PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1341 SARGODHA - I 1304 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1341 SARGODHA - I Bank 01111 ALLIED BANK LTD ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 * 05134360338103 R 756 * 12134610550000 U 1540 04134140419804 U 10529 * 07134230818500 U 16216 * 03134220205252 U 2941 * 07134620532500 R 2086 * 07134230835904 U 1064 * 12134610550006 U 1869 * 10134320908900 U 3286 * 10134320908901 U 125 * 08134660959304 R 144 04134140419807 U 153 * 05134352799500 R 1510 04134140419801 U 5389 * 09134450953001 R 5595 * 10134320914003 U 701 * 05134650270000 R 727 04134140472100 U 6456 * 09134320736400 U 134 * 06134230782268 U 5221 * 12134610549100 U 246 * 20134660064501 R 2999 04134140438700 U 1379 * 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III 1304 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 362 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 21 T BANK TOTALS: 1710823.00 Scroll total 148957.00 T DIFFERENCE: -1,561,866.00 13.00 Stub total 11 R 10 U 21 T Pay Dt total 47959.00 R 100998 U 148957.00 T Stub total 11 R 10 U 21.00 T Bank total 47959.00 R 100998.00 U 148957.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 95 R 56 U 151 T Gen. total 512292.00 R 456269.00 U 968561.00 T Stub total 1 U 3.00 T Ind. total 230000.00 U 230000.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. 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COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 111 R 6 U 117 T Div. total 1063646.00 R 857595.00 U 1921241.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 117 0 Amount to 1921241.00 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1353 BHAKKAR 1304 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 370 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1353 BHAKKAR Bank 03988 MCB-ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 03988 9999 05135342555600L R 1677 08135310778200 U 4332 10135310972500 U 1053 05135320506900 R 4980 09135310907400 U 507 09135310907900 U 644 09135310915200 U 1038 09135310915400 U 192 09135310915100 U 773 09135310906700 U 1678 09135310915112 U 709 09135310914700 U 305 09135310914800 U 1192 08135310760500 U 1905 09135310871200 U 752 07135320727400 R 2104 13135321338900 R 797 02135350140104 R 7659 07135320804705 R 312 07135320804700 R 1853 07135320804800 R 6001 07135320804803 R 2226 07135320804902 R 5992 07135320804900 R 1870 07135320708700 R 2472 07135320708775 R 1892 04135310369900 U 4577 08135320899595 R 1543 08135320899500 R 5254 08135320903300 R 3096 29135342926103 U 12586 07135320783200 R 726 07135320814600 R 709 08135310729800 U 4742 12135311323600 U 30544 12135311324400 U 43131 12135311324500 U 29489 07135310669500 U 6427 07135310665300 U 189 09135310863803 U 7420 09135310861500 U 964 09135310860508 U 5403 09135310863400 U 916 09135310864106 U 1801 09135310863904 U 2807 09135310861201 U 589 09135310861602 U 736 09135310861203 U 4020 06135310545502 U 5370 05135310472300 U 7246 Stub total 50 T BANK TOTALS: 14979143.00 Scroll total 235200.00 T DIFFERENCE: -14,743,943.00 17.00 Stub total 18 R 32 U 50 T Pay Dt total 51163.00 R 184037 U 235200.00 T Stub total 18 R 32 U 50.00 T Bank total 51163.00 R 184037.00 U 235200.00 T Bank 22988 MEEZAN BANK ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 22988 9999 07135340948002 R 991 07135340949754 R 1253 10135331333000 R 552 Stub total 3 T BANK TOTALS: 1710823.00 Scroll total 2796.00 T DIFFERENCE: -1,708,027.00 18.00 Stub total 3 R 0 U 3 T Pay Dt total 2796.00 R 0 U 2796.00 T Stub total 3 R 0 U 3.00 T Bank total 2796.00 R 0.00 U 2796.00 T PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1353 BHAKKAR 1304 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 371 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 21 R 31 U 52 T Gen. total 53959.00 R 171451.00 U 225410.00 T Stub total U 1.00 T Ind. total 12586.00 U 12586.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. 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COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 21 R 32 U 53 T Div. total 53959.00 R 184037.00 U 237996.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 53 0 Amount to 237996.00 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1354 DARYA KHAN 1304 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 372 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1354 DARYA KHAN Bank 03989 MCB-ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 03989 9999 10135440578200 R 450 10135440578201 R 1080 08135450638900 R 590 07135440361200 R 4618 07135440361100 R 408 06135412408001 R 6602 05135410398000 R 3377 06135412408000 R 5695 05135410400200 R 13187 05135410410605 R 1437 06135440302604 R 1837 06135440332900 R 1322 05135440264406 R 1143 05135440264400 R 1908 09135440478800 R 869 09135440486903 R 210 09135440480900 R 3141 09135440478700 R 606 09135440484500 R 202 05135440263114 R 266 19135431891700 R 1604 06135412479300 R 71514 06135412475500 R 5371 05135410476601 R 2050 05135440289300 R 1637 09135412515000 R 1066 09135412514900 R 1702 09135412515100 R 1698 06135420355500 R 6134 09135412508600 R 1017 07135420440900 R 4610 06135420348600 R 837 07135420440200 R 2664 07135420440305 R 1497 06135420356000 R 20239 06135420355701 R 12592 07135420440300 R 1086 09135412562700 R 4965 05135440271400L R 9000 09135412499800 L R 640 02135420079600 R 7225 05135410484605 R 2856 06135412488501 R 5182 05135410400000 L R 2800 05135410399904 R 2787 06135412488000 R 40434 06135412487900 R 6502 06135440343300 R 5687 06135440320200 R 3650 06135440322500 R 2971 05135420296500 R 2940 04135440187250 R 562 05135440268310 R 592 06135420352606 R 2277 06135450511300 R 1429 06135450510700 R 124 06135450511200 R 1494 05135450341100 R 630 06135440351900 R 3376 06135440344400 R 2013 20135412151100 R 1127 06135412433200 R 124 05135410480702 R 2295 05135450341300 R 401 05135450341000 R 2107 05135450340800 R 592 06135450442600 R 1330 19135451445403 U 1862 19135451445402 U 568 Stub total 69 T BANK TOTALS: 14979143.00 Scroll total 306808.00 T DIFFERENCE: -14,672,335.00 19.00 Stub total 67 R 2 U 69 T Pay Dt total 304378.00 R 2430 U 306808.00 T Stub total 67 R 2 U 69.00 T Bank total 304378.00 R 2430.00 U 306808.00 T PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1354 DARYA KHAN 1304 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 373 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 67 R 2 U 69 T Gen. total 304378.00 R 2430.00 U 306808.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 67 R 2 U 69 T Div. total 304378.00 R 2430.00 U 306808.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 69 0 Amount to 306808.00 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1354 DARYA KHAN 1304 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 374 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 333 R 55 U 388 T General to 1968583.00 R 250547.00 U 2219130.00 T Stub total R 11 U 11 T Industrial R 7763109.00 U 7763109.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 333 R 66 U 399 T Circle tot 1968583.00 R 8013656.00 U 9982239.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 399 0 Amount tot 9982239.00 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1354 DARYA KHAN 1304 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 375 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C o m p a n y T o t a Stub total 62003R 16275 U 78278 T General to 121448408.00R 51704035.00 U 173152443.00 T Stub total 63 U 63 T Industrial 10104120.00 U 10104120.00 T Stub total U T W/E total U T Stub total 0 U 0 T Unidentifi 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T RCO total 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. RCO 0 U 0 T Stub total 0 U 0 T Inst. COM 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. MCO 0 U 0 T Stub total 62003R 16338 U 78341 T Company to 121448408.00R 61808155.00 U 183256563 T Collected on be Own Other Other Centers Stub total 9882 68459 0 Amount total 38596559. 144660004.0 Main Date Total 183256563.00 Mismatch Scrolls: 19