PROCESSING DATE 31/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1341 SARGODHA - I 1304 MAIN DATE 26/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1341 SARGODHA - I Bank 01111 ALLIED BANK LTD ONLINE PAYMENT DT 25/01/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 * 07134411903900 R 1835 * 07134411904000 U 2870 09134111358000 U 232 * 15134221238300 U 6877 * 06134650330709 R 34194 * 08134660959501 R 4766 * 12134280293300 U 6748 * 12134280320302 U 255 09134111357900 U 5168 07134140801801 U 91 * 07134432896600 R 25399 * 08134660959504 U 4754 08134111204700 U 2869 08134111204800 U 1099 * 07134620556607 U 21683 * 08134360483600 R 173 * 10134620837200 U 802 * 07134411904004 U 783 * 07134230829305 U 390 * 15134221265517 U 968 * 12134280293302 U 831 07134140770100 U 332 * 07134432896700 R 1946 * 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COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 41 R 21 U 62 T Div. total 107760.00 R 602613.00 U 710373.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 62 0 Amount to 710373.00 0.00 PROCESSING DATE 31/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1346 SARGODHA - III 1304 MAIN DATE 26/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 279 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1346 SARGODHA - III Bank 03985 MCB-ONLINE PAYMENT DT 26/01/2024 SCROLL NO 1 03985 9999 10134661151209 R 2451 10134661126401 R 1291 10134661130504 R 6166 10134661153300 R 477 02134640094005 R 10556 09134661091155 R 1601 10134661110500 R 4958 10134661092500 R 1988 09134661041836 R 339 10134661143900 R 184 09134661091186 R 5513 10134661098001 R 260 10134661095101 R 1276 10134661095104 R 3791 10134661142200 R 23072 10134661142338 R 24516 10134661142204 R 1662 10134661142300 R 7108 10134661140201 R 1476 10134661142302 R 2134 29134660947500 U 7067 29134661308305 U 22039 29134660944100 U 2560 10134661148703 R 1598 10134661129508 R 410 10134610449001 U 6532 10134610449000 U 1429 10134610449100 U 6406 09134661045600 R 1615 09134661043701 R 1385 09134661042714 R 21451 09134661041833 R 714 09134661041837 R 927 03134610108002 U 1328 06134650317601 R 98 06134650317500 R 2038 10134641355604 R 678 10134661123802 R 7607 09134661074701 R 1593 10134661113701 R 3228 10134661127000 R 15928 10134661094000 L R 3193 10134661122603 R 19984 10134661120801 R 6651 10134661122618 R 89 10134661130301 R 7138 10134661130307 R 1846 10134610447800 U 1551 10134610447806 U 9731 09134620743118 U 2195 09134620743105 U 5711 10134610444600 U 2076 10134610444602 U 1316 10134610444601 U 2147 07134631146912L R 788 07134631146980 L R 1068 09134610360700 U 3331 09134610367902 U 9531 Stub total 58 T BANK TOTALS: 6674426.00 Scroll total 285796.00 T DIFFERENCE: -6,388,630.00 13.00 Stub total 42 R 16 U 58 T Pay Dt total 200846.00 R 84950 U 285796.00 T Stub total 42 R 16 U 58.00 T Bank total 200846.00 R 84950.00 U 285796.00 T Bank 22985 MEEZAN BANK ONLINE PAYMENT DT 26/01/2024 SCROLL NO 1 22985 9999 08134610341000 U 9599 08134610341008 U 6236 08134610341009 U 9427 10134610454802 U 562 10134610455102 U 1454 10134610455104 U 2843 09134610363900 U 3170 09134610369200 U 1710 09134610369201 U 1054 09134610369300 U 7966 09134610369309 U 4081 09134610382600 U 1865 09134610369312 U 2555 09134610388500 U 8053 09134610363902 U 2289 Stub total 15 T BANK TOTALS: 870123.00 Scroll total 62864.00 T DIFFERENCE: -807,259.00 14.00 Stub total 0 R 15 U 15 T Pay Dt total 0.00 R 62864 U 62864.00 T Stub total 0 R 15 U 15.00 T Bank total 0.00 R 62864.00 U 62864.00 T PROCESSING DATE 31/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1346 SARGODHA - III 1304 MAIN DATE 26/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 280 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 42 R 28 U 70 T Gen. total 200846.00 R 116148.00 U 316994.00 T Stub total 3 U 3.00 T Ind. total 31666.00 U 31666.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. 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COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 26 R 0 U 26 T Div. total 63296.00 R 0.00 U 63296.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 26 0 Amount to 63296.00 0.00 PROCESSING DATE 31/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1353 BHAKKAR 1304 MAIN DATE 26/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 287 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1353 BHAKKAR Bank 03988 MCB-ONLINE PAYMENT DT 26/01/2024 SCROLL NO 1 03988 9999 09135310894704 U 1913 09135310894700 U 1168 09135310894702 U 590 09135310894710 U 1113 10135311010700 U 3371 09135310908700 U 5573 09135310908702 U 3401 09135310914704 U 1993 09135310898800 U 1175 09135310893505 U 815 09135310893200 U 154 09135310893601 U 1836 09135310893600 U 2914 09135310894100 U 885 10135311008700 U 2490 09135310900400 U 1443 09135310950502 U 1625 10135311028100 U 4942 10135311028000 U 4617 10135311028200 U 931 09135310922200 U 1767 09135310890000 U 2554 14135321500103 R 15225 14135321502801 R 1722 14135321500102 R 753 14135321503000 R 885 09135310938700 U 627 09135310918703 U 5891 09135310918700 U 2236 09135341324102 R 1372 09135341324100 R 631 14135311504400 U 124 14135311504600 U 53150 09135341223300 R 2492 14135311470900 U 555 09135321001500 R 158 09135321001600 R 89 09135321006400 R 256 09135321011000 R 3222 09135321015400 R 1798 09135321005400 R 552 12135311253500 U 3156 12135311253300 U 1902 10135311073707 U 1508 10135311072800 U 6585 10135311058500 U 3363 10135311057100 U 4453 10135311057200 U 9567 09135320971705 R 641 10135311020800 U 3130 10135310981604 U 338 10135310983400 U 521 10135310981600 U 1111 10135311012300 U 33401 10135311012307 U 9670 09135310879110 U 2157 09135310879104 U 1367 09135310878800 U 100 09135310874100 U 20790 09135310874200 U 766 09135310879103 U 1374 10135311019500 U 967 Stub total 62 T BANK TOTALS: 6674426.00 Scroll total 245875.00 T DIFFERENCE: -6,428,551.00 18.00 Stub total 14 R 48 U 62 T Pay Dt total 29796.00 R 216079 U 245875.00 T Stub total 14 R 48 U 62.00 T Bank total 29796.00 R 216079.00 U 245875.00 T PROCESSING DATE 31/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1353 BHAKKAR 1304 MAIN DATE 26/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 288 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 14 R 48 U 62 T Gen. total 29796.00 R 216079.00 U 245875.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. 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