PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1312 CIVIL LINE Bank 03981 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 03981 9999 07131250404069 R 2773 05131280549500 U 4767 05131280549510 U 2314 08131250452281 R 1139 08131250453700 R 3151 09131231057081 U 1478 09131231057131 U 1173 09131280900200 U 5693 05131230254181 U 18984 08131231023731 U 946 08131231023981 U 1276 07131250393381 R 8003 02131280261900L U 10107 02131250136881 R 11105 10131281052004 U 442 09131231038131 U 173 08131231014731 U 1530 08131231014735 U 1730 08131231006882 U 2171 01131250000907 U 14262 08131231018581 U 2680 05131230244341 U 1421 06131230903431 U 2822 05131251602450 U 12718 06131252001940 U 53987 05131250299646 U 2400 06131280605500 U 1366 08131280848683 U 639 01131250044700 R 2635 09131231047831 U 2403 09131231080584 U 1447 05131230231381 U 15373 05131230231385 U 865 06131210431000 U 9499 07131280768000 U 6190 06131280673500 U 5094 02131250111581 R 3027 01131250041631 L R 7000 06131250365340 R 1412 06131250365331 R 1547 09131220539103 U 6329 06131280648000 U 4539 09131220539107 U 16662 09131220539102 U 1047 09131231046681 U 2982 09131231046731 U 2844 09131231046688 U 1424 08131231010881 U 2614 08131231010931 U 2713 08131231000781 U 708 08131231000785 U 1633 09131231082781 U 2202 09131231082787 U 1596 09131231044981 U 1853 09131231044988 U 1697 09131231044931 U 1395 07131230966081 U 3888 05131230277471 U 599 08131231011981 U 1125 05131230277763 U 29840 08131230998981 U 4576 08131230998984 U 1162 08131231020734 U 531 08131231020733 U 431 08131231001739 U 1412 08131230993031 U 1194 08131231008881 U 3063 08131231008931 U 1381 08131231023831 U 396 08131231022681 U 4550 08131231023881 U 6690 08131231021431 U 2271 06131252011590 U 50652 05131220287700 U 17741 20131221345602 U 6712 20131221345604 U 5515 20131221345707 U 1773 09131280921800 U 3403 06131250354531 R 722 08131250458500 R 1240 04131250251781L R 6000 10131281056600 U 2408 11131250659000 R 5652 09131231078281 U 3328 08131231025032 U 2827 06131250339681 R 2212 08131231024131 U 1284 08131231024133 U 1406 05131250314905 U 23896 07131230968231 U 12922 07131230968285 U 7047 07131230968281 U 10524 01131251715750 U 227 05131230262081 U 14287 09131280930410 U 3264 09131280930400 U 2979 05131250291050 U 2978 09131231067531 U 10829 09131231075781 U 1892 08131250475631 R 1610 09131231075831 U 4702 08131250467250 R 3113 06131230895436 U 26296 07131230940433 U 1167 05131250260431 R 12096 05131210345500 U 10717 05131210345400 U 231 05131280532721 U 3022 05131280532845 U 2255 04131250222454 U 6741 07131250450131 R 4036 06131230878131 U 1669 06131230873381 U 2371 06131230874489 U 5088 06131230874481 U 3341 06131230892581 U 4513 06131230877185 U 89 06131230876635 U 1438 07131230971881 U 2369 06131230881581 U 2236 06131230883031 U 8971 06131230881931 U 7753 06131230883431 U 593 06131230883381 U 1111 06131230890231 U 4764 06131230895381 U 2820 06131230893281 U 1595 06131230880031 U 4929 06131230886581 U 1251 06131230884831 U 1191 06131230890581 U 2858 07131230928931 U 2058 06131230890281 U 3253 06131230896081 U 1557 06131230904381 U 2781 06131230875481 U 124 06131230898231 U 6069 06131230898432 U 941 06131230895731 U 1654 06131230895732 U 1114 05131250314494 U 2953 05131250314495 U 10808 05131250314490 U 3675 09131231069181 U 27532 06131220349502 U 5094 20131210325601 U 15240 10131281046155 U 4869 10131281046100 U 52215 06131210440700 U 436 10131211186000 U 15943 05131220274200 U 3190 06131280684400 U 3276 09131231044135 U 881 09131280922102 U 941 09131280922100 R 1491 18131230400981 L U 20000 06131250346231 R 23610 06131280616300 U 207 07131220375500 U 34356 07131230947931 U 8440 05131250264681 R 4131 05131250264631 R 6366 02131230109033L U 9000 07131250449281 U 780 07131250449650 R 1700 07131250449781 R 1164 10131230537631 U 5422 10131230537581 U 386 05131250314541 U 5984 09131231085131 U 12844 09131231042631 U 1164 09131231042633 U 1157 09131231042639 U 1893 09131231082631 U 2372 09131231083031 U 709 09131231083131 U 7555 09131231083436 U 9305 09131231080037 U 2351 05131230271931 U 3498 02131280292024 U 1108 02131280292017 U 979 06131280665200 U 7671 06131280666002 U 2256 06131280665100 U 1519 09131280970200 U 5171 09131280973100 U 4484 09131231079881 U 2439 11131251401950 U 109749 11131251402150 U 201319 11131251408325 U 297399 11131251408550 U 205736 11131251408058 U 282157 11131251401250 U 306798 09131231045181 U 587 08131231003581 U 2127 10131230541585 U 2168 10131230541581 U 1862 10131230494781 U 124 10131230494831 U 429 10131230494881 U 554 08131280844200 U 3567 08131280844300 U 4800 09131231083731 U 1390 09131231051031 U 2275 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 2 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131231046745 U 1333 09131231046881 U 1062 09131231031444 U 6014 09131231031431 U 5848 09131231035931 U 3242 08131231018431 U 8393 05131251606253 U 821 05131251606250 U 6881 05131251611150 U 3643 11131251405400 U 154097 11131251403600 U 343002 06131280678700 U 4872 06131280678705 U 881 06131230877081 U 243 09131280990700 U 2016 09131280990600 U 2358 09131280994635 U 6696 09131280990900 U 4713 06131230876531 U 2014 07131230960531 U 5179 08131231011031 U 995 09131231081631 U 1898 08131231028181 U 13314 08131231028131 U 6888 10131211152800 U 7514 09131231037931 U 1708 09131231037932 U 596 09131231037986 U 812 09131231042531 U 5121 09131231042581 U 5389 08131230998131 U 1863 09131231080831 U 2600 09131231081831 U 1554 09131231081941 U 1915 09131231081881 U 1931 09131231064931 U 3959 09131231064939 U 7090 07131210585700 U 3738 07131210586000 U 1598 06131230887881 U 2767 06131230887831 U 2614 09131220568633 U 4514 Stub total 246 T BANK TOTALS: 22123117.00 Scroll total 3108588.00 T DIFFERENCE: -19,014,529.00 1.00 Stub total 25 R 221 U 246 T Pay Dt total 116935.00 R 2991653 U 3108588.00 T Stub total 25 R 221 U 246.00 T Bank total 116935.00 R 2991653.00 U 3108588.00 T Bank 16980 ASKARI BANK ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 16980 9999 * 01131620018946 U 736 * 01131630022900 R 1280 * 03132110543952 U 11667 * 03132640441900 R 264 * 04131380517001 U 5739 * 04132630361900 R 4032 05131230242281 U 9497 05131230244981 U 3874 05131230249073 U 1347 05131230249081 U 2673 05131230249431 U 3382 05131230249435 U 5616 05131230249781 U 2593 05131230250286 U 2616 05131230260481 U 20099 05131230261785 U 185 05131230262764 U 1050 05131230273231 U 3016 05131230273631 U 1728 05131280514800 U 283 05131280515000 R 5543 05131280515100 U 8017 05131280532673 U 4015 05131280532736 U 1503 05131280532809 U 2517 05131280564100 U 7573 05131280564200 U 5860 05131280586700 U 1971 * 05131310994901 U 8114 * 05131330809825 U 6305 * 05131330827257 U 1473 * 05131330879003 R 3486 * 05131330879059 U 416 * 05131330942025 U 2122 * 05131332705053 R 331 * 05131332705059 R 834 * 05131510489834 R 1806 * 05131610327000 U 12010 * 05131620258903 R 1786 * 05131620260718 R 876 * 05131620262705 R 730 * 05131620263207 R 767 * 05131830222581 U 663 * 05131830248031 U 11054 * 05131830258281 U 756 * 05132110893850 U 39341 * 05132110935351 U 8777 * 05132110941350 U 6841 * 05132171128550 U 1659 * 05132410402303 U 1167 * 05132610551112 U 11316 * 05132630452400 U 3166 * 05132630463100 U 4025 * 05132640662100 R 1031 * 05132640662200 R 2172 * 05132640671900 R 6619 06131280607400 U 16989 06131280610500 U 5691 06131280610507 U 6161 06131280620600 U 1497 06131280621100 U 2312 06131280622800 U 1480 06131280623500 U 4792 06131280624940 U 385 06131280647700 U 6054 06131280658200 U 15992 * 06131311235200 U 5789 * 06131311235300 U 10641 * 06131311250913 U 38011 * 06131311253120 U 13279 * 06131460332702 R 1037 * 06131460333450 R 3955 * 06131460333451 R 117 * 06131510572303 R 3633 * 06131510572600 R 3042 * 06131520457107 R 851 * 06131520457109 R 17471 * 06131520457220 R 124 * 06131520457300 R 124 * 06131520521431 R 284 * 06131520521441 R 1748 * 06131520522150 R 817 * 06131520522206 R 2212 * 06131520522213 R 683 * 06131610426100 R 683 * 06131610426300 R 1047 * 06131610477104 R 604 * 06131610477200 R 11503 * 06131610477704 R 5660 * 06131610480103 R 3104 * 06131620305395 R 13029 * 06131620315400 R 4745 * 06131620315403 R 865 * 06131620317703 R 90 * 06131620338064 R 129 * 06131620343000 R 2389 * 06131620345600 R 1456 * 06131620346302 R 1624 * 06131630275205 R 14852 * 06131821930501 U 9568 * 06131821931600 U 1996 * 06131822011804 U 425 * 06131830296181 U 6782 * 06131830296332 U 1989 * 06131830303584 U 1622 * 06132111051950 U 17050 * 06132111053050 U 5717 * 06132111064250 U 4729 * 06132150307809 R 2536 * 06132260853703 U 2712 * 06132270670800 R 529 * 06132410501832 U 21688 * 06132410502753 U 4801 * 06132410502845 U 2302 * 06132484813950 U 940 * 06132484814007 U 967 * 06132640865600 R 18048 * 06132640898800 R 514 * 06132640903800 R 6562 * 06132640904900 R 1171 * 06132640912100 R 4913 * 06132640917707 R 89 * 06132640933400 R 8198 07131280769119 U 18971 * 07131311256302 U 7864 * 07131311256303 U 2095 * 07131311296205 U 381 * 07131410598803 U 3962 * 07131410598900 U 5339 * 07131620380301 R 537 * 07131620389854 U 3433 * 07131620397305 U 1806 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 3 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131810620507 U 1398 * 07131820447305 U 5068 * 07131822071500 U 10374 * 07131830314581 U 11733 * 07132111138950 U 6765 * 07132111144550 U 931 * 07132111144950 U 7189 * 07132111157950 U 1897 * 07132111240650 U 4404 * 07132111312150 U 2287 * 07132281242364 U 1279 * 07132410704200 U 3396 * 07132410704502 U 871 * 07132610757426 R 6722 * 07132620769410 U 16974 * 07132620780200 U 511 * 07132620780510 U 2185 * 07132640934600 R 2782 * 07132641000700 R 570 * 07132641005900 R 803 * 07132641006000 R 829 08131280835800 U 1144 08131280835821 U 4631 08131280835824 U 1036 08131280849500 U 2415 * 08131311324500 U 2784 * 08131311324501 U 2228 * 08131311324503 U 2491 * 08131311348800 U 17348 * 08131311348900 U 10298 * 08131312058141 U 5659 * 08131411967800 U 5046 * 08131411967801 U 6882 * 08131510705100 R 2395 * 08131510705152 R 228 * 08131531155465 U 495 * 08131531160431 R 13222 * 08131531198431 U 3121 * 08131531286646 U 31411 * 08131531320231 U 486 * 08131531321231 R 2115 * 08131531321233 U 3044 * 08131531321331 U 1289 * 08131531342431 R 5592 * 08131610546000 R 1758 * 08131620410801 U 2025 * 08131620414705 U 2068 * 08131620415804 U 548 * 08131841931631 U 10731 * 08132130456364 U 4292 * 08132130456371 U 2713 * 08132172502350 U 4868 * 08132251499908 R 1111 * 08132270857350 U 7115 * 08132410846005 U 5750 * 08132410846030 U 3662 * 08132410850901 U 7603 * 08132410850907 U 8201 * 08132410885400 U 5496 * 08132410885403 U 5894 * 08132433016300 U 1614 * 08132610777923 R 693 * 08132610777934 R 2631 * 08132610777935 R 588 * 08132620962800 U 124 * 09131310502151 U 3010 * 09131333290200 U 1130 * 09131392065905 U 2416 * 09131392079200 U 2986 * 09131392079201 U 2359 * 09131392089107 U 1885 * 09131412309600 U 1002 * 09131412309602 U 1622 * 09131412351300 U 1485 * 09131610605900 R 9939 * 09131620465207 R 346 * 09131620491203 R 7169 * 09131630401334 R 89 * 09131630404000 R 1798 * 09131830412160 R 7886 * 09132111618250 U 5726 * 09132111618350 U 5704 * 09132270918100 U 3192 * 09132410944003 U 812 * 09132410945500 U 1399 * 09132621121400 U 7293 10131281046530 U 9243 10131281046532 U 2590 * 10131310570450 U 4734 * 10131331645400 U 5580 * 10131380923063 U 674 * 10131390601515 U 44987 * 10131440704602 R 2397 * 10131440704900 R 2380 * 10131440705401 R 1840 * 10131534021400 R 1659 * 10131534021500 R 3222 * 10131534029302 R 1761 * 10131534146500 R 1661 * 10131534165400 R 2813 * 10131613862500 R 3055 * 10131620520501 R 3287 * 10131820714406 U 4975 * 10132111735250 U 2520 * 10132411088600 U 6450 * 10132411088607 U 2270 * 10132411143404 U 20930 * 10132411144900 U 5658 * 10132630966905 U 394 * 10132630983400 R 567 * 10132630992200 U 770 * 10132630996500 U 696 * 11132111826750 U 4506 * 11132111864850 U 2380 * 11132631018500 R 5038 * 11132631018600 U 1180 * 11132631084500 U 4526 * 12132411314900 U 12527 * 13131392172100 U 1889 * 13131392173700 U 1122 * 13131392190700 U 5504 * 13131630662504 U 5408 * 20132481755200 U 41910 * 21132647400020 R 114485 Stub total 256 T BANK TOTALS: 1356155.00 Scroll total 1356155.00 T DIFFERENCE: 0.00 1.00 Stub total 88 R 168 U 256 T Pay Dt total 385963.00 R 970192 U 1356155.00 T Stub total 88 R 168 U 256.00 T Bank total 385963.00 R 970192.00 U 1356155.00 T Bank 22981 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 22981 9999 05131210418600 U 42692 05131210418700 U 10809 08131231020881 U 3007 05131250280162 U 11559 08131231020931 U 4431 09131280917422 U 26478 09131280917428 U 10472 01131280124505 U 5297 08131231025531 U 2873 10131281019700 U 660 10131281019704 U 8238 09131280925000 U 888 09131280925600 U 16035 09131280927700 U 2508 10131281041700 U 737 10131281041900 U 663 09131280942300 U 26802 09131280928000 U 4126 18131220203900 U 1687 09131280944600 U 66855 01131280126200 U 6756 10131281065200 U 6141 09131280966900 U 2267 09131280966905 U 2847 09131280967200 U 2749 04131211612100 U 232545 04131211612504 U 466 09131280970744 U 33735 05131220286700 U 18728 04131211612506 U 108405 09131280967220 U 5409 06131250368281 R 32597 05131220300200 U 4792 24131235312787 L U 1407070 06131252005890 U 11375 03131230122781 U 6784 06131252005900 U 51588 06131252006440 U 15481 07131250411831 R 596 07131250411900 R 522 06131220328500 U 6183 05131250306090 U 3347 07131210588300 U 7742 05131250308981 L R 2318 05131230240181 U 2607 06131252019710 U 6277 06131220348001 U 50170 05131250310708 L U 30890 06131252023463 U 14339 06131252023860 U 104889 05131250313060 U 26298 08131211271700 U 232 08131211271800 U 303 08131211272601 U 2015 08131211277900 U 908 08131211278600 U 999 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 4 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131211278800 U 8858 07131250437231 L R 16000 06131230871742 U 15484 06131280606100 U 5202 07131220411900 U 10536 07131220413600 U 84607 08131211297101 U 4329 08131280800300 U 12041 06131280614600 U 49277 08131280806300 U 3618 08131280807300 U 23483 05131230261142 U 4155 01131230048331L U 4000 11131230592146 U 231 05131230264081 U 12209 05131230264181 U 5129 08131280829300 U 2115 05131230265020 U 10258 09131211223800 U 6524 09131211228500 U 232 09131211228600 U 285 09131211230400 U 405 09131211230600 U 6764 06131280658800 U 3671 09131211254401 U 2259 09131211257300 U 1438 05131230265328 U 14187 05131230266068 U 6686 05131280532618 U 2196 09131211257400 U 710 10131211182400 U 1181 10131211183500 U 3400 07131230948431 U 11579 07131230948531 U 58019 08131220484300 U 20621 06131230911681 U 7261 05131280532823 U 1958 10131220614600 U 21667 10131220614700 U 10168 10131220631700 U 232 10131220637200 U 231 12131220746800 U 124 10131220631100 U 247 07131280742729 U 6402 10131220637201 U 232 10131220652400 U 901 10131220652500 U 1107 10131220661200 U 6556 05131280532841 U 2538 10131220661300 U 982 10131230506181 U 2901 10131230506188 U 1776 05131230276931 U 11516 05131230277139 U 1410 05131230277141 U 4281 10131220614800 U 18028 09131231073081 U 844 27131256502988 U 865529 09131231073131 U 445 06131230917281 U 9540 08131280861306 U 19832 08131220498103 U 481 08131220498104 U 14325 08131280864100 U 4907 08131280864300 U 6039 06131280691103 U 1079 06131250318081 R 781 06131250318181 R 1605 06131250318200 R 1645 08131280870000 U 9155 05131210347400 U 7991 05131210347500 U 10663 05131230277445 U 20218 05131230277488 U 13258 05131280557300 U 5705 05131280557346 U 1707 05131230277367 U 2698 05131280545800 U 13260 05131280545805 U 2047 08131280875600 U 10618 08131280876200 U 28143 08131230990531 U 6006 08131230990581 U 1941 05131280566700 U 6085 08131230990631 U 5611 05131230277378 U 1223 08131280864390 U 212 08131280872400 U 10009 08131280886800 U 2845 01131211448513 U 20502 10131250565481 R 383 03131250149081 L R 6366 08131231001531 U 13644 08131231001581 U 8025 07131230985031 U 10713 07131230985041 U 2289 10131250565531 R 614 05131280589700 U 5538 18131281892830L U 25000 05131250274681 R 6354 06131210446000 U 571 06131210446100 U 13768 05131210408700 U 231 05131210408800 U 11957 05131210409600 U 1748 Stub total 161 T BANK TOTALS: 29474592.00 Scroll total 4183544.00 T DIFFERENCE: -25,291,048.00 2.00 Stub total 12 R 149 U 161 T Pay Dt total 69781.00 R 4113763 U 4183544.00 T Stub total 12 R 149 U 161.00 T Bank total 69781.00 R 4113763.00 U 4183544.00 T PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 5 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 125 R 536 U 661 T Gen. total 572679.00 R 5803009.00 U 6375688.00 T Stub total U 2.00 T Ind. total 2272599.00 U 2272599.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 125 R 538 U 663 T Div. total 572679.00 R 8075608.00 U 8648287.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 446 217 Amount to 7488473.00 1159814.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 6 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1313 ABDULLAH PUR Bank 01111 ALLIED Bank LIMITED ABDULLAH P PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 * 04131470895200 R 3504 * 04131221215300 U 231 * 06131841508435 U 44914 * 04131510352600 R 6789 16131321137800 U 39053 * 03131520245705 R 12540 03131311166814 U 22764 * 04131540522202 R 957 19131331029200 U 24626 * 06131520451305 R 2972 * 03131730169204 U 1065 * 03131730169205 U 1150 03131311167601 U 6887 * 05131821811100 U 6402 * 04131411693205 U 1084 * 05131821811200 U 2979 * 04131411697304 U 2103 * 04131411687708 U 1018 * 04131411701310 U 1399 * 04131830181182 U 2134 03131391003120 U 545 05131310993501 U 1253 * 03131730169209 U 1326 12131333365601 U 2110 * 04131411690703 U 3387 * 03131540494600 R 7519 * 04131470895300 R 852 * 06131520451300 R 21053 * 04131411686600 U 2866 * 06131730290400 R 714 * 04131411701316 U 766 * 04131221215200 U 646 * 04131460219531 R 1934 * 04131411693202 U 3323 * 09131231063731 U 6801 * 04131221217200 U 3631 * 03131830143484 U 7664 * 03131830143486 U 4516 * 03131730169210 U 511 * 04131610318274 R 10277 03131391003132 U 13892 * 04131221215700 U 2484 * 05131841093232 U 10051 * 04131411686700 U 2834 * 07131841749231 U 6591 * 04131540514032 R 287 06131380625605 U 2777 * 05131841093231 U 3347 * 06131410516902 U 1132 12131333365665 U 1659 * 06131830265031 U 1668 * 04131430184908 R 4114 * 06131410437600 U 5369 * 06131252025460 U 12179 * 04131411690008 U 1270 08131320613715 U 2071 * 03131540494605 R 8651 * 05131543162000 R 2208 * 04131540522212 R 1340 * 06131520457120 R 12899 * 04131510352500 R 6231 * 03131520246120 R 5556 03131391003145 U 1512 03131391003129 U 23733 * 10131830459632 R 1810 * 04132483965605 U 821 * 04132140370900 U 5664 * 04132454407950 R 7002 * 03132130146800 U 3249 * 04132483965704 U 799 * 03132483817607 U 3170 * 12132521888233 R 1136 * 12132521814533 R 1186 * 08132150360060 R 1527 * 11132481061160 U 1737 * 20132613279311 U 10184 * 05132230083560 U 1579 * 09132111578050 U 3314 * 04132620236800 U 11301 * 05132140432009 U 7632 * 09132271020800 U 1276 * 13132130883905 U 4091 * 03132130146703 U 3288 * 08132150360178 R 6498 * 04132160262300 R 202 * 06132160515803 R 2085 * 03132470302200 U 1950 * 07132140577310 U 1755 * 02132270203350 R 12307 * 03132110466750 U 24110 * 08132210365222 U 4589 * 06132160517916 R 2188 * 08132150360062 R 1482 * 04132310115105 U 5912 * 04132280875654 U 15853 * 07132140579107 U 91089 * 07132140577304 U 3105 * 03132282601600 U 966 * 04132610471900 U 9938 * 09132271020850 U 1776 * 04132180503104 R 3753 * 03132483841200 U 2965 * 13132611135304 R 675 * 09132111577950 U 5852 * 27132316131581 U 121153 * 04132410307100 U 3783 * 11132481055505 U 17605 * 05132140432000 U 5457 * 07132140577300 U 14418 * 03132212230200 U 2883 * 03132230730562 U 2107 * 07132432977500 U 187 * 04132483965701 U 964 * 04132160262500 R 454 * 04132454406811 U 555 Stub total 115 T BANK TOTALS: 21630401.00 Scroll total 839502.00 T DIFFERENCE: -20,790,899.00 3.00 Stub total 33 R 82 U 115 T Pay Dt total 152702.00 R 686800 U 839502.00 T PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 * 07131830337385 U 1016 * 08131451400942 R 4720 * 09131280920700 U 14856 * 06131252016870 U 9448 * 10131620522003 R 692 * 14131612138901 U 28578 * 11131730578904 R 24183 07131332788801 R 2396 05131332636401 R 709 05131330928050 U 1428 * 10131830483231 R 3261 * 06131520459728 R 1959 * 08131730397402 U 252 * 08131451400822 R 2807 * 05131230242581 U 2301 * 05131630232901 R 2481 * 07131841765437 U 2060 01131330034225 U 17792 * 09131820556604 U 2359 * 08131842142231 U 2711 * 05131543269600 R 4724 10131310571319 U 2749 * 07131541182200 R 3466 * 12131811161704 U 1576 * 12131811161717 U 683 06131320466210 U 286 * 08131451400655 R 3328 * 08131730378200 R 5330 * 09131420417462 R 422 * 09131420417111 R 616 * 07131830337383 U 1528 05131310995461 U 3018 05131332636400 R 5533 * 13131281327010 U 25416 * 05131811938249 U 1195 06131391057780 U 2453 * 09131420417461 R 937 * 07131830322081 U 599 * 05131543227000 R 22868 12131333383400 U 2802 * 08131730409601 U 5208 * 08131451400761 R 9945 * 08131451400891 R 3218 05131330796000 R 1319 * 06131540987210 R 5881 * 07131541009818 R 184 07131332798400 R 3462 * 04131230179731 U 1705 06131320466000 U 2024 * 08131730378202 U 6349 * 10131830486731 R 1023 * 06131520474989 R 2879 06131311241210 U 26593 05131332705934 R 260 * 05131543226600 R 23221 * 06131520474622 R 1866 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 7 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131320456701 U 1607 * 09131451419415 R 278 * 07131541181810 R 4648 * 08131810760600 U 1898 08131311351102 U 1232 06131320466100 U 1934 * 05131811938291 U 1307 06131391057797 U 3110 * 09131420410061 R 330 * 05131543226800 R 959 * 09131730450302 U 5568 * 07131730334800 U 8483 * 08131730412303 U 2123 * 14131612138902 U 29084 * 06131710266801 U 4911 * 06131710250945 R 606 08131392217805 U 4967 05131332636451 R 937 * 06131510522900 R 511 * 05131610348703 R 1682 * 08131451400703 R 16405 * 10131220664300 U 227 10131310570440 U 18163 * 05131811938253 U 1445 * 06131520474985 R 2068 * 07131810628433 U 2132 * 06131520472530 R 1072 * 05131230261981 U 5735 * 05131841084831 U 3019 * 09131730450303 U 5371 * 06131520522018 R 2312 * 10131630450823 R 773 10131320715800 U 141 10131331606650 U 453 08131392217801 U 4605 * 08131451400963 R 2251 * 07131541052400 R 4539 * 08131710355004 U 1270 08131320613718 U 266 * 06131620329300 R 1953 05131311021248 U 23177 06131320466200 U 1593 * 09131710448090 U 1759 * 06131252017170 U 14012 10131382212687 U 4691 * 07131730376800 R 5223 * 10131830486831 R 904 * 10131830483281 R 4727 * 10131830483282 R 2472 * 06131520459700 R 2933 * 06131520459720 R 3415 12131333383407 U 3116 * 09131820556600 U 1803 * 10131630450753 R 2714 * 08131451400784 R 675 * 06131710250900 U 774 * 07131541181812 R 1181 05131332626000 R 5137 * 05131410413702 U 2446 07131332786600 R 1512 * 10131281076300 U 14050 * 06131841606232 U 2592 07131311263606 U 584 07131311263605 U 2190 * 09131471282925 R 690 11131381270005 R 2306 * 05131280518500 U 1482 22131312110500 U 8218 * 16131612669800 U 6822 * 09131541400613 R 1047 11131381291400 R 1541 12131320827103 U 6948 * 10131620522715 R 310 * 10131620522406 R 499 * 10131620522603 R 1663 * 08131440565000 R 190 07131311257000 U 51022 05131332673200 R 4676 * 07131541026600 R 1148 * 05131520426925 R 3017 * 10131230500131 U 11187 * 08131412003800 U 1742 27131336312520 U 947 * 05131420247462 R 837 * 06131710220146 U 2262 * 06131520498203 R 591 * 06131520469010 R 2522 * 05131830223982 U 583 05131380576455 R 29592 * 08131541196422 R 179 * 06131520442900 R 3248 * 07131541007410 R 293 * 09131451405171 R 2115 * 11131844413031 R 570 * 09131471282003 R 1194 * 05131610348706 R 1145 * 06131252026070 U 439 * 05131543150000 R 1150 07131320545627 U 12659 * 06131520482620 R 1344 * 06131520449105 R 302 * 05131230240931 U 4590 * 10131620522608 R 1213 * 06131841545831 U 12513 * 05131510482500 R 2469 * 07131541032413 R 695 * 07131541026610 R 203 * 07131541032400 R 792 * 06131811984518 U 11692 * 05131520427686 R 2790 14131390200601 U 1062 * 06131230919081 U 5304 * 06131520448120 R 4793 * 01131520000650 R 10260 * 05131250314486 U 28242 * 08131412027500 U 6642 * 07131810672200 U 291 * 06131520440932 R 1201 * 05131830232531 U 7710 * 06131510506582 U 6019 * 12131811184010 U 7733 * 06131710273513 U 1771 * 06131540962410 R 5256 * 09131820572300 U 3153 * 10131630450734 R 980 * 06131841606235 U 2565 01131330083000 U 3506 10131382242815 U 5931 * 08131430451012 R 223 * 06131520482610 R 2590 * 05131841124431 U 1478 05131332636450 R 909 * 06131710273501 U 1445 10131320715802 U 147 * 01131250055754 U 3275 * 14131612138903 U 11570 10131310571318 U 3254 * 05131410413700 U 980 05131332636200 R 419 * 06131520445500 R 9475 * 11131844437231 R 212 * 08131220505300 U 8617 * 07131830343431 U 11152 * 06131830271181 U 1490 * 15131730754302L R 1915 * 09131820556602 U 1922 * 10131620522706 R 560 * 08131451400769 R 2508 * 10131630450740 R 1524 08131392217805 U 4967 * 06131710250903 U 740 05131332671201 R 2621 07131332785810 R 1400 * 05131450286600 R 2340 * 06131540963412 R 5124 08131320619110 U 624 07131311263600 U 6120 * 12131811161717 U 683 * 06131510516619 U 3134 06131311241211 U 27657 * 06131520482600 R 2262 * 06131520498110 R 113 10131310571510 U 2964 * 05131841187831 U 10867 * 13131630627800 U 1423 17131321253200 U 4344 07131320545626 U 2511 * 09131412343100 U 9659 * 06131520449110 R 941 * 16131420761361 R 6943 * 10131610660301 R 3280 12131381308030 R 11199 * 07131810672100 U 125 * 06131710220101 U 609 * 07131720876800 R 1313 * 05131830224381 U 5942 * 06131520467510 R 3232 * 08131541197012 R 735 * 07131730360909 U 7211 * 06131730288814 U 1543 * 06131520475810 R 1261 12131392321500 U 4644 * 05131280518510 U 561 * 09131451419200 R 924 * 06131841545431 U 2328 07131332812650 R 450 08131311306800 U 5540 * 12131231106531 U 2829 * 07131541032418 R 907 * 08131451400991 R 651 08131311309302 U 7945 11131381281300 R 3675 * 06131710274998 U 7683 06131311241381 U 6374 06131311242714 U 17145 * 06131710273360 U 3680 * 05131811938243 U 284 * 06131540800620 R 14160 05131330904000 R 11937 06131380642402 U 2341 06131380642400 R 1877 * 16131612669700 U 18051 * 06131841545435 U 2344 11131320788027 U 11067 * 06131252021760 U 66291 08131311309300 U 2376 * 07131541032424 R 755 * 05131520409800 R 1359 * 06131830295232 U 6093 * 05131730258607 U 2695 * 07131710305704 U 2592 * 10131620522705 R 501 12131320827100 U 8697 * 05131510471900 R 5361 * 08131451401117 R 433 11131381299600 R 3223 * 08131412010700 U 3044 * 08131451400867 E R 902 * 10131534057800 R 1531 * 06131520440965 R 1016 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 8 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520440948 R 1542 08131320619025 U 1231 * 06131841606231 U 11 * 08131842135433 U 1562 * 09131471282924 R 702 * 08131842142232 U 1984 * 20131613512800L U 4000 09131320680385 U 1436 * 05131510491600 R 1382 * 07131841751433 U 2366 * 13131730691800 U 20794 * 16131420760462 R 2833 * 05131510479086 R 332 * 06131520452700 R 5052 * 06131520442105 R 2226 * 06131520457005 R 900 14131390200600 U 9562 * 06131252015030 U 5493 * 12131620924300 U 5391 * 06131520440933 R 1461 * 06131520498140 R 391 * 08131280881100 U 15388 06131311253150 U 11134 07131332795003 R 1117 05131330928000 R 2520 * 06131540822000 R 2234 20131383143300L U 50935 * 07131541040800 R 389 12131320815510 U 1366 * 06131730319905 U 5462 * 06131520459370 R 755 * 05131610348405 R 1701 07131391080901 U 6671 * 05131821875503 U 1584 * 06131841545231 U 5022 * 10131620522702 R 226 11131320788017 U 2340 07131311257001 U 13490 * 03131420151511L R 8500 * 06131610438907 R 1294 * 06131520452720 R 677 11131311460299 U 2099 * 06131520517522 R 6112 * 06131520517525 R 101 06131320458401 U 4487 * 09131520750700 R 125 * 06131812065900 U 10921 * 06131520460525 R 3346 * 03131510277017 U 2355 * 03131510277020 U 678 * 03131530178210 U 5187 * 03131540422003 R 7206 04131380566500 R 13399 * 04131470895602 R 1117 * 04131610250203 R 32408 * 04131610285103 L R 2570 * 05131230256081 U 19929 * 05131230258731 U 7632 * 05131230262707 U 6638 * 05131230265106 U 1886 * 05131251603300 U 1373 05131311019500 U 5608 05131311021219 U 563 05131311027010 L U 5660 05131320361000 U 14120 05131320363800 U 9837 05131320363810 U 2403 05131332631000 R 1139 05131332705920 R 10461 05131332709000 R 128 05131380569422 U 2174 * 05131510451544 U 1122 * 05131510491717 R 1567 * 05131510492903 R 1793 * 05131510499300 R 1911 * 05131520372915 R 2460 * 05131520383405 R 4305 * 05131520389200 R 124 * 05131520421510 R 1954 * 05131520427835 R 2086 * 05131543205400 R 7362 * 05131543258200 R 6427 * 05131543412800 R 7053 * 05131543431000 R 882 * 05131543504600 R 2508 * 05131543505600 R 1306 * 05131630236421 R 1047 * 05131811907105 U 1607 * 05131811913402 U 2505 08131333197000 U 8649 * 06131520498105 R 970 09131310537300 U 17653 * 08131451400789 R 536 * 05131830219082 U 2258 * 05131811938247 U 704 * 07131830343195 R 7152 * 06131520467600 R 6387 07131332792000 R 832 * 06131730305900 R 2507 06131332993252 R 4613 * 06131520452800 R 2659 * 05131250292556 U 11947 * 08131451400705 R 568 10131310570260 U 6564 * 08131280858305 U 4024 * 06131520478110 R 124 * 06131252003490 U 5935 * 06131520457132 R 5346 * 05131830218682 U 3602 * 10131220629200 U 1898 * 11131230586681 U 4547 * 05131811978100 U 10218 * 08131630354400 R 3388 08131320613819 U 5440 * 06131540823810 R 3472 * 07131730366300 U 5277 08131320599215 U 1599 08131320599215 U 1599 08131311306801 U 5474 08131311309200 U 2793 * 08131412010701 R 5271 05131380579907 R 6893 * 05131710206200 U 3343 * 08131280881105 U 1346 * 05131543413800 R 5175 * 13131630627801 U 2960 * 05131830223431 U 4905 * 11131410903100 U 850 05131330888400 R 10097 07131320545624 U 6360 * 06131520482710 R 1519 * 06131730326100 U 5185 * 05131520410010 R 1995 * 05131610349201 R 3616 * 06131540832205 R 652 * 08131842142233 U 2928 * 06131841545031 U 1500 * 07131541142201 R 2203 * 05131520410020 R 504 * 07131541032419 R 1457 * 05131830256065 U 3587 * 06131821968300 U 1329 * 08131412010702 U 3078 * 05131811912910 U 5628 * 08131451400749 R 1099 * 06131520498130 R 592 08131320573205 U 2232 09131310537303 U 1393 * 06131520437400 R 132 06131311242713 U 7325 * 08131211267301 U 1327 * 07131830343194 U 5543 * 04131811820300 U 4381 * 01131510021916 U 719 * 06131520442930 R 1075 * 05131250283753 R 3694 * 06131230909781 U 1824 * 06131250331181 R 388 * 06131250343631 R 7907 * 06131252002020 U 37314 * 06131252007360 U 16474 * 06131252018350 U 10018 * 06131252018351 U 2354 * 06131252023320 U 46362 06131311243500 U 9827 06131320459902 U 6125 06131391065304 U 5943 * 06131471189108 R 7615 * 06131510538380 R 189 * 06131510558713 R 923 * 06131510564300 R 363 * 06131510564317 R 3620 * 06131520434410 R 1398 * 06131520434810 R 10230 * 06131520435405 R 3382 * 06131520445025 R 1587 * 06131520445036 R 5645 * 06131520437420 R 124 09131321622800 U 3322 * 01131510021918 U 7204 * 08131610594001 R 9198 * 11131410903113 U 2364 07131332802200 R 186 * 06131730305501 U 146 05131311026004 U 12855 * 06131520475815 R 1843 * 11131721308403 R 169 * 06131520442925 R 4757 * 06131520521898 R 1846 * 06131520521829 R 1952 * 05131250305960 U 1199 * 10131620531304 R 1159 09131333242600 U 526 09131333242625 U 2577 10131320734802 U 3055 * 08131541312202 R 5003 * 12131231094431 U 2648 * 12131231094433 U 2372 * 06131520450023 R 2310 * 01131840256431 U 34172 * 02131540206201L R 7100 * 02131820027012 U 309 * 03131510277000 R 1006 04131330627625 U 27429 * 04131520314570 R 5155 * 05131230265740 U 4093 * 05131230275372 U 12281 09131331498800 R 275 * 06131520518505 R 2695 * 05131520379100 R 3693 * 09131280909365 U 1825 * 08131541313611 R 6195 * 02131250082586 R 12293 * 04131811872300 U 4086 * 05131230231631 U 1601 * 05131230277406 U 6347 * 05131250312876 U 7521 05131320408400 U 3046 05131330804400 R 4690 05131330919600 R 1155 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 9 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131330926001 R 3218 05131332705257 R 29162 05131380591912 U 5459 * 05131510429850 U 734 * 05131510492022 R 349 * 05131510499004 R 5225 * 05131510499542 R 1806 * 05131520372801 R 3073 * 05131520380730 R 242 * 05131543113400 R 12275 * 05131543204012 R 5130 * 05131543220200 R 812 * 05131543310000 R 2055 * 05131543349400 R 10581 * 05131543397600 R 7664 * 05131543482612 R 3718 * 05131730272804 U 871 * 05131811906800 U 12136 * 05131811915300 U 2772 * 05131811938275 U 332 * 05131811945006 U 8109 * 05131811953800 U 3061 * 05131821808300 U 33625 * 11131721308400 R 3284 * 06131410499802 U 1948 * 06131520445120 R 127 * 06131520456500 R 474 * 05131250295131 R 3277 * 06131520518500 R 3580 11131320800680 U 2973 * 10131620532204 R 390 * 09131520748520 R 1381 * 05131821817700 U 5200 * 10131620531309 R 593 * 05131520362800 R 15933 08131333232849 U 17414 * 08131520678700 R 6942 * 06131520481020 R 5979 * 06131520501723 R 956 * 05131830223381 U 6803 * 06131540800605 R 16822 * 05131811938245 U 7163 * 06131252002030 U 13933 * 08131610590106 R 3276 * 06131841479435 U 7611 * 05131410403800 U 20729 * 06131520475800 R 1031 06131391037010 U 2722 * 05131250283531 R 3105 * 05131250283550 U 1804 * 05131250283535 U 1725 09131331496825 U 856 * 10131620531300 R 304 * 10131620531318 R 129 06131311239614 U 23728 * 01131250066843 L R 6751 01131330000344 U 2419 * 02131420097761 L U 983 * 02131540277015L R 3500 * 03131540436000 L R 4000 * 03131811798900 U 5478 04131310000130 U 11659 * 04131610303445 R 21301 * 06131230889244 U 1503 * 08131280881115 U 2697 * 06131520498125 R 2062 * 06131520479110 R 3044 10131310571512 U 2371 * 05131543356200 R 3071 * 08131451400851 R 2254 * 05131811938266 U 2645 * 06131540931018 R 21180 06131391037014 U 1506 * 06131520475817 R 668 * 06131520442926 R 173 * 01131620027713 U 649 09131331496800 R 968 * 07131730346606 U 12830 * 05131841152835 U 1524 * 06131540957000 R 1157 * 05131250305950 R 6732 06131311239617 U 20738 * 10131281013600 U 14289 * 08131520698310 R 5876 * 01131530113432 R 1314 * 01131720110400 R 16008 * 01131720130300 R 362 * 05131811927305 U 3298 * 05131811935200 U 750 * 05131811938223 U 11949 * 05131811938301 U 1022 * 05131811939000 U 386 * 05131811958505 U 2522 * 05131230277444 U 17855 * 05131251603310 U 184 * 05131280528000 U 5992 05131310995463 U 1196 05131311014719 U 3386 05131332691200 R 1189 05131380573807 U 2109 * 05131410422500 U 1349 * 05131510495125 R 2110 * 05131510497453 R 1434 * 05131520389300 R 2428 * 05131520418340 R 6709 * 05131520427595 R 1725 * 05131543128612L R 4310 * 05131543242200 R 901 * 05131543252400 R 2857 * 05131543319600 R 5154 * 05131543340000 R 2872 * 05131543364000 R 5131 * 05131543378400 R 1179 * 05131543397800 R 17117 * 05131543400400 R 2035 * 05131543434400 R 2561 * 05131710202401 R 5290 * 05131730272806 U 5074 * 05131811907000 U 280 * 05131811907800 U 2983 * 05131811914400 U 6830 * 05131811926704 U 8433 * 05131811930205 U 688 * 05131841107031 U 302 * 05131841151431 U 2569 * 08131541196410 R 2903 * 06131730305502 U 232 * 06131410499800 U 569 * 05131250283540 R 2302 * 05131250301581 R 377 * 10131620531308 R 829 06131320458400 U 1008 * 11131420496961 R 17533 01131390065205 U 435 * 02131540220800 R 8932 * 03131510241500 U 2136 * 03131820048300 U 6477 04131310274105 U 12139 * 04131610303469 R 11867 * 05131230253881 U 1979 * 05131230265044 U 4016 * 05131230265411 U 6929 * 05131230277239 U 5708 * 05131230277405 U 3469 05131310994623 U 6980 05131311007402 U 2522 05131311008207 U 1753 05131311014704 U 7513 05131330875210 R 125 05131332691400 R 2005 05131380573800 R 1147 05131380601602 U 877 * 05131510422110 U 2320 * 05131510424242 U 7159 * 05131510461030 U 5757 * 05131510495603 R 637 * 05131520372000 R 558 * 05131520376800 R 2831 * 06131520446415 R 1210 * 06131520450022 R 1163 * 06131520472830 R 2256 * 06131520478210 R 1057 * 06131520480900 R 2670 * 06131520481144 R 833 * 06131520481152 R 1551 * 06131520482510 R 1106 * 06131520484300 R 2288 * 06131520491700 R 2964 * 06131520499900 R 6731 * 06131520500505 R 680 * 06131520500510 R 1440 * 06131520513303 R 2633 * 06131520517120 R 1726 * 06131520519120 R 2122 * 06131520521408 R 1923 * 06131520521933 R 1854 * 06131520522001 R 1221 * 06131520522048 R 281 * 06131520522091 R 2731 * 06131520522120 R 349 * 06131520522648 R 93 * 06131530857033 R 1561 * 06131540900600 R 1742 * 06131540916410 R 2652 * 06131540924600 R 2848 * 06131540940800 R 2985 * 06131540956600 R 3096 * 06131610480910 R 975 * 06131710224101 U 2440 * 06131710254000 R 852 * 06131730307300 U 1220 * 06131812051810 U 2244 * 06131841376032L U 10000 * 06131841428831 U 2916 * 06131841428837 U 3062 * 06131841548831 U 674 * 06131841548832 U 3164 * 02131420079511 L U 2275 * 02131820048603 U 4744 * 03131540435600 L R 7500 * 04131510408755 U 1757 * 04131520344820 R 21597 * 04131610301102 R 24551 * 05131230236525 U 6233 * 05131230257347 U 1137 * 05131230265043 U 2335 * 05131230266767 U 815 05131310995730 U 10392 * 09131830406182 U 6099 * 05131830223981 U 4950 * 08131610590108 R 1407 * 06131730301376 U 1974 * 06131520442928 R 2469 * 05131250283781 R 3526 * 06131520460523 R 2293 * 06131510548900 R 1423 * 05131821863200 U 34003 * 01131530113431 R 4080 * 03131510305210 U 2696 * 03131520223400 R 777 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 10 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131540393000 R 1410 04131310270413 U 3433 04131311054307 U 5665 * 05131250312186 U 13638 05131310988028 U 9109 05131310993371 U 3451 05131310995933 U 11471 05131311016300 R 1700 05131320360904 U 238 05131330838451 U 2243 05131330914200 R 2952 05131332619600 R 5080 05131332691002 R 5552 05131332708600 R 722 05131332709651 R 4748 05131380575970 U 232 05131380579160 U 2199 05131380579161 U 3133 05131380579162 U 3359 05131380619406 U 66402 * 05131410422502 U 554 * 05131420247111 R 1654 * 08131541196400 R 953 * 05131250283731 R 4073 * 06131520456520 R 2728 * 09131520746118 R 254 * 10131620531406 R 384 01131390065200 U 7208 * 04131520314580 R 2590 * 04131830207034 U 11321 * 05131230246276 U 17994 * 05131230253844 U 3644 * 05131230254131 U 3765 * 05131230256431 U 979 * 05131230265142 U 1122 * 05131230273181 U 1539 * 05131250312744 U 12280 * 05131280528100 U 5171 05131310994817 U 5468 05131310995815 U 12295 05131310995921 U 2940 05131311026011 U 6805 05131330884051 U 545 05131330937000 R 3299 05131332710450 R 1987 05131380574900 R 2596 05131380591900 R 6688 05131380601600 R 2460 * 05131520379800 R 2240 * 05131520383410 R 1748 * 05131520387813L R 580 * 05131520427608 R 1391 * 05131543177200L R 2000 * 05131543200600 R 400 * 05131543220800 R 5450 * 05131543222200 R 6307 * 05131543222210 R 236 * 05131543223800 R 729 * 05131543238600 R 9718 * 05131543313800 R 6528 * 05131543324400 R 3277 * 05131543337000 R 1655 * 06131252001750 U 16010 07131332790200 R 2222 * 05131250283831 R 1087 * 05131250283881 R 5626 * 06131520437700 R 1874 * 06131520518503 R 2712 * 05131250295081 R 132 17131335341401 R 38433 * 05131543473000 R 7759 * 06131710250521 U 392 08131333232600 U 9069 * 10131281013401 U 11125 * 08131520697910 R 6836 * 01131430001475 U 3419 * 02131540295602L R 9000 * 02131811637302 U 7414 * 02131820048604 U 10452 * 03131720345800 L R 25000 04131380568510 U 2364 05131380590318 U 1140 * 05131510429800 R 1728 * 05131510450800 U 7930 * 05131510457600 U 9616 * 05131510483943 R 463 * 05131510493186 R 2711 * 05131510497146 R 1951 * 05131510500872 R 1887 * 05131520395300 R 124 * 05131520427668 R 2164 * 05131530728831 R 7109 * 05131543114200 R 13526 * 05131543267200 R 1494 * 05131543270400 R 12741 * 05131543309600 R 1407 * 05131543313000 R 1757 * 05131543313600 R 798 * 05131543337600 R 1560 * 05131543400600 R 2510 * 05131543435400 R 908 * 05131630236412 R 17724 * 05131710202403 U 1889 * 05131730257500 R 1391 * 05131730261903 U 2930 * 05131811907100 U 2311 * 05131811919905 U 395 * 05131811926510 U 869 * 05131811936310 U 3645 * 05131811938252 U 4629 * 05131811938307 U 6323 * 05131811956100 U 4123 * 05131811958300 U 2023 * 05131811965900 U 2243 * 05131811971805 U 3484 * 05131811975414 U 850 * 05131811977100 U 1138 * 05131830261581 U 4782 05131311025221 U 6261 05131320357900 U 203 05131320399000 U 2919 05131320408500 U 8994 05131330926000 R 271 05131380570516 U 5578 05131380601700 R 2651 * 05131410422503 U 612 * 05131420247113 R 3586 * 05131510449510 U 2110 * 05131510451611 U 1192 * 05131520377707 R 3779 * 05131520380720 R 608 * 05131520387149 R 966 * 05131520405715 R 814 * 05131520426406 R 1450 * 05131520426624 R 1187 * 05131520427650 R 1731 * 05131543126400 R 1007 * 05131543183600 R 481 * 05131543282200 R 4319 * 05131543309200 R 1921 * 05131543315800 R 835 * 05131543404800 R 2102 * 05131543414012 R 394 * 05131543432000 R 275 * 05131543451200 R 451 * 05131543494000 R 9439 * 05131730227300 U 4579 * 05131730230702 U 4148 * 05131811910600 U 2585 * 05131811914800 U 10919 * 05131811918100 U 3931 * 05131811920700 U 3992 * 05131811929802 U 1470 * 05131811933800 U 3542 * 05131811938504 U 1861 * 05131811947310 U 5021 * 05131811965000 U 15950 * 05131821811700 U 4679 * 05131811932710 U 7761 * 05131811934900 U 1833 * 05131811938501 U 2626 * 05131811944300 U 2844 * 05131830259981 U 3033 * 06131230909681 U 1895 * 06131252000810 U 55636 * 06131252001570 U 8568 * 06131252003560 U 16525 * 06131252003980 U 13863 * 06131252012670 U 105411 * 06131252013800 U 212 * 06131252016210 U 27609 06131311241001 U 7100 06131311248800 U 19006 06131311253714 U 9890 06131320484907 U 7917 06131332953200 R 2620 06131380681925 R 2430 06131380682910 U 9437 * 06131510537465 R 993 * 06131520432714 R 3580 * 06131520436000 R 6377 * 06131520436100 R 124 * 06131520436300 R 5056 * 06131520438310 R 3275 * 06131520438600 R 771 * 06131520438811 R 3343 * 06131520442800 R 2737 05131311016013 U 1699 05131330937025 U 3207 05131332709800 R 360 05131380579143 U 1102 * 05131410422504 U 1350 * 05131510451615 U 1254 * 05131510451645 U 3594 * 05131510497454 R 1383 * 05131520389700 R 657 * 05131520395307 R 8455 * 05131520397217 R 124 * 05131543300200 R 9045 * 05131543326418 R 904 * 05131543329400 R 414 * 05131543356800 R 3275 * 05131543413600 R 25038 * 05131543431400 R 3462 * 05131730258605 U 5960 * 05131811906720 U 18517 * 05131811921905 U 743 * 05131811922610 U 1997 * 05131811938297 U 25176 * 05131811941000 U 2869 * 05131811947000 U 2263 * 05131821908101 L U 5000 * 05131830257931 U 11312 * 06131252006800 U 43356 * 06131252013810 U 4374 06131311232521 U 33988 06131311251313 U 3178 06131320465110 U 13589 06131320484810 U 1972 06131380630000 R 9470 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 11 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131510517211 U 5234 * 06131510529500 R 7074 * 06131510548100 R 895 * 06131520434801 R 15239 * 06131520438800 R 3672 * 06131520443016 R 7804 * 06131520444229 R 300 * 06131520445024 R 335 * 06131520447400 R 2528 * 06131520448513 R 857 * 06131520450000 R 1990 * 06131520465901 R 2108 * 06131520467300 R 2403 * 06131520467405 R 3215 * 06131520470910 R 1300 * 06131520474633 R 5449 * 06131520480910 R 3826 * 06131520481115 R 6436 * 06131520481200 R 1847 * 06131520481314 R 1631 * 06131520482105 R 857 * 06131520498220 R 284 * 06131520499920 R 5493 * 06131520501700 R 1186 * 06131520504300 R 2426 * 06131520509700 R 3248 * 06131520511940 R 1847 * 06131520512100 R 2768 * 06131520513820 R 1100 * 06131520516558 R 1822 * 06131520517310 R 3423 * 06131520519323 R 2555 * 06131520519420 R 1392 * 06131530856453 R 568 * 06131530857031 R 12324 * 06131540906800 R 1861 * 06131540963800 R 16458 * 06131610481006 R 2747 * 06131620310900 R 2311 * 06131710267700 R 8342 * 06131730307200 R 11248 * 06131730318401 U 11425 * 06131730319400 R 669 * 06131730321613 U 463 05131311003629 U 11778 01131330040061 U 3876 * 01131430001286 R 1800 * 01131520025800 R 8668 * 01131811590310 U 3295 * 02131420079512 L R 1627 * 02131830094381 U 5388 * 03131540386800 R 10889 * 03131610192700 R 13502 * 03131811798912 U 15584 * 05131230230281 U 4742 * 05131230259880 U 1748 * 05131250311740 U 106170 05131310994627 U 4646 05131311005612 U 12344 05131311016303 U 1534 05131311023441 U 1382 05131330804401 R 2559 05131330914203 R 745 05131332604800 R 74568 05131380619405 R 5400 * 05131510497450 R 1010 * 05131510499676 R 1064 * 05131520373300 R 6858 * 05131520397215 R 4599 * 05131520422320 R 5308 * 05131520426110 R 1684 * 05131520427445 L R 1800 * 05131520427676 R 8380 * 05131543228800 R 257 * 05131543317000 R 1291 * 05131543431600 R 359 * 05131543493000 R 10437 * 05131543497000 R 5059 * 05131543536400 R 2569 * 05131630204206 R 5126 * 05131730231703 U 1165 * 05131730231704 U 59922 * 05131730257201 U 706 * 05131811906802 U 1943 * 05131811926110 U 2948 * 05131811932805 U 6074 * 05131811933505 U 1728 * 05131811935605 U 2308 * 05131811938194 U 2898 * 05131811940203 U 9996 * 05131811972700 U 1526 * 05131811973005 U 890 * 05131811973007 U 2837 * 05131821808400 U 7446 * 05131821927600 U 3625 * 05131841324831 U 13419 * 04131610303447 R 4912 * 05131230262710 U 2770 * 05131230276389 U 2756 * 05131250313231 U 44378 * 05131280547504 U 271 05131310995968 U 1424 05131320359403 U 561 05131320399002 U 10768 05131330838450 U 2728 05131330846400 R 5286 05131332691050 R 2511 05131332705052 R 1341 05131380576072 U 217 * 07131250370631 R 871 * 07131250444731 R 370 07131320519700 U 1654 07131320542902 U 2545 07131392520344 U 8630 * 07131520540900 R 1008 * 07131541022010 R 557 * 07131541104400 R 4284 * 07131541105200 R 728 * 07131541105400 R 2246 * 07131541134002 R 1343 * 07131730337702 U 6517 * 07131810678000 U 8499 * 08131280856832 U 1179 08131311368600 U 12398 08131320576613 U 3471 08131320580455 U 6059 08131320585610 U 1880 * 08131451399096 R 35851 * 08131531155280 U 2573 * 08131531281631 R 7110 * 08131531282831 R 2762 * 08131610567102 R 13289 * 08131730390605 U 1250 * 08131730423800 R 6897 * 08131830398531 R 3121 * 08131841945435 U 5414 * 08131842111431 U 3061 * 08131842111432 U 3356 * 06131520457069 R 9017 * 06131520464405 R 89 * 06131520476820 R 2077 * 06131520501701 R 945 * 06131520511000 R 2837 * 06131520516480 R 1469 * 05131510451607 R 390 * 05131510497140 R 2453 * 05131520361903 R 1147 * 05131520368300 R 1130 * 05131520372010 R 696 * 05131520383406 R 1187 * 05131520389220 R 902 * 05131520397300 R 124 * 05131520397320 R 1955 * 05131520398600 R 977 * 05131520426400 R 3779 * 05131543128614 L R 3589 * 05131543130000 R 9185 * 05131543142800 R 842 * 05131543191200 R 1575 * 05131543203400 R 1126 * 05131543313812 R 13911 * 05131543327822 R 90 * 05131543327826 R 89 * 05131543388600 R 2973 * 05131543424200 R 792 * 05131543435600 R 805 * 05131543448000 R 4166 * 05131543456800 R 742 * 05131543475200 R 1877 * 05131543496800 R 34897 * 05131543499200 R 10783 * 05131630202307 R 13072 * 05131630204201 R 16919 * 05131630221905 R 160 * 05131730230600 R 10158 * 05131811904400 U 1576 * 05131811918010 U 3076 * 05131811922710 U 2301 * 05131811925810 U 5238 * 05131811928103 U 7282 * 05131811929410 U 17514 * 05131811933807 U 222 * 05131811949500 U 5446 * 05131811949800 U 3355 * 05131811950000 U 7339 * 05131811971700 U 491 * 05131811975100 U 6665 * 05131841322835 U 3580 * 05131543350600 R 2984 * 05131543354610 R 1090 * 05131543399400 R 5930 * 05131543426400 R 5980 * 05131543493200 R 4811 * 05131730263000 R 2486 * 05131811917100 U 3139 * 05131811933805 U 1647 * 05131811934604 U 2927 * 05131811935215 U 6319 * 05131811938259 U 985 * 05131811938313 U 2893 * 05131811938400 U 1510 * 05131811965005 U 4866 * 05131811974800 U 2637 * 05131821902500 U 5340 * 05131821928700 U 1076 * 06131220321700 U 17668 * 06131252009640 U 66976 * 06131252023960 U 3674 06131311240711 U 7441 06131311245800 U 7476 06131311251000 U 3283 06131311252501 U 24507 06131320482408 U 1842 06131320482502 U 10937 06131380669320 U 5238 * 06131410513800 U 959 * 06131510521757 R 827 * 06131510544100 R 1565 * 06131510553400 R 1637 * 06131520434405 R 2384 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 12 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520436320 R 4912 * 06131520436520 R 48379 * 06131520440903 R 2858 * 06131520450006 R 1462 * 06131520454200 R 2303 * 06131520472620 R 1197 * 06131520473501 R 6117 * 06131520498210 R 4979 * 06131520500310 R 1615 * 06131520502200 R 2846 * 06131520511400 R 1994 * 06131520521984 R 649 * 06131520522089 R 3498 * 06131540889000 R 455 * 05131520378500 R 10438 * 05131520381607 R 3501 * 05131520428122 R 972 * 05131543144600 R 479 * 05131543144800 R 697 * 05131543215400 R 1855 * 05131543254000 R 3289 * 05131543267210 R 4602 * 05131543297600L R 3100 * 05131543324200 R 4469 * 05131543354000 R 867 * 05131543398611 R 4388 * 05131543499000 R 2493 * 05131630219000 R 3138 * 05131730228900 U 7959 * 05131730258600 U 7108 * 05131730265905 U 5200 * 05131811924700 U 5309 * 05131811929500 U 7897 * 05131811929800 U 1647 * 05131811930400 U 1165 * 05131811932500 U 2378 * 05131811938274 U 30212 * 05131811939500 U 568 * 05131811942917 U 686 * 05131811945710 U 18662 * 05131811958500 U 3248 * 05131811959900 U 977 * 05131811960000 U 6021 * 05131811960515 U 6971 * 05131811971800 U 280 * 05131811972100 U 4720 * 05131811978600 U 1834 * 05131811978705 U 5388 * 05131830261531 U 2347 * 06131812007800 U 3885 * 06131821946000 U 1639 * 06131841369032 U 6707 * 06131210445600 U 3130 * 06131210445700 U 4835 * 06131230883781 U 4059 * 06131230909689 U 898 * 06131250340140 R 1993 06131311252517 U 35802 06131380681918 R 2545 * 06131510506560 U 3157 * 06131510536400 R 402 * 06131510557225 R 1535 * 06131520438200 R 1617 * 06131520440944 R 1564 * 06131520440953 R 1139 * 06131520441600 R 735 * 06131520443700 R 1684 * 06131520444100 R 354 * 06131520448505 R 886 * 06131520449315 R 1606 * 06131520450500 R 5458 * 06131520454000 R 4687 * 06131520457022 R 1045 * 06131520457027 R 474 * 06131520457068 R 39346 * 06131520464010 R 7807 * 06131520468110 R 1321 * 06131520468620 R 4416 * 06131520474909 R 51476 * 06131520474958 R 5513 * 06131520476800 R 1271 * 06131520504700 R 13137 * 06131520507820L R 1210 * 06131520518475 R 731 * 06131520521950 R 2684 * 06131520522006 R 2340 * 06131520522051 R 2699 * 06131520522115 R 1281 * 06131520522191 R 1758 * 06131530859033 R 576 * 06131540908800 R 6133 * 06131540947200 R 8412 * 06131540963201 R 3304 * 06131620345700 R 13843 * 06131710245612 U 3650 * 06131710273607 U 4568 * 06131730276700 R 5717 * 06131730301154 U 2183 * 06131730301420 U 92 * 06131812006403 U 248 * 06131830262155 R 24676 * 06131830302432 U 4579 * 06131841397237 U 25641 * 06131520516534 R 1361 * 06131520516555 R 4098 * 06131520516814 R 3480 * 06131520519325 R 2022 * 06131520519340 R 3469 * 06131520521117 R 5317 * 06131520521964 R 1558 * 06131520522030 R 2207 * 06131520522065 R 1653 * 06131520522164 R 124 * 06131520526407 R 7010 * 06131530857037 R 814 * 06131540884800 R 3620 * 06131540884801 R 6200 * 06131540910414 R 1348 * 06131540966200 R 6336 * 06131540978800 R 2259 * 06131540989800 R 15566 * 06131730283502 U 10311 * 06131730294303 U 849 * 06131730294513 U 2820 * 06131730301209 U 2073 * 06131730307601 U 1586 * 06131730323100 U 2588 * 06131811999600 U 3573 * 06131812060600 U 2407 * 06131812067100 U 10330 * 06131830267535 U 2909 * 07131230979386 U 209 07131320538102 U 2111 * 07131430305100 R 3205 * 07131510597700 R 313 * 07131520580200 R 2619 * 07131541115201 R 601 * 07131541134000 R 2577 * 07131610523797 R 955 * 07131730352609 U 2579 * 07131841670633 U 13999 * 07131841707232 U 7371 * 07131841714031 U 2259 * 06131230909688 U 461 * 06131250335431 R 2139 * 06131250342131 R 22921 * 06131250342190 R 2019 * 06131250343148 R 613 * 06131252006720 U 574 * 06131252016010 U 5626 06131311252411 U 32347 06131311253177 U 20749 06131320484800 U 2188 06131380642200 R 10456 * 06131410431502 U 4825 * 06131410431600 U 7081 * 06131510537422 R 598 * 06131510544400 R 1051 * 06131520437600 R 5594 * 06131520438830 R 2673 * 06131520440942 R 564 * 06131520440952 R 3088 * 06131520457072 R 3116 * 06131520457095 R 6258 * 06131520457139 R 1914 * 06131520464410 R 3294 * 06131520465910 R 1259 * 06131520469210 R 2692 * 06131520477800 R 7911 * 06131520481113 R 253 * 06131520487040 R 4874 * 06131520487305 R 2268 * 06131520501728 R 89 * 06131520502800 R 1972 * 06131520507803 R 1664 * 06131520509610 R 5049 * 06131520511800 R 2071 * 06131520513300 R 1452 * 06131520516436 R 850 * 06131520518465 R 2402 * 06131520519320 R 226 * 06131520521400 R 5147 * 06131520521439 R 1153 * 06131520521860 R 2355 * 06131520521861 R 2824 * 06131520521944 R 7668 06131311252007 U 3053 06131380660700 R 1108 * 06131410455604 U 5756 * 06131510523800 R 3641 * 06131510530722 R 13666 * 06131510537957 R 6320 * 06131510553110 R 745 * 06131510561400 R 7894 * 06131520436410 R 1637 * 06131520438909 R 1798 * 06131520439300 R 1802 * 06131520440705 R 317 * 06131520442420 R 9137 * 06131520442927 R 11685 * 06131520443720 R 928 * 06131520444816 R 881 * 06131520445042 R 1934 * 06131520448000 R 2433 * 06131520448500 R 1291 * 06131520450021 R 938 * 06131520453120 R 3057 * 06131520453400 R 1901 * 06131520454700 R 1004 * 06131520455710 R 2759 * 06131520459810 R 1408 * 06131520462600 R 6247 * 06131520470320 R 1547 * 06131520473520 R 3135 * 06131520475005 R 5063 * 06131520478230 R 487 * 06131520478910 R 5662 * 06131520494000 R 14918 * 06131520498000 R 2848 * 06131520500500 R 103 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 13 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520502100 R 2020 * 06131520510703 R 1859 * 06131520510705 R 2406 * 06131520519330 R 1824 * 06131520521411 R 3202 * 06131520521530 R 1109 * 06131520521873 R 1041 * 06131520521969 R 13514 * 06131520521977 R 37635 * 06131520522203 R 1003 * 06131530857035 R 1147 * 06131811985300 U 1552 * 06131811991205 U 3239 * 06131812002915 U 7078 * 06131812004100 U 1700 * 06131812015500 U 11234 * 06131812031900 U 2976 * 06131812058005 U 2960 * 06131812060400 U 1308 * 06131812065300 U 3404 * 06131812067400 U 1688 * 06131821986100 U 5212 * 06131841558032 U 5608 * 07131210552700 U 2151 * 07131220397600 U 404 07131311293600 U 4407 07131320506125 U 1837 * 07131520560930 R 3507 * 07131541127200E R 14311 * 07131541160800 R 12268 * 07131620374800 R 4953 * 07131720786800 R 5392 * 07131730352407 U 7139 * 07131810615800 U 2642 * 07131830336118 U 2738 * 07131830342735 U 6557 * 07131841677231 U 2786 * 07131841707231 U 4808 * 07131841712631 U 5780 * 07131841901632 U 2728 * 06131250331190 R 212 * 06131252000930 U 64555 * 06131252006140 U 32570 * 06131252009300 U 9323 * 06131252016760 U 22324 * 06131280691800 U 919 06131311252515 U 11676 06131311253713 U 9521 06131320459904 U 1689 06131380683705 U 35082 * 06131510521752 R 2305 * 06131510553500 R 2510 * 06131520440700 R 2022 * 06131520441015 R 2818 * 06131520445030 R 999 * 06131520445051 R 9328 * 06131520449500 R 10627 * 06131520453300 R 2901 * 06131520454020 R 2197 * 06131520454710 R 10783 * 06131520459800 R 929 * 06131520473015 R 1975 * 06131520512123 R 1874 * 06131520513830 R 1059 * 06131520516300 R 2053 * 06131520518480 R 2565 * 06131520521000 R 5150 * 06131520521836 R 11946 * 06131520521866 R 5134 * 06131520521951 R 989 * 06131540824400 R 7658 * 06131540906610 R 715 * 06131540908815 R 1761 * 06131540926200 R 2999 * 06131540982610 R 3577 * 06131610481204 R 5192 * 06131620323600 R 27103 * 06131620338070 R 1855 * 06131710236300 R 12239 * 06131720693600 R 1391 * 06131730284005 U 3263 * 06131730319902 U 11993 * 06131812006500 U 3060 * 06131520507720 R 4478 * 06131520510707 R 648 * 06131520513805 R 1098 * 06131520516505 R 735 * 06131520516707 R 2623 * 06131520517519 R 6589 * 06131520521110 R 258 * 06131520521864 R 3510 * 06131520521935 R 2122 * 06131520522098 R 2992 * 06131520522124 R 2211 * 06131520527130 R 1164 * 06131540906810 R 721 * 06131540908400 R 4119 * 06131540910426 R 2883 * 06131540971000 R 2745 * 06131610477508 R 874 * 06131710271601 U 10086 * 06131730284007 U 2003 * 06131730318118 U 602 * 06131811982415 U 2687 * 06131811983600 U 3514 * 06131811985200 U 944 * 06131822005400 U 1959 * 06131830285582 U 2494 * 06131830289082 U 5230 * 06131830305936 U 1853 * 07131210522400 U 134 * 07131250406385 R 19786 07131311261304 U 3038 07131311271010 U 1028 07131311274405 U 4974 07131320494900 U 3418 07131391102500 U 1150 * 07131510597717 R 2389 * 07131541069028 R 352 * 07131541124810 R 554 * 07131730352414 U 21126 * 07131730353000 R 3117 * 07131730358203 U 9911 * 07131810689003 U 2936 * 07131830327184 U 7016 * 07131830333683 U 4486 * 07131841700831 U 2700 08131320595300 U 3296 08131320613615 U 2864 * 06131620344203 R 1048 * 06131710236211 U 185 * 06131841352433 U 10045 * 06131841378231 U 33589 * 06131841397231 U 29503 * 06131841614231 U 2649 * 07131210522500 U 124 * 07131210523000 U 3764 07131311259302 U 2100 07131311271013 U 1787 07131320494902 U 2079 07131320542900 U 3056 07131320545702 U 9767 07131320545704 U 678 07131332858000 R 400 07131391120400 U 7566 * 07131510598113 R 1833 * 07131541072400 R 2351 * 07131541091000 R 1101 * 07131541124200 R 1267 * 07131541124410 R 142 * 07131610521002 R 5634 * 07131730352900 U 9937 * 07131730368401 U 2671 * 07131841681432 U 3996 * 07131841699431 U 901 * 07131841773033 U 11184 * 12131811176400 U 955 * 06131530865053 R 3366 * 06131540820000 R 1183 * 06131540827000 R 5137 * 06131540865800 R 4768 * 06131540916400 R 3016 * 06131610480204 R 331 * 06131610480205 R 1220 * 06131620338075 R 2117 * 06131710243506 U 3991 * 06131730301130 U 2179 * 06131730301147 U 1171 * 06131730318400 R 8524 * 06131811979900 U 2576 * 06131811984800 U 2864 * 06131811986600 U 24009 * 06131812042300 U 10342 * 06131822036700 U 28252 * 06131830288432 U 9429 * 06131841513831 U 13661 * 06131841513832 U 1847 * 06131841530631 U 36627 * 06131841554631 U 5679 * 06131210501102 U 18638 * 06131220316800 U 13454 * 06131230910281 U 16394 * 06131230923631 U 2350 * 06131252023322 U 9334 06131311240100 U 10360 06131311248900 U 3160 06131311251100 U 2272 06131311251305 U 5131 06131320476800 U 14388 06131320482414 U 1863 06131380679705 R 1194 * 06131410458501 U 2188 * 06131510530700 R 13585 * 06131510534500 R 6470 * 06131510536345 R 1035 * 06131510536346 R 1308 * 06131510537472 R 648 * 06131510547000 R 4811 * 06131510549110 R 753 * 06131510564343 R 3705 * 06131520432735 R 5984 * 06131520434303 R 1149 * 06131520436010 R 1848 * 06131520439320 R 2387 * 06131520440927 R 124 * 06131520442934 R 1820 * 06131520444226 R 2017 * 06131520444610 R 18526 * 06131520445004 R 6238 * 06131520445900 R 3444 * 06131520448510 R 1587 * 06131520449312 R 2442 * 06131520450520 R 3504 * 06131520457047 R 864 * 06131520461105 R 2672 * 06131520464400 R 3472 * 06131520473010 R 2170 * 06131520473660 R 10581 * 06131520474626 R 3181 * 06131520478220 R 1168 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 14 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520498205 R 2621 * 06131520501727 R 89 * 06131520504000 R 2026 * 06131520516463 R 4772 * 06131520516531 R 2763 * 06131520521115 R 124 * 06131520521409 R 2785 * 06131520521830 R 2499 * 06131520521838 R 5421 * 06131520521887 R 5148 * 06131520522178 R 2566 * 06131530859031 R 389 * 06131530862634 R 179 * 06131540829400 R 5299 * 06131540906600 R 1974 * 06131540923007 R 15020 * 06131540932610 R 4933 * 06131540968400 R 4408 * 06131610477506 R 5054 * 06131620301000 R 780 * 06131730301132 U 1610 * 06131730318123 U 3416 * 06131811982410 U 7663 * 06131812060410 U 1582 * 06131830267531 R 4094 * 06131830289081 U 11390 * 06131841526635 U 156 * 06131841567431 U 5363 * 09131211206000 U 3682 * 09131280906515 U 2527 * 09131280954610 U 3088 09131310502480 U 2275 09131310535850 U 12163 09131310537442 U 2084 09131320643500 U 2711 09131320651312 U 877 09131320653321 U 89 09131392082505 U 39965 * 09131520809708 R 351 * 09131541464600 R 927 * 09131541467214 R 209 * 09131620460504 U 3491 * 09131710418512L U 341 * 09131710421907 U 664 * 09131730470802 U 2568 * 09131730471301 U 795 * 10131230514183 U 2276 10131310570655 U 738 10131310571620 U 23169 10131310572520 U 2806 10131310572524 U 1871 10131310573850 U 12423 10131380959300 R 25383 10131380969339 U 4466 * 10131613710400 R 202890 * 06131210445800 U 5596 * 06131210475402 U 10270 * 06131250335440 R 2071 * 06131250353293 R 796 * 06131252012150 U 21311 * 06131252022530 U 45133 * 06131252026080 U 33487 * 06131280691810 U 473 06131311236108 U 6640 06131311252410 U 6231 06131311253148 U 1049 06131311253163 U 5568 06131320459906 U 240 * 06131510521600 R 1958 * 06131510534900 R 3738 * 06131510553000 R 1169 * 06131520438210 R 2384 * 06131520442210 R 2489 * 06131520442410 R 1722 * 06131520442500 R 792 * 06131520444115 R 1690 * 06131520444819 R 671 * 06131520452535 R 236 * 06131520462720 R 1583 * 06131520467810 R 7741 * 06131520475900 R 2388 * 06131520489900 R 28398 * 06131520497910 R 1649 * 07131210591800 U 6495 07131311263500 U 6970 07131391080000 U 5331 * 07131520604600 R 4653 * 07131541071212 R 2744 * 07131610523846 R 639 * 07131730356701 U 3222 * 07131841773031 U 4004 * 08131220463300 U 3033 * 08131280856830 U 6141 07131311277501 U 27895 * 07131541083400 R 4768 * 07131541086000 R 2999 * 07131541094400 R 124 * 07131541095614 R 773 * 07131541108400 R 578 * 07131541124804 R 655 * 07131541143410 R 655 * 07131620374705 R 2607 * 07131730352624 U 1703 * 07131810615805 U 1553 * 07131830333682 U 3033 * 07131830339434 U 11625 * 07131841670635 U 9221 * 07131841768642 U 2565 * 20131230632231 U 12661 20131392245211 U 1011 * 06131530857431 R 1089 * 06131540811224 R 3020 * 06131540888810 R 2289 * 06131540959200 R 669 * 06131540967817 R 447 * 06131540982600 R 5099 * 06131610480911 R 1815 * 06131620305458 R 6285 * 06131710224103 U 2414 * 06131730281504 U 14662 * 06131730301204 U 2348 * 06131811995300 U 1996 * 06131812031905 U 7459 * 06131812064305 U 4251 * 06131812065400 U 1934 * 06131821956202 U 1318 * 06131841526631 U 7972 * 06131841536631 U 4742 * 06131841558031 U 1416 * 07131210572700 U 2207 * 07131230932131 U 5969 * 07131250441031 R 8435 * 07131250444890 R 2335 * 07131250446795 R 579 07131311259300 U 1911 07131311283702 U 1939 07131311283707 U 14390 07131320543600 U 2331 * 07131430296400 R 2161 * 07131520553400 R 1030 * 07131531108831 R 2269 * 07131541010200 L R 5468 * 07131541085600 R 994 * 07131541089000 R 625 * 07131541089200 R 2482 * 07131541089400 R 313 * 07131541108410L R 583 * 08131250455350 R 6217 * 08131250462031 R 3201 08131311306100 U 11078 08131311345400 U 7417 08131320613815 U 1274 08131331321800 R 691 08131331384800 R 1297 08131331388863 U 993 08131331398202 U 1237 * 08131430448800 R 148380 * 08131531286634 U 5639 * 08131531344031 U 4552 * 08131531367049 U 1094 * 08131531372131 U 636 * 08131541215400 R 2955 * 08131541230612 R 185 * 08131730377402 U 19112 * 08131730404404 R 447 * 08131730404408 R 2599 * 08131820462601 U 274 * 08131830398581 U 1913 * 09131211233415 U 295 * 09131231031731 U 29089 09131310535810 U 35437 09131320653703 U 3354 09131320657513 U 1063 * 09131451422481 R 437 * 09131520814010 R 4436 * 09131541386200 R 389 * 09131541412410 R 597 * 09131710415800 R 1267 * 08131280859900 U 43625 08131311334605 U 993 08131320555506 U 7120 08131320581500 U 463 08131320586600 U 6474 08131320611210 U 9461 08131320613725 U 2758 08131320622710 U 24251 08131331333800 R 171 * 08131451399124 R 10699 * 08131531263438 U 950 * 08131531286661 U 2659 * 08131531366435 U 3772 * 08131620453613 R 1162 * 08131620453720 R 872 * 08131810755202 U 2816 * 08131841984077 U 5656 08131311334700 U 2774 08131320595803 U 2336 08131320619022 U 3860 08131320619028 U 3568 08131331298400 R 2993 08131331380800 R 596 * 08131451398200 R 292 * 08131451400309 R 2020 * 08131531269831 R 3318 * 08131531284652 U 1959 * 08131610546400 R 3979 * 08131620451501 R 781 * 08131710393300 R 10301 * 08131730408713 R 5767 09131310502470 U 3031 09131390399200 U 124 * 09131710452416 U 4873 * 08131250477981 R 1197 * 08131280818550 U 128 * 08131280859010 U 3904 08131320605600 U 6092 08131331398410 U 5362 * 08131451398202 R 8426 * 08131451400824 R 2438 * 08131531286648 U 965 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 15 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131531357031 U 3016 * 08131730406700 U 868 * 08131730418964 U 3385 * 08131810761402 U 2570 * 08131830398931 U 1022 * 08131841984134 U 16683 * 08131842008431 U 8521 * 07131210522100 U 124 * 07131210522300 U 1534 07131311252006 U 6236 07131391114202 U 2660 * 07131510598100 R 1039 * 07131541075200 R 1767 * 07131541113200 R 798 * 07131541143400 R 1130 * 07131610521015 R 1337 * 07131610521101 R 11522 * 07131730352408 U 2022 * 07131830342740 U 17222 * 07131841670631 U 4968 * 07131841732431 U 13662 * 07131841773032 U 3073 * 08131280818555 U 2824 08131312000700 U 125395 08131320569918 U 2441 08131331367800 R 4317 08131331384840 U 1405 08131331398200 R 3753 * 07131210522401 U 124 * 07131210523200 U 1440 * 07131250446781 R 3348 07131311296926 U 4717 * 07131520536400 R 3241 * 07131541059414 R 2515 * 07131541077400 R 5646 * 07131541124212 R 1173 * 07131541124405 R 660 * 07131541155600 R 14745 * 07131610521014 R 4459 * 07131620386616 U 2512 * 07131730350503 U 2883 * 07131830327186 U 6168 * 07131841670632 U 5258 * 07131841768937 U 3248 * 07131841892431 U 4175 * 08131220460700 U 5870 08131312003100 U 19641 08131312003102 U 473 08131320613788 U 2064 08131320618700 U 1171 08131331398201 U 4741 * 08131531146840 U 3333 * 08131531154866 U 1559 * 08131531356631 U 1545 * 08131531369833 U 1430 * 08131531369836 U 857 * 08131531370431 U 1532 * 08131730378400 U 2730 * 08131841984432 U 7098 * 08131842081835 U 1418 08131331398001 U 2691 * 08131430447002 R 42419 * 08131440551602 R 4702 * 08131531153630 U 1956 * 08131531179635 U 3432 * 08131531282840 U 4418 * 08131531286659 U 6939 * 08131531317631 R 1308 * 08131531331231 R 1419 * 08131620409202 U 7662 * 08131730423700 R 134 * 08131841963638 U 23731 * 09131211248600 U 1659 * 09131280900800 U 1333 * 09131280906500 U 2341 09131310502940 U 703 09131310538051 U 3391 09131320643510 U 3099 * 09131451405193 R 1133 * 09131451423717 R 5018 * 09131520814015 R 311 * 09131531626254 R 7269 * 09131541383601 R 3310 * 09131541469812 R 465 * 09131710423200 U 36699 * 09131730438100 R 7260 * 09131730455101 U 2775 * 09131730462803 U 5990 * 09131810903800 U 376 10131311054315 U 1461 10131331604200 U 2615 10131331610400 U 1304 10131390227100 U 763 * 10131710492707 U 1419 12131320814391 U 244 * 12131811161706 U 1721 * 12131811161709 U 966 * 12131811175405 U 2923 * 17131542712200L R 5000 * 09131211233400 U 1130 09131310502471 U 4152 09131310537390 U 25616 09131310537440 U 11733 09131310537740 U 599 09131310537741 U 1731 09131320673501 U 1579 * 09131531622042 R 2977 * 09131531626253 R 48604 * 09131541366800 R 90 * 09131710413733 R 34020 * 09131710415900 R 1918 * 09131730451900 R 3229 * 10131230519531 U 425 * 10131281026630 U 2872 10131310570233 U 7954 10131310572313 U 1023 10131331586400 R 4310 10131331604225 U 2974 10131331659000 R 4026 10131380964203 U 3040 10131380982900 R 905 10131390227003 U 1311 * 10131534109000 R 524 * 10131730481700 R 12633 * 10131730502500 R 5366 12131320814431 U 907 12131331976600 R 1546 * 17131542647417 R 208 * 18131681134000 R 2144 * 29131427203283 U 13647 * 11131250632733 U 673 * 12131811175401 U 1716 13131392174500 U 8965 20131392245207 U 99291 10131310572447 U 5501 10131310573118 U 34217 10131310573990 U 6569 10131320740802 U 576 10131331582857 U 1929 10131331591600 R 1745 10131331591630 U 1690 10131380964201 R 5595 10131380993600 U 5908 * 10131410850806 U 5862 * 10131620526302 R 13633 * 10131710476000 R 1373 * 11131230568281 U 1843 11131392260200 U 1559 * 12131811161711 U 2793 * 09131280919700 U 66825 09131310537672 U 2138 09131331499050 U 1196 * 09131531622031 R 7543 * 09131710414300 R 2014 * 09131710441204 U 4294 * 09131730461300 U 1799 * 09131730478301 U 748 * 07131541143200 R 2637 * 07131730352622 U 3238 * 07131841892439 U 17597 * 07131841894294 U 5050 * 08131250478131 R 330 08131320607011 U 537 08131320613779 U 2971 08131320617900 U 7288 * 08131430447200 R 51308 * 08131451397519 R 1671 * 08131451397526 R 3505 * 08131531146841 U 1083 * 08131820462800 U 2975 * 08131820462802 U 5874 08131320607006 U 1260 08131331321801 U 5713 08131331367200 R 12972 * 08131430447502 R 105750 * 08131430447700 R 16030 * 08131531146844 U 497 * 08131531149234 U 5296 * 08131531331634 U 4626 * 08131531356831 U 178 * 08131710380900 U 1196 * 08131730409701 U 1111 * 08131810789500 U 4389 * 09131220548904 U 236 09131310502482 U 2675 09131310537630 U 6305 09131310537730 U 1942 09131331544601 U 3205 09131390400100 U 3585 * 09131541383614 R 2532 * 09131541412800 R 821 * 09131541464800 R 941 * 09131620463400 R 10026 * 09131730451910 U 8634 10131310572521 U 3250 10131310573386 U 702 10131310573570 U 6107 10131310579021 U 3006 * 10131430570935 R 140 * 10131534052200 R 920 * 10131730500702 U 23559 * 10131811028300 U 792 * 10131844321632 U 7616 * 10131844365431 U 3133 * 10131230505881 U 4260 * 10131281039014 U 3280 10131310570790 U 2460 10131310572448 U 2726 * 18131220196101 U 35771 18131331178856 U 12086 19131331081800 R 14642 * 20131472027990 U 8014 * 09131220571300 U 20778 * 09131280954695 U 6110 09131310538050 U 544 09131320626800 U 2520 09131390400103 U 451 09131390400119 U 212 * 09131451423553 R 686 * 09131541383612 R 1271 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 16 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131541410200 R 2737 * 09131710414305 U 354 * 09131710418813 U 11573 10131310571530 U 4965 10131331575800 U 4528 10131331690600 U 124 10131331716600 U 2281 10131380954300 R 1527 * 10131534066501 R 1316 * 10131620537705 R 5846 * 10131710476001 U 772 * 10131710512201 U 2376 * 10131844321643 U 1150 * 09131231031740 U 13399 * 09131231048931 U 3297 * 09131280920200 U 10687 * 09131280954615 U 341 09131310537632 U 5145 09131310537674 U 3174 09131320643502 U 3452 09131320643800 U 135 09131320651316 U 1384 09131320673500 U 6682 09131331436400 R 1897 09131331499000 R 963 * 09131451405087 R 1982 * 09131541466400 R 2363 * 09131842185431 U 1735 * 09131842307631 U 2528 * 10131211174000 U 10260 * 10131230518431 U 2061 10131310570464 U 9488 10131310570672 U 1151 10131310572314 U 3414 10131310573384 U 6072 10131331713200 R 73 10131331713228 U 4607 10131380920400 R 5831 10131380954305 U 1866 10131380959200 R 5737 10131380990700 R 2011 * 10131410855501 U 16616 * 12131811161705 U 436 * 12131811180005 U 2377 * 14131821006711L U 33580 19131331082200 R 242 * 11131721302727 R 89 * 12131811156929 U 558 * 14131210796400L U 504 15131382357300 L R 27293 17131312700790 U 15850 * 18131210124400 U 6756 18131312709597 U 213 * 10131230496281 U 6423 * 10131230505858 U 6299 10131331575810 U 770 * 18131210130820 U 25141 * 29131713046001 U 74809 * 09131730438200 R 3275 * 09131810861802 U 1380 10131310570670 U 10635 10131310573522 U 11416 10131331713600 R 6228 10131380922456 U 2451 10131390600950 U 44660 10131390601485 U 47278 * 10131520919320 R 794 * 10131613710401 R 41438 * 10131620537502 R 89 * 10131710491821 U 1089 * 10131730481502 U 1041 * 10131844320831 U 1739 12131320814357 U 5276 * 16131612654800 U 1573 * 17131220125000 U 68901 * 20131221371400 U 6641 * 20131282145301 U 13236 24131315102888 U 273235 * 08131430448804 R 1221 * 08131430474301 R 1132 * 08131520663303 R 488 * 08131531182031 R 3569 * 08131541199000 R 1807 * 08131710376900 R 627 * 08131710398204 U 1095 * 08131730404407 R 559 * 08131730424201 U 2041 * 08131820463906 U 1798 * 08131830401883 U 10966 * 09131220548922 U 232 * 09131280920100 U 91630 09131320626802 U 1994 09131390399600 U 302 * 09131710441400 R 605 * 09131710451704 U 4844 * 09131730455000 R 7200 10131310571920 U 5558 10131310574189 U 6481 10131310574724 U 1731 10131331713400 U 1269 10131331716601 U 124 10131380922164 R 1217 10131390601481 U 24477 * 10131430570937 R 6825 * 10131710478002 U 23357 * 10131710494006 U 913 * 10131730522300 R 1497 * 10131730522500 R 38819 * 10131820690802 U 665 11131320782200 U 5161 11131320782202 U 10809 13131332078025 U 1118 10131331714000 R 2646 * 10131520916700 R 5262 * 10131534092400 R 286 * 10131710476002 U 778 * 10131710476702 U 1008 * 10131710491801 U 1548 * 10131710492708 U 2295 * 10131710502500 R 2877 * 10131820714400 U 939 11131392260202 U 426 * 29131723034109 U 123010 * 07132310169261 R 124 * 07132370723885 R 13831 * 06132610593300 U 1900 * 06132140523910 U 11498 * 03132150196600 R 15322 * 05132510472300 R 1531 * 07132410548903 U 3479 * 06132530580700 R 2253 * 06132530579004 R 1952 * 07132320992204 R 1331 * 05132610554125 U 11135 * 05132610554127 U 772 * 07132320931209 R 741 * 07132140577301 U 292 * 12132411366400 U 124 * 10132371038382 R 487 * 10132371038381 R 562 * 18132361491100 R 2129 * 06132530580900 R 2276 * 06132530579002 R 1453 * 08132370870333 R 1710 * 09132450374650 U 1004 * 05132510473100 R 976 * 05132120214700 U 5474 * 11132631103400 U 1699 * 08132141678000 U 297 * 12132411324700 U 983 * 07132370726381 R 1507 * 07132550720231 U 5993 * 10132160855730 R 1467 * 11132235121500 U 4604 * 07132160522509 R 857 * 08132620902700 U 11263 * 07132140651100 U 25888 * 08132141678950 U 72 * 09132610891400 R 609 * 10132371032181 R 1580 * 07132370726383 R 1851 * 06132550618531 R 3149 * 06132160548101 R 4629 * 06132470719900 U 2083 * 06132360432301 R 453 * 06132360432701 R 1596 * 06132360432702 R 928 * 05132610554120 U 1724 * 11132261059000 U 403 * 05132160343600 R 1008 * 12132411366500 U 125 * 05132240187001 U 3664 * 17132361406911 R 4469 * 07132171520550 U 547 * 07132251441300 R 1693 * 05132130248200 U 7502 * 09132450374660 U 2141 * 08132410829310 U 5629 * 05132510472200 R 1005 * 07132540438800 R 1295 * 06132160509340 R 1255 * 06132456652100 U 7659 * 05132291893223 R 619 * 13132411444038 U 5668 * 11132631103500 U 2429 * 10132160845504 R 1394 * 07132171520350 U 434 * 09132540702604 R 2065 * 06132360432302 R 124 * 06132360432901 R 1213 * 05132130248100 U 7164 * 06132360494300 R 2447 * 05132510472834 R 1139 * 09132480946000 U 558 * 09132610880900 R 2332 * 11132321303907 R 963 * 06132171388950 U 2196 * 06132171388850 U 2002 * 07132550720232 U 1652 * 06132470774500 U 2003 * 07132320992100 R 1143 * 03132282624612 U 3422 * 06132360432300 R 1288 * 05132510465600 R 2353 * 08132180725015 R 533 * 08132130458850 U 10192 * 08132360612900 R 1586 * 10132150461900 R 517 * 06132230759554 U 14430 * 05132620403300 U 1686 * 07132457716525 U 403 * 07132521108831 R 1715 * 18132141471100 U 77429 * 07132630691800 U 126 * 05132620361700 U 1531 * 07132320937100 R 1987 * 06132540391401 R 1221 * 08132620996100 U 1375 * 07132270700350 R 2723 * 05132484067000 U 6429 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 17 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132540438700 R 1383 * 05132510464538 R 695 * 09132610860301 R 1060 * 07132221507603 U 1229 * 08132410883501 U 806 * 10132150461903 R 2690 * 05132620412500 U 5459 * 10132160820214 R 6792 * 03132110526450 U 13708 * 06132270674650 R 15521 * 06132270671700 R 3565 * 08132612201100 U 670 * 05132180441100 R 2107 * 05132510470200 R 1777 * 05132510468907 R 1170 * 05132510464541 R 1023 * 05132510470700 R 759 * 08132180730103 R 275 * 07132140577313 U 1918 * 07132370720731 R 1573 * 07132251441301 R 965 * 05132130248002 U 4005 * 05132130248000 U 7347 * 06132160522511 R 382 * 06132360430000 R 1688 * 09132450374640 U 1746 * 08132458829401 U 1459 * 05132510466300 R 958 * 06132521022781 R 861 * 06132410510107 U 5205 * 06132410477205 U 2679 * 12132411366504 U 90 * 07132320931100 R 808 * 07132320931103 R 3747 * 05132240187000 U 9146 * 11132631103200 R 1726 * 06132620531300 U 2122 * 05132510466000 R 1461 * 05132484054800 U 2149 * 05132510472814 R 712 * 05132281001051 U 1225 * 05132610550108 U 966 * 05132180441101 R 2196 * 05132291905803 R 1481 * 07132410548901 U 3216 * 11132321303901 R 1416 * 07132270700500 R 583 * 07132320956903 R 756 * 12132280685328 U 6289 * 05132230013364 U 2950 * 05132455515552 U 6373 * 05132291921700 R 2297 * 11132221735802 U 1925 * 19132531880500 R 8050 * 06132456628202 U 1397 * 11132240545628 U 5253 * 05132180408450 R 1998 * 07132630690300 R 1118 * 05132470701300 U 8634 * 07132320967000 R 2407 * 06132270671900 U 1514 * 05132484000100 U 255 * 05132120215001 U 2105 * 05132620388610 U 3148 * 05132550520981 U 4725 * 10132481001108 U 568 * 11132310230580 U 12326 * 05132620410400 U 516 * 07132457700081 U 778 * 05132470648201 U 529 * 05132160321408 R 3008 * 06132360482802 R 130 * 06132140513000 U 2104 * 06132470834100 U 27526 * 08132251499206 R 961 * 06132270680600 U 4684 * 08132150360904 R 1348 * 06132270674800 U 1262 * 11132481050607 U 1322 * 06132270670150 R 2766 * 07132320932201 R 9444 * 07132320951824 R 299 * 06132240244300 U 1899 * 07132320924200 R 3328 * 06132270639100 R 788 * 06132630585300 U 1261 * 08132610764623 U 2322 * 10132641475000 R 127 * 09132231336853 U 3272 * 05132620412400 U 1180 * 07132457716500 U 574 * 07132457701514 U 185 * 06132270675850 U 640 * 11132221735800 U 3329 * 06132270673650 U 3251 * 10132172151455 U 6978 * 05132620410000 U 755 * 08132458849400 U 10442 * 06132410542707 U 1835 * 07132150316107 R 4529 * 05132221304653 U 3358 * 10132210517300 U 2453 * 05132230032185 U 90 * 08132360636000 R 1060 * 06132456665000 U 90 * 05132640700800 R 574 * 06132456665050 U 617 * 07132630690200 R 243 * 07132630690900 U 1333 * 06132610583702 U 8180 * 06132270664450 R 11177 * 06132270664500 R 3113 * 09132480945900 U 2348 * 06132610577702 U 6632 * 05132510467600 R 649 * 06132160511709 R 7047 * 17132361427806 R 1939 * 10132210517704 U 232 * 09132630808100 U 25926 * 07132457706105 U 185 * 05132230013351 U 2311 * 08132360636100 R 841 * 08132360636001 R 5841 * 06132270680550 U 860 * 05132610553608 U 17814 * 11132481050600 U 777 * 05132510473000 R 617 * 05132510471700 R 595 * 10132210517706 U 292 * 06132410465930 U 9958 * 05132140436400 U 56945 * 05132620403000 U 232 * 05132620403100 U 210 * 11132310230699 U 10225 * 05132620402100 U 754 * 05132620410300 U 212 * 07132521108132 R 1739 * 08132150360939 R 2105 * 06132360499700 R 727 * 05132270188000 U 125 * 05132211318004 U 15906 * 06132140512100 U 2858 * 06132251387729 R 20733 * 06132310163562 R 1972 * 01132250137750 R 673 * 01132520130981 R 3169 * 02132432149900 U 131 * 02132510206900 R 3246 * 04132211302720E U 5500 * 04132454456550 R 4729 * 06132270626000 U 1166 * 06132270616666 R 1314 * 07132320931202 R 70 * 07132320962600 R 897 * 07132320944400 R 1681 * 11132611030000 R 6865 * 07132320966903 R 341 * 05132510472338 R 227 * 10132160860867 R 1970 * 06132630570700 U 7342 * 05132270173608 R 5375 * 08132251505000 R 1723 * 13132481227302 U 15573 * 07132320937800 R 822 * 07132320964900 R 2652 * 06132540408902 R 552 * 05132510472832 R 733 * 12132481099900 U 1566 * 13132172352259 U 4616 * 08132360612901 R 1662 * 12132280685324 U 6672 * 05132620410100 U 1460 * 06132270666601 R 3526 * 06132456628200 U 672 * 29132557508100 U 50607 * 06132510533200 R 1799 * 08132621019700 U 15890 * 06132456665100 U 124 * 07132320952503 R 3554 * 07132320939101 R 761 * 07132160578900 R 2676 * 11132271464862 U 812 * 05132160306504 R 10900 * 09132231336851 U 2051 * 06132160515810 R 1666 * 07132521108832 R 3238 * 07132521111181 R 356 * 08132480902402 U 1198 * 06132360500002 R 2556 * 06132360430200 R 267 * 05132640725600 R 789 * 07132320925200 R 284 * 07132320962300 R 1207 * 06132410502614 U 34564 * 07132320950500 R 797 * 07132360579402 R 1040 * 07132320937000 R 621 * 06132456623350 U 17831 * 05132410411700 U 29303 * 05132455516657 U 1048 * 05132455542000 U 3210 * 05132520924481 R 418 * 05132550524882 U 6263 * 06132540408900 R 612 * 05132470703300 U 1960 * 10132111678153 U 2719 * 12132261131610 U 9787 * 12132261131600 U 7245 * 07132281261959 U 789 * 12132411385803 U 2693 * 01132250124350 R 14136 * 01132470019300 U 1776 * 02132520306031 R 5965 * 03132240082507 U 835 * 03132240082800 U 570 * 03132610265200 U 13672 * 03132610266506 U 192 * 03132610291400 U 2296 * 04132160287744 R 1542 * 05132620369100 U 4205 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 18 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132360501101 R 1083 * 09132239001100 U 3778 * 01132280195400 U 2802 * 02132140191410 U 7155 * 02132432239300 U 5193 * 02132470231200 U 20902 * 05132120215105 U 1916 * 05132120218800 U 524 * 05132120231705 U 3655 * 05132140389900 U 16005 * 05132140418200L U 9990 * 05132160324007 R 4707 * 05132160347800 R 4194 * 05132171115850 U 10798 * 05132235552100 U 4367 * 05132240187900 U 27502 * 05132310132630 R 910 * 05132320810504 R 1463 * 05132432630500 U 1496 * 05132432715500 U 3486 * 05132432742000 U 2475 * 05132455516605 U 98317 * 05132455552050L R 16500 * 05132455552550 R 1756 * 05132455588700 U 611 * 11132181150200 R 6125 * 05132620368900 U 781 * 06132240259800 U 5306 * 07132320923100 R 2147 * 08132610763561 R 7533 * 05132484000300 U 439 * 06132630570300 U 5084 * 08132610764970 U 1848 * 08132610763485 U 2349 * 06132281041951 U 2890 * 10132540751500 R 11846 * 06132360501103 R 2013 * 06132171360450 U 6966 * 01132140002600 U 4053 * 01132410055000 U 6636 * 01132610049100 U 3154 * 02132550207132 U 7668 * 02132610128480 U 2195 * 03132140244105 U 11720 * 03132410174500 U 11986 * 07132320932417 R 775 * 09132310204510 U 2768 * 05132510466200 R 348 * 10132111678150 U 6311 * 05132510468902 R 368 * 12132481099903 U 1902 * 10132160860849 R 1469 * 11132271464868 U 1896 * 09132260962510 U 1688 * 09132260962500 U 1931 * 09132260969004 U 9300 * 06132270682652 R 2392 * 09132239001200 U 1313 * 06132140512107 U 2817 * 01132110150650 U 6446 * 01132510069400 R 692 * 05132120206300 U 595 * 05132120206400 U 2940 * 05132140395300 U 44918 * 05132160309607 R 2418 * 05132160338727 R 6073 * 05132230089557 U 2080 * 05132235546000 U 4837 * 05132270216652 R 1167 * 05132280930602 U 2651 * 05132280941754 U 3090 * 05132310123210 R 4241 * 05132310126871 R 21342 * 05132310132631 R 831 * 05132320810502 R 3360 * 10132160860845 R 1962 * 09132450387500 U 17919 * 09132450387400 U 9580 * 11132181150600 R 2479 * 09132239001210 U 5472 * 10132231014975 U 4887 * 06132130336600 U 7834 * 05132520912931 R 487 * 07132160556605 R 316 * 01132450107550L R 5480 * 01132470130600 U 35476 * 02132432149800 U 11845 * 02132432158600 U 6024 * 02132610159113 U 10688 * 03132130158305 L U 12607 * 04132140318515 U 32728 * 04132320415000 R 1221 * 04132610422700 U 1357 * 06132111077950 U 1329 * 06132111080350 U 8250 * 06132130322403 U 8446 * 06132140508109 U 26596 * 06132160510932 R 2917 * 06132171137350 U 10027 * 06132230965378 U 6704 * 06132230987074 U 3099 * 06132240277600 U 6826 * 06132270604700 R 11914 * 06132270662800 U 2374 * 06132281079065 U 6776 * 06132310154793 R 6741 * 06132410502755 U 8824 * 06132410504779 U 3351 * 06132432834100 U 10222 * 06132432834200 U 3969 * 06132610570602 U 2962 * 06132610570621 R 731 * 06132640839000 R 8906 * 02132120068900 U 8281 * 02132140114805 U 16264 * 02132320211306 R 2240 * 03132130168907 U 14905 * 03132230589660 U 5310 * 04132140313560 U 22486 * 04132140317803 U 4148 * 04132160286840 R 12067 * 04132432563800 U 21151 * 05132530459300 R 42468 * 05132620464300 U 5354 * 05132484000200 U 4401 * 08132458812900 U 1872 * 06132410518745 U 3052 * 10132271410409 U 786 * 09132450387405 U 11894 * 06132630573100 U 968 * 09132260962501 U 2979 * 05132620388600 U 3115 * 03132282516800 U 10901 * 03132610209500 U 10628 * 03132610266500 U 4188 * 04132530305604 R 2367 * 04132610457002 U 24297 * 04132610478300 U 5398 * 13132262122100 U 132 * 06132251410504 R 5632 * 02132160181803 R 809 * 02132212126105 U 23440 * 02132280772054 U 22069 * 02132450201700 U 4085 * 02132520400042 R 9817 * 02132520400050 R 4480 * 03132130142605 U 12640 * 03132410176600 U 9829 * 03132432423600 U 2287 * 04132454456250 R 3552 * 04132610464200 U 21671 * 07132457741206 U 2569 * 01132470019500 U 1960 * 02132610150670 U 16680 * 03132240082500 U 1434 * 04132280867789 U 6617 * 04132610418402L U 20750 * 05132110880650 U 3085 * 05132120207800 U 15369 * 05132120231702 U 7814 * 05132120238501 U 9625 * 05132230088651 U 1999 * 05132235510100 U 5044 * 05132262486156 U 5669 * 05132270218745 R 1000 * 05132280930590 U 1203 * 05132280930664 U 49013 * 05132291932000 R 841 * 05132310124750 R 4752 * 05132310131072 R 920 * 05132320833902 R 913 * 05132455500440 U 169 * 05132455501000 R 203 * 05132455501860 U 2309 * 05132455502706 U 995 * 05132455502901 U 89 * 05132455515551 U 5073 * 05132455556336 U 431 * 05132484070401 U 3193 * 05132510448907 R 1723 * 05132610497352 R 23714 * 05132610553603 U 13286 * 05132120214400 U 6540 * 05132120217200 U 3570 * 05132120228604 U 1815 * 05132120231700 U 4558 * 05132120238520 U 6108 * 05132140442200 U 1209 * 05132160325403 R 124 * 05132160348000 R 2395 * 05132160348100 R 4442 * 05132160362200 R 1057 * 05132221304662 U 2742 * 05132235508300 U 2360 * 05132270193000 U 2869 * 05132270195200 U 3099 * 05132270222800 U 959 * 05132291908421 R 6673 * 05132432701000 U 8521 * 05132455545050 U 4049 * 05132455562650 R 1214 * 05132455589100 U 3734 * 05132610547100 U 15775 * 05132120205900 U 1402 * 05132130276600 U 5630 * 05132130277304 U 7698 * 05132160324011 R 1439 * 05132160325405 R 21304 * 05132160342900 R 1550 * 05132160362211 R 6433 * 05132180451200 R 2567 * 05132180451202 R 2814 * 05132230035351 U 20425 * 05132280941755 U 1983 * 05132280945651 U 2501 * 05132291910005 R 752 * 05132310131240 R 610 * 05132455500950 U 1318 * 05132455501215 U 603 * 05132455511057 U 7105 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 19 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132455541462 U 2870 * 05132455546400 U 3195 * 05132510428300 R 704 * 05132550500981 R 1104 * 05132550502531 R 886 * 05132610553602 U 6108 * 05132110852750 U 2600 * 05132110894050 U 4944 * 05132110906750 U 5593 * 05132120205905 U 16588 * 05132120209905 U 19866 * 05132120214405 U 4085 * 05132120238504 U 1571 * 05132140442250 L U 4170 * 05132160356200 R 1340 * 05132170967850 U 10125 * 05132221296904 U 1081 * 05132230042551 U 2549 * 05132230044451 U 5315 * 05132235552200 U 210 * 05132280930544 U 3175 * 05132281003151 U 1946 * 05132455502001 U 743 * 05132455502970 U 1163 * 05132455510950 R 1422 * 05132455517050 R 774 * 05132455589150 R 3509 * 05132510448900 R 1741 * 05132550524881 U 4248 * 05132610534902 U 7389 * 05132640693800 R 592 * 02132120084305 L U 11500 * 02132450201850 U 28917 * 02132610115300 U 13129 * 03132630269800 R 2128 * 04132234014000 U 2684 * 05132120211010 U 4409 * 05132120215300 U 2558 * 05132120217300 U 4310 * 05132120218804 U 4761 * 05132120218805 U 3085 * 05132140389905 U 24473 * 05132140444005 U 5758 * 05132140444009 U 13242 * 05132160305900 R 2760 * 05132170976053 U 3083 * 05132240184301 U 2676 * 05132240217200 U 5731 * 05132240226200 U 6370 * 05132251344506 R 2111 * 05132262509751 U 5848 * 05132270222700 U 845 * 05132291920713 R 2253 * 05132310132250 R 11005 * 05132320853502 R 138 * 05132432690700 U 2507 * 05132432739200 U 2203 * 05132455572750 U 124638 * 04132454440900L R 20500 * 04132610418400 L U 16640 * 07132130428904 U 4250 * 07132130434015 U 2259 * 07132150342804 R 1658 * 07132160572300 R 1539 * 07132281250354 U 37039 * 07132281261755 U 2620 * 07132320973103 R 1525 * 07132432941700 U 1368 * 07132610757186 U 1276 * 07132620685400 U 5195 * 08132130456036 U 2811 * 08132130459754 U 223 * 08132160744314 R 920 * 08132160745110 R 1632 * 08132281283559 U 2082 * 08132281292561 U 7083 * 08132360597000 R 2053 * 08132370874431 R 1279 * 08132480859001 U 5009 * 08132612002335 R 25059 * 08132621018200 U 5235 * 05132110905152 U 89 * 05132120238510 U 3299 * 05132130302900 U 6095 * 05132140400916 U 13142 * 05132160315700 R 4243 * 05132160325400 R 661 * 05132170958950 U 4775 * 05132230040151 U 2701 * 05132235513200 U 11192 * 05132235534100 U 1659 * 05132280941751 U 1894 * 05132280944966 U 5492 * 05132320817118 L R 3460 * 05132432642500 U 17735 * 05132455501425 R 1915 * 05132455507850 U 2199 * 05132455516750 R 1515 * 05132455546425 U 1800 * 05132455557452 U 1800 * 05132455570010 U 2179 * 05132455586550 R 2756 * 05132550502481 U 5633 * 05132550525633 U 202 * 05132610493305 R 974 * 05132620375200 U 23559 * 05132120215100 U 14167 * 05132120238503 U 435 * 05132140390000 U 4223 * 05132140390200 U 11411 * 05132140393609 U 5645 * 05132160331300 R 355 * 05132160338876 R 492 * 05132160362206 R 5070 * 05132230058870 U 1902 * 05132251345309 R 5255 * 05132251347210 R 13603 * 05132291932324 R 2345 * 05132455541461 U 207 * 05132455546427 U 2279 * 05132455559710 U 2843 * 05132455570300 L U 2060 * 05132455574850 R 2656 * 05132470691000 U 3479 * 05132610498296 U 5696 * 05132120237405 U 18510 * 05132235541900 U 36058 * 05132240217201 U 3076 * 05132240226202 U 2911 * 05132251329503 R 2299 * 05132262510551 U 5831 * 05132281007861 U 3225 * 05132455523301 U 24147 * 05132455543400 U 2424 * 05132455549750 R 6770 * 05132455560850 U 762 * 05132455570600 R 9000 * 05132510465700 R 928 * 05132510470300 R 777 * 05132530459200 R 3454 * 06132130323000 U 3090 * 06132140516500 U 4612 * 06132160510939 R 334 * 06132160519008 R 2378 * 06132180671553 R 761 * 06132230796752 U 2626 * 06132240265203 U 3297 * 06132240266800 U 1234 * 06132240278800 U 3554 * 06132281049854 U 5402 * 06132281066251 U 1320 * 06132281098151 U 4862 * 06132310154280 R 5280 * 06132310154800 R 4495 * 06132130313802 U 652 * 06132130342200 U 2432 * 06132150298600 R 7763 * 06132232093251 U 9876 * 06132111011950 U 819 * 06132140489900 U 6632 * 06132171383851 U 1448 * 06132281092351 U 13906 * 06132310165044 R 2149 * 06132410469200 U 1491 * 06132432875800 U 1370 * 06132456637280 U 189 * 06132456651911 U 13386 * 06132470814300 U 6653 * 06132610581887 U 426 * 06132610583000 U 2005 * 06132610623573 U 90 * 06132640784500 R 1553 * 07132111137250 U 10148 * 06132111074250 U 3006 * 06132130342203 U 4475 * 06132140554405 L U 7000 * 06132160527800 R 1810 * 06132230748555 U 2546 * 06132232094171L U 7038 * 06132240249502 U 2997 * 06132240249506 U 2137 * 06132270605600 R 8709 * 06132281080165 U 8225 * 06132281092557 U 6263 * 06132410498832 U 2690 * 06132410504234 U 898 * 06132410511015 U 2551 * 06132456610200 U 661 * 06132456631150 U 3024 * 07132111236950 U 2051 * 07132120363700 U 16019 * 07132120364800 U 1087 * 07132120364805 U 2321 * 07132130420602 U 1090 * 07132130439200 U 2984 * 07132281261969 U 124 * 07132281261973 U 1151 * 07132320991403 R 419 * 07132610716400 U 2371 * 07132610720400 U 8605 * 07132620759500 U 19174 * 06132130314204 U 2593 * 06132130337306 U 4155 * 06132232090151 L U 4563 * 06132240280200 U 3759 * 06132281079267 U 5954 * 06132281079577 U 8903 * 06132281160151 U 2048 * 06132410526600 U 4783 * 06132456611100 R 11654 * 06132456632650 U 2767 * 06132456632670 U 93 * 06132456662500 U 29942 * 06132610570600 U 3334 * 06132610580533 U 48254 * 06132610588005 U 11894 * 06132610623534 U 4510 * 06132610657919 U 29114 * 06132620625300 U 1110 * 07132130412200 U 428 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 20 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132130418000 U 1865 * 07132130422700 U 1820 * 07132130431500 U 11270 * 07132130434012 U 506 * 07132130439100 U 662 * 07132130439102 U 97 * 07132160612549 R 2943 * 07132261235862 U 48524 * 07132620806800 U 3706 * 07132640977500 R 2155 * 06132140516985 U 12705 * 06132140548400 U 2819 * 06132160509808 R 8139 * 06132160511915 R 538 * 06132160524300 R 5822 * 06132232102751 U 47990 * 06132240266801 U 1291 * 06132281051151 U 3002 * 06132281092551 U 5408 * 06132320881602 R 3618 * 06132371569400 R 942 * 06132432764300 U 10641 * 06132432875900 U 2029 * 06132456602828 U 11512 * 06132456611000 U 11732 * 06132610657904 U 7953 * 06132620625200 U 757 * 06132640804600 R 18893 * 07132111295850 U 2631 * 07132130406104 U 1341 * 11132160864079 R 490 * 11132261053600 U 7866 * 12132231275710 U 2803 * 12132231283500 U 1201 * 12132611745557 R 3067 * 06132130341002 U 6779 * 06132160509213L R 1662 * 06132160533106 R 1163 * 06132281156251 U 6053 * 06132310165070 R 1711 * 06132371571103 R 388 * 06132410504809 U 6670 * 06132410526603 U 2623 * 06132432812100 U 5189 * 06132432866500 U 1913 * 06132456653900 U 741 * 06132470783600 U 2115 * 06132484850700 U 12424 * 06132610623557 U 5817 * 06132111012050 U 2616 * 06132160527405 R 8658 * 06132171427350 U 3489 * 06132240249400 U 2773 * 06132260937909 U 3672 * 06132281079361 U 9836 * 06132281156159 U 17749 * 09132160803200 R 124 * 09132210437210 U 8322 * 09132239029100 U 2331 * 09132410975100 U 484 * 09132411007205 U 98875 * 09132471201800 U 2904 * 09132540695400 R 1091 * 10132160860854 R 1124 * 10132181117503 R 1070 * 10132231016052 U 3323 * 10132271364200 U 11837 * 10132271384603 U 2076 * 10132430236010 U 12727 * 10132612062300 R 3354 * 08132370830684 R 2774 * 08132370852181 R 1456 * 08132433073300 U 34424 * 08132433086100 U 200 * 08132470983800 U 10864 * 08132620975400 U 677 * 06132310154840 R 2393 * 06132310154841 R 2225 * 06132310163120 U 7168 * 06132310165042 R 4730 * 06132371569401 R 1219 * 06132432763303 U 6608 * 06132610590903 U 13369 * 06132610657804 U 4989 * 06132640806200 R 726 * 07132130425100 U 9778 * 07132160553605 R 1506 * 07132160610716 R 1691 * 07132210315200 U 3710 * 07132237036100 U 1259 * 07132550733481 R 2223 * 07132610681200 U 26694 * 07132620723800 U 1036 * 06132240227600 U 1638 * 06132240243503 U 1791 * 06132240249500 U 5755 * 06132240271906 U 2460 * 06132270601350 R 92 * 06132270605650 R 1804 * 06132270619851 U 1151 * 06132270684900 R 1089 * 06132320876300 R 2744 * 06132410504216 U 859 * 06132432795700 U 1767 * 06132432857600 U 7355 * 06132432857601 U 2476 * 06132456624504 U 4023 * 06132456631200 U 3430 * 06132610573804 U 3154 * 06132610580603 U 1893 * 06132610627716 U 4603 * 06132610629601 U 14349 * 06132610657888 U 2646 * 06132620524100 U 5569 * 06132620638600 U 8842 * 07132130405004 U 1299 * 07132130418002L U 1651 * 07132130434004 U 2305 * 07132160607513 R 2368 * 07132171495250 U 563 * 07132221520701 U 1517 * 07132231943051 U 5142 * 07132281216851 U 2936 * 07132281261955 U 1085 * 07132410706201 U 5325 * 07132550707144 U 607 * 06132310165043 R 2814 * 06132410502776 U 9203 * 06132410514900 U 15978 * 06132470802500 U 13986 * 06132484850650 U 16058 * 06132484850651 U 15740 * 06132610570623 U 9781 * 06132610580563 U 3272 * 06132610582451 U 14451 * 06132610588010 U 2897 * 06132610623433 U 3011 * 06132620608600 U 8412 * 14132411490600 U 2921 * 14132411490603 U 17505 * 17132120489700 U 1649 * 06132111075850 U 2048 * 06132130342400 U 2297 * 06132230735213 U 288 * 06132230981351 U 1798 * 06132270619600 R 1992 * 06132281066241 U 1226 * 06132281079365 U 3373 * 06132310163170 R 6961 * 06132610588016 U 33172 * 08132130456640 U 2172 * 08132130460615 U 1908 * 08132160738206 R 1039 * 08132172524457 U 1902 * 08132210388104 U 1818 * 08132281302054 U 2408 * 08132321012300 R 3340 * 08132321064909 R 5722 * 08132410896108 U 6647 * 08132470983900 U 107564 * 08132610764592 U 7401 * 07132130405400 U 2128 * 07132130420500 U 612 * 07132130430600 U 17747 * 07132140583850 U 15956 * 07132140644309 U 7025 * 07132140679500 U 5609 * 07132150351803 R 529 * 07132160554600 R 2895 * 07132160612214 R 852 * 07132221520700 U 1812 * 07132410552905 U 5733 * 07132410706307 U 5429 * 07132432968900 U 2077 * 07132432985300 U 10754 * 07132620749000 U 3573 * 08132130456042 U 2555 * 08132231147451 U 2009 * 08132231147458 U 5859 * 08132360651100 R 2028 * 08132130443100 U 5944 * 08132281283557 U 935 * 08132281283569 U 89 * 08132281291460 U 4765 * 08132458902100 U 4645 * 08132610764331 U 7295 * 08132621024100 U 140 * 07132550731732 U 337 * 07132620742800 U 3193 * 08132130456645 U 9458 * 08132130459366 U 340 * 08132160738209 R 597 * 08132210388102 U 6443 * 08132240379200 U 3070 * 08132240390201 U 11301 * 08132270862550 U 1569 * 08132281292065 U 2265 * 08132281413451 U 292 * 08132321064802 R 1828 * 08132360627100 R 3447 * 08132370874684 R 1022 * 08132521321645 R 11446 * 07132150338834 R 3429 * 07132150340979 R 1926 * 07132160555900 R 3000 * 07132370704081 R 1574 * 07132457723100 U 6694 * 07132610694002 U 6415 * 07132610697203 U 5675 * 07132620743300 U 2559 * 07132620787600 U 1144 * 07132111240050 U 5388 * 07132130411300 U 513 * 07132130426903 U 4616 * 07132171493850 U 2800 * 07132171507050 U 3352 * 07132237015700 U 1771 * 07132261235860 U 15098 * 07132320973102 R 3194 * 07132432894500 U 5884 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 21 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132457751500 U 8232 * 07132550731781 U 1643 * 07132620720200 U 1279 * 07132620754200 U 4989 * 07132620793200 U 1548 * 08132130452487 U 5231 * 08132150359977 R 5680 * 08132160744267 R 3056 * 08132160753400 R 11699 * 08132172128853 U 1093 * 08132172524458 U 3199 * 08132370874682 R 1097 * 08132458822410 U 352 * 08132130456647 U 559 * 08132130456649 U 4165 * 08132281291696 U 2865 * 08132310194980 R 2146 * 08132310194983 U 2927 * 08132321060601 R 2701 * 08132433089500 U 6295 * 08132471037100 U 4563 * 08132480831701 U 23987 * 08132610763407 U 9470 * 09132141803010 U 5323 * 09132160783401 R 291 * 09132172838750 U 1368 * 09132411029900 U 1745 * 09132471200500 U 3306 * 09132480964903 U 4386 * 07132150334900 R 6567 * 07132160612544 R 4752 * 07132171507053 U 3196 * 07132281255554 U 24026 * 07132320970700 R 553 * 07132410593700 U 2917 * 07132410608410 U 5364 * 07132610670000 U 2215 * 07132620685200 U 1313 * 07132620856500 U 2457 * 10132160824204 R 2911 * 10132172128851 U 892 * 10132181116950 R 6443 * 10132271397800 U 2837 * 10132411073200 U 10445 * 10132430235016 U 1590 * 10132612072210 R 1033 * 10132641460800 R 227 * 10132641461200 R 1461 * 11132120541900 U 7343 * 11132130754400 U 1697 * 11132411244800 U 5949 * 11132481092502 U 1907 * 12132231229700 U 2895 * 12132450491600 U 4666 * 12132611745491 R 4398 * 14132411531600 U 860 * 17132120489705 U 527 * 19132310331393 L U 15000 * 20132412080901 U 18705 * 27132616421500 U 290429 * 09132141806308 U 2004 * 09132160786209 R 911 * 09132240439700 U 299 * 09132410944400 U 3246 * 09132480917801 U 4844 * 09132540691201 R 533 * 10132120898701 U 2978 * 10132160804205 R 1131 * 10132240454102 U 3076 * 10132411121100 U 1104 * 10132430227711 U 784 * 11132160864077 R 1007 * 11132411244700 U 9735 * 11132621340000 U 341 * 12132240771600 U 2742 * 12132621385400 U 4214 * 20132452019210 U 36097 * 10132612072200 R 2528 * 11132120543905 U 12503 * 11132130754300 U 561 * 11132160864084 R 699 * 11132261053700 U 4497 * 12132231358200 U 3032 * 12132621400300 U 3140 * 15132120460907L U 9403 * 18132233572800 U 41387 * 27132616421950 U 123794 * 10132240454000 U 1204 * 10132271404100 U 6650 * 10132292459100 R 1083 * 10132310221873 U 6441 * 10132411077105 U 92699 * 10132430236011 U 16488 * 10132612106600 R 3385 * 10132621224300 U 11279 * 11132120537100 U 2134 * 11132160864088 R 765 * 11132235108650 U 2503 * 11132235108660 U 1640 * 11132481092504 U 716 * 13132411409100 U 13292 * 13132411409200 U 1298 * 13132411428000 U 1904 * 14132411490615 U 3690 * 14132411532900 U 23520 * 09132141805613 U 2008 * 09132160807201 R 93 * 09132260944801 U 51465 * 09132410948909 U 1855 * 09132471216300 U 660 * 07132130420505 U 1703 * 07132130420600 U 1789 * 07132130430700 U 13214 * 07132140583802 U 22969 * 07132150342805 R 1842 * 07132160610617 R 5256 * 07132160612243 R 784 * 07132171495450 U 991 * 07132237036800 U 1296 * 07132270764004 L R 9010 * 07132281270051 U 2909 * 07132410593702 U 1989 * 07132433005200 U 23077 * 07132457704403 U 2505 * 07132550733482 U 1815 * 07132610757137 U 1166 * 07132620816300 U 3248 * 08132120376605 U 5717 * 08132130456635 U 980 * 08132210388100 U 10435 * 08132210390602 U 972 * 08132281292272 U 641 * 08132281292334 U 2158 * 08132321045100 R 168 * 08132360597003 R 2357 * 08132410829910 U 32783 * 08132410833700 U 13074 * 08132458901200 U 929 * 08132480765302 U 2170 * 08132621015900 U 14980 * 08132621023900 U 13972 * 08132160738202 R 750 * 08132160744525 R 288 * 08132210390115 U 994 * 08132281288551 U 2651 * 08132310195180 R 2796 * 08132321062808 R 2148 * 08132610763806 R 4506 * 08132612000200 R 827 * 08132612014407 U 3786 * 08132621018100 U 10741 * 09132120796900 U 4146 * 09132141806500 U 6943 * 09132160789006 R 1046 * 09132411029800 U 1074 * 09132450372600 U 4386 * 10132130613000 U 2660 * 10132130639501 U 6066 * 10132160815216 R 1932 * 10132292459109 R 1122 * 10132471287700L U 9500 * 09132172838756 U 328 * 09132181100010 R 1701 * 09132231334962 U 9449 * 09132239020300 U 22447 * 09132239032800 U 3384 * 09132370962581 R 590 * 09132411036702 U 19851 * 09132550904981 U 4058 * 19132622225500 U 9332 * 08132458823100 U 4482 * 08132458824200 U 998 * 08132540594700 R 3172 * 08132620975200 U 26022 * 08132620975300 U 1607 * 08132621016000 U 22987 * 08132621074500 U 7845 * 09132141820100 U 2741 * 09132141823760 U 1251 * 09132160803300 R 956 * 09132210437200 U 2927 * 09132221647500 U 4596 * 09132239014230 U 236 * 09132411003400 U 11056 * 09132411003500 U 1192 * 10132120913400 U 16114 * 10132130613004 U 2548 * 10132140722201 U 89 * 10132160815300 R 1964 * 10132261040205 U 2644 * 10132271404000 U 7043 * 10132281640500 U 701 * 10132411122402 U 2027 * 10132430229900 U 4426 * 10132612106700 R 719 * 10132641462900 R 2534 * 09132141781705 U 1833 * 09132141803100 U 4501 * 09132141823768 U 1245 * 09132160786010 R 1868 * 09132172838755 U 807 * 09132181097924 R 752 * 09132239032700 U 5614 * 09132240392308 U 3565 * 09132310209610 R 2095 * 09132411048700 U 24617 * 09132430207204 U 6587 * 09132430218501 U 7701 * 09132540695800 R 5059 * 10132120913500 U 29201 * 10132160824100 R 1801 * 10132160824106 R 3267 * 10132231016051 U 2020 * 10132231113851 U 1711 * 10132271364531 U 1352 * 10132321191807 R 89 * 10132411095700 U 33250 * 10132411122405 U 1383 * 11132120537105 U 3089 * 11132261053500 U 1808 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 22 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132261053601 U 2329 * 11132261053602 U 5887 * 11132430263701 U 3251 * 11132621340700 U 3103 * 19132221617600 U 13780 * 20132412077300 U 12511 * 20132452007815 U 42402 * 20132452025600 U 4301 * 11132120537900 U 176328 * 11132261053400 U 4736 * 11132411257700 U 55560 * 12132231275500 U 767 * 12132411309204 U 3565 * 13132411128002 U 4714 * 14132411480100 U 16301 * 16132458119700 L U 13069 * 16132611312617 R 8896 * 18132120713000 U 13548 * 18132221509600 U 20644 * 20132452025700 U 23037 * 18132612599600 R 2300 * 19132310344810 U 8454 * 19132371951282 U 6696 * 20132322049800 R 1120 * 27132246441910L U 90000 * 09132120789905 U 1106 * 09132120810000 U 2982 * 09132160789016 R 1181 * 09132370947581 R 2345 * 09132370956931 R 316 * 09132411029909 U 721 * 09132471214100 U 616 * 09132550916181 R 847 * 10132160852023 R 617 * 10132231117951 U 168 * 10132430229001 U 847 * 11132120545405 U 11803 * 11132130754401 U 2022 * 11132235109300 U 4612 * 11132621339900 U 5620 * 12132270736907 U 1715 * 16132458119800 L U 693 * 17132371700581 R 1757 * 19132141561607 U 13677 * 20132643072500 R 13481 * 08132160738205 R 2331 * 08132160745100 R 1832 * 08132270862501 U 783 * 08132370874481 R 511 * 08132410829900 U 832 * 08132410852000 U 6321 * 08132410896000 U 3356 * 08132410896100 U 13007 * 08132433021200 U 6835 * 08132458823200 U 8866 * 08132458830600 U 7497 * 08132458830700 U 7868 * 08132610777940 R 356 * 08132612039710 R 23775 * 09132120810005 U 89 * 09132160785427 R 1208 * 09132281501351 U 6283 * 09132411013400 U 445 * 09132411048600 U 11373 * 09132430207209 U 6147 * 10132120899510 U 1473 * 10132160859015 R 2932 * 10132221704906 U 906 * 10132430229000 U 1212 * 10132612062310 U 1949 * 11132120537710 U 16138 * 11132235109200 U 2842 * 11132430263700 U 3042 * 12132450491603 U 4593 * 10132160815302 R 568 * 10132210477600 U 1348 * 10132210477601 U 1053 * 10132291799408 R 111 * 10132310222711 U 7885 * 10132430232600 U 13510 * 10132430242617 U 4387 * 10132430249810 U 4673 * 10132612062200 R 493 * 10132641461100 R 1233 * 17132120489707 U 301 * 18132612599453 R 371 * 19132221610602 U 61075 * 20132232232851 U 33399 * 27132256583497 U 184304 Stub total 3,445 T BANK TOTALS: 21630401.00 Scroll total 20790899.00 T DIFFERENCE: -839,502.00 4.00 Stub total 1,488 R 1,957 U 3,445 T Pay Dt total 6045848.00 R 14745051 U 20790899.00 T Stub total 1521 R 2039 U 3,560.00 T Bank total 6198550.00 R 15431851.00 U 21630401.00 T Bank 01981 NADRA ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 01981 9999 * 01131211431500 U 992 * 01131211431600 U 992 * 01131211446700 U 12746 * 01131221040150 U 9403 * 01131221045509 U 7142 * 01131221053101 U 6458 * 01131230003756 U 3278 * 01131230008581 U 10326 * 01131230012181 U 13497 * 01131230014081 U 1379 * 01131230021981 U 463 * 01131230026041 U 409 * 01131230029231 U 905 * 01131230042431 U 15783 * 01131230044681 U 11860 * 01131250008886 U 2625 * 01131250028200 R 4931 * 01131250044790 R 1933 * 01131250058390 U 6772 * 01131250058500 U 409 * 01131250061525 U 4034 * 01131251700620 U 2211 * 01131251709070 R 1428 * 01131280121519 U 1338 * 01131280151900 U 10212 * 01131280164800 U 7291 * 01131280172400 U 5479 * 01131280172510 U 96 * 01131280180700 U 7884 01131312906182 U 160 01131312907160 U 19302 01131312907351 U 20896 01131312908820 U 10651 01131312908921 U 17052 01131320002300 U 18075 01131320010400 U 33464 01131330011450 U 3424 01131330019652 U 1835 01131330032200 U 2847 01131330099064 U 5289 01131330105850 U 2520 01131330109227 U 7512 01131330111854 U 4118 01131380029405 U 467 01131390090502 U 857 01131390096700 U 740 01131390115400 U 2685 01131390118905 U 38617 * 01131410037600 U 1616 * 01131410063605 U 1298 * 01131410080900 U 1346 * 01131420009963 R 150 * 01131420010761 R 1614 * 01131420010762 R 1321 * 01131420051662 R 1680 * 01131430000316 U 596 * 01131430004101 U 2692 * 01131430005604 R 3762 * 01131430006681 U 1109 * 01131430007035 R 9344 * 01131430007704 R 1935 * 01131440003300 R 1325 * 01131440012403 R 879 * 01131440012406 R 670 * 01131440040500 R 670 * 01131440078711 R 601 * 01131450017701 R 11271 * 01131450021200 R 1614 * 01131450023300 R 656 * 01131450057606 R 7102 * 01131450057636 R 1819 * 01131460047953 R 2299 * 01131470761100 R 3009 * 01131470761101 R 329 * 01131470766001 R 14586 * 01131470768600 R 869 * 01131470774405 R 1413 * 01131470774408 R 1077 * 01131470784501 R 666 * 01131470788000 R 21930 * 01131470790000 R 5927 * 01131510045700 R 12027 * 01131510055939 U 6832 * 01131510061703 U 12843 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 23 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131510072239 U 3876 * 01131510085400 R 6713 * 01131510090600 R 3043 * 01131510090610 U 2128 * 01131520000743 R 6007 * 01131520003300 R 7436 * 01131520003707 R 4906 * 01131520025500 R 13502 * 01131520058600 R 884 * 01131520058720 R 223 * 01131520058800 R 1198 * 01131520071620 R 10002 * 01131520081425 R 204 * 01131530019231 R 2876 * 01131530046431 R 2649 * 01131530048831 R 901 * 01131530108431 R 2456 * 01131530112637 R 1640 * 01131530139635 R 205 * 01131540052200 R 20851 * 01131540094202 R 1426 * 01131540181412 R 2274 * 01131620007410 U 1973 * 01131620007419 U 5274 * 01131620008214 U 472 * 01131620011589 U 1025 * 01131620012301 U 262 * 01131620027880 U 4401 * 01131620036415 U 1985 * 01131620038122 U 2023 * 01131630001008 U 249 * 01131630002787 U 673 * 01131630003151 U 1903 * 01131630023007 R 3881 * 01131640395625 R 1592 * 01131640396905 R 1058 * 01131640402698 R 2281 * 01131640421539 R 5230 * 01131640429800 R 2203 * 01131640431503 R 2992 * 01131640432800 R 3868 * 01131640432805 R 7400 * 01131680006621 R 2979 * 01131680049900 R 3906 * 01131680067802 R 1652 * 01131680068400 R 131 * 01131710011281 R 6899 * 01131710019602 R 848 * 01131710020600 R 616 * 01131720107301 R 1724 * 01131730000420 R 3703 * 01131730006103 R 680 * 01131730067601 R 2467 * 01131730068300 R 5169 * 01131811525102 U 6962 * 01131811533600 U 6049 * 01131811569910 U 3417 * 01131821652600 U 832 * 01131821656805 U 3580 * 01131821670400 U 2051 * 01131821671000 U 1868 * 01131821677899 U 517 * 01131821702900 U 790 * 01131830001532 U 12824 * 01131830010231 U 7046 * 01131830018581 U 4290 * 01131830021933 U 1391 * 01131830023081 U 1804 * 01131830028433 U 21387 * 01131840023831 U 146 * 01131840030233 U 8493 * 01131840140231 U 2550 * 01131840192032 U 131 * 01131840192033 U 99 * 01131840246231 U 3840 * 01132110132250 U 131 * 01132110185850 U 6468 * 01132120001206 U 6177 * 01132120001207 U 259 * 01132120009700 U 646 * 01132120016800 U 2701 * 01132130029000 U 5678 * 01132130045908 U 3631 * 01132130046025 U 4171 * 01132130053060 U 20852 * 01132140003019 U 2309 * 01132140013900 U 15077 * 01132140086130 U 2019 * 01132150039557 R 4089 * 01132150083837 R 9494 * 01132160125500 R 5303 * 01132170008755 U 2998 * 01132170023050 U 6504 * 01132170041250 U 38806 * 01132170065753 U 16190 * 01132170072450 U 2626 * 01132170084550 U 1020 * 01132170084650 U 2098 * 01132180039300 R 1495 * 01132212004300 U 1074 * 01132212067200 U 262 * 01132212068040 U 6765 * 01132212068080 U 1201 * 01132212068081 U 2059 * 01132220322200 U 13666 * 01132231234568 U 672 * 01132240022301 U 3804 * 01132240053400 U 560 * 01132240053401 U 879 * 01132250009320 R 4562 * 01132250122550 R 10988 * 01132250122600 R 9912 * 01132250122650 R 10047 * 01132250124550 R 1933 * 01132260505472 U 17995 * 01132260530251 U 2308 * 01132260530254 U 3143 * 01132260543151 U 9916 * 01132270104650 R 580 * 01132270112500 R 2605 * 01132270123000 R 755 * 01132270185700 R 3391 * 01132270185750 U 4049 * 01132280014100 U 5933 * 01132280022500 U 144 * 01132280039600 U 7400 * 01132280085600 U 1459 * 01132280116500 U 14450 * 01132280121000 U 194 * 01132280130000 U 39375 * 01132280141500 U 12856 * 01132280193800 U 7174 * 01132290026700 R 95 * 01132291660200 R 106975 * 01132291661208 R 18716 * 01132293037201 R 3150 * 01132293060000 R 10155 * 01132293071700 R 1630 * 01132310055490 R 3413 * 01132310056061 R 3041 * 01132310056220 R 583 * 01132310056860 R 2643 * 01132310056935 R 799 * 01132310105640 R 48 * 01132310107900 R 1560 * 01132310108834 R 1298 * 01132310109450 R 5848 * 01132320002602 R 4361 * 01132320035401 R 11323 * 01132320036600 R 1656 * 01132320039902 R 1963 * 01132320111007 R 6078 * 01132360058200 R 1549 * 01132410004400 U 9941 * 01132410007531 U 1024 * 01132410022128 U 146 * 01132410026200 U 9200 * 01132410041917 U 594 * 01132410041920 U 1281 * 01132410056902 U 7590 * 01132410058801 U 6567 * 01132410067571 U 1745 * 01132410072800 U 64488 * 01132410072808 U 104016 * 01132410078807 U 17001 * 01132410086701 U 6905 * 01132432135000 U 2017 * 01132450103300 R 3277 * 01132450129650 R 1491 * 01132450130750 U 5151 * 01132450141502 U 12094 * 01132450145853 U 1103 * 01132450147304 U 12004 * 01132450157250 R 1555 * 01132450157650 R 374 * 01132470032600 U 2168 * 01132470045500 U 8375 * 01132483559810 U 2264 * 01132510002701 U 984 * 01132510005716 U 1265 * 01132510010648 U 1910 * 01132510069800 R 2200 * 01132510080800 R 3863 * 01132510098522 R 291 * 01132510108000 R 1997 * 01132510108700 R 629 * 01132520106131 R 26050 * 01132520120832 R 1052 * 01132520123281 R 2510 * 01132520123282 R 1713 * 01132520223783 R 4990 * 01132530002300 R 20504 * 01132530009800 R 563 * 01132530022200 R 307 * 01132530028100 R 437 * 01132530031802 R 1331 * 01132530084500 R 695 * 01132530091400 R 848 * 01132530095300 R 659 * 01132540002805 R 773 * 01132550115348 R 1903 * 01132550118434 U 1454 * 01132550128331 U 3357 * 01132550130532 U 1093 * 01132550132631 R 6745 * 01132610000547 U 6355 * 01132610000616 U 506 * 01132610001554 U 6136 * 01132610006710 U 2551 * 01132610013500 U 2454 * 01132610051418 U 6624 * 01132610076804 U 9039 * 01132620073700 U 3512 * 01132620075700 U 4467 * 01132630001100 R 1868 * 01132640006900 R 2346 * 01132640014300 R 1893 * 01132640014600 R 2529 * 01132640083700 R 2192 * 02131211481108 U 20628 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 24 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131211499900 U 2918 * 02131211529701 U 34715 * 02131221075101 U 11226 * 02131221083901 U 618 * 02131221094000 U 1475 * 02131230060736 U 1979 * 02131230084731 U 2590 * 02131230092381 U 5251 * 02131230097354 U 3336 * 02131230101381 U 1846 * 02131230103035 U 839 * 02131250068431 R 2338 * 02131250072981 R 8944 * 02131250088781 R 883 * 02131250101331 R 2428 * 02131250109144 R 249 * 02131250110396 R 1515 * 02131250129040 R 484 * 02131250132250 R 803 * 02131250135331 R 1597 * 02131250135400 R 1937 * 02131280234100 U 2345 * 02131280243790 U 20558 * 02131280255200 U 1245 * 02131280255272 U 3579 * 02131280255330 U 1309 * 02131280258100 U 13128 * 02131280276000 U 2523 * 02131280278603 U 10374 * 02131280280900 U 14553 * 02131280290100 U 4701 02131312903266 U 3385 02131320147401 U 70624 02131320152193 U 1465 02131320201354 U 1657 02131330247001 R 2427 02131330249625 U 1961 02131330254800 R 3909 02131330339800 R 5134 02131381483000 R 930 02131381483002 R 2083 02131381483010 R 4993 02131381483016 R 3815 02131381485005 R 1715 02131381490221 R 684 02131381491310 R 1714 02131381492620 R 1347 02131381493701 R 1659 02131381495100 R 2375 02131381500900 R 2009 02131381502801 R 1165 02131381521206 R 1233 02131381526200 R 623 02131381526205 R 1408 02131381533100 R 773 02131381545409 R 672 02131390486615 U 1062 02131392602560 U 5395 * 02131412414800 U 1766 * 02131412449700 U 2310 * 02131412451200 U 5473 * 02131412459400 U 4169 * 02131412467200 U 1270 * 02131412470902 U 139 * 02131412575300 U 2896 * 02131412578603 U 1030 * 02131412586302 U 2250 * 02131412613200 U 369 * 02131412665903 U 723 * 02131420062312 R 28889 * 02131420067812 R 9782 * 02131420070013 R 1044 * 02131420070811 R 2481 * 02131420071111 R 2655 * 02131420101565 R 5039 * 02131430010401 R 4892 * 02131430012208 R 860 * 02131430012360 U 2961 * 02131430019700 R 3023 * 02131430024700 R 1751 * 02131430044400 R 1097 * 02131430044403 R 895 * 02131430050229 R 2543 * 02131430053302 R 1067 * 02131440114903 R 3602 * 02131440134304 R 1874 * 02131440136801 R 206 * 02131450131104 R 2088 * 02131450131122 R 1923 * 02131450131123 R 2454 * 02131460059763 R 4796 * 02131460072750 R 2861 * 02131460076800 R 2129 * 02131460088800 U 1539 * 02131460088801 R 5690 * 02131460092402 R 546 * 02131460093050 R 1693 * 02131470792506 R 1717 * 02131470801806 R 3652 * 02131470814708 R 1079 * 02131470819348 R 3888 * 02131470827517 R 1658 * 02131510116100 R 36609 * 02131510139700 U 1288 * 02131510139711 U 11200 * 02131510147920 U 1017 * 02131510166205 U 386 * 02131510172050 U 3760 * 02131510172555 U 1651 * 02131510174601 R 10649 * 02131510178950 R 556 * 02131510189550 U 429 * 02131510196713 U 3136 * 02131510202910 U 1816 * 02131510203000 R 2090 * 02131530259433 R 3165 * 02131540218424 R 7972 * 02131540218437 R 3853 * 02131540298625 R 1810 * 02131610093008 R 1229 * 02131610106829 R 2747 * 02131610112001 R 608 * 02131610162810 R 409 * 02131610163403 R 165 * 02131610163407 R 99 * 02131620061100 R 2437 * 02131620069619 U 2478 * 02131620089901 U 693 * 02131620089935 U 1210 * 02131620090116 U 2469 * 02131620092809 U 3553 * 02131630031717 R 1513 * 02131630033812 R 13215 * 02131630038503 R 10308 * 02131630047002 R 1848 * 02131630057400 R 11735 * 02131630059400 R 131 * 02131630059405 R 1759 * 02131630059406 R 3170 * 02131630059407 R 3324 * 02131630059606 R 434 * 02131630064900 E R 7100 * 02131630069004 R 16113 * 02131630074601 R 9464 * 02131630089700 R 19638 * 02131630094000 R 3096 * 02131640433912 R 2314 * 02131680081700 R 1687 * 02131680089400 R 1085 * 02131680124100 R 486 * 02131710046108 R 646 * 02131720162900 R 3043 * 02131720173400 R 213 * 02131720189800 R 2369 * 02131720221700 R 1610 * 02131730110349 R 1065 * 02131730110426 R 1536 * 02131730111602 R 1310 * 02131730116302 R 1065 * 02131811616705 U 11389 * 02131811623014 U 2494 * 02131811658200 U 6488 * 02131811675200 U 4933 * 02131811677300 U 961 * 02131820029500 U 17791 * 02131820031905 U 2744 * 02131820031910 U 2294 * 02131820038313 U 8761 * 02131821711703 U 1369 * 02131821715800 U 1780 * 02131821742406 U 2877 * 02131830079331 U 21488 * 02131830080135 U 2925 * 02131830088081 U 512 * 02131830097131 U 16624 * 02131840289231 U 10962 * 02131840346834 U 7097 * 02131840524035 U 6699 * 02132110230752 U 5754 * 02132110239450 U 2803 * 02132110242650 U 41725 * 02132110323650 U 2316 * 02132110323950 U 7403 * 02132110328050 U 1998 * 02132110378050 U 23293 * 02132120086700 U 7336 * 02132120097000 U 14801 * 02132120097005 U 9539 * 02132130068900 U 248 * 02132130093305 U 1250 * 02132140105833 U 11259 * 02132140108063 U 52633 * 02132140108200 U 1100 * 02132140109406 U 2293 * 02132140110507 U 1280 * 02132140135703 U 2001 * 02132140136900 U 1140 * 02132140136903 U 776 * 02132140144200 U 20632 * 02132140148108 U 4447 * 02132140172511 U 9723 * 02132140181705 U 2412 * 02132140195116 U 726 * 02132140195382 U 4361 * 02132150047100 R 144 * 02132150188480 R 20766 * 02132150188674 R 98 * 02132160153304 R 3375 * 02132160154400 R 6055 * 02132160157107 R 5382 * 02132160157109 R 5672 * 02132160165700 R 4121 * 02132160174706 R 46137 * 02132160174709 R 26141 * 02132160184800 R 647 * 02132160186535 R 8660 * 02132160197414 R 3232 * 02132170109450 U 2597 * 02132170123750 U 3251 * 02132170207057 U 899 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 25 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132180052512 R 39056 * 02132180073300 R 7626 * 02132180087000 R 1179 * 02132212083600 U 1972 * 02132212111600 U 1413 * 02132212122103 U 1224 * 02132212147100 U 427 * 02132212156500 U 2075 * 02132212167504 U 606 * 02132220363116 U 897 * 02132220367105 U 1273 * 02132220554102 U 2492 * 02132240059908 U 20469 * 02132240060005 U 2504 * 02132240060020 U 6823 * 02132240061300 U 991 * 02132240064504 U 7765 * 02132240065602 U 10759 * 02132240075609 U 2708 * 02132250233450 R 5663 * 02132250233650 R 249 * 02132250238400 R 7450 * 02132250263000 R 1650 * 02132270223159 U 1364 * 02132270225400 U 491 * 02132270229400 R 4829 * 02132270229850 R 1563 * 02132270242200 R 753 * 02132270290200 U 3142 * 02132280251800 U 33256 * 02132280767459 U 570 * 02132280768151 U 2028 * 02132280770866 U 10475 * 02132280779551 U 1412 * 02132291758607 R 3014 * 02132291760200 R 1519 * 02132291760253 R 2804 * 02132291778500 R 6059 * 02132320115630 R 1169 * 02132320116622 R 613 * 02132320120902 R 11964 * 02132320150806 R 192 * 02132320151901 R 649 * 02132320158900 R 2115 * 02132360150102 R 2446 * 02132371174200 R 1292 * 02132371174203 R 631 * 02132371175102 R 3525 * 02132371198208 R 5115 * 02132410101700 U 16092 * 02132410114000 U 131 * 02132410114300 U 249 * 02132410114400 U 249 * 02132410130800 U 5117 * 02132410144700 U 34372 * 02132410149610 U 1357 * 02132410160301 U 63696 * 02132412400861 U 942 * 02132432172100 U 5025 * 02132432209900 U 3676 * 02132432888109 U 2751 * 02132450202150 R 1549 * 02132450205300 U 480 * 02132450207061 U 2201 * 02132450230400 U 2311 * 02132450237925 U 1939 * 02132450246650 R 5457 * 02132450253450 R 1324 * 02132450255850 U 1777 * 02132450258200 R 1339 * 02132450268200 R 17117 * 02132470232400 U 10151 * 02132470258100 U 2180 * 02132483660102 U 4159 * 02132483672500 U 2942 * 02132483719200 U 1577 * 02132483719202 U 8082 * 02132483724305 U 3105 * 02132483726400 U 2556 * 02132483726910 U 7262 * 02132483736801 U 2995 * 02132483740501 U 343 * 02132483741515 U 3838 * 02132483745500 U 3797 * 02132484827858 U 3365 * 02132510127900 R 3054 * 02132510127931 R 1406 * 02132510149900 R 4175 * 02132510221408 R 293 * 02132510221600 R 2304 * 02132520320381 R 729 * 02132520322433 R 12824 * 02132520322581 R 10576 * 02132520329832 R 1839 * 02132520340635 R 765 * 02132520400681 R 8671 * 02132520424381 R 20463 * 02132530106002 R 1484 * 02132530115000 R 279 * 02132530127502 R 2285 * 02132530127703 R 15995 * 02132530183300 R 1437 * 02132540079500 R 1000 * 02132540079603 R 2954 * 02132550233386 U 1654 * 02132610093312 U 1708 * 02132610102902 U 1545 * 02132610122113 U 1199 * 02132610123105 U 13141 * 02132610128919 U 1180 * 02132610150685 U 5084 * 02132610155730 U 5439 * 02132630117400 R 6219 * 02132630170600 R 1030 * 02132630172300 R 1384 * 02132630191038 U 1440 * 02132630197400 R 290 * 02132640223500 R 3218 * 02132640250700 R 4204 * 02132640252000 R 2263 * 02132640266600 R 5821 * 02132640273700 R 2026 * 02132640274800 R 1684 * 03131211571300 U 2012 * 03131221144742 U 1124 * 03131221147000 U 961 * 03131221147100 U 2586 * 03131221147101 U 9709 * 03131221154700 U 2979 * 03131221164400 U 6457 * 03131221170408 U 11190 * 03131221181900 U 977 * 03131250141451 R 857 * 03131250142981 R 821 * 03131250142989 R 842 * 03131250143631 R 11899 * 03131250143650 R 8871 * 03131250202581 R 3794 * 03131280302810 U 96 * 03131280333500 U 604 * 03131280344306 U 5156 * 03131280382400 U 4993 * 03131280384400 U 539 * 03131280385900 U 1833 * 03131280386100 U 618 03131311125605 U 1300 03131311143712 U 13953 03131311143713 U 13115 03131311145413 U 11369 03131311147121 U 23628 03131311147122 U 36898 03131311148527 U 1177 03131311150711 U 1702 03131311157000 U 620 03131311169206 U 227 03131311224200 U 4987 03131311230430 U 8538 03131320237700 L U 6500 03131320240335 U 2224 03131320240389 U 147 03131320258904 U 1280 03131320258905 U 1253 03131330419626 U 1360 03131330436600 R 1955 03131330436630 U 3077 03131330440000 R 1366 03131330440200 R 1833 03131330457852 U 1117 03131330542800 R 712 03131330561200 R 1232 03131330582200 R 5299 03131381581705 R 823 03131381581900 R 2571 03131381590005 R 2557 03131381590300 R 1381 03131381593903 R 3397 03131381594100 R 3322 03131381595300 R 2971 03131381600105 R 1016 03131381614901 R 5145 03131381614950 R 7543 03131381616500 R 9372 03131381619100 R 1289 03131381655300 R 8017 03131391000116 U 1061 03131391000602 U 14629 03131391001006 U 999 03131391002503 U 16967 03131391002602 U 16269 03131391002936 U 667 03131391002937 U 2066 05131311007410 L U 131 * 03131410209404 U 1354 * 03131410213700 U 1949 * 03131410224500 U 4620 * 03131410227700 U 2091 * 03131410241323 U 479 * 03131420133961 R 180 * 03131420148311 R 2098 * 03131430094901 R 2467 * 03131430112401 R 3094 * 03131430112606 R 1614 * 03131430122400 R 1451 * 03131440185206 R 931 * 03131440195500 R 823 * 03131440207602 R 12338 * 03131441603713 R 2815 * 03131450181210 R 166 * 03131450181216 R 6390 * 03131460106900 R 11643 * 03131460113351 R 8409 * 03131460122951 R 668 * 03131460132656 R 2152 * 03131460132950 R 1117 * 03131460135950 R 1036 * 03131460146250 U 4518 * 03131470835312 R 1174 * 03131470852103 R 293 * 03131470853608 R 412 * 03131470873606 R 6140 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 26 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131510224043 U 397 * 03131510224316 U 3667 * 03131510234900 R 13800 * 03131510234949 U 10685 * 03131510242500 R 5372 * 03131510244343 U 5757 * 03131510263131 U 320 * 03131510299303 U 3333 * 03131520162600 R 1274 * 03131520175705 R 3365 * 03131520189205 R 4441 * 03131520192510 R 8166 * 03131520209810 R 674 * 03131520219000 R 11778 * 03131530173533 U 11377 * 03131530173745 U 2550 * 03131530173763 U 16007 * 03131530173764 U 36645 * 03131530177129 U 618 * 03131530178535 U 3089 * 03131530178950 U 2140 * 03131530393231 R 3230 * 03131530416436 R 1832 * 03131530447233 R 1193 * 03131530455638 R 486 * 03131540408600 R 2685 * 03131540414400 R 1068 * 03131540486824 R 1144 * 03131610192413 R 2631 * 03131610222000 R 2835 * 03131610226901 R 3518 * 03131610226902 R 2196 * 03131610236016 R 518 * 03131620130302 R 229 * 03131620133100 R 1498 * 03131620135000 R 1664 * 03131620135300 R 2509 * 03131620135402 R 1437 * 03131620139800 R 1247 * 03131620140104 R 96 * 03131630106402 R 1599 * 03131630129114 R 25006 * 03131630132325 R 3195 * 03131630132333 R 831 * 03131630132380 R 694 * 03131640459002 R 1338 * 03131640459404 R 1227 * 03131640466003 R 2061 * 03131640469900 R 6234 * 03131640477908 R 3143 * 03131680173400 R 1877 * 03131680194900 R 498 * 03131710087305 R 11731 * 03131710088500 R 6205 * 03131720270600 R 3395 * 03131720273100 R 630 * 03131720290301 R 192 * 03131720305400 R 9155 * 03131720305500 R 14486 * 03131720307900 R 5478 * 03131720349414 R 1396 * 03131720352501 R 2860 * 03131720392300 R 1012 * 03131730166500 U 198 * 03131730166615 U 194 * 03131730171200 U 16348 * 03131730173703 U 291 * 03131811719804 U 6018 * 03131811738900 U 5151 * 03131811800000 U 2044 * 03131811806700 U 7328 * 03131811812300 U 7626 * 03131820048210 U 4864 * 03131820048400 U 1431 * 03131820053715 U 2238 * 03131820142012 U 10261 * 03131830112832 U 4987 * 03131830112834 U 2141 * 03131830115981 U 18619 * 03131830124331 U 5330 * 03131830124681 U 7008 * 03131830127231 U 10468 * 03131830128981 U 1554 * 03131830133531 U 9124 * 03131830142831 U 3643 * 03131830155683 U 2971 * 03131830155982 U 1407 * 03131840553032 U 1039 * 03131840558232 U 459 * 03131840590051 U 1198 * 03131840652832 U 2249 * 03131840673031 U 675 * 03131840673231 U 2521 * 03131840741432 U 6599 * 03132110429950 U 2606 * 03132110431650 U 135 * 03132110431750 U 7028 * 03132110481050 U 6348 * 03132110485350 U 1468 * 03132110492053 U 180 * 03132110513050 U 2677 * 03132110560350 U 3533 * 03132110579351 U 2548 * 03132120112510 U 9994 * 03132120118406 U 2912 * 03132120121900 U 6502 * 03132120121910 U 14354 * 03132120131300 U 8210 * 03132120131305 U 1404 * 03132120145403 U 3552 * 03132130133600 U 913 * 03132140217400 U 2836 * 03132140221008 U 2260 * 03132140239100 U 1161 * 03132140239102 U 2424 * 03132140246606 U 5484 * 03132140247918 U 1980 * 03132140248700 U 14310 * 03132140259900 U 1459 * 03132140284103 U 5977 * 03132150191230 R 1012 * 03132150191494 R 972 * 03132150195750 R 338 * 03132160232000 R 6135 * 03132180405903 R 9186 * 03132212207200 U 5862 * 03132212216810 U 10517 * 03132220268400 U 604 * 03132220269100 U 1862 * 03132220269102 U 1369 * 03132220278402 U 5639 * 03132220278406 U 1684 * 03132220305801 U 2079 * 03132220338800 U 7681 * 03132230593951 U 1011 * 03132230594055 U 593 * 03132230598560 U 18003 * 03132230611367 U 12393 * 03132230612461 U 7165 * 03132230686972 U 24597 * 03132230694751 U 1311 * 03132230707856 U 373 * 03132230726557 U 2263 * 03132230730761 U 687 * 03132240090600 U 3221 * 03132240090606 U 5630 * 03132240096513 U 14193 * 03132250024959 R 1993 * 03132250302450 R 1002 * 03132250303350 R 9591 * 03132250315850 R 881 * 03132250322300 R 28621 * 03132250332000 R 3378 * 03132250350950 R 225 * 03132250356500 R 4765 * 03132262341650 U 38969 * 03132262341751 U 23267 * 03132262344954 U 3663 * 03132262346351 U 2331 * 03132262374951 U 5109 * 03132262377251 U 5321 * 03132262385361 U 4860 * 03132270307900 R 10582 * 03132270320100 R 2397 * 03132270351850 R 524 * 03132270362200 R 1051 * 03132270363659 R 3622 * 03132270372000 U 531 * 03132270378050 U 1364 * 03132270381750 R 5608 * 03132280786365 U 936 * 03132280796865 U 6061 * 03132280799957 U 6257 * 03132280812055 U 262 * 03132280815054 U 1641 * 03132280818657 U 8112 * 03132280823251 U 627 * 03132280826473 U 1298 * 03132282503600 U 718 * 03132282505400 U 4730 * 03132282527504 U 1082 * 03132282542200 U 468 * 03132282558610 U 2521 * 03132282574400 U 9273 * 03132282607100 U 11416 * 03132282611700 U 1803 * 03132282614100 U 13365 * 03132282615800 U 2076 * 03132282621200 U 1348 * 03132282622600 U 1491 * 03132291821600 R 3122 * 03132292431210 R 2647 * 03132292431215 R 96 * 03132310135761 R 1000 * 03132310135770 R 1138 * 03132310138610 R 506 * 03132310138660 R 1259 * 03132310138670 R 892 * 03132310139420 R 766 * 03132310143470 R 639 * 03132310152490 R 3477 * 03132320245005 R 1075 * 03132320245300 R 3505 * 03132320248903 R 3420 * 03132320268200 R 2083 * 03132320289100 R 2796 * 03132320289200 R 4035 * 03132320307615 R 1928 * 03132320311103 R 724 * 03132320320701 R 927 * 03132360192500 R 1349 * 03132360192503 R 450 * 03132360222002 R 2694 * 03132371269000 R 593 * 03132371269600 R 1172 * 03132371269601 R 2204 * 03132410174100 U 608 * 03132410184503 U 1648 * 03132410200001 U 8345 * 03132410214300 U 825 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 27 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132410215600 U 2858 * 03132410224800 U 1556 * 03132410237818 U 498 * 03132410240200 U 7383 * 03132410251802 U 4422 * 03132410251804 U 7663 * 03132410252800 U 15330 * 03132432305500 U 7877 * 03132432365500 U 4990 * 03132432370200 U 1872 * 03132432443500 U 1246 * 03132450300100 R 17924 * 03132450300525 U 50103 * 03132450317950 R 19374 * 03132450326250 R 2801 * 03132470291800 U 1280 * 03132470375600 U 7239 * 03132470394400 U 3124 * 03132483807200 U 2901 * 03132483816215 U 2107 * 03132483840304 U 6911 * 03132483843700 L U 10000 * 03132483860400 U 752 * 03132510228700 R 2397 * 03132510255100 R 2957 * 03132510292300 R 236 * 03132510294100 R 1137 * 03132510294515 R 12328 * 03132510299447 R 3048 * 03132510318400 R 1880 * 03132520515590 R 697 * 03132520526231 R 1061 * 03132520528181 R 1059 * 03132520530481 R 723 * 03132520606031 R 3026 * 03132520606131 R 1162 * 03132520613232 R 922 * 03132520616231 R 5260 * 03132520616232 R 650 * 03132520617481 R 5221 * 03132520617532 R 4694 * 03132520630131 R 1062 * 03132530206000 R 2216 * 03132530219800 R 1588 * 03132530221000 R 622 * 03132530242875 R 1232 * 03132530242986 R 998 * 03132530246300 R 2360 * 03132530277600 R 1149 * 03132530281204 R 978 * 03132540121801 R 1316 * 03132540125220 R 6186 * 03132540134300 R 7215 * 03132540134701 R 2528 * 03132540136302 R 1933 * 03132540155700 R 532 * 03132540156800 R 1499 * 03132540157102 R 1788 * 03132540159301 R 2332 * 03132540168500 R 1078 * 03132540177801 R 2062 * 03132540185600 R 933 * 03132540197700 R 4989 * 03132550313281 U 9345 * 03132610177402 U 12045 * 03132610178204 U 20993 * 03132610179810 U 1336 * 03132610179815 U 2213 * 03132610183504 U 1685 * 03132610184000 U 1881 * 03132610187101 U 17184 * 03132610201226 U 1160 * 03132610201249 U 4963 * 03132610212100 U 14696 * 03132610250900 U 6053 * 03132610256400 U 139 * 03132610323900 U 1813 * 03132610331800 U 3083 * 03132620185600E U 11522 * 03132620226100 U 328 * 03132620230700 U 11623 * 03132620231000 U 4523 * 03132620235100 U 205 * 03132630235400 R 4853 * 03132630247600 R 5640 * 03132630264300 R 11498 * 03132630264500 R 6295 * 03132630277600 R 9505 * 03132630279100 U 2885 * 03132630281600 U 1743 * 03132630290000 U 41419 * 03132640328700 R 96 * 03132640328800 R 96 * 03132640409100 R 770 * 04131211604300 U 6239 * 04131211608000 U 9538 * 04131211617500 U 5224 * 04131211617512 U 1130 * 04131211627224 U 952 * 04131211645700 U 704 * 04131221237400 U 16463 * 04131230172031 U 6113 * 04131230172086 U 1924 * 04131230172089 U 259 * 04131230183378 U 3517 * 04131230196696 U 131 * 04131230197281 U 23794 * 04131230197379 U 9010 * 04131230198685 U 3678 * 04131230200981 U 262 * 04131250210933 U 249 * 04131250210934 U 120 * 04131250213581 R 12997 * 04131250216231 R 9692 * 04131250216248 U 5965 * 04131250216653 U 1985 * 04131250223331 R 2048 * 04131250229881 R 131 * 04131250249853 U 12956 * 04131250256331 R 15930 * 04131280423200 U 3890 * 04131280424208 U 5936 * 04131280445200 U 3297 * 04131280455400 U 2038 * 04131280480800 U 18844 04131310000525 U 3707 04131310000574 U 2259 04131310001414 U 131 04131310001442 U 95 04131310001443 U 1588 04131310001461 U 5034 04131310001473 U 1779 04131310430206 U 8988 04131310443315 U 10841 04131310444614 U 133 04131310444615 U 131 04131310447300 U 466 04131311028618 U 420 04131311030933 U 96 04131311032602 U 12627 04131311034221 U 2974 04131311052900 U 996 04131311053029 U 1314 04131311053056 U 1751 04131311053107 U 943 04131311053143 U 1793 04131311053601 R 5870 04131311054500 U 9546 04131311056100 U 7041 04131320292520 U 1499 04131320295884 U 1295 04131320296520 U 333 04131320296522 U 498 04131330592600 R 1077 04131330600200 R 7051 04131330606600 R 450 04131330611200 R 2795 04131330611201 R 3740 04131330632400 R 2532 04131330649000 R 1731 04131330676055 U 559 04131330702800 R 553 04131330702850 U 958 04131330748600 R 2633 04131330764000 R 169 04131380520040 U 356 04131380524400 R 1358 04131380534602 R 1311 04131380541520 U 950 04131380551402 R 1681 04131380554431 U 3405 04131380564561 U 2923 04131390416903 U 1822 04131390432500 U 6099 04131390476602 U 9868 04131390483300 U 961 * 04131410270701 U 257 * 04131410272700 U 1928 * 04131410275700 U 4444 * 04131410283900 U 170 * 04131410303500 U 3343 * 04131410303600 U 2389 * 04131420158065 R 15 * 04131420165811 U 1084 * 04131420166061 R 96 * 04131420203112 R 2434 * 04131430137402 R 1069 * 04131430146009 R 933 * 04131430168000 R 4438 * 04131430171700 R 5665 * 04131430177000 R 1001 * 04131430177808 R 1578 * 04131430179202 R 2667 * 04131430179500 R 827 * 04131430200300 R 2489 * 04131430201000 R 3860 * 04131430203200 R 1120 * 04131430204500 R 3141 * 04131440255501 R 737 * 04131440257700 R 1591 * 04131440262161 R 1932 * 04131450225300 R 2580 * 04131450257800 R 955 * 04131450257801 R 520 * 04131450264700 R 2508 * 04131450265811 R 1784 * 04131450269400 R 2880 * 04131460170901 R 959 * 04131460173153 U 2518 * 04131460188750 R 4573 * 04131460188800 R 2483 * 04131460202102 R 2069 * 04131460203100 U 3148 * 04131460206350 R 1192 * 04131460206700 R 2306 * 04131460209108 R 12635 * 04131460215800 R 625 * 04131460219647 R 3363 * 04131470888704 R 262 * 04131470894000 R 15836 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 28 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131470898100 R 10300 * 04131510325800 R 1104 * 04131510344400 R 9444 * 04131510369900 R 7111 * 04131510369944 U 650 * 04131510383640 U 643 * 04131510396400 R 534 * 04131510396450 U 395 * 04131510402600 R 6494 * 04131520261005 R 11044 * 04131520263351 R 3746 * 04131520265710 R 1271 * 04131520267620 R 1121 * 04131520268340 R 2979 * 04131520269680 R 2685 * 04131520271510 R 536 * 04131520271800 R 45 * 04131520288300 R 3428 * 04131520289800 R 12041 * 04131520289810 R 15341 * 04131520301120 R 2928 * 04131520301300 R 1537 * 04131520322110 R 5255 * 04131520327500 R 5013 * 04131520327710 R 8604 * 04131520335600 R 11743 * 04131520335700 R 15790 * 04131520354620 R 1399 * 04131520354630 R 788 * 04131520359600 R 3426 * 04131530481831 R 782 * 04131530501631 R 3880 * 04131530504031 R 755 * 04131530512633 R 721 * 04131530521031 R 2577 * 04131530528831 R 1129 * 04131530531431 R 764 * 04131530531433 R 355 * 04131530531436 R 240 * 04131530566032 R 2061 * 04131530589271 R 235 * 04131530616831 R 1593 * 04131530621631 R 12890 * 04131530629640 R 1439 * 04131530635631 R 9080 * 04131530639031 R 2687 * 04131540516201 R 854 * 04131540522400 R 1035 * 04131540558812 R 194 * 04131540565600 R 4570 * 04131540570610 R 1199 * 04131540570614 R 325 * 04131540579812 R 2570 * 04131540581403 R 2907 * 04131540610000 R 2119 * 04131540610002 R 1974 * 04131540649806 R 989 * 04131540651802 R 1916 * 04131610279905 U 6029 * 04131610285400 R 4242 * 04131610288213 R 1047 * 04131610289502 R 2164 * 04131610293601 R 4503 * 04131610293602 R 2699 * 04131610302100 R 11279 * 04131610302107 R 6111 * 04131610303416 R 1203 * 04131610314604 R 3475 * 04131610317310 R 5090 * 04131610317321 R 1653 * 04131610317357 R 1946 * 04131610318226 R 4766 * 04131610318322 R 837 * 04131610318801 R 1100 * 04131610320402 R 1610 * 04131610321401 R 249 * 04131610321402 R 2044 * 04131610321411 R 1872 * 04131610321412 R 451 * 04131620172500 R 2931 * 04131620177100 R 1692 * 04131620181706 R 4635 * 04131620183804 R 3183 * 04131620187501 R 96 * 04131620195201 R 2075 * 04131620198022 R 1648 * 04131620201403 R 1167 * 04131620203501 R 775 * 04131620204712 R 687 * 04131620236003 R 834 * 04131620237000 R 6519 * 04131630186338 R 3110 * 04131640486200 R 2575 * 04131640680352 R 2836 * 04131640680901 R 864 * 04131680218000 R 20145 * 04131710099414 U 1162 * 04131710101408 U 2008 * 04131710110907 U 1183 * 04131710112604 R 1375 * 04131710113105 U 1167 * 04131710113800 R 1989 * 04131710121403 R 8962 * 04131710126200 U 315 * 04131710130207 R 1177 * 04131710130442 U 292 * 04131710130504 R 731 * 04131710130622 R 266 * 04131710130623 R 2150 * 04131710130671 U 2441 * 04131710130806 U 192 * 04131710136000 R 10291 * 04131710141300 R 753 * 04131710146524 U 559 * 04131710146674 U 2559 * 04131710146697 U 736 * 04131710149500 U 3221 * 04131710149800 U 12030 * 04131710153601 U 6913 * 04131710153902 U 192 * 04131720723201 R 5267 * 04131720727301 R 7928 * 04131811823210 U 3043 * 04131811823810 U 2535 * 04131811836500 U 1469 * 04131811848200 U 3202 * 04131811857500 U 9209 * 04131811877915 U 840 * 04131811893300 U 2591 * 04131820021890 U 2068 * 04131820159400 U 2188 * 04131820178500 U 521 * 04131820194102 U 2551 * 04131820213602 U 3712 * 04131821804319 U 4509 * 04131830164581 U 2767 * 04131830170532 U 1633 * 04131830170533 U 1065 * 04131830175981 U 42048 * 04131830191331 U 955 * 04131830191381 U 508 * 04131830191881 U 1328 * 04131830191882 U 789 * 04131830192481 U 5123 * 04131830193681 U 3916 * 04131830200081 U 887 * 04131830206731 U 4828 * 04131840821447 U 1459 * 04131840872232 U 330 * 04131840894032 U 14173 * 04131840926431 U 149 * 04131841032431 U 3097 * 04131841038631 U 131 * 04131841040031 U 2110 * 04131841049431 U 6370 * 04132110609450 U 8266 * 04132110659050 U 15466 * 04132110662355 U 1990 * 04132110674450 U 3091 * 04132110674550 U 6006 * 04132110674650 U 2899 * 04132110731252 U 4038 * 04132110754953 U 20996 * 04132110755105 U 835 * 04132110758550 U 531 * 04132110759350 U 1088 * 04132120172105 U 8677 * 04132120188402 U 1535 * 04132130183306 U 324 * 04132130213300 U 2502 * 04132130217606 U 5307 * 04132130232600 U 1269 * 04132130232900 U 671 * 04132140315500 U 7157 * 04132140319411 U 5449 * 04132140319508 U 19839 * 04132140327808 U 9318 * 04132140331806 U 6335 * 04132140332002 U 1216 * 04132140333200 U 6145 * 04132140339904 U 1324 * 04132140372700 U 29053 * 04132150204900 R 2358 * 04132150211200 R 7331 * 04132150212014 R 3788 * 04132150217200 R 9351 * 04132150218407 R 3363 * 04132150219610 R 1444 * 04132150232017 R 5447 * 04132160260000 R 5072 * 04132160290715 R 5425 * 04132160292611 R 695 * 04132160293304 R 718 * 04132160297519 R 1721 * 04132180459000 R 2063 * 04132180459106 R 2068 * 04132211288901 U 12433 * 04132211295605 U 307 * 04132220554109 U 4440 * 04132220555300 U 727 * 04132220903505 U 4200 * 04132220908905 U 2048 * 04132220913908 U 791 * 04132220914003 U 586 * 04132231997451 U 249 * 04132232007751 U 3647 * 04132232017155 U 6309 * 04132232031060 U 1050 * 04132240135001 U 3457 * 04132240135002 U 3538 * 04132240150200 U 1556 * 04132240158904 U 5178 * 04132240162301 U 1663 * 04132240217600 U 3672 * 04132250471100 R 1455 * 04132250471200 R 1870 * 04132250473500 R 2767 * 04132270099714 R 834 * 04132270115900 U 3349 * 04132270125100 U 8737 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 29 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132270151904 U 17302 * 04132270151986 R 9308 * 04132270152055 R 10742 * 04132270153413 R 11344 * 04132270153424 U 2258 * 04132280853287 U 1491 * 04132280853308 U 719 * 04132280853362 U 8430 * 04132280855662 U 13453 * 04132280860451 U 12361 * 04132280864059 U 3240 * 04132280899359 U 4952 * 04132280908452 U 921 * 04132280908761 U 839 * 04132280910651 U 2573 * 04132280913551 U 2972 * 04132280914051 U 17469 * 04132280916158 U 5653 * 04132280918233 U 4610 * 04132280921351 U 2170 * 04132280926551 U 486 * 04132280932456 U 2512 * 04132291870009 R 2267 * 04132310110910 R 1372 * 04132310111001 R 791 * 04132310111682 R 8928 * 04132310112721 R 3662 * 04132310113044 R 1386 * 04132310113194 U 2824 * 04132310114867 U 782 * 04132310115031 R 9346 * 04132310115413 U 506 * 04132310116821 U 15957 * 04132310119680 R 2783 * 04132320321400 R 3027 * 04132320345801 R 861 * 04132320350007 R 3782 * 04132320350013 R 4932 * 04132320350015 R 4908 * 04132320350024 R 4198 * 04132320352708 R 525 * 04132320358201 R 3775 * 04132320358202 R 4213 * 04132320360900 R 4731 * 04132320373100 R 1248 * 04132320379500 R 1593 * 04132320383401 R 10861 * 04132320385503 R 3096 * 04132320395404 R 1698 * 04132320405300 R 3912 * 04132360278900 R 96 * 04132360288103 R 2161 * 04132371297700 R 310 * 04132371306600 R 463 * 04132371308101 R 1849 * 04132371339400 R 798 * 04132371339600 R 820 * 04132371364900 R 1076 * 04132371388400 R 1652 * 04132410266850 U 2060 * 04132410274300 U 696 * 04132410303510 U 6354 * 04132410303704 U 871 * 04132410330603 U 7237 * 04132410338218 U 1521 * 04132410339500 U 5094 * 04132410339863 U 31706 * 04132410339876 U 26895 * 04132410339938 U 5428 * 04132410340236 U 3045 * 04132410340315 U 878 * 04132410356102 U 9398 * 04132432519700 U 5988 * 04132432519900 U 357 * 04132432520100 U 2578 * 04132432573700 U 3277 * 04132432592000 U 2015 * 04132432609200 U 2351 * 04132432609515 U 1747 * 04132432613000 U 9555 * 04132454402100 U 3121 * 04132454413250 R 190 * 04132454415750 U 2306 * 04132454418218 U 135 * 04132454428950 R 3873 * 04132454429000 U 566 * 04132454454776 U 1780 * 04132454455500 U 2882 * 04132454536100 U 366 * 04132470442100 U 8454 * 04132470442200 U 11285 * 04132470457200 U 2260 * 04132470501300 U 1517 * 04132470537000 U 7511 * 04132470549100 U 5428 * 04132483884200 U 1509 * 04132483886400 U 2574 * 04132483889201 U 1689 * 04132483914200 U 19852 * 04132483928102 U 1448 * 04132483929800 U 994 * 04132483932502 U 1508 * 04132483934100 U 2635 * 04132483938905 U 2559 * 04132483956005 U 503 * 04132483970400 U 10036 * 04132510342300 R 5924 * 04132510379800 R 175 * 04132510407800 R 1299 * 04132520701537 R 1370 * 04132520728731 R 1362 * 04132520730781 R 1511 * 04132520804331 R 2360 * 04132520828932 R 852 * 04132520828981 R 1819 * 04132530295100 R 558 * 04132530295200 R 536 * 04132530325500 R 1291 * 04132530341401 R 619 * 04132530341403 R 1653 * 04132530341500 R 2733 * 04132530343806 R 115 * 04132530344000 R 1626 * 04132530353004 R 1496 * 04132530356000 R 14858 * 04132530356002 R 14227 * 04132530358100 R 1306 * 04132540234700 R 2883 * 04132540236700 R 3622 * 04132550412131 R 6146 * 04132550431231 R 258 * 04132550432681 U 3513 * 04132550433136 U 955 * 04132550445731 R 4592 * 04132610339000 U 3657 * 04132610339006 U 3586 * 04132610347900 U 17407 * 04132610353422 U 662 * 04132610355800 U 8057 * 04132610360400 U 6314 * 04132610368900 U 3181 * 04132610377000 U 1094 * 04132610416900 U 2022 * 04132610416919 U 2962 * 04132610421510 U 654 * 04132610442900 U 6342 * 04132610449402 U 1977 * 04132610463900 U 5074 * 04132620249900 U 5115 * 04132620250200 U 8835 * 04132620282800 U 6959 * 04132620305700 U 8808 * 04132630322700 R 5904 * 04132630358800 R 18770 * 04132630373300 U 7260 * 04132630374000 U 803 * 04132640510400 R 673 * 04132640558500 R 3855 * 04132640566100 R 7539 * 04132640579900 R 302 * 05131210340900 U 14132 * 05131210341200 U 22074 * 05131210341205 U 1747 * 05131210341300 U 9080 * 05131210342004 U 2669 * 05131210342100 U 907 * 05131210342200 U 46516 * 05131210342600 U 1112 * 05131210342700 U 2952 * 05131210342800 U 5129 * 05131210343500 U 17638 * 05131210343501 U 8134 * 05131210343600 U 5067 * 05131210343700 U 5137 * 05131210344100 U 6178 * 05131210344200 U 4192 * 05131210344300 U 6553 * 05131210344400 U 5742 * 05131210344401 U 3870 * 05131210344500 U 3202 * 05131210345700 U 2500 * 05131210345800 U 1367 * 05131210346000 U 3086 * 05131210346300 U 3232 * 05131210346400 U 2474 * 05131210346500 U 3256 * 05131210346600 U 4271 * 05131210346700 U 1604 * 05131210348200 U 2284 * 05131210349800 U 334 * 05131210350300 U 6167 * 05131210350401 U 14862 * 05131210350800 U 4473 * 05131210351100 U 1936 * 05131210351500 U 5981 * 05131210351600 U 9796 * 05131210351700 U 9468 * 05131210352100 U 4023 * 05131210352200 U 7494 * 05131210352510 U 1686 * 05131210352520 U 1149 * 05131210352700 U 5724 * 05131210352705 U 3955 * 05131210352710 U 4202 * 05131210352720 U 10896 * 05131210352900 U 47969 * 05131210353000 U 7825 * 05131210354800 U 484 * 05131210354900 U 3468 * 05131210355200 U 232 * 05131210355400 U 38776 * 05131210355700 U 8796 * 05131210356000 U 8725 * 05131210356400 U 1208 * 05131210356700 U 9739 * 05131210358400 U 17580 * 05131210360100 U 34779 * 05131210360400 U 227 * 05131210360601 U 8038 * 05131210361101 U 6988 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 30 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131210361110 U 4086 * 05131210361500 U 223 * 05131210361900 U 2849 * 05131210362422 U 27861 * 05131210362502 U 914 * 05131210362800 U 5115 * 05131210363500 U 5801 * 05131210364600 U 1461 * 05131210364700 U 4494 * 05131210365100 U 1810 * 05131210365700 U 33914 * 05131210366400 U 223 * 05131210366500 U 1626 * 05131210366600 U 223 * 05131210366800 U 3691 * 05131210367300 U 22347 * 05131210367305 U 7731 * 05131210367601 U 14809 * 05131210368300 U 12603 * 05131210368400 U 1271 * 05131210368900 U 19665 * 05131210370000 U 11230 * 05131210370100 U 5203 * 05131210370600 U 24007 * 05131210370900 U 23724 * 05131210370914 U 48687 * 05131210370918 U 7521 * 05131210371300 U 33132 * 05131210371700 U 10816 * 05131210372800 U 19165 * 05131210373100 U 283 * 05131210373400 U 223 * 05131210373900 U 5668 * 05131210374000 U 1150 * 05131210374100 U 581 * 05131210374200 U 16440 * 05131210375600 U 223 * 05131210375602 U 89 * 05131210376500 U 11204 * 05131210377000 U 18609 * 05131210377400 U 8883 * 05131210377500 U 7171 * 05131210377901 U 2709 * 05131210378000 U 1139 * 05131210378100 U 1250 * 05131210378300 U 6539 * 05131210378400 U 1557 * 05131210378900 U 260 * 05131210379000 U 4743 * 05131210379200 U 5819 * 05131210379400 U 5439 * 05131210379500 U 2344 * 05131210379600 U 3268 * 05131210379900 U 13598 * 05131210380000 U 12278 * 05131210380100 U 3352 * 05131210380200 U 9829 * 05131210380400 U 18576 * 05131210380700 U 2409 * 05131210380900 U 12163 * 05131210381400 U 781 * 05131210381600 U 13406 * 05131210382000 U 10022 * 05131210382900 U 1264 * 05131210383700 U 231 * 05131210383800 U 280 * 05131210385200 U 6253 * 05131210385800 U 2184 * 05131210385900 U 2586 * 05131210386000 U 232 * 05131210386100 U 1549 * 05131210386200 U 263 * 05131210386400 U 2901 * 05131210386500 U 3821 * 05131210386600 U 232 * 05131210386900 U 1829 * 05131210387000 U 1407 * 05131210387305 U 1993 * 05131210387600 U 2393 * 05131210387700 U 2929 * 05131210388000 U 231 * 05131210389200 U 673 * 05131210390000 U 1185 * 05131210390500 U 2210 * 05131210391100 U 1506 * 05131210391800 U 6065 * 05131210392005 U 9693 * 05131210393000 U 223 * 05131210393100 U 687 * 05131210393300 U 283 * 05131210393400 U 498 * 05131210393500 U 463 * 05131210393600 U 1027 * 05131210393700 U 2829 * 05131210393800 U 1268 * 05131210395000 U 4466 * 05131210395121 U 7641 * 05131210395129 U 5913 * 05131210395140 U 7280 * 05131210395300 U 6353 * 05131210397501 U 223 * 05131210398200 U 5301 * 05131210398400 U 232 * 05131210398505 U 581 * 05131210399400 U 4379 * 05131210399600 U 7813 * 05131210399700 U 1857 * 05131210400003 U 2420 * 05131210400015 U 314 * 05131210400304 U 8256 * 05131210400508 U 2374 * 05131210401000 U 11596 * 05131210401100 U 802 * 05131210401400 U 2092 * 05131210403800 U 21094 * 05131210404000 U 28852 * 05131210405300 U 726 * 05131210405900 U 1712 * 05131210406400 U 6146 * 05131210406800 U 11945 * 05131210407200 U 223 * 05131210407900 U 9226 * 05131210408100 U 1422 * 05131210408302 U 3946 * 05131210408400 U 1988 * 05131210409000 U 2687 * 05131210409200 U 2429 * 05131210409900 U 9097 * 05131210411001 U 8364 * 05131210412200 U 7915 * 05131210413302 U 2336 * 05131210413700 U 501 * 05131210413705 U 1167 * 05131210413800 U 263 * 05131210415401 U 6048 * 05131210416500 U 16414 * 05131210416700 U 14165 * 05131210419000 U 6456 * 05131210419001 U 4499 * 05131210419500 U 5068 * 05131210419600 U 5987 * 05131210419800 U 9909 * 05131210419900 U 10240 * 05131210420600 U 29835 * 05131210421200 U 3959 * 05131210421300 U 22258 * 05131210421400 U 32262 * 05131210422000 U 8823 * 05131210422100 U 91614 * 05131210423000 U 8415 * 05131210423500 U 6464 * 05131210423900 U 1191 * 05131210424000 U 4702 * 05131210424400 U 13842 * 05131210424600 U 7185 * 05131220243300 U 50553 * 05131220244000 U 6327 * 05131220244100 U 6567 * 05131220244300 U 289 * 05131220244400 U 24365 * 05131220246900 U 6844 * 05131220249102 U 11176 * 05131220249400 U 8795 * 05131220249500 U 2008 * 05131220250800 U 4383 * 05131220251300 U 283 * 05131220251400 U 1878 * 05131220251500 U 4124 * 05131220251600 U 5475 * 05131220252100 U 4746 * 05131220252300 U 3864 * 05131220252800 U 1770 * 05131220252900 U 3112 * 05131220253100 U 2177 * 05131220254200 U 2491 * 05131220254700 U 2707 * 05131220256700 U 236 * 05131220256800 U 876 * 05131220258300 U 13930 * 05131220260301 U 4996 * 05131220260400 U 1853 * 05131220261700 U 3864 * 05131220261900 U 2220 * 05131220262102 U 6374 * 05131220262501 U 352 * 05131220262506 U 7317 * 05131220262507 U 2312 * 05131220262800 U 21903 * 05131220263300 U 27516 * 05131220263900 U 1002 * 05131220264200 U 16162 * 05131220265600 U 5174 * 05131220266001 U 30737 * 05131220267600 U 2992 * 05131220268300 U 9506 * 05131220268400 U 3876 * 05131220268502 U 490 * 05131220268600 U 6769 * 05131220268702 U 21006 * 05131220270000 U 14138 * 05131220270102 U 34580 * 05131220270103 U 17095 * 05131220270104 U 13158 * 05131220270202 U 9530 * 05131220270300 U 7627 * 05131220271204 U 2736 * 05131220271400 U 1047 * 05131220272500 U 16737 * 05131220274400 U 5463 * 05131220274700 U 17118 * 05131220275000 U 9119 * 05131220278001 U 2626 * 05131220278504 U 232 * 05131220278513 U 7748 * 05131220278517 U 15083 * 05131220278519 U 2747 * 05131220278528 U 292 * 05131220278535 U 2173 * 05131220278546 U 783 * 05131220281000 U 5853 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 31 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131220282500 U 1322 * 05131220283900 U 10897 * 05131220286200 U 59005 * 05131220286800 U 3528 * 05131220287101 U 5655 * 05131220287702 U 4697 * 05131220289000 U 81274 * 05131220289401 U 1981 * 05131220289600 U 2521 * 05131220290400 U 7278 * 05131220291200 U 12901 * 05131220291900 U 2408 * 05131220292102 U 3247 * 05131220292311 U 5062 * 05131220292711 U 10432 * 05131220292723 U 9850 * 05131220292724 U 14371 * 05131220292727 U 236 * 05131220292730 U 733 * 05131220292736 U 14006 * 05131220293100 U 25640 * 05131220293200 U 3355 * 05131220293600 U 633 * 05131220293800 U 15450 * 05131220293900 U 2110 * 05131220294501 U 8125 * 05131220294502 U 4538 * 05131220294504 U 3804 * 05131220294506 U 2836 * 05131220294508 U 9488 * 05131220294511 U 4526 * 05131220294517 U 20288 * 05131220294518 U 375 * 05131220294519 U 5676 * 05131220294521 U 6221 * 05131220294524 U 7318 * 05131220294533 U 19514 * 05131220294534 U 1897 * 05131220294537 U 5853 * 05131220294538 U 1820 * 05131220294700 U 3835 * 05131220294902 U 3842 * 05131220295204 U 2757 * 05131220295206 U 1026 * 05131220295207 U 7462 * 05131220295214 U 7022 * 05131220295600 U 5064 * 05131220295800 U 223 * 05131220297701 U 2154 * 05131220297702 U 5460 * 05131220298101 U 236 * 05131220298201 U 606 * 05131220298500 U 11185 * 05131220300101 U 4537 * 05131220300900 U 6759 * 05131220303100 U 8159 * 05131220303200 U 1768 * 05131220303300 U 2180 * 05131220303500 U 2410 * 05131220303600 U 433 * 05131230222780 U 1440 * 05131230222782 U 2187 * 05131230223031 U 2616 * 05131230223081 U 3088 * 05131230223134 U 1436 * 05131230223185 U 1592 * 05131230223222 U 1673 * 05131230223581 U 15605 * 05131230223681 U 1721 * 05131230223844 U 1843 * 05131230223981 U 3344 * 05131230224336 U 2994 * 05131230224538 U 3155 * 05131230224732 U 2739 * 05131230224881 U 6073 * 05131230224894 U 461 * 05131230224931 U 3247 * 05131230225031 U 5910 * 05131230225081 U 3443 * 05131230225481 U 2758 * 05131230225681 U 1670 * 05131230226131 U 1823 * 05131230226189 U 1007 * 05131230226231 U 2263 * 05131230226385 U 3335 * 05131230226573 U 5116 * 05131230226582 U 9565 * 05131230227231 U 2602 * 05131230227236 U 2620 * 05131230227287 U 8728 * 05131230227481 U 769 * 05131230227581 U 4293 * 05131230227831 U 2397 * 05131230227987 U 12043 * 05131230227989 U 68 * 05131230227991 U 2053 * 05131230228381 U 2054 * 05131230228431 U 2483 * 05131230228581 U 1605 * 05131230228631 U 1879 * 05131230228681 U 1654 * 05131230228931 U 3050 * 05131230228983 U 241 * 05131230229031 U 2449 * 05131230229336 U 2806 * 05131230229387 U 1943 * 05131230229391 U 1830 * 05131230229731 U 8874 * 05131230229781 U 1192 * 05131230229831 U 2579 * 05131230229931 U 2123 * 05131230230031 U 3138 * 05131230230033 U 426 * 05131230230231 U 2654 * 05131230230334 U 2837 * 05131230230381 U 5182 * 05131230230481 U 1706 * 05131230230581 U 2742 * 05131230231131 U 666 * 05131230231181 U 2786 * 05131230231431 U 2098 * 05131230231531 U 1968 * 05131230231731 U 2453 * 05131230231834 U 3495 * 05131230231881 U 2599 * 05131230231981 U 2680 * 05131230231988 U 2099 * 05131230232031 U 2146 * 05131230232281 U 5366 * 05131230232481 U 2973 * 05131230232731 U 2740 * 05131230232788 U 3248 * 05131230232881 U 6157 * 05131230232931 U 3684 * 05131230233081 U 3213 * 05131230233281 U 1071 * 05131230233331 U 505 * 05131230233381 U 547 * 05131230233431 U 1798 * 05131230233581 U 4491 * 05131230233731 U 4622 * 05131230233881 U 330 * 05131230233931 U 11140 * 05131230233981 U 223 * 05131230233982 U 5349 * 05131230234126 U 17713 * 05131230234181 U 4912 * 05131230234281 U 1848 * 05131230234381 U 5305 * 05131230234444 U 3372 * 05131230234481 U 5823 * 05131230234535 U 1079 * 05131230234581 U 5576 * 05131230234631 U 1532 * 05131230234731 U 1827 * 05131230234781 U 499 * 05131230234785 U 1098 * 05131230234931 U 1506 * 05131230234981 U 1712 * 05131230235026 U 574 * 05131230235031 U 1919 * 05131230235037 U 3190 * 05131230235071 U 1720 * 05131230235081 U 2442 * 05131230235181 U 8171 * 05131230235231 U 3053 * 05131230235236 U 1511 * 05131230235281 U 7936 * 05131230235331 U 1217 * 05131230235431 U 3467 * 05131230235481 U 2433 * 05131230235543 U 6735 * 05131230235581 U 8034 * 05131230235637 U 13379 * 05131230235731 U 3633 * 05131230235881 U 1348 * 05131230235931 U 2487 * 05131230236031 U 3581 * 05131230236081 U 4816 * 05131230236181 U 1486 * 05131230236231 U 15125 * 05131230236331 U 6308 * 05131230236431 U 6832 * 05131230236542 U 13066 * 05131230236631 U 9606 * 05131230236681 U 3244 * 05131230236731 U 1751 * 05131230236831 U 2177 * 05131230236881 U 2413 * 05131230236931 U 4782 * 05131230237035 U 89 * 05131230237081 U 3637 * 05131230237084 U 660 * 05131230237181 U 1768 * 05131230237281 U 4541 * 05131230237293 U 885 * 05131230237331 U 2596 * 05131230237336 U 2542 * 05131230237389 U 1794 * 05131230237432 U 1187 * 05131230237531 U 2179 * 05131230237582 U 1980 * 05131230237681 U 21174 * 05131230237883 U 2582 * 05131230237981 U 13905 * 05131230238031 U 9925 * 05131230238181 U 255 * 05131230238183 U 3099 * 05131230238185 U 2723 * 05131230238381 U 3351 * 05131230238481 U 858 * 05131230239031 U 1928 * 05131230239437 U 941 * 05131230239481 U 4922 * 05131230239631 U 2414 * 05131230239781 U 2162 * 05131230239881 U 1553 * 05131230240031 U 1188 * 05131230240081 U 7206 * 05131230240178 U 5460 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 32 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131230240281 U 3294 * 05131230240431 U 1477 * 05131230240436 U 963 * 05131230240481 U 2431 * 05131230240482 U 975 * 05131230240495 U 1901 * 05131230240581 U 5612 * 05131230240631 U 1188 * 05131230240639 U 322 * 05131230240681 U 2092 * 05131230240881 U 2157 * 05131230240882 U 1939 * 05131230240985 U 1796 * 05131230241045 U 8239 * 05131230241831 U 4376 * 05131230241981 U 2107 * 05131230242181 U 2995 * 05131230242481 U 1758 * 05131230242881 U 3198 * 05131230242981 U 3438 * 05131230243031 U 1523 * 05131230243081 U 1013 * 05131230243084 U 2496 * 05131230243181 U 2715 * 05131230243331 U 2609 * 05131230243381 U 5483 * 05131230243431 U 1653 * 05131230243531 U 983 * 05131230243581 U 493 * 05131230243630 U 5845 * 05131230243631 U 1167 * 05131230243639 U 2661 * 05131230243646 U 511 * 05131230243681 U 939 * 05131230243731 U 271 * 05131230243831 U 2398 * 05131230243838 U 3603 * 05131230243845 U 232 * 05131230243931 U 849 * 05131230244188 U 1258 * 05131230244381 U 3917 * 05131230244382 U 489 * 05131230244481 U 539 * 05131230244631 U 2779 * 05131230244681 U 2639 * 05131230244731 U 223 * 05131230244781 U 461 * 05131230244931 U 13081 * 05131230245081 U 4014 * 05131230245089 U 2725 * 05131230245131 U 1190 * 05131230245181 U 767 * 05131230245680 U 239 * 05131230245731 U 6771 * 05131230245981 U 330 * 05131230245988 U 5128 * 05131230246031 U 2382 * 05131230246131 U 3216 * 05131230246431 U 1212 * 05131230246681 U 1822 * 05131230246731 U 8654 * 05131230246740 U 1602 * 05131230246831 U 1605 * 05131230246930 U 6929 * 05131230246931 U 6166 * 05131230246981 U 1993 * 05131230247039 U 4703 * 05131230247131 U 4540 * 05131230247531 U 124 * 05131230247742 U 3279 * 05131230247831 U 3804 * 05131230247881 U 1167 * 05131230248176 U 2313 * 05131230248331 U 22374 * 05131230248435 U 129 * 05131230248481 U 4929 * 05131230248531 U 1878 * 05131230248681 U 991 * 05131230248731 U 6304 * 05131230248981 U 34544 * 05131230249136 U 3435 * 05131230249181 U 5250 * 05131230249394 U 2185 * 05131230249428 U 3444 * 05131230249537 U 3859 * 05131230249681 U 5945 * 05131230249688 U 5602 * 05131230249731 U 5258 * 05131230250081 U 3067 * 05131230250583 U 2563 * 05131230250631 U 3044 * 05131230250681 U 2832 * 05131230250731 U 372 * 05131230250831 U 4272 * 05131230250881 U 1082 * 05131230250931 U 7621 * 05131230250981 U 957 * 05131230251081 U 6534 * 05131230251281 U 3203 * 05131230251481 U 6757 * 05131230251531 U 4307 * 05131230251581 U 405 * 05131230251583 U 12358 * 05131230251681 U 15268 * 05131230251844 U 5443 * 05131230252281 U 438 * 05131230252328 U 1883 * 05131230252431 U 472 * 05131230252479 U 3388 * 05131230252581 U 624 * 05131230252625 U 1553 * 05131230252681 U 6762 * 05131230252727 U 1813 * 05131230252781 U 3323 * 05131230252846 U 6777 * 05131230252881 U 2267 * 05131230252931 U 11562 * 05131230252981 U 6801 * 05131230253081 U 1953 * 05131230253181 U 1911 * 05131230253381 U 799 * 05131230253781 U 1386 * 05131230253975 U 4139 * 05131230253977 U 5318 * 05131230253981 U 3279 * 05131230254031 U 3489 * 05131230254081 U 6154 * 05131230254444 U 17150 * 05131230254531 U 3389 * 05131230254788 U 3351 * 05131230254831 U 1073 * 05131230255135 U 10102 * 05131230255141 U 28482 * 05131230255181 U 547 * 05131230255481 U 705 * 05131230255530 U 1467 * 05131230255581 U 882 * 05131230256041 U 7352 * 05131230256181 U 977 * 05131230256381 U 3871 * 05131230256531 U 2652 * 05131230256781 U 3569 * 05131230256931 U 3163 * 05131230256981 U 5916 * 05131230257031 U 6598 * 05131230257131 U 868 * 05131230257329 U 2670 * 05131230257331 U 15665 * 05131230257388 U 2142 * 05131230257391 U 7405 * 05131230257531 U 660 * 05131230257581 U 1766 * 05131230257631 U 1035 * 05131230257731 U 7645 * 05131230257831 U 463 * 05131230257931 U 2312 * 05131230258049 U 415 * 05131230258239 U 2813 * 05131230258331 U 583 * 05131230258480 U 1323 * 05131230258481 U 599 * 05131230258531 U 63842 * 05131230258631 U 2208 * 05131230258781 U 6006 * 05131230259281 U 725 * 05131230259331 U 1018 * 05131230259531 U 2817 * 05131230259681 U 3294 * 05131230259731 U 3158 * 05131230259831 U 2473 * 05131230260681 U 6675 * 05131230260828 U 726 * 05131230260851 U 4539 * 05131230260881 U 7639 * 05131230260995 U 2909 * 05131230261031 U 2820 * 05131230261131 U 4179 * 05131230261137 U 2128 * 05131230261144 U 7570 * 05131230261147 U 1389 * 05131230261222 U 5990 * 05131230261231 U 5308 * 05131230261237 U 2287 * 05131230261335 U 3066 * 05131230261380 U 4860 * 05131230261381 U 16257 * 05131230261429 U 7185 * 05131230261436 U 2470 * 05131230261632 U 1220 * 05131230261633 U 554 * 05131230261634 U 12585 * 05131230261635 U 737 * 05131230261744 U 13349 * 05131230262031 U 6165 * 05131230262187 U 14247 * 05131230262231 U 2843 * 05131230262581 U 11352 * 05131230262582 U 7376 * 05131230262681 U 15999 * 05131230262734 U 1888 * 05131230262737 U 1189 * 05131230262756 U 6150 * 05131230262759 U 24745 * 05131230262762 U 9529 * 05131230262765 U 7343 * 05131230262767 U 6553 * 05131230262768 U 4766 * 05131230262775 U 18540 * 05131230262776 U 13421 * 05131230262777 U 1518 * 05131230262802 U 2117 * 05131230262803 U 2244 * 05131230262816 U 3419 * 05131230262821 U 7329 * 05131230262825 U 4976 * 05131230262827 U 2445 * 05131230262839 U 4710 * 05131230262852 U 2932 * 05131230262854 U 2621 * 05131230262855 U 35 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 33 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131230262856 U 7404 * 05131230262872 U 7297 * 05131230262877 U 24410 * 05131230262884 U 281 * 05131230262885 U 2758 * 05131230262892 U 6980 * 05131230262893 U 1781 * 05131230262894 U 4471 * 05131230262895 U 5181 * 05131230262902 U 1662 * 05131230262903 U 1980 * 05131230262914 U 11220 * 05131230262922 U 9861 * 05131230262923 U 2776 * 05131230262942 U 7318 * 05131230262950 U 4836 * 05131230262952 U 779 * 05131230262956 U 44689 * 05131230262958 U 13613 * 05131230263181 U 2825 * 05131230263235 U 1782 * 05131230263781 U 1785 * 05131230263790 U 13878 * 05131230263881 U 6667 * 05131230263931 U 6097 * 05131230263981 U 4516 * 05131230264131 U 5559 * 05131230264231 U 9347 * 05131230264381 U 2405 * 05131230264431 U 12856 * 05131230264581 U 6078 * 05131230264585 U 23423 * 05131230264588 U 21871 * 05131230264691 U 4765 * 05131230264997 U 2014 * 05131230265009 U 6812 * 05131230265013 U 6233 * 05131230265017 U 8719 * 05131230265027 U 8676 * 05131230265033 U 16384 * 05131230265049 U 6794 * 05131230265050 U 4163 * 05131230265062 U 8942 * 05131230265063 U 7307 * 05131230265068 U 2795 * 05131230265072 U 9538 * 05131230265091 U 388 * 05131230265092 U 2973 * 05131230265095 U 4547 * 05131230265103 U 2189 * 05131230265111 U 33945 * 05131230265112 U 15963 * 05131230265114 U 18399 * 05131230265133 U 18848 * 05131230265149 U 9548 * 05131230265316 U 12323 * 05131230265318 U 130 * 05131230265319 U 2999 * 05131230265322 U 6068 * 05131230265331 U 1077 * 05131230265336 U 1385 * 05131230265393 U 275 * 05131230265394 U 2953 * 05131230265405 U 2426 * 05131230265407 U 5125 * 05131230265413 U 8974 * 05131230265416 U 481 * 05131230265419 U 5834 * 05131230265424 U 3504 * 05131230265466 U 3012 * 05131230265476 U 3130 * 05131230265481 U 7079 * 05131230265505 U 2613 * 05131230265531 U 6214 * 05131230265540 U 1017 * 05131230265749 U 1916 * 05131230265750 U 303 * 05131230265885 U 33488 * 05131230265889 U 20704 * 05131230265891 U 1603 * 05131230265954 U 21370 * 05131230265981 U 9521 * 05131230265985 U 3524 * 05131230265987 U 5059 * 05131230266055 U 27230 * 05131230266067 U 13307 * 05131230266087 U 1206 * 05131230266098 U 5021 * 05131230266099 U 1750 * 05131230266115 U 1026 * 05131230266151 U 5437 * 05131230266282 U 2626 * 05131230266285 U 1138 * 05131230266481 U 4612 * 05131230266727 U 2143 * 05131230266743 U 3261 * 05131230266744 U 2811 * 05131230267231 U 1768 * 05131230267330 U 2162 * 05131230267331 U 1801 * 05131230267381 U 9488 * 05131230267581 U 2913 * 05131230267586 U 2124 * 05131230267681 U 727 * 05131230267792 U 3373 * 05131230267944 U 3000 * 05131230268031 U 1671 * 05131230268032 U 5483 * 05131230268036 U 1931 * 05131230268081 U 2935 * 05131230268089 U 2693 * 05131230268090 U 1297 * 05131230268131 U 1586 * 05131230268282 U 2832 * 05131230268438 U 2672 * 05131230268744 U 1192 * 05131230268789 U 6123 * 05131230269331 U 3606 * 05131230269740 U 177 * 05131230269781 U 597 * 05131230270031 U 6698 * 05131230270081 U 997 * 05131230270131 U 2006 * 05131230270281 U 2476 * 05131230270381 U 4377 * 05131230270389 U 1432 * 05131230270481 U 2706 * 05131230270631 U 870 * 05131230270636 U 864 * 05131230270686 U 13784 * 05131230270831 U 3361 * 05131230270981 U 3105 * 05131230271381 U 2799 * 05131230271481 U 5568 * 05131230271581 U 3664 * 05131230271631 U 2169 * 05131230271639 U 2210 * 05131230271731 U 66180 * 05131230271781 U 1387 * 05131230271831 U 9758 * 05131230272139 U 2061 * 05131230272181 U 3157 * 05131230272222 U 1685 * 05131230272281 U 3333 * 05131230272427 U 1305 * 05131230272481 U 2539 * 05131230272681 U 7774 * 05131230272686 U 4021 * 05131230272687 U 3011 * 05131230272931 U 1514 * 05131230273031 U 11661 * 05131230273423 U 230 * 05131230273481 U 4681 * 05131230273581 U 1437 * 05131230273588 U 1110 * 05131230273700 U 510 * 05131230274131 U 2214 * 05131230274144 U 4402 * 05131230274231 U 357 * 05131230274235 U 8841 * 05131230274281 U 5296 * 05131230274381 U 2223 * 05131230274431 U 1653 * 05131230274472 U 3507 * 05131230274481 U 1312 * 05131230274486 U 1227 * 05131230274537 U 31669 * 05131230274576 U 1914 * 05131230274681 U 30660 * 05131230274685 U 3149 * 05131230274888 U 720 * 05131230274931 U 2604 * 05131230275031 U 734 * 05131230275231 U 2174 * 05131230275281 U 2014 * 05131230275370 U 814 * 05131230275531 U 2587 * 05131230275631 U 876 * 05131230275881 U 4982 * 05131230275930 U 2099 * 05131230275931 U 4058 * 05131230276031 U 3447 * 05131230276081 U 3778 * 05131230276087 U 5832 * 05131230276131 U 10717 * 05131230276181 U 3233 * 05131230276185 U 1097 * 05131230276231 U 4440 * 05131230276232 U 1221 * 05131230276381 U 7256 * 05131230276631 U 1567 * 05131230276632 U 1647 * 05131230276681 U 1293 * 05131230276744 U 1778 * 05131230276926 U 1612 * 05131230276981 U 2665 * 05131230277081 U 4597 * 05131230277142 U 2223 * 05131230277144 U 4808 * 05131230277145 U 13801 * 05131230277150 U 5394 * 05131230277151 U 3101 * 05131230277159 U 1745 * 05131230277167 U 5286 * 05131230277180 U 633 * 05131230277188 U 18142 * 05131230277192 U 3750 * 05131230277193 U 10288 * 05131230277210 U 11535 * 05131230277225 U 6245 * 05131230277229 U 356 * 05131230277233 U 865 * 05131230277257 U 5034 * 05131230277263 U 14465 * 05131230277267 U 1192 * 05131230277268 U 2171 * 05131230277302 U 4076 * 05131230277311 U 5327 * 05131230277317 U 6968 * 05131230277325 U 5586 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 34 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131230277329 U 6110 * 05131230277335 U 2685 * 05131230277337 U 2994 * 05131230277345 U 95146 * 05131230277346 U 3926 * 05131230277348 U 212 * 05131230277363 U 1093 * 05131230277364 U 7343 * 05131230277365 U 7584 * 05131230277369 U 24603 * 05131230277372 U 2289 * 05131230277377 U 2185 * 05131230277380 U 978 * 05131230277387 U 10837 * 05131230277388 U 1015 * 05131230277417 U 6425 * 05131230277418 U 8725 * 05131230277425 U 21154 * 05131230277439 U 129 * 05131230277447 U 5314 * 05131230277469 U 2571 * 05131230277495 U 124 * 05131230277496 U 14112 * 05131230277503 U 5180 * 05131230277511 U 4795 * 05131230277513 U 1568 * 05131230277552 U 119917 * 05131230277557 U 2651 * 05131230277580 U 4562 * 05131230277585 U 43355 * 05131230277602 U 6770 * 05131230277612 U 3972 * 05131230277625 U 17286 * 05131230277627 U 8430 * 05131230277655 U 3474 * 05131230277674 U 11255 * 05131230277689 U 1035 * 05131230277694 U 35640 * 05131230277719 U 10483 * 05131230277730 U 2160 * 05131230277749 U 113480 * 05131230277751 U 26415 * 05131230277757 U 7090 * 05131250260631 R 4871 * 05131250261081 R 520 * 05131250261095 U 1169 * 05131250261131 R 2370 * 05131250261181 R 696 * 05131250261331 R 2046 * 05131250261431 R 2475 * 05131250261618 U 874 * 05131250261631 R 11340 * 05131250261650 R 9559 * 05131250261731 R 204 * 05131250261881 R 1867 * 05131250262034 R 6604 * 05131250262581 R 544 * 05131250262600 U 2530 * 05131250262631 U 3281 * 05131250262731 R 497 * 05131250262881 R 894 * 05131250263094 U 2343 * 05131250263381 R 2129 * 05131250263400 R 8240 * 05131250263681 R 5179 * 05131250263700 R 2967 * 05131250263781 R 5024 * 05131250263790 R 2205 * 05131250263831 R 5881 * 05131250263881 R 4902 * 05131250263895 R 3871 * 05131250263931 R 3067 * 05131250263950 U 2876 * 05131250263981 R 12171 * 05131250264031 R 1913 * 05131250264081 R 1726 * 05131250264131 R 1428 * 05131250264181 R 1286 * 05131250264290 R 3185 * 05131250264381 R 2588 * 05131250264386 U 2191 * 05131250264581 R 3929 * 05131250264781 U 1797 * 05131250264831 R 7458 * 05131250264931 R 5338 * 05131250264940 R 7036 * 05131250264981 R 2713 * 05131250265140 R 1282 * 05131250265181 R 724 * 05131250265231 R 6330 * 05131250265281 R 7002 * 05131250265295 R 3088 * 05131250265570 U 178 * 05131250265581 R 2941 * 05131250265590 R 1314 * 05131250265631 R 709 * 05131250265731 R 1415 * 05131250266081 R 5983 * 05131250266231 R 1969 * 05131250266381 R 1476 * 05131250266431 R 2518 * 05131250266481 R 2256 * 05131250266531 R 1914 * 05131250266581 R 3129 * 05131250266831 R 41323 * 05131250267031 R 3364 * 05131250267181 R 653 * 05131250267381 R 2861 * 05131250267431 R 2636 * 05131250267450 U 772 * 05131250267481 R 5648 * 05131250267531 R 1368 * 05131250267550 U 1254 * 05131250267581 R 10448 * 05131250267731 R 3114 * 05131250267750 R 400 * 05131250267881 R 2288 * 05131250268151 U 1841 * 05131250268431 R 873 * 05131250268881 R 2302 * 05131250268981 R 9778 * 05131250268986 R 8017 * 05131250268990 U 4572 * 05131250269000 R 16244 * 05131250269002 U 2389 * 05131250269015 U 5938 * 05131250269031 R 1318 * 05131250269131 R 4167 * 05131250269781 R 1611 * 05131250269831 R 1239 * 05131250269881 R 1085 * 05131250270031 R 709 * 05131250270039 U 177 * 05131250270047 U 11398 * 05131250270055 U 1451 * 05131250270081 R 1745 * 05131250270181 R 1205 * 05131250270192 U 12047 * 05131250270202 U 1604 * 05131250270222 U 1873 * 05131250270304 U 3570 * 05131250270331 R 3404 * 05131250270350 R 636 * 05131250270443 U 730 * 05131250270881 R 2599 * 05131250271031 R 1966 * 05131250271050 U 1416 * 05131250271081 R 2413 * 05131250271131 R 713 * 05131250271231 R 5300 * 05131250271490 R 8333 * 05131250271531 R 1371 * 05131250271631 R 1531 * 05131250271781 R 2096 * 05131250271831 R 469 * 05131250271845 U 89 * 05131250271881 R 547 * 05131250271900 R 4686 * 05131250271931 R 450 * 05131250271981 R 2306 * 05131250272000 R 2553 * 05131250272031 R 690 * 05131250272048 U 2166 * 05131250272056 U 832 * 05131250272081 R 6143 * 05131250272131 R 3919 * 05131250272198 U 109 * 05131250272231 R 715 * 05131250272281 R 2508 * 05131250272381 R 204 * 05131250272431 R 6343 * 05131250272500 U 2764 * 05131250272531 R 166 * 05131250272547 R 310 * 05131250272581 R 2744 * 05131250272631 R 2152 * 05131250272681 R 4561 * 05131250272731 R 180 * 05131250272781 R 5179 * 05131250272931 R 1815 * 05131250272981 R 1515 * 05131250272990 R 3382 * 05131250273031 R 10669 * 05131250273048 R 781 * 05131250273081 R 2075 * 05131250273131 R 3321 * 05131250273150 R 2054 * 05131250273181 R 2345 * 05131250273189 U 1516 * 05131250273200 R 1420 * 05131250273231 R 1969 * 05131250273250 U 1933 * 05131250273281 R 4660 * 05131250273331 R 255 * 05131250273431 R 698 * 05131250273445 U 2151 * 05131250273481 R 313 * 05131250273531 R 539 * 05131250273631 R 2763 * 05131250273653 U 3724 * 05131250273750 R 1671 * 05131250273763 U 2913 * 05131250273881 R 5853 * 05131250274031 R 1521 * 05131250274040 R 5290 * 05131250274070 U 283 * 05131250274081 R 3542 * 05131250274090 R 583 * 05131250274091 R 236 * 05131250274181 R 10295 * 05131250274231 R 236 * 05131250274331 R 4893 * 05131250274381 R 6227 * 05131250274481 R 5309 * 05131250274490 R 4266 * 05131250274549 U 1591 * 05131250274564 R 1402 * 05131250274631 R 2326 * 05131250274640 R 1767 * 05131250274831 R 2668 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 35 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131250274845 R 3293 * 05131250274874 U 2277 * 05131250274881 R 5173 * 05131250274885 U 1627 * 05131250274940 R 2624 * 05131250275031 R 1625 * 05131250275081 R 1347 * 05131250275181 R 334 * 05131250275300 U 4699 * 05131250275374 U 6195 * 05131250275440 R 4362 * 05131250275449 U 946 * 05131250275531 R 1532 * 05131250275581 R 5635 * 05131250275631 R 2117 * 05131250275640 R 2474 * 05131250275654 U 1484 * 05131250275681 R 2038 * 05131250275731 R 845 * 05131250275781 R 1234 * 05131250275831 R 1265 * 05131250275931 R 4653 * 05131250275981 R 7188 * 05131250275987 U 2518 * 05131250276031 R 2844 * 05131250276041 U 1652 * 05131250276051 U 5136 * 05131250276381 R 1303 * 05131250276400 R 1524 * 05131250277031 R 5190 * 05131250277142 U 6186 * 05131250277231 R 1596 * 05131250277281 R 3106 * 05131250277431 R 804 * 05131250277440 R 10809 * 05131250277706 U 4847 * 05131250277731 R 804 * 05131250277781 R 4343 * 05131250277854 U 5694 * 05131250277881 R 1157 * 05131250277940 R 2950 * 05131250277945 R 3902 * 05131250277981 R 2612 * 05131250278081 R 2841 * 05131250278131 R 2559 * 05131250278136 R 2869 * 05131250278181 R 739 * 05131250278190 R 5840 * 05131250278195 R 132 * 05131250278281 R 1300 * 05131250278395 R 4779 * 05131250278431 R 10159 * 05131250278531 R 3154 * 05131250278581 R 793 * 05131250278781 R 4962 * 05131250278791 R 810 * 05131250279281 R 2784 * 05131250279331 R 4727 * 05131250279431 R 5332 * 05131250279441 U 3442 * 05131250279481 R 1744 * 05131250279607 U 1109 * 05131250279614 U 393 * 05131250279618 U 2016 * 05131250279631 R 883 * 05131250279650 U 1264 * 05131250279681 R 606 * 05131250279781 R 2698 * 05131250279831 R 587 * 05131250279895 R 659 * 05131250280002 U 2237 * 05131250280164 U 1359 * 05131250280185 R 2600 * 05131250280188 U 181 * 05131250280331 R 3597 * 05131250280381 R 12559 * 05131250280386 R 124 * 05131250280431 R 1674 * 05131250280481 R 6050 * 05131250280581 R 2434 * 05131250280590 R 2686 * 05131250280595 R 4845 * 05131250280618 U 4411 * 05131250280634 R 8157 * 05131250280640 R 5404 * 05131250280648 R 6545 * 05131250280666 U 19594 * 05131250280681 R 4848 * 05131250280900 R 3018 * 05131250280931 R 3201 * 05131250281031 R 7075 * 05131250281040 U 5510 * 05131250281081 R 1897 * 05131250281181 R 9458 * 05131250281231 R 1375 * 05131250281331 R 1594 * 05131250281381 R 3089 * 05131250281431 R 1364 * 05131250281455 R 1061 * 05131250281531 R 1524 * 05131250281543 U 3400 * 05131250281581 R 529 * 05131250281600 U 367 * 05131250281631 R 2404 * 05131250281731 R 4681 * 05131250281760 U 562 * 05131250281881 R 4757 * 05131250281931 R 1001 * 05131250281936 U 1239 * 05131250281940 R 1956 * 05131250282031 R 9166 * 05131250282100 R 3256 * 05131250282131 R 19979 * 05131250282331 R 3319 * 05131250282381 R 1859 * 05131250282431 R 5279 * 05131250282481 R 5422 * 05131250282581 R 330 * 05131250282631 R 599 * 05131250282640 R 664 * 05131250282781 R 490 * 05131250282831 R 4477 * 05131250282950 R 627 * 05131250282981 R 543 * 05131250283131 R 4995 * 05131250283190 R 5537 * 05131250283348 U 4692 * 05131250283431 R 5240 * 05131250283681 R 1192 * 05131250283690 R 5399 * 05131250283981 R 162 * 05131250284131 R 2228 * 05131250284138 R 1433 * 05131250284140 U 2704 * 05131250284181 R 1560 * 05131250284231 R 2082 * 05131250284281 R 3199 * 05131250284481 R 3028 * 05131250284631 R 2104 * 05131250284731 R 6340 * 05131250284890 R 2448 * 05131250284940 R 3764 * 05131250285031 R 1879 * 05131250285131 R 1445 * 05131250285292 R 1531 * 05131250285331 R 2497 * 05131250285381 R 6483 * 05131250285428 U 1643 * 05131250285531 R 2371 * 05131250285681 R 1724 * 05131250285731 R 6192 * 05131250285737 U 2719 * 05131250285781 R 837 * 05131250285831 R 2618 * 05131250286031 R 310 * 05131250286081 R 1119 * 05131250286204 U 1493 * 05131250286231 R 4695 * 05131250286281 R 2302 * 05131250286450 R 2798 * 05131250286481 R 9665 * 05131250286631 R 1277 * 05131250286681 R 4457 * 05131250286731 R 4541 * 05131250286831 R 1209 * 05131250287331 R 4397 * 05131250287381 R 3308 * 05131250287531 R 1106 * 05131250287540 R 993 * 05131250287631 R 5128 * 05131250287681 R 2093 * 05131250287731 R 1783 * 05131250287750 U 1852 * 05131250287781 R 5131 * 05131250287831 R 2026 * 05131250287931 R 765 * 05131250288031 R 3571 * 05131250288037 R 1852 * 05131250288081 R 885 * 05131250288095 U 827 * 05131250288131 R 894 * 05131250288181 R 1461 * 05131250288231 R 3813 * 05131250288281 R 1620 * 05131250288297 U 1684 * 05131250288381 R 1993 * 05131250288431 R 1074 * 05131250288481 R 427 * 05131250288531 R 5250 * 05131250288581 R 1107 * 05131250288731 R 2660 * 05131250288740 R 3189 * 05131250288750 R 2271 * 05131250288781 R 1145 * 05131250288831 R 4751 * 05131250288881 R 4635 * 05131250288894 U 4097 * 05131250289081 R 1005 * 05131250289131 R 3249 * 05131250289281 R 2673 * 05131250289308 U 445 * 05131250289331 R 425 * 05131250289381 R 5547 * 05131250289431 R 1992 * 05131250289481 R 1332 * 05131250289631 R 2604 * 05131250289781 R 1209 * 05131250289794 U 4590 * 05131250289831 R 2327 * 05131250289847 R 895 * 05131250289881 R 2908 * 05131250289900 R 2602 * 05131250289981 R 2787 * 05131250289990 R 5714 * 05131250290014 U 2250 * 05131250290031 R 952 * 05131250290045 R 1960 * 05131250290081 R 6460 * 05131250290131 R 1050 * 05131250290140 R 929 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 36 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131250290153 U 1597 * 05131250290155 R 7262 * 05131250290157 U 849 * 05131250290165 R 664 * 05131250290169 U 360 * 05131250290177 U 1424 * 05131250290181 R 1373 * 05131250290192 U 2546 * 05131250290240 R 3471 * 05131250290250 U 1526 * 05131250290260 U 3009 * 05131250290281 R 4062 * 05131250290308 U 2566 * 05131250290331 R 2456 * 05131250290381 R 1242 * 05131250290416 U 1278 * 05131250290431 R 1963 * 05131250290450 R 1477 * 05131250290455 R 839 * 05131250290481 R 2275 * 05131250290585 R 1568 * 05131250290590 R 1425 * 05131250290631 R 1504 * 05131250290690 R 2081 * 05131250290741 U 5730 * 05131250290781 R 10113 * 05131250290831 R 819 * 05131250290840 R 1051 * 05131250291000 R 5993 * 05131250291031 R 1924 * 05131250291035 U 909 * 05131250291040 R 1850 * 05131250291082 R 749 * 05131250291131 R 3225 * 05131250291231 R 1292 * 05131250291250 U 680 * 05131250291331 R 645 * 05131250291381 R 1314 * 05131250291431 R 12911 * 05131250291439 U 989 * 05131250291631 R 1936 * 05131250291681 R 6300 * 05131250291723 U 1682 * 05131250291740 R 3094 * 05131250291745 R 97 * 05131250291756 U 3777 * 05131250291760 R 6183 * 05131250291818 U 2171 * 05131250291824 R 3099 * 05131250291831 R 3532 * 05131250291835 R 1570 * 05131250291836 U 1304 * 05131250291840 R 8725 * 05131250291881 R 5077 * 05131250292100 R 1898 * 05131250292131 R 2661 * 05131250292133 U 15851 * 05131250292145 U 14815 * 05131250292150 R 686 * 05131250292160 R 3164 * 05131250292231 R 7343 * 05131250292285 R 653 * 05131250292331 R 1599 * 05131250292345 R 2609 * 05131250292381 R 5002 * 05131250292431 R 1630 * 05131250292481 R 2736 * 05131250292490 R 9372 * 05131250292544 U 6642 * 05131250292550 U 8162 * 05131250292581 R 1041 * 05131250292681 R 4707 * 05131250292731 R 3594 * 05131250292741 U 2613 * 05131250292881 R 2140 * 05131250293022 U 3311 * 05131250293081 R 10312 * 05131250293181 R 995 * 05131250293331 R 8467 * 05131250293381 R 2804 * 05131250293431 R 3180 * 05131250293481 R 700 * 05131250293581 R 4503 * 05131250293681 R 874 * 05131250293691 R 2483 * 05131250293731 R 124 * 05131250293781 R 1533 * 05131250293791 R 894 * 05131250293881 R 1281 * 05131250293931 R 1114 * 05131250293981 R 2685 * 05131250294031 R 8070 * 05131250294281 R 581 * 05131250294681 R 2118 * 05131250294731 R 574 * 05131250294831 R 1653 * 05131250294900 U 1753 * 05131250295181 R 2571 * 05131250295281 R 2844 * 05131250295331 R 3580 * 05131250295494 U 1379 * 05131250295581 R 2644 * 05131250295681 R 2965 * 05131250295731 R 2888 * 05131250295931 R 9850 * 05131250296131 R 16464 * 05131250296181 R 3938 * 05131250296581 R 2955 * 05131250296631 R 1950 * 05131250296681 R 3083 * 05131250297331 R 4562 * 05131250297695 U 5938 * 05131250298031 R 2666 * 05131250298231 R 2919 * 05131250298381 U 3453 * 05131250298481 U 990 * 05131250298531 R 1303 * 05131250298631 R 9202 * 05131250298639 U 431 * 05131250298681 R 1796 * 05131250298694 U 314 * 05131250298731 R 11343 * 05131250298781 R 2095 * 05131250298931 R 13269 * 05131250298981 R 2336 * 05131250299031 R 6522 * 05131250299040 R 2712 * 05131250299100 R 2366 * 05131250299281 R 6604 * 05131250299372 R 2893 * 05131250299373 R 2890 * 05131250299381 U 2569 * 05131250299383 U 9277 * 05131250299385 R 6357 * 05131250299388 U 2379 * 05131250299395 U 5502 * 05131250299400 R 12332 * 05131250299410 R 1484 * 05131250299431 R 708 * 05131250299441 R 2811 * 05131250299450 R 4325 * 05131250299481 R 1006 * 05131250299487 U 1197 * 05131250299590 R 2676 * 05131250299681 R 4397 * 05131250299682 U 7748 * 05131250299684 U 1886 * 05131250299686 R 535 * 05131250299690 R 2658 * 05131250299731 R 11069 * 05131250299831 R 2758 * 05131250299840 R 3308 * 05131250299851 U 903 * 05131250299881 R 1851 * 05131250299931 R 2045 * 05131250300031 R 3274 * 05131250300048 R 824 * 05131250300081 R 1772 * 05131250300131 R 909 * 05131250300139 U 183 * 05131250300181 R 4725 * 05131250300231 R 1688 * 05131250300331 R 839 * 05131250300388 U 2141 * 05131250300431 R 128 * 05131250300581 R 1910 * 05131250300585 U 901 * 05131250300595 R 1120 * 05131250300610 R 387 * 05131250300631 R 3731 * 05131250300681 R 2953 * 05131250300705 R 4852 * 05131250300737 U 2452 * 05131250300781 R 3712 * 05131250300831 R 1481 * 05131250300981 R 124 * 05131250301040 R 2243 * 05131250301481 R 7886 * 05131250301500 R 1605 * 05131250301531 R 5959 * 05131250301700 U 1063 * 05131250301702 R 1235 * 05131250301705 U 427 * 05131250301720 U 1284 * 05131250301731 R 3235 * 05131250301831 R 5473 * 05131250301900 U 997 * 05131250301902 U 2700 * 05131250301931 R 1169 * 05131250301940 R 1468 * 05131250301988 U 1367 * 05131250302000 U 2792 * 05131250302085 R 3462 * 05131250302289 U 751 * 05131250302381 R 1060 * 05131250302409 U 394 * 05131250302431 R 2182 * 05131250302440 R 1500 * 05131250302450 R 1139 * 05131250302460 U 2956 * 05131250302495 U 2321 * 05131250302631 R 548 * 05131250302681 R 1269 * 05131250302781 R 1249 * 05131250303581 R 2100 * 05131250303631 R 990 * 05131250303731 R 2866 * 05131250303850 R 1789 * 05131250304098 U 1697 * 05131250304103 U 2229 * 05131250304133 R 10525 * 05131250304191 R 9293 * 05131250304240 R 956 * 05131250304300 U 3241 * 05131250304443 R 3687 * 05131250304446 R 2043 * 05131250304468 U 1721 * 05131250304489 U 1476 * 05131250304683 R 1431 * 05131250304803 U 9415 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 37 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131250305081 R 5265 * 05131250305181 R 1336 * 05131250305200 U 491 * 05131250305331 R 13583 * 05131250305431 R 5455 * 05131250305681 R 2023 * 05131250305690 R 2332 * 05131250305872 U 9049 * 05131250305895 R 2208 * 05131250305931 R 1934 * 05131250305933 U 4534 * 05131250305981 R 5828 * 05131250305994 U 1257 * 05131250306000 U 969 * 05131250306031 R 2084 * 05131250306044 U 5638 * 05131250306046 R 965 * 05131250306059 U 1303 * 05131250306170 R 3203 * 05131250306175 U 14693 * 05131250306181 R 4252 * 05131250306182 R 4239 * 05131250306281 R 3000 * 05131250306290 U 7097 * 05131250306431 R 2026 * 05131250306700 R 891 * 05131250306731 R 2767 * 05131250307081 R 2486 * 05131250307331 R 1900 * 05131250307431 R 6205 * 05131250307481 R 3620 * 05131250307831 R 2722 * 05131250308081 R 5535 * 05131250308131 R 2688 * 05131250308181 R 5656 * 05131250308231 R 7245 * 05131250308350 R 978 * 05131250308351 U 781 * 05131250308358 U 3138 * 05131250308500 R 3483 * 05131250308518 U 3128 * 05131250308523 R 1296 * 05131250308527 U 1820 * 05131250308581 R 3150 * 05131250308681 R 1991 * 05131250308690 U 1325 * 05131250308732 U 540 * 05131250308785 U 10073 * 05131250308850 U 4473 * 05131250308863 U 789 * 05131250308864 U 1286 * 05131250308870 U 736 * 05131250308875 U 387 * 05131250308890 R 1925 * 05131250308900 U 11306 * 05131250309066 U 5540 * 05131250309331 R 2247 * 05131250309336 U 5029 * 05131250309381 R 148 * 05131250309431 R 1909 * 05131250309546 U 3723 * 05131250309631 R 15872 * 05131250309681 R 5245 * 05131250309731 R 464 * 05131250309737 U 2027 * 05131250309931 R 709 * 05131250310081 R 5061 * 05131250310250 R 1693 * 05131250310345 U 5247 * 05131250310545 U 1023 * 05131250310791 R 7170 * 05131250310800 R 51439 * 05131250310824 U 309 * 05131250310833 U 1235 * 05131250310834 U 15982 * 05131250310835 U 12735 * 05131250310836 U 7119 * 05131250310837 U 893 * 05131250310838 U 2068 * 05131250310931 U 3012 * 05131250310957 U 658 * 05131250311040 U 8523 * 05131250311050 U 2718 * 05131250311131 U 2869 * 05131250311168 U 1402 * 05131250311170 U 690 * 05131250311173 U 16317 * 05131250311195 R 2940 * 05131250311250 U 2953 * 05131250311254 U 972 * 05131250311351 U 65930 * 05131250311370 U 3103 * 05131250311390 U 6871 * 05131250311396 U 7254 * 05131250311400 U 4610 * 05131250311410 U 1644 * 05131250311781 U 2993 * 05131250311785 U 3412 * 05131250311787 U 7086 * 05131250311788 U 2093 * 05131250311790 U 3598 * 05131250311831 U 13001 * 05131250311850 U 1038 * 05131250311860 U 1246 * 05131250311881 U 5324 * 05131250311931 U 7467 * 05131250311948 U 4889 * 05131250312131 U 10149 * 05131250312135 U 1770 * 05131250312138 U 2005 * 05131250312140 U 10042 * 05131250312231 U 19368 * 05131250312300 U 7057 * 05131250312331 U 766 * 05131250312342 U 3051 * 05131250312346 U 1446 * 05131250312586 U 745 * 05131250312655 U 5315 * 05131250312658 U 514 * 05131250312886 U 26622 * 05131250312902 U 5846 * 05131250312989 U 404 * 05131250313000 U 4342 * 05131250313010 U 1103 * 05131250313065 U 2625 * 05131250313192 U 3946 * 05131250313194 U 8078 * 05131250313281 U 4744 * 05131250313400 U 9726 * 05131250313420 U 257 * 05131250313431 U 4571 * 05131250313440 U 6994 * 05131250313481 U 4863 * 05131250313631 U 3492 * 05131250313739 U 90 * 05131250313749 U 519 * 05131250313845 U 2329 * 05131250313850 U 2027 * 05131250313857 U 4455 * 05131250313858 U 2071 * 05131250313859 U 2188 * 05131250313860 U 7363 * 05131250313864 U 5861 * 05131250313867 U 1466 * 05131250313870 U 9808 * 05131250313871 U 3901 * 05131250313873 U 52528 * 05131250313874 U 2663 * 05131250313878 U 89 * 05131250313961 U 1298 * 05131250314031 U 3690 * 05131250314103 U 25408 * 05131250314331 U 3943 * 05131250314332 U 10796 * 05131250314336 U 6252 * 05131250314340 U 6392 * 05131250314343 U 3455 * 05131250314420 U 1799 * 05131250314431 U 8051 * 05131250314531 U 8516 * 05131250314540 U 11409 * 05131250314631 U 747 * 05131250314683 U 2699 * 05131250314735 U 31877 * 05131250314736 U 1274 * 05131250314750 U 2231 * 05131250314800 U 1389 * 05131250314802 U 2210 * 05131250314895 U 4015 * 05131250314900 U 8714 * 05131250314910 U 40099 * 05131250314931 U 3613 * 05131250315000 U 509 * 05131250315028 U 2733 * 05131250315035 U 1435 * 05131250315109 U 2749 * 05131250315119 U 2749 * 05131250671689 U 2574 * 05131250707288 U 1238 * 05131251602700 U 20581 * 05131251603650 U 2320 * 05131251603660 U 5597 * 05131251603670 U 7223 * 05131251603680 U 2399 * 05131251604900 U 5594 * 05131251605025 U 3425 * 05131251606373 U 1585 * 05131251606380 U 6537 * 05131251606400 U 7411 * 05131251606600 U 3419 * 05131251606610 U 2968 * 05131251607250 U 6751 * 05131251607260 U 5751 * 05131251607700 U 21139 * 05131251607800 U 275 * 05131251607825 U 1814 * 05131251607953 U 2787 * 05131251607955 U 6284 * 05131251608150 U 4485 * 05131251608400 U 5998 * 05131251608600 U 5339 * 05131251608625 U 4094 * 05131251608875 U 5037 * 05131251609175 U 5694 * 05131251609177 U 68 * 05131251609250 U 376 * 05131251609275 U 5048 * 05131251609300 U 2454 * 05131251609325 U 2639 * 05131251609400 U 1850 * 05131251609408 U 1668 * 05131251609500 U 21096 * 05131251609850 U 74 * 05131251609852 U 3481 * 05131251610100 U 732 * 05131251610125 U 5140 * 05131251610350 U 9968 * 05131251610400 U 2151 * 05131251610925 U 10127 * 05131251610950 U 6876 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 38 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131251611475 U 4387 * 05131251611600 U 1533 * 05131251611800 U 17130 * 05131251612050 U 7909 * 05131251612075 U 17718 * 05131251612156 U 6075 * 05131251612158 U 155 * 05131251613200 U 5526 * 05131251613201 U 4318 * 05131251613450 U 10107 * 05131251613475 U 802 * 05131280500110 U 4745 * 05131280500500 U 4528 * 05131280500700 U 7837 * 05131280500900 U 3060 * 05131280501200 U 216 * 05131280501300 U 2544 * 05131280501310 U 2903 * 05131280501312 U 2643 * 05131280501400 U 1424 * 05131280501410 U 6177 * 05131280501500 U 1657 * 05131280501900 U 1540 * 05131280502100 U 410 * 05131280502200 U 890 * 05131280502300 U 2213 * 05131280502500 U 2155 * 05131280502600 U 2666 * 05131280502700 U 3128 * 05131280502900 U 1355 * 05131280503115 U 3802 * 05131280503200 U 2343 * 05131280503300 U 985 * 05131280503431 U 2557 * 05131280503600 U 2631 * 05131280503610 U 4540 * 05131280504200 U 6211 * 05131280504250 U 3057 * 05131280504280 U 352 * 05131280504400 U 5288 * 05131280504408 U 484 * 05131280504800 U 6088 * 05131280505000 U 8885 * 05131280505121 U 4135 * 05131280505200 U 435 * 05131280505330 R 1952 * 05131280505400 U 7661 * 05131280505706 U 6538 * 05131280505900 U 1633 * 05131280506000 U 12746 * 05131280506100 U 1132 * 05131280506200 U 1376 * 05131280506500 U 1991 * 05131280506600 U 433 * 05131280506800 U 15918 * 05131280507300 U 329 * 05131280507400 U 1354 * 05131280507500 U 13516 * 05131280507600 U 1415 * 05131280507907 U 1806 * 05131280508100 U 1837 * 05131280508200 U 3307 * 05131280508300 U 2189 * 05131280508400 U 2770 * 05131280508600 U 1960 * 05131280508613 U 512 * 05131280509000 U 3674 * 05131280509100 U 5729 * 05131280509300 U 5535 * 05131280509400 U 3043 * 05131280509410 U 1058 * 05131280509600 U 7205 * 05131280509910 U 6772 * 05131280509917 U 4673 * 05131280510300 U 3317 * 05131280510500 U 1929 * 05131280510505 U 2441 * 05131280510800 U 2555 * 05131280510900 U 3322 * 05131280511000 U 6431 * 05131280511200 U 979 * 05131280511306 U 1943 * 05131280511400 U 5060 * 05131280511500 U 1407 * 05131280511515 U 1694 * 05131280511520 U 2330 * 05131280511616 U 18448 * 05131280511810 U 935 * 05131280512100 U 3506 * 05131280512200 U 3408 * 05131280512310 U 3186 * 05131280512600 U 1331 * 05131280513000 U 5731 * 05131280513600 U 4113 * 05131280513912 U 2750 * 05131280514200 U 5033 * 05131280514400 U 7759 * 05131280514500 U 5916 * 05131280514610 U 4371 * 05131280514619 U 1563 * 05131280514700 U 6752 * 05131280515300 U 484 * 05131280515400 U 2793 * 05131280515500 U 5992 * 05131280515800 U 1326 * 05131280515900 U 2789 * 05131280515914 U 3367 * 05131280516100 U 5312 * 05131280516310 U 3442 * 05131280516400 U 4992 * 05131280516600 U 2474 * 05131280516800 U 2700 * 05131280517200 U 19825 * 05131280517240 U 34328 * 05131280517600 U 5105 * 05131280518200 U 1114 * 05131280518209 U 835 * 05131280518800 U 1841 * 05131280519400 U 2196 * 05131280519600 U 1883 * 05131280519607 U 2083 * 05131280521000 U 3931 * 05131280521004 U 6039 * 05131280521100 U 7727 * 05131280521110 U 1054 * 05131280521200 U 7303 * 05131280521210 U 232 * 05131280521500 U 10035 * 05131280521600 U 3188 * 05131280521700 U 13448 * 05131280522110 U 5444 * 05131280522500 U 3406 * 05131280522600 U 11338 * 05131280522610 U 2916 * 05131280522700 U 1537 * 05131280522707 U 2197 * 05131280522800 U 17783 * 05131280523000 U 1857 * 05131280523100 U 2819 * 05131280523110 U 842 * 05131280523217 U 840 * 05131280523400 U 2990 * 05131280523402 U 774 * 05131280523410 U 2859 * 05131280523500 U 479 * 05131280523600 U 35378 * 05131280523700 U 3359 * 05131280523800 U 2614 * 05131280524200 U 1667 * 05131280524615 U 1221 * 05131280524700 U 4818 * 05131280524800 U 1712 * 05131280525200 U 515 * 05131280525500 U 5347 * 05131280525800 U 2510 * 05131280525900 U 794 * 05131280526000 U 1252 * 05131280526100 U 2863 * 05131280526200 U 2197 * 05131280526430 U 2592 * 05131280526500 U 227 * 05131280526600 U 2508 * 05131280526625 U 2424 * 05131280526700 U 2787 * 05131280526740 U 874 * 05131280527000 U 3167 * 05131280527100 U 3737 * 05131280527110 U 3294 * 05131280527900 U 8268 * 05131280528200 U 623 * 05131280528210 U 1787 * 05131280528300 U 6529 * 05131280528500 U 5155 * 05131280528900 U 2419 * 05131280529000 U 521 * 05131280529100 U 2255 * 05131280529400 U 21282 * 05131280529410 U 8654 * 05131280529415 U 4936 * 05131280529510 U 4590 * 05131280530000 U 1105 * 05131280530010 U 4669 * 05131280530300 U 3133 * 05131280530800 U 2122 * 05131280530900 U 802 * 05131280530921 U 956 * 05131280531100 U 1072 * 05131280531300 U 7131 * 05131280531431 U 757 * 05131280531500 U 1398 * 05131280531600 U 1441 * 05131280531800 U 5184 * 05131280532300 U 4050 * 05131280532400 U 3721 * 05131280532569 U 1799 * 05131280532574 U 2421 * 05131280532575 U 3371 * 05131280532582 U 1568 * 05131280532588 U 6327 * 05131280532589 U 9637 * 05131280532590 U 5026 * 05131280532600 U 3742 * 05131280532614 U 13503 * 05131280532616 U 3272 * 05131280532619 U 3210 * 05131280532620 U 5745 * 05131280532621 U 3590 * 05131280532627 U 2327 * 05131280532633 U 4731 * 05131280532637 U 12329 * 05131280532639 U 2194 * 05131280532642 U 4468 * 05131280532648 U 21052 * 05131280532653 U 4534 * 05131280532656 U 6690 * 05131280532665 U 1694 * 05131280532666 U 5458 * 05131280532670 U 1706 * 05131280532671 U 1830 * 05131280532672 U 5350 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 39 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131280532678 U 6205 * 05131280532682 U 6567 * 05131280532686 U 731 * 05131280532687 U 1863 * 05131280532699 U 1160 * 05131280532700 U 1046 * 05131280532701 U 1183 * 05131280532703 U 2741 * 05131280532704 U 5349 * 05131280532705 U 1581 * 05131280532706 U 10054 * 05131280532708 U 1789 * 05131280532709 U 2248 * 05131280532710 U 6696 * 05131280532711 U 3487 * 05131280532714 U 3977 * 05131280532715 U 988 * 05131280532716 U 1777 * 05131280532722 U 1478 * 05131280532732 U 7598 * 05131280532741 U 3038 * 05131280532744 U 5375 * 05131280532745 U 4591 * 05131280532747 U 3225 * 05131280532749 U 9581 * 05131280532754 U 4919 * 05131280532760 U 1810 * 05131280532761 U 5781 * 05131280532766 U 1930 * 05131280532767 U 3212 * 05131280532769 U 9867 * 05131280532770 U 1956 * 05131280532771 U 1243 * 05131280532772 U 3089 * 05131280532774 U 5168 * 05131280532775 U 1581 * 05131280532777 U 4357 * 05131280532778 U 1194 * 05131280532780 U 7513 * 05131280532783 U 2050 * 05131280532785 U 1193 * 05131280532786 U 2614 * 05131280532794 U 2537 * 05131280532798 U 1380 * 05131280532799 U 3515 * 05131280532802 U 4510 * 05131280532803 U 2628 * 05131280532812 U 1460 * 05131280532815 U 974 * 05131280532816 U 1072 * 05131280532817 U 9576 * 05131280532820 U 815 * 05131280532821 U 855 * 05131280532826 U 5294 * 05131280532828 U 4622 * 05131280532832 U 1923 * 05131280532835 U 1774 * 05131280532840 R 3034 * 05131280532850 U 2482 * 05131280532910 U 3362 * 05131280533002 U 1488 * 05131280533100 U 1728 * 05131280533745 U 2712 * 05131280533747 U 659 * 05131280533900 U 4214 * 05131280534000 U 1301 * 05131280534100 U 5649 * 05131280534200 U 5749 * 05131280534400 U 7728 * 05131280534500 U 8221 * 05131280534600 U 3833 * 05131280534700 U 2476 * 05131280534800 U 5903 * 05131280534900 U 3252 * 05131280534915 U 1301 * 05131280535000 U 7268 * 05131280535009 U 3053 * 05131280535100 U 5222 * 05131280535200 U 33305 * 05131280535400 U 20657 * 05131280535500 U 2090 * 05131280535707 U 3633 * 05131280535805 U 2153 * 05131280535900 U 806 * 05131280536000 U 6517 * 05131280536100 U 3813 * 05131280536111 U 3099 * 05131280536200 U 4305 * 05131280536300 U 2232 * 05131280536400 U 2706 * 05131280536500 U 2355 * 05131280536600 U 3427 * 05131280536700 U 3263 * 05131280536800 U 3379 * 05131280536900 U 1079 * 05131280537000 U 5895 * 05131280537100 U 885 * 05131280537219 U 10477 * 05131280537400 U 6553 * 05131280537413 U 841 * 05131280537510 U 1372 * 05131280537600 U 124 * 05131280537664 U 2598 * 05131280537800 U 1691 * 05131280537900 U 2907 * 05131280538000 U 1455 * 05131280538100 U 1429 * 05131280538200 U 4787 * 05131280538300 U 1979 * 05131280538310 U 902 * 05131280538400 U 739 * 05131280538405 U 599 * 05131280538500 U 652 * 05131280539000 U 1456 * 05131280540200 U 2825 * 05131280540300 U 1851 * 05131280540400 U 20363 * 05131280540406 U 2785 * 05131280540500 U 2396 * 05131280540600 U 2460 * 05131280540700 U 2510 * 05131280540800 U 4746 * 05131280541190 U 1301 * 05131280541300 U 2196 * 05131280541616 U 11304 * 05131280542100 U 12080 * 05131280542400 U 2208 * 05131280542470 U 430 * 05131280542474 U 12741 * 05131280542500 U 13125 * 05131280542772 U 3079 * 05131280543100 U 4891 * 05131280543200 U 2563 * 05131280543334 U 1411 * 05131280543603 U 1585 * 05131280543615 U 3390 * 05131280543617 U 11050 * 05131280543700 U 2511 * 05131280543801 U 2501 * 05131280543804 U 3563 * 05131280543900 U 2917 * 05131280544020 U 2147 * 05131280544200 U 5654 * 05131280544600 U 4575 * 05131280544606 U 2947 * 05131280544619 U 2678 * 05131280544620 U 1202 * 05131280544633 U 902 * 05131280544705 U 975 * 05131280544949 U 5083 * 05131280545000 U 4703 * 05131280545500 U 2700 * 05131280545510 U 1553 * 05131280545600 U 3544 * 05131280545610 U 5362 * 05131280545700 U 1931 * 05131280546100 U 6720 * 05131280546200 U 3316 * 05131280546215 U 2704 * 05131280546364 U 1247 * 05131280546420 U 4876 * 05131280546425 U 2115 * 05131280546500 U 2174 * 05131280546600 U 7004 * 05131280546612 U 6579 * 05131280547300 U 2699 * 05131280547325 U 747 * 05131280547327 U 3482 * 05131280547500 U 3000 * 05131280547645 U 465 * 05131280548100 U 2080 * 05131280548110 U 1207 * 05131280548300 U 2889 * 05131280548400 U 2891 * 05131280548525 U 1386 * 05131280548600 U 5458 * 05131280548700 U 2099 * 05131280548800 U 2874 * 05131280548900 U 5151 * 05131280548920 U 1958 * 05131280549110 U 1882 * 05131280549200 U 7902 * 05131280549245 U 11137 * 05131280549400 U 4715 * 05131280549600 U 1213 * 05131280549601 U 1258 * 05131280549800 U 1379 * 05131280550000 U 3182 * 05131280550300 U 4380 * 05131280550800 U 6897 * 05131280550820 U 3747 * 05131280551000 U 5145 * 05131280551505 U 6930 * 05131280551900 R 2945 * 05131280552300 U 6488 * 05131280552400 U 4486 * 05131280552600 U 5231 * 05131280553000 U 5845 * 05131280553300 U 5589 * 05131280553310 U 4382 * 05131280553600 U 2709 * 05131280553700 U 1361 * 05131280554320 U 10924 * 05131280554325 U 1652 * 05131280554400 U 3140 * 05131280554900 U 891 * 05131280555000 U 2934 * 05131280555012 U 2028 * 05131280555100 U 2925 * 05131280555400 U 2500 * 05131280556100 U 4415 * 05131280556205 U 2427 * 05131280556600 U 3014 * 05131280556800 U 2102 * 05131280557100 U 6225 * 05131280557200 U 3378 * 05131280557500 U 1947 * 05131280557600 U 2079 * 05131280557910 U 1057 * 05131280558200 U 5869 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 40 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131280558300 U 2161 * 05131280558400 U 3365 * 05131280558410 U 7210 * 05131280558600 U 4627 * 05131280558700 U 5394 * 05131280558800 R 12823 * 05131280558900 U 5366 * 05131280559000 U 6425 * 05131280559600 U 125 * 05131280559700 R 6307 * 05131280560100 U 8326 * 05131280560300 U 1588 * 05131280560304 U 4682 * 05131280560500 U 2501 * 05131280560600 U 2924 * 05131280560800 U 922 * 05131280561100 U 1804 * 05131280561200 U 1947 * 05131280561206 U 1944 * 05131280561400 U 2192 * 05131280561700 U 3101 * 05131280561800 U 1900 * 05131280561900 U 4430 * 05131280562400 U 2062 * 05131280562600 U 15402 * 05131280562800 U 7597 * 05131280563200 U 13673 * 05131280563715 U 1415 * 05131280563900 U 19066 * 05131280564000 U 3069 * 05131280564300 U 2761 * 05131280564810 U 10560 * 05131280565000 U 2128 * 05131280565510 U 1243 * 05131280565512 U 1282 * 05131280566300 U 4467 * 05131280567000 U 6449 * 05131280567100 U 1042 * 05131280567200 U 5756 * 05131280567400 U 2580 * 05131280567506 U 1960 * 05131280567700 U 6601 * 05131280567703 U 2325 * 05131280567712 U 1094 * 05131280567800 U 535 * 05131280567921 U 2492 * 05131280568200 U 1697 * 05131280568400 U 4153 * 05131280568410 U 2355 * 05131280568500 R 1941 * 05131280568700 U 49399 * 05131280568710 U 255 * 05131280569000 U 700 * 05131280569010 U 1765 * 05131280569700 U 13483 * 05131280569900 U 3203 * 05131280570000 U 3882 * 05131280570100 U 2443 * 05131280570200 U 2456 * 05131280570510 U 1546 * 05131280570900 U 7187 * 05131280570950 U 5964 * 05131280571300 U 1867 * 05131280571400 U 3171 * 05131280571515 U 6434 * 05131280571600 U 2535 * 05131280571604 U 2040 * 05131280571721 U 6349 * 05131280571800 U 9122 * 05131280572100 U 1689 * 05131280572600 U 2673 * 05131280572700 U 2922 * 05131280573007 U 10608 * 05131280573200 U 1233 * 05131280573300 U 3597 * 05131280573500 U 1526 * 05131280573600 U 3462 * 05131280573607 U 1570 * 05131280573800 U 2648 * 05131280573810 U 1722 * 05131280573900 U 2482 * 05131280574300 U 2460 * 05131280574500 U 3267 * 05131280574700 U 1830 * 05131280575000 U 1991 * 05131280575300 U 2468 * 05131280575400 U 3026 * 05131280575800 U 5374 * 05131280575900 U 1220 * 05131280576000 R 1425 * 05131280576200 U 2311 * 05131280576300 U 7251 * 05131280576400 U 3300 * 05131280576800 U 902 * 05131280576910 U 795 * 05131280577200 U 11827 * 05131280577600 U 4634 * 05131280577700 U 11634 * 05131280578200 U 1358 * 05131280578300 R 1756 * 05131280578700 U 3368 * 05131280578800 U 2673 * 05131280579100 U 4162 * 05131280579400 U 2093 * 05131280579500 U 5212 * 05131280579600 U 135 * 05131280580100 U 5462 * 05131280580200 U 3554 * 05131280580500 U 3311 * 05131280580600 U 907 * 05131280580610 U 2243 * 05131280580700 U 2260 * 05131280580707 U 3100 * 05131280580800 U 1912 * 05131280580804 U 5009 * 05131280581200 U 2585 * 05131280581300 U 7451 * 05131280581400 U 124 * 05131280581700 U 4405 * 05131280581900 U 2756 * 05131280582100 U 2322 * 05131280582500 U 5438 * 05131280582510 U 5898 * 05131280582529 U 948 * 05131280582600 U 8736 * 05131280582605 U 8021 * 05131280582800 U 4807 * 05131280582810 U 3032 * 05131280583400 U 3455 * 05131280583405 U 642 * 05131280584000 U 4659 * 05131280584200 U 1008 * 05131280584220 U 2216 * 05131280584600 U 2145 * 05131280584700 U 499 * 05131280584800 U 4984 * 05131280585200 U 2985 * 05131280585500 R 3133 * 05131280585600 U 5672 * 05131280585700 U 2349 * 05131280585900 U 5232 * 05131280586200 U 2047 * 05131280586220 U 2913 * 05131280586400 U 1240 * 05131280586500 U 154 * 05131280586800 U 8311 * 05131280586830 U 4596 * 05131280586900 U 2589 * 05131280587100 U 654 * 05131280587110 U 862 * 05131280587200 U 287 * 05131280587300 U 8467 * 05131280587500 R 2205 * 05131280587700 U 2596 * 05131280587721 U 384 * 05131280587800 U 2156 * 05131280587900 U 3108 * 05131280588400 U 3199 * 05131280588600 U 2744 * 05131280589100 U 4506 * 05131280589300 U 1785 * 05131280589600 U 7094 * 05131280589602 U 5079 * 05131280589610 U 683 * 05131280589615 U 89 * 05131280590100 U 8423 * 05131280590600 U 16779 * 05131280590700 U 3448 * 05131280590800 U 10071 * 05131280591005 U 2782 * 05131280591200 U 5045 * 05131280591300 U 3125 * 05131280591400 U 11499 * 05131280591500 U 4953 * 05131280591600 U 1490 * 05131280591610 U 4715 * 05131280591700 U 11815 * 05131280592125 U 4996 * 05131280592151 U 1693 * 05131280592800 U 16239 * 05131280592900 U 2149 * 05131280593200 U 1071 * 05131280593300 U 1658 * 05131280594000 U 13376 * 05131280594140 U 14331 * 05131280594200 U 2166 * 05131280594300 U 1875 * 05131280594400 U 2261 * 05131280594600 U 4465 * 05131280595000 U 2685 * 05131280606610 U 4695 05131310988000 U 2297 05131310988005 U 2147 05131310988010 U 385 05131310988021 U 2540 05131310988030 U 4871 05131310988040 U 39598 05131310988052 U 6572 05131310993310 U 5134 05131310993311 U 5609 05131310993317 U 2782 05131310993319 U 4470 05131310993335 U 2185 05131310993340 U 10451 05131310993345 U 7609 05131310993365 U 2619 05131310993368 U 953 05131310993389 U 2420 05131310993412 U 4808 05131310993416 U 1073 05131310993435 U 7332 05131310993525 U 796 05131310993600 U 16388 05131310993601 U 9201 05131310993712 U 7232 05131310993750 U 253 05131310993907 U 3454 05131310993914 U 8046 05131310993916 U 6615 05131310993923 U 124 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 41 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131310993930 U 1481 05131310993933 U 2650 05131310993938 U 17099 05131310993950 U 630 05131310993951 U 232 05131310993953 U 1930 05131310993972 U 2467 05131310993973 U 2491 05131310993976 U 5013 05131310993987 U 7593 05131310993988 U 5405 05131310993990 U 1486 05131310993993 U 5669 05131310994012 U 967 05131310994015 U 6151 05131310994102 U 27594 05131310994105 U 4815 05131310994112 U 8035 05131310994118 U 1310 05131310994202 U 8268 05131310994204 U 12356 05131310994206 U 7197 05131310994225 U 8636 05131310994241 U 3875 05131310994244 U 3265 05131310994247 U 3158 05131310994249 U 126633 05131310994251 U 17686 05131310994253 U 2589 05131310994303 U 8534 05131310994310 U 7393 05131310994320 U 14496 05131310994330 U 12730 05131310994370 U 17763 05131310994597 U 15055 05131310994612 U 1143 05131310994614 U 2320 05131310994621 U 5326 05131310994624 U 2620 05131310994628 U 2028 05131310994631 U 5567 05131310994637 U 1209 05131310994700 U 4296 05131310994701 U 4931 05131310994801 U 15625 05131310994903 U 13783 05131310995004 U 3217 05131310995022 U 11197 05131310995123 U 5466 05131310995227 U 3786 05131310995300 U 11854 05131310995317 U 25390 05131310995330 U 643 05131310995333 U 129 05131310995336 U 5931 05131310995337 U 13596 05131310995341 U 10978 05131310995343 U 8441 05131310995350 U 3329 05131310995354 U 6407 05131310995358 U 2860 05131310995363 U 5550 05131310995370 U 4932 05131310995373 U 2803 05131310995390 U 1633 05131310995410 U 1244 05131310995412 U 7747 05131310995414 U 1936 05131310995418 U 4861 05131310995433 U 1689 05131310995440 U 3600 05131310995453 U 1812 05131310995454 U 1454 05131310995460 U 13131 05131310995464 U 2539 05131310995474 U 2220 05131310995475 U 3056 05131310995479 U 12891 05131310995480 U 1461 05131310995481 U 2082 05131310995494 U 2004 05131310995510 U 11297 05131310995601 U 2332 05131310995700 U 1412 05131310995702 U 2710 05131310995725 U 3074 05131310995749 U 5821 05131310995813 U 1293 05131310995814 U 1777 05131310995818 U 10038 05131310995823 U 5830 05131310995824 U 2165 05131310995833 U 1776 05131310995835 U 5504 05131310995836 U 7497 05131310995838 U 1326 05131310995839 U 2105 05131310995842 U 1112 05131310995843 U 307 05131310995848 U 11256 05131310995850 U 1953 05131310995851 U 16032 05131310995863 U 6450 05131310995873 U 2082 05131310995883 U 1279 05131310995886 U 8235 05131310995888 U 504 05131310995890 U 5534 05131310995891 U 2365 05131310995894 U 4051 05131310995903 U 9239 05131310995904 U 2730 05131310995912 U 5600 05131310995944 U 2977 05131310995956 U 5579 05131310995963 U 2376 05131310995969 U 3166 05131310995985 U 15704 05131310996403 U 2560 05131310996600 U 742 05131310996610 U 348 05131310996804 U 4475 05131310996805 U 42311 05131310996806 U 1762 05131310996808 U 4323 05131310996812 U 1921 05131310996905 U 2641 05131310997101 U 9362 05131310997200 U 7112 05131310997415 U 1377 05131310997716 U 6497 05131310997720 U 2098 05131310997804 U 6404 05131310997810 U 2868 05131310997811 U 2659 05131310997814 U 5738 05131310997906 U 2622 05131310997918 U 5144 05131310997928 U 5989 05131310997931 U 1510 05131310997945 U 3059 05131310997952 U 6451 05131310997960 U 4601 05131310997975 U 6731 05131310998000 U 6021 05131310998002 U 2177 05131310998108 U 5563 05131310998110 U 5591 05131310998797 U 6188 05131310998803 U 5342 05131310998804 U 2290 05131310998805 U 2075 05131310998808 U 1167 05131310998905 U 5323 05131310998909 U 17307 05131310998915 U 18830 05131310999102 U 10445 05131310999106 U 3283 05131310999109 U 14981 05131310999118 U 9238 05131310999201 U 3454 05131310999304 U 7331 05131310999310 U 10205 05131310999313 U 2574 05131310999601 U 2916 05131311000115 U 6263 05131311003314 U 3850 05131311003431 U 3141 05131311003432 U 4655 05131311003609 U 7820 05131311003613 U 2728 05131311003615 U 7313 05131311003623 U 1966 05131311003624 U 8105 05131311003639 U 5117 05131311003641 U 4506 05131311003650 U 5804 05131311003651 U 2076 05131311003660 U 2356 05131311003662 U 4429 05131311003666 U 1969 05131311003667 U 2879 05131311003675 U 5842 05131311003691 U 1838 05131311003699 U 1395 05131311003812 U 6672 05131311003813 U 4146 05131311003821 U 6596 05131311003905 U 1822 05131311003909 U 2443 05131311003916 U 1309 05131311003980 U 6339 05131311003985 U 5388 05131311004002 U 2821 05131311004010 U 5217 05131311004016 U 1390 05131311004103 U 10300 05131311004604 U 12706 05131311004611 U 2912 05131311004800 U 2485 05131311004807 U 5645 05131311004827 U 1016 05131311004900 U 9552 05131311005205 U 1266 05131311005405 U 6086 05131311005602 U 5233 05131311005617 U 8562 05131311005676 U 1335 05131311005803 U 1296 05131311005806 U 2450 05131311005820 U 3032 05131311005906 U 2658 05131311005931 U 1383 05131311005933 U 3343 05131311005939 U 535 05131311005959 U 5025 05131311005973 U 399 05131311005978 U 2910 05131311005981 U 11128 05131311005987 U 2824 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 42 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131311005997 U 1306 05131311006011 U 2963 05131311006029 U 4256 05131311006103 U 9704 05131311006116 U 10687 05131311006206 U 2322 05131311006331 U 2832 05131311006405 U 1251 05131311006406 U 612 05131311006609 U 1328 05131311006700 U 6962 05131311006905 U 6124 05131311007100 U 4988 05131311007308 U 4304 05131311007309 U 933 05131311007505 U 3393 05131311007510 U 2033 05131311007514 U 8180 05131311007520 U 6140 05131311007529 U 1277 05131311007801 U 2369 05131311007803 U 2446 05131311007839 U 5072 05131311007900 U 4748 05131311008010 U 5262 05131311008011 U 1587 05131311008703 U 2754 05131311008820 U 1969 05131311008901 U 6612 05131311009310 U 2917 05131311010100 U 7791 05131311010304 U 6168 05131311010407 U 9764 05131311010415 U 1560 05131311011302 U 2757 05131311011700 U 3083 05131311011705 U 5210 05131311012007 U 3168 05131311012202 U 4321 05131311012204 U 2544 05131311012216 U 4994 05131311012221 U 2022 05131311012302 U 3133 05131311012308 U 2711 05131311012312 U 13112 05131311012313 U 4971 05131311012324 U 5996 05131311012401 U 7752 05131311012407 U 3427 05131311012408 U 5033 05131311012535 U 3366 05131311012700 U 15411 05131311012803 U 3034 05131311013200 U 4957 05131311013619 U 1135 05131311013700 U 1304 05131311013800 U 6006 05131311013900 U 2907 05131311014202 U 9040 05131311014504 U 3029 05131311014601 U 585 05131311014608 U 4072 05131311014733 U 1590 05131311014738 U 5857 05131311014770 U 2206 05131311014790 U 6820 05131311014795 U 746 05131311014809 U 7238 05131311014900 U 1479 05131311014905 U 4796 05131311015110 U 1212 05131311015505 U 2661 05131311015800 U 4263 05131311016006 U 2992 05131311016105 U 3526 05131311016600 U 10364 05131311016601 U 6994 05131311016602 U 3185 05131311016603 U 4141 05131311016608 U 3197 05131311016612 U 4352 05131311016619 U 3201 05131311017013 U 3178 05131311017103 U 4525 05131311017108 U 1435 05131311017212 U 1012 05131311017222 U 236 05131311017224 U 621 05131311017227 U 2020 05131311017235 U 47479 05131311017300 U 4839 05131311017304 U 1914 05131311017306 U 1724 05131311017514 U 2176 05131311017901 U 1209 05131311017921 U 5286 05131311018002 U 7531 05131311018013 U 1707 05131311018105 U 3234 05131311018106 U 990 05131311018117 U 6360 05131311018310 U 2593 05131311018501 U 3555 05131311019301 U 1190 05131311019303 U 390 05131311019308 U 5785 05131311019315 U 1228 05131311019405 U 2508 05131311019505 U 4243 05131311019507 U 7591 05131311019510 U 424 05131311019513 U 3653 05131311020000 U 2389 05131311020100 U 5531 05131311020201 U 9315 05131311020300 U 5311 05131311020407 U 2090 05131311020505 U 2503 05131311020608 U 3385 05131311020621 U 29977 05131311020622 U 6472 05131311020700 U 4571 05131311020808 U 759 05131311020809 U 1695 05131311020815 U 5049 05131311020821 U 6212 05131311020823 U 5859 05131311020836 U 868 05131311020843 U 5008 05131311020900 R 2435 05131311020905 U 1131 05131311021000 U 2000 05131311021013 U 6573 05131311021105 U 5601 05131311021215 U 5994 05131311021225 U 6889 05131311021235 U 3574 05131311021243 U 665 05131311021244 U 12725 05131311021255 U 8506 05131311021315 U 4512 05131311021703 U 2086 05131311022105 U 4740 05131311022276 U 7733 05131311022400 R 4538 05131311022407 U 2608 05131311022410 U 1145 05131311022416 U 3284 05131311022500 U 12855 05131311022607 U 314 05131311022702 U 4808 05131311022802 U 3504 05131311022900 U 5473 05131311023008 U 1686 05131311023017 U 3187 05131311023020 U 2401 05131311023030 U 1092 05131311023031 U 3427 05131311023032 U 1403 05131311023040 U 6790 05131311023042 U 5987 05131311023046 U 3073 05131311023047 R 2995 05131311023057 U 858 05131311023103 U 4916 05131311023130 U 2371 05131311023135 U 2518 05131311023210 U 12370 05131311023302 U 3533 05131311023320 U 2029 05131311023409 U 3775 05131311023416 U 6545 05131311023421 U 28984 05131311023422 U 2771 05131311023426 U 5553 05131311023430 U 1496 05131311023436 U 1179 05131311023438 U 2902 05131311023439 U 379 05131311023453 U 7977 05131311023475 U 1652 05131311023476 U 1835 05131311023483 U 2193 05131311023487 U 3229 05131311023908 U 10733 05131311024200 U 5356 05131311024204 U 1449 05131311024213 U 2398 05131311024226 U 4638 05131311024229 U 3219 05131311024233 U 4252 05131311024302 U 1965 05131311024303 U 1395 05131311024400 U 9834 05131311024518 U 1778 05131311024600 U 2611 05131311024607 U 1383 05131311024615 U 1113 05131311024700 U 1937 05131311024701 U 5048 05131311024705 U 10616 05131311024710 U 7158 05131311024719 U 4760 05131311024726 U 2163 05131311024727 U 652 05131311024807 U 1125 05131311024901 U 157 05131311025208 U 4823 05131311025214 U 2544 05131311025216 U 7937 05131311025300 U 10373 05131311025400 U 3024 05131311025401 U 18186 05131311025402 U 4891 05131311025404 U 5721 05131311025407 U 3160 05131311025411 U 2961 05131311025500 U 1400 05131311025504 U 2399 05131311025508 U 11180 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 43 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131311025510 U 3428 05131311025512 U 2149 05131311025520 U 2926 05131311025551 U 4039 05131311025561 U 5962 05131311025564 U 5020 05131311025565 U 9125 05131311025566 U 4018 05131311025578 U 14803 05131311025580 U 3291 05131311025583 U 3233 05131311025600 U 1082 05131311025705 U 2142 05131311025709 U 1885 05131311025722 U 4292 05131311025734 U 3383 05131311025806 U 1922 05131311025809 U 3848 05131311025810 U 687 05131311025811 U 7202 05131311025813 U 2282 05131311025815 U 4504 05131311025817 U 2472 05131311025838 U 3541 05131311025845 U 2842 05131311025850 U 9656 05131311025852 U 2349 05131311025912 U 9222 05131311025921 U 5247 05131311026000 U 2119 05131311026002 U 2320 05131311026003 U 2767 05131311026010 U 6801 05131311026012 U 1933 05131311026015 U 2647 05131311026033 U 7550 05131311026034 U 4805 05131311026039 U 7912 05131311026101 U 2911 05131311026200 U 2619 05131311026205 U 1613 05131311026303 U 1162 05131311026314 U 2864 05131311026401 U 4443 05131311026405 U 2698 05131311026705 U 541 05131311026709 U 2124 05131311026802 U 1636 05131311027005 U 6117 05131311027006 U 2728 05131311027007 U 2786 05131311027017 U 3265 05131311027022 U 6016 05131311027023 U 4690 05131311027100 U 6321 05131311027101 U 4223 05131311027204 U 2305 05131311027207 U 2447 05131311027208 U 2112 05131311027214 U 7840 05131311027309 U 1933 05131311027501 U 3749 05131311027512 U 464 05131311027601 U 2784 05131311027602 U 7611 05131311027610 U 937 05131320345800 U 6284 05131320346000 U 5284 05131320346100 U 4935 05131320346400 U 2669 05131320346405 U 1813 05131320346720 U 9918 05131320346920 U 7725 05131320346923 U 12172 05131320346926 U 2832 05131320347100 U 9322 05131320347500 U 5519 05131320347600 U 1584 05131320347601 U 2771 05131320347802 U 1325 05131320348700 U 7133 05131320349300 U 1571 05131320349400 U 1900 05131320349700 U 6427 05131320350100 U 8738 05131320350200 U 3249 05131320350202 U 2812 05131320351500 U 996 05131320351704 U 1389 05131320352110 U 16935 05131320352202 U 1016 05131320352400 U 1330 05131320352803 U 1102 05131320354003 U 2184 05131320354201 U 459 05131320354300 U 2710 05131320354600 U 7932 05131320354604 U 1989 05131320355800 U 7159 05131320355900 U 17264 05131320355903 U 10540 05131320356300 U 2138 05131320356902 U 607 05131320356915 U 5257 05131320356920 U 12691 05131320357000 U 3940 05131320357001 U 524 05131320357600 U 5595 05131320357800 U 2245 05131320358102 U 647 05131320358400 U 10241 05131320358600 U 1210 05131320358700 U 223 05131320359000 U 5382 05131320359100 U 10865 05131320359103 U 10686 05131320359200 U 7252 05131320359300 U 1996 05131320359410 U 2219 05131320359412 U 6001 05131320359420 U 9091 05131320359700 U 428 05131320360700 U 4599 05131320360702 U 4989 05131320360703 U 699 05131320360900 U 12999 05131320361402 U 14946 05131320361500 U 8273 05131320361502 U 6765 05131320362800 U 6730 05131320362801 U 5383 05131320363500 U 10622 05131320363520 U 576 05131320363600 U 11640 05131320363700 U 2896 05131320364204 U 2743 05131320364300 U 2086 05131320364700 U 3551 05131320364800 U 3480 05131320364803 U 6241 05131320365000 U 6066 05131320365001 U 222 05131320365003 U 6087 05131320365103 U 10497 05131320365602 U 2945 05131320366000 U 5205 05131320366002 U 1470 05131320366800 U 16417 05131320367400 U 3990 05131320367420 U 2178 05131320367500 U 1094 05131320367900 U 1999 05131320368000 U 7037 05131320368700 U 2372 05131320368800 U 2938 05131320369400 U 1107 05131320369401 U 959 05131320369402 U 716 05131320369500 U 3269 05131320369501 U 2923 05131320370403 U 2206 05131320370500 U 4591 05131320371000 U 3185 05131320371003 U 6579 05131320371400 U 3042 05131320371500 U 6584 05131320372000 U 7189 05131320372200 U 6068 05131320372202 U 4998 05131320372400 U 133 05131320372406 U 592 05131320372500 U 17898 05131320373200 U 2533 05131320373300 U 8352 05131320373301 U 11281 05131320373303 U 2170 05131320373700 U 6226 05131320373702 U 7711 05131320373803 U 9988 05131320373911 U 2228 05131320374000 U 2725 05131320374004 U 900 05131320374010 U 837 05131320374300 U 1211 05131320374303 U 11831 05131320374905 U 1050 05131320375001 U 5469 05131320375106 U 2455 05131320375107 U 3286 05131320375108 U 4566 05131320375302 U 8416 05131320375304 U 2207 05131320375800 U 7948 05131320375822 U 332 05131320376002 U 2032 05131320376020 U 1806 05131320376100 U 4224 05131320376103 U 2152 05131320376200 U 4437 05131320376210 U 4269 05131320376300 U 2157 05131320376301 U 4804 05131320376600 U 1902 05131320376602 U 955 05131320376703 U 2985 05131320377000 U 4498 05131320377500 U 2059 05131320377900 U 6016 05131320378000 U 13164 05131320378200 U 7399 05131320378300 U 1781 05131320378400 U 6435 05131320378600 U 1960 05131320379205 U 232 05131320379400 U 8100 05131320379501 U 5276 05131320379502 U 1453 05131320379504 U 1031 05131320380000 U 3390 05131320380600 U 4883 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 44 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131320380800 U 5930 05131320381802 U 4993 05131320382400 U 1067 05131320382600 U 272 05131320383810 U 17372 05131320384320 U 108 05131320384600 U 323 05131320384700 U 583 05131320384800 U 25167 05131320385100 U 27823 05131320385300 U 2870 05131320385400 U 12122 05131320385500 U 55950 05131320385700 U 3121 05131320386000 U 13142 05131320386400 U 2682 05131320387100 U 5101 05131320387200 U 535 05131320387301 U 1086 05131320388002 U 1014 05131320388300 U 526 05131320388400 U 571 05131320388500 U 6072 05131320388510 U 236 05131320389500 U 4968 05131320389900 U 4034 05131320390300 U 1853 05131320390400 U 6122 05131320390402 U 5750 05131320390520 U 1130 05131320390522 U 1741 05131320390700 U 1610 05131320391300 U 5977 05131320391320 U 8211 05131320391400 U 4914 05131320391700 U 5428 05131320392300 U 607 05131320392310 U 2740 05131320392400 U 5202 05131320392502 U 2117 05131320392600 U 7168 05131320393200 U 1515 05131320393202 U 1202 05131320394600 U 1104 05131320394900 U 988 05131320395000 U 357 05131320395200 U 5082 05131320396400 U 5793 05131320396401 U 1744 05131320396700 U 2478 05131320398000 U 1928 05131320398004 U 2435 05131320398100 U 5521 05131320398102 U 512 05131320398200 U 2175 05131320398304 U 663 05131320399110 U 1914 05131320399305 U 14514 05131320399500 U 1308 05131320399600 U 1087 05131320399700 U 5559 05131320400100 U 2812 05131320400101 U 3250 05131320400103 U 3625 05131320400202 U 34 05131320400400 U 5401 05131320400402 U 10428 05131320400600 U 7380 05131320400603 U 9211 05131320400702 U 24353 05131320400900 U 3645 05131320400902 U 5265 05131320400903 U 5703 05131320400904 U 3050 05131320401000 U 10629 05131320401100 U 2592 05131320401101 U 5926 05131320401104 U 6475 05131320401700 U 1026 05131320401703 U 2639 05131320401900 U 4797 05131320402100 U 3396 05131320402500 U 6047 05131320402502 U 2179 05131320402510 U 1735 05131320402600 U 1309 05131320402602 U 2673 05131320402700 U 9839 05131320403400 U 9171 05131320403500 U 6118 05131320404002 U 2880 05131320404200 U 6937 05131320404400 U 1485 05131320404500 U 1060 05131320404502 U 1253 05131320404600 U 1520 05131320404602 U 1500 05131320405000 U 1411 05131320405100 U 124 05131320405200 U 190 05131320405325 U 12069 05131320405400 U 36399 05131320405500 U 1217 05131320405510 U 225 05131320405700 U 1305 05131320405910 U 3355 05131320406000 U 5784 05131320406002 U 12235 05131320406100 U 1381 05131320406103 U 941 05131320406210 U 5908 05131320406400 U 4445 05131320406500 U 1614 05131320406501 U 1509 05131320406900 U 3015 05131320407400 U 2352 05131320407600 U 3334 05131320407700 U 1302 05131320407701 U 1325 05131320407920 U 2656 05131320408000 U 6369 05131320408200 U 4196 05131320408410 U 499 05131320408800 U 7409 05131320409800 U 517 05131320409803 U 7061 05131320409903 U 3180 05131320410111 U 2112 05131320410113 U 6070 05131320410300 U 3998 05131320410500 U 6337 05131320411300 U 3783 05131320411301 U 612 05131320411302 U 646 05131320411305 U 550 05131320411310 U 7767 05131320411600 U 2925 05131320412006 U 8147 05131320412104 U 3769 05131320412400 U 13481 05131320412800 U 1281 05131320413206 U 8594 05131320413300 U 4928 05131320414200 U 7373 05131320414201 U 14433 05131320414400 U 644 05131320414600 U 6823 05131320414700 U 3557 05131320414800 U 13008 05131320415100 U 2062 05131320416200 U 11553 05131320416203 U 10945 05131320416506 U 6868 05131320416800 U 7846 05131320416903 U 10063 05131320416905 U 665 05131320417800 U 8303 05131320418000 U 5508 05131320418300 U 13254 05131330783400 R 2077 05131330783800 R 1534 05131330784000 R 1547 05131330784600 R 5631 05131330784800 R 2672 05131330785000 R 2369 05131330785200 R 3113 05131330786400 R 5753 05131330787200 R 5895 05131330787603 R 16312 05131330787625 U 17733 05131330787626 U 506 05131330787801 R 8012 05131330788400 R 4905 05131330788600 R 3293 05131330790200 R 14060 05131330790400 R 6052 05131330790425 U 5323 05131330790600 R 2060 05131330790625 U 6040 05131330790800 R 9631 05131330791000 R 994 05131330791025 U 409 05131330791200 R 722 05131330791400 R 231 05131330791600 R 5136 05131330792000 R 11273 05131330792001 R 6526 05131330792003 R 6908 05131330792800 R 2563 05131330792825 U 1323 05131330793000 R 2646 05131330793200 R 2172 05131330793800 R 1254 05131330793810 R 1035 05131330794600 R 2145 05131330794800 R 2103 05131330795030 U 1346 05131330795400 R 5090 05131330796400 R 6178 05131330796600 R 619 05131330797000 R 7785 05131330797800 R 1443 05131330798000 R 5250 05131330798226 U 3245 05131330798400 R 3355 05131330798401 R 5121 05131330799200 R 1637 05131330799650 U 893 05131330799653 U 2710 05131330799654 U 4850 05131330799850 U 2064 05131330800600 R 3329 05131330800800 R 3117 05131330801401 R 2248 05131330801403 R 1578 05131330801425 U 2640 05131330801430 U 4388 05131330801438 U 7410 05131330801600 R 2851 05131330802800 R 3140 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 45 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131330803200 R 30586 05131330803400 R 721 05131330805000 R 3359 05131330805600 R 19895 05131330806600 R 6115 05131330806650 U 250 05131330806652 U 1638 05131330807000 R 5399 05131330807200 R 7608 05131330807800 R 2480 05131330807825 U 2563 05131330808400 R 15102 05131330808800 R 3341 05131330808825 U 2625 05131330809200 R 6044 05131330809400 R 2461 05131330809425 U 788 05131330810000 R 2347 05131330810200 R 2393 05131330810400 R 2358 05131330810450 R 311 05131330810600 R 1108 05131330810601 R 12995 05131330810800 R 2327 05131330811400 R 2179 05131330811600 R 4961 05131330811601 R 2126 05131330812201 R 2990 05131330812400 R 1660 05131330812600 R 3175 05131330813210 R 2697 05131330813600 R 7744 05131330813810 R 1262 05131330814401 R 7859 05131330815052 U 5246 05131330815053 U 4977 05131330815600 R 1060 05131330815800 R 9530 05131330816000 R 2428 05131330816026 U 3427 05131330816400 R 7188 05131330816401 R 2567 05131330816450 R 3276 05131330816470 U 3688 05131330816471 U 5422 05131330816472 U 21505 05131330816600 R 14377 05131330816601 R 4994 05131330816801 R 2423 05131330816805 R 19528 05131330816812 R 3276 05131330816813 R 2864 05131330816819 R 1750 05131330816860 R 6577 05131330816861 R 992 05131330816862 U 4287 05131330816865 U 1157 05131330816867 U 8207 05131330816868 U 3074 05131330816871 U 1305 05131330816878 R 458 05131330816879 U 6298 05131330816882 U 6134 05131330816884 U 4074 05131330817400 R 952 05131330817425 U 2942 05131330817800 R 3904 05131330817851 U 9960 05131330818200 R 1864 05131330818610 R 6005 05131330818800 R 4742 05131330819200 R 5065 05131330819450 U 8123 05131330820000 R 14143 05131330820400 R 3564 05131330820451 R 1090 05131330821000 R 8397 05131330821200 R 6018 05131330821800 R 6223 05131330821850 U 5211 05131330821851 U 1897 05131330823000 R 3242 05131330823200 R 5201 05131330824200 R 20088 05131330824600 R 3519 05131330825000 R 3789 05131330825050 R 3795 05131330825600 R 804 05131330826200 R 2274 05131330826627 U 3219 05131330826636 U 5335 05131330827201 R 7039 05131330827256 U 3532 05131330827625 U 13006 05131330827800 R 6571 05131330827825 R 18370 05131330828000 R 3541 05131330828001 R 1699 05131330828002 R 4802 05131330828005 R 5356 05131330828801 R 6168 05131330829000 R 1511 05131330829025 U 1242 05131330829225 U 1571 05131330829600 R 636 05131330829800 R 2860 05131330829825 U 986 05131330829826 U 757 05131330830400 R 3669 05131330830800 R 1646 05131330831000 R 2356 05131330831200 R 1959 05131330831400 R 11854 05131330831401 R 5258 05131330831600 R 6403 05131330831800 R 6110 05131330832050 U 484 05131330832600 R 6865 05131330833200 R 4160 05131330833211 R 7245 05131330833219 R 7981 05131330833233 R 2166 05131330833250 R 6605 05131330833251 U 8223 05131330833257 U 6353 05131330833258 U 4505 05131330833259 U 2047 05131330833260 U 1919 05131330833261 R 378 05131330833425 U 817 05131330833602 R 1491 05131330833800 R 5689 05131330833825 U 716 05131330834200 R 1567 05131330834600 R 10247 05131330834602 R 817 05131330834653 U 3445 05131330834657 U 8826 05131330835600 R 6814 05131330835626 U 10774 05131330835800 R 4782 05131330837610 R 739 05131330837800 R 4367 05131330838252 U 630 05131330838800 R 10374 05131330839200 R 779 05131330840200 R 11360 05131330840400 R 3269 05131330841400 R 815 05131330842800 R 3137 05131330843200 R 1826 05131330843201 R 1030 05131330843600 R 1615 05131330843601 R 3108 05131330843800 R 1278 05131330843850 U 2112 05131330844600 R 20328 05131330844800 R 1798 05131330845800 R 1954 05131330846000 R 4894 05131330846810 R 6332 05131330846850 U 2355 05131330847200 R 6154 05131330847400 R 3800 05131330847600 R 1036 05131330847625 R 5246 05131330847800 R 11675 05131330848400 R 1024 05131330848425 U 934 05131330848650 U 4957 05131330848800 R 21956 05131330849201 R 1447 05131330849450 U 1908 05131330850400 R 8656 05131330850600 R 2630 05131330852200 R 444 05131330852400 R 5123 05131330852800 R 931 05131330852825 U 1007 05131330853000 R 5321 05131330853400 R 2179 05131330853600 R 6775 05131330854400 U 1502 05131330854600 R 2443 05131330855025 U 3083 05131330855200 R 1952 05131330856800 R 1769 05131330858400 R 652 05131330858600 R 2729 05131330858800 R 2692 05131330859800 R 2693 05131330859850 U 2821 05131330860600 R 3724 05131330860601 R 7133 05131330860800 R 7682 05131330860801 R 1181 05131330861201 R 3261 05131330863050 U 2180 05131330863200 R 2344 05131330863600 R 903 05131330863800 R 1401 05131330864200 R 4820 05131330865400 R 3171 05131330865650 U 2515 05131330865850 U 1140 05131330867200 R 4588 05131330867225 U 1150 05131330867400 R 2014 05131330867410 R 4977 05131330867625 U 5344 05131330867825 U 4861 05131330868200 R 2448 05131330868600 R 4378 05131330869000 R 5042 05131330869400 R 5266 05131330869800 R 6608 05131330871000 R 1679 05131330871400 R 1358 05131330871600 R 3959 05131330871800 R 9456 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 46 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131330872000 R 3493 05131330873400 R 9323 05131330873600 R 2901 05131330874203 R 2308 05131330875001 R 4352 05131330875204 R 3900 05131330875206 R 4424 05131330875207 R 4086 05131330875211 R 2525 05131330875226 R 1964 05131330875230 R 2226 05131330875232 R 1789 05131330875234 R 363 05131330875236 R 5364 05131330875238 R 2513 05131330875248 R 6065 05131330875249 R 3321 05131330875250 R 4684 05131330875252 R 3810 05131330875260 R 2453 05131330875263 R 362 05131330875266 R 3790 05131330875274 R 5710 05131330875275 R 1921 05131330875276 R 2198 05131330875278 R 4380 05131330875279 R 4066 05131330875282 R 21033 05131330875284 R 3019 05131330875294 R 4588 05131330875298 R 2466 05131330875434 U 2539 05131330875440 U 3496 05131330875444 U 2778 05131330875450 U 1325 05131330875452 U 3851 05131330875453 U 3076 05131330875465 U 6412 05131330875473 U 1121 05131330875482 U 1781 05131330875495 U 6105 05131330875497 U 19173 05131330875499 U 4760 05131330875508 U 2683 05131330875509 U 732 05131330875510 U 2200 05131330875512 U 858 05131330875513 U 1840 05131330875516 U 51128 05131330875517 U 13399 05131330875528 U 589 05131330875600 R 5589 05131330876255 U 994 05131330876258 U 171 05131330876850 U 17604 05131330877025 U 3236 05131330877200E R 4904 05131330878401 E R 8608 05131330879009 R 6310 05131330879052 U 3914 05131330879210 R 980 05131330879401 R 1116 05131330879403 R 10597 05131330880250 U 1748 05131330880400 R 7391 05131330880600 R 9698 05131330881000 R 133 05131330882000 R 2842 05131330882026 R 5560 05131330882200 R 443 05131330883400 U 1724 05131330883401 R 2668 05131330883800 R 5478 05131330884050 U 33851 05131330884600 R 4217 05131330886000 R 4320 05131330886001 R 6017 05131330887000 R 4635 05131330887400 R 3348 05131330888600 R 1555 05131330888650 U 2464 05131330888825 U 4585 05131330889025 U 1485 05131330890426 U 4566 05131330890650 U 3857 05131330890800 R 857 05131330890850 U 7277 05131330891000 U 46 05131330891050 U 7128 05131330891200 R 4906 05131330891800 R 3115 05131330893600 R 5020 05131330893625 U 3479 05131330894800 R 2140 05131330895200 R 3274 05131330895201 R 3332 05131330897400 R 3368 05131330897401 R 3239 05131330897625 U 4651 05131330898000 R 4776 05131330898010 R 6514 05131330898600 R 3126 05131330898603 R 124 05131330898628 U 5309 05131330898800 R 4534 05131330899000 R 1927 05131330899200 R 3327 05131330900000 R 5266 05131330900200 R 4584 05131330900425 U 6715 05131330901025 U 2534 05131330901200 R 6190 05131330901201 R 2868 05131330904400 R 6023 05131330905400 R 1333 05131330905800 R 5873 05131330905810 R 125 05131330906200 R 7433 05131330906600 R 5212 05131330907400 R 6440 05131330907600 R 4670 05131330908200 R 1674 05131330908225 U 2789 05131330908400 R 1954 05131330908425 U 9692 05131330910200 R 920 05131330910400 R 4758 05131330911001 R 7991 05131330911800 R 2862 05131330911825 U 5171 05131330912000 R 3355 05131330912400 R 124 05131330913200 R 252 05131330913600 R 2631 05131330914000 R 3336 05131330914400 R 5891 05131330916201 R 4940 05131330917000 R 4848 05131330917200 R 6126 05131330917825 U 6462 05131330919000 R 4910 05131330921650 U 4257 05131330922225 U 14105 05131330923600 R 1779 05131330923603 R 2544 05131330923800 R 7219 05131330924600 R 4449 05131330924625 U 4282 05131330924800 R 1614 05131330925000 R 455 05131330925200 R 1428 05131330925400 R 1188 05131330925600 R 982 05131330928200 R 5897 05131330928600 R 2902 05131330928601 R 1146 05131330928630 U 5348 05131330928631 U 182 05131330929000 U 4696 05131330929401 R 1693 05131330929600 R 2236 05131330929800 R 1526 05131330929825 U 1212 05131330930226 U 6649 05131330930400 R 62281 05131330930600 R 1629 05131330930650 U 1097 05131330930800 R 1144 05131330930830 R 1494 05131330931000 R 2220 05131330931400 R 2550 05131330931425 U 1781 05131330932400 R 4328 05131330932410 R 2419 05131330932610 R 4274 05131330933200 R 2770 05131330933800 R 2956 05131330934400 R 2077 05131330934600 R 4504 05131330934625 U 5433 05131330934800 R 5723 05131330935000 R 132 05131330935025 U 212 05131330935200 R 4980 05131330935400 R 4870 05131330935601 R 1096 05131330935800 R 4548 05131330935810 R 2466 05131330936400 R 3371 05131330936600 R 797 05131330936650 U 2266 05131330936651 U 1059 05131330936655 U 2090 05131330937400 R 3361 05131330937650 U 1998 05131330937655 U 1465 05131330937800 R 1760 05131330937801 R 1570 05131330938200 R 125 05131330938201 R 2784 05131330939400 R 621 05131330940200 R 1711 05131330941000 R 4050 05131330941410 R 3250 05131330941425 U 1508 05131330942000 R 930 05131330942026 U 5074 05131330942200 R 6000 05131330942400 R 2263 05131330942450 U 2728 05131330943210 R 2488 05131330944400 R 3355 05131330945800 R 5463 05131330946000 R 2252 05131330946001 R 2009 05131330946050 U 211 05131330946600 R 7683 05131330946800 R 5510 05131330946850 U 3822 05131330947600 R 3289 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 47 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131330948200 R 5081 05131330948651 U 1139 05131330949000 R 2425 05131330949200 R 5770 05131330949400 R 14571 05131330949401 R 3305 05131330949600 R 3933 05131330951000 R 2678 05131330952000 R 2488 05131330952400 R 2174 05131330952600 R 11069 05131330953025 U 2767 05131330953600 R 255 05131330953800 R 21405 05131330954401 R 9574 05131330954800 R 3504 05131330955200 R 7174 05131330955250 U 1644 05131330955800 R 5490 05131330955825 U 9093 05131330981866 R 5402 05131332599857 R 326 05131332600800 R 2418 05131332602259 U 693 05131332603800 R 1448 05131332603850 R 1191 05131332604002 R 2797 05131332604060 R 3124 05131332604062 R 1422 05131332604600 R 5491 05131332606200 R 1023 05131332606250 R 5062 05131332606450 R 1689 05131332607000 R 3172 05131332608000 R 1783 05131332608400 R 2222 05131332609200 R 1458 05131332609400 R 12294 05131332610600 R 2094 05131332611800 R 2449 05131332613850 R 1946 05131332614200 R 286 05131332614450 R 22 05131332615251 R 3673 05131332615800 R 2665 05131332615850 R 2040 05131332615851 R 2174 05131332616200 R 2578 05131332616451 R 1702 05131332618000 R 1575 05131332621250 R 12854 05131332624000 R 5358 05131332624250 R 2095 05131332626800 R 3530 05131332627000 R 10674 05131332627050 R 14471 05131332628200 R 796 05131332628250 R 4153 05131332628400 R 1847 05131332629400 R 470 05131332629650 R 3654 05131332632600 R 5374 05131332635400 R 4026 05131332636000 R 14783 05131332636050 R 8374 05131332646800 R 14061 05131332647451 R 4674 05131332648400 R 8961 05131332649601 R 2774 05131332651450 R 1129 05131332657400 R 4569 05131332657450 R 2133 05131332657800 R 2592 05131332657850 R 1166 05131332658200 R 3930 05131332658600 R 5968 05131332658650 R 177 05131332658861 U 89 05131332659850 R 2001 05131332659852 R 511 05131332659858 R 5140 05131332660400 R 795 05131332660800 R 1925 05131332662800 R 4450 05131332664600 R 624 05131332664800 R 6805 05131332667400 R 2310 05131332667450 R 2596 05131332667600 R 1582 05131332667650 R 1033 05131332672400 R 2582 05131332672402 R 13421 05131332673600 R 400 05131332674600 R 1895 05131332674650 R 2275 05131332677800 R 8790 05131332678400 R 1432 05131332678450 R 5878 05131332679401 R 2798 05131332680400 R 3546 05131332681000 R 4391 05131332681003 R 5665 05131332681054 R 2294 05131332681455 R 2039 05131332681601 R 410 05131332683401 R 3017 05131332684002 R 11303 05131332684060 R 259 05131332684065 R 3634 05131332686600 R 6603 05131332690600 R 1187 05131332691000 R 752 05131332691450 R 4292 05131332691451 R 1094 05131332693000 R 32982 05131332693850 R 3244 05131332694060 R 5360 05131332695600 R 1973 05131332695650 R 696 05131332696450 R 3521 05131332696600 R 2965 05131332696602 R 2699 05131332696652 R 1736 05131332697050 R 2565 05131332697400 R 2661 05131332698400 R 1004 05131332698810 R 22082 05131332698811 R 232 05131332698860 R 1079 05131332699000 R 5557 05131332699051 R 6287 05131332699200 R 1458 05131332699450 R 680 05131332699600 R 490 05131332700001 R 4710 05131332700650 R 1138 05131332702400 R 7136 05131332702401 R 11250 05131332702450 R 3309 05131332702600 R 4368 05131332705051 R 2206 05131332705055 R 2366 05131332705060 U 3054 05131332705063 R 7648 05131332705656 R 648 05131332705660 R 9056 05131332705662 R 8348 05131332705677 R 1195 05131332705683 R 5078 05131332705684 R 1189 05131332705694 R 7906 05131332705696 R 2090 05131332705701 R 544 05131332705717 R 4282 05131332705723 R 2517 05131332705819 R 3201 05131332705860 R 1760 05131332705880 R 3081 05131332705881 R 1903 05131332705883 R 34317 05131332705889 R 791 05131332705899 R 654 05131332705906 R 848 05131332705911 R 894 05131332705912 U 3566 05131332705925 R 679 05131332705939 R 513 05131332705942 R 2520 05131332706053 R 5468 05131332706060 R 535 05131332706800 R 7649 05131332707400 R 1328 05131332710200 R 1346 05131332711800 R 1104 05131332711850 R 14753 05131332711851 R 1784 05131332714600 R 2301 05131332714650 R 4695 05131332716450 R 771 05131332717600 R 2282 05131332718250 R 90 05131332718610 R 5245 05131332719850 R 1472 05131332719852 R 1475 05131332719853 R 2059 05131332720051 R 784 05131332720400 R 2888 05131332720450 R 2783 05131332720800 R 8713 05131332721054 R 7342 05131332722400 R 897 05131332723600 R 1336 05131332724000 R 9542 05131332724600 R 2032 05131332724650 R 4445 05131332724651 R 1658 05131332725400 R 1595 05131332726800 R 201 05131332727000 R 2410 05131332727003 R 3027 05131332727060 R 6009 05131332727062 R 2464 05131332727200 R 2287 05131332727400 R 7714 05131332727654 R 5403 05131332728400 R 1468 05131332728401 R 421 05131332729000 R 3181 05131332729400 R 710 05131332729800 R 4595 05131332730201 R 5360 05131332730800 R 2157 05131332730851 R 2325 05131332731400 R 2865 05131332733200 R 2345 05131332733251 R 692 05131332734001 R 5472 05131332734200 R 1242 05131332734400 R 6222 05131332734450 R 2637 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 48 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131332736600 R 10698 05131332737650 R 2433 05131332737651 R 252 05131332739400 R 1033 05131332739600 R 2546 05131332739800 R 2714 05131332740000 R 17223 05131332741600 R 2594 05131332741650 R 1550 05131332742010 R 1993 05131332742400E R 2341 05131332742600 R 4814 05131332742650 R 1959 05131332744000 R 2373 05131332744050 R 2364 05131332744200 R 450 05131380569413 U 1209 05131380569415 R 1339 05131380569703 U 3467 05131380569705 R 1184 05131380569706 R 5884 05131380569726 U 3294 05131380569740 U 2567 05131380569741 U 3519 05131380569758 U 11543 05131380569764 U 3634 05131380569766 U 6768 05131380569768 U 5105 05131380569771 U 12769 05131380569772 U 2612 05131380569800 R 13498 05131380569801 U 6349 05131380569950 U 2225 05131380570200 R 2023 05131380570201 R 2350 05131380570208 R 2621 05131380570215 U 2361 05131380570402 R 1666 05131380570404 U 7512 05131380570409 U 5777 05131380570500 R 3198 05131380570504 R 548 05131380570505 R 3668 05131380570509 R 8995 05131380570520 U 1386 05131380570605 U 5200 05131380570800 R 5874 05131380571110 U 2007 05131380571300 R 29466 05131380571404 R 1057 05131380571408 R 1894 05131380571417 U 20540 05131380571500 R 163608 05131380571505 U 34510 05131380572100 R 6644 05131380572900 R 22822 05131380573300 R 3026 05131380573400 R 13790 05131380573720 U 3202 05131380573900 R 5340 05131380574603 R 3097 05131380575713 U 1600 05131380575716 U 6887 05131380575722 U 3494 05131380575724 U 3076 05131380575729 U 3340 05131380575731 U 2426 05131380575740 U 5553 05131380575766 U 2639 05131380575769 U 1225 05131380575777E U 1820 05131380575781 U 2173 05131380575810 U 5588 05131380575812 U 1692 05131380575813 U 312 05131380575815 U 1889 05131380575816 U 2724 05131380575824 U 551 05131380575825 U 3518 05131380575829 U 1987 05131380575833 U 1469 05131380575862 U 964 05131380575863 U 13962 05131380575878 U 4354 05131380575886 U 1173 05131380575888 U 848 05131380575894 U 12224 05131380575901 U 528 05131380575925 U 655 05131380575949 U 1328 05131380575953 U 2888 05131380575961 U 2285 05131380575966 U 2415 05131380575968 U 2149 05131380575993 U 1862 05131380575996 U 5195 05131380576000 R 2326 05131380576008 U 4994 05131380576013 U 6022 05131380576014 U 6427 05131380576017 U 5543 05131380576018 U 8596 05131380576019 U 5203 05131380576021 U 671 05131380576024 U 2745 05131380576029 U 3353 05131380576031 U 15885 05131380576032 U 6231 05131380576033 U 3224 05131380576034 U 2589 05131380576041 U 10966 05131380576043 U 17634 05131380576047 U 772 05131380576048 U 5109 05131380576050 U 942 05131380576052 U 6451 05131380576053 U 1395 05131380576056 U 2306 05131380576057 U 2388 05131380576061 U 5832 05131380576062 U 72 05131380576075 U 344 05131380576082 U 7211 05131380576084 U 1335 05131380576087 U 1222 05131380576093 U 2295 05131380576094 U 2357 05131380576096 U 3066 05131380576102 U 6301 05131380576111 U 1645 05131380576113 U 6600 05131380576123 U 1108 05131380576127 U 17785 05131380576134 U 14262 05131380576136 U 5274 05131380576146 U 1163 05131380576154 U 3399 05131380576158 U 12453 05131380576159 U 1739 05131380576165 U 2047 05131380576169 U 2413 05131380576171 U 2377 05131380576184 U 941 05131380576188 U 1140 05131380576190 U 2878 05131380576198 U 1904 05131380576231 U 1319 05131380576310 U 15163 05131380576453 U 7970 05131380576454 U 3425 05131380576491 U 3181 05131380576495 U 3037 05131380576518 U 4828 05131380576520 U 2664 05131380576522 U 3344 05131380576530 R 3451 05131380576534 R 13979 05131380576536 U 7385 05131380576609 U 9982 05131380576627 U 6770 05131380576683 U 12504 05131380576687 U 255 05131380576688 U 5174 05131380576700 U 3657 05131380576701 U 4989 05131380576702 U 7958 05131380576737 U 5747 05131380576741 U 798 05131380576786 R 4841 05131380576801 U 4890 05131380576817 R 220 05131380576951 R 4275 05131380577034 R 3013 05131380577052 R 7042 05131380577319 U 1620 05131380577321 U 3418 05131380577351 R 840 05131380577850 U 2086 05131380577852 U 921 05131380579098 U 3047 05131380579102 U 814 05131380579107 R 2146 05131380579113 U 2031 05131380579124 U 5261 05131380579126 U 3280 05131380579128 U 2282 05131380579144 U 5587 05131380579147 U 2070 05131380579149 U 1309 05131380579150 U 1048 05131380579158 U 2288 05131380579167 U 9448 05131380579175 U 381 05131380580209 U 4053 05131380580300 R 1904 05131380581100 R 3396 05131380583000 R 6587 05131380584300 R 6042 05131380585000 R 6824 05131380586900 R 4363 05131380587000 R 12761 05131380587700 R 853 05131380588703 U 9294 05131380588704 U 716 05131380588705 R 392 05131380589100 R 5263 05131380589300 U 2203 05131380590356 U 9350 05131380590700 R 7440 05131380590706 U 1501 05131380590813 R 1332 05131380590840 U 16118 05131380591303 R 1527 05131380591928 U 6980 05131380592407 R 851 05131380592615 U 12808 05131380593306 U 5503 05131380593316 U 3541 05131380594000 R 2567 05131380594400 R 644 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 49 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131380594900 R 2058 05131380594901 U 1464 05131380594902 U 12329 05131380594908 U 757 05131380595700 R 23379 05131380595902 R 36413 05131380596303 U 5494 05131380596500 U 5558 05131380597300 R 914 05131380597306 U 5281 05131380599400 U 6212 05131380599402 R 290 05131380600600 R 462 05131380600615 U 1919 05131380600619 U 2890 05131380600700 R 287 05131380600916 U 124 05131380601300 R 2700 05131380602000 R 4326 05131380602102 R 3219 05131380602500 R 5371 05131380603008 U 8087 05131380603100 R 2844 05131380604107 U 2923 05131380604110 U 2448 05131380604700 R 2085 05131380604800 R 1491 05131380605400 R 8843 05131380605518 U 1361 05131380605700 U 2277 05131380606006 R 1071 05131380606509 R 2335 05131380607105 U 671 05131380607200 U 743 05131380608300 R 2594 05131380609000 R 1106 05131380609402 R 2165 05131380609805 U 1207 05131380609912 U 2791 05131380610905 R 5062 05131380610906 R 31446 05131380610908 U 7800 05131380611200 R 7555 05131380611300 R 2757 05131380611305 U 3420 05131380611500 U 5686 05131380611900 R 14804 05131380612200 R 4435 05131380613100 R 605 05131380614108 U 232 05131380614300 R 3388 05131380614400 R 18590 05131380615214 U 3130 05131380615701 R 4620 05131380616700 U 2949 05131380617003 R 11502 05131380617900 R 4873 05131380617902 U 8822 05131380618050 U 2191 05131380619000 R 4978 05131311020828E U 1776 05131391025913 U 10203 05131391036318 U 1724 05131391105206 U 4399 05131391120001 U 487 * 05131410344200 U 2539 * 05131410344201 U 9018 * 05131410344202 U 1090 * 05131410344204 U 9786 * 05131410344600 U 1724 * 05131410344701 U 617 * 05131410344702 U 3075 * 05131410344800 U 2350 * 05131410344901 U 7557 * 05131410345200 U 9937 * 05131410345300 U 3138 * 05131410345400 U 897 * 05131410345500 U 1747 * 05131410345600 U 6972 * 05131410345800 U 411 * 05131410346200 U 3331 * 05131410346800 U 7206 * 05131410347000 U 1088 * 05131410347300 U 509 * 05131410347400 U 364 * 05131410347900 U 30881 * 05131410348000 U 5053 * 05131410348100 U 9978 * 05131410348200 U 7020 * 05131410348600 U 2610 * 05131410348601 U 4638 * 05131410348700 U 3989 * 05131410350001 U 4213 * 05131410350200 U 4113 * 05131410351000 U 15855 * 05131410351100 U 880 * 05131410351201 U 2380 * 05131410352900 U 4527 * 05131410352901 U 4513 * 05131410353800 U 2980 * 05131410355100 U 915 * 05131410355200 U 5372 * 05131410355300 U 861 * 05131410355400 U 1470 * 05131410355500 U 4413 * 05131410355702 U 2408 * 05131410355800 U 14436 * 05131410355802 U 280 * 05131410356202 U 3350 * 05131410356203 U 734 * 05131410356400 U 9973 * 05131410356700 U 9263 * 05131410356800 U 4872 * 05131410356900 U 4329 * 05131410357100 U 6968 * 05131410357300 U 19320 * 05131410357600 U 12488 * 05131410358400 U 30889 * 05131410359601 U 15622 * 05131410359700 U 5566 * 05131410360301 U 1495 * 05131410360400 U 813 * 05131410360800 U 1573 * 05131410361000 U 10202 * 05131410361302 U 2544 * 05131410362100 U 13170 * 05131410362202 U 2488 * 05131410362203 U 14395 * 05131410363100 U 848 * 05131410363500 U 6634 * 05131410364801 U 13930 * 05131410364804 U 13291 * 05131410364805 U 5824 * 05131410364808 U 100761 * 05131410364900 U 30088 * 05131410365000 U 54843 * 05131410365101 U 952 * 05131410365200 U 3007 * 05131410365300 U 132 * 05131410365703 U 9871 * 05131410365809 U 223 * 05131410368202 U 11071 * 05131410368800 U 10602 * 05131410369400 U 2042 * 05131410369600 U 26470 * 05131410370000 U 10615 * 05131410370004 U 39455 * 05131410370005 U 64165 * 05131410370100 U 12734 * 05131410370300 U 749 * 05131410371400 U 19453 * 05131410372503 U 3344 * 05131410372505 U 3791 * 05131410373800 U 13078 * 05131410374903 U 124 * 05131410376003 U 5020 * 05131410376200 U 4632 * 05131410376900 U 2147 * 05131410377300 U 23426 * 05131410377400 U 223 * 05131410377500 U 7476 * 05131410377700 U 2767 * 05131410378600 U 16822 * 05131410378700 U 37962 * 05131410378800 U 36429 * 05131410378900 U 4014 * 05131410379800 U 6652 * 05131410380200 U 19293 * 05131410380204 U 3438 * 05131410380300 U 3230 * 05131410380301 U 4665 * 05131410380302 U 1913 * 05131410380400 U 6548 * 05131410380402 U 3627 * 05131410380503 U 4334 * 05131410380508 U 995 * 05131410381300 U 601 * 05131410381508 U 2755 * 05131410381601 U 1218 * 05131410381900 U 576 * 05131410381901 U 5253 * 05131410381902 U 3869 * 05131410381903 U 283 * 05131410381905 R 5309 * 05131410382000 U 1917 * 05131410382001 U 1391 * 05131410382800 U 11466 * 05131410383200 U 302 * 05131410383201 U 3229 * 05131410383301 U 2396 * 05131410383304 U 4747 * 05131410383400 U 9518 * 05131410383404 U 1489 * 05131410383500 U 1014 * 05131410383600 U 3547 * 05131410383603 U 223 * 05131410383702 U 3993 * 05131410384600 U 2592 * 05131410385200 U 1752 * 05131410385400 U 901 * 05131410385500 U 10797 * 05131410385900 U 5380 * 05131410386000 U 2896 * 05131410386202 U 4125 * 05131410386500 U 2063 * 05131410387100 U 4614 * 05131410387200 U 5604 * 05131410387301 U 1526 * 05131410387400 U 809 * 05131410387500 U 1762 * 05131410387502 U 124 * 05131410387504 U 1329 * 05131410387600 U 5479 * 05131410387700 U 7213 * 05131410387800 U 2999 * 05131410388000 U 15747 * 05131410388100 U 4168 * 05131410388200 U 1937 * 05131410388300 U 5204 * 05131410389000 U 4873 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 50 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131410389600 U 3703 * 05131410389800 U 5751 * 05131410390000 U 7984 * 05131410390200 U 766 * 05131410390300 U 381 * 05131410390400 U 381 * 05131410390701 U 1350 * 05131410390900 U 2232 * 05131410391000 U 1118 * 05131410391400 U 2896 * 05131410391500 U 1145 * 05131410391503 U 1363 * 05131410391900 U 2571 * 05131410392002 U 2631 * 05131410392100 U 1925 * 05131410392200 U 1100 * 05131410392700 U 17206 * 05131410392800 U 695 * 05131410393600 U 5411 * 05131410394000 U 1283 * 05131410394400 U 4998 * 05131410394500 U 922 * 05131410394600 U 2906 * 05131410394700 U 167 * 05131410395300 U 133 * 05131410396901 U 1197 * 05131410397002 U 9798 * 05131410398300 U 124 * 05131410398500 U 2427 * 05131410398600 U 981 * 05131410398601 R 124 * 05131410398700 U 5675 * 05131410398703 U 2377 * 05131410399000 U 1995 * 05131410399200 U 12461 * 05131410399300 U 10457 * 05131410399901 U 3704 * 05131410400003 U 1729 * 05131410400200 U 1013 * 05131410401101 U 21051 * 05131410401200 U 1497 * 05131410401400 U 51303 * 05131410402002 U 1843 * 05131410402102 U 18641 * 05131410402202 U 1584 * 05131410402203 U 9225 * 05131410402700 U 6448 * 05131410403000 U 132 * 05131410403102 U 223 * 05131410403300 U 6182 * 05131410403600 U 4149 * 05131410403700 U 3825 * 05131410404300 U 1145 * 05131410404503 U 1444 * 05131410405401 U 5892 * 05131410405702 U 4311 * 05131410405703 U 19589 * 05131410405801 U 2440 * 05131410406104 U 2890 * 05131410406108 U 4606 * 05131410406501 U 1764 * 05131410406604 U 3309 * 05131410406700 U 3459 * 05131410407800 U 438 * 05131410407802 U 11432 * 05131410408400 U 1029 * 05131410408500 U 19601 * 05131410408502 U 5095 * 05131410408509 U 13848 * 05131410409000 U 1225 * 05131410411103 U 1090 * 05131410411400 U 1590 * 05131410411600 U 19425 * 05131410411900 U 3226 * 05131410412100 U 90 * 05131410412200 U 124 * 05131410412201 U 89 * 05131410412900 U 4809 * 05131410413400 U 806 * 05131410413401 U 11715 * 05131410413800 U 3502 * 05131410413906 U 3033 * 05131410414600 U 472 * 05131410414601 U 25406 * 05131410414900 U 1943 * 05131410416200 U 978 * 05131410416202 U 827 * 05131410416204 U 1665 * 05131410416205 U 1306 * 05131410416206 U 1410 * 05131410416400 U 16738 * 05131410416402 U 10646 * 05131410416500 U 7454 * 05131410416600 R 5714 * 05131410416601 U 3110 * 05131410417404 U 124 * 05131410417408 U 5580 * 05131410417900 U 2355 * 05131410418100 U 2857 * 05131410418900 U 6222 * 05131410419200 U 1203 * 05131410419202 U 1367 * 05131410419400 U 1582 * 05131410419401 U 229 * 05131410419502 U 6206 * 05131410419800 U 9171 * 05131410420200 U 2792 * 05131410420202 U 2567 * 05131410420800 U 4976 * 05131410420900 U 2387 * 05131410421200 U 32806 * 05131410421202 U 6990 * 05131410421203 U 6237 * 05131410421300 U 4247 * 05131410421302 U 4067 * 05131410421400 U 22657 * 05131410421800 U 17107 * 05131410421803 U 1441 * 05131410421901 U 7326 * 05131410422000 U 5019 * 05131410422002 U 5875 * 05131410422200 R 2272 * 05131410422400 U 12223 * 05131410422600 U 12454 * 05131410422800 U 1352 * 05131410422801 U 959 * 05131410422803 U 897 * 05131410423300 U 7261 * 05131410423400 U 89 * 05131410423403 U 124 * 05131410423500 U 1082 * 05131410423802 U 1386 * 05131410423900 U 892 * 05131410423903 U 2628 * 05131410424001 U 124 * 05131410424200 U 846 * 05131410424500 U 6247 * 05131410424501 U 1093 * 05131410424503 U 13429 * 05131410424700 U 124 * 05131410424800 U 8715 * 05131410424802 U 1667 * 05131410424900 U 2410 * 05131410424901 U 124 * 05131410424903 U 2750 * 05131410424905 U 1984 * 05131410425000 U 1989 * 05131410425100 U 2408 * 05131410425200 U 12669 * 05131410425201 U 7665 * 05131410425300 U 1095 * 05131410425301 U 622 * 05131410425400 U 5991 * 05131410425401 U 6138 * 05131410425500 U 872 * 05131410425503 U 4426 * 05131410425800 U 3225 * 05131410426000 U 2514 * 05131410426001 U 2223 * 05131410426100 U 4655 * 05131410426200 U 9868 * 05131410426302 U 11794 * 05131410426305 U 3417 * 05131410426306 U 2433 * 05131410426400 U 6303 * 05131410426701 U 1527 * 05131410426702 U 2822 * 05131410427200 U 4781 * 05131410427202 U 786 * 05131410427400 U 1177 * 05131410427600 U 7080 * 05131410427601 U 1359 * 05131410427603 U 1161 * 05131410428001 U 2495 * 05131410428005 U 3798 * 05131410428100 U 600 * 05131410428102 U 854 * 05131410428300 U 3271 * 05131410429300 U 917 * 05131410429301 U 1581 * 05131410429303 U 2545 * 05131410429305 U 1236 * 05131410429401 U 11912 * 05131410429500 U 11091 * 05131410429600 U 2500 * 05131410429702 U 89 * 05131410429900 U 3185 * 05131410429901 U 4529 * 05131410429902 U 1542 * 05131410430100 U 3225 * 05131410430101 U 2354 * 05131410430104 U 2434 * 05131410430300 U 2905 * 05131410430501 U 2888 * 05131410430503 U 8748 * 05131420206361 R 5007 * 05131420206461 R 1427 * 05131420207261 R 989 * 05131420208111 R 457 * 05131420208112 R 2472 * 05131420208412 R 211 * 05131420209211 R 6349 * 05131420209511 U 4673 * 05131420209512 R 8259 * 05131420211812 R 1660 * 05131420211813 R 400 * 05131420212561 R 569 * 05131420213912 R 92 * 05131420215061 R 2006 * 05131420215511 R 2703 * 05131420216461 R 7003 * 05131420216661 R 1024 * 05131420216811 U 3908 * 05131420217061 U 2362 * 05131420219611 U 12086 * 05131420221761 R 2469 * 05131420222311 R 1374 * 05131420225561 R 1995 * 05131420225562 R 1175 * 05131420225661 R 1679 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 51 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131420225711 R 4912 * 05131420225761 R 1742 * 05131420226511 R 1897 * 05131420226611 R 982 * 05131420226616 R 10523 * 05131420226661 U 3360 * 05131420226662 R 2117 * 05131420226761 R 3437 * 05131420226812 R 699 * 05131420226813 R 391 * 05131420226861 R 2069 * 05131420226961 R 1055 * 05131420227061 R 1730 * 05131420227062 R 2531 * 05131420227162 R 2785 * 05131420227211 R 2708 * 05131420227311 R 2866 * 05131420227361 R 3155 * 05131420227461 R 4133 * 05131420227561 R 4615 * 05131420227661 R 579 * 05131420228111 U 6160 * 05131420228161 R 362 * 05131420228163 R 1379 * 05131420228211 R 1412 * 05131420228261 R 1763 * 05131420228262 R 2339 * 05131420228311 R 2976 * 05131420228312 R 1501 * 05131420228361 R 2329 * 05131420228611 R 465 * 05131420228661 R 2368 * 05131420228663 R 4593 * 05131420228665 R 724 * 05131420228762 R 1126 * 05131420228765 R 487 * 05131420228811 U 740 * 05131420228812 R 308 * 05131420228913 R 12361 * 05131420228916 R 977 * 05131420228962 R 1572 * 05131420229263 R 1906 * 05131420229264 R 3237 * 05131420229461 R 435 * 05131420229511 U 3047 * 05131420229561 R 6148 * 05131420229611 R 860 * 05131420229613 R 1206 * 05131420229711 R 1274 * 05131420229811 R 575 * 05131420229861 R 2134 * 05131420229862 R 1740 * 05131420229912 R 2850 * 05131420229961 R 942 * 05131420229962 R 471 * 05131420230011 U 1691 * 05131420230161 R 608 * 05131420230211 R 2230 * 05131420230213 R 2168 * 05131420230214 R 3693 * 05131420230261 U 671 * 05131420230311 U 4351 * 05131420230361 R 820 * 05131420230561 R 4308 * 05131420230811 R 3009 * 05131420230861 R 942 * 05131420230911 R 1470 * 05131420231061 R 2124 * 05131420231111 R 10867 * 05131420231211 R 2598 * 05131420231311 R 1550 * 05131420231361 R 1618 * 05131420231362 R 579 * 05131420231411 R 983 * 05131420231463 R 89 * 05131420231511 R 1292 * 05131420231761 R 1734 * 05131420231811 R 8625 * 05131420231861 R 985 * 05131420232161 U 1953 * 05131420232211 R 4971 * 05131420232511 R 515 * 05131420232561 R 1740 * 05131420232761 U 2157 * 05131420232762 R 1520 * 05131420232811 U 2501 * 05131420233062 R 124 * 05131420233111 R 526 * 05131420233611 R 2306 * 05131420233661 U 1222 * 05131420233711 U 2376 * 05131420233712 R 1022 * 05131420233713 R 382 * 05131420233813 R 6104 * 05131420233961 R 2450 * 05131420234011 U 1839 * 05131420234211 R 4599 * 05131420234262 R 606 * 05131420234361 R 6151 * 05131420234511 U 23094 * 05131420234561 R 1476 * 05131420234562 R 2567 * 05131420234711 U 2816 * 05131420234911 R 1639 * 05131420235011 R 1305 * 05131420235012 R 672 * 05131420235161 R 919 * 05131420235366 R 372 * 05131420235461 R 721 * 05131420235711 U 871 * 05131420235811 R 1659 * 05131420235861 U 625 * 05131420235911 U 983 * 05131420235912 R 826 * 05131420235962 R 769 * 05131420235963 R 1469 * 05131420236361 R 4600 * 05131420236411 U 1301 * 05131420236461 R 2433 * 05131420236512 R 438 * 05131420236561 R 779 * 05131420236611 R 2016 * 05131420236612 R 1305 * 05131420236711 U 1729 * 05131420236761 R 2186 * 05131420236811 U 1814 * 05131420236813 R 276 * 05131420236816 R 220 * 05131420236861 R 1245 * 05131420236862 R 1384 * 05131420237062 R 1217 * 05131420237161 R 8299 * 05131420237162 R 1580 * 05131420237312 R 759 * 05131420237361 U 1070 * 05131420237411 R 1525 * 05131420237511 U 2971 * 05131420237512 R 1651 * 05131420237561 R 1024 * 05131420237761 R 7782 * 05131420237861 U 7674 * 05131420237962 R 1967 * 05131420238161 R 782 * 05131420238164 R 970 * 05131420238361 U 3990 * 05131420238362 R 4318 * 05131420238861 U 294 * 05131420239011 R 1535 * 05131420239062 R 2020 * 05131420239112 R 1216 * 05131420239311 U 2440 * 05131420239463 R 1613 * 05131420239715 R 6043 * 05131420240162 R 980 * 05131420240311 R 6742 * 05131420241511 U 723 * 05131420241962 R 1030 * 05131420242364 R 738 * 05131420242862 R 2793 * 05131420242913 R 1773 * 05131420243511 R 9537 * 05131420243961 U 1624 * 05131420244162 R 1378 * 05131420244462 R 1003 * 05131420244761 R 2888 * 05131420245262 R 2284 * 05131420245266 R 1898 * 05131420246011 R 583 * 05131420246012 R 2414 * 05131420246013 R 457 * 05131420246714 R 2210 * 05131420247114 R 1177 * 05131420247213 R 599 * 05131420247361 R 1781 * 05131420247411 R 192 * 05131420247712 R 533 * 05131420247761 R 2142 * 05131420248361 R 16114 * 05131420249011 R 3425 * 05131420249061 R 5309 * 05131420249062 R 1158 * 05131420249663 R 686 * 05131420250064 R 2448 * 05131420250361 R 2546 * 05131420250611 R 3228 * 05131420250661 R 1086 * 05131420250662 R 282 * 05131420250761 R 832 * 05131420250811 R 589 * 05131420251212 R 1290 * 05131420251611 R 2668 * 05131420251912 R 189 * 05131420252011 R 1101 * 05131420252161 R 638 * 05131420252211 R 627 * 05131420252561 R 2297 * 05131420253962 R 899 * 05131420254061 R 8413 * 05131420254661 R 5103 * 05131420254811 R 195 * 05131420254861 R 5349 * 05131420255261 R 2050 * 05131420255761 R 1325 * 05131420255762 R 1134 * 05131420255861 R 2092 * 05131420256111 R 2449 * 05131420256463 R 2713 * 05131420256464 R 2775 * 05131420257111 R 2223 * 05131420257112 R 5359 * 05131420257261 R 3272 * 05131420257263 R 707 * 05131420257411 R 845 * 05131420257662 R 4425 * 05131420257962 R 219 * 05131420258761 R 8210 * 05131420258762 R 587 * 05131420258911 R 1004 * 05131420258912 R 1964 * 05131420258961 R 2715 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 52 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131420258962 R 257 * 05131420259162 R 1446 * 05131420259165 R 2339 * 05131420259211 R 5990 * 05131430215111 R 6487 * 05131430215402 R 2499 * 05131430215501 R 3567 * 05131430215601 R 4538 * 05131430215805 R 2254 * 05131430216101 R 854 * 05131430216106 R 11210 * 05131430216200 R 1320 * 05131430216300 R 2807 * 05131430216401 R 2952 * 05131430216501 R 2086 * 05131430216506 R 812 * 05131430216605 R 1632 * 05131430216608 R 3206 * 05131430216625 R 15976 * 05131430216634 R 2962 * 05131430216644 R 3361 * 05131430216645 R 25071 * 05131430216651 R 524 * 05131430216652 R 1934 * 05131430216654 R 1214 * 05131430216655 R 1199 * 05131430216659 R 335 * 05131430216669 R 617 * 05131430216672 R 3461 * 05131430216676 R 6645 * 05131430216679 R 646 * 05131430216690 R 2981 * 05131430216691 R 3620 * 05131430216693 R 2151 * 05131430216715 R 1952 * 05131430216729 R 1678 * 05131430216733 R 1400 * 05131430216747 R 952 * 05131430216749 R 329 * 05131430216771 R 935 * 05131430216774 R 1698 * 05131430216784 R 2161 * 05131430216785 R 262 * 05131430216795 R 2357 * 05131430216797 R 1756 * 05131430216806 R 558 * 05131430216825 R 1458 * 05131430216855 R 1529 * 05131430216857 R 1990 * 05131430216901 R 87 * 05131430216906 R 1115 * 05131430216910 R 2644 * 05131430217000 R 1845 * 05131430217001 R 1185 * 05131430217006 R 5164 * 05131430217012 R 2196 * 05131430217023 R 546 * 05131430217103 R 3140 * 05131430217106 R 2090 * 05131430217110 R 4020 * 05131430217114 R 4410 * 05131430217120 R 1004 * 05131430217122 R 452 * 05131430217601 R 2695 * 05131430217706 R 3517 * 05131430217709 R 1498 * 05131430218201 R 859 * 05131430218203 R 4878 * 05131430218204 R 4431 * 05131430218209 R 1148 * 05131430218508 R 4921 * 05131430218514 R 2743 * 05131430218825 R 538 * 05131430218900 R 2623 * 05131430218902 R 591 * 05131430219002 R 1249 * 05131430219006 R 1131 * 05131430219016 R 1258 * 05131430219300 R 1333 * 05131430219400 R 1190 * 05131430219401 R 1872 * 05131430219801 R 490 * 05131430219808 R 1603 * 05131430219901 R 11974 * 05131430220600 R 1723 * 05131430220900 R 658 * 05131430221000 R 1163 * 05131430221304 R 220 * 05131430221501 R 12912 * 05131430221600 R 147 * 05131430221602 R 848 * 05131430221711 R 2920 * 05131430221717 R 2023 * 05131430222000 R 759 * 05131430222003 R 474 * 05131430222006 R 7273 * 05131430222013 R 1614 * 05131430222124 R 2216 * 05131430222400 R 2751 * 05131430222401 R 1803 * 05131430222407 R 2404 * 05131430222408 R 1671 * 05131430222410 R 1364 * 05131430222506 R 7838 * 05131430222508 R 4941 * 05131430222525 R 3517 * 05131430222544 R 2758 * 05131430223504 R 455 * 05131430223507 R 2102 * 05131430225500 R 1941 * 05131430225503 R 772 * 05131430225601 R 591 * 05131430230201 R 1829 * 05131430230202 R 2325 * 05131430231100 R 4608 * 05131430231107 R 2505 * 05131430231301 R 395 * 05131430231601 R 7311 * 05131430231604 R 3023 * 05131430231707 R 6690 * 05131430231803 R 441 * 05131430231825 R 1523 * 05131430233809 R 415 * 05131430234400 R 125 * 05131430235400 R 3717 * 05131430235604 R 1033 * 05131430235605 R 734 * 05131430235606 R 1132 * 05131430235811 R 1299 * 05131430236302 R 379 * 05131430237100 R 9662 * 05131430237603 R 1314 * 05131430237807 R 675 * 05131430238900 R 2482 * 05131430238903 R 9025 * 05131430239900 R 3217 * 05131430240000 R 4690 * 05131430241000 R 847 * 05131430241700 R 6058 * 05131430242901 R 863 * 05131430242911 R 317 * 05131430243117 R 1922 * 05131430243122 R 4288 * 05131430243125 R 1561 * 05131430243139 R 1938 * 05131430243143 R 184 * 05131430243300 R 6156 * 05131430243400 R 776 * 05131430243401 R 1204 * 05131430243403 R 920 * 05131430244601 R 1043 * 05131430244700 R 148 * 05131430245001 R 622 * 05131430245009 R 4303 * 05131430245015 R 149 * 05131430245800 R 1719 * 05131430245802 R 1702 * 05131430245803 R 1621 * 05131430245804 R 98 * 05131430247101 R 17064 * 05131430248100 R 4208 * 05131430249103 R 1560 * 05131430249106 R 1560 * 05131430249500 R 829 * 05131430249502 R 540 * 05131430249503 R 664 * 05131430249504 R 960 * 05131430249506 R 912 * 05131430249508 R 348 * 05131430249513 R 835 * 05131430249600 R 304 * 05131430249700 R 1437 * 05131430249900 R 2183 * 05131430250000 R 4357 * 05131430250002 R 1927 * 05131430250100 R 2688 * 05131430250103 R 243 * 05131430250104 R 955 * 05131430250200 R 891 * 05131430250201 R 125 * 05131430250203 R 1179 * 05131430250204 R 586 * 05131430250208 R 1637 * 05131430250212 R 567 * 05131430250301 R 1669 * 05131430250400 R 5465 * 05131430250500 R 113 * 05131430250501 R 3306 * 05131430250504 R 2598 * 05131430250505 R 561 * 05131430250600 R 3389 * 05131430250704 R 1394 * 05131430251000 R 560 * 05131430251001 R 988 * 05131430251006 R 310 * 05131430251100 R 828 * 05131430251109 R 2672 * 05131430251200 R 430 * 05131430251201 R 2225 * 05131430251300 R 2257 * 05131430251400 R 273 * 05131430251500 R 1727 * 05131430251601 R 6054 * 05131430251602 R 5273 * 05131430251604 R 4458 * 05131430251609 R 7508 * 05131430251700 R 1448 * 05131430251705 R 398 * 05131430251707 R 636 * 05131430251800 R 2636 * 05131430251900 R 363 * 05131430252000 R 1443 * 05131430252006 R 2714 * 05131430252009 R 567 * 05131430252100 R 1447 * 05131430252101 R 975 * 05131430252103 R 2454 * 05131430252109 R 1279 * 05131430252111 R 1911 * 05131430252200 R 2616 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 53 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131430252202 R 1543 * 05131430252203 R 679 * 05131430252204 R 2307 * 05131430252206 R 310 * 05131430252207 R 1017 * 05131430252208 R 541 * 05131430252300 R 2549 * 05131430252500 R 1778 * 05131430252600 R 2460 * 05131430252700 R 2656 * 05131430252706 R 348 * 05131430252800 R 444 * 05131430252802 R 1062 * 05131430252900 R 394 * 05131430253000 R 7929 * 05131430253100 R 2297 * 05131430253200 R 726 * 05131430253201 R 1470 * 05131430253203 R 307 * 05131430253204 R 1166 * 05131430253300 R 890 * 05131430253301 R 780 * 05131430253400 R 2851 * 05131430253401 R 455 * 05131430253402 R 3286 * 05131430253403 R 701 * 05131430253504 R 266 * 05131430253509 R 70 * 05131430253600 R 1976 * 05131430253601 R 2933 * 05131430253900 R 1307 * 05131430253901 R 6908 * 05131430254000 R 2683 * 05131430254002 R 2297 * 05131430254003 R 1185 * 05131430254005 R 547 * 05131430254100 R 1320 * 05131430254200 R 1902 * 05131430254201 R 929 * 05131430254204 R 952 * 05131430254206 R 369 * 05131430254300 R 331 * 05131430254301 R 1143 * 05131430254304 R 471 * 05131430254307 R 1353 * 05131430254308 R 995 * 05131430254309 R 1539 * 05131430254310 R 1396 * 05131430254311 R 929 * 05131430254502 R 1123 * 05131430254504 R 282 * 05131430254524 R 199 * 05131430254600 R 960 * 05131430254800 R 91 * 05131430254801 R 570 * 05131430254802 R 1106 * 05131430254805 R 1165 * 05131430254900 R 2394 * 05131430254901 R 1506 * 05131430254902 R 792 * 05131430254905 R 89 * 05131430255000 R 1068 * 05131430255005 R 1143 * 05131430255100 R 584 * 05131430255200 R 838 * 05131430255201 R 1368 * 05131430255306 R 912 * 05131430255400 R 2876 * 05131430255403 R 2065 * 05131430255404 R 94 * 05131430255500 R 772 * 05131430255504 R 2493 * 05131430255600 R 671 * 05131430255700 R 1662 * 05131430255800 R 5272 * 05131430255804 R 2277 * 05131430255900 R 746 * 05131430256003 R 2152 * 05131430256108 R 1496 * 05131430256109 R 907 * 05131430256110 R 3376 * 05131430256200 R 760 * 05131430256300 R 716 * 05131430256403 R 251 * 05131430256500 R 957 * 05131430256501 R 71 * 05131430256601 R 6917 * 05131430256701 R 91 * 05131430256705 R 231 * 05131430257100 R 2190 * 05131430257300 R 500 * 05131430257301 R 549 * 05131430257302 R 927 * 05131430257400 R 792 * 05131430257409 R 752 * 05131430257600 R 3235 * 05131430257701 R 1260 * 05131430258000 R 569 * 05131430258001 R 2116 * 05131430258100 R 2188 * 05131430258104 R 937 * 05131430258200 R 4985 * 05131430258300 R 3187 * 05131430258301 R 582 * 05131430258400 R 3023 * 05131430258500 R 825 * 05131430258501 R 317 * 05131430258600 R 2515 * 05131430258601 R 1334 * 05131430258700 R 1221 * 05131430258703 R 2831 * 05131430258706 R 1205 * 05131430258707 R 761 * 05131430258800 R 1458 * 05131430258900 R 1950 * 05131430258901 R 1209 * 05131430258904 R 1414 * 05131430258906 R 2150 * 05131430259001 R 1216 * 05131430259100 R 2616 * 05131430259109 R 2201 * 05131430259110 R 1110 * 05131430259300 R 4572 * 05131430259309 R 2427 * 05131430259600 R 939 * 05131430259605 R 491 * 05131430260100 R 823 * 05131430260201 R 2750 * 05131430260300 R 740 * 05131430260304 R 942 * 05131430260400 R 539 * 05131430260404 R 667 * 05131430260406 R 914 * 05131430260500 R 1355 * 05131430260700 R 1019 * 05131430260701 R 2221 * 05131430260705 R 678 * 05131430260800 R 1226 * 05131430260900 R 4378 * 05131430261000 R 2359 * 05131430261009 R 10603 * 05131430261100 R 2996 * 05131430261109 R 725 * 05131430261203 R 1711 * 05131430261401 R 178 * 05131430261501 R 1247 * 05131430261502 R 1109 * 05131430261504 R 549 * 05131430261509 R 2961 * 05131430261600 R 1204 * 05131430261601 R 1007 * 05131430261700 R 4656 * 05131430261900 R 2319 * 05131430261901 R 260 * 05131430261902 R 1327 * 05131430261906 R 592 * 05131430262000 R 949 * 05131430262001 R 364 * 05131430262100 R 290 * 05131430262103 R 595 * 05131430262105 R 726 * 05131430262200 R 2399 * 05131430262204 R 264 * 05131430262205 R 983 * 05131430262300 R 2905 * 05131430262304 R 685 * 05131430262400 R 1163 * 05131430262401 R 858 * 05131430262409 R 1380 * 05131430262411 R 161 * 05131430262414 R 225 * 05131430262500 R 144 * 05131430262501 R 526 * 05131430262600 R 848 * 05131430262700 R 303 * 05131430262701 R 404 * 05131430262706 R 638 * 05131430262708 R 276 * 05131430262902 R 1520 * 05131430262907 R 2515 * 05131430262910 R 975 * 05131430263000 R 1767 * 05131430263001 R 1892 * 05131430263100 R 124 * 05131430263101 R 483 * 05131430263300 R 2801 * 05131430263301 R 2678 * 05131430263302 R 1578 * 05131430263400 R 1371 * 05131430263600 R 865 * 05131430263700 R 636 * 05131430263701 R 846 * 05131430263800 R 779 * 05131430263900 R 1337 * 05131430263901 R 496 * 05131430263902 R 369 * 05131430263905 R 1278 * 05131430263908 R 1037 * 05131430263914 R 1142 * 05131430264100 R 2722 * 05131430264200 R 10548 * 05131430264206 R 2104 * 05131430264208 R 1437 * 05131430264400 R 813 * 05131430264401 R 970 * 05131430264403 R 779 * 05131430264405 R 655 * 05131430264500 R 1461 * 05131430264502 R 124 * 05131430264503 R 5629 * 05131430264600 R 929 * 05131430264609 R 1223 * 05131430264706 R 2280 * 05131430264708 R 1086 * 05131430264710 R 661 * 05131430264711 R 1668 * 05131430264716 R 354 * 05131430264800 R 633 * 05131430264900 R 956 * 05131430264902 R 422 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 54 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131430264905 R 972 * 05131430265000 R 844 * 05131430265100 R 1360 * 05131430265101 R 400 * 05131430265200 R 1035 * 05131430265203 R 127 * 05131430265204 R 1422 * 05131430265300 R 955 * 05131430265400 R 504 * 05131430265500 R 1330 * 05131430265501 R 894 * 05131430265600 R 994 * 05131430265800 R 2397 * 05131430265802 R 1256 * 05131430265900 R 830 * 05131430265901 R 311 * 05131430265902 R 2477 * 05131430265903 R 623 * 05131430265904 R 1447 * 05131430265909 R 986 * 05131430265914 R 1833 * 05131430265916 R 90 * 05131430266100 R 1100 * 05131430266200 R 807 * 05131430266401 R 356 * 05131430266600 R 680 * 05131430266604 R 2070 * 05131430266607 R 896 * 05131430266700 R 1094 * 05131430266800 R 1824 * 05131430266900 R 2928 * 05131430266902 R 3508 * 05131430267000 R 4120 * 05131430267009 R 952 * 05131430267010 R 1214 * 05131430267100 R 3570 * 05131430267102 R 1360 * 05131430267200 R 932 * 05131430267300 R 465 * 05131430267400 R 859 * 05131430267500 R 679 * 05131430267700 R 682 * 05131430267701 R 2955 * 05131430267702 R 2907 * 05131430267900 R 2707 * 05131430268000 R 819 * 05131430268200 R 510 * 05131430268201 R 680 * 05131430268202 R 2064 * 05131430268500 R 2799 * 05131430268501 R 797 * 05131430268502 R 2091 * 05131430268600 R 745 * 05131430268700 R 1363 * 05131430268701 R 1430 * 05131430268900 R 1105 * 05131430268901 R 4007 * 05131430268904 R 7198 * 05131430269001 R 1401 * 05131430269002 R 113 * 05131430269100 R 7839 * 05131430269101 R 3905 * 05131430269104 R 259 * 05131430269200 R 1772 * 05131430269201 R 2920 * 05131430269300 R 1098 * 05131430269301 R 769 * 05131430269400 R 1773 * 05131430269404 R 2327 * 05131430269406 R 494 * 05131430269407 R 1457 * 05131430269500 R 682 * 05131430269501 R 2272 * 05131430269600 R 2068 * 05131430269601 R 755 * 05131430269603 R 204 * 05131430269604 R 1410 * 05131430269607 R 541 * 05131430269608 R 1795 * 05131430269609 R 636 * 05131430269700 R 389 * 05131430269701 R 1548 * 05131430269703 R 785 * 05131430269706 R 3763 * 05131430269801 R 414 * 05131430269802 R 4157 * 05131430269804 R 360 * 05131430269900 R 2392 * 05131430269902 R 887 * 05131430269903 R 331 * 05131430270001 R 946 * 05131430270102 R 3277 * 05131430270103 R 1131 * 05131430270105 R 976 * 05131430270107 R 988 * 05131430270300 R 1171 * 05131430270400 R 993 * 05131430270500 R 1021 * 05131430270501 R 1167 * 05131430270503 R 1802 * 05131430270506 R 985 * 05131430270604 R 3106 * 05131430270900 R 6391 * 05131430271200 R 1076 * 05131430271201 R 6753 * 05131430271202 R 3192 * 05131430271204 R 969 * 05131430271300 R 2839 * 05131430271401 R 2532 * 05131430271500 R 672 * 05131430271501 R 254 * 05131430271600 R 1298 * 05131430271601 R 460 * 05131430271700 R 465 * 05131430271909 R 1573 * 05131430271910 R 1219 * 05131430271915 R 1688 * 05131430271918 R 112 * 05131430272000 R 1477 * 05131430272100 R 1828 * 05131430272200 R 1181 * 05131430272203 R 1432 * 05131430272300 R 2436 * 05131430272401 R 2221 * 05131430272408 R 2319 * 05131430272700 R 1623 * 05131430272701 R 382 * 05131430272707 R 1534 * 05131430272800 R 2279 * 05131430272802 R 4592 * 05131430273000 R 6803 * 05131430273001 R 2480 * 05131430273100 R 2174 * 05131430273101 R 4995 * 05131430273200 R 613 * 05131430273208 R 1687 * 05131430273300 R 1025 * 05131430273301 R 1170 * 05131430273302 R 1266 * 05131430273303 R 1294 * 05131430273304 R 626 * 05131430273400 R 1612 * 05131430273401 R 1974 * 05131430273402 R 974 * 05131430273500 R 1110 * 05131430273600 R 1861 * 05131430273801 R 1269 * 05131430273803 R 1013 * 05131430273804 R 778 * 05131430273805 R 1364 * 05131430273806 R 774 * 05131430273900 R 1909 * 05131430273909 R 1375 * 05131430274001 R 2089 * 05131430274100 R 1715 * 05131430274200 R 236 * 05131430274300 R 3266 * 05131430274400 R 1196 * 05131430274500 R 1477 * 05131430274600 R 820 * 05131430274601 R 1268 * 05131430274603 R 1367 * 05131430274700 R 726 * 05131430274800 R 495 * 05131430274802 R 1249 * 05131430274804 R 1234 * 05131430275109 R 823 * 05131430275111 R 975 * 05131430275200 R 853 * 05131430275201 R 1217 * 05131430275202 R 1252 * 05131430275300 R 1546 * 05131430275303 R 6259 * 05131430275500 R 2798 * 05131430275601 R 70 * 05131430275701 R 491 * 05131430275800 R 1186 * 05131430275900 R 1025 * 05131430276000 R 1377 * 05131430276100 R 5892 * 05131430276209 R 1306 * 05131430276300 R 652 * 05131430276401 R 1740 * 05131430276402 R 940 * 05131430276509 R 1522 * 05131430276600 R 1795 * 05131430276603 R 1542 * 05131430276605 R 971 * 05131430276609 R 3519 * 05131430276700 R 646 * 05131430276800 R 991 * 05131430276801 R 838 * 05131430276803 R 1104 * 05131430277000 R 4587 * 05131430277002 R 3036 * 05131430277004 R 4719 * 05131430277008 R 1063 * 05131430277100 R 809 * 05131430277101 R 1994 * 05131430277200 R 840 * 05131430277205 R 509 * 05131430277207 R 687 * 05131430277300 R 1137 * 05131430277302 R 3205 * 05131430277303 R 1232 * 05131430277311 R 853 * 05131430277409 R 706 * 05131430277500 R 728 * 05131430277501 R 2903 * 05131430277503 R 188 * 05131440301901 R 1993 * 05131440302000 R 884 * 05131440302401 R 704 * 05131440302402 R 603 * 05131440303001 R 740 * 05131440303002 R 579 * 05131440303700 R 1215 * 05131440305500 R 2225 * 05131440305900 R 2048 * 05131440305901 R 89 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 55 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131440305902 R 2033 * 05131440307701 R 198 * 05131440308301 R 1922 * 05131440308800 R 3287 * 05131440309400 R 803 * 05131440309602 R 611 * 05131440311001 R 1875 * 05131440311800 R 525 * 05131440312101 R 153 * 05131440312801 R 14695 * 05131440313010 R 652 * 05131440313502 R 3087 * 05131440313800 R 928 * 05131440314502 R 380 * 05131440314700 R 348 * 05131440315300 R 1333 * 05131440315701 R 382 * 05131440316700 R 1941 * 05131440316901 R 833 * 05131440317402 R 1144 * 05131440318203 R 11325 * 05131440319101 R 1063 * 05131440319600 R 1244 * 05131440320601 R 5424 * 05131440320701 R 1338 * 05131440320900 R 2104 * 05131440320901 R 615 * 05131440322400 R 10545 * 05131440322800 R 982 * 05131440322802 R 918 * 05131440323800 R 648 * 05131440323801 R 1054 * 05131440324100 R 1310 * 05131440324300 R 680 * 05131440325108 R 2914 * 05131440327600 R 2341 * 05131440328000 R 471 * 05131440328001 R 1478 * 05131440328700 R 330 * 05131440329100 R 955 * 05131440330600 R 1470 * 05131440331001 R 196 * 05131440331301 R 499 * 05131440331404 R 4351 * 05131440331413 R 1781 * 05131440331415 R 1132 * 05131440331507 R 11770 * 05131440332902 R 459 * 05131440333001 R 255 * 05131440333202 R 11117 * 05131440333400 R 1068 * 05131440333901 R 484 * 05131440333906 R 1644 * 05131440335305 R 709 * 05131440335500 R 2480 * 05131440339201 R 1026 * 05131440340000 R 4328 * 05131440341400 R 448 * 05131440341501 R 5957 * 05131440343900 R 3252 * 05131440347400 R 2719 * 05131440347401 R 1852 * 05131440347500 R 3841 * 05131440351302 R 8699 * 05131440352500 R 1513 * 05131440352602 R 3388 * 05131440352603 R 1008 * 05131440353100 R 2663 * 05131440353401 R 794 * 05131440353600 R 304 * 05131440355900 R 11394 * 05131440357700 R 3058 * 05131440358203 R 719 * 05131440358402 R 580 * 05131440359209 R 93 * 05131440361404 R 350 * 05131440362800 R 878 * 05131440364000 R 824 * 05131440364200 R 18778 * 05131440364301 R 1458 * 05131440364302 R 2107 * 05131440364400 R 2532 * 05131440365200 R 740 * 05131440365203 R 713 * 05131440365702 R 1440 * 05131440367200 R 793 * 05131440367300 R 4372 * 05131440367500 R 9797 * 05131440367700 R 1177 * 05131440367902 R 1477 * 05131440368001 R 877 * 05131440368701 R 23023 * 05131440370700 R 5854 * 05131440372200 R 9941 * 05131440372400 R 9999 * 05131440373900 R 4699 * 05131440374700 R 10189 * 05131440379403 R 412 * 05131440379603 R 673 * 05131440379630 R 3136 * 05131450271700 R 3851 * 05131450271705 R 667 * 05131450271708 R 4649 * 05131450272600 R 462 * 05131450272601 R 1350 * 05131450272800 R 2089 * 05131450273107 R 126 * 05131450273901 R 1226 * 05131450274500 R 2344 * 05131450275301 R 2846 * 05131450278700 R 663 * 05131450278701 R 1414 * 05131450279002 R 12619 * 05131450280700 R 2055 * 05131450281000 R 2683 * 05131450281401 R 7217 * 05131450281800 R 1686 * 05131450281805 R 6512 * 05131450281806 R 6053 * 05131450281811 R 2926 * 05131450282000 R 19040 * 05131450282001 R 4882 * 05131450282002 R 16550 * 05131450282007 R 2841 * 05131450282015 R 1383 * 05131450282200 R 6768 * 05131450283300 R 2633 * 05131450283302 R 89 * 05131450283500 R 2700 * 05131450283501 R 124 * 05131450283900 R 3370 * 05131450284708 R 913 * 05131450286000 R 921 * 05131450286200 R 1144 * 05131450286700 R 179 * 05131450286800 R 1683 * 05131450287000 R 775 * 05131450287005 R 1488 * 05131450288100 R 2055 * 05131450288300 R 2104 * 05131450289000 R 1009 * 05131450289005 R 903 * 05131450289500 R 2417 * 05131450289700 R 3078 * 05131450289701 R 1734 * 05131450291900 R 146 * 05131450296500 R 14383 * 05131450296600 R 22345 * 05131450296601 R 3348 * 05131450297701 R 5001 * 05131450299000 R 737 * 05131450299003 R 3456 * 05131450299801 R 1046 * 05131450300105 R 3377 * 05131450300800 R 1134 * 05131450302000 R 1100 * 05131450302001 R 1788 * 05131450302100 R 749 * 05131450302800 R 3252 * 05131450304401 R 5360 * 05131450304403 R 2782 * 05131450306000 R 295 * 05131450306302 R 711 * 05131450306513 R 4443 * 05131450306525 R 1585 * 05131450306604 R 5536 * 05131450306618 R 15984 * 05131450306645 R 5257 * 05131450307308 R 2611 * 05131450307500 R 1250 * 05131450307508 R 16146 * 05131450307509 R 2012 * 05131450307800 R 4530 * 05131450307900 R 1659 * 05131450308105 R 7254 * 05131450308700 R 3444 * 05131450309001 R 27300 * 05131450309201 R 2951 * 05131450309208 R 3434 * 05131450309400 R 2643 * 05131450309401 R 1212 * 05131450309903 R 680 * 05131450309906 R 5917 * 05131450309907 R 351 * 05131450309909 R 5569 * 05131450309915 R 1604 * 05131450309918 R 3266 * 05131450309922 R 1136 * 05131450309929 R 5314 * 05131450309949 R 1169 * 05131450309954 R 726 * 05131450309965 R 3552 * 05131450310719 R 2838 * 05131450310808 R 3383 * 05131450311001 R 7324 * 05131450311107 R 1224 * 05131450311109 R 1067 * 05131450311115 R 1916 * 05131450312300 R 7284 * 05131450312700 R 3155 * 05131450312702 R 5934 * 05131450312706 R 2582 * 05131450312800 R 994 * 05131450312900 R 463 * 05131450313000 R 3463 * 05131450313200 R 9332 * 05131450313201 R 576 * 05131450313203 R 3549 * 05131450313212 R 1052 * 05131450313402 R 4898 * 05131450313403 R 1108 * 05131450313404 R 2250 * 05131450313408 R 2305 * 05131450313502 R 1130 * 05131450313504 R 250 * 05131450313600 R 1430 * 05131450314900 R 1730 * 05131450315300 R 1930 * 05131450315301 R 2904 * 05131450315400 R 4812 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 56 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131450315401 R 376 * 05131450315402 R 369 * 05131450315405 R 1736 * 05131450315603 R 6580 * 05131450315900 R 4689 * 05131450316100 R 2588 * 05131450316300 R 4162 * 05131450316500 R 1915 * 05131450316501 R 4897 * 05131450317100 R 1602 * 05131450317300 R 20890 * 05131450317700 R 2177 * 05131450318303 R 4690 * 05131450318400 R 237 * 05131450318900 R 2545 * 05131450318903 R 11086 * 05131450319000 R 2945 * 05131450319003 R 1846 * 05131450319704 R 7620 * 05131450319902 R 1126 * 05131450320108 R 1632 * 05131450320200 R 2209 * 05131450320600 R 808 * 05131450320601 R 180 * 05131450320603 R 124 * 05131450320606 R 1928 * 05131450320614 R 5608 * 05131450320620 R 1843 * 05131450320621 R 2682 * 05131450320700 R 793 * 05131450320800 R 9437 * 05131450321704 R 185 * 05131450321800 R 1150 * 05131450321903 R 4985 * 05131450321909 R 717 * 05131450321913 R 950 * 05131450321919 R 5998 * 05131450322400 R 1872 * 05131450322701 R 3100 * 05131450322703 R 1920 * 05131450323200 R 18308 * 05131450323301 R 20451 * 05131450323302 R 4295 * 05131450323401 R 7331 * 05131450323801 R 6857 * 05131450324203 R 5735 * 05131450324207 R 4712 * 05131450324300 R 1612 * 05131450324800 R 17932 * 05131450325001 R 3479 * 05131450325100 R 34083 * 05131450325205 R 6873 * 05131450326000 R 11858 * 05131450326005 R 15718 * 05131450326101 R 5523 * 05131450326300 R 9801 * 05131450326400 R 1215 * 05131450327000 R 12207 * 05131450327400 R 3827 * 05131450327900 R 6522 * 05131450328001 R 6005 * 05131450328303 R 20236 * 05131450328401 R 2456 * 05131450328900 R 5264 * 05131450329000 R 1428 * 05131450329005 R 124 * 05131450329405 R 4427 * 05131450329800 R 8612 * 05131450330100 R 2231 * 05131450330301 R 2874 * 05131450330600 R 4160 * 05131450330602 R 4758 * 05131450330701 R 13884 * 05131450330805 R 2428 * 05131450330812 R 2956 * 05131450331800 R 1868 * 05131450333400 R 7221 * 05131450333441 R 9049 * 05131450335000 R 784 * 05131450335105 R 3674 * 05131450335106 R 4741 * 05131450335107 R 2886 * 05131450336000 R 4604 * 05131450336300 R 5109 * 05131450336500 R 245 * 05131450336700 R 3371 * 05131450336801 R 13066 * 05131450337006 R 5271 * 05131450337008 R 1053 * 05131450337200 R 7794 * 05131450338300 R 3334 * 05131450339100 R 5933 * 05131450340609 R 14447 * 05131450340905 R 2725 * 05131450341900 R 2581 * 05131450342000 R 292 * 05131450342400 R 1609 * 05131450342800 R 1528 * 05131450342808 R 3455 * 05131450343501 R 1604 * 05131450344000 R 13766 * 05131450344001 R 911 * 05131450344201 R 1696 * 05131450344602 R 2839 * 05131450344900 R 1142 * 05131450344905 R 6475 * 05131460219850 R 971 * 05131460219851 R 673 * 05131460219900 R 515 * 05131460220000 R 1203 * 05131460220002 R 652 * 05131460220050 R 1818 * 05131460220051 R 436 * 05131460220052 R 601 * 05131460220100 R 849 * 05131460220250 U 2723 * 05131460220350 U 515 * 05131460220551 R 457 * 05131460220700 R 1270 * 05131460220750 R 656 * 05131460220900 R 3476 * 05131460220901 R 4854 * 05131460220950 R 6786 * 05131460221000 R 12662 * 05131460221150 R 1076 * 05131460221151 R 679 * 05131460221200 U 1112 * 05131460221251 R 761 * 05131460221252 R 9320 * 05131460221255 R 311 * 05131460221264 R 1263 * 05131460221265 R 3077 * 05131460221268 R 1176 * 05131460221272 R 244 * 05131460221500 R 2372 * 05131460221551 R 2364 * 05131460221751 R 7675 * 05131460221800 R 1543 * 05131460221801 R 13182 * 05131460221852 R 1501 * 05131460221953 R 14577 * 05131460221957 R 1660 * 05131460221959 R 3090 * 05131460221967 R 311 * 05131460222000 U 7012 * 05131460222100 R 2775 * 05131460222101 R 4482 * 05131460222453 R 1740 * 05131460222455 R 1211 * 05131460222456 R 861 * 05131460222550 R 3645 * 05131460222801 R 5945 * 05131460222901 R 3003 * 05131460223050 R 2444 * 05131460223250 U 829 * 05131460223300 R 1019 * 05131460223352 R 2190 * 05131460223354 R 1764 * 05131460223359 R 9447 * 05131460223373 R 1730 * 05131460223377 R 771 * 05131460223379 R 2309 * 05131460223500 R 3898 * 05131460223501 R 1590 * 05131460223502 R 14734 * 05131460223551 R 1385 * 05131460223702 R 11339 * 05131460223750 R 6687 * 05131460224001 R 4853 * 05131460224102 R 3812 * 05131460224103 R 1651 * 05131460224250 R 834 * 05131460224300 R 773 * 05131460224350 R 2182 * 05131460224352 R 398 * 05131460224400 U 744 * 05131460224550 R 2432 * 05131460224603 R 2911 * 05131460224650 R 2591 * 05131460224700 R 542 * 05131460224705 R 2020 * 05131460224709 R 765 * 05131460224710 R 3085 * 05131460224850 R 897 * 05131460225001 R 1317 * 05131460225002 R 2699 * 05131460225003 R 89 * 05131460225004 R 2233 * 05131460225152 R 3410 * 05131460225250 U 11726 * 05131460225300 U 1060 * 05131460225350 R 382 * 05131460225450 R 2640 * 05131460225452 R 504 * 05131460225550 R 2835 * 05131460225551 R 285 * 05131460225602 R 1559 * 05131460225751 R 2275 * 05131460225752 R 378 * 05131460225753 R 2878 * 05131460225800 R 614 * 05131460225801 R 213 * 05131460225850 R 2188 * 05131460225900 R 2444 * 05131460225901 R 89 * 05131460225950 R 1889 * 05131460225952 R 6049 * 05131460226001 R 415 * 05131460226003 R 934 * 05131460226004 R 393 * 05131460226014 R 1318 * 05131460226050 R 2230 * 05131460226051 R 4577 * 05131460226058 R 1678 * 05131460226062 R 856 * 05131460226100 R 1479 * 05131460226101 R 1127 * 05131460226201 R 1007 * 05131460226250 U 653 * 05131460226255 R 429 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 57 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131460226257 R 754 * 05131460226351 R 376 * 05131460226450 U 3360 * 05131460226451 R 1034 * 05131460226550 U 646 * 05131460226602 R 249 * 05131460226603 R 486 * 05131460226605 R 99 * 05131460226700 U 2836 * 05131460226800 R 3097 * 05131460226801 R 2323 * 05131460226850 R 1022 * 05131460226852 R 1587 * 05131460227252 R 3752 * 05131460227301 R 126 * 05131460227501 R 1690 * 05131460228052 R 1009 * 05131460228400 R 89 * 05131460228401 R 6610 * 05131460228402 R 2898 * 05131460228500 R 4949 * 05131460228600 R 488 * 05131460228651 R 5211 * 05131460228700 R 420 * 05131460228702 R 1388 * 05131460228850 R 1943 * 05131460228905 R 668 * 05131460228906 R 1511 * 05131460228908 R 759 * 05131460228950 R 775 * 05131460229050 R 518 * 05131460229051 R 626 * 05131460229151 R 942 * 05131460229152 R 2076 * 05131460229153 R 982 * 05131460229201 R 1763 * 05131460229202 R 1949 * 05131460229203 R 1827 * 05131460229207 R 2445 * 05131460229254 R 1040 * 05131460229255 R 357 * 05131460229302 R 2115 * 05131460229351 R 939 * 05131460229601 R 2652 * 05131460229650 R 7777 * 05131460229700 R 6531 * 05131460229753 R 748 * 05131460229754 R 2816 * 05131460229800 R 519 * 05131460229801 R 241 * 05131460229851 R 1531 * 05131460229950 R 603 * 05131460229952 R 3911 * 05131460230000 R 962 * 05131460230050 R 1801 * 05131460230100 R 317 * 05131460230250 R 800 * 05131460230251 R 889 * 05131460230400 R 117 * 05131460230550 R 3482 * 05131460230600 R 2693 * 05131460230800 R 2870 * 05131460230900 R 2425 * 05131460230950 R 2048 * 05131460231000 R 4316 * 05131460231100 R 1128 * 05131460231150 R 664 * 05131460231151 R 995 * 05131460231152 R 1048 * 05131460231200 R 913 * 05131460231201 R 543 * 05131460231202 R 2329 * 05131460231250 R 3987 * 05131460231300 R 902 * 05131460231350 R 1142 * 05131460231400 R 407 * 05131460231402 R 2441 * 05131460231403 R 2087 * 05131460231450 R 825 * 05131460231600 R 888 * 05131460231650 R 1005 * 05131460231651 R 646 * 05131460231652 R 2984 * 05131460231801 R 3941 * 05131460231850 R 2237 * 05131460231851 R 3521 * 05131460231900 R 755 * 05131460231950 R 3396 * 05131460232001 R 764 * 05131460232050 R 888 * 05131460232151 R 1742 * 05131460232250 R 470 * 05131460232450 R 588 * 05131460232451 R 609 * 05131460232750 R 12055 * 05131460232752 R 3293 * 05131460232850 R 1527 * 05131460232857 R 109 * 05131460232901 R 1204 * 05131460232902 R 1365 * 05131460232903 R 1944 * 05131460232905 R 3012 * 05131460232952 R 719 * 05131460233001 R 1451 * 05131460233002 R 754 * 05131460233100 R 566 * 05131460233151 R 2181 * 05131460233152 R 601 * 05131460233202 R 1795 * 05131460233352 R 2273 * 05131460233400 R 809 * 05131460233600 R 1250 * 05131460233650 R 1909 * 05131460233651 R 4753 * 05131460233700 R 2455 * 05131460233750 R 2736 * 05131460233751 R 2273 * 05131460233801 R 316 * 05131460233803 R 259 * 05131460233850 R 750 * 05131460233854 R 7506 * 05131460233950 R 693 * 05131460234000 R 2787 * 05131460234001 R 2114 * 05131460234003 R 383 * 05131460234053 R 1107 * 05131460234054 R 588 * 05131460234100 R 895 * 05131460234101 R 1923 * 05131460234150 R 558 * 05131460234200 R 2844 * 05131460234352 R 3148 * 05131460234500 R 2844 * 05131460234600 R 1277 * 05131460234650 R 2396 * 05131460234700 R 739 * 05131460234701 R 775 * 05131460234751 R 889 * 05131460234801 R 1247 * 05131460234850 R 1277 * 05131460234852 R 2755 * 05131460234900 R 442 * 05131460234901 R 463 * 05131460234950 R 3971 * 05131460234951 R 1612 * 05131460235001 R 3984 * 05131460235050 R 2923 * 05131460235100 R 901 * 05131460235102 R 2056 * 05131460235250 R 1378 * 05131460235300 R 17307 * 05131460235350 R 1821 * 05131460235400 R 623 * 05131460235750 R 701 * 05131460235950 R 372 * 05131460236100 R 131 * 05131460236204 R 249 * 05131460236251 R 617 * 05131460236252 R 4087 * 05131460236351 R 1609 * 05131460236353 R 2970 * 05131460236355 R 8224 * 05131460236450 R 652 * 05131460236500 R 2188 * 05131460236650 R 933 * 05131460236700 R 2003 * 05131460236701 R 2048 * 05131460236702 R 669 * 05131460236703 R 1193 * 05131460236750 R 622 * 05131460236800 R 4649 * 05131460236850 R 8029 * 05131460236950 R 1196 * 05131460236951 R 6124 * 05131460236953 R 328 * 05131460237061 R 811 * 05131460237150 R 454 * 05131460237400 R 414 * 05131460237450 R 844 * 05131460237550 R 6326 * 05131460237555 R 1594 * 05131460237557 R 715 * 05131460237600 R 1334 * 05131460237601 R 292 * 05131460237750 R 7295 * 05131460237850 R 391 * 05131460237851 R 248 * 05131460237900 R 553 * 05131460237901 R 883 * 05131460237903 R 4414 * 05131460237904 R 9184 * 05131460237950 R 295 * 05131460237952 R 92 * 05131460238150 R 2674 * 05131460238251 R 5976 * 05131460238400 R 1368 * 05131460238450 R 688 * 05131460238650 R 556 * 05131460238952 R 2059 * 05131460238959 R 2625 * 05131460239350 R 1655 * 05131460239450 R 2438 * 05131460239601 R 2263 * 05131460239701 R 3306 * 05131460239750 R 696 * 05131460239800 R 984 * 05131460239850 R 1715 * 05131460240001 R 1434 * 05131460240002 R 647 * 05131460240050 R 2747 * 05131460240150 R 298 * 05131460240250 R 1504 * 05131460240300 R 1878 * 05131460240301 R 2397 * 05131460240350 R 1817 * 05131460240400 R 11830 * 05131460240501 R 3234 * 05131460240600 R 1059 * 05131460240700 R 1450 * 05131460240801 R 961 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 58 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131460240900 R 852 * 05131460240950 R 1621 * 05131460241050 R 1314 * 05131460241100 R 1417 * 05131460241200 R 2433 * 05131460241250 R 774 * 05131460241700 R 388 * 05131460241702 R 280 * 05131460241750 R 765 * 05131460241800 R 1498 * 05131460242102 R 3048 * 05131460242201 R 319 * 05131460242250 R 2183 * 05131460242251 R 1513 * 05131460242302 R 2072 * 05131460242303 R 402 * 05131460242500 R 205 * 05131460242600 R 838 * 05131460242700 R 3005 * 05131460242701 R 2383 * 05131460242702 R 660 * 05131460242900 R 422 * 05131460242952 R 2058 * 05131460243000 R 599 * 05131460243001 R 2161 * 05131460243150 R 1095 * 05131460243250 R 463 * 05131460243351 R 514 * 05131460243600 R 18950 * 05131460243650 R 1927 * 05131460243651 R 1171 * 05131460243652 R 785 * 05131460243700 R 2964 * 05131460243701 R 1147 * 05131460243702 R 225 * 05131460243850 R 556 * 05131460243901 R 1757 * 05131460243950 R 2446 * 05131460244000 R 12026 * 05131460244100 R 695 * 05131460244251 R 774 * 05131460244300 R 266 * 05131460244302 R 1368 * 05131460244350 R 544 * 05131460244601 R 1429 * 05131460244602 R 1224 * 05131460244650 R 2449 * 05131460244700 R 2802 * 05131460244801 R 2951 * 05131460245000 R 842 * 05131460245100 R 1739 * 05131460245101 R 1993 * 05131460245150 R 1029 * 05131460245250 R 255 * 05131460245300 R 1887 * 05131460245350 R 1812 * 05131460245400 R 1003 * 05131460245600 R 1325 * 05131460245900 R 800 * 05131460245950 R 1465 * 05131460246050 R 127 * 05131460246400 R 2893 * 05131460246401 R 1113 * 05131460246500 R 1017 * 05131460246501 R 1897 * 05131460246504 R 1114 * 05131460246505 R 957 * 05131460246551 R 1555 * 05131460246650 R 1918 * 05131460246801 R 90 * 05131460246850 R 1529 * 05131460246851 R 2674 * 05131460246900 R 846 * 05131460247000 R 459 * 05131460247150 R 3510 * 05131460247400 R 879 * 05131460247401 R 674 * 05131460247450 R 690 * 05131460247500 R 513 * 05131460247501 R 486 * 05131460247552 R 564 * 05131460247800 R 1061 * 05131460248000 R 7297 * 05131460248100 R 1233 * 05131460248150 R 4096 * 05131460248352 R 1625 * 05131460248850 R 1679 * 05131460248950 R 1427 * 05131460249000 R 1847 * 05131460249050 R 973 * 05131460249101 R 1179 * 05131460249300 R 2087 * 05131460249301 R 707 * 05131460249700 R 2139 * 05131460250100 R 2254 * 05131460250150 R 2073 * 05131460250251 R 5620 * 05131460250351 R 524 * 05131460250402 R 736 * 05131460250450 R 4669 * 05131460250650 R 1218 * 05131460250652 R 683 * 05131460250653 R 320 * 05131460250700 R 9588 * 05131460250800 R 1628 * 05131460250801 R 629 * 05131460250803 R 1694 * 05131460251200 R 592 * 05131460251250 R 865 * 05131460251450 R 334 * 05131460251750 R 860 * 05131460251800 R 8630 * 05131460251850 R 1396 * 05131460251901 R 1797 * 05131460251950 R 14555 * 05131460252052 R 1180 * 05131460252200 R 1306 * 05131460252350 R 603 * 05131460252450 R 3348 * 05131460252451 R 191 * 05131460252500 R 1016 * 05131460252551 R 173 * 05131460252600 R 1612 * 05131460252650 R 2859 * 05131460252800 R 1113 * 05131460252850 R 1693 * 05131460252901 R 941 * 05131460253000 R 1212 * 05131460253050 R 2624 * 05131460253100 R 11411 * 05131460253450 R 1672 * 05131460253500 R 1267 * 05131460253650 R 2728 * 05131460253700 R 711 * 05131460253800 R 3024 * 05131460253801 R 491 * 05131460253850 R 472 * 05131460253900 R 1050 * 05131460253901 R 1000 * 05131460253951 R 2240 * 05131460254050 R 2529 * 05131460254150 R 856 * 05131460254300 R 676 * 05131460254301 R 301 * 05131460254302 R 1118 * 05131460254303 R 665 * 05131460254350 R 874 * 05131460254400 R 1029 * 05131460254450 R 2646 * 05131460254500 R 890 * 05131460254503 R 1132 * 05131460254504 R 2261 * 05131460254650 R 1593 * 05131460254700 R 1720 * 05131460254801 R 2525 * 05131460254850 R 4758 * 05131460254900 R 1722 * 05131460254950 R 1155 * 05131460255000 R 528 * 05131460255100 R 880 * 05131460255200 R 980 * 05131460255201 R 660 * 05131460255250 R 1865 * 05131460255251 R 3205 * 05131460255450 R 645 * 05131460255500 R 172 * 05131460255851 R 2297 * 05131460255852 R 538 * 05131460255902 R 294 * 05131460256051 R 2292 * 05131460256102 R 1137 * 05131460256201 R 443 * 05131460256202 R 872 * 05131460256300 R 13470 * 05131460256400 R 428 * 05131460256401 R 898 * 05131460256600 R 2759 * 05131460256653 R 4299 * 05131460256751 R 309 * 05131460256807 R 92 * 05131460256809 R 347 * 05131460256810 R 612 * 05131460256811 R 302 * 05131460256812 R 99 * 05131460256850 R 1070 * 05131460256851 R 157 * 05131460256852 R 370 * 05131460257050 R 2712 * 05131460257150 R 468 * 05131460257200 R 1532 * 05131460257352 R 991 * 05131460257450 R 2068 * 05131460257453 R 858 * 05131460257504 R 243 * 05131460257550 R 2577 * 05131460257600 R 1428 * 05131460257650 R 805 * 05131460257700 R 1458 * 05131460257701 R 124 * 05131460257750 R 994 * 05131460257751 R 587 * 05131460257752 R 349 * 05131460257754 R 1342 * 05131460257801 R 17577 * 05131460257850 R 977 * 05131460257900 R 1129 * 05131460257950 R 867 * 05131460258000 R 2176 * 05131460258001 R 1546 * 05131460258002 R 497 * 05131460258100 R 1485 * 05131460258250 R 1068 * 05131460258500 R 2264 * 05131460258550 R 859 * 05131460258600 R 1825 * 05131460258650 R 1742 * 05131460258651 R 997 * 05131460258652 R 608 * 05131460258801 R 2194 * 05131460258802 R 1264 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 59 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131460258850 R 2322 * 05131460258901 R 615 * 05131460259001 R 211 * 05131460259050 R 1674 * 05131460259051 R 319 * 05131460259052 R 479 * 05131460259054 R 496 * 05131460259101 R 2278 * 05131460259150 R 1567 * 05131460259201 R 827 * 05131460259300 R 642 * 05131460259301 R 872 * 05131460259350 R 517 * 05131460259450 R 677 * 05131460259500 R 2208 * 05131460259551 R 598 * 05131460259601 R 677 * 05131460259700 R 903 * 05131460259850 R 5162 * 05131460260000 R 760 * 05131460260001 R 1231 * 05131460260050 R 692 * 05131460260100 R 91 * 05131460260150 R 4052 * 05131460260200 R 425 * 05131460260250 R 830 * 05131460260300 R 3291 * 05131460260351 R 985 * 05131460260402 R 466 * 05131460260450 R 126 * 05131460260500 R 489 * 05131460260600 R 2419 * 05131460260700 R 2163 * 05131460260750 R 764 * 05131460260850 R 767 * 05131460260851 R 580 * 05131460260852 R 922 * 05131460260900 R 2117 * 05131460261202 R 2429 * 05131460261250 R 536 * 05131460261301 R 5544 * 05131460261303 R 585 * 05131460261350 R 1447 * 05131460261400 R 1312 * 05131460261500 R 2933 * 05131460261501 R 668 * 05131460261502 R 1221 * 05131460261550 R 566 * 05131460261602 R 157 * 05131460261650 R 1716 * 05131460261651 R 791 * 05131460261700 R 913 * 05131460261701 R 215 * 05131460261750 R 384 * 05131460261901 R 6108 * 05131460262001 R 6382 * 05131460262050 R 2809 * 05131460262151 R 1001 * 05131460262153 R 529 * 05131460262201 R 2204 * 05131460262350 R 685 * 05131460262352 R 652 * 05131460262400 R 227 * 05131460262401 R 2297 * 05131460262500 R 328 * 05131460262551 R 1798 * 05131460262552 R 1407 * 05131460262650 R 735 * 05131460262800 R 421 * 05131460262850 R 637 * 05131460262900 R 1337 * 05131460262950 R 4386 * 05131460263100 R 951 * 05131460263150 R 1698 * 05131460263200 R 1110 * 05131460263250 R 173 * 05131460263350 R 1655 * 05131460263400 R 2117 * 05131460263501 R 90 * 05131460263600 R 499 * 05131460263650 R 1860 * 05131460263651 R 493 * 05131460263652 R 508 * 05131460263653 R 781 * 05131460263700 R 665 * 05131460263850 R 3782 * 05131460263851 R 407 * 05131460263852 R 2333 * 05131460263900 R 90 * 05131460263950 R 363 * 05131460263951 R 132 * 05131460264001 R 746 * 05131460264201 R 622 * 05131460264400 R 2216 * 05131460264450 R 3080 * 05131460264601 R 865 * 05131460264700 R 2017 * 05131460264850 R 346 * 05131460264852 R 1090 * 05131460264901 R 2696 * 05131460265102 R 1522 * 05131460265150 R 1106 * 05131460265151 R 4549 * 05131460265200 R 361 * 05131460265251 R 1240 * 05131460265600 R 1092 * 05131460266001 R 655 * 05131460266200 R 537 * 05131460266300 R 3039 * 05131460266651 R 817 * 05131460266702 R 1861 * 05131460266750 R 1892 * 05131460266900 R 1716 * 05131460267000 R 2406 * 05131460267200 R 2836 * 05131460267550 R 940 * 05131460267551 R 513 * 05131460267950 R 2188 * 05131460268050 R 849 * 05131460268200 R 1891 * 05131460268250 R 578 * 05131460268300 R 10369 * 05131460268350 R 2340 * 05131460268500 R 751 * 05131460268650 R 559 * 05131460268700 R 918 * 05131460268800 R 2494 * 05131460268950 R 4233 * 05131460269250 R 1032 * 05131460269450 R 939 * 05131460269700 R 1129 * 05131460270000 R 1894 * 05131460270100 R 1111 * 05131460270350 R 230 * 05131460270752 R 2841 * 05131460270754 R 439 * 05131460270757 R 1098 * 05131460270800 R 1411 * 05131460270950 R 2412 * 05131460270951 R 622 * 05131460271150 R 410 * 05131460271200 R 526 * 05131460271250 R 1188 * 05131460271300 R 569 * 05131460271350 R 499 * 05131460271400 R 436 * 05131460271450 R 827 * 05131460271451 R 674 * 05131460271500 R 549 * 05131460271550 R 2580 * 05131460271650 R 2281 * 05131460271700 R 1783 * 05131460271800 R 3943 * 05131460272050 R 1744 * 05131460272150 R 4969 * 05131460272202 R 528 * 05131460272250 R 1372 * 05131460272251 R 3027 * 05131460272350 R 1163 * 05131460272351 R 357 * 05131460272400 R 775 * 05131460272401 R 398 * 05131460272450 R 2570 * 05131460272500 R 517 * 05131460272503 R 1100 * 05131460272600 R 4495 * 05131460272700 R 1969 * 05131460272701 R 892 * 05131460272702 R 1260 * 05131460272750 R 4697 * 05131460272752 R 318 * 05131460272800 R 1022 * 05131460272900 R 981 * 05131460272950 R 1125 * 05131460272951 R 715 * 05131460272952 R 1438 * 05131460273100 R 6018 * 05131460273150 R 844 * 05131460273201 R 1521 * 05131460273250 R 1984 * 05131460273300 R 816 * 05131460273301 R 2059 * 05131460273302 R 1896 * 05131460273400 R 6187 * 05131460273600 R 2099 * 05131460273650 R 465 * 05131460273750 R 5793 * 05131460273801 R 203 * 05131460273850 R 405 * 05131460273852 R 736 * 05131460273854 R 1638 * 05131460273900 R 2033 * 05131460274000 R 2198 * 05131460274050 R 2196 * 05131460274100 R 815 * 05131460274300 R 962 * 05131460274350 R 1441 * 05131460274353 R 1926 * 05131460274450 R 786 * 05131460274550 R 3357 * 05131460274551 R 2543 * 05131460274600 R 1156 * 05131460274602 R 1105 * 05131460274650 R 2652 * 05131460274700 R 1279 * 05131460274801 R 1535 * 05131460274900 R 444 * 05131460275000 R 1908 * 05131460275050 R 1971 * 05131460275250 R 526 * 05131460275400 R 1924 * 05131460275401 R 526 * 05131460275452 R 1299 * 05131460275454 R 1117 * 05131460275456 R 649 * 05131460275457 R 2951 * 05131460275458 R 2555 * 05131460275500 R 2480 * 05131460275501 R 404 * 05131460275550 R 557 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 60 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131460275700 R 576 * 05131460275750 R 2144 * 05131460275850 R 909 * 05131460275900 R 666 * 05131460276053 R 892 * 05131460276150 R 2701 * 05131460276200 R 2905 * 05131460276501 R 3044 * 05131460276850 U 1437 * 05131460276901 R 1514 * 05131460276950 U 1837 * 05131460277200 R 1565 * 05131460277250 R 613 * 05131460277300 R 2804 * 05131460277600 R 702 * 05131460277651 R 2811 * 05131460277800 R 6260 * 05131460278650 U 2850 * 05131460278901 U 2350 * 05131460279000 U 559 * 05131460279050 U 2992 * 05131460279452 U 1507 * 05131460279800 R 8382 * 05131460279850 R 1649 * 05131460279851 R 258 * 05131460279900 U 1688 * 05131460280050 U 428 * 05131460280100 U 1014 * 05131460280300 R 1282 * 05131460280301 R 1578 * 05131460280350 R 1482 * 05131460280400 R 1023 * 05131460280500 U 1195 * 05131460280501 U 3204 * 05131460280550 R 5532 * 05131460280700 R 2044 * 05131460280750 R 2890 * 05131460280950 R 8835 * 05131460280951 U 8744 * 05131460281001 R 1161 * 05131460281100 R 834 * 05131460281250 R 2906 * 05131460281350 R 1662 * 05131460281900 U 511 * 05131460281950 R 768 * 05131460282150 U 1896 * 05131460282201 U 1557 * 05131460282350 U 815 * 05131460282401 R 804 * 05131460282550 U 7536 * 05131460282700 U 2051 * 05131460282750 U 1437 * 05131460282800 R 1153 * 05131460282950 R 1279 * 05131460283001 U 4462 * 05131460283100 R 765 * 05131460283101 R 2078 * 05131460283200 U 4567 * 05131460283250 U 2714 * 05131460283253 R 681 * 05131460283257 U 1797 * 05131460283300 R 21355 * 05131460283450 R 2118 * 05131460283500 U 942 * 05131460283600 R 1621 * 05131460283700 U 1028 * 05131460283701 R 377 * 05131460283750 R 1326 * 05131460283751 R 764 * 05131460283752 R 1492 * 05131460284450 U 1930 * 05131460284550 R 3218 * 05131460284600 R 2669 * 05131460284751 R 2410 * 05131460284800 U 1329 * 05131460284850 U 1619 * 05131460284900 R 3161 * 05131460285050 U 1514 * 05131460285200 U 1811 * 05131460285350 R 906 * 05131460285400 U 1889 * 05131460285404 U 2064 * 05131460285450 R 804 * 05131460285500 U 854 * 05131460285600 R 2619 * 05131460285701 U 722 * 05131460285702 U 1388 * 05131460285950 R 1781 * 05131460286050 R 9702 * 05131460286051 R 2631 * 05131460286300 U 951 * 05131460303407 R 982 * 05131470938300 R 648 * 05131470938302 R 1463 * 05131470938306 R 635 * 05131470938606 R 1997 * 05131470938700 R 2636 * 05131470938909 R 1255 * 05131470939000 R 2772 * 05131470939104 R 902 * 05131470939200 R 983 * 05131470939400 R 11045 * 05131470939401 R 644 * 05131470939402 R 638 * 05131470939404 R 782 * 05131470939600 R 1270 * 05131470939800 R 1934 * 05131470939801 R 857 * 05131470939804 R 1116 * 05131470940100 R 4817 * 05131470940200 R 1512 * 05131470940203 R 2017 * 05131470940204 R 8181 * 05131470940300 R 860 * 05131470940303 R 1817 * 05131470940500 R 2600 * 05131470940502 R 2089 * 05131470940600 R 843 * 05131470940603 R 1922 * 05131470940609 R 5541 * 05131470940611 R 466 * 05131470940708 R 1237 * 05131470940902 R 3040 * 05131470941100 R 1518 * 05131470941101 R 1838 * 05131470941306 R 533 * 05131470941400 R 1770 * 05131470941401 R 90 * 05131470941403 R 459 * 05131470941601 R 298 * 05131470941700 R 865 * 05131470941810 R 1330 * 05131470941900 R 2329 * 05131470942000 R 2136 * 05131470942001 R 1281 * 05131470942004 R 945 * 05131470942005 R 534 * 05131470942010 R 1064 * 05131470942011 R 1123 * 05131470942200 R 2542 * 05131470942201 R 3309 * 05131470942300 R 1561 * 05131470942302 R 6570 * 05131470942500 R 1907 * 05131470942501 R 1747 * 05131470942503 R 479 * 05131470942600 R 714 * 05131470942601 R 5758 * 05131470942609 R 6061 * 05131470942611 R 497 * 05131470942701 R 604 * 05131470942800 R 669 * 05131470942900 R 497 * 05131470943100 R 574 * 05131470943101 R 2026 * 05131470943102 R 4419 * 05131470943105 R 1991 * 05131470943108 R 4600 * 05131470943110 R 1780 * 05131470943112 R 194 * 05131470943300 R 2253 * 05131470943303 R 1607 * 05131470943305 R 1628 * 05131470943400 R 2423 * 05131470943600 R 746 * 05131470943601 R 508 * 05131470943602 R 521 * 05131470943700 R 1796 * 05131470943705 R 1735 * 05131470943800 R 1530 * 05131470943804 R 3153 * 05131470943900 R 1466 * 05131470943901 R 1774 * 05131470944000 R 809 * 05131470944209 R 786 * 05131470944500 R 554 * 05131470944502 R 770 * 05131470944520 R 1663 * 05131470944602 R 802 * 05131470944800 R 49533 * 05131470944900 R 2572 * 05131470945000 R 10925 * 05131470945100 R 830 * 05131470945200 R 2590 * 05131470945300 R 377 * 05131470945302 R 89 * 05131470945402 R 2349 * 05131470945509 R 2959 * 05131470945600 R 1038 * 05131470945601 R 243 * 05131470945700 R 1136 * 05131470945800 R 548 * 05131470945801 R 2071 * 05131470946100 R 1272 * 05131470946200 R 1316 * 05131470946300 R 1682 * 05131470946301 R 292 * 05131470946400 R 3184 * 05131470946800 R 2631 * 05131470946900 R 160 * 05131470947000 R 93 * 05131470947004 R 59 * 05131470947100 R 1367 * 05131470947106 R 174 * 05131470947400 R 985 * 05131470947500 R 633 * 05131470947600 R 1002 * 05131470947700 R 1162 * 05131470947800 R 788 * 05131470947900 R 1632 * 05131470948100 R 2124 * 05131470948500 R 2502 * 05131470948502 R 2628 * 05131470948600 R 583 * 05131470948704 R 5389 * 05131470948801 R 2116 * 05131470949108 R 414 * 05131470949110 R 427 * 05131470949200 R 1156 * 05131470949403 R 2089 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 61 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131470949500 R 847 * 05131470949600 R 2847 * 05131470949800 R 2802 * 05131470949801 R 4442 * 05131470949802 R 267 * 05131470950000 R 4937 * 05131470950401 R 1420 * 05131470950600 R 1821 * 05131470951000 R 1605 * 05131470951100 R 89 * 05131470951101 R 89 * 05131470951400 R 2727 * 05131470951401 R 267 * 05131470951600 R 1387 * 05131470951601 R 515 * 05131470951900 R 2223 * 05131470951906 R 822 * 05131470952001 R 1781 * 05131470952006 R 6914 * 05131470952100 R 1012 * 05131470952104 R 645 * 05131470952200 R 2783 * 05131470952202 R 2791 * 05131470952206 R 1055 * 05131470952209 R 12908 * 05131470952210 R 472 * 05131470952400 R 1097 * 05131470952500 R 2675 * 05131470952600 R 394 * 05131470952601 R 1211 * 05131470952700 R 1379 * 05131470952702 R 3120 * 05131470952703 R 1223 * 05131470953100 R 793 * 05131470953200 R 2745 * 05131470953205 R 1971 * 05131470953207 R 3228 * 05131470953209 R 636 * 05131470953400 R 3627 * 05131470953600 R 1213 * 05131470953601 R 1869 * 05131470953800 R 1221 * 05131470953900 R 1604 * 05131470954100 R 393 * 05131470954101 R 2909 * 05131470954200 R 303 * 05131470954601 R 445 * 05131470954700 R 4795 * 05131470954800 R 601 * 05131470954900 R 126 * 05131470954909 R 668 * 05131470955000 R 1967 * 05131470955200 R 723 * 05131470955202 R 512 * 05131470955500 R 1902 * 05131470955800 R 395 * 05131470955801 R 1940 * 05131470955900 R 2168 * 05131470955902 R 549 * 05131470955906 R 1693 * 05131470956100 R 1986 * 05131470956200 R 741 * 05131470956300 R 577 * 05131470956302 R 402 * 05131470956303 R 537 * 05131470956305 R 463 * 05131470956500 R 911 * 05131470956600 R 529 * 05131470956601 R 949 * 05131470956700 R 400 * 05131470956704 R 1199 * 05131470956800 R 627 * 05131470956900 R 3771 * 05131470957000 R 637 * 05131470957300 R 681 * 05131470957400 R 1202 * 05131470957500 R 125 * 05131470957600 R 1196 * 05131470957602 R 1647 * 05131470957700 R 1537 * 05131470957701 R 1079 * 05131470957704 R 725 * 05131470957900 R 3284 * 05131470958200 R 2785 * 05131470958201 R 4398 * 05131470958207 R 751 * 05131470958208 R 237 * 05131470958300 R 301 * 05131470958400 R 526 * 05131470958500 R 1836 * 05131470958506 R 2306 * 05131470958600 R 1391 * 05131470958601 R 1057 * 05131470958607 R 5279 * 05131470958700 R 294 * 05131470958702 R 5647 * 05131470958703 R 1446 * 05131470958708 R 271 * 05131470959000 R 573 * 05131470959101 R 1131 * 05131470959200 R 1258 * 05131470959201 R 1344 * 05131470959400 R 5715 * 05131470959401 R 878 * 05131470959500 R 1057 * 05131470959600 R 1399 * 05131470959601 R 185 * 05131470959605 R 92 * 05131470959708 R 2274 * 05131470959800 R 2340 * 05131470959900 R 876 * 05131470960103 R 459 * 05131470960207 R 598 * 05131470960300 R 11077 * 05131470960308 R 3049 * 05131470960400 R 14871 * 05131470960500 R 4042 * 05131470960501 R 954 * 05131470960502 R 709 * 05131470960503 R 813 * 05131470960504 R 565 * 05131470960509 R 802 * 05131470960511 R 5100 * 05131470960512 R 1383 * 05131470960600 R 6377 * 05131470960601 R 2091 * 05131470960604 R 5476 * 05131470960615 R 1395 * 05131470960700 R 3057 * 05131470960800 R 19184 * 05131470960801 R 1749 * 05131470960804 R 828 * 05131470960903 R 3121 * 05131470960905 R 2347 * 05131470960907 R 3811 * 05131470960908 R 2082 * 05131470961100 R 89 * 05131470961201 R 1009 * 05131470961300 R 1728 * 05131470961400 R 225 * 05131470961406 R 1716 * 05131470961501 R 1771 * 05131470961600 R 1993 * 05131470961601 R 11531 * 05131470961700 R 1027 * 05131470961702 R 190 * 05131470961801 R 2626 * 05131470961806 R 578 * 05131470961808 R 6353 * 05131470961810 R 5066 * 05131470961811 R 1058 * 05131470962009 R 2495 * 05131470962100 R 1477 * 05131470962102 R 4754 * 05131470962105 R 894 * 05131470962200 R 1380 * 05131470962201 R 1675 * 05131470962204 R 613 * 05131470962301 R 277 * 05131470962305 R 1772 * 05131470962311 R 4409 * 05131470962315 R 2855 * 05131470962400 R 921 * 05131470962401 R 4537 * 05131470962700 R 776 * 05131470962703 R 1181 * 05131470962705 R 1072 * 05131470962801 R 391 * 05131470962803 R 649 * 05131470962806 R 5131 * 05131470962809 R 404 * 05131470962810 R 888 * 05131470962900 R 2501 * 05131470963000 R 4577 * 05131470963100 R 858 * 05131470963200 R 1512 * 05131470963204 R 385 * 05131470963300 R 1128 * 05131470963400 R 764 * 05131470963401 R 1133 * 05131470963500 R 477 * 05131470963504 R 2586 * 05131470963505 R 795 * 05131470963600 R 1515 * 05131470963700 R 1420 * 05131470963801 R 953 * 05131470963902 R 1699 * 05131470963904 R 765 * 05131470964000 R 1034 * 05131470964200 R 3471 * 05131470964205 R 2222 * 05131470964300 R 2801 * 05131470964303 R 2584 * 05131470964401 R 1798 * 05131470964405 R 373 * 05131470964501 R 1558 * 05131470964503 R 770 * 05131470964600 R 4063 * 05131470964702 R 1316 * 05131470964712 R 601 * 05131470964715 R 2391 * 05131470964900 R 2055 * 05131470965200 R 373 * 05131470965204 R 1550 * 05131470965300 R 765 * 05131470965302 R 2267 * 05131470965400 R 1682 * 05131470965406 R 839 * 05131470965502 R 1691 * 05131470965506 R 798 * 05131470965508 R 801 * 05131470965600 R 698 * 05131470965602 R 494 * 05131470965800 R 8747 * 05131470965900 R 2923 * 05131470965902 R 3370 * 05131470965903 R 4821 * 05131470965904 R 693 * 05131470965911 R 1653 * 05131470965914 R 494 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 62 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131470965917 R 1079 * 05131470966000 R 2251 * 05131470966001 R 1542 * 05131470966002 R 5160 * 05131470966003 R 4087 * 05131470966006 R 2661 * 05131470966102 R 422 * 05131470966108 R 475 * 05131470966200 R 2900 * 05131470966201 R 436 * 05131470966204 R 1244 * 05131470966206 R 1064 * 05131470966400 R 790 * 05131470966500 R 2254 * 05131470966602 R 1405 * 05131470966604 R 1410 * 05131470966609 R 1573 * 05131470966700 R 2049 * 05131470966701 R 916 * 05131470966801 R 1152 * 05131470966806 R 478 * 05131470966808 R 5060 * 05131470966902 R 630 * 05131470966909 R 695 * 05131470967108 R 6050 * 05131470967109 R 124 * 05131470967200 R 241 * 05131470967201 R 695 * 05131470967203 R 291 * 05131470967300 R 2236 * 05131470967301 R 3449 * 05131470967311 R 3077 * 05131470967400 R 953 * 05131470967500 R 1254 * 05131470967501 R 714 * 05131470967609 R 2164 * 05131470967800 R 877 * 05131470967801 R 1141 * 05131470967802 R 1437 * 05131470967900 R 893 * 05131470967904 R 807 * 05131470968000 R 2195 * 05131470968100 R 1338 * 05131470968200 R 615 * 05131470968201 R 1359 * 05131470968501 R 1281 * 05131470968600 R 583 * 05131470968602 R 762 * 05131470968700 R 1256 * 05131470968701 R 3420 * 05131470968703 R 915 * 05131470968804 R 509 * 05131470968900 R 907 * 05131470969000 R 1433 * 05131470969109 R 2173 * 05131470969200 R 1091 * 05131470969300 R 424 * 05131470969302 R 626 * 05131470969303 R 217 * 05131470969307 R 3671 * 05131470969500 R 2389 * 05131470969600 R 998 * 05131470969602 R 266 * 05131470969700 R 542 * 05131470969701 R 553 * 05131470969800 R 2661 * 05131470969900 R 1333 * 05131470969911 R 1441 * 05131470970004 R 986 * 05131470970206 R 757 * 05131470970700 R 1793 * 05131470970800 R 493 * 05131470970801 R 1828 * 05131470970804 R 280 * 05131470970806 R 2169 * 05131470970901 R 147 * 05131470971500 R 1895 * 05131470971509 R 2967 * 05131470971700 R 1852 * 05131470971701 R 1981 * 05131470971800 R 1551 * 05131470972000 R 726 * 05131470972001 R 603 * 05131470972100 R 2307 * 05131470972101 R 1884 * 05131470972106 R 393 * 05131470972108 R 898 * 05131470972109 R 89 * 05131470972200 R 1690 * 05131470972207 R 1563 * 05131470972208 R 608 * 05131470972209 R 888 * 05131470972210 R 1992 * 05131470972211 R 2421 * 05131470972213 R 89 * 05131470972400 R 401 * 05131470972405 R 1142 * 05131470972407 R 1214 * 05131470972500 R 811 * 05131470972800 R 160 * 05131470972801 R 219 * 05131470973000 R 1482 * 05131470973101 R 454 * 05131470973109 R 531 * 05131470973300 R 5622 * 05131470973405 R 5195 * 05131470973601 R 1122 * 05131470973609 R 881 * 05131470973700 R 1172 * 05131470973701 R 1106 * 05131470973702 R 287 * 05131470973703 R 522 * 05131470973704 R 1267 * 05131470973705 R 328 * 05131470973707 R 997 * 05131470973708 R 1736 * 05131470973709 R 939 * 05131470974201 R 1159 * 05131470974208 R 857 * 05131470974800 R 1140 * 05131470974803 R 2139 * 05131470975009 R 1385 * 05131470975318 R 1101 * 05131470975320 R 612 * 05131470975904 R 4097 * 05131470975906 R 816 * 05131470976000 R 1116 * 05131470976009 R 1939 * 05131470976516 R 3726 * 05131470976800 R 652 * 05131470976806 R 11175 * 05131470976900 R 1814 * 05131470977000 R 1285 * 05131470977001 R 1308 * 05131470977002 R 398 * 05131470977006 R 2704 * 05131470977016 R 3054 * 05131470977200 R 3938 * 05131470977400 R 432 * 05131470977401 R 4927 * 05131470977404 R 868 * 05131470977406 R 1217 * 05131470977500 R 8751 * 05131470977600 R 913 * 05131470977601 R 69 * 05131470977603 R 512 * 05131470977605 R 1755 * 05131470977700 R 2657 * 05131470977800 R 2181 * 05131470977900 R 2369 * 05131470978204 R 349 * 05131470978205 R 2370 * 05131470978302 R 1167 * 05131470978303 R 2095 * 05131470978306 R 1085 * 05131470978500 R 2374 * 05131470978901 R 761 * 05131470978902 R 1521 * 05131470979000 R 2568 * 05131470979100 R 646 * 05131470979300 R 3070 * 05131470979400 R 2283 * 05131470979401 R 1046 * 05131470979409 R 2213 * 05131470979500 R 637 * 05131470979600 R 3089 * 05131470979900 R 11991 * 05131470979902 R 92 * 05131470980000 R 406 * 05131470980201 R 92 * 05131470980300 R 2762 * 05131470980500 R 865 * 05131470980600 R 1211 * 05131470980700 R 1148 * 05131470980703 R 4136 * 05131470980704 R 1732 * 05131470980900 R 389 * 05131470981000 R 691 * 05131470981100 R 410 * 05131470981109 R 292 * 05131470981200 R 1450 * 05131470981205 R 89 * 05131470981300 R 671 * 05131470981501 R 731 * 05131470981506 R 1701 * 05131470981514 R 2481 * 05131470981600 R 268 * 05131470981601 R 2495 * 05131470981900 R 124 * 05131470981902 R 466 * 05131470982000 R 1128 * 05131470982302 R 1800 * 05131470982303 R 1743 * 05131470982305 R 175 * 05131470982315 R 189 * 05131470982401 R 1417 * 05131470982402 R 1873 * 05131470982500 R 661 * 05131470982501 R 598 * 05131470982502 R 8672 * 05131470982506 R 917 * 05131470982507 R 953 * 05131470982600 R 2331 * 05131470982604 R 1833 * 05131470982605 R 512 * 05131470982607 R 740 * 05131470982611 R 595 * 05131470982612 R 1131 * 05131470982700 R 124 * 05131470982800 R 756 * 05131470982805 R 458 * 05131470983000 R 1943 * 05131470983004 R 965 * 05131470983009 R 1992 * 05131470983100 R 11023 * 05131470983101 R 2584 * 05131470983104 R 1919 * 05131470983109 R 1126 * 05131470983304 R 2082 * 05131470983400 R 942 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 63 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131470983500 R 1458 * 05131470983509 R 690 * 05131470983600 R 382 * 05131470983700 R 947 * 05131470983705 R 3595 * 05131470983709 R 2199 * 05131470984112 R 7849 * 05131470984201 R 1077 * 05131470984604 R 2265 * 05131470984606 R 865 * 05131470985100 R 1570 * 05131470985109 R 568 * 05131470985111 R 610 * 05131470985701 R 5726 * 05131470985708 R 798 * 05131470985710 R 1316 * 05131470985800 R 3216 * 05131510417320 U 1358 * 05131510417500 U 3042 * 05131510417518 U 14818 * 05131510417600 R 2081 * 05131510417605 U 14501 * 05131510417607 U 11516 * 05131510417617 U 386 * 05131510418715 U 5894 * 05131510419110 R 10494 * 05131510419240 U 5282 * 05131510419610 U 1346 * 05131510419618 U 4415 * 05131510419650 U 9609 * 05131510419700 R 4433 * 05131510419710 U 5834 * 05131510420020 U 569 * 05131510420400 R 7778 * 05131510420920 U 5115 * 05131510421410 U 2675 * 05131510422215 U 1449 * 05131510422219 U 91 * 05131510422500 U 2544 * 05131510423715 U 815 * 05131510424000 R 943 * 05131510424040 U 4321 * 05131510424300 R 1740 * 05131510424808 R 1058 * 05131510425400 U 5740 * 05131510425800 R 9875 * 05131510425810 U 5921 * 05131510425836 U 2678 * 05131510425858 U 3145 * 05131510425912 U 232 * 05131510426900 R 1975 * 05131510426970 U 818 * 05131510426980 U 1782 * 05131510427300 R 919 * 05131510427341 U 1023 * 05131510427400 R 3850 * 05131510428110 U 6483 * 05131510428160 U 3475 * 05131510428830 U 7150 * 05131510428900 U 2982 * 05131510429500 U 2095 * 05131510429900 U 4489 * 05131510430310 U 2147 * 05131510430919 U 1412 * 05131510431250 U 1778 * 05131510431300 R 774 * 05131510432010 R 1619 * 05131510432810 U 2150 * 05131510433000 U 6519 * 05131510433012 U 4598 * 05131510433300 U 636 * 05131510433310 U 1262 * 05131510433500 R 1026 * 05131510433655 U 430 * 05131510433912 U 648 * 05131510434320 U 2824 * 05131510434400 R 4041 * 05131510434730 U 6774 * 05131510435300 R 4869 * 05131510436100 R 2008 * 05131510436413 U 759 * 05131510436465 R 1627 * 05131510436466 R 2538 * 05131510436667 U 2069 * 05131510436767 U 4461 * 05131510436768 U 2346 * 05131510437000 R 2053 * 05131510437007 U 1585 * 05131510437100 R 4493 * 05131510437110 U 4495 * 05131510437320 U 1830 * 05131510437700 U 1505 * 05131510437800 R 1774 * 05131510437805 R 1369 * 05131510438200 U 4845 * 05131510438510 U 7284 * 05131510438600 R 1532 * 05131510439000 R 4646 * 05131510439050 U 3952 * 05131510439100 R 2087 * 05131510439600 R 1131 * 05131510439845 U 907 * 05131510440100 U 891 * 05131510440110 U 1395 * 05131510440120 U 736 * 05131510440200 R 2969 * 05131510440507 U 5750 * 05131510440805 U 2780 * 05131510441333 U 37135 * 05131510441348 R 1837 * 05131510441360 U 6038 * 05131510441848 U 1693 * 05131510442600 U 1040 * 05131510443012 U 2380 * 05131510443100 R 7705 * 05131510443200 U 945 * 05131510443201 U 162 * 05131510445005 U 1819 * 05131510446200 R 4140 * 05131510446240 U 1823 * 05131510447000 U 911 * 05131510447440 U 724 * 05131510447600 U 2643 * 05131510448200 R 3065 * 05131510448418 U 2011 * 05131510448600 U 1503 * 05131510449200 U 18745 * 05131510449810 U 5772 * 05131510449819 U 35625 * 05131510451200 R 2442 * 05131510451400 U 512 * 05131510451612 U 1161 * 05131510452031 U 1942 * 05131510452600 U 3436 * 05131510452700 R 1947 * 05131510452715 R 2786 * 05131510452800 U 532 * 05131510452959 R 663 * 05131510453200 U 4435 * 05131510453700 R 13966 * 05131510454100 R 6031 * 05131510454110 U 628 * 05131510454500 U 1280 * 05131510454660 U 2467 * 05131510454662 U 1844 * 05131510454700 R 4028 * 05131510454900 R 2555 * 05131510455000 U 1392 * 05131510455100 U 4672 * 05131510455600 R 973 * 05131510455700 R 1874 * 05131510455800 U 923 * 05131510455850 U 686 * 05131510455930 U 6151 * 05131510455960 U 2495 * 05131510456100 R 1296 * 05131510456700 R 13386 * 05131510457000 R 10484 * 05131510457400 R 1958 * 05131510457510 U 2673 * 05131510457515 U 917 * 05131510457723 R 3835 * 05131510457850 U 3635 * 05131510458400 R 297 * 05131510458401 U 2126 * 05131510458402 U 1094 * 05131510458700 R 11328 * 05131510458713 U 1104 * 05131510458800 U 398 * 05131510458883 R 946 * 05131510459500 U 2230 * 05131510459506 U 2383 * 05131510459545 R 3147 * 05131510459700 U 2412 * 05131510459710 U 4926 * 05131510460200 U 4171 * 05131510460400 R 2455 * 05131510460500 U 2812 * 05131510460901 U 841 * 05131510461010 U 6437 * 05131510461100 U 5077 * 05131510461210 U 2361 * 05131510461500 U 11637 * 05131510461919 U 2506 * 05131510462100 R 3802 * 05131510462200 U 4892 * 05131510462300 R 5232 * 05131510462400 R 2001 * 05131510462600 U 2924 * 05131510462800 R 16259 * 05131510462900 U 1810 * 05131510463000 U 2502 * 05131510463500 R 6229 * 05131510463900 R 1034 * 05131510463910 U 1091 * 05131510463920 R 1487 * 05131510464000 U 6054 * 05131510464141 U 1457 * 05131510464200 R 2055 * 05131510464205 U 1586 * 05131510464507 U 1366 * 05131510464751 U 1145 * 05131510464950 U 3214 * 05131510465304 U 844 * 05131510465338 R 188 * 05131510465400 R 89 * 05131510465556 U 1375 * 05131510465852 U 436 * 05131510466114 R 1887 * 05131510466250 U 1611 * 05131510466300 R 460 * 05131510466302 R 1578 * 05131510466303 R 1398 * 05131510466410 R 1997 * 05131510466800 R 5890 * 05131510466900 R 5606 * 05131510467000 R 137 * 05131510467400 R 6955 * 05131510467500 R 2664 * 05131510467647 R 1670 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 64 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131510467700 U 2003 * 05131510468000 R 1808 * 05131510469405 R 2117 * 05131510469800 R 5121 * 05131510470303 R 1004 * 05131510470331 R 696 * 05131510471000 R 124 * 05131510471500 R 2053 * 05131510471515 R 1377 * 05131510471645 R 366 * 05131510471700 R 10921 * 05131510472107 R 202 * 05131510472121 R 1566 * 05131510472125 R 957 * 05131510472200 R 261 * 05131510472640 R 12946 * 05131510472700 R 2649 * 05131510472727 R 2619 * 05131510473100 R 7074 * 05131510474000 R 2320 * 05131510474110 R 1476 * 05131510474700 R 2592 * 05131510475110 R 12366 * 05131510475200 R 3812 * 05131510475500 R 481 * 05131510476000 R 3383 * 05131510476350 R 737 * 05131510476610 R 4567 * 05131510476725 R 1030 * 05131510476800 U 2092 * 05131510477600 R 2579 * 05131510477610 R 4282 * 05131510477800 R 5262 * 05131510477828 R 4208 * 05131510478800 R 2342 * 05131510479100 R 3625 * 05131510479125 R 1569 * 05131510479150 R 3189 * 05131510479700 U 750 * 05131510480300 R 391 * 05131510480310 R 2109 * 05131510480950 R 7012 * 05131510480952 R 11842 * 05131510480958 R 6299 * 05131510481000 R 4414 * 05131510481330 R 1326 * 05131510481500 R 1588 * 05131510481820 R 22667 * 05131510481900 R 692 * 05131510481906 R 1369 * 05131510482000 R 735 * 05131510482001 R 185 * 05131510482100 R 3483 * 05131510482400 R 4486 * 05131510482800 R 6796 * 05131510483915 R 942 * 05131510484000 R 6320 * 05131510484505 R 1178 * 05131510484506 R 237 * 05131510485200 R 4080 * 05131510485300 R 2095 * 05131510485302 R 5101 * 05131510485303 R 1574 * 05131510485318 R 3566 * 05131510485386 R 8518 * 05131510485814 R 449 * 05131510485822 R 3373 * 05131510485837 R 3655 * 05131510485858 R 5331 * 05131510486900 R 3069 * 05131510487007 R 2847 * 05131510487910 R 1075 * 05131510487925 R 3282 * 05131510488000 R 730 * 05131510488008 R 416 * 05131510488100 R 1932 * 05131510488114 R 1019 * 05131510488115 R 1004 * 05131510488120 R 3641 * 05131510488710 R 14209 * 05131510488800 R 5426 * 05131510489210 R 833 * 05131510489500 R 4420 * 05131510489812 R 2923 * 05131510490300 R 3426 * 05131510490309 R 1083 * 05131510490400 R 650 * 05131510490500 R 1258 * 05131510490600 R 663 * 05131510490606 R 2438 * 05131510490616 R 1066 * 05131510490618 R 1546 * 05131510490700 R 1778 * 05131510490815 R 3021 * 05131510491052 R 13078 * 05131510491500 R 2751 * 05131510491515 R 1487 * 05131510491516 R 6650 * 05131510491833 R 257 * 05131510491852 R 6085 * 05131510492000 R 458 * 05131510492300 R 5568 * 05131510492340 R 824 * 05131510492500 R 1137 * 05131510492645 R 3527 * 05131510492670 R 453 * 05131510492912 R 3048 * 05131510492915 R 920 * 05131510492922 R 1610 * 05131510492927 R 1051 * 05131510492936 R 6500 * 05131510492945 R 3067 * 05131510492947 R 751 * 05131510492950 R 1484 * 05131510492962 R 766 * 05131510492969 R 14476 * 05131510492981 R 12245 * 05131510492997 R 9781 * 05131510493115 R 1190 * 05131510493131 R 1832 * 05131510493133 U 1874 * 05131510493310 R 1281 * 05131510493500 R 2015 * 05131510493531 R 864 * 05131510493535 R 661 * 05131510493606 R 925 * 05131510493620 R 3022 * 05131510493715 R 2139 * 05131510494121 R 8519 * 05131510494130 R 2632 * 05131510494210 R 1954 * 05131510494300 R 4026 * 05131510494400 R 1062 * 05131510494820 R 8841 * 05131510494847 R 2200 * 05131510494866 R 987 * 05131510494870 R 689 * 05131510494917 R 4597 * 05131510495127 R 767 * 05131510495131 R 2113 * 05131510495135 R 2098 * 05131510495151 R 880 * 05131510495155 R 1070 * 05131510495434 R 4754 * 05131510495608 R 9168 * 05131510495612 R 16262 * 05131510495625 R 250 * 05131510495627 R 5776 * 05131510495647 R 1635 * 05131510495656 R 626 * 05131510495663 R 5615 * 05131510495666 R 1773 * 05131510495667 R 2020 * 05131510495679 R 1450 * 05131510495711 R 1315 * 05131510496000 R 2665 * 05131510496371 R 1771 * 05131510496400 R 2923 * 05131510496516 R 464 * 05131510497115 R 604 * 05131510497313 R 2495 * 05131510497671 R 1000 * 05131510497800 R 2154 * 05131510498112 R 1135 * 05131510498113 R 1239 * 05131510498154 R 1542 * 05131510498155 R 1523 * 05131510498686 R 7251 * 05131510499000 R 2237 * 05131510499010 R 3418 * 05131510499150 R 1401 * 05131510499515 R 1993 * 05131510499800 R 1282 * 05131510499900 R 1331 * 05131510500100 R 178 * 05131510500150 R 1029 * 05131510500500 R 7930 * 05131510500505 R 5963 * 05131510500510 R 1318 * 05131510500650 R 2245 * 05131510500828 R 5177 * 05131510500838 R 1739 * 05131510500881 R 449 * 05131510501315 R 7185 * 05131510501400 R 2517 * 05131510501472 R 1024 * 05131510501615 R 2093 * 05131510502120 R 1125 * 05131510502185 R 1131 * 05131520361800 R 1038 * 05131520362600 R 2305 * 05131520363200 R 1887 * 05131520363700 R 2431 * 05131520364550 R 1461 * 05131520364700 R 1237 * 05131520365400 R 118 * 05131520365401 R 1568 * 05131520367820 R 804 * 05131520367900 R 2551 * 05131520367910 R 94 * 05131520368520 R 371 * 05131520368810 R 2872 * 05131520369300 R 2548 * 05131520369605 R 893 * 05131520370505 R 8552 * 05131520370508 R 230 * 05131520370509 R 444 * 05131520370530 R 755 * 05131520371000 R 2371 * 05131520372400 R 2154 * 05131520373020 R 1417 * 05131520373100 R 1755 * 05131520373101 R 361 * 05131520373102 R 1654 * 05131520373105 R 273 * 05131520373320 R 3459 * 05131520374000 R 2229 * 05131520374712 R 112 * 05131520374800 R 4729 * 05131520375100 R 1034 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 65 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131520375320 R 1015 * 05131520375330 R 1078 * 05131520375800 R 2074 * 05131520375830 R 4744 * 05131520376120 R 1193 * 05131520376400 R 4050 * 05131520377003 R 1567 * 05131520377020 R 3361 * 05131520377630 R 14781 * 05131520377920 R 6854 * 05131520378300 R 124 * 05131520378310 R 4299 * 05131520378400 R 124 * 05131520378410 R 183 * 05131520378620 R 1013 * 05131520378727 R 1862 * 05131520378730 R 2332 * 05131520378900 R 9636 * 05131520379305 R 836 * 05131520379500 R 2385 * 05131520379700 R 363 * 05131520379900 R 1029 * 05131520379910 R 1012 * 05131520380005 R 874 * 05131520380007 R 634 * 05131520380008 R 450 * 05131520380200 R 2916 * 05131520380300 R 5065 * 05131520380310 R 7852 * 05131520380500 R 596 * 05131520380600 R 3827 * 05131520380700 R 1397 * 05131520380710 R 2725 * 05131520380713 R 1017 * 05131520380715 R 2718 * 05131520380716 R 1140 * 05131520380717 R 4287 * 05131520380718 R 2157 * 05131520380800 R 926 * 05131520380820 R 989 * 05131520380830 R 551 * 05131520380900 R 1080 * 05131520380920 R 1382 * 05131520381010 R 4978 * 05131520381205 R 2747 * 05131520381210 R 2171 * 05131520381600 R 1482 * 05131520381620 R 1334 * 05131520381700 R 455 * 05131520381900 R 1914 * 05131520381901 R 6374 * 05131520381902 R 2458 * 05131520382200 R 7552 * 05131520382510 R 5244 * 05131520382700 R 2969 * 05131520382730 R 2116 * 05131520382800 R 4859 * 05131520382810 R 565 * 05131520382820 R 2821 * 05131520382905 R 1580 * 05131520382910 R 1077 * 05131520383200 R 3182 * 05131520383403 R 2448 * 05131520383500 R 2845 * 05131520383520 R 2687 * 05131520383700 R 2219 * 05131520383710 R 748 * 05131520383900 R 284 * 05131520384300 R 3125 * 05131520384400 R 2036 * 05131520384800 R 2681 * 05131520384900 R 2403 * 05131520384910 R 1855 * 05131520385000 R 1107 * 05131520385020 R 1325 * 05131520385200 R 2579 * 05131520385210 R 2348 * 05131520385410 R 339 * 05131520385420 R 568 * 05131520385800 R 3589 * 05131520385900 R 2917 * 05131520386000 R 1717 * 05131520386200 R 1056 * 05131520386210 R 1248 * 05131520386500 R 670 * 05131520386600 R 1792 * 05131520386800 R 1944 * 05131520386900 R 2807 * 05131520386910 R 1830 * 05131520387000 R 2525 * 05131520387010 R 433 * 05131520387103 R 1009 * 05131520387107 R 3364 * 05131520387108 R 4853 * 05131520387110 R 1396 * 05131520387113 R 22666 * 05131520387117 R 1927 * 05131520387119 R 2025 * 05131520387123 R 1253 * 05131520387125 R 197 * 05131520387126 R 1501 * 05131520387128 R 1415 * 05131520387134 R 2634 * 05131520387135 R 825 * 05131520387136 R 1307 * 05131520387137 R 1955 * 05131520387139 R 1454 * 05131520387140 R 2150 * 05131520387141 R 194 * 05131520387142 R 89 * 05131520387143 R 1310 * 05131520387144 R 872 * 05131520387146 R 992 * 05131520387147 R 2347 * 05131520387156 R 1368 * 05131520387157 R 2220 * 05131520387158 R 2903 * 05131520387159 R 472 * 05131520387160 R 1879 * 05131520387161 R 1550 * 05131520387164 R 1554 * 05131520387500 R 2304 * 05131520387505 R 3534 * 05131520387524 R 2458 * 05131520387620 R 524 * 05131520387805 R 2493 * 05131520387807 R 1692 * 05131520387810 R 1611 * 05131520388100 R 1213 * 05131520388120 R 11 * 05131520388200 R 2699 * 05131520388220 R 1499 * 05131520388600 R 2032 * 05131520388703 R 2167 * 05131520388705 R 1012 * 05131520389000 R 3109 * 05131520389020 R 1177 * 05131520389800 R 855 * 05131520390000 R 1238 * 05131520390005 R 701 * 05131520390500 R 3178 * 05131520390600 R 3157 * 05131520390700 R 5464 * 05131520390820 R 2230 * 05131520390900 R 1464 * 05131520390920 R 1348 * 05131520391100 R 1664 * 05131520391200 R 2305 * 05131520391210 R 232 * 05131520391300 R 1559 * 05131520391400 R 3452 * 05131520391405 R 3108 * 05131520391410 R 848 * 05131520391800 R 4108 * 05131520391805 R 2432 * 05131520392100 R 3532 * 05131520392105 R 804 * 05131520392110 R 4204 * 05131520392300 R 1733 * 05131520392320 R 2503 * 05131520392500 R 1502 * 05131520392700 R 545 * 05131520392800 R 1283 * 05131520392910 R 4680 * 05131520393000 R 2347 * 05131520393100 R 4519 * 05131520393110 R 568 * 05131520393120 R 240 * 05131520393400 R 980 * 05131520393405 R 1895 * 05131520393820 R 4440 * 05131520393900 R 10097 * 05131520393915 R 3804 * 05131520394000 R 387 * 05131520394100 R 2060 * 05131520394103 R 2621 * 05131520394110 R 1439 * 05131520394200 R 977 * 05131520394420 R 320 * 05131520394430 R 2616 * 05131520394525 R 2870 * 05131520394530 R 2028 * 05131520394537 R 1146 * 05131520394700 R 2747 * 05131520394720 R 2169 * 05131520394800 R 1450 * 05131520394820 R 666 * 05131520395007 R 2083 * 05131520395008 R 3528 * 05131520395017 R 870 * 05131520395025 R 2063 * 05131520395027 R 1007 * 05131520395500 R 7891 * 05131520395610 R 1444 * 05131520395620 R 3161 * 05131520395700 R 2616 * 05131520395800 R 6124 * 05131520396000 R 124 * 05131520396020 R 699 * 05131520396100 R 396 * 05131520396110 R 811 * 05131520396120 R 1825 * 05131520396200 R 2861 * 05131520396600 R 1665 * 05131520396610 R 1626 * 05131520396800 R 5166 * 05131520397110 R 1734 * 05131520397130 R 1560 * 05131520397140 R 1639 * 05131520397420 R 712 * 05131520397510 R 1389 * 05131520397710 R 447 * 05131520397713 R 653 * 05131520398400 R 9655 * 05131520398500 R 3499 * 05131520398700 R 520 * 05131520398710 R 456 * 05131520399000 R 5765 * 05131520399020 R 1092 * 05131520399100 R 2972 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 66 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131520399300 R 1072 * 05131520399510 R 6362 * 05131520399520 R 6292 * 05131520399600 R 1418 * 05131520399620 R 1503 * 05131520399700 R 1615 * 05131520399710 R 2192 * 05131520399800 R 2966 * 05131520399820 R 3333 * 05131520400320 R 792 * 05131520400510 R 1462 * 05131520400800 R 2524 * 05131520400910 R 169 * 05131520401020 R 2162 * 05131520401100 R 3207 * 05131520401110 R 4719 * 05131520401600 R 1006 * 05131520401605 R 990 * 05131520401730 R 1229 * 05131520401750 R 1042 * 05131520401800 R 90 * 05131520402010 R 1327 * 05131520402011 R 172 * 05131520402012 R 594 * 05131520402013 R 908 * 05131520402015 R 3077 * 05131520402020 R 225 * 05131520402021 R 1459 * 05131520402022 R 1319 * 05131520402210 R 248 * 05131520402500 R 1831 * 05131520402520 R 1170 * 05131520402620 R 902 * 05131520402700 R 801 * 05131520402910 R 964 * 05131520402920 R 5328 * 05131520403300 R 1108 * 05131520403305 R 1663 * 05131520403310 R 620 * 05131520403400 R 2254 * 05131520403500 R 605 * 05131520403520 R 2784 * 05131520403600 R 2283 * 05131520404010 R 1249 * 05131520404100 R 2603 * 05131520404200 R 2018 * 05131520404400 R 2816 * 05131520404420 R 1368 * 05131520404620 R 1074 * 05131520404700 R 12994 * 05131520404800 R 1300 * 05131520404805 R 2608 * 05131520404810 R 336 * 05131520404815 R 1413 * 05131520405400 R 2982 * 05131520405500 R 6319 * 05131520405700 R 2640 * 05131520405717 R 1508 * 05131520405720 R 2038 * 05131520405721 R 2192 * 05131520405722 R 510 * 05131520405730 R 368 * 05131520405800 R 2302 * 05131520406300 R 506 * 05131520406320 R 582 * 05131520407300 R 328 * 05131520407310 R 292 * 05131520407400 R 1609 * 05131520407420 R 1627 * 05131520407610 R 5382 * 05131520407620 R 2990 * 05131520408120 R 433 * 05131520408200 R 841 * 05131520408205 R 1422 * 05131520408300 R 2362 * 05131520408400 R 683 * 05131520408410 R 487 * 05131520408600 R 3101 * 05131520409000 R 3195 * 05131520409100 R 2952 * 05131520409600 R 2338 * 05131520409700 R 2076 * 05131520409720 R 1269 * 05131520409810 R 917 * 05131520410000 R 665 * 05131520410200 R 693 * 05131520410210 R 1582 * 05131520410220 R 858 * 05131520410430 R 407 * 05131520410500 R 1295 * 05131520410600 R 992 * 05131520410605 R 232 * 05131520410920 R 735 * 05131520411110 R 630 * 05131520411120 R 1036 * 05131520411200 R 16699 * 05131520411210 R 2382 * 05131520411510 R 556 * 05131520412205 R 2954 * 05131520412210 R 1330 * 05131520412510 R 3860 * 05131520413005 R 564 * 05131520413010 R 2506 * 05131520413200 R 86 * 05131520413201 R 8754 * 05131520413320 R 2420 * 05131520413340 R 2829 * 05131520413600 R 7692 * 05131520413700 R 1783 * 05131520413820 R 3665 * 05131520414100 R 5940 * 05131520414210 R 1858 * 05131520414300 R 4202 * 05131520414305 R 2367 * 05131520414500 R 5491 * 05131520414600 R 4895 * 05131520414700 R 4441 * 05131520415105 R 690 * 05131520415200 R 2092 * 05131520415400 R 177 * 05131520415705 R 2284 * 05131520416100 R 3493 * 05131520416110 R 3305 * 05131520416510 R 5101 * 05131520416700 R 825 * 05131520416800 R 438 * 05131520416902 R 312 * 05131520417006 R 4925 * 05131520417012 R 1053 * 05131520417015 R 1129 * 05131520417019 R 230 * 05131520417021 R 3325 * 05131520417025 R 3351 * 05131520417028 R 8151 * 05131520417030 R 2482 * 05131520417033 R 1157 * 05131520417034 R 8526 * 05131520417040 R 1418 * 05131520417100 R 3189 * 05131520417120 R 1201 * 05131520417204 R 1426 * 05131520417210 R 3068 * 05131520417225 R 1362 * 05131520417300 R 1988 * 05131520417420 R 3224 * 05131520417505 R 1630 * 05131520417700 R 855 * 05131520417820 R 2715 * 05131520418000 R 1048 * 05131520418020 R 2060 * 05131520418100 R 745 * 05131520418200 R 1045 * 05131520418202 R 1040 * 05131520418204 R 1416 * 05131520418208 R 1303 * 05131520418300 R 868 * 05131520418325 R 2696 * 05131520418330 R 21880 * 05131520418515 R 5143 * 05131520418530 R 901 * 05131520418533 R 1139 * 05131520418600 R 1758 * 05131520418620 R 1935 * 05131520418700 R 2757 * 05131520418703 R 1751 * 05131520418706 R 2063 * 05131520418920 R 8200 * 05131520419110 R 4721 * 05131520419120 R 6240 * 05131520419310 R 3102 * 05131520419315 R 292 * 05131520419520 R 2752 * 05131520419600 R 5004 * 05131520419710 R 1423 * 05131520419730 R 808 * 05131520419740 R 488 * 05131520419920 R 5813 * 05131520419930 R 1791 * 05131520419950 R 1109 * 05131520420107 R 973 * 05131520420120 R 3753 * 05131520420200 R 10329 * 05131520420600 R 2795 * 05131520420605 R 4645 * 05131520420607 R 2977 * 05131520420610 R 3488 * 05131520420700 R 9744 * 05131520420720 R 2873 * 05131520421000 R 4618 * 05131520421100 R 15920 * 05131520421200 R 3274 * 05131520421505 R 62854 * 05131520421516 R 5798 * 05131520421518 R 4354 * 05131520421625 R 2031 * 05131520421705 R 11495 * 05131520421920 R 2677 * 05131520422010 R 864 * 05131520422100 R 17574 * 05131520422130 R 5406 * 05131520422206 R 3518 * 05131520422208 R 1316 * 05131520422300 R 1823 * 05131520422310 R 612 * 05131520422505 R 1030 * 05131520422510 R 1216 * 05131520423107 R 10785 * 05131520423205 R 1637 * 05131520423210 R 1736 * 05131520423310 R 2111 * 05131520423720 R 7259 * 05131520423920 R 772 * 05131520424000 R 6063 * 05131520424020 R 158 * 05131520424210 R 568 * 05131520424310 R 2520 * 05131520424405 R 6281 * 05131520425000 R 2236 * 05131520425010 R 5125 * 05131520425106 R 2799 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 67 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131520425110 R 582 * 05131520425203 R 5414 * 05131520425204 R 1976 * 05131520425405 R 1388 * 05131520425406 R 4258 * 05131520425425 R 11422 * 05131520425545 R 817 * 05131520425560 R 893 * 05131520425715 R 2450 * 05131520425730 R 191 * 05131520425905 R 945 * 05131520425907 R 1151 * 05131520425910 R 1710 * 05131520426016 R 6458 * 05131520426027 R 1933 * 05131520426035 R 2918 * 05131520426036 R 428 * 05131520426040 R 2811 * 05131520426046 R 988 * 05131520426130 R 1899 * 05131520426140 R 3272 * 05131520426145 R 3018 * 05131520426427 R 19290 * 05131520426510 R 2108 * 05131520426613 R 2718 * 05131520426623 R 1562 * 05131520426809 R 1367 * 05131520426812 R 1310 * 05131520426817 R 931 * 05131520426837 R 548 * 05131520426838 R 1503 * 05131520426854 R 182 * 05131520426920 R 1053 * 05131520427120 R 2117 * 05131520427220 R 1097 * 05131520427300 R 460 * 05131520427422 R 1317 * 05131520427423 R 4907 * 05131520427602 R 1602 * 05131520427603 R 2294 * 05131520427607 R 1605 * 05131520427610 R 124 * 05131520427613 R 1959 * 05131520427614 R 662 * 05131520427615 R 144 * 05131520427616 R 1150 * 05131520427622 R 806 * 05131520427624 R 2257 * 05131520427629 R 916 * 05131520427630 R 6671 * 05131520427634 R 3487 * 05131520427637 R 7064 * 05131520427639 R 364 * 05131520427642 R 4318 * 05131520427647 R 1572 * 05131520427648 R 1330 * 05131520427662 R 449 * 05131520427666 R 2325 * 05131520427670 R 4106 * 05131520427673 R 19688 * 05131520427677 R 829 * 05131520427681 R 963 * 05131520427682 R 969 * 05131520427684 R 306 * 05131520427685 R 1115 * 05131520427687 R 1018 * 05131520427688 R 1921 * 05131520427710 R 639 * 05131520427795 R 3443 * 05131520427796 R 4501 * 05131520427799 R 725 * 05131520427803 R 1783 * 05131520427804 R 958 * 05131520427808 R 6197 * 05131520427811 R 1701 * 05131520427816 R 2299 * 05131520427910 R 2822 * 05131520427915 R 8391 * 05131520428000 R 2211 * 05131520428024 R 2754 * 05131520428030 R 10143 * 05131520428035 R 2274 * 05131520428039 R 255 * 05131520428126 R 467 * 05131520428213 R 1000 * 05131520428502 R 8857 * 05131520428503 R 1276 * 05131520428505 R 1837 * 05131520428514 R 426 * 05131520428520 R 4691 * 05131520428820 R 11047 * 05131530698031 R 1357 * 05131530698035 R 465 * 05131530698037 R 90 * 05131530700431 R 676 * 05131530700833 R 889 * 05131530701435 R 185 * 05131530701638 R 4243 * 05131530702431 R 527 * 05131530703433 R 948 * 05131530704031 R 875 * 05131530705032 R 4000 * 05131530706031 R 2020 * 05131530706435 R 5124 * 05131530706839 R 1346 * 05131530706841 R 1123 * 05131530707231 R 1268 * 05131530707433 R 1331 * 05131530707836 R 174 * 05131530708232 R 2506 * 05131530708834 R 1380 * 05131530709033 R 823 * 05131530709037 R 754 * 05131530710831 R 777 * 05131530713831 R 386 * 05131530715633 R 1784 * 05131530716432 R 7961 * 05131530716631 R 3250 * 05131530716642 R 4214 * 05131530717231 R 232 * 05131530717436 R 774 * 05131530717438 R 636 * 05131530717831 R 2159 * 05131530718031 R 3013 * 05131530718231 R 2954 * 05131530719031 R 1888 * 05131530719033 R 1960 * 05131530719231 R 1407 * 05131530719431 R 5913 * 05131530719433 R 5267 * 05131530719831 R 1014 * 05131530720031 R 1884 * 05131530720033 R 457 * 05131530720035 R 692 * 05131530720231 R 2064 * 05131530720431 R 1181 * 05131530721231 R 1082 * 05131530721633 R 822 * 05131530721832 R 1308 * 05131530721835 R 812 * 05131530722231 R 1711 * 05131530723631 R 1886 * 05131530723833 R 1090 * 05131530724047 R 572 * 05131530724052 R 1644 * 05131530724236 R 92 * 05131530724441 R 561 * 05131530724444 R 1027 * 05131530724631 R 1429 * 05131530724831 R 1703 * 05131530725033 R 343 * 05131530725831 R 2755 * 05131530725837 R 2678 * 05131530725840 R 328 * 05131530726033 R 890 * 05131530726231 R 1394 * 05131530726631 R 6223 * 05131530727041 R 281 * 05131530728031 R 1642 * 05131530728431 R 1376 * 05131530728631 R 1437 * 05131530728633 R 257 * 05131530729231 R 141 * 05131530730831 R 1768 * 05131530734231 R 696 * 05131530734831 R 2007 * 05131530735633 R 978 * 05131530737031 R 525 * 05131530737033 R 1576 * 05131530737633 R 291 * 05131530738031 R 902 * 05131530738431 R 1679 * 05131530738631 R 138 * 05131530739043 R 2241 * 05131530739437 R 701 * 05131530740031 R 1908 * 05131530740642 R 266 * 05131530740831 R 1065 * 05131530741631 R 2337 * 05131530742031 R 964 * 05131530743434 R 137 * 05131530743635 R 649 * 05131530745433 R 907 * 05131530746631 R 6724 * 05131530747631 R 839 * 05131530748231 R 2050 * 05131530748633 R 506 * 05131530748831 R 2016 * 05131530750031 R 761 * 05131530751031 R 2009 * 05131530751231 R 2755 * 05131530751431 R 1855 * 05131530751631 R 618 * 05131530752831 R 2720 * 05131530753631 R 515 * 05131530753831 R 1232 * 05131530754231 R 704 * 05131530754233 R 271 * 05131530754631 R 1991 * 05131530754633 R 1913 * 05131530755031 R 740 * 05131530755033 R 1170 * 05131530755231 R 1729 * 05131530755631 R 416 * 05131530755632 R 602 * 05131530755633 R 756 * 05131530755634 R 508 * 05131530756031 R 833 * 05131530756233 R 141 * 05131530756431 R 1138 * 05131530756436 R 1325 * 05131530756833 R 1079 * 05131530757231 R 1586 * 05131530757431 R 1515 * 05131530757433 R 510 * 05131530757831 R 1710 * 05131530757832 R 1217 * 05131530758431 R 880 * 05131530758836 R 222 * 05131530758839 R 89 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 68 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131530759231 R 2641 * 05131530759431 R 2421 * 05131530759831 R 2227 * 05131530760031 R 2054 * 05131530760235 R 1158 * 05131530760243 R 2491 * 05131530760244 R 90 * 05131530760246 R 411 * 05131530760247 R 117 * 05131530760248 R 1142 * 05131530760644 R 326 * 05131530760647 R 475 * 05131530760834 R 1912 * 05131530761031 R 476 * 05131530761033 R 2292 * 05131530761034 R 331 * 05131530761035 R 386 * 05131530761038 R 558 * 05131530761039 R 90 * 05131530761040 R 851 * 05131530761043 R 582 * 05131530761433 R 1432 * 05131530762031 R 498 * 05131530762034 R 1462 * 05131530762231 R 1266 * 05131530762233 R 1242 * 05131530762431 R 506 * 05131530763031 R 2611 * 05131530763231 R 2930 * 05131530763233 R 1790 * 05131530763431 R 5996 * 05131530763437 R 6694 * 05131530764631 R 1345 * 05131530764831 R 2043 * 05131530765035 R 1139 * 05131530765037 R 386 * 05131530766031 R 1046 * 05131530766231 R 3029 * 05131530766235 R 1960 * 05131530766833 R 996 * 05131530767431 R 5778 * 05131530767831 R 2813 * 05131530768231 R 585 * 05131530768831 R 6289 * 05131530769031 R 667 * 05131530769233 R 1165 * 05131530769431 R 509 * 05131530769831 R 1398 * 05131530769833 R 292 * 05131530770231 R 1416 * 05131530770631 R 1677 * 05131530771231 R 575 * 05131530771234 R 666 * 05131530771431 R 2117 * 05131530771631 R 2710 * 05131530771633 R 1318 * 05131530772031 R 1871 * 05131530772034 R 1777 * 05131530773831 R 437 * 05131530774031 R 1392 * 05131530774231 R 1196 * 05131530774234 R 2418 * 05131530774431 R 681 * 05131530775031 R 2187 * 05131530775231 R 420 * 05131530775431 R 970 * 05131530775831 R 772 * 05131530775833 R 926 * 05131530776431 R 1464 * 05131530777431 R 370 * 05131530778031 R 1422 * 05131530778036 R 2229 * 05131530778037 R 1479 * 05131530778039 R 543 * 05131530778631 R 1487 * 05131530778633 R 179 * 05131530778831 R 986 * 05131530779632 R 2473 * 05131530780831 R 1950 * 05131530781035 R 780 * 05131530781037 R 769 * 05131530781039 R 357 * 05131530781231 R 2939 * 05131530781232 R 1853 * 05131530781431 R 1088 * 05131530781831 R 829 * 05131530782034 R 635 * 05131530782231 R 1240 * 05131530782232 R 338 * 05131530782631 R 2351 * 05131530783031 R 940 * 05131530783033 R 735 * 05131530783334 R 2191 * 05131530783433 R 1792 * 05131530784631 R 2777 * 05131530784831 R 845 * 05131530784832 R 811 * 05131530785031 R 1128 * 05131530785231 R 897 * 05131530785433 R 375 * 05131530786031 R 2272 * 05131530786231 R 3091 * 05131530786233 R 1323 * 05131530786631 R 1692 * 05131530786831 R 1012 * 05131530786836 R 318 * 05131530786837 R 2642 * 05131530787835 R 2245 * 05131530789231 R 1884 * 05131530789631 R 470 * 05131530790031 R 737 * 05131530790231 R 837 * 05131530791431 R 624 * 05131530792831 R 2414 * 05131530793033 R 1803 * 05131530793231 R 3232 * 05131530793235 U 1510 * 05131530794231 R 2408 * 05131530794836 R 1133 * 05131530795033 R 527 * 05131530795432 R 2101 * 05131530795436 R 1528 * 05131530796231 R 771 * 05131530796631 R 515 * 05131530797031 R 519 * 05131530798231 R 1063 * 05131530798833 R 1269 * 05131530798836 R 601 * 05131530799231 R 1563 * 05131530799433 R 864 * 05131530799642 R 398 * 05131530800232 R 3489 * 05131530800631 R 549 * 05131530800831 R 316 * 05131530800835 R 1031 * 05131530801431 R 919 * 05131530801831 R 329 * 05131530802031 R 10783 * 05131530803433 R 7560 * 05131530804433 R 702 * 05131530805631 R 2106 * 05131530805831 R 2581 * 05131530806043 R 562 * 05131530808433 R 854 * 05131530808434 R 878 * 05131530808832 R 12165 * 05131530808836 R 361 * 05131530808838 R 1292 * 05131530808839 R 487 * 05131530809231 R 831 * 05131530809237 R 1683 * 05131530810231 R 5924 * 05131530810233 R 5731 * 05131530810631 R 5985 * 05131530810831 R 3516 * 05131530811031 R 1835 * 05131530811036 R 302 * 05131530811831 R 3472 * 05131530812231 R 2191 * 05131530813233 R 1240 * 05131530813431 R 5392 * 05131530813831 R 131 * 05131530814431 R 27460 * 05131530814631 R 2132 * 05131530815631 R 4835 * 05131530816031 R 1559 * 05131530816231 R 602 * 05131530816631 R 4535 * 05131530818033 R 1746 * 05131530818433 R 912 * 05131530819431 R 8977 * 05131530819433 R 3773 * 05131530819831 R 725 * 05131530820038 R 189 * 05131530820231 R 676 * 05131530820429 R 9247 * 05131530820631 R 198 * 05131530820634 R 1214 * 05131530821034 R 10763 * 05131530821431 R 528 * 05131530821435 R 705 * 05131530821631 R 1249 * 05131530822031 R 1470 * 05131530822143 R 1209 * 05131530822231 R 1235 * 05131530823031 R 2784 * 05131530823433 R 3504 * 05131530823540 R 2005 * 05131530824031 R 1104 * 05131530824631 R 839 * 05131530825031 R 9475 * 05131530826431 R 717 * 05131530827631 R 717 * 05131530828031 R 753 * 05131530828231 R 3393 * 05131530828235 R 433 * 05131530829031 R 2214 * 05131530830031 R 688 * 05131530830831 R 3354 * 05131530832031 R 6740 * 05131530832231 R 856 * 05131530832431 R 852 * 05131530833431 R 8937 * 05131530833831 R 9658 * 05131530834031 R 400 * 05131530834231 R 1924 * 05131530834431 R 985 * 05131530834434 R 413 * 05131530834631 R 532 * 05131530835031 R 5882 * 05131530835035 R 578 * 05131530835431 R 12642 * 05131530835631 R 559 * 05131530835831 R 2647 * 05131530836432 R 823 * 05131530837431 R 527 * 05131530837631 R 25265 * 05131530838033 R 682 * 05131530839431 R 482 * 05131530839631 R 4759 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 69 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131530841431 R 4522 * 05131530842231 R 3201 * 05131530842431 R 549 * 05131530842631 R 932 * 05131530844031 R 1394 * 05131530846431 R 388 * 05131530846435 R 5007 * 05131530846831 R 845 * 05131530847031 R 2043 * 05131530847033 R 4311 * 05131530847831 R 1258 * 05131530848031 R 3208 * 05131530848833 R 1296 * 05131530849035 R 4902 * 05131530849633 R 2850 * 05131530849635 R 1137 * 05131530850033 R 6474 * 05131530850631 R 1396 * 05131530850833 R 125 * 05131530851536 R 194 * 05131530851633 R 410 * 05131530852036 R 922 * 05131530852634 R 833 * 05131530852835 R 800 * 05131530853034 R 304 * 05131540693414 R 3623 * 05131540693415 R 3133 * 05131540693416 R 5490 * 05131540723416 R 1447 * 05131540726820 R 2665 * 05131540776622 R 712 * 05131543114600 R 1288 * 05131543114800 R 5160 * 05131543117000 R 1803 * 05131543117200 R 1420 * 05131543119400 R 11616 * 05131543124400 R 2975 * 05131543125800 R 1467 * 05131543126200 R 2532 * 05131543126206 R 1568 * 05131543126600 R 10937 * 05131543126800 R 2548 * 05131543127200 R 5994 * 05131543128400 R 33924 * 05131543130816 R 1580 * 05131543132400 R 3009 * 05131543133808 R 2311 * 05131543134000 R 539 * 05131543136200 R 1139 * 05131543136400 R 1234 * 05131543136600 R 362 * 05131543136800 R 730 * 05131543136810 R 1063 * 05131543137000 R 1263 * 05131543141000 R 879 * 05131543142000 R 2446 * 05131543142200 R 1101 * 05131543145600 R 2619 * 05131543146400 R 2732 * 05131543147600 R 971 * 05131543147612 R 1383 * 05131543147800 R 1046 * 05131543154200 R 786 * 05131543155200 R 4050 * 05131543162200 R 6469 * 05131543164000 R 6251 * 05131543164720 R 2357 * 05131543164800 R 2032 * 05131543166226 R 4286 * 05131543166600 R 4376 * 05131543169416 R 1232 * 05131543169610 R 1958 * 05131543173600 R 2406 * 05131543174016 R 1753 * 05131543177400 R 665 * 05131543177800 R 2945 * 05131543178400 R 4074 * 05131543179600 R 1055 * 05131543180600 R 1524 * 05131543180800 R 1451 * 05131543181400 R 1669 * 05131543183400 R 4590 * 05131543186000 R 1075 * 05131543187400 R 781 * 05131543187615 R 1747 * 05131543187800 R 625 * 05131543189400 R 5144 * 05131543190400 R 152 * 05131543190600 R 789 * 05131543191000 R 638 * 05131543191800 R 3227 * 05131543192000 R 1820 * 05131543193200 R 1604 * 05131543196400 R 1472 * 05131543197000 R 2411 * 05131543197400 R 2364 * 05131543199400 R 4352 * 05131543204400 R 3981 * 05131543205000 R 1871 * 05131543221200 R 4025 * 05131543231000 R 3305 * 05131543231400 R 332 * 05131543232400 R 141 * 05131543236400 R 515 * 05131543244400 R 1871 * 05131543245800 R 2144 * 05131543246000 R 207 * 05131543247600 R 769 * 05131543250200 R 1816 * 05131543252800 R 3353 * 05131543253200 R 3340 * 05131543254400 R 1351 * 05131543254410 R 7964 * 05131543254412 R 232 * 05131543255600 R 17152 * 05131543256022 R 12531 * 05131543259400 R 733 * 05131543259600 R 2082 * 05131543259800 R 695 * 05131543260400 R 3289 * 05131543260800 R 1236 * 05131543261000 R 1589 * 05131543263000 R 4271 * 05131543263200 R 988 * 05131543263400 R 948 * 05131543264800 R 3454 * 05131543267800 R 2785 * 05131543268000 R 1165 * 05131543271400 R 168 * 05131543271600 R 1887 * 05131543272420 R 4936 * 05131543276400 R 6904 * 05131543276600 R 1477 * 05131543278400 R 2148 * 05131543279600 R 820 * 05131543280400 R 3151 * 05131543280800 R 2179 * 05131543285000 R 390 * 05131543285022 R 2730 * 05131543290000 R 4012 * 05131543291200 R 1895 * 05131543293200 R 931 * 05131543295000 R 1151 * 05131543295200 R 3126 * 05131543299800 R 4351 * 05131543299810 R 513 * 05131543300600 R 3664 * 05131543304400 R 790 * 05131543305400 R 5578 * 05131543306200 R 6757 * 05131543307200 R 745 * 05131543309800 R 3171 * 05131543310800 R 2936 * 05131543311200 R 1409 * 05131543312800 R 2659 * 05131543316000 R 5848 * 05131543318000 R 2014 * 05131543318600 R 1069 * 05131543318800 R 2043 * 05131543319400 R 4915 * 05131543320800 R 1879 * 05131543321200 R 12537 * 05131543322200 R 1995 * 05131543322600 R 859 * 05131543323800 R 947 * 05131543324800 R 889 * 05131543327400 R 1601 * 05131543328400 R 216 * 05131543328600 R 1438 * 05131543330600 R 1379 * 05131543330800 R 1603 * 05131543331200 R 1941 * 05131543331600 R 2285 * 05131543334600 R 2299 * 05131543335600 R 679 * 05131543336000 R 651 * 05131543336600 R 1447 * 05131543336800 R 6769 * 05131543338000 R 1691 * 05131543338800 R 7712 * 05131543340800 R 593 * 05131543344400 R 3376 * 05131543345400 R 3731 * 05131543345412 R 2432 * 05131543350000 R 785 * 05131543351800 R 2514 * 05131543353200 R 1249 * 05131543353400 R 7632 * 05131543354400 R 483 * 05131543355010 R 461 * 05131543355600 R 2421 * 05131543356000 R 2591 * 05131543356212 R 2575 * 05131543358200 R 2433 * 05131543358400 R 3325 * 05131543360200 R 4773 * 05131543362000 R 3507 * 05131543363400 R 6480 * 05131543365400 R 752 * 05131543365600 R 764 * 05131543366016 R 179 * 05131543367000 R 1756 * 05131543368000 R 2346 * 05131543368200 R 2928 * 05131543368600 R 3216 * 05131543368800 R 1147 * 05131543370400 R 959 * 05131543370800 R 582 * 05131543371000 R 1823 * 05131543373800 R 440 * 05131543374400 R 2309 * 05131543376400 R 1899 * 05131543377600 R 1752 * 05131543378000 R 9664 * 05131543378200 R 3762 * 05131543382400 R 585 * 05131543382600 R 1573 * 05131543383800 R 3076 * 05131543384000 R 89 * 05131543384400 R 3024 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 70 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131543385400 R 14912 * 05131543388000 R 2065 * 05131543388200 R 405 * 05131543392200 R 5198 * 05131543393612 R 2155 * 05131543393800 R 680 * 05131543394000 R 733 * 05131543395200 R 5151 * 05131543398200 R 1380 * 05131543398228 R 1700 * 05131543399000 R 2695 * 05131543399600 R 6098 * 05131543400800 R 450 * 05131543401000 R 668 * 05131543401200 R 2480 * 05131543401400 R 2963 * 05131543401600 R 7362 * 05131543401800 R 237 * 05131543403800 R 1591 * 05131543409800 R 3655 * 05131543412000 R 789 * 05131543413400 R 2815 * 05131543414400 R 2221 * 05131543414600 R 3111 * 05131543414800 R 3823 * 05131543416600 R 402 * 05131543417000 R 1733 * 05131543418000 R 4477 * 05131543418010 R 22340 * 05131543419600 R 1658 * 05131543421800 R 3133 * 05131543422000 R 1836 * 05131543422200 R 388 * 05131543423400 R 2471 * 05131543423410 R 538 * 05131543425000 R 2786 * 05131543425400 R 2262 * 05131543426000 R 2819 * 05131543427800 R 563 * 05131543428400 R 250 * 05131543429200 R 813 * 05131543430600 R 5547 * 05131543431200 R 1599 * 05131543432200 R 371 * 05131543432600 R 655 * 05131543434600 R 482 * 05131543438000 R 404 * 05131543439800 R 2770 * 05131543440400 R 3377 * 05131543448600 R 933 * 05131543448800 R 2123 * 05131543450600 R 232 * 05131543450800 R 2003 * 05131543453400 R 922 * 05131543456600 R 823 * 05131543458000 R 2970 * 05131543458600 R 686 * 05131543458800 R 1365 * 05131543459600 R 1459 * 05131543459800 R 1609 * 05131543460200 R 3005 * 05131543460600 R 2003 * 05131543461000 R 3408 * 05131543461400 R 1476 * 05131543461600 R 818 * 05131543461800 R 2525 * 05131543462000 R 2800 * 05131543462200 R 1066 * 05131543462800 R 4512 * 05131543463000 R 5531 * 05131543463200 R 2443 * 05131543463212 R 8381 * 05131543463400 R 1476 * 05131543463800 R 4264 * 05131543464000 R 2582 * 05131543464200 R 2722 * 05131543464400 R 7190 * 05131543464800 R 2312 * 05131543465400 R 1555 * 05131543466412 R 787 * 05131543466600 R 1328 * 05131543468400 R 3803 * 05131543468600 R 619 * 05131543468800 R 554 * 05131543469000 R 1825 * 05131543470400 R 2450 * 05131543471200 R 398 * 05131543472600 R 5238 * 05131543474000 R 4946 * 05131543475400 R 8801 * 05131543475600 R 3750 * 05131543475800 R 9406 * 05131543476000 R 2667 * 05131543479200 R 6285 * 05131543479600 R 12679 * 05131543479800 R 1358 * 05131543480000 R 6905 * 05131543480200 R 2057 * 05131543480400 R 9843 * 05131543481000 R 5174 * 05131543481200 R 1563 * 05131543481600 R 2434 * 05131543481800 R 6491 * 05131543483400 R 6137 * 05131543485600 R 232 * 05131543485800 R 881 * 05131543486000 R 6498 * 05131543486800 R 685 * 05131543488000 R 2184 * 05131543489400 R 842 * 05131543489600 R 1509 * 05131543489800 R 1401 * 05131543492600 R 2039 * 05131543494200 R 10101 * 05131543494800 R 381 * 05131543496400 R 367 * 05131543497200 R 2085 * 05131543497400 R 1974 * 05131543497600 R 89 * 05131543497800 R 2905 * 05131543498200 R 2681 * 05131543499600 R 4812 * 05131543499800 R 897 * 05131543500400 R 5286 * 05131543501800 R 4678 * 05131543503200 R 13368 * 05131543504400 R 3165 * 05131543504800 R 2169 * 05131543505400 R 3713 * 05131543505412 R 417 * 05131543507000 R 4990 * 05131543507400 R 917 * 05131543507600 R 1470 * 05131543508000 R 3435 * 05131543509400 R 2429 * 05131543509800 R 3066 * 05131543510400 R 1844 * 05131543511200 R 3460 * 05131543511400 R 3275 * 05131543512000 R 817 * 05131543512200 R 11401 * 05131543513000 R 970 * 05131543513600 R 3017 * 05131543514010 R 3266 * 05131543516400 R 1037 * 05131543516800 R 151 * 05131543517000 R 3113 * 05131543517200 R 2353 * 05131543517400 R 1904 * 05131543517800 R 4494 * 05131543518400 R 1956 * 05131543518800 R 17532 * 05131543519200 R 4365 * 05131543519800 R 1031 * 05131543521200 R 472 * 05131543521810 R 477 * 05131543522000 R 1356 * 05131543522612 R 1252 * 05131543523000 R 2873 * 05131543523218 R 11811 * 05131543523400 R 2176 * 05131543523800 R 1842 * 05131543524400 R 1208 * 05131543524600 R 1361 * 05131543525612 R 1244 * 05131543528200 R 1272 * 05131543529216 R 183 * 05131543531000 R 2867 * 05131543532612 R 757 * 05131543532800 R 2781 * 05131543533400 R 2684 * 05131543534000 R 1410 * 05131543534200 R 1598 * 05131543534400 R 1303 * 05131543535200 R 2863 * 05131543535400 R 2594 * 05131543536000 R 1584 * 05131543536600 R 286 * 05131543537000 R 569 * 05131543537200 R 7307 * 05131543537600 R 3304 * 05131610323500 R 2957 * 05131610323501 R 1446 * 05131610323705 R 353 * 05131610323708 R 704 * 05131610323710 R 4543 * 05131610323807 R 2804 * 05131610324600 R 45 * 05131610324602 R 1380 * 05131610324803 R 706 * 05131610324912 R 735 * 05131610325300 R 1197 * 05131610325308 R 1568 * 05131610326003 R 344 * 05131610326701 R 617 * 05131610326901 R 4008 * 05131610332503 R 389 * 05131610332601 R 6463 * 05131610332603 R 3276 * 05131610333403 R 3011 * 05131610338501 R 360 * 05131610339100 R 7014 * 05131610339202 R 278 * 05131610339400 R 990 * 05131610339705 R 9328 * 05131610340303 R 2825 * 05131610340305 R 1926 * 05131610340354 R 1083 * 05131610340355 R 2265 * 05131610340404 R 71501 * 05131610340504 R 124 * 05131610340506 R 3371 * 05131610340603 R 2990 * 05131610340610 R 880 * 05131610340900 R 2230 * 05131610341400 R 1803 * 05131610341402 R 2229 * 05131610342600 R 578 * 05131610342604 R 4597 * 05131610342704 R 245 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 71 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131610342714 R 340 * 05131610343001 R 1125 * 05131610343600 R 957 * 05131610343602 R 349 * 05131610343604 R 4548 * 05131610343905 R 152 * 05131610344201 R 2756 * 05131610344501 R 1501 * 05131610344601 R 2759 * 05131610344700 U 1524 * 05131610344900 R 1004 * 05131610345300 R 236 * 05131610345301 R 628 * 05131610345302 R 462 * 05131610345600 R 475 * 05131610345609 R 2951 * 05131610345616 R 4410 * 05131610345619 R 350 * 05131610346509 R 2634 * 05131610346800 R 1616 * 05131610346802 R 2126 * 05131610346805 R 1252 * 05131610346809 R 456 * 05131610346900 R 1677 * 05131610347203 R 6634 * 05131610347204 R 893 * 05131610347303 R 750 * 05131610347306 R 752 * 05131610347400 R 791 * 05131610347501 R 491 * 05131610347510 R 345 * 05131610347600 R 679 * 05131610347800 R 2729 * 05131610348100 R 1431 * 05131610348300 R 6948 * 05131610348801 R 4972 * 05131610348804 R 521 * 05131610348902 R 3416 * 05131610349001 R 1404 * 05131610349102 R 36309 * 05131610349300 R 1686 * 05131610349801 R 1035 * 05131610349802 R 730 * 05131610349803 R 898 * 05131610349902 R 3707 * 05131610349907 R 1134 * 05131610350102 R 4130 * 05131610350300 R 1476 * 05131610350400 R 1147 * 05131610350401 R 924 * 05131610350402 R 677 * 05131610350403 R 194 * 05131610350502 R 2129 * 05131610350503 R 1526 * 05131610350800 R 688 * 05131610350801 R 4400 * 05131610350903 R 1257 * 05131610350905 R 1674 * 05131610351102 R 755 * 05131610351104 R 89 * 05131610351300 R 4485 * 05131610351401 R 1726 * 05131610351600 R 5529 * 05131610351601 R 6653 * 05131610351604 R 1398 * 05131610351900 R 20505 * 05131610352106 R 922 * 05131610352805 R 5038 * 05131610352822 R 414 * 05131610352826 R 1256 * 05131610352827 R 742 * 05131610352839 R 1829 * 05131610352846 R 2192 * 05131610352852 R 845 * 05131610352856 R 1065 * 05131610352904 R 977 * 05131610352905 R 770 * 05131610352909 R 579 * 05131610352912 R 816 * 05131610352913 R 521 * 05131610352915 R 426 * 05131610352916 R 902 * 05131610352917 R 870 * 05131610352918 R 23781 * 05131610352921 R 3300 * 05131610352922 R 3645 * 05131610352933 R 705 * 05131610352935 R 5338 * 05131610352937 R 1380 * 05131610352938 R 321 * 05131610352945 R 4269 * 05131610352951 R 1606 * 05131610352957 R 2122 * 05131610352961 R 3234 * 05131610352965 R 252 * 05131610352973 R 5014 * 05131610352974 R 8421 * 05131610352979 R 1061 * 05131610352980 R 5134 * 05131610352982 R 2003 * 05131610352985 R 805 * 05131610352989 R 1542 * 05131610352998 R 386 * 05131610353004 R 1277 * 05131610353005 R 993 * 05131610353011 R 499 * 05131610353012 R 2207 * 05131610353017 R 91 * 05131610353107 R 1162 * 05131610353204 R 2539 * 05131610353208 R 666 * 05131610353262 R 3694 * 05131610354100 R 1293 * 05131610354101 R 578 * 05131610354104 R 5785 * 05131610354105 R 915 * 05131610354203 R 1603 * 05131610354300 R 426 * 05131610354401 R 2550 * 05131610354405 R 371 * 05131610354408 R 2921 * 05131610354502 R 1270 * 05131610354504 R 1139 * 05131610354700 R 1180 * 05131610354800 R 681 * 05131610354901 R 3555 * 05131610355001 R 1595 * 05131610355002 R 1142 * 05131610355100 R 382 * 05131610355402 R 213 * 05131610355602 R 200 * 05131610355801 R 879 * 05131610355900 R 4851 * 05131610355902 R 1921 * 05131610355903 R 171 * 05131610356101 R 126 * 05131610356300 R 124 * 05131610356603 R 755 * 05131610356604 R 91 * 05131610356609 R 2702 * 05131610356703 R 750 * 05131610357000 R 1036 * 05131610357100 R 2367 * 05131610357405 R 840 * 05131610357406 R 1344 * 05131610357500 R 1120 * 05131610357503 R 1453 * 05131610357506 R 1897 * 05131610357600 R 7202 * 05131610357905 R 2545 * 05131610357906 R 393 * 05131610357908 R 1983 * 05131610357909 R 2050 * 05131610358008 R 2881 * 05131610358101 R 2829 * 05131610358401 R 3654 * 05131610358404 R 1705 * 05131610358500 R 2492 * 05131610358501 R 2808 * 05131610358600 R 923 * 05131610358701 R 4593 * 05131610358703 R 2729 * 05131610359100 R 979 * 05131610359102 R 466 * 05131610359200 R 245 * 05131610359702 R 692 * 05131610359901 R 6738 * 05131610360006 R 321 * 05131610360008 R 999 * 05131610360016 R 1101 * 05131610360107 R 1098 * 05131610360404 R 335 * 05131610360405 R 284 * 05131610361000 R 3244 * 05131610361103 R 289 * 05131610361200 R 407 * 05131610361202 R 991 * 05131610361501 R 524 * 05131610361504 R 1638 * 05131610361700 R 750 * 05131610362102 R 880 * 05131610362500 R 1594 * 05131610362501 R 2490 * 05131610362502 R 1019 * 05131610362503 R 1312 * 05131610362505 R 1126 * 05131610362506 R 1752 * 05131610362900 R 10050 * 05131610363500 R 1208 * 05131610363601 R 3320 * 05131610363700 R 804 * 05131610363702 R 952 * 05131610363706 R 1198 * 05131610363800 R 34354 * 05131610363801 R 879 * 05131610363802 R 5186 * 05131610363803 R 852 * 05131610364000 R 1919 * 05131610364100 R 1162 * 05131610364400 R 2695 * 05131610364500 R 1164 * 05131610364801 R 1346 * 05131610364803 R 4904 * 05131610364807 R 1329 * 05131610364808 R 1487 * 05131610364908 R 4296 * 05131610364914 R 332 * 05131610364915 R 863 * 05131610365003 R 2641 * 05131610365004 R 2971 * 05131610365006 R 205 * 05131610365100 U 5765 * 05131610365200 R 638 * 05131610365202 R 1958 * 05131610365207 R 17303 * 05131610365300 R 1188 * 05131610365406 R 174 * 05131610365408 R 778 * 05131610365702 R 8436 * 05131610365801 R 370 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 72 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131610366100 R 470 * 05131610366101 R 344 * 05131610366200 R 904 * 05131610366400 R 3580 * 05131610366401 R 2351 * 05131610366700 R 2678 * 05131610366701 R 7349 * 05131610366703 R 4195 * 05131610366706 R 89 * 05131610366901 R 10561 * 05131610367000 R 2180 * 05131610367200 R 1830 * 05131610367301 R 3073 * 05131610367302 R 929 * 05131610367700 R 347 * 05131610367900 R 1500 * 05131610367901 R 820 * 05131610368000 R 4989 * 05131610368103 R 1528 * 05131610368104 R 2476 * 05131610368106 R 569 * 05131610369100 R 2900 * 05131610369201 R 1951 * 05131610369302 R 583 * 05131610369304 R 779 * 05131610369401 R 3128 * 05131610369501 R 2349 * 05131610369605 R 2517 * 05131610369606 R 2293 * 05131610369700 R 14724 * 05131610369706 R 14567 * 05131610370102 R 5017 * 05131610370300 R 124 * 05131610370302 R 1438 * 05131610370500 R 9105 * 05131610370600 R 590 * 05131610371003 R 714 * 05131610371200 R 593 * 05131610371202 R 752 * 05131610371204 R 2005 * 05131610371300 R 2923 * 05131610371400 R 263 * 05131610371402 R 2610 * 05131610371403 R 2527 * 05131610371803 R 1617 * 05131610372003 R 525 * 05131610372101 R 511 * 05131610372105 R 9991 * 05131610372403 R 650 * 05131610372500 R 6042 * 05131610372900 R 554 * 05131610373000 R 20079 * 05131610373101 R 1433 * 05131610373102 R 1460 * 05131610373200 R 2792 * 05131610373201 R 124 * 05131610373202 R 5458 * 05131610373301 R 124 * 05131610373303 R 990 * 05131610373700 R 3108 * 05131610373702 R 1439 * 05131610373800 R 2260 * 05131610373902 R 2980 * 05131610374004 R 2350 * 05131610374104 R 887 * 05131610374200 R 991 * 05131610374201 R 194 * 05131610374405 R 5318 * 05131610374415 R 347 * 05131610374500 R 3748 * 05131610374506 R 27990 * 05131610374601 R 310 * 05131610374901 R 1159 * 05131610374902 R 89 * 05131610375000 R 9052 * 05131610375101 R 255 * 05131610375300 R 1320 * 05131610375603 R 2758 * 05131610375700 R 2783 * 05131610376002 R 2047 * 05131610376100 R 844 * 05131610376201 R 24850 * 05131610376300 R 1907 * 05131610376301 R 1568 * 05131610376600 R 873 * 05131610377004 R 416 * 05131610377100 R 1229 * 05131610377101 R 1104 * 05131610377106 R 1619 * 05131610377200 R 4083 * 05131610377201 R 529 * 05131610377205 R 132 * 05131610377300 R 311 * 05131610377305 R 1502 * 05131610377400 R 754 * 05131610377402 R 295 * 05131610377403 R 2179 * 05131610377406 R 448 * 05131610377409 R 89 * 05131610377500 R 739 * 05131610377501 R 5679 * 05131610377700 R 1158 * 05131610377801 R 162 * 05131610377900 R 2321 * 05131610378003 R 1072 * 05131610378005 R 209 * 05131610378006 R 235 * 05131610378100 U 4315 * 05131610378200 R 3225 * 05131610378201 R 573 * 05131610378202 R 638 * 05131610378302 R 1097 * 05131610378400 R 1661 * 05131610378500 R 2693 * 05131610379000 R 4060 * 05131610379002 R 977 * 05131610379105 R 435 * 05131610379301 R 9589 * 05131610379400 R 1442 * 05131610379506 R 13731 * 05131610379602 R 1302 * 05131610379701 R 2204 * 05131610379703 R 1442 * 05131610379808 R 2259 * 05131610379810 R 796 * 05131610379813 R 499 * 05131610379814 R 4942 * 05131610379816 R 740 * 05131610379818 R 5399 * 05131610379819 R 723 * 05131610379824 R 1679 * 05131610379826 R 1370 * 05131610379829 R 1198 * 05131610379830 R 5715 * 05131610379836 R 1404 * 05131610379838 R 326 * 05131610379846 R 2193 * 05131610379849 R 1046 * 05131610379901 R 6920 * 05131610380200 R 1114 * 05131610383000 R 12384 * 05131610383600 R 15771 * 05131610383601 R 3393 * 05131610383700 R 1736 * 05131610383702 R 556 * 05131610386506 R 873 * 05131610387702 R 7279 * 05131610387805 R 2519 * 05131610388300 R 16304 * 05131610388901 R 333 * 05131610388902 R 723 * 05131610389402 R 23851 * 05131610390001 R 7162 * 05131610390501 R 4922 * 05131610390725 R 555 * 05131610390750 R 6045 * 05131610390753 R 6970 * 05131610390762 R 261 * 05131610390763 R 171 * 05131610390777 R 5068 * 05131610390785 R 255 * 05131610390797 R 2482 * 05131610390816 R 16288 * 05131610390843 R 736 * 05131610391100 R 5265 * 05131610391200 R 2347 * 05131610392500 R 2274 * 05131610392501 R 9311 * 05131610393000 R 1773 * 05131610393200 R 1198 * 05131610393700 R 1789 * 05131610393901 R 14756 * 05131610395001 R 4436 * 05131610397800 R 536 * 05131610398400 R 1035 * 05131610398702 R 657 * 05131610399108 R 841 * 05131610399400 R 2135 * 05131610399401 R 378 * 05131610399900 R 11936 * 05131610400502 R 2839 * 05131610400801 R 2587 * 05131610400904 R 1827 * 05131610401005 R 817 * 05131610401600 R 1282 * 05131610401702 R 1598 * 05131610402101 R 1041 * 05131610402102 R 1200 * 05131610403700 R 928 * 05131610403800 R 7745 * 05131620239900 R 834 * 05131620239903 R 2990 * 05131620239907 R 1002 * 05131620239914 R 775 * 05131620239916 R 1307 * 05131620239938 R 1553 * 05131620239942 R 2571 * 05131620239954 R 373 * 05131620240007 R 1753 * 05131620240101 R 623 * 05131620240703 R 687 * 05131620241100 R 1012 * 05131620241801 R 2174 * 05131620242304 R 208 * 05131620242801 R 1287 * 05131620243000 R 704 * 05131620243001 R 765 * 05131620243201 R 718 * 05131620243301 R 1338 * 05131620243803 R 2162 * 05131620243805 R 2170 * 05131620243810 R 2070 * 05131620244700 R 6660 * 05131620244822 R 1457 * 05131620245402 R 732 * 05131620245405 R 854 * 05131620245411 R 633 * 05131620245414 R 1856 * 05131620245417 R 1251 * 05131620245420 R 8939 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 73 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131620245430 R 275 * 05131620245438 R 781 * 05131620245624 R 962 * 05131620245625 R 947 * 05131620245636 R 939 * 05131620245678 R 282 * 05131620246523 R 2579 * 05131620246527 R 801 * 05131620246540 R 683 * 05131620246565 R 368 * 05131620246567 R 324 * 05131620246577 R 1118 * 05131620246580 R 2273 * 05131620246604 R 1427 * 05131620246614 R 1334 * 05131620247600 R 12747 * 05131620249700 R 3785 * 05131620249905 R 2520 * 05131620250502 R 583 * 05131620250504 R 2346 * 05131620250602 R 2967 * 05131620250700 R 10965 * 05131620250701 R 1202 * 05131620250705 R 1502 * 05131620250800 R 338 * 05131620250803 R 1897 * 05131620250811 R 565 * 05131620250812 R 2283 * 05131620250814 R 1337 * 05131620250901 R 5495 * 05131620251100 R 2382 * 05131620251605 R 926 * 05131620251606 R 2859 * 05131620251709 R 207 * 05131620251710 R 522 * 05131620251712 R 8654 * 05131620251715 R 1240 * 05131620251718 R 1513 * 05131620251720 R 372 * 05131620251800 R 870 * 05131620251801 R 126 * 05131620251908 R 294 * 05131620252200 R 6888 * 05131620252700 R 239 * 05131620252800 R 1706 * 05131620252900 R 320 * 05131620253100 R 3797 * 05131620253300 R 2249 * 05131620253304 R 386 * 05131620253500 R 236 * 05131620253501 R 1396 * 05131620253605 R 1111 * 05131620253700 R 172 * 05131620253702 R 1769 * 05131620253800 R 717 * 05131620253801 R 386 * 05131620253803 R 291 * 05131620253816 R 283 * 05131620254004 R 1980 * 05131620254302 R 2200 * 05131620254303 R 1230 * 05131620254304 R 4302 * 05131620254305 R 5355 * 05131620254400 R 2850 * 05131620254402 R 1253 * 05131620254403 R 1418 * 05131620254601 R 207 * 05131620255100 R 5339 * 05131620255200 R 1393 * 05131620255301 R 3658 * 05131620255400 U 505 * 05131620255601 R 1076 * 05131620256000 R 1740 * 05131620256200 R 2771 * 05131620256300 R 2087 * 05131620256301 R 360 * 05131620256400 U 1807 * 05131620256600 R 975 * 05131620256602 R 1294 * 05131620256700 R 2449 * 05131620257000 R 562 * 05131620257001 R 10602 * 05131620257600 R 4399 * 05131620257801 R 331 * 05131620257802 R 4012 * 05131620257809 R 627 * 05131620257810 R 2130 * 05131620257900 R 437 * 05131620258000 R 2811 * 05131620258003 R 767 * 05131620258100 R 39157 * 05131620258200 R 955 * 05131620258204 R 1156 * 05131620258400 R 706 * 05131620258700 R 967 * 05131620258701 R 1465 * 05131620258703 R 1102 * 05131620258900 R 2075 * 05131620259000 R 2010 * 05131620259001 R 339 * 05131620259003 R 819 * 05131620259205 R 779 * 05131620259206 R 1838 * 05131620259302 R 456 * 05131620259804 R 2990 * 05131620260001 R 2105 * 05131620260201 R 1511 * 05131620260202 R 730 * 05131620260719 R 350 * 05131620260725 R 449 * 05131620261000 R 2478 * 05131620261001 R 1491 * 05131620261100 R 2500 * 05131620261200 R 8034 * 05131620261313 R 900 * 05131620261314 U 124 * 05131620261412 R 821 * 05131620262307 R 452 * 05131620262501 R 1674 * 05131620262703 R 6110 * 05131620262708 R 620 * 05131620263400 R 421 * 05131620263805 R 1266 * 05131620263809 R 5479 * 05131620264102 R 1320 * 05131620264202 R 2030 * 05131620265100 R 2778 * 05131620265501 R 1161 * 05131620265600 R 4522 * 05131620265602 R 2842 * 05131620265607 R 1973 * 05131620265610 R 1092 * 05131620265611 R 2087 * 05131620265616 R 3227 * 05131620266122 R 2487 * 05131620267207 R 1807 * 05131620267308 R 2351 * 05131620268302 R 561 * 05131620268304 R 1003 * 05131620269202 R 1839 * 05131620269205 R 1819 * 05131620269701 R 1280 * 05131620269910 R 1802 * 05131620270503 R 3375 * 05131620273907 R 678 * 05131620274101 R 3880 * 05131620274107 R 201 * 05131620274108 R 938 * 05131620274110 R 2484 * 05131620274115 R 635 * 05131620274118 R 3935 * 05131620274125 R 604 * 05131620274131 R 434 * 05131620274140 R 290 * 05131620274144 R 650 * 05131620274149 R 1036 * 05131620274159 R 831 * 05131620274160 R 679 * 05131620274161 R 256 * 05131620274169 R 175 * 05131620274172 R 1982 * 05131620275700 R 2689 * 05131620280200 R 2068 * 05131620282701 R 2629 * 05131620284302 R 650 * 05131620286501 R 673 * 05131620286511 R 1062 * 05131620286512 R 2267 * 05131620286707 R 5459 * 05131620286729 R 1305 * 05131630193101 R 4117 * 05131630193103 R 3830 * 05131630193104 R 2037 * 05131630193109 R 344 * 05131630193111 R 1132 * 05131630193116 R 1672 * 05131630193125 R 887 * 05131630193126 R 947 * 05131630193128 R 2050 * 05131630193129 R 7776 * 05131630193131 R 1157 * 05131630193175 R 950 * 05131630193300 R 2220 * 05131630193301 R 711 * 05131630193303 R 5207 * 05131630193305 R 531 * 05131630193309 R 4581 * 05131630193312 R 1527 * 05131630193315 R 328 * 05131630193319 R 466 * 05131630193323 R 3291 * 05131630193324 R 1170 * 05131630193327 R 2765 * 05131630193335 R 355 * 05131630193339 R 439 * 05131630193348 R 1570 * 05131630193506 R 7394 * 05131630193508 R 6153 * 05131630193510 R 3077 * 05131630193512 R 1702 * 05131630193513 R 2242 * 05131630193702 R 195 * 05131630193900 R 619 * 05131630194102 R 667 * 05131630194600 R 1765 * 05131630194601 R 470 * 05131630194801 R 987 * 05131630194900 R 1220 * 05131630194902 R 799 * 05131630194903 R 1457 * 05131630194907 R 715 * 05131630195004 R 415 * 05131630195005 R 2683 * 05131630195008 R 2097 * 05131630195200 R 2058 * 05131630195201 R 499 * 05131630195202 R 1875 * 05131630195204 R 901 * 05131630195212 R 921 * 05131630195300 U 866 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 74 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131630195400 R 1627 * 05131630195401 R 1140 * 05131630195603 R 3040 * 05131630195605 R 908 * 05131630195700 R 1016 * 05131630195703 R 611 * 05131630195802 R 2198 * 05131630196000 R 1626 * 05131630196403 R 1776 * 05131630196405 R 2291 * 05131630196501 R 3009 * 05131630196505 R 3644 * 05131630196903 R 746 * 05131630196906 R 1832 * 05131630197200 U 756 * 05131630197203 R 537 * 05131630197502 R 543 * 05131630197504 R 3285 * 05131630197600 R 1460 * 05131630197806 R 2212 * 05131630197807 R 1173 * 05131630197900 U 1363 * 05131630198000 R 592 * 05131630198100 R 3094 * 05131630198104 R 522 * 05131630198106 R 382 * 05131630198200 R 2414 * 05131630198203 R 1074 * 05131630198204 R 1430 * 05131630198300 R 1702 * 05131630198401 R 505 * 05131630198402 R 671 * 05131630198403 R 872 * 05131630198407 R 313 * 05131630198408 R 631 * 05131630198601 R 9203 * 05131630198700 R 1535 * 05131630198703 R 2171 * 05131630198806 R 1413 * 05131630198900 R 4005 * 05131630199002 R 2315 * 05131630199101 R 773 * 05131630199102 R 747 * 05131630199106 R 816 * 05131630199300 R 2228 * 05131630199400 R 1981 * 05131630199405 R 252 * 05131630199600 R 1170 * 05131630199601 R 1031 * 05131630199603 R 1183 * 05131630199609 R 4608 * 05131630199612 R 647 * 05131630199613 R 1300 * 05131630199800 R 552 * 05131630200000 R 496 * 05131630200002 R 2109 * 05131630200102 R 716 * 05131630200200 R 1558 * 05131630200300 R 701 * 05131630200301 R 3504 * 05131630200302 R 548 * 05131630200303 R 3536 * 05131630200306 R 1031 * 05131630200400 R 11432 * 05131630200500 U 1921 * 05131630200506 R 3474 * 05131630200600 R 1212 * 05131630200604 R 1348 * 05131630200605 R 1481 * 05131630200801 R 1139 * 05131630201101 R 4114 * 05131630201102 R 999 * 05131630201200 R 686 * 05131630201300 R 2021 * 05131630201402 R 1402 * 05131630201503 R 2844 * 05131630201600 R 1936 * 05131630201601 R 1020 * 05131630201602 R 813 * 05131630201603 R 10546 * 05131630201605 R 210 * 05131630201612 R 2089 * 05131630201800 R 2706 * 05131630201802 R 2892 * 05131630201901 R 3254 * 05131630201904 R 946 * 05131630201909 R 1740 * 05131630202001 R 843 * 05131630202002 R 1707 * 05131630202003 R 1855 * 05131630202100 R 1113 * 05131630202101 R 306 * 05131630202103 R 1079 * 05131630202104 R 1300 * 05131630202106 R 17573 * 05131630202111 R 370 * 05131630202112 R 1233 * 05131630202118 R 1385 * 05131630202121 R 2927 * 05131630202122 R 112 * 05131630202201 R 958 * 05131630202207 R 856 * 05131630202208 R 1171 * 05131630202302 R 1307 * 05131630202303 R 679 * 05131630202306 R 959 * 05131630202500 R 1544 * 05131630202501 R 2814 * 05131630202502 R 1375 * 05131630202503 R 889 * 05131630202800 R 2084 * 05131630202802 R 757 * 05131630202805 R 974 * 05131630202901 R 3996 * 05131630202902 R 1556 * 05131630203001 R 2168 * 05131630203030 R 2807 * 05131630203101 R 1546 * 05131630203102 R 676 * 05131630203103 R 1525 * 05131630203104 R 674 * 05131630203105 R 1701 * 05131630203202 R 4945 * 05131630203300 R 504 * 05131630203501 R 466 * 05131630203502 R 844 * 05131630203600 R 497 * 05131630203700 R 800 * 05131630203900 R 1066 * 05131630203901 R 1613 * 05131630204100 R 3230 * 05131630204101 R 1240 * 05131630204205 R 2420 * 05131630204207 R 3278 * 05131630204301 R 3749 * 05131630204303 R 7276 * 05131630204401 R 1536 * 05131630204502 R 4957 * 05131630204600 R 3237 * 05131630204605 R 2337 * 05131630204606 R 1306 * 05131630204612 R 1252 * 05131630204614 R 2141 * 05131630204619 R 816 * 05131630204624 R 474 * 05131630204700 R 1555 * 05131630204900 R 1652 * 05131630205200 R 1044 * 05131630205500 R 2794 * 05131630205501 R 6115 * 05131630205502 R 11128 * 05131630205504 R 4185 * 05131630205507 R 954 * 05131630205508 R 3477 * 05131630205513 R 2465 * 05131630205514 R 2518 * 05131630205519 R 1117 * 05131630205520 R 17640 * 05131630205530 R 2481 * 05131630205531 R 756 * 05131630205532 R 217 * 05131630205540 R 1683 * 05131630205541 R 1232 * 05131630205701 R 2072 * 05131630206103 R 2371 * 05131630206200 R 2557 * 05131630207401 R 1748 * 05131630207409 R 1546 * 05131630207413 R 519 * 05131630207414 R 1436 * 05131630207417 R 4284 * 05131630207420 R 572 * 05131630207423 R 777 * 05131630207430 R 996 * 05131630207439 R 5896 * 05131630207500 R 2706 * 05131630207505 R 3113 * 05131630207507 R 1326 * 05131630207601 R 534 * 05131630207806 R 2337 * 05131630207813 R 1009 * 05131630207817 R 3046 * 05131630207902 R 1175 * 05131630208001 R 1066 * 05131630208103 R 2045 * 05131630208301 R 892 * 05131630208302 R 598 * 05131630208400 U 1158 * 05131630209402 R 779 * 05131630209600 R 3210 * 05131630209602 R 416 * 05131630210100 R 245 * 05131630210600 R 3003 * 05131630210803 R 1057 * 05131630210804 R 837 * 05131630211002 R 5662 * 05131630211007 R 1114 * 05131630211103 R 409 * 05131630211300 R 3185 * 05131630211504 R 488 * 05131630211700 R 1613 * 05131630211801 R 862 * 05131630212901 R 1015 * 05131630212902 R 1371 * 05131630212904 R 2016 * 05131630213204 R 3914 * 05131630213205 R 8444 * 05131630213702 R 1823 * 05131630213707 R 266 * 05131630214000 R 4270 * 05131630214400 R 1111 * 05131630215201 R 125 * 05131630216101 R 6425 * 05131630216202 R 3341 * 05131630216204 R 337 * 05131630216400 R 4533 * 05131630216403 R 1120 * 05131630216407 R 89 * 05131630216409 R 1258 * 05131630216413 R 1175 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 75 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131630216700 R 633 * 05131630216900 R 779 * 05131630217000 R 2049 * 05131630217202 R 3392 * 05131630217300 R 4894 * 05131630217401 R 699 * 05131630217500 R 3336 * 05131630217600 R 1011 * 05131630218000 R 9912 * 05131630218203 R 2099 * 05131630218204 R 2306 * 05131630218602 R 5945 * 05131630219001 R 1898 * 05131630219600 R 125 * 05131630219802 R 2580 * 05131630219906 R 1793 * 05131630220000 R 1449 * 05131630220002 R 2237 * 05131630220300 R 659 * 05131630220501 R 750 * 05131630220600 R 1029 * 05131630220701 R 1958 * 05131630220800 R 4068 * 05131630220900 R 2006 * 05131630221100 U 268 * 05131630221206 R 2525 * 05131630221500 R 6582 * 05131630221502 R 2090 * 05131630221600 R 1424 * 05131630221700 R 797 * 05131630221900 R 890 * 05131630222100 R 1049 * 05131630222802 R 1434 * 05131630223201 R 3543 * 05131630223400 R 2158 * 05131630223500 R 376 * 05131630223804 R 1744 * 05131630223805 R 429 * 05131630224000 R 1950 * 05131630224003 R 779 * 05131630224100 R 734 * 05131630224200 R 4833 * 05131630224203 R 5841 * 05131630224300 R 674 * 05131630224402 R 2194 * 05131630224403 R 361 * 05131630224404 R 859 * 05131630224405 R 405 * 05131630224406 R 617 * 05131630224502 R 454 * 05131630224602 R 213 * 05131630224700 R 959 * 05131630224800 R 1034 * 05131630224902 R 1267 * 05131630225000 R 2612 * 05131630225100 R 1028 * 05131630225103 R 710 * 05131630225303 R 1394 * 05131630225500 R 1894 * 05131630225700 R 856 * 05131630225800 R 2663 * 05131630225803 R 811 * 05131630225900 R 3479 * 05131630225901 R 6438 * 05131630225904 R 522 * 05131630225905 R 1402 * 05131630225909 R 676 * 05131630225911 R 671 * 05131630226000 R 852 * 05131630226100 R 2459 * 05131630226102 R 951 * 05131630226200 R 814 * 05131630226303 R 2443 * 05131630226304 R 2095 * 05131630226400 R 6979 * 05131630226403 R 2109 * 05131630226600 R 493 * 05131630226800 R 3557 * 05131630226905 R 981 * 05131630227003 R 316 * 05131630227201 R 1922 * 05131630227205 R 972 * 05131630228500 R 1388 * 05131630228600 R 494 * 05131630228603 R 2968 * 05131630228607 R 7013 * 05131630228700 R 24233 * 05131630228702 R 5416 * 05131630228704 R 724 * 05131630228708 R 490 * 05131630228709 R 971 * 05131630228800 R 174 * 05131630228805 R 3155 * 05131630229702 R 1827 * 05131630230500 R 761 * 05131630230600 R 518 * 05131630230601 R 808 * 05131630230700 R 3513 * 05131630230701 R 798 * 05131630230702 R 8184 * 05131630230704 R 586 * 05131630231000 R 3260 * 05131630231001 R 843 * 05131630231100 R 1481 * 05131630231400 R 10073 * 05131630231500 R 525 * 05131630231601 R 1968 * 05131630231602 R 851 * 05131630231700 R 1261 * 05131630231702 R 2283 * 05131630231800 R 551 * 05131630231901 R 2830 * 05131630231902 R 195 * 05131630232100 R 1127 * 05131630232201 R 1279 * 05131630232400 R 2799 * 05131630232500 R 7607 * 05131630232700 U 2735 * 05131630232801 R 4723 * 05131630233003 R 6579 * 05131630233900 R 1644 * 05131630234601 R 1468 * 05131630234700 R 2315 * 05131630234905 R 2676 * 05131630234906 R 1932 * 05131630235006 R 375 * 05131630235007 R 1490 * 05131630235008 R 899 * 05131630235013 R 680 * 05131630235021 R 789 * 05131630235500 R 397 * 05131630235600 R 2130 * 05131630235700 R 344 * 05131630235702 R 1037 * 05131630235703 R 3417 * 05131630236310 R 455 * 05131630236401 R 1589 * 05131630236413 R 6422 * 05131630236426 R 1204 * 05131630236430 R 11714 * 05131630236800 R 2471 * 05131630236802 R 529 * 05131630236806 R 953 * 05131630238507 R 641 * 05131630238508 R 378 * 05131630238513 R 293 * 05131630238514 R 1924 * 05131630238517 R 2448 * 05131630238521 R 387 * 05131630238524 R 1398 * 05131630238526 R 718 * 05131630238528 R 4702 * 05131630238531 R 1815 * 05131630238532 R 2666 * 05131630238535 R 814 * 05131630238539 R 206 * 05131630238542 R 535 * 05131630238544 R 163 * 05131630238565 R 1234 * 05131630238590 R 694 * 05131630238597 R 581 * 05131630238602 R 1457 * 05131630238622 R 2520 * 05131630238625 R 474 * 05131630238626 R 4392 * 05131630238800 R 988 * 05131630239103 R 1150 * 05131630239303 R 622 * 05131630239306 R 993 * 05131630239309 R 976 * 05131630239313 R 3476 * 05131630239315 R 12593 * 05131630239317 R 2178 * 05131630239318 R 804 * 05131630239700 R 1528 * 05131630240302 R 4883 * 05131630240409 R 1337 * 05131630240700 R 540 * 05131630240706 R 1896 * 05131630241500 R 1691 * 05131630241501 R 992 * 05131630241503 R 1554 * 05131630241504 R 391 * 05131630241600 R 698 * 05131630241610 R 770 * 05131630241624 R 1007 * 05131640502303 R 417 * 05131640502407 R 762 * 05131640503200 R 757 * 05131640503214 R 11153 * 05131640503299 R 578 * 05131640503304 R 414 * 05131640503409 R 1936 * 05131640503416 R 492 * 05131640503421 R 2107 * 05131640503422 R 478 * 05131640503424 R 1847 * 05131640503427 R 851 * 05131640503705 R 1503 * 05131640504701 R 3577 * 05131640504809 R 911 * 05131640504906 R 1867 * 05131640505408 R 873 * 05131640505409 R 2943 * 05131640505418 R 1954 * 05131640505425 R 801 * 05131640505802 R 2395 * 05131640505900 R 1427 * 05131640506101 R 2137 * 05131640506104 R 2275 * 05131640506105 R 303 * 05131640506219 R 769 * 05131640506225 R 5846 * 05131640506300 R 2332 * 05131640506501 R 230 * 05131640507001 R 725 * 05131640507403 R 1143 * 05131640507503 R 947 * 05131640507506 R 4693 * 05131640507516 R 2255 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 76 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131640507804 R 2811 * 05131640507805 R 1995 * 05131640507806E R 14704 * 05131640507901 R 611 * 05131640508200 R 492 * 05131640508202 R 926 * 05131640508500 R 386 * 05131640508607 R 712 * 05131640508608 R 1141 * 05131640508615 R 650 * 05131640508800 R 1691 * 05131640508904 R 813 * 05131640508907 R 569 * 05131640508908 R 2228 * 05131640508910 R 1782 * 05131640509000 R 5888 * 05131640509002 R 5817 * 05131640509007 R 333 * 05131640509208 R 1320 * 05131640509400 R 338 * 05131640509500 R 1538 * 05131640509702 R 1054 * 05131640509800 R 2011 * 05131640509805 R 2191 * 05131640509807 R 1361 * 05131640509808 R 92 * 05131640509809 R 589 * 05131640510102 R 1055 * 05131640510103 R 997 * 05131640510105 R 524 * 05131640510300 R 736 * 05131640510601 R 230 * 05131640511302 R 1691 * 05131640511601 R 194 * 05131640511602 R 431 * 05131640511606 R 392 * 05131640511801 R 1038 * 05131640511809 U 4692 * 05131640511900 R 2645 * 05131640512200 R 2993 * 05131640512506 R 385 * 05131640512601 R 5151 * 05131640512608 R 2606 * 05131640513600 R 737 * 05131640513805 R 1304 * 05131640514507 R 983 * 05131640514604 R 412 * 05131640514901 R 5041 * 05131640515102 R 2314 * 05131640515202 R 2237 * 05131640515299 R 9287 * 05131640515311 R 3771 * 05131640515317 R 540 * 05131640515321 R 1084 * 05131640515322 R 4295 * 05131640515323 R 364 * 05131640515329 R 697 * 05131640515339 R 541 * 05131640689700 R 681 * 05131640689801 R 449 * 05131640689803 R 836 * 05131640690002 R 1686 * 05131640691103 R 125 * 05131640691202 R 1371 * 05131640691800 R 1821 * 05131640693308 R 7780 * 05131640693406 R 2258 * 05131640693407 R 433 * 05131640693410 R 1581 * 05131640693412 R 2988 * 05131640693413 R 1305 * 05131640693416 R 449 * 05131640693417 R 503 * 05131640693418 R 314 * 05131640693419 R 450 * 05131640693495 R 1156 * 05131640693504 R 778 * 05131640693602 R 1714 * 05131640693612 R 3237 * 05131640693667 R 1048 * 05131640693668 R 1944 * 05131640693678 R 887 * 05131640693702 R 215 * 05131640694502 R 828 * 05131640695000 R 526 * 05131640695002 R 1109 * 05131640695100 R 2061 * 05131640695101 R 1069 * 05131640695112 R 844 * 05131640695114 R 724 * 05131640695115 R 6062 * 05131640695121 R 1750 * 05131640695123 R 259 * 05131640695128 R 706 * 05131640695131 R 641 * 05131640695134 R 2868 * 05131640695137 R 743 * 05131640695303 R 2276 * 05131640695307 R 557 * 05131640695309 R 1174 * 05131640696602 R 740 * 05131640696603 R 1223 * 05131640697302 R 984 * 05131640697400 R 1966 * 05131640697600 R 1477 * 05131640698000 R 2562 * 05131640698204 R 488 * 05131640698207 R 1378 * 05131640698211 R 1134 * 05131640698221 R 2515 * 05131640698239 R 1052 * 05131640698800 R 1180 * 05131640698806 R 36775 * 05131640698901 R 317 * 05131640699004 R 944 * 05131640699005 R 4081 * 05131640699500 U 1323 * 05131640699902 R 3179 * 05131640699905 R 1122 * 05131640700100 R 1677 * 05131640700200 R 188 * 05131640700400 R 323 * 05131640700402 R 124 * 05131640700404 R 232 * 05131640700500 R 2112 * 05131640700501 R 352 * 05131640700504 R 1324 * 05131640700506 R 924 * 05131640700507 R 659 * 05131640700699 R 4850 * 05131640700702 R 1109 * 05131640700704 R 1881 * 05131640700706 R 1056 * 05131640700707 R 367 * 05131640700709 R 269 * 05131640700803 R 4326 * 05131640700900 R 1002 * 05131640700903 R 1755 * 05131640700904 R 1303 * 05131640700906 R 701 * 05131640700908 R 895 * 05131640700909 R 1382 * 05131640700910 R 617 * 05131640700913 R 536 * 05131640701005 R 577 * 05131640701006 R 307 * 05131640703807 R 15055 * 05131640708004 R 1030 * 05131680252900 R 1879 * 05131680253200 R 2375 * 05131680253300 R 5198 * 05131680253800 R 6054 * 05131680253900 R 1986 * 05131680254200 R 3159 * 05131680254400 R 4560 * 05131680256100 R 2011 * 05131680257000 R 1421 * 05131680257100 R 5427 * 05131680258600 R 6684 * 05131680258900 R 6447 * 05131680259200 R 2554 * 05131680259206 R 1411 * 05131680260000 R 704 * 05131680260800 R 3022 * 05131680260900 R 2988 * 05131680261000 R 2201 * 05131680261401 R 1439 * 05131680261800 R 1547 * 05131680262102 R 2101 * 05131680262103 R 1260 * 05131680262106 R 2549 * 05131680262200 R 2135 * 05131680262300 R 1760 * 05131680262400 R 1443 * 05131680262700 R 2530 * 05131680262800 R 1484 * 05131680264700 R 964 * 05131680265100 R 2898 * 05131680265400 R 2340 * 05131680265600 R 1350 * 05131680265801 R 381 * 05131680266000 R 999 * 05131680266600 R 1560 * 05131680267400 R 5914 * 05131680267702 R 1284 * 05131680267704 R 1015 * 05131680267800 R 4414 * 05131680268200 R 703 * 05131680269400 R 372 * 05131680269502 R 2788 * 05131680270200 R 1120 * 05131680270400 R 3073 * 05131680270402 R 124 * 05131680271600 R 6396 * 05131680272300 R 1637 * 05131680272801 R 2835 * 05131680272803 R 4453 * 05131680272900 R 12140 * 05131680273100 R 2702 * 05131680273101 R 317 * 05131680273102 R 2683 * 05131680273103 R 465 * 05131680273200 R 185 * 05131680273300 R 885 * 05131680273500 R 1368 * 05131680273600 R 2772 * 05131680273800 R 485 * 05131680274200 R 923 * 05131680274300 R 869 * 05131680274500 R 3007 * 05131680274600 R 5477 * 05131680274900 R 463 * 05131680275100 R 1400 * 05131680275300 R 1382 * 05131680275400 R 1654 * 05131680275500 R 1308 * 05131680275700 R 400 * 05131680275800 R 1807 * 05131680275900 R 910 * 05131680276300 R 4759 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 77 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131680276400 R 688 * 05131680276500 R 1120 * 05131680276600 R 503 * 05131680277000 R 1956 * 05131680277002 R 1595 * 05131680277204 R 217 * 05131680277400 R 1654 * 05131680277600 R 1002 * 05131680277701 R 152 * 05131680278001 R 1408 * 05131680278100 R 1416 * 05131680278200 R 124 * 05131680278300 R 967 * 05131680278500 R 1207 * 05131680278501 R 301 * 05131680278700 R 1221 * 05131680278800 R 515 * 05131680278900 R 1231 * 05131680279000 R 1370 * 05131680279402 R 92 * 05131680280001 R 3250 * 05131680280100 R 444 * 05131680280700 R 651 * 05131680281300 R 1968 * 05131680281400 R 2658 * 05131680281500 R 604 * 05131680281600 R 659 * 05131680281601 R 9282 * 05131680281700 R 1930 * 05131680281900 R 1753 * 05131680282000 R 1488 * 05131680282500 R 1827 * 05131680282800 R 37122 * 05131680283001 R 357 * 05131680283100 R 2267 * 05131680283200 R 370 * 05131680283202 R 914 * 05131680283203 R 210 * 05131680283400 R 1379 * 05131680283700 R 1030 * 05131680283701 R 702 * 05131680284100 R 275 * 05131680284101 R 731 * 05131680284300 R 1393 * 05131680284301 R 634 * 05131680284302 R 845 * 05131680284303 R 563 * 05131680284400 R 3764 * 05131680284500 R 2319 * 05131680284600 R 5173 * 05131680284800 R 670 * 05131680285100 R 2950 * 05131710152303 U 2523 * 05131710156800 U 2409 * 05131710156801 U 3866 * 05131710157001 U 2300 * 05131710157005 U 2246 * 05131710157100 U 1259 * 05131710157402 U 3782 * 05131710157700 U 2318 * 05131710157901 U 1458 * 05131710158004 U 1021 * 05131710158100 U 858 * 05131710158102 U 124 * 05131710158107 U 1429 * 05131710158302 U 2633 * 05131710158702 U 1021 * 05131710158703 U 791 * 05131710158706 U 535 * 05131710158900 U 916 * 05131710158909 U 1007 * 05131710158923 U 899 * 05131710159000 R 1883 * 05131710159007 U 736 * 05131710159100 U 9659 * 05131710159101 U 2900 * 05131710159106 U 11077 * 05131710159107 U 1545 * 05131710159109 U 1340 * 05131710159204 U 4096 * 05131710159210 U 561 * 05131710159300 R 911 * 05131710159301 U 2320 * 05131710159401 U 1338 * 05131710159402 U 4498 * 05131710159404 U 2563 * 05131710159600 U 7606 * 05131710159606 U 6186 * 05131710159609 U 3432 * 05131710159804 U 833 * 05131710159810 U 1672 * 05131710160004 U 841 * 05131710160105 U 10082 * 05131710160106 U 1654 * 05131710160108 U 990 * 05131710160601 U 5749 * 05131710160901 U 1919 * 05131710161305 U 745 * 05131710161410 U 2932 * 05131710161412 U 3681 * 05131710161414 U 1813 * 05131710161434 U 3244 * 05131710161502 U 678 * 05131710161600 U 2297 * 05131710161701 U 1078 * 05131710162000 U 4579 * 05131710162008 U 804 * 05131710162300 U 2013 * 05131710162305 U 1521 * 05131710162310 U 1833 * 05131710162408 U 6373 * 05131710162418 U 10932 * 05131710162900 R 5112 * 05131710163102 U 2413 * 05131710163106 U 1369 * 05131710163300 U 1036 * 05131710163308 U 300 * 05131710163312 U 1711 * 05131710163500 U 4148 * 05131710163502 U 2846 * 05131710163505 U 3074 * 05131710163900 U 668 * 05131710163902 U 618 * 05131710164000 U 684 * 05131710164003 U 1127 * 05131710164005 U 1006 * 05131710164200 U 965 * 05131710164201 U 628 * 05131710164202 U 1045 * 05131710164203 U 1451 * 05131710164206 U 1028 * 05131710164302 U 1338 * 05131710164401 U 2070 * 05131710164404 U 1400 * 05131710164407 U 4475 * 05131710164409 U 284 * 05131710164500 U 5353 * 05131710164505 U 2869 * 05131710164603 U 576 * 05131710164700 U 3187 * 05131710164701 U 2828 * 05131710165000 R 5229 * 05131710165100 R 3525 * 05131710165108 U 3734 * 05131710165600 R 6425 * 05131710165603 U 3632 * 05131710165604 U 4973 * 05131710165607 U 1400 * 05131710165702 U 270 * 05131710165800 R 972 * 05131710165802 U 2769 * 05131710165900 R 1882 * 05131710165905 U 1255 * 05131710166003 U 777 * 05131710166102 U 515 * 05131710166201 U 2467 * 05131710166300 R 9674 * 05131710166500 R 2226 * 05131710166503 U 2072 * 05131710166504 U 1959 * 05131710166603 U 3902 * 05131710166700 R 586 * 05131710166701 U 1977 * 05131710166705 U 521 * 05131710166807 U 1022 * 05131710166905 U 742 * 05131710167102 U 1147 * 05131710167200 U 727 * 05131710167613 U 723 * 05131710167705 U 1534 * 05131710167800 U 1378 * 05131710167802 U 1160 * 05131710168000 U 643 * 05131710168001 U 655 * 05131710168200 U 936 * 05131710168302 U 1431 * 05131710168500 U 2325 * 05131710168524 U 2412 * 05131710168525 U 773 * 05131710168604 U 1254 * 05131710168607 U 1586 * 05131710168609 U 1731 * 05131710168613 R 776 * 05131710168900 U 216 * 05131710168901 U 1600 * 05131710168903 U 1111 * 05131710168907 U 1536 * 05131710169002 U 391 * 05131710169204 U 1190 * 05131710169300 R 2794 * 05131710169311 U 1191 * 05131710169602 U 2313 * 05131710169607 U 4956 * 05131710169700 U 1062 * 05131710169701 U 862 * 05131710169800 R 509 * 05131710169900 R 826 * 05131710170100 U 3543 * 05131710170300 U 357 * 05131710170409 U 837 * 05131710170410 U 1086 * 05131710170500 U 3188 * 05131710170501 U 1973 * 05131710170504 U 2374 * 05131710170507 U 1529 * 05131710170510 U 2010 * 05131710170511 U 1321 * 05131710170700 R 299 * 05131710171000 R 2402 * 05131710171300 R 1260 * 05131710171806 U 1642 * 05131710171808 U 2159 * 05131710171816 U 1168 * 05131710171817 U 2792 * 05131710171818 R 4146 * 05131710171821 U 1718 * 05131710171824 U 1576 * 05131710171830 U 1815 * 05131710171852 U 828 * 05131710171907 U 751 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 78 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131710172400 U 1024 * 05131710172403 U 2986 * 05131710172504 U 436 * 05131710172505 U 191 * 05131710172600 R 1825 * 05131710172601 U 925 * 05131710172602 U 1173 * 05131710172700 U 1983 * 05131710172703 U 1559 * 05131710173108 U 2898 * 05131710173303 U 1378 * 05131710173306 U 1067 * 05131710173308 U 775 * 05131710173311 U 4776 * 05131710173401 U 846 * 05131710173403 U 2026 * 05131710173500 R 2162 * 05131710173502 U 1711 * 05131710173509 U 1458 * 05131710173515 U 874 * 05131710173520 U 7506 * 05131710173709 U 3855 * 05131710173711 U 2704 * 05131710173719 U 2915 * 05131710173806 U 2210 * 05131710173808 U 599 * 05131710173810 U 3597 * 05131710173811 U 1231 * 05131710173812 U 838 * 05131710173813 U 5058 * 05131710173891 U 2282 * 05131710173900 U 2596 * 05131710173903 U 421 * 05131710174104 U 592 * 05131710174200 U 2995 * 05131710174201 U 1152 * 05131710174223 U 854 * 05131710174400 U 3424 * 05131710174409 U 1759 * 05131710174500 U 3819 * 05131710174501 U 341 * 05131710174502 U 11500 * 05131710174504 U 390 * 05131710174507 U 222 * 05131710174512 U 1734 * 05131710174802 U 471 * 05131710175000 U 1328 * 05131710175004 U 1198 * 05131710175115 U 2944 * 05131710175400 U 2626 * 05131710175402 U 830 * 05131710175500 U 1391 * 05131710175700 U 811 * 05131710175903 U 3968 * 05131710176005 U 955 * 05131710176006 U 15538 * 05131710176007 U 256 * 05131710176009 U 1107 * 05131710176309 U 543 * 05131710176502 U 1941 * 05131710176509 U 2836 * 05131710176800 U 2631 * 05131710176802 U 4112 * 05131710177000 U 698 * 05131710177001 U 305 * 05131710177008 U 485 * 05131710177403 U 914 * 05131710177406 U 1273 * 05131710177407 U 805 * 05131710177417 R 794 * 05131710177500 U 1885 * 05131710177600 U 2742 * 05131710177608 U 615 * 05131710178200 U 11551 * 05131710178201 U 2598 * 05131710178603 U 89 * 05131710178800 U 841 * 05131710178901 U 686 * 05131710179000 R 1267 * 05131710179001 U 2534 * 05131710179006 U 1402 * 05131710179105 U 4950 * 05131710179202 U 2565 * 05131710179204 U 942 * 05131710179300 U 1707 * 05131710179306 U 4943 * 05131710179308 U 760 * 05131710179402 U 866 * 05131710179408 U 759 * 05131710179500 R 1255 * 05131710179503 U 5244 * 05131710179602 U 3153 * 05131710179705 U 1305 * 05131710179900 U 3167 * 05131710179904 U 5581 * 05131710180001 U 173 * 05131710180100 U 21603 * 05131710180108 U 774 * 05131710180302 U 1704 * 05131710180404 U 2184 * 05131710180406 U 853 * 05131710180509 U 3358 * 05131710180701 U 501 * 05131710180705 U 3954 * 05131710180707 U 302 * 05131710180713 U 1514 * 05131710180800 U 16341 * 05131710181102 U 753 * 05131710181103 U 962 * 05131710181104 U 2751 * 05131710181200 U 485 * 05131710181300 U 824 * 05131710181301 U 344 * 05131710181302 U 797 * 05131710181305 U 2425 * 05131710181401 U 1919 * 05131710181404 U 997 * 05131710181406 U 759 * 05131710181485 U 377 * 05131710181500 U 305 * 05131710181503 U 1477 * 05131710181504 U 1420 * 05131710181506 U 232 * 05131710181507 U 2682 * 05131710181508 U 1273 * 05131710181509 U 1704 * 05131710181511 U 7817 * 05131710181600 U 606 * 05131710181602 U 1184 * 05131710181603 U 683 * 05131710181606 U 740 * 05131710181608 U 425 * 05131710181900 U 4818 * 05131710182000 R 7020 * 05131710182006 U 3827 * 05131710182008 U 89 * 05131710182104 U 885 * 05131710182202 U 1073 * 05131710182505 U 489 * 05131710182601 U 3050 * 05131710182602 U 2614 * 05131710182603 U 2691 * 05131710182609 U 2419 * 05131710182615 U 1933 * 05131710182703 U 520 * 05131710182706 U 1057 * 05131710182709 U 1232 * 05131710182802 U 565 * 05131710182803 U 613 * 05131710182807 U 667 * 05131710182901 U 3029 * 05131710183000 U 1496 * 05131710183004 U 555 * 05131710183005 U 2844 * 05131710183201 U 1650 * 05131710183205 U 12992 * 05131710183210 U 285 * 05131710183215 U 1212 * 05131710183300 U 2260 * 05131710183303 U 6174 * 05131710183305 U 2148 * 05131710183309 U 1199 * 05131710183316 U 3868 * 05131710183400 U 2502 * 05131710183408 U 1468 * 05131710183602 U 23054 * 05131710183700 R 809 * 05131710183902 U 1194 * 05131710184001 U 2044 * 05131710184100 R 280 * 05131710184101 U 2678 * 05131710184106 U 6906 * 05131710184107 U 6315 * 05131710184303 U 3502 * 05131710184313 U 1993 * 05131710184316 U 7119 * 05131710184317 U 348 * 05131710184320 U 2831 * 05131710184505 U 5268 * 05131710184700 U 835 * 05131710184701 U 736 * 05131710184704 U 698 * 05131710184706 U 1898 * 05131710184711 U 737 * 05131710184712 U 2576 * 05131710184714 U 557 * 05131710184900 U 564 * 05131710184901 U 1709 * 05131710185001 U 250 * 05131710185100 U 5451 * 05131710185102 U 513 * 05131710185200 U 124 * 05131710185204 U 1160 * 05131710185300 U 1504 * 05131710185404 U 659 * 05131710185603 U 8275 * 05131710185605 U 2192 * 05131710185702 U 2817 * 05131710185707 U 2897 * 05131710185807 U 892 * 05131710185809 U 1445 * 05131710185900 U 576 * 05131710185907 U 1925 * 05131710185920 U 2245 * 05131710186100 U 1350 * 05131710186306 U 809 * 05131710186309 U 771 * 05131710186500 U 5206 * 05131710187103 U 3282 * 05131710187106 U 1171 * 05131710187108 U 1560 * 05131710187118 U 252 * 05131710187122 U 621 * 05131710187123 U 2302 * 05131710187125 U 2441 * 05131710187900 U 702 * 05131710187902 U 966 * 05131710188002 U 2480 * 05131710188102 U 1748 * 05131710188103 U 5574 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 79 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131710188105 U 11764 * 05131710188301 U 373 * 05131710188400 U 5185 * 05131710188500 U 595 * 05131710188502 U 1635 * 05131710188508 R 280 * 05131710188513 U 2793 * 05131710188600 R 1136 * 05131710188606 U 1897 * 05131710188700 U 1484 * 05131710188701 U 1402 * 05131710188705 U 5479 * 05131710188800 U 1295 * 05131710188802 U 854 * 05131710188804 U 1815 * 05131710188900 U 1622 * 05131710189000 U 2693 * 05131710189001 U 5965 * 05131710189100 R 874 * 05131710189103 U 820 * 05131710189200 U 764 * 05131710189207 U 923 * 05131710189300 U 2618 * 05131710189400 U 1772 * 05131710189500 R 4213 * 05131710189601 U 1643 * 05131710189603 U 1978 * 05131710189605 U 1929 * 05131710189609 U 764 * 05131710189611 U 3234 * 05131710189700 U 509 * 05131710189701 U 615 * 05131710189703 U 1558 * 05131710189800 U 3857 * 05131710189801 U 511 * 05131710189804 U 12652 * 05131710189900 U 532 * 05131710189902 U 2659 * 05131710189908 U 3435 * 05131710190102 U 2324 * 05131710190300 U 2389 * 05131710190302 U 380 * 05131710190303 U 176 * 05131710190307 U 1173 * 05131710190503 U 3310 * 05131710190504 U 2354 * 05131710190505 U 1636 * 05131710190508 U 2579 * 05131710190600 U 6880 * 05131710190603 U 2201 * 05131710190605 U 1038 * 05131710190800 R 1043 * 05131710190900 U 2854 * 05131710190901 U 941 * 05131710191008 U 9851 * 05131710191200 U 124 * 05131710191203 U 5902 * 05131710191205 U 5521 * 05131710191209 U 5371 * 05131710191211 U 7862 * 05131710191502 U 530 * 05131710191504 U 586 * 05131710191600 U 1932 * 05131710191701 U 2718 * 05131710191800 R 2248 * 05131710191900 U 4378 * 05131710192001 U 1287 * 05131710192200 R 2015 * 05131710192503 U 2349 * 05131710192505 U 687 * 05131710192507 U 1750 * 05131710193004 U 4951 * 05131710193100 U 1666 * 05131710193202 U 2366 * 05131710193209 U 662 * 05131710193400 R 349 * 05131710193500 R 1568 * 05131710193511 U 874 * 05131710193908 U 2160 * 05131710194000 U 2239 * 05131710194001 U 5898 * 05131710194101 U 497 * 05131710194301 U 1733 * 05131710194309 U 432 * 05131710194404 U 3907 * 05131710194603 U 2986 * 05131710194604 U 939 * 05131710194700 U 2100 * 05131710195000 U 2611 * 05131710195001 U 1017 * 05131710195003 U 1590 * 05131710195005 U 2253 * 05131710195009 U 3305 * 05131710195100 U 7305 * 05131710195203 U 2000 * 05131710195213 U 884 * 05131710195309 U 1162 * 05131710195500 U 2594 * 05131710195600 U 3253 * 05131710195702 U 2413 * 05131710195703 U 761 * 05131710196102 U 2384 * 05131710196104 U 2064 * 05131710196107 U 3461 * 05131710196111 U 125 * 05131710196300 U 4616 * 05131710196500 R 1549 * 05131710196607 U 630 * 05131710196802 U 1577 * 05131710196803 U 3032 * 05131710196809 U 1612 * 05131710197101 U 1286 * 05131710197106 U 7821 * 05131710197201 U 1314 * 05131710197409 U 615 * 05131710197502 U 8298 * 05131710197602 U 2359 * 05131710197703 U 706 * 05131710197707 U 5668 * 05131710197912 U 362 * 05131710198001 U 1433 * 05131710198401 U 635 * 05131710198700 U 6672 * 05131710198701 U 2349 * 05131710198702 U 5124 * 05131710198801 U 10398 * 05131710198813 U 2756 * 05131710198815 U 2904 * 05131710199000 U 1352 * 05131710199101 R 521 * 05131710199103 U 5478 * 05131710199104 U 1561 * 05131710199110 U 3731 * 05131710199300 R 1973 * 05131710199401 U 1690 * 05131710199500 U 1743 * 05131710199600 U 416 * 05131710199601 R 6511 * 05131710199604 U 1115 * 05131710199700 R 632 * 05131710199801 U 6380 * 05131710199805 U 554 * 05131710199900 U 331 * 05131710199901 U 1700 * 05131710200000 U 4131 * 05131710200002 U 990 * 05131710200003 U 1743 * 05131710200109 U 207 * 05131710200202 U 611 * 05131710200203 U 2029 * 05131710200207 U 738 * 05131710200302 U 1509 * 05131710200303 U 7599 * 05131710200407 U 1641 * 05131710200500 U 5559 * 05131710200502 U 451 * 05131710200700 U 5926 * 05131710200702 U 2915 * 05131710200704 U 4496 * 05131710200705 U 2512 * 05131710200729 U 2719 * 05131710200801 U 2876 * 05131710200802 U 656 * 05131710201001 U 3780 * 05131710201002 U 819 * 05131710201103 U 1616 * 05131710201106 U 307 * 05131710201109 R 383 * 05131710201115 U 2834 * 05131710201116 U 260 * 05131710201307 U 515 * 05131710201400 U 1669 * 05131710201403 U 513 * 05131710201407 U 1280 * 05131710201600 R 504 * 05131710201603 U 2833 * 05131710201702 U 3334 * 05131710201900 U 4283 * 05131710201901 U 1285 * 05131710202000 R 428 * 05131710202103 U 1751 * 05131710202206 U 1433 * 05131710202417 U 499 * 05131710202500 R 1451 * 05131710202604 U 2086 * 05131710202606 U 1192 * 05131710203000 R 1912 * 05131710203100 U 7088 * 05131710203200 R 2476 * 05131710203202 U 970 * 05131710203300 R 1643 * 05131710203309 U 643 * 05131710204000 U 1658 * 05131710204003 U 947 * 05131710204100 U 746 * 05131710204402 U 1378 * 05131710204503 U 1617 * 05131710204504 U 1304 * 05131710204505 U 721 * 05131710204805 U 1944 * 05131710205100 U 1006 * 05131710205103 U 2227 * 05131710205301 U 937 * 05131710206000 U 2775 * 05131710206213 U 7742 * 05131710206300 U 1654 * 05131710206301 U 3678 * 05131710206302 U 6153 * 05131710206400 U 30870 * 05131710206800 R 3017 * 05131710206801 U 586 * 05131710207102 U 962 * 05131710207107 U 554 * 05131710207202 U 253 * 05131710207300 U 1795 * 05131710207301 U 942 * 05131710207304 U 1046 * 05131710207600 U 947 * 05131710207601 U 2904 * 05131710207700 R 2243 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 80 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131710207800 R 2058 * 05131710207802 U 9478 * 05131710207902 U 1912 * 05131710208005 U 1354 * 05131710208300 U 4310 * 05131710208301 U 1902 * 05131710208402 U 4886 * 05131710208405 U 828 * 05131710208600 R 4772 * 05131710208700 U 2522 * 05131710209001 U 4537 * 05131710209009 U 1844 * 05131710209108 U 1624 * 05131710209111 U 1244 * 05131710209129 U 469 * 05131710209601 U 173 * 05131710209607 U 2732 * 05131710209702 U 940 * 05131710210000 R 1403 * 05131710210005 U 1706 * 05131710210402 U 2257 * 05131710211000 U 889 * 05131710211001 U 1432 * 05131710211103 U 1286 * 05131710211200 R 5843 * 05131710211205 U 4766 * 05131710212000 R 1211 * 05131710212500 R 752 * 05131710212700 R 2272 * 05131710212703 U 987 * 05131710212704 U 1773 * 05131710213402 U 2779 * 05131710213403 U 1221 * 05131710213800 U 1478 * 05131710214902 U 6097 * 05131710214907 U 2226 * 05131710215002 U 1240 * 05131710215105 U 11871 * 05131710215400 U 865 * 05131710216904 U 2251 * 05131710217100 R 1294 * 05131710217101 U 1036 * 05131710217103 U 1188 * 05131710217500 U 2644 * 05131710217501 U 1553 * 05131710217702 U 3481 * 05131710217901 U 888 * 05131710218000 R 1719 * 05131710218100 R 2671 * 05131710218103 U 1693 * 05131710218501 U 6242 * 05131710218703 U 1835 * 05131710219000 U 2246 * 05131710219100 R 3155 * 05131710219105 U 1327 * 05131710219512 U 1508 * 05131710219700 U 755 * 05131710219701 U 447 * 05131710219710 U 1027 * 05131710219726 U 2015 * 05131710219733 U 1597 * 05131710219757 U 1994 * 05131710220071 U 574 * 05131710226400 U 1467 * 05131710226509 U 7490 * 05131720535900 R 1794 * 05131720536100 R 173 * 05131720536200 R 386 * 05131720536302 R 6287 * 05131720536400 R 2136 * 05131720536501 R 624 * 05131720536502 R 673 * 05131720536600 R 856 * 05131720536800 R 2038 * 05131720536801 R 793 * 05131720537000 R 5242 * 05131720537001 R 2904 * 05131720537400 R 983 * 05131720537500 R 1246 * 05131720537700 R 685 * 05131720538100 R 1844 * 05131720538200 R 2803 * 05131720538300 R 3361 * 05131720538400 R 2937 * 05131720538900 R 6358 * 05131720539001 R 2739 * 05131720539200 R 13890 * 05131720539700 R 3511 * 05131720539900 R 6855 * 05131720540000 R 9107 * 05131720540500 R 973 * 05131720540700 R 5304 * 05131720540800 R 502 * 05131720541200 R 1294 * 05131720541300 R 3224 * 05131720541600 R 681 * 05131720541800 R 1024 * 05131720542000 R 788 * 05131720542100 R 308 * 05131720542500 R 1891 * 05131720542600 R 2467 * 05131720542700 R 1478 * 05131720542701 R 295 * 05131720542800 R 3439 * 05131720543500 R 1010 * 05131720543600 R 600 * 05131720543700 R 999 * 05131720543800 R 632 * 05131720543900 R 2179 * 05131720544000 R 469 * 05131720544300 R 3097 * 05131720544400 R 11266 * 05131720544500 R 1128 * 05131720544600 R 3291 * 05131720544601 R 1232 * 05131720544700 R 701 * 05131720544800 R 946 * 05131720544900 R 1992 * 05131720545100 R 12883 * 05131720545101 R 1726 * 05131720545200 R 1704 * 05131720545300 R 10949 * 05131720545301 R 2903 * 05131720545402 R 349 * 05131720545800 R 2527 * 05131720546000 R 7050 * 05131720546200 R 5047 * 05131720546300 R 5563 * 05131720546400 R 304 * 05131720546600 R 3317 * 05131720546700 R 1389 * 05131720547000 R 953 * 05131720547001 R 315 * 05131720547200 R 2726 * 05131720547400 R 4525 * 05131720547500 R 1378 * 05131720547900 R 2077 * 05131720548000 R 699 * 05131720548100 R 1188 * 05131720548500 R 1955 * 05131720549100 R 1026 * 05131720549200 R 711 * 05131720549300 R 1144 * 05131720549400 R 824 * 05131720549500 R 2230 * 05131720549600 R 1563 * 05131720549900 R 2674 * 05131720550000 R 280 * 05131720550001 R 694 * 05131720550500 R 2481 * 05131720550700 R 141 * 05131720550800 R 1203 * 05131720551000 R 136 * 05131720551100 R 918 * 05131720551300 R 370 * 05131720551600 R 620 * 05131720551700 R 485 * 05131720552300 R 3995 * 05131720552400 R 1987 * 05131720552700 R 4549 * 05131720552900 R 1744 * 05131720553202 R 444 * 05131720553700 R 1395 * 05131720553900 R 525 * 05131720554100 R 2317 * 05131720554500 R 2383 * 05131720554600 R 885 * 05131720554900 R 1616 * 05131720555000 R 2005 * 05131720555100 R 324 * 05131720555300 R 1318 * 05131720555301 R 583 * 05131720555400 R 524 * 05131720555500 R 2948 * 05131720555602 R 3339 * 05131720555800 R 3894 * 05131720556000 R 1810 * 05131720556100 R 2305 * 05131720556500 R 1185 * 05131720556600 R 322 * 05131720556700 R 2287 * 05131720557408 R 2231 * 05131720557600 R 1412 * 05131720558201 R 434 * 05131720558300 R 608 * 05131720558400 R 751 * 05131720558700 R 1739 * 05131720558800 R 2004 * 05131720558901 R 3501 * 05131720559200 R 3278 * 05131720559500 R 671 * 05131720559600 R 1952 * 05131720559601 R 706 * 05131720559900 R 861 * 05131720561600 R 5492 * 05131720561700 R 2559 * 05131720563400 R 3436 * 05131720563700 R 917 * 05131720565000 R 877 * 05131720565800 R 1503 * 05131720567101 R 780 * 05131720569000 R 811 * 05131720569100 R 914 * 05131720569200 R 1980 * 05131720569300 R 920 * 05131720569400 R 1401 * 05131720569402 R 915 * 05131720569600 R 1034 * 05131720569800 R 2342 * 05131720569900 R 5100 * 05131720570000 R 242 * 05131720570100 R 488 * 05131720570200 R 628 * 05131720570300 R 646 * 05131720570400 R 399 * 05131720570500 R 171 * 05131720570600 R 1213 * 05131720570700 R 420 * 05131720570800 R 301 * 05131720570900 R 1575 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 81 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131720571000 R 825 * 05131720571200 R 1713 * 05131720571201 R 709 * 05131720571300 R 1126 * 05131720571400 R 849 * 05131720571401 R 706 * 05131720571600 R 981 * 05131720571700 R 932 * 05131720571701 R 741 * 05131720571900 R 633 * 05131720572200 R 1549 * 05131720572600 R 2675 * 05131720572800 R 972 * 05131720573100 R 1286 * 05131720573200 R 295 * 05131720573900 R 1898 * 05131720574000 R 1415 * 05131720575300 R 2300 * 05131720575900 R 247 * 05131720576400 R 1754 * 05131720576500 R 2827 * 05131720576501 R 1056 * 05131720576502 R 1756 * 05131720576900 R 1072 * 05131720577100 R 780 * 05131720577200 R 2621 * 05131720577300 R 1143 * 05131720577301 R 2037 * 05131720577400 R 1659 * 05131720577800 R 1780 * 05131720577900 R 732 * 05131720578001 R 830 * 05131720578100 R 684 * 05131720578200 R 439 * 05131720578400 R 536 * 05131720578500 R 1557 * 05131720578600 R 879 * 05131720578700 R 751 * 05131720578905 R 1658 * 05131720579100 R 2073 * 05131720579200 R 3948 * 05131720579300 R 2569 * 05131720579400 R 569 * 05131720579500 R 3371 * 05131720579600 R 901 * 05131720579800 R 1105 * 05131720579900 R 587 * 05131720580000 R 1610 * 05131720580100 R 1600 * 05131720580200 R 660 * 05131720580201 R 3225 * 05131720580300 R 1544 * 05131720580304 R 1715 * 05131720580500 R 267 * 05131720580700 R 1395 * 05131720580801 R 1220 * 05131720580900 R 776 * 05131720581300 R 2740 * 05131720581800 R 2112 * 05131720582200 R 1099 * 05131720583000 R 473 * 05131720583200 R 2456 * 05131720583601 R 611 * 05131720584000 R 359 * 05131720585402 R 483 * 05131720585800 R 147 * 05131720587400 R 871 * 05131720588101 R 4835 * 05131720588900 R 3077 * 05131720589000 R 2399 * 05131720594000 R 2406 * 05131720594100 R 1843 * 05131720594101 R 705 * 05131720594300 R 1351 * 05131720594400 R 1043 * 05131720594500 R 758 * 05131720594600 R 372 * 05131720594800 R 2016 * 05131720595100 R 3625 * 05131720595300 R 721 * 05131720595500 R 788 * 05131720595501 R 838 * 05131720595600 R 1741 * 05131720595601 R 1161 * 05131720595602 R 1136 * 05131720595605 R 1425 * 05131720595800 R 2230 * 05131720596400 R 479 * 05131720596401 R 1175 * 05131720596700 R 647 * 05131720596800 R 1036 * 05131720596900 R 2466 * 05131720597700 R 559 * 05131720597800 R 924 * 05131720597901 R 2299 * 05131720598100 R 1635 * 05131720598200 R 303 * 05131720598301 R 345 * 05131720598400 R 123 * 05131720598500 R 2399 * 05131720598501 R 267 * 05131720598700 R 966 * 05131720598900 R 1709 * 05131720599000 R 99 * 05131720599100 R 1397 * 05131720599200 R 372 * 05131720599500 R 881 * 05131720599601 R 250 * 05131720599703 R 89 * 05131720599800 R 7654 * 05131720600200 R 1266 * 05131720600500 R 5463 * 05131720600600 R 124 * 05131720600700 R 871 * 05131720600801 R 700 * 05131720600900 R 600 * 05131720601200 R 2930 * 05131720601400 R 539 * 05131720601401 R 1437 * 05131720601402 R 1114 * 05131720601500 R 2657 * 05131720601700 R 2117 * 05131720601800 R 1524 * 05131720602203 R 3092 * 05131720602400 R 808 * 05131720602601 R 242 * 05131720602700 R 340 * 05131720602701 R 2245 * 05131720602801 R 404 * 05131720602900 R 1451 * 05131720602901 R 4898 * 05131720603000 R 1331 * 05131720603100 R 1663 * 05131720603200 R 446 * 05131720603300 R 244 * 05131720603601 R 474 * 05131720603611 R 3418 * 05131720603900 R 1794 * 05131720604300 R 2148 * 05131720604500 R 1714 * 05131720604700 R 2294 * 05131720605001 R 1079 * 05131720605300 R 2587 * 05131720605402 R 2569 * 05131720605600 R 335 * 05131720605700 R 3285 * 05131720605800 R 1600 * 05131720605801 R 1887 * 05131720605900 R 4952 * 05131720606200 R 1903 * 05131720606300 R 5821 * 05131720606400 R 1249 * 05131720606500 R 709 * 05131720606600 R 1857 * 05131720606900 R 925 * 05131720607000 R 3330 * 05131720607200 R 4564 * 05131720607400 R 412 * 05131720608700 R 4276 * 05131720608701 R 2220 * 05131720609100 R 4843 * 05131720609200 R 2429 * 05131720609501 R 302 * 05131720610700 R 124 * 05131720610900 R 2284 * 05131720611001 R 2302 * 05131720612000 R 1161 * 05131720612001 R 3003 * 05131720612100 R 1834 * 05131720612200 U 1355 * 05131720612500 R 1009 * 05131720612800 R 1351 * 05131720612900 R 4811 * 05131720613000 R 11457 * 05131720613100 R 999 * 05131720613200 R 1126 * 05131720613201 R 1457 * 05131720613202 R 1689 * 05131720613600 R 3180 * 05131720613700 R 1399 * 05131720613800 R 1817 * 05131720613900 R 1281 * 05131720614000 R 1341 * 05131720614100 R 1719 * 05131720614201 R 7177 * 05131720614800 R 1152 * 05131720614900 R 8031 * 05131720615400 R 1514 * 05131720615600 R 4375 * 05131720615700 R 7779 * 05131720615900 R 1632 * 05131720615901 R 3862 * 05131720616200 R 851 * 05131720616300 R 3148 * 05131720616400 R 303 * 05131720616500 R 3435 * 05131720616800 R 2310 * 05131720616901 R 995 * 05131720617000 R 1402 * 05131720617001 R 487 * 05131720618100 R 1979 * 05131720618200 R 1928 * 05131720618300 R 1115 * 05131720618400 R 1897 * 05131720618700 R 2274 * 05131720619900 R 5722 * 05131720620300 R 935 * 05131720620400 R 1174 * 05131720620500 R 1370 * 05131720620700 R 1567 * 05131720620900 R 1862 * 05131720621000 R 688 * 05131720621200 R 757 * 05131720621300 R 538 * 05131720621401 R 1094 * 05131720621900 R 2540 * 05131720622300 R 1611 * 05131720622400 R 2699 * 05131720622500 R 1361 * 05131720622501 R 1681 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 82 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131720622600 R 1845 * 05131720622700 R 187 * 05131720622900 R 5286 * 05131720623000 R 477 * 05131720623300 R 1548 * 05131720623400 R 5079 * 05131720623500 R 1531 * 05131720623600 R 2293 * 05131720623700 R 1004 * 05131720623900 R 600 * 05131720624100 R 1055 * 05131720624200 R 11319 * 05131720624300 R 1813 * 05131720624400 R 2693 * 05131720624500 R 2176 * 05131720624800 R 1984 * 05131720625000 R 868 * 05131720625100 R 1724 * 05131720625500 R 5677 * 05131720625600 R 2501 * 05131720625700 R 980 * 05131720625800 R 796 * 05131720625802 R 2522 * 05131720625900 R 3093 * 05131720626000 R 6157 * 05131720626100 R 5517 * 05131720626300 R 2878 * 05131720626400 R 124 * 05131720626500 R 7059 * 05131720626600 R 808 * 05131720626700 R 1138 * 05131720626900 R 1327 * 05131720627200 R 2011 * 05131720627300 R 4722 * 05131720627400 R 735 * 05131720627500 R 5988 * 05131720627600 R 2652 * 05131720627605 R 2184 * 05131720627800 R 2291 * 05131720627900 R 1081 * 05131720628500 R 246 * 05131720628700 R 211 * 05131720628800 R 2462 * 05131720629100 R 10681 * 05131720629300 R 1403 * 05131720629311 R 3770 * 05131720629400 R 1536 * 05131720629500 R 1667 * 05131720629700 R 1665 * 05131720629701 R 701 * 05131720630000 R 1734 * 05131720630100 R 648 * 05131720630300 R 6103 * 05131720630500 R 8478 * 05131720630900 R 2246 * 05131720630902 R 1366 * 05131720631100 R 2107 * 05131720631200 R 1952 * 05131720631203 R 1761 * 05131720631300 R 9045 * 05131720631400 R 5479 * 05131720631401 R 1758 * 05131720631600 R 8459 * 05131720631700 R 162 * 05131720631800 R 1193 * 05131720631900 R 193 * 05131720632300 R 1825 * 05131720632400 R 3887 * 05131720632500 R 1778 * 05131720632700 R 6889 * 05131720632800 R 4502 * 05131720633000 R 606 * 05131720633001 R 884 * 05131720633100 R 2072 * 05131720633300 R 3398 * 05131720633400 R 6721 * 05131720633500 R 1517 * 05131720633701 R 1457 * 05131720633702 R 1210 * 05131720633800 R 503 * 05131720633902 R 496 * 05131720634000 R 4150 * 05131720634100 R 1937 * 05131720634400 R 1492 * 05131720634701 R 3454 * 05131720634800 R 2983 * 05131720634900 R 11715 * 05131720635800 R 685 * 05131720635900 R 5613 * 05131720636000 R 1620 * 05131720636101 R 1584 * 05131720636700 R 942 * 05131720636800 R 2882 * 05131720636801 R 281 * 05131720636900 R 432 * 05131720637000 R 452 * 05131720637500 R 5370 * 05131720638100 R 2321 * 05131720638200 U 1858 * 05131720638300 R 671 * 05131720638400 R 1173 * 05131720638500 R 5134 * 05131720638600 R 2181 * 05131720639100 R 1875 * 05131720639400 R 16610 * 05131720639600 R 6842 * 05131720639800 R 1812 * 05131720640000 R 1719 * 05131720640400 R 2477 * 05131720640700 R 1810 * 05131720640800 R 1476 * 05131720641100 R 3105 * 05131720641200 R 1645 * 05131720641300 R 1810 * 05131720641501 R 1751 * 05131720641700 R 396 * 05131720641800 R 1275 * 05131720641900 R 2139 * 05131720642001 R 1140 * 05131720642100 R 532 * 05131720642200 R 3032 * 05131720642300 R 1106 * 05131720642301 R 1205 * 05131720642400 R 2678 * 05131720642500 R 794 * 05131720642600 R 2122 * 05131720642700 R 1503 * 05131720642800 R 2267 * 05131720642900 R 870 * 05131720643000 R 1412 * 05131720643100 R 901 * 05131720643300 R 838 * 05131720643400 R 2035 * 05131720643801 R 655 * 05131720643900 R 1348 * 05131720644000 R 489 * 05131720644100 R 296 * 05131720644200 R 13002 * 05131720644201 R 422 * 05131720644500 R 744 * 05131720644600 R 10596 * 05131720644900 R 6416 * 05131720645000 R 2281 * 05131720645200 R 680 * 05131720645500 R 1995 * 05131720646000 R 1393 * 05131720646100 R 726 * 05131720646200 R 2660 * 05131720646500 R 1460 * 05131720646600 R 6000 * 05131720646700 R 2061 * 05131720646900 R 661 * 05131720647100 R 1740 * 05131720647102 R 298 * 05131720647200 R 2979 * 05131720647300 R 1756 * 05131720647400 R 2566 * 05131720647500 R 496 * 05131720648101 R 882 * 05131720648200 R 736 * 05131720649100 R 4460 * 05131720649300 R 1476 * 05131720649600 R 2428 * 05131720650400 R 2158 * 05131720650402 R 1051 * 05131720650600 R 1311 * 05131720650700 R 248 * 05131720651200 R 471 * 05131720651400 R 405 * 05131720651502 R 1722 * 05131720651503 R 207 * 05131720651800 R 1365 * 05131720652100 R 5717 * 05131720652200 R 2331 * 05131720652300 R 1525 * 05131720652400 R 715 * 05131720652500 R 2167 * 05131720652600 R 1321 * 05131720652700 R 4454 * 05131720652800 R 2050 * 05131720652900 R 4266 * 05131720653000 R 232 * 05131720653100 R 543 * 05131720653200 R 4450 * 05131720653400 R 1568 * 05131720653500 R 18487 * 05131720653700 R 1479 * 05131720653800 R 2468 * 05131720654000 R 806 * 05131720654100 R 678 * 05131720654600 R 2277 * 05131720654700 R 1501 * 05131720654900 R 1677 * 05131720655200 R 353 * 05131720655300 R 595 * 05131720655402 R 653 * 05131720655500 R 805 * 05131720655600 R 986 * 05131720655800 R 2960 * 05131720656000 R 1740 * 05131720656100 R 2581 * 05131720656201 R 5388 * 05131720656300 R 1489 * 05131720656400 R 2890 * 05131720656500 R 6472 * 05131720656501 R 1673 * 05131720656600 R 1581 * 05131720656701 R 819 * 05131720656900 R 611 * 05131720656901 R 762 * 05131720656904 R 375 * 05131720657100 R 1148 * 05131720657800 R 4445 * 05131720657900 R 824 * 05131720658200 R 5731 * 05131720658300 R 2077 * 05131720658500 R 411 * 05131720658900 R 1434 * 05131720659100 R 1385 * 05131720660500 R 1974 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 83 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131720660800 R 1603 * 05131720660900 R 15440 * 05131720660901 R 3768 * 05131720661000 R 570 * 05131730226400 U 6480 * 05131730226500 U 3086 * 05131730227400 U 5363 * 05131730229902 U 7342 * 05131730231407 U 9675 * 05131730232801 U 1887 * 05131730234202 U 2789 * 05131730235000 R 927 * 05131730235001 U 1315 * 05131730235601 U 2873 * 05131730235700 U 3050 * 05131730236800 U 530 * 05131730237201 U 2175 * 05131730238400 U 1578 * 05131730239201 U 433 * 05131730240402 U 1879 * 05131730240900 U 18897 * 05131730241200 R 8723 * 05131730242800 R 6813 * 05131730242900 R 5004 * 05131730243402 U 1311 * 05131730244702 U 1365 * 05131730244709 U 1162 * 05131730245200 R 4871 * 05131730245300 U 524 * 05131730250801 U 6804 * 05131730251300 R 2506 * 05131730253101 U 274 * 05131730253502 U 367 * 05131730253601 U 4712 * 05131730254504 U 12614 * 05131730254700 U 4131 * 05131730257100 R 12696 * 05131730258302 U 1706 * 05131730258900 R 4586 * 05131730258901 U 4235 * 05131730261700 R 2778 * 05131730262101 U 1283 * 05131730262201 R 6079 * 05131730262501 U 92 * 05131730262600 R 2315 * 05131730263701 U 2833 * 05131730265300 U 5393 * 05131730265601 U 4875 * 05131730265604 U 4797 * 05131730265705 U 2522 * 05131730266500 R 18484 * 05131730266803 U 29242 * 05131730266808 U 1366 * 05131730266810 U 9396 * 05131730266811 U 1241 * 05131730267900 R 5275 * 05131730268505 U 2152 * 05131730268907 U 485 * 05131730269005 U 2263 * 05131730269708 U 2732 * 05131730270002 R 223 * 05131730270006 U 2781 * 05131730270301 U 3023 * 05131730270305 U 785 * 05131730270380 U 786 * 05131730270401 U 657 * 05131730272200 U 884 * 05131730272205 U 2749 * 05131730272210 U 964 * 05131730272407 U 251 * 05131730272603 U 3404 * 05131730272607 U 309 * 05131730273800 U 13091 * 05131730273803 R 15250 * 05131730273806 U 7871 * 05131730273807 U 6464 * 05131730274201 U 2527 * 05131730274300 U 909 * 05131730274505 U 4920 * 05131730275013 U 1295 * 05131730275200 R 4647 * 05131730279709 U 3039 * 05131811901300 U 10226 * 05131811902010 U 6530 * 05131811903200 U 1153 * 05131811903400 U 4956 * 05131811904200 U 3249 * 05131811904300 U 463 * 05131811906100 U 2549 * 05131811906106 U 2325 * 05131811906200 U 2849 * 05131811906704 U 16614 * 05131811908200 U 3487 * 05131811908905 U 2538 * 05131811909400 U 1348 * 05131811909500 U 12310 * 05131811909505 U 1296 * 05131811910000 U 6660 * 05131811911604 U 2771 * 05131811912500 U 13743 * 05131811912502 U 6526 * 05131811913100 U 4537 * 05131811913105 U 5889 * 05131811913600 U 4535 * 05131811913900 U 3554 * 05131811914505 U 4082 * 05131811914700 U 1643 * 05131811914710 U 241 * 05131811915400 U 1551 * 05131811915720 U 8193 * 05131811916100 U 1675 * 05131811916110 U 4090 * 05131811916200 U 5346 * 05131811916400 U 4796 * 05131811916402 U 1900 * 05131811916405 U 1501 * 05131811916900 U 5299 * 05131811916905 U 7003 * 05131811916906 U 3353 * 05131811918200 U 1214 * 05131811918700 U 7539 * 05131811918705 U 7728 * 05131811918810 U 569 * 05131811921400 U 2167 * 05131811921405 U 3254 * 05131811921600 U 6858 * 05131811921700 U 7006 * 05131811921810 U 16420 * 05131811922902 U 2638 * 05131811924600 U 799 * 05131811925405 U 1991 * 05131811925407 U 2525 * 05131811925500 U 633 * 05131811926100 U 7988 * 05131811927000 U 132 * 05131811927012 U 1598 * 05131811927715 U 23123 * 05131811930000 U 3180 * 05131811930405 U 1702 * 05131811930500 U 10609 * 05131811930900 U 411 * 05131811931400 U 4968 * 05131811931405 U 1459 * 05131811931500 U 2557 * 05131811931807 U 5288 * 05131811932000 U 3356 * 05131811932105 U 7456 * 05131811932210 U 2774 * 05131811932605 U 3118 * 05131811932700 U 1436 * 05131811932705 U 1203 * 05131811932715 U 331 * 05131811932900 U 4385 * 05131811933000 U 1506 * 05131811933005 U 4256 * 05131811934000 U 9101 * 05131811934605 U 2675 * 05131811934606 U 1991 * 05131811934607 U 5385 * 05131811935010 U 1785 * 05131811935201 U 890 * 05131811935217 U 1263 * 05131811935300 U 3470 * 05131811935305 U 1318 * 05131811935505 U 5666 * 05131811935600 U 6119 * 05131811935910 U 356 * 05131811936200 U 6130 * 05131811936205 U 342 * 05131811936300 U 8847 * 05131811936505 U 4054 * 05131811938184 U 1620 * 05131811938186 U 2725 * 05131811938251 U 4790 * 05131811938255 U 514 * 05131811938260 U 3943 * 05131811938268 U 31993 * 05131811938278 U 7126 * 05131811938281 U 5597 * 05131811938285 U 4556 * 05131811938294 U 3903 * 05131811938296 U 1425 * 05131811938300 U 2236 * 05131811938302 U 13567 * 05131811938315 U 1035 * 05131811938316 U 8926 * 05131811938317 U 1792 * 05131811938320 U 2015 * 05131811938508 U 423 * 05131811938510 U 1282 * 05131811939300 U 12071 * 05131811940305 U 2239 * 05131811940306 U 2387 * 05131811940500 U 2041 * 05131811940505 U 4902 * 05131811941410 U 2896 * 05131811941902 U 3667 * 05131811942500 U 4253 * 05131811942700 U 7675 * 05131811942915 U 14980 * 05131811943400 U 7093 * 05131811943710 U 4321 * 05131811944505 U 2197 * 05131811945105 U 2222 * 05131811945200 U 1352 * 05131811945900 U 12277 * 05131811946100 U 552 * 05131811946700 U 1112 * 05131811947305 U 11184 * 05131811947500 U 4362 * 05131811947700 U 1320 * 05131811947705 U 1432 * 05131811948200 U 6109 * 05131811948400 U 7245 * 05131811948605 U 1686 * 05131811948700 U 1305 * 05131811948910 U 2800 * 05131811950705 U 5575 * 05131811950900 U 2681 * 05131811951200 U 9090 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 84 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131811951700 U 2822 * 05131811952000 U 2449 * 05131811952005 U 868 * 05131811952210 U 3078 * 05131811952300 U 4507 * 05131811952302 U 3329 * 05131811952310 U 12056 * 05131811952312 U 2460 * 05131811952510 U 7967 * 05131811953102 U 1383 * 05131811953310 U 825 * 05131811953400 U 2987 * 05131811953410 U 1675 * 05131811953505 U 725 * 05131811953510 U 5789 * 05131811953605 U 16858 * 05131811954000 U 2753 * 05131811954200 U 3504 * 05131811954206 U 1773 * 05131811954300 U 4765 * 05131811954305 U 3352 * 05131811954400 U 3164 * 05131811955300 U 3055 * 05131811955800 U 1141 * 05131811955910 U 703 * 05131811956000 U 7137 * 05131811956107 U 3415 * 05131811956315 U 1410 * 05131811956500 U 4779 * 05131811956504 U 1615 * 05131811956900 U 4718 * 05131811957110 U 1530 * 05131811957203 U 130 * 05131811957205 U 1232 * 05131811957600 U 7204 * 05131811957700 U 2742 * 05131811958400 U 1727 * 05131811958900 U 9082 * 05131811959710 U 2109 * 05131811959715 U 2634 * 05131811959800 U 5383 * 05131811960100 U 1159 * 05131811960105 U 1484 * 05131811960900 U 1066 * 05131811961000 U 18505 * 05131811961511 U 563 * 05131811962600 U 3015 * 05131811962700 U 1815 * 05131811962702 U 1095 * 05131811962800 U 3901 * 05131811962802 U 786 * 05131811962804 U 724 * 05131811962900 U 826 * 05131811963000 U 2787 * 05131811963100 U 2693 * 05131811963105 U 2853 * 05131811963200 U 8246 * 05131811963310 U 3207 * 05131811963600 U 6534 * 05131811963805 U 1016 * 05131811963900 U 9973 * 05131811964000 U 30978 * 05131811964800 U 1932 * 05131811964802 U 1740 * 05131811964803 U 260 * 05131811964805 U 1989 * 05131811965100 U 2314 * 05131811965110 U 1001 * 05131811965200 U 2938 * 05131811965300 U 2206 * 05131811965910 U 4712 * 05131811966010 U 1225 * 05131811966310 U 5643 * 05131811966900 U 5069 * 05131811966910 U 5171 * 05131811968100 U 17634 * 05131811968204 U 2846 * 05131811968600 U 152 * 05131811968605 U 2178 * 05131811969500 U 9640 * 05131811970100 U 5855 * 05131811970300 U 3192 * 05131811970600 U 3104 * 05131811970610 U 2678 * 05131811971006 U 3123 * 05131811971100 U 6163 * 05131811971110 U 3364 * 05131811972300 U 2943 * 05131811972400 U 5760 * 05131811973205 U 1476 * 05131811973210 U 2450 * 05131811973215 U 479 * 05131811973405 U 513 * 05131811973804 U 9919 * 05131811974400 U 2182 * 05131811974410 U 4631 * 05131811975600 U 2093 * 05131811975610 U 2920 * 05131811975802 U 1321 * 05131811975900 U 11931 * 05131811976000 U 5179 * 05131811976500 U 5608 * 05131811976800 U 13523 * 05131811977900 U 3920 * 05131811978102 U 6484 * 05131811978105 U 2895 * 05131820186140 U 6302 * 05131820189830 U 10112 * 05131821806803 U 9802 * 05131821807500 U 6907 * 05131821807800 U 1939 * 05131821808200 U 6264 * 05131821808900 U 4767 * 05131821809702 U 42876 * 05131821810200 U 8921 * 05131821810300 U 5762 * 05131821810400 U 6136 * 05131821811400 U 5412 * 05131821811403 U 4668 * 05131821812003 U 27284 * 05131821814100 U 23382 * 05131821814300 U 124 * 05131821814400 U 46064 * 05131821815000 U 979 * 05131821817206 U 2347 * 05131821817208 U 2399 * 05131821817600 U 4402 * 05131821817900 U 15893 * 05131821818200 U 18854 * 05131821821200 U 1442 * 05131821821202 U 1478 * 05131821821603 U 9119 * 05131821822408 U 1876 * 05131821822409 U 2219 * 05131821828000 U 944 * 05131821828800 U 896 * 05131821830002 U 4300 * 05131821831400 U 10034 * 05131821831500 U 1277 * 05131821831700 U 2768 * 05131821831703 U 4737 * 05131821831901 U 5369 * 05131821832703 U 2622 * 05131821832900 U 1867 * 05131821833100 U 5926 * 05131821833500 R 15223 * 05131821837004 U 3188 * 05131821837402 U 1958 * 05131821837900 U 6833 * 05131821837901 U 2316 * 05131821838000 U 6183 * 05131821839100 U 1561 * 05131821839900 U 7358 * 05131821840300 U 2392 * 05131821840401 U 2504 * 05131821841500 U 6232 * 05131821842003 U 2792 * 05131821842800 U 1386 * 05131821843000 U 730 * 05131821844100 U 4256 * 05131821844900 U 4222 * 05131821845400 U 3459 * 05131821845450 U 2462 * 05131821845500 U 1603 * 05131821846801 U 5033 * 05131821846900 U 231 * 05131821847200 U 1021 * 05131821848000 U 2747 * 05131821848700 U 2232 * 05131821848800 U 2361 * 05131821848900 U 4731 * 05131821851700 U 2474 * 05131821851703 U 5917 * 05131821851704 U 1449 * 05131821851900 U 1020 * 05131821852200 U 4649 * 05131821853101 U 9000 * 05131821853200 U 2814 * 05131821853900 U 1615 * 05131821855100 U 8461 * 05131821855800 U 3757 * 05131821855900 U 4325 * 05131821856202 U 5109 * 05131821856300 U 7257 * 05131821857600 U 1493 * 05131821858100 U 748 * 05131821858600 U 1582 * 05131821858800 U 3697 * 05131821858802 U 5603 * 05131821858900 U 566 * 05131821858903 U 2856 * 05131821859000 U 2834 * 05131821859100 U 2667 * 05131821861400 U 7241 * 05131821861700 U 1672 * 05131821861701 U 1718 * 05131821861800 U 2370 * 05131821861801 U 10881 * 05131821861804 U 2375 * 05131821861900 U 1953 * 05131821862000 U 1988 * 05131821862900 U 6330 * 05131821863902 U 3423 * 05131821864900 U 4291 * 05131821865100 U 255 * 05131821865200 U 1085 * 05131821865800 U 4886 * 05131821866200 U 780 * 05131821866400 U 971 * 05131821866800 U 2569 * 05131821867100 U 2182 * 05131821867107 U 1520 * 05131821867401 U 1161 * 05131821867700 U 1542 * 05131821867800 U 2347 * 05131821868003 U 621 * 05131821868200 U 1926 * 05131821868203 U 2897 * 05131821868204 U 2017 * 05131821868400 U 2364 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 85 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131821868900 U 4262 * 05131821868902 U 733 * 05131821869000 U 255 * 05131821869002 U 2222 * 05131821869200 U 1294 * 05131821869300 U 1032 * 05131821869400 U 1789 * 05131821869500 U 1095 * 05131821870300 U 5636 * 05131821870400 U 673 * 05131821870408 U 1132 * 05131821870500 U 4901 * 05131821870502 U 745 * 05131821871100 U 6888 * 05131821871102 U 4671 * 05131821871900 U 1998 * 05131821872300 U 2826 * 05131821873100 U 5385 * 05131821873900 U 1294 * 05131821873902 U 2777 * 05131821874500 U 3309 * 05131821875503 U 1584 * 05131821875600 R 6689 * 05131821876400 U 5654 * 05131821876600 U 10494 * 05131821877100 U 5511 * 05131821877200 U 4742 * 05131821878300 U 5679 * 05131821879000 U 3291 * 05131821879200 U 1103 * 05131821881100 U 2875 * 05131821881102 U 1301 * 05131821881103 U 1649 * 05131821881300 U 4717 * 05131821881500 U 1271 * 05131821881900 U 202 * 05131821882200 U 3200 * 05131821883406 U 2548 * 05131821883700 U 1164 * 05131821883900 U 5319 * 05131821884100 U 18242 * 05131821884904 U 2051 * 05131821885002 U 1700 * 05131821885802 U 2186 * 05131821886000 U 1158 * 05131821886200 U 964 * 05131821886202 U 2031 * 05131821886400 U 3246 * 05131821886600 U 3112 * 05131821887400 U 3539 * 05131821887500 U 1293 * 05131821887602 U 8714 * 05131821887900 U 578 * 05131821888303 U 1261 * 05131821888400 U 6935 * 05131821889005 U 5906 * 05131821889006 U 1126 * 05131821889200 U 6875 * 05131821889902 U 2775 * 05131821890300 U 1709 * 05131821891000 U 5220 * 05131821891300 U 2559 * 05131821891500 U 5046 * 05131821892000 U 422 * 05131821892200 U 1394 * 05131821892700 U 16089 * 05131821892802 U 1703 * 05131821892900 U 2779 * 05131821893600 U 15215 * 05131821894200 U 3799 * 05131821894202 U 11018 * 05131821894303 U 2369 * 05131821894500 U 3092 * 05131821895000 U 1174 * 05131821895002 U 854 * 05131821895300 U 1493 * 05131821895301 U 5804 * 05131821895400 U 978 * 05131821895403 U 3253 * 05131821895500 U 2931 * 05131821895600 U 5010 * 05131821895602 U 1572 * 05131821895706 U 1153 * 05131821895800 U 3930 * 05131821895900 U 624 * 05131821896301 U 1326 * 05131821896400 U 2113 * 05131821896409 U 3294 * 05131821896700 U 1091 * 05131821897400 U 2182 * 05131821897600 U 1515 * 05131821897603 U 2432 * 05131821897902 U 570 * 05131821897903 U 1459 * 05131821898100 U 1432 * 05131821898101 U 2688 * 05131821898200 U 1702 * 05131821898202 U 8776 * 05131821898300 U 1944 * 05131821898400 U 2488 * 05131821898600 U 1642 * 05131821898602 R 1304 * 05131821898606 U 4473 * 05131821899202 U 1701 * 05131821899300 U 1214 * 05131821899600 U 6324 * 05131821899904 U 1912 * 05131821900300 U 626 * 05131821900303 U 898 * 05131821900600 U 4406 * 05131821900700 U 1400 * 05131821900800 U 1034 * 05131821900802 U 3415 * 05131821900904 U 294 * 05131821901000 U 3444 * 05131821901001 U 2327 * 05131821901100 U 7832 * 05131821901200 U 6204 * 05131821901300 U 14065 * 05131821901400 U 4629 * 05131821902004 U 2048 * 05131821902100 U 2188 * 05131821902300 U 538 * 05131821902600 U 848 * 05131821902800 U 2144 * 05131821902903 U 2488 * 05131821902906 U 2290 * 05131821903700 U 1927 * 05131821903701 U 2853 * 05131821904104 U 1280 * 05131821904804 U 984 * 05131821905300 U 3733 * 05131821905500 U 2678 * 05131821905504 U 2297 * 05131821905700 U 1675 * 05131821905704 U 2301 * 05131821905800 U 1474 * 05131821905900 U 415 * 05131821905901 U 494 * 05131821906300 U 1923 * 05131821906600 U 1437 * 05131821906602 U 2613 * 05131821906900 U 1954 * 05131821907000 U 1234 * 05131821907702 U 2844 * 05131821907704 U 1355 * 05131821907713 U 2016 * 05131821907714 U 2435 * 05131821908102 U 540 * 05131821908203 U 1513 * 05131821908300 U 5333 * 05131821910805 U 14504 * 05131821910807 U 2060 * 05131821910904 U 2982 * 05131821910905 U 4122 * 05131821911000 U 789 * 05131821911100 U 780 * 05131821911200 U 1096 * 05131821911310 U 1133 * 05131821911701 U 773 * 05131821911703 U 2465 * 05131821911705 U 965 * 05131821912100 U 20672 * 05131821912300 U 1616 * 05131821912902 U 5194 * 05131821913000 U 354 * 05131821913303 U 1010 * 05131821913400 U 4944 * 05131821913403 U 603 * 05131821914100 U 443 * 05131821914300 U 2782 * 05131821914605 U 1885 * 05131821914703 U 1307 * 05131821915609 U 219 * 05131821916401 U 2279 * 05131821917002 U 723 * 05131821917003 U 2321 * 05131821917012 U 1631 * 05131821917014 U 427 * 05131821917037 U 1175 * 05131821917040 U 2614 * 05131821917044 U 2364 * 05131821917045 U 1007 * 05131821917048 U 1012 * 05131821917050 U 2170 * 05131821917200 U 5451 * 05131821917600 U 2324 * 05131821917606 U 563 * 05131821917700 U 7849 * 05131821917900 U 1571 * 05131821917905 U 1230 * 05131821918800 U 4312 * 05131821919100 U 3532 * 05131821919203 U 1956 * 05131821919204 U 7496 * 05131821919500 U 2185 * 05131821919506 U 10617 * 05131821920400 U 589 * 05131821920600 U 564 * 05131821920800 U 771 * 05131821920901 U 165 * 05131821921301 U 999 * 05131821921305 U 3472 * 05131821921307 U 2532 * 05131821921400 U 2177 * 05131821921505 U 2494 * 05131821922005 U 5584 * 05131821922100 U 933 * 05131821922400 U 3311 * 05131821922702 U 599 * 05131821922800 U 2747 * 05131821923000 U 4679 * 05131821923400 U 2169 * 05131821923500 U 2637 * 05131821923502 U 932 * 05131821923600 U 1153 * 05131821923700 U 1051 * 05131821925000 U 1134 * 05131821926600 U 1679 * 05131821926900 U 3048 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 86 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131821927000 U 1244 * 05131821927001 U 5332 * 05131821927100 U 1699 * 05131821927303 U 956 * 05131821927500 U 2460 * 05131821927502 U 987 * 05131821927503 U 589 * 05131821927504 U 2980 * 05131821927800 U 569 * 05131821928001 U 1484 * 05131821928200 U 5581 * 05131821928204 U 326 * 05131821928205 U 477 * 05131821928800 U 2190 * 05131821929300 U 1837 * 05131830211681 U 1822 * 05131830211691 U 80406 * 05131830211731 U 2424 * 05131830211761 U 8888 * 05131830211786 R 3376 * 05131830211809 U 7885 * 05131830211831 U 5119 * 05131830211843 U 36006 * 05131830211911 U 5676 * 05131830211913 U 29155 * 05131830211914 U 43659 * 05131830211941 U 11073 * 05131830211943 U 5132 * 05131830211944 U 5121 * 05131830211951 U 6168 * 05131830211952 U 6512 * 05131830211957 U 3549 * 05131830211958 U 9544 * 05131830211965 U 10100 * 05131830211966 U 1639 * 05131830211985 U 9146 * 05131830211986 U 7477 * 05131830211998 U 89 * 05131830211999 U 811 * 05131830212000 U 9390 * 05131830212031 U 5048 * 05131830212035 U 2470 * 05131830212036 U 3293 * 05131830212095 U 6073 * 05131830212125 U 7101 * 05131830212129 U 33436 * 05131830212130 U 3459 * 05131830212174 U 7549 * 05131830212198 U 11743 * 05131830212206 U 442 * 05131830212231 U 7636 * 05131830212232 U 1733 * 05131830212233 U 37691 * 05131830212581 U 5450 * 05131830212881 U 2993 * 05131830212882 U 3419 * 05131830212981 U 2295 * 05131830213181 U 6471 * 05131830213481 U 2233 * 05131830213531 U 393 * 05131830213631 U 739 * 05131830213632 U 2143 * 05131830213633 U 2107 * 05131830213731 U 13677 * 05131830213831 U 3419 * 05131830213931 U 871 * 05131830213981 R 2388 * 05131830214181 U 8415 * 05131830214231 U 5502 * 05131830214482 U 1546 * 05131830214882 U 955 * 05131830214931 U 6114 * 05131830215031 U 2816 * 05131830215083 U 5253 * 05131830215131 U 1508 * 05131830215281 U 1546 * 05131830215282 U 2045 * 05131830215283 U 1904 * 05131830215382 U 1559 * 05131830215581 U 1598 * 05131830215631 U 12563 * 05131830215681 U 2431 * 05131830215682 U 2460 * 05131830215781 U 4829 * 05131830215881 U 4510 * 05131830215883 U 1034 * 05131830215931 U 10242 * 05131830215932 U 4445 * 05131830215933 U 944 * 05131830216081 U 2125 * 05131830216181 U 10298 * 05131830216231 U 2925 * 05131830216232 U 3041 * 05131830216331 U 1433 * 05131830216381 U 7042 * 05131830216481 U 549 * 05131830216531 U 5746 * 05131830216631 U 5169 * 05131830216731 U 4892 * 05131830216881 U 1872 * 05131830216981 U 2414 * 05131830217131 U 3017 * 05131830217231 U 2607 * 05131830217331 U 1991 * 05131830217332 U 3057 * 05131830217431 U 2671 * 05131830217532 U 6163 * 05131830217731 U 1679 * 05131830217831 U 4697 * 05131830218131 U 2077 * 05131830218281 U 1179 * 05131830218631 U 1700 * 05131830218731 U 512 * 05131830218881 U 2761 * 05131830218882 U 1647 * 05131830218932 U 1899 * 05131830218981 U 1998 * 05131830219181 U 1660 * 05131830219231 U 2891 * 05131830219281 U 5132 * 05131830219481 U 2903 * 05131830219681 U 1963 * 05131830219682 U 1516 * 05131830219781 U 5194 * 05131830219881 U 4895 * 05131830219981 U 776 * 05131830220032 U 5265 * 05131830220131 U 1119 * 05131830220132 U 2738 * 05131830220382 U 5510 * 05131830220731 U 3050 * 05131830220781 U 4417 * 05131830221131 U 5003 * 05131830221182 U 15851 * 05131830221184 U 1158 * 05131830221331 U 1714 * 05131830221632 U 4752 * 05131830221681 U 6681 * 05131830221781 U 1737 * 05131830221881 U 3150 * 05131830222081 U 3237 * 05131830222531 U 19930 * 05131830222681 U 2884 * 05131830222731 U 2986 * 05131830222882 U 3435 * 05131830223631 U 5015 * 05131830223781 U 4129 * 05131830223931 U 1395 * 05131830224081 U 8505 * 05131830224281 U 6161 * 05131830224881 U 12611 * 05131830225381 U 10705 * 05131830225581 U 3961 * 05131830225731 U 6893 * 05131830225931 U 8565 * 05131830226081 U 3859 * 05131830226482 U 1434 * 05131830226881 U 2693 * 05131830227581 U 1449 * 05131830227981 U 5765 * 05131830228032 U 578 * 05131830228181 U 1542 * 05131830228182 U 2047 * 05131830228281 U 7353 * 05131830228431 U 5615 * 05131830228532 U 4492 * 05131830228632 U 365 * 05131830228681 U 5215 * 05131830228831 U 4036 * 05131830228881 U 9061 * 05131830228981 U 6466 * 05131830229131 U 8228 * 05131830229381 U 4434 * 05131830229531 U 1877 * 05131830229631 U 1715 * 05131830229733 U 2614 * 05131830229881 U 3452 * 05131830230132 U 3232 * 05131830230331 U 4316 * 05131830230733 U 690 * 05131830231181 U 2068 * 05131830231182 U 2678 * 05131830231281 U 2075 * 05131830231531 U 4756 * 05131830231532 U 1500 * 05131830231581 U 3203 * 05131830231582 U 3113 * 05131830231631 U 2124 * 05131830231883 U 1810 * 05131830232231 U 3903 * 05131830232281 U 4486 * 05131830232282 U 3545 * 05131830232332 U 7081 * 05131830232631 U 1310 * 05131830232931 U 958 * 05131830233131 U 2256 * 05131830233132 U 6140 * 05131830233137 U 2101 * 05131830233281 U 2478 * 05131830233532 U 18170 * 05131830233732 U 3302 * 05131830233831 U 1830 * 05131830234081 U 3681 * 05131830234231 U 658 * 05131830234381 U 3298 * 05131830234731 U 12934 * 05131830234931 U 3553 * 05131830234932 U 757 * 05131830234981 U 1631 * 05131830235581 U 4680 * 05131830235631 U 3813 * 05131830235632 U 11064 * 05131830235981 U 847 * 05131830235982 U 10177 * 05131830236131 U 6039 * 05131830236231 U 1748 * 05131830236481 U 5799 * 05131830236631 U 2749 * 05131830236881 U 7786 * 05131830236931 U 18225 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 87 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131830237031 U 5039 * 05131830237181 U 6225 * 05131830237182 U 3137 * 05131830237531 U 4598 * 05131830237532 U 1788 * 05131830237581 U 4656 * 05131830237731 U 8752 * 05131830237831 U 887 * 05131830237832 U 962 * 05131830238131 U 2705 * 05131830238231 U 5353 * 05131830238232 U 5868 * 05131830238431 U 1036 * 05131830238681 U 2389 * 05131830239131 U 1535 * 05131830239231 U 3100 * 05131830239331 U 1329 * 05131830239381 U 5998 * 05131830239582 U 8142 * 05131830239731 U 2075 * 05131830239732 U 3640 * 05131830239982 U 2238 * 05131830240181 U 3050 * 05131830240331 U 993 * 05131830240431 U 5671 * 05131830240631 U 772 * 05131830240632 U 2685 * 05131830240731 U 2743 * 05131830240831 U 2426 * 05131830241082 U 2265 * 05131830241131 U 2115 * 05131830241183 U 1129 * 05131830241281 U 2598 * 05131830241332 U 10367 * 05131830241381 U 20450 * 05131830241481 U 2596 * 05131830241482 U 7226 * 05131830241531 U 232 * 05131830241581 U 1896 * 05131830241631 U 6059 * 05131830241681 U 11684 * 05131830241931 U 2702 * 05131830241981 U 6019 * 05131830242031 U 3560 * 05131830242032 U 2657 * 05131830242033 U 1489 * 05131830242081 U 6454 * 05131830242131 U 495 * 05131830242333 U 273 * 05131830242481 U 683 * 05131830242482 U 790 * 05131830243084 U 6102 * 05131830243281 U 1742 * 05131830243282 U 679 * 05131830243632 U 1154 * 05131830243781 U 2013 * 05131830243881 U 1832 * 05131830243981 U 2408 * 05131830244081 U 3630 * 05131830244181 U 4297 * 05131830244281 U 2674 * 05131830244481 U 8213 * 05131830244531 U 13459 * 05131830244781 U 37545 * 05131830244782 U 13269 * 05131830245181 U 10311 * 05131830245182 U 5163 * 05131830246281 U 2099 * 05131830246531 U 14164 * 05131830246931 U 31143 * 05131830247231 U 5741 * 05131830247581 U 241 * 05131830248831 U 9654 * 05131830248882 U 17735 * 05131830249431 U 22287 * 05131830249432 U 25835 * 05131830249582 U 2018 * 05131830249881 U 19320 * 05131830250881 U 2550 * 05131830250931 U 6069 * 05131830251581 U 1707 * 05131830251585 U 2773 * 05131830251781 U 13292 * 05131830251831 U 5353 * 05131830251832 U 7308 * 05131830251833 U 89 * 05131830252131 U 5203 * 05131830252231 U 8077 * 05131830253031 U 5132 * 05131830253032 U 1029 * 05131830253531 U 3358 * 05131830253581 U 3669 * 05131830253631 U 11269 * 05131830253632 U 4042 * 05131830253781 U 10480 * 05131830253882 U 20931 * 05131830254581 U 8645 * 05131830255131 U 13491 * 05131830255531 U 3365 * 05131830255532 U 9802 * 05131830255781 U 29096 * 05131830255881 U 3681 * 05131830256041 U 1771 * 05131830256043 U 4721 * 05131830256057 U 1749 * 05131830256281 U 6968 * 05131830256582 U 3558 * 05131830257031 U 388 * 05131830257081 U 587 * 05131830257731 U 3747 * 05131830257781 U 4952 * 05131830257831 U 3083 * 05131830258331 U 5965 * 05131830258332 U 89 * 05131830258431 U 6637 * 05131830258432 U 4644 * 05131830258931 U 3229 * 05131830259231 U 2546 * 05131830259232 U 1583 * 05131830259631 U 5980 * 05131830259781 U 1887 * 05131830259831 U 1825 * 05131830259881 U 3069 * 05131830260081 U 2309 * 05131830260131 U 2569 * 05131830260133 U 4344 * 05131830260481 U 1773 * 05131830260681 U 2436 * 05131830261032 U 1680 * 05131830262031 U 5513 * 05131841080831 U 2321 * 05131841081042 U 2166 * 05131841081044 U 3283 * 05131841081049 U 7271 * 05131841081057 U 11811 * 05131841081060 U 2641 * 05131841081061 U 5185 * 05131841081068 U 3511 * 05131841081069 U 674 * 05131841081636 U 9639 * 05131841082431 U 9203 * 05131841083240 U 2906 * 05131841083641 U 3190 * 05131841084032 U 694 * 05131841084232 U 6374 * 05131841085435 U 43272 * 05131841088231 R 3782 * 05131841089031 U 5602 * 05131841090031 U 1375 * 05131841091835 U 2834 * 05131841095033 U 1020 * 05131841095231 U 14223 * 05131841095232 U 10044 * 05131841096031 U 2216 * 05131841096032 U 2926 * 05131841096033 U 2063 * 05131841096231 U 1403 * 05131841096631 U 6168 * 05131841096831 U 6135 * 05131841097031 U 4359 * 05131841097034 U 1341 * 05131841097035 U 1644 * 05131841097631 U 2149 * 05131841097632 U 3808 * 05131841097636 U 5783 * 05131841097838 U 1098 * 05131841098831 U 4781 * 05131841099631 U 5610 * 05131841101031 U 1320 * 05131841101032 U 6430 * 05131841105031 U 2950 * 05131841105832 U 2839 * 05131841106435 U 4027 * 05131841107231 U 605 * 05131841107831 U 6692 * 05131841108231 U 4456 * 05131841114031 U 9265 * 05131841117032 U 474 * 05131841117033 U 3183 * 05131841119431 U 1349 * 05131841121435 U 2048 * 05131841121831 U 1487 * 05131841124434 U 747 * 05131841126031 U 4585 * 05131841128231 U 3820 * 05131841128431 U 14374 * 05131841132631 U 8440 * 05131841133231 U 13882 * 05131841136231 U 3587 * 05131841136232 U 481 * 05131841137431 U 1155 * 05131841150031 U 1513 * 05131841150435 U 3332 * 05131841151031 U 1705 * 05131841151231 U 2638 * 05131841152431 U 6296 * 05131841152831 U 3540 * 05131841154636 U 7720 * 05131841156231 U 33628 * 05131841156631 U 4104 * 05131841157231 U 7592 * 05131841161431 U 2002 * 05131841163031 U 1936 * 05131841163035 U 2226 * 05131841165031 U 4700 * 05131841166431 U 3623 * 05131841167231 U 5390 * 05131841167631 U 5753 * 05131841168431 U 7313 * 05131841170831 U 3327 * 05131841170836 U 796 * 05131841171031 U 2563 * 05131841171231 U 12891 * 05131841171631 U 5947 * 05131841171635 U 2052 * 05131841172631 U 3171 * 05131841173631 U 6427 * 05131841173831 U 1791 * 05131841174031 U 6946 * 05131841174232 U 4798 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 88 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131841174237 U 4520 * 05131841174435 U 814 * 05131841174631 U 5962 * 05131841174832 U 10593 * 05131841175031 U 31411 * 05131841175431 U 26777 * 05131841175432 U 3507 * 05131841175436 U 430 * 05131841175437 U 3555 * 05131841175631 U 24767 * 05131841175835 U 2847 * 05131841175837 U 1548 * 05131841176032 U 14065 * 05131841176631 U 380 * 05131841179232 U 783 * 05131841179632 U 2504 * 05131841179635 U 1872 * 05131841179831 U 964 * 05131841180031 U 2042 * 05131841180231 U 1163 * 05131841180232 U 2087 * 05131841180435 U 606 * 05131841180631 U 309 * 05131841181231 U 4838 * 05131841181431 U 3186 * 05131841181631 U 948 * 05131841182031 U 3349 * 05131841182231 U 3900 * 05131841182235 U 2438 * 05131841182431 U 1462 * 05131841182832 U 1991 * 05131841183432 U 232 * 05131841183632 U 125 * 05131841183831 U 5949 * 05131841183833 U 18037 * 05131841184831 U 2086 * 05131841185635 U 7760 * 05131841185637 U 2498 * 05131841186631 U 3264 * 05131841186831 U 2692 * 05131841187031 U 5094 * 05131841187231 U 823 * 05131841189233 U 3586 * 05131841189236 U 3108 * 05131841189831 U 6670 * 05131841189833 U 11103 * 05131841191431 U 2826 * 05131841193031 U 5795 * 05131841194031 U 1319 * 05131841195831 U 10628 * 05131841195832 U 7852 * 05131841196831 U 1431 * 05131841199831 U 3271 * 05131841200231 U 4400 * 05131841200431 U 2225 * 05131841200631 U 8896 * 05131841200635 U 2624 * 05131841200637 U 2404 * 05131841200832 U 1386 * 05131841203031 U 2256 * 05131841203431 U 2192 * 05131841205631 U 4895 * 05131841205635 U 2367 * 05131841205831 U 1339 * 05131841208431 U 1174 * 05131841208435 U 2353 * 05131841208831 U 2765 * 05131841208832 U 7078 * 05131841210831 U 1717 * 05131841211831 U 1844 * 05131841212031 U 1548 * 05131841212231 U 2417 * 05131841212631 U 8336 * 05131841214031 U 5387 * 05131841214231 U 2597 * 05131841215231 U 574 * 05131841215232 U 594 * 05131841215235 U 2910 * 05131841215437 U 585 * 05131841217831 U 3450 * 05131841217832 U 3849 * 05131841218231 U 1990 * 05131841220231 U 2270 * 05131841222231 U 1103 * 05131841222633 U 7182 * 05131841251832 U 5625 * 05131841262832 U 2251 * 05131841263434 U 4524 * 05131841264632 U 2223 * 05131841270631 U 514 * 05131841271031 U 10943 * 05131841272431 U 1306 * 05131841276232 U 6562 * 05131841277631 U 983 * 05131841277632 U 3136 * 05131841278631 U 3513 * 05131841278632 U 879 * 05131841285436 U 2332 * 05131841285631 U 785 * 05131841286231 R 2084 * 05131841287231 U 604 * 05131841287235 U 608 * 05131841287635 U 769 * 05131841287831 U 717 * 05131841288031 U 6134 * 05131841288432 U 1408 * 05131841289231 U 2384 * 05131841294235 U 1748 * 05131841294239 U 2116 * 05131841294245 U 5923 * 05131841295839 U 4051 * 05131841296231 U 1262 * 05131841297031 U 2740 * 05131841297831 U 10715 * 05131841298031 U 1105 * 05131841298832 U 1730 * 05131841299431 U 3176 * 05131841302033 U 348 * 05131841302035 U 309 * 05131841302431 U 9025 * 05131841302436 U 757 * 05131841303232 U 914 * 05131841303431 U 621 * 05131841304631 U 1065 * 05131841305831 U 2854 * 05131841305832 U 924 * 05131841307435 U 1379 * 05131841307631 U 7038 * 05131841308231 U 790 * 05131841308232 U 889 * 05131841308831 U 3552 * 05131841309631 U 2341 * 05131841309835 U 1459 * 05131841310031 U 8268 * 05131841310232 U 3811 * 05131841310831 U 5993 * 05131841310832 U 3235 * 05131841310836 U 4041 * 05131841311831 U 4584 * 05131841313232 U 680 * 05131841313831 U 10682 * 05131841314031 U 4870 * 05131841314034 U 3116 * 05131841314231 U 5638 * 05131841314832 U 14568 * 05131841315031 U 3059 * 05131841315231 U 2283 * 05131841315232 U 3592 * 05131841316637 U 6184 * 05131841317031 U 2796 * 05131841317231 U 827 * 05131841319031 U 2581 * 05131841320036 U 5727 * 05131841321237 U 1062 * 05131841321831 U 17835 * 05131841322231 U 3212 * 05131841322631 U 4963 * 05131841322640 U 8699 * 05131841323232 U 2334 * 05131841325231 U 5117 * 05131841325431 U 5723 * 05131841327831 U 2465 * 05131841327832 U 3297 * 05131841329231 U 2357 * 05131841330631 U 4329 * 05131841331431 U 1024 * 05131841331833 U 2552 * 05131841332231 U 5336 * 05131841332631 U 3565 * 05131841333432 U 3089 * 05131841333631 U 11860 * 05131841335035 U 10860 * 05131841335231 U 8238 * 05131841335432 U 10522 * 05131841337032 U 1006 * 05131841337431 U 3175 * 05131841338631 U 2813 * 05131841338632 U 1048 * 05131841340231 U 4621 * 05131841341231 U 3866 * 05131841342431 U 2161 * 05131841342632 U 26714 * 05131841343431 U 3810 * 05131841344431 U 4523 * 05131841344437 U 5334 * 05131841345631 U 5457 * 05131841346031 U 2552 * 05131841346035 U 1034 * 05131841346231 U 2638 * 05132110776955 U 3331 * 05132110778250 U 4854 * 05132110780155 U 5754 * 05132110780550 U 2910 * 05132110782050 U 1929 * 05132110783450 U 2286 * 05132110784150 U 4086 * 05132110784250 U 1870 * 05132110784650 U 11066 * 05132110784950 U 2994 * 05132110784955 U 2930 * 05132110785250 U 8188 * 05132110786350 U 2614 * 05132110786850 U 3212 * 05132110787350 U 18858 * 05132110788250 U 1360 * 05132110790950 U 7464 * 05132110791050 U 5526 * 05132110791750 U 5488 * 05132110792750 U 2333 * 05132110793050 U 2757 * 05132110793253 U 879 * 05132110793450 U 4698 * 05132110793850 U 98 * 05132110794550 U 450 * 05132110794552 U 2279 * 05132110794950 U 5919 * 05132110795050 U 43774 * 05132110795750 U 15104 * 05132110797450 U 6628 * 05132110797952 U 6518 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 89 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132110798050 U 1724 * 05132110798052 U 1167 * 05132110798350 U 12420 * 05132110798550 U 8334 * 05132110799150 U 789 * 05132110799250 U 8471 * 05132110799650 U 2515 * 05132110799750 U 2645 * 05132110799950 U 12697 * 05132110800050 U 1979 * 05132110800052 U 1256 * 05132110800352 U 11150 * 05132110801652 U 18427 * 05132110801750 U 6059 * 05132110801850 U 6741 * 05132110802250 U 5981 * 05132110803950 U 7947 * 05132110804150 U 57847 * 05132110805050 U 3154 * 05132110806850 U 27351 * 05132110806950 U 2782 * 05132110807350 U 3017 * 05132110807550 U 1218 * 05132110807850 U 37914 * 05132110808150 U 3016 * 05132110808153 U 2871 * 05132110808750 U 1030 * 05132110809150 U 6372 * 05132110809850 U 3414 * 05132110809950 U 813 * 05132110810150 U 5564 * 05132110810250 U 5918 * 05132110810452 U 939 * 05132110810850 U 1729 * 05132110811950 U 5567 * 05132110811952 U 1949 * 05132110813750 U 1473 * 05132110813751 U 2463 * 05132110815150 U 2474 * 05132110815850 U 1844 * 05132110818050 U 4645 * 05132110818555 U 1545 * 05132110818850 U 15778 * 05132110819250 U 2517 * 05132110819550 U 5643 * 05132110824052 U 4159 * 05132110824550 U 6114 * 05132110827250 U 1284 * 05132110827550 U 2411 * 05132110827650 U 2137 * 05132110827850 U 3012 * 05132110829250 U 793 * 05132110829750 U 7746 * 05132110830150 U 983 * 05132110830250 U 11773 * 05132110830750 U 1093 * 05132110830752 U 366 * 05132110831250 U 2927 * 05132110831350 U 1644 * 05132110831850 U 1822 * 05132110833750 U 3097 * 05132110833950 U 16036 * 05132110834050 U 4858 * 05132110834150 U 124 * 05132110834250 U 7133 * 05132110834350 U 2474 * 05132110834450 U 12520 * 05132110834550 U 2070 * 05132110834650 U 2882 * 05132110834750 U 1481 * 05132110834850 U 6676 * 05132110835550 U 3256 * 05132110836150 U 5404 * 05132110836950 U 6324 * 05132110837150 U 2987 * 05132110837151 U 1508 * 05132110837450 U 601 * 05132110837950 U 7144 * 05132110837951 U 5295 * 05132110838150 U 7451 * 05132110838250 U 2317 * 05132110838650 U 6988 * 05132110838750 U 14048 * 05132110841750 U 9107 * 05132110842750 U 18149 * 05132110844351 U 7759 * 05132110844450 U 6078 * 05132110845959 U 4927 * 05132110846250 U 8087 * 05132110846255 U 4532 * 05132110846256 U 6791 * 05132110848350 U 5214 * 05132110848450 U 23311 * 05132110848650 U 876 * 05132110848850 U 2926 * 05132110848950 U 1321 * 05132110849050 U 2406 * 05132110849150 U 2505 * 05132110849350 U 11623 * 05132110849950 U 2472 * 05132110850250 U 992 * 05132110850450 U 11812 * 05132110850753 U 2333 * 05132110850850 U 11355 * 05132110850853 U 2457 * 05132110851150 U 6256 * 05132110851250 U 2999 * 05132110851253 U 584 * 05132110851750 U 2273 * 05132110851755 U 2750 * 05132110851850 U 379 * 05132110851851 U 710 * 05132110852650 U 6694 * 05132110852950 U 2680 * 05132110853350 U 5060 * 05132110853650 U 5167 * 05132110855250 U 6764 * 05132110855850 U 8066 * 05132110856150 U 5761 * 05132110858450 U 5189 * 05132110858550 U 7328 * 05132110858750 U 3906 * 05132110859053 U 6080 * 05132110859350 U 13462 * 05132110859750 U 2951 * 05132110859753 U 1545 * 05132110860050 U 15951 * 05132110860250 U 6323 * 05132110860350 U 2700 * 05132110861250 U 2522 * 05132110862150 U 29796 * 05132110862450 U 4486 * 05132110863750 U 15154 * 05132110863850 U 2814 * 05132110863852 U 317 * 05132110864550 U 10784 * 05132110866950 U 2207 * 05132110867250 U 5061 * 05132110867650 U 15107 * 05132110867850 U 2037 * 05132110868050 U 1972 * 05132110868350 U 513 * 05132110868750 U 3505 * 05132110869152 U 2069 * 05132110869250 U 3759 * 05132110869350 U 909 * 05132110869351 U 914 * 05132110870350 U 4547 * 05132110870351 U 2077 * 05132110870750 U 1973 * 05132110871050 U 5523 * 05132110871550 U 1880 * 05132110871555 U 2520 * 05132110873450 U 5323 * 05132110873750 U 794 * 05132110874350 U 3022 * 05132110874351 U 2154 * 05132110874450 U 2775 * 05132110874650 U 4939 * 05132110874950 U 9762 * 05132110874951 U 1028 * 05132110875550 U 2077 * 05132110875850 U 2838 * 05132110876150 U 2749 * 05132110877850 U 1114 * 05132110880351 U 7503 * 05132110880450 U 7092 * 05132110881350 U 1639 * 05132110881355 U 888 * 05132110881850 U 3106 * 05132110883352 U 5618 * 05132110884150 U 650 * 05132110884453 U 2767 * 05132110885050 U 3273 * 05132110885550 U 4398 * 05132110887150 U 6353 * 05132110888150 U 6829 * 05132110888350 U 21875 * 05132110888950 U 4971 * 05132110889650 U 4779 * 05132110890150 U 2039 * 05132110890250 U 2414 * 05132110890450 U 2073 * 05132110890850 U 5754 * 05132110890853 U 2708 * 05132110891050 U 3573 * 05132110892550 U 9450 * 05132110893551 U 1315 * 05132110893650 U 1986 * 05132110895850 U 3469 * 05132110896450 U 1359 * 05132110896455 U 4051 * 05132110896550 U 1829 * 05132110896650 U 4821 * 05132110896750 U 1062 * 05132110897150 U 9372 * 05132110897350 U 1227 * 05132110897450 U 1472 * 05132110898650 U 1650 * 05132110898750 U 124 * 05132110901255 U 2209 * 05132110901450 U 3859 * 05132110901850 U 5102 * 05132110902050 U 256 * 05132110903550 U 1640 * 05132110903650 U 5561 * 05132110904751 U 5974 * 05132110905350 U 19133 * 05132110905550 U 7178 * 05132110907050 U 31459 * 05132110907550 U 19601 * 05132110909150 U 695 * 05132110909250 U 548 * 05132110909350 U 250 * 05132110910550 U 7692 * 05132110911850 U 9594 * 05132110912050 U 13950 * 05132110913250 U 730 * 05132110913450 U 3137 * 05132110913451 U 835 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 90 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132110913550 U 10349 * 05132110913555 U 1705 * 05132110913850 U 124 * 05132110914050 U 692 * 05132110914051 U 898 * 05132110914054 U 4643 * 05132110914650 U 5625 * 05132110914653 U 1335 * 05132110914750 U 10007 * 05132110915850 U 5421 * 05132110915851 U 2332 * 05132110916650 U 9388 * 05132110916653 U 8743 * 05132110916750 U 562 * 05132110916765 U 8601 * 05132110916766 U 1796 * 05132110917350 U 12353 * 05132110917950 U 10576 * 05132110918050 U 5305 * 05132110918850 U 6061 * 05132110918950 U 9421 * 05132110920250 U 7593 * 05132110920650 U 7163 * 05132110921350 U 6030 * 05132110921850 U 1754 * 05132110921852 U 1367 * 05132110922250 U 2203 * 05132110922450 U 4816 * 05132110923250 U 5172 * 05132110923350 U 1420 * 05132110923452 U 5538 * 05132110923550 U 1552 * 05132110923553 U 1012 * 05132110924250 U 12179 * 05132110924850 U 726 * 05132110925150 U 9264 * 05132110925250 U 5120 * 05132110926451 U 1531 * 05132110926453 U 1909 * 05132110926750 U 6315 * 05132110930750 U 1017 * 05132110931050 U 7035 * 05132110932250 U 11033 * 05132110933450 U 777 * 05132110933750 U 4914 * 05132110937550 U 14688 * 05132110937650 U 10581 * 05132110938150 U 11836 * 05132110938450 U 4130 * 05132110938550 U 2473 * 05132110939750 U 3324 * 05132110939753 U 2750 * 05132110942050 U 2569 * 05132110942150 U 2901 * 05132110942950 U 5874 * 05132110944250 U 3442 * 05132110944650 U 14571 * 05132110945050 U 2725 * 05132110946350 U 4194 * 05132110946351 U 725 * 05132120200505 U 4827 * 05132120201100 U 4806 * 05132120201300 U 7085 * 05132120203905 U 8022 * 05132120204607 U 8852 * 05132120207500 U 20007 * 05132120208800 U 236 * 05132120208900 U 1099 * 05132120209000 U 644 * 05132120209600 U 23768 * 05132120210500 U 3077 * 05132120211200 U 3014 * 05132120211205 U 2759 * 05132120211300 U 12335 * 05132120211900 U 6017 * 05132120212200 U 3207 * 05132120212203 U 1807 * 05132120212205 U 1427 * 05132120212300 U 15062 * 05132120212511 U 4600 * 05132120212513 U 3967 * 05132120212514 U 9803 * 05132120213303 U 3551 * 05132120213405 U 12774 * 05132120214300 U 6850 * 05132120214505 U 12349 * 05132120214507 U 7474 * 05132120214610 U 4071 * 05132120215705 U 2274 * 05132120215800 U 2342 * 05132120216802 U 89 * 05132120217210 U 5442 * 05132120220400 U 771 * 05132120220800 U 3511 * 05132120222600 U 1557 * 05132120222610 U 673 * 05132120224710 U 2498 * 05132120225400 U 3650 * 05132120226600 U 7175 * 05132120226903 U 1159 * 05132120227500 U 10877 * 05132120227502 U 8436 * 05132120228400 U 3338 * 05132120228601 U 3118 * 05132120228700 U 2969 * 05132120228805 U 3613 * 05132120230000 U 1475 * 05132120230100 U 2955 * 05132120230200 U 2647 * 05132120230700 U 10857 * 05132120231200 U 1642 * 05132120231300 U 4399 * 05132120231600 U 2330 * 05132120231603 U 2601 * 05132120231605 U 14847 * 05132120231610 U 870 * 05132120232200 U 4787 * 05132120232204 U 2552 * 05132120232400 U 1057 * 05132120232900 U 11525 * 05132120233501 U 1728 * 05132120233700 U 346 * 05132120233900 U 2342 * 05132120233907 U 2876 * 05132120234300 U 1924 * 05132120234406 U 1240 * 05132120234407 U 4539 * 05132120234700 U 969 * 05132120234705 U 14950 * 05132120235403 U 26053 * 05132120236500 U 26212 * 05132120236600 U 1549 * 05132120237320 U 8173 * 05132120237402 U 68212 * 05132120237800 U 8958 * 05132120237900 U 20317 * 05132120237903 U 28794 * 05132120238000 U 6385 * 05132120238500 U 14080 * 05132120238610 U 583 * 05132120239105 U 2432 * 05132120239106 U 4862 * 05132120239107 U 2641 * 05132120240000 U 5517 * 05132120241020 U 3979 * 05132120241021 U 8878 * 05132120241500 U 16227 * 05132120242136 U 2935 * 05132120242140 U 2607 * 05132120242143 U 12408 * 05132120243300 U 5967 * 05132120243310 U 2619 * 05132120243803 U 3373 * 05132120244103 U 1877 * 05132120244500 U 2846 * 05132120244505 U 2476 * 05132120244811 U 125 * 05132120246100 U 5667 * 05132120246200 U 22619 * 05132120247311 U 7880 * 05132120247500 U 2560 * 05132120247505 U 3434 * 05132120247800 U 1651 * 05132120247810 U 1131 * 05132120248200 U 1228 * 05132120248600 U 3312 * 05132120248610 U 2036 * 05132120249500 U 1598 * 05132120249501 U 222 * 05132120249505 U 6606 * 05132120249600 U 2118 * 05132120250000 U 3511 * 05132120250105 U 1086 * 05132120250510 U 8326 * 05132120250800 U 6161 * 05132120251210 U 5114 * 05132120251220 U 4970 * 05132120251700 U 5589 * 05132120251702 U 7084 * 05132120252000 U 1631 * 05132120252700 U 3333 * 05132120253100 U 6354 * 05132120253200 U 2850 * 05132120253202 U 2198 * 05132120253203 U 5841 * 05132120253800 U 4516 * 05132120253809 U 3215 * 05132120255003 U 9862 * 05132130238200 U 2454 * 05132130238203 U 2893 * 05132130239200 U 7987 * 05132130239204 U 9975 * 05132130239500 U 2609 * 05132130239503 U 3386 * 05132130239602 U 4817 * 05132130239604 U 1815 * 05132130240000 U 2086 * 05132130240002 U 1444 * 05132130240003 U 4712 * 05132130240600 U 6378 * 05132130240800 U 12120 * 05132130240802 U 18103 * 05132130241000 U 6314 * 05132130241002 U 821 * 05132130241605 U 7634 * 05132130241704 U 2264 * 05132130242600 U 8032 * 05132130242708 U 1479 * 05132130244100 U 5073 * 05132130244101 U 2643 * 05132130244103 U 1920 * 05132130244200 U 5617 * 05132130244400 U 7629 * 05132130244506 U 1174 * 05132130245100 U 6556 * 05132130245504 U 4682 * 05132130245900 U 7050 * 05132130246500 U 3226 * 05132130247000 U 7024 * 05132130247100 U 6434 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 91 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132130247400 U 1877 * 05132130247402 U 1928 * 05132130247707 U 5395 * 05132130247900 U 6850 * 05132130248004 U 1451 * 05132130248006 U 1936 * 05132130248902 U 26889 * 05132130249002 U 875 * 05132130249003 U 7251 * 05132130249005 U 11878 * 05132130249400 U 23285 * 05132130250900 U 4023 * 05132130251100 U 20451 * 05132130252002 E U 2456 * 05132130252500 U 2799 * 05132130252510 U 4974 * 05132130252700 U 6338 * 05132130252704 U 6851 * 05132130253100 U 401 * 05132130253102 U 1230 * 05132130255200 U 10316 * 05132130255600 U 6153 * 05132130255602 U 5051 * 05132130257400 U 5728 * 05132130257402 U 3518 * 05132130257700 U 3726 * 05132130257710 U 1402 * 05132130258300 U 1044 * 05132130258302 U 2277 * 05132130258305 U 2472 * 05132130258400 U 1375 * 05132130258500 U 2054 * 05132130258600 U 5923 * 05132130259300 U 2443 * 05132130259303 U 1964 * 05132130260300 U 223 * 05132130261507 U 6474 * 05132130262400 U 6564 * 05132130263912 U 4307 * 05132130264300 U 622 * 05132130264400 U 910 * 05132130264702 U 1875 * 05132130265100 U 5154 * 05132130265200 U 223 * 05132130265500 U 6004 * 05132130265706 U 9242 * 05132130265800 U 995 * 05132130265804 U 2514 * 05132130266200 U 2727 * 05132130267300 U 2770 * 05132130268400 U 12847 * 05132130268402 U 1330 * 05132130268900 U 5142 * 05132130269500 U 10932 * 05132130270305 U 4393 * 05132130270400 U 4867 * 05132130270401 U 5346 * 05132130270500 U 6016 * 05132130270700 U 5597 * 05132130270701 U 3831 * 05132130270900 U 1491 * 05132130270904 U 1138 * 05132130271400 U 4346 * 05132130271401 U 4605 * 05132130271500 U 858 * 05132130271502 U 2886 * 05132130271900 U 1214 * 05132130272400 U 52390 * 05132130272404 U 762 * 05132130272406 U 6727 * 05132130272408 U 10646 * 05132130272602 U 3019 * 05132130273205 U 974 * 05132130273902 U 8713 * 05132130274900 U 431 * 05132130274906 U 496 * 05132130275800 U 10933 * 05132130276100 U 10123 * 05132130276102 U 17807 * 05132130276104 U 231 * 05132130276106 U 2542 * 05132130276201 U 15158 * 05132130276203 U 1391 * 05132130276700 U 2135 * 05132130276901 U 4766 * 05132130277100 U 1103 * 05132130277102 U 2644 * 05132130277200 U 12981 * 05132130277202 U 10747 * 05132130277300 U 4754 * 05132130277306 U 3640 * 05132130277600 U 6416 * 05132130278101 U 2146 * 05132130278200 U 3527 * 05132130278203 U 6664 * 05132130278900 U 5444 * 05132130278906 U 3101 * 05132130279305 U 2396 * 05132130279502 U 9290 * 05132130280303 U 2705 * 05132130280400 U 19530 * 05132130280500 U 7209 * 05132130281202 U 1151 * 05132130281203 U 2643 * 05132130281206 U 6627 * 05132130281300 U 4755 * 05132130281400 U 8270 * 05132130281401 U 14110 * 05132130281408 U 2293 * 05132130281600 U 13273 * 05132130281603 U 402 * 05132130282602 U 6127 * 05132130282700 U 3792 * 05132130283100 U 1756 * 05132130283102 U 4593 * 05132130283203 U 8076 * 05132130283500 U 3173 * 05132130283900 U 1773 * 05132130283902 U 2512 * 05132130284002 U 1991 * 05132130284003 U 2438 * 05132130284700 U 5320 * 05132130285500 U 7579 * 05132130285501 U 6330 * 05132130285503 U 6213 * 05132130285600 U 6599 * 05132130285800 U 8263 * 05132130286006 U 4173 * 05132130287001 U 5959 * 05132130287503 U 3690 * 05132130287504 U 2594 * 05132130288200 U 3314 * 05132130288700 U 7056 * 05132130288900 U 326 * 05132130288902 U 5437 * 05132130288910 U 1143 * 05132130289302 U 1010 * 05132130289304 U 5185 * 05132130289400 U 7386 * 05132130289500 U 8179 * 05132130289502 U 2564 * 05132130289600 U 3501 * 05132130291100 U 5189 * 05132130291102 U 9489 * 05132130291104 U 6291 * 05132130291300 U 124 * 05132130291303 U 1419 * 05132130291306 U 1141 * 05132130291400 U 3024 * 05132130291403 U 2638 * 05132130291500 U 5782 * 05132130291700 U 1442 * 05132130291704 U 187 * 05132130291900 U 10912 * 05132130291901 U 3607 * 05132130291903 U 6054 * 05132130292400 U 7404 * 05132130292402 U 3368 * 05132130292600 U 5862 * 05132130292603 U 13060 * 05132130292701 U 90 * 05132130292800 U 177 * 05132130293300 U 2227 * 05132130293400 U 7224 * 05132130293600 U 948 * 05132130293700 U 2648 * 05132130293706 U 21228 * 05132130294204 U 4752 * 05132130294702 U 7258 * 05132130294706 U 11459 * 05132130294900 U 6527 * 05132130295008 U 5930 * 05132130295204 U 5329 * 05132130295305 U 9969 * 05132130295310 U 3209 * 05132130295400 U 1791 * 05132130295700 U 2835 * 05132130296002 U 3117 * 05132130296100 U 16232 * 05132130296200 U 5599 * 05132130296203 U 1408 * 05132130296503 U 3514 * 05132130296700 U 1915 * 05132130296902 U 4690 * 05132130297004 U 7025 * 05132130297600 U 17263 * 05132130297606 U 10123 * 05132130297700 U 7040 * 05132130297802 U 12853 * 05132130297900 U 2549 * 05132130298003 U 19787 * 05132130298448 U 21160 * 05132130299700 U 10625 * 05132130300200 U 2214 * 05132130300203 U 9673 * 05132130300303 U 8515 * 05132130300900 U 8187 * 05132130301705 U 9987 * 05132130301800 U 6204 * 05132130301801 U 2561 * 05132130301903 U 9739 * 05132130301904 U 4855 * 05132130302200 U 3463 * 05132130302307 U 23999 * 05132130302402 U 5033 * 05132130302500 U 167 * 05132130302700 U 12153 * 05132130302702 U 4826 * 05132130302704 U 6915 * 05132130302800 U 3725 * 05132130302804 U 1444 * 05132130303000 U 574 * 05132130303004 U 1306 * 05132130303005 U 1975 * 05132130303700 U 6251 * 05132130303702 U 7862 * 05132130304200 U 955 * 05132130304202 U 6426 * 05132140389500 U 6463 * 05132140389600 U 10857 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 92 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132140389700 U 8360 * 05132140389800 U 3745 * 05132140391000 U 9803 * 05132140391300 U 37752 * 05132140391350 U 20293 * 05132140391508 U 3230 * 05132140391559 U 6865 * 05132140391600 U 5232 * 05132140392205 U 1511 * 05132140392800 U 6678 * 05132140392806 U 3559 * 05132140393709 U 8915 * 05132140394000 U 17336 * 05132140394100 U 247 * 05132140394109 U 13093 * 05132140394111 U 6834 * 05132140394200 U 1382 * 05132140394202 U 12468 * 05132140394505 U 9002 * 05132140394600 U 450 * 05132140395000 U 710 * 05132140395100 U 9100 * 05132140395700 U 1630 * 05132140395712 U 11205 * 05132140395716 U 6550 * 05132140395809 U 2842 * 05132140395910 U 24184 * 05132140396300 U 1097 * 05132140396304 U 4806 * 05132140396306 U 406 * 05132140396307 U 1620 * 05132140396309 U 232 * 05132140396511 U 3196 * 05132140396600 U 227 * 05132140396617 U 2114 * 05132140397300 U 5567 * 05132140397501 U 1344 * 05132140397504 U 1979 * 05132140398003 U 1966 * 05132140398400 U 6727 * 05132140399312 U 8343 * 05132140400011 U 185 * 05132140400200 U 13834 * 05132140402200 U 8353 * 05132140402800 U 2492 * 05132140403000 U 15506 * 05132140403713 U 2504 * 05132140403804 U 677 * 05132140403805 U 1007 * 05132140404503 U 8845 * 05132140404910 U 3298 * 05132140405000 U 859 * 05132140405001 U 26498 * 05132140405111 U 2600 * 05132140405311 U 413 * 05132140405604 U 1838 * 05132140405705 U 956 * 05132140405709 U 18564 * 05132140405713 U 3913 * 05132140406300 U 124 * 05132140406301 U 5140 * 05132140407200 U 18785 * 05132140407215 U 2223 * 05132140407217 U 8976 * 05132140407722 U 2654 * 05132140407810 U 8514 * 05132140407815 U 6182 * 05132140407823 U 14083 * 05132140407900 U 651 * 05132140409500 U 659 * 05132140410300 U 11194 * 05132140411511 U 6041 * 05132140411606 U 8063 * 05132140411900 U 1548 * 05132140412004 U 4397 * 05132140412505 U 3310 * 05132140412510 U 1909 * 05132140413303 U 2809 * 05132140413306 U 232 * 05132140413700 U 17237 * 05132140413900 U 2046 * 05132140414000 U 3093 * 05132140414014 U 4715 * 05132140414119 U 634 * 05132140414121 U 3561 * 05132140414400 U 1213 * 05132140414712 U 30208 * 05132140415003 U 15005 * 05132140416305 U 25922 * 05132140416501 U 1222 * 05132140416802 U 4996 * 05132140418500 U 6607 * 05132140418916 U 7865 * 05132140419204 U 3918 * 05132140419500 U 4695 * 05132140419804 U 1403 * 05132140420008 U 1930 * 05132140420025 U 1362 * 05132140420119 U 5504 * 05132140420202 U 3823 * 05132140420401 U 3123 * 05132140420500 U 10183 * 05132140420503 U 2708 * 05132140420504 U 2351 * 05132140420510 U 3548 * 05132140420514 U 5976 * 05132140420516 U 3418 * 05132140420600 U 7273 * 05132140420700 U 5294 * 05132140420710 U 3603 * 05132140420717 U 93 * 05132140420900 U 3515 * 05132140421006 U 10071 * 05132140421009 U 7515 * 05132140421304 U 14714 * 05132140421405 U 3458 * 05132140421500 U 8811 * 05132140421700 U 3209 * 05132140421706 U 4540 * 05132140421914 U 6344 * 05132140422601 U 6424 * 05132140422700 U 8924 * 05132140422711 U 17971 * 05132140422907 U 89 * 05132140423000 U 7877 * 05132140423106 U 4168 * 05132140423109 U 1909 * 05132140423111 U 8986 * 05132140423113 U 6673 * 05132140423400 U 24175 * 05132140423800 U 6942 * 05132140424008 U 4260 * 05132140425700 U 1794 * 05132140425703 U 7834 * 05132140425711 U 2472 * 05132140426300 U 5667 * 05132140426304 U 6344 * 05132140426500 U 6019 * 05132140427000 U 5395 * 05132140427200 U 2438 * 05132140427201 U 1771 * 05132140427300 U 6199 * 05132140427412 U 12507 * 05132140427600 U 3462 * 05132140427607 U 5279 * 05132140427700 U 2611 * 05132140427704 U 3272 * 05132140427706 U 2765 * 05132140427710 U 4380 * 05132140427800 U 2505 * 05132140427900 U 1165 * 05132140427905 U 3426 * 05132140428316 U 6346 * 05132140429100 U 3347 * 05132140429500 U 5323 * 05132140429800 U 1424 * 05132140429900 U 3286 * 05132140430406 U 10272 * 05132140431500 U 21419 * 05132140431900 U 3032 * 05132140431904 U 3464 * 05132140432706 U 1325 * 05132140432709 U 1221 * 05132140432800 U 5905 * 05132140432803 U 1414 * 05132140433100 U 1615 * 05132140435395 U 1725 * 05132140435400 U 3102 * 05132140435408 U 5928 * 05132140436900 U 5228 * 05132140437200 U 2001 * 05132140437211 U 1788 * 05132140437300 U 2541 * 05132140437400 U 3502 * 05132140437412 U 347 * 05132140437600 U 12448 * 05132140437609 U 5400 * 05132140438305 U 2775 * 05132140438500 U 350 * 05132140438508 U 1803 * 05132140438901 U 2613 * 05132140439900 U 15843 * 05132140441508 U 11223 * 05132140442000 U 5668 * 05132140442006 U 5285 * 05132140443005 U 10623 * 05132140443007 U 1370 * 05132140443611 U 17065 * 05132140444300 U 3525 * 05132140444500 U 3014 * 05132140444513 U 2209 * 05132140444700 U 1520 * 05132140444704 U 2767 * 05132140445100 U 2866 * 05132140445800 U 1774 * 05132140445807 U 1484 * 05132140447000 U 1316 * 05132140447009 U 1054 * 05132140447100 U 5296 * 05132140447101 U 3625 * 05132140447107 U 5410 * 05132140447629 U 6508 * 05132140447706 U 3373 * 05132140447900 U 2384 * 05132140447903 U 4761 * 05132140448000 U 1725 * 05132140448005 U 3714 * 05132140448100 U 795 * 05132140448200 U 3402 * 05132140448209 U 5644 * 05132140448400 U 3057 * 05132140448600 U 5305 * 05132140448601 U 3115 * 05132140448900 U 1013 * 05132140448950 U 2962 * 05132140449200 U 124 * 05132140449208 U 386 * 05132140449609 U 3222 * 05132140449610 U 750 * 05132140449705 U 2143 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 93 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132140449711 U 2614 * 05132140450200 U 2999 * 05132140450202 U 6618 * 05132140451500 U 2381 * 05132140451504 U 3988 * 05132140451506 U 3378 * 05132140451509L U 2930 * 05132140453608 U 3178 * 05132140453800 U 9389 * 05132140455900 U 5153 * 05132140456100 U 5703 * 05132140456101 U 8314 * 05132140456105 U 7665 * 05132140456107 U 3070 * 05132140456858 U 10707 * 05132140456860 U 8423 * 05132140457000 U 8429 * 05132140458300 U 5375 * 05132140458400 U 9268 * 05132140458401 U 6609 * 05132140458412 U 1897 * 05132140459000 U 2263 * 05132140459007 U 404 * 05132140459204 U 22872 * 05132140459212 U 13598 * 05132140459606 U 2286 * 05132140459700 U 5612 * 05132140460000 U 8431 * 05132140460100 U 1857 * 05132140460802 U 3091 * 05132140460804 U 2330 * 05132140461000 U 3382 * 05132140461011 U 311 * 05132140461402 U 324 * 05132140461412 U 332 * 05132140461700 U 3054 * 05132140461800 U 2137 * 05132140461900 U 1535 * 05132140462106 U 2510 * 05132140462704 U 3250 * 05132140462909 U 3121 * 05132140463000 U 4374 * 05132140464507 U 3648 * 05132140464900 U 6081 * 05132140466100 U 124 * 05132140466105 U 2277 * 05132140466107 U 331 * 05132140467600 U 11974 * 05132140467903 U 2490 * 05132140467906 U 3879 * 05132140468000 U 5512 * 05132140468301 U 2429 * 05132140468305 U 2904 * 05132140468500 U 5255 * 05132140468505 U 1776 * 05132140468512 U 4974 * 05132140469200 U 273 * 05132140470100 U 1649 * 05132140470150 U 89 * 05132140470400 U 6609 * 05132140470406 U 9892 * 05132140470800 U 21130 * 05132140470900 U 6933 * 05132140470909 U 6564 * 05132140472000 U 3741 * 05132140472003 U 3248 * 05132140472004 U 3521 * 05132140472410 U 14972 * 05132140472411 U 12856 * 05132140473103 U 2429 * 05132140473600 U 2209 * 05132140473800 U 17152 * 05132140473902 U 624 * 05132140474000 U 5915 * 05132140474005 U 7835 * 05132140474201 U 3208 * 05132140474218 U 2928 * 05132140474220 U 3697 * 05132140474404 U 1719 * 05132140475000 U 19992 * 05132140475100 U 1502 * 05132140475107 U 1751 * 05132140475110 U 2546 * 05132140475111 U 2645 * 05132140475300 U 6726 * 05132140475701 U 1447 * 05132140475707 U 3242 * 05132140476409 U 13126 * 05132140476800 U 7200 * 05132140476900 U 3212 * 05132140476914 U 2154 * 05132140477100 U 1439 * 05132140477106 U 10636 * 05132140477200 U 8502 * 05132140477303 U 2980 * 05132140477305 U 8413 * 05132140477316 U 6497 * 05132140477500 U 1713 * 05132140477600 U 1262 * 05132140477608 U 2967 * 05132140477700 U 1010 * 05132140477900 U 2364 * 05132140478300 U 1162 * 05132140478500 U 5909 * 05132140479200 U 2016 * 05132140479206 U 1171 * 05132140479209 U 2575 * 05132140480100 U 7050 * 05132140480101 U 3486 * 05132140480805 U 4586 * 05132140481514 U 856 * 05132140481900 U 3904 * 05132140483600 U 223 * 05132140483920 U 2612 * 05132140484800 U 5369 * 05132140485612 U 1419 * 05132140486300 U 5827 * 05132150171503 R 2915 * 05132150248900 R 2800 * 05132150248904 R 1795 * 05132150249009 R 528 * 05132150249100 R 287 * 05132150249320 R 292 * 05132150249405 R 6647 * 05132150249510 R 2009 * 05132150249607 R 518 * 05132150249609 R 890 * 05132150249610 R 637 * 05132150249612 R 1192 * 05132150249710 R 9685 * 05132150250211 R 1587 * 05132150250401 R 2748 * 05132150250402 R 1980 * 05132150250407 R 2344 * 05132150250411 R 5025 * 05132150250500 R 1017 * 05132150250502 R 2868 * 05132150250511 R 601 * 05132150250801 R 12025 * 05132150251000 R 2368 * 05132150251100 R 4732 * 05132150251412 R 1405 * 05132150251600 R 3410 * 05132150251602 R 1649 * 05132150251609 R 1271 * 05132150251614 R 1517 * 05132150251704 R 1293 * 05132150251706 R 1188 * 05132150252205 R 1035 * 05132150252207 R 4637 * 05132150253000 R 1331 * 05132150253300 R 2142 * 05132150253601 R 232 * 05132150253609 R 6449 * 05132150253800 R 767 * 05132150254002 R 1266 * 05132150254007 R 4788 * 05132150254013 R 91 * 05132150254400 R 7320 * 05132150254500 R 733 * 05132150254600 R 2542 * 05132150254601 R 1040 * 05132150254607 R 677 * 05132150254609 R 4367 * 05132150254700 R 3026 * 05132150254901 R 1281 * 05132150255000 R 458 * 05132150255005 R 1855 * 05132150255006 R 924 * 05132150255012 R 927 * 05132150255060 R 2458 * 05132150255064 R 1751 * 05132150255068 R 2979 * 05132150255072 R 416 * 05132150255074 R 737 * 05132150255076 R 1350 * 05132150255100 R 9226 * 05132150255106 R 456 * 05132150255107 R 1216 * 05132150255114 R 1944 * 05132150255120 R 897 * 05132150255211 R 972 * 05132150255212 R 1165 * 05132150255215 R 4552 * 05132150255217 R 3363 * 05132150255313 R 537 * 05132150255316 R 7559 * 05132150255320 R 10368 * 05132150255323 R 475 * 05132150255325 R 783 * 05132150256200 R 4309 * 05132150256201 R 823 * 05132150256203 R 1414 * 05132150256205 R 7095 * 05132150256206 R 4383 * 05132150256207 R 735 * 05132150256209 R 814 * 05132150256211 R 4596 * 05132150256217 R 266 * 05132150256612 R 3663 * 05132150256700 R 450 * 05132150256724 R 3640 * 05132150256727 R 1457 * 05132150256814 R 1727 * 05132150256816 R 9863 * 05132150256820 R 2654 * 05132150256821 R 2701 * 05132150256841 R 725 * 05132150256845 R 358 * 05132150256847 R 20620 * 05132150256858 R 1840 * 05132150256862 R 1689 * 05132150256865 R 6084 * 05132150256868 R 723 * 05132150256869 R 2879 * 05132150256870 R 2008 * 05132150256871 R 4590 * 05132150256874 R 673 * 05132150256882 R 2299 * 05132150256889 R 527 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 94 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132150257000 R 3499 * 05132150257105 R 1313 * 05132150257502 R 6276 * 05132150258300 R 1246 * 05132150258500 R 2626 * 05132150258800 R 6355 * 05132150258807 R 3056 * 05132150259000 R 33316 * 05132150259100 R 2226 * 05132150259312 R 3043 * 05132150259313 R 3293 * 05132150259610 R 3751 * 05132150259623 R 12043 * 05132150259900 R 1509 * 05132150261300 R 1021 * 05132150261505 R 3875 * 05132150261709 R 2382 * 05132150261901 R 1510 * 05132150261905 R 972 * 05132150262600 R 2131 * 05132150262603 R 1695 * 05132150262607 R 1855 * 05132150263000 R 3046 * 05132150263207 R 1816 * 05132150263208 R 925 * 05132150263700 R 714 * 05132150263903 R 2236 * 05132150264002 R 3346 * 05132150264718 R 2433 * 05132150264725 R 1211 * 05132150264729 R 1560 * 05132150265200 R 464 * 05132150265206 R 4829 * 05132150265300 R 5371 * 05132150265303 R 8032 * 05132150265308 R 1261 * 05132150265400 R 5272 * 05132150265500 R 4506 * 05132150265512 R 5636 * 05132150265513 R 1876 * 05132150265514 R 1565 * 05132150265600 R 4535 * 05132150265612 R 13230 * 05132150266228 R 2154 * 05132150266231 R 2597 * 05132150266235 R 2216 * 05132150266600 R 1106 * 05132150266722 R 3117 * 05132150266812 R 4345 * 05132150267053 R 1976 * 05132150267507 R 2524 * 05132150267600 R 2006 * 05132150267700 R 1001 * 05132150267800 R 2145 * 05132150268500 R 841 * 05132150268809 R 1719 * 05132150268812 R 2032 * 05132150269100 R 2732 * 05132150269201 R 5714 * 05132150269202 R 1617 * 05132150269204 R 2401 * 05132150269209 R 2641 * 05132150269213 R 2880 * 05132150269219 R 2749 * 05132150269300 R 3319 * 05132150269302 R 1360 * 05132150269305 R 3267 * 05132150269307 R 822 * 05132150269310 R 5948 * 05132150269403 R 1658 * 05132150269711 R 2898 * 05132150269712 R 1761 * 05132150269812 R 1129 * 05132150269900 R 2186 * 05132150270000 R 10248 * 05132150270100 R 9355 * 05132150270400 R 3202 * 05132150270404 R 1167 * 05132150270407 R 4685 * 05132150270909 R 650 * 05132150270910 R 2848 * 05132150271200 R 983 * 05132150271400 R 1395 * 05132150272000 R 1738 * 05132150272007 R 2643 * 05132150272109 R 809 * 05132150272400 R 2403 * 05132150272404 R 1313 * 05132150272522 R 929 * 05132150273300 R 1726 * 05132150273304 R 2188 * 05132150273305 R 636 * 05132150273309 R 846 * 05132150273311 R 2165 * 05132150273409 R 2119 * 05132150273425 R 852 * 05132150273500 R 9122 * 05132150273800 R 2817 * 05132150274100 R 3989 * 05132150275308 R 19984 * 05132150275600 R 3331 * 05132150275800 R 11522 * 05132150276100 R 1027 * 05132150276200 R 1288 * 05132150276450 R 872 * 05132150276455 R 809 * 05132160302854 R 10866 * 05132160302924 R 3643 * 05132160303016 R 970 * 05132160303214 R 1518 * 05132160303501 R 1043 * 05132160304200 R 5900 * 05132160304211 R 2666 * 05132160304900 R 5589 * 05132160304910 R 3323 * 05132160307000 R 588 * 05132160307005 R 902 * 05132160307207 R 4921 * 05132160307731 R 2135 * 05132160307800 R 6321 * 05132160308000 R 1141 * 05132160308003 R 1450 * 05132160308218 R 340 * 05132160308400 R 4421 * 05132160308401 R 1903 * 05132160308402 R 2186 * 05132160308413 R 3657 * 05132160309203 R 5792 * 05132160309306 R 10615 * 05132160310400 R 4012 * 05132160310900 R 5088 * 05132160311113 R 4104 * 05132160311704 R 2249 * 05132160312900 R 883 * 05132160313000 R 2018 * 05132160313819 R 2476 * 05132160313821 R 89 * 05132160316800 R 3004 * 05132160317100 R 5195 * 05132160318413 R 621 * 05132160319300 R 9487 * 05132160319307 R 246 * 05132160320200 R 982 * 05132160321308 R 4473 * 05132160321631 R 4491 * 05132160321700 R 6469 * 05132160321705 R 266 * 05132160321900 R 4743 * 05132160323100 R 7411 * 05132160324200 R 11427 * 05132160324410 R 611 * 05132160325123 R 1553 * 05132160325900 R 7460 * 05132160327900 R 912 * 05132160328800 R 3249 * 05132160328803 R 2952 * 05132160329000 R 8833 * 05132160329006 R 3521 * 05132160329009 R 3017 * 05132160329224 R 2626 * 05132160329303 R 393 * 05132160331108 R 2106 * 05132160331109 R 5036 * 05132160333957 R 2400 * 05132160336800 R 5299 * 05132160338608 R 248 * 05132160339800 R 1425 * 05132160340521 R 5087 * 05132160340913 R 1399 * 05132160342300 R 2055 * 05132160342309 R 2384 * 05132160342716 R 1081 * 05132160344102 R 652 * 05132160344200 R 1466 * 05132160344800 R 2622 * 05132160348800 R 5429 * 05132160348810 R 177 * 05132160349200 R 5194 * 05132160351220 R 1346 * 05132160351400 R 1043 * 05132160351410 R 3708 * 05132160353103 R 762 * 05132160354200 R 854 * 05132160355900 R 2007 * 05132160356300 R 3269 * 05132160360711 R 14925 * 05132160361219 R 559 * 05132160362311 R 508 * 05132160362653 R 2176 * 05132160363700 R 231 * 05132160363707 R 2558 * 05132160363708 R 2076 * 05132170950650 U 288 * 05132170950750 U 3442 * 05132170950850 U 132 * 05132170951550 U 971 * 05132170952150 U 2948 * 05132170952450 U 564 * 05132170953050 U 7615 * 05132170953450 U 5947 * 05132170953750 U 3787 * 05132170953751 U 1397 * 05132170956050 U 2775 * 05132170956250 U 26323 * 05132170956655 U 5095 * 05132170957150 U 1470 * 05132170957450 U 4958 * 05132170957452 U 3075 * 05132170957750 U 3165 * 05132170958150 U 2356 * 05132170958250 U 1110 * 05132170958251 U 2707 * 05132170960850 U 2775 * 05132170961152 U 5339 * 05132170961850 U 6330 * 05132170962450 U 12589 * 05132170963350 U 7699 * 05132170963550 U 999 * 05132170963653 U 3069 * 05132170963850 U 3726 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 95 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132170964050 U 6204 * 05132170964850 U 5408 * 05132170965250 U 1138 * 05132170965450 U 7019 * 05132170965950 U 21704 * 05132170966550 U 10373 * 05132170966950 U 2621 * 05132170967950 U 2901 * 05132170968350 U 2048 * 05132170969050 U 2197 * 05132170969650 U 744 * 05132170970350 U 499 * 05132170970650 U 109 * 05132170971355 U 1249 * 05132170972750 U 7406 * 05132170973450 U 2500 * 05132170974250 U 1936 * 05132170975652 U 6591 * 05132170976250 U 4155 * 05132170976550 U 2617 * 05132170976752 U 3032 * 05132170977550 U 11917 * 05132170977650 U 6798 * 05132170979250 U 2908 * 05132170979421 U 3586 * 05132170979850 U 4191 * 05132170980050 U 2689 * 05132170980950 U 531 * 05132170981050 U 851 * 05132170981150 U 10455 * 05132170982750 U 4514 * 05132170982852 U 3074 * 05132170983050 U 2067 * 05132170983250 U 2327 * 05132170987050 U 1504 * 05132170987053 U 1844 * 05132170989550 U 1363 * 05132170989950 U 7914 * 05132170990650 U 3096 * 05132170991850 U 3890 * 05132170992250 U 2613 * 05132170992450 U 2102 * 05132170994550 U 1914 * 05132170995450 U 4984 * 05132170995451 U 7372 * 05132170997150 U 7247 * 05132170998550 U 3570 * 05132170998751 U 1772 * 05132170998755 U 12887 * 05132170998850 U 3863 * 05132170999552 U 281 * 05132170999950 U 1892 * 05132171000450 U 7283 * 05132171000650 U 4880 * 05132171002150 U 966 * 05132171002250 U 2705 * 05132171003250 U 10613 * 05132171008251 U 5349 * 05132171009350 U 3036 * 05132171009351 U 3340 * 05132171010550 U 2567 * 05132171010650 U 2006 * 05132171104950 U 11703 * 05132171105050 U 3703 * 05132171105052 U 1765 * 05132171105201 U 11822 * 05132171105700 U 86 * 05132171105710 U 2272 * 05132171106950 U 18576 * 05132171107250 U 5525 * 05132171107252 U 3184 * 05132171107255 U 2424 * 05132171107350 U 1721 * 05132171107450 U 15315 * 05132171107750 U 8167 * 05132171108451 U 37662 * 05132171108550 U 2283 * 05132171108554 U 7651 * 05132171108555 U 6247 * 05132171108711 U 7657 * 05132171108750 U 6268 * 05132171109550 U 595 * 05132171109650 U 308 * 05132171109950 U 1666 * 05132171109953 U 1375 * 05132171110450 U 11046 * 05132171111550 U 3468 * 05132171111950 U 1637 * 05132171112753 U 2853 * 05132171112754 U 2302 * 05132171113250 U 17734 * 05132171116050 U 921 * 05132171117250 U 2299 * 05132171117251 U 1145 * 05132171118650 U 23614 * 05132171118655 U 30758 * 05132171119250L U 15222 * 05132171120250 U 10428 * 05132171120350 U 9817 * 05132171123350 U 2297 * 05132171124051 U 1780 * 05132171124055 U 6012 * 05132171124850 U 4945 * 05132171125450 U 9182 * 05132171127250 U 452 * 05132171127252 U 7810 * 05132171127750 U 728 * 05132171127850 U 1949 * 05132171128950 U 28509 * 05132171129750 U 10082 * 05132171130650 U 9506 * 05132171130750 U 1456 * 05132171131250 U 583 * 05132171131351 U 5519 * 05132180407112 R 1508 * 05132180407121 R 1192 * 05132180407213 R 2010 * 05132180407418 R 479 * 05132180408118 R 1764 * 05132180408500 R 5933 * 05132180408600 R 3557 * 05132180408840 R 3614 * 05132180408842 R 11446 * 05132180409813 R 1445 * 05132180410055 R 2483 * 05132180410376 R 4928 * 05132180410630 R 546 * 05132180410647 R 5534 * 05132180410800 R 713 * 05132180412603 R 5672 * 05132180413207 R 1327 * 05132180414200 R 945 * 05132180415400 R 2564 * 05132180417400 R 2892 * 05132180419000 R 1495 * 05132180419206 R 7326 * 05132180419800 R 2347 * 05132180420300 R 6248 * 05132180421237 R 6670 * 05132180422500 R 6058 * 05132180423800 R 1557 * 05132180424607 R 2001 * 05132180424800 R 1463 * 05132180425614 R 1318 * 05132180426000 R 2156 * 05132180427203 R 2286 * 05132180427527 R 398 * 05132180430800 R 2912 * 05132180430802 R 1422 * 05132180432009 R 3398 * 05132180432800 R 1096 * 05132180434029 R 1450 * 05132180435401 R 124 * 05132180435600 R 6691 * 05132180435714 R 2684 * 05132180436300 E R 617 * 05132180436415 R 2391 * 05132180436500 R 1367 * 05132180436611 R 89 * 05132180439107 R 1400 * 05132180439200 R 124 * 05132180440200 R 2265 * 05132180440400 R 1209 * 05132180440429 R 750 * 05132180440501 R 955 * 05132180440800 R 6771 * 05132180441810 R 6076 * 05132180442100 R 5202 * 05132180442118 R 2950 * 05132180442610 R 6597 * 05132180443103 R 3066 * 05132180445100 R 598 * 05132180445809 R 1139 * 05132180446000 R 4788 * 05132180446600 R 1424 * 05132180446607 R 4395 * 05132180447605 R 773 * 05132180447800 R 1409 * 05132180447811 R 5575 * 05132180448100 R 2931 * 05132180451600 R 3044 * 05132180451700 R 5877 * 05132180451800 R 1173 * 05132180452200 R 1129 * 05132180452203 R 1035 * 05132180452500 R 2913 * 05132180453000 R 5012 * 05132180458117 R 1484 * 05132180458213 R 773 * 05132211306500 U 2607 * 05132211306608 U 2087 * 05132211306609 U 1788 * 05132211306700 U 1497 * 05132211306904 U 2997 * 05132211307105 U 9262 * 05132211307500 U 6438 * 05132211307506 U 1815 * 05132211307519 U 4133 * 05132211307520 U 1487 * 05132211307600 U 2826 * 05132211307602 U 1449 * 05132211307605 U 3021 * 05132211307700 U 3355 * 05132211307705 U 3382 * 05132211307800 U 2779 * 05132211307813 U 7592 * 05132211307904 U 6766 * 05132211307905 U 1880 * 05132211307912 U 3630 * 05132211307913 U 4412 * 05132211307914 U 4534 * 05132211307916 U 3625 * 05132211308000 U 8734 * 05132211308005 U 3269 * 05132211308007 U 1038 * 05132211308401 U 1736 * 05132211308502 U 1987 * 05132211309100 U 2803 * 05132211309101 U 1173 * 05132211309102 U 1595 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 96 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132211309103 U 3229 * 05132211309106 U 5544 * 05132211309212 U 1486 * 05132211309303 U 2650 * 05132211309702 U 1784 * 05132211309800 U 3233 * 05132211309804 U 1878 * 05132211309805 U 5345 * 05132211309806 U 2238 * 05132211310108 U 5481 * 05132211310300 U 1197 * 05132211310402 U 6742 * 05132211310502 U 4362 * 05132211310908 U 13302 * 05132211311502 U 830 * 05132211311800 U 17009 * 05132211311910 U 3532 * 05132211312305 U 8353 * 05132211312306 U 849 * 05132211312310 U 2219 * 05132211312312 U 1738 * 05132211312400 U 1747 * 05132211312507 U 14645 * 05132211312604 U 830 * 05132211312605 U 1795 * 05132211312608 U 4590 * 05132211312609 U 6503 * 05132211312610 U 10128 * 05132211312615 U 2860 * 05132211313300 U 796 * 05132211313603 U 2666 * 05132211313801 U 490 * 05132211313804 U 1099 * 05132211314203 U 4864 * 05132211314205 U 11887 * 05132211315104 U 499 * 05132211315402 U 9958 * 05132211315403 U 2430 * 05132211315502 U 13295 * 05132211315505 U 2988 * 05132211315808 U 1640 * 05132211316200 U 4884 * 05132211316202 U 10059 * 05132211316203 U 2428 * 05132211316205 U 714 * 05132211316207 U 5460 * 05132211316213 U 8824 * 05132211316502 U 692 * 05132211316503 U 2466 * 05132211316506 U 2920 * 05132211316508 U 5419 * 05132211316509 U 7564 * 05132211316510 U 5402 * 05132211318005 U 3886 * 05132211318318 U 41672 * 05132211319301 U 631 * 05132211319601 U 1124 * 05132211319604 U 1168 * 05132211320301 U 2030 * 05132211320302 U 2164 * 05132211320304 U 124 * 05132211320401 U 44728 * 05132211320705 U 2351 * 05132211321102 U 8129 * 05132211321110 U 23851 * 05132211321113 U 5290 * 05132211321116 U 1876 * 05132211321304 U 1271 * 05132211321500 U 2149 * 05132211321701 U 4766 * 05132211321901 U 3637 * 05132211322001 U 1714 * 05132211322007 U 4230 * 05132211322008 U 33072 * 05132211322202 U 3408 * 05132211322304 U 17054 * 05132211322516 U 1099 * 05132211322604 U 7427 * 05132211322803 U 423 * 05132211323102 U 2870 * 05132211323103 U 4415 * 05132211323203 U 2651 * 05132211323210 U 1309 * 05132211323402 U 7295 * 05132211323503 U 20967 * 05132211323506 U 1277 * 05132211323814 U 849 * 05132211324000 U 2033 * 05132211324110 U 2816 * 05132211324402 U 1744 * 05132211324403 U 2402 * 05132211324800 U 12274 * 05132211325010 U 725 * 05132211325307 U 6074 * 05132211325312 U 212 * 05132211325315 U 3229 * 05132211325325 U 90 * 05132211325330 U 2477 * 05132221153502 U 5778 * 05132221155300 U 10816 * 05132221156410 U 6186 * 05132221156605 U 31000 * 05132221156607 U 3161 * 05132221157402 U 2820 * 05132221158702 U 3432 * 05132221159300 U 8171 * 05132221159301 U 1988 * 05132221160000 U 3760 * 05132221160601 U 248 * 05132221160603 U 3608 * 05132221160614 U 1124 * 05132221164700 U 1711 * 05132221164707 U 2943 * 05132221166000 U 4087 * 05132221167200 U 2676 * 05132221167203 U 2831 * 05132221167205 U 2854 * 05132221167207 U 312 * 05132221167600 U 479 * 05132221167800 U 486 * 05132221167900 U 659 * 05132221168600 U 421 * 05132221170311 U 4397 * 05132221170955 U 2347 * 05132221174400 U 4127 * 05132221174406 U 934 * 05132221174500 U 1722 * 05132221174606 U 1196 * 05132221174607 U 5370 * 05132221175400 U 1174 * 05132221175404 U 22361 * 05132221175406 U 17026 * 05132221176704 U 4939 * 05132221176705 U 2460 * 05132221178300 U 292 * 05132221178700 U 813 * 05132221178707 U 1232 * 05132221179103 U 846 * 05132221179105 U 2800 * 05132221179300 U 7345 * 05132221179405 U 2107 * 05132221179451 U 1039 * 05132221179460 U 877 * 05132221179500 U 8742 * 05132221179800 U 2539 * 05132221179900 U 4082 * 05132221179901 U 4341 * 05132221179902 U 343 * 05132221179905 U 6179 * 05132221180700 U 232 * 05132221183400 U 1876 * 05132221186303 U 1504 * 05132221186605 U 2228 * 05132221187004 U 566 * 05132221187100 U 1809 * 05132221187105 U 1336 * 05132221187201 U 1398 * 05132221187202 U 1209 * 05132221187209 U 727 * 05132221187212 U 1079 * 05132221187215 U 2210 * 05132221187322 U 226 * 05132221187400 U 1625 * 05132221187404 U 1811 * 05132221187700 U 1235 * 05132221187900 U 1964 * 05132221188102 U 1255 * 05132221188103 U 1238 * 05132221189004 U 625 * 05132221189006 U 865 * 05132221189100 U 10535 * 05132221190300 U 1467 * 05132221190503 U 2159 * 05132221190700 U 1453 * 05132221190810 U 3040 * 05132221190820 U 780 * 05132221195800 U 4767 * 05132221195806 U 1786 * 05132221195810 U 7477 * 05132221195812 U 851 * 05132221196409 U 6109 * 05132221196501 U 1240 * 05132221196502 U 6219 * 05132221196503 U 1503 * 05132221201800 U 978 * 05132221208000 U 948 * 05132221210300 U 2677 * 05132221210304 U 2466 * 05132221211300 U 1330 * 05132221211400 U 5740 * 05132221211500 U 2402 * 05132221213418 U 1423 * 05132221214400 U 4610 * 05132221214500 U 2451 * 05132221296218 U 1050 * 05132221296903 U 7580 * 05132221296906 U 5010 * 05132221296908 U 5960 * 05132221296914 U 1847 * 05132221300511 U 2872 * 05132221301007 U 1291 * 05132221301009 U 919 * 05132221301100 U 5527 * 05132221301200 U 7790 * 05132221301400 U 2300 * 05132221301410 U 429 * 05132221302112 U 3333 * 05132221303400 U 2137 * 05132221303500 U 3009 * 05132221304401 U 2473 * 05132221304530 U 268 * 05132221304533 U 1211 * 05132221304603 U 3589 * 05132221304604 R 2635 * 05132221304625 U 2727 * 05132221304630 U 7184 * 05132221304638 U 6838 * 05132221304643 U 3458 * 05132221304652 U 6361 * 05132221304655 U 2479 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 97 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132221304656 U 2127 * 05132221304658 U 3176 * 05132221304680 U 8066 * 05132221304681 U 9437 * 05132221304685 U 2711 * 05132221304687 U 6788 * 05132221304690 U 173 * 05132221304698 U 5314 * 05132221304700 U 5277 * 05132221304701 U 1378 * 05132221304702 U 891 * 05132221304707 U 761 * 05132221304715 U 1541 * 05132221304716 U 1563 * 05132221304856 U 2985 * 05132221304862 U 1692 * 05132221304870 U 1921 * 05132221305000 U 6033 * 05132221305200 U 2006 * 05132221305500 U 2892 * 05132221305520 U 3160 * 05132221306006 U 1949 * 05132221306104 U 699 * 05132221306111 U 455 * 05132221306112 U 14453 * 05132221527502 U 4812 * 05132221531204 U 1536 * 05132221542602 U 224 * 05132230000351 U 2803 * 05132230001051 U 7920 * 05132230002058 U 1675 * 05132230002062 U 1637 * 05132230002551 U 4644 * 05132230002651 U 16857 * 05132230002663 U 2118 * 05132230002751 U 3723 * 05132230002951 U 977 * 05132230002965 U 1948 * 05132230003451 U 2278 * 05132230003651 U 5164 * 05132230004351 U 1372 * 05132230004751 U 603 * 05132230004951 U 1342 * 05132230005051 U 3639 * 05132230005061 U 5190 * 05132230005251 U 16215 * 05132230005456 U 676 * 05132230006259 U 994 * 05132230006453 U 2510 * 05132230007355 U 5482 * 05132230007457 U 179 * 05132230007751 U 881 * 05132230007851 U 5346 * 05132230008068 U 2306 * 05132230008079 U 784 * 05132230008153 U 1836 * 05132230008751 U 1939 * 05132230008762 U 3522 * 05132230009353 U 2474 * 05132230009355 U 5287 * 05132230009461 U 1672 * 05132230009665 U 4835 * 05132230009751 U 2642 * 05132230009855 U 2558 * 05132230010051 U 538 * 05132230010551 U 1043 * 05132230010553 U 740 * 05132230010955 U 5154 * 05132230011454 U 897 * 05132230011951 U 474 * 05132230012869 U 2092 * 05132230012951 U 1508 * 05132230012953 U 1674 * 05132230013251 U 2515 * 05132230013352 U 2718 * 05132230013552 U 4999 * 05132230013651 U 1433 * 05132230013983 U 3073 * 05132230013987 U 3379 * 05132230014070 U 2596 * 05132230014075 U 1280 * 05132230014251 U 250 * 05132230014551 U 2667 * 05132230014851 U 2562 * 05132230014951 U 1030 * 05132230014961 U 3372 * 05132230015651 U 3277 * 05132230015851 U 785 * 05132230016255 U 20322 * 05132230016451 U 1899 * 05132230016865 U 1296 * 05132230017061 U 1126 * 05132230017071 U 9208 * 05132230017851 U 9737 * 05132230017951 U 2942 * 05132230018460 U 12113 * 05132230018851 U 788 * 05132230018858 U 2371 * 05132230019551 U 1680 * 05132230020451 U 2492 * 05132230020460 U 2340 * 05132230020751 U 21938 * 05132230020764 U 2150 * 05132230021061 U 2259 * 05132230021351 U 13642 * 05132230021651 U 3386 * 05132230022051 U 5038 * 05132230022052 U 716 * 05132230022054 U 2560 * 05132230022064 U 176 * 05132230022074 U 3419 * 05132230022080 U 1656 * 05132230022151 U 1512 * 05132230022251 U 297 * 05132230022351 U 1104 * 05132230022360 U 6397 * 05132230022462 U 812 * 05132230022851 U 2830 * 05132230023151 U 893 * 05132230023651 U 5855 * 05132230023751 U 3076 * 05132230023754 U 1666 * 05132230023851 U 8112 * 05132230023953 U 2654 * 05132230023955 U 3669 * 05132230024051 U 4245 * 05132230024171 U 1803 * 05132230024554 U 1374 * 05132230024651 U 1641 * 05132230024660 U 362 * 05132230024661 U 688 * 05132230024751 U 1028 * 05132230024866 U 177 * 05132230025051 U 5211 * 05132230025251 U 5550 * 05132230025351 U 2628 * 05132230025451 U 3163 * 05132230025551 U 4779 * 05132230025563 U 673 * 05132230025751 U 4640 * 05132230026051 U 5747 * 05132230026751 U 2228 * 05132230027051 U 623 * 05132230027251 U 2506 * 05132230027471 U 5456 * 05132230028051 U 2260 * 05132230028251 U 7852 * 05132230028255 U 2813 * 05132230028651 U 1057 * 05132230028660 U 2817 * 05132230028751 U 19582 * 05132230028951 U 271 * 05132230029054 U 1236 * 05132230029351 U 1756 * 05132230029651 U 1995 * 05132230030051 U 2028 * 05132230030156 U 2071 * 05132230031351 U 5402 * 05132230032163 U 1533 * 05132230032552 U 4470 * 05132230032553 U 4116 * 05132230032591 U 546 * 05132230033951 U 2162 * 05132230034151 U 2038 * 05132230034451 U 3036 * 05132230035551 U 881 * 05132230035951 U 2314 * 05132230036651 U 991 * 05132230037051 U 1690 * 05132230039551 U 9641 * 05132230039751 U 2025 * 05132230040053 U 4008 * 05132230040354 U 252 * 05132230040451 U 1311 * 05132230040657 U 849 * 05132230040851 U 2384 * 05132230040951 U 965 * 05132230041951 U 3196 * 05132230042135 U 682 * 05132230042451 U 1852 * 05132230042461 U 1480 * 05132230043151 U 2216 * 05132230043551 U 2048 * 05132230043651 U 2414 * 05132230043668 U 510 * 05132230043851 U 842 * 05132230044351 U 2563 * 05132230044463 U 4002 * 05132230044951 U 1246 * 05132230045151 U 6811 * 05132230045461 U 623 * 05132230045760 U 1758 * 05132230045851 U 2845 * 05132230045863 U 6769 * 05132230046151 U 1309 * 05132230046351 U 2125 * 05132230046454 U 1198 * 05132230046760 U 999 * 05132230047651 U 4471 * 05132230048058 U 2707 * 05132230048251 U 573 * 05132230048951 U 1983 * 05132230049151 U 673 * 05132230049157 U 1879 * 05132230049358 U 424 * 05132230050451 U 960 * 05132230050551 U 3217 * 05132230050851 U 997 * 05132230050854 U 2571 * 05132230050874 U 3194 * 05132230050880 U 4927 * 05132230051051 U 1187 * 05132230051151 U 5515 * 05132230051356 U 1136 * 05132230051551 U 1821 * 05132230051861 U 1234 * 05132230052251 U 3201 * 05132230052352 U 1130 * 05132230052366 U 5187 * 05132230052376 U 134 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 98 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132230053051 U 639 * 05132230053151 U 1691 * 05132230053551 U 4880 * 05132230053651 U 1531 * 05132230053751 U 2411 * 05132230054051 U 18296 * 05132230054061 U 1008 * 05132230054362 U 1247 * 05132230054651 U 2080 * 05132230054751 U 1780 * 05132230055251 U 5954 * 05132230055551 U 6157 * 05132230055553 U 886 * 05132230055665 U 1446 * 05132230055851 U 630 * 05132230056851 U 2504 * 05132230056951 U 859 * 05132230057178 U 4286 * 05132230057656 U 1412 * 05132230059154 U 1682 * 05132230059164 U 1922 * 05132230059172 U 2995 * 05132230059175 U 702 * 05132230059190 U 706 * 05132230059251 U 423 * 05132230059451 U 1466 * 05132230059551 U 2341 * 05132230059560 U 1155 * 05132230059953 U 2374 * 05132230060066 U 1126 * 05132230060251 U 1192 * 05132230060651 U 750 * 05132230060760 U 531 * 05132230060961 U 4380 * 05132230060968 U 1673 * 05132230061351 U 1732 * 05132230061565 U 1140 * 05132230061570 U 546 * 05132230061751 U 4362 * 05132230061851 U 1354 * 05132230062451 U 2055 * 05132230062651 U 2681 * 05132230063061 U 1146 * 05132230063451 U 373 * 05132230063452 U 1171 * 05132230063466 U 1715 * 05132230064162 U 885 * 05132230064656 U 1026 * 05132230064754 U 3981 * 05132230065151 U 4738 * 05132230065251 U 2328 * 05132230065351 U 1226 * 05132230065751 U 2849 * 05132230065851 U 5714 * 05132230066051 U 2970 * 05132230066168 U 386 * 05132230066251 U 124 * 05132230066851 U 3012 * 05132230066861 U 3138 * 05132230067071 U 1352 * 05132230067151 U 1738 * 05132230067154 U 802 * 05132230067254 U 2832 * 05132230067451 U 4956 * 05132230067952 U 2459 * 05132230067954 U 3346 * 05132230067973 U 2363 * 05132230067983 U 2471 * 05132230067985 U 5721 * 05132230068060 U 6091 * 05132230068071 U 3233 * 05132230068082 U 7504 * 05132230068151 U 1311 * 05132230068365 U 1262 * 05132230068366 U 124 * 05132230068382 U 2793 * 05132230068551 U 1323 * 05132230068658 U 781 * 05132230068951 U 3071 * 05132230068960 U 616 * 05132230068973 U 2049 * 05132230069451 U 2918 * 05132230069651 U 3255 * 05132230069660 U 1123 * 05132230069690 U 279 * 05132230069778 U 1178 * 05132230070151 U 5148 * 05132230070160 U 1210 * 05132230070170 U 1245 * 05132230070191 U 315 * 05132230070351 U 818 * 05132230071168 U 2971 * 05132230071187 U 1135 * 05132230071454 U 2751 * 05132230071754 U 682 * 05132230071758 U 6034 * 05132230071762 U 2007 * 05132230071764 U 2181 * 05132230071775 U 3571 * 05132230071790 U 1457 * 05132230072462 U 3893 * 05132230072652 U 2790 * 05132230072653 U 1069 * 05132230072681 U 98 * 05132230072852 U 1125 * 05132230072853 U 1105 * 05132230072861 U 3387 * 05132230072871 U 784 * 05132230072967 U 232 * 05132230073351 U 2375 * 05132230073369 U 553 * 05132230073566 U 2432 * 05132230073585 U 394 * 05132230073667 U 5678 * 05132230077915 U 925 * 05132230080351 U 3017 * 05132230083151 U 224860 * 05132230083155 U 22810 * 05132230083362 U 848 * 05132230083367 U 2187 * 05132230083451 U 478 * 05132230083472 U 5051 * 05132230083473 U 2057 * 05132230083651 U 5647 * 05132230083755 U 5111 * 05132230084477 U 5901 * 05132230084558 U 963 * 05132230084651 U 2631 * 05132230084897 U 12334 * 05132230084932 U 1374 * 05132230085451 U 2918 * 05132230085460 U 2124 * 05132230085554 U 7951 * 05132230085766 U 3660 * 05132230085776 U 4692 * 05132230086156 U 5756 * 05132230086265 U 5891 * 05132230086451 U 3581 * 05132230086453 U 548 * 05132230086455 U 1231 * 05132230086456 U 901 * 05132230086464 U 13915 * 05132230086654 U 2612 * 05132230086851 U 12855 * 05132230086864 U 1158 * 05132230086872 U 124 * 05132230086877 U 4651 * 05132230086892 U 3108 * 05132230086905 U 1045 * 05132230086951 U 3041 * 05132230086992 U 1809 * 05132230086993 U 2359 * 05132230087060 U 2350 * 05132230087151 U 3012 * 05132230087158 U 3924 * 05132230087351 U 2023 * 05132230087353 U 1307 * 05132230087390 U 6103 * 05132230087451 U 1922 * 05132230087665 U 8950 * 05132230087669 U 8681 * 05132230087851 U 3263 * 05132230087860 U 2588 * 05132230087865 U 974 * 05132230087877 U 2449 * 05132230088251 U 6098 * 05132230088352 U 890 * 05132230088475 U 8530 * 05132230088583 U 792 * 05132230088654 U 1760 * 05132230088655 U 124 * 05132230088665 U 4399 * 05132230088751 U 10382 * 05132230088851 U 1473 * 05132230088951 U 8819 * 05132230089151 U 1303 * 05132230089251 U 3330 * 05132230089551 U 7954 * 05132230089552 U 5661 * 05132230089574 U 907 * 05132230089651 U 2018 * 05132230089672 U 177 * 05132230090578 U 6762 * 05132230090599 U 8269 * 05132230090651 U 413 * 05132230090851 U 6910 * 05132230090855 U 5141 * 05132230090865 U 1310 * 05132230091051 U 1557 * 05132230091151 U 2454 * 05132230091351 U 2084 * 05132230091651 U 1340 * 05132230092351 U 3252 * 05132230092462 U 2246 * 05132230092551 U 615 * 05132230092581 U 1972 * 05132230092651 U 4737 * 05132230092755 U 11012 * 05132230092851 U 2104 * 05132230092863 U 7585 * 05132230092864 U 3818 * 05132230092868 U 490 * 05132230093351 U 841 * 05132230093361 U 124 * 05132230093365 U 3962 * 05132230093367 U 460 * 05132230093368 U 1430 * 05132230093372 U 873 * 05132230093375 U 3012 * 05132230093381 U 2070 * 05132230093384 U 2530 * 05132230093390 U 258 * 05132230093398 U 1032 * 05132230093401 U 740 * 05132230093405 U 2634 * 05132230093410 U 536 * 05132230093451 U 4454 * 05132230093462 U 726 * 05132230093660 U 1112 * 05132230093665 U 1481 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 99 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132230093677 U 1650 * 05132230093683 U 9846 * 05132230093693 U 2552 * 05132230093695 U 1970 * 05132230093702 U 12043 * 05132230093706 U 1999 * 05132230093760 U 1570 * 05132230093780 U 775 * 05132230093798 U 2638 * 05132230093824 U 4388 * 05132230093851 U 2910 * 05132230093956 U 2958 * 05132230094151 U 5141 * 05132230094452 U 5356 * 05132230094458 U 1753 * 05132230094459 U 6031 * 05132230094469 U 538 * 05132230094558 U 5823 * 05132230094560 U 4801 * 05132230094851 U 15616 * 05132230094951 U 7054 * 05132230094955 U 4700 * 05132230095051 U 773 * 05132230095251 U 3129 * 05132230095457 U 2159 * 05132230095551 U 3788 * 05132230095651 U 3391 * 05132230095951 U 4885 * 05132230095971 U 1239 * 05132230095972 U 30898 * 05132230096051 U 2124 * 05132230096251 U 10196 * 05132230096260 U 1865 * 05132230096270 U 2894 * 05132230096856 U 543 * 05132230096866 U 481 * 05132230098051 U 1508 * 05132230098351 U 223 * 05132230098587 U 3914 * 05132230098656 U 5651 * 05132230098657 U 28595 * 05132230098659 U 3635 * 05132230098660 U 2044 * 05132230098661 U 1800 * 05132230098669 U 11554 * 05132230098679 U 1847 * 05132230098699 U 2804 * 05132230099551 U 4105 * 05132230100059 U 3474 * 05132230100060 U 5719 * 05132230100065 U 7509 * 05132230100069 U 21244 * 05132230100076 U 451 * 05132230100078 U 1659 * 05132230100080 U 868 * 05132230100090 U 1444 * 05132230100095 U 666 * 05132235500200 U 5642 * 05132235500600 U 2470 * 05132235501600 U 4431 * 05132235502100 U 6321 * 05132235502300 U 4231 * 05132235502800 U 17641 * 05132235502900 U 795 * 05132235503000 U 876 * 05132235503200 U 5496 * 05132235503900 U 6043 * 05132235504000 U 1251 * 05132235504100 U 4353 * 05132235504200 U 3064 * 05132235504400 U 1640 * 05132235505400 U 124 * 05132235506400 U 4085 * 05132235506700 U 4771 * 05132235507000 U 17282 * 05132235508000 U 675 * 05132235508400 U 1465 * 05132235508500 U 6433 * 05132235508600 U 866 * 05132235508900 U 1054 * 05132235509300 U 702 * 05132235509400 U 232 * 05132235509700 U 13197 * 05132235509800 U 5398 * 05132235510500 U 476 * 05132235510800 U 6015 * 05132235511010 U 1535 * 05132235511400 U 4641 * 05132235512530 U 1601 * 05132235513400 U 8434 * 05132235519200 U 5658 * 05132235519900 U 3472 * 05132235520200 U 3373 * 05132235520300 U 1594 * 05132235520740 U 7894 * 05132235521400 U 4536 * 05132235521500 U 3468 * 05132235521600 U 1571 * 05132235522100 U 2735 * 05132235522200 U 2397 * 05132235524000 U 7741 * 05132235524100 U 7688 * 05132235524620 U 2725 * 05132235524800 U 4994 * 05132235526700 U 2078 * 05132235526720 U 6008 * 05132235526800 U 3357 * 05132235527500 U 3396 * 05132235527800 U 18703 * 05132235528500 U 2576 * 05132235528800 U 1065 * 05132235528900 U 40445 * 05132235529400 U 1108 * 05132235530000 U 2965 * 05132235530020 U 4724 * 05132235530300 U 10378 * 05132235530400 U 2984 * 05132235530700 U 1861 * 26132230017262 U 30872 * 05132235531100 U 6903 * 05132235531120 U 928 * 05132235532300 U 4705 * 05132235532400 U 2862 * 05132235532800 U 4657 * 05132235532900 U 3781 * 05132235533500 U 3368 * 05132235535000 U 2693 * 05132235535100 U 2668 * 05132235535900 U 3983 * 05132235536200 U 6061 * 05132235536600 U 11670 * 05132235537020 U 389 * 05132235537800 U 2931 * 05132235537900 U 5616 * 05132235538500 U 4537 * 05132235538700 U 6640 * 05132235538900 U 1060 * 05132235539100 U 1827 * 05132235539400 U 14092 * 05132235539420 U 3282 * 05132235539430 U 7607 * 05132235539500 U 1955 * 05132235539600 U 2059 * 05132235539800 U 2943 * 05132235540200 U 7238 * 05132235540500 U 5276 * 05132235541200 U 10039 * 05132235541500 U 5089 * 05132235541600 U 2368 * 05132235541620 U 1528 * 05132235542400 U 9089 * 05132235543800 U 35196 * 05132235544700 U 1222 * 05132235544800 U 1508 * 05132235545100 U 3210 * 05132235545300 U 6159 * 05132235545400 U 5879 * 05132235545700 U 1325 * 05132235546200 U 764 * 05132235546900 U 1049 * 05132235547200 U 3674 * 05132235548100 U 1543 * 05132235548700 U 128 * 05132235548800 U 404 * 05132235549100 U 2807 * 05132235549200 U 591 * 05132235549300 U 2003 * 05132235549600 U 5220 * 05132235550200 U 368 * 05132235550400 U 3997 * 05132235551300 U 1733 * 05132235551800 U 2177 * 05132235553300 U 6756 * 05132240173200 U 5311 * 05132240173201 U 4541 * 05132240173700 U 1857 * 05132240173708 U 9538 * 05132240173800 U 1256 * 05132240173802 U 1372 * 05132240173901 U 710 * 05132240173902 U 2565 * 05132240174000 U 2070 * 05132240174202 U 2247 * 05132240174300 U 5522 * 05132240174307 U 3577 * 05132240174400 U 2359 * 05132240174401 U 2742 * 05132240174402 U 2465 * 05132240174700 U 5465 * 05132240174901 U 7730 * 05132240175000 U 4332 * 05132240175001 U 11302 * 05132240175100 U 6098 * 05132240175104 U 1231 * 05132240175200 U 4872 * 05132240175700 U 1301 * 05132240175702 U 2182 * 05132240175800 U 7935 * 05132240176300 U 7073 * 05132240176305 U 5356 * 05132240176600 U 2698 * 05132240176603 U 5915 * 05132240176800 U 8446 * 05132240176801 U 6282 * 05132240176900 U 9501 * 05132240177101 U 4441 * 05132240177102 U 4736 * 05132240177408 U 826 * 05132240177600 U 2955 * 05132240177601 U 2207 * 05132240177602 U 3042 * 05132240178501 U 5269 * 05132240178509 U 11004 * 05132240178700 U 4237 * 05132240178900 U 5540 * 05132240179101 U 9403 * 05132240180000 U 6348 * 05132240180100 U 1001 * 05132240180603 U 2923 * 05132240180800 U 1060 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 100 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132240181004 U 6225 * 05132240181100 U 889 * 05132240181400 U 5738 * 05132240181505 U 4781 * 05132240181507 U 2578 * 05132240181900 U 1274 * 05132240182201 U 14620 * 05132240182700 U 2751 * 05132240182900 U 3777 * 05132240183204 U 3483 * 05132240183300 U 4027 * 05132240183302 U 4410 * 05132240183500 U 1769 * 05132240183502 U 4610 * 05132240183600 U 878 * 05132240183602 U 663 * 05132240184300 U 2804 * 05132240184903 U 8885 * 05132240185001 U 3450 * 05132240185004 U 1759 * 05132240185600 U 2992 * 05132240185700 U 3101 * 05132240185800 U 845 * 05132240185806 U 4243 * 05132240186000 U 2688 * 05132240186100 U 1698 * 05132240186203 U 1836 * 05132240186702 U 2211 * 05132240186806 U 6630 * 05132240187510 U 2204 * 05132240187600 U 3813 * 05132240187700 U 3225 * 05132240187701 U 3007 * 05132240187703 U 1296 * 05132240187800 U 5697 * 05132240188300 U 3378 * 05132240188305 U 2154 * 05132240188400 U 2105 * 05132240188403 U 1934 * 05132240189200 U 8394 * 05132240189201 U 3400 * 05132240189304 U 8254 * 05132240189401 U 3677 * 05132240189408 U 4347 * 05132240189500 U 3432 * 05132240189505 U 5617 * 05132240189507 U 9416 * 05132240189600 U 1454 * 05132240190300 U 2071 * 05132240191000 U 16345 * 05132240191005 U 9866 * 05132240191300 U 5096 * 05132240191400 U 10985 * 05132240191612 U 536 * 05132240191702 U 1986 * 05132240192000 U 4603 * 05132240192001 U 4701 * 05132240192204 U 6446 * 05132240192501 U 5985 * 05132240192600 U 3012 * 05132240192701 U 7174 * 05132240192702 U 3288 * 05132240192703 U 12601 * 05132240193101 U 794 * 05132240193200 U 2532 * 05132240193500 U 13027 * 05132240193502 U 10420 * 05132240193600 U 1638 * 05132240193601 U 2597 * 05132240194504 U 5210 * 05132240194800 U 3190 * 05132240194801 U 2937 * 05132240195300 U 1111 * 05132240195302 U 911 * 05132240195400 U 5300 * 05132240196200 U 2788 * 05132240196405 U 2988 * 05132240196406 U 1338 * 05132240196500 U 11235 * 05132240196601 U 3009 * 05132240196606 U 16433 * 05132240196901 U 2839 * 05132240197200 U 5987 * 05132240197501 U 7382 * 05132240197600 U 3469 * 05132240197602 U 3547 * 05132240197604 U 2197 * 05132240197800 U 1157 * 05132240197801 U 2440 * 05132240197802 U 2730 * 05132240197804 U 813 * 05132240198112 U 1246 * 05132240198113 U 1015 * 05132240198200 U 2483 * 05132240198201 U 793 * 05132240198300 U 3328 * 05132240198302 U 2226 * 05132240198400 U 1963 * 05132240198402 U 1776 * 05132240198700 U 2181 * 05132240198905 U 1625 * 05132240199100 U 25 * 05132240199105 U 20 * 05132240199301 U 2274 * 05132240199400 U 733 * 05132240199600 U 6198 * 05132240199800 U 674 * 05132240200000 U 2268 * 05132240200100 U 4903 * 05132240200106 U 8070 * 05132240200301 U 3294 * 05132240200400 U 2533 * 05132240200500 U 554 * 05132240200501 U 2865 * 05132240200604 U 6142 * 05132240200611 U 1622 * 05132240200612 U 1520 * 05132240200613 U 1532 * 05132240200900 U 2160 * 05132240200902 U 1085 * 05132240201100 U 6605 * 05132240201101 U 3250 * 05132240201200 U 6966 * 05132240201202 U 1778 * 05132240201300 U 9710 * 05132240201301 U 6432 * 05132240201401 U 5405 * 05132240201402 U 1651 * 05132240201500 U 5120 * 05132240201600 U 1469 * 05132240201602 U 1503 * 05132240201700 U 5172 * 05132240201900 U 403 * 05132240202300 U 408 * 05132240202400 U 1383 * 05132240202500 U 10724 * 05132240202600 U 2765 * 05132240202700 U 1230 * 05132240202702 U 1115 * 05132240202800 U 5265 * 05132240202804 U 494 * 05132240202805 U 4372 * 05132240202900 U 1584 * 05132240203000 U 4425 * 05132240203200 U 617 * 05132240203201 U 2316 * 05132240203404 U 10051 * 05132240203503 U 5287 * 05132240203600 U 2347 * 05132240204006 U 2936 * 05132240204700 U 2432 * 05132240205100 U 3088 * 05132240205400 U 8020 * 05132240205500 U 1018 * 05132240205608 U 10075 * 05132240206000 U 2190 * 05132240206002 U 4282 * 05132240206105 U 6792 * 05132240206106 U 7286 * 05132240206309 U 1335 * 05132240206311 U 1142 * 05132240206500 U 5727 * 05132240206505 U 13582 * 05132240206700 U 633 * 05132240206802 U 1400 * 05132240207200 U 2092 * 05132240207202 U 1833 * 05132240208100 U 3648 * 05132240208101 U 2451 * 05132240208102 U 2285 * 05132240208200 U 4723 * 05132240208601 U 1508 * 05132240208604 U 2647 * 05132240208702 U 2258 * 05132240208800 U 4826 * 05132240209004 U 1837 * 05132240209006 U 2297 * 05132240209200 U 2899 * 05132240210400 U 10501 * 05132240210500 U 1299 * 05132240210600 U 1533 * 05132240210700 U 5162 * 05132240210800 U 2636 * 05132240210900 U 2165 * 05132240211000 U 10068 * 05132240211001 U 7984 * 05132240211300 U 1414 * 05132240211400 U 7341 * 05132240211700 U 2006 * 05132240212100 U 13709 * 05132240213201 U 2740 * 05132240213600 U 7237 * 05132240213601 U 5733 * 05132240214102 U 1115 * 05132240214200 U 2361 * 05132240214501 U 5533 * 05132240214502 U 11514 * 05132240214600 U 6537 * 05132240214700 U 8474 * 05132240214701 U 3833 * 05132240214804 U 292 * 05132240214805 U 2531 * 05132240214809 U 4742 * 05132240214900 U 5374 * 05132240214907 U 2361 * 05132240215100 U 307 * 05132240215102 U 1550 * 05132240215301 U 2483 * 05132240215500 U 6246 * 05132240215600 U 3091 * 05132240215604 U 2280 * 05132240215701 U 2038 * 05132240215800 U 575 * 05132240215801 U 1183 * 05132240215802 U 3609 * 05132240215900 U 2231 * 05132240216000 U 3088 * 05132240216004 U 5657 * 05132240216400 U 2462 * 05132240216500 U 2923 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 101 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132240216600 U 4705 * 05132240216800 U 4520 * 05132240216803 U 1822 * 05132240216804 U 3606 * 05132240216900 U 3712 * 05132240217000 U 4641 * 05132240217400 U 3100 * 05132240217501 U 8549 * 05132240217601 U 2144 * 05132240217606 U 6366 * 05132240217800 U 2307 * 05132240217802 U 3555 * 05132240218001 U 4813 * 05132240218305 U 3098 * 05132240218501 U 2683 * 05132240218800 U 6481 * 05132240218900 U 6472 * 05132240218902 U 3074 * 05132240219100 U 14116 * 05132240219200 U 10508 * 05132240219700 U 8328 * 05132240219709 U 18327 * 05132240219900 U 10176 * 05132240219901 U 1772 * 05132240220104 U 2885 * 05132240220200 U 2915 * 05132240220500 U 8271 * 05132240220601 U 744 * 05132240220900 U 5123 * 05132240220901 U 3405 * 05132240220902 U 7332 * 05132240220903 U 1469 * 05132240221000 U 2298 * 05132240221100 U 7950 * 05132240221200 U 7091 * 05132240221300 U 14177 * 05132240221301 U 6526 * 05132240221400 U 4300 * 05132240221500 U 2745 * 05132240221503 U 3718 * 05132240221600 U 2708 * 05132240221801 U 3221 * 05132240222100 U 3249 * 05132240222101 U 2717 * 05132240222600 U 13764 * 05132240222900 U 3445 * 05132240223000 U 3886 * 05132240223001 U 4171 * 05132240223100 U 2540 * 05132240223200 U 4801 * 05132240223400 U 4440 * 05132240223401 U 3237 * 05132240223500 U 5304 * 05132240223508 U 2745 * 05132240223509 U 2432 * 05132240223600 U 3268 * 05132240223601 U 2196 * 05132240223755 U 3340 * 05132240223756 U 3542 * 05132240224200 U 2952 * 05132240224204 U 1839 * 05132240224300 U 4696 * 05132240224301 U 3581 * 05132240224400 U 7652 * 05132240224500 U 4853 * 05132240224602 U 3970 * 05132240224803 U 3311 * 05132240224804 U 5419 * 05132240224901 U 2394 * 05132240225000 U 4851 * 05132240225001 U 4640 * 05132240225100 U 6894 * 05132240225101 U 4645 * 05132240225102 U 3002 * 05132240225200 U 6857 * 05132240225300 U 806 * 05132240225501 U 228 * 05132240225701 U 12639 * 05132240225900 U 4834 * 05132240226300 U 863 * 05132240226305 U 886 * 05132240226500 U 9970 * 05132240226701 U 4962 * 05132240226702 U 8018 * 05132240226704 U 1210 * 05132240226705 U 6994 * 05132240227100 U 721 * 05132251306915 R 3153 * 05132251307216 R 428 * 05132251307500 R 1905 * 05132251308401 R 413 * 05132251308402 R 460 * 05132251308409 R 1268 * 05132251308419 R 598 * 05132251308501 R 1015 * 05132251308514 R 942 * 05132251308601 R 236 * 05132251308605 R 5423 * 05132251308707 R 2603 * 05132251308709 R 4306 * 05132251308729 R 1129 * 05132251308808 R 3301 * 05132251308900 R 970 * 05132251308903 R 1167 * 05132251309000 R 5913 * 05132251309100 R 656 * 05132251309407 R 2811 * 05132251309500 R 791 * 05132251309612 R 2925 * 05132251309614 R 9042 * 05132251309700 R 5473 * 05132251309721 R 2416 * 05132251309900 R 911 * 05132251310207 R 971 * 05132251310208 R 780 * 05132251310317 R 3444 * 05132251310402 R 670 * 05132251310501 R 3814 * 05132251310510 R 1177 * 05132251310525 R 1477 * 05132251310527 R 1115 * 05132251310709 R 990 * 05132251310816 R 1356 * 05132251310821 R 1416 * 05132251311021 R 2272 * 05132251311113 R 1641 * 05132251311300 R 1932 * 05132251311400 R 1840 * 05132251311408 R 509 * 05132251311453 R 475 * 05132251311457 R 6660 * 05132251311501 R 2983 * 05132251311503 R 11579 * 05132251311509 R 1724 * 05132251311516 R 5219 * 05132251311601 R 1613 * 05132251311607 R 3048 * 05132251311800 R 1873 * 05132251312100 R 1629 * 05132251312109 R 515 * 05132251312206 R 1306 * 05132251312300 R 8674 * 05132251312307 R 4199 * 05132251312318 R 756 * 05132251312500 R 1264 * 05132251312503 R 378 * 05132251312505 R 876 * 05132251312905 R 588 * 05132251312915 R 3092 * 05132251312926 R 90 * 05132251313303 R 1445 * 05132251313400 R 1387 * 05132251313401 R 1679 * 05132251313800 R 1674 * 05132251313900 R 4560 * 05132251313905 R 603 * 05132251314000 R 1805 * 05132251314001 R 1258 * 05132251314013 R 1844 * 05132251314200 R 2266 * 05132251314600 R 2552 * 05132251314700 R 1298 * 05132251314709 R 1499 * 05132251314800 R 5428 * 05132251315626 R 1299 * 05132251315700 R 462 * 05132251315800 R 1031 * 05132251316200 R 3108 * 05132251316400 R 7959 * 05132251316407 R 532 * 05132251316408 R 682 * 05132251316409 R 1305 * 05132251316515 R 909 * 05132251316601 R 651 * 05132251316603 R 1330 * 05132251316606 R 89 * 05132251316800 R 1346 * 05132251316901 R 2839 * 05132251316907 R 1506 * 05132251317000 R 912 * 05132251317001 R 4300 * 05132251317008 R 11915 * 05132251317012 R 835 * 05132251317100 R 541 * 05132251317103 R 1347 * 05132251317200 R 771 * 05132251317448 R 7134 * 05132251317904 R 1479 * 05132251318100 R 948 * 05132251318103 R 1998 * 05132251318104 R 2367 * 05132251318113 R 2540 * 05132251318119 R 3212 * 05132251318123 R 639 * 05132251318125 R 763 * 05132251318300 R 881 * 05132251318419 R 302 * 05132251318630 R 2489 * 05132251318803 R 8652 * 05132251318880 R 8152 * 05132251319000 R 426 * 05132251320300 R 991 * 05132251320500 R 2023 * 05132251320518 R 2516 * 05132251320521 R 1276 * 05132251320700 R 1021 * 05132251320704 R 7951 * 05132251320709 R 769 * 05132251320805 R 744 * 05132251321250 R 9519 * 05132251321300 R 5555 * 05132251321309 R 339 * 05132251321408 R 948 * 05132251321505 R 1480 * 05132251321800 R 1528 * 05132251322502 R 2505 * 05132251322503 R 398 * 05132251322508 R 527 * 05132251324313 R 2190 * 05132251327001 R 3187 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 102 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132251328805 R 16792 * 05132251328909 R 1869 * 05132251328917 R 764 * 05132251329800 R 313 * 05132251329906 R 1722 * 05132251331209 R 622 * 05132251331834 R 90 * 05132251332700 R 60 * 05132251332709 R 616 * 05132251332724 R 151 * 05132251333900 R 173 * 05132251335524 R 6682 * 05132251336119 R 2663 * 05132251336300 R 2290 * 05132251336612 R 371 * 05132251337005 R 2384 * 05132251338203 R 3541 * 05132251338211 R 777 * 05132251338215 R 2167 * 05132251339000 R 13699 * 05132251339213 R 884 * 05132251339406 R 4969 * 05132251339601 R 6046 * 05132251339605 R 3515 * 05132251339611 R 7757 * 05132251339612 R 1274 * 05132251340000 R 2050 * 05132251341108 R 1277 * 05132251341109 R 21997 * 05132251341311 R 1644 * 05132251341439 R 1551 * 05132251341505 R 2595 * 05132251342804 R 723 * 05132251343613 R 720 * 05132251343716 R 748 * 05132251343800 R 4768 * 05132251343900 R 5274 * 05132251344508 R 9148 * 05132251344511 R 13644 * 05132251344915 R 124 * 05132251345004 R 4844 * 05132251345500 R 744 * 05132251345800 R 1622 * 05132251345807 R 408 * 05132251347006 R 8459 * 05132251347102 R 3181 * 05132251347800 R 2188 * 05132251348117 R 13020 * 05132251349600 R 2246 * 05132251349711 R 1195 * 05132251349715 R 1615 * 05132251350100 R 3568 * 05132251350512 R 833 * 05132251350600 R 611 * 05132262463851 U 633 * 05132262465961 U 6282 * 05132262466551 U 5168 * 05132262466560 U 4388 * 05132262467851 U 5047 * 05132262470451 U 1037 * 05132262470551 U 5952 * 05132262471551 U 2221 * 05132262471651 U 1672 * 05132262473251 U 13334 * 05132262473652 U 7900 * 05132262473950 U 10188 * 05132262473951 U 25760 * 05132262474151 U 2411 * 05132262474166 U 246 * 05132262474451 U 460 * 05132262474751 U 1374 * 05132262474763 U 1201 * 05132262474851 U 2933 * 05132262474855 U 2542 * 05132262474856 U 124 * 05132262474858 U 124 * 05132262474951 U 7248 * 05132262475151 U 11294 * 05132262478051 U 8259 * 05132262478152 U 13194 * 05132262478451 U 6030 * 05132262479651 U 3738 * 05132262479751 U 7107 * 05132262480851 U 3042 * 05132262480855 U 2611 * 05132262481051 U 9173 * 05132262481154 U 3449 * 05132262481651 U 3200 * 05132262481751 U 2349 * 05132262481951 U 2192 * 05132262482351 U 946 * 05132262482359 U 5705 * 05132262482851 U 6230 * 05132262482960 U 976 * 05132262483151 U 1465 * 05132262483950 U 1280 * 05132262483951 U 1937 * 05132262484851 U 1568 * 05132262484861 U 1240 * 05132262485651 U 8914 * 05132262485851 U 4869 * 05132262485951 U 12311 * 05132262486151 U 5939 * 05132262487251 U 1746 * 05132262487351 U 9485 * 05132262487558 U 7154 * 05132262488051 U 2558 * 05132262488151 U 1386 * 05132262488351 U 5030 * 05132262489051 U 2114 * 05132262489251 U 15039 * 05132262489351 U 4629 * 05132262489451 U 2988 * 05132262489661 U 3017 * 05132262489851 U 6664 * 05132262489853 U 2822 * 05132262490056 U 5658 * 05132262490454 U 1057 * 05132262490551 U 9370 * 05132262490560 U 5176 * 05132262490851 U 5641 * 05132262491051 U 3089 * 05132262491351 U 9334 * 05132262491453 U 2418 * 05132262492051 U 4148 * 05132262492151 U 4403 * 05132262492651 U 11038 * 05132262492660 U 2313 * 05132262492751 U 2683 * 05132262492761 U 2241 * 05132262492951 U 6075 * 05132262493051 U 18701 * 05132262493151 U 7088 * 05132262493252 U 891 * 05132262493451 U 2705 * 05132262493551 U 223 * 05132262493751 U 1417 * 05132262493851 U 16802 * 05132262493951 U 15225 * 05132262494451 U 14084 * 05132262495351 U 6452 * 05132262495551 U 5231 * 05132262495662 U 9033 * 05132262495851 U 60117 * 05132262495870 U 10967 * 05132262496351 U 2219 * 05132262496355 U 1369 * 05132262496849 U 3289 * 05132262496851 U 3371 * 05132262497463 U 20973 * 05132262497758 U 5166 * 05132262497851 U 599 * 05132262497951 U 3692 * 05132262498051 U 1005 * 05132262498151 U 969 * 05132262498251 U 2737 * 05132262498351 U 2067 * 05132262498451 U 1910 * 05132262499251 U 11435 * 05132262499351 U 1578 * 05132262500051 U 3463 * 05132262500151 U 5055 * 05132262500355 U 13526 * 05132262501354 U 2656 * 05132262501355 U 1966 * 05132262501751 U 13188 * 05132262501851 U 13129 * 05132262501951 U 23961 * 05132262502051 U 21761 * 05132262502151 U 865 * 05132262502251 U 11830 * 05132262503651 U 2575 * 05132262503751 U 7115 * 05132262504151 U 5588 * 05132262504351 U 981 * 05132262504951 U 828 * 05132262505051 U 2810 * 05132262505151 U 4456 * 05132262505251 U 3249 * 05132262505252 U 1814 * 05132262505351 U 22936 * 05132262505451 U 6660 * 05132262505471 U 5344 * 05132262505951 U 4607 * 05132262506151 U 4840 * 05132262506154 U 3153 * 05132262507851 U 3557 * 05132262508051 U 1338 * 05132262508351 U 17867 * 05132262508651 U 2654 * 05132262508751 U 6172 * 05132262509251 U 869 * 05132262509351 U 1534 * 05132262509363 U 6521 * 05132262509551 U 32576 * 05132262510451 U 2155 * 05132262510461 U 2935 * 05132262510951 U 4636 * 05132262511251 U 2802 * 05132262511451 U 2249 * 05132262511551 U 533 * 05132262511758 U 2044 * 05132262511762 U 2891 * 05132262511771 U 360 * 05132262511851 U 5098 * 05132262513251 U 8819 * 05132262513451 U 4836 * 05132262513551 U 3927 * 05132262514551 U 6474 * 05132262514951 U 6495 * 05132262515251 U 6277 * 05132262515451 U 3793 * 05132262515851 U 1231 * 05132262516351 U 2813 * 05132262516551 U 2714 * 05132262516561 U 985 * 05132262516762 U 3331 * 05132262516852 U 26378 * 05132262517351 U 1989 * 05132262517551 U 2815 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 103 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132262517851 U 9487 * 05132262517951 U 3269 * 05132262518151 U 2035 * 05132262518161 U 5748 * 05132262518351 U 9376 * 05132262518357 U 5055 * 05132262518551 U 4921 * 05132262519151 U 4533 * 05132262519551 U 6131 * 05132262519552 U 1187 * 05132262520351 U 5102 * 05132262520451 U 26245 * 05132262520551 U 6234 * 05132262520651 U 3284 * 05132262521451 U 4681 * 05132262521454 U 4899 * 05132262521851 U 5711 * 05132262522457 U 1822 * 05132262522458 U 3179 * 05132262522651 U 15570 * 05132262522851 U 4375 * 05132262523051 U 7569 * 05132262523251 U 9773 * 05132262523451 U 5339 * 05132262523551 U 7476 * 05132262524951 U 632 * 05132262525851 U 1181 * 05132262525854 U 1196 * 05132262525951 U 1655 * 05132262526051 U 1228 * 05132262526057 U 1095 * 05132262526151 U 2686 * 05132262526171 U 8630 * 05132262526251 U 962 * 05132262526351 U 2500 * 05132262526361 U 5407 * 05132262526751 U 1029 * 05132270104332 U 717 * 05132270164022 U 3051 * 05132270164102 R 727 * 05132270164299 R 1081 * 05132270164310 R 18566 * 05132270164314 R 1116 * 05132270164315 R 12257 * 05132270164318 R 4581 * 05132270164321 R 6268 * 05132270164330 R 5418 * 05132270164331 U 259 * 05132270164334 R 2881 * 05132270164337 R 13644 * 05132270164339 U 11072 * 05132270164400 U 4364 * 05132270164502 R 950 * 05132270164600 U 1032 * 05132270164700 U 1355 * 05132270164900 U 1695 * 05132270165100 U 1432 * 05132270165300 U 5477 * 05132270165400 U 687 * 05132270165403 R 1631 * 05132270165500 U 2293 * 05132270165700 U 1312 * 05132270165801 R 1684 * 05132270165802 R 4522 * 05132270165804 R 1148 * 05132270165805 R 5685 * 05132270165812 R 11757 * 05132270165905 R 10824 * 05132270166000 U 1245 * 05132270166001 R 2867 * 05132270166008 R 9332 * 05132270166009 U 4663 * 05132270166011 U 970 * 05132270166060 R 582 * 05132270166100 U 928 * 05132270166300 U 4704 * 05132270166304 R 533 * 05132270166400 U 2765 * 05132270166511 R 1339 * 05132270166515 R 1119 * 05132270166700 U 1289 * 05132270166713 R 1702 * 05132270166902 R 1367 * 05132270167000 U 1214 * 05132270167001 R 999 * 05132270167200 U 3217 * 05132270167201 R 1760 * 05132270167205 R 5681 * 05132270167301 R 1571 * 05132270167305 R 1141 * 05132270167319 R 569 * 05132270167400 U 1721 * 05132270167500 U 10175 * 05132270167700 U 11196 * 05132270167707 R 906 * 05132270168100 U 3169 * 05132270168101 U 1548 * 05132270168300 U 4554 * 05132270168400 U 2767 * 05132270168721 U 623 * 05132270168723 R 3710 * 05132270168904 R 12582 * 05132270168905 R 2253 * 05132270169000 U 7949 * 05132270169500 U 2168 * 05132270169611 R 2067 * 05132270169800 U 2805 * 05132270169905 R 2250 * 05132270170700 U 2453 * 05132270171000 U 1123 * 05132270171700 U 124 * 05132270171901 R 3199 * 05132270172003 R 1207 * 05132270172100 U 2613 * 05132270172200 U 2706 * 05132270172504 R 6644 * 05132270173100 U 516 * 05132270173300 U 11135 * 05132270173306 R 2647 * 05132270173704 R 2053 * 05132270174200 U 576 * 05132270174201 R 1187 * 05132270174205 R 2784 * 05132270174600 U 8413 * 05132270174701 R 828 * 05132270174704 R 1238 * 05132270174900 U 3222 * 05132270175000 U 668 * 05132270175501 R 15652 * 05132270175600 U 2099 * 05132270176211 R 7316 * 05132270176600 U 2346 * 05132270176601 R 1140 * 05132270177500 U 4936 * 05132270177800 U 1170 * 05132270178500 U 13697 * 05132270178600 U 2914 * 05132270179802 R 2468 * 05132270180602 R 14290 * 05132270180902 R 2258 * 05132270181700 U 4513 * 05132270181701 R 5097 * 05132270181900 U 14534 * 05132270181902 R 27449 * 05132270182100 U 12382 * 05132270182201 R 3722 * 05132270182700 U 1966 * 05132270182801 U 1909 * 05132270183100 U 2867 * 05132270184000 U 1951 * 05132270184001 R 1696 * 05132270184100 U 737 * 05132270184500 U 1118 * 05132270184509 R 3216 * 05132270184700 U 214 * 05132270184900 U 2097 * 05132270185400 U 3230 * 05132270185701 R 2339 * 05132270186001 R 3142 * 05132270186003 R 2786 * 05132270186010 R 1935 * 05132270186103 R 4387 * 05132270186300 U 2673 * 05132270186301 R 3349 * 05132270186400 U 6017 * 05132270186700 U 2700 * 05132270186800 U 9809 * 05132270187004 R 808 * 05132270187006 R 8419 * 05132270187100 U 5654 * 05132270187300 U 2542 * 05132270187303 R 2362 * 05132270187305 R 6100 * 05132270187306 R 1758 * 05132270187307 R 303 * 05132270187500 U 2600 * 05132270187600 U 2212 * 05132270187762 R 11634 * 05132270188005 R 232 * 05132270188400 U 3096 * 05132270188800 U 2546 * 05132270188801 R 819 * 05132270188908 U 1710 * 05132270189000 U 2517 * 05132270189001 R 1240 * 05132270189100 U 1404 * 05132270189403 R 2518 * 05132270189500 U 3014 * 05132270189600 U 4956 * 05132270189605 R 3682 * 05132270189606 R 2634 * 05132270189700 U 6742 * 05132270190102 R 1769 * 05132270190200 U 6710 * 05132270190203 R 2138 * 05132270190301 U 280 * 05132270190500 U 2301 * 05132270190600 U 1915 * 05132270190700 U 1053 * 05132270190900 U 2023 * 05132270191211 R 1572 * 05132270191213 R 2132 * 05132270191303 R 2547 * 05132270191305 R 4749 * 05132270191400 U 1571 * 05132270191401 R 2864 * 05132270191600 U 2423 * 05132270191909 R 180 * 05132270192305 R 735 * 05132270192400 U 255 * 05132270192503 R 2564 * 05132270192504 R 1216 * 05132270192505 R 3174 * 05132270192600 U 1276 * 05132270192700 U 145 * 05132270192705 R 2321 * 05132270192800 U 827 * 05132270192801 R 2930 * 05132270192802 R 1397 * 05132270192900 U 1293 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 104 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132270192901 R 484 * 05132270193100 U 1710 * 05132270193101 R 1408 * 05132270193103 R 2401 * 05132270193108 R 454 * 05132270193115 U 582 * 05132270193201 R 13257 * 05132270193220 U 1544 * 05132270193301 R 3522 * 05132270193410 U 1285 * 05132270193500 U 4732 * 05132270193509 R 1937 * 05132270193600 U 2042 * 05132270193606 R 1416 * 05132270193608 R 1877 * 05132270193611 R 869 * 05132270193800 U 1333 * 05132270193802 R 1074 * 05132270193901 U 2186 * 05132270193905 R 849 * 05132270194000 U 3898 * 05132270194010 U 7471 * 05132270194011 R 577 * 05132270194100 U 2235 * 05132270194200 U 190 * 05132270194304 R 4351 * 05132270194305 R 1953 * 05132270194309 U 957 * 05132270194311 U 2817 * 05132270194312 R 1315 * 05132270194315 U 5451 * 05132270194322 R 1522 * 05132270194323 R 1011 * 05132270194325 R 1108 * 05132270194326 R 982 * 05132270194330 R 1286 * 05132270194331 R 247 * 05132270194400 U 2755 * 05132270194404 R 2963 * 05132270194406 R 1341 * 05132270194407 U 860 * 05132270194408 R 217 * 05132270194410 R 1102 * 05132270194411 R 442 * 05132270194412 R 1053 * 05132270194501 R 1655 * 05132270194505 R 5160 * 05132270194804 R 3010 * 05132270194900 U 1376 * 05132270195000 U 704 * 05132270195001 R 777 * 05132270195300 U 771 * 05132270195313 R 3353 * 05132270195314 R 661 * 05132270195500 U 1423 * 05132270195602 R 764 * 05132270195603 R 959 * 05132270195604 R 1684 * 05132270195605 R 981 * 05132270195700 U 2129 * 05132270195711 U 1270 * 05132270195800 U 2267 * 05132270195900 U 1935 * 05132270196600 U 1286 * 05132270196700 U 4338 * 05132270196800 U 7700 * 05132270196900 U 6006 * 05132270197000 U 1602 * 05132270197004 U 806 * 05132270197007 R 750 * 05132270197200 U 1925 * 05132270197202 R 1300 * 05132270197203 R 212 * 05132270197205 R 2495 * 05132270197206 R 1088 * 05132270197211 R 1309 * 05132270197212 R 539 * 05132270197214 R 897 * 05132270197305 R 734 * 05132270197306 R 1338 * 05132270197400 U 2334 * 05132270197607 R 2624 * 05132270197611 R 791 * 05132270197613 R 296 * 05132270197700 U 615 * 05132270197701 R 1300 * 05132270197750 R 652 * 05132270198000 U 735 * 05132270198001 R 2515 * 05132270198200 U 4175 * 05132270198304 R 1710 * 05132270198500 U 2730 * 05132270198604 R 2394 * 05132270198700 U 2328 * 05132270198702 U 2747 * 05132270198800 U 1690 * 05132270198801 R 1221 * 05132270198805 R 2862 * 05132270199900 U 3353 * 05132270199903 R 780 * 05132270199905 R 1210 * 05132270200101 R 597 * 05132270200500 U 2351 * 05132270200501 R 1352 * 05132270200504 R 5403 * 05132270200600 U 1119 * 05132270200601 R 643 * 05132270200700 U 3157 * 05132270200800 U 5048 * 05132270200805 R 7002 * 05132270201005 R 11447 * 05132270201100 U 580 * 05132270201700 U 1418 * 05132270201706 R 1497 * 05132270202000 U 1295 * 05132270202100 U 2006 * 05132270202109 R 3951 * 05132270202402 R 4714 * 05132270202500 U 3037 * 05132270202501 R 2463 * 05132270202600 U 902 * 05132270202601 R 3894 * 05132270202602 R 1528 * 05132270202603 R 2951 * 05132270202607 R 2055 * 05132270202901 U 71836 * 05132270203000 U 1134 * 05132270203001 R 795 * 05132270203017 R 2307 * 05132270203100 U 2477 * 05132270203101 R 1899 * 05132270203200 U 1646 * 05132270203201 R 3443 * 05132270203300 U 1527 * 05132270203800 U 1872 * 05132270203801 R 719 * 05132270204000 U 285 * 05132270204010 R 10987 * 05132270204400 U 4138 * 05132270204405 U 2332 * 05132270204410 R 6075 * 05132270205001 R 3389 * 05132270205102 R 7435 * 05132270205600 U 18220 * 05132270205613 R 339 * 05132270205800 U 2355 * 05132270205900 U 1590 * 05132270206000 U 2297 * 05132270206002 R 1823 * 05132270206003 R 6435 * 05132270206005 U 5447 * 05132270206100 U 5839 * 05132270206102 R 6925 * 05132270206200 U 931 * 05132270206304 R 527 * 05132270206306 U 47993 * 05132270206600 U 568 * 05132270206700 U 1431 * 05132270206703 R 2616 * 05132270207105 R 2717 * 05132270207258 R 3518 * 05132270207301 R 224 * 05132270207999 R 1395 * 05132270208010 R 509 * 05132270208502 R 4999 * 05132270208510 R 934 * 05132270209200 U 1257 * 05132270209300 U 5872 * 05132270209301 R 1369 * 05132270209400 U 1190 * 05132270209401 R 2397 * 05132270209402 R 2853 * 05132270209403 R 2180 * 05132270210700 U 3438 * 05132270210900 R 4453 * 05132270210903 R 631 * 05132270211116 R 1363 * 05132270211154 R 1279 * 05132270211218 R 305 * 05132270211221 U 132 * 05132270211408 R 166 * 05132270211602 R 8184 * 05132270212105 R 808 * 05132270212500 U 693 * 05132270212505 R 513 * 05132270212506 R 6366 * 05132270212507 R 3539 * 05132270212802 R 9437 * 05132270212900 U 156 * 05132270213010 R 255 * 05132270213201 R 1758 * 05132270213202 R 1378 * 05132270213338 R 2827 * 05132270213409 R 2099 * 05132270213598 R 2697 * 05132270213599 R 1628 * 05132270213600 U 2134 * 05132270213601 R 1152 * 05132270213603 R 4674 * 05132270213604 R 693 * 05132270213610 R 871 * 05132270213611 R 1066 * 05132270213612 R 802 * 05132270213614 R 1625 * 05132270213618 R 1772 * 05132270213619 R 3829 * 05132270213620 R 4110 * 05132270213803 R 2638 * 05132270213808 R 4300 * 05132270213811 R 1167 * 05132270213812 R 9091 * 05132270213820 R 3585 * 05132270213823 R 4801 * 05132270213827 R 3552 * 05132270213834 R 601 * 05132270213836 R 3598 * 05132270213837 U 1282 * 05132270213840 R 2607 * 05132270213841 R 1010 * 05132270213849 R 3136 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 105 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132270213850 R 13621 * 05132270213851 R 2440 * 05132270213853 R 7502 * 05132270213857 R 997 * 05132270213858 R 2531 * 05132270213862 R 3052 * 05132270213863 R 2221 * 05132270213864 R 3894 * 05132270213865 R 3244 * 05132270213866 R 2296 * 05132270213868 U 3422 * 05132270213879 R 11040 * 05132270213880 R 2372 * 05132270213881 R 1969 * 05132270213889 R 5490 * 05132270213890 R 861 * 05132270213891 R 3499 * 05132270213892 R 3051 * 05132270213893 R 4257 * 05132270213894 R 1512 * 05132270213895 R 473 * 05132270213899 R 13702 * 05132270213901 R 12606 * 05132270213904 R 1480 * 05132270213905 R 2424 * 05132270213906 R 6377 * 05132270213908 R 3773 * 05132270213911 R 1059 * 05132270213912 R 1989 * 05132270213940 R 615 * 05132270214003 R 3682 * 05132270214008 R 5126 * 05132270214009 U 1929 * 05132270214102 R 842 * 05132270214103 R 12852 * 05132270214400 U 3708 * 05132270214900 U 1190 * 05132270214998 R 464 * 05132270215102 R 1668 * 05132270215109 R 923 * 05132270215118 R 2256 * 05132270215202 R 1483 * 05132270215600 U 1705 * 05132270215703 R 2464 * 05132270215704 R 4808 * 05132270215708 R 1343 * 05132270215710 R 1108 * 05132270215719 R 1390 * 05132270216001 R 1732 * 05132270216004 R 2030 * 05132270216010 R 11107 * 05132270216016 R 5148 * 05132270216019 R 11488 * 05132270216100 U 821 * 05132270216200 U 1663 * 05132270216500 U 7232 * 05132270216504 R 1791 * 05132270216508 R 3281 * 05132270216590 R 89 * 05132270216597 R 1808 * 05132270216600 U 1942 * 05132270216602 U 2996 * 05132270216604 R 4134 * 05132270216606 R 1515 * 05132270216607 R 258 * 05132270216612 R 1170 * 05132270216615 R 2700 * 05132270216620 R 1861 * 05132270216621 R 1103 * 05132270216632 R 512 * 05132270216634 R 9930 * 05132270216636 R 5775 * 05132270216638 R 1852 * 05132270216640 R 23104 * 05132270216644 R 986 * 05132270216800 U 2399 * 05132270217002 R 883 * 05132270217106 R 3267 * 05132270217107 R 888 * 05132270217108 U 1766 * 05132270217200 U 2463 * 05132270217201 R 4532 * 05132270217400 U 1279 * 05132270217412 U 5213 * 05132270217413 R 3395 * 05132270217606 R 1279 * 05132270217800 U 3071 * 05132270217801 R 524 * 05132270217900 U 1913 * 05132270217903 R 9235 * 05132270217909 U 1464 * 05132270217912 R 3791 * 05132270217914 R 1952 * 05132270217915 R 621 * 05132270218109 R 1599 * 05132270218299 R 1374 * 05132270218306 R 2328 * 05132270218314 R 2105 * 05132270218316 R 4694 * 05132270218321 R 2747 * 05132270218322 R 2109 * 05132270218329 R 7933 * 05132270218335 U 11574 * 05132270218336 R 1402 * 05132270218339 R 617 * 05132270218341 U 565 * 05132270218500 U 4360 * 05132270218501 R 661 * 05132270218604 R 1492 * 05132270218711 R 796 * 05132270218726 R 1437 * 05132270218727 R 877 * 05132270218728 R 1848 * 05132270218733 R 12529 * 05132270218741 R 2666 * 05132270218742 R 1267 * 05132270218746 R 1003 * 05132270218747 R 2009 * 05132270218749 R 2775 * 05132270218752 R 3182 * 05132270218753 R 3017 * 05132270218756 R 2115 * 05132270218767 R 957 * 05132270218773 R 3566 * 05132270218788 R 2410 * 05132270219004 R 1906 * 05132270219008 R 2383 * 05132270219404 R 494 * 05132270219407 R 2336 * 05132270219600 U 3056 * 05132270219606 R 1416 * 05132270219607 R 2301 * 05132270219802 R 1493 * 05132270219803 R 2103 * 05132270219900 U 1974 * 05132270220301 R 1382 * 05132270220302 R 4739 * 05132270220309 R 11469 * 05132270220500 U 785 * 05132270220805 R 5720 * 05132270220898 R 2639 * 05132270220901 R 3349 * 05132270220906 R 2139 * 05132270220910 R 44998 * 05132270220919 U 1560 * 05132270220920 R 2909 * 05132270220922 R 490 * 05132270220940 R 1678 * 05132270220947 R 1599 * 05132270221103 R 356 * 05132270221106 R 1126 * 05132270221107 R 1227 * 05132270221108 R 3422 * 05132270221109 R 1953 * 05132270221114 R 5953 * 05132270221131 R 592 * 05132270221205 R 1131 * 05132270221207 R 2255 * 05132270221311 R 3237 * 05132270221399 R 809 * 05132270221430 R 1191 * 05132270221700 U 832 * 05132270222401 R 1152 * 05132270222406 R 11920 * 05132270222600 U 11757 * 05132270222602 R 7569 * 05132270222900 U 954 * 05132270223050 R 1642 * 05132270223511 R 8858 * 05132270223700 U 1170 * 05132270223901 U 5513 * 05132270223903 R 2145 * 05132270224304 U 6911 * 05132270224306 R 6004 * 05132270224307 R 1535 * 05132270224400 U 2171 * 05132270224405 R 1709 * 05132270224406 U 2806 * 05132270224411 R 688 * 05132270224414 R 2165 * 05132270224419 R 2875 * 05132270224424 U 4322 * 05132270224425 R 2464 * 05132270224436 R 4884 * 05132270224438 R 3650 * 05132270224439 R 862 * 05132270224444 R 642 * 05132270224447 R 3744 * 05132270224450 R 1758 * 05132270224451 R 2460 * 05132270224453 R 2084 * 05132270224461 R 4761 * 05132270224470 R 4629 * 05132270224474 U 1227 * 05132270224475 U 1488 * 05132270224479 R 3066 * 05132270224483 R 4121 * 05132270224485 R 1706 * 05132270224489 R 2010 * 05132270224494 R 2305 * 05132270224503 R 1034 * 05132270224517 R 1951 * 05132270224522 R 2407 * 05132270224545 R 2176 * 05132270224563 R 561 * 05132270224609 R 4361 * 05132270224612 R 1294 * 05132270224614 R 4934 * 05132270224615 R 1264 * 05132270224700 U 4614 * 05132270224701 U 606 * 05132270224703 R 706 * 05132270224704 R 1530 * 05132280930151 U 3564 * 05132280930156 U 731 * 05132280930351 U 858 * 05132280930452 U 5745 * 05132280930455 U 3084 * 05132280930526 U 2080 * 05132280930532 U 1063 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 106 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132280930535 U 703 * 05132280930539 U 1940 * 05132280930543 U 12202 * 05132280930547 U 1022 * 05132280930549 U 1850 * 05132280930551 U 673 * 05132280930552 U 6284 * 05132280930555 U 1081 * 05132280930558 U 1252 * 05132280930561 U 5056 * 05132280930562 U 13646 * 05132280930566 U 1208 * 05132280930569 U 1484 * 05132280930572 U 10095 * 05132280930573 U 2424 * 05132280930578 U 1795 * 05132280930585 U 741 * 05132280930587 U 1455 * 05132280930589 U 6132 * 05132280930593 U 315 * 05132280930596 U 1345 * 05132280930597 U 2364 * 05132280930603 U 841 * 05132280930604 U 2876 * 05132280930608 U 6568 * 05132280930609 U 1312 * 05132280930611 U 2737 * 05132280930612 U 1103 * 05132280930615 U 7670 * 05132280930616 U 1771 * 05132280930617 R 1251 * 05132280930618 U 6304 * 05132280930623 U 2235 * 05132280930625 U 961 * 05132280930635 U 7934 * 05132280930636 U 1953 * 05132280930641 U 3385 * 05132280930645 U 2308 * 05132280930650 U 2874 * 05132280930651 U 13019 * 05132280930655 U 2582 * 05132280930659 U 4854 * 05132280930660 U 1536 * 05132280930661 U 5585 * 05132280930665 U 954 * 05132280930672 U 160 * 05132280930673 U 2343 * 05132280930678 U 1452 * 05132280930682 U 4792 * 05132280930693 U 15573 * 05132280930695 U 2322 * 05132280930698 U 18332 * 05132280930700 U 4662 * 05132280930701 U 14574 * 05132280930702 U 10300 * 05132280930705 U 2694 * 05132280930706 U 3061 * 05132280930707 U 2131 * 05132280930714 U 7493 * 05132280930719 U 6406 * 05132280930720 U 5212 * 05132280930721 U 705 * 05132280930723 U 2665 * 05132280930725 U 1901 * 05132280930731 U 1815 * 05132280930733 U 548 * 05132280930736 U 1313 * 05132280930751 U 396 * 05132280930753 U 1094 * 05132280930754 U 5082 * 05132280930757 U 4089 * 05132280930762 U 746 * 05132280930775 U 10932 * 05132280930813 U 2100 * 05132280930830 U 1305 * 05132280930841 U 2666 * 05132280930847 U 2208 * 05132280930853 U 4560 * 05132280930860 U 2911 * 05132280930864 U 124 * 05132280930865 U 124 * 05132280930866 U 1953 * 05132280930868 U 4276 * 05132280930869 U 5498 * 05132280930871 U 304 * 05132280930881 U 1243 * 05132280930898 U 1624 * 05132280930899 U 1001 * 05132280930900 U 1674 * 05132280930907 U 2487 * 05132280930928 U 188 * 05132280931051 U 3952 * 05132280931552 U 1391 * 05132280931559 U 1863 * 05132280931851 U 882 * 05132280931954 U 5226 * 05132280932451 U 3237 * 05132280932465 U 1267 * 05132280932852 U 11098 * 05132280932860 U 7355 * 05132280933051 U 3153 * 05132280933151 U 6240 * 05132280933651 U 27772 * 05132280933751 U 2831 * 05132280933754 U 3199 * 05132280934153 U 8407 * 05132280934160 U 5853 * 05132280934551 U 6412 * 05132280934752 U 1392 * 05132280934951 U 25560 * 05132280934957 U 2087 * 05132280935151 U 3785 * 05132280935251 U 896 * 05132280935254 U 10358 * 05132280935260 U 2994 * 05132280935451 U 4783 * 05132280935465 U 4886 * 05132280935664 U 9749 * 05132280935751 U 379 * 05132280935853 U 2315 * 05132280935858 U 738 * 05132280937151 U 12968 * 05132280937251 U 5144 * 05132280937255 U 1586 * 05132280937351 U 2992 * 05132280937652 U 28673 * 05132280938151 U 1650 * 05132280938251 U 1180 * 05132280938255 U 22000 * 05132280938271 U 7786 * 05132280938354 U 97 * 05132280938358 U 24025 * 05132280938651 U 1116 * 05132280938751 U 5654 * 05132280938841 U 3532 * 05132280938858 U 8342 * 05132280938862 U 14410 * 05132280938872 U 907 * 05132280940351 U 3201 * 05132280940551 U 3530 * 05132280940651 U 7732 * 05132280940862 U 2547 * 05132280941051 U 2342 * 05132280941151 U 1006 * 05132280941355 U 3118 * 05132280941356 U 2347 * 05132280941451 U 1318 * 05132280941851 U 843 * 05132280941951 U 3591 * 05132280941952 U 5304 * 05132280941957 U 2025 * 05132280941960 U 8520 * 05132280942051 U 4203 * 05132280942151 U 815 * 05132280942161 U 1086 * 05132280942169 U 89 * 05132280942251 U 1682 * 05132280942351 U 269 * 05132280942757 U 982 * 05132280942951 U 31198 * 05132280943257 U 3526 * 05132280943651 U 1543 * 05132280943657 U 2087 * 05132280943663 U 2006 * 05132280943852 U 875 * 05132280943951 U 1976 * 05132280944051 U 667 * 05132280944159 U 89 * 05132280944358 U 18435 * 05132280944451 U 3211 * 05132280944551 U 23466 * 05132280944552 U 19202 * 05132280944751 U 2363 * 05132280944851 U 1107 * 05132280944855 U 14267 * 05132280944951 U 4481 * 05132280944956 U 1914 * 05132280944959 U 5876 * 05132280945151 U 2894 * 05132280945253 U 4766 * 05132280945255 U 2119 * 05132280945351 U 25702 * 05132280945451 U 39 * 05132280945551 U 1247 * 05132280945553 U 2611 * 05132280945664 U 11855 * 05132280945751 U 8393 * 05132280945765 U 12192 * 05132280945851 U 3241 * 05132280945856 U 13067 * 05132280945859 U 6791 * 05132280945951 U 23 * 05132280946351 U 7749 * 05132280946367 U 11015 * 05132280946451 U 2345 * 05132280946967 U 935 * 05132280947054 U 4213 * 05132280947064 U 7295 * 05132280947151 U 10744 * 05132280947459 U 7986 * 05132280947755 U 5008 * 05132280947863 U 3164 * 05132280947952 U 856 * 05132280947958 U 1763 * 05132280947963 U 1125 * 05132280947970 U 2417 * 05132280947977 U 5735 * 05132280948055 U 6174 * 05132280948264 U 2368 * 05132280948334 U 1329 * 05132280948362 U 6339 * 05132280948444 U 3141 * 05132280948452 U 3870 * 05132280948462 U 5065 * 05132280948653 U 454 * 05132280948751 U 2154 * 05132280948766 U 1085 * 05132280948954 U 18133 * 05132280948972 U 20882 * 05132280949051 U 13732 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 107 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132280949257 U 4865 * 05132280949351 U 14360 * 05132280949362 U 10506 * 05132280949369 U 4802 * 05132280949450 U 185 * 05132280949453 U 11375 * 05132280949458 U 6023 * 05132280949459 U 3440 * 05132280949461 U 2643 * 05132280949473 U 7060 * 05132280949474 U 3438 * 05132280949551 U 6326 * 05132280949566 U 1880 * 05132280949757 U 22746 * 05132280949760 U 11296 * 05132280950351 U 7763 * 05132280950355 U 13860 * 05132280981555 U 3605 * 05132280982052 U 5343 * 05132280982251 U 3323 * 05132280982351 U 4823 * 05132280983065 U 423 * 05132280983084 U 3336 * 05132280983087 U 5075 * 05132280983452 U 4087 * 05132280983461 U 13397 * 05132280984151 U 1859 * 05132280984551 U 5920 * 05132280984653 U 248 * 05132280984661 U 795 * 05132280984752 U 1291 * 05132280984754 U 5242 * 05132280984851 U 2871 * 05132280984862 U 1279 * 05132280986465 U 3192 * 05132280987651 U 7981 * 05132280987951 U 3097 * 05132280987959 U 5425 * 05132280988051 U 11149 * 05132280988251 U 1602 * 05132280988266 U 1345 * 05132280988351 U 368 * 05132280988551 U 5941 * 05132280988651 U 2839 * 05132280988751 U 1822 * 05132280989151 U 3737 * 05132280990351 U 3450 * 05132280991458 U 3240 * 05132280991469 U 829 * 05132280991563 U 4985 * 05132280991668 R 1524 * 05132280991751 U 1167 * 05132280991851 U 1526 * 05132280992155 U 3373 * 05132280992351 U 128 * 05132280992451 U 5140 * 05132280992653 U 4922 * 05132280992661 U 5923 * 05132280992851 U 7482 * 05132280993351 U 2423 * 05132280993552 U 1108 * 05132280993751 U 617 * 05132280993851 U 1436 * 05132280994251 U 6892 * 05132280994351 U 1057 * 05132280994951 U 685 * 05132280995062 U 743 * 05132280995151 U 1055 * 05132280995162 U 2681 * 05132280995457 U 3446 * 05132280995551 U 8536 * 05132280995852 U 1868 * 05132280995853 U 5529 * 05132280996533 U 3843 * 05132280996551 U 7445 * 05132280996652 U 6427 * 05132280997151 U 498 * 05132280997154 U 1536 * 05132280997351 U 1579 * 05132280997367 U 1093 * 05132280997551 U 3007 * 05132280997552 U 180 * 05132280997651 U 1662 * 05132280998051 U 1003 * 05132280998054 U 5424 * 05132280998151 U 5959 * 05132280998251 U 3067 * 05132280998349 U 2829 * 05132280998553 U 6693 * 05132280998856 U 756 * 05132280999051 U 2600 * 05132280999159 U 2226 * 05132280999351 U 1006 * 05132280999355 U 1066 * 05132280999361 U 1483 * 05132280999362 U 1733 * 05132280999860 U 3192 * 05132281000057 U 5613 * 05132281000066 U 2164 * 05132281000157 U 6604 * 05132281000251 U 1054 * 05132281000351 U 2080 * 05132281000451 U 4942 * 05132281000461 U 6920 * 05132281000551 U 7483 * 05132281000658 U 12914 * 05132281000677 U 1126 * 05132281001061 U 1347 * 05132281001350 U 5945 * 05132281001360 U 748 * 05132281002451 U 2015 * 05132281002454 U 970 * 05132281002464 U 3060 * 05132281003051 U 3108 * 05132281003054 U 3225 * 05132281003261 U 1926 * 05132281003653 U 8040 * 05132281003856 U 723 * 05132281004351 U 2663 * 05132281004659 U 5749 * 05132281005060 U 1160 * 05132281005071 U 1378 * 05132281005377 U 1553 * 05132281005551 U 3049 * 05132281005651 U 2441 * 05132281005761 U 1648 * 05132281006161 U 3125 * 05132281006251 U 648 * 05132281006253 U 1361 * 05132281006351 U 5957 * 05132281006352 U 5634 * 05132281006451 U 6080 * 05132281006466 U 3632 * 05132281006551 U 2037 * 05132281006556 U 913 * 05132281007054 U 688 * 05132281007061 U 2985 * 05132281007068 U 1707 * 05132281007355 U 2971 * 05132281007356 U 1642 * 05132281007369 U 452 * 05132281007551 U 1874 * 05132281007552 U 1620 * 05132281007741 U 7650 * 05132281007742 U 1912 * 05132281007751 U 6073 * 05132281007770 U 420 * 05132281007780 U 771 * 05132281008051 U 4060 * 05132281008059 U 1279 * 05132281008060 U 2814 * 05132281008067 U 7457 * 05132281008151 U 5373 * 05132281008154 U 15448 * 05132281008164 U 1867 * 05132281008174 U 2123 * 05132281008357 U 4238 * 05132281008551 U 2198 * 05132281008552 U 619 * 05132281008560 U 1398 * 05132281008562 U 881 * 05132281008751 U 20546 * 05132281008951 U 926 * 05132281008957 U 5193 * 05132281008958 U 764 * 05132281008962 U 2054 * 05132281008967 U 2846 * 05132281009060 U 6026 * 05132281009651 U 6113 * 05132281009656 U 11379 * 05132281903155 U 1495 * 05132291844222 R 771 * 05132291891800 R 501 * 05132291891900 R 8832 * 05132291892000 R 2703 * 05132291892100 R 16080 * 05132291892404 R 32233 * 05132291892409 R 1973 * 05132291892500 R 2203 * 05132291892617 R 511 * 05132291892700 R 4309 * 05132291893000 R 4713 * 05132291893001 R 262 * 05132291893100 R 2979 * 05132291893109 R 5020 * 05132291893200 R 2475 * 05132291893209 R 1398 * 05132291893211 R 713 * 05132291893215 R 1155 * 05132291893219 R 1204 * 05132291893236 R 1486 * 05132291893242 R 8112 * 05132291893247 R 2955 * 05132291893254 R 1532 * 05132291893265 R 2791 * 05132291894800 R 2408 * 05132291894900 R 48 * 05132291895300 R 5573 * 05132291895308 R 3666 * 05132291895400 R 1238 * 05132291895500 R 1242 * 05132291895900 R 1261 * 05132291896400 R 4833 * 05132291896652 R 1635 * 05132291896733 R 778 * 05132291896929 R 2129 * 05132291897303 R 3086 * 05132291897401 R 1837 * 05132291897402 R 761 * 05132291897403 R 2288 * 05132291897405 R 5124 * 05132291897700 R 491 * 05132291897900 R 1101 * 05132291898000 R 1546 * 05132291898100 R 1276 * 05132291898108 R 395 * 05132291898111 R 1456 * 05132291898213 R 1061 * 05132291898223 R 1194 * 05132291898500 R 2667 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 108 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132291898503 R 2898 * 05132291898800 R 3627 * 05132291898900 R 217 * 05132291899000 R 2581 * 05132291899100 R 6465 * 05132291899104 R 3454 * 05132291899200 R 1996 * 05132291899204 R 1066 * 05132291899221 R 2733 * 05132291899400 R 3110 * 05132291899417 R 1815 * 05132291899702 R 3786 * 05132291899800 R 1907 * 05132291899806 R 675 * 05132291899811 R 785 * 05132291899903 R 124 * 05132291900300 R 7107 * 05132291900400 R 3827 * 05132291900500 R 985 * 05132291900600 R 892 * 05132291900900 R 4897 * 05132291901300 R 3997 * 05132291901703 R 1361 * 05132291902406 R 2858 * 05132291902500 R 5193 * 05132291902800 R 2604 * 05132291903601 R 584 * 05132291904000 R 4463 * 05132291904200 R 9936 * 05132291904500 R 3815 * 05132291904800 R 1123 * 05132291904900 R 2216 * 05132291905100 R 2938 * 05132291905429 R 1787 * 05132291905509 R 5966 * 05132291905517 R 3259 * 05132291906204 R 1025 * 05132291906300 R 400 * 05132291906400 R 1040 * 05132291906600 R 9218 * 05132291906707 R 2479 * 05132291906709 R 255 * 05132291906716 R 529 * 05132291906800 R 4365 * 05132291906803 R 8080 * 05132291906805 R 2857 * 05132291906900 R 17984 * 05132291907009 R 1917 * 05132291907100 R 1294 * 05132291907206 R 89 * 05132291907300 R 4303 * 05132291907800 R 1010 * 05132291907900 R 1571 * 05132291908139 R 2553 * 05132291908163 R 1686 * 05132291908500 R 875 * 05132291908807 R 968 * 05132291908900 R 4682 * 05132291908903 R 2771 * 05132291909102 R 1115 * 05132291909400 R 1176 * 05132291909500 R 2655 * 05132291909530 R 931 * 05132291909535 R 1570 * 05132291909536 R 443 * 05132291909600 R 185 * 05132291909609 R 2094 * 05132291909611 R 485 * 05132291909917 R 1086 * 05132291910012 R 887 * 05132291910900 R 5315 * 05132291911105 R 1315 * 05132291911200 R 1191 * 05132291911205 R 1657 * 05132291911900 R 4416 * 05132291911907 R 5379 * 05132291911910 R 89 * 05132291912009 R 1415 * 05132291912100 R 1788 * 05132291912200 R 1376 * 05132291912300 R 2316 * 05132291912500 R 775 * 05132291912800 R 1068 * 05132291912806 R 947 * 05132291913507 R 1437 * 05132291913617 R 1515 * 05132291913700 R 5607 * 05132291913800 R 2744 * 05132291913805 R 1011 * 05132291914100 R 716 * 05132291914109 R 918 * 05132291914200 R 14484 * 05132291914210 R 2791 * 05132291914405 R 2739 * 05132291914408 R 984 * 05132291914600 R 2374 * 05132291914611 R 3188 * 05132291914800 R 2993 * 05132291914900 R 4671 * 05132291915112 R 3738 * 05132291915200 R 2482 * 05132291915617 R 1834 * 05132291915800 R 1723 * 05132291915807 R 1592 * 05132291916000 R 1132 * 05132291916200 R 1282 * 05132291916400 R 974 * 05132291916409 R 1688 * 05132291916500 R 878 * 05132291916600 R 1844 * 05132291916602 R 1677 * 05132291916604 R 4085 * 05132291916800 R 1232 * 05132291916900 R 2834 * 05132291916903 R 627 * 05132291917008 R 1268 * 05132291919025 R 2764 * 05132291920400 R 595 * 05132291920405 R 928 * 05132291920605 R 1120 * 05132291920608 R 820 * 05132291920625 R 1326 * 05132291920907 R 1275 * 05132291921000 R 2740 * 05132291921104 R 2158 * 05132291921500 R 1428 * 05132291921505 R 2996 * 05132291921550 R 2789 * 05132291921800 R 2769 * 05132291922200 R 124 * 05132291922300 R 1874 * 05132291922309 R 1377 * 05132291922311 R 1573 * 05132291922600 R 1367 * 05132291922701 R 592 * 05132291922901 R 3236 * 05132291923009 R 1129 * 05132291923100 R 200 * 05132291923201 R 10542 * 05132291923205 R 1525 * 05132291923309 R 1946 * 05132291923314 R 1904 * 05132291923403 R 1951 * 05132291923405 R 603 * 05132291923408 R 3101 * 05132291923411 R 663 * 05132291923425 R 1195 * 05132291923509 R 698 * 05132291923511 R 809 * 05132291923517 R 8607 * 05132291923519 R 5964 * 05132291923521 R 1435 * 05132291923600 R 1982 * 05132291923700 R 1270 * 05132291923713 R 1997 * 05132291923900 R 2467 * 05132291924000 R 14401 * 05132291924007 R 4715 * 05132291924019 R 1525 * 05132291924031 R 1532 * 05132291924038 R 679 * 05132291924100 R 1681 * 05132291924108 R 709 * 05132291924113 R 2388 * 05132291924207 R 2625 * 05132291924409 R 340 * 05132291924413 R 2127 * 05132291924500 R 3355 * 05132291924513 R 2282 * 05132291924800 R 4395 * 05132291924900 R 1682 * 05132291925000 R 6164 * 05132291925001 R 688 * 05132291925343 R 2545 * 05132291925400 R 5346 * 05132291925403 R 898 * 05132291925601 R 732 * 05132291925900 R 268 * 05132291925909 R 435 * 05132291926000 R 4887 * 05132291926100 R 3841 * 05132291926200 R 841 * 05132291926629 R 1213 * 05132291926807 R 1733 * 05132291926901 R 1274 * 05132291926905 R 926 * 05132291926906 R 1596 * 05132291926907 R 1158 * 05132291927000 R 1098 * 05132291927003 R 1309 * 05132291927100 R 2083 * 05132291927300 R 2797 * 05132291927308 R 2390 * 05132291927314 R 6221 * 05132291927501 R 3068 * 05132291927505 R 1004 * 05132291927600 R 582 * 05132291927900 R 12012 * 05132291927905 R 551 * 05132291928000 R 573 * 05132291928103 R 678 * 05132291928105 R 511 * 05132291928200 R 1863 * 05132291928419 R 2204 * 05132291928500 R 2431 * 05132291928509 R 4492 * 05132291928800 R 4317 * 05132291928805 R 3044 * 05132291929200 R 828 * 05132291929201 R 1659 * 05132291929532 R 3217 * 05132291929600 R 1571 * 05132291930001 R 871 * 05132291930005 R 483 * 05132291930102 R 1187 * 05132291930500 R 469 * 05132291930700 R 2120 * 05132291930802 R 883 * 05132291930806 R 3220 * 05132291930819 R 5771 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 109 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132291930905 R 4670 * 05132291930906 R 9612 * 05132291930907 R 1513 * 05132291930908 R 6333 * 05132291931000 R 995 * 05132291931103 R 1154 * 05132291931219 R 601 * 05132291931305 R 905 * 05132291931308 R 1678 * 05132291931309 R 2147 * 05132291931400 R 2087 * 05132291931600 R 1347 * 05132291931845 R 2754 * 05132291931902 R 431 * 05132291931903 R 2531 * 05132291931904 R 1949 * 05132291932100 R 5433 * 05132291932300 R 1062 * 05132291932301 R 2211 * 05132291932303 R 3182 * 05132291932306 R 3520 * 05132291932308 R 920 * 05132291932309 R 2316 * 05132291932312 R 4951 * 05132291932316 R 869 * 05132291932321 R 794 * 05132291932400 R 3743 * 05132291932500 R 1067 * 05132291932503 R 364 * 05132291932557 R 1457 * 05132291932900 R 4589 * 05132291933000 R 873 * 05132291933019 R 9263 * 05132291933100 R 1313 * 05132291933200 R 9 * 05132291933300 R 45837 * 05132291933301 R 2058 * 05132291933305 R 1193 * 05132291933400 R 1384 * 05132291933600 R 1115 * 05132291933613 R 2423 * 05132291933700 R 2073 * 05132291933702 R 2154 * 05132291933710 R 4997 * 05132291933800 R 1802 * 05132291934000 R 1398 * 05132291934003 R 876 * 05132291934025 R 1024 * 05132291934101 R 30436 * 05132291934209 R 1155 * 05132291934300 R 1801 * 05132291934400 R 923 * 05132291934500 R 2303 * 05132291934600 R 1226 * 05132291934601 R 3103 * 05132291934700 R 976 * 05132291934800 R 17454 * 05132291934900 R 2403 * 05132291935000 R 639 * 05132291935100 R 2007 * 05132291935700 R 1737 * 05132291935814 R 5819 * 05132291936390 R 471 * 05132291936400 R 976 * 05132291936900 R 8386 * 05132291937000 R 4787 * 05132291937003 R 2034 * 05132291937500 R 961 * 05132291937705 R 3381 * 05132291937713 R 2966 * 05132291937900 R 2258 * 05132291938117 R 899 * 05132291938202 R 2354 * 05132291938203 R 2734 * 05132291938204 R 3168 * 05132291938206 R 3423 * 05132291938207 R 2059 * 05132291938217 R 2370 * 05132291938224 R 5979 * 05132291938225 R 18547 * 05132291938229 R 1134 * 05132291938303 R 3966 * 05132291938331 R 3645 * 05132291939209 R 1308 * 05132291939604 R 90 * 05132291939713 R 5335 * 05132291939903 R 2742 * 05132291940106 R 1310 * 05132291940107 R 1899 * 05132291940605 R 3841 * 05132291941000 R 1312 * 05132291941007 R 4572 * 05132291941101 R 1210 * 05132291941109 R 4225 * 05132291941119 R 2980 * 05132291941203 R 1121 * 05132291941300 R 549 * 05132291941599 R 337 * 05132291941636 R 1530 * 05132291941700 R 2109 * 05132291941805 R 2198 * 05132291941904 R 3731 * 05132291941905 R 1251 * 05132291941906 R 1502 * 05132291941929 R 1868 * 05132291942000 R 691 * 05132291942055 R 1716 * 05132291942056 R 12696 * 05132291942059 R 1467 * 05132291942065 R 2574 * 05132291942066 R 1393 * 05132291942069 R 1268 * 05132291942300 R 1922 * 05132291943100 R 599 * 05132291943403 R 2052 * 05132291943500 R 1287 * 05132291943508 R 11084 * 05132291943802 R 614 * 05132291943809 R 2009 * 05132291943900 R 605 * 05132291944100 R 2058 * 05132291944101 R 10872 * 05132291944105 R 281 * 05132291944207 R 284 * 05132291944209 R 5019 * 05132291944219 R 1167 * 05132291944221 R 844 * 05132291944222 R 305 * 05132291944231 R 6832 * 05132291944235 R 2061 * 05132291944237 R 1799 * 05132291944257 R 478 * 05132291944307 R 1135 * 05132291944311 R 1694 * 05132291944800 R 1382 * 05132291944805 R 5769 * 05132291945000 R 276 * 05132291945006 R 697 * 05132291945009 R 1885 * 05132291945012 R 1065 * 05132291945300 R 927 * 05132291946000 R 1339 * 05132291946400 R 985 * 05132291946429 R 3917 * 05132291946600 R 400 * 05132291946700 R 1639 * 05132291946809 R 1152 * 05132291947100 R 2323 * 05132291947105 R 1584 * 05132291947208 R 2181 * 05132291947400 R 2996 * 05132291947500 R 3726 * 05132291947600 R 2623 * 05132291947700 R 949 * 05132291947701 R 1052 * 05132291947907 R 892 * 05132291948008 R 1794 * 05132291948100 R 1291 * 05132291948300 R 6391 * 05132291948404 R 1897 * 05132291948453 R 1052 * 05132291948500 R 1558 * 05132291948505 R 1531 * 05132291948512 R 2254 * 05132291948521 R 2509 * 05132291948529 R 2854 * 05132291948600 R 1096 * 05132291948700 R 125 * 05132291949000 R 7967 * 05132291949010 R 955 * 05132291949012 R 1490 * 05132291949209 R 2051 * 05132291949300 R 4695 * 05132291949305 R 385 * 05132291949405 R 23461 * 05132291949700 R 2726 * 05132291949709 R 1796 * 05132291949900 R 2049 * 05132291950009 R 1007 * 05132291950050 R 3419 * 05132291950070 R 6032 * 05132291950103 R 1145 * 05132291950305 R 3201 * 05132291950310 R 797 * 05132291950316 R 347 * 05132291950403 R 881 * 05132291950416 R 429 * 05132291950425 R 303 * 05132291950500 R 1259 * 05132291950800 R 361 * 05132291950802 R 278 * 05132291951100 R 913 * 05132291951200 R 1859 * 05132291951204 R 544 * 05132291951400 R 849 * 05132291951404 R 89 * 05132291951900 R 9410 * 05132291952119 R 411 * 05132291952205 R 2265 * 05132291952305 R 5968 * 05132291952400 R 770 * 05132291952405 R 781 * 05132291952412 R 2251 * 05132291952500 R 2495 * 05132291952700 R 1315 * 05132291952701 R 4808 * 05132291952711 R 2558 * 05132291952850 R 519 * 05132291952859 R 109 * 05132291952900 R 1466 * 05132291953019 R 4980 * 05132291953109 R 1847 * 05132291953213 R 1802 * 05132291953300 R 2062 * 05132291953308 R 3852 * 05132291953412 R 1938 * 05132291953414 R 1150 * 05132291953416 R 4399 * 05132291953419 R 1598 * 05132291953600 R 2259 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 110 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132291953708 R 7257 * 05132291953800 R 141 * 05132291953801 R 3145 * 05132291953803 R 23218 * 05132291954003 R 1818 * 05132291954100 R 5149 * 05132291954200 R 2789 * 05132291954300 R 3517 * 05132291954711 R 3813 * 05132291955000 R 3109 * 05132291955100 R 342 * 05132291955108 R 4795 * 05132291955109 R 279 * 05132291955605 R 2156 * 05132291955800 R 4786 * 05132291955810 R 1007 * 05132291956630 R 678 * 05132291956700 R 2502 * 05132291956704 R 2902 * 05132291956911 R 4732 * 05132291956925 R 2462 * 05132291957100 R 1915 * 05132291957103 R 2223 * 05132291957104 R 5851 * 05132291957109 R 2394 * 05132291957113 R 92 * 05132291957139 R 982 * 05132291957143 R 1367 * 05132291957146 R 2656 * 05132291957157 R 1838 * 05132291957169 R 192 * 05132291957304 R 1073 * 05132291957400 R 5772 * 05132291957409 R 3692 * 05132291957618 R 952 * 05132291957627 R 2249 * 05132291957700 R 2478 * 05132291957710 R 4757 * 05132291957802 R 2489 * 05132291957803 R 1468 * 05132291957900 R 132 * 05132291957907 R 909 * 05132291958000 R 2723 * 05132291958003 R 1377 * 05132291958007 R 242 * 05132291958008 R 2127 * 05132291958100 R 2485 * 05132291959400 R 872 * 05132291959800 R 928 * 05132291959900 R 2801 * 05132291960000 R 2050 * 05132291960005 R 653 * 05132291960007 R 7821 * 05132291960200 R 27697 * 05132291960800 R 6585 * 05132291960803 R 722 * 05132291960900 R 648 * 05132291960909 R 786 * 05132291961000 R 1754 * 05132291961002 R 2849 * 05132291961010 R 860 * 05132291961300 R 1892 * 05132291961404 R 1330 * 05132291961419 R 2997 * 05132291961500 R 2031 * 05132291961700 R 1551 * 05132291961823 R 396 * 05132291961900 R 5182 * 05132291961911 R 10340 * 05132291962001 R 3004 * 05132291962201 R 969 * 05132291962203 R 4701 * 05132291962214 R 5972 * 05132291962232 R 2075 * 05132291962300 R 2954 * 05132291962400 R 1538 * 05132291962500 R 2814 * 05132291962511 R 5560 * 05132291962700 R 2419 * 05132291962750 R 2983 * 05132291962800 R 9583 * 05132291962807 R 1934 * 05132291962900 R 568 * 05132291963000 R 6038 * 05132291963025 R 1777 * 05132291963130 R 5635 * 05132291963205 R 695 * 05132291963300 R 1079 * 05132291963400 R 124 * 05132291963403 R 868 * 05132291963407 R 4692 * 05132291963600 R 1576 * 05132291963701 R 597 * 05132291963800 R 1021 * 05132291964200 R 923 * 05132291964253 R 3278 * 05132291964400 R 9377 * 05132291964600 R 6596 * 05132291964609 R 1112 * 05132291964709 R 979 * 05132291964719 R 1374 * 05132291964800 R 1975 * 05132291964907 R 453 * 05132291964908 R 877 * 05132291965100 R 5297 * 05132291965200 R 3411 * 05132291965300 R 731 * 05132291965415 R 2716 * 05132291965600 R 7306 * 05132291965601 R 5341 * 05132291965800 R 502 * 05132291966100 R 19862 * 05132291966200 R 2765 * 05132291966227 R 5065 * 05132291966305 R 3415 * 05132291966307 R 706 * 05132291966400 R 5806 * 05132291966500 R 2901 * 05132291966507 R 5069 * 05132291966600 R 6547 * 05132291966807 R 1098 * 05132291967100 R 1363 * 05132291967106 R 2276 * 05132291967111 R 506 * 05132291967300 R 1113 * 05132291967500 R 2038 * 05132291967504 R 1831 * 05132291967506 R 3733 * 05132291967508 R 923 * 05132291967510 R 1897 * 05132291967512 R 908 * 05132291967700 R 1158 * 05132291967713 R 770 * 05132291967718 R 408 * 05132291967800 R 7207 * 05132291967825 R 848 * 05132291967900 R 1172 * 05132291967904 R 1371 * 05132291968000 R 1892 * 05132291968005 R 450 * 05132291968229 R 1396 * 05132291968400 R 387 * 05132291968500 R 479 * 05132291968504 R 676 * 05132291968505 R 109 * 05132291968633 R 6310 * 05132291968701 R 3154 * 05132291968800 R 2492 * 05132291969003 R 964 * 05132291969005 R 633 * 05132291969200 R 1002 * 05132291969209 R 2323 * 05132291969300 R 4704 * 05132291969306 R 2249 * 05132291969307 R 1426 * 05132291969313 R 3178 * 05132291969318 R 2213 * 05132291969700 R 856 * 05132291969900 R 1631 * 05132291970201 R 1400 * 05132291970204 R 186 * 05132291970205 R 982 * 05132291970209 R 950 * 05132291970300 R 2388 * 05132291970301 R 1121 * 05132291970313 R 2450 * 05132291970400 R 1980 * 05132291970701 R 1815 * 05132291970705 R 487 * 05132291970900 R 2224 * 05132291971000 R 191 * 05132291971100 R 1741 * 05132291971116 R 2117 * 05132291971303 R 827 * 05132291971315 R 3749 * 05132291971501 R 1669 * 05132291971502 R 969 * 05132291971525 R 1606 * 05132291971600 R 2520 * 05132291971700 R 1528 * 05132291971808 R 564 * 05132291972110 R 1267 * 05132291972200 R 2051 * 05132291972209 R 7257 * 05132291972300 R 396 * 05132291972407 R 1057 * 05132291972410 R 784 * 05132291972411 R 3936 * 05132291972600 R 2111 * 05132291972700 R 1376 * 05132291972702 R 1749 * 05132291972708 R 4417 * 05132291972790 R 1674 * 05132291972800 R 723 * 05132291972814 R 964 * 05132291972900 R 2284 * 05132291973028 R 1306 * 05132291973200 R 5607 * 05132291973300 R 1124 * 05132291973311 R 469 * 05132291973316 R 4197 * 05132291973500 R 889 * 05132291973501 R 815 * 05132291973702 R 1365 * 05132291973703 R 1368 * 05132291973900 R 1862 * 05132291974101 R 1606 * 05132291974109 R 1589 * 05132291974112 R 5112 * 05132291974115 R 1682 * 05132291974211 R 6326 * 05132291974309 R 1771 * 05132291974318 R 858 * 05132291974400 R 5016 * 05132291974600 R 1395 * 05132291974601 R 671 * 05132291974604 R 1710 * 05132291974605 R 3166 * 05132291974800 R 1282 * 05132291974829 R 3009 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 111 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132291974854 R 2977 * 05132291975000 R 11332 * 05132291975003 R 3218 * 05132291975101 R 4819 * 05132291975105 R 878 * 05132291975204 R 2905 * 05132291975300 R 647 * 05132291975301 R 1457 * 05132291975400 R 3852 * 05132291975703 R 600 * 05132291975800 R 3540 * 05132291975810 R 90 * 05132291975824 R 1194 * 05132291975825 R 1275 * 05132291975900 R 2421 * 05132291975901 R 514 * 05132291976100 R 1818 * 05132291976103 R 2634 * 05132291976104 R 944 * 05132291976108 R 11197 * 05132291976134 R 185 * 05132291976200 R 609 * 05132291976300 R 3371 * 05132291976400 R 395 * 05132291976500 R 2161 * 05132291976702 R 870 * 05132291976729 R 666 * 05132291976731 R 1271 * 05132291976738 R 1310 * 05132291976742 R 918 * 05132291976791 R 2816 * 05132310122743 R 1553 * 05132310122770 R 1844 * 05132310122830 R 5444 * 05132310123020 U 5874 * 05132310123021 R 6103 * 05132310123100 R 2953 * 05132310123110 R 3246 * 05132310123470 R 2626 * 05132310123570 R 547 * 05132310123640 R 3413 * 05132310123850 R 1504 * 05132310123900 R 3180 * 05132310123910 R 5997 * 05132310123950 R 2367 * 05132310123980 R 579 * 05132310124050 R 382 * 05132310124051 R 1539 * 05132310124100 R 2011 * 05132310124351 R 1889 * 05132310124401 R 628 * 05132310124430 R 3603 * 05132310124431 R 771 * 05132310124460 R 1914 * 05132310124530 R 6962 * 05132310124631 R 2036 * 05132310124670 R 5667 * 05132310124710 R 6061 * 05132310124740 R 568 * 05132310124753 R 37677 * 05132310124821 R 739 * 05132310124830 R 2453 * 05132310124860 R 8439 * 05132310124861 R 463 * 05132310124870 R 25826 * 05132310124893 R 2822 * 05132310124930 R 2756 * 05132310124940 R 6840 * 05132310124952 R 1700 * 05132310124970 R 5040 * 05132310125020 R 897 * 05132310125070 R 1007 * 05132310125161 R 10127 * 05132310125201 R 2167 * 05132310125240 R 581 * 05132310125280 R 1749 * 05132310125510 R 2397 * 05132310125570 R 1601 * 05132310125680 U 2648 * 05132310125681 R 1966 * 05132310125720 R 4407 * 05132310125920 R 6049 * 05132310126120 R 1563 * 05132310126130 R 1168 * 05132310126151 U 405 * 05132310126154 R 1192 * 05132310126170 R 624 * 05132310126171 R 475 * 05132310126174 R 792 * 05132310126190 R 1272 * 05132310126201 R 1838 * 05132310126202 R 1743 * 05132310126212 R 1655 * 05132310126222 R 5634 * 05132310126240 R 1638 * 05132310126251 R 2864 * 05132310126252 R 4213 * 05132310126253 R 519 * 05132310126254 R 1784 * 05132310126255 R 2067 * 05132310126270 R 502 * 05132310126290 R 1333 * 05132310126320 R 2543 * 05132310126371 R 324 * 05132310126373 R 1541 * 05132310126380 R 799 * 05132310126392 R 146 * 05132310126400 R 1788 * 05132310126410 R 466 * 05132310126411 R 4136 * 05132310126420 R 627 * 05132310126470 R 1900 * 05132310126510 R 4400 * 05132310126532 R 286 * 05132310126540 R 2983 * 05132310126551 R 620 * 05132310126570 R 2450 * 05132310126590 R 2628 * 05132310126591 R 2359 * 05132310126621 R 708 * 05132310126622 R 1539 * 05132310126650 R 211 * 05132310126651 R 1963 * 05132310126661 R 1684 * 05132310126680 R 698 * 05132310126690 R 967 * 05132310126700 R 426 * 05132310126710 R 3380 * 05132310126731 R 2907 * 05132310126753 R 1506 * 05132310126760 R 11497 * 05132310126790 R 3328 * 05132310126850 R 902 * 05132310126860 R 4699 * 05132310126870 R 6773 * 05132310126890 R 1373 * 05132310126891 R 242 * 05132310126900 R 1434 * 05132310126901 R 670 * 05132310126910 R 474 * 05132310126953 R 1085 * 05132310126954 R 683 * 05132310126960 R 6709 * 05132310126970 R 669 * 05132310126991 R 2448 * 05132310127023 R 3090 * 05132310127050 R 1562 * 05132310127060 R 1709 * 05132310127090 R 5714 * 05132310127111 R 1691 * 05132310127160 R 956 * 05132310127161 R 612 * 05132310127180 R 281 * 05132310127199 R 586 * 05132310127200 R 9382 * 05132310127210 R 598 * 05132310127280 R 4919 * 05132310127291 R 1076 * 05132310127310 R 2799 * 05132310127340 R 5590 * 05132310127341 R 1097 * 05132310127350 R 2496 * 05132310127400 R 1470 * 05132310127402 R 587 * 05132310127412 R 1200 * 05132310127440 R 231 * 05132310127480 R 2549 * 05132310127490 R 457 * 05132310127500 R 2116 * 05132310127510 R 1005 * 05132310127586 R 1769 * 05132310127610 R 1522 * 05132310127650 R 1758 * 05132310127670 R 416 * 05132310127682 R 2272 * 05132310127831 R 2344 * 05132310127841 R 1031 * 05132310127845 R 2411 * 05132310127880 R 648 * 05132310127900 R 1289 * 05132310127921 R 480 * 05132310127980 U 2561 * 05132310127991 R 128 * 05132310128060 R 1583 * 05132310128070 R 2730 * 05132310128081 R 4082 * 05132310128130 R 2229 * 05132310128141 R 3047 * 05132310128142 R 1869 * 05132310128150 R 1473 * 05132310128151 R 550 * 05132310128152 R 1465 * 05132310128160 R 1300 * 05132310128171 R 975 * 05132310128210 R 1505 * 05132310128211 R 565 * 05132310128223 U 773 * 05132310128370 R 2141 * 05132310128420 R 5069 * 05132310128560 R 3422 * 05132310128650 R 1640 * 05132310128690 R 983 * 05132310128730 R 89 * 05132310128770 R 895 * 05132310128781 R 903 * 05132310128792 R 843 * 05132310128881 R 600 * 05132310128910 R 1582 * 05132310128920 R 4471 * 05132310128940 R 928 * 05132310128941 R 395 * 05132310128950 R 593 * 05132310128990 R 1739 * 05132310129000 R 549 * 05132310129001 R 2487 * 05132310129020 R 5160 * 05132310129021 R 1656 * 05132310129030 R 8752 * 05132310129040 R 6515 * 05132310129060 R 4906 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 112 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132310129080 R 2330 * 05132310129100 R 2191 * 05132310129120 R 3440 * 05132310129121 R 10026 * 05132310129180 U 594 * 05132310129190 R 1161 * 05132310129240 R 11638 * 05132310129290 R 11523 * 05132310129300 R 1662 * 05132310129301 R 1346 * 05132310129310 R 6748 * 05132310129340 R 6027 * 05132310129350 R 637 * 05132310129352 R 868 * 05132310129360 R 2828 * 05132310129401 R 1751 * 05132310129460 R 2386 * 05132310129461 R 4169 * 05132310129480 R 10655 * 05132310129500 R 1022 * 05132310129570 R 2110 * 05132310129690 R 858 * 05132310129741 R 2645 * 05132310129930 U 1383 * 05132310129950 R 770 * 05132310129990 R 5003 * 05132310130000 R 1650 * 05132310130020 R 2283 * 05132310130050 R 7222 * 05132310130060 R 9752 * 05132310130070 R 1415 * 05132310130080 U 1618 * 05132310130101 R 1175 * 05132310130121 R 445 * 05132310130281 R 3564 * 05132310130320 R 14015 * 05132310130360 R 892 * 05132310130370 R 631 * 05132310130390 R 1340 * 05132310130420 R 494 * 05132310130430 R 921 * 05132310130440 R 1000 * 05132310130480 R 4738 * 05132310130490 R 4754 * 05132310130491 R 2151 * 05132310130500 R 715 * 05132310130520 R 4295 * 05132310130540 R 1676 * 05132310130570 R 127 * 05132310130590 R 225 * 05132310130620 R 396 * 05132310130630 R 386 * 05132310130640 R 573 * 05132310130660 U 3908 * 05132310130680 U 1175 * 05132310130730 R 4688 * 05132310130740 R 1771 * 05132310130750 R 18218 * 05132310130790 R 2226 * 05132310130810 R 1247 * 05132310130811 R 1467 * 05132310130830 R 1420 * 05132310130841 R 1030 * 05132310130850 R 1487 * 05132310130860 R 4768 * 05132310130861 R 551 * 05132310130890 R 25211 * 05132310130900 R 3201 * 05132310130940 R 2036 * 05132310130941 R 4725 * 05132310130970 R 3046 * 05132310130980 R 4509 * 05132310131021 R 1007 * 05132310131030 R 6460 * 05132310131050 R 1451 * 05132310131080 R 643 * 05132310131100 R 6938 * 05132310131101 R 1129 * 05132310131110 R 22794 * 05132310131111 R 143 * 05132310131120 R 587 * 05132310131130 R 2690 * 05132310131150 R 2173 * 05132310131160 R 125 * 05132310131161 R 400 * 05132310131170 R 1114 * 05132310131220 R 987 * 05132310131270 R 2601 * 05132310131280 R 2957 * 05132310131310 R 2180 * 05132310131320 R 510 * 05132310131330 R 7146 * 05132310131331 R 12006 * 05132310131340 R 1083 * 05132310131390 U 1527 * 05132310131400 R 1139 * 05132310131410 R 1746 * 05132310131420 R 2041 * 05132310131450 R 3593 * 05132310131460 R 7419 * 05132310131461 R 1058 * 05132310131470 R 4900 * 05132310131471 R 3052 * 05132310131520 R 3592 * 05132310131530 R 3438 * 05132310131560 R 2636 * 05132310131561 R 2398 * 05132310131580 R 5318 * 05132310131620 R 2040 * 05132310131660 R 4198 * 05132310131670 R 4985 * 05132310131780 U 5827 * 05132310131810 R 687 * 05132310131811 R 465 * 05132310131860 R 2864 * 05132310131900 R 8169 * 05132310131901 R 1562 * 05132310131910 R 393 * 05132310131940 R 1425 * 05132310131950 R 490 * 05132310131960 R 531 * 05132310131980 R 1588 * 05132310131990 R 6151 * 05132310132020 R 1320 * 05132310132050 R 2571 * 05132310132091 R 2610 * 05132310132120 R 499 * 05132310132121 R 401 * 05132310132140 R 1355 * 05132310132141 R 1568 * 05132310132190 R 4833 * 05132310132200 R 3835 * 05132310132210 R 1267 * 05132310132211 R 841 * 05132310132270 R 4399 * 05132310132271 R 4178 * 05132310132272 R 3334 * 05132310132280 R 2111 * 05132310132310 R 1551 * 05132310132320 R 922 * 05132310132330 R 11513 * 05132310132350 R 1468 * 05132310132360 R 2453 * 05132310132370 R 227 * 05132310132380 R 2065 * 05132310132390 R 5132 * 05132310132420 R 5428 * 05132310132430 R 1635 * 05132310132469 R 13382 * 05132310132480 R 7318 * 05132310132490 R 590 * 05132310132610 R 5605 * 05132310132620 R 1827 * 05132310132640 R 202 * 05132310132641 R 2185 * 05132310132650 R 1126 * 05132310132660 R 8762 * 05132310132661 R 1231 * 05132310132680 R 1884 * 05132310132681 R 992 * 05132310132717 R 5677 * 05132310132720 R 1522 * 05132310132740 R 5442 * 05132310132831 R 12239 * 05132310132870 R 19593 * 05132310132942 R 15967 * 05132310132990 R 448 * 05132310133000 R 3397 * 05132310133002 R 21589 * 05132310133003 U 21590 * 05132310133010 R 2976 * 05132310133040 R 5005 * 05132310133041 R 2709 * 05132310133110 R 579 * 05132310133122 R 1753 * 05132310133141 R 2049 * 05132310133161 R 1941 * 05132310133211 R 1386 * 05132310133213 R 90 * 05132310133250 R 2376 * 05132320773200 R 1330 * 05132320773201 R 1841 * 05132320773202 R 2772 * 05132320773204 R 723 * 05132320773403 R 541 * 05132320773404 R 435 * 05132320773406 R 682 * 05132320773409 R 2268 * 05132320773410 R 977 * 05132320773411 R 790 * 05132320773600 R 536 * 05132320773700 R 2362 * 05132320773800 R 1205 * 05132320773802 R 1745 * 05132320773900 R 745 * 05132320773901 R 2532 * 05132320773902 R 1133 * 05132320773904 R 1250 * 05132320774000 R 2626 * 05132320774100 R 5249 * 05132320774104 R 1363 * 05132320774300 R 6898 * 05132320774302 R 6706 * 05132320774400 R 1050 * 05132320774403 R 1054 * 05132320774500 R 125 * 05132320774502 R 892 * 05132320774505 R 1308 * 05132320774600 R 2743 * 05132320774601 R 3643 * 05132320774602 R 1723 * 05132320775200 R 2784 * 05132320775201 R 405 * 05132320775300 R 3625 * 05132320775301 R 2510 * 05132320775302 R 2935 * 05132320775304 R 3185 * 05132320775305 R 879 * 05132320775308 R 568 * 05132320775400 R 1040 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 113 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132320775500 R 2066 * 05132320775503 R 1500 * 05132320775600 R 874 * 05132320775704 R 1946 * 05132320775705 R 1012 * 05132320775800 R 2305 * 05132320775801 R 89 * 05132320775900 R 1803 * 05132320775902 R 3039 * 05132320776100 R 2236 * 05132320776101 R 1439 * 05132320776102 R 1070 * 05132320776103 R 555 * 05132320776104 R 1161 * 05132320776200 R 5011 * 05132320776202 R 383 * 05132320776300 R 5554 * 05132320776302 R 7395 * 05132320776400 R 2980 * 05132320776402 R 290 * 05132320776500 R 167 * 05132320776600 R 937 * 05132320776601 R 709 * 05132320776700 R 569 * 05132320776703 R 1098 * 05132320776797 R 1394 * 05132320776802 R 4365 * 05132320776900 R 2033 * 05132320776901 R 1262 * 05132320776903 R 1090 * 05132320776908 R 3479 * 05132320776909 R 1231 * 05132320776910 R 5801 * 05132320776911 R 314 * 05132320776912 R 2826 * 05132320776913 R 1656 * 05132320776914 R 803 * 05132320776916 R 7936 * 05132320776917 R 974 * 05132320776920 R 619 * 05132320776921 R 2136 * 05132320776922 R 12494 * 05132320776923 R 572 * 05132320776924 R 1558 * 05132320776925 R 6390 * 05132320776931 R 1668 * 05132320776932 R 1194 * 05132320776933 R 112 * 05132320776935 R 303 * 05132320776939 R 386 * 05132320776947 R 416 * 05132320776948 R 3230 * 05132320776949 R 1677 * 05132320776950 R 1031 * 05132320776953 R 249 * 05132320776954 R 837 * 05132320776956 R 607 * 05132320776957 R 510 * 05132320776960 R 393 * 05132320776962 R 2063 * 05132320776963 R 916 * 05132320776965 R 191 * 05132320776967 R 704 * 05132320776970 R 217 * 05132320776972 R 997 * 05132320776981 R 1712 * 05132320776984 R 10429 * 05132320776985 R 992 * 05132320776991 R 638 * 05132320776996 R 815 * 05132320777001 R 745 * 05132320777002 R 987 * 05132320777100 R 711 * 05132320777101 R 1090 * 05132320777102 R 853 * 05132320777105 R 8463 * 05132320777106 R 1046 * 05132320777108 R 1238 * 05132320777110 R 1152 * 05132320777111 R 826 * 05132320777114 R 902 * 05132320777117 R 1021 * 05132320777119 R 2282 * 05132320777123 R 1064 * 05132320777704 R 3788 * 05132320777706 R 1412 * 05132320777708 R 817 * 05132320777710 R 561 * 05132320777719 R 1303 * 05132320777724 R 1001 * 05132320777725 R 1013 * 05132320777727 R 2412 * 05132320777729 R 785 * 05132320777736 R 91 * 05132320777737 R 2636 * 05132320777745 R 913 * 05132320777748 R 1260 * 05132320777751 R 1082 * 05132320777755 R 676 * 05132320777761 R 735 * 05132320777800 R 538 * 05132320777803 R 10498 * 05132320777903 R 3436 * 05132320778000 R 563 * 05132320778100 R 2232 * 05132320778102 R 1192 * 05132320778103 R 829 * 05132320778106 R 2113 * 05132320778108 R 1472 * 05132320778113 R 697 * 05132320778200 R 1390 * 05132320778201 R 787 * 05132320778300 R 1343 * 05132320778301 R 1788 * 05132320778304 R 716 * 05132320778400 R 2870 * 05132320778401 R 868 * 05132320778402 R 4492 * 05132320778406 R 1390 * 05132320778407 R 620 * 05132320778411 R 1608 * 05132320778500 R 132 * 05132320778501 R 124 * 05132320778502 R 4610 * 05132320778600 R 671 * 05132320778700 R 4456 * 05132320779002 R 5268 * 05132320779200 R 1825 * 05132320779201 R 2185 * 05132320779203 R 2214 * 05132320779300 R 3126 * 05132320779302 R 2087 * 05132320779900 R 2032 * 05132320780000 R 1306 * 05132320780001 R 2619 * 05132320780103 R 1025 * 05132320780104 R 926 * 05132320780106 R 1553 * 05132320780300 R 3103 * 05132320780400 R 723 * 05132320780402 R 1988 * 05132320780500 R 1128 * 05132320780600 R 1286 * 05132320780609 R 2137 * 05132320780703 R 2374 * 05132320781105 R 2360 * 05132320781400 R 2013 * 05132320781403 R 232 * 05132320781801 R 915 * 05132320781803 R 6136 * 05132320781900 R 358 * 05132320781901 R 328 * 05132320782201 R 2293 * 05132320782400 R 1195 * 05132320782500 R 560 * 05132320782501 R 140 * 05132320782503 R 403 * 05132320782800 R 1311 * 05132320782802 R 808 * 05132320782904 R 2367 * 05132320783000 R 1007 * 05132320783002 R 1070 * 05132320783003 R 754 * 05132320783100 R 780 * 05132320783101 R 1449 * 05132320783102 R 424 * 05132320783200 R 2149 * 05132320783201 R 2087 * 05132320783204 R 1976 * 05132320783300 R 1558 * 05132320783301 R 566 * 05132320783303 R 92 * 05132320783400 R 1042 * 05132320783502 R 680 * 05132320783900 R 1803 * 05132320784100 R 3293 * 05132320784200 R 1923 * 05132320784202 R 1649 * 05132320784203 R 672 * 05132320784300 R 2415 * 05132320784400 R 2529 * 05132320784600 R 124 * 05132320784700 R 1742 * 05132320784800 R 4828 * 05132320784801 R 1728 * 05132320785000 R 894 * 05132320785102 R 224 * 05132320785105 R 287 * 05132320785106 R 868 * 05132320785202 R 1031 * 05132320785800 R 1258 * 05132320786003 R 931 * 05132320786700 R 2436 * 05132320786701 R 4638 * 05132320787605 R 1026 * 05132320788803 R 1287 * 05132320788806 R 1328 * 05132320789100 R 379 * 05132320789200 R 1450 * 05132320789300 R 1881 * 05132320789301 R 1311 * 05132320789500 R 340 * 05132320789501 R 374 * 05132320789504 R 619 * 05132320789507 R 459 * 05132320789516 R 554 * 05132320789600 R 36 * 05132320789602 R 276 * 05132320789605 R 181 * 05132320789606 R 1144 * 05132320789609 R 166 * 05132320789700 R 232 * 05132320789702 R 1371 * 05132320789809 R 161 * 05132320789901 R 1984 * 05132320789903 R 542 * 05132320789905 R 2691 * 05132320789908 R 1246 * 05132320789909 R 3288 * 05132320789910 R 2529 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 114 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132320789911 R 912 * 05132320789912 R 839 * 05132320789916 R 215 * 05132320789917 R 2459 * 05132320789919 R 89 * 05132320789920 R 89 * 05132320789929 R 2048 * 05132320790000 R 2727 * 05132320790200 R 2233 * 05132320790500 R 2300 * 05132320790600 R 1380 * 05132320790602 R 2042 * 05132320792500 R 667 * 05132320792700 R 695 * 05132320792702 R 834 * 05132320793000 R 987 * 05132320793002 R 614 * 05132320793300 R 1054 * 05132320793400 R 1994 * 05132320793700 R 641 * 05132320793704 R 2800 * 05132320793707 R 1085 * 05132320793800 R 2930 * 05132320793805 R 3912 * 05132320793901 R 1719 * 05132320793903 R 1756 * 05132320794100 R 1057 * 05132320794200 R 2241 * 05132320794300 R 2065 * 05132320794400 R 518 * 05132320794402 R 1008 * 05132320794501 R 1766 * 05132320794503 R 1339 * 05132320794600 R 1257 * 05132320794700 R 4460 * 05132320794900 R 631 * 05132320794902 R 919 * 05132320795201 R 1042 * 05132320795300 R 1276 * 05132320795400 R 1328 * 05132320795500 R 2356 * 05132320795900 R 3310 * 05132320795902 R 1523 * 05132320795904 R 574 * 05132320796000 R 2285 * 05132320796100 R 965 * 05132320796102 R 1016 * 05132320796200 R 638 * 05132320796300 R 594 * 05132320796303 R 485 * 05132320796304 R 1387 * 05132320796306 R 776 * 05132320796400 R 1734 * 05132320797407 R 641 * 05132320798201 R 1988 * 05132320798204 R 1650 * 05132320798300 R 2866 * 05132320798403 R 2042 * 05132320799100 R 586 * 05132320799102 R 2352 * 05132320799200 R 2203 * 05132320799206 R 1696 * 05132320799501 R 3076 * 05132320800100 R 4014 * 05132320800200 R 2512 * 05132320801001 R 1723 * 05132320801200 R 1645 * 05132320801800 R 2028 * 05132320801900 R 906 * 05132320801902 R 545 * 05132320801904 R 2790 * 05132320802000 R 3076 * 05132320802005 R 2584 * 05132320802606 R 676 * 05132320802607 R 711 * 05132320803405 R 1998 * 05132320803700 R 4563 * 05132320803703 R 3198 * 05132320803705 R 164 * 05132320805005 R 1209 * 05132320805100 R 8024 * 05132320805101 R 797 * 05132320805102 R 1022 * 05132320805900 R 1269 * 05132320806400 R 4289 * 05132320806405 R 854 * 05132320807400 R 1831 * 05132320807403 R 1114 * 05132320807700 R 2220 * 05132320807702 R 3454 * 05132320808100 R 468 * 05132320809800 R 2522 * 05132320809804 R 2748 * 05132320809900 R 2913 * 05132320809902 R 992 * 05132320812200 R 717 * 05132320812400 R 3049 * 05132320812402 R 89 * 05132320812503 R 2149 * 05132320813402 R 1070 * 05132320813500 R 1613 * 05132320813600 R 399 * 05132320813700 R 1605 * 05132320813703 R 2183 * 05132320813704 R 4347 * 05132320814000 R 2204 * 05132320814401 R 10096 * 05132320814408 R 2920 * 05132320814500 R 512 * 05132320814502 R 930 * 05132320814503 R 3554 * 05132320814602 R 868 * 05132320814609 R 2872 * 05132320814612 R 18791 * 05132320814614 R 2392 * 05132320814700 R 8906 * 05132320814701 R 26997 * 05132320814707 R 1573 * 05132320814708 R 17208 * 05132320814710 R 762 * 05132320814800 R 621 * 05132320814901 R 2753 * 05132320814905 R 2095 * 05132320814910 R 450 * 05132320814914 R 868 * 05132320814918 R 781 * 05132320814931 R 2244 * 05132320814941 R 840 * 05132320814947 R 1276 * 05132320814948 R 291 * 05132320814952 R 1285 * 05132320814953 R 2063 * 05132320814964 R 1216 * 05132320814966 R 574 * 05132320814975 R 1439 * 05132320814982 R 1298 * 05132320814984 R 836 * 05132320815201 R 1342 * 05132320815301 R 6176 * 05132320815303 R 814 * 05132320815500 R 298 * 05132320815502 R 504 * 05132320815700 R 1952 * 05132320815800 R 2258 * 05132320815900 R 2247 * 05132320816003 R 1591 * 05132320816009 R 907 * 05132320816101 R 252 * 05132320816500 R 1518 * 05132320816705 R 424 * 05132320816901 R 576 * 05132320816908 R 1011 * 05132320817000 R 2732 * 05132320817005 R 571 * 05132320817109 R 2849 * 05132320817200 R 9719 * 05132320817206 R 6777 * 05132320817214 R 1938 * 05132320817312 R 1964 * 05132320817315 R 3164 * 05132320817328 R 1090 * 05132320817329 R 2995 * 05132320817336 R 1233 * 05132320817404 R 929 * 05132320817500 R 3036 * 05132320817808 R 236 * 05132320818108 R 833 * 05132320818200 R 274 * 05132320818400 R 1932 * 05132320818705 R 6536 * 05132320818713 R 8471 * 05132320818900 R 2072 * 05132320819000 R 1133 * 05132320819102 R 651 * 05132320819600 R 1277 * 05132320819604 R 2091 * 05132320819900 R 942 * 05132320819902 R 196 * 05132320820517 R 1125 * 05132320820600 R 819 * 05132320820609 R 2924 * 05132320820705 R 5672 * 05132320821007 R 6098 * 05132320821200 R 537 * 05132320821400 R 1118 * 05132320821402 R 6577 * 05132320821406 R 851 * 05132320821407 R 589 * 05132320821603 R 633 * 05132320821604 R 1034 * 05132320822203 R 1639 * 05132320822400 R 2013 * 05132320822401 R 610 * 05132320822500 R 891 * 05132320822502 R 336 * 05132320822503 R 603 * 05132320822600 R 594 * 05132320822700 R 2591 * 05132320823200 R 1228 * 05132320823302 R 711 * 05132320823501 R 969 * 05132320823806 R 1528 * 05132320824200 R 1420 * 05132320824400 R 2386 * 05132320824502 R 1779 * 05132320824801 R 2062 * 05132320824806 R 4714 * 05132320824999 R 526 * 05132320825002 R 1142 * 05132320825101 R 1299 * 05132320825102 R 784 * 05132320825104 R 843 * 05132320825107 R 2571 * 05132320825701 R 1662 * 05132320826200 R 1333 * 05132320826202 R 661 * 05132320826300 R 913 * 05132320826608 R 1040 * 05132320826701 R 793 * 05132320826707 R 295 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 115 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132320826800 R 1097 * 05132320826904 R 6080 * 05132320827402 R 1768 * 05132320828000 R 969 * 05132320828603 R 3329 * 05132320830300 R 4331 * 05132320830400 R 2282 * 05132320830602 R 1256 * 05132320831101 R 786 * 05132320831800 R 152 * 05132320832300 R 1565 * 05132320832302 R 2357 * 05132320832701 R 2647 * 05132320832800 R 672 * 05132320833302 R 953 * 05132320834800 R 1529 * 05132320835500 R 3042 * 05132320835501 R 1522 * 05132320836400 R 1877 * 05132320836405 R 683 * 05132320836700 R 888 * 05132320836900 R 1496 * 05132320837301 R 2633 * 05132320837400 R 2630 * 05132320837607 R 275 * 05132320837700 R 6984 * 05132320837800 R 666 * 05132320838101 R 5523 * 05132320838700 R 3312 * 05132320838703 R 1570 * 05132320838901 R 1437 * 05132320838904 R 510 * 05132320838909 R 628 * 05132320839002 R 3777 * 05132320839203 R 2452 * 05132320839207 R 936 * 05132320839300 R 455 * 05132320839500 R 5358 * 05132320840400 R 1931 * 05132320840600 R 501 * 05132320840800 R 2117 * 05132320841200 R 628 * 05132320841301 R 601 * 05132320841302 R 485 * 05132320841304 R 1662 * 05132320841312 R 1000 * 05132320841500 R 650 * 05132320841606 R 1901 * 05132320841610 R 2181 * 05132320842102 R 3180 * 05132320842107 R 5145 * 05132320842200 R 835 * 05132320842203 R 2125 * 05132320842503 R 1367 * 05132320842803 R 3162 * 05132320843000 R 5190 * 05132320843307 R 1390 * 05132320843502 R 3699 * 05132320843505 R 2416 * 05132320844302 R 932 * 05132320844501 R 3581 * 05132320844502 R 3596 * 05132320844700 R 6605 * 05132320844900 R 2137 * 05132320844906 R 941 * 05132320844908 R 1192 * 05132320845101 R 4872 * 05132320845102 R 5698 * 05132320845200 R 1279 * 05132320845400 R 4978 * 05132320845403 R 2203 * 05132320845901 R 2147 * 05132320846102 R 466 * 05132320846600 R 9891 * 05132320846601 R 4739 * 05132320847200 R 512 * 05132320847202 R 1441 * 05132320847903 R 1848 * 05132320848400 R 7220 * 05132320849000 R 1795 * 05132320849002 R 1343 * 05132320849401 R 2670 * 05132320849404 R 1874 * 05132320849503 R 2399 * 05132320850900 R 445 * 05132320850901 R 3152 * 05132320851000 R 1741 * 05132320851103 R 218 * 05132320851203 R 951 * 05132320851800 R 6338 * 05132320851801 R 730 * 05132320851803 R 270 * 05132320851804 R 709 * 05132320851907 R 255 * 05132320851929 R 1343 * 05132320852002 R 2571 * 05132320852302 R 2085 * 05132320852303 R 2322 * 05132320852304 R 1380 * 05132320853100 R 419 * 05132320853601 R 1356 * 05132320853602 R 1230 * 05132320853605 R 175 * 05132320853700 R 3258 * 05132360037401 R 452 * 05132360338300 R 6144 * 05132360338401 R 5633 * 05132360338801 R 1486 * 05132360338803 R 1256 * 05132360339000 R 6077 * 05132360339100 R 1767 * 05132360339101 R 5717 * 05132360339400 R 854 * 05132360339500 R 620 * 05132360339602 R 1200 * 05132360340304 R 462 * 05132360340700 R 837 * 05132360341100 R 461 * 05132360341900 R 2542 * 05132360342000 R 1147 * 05132360342001 R 331 * 05132360342201 R 1233 * 05132360342500 R 5421 * 05132360342501 R 15715 * 05132360342600 R 5861 * 05132360343300 R 2206 * 05132360343601 R 883 * 05132360343602 R 2823 * 05132360343603 R 358 * 05132360343700 R 1400 * 05132360343803 R 1529 * 05132360343804 R 4525 * 05132360344001 R 782 * 05132360344002 R 2034 * 05132360344100 R 675 * 05132360344400 R 1002 * 05132360344600 R 4922 * 05132360344900 R 1110 * 05132360345000 R 1948 * 05132360345100 R 1183 * 05132360345101 R 873 * 05132360345400 R 950 * 05132360345407 R 391 * 05132360345600 R 124 * 05132360345700 R 2267 * 05132360345900 R 3151 * 05132360346100 R 389 * 05132360346500 R 9593 * 05132360346501 R 2603 * 05132360347101 R 2800 * 05132360347500 R 690 * 05132360347501 R 1299 * 05132360347700 R 6815 * 05132360347800 R 2233 * 05132360348500 R 1167 * 05132360348501 R 143 * 05132360348601 R 1697 * 05132360348701 R 4643 * 05132360348804 R 2263 * 05132360349001 R 687 * 05132360349002 R 3268 * 05132360350200 R 3553 * 05132360350201 R 2100 * 05132360350400 R 1951 * 05132360350500 R 1072 * 05132360350600 R 5462 * 05132360350700 R 298 * 05132360350702 R 13464 * 05132360350900 R 2470 * 05132360351100 R 1705 * 05132360351202 R 873 * 05132360351300 R 974 * 05132360351500 R 1150 * 05132360351702 R 1214 * 05132360351900 R 1151 * 05132360352000 R 5659 * 05132360352100 R 1629 * 05132360352500 R 1434 * 05132360352501 R 813 * 05132360352700 R 518 * 05132360352701 R 816 * 05132360352702 R 565 * 05132360352801 R 1128 * 05132360353100 R 730 * 05132360353101 R 1623 * 05132360353200 R 5121 * 05132360353502 R 669 * 05132360353503 R 771 * 05132360353504 R 185 * 05132360354072 R 1093 * 05132360354300 R 1288 * 05132360354602 R 1078 * 05132360354800 R 1240 * 05132360354900 R 2606 * 05132360354901 R 1721 * 05132360354903 R 126 * 05132360354946 R 396 * 05132360355100 R 811 * 05132360355103 R 3262 * 05132360355200 R 1234 * 05132360355800 R 2370 * 05132360355801 R 2047 * 05132360355900 R 1783 * 05132360356001 R 425 * 05132360356101 R 2455 * 05132360356300 R 1122 * 05132360356501 R 147 * 05132360356700 R 124 * 05132360356800 R 1514 * 05132360357100 R 5708 * 05132360357301 R 2953 * 05132360357400 R 2161 * 05132360357500 R 1229 * 05132360357700 R 1577 * 05132360357701 R 1629 * 05132360357800 R 839 * 05132360358000 R 302 * 05132360358001 R 1237 * 05132360358100 R 1469 * 05132360358300 R 5554 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 116 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132360358302 R 683 * 05132360358305 R 2876 * 05132360358308 R 2062 * 05132360358309 R 751 * 05132360358311 R 374 * 05132360358400 R 1325 * 05132360358600 R 1718 * 05132360358801 R 1396 * 05132360358900 R 1298 * 05132360358902 R 2107 * 05132360359001 R 6357 * 05132360359101 R 776 * 05132360359300 R 1114 * 05132360359405 R 907 * 05132360359600 R 1317 * 05132360359700 R 770 * 05132360359800 R 1062 * 05132360359900 R 981 * 05132360359901 R 879 * 05132360359903 R 3281 * 05132360359905 R 189 * 05132360359909 R 2595 * 05132360359912 R 2106 * 05132360359913 R 734 * 05132360359914 R 1146 * 05132360359915 R 1634 * 05132360359916 R 1179 * 05132360359918 R 1982 * 05132360359921 R 1657 * 05132360359922 R 2679 * 05132360359926 R 815 * 05132360359927 R 570 * 05132360359928 R 2145 * 05132360359929 R 161 * 05132360359930 R 232 * 05132360359934 R 2010 * 05132360359936 R 2580 * 05132360359938 R 1257 * 05132360359944 R 1733 * 05132360359948 R 1198 * 05132360359950 R 2820 * 05132360359952 R 526 * 05132360359953 R 2307 * 05132360359954 R 627 * 05132360359955 R 1447 * 05132360359960 R 1936 * 05132360359961 R 1338 * 05132360359963 R 1346 * 05132360359964 R 986 * 05132360359965 R 824 * 05132360359966 R 1559 * 05132360359969 R 2324 * 05132360359972 R 581 * 05132360359978 R 818 * 05132360359989 R 669 * 05132360359998 R 90 * 05132360360005 R 1587 * 05132360360009 R 653 * 05132360360012 R 822 * 05132360360101 R 3540 * 05132360360200 R 3487 * 05132360360201 R 513 * 05132360360202 R 1473 * 05132360360203 R 89 * 05132360360204 R 1116 * 05132360360502 R 2357 * 05132360360503 R 666 * 05132360360504 R 1012 * 05132360360507 R 3173 * 05132360360509 R 962 * 05132360360510 R 198 * 05132360360514 R 335 * 05132360360516 R 2613 * 05132360360518 R 1782 * 05132360360519 R 802 * 05132360360521 R 8545 * 05132360360522 R 937 * 05132360360524 R 1358 * 05132360360525 R 4965 * 05132360360527 R 1895 * 05132360360529 R 1935 * 05132360360530 R 3608 * 05132360360531 R 556 * 05132360360600 R 1038 * 05132360360603 R 332 * 05132360360701 R 1009 * 05132360360705 R 4546 * 05132360360800 R 617 * 05132360360900 R 178 * 05132360360902 R 1820 * 05132360360903 R 418 * 05132360361000 R 1587 * 05132360361001 R 577 * 05132360361004 R 1096 * 05132360361201 R 1825 * 05132360361302 R 761 * 05132360361400 R 3424 * 05132360361500 R 2196 * 05132360361501 R 2329 * 05132360361600 R 2051 * 05132360361700 R 2492 * 05132360361800 R 2164 * 05132360361900 R 1320 * 05132360362002 R 1193 * 05132360362003 R 1865 * 05132360362501 R 895 * 05132360362800 R 802 * 05132360362801 R 722 * 05132360362803 R 2587 * 05132360363007 R 680 * 05132360363100 R 916 * 05132360363200 R 831 * 05132360363300 R 756 * 05132360363400 R 4388 * 05132360363500 R 1251 * 05132360363600 R 89 * 05132360363601 R 128 * 05132360363900 R 82 * 05132360363901 R 5274 * 05132360363902 R 2414 * 05132360363903 R 1383 * 05132360364100 R 2841 * 05132360364201 R 3624 * 05132360364500 R 252 * 05132360364702 R 1046 * 05132360364800 R 821 * 05132360364801 R 1647 * 05132360364900 R 1490 * 05132360364901 R 2336 * 05132360365000 R 2413 * 05132360365100 R 938 * 05132360365400 R 2247 * 05132360365700 R 2225 * 05132360365701 R 676 * 05132360365801 R 1820 * 05132360365802 R 387 * 05132360365900 R 1689 * 05132360366201 R 1290 * 05132360366400 R 720 * 05132360366901 R 2953 * 05132360367000 R 1432 * 05132360367101 R 976 * 05132360367201 R 3166 * 05132360367300 R 2348 * 05132360367700 R 2033 * 05132360367800 R 1057 * 05132360367900 R 1549 * 05132360368400 R 5521 * 05132360368500 R 740 * 05132360368600 R 3308 * 05132360368601 R 1468 * 05132360368700 R 3088 * 05132360368801 R 2309 * 05132360368802 R 177 * 05132360369200 R 924 * 05132360369300 R 2077 * 05132360369500 R 5954 * 05132360369900 R 655 * 05132360369901 R 648 * 05132360369903 R 850 * 05132360370001 R 944 * 05132360370200 R 2036 * 05132360370401 R 4634 * 05132360370500 R 509 * 05132360370600 R 657 * 05132360370902 R 2410 * 05132360372201 R 857 * 05132360373616 R 567 * 05132360374000 R 5752 * 05132360374007 R 4816 * 05132360374009 R 671 * 05132360374300 R 937 * 05132360374301 R 459 * 05132360374604 R 836 * 05132360374801 R 912 * 05132360375100 R 947 * 05132360375102 R 230 * 05132360376001 R 772 * 05132360376002 R 857 * 05132360376004 R 143 * 05132360376006 R 311 * 05132360376803 R 1026 * 05132360376804 R 209 * 05132360376901 R 708 * 05132360376902 R 1101 * 05132360377400 R 7316 * 05132360377401 R 1030 * 05132360377402 R 426 * 05132360377403 R 492 * 05132360377601 R 171 * 05132360377801 R 3220 * 05132360377802 R 1683 * 05132360378000 R 1288 * 05132360378003 R 1216 * 05132360378102 R 470 * 05132360378103 R 640 * 05132360378104 R 1050 * 05132360378202 R 518 * 05132360378700 R 2679 * 05132360378701 R 1344 * 05132360378900 R 1479 * 05132360378903 R 1027 * 05132360378904 R 1749 * 05132360378906 R 90 * 05132360379100 R 931 * 05132360379300 R 2571 * 05132360379301 R 891 * 05132360379409 R 576 * 05132360380900 R 1010 * 05132360380903 R 1040 * 05132360381201 R 2997 * 05132360381402 R 1192 * 05132360381501 R 618 * 05132360381502 R 789 * 05132360382502 R 780 * 05132360384002 R 924 * 05132360384010 R 2402 * 05132360384101 R 987 * 05132360384400 R 2534 * 05132360384500 R 733 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 117 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132360384501 R 1082 * 05132360385001 R 1788 * 05132360385002 R 1042 * 05132360385005 R 91 * 05132360385100 R 1314 * 05132360385102 R 634 * 05132360385103 R 621 * 05132360385105 R 166 * 05132360385200 R 904 * 05132360385201 R 613 * 05132360385400 R 5089 * 05132360385500 R 2525 * 05132360385501 R 1045 * 05132360385601 R 824 * 05132360385602 R 2417 * 05132360385700 R 3178 * 05132360385701 R 3234 * 05132360385702 R 298 * 05132360385900 R 3001 * 05132360386102 R 90 * 05132360386301 R 301 * 05132360386302 R 767 * 05132360386400 R 1352 * 05132360386401 R 4828 * 05132360386600 R 1428 * 05132360386603 R 1767 * 05132360386700 R 2670 * 05132360386800 R 637 * 05132360386801 R 261 * 05132360386902 R 521 * 05132360387000 R 3541 * 05132360387100 R 2862 * 05132360387301 R 1186 * 05132360387302 R 704 * 05132360387401 R 1262 * 05132360387500 R 344 * 05132360387502 R 1559 * 05132360387503 R 504 * 05132360387600 R 5104 * 05132360387601 R 902 * 05132360387602 R 1203 * 05132360387701 R 976 * 05132360387702 R 1204 * 05132360387801 R 3331 * 05132360387900 R 2139 * 05132360388102 R 495 * 05132360388200 R 2379 * 05132360388201 R 692 * 05132360388202 R 3465 * 05132360388204 R 355 * 05132360388300 R 2003 * 05132360388400 R 471 * 05132360388401 R 1885 * 05132360388601 R 787 * 05132360388800 R 3685 * 05132360388900 R 402 * 05132360388901 R 190 * 05132360389009 R 975 * 05132360389100 R 2233 * 05132360389200 R 1447 * 05132360389300 R 124 * 05132360389400 R 1813 * 05132360389501 R 1845 * 05132360389502 R 1046 * 05132360389503 R 339 * 05132360389600 R 838 * 05132360389700 R 3389 * 05132360389702 R 2717 * 05132360389703 R 624 * 05132360389800 R 1344 * 05132360389802 R 2641 * 05132360389803 R 1862 * 05132360389901 R 1154 * 05132360389904 R 1252 * 05132360390000 R 525 * 05132360390001 R 521 * 05132360390002 R 6774 * 05132360390005 R 1892 * 05132360390008 R 570 * 05132360390500 R 1226 * 05132360390800 R 5923 * 05132360391101 R 1910 * 05132360391200 R 946 * 05132360391201 R 611 * 05132360391202 R 4914 * 05132360391203 R 485 * 05132360391300 R 1832 * 05132360391302 R 98 * 05132360391400 R 3012 * 05132360391500 R 1488 * 05132360391700 R 2864 * 05132360391701 R 689 * 05132360391900 R 1074 * 05132360392104 R 1046 * 05132360392107 R 736 * 05132360392304 R 474 * 05132360392401 R 636 * 05132360392501 R 801 * 05132360392502 R 695 * 05132360392503 R 2638 * 05132360392504 R 2464 * 05132360392700 R 5631 * 05132360392709 R 523 * 05132360393000 R 957 * 05132360393102 R 2756 * 05132360393600 R 1984 * 05132360393700 R 1716 * 05132360393800 R 322 * 05132360393801 R 1519 * 05132360393901 R 983 * 05132360393902 R 1588 * 05132360394000 R 1217 * 05132360394300 R 1010 * 05132360394301 R 662 * 05132360394601 R 897 * 05132360394602 R 2664 * 05132360394603 R 991 * 05132360394700 R 1363 * 05132360394701 R 723 * 05132360394900 R 701 * 05132360395001 R 2416 * 05132360395200 R 2954 * 05132360395300 R 1444 * 05132360395301 R 416 * 05132360395302 R 344 * 05132360395400 R 2313 * 05132360395601 R 1393 * 05132360395602 R 657 * 05132360395603 R 1061 * 05132360395700 R 676 * 05132360395701 R 1027 * 05132360395702 R 603 * 05132360395801 R 2113 * 05132360395901 R 10464 * 05132360396100 R 2956 * 05132360396200 R 3136 * 05132360396401 R 2686 * 05132360396601 R 1570 * 05132360396700 R 1385 * 05132360396701 R 1053 * 05132360396702 R 373 * 05132360396801 R 1124 * 05132360396802 R 1031 * 05132360396900 R 2508 * 05132360396901 R 234 * 05132360397000 R 3535 * 05132360397100 R 465 * 05132360397101 R 5425 * 05132360397102 R 1066 * 05132360397104 R 548 * 05132360397402 R 1058 * 05132360397600 R 1627 * 05132360397700 R 907 * 05132360397701 R 798 * 05132360397803 R 779 * 05132360397806 R 131 * 05132360397807 R 2591 * 05132360397808 R 3274 * 05132360397901 R 6566 * 05132360398008 R 1358 * 05132360398200 R 976 * 05132360398302 R 475 * 05132360398403 R 594 * 05132360398500 R 1635 * 05132360398602 R 2455 * 05132360398608 R 1133 * 05132360398609 R 1643 * 05132360398610 R 513 * 05132360398613 R 1553 * 05132360398700 R 1811 * 05132360398701 R 587 * 05132360398707 R 3711 * 05132360398800 R 410 * 05132360398900 R 2384 * 05132360398901 R 908 * 05132360398903 R 3351 * 05132360398904 R 1725 * 05132360398906 R 607 * 05132360398908 R 686 * 05132360399201 R 1609 * 05132360399302 R 2443 * 05132360399400 R 1876 * 05132360399406 R 2487 * 05132360399407 R 897 * 05132360399410 R 1946 * 05132360399506 R 1478 * 05132360401503 R 3795 * 05132360401701 R 1054 * 05132360401707 R 1949 * 05132360402202 R 923 * 05132360402203 R 1621 * 05132360402300 R 2406 * 05132360402301 R 3140 * 05132360402302 R 1407 * 05132360402307 R 2064 * 05132360402500 R 1925 * 05132360402509 R 1165 * 05132360403301 R 637 * 05132360403501 R 725 * 05132360403700 R 1281 * 05132360404201 R 619 * 05132360406500 R 2717 * 05132360406701 R 483 * 05132360407001 R 1603 * 05132360407100 R 1453 * 05132360407101 R 852 * 05132360408402 R 1312 * 05132360408502 R 601 * 05132360409300 R 3798 * 05132360409401 R 232 * 05132360409700 R 670 * 05132360410000 R 4978 * 05132360410300 R 1709 * 05132360410301 R 236 * 05132360410601 R 652 * 05132360412201 R 322 * 05132360412400 R 4384 * 05132360412401 R 1309 * 05132360412500 R 232 * 05132360412503 R 241 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 118 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132360412504 R 1440 * 05132360413001 R 195 * 05132360413500 R 1368 * 05132360413501 R 2717 * 05132360413800 R 1897 * 05132360413901 R 997 * 05132360414700 R 906 * 05132360414900 R 1980 * 05132360416200 R 861 * 05132360416300 R 859 * 05132360416500 R 958 * 05132360416600 R 2084 * 05132360417100 R 327 * 05132360417700 R 397 * 05132360418613 R 5416 * 05132360423700 R 2693 * 05132360424301 R 6252 * 05132360424703 R 625 * 05132360424704 R 1803 * 05132360424801 R 1230 * 05132360425000 R 2094 * 05132360425006 R 1592 * 05132360426101 R 6725 * 05132360426600 R 846 * 05132360429102 R 658 * 05132371399102 R 5773 * 05132371399312 R 849 * 05132371402200 R 1266 * 05132371402203 R 2139 * 05132371402300 R 1620 * 05132371403000 R 1130 * 05132371403400 R 1232 * 05132371403401 R 1097 * 05132371403501 R 1437 * 05132371403503 R 2877 * 05132371403509 R 2065 * 05132371403804 R 1130 * 05132371403900 R 494 * 05132371404000 R 1064 * 05132371404001 R 2277 * 05132371404201 R 844 * 05132371404600 R 6459 * 05132371404700 R 2453 * 05132371404702 R 1826 * 05132371404704 R 322 * 05132371404803 R 2017 * 05132371405200 R 1029 * 05132371405501 R 3445 * 05132371405502 R 2074 * 05132371405801 R 4054 * 05132371405900 R 3367 * 05132371406002 R 7720 * 05132371406100 R 2141 * 05132371406201 R 653 * 05132371406204 R 671 * 05132371406400 R 709 * 05132371407101 R 7999 * 05132371407102 R 573 * 05132371407104 R 631 * 05132371407105 R 281 * 05132371407107 R 324 * 05132371407116 R 812 * 05132371407121 R 1567 * 05132371407123 R 333 * 05132371407135 R 396 * 05132371407200 R 2043 * 05132371407203 R 1334 * 05132371407208 R 1028 * 05132371407212 R 892 * 05132371407217 R 636 * 05132371407300 R 1791 * 05132371407306 R 1257 * 05132371407309 R 1115 * 05132371407400 R 1937 * 05132371407403 R 4742 * 05132371407406 R 2543 * 05132371407411 R 772 * 05132371407507 R 1189 * 05132371407700 R 681 * 05132371408003 R 1553 * 05132371408200 R 4538 * 05132371408201 R 185 * 05132371408301 R 413 * 05132371408303 R 2042 * 05132371408400 R 940 * 05132371408800 R 1627 * 05132371409002 R 1714 * 05132371409100 R 423 * 05132371409200 R 1384 * 05132371409300 R 1204 * 05132371409902 R 929 * 05132371410200 R 2092 * 05132371410201 R 2023 * 05132371410300 R 8141 * 05132371410302 R 6166 * 05132371410407 R 1233 * 05132371410500 R 8602 * 05132371410508 R 12262 * 05132371410509 R 4380 * 05132371410510 R 1263 * 05132371410706 R 1245 * 05132371410803 R 189 * 05132371410900 R 286 * 05132371410905 R 1966 * 05132371411001 R 390 * 05132371411200 R 895 * 05132371411202 R 999 * 05132371411300 R 2171 * 05132371411401 R 721 * 05132371411404 R 111 * 05132371411414 R 1803 * 05132371411417 R 805 * 05132371411500 R 222 * 05132371411506 R 556 * 05132371412001 R 1647 * 05132371412602 R 2495 * 05132371412700 R 2367 * 05132371413000 R 1667 * 05132371413100 R 2342 * 05132371413405 R 1889 * 05132371413500 R 1128 * 05132371414703 R 951 * 05132371414800 R 2738 * 05132371415000 R 5977 * 05132371415100 R 587 * 05132371415200 R 232 * 05132371415801 R 574 * 05132371415802 R 664 * 05132371415804 R 379 * 05132371415807 R 3214 * 05132371415808 R 362 * 05132371415902 R 6190 * 05132371415904 R 716 * 05132371415905 R 889 * 05132371416003 R 1822 * 05132371416200 R 633 * 05132371416700 R 352 * 05132371417100 R 6636 * 05132371417106 R 962 * 05132371417107 R 667 * 05132371417503 R 1809 * 05132371417600 R 1988 * 05132371417602 R 1525 * 05132371417701 R 459 * 05132371417702 R 109 * 05132371418000 R 1650 * 05132371418603 R 816 * 05132371418609 R 2412 * 05132371418704 R 1361 * 05132371419100 R 618 * 05132371419201 R 640 * 05132371419400 R 8109 * 05132371419403 R 5171 * 05132371419405 R 4380 * 05132371419901 R 1119 * 05132371420001 R 6523 * 05132371420200 R 2011 * 05132371420300 R 790 * 05132371420400 R 2729 * 05132371421000 R 316 * 05132371421400 R 6689 * 05132371422300 R 410 * 05132371422600 R 2135 * 05132371422700 R 4062 * 05132371423300 R 794 * 05132371423500 R 4994 * 05132371423900 R 1180 * 05132371423902 R 1345 * 05132371424201 R 515 * 05132371424203 R 676 * 05132371424400 R 5223 * 05132371424401 R 25 * 05132371424500 R 2698 * 05132371424503 R 1841 * 05132371424600 R 271 * 05132371424800 R 385 * 05132371424801 R 406 * 05132371425003 R 554 * 05132371425300 R 1027 * 05132371425301 R 1222 * 05132371425401 R 1344 * 05132371425504 R 1439 * 05132371425600 R 3084 * 05132371425900 R 2544 * 05132371426100 R 1223 * 05132371426300 R 1134 * 05132371426400 R 1116 * 05132371427000 R 6996 * 05132371427100 R 3292 * 05132371427200 R 197 * 05132371427201 R 821 * 05132371427204 R 701 * 05132371427205 R 2072 * 05132371427206 R 2438 * 05132371427400 R 3124 * 05132371427401 R 1865 * 05132371427500 R 2774 * 05132371427900 R 14639 * 05132371428001 R 955 * 05132371428100 R 540 * 05132371428401 R 1315 * 05132371428500 R 4799 * 05132371429000 R 2870 * 05132371429202 R 149 * 05132371429209 R 89 * 05132371429400 R 4658 * 05132371429402 R 4150 * 05132371429600 R 2096 * 05132371429801 R 925 * 05132371430100 R 3417 * 05132371430601 R 20553 * 05132371430603 R 21728 * 05132371430900 R 1331 * 05132371431000 R 1605 * 05132371431300 R 6073 * 05132371431401 R 8160 * 05132371431600 R 7731 * 05132371431700 R 5227 * 05132371431800 R 9248 * 05132371431900 R 13442 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 119 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132371432400 R 1211 * 05132371432403 R 2073 * 05132371432900 R 1409 * 05132371433600 R 132 * 05132371433700 R 4938 * 05132371433701 R 4470 * 05132371433802 R 1761 * 05132371434200 R 383 * 05132371434300 R 2853 * 05132371434404 R 265 * 05132371434500 R 297 * 05132371434700 R 6082 * 05132371435000 R 778 * 05132371436300 R 926 * 05132371436302 R 1442 * 05132371436303 R 908 * 05132371436701 R 2413 * 05132371437102 R 370 * 05132371437600 R 5951 * 05132371437700 R 3118 * 05132371438600 R 643 * 05132371438700 R 2486 * 05132371439600 R 878 * 05132371439601 R 10041 * 05132371439900 R 1971 * 05132371440002 R 771 * 05132371440004 R 454 * 05132371440200 R 259 * 05132371440300 R 1307 * 05132371440401 R 8844 * 05132371440503 R 860 * 05132371440900 R 918 * 05132371440901 R 1673 * 05132371441301 R 2772 * 05132371441302 R 3370 * 05132371441701 R 2903 * 05132371442601 R 2589 * 05132371442700 R 1701 * 05132371443500 R 3213 * 05132371443600 R 6672 * 05132371444201 R 2339 * 05132371444602 R 4986 * 05132371444700 R 5606 * 05132371444800 R 1593 * 05132371444900 R 8598 * 05132371445000 R 1096 * 05132371445600 R 593 * 05132371445701 R 1606 * 05132371446501 R 8597 * 05132371447000 R 725 * 05132371447002 R 1102 * 05132371447206 R 4009 * 05132371447500 R 5580 * 05132371447600 R 837 * 05132371447800 R 755 * 05132371448300 R 1850 * 05132371448700 R 569 * 05132371449101 R 1916 * 05132371449501 R 22008 * 05132371449503 R 5035 * 05132371450301 R 624 * 05132371450501 R 3152 * 05132371450701 R 2747 * 05132371451299 R 5275 * 05132371452603 R 1032 * 05132371453601 R 2751 * 05132371454304 R 581 * 05132371454400 R 3106 * 05132371455100 R 5149 * 05132371455300 R 3752 * 05132371455505 R 554 * 05132371455600 R 532 * 05132371455700 R 5751 * 05132371455706 R 3477 * 05132371456801 R 250 * 05132371458400 R 10370 * 05132371461000 R 3629 * 05132371462104 R 2189 * 05132371463602 R 1859 * 05132371464602 R 9619 * 05132371464700 R 2189 * 05132371464901 R 3656 * 05132371464903 R 511 * 05132371465100 R 1918 * 05132371465300 R 895 * 05132371466900 R 800 * 05132371468200 R 4854 * 05132371468600 R 2761 * 05132371468703 R 2863 * 05132371470200 R 3582 * 05132371471601 R 6567 * 05132371472000 R 13794 * 05132371473908 R 973 * 05132371474202 R 2193 * 05132371474207 R 281 * 05132371474900 R 835 * 05132371475000 R 286 * 05132371475100 R 4779 * 05132371475105 R 2366 * 05132371478101 R 2060 * 05132371479406 R 4200 * 05132371481003 R 1021 * 05132371481400 R 2482 * 05132371483600 R 665 * 05132371483601 R 225 * 05132371483702 R 981 * 05132371483703 R 868 * 05132371485102 R 2993 * 05132371491200 R 1305 * 05132371491403 R 2099 * 05132371492400 R 25803 * 05132371492900 R 9854 * 05132371494501 R 525 * 05132371497000 R 2622 * 05132371497301 R 1072 * 05132371497600 R 1238 * 05132371497901 R 2212 * 05132371498001 R 1871 * 05132371498400 R 2117 * 05132371499300 R 7183 * 05132371500105 R 791 * 05132371500300 R 5121 * 05132371500501 R 1957 * 05132410355407 U 715 * 05132410359606 U 5940 * 05132410359707 U 1743 * 05132410360200 U 12245 * 05132410360503 U 1471 * 05132410360607 U 5806 * 05132410360617 U 8989 * 05132410360800 U 11069 * 05132410361000 U 6125 * 05132410361604 U 5666 * 05132410361700 U 6955 * 05132410361705 U 878 * 05132410362006 U 890 * 05132410362100 U 4614 * 05132410362107 U 2619 * 05132410362702 U 143 * 05132410362907 U 13959 * 05132410362910 U 1301 * 05132410363102 U 2587 * 05132410363103 U 1558 * 05132410363105 U 1352 * 05132410363106 U 7242 * 05132410363300 U 12789 * 05132410364100 U 4676 * 05132410364600 U 2765 * 05132410364804 U 3075 * 05132410365200 U 889 * 05132410366300 U 4770 * 05132410366705 U 4588 * 05132410367200 U 3217 * 05132410367202 U 2950 * 05132410367203 U 1367 * 05132410367207 U 1637 * 05132410367710 U 12944 * 05132410368101 U 9054 * 05132410368701 U 515 * 05132410368710 U 5195 * 05132410368900 U 4919 * 05132410368903 U 11512 * 05132410369200 U 4803 * 05132410369300 U 12711 * 05132410369705 U 1299 * 05132410369800 U 6610 * 05132410369902 U 1064 * 05132410369910 U 186 * 05132410370001 U 4795 * 05132410370004 U 11430 * 05132410370006 U 4685 * 05132410370300 U 4390 * 05132410370301 U 2808 * 05132410370500 U 146 * 05132410370501 U 353 * 05132410370601 U 6691 * 05132410370609 U 1021 * 05132410371400 U 2439 * 05132410371508 U 765 * 05132410371800 U 2525 * 05132410373707 U 1129 * 05132410373900 U 4750 * 05132410375409 U 7386 * 05132410376006 U 2063 * 05132410376100 U 1229 * 05132410376105 U 969 * 05132410376109 U 17752 * 05132410376200 U 858 * 05132410376300 U 1959 * 05132410376900 U 2819 * 05132410377500 U 3787 * 05132410378100 U 2171 * 05132410378102 U 5722 * 05132410378106 U 2025 * 05132410378200 U 1545 * 05132410378300 U 1620 * 05132410378303 U 2422 * 05132410378502 U 1581 * 05132410378600 U 2418 * 05132410379100 U 5485 * 05132410379411 U 771 * 05132410379600 U 1002 * 05132410379601 U 489 * 05132410379605 U 5649 * 05132410379607 U 5559 * 05132410380201 U 2199 * 05132410380315 U 11826 * 05132410380700 U 20846 * 05132410381102 U 22702 * 05132410381202 U 2887 * 05132410381300 U 2796 * 05132410381305 U 2089 * 05132410381908 U 2624 * 05132410382200 U 5118 * 05132410382201 U 1794 * 05132410382501 U 4540 * 05132410382800 U 6999 * 05132410382815 U 1390 * 05132410382901 U 672 * 05132410383100 U 2119 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 120 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132410383101 U 90 * 05132410383103 U 787 * 05132410383404 U 3346 * 05132410383700 U 2341 * 05132410383805 U 290 * 05132410384203 U 9033 * 05132410384205 U 2425 * 05132410384300 U 1063 * 05132410384309 U 750 * 05132410384601 U 2117 * 05132410384602 U 476 * 05132410384610 U 4815 * 05132410384612 U 1632 * 05132410384613 U 1786 * 05132410384705 U 8376 * 05132410385103 U 2393 * 05132410386105 U 2743 * 05132410386200 U 7432 * 05132410386202 U 7447 * 05132410386204 U 3423 * 05132410386510 U 2465 * 05132410386702 U 1254 * 05132410387000 U 1689 * 05132410387204 U 6516 * 05132410387600 U 1502 * 05132410387700 U 11582 * 05132410387802 U 1734 * 05132410387807 U 2427 * 05132410388207 U 3004 * 05132410388505 U 1157 * 05132410388600 U 6527 * 05132410389900 U 3032 * 05132410391200 U 2161 * 05132410391302 U 781 * 05132410391600 U 4159 * 05132410391900 U 1688 * 05132410392000 U 3143 * 05132410392115 U 7162 * 05132410393202 U 1362 * 05132410393400 U 1404 * 05132410393500 U 453 * 05132410393600 U 2333 * 05132410393700 U 3650 * 05132410393712 U 4487 * 05132410394000 U 5476 * 05132410394415 U 232 * 05132410394505 U 7662 * 05132410394600 U 4676 * 05132410394700 U 947 * 05132410395000 U 2854 * 05132410395405 U 1719 * 05132410396001 U 9128 * 05132410396414 U 2559 * 05132410396417 U 6932 * 05132410396808 U 2175 * 05132410397010 U 2395 * 05132410398700 U 1017 * 05132410398705 U 897 * 05132410398709 U 981 * 05132410398809 U 1097 * 05132410398814 U 317 * 05132410398900 U 3407 * 05132410398902 U 1094 * 05132410399401 U 1194 * 05132410399403 U 1023 * 05132410400400 U 1118 * 05132410400502 U 3129 * 05132410400600 U 1953 * 05132410401703 U 1441 * 05132410401800 U 5642 * 05132410402000 U 2881 * 05132410402002 U 1199 * 05132410403808 U 4270 * 05132410404100 U 2695 * 05132410404202 U 709 * 05132410405407 U 1591 * 05132410405411 U 2082 * 05132410408901 U 2083 * 05132410409002 U 279 * 05132410409005 U 800 * 05132410409200 U 681 * 05132410409710 U 1074 * 05132410410020 U 1240 * 05132410411804 U 540 * 05132410412600 U 1738 * 05132410414808 U 7873 * 05132410415107 U 1512 * 05132410415200 U 40514 * 05132410416604 U 1054 * 05132410416606 U 248 * 05132410419103 U 1941 * 05132410419500 U 6996 * 05132410419612 U 1454 * 05132410419620 U 4068 * 05132410419704 U 2870 * 05132410419804 U 1360 * 05132410420401 U 2031 * 05132410421400 U 2250 * 05132410421600 U 1116 * 05132410421603 U 5958 * 05132410421900 U 3155 * 05132410421905 U 2727 * 05132410421907 U 7378 * 05132410422905 E U 20542 * 05132410423012 U 3792 * 05132410423904 U 292 * 05132410423905 U 2004 * 05132410424200 U 2023 * 05132410424207 U 970 * 05132410424500 U 7507 * 05132410425000 U 5372 * 05132410426000 U 2792 * 05132410426900 U 5727 * 05132410427000 U 1639 * 05132410427002 U 1569 * 05132410427400 U 1375 * 05132410427500 U 1070 * 05132410427602 U 2355 * 05132410427605 U 1070 * 05132410427608 U 458 * 05132410429000 U 764 * 05132410430310 U 5842 * 05132410431405 U 623 * 05132410431700 U 2166 * 05132410431809 U 3934 * 05132410432406 U 2703 * 05132410432904 U 1743 * 05132410434700 U 4899 * 05132410435200 U 6370 * 05132410436610 U 1234 * 05132410437604 U 3125 * 05132410437700 U 927 * 05132410437702 U 671 * 05132410437703 U 6199 * 05132410437708 U 1834 * 05132410437900 U 1212 * 05132410437904 U 1252 * 05132410438701 U 2965 * 05132410439502 U 814 * 05132410439800 U 2881 * 05132410439801 U 679 * 05132410439911 R 3145 * 05132410440505 U 5972 * 05132410440806 U 2221 * 05132410440807 U 1595 * 05132410440808 U 2316 * 05132410440811 U 1964 * 05132410441103 U 1704 * 05132410441105 U 5906 * 05132410441106 U 2715 * 05132410441108 U 10448 * 05132410441110 U 1311 * 05132410441604 U 2242 * 05132410441621 U 437 * 05132410442200 U 1633 * 05132410442203 U 1818 * 05132410442600 U 603 * 05132410442602 U 1270 * 05132410442700 U 2963 * 05132410442800 U 3504 * 05132410442900 U 2769 * 05132410443020 U 983 * 05132410444000 U 2985 * 05132410444407 U 2132 * 05132410444500 U 567 * 05132410444525 U 1460 * 05132410444601 U 2411 * 05132410444800 U 2890 * 05132410444900 U 1065 * 05132410444901 U 4545 * 05132410445001 U 1561 * 05132410445100 U 2342 * 05132410445300 U 2913 * 05132410445301 U 1072 * 05132410445400 U 4938 * 05132410445600 U 5444 * 05132410446400 U 1570 * 05132410446800 U 3625 * 05132410447100 U 2763 * 05132430424117 U 772 * 05132432622700 U 12156 * 05132432624100 U 2767 * 05132432624600 U 3749 * 05132432624700 U 3502 * 05132432625000 U 848 * 05132432625100 U 1117 * 05132432625200 U 1531 * 05132432625315 U 21458 * 05132432625700 U 554 * 05132432627200 U 437 * 05132432628100 U 614 * 05132432628600 U 1832 * 05132432630400 U 1692 * 05132432630900 U 54672 * 05132432631300 U 5753 * 05132432631900 U 1659 * 05132432632000 U 1506 * 05132432632100 U 1317 * 05132432632500 U 1380 * 05132432633200 U 6159 * 05132432633300 U 2146 * 05132432634200 U 4091 * 05132432635300 U 24263 * 05132432638400 U 5112 * 05132432640100 U 7100 * 05132432640900 U 1079 * 05132432641800 U 2258 * 05132432643300 U 6140 * 05132432643700 U 2673 * 05132432644000 U 1798 * 05132432644300 U 2310 * 05132432645300 U 2098 * 05132432645600 U 5738 * 05132432647100 U 3631 * 05132432648200 U 2635 * 05132432649300 U 40129 * 05132432652700 U 7326 * 05132432653200 U 1214 * 05132432653300 U 981 * 05132432653500 U 1246 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 121 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132432653800 U 2192 * 05132432655000 U 2211 * 05132432656300 U 3385 * 05132432659200 U 1837 * 05132432660800 U 6029 * 05132432661200 U 2298 * 05132432661600 U 1907 * 05132432661700 U 5341 * 05132432662700 U 8052 * 05132432664100 U 4678 * 05132432664200 U 5269 * 05132432665400 U 1121 * 05132432665500 U 12222 * 05132432666200 U 1656 * 05132432666400 U 8817 * 05132432668000 U 8519 * 05132432672600 U 2646 * 05132432675200 U 14893 * 05132432676100 U 7042 * 05132432676200 U 7151 * 05132432679500 U 1978 * 05132432679600 U 3336 * 05132432682200 U 4119 * 05132432682300 U 5962 * 05132432683800 U 11808 * 05132432685600 U 6700 * 05132432687600 U 2910 * 05132432690100 U 1543 * 05132432691500 U 2429 * 05132432691800 U 2187 * 05132432692700 U 6599 * 05132432696600 U 12347 * 05132432698300 U 2581 * 05132432699700 U 5151 * 05132432700000 U 3283 * 05132432700100 U 2982 * 05132432701300 U 4327 * 05132432701900 U 1879 * 05132432702900 U 4717 * 05132432703100 U 611 * 05132432703200 U 2690 * 05132432703500 U 3165 * 05132432703600 U 7299 * 05132432704000 U 1052 * 05132432704100 U 2671 * 05132432704500 U 2455 * 05132432705100 U 1966 * 05132432705300 U 3254 * 05132432706200 U 4963 * 05132432706300 U 4342 * 05132432706400 U 3298 * 05132432707000 U 1156 * 05132432710803 U 185 * 05132432712400 U 1722 * 05132432712600 U 2766 * 05132432713100 U 520 * 05132432714200 U 4527 * 05132432717000 U 5073 * 05132432718400 U 579 * 05132432719300 U 2989 * 05132432719615 U 3687 * 05132432722715 U 405 * 05132432723000 U 2828 * 05132432724900 U 1260 * 05132432725500 U 2450 * 05132432725700 U 622 * 05132432726400 U 2497 * 05132432727300 U 1010 * 05132432727400 U 2009 * 05132432728300 U 979 * 05132432728900 U 3790 * 05132432729200 U 712 * 05132432729300 U 3375 * 05132432729400 U 10391 * 05132432730500 U 1479 * 05132432730600 U 739 * 05132432730700 U 1991 * 05132432731700 U 842 * 05132432732800 U 5512 * 05132432733000 U 3179 * 05132432733100 U 923 * 05132432734300 U 1347 * 05132432735000 U 349 * 05132432735200 U 1478 * 05132432735900 U 5776 * 05132432736100 U 841 * 05132432736700 U 3484 * 05132432736800 U 792 * 05132432739100 U 2449 * 05132432739803 U 448 * 05132432739900 U 3302 * 05132432740100 U 2949 * 05132432740200 U 2044 * 05132432741600 U 404 * 05132432741800 U 1209 * 05132432743000 U 879 * 05132432743300 U 1104 * 05132432743400 U 1793 * 05132432743500 U 3328 * 05132432743600 U 2456 * 05132432743700 U 938 * 05132432744200 U 2661 * 05132432744300 U 2755 * 05132432744600 U 1045 * 05132432744800 U 1852 * 05132432747700 U 4078 * 05132432747800 U 5517 * 05132432748000 U 741 * 05132432748400 U 2074 * 05132432748800 U 2295 * 05132432748900 U 7190 * 05132432750100 U 1071 * 05132432751200 U 984 * 05132432751600 U 1117 * 05132455500153 U 650 * 05132455500300 R 420 * 05132455500400 U 2756 * 05132455500512 U 18372 * 05132455500701 U 762 * 05132455501165 U 252 * 05132455502525 R 1109 * 05132455503350 R 2024 * 05132455503400 R 2054 * 05132455503900 R 3139 * 05132455504000 U 688 * 05132455504450 R 460 * 05132455504650 R 3452 * 05132455504961 U 778 * 05132455505154 U 12608 * 05132455505200 R 1707 * 05132455505250 R 2586 * 05132455505450 U 2856 * 05132455505700 R 895 * 05132455505713 R 1063 * 05132455505810 U 246 * 05132455505900 R 4016 * 05132455506200 R 441 * 05132455506400 R 3226 * 05132455507200 R 1271 * 05132455507250 U 3183 * 05132455507300 R 3588 * 05132455507500 R 9109 * 05132455507507 U 1139 * 05132455507650 R 989 * 05132455508100 R 167 * 05132455508200 U 2584 * 05132455508900 R 20193 * 05132455509050 R 3095 * 05132455509062 U 1077 * 05132455509063 U 803 * 05132455509150 U 2327 * 05132455509468 U 2376 * 05132455510000 R 2915 * 05132455510300 R 2793 * 05132455510600 R 2503 * 05132455511500 R 409 * 05132455511650 R 4656 * 05132455511900 U 7406 * 05132455512405 U 4823 * 05132455512658 U 1306 * 05132455512752 U 997 * 05132455512861 U 3175 * 05132455512866 U 866 * 05132455512900 U 1056 * 05132455512911 U 3467 * 05132455513450 R 20583 * 05132455513700 R 3326 * 05132455514000 R 2482 * 05132455514050 R 13812 * 05132455514815 U 5764 * 05132455514816 U 7393 * 05132455515105 U 5164 * 05132455515202 U 14246 * 05132455515600 R 1465 * 05132455515850 R 2663 * 05132455515950 R 13084 * 05132455516200 R 2899 * 05132455516300 R 584 * 05132455516400 R 720 * 05132455516450 R 1371 * 05132455516601 U 2593 * 05132455516716 U 89 * 05132455516751 U 1607 * 05132455516900 U 2867 * 05132455517000 U 3876 * 05132455517131 U 2286 * 05132455517650 R 2135 * 05132455518150 R 1177 * 05132455518250 R 13546 * 05132455518755 R 1091 * 05132455518950 R 1664 * 05132455519110 U 1064 * 05132455519600 R 1951 * 05132455519650 R 934 * 05132455519950 R 1171 * 05132455520200 R 20825 * 05132455520450 R 1734 * 05132455520900 R 1706 * 05132455521122 U 954 * 05132455521150 R 2991 * 05132455521155 U 317 * 05132455521200 R 2344 * 05132455521960 U 3004 * 05132455522425 U 5600 * 05132455523352 U 8078 * 05132455524163 U 8372 * 05132455524450 R 3140 * 05132455524810 U 12631 * 05132455524850 R 2372 * 05132455524900 R 1552 * 05132455525100 U 232 * 05132455525150 R 1317 * 05132455525200 R 10832 * 05132455525403 U 3061 * 05132455525450 R 304 * 05132455525563 U 2465 * 05132455526325 U 1627 * 05132455526500 R 17512 * 05132455526800 U 3589 * 05132455526806 U 92 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 122 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132455527050 R 2599 * 05132455527200 U 546 * 05132455527250 R 1324 * 05132455527307 U 643 * 05132455527350 R 1297 * 05132455527400 R 4797 * 05132455527500 R 1332 * 05132455527704 U 1959 * 05132455528050 R 8675 * 05132455528150 U 386 * 05132455528300 R 2748 * 05132455528750 R 2116 * 05132455529360 U 842 * 05132455529450 R 1418 * 05132455529600 U 979 * 05132455529650 U 6561 * 05132455529701 U 645 * 05132455529925 R 2282 * 05132455530603 U 2139 * 05132455530607 U 872 * 05132455530619 U 1054 * 05132455530900 R 1043 * 05132455530904 U 1061 * 05132455531150 R 4763 * 05132455531250 R 5496 * 05132455531300 R 6902 * 05132455531750 U 4758 * 05132455531903 U 167 * 05132455532450 R 620 * 05132455532750 R 2023 * 05132455532800 R 2247 * 05132455532900 U 678 * 05132455532950 U 566 * 05132455533000 R 608 * 05132455533002 U 980 * 05132455533100 U 1506 * 05132455535218 U 10622 * 05132455535350 U 22873 * 05132455535400 R 10418 * 05132455535700 U 4880 * 05132455536050 U 909 * 05132455536450 U 5389 * 05132455536600 U 1524 * 05132455536650 U 1383 * 05132455536700 R 503 * 05132455536750 U 791 * 05132455537300 U 509 * 05132455537400 R 17847 * 05132455537800 R 6932 * 05132455537900 R 7362 * 05132455538050 R 1298 * 05132455538100 U 1608 * 05132455538512 U 904 * 05132455538653 U 1119 * 05132455538850 R 871 * 05132455538950 U 1585 * 05132455539500 U 7872 * 05132455539653 U 1601 * 05132455541000 R 3325 * 05132455541200 R 1542 * 05132455541450 U 1349 * 05132455541460 U 2449 * 05132455542382 U 480 * 05132455542600 U 6546 * 05132455542800 U 3160 * 05132455542975 U 2994 * 05132455543000 U 4454 * 05132455543550 U 10905 * 05132455543600 U 2364 * 05132455543830 U 1976 * 05132455543925 U 2268 * 05132455544300 U 2055 * 05132455544350 R 4267 * 05132455544400 R 2229 * 05132455544455 U 7092 * 05132455545000 U 2411 * 05132455545250 R 1455 * 05132455545300 U 2398 * 05132455545366 U 411 * 05132455545750 U 236 * 05132455545760 U 1584 * 05132455546025 U 3199 * 05132455546200 U 12116 * 05132455546300 U 2797 * 05132455546350 R 718 * 05132455546450 R 905 * 05132455546900 U 4716 * 05132455546956 U 1351 * 05132455547600 U 3246 * 05132455548300 U 1563 * 05132455549250 U 1449 * 05132455549313 U 2544 * 05132455549360 U 306 * 05132455549425 U 5109 * 05132455549552 U 3284 * 05132455549553 U 3482 * 05132455549554 U 3274 * 05132455549660 U 2536 * 05132455549700 U 3573 * 05132455549705 U 2840 * 05132455549850 U 4344 * 05132455549860 U 2889 * 05132455549900 U 2848 * 05132455550410 U 813 * 05132455550900 R 3351 * 05132455550950 U 5208 * 05132455550952 U 1634 * 05132455551050 R 2661 * 05132455551150 U 882 * 05132455551250 R 2730 * 05132455551550 R 3413 * 05132455551750 U 2967 * 05132455551900 R 555 * 05132455551907 U 1585 * 05132455552000 R 12737 * 05132455552250 U 3220 * 05132455552700 U 5955 * 05132455553175 U 1902 * 05132455554550 R 3059 * 05132455554850 R 1647 * 05132455554853 U 2685 * 05132455555309 U 9159 * 05132455555565 U 1100 * 05132455555900 R 124 * 05132455556000 U 7048 * 05132455556050 U 7057 * 05132455556200 R 1603 * 05132455556250 R 7187 * 05132455556260 U 785 * 05132455556356 R 3428 * 05132455556363 U 3344 * 05132455556364 R 2651 * 05132455556372 U 1300 * 05132455556379 U 3132 * 05132455556380 R 1323 * 05132455556381 U 2559 * 05132455556700 U 4236 * 05132455556950 U 1177 * 05132455557450 R 1366 * 05132455557590 U 1963 * 05132455557750 R 2597 * 05132455557900 U 1526 * 05132455557910 U 1522 * 05132455558475 U 16842 * 05132455558950 R 4528 * 05132455559450 U 1798 * 05132455559500 U 1425 * 05132455559600 U 2797 * 05132455559610 U 1037 * 05132455559650 R 4826 * 05132455559950 U 7422 * 05132455560000 R 6994 * 05132455560108 U 7806 * 05132455560350 R 1104 * 05132455560505 U 553 * 05132455561002 U 1082 * 05132455561550 R 3315 * 05132455561600 R 2725 * 05132455562350 U 4795 * 05132455562450 R 4692 * 05132455563000 R 670 * 05132455563050 R 699 * 05132455563100 U 1993 * 05132455563300 U 5641 * 05132455563750 R 3680 * 05132455563800 U 1286 * 05132455563805 U 912 * 05132455563850 U 2649 * 05132455564700 R 1381 * 05132455564705 U 7120 * 05132455564710 U 864 * 05132455564900 R 1442 * 05132455564915 U 6159 * 05132455565200 R 2308 * 05132455565500 U 971 * 05132455565650 R 3843 * 05132455566050 U 2586 * 05132455566150 R 24351 * 05132455566550 U 8640 * 05132455567050 R 3038 * 05132455567100 R 579 * 05132455567104 U 578 * 05132455567700 R 1111 * 05132455567900 R 10057 * 05132455568000 R 7146 * 05132455568855 U 833 * 05132455568900 R 3092 * 05132455568950 R 576 * 05132455570650 R 4890 * 05132455570800 U 13559 * 05132455570850 R 1071 * 05132455570950 R 10630 * 05132455571500 U 1170 * 05132455571551 U 1312 * 05132455571651 U 5371 * 05132455571750 U 1929 * 05132455571950 R 237 * 05132455572450 U 2144 * 05132455572900 U 5872 * 05132455573100 R 815 * 05132455573600 U 610 * 05132455573604 U 1742 * 05132455573900 U 4597 * 05132455574050 U 2358 * 05132455574350 R 3480 * 05132455574600 U 439 * 05132455574958 U 749 * 05132455575500 R 2778 * 05132455576000 R 1464 * 05132455576600 R 9370 * 05132455576825 R 1464 * 05132455576850 U 6217 * 05132455577911 U 5872 * 05132455577922 U 5337 * 05132455577950 R 5964 * 05132455578450 R 2889 * 05132455578607 U 89 * 05132455579500 U 213 * 05132455579750 U 5340 * 05132455580450 R 7802 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 123 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132455580500 U 4264 * 05132455580550 R 21231 * 05132455580650 U 364 * 05132455581550 R 6895 * 05132455581700 U 2108 * 05132455582050 U 4021 * 05132455582100 R 2450 * 05132455582300 R 6820 * 05132455582350 R 5778 * 05132455584200 R 852 * 05132455584450 R 2855 * 05132455584500 U 1363 * 05132455584910 U 3452 * 05132455585350 U 8639 * 05132455585900 R 10416 * 05132455586300 R 11261 * 05132455586800 U 2172 * 05132455586810 R 2326 * 05132455587325 U 1581 * 05132455587500 U 1442 * 05132455587550 U 1158 * 05132455587750 U 3671 * 05132455587850 R 6803 * 05132455588000 R 3246 * 05132455588250 U 10254 * 05132455588875 R 1635 * 05132455588925 U 1271 * 05132455588950 R 1640 * 05132455589000 U 7315 * 05132455589350 R 1177 * 05132455589400 U 786 * 05132455589450 U 9575 * 05132455589500 R 1130 * 05132455589700 U 2761 * 05132455589950 U 6359 * 05132455590000 U 11575 * 05132455590460 U 1073 * 05132455590600 R 5263 * 05132455591600 R 993 * 05132455591700 R 1055 * 05132455592650 U 4298 * 05132455592653 U 1672 * 05132455593200 U 3137 * 05132455593300 U 3675 * 05132455593850 U 760 * 05132455594100 U 13172 * 05132455594600 U 2491 * 05132455594850 U 634 * 05132455594950 R 2194 * 05132455595075 U 2749 * 05132455595200 U 930 * 05132455595217 U 1765 * 05132455595500 U 494 * 05132455595525 U 1244 * 05132455595675 U 3624 * 05132455595700 U 1516 * 05132455596100 R 4060 * 05132455596200 U 2975 * 05132455596925 U 950 * 05132455597025 U 11009 * 05132455597050 U 499 * 05132455597450 U 280 * 05132455597453 U 12546 * 05132470591100 U 673 * 05132470591200 U 564 * 05132470591300 U 259 * 05132470591400 U 5705 * 05132470591500 U 9006 * 05132470592000 U 5157 * 05132470592100 U 4062 * 05132470592400 U 6147 * 05132470592600 U 809 * 05132470592700 U 3042 * 05132470592800 U 740 * 05132470593200 U 2812 * 05132470593500 U 4514 * 05132470593800 U 2033 * 05132470594000 U 4331 * 05132470594500 U 35996 * 05132470594800 U 898 * 05132470595200 U 703 * 05132470595800 U 1944 * 05132470596600 U 1878 * 05132470597600 U 1981 * 05132470597800 U 463 * 05132470597900 U 1770 * 05132470598300 U 1612 * 05132470598400 U 1084 * 05132470598700 U 4800 * 05132470599100 U 2377 * 05132470599300 U 5435 * 05132470599400 U 1009 * 05132470599700 U 914 * 05132470600500 U 1048 * 05132470600900 U 833 * 05132470601200 U 870 * 05132470601500 U 1060 * 05132470601700 U 1308 * 05132470601710 U 1290 * 05132470602000 U 1297 * 05132470602100 U 3432 * 05132470602200 U 1088 * 05132470602300 U 3294 * 05132470602500 U 4600 * 05132470602600 U 2737 * 05132470603000 U 1194 * 05132470603100 U 3549 * 05132470603200 U 1688 * 05132470603300 U 500 * 05132470603600 U 2772 * 05132470603900 U 8154 * 05132470604200 U 2763 * 05132470604300 U 2176 * 05132470604700 U 5637 * 05132470605200 U 4798 * 05132470605300 U 1659 * 05132470605500 U 45761 * 05132470606400 U 1781 * 05132470606500 U 2341 * 05132470606600 U 1171 * 05132470606800 U 3146 * 05132470607100 U 4732 * 05132470607500 U 4582 * 05132470607700 U 2563 * 05132470608200 U 1343 * 05132470608300 U 3232 * 05132470608400 U 228 * 05132470608800 U 947 * 05132470608900 U 1416 * 05132470609000 U 1071 * 05132470609700 U 1174 * 05132470609800 U 936 * 05132470610500 U 2258 * 05132470610800 U 757 * 05132470610900 U 2065 * 05132470611400 U 1285 * 05132470611500 U 5197 * 05132470611600 U 5302 * 05132470611900 U 2704 * 05132470612200 U 1596 * 05132470612600 U 1586 * 05132470612700 U 2341 * 05132470612800 U 3002 * 05132470612900 U 23112 * 05132470613100 U 334 * 05132470613200 U 406 * 05132470613300 U 257 * 05132470613800 U 592 * 05132470614000 U 4246 * 05132470614300 U 3480 * 05132470614700 U 2474 * 05132470615300 U 4601 * 05132470615400 U 985 * 05132470615500 U 679 * 05132470615600 U 3531 * 05132470615700 U 5493 * 05132470615900 U 840 * 05132470616000 U 3708 * 05132470616100 U 1086 * 05132470616500 U 518 * 05132470617200 U 1463 * 05132470617300 U 3005 * 05132470617800 U 11096 * 05132470617900 U 11604 * 05132470618400 U 4076 * 05132470618500 U 1045 * 05132470618600 U 3402 * 05132470618700 U 3239 * 05132470618900 U 12663 * 05132470619000 U 4646 * 05132470619100 U 5534 * 05132470619200 U 2109 * 05132470619400 U 4489 * 05132470619600 U 4648 * 05132470620000 U 2690 * 05132470620300 U 1531 * 05132470620700 U 10909 * 05132470621600 U 336 * 05132470621800 U 5323 * 05132470622100 U 232 * 05132470622300 U 5197 * 05132470623200 U 1100 * 05132470624100 U 1682 * 05132470624600 U 10999 * 05132470624700 U 1270 * 05132470625400 U 2802 * 05132470625600 U 5927 * 05132470625800 U 1576 * 05132470626000 U 6980 * 05132470626100 U 3375 * 05132470626300 U 637 * 05132470626500 U 5018 * 05132470626700 U 2577 * 05132470627100 U 13190 * 05132470627200 U 788 * 05132470627900 U 1189 * 05132470628200 U 4680 * 05132470628300 U 2986 * 05132470628400 U 3111 * 05132470628600 U 2837 * 05132470629100 U 1190 * 05132470629300 U 1563 * 05132470629400 U 1089 * 05132470629800 U 1839 * 05132470630400 U 1818 * 05132470630401 U 729 * 05132470630500 U 2772 * 05132470631000 U 6073 * 05132470631200 U 2317 * 05132470631600 U 484 * 05132470632200 U 1360 * 05132470632600 U 2964 * 05132470633400 U 6443 * 05132470633700 U 2102 * 05132470633800 U 65 * 05132470633900 U 3040 * 05132470634000 U 10202 * 05132470634200 U 3427 * 05132470634300 U 1691 * 05132470634600 U 2628 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 124 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132470634800 U 2722 * 05132470634900 U 5159 * 05132470635000 U 458 * 05132470635200 U 7001 * 05132470635500 U 6719 * 05132470635800 U 1823 * 05132470636100 U 1378 * 05132470636800 U 8234 * 05132470637300 U 4516 * 05132470637400 U 4377 * 05132470637700 U 1000 * 05132470638200 U 185 * 05132470638400 U 5122 * 05132470639000 U 308 * 05132470639600 U 15638 * 05132470639700 U 1120 * 05132470639800 U 4946 * 05132470639900 U 3635 * 05132470640700 U 15906 * 05132470640800 U 6842 * 05132470640900 U 5636 * 05132470641600 U 34296 * 05132470641700 U 5967 * 05132470641800 U 5604 * 05132470641900 U 2472 * 05132470642000 U 5981 * 05132470642400 U 1344 * 05132470643200 U 6479 * 05132470643300 U 9155 * 05132470643400 U 3865 * 05132470643500 U 12978 * 05132470643600 U 7421 * 05132470643900 U 4886 * 05132470644200 U 1939 * 05132470644300 U 7346 * 05132470644700 U 7822 * 05132470644800 U 1296 * 05132470645200 U 1815 * 05132470645400 U 4312 * 05132470645500 U 4094 * 05132470645600 U 4213 * 05132470645700 U 7699 * 05132470646000 U 887 * 05132470646200 U 9808 * 05132470646300 U 1111 * 05132470646400 U 1120 * 05132470646500 U 486 * 05132470646700 U 7459 * 05132470647000 U 1687 * 05132470647300 U 2297 * 05132470647600 U 162 * 05132470647800 U 2828 * 05132470647900 U 5347 * 05132470648501 U 395 * 05132470648600 U 2630 * 05132470648700 U 2339 * 05132470649100 U 6238 * 05132470649300 U 1484 * 05132470649800 U 1472 * 05132470650600 U 7983 * 05132470650700 U 4131 * 05132470650900 U 2455 * 05132470651000 U 1343 * 05132470651300 U 1147 * 05132470651400 U 1212 * 05132470651700 U 1568 * 05132470652000 U 6047 * 05132470652100 U 2456 * 05132470652200 U 1963 * 05132470653100 U 1877 * 05132470653200 U 1220 * 05132470653500 U 2814 * 05132470653700 U 21451 * 05132470654000 U 2895 * 05132470654100 U 31587 * 05132470654600 U 1995 * 05132470655400 U 3157 * 05132470655600 U 1504 * 05132470655900 U 695 * 05132470656000 U 1012 * 05132470656400 U 5175 * 05132470656500 U 4882 * 05132470657100 U 2134 * 05132470658100 U 1501 * 05132470658600 U 3140 * 05132470658700 U 3773 * 05132470658900 U 1145 * 05132470659200 U 4419 * 05132470659600 U 4396 * 05132470659700 U 5292 * 05132470659900 U 2067 * 05132470659901 U 1737 * 05132470660000 U 6147 * 05132470660300 U 1062 * 05132470660400 U 2576 * 05132470660500 U 1599 * 05132470660600 U 5953 * 05132470660700 U 1372 * 05132470660800 U 4395 * 05132470661100 U 3325 * 05132470661400 U 544 * 05132470661500 U 3183 * 05132470661600 U 2144 * 05132470661700 U 1097 * 05132470661800 U 644 * 05132470661900 U 1989 * 05132470662000 U 3118 * 05132470662001 U 1038 * 05132470662100 U 8818 * 05132470662800 U 5729 * 05132470663000 U 1377 * 05132470663100 U 2558 * 05132470664000 U 2309 * 05132470664300 U 1438 * 05132470665400 U 8285 * 05132470666101 U 4415 * 05132470666300 U 3287 * 05132470666700 U 3370 * 05132470666800 U 6878 * 05132470668800 U 3525 * 05132470669300 U 4976 * 05132470671000 U 1310 * 05132470671100 U 1876 * 05132470671400 U 2257 * 05132470672000 U 1795 * 05132470672100 U 1624 * 05132470672500 U 15637 * 05132470672600 U 5311 * 05132470672701 U 1806 * 05132470672900 U 942 * 05132470673600 U 4478 * 05132470673900 U 3168 * 05132470674200 U 4446 * 05132470674400 U 4302 * 05132470674900 U 7024 * 05132470675000 U 5049 * 05132470675100 U 4449 * 05132470675200 U 6304 * 05132470675300 U 4848 * 05132470675900 U 1566 * 05132470676100 U 676 * 05132470676200 U 828 * 05132470676210 U 4179 * 05132470676400 U 3206 * 05132470676900 U 3951 * 05132470677700 U 1037 * 05132470677900 U 1206 * 05132470678000 U 3220 * 05132470678100 U 3531 * 05132470678700 U 1294 * 05132470679100 U 3899 * 05132470679500 U 860 * 05132470679600 U 4831 * 05132470680600 U 2884 * 05132470681100 U 5556 * 05132470681300 U 2457 * 05132470681800 U 5904 * 05132470682500 U 2812 * 05132470682700 U 15809 * 05132470682800 U 1291 * 05132470682801 U 646 * 05132470682900 U 2218 * 05132470683200 U 3778 * 05132470683300 U 6483 * 05132470683400 U 3176 * 05132470683500 U 2324 * 05132470683600 U 1592 * 05132470683800 U 2640 * 05132470684000 U 4340 * 05132470684300 U 6292 * 05132470684600 U 1192 * 05132470684800 U 1945 * 05132470684900 U 1830 * 05132470685200 U 5282 * 05132470685900 U 5059 * 05132470686700 U 7734 * 05132470686800 U 962 * 05132470686900 U 1040 * 05132470687200 U 708 * 05132470687400 U 5998 * 05132470688000 U 1040 * 05132470689200 U 4563 * 05132470689800 U 6591 * 05132470690100 U 2061 * 05132470690200 U 1154 * 05132470690300 U 4897 * 05132470690500 U 5013 * 05132470690600 U 124 * 05132470691200 U 2274 * 05132470691700 U 5286 * 05132470692400 U 9831 * 05132470693700 U 5610 * 05132470694000 U 1964 * 05132470694400 U 3724 * 05132470694600 U 433 * 05132470694700 U 6775 * 05132470695400 U 2380 * 05132470695600 U 4452 * 05132470695700 U 1914 * 05132470695800 U 2043 * 05132470695900 U 2127 * 05132470696000 U 1300 * 05132470696500 U 8714 * 05132470696800 U 873 * 05132470697500 U 2822 * 05132470697900 U 4953 * 05132470698600 U 1651 * 05132470698700 U 1098 * 05132470698900 U 4900 * 05132470699000 U 4852 * 05132470699100 U 4408 * 05132470699200 U 2089 * 05132470699500 U 7559 * 05132470700300 U 2520 * 05132470700700 U 5516 * 05132470701900 U 5046 * 05132470702000 U 3048 * 05132470702100 U 2531 * 05132470702101 U 1596 * 05132470702200 U 3516 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 125 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132470702400 U 1179 * 05132470703100 U 2127 * 05132470704300 U 2419 * 05132470704600 U 3289 * 05132470704700 U 3143 * 05132470704800 U 2337 * 05132470704900 U 2433 * 05132470705400 U 1288 * 05132470705600 U 2992 * 05132470706200 U 1916 * 05132470706300 U 2641 * 05132470706400 U 2165 * 05132470706500 U 1116 * 05132470706600 U 10438 * 05132470706700 U 10217 * 05132470706800 U 988 * 05132470707100 U 5101 * 05132470707500 U 982 * 05132470707800 U 4411 * 05132470707900 U 1901 * 05132470708000 U 5956 * 05132470708100 U 2834 * 05132470708301 U 1209 * 05132483547710 U 335 * 05132483974301 U 2555 * 05132483974302 U 89 * 05132483976200 U 3476 * 05132483977202 U 2566 * 05132483977500 U 10348 * 05132483977800 U 1462 * 05132483981100 U 2668 * 05132483981410 U 2629 * 05132483981700 U 10842 * 05132483982702 U 5750 * 05132483983600 U 4673 * 05132483983601 U 1218 * 05132483983606 U 1180 * 05132483984000 U 24797 * 05132483984100 U 1370 * 05132483984101 U 917 * 05132483984102 U 2609 * 05132483984105 U 2153 * 05132483984200 U 4671 * 05132483986100 U 1099 * 05132483987307 U 4785 * 05132484000400 U 10667 * 05132484000600 U 1591 * 05132484001400 U 3689 * 05132484001900 U 9500 * 05132484002305 U 2756 * 05132484003400 U 2920 * 05132484003500 U 410 * 05132484004600 U 911 * 05132484005500 U 3637 * 05132484005507 U 4091 * 05132484005900 U 7233 * 05132484006900 U 1818 * 05132484006902 U 2299 * 05132484006910 U 1582 * 05132484007000 U 6026 * 05132484007065 U 1298 * 05132484007406 U 2206 * 05132484008800 U 2611 * 05132484010301 U 5007 * 05132484010900 U 2299 * 05132484012600 U 1041 * 05132484013100 U 7622 * 05132484013400 U 5162 * 05132484015100 U 2595 * 05132484016300 U 11674 * 05132484016700 U 14177 * 05132484017803 U 1354 * 05132484018000 U 1239 * 05132484019010 U 4481 * 05132484022600 U 1619 * 05132484026900 U 1607 * 05132484028705 U 1543 * 05132484029700 U 1395 * 05132484029900 U 14239 * 05132484030600 U 2187 * 05132484031200 U 3002 * 05132484031300 U 1134 * 05132484033600 U 7537 * 05132484034100 U 9183 * 05132484034400 U 1931 * 05132484039302 U 997 * 05132484039500 U 3079 * 05132484040400 U 251 * 05132484041600 U 24325 * 05132484042000 U 9657 * 05132484042400 U 4975 * 05132484042801 U 3098 * 05132484044605 U 5439 * 05132484045500 U 5252 * 05132484045650 U 1439 * 05132484046700 U 9676 * 05132484047000 U 25764 * 05132484050300 U 3097 * 05132484052609 U 238 * 05132484054900 U 14197 * 05132484055500 U 2892 * 05132484056800 U 5053 * 05132484059000 U 5864 * 05132484059002 U 2147 * 05132484060700 U 2894 * 05132484063200 U 1360 * 05132484066402 U 5281 * 05132484066500 U 1398 * 05132484066800 U 1742 * 05132484066801 U 2535 * 05132484067001 U 2202 * 05132484067502 U 1339 * 05132484067705 U 1484 * 05132484068701 U 9475 * 05132484068800 U 20013 * 05132484068805 U 6602 * 05132484069200 U 6712 * 05132484069500 U 8633 * 05132484069600 U 2870 * 05132484070010 U 1369 * 05132484072010 U 2058 * 05132484072207 U 1289 * 05132484072210 U 479 * 05132484422753 U 1213 * 05132484422802 U 3925 * 05132484422907 U 2568 * 05132484422922 U 2162 * 05132484422955 U 2062 * 05132484422957 U 9568 * 05132484422965 U 341 * 05132484423003 U 1957 * 05132484423004 U 950 * 05132484423015 U 2033 * 05132484423107 U 2995 * 05132484423114 U 840 * 05132484423120 U 2815 * 05132484423156 U 1665 * 05132484423200 U 2650 * 05132484468410 U 1965 * 05132484468450 U 5169 * 05132484468551 U 2819 * 05132484468755 U 677 * 05132484468805 U 4536 * 05132484468850 U 363 * 05132484472060 U 2533 * 05132510412000 R 124 * 05132510413000 R 3914 * 05132510415100 R 274 * 05132510415200 R 3814 * 05132510415902 R 277 * 05132510416400 R 733 * 05132510416402 R 130 * 05132510416500 R 1955 * 05132510417801 R 290 * 05132510419000 R 2834 * 05132510419704 R 902 * 05132510419900 R 510 * 05132510420600 R 389 * 05132510422502 R 2730 * 05132510422700 R 864 * 05132510423100 R 6533 * 05132510424800 R 690 * 05132510426708 R 2158 * 05132510428400 R 924 * 05132510429600 R 851 * 05132510431000 R 23015 * 05132510434000 R 584 * 05132510434500 R 225 * 05132510436001 R 197 * 05132510436032 R 1305 * 05132510436303 R 2085 * 05132510436400 R 1176 * 05132510436500 R 215 * 05132510436700 R 5398 * 05132510436701 R 184 * 05132510436702 R 328 * 05132510437500 R 432 * 05132510437600 R 697 * 05132510437602 R 951 * 05132510437700 R 270 * 05132510437900 R 255 * 05132510438800 R 2404 * 05132510439100 R 367 * 05132510439200 R 3076 * 05132510439300 R 708 * 05132510439600 R 729 * 05132510439700 R 278 * 05132510439746 R 1021 * 05132510439800 R 2044 * 05132510439802 R 1729 * 05132510439841 R 219 * 05132510439900 R 893 * 05132510439932 R 862 * 05132510440200 R 1983 * 05132510440300 R 1271 * 05132510440500 R 2047 * 05132510440900 R 611 * 05132510441200 R 2267 * 05132510442134 R 1043 * 05132510442900 R 897 * 05132510443000 R 805 * 05132510443100 R 691 * 05132510443202 R 442 * 05132510443300 R 1215 * 05132510443400 R 1783 * 05132510444000 R 796 * 05132510444006 R 7947 * 05132510444032 R 1153 * 05132510444400 R 608 * 05132510444800 R 1085 * 05132510444900 R 2065 * 05132510445500 R 1269 * 05132510445600 R 1412 * 05132510445800 R 403 * 05132510446200 R 362 * 05132510446500 R 316 * 05132510446822 R 2708 * 05132510447600 R 459 * 05132510447700 R 7208 * 05132510447900 R 485 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 126 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132510448000 R 2174 * 05132510448100 R 707 * 05132510448300 R 818 * 05132510449044 R 1483 * 05132510449100 R 1166 * 05132510449102 R 156 * 05132510449222 R 438 * 05132510449402 U 276 * 05132510449500 R 962 * 05132510449730 R 1447 * 05132510449900 R 129 * 05132510450200 R 592 * 05132510450500 R 904 * 05132510451100 R 2199 * 05132510451700 R 1038 * 05132510451900 R 1002 * 05132510452441 R 313 * 05132510452500 R 470 * 05132510452600 R 1294 * 05132510452900 R 497 * 05132510453000 R 823 * 05132510453600 R 124 * 05132510453800 R 314 * 05132510454002 R 308 * 05132510454100 R 186 * 05132510454300 R 3289 * 05132510454301 R 502 * 05132510454520 R 23109 * 05132510454600 R 1729 * 05132510454700 R 715 * 05132510454800 R 1202 * 05132510455200 R 1782 * 05132510455222 R 281 * 05132510455300 R 866 * 05132510455500 R 2200 * 05132510456900 R 590 * 05132510457200 R 1093 * 05132510457202 R 509 * 05132510457300 R 2682 * 05132510457400 R 1116 * 05132510457500 R 3023 * 05132510457700 R 5619 * 05132510457900 R 414 * 05132510458000 R 302 * 05132510459300 R 2544 * 05132510459400 R 1547 * 05132510460200 R 1376 * 05132510460500 R 687 * 05132510461504 R 318 * 05132510462306 R 2912 * 05132510462400 R 5827 * 05132510462647 R 1077 * 05132510463002 R 962 * 05132510463003 R 544 * 05132510463500 R 1098 * 05132510463548 R 847 * 05132510463914 R 206 * 05132510464330 R 918 * 05132510464400 R 1004 * 05132510464500 R 538 * 05132510464530 R 722 * 05132510464700 R 7185 * 05132510465100 R 987 * 05132510465400 R 1041 * 05132510465901 R 1047 * 05132510466100 R 1839 * 05132510466602 R 2118 * 05132510467200 R 1450 * 05132510467500 R 522 * 05132510467700 R 3293 * 05132510469000 R 1384 * 05132510471500 R 11995 * 05132510471900 R 1937 * 05132510472000 R 1301 * 05132510472331 R 2266 * 05132510472337 R 1280 * 05132510472400 R 955 * 05132520900531 R 6262 * 05132520900781 R 2255 * 05132520901531 R 1958 * 05132520901831 R 1290 * 05132520902182 R 633 * 05132520902483 R 1134 * 05132520903032 R 1226 * 05132520903281 R 7325 * 05132520903881 R 964 * 05132520904281 R 2076 * 05132520904832 R 2243 * 05132520905181 R 477 * 05132520905886 R 760 * 05132520906631 R 876 * 05132520908782 R 7553 * 05132520908882 R 1165 * 05132520909081 R 1070 * 05132520909481 R 307 * 05132520909831 R 780 * 05132520909936 R 1666 * 05132520909982 R 684 * 05132520910031 R 8556 * 05132520910032 R 1008 * 05132520910081 R 2223 * 05132520910131 R 2139 * 05132520910537 R 8313 * 05132520911531 R 329 * 05132520911581 R 3546 * 05132520911882 R 2673 * 05132520912081 R 2671 * 05132520912781 R 1890 * 05132520912831 R 1895 * 05132520913331 R 2969 * 05132520913431 R 566 * 05132520913731 R 621 * 05132520914031 R 974 * 05132520915531 R 872 * 05132520915833 R 950 * 05132520916281 R 750 * 05132520916981 R 1023 * 05132520917139 R 708 * 05132520917181 R 2323 * 05132520917281 R 711 * 05132520917381 R 2208 * 05132520917581 R 509 * 05132520917881 R 1061 * 05132520919041 R 1144 * 05132520919483 R 1727 * 05132520919534 R 10930 * 05132520919550 R 2207 * 05132520920481 R 750 * 05132520921031 R 1744 * 05132520921132 R 1879 * 05132520921931 R 3290 * 05132520921981 R 261 * 05132520923181 R 791 * 05132520923231 R 1679 * 05132520923281 R 6980 * 05132520923981 R 14489 * 05132520924031 R 3436 * 05132520924631 R 13009 * 05132520924736 R 1798 * 05132520925332 R 3334 * 05132520925832 R 1482 * 05132520925881 R 1085 * 05132520925981 R 1100 * 05132520926331 R 4095 * 05132520926431 R 5074 * 05132520926783 R 1903 * 05132520926831 R 1858 * 05132520926883 R 2082 * 05132520927131 R 3305 * 05132520927232 R 280 * 05132520927881 R 4358 * 05132520927931 R 1791 * 05132520928581 R 635 * 05132520928632 R 1578 * 05132520929234 R 332 * 05132520929331 R 2416 * 05132520929981 R 3258 * 05132520930081 R 506 * 05132520930132 R 1156 * 05132520930981 R 2407 * 05132520931936 R 6772 * 05132520932533 R 11851 * 05132520933532 R 4517 * 05132520934335 R 424 * 05132520934433 R 2071 * 05132520934681 R 1427 * 05132520935081 R 11812 * 05132520935131 R 2108 * 05132520935231 R 2199 * 05132520935738 R 514 * 05132520935781 R 1340 * 05132520936531 R 677 * 05132520937081 R 1561 * 05132520937431 R 7425 * 05132520937581 R 1197 * 05132520938231 R 1910 * 05132520938631 R 1528 * 05132520938939 R 381 * 05132520938941 R 1006 * 05132520938944 R 1718 * 05132520938945 R 4452 * 05132520938946 R 1538 * 05132520938955 R 2549 * 05132530394804 R 1450 * 05132530395702 R 200 * 05132530396600 R 611 * 05132530398006 R 1194 * 05132530398500 R 2946 * 05132530399300 R 2027 * 05132530399602 R 3294 * 05132530399700 R 1874 * 05132530399800 R 585 * 05132530399802 R 2812 * 05132530399900 R 1169 * 05132530401500 R 3323 * 05132530402300 R 420 * 05132530402500 R 15727 * 05132530402800 R 854 * 05132530403000 R 2730 * 05132530403302 R 324 * 05132530403400 R 991 * 05132530403600 R 2198 * 05132530403602 R 3179 * 05132530404104 R 4619 * 05132530405304 R 1750 * 05132530405400 R 2086 * 05132530406108 R 725 * 05132530406110 R 408 * 05132530406406 R 415 * 05132530406500 R 894 * 05132530406900 R 1997 * 05132530407800 R 818 * 05132530408600 R 935 * 05132530409002 R 36304 * 05132530409700 R 2348 * 05132530410202 R 920 * 05132530410400 R 461 * 05132530411600 R 1218 * 05132530411900 R 1757 * 05132530412100 R 2233 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 127 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132530412600 R 5506 * 05132530412700 R 1782 * 05132530412900 R 2075 * 05132530413100 R 406 * 05132530413202 R 962 * 05132530413500 R 515 * 05132530413604 R 340 * 05132530413700 R 2465 * 05132530413701 R 379 * 05132530414100 R 2201 * 05132530415200 R 472 * 05132530415500 R 938 * 05132530415502 R 929 * 05132530415700 R 3148 * 05132530416000 R 901 * 05132530416002 R 1807 * 05132530416102 R 606 * 05132530416104 R 826 * 05132530416700 R 340 * 05132530419701 R 454 * 05132530419900 R 2337 * 05132530420100 R 23333 * 05132530420900 R 1095 * 05132530420901 R 377 * 05132530421400 R 1885 * 05132530421603 R 441 * 05132530421900 R 2693 * 05132530422002 R 3620 * 05132530422504 R 1717 * 05132530422700 R 2728 * 05132530422802 R 909 * 05132530423300 R 2920 * 05132530424500 R 23988 * 05132530424800 R 1672 * 05132530424804 R 1230 * 05132530425000 R 318 * 05132530426800 R 1906 * 05132530427500 R 819 * 05132530427700 R 728 * 05132530428100 R 89 * 05132530429400 R 3278 * 05132530430900 R 321 * 05132530431202 R 2274 * 05132530431300 R 877 * 05132530431304 R 1384 * 05132530431600 R 11489 * 05132530431700 R 865 * 05132530433400 R 8537 * 05132530435300 R 10461 * 05132530435400 R 124 * 05132530435902 R 3383 * 05132530435904 R 1341 * 05132530436500 R 296 * 05132530436606 R 93 * 05132530436802 R 968 * 05132530439200 R 1273 * 05132530439700 R 5556 * 05132530441400 R 1485 * 05132530441402 R 2261 * 05132530441600 R 396 * 05132530441706 R 2235 * 05132530442300 R 532 * 05132530442700 R 744 * 05132530443000 R 2958 * 05132530443200 R 2808 * 05132530443202 R 558 * 05132530443804 R 530 * 05132530443900 R 4649 * 05132530444002 R 3509 * 05132530444100 R 2005 * 05132530444700 R 1704 * 05132530445200 R 3129 * 05132530446700 R 612 * 05132530446702 R 1256 * 05132530447600 R 3178 * 05132530447602 R 10659 * 05132530447706 R 1002 * 05132530447800 R 1853 * 05132530448000 R 2894 * 05132530448500 R 1800 * 05132530448700 R 2308 * 05132530450502 R 5668 * 05132530452001 R 1276 * 05132530452200 R 3152 * 05132530454100 R 2253 * 05132530454600 R 1495 * 05132530456102 R 1388 * 05132530456700 R 152 * 05132530457100 R 25704 * 05132530457600 R 2664 * 05132530457700 R 426 * 05132530460300 R 515 * 05132530460402 R 946 * 05132530462000 R 2816 * 05132530462100 R 1337 * 05132530462900 R 2494 * 05132530463300 R 2922 * 05132530465500 R 335 * 05132530466101 R 454 * 05132530466202 R 1305 * 05132530466207 R 1148 * 05132530466600 R 2060 * 05132530466602 R 2529 * 05132530466604 R 89 * 05132530466900 R 806 * 05132530466902 R 430 * 05132530467000 R 1863 * 05132530467400 R 727 * 05132530468000 R 1927 * 05132530470300 R 560 * 05132530470500 R 2569 * 05132530470604 R 1020 * 05132530471200 R 1854 * 05132530472300 R 1610 * 05132530472400 R 4443 * 05132530472500 R 3493 * 05132530472800 R 1391 * 05132530472900 R 178 * 05132530473302 R 1324 * 05132530474503 R 11822 * 05132530477400 R 859 * 05132530477600 R 1340 * 05132530478300 R 1991 * 05132530478400 R 1830 * 05132530478908 R 1572 * 05132530479200 R 2292 * 05132530479402 R 1099 * 05132530480400 R 1881 * 05132530481100 R 1437 * 05132530481101 R 123 * 05132530481500 R 417 * 05132530481600 R 556 * 05132530481704 R 732 * 05132530483200 R 1629 * 05132530483400 R 2091 * 05132530485300 R 525 * 05132530486500 R 875 * 05132530486900 R 6954 * 05132530487100 R 16517 * 05132530487700 R 255 * 05132530487800 R 255 * 05132530488200 L R 13000 * 05132530488700 R 3658 * 05132530492500 L R 5830 * 05132530493000 R 623 * 05132530496700 R 952 * 05132530496800 R 232 * 05132530496900 R 1913 * 05132530497000 R 5828 * 05132530497700 R 978 * 05132530497906 R 11205 * 05132530498200 R 1556 * 05132530498300 R 926 * 05132530499100 R 2075 * 05132530499200 R 10085 * 05132530499700 R 5735 * 05132530500000 R 15964 * 05132530500100 R 15626 * 05132540255400 R 2594 * 05132540255800 R 163 * 05132540261600 R 2889 * 05132540261700 R 376 * 05132540265800 R 999 * 05132540266401 R 2219 * 05132540268000 R 1777 * 05132540268500 R 2297 * 05132540269000 R 525 * 05132540269700 R 4877 * 05132540273700 R 1928 * 05132540274700 R 9580 * 05132540276200 R 604 * 05132540276500 R 2881 * 05132540276703 R 1078 * 05132540277904 R 1573 * 05132540279100 R 2438 * 05132540279700 R 1979 * 05132540281100 R 1824 * 05132540281700 R 4601 * 05132540281705 R 1709 * 05132540281709 R 4042 * 05132540281900 R 2448 * 05132540285602 R 124 * 05132540286800 R 37480 * 05132540287100 R 1533 * 05132540290200 R 1131 * 05132540300400 R 895 * 05132540302000 R 3722 * 05132540302601 R 1606 * 05132540302603 R 7640 * 05132540303403 R 2070 * 05132540304400 R 878 * 05132540304900 R 3322 * 05132540306303 R 1304 * 05132540307000 R 3068 * 05132540307700 R 1120 * 05132540308500 R 703 * 05132540309205 R 1161 * 05132540309600 R 5725 * 05132540309602 R 3609 * 05132540309700 R 755 * 05132540310000 R 11884 * 05132540310100 R 3667 * 05132540310400 R 8111 * 05132540310700 R 124 * 05132540310703 R 1947 * 05132540310904 R 1091 * 05132540311000 R 1002 * 05132540311400 R 77 * 05132540312700 R 4120 * 05132540313400 R 461 * 05132540313600 R 1040 * 05132540314003 R 1642 * 05132540314600 R 1505 * 05132540314700 R 2889 * 05132540315000 R 1109 * 05132540315002 R 1387 * 05132540315200 R 1336 * 05132540315800 R 765 * 05132540316600 R 403 * 05132540316700 R 1588 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 128 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132540316904 R 1779 * 05132540317300 R 2610 * 05132540317800 R 940 * 05132540317802 R 1009 * 05132540318600 R 969 * 05132540318802 R 2042 * 05132540319100 R 7824 * 05132540319700 R 146 * 05132540320100 R 1980 * 05132540320201 R 2021 * 05132540321000 R 1515 * 05132540321600 R 8875 * 05132540323500 R 224 * 05132540323703 R 607 * 05132540323704 R 1228 * 05132540324600 R 4450 * 05132540324700 R 6597 * 05132540324800 R 405 * 05132540324802 R 3711 * 05132540324804 R 2422 * 05132540325600 R 2502 * 05132540325900 R 1053 * 05132540326000 R 1303 * 05132540326400 R 2364 * 05132540326500 R 1194 * 05132540327400 R 6314 * 05132540328400 R 564 * 05132540329606 R 838 * 05132540331200 R 614 * 05132540333702 R 993 * 05132540333800 R 977 * 05132540333801 R 641 * 05132540333900 R 3600 * 05132540333902 R 424 * 05132540334100 R 4598 * 05132540334103 R 1558 * 05132540334700 R 793 * 05132540335301 R 1718 * 05132540335600 R 2568 * 05132540336100 R 7691 * 05132540336400 R 401 * 05132540336500 R 782 * 05132540336900 R 3492 * 05132540337000 R 715 * 05132540337500 R 1140 * 05132540338000 R 702 * 05132540338300 R 2849 * 05132540338800 R 3056 * 05132540339300 R 3195 * 05132540339400 R 654 * 05132540340200 R 776 * 05132550500231 R 2213 * 05132550500232 U 923 * 05132550500381 R 766 * 05132550500431 U 803 * 05132550501032 U 1128 * 05132550501033 U 93 * 05132550501131 R 1198 * 05132550501231 U 1174 * 05132550501431 R 1922 * 05132550501831 U 1572 * 05132550502231 R 1261 * 05132550502381 R 780 * 05132550503131 R 1232 * 05132550503182 U 3191 * 05132550503581 R 8336 * 05132550503631 R 1281 * 05132550504181 R 737 * 05132550504483 U 390 * 05132550504631 R 1531 * 05132550504681 U 1067 * 05132550504731 R 1836 * 05132550504831 U 1456 * 05132550504931 R 1742 * 05132550504933 U 1942 * 05132550505181 R 4164 * 05132550505231 R 11893 * 05132550505281 R 3137 * 05132550505481 R 1420 * 05132550505581 R 3288 * 05132550505731 U 1420 * 05132550505831 R 850 * 05132550505931 R 2234 * 05132550505981 R 1180 * 05132550506081 R 2708 * 05132550506082 U 1340 * 05132550506083 U 1668 * 05132550506281 R 2233 * 05132550506481 R 3428 * 05132550506681 R 881 * 05132550506731 R 2159 * 05132550506881 R 1390 * 05132550506931 R 192 * 05132550506982 U 768 * 05132550507031 R 1504 * 05132550507082 U 1768 * 05132550507181 R 936 * 05132550507331 R 5182 * 05132550507481 R 3221 * 05132550507482 U 1764 * 05132550507581 R 2251 * 05132550507631 R 460 * 05132550507681 R 2056 * 05132550507732 U 124 * 05132550507781 R 854 * 05132550507832 U 346 * 05132550507881 R 2540 * 05132550508131 U 1276 * 05132550508281 R 1014 * 05132550508331 R 2157 * 05132550508381 R 1394 * 05132550508483 U 148 * 05132550508484 U 1000 * 05132550508932 U 1887 * 05132550509631 U 2374 * 05132550509881 R 304 * 05132550509882 U 264 * 05132550509931 R 3231 * 05132550509981 U 3661 * 05132550510131 R 2756 * 05132550510331 U 1449 * 05132550510481 R 794 * 05132550511131 R 730 * 05132550511231 R 312 * 05132550511331 R 286 * 05132550511381 R 386 * 05132550511431 R 349 * 05132550511731 R 236 * 05132550511781 R 232 * 05132550512131 R 292 * 05132550512281 R 463 * 05132550512331 R 1861 * 05132550512332 U 1040 * 05132550512381 U 1664 * 05132550512431 U 5906 * 05132550512481 U 2633 * 05132550512531 U 1790 * 05132550512532 U 1783 * 05132550513331 U 1452 * 05132550513781 R 2240 * 05132550514231 R 1155 * 05132550514281 R 6004 * 05132550514581 U 3233 * 05132550514731 R 1143 * 05132550514881 U 2405 * 05132550514931 U 1749 * 05132550514932 U 632 * 05132550515481 U 2468 * 05132550515781 U 5794 * 05132550515931 R 1313 * 05132550515932 U 2916 * 05132550516081 R 1699 * 05132550516082 U 1745 * 05132550516231 R 1549 * 05132550516232 U 1242 * 05132550516331 R 990 * 05132550516581 U 1408 * 05132550516631 U 1836 * 05132550516731 U 3029 * 05132550516984 U 1992 * 05132550516986 U 1224 * 05132550516990 U 1550 * 05132550516992 U 783 * 05132550516993 U 766 * 05132550517031 U 232 * 05132550517281 U 3654 * 05132550517485 U 685 * 05132550517632 U 2047 * 05132550517633 U 59 * 05132550517634 U 2737 * 05132550517736 U 1552 * 05132550517738 U 1104 * 05132550518383 U 491 * 05132550518431 R 1188 * 05132550518581 R 1371 * 05132550518681 R 2411 * 05132550518881 U 16919 * 05132550519081 U 5088 * 05132550519533 U 3032 * 05132550519781 R 3952 * 05132550519782 U 3311 * 05132550519832 U 212 * 05132550520331 U 1553 * 05132550520333 U 621 * 05132550520384 U 2237 * 05132550520531 R 3756 * 05132550520581 U 2573 * 05132550520881 U 1771 * 05132550521231 U 1020 * 05132550521833 U 3167 * 05132550521881 U 1386 * 05132550521883 U 2774 * 05132550522281 U 1910 * 05132550522732 U 569 * 05132550522781 U 1159 * 05132550522831 R 316 * 05132550523231 R 236 * 05132550523281 U 236 * 05132550524031 U 685 * 05132550524981 U 1729 * 05132550525281 R 3677 * 05132550525431 R 3645 * 05132550525531 U 1320 * 05132550525981 R 1574 * 05132550526233 U 899 * 05132550526781 R 286 * 05132550526831 R 711 * 05132550527231 R 516 * 05132550527281 R 1564 * 05132550528282 U 6278 * 05132550529331 R 2560 * 05132550529333 U 770 * 05132550529681 R 950 * 05132550529682 U 6003 * 05132550529683 U 2606 * 05132550529981 R 1898 * 05132550529982 U 1883 * 05132550530081 U 1735 * 05132550530182 U 2220 * 05132550530281 R 1157 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 129 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132550530331 U 614 * 05132550530382 U 811 * 05132550530431 U 1538 * 05132550530481 R 1342 * 05132550530531 R 3650 * 05132550531782 U 985 * 05132550531982 U 2889 * 05132550532382 U 5595 * 05132550532385 U 1895 * 05132550533131 R 2555 * 05132550533231 R 516 * 05132550533481 R 6132 * 05132550533531 U 292 * 05132550533631 R 237 * 05132550533781 R 2627 * 05132550534731 U 1229 * 05132550534733 R 1719 * 05132550534784 R 89 * 05132550534982 R 1586 * 05132550534983 R 1342 * 05132550535231 R 756 * 05132550538481 R 603 * 05132550538531 R 1114 * 05132550538533 U 1880 * 05132550538681 R 2722 * 05132550538831 R 859 * 05132550538882 R 1423 * 05132550539281 R 1433 * 05132550539833 R 1614 * 05132550539834 R 634 * 05132550540183 R 494 * 05132550540483 R 1464 * 05132550540735 R 2986 * 05132550540786 U 15352 * 05132550541381 R 2223 * 05132550542232 U 951 * 05132550542482 R 6566 * 05132550542633 R 1439 * 05132550542635 R 1284 * 05132550542636 R 1623 * 05132550542831 R 2089 * 05132550543031 R 89 * 05132550543131 R 662 * 05132550543731 R 680 * 05132550543781 R 1447 * 05132550543881 R 1634 * 05132550543933 R 898 * 05132550544034 R 524 * 05132550546131 R 2054 * 05132550546981 R 1354 * 05132550547031 R 3573 * 05132550547582 R 1536 * 05132550547931 R 1363 * 05132550548281 R 4935 * 05132550549781 R 2509 * 05132550550381 R 560 * 05132610481010 U 87 * 05132610481100 U 2236 * 05132610481210 U 1862 * 05132610481600 U 4612 * 05132610481900 U 12199 * 05132610482200 U 1034 * 05132610482307 U 1885 * 05132610482311 U 2166 * 05132610482313 U 8814 * 05132610482319 U 873 * 05132610482500 U 6133 * 05132610482511 U 6269 * 05132610482514 U 77129 * 05132610482535 U 757 * 05132610482719 U 27142 * 05132610482802 U 11220 * 05132610482900 U 1382 * 05132610483000 U 4538 * 05132610483010 U 7436 * 05132610483103 U 687 * 05132610483505 U 4807 * 05132610483509 U 2548 * 05132610483520 U 18085 * 05132610483521 U 1532 * 05132610483800 U 1715 * 05132610483900 U 1319 * 05132610483904 U 1757 * 05132610484000 U 1012 * 05132610484002 U 1172 * 05132610484102 U 2660 * 05132610484103 U 1458 * 05132610484171 R 1372 * 05132610484177 U 3163 * 05132610484183 R 232 * 05132610484200 U 2131 * 05132610484400 U 3069 * 05132610484404 U 3060 * 05132610484601 U 4586 * 05132610484800 U 2072 * 05132610484802 U 1158 * 05132610484804 U 892 * 05132610484813 R 5602 * 05132610484814 U 90 * 05132610484816 U 5081 * 05132610484846 U 2120 * 05132610484849 U 944 * 05132610484854 U 8784 * 05132610485003 U 1664 * 05132610485300 U 6221 * 05132610485302 U 1426 * 05132610485400 U 3297 * 05132610485406 U 2327 * 05132610485410 U 2163 * 05132610485411 U 3137 * 05132610485600 U 1956 * 05132610485700 U 6544 * 05132610485701 U 2923 * 05132610485708 U 6809 * 05132610486000 U 2283 * 05132610486002 U 215 * 05132610486004 U 5515 * 05132610486200 U 549 * 05132610486202 U 11703 * 05132610486300 U 3474 * 05132610486500 U 428 * 05132610486605 U 1313 * 05132610486700 U 2205 * 05132610486900 U 3083 * 05132610487000 U 2931 * 05132610487176 U 276 * 05132610487201 U 1294 * 05132610487202 U 1924 * 05132610487204 U 4779 * 05132610487300 U 195 * 05132610487400 U 6343 * 05132610488111 U 6929 * 05132610488200 U 3996 * 05132610488202 U 1810 * 05132610488300 U 1890 * 05132610488302 U 954 * 05132610488800 U 2139 * 05132610488810 U 5620 * 05132610488900 U 4632 * 05132610489209 U 4582 * 05132610489210 U 829 * 05132610489211 U 2017 * 05132610489212 U 1890 * 05132610489216 U 715 * 05132610489500 U 260 * 05132610489700 U 1594 * 05132610489710 U 2342 * 05132610489760 U 5283 * 05132610489798 U 496 * 05132610489801 U 1399 * 05132610489805 U 2250 * 05132610489817 U 4804 * 05132610489835 U 1834 * 05132610489889 U 2747 * 05132610489904 U 1019 * 05132610490009 U 1990 * 05132610490402 U 3000 * 05132610490500 U 10986 * 05132610490502 U 4857 * 05132610490510 U 3179 * 05132610490512 U 2125 * 05132610490600 U 1353 * 05132610490904 U 2101 * 05132610490906 U 2805 * 05132610490922 U 797 * 05132610490931 U 437 * 05132610491000 U 2564 * 05132610491001 U 557 * 05132610491002 U 5649 * 05132610491003 U 3863 * 05132610491009 U 7026 * 05132610491010 U 2507 * 05132610491031 U 860 * 05132610491050 U 1505 * 05132610491100 U 2182 * 05132610491105 U 2671 * 05132610491107 U 2608 * 05132610491110 U 1506 * 05132610491400 U 3370 * 05132610491401 U 3829 * 05132610491600 U 1082 * 05132610491700 U 2065 * 05132610491803 U 3172 * 05132610491806 U 9744 * 05132610491807 U 1726 * 05132610492000 U 2819 * 05132610492200 U 1340 * 05132610492400 U 124 * 05132610492600 U 5265 * 05132610492700 U 5882 * 05132610492800 U 1288 * 05132610493000 U 1826 * 05132610493100 U 3264 * 05132610493410 U 3491 * 05132610493412 U 2352 * 05132610493500 U 2715 * 05132610493510 U 2124 * 05132610493600 U 2881 * 05132610493612 U 1169 * 05132610493700 U 26081 * 05132610493710 U 1495 * 05132610493715 U 43622 * 05132610493800 U 8720 * 05132610494000 U 5246 * 05132610494400 U 2493 * 05132610494710 U 1131 * 05132610494800 U 4459 * 05132610495004 U 1051 * 05132610495300 U 2762 * 05132610495410 U 9000 * 05132610495500 U 6248 * 05132610495602 U 2478 * 05132610495806 U 9532 * 05132610495808 U 4956 * 05132610495812 U 8805 * 05132610495900 U 2834 * 05132610496059 U 2011 * 05132610496100 U 9591 * 05132610496102 U 15387 * 05132610496207 U 748 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 130 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132610496300 U 572 * 05132610496603 U 939 * 05132610496702 U 1969 * 05132610496708 U 768 * 05132610496800 U 12561 * 05132610496810 U 9273 * 05132610497000 U 1594 * 05132610497040 U 887 * 05132610497302 U 350 * 05132610497303 U 2478 * 05132610497350 U 1565 * 05132610497400 U 4824 * 05132610497442 R 2558 * 05132610497445 R 1054 * 05132610497490 U 7416 * 05132610497497 U 2342 * 05132610497498 U 620 * 05132610497500 U 1045 * 05132610497502 U 878 * 05132610497506 U 5326 * 05132610497514 U 2267 * 05132610497515 U 447 * 05132610497522 U 1156 * 05132610497526 R 307 * 05132610497530 U 2937 * 05132610497537 U 584 * 05132610497538 U 1490 * 05132610497543 U 1976 * 05132610497544 U 1179 * 05132610497545 U 988 * 05132610497556 U 2453 * 05132610497561 U 124 * 05132610497563 U 2902 * 05132610497565 U 2718 * 05132610497568 U 1287 * 05132610497569 U 7057 * 05132610497572 U 19285 * 05132610497575 U 1659 * 05132610497577 U 1651 * 05132610497580 U 2584 * 05132610497581 U 4667 * 05132610497583 U 2574 * 05132610497584 U 3441 * 05132610497586 U 1654 * 05132610497587 U 2130 * 05132610497588 U 1013 * 05132610497590 U 2650 * 05132610497594 U 2532 * 05132610497597 U 2122 * 05132610497599 U 2047 * 05132610497601 U 5142 * 05132610497602 U 1338 * 05132610497603 U 1147 * 05132610497604 U 420 * 05132610497619 U 3497 * 05132610497622 U 6572 * 05132610497625 U 1504 * 05132610497626 U 2129 * 05132610497630 U 2663 * 05132610497633 U 4475 * 05132610497639 U 1414 * 05132610497642 U 365 * 05132610497644 U 2752 * 05132610497649 U 1951 * 05132610497651 U 2256 * 05132610497654 U 2349 * 05132610497657 R 2020 * 05132610497663 U 818 * 05132610497670 U 316 * 05132610497671 U 1685 * 05132610497683 U 1975 * 05132610497801 U 2079 * 05132610497802 U 3544 * 05132610497803 U 3557 * 05132610497805 U 3354 * 05132610497806 U 2739 * 05132610497810 U 5486 * 05132610497811 U 911 * 05132610497812 R 2064 * 05132610498003 U 891 * 05132610498010 U 2045 * 05132610498040 U 3652 * 05132610498100 U 67 * 05132610498117 U 2262 * 05132610498175 U 5543 * 05132610498179 U 7195 * 05132610498186 U 1679 * 05132610498187 U 10642 * 05132610498188 U 1802 * 05132610498189 U 89 * 05132610498190 U 2465 * 05132610498193 U 473 * 05132610498197 U 4916 * 05132610498199 U 1185 * 05132610498202 U 2059 * 05132610498206 U 2381 * 05132610498208 U 1599 * 05132610498209 U 3967 * 05132610498214 R 8925 * 05132610498215 U 2614 * 05132610498219 U 3307 * 05132610498224 U 2058 * 05132610498225 U 14634 * 05132610498227 U 2120 * 05132610498234 U 2006 * 05132610498238 U 2799 * 05132610498239 U 1010 * 05132610498240 U 987 * 05132610498244 U 1547 * 05132610498255 U 6506 * 05132610498261 U 1595 * 05132610498262 U 739 * 05132610498265 U 6777 * 05132610498266 U 1153 * 05132610498267 U 3083 * 05132610498268 U 548 * 05132610498269 U 3684 * 05132610498270 U 771 * 05132610498272 U 1111 * 05132610498273 U 7028 * 05132610498274 U 4769 * 05132610498277 U 5795 * 05132610498287 U 2231 * 05132610498289 U 2396 * 05132610498294 U 844 * 05132610498295 U 1618 * 05132610498306 U 1451 * 05132610498311 U 1590 * 05132610498312 U 1639 * 05132610498313 U 3578 * 05132610498314 U 5041 * 05132610498319 U 7591 * 05132610498323 U 2335 * 05132610498330 U 11789 * 05132610498335 U 5069 * 05132610498336 U 1035 * 05132610498337 U 2660 * 05132610498339 U 2686 * 05132610498341 U 1850 * 05132610498342 R 1387 * 05132610498343 U 1115 * 05132610498344 U 6506 * 05132610498346 U 5331 * 05132610498348 U 2283 * 05132610498349 U 5057 * 05132610498350 U 3735 * 05132610498351 U 5780 * 05132610498352 U 1729 * 05132610498360 U 13012 * 05132610498361 U 592 * 05132610498362 U 1585 * 05132610498371 U 2858 * 05132610498372 U 2311 * 05132610498374 U 232 * 05132610498376 U 1564 * 05132610498381 U 2005 * 05132610498382 U 4421 * 05132610498390 U 28739 * 05132610498393 U 2195 * 05132610498394 U 1444 * 05132610498397 U 3077 * 05132610498398 U 7568 * 05132610498401 U 1361 * 05132610498403 U 1600 * 05132610498410 U 1021 * 05132610498412 U 11655 * 05132610498414 U 3414 * 05132610498421 U 841 * 05132610498422 U 900 * 05132610498702 U 7539 * 05132610498703 U 5132 * 05132610498707 U 5189 * 05132610498800 U 6507 * 05132610498903 U 8359 * 05132610499100 U 3174 * 05132610499300 U 1234 * 05132610499315 U 3229 * 05132610499600 U 1353 * 05132610499650 U 2927 * 05132610499652 U 14854 * 05132610499700 U 593 * 05132610499800 U 2730 * 05132610500005 U 4777 * 05132610500007 U 3777 * 05132610500300 U 4785 * 05132610500400 U 2743 * 05132610500500 U 8344 * 05132610500510 U 1553 * 05132610500700 U 1322 * 05132610500802 U 2126 * 05132610500803 U 5152 * 05132610500805 U 212 * 05132610501600 U 2937 * 05132610501602 U 4980 * 05132610501608 U 1542 * 05132610501700 U 7596 * 05132610501751 U 3299 * 05132610501802 U 1193 * 05132610501900 U 2911 * 05132610501902 U 7899 * 05132610502000 U 1037 * 05132610502010 U 6071 * 05132610502100 U 1610 * 05132610502102 U 3535 * 05132610502103 U 1473 * 05132610502104 U 2666 * 05132610502110 U 6211 * 05132610502112 U 2928 * 05132610502115 U 4843 * 05132610502131 U 477 * 05132610502202 U 2883 * 05132610502350 U 1557 * 05132610502610 U 2331 * 05132610502612 U 3015 * 05132610502614 U 6715 * 05132610502700 U 2265 * 05132610502800 U 2770 * 05132610502900 U 169 * 05132610503200 U 2771 * 05132610503853 U 3755 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 131 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132610504000 U 1895 * 05132610504100 U 2069 * 05132610504407 U 4540 * 05132610504510 U 4446 * 05132610504512 U 5851 * 05132610504602 U 6025 * 05132610504900 U 2996 * 05132610504905 R 2616 * 05132610505002 U 1734 * 05132610505302 U 6016 * 05132610505400 U 7137 * 05132610505601 U 2911 * 05132610505605 U 10484 * 05132610505609 U 1366 * 05132610505705 U 3677 * 05132610505800 U 2685 * 05132610505900 U 2408 * 05132610506001 U 14754 * 05132610506002 U 2638 * 05132610506200 U 2834 * 05132610506300 U 11195 * 05132610506605 U 21951 * 05132610506801 U 1704 * 05132610506802 U 2811 * 05132610506810 U 6921 * 05132610506900 U 2100 * 05132610506910 U 2263 * 05132610507120 U 12222 * 05132610507200 U 12520 * 05132610507400 U 298 * 05132610507600 U 1407 * 05132610508000 U 3209 * 05132610508002 U 4029 * 05132610508004 U 6634 * 05132610508100 U 3762 * 05132610508102 U 217 * 05132610508200 U 6941 * 05132610508400 U 5981 * 05132610508501 U 6640 * 05132610508800 U 4797 * 05132610508901 U 276 * 05132610509111 U 6579 * 05132610509126 U 5462 * 05132610509200 U 1952 * 05132610509302 U 15376 * 05132610509304 U 8053 * 05132610509305 U 6458 * 05132610509400 U 5267 * 05132610509806 U 6794 * 05132610510100 U 2497 * 05132610510113 U 2499 * 05132610510602 U 1127 * 05132610510604 U 1167 * 05132610510608 U 12256 * 05132610510609 U 1452 * 05132610510612 U 124 * 05132610510614 U 217 * 05132610510618 U 2247 * 05132610510653 U 631 * 05132610510800 U 16682 * 05132610510803 U 4290 * 05132610511302 U 2469 * 05132610511900 U 3823 * 05132610512400 U 2168 * 05132610512600 U 4816 * 05132610514200 U 1202 * 05132610514300 U 8566 * 05132610514600 U 3195 * 05132610514800 U 1197 * 05132610514803 U 44680 * 05132610514900 U 378 * 05132610515000 U 5047 * 05132610515311 U 1280 * 05132610515400 U 1112 * 05132610515500 U 2107 * 05132610516006 U 6865 * 05132610517300 U 5593 * 05132610518100 U 12988 * 05132610518301 U 3561 * 05132610518600 U 3391 * 05132610518704 U 2736 * 05132610519200 U 2620 * 05132610519600 U 1424 * 05132610519603 U 3208 * 05132610519608 U 6594 * 05132610519700 U 7589 * 05132610519961 U 8106 * 05132610519962 U 4902 * 05132610519963 U 3056 * 05132610520100 U 1274 * 05132610520400 U 39925 * 05132610520700 U 8167 * 05132610520802 U 633 * 05132610520805 U 1724 * 05132610521300 U 9589 * 05132610521500 U 506 * 05132610521702 U 11858 * 05132610522010 U 914 * 05132610522013 U 3168 * 05132610522600 U 4974 * 05132610522700 U 4520 * 05132610522803 U 13592 * 05132610522902 U 2978 * 05132610522904 U 2079 * 05132610523300 U 1600 * 05132610523302 U 1312 * 05132610523500 U 6502 * 05132610524102 U 6025 * 05132610525100 U 3610 * 05132610525604 U 6883 * 05132610526300 U 3865 * 05132610526600 U 3688 * 05132610526700 U 5668 * 05132610526706 U 3276 * 05132610527504 R 1283 * 05132610527511 U 177 * 05132610528002 U 1927 * 05132610528100 U 6970 * 05132610528103 R 76 * 05132610528500 U 11186 * 05132610528547 U 89 * 05132610528700 U 3125 * 05132610529300 U 14248 * 05132610529312 U 1112 * 05132610529502 U 2796 * 05132610529900 U 386 * 05132610530404 U 4922 * 05132610531300 U 4351 * 05132610531315 U 171 * 05132610531700 U 6318 * 05132610532500 U 38422 * 05132610532502 U 1255 * 05132610532503 U 2584 * 05132610533100 U 3574 * 05132610533200 U 1205 * 05132610533400 U 3021 * 05132610533410 U 4633 * 05132610533481 U 4016 * 05132610533977 U 1859 * 05132610534002 U 2620 * 05132610534100 U 13339 * 05132610534300 U 8333 * 05132610534311 U 12618 * 05132610534407 U 3775 * 05132610535700 U 6681 * 05132610535701 U 4620 * 05132610535706 U 3321 * 05132610535709 U 3754 * 05132610535710 U 2599 * 05132610535712 U 2294 * 05132610535714 U 2252 * 05132610535802 U 1407 * 05132610535803 U 996 * 05132610535911 U 2750 * 05132610536202 U 7639 * 05132610536301 U 4791 * 05132610536405 R 17479 * 05132610536502 U 5096 * 05132610536600 U 2615 * 05132610537100 U 1891 * 05132610537202 U 1163 * 05132610537300 U 8243 * 05132610537302 U 7091 * 05132610537306 R 2042 * 05132610537400 U 7204 * 05132610538000 U 4517 * 05132610538200 U 1338 * 05132610538400 U 3494 * 05132610539100 U 5214 * 05132610539500 U 3254 * 05132610539900 U 4773 * 05132610539911 U 1234 * 05132610540002 U 8071 * 05132610540500 U 850 * 05132610540502 U 1390 * 05132610540504 U 821 * 05132610540507 U 232 * 05132610540509 U 2225 * 05132610540706 U 2930 * 05132610540708 U 2928 * 05132610540712 U 14531 * 05132610540903 U 1065 * 05132610540905 U 3027 * 05132610540909 U 996 * 05132610540910 U 3080 * 05132610541000 U 1373 * 05132610541002 U 7816 * 05132610541004 U 10451 * 05132610541103 U 5566 * 05132610541115 U 11449 * 05132610541302 U 2119 * 05132610541600 U 5371 * 05132610541700 U 2319 * 05132610541702 U 2181 * 05132610541703 U 13809 * 05132610541800 U 2162 * 05132610541802 U 1077 * 05132610541900 U 13043 * 05132610542100 U 8338 * 05132610542400 U 4189 * 05132610542403 U 2300 * 05132610542800 U 21776 * 05132610543100 U 7465 * 05132610543303 U 2294 * 05132610543403 U 2236 * 05132610543602 U 2211 * 05132610543800 U 4374 * 05132610543910 U 1192 * 05132610543917 U 1852 * 05132610544001 U 458 * 05132610544300 U 2287 * 05132610544400 U 1887 * 05132610544605 U 1519 * 05132610544720 U 1582 * 05132610544791 R 5163 * 05132610544910 U 292 * 05132610544911 U 268 * 05132610544915 U 2303 * 05132610544925 U 1979 * 05132610545000 U 1125 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 132 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132610545002 U 20617 * 05132610545004 U 2199 * 05132610545005 U 3346 * 05132610545006 U 1217 * 05132610545007 U 7478 * 05132610545008 U 3333 * 05132610545025 U 631 * 05132610545200 U 6820 * 05132610545400 U 6155 * 05132610545500 U 2279 * 05132610546100 U 1288 * 05132610546101 U 3154 * 05132610546304 U 1707 * 05132610546312 U 5282 * 05132610546326 R 3100 * 05132610546500 U 2255 * 05132610546702 U 756 * 05132610546703 U 2546 * 05132610546800 U 3621 * 05132610546802 U 5823 * 05132610546808 R 1585 * 05132610547500 U 1636 * 05132610547510 U 413 * 05132610547511 U 2716 * 05132610547512 U 1431 * 05132610547800 U 2247 * 05132610548200 U 6996 * 05132610548600 U 3766 * 05132610548715 U 2968 * 05132610548800 U 1612 * 05132610548900 U 2842 * 05132610549000 U 10173 * 05132610549100 U 5464 * 05132610549200 U 548 * 05132610549202 U 7988 * 05132610549204 U 3167 * 05132610549211 U 363 * 05132610549400 U 3385 * 05132610549800 U 2304 * 05132610549802 U 25085 * 05132610550000 U 6026 * 05132610550002 U 6356 * 05132610550003 U 5277 * 05132610550100 U 3131 * 05132610550102 U 5620 * 05132610550300 U 1170 * 05132610550303 U 5429 * 05132610550404 U 1972 * 05132610550410 U 7342 * 05132610550602 U 11929 * 05132610550603 U 7027 * 05132610550702 U 905 * 05132610550703 U 1922 * 05132610550706 U 1768 * 05132610550902 U 2060 * 05132610550914 U 204 * 05132610551000 U 6731 * 05132610551006 U 1959 * 05132610551100 U 9555 * 05132610551110 U 4397 * 05132610551120 U 15037 * 05132610551300 U 5823 * 05132610551305 U 667 * 05132610551402 U 1691 * 05132610551600 U 3133 * 05132610551802 U 15078 * 05132610551803 U 6340 * 05132610552000 U 3155 * 05132610552141 U 2753 * 05132610552200 U 3570 * 05132610552214 U 12080 * 05132610552216 U 4082 * 05132610552503 U 4140 * 05132610552600 U 1360 * 05132610552800 U 5269 * 05132610553100 U 1649 * 05132610553400 U 12408 * 05132610553402 U 2517 * 05132610553502 U 18557 * 05132610553604 U 2146 * 05132610553605 U 1198 * 05132610553610 U 706 * 05132610553611 U 304 * 05132610553617 U 12146 * 05132610553622 U 4863 * 05132610553626 U 19454 * 05132610553638 U 1753 * 05132610553639 U 1722 * 05132610553645 U 1142 * 05132610553750 U 1091 * 05132610553765 U 1122 * 05132610553901 U 1832 * 05132610553903 U 5676 * 05132610553908 U 1882 * 05132610553912 U 2420 * 05132610553914 U 4307 * 05132610553916 U 6377 * 05132610553920 U 2270 * 05132610553921 U 3360 * 05132610553922 U 9382 * 05132610553923 U 1138 * 05132610553924 U 9761 * 05132610553926 U 1343 * 05132610553927 U 6473 * 05132610553932 U 2253 * 05132610553935 U 3373 * 05132610553938 U 6838 * 05132610553939 U 3470 * 05132610553940 U 7994 * 05132610553941 U 2527 * 05132610553942 U 25450 * 05132610553943 U 2782 * 05132610553944 R 1927 * 05132610553947 U 4476 * 05132610553949 U 5447 * 05132610553950 U 2811 * 05132610553955 U 3843 * 05132610553957 U 2708 * 05132610553965 U 7772 * 05132610553971 U 4595 * 05132610553972 U 3575 * 05132610553975 U 1005 * 05132610553981 U 1040 * 05132610553985 R 11413 * 05132610554003 U 1533 * 05132610554102 U 4720 * 05132610554105 U 5118 * 05132610554111 U 8914 * 05132610554114 U 5253 * 05132610554117 U 2764 * 05132610554118 U 2941 * 05132610554119 U 4622 * 05132610554122 U 4864 * 05132610554126 U 3785 * 05132610554133 U 1876 * 05132610554136 U 2306 * 05132610554137 U 3161 * 05132610554139 U 20765 * 05132610554140 U 6745 * 05132610554145 U 5259 * 05132610554200 U 1691 * 05132610554202 U 691 * 05132610554208 U 317 * 05132610554303 U 2499 * 05132610554304 U 3379 * 05132610554305 U 2411 * 05132610554308 U 4635 * 05132610554504 U 5180 * 05132610554505 U 9254 * 05132610554511 U 4954 * 05132610554513 U 6388 * 05132610554520 U 4426 * 05132610554522 U 2516 * 05132610554524 U 1697 * 05132610554600 U 3389 * 05132610554602 U 305 * 05132610554704 U 5987 * 05132610554711 U 6043 * 05132610554714 U 3069 * 05132610554811 U 1308 * 05132610554900 U 2933 * 05132610555000 U 11979 * 05132610555300 U 6304 * 05132610555321 U 12081 * 05132610555328 U 1694 * 05132610555505 U 3323 * 05132610555506 U 1733 * 05132610555511 U 4356 * 05132610555610 U 5827 * 05132610555612 U 8898 * 05132610555613 U 4522 * 05132610555615 U 2552 * 05132610555625 U 2094 * 05132610555700 U 3671 * 05132610555710 U 2823 * 05132610555712 U 4515 * 05132610555717 U 1585 * 05132610555720 U 6645 * 05132610555722 U 4519 * 05132610555800 U 7063 * 05132610555802 U 9668 * 05132610555812 U 1380 * 05132610556300 U 3168 * 05132610556500 U 8296 * 05132610556502 U 5273 * 05132610556800 U 2572 * 05132610556901 U 6565 * 05132610557502 U 5136 * 05132610557910 U 1878 * 05132610557915 U 899 * 05132610558000 U 2207 * 05132610558100 U 15572 * 05132610558301 U 5716 * 05132610558500 U 5626 * 05132610558700 U 8270 * 05132610558906 U 920 * 05132610558910 U 601 * 05132610558912 U 3376 * 05132610558913 U 146 * 05132610559001 U 3166 * 05132610559006 U 5166 * 05132610559100 U 898 * 05132610559200 U 1708 * 05132610559300 U 3546 * 05132610559402 U 1504 * 05132610559405 U 2759 * 05132610559602 U 931 * 05132610559604 U 7855 * 05132610559800 U 331 * 05132610559810 U 832 * 05132610559902 U 1580 * 05132610560602 U 5187 * 05132620254208 U 1396 * 05132620262103 U 8020 * 05132620357800 U 3467 * 05132620357900 U 10475 * 05132620358100 U 3573 * 05132620358700 U 2752 * 05132620359400 U 6566 * 05132620360300 U 14159 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 133 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132620360400 U 3467 * 05132620361300 U 3402 * 05132620362000 U 4478 * 05132620362200 U 3687 * 05132620363300 U 683 * 05132620365000 U 6959 * 05132620365700 U 9652 * 05132620365900 U 11422 * 05132620366100 U 2035 * 05132620366300 U 6484 * 05132620367600 U 4191 * 05132620368600 U 3223 * 05132620369000 U 1382 * 05132620369300 U 2041 * 05132620369600 U 1267 * 05132620369700 U 3340 * 05132620370600 U 3880 * 05132620370800 U 2765 * 05132620371100 U 7253 * 05132620371200 U 12852 * 05132620371300 U 2465 * 05132620371400 U 124 * 05132620373000 U 3623 * 05132620373200 U 1773 * 05132620373400 U 3034 * 05132620374200 U 10117 * 05132620374300 U 3119 * 05132620374700 U 7301 * 05132620375500 U 1533 * 05132620375700 U 2637 * 05132620376300 U 21096 * 05132620376400 U 24844 * 05132620377100 U 4964 * 05132620377300 U 3483 * 05132620380000 U 2328 * 05132620380100 U 4930 * 05132620380200 U 2708 * 05132620380900 U 898 * 05132620381200 U 324 * 05132620381300 U 1043 * 05132620381500 U 4857 * 05132620382100 U 1635 * 05132620382500 U 6044 * 05132620382700 U 604 * 05132620383500 U 1745 * 05132620384000 U 2432 * 05132620385000 U 13674 * 05132620385200 U 6596 * 05132620387000 U 5735 * 05132620387300 U 124 * 05132620387400 U 8277 * 05132620388900 U 4589 * 05132620391600 U 1895 * 05132620391700 U 907 * 05132620391800 U 4747 * 05132620393000 U 3184 * 05132620393100 U 2612 * 05132620394000 U 2711 * 05132620394800 U 15688 * 05132620395100 U 2013 * 05132620396700 U 6973 * 05132620397400 U 2036 * 05132620397700 U 2829 * 05132620397800 U 5867 * 05132620398000 U 4967 * 05132620398400 U 6775 * 05132620398500 U 5985 * 05132620399500 U 6176 * 05132620400000 U 1795 * 05132620400300 U 7178 * 05132620400600 U 779 * 05132620401000 U 2795 * 05132620407700 U 4653 * 05132620408600 U 10300 * 05132620411100 U 3458 * 05132620413800 U 34846 * 05132620414000 U 11890 * 05132620414100 U 11453 * 05132620414200 U 6950 * 05132620415300 U 6389 * 05132620417900 U 4783 * 05132620418700 U 1418 * 05132620418800 U 6111 * 05132620418900 U 2679 * 05132620419100 U 5004 * 05132620419500 U 4650 * 05132620419800 U 11651 * 05132620420100 U 6958 * 05132620420200 U 5768 * 05132620421700 U 2858 * 05132620422700 U 2898 * 05132620422800 U 4658 * 05132620423500 U 3842 * 05132620424600 U 3613 * 05132620427700 U 1882 * 05132620427800 U 2353 * 05132620428200 U 4570 * 05132620428900 U 4656 * 05132620431100 U 19968 * 05132620431500 U 2726 * 05132620432300 U 8609 * 05132620432900 U 1058 * 05132620433800 U 22763 * 05132620434400 U 26164 * 05132620435500 U 7334 * 05132620435700 U 17689 * 05132620435900 U 6350 * 05132620436100 U 7610 * 05132620436300 U 2248 * 05132620436800 U 4791 * 05132620437100 U 2847 * 05132620438400 U 4678 * 05132620438600 U 1935 * 05132620439500 U 1826 * 05132620439700 U 10530 * 05132620440300 U 1594 * 05132620440800 U 6533 * 05132620441500 U 4278 * 05132620441700 U 4282 * 05132620443500 U 2314 * 05132620443800 U 5789 * 05132620445500 U 1299 * 05132620445700 U 4676 * 05132620448100 U 5430 * 05132620448200 U 1464 * 05132620448900 U 4532 * 05132620451700 U 2411 * 05132620451900 U 2922 * 05132620452000 U 8322 * 05132620452200 U 7807 * 05132620455500 U 7524 * 05132620460900 U 4783 * 05132620462100 U 1431 * 05132620462200 U 636 * 05132620462300 U 1748 * 05132620464000 U 5102 * 05132620464500 U 2372 * 05132620464800 U 2419 * 05132620466500 U 11936 * 05132620467900 U 1294 * 05132620468400 U 2807 * 05132620468500 U 1593 * 05132620468600 U 2157 * 05132620469600 U 7515 * 05132620469700 U 4546 * 05132620471300 U 7385 * 05132620471500 U 1312 * 05132620471600 U 938 * 05132620472000 U 1315 * 05132620472500 U 2457 * 05132620472700 U 5614 * 05132620472900 U 1526 * 05132620473200 U 1912 * 05132620473700 U 5507 * 05132620474000 U 1589 * 05132620474100 U 2188 * 05132620474200 U 4238 * 05132620474300 U 2564 * 05132620474700 U 3187 * 05132620475400 U 4769 * 05132620475500 U 3508 * 05132620476500 U 2620 * 05132620477000 U 1126 * 05132620477100 U 2685 * 05132620477200 U 497 * 05132620477300 U 1857 * 05132620477900 U 2132 * 05132620478100 U 5756 * 05132620478200 U 2715 * 05132620478400 U 4865 * 05132620478500 U 2094 * 05132620478700 U 7014 * 05132620478800 U 785 * 05132620478900 U 1403 * 05132620479400 U 1321 * 05132620481700 U 1088 * 05132620482900 U 8045 * 05132620483900 U 223 * 05132620484900 U 3037 * 05132620485000 U 2703 * 05132620486200 U 124 * 05132620487200 U 5959 * 05132620487300 U 1733 * 05132620487700 U 18707 * 05132620489000 U 11854 * 05132620489500 U 7841 * 05132620490800 U 8274 * 05132620491800 U 1296 * 05132620492200 U 3034 * 05132620492700 U 5120 * 05132620492800 U 4618 * 05132620493300 U 2982 * 05132620494300 U 5541 * 05132620495600 U 1299 * 05132620495700 U 970 * 05132620497600 U 2526 * 05132620497900 U 2150 * 05132620498000 U 6792 * 05132620498100 U 5102 * 05132620498300 U 2511 * 05132620501400 U 5727 * 05132620501600 U 3417 * 05132620505700 U 6764 * 05132630407100 R 4576 * 05132630407200 R 1878 * 05132630407300 R 514 * 05132630407400 R 903 * 05132630407500 U 1130 * 05132630407600 R 5363 * 05132630407700 R 2271 * 05132630407800 R 1089 * 05132630407900 U 4366 * 05132630408600 U 12355 * 05132630408700 U 2513 * 05132630408800 U 23214 * 05132630409700 U 2393 * 05132630410000 U 7585 * 05132630410100 R 1773 * 05132630411000 R 6231 * 05132630411400 R 31316 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 134 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132630411600 U 39558 * 05132630412000 U 22220 * 05132630412200 U 11510 * 05132630412500 R 867 * 05132630412600 R 638 * 05132630412800 R 2461 * 05132630412900 U 3092 * 05132630413000 U 4202 * 05132630413400 R 1642 * 05132630413500 U 3240 * 05132630413600 R 3239 * 05132630413700 R 232 * 05132630413800 R 12884 * 05132630414000 R 5853 * 05132630414100 R 15286 * 05132630414300 R 904 * 05132630414500 U 4015 * 05132630414600 U 4879 * 05132630414900 R 3070 * 05132630415000 R 1904 * 05132630415200 R 6692 * 05132630415300 U 3612 * 05132630415400 R 14862 * 05132630415500 R 7115 * 05132630415700 U 661 * 05132630415800 R 3644 * 05132630415900 R 1869 * 05132630416100 R 8002 * 05132630416200 R 2544 * 05132630416300 R 2234 * 05132630416400 R 6276 * 05132630416900 U 255 * 05132630417100 R 241 * 05132630417200 U 692 * 05132630417400 R 232 * 05132630417500 R 223 * 05132630417600 R 10359 * 05132630417700 U 1144 * 05132630417800 U 1864 * 05132630417900 R 900 * 05132630418000 R 12973 * 05132630418100 R 4046 * 05132630418500 R 3778 * 05132630418700 R 1817 * 05132630418800 R 1716 * 05132630419100 R 737 * 05132630419400 R 5799 * 05132630419600 U 4826 * 05132630419900 U 29874 * 05132630421600 R 782 * 05132630422300 R 379 * 05132630422600 R 10976 * 05132630423100 R 2270 * 05132630423200 U 10276 * 05132630423400 R 316 * 05132630423500 R 132 * 05132630423700 U 661 * 05132630424300 R 1308 * 05132630425500 R 2663 * 05132630426000 U 5386 * 05132630426300 R 5479 * 05132630426500 R 760 * 05132630426700 R 5261 * 05132630426800 R 2547 * 05132630427600 R 239 * 05132630427700 R 894 * 05132630427800 R 2102 * 05132630427900 U 1508 * 05132630428200 R 4670 * 05132630428300 U 2780 * 05132630428500 U 18984 * 05132630428600 R 6594 * 05132630428700 U 3430 * 05132630429700 U 7848 * 05132630429900 U 2364 * 05132630430000 U 2946 * 05132630430300 U 1849 * 05132630430500 R 3637 * 05132630431600 R 412 * 05132630431700 R 1783 * 05132630431800 R 2567 * 05132630431900 R 3125 * 05132630432000 U 2382 * 05132630432100 R 2475 * 05132630432300 R 3814 * 05132630432400 U 2946 * 05132630432500 R 821 * 05132630432600 R 444 * 05132630432800 R 804 * 05132630433000 R 1861 * 05132630433500 U 1097 * 05132630433600 U 1738 * 05132630434200 R 733 * 05132630434700 R 2501 * 05132630434800 U 2226 * 05132630435400 R 3769 * 05132630435500 U 2779 * 05132630435800 R 2053 * 05132630435900 U 2814 * 05132630436000 R 1287 * 05132630436100 R 1110 * 05132630436200 U 881 * 05132630436500 R 1281 * 05132630436600 R 576 * 05132630436800 U 4486 * 05132630436900 U 1383 * 05132630437000 R 6216 * 05132630437200 R 665 * 05132630437400 R 2174 * 05132630437600 R 2615 * 05132630437700 R 1528 * 05132630438000 U 875 * 05132630438200 R 981 * 05132630438300 U 716 * 05132630438400 R 3763 * 05132630438500 R 2111 * 05132630438700 U 1576 * 05132630438900 R 2547 * 05132630439000 U 2892 * 05132630439100 U 2255 * 05132630439200 U 1911 * 05132630439400 U 2086 * 05132630439500 U 4424 * 05132630439600 U 124 * 05132630439900 U 2752 * 05132630440000 U 1447 * 05132630440010 U 1781 * 05132630440100 U 2940 * 05132630440200 U 4816 * 05132630440300 U 285 * 05132630440500 U 2695 * 05132630440700 U 5722 * 05132630441600 R 624 * 05132630442100 R 2696 * 05132630442200 U 2170 * 05132630442400 U 1932 * 05132630442600 U 6036 * 05132630443100 U 668 * 05132630443300 R 617 * 05132630443400 U 4665 * 05132630443700 U 2548 * 05132630443900 U 982 * 05132630444100 U 124 * 05132630444300 U 1350 * 05132630444600 U 1485 * 05132630445600 U 20656 * 05132630446000 U 1589 * 05132630446400 U 260 * 05132630446500 U 2485 * 05132630446700 U 2811 * 05132630447200 U 5728 * 05132630448000 U 2194 * 05132630448200 U 167 * 05132630448300 U 2507 * 05132630448400 U 2497 * 05132630448600 U 4728 * 05132630448800 R 2544 * 05132630449400 U 1862 * 05132630449600 U 352 * 05132630450000 U 576 * 05132630450100 R 796 * 05132630450300 R 6146 * 05132630450500 U 927 * 05132630450800 U 3534 * 05132630451000 U 1935 * 05132630451800 U 12637 * 05132630451900 U 1951 * 05132630452000 U 2410 * 05132630452100 U 3253 * 05132630452200 R 414 * 05132630452900 R 1191 * 05132630453100 R 2624 * 05132630453600 R 1242 * 05132630453700 U 1899 * 05132630453800 R 2432 * 05132630453900 U 3591 * 05132630454100 R 2340 * 05132630454400 U 916 * 05132630454600 U 2819 * 05132630454700 R 1642 * 05132630454800 U 2870 * 05132630455200 U 1204 * 05132630455300 U 1347 * 05132630455500 U 1697 * 05132630456000 U 1719 * 05132630456100 U 2619 * 05132630456107 U 584 * 05132630456200 R 2893 * 05132630456600 U 1024 * 05132630456900 U 793 * 05132630457100 R 6560 * 05132630457200 U 6909 * 05132630457500 U 8430 * 05132630457600 R 4109 * 05132630457700 R 2006 * 05132630458000 U 3628 * 05132630459700 R 1211 * 05132630459900 R 678 * 05132630459907 U 448 * 05132630460000 R 4932 * 05132630460800 U 2683 * 05132630461300 R 691 * 05132630461400 U 869 * 05132630461500 U 1031 * 05132630462700 U 1629 * 05132630462900 U 8619 * 05132630463000 R 1924 * 05132630463600 R 234 * 05132630464100 R 906 * 05132630465100 R 2280 * 05132630465200 U 1051 * 05132630465205 U 1918 * 05132630465400 U 431 * 05132630465600 R 1872 * 05132630465700 U 1457 * 05132630466200 U 817 * 05132630466300 R 14 * 05132630466400 R 2285 * 05132630466500 U 2098 * 05132630466600 U 1139 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 135 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132630466700 R 5537 * 05132630467200 R 993 * 05132630467300 U 898 * 05132630467400 R 3204 * 05132630468000 U 1454 * 05132630468500 U 1066 * 05132630468600 R 765 * 05132630468700 U 1111 * 05132630468800 U 3049 * 05132630469100 R 2472 * 05132630469300 R 1857 * 05132630469400 U 556 * 05132630469500 R 980 * 05132630469600 R 1583 * 05132630469700 R 1832 * 05132630470800 R 11908 * 05132630470900 U 2609 * 05132630471000 R 2647 * 05132630471100 U 2423 * 05132630471200 R 1363 * 05132630471500 R 894 * 05132630471600 R 883 * 05132630471900 U 1580 * 05132630472000 U 2432 * 05132630473100 R 1395 * 05132630473600 U 535 * 05132630473700 R 1250 * 05132630473800 U 1746 * 05132630473900 U 3099 * 05132630474100 U 6841 * 05132630474200 U 8493 * 05132630474300 U 3059 * 05132630474400 U 450 * 05132630475100 R 930 * 05132630475300 U 1127 * 05132630475700 R 1448 * 05132630475800 U 2604 * 05132630475907 U 272 * 05132630476300 U 3660 * 05132630476800 U 503 * 05132630477000 U 1122 * 05132630477400 U 1272 * 05132630477500 U 1553 * 05132630477507 U 3171 * 05132630477700 R 786 * 05132630477900 U 3563 * 05132630478100 U 1481 * 05132630478300 U 441 * 05132630478400 U 2203 * 05132630478800 U 3108 * 05132630479000 U 89 * 05132630479200 U 3529 * 05132630479400 U 1952 * 05132630480400 U 3197 * 05132630480500 U 701 * 05132630480600 U 4122 * 05132630481200 U 1343 * 05132630481800 U 4020 * 05132630482700 U 7505 * 05132630482800 U 1756 * 05132630482900 U 1637 * 05132630483400 U 583 * 05132630483900 U 2238 * 05132630484300 U 3263 * 05132630484600 U 1875 * 05132630484700 U 3590 * 05132630484707 U 51432 * 05132630484900 U 2039 * 05132630485100 U 540 * 05132630485200 U 1382 * 05132630485500 U 124 * 05132630485600 U 2576 * 05132630485700 U 3736 * 05132630485800 U 1837 * 05132630486100 U 1980 * 05132630486500 U 1327 * 05132630486800 U 663 * 05132630487000 U 7858 * 05132630487600 U 1681 * 05132630488300 U 1564 * 05132630488600 U 1269 * 05132630488800 U 3237 * 05132630489100 U 1438 * 05132630489200 U 11135 * 05132630489300 U 3121 * 05132630489400 U 5646 * 05132630489500 U 1439 * 05132630489800 U 573 * 05132630490300 U 4903 * 05132630490700 U 1105 * 05132630491100 U 2415 * 05132630491400 U 548 * 05132630491600 U 661 * 05132630491700 U 2216 * 05132630492000 U 1620 * 05132630492300 U 1256 * 05132630492400 U 3308 * 05132630492505 U 3122 * 05132630492600 U 1054 * 05132630492700 U 1774 * 05132630493000 U 855 * 05132630493100 U 503 * 05132630493300 U 783 * 05132630493500 U 2531 * 05132630494100 U 11001 * 05132630494400 U 644 * 05132630494700 U 339 * 05132630494800 U 972 * 05132630494900 U 4288 * 05132630495100 U 1440 * 05132630495200 U 17232 * 05132630495500 U 3323 * 05132630495800 U 672 * 05132630495805 U 763 * 05132630495900 R 1922 * 05132630496100 U 2389 * 05132630496200 U 2560 * 05132630496600 U 1220 * 05132630497000 R 1243 * 05132630497200 U 1103 * 05132630497400 U 583 * 05132630497600 R 1746 * 05132630497700 R 2307 * 05132630498000 U 3087 * 05132630498100 R 350 * 05132630498400 R 1620 * 05132630498600 U 1470 * 05132630498700 U 1843 * 05132630499000 R 4785 * 05132630499300 R 3914 * 05132630499600 U 2918 * 05132630500000 U 2377 * 05132630500300 R 811 * 05132630500500 U 2331 * 05132630500600 U 10014 * 05132630500700 U 2323 * 05132630500900 R 2963 * 05132630501000 U 2829 * 05132630501200 R 4451 * 05132630501300 R 1085 * 05132630501400 U 1483 * 05132630501500 R 5155 * 05132630501600 R 2839 * 05132630502000 R 2201 * 05132630502100 U 601 * 05132630502200 U 366 * 05132630502500 U 1363 * 05132630502600 R 1472 * 05132630502700 R 6255 * 05132630502900 U 2511 * 05132630503600 U 695 * 05132630503800 U 843 * 05132630503900 R 1829 * 05132630504200 U 2805 * 05132630504300 U 498 * 05132630504400 U 2742 * 05132630504500 R 769 * 05132630504600 R 7450 * 05132630504800 R 1153 * 05132630505100 R 687 * 05132630505500 U 432 * 05132630505800 R 1817 * 05132630505900 R 10278 * 05132630506500 U 2051 * 05132630506700 R 3282 * 05132630506800 R 1720 * 05132630506900 U 902 * 05132630507200 U 830 * 05132630507300 R 124 * 05132630507800 U 1753 * 05132630508200 R 5628 * 05132630508300 R 3440 * 05132630509100 R 2738 * 05132630509200 U 1103 * 05132630509300 R 6832 * 05132630509400 U 2098 * 05132630509900 R 372 * 05132630510000 R 2221 * 05132630510100 R 1359 * 05132630510200 U 3498 * 05132640632800 R 848 * 05132640633400 R 2791 * 05132640639000 R 5860 * 05132640640300 R 748 * 05132640641400 R 4258 * 05132640643600 R 1289 * 05132640645100 R 1903 * 05132640647900 R 2009 * 05132640648000 R 2557 * 05132640649200 R 1114 * 05132640649800 R 2136 * 05132640650000 R 933 * 05132640652100 R 6275 * 05132640652800 R 2393 * 05132640653000 R 5360 * 05132640653100 R 170 * 05132640654200 R 2620 * 05132640659400 R 1991 * 05132640661200 R 3218 * 05132640663700 R 945 * 05132640663800 R 1217 * 05132640663900 R 2705 * 05132640664000 R 167 * 05132640666300 R 502 * 05132640666500 R 576 * 05132640667100 R 1689 * 05132640667200 R 483 * 05132640668800 R 1644 * 05132640669300 R 1973 * 05132640671600 R 1956 * 05132640673300 R 1048 * 05132640674000 R 3055 * 05132640674700 R 1897 * 05132640675700 R 1054 * 05132640676200 R 1447 * 05132640677300 R 1880 * 05132640677800 R 807 * 05132640679000 R 352 * 05132640680900 R 4360 * 05132640683000 R 3634 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 136 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132640683600 R 5142 * 05132640683900 R 14093 * 05132640684200 R 2048 * 05132640684900 R 470 * 05132640687600 R 2495 * 05132640688200 R 3563 * 05132640688400 R 6868 * 05132640688800 R 666 * 05132640688900 R 1198 * 05132640689400 R 2562 * 05132640689800 R 4550 * 05132640690300 R 5511 * 05132640692300 R 4952 * 05132640692400 R 2713 * 05132640693000 R 11451 * 05132640693500 R 1122 * 05132640698500 R 1310 * 05132640700500 R 900 * 05132640704100 R 2955 * 05132640706200 R 6638 * 05132640708300 R 1391 * 05132640710200 R 2786 * 05132640711100 R 1415 * 05132640711400 R 2181 * 05132640712500 R 460 * 05132640716800 R 2612 * 05132640720400 R 992 * 05132640720500 R 1214 * 05132640721900 R 1439 * 05132640722500 R 1860 * 05132640725100 R 618 * 05132640725200 R 1909 * 05132640725300 R 2786 * 05132640725400 R 794 * 05132640730500 R 255 * 05132640732000 R 2604 * 05132640734200 R 436 * 05132640734300 R 2361 * 05132640736100 R 10579 * 05132640737200 R 1068 * 05132640737300 R 4963 * 05132640737600 R 2881 * 05132640737700 R 1240 * 05132640737900 R 388 * 05132640738400 R 704 * 05132640738800 R 2118 * 05132640738900 R 2348 * 05132640739100 R 2673 * 05132640739600 R 2139 * 05132640742700 R 765 * 05132640745900 R 317 * 05132640747800 R 1185 * 05132640747900 R 1108 * 05132640748600 R 1808 * 05132640751100 R 232 * 05132640752100 R 1205 * 05132640753600 R 5152 * 05132640753700 R 1063 * 05132640753900 R 3557 * 05132640754900 R 2369 * 05132640755000 R 1740 * 05132640756100 R 1067 * 05132640757200 R 2464 * 05132640758000 R 2300 * 05132640758600 R 1483 * 05132640758900 R 1820 * 05132640759100 R 2446 * 05132640760600 R 3351 * 05132640760900 R 390 * 05132640764500 R 697 * 05132640765700 R 517 * 05132640766800 R 3613 * 05132640767500 R 3183 * 05132640767700 R 701 * 05132640769400 R 450 * 05132640769700 R 674 * 05132640770400 R 12235 * 05132640770600 R 6932 * 05132640771100 R 1041 * 05132640771300 R 834 * 05132640771700 R 6943 * 05132640771800 R 1015 * 05132640772600 R 366 * 05132640772800 R 2110 * 05132640776500 R 708 * 06131210425100 U 7244 * 06131210425400 U 1818 * 06131210425500 U 223 * 06131210425600 U 4666 * 06131210425700 U 3293 * 06131210426800 U 8833 * 06131210427300 U 19333 * 06131210428600 U 8772 * 06131210429100 U 14713 * 06131210429200 U 17918 * 06131210429400 U 6784 * 06131210430100 U 14367 * 06131210430400 U 32415 * 06131210430500 U 48073 * 06131210430600 U 37520 * 06131210430700 U 227 * 06131210431110 U 11707 * 06131210431500 U 5291 * 06131210431505 U 5400 * 06131210431600 U 14729 * 06131210431900 U 22655 * 06131210432200 U 4745 * 06131210432300 U 719 * 06131210432400 U 14831 * 06131210432900 U 12295 * 06131210433000 U 8570 * 06131210433200 U 13377 * 06131210433300 U 5987 * 06131210433700 U 4694 * 06131210434900 U 5627 * 06131210435000 U 8437 * 06131210435400 U 16348 * 06131210436100 U 741 * 06131210436200 U 17636 * 06131210436500 U 12182 * 06131210437300 U 14063 * 06131210437800 U 13525 * 06131210438100 U 11012 * 06131210439000 U 12487 * 06131210439200 U 7910 * 06131210439300 U 12614 * 06131210439700 U 20889 * 06131210440300 U 8104 * 06131210440400 U 11764 * 06131210441400 U 7067 * 06131210441700 U 14305 * 06131210441801 U 8710 * 06131210441900 U 33466 * 06131210442500 U 10931 * 06131210442700 U 12956 * 06131210442800 U 40437 * 06131210442900 U 20340 * 06131210443100 U 28925 * 06131210443200 U 36465 * 06131210444200 U 990 * 06131210445301 U 5651 * 06131210446800 U 29687 * 06131210447400 U 16988 * 06131210447700 U 12973 * 06131210448700 U 839 * 06131210448800 U 1142 * 06131210448900 U 2682 * 06131210449100 U 10036 * 06131210449200 U 5740 * 06131210449400 U 291 * 06131210449500 U 236 * 06131210449600 U 231 * 06131210449700 U 291 * 06131210450100 U 343 * 06131210450200 U 334 * 06131210450700 U 7729 * 06131210451400 U 21980 * 06131210452000 U 3473 * 06131210452100 U 1464 * 06131210452200 U 6725 * 06131210452300 U 7582 * 06131210452400 U 2185 * 06131210452900 U 244 * 06131210453300 U 23774 * 06131210454500 U 13017 * 06131210455000 U 7816 * 06131210456500 U 1991 * 06131210456901 U 1922 * 06131210458100 U 2775 * 06131210458200 U 1478 * 06131210458300 U 1489 * 06131210458400 U 1904 * 06131210459100 U 13488 * 06131210459200 U 2115 * 06131210459300 U 8647 * 06131210459500 U 9151 * 06131210460700 U 242 * 06131210460800 U 231 * 06131210461400 U 1358 * 06131210463000 U 283 * 06131210463500 U 2576 * 06131210463800 U 3665 * 06131210464200 U 1164 * 06131210464600 U 558 * 06131210464900 U 8925 * 06131210465100 U 13116 * 06131210465200 U 1371 * 06131210465900 U 1701 * 06131210466200 U 3875 * 06131210466600 U 1798 * 06131210466900 U 294 * 06131210467100 U 9636 * 06131210467110 U 3650 * 06131210467200 U 5041 * 06131210467300 U 1930 * 06131210467400 U 7061 * 06131210467600 U 3593 * 06131210467700 U 6157 * 06131210467900 U 4959 * 06131210468000 U 1437 * 06131210468001 U 6566 * 06131210468007 U 4975 * 06131210468008 U 2898 * 06131210468010 U 7357 * 06131210468100 U 5249 * 06131210468300 U 4304 * 06131210468400 U 3607 * 06131210468500 U 2833 * 06131210468600 U 4711 * 06131210468700 U 3145 * 06131210468800 U 5631 * 06131210468900 U 976 * 06131210468901 U 3496 * 06131210468903 U 747 * 06131210468904 U 1088 * 06131210468905 U 438 * 06131210469200 U 4626 * 06131210469201 U 8480 * 06131210469400 U 4369 * 06131210469800 U 1014 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 137 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131210470000 U 7167 * 06131210470100 U 2707 * 06131210470700 U 7989 * 06131210471402 U 5307 * 06131210471900 U 3733 * 06131210472000 U 10345 * 06131210472100 U 25717 * 06131210472105 U 149 * 06131210472300 U 1865 * 06131210472301 U 212 * 06131210472402 U 11626 * 06131210472501 U 5167 * 06131210473200 U 11971 * 06131210473700 U 1464 * 06131210473900 U 1436 * 06131210474000 U 1572 * 06131210474701 U 3097 * 06131210474800 U 8900 * 06131210474810 U 3523 * 06131210474900 U 2036 * 06131210475700 U 10246 * 06131210475710 U 6451 * 06131210476300 U 3560 * 06131210476400 U 21765 * 06131210476800 U 5421 * 06131210477000 U 12671 * 06131210477400 U 11712 * 06131210477405 U 3640 * 06131210477800 U 29304 * 06131210479200 U 20684 * 06131210479300 U 9860 * 06131210479400 U 21238 * 06131210479500 U 3113 * 06131210479900 U 64783 * 06131210480000 U 5006 * 06131210480901 U 2986 * 06131210481000 U 132 * 06131210481500 U 8039 * 06131210482311 U 1881 * 06131210482501 U 2016 * 06131210482900 U 2808 * 06131210483100 U 3764 * 06131210484200 U 10559 * 06131210484400 U 132 * 06131210484500 U 124 * 06131210485100 U 17477 * 06131210485500 U 6575 * 06131210485600 U 5002 * 06131210485800 U 10942 * 06131210486400 U 8371 * 06131210486500 U 9695 * 06131210486600 U 6790 * 06131210486700 U 291 * 06131210486900 U 3898 * 06131210487001 U 2834 * 06131210487501 U 7979 * 06131210488800 U 231 * 06131210488900 U 31125 * 06131210489000 U 7906 * 06131210489100 U 25606 * 06131210489200 U 231 * 06131210489300 U 18789 * 06131210489400 U 26802 * 06131210489600 U 20325 * 06131210489800 U 6994 * 06131210489900 U 15919 * 06131210490000 U 11581 * 06131210490100 U 11420 * 06131210490200 U 10007 * 06131210490300 U 2938 * 06131210490303 U 6885 * 06131210490304 U 6169 * 06131210490500 U 3065 * 06131210490600 U 10955 * 06131210490800 U 4025 * 06131210491000 U 7449 * 06131210491100 U 2957 * 06131210491200 U 1473 * 06131210491300 U 4863 * 06131210491400 U 1706 * 06131210491600 U 8643 * 06131210491800 U 10617 * 06131210492301 U 1723 * 06131210492500 U 17529 * 06131210492700 U 6430 * 06131210492710 U 34378 * 06131210493000 U 25064 * 06131210493001 U 7750 * 06131210493002 U 7525 * 06131210493004 U 2953 * 06131210493300 U 2450 * 06131210493702 U 14040 * 06131210493703 U 13823 * 06131210493704 U 13412 * 06131210493800 U 132 * 06131210494602 U 18252 * 06131210495400 U 1881 * 06131210495700 U 5109 * 06131210495800 U 11417 * 06131210496201 U 9701 * 06131210496400 U 47497 * 06131210496501 U 2355 * 06131210496900 U 33906 * 06131210497605 U 39751 * 06131210497800 U 40215 * 06131210498000 U 47229 * 06131210498300 U 11909 * 06131210498500 U 13604 * 06131210498700 U 4069 * 06131210498710 U 2724 * 06131210498900 U 1827 * 06131210498914 U 14680 * 06131210499300 U 12653 * 06131210499400 U 553 * 06131210499900 U 12829 * 06131210501000 U 6144 * 06131210501002 U 12964 * 06131210501100 U 12753 * 06131210501200 U 7419 * 06131210501300 U 12997 * 06131210501400 U 1454 * 06131210501600 U 2071 * 06131210501700 U 2501 * 06131210501701 U 352 * 06131210501801 U 3222 * 06131210501803 U 2468 * 06131210502100 U 2966 * 06131210502200 U 4029 * 06131210502201 U 3003 * 06131210502300 U 2384 * 06131210502305 U 1828 * 06131210502400 U 3580 * 06131210502500 U 4218 * 06131210502800 U 7782 * 06131210502900 U 19628 * 06131210503200 U 13522 * 06131210503300 U 2601 * 06131210503600 U 1973 * 06131210503700 U 4145 * 06131210504000 U 273 * 06131210504100 U 13067 * 06131210504300 U 124 * 06131210504400 U 13139 * 06131210504600 U 19045 * 06131210504900 U 19681 * 06131210505700 U 10405 * 06131210505900 U 583 * 06131210506100 U 1574 * 06131210506103 U 232 * 06131210506105 U 232 * 06131210506106 U 9759 * 06131210506107 U 39124 * 06131210506108 U 31412 * 06131210506700 U 1806 * 06131210506801 U 3097 * 06131210507200 U 8873 * 06131210507500 U 31830 * 06131210507700 U 4069 * 06131210508200 U 17470 * 06131210509800 U 6583 * 06131220308900 U 25093 * 06131220310501 U 14460 * 06131220310600 U 15276 * 06131220310622 U 19805 * 06131220310623 U 15951 * 06131220310624 U 3107 * 06131220310632 U 3290 * 06131220310634 U 2591 * 06131220310639 U 9657 * 06131220310641 U 4785 * 06131220310643 U 11530 * 06131220310646 U 4460 * 06131220310647 U 6062 * 06131220310650 U 6562 * 06131220310700 U 21852 * 06131220310802 U 5439 * 06131220310803 U 5376 * 06131220310807 U 44580 * 06131220310808 U 38446 * 06131220310813 U 3395 * 06131220312200 U 15573 * 06131220313000 U 4398 * 06131220313700 U 4138 * 06131220314000 U 3627 * 06131220314100 U 825 * 06131220314500 U 3938 * 06131220314600 U 10444 * 06131220315400 U 1074 * 06131220316400 U 2549 * 06131220316500 U 3535 * 06131220316700 U 3872 * 06131220316703 U 4574 * 06131220316707 U 8699 * 06131220316710 U 4315 * 06131220317500 U 1503 * 06131220318400 U 2544 * 06131220318403 U 37889 * 06131220318404 U 4356 * 06131220318405 U 1217 * 06131220318406 U 4165 * 06131220318416 U 10479 * 06131220318417 U 4850 * 06131220318419 U 36556 * 06131220318429 U 15375 * 06131220318500 U 1718 * 06131220318900 U 14275 * 06131220319400 U 3558 * 06131220319901 U 227 * 06131220319902 U 6490 * 06131220320000 U 7693 * 06131220320018 U 19637 * 06131220320020 U 687 * 06131220321100 U 43533 * 06131220321600 U 3392 * 06131220322500 U 6275 * 06131220322800 U 1512 * 06131220322900 U 9437 * 06131220323100 U 6390 * 06131220323300 U 10859 * 06131220323600 U 468 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 138 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131220323900 U 2097 * 06131220324000 U 613 * 06131220324102 U 9727 * 06131220325200 U 2594 * 06131220325400 U 3014 * 06131220325600 U 11101 * 06131220326100 U 38139 * 06131220326400 U 5556 * 06131220326700 U 3020 * 06131220327300 U 8144 * 06131220328400 U 12121 * 06131220329200 U 8961 * 06131220329401 U 1257 * 06131220329800 U 164 * 06131220330600 U 2607 * 06131220330701 U 7727 * 06131220330901 U 1135 * 06131220331100 U 5046 * 06131220332100 U 5202 * 06131220332200 U 3010 * 06131220334300 U 8351 * 06131220335300 U 1018 * 06131220335700 U 5923 * 06131220335900 U 992 * 06131220336100 U 26306 * 06131220337300 U 1796 * 06131220337400 U 3948 * 06131220337700 U 1174 * 06131220337800 U 5401 * 06131220338400 U 667 * 06131220339000 U 628 * 06131220339100 U 1562 * 06131220339900 U 8180 * 06131220340400 U 4489 * 06131220340402 U 583 * 06131220340500 U 3606 * 06131220341100 U 6062 * 06131220341300 U 1376 * 06131220341500 U 14118 * 06131220341700 U 16169 * 06131220341901 U 3412 * 06131220342301 U 5449 * 06131220342302 U 3304 * 06131220342401 U 4993 * 06131220342403 U 1365 * 06131220342904 U 1661 * 06131220342905 U 5417 * 06131220342906 U 1982 * 06131220343400 U 3896 * 06131220344301 U 1313 * 06131220344501 U 4999 * 06131220344601 U 3823 * 06131220344603 U 11688 * 06131220344605 U 7104 * 06131220344609 U 5780 * 06131220344610 U 5849 * 06131220344612 U 15827 * 06131220344614 U 12506 * 06131220344618 U 4319 * 06131220344619 U 11458 * 06131220344800 U 12513 * 06131220345100 U 292 * 06131220345101 U 4207 * 06131220345103 U 8612 * 06131220345112 U 51073 * 06131220345500 U 1731 * 06131220345501 U 1015 * 06131220345502 U 10630 * 06131220345601 U 20813 * 06131220345901 U 884 * 06131220345905 U 75373 * 06131220346305 U 23454 * 06131220346402 U 8227 * 06131220346600 U 14203 * 06131220346608 U 29888 * 06131220347001 U 32012 * 06131220347002 U 14949 * 06131220347100 U 1859 * 06131220347200 U 1042 * 06131220347300 U 8757 * 06131220347402 U 16670 * 06131220347405 U 1678 * 06131220347409 U 18706 * 06131220347410 U 458 * 06131220347412 U 6352 * 06131220347500 U 6793 * 06131220347501 U 2644 * 06131220347503 U 9105 * 06131220347504 U 13121 * 06131220347506 U 12926 * 06131220347508 U 4013 * 06131220347515 U 4800 * 06131220347521 U 2219 * 06131220347523 U 2321 * 06131220347527 U 950 * 06131220347528 U 6518 * 06131220347800 U 7747 * 06131220348002 U 17251 * 06131220348602 U 5375 * 06131220349200 U 7944 * 06131220349516 U 27685 * 06131220349527 U 10762 * 06131220349554 U 1869 * 06131220349701 U 481 * 06131220349703 U 1533 * 06131220349706 U 2473 * 06131220350000 U 6958 * 06131220350001 U 31887 * 06131220350101 U 4336 * 06131220350500 U 5500 * 06131220350600 U 954 * 06131220351500 U 738 * 06131220353700 U 2599 * 06131220353800 U 550 * 06131220354100 U 4793 * 06131220354801 U 2123 * 06131220355602 U 10878 * 06131220356101 U 2605 * 06131220356502 U 2869 * 06131220357200 U 2102 * 06131220358700 U 1211 * 06131220360300 U 1155 * 06131220360400 U 65072 * 06131220360600 U 479 * 06131220360700 U 479 * 06131220361100 U 8499 * 06131220362300 U 4879 * 06131220362500 U 2260 * 06131220362600 U 368 * 06131220363200 U 449 * 06131220364000 U 1354 * 06131220364002 U 6611 * 06131220364200 U 12454 * 06131220364300 U 488 * 06131220364400 U 3040 * 06131220365200 U 9592 * 06131220365401 U 8658 * 06131220365703 U 6090 * 06131220367701 U 2572 * 06131220369400 U 1307 * 06131220369500 U 30968 * 06131220370800 U 4876 * 06131220370900 U 728 * 06131220371200 U 2330 * 06131220371800 U 494 * 06131220372200 U 1117 * 06131220372300 U 503 * 06131220372400 U 2254 * 06131220373100 U 479 * 06131220373200 U 11104 * 06131220373802 U 1205 * 06131220374201 U 7829 * 06131230866881 U 1317 * 06131230866931 U 5208 * 06131230867031 U 3351 * 06131230867044 U 1624 * 06131230867081 U 2400 * 06131230867231 U 2762 * 06131230867581 U 3882 * 06131230867588 U 1951 * 06131230867681 U 3514 * 06131230867785 U 1222 * 06131230869631 U 1565 * 06131230869831 U 2158 * 06131230869841 U 1268 * 06131230869889 U 170 * 06131230869931 U 1524 * 06131230869939 U 923 * 06131230869940 U 2642 * 06131230869981 U 1288 * 06131230870031 U 2095 * 06131230870231 U 1987 * 06131230870331 U 190 * 06131230870381 U 11897 * 06131230870781 U 2462 * 06131230870881 U 2414 * 06131230870981 U 15377 * 06131230871081 U 612 * 06131230871144 U 637 * 06131230871231 U 1987 * 06131230871331 U 1783 * 06131230871342 U 1003 * 06131230871431 U 1270 * 06131230871481 U 1074 * 06131230871581 U 1133 * 06131230871631 U 2829 * 06131230871681 U 2974 * 06131230872334 U 3280 * 06131230872381 U 5435 * 06131230872481 U 5529 * 06131230872531 U 11808 * 06131230874131 U 19721 * 06131230874231 U 1256 * 06131230874531 U 3112 * 06131230874638 U 3057 * 06131230874731 U 1861 * 06131230874981 U 7887 * 06131230875081 U 7247 * 06131230875083 U 792 * 06131230875431 U 284 * 06131230875931 U 8109 * 06131230875981 U 3019 * 06131230876082 U 8049 * 06131230876581 U 7499 * 06131230876831 U 604 * 06131230876889 U 4554 * 06131230876981 U 1030 * 06131230877181 U 825 * 06131230877231 U 1497 * 06131230877236 U 2605 * 06131230878231 U 991 * 06131230879431 U 2328 * 06131230879931 U 11725 * 06131230879981 U 8329 * 06131230880081 U 5509 * 06131230880481 U 2166 * 06131230880744 U 3679 * 06131230880748 U 4364 * 06131230880831 U 6839 * 06131230880838 U 1950 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 139 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131230880881 U 5046 * 06131230881331 U 4229 * 06131230881681 U 979 * 06131230881781 U 1530 * 06131230882531 U 1444 * 06131230882781 U 2685 * 06131230884081 U 12189 * 06131230884431 U 6180 * 06131230885131 U 157 * 06131230885381 U 1686 * 06131230885481 U 573 * 06131230885631 U 303 * 06131230885732 U 1145 * 06131230885981 U 1518 * 06131230886081 U 3029 * 06131230886136 U 4634 * 06131230886137 U 5279 * 06131230886281 U 346 * 06131230887183 U 1374 * 06131230887231 U 4888 * 06131230887281 U 5269 * 06131230887581 U 6309 * 06131230887981 U 8653 * 06131230888081 U 861 * 06131230888631 U 605 * 06131230889081 U 2935 * 06131230889231 U 16687 * 06131230889881 U 1656 * 06131230890170 U 669 * 06131230890181 U 3557 * 06131230891081 U 12249 * 06131230891231 U 1298 * 06131230891236 U 969 * 06131230891481 U 1599 * 06131230891531 U 832 * 06131230891631 U 21334 * 06131230891731 U 1358 * 06131230891781 U 2433 * 06131230892381 U 5775 * 06131230893231 U 7415 * 06131230893294 U 2860 * 06131230893381 U 3430 * 06131230893781 U 212 * 06131230893831 U 4427 * 06131230893981 U 10155 * 06131230894781 U 1022 * 06131230895031 U 11706 * 06131230895047 U 4422 * 06131230895579 U 10758 * 06131230895681 U 2792 * 06131230895831 U 10131 * 06131230895881 U 5976 * 06131230895931 U 3822 * 06131230895981 U 1897 * 06131230896031 U 5071 * 06131230896331 U 3653 * 06131230896581 U 746 * 06131230896731 U 20945 * 06131230896781 U 1665 * 06131230896881 U 6593 * 06131230897481 U 4796 * 06131230897881 U 2094 * 06131230897931 U 3474 * 06131230897981 U 1590 * 06131230897989 U 1425 * 06131230898031 U 2105 * 06131230898331 U 1132 * 06131230898381 U 1676 * 06131230898481 U 7920 * 06131230898531 U 568 * 06131230898581 U 3246 * 06131230898931 U 1261 * 06131230899131 U 2383 * 06131230899281 U 976 * 06131230900331 U 4526 * 06131230900431 U 6406 * 06131230900581 U 4899 * 06131230900781 U 4697 * 06131230900981 U 2866 * 06131230901231 U 2182 * 06131230901381 U 2271 * 06131230901431 U 1916 * 06131230901481 U 1914 * 06131230901483 U 173 * 06131230901531 U 2822 * 06131230901581 U 7933 * 06131230901731 U 7284 * 06131230902631 U 20658 * 06131230902831 U 567 * 06131230902881 U 469 * 06131230903031 U 4568 * 06131230903081 U 1826 * 06131230903085 U 1302 * 06131230903785 U 4818 * 06131230903881 U 4593 * 06131230904181 U 3426 * 06131230904431 U 25053 * 06131230904631 U 3247 * 06131230904731 U 5714 * 06131230904931 U 2766 * 06131230905081 U 124 * 06131230905837 U 3565 * 06131230906631 U 2758 * 06131230906781 U 4849 * 06131230907131 U 4489 * 06131230907231 U 6080 * 06131230907235 U 2729 * 06131230907431 U 8848 * 06131230907981 U 6180 * 06131230908529 U 2863 * 06131230909981 U 6249 * 06131230910381 U 1120 * 06131230910481 U 743 * 06131230910931 U 587 * 06131230910981 U 3823 * 06131230911531 U 3548 * 06131230911881 U 1393 * 06131230912481 U 9688 * 06131230912531 U 7800 * 06131230912581 U 4764 * 06131230912681 U 4446 * 06131230912981 U 2480 * 06131230913231 U 2112 * 06131230913281 U 1632 * 06131230913320 U 1527 * 06131230913331 U 1673 * 06131230913431 U 3403 * 06131230913531 U 4391 * 06131230913631 U 2444 * 06131230913632 U 2548 * 06131230914131 U 701 * 06131230914231 U 2077 * 06131230914381 U 6200 * 06131230914481 U 5589 * 06131230914981 U 3015 * 06131230915131 U 8377 * 06131230915288 U 1592 * 06131230915331 U 2601 * 06131230915881 U 6602 * 06131230915931 U 9456 * 06131230916181 U 3509 * 06131230916230 U 1888 * 06131230916231 U 10088 * 06131230916281 U 701 * 06131230916444 U 1857 * 06131230916481 U 915 * 06131230916531 U 1648 * 06131230916581 U 1119 * 06131230916631 U 960 * 06131230916781 U 1031 * 06131230916831 U 5737 * 06131230917031 U 1286 * 06131230917032 U 1048 * 06131230917033 U 2123 * 06131230917081 U 2814 * 06131230917131 U 2292 * 06131230917231 U 2540 * 06131230917731 U 1809 * 06131230917733 U 124 * 06131230918031 U 2553 * 06131230918081 U 3755 * 06131230918148 U 2220 * 06131230918181 U 8928 * 06131230918231 U 10033 * 06131230918281 U 928 * 06131230918331 U 3364 * 06131230918531 U 4544 * 06131230918581 U 6563 * 06131230918582 U 4895 * 06131230918731 U 1901 * 06131230918781 U 583 * 06131230918831 U 1632 * 06131230918832 U 489 * 06131230919281 U 2496 * 06131230919331 U 2517 * 06131230919531 U 724 * 06131230919631 U 5406 * 06131230919632 U 2425 * 06131230919731 U 3390 * 06131230919781 U 5395 * 06131230920381 U 2630 * 06131230920431 U 29954 * 06131230921281 U 31987 * 06131230921431 U 5546 * 06131230922081 U 4347 * 06131230922131 U 12595 * 06131230922181 U 5741 * 06131230922281 U 11062 * 06131230922781 U 2993 * 06131230922981 U 558 * 06131230923031 U 2387 * 06131230923131 U 37297 * 06131230923231 U 4870 * 06131230923481 U 7398 * 06131230923531 U 1744 * 06131230923781 U 894 * 06131230924181 U 8119 * 06131230924331 U 33988 * 06131230924831 U 9598 * 06131230925231 U 14288 * 06131230925281 U 1121 * 06131230925331 U 7340 * 06131230925781 U 12527 * 06131230925931 U 29610 * 06131230926281 U 5963 * 06131230926681 U 6251 * 06131250315340 R 777 * 06131250315931 R 2127 * 06131250316031 R 2834 * 06131250316081 R 13140 * 06131250316131 R 2966 * 06131250316181 R 2134 * 06131250316331 R 5220 * 06131250316681 R 1120 * 06131250317731 R 5321 * 06131250318251 R 135 * 06131250318640 R 1924 * 06131250319031 R 1017 * 06131250319181 R 1479 * 06131250319200 R 1187 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 140 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131250319231 R 1836 * 06131250319281 R 4269 * 06131250320081 R 2149 * 06131250321381 R 2023 * 06131250321892 R 502 * 06131250321902 R 324 * 06131250322453 R 3368 * 06131250323845 R 3075 * 06131250323881 R 10500 * 06131250324031 R 2145 * 06131250324131 R 1351 * 06131250326031 R 442 * 06131250326048 R 718 * 06131250326081 R 2023 * 06131250326260 R 1914 * 06131250326331 R 2243 * 06131250326850 R 2963 * 06131250327081 R 1385 * 06131250327091 R 1101 * 06131250327131 R 3053 * 06131250328031 R 2517 * 06131250328081 R 1969 * 06131250328100 R 280 * 06131250328231 R 5823 * 06131250328581 R 675 * 06131250328681 R 1204 * 06131250328810 R 4561 * 06131250328850 R 1300 * 06131250329060 R 124 * 06131250330131 R 1705 * 06131250330631 R 11239 * 06131250331381 R 2504 * 06131250331390 R 2381 * 06131250332531 R 3504 * 06131250332681 R 2570 * 06131250332731 R 3438 * 06131250332850 R 19045 * 06131250332990 R 4032 * 06131250333181 R 1787 * 06131250333331 U 3376 * 06131250333681 R 6746 * 06131250334281 R 2109 * 06131250334393 R 367 * 06131250334397 R 89 * 06131250334481 R 2227 * 06131250334631 R 18685 * 06131250335581 R 1922 * 06131250335600 R 2036 * 06131250336181 R 4758 * 06131250336190 R 3075 * 06131250336440 R 1416 * 06131250336450 R 905 * 06131250336457 R 7714 * 06131250336545 R 877 * 06131250336652 R 1929 * 06131250336662 R 3004 * 06131250336742 R 2761 * 06131250336881 R 2387 * 06131250336931 R 2636 * 06131250337000 R 1093 * 06131250337281 R 1313 * 06131250337331 R 4179 * 06131250337393L R 10000 * 06131250337522 R 3634 * 06131250337831 R 2698 * 06131250338431 R 7644 * 06131250338531 R 6488 * 06131250339040 R 5917 * 06131250339340 R 4741 * 06131250339640 R 1348 * 06131250339890 R 3417 * 06131250339931 R 7368 * 06131250340081 R 3025 * 06131250340281 R 17241 * 06131250340381 R 10151 * 06131250340398 R 5093 * 06131250340581 R 464 * 06131250340681 R 3495 * 06131250340685 R 862 * 06131250340696 R 2147 * 06131250341031 R 3048 * 06131250341081 R 591 * 06131250341090 R 194 * 06131250341131 R 630 * 06131250341581 R 2304 * 06131250341981 R 1629 * 06131250342240 R 5161 * 06131250342500 R 687 * 06131250342550 R 714 * 06131250342551 R 744 * 06131250342981 R 11067 * 06131250343081 R 2028 * 06131250343381 R 4005 * 06131250343385 R 1323 * 06131250343540 R 2300 * 06131250343890 R 437 * 06131250344133 R 1649 * 06131250344146 R 305 * 06131250344181 R 2758 * 06131250344281 R 1233 * 06131250344331 R 43363 * 06131250344531 R 748 * 06131250344767 R 2346 * 06131250344781 R 1446 * 06131250345110 R 2007 * 06131250345114 R 90 * 06131250345119 R 2661 * 06131250345181 R 3527 * 06131250345431 R 3688 * 06131250345440 R 1091 * 06131250345781 R 1981 * 06131250345788 R 1343 * 06131250345790 R 2333 * 06131250345800 R 5843 * 06131250345831 R 2662 * 06131250345900 R 2312 * 06131250346031 R 10300 * 06131250346150 R 1192 * 06131250346281 R 1495 * 06131250346300 R 5215 * 06131250346595 R 3404 * 06131250346635 R 432 * 06131250346645 R 1003 * 06131250347081 R 3151 * 06131250347131 R 630 * 06131250347595 R 157 * 06131250347674 R 1017 * 06131250347681 R 1635 * 06131250347688 R 1254 * 06131250347700 R 1062 * 06131250347706 R 156 * 06131250347781 R 1698 * 06131250347881 R 650 * 06131250348081 R 1165 * 06131250348181 R 1217 * 06131250348200 R 943 * 06131250350231 R 1601 * 06131250350581 R 3163 * 06131250350940 R 6450 * 06131250351250 R 4274 * 06131250351581 R 1803 * 06131250351931 R 424 * 06131250351940 R 3089 * 06131250353431 R 2184 * 06131250353438 R 413 * 06131250354631 R 287 * 06131250354731 R 717 * 06131250354831 R 1758 * 06131250354881 R 2301 * 06131250354887 R 3701 * 06131250355093 R 543 * 06131250355131 R 1003 * 06131250355790 R 1860 * 06131250355831 R 1643 * 06131250356181 R 127 * 06131250356331 R 866 * 06131250356431 R 2920 * 06131250356531 R 4132 * 06131250356540 R 5888 * 06131250356549 R 266 * 06131250356681 R 915 * 06131250357031 R 1605 * 06131250357253 R 500 * 06131250357281 R 1579 * 06131250357331 R 1142 * 06131250357481 R 1021 * 06131250357531 R 837 * 06131250357631 R 872 * 06131250357881 R 4535 * 06131250358190 R 2222 * 06131250358431 R 3523 * 06131250358481 R 4176 * 06131250358531 R 4096 * 06131250359181 R 5311 * 06131250359331 R 6135 * 06131250359631 R 3643 * 06131250359781 R 1084 * 06131250359790 R 1817 * 06131250359931 R 3122 * 06131250360045 R 1194 * 06131250360431 R 2372 * 06131250360531 R 789 * 06131250360781 R 3173 * 06131250360831 R 2798 * 06131250360839 R 17346 * 06131250360981 R 1563 * 06131250361431 R 1394 * 06131250362731 R 2284 * 06131250364831 R 2437 * 06131250365031 R 562 * 06131250365081 R 1898 * 06131250365800 U 4008 * 06131250365881 R 1381 * 06131250365888 R 1132 * 06131250365981 R 7577 * 06131250366431 R 1800 * 06131250366631 R 986 * 06131250367235 R 2123 * 06131250367240 R 89 * 06131250367581 R 4777 * 06131250367631 R 1149 * 06131250367750 R 349 * 06131250367892 R 549 * 06131250367900 R 1969 * 06131250367902 R 3205 * 06131250367910 R 1644 * 06131250368093 R 2719 * 06131250368931 R 2763 * 06131250368949 R 1141 * 06131250368957 R 1687 * 06131250369181 R 1719 * 06131250369231 R 850 * 06131250369381 R 3132 * 06131250369481 R 940 * 06131250369487 R 1192 * 06131250369731 R 6114 * 06131250369745 R 1433 * 06131250369781 R 4905 * 06131252000000 U 38557 * 06131252000100 U 72604 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 141 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131252000170 U 6542 * 06131252000340 U 9936 * 06131252000580 U 36576 * 06131252001440 U 12560 * 06131252001860 U 37349 * 06131252002080 U 37024 * 06131252002400 U 30531 * 06131252002420 U 36429 * 06131252003550 U 15838 * 06131252004050 U 4766 * 06131252004310 U 5400 * 06131252004720 U 5539 * 06131252004721 U 44682 * 06131252004950 U 295 * 06131252005080 U 8991 * 06131252005940 R 2905 * 06131252006260 U 18977 * 06131252006820 U 1214 * 06131252006930 U 22367 * 06131252007130 U 25474 * 06131252007260 U 3858 * 06131252007653 U 56373 * 06131252007700 U 3557 * 06131252007704 U 7302 * 06131252007730 U 46812 * 06131252007870 U 14474 * 06131252008020 U 43946 * 06131252009220 U 862 * 06131252009560 U 4695 * 06131252009561 U 5626 * 06131252009830 U 15171 * 06131252010550 U 9310 * 06131252010610 U 10377 * 06131252010791 U 4981 * 06131252011020 U 1828 * 06131252011100 U 47702 * 06131252011150 U 21825 * 06131252011610 U 16813 * 06131252011611 U 60940 * 06131252012120 U 8941 * 06131252012126 U 3071 * 06131252012220 U 55281 * 06131252012240 U 3996 * 06131252012430 U 18936 * 06131252012573 U 2775 * 06131252012640 U 13649 * 06131252012690 U 1115 * 06131252012950 U 29229 * 06131252013240 U 3393 * 06131252013241 U 217 * 06131252013650 U 144796 * 06131252014060 U 15260 * 06131252014110 U 44404 * 06131252014570 U 32216 * 06131252014630 U 19820 * 06131252014700 U 9742 * 06131252014760 U 19741 * 06131252014870 U 56623 * 06131252015040 U 4820 * 06131252015070 U 8044 * 06131252015100 U 13262 * 06131252015170 U 6897 * 06131252015200 U 7132 * 06131252015860 U 18107 * 06131252015880 U 46749 * 06131252016100 U 7611 * 06131252016450 U 3766 * 06131252016530 U 6864 * 06131252016730 U 13142 * 06131252016890 U 14950 * 06131252016990 U 26734 * 06131252017310 U 18748 * 06131252017392 U 10797 * 06131252017660 U 212 * 06131252017820 U 461 * 06131252018050 U 102872 * 06131252018280 U 11651 * 06131252018730 U 45811 * 06131252018810 U 21053 * 06131252018860 U 47289 * 06131252018930 U 8899 * 06131252019100 U 8380 * 06131252019400 U 33936 * 06131252019440 U 80838 * 06131252019500 U 9805 * 06131252019590 U 15361 * 06131252019600 U 8579 * 06131252019603 U 281 * 06131252019680 U 22337 * 06131252020180 U 19928 * 06131252020210 U 16433 * 06131252020290 U 24628 * 06131252020400 U 212 * 06131252021050 U 33010 * 06131252021100 U 7327 * 06131252021140 U 449 * 06131252021150 U 212 * 06131252021260 U 104099 * 06131252022410 U 40494 * 06131252023110 U 51141 * 06131252023240 U 20354 * 06131252023290 U 18580 * 06131252023370 U 45465 * 06131252023410 U 10424 * 06131252023652 U 23805 * 06131252023700 U 43714 * 06131252023900 U 19218 * 06131252024080 U 4101 * 06131252024700 U 17052 * 06131252024940 U 25284 * 06131252025000 U 4891 * 06131252025101 U 11977 * 06131252025104 U 335 * 06131252025160 U 11556 * 06131252025500 U 1961 * 06131252025772 U 5954 * 06131252025860 U 1276 * 06131252025861 U 7566 * 06131252025940 U 3254 * 06131252026000 U 25168 * 06131280600400 U 663 * 06131280600500 U 1195 * 06131280600600 U 775 * 06131280600700 U 1551 * 06131280600807 U 1005 * 06131280601500 U 8407 * 06131280601800 U 4829 * 06131280601818 U 2160 * 06131280602000 U 3604 * 06131280602100 U 2390 * 06131280602300 U 2405 * 06131280602405 U 3930 * 06131280602500 R 1130 * 06131280602600 U 1889 * 06131280602752 U 4191 * 06131280602754 U 1303 * 06131280602904 U 89 * 06131280602905 U 2782 * 06131280603000 U 1045 * 06131280603200 U 2614 * 06131280603240 U 4380 * 06131280603300 U 1848 * 06131280603319 U 1898 * 06131280603500 U 5381 * 06131280603700 U 2729 * 06131280603740 U 5856 * 06131280603750 U 1295 * 06131280603800 U 10612 * 06131280604900 U 2545 * 06131280605400 U 1754 * 06131280605600 U 4413 * 06131280605700 U 3250 * 06131280605710 U 342 * 06131280605712 U 124 * 06131280605800 U 5706 * 06131280605900 R 2296 * 06131280605905 U 1424 * 06131280606000 U 7180 * 06131280606007 U 2142 * 06131280606200 U 11360 * 06131280606210 U 2732 * 06131280606300 U 6346 * 06131280606400 U 47169 * 06131280606414 U 3145 * 06131280606500 U 6063 * 06131280606600 U 4623 * 06131280606620 U 1436 * 06131280606700 U 8779 * 06131280606900 U 3051 * 06131280607200 U 2299 * 06131280607204 U 369 * 06131280607230 U 1726 * 06131280607300 U 2210 * 06131280607700 U 10199 * 06131280607900 U 2312 * 06131280608000 U 1585 * 06131280608213 U 1293 * 06131280608500 U 1608 * 06131280609300 U 1728 * 06131280609600 U 5942 * 06131280609605 U 761 * 06131280609800 U 7509 * 06131280610000 U 2215 * 06131280610004 U 2007 * 06131280610200 U 17466 * 06131280611100 U 7633 * 06131280611300 R 1758 * 06131280611900 U 3090 * 06131280612000 U 3437 * 06131280612700 U 3959 * 06131280612900 U 5270 * 06131280613000 U 14500 * 06131280613300 U 2847 * 06131280614500 U 24139 * 06131280614540 U 1372 * 06131280614550 U 1817 * 06131280614700 U 6275 * 06131280614800 U 3054 * 06131280615300 U 1664 * 06131280615400 U 7448 * 06131280615700 U 5956 * 06131280615900 U 9500 * 06131280616140 U 8417 * 06131280617000 U 5464 * 06131280617010 U 147 * 06131280618000 U 227 * 06131280618400 U 11406 * 06131280619100 U 1544 * 06131280619400 U 4669 * 06131280619700 U 4856 * 06131280620100 U 4906 * 06131280620110 U 8054 * 06131280620200 U 13210 * 06131280620220 U 124 * 06131280620300 U 1476 * 06131280620500 U 5514 * 06131280620710 U 671 * 06131280621000 U 979 * 06131280621400 U 10816 * 06131280621500 U 183 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 142 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131280621519 U 13524 * 06131280621700 U 464 * 06131280621800 U 2408 * 06131280622000 U 340 * 06131280622339 U 7635 * 06131280622400 U 11343 * 06131280622600 U 6861 * 06131280623300 U 15178 * 06131280623800 U 3263 * 06131280624040 U 1964 * 06131280624300 U 209 * 06131280624400 U 6469 * 06131280624800 R 11451 * 06131280625200 U 5376 * 06131280625300 U 1037 * 06131280625600 U 4634 * 06131280625700 U 2741 * 06131280626200 U 2389 * 06131280626700 U 12744 * 06131280626800 U 3148 * 06131280626805 U 91 * 06131280626819 U 2573 * 06131280626900 U 2392 * 06131280626904 U 1881 * 06131280627000 U 2834 * 06131280627079 U 3148 * 06131280627089 U 998 * 06131280627500 U 2575 * 06131280627505 U 3032 * 06131280627600 U 3905 * 06131280627700 U 4839 * 06131280627900 U 2222 * 06131280628000 U 6736 * 06131280628600 U 7343 * 06131280628700 U 2506 * 06131280629200 U 2668 * 06131280629300 R 6488 * 06131280629400 U 6333 * 06131280630100 U 14914 * 06131280630400 U 7862 * 06131280630500 U 11122 * 06131280630519 U 6534 * 06131280630600 U 2887 * 06131280631200 U 2883 * 06131280632200 U 16117 * 06131280632300 U 4597 * 06131280632900 U 1063 * 06131280632930 U 825 * 06131280633200 U 1662 * 06131280633300 U 2497 * 06131280633400 U 4423 * 06131280633500 U 661 * 06131280633600 U 1412 * 06131280634400 U 3464 * 06131280634800 U 7158 * 06131280634900 U 5543 * 06131280635310 U 1270 * 06131280635500 U 1233 * 06131280635600 R 2809 * 06131280635800 U 4313 * 06131280635900 U 1219 * 06131280636104 U 4686 * 06131280636200 U 1227 * 06131280636220 U 1062 * 06131280636300 U 1983 * 06131280636710 U 3318 * 06131280636900 U 695 * 06131280637000 U 15600 * 06131280637100 U 2703 * 06131280637110 U 2266 * 06131280637210 U 4318 * 06131280637400 U 2833 * 06131280637600 U 2773 * 06131280638100 U 1286 * 06131280638200 U 1065 * 06131280638500 U 1532 * 06131280639100 U 4802 * 06131280639800 U 2321 * 06131280639900 U 3469 * 06131280640000 U 13229 * 06131280640800 U 1229 * 06131280640813 U 5999 * 06131280641010 U 5993 * 06131280641300 U 4473 * 06131280641600 U 3504 * 06131280641800 U 11772 * 06131280642300 U 2015 * 06131280644100 U 343 * 06131280644110 U 1640 * 06131280644515 U 3328 * 06131280646706 U 1081 * 06131280646710 U 1620 * 06131280646800 U 6738 * 06131280647000 U 6227 * 06131280648900 U 1515 * 06131280649800 U 3705 * 06131280650100 U 2610 * 06131280650407 U 2464 * 06131280650500 U 10432 * 06131280650507 U 3592 * 06131280650515 U 5029 * 06131280650800 U 2769 * 06131280650900 R 3018 * 06131280651000 U 1868 * 06131280653300 U 756 * 06131280653312 U 4117 * 06131280653314 U 1351 * 06131280653317 U 7840 * 06131280653400 U 2908 * 06131280653600 U 5315 * 06131280653612 U 4640 * 06131280653800 U 4409 * 06131280653900 U 2410 * 06131280654010 U 6904 * 06131280654400 U 3046 * 06131280654410 U 3138 * 06131280654700 U 2117 * 06131280654730 U 2596 * 06131280654800 U 2934 * 06131280654805 U 5537 * 06131280654910 U 3303 * 06131280655600 U 4393 * 06131280655800 U 582 * 06131280656200 U 1682 * 06131280656800 U 2637 * 06131280656880 U 89 * 06131280656886 U 347 * 06131280656900 U 124 * 06131280657910 U 15599 * 06131280660304 U 9573 * 06131280661081 U 808 * 06131280661100 U 838 * 06131280661315 U 1101 * 06131280661441 U 1343 * 06131280661447 U 4227 * 06131280661470 U 2813 * 06131280661474 U 1506 * 06131280663600 U 18550 * 06131280663700 U 897 * 06131280664242 U 1027 * 06131280665300 U 607 * 06131280667000 U 4872 * 06131280667100 U 3501 * 06131280667400 U 1291 * 06131280667700 U 792 * 06131280667800 U 1372 * 06131280667900 R 3085 * 06131280667905 U 3688 * 06131280667915 U 4795 * 06131280668100 U 1359 * 06131280668400 U 3249 * 06131280668800 U 3007 * 06131280669000 U 4691 * 06131280669100 U 1234 * 06131280669107 U 1031 * 06131280669200 U 5610 * 06131280670400 U 3365 * 06131280670404 U 2066 * 06131280672100 U 850 * 06131280673100 R 267 * 06131280673300 U 5314 * 06131280673400 R 743 * 06131280674100 U 836 * 06131280674200 U 16029 * 06131280674300 U 21957 * 06131280674600 U 15875 * 06131280674700 U 3115 * 06131280674800 U 5019 * 06131280675200 U 3105 * 06131280675810 U 5216 * 06131280676800 U 1474 * 06131280678300 U 5215 * 06131280680100 U 1529 * 06131280680105 U 26412 * 06131280680110 U 10572 * 06131280681119 U 3116 * 06131280681200 U 2668 * 06131280681285 U 434 * 06131280682200 U 4570 * 06131280683100 U 5407 * 06131280683500 U 2957 * 06131280683520 U 747 * 06131280683800 U 9906 * 06131280684110 U 1247 * 06131280684300 U 1625 * 06131280685200 U 350 * 06131280685210 U 3256 * 06131280686900 U 1669 * 06131280687519 U 21627 * 06131280691500 U 8067 * 06131280692240 U 7328 * 06131280692900 U 5156 * 06131280692927 U 1414 * 06131280693904 U 3526 06131311232526 U 16897 06131311232527 U 6202 06131311232700 R 37459 06131311233100 U 3200 06131311233203 U 89 06131311233402 U 1245 06131311233500 U 10590 06131311234500 U 6866 06131311235101 U 40087 06131311235121 U 11637 06131311235130 U 26244 06131311235140 U 108813 06131311235809 U 4273 06131311235811 U 166 06131311235812 U 7427 06131311235813 U 11712 06131311235816 U 4799 06131311235821 U 3599 06131311235823 U 58 06131311235843 U 5412 06131311235853 U 89 06131311235860 U 5308 06131311235864 U 10520 06131311235866 U 3131 06131311235869 U 6573 06131311235901 U 25960 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 143 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131311235907 U 22632 06131311235939 U 4913 06131311236101 U 212 06131311236104 U 5480 06131311236109 U 713 06131311236216 U 8331 06131311236305 U 6610 06131311236400 U 24814 06131311236600 U 1671 06131311236700 U 4679 06131311238100 U 8974 06131311238102 U 17784 06131311238203 U 16516 06131311238401 U 426 06131311238410 U 336 06131311239100 U 9086 06131311239101 U 4964 06131311239300 U 5056 06131311239600 U 15384 06131311240015 U 2966 06131311240601 U 12602 06131311240708 U 12648 06131311240709 U 571 06131311240800 U 12415 06131311240805 U 619 06131311240822 U 881 06131311240901 U 12451 06131311240914 U 10563 06131311240918 U 5926 06131311241000 U 519 06131311241100 U 18465 06131311241111 U 6405 06131311241112 U 12530 06131311241305 U 4331 06131311241306 U 2212 06131311241307 U 1354 06131311241379 U 12464 06131311241390 U 14060 06131311241395 U 35450 06131311241410 U 15753 06131311241411 U 2453 06131311241412 U 775 06131311241416 U 14341 06131311241424 U 4772 06131311241439 U 9457 06131311241444 U 1209 06131311241448 U 9417 06131311241457 U 2198 06131311241480 U 2150 06131311241529 U 28705 06131311241644 U 5760 06131311241735 U 21633 06131311241736 U 11251 06131311241806 U 17078 06131311241818 U 5126 06131311241900 U 3256 06131311241904 U 10211 06131311242000 U 3244 06131311242100 U 6275 06131311242110 U 1439 06131311242500 U 14273 06131311243505 U 3459 06131311243830 U 2108 06131311243850 U 4998 06131311244205 U 15258 06131311244207 U 3767 06131311245108 U 6079 06131311245300 U 2716 06131311245303 U 3151 06131311245508 U 5646 06131311245600 U 16746 06131311245900 U 2739 06131311246000 U 5479 06131311246300 U 40098 06131311247302 U 3358 06131311247425 U 13581 06131311247428 U 4905 06131311247442 U 8911 06131311247443 U 9515 06131311248202 U 177837 06131311248311 U 4681 06131311248400 U 7154 06131311248500 U 7080 06131311249100 U 17447 06131311249101 U 17372 06131311250123 U 124 06131311250127 U 152 06131311250129 U 1515 06131311250207 U 5233 06131311250800 U 23331 06131311250806 U 38101 06131311250810 U 71246 06131311250811 U 55445 06131311250915 U 2871 06131311250919 U 89 06131311251210 U 12639 06131311251212 U 38616 06131311251213 U 707 06131311251300 U 16970 06131311251500 U 3588 06131311251800 U 5470 06131311251805 U 22614 06131311252114 U 2629 06131311252115 U 7951 06131311252300 U 66946 06131311252402 U 2935 06131311252807 U 22433 06131311253103 U 61766 06131311253113 U 6959 06131311253134 U 6559 06131311253135 U 16175 06131311253136 U 23249 06131311253143 U 16732 06131311253159 U 3055 06131311253160 U 19743 06131311253165 U 4093 06131311253166 U 6288 06131311253175 U 11883 06131311253179 U 4426 06131311253180 U 2234 06131311253181 U 7534 06131311253185 U 7918 06131311253196 U 26613 06131311253198 U 1258 06131311253201 U 36603 06131311253202 U 12144 06131311253225 U 112335 06131311253230 U 28210 06131311253236 U 5599 06131311253257 U 18569 06131311253341 U 20514 06131311253342 U 7890 06131311253407 U 52648 06131311253411 U 37169 06131311253508 U 7207 06131320419100 U 5127 06131320423200 U 3153 06131320423600 U 8355 06131320423800 U 3219 06131320424213 U 2467 06131320424302 U 5579 06131320424600 U 10662 06131320424602 U 5000 06131320424700 U 3546 06131320424900 U 6602 06131320425700 U 7638 06131320425800 U 6383 06131320425803 U 5461 06131320426200 U 2671 06131320426203 U 6087 06131320426301 U 684 06131320426400 U 5593 06131320426410 U 2007 06131320426700 U 7007 06131320426703 U 3796 06131320427000 U 9409 06131320427110 U 3033 06131320427202 U 6490 06131320427400 U 16210 06131320427401 U 16489 06131320427402 U 4580 06131320428600 U 6245 06131320428803 U 10013 06131320429200 U 13426 06131320429220 U 9308 06131320429420 U 6209 06131320429423 U 2995 06131320429601 U 11496 06131320430200 U 7419 06131320430300 U 5044 06131320430400 U 4408 06131320430500 U 11566 06131320430502 U 8412 06131320430600 U 24937 06131320430700 U 4701 06131320430702 U 5441 06131320431103 U 18541 06131320431300 U 2915 06131320431800 U 3568 06131320431901 U 89 06131320432100 U 6012 06131320432500 U 2227 06131320432511 U 4617 06131320432800 U 2487 06131320433700 U 821 06131320434100 U 3109 06131320434400 U 132 06131320434403 U 124 06131320434600 U 2960 06131320434800 U 12784 06131320434802 U 10155 06131320434900 U 7187 06131320435500 U 132 06131320436405 U 8295 06131320436600 U 4252 06131320436710 U 22729 06131320436717 U 4914 06131320436720 U 5286 06131320436721 U 3271 06131320436903 U 2221 06131320437203 U 3183 06131320437320 U 1678 06131320438300 U 4985 06131320438302 U 11165 06131320438700 U 2338 06131320438701 U 2648 06131320438800 U 2325 06131320438802 U 10062 06131320439100 U 2388 06131320439200 U 9160 06131320439300 U 7789 06131320439303 U 18407 06131320439320 U 3220 06131320439600 U 4972 06131320439605 U 223 06131320440103 U 10902 06131320440300 U 7250 06131320441102 U 7481 06131320441108 U 6700 06131320441800 U 7054 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 144 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131320441910 U 6747 06131320443800 U 6302 06131320444103 U 2241 06131320444204 U 1488 06131320444310 U 1466 06131320444500 U 3496 06131320444503 U 5032 06131320445300 U 6634 06131320445301 U 3278 06131320445302 U 2187 06131320445400 U 1230 06131320445405 U 1051 06131320445600 U 4308 06131320445700 U 7126 06131320445900 U 12188 06131320446100 U 6445 06131320446502 U 3144 06131320446600 U 2659 06131320446604 U 201 06131320446903 U 2373 06131320447500 U 7052 06131320447600 U 3668 06131320447602 U 2839 06131320447900 U 1183 06131320448100 U 3288 06131320448702 U 3052 06131320448800 U 1690 06131320448802 U 2925 06131320449104 U 3259 06131320449305 U 6912 06131320449602 U 167 06131320449700 U 7732 06131320449702 U 7558 06131320451200 U 6519 06131320451300 U 14539 06131320451410 U 49875 06131320451600 U 6900 06131320451700 U 8041 06131320452400 U 11105 06131320453106 U 5367 06131320453300 U 5198 06131320453302 U 904 06131320453900 U 1412 06131320453904 U 6615 06131320453905 U 5350 06131320453910 U 3368 06131320454103 U 2024 06131320454903 U 5527 06131320455300 U 8728 06131320455310 U 1420 06131320455705 U 14147 06131320458404 U 125 06131320459901 U 7029 06131320460100 U 1238 06131320460104 U 1251 06131320460302 U 9714 06131320460700 U 5818 06131320461000 U 7483 06131320461100 U 10343 06131320461904 U 684 06131320462804 U 1730 06131320463000 U 6349 06131320463003 U 1561 06131320463006 U 4180 06131320463200 U 9665 06131320463503 U 5374 06131320463504 U 3433 06131320464300 U 11946 06131320464303 U 3605 06131320464400 U 1650 06131320464801 U 3375 06131320465500 U 1524 06131320466800 U 18308 06131320467200 U 3530 06131320467400 U 16341 06131320468412 U 4276 06131320468415 U 8633 06131320468421 U 2556 06131320468422 U 7567 06131320468425 U 498 06131320468426 U 5992 06131320468900 U 10473 06131320469300 U 5497 06131320469500 U 5797 06131320469700 U 4819 06131320470207 U 4439 06131320470300 U 23769 06131320470601 U 4285 06131320471202 U 6053 06131320471402 U 4755 06131320472602 U 11673 06131320472640 U 7658 06131320473300 U 27090 06131320473700 U 636 06131320474102 U 5954 06131320474300 U 778 06131320474400 U 3960 06131320474402 U 11074 06131320474500 U 6330 06131320475003 U 11353 06131320475610 U 33359 06131320476310 U 28090 06131320476806 U 1980 06131320476820 U 3755 06131320477800 U 15194 06131320477820 U 2714 06131320478100 U 11047 06131320478323 U 3247 06131320478327 U 6784 06131320478335 U 42787 06131320478337 U 7212 06131320478340 U 11339 06131320478344 U 2758 06131320478500 U 10163 06131320478622 U 4925 06131320479205 U 6092 06131320479210 U 6929 06131320479300 U 17826 06131320479400 U 5152 06131320479403 U 11307 06131320479800 U 3592 06131320479900 U 6560 06131320480800 U 1805 06131320481200 U 4814 06131320481800 U 4876 06131320482200 U 1325 06131320482406 U 6392 06131320482701 U 2918 06131320482715 U 15880 06131320482716 U 10073 06131320482900 U 124 06131320482909 U 40 06131320482912 U 3375 06131320483215 U 773 06131320483218 U 3217 06131320483220 U 3245 06131320483223 U 2624 06131320483600 U 314 06131320484600 U 3044 06131320484602 U 3151 06131320484700 U 1736 06131320484900 U 4724 06131320484902 U 6645 06131320484910 U 2470 06131320484911 U 3705 06131320484912 U 2935 06131320485316 U 5276 06131320485400 U 11396 06131320485402 U 5029 06131320485700 U 2103 06131320485702 U 9269 06131320486100 U 554 06131320486307 U 2990 06131332901650 R 1787 06131332902800 R 1834 06131332903451 R 1627 06131332904800 R 5057 06131332906200 R 1787 06131332906202 R 748 06131332907600 R 2428 06131332909800 R 2474 06131332910400 R 895 06131332911000 R 5517 06131332911810 R 1291 06131332917050 R 1996 06131332920050 R 3238 06131332923801 R 2849 06131332924001 R 303 06131332924050 R 6200 06131332924051 R 488 06131332924054 R 1999 06131332924601 R 1367 06131332926450 R 746 06131332926600 R 5959 06131332926660 R 472 06131332926663 R 689 06131332927000 R 6850 06131332927600 R 1563 06131332927851 R 16847 06131332929452 R 6446 06131332929454 R 547 06131332929850 R 477 06131332929860 R 935 06131332929869 R 1386 06131332930201 R 1382 06131332930600 R 1052 06131332931051 R 91 06131332932600 R 3007 06131332932850 R 9345 06131332933450 U 1765 06131332934201 R 1584 06131332934210 R 4395 06131332934800 U 1022 06131332935200 R 863 06131332935401 R 3112 06131332939400 R 4484 06131332940650 R 4908 06131332942450 R 1213 06131332944050 R 534 06131332945200 R 1297 06131332945400 R 4565 06131332945600 R 2434 06131332946000 R 2438 06131332946600 R 2040 06131332947000 R 1831 06131332947450 R 1532 06131332947800 R 1677 06131332947810 R 827 06131332949400 R 2669 06131332949401 R 3657 06131332950600 R 3521 06131332951400 R 20577 06131332952402 R 662 06131332952850 R 2225 06131332954000 R 740 06131332954803 R 2584 06131332954805 R 2917 06131332954850 R 4304 06131332955200 R 659 06131332955250 R 1807 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 145 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131332955450 R 332 06131332955800 R 1052 06131332957200 R 878 06131332957400 R 7879 06131332957600 R 5708 06131332958000 R 10932 06131332958400 R 2838 06131332958850 R 2727 06131332959600 R 222 06131332959601 R 763 06131332960850 R 1396 06131332961063 R 451 06131332961250 R 1257 06131332961252 R 1971 06131332964000 R 6312 06131332965400 R 570 06131332965452 R 1110 06131332966600 R 2140 06131332966800 R 1085 06131332967000 R 157 06131332967600 R 548 06131332967800 R 3151 06131332968200 R 4695 06131332968400 R 3251 06131332969250 R 531 06131332969400 R 124 06131332969800 R 541 06131332970000 R 8002 06131332970201 R 8106 06131332972400 R 1622 06131332973000 R 5069 06131332973600 R 2476 06131332974400 R 642 06131332974800 R 4874 06131332975000 R 716 06131332975800 R 652 06131332976400 R 1995 06131332976450 R 5077 06131332976661 R 253 06131332977400 R 2418 06131332977650 R 1258 06131332978400 R 15243 06131332978600 R 403 06131332979400 R 3330 06131332979851 R 927 06131332979852 R 992 06131332980600 R 1571 06131332980800 R 981 06131332981000 R 1580 06131332981200 R 602 06131332981450 R 1460 06131332981600 R 1229 06131332981850 R 1647 06131332983000 R 2237 06131332983852 R 1010 06131332984200 R 5990 06131332984600 R 4525 06131332986050 R 1317 06131332986800 R 513 06131332987400 R 541 06131332987600 R 267 06131332987800 R 2063 06131332988800 R 1799 06131332989800 R 1409 06131332990600 R 1563 06131332990650 R 2879 06131332991000 R 1189 06131332991200 R 721 06131332991250 R 1061 06131332992800 R 701 06131332993600 R 856 06131332994655 R 315 06131332995000 R 2305 06131332995050 R 2196 06131332996000 R 1958 06131332996650 R 824 06131332997000 R 1287 06131332997600 R 190 06131332998200 R 477 06131332998250 R 1009 06131333001400 R 3457 06131333001651 R 269 06131333001800 R 4510 06131333002010 R 560 06131333003000 R 6001 06131333003260 R 1801 06131333004200 R 4728 06131333004400 R 2074 06131333004450 R 6912 06131333004800 R 1525 06131333004810 R 1471 06131333005800 R 817 06131333006061 R 953 06131333007400 R 920 06131333007600 R 134 06131333008050 R 15636 06131333008650 R 10992 06131333009610 R 1959 06131333011450 R 1345 06131333011454 R 89 06131333012200 R 2672 06131333016600 R 2577 06131333017200 R 1592 06131333018650 R 2672 06131333019200 R 5313 06131333020000 U 2816 06131333020850 R 324 06131333023800 R 1088 06131333024601 R 3641 06131333025000 R 3666 06131333026050 R 2550 06131333027200 R 937 06131333027800 R 3644 06131333027850 R 13172 06131333028400 R 14335 06131333028450 R 1115 06131333028600 R 3705 06131333029600 R 2392 06131333031001 R 768 06131333031600 R 2345 06131333031800 R 2125 06131333032650 R 2898 06131333033250 R 6347 06131380624200 R 3064 06131380624207 R 5512 06131380624300 R 3446 06131380624605 U 1502 06131380624608 U 8295 06131380624612 U 2545 06131380624715 R 1674 06131380624900 R 5052 06131380624902 U 5750 06131380625110 U 896 06131380625301 R 3353 06131380625311 U 2447 06131380625901 R 2847 06131380626102 U 1422 06131380627500 R 729 06131380628600 R 124 06131380629103 R 6120 06131380629108 U 305 06131380629112 U 5933 06131380629119 U 8387 06131380629304 U 1128 06131380629708 U 1458 06131380629715 U 2542 06131380629723 U 1654 06131380629801 U 542 06131380630400 R 2806 06131380631000 R 1968 06131380631400 R 6559 06131380631405 U 2556 06131380631406 U 7575 06131380632003 R 10798 06131380632100 R 6174 06131380633100 R 2592 06131380633120 U 8290 06131380633305 U 677 06131380633600 R 1602 06131380633605 U 2194 06131380634103 R 942 06131380634115 U 5368 06131380634303 U 995 06131380635000 R 6700 06131380635111 U 2684 06131380635801 U 2155 06131380636120 U 1832 06131380636502 R 4189 06131380636522 U 2442 06131380636701 U 2159 06131380636900 R 1215 06131380636902 R 2660 06131380637010 R 416 06131380637104 U 3446 06131380637205 U 323 06131380638000 R 2867 06131380638020 U 5920 06131380638302 U 808 06131380638400 R 2491 06131380638700 R 7296 06131380639708 R 1997 06131380639709 R 3080 06131380639730 U 1226 06131380640505 U 2698 06131380642814 U 1845 06131380644806 U 1892 06131380645805 U 834 06131380646050 R 7411 06131380646805 R 5223 06131380647506 U 913 06131380647802 U 1007 06131380648880 R 2693 06131380648901 U 1200 06131380649000 R 2192 06131380649100 R 2880 06131380649800 R 2378 06131380649808 U 2697 06131380650520 R 1508 06131380651700 R 19958 06131380651800 R 2434 06131380651802 U 3652 06131380652100 R 2871 06131380652905 U 749 06131380653203 R 3455 06131380653600 R 2722 06131380655408 R 2721 06131380656300 R 2722 06131380656309 U 49243 06131380656712 U 1157 06131380656725 U 1464 06131380657000 R 125 06131380657100 R 2220 06131380658400 R 216 06131380658710 U 437 06131380659700 R 402 06131380659920 U 4913 06131380660300 R 3178 06131380661300 R 1562 06131380661500 R 11932 06131380661800 R 386 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 146 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131380662100 R 124 06131380662305 U 395 06131380662500 R 5993 06131380663200 R 3294 06131380664400 R 764 06131380664809 U 2472 06131380665700 R 779 06131380666100 R 3380 06131380667100 R 1859 06131380667300 R 1037 06131380668400 R 2709 06131380669700 R 62 06131380670604 U 4272 06131380670800 R 917 06131380671800 R 2223 06131380673200 R 786 06131380673300 R 3308 06131380673307 U 550 06131380673400 R 2234 06131380674400 R 11171 06131380676000 R 16716 06131380676700 R 4511 06131380677700 R 15894 06131380677702 U 4184 06131380678100 R 4839 06131380678101 U 1226 06131380678302 U 1577 06131380681400 R 3521 06131380682001 U 1227 06131380682305 U 580 06131380682907 U 5385 06131380683100 R 643 06131380683808 U 3502 06131380684705 R 3343 06131380684800 R 1352 06131380684810 U 641 06131380684900 R 2398 06131380684910 U 148 06131380685503 R 8832 06131380685507 U 3019 06131380687109 U 1894 06131380687700 R 685 06131391036100 U 4859 06131391037000 U 8587 06131391037002 U 10433 06131391037400 U 9947 06131391037807 U 17053 06131391037809 U 2688 06131391038705 U 1617 06131391038715 U 16038 06131391040000 U 8978 06131391040203 U 5621 06131391040915 U 169 06131391040916 U 2536 06131391041008 U 4916 06131391041400 U 4523 06131391042006 U 7059 06131391042102 U 1760 06131391042113 U 2797 06131391042118 U 5436 06131391042301 U 497 06131391042310 U 4409 06131391042500 U 4196 06131391043101 U 10311 06131391043200 U 5503 06131391043405 U 2563 06131391043800 U 1626 06131391043802 U 3684 06131391044209 U 5533 06131391044402 U 10376 06131391044807 U 662 06131391044908 U 11871 06131391045507 U 1533 06131391045515 U 2138 06131391045705 U 4691 06131391046102 U 8159 06131391046200 U 2296 06131391046600 U 1594 06131391046609 U 1795 06131391046705 U 4313 06131391046706 U 2292 06131391046707 U 2482 06131391046710 U 3826 06131391046713 U 910 06131391046715 U 1051 06131391046716 U 3313 06131391046720 U 1210 06131391046722 U 641 06131391046726 U 1793 06131391046733 U 1366 06131391046734 U 615 06131391046811 U 4459 06131391047100 U 3499 06131391047510 U 2233 06131391047800 U 1641 06131391047802 U 1840 06131391048002 U 21541 06131391048800 U 4317 06131391049100 U 3264 06131391049200 U 7813 06131391049300 U 2618 06131391049302 U 2180 06131391049400 U 3037 06131391049610 U 7331 06131391057714 U 27279 06131391057771 U 6245 06131391057791 U 11795 06131391057795 U 3148 06131391057809 U 7296 06131391058302 U 4937 06131391058303 U 1650 06131391058312 U 5663 06131391058600 U 22037 06131391058705 U 4395 06131391058719 U 7673 06131391058809 U 633 06131391058810 U 299 06131391058811 U 7205 06131391058818 U 5288 06131391058822 U 444 06131391058832 U 6248 06131391059601 U 5976 06131391059603 U 8818 06131391059619 U 1203 06131391060216 U 2122 06131391060810 U 12164 06131391061106 U 6231 06131391061500 U 4563 06131391061800 U 5766 06131391062400 U 10729 06131391062407 U 4414 06131391062700 U 2835 06131391062710 U 2798 06131391062712 U 5196 06131391063022 U 13386 06131391063030 U 5395 06131391063300 U 3339 06131391063805 U 5716 06131391063806 U 5129 06131391063915 U 6504 06131391064200 U 2375 06131391064201 U 7155 06131391064300 U 7672 06131391064604 U 3576 06131391064609 U 2848 06131391064807 U 2237 06131391064815 U 2801 06131391065002 U 2474 06131391065007 U 2475 06131391065300 U 761 06131391065302 U 3167 06131391065611 U 35771 06131391065612 U 2147 06131391066208 U 7104 06131391066301 U 2149 06131391066302 U 1524 06131391066306 U 4968 06131391095500 U 5078 06131391095600 U 6724 06131391095800 U 4863 06131391095900 U 16476 06131391096000 U 5742 06131391096200 U 2659 06131391096300 U 2211 06131391119701 U 2778 06131391203705 U 3061 * 06131410431100 U 4883 * 06131410431101 U 3068 * 06131410431201 U 2755 * 06131410431300 U 545 * 06131410431400 U 5639 * 06131410431401 U 3259 * 06131410431500 U 2716 * 06131410431507 U 2999 * 06131410432200 U 5313 * 06131410432201 U 6641 * 06131410432202 U 5399 * 06131410432300 U 6801 * 06131410432400 U 5189 * 06131410432402 U 2726 * 06131410432600 U 3232 * 06131410432800 U 2103 * 06131410433200 U 5078 * 06131410433300 R 5809 * 06131410433302 U 739 * 06131410433303 U 2406 * 06131410433309 U 816 * 06131410433600 U 3399 * 06131410434800 U 7192 * 06131410434900 U 2748 * 06131410434901 U 8276 * 06131410434902 U 2897 * 06131410435500 U 2103 * 06131410435501 U 1631 * 06131410435502 U 18151 * 06131410435700 U 7300 * 06131410435800 U 11138 * 06131410435804 U 3838 * 06131410435901 U 11302 * 06131410436000 U 29668 * 06131410436003 U 6962 * 06131410436008 U 2949 * 06131410436011 U 8588 * 06131410438000 U 5186 * 06131410438001 U 3551 * 06131410438003 U 7038 * 06131410438004 U 5818 * 06131410438200 U 4422 * 06131410438302 U 2995 * 06131410438303 U 1790 * 06131410438309 U 6237 * 06131410438500 U 932 * 06131410438600 U 2390 * 06131410438603 U 3167 * 06131410439100 U 197 * 06131410439102 U 3356 * 06131410439200 U 1324 * 06131410439300 U 1144 * 06131410439602 U 1899 * 06131410439604 U 908 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 147 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131410439900 U 2894 * 06131410439902 U 2472 * 06131410440001 U 975 * 06131410440002 U 2662 * 06131410440003 U 2355 * 06131410440005 U 1888 * 06131410440010 U 709 * 06131410440013 U 459 * 06131410440300 U 3051 * 06131410440302 U 5813 * 06131410440500 U 3238 * 06131410440903 U 2941 * 06131410442000 R 4973 * 06131410442503 U 3055 * 06131410442801 U 3068 * 06131410443000 U 4913 * 06131410443600 U 2653 * 06131410443601 U 2102 * 06131410443602 U 3078 * 06131410443800 U 8612 * 06131410443900 U 8548 * 06131410444303 U 15493 * 06131410444402 U 6183 * 06131410444800 U 4704 * 06131410445000 U 1564 * 06131410445002 U 3202 * 06131410445200 U 2365 * 06131410445201 U 6383 * 06131410445202 U 4532 * 06131410445203 U 3824 * 06131410445500 U 2492 * 06131410445501 U 3790 * 06131410445502 U 3829 * 06131410446000 U 12385 * 06131410446002 U 3032 * 06131410446300 U 1260 * 06131410446900 U 2757 * 06131410447200 U 2075 * 06131410447201 U 1227 * 06131410447208 U 3341 * 06131410447209 U 13003 * 06131410447400 U 790 * 06131410447600 U 997 * 06131410448000 U 6407 * 06131410448100 U 3392 * 06131410448200 U 7027 * 06131410448300 U 2139 * 06131410448600 U 124 * 06131410448601 U 124 * 06131410449000 U 3555 * 06131410449002 U 4536 * 06131410449004 U 3037 * 06131410449006 U 1144 * 06131410449100 U 9206 * 06131410449101 U 4628 * 06131410449102 U 1734 * 06131410449105 U 6221 * 06131410449300 U 5355 * 06131410449400 U 288 * 06131410449402 U 1384 * 06131410449600 U 317 * 06131410449700 U 1240 * 06131410449701 U 2930 * 06131410449705 U 993 * 06131410449900 U 453 * 06131410449901 U 1489 * 06131410450003 U 910 * 06131410450100 U 3427 * 06131410450101 U 2643 * 06131410450400 U 1654 * 06131410450402 U 2322 * 06131410450405 U 1265 * 06131410450500 U 1685 * 06131410450603 U 1164 * 06131410450701 U 5231 * 06131410450704 U 686 * 06131410450705 U 2001 * 06131410450710 U 10546 * 06131410450713 U 3220 * 06131410450714 U 9310 * 06131410450716 U 1279 * 06131410450718 U 939 * 06131410450719 U 1090 * 06131410450900 U 398 * 06131410451000 U 3801 * 06131410451100 U 1737 * 06131410452702 U 10463 * 06131410452704 U 25312 * 06131410452800 U 5937 * 06131410453300 U 124 * 06131410453400 U 12510 * 06131410453500 U 2612 * 06131410453503 U 1888 * 06131410453600 U 2080 * 06131410453602 U 3387 * 06131410453603 U 8299 * 06131410453604 U 2906 * 06131410453700 U 2100 * 06131410453800 U 2439 * 06131410453900 U 18426 * 06131410453902 U 2688 * 06131410453903 U 149 * 06131410454403 U 3268 * 06131410454508 U 9917 * 06131410454904 U 2273 * 06131410455300 U 1835 * 06131410455303 U 1933 * 06131410455304 U 4691 * 06131410455501 U 1701 * 06131410455601 U 1154 * 06131410455605 U 2955 * 06131410455704 U 4982 * 06131410455901 U 2506 * 06131410455905 U 9715 * 06131410456107 U 4812 * 06131410456300 U 1375 * 06131410456302 U 1082 * 06131410456601 U 3225 * 06131410456603 U 177 * 06131410456702 U 2261 * 06131410457002 U 3396 * 06131410457100 R 11586 * 06131410457404 U 2678 * 06131410457500 R 1369 * 06131410457501 U 1760 * 06131410457700 R 1890 * 06131410457701 U 2150 * 06131410458004 U 1695 * 06131410458100 R 1188 * 06131410458600 R 2868 * 06131410458604 U 2797 * 06131410458605 U 3301 * 06131410458607 U 1008 * 06131410458700 U 2601 * 06131410458703 U 1228 * 06131410458705 U 5739 * 06131410458900 U 1100 * 06131410458901 U 1944 * 06131410459200 R 1838 * 06131410459702 U 2744 * 06131410459900 U 457 * 06131410460000 R 25782 * 06131410460200 R 4800 * 06131410460500 R 4859 * 06131410460700 R 7392 * 06131410460702 U 8867 * 06131410462600 R 3708 * 06131410462702 U 34041 * 06131410462800 U 6253 * 06131410463000 R 4985 * 06131410463005 U 2899 * 06131410463301 U 5202 * 06131410464300 R 9948 * 06131410464402 U 1270 * 06131410464710 U 759 * 06131410465100 U 444 * 06131410465303 U 1360 * 06131410465602 U 4516 * 06131410465701 U 6412 * 06131410465702 U 10651 * 06131410465715 U 1682 * 06131410466100 R 1616 * 06131410466102 U 1745 * 06131410466404 U 1942 * 06131410466409 U 1705 * 06131410466803 U 3010 * 06131410467100 U 7028 * 06131410467200 U 2902 * 06131410467301 U 5588 * 06131410467400 R 6307 * 06131410467405 U 737 * 06131410467411 U 2885 * 06131410467600 U 2735 * 06131410467802 U 1661 * 06131410468103 U 4483 * 06131410468203 U 5804 * 06131410468400 U 6269 * 06131410468402 U 8221 * 06131410468404 U 3433 * 06131410468405 U 5552 * 06131410468700 R 2702 * 06131410468800 U 209 * 06131410468902 U 1175 * 06131410469100 U 1033 * 06131410469301 U 2717 * 06131410469800 U 4033 * 06131410469808 U 3339 * 06131410470100 U 6516 * 06131410470701 U 1133 * 06131410470800 U 9477 * 06131410470801 U 577 * 06131410470804 U 4374 * 06131410471200 U 1449 * 06131410471500 U 1718 * 06131410471503 U 5551 * 06131410471701 R 4428 * 06131410471712 U 2277 * 06131410472103 U 4653 * 06131410472701 U 1292 * 06131410473103 U 11753 * 06131410473113 U 3574 * 06131410473114 U 3186 * 06131410473302 U 2227 * 06131410474100 U 7943 * 06131410474301 U 22210 * 06131410474501 U 14722 * 06131410474704 U 5881 * 06131410476900 U 1844 * 06131410477800 U 4614 * 06131410477809 U 12252 * 06131410477817 U 5111 * 06131410477819 U 3943 * 06131410477823 U 3209 * 06131410477824 U 2625 * 06131410477825 U 5976 * 06131410477827 U 1811 * 06131410477830 U 22021 * 06131410477840 U 12137 * 06131410478100 U 5058 * 06131410479509 U 1962 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 148 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131410479700 U 5444 * 06131410479702 U 5593 * 06131410480700 U 3506 * 06131410480701 U 1300 * 06131410480800 U 18137 * 06131410480801 U 10280 * 06131410480803 U 5587 * 06131410482100 U 7085 * 06131410483500 U 2221 * 06131410483502 U 1757 * 06131410483503 U 1528 * 06131410484200 U 4975 * 06131410484204 U 6436 * 06131410484205 U 4918 * 06131410484604 U 7258 * 06131410484900 U 12556 * 06131410485102 U 1358 * 06131410485600 U 4521 * 06131410485900 U 5510 * 06131410486001 U 4079 * 06131410487301 U 40868 * 06131410488400 U 10044 * 06131410488401 U 32520 * 06131410488500 U 5689 * 06131410488502 U 480 * 06131410489300 U 1719 * 06131410489402 U 2835 * 06131410489601 U 4804 * 06131410490200 U 9344 * 06131410490201 U 7076 * 06131410490400 U 1073 * 06131410491000 R 1339 * 06131410491101 U 1269 * 06131410491105 U 1846 * 06131410491600 U 360 * 06131410491601 U 1460 * 06131410492200 U 3768 * 06131410492201 U 4531 * 06131410492900 U 4134 * 06131410492903 U 3228 * 06131410494103 U 3806 * 06131410494703 U 1606 * 06131410495404 U 995 * 06131410495700 U 4897 * 06131410496000 U 5472 * 06131410496100 U 2563 * 06131410497000 U 485 * 06131410497003 U 2347 * 06131410497600 U 5185 * 06131410497603 U 1526 * 06131410497802 U 769 * 06131410498100 U 2769 * 06131410498102 U 1326 * 06131410498500 U 6722 * 06131410498600 U 746 * 06131410498602 U 960 * 06131410499303 U 1987 * 06131410499304 U 8390 * 06131410499306 U 1404 * 06131410499400 U 3410 * 06131410500300 U 357 * 06131410500400 U 1089 * 06131410500402 U 2693 * 06131410500700 U 4642 * 06131410500702 U 2656 * 06131410501200 U 5819 * 06131410501600 U 6090 * 06131410502500 U 1583 * 06131410502600 U 1944 * 06131410502601 U 1002 * 06131410502602 U 2650 * 06131410502700 U 8162 * 06131410503000 U 1228 * 06131410503100 U 793 * 06131410503101 U 998 * 06131410503200 U 3151 * 06131410504000 U 2894 * 06131410504002 U 725 * 06131410504700 U 28185 * 06131410505400 U 3537 * 06131410505500 U 706 * 06131410505903 U 1708 * 06131410506300 U 4150 * 06131410507900 U 2138 * 06131410509002 U 667 * 06131410509400 U 671 * 06131410509800 U 2052 * 06131410509802 U 2755 * 06131410509900 U 6372 * 06131410511202 U 5188 * 06131410511203 U 250 * 06131410511701 U 1992 * 06131410512600 U 3797 * 06131410512802 U 3321 * 06131410512804 U 3361 * 06131410513000 U 749 * 06131410513300 U 2806 * 06131410513400 U 2970 * 06131410513500 U 5873 * 06131410513601 U 1906 * 06131410513605 U 997 * 06131410514000 U 3342 * 06131410514300 U 1775 * 06131410514301 U 690 * 06131410514400 U 3246 * 06131410514500 U 5965 * 06131410515000 U 826 * 06131410515100 U 844 * 06131410515200 U 2645 * 06131410515300 U 8091 * 06131410515400 U 2055 * 06131410515700 U 1732 * 06131410515900 U 3135 * 06131410515901 U 2311 * 06131410516800 U 9137 * 06131410517000 U 923 * 06131410517500 U 2582 * 06131410517502 U 218 * 06131410517809 U 7046 * 06131420244223 R 2865 * 06131420264212 R 3238 * 06131420264215 R 7495 * 06131420264217 R 5329 * 06131420264218 R 2177 * 06131420264224 R 1394 * 06131420264411 R 4693 * 06131420264561 R 671 * 06131420264612 R 2882 * 06131420264661 R 681 * 06131420265014 R 3102 * 06131420265412 R 1369 * 06131420266311 R 1280 * 06131420266312 R 1881 * 06131420266361 R 6531 * 06131420266511 U 267 * 06131420266561 U 1162 * 06131420266564 R 14270 * 06131420266565 R 6233 * 06131420266566 R 270 * 06131420266611 R 820 * 06131420266811 R 1069 * 06131420266911 U 1512 * 06131420266961 R 176 * 06131420267211 R 1906 * 06131420267261 R 2444 * 06131420267262 R 1215 * 06131420267311 R 2117 * 06131420267411 U 3293 * 06131420267414 R 373 * 06131420267461 R 2485 * 06131420267811 U 1659 * 06131420267812 R 974 * 06131420268061 U 18036 * 06131420268062 R 256 * 06131420268163 R 3353 * 06131420268311 R 573 * 06131420268661 R 2612 * 06131420268765 R 4293 * 06131420268816 R 10461 * 06131420268961 R 1846 * 06131420269012 R 4617 * 06131420269062 R 13960 * 06131420269461 R 2486 * 06131420269562 U 10384 * 06131420269613 R 3458 * 06131420270061 U 1369 * 06131420270161 R 1777 * 06131420270361 R 1606 * 06131420270611 R 2509 * 06131420271011 R 812 * 06131420271162 R 937 * 06131420271163 E R 3652 * 06131420271166 R 90 * 06131420271461 R 1730 * 06131420271711 R 495 * 06131420271861 R 438 * 06131420271961 R 1933 * 06131420272211 R 2782 * 06131420272413 R 1926 * 06131420272416 R 746 * 06131420272418 R 682 * 06131420272462 R 2743 * 06131420272661 R 5201 * 06131420272811 R 3758 * 06131420272862 R 475 * 06131420272864 R 296 * 06131420273111 R 2149 * 06131420273411 R 887 * 06131420273412 R 438 * 06131420273511 U 5804 * 06131420273613 R 245 * 06131420273961 U 795 * 06131420274011 R 1793 * 06131420274111 R 4516 * 06131420274212 R 1114 * 06131420274312 R 1439 * 06131420274362 R 17231 * 06131420275113 R 1024 * 06131420275161 R 1959 * 06131420275661 R 559 * 06131420275712 R 2513 * 06131420276061 R 513 * 06131420276063 R 333 * 06131420276064 R 725 * 06131420277161 R 1040 * 06131420278411 R 5911 * 06131420278961 R 6736 * 06131420279311 R 2404 * 06131420279561 R 653 * 06131420279563 R 542 * 06131420279913 R 3286 * 06131420279962 R 2484 * 06131420280762 R 1174 * 06131420280811 R 15572 * 06131420280911 R 1326 * 06131420280961 R 1110 * 06131420280962 R 1070 * 06131420281011 R 1334 * 06131420281062 R 157 * 06131420281112 R 846 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 149 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131420281161 R 1159 * 06131420281211 R 983 * 06131420281213 R 298 * 06131420281216 R 378 * 06131420281311 R 2316 * 06131420281512 R 307 * 06131420281513 R 7399 * 06131420281561 R 678 * 06131420281612 R 2067 * 06131420281661 R 3648 * 06131420281811 R 1868 * 06131420281861 R 4806 * 06131420282161 R 1838 * 06131420282211 R 2055 * 06131420282261 R 1001 * 06131420282711 R 2464 * 06131420282762 R 15607 * 06131420282962 R 836 * 06131420283261 R 1416 * 06131420283311 R 835 * 06131420283463 R 13311 * 06131420283561 R 695 * 06131420283611 R 5137 * 06131420283612 R 485 * 06131420283661 R 736 * 06131420285411 R 2501 * 06131420286764 R 1190 * 06131420286811 R 2746 * 06131420286861 R 8543 * 06131420287311 R 1047 * 06131420287513 R 619 * 06131420287515 R 143 * 06131420287611 R 322 * 06131420287811 U 918 * 06131420288211 R 1524 * 06131420288212 R 2041 * 06131420288611 U 1965 * 06131420288811 R 2500 * 06131420288911 R 1902 * 06131420289212 R 2113 * 06131420289661 R 1097 * 06131420290111 R 513 * 06131420290361 R 1001 * 06131420290412 R 402 * 06131420290661 R 493 * 06131420290761 R 9595 * 06131420291061 R 1097 * 06131420291161 R 196 * 06131420291211 R 2465 * 06131420291311 R 911 * 06131420291711 R 1291 * 06131420291812 R 307 * 06131420291911 R 1505 * 06131420291961 R 5239 * 06131420292261 R 1532 * 06131420292411 R 4926 * 06131420292461 R 1357 * 06131420292511 R 871 * 06131420292611 R 1087 * 06131420293261 R 4025 * 06131420293513 R 483 * 06131420293711 R 798 * 06131420293811 R 515 * 06131420293912 R 909 * 06131420294011 R 1720 * 06131420294012 R 926 * 06131420294013 R 738 * 06131420294061 R 524 * 06131420294064 R 883 * 06131430308000 R 4740 * 06131430308102 R 3046 * 06131430308202 R 343 * 06131430308209 R 354 * 06131430308400 R 508 * 06131430308401 R 1007 * 06131430308402 R 1241 * 06131430308406 R 552 * 06131430308408 R 2598 * 06131430308616 R 560 * 06131430308700 R 2947 * 06131430309001 R 1854 * 06131430309035 R 1759 * 06131430309100 R 1240 * 06131430309102 R 1361 * 06131430309202 R 2956 * 06131430309206 R 1589 * 06131430309207 R 2197 * 06131430309209 R 5215 * 06131430309216 R 1073 * 06131430309218 R 2029 * 06131430309229 R 1343 * 06131430309237 R 722 * 06131430309304 R 2702 * 06131430309402 R 1542 * 06131430309410 R 1299 * 06131430309411 R 1542 * 06131430309415 R 333 * 06131430309422 R 943 * 06131430309423 R 1081 * 06131430309424 R 972 * 06131430309426 R 4133 * 06131430309438 R 1720 * 06131430309450 R 2294 * 06131430309469 R 1636 * 06131430309470 R 502 * 06131430309472 R 1332 * 06131430309506 R 501 * 06131430309600 R 5979 * 06131430309800 R 5559 * 06131430309805 R 5483 * 06131430310100 R 308 * 06131430310102 R 1756 * 06131430310103 R 1847 * 06131430310104 R 1907 * 06131430310106 R 1643 * 06131430310108 R 730 * 06131430310112 R 1480 * 06131430310117 R 893 * 06131430310118 R 232 * 06131430310124 R 2700 * 06131430310500 R 2390 * 06131430310702 R 2257 * 06131430310800 R 3034 * 06131430310803 R 1439 * 06131430311202 R 3064 * 06131430311206 R 4627 * 06131430311207 R 1274 * 06131430311700 R 772 * 06131430311800 R 988 * 06131430311900 R 3043 * 06131430311901 R 2444 * 06131430311903 R 1219 * 06131430311913 R 219 * 06131430311915 R 491 * 06131430312000 R 1567 * 06131430312001 R 2656 * 06131430312011 R 974 * 06131430312109 R 720 * 06131430312410 R 1322 * 06131430312702 R 659 * 06131430312800 R 842 * 06131430313200 R 409 * 06131430313300 R 3353 * 06131430313406 R 2505 * 06131430313600 R 760 * 06131430313700 R 364 * 06131430313701 R 961 * 06131430314001 R 766 * 06131430314002 R 988 * 06131430314003 R 948 * 06131430314100 R 8266 * 06131430314401 R 404 * 06131430314506 R 223 * 06131430314709 R 1694 * 06131430315901 R 2283 * 06131430316200 R 2503 * 06131430316500 R 774 * 06131430316603 R 2038 * 06131430316900 R 821 * 06131430316901 R 546 * 06131430317000 R 974 * 06131430317100 R 6060 * 06131430317200 R 2519 * 06131430317300 R 323 * 06131430317504 R 1221 * 06131430317804 R 346 * 06131430318100 R 2942 * 06131430318301 R 2396 * 06131430318900 R 2361 * 06131430319400 R 2177 * 06131430319700 R 3104 * 06131430320100 R 496 * 06131430320300 R 1450 * 06131430320501 R 1455 * 06131430320503 R 1027 * 06131430321000 R 498 * 06131430321200 R 1131 * 06131430321201 R 933 * 06131430321806 R 1262 * 06131430322800 R 1451 * 06131430323200 R 171 * 06131430323400 R 359 * 06131430323600 R 2765 * 06131430323604 R 2289 * 06131430323800 R 5382 * 06131430323901 R 2566 * 06131430324500E R 2408 * 06131430324601 R 630 * 06131430324602 R 2672 * 06131430324702 R 1193 * 06131430324703 R 1447 * 06131430324705 R 89 * 06131430324706 R 89 * 06131430324801 R 499 * 06131430325100 R 359 * 06131430325200 R 2299 * 06131430325300 R 2140 * 06131430325303 R 621 * 06131430325901 R 7087 * 06131430326100 R 1691 * 06131430326102 R 1127 * 06131430326104 R 89 * 06131430326200 R 2585 * 06131430326300 R 4397 * 06131430326500 R 485 * 06131430326601 R 564 * 06131430326900 R 588 * 06131430327000 R 161 * 06131430327001 R 683 * 06131430327300 R 993 * 06131430327400 R 484 * 06131430327600 R 650 * 06131430327800 R 1861 * 06131430328200 R 1025 * 06131430328309 R 430 * 06131430328501 R 2849 * 06131430328509 R 731 * 06131430328512 R 90 * 06131430328602 R 3556 * 06131430328900 R 339 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 150 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131430328901 R 553 * 06131430329002 R 260 * 06131430329100 R 1575 * 06131430329500 R 1293 * 06131430329502 R 599 * 06131430329509 R 93 * 06131430329513 R 1572 * 06131430329514 R 134 * 06131430329700 R 1983 * 06131430329800 R 1053 * 06131430330100 R 642 * 06131430330200 R 1123 * 06131430330300 R 2323 * 06131430330600 R 444 * 06131430330604 R 1062 * 06131430331003 R 3833 * 06131430331208 R 2086 * 06131430331609 R 998 * 06131430331612 R 1652 * 06131430331701 R 4665 * 06131430331702 R 643 * 06131430331711 R 549 * 06131430331712 R 1088 * 06131430331740 R 1226 * 06131430331744 R 1235 * 06131430331747 R 363 * 06131430331749 R 909 * 06131430331755 R 1201 * 06131430331759 R 1622 * 06131430331901 R 1171 * 06131430332100 R 1937 * 06131430332400 R 596 * 06131430332800 R 1092 * 06131430332902 R 2416 * 06131430332903 R 12414 * 06131430332909 R 1366 * 06131430332914 R 1598 * 06131430333001 R 942 * 06131430333008 R 276 * 06131430333114 R 429 * 06131430333300 R 454 * 06131430333302 R 345 * 06131430333400 R 1463 * 06131430333406 R 938 * 06131430333500 R 124 * 06131430333600 R 1313 * 06131430333605 R 1849 * 06131430333800 R 1647 * 06131430334000 R 1226 * 06131430334601 R 971 * 06131430335100 R 3385 * 06131430335200 R 983 * 06131430335204 R 1295 * 06131430335300 R 1550 * 06131430335400 R 902 * 06131430335700 R 4912 * 06131430335800 R 2023 * 06131430335900 R 3192 * 06131430336400 R 283 * 06131430336401 R 810 * 06131430336500 R 2096 * 06131430336501 R 2308 * 06131430336600 R 778 * 06131430336601 R 814 * 06131430337100 R 1266 * 06131430337600 R 269 * 06131430337900 R 735 * 06131430338011 R 4489 * 06131430338100 R 1837 * 06131430338101 R 3515 * 06131430338214 R 774 * 06131430338300 R 1556 * 06131430338301 R 1082 * 06131430338303 R 1160 * 06131430338401 R 2693 * 06131430338600 R 12331 * 06131430338601 R 567 * 06131430339100 R 933 * 06131430339600 R 1267 * 06131430339601 R 515 * 06131430339900 R 3047 * 06131430340200 R 6094 * 06131430340301 R 948 * 06131430340602 R 420 * 06131430340900 R 1020 * 06131430341001 R 1367 * 06131430341200 R 2180 * 06131430341201 R 994 * 06131430341700 R 2920 * 06131430342500 R 343 * 06131430342706 R 2614 * 06131430342905 R 1611 * 06131430343000 R 2300 * 06131430343007 R 582 * 06131430343008 R 1682 * 06131430343012 R 947 * 06131430343027 R 89 * 06131430343111 R 1006 * 06131430343114 R 3242 * 06131430343117 R 89 * 06131430343200 R 1819 * 06131430343208 R 591 * 06131430343212 R 411 * 06131430343402 R 774 * 06131430343403 R 1621 * 06131430343405 R 1333 * 06131430343601 R 560 * 06131430344300 R 961 * 06131430344301 R 1123 * 06131430344305 R 1196 * 06131430344307 R 2064 * 06131430344308 R 965 * 06131430344400 R 2616 * 06131430344600 R 277 * 06131430344904 R 202 * 06131430345300 R 1760 * 06131430345400 R 2165 * 06131430345401 R 617 * 06131430345403 R 567 * 06131430345502 R 423 * 06131430345600 R 1664 * 06131430345604 R 937 * 06131430345700 R 2082 * 06131430345703 R 906 * 06131430345705 R 701 * 06131430345801 R 2940 * 06131430345809 R 4706 * 06131430345810 R 3154 * 06131430345900 R 1235 * 06131430345902 R 1055 * 06131430346000 R 4672 * 06131430346001 R 1645 * 06131430346002 R 2360 * 06131430346009 R 3311 * 06131430346300 R 500 * 06131430346302 R 1063 * 06131430346308 R 800 * 06131430346400 R 1361 * 06131430346900 R 1892 * 06131430347200 R 1315 * 06131430347300 R 1959 * 06131430347401 R 527 * 06131430347800 R 8998 * 06131430347900 R 1870 * 06131430348200 R 1689 * 06131430348202 R 468 * 06131430348212 R 2366 * 06131430348300 R 2478 * 06131430348601 R 1505 * 06131430350100 R 838 * 06131430350101 R 451 * 06131430350200 R 3230 * 06131430352108 R 923 * 06131430352109 R 3244 * 06131430352112 R 381 * 06131430352113 R 573 * 06131430352600 R 2426 * 06131430352700 R 5511 * 06131430353500 R 2461 * 06131430355800 R 2168 * 06131430355810 R 1174 * 06131430356200 R 3718 * 06131430356300 R 7034 * 06131430356400 R 3034 * 06131430356801 R 8121 * 06131430356802 R 463 * 06131430356809 R 8454 * 06131430357000 R 93 * 06131430357001 R 1865 * 06131430357003 R 3003 * 06131430358109 R 2260 * 06131430358114 R 2810 * 06131430358117 R 409 * 06131430358400 R 1119 * 06131430358501 R 2308 * 06131430358511 R 99 * 06131430358605 R 1019 * 06131430358608 R 6093 * 06131430358709 R 1805 * 06131430358718 R 2244 * 06131430359100 R 3741 * 06131430359107 R 3079 * 06131430359203 R 435 * 06131430359404 R 858 * 06131430361309 R 1628 * 06131430361313 R 790 * 06131430361314 R 1421 * 06131430361315 R 446 * 06131430361321 R 89 * 06131430361327 R 1321 * 06131430362200 R 255 * 06131430362601 R 1677 * 06131430363100 R 3387 * 06131430363900 R 421 * 06131430364204 R 5844 * 06131430364211 R 8680 * 06131430364800 R 836 * 06131430364802 R 678 * 06131430365502 R 2476 * 06131430365504 R 791 * 06131430365800 R 6025 * 06131430365900 R 5304 * 06131430366102 R 137 * 06131430366200 R 730 * 06131430366300 R 1168 * 06131430366500 R 1102 * 06131430366502 R 997 * 06131430366506 R 143 * 06131430366600 R 486 * 06131430366704 R 1585 * 06131430366706 R 3911 * 06131430366800 R 779 * 06131430366801 R 888 * 06131430366902 R 1023 * 06131430367101 R 1523 * 06131430367109 R 2063 * 06131430367110 R 291 * 06131430367203 R 983 * 06131430367300 R 961 * 06131430367301 R 770 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 151 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131430367400 R 557 * 06131430367701 R 1316 * 06131430367702 R 1842 * 06131430367703 R 432 * 06131430367709 R 627 * 06131430367710 R 1843 * 06131430367906 R 434 * 06131430367907 R 242 * 06131430368002 R 2437 * 06131430368006 R 2562 * 06131430368100 R 1747 * 06131430368102 R 1408 * 06131430368104 R 1669 * 06131430368200 R 857 * 06131430368202 R 89 * 06131430368401 R 1862 * 06131430368403 R 1254 * 06131430368408 R 208 * 06131430368501 R 4004 * 06131430368600 R 1712 * 06131430368601 R 804 * 06131430368602 R 1609 * 06131430368700 R 651 * 06131430368901 R 580 * 06131430368902 R 2516 * 06131430369000 R 821 * 06131430369001 R 2143 * 06131430369100 R 3438 * 06131430369102 R 910 * 06131430369200 R 2933 * 06131430369300 R 2566 * 06131430369400 R 940 * 06131430369402 R 825 * 06131430369600 R 1050 * 06131430369701 R 1714 * 06131430369803 R 2505 * 06131430369804 R 2184 * 06131430370000 R 2346 * 06131430370001 R 1525 * 06131430370100 R 1842 * 06131430370200 R 470 * 06131430370206 R 838 * 06131430370210 R 8008 * 06131430370304 R 2230 * 06131430370311 R 1422 * 06131430370406 R 475 * 06131430370408 R 1316 * 06131430370409 R 2593 * 06131430370804 R 2117 * 06131430370901 R 430 * 06131430371101 R 657 * 06131430371103 R 676 * 06131430371200 R 909 * 06131430371204 R 5977 * 06131430371301 R 973 * 06131430371303 R 2726 * 06131430371403 R 2699 * 06131430371502 R 2155 * 06131430372201 R 1199 * 06131430372404 R 1339 * 06131430373002 R 8290 * 06131430373302 R 694 * 06131430373500 R 731 * 06131430373700 R 7105 * 06131430373703 R 2627 * 06131430373704 R 2643 * 06131430373804 R 448 * 06131430374000 R 2115 * 06131430375000 R 20910 * 06131430375600 R 426 * 06131430375700 R 1493 * 06131430375800 R 458 * 06131430376900 R 1894 * 06131430377100 R 125 * 06131430377400 R 2091 * 06131430377900 R 1946 * 06131430378300 R 5001 * 06131430378302 R 6735 * 06131430378305 R 2362 * 06131430378309 R 2991 * 06131430378401 R 187 * 06131430378403 R 607 * 06131430378600 R 1288 * 06131430378603 R 781 * 06131430378605 R 1097 * 06131430378800 R 3821 * 06131430378801 R 1421 * 06131430378900 R 1037 * 06131430378904 R 2968 * 06131430378907 R 236 * 06131430379100 R 1362 * 06131430379101 R 1731 * 06131430379200 R 1146 * 06131430379201 R 2255 * 06131430379301 R 255 * 06131430379700 R 1105 * 06131430379706 R 378 * 06131430379801 R 871 * 06131430379900 R 4553 * 06131430379909 R 1289 * 06131430380400 R 1522 * 06131430380404 R 290 * 06131430380500 R 3897 * 06131430380600 R 1129 * 06131430380900 R 707 * 06131430380903 R 307 * 06131430381000 R 4200 * 06131430381001 R 1047 * 06131430381100 R 898 * 06131430381106 R 1481 * 06131430381301 R 127 * 06131430381500 R 6777 * 06131430381600 R 470 * 06131430381601 R 2273 * 06131430381802 R 669 * 06131430382000 R 267 * 06131430382500 R 408 * 06131430382900 R 141 * 06131430384301 R 697 * 06131430384702 R 3635 * 06131430385100 R 3058 * 06131430385400 R 2803 * 06131430385704 R 1975 * 06131430385800 R 1214 * 06131430385801 R 1583 * 06131430386000 R 2004 * 06131430386102 R 1995 * 06131430386200 R 948 * 06131430386204 R 659 * 06131430386400 R 1944 * 06131430386700 R 2863 * 06131430386900 R 1556 * 06131430387100 R 1624 * 06131430387302 R 1310 * 06131430387500 R 756 * 06131430387501 R 545 * 06131430387701 R 3934 * 06131430387702 R 2035 * 06131430387900 R 1634 * 06131430387901 R 1936 * 06131430387904 R 543 * 06131430388000 R 1166 * 06131430388100 R 5177 * 06131430388201 R 1331 * 06131430388204 R 840 * 06131430388300 R 9082 * 06131430388400 R 1942 * 06131430388500 R 1399 * 06131430388801 R 1279 * 06131430388900 R 1818 * 06131430389406 R 5085 * 06131430389700 R 2619 * 06131430389802 R 2206 * 06131430390102 R 89 * 06131430390106 R 289 * 06131430390600 R 2345 * 06131430390601 R 1095 * 06131430390602 R 983 * 06131430391201 R 2962 * 06131430391500 R 4214 * 06131430391502 R 2894 * 06131430391508 R 1136 * 06131430391601 R 2484 * 06131430391803 R 2123 * 06131430391804 R 1412 * 06131430392202 R 1307 * 06131430392400 R 2445 * 06131430392607 R 463 * 06131430392900 R 1854 * 06131430393006 R 807 * 06131430393100 R 3072 * 06131430393106 R 1092 * 06131430393201 R 158 * 06131430393203 R 212 * 06131430393300 R 1801 * 06131430393302 R 3424 * 06131430393303 R 1081 * 06131430393306 R 2567 * 06131430393310 R 1499 * 06131440380100 R 16829 * 06131440380209 R 16152 * 06131440380211 R 2479 * 06131440380403 R 671 * 06131440380703 R 223 * 06131440381007 R 1899 * 06131440381108 R 3927 * 06131440381312 R 1468 * 06131440381328 R 10043 * 06131440381350 R 2779 * 06131440381364 R 6753 * 06131440381702 R 743 * 06131440382400 R 739 * 06131440382416 R 721 * 06131440382418 R 531 * 06131440382420 R 706 * 06131440382422 R 940 * 06131440382600 R 89 * 06131440382608 R 1086 * 06131440384100 R 124 * 06131440384200 R 327 * 06131440384300 R 500 * 06131440384301 R 973 * 06131440384302 R 581 * 06131440384304 R 986 * 06131440385500 R 1968 * 06131440385900 R 889 * 06131440386001 R 529 * 06131440386302 R 460 * 06131440386303 R 11240 * 06131440387200 R 11823 * 06131440387304 R 751 * 06131440387305 R 1036 * 06131440388001 R 204 * 06131440388400 R 1938 * 06131440388500 R 1654 * 06131440389100 R 578 * 06131440389400 R 1022 * 06131440389415 R 840 * 06131440389800 R 849 * 06131440389802 R 413 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 152 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131440390000 R 2195 * 06131440390700 R 208 * 06131440390701 R 1138 * 06131440390702 R 1950 * 06131440390703 R 124 * 06131440390704 R 1114 * 06131440390801 R 1079 * 06131440390901 R 905 * 06131440391600 R 3305 * 06131440392302 R 3517 * 06131440392700 R 1582 * 06131440392801 R 721 * 06131440394300 R 10748 * 06131440394500 R 2928 * 06131440394700 R 530 * 06131440395701 R 583 * 06131440396000 R 569 * 06131440396200 R 586 * 06131440396800 R 1596 * 06131440396901 R 6908 * 06131440397600 R 10697 * 06131440398500 R 972 * 06131440398900 R 679 * 06131440399300 R 6358 * 06131440399801 R 5017 * 06131440399900 R 687 * 06131440400100 R 778 * 06131440400200 R 124 * 06131440401408 R 3108 * 06131440401700 R 980 * 06131440401900 R 2274 * 06131440402000 R 3382 * 06131440402200 R 15829 * 06131440402400 R 2011 * 06131440402600 R 881 * 06131440402900 R 364 * 06131440403206 R 937 * 06131440403300 R 923 * 06131440405702 R 2073 * 06131440405907 R 675 * 06131440406200 R 1541 * 06131440406503 R 150 * 06131440406602 R 1005 * 06131440407000 R 617 * 06131440407001 R 1596 * 06131440407205 R 518 * 06131440407206 R 577 * 06131440407601 R 673 * 06131440407900 R 3400 * 06131440408605 R 609 * 06131440408606 R 617 * 06131440408609 R 3036 * 06131440408612 R 443 * 06131440408613 R 414 * 06131440408614 R 615 * 06131440409700 R 879 * 06131440409801 R 907 * 06131440409802 R 824 * 06131440410002 R 285 * 06131440410300 R 2565 * 06131440410700 R 748 * 06131440411300 R 284 * 06131440412300 R 1410 * 06131440414302 R 798 * 06131440414400 R 814 * 06131440414601 R 1066 * 06131440416800 R 998 * 06131440416802 R 3046 * 06131440416900 R 780 * 06131440417000 R 981 * 06131440418303 R 13179 * 06131440418304 R 1612 * 06131440418900 R 768 * 06131440419101 R 949 * 06131440420503 R 21703 * 06131440420802 R 409 * 06131440421103 R 4837 * 06131440421700 R 845 * 06131440422300 R 8049 * 06131440422502 R 494 * 06131440422503 R 716 * 06131440422601 R 1444 * 06131440423204 R 574 * 06131440423301 R 500 * 06131440424004 R 1068 * 06131440424800 R 1380 * 06131440424903 R 2693 * 06131440424905 R 1704 * 06131440425302 R 353 * 06131440425303 R 530 * 06131440426400 R 12795 * 06131440426900 R 315 * 06131440427101 R 967 * 06131440427501 R 1320 * 06131440427503 R 317 * 06131440427504 R 582 * 06131440427601 R 233 * 06131440427700 R 1661 * 06131440428000 R 1974 * 06131440430000 R 1103 * 06131440430702 R 163 * 06131440431203 R 804 * 06131440431800 R 5159 * 06131440431904 R 6372 * 06131440432001 R 402 * 06131450346001 R 3273 * 06131450346801 R 8362 * 06131450347400 R 1374 * 06131450348002 R 5944 * 06131450348100 R 4136 * 06131450348105 R 3573 * 06131450348109 R 7672 * 06131450348111 R 1408 * 06131450348112 R 5137 * 06131450348400 R 764 * 06131450348403 R 5016 * 06131450349300 R 3752 * 06131450349406 R 188 * 06131450351100 R 4390 * 06131450351102 R 795 * 06131450351107 R 1208 * 06131450352008 R 2740 * 06131450352313 R 5783 * 06131450352429 R 1930 * 06131450352433 R 2972 * 06131450352456 R 2256 * 06131450352475 R 6240 * 06131450352480 R 4312 * 06131450352481 R 3427 * 06131450352484 R 2856 * 06131450352496 R 2444 * 06131450352523 R 1005 * 06131450352701 R 1625 * 06131450352712 R 4680 * 06131450352900 R 2082 * 06131450352905 R 3454 * 06131450353100 R 20813 * 06131450353105 R 2751 * 06131450353702 R 1363 * 06131450353800 R 697 * 06131450353801 R 2333 * 06131450353905 R 4009 * 06131450354000 R 2386 * 06131450354201 R 4069 * 06131450354908 R 2002 * 06131450354913 R 4485 * 06131450354930 R 1883 * 06131450355115 R 6595 * 06131450356501 R 11853 * 06131450356506 R 17278 * 06131450356700 R 2014 * 06131450357205 R 5710 * 06131450357206 R 638 * 06131450357211 R 4424 * 06131450357213 R 4606 * 06131450357300 R 1549 * 06131450357600 R 731 * 06131450357605 R 1129 * 06131450357800 R 1123 * 06131450358000 R 2673 * 06131450358101 R 1094 * 06131450359201 R 3430 * 06131450359400 R 1372 * 06131450359501 R 3594 * 06131450359600 R 2082 * 06131450359905 R 445 * 06131450360000 R 426 * 06131450360001 R 2168 * 06131450360200 R 3300 * 06131450360500 R 1752 * 06131450360600 R 1155 * 06131450360900 R 8387 * 06131450361000 R 2822 * 06131450361102 R 2999 * 06131450361301 R 1033 * 06131450361401 R 331 * 06131450362100 R 23853 * 06131450362203 R 407 * 06131450364700 R 1406 * 06131450365100 R 269 * 06131450365200 R 8457 * 06131450365206 R 573 * 06131450365209 R 770 * 06131450365500 R 690 * 06131450367501 R 2031 * 06131450368404 R 649 * 06131450368418 R 2087 * 06131450368605 R 2578 * 06131450369603 R 1953 * 06131450369900 R 1686 * 06131450370300 R 8158 * 06131450370501 R 3077 * 06131450370805 R 662 * 06131450371009 R 4841 * 06131450371201 R 2580 * 06131450371300 R 1519 * 06131450371602 R 3395 * 06131450371901 R 2514 * 06131450372201 R 2449 * 06131450372301 R 18236 * 06131450372401 R 1039 * 06131450372602 R 2928 * 06131450372701 R 1182 * 06131450372704 R 6181 * 06131450373008 R 1122 * 06131450373401 R 6431 * 06131450373500 R 6380 * 06131450373509 R 5791 * 06131450373800 R 4464 * 06131450374404 R 33586 * 06131450374406 R 2034 * 06131450374408 R 469 * 06131450374412 R 2780 * 06131450374418 R 651 * 06131450374425 R 501 * 06131450374430 R 1032 * 06131450374432 R 979 * 06131450374500 R 3382 * 06131450374502 R 4676 * 06131450374503 R 4577 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 153 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131450374505 R 1898 * 06131450374508 R 589 * 06131450374510 R 1959 * 06131450374511 R 5406 * 06131450374517 R 1493 * 06131450374519 R 282 * 06131450374600 R 7715 * 06131450374603 R 4162 * 06131450374700 R 1116 * 06131450374800 R 3887 * 06131450374805 R 5076 * 06131450374806 R 254 * 06131450374904 R 1376 * 06131450374905 R 5098 * 06131450374913 R 89 * 06131450375001 R 364 * 06131450375201 R 3719 * 06131450375202 R 6256 * 06131450375210 R 3141 * 06131450375414 R 1565 * 06131450375501 R 243 * 06131450375511 R 7570 * 06131450375513 R 2086 * 06131450375521 R 6740 * 06131450375600 R 1131 * 06131450375702 R 1340 * 06131450376801 R 4872 * 06131450376805 R 825 * 06131450376827 R 5103 * 06131450376833 R 3042 * 06131450376836 R 3909 * 06131450376903 R 1665 * 06131450377008 R 911 * 06131450377012 R 342 * 06131450377100 R 856 * 06131450377203 R 2203 * 06131450377205 R 1961 * 06131450377500 R 3082 * 06131450377506 R 1760 * 06131450377512 R 1904 * 06131450377518 R 1932 * 06131450377907 R 1823 * 06131450377911 R 979 * 06131450378000 R 6458 * 06131450378001 R 2461 * 06131450378002 R 1513 * 06131450378013 R 3278 * 06131450378016 R 1780 * 06131450378020 R 1917 * 06131450378022 R 4005 * 06131450378024 R 2799 * 06131450378028 R 682 * 06131450378039 R 377 * 06131450378100 R 2826 * 06131450378104 R 8501 * 06131450378107 R 2270 * 06131450378132 R 2523 * 06131450378302 R 1202 * 06131450378306 R 1831 * 06131450378308 R 571 * 06131450378313 R 2137 * 06131450378314 R 2769 * 06131450378335 R 790 * 06131450378337 R 7757 * 06131450378342 R 3115 * 06131450378344 R 1158 * 06131450378345 R 89 * 06131450378349 R 1220 * 06131450378355 R 2650 * 06131450378358 R 3423 * 06131450378363 R 740 * 06131450378378 R 2560 * 06131450378385 R 374 * 06131450378400 R 1687 * 06131450378418 R 156 * 06131450378803 R 2450 * 06131450379509 R 663 * 06131450379515 R 685 * 06131450379627 R 2158 * 06131450379629 R 11633 * 06131450379637 R 2122 * 06131450379642 R 4876 * 06131450379800 R 4227 * 06131450380100 R 3410 * 06131450380211 R 1606 * 06131450380221 R 1936 * 06131450380301 R 5014 * 06131450380305 R 9731 * 06131450380403 R 3343 * 06131450380503 R 5143 * 06131450380600 R 4618 * 06131450380601 R 2110 * 06131450380609 R 1848 * 06131450380611 R 510 * 06131450380628 R 1363 * 06131450380719 R 527 * 06131450380723 R 1316 * 06131450380905 R 2618 * 06131450380912 R 411 * 06131450380914 R 3947 * 06131450380918 R 751 * 06131450380948 R 292 * 06131450381004 R 2614 * 06131450381910 R 582 * 06131450382300 R 19425 * 06131450382606 R 23045 * 06131450382702 R 1954 * 06131450383014 R 5741 * 06131450383101 R 1264 * 06131450383801 R 1374 * 06131450384203 R 3034 * 06131450384220 R 1491 * 06131450384236 R 2865 * 06131450385200 R 5875 * 06131450386803 R 1008 * 06131450386806 R 1908 * 06131450386808 R 1535 * 06131450387000 R 1587 * 06131450387101 R 4069 * 06131450387108 R 2765 * 06131450387405 R 1263 * 06131450388400 R 1102 * 06131450388503 R 475 * 06131450388508 R 2823 * 06131450389100 R 2207 * 06131450389400 L R 25220 * 06131450389701 R 245 * 06131450389703 R 463 * 06131450390706 R 4124 * 06131450392000 R 735 * 06131460287150 R 1459 * 06131460287250 R 125 * 06131460287251 R 559 * 06131460287302 R 1318 * 06131460287450 R 90 * 06131460287600 R 437 * 06131460287700 R 1715 * 06131460287750 R 1676 * 06131460287850 R 1327 * 06131460287902 R 89 * 06131460288300 R 6110 * 06131460288400 R 1201 * 06131460288402 R 258 * 06131460288450 R 388 * 06131460288700 R 2789 * 06131460288901 R 797 * 06131460289401 R 2119 * 06131460289452 R 2085 * 06131460289600 R 1250 * 06131460289851 R 773 * 06131460290250 R 879 * 06131460290450 R 403 * 06131460290702 R 171 * 06131460290750 R 522 * 06131460291600 R 5468 * 06131460291703 R 1959 * 06131460291704 R 4976 * 06131460292550 R 2448 * 06131460292600 R 305 * 06131460292750 R 578 * 06131460292800 R 89 * 06131460293205 R 1266 * 06131460293502 R 713 * 06131460294150 R 4925 * 06131460294401 R 10955 * 06131460294551 R 353 * 06131460294950 R 2554 * 06131460295252 R 2215 * 06131460295551 R 1302 * 06131460296451 R 726 * 06131460296750 R 1805 * 06131460297554 R 1637 * 06131460298350 R 695 * 06131460298400 R 625 * 06131460298403 R 152 * 06131460299652 R 3402 * 06131460299700 R 2957 * 06131460300202 R 3651 * 06131460300750 R 2231 * 06131460300752 R 1217 * 06131460300753 R 455 * 06131460300755 R 953 * 06131460300800 R 947 * 06131460300801 R 578 * 06131460301150 R 559 * 06131460301350 R 485 * 06131460301450 R 483 * 06131460301451 R 1454 * 06131460302450 R 1484 * 06131460302856 R 2373 * 06131460303151 R 3715 * 06131460303400 R 339 * 06131460303411 R 1254 * 06131460303421 R 1864 * 06131460303800 R 341 * 06131460304252 R 310 * 06131460304602 R 231 * 06131460304800 R 2186 * 06131460304851 R 1815 * 06131460305151 R 6942 * 06131460305155 R 1350 * 06131460305250 R 125 * 06131460305301 R 2889 * 06131460305451 R 899 * 06131460305800 R 1777 * 06131460305951 R 315 * 06131460305955 R 3578 * 06131460306201 R 1043 * 06131460306203 R 589 * 06131460306850 R 4532 * 06131460306901 R 2303 * 06131460307750 R 901 * 06131460308001 R 744 * 06131460308753 R 797 * 06131460309300 R 2859 * 06131460309307 R 132 * 06131460309356 R 1773 * 06131460309500 R 1500 * 06131460309800 R 1013 * 06131460309900 R 897 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 154 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460311000 R 1285 * 06131460311200 R 631 * 06131460311900 R 2582 * 06131460312750 R 423 * 06131460312801 R 414 * 06131460312851 R 327 * 06131460313702 R 1619 * 06131460314102 R 2412 * 06131460314251 R 1019 * 06131460314501 R 496 * 06131460314801 R 1008 * 06131460314950 R 763 * 06131460315000 R 1094 * 06131460315700 R 593 * 06131460315850 R 6956 * 06131460315950 R 754 * 06131460316000 R 766 * 06131460316100 R 943 * 06131460316500 R 341 * 06131460316502 R 781 * 06131460316505 R 1017 * 06131460316850 R 2231 * 06131460316950 R 5787 * 06131460317450 R 124 * 06131460317601 R 2596 * 06131460317652 R 1518 * 06131460317701 R 719 * 06131460318201 R 3578 * 06131460318400 R 1493 * 06131460318652 R 421 * 06131460318700 R 1866 * 06131460318801 R 1313 * 06131460318850 R 313 * 06131460319000 R 1082 * 06131460319400 R 1846 * 06131460319550 R 203 * 06131460319750 R 810 * 06131460319800 R 1726 * 06131460319902 R 231 * 06131460320562 R 564 * 06131460320800 R 10905 * 06131460321209 R 478 * 06131460321250 R 537 * 06131460321401 R 395 * 06131460322500 R 1853 * 06131460322552 R 2331 * 06131460322555 R 3223 * 06131460322750 R 707 * 06131460323350 R 637 * 06131460323352 R 1053 * 06131460323450 R 1309 * 06131460323701 R 999 * 06131460323704 R 566 * 06131460323851 R 468 * 06131460324100 R 1128 * 06131460324500 R 171 * 06131460324700 R 955 * 06131460324800 R 8712 * 06131460324853 R 560 * 06131460325000 R 160 * 06131460325350 R 1982 * 06131460325601 R 493 * 06131460325851 R 1531 * 06131460326050 R 1885 * 06131460326051 R 1059 * 06131460326100 R 6702 * 06131460326550 R 1334 * 06131460326600 R 603 * 06131460326601 R 255 * 06131460326650 R 944 * 06131460326651 R 1477 * 06131460326750 R 1641 * 06131460326752 R 1148 * 06131460327057 R 580 * 06131460327650 R 573 * 06131460327751 R 89 * 06131460327753 R 649 * 06131460327800 R 733 * 06131460328200 R 941 * 06131460328353 R 2701 * 06131460328401 R 1250 * 06131460328450 R 3209 * 06131460328451 R 264 * 06131460328550 R 10234 * 06131460328600 R 711 * 06131460328700 R 15535 * 06131460328750 R 4337 * 06131460328751 R 3129 * 06131460328900 R 2235 * 06131460328901 R 1297 * 06131460328950 R 127 * 06131460329000 R 335 * 06131460329001 R 1072 * 06131460329050 R 467 * 06131460329051 R 2635 * 06131460329052 R 1184 * 06131460329053 R 2065 * 06131460329251 R 1374 * 06131460329257 R 2247 * 06131460329260 R 1213 * 06131460329550 R 621 * 06131460329551 R 977 * 06131460329553 R 323 * 06131460329555 R 1601 * 06131460329557 R 729 * 06131460329600 R 1295 * 06131460329602 R 485 * 06131460329651 R 953 * 06131460329700 R 3581 * 06131460329703 R 694 * 06131460329751 R 616 * 06131460329800 R 1862 * 06131460329900 R 1259 * 06131460329901 R 1219 * 06131460329951 R 540 * 06131460329953 R 626 * 06131460330000 R 2119 * 06131460330050 R 492 * 06131460330150 R 1574 * 06131460330250 R 2630 * 06131460330350 R 891 * 06131460330401 R 1022 * 06131460330600 R 2160 * 06131460330651 R 425 * 06131460330900 R 1437 * 06131460331200 R 1033 * 06131460331252 R 631 * 06131460331253 R 167 * 06131460331300 R 1254 * 06131460331350 R 596 * 06131460331352 R 1466 * 06131460331400 R 1146 * 06131460331556 R 1169 * 06131460331601 R 1630 * 06131460331700 R 1801 * 06131460331900 R 1797 * 06131460331950 R 3337 * 06131460332001 R 512 * 06131460332400 R 742 * 06131460332650 R 1011 * 06131460332700 R 1287 * 06131460332751 R 1626 * 06131460333150 R 923 * 06131460334250 R 15612 * 06131460334551 R 697 * 06131460334650 R 1245 * 06131460335001 R 1163 * 06131460335201 R 195 * 06131460335251 R 973 * 06131460335650 R 1029 * 06131460335700 R 541 * 06131460336051 R 848 * 06131460336250 R 518 * 06131460336550 R 2468 * 06131460336650 R 2685 * 06131460337101 R 91 * 06131460337200 R 780 * 06131460337650 R 225 * 06131460337700 R 1597 * 06131460337852 R 322 * 06131460338850 R 2252 * 06131460339002 R 228 * 06131460339500 R 2731 * 06131460340500 R 747 * 06131460340600 R 1044 * 06131460340650 R 334 * 06131462983510 R 377 * 06131471172207 R 1089 * 06131471172209 R 2265 * 06131471172212 R 307 * 06131471172228 R 536 * 06131471172236 R 240 * 06131471172245 R 1196 * 06131471172401 R 1936 * 06131471172402 R 741 * 06131471172404 R 1033 * 06131471172408 R 3017 * 06131471172600 R 1251 * 06131471172701 R 915 * 06131471172703 R 1092 * 06131471172901 R 1040 * 06131471172905 R 229 * 06131471173000 R 5238 * 06131471173400 R 825 * 06131471173800 R 591 * 06131471174209 R 1454 * 06131471174400 R 1835 * 06131471174803 R 792 * 06131471174826 R 1454 * 06131471174900 R 1292 * 06131471175000 R 1590 * 06131471175001 R 1591 * 06131471175010 R 746 * 06131471175200 R 579 * 06131471175201 R 475 * 06131471175202 R 1049 * 06131471175204 R 550 * 06131471175506 R 586 * 06131471177100 R 3135 * 06131471177500 R 3036 * 06131471177501 R 358 * 06131471178301 R 576 * 06131471178309 R 593 * 06131471178700 R 1080 * 06131471178701 R 832 * 06131471178709 R 880 * 06131471180100 R 1213 * 06131471180901 R 10816 * 06131471181000 R 1769 * 06131471182002 R 2725 * 06131471182201 R 3259 * 06131471182204 R 517 * 06131471182205 R 90 * 06131471182206 R 89 * 06131471182400 R 955 * 06131471182500 R 1286 * 06131471183000 R 211 * 06131471183200 R 2451 * 06131471183401 R 1173 * 06131471183403 R 1070 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 155 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131471183406 R 892 * 06131471183501 R 611 * 06131471183600 R 479 * 06131471183700 R 1270 * 06131471183800 R 1026 * 06131471184004 R 749 * 06131471184308 R 670 * 06131471184315 R 513 * 06131471184400 R 2531 * 06131471184504 R 1196 * 06131471184900 R 435 * 06131471184902 R 814 * 06131471185405 R 2252 * 06131471186503 R 15681 * 06131471186506 R 943 * 06131471186508 R 1888 * 06131471186518 R 2142 * 06131471186531 R 1175 * 06131471186555 R 13288 * 06131471186562 R 18021 * 06131471186568 R 970 * 06131471186588 R 185 * 06131471186803 R 1524 * 06131471187401 R 2741 * 06131471187501 R 349 * 06131471188002 R 6441 * 06131471188106 R 678 * 06131471189304 R 2312 * 06131471189500 R 851 * 06131471189502 R 4825 * 06131471189900 R 2335 * 06131471190000 R 2173 * 06131471190501 R 2222 * 06131471190509 R 7907 * 06131471190510 R 89 * 06131471190700 R 1956 * 06131471191200 R 11390 * 06131471191909 R 18091 * 06131471192001 R 2261 * 06131471192008 R 1240 * 06131471192013 R 1303 * 06131471192300 R 2345 * 06131471192309 R 1033 * 06131471192500 R 1819 * 06131471192702 R 524 * 06131471192900 R 424 * 06131471192909 R 13695 * 06131471192921 R 1426 * 06131471193100 R 755 * 06131471193308 R 2033 * 06131471193309 R 1524 * 06131471198105 R 16852 * 06131471198132 R 4065 * 06131471198134 R 1328 * 06131471198138 R 815 * 06131471198139 R 12773 * 06131471198140 R 3925 * 06131510503120 U 3289 * 06131510503300 U 927 * 06131510503343 E U 11200 * 06131510503348 U 2565 * 06131510503350 U 4854 * 06131510504500 U 3224 * 06131510504550 U 859 * 06131510504800 U 1192 * 06131510505500 R 6333 * 06131510505510 R 2655 * 06131510505530 U 4444 * 06131510505535 U 654 * 06131510505850 U 3055 * 06131510505912 U 2141 * 06131510506312 U 972 * 06131510506315 R 7216 * 06131510506325 U 4950 * 06131510506342 U 2286 * 06131510506385 U 1044 * 06131510506395 U 1244 * 06131510506420 U 1126 * 06131510506564 U 7546 * 06131510506585 U 781 * 06131510506590 U 13403 * 06131510506616 U 2703 * 06131510507200 U 1244 * 06131510507203 U 2071 * 06131510507215 U 919 * 06131510507505 U 1117 * 06131510507914 U 866 * 06131510508300 R 6035 * 06131510508950 U 1982 * 06131510511340 U 2086 * 06131510512200 R 3432 * 06131510512262 U 8421 * 06131510512265 U 269 * 06131510513001 U 7526 * 06131510513310 U 3095 * 06131510513500 R 3539 * 06131510513518 U 2567 * 06131510513551 U 6407 * 06131510513838 U 1493 * 06131510513900 R 466 * 06131510514600 R 4757 * 06131510514909 R 8455 * 06131510515100 R 3277 * 06131510515400 U 18307 * 06131510515500 U 4583 * 06131510515550 U 8543 * 06131510515600 R 6613 * 06131510515757 U 1812 * 06131510515758 U 1323 * 06131510515775 U 1390 * 06131510515908 R 2995 * 06131510515913 U 5091 * 06131510516414 R 7917 * 06131510516445 R 8198 * 06131510516625 R 357 * 06131510516800 U 2597 * 06131510517207 U 2377 * 06131510517209 U 2535 * 06131510517212 U 1744 * 06131510517214 U 318 * 06131510517216 U 942 * 06131510517219 U 1043 * 06131510517223 U 9195 * 06131510517225 U 2849 * 06131510517229 U 5241 * 06131510517233 U 2523 * 06131510517238 U 1380 * 06131510517240 U 1116 * 06131510517248 U 1377 * 06131510517249 U 6592 * 06131510517250 U 1035 * 06131510517254 U 15080 * 06131510517273 U 3356 * 06131510517280 U 1638 * 06131510517283 U 3021 * 06131510517300 U 6834 * 06131510517307 R 113 * 06131510517318 U 3681 * 06131510517322 U 3074 * 06131510517325 U 3136 * 06131510517410 U 3240 * 06131510517710 U 2268 * 06131510517717 U 2981 * 06131510517813 U 5368 * 06131510517815 R 910 * 06131510517865 U 1283 * 06131510517868 U 13250 * 06131510518170 U 1735 * 06131510518191 R 4048 * 06131510518337 R 1254 * 06131510518387 U 89 * 06131510518838 R 1283 * 06131510518935 U 5000 * 06131510519200 U 1088 * 06131510519201 R 437 * 06131510519212 R 2289 * 06131510519213 R 2382 * 06131510519300 U 1851 * 06131510519308 U 30284 * 06131510519309 R 2489 * 06131510519312 U 7854 * 06131510519332 R 3681 * 06131510519505 R 9306 * 06131510519517 U 10139 * 06131510519525 R 2440 * 06131510519910 U 2065 * 06131510519915 U 2672 * 06131510520807 U 438 * 06131510520808 U 859 * 06131510520811 U 6137 * 06131510520815 U 10343 * 06131510520818 U 9581 * 06131510520819 R 7152 * 06131510521220 R 11147 * 06131510522207 R 1836 * 06131510522300 R 10885 * 06131510522800 R 1579 * 06131510523300 R 1825 * 06131510524000 R 520 * 06131510524200 R 959 * 06131510524728 R 9887 * 06131510525501 R 4609 * 06131510525507 R 5572 * 06131510525656 R 6047 * 06131510526636 R 11956 * 06131510526642 R 10031 * 06131510526725 R 954 * 06131510526900 R 556 * 06131510527200 R 125 * 06131510528002 R 3653 * 06131510528010 R 3115 * 06131510528100 R 6328 * 06131510528200 R 7165 * 06131510528313 R 9485 * 06131510528750 R 459 * 06131510528757 R 602 * 06131510530313 R 218 * 06131510530405 R 2427 * 06131510530450 R 2776 * 06131510530464 R 2814 * 06131510530510 R 1000 * 06131510530920 R 3182 * 06131510531315 R 569 * 06131510531350 R 577 * 06131510531750 R 1549 * 06131510531804 R 230 * 06131510532100 R 144 * 06131510532610 R 698 * 06131510533100 R 570 * 06131510533500 R 700 * 06131510534200 R 23723 * 06131510535000 R 3558 * 06131510535100 R 5241 * 06131510536817 R 520 * 06131510537215 R 315 * 06131510538122 R 709 * 06131510538123 R 1051 * 06131510538328 R 1239 * 06131510538350 R 4533 * 06131510538389 R 930 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 156 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131510538399 R 7676 * 06131510538402 R 3200 * 06131510538403 R 4765 * 06131510538410 R 914 * 06131510538417 R 13033 * 06131510538419 R 2851 * 06131510538421 R 1600 * 06131510538422 R 2838 * 06131510538424 R 2092 * 06131510538429 R 796 * 06131510538440 R 1027 * 06131510538445 R 3956 * 06131510538446 R 568 * 06131510538449 R 1099 * 06131510538451 R 386 * 06131510538453 R 1948 * 06131510538456 R 604 * 06131510538457 R 493 * 06131510538473 R 12007 * 06131510538482 R 1685 * 06131510538489 R 373 * 06131510538493 R 2019 * 06131510538495 R 379 * 06131510538504 R 5364 * 06131510538515 R 439 * 06131510538518 R 883 * 06131510538519 R 541 * 06131510538521 R 9069 * 06131510538522 R 768 * 06131510538523 R 1284 * 06131510538531 R 275 * 06131510538546 R 3455 * 06131510538556 R 360 * 06131510538573 R 3982 * 06131510538575 R 864 * 06131510538576 R 367 * 06131510538582 R 4428 * 06131510538585 R 1456 * 06131510538587 R 478 * 06131510538610 R 19080 * 06131510538855 R 1270 * 06131510539400 R 838 * 06131510539407 R 2391 * 06131510539450 R 2643 * 06131510539500 R 1873 * 06131510539675 R 7171 * 06131510539678 R 124 * 06131510539697 R 3534 * 06131510539700 R 1116 * 06131510539705 R 583 * 06131510539706 R 25403 * 06131510539707 R 6468 * 06131510539712 R 620 * 06131510539715 R 1045 * 06131510539719 R 536 * 06131510539720 R 11107 * 06131510539732 R 525 * 06131510539755 R 530 * 06131510539901 R 3137 * 06131510540050 R 13513 * 06131510540125 R 226 * 06131510540500 R 2669 * 06131510540625 R 4198 * 06131510540650 R 995 * 06131510540700 R 1202 * 06131510540810 R 711 * 06131510540816 R 630 * 06131510540846 R 506 * 06131510540850 R 196 * 06131510540909 R 4256 * 06131510540925 R 640 * 06131510540950 R 2226 * 06131510540952 R 3007 * 06131510540960 R 1191 * 06131510541000 R 632 * 06131510541225 R 369 * 06131510541300 R 586 * 06131510541500 R 2484 * 06131510541550 R 480 * 06131510541610 R 1189 * 06131510541717 R 829 * 06131510541900 R 3643 * 06131510542000 R 1490 * 06131510542100 R 1052 * 06131510542210 R 2058 * 06131510542222 R 2737 * 06131510542305 R 499 * 06131510542310 R 5841 * 06131510543100 R 2512 * 06131510543700 R 3464 * 06131510543900 R 2117 * 06131510544010 R 1939 * 06131510544500 R 2246 * 06131510544800 R 875 * 06131510544848 R 807 * 06131510544900 R 7783 * 06131510545005 R 1555 * 06131510545010 R 1071 * 06131510545032 R 1433 * 06131510545033 R 1398 * 06131510545425 R 541 * 06131510545700 R 9631 * 06131510545701 R 99 * 06131510545820 R 1449 * 06131510546100 R 821 * 06131510546112 R 1414 * 06131510546269 R 668 * 06131510546300 R 777 * 06131510546500 R 4906 * 06131510546552 R 1114 * 06131510546700 R 3288 * 06131510546800 R 2982 * 06131510546850 R 1625 * 06131510546900 R 4667 * 06131510547011 R 1330 * 06131510547400 R 767 * 06131510547415 R 977 * 06131510547416 R 928 * 06131510547500 R 4079 * 06131510547575 R 630 * 06131510547625 R 883 * 06131510547800 R 16399 * 06131510547900 R 884 * 06131510547910 R 873 * 06131510548000 R 776 * 06131510548200 R 1514 * 06131510548205 R 254 * 06131510548400 R 1082 * 06131510548600 R 3263 * 06131510548710 R 944 * 06131510548950 R 1522 * 06131510549000 R 557 * 06131510549100 R 1704 * 06131510549103 R 1621 * 06131510549104 R 2788 * 06131510549200 R 1573 * 06131510549214 R 242 * 06131510549310 R 3368 * 06131510549410 R 512 * 06131510549600 R 1098 * 06131510549828 R 405 * 06131510550200 R 3900 * 06131510550301 R 185 * 06131510550320 R 2882 * 06131510550322 R 2152 * 06131510550500 R 44950 * 06131510550640 R 1353 * 06131510550652 R 273 * 06131510550900 R 2013 * 06131510551001 R 1483 * 06131510551200 R 2401 * 06131510551300 R 1015 * 06131510551600 R 912 * 06131510551920 R 13279 * 06131510551921 R 2115 * 06131510551935 R 423 * 06131510551953 R 9784 * 06131510552000 R 1247 * 06131510552208 R 862 * 06131510552350 R 4876 * 06131510552510 R 2732 * 06131510552515 R 2214 * 06131510552925 R 329 * 06131510553200 R 6576 * 06131510553300 R 4746 * 06131510553450 R 2095 * 06131510553808 R 2278 * 06131510554016 R 1732 * 06131510554040 R 868 * 06131510554200 R 287 * 06131510554307 R 2033 * 06131510554313 R 2837 * 06131510554900 R 528 * 06131510554950 R 2225 * 06131510555000 R 15242 * 06131510555200 R 1696 * 06131510555330 R 2425 * 06131510555400 R 1445 * 06131510555500 R 857 * 06131510555800 R 1583 * 06131510555910 R 1911 * 06131510556225 R 393 * 06131510556300 R 4002 * 06131510556515 R 3010 * 06131510556700 R 1188 * 06131510556800 R 2221 * 06131510556850 R 560 * 06131510556915 R 3052 * 06131510557100 R 3555 * 06131510557300 R 433 * 06131510557610 R 1084 * 06131510557707 R 607 * 06131510557750 R 1094 * 06131510557757 R 1558 * 06131510558000 R 3579 * 06131510558004 R 4254 * 06131510558012 R 708 * 06131510558040 R 691 * 06131510558200 R 1702 * 06131510558255 R 4112 * 06131510558455 R 4988 * 06131510558525 R 977 * 06131510558620 R 13270 * 06131510559255 R 3540 * 06131510559293 R 5803 * 06131510559325 R 770 * 06131510559917 R 1464 * 06131510559933 R 1379 * 06131510560010 R 3293 * 06131510560500 R 1668 * 06131510560600 R 5991 * 06131510560604 R 3162 * 06131510561103 R 6034 * 06131510561225 R 1382 * 06131510561414 R 2842 * 06131510561520 R 3647 * 06131510561600 R 777 * 06131510561770 R 2042 * 06131510562410 R 793 * 06131510562412 R 876 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 157 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131510562414 R 2349 * 06131510562416 R 335 * 06131510562600 R 1219 * 06131510563000 R 1873 * 06131510563005 R 91 * 06131510563040 R 1053 * 06131510563042 R 1627 * 06131510563065 R 2788 * 06131510563600 R 9019 * 06131510563700 R 1037 * 06131510563717 R 1096 * 06131510564120 R 2554 * 06131510564122 R 6565 * 06131510565100 R 52780 * 06131510565700 R 3111 * 06131510567700 R 504 * 06131510568300 R 2983 * 06131510569000 R 4167 * 06131510569143 R 2458 * 06131510570551 R 315 * 06131510570552 R 1371 * 06131510572307 R 18910 * 06131510572717 R 1146 * 06131510573250 R 3814 * 06131510573320 R 4464 * 06131510574200 R 501 * 06131510574210 R 3256 * 06131510574849 R 13784 * 06131510575200 R 2056 * 06131510575962 R 2860 * 06131510576015 R 1354 * 06131510576033 R 3789 * 06131510576900 R 1017 * 06131510577000 R 7539 * 06131510577070 R 1031 * 06131510577159 R 218 * 06131510577520 R 1557 * 06131510577700 R 2283 * 06131510578215 R 1334 * 06131510578300 R 89 * 06131510578400 R 5804 * 06131510578422 R 461 * 06131510579550 R 733 * 06131510579700 R 8875 * 06131510579900 R 1184 * 06131510580000 R 1201 * 06131510580465 R 1639 * 06131510580800 R 340 * 06131510580850 R 2533 * 06131510581600 R 1076 * 06131510581707 R 686 * 06131510581900 R 339 * 06131510582100 R 2839 * 06131510582149 R 1893 * 06131510582155 R 3253 * 06131510582164 R 2948 * 06131510582222 R 399 * 06131510582539 R 637 * 06131510582550 R 300 * 06131510582800 R 4617 * 06131510583212 R 2182 * 06131510583215 R 4701 * 06131510583500 R 666 * 06131510584800 R 2244 * 06131510585200 R 19926 * 06131510585461 R 159 * 06131510585913 R 634 * 06131510585930 R 632 * 06131510585969 R 641 * 06131510586005 R 1001 * 06131510586313 R 5600 * 06131510586315 R 2098 * 06131510586326 R 1518 * 06131510586818 R 5328 * 06131510588606 R 10391 * 06131510589100 R 1940 * 06131510589104 R 1620 * 06131510589930 R 1592 * 06131510590020 R 3857 * 06131510590100 R 2960 * 06131510590407 R 1095 * 06131510590410 R 129 * 06131510590717 R 2595 * 06131510591000 R 1695 * 06131510591200 R 552 * 06131510591250 R 762 * 06131510591349 R 660 * 06131510592200 R 1763 * 06131510592250 R 13585 * 06131510592350 R 1615 * 06131510592600 R 2271 * 06131510596000 R 1414 * 06131510596200 R 5188 * 06131510596231 R 6105 * 06131510854440 R 10695 * 06131520430840 R 10523 * 06131520430850 R 31068 * 06131520431700 R 13394 * 06131520431705 R 2876 * 06131520432510 R 5358 * 06131520432703 R 225 * 06131520432710 R 2636 * 06131520432723 R 2202 * 06131520432727 R 285 * 06131520432729 R 963 * 06131520432733 R 866 * 06131520432737 R 678 * 06131520432742 R 148 * 06131520433400 R 7875 * 06131520433420 R 6164 * 06131520433500 R 199 * 06131520433535 R 1559 * 06131520434800 R 3197 * 06131520435100 R 310 * 06131520435320 R 3915 * 06131520435605 R 7285 * 06131520435700 R 671 * 06131520435720 R 1911 * 06131520435902 R 2924 * 06131520435905 R 16574 * 06131520435910 R 1220 * 06131520435920 R 5241 * 06131520436200 R 1661 * 06131520436500 R 1188 * 06131520437200 R 392 * 06131520437800 R 2071 * 06131520437900 R 19348 * 06131520438000 R 4142 * 06131520438010 R 1559 * 06131520438420 R 2128 * 06131520438730 R 2825 * 06131520438810 R 744 * 06131520438812 R 974 * 06131520438820 R 5034 * 06131520438901 R 995 * 06131520438904 R 1486 * 06131520439100 R 2635 * 06131520439120 R 8983 * 06131520439600 R 1514 * 06131520439705 R 294 * 06131520440100 R 6326 * 06131520440130 R 2971 * 06131520440200 R 2900 * 06131520440201 R 1387 * 06131520440300 R 2374 * 06131520440710 R 1826 * 06131520440800 R 1801 * 06131520440900 R 8807 * 06131520440907 R 1884 * 06131520440909 R 2020 * 06131520440911 R 3389 * 06131520440912 R 2764 * 06131520440915 R 1622 * 06131520440919 R 5081 * 06131520440922 R 2190 * 06131520440928 R 1135 * 06131520440929 R 3321 * 06131520440931 R 93 * 06131520440936 R 456 * 06131520440937 R 1285 * 06131520440940 R 2348 * 06131520440950 R 971 * 06131520440951 R 5791 * 06131520440955 R 1155 * 06131520440959 R 1729 * 06131520440961 R 928 * 06131520440962 R 1872 * 06131520440963 R 1451 * 06131520440969 R 475 * 06131520441003 R 3355 * 06131520441020 R 297 * 06131520441030 R 92 * 06131520441101 R 5168 * 06131520441130 R 2506 * 06131520441140 R 1948 * 06131520441700 R 1912 * 06131520441800 R 2106 * 06131520441807 R 1189 * 06131520442002 R 1320 * 06131520442007 R 2950 * 06131520442020 R 1098 * 06131520442030 R 4056 * 06131520442040 R 4063 * 06131520442110 R 1034 * 06131520442220 R 1301 * 06131520442405 R 1494 * 06131520442933 R 508 * 06131520442935 R 1223 * 06131520443000 R 1556 * 06131520443008 R 2712 * 06131520443019 R 2394 * 06131520443020 R 8298 * 06131520443022 R 1185 * 06131520443023 R 3258 * 06131520443024 R 2129 * 06131520443027 R 2467 * 06131520443030 R 2075 * 06131520443034 R 959 * 06131520443100 R 4659 * 06131520443400 R 6817 * 06131520443600 R 2031 * 06131520443620 R 1760 * 06131520443806 R 1424 * 06131520443807 R 2245 * 06131520443830 R 89 * 06131520443910 R 1239 * 06131520443915 R 1767 * 06131520443920 R 1423 * 06131520444110 R 420 * 06131520444200 R 2197 * 06131520444224 R 1299 * 06131520444228 R 3791 * 06131520444400 R 3536 * 06131520444450 R 1270 * 06131520444720 R 1363 * 06131520444804 R 1294 * 06131520444805 R 4222 * 06131520444811 R 1318 * 06131520444814 R 646 * 06131520444818 R 63677 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 158 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520444821 R 3289 * 06131520444900 E R 3854 * 06131520444920 R 4108 * 06131520445002 R 1114 * 06131520445003 R 2740 * 06131520445006 R 881 * 06131520445011 R 1676 * 06131520445028 R 348 * 06131520445033 R 2864 * 06131520445035 R 2195 * 06131520445039 R 1947 * 06131520445040 R 393 * 06131520445041 R 6305 * 06131520445044 R 3195 * 06131520445049 R 1499 * 06131520445050 R 3238 * 06131520445200 R 665 * 06131520445205 R 3009 * 06131520445440 R 1817 * 06131520445510 R 4880 * 06131520445616 R 5370 * 06131520445720 R 767 * 06131520445740 R 3831 * 06131520445760 R 1898 * 06131520445802 R 4550 * 06131520445805 R 7121 * 06131520445806 R 6990 * 06131520445808 R 1051 * 06131520445811 R 6424 * 06131520445820 R 2742 * 06131520445824 R 5294 * 06131520445827 R 1763 * 06131520445829 R 89 * 06131520446000 R 5530 * 06131520446100 R 1465 * 06131520446300 R 5417 * 06131520446420 R 3412 * 06131520446500 R 7539 * 06131520446505 R 2237 * 06131520446910 R 2211 * 06131520447303 R 946 * 06131520447310 R 774 * 06131520447610 R 2988 * 06131520447920 R 1009 * 06131520448300 R 1119 * 06131520448320 R 1684 * 06131520448400 R 1372 * 06131520448410 R 2758 * 06131520448516 R 501 * 06131520448600 R 3339 * 06131520448700 R 4575 * 06131520448715 R 2519 * 06131520448800 R 1103 * 06131520448805 R 987 * 06131520448810 R 2717 * 06131520448820 R 983 * 06131520449100 R 3321 * 06131520449200 R 2052 * 06131520449213 R 2100 * 06131520449214 R 2046 * 06131520449300 R 2008 * 06131520449316 R 631 * 06131520449320 R 1143 * 06131520449715 R 7051 * 06131520450014 R 968 * 06131520450015 R 758 * 06131520450016 R 2952 * 06131520450025 R 2152 * 06131520450027 R 8241 * 06131520450029 R 5793 * 06131520450031 R 810 * 06131520450032 R 1984 * 06131520450034 R 1624 * 06131520450038 R 89 * 06131520450510 R 3020 * 06131520450725 R 1807 * 06131520450800 R 2239 * 06131520451200 R 8323 * 06131520452020 R 620 * 06131520452210 R 6122 * 06131520453000 R 1945 * 06131520453010 R 2992 * 06131520453130 R 2751 * 06131520453200 R 3478 * 06131520453500 R 757 * 06131520453520 R 2111 * 06131520453600 R 3894 * 06131520454310 R 3198 * 06131520454400 R 4922 * 06131520455020 R 2168 * 06131520455100 R 2129 * 06131520455300 R 5957 * 06131520455700 R 2849 * 06131520455900 R 4417 * 06131520456100 R 2525 * 06131520456300 R 5407 * 06131520456310 R 849 * 06131520456320 R 6092 * 06131520457000 R 17095 * 06131520457021 R 1184 * 06131520457030 R 1962 * 06131520457031 R 1593 * 06131520457035 R 5800 * 06131520457036 R 1953 * 06131520457039 R 7054 * 06131520457052 R 12500 * 06131520457061 R 2995 * 06131520457062 R 4415 * 06131520457065 R 1856 * 06131520457066 R 5172 * 06131520457080 R 1734 * 06131520457088 R 1100 * 06131520457089 R 11157 * 06131520457093 R 3137 * 06131520457102 R 2035 * 06131520457105 R 7138 * 06131520457106 R 2785 * 06131520457108 R 3901 * 06131520457110 R 2961 * 06131520457112 R 3291 * 06131520457113 R 3353 * 06131520457114 R 4982 * 06131520457115 R 2492 * 06131520457118 R 5961 * 06131520457121 R 1255 * 06131520457123 R 230 * 06131520457124 R 2744 * 06131520457125 R 1926 * 06131520457134 R 612 * 06131520457135 R 5502 * 06131520457148 R 5742 * 06131520457151 R 7472 * 06131520457154 R 5882 * 06131520457156 R 6506 * 06131520457158 R 2577 * 06131520457161 R 2093 * 06131520457162 R 1374 * 06131520457168 R 2648 * 06131520457172 R 3960 * 06131520457175 R 689 * 06131520457210 R 5753 * 06131520457211 R 371 * 06131520457420 R 2186 * 06131520457570 R 2533 * 06131520457700 R 2692 * 06131520457710 R 3406 * 06131520457720 R 1521 * 06131520457800 R 1029 * 06131520458000 R 4284 * 06131520458010 R 3310 * 06131520458400 R 2036 * 06131520458500 R 1987 * 06131520458525 R 1635 * 06131520458530 R 1475 * 06131520458540 R 2428 * 06131520458720 R 367 * 06131520458800 R 2097 * 06131520458810 R 5336 * 06131520458820 R 5122 * 06131520458920 R 925 * 06131520459820 R 458 * 06131520460100 R 1206 * 06131520460120 R 2360 * 06131520460500 R 1876 * 06131520460800 R 1663 * 06131520460900 R 2302 * 06131520461005 R 7427 * 06131520461100 R 10183 * 06131520461400 R 2086 * 06131520461420 R 2416 * 06131520461500 R 1048 * 06131520461510 R 1064 * 06131520461600 R 952 * 06131520461620 R 2662 * 06131520462010 R 1008 * 06131520462200 R 6917 * 06131520462205 R 1131 * 06131520462207 R 282 * 06131520462210 R 8256 * 06131520462300 R 10868 * 06131520462400 R 3456 * 06131520462820 R 601 * 06131520462825 R 2503 * 06131520462840 R 4972 * 06131520462845 R 272 * 06131520462850 R 6423 * 06131520464200 R 1892 * 06131520464210 R 1651 * 06131520465200 R 1640 * 06131520465520 R 1632 * 06131520465800 R 4035 * 06131520465903 R 2502 * 06131520465905 R 5205 * 06131520466900 R 3129 * 06131520466910 R 5803 * 06131520467201 R 12351 * 06131520467205 R 8208 * 06131520467400 R 2183 * 06131520467410 R 311 * 06131520467500 R 14576 * 06131520468205 R 4242 * 06131520468400 R 6180 * 06131520468415 R 5387 * 06131520468900 R 5020 * 06131520469100 R 271 * 06131520469105 R 13212 * 06131520469500 R 8173 * 06131520469510 R 15984 * 06131520470000 R 2482 * 06131520470100 R 3410 * 06131520470720 R 8262 * 06131520470725 R 7588 * 06131520470800 R 3176 * 06131520471300 R 1733 * 06131520471400 R 2207 * 06131520471405 R 1680 * 06131520471410 R 223 * 06131520471500 R 5826 * 06131520472200 R 11568 * 06131520473005 R 3190 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 159 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520473030 R 3856 * 06131520473040 R 791 * 06131520473110 R 3307 * 06131520473500 R 1094 * 06131520473506 R 335 * 06131520473508 R 7387 * 06131520473509 R 18907 * 06131520473550 R 954 * 06131520474618 R 1288 * 06131520474700 R 2253 * 06131520474710 R 6264 * 06131520474800 R 1767 * 06131520474820 R 6677 * 06131520474902 R 1037 * 06131520474904 R 14379 * 06131520474911 R 456 * 06131520474914 R 2789 * 06131520474916 R 2677 * 06131520474922 R 2044 * 06131520474924 R 2296 * 06131520474925 R 2666 * 06131520474926 R 912 * 06131520474929 R 1697 * 06131520474931 R 3098 * 06131520474932 R 1276 * 06131520474940 R 1629 * 06131520474941 R 5381 * 06131520474942 R 4260 * 06131520474943 R 2497 * 06131520474946 R 3037 * 06131520474949 R 805 * 06131520474953 R 1016 * 06131520474956 R 820 * 06131520474960 R 13242 * 06131520474964 R 1821 * 06131520474970 R 6142 * 06131520474971 R 11920 * 06131520474973 R 3408 * 06131520474977 R 825 * 06131520474984 R 1984 * 06131520474986 R 659 * 06131520474988 R 409 * 06131520474992 R 4661 * 06131520474993 R 6153 * 06131520474997 R 1901 * 06131520475004 R 1515 * 06131520475805 R 1285 * 06131520476100 R 1342 * 06131520476200 R 4008 * 06131520476205 R 916 * 06131520476210 R 861 * 06131520476320 R 648 * 06131520476420 R 1352 * 06131520476435 R 1741 * 06131520476500 R 3262 * 06131520476900 R 3100 * 06131520477130 R 5279 * 06131520477400 R 182 * 06131520477410 R 691 * 06131520477500 R 2582 * 06131520477900 R 2519 * 06131520477920 R 13897 * 06131520478400 R 1682 * 06131520478420 R 2249 * 06131520478500 R 1869 * 06131520478900 R 2816 * 06131520478920 R 2651 * 06131520479420 R 2431 * 06131520480100 R 2160 * 06131520480120 R 1011 * 06131520480400 R 880 * 06131520480405 R 1525 * 06131520480430 R 2327 * 06131520480700 R 2304 * 06131520480706 R 936 * 06131520481103 R 190 * 06131520481106 R 2095 * 06131520481108 R 6411 * 06131520481110 R 7152 * 06131520481130 R 676 * 06131520481137 R 4772 * 06131520481139 R 2808 * 06131520481140 R 52 * 06131520481141 R 4404 * 06131520481146 R 180 * 06131520481159 R 2812 * 06131520481288 R 1939 * 06131520481290 R 5507 * 06131520481296 R 6513 * 06131520481297 R 5887 * 06131520481301 R 4702 * 06131520481302 R 3499 * 06131520481310 R 13241 * 06131520481311 R 2297 * 06131520481319 R 10133 * 06131520481420 R 1995 * 06131520481910 R 1540 * 06131520482000 R 7007 * 06131520482115 R 2279 * 06131520482120 R 3148 * 06131520482800 R 2122 * 06131520482810 R 2557 * 06131520482815 R 260 * 06131520483400 R 2150 * 06131520483615 R 4075 * 06131520483800 R 2968 * 06131520483900 R 2469 * 06131520484000 R 3182 * 06131520484100 R 1228 * 06131520484200 R 1642 * 06131520484320 R 375 * 06131520484400 R 3692 * 06131520484415 R 5125 * 06131520484530 R 5648 * 06131520484600 R 848 * 06131520484800 R 6198 * 06131520484805 R 1569 * 06131520484807 R 136 * 06131520484810 R 1748 * 06131520485100 R 2895 * 06131520485200 R 2619 * 06131520485330 R 8742 * 06131520485510 R 1568 * 06131520485520 R 1689 * 06131520485700 R 120 * 06131520485701 R 2447 * 06131520485703 R 495 * 06131520486130 R 5440 * 06131520486265 R 801 * 06131520486270 R 1169 * 06131520486300 R 300 * 06131520486400 R 3907 * 06131520486500 R 1931 * 06131520486515 R 331 * 06131520486520 R 821 * 06131520486530 R 9900 * 06131520487000 R 3303 * 06131520487001 R 2758 * 06131520487005 R 5377 * 06131520487006 R 1007 * 06131520487007 R 147 * 06131520487012 R 3283 * 06131520487017 R 438 * 06131520487020 R 2095 * 06131520487022 R 8138 * 06131520487024 R 3562 * 06131520487026 R 1083 * 06131520487027 R 608 * 06131520487029 R 2586 * 06131520487032 R 3795 * 06131520487107 R 1291 * 06131520487110 R 2049 * 06131520487135 R 2870 * 06131520487315 R 1835 * 06131520487320 R 1351 * 06131520487330 R 1059 * 06131520487700 R 13062 * 06131520487720 R 580 * 06131520487800 R 10676 * 06131520487830 R 1786 * 06131520487900 R 3218 * 06131520488220 R 16466 * 06131520488510 R 6004 * 06131520488520 R 2266 * 06131520488911 R 12132 * 06131520488920 R 21104 * 06131520489800 R 2297 * 06131520489805 R 1986 * 06131520489810 R 1531 * 06131520490000 R 5215 * 06131520490050 R 1906 * 06131520490400 R 3896 * 06131520490410 R 1465 * 06131520490600 R 1816 * 06131520490700 R 2963 * 06131520491103 R 4731 * 06131520491106 R 425 * 06131520491200 R 2502 * 06131520491320 R 3375 * 06131520491500 R 5471 * 06131520491600 R 2007 * 06131520491800 R 2333 * 06131520491905 R 425 * 06131520491910 R 1600 * 06131520492000 R 11653 * 06131520492110 R 441 * 06131520492300 R 4971 * 06131520492310 R 1301 * 06131520492500 R 5888 * 06131520492620 R 4229 * 06131520492700 R 3290 * 06131520492800 R 2150 * 06131520493200 R 1825 * 06131520493220 R 2254 * 06131520493300 R 4594 * 06131520493400 R 1353 * 06131520493520 R 1270 * 06131520493600 R 4460 * 06131520493800 R 2686 * 06131520493900 R 292 * 06131520493903 R 2925 * 06131520494600 R 48 * 06131520494620 R 1127 * 06131520494800 R 1679 * 06131520494820 R 1151 * 06131520495300 R 5376 * 06131520495303 R 1900 * 06131520495305 R 562 * 06131520495400 R 2915 * 06131520496200 R 5603 * 06131520496500 R 1607 * 06131520496520 R 2536 * 06131520496702 R 2989 * 06131520496703 R 2566 * 06131520496704 R 7690 * 06131520496705 R 1272 * 06131520496900 R 3818 * 06131520497100 R 2179 * 06131520497220 R 6161 * 06131520497800 R 698 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 160 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520498420 R 1435 * 06131520499100 R 15814 * 06131520499400 R 5611 * 06131520499410 R 1051 * 06131520499600 R 2429 * 06131520499605 R 5370 * 06131520499700 R 880 * 06131520499710 R 1257 * 06131520499720 R 1072 * 06131520499730 R 4602 * 06131520499731 R 3470 * 06131520500200 R 3472 * 06131520500205 R 148 * 06131520500313 R 1687 * 06131520500319 R 1286 * 06131520500325 R 298 * 06131520500400 R 921 * 06131520501120 R 2194 * 06131520501600 R 5034 * 06131520501730 R 4275 * 06131520501731 R 2218 * 06131520501732 R 314 * 06131520501734 R 124 * 06131520501740 R 3076 * 06131520501743 R 89 * 06131520501744 R 4411 * 06131520501750 R 8033 * 06131520501800 R 292 * 06131520502900 R 2755 * 06131520503300 R 565 * 06131520503400 R 1103 * 06131520504020 R 2176 * 06131520504100 R 411 * 06131520504400 R 7634 * 06131520504500 R 4539 * 06131520504703 R 89 * 06131520504705 R 1830 * 06131520504710 R 292 * 06131520504800 R 1936 * 06131520504810 R 2760 * 06131520504820 R 2043 * 06131520505500 R 2568 * 06131520505600 R 3291 * 06131520506010 R 7887 * 06131520506300 R 3413 * 06131520506700 R 3273 * 06131520507210 R 4275 * 06131520507215 R 1860 * 06131520507220 R 2920 * 06131520507303 R 3705 * 06131520507305 R 2276 * 06131520507307 R 4788 * 06131520507313 R 1140 * 06131520507317 R 10802 * 06131520507319 R 5131 * 06131520507322 R 5735 * 06131520507337 R 33458 * 06131520507420 R 4896 * 06131520507505 R 1769 * 06131520507530 R 2112 * 06131520507605 R 1566 * 06131520507801 R 576 * 06131520507805 R 338 * 06131520507900 R 2734 * 06131520507905 R 1921 * 06131520507920 R 5816 * 06131520508200 R 1748 * 06131520508204 R 3988 * 06131520508210 R 813 * 06131520508220 R 308 * 06131520508510 R 1734 * 06131520508520 R 232 * 06131520508600 R 15004 * 06131520508610 R 334 * 06131520508810 R 3373 * 06131520509200 R 4441 * 06131520509220 R 2192 * 06131520509350 R 7180 * 06131520509400 R 11177 * 06131520509420 R 4358 * 06131520509510 R 1959 * 06131520509600 R 124 * 06131520509820 R 1039 * 06131520509824 R 864 * 06131520509825 R 1683 * 06131520510210 R 8839 * 06131520510230 R 618 * 06131520510300 R 2342 * 06131520510305 R 2753 * 06131520510400 R 1400 * 06131520510420 R 1074 * 06131520510430 R 1163 * 06131520510720 R 480 * 06131520510725 R 1463 * 06131520510730 R 8957 * 06131520510800 R 2267 * 06131520511720 R 2381 * 06131520511805 R 2297 * 06131520511820 R 3672 * 06131520512000 R 1016 * 06131520512020 R 1374 * 06131520512107 R 1380 * 06131520512110 R 2751 * 06131520512118 R 291 * 06131520512121 R 801 * 06131520512125 R 1137 * 06131520512127 R 5373 * 06131520513005 R 6186 * 06131520513100 R 2057 * 06131520513700 R 6301 * 06131520513800 R 124 * 06131520513810 R 124 * 06131520514020 R 14627 * 06131520514210 R 3323 * 06131520514310 R 2957 * 06131520514500 R 6035 * 06131520515700 R 1947 * 06131520516000 R 1865 * 06131520516110 R 2002 * 06131520516431 R 18268 * 06131520516438 R 2671 * 06131520516440 R 2939 * 06131520516442 R 1808 * 06131520516443 R 8219 * 06131520516445 R 1372 * 06131520516449 R 850 * 06131520516450 R 2486 * 06131520516452 R 1111 * 06131520516456 R 2491 * 06131520516457 R 2908 * 06131520516458 R 988 * 06131520516459 R 1112 * 06131520516460 R 1697 * 06131520516462 R 2112 * 06131520516465 R 4361 * 06131520516466 R 810 * 06131520516467 R 2667 * 06131520516468 R 2651 * 06131520516481 R 8559 * 06131520516494 R 1265 * 06131520516502 R 1280 * 06131520516503 R 625 * 06131520516504 R 861 * 06131520516507 R 1859 * 06131520516510 R 6997 * 06131520516519 R 938 * 06131520516522 R 1172 * 06131520516525 R 7670 * 06131520516526 R 1057 * 06131520516528 R 5659 * 06131520516535 R 1404 * 06131520516537 R 209 * 06131520516538 R 9751 * 06131520516551 R 1010 * 06131520516553 R 15423 * 06131520516562 R 204 * 06131520516613 R 262 * 06131520516614 R 746 * 06131520516616 R 1286 * 06131520516700 R 2548 * 06131520516706 R 513 * 06131520516708 R 1666 * 06131520516712 R 2412 * 06131520516714 R 2981 * 06131520516722 R 5047 * 06131520516728 R 338 * 06131520516730 R 2596 * 06131520516739 R 3324 * 06131520516750 R 1141 * 06131520516807 R 542 * 06131520516815 R 2392 * 06131520516920 R 1358 * 06131520517000 R 265 * 06131520517020 R 1616 * 06131520517100 R 5128 * 06131520517200 R 125 * 06131520517215 R 567 * 06131520517216 R 467 * 06131520517217 R 398 * 06131520517218 R 478 * 06131520517225 R 1645 * 06131520517500 R 1658 * 06131520517530 R 1622 * 06131520517705 R 2654 * 06131520517730 R 1155 * 06131520517810 R 887 * 06131520517820 R 1792 * 06131520518401 R 1143 * 06131520518403 R 1529 * 06131520518830 R 1042 * 06131520519100 R 1848 * 06131520519130 R 6765 * 06131520519201 R 2829 * 06131520519204 R 11645 * 06131520519205 R 682 * 06131520519207 R 2118 * 06131520519210 R 3155 * 06131520519702 R 3806 * 06131520519707 R 2406 * 06131520519709 R 2008 * 06131520520005 R 6742 * 06131520520030 R 1634 * 06131520520040 R 558 * 06131520520210 R 3343 * 06131520520213 R 590 * 06131520520300 R 2469 * 06131520520310 R 124 * 06131520520410 R 13587 * 06131520520700 R 495 * 06131520521100 R 7177 * 06131520521300 R 4525 * 06131520521330 R 515 * 06131520521395 R 1242 * 06131520521410 R 14026 * 06131520521414 R 2226 * 06131520521420 R 2825 * 06131520521421 R 2908 * 06131520521436 R 165 * 06131520521438 R 2370 * 06131520521443 R 335 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 161 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520521444 R 5370 * 06131520521527 R 48803 * 06131520521805 R 1998 * 06131520521810 R 11751 * 06131520521814 R 6046 * 06131520521822 R 824 * 06131520521824 R 1314 * 06131520521825 R 2912 * 06131520521832 R 732 * 06131520521833 R 5356 * 06131520521839 R 1744 * 06131520521840 R 1258 * 06131520521843 R 1959 * 06131520521847 R 2227 * 06131520521849 R 1437 * 06131520521854 R 2201 * 06131520521876 R 5336 * 06131520521879 R 1519 * 06131520521885 R 11485 * 06131520521889 R 2700 * 06131520521900 R 5434 * 06131520521903 R 1709 * 06131520521911 R 7075 * 06131520521912 R 636 * 06131520521915 R 1894 * 06131520521921 R 4760 * 06131520521925 R 1296 * 06131520521928 R 4491 * 06131520521936 R 2178 * 06131520521945 R 2302 * 06131520521946 R 10594 * 06131520521947 R 2585 * 06131520521949 R 238 * 06131520521952 R 366 * 06131520521953 R 14131 * 06131520521957 R 3920 * 06131520521958 R 2109 * 06131520521963 R 803 * 06131520521973 R 23198 * 06131520521976 R 210 * 06131520521979 R 2337 * 06131520521982 R 22698 * 06131520521993 R 3410 * 06131520522000 R 3266 * 06131520522010 R 3275 * 06131520522016 R 2308 * 06131520522019 R 719 * 06131520522022 R 2702 * 06131520522023 R 1558 * 06131520522025 R 7948 * 06131520522026 R 2129 * 06131520522035 R 1325 * 06131520522047 R 1493 * 06131520522053 R 6057 * 06131520522067 R 2765 * 06131520522073 R 2570 * 06131520522074 R 2311 * 06131520522076 R 1265 * 06131520522078 R 203 * 06131520522096 R 2379 * 06131520522107 R 6089 * 06131520522108 R 1644 * 06131520522110 R 405 * 06131520522122 R 1806 * 06131520522125 R 340 * 06131520522141 R 8490 * 06131520522142 R 2153 * 06131520522181 R 769 * 06131520522182 R 1514 * 06131520522190 R 8362 * 06131520522192 R 802 * 06131520522193 R 2249 * 06131520522194 R 4675 * 06131520522204 R 1825 * 06131520522209 R 1590 * 06131520522224 R 5912 * 06131520522227 R 1256 * 06131520522240 R 1524 * 06131520522241 R 93 * 06131520522242 R 3070 * 06131520522243 R 9210 * 06131520522246 R 1854 * 06131520522250 R 998 * 06131520522252 R 2774 * 06131520522601 R 9185 * 06131520522604 R 2739 * 06131520522607 R 1272 * 06131520522611 R 839 * 06131520522612 R 4155 * 06131520522613 R 2669 * 06131520522641 R 1049 * 06131520522642 R 19080 * 06131520522710 R 2063 * 06131520522720 R 3143 * 06131520523200 R 5878 * 06131520523210 R 1701 * 06131520523320 R 6547 * 06131520523500 R 5200 * 06131520523520 R 3199 * 06131520523705 R 2941 * 06131520523900 R 1122 * 06131520523905 R 2198 * 06131520523910 R 923 * 06131520523915 R 1076 * 06131520523920 R 2007 * 06131520524020 R 3273 * 06131520525000 R 707 * 06131520525100 R 1967 * 06131520525120 R 809 * 06131520525220 R 5656 * 06131520525225 R 3278 * 06131520525330 R 1264 * 06131520525420 R 479 * 06131520525610 R 487 * 06131520525615 R 1619 * 06131520525620 R 799 * 06131520525625 R 3014 * 06131520525633 R 508 * 06131520525655 R 3627 * 06131520525656 R 2178 * 06131520525658 R 2233 * 06131520525670 R 2711 * 06131520525675 R 1729 * 06131520525676 R 1925 * 06131520525697 R 860 * 06131520525698 R 124 * 06131520525699 R 2085 * 06131520525720 R 552 * 06131520525830 R 6448 * 06131520526000 R 923 * 06131520526020 R 2296 * 06131520526400 R 2043 * 06131520526405 R 1875 * 06131520526406 R 2769 * 06131520526520 R 19944 * 06131520526800 R 2087 * 06131520526920 R 3271 * 06131520527100 R 2040 * 06131520527103 R 6383 * 06131520527105 R 1961 * 06131520527120 R 824 * 06131520527202 R 3414 * 06131520527223 R 5651 * 06131520527300 R 23622 * 06131520527400 R 9759 * 06131520527500 R 5809 * 06131520527620 R 136594 * 06131520527700 R 755 * 06131520527900 R 9211 * 06131520528020 R 1537 * 06131520528023 R 1592 * 06131520528030 R 1128 * 06131520528040 R 2443 * 06131530856451 R 1560 * 06131530860431 R 418 * 06131530861431 R 1110 * 06131530861637 R 1431 * 06131530863237 R 2322 * 06131530863238 R 92 * 06131530863239 R 90 * 06131530863243 R 127 * 06131530865031 R 1764 * 06131530866235 R 1416 * 06131530866837 R 1097 * 06131530867039 R 507 * 06131530867633 R 583 * 06131530867831 R 2209 * 06131530868631 R 3378 * 06131530869031 R 3380 * 06131530870231 R 1746 * 06131530871031 R 850 * 06131530871036 R 1805 * 06131530871038 R 90 * 06131530871039 R 1501 * 06131530875031 R 5829 * 06131530877031 R 1268 * 06131530877837 R 1574 * 06131530879241 R 3724 * 06131530879631 R 1215 * 06131530879831 R 1278 * 06131530880432 R 2199 * 06131530880631 R 2137 * 06131530881831 R 439 * 06131530882032 R 1257 * 06131530882034 R 946 * 06131530883631 R 721 * 06131530883832 R 364 * 06131530883835 R 1072 * 06131530884631 R 2234 * 06131530884634 R 7073 * 06131530884635 R 2596 * 06131530884831 R 222 * 06131530886034 R 5770 * 06131530886234 R 3223 * 06131530886831 R 2964 * 06131530887031 R 2743 * 06131530887231 R 1492 * 06131530888031 R 2819 * 06131530888631 R 644 * 06131530890031 R 2303 * 06131530891231 R 2050 * 06131530892432 R 1870 * 06131530893431 R 3449 * 06131530895637 R 1746 * 06131530896031 R 838 * 06131530896631 R 821 * 06131530897431 R 542 * 06131530897634 R 369 * 06131530897831 R 489 * 06131530898631 R 2028 * 06131530899031 R 1845 * 06131530899033 R 3209 * 06131530901833 R 9621 * 06131530901835 R 2611 * 06131530902231 R 2293 * 06131530902431 R 1000 * 06131530902631 R 4251 * 06131530902831 R 527 * 06131530903631 R 500 * 06131530903632 R 1229 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 162 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131530904431 R 923 * 06131530904437 R 670 * 06131530904438 R 2198 * 06131530904631 R 19122 * 06131530904831 R 1575 * 06131530905634 R 917 * 06131530906032 R 892 * 06131530908231 R 3493 * 06131530908831 R 2550 * 06131530908833 R 663 * 06131530909431 R 1201 * 06131530909833 R 18540 * 06131530910431 R 552 * 06131530910434 R 1171 * 06131530911633 R 1289 * 06131530912631 R 4157 * 06131530912833 U 2784 * 06131530913633 R 173 * 06131530914031 R 10735 * 06131530914034 R 640 * 06131530914037 R 1834 * 06131530914432 R 4592 * 06131530914635 R 2530 * 06131530914831 R 1161 * 06131530915234 R 1158 * 06131530915236 R 1877 * 06131530915429 R 1949 * 06131530915431 R 3510 * 06131530915432 R 170 * 06131530915451 R 1170 * 06131530915452 R 1672 * 06131530915456 R 5928 * 06131530916031 R 3257 * 06131530917431 R 1882 * 06131530918231 R 2448 * 06131530918431 R 436 * 06131530918631 R 2964 * 06131530919431 R 500 * 06131530919435 R 1524 * 06131530919831 R 623 * 06131530920231 R 15622 * 06131530922631 R 1455 * 06131530922831 R 2055 * 06131530924431 R 1503 * 06131530924842 R 2174 * 06131530925031 R 3221 * 06131530925033 R 1249 * 06131530928031 R 1752 * 06131530928033 R 7412 * 06131530929833 R 186 * 06131530930231 R 550 * 06131530931233 R 5312 * 06131530931835 R 1330 * 06131530932031 R 10025 * 06131530932033 R 5561 * 06131530932431 R 3022 * 06131530933436 R 90 * 06131530933831 R 698 * 06131530934031 R 7544 * 06131530934231 R 2001 * 06131530935231 R 5121 * 06131530936442 R 632 * 06131530936445 R 962 * 06131530937031 R 394 * 06131530937631 R 501 * 06131530937835 R 242 * 06131530938431 R 4088 * 06131530938631 R 834 * 06131530939234 R 1278 * 06131530941431 R 1101 * 06131530941631 R 466 * 06131530942031 R 1711 * 06131530942835 R 218 * 06131530944431 R 3562 * 06131530944631 R 1904 * 06131530945035 R 609 * 06131530945633 R 538 * 06131530946435 R 2014 * 06131530946631 R 9792 * 06131530947035 R 680 * 06131530948033 R 2880 * 06131530948431 R 3642 * 06131530949031 R 540 * 06131530949431 R 5360 * 06131530950631 R 5442 * 06131530952431 R 18856 * 06131530952631 R 3379 * 06131530952834 R 10787 * 06131530953231 R 833 * 06131530953236 R 975 * 06131530953237 R 891 * 06131530953238 R 579 * 06131530953242 R 503 * 06131530954436 R 601 * 06131530954437 R 1222 * 06131540591814 R 3809 * 06131540800611 R 1615 * 06131540800617 R 373 * 06131540800618 R 524 * 06131540801000 R 824 * 06131540801001 R 2243 * 06131540801004 R 1549 * 06131540801400 R 6800 * 06131540801416 R 232 * 06131540802000 R 2801 * 06131540802400 R 1851 * 06131540802800 R 11646 * 06131540803000 R 5548 * 06131540803200 R 6808 * 06131540803401 R 1482 * 06131540803600 R 2834 * 06131540804210 R 2124 * 06131540804211 R 6486 * 06131540804600 R 2725 * 06131540805000 R 519 * 06131540805210 R 847 * 06131540805400 R 3474 * 06131540805800 R 1382 * 06131540806000 R 3195 * 06131540806012 R 817 * 06131540806200 R 1004 * 06131540806400 R 796 * 06131540806800 R 1489 * 06131540806810 R 290 * 06131540807000 R 7964 * 06131540807200 R 124 * 06131540807600 R 520 * 06131540808000 R 878 * 06131540808012 R 1088 * 06131540808200 R 752 * 06131540809600 R 1044 * 06131540810211 R 290 * 06131540810400 R 9410 * 06131540810410 R 487 * 06131540810600 R 2429 * 06131540810610 R 1765 * 06131540810612 R 2317 * 06131540810613 R 1185 * 06131540810616 R 317 * 06131540810800 R 2890 * 06131540810810 R 2709 * 06131540811216 R 4170 * 06131540811217 R 237 * 06131540811220 R 858 * 06131540811226 R 1878 * 06131540811800 R 197 * 06131540812000 R 1346 * 06131540812400 R 257 * 06131540812600 R 2786 * 06131540813000 R 1908 * 06131540813008 R 375 * 06131540813610 R 1730 * 06131540814400 R 4886 * 06131540814610 R 143 * 06131540814809 R 3843 * 06131540814815 R 493 * 06131540814820 R 632 * 06131540814823 R 2839 * 06131540814825 R 816 * 06131540815200 R 1661 * 06131540815210 R 4755 * 06131540815800 R 746 * 06131540816210 R 10545 * 06131540816800 R 5170 * 06131540817000 R 7814 * 06131540817411 R 5083 * 06131540817800 R 1460 * 06131540818400 R 2348 * 06131540818600 R 707 * 06131540818608 R 1102 * 06131540819200 R 3724 * 06131540819210 R 544 * 06131540820811 R 5495 * 06131540821400 R 804 * 06131540822200 R 2417 * 06131540822800 R 1704 * 06131540822801 R 28594 * 06131540823400 R 1387 * 06131540824600 R 831 * 06131540825016 R 179 * 06131540825800 R 5079 * 06131540825810 R 1590 * 06131540826600 R 652 * 06131540826610 R 291 * 06131540826800 R 2033 * 06131540827015 R 3789 * 06131540827810 R 2214 * 06131540828400 R 2899 * 06131540828611 R 1127 * 06131540829000 R 8662 * 06131540829001 R 3159 * 06131540829200 R 2492 * 06131540829600 R 3541 * 06131540830213 R 1020 * 06131540831206 R 915 * 06131540831210 R 1855 * 06131540831410 R 924 * 06131540832800 R 1849 * 06131540833000 R 1880 * 06131540834000 R 3659 * 06131540834600 R 2286 * 06131540835402 R 4394 * 06131540835412 R 3761 * 06131540835604 R 1210 * 06131540835800 R 1291 * 06131540836200 R 859 * 06131540836209 R 862 * 06131540837000 R 3052 * 06131540837800 R 7853 * 06131540838800 R 673 * 06131540839000 R 2322 * 06131540840400 R 6318 * 06131540841800 R 2378 * 06131540842016 R 179 * 06131540842800 R 1687 * 06131540843000 R 6592 * 06131540843200 R 284 * 06131540843202 R 2190 * 06131540843215 R 767 * 06131540843400 R 2955 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 163 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131540844000 R 2302 * 06131540844400 R 6972 * 06131540845000 R 2645 * 06131540845800 R 621 * 06131540847000 R 2227 * 06131540847200 R 5123 * 06131540847800 R 10442 * 06131540848012 R 5941 * 06131540848400 R 2469 * 06131540848402 R 302 * 06131540848412 R 2563 * 06131540848416 R 2327 * 06131540848600E R 5274 * 06131540848800 R 256 * 06131540849200 R 1691 * 06131540849400 R 3377 * 06131540849600 R 2083 * 06131540849810 R 1501 * 06131540849812 R 540 * 06131540850000 R 4202 * 06131540850010 R 2811 * 06131540850400 E R 1248 * 06131540850600 R 272 * 06131540851400 R 3675 * 06131540854001 R 3821 * 06131540855400 R 1643 * 06131540855801 R 883 * 06131540856000 R 433 * 06131540856010 R 1775 * 06131540856012 R 844 * 06131540857000 R 4019 * 06131540858000 R 6572 * 06131540858400 R 2096 * 06131540858410 R 1707 * 06131540858600 R 321 * 06131540858604 R 1784 * 06131540859000 R 124 * 06131540860000 R 4480 * 06131540860810 R 1498 * 06131540861610 R 2901 * 06131540863400 R 2132 * 06131540863600 R 4647 * 06131540863800 R 2867 * 06131540864010 R 3347 * 06131540864400 R 894 * 06131540864600 R 2108 * 06131540864800 R 1042 * 06131540864810 R 528 * 06131540864812 R 1134 * 06131540864814 R 119 * 06131540864816 R 17078 * 06131540865000 R 3054 * 06131540865810 R 636 * 06131540865812 R 480 * 06131540866200 R 3157 * 06131540866202 R 593 * 06131540866600 R 2095 * 06131540866610 R 912 * 06131540867000 R 3012 * 06131540867600 R 1639 * 06131540867800 R 828 * 06131540868200 R 1859 * 06131540868410 R 2506 * 06131540869200 R 1264 * 06131540870400 R 2867 * 06131540871600 R 1703 * 06131540872600 R 1110 * 06131540872800 R 18661 * 06131540873200 R 2774 * 06131540874800 R 1525 * 06131540876600 R 1104 * 06131540876610 R 515 * 06131540877600 R 1130 * 06131540877802 R 1096 * 06131540878001 R 2948 * 06131540878200 R 4531 * 06131540879007 R 2240 * 06131540879010 R 1399 * 06131540879400 R 1415 * 06131540879409 R 591 * 06131540879810 R 327 * 06131540880414 R 1203 * 06131540880415 R 1392 * 06131540880600 R 1674 * 06131540880800 R 7688 * 06131540880804 R 232 * 06131540880805 R 261 * 06131540880806 R 3067 * 06131540880810 R 316 * 06131540881000 R 1550 * 06131540881400 R 2942 * 06131540881600 R 1874 * 06131540881612 R 1381 * 06131540882200 R 1754 * 06131540882400 R 2742 * 06131540882412 R 2571 * 06131540882600 R 652 * 06131540883200 R 5605 * 06131540883210 R 4020 * 06131540883800 R 1880 * 06131540883809 R 740 * 06131540884000 R 1165 * 06131540884010 R 1259 * 06131540885000 R 27314 * 06131540885200 R 149 * 06131540886000 R 2683 * 06131540886800 R 879 * 06131540887200 R 1317 * 06131540888600 R 2148 * 06131540889800 R 6070 * 06131540889810 R 3002 * 06131540890000 R 5109 * 06131540890200 R 369 * 06131540890400 R 5168 * 06131540890610 R 1292 * 06131540891010 R 284 * 06131540891800 R 2482 * 06131540893600 R 1252 * 06131540894202 R 1496 * 06131540894400 R 1959 * 06131540894600 R 1889 * 06131540895007 R 320 * 06131540895600 R 1278 * 06131540896200 R 281 * 06131540896800 R 893 * 06131540897010 R 1386 * 06131540897200 R 2656 * 06131540897400 R 1587 * 06131540897414 R 2677 * 06131540897600 R 5433 * 06131540898000 R 28 * 06131540898800 R 3534 * 06131540899000 R 530 * 06131540899400 R 1366 * 06131540899802 R 1175 * 06131540899810 R 3340 * 06131540899815 R 579 * 06131540901600 R 747 * 06131540901610 R 1329 * 06131540901800 R 940 * 06131540902210 R 2070 * 06131540902413 R 855 * 06131540903200 R 847 * 06131540903600 R 1609 * 06131540903601 R 789 * 06131540904200 R 1735 * 06131540905400 R 2452 * 06131540906000 R 6329 * 06131540906214 R 4775 * 06131540907400 R 6147 * 06131540907600 R 3110 * 06131540907800 R 1932 * 06131540908000 R 1282 * 06131540908211 R 474 * 06131540908810 R 677 * 06131540908814 R 1938 * 06131540909214 R 878 * 06131540909800 R 18645 * 06131540910000 R 832 * 06131540910412 R 1161 * 06131540910424 R 1306 * 06131540910425 R 812 * 06131540910427 R 6747 * 06131540910430 R 1330 * 06131540910437 R 8528 * 06131540910438 R 1821 * 06131540910600 R 5792 * 06131540910612 R 1357 * 06131540910804 R 364 * 06131540911010 R 1559 * 06131540911200 R 1336 * 06131540911201 R 1177 * 06131540911212 R 196 * 06131540911410 R 124 * 06131540912000 R 9283 * 06131540912200 R 6600 * 06131540912400 R 18536 * 06131540913200 R 4351 * 06131540913203 R 1017 * 06131540913213 R 7748 * 06131540914601 R 2012 * 06131540915000 R 2516 * 06131540915205 R 2191 * 06131540915216 R 1264 * 06131540915217 R 2221 * 06131540916600 R 33432 * 06131540918200 R 943 * 06131540918813 R 2650 * 06131540919000 R 2526 * 06131540919001 R 1961 * 06131540919019 R 1162 * 06131540920000 R 1561 * 06131540920016 R 3502 * 06131540921422 R 2829 * 06131540921612 R 2459 * 06131540921800 R 1559 * 06131540921804 R 2977 * 06131540921813 R 955 * 06131540922009 R 760 * 06131540922200 R 3439 * 06131540922400 R 1057 * 06131540922402 R 709 * 06131540923000 R 3462 * 06131540924800 R 10489 * 06131540924805 R 2316 * 06131540926400 R 433 * 06131540926410 R 907 * 06131540926814 R 565 * 06131540927000 R 2566 * 06131540927200 R 672 * 06131540927201 R 6732 * 06131540927800 R 989 * 06131540928813 R 1029 * 06131540929000 R 2999 * 06131540929200 R 6003 * 06131540929800 R 2116 * 06131540930210 R 5659 * 06131540930600 R 3408 * 06131540930800 R 4484 * 06131540931200 R 1150 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 164 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131540931410 R 6314 * 06131540931412 R 92 * 06131540931606 R 1376 * 06131540931608 R 927 * 06131540931800 R 2198 * 06131540932000 R 2899 * 06131540932812 R 5928 * 06131540933000 R 407 * 06131540933600 R 3666 * 06131540934000 R 4911 * 06131540934600 R 2514 * 06131540935000 R 5452 * 06131540935010 R 5621 * 06131540935400 R 1654 * 06131540935800 R 3450 * 06131540936400 R 1593 * 06131540936800 R 3190 * 06131540937604 R 883 * 06131540937810 R 1164 * 06131540938611 R 1216 * 06131540939000 R 1004 * 06131540939201 R 663 * 06131540939602 R 2300 * 06131540941200 R 1471 * 06131540941400 R 478 * 06131540941611 R 4722 * 06131540941800 R 2781 * 06131540942200 R 1133 * 06131540942211 R 397 * 06131540943810 R 1300 * 06131540943812 R 651 * 06131540944800 R 981 * 06131540945212 R 2270 * 06131540945600 R 1098 * 06131540945801 R 1440 * 06131540946000 R 2318 * 06131540949000 R 2732 * 06131540949010 R 3671 * 06131540949600 R 5179 * 06131540949602 R 713 * 06131540950400 R 9835 * 06131540952200 R 4302 * 06131540952608 R 5945 * 06131540953000 R 89 * 06131540953600 R 6453 * 06131540954000 R 2861 * 06131540954800 R 793 * 06131540955200 R 5488 * 06131540955406 R 1729 * 06131540956400 R 1056 * 06131540956802 R 1550 * 06131540956811 R 1773 * 06131540957201 R 3494 * 06131540957400 R 6357 * 06131540957800 R 2588 * 06131540957810 R 6942 * 06131540959402 R 187 * 06131540959812 R 2906 * 06131540960200 R 530 * 06131540961000 R 1096 * 06131540961210 R 1068 * 06131540961400 R 608 * 06131540961600 R 970 * 06131540962400 R 4770 * 06131540962800 R 2459 * 06131540963000 R 1761 * 06131540963200 R 4377 * 06131540964410 R 878 * 06131540965002 R 2331 * 06131540965400 R 1521 * 06131540965812 R 412 * 06131540966000 R 1567 * 06131540966400 R 1385 * 06131540966410 R 3019 * 06131540966414 R 259 * 06131540966415 R 6874 * 06131540966418 R 1226 * 06131540966618 R 407 * 06131540966624 R 738 * 06131540966625 R 686 * 06131540967000 R 6873 * 06131540967008 R 6045 * 06131540967400 R 18 * 06131540967600 R 41 * 06131540968000 R 1596 * 06131540969000 R 1046 * 06131540969010 R 1834 * 06131540969400 R 1195 * 06131540969404 R 397 * 06131540969413 R 19015 * 06131540969600 R 7601 * 06131540969800 R 2698 * 06131540970212 R 860 * 06131540970400 R 10675 * 06131540970600 R 4418 * 06131540970604 R 5223 * 06131540971401 R 1839 * 06131540971410 R 944 * 06131540971810 R 488 * 06131540971812 R 589 * 06131540971814 R 1908 * 06131540974000 R 4910 * 06131540975200 R 2147 * 06131540975410 R 2155 * 06131540975800 R 4867 * 06131540975812 R 1978 * 06131540976000 R 790 * 06131540976200 R 1409 * 06131540976204 R 1376 * 06131540976210 R 2964 * 06131540976400 R 2467 * 06131540976600 R 2190 * 06131540976610 R 2799 * 06131540976800 R 4804 * 06131540977000 R 749 * 06131540978400 R 5856 * 06131540980207 R 3734 * 06131540983400 R 2499 * 06131540984004 R 2425 * 06131540984200 R 896 * 06131540984202 R 89 * 06131540985000 R 1998 * 06131540985010 R 1390 * 06131540985400 R 3104 * 06131540986800 R 12755 * 06131540986806 R 4926 * 06131540987000 R 14961 * 06131540987200 R 2133 * 06131540991000 R 1047 * 06131540991600 R 7792 * 06131540992000 R 484 * 06131540992200 R 1501 * 06131540992202 R 1859 * 06131610404000 R 7811 * 06131610404702 R 860 * 06131610404904 R 1394 * 06131610404910 R 2883 * 06131610408000 R 5859 * 06131610408504 R 1796 * 06131610408600 R 15614 * 06131610409201 R 15633 * 06131610411400 R 2625 * 06131610414904 R 1110 * 06131610415500 R 1614 * 06131610415705 R 717 * 06131610415706 R 2855 * 06131610416008 R 430 * 06131610416301 R 163 * 06131610417003 R 1132 * 06131610417100 R 6786 * 06131610417703 R 204 * 06131610417706 R 1456 * 06131610417807 R 1865 * 06131610417810 R 3181 * 06131610417901 R 929 * 06131610418501 R 2067 * 06131610418801 R 404 * 06131610419001 R 4611 * 06131610419100 R 1380 * 06131610419300 U 1229 * 06131610419301 R 1118 * 06131610420702 R 498 * 06131610421101 R 285 * 06131610421200 R 572 * 06131610421602 R 856 * 06131610422200 R 623 * 06131610422301 R 448 * 06131610423200 R 2169 * 06131610423202 R 2923 * 06131610423203 R 1833 * 06131610423205 R 4945 * 06131610423603 R 708 * 06131610423609 R 1651 * 06131610424000 R 5203 * 06131610425303 R 282 * 06131610425705 R 1135 * 06131610426102 R 882 * 06131610426600 R 32 * 06131610426812 R 2728 * 06131610426816 R 418 * 06131610427500 R 828 * 06131610427602 R 680 * 06131610427604 R 906 * 06131610427707 R 658 * 06131610427800 R 2639 * 06131610427808 R 637 * 06131610427809 R 416 * 06131610427825 R 1138 * 06131610432017 R 404 * 06131610432100 R 593 * 06131610432103 R 915 * 06131610432400 R 2112 * 06131610432501 R 2079 * 06131610432503 R 6459 * 06131610432508 R 2889 * 06131610432509 R 2118 * 06131610433200 R 1187 * 06131610433204 R 814 * 06131610434207 R 2116 * 06131610434400 R 11940 * 06131610435101 R 950 * 06131610435102 R 522 * 06131610435317 R 10907 * 06131610435327 R 1795 * 06131610435343 R 232 * 06131610435406 R 874 * 06131610435715 R 4790 * 06131610435722 R 616 * 06131610435728 R 20154 * 06131610435737 R 349 * 06131610435804 R 2025 * 06131610435805 R 1040 * 06131610436800 R 1123 * 06131610436812 R 1126 * 06131610437233 R 1249 * 06131610437234 R 8781 * 06131610437239 R 1522 * 06131610437240 R 1720 * 06131610437241 R 1200 * 06131610437272 R 11759 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 165 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131610437700 R 714 * 06131610437702 R 16260 * 06131610437703 R 10263 * 06131610437800 U 13456 * 06131610438000 R 2805 * 06131610438008 R 3745 * 06131610438919 R 946 * 06131610439300 U 670 * 06131610439306 R 2253 * 06131610439308 R 1315 * 06131610439502 R 3450 * 06131610439505 R 2614 * 06131610439506 R 4215 * 06131610439522 R 2050 * 06131610439524 R 730 * 06131610439525 R 15404 * 06131610439536 R 1352 * 06131610439538 R 654 * 06131610439540 R 1100 * 06131610439609 R 2404 * 06131610439611 R 3387 * 06131610439614 R 267 * 06131610439802 R 976 * 06131610439805 R 2427 * 06131610439900 R 7346 * 06131610439901 R 2659 * 06131610439903 R 1904 * 06131610440104 R 5039 * 06131610440402 R 89 * 06131610440410 R 256 * 06131610440600 R 1683 * 06131610440606 R 1371 * 06131610440907 R 240 * 06131610441300 R 1661 * 06131610441302 R 889 * 06131610441408 R 1208 * 06131610441501 R 726 * 06131610441600 R 1807 * 06131610442002 R 4339 * 06131610442300 U 1061 * 06131610443100 R 1199 * 06131610443509 R 3090 * 06131610443533 R 2462 * 06131610443537 R 1954 * 06131610443545 R 7152 * 06131610443547 R 32394 * 06131610443577 R 333 * 06131610443578 R 858 * 06131610443579 R 428 * 06131610443583 R 1726 * 06131610443589 R 1959 * 06131610443594 R 2246 * 06131610443902 R 852 * 06131610443907 R 935 * 06131610443909 R 1725 * 06131610443915 R 887 * 06131610443925 R 1026 * 06131610443929 R 244 * 06131610443930 R 2104 * 06131610443945 R 459 * 06131610444302 R 2062 * 06131610444303 R 3001 * 06131610444311 R 1364 * 06131610444312 R 988 * 06131610444313 R 4967 * 06131610444314 R 2213 * 06131610444316 R 268 * 06131610444318 R 705 * 06131610444325 R 1392 * 06131610444327 R 1094 * 06131610444328 R 1431 * 06131610444333 R 563 * 06131610444335 R 903 * 06131610444336 R 308 * 06131610444340 R 284 * 06131610444341 R 390 * 06131610444351 R 4238 * 06131610444352 R 375 * 06131610444353 R 325 * 06131610444356 R 948 * 06131610444359 R 979 * 06131610444363 R 868 * 06131610444366 R 578 * 06131610444375 R 1636 * 06131610446501 R 3525 * 06131610446506 R 588 * 06131610446512 R 5537 * 06131610446529 R 2162 * 06131610446532 R 523 * 06131610446533 R 388 * 06131610447200 R 230 * 06131610447201 R 2305 * 06131610447300 R 9281 * 06131610447301 R 881 * 06131610447302 R 458 * 06131610447406 R 1442 * 06131610447407 R 1887 * 06131610447410 R 1146 * 06131610447500 R 1187 * 06131610447701 R 757 * 06131610447702 R 2219 * 06131610447706 R 2306 * 06131610447708 R 1696 * 06131610447709 R 262 * 06131610447711 R 727 * 06131610447712 R 508 * 06131610447801 R 1315 * 06131610447802 R 835 * 06131610447803 R 608 * 06131610447804 R 622 * 06131610447805 R 449 * 06131610447806 R 409 * 06131610447807 R 2017 * 06131610448002 R 1283 * 06131610448101 R 2534 * 06131610448106 R 535 * 06131610448204 R 3092 * 06131610448301 R 3189 * 06131610448302 R 1245 * 06131610448400 R 1347 * 06131610448401 R 89 * 06131610448502 R 205 * 06131610448506 R 1303 * 06131610448707 R 90 * 06131610448900 R 994 * 06131610448902 R 460 * 06131610448903 R 570 * 06131610449000 R 2046 * 06131610449001 R 828 * 06131610449002 R 1159 * 06131610449003 R 997 * 06131610449004 R 854 * 06131610449100 R 2857 * 06131610449102 R 634 * 06131610449200 R 25439 * 06131610449300 R 4794 * 06131610449503 R 1633 * 06131610449600 R 2616 * 06131610449602 R 1805 * 06131610449700 R 1102 * 06131610449809 R 602 * 06131610449904 R 1446 * 06131610450001 R 1023 * 06131610450003 R 3473 * 06131610450005 R 753 * 06131610450007 R 1035 * 06131610450102 R 4692 * 06131610450201 R 1748 * 06131610450202 R 2909 * 06131610450205 R 1225 * 06131610450206 R 1699 * 06131610450300 R 1874 * 06131610450303 R 859 * 06131610450304 R 382 * 06131610450402 R 181 * 06131610450501 R 923 * 06131610450502 R 345 * 06131610450505 R 386 * 06131610450509 R 91 * 06131610450510 R 2405 * 06131610450601 R 761 * 06131610450700 R 1071 * 06131610450800 R 820 * 06131610450805 R 750 * 06131610450904 R 1798 * 06131610450905 R 1422 * 06131610450908 R 125 * 06131610451000 R 1320 * 06131610451111 R 751 * 06131610451113 R 784 * 06131610451202 R 3608 * 06131610451300 R 3483 * 06131610451301 R 4922 * 06131610451302 R 1683 * 06131610451303 R 952 * 06131610451306 R 633 * 06131610451403 R 3971 * 06131610451600 R 8621 * 06131610451701 R 2042 * 06131610451802 R 277 * 06131610451804 R 2431 * 06131610451810 R 281 * 06131610451901 R 6482 * 06131610451902 R 1135 * 06131610451905 R 1930 * 06131610452000 R 11232 * 06131610452102 R 466 * 06131610452103 R 918 * 06131610452400 R 1569 * 06131610452501 R 682 * 06131610452900 R 3055 * 06131610453004 R 4693 * 06131610453205 R 958 * 06131610453210 R 418 * 06131610453212 R 1181 * 06131610453302 R 2661 * 06131610453303 U 820 * 06131610453304 R 573 * 06131610453403 R 2980 * 06131610453404 R 2121 * 06131610453504 R 124 * 06131610453600 R 324 * 06131610453701 R 3830 * 06131610453801 R 1874 * 06131610453804 R 1583 * 06131610453865 R 3147 * 06131610453902 R 3244 * 06131610453904 R 2266 * 06131610454003 R 440 * 06131610454100 R 952 * 06131610454105 R 1189 * 06131610454107 R 1231 * 06131610454108 R 4740 * 06131610454109 R 2072 * 06131610454111 R 4825 * 06131610454305 R 1709 * 06131610454503 R 1189 * 06131610454900 R 1489 * 06131610454903 R 607 * 06131610454906 R 2536 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 166 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131610454914 R 1287 * 06131610455005 R 1751 * 06131610455008 R 3328 * 06131610455009 R 2053 * 06131610455018 R 1463 * 06131610455102 R 725 * 06131610455200 R 1820 * 06131610455211 R 477 * 06131610455305 R 424 * 06131610456101 R 780 * 06131610456200 R 7993 * 06131610456203 R 275 * 06131610457103 R 276 * 06131610457205 R 2405 * 06131610457207 R 1010 * 06131610457602 R 740 * 06131610457604 R 2060 * 06131610457800 R 2842 * 06131610457803 R 2643 * 06131610457806 R 297 * 06131610457903 R 4268 * 06131610457904 R 2107 * 06131610457906 R 2117 * 06131610457912 R 902 * 06131610457924 R 662 * 06131610458101 R 2126 * 06131610458200 R 1961 * 06131610458205 R 2545 * 06131610458404 R 2049 * 06131610458409 R 507 * 06131610458415 R 3630 * 06131610458500 R 1547 * 06131610458609 R 4168 * 06131610458702 R 868 * 06131610458901 R 704 * 06131610458902 R 928 * 06131610458906 R 673 * 06131610458907 R 682 * 06131610458908 R 4194 * 06131610458913 R 868 * 06131610458922 R 620 * 06131610458923 R 2452 * 06131610458926 R 3873 * 06131610458930 R 333 * 06131610459206 R 534 * 06131610459210 R 560 * 06131610459214 R 2173 * 06131610459302 R 2829 * 06131610459305 R 780 * 06131610459307 R 2103 * 06131610459308 R 3199 * 06131610459309 R 1146 * 06131610459902 R 1924 * 06131610460301 R 1045 * 06131610460600 R 2882 * 06131610460802 R 298 * 06131610461002 R 3052 * 06131610461102 R 1406 * 06131610461504 R 2158 * 06131610461701 R 2335 * 06131610462000 R 2605 * 06131610462102 R 303 * 06131610462200 R 3122 * 06131610462201 R 2256 * 06131610462601 R 1939 * 06131610462700 R 4797 * 06131610463300 U 2823 * 06131610463400 R 1544 * 06131610463401 R 836 * 06131610463800 R 2767 * 06131610463802 R 2107 * 06131610464003 R 6402 * 06131610464500 U 10616 * 06131610464905 R 2158 * 06131610464909 R 732 * 06131610465301 R 1310 * 06131610465303 R 1057 * 06131610465402 R 2799 * 06131610465500 R 2207 * 06131610465707 R 1098 * 06131610465901 R 2579 * 06131610465904 R 1211 * 06131610465906 R 1938 * 06131610466301 R 1739 * 06131610466706 R 689 * 06131610466800 R 2641 * 06131610467202 R 1965 * 06131610467305 R 1755 * 06131610467400 R 3360 * 06131610467503 R 789 * 06131610467507 R 2318 * 06131610467702 R 878 * 06131610468200 R 933 * 06131610468202 R 800 * 06131610468206 R 2953 * 06131610468500 R 388 * 06131610468501 R 784 * 06131610468502 R 279 * 06131610468503 R 1135 * 06131610468504 R 1866 * 06131610468505 R 1097 * 06131610468506 R 1046 * 06131610468906 R 697 * 06131610469100 R 2015 * 06131610469200 R 443 * 06131610469201 R 1144 * 06131610469501 R 1353 * 06131610469701 R 4126 * 06131610469900 R 2871 * 06131610470100 R 9430 * 06131610470500 R 963 * 06131610470501 R 272 * 06131610470602 R 3054 * 06131610470800 R 896 * 06131610471203 R 4991 * 06131610471400 R 3760 * 06131610471503 R 835 * 06131610471601 R 2319 * 06131610471604 R 4651 * 06131610472102 R 2578 * 06131610472206 R 2191 * 06131610472300 R 6673 * 06131610472401 R 440 * 06131610472403 R 1246 * 06131610472405 R 1503 * 06131610472500 R 4122 * 06131610472600 R 1612 * 06131610472700 R 1281 * 06131610472702 R 7353 * 06131610473010 R 811 * 06131610473103 R 1092 * 06131610473205 R 2065 * 06131610473206 R 2918 * 06131610473301 R 3016 * 06131610473302 R 1873 * 06131610473701 R 1149 * 06131610473902 R 4974 * 06131610474000 R 1870 * 06131610474001 R 1216 * 06131610474101 R 943 * 06131610474203 R 1965 * 06131610474300 R 350 * 06131610474401 R 2595 * 06131610474500 R 876 * 06131610474600 U 1846 * 06131610474602 R 2388 * 06131610474702 R 8146 * 06131610474703 R 1753 * 06131610474800 U 3072 * 06131610474801 R 1335 * 06131610474802 R 1754 * 06131610474803 R 1896 * 06131610474804 R 1822 * 06131610474805 R 2437 * 06131610474808 R 2067 * 06131610474901 R 2429 * 06131610474902 R 4360 * 06131610475204 R 1081 * 06131610475209 R 201 * 06131610475210 R 1829 * 06131610475214 R 1819 * 06131610475301 R 3670 * 06131610475302 R 2482 * 06131610475305 R 4121 * 06131610475306 R 3673 * 06131610475308 R 1512 * 06131610475312 R 1595 * 06131610475315 R 1280 * 06131610475330 R 314 * 06131610475336 R 5350 * 06131610475400 R 2374 * 06131610475403 R 6275 * 06131610475502 R 9572 * 06131610475503 R 950 * 06131610475507 R 2054 * 06131610475509 R 1878 * 06131610475510 R 471 * 06131610475512 R 3204 * 06131610475609 R 359 * 06131610475800 R 1770 * 06131610475902 R 4127 * 06131610475903 R 4388 * 06131610476000 U 864 * 06131610476102 R 1487 * 06131610477100 R 2908 * 06131610477507 R 3556 * 06131610477509 R 3091 * 06131610477601 R 4477 * 06131610477603 R 3551 * 06131610477900 R 473 * 06131610478104 R 4857 * 06131610478109 R 1589 * 06131610478400 R 919 * 06131610479000 R 1424 * 06131610479005 R 553 * 06131610479203 R 1484 * 06131610479209 R 1066 * 06131610479901 R 2416 * 06131610480803 R 2130 * 06131610481002 R 1640 * 06131610481005 R 658 * 06131610481008 R 2791 * 06131610481014 R 1040 * 06131610481503 R 1561 * 06131610481803 R 6584 * 06131610481805 R 505 * 06131610481811 R 901 * 06131610481816 R 860 * 06131610481828 R 100 * 06131620287300 R 3186 * 06131620287303 R 3634 * 06131620287602 R 2689 * 06131620287605 R 11300 * 06131620287612 U 4658 * 06131620288400 R 6304 * 06131620288406 R 5269 * 06131620291800 R 1172 * 06131620292201 R 1847 * 06131620292304 R 1754 * 06131620292900 R 5219 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 167 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131620292901 R 6829 * 06131620293100 R 2942 * 06131620293301 R 1533 * 06131620293708 R 3541 * 06131620293900 R 1014 * 06131620293908 R 11470 * 06131620294203 R 762 * 06131620294801 R 971 * 06131620295800 R 8855 * 06131620295900 R 2086 * 06131620295901 R 8854 * 06131620295902 R 1382 * 06131620296105 R 1007 * 06131620296600 R 2075 * 06131620296602 R 8489 * 06131620296801 R 19693 * 06131620297400 R 2493 * 06131620297900 R 1464 * 06131620298008 R 777 * 06131620299300 R 189 * 06131620299601 R 833 * 06131620299700 R 1226 * 06131620300100 R 854 * 06131620300401 R 5659 * 06131620300500 R 673 * 06131620300800 R 958 * 06131620301100 R 482 * 06131620301102 R 1901 * 06131620301200 R 751 * 06131620301800 R 2542 * 06131620302300 R 564 * 06131620302900 R 1058 * 06131620303200 R 4287 * 06131620303202 R 340 * 06131620303206 R 1637 * 06131620303209 R 1189 * 06131620303600 R 3915 * 06131620303700 R 3658 * 06131620303701 R 4929 * 06131620303900 R 1817 * 06131620304803 R 888 * 06131620304805 R 1405 * 06131620304806 R 1661 * 06131620304809 R 848 * 06131620304810 R 2478 * 06131620305306 R 4126 * 06131620305327 R 342 * 06131620305336 R 7686 * 06131620305340 R 5865 * 06131620305351 R 1300 * 06131620305352 R 1689 * 06131620305359 R 2011 * 06131620305364 R 229 * 06131620305365 R 401 * 06131620305367 R 3769 * 06131620305369 R 4657 * 06131620305372 R 1578 * 06131620305377 R 1253 * 06131620305385 R 5056 * 06131620305387 R 534 * 06131620305391 R 1086 * 06131620305397 R 2490 * 06131620305412 R 1788 * 06131620305420 R 2066 * 06131620305428 R 1437 * 06131620305431 R 1028 * 06131620305446 R 1529 * 06131620305450 R 267 * 06131620305454 R 3671 * 06131620305465 R 9686 * 06131620305466 R 568 * 06131620305509 R 3308 * 06131620305515 R 3066 * 06131620305522 R 1486 * 06131620305524 R 2838 * 06131620305532 R 20040 * 06131620305538 R 901 * 06131620305585 R 201 * 06131620305594 R 90 * 06131620305595 R 485 * 06131620305801 R 5902 * 06131620305802 R 4634 * 06131620305806 R 89 * 06131620305908 R 804 * 06131620305911 R 7959 * 06131620305912 R 2073 * 06131620305913 R 537 * 06131620305918 R 2146 * 06131620305927 R 2622 * 06131620305932 R 178 * 06131620305934 R 588 * 06131620305936 R 449 * 06131620305937 R 542 * 06131620305939 R 1092 * 06131620305940 R 1184 * 06131620305945 R 236 * 06131620305946 R 2135 * 06131620305958 R 902 * 06131620305968 R 7646 * 06131620305973 R 1096 * 06131620305975 R 1190 * 06131620305981 R 761 * 06131620305982 R 1154 * 06131620305993 R 2328 * 06131620306200 R 1971 * 06131620306396 R 666 * 06131620306400 R 1278 * 06131620306500 R 5201 * 06131620306501 R 424 * 06131620306503 R 1053 * 06131620306600 R 2473 * 06131620306700 R 1086 * 06131620306901 R 4602 * 06131620306902 R 346 * 06131620306903 R 369 * 06131620306904 R 330 * 06131620306905 R 167 * 06131620306906 R 488 * 06131620306908 R 186 * 06131620306910 R 1943 * 06131620307003 R 879 * 06131620307005 R 2845 * 06131620307101 R 1285 * 06131620307300 R 812 * 06131620307403 R 944 * 06131620307404 R 160 * 06131620307504 R 559 * 06131620307601 R 1125 * 06131620307603 R 204 * 06131620307604 R 468 * 06131620307801 R 938 * 06131620307901 R 90 * 06131620307902 R 191 * 06131620307903 R 1498 * 06131620307904 R 1329 * 06131620308003 R 908 * 06131620308005 R 475 * 06131620308006 R 91 * 06131620308203 R 5343 * 06131620308402 R 1427 * 06131620308500 R 999 * 06131620308600 R 1662 * 06131620308700 R 391 * 06131620308702 R 124 * 06131620308708 R 766 * 06131620308801 R 923 * 06131620308803 R 240 * 06131620309000 R 4451 * 06131620309104 R 5538 * 06131620309105 R 14303 * 06131620309411 R 6119 * 06131620309417 R 6719 * 06131620309500 R 712 * 06131620309601 R 9763 * 06131620309800 R 9695 * 06131620310201 R 497 * 06131620310300 R 928 * 06131620310500 R 2148 * 06131620311004 R 221 * 06131620311200 R 1063 * 06131620311201 R 964 * 06131620311207 R 527 * 06131620311300 R 1166 * 06131620311401 R 413 * 06131620311504 R 704 * 06131620311600 R 1245 * 06131620311601 R 607 * 06131620311800 R 968 * 06131620312601 R 922 * 06131620312700 R 2434 * 06131620312801 R 743 * 06131620312900 R 536 * 06131620312905 R 835 * 06131620313003 R 822 * 06131620313200 R 933 * 06131620313300 R 850 * 06131620313309 R 839 * 06131620313310 R 1346 * 06131620313400 R 4896 * 06131620313700 R 184 * 06131620314001 R 3171 * 06131620314005 R 1261 * 06131620314007 R 2632 * 06131620314700 R 385 * 06131620315202 R 2032 * 06131620315208 R 479 * 06131620315213 R 2913 * 06131620315217 R 322 * 06131620315219 R 5755 * 06131620315220 R 856 * 06131620315223 R 94 * 06131620315226 R 538 * 06131620315227 R 3879 * 06131620315228 R 290 * 06131620315231 R 612 * 06131620315300 R 821 * 06131620315402 R 1213 * 06131620315405 R 524 * 06131620315501 R 765 * 06131620315600 R 1307 * 06131620315900 R 1803 * 06131620316000 R 651 * 06131620316100 R 596 * 06131620316101 R 2138 * 06131620316200 R 433 * 06131620316301 R 355 * 06131620316401 R 574 * 06131620316701 R 420 * 06131620316707 R 1969 * 06131620316709 R 788 * 06131620316710 R 468 * 06131620317302 R 1181 * 06131620317305 R 525 * 06131620317402 R 1244 * 06131620317500 R 2041 * 06131620317601 R 401 * 06131620317602 R 2102 * 06131620317700 R 692 * 06131620317702 R 500 * 06131620317704 R 127 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 168 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131620318110 R 1601 * 06131620318300 R 3888 * 06131620318301 R 201 * 06131620318400 R 539 * 06131620318502 R 4609 * 06131620318503 R 1508 * 06131620318600 R 9946 * 06131620318601 R 2990 * 06131620318703 R 783 * 06131620319000 R 1102 * 06131620319001 R 185 * 06131620319100 R 1695 * 06131620319105 R 862 * 06131620319106 R 1524 * 06131620319200 R 2932 * 06131620319300 R 488 * 06131620319801 R 13328 * 06131620320001 R 10411 * 06131620320004 R 598 * 06131620320006 R 588 * 06131620320010 R 13055 * 06131620320100 R 2127 * 06131620320104 R 1917 * 06131620320200 R 4278 * 06131620320202 R 946 * 06131620320205 R 11610 * 06131620320208 R 523 * 06131620320500 R 458 * 06131620320501 R 1208 * 06131620320507 R 3422 * 06131620320704 R 2155 * 06131620320900 R 677 * 06131620321000 R 1312 * 06131620321100 R 578 * 06131620321101 R 1017 * 06131620321204 R 739 * 06131620321206 R 928 * 06131620321300 R 2008 * 06131620321302 R 792 * 06131620321304 R 239 * 06131620321400 R 5886 * 06131620321502 R 1158 * 06131620321600 R 1174 * 06131620321903 R 4658 * 06131620321904 R 743 * 06131620321908 R 3066 * 06131620321911 R 404 * 06131620322300 R 10177 * 06131620322507 R 605 * 06131620322512 R 2994 * 06131620322800 R 1897 * 06131620322802 R 1767 * 06131620322804 R 818 * 06131620322807 R 2619 * 06131620323000 R 3089 * 06131620323100 R 651 * 06131620323200 R 300 * 06131620323400 R 7890 * 06131620323403 R 892 * 06131620323406 R 567 * 06131620323500 R 6140 * 06131620324000 R 1066 * 06131620324002 R 923 * 06131620325001 R 4375 * 06131620325400 R 2382 * 06131620326000 R 1318 * 06131620326004 R 1548 * 06131620326105 R 866 * 06131620326106 R 1416 * 06131620326306 R 713 * 06131620326311 R 595 * 06131620326318 R 4948 * 06131620326703 R 210 * 06131620326704 R 2968 * 06131620326800 R 713 * 06131620326807 R 2724 * 06131620326811 R 1211 * 06131620326815 R 1348 * 06131620326822 R 1548 * 06131620326906 R 1215 * 06131620326907 R 2462 * 06131620327101 R 1771 * 06131620327401 R 714 * 06131620327602 R 6725 * 06131620327700 R 1984 * 06131620327702 R 1686 * 06131620327800 R 5765 * 06131620328000 R 389 * 06131620328004 R 1244 * 06131620328006 R 191 * 06131620328009 R 3328 * 06131620328403 R 2417 * 06131620328602 R 829 * 06131620328704 R 1369 * 06131620329100 R 2979 * 06131620329400 R 6845 * 06131620329503 R 609 * 06131620331802 R 5219 * 06131620331904 R 466 * 06131620331905 R 470 * 06131620331907 R 13622 * 06131620331911 R 5702 * 06131620331912 R 4232 * 06131620331917 R 3554 * 06131620331918 R 159 * 06131620331921 R 4121 * 06131620331923 R 858 * 06131620331924 R 2230 * 06131620331929 R 7051 * 06131620331933 R 5449 * 06131620331939 R 3001 * 06131620331950 R 2061 * 06131620331953 R 2514 * 06131620331958 R 2276 * 06131620331960 R 3892 * 06131620331961 R 2227 * 06131620331964 R 977 * 06131620331965 R 248 * 06131620331968 R 2747 * 06131620331969 R 1920 * 06131620331975 R 1693 * 06131620331978 R 3397 * 06131620331982 R 1244 * 06131620331983 R 1812 * 06131620332500 R 1115 * 06131620332601 R 207 * 06131620332800 R 1101 * 06131620332801 R 614 * 06131620333101 R 560 * 06131620333200 R 5889 * 06131620333201 R 10571 * 06131620333500 R 3379 * 06131620333800 R 1305 * 06131620334100 R 1193 * 06131620334700 R 1092 * 06131620335001 R 22158 * 06131620335004 R 624 * 06131620335030 R 2245 * 06131620335072 R 1697 * 06131620336214 R 616 * 06131620336327 R 1469 * 06131620336333 R 281 * 06131620338015 R 6490 * 06131620338017 R 8752 * 06131620338025 R 8295 * 06131620338033 R 879 * 06131620338040 R 3897 * 06131620338045 R 1343 * 06131620338057 R 5868 * 06131620338062 R 9200 * 06131620338077 R 1367 * 06131620338089 R 3991 * 06131620338090 R 1703 * 06131620338097 R 4971 * 06131620338145 R 1128 * 06131620338201 R 3474 * 06131620338601 R 1774 * 06131620338613 R 1891 * 06131620340400 R 593 * 06131620341602 R 4197 * 06131620343400 R 5572 * 06131620344001 R 1614 * 06131620344902 R 290 * 06131620347400 R 3109 * 06131620347808 R 2385 * 06131620347903 R 796 * 06131620347905 R 573 * 06131620347909 R 990 * 06131620347910 R 465 * 06131620347919 R 237 * 06131620347920 R 261 * 06131620348000 R 685 * 06131620348002 R 1515 * 06131620348007 R 1843 * 06131620348012 R 414 * 06131620348013 R 1669 * 06131620348303 R 1711 * 06131620350602 R 884 * 06131620350703 R 2625 * 06131620350801 R 389 * 06131620350901 R 838 * 06131620350903 R 4305 * 06131620350905 R 947 * 06131620350908 R 11145 * 06131620350911 R 6726 * 06131620350912 R 734 * 06131620351000 R 1906 * 06131620351202 R 1583 * 06131620351203 R 1037 * 06131620351208 R 2401 * 06131620351210 R 1009 * 06131620351500 R 620 * 06131620351502 R 4468 * 06131620351615 R 1752 * 06131620351700 R 6194 * 06131620351800 R 1438 * 06131620351901 R 1119 * 06131620351912 R 281 * 06131620352100 R 1534 * 06131620352304 R 7477 * 06131620352306 R 6649 * 06131620352404 R 355 * 06131620352406 R 3184 * 06131620352408 R 2343 * 06131620352413 R 1443 * 06131620352502 R 1624 * 06131620352703 R 874 * 06131630242300 R 4382 * 06131630242401 R 1667 * 06131630242801 R 1406 * 06131630243403E R 35868 * 06131630243501 R 221 * 06131630245303 R 754 * 06131630246000 R 2975 * 06131630248506 R 1633 * 06131630250021 R 5337 * 06131630250600 R 908 * 06131630252400 R 1036 * 06131630252808 R 3158 * 06131630252810 R 15053 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 169 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131630253000 R 770 * 06131630253303 R 6151 * 06131630253801 R 2260 * 06131630253814 R 3786 * 06131630253815 R 343 * 06131630254503 R 2126 * 06131630254515 R 949 * 06131630254520 R 2317 * 06131630254521 R 893 * 06131630254523 R 3355 * 06131630254526 R 2045 * 06131630254528 R 4555 * 06131630254531 R 785 * 06131630254536 R 3208 * 06131630254540 R 2826 * 06131630254548 R 1462 * 06131630254556 R 852 * 06131630254565 R 4442 * 06131630254569 R 1292 * 06131630254571 R 705 * 06131630254572 R 941 * 06131630254573 R 2472 * 06131630254583 R 93 * 06131630254585 R 507 * 06131630254598 R 887 * 06131630254902 R 10638 * 06131630254903 R 7247 * 06131630254911 R 386 * 06131630255700 R 5489 * 06131630255701 R 1607 * 06131630255704 R 25811 * 06131630256200 R 800 * 06131630256201 R 814 * 06131630256202 R 913 * 06131630256601 R 2908 * 06131630257102 R 6563 * 06131630257400 R 974 * 06131630257514 R 427 * 06131630257900 R 312 * 06131630257901 R 517 * 06131630257904 R 621 * 06131630258101 R 368 * 06131630258103 R 386 * 06131630258405 R 2242 * 06131630258505 R 1796 * 06131630258601 R 822 * 06131630258603 R 998 * 06131630258615 R 2451 * 06131630258702 R 365 * 06131630258705 R 1424 * 06131630258709 R 624 * 06131630259900 R 979 * 06131630260100 R 1894 * 06131630261400 R 233 * 06131630263400 R 1032 * 06131630263401 R 1851 * 06131630264223 R 25849 * 06131630264232 R 4160 * 06131630264255 R 2112 * 06131630264258 R 124 * 06131630265400 R 1975 * 06131630265901 R 540 * 06131630267500 R 12408 * 06131630267501 R 4840 * 06131630267700 R 2714 * 06131630267702 R 4524 * 06131630270103 R 736 * 06131630270314 R 2357 * 06131630270420 R 2578 * 06131630270431 R 407 * 06131630270460 R 1543 * 06131630270525 R 2605 * 06131630270601 R 3060 * 06131630271001 R 1144 * 06131630271003 R 934 * 06131630271004 R 798 * 06131630271005 R 725 * 06131630271103 R 2135 * 06131630271104 R 2806 * 06131630271105 R 2034 * 06131630271106 R 2025 * 06131630271116 R 1872 * 06131630272502 R 4727 * 06131630272802 R 1120 * 06131630272806 R 4054 * 06131630272807 R 1132 * 06131630272812 R 404 * 06131630272813 R 1751 * 06131630272814 R 2652 * 06131630272815 R 1902 * 06131630272819 R 581 * 06131630272900 R 1163 * 06131630273400 R 5745 * 06131630273403 R 1770 * 06131630273903 R 130 * 06131630274402 R 1626 * 06131630274501 R 1031 * 06131630274503 R 2177 * 06131630274507 R 967 * 06131630274518 R 1185 * 06131630274541 R 2034 * 06131630274542 R 488 * 06131630274550 R 343 * 06131630274556 R 630 * 06131630274557 R 3855 * 06131630274575 R 367 * 06131630274576 R 627 * 06131630274577 R 551 * 06131630274578 R 354 * 06131630274580 R 570 * 06131630274582 R 786 * 06131630274583 R 650 * 06131630274584 R 416 * 06131630274587 R 109 * 06131630274589 R 855 * 06131630274593 R 1576 * 06131630274594 R 2199 * 06131630274595 R 2040 * 06131630274597 R 305 * 06131630274598 R 1349 * 06131630274604 R 976 * 06131630274611 R 1631 * 06131630274616 R 1983 * 06131630274617 R 1164 * 06131630274618 R 719 * 06131630274619 R 804 * 06131630274622 R 624 * 06131630274629 R 1107 * 06131630274639 R 4047 * 06131630274643 R 499 * 06131630274644 R 3055 * 06131630274653 R 89 * 06131630274662 R 259 * 06131630274669 R 623 * 06131630274683 R 251 * 06131630275213 R 2974 * 06131630277005 R 2142 * 06131630277307 R 3081 * 06131630277308 R 1498 * 06131640078006 R 10642 * 06131640078008 R 2491 * 06131640078020 R 546 * 06131640078029 R 6294 * 06131640101926 R 2965 * 06131640101931 R 1491 * 06131640101934 R 1655 * 06131640101936 R 7613 * 06131640516406 R 1240 * 06131640516408 R 1685 * 06131640516419 R 13109 * 06131640516421 R 1320 * 06131640516422 R 814 * 06131640516423 R 1386 * 06131640516430 R 874 * 06131640516602 R 10844 * 06131640516605 R 6438 * 06131640516606 R 6432 * 06131640516706 R 1150 * 06131640516913 R 1644 * 06131640516916 R 4463 * 06131640516920 R 2283 * 06131640516931 R 12259 * 06131640516933 R 953 * 06131640516934 R 1404 * 06131640516935 R 2865 * 06131640516937 R 716 * 06131640516938 R 7259 * 06131640516940 R 480 * 06131640516941 R 1543 * 06131640516942 R 3864 * 06131640516946 R 1272 * 06131640516948 R 816 * 06131640516949 R 765 * 06131640516950 R 3230 * 06131640516953 R 790 * 06131640516955 R 486 * 06131640516956 R 1220 * 06131640517002 E R 24964 * 06131640517100 R 312 * 06131640517700 R 2502 * 06131640517908 R 265 * 06131640518703 R 1704 * 06131640518796 R 3012 * 06131640518812 R 389 * 06131640518815 R 914 * 06131640518816 R 2342 * 06131640518821 R 844 * 06131640518824 R 1937 * 06131640518825 R 1040 * 06131640518833 R 909 * 06131640518834 R 9867 * 06131640518852 R 887 * 06131640518858 R 529 * 06131640518867 R 2065 * 06131640518876 R 5553 * 06131640518902 R 1549 * 06131640519306 R 7608 * 06131640519900 R 1262 * 06131640520100 R 12771 * 06131640520101 R 2397 * 06131640520505 R 2274 * 06131640520607 R 661 * 06131640521100 R 350 * 06131640521101 R 843 * 06131640521801 R 1374 * 06131640522600 R 832 * 06131640522602 R 942 * 06131640523204 R 1993 * 06131640523205 R 19470 * 06131640523702 R 1902 * 06131640524300 R 6902 * 06131640525004 R 2287 * 06131640525010 R 8175 * 06131640525398 R 400 * 06131640525419 R 1649 * 06131640525442 R 2443 * 06131640525448E R 4200 * 06131640525508 R 5176 * 06131640525511 R 994 * 06131640526201 R 852 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 170 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131640526303 R 25260 * 06131640526503 R 3382 * 06131640527304 R 7544 * 06131640527715 R 637 * 06131640527801 R 330 * 06131640527804 R 1762 * 06131640527816 R 9551 * 06131640528002 R 777 * 06131640528300 R 1509 * 06131640528501 R 1265 * 06131640528502 R 1835 * 06131640528503 R 454 * 06131640528902 R 7065 * 06131640528903 R 5486 * 06131640528906 R 190 * 06131640528910 R 2223 * 06131640529200 R 2303 * 06131640529201 R 1830 * 06131640529203 R 3172 * 06131640529303 R 2464 * 06131640529501 R 399 * 06131640529604 R 4795 * 06131640529707 R 699 * 06131640529800 R 1181 * 06131640529802 R 1023 * 06131640529812 R 364 * 06131640529814 R 10586 * 06131640529816 R 973 * 06131640529824 R 375 * 06131640529827 R 523 * 06131640529901 R 880 * 06131640529907 R 8972 * 06131640529914 R 1159 * 06131640530000 R 1722 * 06131640530001 R 3847 * 06131640530202 R 2928 * 06131640530600 R 924 * 06131640530602 R 6218 * 06131640530607 R 2744 * 06131640530615 R 1659 * 06131640530617 R 1030 * 06131640530621 R 616 * 06131640530907 R 2905 * 06131640531099 R 1071 * 06131640531102 R 689 * 06131640531104 R 954 * 06131640531108 R 3354 * 06131640531205 R 1141 * 06131640531208 R 2367 * 06131640531402 R 3025 * 06131640531597 R 796 * 06131640531605 R 734 * 06131640531606 R 2622 * 06131640531612 R 3474 * 06131640531616 R 1312 * 06131640532100 R 2893 * 06131640532516 R 186 * 06131640533402 R 1077 * 06131640533500 R 3881 * 06131640533601 R 1101 * 06131640533602 R 11046 * 06131640533603 R 1271 * 06131640533704 R 2298 * 06131640534106 R 12971 * 06131640534500 R 3200 * 06131640534502 R 323 * 06131640534504 R 1550 * 06131640534505 R 470 * 06131640534508 R 1560 * 06131640534511 R 747 * 06131640534602 R 788 * 06131640534603 R 1241 * 06131640534612 R 8381 * 06131640534710 R 1434 * 06131640534800 R 4922 * 06131640534803 R 980 * 06131640534902 R 572 * 06131640535001 R 548 * 06131640535008 R 3238 * 06131640535205 R 285 * 06131640535207 R 2392 * 06131640535212 R 384 * 06131640535301 R 512 * 06131640535307 R 724 * 06131640535603 R 721 * 06131640535604 R 1107 * 06131640535606 R 706 * 06131640535701 R 1506 * 06131640535702 R 1763 * 06131640535900 E R 3165 * 06131640535907 R 153 * 06131640535913 R 550 * 06131640536002 R 1215 * 06131640536009 R 716 * 06131640536010 R 2231 * 06131640536011 R 749 * 06131640536014 R 774 * 06131640536017 R 1358 * 06131640536304 R 1848 * 06131640536305 R 2034 * 06131640536500 R 1186 * 06131640536902 R 3125 * 06131640536903 R 3526 * 06131640537005 R 983 * 06131640537007 R 551 * 06131640537009 R 5984 * 06131640537010 R 6498 * 06131640537012 R 1186 * 06131640537015 R 1154 * 06131640537016 R 578 * 06131640537101 R 1139 * 06131640537502 R 428 * 06131640537503 R 1331 * 06131640537700 R 683 * 06131640537706 R 1163 * 06131640537708 R 616 * 06131640537710 R 734 * 06131640537803 R 1489 * 06131640537804 R 1870 * 06131640537807 R 435 * 06131640537808 R 1483 * 06131640537814 R 1287 * 06131640537820 R 785 * 06131640537824 R 952 * 06131640537825 R 2307 * 06131640537826 R 324 * 06131640537827 R 495 * 06131640537902 R 708 * 06131640537903 R 610 * 06131640538100 R 3685 * 06131640538200 R 3098 * 06131640538202 R 1119 * 06131640538203 R 728 * 06131640538204 R 2381 * 06131640538403 R 458 * 06131640538501 R 293 * 06131640538502 R 982 * 06131640538504 R 544 * 06131640538510 R 2072 * 06131640538511 R 869 * 06131640538512 R 130 * 06131640538513 R 857 * 06131640538519 R 419 * 06131640538604 R 1174 * 06131640538607 R 736 * 06131640538700 R 3636 * 06131640538802 R 780 * 06131640538805 R 2364 * 06131640538806 R 685 * 06131640538810 R 529 * 06131640539000 R 3285 * 06131640539001 R 1453 * 06131640539002 R 363 * 06131640539004 R 5931 * 06131640539005 R 706 * 06131680103498 R 1598 * 06131680106983 R 3052 * 06131680109056 R 951 * 06131680113324 R 1036 * 06131680285700 R 1172 * 06131680285800 R 872 * 06131680286400 R 1278 * 06131680286500E R 3971 * 06131680288200 R 1062 * 06131680289100 R 2519 * 06131680290800 R 774 * 06131680292200 R 997 * 06131680292400 R 515 * 06131680292900 R 1939 * 06131680293000 R 1395 * 06131680293700E R 4583 * 06131680294300 R 7892 * 06131680296900 R 1290 * 06131680297300 R 2461 * 06131680298000 R 2675 * 06131680298104 R 667 * 06131680298500 R 990 * 06131680298503 R 769 * 06131680298901 R 341 * 06131680300000 R 2963 * 06131680300300 R 3569 * 06131680300400 R 5698 * 06131680300600 R 2845 * 06131680301009 R 306 * 06131680301700 R 1321 * 06131680302100 R 969 * 06131680302200 R 2783 * 06131680302500 R 682 * 06131680303300 R 3031 * 06131680303301 R 1470 * 06131680303303 R 2140 * 06131680304201 R 762 * 06131680304300 R 2154 * 06131680304500 R 1908 * 06131680304600 R 3147 * 06131680304800 R 2435 * 06131680305500 R 8242 * 06131680306100 R 2503 * 06131680306300 R 711 * 06131680306700 R 3644 * 06131680306800 R 521 * 06131680308200 R 1798 * 06131680308300 R 1829 * 06131680309001 R 606 * 06131680309200 R 500 * 06131680309300 R 1533 * 06131680309301 R 690 * 06131680310800 R 2456 * 06131680312300 R 2875 * 06131680312600 R 2020 * 06131680312900 R 962 * 06131680313700 R 1444 * 06131680315200 R 1143 * 06131680315700 R 4844 * 06131680315701 R 1183 * 06131680316700 R 311 * 06131680316900 R 681 * 06131680317000 R 1252 * 06131680317100 R 1097 * 06131680317101 R 419 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 171 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131680317102 R 567 * 06131680317200 R 134 * 06131680317400 R 774 * 06131680317500 R 1318 * 06131680317700 R 124 * 06131680317802 R 493 * 06131680317900 R 754 * 06131680318000 R 698 * 06131680318101 R 1514 * 06131680318200 R 311 * 06131680318300 R 491 * 06131680319100 R 1054 * 06131680319102 R 1359 * 06131680319300 R 898 * 06131680319600 R 4167 * 06131680319800 R 280 * 06131680320000 R 4780 * 06131680320002 R 1462 * 06131680320302 R 1882 * 06131680321400 R 2406 * 06131680322002 R 1528 * 06131680322502 R 628 * 06131680322600 R 4194 * 06131680322701 R 1187 * 06131680322900 R 1189 * 06131680323000 R 1448 * 06131680323100 R 488 * 06131680323200 R 2629 * 06131680323800 R 2835 * 06131680323900 R 1167 * 06131680324200 R 1444 * 06131680324500 R 1825 * 06131680324600 R 686 * 06131680324900 R 1514 * 06131680325000 R 1709 * 06131680325001 R 26038 * 06131680325100 R 2511 * 06131680325300 R 1461 * 06131680325800 R 5637 * 06131680325900 R 4985 * 06131680325901 R 426 * 06131680326000 R 703 * 06131680326101 R 518 * 06131680326200 R 941 * 06131680326700 R 1942 * 06131680326800 R 983 * 06131680326801 R 626 * 06131680326900 R 931 * 06131680327200 R 1188 * 06131680327300 R 786 * 06131680327600 R 801 * 06131680328000 R 978 * 06131680328001 R 903 * 06131680328100 R 1416 * 06131680328200 R 2535 * 06131680328500 R 915 * 06131680328600 R 2379 * 06131680328700 R 939 * 06131680328900 R 3440 * 06131680329100 R 638 * 06131680329101 R 92 * 06131680329200 R 254 * 06131680329300 R 348 * 06131680329400 R 1783 * 06131680329500 R 89 * 06131680329700 R 89 * 06131680329800 R 1481 * 06131680329900 R 255 * 06131680330000 R 2434 * 06131680330002 R 211 * 06131680330003 R 127 * 06131680330100 R 3113 * 06131680330200 R 722 * 06131680330300 R 997 * 06131680330301 R 1065 * 06131680330400 R 2749 * 06131680330500 R 1585 * 06131680330501 R 2083 * 06131680330600 R 1211 * 06131680330700 R 943 * 06131680330901 R 2315 * 06131680330902 R 1043 * 06131680330904 R 815 * 06131680331100 R 2064 * 06131680331200 R 124 * 06131680331300 R 927 * 06131680331302 R 620 * 06131680331400 R 212 * 06131680331500 R 433 * 06131680331601 R 527 * 06131680331701 R 260 * 06131680331800 R 450 * 06131680331900 R 2258 * 06131680331901 R 674 * 06131680332000 R 1133 * 06131680332001 R 703 * 06131680332100 R 2776 * 06131680332200 R 893 * 06131680332201 R 942 * 06131680332300 R 1304 * 06131680332400 R 736 * 06131680332500 R 856 * 06131680332501 R 1088 * 06131680332600 R 218 * 06131680332601 R 892 * 06131680332602 R 662 * 06131680332603 R 1180 * 06131680332800 R 2389 * 06131680333020 R 580 * 06131680333021 R 915 * 06131680333022 R 420 * 06131680333100 R 4379 * 06131680333200 R 1340 * 06131680333300 R 409 * 06131680333400 R 1909 * 06131680333401 R 704 * 06131680333403 R 142 * 06131680333500 R 947 * 06131680333501 R 1857 * 06131680333502 R 1298 * 06131680333600 R 2653 * 06131680333700 R 2125 * 06131680334102 R 990 * 06131680334300 R 1202 * 06131680334301 R 341 * 06131680334400 R 1924 * 06131680334401 R 13832 * 06131680334601 R 1683 * 06131680334602 R 7240 * 06131680334603 R 309 * 06131680334604 R 89 * 06131680335000 R 690 * 06131680335101 R 1326 * 06131680335400 R 1324 * 06131680335500 R 1121 * 06131680335600 R 633 * 06131680335601 R 948 * 06131680335603 R 676 * 06131680336000 R 3992 * 06131680336100 R 811 * 06131680336200 R 909 * 06131680336400 R 1270 * 06131680336401 R 1003 * 06131680336600 R 657 * 06131680336700 R 6422 * 06131680336800 R 1481 * 06131680336801 R 2567 * 06131680336900 R 617 * 06131680337001 R 955 * 06131680337003 R 2460 * 06131680337100 R 741 * 06131680337200 R 741 * 06131680337300 R 380 * 06131680337401 R 1377 * 06131680337402 R 1952 * 06131680337500 R 1162 * 06131680337700 R 1096 * 06131680337902 R 725 * 06131680338100 R 893 * 06131680338200 R 2300 * 06131680338202 R 318 * 06131680338300 R 753 * 06131680338700 R 1469 * 06131680339100 R 382 * 06131680339200 R 684 * 06131680339401 R 1755 * 06131680339402 R 3013 * 06131680339600 R 2024 * 06131680339800 R 527 * 06131680339900 R 506 * 06131680340700 R 44609 * 06131680340701 R 1367 * 06131680341100 R 1343 * 06131680341300 R 577 * 06131680341500 R 1079 * 06131680341900 R 1654 * 06131680342000 R 4799 * 06131680342001 R 1976 * 06131680342200 R 2235 * 06131680342300 R 13719 * 06131680342400 R 2285 * 06131680342602 R 818 * 06131680342700 R 1058 * 06131680342900 R 2633 * 06131680343500 R 9819 * 06131680343600 R 3626 * 06131680344000 R 3934 * 06131680344100 R 11850 * 06131680344500 R 3605 * 06131680344501 R 1102 * 06131680344600 R 2053 * 06131680344701 R 1655 * 06131680344702 R 4778 * 06131680344801 R 1617 * 06131680344803 R 3168 * 06131680344804 R 975 * 06131680345000 R 5443 * 06131680345100 R 2779 * 06131680345200 R 3767 * 06131680345300 R 6077 * 06131680345401 R 1285 * 06131680345406 R 1052 * 06131680345500 R 1082 * 06131680345501 R 1991 * 06131680345600 R 5613 * 06131680345701 R 1428 * 06131680345800 R 1639 * 06131680346000 R 401 * 06131680346002 R 1073 * 06131680346100 R 2705 * 06131680346201 R 840 * 06131680346202 R 3070 * 06131680346300 R 669 * 06131680346301 R 976 * 06131680346302 R 201 * 06131680346400 R 602 * 06131680346601 R 2557 * 06131680346700 R 1742 * 06131680347100 R 2510 * 06131680347404 R 675 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 172 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131680347700 R 3159 * 06131680347800 R 6900 * 06131680348000 R 2958 * 06131680348500 R 693 * 06131680348506 R 1936 * 06131680348600 R 772 * 06131680348800 R 7550 * 06131680349000 R 677 * 06131680349200 R 2452 * 06131680349300 R 1354 * 06131680349400 R 526 * 06131680349500 R 1070 * 06131680349900 R 627 * 06131680350000 R 5315 * 06131680350400 R 1501 * 06131680350502 R 423 * 06131680350800 R 1146 * 06131680350802 R 1773 * 06131680351000 R 973 * 06131710219808 U 4798 * 06131710219809 U 1799 * 06131710219900 U 657 * 06131710219909 U 2162 * 06131710219918 U 455 * 06131710219955 U 5607 * 06131710220004 U 1898 * 06131710220008 U 2002 * 06131710220019 U 660 * 06131710220022 U 232 * 06131710220024 U 2372 * 06131710220028 U 4943 * 06131710220029 U 1282 * 06131710220038 U 6837 * 06131710220047 U 1299 * 06131710220050 U 1023 * 06131710220802 U 866 * 06131710220900 R 1959 * 06131710221002 U 2481 * 06131710221600 U 5468 * 06131710221801 U 2370 * 06131710221802 U 7427 * 06131710221803 U 1770 * 06131710221805 U 1380 * 06131710221819 U 1193 * 06131710222400 R 4526 * 06131710223102 U 5507 * 06131710223402 U 1617 * 06131710223800 U 1946 * 06131710223900 R 672 * 06131710223906 U 2422 * 06131710224001 U 1006 * 06131710224100 R 3386 * 06131710224200 R 360 * 06131710225000 U 1084 * 06131710225206 U 2693 * 06131710225405 U 3975 * 06131710225417 U 1042 * 06131710225600 U 297 * 06131710225900 U 2169 * 06131710225902 U 4266 * 06131710225903 U 1675 * 06131710226504 U 516 * 06131710227100 R 2664 * 06131710227300 U 3222 * 06131710227301 R 1517 * 06131710227400 U 1174 * 06131710227404 U 3802 * 06131710227909 U 2673 * 06131710228500 U 2595 * 06131710228600 U 677 * 06131710228605 U 536 * 06131710228617 U 2540 * 06131710228701 U 1020 * 06131710229000 U 1715 * 06131710229104 U 9883 * 06131710229301 U 2243 * 06131710229303 U 2518 * 06131710229307 U 2225 * 06131710229309 U 1003 * 06131710229316 U 453 * 06131710229403 R 206 * 06131710229501 U 319 * 06131710229502 U 427 * 06131710229504 U 553 * 06131710229505 U 3591 * 06131710229507 U 1655 * 06131710229508 U 461 * 06131710229515 U 976 * 06131710229516 U 1170 * 06131710229525 U 1278 * 06131710229534 U 815 * 06131710229537 U 3490 * 06131710229544 U 1580 * 06131710229548 U 2538 * 06131710229550 U 754 * 06131710229551 U 1611 * 06131710229555 U 2143 * 06131710229700 U 557 * 06131710229705 U 1007 * 06131710229830 U 4330 * 06131710229900 R 1255 * 06131710229901 U 650 * 06131710229902 U 3106 * 06131710229905 U 6043 * 06131710229909 U 4827 * 06131710230001 U 2732 * 06131710230200 U 1944 * 06131710230206 U 2951 * 06131710230209 U 790 * 06131710230300 R 2610 * 06131710230303 U 1438 * 06131710230400 U 3466 * 06131710231605 U 2170 * 06131710232800 R 2325 * 06131710232805 U 1708 * 06131710232902 U 3654 * 06131710233001 U 2722 * 06131710233201 U 2102 * 06131710233403 U 7045 * 06131710233500 R 8109 * 06131710233502 U 1123 * 06131710233600 R 2212 * 06131710233602 U 89 * 06131710233804 U 1832 * 06131710234005 U 930 * 06131710234007 U 10622 * 06131710234300 U 6609 * 06131710234700 R 6031 * 06131710234902 U 3709 * 06131710235303 U 1081 * 06131710235400 U 2761 * 06131710235401 U 842 * 06131710235403 U 1966 * 06131710235404 U 315 * 06131710235405 U 2419 * 06131710235406 U 2058 * 06131710235407 U 6762 * 06131710235408 R 1465 * 06131710235501 U 1412 * 06131710235800 R 6613 * 06131710235806 U 1631 * 06131710236100 R 2743 * 06131710236205 U 2892 * 06131710236209 U 946 * 06131710236400 U 2843 * 06131710236403 U 1250 * 06131710236500 R 1865 * 06131710236605 U 4340 * 06131710236902 U 740 * 06131710236905 U 4645 * 06131710236907 U 1683 * 06131710236909 U 448 * 06131710237302 U 546 * 06131710237700 U 1336 * 06131710237708 U 2215 * 06131710237710 U 765 * 06131710237902 U 2312 * 06131710237903 R 5601 * 06131710237908 U 2456 * 06131710238500 R 7267 * 06131710238503 U 3652 * 06131710238700 R 3449 * 06131710238701 U 8133 * 06131710238702 U 7487 * 06131710238703 U 1472 * 06131710238706 U 2226 * 06131710238800 R 2324 * 06131710238804 U 280 * 06131710238806 U 2449 * 06131710238807 U 968 * 06131710239602 U 1938 * 06131710239700 U 5781 * 06131710239707 U 2338 * 06131710239905 U 2253 * 06131710239909 U 1655 * 06131710240301 U 3375 * 06131710240601 U 213 * 06131710240605 U 596 * 06131710240700 R 1940 * 06131710240701 U 1803 * 06131710240800 R 7093 * 06131710240804 U 2248 * 06131710240806 U 741 * 06131710241200 R 1875 * 06131710241304 U 3192 * 06131710241306 U 5098 * 06131710241402 U 1320 * 06131710241500 R 1048 * 06131710241600 R 1102 * 06131710241605 U 1782 * 06131710241900 R 1124 * 06131710242000 R 2134 * 06131710242002 U 1506 * 06131710242100 U 1210 * 06131710242101 U 3105 * 06131710242200 R 572 * 06131710242202 U 544 * 06131710242203 U 855 * 06131710242204 U 626 * 06131710242205 U 1683 * 06131710242214 R 417 * 06131710242300 R 1044 * 06131710242500 R 16461 * 06131710242900 R 518 * 06131710242903 U 443 * 06131710243000 R 2332 * 06131710243100 U 4839 * 06131710243310 U 1090 * 06131710243318 U 1116 * 06131710243375 U 625 * 06131710243501 U 1166 * 06131710243516 U 89 * 06131710243701 R 7916 * 06131710243706 U 23499 * 06131710243708 U 255 * 06131710243710 U 1410 * 06131710243800 R 3144 * 06131710243802 R 824 * 06131710243805 R 4272 * 06131710243809 R 1893 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 173 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131710243900 R 1363 * 06131710243902 R 586 * 06131710243904 U 2354 * 06131710243907 R 1968 * 06131710243908 U 1658 * 06131710243913 U 1903 * 06131710244002 U 807 * 06131710244102 R 1201 * 06131710244104 R 533 * 06131710244500 R 1391 * 06131710244600 R 11434 * 06131710244604 R 6046 * 06131710244800 R 188 * 06131710244801 R 1582 * 06131710244803 U 7704 * 06131710244804 R 7552 * 06131710245202 U 1099 * 06131710245300 R 1774 * 06131710245504 U 15348 * 06131710245505 U 726 * 06131710245507 U 2496 * 06131710245511 U 2049 * 06131710245516 U 1004 * 06131710245519 U 1218 * 06131710245520 U 1221 * 06131710245521 U 5742 * 06131710245524 U 1462 * 06131710245534 U 440 * 06131710245535 U 520 * 06131710245539 U 2595 * 06131710245543 U 411 * 06131710245544 U 996 * 06131710245546 U 930 * 06131710245556 U 2539 * 06131710245558 U 148 * 06131710245563 U 617 * 06131710245565 U 255 * 06131710245572 U 1486 * 06131710245573 U 565 * 06131710245575 U 514 * 06131710245583 U 3109 * 06131710245584 U 424 * 06131710245587 U 1229 * 06131710245593 U 1938 * 06131710245595 U 2568 * 06131710245599 U 1789 * 06131710245605 U 354 * 06131710245619 U 632 * 06131710245631 U 866 * 06131710245687 U 7871 * 06131710245699 U 3247 * 06131710245700 R 4568 * 06131710245709 U 477 * 06131710245800 R 1376 * 06131710246105 U 1808 * 06131710246107 U 1098 * 06131710246300 U 1948 * 06131710246402 U 230 * 06131710246407 U 703 * 06131710246413 U 1118 * 06131710246421 U 1100 * 06131710246502 U 849 * 06131710246505 U 2398 * 06131710246510 U 373 * 06131710247206 U 1822 * 06131710247400 R 716 * 06131710247402 U 2657 * 06131710247500 U 2350 * 06131710247501 U 9562 * 06131710247700 R 1343 * 06131710247702 U 2865 * 06131710247709 U 2058 * 06131710247900 R 659 * 06131710247902 U 1791 * 06131710248301 U 1920 * 06131710248303 U 420 * 06131710248304 U 1541 * 06131710248600 R 4043 * 06131710248602 U 2637 * 06131710248700 R 5075 * 06131710248802 U 346 * 06131710249200 R 5930 * 06131710249202 U 609 * 06131710249405 U 783 * 06131710249406 U 1473 * 06131710249600 R 5974 * 06131710249605 U 1355 * 06131710249700 R 2266 * 06131710249702 U 488 * 06131710249705 U 2390 * 06131710249900 R 550 * 06131710250000 U 2955 * 06131710250001 U 683 * 06131710250004 U 725 * 06131710250100 U 901 * 06131710250105 U 2729 * 06131710250108 U 1077 * 06131710250110 U 1181 * 06131710250113 U 2981 * 06131710250202 U 1034 * 06131710250203 U 1073 * 06131710250207 U 1558 * 06131710250216 U 1415 * 06131710250500 U 3455 * 06131710250506 U 1288 * 06131710250600 U 858 * 06131710250630 U 463 * 06131710250700 U 2234 * 06131710250702 U 3751 * 06131710250704 U 2856 * 06131710250707 U 2748 * 06131710250710 U 484 * 06131710250722 R 430 * 06131710250725 U 852 * 06131710250800 U 1778 * 06131710250803 U 1616 * 06131710250809 U 3372 * 06131710250906 U 307 * 06131710250909 U 1777 * 06131710250910 U 2285 * 06131710250919 U 1849 * 06131710250924 U 1882 * 06131710250929 U 1700 * 06131710250933 U 2067 * 06131710250938 U 344 * 06131710250939 U 839 * 06131710250948 U 1180 * 06131710250957 U 528 * 06131710250961 U 89 * 06131710250962 U 1579 * 06131710251001 U 1216 * 06131710251002 U 624 * 06131710251006 U 1116 * 06131710251007 U 1559 * 06131710251008 U 191 * 06131710251017 U 1111 * 06131710251100 R 1441 * 06131710251308 U 4074 * 06131710251617 U 2044 * 06131710251900 R 3834 * 06131710252525 U 2619 * 06131710252900 R 2501 * 06131710253000 U 3042 * 06131710253003 U 2422 * 06131710253100 U 2895 * 06131710253801 U 2191 * 06131710253816 U 2477 * 06131710253818 U 887 * 06131710253900 R 1236 * 06131710254202 U 564 * 06131710254304 U 1203 * 06131710254500 R 339 * 06131710254505 U 908 * 06131710254508 U 134 * 06131710254512 U 2140 * 06131710254519 U 156 * 06131710254524 U 3389 * 06131710254600 R 4458 * 06131710254609 U 1256 * 06131710254812 U 341 * 06131710255003 U 89 * 06131710255100 R 473 * 06131710255105 U 170 * 06131710255200 R 2790 * 06131710255201 U 3352 * 06131710255203 U 1361 * 06131710255208 U 2391 * 06131710255230 U 404 * 06131710255300 U 2097 * 06131710255500 U 1568 * 06131710255601 U 171 * 06131710255605 U 612 * 06131710255800 R 1064 * 06131710255900 R 857 * 06131710256601 U 508 * 06131710256700 U 1674 * 06131710256900 R 1049 * 06131710257300 U 1070 * 06131710257800 R 403 * 06131710257804 U 7459 * 06131710258400 R 675 * 06131710258406 U 593 * 06131710258500 R 2773 * 06131710258701 U 236 * 06131710259103 U 2625 * 06131710259200 R 2877 * 06131710259300 R 3320 * 06131710259301 U 2456 * 06131710259501 U 2303 * 06131710259604 U 2752 * 06131710259700 U 1854 * 06131710259806 U 1552 * 06131710259807 U 785 * 06131710259900 R 871 * 06131710259902 U 1204 * 06131710259903 U 1086 * 06131710260001 U 5878 * 06131710260002 U 2451 * 06131710260104 U 1789 * 06131710260600 R 1701 * 06131710260601 U 1134 * 06131710261100 R 3422 * 06131710261802 U 1220 * 06131710261805 U 1276 * 06131710261808 U 538 * 06131710261901 U 995 * 06131710261903 U 1420 * 06131710261904 U 770 * 06131710262100 R 1339 * 06131710262202 U 1913 * 06131710262400 U 781 * 06131710262500 R 835 * 06131710262501 U 1041 * 06131710262506 U 4586 * 06131710262508 U 1944 * 06131710262600 U 1575 * 06131710262602 U 1021 * 06131710262700 R 2399 * 06131710263302 U 1507 * 06131710263402 U 1682 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 174 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131710263405 U 1014 * 06131710263504 U 9279 * 06131710263509 U 5294 * 06131710263900 U 2543 * 06131710263902 U 850 * 06131710264000 R 4476 * 06131710264001 U 19559 * 06131710264500 R 15356 * 06131710264600 R 1557 * 06131710264602 U 5795 * 06131710264900 R 349 * 06131710265000 R 472 * 06131710265001 R 291 * 06131710265005 U 16817 * 06131710265303 R 1306 * 06131710265305 U 4905 * 06131710265308 U 6848 * 06131710265309 U 2173 * 06131710265311 U 5726 * 06131710265402 U 701 * 06131710265411 U 114 * 06131710265413 U 2766 * 06131710265502 U 703 * 06131710265600 R 901 * 06131710265900 R 375 * 06131710265903 U 6286 * 06131710265907 U 967 * 06131710266200 R 2675 * 06131710266203 U 1820 * 06131710266500 R 14501 * 06131710266502 U 3415 * 06131710266509 U 2756 * 06131710266800 R 3091 * 06131710266902 U 1247 * 06131710267093 U 779 * 06131710267100 R 1650 * 06131710267200 R 1422 * 06131710267300 U 5837 * 06131710267400 R 2843 * 06131710267402 R 2592 * 06131710267409 U 627 * 06131710267600 R 3864 * 06131710267601 U 632 * 06131710267703 U 2090 * 06131710267914 U 656 * 06131710267917 U 1019 * 06131710268200 U 3227 * 06131710268204 U 2538 * 06131710268303 U 301 * 06131710268422 U 497 * 06131710268509 U 1034 * 06131710268512 U 1845 * 06131710268517 U 1394 * 06131710268520 U 541 * 06131710268521 U 1658 * 06131710268522 U 522 * 06131710268526 U 2419 * 06131710268527 U 893 * 06131710268529 U 215 * 06131710268531 U 183 * 06131710268532 U 517 * 06131710268544 U 423 * 06131710268545 U 475 * 06131710268559 U 1380 * 06131710268565 U 3262 * 06131710268573 U 1681 * 06131710268574 U 1098 * 06131710268591 U 1137 * 06131710268595 U 3249 * 06131710268601 U 3096 * 06131710268700 R 456 * 06131710268800 U 983 * 06131710269002 U 792 * 06131710269003 U 982 * 06131710269004 U 665 * 06131710269007 U 1949 * 06131710269010 U 2002 * 06131710269014 U 542 * 06131710269303 U 2686 * 06131710269311 U 585 * 06131710269315 U 2546 * 06131710269321 U 2243 * 06131710269323 U 473 * 06131710269326 U 469 * 06131710269415 U 1041 * 06131710269704 U 1447 * 06131710269802 U 4750 * 06131710269805 U 232 * 06131710269902 U 1605 * 06131710270200 U 4531 * 06131710270203 U 2255 * 06131710270211 U 1995 * 06131710270300 R 1706 * 06131710270301 U 1022 * 06131710270305 U 5513 * 06131710270401 U 2801 * 06131710270421 U 1887 * 06131710270501 U 785 * 06131710270502 U 2200 * 06131710270506 U 1656 * 06131710270519 U 2917 * 06131710270607 U 968 * 06131710270609 U 2195 * 06131710270615 U 1628 * 06131710270621 U 3154 * 06131710270639 U 1662 * 06131710270641 U 2604 * 06131710270647 U 449 * 06131710270658 U 1200 * 06131710270659 U 548 * 06131710270662 U 2162 * 06131710270665 U 437 * 06131710270668 U 3320 * 06131710270681 U 495 * 06131710270706 U 1264 * 06131710270717 U 732 * 06131710270718 U 884 * 06131710270722 U 567 * 06131710270730 U 806 * 06131710270733 U 960 * 06131710270741 U 1868 * 06131710270748 U 2295 * 06131710270749 U 114 * 06131710270766 U 1742 * 06131710270769 U 343 * 06131710270775 U 791 * 06131710270783 U 414 * 06131710270785 U 711 * 06131710270787 U 2698 * 06131710270790 U 1822 * 06131710270796 U 766 * 06131710270802 U 1106 * 06131710270805 R 1904 * 06131710270806 U 1107 * 06131710270807 U 1798 * 06131710270808 U 697 * 06131710270810 U 5201 * 06131710270811 U 299 * 06131710270817 U 819 * 06131710270820 U 1797 * 06131710270828 U 334 * 06131710270834 U 2837 * 06131710270839 U 931 * 06131710270840 U 1714 * 06131710270849 U 516 * 06131710270850 U 1579 * 06131710270855 U 2600 * 06131710270858 U 2088 * 06131710270870 U 402 * 06131710270874 U 10706 * 06131710270875 U 222 * 06131710270880 U 2201 * 06131710270919 U 232 * 06131710271003 U 1964 * 06131710271112 U 2041 * 06131710271405 U 1457 * 06131710271420 U 958 * 06131710271437 U 1955 * 06131710271909 U 5338 * 06131710272000 U 185 * 06131710272102 U 1796 * 06131710272105 U 1816 * 06131710272200 U 1468 * 06131710272336 U 11962 * 06131710272806 U 207 * 06131710272811 U 6921 * 06131710272900 U 1905 * 06131710273003 U 474 * 06131710273007 U 484 * 06131710273110 U 1090 * 06131710273111 U 2941 * 06131710273124 U 2088 * 06131710273125 U 5810 * 06131710273135 U 1224 * 06131710273204 U 7740 * 06131710273220 U 2005 * 06131710273304 U 1762 * 06131710273310 U 6590 * 06131710273312 U 4566 * 06131710273320 U 890 * 06131710273322 U 504 * 06131710273327 U 2221 * 06131710273332 U 2533 * 06131710273333 U 856 * 06131710273339 U 1381 * 06131710273385 U 1296 * 06131710273506 U 986 * 06131710273518 U 1536 * 06131710273519 U 2500 * 06131710273529 R 1495 * 06131710273530 U 285 * 06131710273532 U 1307 * 06131710273551 U 1404 * 06131710273560 U 699 * 06131710273600 U 3580 * 06131710274100 U 2729 * 06131710274500 U 1825 * 06131710274501 U 2086 * 06131710274603 U 2801 * 06131710274702 U 2972 * 06131710274909 U 790 * 06131710274910 U 2332 * 06131710274915 U 775 * 06131710274922 U 364 * 06131710274924 U 774 * 06131710274932 U 3357 * 06131710274933 U 2286 * 06131710274934 U 1468 * 06131710274938 U 290 * 06131710274940 U 2707 * 06131710274953 U 3091 * 06131710274962 U 630 * 06131710274969 U 1499 * 06131710274970 U 690 * 06131710274972 U 629 * 06131710274975 U 340 * 06131710274977 U 6919 * 06131710274990 U 296 * 06131710274999 U 169 * 06131710275002 U 3028 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 175 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131710275004 U 124 * 06131710275013 U 642 * 06131710275023 U 1359 * 06131710275026 U 2035 * 06131710275029 U 2571 * 06131710275032 U 1185 * 06131710275036 U 3021 * 06131710275042 U 3082 * 06131710275099 U 2050 * 06131710275101 U 1793 * 06131710275102 U 2818 * 06131710275104 U 148 * 06131710275105 U 1877 * 06131710275300 R 1672 * 06131710275404 U 813 * 06131710276000 U 2397 * 06131710276200 R 520 * 06131710276308 U 1424 * 06131710276500 U 836 * 06131710276600 U 1954 * 06131710278300 R 2228 * 06131710278302 U 1369 * 06131710278305 U 14239 * 06131710278307 U 594 * 06131710278502 U 35728 * 06131710278602 U 4859 * 06131710279200 U 627 * 06131710279300 R 1142 * 06131710279302 U 1089 * 06131710279305 U 997 * 06131710279309 U 124 * 06131710279500 U 4361 * 06131710279600 R 3088 * 06131720664600 R 5651 * 06131720665200 R 723 * 06131720665900 R 960 * 06131720666400 R 727 * 06131720667600 R 1378 * 06131720668000 R 363 * 06131720668200 R 351 * 06131720668700 R 272 * 06131720669000 R 1164 * 06131720669100 R 1043 * 06131720669500 R 284 * 06131720670300 R 1016 * 06131720672100 R 647 * 06131720672400 R 451 * 06131720672800 R 2332 * 06131720674800 R 349 * 06131720675600 R 2047 * 06131720675800 R 2856 * 06131720676300 R 444 * 06131720676700 R 798 * 06131720677200 R 3422 * 06131720677400 R 1161 * 06131720678600 R 978 * 06131720678700 R 545 * 06131720679900 R 690 * 06131720680600 R 200 * 06131720680700 R 1461 * 06131720682100 R 7487 * 06131720682600 R 2812 * 06131720683000 R 419 * 06131720683100 R 2358 * 06131720683200 R 1715 * 06131720683400 R 1909 * 06131720683800 R 1369 * 06131720683900 R 2071 * 06131720684000 R 1622 * 06131720684200 R 2463 * 06131720684300 R 1817 * 06131720686300 R 161 * 06131720687000 R 766 * 06131720687300 R 3000 * 06131720687600 R 681 * 06131720689100 R 361 * 06131720689700 R 1255 * 06131720690701 R 1222 * 06131720691100 R 1448 * 06131720692100 R 614 * 06131720693000 R 5059 * 06131720693100 R 1760 * 06131720694100 R 753 * 06131720694200 R 1493 * 06131720695800 R 407 * 06131720696200 R 942 * 06131720696600 R 703 * 06131720696700 R 302 * 06131720697600 R 3423 * 06131720697700 R 534 * 06131720698200 R 499 * 06131720698600 R 1023 * 06131720699600 R 415 * 06131720701100 R 3066 * 06131720702400 R 3192 * 06131720703500 R 1818 * 06131720703600 R 570 * 06131720703700 R 2088 * 06131720704000 R 1488 * 06131720705800 R 6293 * 06131720705900 R 1988 * 06131720706102 R 1358 * 06131720706300 R 2900 * 06131720706400 R 319 * 06131720707100 R 1669 * 06131720707400 R 2135 * 06131720707800 R 346 * 06131720707900 R 1090 * 06131720708400 R 1942 * 06131720708500 R 1899 * 06131720708700 R 629 * 06131720709300 R 905 * 06131720709600 R 4258 * 06131720710200 R 334 * 06131720710600 R 4195 * 06131720711300 R 1516 * 06131720711500 R 1664 * 06131720711600 R 2532 * 06131720712100 R 2576 * 06131720712300 R 2450 * 06131720712400 R 673 * 06131720712700 R 714 * 06131720712900 R 2700 * 06131720713600 R 470 * 06131720714000 R 1802 * 06131720714100 R 7893 * 06131720714200 R 1417 * 06131720715100 R 1540 * 06131720715600 R 3341 * 06131720715800 R 3222 * 06131720716300 R 2165 * 06131720716500 R 1749 * 06131720716600 R 824 * 06131720716700 R 5152 * 06131720717000 R 5783 * 06131720717100 R 1083 * 06131720717300 R 260 * 06131720718300 R 2315 * 06131720719000 R 437 * 06131720719200 R 2272 * 06131720719300 R 260 * 06131720719500 R 472 * 06131720719900 R 4109 * 06131720720600 R 2050 * 06131720720800 R 325 * 06131720720900 R 964 * 06131720721101 R 1055 * 06131720721400 R 1882 * 06131720721700 R 2432 * 06131720722600 R 1115 * 06131720722700 R 1929 * 06131720723101 R 304 * 06131720723600 R 5296 * 06131720723900 R 772 * 06131720724200 R 3020 * 06131720724500 R 874 * 06131720725200 R 130 * 06131720725800 R 1272 * 06131720725900 R 2026 * 06131720726900 R 3585 * 06131720727000 R 2715 * 06131720727400 R 1126 * 06131720727700 R 1597 * 06131720727800 R 719 * 06131720728100 R 1000 * 06131720728200 R 500 * 06131720728300 R 6058 * 06131720728600 R 730 * 06131720729600 R 368 * 06131720729901 R 1999 * 06131720730300 R 722 * 06131720731000 R 1217 * 06131720732100 R 1847 * 06131720733700 R 3150 * 06131720733800 R 9430 * 06131720733900 R 1770 * 06131720736600 R 319 * 06131720736700 R 1948 * 06131720737000 R 1651 * 06131720737500 R 852 * 06131720738400 R 897 * 06131720741100 R 435 * 06131720742000 R 1415 * 06131720742700 R 791 * 06131720744800 R 1439 * 06131720745400 R 435 * 06131720745900 R 478 * 06131720746000 R 693 * 06131720746700 R 589 * 06131720746900 R 2574 * 06131720747100 R 1495 * 06131720747201 R 1475 * 06131720747300 R 455 * 06131720749000 R 816 * 06131720749300 R 1208 * 06131720749600 R 4087 * 06131720749700 R 5058 * 06131720749900 R 451 * 06131720750700 R 1035 * 06131720750900 R 948 * 06131720751000 R 1803 * 06131720751400 R 983 * 06131720751700 R 5281 * 06131720751900 R 2709 * 06131720752500 R 783 * 06131720752600 R 603 * 06131720752700 R 345 * 06131720752900 R 1603 * 06131720753100 R 3924 * 06131720753200 R 1207 * 06131720754300 R 928 * 06131720754400 R 5541 * 06131720755700 R 1062 * 06131720755900 R 1374 * 06131720756100 R 923 * 06131720756200 R 623 * 06131720756400 R 2895 * 06131720756500 R 4068 * 06131720756600 R 11095 * 06131720756900 R 3925 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 176 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131720757500 R 328 * 06131720757700 R 954 * 06131720758000 R 3873 * 06131720758100 R 1864 * 06131720758200 R 2112 * 06131720758500 R 520 * 06131720758600 R 470 * 06131720758800 R 2304 * 06131720758900 R 2942 * 06131720759000 R 1567 * 06131720759100 R 1139 * 06131720759300 R 403 * 06131720759400 R 637 * 06131720759500 R 531 * 06131720759600 R 611 * 06131720759800 R 1166 * 06131720759900 R 821 * 06131720760000 R 2816 * 06131720760100 R 7792 * 06131720760300 R 1788 * 06131720760400 R 125 * 06131720760500 R 1677 * 06131720760600 R 1065 * 06131720760700 R 735 * 06131720760800 R 1732 * 06131720760900 R 2326 * 06131720761100 R 7638 * 06131720761200 R 4840 * 06131720761300 R 305 * 06131720762300 R 1097 * 06131730276701 U 2790 * 06131730277300 R 2152 * 06131730278304 U 3226 * 06131730278305 U 653 * 06131730278803 U 4225 * 06131730278805 U 3729 * 06131730278809 U 3048 * 06131730278903 U 820 * 06131730279203 U 5712 * 06131730279405 U 8295 * 06131730280103 U 614 * 06131730280200 R 1758 * 06131730280204 R 2098 * 06131730280205 U 1902 * 06131730280304 U 977 * 06131730280400 R 4268 * 06131730280804 U 1296 * 06131730281302 U 954 * 06131730281909 U 2608 * 06131730283601 R 2487 * 06131730283705 R 4487 * 06131730284000 R 2912 * 06131730285800 R 2878 * 06131730287400 R 701 * 06131730288009 U 2228 * 06131730288104 U 1674 * 06131730288109 U 1084 * 06131730288115 U 800 * 06131730288305 U 614 * 06131730288600 R 526 * 06131730288701 R 987 * 06131730288707 R 3065 * 06131730288710 U 1072 * 06131730288712 U 2591 * 06131730288713 U 602 * 06131730288714 U 2479 * 06131730288720 U 1833 * 06131730288722 U 2327 * 06131730288723 U 2309 * 06131730288738 U 1742 * 06131730288749 U 2785 * 06131730288802 U 3260 * 06131730288803 U 2606 * 06131730288804 U 4794 * 06131730288807 U 1615 * 06131730288820 R 1236 * 06131730288825 U 861 * 06131730288900 R 2580 * 06131730289201 R 2725 * 06131730289202 U 656 * 06131730289502 U 289 * 06131730290000 R 1531 * 06131730290202 R 14299 * 06131730290204 U 1328 * 06131730290206 U 3117 * 06131730290700 U 6334 * 06131730290701 R 4711 * 06131730290900 R 2799 * 06131730290902 U 6885 * 06131730291100 R 6541 * 06131730291101 U 6787 * 06131730291500 R 12486 * 06131730292400 U 3296 * 06131730292402 U 3275 * 06131730292505 U 11611 * 06131730293300 R 132 * 06131730293302 U 2803 * 06131730293312 U 89 * 06131730293401 U 2813 * 06131730293500 R 2726 * 06131730293704 U 3359 * 06131730293706 U 28096 * 06131730293714 U 4188 * 06131730294100 R 2643 * 06131730294306 U 2402 * 06131730294309 U 2568 * 06131730294310 U 1479 * 06131730294312 U 2798 * 06131730294314 U 2479 * 06131730294401 U 1162 * 06131730294403 U 576 * 06131730294501 U 6362 * 06131730294507 U 14495 * 06131730294514 U 3058 * 06131730294706 U 6016 * 06131730294720 U 10197 * 06131730295100 R 13977 * 06131730295402 U 12321 * 06131730295800 R 930 * 06131730296100 U 2461 * 06131730296300 R 3550 * 06131730297300 U 4144 * 06131730298101 U 4756 * 06131730299701 U 3392 * 06131730300000 R 1492 * 06131730300002 U 948 * 06131730300013 U 876 * 06131730300300 R 1003 * 06131730300501 U 2377 * 06131730301100 U 3394 * 06131730301103 U 1554 * 06131730301122 U 8217 * 06131730301125 U 386 * 06131730301127 U 10003 * 06131730301128 U 3928 * 06131730301129 U 1956 * 06131730301312 U 6058 * 06131730301341 U 2634 * 06131730301355 U 2879 * 06131730301356 U 2047 * 06131730301367 U 2425 * 06131730301381 U 660 * 06131730301382 U 10448 * 06131730301390 U 1766 * 06131730301399 U 1890 * 06131730301405 U 1009 * 06131730301424 U 467 * 06131730301431 U 2672 * 06131730301443 U 1959 * 06131730301445 U 4256 * 06131730301448 U 1833 * 06131730301459 U 2882 * 06131730301463 R 2155 * 06131730301465 U 7888 * 06131730301467 U 11674 * 06131730301484 U 1666 * 06131730301503 U 7106 * 06131730301510 U 918 * 06131730301520 U 666 * 06131730301656 U 1878 * 06131730305104 U 2140 * 06131730305300 U 6402 * 06131730305700 U 2639 * 06131730305800 R 1279 * 06131730306301 U 5524 * 06131730306701 U 4728 * 06131730307100 R 3538 * 06131730307500 R 1052 * 06131730307501 U 2773 * 06131730307503 U 2428 * 06131730307900 R 13688 * 06131730307901 U 3028 * 06131730307902 U 5297 * 06131730308500 R 553 * 06131730308800 R 3056 * 06131730309800 R 4516 * 06131730309801 U 2916 * 06131730309901 U 1696 * 06131730310001 U 1245 * 06131730310102 U 1641 * 06131730310200 R 5156 * 06131730310206 U 1609 * 06131730310604 U 1745 * 06131730311101 U 658 * 06131730311203 U 3752 * 06131730312102 U 6857 * 06131730312301 U 3213 * 06131730312302 U 3442 * 06131730312500 U 760 * 06131730314601 U 2890 * 06131730314603 U 6535 * 06131730314909 U 928 * 06131730314916 U 2380 * 06131730314923 U 2380 * 06131730315301 U 15681 * 06131730315400 R 30830 * 06131730315704 U 7474 * 06131730315712 U 7440 * 06131730315800 U 10478 * 06131730315801 U 1917 * 06131730315804 U 308 * 06131730315812 U 562 * 06131730316701 U 1491 * 06131730318000 R 1062 * 06131730318013 U 1929 * 06131730318105 U 1494 * 06131730318126 U 439 * 06131730318128 U 1998 * 06131730318500 R 1287 * 06131730318504 U 1795 * 06131730318600 U 1791 * 06131730318601 U 1539 * 06131730318603 U 2013 * 06131730319010 U 1608 * 06131730319101 U 433 * 06131730319604 U 337 * 06131730319909 U 124 * 06131730320401 U 5504 * 06131730320406 U 1879 * 06131730320500 U 337 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 177 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131730320600 U 127 * 06131730320705 U 3459 * 06131730320900 U 2851 * 06131730321200 R 18837 * 06131730321400 R 2309 * 06131730321603 U 2054 * 06131730321607 U 2630 * 06131730322004 U 717 * 06131730322006 U 3080 * 06131730322100 R 4826 * 06131730322502 U 4935 * 06131730322700 R 2708 * 06131730323108 U 1785 * 06131730323109 U 1435 * 06131730323110 U 1881 * 06131730323300 U 1269 * 06131730323402 U 2239 * 06131730323801 U 1983 * 06131730323802 U 2258 * 06131730323803 U 286 * 06131730324701 U 2657 * 06131730324705 U 3312 * 06131730324900 U 1788 * 06131730324901 U 2419 * 06131730325102 U 4345 * 06131730325200 R 2217 * 06131730325506 U 51666 * 06131730325609 U 6698 * 06131730325804 U 1396 * 06131730326301 U 11779 * 06131730326331 R 3848 * 06131730326500 U 834 * 06131730326504 U 742 * 06131730326605 U 6481 * 06131730326700 R 204 * 06131730326703 U 2741 * 06131730326800 U 697 * 06131730327000 U 4402 * 06131730327008 U 5254 * 06131811979700 U 2326 * 06131811979810 U 4530 * 06131811981100 U 5280 * 06131811981400 U 3285 * 06131811981500 U 4976 * 06131811981501 U 15036 * 06131811981900 U 3634 * 06131811981910 U 1794 * 06131811982100 U 22924 * 06131811982110 U 2566 * 06131811982710 U 16771 * 06131811983800 U 3557 * 06131811983812 U 1180 * 06131811984415 U 3331 * 06131811984515 U 3517 * 06131811984520 U 1286 * 06131811984531 U 10575 * 06131811984537 U 6498 * 06131811984552 U 472 * 06131811984555 U 464 * 06131811987400 U 1427 * 06131811988500 U 16994 * 06131811988502 U 2824 * 06131811988605 U 666 * 06131811988700 U 1736 * 06131811989100 U 3411 * 06131811989105 U 5163 * 06131811990200 U 3158 * 06131811990405 U 5115 * 06131811990500 U 12600 * 06131811991000 U 751 * 06131811991810 U 1688 * 06131811992305 U 8410 * 06131811993800 U 6549 * 06131811993810 U 7263 * 06131811993815 U 1789 * 06131811993900 U 2088 * 06131811993905 U 4834 * 06131811994100 U 6026 * 06131811994210 U 1909 * 06131811994300 U 2113 * 06131811994600 U 871 * 06131811994610 U 6272 * 06131811994800 U 2866 * 06131811994900 U 2708 * 06131811995000 U 749 * 06131811995001 U 8405 * 06131811995105 U 1110 * 06131811995117 U 4642 * 06131811996000 U 4489 * 06131811996010 U 2818 * 06131811996100 U 11778 * 06131811996300 U 5024 * 06131811996500 U 11460 * 06131811996712 U 2607 * 06131811996800 U 6200 * 06131811997715 U 824 * 06131811998200 U 2472 * 06131811998210 U 319 * 06131811998300 U 2104 * 06131811998305 U 2925 * 06131811998310 U 612 * 06131811998400 U 5600 * 06131811998410 U 9794 * 06131811998412 U 177 * 06131811998500 U 2945 * 06131811998510 U 1278 * 06131811999210 U 3962 * 06131811999605 U 2096 * 06131811999700 U 6966 * 06131812001005 U 4822 * 06131812001500 U 12130 * 06131812001800 U 4199 * 06131812002000 U 32996 * 06131812002400 U 483 * 06131812002410 U 627 * 06131812003600 U 653 * 06131812003900 U 11534 * 06131812004600 U 5503 * 06131812004610 U 1303 * 06131812005510 U 866 * 06131812006000 U 15353 * 06131812006810 U 2183 * 06131812007300 U 12409 * 06131812007700 U 1768 * 06131812007910 U 4623 * 06131812008100 U 2806 * 06131812008700 U 767 * 06131812010205 U 1238 * 06131812010305 U 3183 * 06131812011700 U 2650 * 06131812011810 U 739 * 06131812012400 U 2312 * 06131812014100 U 2058 * 06131812015806 U 8098 * 06131812016300 U 5005 * 06131812017000 U 33533 * 06131812017610 U 8349 * 06131812017612 U 469 * 06131812017615 U 8216 * 06131812017900 U 4317 * 06131812018410 U 2916 * 06131812018415 U 1139 * 06131812020101 U 3128 * 06131812020105 U 20560 * 06131812020400 U 3494 * 06131812021200 U 8229 * 06131812021400 U 951 * 06131812021900 U 1079 * 06131812021905 U 2804 * 06131812022900 U 5787 * 06131812023105 U 4384 * 06131812023200 U 4369 * 06131812023405 U 1924 * 06131812023525 U 1051 * 06131812024405 U 6114 * 06131812024406 U 5185 * 06131812024500 U 1260 * 06131812024600 U 5338 * 06131812024800 U 3322 * 06131812025915 U 2679 * 06131812026400 U 3451 * 06131812026600 U 954 * 06131812027010 U 1202 * 06131812027200 U 1588 * 06131812027500 U 4117 * 06131812027600 U 2678 * 06131812027700 U 2598 * 06131812029700 U 12681 * 06131812029705 U 12676 * 06131812030400 U 10009 * 06131812031305 U 984 * 06131812031310 U 1782 * 06131812031400 U 3472 * 06131812031800 U 4352 * 06131812032105 U 2568 * 06131812032410 U 4777 * 06131812033510 U 2099 * 06131812033700 U 3309 * 06131812034300 U 778 * 06131812034400 U 1220 * 06131812034405 U 531 * 06131812034610 U 2891 * 06131812034900 U 875 * 06131812034905 U 883 * 06131812035000 U 2023 * 06131812035105 U 1458 * 06131812035200 U 12540 * 06131812035720 U 4794 * 06131812036000 U 4492 * 06131812036105 U 1305 * 06131812036200 U 1774 * 06131812036206 U 1028 * 06131812036600 U 5395 * 06131812036605 U 4765 * 06131812036705 U 1032 * 06131812036800 U 1146 * 06131812037100 U 865 * 06131812037700 U 1501 * 06131812037800 U 778 * 06131812037810 U 1601 * 06131812037900 U 5202 * 06131812038000 U 1345 * 06131812038330 U 913 * 06131812038600 U 2799 * 06131812038605 U 2269 * 06131812038710 U 1962 * 06131812038800 U 1455 * 06131812038902 U 2336 * 06131812039100 U 1204 * 06131812039105 U 1632 * 06131812039900 U 12181 * 06131812040600 U 1960 * 06131812040710 U 1037 * 06131812041420 U 3086 * 06131812041430 U 3829 * 06131812041500 U 2536 * 06131812041600 U 3399 * 06131812042210 U 1739 * 06131812042400 U 1217 * 06131812043305 U 5479 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 178 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131812043320 U 2274 * 06131812043802 U 1029 * 06131812044100 U 631 * 06131812044105 U 797 * 06131812044110 U 2613 * 06131812044205 U 2971 * 06131812044600 U 11094 * 06131812045800 U 765 * 06131812046005 U 1340 * 06131812046200 U 1235 * 06131812046310 U 1917 * 06131812046800 U 1306 * 06131812046805 U 6937 * 06131812047000 U 2873 * 06131812047005 U 2168 * 06131812047105 U 2761 * 06131812047200 U 2867 * 06131812047205 U 9202 * 06131812047600 U 730 * 06131812047900 U 2863 * 06131812048300 U 4638 * 06131812048600 U 6494 * 06131812048713 U 5220 * 06131812048714 U 901 * 06131812049120 U 1518 * 06131812049910 U 2368 * 06131812050200 U 1450 * 06131812050300 U 295 * 06131812050310 U 2570 * 06131812051500 U 2138 * 06131812051700 U 4894 * 06131812052000 U 1432 * 06131812052005 U 2692 * 06131812052010 U 1855 * 06131812052100 U 733 * 06131812052606 U 955 * 06131812052607 U 5584 * 06131812052609 U 10377 * 06131812053805 U 7751 * 06131812054505 U 1905 * 06131812054600 U 3138 * 06131812054900 U 831 * 06131812054903 U 1218 * 06131812055000 U 2105 * 06131812055313 U 7639 * 06131812055315 U 3418 * 06131812055405 U 541 * 06131812055505 U 1264 * 06131812055600 U 1161 * 06131812055605 U 1725 * 06131812056303 U 1169 * 06131812056600 U 1194 * 06131812056900 U 1332 * 06131812056910 U 950 * 06131812057000 U 5449 * 06131812057100 U 3264 * 06131812057105 U 3415 * 06131812057400 U 6431 * 06131812057410 U 820 * 06131812057600 U 445 * 06131812057605 U 5728 * 06131812057800 U 1576 * 06131812058300 U 4240 * 06131812058305 U 6014 * 06131812058600 U 3679 * 06131812058900 U 2668 * 06131812059000 U 1084 * 06131812059100 U 2245 * 06131812059110 U 3589 * 06131812059400 U 1583 * 06131812059800 U 1612 * 06131812059805 U 924 * 06131812059920 U 6513 * 06131812060107 U 4617 * 06131812060300 U 2206 * 06131812061010 U 2336 * 06131812061500 U 848 * 06131812062200 U 3038 * 06131812062900 U 2463 * 06131812063205 U 2091 * 06131812063206 U 246 * 06131812063500 U 2872 * 06131812063610 U 6258 * 06131812064000 U 1687 * 06131812064800 U 6798 * 06131812064802 U 3369 * 06131812064806 U 1917 * 06131812065000 U 1658 * 06131812065005 U 1091 * 06131812065100 U 3710 * 06131812065510 U 3389 * 06131812066200 U 1059 * 06131812066310 U 1095 * 06131812066605 U 746 * 06131812067105 U 5470 * 06131812067110 U 4988 * 06131812067605 U 2239 * 06131812067800 U 637 * 06131812068500 U 760 * 06131812069100 U 2450 * 06131812069400 U 1808 * 06131812069600 U 3506 * 06131812069700 U 5114 * 06131812069800 U 2962 * 06131812069905 U 5037 * 06131812070500 U 5921 * 06131812070600 U 903 * 06131812071711 U 3107 * 06131821929806 U 983 * 06131821929809 U 425 * 06131821930202 U 16064 * 06131821930300 U 2216 * 06131821930406 U 3349 * 06131821930408 U 1839 * 06131821930502 U 9639 * 06131821930700 U 3133 * 06131821930800 U 1175 * 06131821931300 U 6192 * 06131821931500 U 3554 * 06131821931800 U 4272 * 06131821932000 U 2233 * 06131821932400 U 6537 * 06131821932500 U 3026 * 06131821932600 U 2603 * 06131821932606 U 1471 * 06131821932800 U 5187 * 06131821932900 U 1625 * 06131821933405 U 3024 * 06131821933500 U 3062 * 06131821933600 U 3626 * 06131821933800 U 2695 * 06131821934102 U 2091 * 06131821934200 U 4785 * 06131821934403 U 2292 * 06131821934404 U 3088 * 06131821934700 U 2955 * 06131821934900 U 611 * 06131821935000 U 646 * 06131821935100 U 1987 * 06131821935200 U 1878 * 06131821935400 U 5188 * 06131821935600 U 1117 * 06131821935700 U 9683 * 06131821935800 U 5178 * 06131821936401 U 2555 * 06131821936600 U 2434 * 06131821936900 U 1234 * 06131821937000 U 790 * 06131821937005 U 3232 * 06131821937203 U 2144 * 06131821937303 U 2454 * 06131821937307 U 920 * 06131821937603 U 2633 * 06131821937606 U 299 * 06131821937607 U 802 * 06131821937900 U 2665 * 06131821938100 U 6741 * 06131821938101 U 1803 * 06131821938500 U 1220 * 06131821938501 U 1373 * 06131821938700 U 1247 * 06131821938701 U 1067 * 06131821938800 U 2747 * 06131821939102 U 2216 * 06131821939300 U 3227 * 06131821939800 U 236 * 06131821940100 U 2176 * 06131821940200 U 540 * 06131821940600 U 1032 * 06131821940602 U 153 * 06131821940800 U 2104 * 06131821940900 U 1700 * 06131821941000 U 12485 * 06131821941204 U 872 * 06131821941300 U 2071 * 06131821941606 U 1000 * 06131821941700 U 1462 * 06131821941800 U 406 * 06131821942000 U 3330 * 06131821942800 U 2979 * 06131821942900 U 2263 * 06131821943300 U 579 * 06131821943302 U 770 * 06131821943304 U 1464 * 06131821943600 U 2267 * 06131821943800 U 1435 * 06131821943900 U 4690 * 06131821944000 U 5094 * 06131821944100 U 3427 * 06131821944105 U 6068 * 06131821944500 U 916 * 06131821944800 U 661 * 06131821944900 U 2288 * 06131821945000 U 954 * 06131821945100 U 604 * 06131821945200 U 11053 * 06131821945700 U 1377 * 06131821946200 U 3020 * 06131821946300 U 5884 * 06131821946306 U 1383 * 06131821946506 U 1514 * 06131821946603 U 4566 * 06131821946700 U 4632 * 06131821947000 U 2046 * 06131821947300 U 1376 * 06131821947400 U 997 * 06131821947500 U 3107 * 06131821947700 U 2146 * 06131821947701 U 2491 * 06131821947800 U 2900 * 06131821947900 U 2410 * 06131821948000 U 4180 * 06131821948100 U 7665 * 06131821948301 U 639 * 06131821948400 U 2393 * 06131821948600 U 5468 * 06131821948602 U 1967 * 06131821948800 U 1333 * 06131821949700 U 1873 * 06131821949900 U 3232 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 179 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131821950000 U 1553 * 06131821950300 U 2084 * 06131821950301 U 10853 * 06131821950400 U 1974 * 06131821950401 U 668 * 06131821950600 U 1491 * 06131821950700 U 2277 * 06131821950800 U 5016 * 06131821951900 U 487 * 06131821952500 U 1875 * 06131821952501 U 4217 * 06131821952504 U 16847 * 06131821952800 U 1139 * 06131821952900 U 919 * 06131821953100 U 1719 * 06131821953300 U 1514 * 06131821953400 U 2716 * 06131821953500 U 2046 * 06131821953601 U 556 * 06131821953602 U 2425 * 06131821953803 U 2918 * 06131821954103 U 906 * 06131821954203 U 3126 * 06131821954204 U 1332 * 06131821954500 U 2779 * 06131821954503 U 2698 * 06131821954802 U 709 * 06131821954806 U 3700 * 06131821954808 U 1909 * 06131821955202 U 735 * 06131821955203 U 742 * 06131821955300 U 2206 * 06131821955400 U 795 * 06131821955501 U 1269 * 06131821955600 U 3118 * 06131821955606 U 882 * 06131821955608 U 5865 * 06131821956000 U 974 * 06131821956500 U 1674 * 06131821956800 U 3179 * 06131821957200 U 1319 * 06131821957400 U 2919 * 06131821957801 R 1031 * 06131821957900 U 4708 * 06131821958102 U 1285 * 06131821958200 U 1174 * 06131821958201 U 2697 * 06131821958300 U 4613 * 06131821958303 U 1375 * 06131821958700 U 2478 * 06131821958900 U 2060 * 06131821959000 U 2243 * 06131821959300 U 1705 * 06131821959400 U 8244 * 06131821959500 U 1955 * 06131821959900 U 2761 * 06131821960200 U 2807 * 06131821960500 U 7090 * 06131821960800 U 495 * 06131821960801 U 3230 * 06131821960802 U 9949 * 06131821961100 U 1205 * 06131821961400 U 867 * 06131821961601 U 1288 * 06131821962300 U 463 * 06131821962400 U 2647 * 06131821962401 U 3077 * 06131821964600 U 735 * 06131821964704 U 593 * 06131821964800 U 3257 * 06131821964900 U 1977 * 06131821965300 U 3284 * 06131821965600 U 1954 * 06131821965601 U 4699 * 06131821966002 U 5085 * 06131821966004 U 3165 * 06131821966101 U 10684 * 06131821966103 U 720 * 06131821966305 U 6899 * 06131821966400 U 7077 * 06131821966500 U 2991 * 06131821966701 U 296 * 06131821966702 U 2223 * 06131821966703 U 487 * 06131821967002 U 5296 * 06131821967200 U 886 * 06131821967203 U 1895 * 06131821967300 U 1989 * 06131821967303 U 2187 * 06131821967304 U 2464 * 06131821967802 U 848 * 06131821967804 U 920 * 06131821968303 U 1151 * 06131821968401 U 980 * 06131821968500 U 1445 * 06131821968600 U 2051 * 06131821968601 U 1455 * 06131821968602 U 954 * 06131821968900 U 387 * 06131821968903 U 4608 * 06131821969000 U 384 * 06131821969100 U 9075 * 06131821969103 U 11176 * 06131821969200 U 3021 * 06131821969500 U 2677 * 06131821969800 U 5999 * 06131821970000 U 4454 * 06131821970100 U 1305 * 06131821970500 U 1654 * 06131821970600 U 495 * 06131821970700 U 19195 * 06131821970800 U 13495 * 06131821971300 U 2717 * 06131821971500 U 429 * 06131821971502 U 1698 * 06131821971600 U 5033 * 06131821971800 U 6092 * 06131821971900 U 3187 * 06131821972000 U 4396 * 06131821972100 U 6116 * 06131821972102 U 284 * 06131821972300 U 1009 * 06131821972600 U 11492 * 06131821972701 U 11398 * 06131821972800 U 1132 * 06131821973000 U 8491 * 06131821973002 U 1517 * 06131821973003 U 1574 * 06131821973100 U 1606 * 06131821973200 U 3364 * 06131821973400 U 6071 * 06131821973500 U 6511 * 06131821973600 U 664 * 06131821973804 U 736 * 06131821974000 U 1179 * 06131821974200 U 2549 * 06131821974300 U 4923 * 06131821974303 U 4600 * 06131821974800 U 1278 * 06131821974801 U 781 * 06131821974802 U 1517 * 06131821975002 U 3999 * 06131821975003 U 1411 * 06131821975100 U 4594 * 06131821975102 U 1245 * 06131821975300 U 844 * 06131821975400 U 2647 * 06131821975403 U 2645 * 06131821975500 U 2531 * 06131821975504 U 5621 * 06131821975600 U 8429 * 06131821975700 U 573 * 06131821975900 U 44320 * 06131821976100 U 6125 * 06131821976200 U 8297 * 06131821976300 U 1952 * 06131821976600 U 5480 * 06131821976800 U 8821 * 06131821977000 U 2319 * 06131821977100 U 955 * 06131821977101 U 3203 * 06131821977200 U 7202 * 06131821977202 U 3749 * 06131821977300 U 2036 * 06131821977500 U 2471 * 06131821977600 R 5785 * 06131821977700 U 3225 * 06131821977800 U 1518 * 06131821977900 U 5417 * 06131821977901 U 5457 * 06131821978501 U 6019 * 06131821978704 U 1666 * 06131821978800 U 561 * 06131821979100 U 5572 * 06131821979300 U 2573 * 06131821979401 U 2969 * 06131821979500 U 2023 * 06131821979501 U 1139 * 06131821980100 U 2541 * 06131821980200 U 765 * 06131821980202 U 1932 * 06131821980203 U 2737 * 06131821980501 U 4248 * 06131821980600 U 869 * 06131821980601 U 1951 * 06131821980800 U 4352 * 06131821980900 U 3083 * 06131821980901 U 3112 * 06131821981100 U 1177 * 06131821981103 U 2511 * 06131821981106 U 1433 * 06131821981200 U 1842 * 06131821981202 U 1259 * 06131821981203 U 1818 * 06131821981204 U 328 * 06131821981207 U 1312 * 06131821981208 U 8349 * 06131821981209 U 3021 * 06131821981210 U 6421 * 06131821981212 U 89 * 06131821981300 U 3805 * 06131821981301 U 2199 * 06131821981600 U 3274 * 06131821981700 U 2651 * 06131821982300 U 11341 * 06131821982500 U 1280 * 06131821983000 U 3105 * 06131821983200 U 2843 * 06131821983301 U 89 * 06131821983402 U 459 * 06131821983500 U 4334 * 06131821983507 U 2382 * 06131821983509 U 1157 * 06131821983510 U 521 * 06131821983700 U 2362 * 06131821983800 U 2540 * 06131821984001 U 6122 * 06131821984300 U 1068 * 06131821984502 U 1042 * 06131821984505 U 2552 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 180 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131821984800 U 2421 * 06131821984801 U 3141 * 06131821984900 U 2851 * 06131821984901 U 2444 * 06131821985900 U 1357 * 06131821986000 U 912 * 06131821986700 U 3344 * 06131821987000 U 3342 * 06131821987603 U 9205 * 06131821987700 U 3035 * 06131821987901 U 894 * 06131821988000 U 2083 * 06131821988100 U 1731 * 06131821988300 U 350 * 06131821988308 U 3392 * 06131821988600 U 689 * 06131821988900 U 2343 * 06131821989100 U 1778 * 06131821989700 U 3506 * 06131821989803 U 1294 * 06131821990000 R 2442 * 06131821990100 U 5643 * 06131821990200 U 330 * 06131821990500 U 2270 * 06131821990700 U 703 * 06131821990800 U 2059 * 06131821991403 U 2996 * 06131821991500 U 2512 * 06131821991600 U 1367 * 06131821991700 U 1127 * 06131821992400 U 13590 * 06131821992401 U 1557 * 06131821992800 U 5471 * 06131821992803 U 2820 * 06131821993000 U 2003 * 06131821993103 U 2893 * 06131821993200 U 1711 * 06131821993203 U 1095 * 06131821993300 U 5257 * 06131821994102 U 2313 * 06131821994301 U 5149 * 06131821994302 U 1171 * 06131821994500 U 1648 * 06131821994700 U 929 * 06131821994800 U 2375 * 06131821994900 U 584 * 06131821995104 U 1506 * 06131821995106 U 89 * 06131821995400 U 1980 * 06131821995600 U 2915 * 06131821995601 U 6085 * 06131821996103 U 3064 * 06131821996200 U 3170 * 06131821996500 U 2166 * 06131821996600 U 2423 * 06131821996700 U 819 * 06131821997300 U 4968 * 06131821997600 U 5159 * 06131821997800 U 1548 * 06131821997900 U 623 * 06131821998002 U 308 * 06131821998200 U 488 * 06131821998800 U 3630 * 06131821998900 U 2154 * 06131821999400 U 1153 * 06131821999402 U 2406 * 06131821999900 U 2286 * 06131822000010 U 26601 * 06131822000200 U 8179 * 06131822000500 U 5358 * 06131822000600 U 6530 * 06131822000601 U 2709 * 06131822001400 U 3644 * 06131822001500 U 10438 * 06131822001600 U 3581 * 06131822001602 U 5146 * 06131822001800 U 15714 * 06131822002000 U 4577 * 06131822002200 U 4422 * 06131822002500 U 1288 * 06131822002700 U 1087 * 06131822002800 U 6984 * 06131822003600 U 1117 * 06131822003801 U 1392 * 06131822004000 U 1979 * 06131822004600 U 5941 * 06131822004800 U 2013 * 06131822005100 U 1931 * 06131822005201 U 3015 * 06131822005300 U 815 * 06131822005600 U 1494 * 06131822005800 U 5029 * 06131822006600 U 3609 * 06131822006700 U 5100 * 06131822007500 U 3375 * 06131822007501 U 4349 * 06131822007602 U 2463 * 06131822007702 U 222 * 06131822007900 U 2438 * 06131822008700 U 3488 * 06131822008800 U 605 * 06131822009100 U 3695 * 06131822009400 U 5876 * 06131822009700 U 2724 * 06131822010100 U 1435 * 06131822010200 U 4752 * 06131822010600 U 16067 * 06131822010700 U 23991 * 06131822011400 U 1909 * 06131822011600 U 1411 * 06131822011700 U 41156 * 06131822011800 U 679 * 06131822011802 U 2789 * 06131822012400 U 5527 * 06131822012602 U 332 * 06131822014000 U 3682 * 06131822014100 U 4968 * 06131822014102 U 2684 * 06131822014200 U 4459 * 06131822014300 U 1866 * 06131822015000 U 4508 * 06131822015100 U 780 * 06131822015200 U 6190 * 06131822015700 U 1838 * 06131822015800 U 6776 * 06131822016100 U 3125 * 06131822016403 U 2462 * 06131822016700 U 1995 * 06131822017000 U 1964 * 06131822017001 U 1848 * 06131822017100 U 822 * 06131822017300 U 1089 * 06131822017500 U 1082 * 06131822017800 U 2384 * 06131822017900 U 2911 * 06131822018000 U 1635 * 06131822018001 U 973 * 06131822018100 U 26922 * 06131822018600 U 3055 * 06131822018800 U 3726 * 06131822018900 U 5534 * 06131822019100 U 2506 * 06131822019600 U 5685 * 06131822019700 U 4554 * 06131822019703 U 5399 * 06131822019900 U 2437 * 06131822020900 U 8818 * 06131822021300 U 1646 * 06131822021500 U 801 * 06131822021700 U 5783 * 06131822021712 U 578 * 06131822021715 U 2113 * 06131822021718 U 5322 * 06131822021720 U 12110 * 06131822021722 U 1380 * 06131822021727 U 2674 * 06131822021729 U 24167 * 06131822021731 U 2401 * 06131822021734 U 1750 * 06131822021747 U 1575 * 06131822021749 U 25433 * 06131822021751 U 1267 * 06131822021758 U 5139 * 06131822021759 U 6087 * 06131822021768 U 4680 * 06131822021773 U 828 * 06131822021774 U 2857 * 06131822021779 U 2269 * 06131822021788 U 2247 * 06131822021806 U 14837 * 06131822021809 U 1024 * 06131822021810 U 4968 * 06131822021813 U 3470 * 06131822021814 U 4490 * 06131822021817 U 2035 * 06131822021900 U 3668 * 06131822022203 U 852 * 06131822022300 U 5718 * 06131822023200 U 6705 * 06131822023500 U 2737 * 06131822024200 U 3052 * 06131822024300 U 3241 * 06131822024400 U 850 * 06131822024600 U 641 * 06131822024902 U 1985 * 06131822025100 U 807 * 06131822025102 U 1419 * 06131822025200 U 3184 * 06131822025400 U 760 * 06131822025401 U 473 * 06131822025502 U 775 * 06131822026400 U 1303 * 06131822026500 U 2462 * 06131822026600 U 4951 * 06131822026702 U 3211 * 06131822026900 U 2147 * 06131822027000 U 2488 * 06131822027200 U 2234 * 06131822027300 U 2155 * 06131822027400 U 8739 * 06131822027402 U 2358 * 06131822027403 U 4022 * 06131822027500 U 1272 * 06131822027600 U 7559 * 06131822027601 U 7713 * 06131822027708 U 1506 * 06131822027716 U 2971 * 06131822027800 U 3323 * 06131822027900 U 1752 * 06131822028000 U 1426 * 06131822028100 U 1042 * 06131822028102 U 675 * 06131822028300 U 1275 * 06131822028303 U 1925 * 06131822028600 U 2340 * 06131822028602 U 2365 * 06131822028800 U 5126 * 06131822028900 U 3666 * 06131822029000 U 2715 * 06131822029304 U 633 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 181 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131822029306 U 1484 * 06131822029602 U 1126 * 06131822029700 U 10535 * 06131822029702 U 3209 * 06131822029704 U 849 * 06131822029800 U 800 * 06131822029900 U 2014 * 06131822029902 U 333 * 06131822030100 U 1028 * 06131822030101 U 636 * 06131822030500 U 2385 * 06131822030600 U 1927 * 06131822030605 U 1102 * 06131822030609 U 4372 * 06131822030706 U 3370 * 06131822030900 U 9748 * 06131822031000 U 1070 * 06131822031400 U 3229 * 06131822031500 U 2109 * 06131822031503 U 955 * 06131822031700 U 943 * 06131822031800 U 11282 * 06131822032204 U 3083 * 06131822032600 U 687 * 06131822033002 U 740 * 06131822033004 U 3369 * 06131822033100 U 1696 * 06131822033300 U 1017 * 06131822033600 U 2261 * 06131822033701 U 3845 * 06131822034303 U 3527 * 06131822034500 U 3330 * 06131822034900 U 1320 * 06131822034903 U 1382 * 06131822035000 U 9765 * 06131822035100 U 2997 * 06131822035103 U 1520 * 06131822035300 U 2311 * 06131822035303 U 2224 * 06131822035602 U 4909 * 06131822035900 U 3132 * 06131822036000 U 2556 * 06131822036200 U 2253 * 06131822036300 U 908 * 06131822036500 U 2571 * 06131822037601 U 923 * 06131822037700 U 2595 * 06131822038300 U 1345 * 06131822038400 U 7829 * 06131822038600 U 1479 * 06131822038607 U 2481 * 06131822039203 U 3335 * 06131822039400 U 2588 * 06131822040100 U 3620 * 06131822040200 U 134 * 06131822040201 U 89 * 06131822040300 U 6644 * 06131822040500 U 1698 * 06131822040700 U 4611 * 06131822040900 U 16358 * 06131822041100 U 1468 * 06131822041400 U 5243 * 06131822041500 U 6416 * 06131822041501 U 1758 * 06131822041701 U 1878 * 06131822042100 U 2804 * 06131822043000 U 6160 * 06131822043104 U 1500 * 06131822043301 U 15015 * 06131822043400 U 4612 * 06131822043600 U 6179 * 06131822043800 U 2915 * 06131822043900 U 2646 * 06131822043901 U 2007 * 06131822043902 U 899 * 06131822043907 U 648 * 06131822043908 U 2757 * 06131822043909 U 1747 * 06131822043912 U 444 * 06131822043913 U 1482 * 06131822044000 U 3206 * 06131822044100 U 3487 * 06131822044101 U 1141 * 06131822044103 U 2546 * 06131822044600 U 1124 * 06131822044700 U 746 * 06131822045100 U 2601 * 06131822045200 U 6152 * 06131822045502 U 872 * 06131822045900 U 2463 * 06131822046200 U 1523 * 06131822046301 U 819 * 06131822046500 U 374 * 06131822046600 U 1127 * 06131822046800 U 316 * 06131822046901 U 2996 * 06131822047100 U 6669 * 06131822047500 U 1689 * 06131822047600 U 1073 * 06131822047603 U 2917 * 06131822047606 U 1686 * 06131830262152 R 771 * 06131830262332 R 35845 * 06131830262333 U 78936 * 06131830262334 R 64575 * 06131830262932 U 2910 * 06131830262933 U 236 * 06131830263234 U 1900 * 06131830263831 U 3072 * 06131830263932 U 1345 * 06131830264381 R 17167 * 06131830264532 U 4813 * 06131830264581 U 7254 * 06131830264631 U 4512 * 06131830265281 R 9782 * 06131830265432 U 4172 * 06131830265433 U 6810 * 06131830265434 U 6549 * 06131830265436 U 89 * 06131830265632 U 32572 * 06131830265684 U 941 * 06131830265782 U 6586 * 06131830265783 U 7500 * 06131830265785 R 4189 * 06131830266181 U 8002 * 06131830266232 U 124 * 06131830266431 R 982 * 06131830266481 U 783 * 06131830266531 U 11473 * 06131830266533 U 13266 * 06131830266534 U 7510 * 06131830266635 U 25127 * 06131830266641 U 8421 * 06131830266881 U 3347 * 06131830266931 U 1815 * 06131830266936 U 3315 * 06131830266981 R 5542 * 06131830266983 U 3647 * 06131830267085 U 7482 * 06131830267135 U 1446 * 06131830267136 U 15941 * 06131830267231 U 5187 * 06131830267233 U 6174 * 06131830267337 U 2997 * 06131830268085 U 903 * 06131830268481 U 2734 * 06131830268531 U 2604 * 06131830268881 U 2176 * 06131830268882 U 3640 * 06131830269182 U 3347 * 06131830269231 U 1155 * 06131830269233 U 8209 * 06131830269431 U 1953 * 06131830269432 U 1814 * 06131830269433 U 2356 * 06131830269435 U 1165 * 06131830269437 U 987 * 06131830269684 U 1164 * 06131830269686 U 1961 * 06131830269782 U 2606 * 06131830269832 U 7816 * 06131830270131 U 1176 * 06131830270132 U 684 * 06131830270181 U 19626 * 06131830270481 R 20156 * 06131830270631 R 3712 * 06131830270681 U 5977 * 06131830270781 U 3014 * 06131830271081 U 6372 * 06131830271134 U 750 * 06131830271681 U 7693 * 06131830271685 U 609 * 06131830272131 R 1408 * 06131830272182 U 1097 * 06131830272185 U 2535 * 06131830272187 U 1575 * 06131830272832 U 2091 * 06131830272833 U 1173 * 06131830272836 U 830 * 06131830272881 R 5705 * 06131830272931 U 5201 * 06131830272982 U 3692 * 06131830272986 U 10842 * 06131830273381 U 1923 * 06131830273382 U 4326 * 06131830273384 U 2948 * 06131830273881 U 5394 * 06131830274482 U 5554 * 06131830274532 U 5680 * 06131830274534 U 7279 * 06131830274538 U 207 * 06131830275132 U 6384 * 06131830275531 U 2223 * 06131830276182 U 124 * 06131830276232 U 4928 * 06131830276282 U 2224 * 06131830276283 U 5788 * 06131830276331 R 6014 * 06131830276336 U 524 * 06131830276338 U 2292 * 06131830276342 U 56102 * 06131830276344 U 16351 * 06131830276631 U 4878 * 06131830276634 U 9930 * 06131830276681 U 2202 * 06131830276985 U 1501 * 06131830276988 U 2020 * 06131830276991 U 89 * 06131830278481 R 3861 * 06131830278482 U 1342 * 06131830279082 U 2598 * 06131830279231 U 3223 * 06131830279381 U 4780 * 06131830279783 U 99127 * 06131830280331 U 10892 * 06131830280333 U 9954 * 06131830280334 U 5391 * 06131830280382 U 2419 * 06131830280383 U 3353 * 06131830280385 U 2169 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 182 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131830280481 U 5753 * 06131830281432 U 2707 * 06131830281433 U 6069 * 06131830281435 U 7907 * 06131830281531 R 2741 * 06131830281532 U 5076 * 06131830281533 U 5066 * 06131830281931 R 3076 * 06131830281981 U 2801 * 06131830282182 U 1470 * 06131830282231 U 9522 * 06131830282334 R 3712 * 06131830282432 U 3371 * 06131830282731 R 3391 * 06131830282732 U 4601 * 06131830282733 U 1619 * 06131830282783 U 13364 * 06131830282786 U 6969 * 06131830282832 U 870 * 06131830282833 U 982 * 06131830282834 U 1110 * 06131830282885 U 6111 * 06131830283231 R 12922 * 06131830283331 R 973 * 06131830283333 U 612 * 06131830284284 U 5439 * 06131830284285 U 2106 * 06131830284286 U 1383 * 06131830284431 U 5420 * 06131830284432 U 7921 * 06131830284832 U 1227 * 06131830285031 U 910 * 06131830285032 U 6651 * 06131830285281 R 1027 * 06131830285381 R 7633 * 06131830285382 U 2920 * 06131830285432 U 5113 * 06131830285434 U 2183 * 06131830285681 R 7338 * 06131830285682 U 2048 * 06131830285981 U 5820 * 06131830286082 U 2123 * 06131830286085 U 1447 * 06131830286181 U 5389 * 06131830286232 U 1184 * 06131830286336 U 7656 * 06131830286341 U 9774 * 06131830286342 U 2738 * 06131830286343 U 13649 * 06131830286383 U 4744 * 06131830286435 U 12043 * 06131830286531 U 15249 * 06131830286532 U 1870 * 06131830286582 U 5440 * 06131830286583 U 2739 * 06131830286833 U 4656 * 06131830286936 U 6472 * 06131830286981 U 2784 * 06131830287090 U 14233 * 06131830287095 U 3429 * 06131830287100 U 7572 * 06131830287110 U 2063 * 06131830287112 U 7195 * 06131830287116 U 3987 * 06131830287131 U 5632 * 06131830287284 U 4928 * 06131830287336 U 2900 * 06131830287382 U 617 * 06131830287436 U 2304 * 06131830287438 U 1130 * 06131830287485 U 5208 * 06131830287486 U 2283 * 06131830287493 U 8998 * 06131830287681 U 7110 * 06131830287731 U 1316 * 06131830287749 U 764 * 06131830287785 U 5177 * 06131830287931 U 329 * 06131830287981 U 7710 * 06131830288732 U 1205 * 06131830288782 U 3913 * 06131830288784 U 291 * 06131830288833 U 3148 * 06131830288893 U 8262 * 06131830288899 U 6451 * 06131830288903 U 1909 * 06131830288905 U 3230 * 06131830288908 U 352 * 06131830288909 U 5269 * 06131830288910 U 13931 * 06131830288911 U 8133 * 06131830288913 U 5692 * 06131830288915 U 843 * 06131830288928 U 1465 * 06131830288931 U 3098 * 06131830288932 U 3095 * 06131830288956 U 4988 * 06131830288962 U 1407 * 06131830288983 U 5621 * 06131830289033 U 1824 * 06131830289035 U 36953 * 06131830289189 U 7323 * 06131830289190 U 3078 * 06131830289191 U 1300 * 06131830289192 U 6649 * 06131830289196 U 2899 * 06131830289285 U 903 * 06131830289288 U 3041 * 06131830289731 U 424 * 06131830289747 U 1273 * 06131830289831 U 11363 * 06131830290531 U 2310 * 06131830290631 U 1722 * 06131830290690 U 15572 * 06131830290881 U 4526 * 06131830290982 U 14050 * 06131830291081 U 2323 * 06131830291182 U 2741 * 06131830291282 U 4311 * 06131830291383 U 3790 * 06131830291431 U 2188 * 06131830291632 U 2180 * 06131830291832 U 1434 * 06131830291836 U 1613 * 06131830292034 U 3295 * 06131830292035 U 1191 * 06131830292232 U 8337 * 06131830292342 U 5297 * 06131830292388 U 3618 * 06131830292431 U 2668 * 06131830292534 U 5242 * 06131830292539 U 2149 * 06131830292582 U 2987 * 06131830292583 U 4603 * 06131830292732 U 5696 * 06131830292983 U 2203 * 06131830293231 U 1037 * 06131830293531 U 7313 * 06131830293581 U 1874 * 06131830294681 R 5308 * 06131830294831 U 3450 * 06131830294882 U 2883 * 06131830295031 U 5764 * 06131830295032 U 4778 * 06131830295282 U 5190 * 06131830295681 U 2503 * 06131830296231 U 791 * 06131830296632 U 3692 * 06131830296634 U 2570 * 06131830296783 U 2792 * 06131830296934 U 1918 * 06131830297482 U 9841 * 06131830297483 U 2004 * 06131830297881 U 4824 * 06131830298082 U 207 * 06131830298231 R 8817 * 06131830298732 U 2069 * 06131830298733 U 381 * 06131830298881 R 4857 * 06131830299031 R 2788 * 06131830299032 U 4806 * 06131830299131 R 2288 * 06131830299133 U 1690 * 06131830299281 R 4172 * 06131830299381 R 3037 * 06131830299481 U 9022 * 06131830299531 U 3086 * 06131830299586 U 1773 * 06131830299632 U 7525 * 06131830299681 U 4344 * 06131830299781 U 9750 * 06131830299782 U 5847 * 06131830300582 U 1678 * 06131830300586 U 279 * 06131830300935 U 4439 * 06131830301081 U 3554 * 06131830301581 U 4367 * 06131830301632 U 22081 * 06131830301681 U 1484 * 06131830301782 U 918 * 06131830301834 U 90 * 06131830301835 U 305 * 06131830301981 U 723 * 06131830301982 U 584 * 06131830302381 U 2955 * 06131830302433 U 2583 * 06131830302434 U 5172 * 06131830302533 U 2310 * 06131830302537 U 1800 * 06131830302581 R 1509 * 06131830302582 U 2948 * 06131830302781 U 1704 * 06131830303331 U 5241 * 06131830303383 U 4333 * 06131830303384 U 11689 * 06131830303631 U 4444 * 06131830303632 U 7451 * 06131830303633 U 5356 * 06131830303934 U 4760 * 06131830304283 U 11981 * 06131830304331 U 10091 * 06131830304481 U 4610 * 06131830304532 U 1175 * 06131830304533 U 223 * 06131830304534 U 13377 * 06131830304539 U 2363 * 06131830304541 U 725 * 06131830305681 U 644 * 06131830305731 R 2016 * 06131830305732 U 2688 * 06131830305931 R 7999 * 06131830305932 U 3026 * 06131830306036 U 17040 * 06131830306082 U 1486 * 06131830306084 U 2886 * 06131830306181 R 1638 * 06131830306182 U 3425 * 06131830306231 U 3223 * 06131830306283 U 1866 * 06131830306531 R 2950 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 183 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131830306532 U 2274 * 06131830306782 U 810 * 06131830306783 U 2741 * 06131830306881 U 16352 * 06131830307231 U 14817 * 06131830307381 U 2041 * 06131830307731 R 4580 * 06131830307931 R 1492 * 06131830307981 U 745 * 06131830307983 U 4819 * 06131830308031 R 1208 * 06131830308181 U 2986 * 06131830308231 U 6613 * 06131830308381 R 5368 * 06131830308431 U 682 * 06131830308481 U 982 * 06131830308531 U 656 * 06131830308631 U 1568 * 06131830308635 U 1805 * 06131830308881 U 3217 * 06131830309088 U 3095 * 06131830309089 U 5509 * 06131830309131 U 4076 * 06131830309198 U 218 * 06131830309331 R 2038 * 06131830309481 U 1252 * 06131830309681 U 1622 * 06131830309682 U 496 * 06131830309781 U 14787 * 06131830309882 U 6470 * 06131830309931 U 914 * 06131830310082 U 1073 * 06131830310083 U 834 * 06131832621380 U 3361 * 06131832621420 R 2116 * 06131841349831 U 6350 * 06131841350231 U 7435 * 06131841350431 U 3598 * 06131841351632 U 3661 * 06131841351835 U 5447 * 06131841353032 U 18139 * 06131841354032 U 886 * 06131841356031 U 5937 * 06131841359031 U 3538 * 06131841361232 U 5225 * 06131841362432 U 5244 * 06131841363235 U 11910 * 06131841363831 R 4475 * 06131841364031 U 3274 * 06131841365431 U 4788 * 06131841367431 U 5586 * 06131841367631 U 3239 * 06131841368231 U 3687 * 06131841368234 U 2720 * 06131841368831 U 24110 * 06131841371431 U 6423 * 06131841371435 U 147 * 06131841371632 U 9867 * 06131841371831 U 11796 * 06131841374635 U 1806 * 06131841375431 U 6785 * 06131841375831 U 13469 * 06131841376031 U 8649 * 06131841377433 U 1778 * 06131841377631 U 3142 * 06131841378031 U 5052 * 06131841379231 U 2086 * 06131841379431 U 4949 * 06131841381432 U 6524 * 06131841382031 U 10303 * 06131841382631 U 3151 * 06131841383631 U 1017 * 06131841383633 U 5105 * 06131841385831 U 6025 * 06131841385832 U 6228 * 06131841387231 U 6755 * 06131841388431 U 1409 * 06131841388432 U 1639 * 06131841388437 U 1957 * 06131841389231 U 2788 * 06131841389431 U 2988 * 06131841389435 U 1647 * 06131841392431 U 5142 * 06131841393431 U 4495 * 06131841393631 U 2313 * 06131841394031 U 5254 * 06131841395231 U 8292 * 06131841396032 U 3029 * 06131841398431 U 4610 * 06131841399231 R 2071 * 06131841399831 U 2034 * 06131841400431 U 3714 * 06131841400831 U 16568 * 06131841401631 U 4656 * 06131841402032 U 2657 * 06131841402631 U 3443 * 06131841402831 U 6151 * 06131841403032 U 2019 * 06131841403431 R 5905 * 06131841403631 U 2534 * 06131841405431 U 1789 * 06131841405435 U 2377 * 06131841405631 U 3201 * 06131841405831 U 2646 * 06131841405832 U 2837 * 06131841406031 U 5034 * 06131841406632 U 3350 * 06131841406831 U 6977 * 06131841407831 U 6673 * 06131841408631 U 582 * 06131841408636 U 3496 * 06131841411231 U 2822 * 06131841411832 U 1721 * 06131841412031 U 1361 * 06131841412035 U 1842 * 06131841412632 U 4168 * 06131841414031 U 532 * 06131841414032 U 8333 * 06131841414035 U 4468 * 06131841414431 U 4665 * 06131841414432 U 7121 * 06131841415031 U 1568 * 06131841415231 U 5661 * 06131841415431 U 1889 * 06131841415831 U 1077 * 06131841416631 U 2091 * 06131841416831 U 1275 * 06131841416835 U 3376 * 06131841417035 U 2222 * 06131841417631 U 3240 * 06131841418232 U 1236 * 06131841418831 U 6710 * 06131841419031 U 5735 * 06131841419032 U 1596 * 06131841419036 U 1852 * 06131841419037 U 8978 * 06131841419831 U 3358 * 06131841420032 U 3172 * 06131841420632 U 2234 * 06131841421035 U 3919 * 06131841421233 U 4106 * 06131841421431 U 1741 * 06131841421831 U 695 * 06131841422231 U 11456 * 06131841423231 U 550 * 06131841423631 U 3784 * 06131841425035 U 4983 * 06131841425231 U 5435 * 06131841427231 U 3035 * 06131841427431 U 3036 * 06131841429231 U 5505 * 06131841429232 U 8229 * 06131841430031 U 4853 * 06131841432831 U 2216 * 06131841433231 U 4602 * 06131841435231 U 3009 * 06131841436431 U 3064 * 06131841437831 U 3277 * 06131841438431 U 5166 * 06131841438631 U 2587 * 06131841439832 U 4845 * 06131841442831 U 1589 * 06131841445231 U 2206 * 06131841445431 U 14217 * 06131841445831 U 10518 * 06131841445832 U 13212 * 06131841447231 U 32167 * 06131841447631 U 7455 * 06131841447632 U 4658 * 06131841448631 U 1168 * 06131841448637 U 3304 * 06131841449431 U 5259 * 06131841449631 U 4384 * 06131841450231 U 3185 * 06131841450233 U 3566 * 06131841451835 U 2109 * 06131841451836 U 1531 * 06131841452031 U 4624 * 06131841452231 U 5434 * 06131841452431 R 1384 * 06131841452631 U 1791 * 06131841452831 U 406 * 06131841456831 U 1881 * 06131841456832 U 3512 * 06131841457831 U 865 * 06131841458232 U 4283 * 06131841458432 U 5242 * 06131841460831 U 5408 * 06131841460832 U 3315 * 06131841462431 U 6746 * 06131841462631 U 3585 * 06131841463035 U 11277 * 06131841465631 U 394 * 06131841465632 U 5468 * 06131841466031 U 2625 * 06131841466631 U 775 * 06131841466632 U 616 * 06131841467031 U 1656 * 06131841469231 U 14066 * 06131841470631 U 3554 * 06131841470635 U 6241 * 06131841470831 U 1523 * 06131841471031 U 1144 * 06131841471631 U 2979 * 06131841472035 U 2266 * 06131841472231 U 3116 * 06131841472232 U 12438 * 06131841472635 U 1822 * 06131841473031 U 5392 * 06131841473231 U 3018 * 06131841475031 U 5736 * 06131841476031 U 10414 * 06131841477031 U 4894 * 06131841477231 U 6837 * 06131841477631 U 4201 * 06131841477831 U 7025 * 06131841478031 U 8655 * 06131841478631 U 3411 * 06131841479031 U 2095 * 06131841479431 U 2504 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 184 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131841481231 U 3573 * 06131841481431 U 2873 * 06131841481631 U 1899 * 06131841481831 U 2969 * 06131841481832 U 4703 * 06131841482231 U 3418 * 06131841482431 U 6013 * 06131841482637 U 11973 * 06131841483831 U 4094 * 06131841484231 U 2854 * 06131841485631 U 6326 * 06131841485632 U 505 * 06131841485633 U 4763 * 06131841486831 U 1126 * 06131841486835 U 983 * 06131841488231 U 2094 * 06131841488831 U 6153 * 06131841489431 U 3105 * 06131841490231 U 18029 * 06131841490631 U 3073 * 06131841491031 U 2763 * 06131841491232 U 59619 * 06131841491233 U 774 * 06131841491831 U 3209 * 06131841492231 U 4152 * 06131841492431 U 5168 * 06131841494431 R 4010 * 06131841494631 U 5240 * 06131841495031 U 9501 * 06131841495631 U 5070 * 06131841495632 U 212 * 06131841495831 U 6254 * 06131841497431 U 9579 * 06131841497631 U 3022 * 06131841497635 U 1020 * 06131841498235 U 5005 * 06131841499231 U 3841 * 06131841499632 U 6096 * 06131841500433 U 8726 * 06131841500631 U 5255 * 06131841501431 U 4677 * 06131841503231 U 10586 * 06131841503631 U 3212 * 06131841506831 U 3071 * 06131841507031 U 4525 * 06131841507231 U 629 * 06131841507631 U 124 * 06131841509031 U 1820 * 06131841509231 U 3246 * 06131841510831 U 3025 * 06131841510832 U 2828 * 06131841510833 U 3657 * 06131841512631 U 18082 * 06131841514431 U 2351 * 06131841514831 R 5033 * 06131841515037 U 3483 * 06131841515231 U 4625 * 06131841515631 U 2511 * 06131841515831 U 5351 * 06131841515834 U 5861 * 06131841516031 U 20510 * 06131841516231 U 12716 * 06131841516831 R 4614 * 06131841517031 U 3798 * 06131841517631 U 685 * 06131841518231 U 5968 * 06131841519035 U 4531 * 06131841519231 U 4639 * 06131841521831 U 9116 * 06131841526031 U 6183 * 06131841526037 U 5854 * 06131841527831 U 1702 * 06131841530232 U 1207 * 06131841531231 U 2506 * 06131841531831 U 1679 * 06131841532031 U 1666 * 06131841532833 U 5136 * 06131841533232 U 1788 * 06131841535031 U 774 * 06131841535032 U 1030 * 06131841535831 U 2699 * 06131841537232 U 1944 * 06131841537233 U 3801 * 06131841537237 U 1486 * 06131841537831 U 7891 * 06131841538031 U 2207 * 06131841538032 U 835 * 06131841538631 U 2993 * 06131841539031 U 1881 * 06131841539235 U 57323 * 06131841539431 U 74720 * 06131841543832 U 3639 * 06131841544031 U 1055 * 06131841545631 U 840 * 06131841546831 U 9852 * 06131841547033 U 5400 * 06131841547435 U 236 * 06131841547441 U 3533 * 06131841547832 U 818 * 06131841549231 U 1904 * 06131841550231 U 13092 * 06131841550431 U 4817 * 06131841551033 U 1103 * 06131841552231 U 4448 * 06131841552831 U 3595 * 06131841553838 U 89 * 06131841554632 U 4256 * 06131841555431 U 20831 * 06131841557231 U 3373 * 06131841557234 U 8598 * 06131841558631 U 946 * 06131841558638 U 1858 * 06131841559831 U 2545 * 06131841560031 U 5505 * 06131841560035 U 3575 * 06131841560431 U 10627 * 06131841560432 U 7770 * 06131841560631 U 3203 * 06131841561432 U 10879 * 06131841564631 U 1073 * 06131841564831 U 1170 * 06131841565032 U 2031 * 06131841565831 U 1833 * 06131841566431 U 11798 * 06131841566637 U 15563 * 06131841568431 U 3500 * 06131841569831 U 1078 * 06131841569832 U 2068 * 06131841572231 U 4946 * 06131841572523 U 3508 * 06131841573831 U 966 * 06131841578231 U 6169 * 06131841578431 U 6931 * 06131841578435 U 1683 * 06131841579031 U 2831 * 06131841579032 U 6489 * 06131841580833 U 20973 * 06131841583431 U 1019 * 06131841583631 U 3603 * 06131841585031 U 233 * 06131841585231 U 5523 * 06131841585832 U 6870 * 06131841586035 U 2558 * 06131841586235 U 2921 * 06131841588031 U 4917 * 06131841588431 U 5817 * 06131841588831 U 1927 * 06131841588832 U 1758 * 06131841589433 U 12081 * 06131841593431 U 2388 * 06131841594632 U 2689 * 06131841594637 U 1211 * 06131841594638 U 823 * 06131841596432 U 7885 * 06131841597031 U 5493 * 06131841597631 U 15180 * 06131841598631 U 1267 * 06131841599031 U 1536 * 06131841599431 U 2456 * 06131841603231 U 1414 * 06131841603232 U 1380 * 06131841603235 U 89 * 06131841603631 U 4676 * 06131841604032 U 14326 * 06131841608431 U 4177 * 06131841608435 U 6317 * 06131841610231 U 12706 * 06131841612341 U 3657 * 06131841612431 U 5737 * 06131841612432 U 2058 * 06131841614432 U 2210 * 06131841614631 U 4976 * 06131841614831 U 3172 * 06131841614834 U 4849 * 06131841614835 U 5025 * 06131841616031 U 703 * 06131841616032 U 19009 * 06131841617631 U 6279 * 06131841618031 U 2050 * 06131841618032 U 1834 * 06131841618631 U 3419 * 06131841619231 U 23218 * 06131841619431 U 2278 * 06131841619435 U 1631 * 06131841621231 U 1033 * 06131841624231 U 6098 * 06131841625431 U 1229 * 06131841625435 U 1964 * 06131841625831 U 5259 * 06131841629632 U 16314 * 06131841630431 U 1753 * 06131841631031 U 3278 * 06131841632831 U 2453 * 06131841633832 U 4840 * 06131841634231 U 11054 * 06131841634432 U 6222 * 06131841635831 U 17225 * 06131841635834 U 5588 * 06131841635835 U 11170 * 06131841636431 U 5814 * 06131841637233 U 3806 * 06131841637431 U 5721 * 06131841637835 U 3575 * 06131841637836 U 2051 * 06131841670232 U 3077 * 06132111011250 U 19413 * 06132111011351 U 3669 * 06132111012250 U 28900 * 06132111012450 U 8082 * 06132111012550 U 3199 * 06132111013750 U 2382 * 06132111014050 U 6151 * 06132111015450 U 1066 * 06132111015550 U 232 * 06132111015750 U 218 * 06132111016650 U 7579 * 06132111016950 U 1013 * 06132111018450 U 2716 * 06132111018750 U 5827 * 06132111018850 U 743 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 185 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132111021650 U 12421 * 06132111022850 U 11942 * 06132111024550 U 3689 * 06132111025850 U 5809 * 06132111025950 U 11456 * 06132111026050 U 1846 * 06132111026250 U 6080 * 06132111026450 U 6603 * 06132111027050 U 7990 * 06132111028950 U 126 * 06132111029150 U 8646 * 06132111029350 U 125 * 06132111029450 U 12658 * 06132111030250 U 2931 * 06132111030850 U 2514 * 06132111031150 U 1825 * 06132111031450 U 2354 * 06132111031850 U 1654 * 06132111032050 U 1437 * 06132111032150 U 1731 * 06132111032250 U 3024 * 06132111032450 U 13661 * 06132111032750 U 1475 * 06132111034250 U 2912 * 06132111034350 U 1578 * 06132111034450 U 1367 * 06132111034452 U 1552 * 06132111034650 U 1832 * 06132111034653 U 1454 * 06132111034950 U 722 * 06132111035050 U 1043 * 06132111037650 U 12603 * 06132111037750 U 1040 * 06132111037850 U 1281 * 06132111038150 U 17698 * 06132111039050 U 1084 * 06132111039060 U 5685 * 06132111039350 U 3155 * 06132111039550 U 753 * 06132111039650 U 4682 * 06132111039750 U 3063 * 06132111039852 U 1718 * 06132111040050 U 10388 * 06132111040950 U 14023 * 06132111041450 U 5861 * 06132111042058 U 269 * 06132111042150 U 2500 * 06132111042250 U 3484 * 06132111042350 U 1726 * 06132111042950 U 834 * 06132111042951 U 418 * 06132111042952 U 1409 * 06132111043350 U 8891 * 06132111043450 U 2914 * 06132111043650 U 2461 * 06132111044150 U 3004 * 06132111044250 U 619 * 06132111044350 U 1202 * 06132111044450 U 4704 * 06132111044551 U 2910 * 06132111044554 U 1146 * 06132111044556 U 241 * 06132111044750 U 2232 * 06132111044753 U 1310 * 06132111044850 U 3759 * 06132111045455 U 2514 * 06132111045750 U 2103 * 06132111045850 U 2194 * 06132111046350 U 2765 * 06132111046450 U 16124 * 06132111046550 U 2699 * 06132111046850 U 5910 * 06132111047350 U 3162 * 06132111047351 U 255 * 06132111047650 U 4596 * 06132111047850 U 1892 * 06132111048350 U 79 * 06132111048450 U 923 * 06132111048554 U 1534 * 06132111048855 U 1205 * 06132111048950 U 997 * 06132111049050 U 1709 * 06132111049350 U 2716 * 06132111049351 U 1560 * 06132111049950 U 1985 * 06132111050152 U 765 * 06132111050253 U 2808 * 06132111050650 U 6920 * 06132111051050 U 5948 * 06132111051250 U 1349 * 06132111051350 U 14691 * 06132111051650 U 127 * 06132111052750 U 10064 * 06132111052752 U 1969 * 06132111053950 U 1204 * 06132111054650 U 3472 * 06132111054850 U 969 * 06132111055150 U 7299 * 06132111055250 U 1389 * 06132111055350 U 937 * 06132111056450 U 3078 * 06132111056553 U 1663 * 06132111056950 U 2226 * 06132111058450 U 11673 * 06132111058651 U 1345 * 06132111060554 U 3283 * 06132111061650 U 1707 * 06132111062552 U 787 * 06132111064150 U 1181 * 06132111064850 U 2066 * 06132111065150 U 6419 * 06132111065750 U 20086 * 06132111066255 U 8799 * 06132111066850 U 513 * 06132111067150 U 1932 * 06132111067950 U 2130 * 06132111068150 U 988 * 06132111068350 U 1769 * 06132111068550 U 2701 * 06132111068650 U 2992 * 06132111069050 U 790 * 06132111069550 U 902 * 06132111069850 U 5658 * 06132111069851 U 5827 * 06132111071250 U 1949 * 06132111071750 U 2951 * 06132111072970 U 2835 * 06132111076055 U 5162 * 06132111076060 U 1280 * 06132111076850 U 2863 * 06132111077050 U 2402 * 06132111077250 U 2361 * 06132111078050 U 2695 * 06132111078550 U 2786 * 06132111080050 U 710 * 06132111080450 U 3675 * 06132111081150 U 4479 * 06132111081450 U 31967 * 06132111081850 U 4795 * 06132111082850 U 1714 * 06132111082950 U 584 * 06132111083052 U 895 * 06132111083250 U 8533 * 06132111083651 U 2866 * 06132111084350 U 2029 * 06132111084650 U 825 * 06132111085050 U 19109 * 06132111085450 U 8236 * 06132111085550 U 13039 * 06132111086250 U 1947 * 06132111086550 U 645 * 06132111086650 U 4442 * 06132111086750 U 2946 * 06132111088550 U 2254 * 06132111088551 U 2184 * 06132111089350 U 2187 * 06132111089650 U 4596 * 06132111089750 U 3049 * 06132111089850 U 3835 * 06132111090250 U 2432 * 06132111092256 U 1225 * 06132111093350 U 4490 * 06132111196405 U 15156 * 06132120256305 U 18178 * 06132120256700 U 1848 * 06132120258900 U 5685 * 06132120259600 U 2408 * 06132120260505 U 917 * 06132120260808 U 20939 * 06132120260900 U 1567 * 06132120260905 U 1266 * 06132120260910 U 819 * 06132120261000 U 1356 * 06132120261700 U 3018 * 06132120262000 U 2875 * 06132120262005 U 2339 * 06132120263800 U 758 * 06132120264610 U 801 * 06132120267002 U 4197 * 06132120269600 U 2347 * 06132120270010 U 10054 * 06132120270200 U 3316 * 06132120270300 U 7276 * 06132120270400 U 19859 * 06132120271000 U 11172 * 06132120272300 U 499 * 06132120272800 U 5320 * 06132120273700 U 10413 * 06132120274003 U 14571 * 06132120275305 U 6558 * 06132120275700 U 24171 * 06132120279410 U 344 * 06132120285200 U 22186 * 06132120285301 U 334 * 06132120285600 U 2029 * 06132120285602 U 1863 * 06132120285603 U 5509 * 06132120285700 U 680 * 06132120285900 U 9458 * 06132120286400 U 17848 * 06132120287200 U 5975 * 06132120287700 U 1601 * 06132120289105 U 4857 * 06132120289900 U 4785 * 06132120290500 U 3005 * 06132120290900 U 12307 * 06132120291003 U 7156 * 06132120291200 U 3410 * 06132120291205 U 5605 * 06132120291300 U 4465 * 06132120291801 U 1473 * 06132120291902 U 1739 * 06132120292500 U 10144 * 06132120292700 U 11286 * 06132120293000 U 16394 * 06132120293105 U 4924 * 06132120293300 U 3500 * 06132120293304 U 2014 * 06132120293601 U 2845 * 06132120294405 U 1731 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 186 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132120294600 U 8253 * 06132120294800 U 2504 * 06132120294900 U 5667 * 06132120295010 U 817 * 06132120295014 U 1017 * 06132120295107 U 5269 * 06132120295203 U 3084 * 06132120295205 U 1559 * 06132120295305 U 4699 * 06132120295900 U 21490 * 06132120297200 U 3220 * 06132120297300 U 7351 * 06132120297707 U 2673 * 06132120297708 U 281 * 06132120297800 U 6592 * 06132120298501 U 6789 * 06132120298703 U 136059 * 06132120298705 U 46015 * 06132120299304 U 25612 * 06132120299405 U 5219 * 06132120299603 U 13539 * 06132120299700 U 235 * 06132120299800 U 20122 * 06132120300405 U 5642 * 06132120301002 U 3086 * 06132120301208 U 3364 * 06132120301705 U 948 * 06132120302000 U 427 * 06132120302005 U 223 * 06132120302700 U 185 * 06132120304600 U 231 * 06132120304610 U 1284 * 06132120304800 U 3264 * 06132120305000 U 674 * 06132120305400 U 12185 * 06132120305502 U 6549 * 06132120305705 U 453 * 06132120308303 U 6597 * 06132120308900 U 8332 * 06132120308902 U 3546 * 06132120309600 U 4381 * 06132120309605 U 2714 * 06132120309800 U 1152 * 06132120309805 U 5621 * 06132120309900 U 10353 * 06132130304709 U 6074 * 06132130305200 U 3324 * 06132130306103 U 1725 * 06132130306206 U 6390 * 06132130306301 U 891 * 06132130306401 U 1914 * 06132130306501 U 1205 * 06132130306700 U 991 * 06132130307100 U 3811 * 06132130307200 U 6005 * 06132130307500 U 5538 * 06132130307501 U 3170 * 06132130307502 U 2899 * 06132130307503 U 7498 * 06132130307600 U 2462 * 06132130307602 U 4295 * 06132130308404 U 3580 * 06132130308800 U 6845 * 06132130308806 U 1903 * 06132130309000 U 5586 * 06132130309001 U 9589 * 06132130309400 U 1042 * 06132130309500 U 214 * 06132130309605 U 308 * 06132130309800 U 2418 * 06132130310400 U 2475 * 06132130310900 U 5882 * 06132130310903 U 5689 * 06132130311000 U 6202 * 06132130311100 U 6190 * 06132130312204 U 7377 * 06132130312300 U 496 * 06132130313703 U 5485 * 06132130314400 U 1268 * 06132130314908 U 1461 * 06132130315000 U 27324 * 06132130315300 U 11553 * 06132130315802 U 3179 * 06132130315900 U 1870 * 06132130316403 U 3231 * 06132130316703 U 17576 * 06132130317500 U 5578 * 06132130317502 U 6400 * 06132130317505 U 7900 * 06132130317507 U 49333 * 06132130317600 U 2337 * 06132130318200 U 864 * 06132130318600 U 11568 * 06132130318700 U 5018 * 06132130320305 U 7266 * 06132130320403 U 15518 * 06132130320900 U 6789 * 06132130322700 U 4374 * 06132130323500 U 6407 * 06132130323800 U 22533 * 06132130323902 U 26754 * 06132130324101 U 313 * 06132130324111 U 11833 * 06132130324122 U 7355 * 06132130324802 U 8362 * 06132130324806 U 23124 * 06132130324809 U 15417 * 06132130325003 U 3093 * 06132130325100 U 5461 * 06132130325600 U 13448 * 06132130327300 U 21030 * 06132130330702 U 6806 * 06132130330708 U 9181 * 06132130331202 U 1743 * 06132130331400 U 7426 * 06132130331503 U 13502 * 06132130331601 U 1373 * 06132130331602 U 8516 * 06132130331603 U 621 * 06132130331605 U 1193 * 06132130331607 U 3997 * 06132130331608 U 3588 * 06132130331700 U 19422 * 06132130331800 U 6442 * 06132130332400 U 2400 * 06132130332500 U 1620 * 06132130332900 U 4317 * 06132130333000 U 22981 * 06132130334000 U 1366 * 06132130334105 U 8128 * 06132130334200 U 6807 * 06132130334300 U 1393 * 06132130334400 U 2094 * 06132130334500 U 9085 * 06132130335400 U 4011 * 06132130335402 U 21756 * 06132130335503 U 3021 * 06132130335700 U 62389 * 06132130335707 U 2377 * 06132130336001 U 9797 * 06132130336303 U 3130 * 06132130336500 U 942 * 06132130337304 U 29850 * 06132130338000 U 3811 * 06132130338404 U 12443 * 06132130338408 U 10766 * 06132130338412 U 3368 * 06132130338420 U 13242 * 06132130338424 U 2142 * 06132130338427 U 34052 * 06132130338432 U 11257 * 06132130338455 U 4560 * 06132130338510 U 14317 * 06132130338514 U 2037 * 06132130338520 U 6537 * 06132130338528 U 6697 * 06132130338600 U 7672 * 06132130338703 U 7210 * 06132130338900 U 1187 * 06132130339100 U 2529 * 06132130339300 U 4852 * 06132130339600 U 3930 * 06132130339900 U 3718 * 06132130339902 U 1027 * 06132130340002 U 14085 * 06132130340400 U 5800 * 06132130340802 U 10419 * 06132130341000 U 3352 * 06132130341403 U 3499 * 06132130341600 U 13770 * 06132130341700 U 11028 * 06132130341902 U 6976 * 06132130342000 U 4027 * 06132130342700 U 1430 * 06132130342800 U 2011 * 06132130343400 U 3307 * 06132130344500 U 17112 * 06132130344800 U 5537 * 06132130345600 U 472 * 06132130345800 U 3683 * 06132130346304 U 17500 * 06132130347400 U 5046 * 06132130347600 U 2504 * 06132130347910 U 2342 * 06132130348501 U 6907 * 06132130348600 U 7544 * 06132130349100 U 8744 * 06132130349200 U 5687 * 06132130349400 U 581 * 06132130349600 U 5834 * 06132130349700 U 398 * 06132130349900 U 243 * 06132130350500 U 1019 * 06132130350900 U 4304 * 06132130351100 U 11974 * 06132130351400 U 921 * 06132130352600 U 2063 * 06132130352605 U 6240 * 06132130352900 U 44623 * 06132130353504 U 2963 * 06132130353507 U 1490 * 06132130354601 U 1701 * 06132130355501 U 2686 * 06132130356808 U 1117 * 06132130356902 U 25307 * 06132130357100 U 31916 * 06132130357805 U 6465 * 06132130358104 U 2468 * 06132130358600 U 2493 * 06132130358900 U 2832 * 06132130359000 U 1446 * 06132130359300 U 581 * 06132130359500 U 592 * 06132130361902 U 16037 * 06132130361906 U 22334 * 06132130361908 U 10130 * 06132130363500 U 55070 * 06132130363900 U 26790 * 06132130365000 U 11477 * 06132130365002 U 14756 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 187 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132130365004 U 21093 * 06132130365006 U 21589 * 06132130365200 U 3874 * 06132130365603 U 4211 * 06132130365608 U 6017 * 06132130365801 U 22795 * 06132130365901 U 1652 * 06132130366000 U 4750 * 06132130366200 U 7447 * 06132130366300 U 8320 * 06132130366303 U 6031 * 06132130366305 U 2833 * 06132130366307 U 2746 * 06132130366802 U 9226 * 06132130367208 U 1229 * 06132130367500 U 559 * 06132130367501 U 9234 * 06132130367702 U 2004 * 06132130367706 U 12434 * 06132130367801 U 6046 * 06132130368100 U 18894 * 06132130368300 U 674 * 06132130368900 U 2163 * 06132130369000 U 2150 * 06132130369100 U 807 * 06132130369200 U 595 * 06132130370300 U 4323 * 06132130370401 U 223 * 06132130370800 U 655 * 06132130370801 U 5479 * 06132140487104 U 44126 * 06132140487105 U 2861 * 06132140487109 U 11528 * 06132140487384 U 420 * 06132140487398 U 17861 * 06132140487409 U 2355 * 06132140487412 U 1841 * 06132140487413 U 4897 * 06132140487427 U 5064 * 06132140487800 U 6440 * 06132140487801 U 6939 * 06132140487804 U 7452 * 06132140487807 U 6205 * 06132140487813 U 1435 * 06132140487814 U 2964 * 06132140487821 U 13883 * 06132140487823 U 3058 * 06132140487825 U 2578 * 06132140487830 U 3016 * 06132140487835 U 5249 * 06132140487903 U 2451 * 06132140488202 U 2139 * 06132140488204 U 2729 * 06132140488300 U 1741 * 06132140488311 U 2157 * 06132140488402 U 1136 * 06132140488407 U 6598 * 06132140488816 U 1994 * 06132140488902 U 2443 * 06132140488917 U 5515 * 06132140489700 U 2298 * 06132140489910 U 6955 * 06132140490304 U 2457 * 06132140490608 U 1409 * 06132140491000 U 2593 * 06132140491105 U 885 * 06132140491107 U 4433 * 06132140491400 U 2690 * 06132140493800 U 1550 * 06132140494203 U 2372 * 06132140494301 U 6892 * 06132140494302 U 4380 * 06132140494310 U 1586 * 06132140494502 U 3269 * 06132140494513 U 9408 * 06132140494519 U 2031 * 06132140494520 U 3662 * 06132140494521 U 3429 * 06132140494523 U 3482 * 06132140494540 U 7594 * 06132140495600 U 126 * 06132140495707 U 2163 * 06132140496294 U 3188 * 06132140496298 U 3223 * 06132140496303 U 5789 * 06132140496304 U 3504 * 06132140496305 U 831 * 06132140496308 U 3186 * 06132140496312 U 26615 * 06132140496315 U 5738 * 06132140496318 U 1171 * 06132140496319 U 1384 * 06132140496400 U 1324 * 06132140498100 U 10004 * 06132140498303 U 9660 * 06132140502500 U 504 * 06132140503600 U 1965 * 06132140503607 U 1930 * 06132140503703 U 2779 * 06132140503705 U 3500 * 06132140503707 U 3688 * 06132140504500 U 10984 * 06132140504900 U 24439 * 06132140505012 U 290 * 06132140505103 U 3140 * 06132140505105 U 1898 * 06132140505118 U 1587 * 06132140505119 U 2495 * 06132140505121 U 3297 * 06132140505124 U 4674 * 06132140505200 U 4864 * 06132140505300 U 3716 * 06132140505400 U 3965 * 06132140506400 U 1773 * 06132140506700 U 313 * 06132140507200 U 562 * 06132140507706 U 9709 * 06132140507800 U 18823 * 06132140508400 U 779 * 06132140509000 U 2593 * 06132140509306 U 2702 * 06132140509908 U 2235 * 06132140509909 U 1495 * 06132140510511 U 5401 * 06132140516006 U 2642 * 06132140516300 U 16727 * 06132140516302 U 2771 * 06132140516304 U 4807 * 06132140517001 U 2418 * 06132140517006 U 9547 * 06132140517011 U 13454 * 06132140517018 U 13017 * 06132140517021 U 4568 * 06132140517022 U 5010 * 06132140517064 U 6856 * 06132140517066 U 22391 * 06132140517098 U 5974 * 06132140517103 U 8260 * 06132140517108 U 20272 * 06132140518400 U 3388 * 06132140518750 U 13560 * 06132140519000 U 2621 * 06132140519007 U 2010 * 06132140519500 U 12963 * 06132140519600 U 764 * 06132140519606 U 2700 * 06132140519609 U 1123 * 06132140520915 U 6700 * 06132140521405 U 14764 * 06132140522000 U 1373 * 06132140522002 U 1263 * 06132140522600 U 203 * 06132140522700 U 124 * 06132140522800 U 124 * 06132140522900 U 4773 * 06132140523600 U 19060 * 06132140524400 U 17013 * 06132140524500 U 5767 * 06132140524600 U 2061 * 06132140524800 U 2737 * 06132140524900 U 4459 * 06132140524909 U 2553 * 06132140524918 U 3689 * 06132140525423 U 2271 * 06132140526500 U 6814 * 06132140526508 U 2865 * 06132140526700 U 1196 * 06132140527800 U 6267 * 06132140528100 U 321 * 06132140528200 U 2264 * 06132140529100 U 2043 * 06132140529105 U 9655 * 06132140529300 U 1442 * 06132140529310 U 2442 * 06132140530000 U 4494 * 06132140530004 U 1750 * 06132140530800 U 16316 * 06132140530801 U 13058 * 06132140532600 U 6832 * 06132140532619 U 5854 * 06132140532800 U 4014 * 06132140532805 U 5679 * 06132140533303 U 4239 * 06132140533700 U 6156 * 06132140535950 U 3768 * 06132140536500 U 8061 * 06132140536607 U 3175 * 06132140537300 U 3596 * 06132140537310 U 16518 * 06132140537500 U 2804 * 06132140537504 U 255 * 06132140537904 U 1404 * 06132140538000 U 4309 * 06132140538006 U 2670 * 06132140538908 U 2910 * 06132140539603 U 11626 * 06132140540200 U 18604 * 06132140540208 U 20229 * 06132140540500 U 3022 * 06132140540505 U 5207 * 06132140540513 U 391 * 06132140540514 U 3096 * 06132140540600 U 10225 * 06132140541200 U 4783 * 06132140541205 U 5807 * 06132140541500 U 20894 * 06132140543500 U 8913 * 06132140544108 U 11175 * 06132140544500 U 8311 * 06132140544507 U 8961 * 06132140545205 U 1714 * 06132140545700 U 1391 * 06132140546200 U 1614 * 06132140546900 U 6303 * 06132140547200 U 21798 * 06132140549300 U 15901 * 06132140549700 U 1748 * 06132140549703 U 2035 * 06132140551003 U 9959 * 06132140551810 U 3148 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 188 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132140552200 U 1615 * 06132140552205 U 381 * 06132140552510 U 25171 * 06132140552612 U 10085 * 06132140552700 U 1653 * 06132140552900 U 6088 * 06132140552906 U 7231 * 06132140553003 U 3120 * 06132140553100 U 4665 * 06132140553500 U 3276 * 06132140554409 U 4295 * 06132140554415 U 2708 * 06132140555105 U 2921 * 06132140555600 U 12665 * 06132140555606 U 6197 * 06132140555607 U 12598 * 06132140555612 U 3866 * 06132140556700 U 2355 * 06132140557410 U 8670 * 06132140557910 U 4482 * 06132140558200 U 5732 * 06132140559300 U 2711 * 06132140559400 U 3146 * 06132140559900 U 1363 * 06132140560300 U 2630 * 06132140560535 U 788 * 06132140560600 U 3703 * 06132150277620 R 3527 * 06132150278007 R 889 * 06132150278100 R 594 * 06132150278108 R 4782 * 06132150278200 R 3300 * 06132150278209 R 1320 * 06132150278800 R 1508 * 06132150279900 R 2026 * 06132150279909 R 2635 * 06132150279911 R 2103 * 06132150280100 R 2685 * 06132150280300 R 6538 * 06132150280512 R 4279 * 06132150280703 R 408 * 06132150281506 R 4499 * 06132150282608 R 2402 * 06132150282705 R 1350 * 06132150282709 R 921 * 06132150282710 R 89 * 06132150283202 R 6532 * 06132150283800 R 210 * 06132150284100 R 2593 * 06132150284204 R 2244 * 06132150284304 R 1751 * 06132150284400 R 2733 * 06132150285004 R 2573 * 06132150285010 R 4715 * 06132150285207 R 5193 * 06132150285600 R 9717 * 06132150286000 R 1137 * 06132150286100 R 1921 * 06132150286300 R 12994 * 06132150287000 R 2596 * 06132150287400 R 228 * 06132150287604 R 719 * 06132150288007 R 396 * 06132150288206 R 11643 * 06132150288409 R 655 * 06132150288600 R 1688 * 06132150288905 R 2364 * 06132150288914 R 978 * 06132150289400 R 4575 * 06132150289455 R 6972 * 06132150289467 R 1274 * 06132150289500 R 10029 * 06132150289818 R 5016 * 06132150289837 R 636 * 06132150289839 R 1707 * 06132150289932 R 4988 * 06132150289940 R 2758 * 06132150289942 R 6313 * 06132150289954 R 893 * 06132150289956 R 1674 * 06132150289971 R 5952 * 06132150290051 R 6851 * 06132150290057 R 2913 * 06132150290064 R 8959 * 06132150290100 R 2274 * 06132150291500 R 6129 * 06132150291600 R 3306 * 06132150292800 R 1417 * 06132150293100 R 3276 * 06132150293404 R 2631 * 06132150293600 R 3494 * 06132150294000 R 4102 * 06132150294500 R 3808 * 06132150295500 R 1332 * 06132150295506 R 2210 * 06132150297400 R 2977 * 06132150298000 R 4102 * 06132150298002 R 2398 * 06132150298102 R 3464 * 06132150298398 R 2709 * 06132150298400 R 1969 * 06132150299407 R 2117 * 06132150300000 R 5473 * 06132150300831 R 3451 * 06132150300883 R 2673 * 06132150300893 R 3143 * 06132150300901 R 684 * 06132150300904 R 1231 * 06132150300905 R 1453 * 06132150300926 R 1648 * 06132150300932 R 3330 * 06132150301000 R 1561 * 06132150302000 R 6896 * 06132150302106 R 2590 * 06132150302112 R 1338 * 06132150302203 R 2228 * 06132150302300 R 6570 * 06132150302504 R 691 * 06132150302510 R 2924 * 06132150302516 R 626 * 06132150302900 R 6332 * 06132150302909 R 376 * 06132150303002 R 2421 * 06132150303104 R 574 * 06132150303905 R 571 * 06132150304105 R 6879 * 06132150304120 R 7565 * 06132150304200 R 2267 * 06132150304210 R 1675 * 06132150304400 R 1288 * 06132150304409 R 1973 * 06132150304412 R 5625 * 06132150304503 R 2239 * 06132150304507 R 1938 * 06132150304605 R 850 * 06132150305200 R 2384 * 06132150305610 R 4808 * 06132150305712 R 6413 * 06132150305800 R 5137 * 06132150305900 R 1758 * 06132150305910 R 3663 * 06132150306104 R 804 * 06132150306200 R 2919 * 06132150306512 R 2080 * 06132150306801 R 1364 * 06132150307001 R 3725 * 06132150307400 R 2734 * 06132150307405 R 1268 * 06132150308205 R 2158 * 06132150338420 R 4234 * 06132160509307 R 1584 * 06132160509315 R 2438 * 06132160509337 R 3693 * 06132160509811 R 1521 * 06132160509820 R 3057 * 06132160510300 R 1755 * 06132160510301 R 277 * 06132160510708 R 3385 * 06132160510800 R 4445 * 06132160510929 R 1349 * 06132160510942 R 379 * 06132160511124 R 1250 * 06132160511811 R 225 * 06132160511914 R 1410 * 06132160511921 R 710 * 06132160511927 R 1003 * 06132160511929 R 719 * 06132160512600 R 940 * 06132160512607 R 2272 * 06132160513402 R 124 * 06132160515805 R 2228 * 06132160518900 R 4062 * 06132160518907 R 2744 * 06132160518910 R 2572 * 06132160520109 R 3053 * 06132160520723 R 5769 * 06132160520923 R 266 * 06132160520935 R 1287 * 06132160522844 R 2706 * 06132160529700 R 2240 * 06132160529714 R 1451 * 06132160535600 R 2106 * 06132160536300 R 2378 * 06132160536912 R 2512 * 06132160536916 R 4669 * 06132160537505 R 2841 * 06132160537918 R 7409 * 06132160538100 R 7849 * 06132160538106 R 1286 * 06132160538304 R 2370 * 06132160538800 R 7763 * 06132160538811 R 3385 * 06132160539836 R 1742 * 06132160539900 R 2354 * 06132160540300 R 2803 * 06132160540400 R 2219 * 06132160540409 R 5465 * 06132160542000 R 796 * 06132160542119 R 1444 * 06132160544518 R 2545 * 06132160545100 R 4939 * 06132160545204 R 1301 * 06132160545210 R 2694 * 06132160545600 R 2774 * 06132160547200 R 1563 * 06132160547400 R 1651 * 06132160547721 R 8629 * 06132160547910 R 778 * 06132160548100 R 3588 * 06132160548108 R 903 * 06132160548112 R 2363 * 06132160548115 R 2199 * 06132160548800 R 3177 * 06132160550200 R 4837 * 06132160550212 R 2030 * 06132160550214 R 3353 * 06132171130852 U 89 * 06132171318050 U 939 * 06132171318150 U 5328 * 06132171318350 U 7327 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 189 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132171318650 U 2714 * 06132171319450 U 1578 * 06132171319550 U 959 * 06132171319650 U 751 * 06132171319750 U 1146 * 06132171319850 U 3780 * 06132171319950 U 5020 * 06132171319955 U 3798 * 06132171319956 U 4390 * 06132171320950 U 13160 * 06132171321150 U 6736 * 06132171321550 U 5730 * 06132171322651 U 8086 * 06132171322850 U 20535 * 06132171322950 U 6437 * 06132171323450 U 7190 * 06132171324450 U 6557 * 06132171324750 U 3202 * 06132171324753 U 1618 * 06132171325152 U 8538 * 06132171325450 U 7762 * 06132171325550 U 813 * 06132171325552 U 1545 * 06132171325555 U 1026 * 06132171326550 U 4661 * 06132171326950 U 1773 * 06132171326951 U 1725 * 06132171327850 U 5576 * 06132171329050 U 3611 * 06132171330350 U 14935 * 06132171330351 U 5218 * 06132171330650 U 406 * 06132171330655 U 203 * 06132171330750 U 1597 * 06132171330752 U 4360 * 06132171332650 U 4931 * 06132171332750 U 12912 * 06132171332850 U 2866 * 06132171332950 U 3345 * 06132171336250 U 21266 * 06132171338850 U 259 * 06132171338950 U 2920 * 06132171339050 U 132 * 06132171339055 U 89 * 06132171339150 U 11112 * 06132171339155 U 89 * 06132171339450 U 17376 * 06132171339455 U 89 * 06132171339650 U 2338 * 06132171339950 U 234 * 06132171340050 U 1051 * 06132171342050 U 7270 * 06132171343501 U 16664 * 06132171344450 U 1208 * 06132171346350 U 1523 * 06132171346850 U 3807 * 06132171346853 U 4654 * 06132171348850 U 4698 * 06132171349550 U 2892 * 06132171349552 U 2265 * 06132171349750 U 10447 * 06132171350450 U 13675 * 06132171350750 U 1907 * 06132171350753 U 2058 * 06132171351150 U 10145 * 06132171351250 U 1474 * 06132171351252 U 17930 * 06132171351850 U 6230 * 06132171352450 U 232 * 06132171356052 R 4062 * 06132171356750 U 3007 * 06132171356850 U 1036 * 06132171358750 U 5790 * 06132171359255 U 2869 * 06132171359353 U 512 * 06132171359550 U 23379 * 06132171359553 U 9070 * 06132171360150 U 6426 * 06132171361150 U 1578 * 06132171361750 U 3871 * 06132171361850 U 1141 * 06132171362050 U 3447 * 06132171362650 U 2732 * 06132171362750 U 2767 * 06132171363150 U 1778 * 06132171363550 U 7641 * 06132171363950 U 5299 * 06132171364050 U 291 * 06132171365950 U 4469 * 06132171366250 U 26787 * 06132171366251 U 17231 * 06132171366350 U 3314 * 06132171366850 U 2732 * 06132171367100 U 17424 * 06132171367103 U 8335 * 06132171367750 U 16729 * 06132171367950 U 3949 * 06132171370550 U 1831 * 06132171370850 U 2800 * 06132171372550 U 7505 * 06132171372650 U 5305 * 06132171372950 U 6016 * 06132171373550 U 4928 * 06132171375151 U 8962 * 06132171375450 U 3464 * 06132171375550 U 3046 * 06132171375555 U 2859 * 06132171376350 U 19107 * 06132171376650 U 12306 * 06132171376750 U 1034 * 06132171376850 U 2303 * 06132171377350 U 5214 * 06132171377353 U 3840 * 06132171380050 U 2477 * 06132171380053 U 6376 * 06132171381950 U 3324 * 06132171382550 U 1248 * 06132171382650 U 27191 * 06132171382750 U 24985 * 06132171384450 U 18218 * 06132171385150 U 16663 * 06132171386354 U 5855 * 06132171386550 U 5424 * 06132171387350 U 1536 * 06132171387355 U 3993 * 06132171387450 U 7391 * 06132171387451 U 29027 * 06132171391250 U 8100 * 06132171391950 U 5778 * 06132171391955 U 570 * 06132171392350 U 1492 * 06132171392650 U 3921 * 06132171392750 U 1443 * 06132171393250 U 8712 * 06132171393350 U 4672 * 06132171395055 U 4718 * 06132171395450 U 2463 * 06132171398751 U 2204 * 06132171399650 U 1112 * 06132171399653 U 1364 * 06132171400250 U 11800 * 06132171400350 U 1275 * 06132171400450 U 2110 * 06132171401052 U 2955 * 06132171404350 U 2344 * 06132171404353 U 2139 * 06132171404650 U 994 * 06132171404655 U 418 * 06132171405050 U 3341 * 06132171405150 U 661 * 06132171405450 U 1267 * 06132171406150 U 4977 * 06132171406450 U 2702 * 06132171407450 U 600 * 06132171408850 U 3761 * 06132171409050 U 1139 * 06132171409052 U 10170 * 06132171409150 U 4877 * 06132171409950 U 2797 * 06132171410150 U 637 * 06132171411150 U 2906 * 06132171411250 U 1095 * 06132171411950 U 10006 * 06132171412050 U 1769 * 06132171412950 U 1335 * 06132171413350 U 1511 * 06132171414550 U 8094 * 06132171414555 U 4733 * 06132171415552 U 3494 * 06132171415553 U 2661 * 06132171415650 U 717 * 06132171416650 U 5525 * 06132171418051 U 2351 * 06132171419850 U 10812 * 06132171419950 U 1574 * 06132171420050 U 10699 * 06132171421355 U 2132 * 06132171422550 U 4682 * 06132171422850 U 2030 * 06132171424550 U 1985 * 06132171426150 U 2282 * 06132171426200 U 1748 * 06132171427750 U 3710 * 06132171428256 U 2966 * 06132171428850 U 6691 * 06132171429050 U 7217 * 06132171429950 U 10718 * 06132171451351 U 8625 * 06132180613326 R 368 * 06132180613339 R 652 * 06132180613346 R 552 * 06132180613402 R 1420 * 06132180613600 R 5064 * 06132180613606 R 1052 * 06132180614007 R 11021 * 06132180614302 R 498 * 06132180615119 R 1037 * 06132180615500 R 774 * 06132180615703 R 3239 * 06132180616109 R 943 * 06132180616305 R 1938 * 06132180617203 R 11575 * 06132180617506 R 735 * 06132180618200 R 1112 * 06132180618500 R 4414 * 06132180618711 R 6212 * 06132180618803 R 4825 * 06132180619100 R 2971 * 06132180619300 R 5089 * 06132180619700 R 1547 * 06132180619902 R 1135 * 06132180619911 R 624 * 06132180619916 R 426 * 06132180620008 R 1750 * 06132180620050 R 2155 * 06132180620300 R 2275 * 06132180620327 R 3893 * 06132180620607 R 1213 * 06132180620700 R 426 * 06132180621500 R 9304 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 190 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132180621600 R 3280 * 06132180622700 R 880 * 06132180623007 R 2018 * 06132180623106 R 1987 * 06132180623500 R 7959 * 06132180623529 R 922 * 06132180623537 R 1246 * 06132180624200 R 2975 * 06132180624216 R 1106 * 06132180624507 R 1831 * 06132180624510 R 860 * 06132180624700 R 1230 * 06132180624800 R 2665 * 06132180624910 R 325 * 06132180625000 R 12433 * 06132180625001 R 1720 * 06132180625008 R 1115 * 06132180625011 R 2305 * 06132180625200 R 900 * 06132180625317 R 4959 * 06132180625700 R 715 * 06132180625710 R 810 * 06132180625718 R 1146 * 06132180625719 R 1376 * 06132180625900 R 1332 * 06132180626200 R 6668 * 06132180626207 R 10736 * 06132180626211 R 1363 * 06132180626213 R 1956 * 06132180626215 R 9235 * 06132180626220 R 513 * 06132180626236 R 1044 * 06132180626260L R 2110 * 06132180626263 R 863 * 06132180626270 R 3699 * 06132180626500 R 386 * 06132180626600 R 2046 * 06132180626714 R 2951 * 06132180627200 R 2613 * 06132180627400 R 4708 * 06132180628000 R 4300 * 06132180628204 R 1010 * 06132180628231 R 2024 * 06132180628700 R 2199 * 06132180628704 R 13761 * 06132180628708 R 2198 * 06132180628717 R 456 * 06132180629000 R 5945 * 06132180629200 R 1992 * 06132180629400 R 1495 * 06132180629600 R 6506 * 06132180629602 R 2058 * 06132180629616 R 909 * 06132180630000 R 498 * 06132180630002 R 169 * 06132180630100 R 2999 * 06132180630514 R 5894 * 06132180630600 R 2661 * 06132180630918 R 5731 * 06132180631303 R 5556 * 06132180631409 R 1651 * 06132180631505 R 921 * 06132180631509 R 666 * 06132180631600 R 2125 * 06132180631602 R 855 * 06132180632110 R 2860 * 06132180632404 R 5349 * 06132180632613 R 3921 * 06132180632619 R 1285 * 06132180632800 R 6137 * 06132180632807 R 1011 * 06132180632905 R 1149 * 06132180632907 R 3496 * 06132180632911 R 696 * 06132180633000 R 1941 * 06132180633309 E R 2729 * 06132180633400 R 3939 * 06132180633402 R 5084 * 06132180633500 R 2882 * 06132180633604 R 1230 * 06132180633805 R 1300 * 06132180633920 R 2394 * 06132180634200 R 1212 * 06132180634210 R 2709 * 06132180634304 R 1156 * 06132180634507 R 548 * 06132180634509 R 8315 * 06132180634601 R 259 * 06132180634603 R 1444 * 06132180634700 R 1439 * 06132180634710 R 1113 * 06132180634711 R 870 * 06132180634712 R 275 * 06132180634716 R 760 * 06132180634802 R 8451 * 06132180634900 R 799 * 06132180634905 R 735 * 06132180634906 R 2473 * 06132180634917 R 6010 * 06132180634918 R 2298 * 06132180635011 R 4247 * 06132180635402 R 1052 * 06132180635404 R 1409 * 06132180635500 R 945 * 06132180635513 R 1435 * 06132180635700 R 1160 * 06132180635702 R 817 * 06132180635710 R 2382 * 06132180635800 R 4852 * 06132180635803 R 266 * 06132180636200 R 2034 * 06132180636207 R 2207 * 06132180636211 R 5826 * 06132180636531 R 524 * 06132180636802 R 2558 * 06132180636807 R 2750 * 06132180636809 R 665 * 06132180637700 R 1403 * 06132180638100 R 1970 * 06132180638210 R 6644 * 06132180638400 R 2417 * 06132180638407 R 299 * 06132180638506 R 1673 * 06132180638814 R 4783 * 06132180638815 R 3672 * 06132180638901 R 3874 * 06132180639100 R 2164 * 06132180639135 R 963 * 06132180639200 R 2645 * 06132180639202 R 1389 * 06132180639207 R 686 * 06132180639308 R 6118 * 06132180639500 R 2137 * 06132180639600 R 973 * 06132180639601 R 2126 * 06132180639700 R 2391 * 06132180639701 R 2965 * 06132180639800 R 2317 * 06132180639801 R 425 * 06132180640202 R 967 * 06132180640407 R 1830 * 06132180640500 R 604 * 06132180641106 R 2569 * 06132180641109 R 451 * 06132180641500 R 5208 * 06132180641711 R 235 * 06132180641800 R 6404 * 06132180641900 R 2105 * 06132180641914 R 7413 * 06132180642207 R 1153 * 06132180642401 R 1411 * 06132180642501 R 1253 * 06132180642507 R 1991 * 06132180642614 R 599 * 06132180643210 R 1550 * 06132180643216 R 1002 * 06132180643314 R 520 * 06132180643400 R 47940 * 06132180643800 R 127 * 06132180644100 R 1239 * 06132180644111 R 964 * 06132180644200 R 4907 * 06132180644310 R 2757 * 06132180644409 E R 2514 * 06132180644525 R 394 * 06132180644527 R 527 * 06132180644593 R 1092 * 06132180647115 R 245 * 06132180671501 R 3249 * 06132180671505 R 1614 * 06132180671510 R 839 * 06132180671512 R 2011 * 06132180671515 R 1936 * 06132180671517 R 766 * 06132180671523 R 1364 * 06132180671530 R 2180 * 06132180671536 R 1099 * 06132180671539 R 5438 * 06132180671543 R 9502 * 06132180671544 R 2124 * 06132180671557 R 1998 * 06132180671558 R 1398 * 06132180671566 R 1349 * 06132180671573 R 1379 * 06132180671574 R 2268 * 06132180671575 R 1334 * 06132180671584 R 1254 * 06132180671597 R 983 * 06132180671599 R 543 * 06132180671603 R 2912 * 06132180671604 R 753 * 06132180671610 R 828 * 06132180671614 R 1486 * 06132180671617 R 2354 * 06132180671618 R 1977 * 06132180671625 R 480 * 06132180671629 R 2039 * 06132180671633 R 125 * 06132180671634 R 401 * 06132180671635 R 2969 * 06132180671644 R 158 * 06132180671649 R 581 * 06132180671665 R 2526 * 06132180671676 R 1055 * 06132180671677 R 2663 * 06132180671680 R 1088 * 06132180671832 R 1427 * 06132180671834 R 245 * 06132180671836 R 837 * 06132180671842 R 462 * 06132180671846 R 2163 * 06132180671851 R 937 * 06132180671860 R 862 * 06132180671865 R 186 * 06132210175301 U 938 * 06132210175400 U 2489 * 06132210176500 U 2932 * 06132210176501 U 2661 * 06132210177100 U 894 * 06132210177101 U 1857 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 191 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132210177102 U 1240 * 06132210177103 U 2223 * 06132210177104 U 90 * 06132210177600 U 1658 * 06132210177800 U 7641 * 06132210177801 U 2569 * 06132210178000 U 442 * 06132210178002 U 376 * 06132210178003 U 177 * 06132210178100 U 2581 * 06132210178101 U 781 * 06132210178104 U 650 * 06132210178202 U 324 * 06132210178206 U 2155 * 06132210178600 U 2737 * 06132210178604 U 1221 * 06132210178605 U 1360 * 06132210178800 U 1815 * 06132210178802 U 2055 * 06132210179100 U 1998 * 06132210179300 U 3458 * 06132210179302 U 3415 * 06132210179304 U 5094 * 06132210210203 U 163 * 06132210210204 U 490 * 06132210210205 U 2875 * 06132210210206 U 2008 * 06132210210208 U 3145 * 06132210210209 U 1096 * 06132210210210 U 554 * 06132210210212 U 1208 * 06132210210220 U 1097 * 06132210210229 U 1065 * 06132210210230 U 988 * 06132210210232 U 405 * 06132210210233 U 257 * 06132210216402 U 402 * 06132210217000 U 547 * 06132210217001 U 11237 * 06132210218612 U 2000 * 06132210218614 U 48296 * 06132210218616 U 52073 * 06132210218624 U 9803 * 06132210218626 U 43924 * 06132210218630 U 291 * 06132210218632 U 22205 * 06132210218638 U 271 * 06132210218639 U 1320 * 06132210218640 U 2010 * 06132210218642 U 2090 * 06132210218648 U 998 * 06132210218650 U 1217 * 06132210218652 U 2751 * 06132210218654 U 3013 * 06132210218668 U 9335 * 06132210218669 U 17693 * 06132210218678 U 1323 * 06132210218682 U 8152 * 06132210218688 U 5089 * 06132210218716 U 6637 * 06132210218724 U 1054 * 06132210218732 U 4994 * 06132210218772 U 4341 * 06132210218773 U 1071 * 06132210218780 U 2768 * 06132210218795 U 19254 * 06132210218796 U 16479 * 06132210218799 U 89 * 06132210218801 U 1631 * 06132210218823 U 5007 * 06132210218831 U 6722 * 06132210218842 U 1437 * 06132210218843 U 2503 * 06132210218844 U 3464 * 06132210218846 U 791 * 06132210218856 U 787 * 06132210218860 U 1175 * 06132210218862 U 1516 * 06132210218882 U 3563 * 06132210218893 U 4974 * 06132210218894 U 3686 * 06132210218920 U 7474 * 06132210218926 U 33409 * 06132210218928 U 3181 * 06132210218930 U 1725 * 06132210218994 U 63471 * 06132210219004 U 2279 * 06132210219008 U 8558 * 06132210219015 U 2766 * 06132210219016 U 1985 * 06132210219040 U 3033 * 06132210219050 U 5723 * 06132210224400 U 580 * 06132210224500 U 1153 * 06132210227900 U 877 * 06132210227903 U 10613 * 06132210230308 U 6370 * 06132210230310 U 1566 * 06132210230500 U 6448 * 06132210230600 U 1712 * 06132210230601 U 1174 * 06132210230602 U 921 * 06132210230704 U 5504 * 06132210230705 U 4541 * 06132210230709 U 2451 * 06132210230710 U 2019 * 06132210230900 U 3159 * 06132210231100 U 2442 * 06132210231300 U 1320 * 06132210231302 U 1619 * 06132210231400 U 928 * 06132210231403 U 92 * 06132210231804 U 307 * 06132210231805 U 1672 * 06132210232200 U 2821 * 06132210232700 U 1064 * 06132210232900 U 12308 * 06132210232902 U 2520 * 06132210234000 U 3566 * 06132210234201 U 780 * 06132210234400 U 7001 * 06132210234600 U 547 * 06132210236900 U 3799 * 06132210238000 U 625 * 06132210238500 U 1893 * 06132210242100 U 223 * 06132210260700 U 425 * 06132210260703 U 4826 * 06132210260712 U 3108 * 06132210260721 U 5631 * 06132210260723 U 22955 * 06132210260730 U 1853 * 06132210260735 U 6531 * 06132210260740 U 1804 * 06132210260744 U 9748 * 06132210260745 U 5068 * 06132210260746 U 5627 * 06132221307300 U 3467 * 06132221307711 U 1023 * 06132221307715 U 2292 * 06132221307721 U 3404 * 06132221307723 U 1174 * 06132221307800 U 2083 * 06132221308000 U 3549 * 06132221308002 U 2043 * 06132221308010 U 937 * 06132221308300 U 1949 * 06132221308402 U 983 * 06132221308902 U 1195 * 06132221309102 U 859 * 06132221309807 U 10422 * 06132221311400 U 3029 * 06132221311600 U 2415 * 06132221311602 U 2345 * 06132221311608 U 2135 * 06132221311700 U 2357 * 06132221312120 U 1374 * 06132221312123 U 1814 * 06132221312200 U 2419 * 06132221312300 U 2309 * 06132221312304 U 1031 * 06132221312411 U 5005 * 06132221312602 U 3395 * 06132221312610 U 6259 * 06132221312632 U 9866 * 06132221312642 U 5797 * 06132221312700 U 3198 * 06132221312701 U 1138 * 06132221312702 U 6207 * 06132221313300 U 1002 * 06132221313301 U 2410 * 06132221313402 U 3108 * 06132221314413 U 2201 * 06132221314504 U 2005 * 06132221314509 U 2931 * 06132221314514 U 887 * 06132221314516 U 5661 * 06132221314518 U 2193 * 06132221315212 U 11441 * 06132221315213 U 3831 * 06132221315900 U 3561 * 06132221316021 U 18557 * 06132221316119 U 2013 * 06132221316147 U 2348 * 06132221316148 U 456 * 06132221317701 U 3816 * 06132221317900 U 1494 * 06132221317901 U 2278 * 06132221317906 U 1249 * 06132221318012 U 952 * 06132221318300 U 2057 * 06132221318307 U 2086 * 06132221318700 U 2429 * 06132221318905 U 1173 * 06132221318907 U 1338 * 06132221319000 U 5370 * 06132221319012 U 1404 * 06132221319500 U 1639 * 06132221319501 U 1462 * 06132221320000 U 1193 * 06132221320201 U 15081 * 06132221320203 U 2184 * 06132221320300 U 2778 * 06132221320303 U 1474 * 06132221322010 U 2960 * 06132221322805 U 1682 * 06132221322809 U 1528 * 06132221323004 U 1465 * 06132221323300 U 1563 * 06132221323500 U 2113 * 06132221324000 U 1737 * 06132221324005 U 2558 * 06132221324801 U 1329 * 06132221324900 U 153 * 06132221325000 U 1222 * 06132221325100 U 1468 * 06132221325200 U 2428 * 06132221325800 U 469 * 06132221325802 U 1128 * 06132221325806 U 1959 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 192 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132221325810 U 1091 * 06132221325812 U 897 * 06132221325815 U 1725 * 06132221325900 U 2752 * 06132221326000 U 1402 * 06132221326006 U 914 * 06132221326018 U 1582 * 06132221326103 U 1500 * 06132221326200 U 2003 * 06132221326300 U 294 * 06132221326400 U 1157 * 06132221326505 U 2879 * 06132221326506 U 1683 * 06132221326510 U 1101 * 06132221326600 U 1053 * 06132221326700 U 911 * 06132221327600 U 5673 * 06132221327622 U 3013 * 06132221327626 U 9140 * 06132221327801 U 1272 * 06132221328100 U 887 * 06132221328911 U 5079 * 06132221329010 U 1073 * 06132221329102 U 1314 * 06132221329106 U 3297 * 06132221329200 U 601 * 06132221329300 U 7239 * 06132221330100 U 17252 * 06132221330109 U 3354 * 06132221332200 U 5920 * 06132221332207 U 5136 * 06132221332254 U 895 * 06132221332300 U 5199 * 06132221332610 U 3545 * 06132221332802 U 571 * 06132221332820 U 5508 * 06132221333002 U 124 * 06132221333031 U 5119 * 06132221333037 U 5955 * 06132221333608 U 7273 * 06132221334300 U 676 * 06132221335132 U 1390 * 06132221337811 U 3314 * 06132221338602 U 1862 * 06132221340102 U 6993 * 06132221341805 U 7502 * 06132221345310 U 1155 * 06132221346000 U 2070 * 06132221346100 U 1778 * 06132221346200 U 816 * 06132221346300 U 761 * 06132221346404 U 1110 * 06132221346405 U 1881 * 06132221346406 U 89 * 06132221346600 U 496 * 06132221350102 U 3713 * 06132221350107 U 1407 * 06132221350701 U 1597 * 06132221350800 U 5697 * 06132221577304 U 356 * 06132230693855 U 2466 * 06132230728251 U 5473 * 06132230730051 U 10011 * 06132230734654 U 1772 * 06132230735153 U 662 * 06132230735155 U 768 * 06132230735157 U 675 * 06132230735164 U 2432 * 06132230735167 U 661 * 06132230735168 U 1131 * 06132230735176 U 2411 * 06132230735177 U 10623 * 06132230735180 U 2374 * 06132230735181 U 3070 * 06132230735184 U 3207 * 06132230735191 U 825 * 06132230735193 U 4163 * 06132230735195 U 636 * 06132230735198 U 1051 * 06132230735201 U 2479 * 06132230735203 U 3379 * 06132230735208 U 4581 * 06132230735210 U 1068 * 06132230735216 U 3399 * 06132230735217 U 631 * 06132230735224 U 3532 * 06132230735233 U 2323 * 06132230735239 U 3183 * 06132230735242 U 1888 * 06132230735253 U 2183 * 06132230735256 U 1194 * 06132230735263 U 1720 * 06132230735273 U 829 * 06132230735282 U 2705 * 06132230735286 U 425 * 06132230735290 U 2763 * 06132230735554 U 241 * 06132230736051 U 1112 * 06132230736262 U 510 * 06132230736451 U 442 * 06132230736660 U 1548 * 06132230736661 U 4805 * 06132230737551 U 1318 * 06132230737568 U 4704 * 06132230737651 U 1948 * 06132230737862 U 5153 * 06132230737971 U 1256 * 06132230738051 U 2233 * 06132230738152 U 290 * 06132230738551 U 2504 * 06132230738855 U 6789 * 06132230739165 U 1288 * 06132230739251 U 1916 * 06132230739551 U 188 * 06132230739651 U 4931 * 06132230739951 U 1531 * 06132230739961 U 2408 * 06132230740159 U 3368 * 06132230740351 U 2488 * 06132230740355 U 2131 * 06132230740656 U 1837 * 06132230740954 U 8579 * 06132230741158 U 626 * 06132230741351 U 1576 * 06132230741652 U 4450 * 06132230741661 U 8542 * 06132230741668 U 1528 * 06132230741751 U 6170 * 06132230741951 U 1166 * 06132230742151 U 12718 * 06132230742251 U 3408 * 06132230742351 U 2219 * 06132230742651 U 2128 * 06132230742653 U 2496 * 06132230742862 U 4223 * 06132230742876 U 3508 * 06132230742881 U 2166 * 06132230742963 U 624 * 06132230743151 U 1899 * 06132230743159 U 3254 * 06132230743167 U 1680 * 06132230743355 U 213 * 06132230743369 U 6768 * 06132230743388 U 2082 * 06132230743451 U 1894 * 06132230743462 U 577 * 06132230743551 U 5163 * 06132230744062 U 2768 * 06132230744451 U 2734 * 06132230744551 U 2298 * 06132230744651 U 717 * 06132230744653 U 20007 * 06132230744751 U 2979 * 06132230744758 U 20663 * 06132230744762 U 2962 * 06132230744851 U 9523 * 06132230745055 U 456 * 06132230745061 U 1340 * 06132230745071 U 459 * 06132230745081 U 710 * 06132230745151 U 1764 * 06132230745161 U 13095 * 06132230745251 U 5660 * 06132230745651 U 11727 * 06132230745951 U 6802 * 06132230745953 U 1807 * 06132230746264 U 882 * 06132230746268 U 1038 * 06132230746278 U 1235 * 06132230746451 U 3415 * 06132230746478 U 1476 * 06132230746486 U 1312 * 06132230746651 U 2322 * 06132230746660 U 1022 * 06132230746851 U 10382 * 06132230747071 U 5717 * 06132230747273 U 2590 * 06132230747351 U 2652 * 06132230747455 U 6239 * 06132230747462 U 6385 * 06132230747551 U 2599 * 06132230747655 U 419 * 06132230747851 U 1822 * 06132230747852 U 3139 * 06132230747969 U 3064 * 06132230748051 U 17129 * 06132230748151 U 1430 * 06132230748251 U 3136 * 06132230748451 U 1910 * 06132230748566 U 530 * 06132230748771 U 2122 * 06132230748776 U 19695 * 06132230748953 U 10832 * 06132230749051 U 124 * 06132230749351 U 6631 * 06132230749358 U 6859 * 06132230749755 U 630 * 06132230749765 U 469 * 06132230749851 U 801 * 06132230749861 U 400 * 06132230750253 U 2338 * 06132230750555 U 3257 * 06132230750851 U 972 * 06132230751051 U 2983 * 06132230751651 U 8801 * 06132230751659 U 1961 * 06132230751951 U 6267 * 06132230751954 U 11477 * 06132230752061 U 926 * 06132230752062 U 979 * 06132230752261 U 4987 * 06132230752357 U 1690 * 06132230752366 U 2370 * 06132230752551 U 4250 * 06132230752553 U 2003 * 06132230752564 U 2802 * 06132230752574 U 1502 * 06132230752661 U 3965 * 06132230752681 U 1452 * 06132230752686 U 5679 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 193 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132230753251 U 2053 * 06132230753258 U 1981 * 06132230753260 U 2160 * 06132230753263 U 7312 * 06132230753265 U 2378 * 06132230753266 U 1854 * 06132230753271 U 1894 * 06132230753276 U 2243 * 06132230753279 U 2194 * 06132230753280 U 3281 * 06132230753283 U 2312 * 06132230753289 U 1530 * 06132230753294 U 1103 * 06132230753295 U 1217 * 06132230753297 U 2919 * 06132230753302 U 1439 * 06132230753304 U 2100 * 06132230753326 U 2678 * 06132230753330 U 1444 * 06132230753336 U 2132 * 06132230753451 U 4815 * 06132230753751 U 2118 * 06132230753762 U 1159 * 06132230754051 U 1275 * 06132230754151 U 7029 * 06132230754651 U 5211 * 06132230754851 U 9534 * 06132230755351 U 2200 * 06132230755456 U 4638 * 06132230755460 U 868 * 06132230755461 U 2444 * 06132230755466 U 1764 * 06132230755467 U 6978 * 06132230755468 U 1935 * 06132230755472 U 2243 * 06132230755477 U 4663 * 06132230755490 U 25487 * 06132230755551 U 2008 * 06132230755554 U 9032 * 06132230755651 U 6948 * 06132230755762 U 3231 * 06132230755851 U 1335 * 06132230756351 U 5873 * 06132230756752 U 2763 * 06132230756753 U 832 * 06132230756764 U 3160 * 06132230756774 U 1826 * 06132230756851 U 1000 * 06132230757551 U 3437 * 06132230757651 U 2319 * 06132230757970 U 1319 * 06132230758065 U 4776 * 06132230758066 U 5547 * 06132230758091 U 5370 * 06132230758095 U 2425 * 06132230758151 U 2682 * 06132230758152 U 3547 * 06132230758251 U 150 * 06132230758270 U 5917 * 06132230758351 U 2031 * 06132230758375 U 1816 * 06132230759061 U 7271 * 06132230759151 U 651 * 06132230759165 U 1007 * 06132230759358 U 3098 * 06132230759378 U 522 * 06132230759398 U 2906 * 06132230759552 U 259 * 06132230759553 U 955 * 06132230759557 U 1799 * 06132230759560 U 836 * 06132230759574 U 529 * 06132230759582 U 432 * 06132230759587 U 2514 * 06132230759588 U 1988 * 06132230759590 U 700 * 06132230760051 U 2555 * 06132230760956 U 1286 * 06132230761051 U 3266 * 06132230761155 U 2180 * 06132230761162 U 3227 * 06132230761351 U 739 * 06132230761551 U 2282 * 06132230763563 U 1337 * 06132230763568 U 2863 * 06132230763575 U 2063 * 06132230763581 U 243 * 06132230763651 U 4456 * 06132230763663 U 1269 * 06132230763763 U 710 * 06132230765754 U 3065 * 06132230765769 U 2660 * 06132230796753 U 2735 * 06132230798552 U 2242 * 06132230800551 U 6045 * 06132230800559 U 2706 * 06132230800560 U 1721 * 06132230800564 U 6359 * 06132230800567 U 6449 * 06132230800571 U 7150 * 06132230800580 U 7611 * 06132230800585 U 2361 * 06132230800591 U 5852 * 06132230800595 U 485 * 06132230800599 U 1003 * 06132230802651 U 2292 * 06132230802652 U 348 * 06132230802662 U 132 * 06132230802670 U 2026 * 06132230802673 U 1394 * 06132230802680 U 1830 * 06132230802682 U 3306 * 06132230802685 U 2770 * 06132230802698 U 1831 * 06132230803251 U 1925 * 06132230803254 U 9437 * 06132230803270 U 2916 * 06132230803295 U 89 * 06132230803298 U 6051 * 06132230803961 U 9206 * 06132230806290 U 2420 * 06132230950451 U 530 * 06132230950452 U 7088 * 06132230950458 U 1431 * 06132230950468 U 1784 * 06132230950478 U 3819 * 06132230950555 U 646 * 06132230950558 U 3026 * 06132230950562 U 3831 * 06132230950572 U 2977 * 06132230950861 U 710 * 06132230951373 U 1568 * 06132230951380 U 735 * 06132230951383 U 578 * 06132230951384 U 15509 * 06132230951651 U 4356 * 06132230951754 U 3751 * 06132230951951 U 2330 * 06132230952051 U 1654 * 06132230952451 U 1132 * 06132230952474 U 4787 * 06132230952476 U 3001 * 06132230952486 U 998 * 06132230952561 U 2200 * 06132230952852 U 1054 * 06132230952864 U 1524 * 06132230952874 U 1429 * 06132230953251 U 7958 * 06132230953451 U 8245 * 06132230953461 U 1602 * 06132230953480 U 1278 * 06132230953551 U 15289 * 06132230953560 U 1572 * 06132230953651 U 937 * 06132230953666 U 2122 * 06132230953676 U 1452 * 06132230953754 U 2128 * 06132230953767 U 3443 * 06132230953851 U 640 * 06132230953857 U 2787 * 06132230953868 U 7709 * 06132230953951 U 557 * 06132230954051 U 1478 * 06132230954057 U 1623 * 06132230954151 U 3225 * 06132230954251 U 1590 * 06132230954351 U 2343 * 06132230954651 U 2306 * 06132230954751 U 2827 * 06132230954851 U 2059 * 06132230954853 U 1760 * 06132230955051 U 641 * 06132230955063 U 641 * 06132230955151 U 12690 * 06132230955155 U 1245 * 06132230955251 U 964 * 06132230955573 U 645 * 06132230955651 U 4602 * 06132230955751 U 1416 * 06132230955851 U 3454 * 06132230956051 U 868 * 06132230956351 U 1065 * 06132230956951 U 1345 * 06132230956955 U 2037 * 06132230957051 U 4609 * 06132230957152 U 326 * 06132230957172 U 1055 * 06132230957251 U 1058 * 06132230957455 U 3182 * 06132230957552 U 1165 * 06132230957661 U 613 * 06132230958451 U 926 * 06132230958454 U 13970 * 06132230958752 U 2158 * 06132230958753 U 2865 * 06132230958851 U 2081 * 06132230958951 U 3413 * 06132230959161 U 2923 * 06132230959260 U 2254 * 06132230959457 U 1930 * 06132230959464 U 1415 * 06132230959766 U 2646 * 06132230959851 U 6600 * 06132230959858 U 2957 * 06132230959859 U 1900 * 06132230959862 U 3373 * 06132230959865 U 2266 * 06132230959868 U 683 * 06132230959874 U 4490 * 06132230959880 U 1874 * 06132230959888 U 242 * 06132230959951 U 1245 * 06132230960051 U 4980 * 06132230960071 U 2794 * 06132230960151 U 6713 * 06132230960451 U 5062 * 06132230960654 U 2241 * 06132230960951 U 1231 * 06132230961263 U 658 * 06132230961272 U 2340 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 194 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132230961273 U 940 * 06132230961353 U 2288 * 06132230961354 U 926 * 06132230961362 U 1990 * 06132230961367 U 2106 * 06132230961376 U 1694 * 06132230961382 U 2103 * 06132230961551 U 1322 * 06132230961751 U 5314 * 06132230961851 U 6131 * 06132230962051 U 1803 * 06132230962251 U 3254 * 06132230962351 U 1355 * 06132230962459 U 3025 * 06132230962651 U 510 * 06132230962751 U 7532 * 06132230962851 U 2010 * 06132230963251 U 1276 * 06132230963263 U 834 * 06132230963351 U 2545 * 06132230963451 U 2828 * 06132230963558 U 695 * 06132230963751 U 1224 * 06132230963756 U 1610 * 06132230963768 U 1277 * 06132230963778 U 2018 * 06132230963851 U 3039 * 06132230963855 U 681 * 06132230964251 U 5235 * 06132230964254 U 847 * 06132230964264 U 3659 * 06132230964450 U 893 * 06132230964451 U 5727 * 06132230964457 U 3375 * 06132230964458 U 1200 * 06132230964463 U 2784 * 06132230964480 U 2322 * 06132230964490 U 1146 * 06132230964551 U 2158 * 06132230964651 U 2211 * 06132230964952 U 960 * 06132230964963 U 608 * 06132230965062 U 10628 * 06132230965151 U 127 * 06132230965162 U 1801 * 06132230965251 U 2674 * 06132230965351 U 1830 * 06132230965368 U 946 * 06132230965390 U 1996 * 06132230965392 U 10810 * 06132230965662 U 5001 * 06132230965752 U 5485 * 06132230965755 U 2264 * 06132230965851 U 7622 * 06132230965951 U 5250 * 06132230966156 U 3992 * 06132230966159 U 1507 * 06132230966167 U 8071 * 06132230966460 U 669 * 06132230966464 U 4829 * 06132230966473 U 4479 * 06132230966480 U 2598 * 06132230966562 U 885 * 06132230966951 U 2885 * 06132230967152 U 3364 * 06132230967252 U 4896 * 06132230967351 U 970 * 06132230967362 U 828 * 06132230967468 U 483 * 06132230967472 U 749 * 06132230967851 U 8411 * 06132230968451 U 1056 * 06132230968551 U 3461 * 06132230968651 U 3427 * 06132230968655 U 2547 * 06132230968666 U 2940 * 06132230968671 U 1262 * 06132230968751 U 510 * 06132230968762 U 1028 * 06132230968851 U 1075 * 06132230969259 U 2131 * 06132230969352 U 581 * 06132230969354 U 2678 * 06132230969356 U 12623 * 06132230969364 U 850 * 06132230969366 U 7241 * 06132230969390 U 3065 * 06132230969451 U 1244 * 06132230969551 U 498 * 06132230969753 U 1752 * 06132230969856 U 3217 * 06132230969883 U 89 * 06132230970151 U 4252 * 06132230970163 U 146 * 06132230970259 U 173 * 06132230970260 U 125 * 06132230970261 U 89 * 06132230970351 U 9563 * 06132230970451 U 765 * 06132230970458 U 1087 * 06132230970473 U 3017 * 06132230970510 U 899 * 06132230970551 U 1532 * 06132230970652 U 3400 * 06132230970665 U 1676 * 06132230971451 U 3170 * 06132230971551 U 1597 * 06132230971751 U 3137 * 06132230971754 U 522 * 06132230971951 U 694 * 06132230971954 U 568 * 06132230971965 U 1316 * 06132230972151 U 3742 * 06132230972275 U 2685 * 06132230972574 U 4462 * 06132230972751 U 619 * 06132230972851 U 9619 * 06132230973051 U 7008 * 06132230973351 U 1090 * 06132230973451 U 3660 * 06132230973551 U 1799 * 06132230973655 U 2379 * 06132230973664 U 22099 * 06132230973751 U 4290 * 06132230973752 U 753 * 06132230973768 U 11945 * 06132230973951 U 844 * 06132230973952 U 1582 * 06132230973961 U 1511 * 06132230973962 U 9646 * 06132230974071 U 731 * 06132230974099 U 414 * 06132230974153 U 1858 * 06132230974551 U 4579 * 06132230974572 U 720 * 06132230974582 U 1823 * 06132230974761 U 746 * 06132230975051 U 2665 * 06132230975261 U 6572 * 06132230975380 U 4626 * 06132230975451 U 13755 * 06132230975452 U 10349 * 06132230975740 U 5373 * 06132230975751 U 5150 * 06132230975758 U 1068 * 06132230975768 U 2080 * 06132230975770 U 3169 * 06132230975771 U 4386 * 06132230975772 U 408 * 06132230975781 U 2960 * 06132230975784 U 4469 * 06132230975785 U 1140 * 06132230975788 U 542 * 06132230975793 U 2475 * 06132230975796 U 8129 * 06132230975800 U 5217 * 06132230975805 U 3205 * 06132230975811 U 6187 * 06132230975821 U 3098 * 06132230975825 U 1726 * 06132230975832 U 1836 * 06132230975868 U 1160 * 06132230975878 U 1847 * 06132230975899 U 3448 * 06132230975905 U 2969 * 06132230975910 U 1823 * 06132230975912 U 714 * 06132230975916 U 2032 * 06132230975922 U 1641 * 06132230975953 U 3542 * 06132230975955 U 2767 * 06132230975960 U 5253 * 06132230975961 U 2646 * 06132230975965 U 7157 * 06132230975986 U 277 * 06132230976159 U 1648 * 06132230976160 U 1769 * 06132230976162 U 658 * 06132230976164 U 778 * 06132230976167 U 1671 * 06132230976169 U 1524 * 06132230976173 U 2984 * 06132230976183 U 2842 * 06132230976266 U 4029 * 06132230976468 U 6275 * 06132230976551 U 2200 * 06132230976651 U 2895 * 06132230976755 U 1399 * 06132230976851 U 2960 * 06132230976862 U 10527 * 06132230976867 U 1486 * 06132230976870 U 3445 * 06132230976879 U 1231 * 06132230976885 U 724 * 06132230976888 U 2652 * 06132230976908 U 686 * 06132230976912 U 2556 * 06132230976916 U 6518 * 06132230976924 U 2420 * 06132230976926 U 6024 * 06132230976928 U 2274 * 06132230976959 U 3216 * 06132230977056 U 5097 * 06132230977551 U 741 * 06132230977554 U 790 * 06132230977651 U 1383 * 06132230977951 U 1963 * 06132230978075 U 2565 * 06132230978085 U 677 * 06132230978151 U 366 * 06132230978163 U 5609 * 06132230978451 U 6383 * 06132230978670 U 3371 * 06132230978852 U 4598 * 06132230978864 U 1641 * 06132230979160 U 873 * 06132230979251 U 1017 * 06132230979351 U 6106 * 06132230979357 U 5952 * 06132230979651 U 2602 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 195 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132230979751 U 6688 * 06132230980151 U 2453 * 06132230980156 U 601 * 06132230980160 U 10192 * 06132230980168 U 4297 * 06132230980170 U 874 * 06132230980257 U 7319 * 06132230980352 U 3072 * 06132230980451 U 4573 * 06132230980665 U 3615 * 06132230980785 U 4364 * 06132230980791 U 10060 * 06132230980851 U 1243 * 06132230980889 U 1272 * 06132230980951 U 1890 * 06132230980960 U 2648 * 06132230981155 U 2477 * 06132230981354 U 3273 * 06132230983071 U 8257 * 06132230984268 U 5078 * 06132230985651 U 2072 * 06132230985851 U 1320 * 06132230986288 U 5918 * 06132230986470 U 6141 * 06132230986493 U 2561 * 06132230987266 U 1669 * 06132230991452 U 1486 * 06132231007359 U 1306 * 06132232075651 U 2251 * 06132232076051 U 5997 * 06132232076751 U 5615 * 06132232076852 U 2367 * 06132232076853 U 5209 * 06132232091571 U 16035 * 06132232091751 U 124 * 06132232092251 U 4923 * 06132232092451 U 12439 * 06132232092651 U 1052 * 06132232093451 U 6106 * 06132232094065 U 6857 * 06132232095254 U 2016 * 06132232095851 U 7084 * 06132232096351 U 28434 * 06132232096855 U 6828 * 06132232097651 U 1497 * 06132232098351 U 6052 * 06132232098451 U 4844 * 06132232098551 U 5385 * 06132232098751 U 1885 * 06132232099251 U 5003 * 06132232099951 U 1351 * 06132232100151 U 5524 * 06132232100560 U 4375 * 06132232102452 U 6158 * 06132232103051 U 5913 * 06132232103251 U 911 * 06132232103351 U 2597 * 06132232103751 U 4526 * 06132232103758 U 3081 * 06132232104551 U 17945 * 06132232105351 U 12462 * 06132232106051 U 5029 * 06132232107151 U 6385 * 06132232108264 U 647 * 06132232108951 U 5506 * 06132240227400 U 12321 * 06132240228300 U 2288 * 06132240228402 U 1382 * 06132240228500 U 6731 * 06132240228504 U 2746 * 06132240228600 U 1546 * 06132240228601 U 2142 * 06132240228603 U 1685 * 06132240228700 U 4501 * 06132240228900 U 16579 * 06132240228903 U 2753 * 06132240228904 U 5192 * 06132240229000 U 3179 * 06132240229100 U 2410 * 06132240229402 U 3190 * 06132240229500 U 5131 * 06132240229501 U 7530 * 06132240229700 U 4344 * 06132240229701 U 1644 * 06132240229800 U 3126 * 06132240229801 U 2075 * 06132240229900 U 2321 * 06132240230002 U 4637 * 06132240230005 U 2831 * 06132240230104 U 3172 * 06132240230700 U 8694 * 06132240230800 U 2910 * 06132240231100 U 4189 * 06132240231200 U 606 * 06132240231300 U 5767 * 06132240231301 U 2700 * 06132240231800 U 5674 * 06132240231900 U 10007 * 06132240232000 U 3328 * 06132240232001 U 4526 * 06132240232100 U 5284 * 06132240232200 U 4449 * 06132240232300 U 1703 * 06132240232303 U 2523 * 06132240232400 U 1944 * 06132240232600 U 4832 * 06132240232700 U 8599 * 06132240232708 U 2842 * 06132240232710 U 2397 * 06132240233000 U 3404 * 06132240233001 U 7301 * 06132240233100 U 3453 * 06132240233400 U 6154 * 06132240233800 U 1008 * 06132240234200 U 1971 * 06132240234401 U 5382 * 06132240234403 U 4450 * 06132240234800 U 386 * 06132240235301 U 2094 * 06132240235302 U 3544 * 06132240235401 U 2160 * 06132240235404 U 8989 * 06132240235501 U 1920 * 06132240235800 U 10916 * 06132240235900 U 2603 * 06132240236005 U 2030 * 06132240236700 U 5470 * 06132240236900 U 3037 * 06132240236901 U 2128 * 06132240237600 U 7926 * 06132240237700 U 710 * 06132240238000 U 986 * 06132240238200 U 2751 * 06132240238300 U 3744 * 06132240238400 U 3205 * 06132240238500 U 4825 * 06132240238502 U 1973 * 06132240238700 U 6082 * 06132240238701 U 5300 * 06132240238804 U 1607 * 06132240238900 U 3413 * 06132240238901 U 5872 * 06132240239000 U 786 * 06132240239007 U 2509 * 06132240239100 U 4676 * 06132240239700 U 2901 * 06132240240100 U 2712 * 06132240240200 U 460 * 06132240240400 U 2064 * 06132240240500 U 1866 * 06132240240600 U 2740 * 06132240240800 U 2734 * 06132240240900 U 5828 * 06132240240901 U 4656 * 06132240242301 U 2755 * 06132240242400 U 5012 * 06132240243300 U 627 * 06132240243804 U 2799 * 06132240243805 U 12816 * 06132240244000 U 3197 * 06132240244102 U 395 * 06132240244201 U 15872 * 06132240244202 U 13706 * 06132240244401 U 2520 * 06132240244403 U 142 * 06132240244800 U 3971 * 06132240244900 U 2088 * 06132240244903 U 2895 * 06132240244907 U 445 * 06132240245100 U 8259 * 06132240245102 U 4698 * 06132240245400 U 7804 * 06132240245900 U 3584 * 06132240245911 U 2813 * 06132240245913 U 1030 * 06132240246200 U 1169 * 06132240246300 U 4550 * 06132240246401 U 5477 * 06132240247100 U 12881 * 06132240247400 U 1982 * 06132240247600 U 5603 * 06132240248200 U 1016 * 06132240248202 U 4133 * 06132240248301 U 11262 * 06132240248400 U 6066 * 06132240249000 U 10659 * 06132240249008 U 2461 * 06132240249100 U 2923 * 06132240249201 U 6449 * 06132240249701 U 2150 * 06132240249802 U 636 * 06132240249805 U 898 * 06132240250201 U 264 * 06132240250500 U 4198 * 06132240250502 U 3246 * 06132240250600 U 1731 * 06132240250602 U 858 * 06132240250702 U 2166 * 06132240250800 U 4403 * 06132240250905 U 2795 * 06132240251700 U 7363 * 06132240251900 U 10926 * 06132240252001 U 16144 * 06132240252300 U 1202 * 06132240252302 U 2886 * 06132240252303 U 2531 * 06132240252600 U 4087 * 06132240252900 U 657 * 06132240252901 U 3156 * 06132240253000 U 1525 * 06132240253100 U 2058 * 06132240253800 U 12547 * 06132240254700 U 5111 * 06132240254704 U 2470 * 06132240255200 U 3064 * 06132240255600 U 1687 * 06132240255900 U 2942 * 06132240255902 U 1369 * 06132240256000 U 10337 * 06132240256002 U 3134 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 196 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132240256102 U 2298 * 06132240256103 U 2057 * 06132240256300 U 2756 * 06132240256401 U 1432 * 06132240256700 U 863 * 06132240256901 U 3375 * 06132240257900 U 1192 * 06132240257901 U 5249 * 06132240258000 U 3246 * 06132240258001 U 255 * 06132240258100 U 7713 * 06132240258102 U 8885 * 06132240258300 U 1853 * 06132240258303 U 2289 * 06132240258400 U 2714 * 06132240258700 U 9892 * 06132240258701 U 2691 * 06132240258705 U 16445 * 06132240258706 U 9749 * 06132240259000 U 2449 * 06132240259302 U 2210 * 06132240259400 U 2579 * 06132240259700 U 2656 * 06132240260100 U 392 * 06132240260200 U 11313 * 06132240260500 U 2708 * 06132240260502 U 1914 * 06132240260600 U 9751 * 06132240260900 U 10473 * 06132240261100 U 4242 * 06132240261200 U 5410 * 06132240261300 U 3045 * 06132240261400 U 1214 * 06132240261604 U 4607 * 06132240262100 U 2684 * 06132240262101 U 1553 * 06132240262102 U 2106 * 06132240262104 U 386 * 06132240262200 U 978 * 06132240262300 U 6701 * 06132240263300 U 5135 * 06132240263801 U 459 * 06132240263802 U 177 * 06132240264100 U 5108 * 06132240264102 U 4350 * 06132240264200 U 5158 * 06132240264300 U 8040 * 06132240264500 U 741 * 06132240264600 U 952 * 06132240264603 U 1896 * 06132240264900 U 1957 * 06132240265300 U 2795 * 06132240265400 U 7991 * 06132240265401 U 6763 * 06132240265402 U 2640 * 06132240265603 U 2207 * 06132240265700 U 2439 * 06132240265804 U 2213 * 06132240266000 U 817 * 06132240266900 U 3793 * 06132240266901 U 2119 * 06132240267401 U 7601 * 06132240267503 U 14565 * 06132240267801 U 7750 * 06132240268300 U 6024 * 06132240268301 U 5206 * 06132240268302 U 124 * 06132240268401 U 124 * 06132240268500 U 3025 * 06132240268600 U 619 * 06132240268700 U 3569 * 06132240268701 U 6458 * 06132240268703 U 8183 * 06132240268801 U 864 * 06132240269001 U 191 * 06132240269200 U 5753 * 06132240269209 U 4533 * 06132240269800 U 2381 * 06132240269805 U 1947 * 06132240270301 U 14154 * 06132240270501 U 1159 * 06132240270901 U 4536 * 06132240271200 U 14487 * 06132240272001 U 648 * 06132240272200 U 5600 * 06132240272801 U 4970 * 06132240272900 U 5205 * 06132240273100 U 4657 * 06132240273500 U 1777 * 06132240273604 U 10122 * 06132240273700 U 5360 * 06132240273705 U 1486 * 06132240273900 U 2925 * 06132240274000 U 4345 * 06132240274002 U 1490 * 06132240274003 U 2016 * 06132240274100 U 3429 * 06132240274103 U 2352 * 06132240274202 U 2451 * 06132240274310 U 538 * 06132240274400 U 5364 * 06132240274401 U 4993 * 06132240274406 U 6455 * 06132240274700 U 2159 * 06132240274903 U 3326 * 06132240274906 U 1568 * 06132240275300 U 2353 * 06132240275308 U 3975 * 06132240275309 U 1855 * 06132240275500 U 1347 * 06132240275600 U 1095 * 06132240275601 U 1294 * 06132240275602 U 1558 * 06132240276000 U 5342 * 06132240276106 U 2563 * 06132240276200 U 5234 * 06132240276204 U 2106 * 06132240276300 U 3088 * 06132240276301 U 3364 * 06132240276400 U 1824 * 06132240276800 U 4830 * 06132240276900 U 2666 * 06132240277100 U 3224 * 06132240277102 U 2130 * 06132240277300 U 2123 * 06132240277301 U 1626 * 06132240277700 U 6790 * 06132240277701 U 4995 * 06132240278002 U 654 * 06132240278103 U 821 * 06132240278300 U 4037 * 06132240278400 U 3926 * 06132240278401 U 3712 * 06132240278500 U 4714 * 06132240278705 U 3654 * 06132240278900 U 3241 * 06132240279000 U 942 * 06132240279300 U 3439 * 06132240279600 U 444 * 06132240279601 U 4190 * 06132240279700 U 6475 * 06132240279701 U 3583 * 06132240279703 U 3013 * 06132240279800 U 124 * 06132240279900 U 5834 * 06132240280000 U 9220 * 06132240280003 U 5371 * 06132240280100 U 1067 * 06132240280300 U 7037 * 06132251379800 R 1326 * 06132251379806 R 341 * 06132251379902 R 642 * 06132251379903 R 126 * 06132251379916 R 2788 * 06132251379929 R 2038 * 06132251379930 R 1356 * 06132251379938 R 2568 * 06132251380039 R 3206 * 06132251380203 R 2671 * 06132251380210 R 3520 * 06132251380502 R 3534 * 06132251380503 R 1445 * 06132251380602 R 653 * 06132251380625 R 827 * 06132251380704 R 961 * 06132251380712 R 2102 * 06132251380717 R 2447 * 06132251380764 R 3708 * 06132251380778 R 280 * 06132251380799 R 21489 * 06132251380907 R 3184 * 06132251381100 R 2650 * 06132251381104 R 1583 * 06132251381115 R 1195 * 06132251381147 R 1565 * 06132251381182 R 6492 * 06132251381215 R 7273 * 06132251381221 R 1358 * 06132251381300 R 2038 * 06132251381305 R 336 * 06132251381319 R 2095 * 06132251381510 R 713 * 06132251382003 R 692 * 06132251382432 R 5760 * 06132251382436 R 2303 * 06132251382601 R 1326 * 06132251382805 R 2367 * 06132251382821 R 1071 * 06132251383000 R 2089 * 06132251383006 R 2620 * 06132251383009 R 2361 * 06132251383033 R 954 * 06132251383100 R 4368 * 06132251383102 R 1470 * 06132251383229 R 2593 * 06132251383300 R 6567 * 06132251383600 R 9535 * 06132251383700 R 5356 * 06132251383823 R 9940 * 06132251384000 R 1383 * 06132251384003 R 2602 * 06132251384007 R 404 * 06132251384017 R 1777 * 06132251384100 R 995 * 06132251384210 R 4494 * 06132251384300 R 3042 * 06132251384305 R 10987 * 06132251384500 R 1541 * 06132251384501 R 1681 * 06132251384506 R 2636 * 06132251384508 R 1358 * 06132251384517 R 1368 * 06132251384523 R 3100 * 06132251384539 R 3752 * 06132251384716 R 1671 * 06132251384900 R 3464 * 06132251384906 R 3266 * 06132251385005 R 2285 * 06132251385011 R 328 * 06132251385107 R 3382 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 197 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132251385114 R 1647 * 06132251385119 R 9963 * 06132251385147 R 226 * 06132251385161 R 1744 * 06132251385402 R 7153 * 06132251385419 R 980 * 06132251385421 R 1082 * 06132251385422 R 1293 * 06132251385501 R 24031 * 06132251385942 R 4825 * 06132251386009 R 1856 * 06132251386010 R 2763 * 06132251386300 R 1817 * 06132251386307 R 1587 * 06132251386400 R 5969 * 06132251386500 R 1186 * 06132251386506 R 2349 * 06132251386512 R 2730 * 06132251386515 R 1589 * 06132251386700 R 1706 * 06132251386711 R 2210 * 06132251386713 R 7763 * 06132251386719 R 2530 * 06132251386900 R 1066 * 06132251387000 R 1172 * 06132251387007 R 2702 * 06132251387008 R 2942 * 06132251387009 R 2510 * 06132251387011 R 9485 * 06132251387019 R 1669 * 06132251387107 R 20397 * 06132251387314 R 4313 * 06132251387400 R 2423 * 06132251387501 R 2760 * 06132251387511 R 4203 * 06132251387519 R 259 * 06132251387521 R 8870 * 06132251387702 R 996 * 06132251387705 R 9316 * 06132251387712 R 504 * 06132251387713 R 8125 * 06132251387726 R 6568 * 06132251387734 R 420 * 06132251387736 R 1780 * 06132251387737 R 2669 * 06132251387738 R 11943 * 06132251387742 R 1145 * 06132251387743 R 3143 * 06132251387746 R 135 * 06132251387750 R 8928 * 06132251387752 R 618 * 06132251387800 R 2252 * 06132251387822 R 2794 * 06132251387823 R 95711 * 06132251388311 R 527 * 06132251388315 R 3418 * 06132251388316 R 1068 * 06132251388317 R 1792 * 06132251388318 R 1483 * 06132251388319 R 757 * 06132251388325 R 400 * 06132251388454 R 2670 * 06132251388459 R 671 * 06132251388465 R 2280 * 06132251388500 R 880 * 06132251388506 R 849 * 06132251388900 R 1706 * 06132251388904 R 3025 * 06132251389009 R 4847 * 06132251389100 R 351 * 06132251389214 R 1524 * 06132251389333 R 129 * 06132251389420 R 2752 * 06132251389439 R 1091 * 06132251389450 R 591 * 06132251389460 R 747 * 06132251389603 R 485 * 06132251389700 R 3002 * 06132251389800 R 3086 * 06132251390150 R 6040 * 06132251390154 R 2620 * 06132251390155 R 2453 * 06132251390156 R 212 * 06132251390157 R 5369 * 06132251390158 R 272 * 06132251390162 R 571 * 06132251390200 R 996 * 06132251390203 R 775 * 06132251390218 R 1900 * 06132251390300 R 1201 * 06132251390402 R 3235 * 06132251390604 R 2459 * 06132251390800 R 2876 * 06132251390900 R 2717 * 06132251390907 R 2542 * 06132251390909 R 584 * 06132251390916 R 7168 * 06132251390917 R 4860 * 06132251390924 R 997 * 06132251390926 R 1308 * 06132251391000 R 5726 * 06132251391003 R 1706 * 06132251391015 R 983 * 06132251391100 R 2669 * 06132251391107 R 9816 * 06132251391300 R 1151 * 06132251391305 R 2031 * 06132251391400 R 5485 * 06132251391404 R 2183 * 06132251391500 R 2227 * 06132251391821 R 1111 * 06132251391900 R 1124 * 06132251392052 R 626 * 06132251392100 R 4680 * 06132251392133 R 800 * 06132251392200 R 4184 * 06132251392400 R 2496 * 06132251392700 R 3259 * 06132251392901 R 8211 * 06132251393000 R 3150 * 06132251393300 R 3199 * 06132251393405 R 2060 * 06132251393406 R 763 * 06132251393411 R 1642 * 06132251393601 R 7534 * 06132251393605 R 1215 * 06132251393700 R 2411 * 06132251393809 R 1064 * 06132251393811 R 1519 * 06132251393818 R 2749 * 06132251394302 R 5335 * 06132251394503 R 6131 * 06132251394600 R 1950 * 06132251394604 R 1942 * 06132251394628 R 1267 * 06132251394631 R 1946 * 06132251394711 R 679 * 06132251394800 R 1699 * 06132251394900 R 1546 * 06132251395139 R 533 * 06132251395300 R 1101 * 06132251395307 R 356 * 06132251395308 R 1251 * 06132251395500 R 917 * 06132251395600 R 321 * 06132251395653 R 1843 * 06132251395656 R 2162 * 06132251395714 R 986 * 06132251395800 R 1671 * 06132251395900 R 1753 * 06132251395905 R 1281 * 06132251396000 R 3940 * 06132251396009 R 1822 * 06132251396203 R 899 * 06132251396209 R 720 * 06132251396300 R 5465 * 06132251396800 R 4998 * 06132251396807 R 3036 * 06132251396813 R 10874 * 06132251396950 R 11229 * 06132251396956 R 1844 * 06132251397100 R 3678 * 06132251397109 R 4432 * 06132251397200 R 2025 * 06132251397202 R 2086 * 06132251397203 R 2066 * 06132251397204 R 4573 * 06132251397211 R 1542 * 06132251397300 R 887 * 06132251397611 R 5 * 06132251397700 R 1300 * 06132251397705 R 1231 * 06132251397719 R 1876 * 06132251397720 R 1335 * 06132251398100 R 1426 * 06132251398109 R 2987 * 06132251398113 R 628 * 06132251398306 R 1058 * 06132251398607 R 1035 * 06132251398711 R 1442 * 06132251398800 R 3032 * 06132251399300 R 423 * 06132251399500 R 959 * 06132251399502 R 1885 * 06132251399509 R 2628 * 06132251399512 R 751 * 06132251399527 R 898 * 06132251399700 R 3415 * 06132251399900 R 496 * 06132251399903 R 1713 * 06132251399904 R 5560 * 06132251400000 R 3304 * 06132251400001 R 953 * 06132251400005 R 1944 * 06132251400016 R 2121 * 06132251400300 R 2511 * 06132251400401 R 1636 * 06132251400403 R 2336 * 06132251400600 R 1633 * 06132251400607 R 1005 * 06132251400609 R 9409 * 06132251400700 R 850 * 06132251400701 R 1396 * 06132251400703 R 1714 * 06132251401000 R 2674 * 06132251401403 R 2113 * 06132251401405 R 161 * 06132251401500 R 2402 * 06132251401509 R 5545 * 06132251401526 R 7391 * 06132251401532 R 477 * 06132251401700 R 1199 * 06132251401709 R 2558 * 06132251401850 R 1260 * 06132251401859 R 1256 * 06132251401907 R 6587 * 06132251402007 R 271 * 06132251402305 R 1973 * 06132251402311 R 3107 * 06132251402315 R 4567 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 198 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132251402329 R 7829 * 06132251402506 R 3012 * 06132251402509 R 292 * 06132251402514 R 1154 * 06132251403502 R 1235 * 06132251403506 R 1450 * 06132251403603 R 2104 * 06132251403611 R 1914 * 06132251403619 R 589 * 06132251403629 R 1610 * 06132251403634 R 2201 * 06132251403637 R 1366 * 06132251403705 R 1131 * 06132251403707 R 5138 * 06132251403725 R 979 * 06132251403730 R 2574 * 06132251403739 R 3251 * 06132251403740 R 5604 * 06132251403745 R 1348 * 06132251403749 R 5746 * 06132251403763 R 1458 * 06132251403812 R 2936 * 06132251403819 R 644 * 06132251404001 R 1995 * 06132251404005 R 1185 * 06132251404414 R 40469 * 06132251404429 R 12362 * 06132251404509 R 2131 * 06132251404600 R 1859 * 06132251404601 R 2149 * 06132251404700 R 7768 * 06132251404704 R 5773 * 06132251406416 R 3021 * 06132251406509 R 34025 * 06132251406705 R 2893 * 06132251406900 R 1531 * 06132251407205 R 4983 * 06132251407300 R 2651 * 06132251407316 R 826 * 06132251407500 R 3034 * 06132251407600 R 3189 * 06132251407906 R 1970 * 06132251407923 R 2515 * 06132251408019 R 11864 * 06132251408405 R 1783 * 06132251409002 R 489 * 06132251409402 R 208 * 06132251409800 R 4718 * 06132251410200 R 8026 * 06132251410600 R 938 * 06132251410703 R 1133 * 06132251410908 R 10746 * 06132251410927 R 1876 * 06132251410934 R 799 * 06132251411119 R 6136 * 06132251411139 R 5579 * 06132251411505 R 3530 * 06132251411909 R 5286 * 06132251412000 R 3469 * 06132251412822 R 745 * 06132251412902 R 592 * 06132251413605 R 2532 * 06132251413608 R 3364 * 06132251413903 R 5612 * 06132251414300 R 1737 * 06132251415000 R 1271 * 06132251415100 R 3328 * 06132251415300 R 2334 * 06132251415308 R 614 * 06132251415801 R 1343 * 06132251415900 R 171 * 06132251415910 R 3049 * 06132251416222 R 4984 * 06132251416313 R 2308 * 06132260853659 U 33882 * 06132260853679 U 11254 * 06132260853684 U 1149 * 06132260853720 U 3486 * 06132260853731 U 2901 * 06132260853740 U 7263 * 06132260853750 U 168 * 06132260853751 U 11452 * 06132260853780 U 2519 * 06132260853790 U 2844 * 06132260853792 U 4530 * 06132260853795 U 865 * 06132260853800 U 1655 * 06132260853825 U 1341 * 06132260853826 U 1257 * 06132260853828 U 3002 * 06132260853830 U 15402 * 06132260853835 U 2049 * 06132260853836 U 2952 * 06132260853846 U 2873 * 06132260853915 U 14260 * 06132260853975 U 4500 * 06132260853980 U 6069 * 06132260854172 U 10581 * 06132260854176 U 4800 * 06132260854181 U 246 * 06132260854191 U 377 * 06132260854200 U 3127 * 06132260854205 U 6088 * 06132260854210 U 3300 * 06132260854213 U 1137 * 06132260854214 U 19729 * 06132260854220 U 6637 * 06132260854235 U 1289 * 06132260854240 U 399 * 06132260854245 U 2211 * 06132260854250 U 2426 * 06132260854260 U 29432 * 06132260854265 U 2477 * 06132260854295 U 2818 * 06132260854305 U 7163 * 06132260854312 U 2155 * 06132260854320 U 2958 * 06132260854324 U 448 * 06132260856500 U 6068 * 06132260856507 U 314 * 06132260856610 U 943 * 06132260856622 U 2291 * 06132260856800 U 4078 * 06132260856809 U 1489 * 06132260857203 U 1144 * 06132260857213 U 1180 * 06132260857400 U 15847 * 06132260857500 U 7010 * 06132260858800 U 3897 * 06132260859200 U 1349 * 06132260859300 U 2848 * 06132260859501 U 880 * 06132260860301 U 439 * 06132260860808 U 3416 * 06132260860900 U 4865 * 06132260861600 U 4667 * 06132260862100 U 2407 * 06132260862200 U 3462 * 06132260862310 U 343 * 06132260862400 U 3429 * 06132260862404 U 2095 * 06132260863100 U 2595 * 06132260863110 U 11110 * 06132260863206 U 10202 * 06132260863300 U 12754 * 06132260863305 U 1306 * 06132260863600 U 1783 * 06132260863800 U 8902 * 06132260863900 U 10596 * 06132260864103 U 6071 * 06132260864805 U 2123 * 06132260865410 U 8015 * 06132260866000 U 5000 * 06132260866002 U 924 * 06132260866300 U 1260 * 06132260866303 U 672 * 06132260866311 U 1071 * 06132260866433 U 6194 * 06132260867300 U 16638 * 06132260867600 U 6157 * 06132260867799 U 3136 * 06132260867800 U 2628 * 06132260868301 U 3165 * 06132260868400 U 3400 * 06132260868502 U 1962 * 06132260869000 U 2504 * 06132260869500 U 706 * 06132260869600 U 5250 * 06132260869901 U 4033 * 06132260869902 U 2804 * 06132260870510 U 4055 * 06132260870800 U 7206 * 06132260871200 U 695 * 06132260871201 U 1655 * 06132260871300 U 361 * 06132260871620 U 3170 * 06132260872300 U 5937 * 06132260873200 U 1962 * 06132260873210 U 319 * 06132260873505 U 5173 * 06132260873600 U 8602 * 06132260873910 U 6329 * 06132260874000 U 5256 * 06132260874002 U 5140 * 06132260875100 U 5278 * 06132260875302 U 5803 * 06132260875501 U 6846 * 06132260875900 U 7852 * 06132260875911 U 1782 * 06132260876200 U 11200 * 06132260876900 U 3745 * 06132260877000 U 2632 * 06132260878409 U 2019 * 06132260879100 U 11650 * 06132260879300 U 1121 * 06132260879900 U 4124 * 06132260880500 U 4605 * 06132260881000 U 2825 * 06132260881700 U 3175 * 06132260882001 U 295 * 06132260883000 U 1052 * 06132260883007 U 2563 * 06132260883016 U 976 * 06132260883200 U 2136 * 06132260883205 U 2199 * 06132260883300 U 2519 * 06132260883310 U 2714 * 06132260883311 U 1526 * 06132260883319 U 1723 * 06132260884100 U 2336 * 06132260884200 U 395 * 06132260884299 U 1800 * 06132260884300 U 2507 * 06132260884306 U 1547 * 06132260886202 U 3485 * 06132260888100 U 9500 * 06132260888500 U 3324 * 06132260889100 U 15092 * 06132260889109 U 4462 * 06132260889400 U 272 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 199 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132260889700 U 2274 * 06132260889800 U 1413 * 06132260890105 U 2469 * 06132260890200 U 5562 * 06132260890204 U 1400 * 06132260890209 U 6426 * 06132260890600 U 1234 * 06132260890700 U 1140 * 06132260890805 U 1768 * 06132260890900 U 1815 * 06132260891300 U 5830 * 06132260891400 U 5040 * 06132260891700 U 5376 * 06132260891706 U 2758 * 06132260891710 U 2566 * 06132260892820 U 941 * 06132260893600 U 471 * 06132260893700 U 1665 * 06132260894000 U 983 * 06132260894005 U 616 * 06132260894100 U 2927 * 06132260894200 U 9899 * 06132260896101 U 6813 * 06132260897300 U 3706 * 06132260897301 U 2981 * 06132260898100 U 2918 * 06132260898600 U 727 * 06132260898700 U 4123 * 06132260899100 U 2397 * 06132260899600 U 2953 * 06132260900626 U 12719 * 06132260900700 U 1340 * 06132260901500 U 4820 * 06132260901534 U 2104 * 06132260901900 U 1970 * 06132260902124 U 1428 * 06132260902125 U 6307 * 06132260902500 U 16891 * 06132260902605 U 1551 * 06132260914024 U 32148 * 06132260914305 U 11046 * 06132260914409 U 2100 * 06132260915006 U 6673 * 06132260915400 U 2055 * 06132260915899 U 2641 * 06132260915900 U 1731 * 06132260916000 U 13367 * 06132260916002 U 13291 * 06132260916100 U 1907 * 06132260916301 U 4571 * 06132260917000 U 6887 * 06132260917010 U 1933 * 06132260917623 U 1114 * 06132260917801 U 2750 * 06132260918108 U 3497 * 06132260918114 U 1058 * 06132260919000 U 1131 * 06132260919100 U 5746 * 06132260919200 U 2374 * 06132260919300 U 9283 * 06132260919605 U 2761 * 06132260920700 U 4368 * 06132260920941 U 4217 * 06132260921100 U 1831 * 06132260921109 U 3310 * 06132260922208 U 10143 * 06132260923100 U 3100 * 06132260923105 U 2205 * 06132260923155 U 3033 * 06132260924202 U 12429 * 06132260924213 U 8527 * 06132260924220 U 9734 * 06132260924400 U 2352 * 06132260924408 U 2228 * 06132260925701 U 5678 * 06132260926200 U 11851 * 06132260926300 U 19694 * 06132260926305 U 6655 * 06132260926310 U 1611 * 06132260926400 U 884 * 06132260926600 U 997 * 06132260926620 U 841 * 06132260928400 U 706 * 06132260928702 U 13680 * 06132260929400 U 749 * 06132260929405 U 10715 * 06132260929407 U 2297 * 06132260929700 U 1381 * 06132260929800 U 11285 * 06132260930209 U 2239 * 06132260930905 U 2653 * 06132260930925 U 855 * 06132260931500 U 2195 * 06132260931600 U 4405 * 06132260933620 U 3266 * 06132260934701 U 5657 * 06132260934800 U 4297 * 06132260935300 U 4987 * 06132260935320 U 5964 * 06132260935330 U 9707 * 06132260936402 U 5528 * 06132260937910 U 2438 * 06132270226050 U 21168 * 06132270286706 U 351 * 06132270600355 R 2957 * 06132270600600 R 1237 * 06132270600650 R 89 * 06132270600700 R 10842 * 06132270600750 R 622 * 06132270600900 R 930 * 06132270600902 R 217 * 06132270601000 R 4159 * 06132270601100 U 499 * 06132270601250 U 501 * 06132270601400 U 708 * 06132270601450 R 562 * 06132270602050 R 1186 * 06132270602100 R 918 * 06132270602200 R 1335 * 06132270602400 R 3249 * 06132270602551 R 402 * 06132270602553 R 90 * 06132270602600 R 1463 * 06132270602650 R 2346 * 06132270602700 R 1018 * 06132270603200 R 965 * 06132270603250 R 7031 * 06132270603700 R 2371 * 06132270604300 R 10144 * 06132270604350 R 1813 * 06132270604401 U 1847 * 06132270604450 R 780 * 06132270604551 R 1798 * 06132270604750 R 9001 * 06132270604900 U 2650 * 06132270604950 R 10996 * 06132270605050 U 7752 * 06132270605200 R 598 * 06132270605350 R 2696 * 06132270605651 R 4271 * 06132270605750 U 2159 * 06132270605751 R 3023 * 06132270605850 R 5271 * 06132270606150 R 1836 * 06132270606450 R 940 * 06132270606704 R 654 * 06132270606800 R 735 * 06132270606850 R 998 * 06132270607000 R 482 * 06132270607300 R 996 * 06132270607800 R 16432 * 06132270608100 R 4980 * 06132270608250 U 417 * 06132270608400 R 2110 * 06132270608550 R 5442 * 06132270608750 R 1686 * 06132270608850 U 864 * 06132270608863 R 12360 * 06132270608900 U 3141 * 06132270609200 R 2848 * 06132270609700 R 6394 * 06132270609800 U 2536 * 06132270609850 R 6798 * 06132270610008 U 8017 * 06132270610300 R 2344 * 06132270610350 U 3556 * 06132270610450 R 695 * 06132270610850 R 3193 * 06132270611050 R 1950 * 06132270611051 R 444 * 06132270611100 R 1378 * 06132270611150 R 2009 * 06132270611200 R 4810 * 06132270611309 R 2534 * 06132270611450 R 1397 * 06132270611650 R 3337 * 06132270611700 R 1265 * 06132270611950 R 2391 * 06132270612651 R 641 * 06132270613100 R 5463 * 06132270613200 R 10365 * 06132270613601 R 2820 * 06132270614000 R 6207 * 06132270614050 R 2655 * 06132270614052 U 2047 * 06132270614053 R 889 * 06132270614200 R 2858 * 06132270614400 R 1977 * 06132270615250 R 6877 * 06132270615300 R 2205 * 06132270615350 R 13706 * 06132270615800 R 2393 * 06132270615950 U 6599 * 06132270616400 R 329 * 06132270616500 R 2955 * 06132270616750 R 4453 * 06132270616900 R 4459 * 06132270617300 R 12031 * 06132270617450 U 1123 * 06132270617750 R 7079 * 06132270617900 R 7582 * 06132270619100 R 4336 * 06132270619150 U 15407 * 06132270619250 R 1328 * 06132270620450 R 5545 * 06132270620550 R 12453 * 06132270620551 R 481 * 06132270620600 R 2064 * 06132270621250 R 1246 * 06132270621750 R 1780 * 06132270621851 R 10793 * 06132270622800 R 967 * 06132270623100 R 1930 * 06132270623150 R 7066 * 06132270623650 R 632 * 06132270623950 U 10928 * 06132270624050 U 15108 * 06132270624100 R 2086 * 06132270624150 U 8368 * 06132270624250 U 911 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 200 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132270624450 U 7191 * 06132270625050 U 1193 * 06132270625100 U 901 * 06132270625150 R 1157 * 06132270625250 R 5540 * 06132270625350 R 2028 * 06132270625353 R 1787 * 06132270625367 R 1713 * 06132270625400 R 2848 * 06132270625404 R 3614 * 06132270625550 R 1795 * 06132270625650 R 400 * 06132270625661 R 90 * 06132270625750 R 319 * 06132270625800 U 3222 * 06132270626100 R 11239 * 06132270626200 R 2642 * 06132270626250 R 701 * 06132270626500 U 180 * 06132270626550 R 1245 * 06132270626700 R 4592 * 06132270627000 R 1049 * 06132270627200 R 4589 * 06132270627300 U 2055 * 06132270627350 U 3457 * 06132270627700 R 2065 * 06132270628200 R 17904 * 06132270628250 R 8793 * 06132270628300 U 8184 * 06132270628750 R 8118 * 06132270629100 R 11902 * 06132270629300 R 3044 * 06132270629350 R 4631 * 06132270629400 R 1630 * 06132270629450 R 14699 * 06132270629500 U 2598 * 06132270629550 R 14533 * 06132270630000 R 3122 * 06132270630100 R 11331 * 06132270630200 R 2646 * 06132270630400 R 2660 * 06132270630600 R 11938 * 06132270630700 U 7017 * 06132270631050 R 13368 * 06132270631200 R 5336 * 06132270631350 R 4787 * 06132270631450 R 12469 * 06132270631550 R 11340 * 06132270631850 R 18404 * 06132270632000 R 5105 * 06132270632100 R 42273 * 06132270632350 R 11239 * 06132270632400 R 48242 * 06132270632500 R 485 * 06132270632550 R 300 * 06132270632600 R 448 * 06132270632601 R 1083 * 06132270632650 R 1780 * 06132270632801 U 924 * 06132270632850 U 1186 * 06132270632950 R 7106 * 06132270633000 U 12695 * 06132270633050 R 4731 * 06132270633250 U 18689 * 06132270633351 R 592 * 06132270633450 R 2422 * 06132270633550 R 2184 * 06132270633650 U 74 * 06132270633700 R 1676 * 06132270633950 U 2059 * 06132270634050 R 17385 * 06132270634100 R 1172 * 06132270634250 R 2081 * 06132270634300 U 2075 * 06132270634400 U 3312 * 06132270634450 R 1478 * 06132270634500 U 2162 * 06132270635150 R 2089 * 06132270635200 R 2324 * 06132270635300 R 2046 * 06132270635353 R 1628 * 06132270635401 R 2910 * 06132270635800 R 3533 * 06132270635850 R 550 * 06132270635951 R 1659 * 06132270636000 R 2502 * 06132270636800 R 751 * 06132270636850 U 17019 * 06132270637100 R 864 * 06132270637150 R 1382 * 06132270637300 R 1813 * 06132270637450 R 1030 * 06132270637650 R 739 * 06132270637850 R 9032 * 06132270638050 U 3015 * 06132270638350 U 6920 * 06132270638400 R 255 * 06132270638451 R 1209 * 06132270638500 R 8693 * 06132270638650 R 1844 * 06132270638686 R 1195 * 06132270638800 R 1083 * 06132270638802 R 358 * 06132270638804 R 452 * 06132270638900 R 837 * 06132270639150 R 258 * 06132270639250 R 363 * 06132270639450 R 1182 * 06132270639850 R 2493 * 06132270640050 R 2948 * 06132270640100 U 945 * 06132270640400 R 1894 * 06132270640450 R 1265 * 06132270640600 R 2062 * 06132270640750 R 1345 * 06132270640850 R 679 * 06132270641050 R 1984 * 06132270641150 R 6646 * 06132270641450 R 2040 * 06132270641600 R 6657 * 06132270641800 U 2596 * 06132270641850 R 771 * 06132270641900 U 1721 * 06132270641950 U 50 * 06132270642200 R 2386 * 06132270642350 R 1830 * 06132270642700 R 5224 * 06132270642900 R 7392 * 06132270643000 U 1339 * 06132270643050 R 5824 * 06132270643100 R 516 * 06132270643200 R 1017 * 06132270643350 U 1573 * 06132270643400 R 2158 * 06132270643450 R 7799 * 06132270643500 U 7386 * 06132270643600 U 12954 * 06132270643838 R 2380 * 06132270644200 R 1522 * 06132270644300 R 4781 * 06132270644450 R 7313 * 06132270644700 R 4996 * 06132270644709 R 2340 * 06132270644800 R 12601 * 06132270644950 U 2285 * 06132270645000 R 2366 * 06132270645050 R 8567 * 06132270645100 U 10110 * 06132270645150 R 4970 * 06132270645200 U 17026 * 06132270645500 U 21175 * 06132270645650 U 5675 * 06132270645700 R 12485 * 06132270645750 U 1147 * 06132270645800 U 2041 * 06132270645850 U 2266 * 06132270645950 R 19296 * 06132270646000 U 1503 * 06132270646050 U 1548 * 06132270646100 U 426 * 06132270646150 U 4931 * 06132270646301 R 829 * 06132270646400 R 2712 * 06132270646550 U 11751 * 06132270646700 R 2271 * 06132270646900 U 5412 * 06132270646950 R 2304 * 06132270647000 U 2049 * 06132270647001 R 1471 * 06132270647300 R 541 * 06132270647400 R 537 * 06132270647950 U 2930 * 06132270648000 R 3564 * 06132270648050 R 2481 * 06132270648400 R 918 * 06132270648454 R 1193 * 06132270648550 U 13030 * 06132270648750 R 24637 * 06132270648800 R 3228 * 06132270648802 R 712 * 06132270648900 R 4779 * 06132270649300 U 850 * 06132270649325 R 480 * 06132270649400 R 693 * 06132270649500 R 532 * 06132270649550 R 2091 * 06132270649600 R 2697 * 06132270649702 U 14339 * 06132270649800 R 2511 * 06132270650150 R 2681 * 06132270650300 R 3398 * 06132270650350 R 11099 * 06132270650450 R 5414 * 06132270650500 R 1543 * 06132270650550 R 12705 * 06132270650850 R 1815 * 06132270650950 R 1564 * 06132270651000 R 2243 * 06132270651100 R 12665 * 06132270651109 R 283 * 06132270651300 U 1970 * 06132270651350 R 316 * 06132270652450 R 2847 * 06132270652550 R 2633 * 06132270652551 R 3058 * 06132270652700 R 5444 * 06132270652750 R 460 * 06132270652851 R 1065 * 06132270653050 R 2296 * 06132270653150 R 3247 * 06132270653200 R 1206 * 06132270653250 R 167 * 06132270653500 U 2016 * 06132270653501 R 1601 * 06132270653550 R 706 * 06132270653600 R 965 * 06132270653800 R 1800 * 06132270653950 R 517 * 06132270654200 U 5727 * 06132270654250 U 4695 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 201 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132270654450 U 563 * 06132270654500 R 193 * 06132270654600 R 1730 * 06132270654650 R 869 * 06132270654700 R 3772 * 06132270655250 R 788 * 06132270655600 R 2212 * 06132270655750 U 2110 * 06132270656000 R 3147 * 06132270656050 R 4213 * 06132270656150 R 9213 * 06132270656300 R 847 * 06132270656500 R 1880 * 06132270656501 U 1424 * 06132270656700 U 3437 * 06132270656750 R 1015 * 06132270656800 R 2544 * 06132270656850 R 2737 * 06132270656900 R 5370 * 06132270657100 R 1093 * 06132270657400 R 2345 * 06132270657700 R 1917 * 06132270658100 R 847 * 06132270658150 R 2070 * 06132270658400 U 2668 * 06132270658450 R 3016 * 06132270658900 R 1516 * 06132270658950 R 1880 * 06132270659000 R 3280 * 06132270659050 R 501 * 06132270659100 R 558 * 06132270659102 R 89 * 06132270659250 R 726 * 06132270659600 R 716 * 06132270659750 R 5947 * 06132270660311 R 621 * 06132270660350 U 2318 * 06132270660400 U 8090 * 06132270660550 R 2469 * 06132270660750 R 3057 * 06132270661000 R 2136 * 06132270661100 R 1611 * 06132270661101 R 797 * 06132270661150 U 1938 * 06132270661500 R 8268 * 06132270661750 R 854 * 06132270661800 R 755 * 06132270662300 R 253 * 06132270663150 R 5349 * 06132270663250 R 11604 * 06132270663350 R 1247 * 06132270663400 U 900 * 06132270663550 R 541 * 06132270664050 R 1226 * 06132270664150 R 872 * 06132270664200 R 1340 * 06132270664300 U 2341 * 06132270664650 R 6213 * 06132270664900 R 2306 * 06132270665000 R 5704 * 06132270665050 R 1831 * 06132270665550 R 897 * 06132270665850 U 1128 * 06132270665856 U 5789 * 06132270666250 R 5556 * 06132270666400 R 2971 * 06132270666450 U 12955 * 06132270666500 R 2130 * 06132270666850 U 2314 * 06132270666900 R 680 * 06132270667050 R 1389 * 06132270667150 U 2868 * 06132270667300 R 3494 * 06132270667400 R 7484 * 06132270667450 R 5753 * 06132270667452 R 142 * 06132270667500 U 1980 * 06132270667650 U 16135 * 06132270667809 R 1232 * 06132270667850 R 1734 * 06132270667900 R 10106 * 06132270668000 U 2756 * 06132270668100 U 10053 * 06132270668251 R 4452 * 06132270668300 R 5248 * 06132270668400 R 1212 * 06132270668600 R 5963 * 06132270669241 U 3347 * 06132270669250 R 4948 * 06132270669253 U 4851 * 06132270669450 R 4988 * 06132270669500 R 3722 * 06132270669650 R 1729 * 06132270669711 U 1972 * 06132270669750 R 5657 * 06132270670100 R 8298 * 06132270670350 R 1558 * 06132270670400 R 13573 * 06132270670500 R 1806 * 06132270670550 R 1796 * 06132270670850 R 1550 * 06132270670900 R 232 * 06132270671100 U 3382 * 06132270671200 R 3438 * 06132270671300 R 2117 * 06132270671350 R 1220 * 06132270671450 R 1850 * 06132270671550 R 17158 * 06132270671650 U 3469 * 06132270671950 U 124 * 06132270672100 U 3392 * 06132270672800 U 11243 * 06132270673000 U 2492 * 06132270673050 R 1996 * 06132270673250 R 416 * 06132270673350 U 2156 * 06132270673550 U 6284 * 06132270673800 U 3007 * 06132270673850 R 5578 * 06132270673900 R 3001 * 06132270673950 U 2058 * 06132270674100 U 1716 * 06132270674150 R 1479 * 06132270674250 R 807 * 06132270674550 U 2119 * 06132270674750 U 544 * 06132270675000 R 537 * 06132270675050 U 492 * 06132270675200 U 1453 * 06132270675300 R 3140 * 06132270675450 R 2540 * 06132270675600 U 1872 * 06132270675650 R 4205 * 06132270675700 U 3285 * 06132270675951 R 6777 * 06132270676050 R 2449 * 06132270676100 U 5620 * 06132270676550 R 2119 * 06132270676600 U 3459 * 06132270676700 U 3324 * 06132270676850 R 1310 * 06132270677100 R 3320 * 06132270677550 U 1958 * 06132270677650 U 4420 * 06132270677700 R 4826 * 06132270677701 R 897 * 06132270677750 U 13700 * 06132270677850 U 2538 * 06132270677900 R 2135 * 06132270677950 R 4246 * 06132270678000 R 5669 * 06132270678100 U 1900 * 06132270678350 R 2868 * 06132270678550 U 1560 * 06132270678700 U 1754 * 06132270678800 U 1220 * 06132270679000 U 3316 * 06132270679150 U 1983 * 06132270679350 R 2210 * 06132270679450 R 824 * 06132270679500 R 569 * 06132270679700 U 2176 * 06132270680350 U 6478 * 06132270680650 R 2963 * 06132270680750 R 16937 * 06132270681350 R 1883 * 06132270681400 R 4780 * 06132270681750 R 3839 * 06132270681850 R 8065 * 06132270682101 R 1144 * 06132270682300 R 611 * 06132270682600 R 3812 * 06132270682700 U 786 * 06132270682750 R 7444 * 06132270682900 U 499 * 06132270683100 R 1897 * 06132270683150 R 8375 * 06132270683300 U 8914 * 06132270683350 R 11919 * 06132270683400 R 6528 * 06132270683500 U 6871 * 06132270683600 R 10233 * 06132270683750 R 2000 * 06132270683909 R 1890 * 06132270684000 R 1988 * 06132270684001 R 4663 * 06132270684141 R 1345 * 06132270684400 R 937 * 06132270684450 R 559 * 06132270684500 R 861 * 06132270684501 R 691 * 06132270684650 R 760 * 06132270684759 U 6369 * 06132270684850 R 5004 * 06132270684903 U 2215 * 06132270685050 R 1986 * 06132270685100 R 2915 * 06132281044052 U 2072 * 06132281048551 U 3580 * 06132281048851 U 9466 * 06132281048860 U 6909 * 06132281049852 U 1210 * 06132281050051 U 2899 * 06132281050263 U 5398 * 06132281050551 U 17439 * 06132281050651 U 53578 * 06132281050951 U 5897 * 06132281051655 U 2172 * 06132281052458 U 44498 * 06132281052460 U 3606 * 06132281053251 U 2105 * 06132281055061 U 1808 * 06132281055062 U 2147 * 06132281055652 U 4514 * 06132281056251 U 1369 * 06132281056351 U 17097 * 06132281057051 U 630 * 06132281059251 U 1923 * 06132281059354 U 3675 * 06132281059451 U 2746 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 202 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132281059665 U 740 * 06132281059687 U 911 * 06132281059852 U 1182 * 06132281059951 U 955 * 06132281060554 U 3567 * 06132281061051 U 933 * 06132281061057 U 1020 * 06132281061060 U 1089 * 06132281061751 U 3105 * 06132281062451 U 6400 * 06132281062651 U 2479 * 06132281062851 U 1066 * 06132281065452 U 5671 * 06132281065453 U 2033 * 06132281066051 U 3567 * 06132281066451 U 5174 * 06132281066751 U 2076 * 06132281066851 U 2242 * 06132281067351 U 2417 * 06132281072059 U 1237 * 06132281072064 U 8379 * 06132281072536 U 260 * 06132281072553 U 981 * 06132281072561 U 1073 * 06132281072651 U 2872 * 06132281072851 U 1132 * 06132281072855 U 998 * 06132281072954 U 1174 * 06132281073051 U 1404 * 06132281073251 U 2973 * 06132281073751 U 2740 * 06132281073752 U 855 * 06132281073851 U 10273 * 06132281077852 U 3132 * 06132281078951 U 3065 * 06132281079066 U 7194 * 06132281079067 U 1977 * 06132281079251 U 1051 * 06132281079353 U 2795 * 06132281079556 U 2063 * 06132281079961 U 3126 * 06132281080075 U 1576 * 06132281080156 U 2177 * 06132281080157 U 4790 * 06132281080169 U 7564 * 06132281084754 U 1350 * 06132281087067 U 1593 * 06132281087151 U 5468 * 06132281087251 U 2045 * 06132281087254 U 5987 * 06132281087259 U 1514 * 06132281087351 U 1364 * 06132281087951 U 1309 * 06132281088257 U 1623 * 06132281088350 U 9440 * 06132281088754 U 6888 * 06132281088757 U 3030 * 06132281089051 U 4179 * 06132281089151 U 4944 * 06132281089251 U 1295 * 06132281089254 U 9996 * 06132281089457 U 4151 * 06132281089551 U 3515 * 06132281089962 U 587 * 06132281089964 U 5876 * 06132281090064 U 1170 * 06132281090151 U 5522 * 06132281090555 U 2462 * 06132281090556 U 1962 * 06132281090651 U 2224 * 06132281090751 U 3097 * 06132281090754 U 11139 * 06132281091058 U 7215 * 06132281091754 U 12128 * 06132281091853 U 1887 * 06132281092362 U 728 * 06132281094351 U 1295 * 06132281094755 U 9552 * 06132281095051 U 1733 * 06132281095057 U 1964 * 06132281095251 U 5466 * 06132281095558 U 2236 * 06132281095651 U 2262 * 06132281095652 U 509 * 06132281095653 U 7024 * 06132281095657 U 9889 * 06132281096051 U 723 * 06132281096052 U 1156 * 06132281096060 U 1968 * 06132281096151 U 1924 * 06132281096251 U 3779 * 06132281096452 U 5409 * 06132281096454 U 1784 * 06132281097151 U 2388 * 06132281097155 U 928 * 06132281097451 U 1845 * 06132281099151 U 5432 * 06132281099153 U 4368 * 06132281099451 U 5454 * 06132281099851 U 7643 * 06132281099857 U 4599 * 06132281099951 U 613 * 06132281099960 U 1443 * 06132281100251 U 4348 * 06132281100351 U 3354 * 06132281100354 U 2845 * 06132281100451 U 2856 * 06132281100453 U 2552 * 06132281101151 U 2425 * 06132281101551 U 1717 * 06132281101559 U 1395 * 06132281101651 U 901 * 06132281101951 U 4350 * 06132281102053 U 1661 * 06132281102055 U 7049 * 06132281105161 U 2862 * 06132281105251 U 14278 * 06132281107963 U 884 * 06132281112351 U 735 * 06132281115151 U 5137 * 06132281145253 U 3377 * 06132281146368 U 1646 * 06132281148455 U 1010 * 06132281150452 U 3534 * 06132281150552 U 3999 * 06132281151151 U 7115 * 06132281151251 U 7676 * 06132281151553 U 2147 * 06132281151751 U 1684 * 06132281151951 U 1407 * 06132281151954 U 1014 * 06132281151960 U 864 * 06132281151970 U 846 * 06132281152051 U 3753 * 06132281152251 U 3451 * 06132281152751 U 3462 * 06132281152853 U 1423 * 06132281153051 U 3501 * 06132281153251 U 5367 * 06132281154251 U 4487 * 06132281154451 U 4226 * 06132281154463 U 1025 * 06132281154564 U 2444 * 06132281154951 U 1565 * 06132281155259 U 2151 * 06132281155651 U 4089 * 06132281155659 U 1012 * 06132281155851 U 16002 * 06132281156451 U 2046 * 06132281156462 U 1470 * 06132281156468 U 960 * 06132281156551 U 451 * 06132281156660 U 2936 * 06132281156851 U 12636 * 06132281156860 U 1884 * 06132281157051 U 6197 * 06132281157451 U 431 * 06132281157461 U 5639 * 06132281157471 U 1895 * 06132281158251 U 14666 * 06132281158261 U 831 * 06132281158651 U 6108 * 06132281158851 U 5700 * 06132281159051 U 2572 * 06132281159151 U 2388 * 06132281159451 U 5439 * 06132281159551 U 1793 * 06132281159555 U 630 * 06132281159556 U 3390 * 06132281159751 U 974 * 06132281159851 U 1279 * 06132281159953 U 6664 * 06132281160051 U 5293 * 06132281160351 U 783 * 06132281160552 U 2360 * 06132281160751 U 5796 * 06132281160856 U 6424 * 06132281160861 U 2461 * 06132281161051 U 8776 * 06132281161451 U 2370 * 06132281161851 U 2876 * 06132281161854 U 1393 * 06132281162051 U 1779 * 06132281162151 U 3148 * 06132281162351 U 6190 * 06132281162951 U 3067 * 06132281162962 U 1896 * 06132281163051 U 1872 * 06132281163252 U 3343 * 06132281164251 U 1739 * 06132281164451 U 1017 * 06132281164651 U 2443 * 06132281164868 U 8766 * 06132281165251 U 1816 * 06132281165651 U 2786 * 06132281165858 U 12190 * 06132281166051 U 2591 * 06132281166358 U 1807 * 06132281166563 U 785 * 06132281166659 U 1475 * 06132281166670 U 1600 * 06132281167351 U 2008 * 06132281167451 U 1235 * 06132291937007 R 9305 * 06132291975416 R 1237 * 06132291975420 R 2038 * 06132291975423 R 662 * 06132291975432 R 2866 * 06132291975445 R 1821 * 06132291975446 R 5668 * 06132291975451 R 164 * 06132291975455 R 3351 * 06132291975461 R 4122 * 06132291975486 R 10850 * 06132291976795 R 4501 * 06132291976801 R 2761 * 06132291976802 R 485 * 06132291976804 R 1538 * 06132291976812 R 5801 * 06132291976814 R 2398 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 203 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132291976815 R 1404 * 06132291976817 R 2351 * 06132291976818 R 689 * 06132291976823 R 2198 * 06132291976826 R 6697 * 06132291976831 R 2635 * 06132291976835 R 1225 * 06132291976843 R 1009 * 06132291976844 R 1759 * 06132291976845 R 7595 * 06132291976846 R 1549 * 06132291976848 R 4429 * 06132291976853 R 232 * 06132291976854 R 10671 * 06132291976857 R 14685 * 06132291976858 R 6861 * 06132291976860 R 1009 * 06132291976861 R 1611 * 06132291976864 R 2698 * 06132291976866 R 9240 * 06132291976867 R 1230 * 06132291976868 R 2267 * 06132291976872 R 153 * 06132291976876 R 1810 * 06132291976877 R 14155 * 06132291976880 R 2843 * 06132291976883 R 1453 * 06132291976897 R 286 * 06132291976899 R 6564 * 06132291976901 R 1953 * 06132291976904 R 1070 * 06132291976912 R 616 * 06132291976943 R 498 * 06132291976947 R 7217 * 06132291976950 R 15657 * 06132291976951 R 1983 * 06132291976961 R 89 * 06132291976989 R 1065 * 06132291976996 R 481 * 06132291976998 R 17141 * 06132291977005 R 2494 * 06132291977006 R 11986 * 06132291977009 R 1039 * 06132291977013 R 3110 * 06132291977014 R 1602 * 06132291977018 R 376 * 06132291977022 R 20055 * 06132291977023 R 676 * 06132291977100 R 4410 * 06132291977103 R 3775 * 06132291977300 R 3482 * 06132291977336 R 954 * 06132291977400 R 3076 * 06132291977402 R 1571 * 06132291977503 R 1502 * 06132291977506 R 3277 * 06132291977509 R 2549 * 06132291977518 R 308 * 06132291977525 R 2711 * 06132291977600 R 7179 * 06132291977602 R 2474 * 06132291977604 R 1864 * 06132291977607 R 37780 * 06132291977609 R 1335 * 06132291977610 R 1637 * 06132291977613 R 1004 * 06132291977615 R 5459 * 06132291977616 R 2539 * 06132291977618 R 1539 * 06132291977623 R 314 * 06132291977625 R 7468 * 06132291977629 R 4557 * 06132291977632 R 3220 * 06132291977639 R 577 * 06132291977641 R 3745 * 06132291977644 R 850 * 06132291977649 R 3014 * 06132291977652 R 829 * 06132291977663 R 10879 * 06132291977698 R 815 * 06132291977699 R 7485 * 06132291977700 R 3387 * 06132291977706 R 861 * 06132291977707 R 1238 * 06132291977710 R 2132 * 06132291977716 R 269 * 06132291977720 R 835 * 06132291977722 R 473 * 06132291977902 R 8456 * 06132291977906 R 3241 * 06132291977920 R 2368 * 06132291978100 R 5906 * 06132291978200 R 5496 * 06132291978205 R 380 * 06132291978304 R 2075 * 06132291978311 R 1451 * 06132291978328 R 11953 * 06132291978329 R 748 * 06132291978346 R 579 * 06132291978352 R 5564 * 06132291978500 R 5680 * 06132291978509 R 562 * 06132291979009 R 8444 * 06132291979014 R 8690 * 06132291979414 R 16378 * 06132291979500 R 1327 * 06132291979701 R 20679 * 06132291979800 R 4995 * 06132291979816 R 12115 * 06132291979900 R 3946 * 06132291979901 R 3107 * 06132291979950 R 1202 * 06132291980006 R 2550 * 06132291980007 R 1691 * 06132291980009 R 1967 * 06132291980100 R 1387 * 06132291980109 R 3471 * 06132291980115 R 1356 * 06132291980200 R 527 * 06132291980201 R 1086 * 06132291980400 R 1263 * 06132291980409 R 952 * 06132291980500 R 2113 * 06132291980605 R 5521 * 06132291980701 R 2752 * 06132291980714 R 1382 * 06132291980717 R 1028 * 06132291980802 R 1389 * 06132291980805 R 2272 * 06132291980806 R 1530 * 06132291980807 R 6702 * 06132291980809 R 1837 * 06132291980812 R 2074 * 06132291980817 R 143 * 06132291980820 R 5018 * 06132291980826 R 7108 * 06132291980827 R 2126 * 06132291980839 R 3669 * 06132291980901 R 8635 * 06132291980902 R 786 * 06132291980904 R 2300 * 06132291980909 R 6038 * 06132291980924 R 810 * 06132291980927 R 740 * 06132291981300 R 2807 * 06132291981304 R 126 * 06132291981400 R 2145 * 06132291981401 R 6102 * 06132291981413 R 2696 * 06132291981416 R 1492 * 06132291981424 R 3395 * 06132291981427 R 5400 * 06132291981508 R 5379 * 06132291981608 R 13784 * 06132291981611 R 7585 * 06132291981617 R 1230 * 06132291981622 R 319 * 06132291981700 R 5734 * 06132291981857 R 3654 * 06132291981858 R 5937 * 06132291981860 R 752 * 06132291981861 R 198 * 06132291981865 R 834 * 06132291982000 R 2300 * 06132291982101 R 1486 * 06132291982103 R 1014 * 06132291982105 R 1890 * 06132291982119 R 1444 * 06132291982120 R 3331 * 06132291982145 R 1707 * 06132291982230 R 966 * 06132291982300 R 864 * 06132291982304 R 1288 * 06132291982307 R 2460 * 06132291982311 R 1604 * 06132291982314 R 3591 * 06132291982322 R 2295 * 06132291982323 R 908 * 06132291982401 R 286 * 06132291982507 R 1258 * 06132291982513 R 1207 * 06132291982601 R 2960 * 06132291982603 R 4518 * 06132291982650 R 2636 * 06132291982800 R 2141 * 06132291982806 R 3282 * 06132291982817 R 4497 * 06132291982909 R 1677 * 06132291983108 R 1555 * 06132291983300 R 4071 * 06132291983608 R 3110 * 06132291983789 R 1842 * 06132291983790 R 1041 * 06132291983791 R 905 * 06132291983798 R 919 * 06132291983803 R 809 * 06132291983812 R 1196 * 06132291983815 R 1705 * 06132291983816 R 444 * 06132291983818 R 718 * 06132291983910 R 10098 * 06132291984000 R 4960 * 06132291984001 R 4123 * 06132291984003 R 3588 * 06132291984005 R 5042 * 06132291984015 R 2874 * 06132291984020 R 510 * 06132291984022 R 3956 * 06132291984025 R 2158 * 06132291984032 R 4536 * 06132291984044 R 2660 * 06132291984047 R 2510 * 06132291984055 R 1867 * 06132291984058 R 403 * 06132291984068 R 862 * 06132291984071 R 4082 * 06132291984076 R 1908 * 06132291984083 R 898 * 06132291984084 R 2933 * 06132291984086 R 2454 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 204 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132291984089 R 454 * 06132291984090 R 587 * 06132291984100 R 2267 * 06132291984200 R 3411 * 06132291984300 R 1263 * 06132291984314 R 541 * 06132291984315 R 2340 * 06132291984326 R 1405 * 06132291984509 R 7639 * 06132291985200 R 167 * 06132291985300 R 9161 * 06132291985400 R 1966 * 06132291985418 R 3027 * 06132291985500 R 648 * 06132291985809 R 1304 * 06132291985815 R 601 * 06132291986000 R 3259 * 06132291986200 R 1228 * 06132291986309 R 1872 * 06132291986400 R 12451 * 06132291986403 R 1796 * 06132291986500 R 1718 * 06132291986900 R 628 * 06132291986903 R 809 * 06132291986904 R 561 * 06132291986913 R 5700 * 06132291986914 R 176 * 06132291987007 R 1802 * 06132291987013 R 2918 * 06132291987100 R 1168 * 06132291987400 R 7685 * 06132291987408 R 1181 * 06132291987806 R 5723 * 06132291988000 R 11026 * 06132291988106 R 718 * 06132291988207 R 2895 * 06132291988209 R 3627 * 06132291988211 R 425 * 06132291988300 R 506 * 06132291988307 R 481 * 06132291988310 R 478 * 06132291988407 R 5672 * 06132291989503 R 2235 * 06132291989800 R 476 * 06132291990201 R 9301 * 06132291990300 R 6266 * 06132291990306 R 241 * 06132291990600 R 11358 * 06132291990607 R 11977 * 06132291990700 R 1174 * 06132291991000 R 3927 * 06132291991400 R 5364 * 06132291991501 R 640 * 06132291991503 R 532 * 06132291991506 R 1599 * 06132291991900 R 783 * 06132291991913 R 1464 * 06132291991917 R 570 * 06132291992000 R 455 * 06132291992008 R 5754 * 06132291992113 R 858 * 06132291992114 R 1121 * 06132291992115 R 692 * 06132291992116 R 1472 * 06132291992120 R 299 * 06132291992306 R 3476 * 06132291992307 R 89 * 06132291992800 R 1064 * 06132291993100 R 2420 * 06132291993106 R 358 * 06132291993109 R 6847 * 06132291993300 R 1459 * 06132291993500 R 834 * 06132291993600 R 3517 * 06132291994400 R 3869 * 06132291994700 R 1486 * 06132291994800 R 3735 * 06132291995111 R 449 * 06132291995200 R 2295 * 06132291995308 R 539 * 06132291995400 R 128 * 06132291995500 R 4429 * 06132291995600 R 2193 * 06132291995800 R 1256 * 06132291996600 R 3485 * 06132291997411 R 8633 * 06132291999300 R 3935 * 06132292000405 R 7050 * 06132292001009 R 1781 * 06132292001712 R 10051 * 06132292002007 R 2603 * 06132292002012 R 4826 * 06132292002100 R 1933 * 06132292002103 R 998 * 06132292002301 R 2647 * 06132292002307 R 5335 * 06132292002318 R 1452 * 06132292002326 R 7054 * 06132292002406 R 7658 * 06132292002417 R 2230 * 06132292002434 R 5040 * 06132292002450 R 1396 * 06132292002458 R 1322 * 06132292002459 R 1697 * 06132292002464 R 522 * 06132292002465 R 2570 * 06132292002500 R 1182 * 06132292002903 R 270 * 06132292003200 R 2316 * 06132292003306 R 593 * 06132292003317 R 2576 * 06132292003321 R 4170 * 06132292003400 R 1590 * 06132292003405 R 2478 * 06132292003415 R 2052 * 06132292003600 R 3132 * 06132292003603 R 3818 * 06132292003605 R 1213 * 06132292004006 R 749 * 06132292004309 R 5359 * 06132292004706 R 959 * 06132292005003 R 1290 * 06132292005324 R 1973 * 06132292005326 R 1065 * 06132292005600 R 1486 * 06132292005609 R 3158 * 06132292005804 R 359 * 06132292005907 R 232 * 06132292006009 R 781 * 06132292006116 R 5182 * 06132292006402 R 232 * 06132292006601 R 249 * 06132292006602 R 1606 * 06132292007300 R 1057 * 06132292007601 R 256 * 06132292008103 R 328 * 06132292008106 R 529 * 06132292008126 R 1008 * 06132292008129 R 740 * 06132292008203 R 2827 * 06132292008228 R 1243 * 06132292008236 R 1284 * 06132292008265 R 5603 * 06132292008407 R 1892 * 06132292008412 R 831 * 06132292008525 R 362 * 06132292008537 R 1630 * 06132292008600 R 1680 * 06132292008605 R 282 * 06132292008608 R 2571 * 06132292008609 R 1341 * 06132292008900 R 2709 * 06132292008901 R 3102 * 06132292008922 R 2435 * 06132292008933 R 2008 * 06132292009406 R 6074 * 06132292009421 R 1714 * 06132292009423 R 4016 * 06132292009432 R 669 * 06132292009817 R 697 * 06132292010000 R 948 * 06132292010100 R 3068 * 06132292010311 R 610 * 06132292010315 R 8553 * 06132292010410 R 21262 * 06132292010412 R 3746 * 06132292010508 R 616 * 06132292010512 R 873 * 06132292010513 R 571 * 06132292010515 R 109 * 06132292010516 R 5251 * 06132292010519 R 2256 * 06132292010558 R 1264 * 06132292010561 R 1759 * 06132292010613 R 18652 * 06132292010816 R 1267 * 06132292010820 R 1057 * 06132292010843 R 2667 * 06132292010848 R 675 * 06132292011213 R 1381 * 06132292011352 R 2756 * 06132292011355 R 3054 * 06132292011361 R 1225 * 06132292011362 R 802 * 06132292011366 R 124 * 06132292011389 R 278 * 06132292011393 R 463 * 06132292011510 R 1385 * 06132292030600 R 12156 * 06132292030706 R 14757 * 06132292030709 R 10050 * 06132292031008 R 10038 * 06132292031010 R 2159 * 06132292031012 R 355 * 06132292031015 R 1402 * 06132292031016 R 558 * 06132292031019 R 1561 * 06132292031025 R 6916 * 06132292031026 R 1066 * 06132292031028 R 4024 * 06132292031031 R 2345 * 06132292031032 R 1248 * 06132292031035 R 1622 * 06132292031040 R 232 * 06132292031121 R 2856 * 06132292031202 R 388 * 06132292031206 R 940 * 06132292031207 R 1224 * 06132292031214 R 335 * 06132292031216 R 1023 * 06132292031217 R 1977 * 06132292031220 R 1399 * 06132292031222 R 822 * 06132292031224 R 1513 * 06132292031227 R 458 * 06132292031229 R 4908 * 06132292031232 R 2875 * 06132292031304 R 1355 * 06132292031317 R 2665 * 06132292031323 R 29712 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 205 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132292031417 R 8190 * 06132292031516 R 1267 * 06132292031517 R 736 * 06132292031524 R 2663 * 06132292031525 R 626 * 06132292031700 R 1465 * 06132292031823 R 751 * 06132292031824 R 1607 * 06132292031833 R 1741 * 06132292031834 R 2736 * 06132292032109 R 1425 * 06132292032206 R 2159 * 06132292032209 R 612 * 06132292032211 R 2927 * 06132292032700 R 2174 * 06132292033000 R 4795 * 06132292033101 R 1264 * 06132292033107 R 910 * 06132292033207 R 1226 * 06132292033711 R 1913 * 06132292033803 R 3099 * 06132292034300 R 1839 * 06132292034400 R 1405 * 06132292034609 R 290 * 06132292034700 R 21907 * 06132292035000 R 164 * 06132292035200 R 1207 * 06132292035508 R 3395 * 06132292036103 R 663 * 06132292036206 R 10147 * 06132292036209 R 4137 * 06132292036300 R 1494 * 06132292036309 R 1373 * 06132292036319 R 985 * 06132292036500 R 6451 * 06132292036600 R 9762 * 06132292036745 R 3783 * 06132292037600 R 4043 * 06132292037712 R 406 * 06132292038200 R 4198 * 06132292039200 R 8413 * 06132292040100 R 22835 * 06132292040200 R 360 * 06132292040300 R 3533 * 06132292040401 R 1053 * 06132292040500 R 1055 * 06132292040501 R 312 * 06132292040508 R 939 * 06132292040600 R 3158 * 06132292040650 R 689 * 06132292041006 R 312 * 06132292041300 R 1937 * 06132292041541 R 278 * 06132292041900 R 1686 * 06132292042000 R 1131 * 06132292042006 R 395 * 06132292042100 R 723 * 06132292042301 R 2116 * 06132292042400 R 506 * 06132292042607 R 4575 * 06132292042624 R 2643 * 06132292042700 R 1138 * 06132292043000 R 648 * 06132292043108 R 8085 * 06132292043916 R 4124 * 06132292043918 R 2132 * 06132292044469 R 3890 * 06132292045050 R 7940 * 06132292045059 R 398 * 06132292045156 R 3509 * 06132292045158 R 1489 * 06132292045160 R 8554 * 06132292045189 R 2275 * 06132292045503 R 7296 * 06132292045600 R 19912 * 06132292045888 R 5112 * 06132292045951 R 1793 * 06132292045953 R 1138 * 06132292045959 R 36135 * 06132292045960 R 2807 * 06132292045961 R 71570 * 06132292045977 R 1676 * 06132292046055 R 663 * 06132292046056 R 1385 * 06132292046100 R 383 * 06132292046204 R 349 * 06132292046400 R 50033 * 06132292046609 R 868 * 06132292046800 R 9192 * 06132292046900 R 4731 * 06132292046903 R 1595 * 06132292046933 R 2248 * 06132292047009 R 6921 * 06132292047100 R 449 * 06132292047300 R 269 * 06132292047400 R 144 * 06132292047600 R 728 * 06132292047700 R 4757 * 06132292048100 R 404 * 06132292048720 R 1403 * 06132292065109 R 2966 * 06132292077532 R 924 * 06132310154050 R 1861 * 06132310154051 R 1453 * 06132310154070 R 1702 * 06132310154090 R 2556 * 06132310154161 R 2634 * 06132310154163 R 4175 * 06132310154180 R 4869 * 06132310154190 R 1516 * 06132310154191 R 1662 * 06132310154260 R 5271 * 06132310154261 R 3015 * 06132310154350 R 20794 * 06132310154360 R 17561 * 06132310154362 R 1333 * 06132310154441 R 6281 * 06132310154450 R 127 * 06132310154460 R 124 * 06132310154461 R 824 * 06132310154540 R 3100 * 06132310154550 R 2692 * 06132310154551 R 3581 * 06132310154560 R 3392 * 06132310154570 R 2672 * 06132310154600 R 6324 * 06132310154601 R 1852 * 06132310154680 R 1721 * 06132310154691 R 520 * 06132310154693 R 638 * 06132310154700 R 2715 * 06132310154701 R 1744 * 06132310154792 R 1916 * 06132310154820 R 2897 * 06132310154831 R 1856 * 06132310154870 R 6001 * 06132310154880 R 3097 * 06132310154923 R 10543 * 06132310154961 R 8249 * 06132310154970 R 2847 * 06132310154977 R 1872 * 06132310154980 R 3269 * 06132310155000 R 6819 * 06132310155030 R 9821 * 06132310155031 R 5402 * 06132310155050 R 925 * 06132310155220 R 1385 * 06132310155221 R 978 * 06132310155230 R 370 * 06132310155240 R 481 * 06132310155270 R 2639 * 06132310155272 R 4434 * 06132310155273 R 1394 * 06132310155290 R 740 * 06132310155320 R 651 * 06132310155330 R 3360 * 06132310155340 R 5830 * 06132310155430 R 2467 * 06132310155450 R 6235 * 06132310155460 R 5115 * 06132310155490 R 3273 * 06132310155600 R 1609 * 06132310155751 R 10671 * 06132310155860 R 2982 * 06132310155870 R 2906 * 06132310155871 R 16649 * 06132310155931 R 1065 * 06132310155950 R 272 * 06132310155960 R 5795 * 06132310155962 R 2157 * 06132310156020 R 2075 * 06132310156080 R 4713 * 06132310156090 R 3272 * 06132310156170 R 1597 * 06132310156180 R 1254 * 06132310156230 R 1031 * 06132310156256 R 2755 * 06132310156272 R 1662 * 06132310156273 R 2010 * 06132310156310 R 623 * 06132310156350 R 416 * 06132310156380 R 11205 * 06132310156390 R 17259 * 06132310156410 R 1627 * 06132310156480 R 1175 * 06132310156481 R 2523 * 06132310156500 R 1630 * 06132310156590 R 1101 * 06132310156600 R 27378 * 06132310156670 R 4396 * 06132310156673 R 3560 * 06132310156760 R 6800 * 06132310156880 R 1783 * 06132310157150 R 1204 * 06132310157180 R 2960 * 06132310157211 R 2939 * 06132310157250 R 780 * 06132310157290 R 3741 * 06132310157310 R 2390 * 06132310157330 R 4501 * 06132310157350 R 1400 * 06132310157361 R 1880 * 06132310157430 R 47003 * 06132310157440 R 10681 * 06132310157450 R 1095 * 06132310157451 R 1019 * 06132310157460 R 126 * 06132310157490 R 5558 * 06132310157620 R 93 * 06132310157651 R 1542 * 06132310157661 R 2194 * 06132310157670 R 12388 * 06132310157671 R 5791 * 06132310157672 R 2240 * 06132310157680 R 2398 * 06132310157690 R 2469 * 06132310157731 R 816 * 06132310157810 R 1770 * 06132310157820 R 1163 * 06132310157830 R 23986 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 206 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132310157860 R 3078 * 06132310157890 R 7744 * 06132310157900 R 2583 * 06132310157920 R 348 * 06132310157930 U 2260 * 06132310158001 R 721 * 06132310158002 R 893 * 06132310158003 R 524 * 06132310158004 R 209 * 06132310158005 R 1069 * 06132310158006 R 259 * 06132310158007 R 482 * 06132310158009 R 1023 * 06132310158011 R 3272 * 06132310158012 R 4614 * 06132310158030 R 3219 * 06132310158090 R 4770 * 06132310158123 R 4121 * 06132310158124 R 681 * 06132310158126 R 11496 * 06132310158133 R 30781 * 06132310158190 R 2952 * 06132310158270 R 1257 * 06132310158290 R 2884 * 06132310158300 R 428 * 06132310158360 R 19582 * 06132310158362 R 4147 * 06132310158363 R 2400 * 06132310158364 R 5748 * 06132310158369 R 89 * 06132310158380 R 2439 * 06132310158390 R 3131 * 06132310158400 R 5222 * 06132310158420 R 3317 * 06132310158421 R 1474 * 06132310158430 R 1916 * 06132310158510 R 2270 * 06132310158550 R 703 * 06132310158660 R 2614 * 06132310158710 R 2646 * 06132310158711 R 4837 * 06132310158740 R 8006 * 06132310158741 R 1503 * 06132310158841 R 4615 * 06132310158910 R 681 * 06132310158950 R 1604 * 06132310158960 R 127 * 06132310158980 R 1829 * 06132310159050 R 1601 * 06132310159090 R 1022 * 06132310159100 R 2012 * 06132310159120 R 5035 * 06132310159141 R 20165 * 06132310159160 R 4154 * 06132310159220 R 994 * 06132310159223 R 747 * 06132310159250 R 4690 * 06132310159280 R 8607 * 06132310159372 R 2876 * 06132310159430 R 761 * 06132310159431 R 369 * 06132310159460 R 908 * 06132310159470 R 4038 * 06132310159501 R 28742 * 06132310159550 R 255 * 06132310159612 R 2405 * 06132310159631 R 345 * 06132310159634 R 1137 * 06132310159670 R 873 * 06132310159671 R 10327 * 06132310159673 R 124 * 06132310159674 R 124 * 06132310159675 R 9037 * 06132310159677 R 2648 * 06132310159681 R 143 * 06132310159686 R 604 * 06132310159740 R 978 * 06132310159741 R 1147 * 06132310159743 R 1352 * 06132310159750 R 2876 * 06132310159761 R 689 * 06132310159762 R 890 * 06132310159763 R 992 * 06132310159880 R 1772 * 06132310159891 R 1899 * 06132310159980 R 2265 * 06132310159991 R 277 * 06132310160000 R 874 * 06132310160010 R 1778 * 06132310160020 R 831 * 06132310160150 R 301 * 06132310160160 R 124 * 06132310160180 R 90 * 06132310160230 R 4931 * 06132310160243 R 4432 * 06132310160250 R 872 * 06132310160251 R 859 * 06132310160260 R 876 * 06132310160272 R 1305 * 06132310160490 R 1855 * 06132310160620 R 1701 * 06132310160621 R 643 * 06132310160772 R 112 * 06132310160790 R 3398 * 06132310160810 R 1306 * 06132310160811 R 1065 * 06132310160820 R 573 * 06132310160842 R 1472 * 06132310160850 R 1980 * 06132310160860 R 908 * 06132310160880 R 875 * 06132310160910 R 2664 * 06132310161010 R 3773 * 06132310161020 R 1070 * 06132310161330 R 1122 * 06132310161350 R 5459 * 06132310161351 R 2688 * 06132310161510 R 2899 * 06132310161542 R 651 * 06132310161590 R 3562 * 06132310161611 R 2227 * 06132310161760 R 3164 * 06132310161761 R 1535 * 06132310161781 R 1095 * 06132310161782 R 6626 * 06132310161800 R 3318 * 06132310161811 U 5054 * 06132310161830 R 6741 * 06132310161831 R 32992 * 06132310161862 R 4674 * 06132310161865 R 5292 * 06132310161873 R 970 * 06132310161880 R 1662 * 06132310161891 R 7813 * 06132310161931 R 7991 * 06132310161950 R 2237 * 06132310161951 R 645 * 06132310161970 R 350 * 06132310161971 R 463 * 06132310161981 R 11749 * 06132310161984 R 1191 * 06132310162020 R 5565 * 06132310162023 R 3604 * 06132310162029 R 434 * 06132310162060 R 1317 * 06132310162142 R 1313 * 06132310162170 R 1163 * 06132310162190 R 2283 * 06132310162262 R 709 * 06132310162340 R 6353 * 06132310162360 R 10944 * 06132310162380 R 17381 * 06132310162390 R 1090 * 06132310162410 R 2532 * 06132310162421 R 1265 * 06132310162440 U 2371 * 06132310162470 R 2338 * 06132310162550 R 3063 * 06132310162570 R 4730 * 06132310162590 R 2314 * 06132310162790 R 2818 * 06132310162830 R 3115 * 06132310162940 R 213 * 06132310163420 R 1042 * 06132310163581 R 1745 * 06132310163700 R 2596 * 06132310163720 U 503 * 06132310163740 R 2955 * 06132310163742 R 406 * 06132310163861 R 1160 * 06132310163863 R 673 * 06132310164410 R 2662 * 06132310164501 R 1737 * 06132310164640 R 1251 * 06132310164665 R 4690 * 06132310164770 R 1269 * 06132310164780 R 842 * 06132310164781 R 785 * 06132310164890 R 2109 * 06132310164950 R 875 * 06132310165000 U 279 * 06132310165002 R 151 * 06132310165004 R 3886 * 06132310165005 R 353 * 06132310165006 R 12655 * 06132310165010 R 1361 * 06132310165012 R 943 * 06132310165040 R 1228 * 06132310165045 R 925 * 06132310165090 R 1436 * 06132310165110 R 404 * 06132310165111 R 1219 * 06132310165150 R 369 * 06132310165190 R 2908 * 06132310165200 R 1972 * 06132310165220 R 836 * 06132310165230 R 486 * 06132310165231 R 1488 * 06132310165232 R 267 * 06132310165233 R 243 * 06132310165260 R 447 * 06132310165270 R 1593 * 06132310165280 R 181 * 06132310165290 R 1361 * 06132310165291 R 1102 * 06132310165310 R 387 * 06132310165311 R 367 * 06132310165320 R 903 * 06132310165330 R 1989 * 06132310165360 R 2734 * 06132310165380 R 679 * 06132310165440 R 703 * 06132310165450 R 615 * 06132310165480 R 7715 * 06132310165500 R 25626 * 06132310165511 R 1868 * 06132310165512 R 7495 * 06132310165513 R 3041 * 06132310165514 R 3512 * 06132310165542 R 685 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 207 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132310165620 R 3293 * 06132310165621 R 1761 * 06132310165630 R 856 * 06132310165641 R 518 * 06132310165650 R 996 * 06132310165652 R 4209 * 06132310165654 R 329 * 06132320853800 R 4995 * 06132320854200 R 705 * 06132320854602 R 1465 * 06132320855301 R 576 * 06132320855303 R 527 * 06132320855703 R 2259 * 06132320855900 R 3130 * 06132320856000 R 651 * 06132320856100 R 638 * 06132320856200 R 1396 * 06132320856300 R 1091 * 06132320857101 R 894 * 06132320857102 R 2563 * 06132320857301 R 1998 * 06132320857500 R 5828 * 06132320858400 R 1836 * 06132320858402 R 971 * 06132320858600 R 6861 * 06132320858700 R 1206 * 06132320858705 R 995 * 06132320858706 R 1037 * 06132320859800 R 616 * 06132320859804 R 439 * 06132320860000 R 3393 * 06132320860200 R 1316 * 06132320860300 R 7225 * 06132320860400 R 4518 * 06132320860402 R 2951 * 06132320860500 R 2466 * 06132320860503 R 6217 * 06132320860600 R 676 * 06132320860601 R 842 * 06132320860800 R 1141 * 06132320860900 R 2290 * 06132320861200 R 1759 * 06132320861300 R 12635 * 06132320861302 R 3506 * 06132320861303 R 2056 * 06132320861514 R 3190 * 06132320861703 R 1816 * 06132320861802 R 1020 * 06132320862202 R 2434 * 06132320862203 R 4744 * 06132320862204 R 307 * 06132320862205 R 2883 * 06132320862209 R 215 * 06132320862220 R 410 * 06132320862223 R 1760 * 06132320862224 R 111 * 06132320862801 R 1005 * 06132320862802 R 844 * 06132320863303 R 265 * 06132320863305 R 671 * 06132320863307 R 1239 * 06132320863400 R 3205 * 06132320863700 R 808 * 06132320863704 R 1827 * 06132320863818 R 1367 * 06132320864000 R 617 * 06132320864003 R 590 * 06132320864600 R 9792 * 06132320864700 R 11429 * 06132320864900 R 23429 * 06132320865101 R 633 * 06132320865102 R 791 * 06132320865200 R 4857 * 06132320865302 R 2900 * 06132320866000 R 381 * 06132320866001 R 1940 * 06132320866200 R 6121 * 06132320866300 R 754 * 06132320866400 R 1840 * 06132320866401 R 1851 * 06132320866402 R 779 * 06132320866500 R 2957 * 06132320866504 R 3200 * 06132320866505 R 2244 * 06132320866506 R 11283 * 06132320866602 R 4877 * 06132320866800 R 1272 * 06132320867000 R 1727 * 06132320867104 R 2498 * 06132320867404 R 89 * 06132320868001 R 2058 * 06132320868100 R 699 * 06132320868104 R 10060 * 06132320868600 R 2975 * 06132320868700 R 5721 * 06132320869003 R 842 * 06132320869503 R 1934 * 06132320869800 R 1765 * 06132320870500 R 724 * 06132320870600 R 728 * 06132320870800 R 1006 * 06132320870900 R 1864 * 06132320871001 R 2912 * 06132320871200 R 2263 * 06132320871202 R 4790 * 06132320871204 R 1870 * 06132320871206 R 859 * 06132320871307 R 1780 * 06132320871903 R 659 * 06132320872100 R 2612 * 06132320872200 R 3190 * 06132320872303 R 1053 * 06132320872400 R 1543 * 06132320872500 R 2717 * 06132320872600 R 196 * 06132320872701 R 988 * 06132320872900 R 478 * 06132320873100 R 2405 * 06132320873105 R 1023 * 06132320873606 R 2195 * 06132320873801 R 1090 * 06132320873802 R 759 * 06132320874000 R 2389 * 06132320874100 R 2035 * 06132320874200 R 1492 * 06132320874300 R 1007 * 06132320874302 R 1040 * 06132320874304 R 809 * 06132320874809 R 300 * 06132320875400 R 761 * 06132320875402 R 243 * 06132320875406 R 2560 * 06132320875408 R 2966 * 06132320875409 R 1544 * 06132320875600 R 3550 * 06132320875601 R 4615 * 06132320875800 R 1218 * 06132320876500 R 2595 * 06132320876800 R 377 * 06132320877001 R 10563 * 06132320877003 R 3563 * 06132320877005 R 4972 * 06132320877100 R 481 * 06132320877101 R 777 * 06132320877200 R 1797 * 06132320877203 R 1956 * 06132320877300 R 2490 * 06132320877400 R 810 * 06132320877500 R 816 * 06132320877502 R 412 * 06132320877504 R 839 * 06132320877600 R 397 * 06132320877700 R 2177 * 06132320878400 R 1234 * 06132320878603 R 1146 * 06132320878604 R 6394 * 06132320879700 R 1574 * 06132320879900 R 2830 * 06132320880107 R 1609 * 06132320880300 R 2153 * 06132320880600 R 2132 * 06132320881200 R 3672 * 06132320882103 R 287 * 06132320882600 R 890 * 06132320882701 R 2363 * 06132320883000 R 675 * 06132320883002 R 1090 * 06132320883100 R 1984 * 06132320883300 R 1719 * 06132320883302 R 2179 * 06132320883500 R 277 * 06132320883601 R 10681 * 06132320883606 R 5063 * 06132320883700 R 739 * 06132320883701 R 1101 * 06132320883900 R 1559 * 06132320883902 R 910 * 06132320884006 R 446 * 06132320884008 R 1370 * 06132320884302 R 3213 * 06132320884304 R 4939 * 06132320884306 R 1106 * 06132320884403 R 5620 * 06132320884602 R 2684 * 06132320884801 R 642 * 06132320884902 R 862 * 06132320885002 R 762 * 06132320885003 R 719 * 06132320885007 R 903 * 06132320885403 R 1448 * 06132320885500 R 283 * 06132320885706 R 4716 * 06132320885708 R 1861 * 06132320885719 R 858 * 06132320886005 R 1185 * 06132320886100 R 1178 * 06132320886200 R 1420 * 06132320887000 R 923 * 06132320887209 R 261 * 06132320887403 R 763 * 06132320887406 R 917 * 06132320887600 R 701 * 06132320887602 R 895 * 06132320887606 R 1484 * 06132320888002 R 124 * 06132320888004 R 7343 * 06132320888100 R 2261 * 06132320888200 R 1674 * 06132320888202 R 1179 * 06132320888500 R 1076 * 06132320888602 R 1387 * 06132320888612 R 517 * 06132320888700 R 2797 * 06132320888803 R 998 * 06132320888807 R 1014 * 06132320888900 R 2529 * 06132320888903 R 1929 * 06132320889102 R 2031 * 06132320889400 R 2455 * 06132320889402 R 1444 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 208 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132320889410 R 710 * 06132320889800 R 505 * 06132320889801 R 1857 * 06132320889900 R 367 * 06132320889902 R 917 * 06132320891102 R 5270 * 06132320891402 R 2389 * 06132320892901 R 1146 * 06132320893200 R 5641 * 06132320893202 R 4271 * 06132320893404 R 855 * 06132320893604 R 1260 * 06132320893902 R 444 * 06132320894000 R 2132 * 06132320894003 R 579 * 06132320894016 R 207 * 06132320894201 R 1059 * 06132320894300 R 2355 * 06132320894500 R 2537 * 06132320894502 R 922 * 06132320894700 R 1840 * 06132320895700 R 1874 * 06132320895901 R 753 * 06132320897200 R 1151 * 06132320897300 R 1101 * 06132320897700 R 3157 * 06132320897902 R 950 * 06132320898200 R 1236 * 06132320898302 R 856 * 06132320898600 R 2417 * 06132320898601 R 2132 * 06132320898603 R 1695 * 06132320898700 R 1689 * 06132320898900 R 1347 * 06132320898904 R 941 * 06132320898905 R 805 * 06132320898906 R 698 * 06132320898907 R 877 * 06132320899002 R 3142 * 06132320899004 R 1565 * 06132320899007 R 1035 * 06132320899008 R 1098 * 06132320899009 R 2085 * 06132320899012 R 732 * 06132320899015 R 1018 * 06132320899016 R 4934 * 06132320899017 R 1073 * 06132320899019 R 874 * 06132320899021 R 4948 * 06132320899022 R 2097 * 06132320899025 R 581 * 06132320899026 R 2248 * 06132320899028 R 1038 * 06132320899029 R 7011 * 06132320899030 R 124 * 06132320899031 R 1222 * 06132320899032 R 3175 * 06132320899036 R 6233 * 06132320899039 R 167 * 06132320899043 R 1011 * 06132320899048 R 2618 * 06132320899049 R 1600 * 06132320899055 R 1244 * 06132320899056 R 5330 * 06132320899057 R 775 * 06132320899059 R 846 * 06132320899060 R 3782 * 06132320899063 R 719 * 06132320899065 R 477 * 06132320899066 R 2497 * 06132320899068 R 89 * 06132320899070 R 3033 * 06132320899073 R 2433 * 06132320899074 R 1901 * 06132320899078 R 1356 * 06132320899081 R 427 * 06132320899084 R 584 * 06132320899088 R 510 * 06132320899099 R 1644 * 06132320899100 R 3969 * 06132320899200 R 511 * 06132320899302 R 1825 * 06132320899400 R 2974 * 06132320899401 R 4640 * 06132320899402 R 272 * 06132320899403 R 296 * 06132320899500 R 2025 * 06132320899502 R 27542 * 06132320899801 R 755 * 06132320899900 R 26 * 06132320899902 R 2640 * 06132320900000 R 6531 * 06132320900001 R 1805 * 06132320900300 R 4436 * 06132320900304 R 1905 * 06132320900600 R 1859 * 06132320900700 R 2323 * 06132320900800 R 1362 * 06132320900900 R 2758 * 06132320900902 R 5415 * 06132320901100 R 3028 * 06132320901600 R 6618 * 06132320901800 R 482 * 06132320901902 R 977 * 06132320902002 R 2112 * 06132320902005 R 1493 * 06132320902006 R 1810 * 06132320902200 R 5154 * 06132320902400 R 931 * 06132320902500 R 1075 * 06132320902601 R 888 * 06132320902700 R 15646 * 06132320902800 R 2863 * 06132320902902 R 758 * 06132320902903 R 674 * 06132320903000 R 841 * 06132320903003 R 1693 * 06132320903008 R 995 * 06132320903100 R 2299 * 06132320903403 R 90 * 06132320903501 R 1207 * 06132320903600 R 1561 * 06132320903603 R 906 * 06132320903800 R 8612 * 06132320904000 R 807 * 06132320904001 R 1625 * 06132320904002 R 1310 * 06132320904100 R 895 * 06132320904201 R 1209 * 06132320904204 R 654 * 06132320904300 R 1631 * 06132320904400 R 2522 * 06132320904500 R 4371 * 06132320904600 R 128 * 06132320904800 R 3403 * 06132320906303 R 4464 * 06132320907102 R 3494 * 06132320907106 R 1166 * 06132320907200 R 489 * 06132320907201 R 8136 * 06132320907203 R 236 * 06132320907205 R 1373 * 06132320907300 R 836 * 06132320907900 R 429 * 06132320907901 R 1163 * 06132320908000 R 2867 * 06132320908100 R 2395 * 06132320908202 R 646 * 06132320908600 R 1191 * 06132320908700 R 1598 * 06132320908800 R 2402 * 06132320908803 R 1100 * 06132320908900 R 1300 * 06132320909302 R 1672 * 06132320909400 R 1268 * 06132320909407 R 524 * 06132320909500 R 125 * 06132320909503 R 1610 * 06132320909800 R 1287 * 06132320909804 R 3464 * 06132320909903 R 2960 * 06132320909904 R 1208 * 06132320910002 R 1291 * 06132320910202 R 3856 * 06132320910304 R 2518 * 06132320910500 R 1140 * 06132320910504 R 331 * 06132320911000 R 2036 * 06132320911001 R 867 * 06132320911007 R 5179 * 06132320911200 R 1351 * 06132320911500 R 4520 * 06132320912000 R 918 * 06132320912205 R 1172 * 06132320912208 R 1816 * 06132320912500 R 405 * 06132320912600 R 1167 * 06132320912700 R 1545 * 06132320912900 R 1189 * 06132320912902 R 2028 * 06132320913002 R 1632 * 06132320913100 R 1450 * 06132320913101 R 2083 * 06132320913105 R 3995 * 06132320913200 R 255 * 06132320913300 R 972 * 06132320913402 R 818 * 06132320913500 R 1158 * 06132320913602 R 2291 * 06132320913604 R 1927 * 06132320913700 R 1587 * 06132320913800 R 4525 * 06132320913900 R 3354 * 06132320913901 R 624 * 06132320914000 R 112 * 06132320914200 R 3135 * 06132320914204 R 749 * 06132320914300 R 1169 * 06132320914400 R 655 * 06132320914600 R 621 * 06132320914601 R 986 * 06132320914604 R 442 * 06132320914608 R 1306 * 06132320914700 R 569 * 06132320915000 R 335 * 06132320915101 R 1794 * 06132320915200 R 672 * 06132320915201 R 196 * 06132320915300 R 216 * 06132320915400 R 3242 * 06132320915800 R 923 * 06132320916100 R 1453 * 06132320916200 R 2637 * 06132320916202 R 7736 * 06132320916206 R 12245 * 06132320916300 R 6960 * 06132320916404 R 1131 * 06132320916406 R 765 * 06132320916600 R 2672 * 06132320916703 R 2041 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 209 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132320916707 R 2087 * 06132320916800 R 1563 * 06132320916900 R 485 * 06132320916901 R 2000 * 06132320917001 R 1548 * 06132320917101 R 1321 * 06132320917301 R 4467 * 06132320917500 R 1633 * 06132320917800 R 1071 * 06132320917900 R 128 * 06132320918000 R 3722 * 06132320918100 R 4861 * 06132320918200 R 2731 * 06132320918400 R 600 * 06132320918402 R 1256 * 06132320918800 R 758 * 06132320918902 R 903 * 06132320919302 R 1262 * 06132320919401 R 1649 * 06132320920200 R 421 * 06132320920400 R 1278 * 06132320920410 R 1586 * 06132320920411 R 469 * 06132320920412 R 6203 * 06132320920415 R 405 * 06132320920416 R 1351 * 06132320920417 R 1189 * 06132320920500 R 4876 * 06132320920700 R 6873 * 06132320920703 R 4699 * 06132320920800 R 3567 * 06132320920906 R 4618 * 06132320921302 R 2293 * 06132320921400 R 1789 * 06132320921500 R 2332 * 06132320921600 R 4098 * 06132320921800 R 2555 * 06132320921902 R 1243 * 06132320922000 R 8047 * 06132320922300 R 918 * 06132320922302 R 690 * 06132320922500 R 5441 * 06132360427100 R 291 * 06132360427800 R 314 * 06132360427801 R 496 * 06132360427900 R 191 * 06132360430400 R 1136 * 06132360430501 R 2177 * 06132360430504 R 1466 * 06132360430700 R 2554 * 06132360430702 R 1905 * 06132360431200 R 686 * 06132360431300 R 128 * 06132360431401 R 1079 * 06132360431404 R 906 * 06132360432000 R 4694 * 06132360433200 R 2731 * 06132360433300 R 1535 * 06132360433900 R 2999 * 06132360434100 R 2521 * 06132360435000 R 168 * 06132360435001 R 796 * 06132360435400 R 909 * 06132360436000 R 1056 * 06132360436200 R 872 * 06132360436701 R 1971 * 06132360437500 R 1053 * 06132360438200 R 1489 * 06132360438201 R 445 * 06132360438901 R 345 * 06132360440300 R 3306 * 06132360440600 R 1495 * 06132360441000 R 1294 * 06132360441300 R 3051 * 06132360441304 R 2537 * 06132360441802 R 1092 * 06132360442300 R 2140 * 06132360442603 R 7207 * 06132360443805 R 842 * 06132360446300 R 484 * 06132360446600 R 2021 * 06132360446900 R 458 * 06132360447000 R 2917 * 06132360447002 R 2389 * 06132360447200 R 307 * 06132360447700 R 360 * 06132360447703 R 1055 * 06132360449400 R 994 * 06132360449500 R 1599 * 06132360451800 R 238 * 06132360452506 R 1047 * 06132360452602 R 991 * 06132360453700 R 1516 * 06132360453800 R 1828 * 06132360454000 R 270 * 06132360454001 R 411 * 06132360454101 R 1144 * 06132360454102 R 2314 * 06132360454601 R 2140 * 06132360454703 R 1368 * 06132360454800 R 1073 * 06132360455000 R 205 * 06132360455300 R 678 * 06132360455301 R 1003 * 06132360455400 R 1311 * 06132360455600 R 1179 * 06132360456102 R 353 * 06132360456400 R 1386 * 06132360456700 R 671 * 06132360456900 R 1194 * 06132360456901 R 1917 * 06132360457100 R 167 * 06132360457101 R 2713 * 06132360457300 R 1352 * 06132360457400 R 2159 * 06132360457600 R 134 * 06132360457601 R 459 * 06132360457701 R 812 * 06132360457800 R 983 * 06132360457900 R 1742 * 06132360458000 R 1257 * 06132360458001 R 1250 * 06132360458100 R 842 * 06132360458101 R 1038 * 06132360458201 R 1256 * 06132360458800 R 2387 * 06132360459003 R 858 * 06132360459500 R 1642 * 06132360459501 R 2744 * 06132360459600 R 3355 * 06132360459701 R 1482 * 06132360460101 R 1782 * 06132360460102 R 856 * 06132360460300 R 1113 * 06132360460301 R 1042 * 06132360460303 R 850 * 06132360460902 R 1816 * 06132360461302 R 2635 * 06132360461600 R 1676 * 06132360461601 R 1802 * 06132360462100 R 2477 * 06132360462300 R 2484 * 06132360462302 R 2363 * 06132360462500 R 1843 * 06132360462501 R 2285 * 06132360462602 R 206 * 06132360462700 R 745 * 06132360462701 R 548 * 06132360462800 R 920 * 06132360462801 R 1753 * 06132360463000 R 4753 * 06132360463101 R 749 * 06132360464201 R 1500 * 06132360464300 R 839 * 06132360464302 R 1488 * 06132360464500 R 5175 * 06132360464501 R 1023 * 06132360464805 R 501 * 06132360464806 R 972 * 06132360464900 R 627 * 06132360464901 R 1445 * 06132360464902 R 515 * 06132360465001 R 456 * 06132360465200 R 207 * 06132360465300 R 1768 * 06132360465303 R 280 * 06132360465402 R 532 * 06132360465404 R 844 * 06132360465406 R 540 * 06132360465407 R 804 * 06132360465607 R 320 * 06132360465610 R 2292 * 06132360465701 R 320 * 06132360465702 R 2003 * 06132360465703 R 132 * 06132360465800 R 2519 * 06132360465801 R 1098 * 06132360465808 R 451 * 06132360465809 R 620 * 06132360466303 R 92 * 06132360466603 R 715 * 06132360468200 R 2273 * 06132360468204 R 2368 * 06132360468800 R 2340 * 06132360468801 R 232 * 06132360468900 R 1821 * 06132360469000 R 1726 * 06132360469100 R 2101 * 06132360469200 R 1280 * 06132360469300 R 2299 * 06132360469301 R 1086 * 06132360469302 R 1346 * 06132360469303 R 1121 * 06132360469307 R 558 * 06132360469401 R 1457 * 06132360469403 R 2312 * 06132360469500 R 5217 * 06132360469501 R 461 * 06132360469800 R 1426 * 06132360470000 R 983 * 06132360470005 R 1154 * 06132360470101 R 1310 * 06132360470200 R 2164 * 06132360470201 R 2131 * 06132360470400 R 1158 * 06132360470500 R 2316 * 06132360470600 R 1433 * 06132360470701 R 459 * 06132360470800 R 479 * 06132360470801 R 449 * 06132360470802 R 2390 * 06132360470900 R 3237 * 06132360470901 R 592 * 06132360471000 R 719 * 06132360471100 R 66 * 06132360471101 R 1256 * 06132360471200 R 1599 * 06132360471201 R 1546 * 06132360471301 R 368 * 06132360471401 R 4352 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 210 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132360471500 R 510 * 06132360471501 R 5514 * 06132360471502 R 818 * 06132360471505 R 5982 * 06132360471602 R 948 * 06132360471700 R 809 * 06132360471701 R 602 * 06132360471800 R 992 * 06132360472300 R 1004 * 06132360472502 R 4545 * 06132360472503 R 616 * 06132360472700 R 2971 * 06132360472701 R 320 * 06132360472702 R 2385 * 06132360472703 R 617 * 06132360472705 R 448 * 06132360472801 R 1117 * 06132360472802 R 316 * 06132360472803 R 451 * 06132360472804 R 1748 * 06132360472805 R 379 * 06132360472900 R 274 * 06132360473000 R 661 * 06132360473002 R 1478 * 06132360473008 R 570 * 06132360473200 R 461 * 06132360473300 R 368 * 06132360473301 R 353 * 06132360473400 R 210 * 06132360473401 R 450 * 06132360473402 R 1527 * 06132360473500 R 480 * 06132360473501 R 2563 * 06132360473600 R 1089 * 06132360473700 R 602 * 06132360473801 R 13584 * 06132360473802 R 1061 * 06132360473803 R 506 * 06132360473900 R 2711 * 06132360473901 R 1441 * 06132360473902 R 1205 * 06132360473903 R 645 * 06132360473907 R 369 * 06132360473909 R 188 * 06132360473914 R 570 * 06132360474000 R 2386 * 06132360474100 R 1958 * 06132360474101 R 1482 * 06132360474200 R 1280 * 06132360474301 R 227 * 06132360474304 R 836 * 06132360474400 R 161 * 06132360474401 R 1873 * 06132360474402 R 493 * 06132360474403 R 227 * 06132360474500 R 1435 * 06132360474600 R 329 * 06132360474700 R 477 * 06132360474701 R 749 * 06132360474703 R 470 * 06132360474706 R 1031 * 06132360474800 R 426 * 06132360474900 R 1232 * 06132360475000 R 3468 * 06132360475100 R 2065 * 06132360475301 R 991 * 06132360475402 R 4427 * 06132360475403 R 89 * 06132360475404 R 284 * 06132360475503 R 1674 * 06132360475508 R 1149 * 06132360475509 R 1068 * 06132360475600 R 722 * 06132360475700 R 1437 * 06132360475702 R 788 * 06132360475703 R 1946 * 06132360475800 R 248 * 06132360476002 R 856 * 06132360476003 R 1030 * 06132360476005 R 769 * 06132360476006 R 276 * 06132360476007 R 2717 * 06132360476008 R 962 * 06132360476010 R 1135 * 06132360476100 R 761 * 06132360476102 R 2043 * 06132360476105 R 819 * 06132360476108 R 1793 * 06132360476111 R 2316 * 06132360476200 R 384 * 06132360476202 R 1465 * 06132360476300 R 2059 * 06132360476403 R 1059 * 06132360476404 R 591 * 06132360476406 R 731 * 06132360476409 R 1066 * 06132360476410 R 1310 * 06132360476700 R 1916 * 06132360476702 R 543 * 06132360476801 R 1321 * 06132360476804 R 1121 * 06132360476805 R 2063 * 06132360476806 R 1214 * 06132360476807 R 1467 * 06132360476810 R 1524 * 06132360476812 R 4669 * 06132360476817 R 359 * 06132360476818 R 2093 * 06132360476900 R 158 * 06132360476901 R 2587 * 06132360476902 R 2432 * 06132360477000 R 2386 * 06132360477101 R 2321 * 06132360477102 R 141 * 06132360477103 R 1265 * 06132360477200 R 1119 * 06132360477401 R 874 * 06132360477402 R 889 * 06132360477501 R 1848 * 06132360477503 R 2823 * 06132360477700 R 4843 * 06132360477800 R 1442 * 06132360477801 R 977 * 06132360477802 R 1425 * 06132360477803 R 713 * 06132360478000 R 2175 * 06132360478001 R 1067 * 06132360478002 R 710 * 06132360478003 R 438 * 06132360478200 R 1333 * 06132360478300 R 723 * 06132360478400 R 1029 * 06132360478401 R 1328 * 06132360478402 R 1133 * 06132360478601 R 16318 * 06132360478905 R 357 * 06132360479000 R 551 * 06132360479001 R 496 * 06132360479300 R 4926 * 06132360479500 R 92 * 06132360479700 R 708 * 06132360480000 R 2909 * 06132360480001 R 550 * 06132360480002 R 2200 * 06132360480100 R 1286 * 06132360480202 R 3017 * 06132360480300 R 1664 * 06132360480301 R 1420 * 06132360480400 R 5397 * 06132360480401 R 755 * 06132360480500 R 1631 * 06132360480601 R 274 * 06132360480700 R 2811 * 06132360480800 R 2481 * 06132360480900 R 868 * 06132360480901 R 7999 * 06132360480902 R 607 * 06132360481100 R 673 * 06132360481101 R 185 * 06132360481200 R 976 * 06132360481201 R 2453 * 06132360481202 R 1375 * 06132360481300 R 443 * 06132360481500 R 1565 * 06132360481501 R 1343 * 06132360481502 R 731 * 06132360481600 R 717 * 06132360481601 R 1553 * 06132360481605 R 1774 * 06132360481800 R 2246 * 06132360482000 R 655 * 06132360482100 R 4833 * 06132360482101 R 1857 * 06132360482200 R 1639 * 06132360482400 R 1725 * 06132360482401 R 2166 * 06132360482600 R 9706 * 06132360482700 R 1654 * 06132360482901 R 2518 * 06132360483000 R 3026 * 06132360483100 R 1436 * 06132360483200 R 47 * 06132360483201 R 2031 * 06132360483202 R 1624 * 06132360483203 R 1929 * 06132360483204 R 739 * 06132360483205 R 1827 * 06132360483300 R 309 * 06132360483400 R 2280 * 06132360483401 R 1236 * 06132360483500 R 2264 * 06132360483700 R 895 * 06132360483703 R 995 * 06132360483800 R 1130 * 06132360483801 R 1930 * 06132360483900 R 1405 * 06132360483902 R 1792 * 06132360483904 R 1971 * 06132360484000 R 1104 * 06132360484001 R 1960 * 06132360484101 R 1244 * 06132360484102 R 2050 * 06132360484200 R 1002 * 06132360484300 R 1880 * 06132360484302 R 1502 * 06132360484700 R 2550 * 06132360484900 R 2188 * 06132360485000 R 3399 * 06132360485100 R 451 * 06132360485200 R 1902 * 06132360485201 R 2025 * 06132360485500 R 978 * 06132360485501 R 90 * 06132360485600 R 1421 * 06132360485800 R 256 * 06132360485900 R 92 * 06132360486000 R 641 * 06132360486001 R 2867 * 06132360486100 R 90 * 06132360486200 R 1744 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 211 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132360486201 R 2098 * 06132360486400 R 4435 * 06132360486401 R 126 * 06132360486600 R 2039 * 06132360486601 R 2693 * 06132360486603 R 2566 * 06132360486700 R 3009 * 06132360486800 R 2144 * 06132360486801 R 1272 * 06132360486900 R 3046 * 06132360487100 R 3933 * 06132360487300 R 2195 * 06132360487301 R 1781 * 06132360487303 R 1345 * 06132360487304 R 2154 * 06132360487600 R 790 * 06132360487800 R 313 * 06132360487901 R 6274 * 06132360487902 R 593 * 06132360488101 R 235 * 06132360488102 R 3107 * 06132360488201 R 258 * 06132360488300 R 6483 * 06132360488402 R 4841 * 06132360488600 R 1071 * 06132360488700 R 5009 * 06132360488702 R 1241 * 06132360488800 R 1300 * 06132360488900 R 1177 * 06132360489000 R 501 * 06132360489001 R 661 * 06132360489100 R 5013 * 06132360489300 R 2208 * 06132360489400 R 749 * 06132360489401 R 1664 * 06132360489405 R 1056 * 06132360489700 R 124 * 06132360489701 R 466 * 06132360489800 R 2017 * 06132360489900 R 2295 * 06132360490000 R 2565 * 06132360490100 R 1952 * 06132360490200 R 4679 * 06132360490202 R 435 * 06132360490300 R 1967 * 06132360490400 R 1254 * 06132360490500 R 915 * 06132360490800 R 3748 * 06132360490900 R 5601 * 06132360490901 R 1558 * 06132360491000 R 505 * 06132360491001 R 1410 * 06132360491002 R 2524 * 06132360491003 R 1891 * 06132360491004 R 4705 * 06132360491100 R 5748 * 06132360491300 R 2437 * 06132360491400 R 2265 * 06132360491600 R 775 * 06132360491700 R 3391 * 06132360491702 R 568 * 06132360491800 R 2180 * 06132360491801 R 1544 * 06132360491802 R 290 * 06132360491900 R 496 * 06132360491901 R 1601 * 06132360492000 R 336 * 06132360492100 R 666 * 06132360492200 R 2191 * 06132360492201 R 1546 * 06132360492300 R 846 * 06132360492400 R 5291 * 06132360492600 R 1137 * 06132360492601 R 637 * 06132360492700 R 23062 * 06132360492801 R 1585 * 06132360492901 R 1468 * 06132360492904 R 1301 * 06132360493000 R 1116 * 06132360493001 R 519 * 06132360493200 R 6210 * 06132360493301 R 1672 * 06132360493302 R 776 * 06132360493400 R 1298 * 06132360493600 R 4932 * 06132360493601 R 650 * 06132360493700 R 4476 * 06132360493900 R 5796 * 06132360494000 R 967 * 06132360494001 R 1284 * 06132360494100 R 9159 * 06132360494101 R 189 * 06132360494200 R 1210 * 06132360494400 R 465 * 06132360494500 R 2586 * 06132360494600 R 2685 * 06132360494700 R 6138 * 06132360494801 R 3260 * 06132360495000 R 2440 * 06132360495001 R 6212 * 06132360495200 R 845 * 06132360495600 R 1082 * 06132360495700 R 2580 * 06132360495800 R 2774 * 06132360495900 R 220 * 06132360496000 R 1655 * 06132360496100 R 1276 * 06132360496200 R 763 * 06132360496400 R 1957 * 06132360496500 R 1678 * 06132360496600 R 1130 * 06132360496601 R 1743 * 06132360496602 R 833 * 06132360496603 R 1096 * 06132360496800 R 5852 * 06132360496807 R 673 * 06132360496900 R 1007 * 06132360496901 R 610 * 06132360497000 R 898 * 06132360497100 R 2323 * 06132360497200 R 2414 * 06132360497201 R 1508 * 06132360497300 R 932 * 06132360497302 R 1873 * 06132360497400 R 2661 * 06132360497600 R 1459 * 06132360497700 R 2997 * 06132360497800 R 19651 * 06132360498000 R 2311 * 06132360498100 R 967 * 06132360498101 R 3044 * 06132360498200 R 183 * 06132360498300 R 16199 * 06132360498400 R 132 * 06132360498500 R 5509 * 06132360498600 R 124 * 06132360498700 R 2057 * 06132360498701 R 3225 * 06132360498800 R 2873 * 06132360498801 R 651 * 06132360498900 R 1352 * 06132360499000 R 2535 * 06132360499001 R 1042 * 06132360499002 R 2118 * 06132360499100 R 1555 * 06132360499101 R 615 * 06132360499200 R 1105 * 06132360499300 R 1390 * 06132360499500 R 1009 * 06132360500001 R 1547 * 06132360500100 R 2866 * 06132360500200 R 4189 * 06132360500401 R 1757 * 06132360500402 R 263 * 06132360501200 R 1086 * 06132360501201 R 2909 * 06132360501700 R 2673 * 06132360501900 R 285 * 06132360502000 R 603 * 06132360502100 R 693 * 06132360502101 R 2823 * 06132360502200 R 1098 * 06132360502300 R 3096 * 06132360502500 R 891 * 06132360502600 R 5703 * 06132360502700 R 1402 * 06132360502900 R 124 * 06132360503000 R 4959 * 06132360503002 R 1643 * 06132360503201 R 536 * 06132360503300 R 975 * 06132360503301 R 1542 * 06132360503302 R 1225 * 06132360503400 R 2791 * 06132360503402 R 1022 * 06132360503500 R 3785 * 06132360503501 R 6102 * 06132360503800 R 685 * 06132360504100 R 552 * 06132360504200 R 5641 * 06132360504300 R 2708 * 06132360504400 R 3088 * 06132360504401 R 1831 * 06132360504500 R 531 * 06132360504600 R 112 * 06132360504601 R 607 * 06132360505000 R 1219 * 06132360505001 R 6368 * 06132360505101 R 357 * 06132360505400 R 2247 * 06132360505600 R 2172 * 06132360505700 R 3054 * 06132360505800 R 594 * 06132360505900 R 840 * 06132360506000 R 9563 * 06132360506100 R 762 * 06132360506200 R 943 * 06132360506403 R 8326 * 06132360555401 R 1130 * 06132360555402 R 1234 * 06132360555403 R 834 * 06132371502700 R 1135 * 06132371502904 R 8632 * 06132371503200 R 1581 * 06132371503301 R 1082 * 06132371503400 R 1541 * 06132371503800 R 89 * 06132371503900 R 2137 * 06132371504203 R 138 * 06132371504302 R 1881 * 06132371504309 R 891 * 06132371504326 R 480 * 06132371504328 R 999 * 06132371504333 R 274 * 06132371504400 R 1918 * 06132371504500 R 572 * 06132371504600 R 2786 * 06132371504602 R 144 * 06132371504700 R 676 * 06132371504900 R 602 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 212 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132371504901 R 577 * 06132371505000 R 3682 * 06132371505001 R 1353 * 06132371505600 R 371 * 06132371505700 R 5774 * 06132371505701 R 1511 * 06132371505707 R 2713 * 06132371505710 R 759 * 06132371505715 R 89 * 06132371505718 R 114 * 06132371505720 R 699 * 06132371505799 R 4711 * 06132371505903 R 1275 * 06132371505906 R 648 * 06132371505907 R 300 * 06132371505909 R 2107 * 06132371506001 R 2915 * 06132371506006 R 3286 * 06132371506103 R 2600 * 06132371506106 R 1309 * 06132371506200 R 740 * 06132371506201 R 1015 * 06132371506203 R 979 * 06132371506402 R 175 * 06132371506600 R 359 * 06132371506809 R 460 * 06132371506900 R 4331 * 06132371507001 R 1752 * 06132371507200 R 1211 * 06132371507400 R 8144 * 06132371507402 R 831 * 06132371507602 R 784 * 06132371507700 R 485 * 06132371507701 R 89 * 06132371508200 R 686 * 06132371508201 R 262 * 06132371508400 R 3093 * 06132371508500 R 19 * 06132371508502 R 52 * 06132371508600 R 857 * 06132371508700 R 960 * 06132371508900 R 1618 * 06132371508902 R 1177 * 06132371509100 R 1635 * 06132371509101 R 2221 * 06132371509500 R 496 * 06132371509800 R 3407 * 06132371509900 R 7199 * 06132371509901 R 1129 * 06132371510000 R 2126 * 06132371510301 R 770 * 06132371510700 R 4199 * 06132371510704 R 6323 * 06132371510706 R 2010 * 06132371510800 R 770 * 06132371510900 R 2097 * 06132371511000 R 656 * 06132371511103 R 4112 * 06132371511200 R 273 * 06132371511700 R 973 * 06132371511701 R 1327 * 06132371511800 R 635 * 06132371512100 R 638 * 06132371512301 R 752 * 06132371512501 R 730 * 06132371512600 R 589 * 06132371513500 R 1816 * 06132371513900 R 1461 * 06132371514000 R 501 * 06132371514202 R 926 * 06132371514300 R 550 * 06132371514400 R 4294 * 06132371514404 R 6905 * 06132371514500 R 1215 * 06132371514900 R 768 * 06132371515000 R 684 * 06132371515300 R 2548 * 06132371515303 R 1494 * 06132371515500 R 1859 * 06132371515801 R 588 * 06132371516000 R 607 * 06132371516200 R 928 * 06132371516505 R 871 * 06132371517104 R 3952 * 06132371517108 R 939 * 06132371517301 R 894 * 06132371517500 R 3052 * 06132371518500 R 428 * 06132371518502 R 2930 * 06132371518800 R 1515 * 06132371518802 R 721 * 06132371518900 R 573 * 06132371519100 R 9176 * 06132371519300 R 1499 * 06132371519301 R 1156 * 06132371519302 R 725 * 06132371519400 R 1957 * 06132371519600 R 2459 * 06132371519602 R 2350 * 06132371519604 R 1313 * 06132371519700 R 1203 * 06132371519800 R 2068 * 06132371519801 R 1209 * 06132371520500 R 902 * 06132371521000 R 958 * 06132371521101 R 545 * 06132371521201 R 1413 * 06132371521300 R 384 * 06132371521301 R 559 * 06132371521302 R 161 * 06132371521400 R 6764 * 06132371522000 R 2300 * 06132371522001 R 792 * 06132371522100 R 1341 * 06132371522200 R 884 * 06132371522201 R 651 * 06132371522400 R 3532 * 06132371523101 R 1302 * 06132371523200 R 917 * 06132371523700 R 3910 * 06132371523702 R 637 * 06132371523900 R 4502 * 06132371524100 R 257 * 06132371524200 R 144 * 06132371524300 R 1084 * 06132371524500 R 1187 * 06132371524600 R 552 * 06132371524800 R 1900 * 06132371524802 R 2262 * 06132371524900 R 2025 * 06132371524901 R 1686 * 06132371525302 R 1862 * 06132371525400 R 880 * 06132371525800 R 37349 * 06132371525900 R 567 * 06132371526101 R 4312 * 06132371526401 R 2564 * 06132371526500 R 1137 * 06132371526501 R 1209 * 06132371526700 R 6135 * 06132371527001 R 1033 * 06132371527200 R 835 * 06132371527203 R 1497 * 06132371527401 R 741 * 06132371527404 R 2482 * 06132371527500 R 56 * 06132371527502 R 392 * 06132371527801 R 215 * 06132371528000 R 908 * 06132371528100 R 2741 * 06132371528101 R 124 * 06132371528102 R 677 * 06132371528104 R 1045 * 06132371528401 R 1555 * 06132371528800 R 1537 * 06132371528801 R 6724 * 06132371528802 R 11912 * 06132371528900 R 3204 * 06132371529000 R 5038 * 06132371529001 R 475 * 06132371529200 R 1443 * 06132371529205 R 2010 * 06132371529300 R 1346 * 06132371529401 R 819 * 06132371529500 R 1054 * 06132371529501 R 12658 * 06132371529504 R 1643 * 06132371529507 R 1109 * 06132371529700 R 824 * 06132371529702 R 522 * 06132371529800 R 1622 * 06132371530000 R 1601 * 06132371530002 R 876 * 06132371530004 R 968 * 06132371530100 R 4976 * 06132371530200 R 12394 * 06132371530201 R 995 * 06132371530400 R 13813 * 06132371530402 R 635 * 06132371530500 R 725 * 06132371530502 R 305 * 06132371530700 R 4048 * 06132371530801 R 2776 * 06132371530802 R 824 * 06132371530803 R 651 * 06132371530805 R 556 * 06132371531001 R 1917 * 06132371531100 R 6112 * 06132371531600 R 184 * 06132371531601 R 125 * 06132371531700 R 853 * 06132371531800 R 1836 * 06132371531802 R 14165 * 06132371532102 R 869 * 06132371532302 R 1793 * 06132371532304 R 573 * 06132371532306 R 429 * 06132371532311 R 319 * 06132371532313 R 1958 * 06132371532314 R 459 * 06132371532400 R 1419 * 06132371532403 R 431 * 06132371532600 R 496 * 06132371532700 R 1245 * 06132371533300 R 737 * 06132371533600 R 406 * 06132371533601 R 2873 * 06132371533606 R 493 * 06132371533700 R 4254 * 06132371533705 R 855 * 06132371533708 R 234 * 06132371533710 R 646 * 06132371533719 R 534 * 06132371533721 R 452 * 06132371533723 R 91 * 06132371533734 R 854 * 06132371533800 R 4252 * 06132371534200 R 918 * 06132371534202 R 813 * 06132371534300 R 272 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 213 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132371534400 R 185 * 06132371534600 R 3969 * 06132371534603 R 428 * 06132371534700 R 1786 * 06132371534803 R 806 * 06132371535101 R 127 * 06132371535200 R 5382 * 06132371535300 R 706 * 06132371535303 R 1291 * 06132371537100 R 1711 * 06132371537300 R 2441 * 06132371537400 R 613 * 06132371537401 R 1809 * 06132371537500 R 1906 * 06132371537601 R 857 * 06132371537700 R 656 * 06132371537900 R 601 * 06132371538000 R 1371 * 06132371538301 R 893 * 06132371538402 R 950 * 06132371538500 R 701 * 06132371538600 R 1112 * 06132371538700 R 683 * 06132371538702 R 1475 * 06132371539400 R 1078 * 06132371539401 R 587 * 06132371539403 R 382 * 06132371539600 R 904 * 06132371539701 R 500 * 06132371539900 R 4804 * 06132371540200 R 1107 * 06132371540203 R 1055 * 06132371540300 R 2634 * 06132371540400 R 1575 * 06132371540500 R 522 * 06132371540501 R 1572 * 06132371540503 R 572 * 06132371540505 R 1852 * 06132371540600 R 1676 * 06132371540700 R 5059 * 06132371540800 R 2301 * 06132371540900 R 376 * 06132371541203 R 1031 * 06132371541400 R 1256 * 06132371541800 R 215 * 06132371542400 R 368 * 06132371542402 R 531 * 06132371542503 R 800 * 06132371542900 R 10633 * 06132371542901 R 522 * 06132371543100 R 2136 * 06132371543102 R 329 * 06132371543400 R 1575 * 06132371543401 R 531 * 06132371543600 R 2321 * 06132371543603 R 408 * 06132371544300 R 649 * 06132371544800 R 1488 * 06132371545103 R 2302 * 06132371545200 R 745 * 06132371545300 R 1090 * 06132371545400 R 89 * 06132371545600 R 6117 * 06132371545700 R 1688 * 06132371545900 R 331 * 06132371546100 R 2679 * 06132371546300 R 1864 * 06132371546301 R 1021 * 06132371546302 R 574 * 06132371546303 R 2063 * 06132371546304 R 1766 * 06132371546400 R 428 * 06132371546405 R 1662 * 06132371546500 R 440 * 06132371546601 R 1985 * 06132371546700 R 2771 * 06132371546702 R 6638 * 06132371546900 R 124 * 06132371547000 R 1182 * 06132371547002 R 1835 * 06132371547200 R 604 * 06132371547400 R 1684 * 06132371547502 R 236 * 06132371547505 R 1089 * 06132371547603 R 1413 * 06132371547800 R 1625 * 06132371547900 R 1166 * 06132371547903 R 2744 * 06132371547904 R 1013 * 06132371547908 R 10077 * 06132371547914 R 3617 * 06132371548004 R 643 * 06132371548500 R 2749 * 06132371548902 R 3336 * 06132371549000 R 565 * 06132371549001 R 878 * 06132371549400 R 2484 * 06132371549401 R 253 * 06132371549402 R 4157 * 06132371549406 R 4918 * 06132371549500 R 1773 * 06132371550504 R 2820 * 06132371552000 R 4726 * 06132371556200 R 4733 * 06132371556201 R 8760 * 06132371556204 R 8478 * 06132371556216 R 1314 * 06132371556800 R 2637 * 06132371556902 R 4174 * 06132371557711 R 694 * 06132371563500 R 774 * 06132371563502 R 644 * 06132371563600 R 2323 * 06132371566208 R 3742 * 06132371566300 R 2224 * 06132371566301 R 882 * 06132371566802 R 774 * 06132371567102 R 2873 * 06132371567605 R 2291 * 06132371568300 R 1679 * 06132371568301 R 645 * 06132371570103 R 4533 * 06132371570301 R 2902 * 06132371570500 R 792 * 06132371571304 R 1713 * 06132371571306 R 238 * 06132371571307 R 5079 * 06132371571309 R 527 * 06132371572301 R 1434 * 06132371574004 R 2144 * 06132371574704 R 10786 * 06132371574806 R 2231 * 06132371574814 R 10058 * 06132371574900 R 6130 * 06132371575400 R 2263 * 06132371575500 R 2378 * 06132371575904 R 1032 * 06132371576101 R 1740 * 06132371576400 R 1140 * 06132371576600 R 3032 * 06132371576700 R 2310 * 06132371576701 R 2134 * 06132371576800 R 378 * 06132371577001 R 1670 * 06132371577100 R 2393 * 06132371577102 R 4362 * 06132371577105 R 89 * 06132371577500 R 1062 * 06132371578402 R 124 * 06132371579500 R 3026 * 06132371579800 R 678 * 06132371580100 R 3198 * 06132371580105 R 1882 * 06132371585202 R 3580 * 06132371585600 R 2190 * 06132410436609 U 7878 * 06132410447202 U 1581 * 06132410447401 U 1408 * 06132410447703 U 3674 * 06132410448002 U 1803 * 06132410448200 U 2758 * 06132410448209 U 2528 * 06132410448700 U 1854 * 06132410448705 U 2299 * 06132410449100 U 1130 * 06132410449400 U 1494 * 06132410450300 U 2982 * 06132410450302 U 1787 * 06132410450600 U 3313 * 06132410451700 U 1402 * 06132410452015 U 3624 * 06132410452907 U 2269 * 06132410453000 U 3385 * 06132410453200 U 6648 * 06132410453404 U 3334 * 06132410453700 U 7610 * 06132410453800 U 1199 * 06132410453805 U 7630 * 06132410453806 U 3760 * 06132410454202 U 2345 * 06132410454205 U 4899 * 06132410454206 U 555 * 06132410454409 U 19574 * 06132410454602 U 1543 * 06132410454700 U 6496 * 06132410456209 U 281 * 06132410456400 U 1980 * 06132410456502 U 3038 * 06132410456701 U 2729 * 06132410456804 U 1383 * 06132410456805 U 1564 * 06132410456806 U 4507 * 06132410456808 U 1590 * 06132410456809 U 2726 * 06132410456815 U 1118 * 06132410456902 U 10077 * 06132410457000 U 856 * 06132410457004 U 10022 * 06132410457007 U 759 * 06132410457203 U 3041 * 06132410457503 U 2324 * 06132410457602 U 5969 * 06132410458100 U 1227 * 06132410458201 U 10519 * 06132410458202 U 2384 * 06132410458203 U 1605 * 06132410458209 U 2600 * 06132410458210 U 2722 * 06132410458304 U 2194 * 06132410458306 U 996 * 06132410458400 U 3114 * 06132410458402 U 623 * 06132410458403 U 2872 * 06132410458405 U 5876 * 06132410458602 U 2110 * 06132410459002 U 2553 * 06132410459102 U 5057 * 06132410459103 U 35930 * 06132410459104 U 2839 * 06132410459118 U 3495 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 214 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132410459309 U 3106 * 06132410459711 U 675 * 06132410460000 U 1166 * 06132410460002 U 1790 * 06132410460006 U 943 * 06132410460012 U 124 * 06132410460015 U 3529 * 06132410460016 U 505 * 06132410460017 U 1755 * 06132410460023 U 5539 * 06132410460104 U 672 * 06132410460109 U 2103 * 06132410460110 U 778 * 06132410460113 U 4599 * 06132410460120 U 4816 * 06132410460310 U 1226 * 06132410460317 U 1525 * 06132410461109 U 2007 * 06132410461110 U 4968 * 06132410461205 U 12617 * 06132410461210 U 4955 * 06132410461215 U 11452 * 06132410461216 U 1368 * 06132410461217 U 2198 * 06132410461224 U 9550 * 06132410461231 U 241 * 06132410461232 U 5750 * 06132410461236 U 30450 * 06132410461247 U 13162 * 06132410461257 U 859 * 06132410461263 U 1058 * 06132410461275 U 2123 * 06132410461303 U 2696 * 06132410461305 U 1480 * 06132410461313 U 1564 * 06132410461615 U 28342 * 06132410461701 U 2491 * 06132410461702 U 11519 * 06132410461708 U 675 * 06132410461709 U 3032 * 06132410461713 U 1353 * 06132410461714 U 753 * 06132410461715 U 3271 * 06132410461716 U 4399 * 06132410461717 U 1398 * 06132410461718 U 2741 * 06132410461725 U 1542 * 06132410461727 U 3046 * 06132410461728 U 1188 * 06132410461803 U 4941 * 06132410461806 U 2396 * 06132410461900 U 10328 * 06132410461910 U 1477 * 06132410462007 U 861 * 06132410462100 U 1692 * 06132410462206 U 2468 * 06132410462207 U 1703 * 06132410462208 U 9998 * 06132410462505 U 4898 * 06132410462509 U 2743 * 06132410463208 U 1489 * 06132410463210 U 5300 * 06132410463403 U 3227 * 06132410463703 U 1002 * 06132410463910 U 4446 * 06132410464400 U 1293 * 06132410464502 U 533 * 06132410464509 U 15305 * 06132410464700 U 7527 * 06132410465000 U 4574 * 06132410465301 U 6802 * 06132410465327 U 1451 * 06132410465602 U 418 * 06132410465610 U 4093 * 06132410465705 U 1609 * 06132410465800 U 2450 * 06132410465900 U 19344 * 06132410465935 U 14670 * 06132410465940 U 15359 * 06132410465947 U 3482 * 06132410465960 U 7082 * 06132410465970 U 2947 * 06132410465975 U 136 * 06132410465983 U 64111 * 06132410466000 U 777 * 06132410466007 U 4406 * 06132410466020 U 7042 * 06132410466021 U 3294 * 06132410466023 U 5883 * 06132410466028 U 1782 * 06132410466030 U 7547 * 06132410466037 U 2388 * 06132410466300 U 2464 * 06132410466405 U 1358 * 06132410466502 U 701 * 06132410467005 U 8127 * 06132410467600 U 1648 * 06132410467603 U 1332 * 06132410467604 U 698 * 06132410467621 U 1048 * 06132410467900 U 3040 * 06132410468100 U 2058 * 06132410468400 U 2931 * 06132410468700 U 1275 * 06132410468900 U 1043 * 06132410469000 U 4523 * 06132410469100 U 2075 * 06132410469300 U 922 * 06132410469400 U 6667 * 06132410469401 U 2684 * 06132410469904 U 1175 * 06132410470300 U 2172 * 06132410470307 U 1481 * 06132410470601 U 3388 * 06132410470602 U 7885 * 06132410470605 U 2865 * 06132410470606 U 3229 * 06132410470700 U 10782 * 06132410470800 U 3450 * 06132410470811 U 14271 * 06132410471500 U 1927 * 06132410471600 U 6575 * 06132410471700 U 3115 * 06132410472209 U 3300 * 06132410472215 U 1648 * 06132410472400 U 782 * 06132410472600 U 810 * 06132410472704 U 8187 * 06132410472707 U 2602 * 06132410472915 U 6564 * 06132410473000 U 1370 * 06132410473209 U 1089 * 06132410473606 U 2181 * 06132410474100 U 3425 * 06132410474111 U 4248 * 06132410474112 U 816 * 06132410474300 U 1775 * 06132410474305 U 4909 * 06132410474502 U 8543 * 06132410474507 U 643 * 06132410474600 U 2741 * 06132410474607 U 2025 * 06132410474608 U 1855 * 06132410474609 U 1103 * 06132410474612 U 1148 * 06132410475103 U 1569 * 06132410475104 U 4544 * 06132410475114 U 2109 * 06132410475200 U 23045 * 06132410475202 U 1866 * 06132410475206 U 1574 * 06132410475210 U 979 * 06132410475211 U 5497 * 06132410475213 U 4687 * 06132410475216 U 1322 * 06132410475217 U 3783 * 06132410475240 U 495 * 06132410475700 U 1088 * 06132410475703 U 1507 * 06132410475806 U 4733 * 06132410475807 U 1984 * 06132410475809 U 806 * 06132410475820 U 2683 * 06132410475823 U 9478 * 06132410475825 U 2597 * 06132410476000 U 2371 * 06132410476002 U 1691 * 06132410476003 U 1735 * 06132410476100 U 3882 * 06132410476500 U 1569 * 06132410476607 U 988 * 06132410477102 U 2155 * 06132410477103 U 1261 * 06132410477108 U 4684 * 06132410477119 U 3269 * 06132410477403 U 1342 * 06132410477409 U 5561 * 06132410477442 U 999 * 06132410477517 U 12550 * 06132410477519 U 2090 * 06132410477591 U 1339 * 06132410477601 U 2225 * 06132410477602 U 28740 * 06132410477606 U 3623 * 06132410477607 U 1422 * 06132410477609 U 9463 * 06132410477616 U 1653 * 06132410477636 U 2230 * 06132410477640 U 3348 * 06132410477649 U 8529 * 06132410477651 U 3086 * 06132410477800 U 569 * 06132410477805 U 1528 * 06132410477900 U 2686 * 06132410477903 U 5603 * 06132410477904 U 10630 * 06132410478002 U 4061 * 06132410478006 U 1843 * 06132410478103 U 7032 * 06132410478106 U 2861 * 06132410478502 U 2814 * 06132410478700 U 4074 * 06132410478900 U 8539 * 06132410478902 U 1440 * 06132410478907 U 821 * 06132410479407 U 4232 * 06132410479500 U 2284 * 06132410479503 U 428 * 06132410479506 U 2866 * 06132410480604 U 2908 * 06132410480900 U 73062 * 06132410481301 U 7183 * 06132410481400 U 12354 * 06132410481503 U 3515 * 06132410482804 U 4558 * 06132410483010 U 7314 * 06132410483012 U 1088 * 06132410483013 U 1696 * 06132410483020 U 239 * 06132410483601 U 6237 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 215 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132410483702 U 9543 * 06132410483900 U 40931 * 06132410484507 U 5385 * 06132410485702 U 6521 * 06132410486101 U 1617 * 06132410486800 U 3559 * 06132410487000 U 2211 * 06132410487603 U 1856 * 06132410487705 U 1593 * 06132410487709 U 1904 * 06132410487803 U 2281 * 06132410488801 U 1018 * 06132410489123 U 2882 * 06132410489127 U 1221 * 06132410489132 U 2719 * 06132410489133 U 19453 * 06132410489134 U 629 * 06132410489301 U 1938 * 06132410489400 U 1911 * 06132410490131 U 1621 * 06132410490500 U 994 * 06132410490502 U 2823 * 06132410490507 U 1019 * 06132410490513 U 872 * 06132410490515 U 1154 * 06132410490906 U 2010 * 06132410490913 U 1309 * 06132410491103 U 5833 * 06132410491415 U 4891 * 06132410491417 U 1648 * 06132410491445 U 735 * 06132410491447 U 1245 * 06132410491511 U 2568 * 06132410493007 U 553 * 06132410493010 U 2362 * 06132410494205 U 2762 * 06132410494509 U 9054 * 06132410495106 U 2017 * 06132410495407 U 1155 * 06132410495800 U 4973 * 06132410495805 U 3674 * 06132410496105 U 12458 * 06132410496300 U 3185 * 06132410496400 U 12093 * 06132410496710 U 2328 * 06132410496846 U 4600 * 06132410497109 U 797 * 06132410497113 U 1101 * 06132410497210 U 2268 * 06132410497702 U 1384 * 06132410497709 R 1289 * 06132410497806 U 5891 * 06132410497808 U 410 * 06132410497900 U 804 * 06132410497910 U 2083 * 06132410497912 U 726 * 06132410497914 U 2250 * 06132410498000 U 1962 * 06132410498001 U 2631 * 06132410498200 U 1585 * 06132410498210 U 2925 * 06132410498307 U 2276 * 06132410498700 U 565 * 06132410498705 U 1089 * 06132410498818 U 4187 * 06132410498830 U 90 * 06132410498835 U 6297 * 06132410498841 U 3065 * 06132410498844 U 2651 * 06132410498849 U 1195 * 06132410499001 U 2486 * 06132410499002 U 1017 * 06132410499400 U 250 * 06132410499403 U 415 * 06132410499500 U 2595 * 06132410499700 U 8672 * 06132410500005 U 2899 * 06132410500300 U 2239 * 06132410500306 U 2940 * 06132410500309 U 1587 * 06132410500310 U 2136 * 06132410500500 U 2707 * 06132410500502 U 2847 * 06132410501200 U 2913 * 06132410501305 U 968 * 06132410501306 U 2097 * 06132410501310 U 2119 * 06132410501312 U 2897 * 06132410501342 U 400 * 06132410501345 U 1312 * 06132410501420 U 2513 * 06132410501421 U 4706 * 06132410501424 U 13023 * 06132410501427 U 8044 * 06132410501428 U 1292 * 06132410501429 U 2696 * 06132410501442 U 2592 * 06132410501444 U 5596 * 06132410501600 U 4326 * 06132410501605 U 1778 * 06132410501679 U 3266 * 06132410501684 U 3018 * 06132410501704 U 3244 * 06132410501707 U 1344 * 06132410501709 U 4455 * 06132410501714 U 1280 * 06132410501715 U 1959 * 06132410501724 U 3108 * 06132410501733 U 3062 * 06132410501748 U 834 * 06132410501765 U 3784 * 06132410501769 U 2929 * 06132410501774 U 3486 * 06132410501785 U 9032 * 06132410501787 U 974 * 06132410501796 U 3081 * 06132410501806 U 8449 * 06132410501822 U 696 * 06132410501836 U 4586 * 06132410501839 U 2470 * 06132410501840 U 5079 * 06132410501845 U 1904 * 06132410501850 U 15734 * 06132410501859 U 2238 * 06132410501867 U 7115 * 06132410501872 U 2428 * 06132410501889 U 8915 * 06132410501892 U 3343 * 06132410501910 U 934 * 06132410501918 U 898 * 06132410501927 U 1898 * 06132410501944 U 11382 * 06132410501947 U 1824 * 06132410501969 U 1856 * 06132410501977 U 1564 * 06132410501978 U 8017 * 06132410501985 U 1762 * 06132410501995 U 20626 * 06132410501998 U 6495 * 06132410502007 U 718 * 06132410502015 U 2734 * 06132410502021 U 5816 * 06132410502024 U 1374 * 06132410502026 U 1557 * 06132410502027 U 2984 * 06132410502028 U 5411 * 06132410502029 U 9635 * 06132410502041 U 7306 * 06132410502054 U 2439 * 06132410502055 U 8175 * 06132410502073 U 1941 * 06132410502075 U 6617 * 06132410502077 U 12247 * 06132410502078 U 647 * 06132410502082 U 4612 * 06132410502093 U 1319 * 06132410502103 U 925 * 06132410502110 U 598 * 06132410502116 U 1121 * 06132410502119 U 5564 * 06132410502130 U 1585 * 06132410502137 U 1857 * 06132410502169 U 2931 * 06132410502310 U 11517 * 06132410502361 U 1736 * 06132410502362 U 7399 * 06132410502583 U 1922 * 06132410502588 U 1286 * 06132410502590 U 2187 * 06132410502593 U 1333 * 06132410502606 U 2147 * 06132410502623 U 2187 * 06132410502624 U 1296 * 06132410502628 U 12275 * 06132410502630 U 2207 * 06132410502633 U 2093 * 06132410502640 U 833 * 06132410502643 U 1187 * 06132410502649 U 1568 * 06132410502650 U 1900 * 06132410502684 U 478 * 06132410502688 E U 12723 * 06132410502699 U 6844 * 06132410502701 U 1272 * 06132410502710 U 39157 * 06132410502720 U 1592 * 06132410502721 U 2710 * 06132410502722 U 2055 * 06132410502724 U 5443 * 06132410502734 U 267 * 06132410502735 U 4874 * 06132410502737 U 912 * 06132410502742 U 13173 * 06132410502765 U 882 * 06132410502777 U 7468 * 06132410502786 U 4950 * 06132410502801 U 1892 * 06132410502802 U 725 * 06132410502803 U 1983 * 06132410502805 U 2885 * 06132410502816 U 1270 * 06132410502825 U 1729 * 06132410502833 U 2427 * 06132410502851 U 1430 * 06132410502862 U 977 * 06132410502869 U 1347 * 06132410502871 U 232 * 06132410502883 U 746 * 06132410502895 U 1501 * 06132410502904 U 2254 * 06132410503010 U 1429 * 06132410503011 U 700 * 06132410503500 U 1794 * 06132410503586 U 22808 * 06132410503605 U 1318 * 06132410503606 U 2626 * 06132410503609 U 641 * 06132410503613 U 1056 * 06132410503617 U 2077 * 06132410503645 U 1686 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 216 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132410503661 U 3091 * 06132410503663 U 1949 * 06132410503669 U 3828 * 06132410503676 U 1654 * 06132410503677 U 1523 * 06132410503679 U 4138 * 06132410503685 U 1461 * 06132410503704 U 2526 * 06132410503710 U 3160 * 06132410503717 U 3249 * 06132410503723 U 2168 * 06132410503735 U 672 * 06132410503737 U 1896 * 06132410503740 U 2874 * 06132410503742 U 1697 * 06132410503746 U 4732 * 06132410503749 U 1283 * 06132410503758 U 2781 * 06132410503759 U 1177 * 06132410503766 U 2025 * 06132410503767 U 2246 * 06132410503775 U 1738 * 06132410503778 U 721 * 06132410503782 U 546 * 06132410503783 U 2221 * 06132410503786 U 3873 * 06132410503806 U 5237 * 06132410503813 U 20653 * 06132410503822 U 4932 * 06132410503830 U 9009 * 06132410503835 U 429 * 06132410503837 U 9591 * 06132410503838 U 4459 * 06132410503843 U 293 * 06132410503847 U 1262 * 06132410503851 U 584 * 06132410503853 U 1033 * 06132410503854 U 559 * 06132410503863 U 638 * 06132410503867 U 2100 * 06132410503871 U 12067 * 06132410503876 U 10343 * 06132410503877 U 3972 * 06132410503880 U 1954 * 06132410503882 U 124 * 06132410503887 U 1316 * 06132410503902 U 1042 * 06132410503903 U 3257 * 06132410503938 U 2277 * 06132410503942 U 1857 * 06132410503948 U 3036 * 06132410503953 U 2058 * 06132410503957 U 4728 * 06132410503961 U 338 * 06132410503965 U 681 * 06132410503968 U 1959 * 06132410503969 U 2126 * 06132410503974 U 1629 * 06132410503983 U 1576 * 06132410503999 U 2800 * 06132410504003 U 874 * 06132410504006 U 597 * 06132410504020 U 2513 * 06132410504022 U 7051 * 06132410504024 U 3655 * 06132410504026 U 1546 * 06132410504027 U 5171 * 06132410504028 U 2206 * 06132410504033 U 1047 * 06132410504034 U 3352 * 06132410504037 U 1979 * 06132410504039 U 1561 * 06132410504045 U 2378 * 06132410504057 U 1035 * 06132410504058 U 1680 * 06132410504065 U 3687 * 06132410504072 U 2662 * 06132410504077 U 3271 * 06132410504086 U 3163 * 06132410504087 U 1484 * 06132410504089 U 3438 * 06132410504093 U 344 * 06132410504111 U 9888 * 06132410504115 U 583 * 06132410504122 U 1420 * 06132410504126 U 1166 * 06132410504127 U 877 * 06132410504130 U 2122 * 06132410504139 U 2858 * 06132410504140 U 2903 * 06132410504144 U 988 * 06132410504158 U 1360 * 06132410504165 U 1736 * 06132410504167 U 2565 * 06132410504169 U 30610 * 06132410504178 U 1444 * 06132410504180 U 4684 * 06132410504181 U 1702 * 06132410504182 U 1690 * 06132410504188 U 2713 * 06132410504189 U 5610 * 06132410504192 U 1494 * 06132410504193 U 1908 * 06132410504202 U 11603 * 06132410504203 U 2395 * 06132410504204 U 5826 * 06132410504208 U 1348 * 06132410504218 U 1815 * 06132410504219 U 8635 * 06132410504220 U 2423 * 06132410504226 U 13791 * 06132410504241 U 983 * 06132410504242 U 2193 * 06132410504243 U 11062 * 06132410504244 U 2237 * 06132410504247 U 915 * 06132410504255 U 6017 * 06132410504268 U 1505 * 06132410504269 U 1353 * 06132410504272 U 7306 * 06132410504278 U 4548 * 06132410504284 U 4482 * 06132410504288 U 16146 * 06132410504294 U 1877 * 06132410504296 U 764 * 06132410504301 U 5448 * 06132410504308 U 884 * 06132410504316 U 8361 * 06132410504317 U 770 * 06132410504336 U 2790 * 06132410504338 U 173 * 06132410504352 U 89 * 06132410504356 U 829 * 06132410504361 U 1390 * 06132410504367 U 2466 * 06132410504373 U 2508 * 06132410504374 U 1463 * 06132410504378 U 4040 * 06132410504382 U 1137 * 06132410504389 U 2937 * 06132410504390 U 3838 * 06132410504415 U 20792 * 06132410504427 U 3057 * 06132410504429 U 493 * 06132410504432 U 496 * 06132410504440 U 518 * 06132410504441 U 780 * 06132410504455 U 1998 * 06132410504491 U 8728 * 06132410504501 U 3734 * 06132410504502 U 1625 * 06132410504506 U 1886 * 06132410504517 U 3345 * 06132410504524 U 1869 * 06132410504529 U 2010 * 06132410504533 U 1072 * 06132410504534 U 905 * 06132410504539 U 3068 * 06132410504541 U 1240 * 06132410504543 U 2742 * 06132410504547 U 2017 * 06132410504549 U 1327 * 06132410504550 U 21434 * 06132410504551 U 23264 * 06132410504555 U 1115 * 06132410504556 U 6583 * 06132410504563 U 15264 * 06132410504569 U 421 * 06132410504572 U 11480 * 06132410504573 U 856 * 06132410504574 U 1018 * 06132410504576 U 4128 * 06132410504578 U 124 * 06132410504582 U 2197 * 06132410504585 U 1444 * 06132410504591 U 973 * 06132410504595 U 5363 * 06132410504603 U 2803 * 06132410504605 U 2866 * 06132410504607 U 4488 * 06132410504616 U 4070 * 06132410504627 U 3595 * 06132410504629 U 3157 * 06132410504634 U 1443 * 06132410504636 U 1478 * 06132410504638 U 16006 * 06132410504643 U 2956 * 06132410504646 U 832 * 06132410504656 U 26047 * 06132410504665 U 3641 * 06132410504672 U 3602 * 06132410504673 U 787 * 06132410504684 U 852 * 06132410504686 U 11149 * 06132410504693 U 2639 * 06132410504696 U 1970 * 06132410504710 U 5560 * 06132410504714 U 754 * 06132410504721 U 1391 * 06132410504727 U 3229 * 06132410504729 U 9971 * 06132410504731 U 7636 * 06132410504736 U 18644 * 06132410504738 U 2181 * 06132410504748 U 2333 * 06132410504749 U 2079 * 06132410504751 U 832 * 06132410504760 U 12619 * 06132410504761 U 4585 * 06132410504777 U 5289 * 06132410504815 U 2882 * 06132410504818 U 5932 * 06132410504819 U 2698 * 06132410504820 U 903 * 06132410504825 U 751 * 06132410504831 U 1586 * 06132410504833 U 1003 * 06132410504845 U 894 * 06132410504851 U 2368 * 06132410504852 U 1911 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 217 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132410504868 U 2595 * 06132410504906 U 3024 * 06132410505109 U 21340 * 06132410505110 U 2314 * 06132410505116 U 3433 * 06132410505120 U 4728 * 06132410505129 U 8027 * 06132410505131 U 13078 * 06132410505132 U 21812 * 06132410505134 U 2007 * 06132410505138 U 2256 * 06132410505141 U 1442 * 06132410505142 U 5974 * 06132410505143 U 13043 * 06132410505144 U 10209 * 06132410505147 U 8218 * 06132410505185 U 21051 * 06132410505195 U 9330 * 06132410505400 U 7228 * 06132410505413 U 3512 * 06132410505507 U 1228 * 06132410505511 U 2484 * 06132410505515 U 12362 * 06132410505517 U 10844 * 06132410505602 U 2575 * 06132410506112 U 8541 * 06132410506125 U 3452 * 06132410506137 U 8129 * 06132410506139 U 1868 * 06132410506208 U 4918 * 06132410507203 U 1944 * 06132410507206 U 5767 * 06132410507700 U 1976 * 06132410507704 U 5160 * 06132410508205 U 3103 * 06132410508601 U 2553 * 06132410508608 U 1945 * 06132410509408 U 1388 * 06132410509505 U 7208 * 06132410509508 U 3076 * 06132410509509 U 4080 * 06132410509511 U 777 * 06132410509514 U 5240 * 06132410509516 U 6623 * 06132410509519 U 3537 * 06132410509605 U 2994 * 06132410509611 U 5531 * 06132410509616 U 4124 * 06132410509628 U 124 * 06132410509700 U 4129 * 06132410510000 U 2547 * 06132410510002 U 3399 * 06132410510005 U 177 * 06132410510100 U 2220 * 06132410510102 U 134 * 06132410510110 U 2469 * 06132410510117 U 89 * 06132410510604 U 3506 * 06132410510703 U 2608 * 06132410510706 U 9527 * 06132410510708 U 2987 * 06132410511002 U 13210 * 06132410511009 U 793 * 06132410511016 U 7325 * 06132410511105 U 404 * 06132410511200 U 912 * 06132410511402 U 2822 * 06132410511684 U 1428 * 06132410511700 U 3558 * 06132410511704 U 4955 * 06132410512506 U 5314 * 06132410512512 U 6192 * 06132410512515 U 562 * 06132410512516 U 3469 * 06132410512519 U 2870 * 06132410513300 U 6354 * 06132410513302 U 2602 * 06132410513306 U 3152 * 06132410513309 U 2801 * 06132410513400 U 3397 * 06132410513601 U 3133 * 06132410513690 U 3541 * 06132410513703 U 7366 * 06132410513706 U 1141 * 06132410513804 U 2228 * 06132410513806 U 1491 * 06132410513808 U 1411 * 06132410514203 U 11531 * 06132410514299 U 3979 * 06132410514400 U 4973 * 06132410514609 U 8256 * 06132410515203 U 7029 * 06132410515206 U 1816 * 06132410515209 U 6343 * 06132410515300 U 3269 * 06132410515600 U 5054 * 06132410515610 U 3646 * 06132410515615 U 2585 * 06132410515900 U 4670 * 06132410516206 U 125 * 06132410516218 U 898 * 06132410516513 U 12696 * 06132410516802 U 1593 * 06132410516816 U 7679 * 06132410517004 U 2950 * 06132410517204 U 4474 * 06132410517318 U 3307 * 06132410517319 U 5264 * 06132410517335 U 2242 * 06132410517341 U 9663 * 06132410517359 U 1335 * 06132410517385 U 4087 * 06132410517500 U 2250 * 06132410517510 U 4501 * 06132410517700 U 6570 * 06132410517702 U 1495 * 06132410517800 U 4900 * 06132410518300 U 9265 * 06132410518301 U 891 * 06132410518302 U 1486 * 06132410518304 U 1154 * 06132410518310 U 2631 * 06132410518602 U 1982 * 06132410518607 U 7064 * 06132410518611 U 2565 * 06132410518614 U 11974 * 06132410518617 U 11355 * 06132410518619 U 17699 * 06132410518621 U 1986 * 06132410518744 U 623 * 06132410518754 U 3279 * 06132410519003 U 3957 * 06132410519009 U 15528 * 06132410519291 U 5281 * 06132410519292 U 7532 * 06132410519303 U 10362 * 06132410519304 U 4199 * 06132410519308 U 3452 * 06132410519312 U 6822 * 06132410519320 U 2292 * 06132410519322 U 2124 * 06132410519325 U 23933 * 06132410519403 U 1528 * 06132410519404 U 15000 * 06132410519409 U 2787 * 06132410519902 U 1124 * 06132410519907 U 1308 * 06132410519908 U 1275 * 06132410520113 U 8328 * 06132410520116 U 904 * 06132410520117 U 6071 * 06132410520209 U 5310 * 06132410520403 U 723 * 06132410520406 U 642 * 06132410520802 U 24280 * 06132410520805 U 22060 * 06132410520902 U 1062 * 06132410520907 U 1506 * 06132410520912 U 5162 * 06132410521905 U 7108 * 06132410521908 U 7207 * 06132410521911 U 18977 * 06132410521913 U 9865 * 06132410522100 U 5364 * 06132410522300 U 3467 * 06132410522301 U 15213 * 06132410523204 U 3796 * 06132410523707 U 1663 * 06132410523717 U 4235 * 06132410523722 U 4746 * 06132410524409 U 917 * 06132410524416 U 2064 * 06132410524419 U 2646 * 06132410524428 U 6645 * 06132410524906 U 2088 * 06132410526214 U 1779 * 06132410528400 U 2985 * 06132410529001 U 2044 * 06132410529701 U 5380 * 06132410530010 U 843 * 06132410530809 U 7897 * 06132410531008 U 2896 * 06132410531015 U 3021 * 06132410531300 U 1626 * 06132410531305 U 307 * 06132410531404 U 3370 * 06132410531800 U 6593 * 06132410531803 U 1582 * 06132410532200 U 6473 * 06132410532502 U 2626 * 06132410532701 U 6125 * 06132410532900 U 2851 * 06132410533200 U 426 * 06132410533400 U 522 * 06132410533402 U 1076 * 06132410533403 U 3297 * 06132410533415 U 1044 * 06132410533600 U 4259 * 06132410533900 U 12340 * 06132410533902 U 2574 * 06132410533908 U 1179 * 06132410534002 U 1909 * 06132410534003 U 1728 * 06132410534009 U 2222 * 06132410534800 U 4364 * 06132410535400 U 2519 * 06132410535408 U 1329 * 06132410535800 U 5010 * 06132410535801 U 6633 * 06132410535909 U 5392 * 06132410536001 U 13526 * 06132410536002 U 2760 * 06132410536005 U 286 * 06132410536008 U 3170 * 06132410536015 U 5531 * 06132410536502 U 1936 * 06132410536513 U 1310 * 06132410536515 U 1563 * 06132410536716 U 9766 * 06132410537200 U 2267 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 218 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132410537305 U 6183 * 06132410537800 U 5251 * 06132410537803 U 1547 * 06132410537807 U 2312 * 06132410538100 U 9347 * 06132410538302 U 2565 * 06132410538304 U 2418 * 06132410538600 U 2557 * 06132410538602 U 3292 * 06132410538604 U 3340 * 06132410538800 U 2159 * 06132410538908 U 20722 * 06132410538911 U 12947 * 06132410538916 U 4161 * 06132410539028 U 90 * 06132410539500 U 583 * 06132410539506 U 1487 * 06132410539900 U 11345 * 06132410539901 U 232 * 06132410539905 U 324 * 06132410540000 U 1308 * 06132410540001 U 231 * 06132410540502 U 4909 * 06132410540615 U 651 * 06132410540617 U 1643 * 06132410540904 U 4859 * 06132410540910 U 5216 * 06132410541205 U 3501 * 06132410541211 U 5654 * 06132410541213 U 17818 * 06132410541215 U 3571 * 06132410541218 U 2515 * 06132410541220 U 5051 * 06132410541222 U 2610 * 06132410541229 U 17414 * 06132410541231 U 2194 * 06132410541232 U 2534 * 06132410541234 U 6975 * 06132410541235 U 3194 * 06132410541236 U 2619 * 06132410541237 U 2614 * 06132410541240 U 12958 * 06132410541241 U 10054 * 06132410541243 U 2430 * 06132410541244 U 2912 * 06132410541246 U 1009 * 06132410541252 U 5023 * 06132410541254 U 5406 * 06132410541258 U 1974 * 06132410541259 U 2904 * 06132410541260 U 1082 * 06132410541264 U 6151 * 06132410541265 U 4922 * 06132410541272 U 13594 * 06132410541280 U 1763 * 06132410541287 U 2131 * 06132410541290 U 2076 * 06132410541501 U 2683 * 06132410541561 U 1473 * 06132410541600 U 7556 * 06132410541700 U 8657 * 06132410541703 U 1280 * 06132410542000 U 3569 * 06132410542105 U 1121 * 06132410542304 U 9099 * 06132410542320 U 10054 * 06132410542404 U 4851 * 06132410542603 U 1818 * 06132410542604 U 11035 * 06132410542605 U 12551 * 06132410542705 U 3855 * 06132410542713 U 3334 * 06132410542718 U 3417 * 06132410542719 U 3810 * 06132410542723 U 2394 * 06132410542726 U 1791 * 06132410542729 U 1468 * 06132410543200 U 3399 * 06132410543400 U 3412 * 06132410543402 U 7019 * 06132410543407 U 2341 * 06132410543410 U 5604 * 06132410543414 U 738 * 06132410543500 U 931 * 06132410543504 U 4296 * 06132410543506 U 1065 * 06132410543507 U 2189 * 06132410543900 U 4281 * 06132410543903 U 3352 * 06132410544803 U 1904 * 06132410545900 U 2949 * 06132410546100 U 280 * 06132410546500 U 21302 * 06132410546700 U 12687 * 06132410546800 U 7761 * 06132410546801 U 2611 * 06132410547000 U 1068 * 06132410547200 U 493 * 06132410547400 U 8449 * 06132410548003 U 35747 * 06132410548500 U 2253 * 06132410548503 U 7503 * 06132432752800 U 884 * 06132432753100 U 722 * 06132432753800 U 1259 * 06132432753817 U 126 * 06132432754000 U 1105 * 06132432754500 U 904 * 06132432755700 U 3389 * 06132432756000 U 10198 * 06132432757100 U 1654 * 06132432758000 U 1518 * 06132432758100 U 1416 * 06132432759100 U 17837 * 06132432760200 U 2458 * 06132432760900 U 2126 * 06132432761000 U 301 * 06132432761003 U 1707 * 06132432761200 U 2652 * 06132432761700 U 6160 * 06132432761800 U 890 * 06132432761900 U 3369 * 06132432763700 U 7111 * 06132432765300 U 3084 * 06132432765900 U 2095 * 06132432766000 U 5297 * 06132432767300 U 1162 * 06132432768400 U 1736 * 06132432768700 U 1124 * 06132432768900 U 1196 * 06132432769100 U 2373 * 06132432769600 U 838 * 06132432770100 U 2638 * 06132432771500 U 1009 * 06132432771600 U 826 * 06132432772200 U 12508 * 06132432772400 U 4937 * 06132432772500 U 1758 * 06132432772900 U 2757 * 06132432774300 U 1255 * 06132432775400 U 2165 * 06132432775602 U 3381 * 06132432776000 U 3607 * 06132432777500 U 1052 * 06132432778302 U 2848 * 06132432778600 U 5065 * 06132432778800 U 1061 * 06132432780100 U 187 * 06132432781000 U 1324 * 06132432782700 U 845 * 06132432783300 U 2497 * 06132432785500 U 874 * 06132432786100 U 1673 * 06132432786600 U 10962 * 06132432787700 U 5499 * 06132432788000 U 23432 * 06132432788300 U 12540 * 06132432788600 U 13524 * 06132432788700 U 14349 * 06132432789400 U 1399 * 06132432789500 U 5777 * 06132432790800 U 769 * 06132432791900 U 1121 * 06132432792100 U 488 * 06132432793100 U 1171 * 06132432794200 U 3156 * 06132432796900 U 4470 * 06132432797500 U 525 * 06132432797600 U 1096 * 06132432797700 U 625 * 06132432797800 U 2381 * 06132432799000 U 3313 * 06132432800602 U 793 * 06132432802100 U 2592 * 06132432802400 U 1229 * 06132432802800 U 2241 * 06132432803200 U 5194 * 06132432803300 U 2764 * 06132432803500 U 1409 * 06132432803600 U 1067 * 06132432803700 U 1138 * 06132432804000 U 5914 * 06132432804100 U 908 * 06132432804400 U 2482 * 06132432804700 U 415 * 06132432805800 U 1160 * 06132432805900 U 5577 * 06132432806000 U 1050 * 06132432806300 U 1863 * 06132432806615 U 3090 * 06132432806800 U 1570 * 06132432806803 U 685 * 06132432807900 U 4717 * 06132432809900 U 1299 * 06132432810100 U 2477 * 06132432811600 U 2714 * 06132432811800 U 2377 * 06132432812900 U 1170 * 06132432813100 U 17931 * 06132432813400 U 7510 * 06132432813500 U 9347 * 06132432813600 U 205 * 06132432814700 U 2569 * 06132432814800 U 2046 * 06132432814900 U 2387 * 06132432815000 U 8926 * 06132432815800 U 376 * 06132432816100 U 321 * 06132432816700 U 1339 * 06132432817000 U 1235 * 06132432819400 U 2784 * 06132432822000 U 648 * 06132432823200 U 918 * 06132432824000 U 2556 * 06132432824300 U 6004 * 06132432824400 U 7254 * 06132432825200 U 1984 * 06132432825500 U 5739 * 06132432826000 U 6560 * 06132432826100 U 10077 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 219 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132432826200 U 4404 * 06132432827500 U 2707 * 06132432827800 U 2533 * 06132432827900 U 1311 * 06132432828700 U 2755 * 06132432829000 U 1025 * 06132432829100 U 1817 * 06132432830700 U 5647 * 06132432831000 U 2969 * 06132432831700 U 31875 * 06132432832700 U 5018 * 06132432833100 U 6306 * 06132432833200 U 13736 * 06132432834800 U 3009 * 06132432834900 U 2957 * 06132432835300 U 2489 * 06132432837300 U 985 * 06132432837500 U 1266 * 06132432837900 U 3696 * 06132432838200 U 1956 * 06132432839100 U 2372 * 06132432840300 U 3183 * 06132432840500 U 7213 * 06132432840600 U 3118 * 06132432840900 U 2400 * 06132432841000 U 9664 * 06132432841100 U 6240 * 06132432841200 U 3004 * 06132432843200 U 998 * 06132432843603 U 4244 * 06132432843800 U 4583 * 06132432843900 U 2405 * 06132432844000 U 1893 * 06132432844305 U 600 * 06132432844700 U 5326 * 06132432845000 U 1961 * 06132432845100 U 7975 * 06132432845900 U 8629 * 06132432846400 U 8143 * 06132432846404 U 9025 * 06132432846900 U 1376 * 06132432847000 U 890 * 06132432847100 U 2134 * 06132432847500 U 1738 * 06132432848100 U 602 * 06132432848400 U 197 * 06132432848617 U 148 * 06132432848700 U 2454 * 06132432848800 U 10883 * 06132432849000 U 2975 * 06132432849500 U 3509 * 06132432849800 U 2777 * 06132432849900 U 1012 * 06132432850000 U 416 * 06132432850100 U 1161 * 06132432850300 U 2199 * 06132432850305 U 919 * 06132432850700 U 1473 * 06132432850800 U 2165 * 06132432850900 U 1821 * 06132432851000 U 1114 * 06132432851500 U 465 * 06132432851800 U 2568 * 06132432852700 U 2145 * 06132432852800 U 3071 * 06132432852900 U 1104 * 06132432853700 U 2850 * 06132432854400 U 2431 * 06132432855000 U 16339 * 06132432855800 U 1789 * 06132432855900 U 1667 * 06132432856500 U 1876 * 06132432856700 U 1326 * 06132432856900 U 13964 * 06132432857100 U 1234 * 06132432857400 U 1103 * 06132432857500 U 703 * 06132432858200 U 1779 * 06132432858300 U 570 * 06132432858302 U 1185 * 06132432859400 U 1382 * 06132432860800 U 2064 * 06132432860900 U 2507 * 06132432861000 U 5465 * 06132432861300 U 2330 * 06132432862003 U 931 * 06132432862100 U 1104 * 06132432862800 U 1301 * 06132432863300 U 894 * 06132432863400 U 3116 * 06132432863500 U 9853 * 06132432865500 U 2932 * 06132432865600 U 1911 * 06132432867100 U 814 * 06132432867300 U 2271 * 06132432867400 U 3125 * 06132432867600 U 3221 * 06132432867700 U 18662 * 06132432868800 U 1096 * 06132432869100 U 3242 * 06132432870400 U 3360 * 06132432875300 U 3454 * 06132432875700 U 4297 * 06132432877100 U 2402 * 06132432877200 U 774 * 06132432877900 U 2326 * 06132432878100 U 777 * 06132432878600 U 6210 * 06132432878800 U 1599 * 06132432878900 U 1324 * 06132432879700 U 2424 * 06132432880300 U 2007 * 06132432881400 U 2023 * 06132432881500 U 25406 * 06132432882100 U 2693 * 06132432882200 U 1621 * 06132432882300 U 9727 * 06132456600110 U 367 * 06132456600200 U 4359 * 06132456600700 U 2171 * 06132456600900 U 2576 * 06132456600953 U 847 * 06132456601122 U 2634 * 06132456601450 U 5702 * 06132456601850 U 43611 * 06132456601955 R 974 * 06132456602050 U 2281 * 06132456602110 U 2835 * 06132456602200 U 2596 * 06132456602350 U 3690 * 06132456602550 U 1947 * 06132456602800 U 488 * 06132456602950 U 1567 * 06132456603000 U 2471 * 06132456603001 U 2692 * 06132456603200 U 1916 * 06132456603400 U 1040 * 06132456603434 U 3260 * 06132456603550 U 7910 * 06132456603619 U 1047 * 06132456603700 U 4328 * 06132456603750 U 2538 * 06132456603824 U 2850 * 06132456603844 R 1279 * 06132456604200 U 7326 * 06132456604201 U 185 * 06132456604300 U 147 * 06132456604352 R 1550 * 06132456604654 U 282 * 06132456604655 U 3122 * 06132456605050 U 2066 * 06132456605450 U 2142 * 06132456605600 U 2333 * 06132456605650 U 1691 * 06132456605675 U 261 * 06132456606060 U 2525 * 06132456606100 U 4961 * 06132456606310 U 508 * 06132456606400 U 1705 * 06132456606450 U 1625 * 06132456607500 U 1263 * 06132456607700 R 11838 * 06132456608304 U 2170 * 06132456608307 U 2888 * 06132456608315 U 619 * 06132456608650 U 1746 * 06132456608850 R 1318 * 06132456608900 U 4360 * 06132456608951 U 3091 * 06132456609705 U 1254 * 06132456609750 U 3452 * 06132456609850 U 232 * 06132456610000 U 5205 * 06132456610011 U 930 * 06132456610258 U 4604 * 06132456611350 R 1280 * 06132456611500 U 2420 * 06132456612250 U 1319 * 06132456612300 U 2846 * 06132456612500 R 10151 * 06132456612600 U 6112 * 06132456612650 U 1356 * 06132456613150 U 2581 * 06132456613850 U 2032 * 06132456614250 R 5090 * 06132456614400 R 721 * 06132456614450 R 12112 * 06132456614700 U 800 * 06132456615000 R 5155 * 06132456615066 U 2931 * 06132456615100 R 1067 * 06132456615107 U 2297 * 06132456615210 U 3307 * 06132456615650 R 1490 * 06132456615900 U 669 * 06132456616750 R 5833 * 06132456617225 U 1065 * 06132456617300 R 7792 * 06132456617350 U 9201 * 06132456617355 U 5203 * 06132456617750 R 1689 * 06132456617800 R 3362 * 06132456617850 R 991 * 06132456617900 R 2211 * 06132456617950 R 2186 * 06132456618052 U 1144 * 06132456618250 R 6569 * 06132456618300 U 1862 * 06132456618650 U 1175 * 06132456619100 U 13153 * 06132456619150 U 259 * 06132456619950 U 12539 * 06132456620250 U 646 * 06132456620350 U 2783 * 06132456620600 U 6929 * 06132456620800 U 5577 * 06132456620850 U 38460 * 06132456620900 U 4371 * 06132456621050 U 11170 * 06132456621300 U 1002 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 220 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132456621850 U 3046 * 06132456622222 U 3669 * 06132456622250 U 1904 * 06132456622270 U 3199 * 06132456622469 U 5036 * 06132456623200 U 12701 * 06132456623500 U 644 * 06132456623750 U 364 * 06132456623900 U 3595 * 06132456623950 U 1291 * 06132456624000 U 2774 * 06132456624300 U 14267 * 06132456624507 U 2902 * 06132456624524 U 1750 * 06132456624552 U 3486 * 06132456624553 U 6988 * 06132456624560 U 5491 * 06132456624650 U 178 * 06132456625100 U 8298 * 06132456625300 U 4415 * 06132456625350 U 4913 * 06132456625750 U 4931 * 06132456625775 U 16561 * 06132456625950 U 1773 * 06132456626000 U 1722 * 06132456626350 U 4454 * 06132456626910 U 2323 * 06132456627025 U 1737 * 06132456627050 U 1569 * 06132456627250 U 10052 * 06132456627251 U 3829 * 06132456627350 U 1155 * 06132456627400 U 7750 * 06132456627407 U 11271 * 06132456627550 U 3756 * 06132456627650 U 3826 * 06132456627700 U 4032 * 06132456628353 U 2603 * 06132456628500 U 539 * 06132456628600 U 2239 * 06132456628650 U 2471 * 06132456628900 U 5527 * 06132456629100 U 2332 * 06132456629450 U 5397 * 06132456629800 U 1804 * 06132456630000 U 2331 * 06132456630102 U 2362 * 06132456630900 U 2841 * 06132456630950 U 381 * 06132456631000 U 5823 * 06132456631050 U 2693 * 06132456631300 U 603 * 06132456631500 U 3113 * 06132456632100 U 1014 * 06132456632150 U 1308 * 06132456632250 U 708 * 06132456632450 U 29836 * 06132456632927 U 2611 * 06132456633250 U 1477 * 06132456633254 U 2320 * 06132456633350 U 2402 * 06132456633450 U 2456 * 06132456633500 U 394 * 06132456633650 U 8301 * 06132456633900 U 2402 * 06132456633901 U 1294 * 06132456633958 U 714 * 06132456634100 U 90 * 06132456634600 U 2028 * 06132456634750 U 2488 * 06132456634800 U 3216 * 06132456634850 U 1160 * 06132456634900 U 2950 * 06132456635100 U 2326 * 06132456635107 U 2454 * 06132456635800 U 2488 * 06132456635850 U 952 * 06132456635880 U 1755 * 06132456636150 U 983 * 06132456636550 U 1049 * 06132456636650 U 3663 * 06132456636722 U 1103 * 06132456636760 U 4268 * 06132456637350 U 5866 * 06132456637361 U 2969 * 06132456637559 U 900 * 06132456637901 U 4323 * 06132456637910 U 2758 * 06132456638800 U 3111 * 06132456639210 U 4462 * 06132456639250 U 395 * 06132456639251 U 3068 * 06132456639511 U 6610 * 06132456639522 U 3042 * 06132456639800 U 6609 * 06132456639810 U 6109 * 06132456640250 U 9698 * 06132456640900 U 1612 * 06132456641650 U 1622 * 06132456641700 U 5567 * 06132456641750 U 4329 * 06132456641752 U 3183 * 06132456641866 U 3632 * 06132456642100 U 4297 * 06132456642250 U 4229 * 06132456642550 U 4337 * 06132456644300 U 3578 * 06132456644950 U 7232 * 06132456645150 U 3550 * 06132456645452 U 6483 * 06132456645507 U 2363 * 06132456645700 U 1430 * 06132456645701 U 1990 * 06132456646050 U 4767 * 06132456646100 U 1666 * 06132456646150 U 3463 * 06132456646200 U 3148 * 06132456646300 U 2676 * 06132456646400 U 12282 * 06132456646810 U 677 * 06132456647350 U 2718 * 06132456647400 U 5792 * 06132456647412 U 12484 * 06132456648100 U 15999 * 06132456648600 U 5972 * 06132456648650 U 4120 * 06132456649250 U 11960 * 06132456649550 U 1811 * 06132456649600 U 4760 * 06132456650100 U 6209 * 06132456650200 U 3069 * 06132456650366 U 8705 * 06132456650400 U 6418 * 06132456650407 U 6160 * 06132456650450 U 10410 * 06132456650900 U 2711 * 06132456650914 R 5953 * 06132456651019 U 2651 * 06132456651200 U 7552 * 06132456651464 U 10504 * 06132456652356 R 4155 * 06132456652750 U 36201 * 06132456653700 U 5866 * 06132456653851 U 308 * 06132456654050 U 3657 * 06132456654100 U 5642 * 06132456654101 U 2865 * 06132456654200 U 4707 * 06132456654251 U 1113 * 06132456654252 U 3605 * 06132456654260 U 18351 * 06132456654600 U 6700 * 06132456654800 U 105 * 06132456654810 U 834 * 06132456655050 U 5513 * 06132456655160 U 22714 * 06132456655400 U 7286 * 06132456655450 U 3007 * 06132456655750 U 2603 * 06132456655850 U 8221 * 06132456656100 U 2212 * 06132456656110 U 3048 * 06132456656150 U 4545 * 06132456656250 U 10895 * 06132456656300 U 8176 * 06132456656400 U 1620 * 06132456656625 U 5073 * 06132456656650 U 2253 * 06132456656700 U 8868 * 06132456656750 U 7637 * 06132456656755 U 692 * 06132456657211 U 2950 * 06132456657350 U 6115 * 06132456657950 U 7503 * 06132456658000 U 10618 * 06132456658450 U 2700 * 06132456658500 U 3597 * 06132456658800 U 2865 * 06132456659000 U 1912 * 06132456659350 U 4964 * 06132456659850 U 2231 * 06132456659900 U 4437 * 06132456659950 U 1315 * 06132456660250 U 262 * 06132456660256 U 89 * 06132456660257 U 89 * 06132456660350 U 322 * 06132456660400 U 3010 * 06132456660600 U 3386 * 06132456660750 U 12757 * 06132456660753 R 8403 * 06132456660850 U 33921 * 06132456660900 U 3217 * 06132456660950 U 809 * 06132456661050 U 8312 * 06132456661100 U 952 * 06132456661207 U 1239 * 06132456661300 U 4923 * 06132456661350 U 6652 * 06132456661550 U 309 * 06132456661552 U 1641 * 06132456661553 U 3251 * 06132456661750 U 786 * 06132456661760 U 1318 * 06132456662005 U 1983 * 06132456662100 U 2905 * 06132456662200 U 2721 * 06132456662410 U 4031 * 06132456662805 U 56739 * 06132456662860 U 11543 * 06132456663053 U 267 * 06132456663150 U 1350 * 06132456663200 U 159 * 06132456663500 U 7305 * 06132456663550 U 8164 * 06132456663600 U 6728 * 06132456663610 U 1566 * 06132456663650 U 4942 * 06132456663850 U 4271 * 06132456664675 U 1484 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 221 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132456664700 U 1144 * 06132456664750 U 2957 * 06132456664800 U 4996 * 06132456664850 U 3060 * 06132456664900 U 3720 * 06132456665350 U 601 * 06132456665455 U 238 * 06132456665500 U 884 * 06132456665700 U 2914 * 06132456665800 U 2167 * 06132456665950 U 13914 * 06132456666150 U 805 * 06132456666250 U 875 * 06132456667050 U 5445 * 06132456667150 U 1840 * 06132456667161 U 2490 * 06132456667650 U 4232 * 06132470708700 U 4602 * 06132470709000 U 3222 * 06132470709400 U 1935 * 06132470709500 U 3162 * 06132470709700 U 784 * 06132470710100 U 11658 * 06132470710200 U 1721 * 06132470710300 U 812 * 06132470710600 U 3201 * 06132470710700 U 12205 * 06132470710900 U 2100 * 06132470711000 U 1073 * 06132470711100 U 1633 * 06132470711200 U 1570 * 06132470711700 U 2224 * 06132470711800 U 5785 * 06132470711900 U 1996 * 06132470712200 U 5095 * 06132470712400 U 1052 * 06132470713000 U 2729 * 06132470713300 U 1109 * 06132470713500 U 2244 * 06132470713800 U 2340 * 06132470713900 U 2247 * 06132470714200 U 7129 * 06132470714300 U 7535 * 06132470714400 U 857 * 06132470714500 U 2122 * 06132470714700 U 2766 * 06132470715000 U 3996 * 06132470715600 U 4801 * 06132470715900 U 5444 * 06132470716000 U 1749 * 06132470716400 U 10104 * 06132470716900 U 6990 * 06132470717200 U 537 * 06132470718100 U 2520 * 06132470718700 U 6511 * 06132470718800 U 2524 * 06132470719300 U 2793 * 06132470719301 U 185 * 06132470719400 U 5812 * 06132470719800 U 757 * 06132470720000 U 2170 * 06132470720100 U 671 * 06132470720300 U 481 * 06132470720800 U 3314 * 06132470721000 U 2561 * 06132470721100 U 1025 * 06132470721300 U 3411 * 06132470721400 U 4469 * 06132470721500 U 1439 * 06132470721600 U 1163 * 06132470721800 U 2891 * 06132470722200 U 170 * 06132470723600 U 3663 * 06132470723800 U 5180 * 06132470724000 U 1722 * 06132470724100 U 1938 * 06132470724200 U 2566 * 06132470724300 U 5160 * 06132470724500 U 2157 * 06132470724600 U 3393 * 06132470724700 U 5930 * 06132470724900 U 2888 * 06132470725000 U 3058 * 06132470725200 U 13946 * 06132470725600 U 1375 * 06132470726200 U 2583 * 06132470726300 U 1276 * 06132470726400 U 1326 * 06132470726500 U 1508 * 06132470726600 U 1533 * 06132470726700 U 2964 * 06132470726800 U 577 * 06132470726900 U 1700 * 06132470727500 U 6683 * 06132470727600 U 2477 * 06132470727800 U 2681 * 06132470728100 U 58 * 06132470728200 U 2504 * 06132470728300 U 3357 * 06132470729000 U 5938 * 06132470729300 U 2568 * 06132470729700 U 680 * 06132470730300 U 2231 * 06132470730301 U 2561 * 06132470730500 U 11561 * 06132470730600 U 4755 * 06132470731200 U 1775 * 06132470731300 U 962 * 06132470731400 U 77 * 06132470731500 U 92 * 06132470732000 U 4592 * 06132470732300 U 2276 * 06132470732500 U 7153 * 06132470732700 U 1589 * 06132470733000 U 4424 * 06132470733600 U 2539 * 06132470733700 U 1632 * 06132470734400 U 1519 * 06132470734600 U 5184 * 06132470734700 U 768 * 06132470734800 U 1173 * 06132470735000 U 1602 * 06132470735300 U 3893 * 06132470735600 U 5020 * 06132470735700 U 2984 * 06132470736000 U 3464 * 06132470736100 U 1364 * 06132470736200 U 1864 * 06132470736300 U 2467 * 06132470737000 U 1098 * 06132470737200 U 2396 * 06132470737600 U 2644 * 06132470737800 U 2212 * 06132470737900 U 1324 * 06132470738000 U 2244 * 06132470738500 U 2623 * 06132470738600 U 5349 * 06132470738700 U 1884 * 06132470738900 U 11302 * 06132470739000 U 1521 * 06132470739100 U 8867 * 06132470739200 U 2925 * 06132470739300 U 6457 * 06132470739400 U 3371 * 06132470739500 U 2048 * 06132470739700 U 11882 * 06132470739900 U 826 * 06132470740000 U 4558 * 06132470740400 U 1673 * 06132470740700 U 3335 * 06132470740900 U 831 * 06132470741000 U 2000 * 06132470741101 U 686 * 06132470741200 U 1468 * 06132470741300 U 4334 * 06132470741400 U 604 * 06132470741700 U 3446 * 06132470741800 U 2365 * 06132470741900 U 1612 * 06132470742000 U 676 * 06132470742100 U 350 * 06132470742200 U 1893 * 06132470742400 U 5175 * 06132470742700 U 5570 * 06132470743000 U 2445 * 06132470743400 U 4738 * 06132470745300 U 4105 * 06132470745500 U 1637 * 06132470745800 U 5090 * 06132470747000 U 3259 * 06132470747200 U 2795 * 06132470747300 U 1268 * 06132470747500 U 2286 * 06132470747600 U 5404 * 06132470747800 U 3638 * 06132470748100 U 1007 * 06132470748700 U 3648 * 06132470749000 U 1526 * 06132470749501 U 2310 * 06132470749700 U 3273 * 06132470750100 U 814 * 06132470750300 U 1237 * 06132470750700 U 2709 * 06132470750900 U 1716 * 06132470751300 U 779 * 06132470751500 U 726 * 06132470751800 U 2677 * 06132470752000 U 6812 * 06132470752300 U 3536 * 06132470752700 U 2165 * 06132470752900 U 3002 * 06132470753200 U 2284 * 06132470753400 U 1203 * 06132470753500 U 1019 * 06132470753700 U 3823 * 06132470754000 U 6407 * 06132470754500 U 2734 * 06132470754800 U 2797 * 06132470755200 U 3238 * 06132470755500 U 791 * 06132470756200 U 7118 * 06132470756700 U 2376 * 06132470757000 U 124 * 06132470757700 U 1671 * 06132470757800 U 8078 * 06132470757900 U 2326 * 06132470758000 U 2724 * 06132470758300 U 2612 * 06132470758400 U 2595 * 06132470758600 U 7076 * 06132470758700 U 5242 * 06132470758800 U 615 * 06132470759100 U 3922 * 06132470759200 U 1502 * 06132470759700 U 1276 * 06132470760000 U 2031 * 06132470760100 U 2009 * 06132470760500 U 7570 * 06132470760800 U 1932 * 06132470761300 U 3487 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 222 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132470761700 U 1616 * 06132470761800 R 3387 * 06132470762100 U 309 * 06132470762300 U 1804 * 06132470762700 U 7402 * 06132470762900 U 124 * 06132470763000 U 1992 * 06132470763100 U 143 * 06132470763200 U 2369 * 06132470763300 U 252 * 06132470763400 U 2779 * 06132470763600 U 673 * 06132470763700 U 2107 * 06132470763800 U 5705 * 06132470764900 U 3400 * 06132470765000 U 124 * 06132470765300 U 1676 * 06132470765500 U 324 * 06132470766100 U 1524 * 06132470766300 U 3579 * 06132470766400 U 5708 * 06132470766500 U 964 * 06132470766800 U 9455 * 06132470767000 U 2175 * 06132470767200 U 550 * 06132470767300 U 715 * 06132470767400 U 1250 * 06132470767800 U 2700 * 06132470767900 U 2504 * 06132470768000 U 6151 * 06132470768100 U 6880 * 06132470768600 U 949 * 06132470769300 U 2728 * 06132470769900 U 627 * 06132470770100 U 425 * 06132470770300 U 299 * 06132470770500 U 2286 * 06132470770800 U 1992 * 06132470770900 U 706 * 06132470771000 U 1425 * 06132470771300 U 5555 * 06132470771500 U 618 * 06132470771600 U 1150 * 06132470771700 U 331 * 06132470771800 U 2575 * 06132470772400 U 2969 * 06132470772800 U 2300 * 06132470772900 U 1018 * 06132470773000 U 704 * 06132470773200 U 2328 * 06132470773300 U 127 * 06132470774100 U 980 * 06132470774700 U 4950 * 06132470774800 U 1082 * 06132470775200 U 2337 * 06132470775800 U 1948 * 06132470776300 U 2528 * 06132470776400 U 1366 * 06132470776500 U 2667 * 06132470776800 U 13191 * 06132470777001 U 2380 * 06132470777100 U 3078 * 06132470778100 U 7524 * 06132470778300 U 11212 * 06132470778800 U 2020 * 06132470779300 U 2527 * 06132470779500 U 2269 * 06132470780000 U 4853 * 06132470780400 U 1731 * 06132470780500 U 1339 * 06132470781300 U 5349 * 06132470781400 U 858 * 06132470781700 U 4877 * 06132470782100 U 790 * 06132470782200 U 2544 * 06132470782300 U 3306 * 06132470782400 U 4818 * 06132470782700 U 1665 * 06132470783200 U 2674 * 06132470783300 U 2046 * 06132470783500 U 5711 * 06132470783700 U 1656 * 06132470783800 U 2879 * 06132470784400 U 2568 * 06132470784600 U 459 * 06132470784900 U 2720 * 06132470785400 U 1181 * 06132470786200 U 2155 * 06132470786500 U 2264 * 06132470786600 U 1851 * 06132470786800 U 1940 * 06132470786900 U 1513 * 06132470787000 U 4358 * 06132470787800 U 3296 * 06132470788300 U 5142 * 06132470788600 U 1300 * 06132470788610 U 1101 * 06132470789100 U 879 * 06132470789200 U 2827 * 06132470789600 U 1139 * 06132470789700 U 4021 * 06132470790000 U 2722 * 06132470790100 U 5566 * 06132470790500 U 2370 * 06132470790900 U 1672 * 06132470792000 U 1461 * 06132470792200 U 1354 * 06132470792300 U 1225 * 06132470792400 U 946 * 06132470792500 U 6880 * 06132470792600 U 5415 * 06132470792700 U 1580 * 06132470792800 U 1702 * 06132470792900 U 3095 * 06132470793000 U 14720 * 06132470793200 U 3489 * 06132470794600 U 5448 * 06132470794800 U 588 * 06132470794900 U 1977 * 06132470795400 U 1601 * 06132470795800 U 2816 * 06132470796000 U 4509 * 06132470796200 U 274 * 06132470796300 U 1785 * 06132470796700 U 409 * 06132470797300 U 3373 * 06132470797500 U 10400 * 06132470799000 U 1022 * 06132470799500 U 5254 * 06132470799900 U 4915 * 06132470800100 U 3838 * 06132470800300 U 2626 * 06132470800500 U 16720 * 06132470800600 U 2932 * 06132470800700 U 5535 * 06132470800800 U 1815 * 06132470801100 U 1670 * 06132470801500 U 1377 * 06132470801600 U 4197 * 06132470802100 U 1795 * 06132470802700 U 1098 * 06132470802800 U 3672 * 06132470803300 U 5674 * 06132470803400 U 7418 * 06132470803500 U 2116 * 06132470803700 U 4487 * 06132470803900 U 2256 * 06132470805000 U 919 * 06132470805100 U 18262 * 06132470805200 U 711 * 06132470805300 U 10485 * 06132470805600 U 1056 * 06132470806300 U 638 * 06132470806700 U 5960 * 06132470806701 U 10457 * 06132470807700 U 3589 * 06132470807800 U 1204 * 06132470807900 U 7429 * 06132470808000 U 10995 * 06132470808001 U 8658 * 06132470809000 U 18369 * 06132470809300 U 998 * 06132470809301 U 1256 * 06132470809400 U 2205 * 06132470809500 U 4112 * 06132470810000 U 2542 * 06132470811000 U 2897 * 06132470811100 U 798 * 06132470811200 U 5907 * 06132470811501 U 2753 * 06132470811700 U 2419 * 06132470811800 U 6844 * 06132470812000 U 859 * 06132470812700 U 9386 * 06132470813300 U 4323 * 06132470813400 U 1075 * 06132470813600 U 630 * 06132470813700 U 591 * 06132470813800 U 1490 * 06132470813801 U 1658 * 06132470813900 U 1080 * 06132470814000 U 3626 * 06132470814100 U 661 * 06132470814400 U 1715 * 06132470815000 U 1007 * 06132470815100 U 245 * 06132470815400 U 1488 * 06132470815600 U 5148 * 06132470816200 U 1420 * 06132470816400 U 2839 * 06132470816500 U 3139 * 06132470816900 U 2136 * 06132470817000 U 1821 * 06132470817400 U 9346 * 06132470817500 U 249 * 06132470818700 U 4438 * 06132470818800 U 5525 * 06132470819000 U 1895 * 06132470820200 U 1011 * 06132470820500 U 3288 * 06132470820700 U 1143 * 06132470820900 U 924 * 06132470821000 U 1772 * 06132470821200 U 16898 * 06132470821900 U 3026 * 06132470822100 U 823 * 06132470822401 U 5429 * 06132470822700 U 2954 * 06132470823200 U 3264 * 06132470823600 U 1378 * 06132470823800 U 1418 * 06132470824100 U 2192 * 06132470824300 U 1866 * 06132470824500 U 3084 * 06132470825100 U 1536 * 06132470825300 U 1700 * 06132470825600 U 3392 * 06132470826100 U 2080 * 06132470826600 U 4703 * 06132470826900 U 588 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 223 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132470827000 U 672 * 06132470827200 U 8217 * 06132470827400 U 5750 * 06132470827800 U 27606 * 06132470828500 U 484 * 06132470828800 U 3721 * 06132470828900 U 2666 * 06132470829000 U 3869 * 06132470829700 U 6293 * 06132470830600 U 940 * 06132470834500 U 1870 * 06132470834700 U 13571 * 06132470834800 U 918 * 06132470834900 U 1128 * 06132470835900 U 3408 * 06132470836000 U 3885 * 06132470836100 U 10472 * 06132470836900 U 1719 * 06132470837000 U 1840 * 06132470837100 U 3817 * 06132470837200 U 854 * 06132470837800 U 2212 * 06132470837900 U 3380 * 06132470838000 U 7150 * 06132470838100 U 4549 * 06132470838200 U 4320 * 06132470838300 U 1002 * 06132470838500 U 2009 * 06132470839000 U 3969 * 06132470839400 U 2186 * 06132470839700 U 968 * 06132470839900 U 1740 * 06132470840700 U 12827 * 06132470841100 U 5052 * 06132470841600 U 9291 * 06132484800050 U 4324 * 06132484800100 U 3130 * 06132484800200 U 14033 * 06132484800550 U 249 * 06132484800602 U 6483 * 06132484800606 U 89 * 06132484800850 U 301 * 06132484801250 U 1157 * 06132484801260 U 2219 * 06132484801350 U 2740 * 06132484801452 U 2563 * 06132484801500 U 26565 * 06132484801750 U 5416 * 06132484801900 U 2967 * 06132484802350 U 3705 * 06132484803405 U 12947 * 06132484803410 U 15300 * 06132484803700 U 1166 * 06132484803702 U 125 * 06132484803850 U 2087 * 06132484803900 U 1649 * 06132484803950 U 3091 * 06132484804750 U 6251 * 06132484804800 U 8286 * 06132484804950 U 381 * 06132484805000 U 5010 * 06132484805350 U 1211 * 06132484806100 U 695 * 06132484806250 U 2999 * 06132484806300 U 6689 * 06132484807700 U 5638 * 06132484807750 U 7062 * 06132484808550 U 318 * 06132484808850 U 2668 * 06132484809152 U 5026 * 06132484809302 U 1286 * 06132484809450 U 654 * 06132484809500 U 4778 * 06132484809550 U 1222 * 06132484809600 U 1009 * 06132484809650 U 6453 * 06132484809700 U 23450 * 06132484810000 U 1109 * 06132484810050 U 1266 * 06132484810100 U 723 * 06132484810400 U 7622 * 06132484810600 U 11448 * 06132484810650 U 1422 * 06132484811400 U 3218 * 06132484811500 U 1593 * 06132484812200 U 353 * 06132484812300 U 3455 * 06132484812400 U 528 * 06132484812450 U 1380 * 06132484812600 U 3658 * 06132484812950 U 22975 * 06132484813300 U 5071 * 06132484813552 U 6378 * 06132484813700 U 5326 * 06132484813800 U 7137 * 06132484813900 U 8666 * 06132484814450 U 1530 * 06132484814550 U 7895 * 06132484814650 U 1404 * 06132484814701 U 5670 * 06132484814750 U 839 * 06132484814800 U 430 * 06132484815250 U 3036 * 06132484815460 U 883 * 06132484817050 U 5767 * 06132484817556 U 2174 * 06132484817650 U 3281 * 06132484817900 U 10957 * 06132484818000 U 2520 * 06132484818001 U 1660 * 06132484818050 U 3237 * 06132484818100 U 7139 * 06132484819160 U 4725 * 06132484819750 U 2043 * 06132484819755 U 2495 * 06132484820450 U 5925 * 06132484820800 U 2614 * 06132484820850 U 2264 * 06132484821000 U 2969 * 06132484821200 U 4741 * 06132484822010 U 1666 * 06132484822750 U 2054 * 06132484823100 U 2393 * 06132484823350 U 2193 * 06132484823400 U 9685 * 06132484823650 U 1658 * 06132484823800 U 7526 * 06132484824050 U 2509 * 06132484824100 U 3523 * 06132484824200 U 14194 * 06132484824400 U 6264 * 06132484824450 U 1073 * 06132484824500 U 4706 * 06132484824650 U 731 * 06132484824700 U 1128 * 06132484825050 U 664 * 06132484825201 U 2712 * 06132484825350 U 870 * 06132484825800 U 705 * 06132484826200 U 4771 * 06132484826450 U 3504 * 06132484826500 U 2264 * 06132484827102 U 5204 * 06132484827500 U 378 * 06132484827850 U 3693 * 06132484827852 U 6948 * 06132484828100 U 669 * 06132484828150 U 1110 * 06132484828155 U 1187 * 06132484829300 U 2249 * 06132484829800 U 5331 * 06132484829950 U 4329 * 06132484830750 U 1667 * 06132484831050 U 6848 * 06132484831200 U 12566 * 06132484831550 U 1373 * 06132484831650 U 1146 * 06132484831900 U 1445 * 06132484831910 U 1562 * 06132484832050 U 4650 * 06132484833100 U 1617 * 06132484833150 U 10489 * 06132484833651 U 9 * 06132484833750 U 502 * 06132484834060 U 6574 * 06132484834300 U 232 * 06132484834450 U 227 * 06132484834500 U 6281 * 06132484835500 U 4747 * 06132484836050 U 1343 * 06132484836402 U 206 * 06132484836851 U 599 * 06132484836950 U 1211 * 06132484837100 U 4791 * 06132484837102 U 5195 * 06132484837800 U 1468 * 06132484838000 U 5585 * 06132484838500 U 3527 * 06132484838600 U 2806 * 06132484838750 U 1398 * 06132484838760 U 1295 * 06132484839500 U 3479 * 06132484840500 U 3728 * 06132484840700 U 10396 * 06132484840800 U 9201 * 06132484840802 U 10362 * 06132484841200 U 1270 * 06132484841450 U 1736 * 06132484841455 U 1790 * 06132484841550 U 8354 * 06132484841600 U 15052 * 06132484842300 U 3875 * 06132484842350 U 2830 * 06132484842750 U 253 * 06132484842800 U 3046 * 06132484843400 U 5837 * 06132484843550 U 5829 * 06132484843600 U 18853 * 06132484843750 U 4828 * 06132484843800 U 1181 * 06132484843850 U 6612 * 06132484843900 U 2144 * 06132484844250 U 2391 * 06132484844350 U 4808 * 06132484844550 U 1841 * 06132484844552 U 1761 * 06132484844700 U 7346 * 06132484844750 U 4471 * 06132484845200 U 4761 * 06132484845750 U 4359 * 06132484845755 U 2916 * 06132484845900 U 11529 * 06132484846000 U 7928 * 06132484846350 U 14943 * 06132484846452 U 22962 * 06132484846500 U 1471 * 06132484846600 U 981 * 06132484846610 U 92 * 06132484846650 U 929 * 06132484846700 U 3332 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 224 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132484847100 U 3051 * 06132484847300 U 3269 * 06132484847650 U 2643 * 06132484847802 U 89 * 06132484847900 U 2130 * 06132484847905 U 3590 * 06132484848450 U 4159 * 06132484848550 U 2808 * 06132484849102 U 6506 * 06132484849650 U 800 * 06132484849700 U 7219 * 06132484849855 U 1639 * 06132484850100 U 11876 * 06132484850150 U 9866 * 06132484850350 U 1211 * 06132484850351 U 2700 * 06132484850550 U 2166 * 06132484850950 U 699 * 06132484851050 U 280 * 06132484851202 U 5802 * 06132484851450 U 3123 * 06132484851460 U 691 * 06132484851500 U 2042 * 06132484852100 U 5345 * 06132484852150 U 1769 * 06132484852200 U 830 * 06132484852300 U 6438 * 06132484852450 U 5037 * 06132484852453 U 4401 * 06132510491713 R 17110 * 06132510492000 R 1222 * 06132510492502 R 643 * 06132510493100 R 1918 * 06132510493301 R 1589 * 06132510493801 R 394 * 06132510495601 R 184 * 06132510496000 R 298 * 06132510496114 R 1445 * 06132510496301 R 493 * 06132510497500 R 2631 * 06132510498200 R 2268 * 06132510504700 R 628 * 06132510505300 R 712 * 06132510509802 R 1709 * 06132510509900 R 1010 * 06132510509903 R 994 * 06132510511000 R 875 * 06132510514142 R 4768 * 06132510517500 R 3282 * 06132510517700 R 4957 * 06132510517900 R 2744 * 06132510517940 R 4192 * 06132510519900 R 1626 * 06132510520401 R 2991 * 06132510520500 R 128 * 06132510521000 R 124 * 06132510522100 R 9580 * 06132510522200 R 13986 * 06132510522504 R 89 * 06132510523200 R 2932 * 06132510523400 R 983 * 06132510523700 R 2052 * 06132510524600 R 1981 * 06132510525600 R 937 * 06132510526900 R 3456 * 06132510528800 R 5468 * 06132510530900 R 548 * 06132510531100 R 1688 * 06132510531105 R 9927 * 06132510531200 R 344 * 06132510531300 R 646 * 06132510531800 R 1203 * 06132510531846 R 1234 * 06132510532006 R 1769 * 06132510532700 R 2303 * 06132510532900 R 341 * 06132510533100 R 3068 * 06132510533451 R 805 * 06132510533452 R 468 * 06132510533500 R 2889 * 06132510533732 R 3386 * 06132510533740 R 911 * 06132510534000 R 843 * 06132510534100 R 1096 * 06132510534400 R 1795 * 06132510534600 R 1327 * 06132510534800 R 341 * 06132510535300 R 1399 * 06132510535400 R 507 * 06132510535411 R 927 * 06132510535437 R 2161 * 06132510535449 R 818 * 06132510535600 R 1012 * 06132510535900 R 1435 * 06132510536000 R 720 * 06132510536400 R 736 * 06132510536600 R 89 * 06132510536700 R 394 * 06132510537028 R 601 * 06132510537200 R 942 * 06132510537203 R 629 * 06132510537205 R 487 * 06132510537208 R 252 * 06132510538700 R 5778 * 06132510538706 R 554 * 06132510538828 R 398 * 06132510539000 R 1005 * 06132510539200 R 2869 * 06132510539202 R 1924 * 06132510539400 R 1280 * 06132510539700 R 627 * 06132510539704 R 146 * 06132510539747 R 2609 * 06132510539900 R 1339 * 06132510540000 R 463 * 06132510540007 R 360 * 06132510540200 R 499 * 06132510540300 R 976 * 06132510540400 R 330 * 06132510540500 R 1471 * 06132510540800 R 679 * 06132510540900 R 5369 * 06132510540902 R 656 * 06132510541000 R 423 * 06132510541200 R 2578 * 06132510541402 R 2022 * 06132510541500 R 664 * 06132510541600 R 1586 * 06132510541700 R 923 * 06132510541900 R 675 * 06132510542000 R 2258 * 06132510542046 R 2068 * 06132510542200 R 3049 * 06132510542400 R 601 * 06132510542602 R 968 * 06132510542800 R 1986 * 06132510542900 R 1144 * 06132510543000 R 3438 * 06132510543100 R 5429 * 06132510544100 R 619 * 06132510544202 R 89 * 06132510544400 R 1755 * 06132510545000 R 2829 * 06132510545500 R 2666 * 06132510546300 R 1090 * 06132510546400 R 558 * 06132510547248 R 1171 * 06132510547600 R 1706 * 06132510547744 R 753 * 06132510547800 R 9002 * 06132510548400 R 4868 * 06132510548500 R 5193 * 06132510548800 R 372 * 06132510548900 R 961 * 06132510549000 R 1228 * 06132510549102 R 897 * 06132510549301 R 468 * 06132510549400 R 501 * 06132510549500 R 1854 * 06132510549600 R 410 * 06132510549800 R 1755 * 06132510549900 R 836 * 06132510549937 R 1219 * 06132510550100 R 2422 * 06132510550200 R 1397 * 06132510550400 R 484 * 06132510550500 R 2787 * 06132510550700 R 289 * 06132510550800 R 354 * 06132510550900 R 3165 * 06132510551100 R 599 * 06132510551225 R 1289 * 06132510551300 R 451 * 06132510551322 R 236 * 06132510551500 R 1416 * 06132510551600 R 1068 * 06132510551603 R 387 * 06132510551700 R 4505 * 06132510551800 R 405 * 06132510551801 R 330 * 06132510551803 R 533 * 06132510551900 R 775 * 06132510551902 R 840 * 06132510552001 R 499 * 06132510552005 R 6483 * 06132510552102 R 833 * 06132510552147 R 578 * 06132510552200 R 4646 * 06132510552206 R 645 * 06132510552207 R 877 * 06132510552234 R 90 * 06132510552235 R 786 * 06132510552300 R 9472 * 06132510552500 R 1725 * 06132510552508 R 1778 * 06132510552509 R 505 * 06132510552600 R 14555 * 06132510552612 R 5803 * 06132510552802 R 1042 * 06132510553100 R 1260 * 06132510553200 R 3127 * 06132510553300 R 308 * 06132510553400 R 741 * 06132510553500 R 905 * 06132510553600 R 789 * 06132510553700 R 1392 * 06132510553900 R 2708 * 06132510554100 R 818 * 06132510554300 R 959 * 06132510554301 R 191 * 06132510554409 R 859 * 06132510554447 R 700 * 06132510554500 R 372 * 06132510554600 R 4934 * 06132510554800 R 1072 * 06132510555100 R 2640 * 06132510555200 R 2560 * 06132510555300 R 1468 * 06132510555600 R 3290 * 06132510556300 R 329 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 225 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132510556700 R 1605 * 06132510558200 R 70 * 06132510558201 R 232 * 06132510558500 R 3217 * 06132510558700 R 3772 * 06132510558800 R 215 * 06132510559100 R 1940 * 06132510559106 R 813 * 06132510559144 R 927 * 06132510559200 R 1856 * 06132510559600 R 1055 * 06132510559701 R 1544 * 06132510559800 R 6040 * 06132510560200 R 2168 * 06132510560400 R 5035 * 06132510560700 R 708 * 06132510560900 R 3351 * 06132510560901 R 1507 * 06132510561006 R 447 * 06132510561108 R 927 * 06132510561137 R 1492 * 06132510561500 R 984 * 06132510562000 R 276 * 06132510562800 R 200 * 06132510563200 R 1261 * 06132510563300 R 2219 * 06132510563500 R 6642 * 06132510563600 R 821 * 06132510563606 R 977 * 06132510564101 R 2215 * 06132510564400 R 2391 * 06132510564500 R 3173 * 06132510564505 R 1005 * 06132510564600 R 1736 * 06132510564625 R 719 * 06132510564700 R 554 * 06132510564800 R 453 * 06132510564828 R 1569 * 06132510564900 R 552 * 06132510565403 R 89 * 06132510565500 R 728 * 06132510565503 R 1616 * 06132510565700 R 1230 * 06132510565800 R 1561 * 06132510566301 R 9641 * 06132510566400 R 666 * 06132510566800 R 132 * 06132510567000 R 89 * 06132510567008 R 186 * 06132510567100 R 2482 * 06132510567200 R 873 * 06132510567300 R 645 * 06132510567400 R 835 * 06132510567522 R 749 * 06132510567700 R 735 * 06132510567720 R 2304 * 06132510567800 R 299 * 06132510568346 R 678 * 06132510568400 R 373 * 06132510568800 R 1197 * 06132510568900 R 467 * 06132510569032 R 2441 * 06132510569100 R 2210 * 06132510569101 R 864 * 06132510569103 R 500 * 06132510569300 R 1332 * 06132510569406 R 487 * 06132510569800 R 870 * 06132510569900 R 1116 * 06132510570343 R 1109 * 06132510570700 R 2966 * 06132510570900 R 3482 * 06132510571000 R 338 * 06132510571236 R 928 * 06132510571300 R 1290 * 06132510571700 R 1081 * 06132510571800 R 1954 * 06132510571901 R 680 * 06132510572109 R 1710 * 06132510572200 R 1233 * 06132510572205 R 3356 * 06132510572500 R 1042 * 06132510572502 R 606 * 06132510572539 R 645 * 06132510572600 R 401 * 06132510572601 R 242 * 06132510572638 R 1132 * 06132510572800 R 210 * 06132510573102 R 1012 * 06132510573200 R 2245 * 06132510573253 R 3595 * 06132510573300 R 1886 * 06132510573400 R 401 * 06132510573422 R 234 * 06132510573501 R 957 * 06132510573700 R 243 * 06132510574021 R 3314 * 06132510574416 R 1222 * 06132510574430 R 1574 * 06132510574446 R 790 * 06132510574447 R 188 * 06132510574500 R 1202 * 06132510574600 R 1002 * 06132510574630 R 2714 * 06132510575001 R 494 * 06132510575100 R 1253 * 06132510575203 R 777 * 06132510575300 R 1625 * 06132510575400 R 1539 * 06132510575500 R 2039 * 06132510575540 R 1817 * 06132510575700 R 443 * 06132510575900 R 925 * 06132510576400 R 606 * 06132510576500 R 1238 * 06132510576600 R 740 * 06132510576700 R 1117 * 06132510576801 R 157 * 06132510576806 R 442 * 06132510578000 R 190 * 06132510578300 R 1042 * 06132510578400 R 3142 * 06132510578500 R 2474 * 06132510578900 R 277 * 06132510579008 R 2617 * 06132510579200 R 556 * 06132510579500 R 1414 * 06132510579727 R 1098 * 06132510579730 R 254 * 06132510579800 R 663 * 06132510579900 R 1641 * 06132510579901 R 534 * 06132510580000 R 449 * 06132510580201 R 880 * 06132510580300 R 454 * 06132510580337 R 185 * 06132510580400 R 1360 * 06132510580525 R 722 * 06132510580600 R 548 * 06132510581100 R 1303 * 06132510581300 R 1328 * 06132510581339 R 1382 * 06132510581400 R 951 * 06132510581600 R 557 * 06132510581700 R 484 * 06132510581809 R 336 * 06132510582200 R 1983 * 06132510582300 R 536 * 06132510582400 R 1497 * 06132510582500 R 793 * 06132510582502 R 90 * 06132510582600 R 651 * 06132510582800 R 1309 * 06132510582900 R 3117 * 06132510583000 R 345 * 06132510583100 R 393 * 06132510583200 R 1898 * 06132510583205 R 1361 * 06132510583600 R 1439 * 06132510583700 R 2115 * 06132510584001 R 452 * 06132510584100 R 864 * 06132510584103 R 235 * 06132510584200 R 2254 * 06132510584700 R 736 * 06132510584900 R 3752 * 06132510585100 R 605 * 06132510585200 R 201 * 06132510585300 R 310 * 06132510585500 R 1283 * 06132510585800 R 3457 * 06132510585900 R 5028 * 06132510586105 R 290 * 06132510586300 R 1262 * 06132510586501 R 1222 * 06132510586515 R 491 * 06132510586703 R 1143 * 06132510586900 R 175 * 06132510586914 R 433 * 06132510586937 R 487 * 06132510587534 R 1305 * 06132510587700 R 438 * 06132510587734 R 355 * 06132510588000 R 1029 * 06132510588037 R 631 * 06132510588039 R 1245 * 06132510588104 R 430 * 06132510588210 R 542 * 06132510588213 R 2402 * 06132510588214 R 1054 * 06132510588234 R 373 * 06132510588300 R 1265 * 06132510588500 R 1532 * 06132510588501 R 805 * 06132510588508 R 230 * 06132510588542 R 2681 * 06132510588700 R 434 * 06132510588708 R 573 * 06132510589200 R 542 * 06132510589201 R 492 * 06132510589602 R 316 * 06132510589700 R 1044 * 06132510589806 R 428 * 06132521000031 R 947 * 06132521000231 R 1727 * 06132521000481 R 3138 * 06132521000981 R 1141 * 06132521001087 R 1204 * 06132521001132 R 2665 * 06132521001231 R 134 * 06132521001431 R 1298 * 06132521001433 R 2052 * 06132521001531 R 1600 * 06132521001631 R 2978 * 06132521001781 R 967 * 06132521001832 R 1774 * 06132521001981 R 2069 * 06132521002081 R 704 * 06132521002131 R 901 * 06132521002181 R 366 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 226 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132521002231 R 468 * 06132521002631 R 3538 * 06132521002681 R 558 * 06132521002733 R 1105 * 06132521002736 R 1420 * 06132521003181 R 1466 * 06132521003381 R 721 * 06132521003481 R 1086 * 06132521003581 R 2714 * 06132521003631 R 1721 * 06132521003681 R 4580 * 06132521003831 R 1100 * 06132521003881 R 1389 * 06132521003882 R 1522 * 06132521003883 R 913 * 06132521003931 R 3830 * 06132521004032 R 277 * 06132521004131 R 984 * 06132521004182 R 89 * 06132521004231 R 676 * 06132521004232 R 917 * 06132521004382 R 610 * 06132521004682 R 723 * 06132521004781 R 1320 * 06132521004831 R 355 * 06132521004881 R 325 * 06132521004981 R 579 * 06132521005031 R 1085 * 06132521005032 R 2354 * 06132521005181 R 4775 * 06132521005331 R 1491 * 06132521005631 R 2122 * 06132521005633 R 892 * 06132521005681 R 261 * 06132521005781 R 1570 * 06132521005882 R 814 * 06132521006331 R 376 * 06132521006432 R 90 * 06132521006682 R 1597 * 06132521006783 R 1258 * 06132521006831 R 124 * 06132521006832 R 819 * 06132521007082 R 630 * 06132521007231 R 1755 * 06132521007281 R 1081 * 06132521007282 R 739 * 06132521007381 R 1009 * 06132521007531 R 2423 * 06132521007581 R 2050 * 06132521007631 R 452 * 06132521007632 R 637 * 06132521007633 R 745 * 06132521007634 R 1208 * 06132521007682 R 948 * 06132521007781 R 835 * 06132521007831 R 1670 * 06132521007881 R 2678 * 06132521007932 R 726 * 06132521007981 R 1413 * 06132521008133 R 833 * 06132521008733 R 612 * 06132521008781 R 489 * 06132521009031 R 5047 * 06132521009081 R 1860 * 06132521009131 R 683 * 06132521009132 R 1292 * 06132521009281 R 245 * 06132521009432 R 446 * 06132521009433 R 4432 * 06132521009636 R 3235 * 06132521009681 R 4178 * 06132521009732 R 478 * 06132521009982 R 93 * 06132521010032 R 791 * 06132521010131 R 2001 * 06132521010132 R 885 * 06132521010181 R 1904 * 06132521010182 R 6004 * 06132521010231 R 3863 * 06132521010281 R 1458 * 06132521010331 R 2893 * 06132521010581 R 2441 * 06132521010631 R 1279 * 06132521010681 R 1332 * 06132521010735 R 1094 * 06132521010797 R 1879 * 06132521010831 R 147 * 06132521010931 R 905 * 06132521010981 R 826 * 06132521011081 R 1212 * 06132521011231 R 2236 * 06132521011531 R 2511 * 06132521011831 R 2232 * 06132521012031 R 241 * 06132521012381 R 2284 * 06132521012631 R 2178 * 06132521012634 R 814 * 06132521012681 R 329 * 06132521012731 R 1028 * 06132521012931 R 895 * 06132521013031 R 1791 * 06132521013131 R 835 * 06132521013181 R 1412 * 06132521013232 R 1227 * 06132521013281 R 874 * 06132521013431 R 505 * 06132521013731 R 623 * 06132521013931 R 556 * 06132521014031 R 619 * 06132521014281 R 1347 * 06132521014381 R 728 * 06132521014731 R 1928 * 06132521015031 R 801 * 06132521015281 R 1155 * 06132521015594 R 10187 * 06132521015781 R 923 * 06132521015831 R 1153 * 06132521015832 R 2423 * 06132521015881 R 2352 * 06132521015981 R 2087 * 06132521016131 R 2637 * 06132521016431 R 4295 * 06132521016532 R 928 * 06132521016535 R 458 * 06132521016581 R 1368 * 06132521016582 R 2085 * 06132521016631 R 1577 * 06132521016731 R 1000 * 06132521016732 R 893 * 06132521016781 R 2683 * 06132521016782 R 633 * 06132521016785 R 1288 * 06132521016981 R 847 * 06132521017131 R 1611 * 06132521017134 R 563 * 06132521017184 R 1657 * 06132521017231 R 200 * 06132521017333 R 112 * 06132521017335 R 488 * 06132521017435 R 140 * 06132521017481 R 3501 * 06132521017531 R 1696 * 06132521017581 R 1394 * 06132521017582 R 6008 * 06132521017631 R 573 * 06132521017643 R 760 * 06132521017785 R 781 * 06132521017881 R 4458 * 06132521017931 R 749 * 06132521017932 R 193 * 06132521017984 R 952 * 06132521018032 R 425 * 06132521018081 R 1092 * 06132521018131 R 1868 * 06132521018481 R 5681 * 06132521018531 R 547 * 06132521018532 R 685 * 06132521018590 R 895 * 06132521018633 R 1008 * 06132521018681 R 1852 * 06132521018731 R 8013 * 06132521018931 R 2372 * 06132521018933 R 1748 * 06132521019081 R 1276 * 06132521019086 R 2068 * 06132521019087 R 2056 * 06132521019231 R 995 * 06132521019281 R 1859 * 06132521019331 R 983 * 06132521019333 R 1406 * 06132521019531 R 936 * 06132521019981 R 245 * 06132521020335 R 582 * 06132521020431 R 713 * 06132521020482 R 985 * 06132521020581 R 2560 * 06132521020681 R 1466 * 06132521021081 R 2432 * 06132521021082 R 187 * 06132521021138 R 135 * 06132521021231 R 1137 * 06132521021481 R 1140 * 06132521021533 R 3921 * 06132521021581 R 694 * 06132521021981 R 1313 * 06132521021982 R 2228 * 06132521022081 R 1682 * 06132521022231 R 330 * 06132521022281 R 3872 * 06132521022331 R 9738 * 06132521022432 R 1229 * 06132521022532 R 3123 * 06132521022732 R 1301 * 06132521022981 R 1430 * 06132521023081 R 3263 * 06132521023781 R 1629 * 06132521025783 R 780 * 06132521025784 R 1488 * 06132521025788 R 1535 * 06132521025793 R 1508 * 06132521025798 R 978 * 06132521025808 R 1029 * 06132521025809 R 1011 * 06132521026734 R 1927 * 06132521026831 R 2896 * 06132521026881 R 1485 * 06132521026981 R 475 * 06132521026988 R 708 * 06132521027431 R 1310 * 06132521027831 R 521 * 06132521027836 R 1407 * 06132521029721 R 6295 * 06132521029722 R 3398 * 06132521029780 R 902 * 06132521029792 R 2163 * 06132521029810 R 2884 * 06132521030533 R 2277 * 06132521031031 R 2179 * 06132521031431 R 1601 * 06132521031981 R 1289 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 227 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132521032131 R 1600 * 06132521032981 R 1163 * 06132521034081 R 885 * 06132521034381 R 2863 * 06132521034631 R 1662 * 06132521034782 R 214 * 06132521034783 R 283 * 06132521034881 R 219 * 06132521034981 R 620 * 06132521035281 R 754 * 06132521035389 R 1516 * 06132521035681 R 392 * 06132521035931 R 415 * 06132521036281 R 2193 * 06132521036381 R 266 * 06132521036431 R 461 * 06132521036532 R 737 * 06132521036633 R 5581 * 06132521036638 R 1210 * 06132521036731 R 236 * 06132521036732 R 701 * 06132521036781 R 400 * 06132521036831 R 697 * 06132521036881 R 12356 * 06132521036931 R 5922 * 06132521037181 R 1322 * 06132521037281 R 1044 * 06132521037334 R 1420 * 06132521037431 R 925 * 06132521037432 R 522 * 06132521037433 R 555 * 06132521037636 R 1140 * 06132521037638 R 526 * 06132521037781 R 1191 * 06132521037834 R 440 * 06132521037981 R 919 * 06132521038081 R 933 * 06132521038234 R 409 * 06132521038431 R 294 * 06132521038581 R 3484 * 06132521038632 R 1095 * 06132521038633 R 764 * 06132521038681 R 258 * 06132521038731 R 2935 * 06132521038881 R 2663 * 06132521039031 R 1234 * 06132521039081 R 494 * 06132521039131 R 2267 * 06132521039135 R 857 * 06132521039136 R 542 * 06132521039137 R 913 * 06132521039281 R 1183 * 06132521039431 R 1515 * 06132521039531 R 802 * 06132521050498 R 2060 * 06132530500800 R 599 * 06132530502805 R 4906 * 06132530503104 R 1498 * 06132530503700 R 3592 * 06132530503704 R 89 * 06132530504302 R 14344 * 06132530504400 R 3954 * 06132530504700 R 749 * 06132530506505 R 2269 * 06132530507500 R 167 * 06132530507800 R 4502 * 06132530508100 R 1435 * 06132530508200 R 7940 * 06132530509400 R 3762 * 06132530509700 R 4817 * 06132530511000 R 1929 * 06132530511300 R 391 * 06132530511600 R 3981 * 06132530512404 R 127 * 06132530513600 R 935 * 06132530513700 R 2417 * 06132530514400 R 7915 * 06132530514402 R 747 * 06132530514700 R 335 * 06132530514703 R 775 * 06132530514706 R 922 * 06132530515800 R 480 * 06132530516100 R 1683 * 06132530516300 R 326 * 06132530516500 R 673 * 06132530516900 R 1421 * 06132530519301 R 493 * 06132530519302 R 2445 * 06132530519310 R 994 * 06132530519312 R 923 * 06132530519315 R 897 * 06132530519317 R 9575 * 06132530519320 R 5013 * 06132530519700 R 676 * 06132530519710 R 232 * 06132530520200 R 9350 * 06132530520302 R 5481 * 06132530520800 R 13442 * 06132530521201 R 2643 * 06132530522200 R 6692 * 06132530524100 R 1071 * 06132530524102 R 6862 * 06132530525000 R 931 * 06132530525400 R 1801 * 06132530525800 R 619 * 06132530526600 R 2895 * 06132530527500 R 2100 * 06132530529104 R 553 * 06132530534000 R 1824 * 06132530535100 R 1528 * 06132530535300 R 6429 * 06132530535302 R 1169 * 06132530536400 R 6126 * 06132530536802 R 766 * 06132530537002 R 1610 * 06132530537700 R 939 * 06132530538000 R 621 * 06132530540201 R 1189 * 06132530541000 R 1098 * 06132530541300 R 645 * 06132530542300 R 2781 * 06132530542500 R 185 * 06132530543300 R 790 * 06132530543400 R 3248 * 06132530544200 R 2291 * 06132530544500 R 320 * 06132530544600 R 3670 * 06132530544800 R 2303 * 06132530544802 R 5735 * 06132530545100 R 5504 * 06132530545800 R 9188 * 06132530548400 R 623 * 06132530551200 R 8667 * 06132530552002 R 1744 * 06132530552200 R 1292 * 06132530554500 R 6137 * 06132530554800 R 2059 * 06132530557000 R 3496 * 06132530557700 R 3779 * 06132530559100 R 1574 * 06132530559402 R 3120 * 06132530560102 R 2871 * 06132530561000 R 1924 * 06132530561006 R 1139 * 06132530561206 R 5557 * 06132530562105 R 998 * 06132530562600 R 89 * 06132530563402 R 1262 * 06132530563500 R 2556 * 06132530563600 R 3027 * 06132530563900 R 2355 * 06132530563902 R 9807 * 06132530563904 R 8210 * 06132530564000 R 907 * 06132530564002 R 3543 * 06132530564004 R 1924 * 06132530564006 R 1247 * 06132530564008 R 3491 * 06132530564009 R 91 * 06132530564500 R 534 * 06132530565500 R 2025 * 06132530565701 R 2972 * 06132530566302 R 5188 * 06132530566304 R 1977 * 06132530566306 R 1562 * 06132530566400 R 1999 * 06132530566600 R 907 * 06132530567600 R 1886 * 06132530568704 R 487 * 06132530568800 R 2035 * 06132530570300 R 2162 * 06132530570804 R 524 * 06132530571300 R 12645 * 06132530573400 R 1949 * 06132530573500 R 799 * 06132530574400 R 537 * 06132530574502 R 1480 * 06132530574602 R 6458 * 06132530574900 R 1400 * 06132530575100 R 1066 * 06132530575500 R 847 * 06132530575600 R 865 * 06132530575602 R 563 * 06132530576402 R 705 * 06132530577300 R 1930 * 06132530577400 R 4414 * 06132530578102 R 571 * 06132530578300 R 943 * 06132530581100 R 31 * 06132530581104 R 3254 * 06132530581702 R 124 * 06132530581800 R 2694 * 06132530581802 R 1176 * 06132530581804 R 1100 * 06132530582100 R 4809 * 06132530582302 R 1208 * 06132530582400 R 3212 * 06132530585500 R 3657 * 06132530585700 R 3260 * 06132530586302 R 1423 * 06132530586303 R 2332 * 06132530586306 R 10564 * 06132530586311 R 4045 * 06132530586404 R 340 * 06132530588300 R 3924 * 06132530588402 R 5916 * 06132530589506 R 1394 * 06132530589700 R 1041 * 06132530589906 R 655 * 06132530590102 R 805 * 06132530593206 R 2749 * 06132530593402 R 99 * 06132530593508 R 7908 * 06132530593606 R 413 * 06132530593700 R 1381 * 06132530594200 R 537 * 06132530594202 R 1993 * 06132530594504 R 535 * 06132530595100 R 265 * 06132530595200 R 3521 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 228 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132530595500 R 1496 * 06132530597200 R 432 * 06132530597300 R 3017 * 06132530597304 R 492 * 06132530597400 R 972 * 06132530597802 R 4760 * 06132530598102 R 3887 * 06132530598104 R 1063 * 06132530598700 R 2191 * 06132530599200 R 5483 * 06132530599502 R 248 * 06132530599602 R 2679 * 06132530599700 R 5837 * 06132530599702 R 1530 * 06132530599708 R 1467 * 06132530599800 R 1961 * 06132530600900 R 2523 * 06132530601902 R 1974 * 06132530603406 R 727 * 06132530603408 R 850 * 06132530603600 R 6105 * 06132530603902 R 1329 * 06132530604200 R 725 * 06132530604204 R 1907 * 06132530605902 R 71 * 06132530605905 R 790 * 06132530606006 R 995 * 06132530606100 R 3583 * 06132530606102 R 315 * 06132530607300 R 1484 * 06132530607702 R 4515 * 06132530608000 R 1295 * 06132530608600 R 761 * 06132530608704 R 25483 * 06132530608802 R 1824 * 06132530609800 R 236 * 06132530610400 R 12538 * 06132530610402 R 1653 * 06132530611002 R 3202 * 06132530611704 R 1132 * 06132530611902 R 765 * 06132530611906 R 440 * 06132530612100 R 3800 * 06132530612202 R 3159 * 06132530612400 R 899 * 06132530612406 R 3287 * 06132530612800 R 3089 * 06132530612900 R 2015 * 06132530613300 R 742 * 06132530613302 R 4969 * 06132530613700 R 2067 * 06132530613904 R 3461 * 06132530614000 R 1989 * 06132530616302 R 2901 * 06132530616304 R 142710 * 06132530617100 R 798 * 06132530617102 R 12481 * 06132530617300 R 6947 * 06132530617302 R 2933 * 06132530617500 R 1003 * 06132530617502 R 1131 * 06132530617800 R 802 * 06132530618900 R 1193 * 06132530619000 R 696 * 06132530673302 R 828 * 06132540340600 R 3724 * 06132540340700 R 1647 * 06132540341400 R 235 * 06132540342300 R 764 * 06132540342400 R 923 * 06132540342600 R 1248 * 06132540342802 R 488 * 06132540343400 R 1360 * 06132540345800 R 742 * 06132540346900 R 466 * 06132540347900 R 469 * 06132540348000 R 751 * 06132540348200 R 2122 * 06132540348203 R 1075 * 06132540348204 R 1562 * 06132540348600 R 12148 * 06132540349900 R 268 * 06132540350407 R 336 * 06132540350601 R 2454 * 06132540350605 R 536 * 06132540350900 R 1531 * 06132540350906 R 2816 * 06132540351000 R 5557 * 06132540351100 R 239 * 06132540351101 R 9647 * 06132540351102 R 1118 * 06132540351104 R 4926 * 06132540351200 R 638 * 06132540351300 R 6488 * 06132540351900 R 408 * 06132540352000 R 2630 * 06132540352100 R 1098 * 06132540353800 R 965 * 06132540353900 R 781 * 06132540354400 R 14212 * 06132540354502 R 796 * 06132540354604 R 3186 * 06132540355500 R 1090 * 06132540355701 R 454 * 06132540355900 R 1132 * 06132540356200 R 1057 * 06132540356300 R 1264 * 06132540357100 R 929 * 06132540357500 R 1480 * 06132540357602 R 13025 * 06132540357802 R 1740 * 06132540358101 R 2030 * 06132540358600 R 1396 * 06132540358700 R 2756 * 06132540359000 R 4415 * 06132540359100 R 5482 * 06132540359700 R 2197 * 06132540360000 R 4325 * 06132540362100 R 5320 * 06132540362109 R 919 * 06132540362111 R 725 * 06132540362400 R 9143 * 06132540364300 R 1785 * 06132540364600 R 3392 * 06132540365800 R 1282 * 06132540366000 R 4771 * 06132540366400 R 841 * 06132540366600 R 1617 * 06132540366606 R 2039 * 06132540366902 R 901 * 06132540367000 R 1614 * 06132540367200 R 1976 * 06132540367401 R 376 * 06132540367501 R 6349 * 06132540367700 R 1617 * 06132540367703 R 350 * 06132540367800 R 1072 * 06132540368000 R 411 * 06132540368100 R 1045 * 06132540368104 R 381 * 06132540372500 R 1536 * 06132540373400 R 1256 * 06132540375608 R 899 * 06132540376900 R 2756 * 06132540380703 R 749 * 06132540388009 R 1687 * 06132540388300 R 600 * 06132540391600 R 341 * 06132540395000 R 3684 * 06132540395001 R 1849 * 06132540397304 R 91 * 06132540402000 R 438 * 06132540402802 R 1880 * 06132540406300 R 2927 * 06132540412600 R 2598 * 06132550600181 R 5220 * 06132550600231 R 2977 * 06132550600331 R 1326 * 06132550600332 R 1188 * 06132550600581 R 995 * 06132550600681 R 729 * 06132550600931 R 4480 * 06132550600981 R 2923 * 06132550601781 R 17670 * 06132550601831 R 2807 * 06132550601834 R 664 * 06132550601881 R 2048 * 06132550601982 R 746 * 06132550602031 R 7058 * 06132550602531 R 1746 * 06132550602881 R 726 * 06132550602885 R 515 * 06132550603031 R 2911 * 06132550603282 R 644 * 06132550603283 R 170 * 06132550604431 R 2974 * 06132550604881 R 2039 * 06132550604931 R 16467 * 06132550604932 R 5241 * 06132550605131 R 1111 * 06132550605231 R 1836 * 06132550605281 R 3329 * 06132550605531 R 1811 * 06132550606081 R 1860 * 06132550606581 R 1314 * 06132550606582 R 1679 * 06132550606631 R 1815 * 06132550607232 R 1612 * 06132550607782 R 1037 * 06132550607831 R 1036 * 06132550609182 R 190 * 06132550609281 R 3436 * 06132550609581 R 263 * 06132550610231 R 5243 * 06132550610581 R 2381 * 06132550610682 R 1152 * 06132550610781 R 567 * 06132550611031 R 801 * 06132550611081 R 803 * 06132550611083 R 376 * 06132550611581 R 2367 * 06132550611584 R 1890 * 06132550611831 R 2389 * 06132550612681 R 2141 * 06132550612831 R 2542 * 06132550612832 R 3747 * 06132550612881 R 2273 * 06132550613081 R 453 * 06132550613931 R 2372 * 06132550614031 R 739 * 06132550614731 R 349 * 06132550614881 R 2088 * 06132550615031 R 788 * 06132550615082 R 741 * 06132550615133 R 2429 * 06132550615181 R 1033 * 06132550615281 R 4700 * 06132550615531 R 3382 * 06132550615731 R 1124 * 06132550615732 R 191 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 229 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132550615931 R 677 * 06132550616131 R 1818 * 06132550616134 R 2240 * 06132550616381 R 1832 * 06132550616481 R 1357 * 06132550616482 R 796 * 06132550616631 R 571 * 06132550616881 R 1535 * 06132550617381 R 3133 * 06132550617731 R 1056 * 06132550617781 R 1916 * 06132550618181 R 1017 * 06132550618231 R 1256 * 06132550618232 R 1808 * 06132550618282 R 3008 * 06132550618631 R 2544 * 06132550618681 R 1220 * 06132550618682 R 3985 * 06132550619332 R 617 * 06132550619531 R 3469 * 06132550619533 R 1528 * 06132550619682 R 5286 * 06132550620431 R 3292 * 06132550620681 R 770 * 06132550620831 R 948 * 06132550620832 R 10734 * 06132550620833 R 128 * 06132550621131 R 994 * 06132550621132 R 326 * 06132550621431 R 3495 * 06132550621432 R 2872 * 06132550621581 R 4743 * 06132550621582 R 1790 * 06132550622231 R 6073 * 06132550622482 R 3657 * 06132550623132 R 539 * 06132550624181 R 520 * 06132550625081 L R 15000 * 06132550626731 R 1011 * 06132550627031 R 2630 * 06132550627081 R 4347 * 06132550627282 R 1930 * 06132550627381 R 682 * 06132550627581 R 576 * 06132550627931 R 1670 * 06132550628131 R 1154 * 06132550628331 R 352 * 06132550629131 R 2534 * 06132550629231 R 3375 * 06132550629432 R 3246 * 06132550629931 R 1254 * 06132550630032 R 773 * 06132550631081 R 802 * 06132550632181 R 442 * 06132550632481 R 576 * 06132550632632 R 2617 * 06132550632731 R 1852 * 06132550633331 R 4788 * 06132550633381 R 1815 * 06132550633981 R 573 * 06132550634331 R 4827 * 06132550634381 R 2944 * 06132550635881 R 6959 * 06132550636882 R 2820 * 06132550637631 R 1753 * 06132550637681 R 1456 * 06132550638481 R 2505 * 06132550638581 R 1276 * 06132550638584 R 1693 * 06132550638781 R 2573 * 06132610560800 U 1903 * 06132610561600 U 1715 * 06132610561610 U 2948 * 06132610561643 U 3616 * 06132610561804 U 1334 * 06132610562320 U 904 * 06132610562510 U 1496 * 06132610562512 U 3380 * 06132610562700 U 598 * 06132610562704 U 1024 * 06132610562710 U 2897 * 06132610562765 U 1136 * 06132610562800 U 2322 * 06132610562900 U 1400 * 06132610562902 U 1719 * 06132610563400 U 9786 * 06132610563700 U 3274 * 06132610563702 U 2889 * 06132610563800 U 4286 * 06132610563900 U 4646 * 06132610564200 U 1565 * 06132610564400 U 349 * 06132610564502 U 7722 * 06132610564800 U 11984 * 06132610564807 U 18862 * 06132610565110 U 2605 * 06132610565202 U 932 * 06132610565500 U 9833 * 06132610565600 U 11413 * 06132610565700 U 4684 * 06132610566000 U 10165 * 06132610566010 U 1007 * 06132610566210 U 2649 * 06132610566300 U 2441 * 06132610566400 U 4032 * 06132610566402 U 777 * 06132610566500 U 796 * 06132610566502 U 678 * 06132610566700 U 2693 * 06132610566705 U 5668 * 06132610567300 U 1348 * 06132610567302 U 1826 * 06132610567600 U 2590 * 06132610567700 U 3113 * 06132610567800 U 4432 * 06132610567910 U 2071 * 06132610568000 U 1399 * 06132610568207 U 177 * 06132610568300 U 1728 * 06132610568302 U 892 * 06132610568500 U 2291 * 06132610568600 U 1870 * 06132610568910 U 2920 * 06132610569000 U 767 * 06132610569105 U 2104 * 06132610569300 U 2933 * 06132610569320 U 2735 * 06132610569610 U 3959 * 06132610569702 U 2933 * 06132610569800 U 1301 * 06132610569900 U 6072 * 06132610570000 U 2457 * 06132610570303 U 16940 * 06132610570304 U 5308 * 06132610570400 U 925 * 06132610570401 U 378 * 06132610570700 U 6099 * 06132610571000 U 471 * 06132610571003 U 1530 * 06132610571102 U 543 * 06132610571202 U 5022 * 06132610571700 U 2350 * 06132610571800 U 3663 * 06132610571915 U 8656 * 06132610572000 U 1768 * 06132610572103 U 6064 * 06132610572261 U 1563 * 06132610572405 U 3192 * 06132610572600 U 2435 * 06132610572802 U 2760 * 06132610573049 U 1770 * 06132610573200 U 2002 * 06132610573500 U 2811 * 06132610574020 U 2569 * 06132610574202 U 2103 * 06132610574213 U 2677 * 06132610574220 U 5574 * 06132610574300 U 1606 * 06132610574307 U 4397 * 06132610574310 U 1200 * 06132610574315 U 1498 * 06132610574501 U 679 * 06132610574502 U 1568 * 06132610574503 U 236 * 06132610574510 U 2717 * 06132610574511 U 2179 * 06132610574540 U 5069 * 06132610575000 U 4152 * 06132610575300 U 5089 * 06132610575400 U 573 * 06132610575402 U 4773 * 06132610575403 U 1775 * 06132610575510 U 169 * 06132610575600 U 2152 * 06132610575700 U 5272 * 06132610575800 U 4925 * 06132610576400 U 8340 * 06132610576500 U 3462 * 06132610576700 U 7498 * 06132610576702 U 2214 * 06132610577000 U 4715 * 06132610577100 U 1730 * 06132610577105 U 2616 * 06132610577300 U 2447 * 06132610577304 U 2576 * 06132610577500 U 5757 * 06132610577502 U 3499 * 06132610577600 U 593 * 06132610577650 U 7550 * 06132610577700 U 4669 * 06132610577800 U 1326 * 06132610577900 U 838 * 06132610578000 U 6839 * 06132610578100 U 3153 * 06132610578102 U 2590 * 06132610578200 U 3407 * 06132610578302 U 7132 * 06132610578605 U 7196 * 06132610578618 U 2955 * 06132610578718 R 1833 * 06132610578905 U 5775 * 06132610579000 U 4664 * 06132610579109 U 2460 * 06132610579310 U 2568 * 06132610579313 U 2668 * 06132610579325 U 12717 * 06132610579502 U 1745 * 06132610579508 U 1714 * 06132610579509 U 1189 * 06132610580305 U 2858 * 06132610580311 R 11052 * 06132610580315 U 658 * 06132610580316 U 2265 * 06132610580329 U 490 * 06132610580335 U 1834 * 06132610580336 U 769 * 06132610580338 U 2103 * 06132610580340 U 2161 * 06132610580345 U 18718 * 06132610580347 U 5161 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 230 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610580348 U 3222 * 06132610580350 U 3562 * 06132610580351 U 2342 * 06132610580355 U 777 * 06132610580362 U 889 * 06132610580375 U 177 * 06132610580400 U 1674 * 06132610580405 U 3451 * 06132610580410 U 3559 * 06132610580416 U 3540 * 06132610580417 U 634 * 06132610580418 U 1644 * 06132610580423 U 17551 * 06132610580425 U 4874 * 06132610580426 U 2937 * 06132610580427 U 1146 * 06132610580429 U 1096 * 06132610580431 U 207 * 06132610580432 U 7000 * 06132610580435 U 830 * 06132610580436 U 4488 * 06132610580437 U 2112 * 06132610580446 U 3906 * 06132610580448 U 2523 * 06132610580449 U 3064 * 06132610580451 U 1024 * 06132610580452 U 5906 * 06132610580453 U 1894 * 06132610580457 U 2066 * 06132610580464 U 2218 * 06132610580466 U 2559 * 06132610580469 U 6834 * 06132610580470 U 3187 * 06132610580475 U 2650 * 06132610580478 U 3046 * 06132610580482 U 1171 * 06132610580484 U 3807 * 06132610580488 U 1770 * 06132610580490 U 6124 * 06132610580492 U 904 * 06132610580493 U 14436 * 06132610580501 U 232 * 06132610580502 U 1274 * 06132610580507 U 5393 * 06132610580513 U 2121 * 06132610580521 U 1394 * 06132610580526 U 5357 * 06132610580538 U 2739 * 06132610580542 U 5003 * 06132610580557 U 1975 * 06132610580558 U 7361 * 06132610580560 U 4605 * 06132610580561 U 2281 * 06132610580567 U 5244 * 06132610580573 U 2438 * 06132610580576 R 2151 * 06132610580577 U 2659 * 06132610580580 U 5027 * 06132610580581 U 1184 * 06132610580591 U 339 * 06132610580597 U 948 * 06132610580599 U 909 * 06132610580604 U 8115 * 06132610580605 U 10438 * 06132610580606 U 2464 * 06132610580608 U 263 * 06132610580609 U 1620 * 06132610580612 U 3385 * 06132610580616 U 1468 * 06132610580617 U 3091 * 06132610580619 U 87223 * 06132610580620 U 25122 * 06132610580621 R 748 * 06132610580628 U 6713 * 06132610580632 U 3522 * 06132610580637 U 2479 * 06132610580641 U 7317 * 06132610580645 U 6607 * 06132610580646 U 3036 * 06132610580659 U 2967 * 06132610580661 U 1724 * 06132610580664 U 3147 * 06132610580667 U 2183 * 06132610580668 U 16270 * 06132610580672 U 3611 * 06132610580674 U 9778 * 06132610580675 U 648 * 06132610580677 U 3324 * 06132610580686 U 6765 * 06132610580693 U 4915 * 06132610580752 U 924 * 06132610580754 U 5568 * 06132610580756 U 1068 * 06132610580769 U 627 * 06132610580771 U 2132 * 06132610580773 U 5849 * 06132610580792 U 3251 * 06132610580879 U 1166 * 06132610580911 U 986 * 06132610580916 U 6520 * 06132610581011 U 1305 * 06132610581013 U 1232 * 06132610581024 U 280 * 06132610581028 U 257 * 06132610581202 U 125 * 06132610581203 U 4316 * 06132610581205 U 1464 * 06132610581220 U 2635 * 06132610581225 U 7353 * 06132610581227 U 4666 * 06132610581261 U 2938 * 06132610581603 U 1613 * 06132610581607 U 4540 * 06132610581701 U 594 * 06132610581708 U 12169 * 06132610581709 U 7967 * 06132610581712 U 4936 * 06132610581720 U 5064 * 06132610581730 U 679 * 06132610581816 U 1580 * 06132610581821 U 6265 * 06132610581826 U 3252 * 06132610581830 U 6585 * 06132610581831 U 9149 * 06132610581834 U 4625 * 06132610581835 U 2310 * 06132610581837 U 1683 * 06132610581839 U 3477 * 06132610581840 U 5539 * 06132610581849 U 5657 * 06132610581854 U 2169 * 06132610581860 U 1602 * 06132610581861 U 2809 * 06132610581863 U 3148 * 06132610581868 U 2137 * 06132610581870 U 11351 * 06132610581873 U 7568 * 06132610581874 U 1096 * 06132610581876 U 4896 * 06132610581878 U 6548 * 06132610581884 U 4258 * 06132610581893 U 3664 * 06132610581931 U 25283 * 06132610582200 U 9167 * 06132610582210 U 8403 * 06132610582212 U 931 * 06132610582400 U 9128 * 06132610582452 U 2436 * 06132610582500 U 3156 * 06132610582600 U 1707 * 06132610582602 U 1826 * 06132610582702 U 6967 * 06132610582800 U 995 * 06132610582805 U 1126 * 06132610583102 U 935 * 06132610583200 U 3048 * 06132610583400 U 2639 * 06132610583900 U 2274 * 06132610583903 U 4067 * 06132610584100 U 11620 * 06132610584102 U 1609 * 06132610584500 U 3474 * 06132610584502 U 3098 * 06132610584503 U 2625 * 06132610584900 U 5177 * 06132610585302 U 3429 * 06132610585400 U 2565 * 06132610585500 U 1499 * 06132610585600 U 2117 * 06132610585610 U 274 * 06132610585801 U 3242 * 06132610585847 U 48967 * 06132610585900 U 4006 * 06132610585905 U 1587 * 06132610586015 U 7483 * 06132610586018 U 11053 * 06132610586063 U 3160 * 06132610586300 U 6329 * 06132610586301 U 3147 * 06132610586302 U 3199 * 06132610586400 U 1642 * 06132610586402 U 751 * 06132610586500 U 508 * 06132610586505 U 7341 * 06132610586602 U 8094 * 06132610586900 U 2013 * 06132610586901 U 6630 * 06132610586902 U 4640 * 06132610586903 U 1025 * 06132610587102 U 7380 * 06132610587202 U 9337 * 06132610587300 U 354 * 06132610587400 U 1008 * 06132610587402 U 3534 * 06132610587405 U 1752 * 06132610587515 U 5146 * 06132610587600 U 1949 * 06132610587902 U 3275 * 06132610587912 U 3210 * 06132610588100 U 29150 * 06132610588110 U 2650 * 06132610588300 U 2457 * 06132610588310 U 2019 * 06132610588402 U 3583 * 06132610588403 U 4667 * 06132610588404 U 12226 * 06132610588503 U 1774 * 06132610588510 U 413 * 06132610588600 U 3106 * 06132610588625 U 1767 * 06132610589100 U 8350 * 06132610589500 U 5885 * 06132610589502 U 2477 * 06132610589503 U 2877 * 06132610589510 U 3758 * 06132610589600 U 1018 * 06132610589800 U 714 * 06132610589900 U 2588 * 06132610590000 U 3429 * 06132610590300 U 2781 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 231 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610590502 U 2371 * 06132610590802 U 12825 * 06132610591000 U 3434 * 06132610591002 U 1227 * 06132610591200 U 924 * 06132610591202 U 1035 * 06132610591600 U 2738 * 06132610591702 U 5791 * 06132610591800 U 12420 * 06132610591900 U 393 * 06132610591918 U 483 * 06132610592102 U 8077 * 06132610592400 U 2789 * 06132610592405 U 1501 * 06132610592461 U 4441 * 06132610592500 U 20324 * 06132610592603 U 4298 * 06132610593005 U 14544 * 06132610593700 U 2482 * 06132610593800 U 3158 * 06132610593912 U 2063 * 06132610593913 U 2949 * 06132610594202 U 3030 * 06132610594511 U 2499 * 06132610594600 U 8783 * 06132610595310 U 13160 * 06132610595333 U 6151 * 06132610595700 U 4080 * 06132610595702 U 1050 * 06132610595800 U 3622 * 06132610595900 U 5751 * 06132610596803 U 2121 * 06132610597100 U 2774 * 06132610597404 U 2088 * 06132610597409 U 938 * 06132610597810 U 1371 * 06132610597812 U 5530 * 06132610597900 U 2570 * 06132610598202 U 1605 * 06132610598300 U 1084 * 06132610598306 U 967 * 06132610598400 U 8283 * 06132610598710 U 10265 * 06132610598902 U 5547 * 06132610599200 U 828 * 06132610599600 U 5511 * 06132610600200 U 2650 * 06132610600397 U 2815 * 06132610600400 U 5371 * 06132610600600 U 4721 * 06132610601000 U 2781 * 06132610601002 U 5337 * 06132610602000 U 6240 * 06132610602200 U 15983 * 06132610602202 U 13487 * 06132610602600 U 8000 * 06132610602700 U 3328 * 06132610602900 U 2463 * 06132610603102 U 2193 * 06132610603200 U 10182 * 06132610603300 U 4516 * 06132610603302 U 859 * 06132610603304 U 1270 * 06132610603500 U 4427 * 06132610603600 U 1040 * 06132610604400 U 6280 * 06132610604500 U 3276 * 06132610604712 U 12417 * 06132610604902 U 8200 * 06132610604903 U 124 * 06132610605002 U 2834 * 06132610605011 U 4931 * 06132610605400 U 2484 * 06132610606100 U 2616 * 06132610606400 U 2723 * 06132610606402 U 4673 * 06132610606905 U 60286 * 06132610606914 U 35419 * 06132610608200 U 12492 * 06132610608202 U 3201 * 06132610608209 U 3523 * 06132610608214 U 15147 * 06132610608216 U 11131 * 06132610608219 U 6587 * 06132610608300 U 1382 * 06132610608302 U 5330 * 06132610608710 U 9705 * 06132610608712 U 255 * 06132610608911 U 1311 * 06132610609300 U 5960 * 06132610609800 U 2177 * 06132610609802 U 232 * 06132610610200 U 2347 * 06132610610605 U 5040 * 06132610610615 U 6433 * 06132610611405 U 6535 * 06132610611800 U 4656 * 06132610611900 U 2561 * 06132610612310 U 2180 * 06132610612313 U 13046 * 06132610612506 U 904 * 06132610612507 U 4586 * 06132610612508 U 643 * 06132610612509 U 3273 * 06132610612510 U 2091 * 06132610612515 U 2582 * 06132610612516 U 192 * 06132610612517 U 963 * 06132610612518 U 3631 * 06132610612521 U 1031 * 06132610612527 U 6840 * 06132610612802 U 1521 * 06132610612910 U 3001 * 06132610613300 U 4586 * 06132610613400 U 1874 * 06132610613415 U 1503 * 06132610613512 U 2638 * 06132610613516 U 10676 * 06132610613517 U 2895 * 06132610613518 U 929 * 06132610613800 U 1101 * 06132610613802 U 1876 * 06132610613804 U 808 * 06132610614503 U 3797 * 06132610614604 U 53723 * 06132610614610 U 1652 * 06132610614615 U 2220 * 06132610614620 U 11304 * 06132610614621 U 2354 * 06132610614622 U 5678 * 06132610614638 U 677 * 06132610614718 U 4393 * 06132610614722 U 1250 * 06132610614723 U 1711 * 06132610615010 U 14480 * 06132610615702 U 2676 * 06132610615800 U 2758 * 06132610615902 U 3195 * 06132610616410 U 2453 * 06132610616500 U 18369 * 06132610616600 U 2869 * 06132610616710 U 6129 * 06132610616712 U 2680 * 06132610616800 U 1191 * 06132610616806 U 1461 * 06132610616900 U 2768 * 06132610617410 U 2813 * 06132610617710 U 2868 * 06132610617712 U 3976 * 06132610617716 U 2814 * 06132610617718 U 3589 * 06132610617902 U 1905 * 06132610618000 U 4614 * 06132610618400 U 3645 * 06132610618600 U 8989 * 06132610618802 U 495 * 06132610619204 U 4855 * 06132610619205 U 2904 * 06132610619300 U 4292 * 06132610619601 U 1453 * 06132610619700 U 1799 * 06132610619701 U 3298 * 06132610619800 U 3604 * 06132610620000 U 3066 * 06132610620501 U 3337 * 06132610620600 U 2407 * 06132610620650 U 5523 * 06132610620805 U 3331 * 06132610620811 U 1977 * 06132610620816 U 6143 * 06132610620828 U 6380 * 06132610620855 U 13226 * 06132610621510 U 20460 * 06132610621600 U 2851 * 06132610621701 U 563 * 06132610621710 R 1263 * 06132610621720 U 3454 * 06132610622202 U 25214 * 06132610622504 U 1544 * 06132610622602 U 10351 * 06132610622607 U 2621 * 06132610622900 U 3712 * 06132610622905 R 1502 * 06132610623350 U 3120 * 06132610623404 U 1444 * 06132610623405 U 4818 * 06132610623410 U 5304 * 06132610623412 U 1522 * 06132610623419 U 2715 * 06132610623435 U 7121 * 06132610623437 U 1422 * 06132610623445 U 975 * 06132610623450 U 1532 * 06132610623454 U 4576 * 06132610623458 U 2702 * 06132610623459 U 3808 * 06132610623460 U 6177 * 06132610623461 U 946 * 06132610623462 U 5759 * 06132610623465 U 3323 * 06132610623468 U 1521 * 06132610623481 U 5685 * 06132610623491 U 2224 * 06132610623492 U 13337 * 06132610623500 U 11770 * 06132610623505 U 1374 * 06132610623513 U 2337 * 06132610623514 U 4506 * 06132610623515 U 722 * 06132610623520 U 1806 * 06132610623540 U 7697 * 06132610623541 R 1491 * 06132610623546 U 1554 * 06132610623548 U 1670 * 06132610623552 U 5865 * 06132610623554 U 6299 * 06132610623561 U 5087 * 06132610623564 U 334 * 06132610623565 U 89 * 06132610623567 U 3434 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 232 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610623570 U 1470 * 06132610623575 U 16737 * 06132610623910 U 3911 * 06132610623914 U 1807 * 06132610623915 U 3832 * 06132610623921 U 701 * 06132610624300 U 8707 * 06132610624702 U 11498 * 06132610624800 U 769 * 06132610625300 U 1729 * 06132610625502 U 1338 * 06132610625703 U 1903 * 06132610625709 U 3365 * 06132610625710 U 1703 * 06132610625711 U 1180 * 06132610625714 U 2036 * 06132610625721 R 2125 * 06132610625725 U 1474 * 06132610626010 U 1136 * 06132610626011 U 1272 * 06132610626017 U 4498 * 06132610626022 U 2628 * 06132610626028 U 15256 * 06132610626031 U 275 * 06132610626036 U 1285 * 06132610626039 U 1556 * 06132610626043 U 4415 * 06132610626048 U 5627 * 06132610626049 U 2060 * 06132610626050 U 7118 * 06132610626052 U 3650 * 06132610626069 U 7036 * 06132610626070 U 2522 * 06132610626300 U 5632 * 06132610626312 U 1488 * 06132610626600 U 2116 * 06132610626800 U 2568 * 06132610626900 U 3354 * 06132610627002 U 4733 * 06132610627200 U 8459 * 06132610627612 R 1344 * 06132610627617 U 962 * 06132610627700 U 5106 * 06132610627709 U 3621 * 06132610627720 U 20523 * 06132610627814 U 795 * 06132610627910 U 4592 * 06132610628038 U 13642 * 06132610628100 U 9824 * 06132610628104 U 1484 * 06132610628113 U 1510 * 06132610628300 U 1156 * 06132610628700 U 2943 * 06132610628900 U 7671 * 06132610629020 U 6393 * 06132610629200 U 3438 * 06132610629204 U 8231 * 06132610629219 U 2294 * 06132610629300 U 6668 * 06132610629612 U 2451 * 06132610629800 U 760 * 06132610629910 U 3938 * 06132610630304 U 1497 * 06132610630600 U 7160 * 06132610630700 R 10055 * 06132610630704 U 1166 * 06132610630706 U 937 * 06132610630708 U 11711 * 06132610630709 U 5903 * 06132610630710 U 3327 * 06132610630723 U 18312 * 06132610631002 U 6512 * 06132610631006 U 4704 * 06132610631023 U 3618 * 06132610631103 U 4000 * 06132610631402 U 539 * 06132610631504 U 1648 * 06132610631704 U 5535 * 06132610631707 U 3013 * 06132610631715 U 1402 * 06132610631812 U 2754 * 06132610631900 U 3892 * 06132610631911 U 3649 * 06132610632001 U 1983 * 06132610632003 U 2125 * 06132610632100 U 2632 * 06132610632200 U 3002 * 06132610632310 U 3096 * 06132610632400 U 9601 * 06132610632402 U 1262 * 06132610632502 U 2514 * 06132610632503 U 1272 * 06132610632700 U 7632 * 06132610632701 U 2214 * 06132610632711 U 1618 * 06132610632800 U 8689 * 06132610632801 U 164 * 06132610632802 U 3149 * 06132610632803 U 481 * 06132610632812 U 3467 * 06132610632900 U 1149 * 06132610633108 U 3235 * 06132610633110 U 1518 * 06132610633112 U 339 * 06132610633116 U 7966 * 06132610633124 U 2468 * 06132610633125 U 3184 * 06132610633129 U 5357 * 06132610633200 U 2642 * 06132610633210 U 4409 * 06132610633215 U 2754 * 06132610633302 U 528 * 06132610633310 U 2010 * 06132610633500 U 2087 * 06132610633904 U 6935 * 06132610633910 U 2286 * 06132610633912 U 5016 * 06132610633913 U 2216 * 06132610634502 U 2947 * 06132610634504 U 31641 * 06132610635002 U 8804 * 06132610637600 U 20901 * 06132610638504 U 2173 * 06132610638505 U 4873 * 06132610638905 U 4952 * 06132610638909 R 7016 * 06132610642400 U 2230 * 06132610642500 U 3499 * 06132610642600 U 232 * 06132610645000 U 14257 * 06132610645010 U 12770 * 06132610650101 U 6150 * 06132610650300 U 4650 * 06132610650305 U 2411 * 06132610650312 U 8626 * 06132610652900 U 2450 * 06132610653100 U 3331 * 06132610653104 U 2863 * 06132610653650 U 1340 * 06132610654000 U 8334 * 06132610655322 U 933 * 06132610655700 U 6965 * 06132610655702 U 4871 * 06132610655703 U 9009 * 06132610655704 U 11039 * 06132610656000 U 12060 * 06132610656010 U 3686 * 06132610656101 U 3457 * 06132610656200 U 2562 * 06132610656201 U 1139 * 06132610656820 U 5937 * 06132610656823 U 4464 * 06132610656829 U 1417 * 06132610656902 U 20416 * 06132610657104 U 7970 * 06132610657680 R 17207 * 06132610657708 U 1239 * 06132610657711 U 6529 * 06132610657718 U 7874 * 06132610657732 U 3268 * 06132610657733 U 91 * 06132610657734 U 126 * 06132610657740 U 2401 * 06132610657746 U 1030 * 06132610657748 U 2295 * 06132610657753 U 5011 * 06132610657758 U 2501 * 06132610657760 U 16133 * 06132610657762 U 14833 * 06132610657773 U 4110 * 06132610657775 R 899 * 06132610657776 U 2425 * 06132610657780 U 2790 * 06132610657783 U 1341 * 06132610657791 U 3915 * 06132610657793 U 4669 * 06132610657802 U 3398 * 06132610657813 U 4739 * 06132610657819 R 4469 * 06132610657827 U 3388 * 06132610657835 U 3029 * 06132610657836 U 939 * 06132610657841 U 767 * 06132610657842 U 1760 * 06132610657858 U 5671 * 06132610657877 U 26645 * 06132610657889 U 326 * 06132610657898 U 19816 * 06132610657902 U 3151 * 06132610657910 U 2400 * 06132610657913 U 7790 * 06132610657918 U 784 * 06132610657929 U 5130 * 06132610657932 U 910 * 06132610657933 U 6746 * 06132610657981 U 6194 * 06132610658003 U 915 * 06132610658400 U 10187 * 06132620361157 U 1260 * 06132620364912 U 3369 * 06132620370435 U 4690 * 06132620507600 U 1157 * 06132620507700 U 515 * 06132620509000 U 909 * 06132620509100 U 890 * 06132620511000 U 3522 * 06132620511500 U 4619 * 06132620511700 U 2314 * 06132620513100 U 2422 * 06132620513200 U 5230 * 06132620513800 U 1122 * 06132620513900 U 4171 * 06132620515900 U 3108 * 06132620516300 U 2177 * 06132620516500 U 1978 * 06132620517800 U 5181 * 06132620519000 U 2641 * 06132620519100 U 1933 * 06132620521700 U 1704 * 06132620522900 U 2164 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 233 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132620525900 U 4578 * 06132620528600 U 1492 * 06132620529400 U 375 * 06132620529700 U 4206 * 06132620530900 U 777 * 06132620532300 U 1087 * 06132620533000 U 1113 * 06132620533800 U 7709 * 06132620534700 U 5564 * 06132620535900 U 2905 * 06132620536700 U 2375 * 06132620537600 U 6853 * 06132620539600 U 3010 * 06132620539700 U 1400 * 06132620539900 U 8607 * 06132620540000 U 580 * 06132620541400 U 4766 * 06132620542100 U 1495 * 06132620542600 U 5927 * 06132620543500 U 1273 * 06132620545500 U 5374 * 06132620549900 U 9132 * 06132620551000 U 5869 * 06132620551200 U 2328 * 06132620552400 U 1949 * 06132620552600 U 2726 * 06132620554700 U 1868 * 06132620555300 U 2889 * 06132620555700 U 5861 * 06132620556100 U 3153 * 06132620556200 U 1763 * 06132620556400 U 1037 * 06132620556800 U 22302 * 06132620558800 U 2763 * 06132620560100 U 3123 * 06132620564400 U 1023 * 06132620565400 U 2521 * 06132620565500 U 2274 * 06132620569000 U 487 * 06132620569100 U 1947 * 06132620569400 U 1479 * 06132620569600 U 1739 * 06132620571700 U 2034 * 06132620572600 U 2940 * 06132620572800 U 2877 * 06132620572900 U 3235 * 06132620573400 U 4775 * 06132620574300 U 4541 * 06132620576500 U 1417 * 06132620580200 U 6298 * 06132620580400 U 1241 * 06132620580500 U 4874 * 06132620581000 U 2089 * 06132620581800 U 2196 * 06132620581900 U 1967 * 06132620582000 U 2718 * 06132620582100 U 2857 * 06132620582800 U 2481 * 06132620583700 U 2738 * 06132620584600 U 3460 * 06132620585300 U 12653 * 06132620589400 U 1418 * 06132620590100 U 1143 * 06132620595300 U 2028 * 06132620596200 U 842 * 06132620596800 U 1413 * 06132620598000 U 2280 * 06132620598600 U 12374 * 06132620599000 U 1039 * 06132620603200 U 6935 * 06132620607800 U 4635 * 06132620607900 U 3394 * 06132620610300 U 2119 * 06132620610600 U 1199 * 06132620613600 U 2759 * 06132620614900 U 726 * 06132620615000 U 1276 * 06132620615900 U 6743 * 06132620617300 U 2475 * 06132620617800 U 26945 * 06132620618200 U 2973 * 06132620618400 U 11295 * 06132620618500 U 6224 * 06132620618800 U 1307 * 06132620619000 U 2333 * 06132620619100 U 1902 * 06132620620500 U 2522 * 06132620621300 U 3838 * 06132620621500 U 10710 * 06132620621800 U 3473 * 06132620622100 U 3426 * 06132620622900 U 5622 * 06132620623000 U 5189 * 06132620623200 U 1952 * 06132620624100 U 4901 * 06132620624200 U 3000 * 06132620624300 U 1379 * 06132620625000 U 1623 * 06132620625600 U 1444 * 06132620630300 U 2925 * 06132620630700 U 3342 * 06132620630800 U 5206 * 06132620631600 U 2815 * 06132620632000 U 21003 * 06132620632200 U 2841 * 06132620632400 U 22492 * 06132620636100 U 1964 * 06132620636300 U 4822 * 06132620636600 U 5194 * 06132620639000 U 2827 * 06132620639100 U 917 * 06132620639400 U 395 * 06132620640200 U 1475 * 06132620640800 U 2582 * 06132620641300 U 806 * 06132620641600 U 1587 * 06132620641800 U 555 * 06132620642500 U 2012 * 06132620644200 U 1172 * 06132620644300 U 3423 * 06132620644500 U 2157 * 06132620644800 U 5115 * 06132620647500 U 2885 * 06132620647700 U 1688 * 06132620648300 U 11918 * 06132620649100 U 3030 * 06132620649900 U 6918 * 06132620652000 U 61185 * 06132620654400 U 22200 * 06132620655500 U 1975 * 06132620656700 U 2416 * 06132620656900 U 980 * 06132620658200 U 2561 * 06132620659500 U 7035 * 06132620660000 U 4879 * 06132620661000 U 2640 * 06132620661100 U 13573 * 06132620661400 U 12090 * 06132620662500 U 16592 * 06132620662800 U 5448 * 06132620662900 U 23538 * 06132620663300 U 3422 * 06132620663600 U 2557 * 06132630510700 U 323 * 06132630510800 R 662 * 06132630511000 U 2066 * 06132630511100 U 1822 * 06132630511800 R 2443 * 06132630512200 U 533 * 06132630512300 R 883 * 06132630512400 U 3643 * 06132630513100 U 2704 * 06132630513400 U 1314 * 06132630513900 R 3404 * 06132630514200 R 1474 * 06132630514400 U 2498 * 06132630514500 U 1577 * 06132630514900 R 1098 * 06132630515000 R 510 * 06132630515100 U 2464 * 06132630515200 R 67 * 06132630515300 U 461 * 06132630515400 R 3434 * 06132630515500 U 2282 * 06132630515600 R 919 * 06132630515800 R 3312 * 06132630515900 U 7899 * 06132630516000 U 4068 * 06132630516100 R 3399 * 06132630516400 U 3342 * 06132630516500 U 5853 * 06132630516600 U 2617 * 06132630517400 U 1788 * 06132630517500 R 5386 * 06132630517600 U 3039 * 06132630517700 R 1940 * 06132630518000 R 2974 * 06132630518200 U 243 * 06132630518300 U 2567 * 06132630518500 U 1048 * 06132630518600 R 1316 * 06132630518700 U 1285 * 06132630519000 R 1993 * 06132630519800 U 2876 * 06132630520000 R 1866 * 06132630520100 U 748 * 06132630520200 R 267 * 06132630520600 R 1614 * 06132630521700 R 5251 * 06132630521800 U 4741 * 06132630521900 U 977 * 06132630522100 U 1594 * 06132630522200 R 2859 * 06132630522300 R 1013 * 06132630522400 R 6825 * 06132630522600 R 1003 * 06132630522800 R 97 * 06132630523600 U 3153 * 06132630523900 R 2151 * 06132630524300 U 1115 * 06132630524500 R 879 * 06132630524800 U 880 * 06132630525000 U 2618 * 06132630525100 U 304 * 06132630525500 U 680 * 06132630525600 U 479 * 06132630526000 R 2872 * 06132630526100 R 547 * 06132630526300 U 3697 * 06132630526400 U 2596 * 06132630526600 U 1929 * 06132630526700 U 1476 * 06132630526800 U 1278 * 06132630526900 U 1776 * 06132630527000 R 1017 * 06132630527300 U 2041 * 06132630527800 U 1747 * 06132630528200 R 602 * 06132630528300 U 855 * 06132630528400 R 2346 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 234 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132630528500 U 597 * 06132630528700 R 4741 * 06132630528900 U 4514 * 06132630529100 U 2035 * 06132630529200 U 3344 * 06132630529300 R 1860 * 06132630529800 R 2657 * 06132630529900 R 1240 * 06132630530300 U 8449 * 06132630530400 U 5683 * 06132630530900 R 5344 * 06132630531300 R 11219 * 06132630531400 U 2354 * 06132630531500 U 801 * 06132630531600 R 11614 * 06132630531700 U 9675 * 06132630531800 R 633 * 06132630532300 R 13574 * 06132630532700 R 1173 * 06132630533500 R 3203 * 06132630533505 U 2491 * 06132630533600 R 5749 * 06132630533800 U 5464 * 06132630534000 R 2805 * 06132630534100 U 3052 * 06132630534800 R 2356 * 06132630535100 R 893 * 06132630535200 U 665 * 06132630535300 R 2075 * 06132630535500 U 2189 * 06132630536900 R 2407 * 06132630537000 U 4730 * 06132630538200 U 449 * 06132630538900 R 4863 * 06132630539000 R 2957 * 06132630539400 R 1590 * 06132630539500 R 780 * 06132630539700 R 8142 * 06132630540000 R 1962 * 06132630540907 U 159 * 06132630541000 R 687 * 06132630541400 R 1837 * 06132630541700 U 389 * 06132630542300 R 1116 * 06132630542700 R 978 * 06132630542800 U 2278 * 06132630543100 R 945 * 06132630543200 U 1018 * 06132630544000 U 1988 * 06132630544600 R 1206 * 06132630544800 R 784 * 06132630545000 R 11055 * 06132630545200 R 1212 * 06132630545900 U 567 * 06132630547700 R 4389 * 06132630547800 U 6289 * 06132630548000 R 4248 * 06132630550100 R 2123 * 06132630550200 U 3124 * 06132630550300 R 1692 * 06132630550900 U 1342 * 06132630551000 R 15246 * 06132630552000 U 3670 * 06132630552300 U 380 * 06132630552900 U 1897 * 06132630553000 U 1447 * 06132630553100 U 1203 * 06132630554405 U 177 * 06132630555000 U 6409 * 06132630555100 U 1185 * 06132630555700 U 3583 * 06132630555900 U 2969 * 06132630556200 U 2081 * 06132630556800 U 1870 * 06132630557800 U 470 * 06132630558000 U 3184 * 06132630559000 U 448 * 06132630559400 U 629 * 06132630559500 U 2486 * 06132630559600 U 687 * 06132630560200 U 1493 * 06132630560300 U 2474 * 06132630560400 U 6238 * 06132630560800 U 1195 * 06132630561900 R 2386 * 06132630562500 U 2167 * 06132630562900 U 12137 * 06132630563500 U 2262 * 06132630564100 R 13505 * 06132630564300 U 631 * 06132630564700 R 2893 * 06132630564800 U 1934 * 06132630565600 U 661 * 06132630566300 R 5416 * 06132630566400 U 413 * 06132630566500 R 367 * 06132630567000 U 2302 * 06132630568600 R 5346 * 06132630568900 U 2841 * 06132630570800 U 2493 * 06132630572000 U 2381 * 06132630572600 U 4217 * 06132630573300 R 2887 * 06132630573800 U 721 * 06132630573900 U 632 * 06132630574400 U 858 * 06132630575100 U 2395 * 06132630575300 U 1887 * 06132630575600 U 3031 * 06132630575900 U 519 * 06132630576200 U 1871 * 06132630577900 R 2000 * 06132630577907 U 6070 * 06132630578300 U 861 * 06132630579900 U 1561 * 06132630580100 U 471 * 06132630580200 U 7082 * 06132630581700 U 4178 * 06132630582000 U 285 * 06132630582700 U 3366 * 06132630583700 U 1436 * 06132630584100 U 1397 * 06132630584900 U 989 * 06132630585400 U 1404 * 06132630585800 U 956 * 06132630586107 U 658 * 06132630586200 U 2085 * 06132630586300 R 5771 * 06132630586700 U 3973 * 06132630587100 U 2291 * 06132630587200 U 3470 * 06132630588200 U 14173 * 06132630588400 U 960 * 06132630589000 U 3034 * 06132630589200 U 1027 * 06132630590300 U 2545 * 06132630590800 U 874 * 06132630590900 U 2776 * 06132630590905 U 1773 * 06132630591100 R 3034 * 06132630591400 U 6216 * 06132630591500 U 2385 * 06132630592600 U 171 * 06132630592700 U 124 * 06132630594200 R 6217 * 06132630594300 R 770 * 06132630595000 U 2295 * 06132630595700 U 702 * 06132630595800 U 915 * 06132630596700 U 839 * 06132630598600 U 680 * 06132630599200 U 2556 * 06132630599300 U 2488 * 06132630599500 U 1551 * 06132630600000 U 2743 * 06132630600100 U 5542 * 06132630601800 U 1073 * 06132630602000 U 3862 * 06132630602100 U 3145 * 06132630602400 U 1522 * 06132630602700 U 900 * 06132630602800 U 2388 * 06132630602900 U 502 * 06132630603500 U 2464 * 06132630604400 U 1514 * 06132630604600 U 1428 * 06132630604700 U 1931 * 06132630605000 U 2476 * 06132630605300 U 6789 * 06132630605400 U 7548 * 06132630605900 U 2129 * 06132630606900 R 602 * 06132630607100 R 1371 * 06132630607200 R 617 * 06132630607500 U 794 * 06132630608500 R 3980 * 06132630608800 U 2770 * 06132630608900 R 5073 * 06132630609000 R 601 * 06132630609200 R 11359 * 06132630609500 U 2930 * 06132630609900 U 2315 * 06132630610000 U 4261 * 06132630610300 U 2607 * 06132630610400 U 124 * 06132630610700 U 616 * 06132630610800 U 3216 * 06132630610900 U 10955 * 06132630611000 U 1592 * 06132630611600 U 3479 * 06132630611700 U 744 * 06132640780300 R 2834 * 06132640780500 R 983 * 06132640780700 R 1577 * 06132640782800 R 1230 * 06132640782900 R 384 * 06132640783400 R 1379 * 06132640784200 R 611 * 06132640784300 R 1768 * 06132640787600 R 2284 * 06132640788300 R 307 * 06132640789300 R 1645 * 06132640789900 R 391 * 06132640790000 R 2728 * 06132640790100 R 1392 * 06132640790400 R 8968 * 06132640793800 R 957 * 06132640798300 R 727 * 06132640798400 R 835 * 06132640799200 R 1595 * 06132640799300 R 19644 * 06132640799900 R 5101 * 06132640800500 R 1508 * 06132640801100 R 15465 * 06132640801600 R 4281 * 06132640802200 R 14581 * 06132640802400 R 747 * 06132640804900 R 966 * 06132640806300 R 8082 * 06132640806400 R 274 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 235 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132640807100 R 604 * 06132640810200 R 810 * 06132640810700 R 731 * 06132640812100 R 765 * 06132640813600 R 745 * 06132640814600 R 4733 * 06132640816900 R 1274 * 06132640819300 R 976 * 06132640823000 R 4654 * 06132640823600 R 7393 * 06132640823800 R 1362 * 06132640824200 R 810 * 06132640824300 R 371 * 06132640825000 R 953 * 06132640825800 R 5271 * 06132640826000 R 2835 * 06132640826100 R 477 * 06132640826400 R 2793 * 06132640827700 R 1217 * 06132640828600 R 8241 * 06132640828700 R 9288 * 06132640830200 R 3197 * 06132640833100 R 581 * 06132640835300 R 239 * 06132640836400 R 5030 * 06132640836500 R 2047 * 06132640836600 R 524 * 06132640836700 R 3341 * 06132640837300 R 856 * 06132640837400 R 1607 * 06132640837500 R 1829 * 06132640837800 R 712 * 06132640837900 R 1285 * 06132640838000 R 622 * 06132640838200 R 1448 * 06132640838500 R 675 * 06132640839400 R 7150 * 06132640842100 R 11358 * 06132640844900 R 376 * 06132640845100 R 3335 * 06132640846600 R 6191 * 06132640846700 R 124 * 06132640849100 R 5069 * 06132640849700 R 856 * 06132640850800 R 1037 * 06132640850900 R 201 * 06132640851000 R 124 * 06132640852100 R 1113 * 06132640852600 R 4787 * 06132640852800 R 831 * 06132640853000 R 4982 * 06132640854500 R 1043 * 06132640855200 R 4894 * 06132640855300 R 124 * 06132640856100 R 775 * 06132640856800 R 1315 * 06132640858300 R 167 * 06132640859100 R 989 * 06132640859400 R 492 * 06132640859500 R 1682 * 06132640860200 R 93 * 06132640860900 R 2273 * 06132640862900 R 2611 * 06132640863000 R 1335 * 06132640863200 R 2760 * 06132640865300 R 959 * 06132640866300 R 531 * 06132640866500 R 775 * 06132640867200 R 1157 * 06132640867900 R 1493 * 06132640868107 R 89 * 06132640868300 R 1986 * 06132640868600 R 737 * 06132640869500 R 12198 * 06132640870900 R 1045 * 06132640871700 R 124 * 06132640871900 R 3008 * 06132640872100 R 2058 * 06132640872200 R 1885 * 06132640874900 R 1471 * 06132640875000 R 5135 * 06132640875600 R 75 * 06132640877900 R 459 * 06132640878700 R 903 * 06132640879800 R 1154 * 06132640879900 R 881 * 06132640880000 R 1015 * 06132640882100 R 1662 * 06132640882300 R 608 * 06132640882400 R 11346 * 06132640882500 R 1718 * 06132640882800 R 1551 * 06132640882900 R 4205 * 06132640883300 R 928 * 06132640883700 R 401 * 06132640884000 R 1189 * 06132640884300 R 1207 * 06132640884700 R 850 * 06132640884800 R 1150 * 06132640886100 R 859 * 06132640886300 R 541 * 06132640886400 R 355 * 06132640886600 R 2374 * 06132640886700 R 2821 * 06132640886900 R 731 * 06132640887000 R 11043 * 06132640887300 R 10181 * 06132640887400 R 624 * 06132640887500 R 3747 * 06132640887600 R 23592 * 06132640887700 R 2480 * 06132640887800 R 816 * 06132640888200 R 124 * 06132640888400 R 936 * 06132640888600 R 2548 * 06132640888900 R 4014 * 06132640889200 R 626 * 06132640889300 R 1642 * 06132640889500 R 3430 * 06132640889600 R 1265 * 06132640889700 R 566 * 06132640889800 R 2539 * 06132640890300 R 920 * 06132640890400 R 1573 * 06132640890500 R 2697 * 06132640890700 R 3334 * 06132640891600 R 2729 * 06132640891900 R 1137 * 06132640892200 R 5607 * 06132640892300 R 5438 * 06132640892600 R 1626 * 06132640892800 R 3449 * 06132640893800 R 1579 * 06132640893900 R 2011 * 06132640895800 R 1290 * 06132640895900 R 2246 * 06132640896000 R 2832 * 06132640896300 R 845 * 06132640897400 R 2305 * 06132640898500 R 2007 * 06132640898700 R 809 * 06132640898900 R 542 * 06132640899000 R 845 * 06132640900400 R 89 * 06132640900500 R 430 * 06132640900700 R 7607 * 06132640900800 R 1783 * 06132640900900 R 1084 * 06132640901200 R 1023 * 06132640901300 R 564 * 06132640902300 R 4303 * 06132640902700 R 138 * 06132640904500 R 1877 * 06132640904700 R 3150 * 06132640904800 R 2013 * 06132640905500 R 1992 * 06132640905600 R 3632 * 06132640906300 R 1206 * 06132640909400 R 1418 * 06132640910100 R 1149 * 06132640912700 R 1254 * 06132640912900 R 962 * 06132640913100 R 2038 * 06132640913200 R 1674 * 06132640913300 R 1513 * 06132640913500 R 915 * 06132640914000 R 860 * 06132640914400 R 1523 * 06132640914500 R 69 * 06132640914700 R 1661 * 06132640914800 R 1225 * 06132640914900 R 588 * 06132640915300 R 1618 * 06132640917100 R 561 * 06132640917500 R 697 * 06132640917600 R 1937 * 06132640918000 R 2224 * 06132640918900 R 1010 * 06132640919300 R 3861 * 06132640919600 R 4477 * 06132640920700 R 1577 * 06132640922000 R 7546 * 06132640922100 R 960 * 06132640923400 R 542 * 06132640923700 R 2290 * 06132640924000 R 2618 * 06132640925000 R 501 * 06132640925200 R 4891 * 06132640925500 R 1995 * 06132640926000 R 350 * 06132640926700 R 534 * 06132640927100 R 737 * 06132640927200 R 18426 * 06132640927700 R 4283 * 06132640930400 R 1269 * 06132640931300 R 1686 * 06132640931500 R 2165 * 06132640931900 R 1439 * 06132640933300 R 571 * 07131210510300 U 3960 * 07131210510805 U 2279 * 07131210511001 U 12722 * 07131210512100 U 283 * 07131210512200 U 223 * 07131210512400 U 4625 * 07131210512500 U 3891 * 07131210519400 U 61210 * 07131210520800 U 3626 * 07131210523100 U 13897 * 07131210523300 U 9701 * 07131210523400 U 15533 * 07131210524200 U 2133 * 07131210524400 U 1040 * 07131210524700 U 4407 * 07131210524800 U 11632 * 07131210526200 U 223 * 07131210529100 U 3661 * 07131210529900 U 10326 * 07131210536900 U 2455 * 07131210537700 U 5775 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 236 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131210539206 U 3641 * 07131210540001 U 4364 * 07131210545600 U 2365 * 07131210545700 U 2704 * 07131210545800 U 3448 * 07131210546400 U 9178 * 07131210547910 U 11304 * 07131210549605 U 2842 * 07131210549607 U 9148 * 07131210550100 U 219 * 07131210550200 U 28301 * 07131210557404 U 5797 * 07131210557801 U 2337 * 07131210558800 U 3622 * 07131210559900 U 5353 * 07131210565201 U 5304 * 07131210565800 U 1966 * 07131210565900 U 1472 * 07131210568600 U 7280 * 07131210569301 U 807 * 07131210572100 U 9393 * 07131210576500 U 742 * 07131210578400 U 9278 * 07131210579500 U 29816 * 07131210590200 U 223 * 07131210590400 U 237 * 07131210591700 U 2991 * 07131210592300 U 16523 * 07131220375400 U 3498 * 07131220375800 U 6047 * 07131220376100 U 6888 * 07131220378000 U 10944 * 07131220379800 U 2789 * 07131220379900 U 6120 * 07131220380100 U 831 * 07131220380700 U 3261 * 07131220380800 U 232 * 07131220380900 U 3778 * 07131220386403 U 1566 * 07131220386404 U 1081 * 07131220387901 U 3354 * 07131220387905 U 2547 * 07131220389900 U 2506 * 07131220389901 U 2265 * 07131220391201 U 2823 * 07131220391800 U 6112 * 07131220392501 U 8649 * 07131220392600 U 12482 * 07131220393501 U 5636 * 07131220394010 U 4631 * 07131220394800 U 1540 * 07131220394900 U 360 * 07131220395000 U 3374 * 07131220397401 U 31919 * 07131220398000 U 6462 * 07131220398100 U 8748 * 07131220398300 U 6497 * 07131220398900 U 9398 * 07131220408702 U 27647 * 07131220411902 U 32215 * 07131220413004 U 4822 * 07131220419100 U 764 * 07131220420100 U 6520 * 07131220421100 U 2473 * 07131220421200 U 4608 * 07131220421300 U 5189 * 07131220421800 U 1938 * 07131220422300 U 2822 * 07131220422705 U 33675 * 07131220424500 U 3364 * 07131220425500 U 5907 * 07131220427600 U 2439 * 07131220427800 U 6078 * 07131220429000 U 4745 * 07131220431800 U 3755 * 07131220436600 U 421 * 07131220437700 U 2249 * 07131230927131 U 10545 * 07131230928631 U 8691 * 07131230930681 U 1223 * 07131230930731 U 528 * 07131230931481 U 9081 * 07131230931981 U 13211 * 07131230932731 U 1755 * 07131230934181 U 3927 * 07131230934531 U 132 * 07131230934581 U 6598 * 07131230935881 U 1399 * 07131230936131 U 5914 * 07131230937281 U 205739 * 07131230939881 U 7622 * 07131230940081 U 2119 * 07131230940231 U 3535 * 07131230940281 U 2714 * 07131230940481 U 2950 * 07131230941732 U 470 * 07131230942081 U 604 * 07131230942131 U 655 * 07131230942281 U 2868 * 07131230942331 U 3077 * 07131230943081 U 1469 * 07131230944481 L U 25772 * 07131230944931 U 2747 * 07131230945035 U 2923 * 07131230946681 U 3921 * 07131230947438 U 4786 * 07131230949231 U 7161 * 07131230949581 U 5186 * 07131230949981 U 11672 * 07131230950387 U 2687 * 07131230950831 U 3136 * 07131230951131 U 4425 * 07131230951231 U 3006 * 07131230951431 U 2851 * 07131230951981 U 2323 * 07131230952381 U 2460 * 07131230952481 U 2880 * 07131230953381 U 1506 * 07131230953391 U 5191 * 07131230954131 U 6456 * 07131230954581 U 3080 * 07131230954831 U 5927 * 07131230955231 U 3098 * 07131230956031 U 2637 * 07131230956587 U 2718 * 07131230956731 U 3229 * 07131230958681 U 5677 * 07131230959131 U 3177 * 07131230959181 U 3220 * 07131230959231 U 12828 * 07131230959331 U 1439 * 07131230959581 U 1818 * 07131230960181 U 2835 * 07131230960231 U 3452 * 07131230960281 U 2799 * 07131230960688 U 3463 * 07131230960881 U 3482 * 07131230961037 U 451 * 07131230961276 U 22892 * 07131230961439 U 1455 * 07131230962631 U 2468 * 07131230962981 U 2663 * 07131230963031 U 2624 * 07131230963081 U 9066 * 07131230963131 U 3358 * 07131230963196 U 3095 * 07131230963331 U 3797 * 07131230964381 U 2943 * 07131230964631 U 1330 * 07131230966181 U 8998 * 07131230966281 U 4746 * 07131230966381 U 12466 * 07131230966431 U 5499 * 07131230966976 U 677 * 07131230967181 U 5360 * 07131230967781 U 2638 * 07131230968031 U 5635 * 07131230969330 U 2634 * 07131230969331 U 2572 * 07131230969781 U 7525 * 07131230970081 U 4336 * 07131230970181 U 2388 * 07131230970231 U 386 * 07131230970481 U 446 * 07131230970581 U 5655 * 07131230970681 U 11203 * 07131230970731 U 4501 * 07131230970781 U 971 * 07131230970789 U 2213 * 07131230970831 U 5272 * 07131230971331 U 4724 * 07131230971681 U 2292 * 07131230972131 U 7045 * 07131230972181 U 5641 * 07131230972331 U 3076 * 07131230972431 U 5778 * 07131230973081 U 1364 * 07131230973631 U 3299 * 07131230973831 U 4691 * 07131230973839 U 2227 * 07131230974531 U 3197 * 07131230974581 U 2959 * 07131230974731 U 5214 * 07131230975881 U 4771 * 07131230976031 U 2748 * 07131230977031 U 6108 * 07131230977032 U 477 * 07131230977731 U 12473 * 07131230978081 U 1135 * 07131230978631 U 10153 * 07131230978681 U 4348 * 07131230978731 U 2982 * 07131230978781 U 622 * 07131230979131 U 2448 * 07131230979246 U 2106 * 07131230979331 U 1984 * 07131230979381 U 18198 * 07131230979881 U 1984 * 07131230980831 U 2993 * 07131230980970 U 2598 * 07131230981181 U 7087 * 07131230981294 U 5069 * 07131230981298 U 4932 * 07131230982081 U 2829 * 07131230982481 U 2185 * 07131230982631 U 3471 * 07131230982831 U 5229 * 07131230982931 U 4922 * 07131230983081 U 1405 * 07131230983083 U 3341 * 07131230983182 U 4058 * 07131230983381 U 6562 * 07131230983431 U 5873 * 07131230983682 U 1350 * 07131230983685 U 1035 * 07131230984081 U 162 * 07131230984931 U 3192 * 07131230985381 U 648 * 07131230985431 U 292 * 07131230985631 U 1855 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 237 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131230985681 U 1054 * 07131230985731 U 3185 * 07131250370231 R 1154 * 07131250370281 R 2647 * 07131250370531 R 1474 * 07131250370881 R 3603 * 07131250370931 R 3566 * 07131250370995 R 1171 * 07131250372781 R 1256 * 07131250377431 R 2132 * 07131250378781 R 124 * 07131250378804 R 890 * 07131250378831 R 127 * 07131250380181 R 1031 * 07131250380190 R 2374 * 07131250380195 R 2442 * 07131250382531 R 638 * 07131250384081 R 124 * 07131250385431 R 693 * 07131250385831 R 1864 * 07131250385890 R 1954 * 07131250387781 R 1375 * 07131250388254 R 1647 * 07131250388265 R 1073 * 07131250388990 R 1414 * 07131250389481 R 415 * 07131250389506 R 1040 * 07131250391231 R 2231 * 07131250392531 R 3084 * 07131250392581 R 2890 * 07131250392631 R 6558 * 07131250397081 R 1531 * 07131250399881 R 8631 * 07131250400395 R 260 * 07131250400420 R 482 * 07131250400425 R 541 * 07131250400431 R 4066 * 07131250401681 R 5447 * 07131250401731 R 567 * 07131250402031 U 3346 * 07131250402460 R 1642 * 07131250402550 R 766 * 07131250402560 R 3231 * 07131250402881 R 1947 * 07131250404231 R 4114 * 07131250404940 R 2357 * 07131250404950 R 782 * 07131250405081 R 1506 * 07131250405140 R 5302 * 07131250405193 R 3115 * 07131250405331 R 1899 * 07131250407531 R 2279 * 07131250407631 R 1066 * 07131250407781 R 961 * 07131250407981 R 2409 * 07131250408381 R 894 * 07131250408700 R 1085 * 07131250408710 R 2149 * 07131250408840 R 2006 * 07131250408970 R 1028 * 07131250409281 R 5930 * 07131250410100 R 2860 * 07131250411081 R 2729 * 07131250411331 R 495 * 07131250411431 R 3060 * 07131250411807 R 2697 * 07131250413390 R 1117 * 07131250414131 R 3471 * 07131250414481 R 953 * 07131250414526 R 1606 * 07131250415031 R 2570 * 07131250415081 R 232 * 07131250415231 R 17894 * 07131250415631 R 1126 * 07131250415650 R 2508 * 07131250415688 R 771 * 07131250415690 R 990 * 07131250415694 R 1117 * 07131250416331 R 3218 * 07131250416781 R 124 * 07131250416831 R 1028 * 07131250416850 R 712 * 07131250417331 R 2335 * 07131250418700 R 1021 * 07131250419181 R 3700 * 07131250419281 R 1175 * 07131250420031 R 912 * 07131250421081 R 12086 * 07131250421250 R 1846 * 07131250421631 R 893 * 07131250421781 R 2727 * 07131250422281 R 2794 * 07131250422331 R 7905 * 07131250422834 R 410 * 07131250423031 R 1105 * 07131250423131 R 1981 * 07131250423231 R 2005 * 07131250423581 R 306 * 07131250423731 R 10265 * 07131250423831 R 3196 * 07131250424081 R 1468 * 07131250424281 R 1327 * 07131250424331 R 59 * 07131250424581 R 5019 * 07131250425231 R 2435 * 07131250425331 R 373 * 07131250425531 R 829 * 07131250425731 R 659 * 07131250426931 R 1070 * 07131250428481 R 935 * 07131250428581 R 23051 * 07131250428981 R 453 * 07131250429031 R 916 * 07131250429054 R 790 * 07131250429231 R 1752 * 07131250429281 R 7003 * 07131250429781 R 1497 * 07131250429931 R 1180 * 07131250430631 R 5073 * 07131250431031 R 956 * 07131250431381 R 4365 * 07131250431431 R 2369 * 07131250431681 R 1909 * 07131250431739 R 1344 * 07131250432031 R 2339 * 07131250432500 R 1683 * 07131250432581 R 281 * 07131250432650 R 1520 * 07131250432681 R 766 * 07131250434481 R 1522 * 07131250435131 R 10809 * 07131250435581 R 827 * 07131250435631 R 1127 * 07131250436481 R 2390 * 07131250436881 R 1943 * 07131250436900 R 1596 * 07131250437910 R 783 * 07131250438131 R 1646 * 07131250438431 R 1607 * 07131250439540 R 834 * 07131250439788 R 977 * 07131250439881 R 133 * 07131250439981 R 877 * 07131250439986 R 787 * 07131250441581 R 872 * 07131250441831 R 2257 * 07131250442281 R 1307 * 07131250442581 R 1507 * 07131250442731 R 1384 * 07131250443231 R 1510 * 07131250443350 R 124 * 07131250446331 R 313 * 07131250447381 R 1769 * 07131250447655 R 1351 * 07131250448581 R 1672 * 07131250449031 R 962 * 07131250449531 R 1050 * 07131250449581 R 1623 * 07131250449681 R 232 * 07131280700500 U 3288 * 07131280704300 U 290 * 07131280704827 U 5534 * 07131280705300 U 207 * 07131280706600 U 4740 * 07131280706700 U 1581 * 07131280706709 U 1397 * 07131280708409 U 3947 * 07131280708700 U 1952 * 07131280709310 U 1736 * 07131280709400 U 396 * 07131280710300 U 1151 * 07131280710600 U 894 * 07131280711010 U 870 * 07131280711500 U 1236 * 07131280712210 U 799 * 07131280712214 U 929 * 07131280712300 U 7679 * 07131280712500 U 2112 * 07131280712740 U 1901 * 07131280712746 U 2323 * 07131280712900 U 1514 * 07131280713000 U 2441 * 07131280713300 U 1832 * 07131280713800 U 1962 * 07131280714200 U 474 * 07131280715300 U 582 * 07131280715800 U 4846 * 07131280715805 U 642 * 07131280716200 U 3628 * 07131280716400 U 2245 * 07131280717415 U 457 * 07131280717600 U 2903 * 07131280718200 U 5697 * 07131280718213 U 4699 * 07131280719900 U 2650 * 07131280720000 U 2843 * 07131280720200 U 19571 * 07131280720700 U 5796 * 07131280720710 U 11664 * 07131280720900 U 2578 * 07131280721200 U 2097 * 07131280721500 U 1816 * 07131280721600 U 417 * 07131280721610 U 1807 * 07131280721700 U 4316 * 07131280722003 U 7810 * 07131280722300 U 2325 * 07131280722600 U 1538 * 07131280722610 U 128 * 07131280722700 U 1828 * 07131280722800 U 124 * 07131280723740 U 775 * 07131280724500 U 1442 * 07131280724840 U 5093 * 07131280725300 U 2373 * 07131280725925 U 1608 * 07131280726000 U 2158 * 07131280726300 U 5395 * 07131280726400 U 6695 * 07131280726900 U 1292 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 238 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131280727900 U 817 * 07131280727910 U 1149 * 07131280728000 U 1148 * 07131280728600 U 615 * 07131280728602 U 400 * 07131280729100 U 1002 * 07131280729200 U 817 * 07131280729500 U 3138 * 07131280729600 U 1874 * 07131280730210 U 6009 * 07131280730300 U 3424 * 07131280730400 U 1523 * 07131280731200 U 1584 * 07131280731212 U 1169 * 07131280732800 U 1539 * 07131280732810 U 635 * 07131280733000 U 2756 * 07131280733900 U 2452 * 07131280733904 U 2439 * 07131280734320 U 2852 * 07131280734400 U 2068 * 07131280736300 U 3432 * 07131280736600 U 1380 * 07131280737104 U 1001 * 07131280737300 U 796 * 07131280737600 U 1245 * 07131280737900 U 1591 * 07131280738200 U 5449 * 07131280738400 U 1414 * 07131280739500 U 2014 * 07131280740220 U 2369 * 07131280740700 U 2062 * 07131280741100 U 4677 * 07131280741600 U 2687 * 07131280741615 U 3183 * 07131280742700 U 789 * 07131280742940 U 553 * 07131280743300 U 6495 * 07131280745500 U 1706 * 07131280745702 U 2477 * 07131280747000 U 1887 * 07131280747012 U 1585 * 07131280747400 U 951 * 07131280747404 U 1247 * 07131280748600 U 12062 * 07131280748615 U 3428 * 07131280748620 U 2448 * 07131280748900 U 1366 * 07131280749500 U 1850 * 07131280751000 U 5744 * 07131280752300 U 4641 * 07131280752700 U 2560 * 07131280753000 U 2204 * 07131280753500 U 1702 * 07131280754800 U 3244 * 07131280754900 U 2771 * 07131280755200 U 5390 * 07131280755210 U 579 * 07131280755500 U 1358 * 07131280755900 U 1822 * 07131280756700 U 5681 * 07131280757500 U 1837 * 07131280758300 U 232 * 07131280758500 U 1072 * 07131280758800 U 2025 * 07131280759400 U 2857 * 07131280760400 U 2343 * 07131280760500 U 5625 * 07131280760505 U 1588 * 07131280763410 U 1102 * 07131280763500 U 3645 * 07131280763700 U 556 * 07131280763710 U 2190 * 07131280763712 U 196 * 07131280764000 U 1606 * 07131280764500 U 1516 * 07131280764600 U 757 * 07131280764900 U 1941 * 07131280764910 U 651 * 07131280765000 U 1338 * 07131280765300 U 2045 * 07131280765321 U 1039 * 07131280765325 U 235 * 07131280766004 U 3810 * 07131280766105 U 2118 * 07131280766800 U 1993 * 07131280766805 U 4983 * 07131280767300 U 3505 * 07131280768400 U 2226 * 07131280768500 U 2822 * 07131280768721 U 1252 * 07131280769454 U 2612 * 07131280769457 U 644 * 07131280770604 U 1245 * 07131280771300 U 3482 * 07131280771600 U 2397 * 07131280772210 U 811 * 07131280772500 U 2532 * 07131280773200 U 2404 * 07131280773305 U 882 * 07131280773400 U 1643 * 07131280774300 U 3914 * 07131280774330 U 2987 * 07131280774400 U 1070 * 07131280775600 U 4238 * 07131280775625 U 1096 * 07131280775900 U 977 * 07131280775905 U 1187 * 07131280776100 U 2594 * 07131280776129 U 802 * 07131280776300 U 1275 * 07131280776400 U 2694 * 07131280776700 U 2753 * 07131280776800 U 3183 * 07131280776900 U 1726 * 07131280777100 U 2880 * 07131280777500 U 3423 * 07131280777800 U 5984 * 07131280778015 U 1426 * 07131280778200 U 1723 * 07131280778300 U 3070 * 07131280778304 U 588 * 07131280779200 U 6076 * 07131280779300 U 2455 * 07131280779700 U 2530 * 07131280780400 U 595 * 07131280780500 U 1683 * 07131280780625 U 306 * 07131280780674 U 1255 * 07131280780677 U 2043 * 07131280780800 U 1418 * 07131280780810 U 1190 * 07131280781200 U 754 * 07131280781300 U 1272 * 07131280782113 U 2955 * 07131280782310 U 1753 * 07131280782600 U 696 * 07131280783100 U 727 * 07131280783200 U 1637 * 07131280783400 U 3310 * 07131280783600 U 2241 * 07131280784100 U 563 * 07131280784400 U 2446 * 07131280784921 U 2319 * 07131280786100 U 1810 * 07131280786120 U 1789 * 07131280786500 U 2052 * 07131280786600 U 2381 * 07131280787100 U 1059 * 07131280787110 U 1168 * 07131280787300 U 4038 * 07131280787500 U 8315 * 07131280788230 U 4737 * 07131280788400 U 8351 * 07131280788700 U 4657 * 07131280788900 U 1723 * 07131280789100 U 3077 * 07131280789400 U 2246 * 07131280789410 U 10451 * 07131280789595 U 2231 * 07131280790800 U 1242 * 07131280791106 U 1039 * 07131280791200 U 2536 * 07131280791300 U 962 * 07131280792500 U 1782 * 07131280792604 U 3130 * 07131280792900 U 2001 * 07131280793000 U 2046 * 07131280793010 U 2990 * 07131280793100 U 1716 * 07131280793110 U 2120 * 07131280793500 U 1398 * 07131280793504 U 1457 * 07131280793605 U 1175 * 07131280793800 U 800 * 07131280794606 U 2144 * 07131280794900 U 2863 07131311235870 U 3110 07131311253164 U 3474 07131311254600 U 6310 07131311254700 U 6497 07131311254701 U 15662 07131311255301 U 19477 07131311255303 U 21158 07131311255415 U 1801 07131311261503 U 1210 07131311262000 U 3112 07131311263005 U 281 07131311264100 U 2796 07131311264401 U 3263 07131311265205 U 2135 07131311265206 U 1997 07131311265208 U 1293 07131311265710 U 2950 07131311265712 U 2335 07131311266100 R 3134 07131311267100 U 1921 07131311267102 U 2633 07131311267300 U 2088 07131311267310 U 6218 07131311267311 U 2126 07131311267602 U 5454 07131311267905 U 1472 07131311267907 U 1557 07131311269909 U 2434 07131311270509 U 3050 07131311270903 U 2718 07131311270904 U 3536 07131311271116 U 232 07131311271210 U 1823 07131311271211 U 1073 07131311271400 U 19587 07131311271407 U 4924 07131311271704 U 2259 07131311271706 U 2193 07131311271710 U 6603 07131311271716 U 1034 07131311271730 U 9157 07131311271746 U 7742 07131311272100 U 3264 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 239 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131311272300 U 5487 07131311272509 U 232 07131311275605 U 1332 07131311275800 U 7782 07131311275812 U 2697 07131311275900 U 4524 07131311276000 U 596 07131311277601 U 4567 07131311277900 U 7041 07131311278311 U 1529 07131311278315 U 15786 07131311279004 U 937 07131311280703 U 1835 07131311281600 U 322 07131311281700 U 125 07131311281803 U 7347 07131311281805 U 2651 07131311282800 U 967 07131311282900 U 12263 07131311283000 R 15343 07131311283100 U 80947 07131311283300 U 62901 07131311283301 U 46663 07131311285810 U 1819 07131311287400 U 26594 07131311287500 R 27275 07131311289300 U 325 07131311289400 U 7928 07131311290100 U 18396 07131311294001 U 37936 07131311294002 U 124 07131311294435 U 1811 07131311295910 U 124 07131311295915 U 212 07131311296600 U 3135 07131311296924 U 10411 07131311297503 U 914 07131320436201 U 550 07131320488100 U 792 07131320489510 U 7044 07131320490200 U 9501 07131320490201 U 2913 07131320490202 U 2791 07131320490305 U 11661 07131320490700 U 5841 07131320491100 U 1568 07131320491102 U 773 07131320492900 U 13797 07131320492903 U 851 07131320493802 U 2962 07131320494400 U 6327 07131320494403 U 877 07131320495500 U 10387 07131320496202 U 700 07131320498000 U 2858 07131320498002 U 2164 07131320498902 U 661 07131320499000 U 3354 07131320499207 U 2637 07131320500500 U 2740 07131320500800 U 1391 07131320500900 U 1489 07131320500902 U 1668 07131320501000 U 1993 07131320501100 U 2498 07131320501400 U 3021 07131320502000 U 5510 07131320503300 U 11011 07131320504202 U 11224 07131320504221 U 232 07131320504307 U 3165 07131320504324 U 8357 07131320504326 U 408 07131320504502 U 1017 07131320504506 U 533 07131320505413 U 5020 07131320505440 U 21453 07131320505605 U 2397 07131320507500 U 19708 07131320508201 U 29864 07131320511702 U 1567 07131320512400 U 1644 07131320513200 U 3292 07131320513502 U 719 07131320516102 U 2573 07131320520507 U 6732 07131320521010 U 10356 07131320522500 U 5694 07131320523115 U 3527 07131320523124 U 2523 07131320523400 U 3295 07131320523402 U 3014 07131320524104 U 2552 07131320525100 U 940 07131320525120 U 1038 07131320525600 U 3239 07131320526200 U 1626 07131320526211 U 3141 07131320526213 U 12905 07131320526900 U 6994 07131320527201 U 1886 07131320527900 U 1022 07131320529800 U 6191 07131320530600 U 2861 07131320530603 U 5031 07131320531900 U 2445 07131320533003 U 827 07131320533200 U 1904 07131320533201 U 1185 07131320535200 U 3267 07131320535500 U 2221 07131320535600 U 1311 07131320535920 U 3168 07131320535921 U 4969 07131320536400 U 1606 07131320536703 U 1520 07131320537302 U 860 07131320538300 U 3426 07131320538605 U 1282 07131320538607 U 2221 07131320539100 U 11871 07131320539400 U 10107 07131320539403 U 14516 07131320539900 U 1343 07131320539902 U 6280 07131320540106 U 2046 07131320540206 U 14021 07131320540403 U 11610 07131320540900 U 3977 07131320541720 U 1491 07131320542000 U 11286 07131320543400 U 1014 07131320543401 U 5248 07131320543403 U 1064 07131320547000 U 5688 07131320547001 U 2389 07131320548400 U 1993 07131320548403 U 4759 07131320549200 U 430 07131332715403 R 5250 07131332750203 R 514 07131332751000 R 1329 07131332751400 R 2125 07131332754400 R 9205 07131332754450 R 4533 07131332760600 R 5001 07131332761010 R 665 07131332763450 R 1794 07131332764400 R 2027 07131332765400 R 1031 07131332765450 R 2913 07131332765600 R 3335 07131332766000 R 1794 07131332767603 R 264 07131332768200 R 3089 07131332769400 R 992 07131332770054 R 1068 07131332772800 R 355 07131332774400 R 348 07131332776400 R 260 07131332777260 R 969 07131332781051 R 537 07131332781054 R 2860 07131332784800 R 884 07131332788600 R 957 07131332793600 R 864 07131332793651 R 1348 07131332802050 R 2644 07131332802454 R 1927 07131332802801 R 4299 07131332802865 R 1016 07131332803002 R 6540 07131332806050 R 521 07131332807800 U 1473 07131332807850 R 1171 07131332808003 R 854 07131332808051 R 127 07131332808600 R 303 07131332809000 R 1647 07131332809600 R 2828 07131332812000 R 2547 07131332812600 R 1991 07131332812800 R 1268 07131332813000 R 1447 07131332813050 R 893 07131332813200 R 274 07131332813250 R 1820 07131332814000 R 1126 07131332814050 R 396 07131332814600 R 4679 07131332814800 R 915 07131332815800 R 1816 07131332815850 R 1771 07131332816600 R 695 07131332816800 R 482 07131332817000 R 1211 07131332817600 R 810 07131332818800 R 2362 07131332819200 R 2682 07131332819800 R 1132 07131332819850 R 269 07131332820400 R 1243 07131332820450 R 552 07131332820600 R 801 07131332821651 R 1603 07131332822600 R 3161 07131332822651 R 2470 07131332823001 R 669 07131332824055 R 3259 07131332825000 R 4319 07131332825400 R 486 07131332825403 R 563 07131332826200 R 2296 07131332826250 R 232 07131332827600 R 525 07131332827800 R 1148 07131332828200 R 124 07131332828250 R 769 07131332828251 R 1322 07131332828600 R 5072 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 240 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131332829200 R 4816 07131332830000 R 133 07131332830401 R 1812 07131332833400 R 5689 07131332834250 R 410 07131332834403 R 247 07131332838601 R 3430 07131332838800 R 1126 07131332839800 R 3009 07131332840200 R 6026 07131332840800 R 634 07131332844000 R 669 07131332846000 R 2966 07131332856400 R 172 07131332856600 R 124 07131332860250 R 4774 07131332865800 R 747 07131332867601 R 802 07131332868453 R 552 07131332868853 R 143 07131332869450 R 2357 07131332869800 R 3156 07131332869810 R 2979 07131332869850 R 212 07131332871210 R 15848 07131332874200 R 1507 07131332875600 R 1670 07131332875800 R 1841 07131332876800 R 1788 07131332876850 R 1701 07131332880600 R 2530 07131332884001 R 90 07131332884200 R 2460 07131332886450 R 783 07131332890653 R 1238 07131332893400 R 652 07131332893600 R 608 07131380689207 R 124 07131380689218 U 7754 07131380689300 R 804 07131380689900 R 1955 07131380690806 U 3006 07131380691000 R 586 07131380691800 R 2692 07131380691805 U 2565 07131380692000 R 9491 07131380692300 R 1213 07131380693000 R 1718 07131380693007 U 1333 07131380693500 R 4889 07131380693600 R 3564 07131380693800 U 1221 07131380693804 R 3272 07131380694000 R 1163 07131380694400 R 1675 07131380694500 R 473 07131380694600 R 1423 07131380694700 R 1663 07131380694905 U 1143 07131380695207 U 3897 07131380695405 R 1780 07131380695602 R 1202 07131380695603 U 670 07131380695610 U 1005 07131380695611 U 607 07131380695700 R 1975 07131380695903 R 4289 07131380696108 R 596 07131380696200 R 1498 07131380696214 U 469 07131380696412 U 2218 07131380696500 R 2376 07131380696700 R 580 07131380696802 R 748 07131380697100 R 3252 07131380697105 R 3812 07131380698105 R 1022 07131380698405 U 2306 07131380698506 R 572 07131380698800 R 1800 07131380699200 R 1975 07131380699507 U 999 07131380699509 U 2084 07131380699717 U 1479 07131380699725 U 1243 07131380700311 U 2030 07131380700601 R 5682 07131380700605 U 2510 07131380700607 U 633 07131380700624 U 910 07131380700803 U 2665 07131380700817 U 6669 07131380701030 U 419 07131380701405 U 11630 07131380701909 U 1348 07131380701942 U 1358 07131380702105 R 967 07131380702112 U 1321 07131380702207 U 2333 07131380702900 R 1424 07131380702905 U 136 07131380702915 U 1808 07131380703200 U 944 07131380703700 R 1111 07131380704600 R 10355 07131380705107 R 346 07131380705600 R 2477 07131380705906 U 4361 07131380705911 U 4689 07131380706000 R 660 07131380706016 U 232 07131380706025 U 1401 07131380706200 R 2739 07131380707300 R 1775 07131380707303 U 2469 07131380707400 R 3643 07131380709022 U 246 07131380709023 U 1796 07131380709101 U 330 07131380709402 U 10027 07131380709511 R 796 07131380709605 U 31185 07131380709700 R 1658 07131380709800 R 1894 07131380709900 R 9668 07131380709910 R 3664 07131380710104 U 10154 07131380710204 U 3125 07131380710205 R 2352 07131380710207 U 1589 07131380710226 U 2719 07131380710231 U 4358 07131380711100 R 299 07131380711304 U 2296 07131380711308 U 2456 07131380711310 U 1923 07131380711411 U 910 07131380711412 U 928 07131380713005 U 1750 07131380713100 R 3154 07131380713101 U 2723 07131380713400 R 1713 07131380713700 R 2372 07131380713900 R 1682 07131380714020 R 2393 07131380714208 U 1260 07131380714500 R 929 07131380714601 U 1236 07131380714700 R 2752 07131380715009 U 992 07131380715300 R 464 07131380715310 U 201 07131380715400 R 2100 07131380717000 R 4137 07131380717400 R 2735 07131380717900 R 2595 07131380718900 R 937 07131380718901 R 1056 07131380719300 R 3352 07131380719305 R 3275 07131380719900 R 2510 07131380720100 R 749 07131380720109 U 1118 07131380720300 R 1634 07131380720800 R 2565 07131380720900 R 3026 07131380723106 R 2697 07131380723300 R 2719 07131380723310 U 973 07131380725100 R 1810 07131380725105 R 1363 07131380725600 R 1052 07131380726900 R 4277 07131380727800 R 1460 07131380728050 U 62 07131380728100 R 1368 07131380728400 R 2222 07131380729300 R 3537 07131380729400 R 2785 07131380729604 R 3377 07131380729900 R 2007 07131380730000 R 1125 07131380730500 R 6644 07131380730600 R 4572 07131380732800 R 658 07131380732802 U 3226 07131380732807 U 5242 07131380733100 R 2467 07131380733200 R 419 07131380733500 R 812 07131380733502 R 2733 07131380733600 R 6053 07131380733605 U 3912 07131380735205 U 7220 07131380735207 U 1802 07131380735300 R 6350 07131380735400 R 840 07131380735800 U 1508 07131380737100 R 3282 07131380738400 R 1755 07131380738500 R 531 07131380739705 R 1105 07131380740300 R 1183 07131380740315 U 3089 07131380740715 U 1664 07131380741800 R 3165 07131380742400 R 2482 07131380743300 R 2104 07131380744206 U 3507 07131380744400 R 3586 07131380744500 R 1028 07131380744805 U 2066 07131380744900 R 1840 07131380745500 R 1529 07131380745502 R 1963 07131380746005 R 1696 07131380746400 R 6732 07131380746401 R 6801 07131380748100 R 532 07131380750906 U 3634 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 241 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131380751100 R 1480 07131380751108 U 12210 07131380752900 R 1575 07131380754700 R 2084 07131380755000 R 1974 07131380755300 R 1970 07131380755501 U 737 07131380756405 U 1033 07131380756700 R 6664 07131380756901 U 1284 07131380897218 U 1272 07131391066500 U 4197 07131391066502 U 4113 07131391066706 U 2339 07131391066902 U 6500 07131391067802 U 7416 07131391068305 U 4784 07131391068707 U 4605 07131391072501 U 7671 07131391074800 U 6439 07131391074801 U 4967 07131391075200 U 5616 07131391075205 U 125 07131391077605 U 1558 07131391077800 U 1266 07131391078953 U 4849 07131391080600 U 11037 07131391081900 U 2715 07131391082307 U 2394 07131391083712 U 1319 07131391085200 U 10327 07131391086200 U 31838 07131391086700 U 13164 07131391087400 U 2619 07131391087700 U 3663 07131391088700 U 2451 07131391088701 U 3533 07131391088702 U 3273 07131391088703 U 2674 07131391089700 U 9750 07131391091815 U 2401 07131391091818 U 1243 07131391091819 U 2451 07131391091825 U 23993 07131391091851 U 642 07131391091858 U 2050 07131391091878 U 2595 07131391091884 U 5442 07131391091885 U 1780 07131391091899 U 10365 07131391091937 U 12584 07131391091941 U 990 07131391092300 U 1422 07131391092310 U 1457 07131391093700 U 3626 07131391096900 U 3068 07131391098200 U 3531 07131391098500 U 2472 07131391098600 U 632 07131391098601 U 826 07131391098701 U 3066 07131391099200 U 9892 07131391099201 U 3246 07131391099702 U 53396 07131391101003 U 4760 07131391102100 U 5080 07131391102600 U 4850 07131391102601 U 2119 07131391105205 U 3013 07131391105901 U 4494 07131391106200 U 2181 07131391106201 U 2561 07131391107500 U 2893 07131391107800 U 642 07131391108600 U 2327 07131391108604 U 724 07131391108800 U 2889 07131391108803 U 1837 07131391110005 U 2830 07131391110200 U 2268 07131391110501 U 2553 07131391112503 U 1707 07131391113900 U 2735 07131391114300 U 2883 07131391114400 U 1075 07131391114402 U 979 07131391115600 U 2486 07131391117800 U 3705 07131391120601 U 47926 07131391138516 U 2516 07131391138520 U 3224 07131391138538 U 232 07131391139103 U 9253 07131391139214 U 8841 07131391139228 U 5487 07131391139304 U 4623 07131391139305 U 7204 07131391139403 U 20660 07131391139410 U 16672 * 07131410518800 U 4451 * 07131410519000 U 393 * 07131410519500 U 945 * 07131410519700 U 757 * 07131410519800 U 272 * 07131410520100 U 1401 * 07131410520901 U 4793 * 07131410521700 U 2598 * 07131410521702 U 2011 * 07131410521800 U 1407 * 07131410521802 U 1783 * 07131410521900 U 2488 * 07131410525300 U 1315 * 07131410526402 U 2464 * 07131410526501 U 2059 * 07131410526502 U 5823 * 07131410526600 U 223 * 07131410526603 U 522 * 07131410526700 U 1658 * 07131410526702 U 1116 * 07131410526800 U 1202 * 07131410527600 U 2376 * 07131410529400 U 1334 * 07131410529500 U 570 * 07131410529503 U 380 * 07131410529700 U 1207 * 07131410529901 U 2163 * 07131410530001 U 2817 * 07131410530200 U 2214 * 07131410530900 U 3613 * 07131410530903 U 1479 * 07131410532800 U 13128 * 07131410533000 U 1230 * 07131410533002 U 1966 * 07131410533003 U 1199 * 07131410533802 U 2386 * 07131410534600 U 900 * 07131410537101 U 3891 * 07131410539000 R 793 * 07131410539002 U 1296 * 07131410539303 U 3359 * 07131410539802 U 2402 * 07131410541000 U 1071 * 07131410541001 U 307 * 07131410541002 U 840 * 07131410543102 U 1204 * 07131410543108 U 1954 * 07131410544300 U 2956 * 07131410544900 U 1102 * 07131410546400 R 2579 * 07131410546500 U 2675 * 07131410546501 U 7591 * 07131410546502 U 2062 * 07131410547300 U 1671 * 07131410548307 U 1665 * 07131410548500 U 6750 * 07131410548600 U 11702 * 07131410549600 U 770 * 07131410550400 R 125 * 07131410551204 U 5779 * 07131410552300 U 4521 * 07131410552702 U 11312 * 07131410553313 U 5116 * 07131410553321 U 1187 * 07131410553322 U 4623 * 07131410553328 U 6061 * 07131410553609 U 6435 * 07131410553707 U 5952 * 07131410554600 U 2174 * 07131410555002 U 7587 * 07131410555049 U 2465 * 07131410555206 U 124 * 07131410555609 U 1782 * 07131410555614 U 1277 * 07131410556501 U 7357 * 07131410556502 U 9305 * 07131410557801 U 575 * 07131410558202 U 455 * 07131410558905 U 1469 * 07131410560007 U 992 * 07131410560302 U 2989 * 07131410560400 U 2890 * 07131410561402 U 4015 * 07131410562302 U 743 * 07131410562600 R 1764 * 07131410563300 U 2379 * 07131410563400 U 652 * 07131410563402 U 1083 * 07131410564000 R 12335 * 07131410564100 U 6907 * 07131410567100 U 6584 * 07131410567304 U 4204 * 07131410567403 U 6577 * 07131410568800 R 6022 * 07131410569300 U 725 * 07131410571900 U 2973 * 07131410572201 U 3905 * 07131410573000 U 599 * 07131410574002 U 684 * 07131410574100 U 1406 * 07131410574202 U 1542 * 07131410574402 U 1146 * 07131410574403 U 1376 * 07131410574500 U 5362 * 07131410574600 U 485 * 07131410576500 U 2139 * 07131410577900 U 1710 * 07131410578100 U 979 * 07131410578400 U 2527 * 07131410578401 U 1928 * 07131410578403 U 2226 * 07131410578801 U 3844 * 07131410579600 U 1283 * 07131410579700 U 1678 * 07131410581000 U 2269 * 07131410581002 U 2430 * 07131410582400 U 1095 * 07131410582402 U 717 * 07131410582500 U 2549 * 07131410582503 U 1199 * 07131410582504 U 89 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 242 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131410582700 R 2081 * 07131410584001 U 556 * 07131410584002 U 2155 * 07131410584102 U 1461 * 07131410585602 U 945 * 07131410586502 U 2269 * 07131410591300 U 1762 * 07131410594500 U 2340 * 07131410595900 U 2926 * 07131410596400 U 529 * 07131410596402 U 1537 * 07131410596600 U 5527 * 07131410596602 U 4620 * 07131410597000 U 1482 * 07131410597302 U 1934 * 07131410597500 U 9852 * 07131410598500 U 688 * 07131410598600 U 1019 * 07131410599700 U 2620 * 07131410601100 U 1153 * 07131410601101 U 3087 * 07131410603601 U 11207 * 07131410603603 U 12868 * 07131420294861 R 1593 * 07131420295011 R 672 * 07131420296311 R 1019 * 07131420296411 R 2389 * 07131420298613 R 2014 * 07131420299912 R 386 * 07131420301211 R 2308 * 07131420303711 R 897 * 07131420304061 R 1775 * 07131420307211 R 2200 * 07131420307861 U 6197 * 07131420307914 R 1499 * 07131420309912 R 172 * 07131420309961 R 1963 * 07131420310512 R 1323 * 07131420310811 R 1928 * 07131420311061 R 951 * 07131420311412 R 543 * 07131420311461 R 1650 * 07131420311661 R 311 * 07131420312311 R 1110 * 07131420312361 R 1737 * 07131420312363 R 864 * 07131420312561 R 677 * 07131420312861 R 1873 * 07131420313162 R 624 * 07131420313414 R 974 * 07131420313562 R 608 * 07131420314113 R 766 * 07131420314761 R 489 * 07131420317011 R 3069 * 07131420317911 R 5053 * 07131420321125 R 1976 * 07131420321368 R 1183 * 07131420321461 R 8579 * 07131420321511 R 9439 * 07131420321514 R 4722 * 07131430279900 R 1594 * 07131430281200 R 2108 * 07131430281212 R 3405 * 07131430282802 R 1433 * 07131430285100 R 743 * 07131430285609 R 1014 * 07131430285701 R 537 * 07131430285704 R 890 * 07131430289100 R 2440 * 07131430290800 R 2594 * 07131430290803 R 2887 * 07131430290900 R 472 * 07131430291900 R 753 * 07131430292100 R 611 * 07131430292500 R 1215 * 07131430294506 R 2860 * 07131430294900 R 350 * 07131430295604 R 6737 * 07131430298101 R 2166 * 07131430299202 R 265 * 07131430299209 R 313 * 07131430299506 R 2494 * 07131430300000 R 2718 * 07131430300002 R 3331 * 07131430300003 R 760 * 07131430300100 R 1040 * 07131430301902 R 232 * 07131430303101 R 2082 * 07131430303104 R 550 * 07131430303106 R 483 * 07131430304000 R 1904 * 07131430304200 R 840 * 07131430304306 R 1680 * 07131430306502 R 1841 * 07131430306707 R 900 * 07131430307003 R 1432 * 07131430307200 R 1750 * 07131430307401 R 5153 * 07131430393600 R 89 * 07131430393603 R 89 * 07131430393609 R 1970 * 07131430393610 R 2156 * 07131430393612 R 5471 * 07131430393614 R 7025 * 07131430393900 R 684 * 07131430393909 R 645 * 07131430393911 R 942 * 07131430394001 R 3238 * 07131430394202 R 2625 * 07131430394606 R 612 * 07131430394801 R 258 * 07131430394803 R 4796 * 07131430395003 R 504 * 07131430395005 R 4869 * 07131430395221 R 961 * 07131430395600 R 716 * 07131430395700 R 812 * 07131430395800 R 713 * 07131430396004 R 2243 * 07131430396500 R 1264 * 07131430396501 R 346 * 07131430396505 R 413 * 07131430396700 R 1149 * 07131430396806 R 1772 * 07131430396900 R 2669 * 07131430396902 R 5524 * 07131430396906 R 6258 * 07131430397000 R 2788 * 07131430397003 R 5410 * 07131430397100 R 1358 * 07131430397200 R 1228 * 07131430397202 R 1716 * 07131430397204 R 3238 * 07131430397402 R 1039 * 07131430397802 R 1142 * 07131430397900 R 1141 * 07131430398300 R 2329 * 07131430398600 R 1245 * 07131430399400 R 1355 * 07131430399402 R 967 * 07131430399600 R 517 * 07131430399800 R 942 * 07131430400000 R 808 * 07131430400600 R 849 * 07131430400900 R 1401 * 07131430401100 R 1753 * 07131430401104 R 1762 * 07131430401106 R 1397 * 07131430401800 R 1988 * 07131430401803 R 625 * 07131430402500 R 1518 * 07131430402705 R 290 * 07131430402706 R 712 * 07131430402900 R 535 * 07131430403000 R 903 * 07131430403002 R 1018 * 07131430403004 R 1155 * 07131430403100 R 837 * 07131430403102 R 1793 * 07131430403107 R 903 * 07131430403108 R 585 * 07131430404100 R 3180 * 07131430404200 R 4365 * 07131430405202 R 2230 * 07131430405300 R 733 * 07131430405900 R 1009 * 07131430405901 R 725 * 07131430405907 R 942 * 07131430406002 R 3413 * 07131430406400 R 1435 * 07131430407000 R 1357 * 07131430407002 R 2503 * 07131430407900 R 682 * 07131430407902 R 645 * 07131430408000 R 959 * 07131430409101 R 632 * 07131430410204 R 960 * 07131430410208 R 1192 * 07131430410300 R 4552 * 07131430410509 R 581 * 07131430410901 R 2221 * 07131430411101 R 1289 * 07131430411200 R 688 * 07131430412000 R 950 * 07131430412100 R 599 * 07131430412154 R 302 * 07131430414104 R 532 * 07131430414301 R 1628 * 07131430414800 R 2657 * 07131430414805 R 1221 * 07131430414806 R 1196 * 07131430414807 R 1214 * 07131430414812 R 1133 * 07131430415001 R 316 * 07131430415300 R 1416 * 07131430415700 R 133 * 07131430416400 R 1545 * 07131430417200 R 1721 * 07131430417400 R 837 * 07131430417600 R 399 * 07131430417709 R 3406 * 07131430418000 R 1207 * 07131430418002 R 2904 * 07131430418300 R 3001 * 07131430418401 R 1402 * 07131430418900 R 133 * 07131430419100 R 588 * 07131430419504 R 968 * 07131430419600 R 383 * 07131430419700 R 1405 * 07131430419709 R 707 * 07131430419804 R 806 * 07131430419900 R 1160 * 07131430420106 R 824 * 07131430420109 R 1161 * 07131430420200 R 2072 * 07131430420209 R 757 * 07131430420306 R 2575 * 07131430420307 R 2299 * 07131430420402 R 789 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 243 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131430420421 R 411 * 07131430420422 R 129 * 07131430420423 R 186 * 07131430420500 R 505 * 07131430420506 R 1313 * 07131430420900 R 1061 * 07131430421503 R 3887 * 07131430421706 R 815 * 07131430421710 R 611 * 07131430421908 R 247 * 07131430421910 R 1739 * 07131430422311 R 55 * 07131430422500 R 421 * 07131430422803 R 203 * 07131430422901 R 778 * 07131430422904 R 508 * 07131430422911 R 89 * 07131430423605 R 1783 * 07131430423606 R 1415 * 07131430423616 R 176 * 07131430423800 R 1889 * 07131430423900 R 173 * 07131430423904 R 127 * 07131430425314 R 623 * 07131430426101 R 1688 * 07131430426305 R 365 * 07131430429408 R 1985 * 07131430429708 R 679 * 07131430429709 R 926 * 07131430430600 R 11982 * 07131430442220 R 166 * 07131440432301 R 512 * 07131440432700 R 1903 * 07131440432801 R 2981 * 07131440432803 R 1671 * 07131440433400 R 1189 * 07131440433401 R 1321 * 07131440433501 R 1205 * 07131440433502 R 1970 * 07131440433700 R 2885 * 07131440434003 R 360 * 07131440434801 R 4955 * 07131440434900 R 807 * 07131440434901 R 2437 * 07131440435001 R 1088 * 07131440435002 R 968 * 07131440435007 R 1510 * 07131440435301 R 3492 * 07131440435400 R 2285 * 07131440437600 R 5483 * 07131440438100 R 1991 * 07131440439200 R 1018 * 07131440440200 R 89 * 07131440440801 R 1024 * 07131440441100 R 2163 * 07131440441600 R 1603 * 07131440441900 R 2163 * 07131440442100 R 1601 * 07131440442101 R 1213 * 07131440442201 R 5817 * 07131440442900 R 1628 * 07131440443902 R 1806 * 07131440444802 R 1323 * 07131440444901 R 2042 * 07131440446603 R 766 * 07131440448700 R 1797 * 07131440450401 R 688 * 07131440450500 R 2255 * 07131440450501 R 922 * 07131440450600 R 2137 * 07131440453301 R 1586 * 07131440453601 R 1454 * 07131440453702 R 486 * 07131440453809 R 614 * 07131440454302 R 770 * 07131440454400 R 1474 * 07131440454900 R 1960 * 07131440456300 R 865 * 07131440457300 R 636 * 07131440457701 R 1102 * 07131440459131 R 2201 * 07131440459201 R 2475 * 07131440459502 R 1237 * 07131440459900 R 2198 * 07131440459901 R 603 * 07131440460400 R 1954 * 07131440460403 R 799 * 07131440460404 R 2277 * 07131440460502 R 1051 * 07131440461000 R 2516 * 07131440461300 R 1210 * 07131440463500 R 1648 * 07131440464400 R 2848 * 07131440464401 R 1964 * 07131440465700 R 2012 * 07131440465701 R 2184 * 07131440468001 R 4743 * 07131440468200 R 2727 * 07131440468201 R 633 * 07131440468800 R 3586 * 07131440468801 R 589 * 07131440468902 R 2437 * 07131440469103 R 2221 * 07131440469206 R 1784 * 07131440469300 R 302 * 07131440469405 R 153 * 07131440469412 R 1755 * 07131440470501 R 1152 * 07131440470502 R 859 * 07131440471301 R 1066 * 07131440471800 R 651 * 07131440471900 R 657 * 07131440472400 R 1194 * 07131440472500 R 695 * 07131440473000 R 1697 * 07131440473200 R 2800 * 07131440473201 R 2218 * 07131440473400 R 1089 * 07131440473600 R 2002 * 07131440473700 R 2950 * 07131440473900 R 2070 * 07131440474000 R 1121 * 07131440474100 R 565 * 07131440474201 R 1607 * 07131440474300 R 3545 * 07131440474400 R 1513 * 07131440474401 R 752 * 07131440474500 R 1363 * 07131440474501 R 1052 * 07131440474600 R 414 * 07131440474601 R 600 * 07131440474700 R 221 * 07131440474800 R 2323 * 07131440475100 R 525 * 07131440475300 R 636 * 07131440475400 R 2573 * 07131440475403 R 1317 * 07131440476100 R 264 * 07131440476102 R 607 * 07131440476203 R 286 * 07131440476300 R 161 * 07131440476400 R 1806 * 07131440476401 R 1653 * 07131440476600 R 1605 * 07131440476800 R 2140 * 07131440477400 R 474 * 07131440477900 R 169 * 07131440478500 R 3625 * 07131440479006 R 93 * 07131440479015 R 1248 * 07131440479200 R 1270 * 07131440479503 R 2891 * 07131440479600 R 2160 * 07131440479900 R 977 * 07131440480300 R 1126 * 07131440480402 R 488 * 07131440481501 R 1031 * 07131440481800 R 1584 * 07131440482700 R 792 * 07131440482701 R 6949 * 07131440482702 R 1571 * 07131440482703 R 368 * 07131440483000 R 1912 * 07131440483001 R 286 * 07131440483302 R 1011 * 07131440483900 R 2168 * 07131440493715 R 5790 * 07131440493904 R 486 * 07131440494304 R 2460 * 07131440494608 R 6234 * 07131440496014 R 1246 * 07131440496015 R 413 * 07131440496103 R 933 * 07131440496108 R 2664 * 07131440496120 R 1247 * 07131440496128 R 3227 * 07131440496402 R 838 * 07131440496406 R 1199 * 07131440496412 R 1010 * 07131440497017 R 11436 * 07131440497102 R 1742 * 07131440498202 R 17617 * 07131440498203 R 9877 * 07131440498217 R 30904 * 07131440498223 R 17682 * 07131450392500 R 1156 * 07131450392900 R 2691 * 07131450393000 R 872 * 07131450393501 R 2172 * 07131450396200 R 2030 * 07131450396201 R 1625 * 07131450398400 R 794 * 07131450398810 R 3021 * 07131450399001 R 1797 * 07131450399201 R 2524 * 07131450401201 R 2736 * 07131450402200 R 9464 * 07131450405604 R 9618 * 07131450406317 R 793 * 07131450407211 R 4638 * 07131450408107 R 8030 * 07131450409500 R 271 * 07131450409700 R 4443 * 07131450409702 R 946 * 07131450410500 R 3569 * 07131450412600 R 2599 * 07131450413000 R 379 * 07131450414101 R 7001 * 07131450419800 R 1319 * 07131450422915 R 1119 * 07131450422916 R 1268 * 07131450422958 R 1788 * 07131450423200 R 553 * 07131450423217 R 488 * 07131450424100 R 694 * 07131450424405 R 2526 * 07131450426301 R 1749 * 07131450426600 R 1900 * 07131450427200 R 2064 * 07131450430207 R 2315 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 244 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131450430701 R 4650 * 07131450430805 R 569 * 07131450433411 R 1096 * 07131450434100 R 1194 * 07131450435200 R 634 * 07131450436407 R 728 * 07131450440300 R 4534 * 07131450440605 R 674 * 07131450441501 R 2664 * 07131450441503 R 2540 * 07131450441600 R 3649 * 07131450444100 R 66 * 07131450451800 R 2473 * 07131450451802 R 1056 * 07131450451805 R 1018 * 07131450452800 R 3723 * 07131450457611 R 2201 * 07131450465900 R 815 * 07131450488500 R 1973 * 07131450489005 R 695 * 07131450492501 R 1062 * 07131450492506 R 252 * 07131450493200 R 18137 * 07131460341753 R 753 * 07131460343300 R 400 * 07131460350000 R 907 * 07131460350401 R 1207 * 07131460351200 R 1331 * 07131460352600 R 1935 * 07131460356950 R 466 * 07131460357000 R 6458 * 07131460357452 R 2236 * 07131460357701 R 832 * 07131460357703 R 125 * 07131460360051 R 1873 * 07131460361801 R 4077 * 07131460364400 R 12794 * 07131460365050 R 3901 * 07131460367551 R 617 * 07131460373200 R 1403 * 07131460375950 R 1009 * 07131460375951 R 1463 * 07131460377452 R 1537 * 07131460383551 R 648 * 07131460383553 R 923 * 07131460386151 R 683 * 07131471198801 R 1000 * 07131471198817 R 983 * 07131471198859 R 124 * 07131471198897 R 415 * 07131471198900 R 124 * 07131471198951 R 3506 * 07131471200200 R 2021 * 07131471204100 R 279 * 07131471204200 R 4144 * 07131471205609 R 987 * 07131471205706 R 1651 * 07131471206401 R 1205 * 07131471206404 R 898 * 07131471207000 R 1365 * 07131471207003 R 1016 * 07131471207600 R 73 * 07131471210200 R 1632 * 07131471210206 R 2393 * 07131471215800 R 3413 * 07131471216218 R 1002 * 07131471218103 R 1156 * 07131471218400 R 1241 * 07131471218401 R 1728 * 07131471218606 R 89 * 07131471218700 R 3631 * 07131471223202 R 3511 * 07131471226000 R 1555 * 07131471226010 R 2712 * 07131471227900 R 872 * 07131471227901 R 818 * 07131471227903 R 439 * 07131471227921 R 756 * 07131471228004 R 828 * 07131471230406 R 1685 * 07131510596500 R 2452 * 07131510599700 R 27499 * 07131510601354 R 417 * 07131510601500 R 172 * 07131510602300 R 1253 * 07131510602400 R 1149 * 07131510602700 R 3004 * 07131510603516 R 21060 * 07131510606906 R 1033 * 07131510606915 R 308 * 07131510609700 R 333 * 07131510610700 R 732 * 07131510611000 R 844 * 07131510611200 R 1700 * 07131510611210 R 1603 * 07131510612917 R 1019 * 07131510613720 R 31101 * 07131510613957 R 92 * 07131510615700 R 1214 * 07131510616010 U 315 * 07131510616200 R 124 * 07131510616210 R 1768 * 07131510617700 R 1124 * 07131510618712 R 689 * 07131510622718 R 1803 * 07131510622764 R 1244 * 07131510622771 R 1782 * 07131510622774 R 808 * 07131510622794 R 294 * 07131510625151 R 613 * 07131510625523 R 1354 * 07131510627171 R 2627 * 07131510627921 R 913 * 07131510628405 R 2070 * 07131510628565 R 5298 * 07131510629010 R 20763 * 07131510629100 R 6002 * 07131510629110 R 9199 * 07131510630140 R 9052 * 07131510630165 R 6111 * 07131510631663 R 1170 * 07131510632210 R 569 * 07131510632230 R 397 * 07131510632232 R 535 * 07131510632250 R 2598 * 07131510632252 R 1410 * 07131510632257 R 659 * 07131510632258 R 895 * 07131510632606 R 444 * 07131510633620 R 686 * 07131510633673 R 127 * 07131510635102 R 13159 * 07131510635702 R 749 * 07131510636300 R 1611 * 07131510636325 R 133 * 07131510636500 R 337 * 07131510637100 R 4922 * 07131510637109 R 5206 * 07131510638512 R 585 * 07131510638515 R 2794 * 07131510639300 R 557 * 07131510639393 R 3030 * 07131510639960 R 2997 * 07131510641150 R 5596 * 07131510643701 R 657 * 07131510645052 R 2637 * 07131510645720 R 7605 * 07131510645732 R 3372 * 07131510647500 R 2766 * 07131510647650 R 1845 * 07131510647910 R 1965 * 07131510647921 R 219 * 07131510648100 R 2559 * 07131510649912 R 1157 * 07131510650000 R 2622 * 07131510650700 R 7166 * 07131510650710 R 2949 * 07131510651200 R 1559 * 07131510653100 R 386 * 07131510653500 R 743 * 07131510654201 R 2836 * 07131510654600 R 1696 * 07131510654650 R 193 * 07131510655002 R 712 * 07131510655003 R 722 * 07131510655010 R 1537 * 07131510655015 R 2419 * 07131510656300 R 7769 * 07131510656500 R 3072 * 07131510658505 R 2044 * 07131510658555 R 1482 * 07131510658902 R 760 * 07131510659400 R 1426 * 07131510659410 R 1584 * 07131510659802 R 386 * 07131510659807 R 1379 * 07131510660066 R 1745 * 07131510660210 R 2577 * 07131510660400 R 2667 * 07131510660441 R 2082 * 07131510660900 R 1960 * 07131510661415 R 4791 * 07131510661515 R 1433 * 07131510661520 R 538 * 07131510664800 R 1604 * 07131510664825 R 413 * 07131510665500 R 1449 * 07131510665555 R 1997 * 07131510666510 R 967 * 07131510666515 R 925 * 07131510666700 R 1159 * 07131510670202 R 915 * 07131510670312 R 366 * 07131510672800 R 2221 * 07131510675400 R 1342 * 07131510675571 R 1693 * 07131510676205 R 763 * 07131510676913 R 1781 * 07131510676937 R 639 * 07131520536305 R 1933 * 07131520537410 R 5093 * 07131520537420 R 2046 * 07131520538700 R 1881 * 07131520538815 R 972 * 07131520539505 R 8745 * 07131520541300 R 1167 * 07131520541900 R 132 * 07131520542210 R 651 * 07131520542220 R 723 * 07131520542500 R 3060 * 07131520542504 R 132 * 07131520542510 R 3088 * 07131520542600 R 3072 * 07131520542900 R 668 * 07131520543010 R 879 * 07131520543120 R 278 * 07131520543810 R 1710 * 07131520544100 R 2631 * 07131520544120 R 3229 * 07131520544200 R 3178 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 245 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131520547700 R 5326 * 07131520547710 R 426 * 07131520548700 R 2537 * 07131520550900 R 18287 * 07131520551820 R 1347 * 07131520554200 R 773 * 07131520554307 R 642 * 07131520555000 R 921 * 07131520555224 R 2024 * 07131520555600 R 1307 * 07131520555700 R 3188 * 07131520556620 R 368 * 07131520556700 R 4561 * 07131520556705 R 3529 * 07131520556805 R 2203 * 07131520557105 R 662 * 07131520557200 R 3951 * 07131520557617 R 2531 * 07131520557705 R 2133 * 07131520557925 R 1115 * 07131520558000 R 3152 * 07131520558700 R 974 * 07131520559600 R 998 * 07131520559910 R 2984 * 07131520560316 R 147 * 07131520561701 R 509 * 07131520562125 R 1723 * 07131520562200 R 2197 * 07131520562720 R 837 * 07131520563130 R 886 * 07131520563705 R 898 * 07131520564700 R 773 * 07131520564802 R 3599 * 07131520568320 R 2114 * 07131520568325 R 1932 * 07131520570500 R 6060 * 07131520573100 R 1058 * 07131520574700 R 365 * 07131520575300 R 504 * 07131520575515 R 532 * 07131520576001 R 789 * 07131520578500 R 2052 * 07131520578520 R 956 * 07131520578530 R 667 * 07131520578810 R 773 * 07131520578920 R 978 * 07131520580205 R 1177 * 07131520588120 R 124 * 07131520589760 R 1597 * 07131520592110 R 2521 * 07131520602690 R 3471 * 07131520603220 R 1270 * 07131520603320 R 1252 * 07131520603430 R 852 * 07131520603925 R 568 * 07131520606900 R 492 * 07131520608106 R 144 * 07131520608200 R 728 * 07131520608220 R 144 * 07131520614420 R 128 * 07131520614600 R 620 * 07131520615960 R 1245 * 07131520616400 R 808 * 07131520616700 R 8537 * 07131520617600 R 2829 * 07131520619100 R 1306 * 07131520626705 R 2289 * 07131520631500 R 655 * 07131520632500 R 694 * 07131520633220 R 4835 * 07131520633400 R 1951 * 07131520634020 R 1064 * 07131520634800 R 1225 * 07131520635300 R 176 * 07131520635400 R 2252 * 07131530958836 R 886 * 07131530959231 R 2785 * 07131530959233 R 488 * 07131530959431 R 250 * 07131530960831 R 3307 * 07131530961631 R 738 * 07131530961831 R 479 * 07131530962031 R 732 * 07131530962033 R 778 * 07131530962431 R 4301 * 07131530963435 R 2441 * 07131530963831 R 386 * 07131530964031 R 631 * 07131530964437 R 808 * 07131530964633 R 431 * 07131530964635 R 674 * 07131530965231 R 741 * 07131530965631 R 1728 * 07131530965831 R 821 * 07131530966035 R 864 * 07131530966631 R 1177 * 07131530968831 R 2004 * 07131530968832 R 992 * 07131530971031 R 1865 * 07131530971631 R 1207 * 07131530972031 R 954 * 07131530972232 R 458 * 07131530972831 R 718 * 07131530972833 R 804 * 07131530973634 R 2043 * 07131530973831 R 919 * 07131530975232 R 582 * 07131530975833 R 1545 * 07131530976832 R 1390 * 07131530977031 R 1244 * 07131530977831 R 594 * 07131530978031 R 387 * 07131530978233 R 766 * 07131530978640 R 908 * 07131530978641 R 691 * 07131530978643 R 188 * 07131530979635 R 5313 * 07131530979831 R 17413 * 07131530980231 R 3612 * 07131530980631 R 1183 * 07131530981031 R 700 * 07131530981231 R 1162 * 07131530981631 R 650 * 07131530981633 R 916 * 07131530982031 R 948 * 07131530982231 R 147 * 07131530983634 R 672 * 07131530985031 R 910 * 07131530985231 R 800 * 07131530985431 R 676 * 07131530986033 R 1011 * 07131530986834 R 179 * 07131530986841 R 392 * 07131530986844 R 2297 * 07131530987032 R 707 * 07131530987239 R 6069 * 07131530987631 R 2338 * 07131530989031 R 1926 * 07131530991033 R 1285 * 07131530991231 R 4314 * 07131530992634 R 4617 * 07131530992831 R 781 * 07131530994431 R 1529 * 07131530994831 R 450 * 07131530995833 R 1278 * 07131530995834 R 7494 * 07131530996231 R 3707 * 07131530997039 R 468 * 07131530997833 R 967 * 07131530999031 R 232 * 07131531008232 R 38320 * 07131531009448 R 222 * 07131531010443 R 2023 * 07131531010447 R 979 * 07131531011031 R 2996 * 07131531013044 R 754 * 07131531019633 R 568 * 07131531019837 R 826 * 07131531021831 R 2270 * 07131531022631 R 1085 * 07131531022635 R 499 * 07131531023231 R 708 * 07131531023431 R 1827 * 07131531023631 R 609 * 07131531023633 R 808 * 07131531024031 R 1945 * 07131531024434 R 1154 * 07131531024631 R 1788 * 07131531024633 R 2656 * 07131531024636 R 153 * 07131531024638 R 838 * 07131531025236 R 529 * 07131531025238 R 173 * 07131531025241 R 1174 * 07131531025242 R 405 * 07131531025431 R 1801 * 07131531025432 R 5059 * 07131531025831 R 1980 * 07131531026860 R 3280 * 07131531026862 R 2709 * 07131531026863 R 1865 * 07131531026866 R 891 * 07131531027831 R 199 * 07131531027833 R 1367 * 07131531028431 R 596 * 07131531029431 R 459 * 07131531029836 R 2410 * 07131531029842 R 507 * 07131531030431 R 3174 * 07131531030633 R 1576 * 07131531030831 R 763 * 07131531031031 R 197 * 07131531031231 R 1172 * 07131531031235 R 466 * 07131531031431 R 1264 * 07131531032433 R 466 * 07131531034031 R 442 * 07131531034033 R 323 * 07131531043631 R 408 * 07131531044031 R 1474 * 07131531044638 R 729 * 07131531044831 R 521 * 07131531045031 R 609 * 07131531045035 R 373 * 07131531045231 R 854 * 07131531045237 R 412 * 07131531047233 R 999 * 07131531047431 R 890 * 07131531047831 R 882 * 07131531048633 R 992 * 07131531048831 R 677 * 07131531049031 R 620 * 07131531050640 R 1092 * 07131531050641 R 46 * 07131531050831 R 896 * 07131531052031 R 730 * 07131531052231 R 1804 * 07131531053231 R 815 * 07131531053435 R 236 * 07131531054031 R 1924 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 246 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131531054035 R 609 * 07131531054231 R 1544 * 07131531054233 R 2220 * 07131531054431 R 764 * 07131531054432 R 714 * 07131531054435 R 2126 * 07131531055431 R 1525 * 07131531056031 R 936 * 07131531056233 R 2028 * 07131531056433 R 794 * 07131531057431 R 477 * 07131531057631 R 752 * 07131531059035 R 983 * 07131531060431 R 179 * 07131531061031 R 652 * 07131531061033 R 698 * 07131531061035 R 509 * 07131531062831 R 1967 * 07131531064631 R 8128 * 07131531065231 R 2003 * 07131531071031 R 1611 * 07131531071033 R 3018 * 07131531072631 R 2847 * 07131531072633 R 2504 * 07131531072635 R 1881 * 07131531075031 R 1619 * 07131531075032 R 2061 * 07131531075033 R 1079 * 07131531075634 R 1439 * 07131531075831 R 479 * 07131531076838 R 411 * 07131531077231 R 569 * 07131531078431 R 125 * 07131531078433 R 142 * 07131531078436 R 1829 * 07131531078438 R 226 * 07131531078439 R 155 * 07131531078443 R 538 * 07131531078444 R 526 * 07131531079031 R 961 * 07131531079037 R 2593 * 07131531079240 R 682 * 07131531079242 R 288 * 07131531079244 R 469 * 07131531079250 R 886 * 07131531079253 R 948 * 07131531079255 R 224 * 07131531079256 R 89 * 07131531079262 R 832 * 07131531079431 R 1821 * 07131531080631 R 920 * 07131531081031 R 793 * 07131531081231 R 2363 * 07131531083031 R 1115 * 07131531085031 R 5836 * 07131531085231 R 1076 * 07131531085237 R 1196 * 07131531085433 R 631 * 07131531085631 R 994 * 07131531085834 R 649 * 07131531085836 R 1579 * 07131531085837 R 1760 * 07131531086631 R 48 * 07131531086633 R 1330 * 07131531086831 R 666 * 07131531087031 R 430 * 07131531087631 R 52 * 07131531087831 R 881 * 07131531088631 R 272 * 07131531089231 R 776 * 07131531090231 R 1519 * 07131531090431 R 3922 * 07131531090635 R 484 * 07131531090638 R 1112 * 07131531096231 R 334 * 07131531096431 R 331 * 07131531097631 R 7109 * 07131531097635 R 6396 * 07131531101231 R 1435 * 07131531102835 R 900 * 07131531103038 R 644 * 07131531104231 R 633 * 07131531105231 R 2202 * 07131531106031 R 1457 * 07131531106431 R 1191 * 07131531106433 R 769 * 07131531106434 R 91 * 07131531107031 R 538 * 07131531107034 R 546 * 07131531107045 R 871 * 07131531107433 R 657 * 07131531107835 R 366 * 07131531108632 R 827 * 07131531110434 R 1435 * 07131531110438 R 515 * 07131531110446 R 795 * 07131531110447 R 382 * 07131531110448 R 1149 * 07131531110631 R 463 * 07131531111033 R 575 * 07131531111231 R 624 * 07131531111233 R 1066 * 07131531111431 R 2102 * 07131531111631 R 2790 * 07131531112631 R 569 * 07131531112833 R 1519 * 07131531113034 R 1275 * 07131531113235 R 416 * 07131531113431 R 989 * 07131531113631 R 2514 * 07131531114031 R 3490 * 07131531114036 R 502 * 07131531114634 R 351 * 07131531116631 R 3864 * 07131531117231 R 802 * 07131531117233 R 2591 * 07131531120431 R 3320 * 07131531120439 R 530 * 07131531121831 R 466 * 07131531121835 R 527 * 07131531123633 R 314 * 07131531125042 R 233 * 07131531126431 R 1045 * 07131531126435 R 426 * 07131531135036 R 3912 * 07131540999000 R 3176 * 07131540999400 R 1123 * 07131541000200 R 90 * 07131541000400 R 381 * 07131541000600 R 712 * 07131541001000 R 1477 * 07131541001800 R 1140 * 07131541001802 R 1177 * 07131541002610 R 2880 * 07131541002807 R 1044 * 07131541003400 R 4746 * 07131541003600 R 3697 * 07131541006600 R 1269 * 07131541006800 R 3215 * 07131541007407 R 619 * 07131541011410 R 7779 * 07131541011600 R 574 * 07131541011602 R 128 * 07131541013400 R 995 * 07131541019400 R 419 * 07131541019600 R 903 * 07131541019800 R 766 * 07131541020000 R 1643 * 07131541020600 R 3101 * 07131541021010 R 621 * 07131541021200 R 1861 * 07131541021400 R 2502 * 07131541023000 R 2437 * 07131541024400 R 2967 * 07131541024800 R 164 * 07131541025400 R 387 * 07131541026000 R 994 * 07131541026400 R 596 * 07131541027000 R 208 * 07131541027600 R 2400 * 07131541027602 R 2503 * 07131541028000 R 1069 * 07131541028200 R 512 * 07131541028400 R 2167 * 07131541028402 R 2264 * 07131541028600 R 342 * 07131541029000 R 1218 * 07131541029600 R 4479 * 07131541029800 R 1272 * 07131541030200 R 5331 * 07131541030800 R 2447 * 07131541031014 R 271 * 07131541031206 R 778 * 07131541031810 R 704 * 07131541032414 R 930 * 07131541032417 R 412 * 07131541032802 R 1108 * 07131541033600 R 693 * 07131541033800 R 382 * 07131541034400 R 2505 * 07131541034800 R 1298 * 07131541034810 R 628 * 07131541035000 R 1262 * 07131541035010 R 1591 * 07131541036200 R 2892 * 07131541038400 R 1496 * 07131541040008 R 498 * 07131541040010 R 698 * 07131541041004 R 4514 * 07131541041800 R 796 * 07131541042000 R 2627 * 07131541044610 R 172 * 07131541045200 R 843 * 07131541045800 R 1210 * 07131541047000 R 2585 * 07131541049200 R 1029 * 07131541049210 R 288 * 07131541053600 R 768 * 07131541055612 R 89 * 07131541055800 R 666 * 07131541058610 R 1016 * 07131541059000 R 355 * 07131541062000 R 625 * 07131541066214 R 1039 * 07131541066850 R 1221 * 07131541066860 R 1665 * 07131541067600 R 1094 * 07131541068411 R 1796 * 07131541068412 R 1176 * 07131541068804 R 251 * 07131541068807 R 1819 * 07131541069000 R 735 * 07131541069016 R 2177 * 07131541069021 R 1425 * 07131541069612 R 176 * 07131541069800 R 646 * 07131541069813 R 641 * 07131541069824 R 89 * 07131541070200 R 1984 * 07131541070400 R 1079 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 247 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131541070800 R 917 * 07131541071210 R 742 * 07131541071410 R 2647 * 07131541071600 R 261 * 07131541074012 R 216 * 07131541074401 R 644 * 07131541077206 R 2451 * 07131541079600 R 1017 * 07131541080600 R 1666 * 07131541082000 R 677 * 07131541082200 R 624 * 07131541085200 R 500 * 07131541089800 R 420 * 07131541094000 R 7323 * 07131541095000 R 1729 * 07131541095215 R 1066 * 07131541095401 R 913 * 07131541097011 R 1703 * 07131541097800 R 2268 * 07131541099400 R 805 * 07131541099600 R 266 * 07131541100000 R 422 * 07131541100210 R 90 * 07131541103200 R 945 * 07131541104800 R 3064 * 07131541106000 R 511 * 07131541110200 R 967 * 07131541113800 R 321 * 07131541114400 R 484 * 07131541115207 R 1235 * 07131541115210 R 906 * 07131541118800 R 747 * 07131541119000 R 879 * 07131541119200 R 918 * 07131541120808 R 1004 * 07131541123000 R 529 * 07131541128200 R 176 * 07131541131200 R 4325 * 07131541131400 R 6101 * 07131541131600 R 622 * 07131541131614 R 219 * 07131541132210 R 399 * 07131541133010 R 778 * 07131541133200 R 124 * 07131541136610 R 405 * 07131541139000 R 499 * 07131541139800 R 2774 * 07131541139810 R 649 * 07131541140200 R 996 * 07131541140400 R 2019 * 07131541145200 R 2800 * 07131541148400 R 255 * 07131541148600 R 2196 * 07131541149412 R 6174 * 07131541149413 R 603 * 07131541149414 R 3570 * 07131541150400 R 1588 * 07131541153600 R 591 * 07131541155610 R 1810 * 07131541156200 R 797 * 07131541157800 R 595 * 07131541158200 R 898 * 07131541158400 R 764 * 07131541158600 R 796 * 07131541158610 R 89 * 07131541159400 R 1059 * 07131541159411 R 1863 * 07131541160000 R 5645 * 07131541160009 R 1731 * 07131541160010 R 1080 * 07131541160400 R 134 * 07131541161600 R 3061 * 07131541161800 R 1438 * 07131541162200 R 1436 * 07131541163800 R 1407 * 07131541164600 R 1089 * 07131541165200 R 875 * 07131541165202 R 1366 * 07131541167200 R 3327 * 07131541167800 R 3497 * 07131541168000 R 3441 * 07131541168400 R 2612 * 07131541169210 R 282 * 07131541169400 R 1143 * 07131541169612 R 1595 * 07131541171200 R 869 * 07131541174800 R 615 * 07131541176200 R 6181 * 07131541178400 R 1921 * 07131541178800 R 480 * 07131541180000 R 1406 * 07131541180012 R 961 * 07131541180600 R 861 * 07131541181800 R 509 * 07131541182000 R 1238 * 07131541183000 R 1860 * 07131541183200 R 1716 * 07131541184401 R 9792 * 07131541184412 R 1731 * 07131541184600 R 985 * 07131541187601 R 447 * 07131610503701 R 1682 * 07131610503710 R 2989 * 07131610503726 R 1830 * 07131610503727 R 2218 * 07131610503731 R 1683 * 07131610503750 R 8716 * 07131610503752 R 953 * 07131610503793 R 5870 * 07131610504023 R 7565 * 07131610504058 R 518 * 07131610504090 R 9384 * 07131610504094 R 2663 * 07131610504304 U 6390 * 07131610504308 R 765 * 07131610504600 R 3018 * 07131610504601 R 1101 * 07131610507401 R 285 * 07131610510410 R 303 * 07131610517401 R 757 * 07131610522802 R 173 * 07131610523115 R 1847 * 07131610523215 R 7268 * 07131610523426 R 91 * 07131610523428 R 17259 * 07131610523434 R 378 * 07131610523534 R 774 * 07131610523543 R 10866 * 07131610523570 R 10688 * 07131610523627 R 1528 * 07131610523662 R 1309 * 07131610523824 R 156 * 07131610524200 R 2906 * 07131610524201 R 134 * 07131610524202 R 3003 * 07131610524400 R 811 * 07131610524600 R 696 * 07131610525100 R 1303 * 07131610526500 R 742 * 07131610526600 R 558 * 07131610526700 R 2957 * 07131610527900 R 995 * 07131610528007 R 1430 * 07131610528600 R 4900 * 07131610528602 R 405 * 07131610529100 R 184 * 07131610529102 R 531 * 07131610529506 R 1622 * 07131610530000 R 148 * 07131610531300 R 628 * 07131610531600 R 851 * 07131610533100 R 415 * 07131610533900 R 369 * 07131610537000 R 2160 * 07131610538102 R 666 * 07131610538106 R 179 * 07131610542201 R 3163 * 07131620357400 U 801 * 07131620358001 R 1396 * 07131620358501 R 425 * 07131620366705 R 1086 * 07131620367700 R 1868 * 07131620368801 R 1679 * 07131620369502 U 1219 * 07131620369503 R 5473 * 07131620369522 R 632 * 07131620369523 R 1024 * 07131620369524 R 1591 * 07131620369527 R 736 * 07131620373903 R 1213 * 07131620374907 R 1401 * 07131620378603 R 1703 * 07131620381211 R 16977 * 07131620384815 R 1199 * 07131620385002 R 596 * 07131620387600 U 455 * 07131620387645 U 9432 * 07131620387653 U 1997 * 07131620387943 U 3235 * 07131620388026 U 6520 * 07131620388604 U 3224 * 07131620389218 U 674 * 07131620389336 U 854 * 07131620389341 U 7257 * 07131620389342 U 236 * 07131620389344 U 8060 * 07131620389361 U 593 * 07131620389368 U 927 * 07131620389377 U 521 * 07131620389378 U 2419 * 07131620389381 U 476 * 07131620389384 U 138 * 07131620389507 U 9186 * 07131620389509 U 9087 * 07131620389804 U 6680 * 07131620389878 U 544 * 07131620390338 U 127 * 07131620390360 U 1750 * 07131620390514 U 226 * 07131620390661 U 1157 * 07131620390675 U 17024 * 07131620390712 U 467 * 07131620394404 U 3380 * 07131620399826 U 15501 * 07131620401108 U 331 * 07131620401616 U 1262 * 07131620401626 U 697 * 07131620404601 U 1620 * 07131630280809 R 1210 * 07131630282013 R 484 * 07131630282031 R 571 * 07131630282050 R 2867 * 07131630282063 R 899 * 07131630282096 R 1333 * 07131630282098 R 976 * 07131630283800 R 2014 * 07131630284302 R 823 * 07131630284711 R 2089 * 07131630287121 R 1474 * 07131630288997 R 6300 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 248 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131630289112 R 896 * 07131630289613 R 7706 * 07131630290104 R 722 * 07131630291102 R 1483 * 07131630291103 R 829 * 07131630291300 R 124 * 07131630291700 R 238 * 07131630292202 R 1165 * 07131630294201 R 490 * 07131630298300 R 509 * 07131630298301 R 2702 * 07131630298402 R 357 * 07131630301000 R 688 * 07131630302108 R 9629 * 07131630302326 R 3156 * 07131630302369 R 1039 * 07131630306219 R 2434 * 07131630312411 R 177 * 07131630313700 R 735 * 07131630314303 R 673 * 07131630316500 R 902 * 07131630318403 R 1066 * 07131630319403 R 550 * 07131630319600 R 524 * 07131630319601 R 1442 * 07131630319804 R 253 * 07131630329300 R 961 * 07131630330604 R 2313 * 07131630330702 R 491 * 07131630330705 R 2026 * 07131630331100 R 987 * 07131630331700 U 1231 * 07131640096908 R 537 * 07131640096914 R 661 * 07131640097312 R 527 * 07131640097519 R 1081 * 07131640097521 R 2219 * 07131640097605 R 124 * 07131640097606 R 958 * 07131640097859 R 1642 * 07131640097921 R 1147 * 07131640097945 R 3152 * 07131640097949 R 6904 * 07131640098309 R 407 * 07131640101804 R 2213 * 07131640101871 R 920 * 07131640101888 R 1492 * 07131640101893 R 1220 * 07131640101895 R 2425 * 07131640101964 R 643 * 07131640101991 R 405 * 07131640102020 R 1567 * 07131640102024 R 357 * 07131640540103 R 1295 * 07131640541104 R 961 * 07131640542204 R 1941 * 07131640542901 R 488 * 07131640543300 R 132 * 07131640553803 R 1010 * 07131640555900 R 1604 * 07131640557000 R 783 * 07131640558100 R 719 * 07131640558411 R 456 * 07131640558413 R 384 * 07131640558421 R 302 * 07131640558422 R 787 * 07131640559104 R 1990 * 07131640559114 R 3212 * 07131640559130 R 842 * 07131640559604 R 2879 * 07131640560309 R 1044 * 07131640560335 R 752 * 07131640560338 R 1517 * 07131640560339 R 1131 * 07131640560346 R 1296 * 07131640560368 R 456 * 07131680359301 R 691 * 07131680365501 R 1387 * 07131680365600 R 10604 * 07131680368000 R 1996 * 07131680370702 R 856 * 07131680370900 R 2440 * 07131680383700 R 1926 * 07131680383701 R 803 * 07131680387202 R 641 * 07131680387800 R 1444 * 07131680390800 R 504 * 07131680391600 R 2158 * 07131680394100 R 12764 * 07131680394500 R 3176 * 07131680399700 R 564 * 07131680401001 R 8503 * 07131680401016 R 5901 * 07131710280600 R 5504 * 07131710282000 R 2914 * 07131710282200 R 14022 * 07131710282900 R 3315 * 07131710283405 U 1325 * 07131710283800 U 3742 * 07131710283900 R 2903 * 07131710283905 U 457 * 07131710283909 U 1568 * 07131710284000 R 6027 * 07131710284001 R 132 * 07131710284102 U 4000 * 07131710284103 U 923 * 07131710284300 U 660 * 07131710284302 U 564 * 07131710284401 U 1985 * 07131710284402 U 2150 * 07131710284802 U 2103 * 07131710285200 R 5623 * 07131710285202 U 3441 * 07131710290409 U 2825 * 07131710291002 U 1387 * 07131710294502 U 2364 * 07131710295900 U 138 * 07131710295904 U 522 * 07131710296303 U 88 * 07131710297904 U 796 * 07131710303507 U 4215 * 07131710305605 U 417 * 07131710305709 U 6583 * 07131710306411 U 417 * 07131710306500 U 3159 * 07131710306501 U 528 * 07131710307401 R 2573 * 07131710307501 U 2260 * 07131710307805 U 4485 * 07131710308001 U 3996 * 07131710308213 U 1921 * 07131710310400 U 5580 * 07131710311609 U 15978 * 07131710311613 U 2081 * 07131710312000 U 1622 * 07131710312102 U 1459 * 07131710313503 U 11466 * 07131710316802 U 2222 * 07131710318801 U 5448 * 07131710319700 R 1799 * 07131710326500 R 7594 * 07131710326501 U 13183 * 07131710331900 R 1871 * 07131710331902 U 1839 * 07131710334300 R 9585 * 07131710337902 U 1310 * 07131710343300 R 3228 * 07131710343301 U 124 * 07131710343304 U 2005 * 07131710345500 R 831 * 07131710346001 U 2801 * 07131710346600 R 1772 * 07131720767000 R 965 * 07131720768000 R 2907 * 07131720768500 R 1855 * 07131720768900 R 1709 * 07131720769000 R 873 * 07131720772200 R 696 * 07131720772700 R 479 * 07131720774900 R 778 * 07131720777100 R 1918 * 07131720781700 R 380 * 07131720784900 R 1631 * 07131720791800 R 6040 * 07131720794200 R 907 * 07131720794700 R 2631 * 07131720795600 R 1217 * 07131720795800 R 520 * 07131720797300 R 1641 * 07131720798400 R 2547 * 07131720807000 R 6505 * 07131720810000 R 2421 * 07131720824000 R 2401 * 07131720827300 R 2804 * 07131720841001 R 90 * 07131720843100 R 1039 * 07131720868200 R 826 * 07131720870700 R 258 * 07131720876100 R 124 * 07131720880600 R 1123 * 07131720880700 R 1432 * 07131720894300 R 1458 * 07131730329701 U 1427 * 07131730331201 U 383 * 07131730332706 U 1858 * 07131730333500 R 1990 * 07131730333501 R 2911 * 07131730334230 U 906 * 07131730335305 U 496 * 07131730336600 R 2061 * 07131730338700 U 5437 * 07131730338701 U 12910 * 07131730340201 U 994 * 07131730341212 U 4697 * 07131730344800 U 3638 * 07131730346403 U 2056 * 07131730346602 U 1129 * 07131730348704 U 5153 * 07131730349000 R 4973 * 07131730350108 U 3089 * 07131730351911 U 32136 * 07131730352104 U 15894 * 07131730352636 U 223 * 07131730357705 U 1787 * 07131730358000 R 5575 * 07131730358600 U 7389 * 07131730358601 U 1543 * 07131730358802 U 9546 * 07131730360100 U 124 * 07131730360101 U 499 * 07131730360102 U 5540 * 07131730360104 U 632 * 07131730360805 U 3004 * 07131730362103 U 9582 * 07131730362702 U 1683 * 07131730363302 U 2832 * 07131730363306 U 2951 * 07131730363309 U 3737 * 07131730363311 U 32328 * 07131730364006 U 2565 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 249 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131730364909 U 27584 * 07131730364910 U 9975 * 07131730367700 R 8607 * 07131730369701 U 5713 * 07131730370300 U 3374 * 07131730371600 R 3518 * 07131730371603 U 524 * 07131730372800 R 6412 * 07131730375900 U 23250 * 07131730376900 R 1194 * 07131810600229 U 6351 * 07131810600231 U 757 * 07131810601604 U 4371 * 07131810604900 U 2237 * 07131810604904 U 3179 * 07131810608500 U 8828 * 07131810609200 U 21848 * 07131810612300 U 1935 * 07131810613400 U 3747 * 07131810614100 U 5221 * 07131810614204 U 2904 * 07131810616502 U 3766 * 07131810616505 U 3428 * 07131810616510 U 4231 * 07131810618700 U 1596 * 07131810618800 U 2801 * 07131810618902 U 1972 * 07131810620415 U 5813 * 07131810620417 U 1814 * 07131810620900 U 843 * 07131810622910 U 19610 * 07131810623600 U 232 * 07131810623610 U 140 * 07131810624905 U 19556 * 07131810625400 U 1938 * 07131810625401 U 1939 * 07131810627510 U 1358 * 07131810628106 U 2209 * 07131810628108 U 1923 * 07131810628110 U 1212 * 07131810628111 U 977 * 07131810628113 U 2952 * 07131810628726 U 7572 * 07131810628923 U 2060 * 07131810628927 U 828 * 07131810628929 U 1720 * 07131810628931 U 621 * 07131810628936 U 3694 * 07131810629600 U 3031 * 07131810629605 U 5198 * 07131810629610 U 4919 * 07131810630210 U 4724 * 07131810630501 U 227 * 07131810630502 U 245 * 07131810630505 U 2366 * 07131810632201 U 1874 * 07131810632205 U 4730 * 07131810632300 U 8497 * 07131810633205 U 1923 * 07131810633604 U 3421 * 07131810634110 U 2440 * 07131810634711 U 2597 * 07131810636500 U 4843 * 07131810639003 U 1970 * 07131810642300 U 2951 * 07131810654200 U 390 * 07131810655408 U 4752 * 07131810655800 U 3070 * 07131810655810 U 2368 * 07131810660910 U 2511 * 07131810662710 U 641 * 07131810663200 U 147 * 07131810664200 U 2518 * 07131810664300 U 1281 * 07131810668205 U 4978 * 07131810668212 U 11011 * 07131810668300 U 347 * 07131810673410 U 1048 * 07131810673415 U 879 * 07131810674400 U 34559 * 07131810674910 U 1654 * 07131810675310 U 1762 * 07131810675315 U 7735 * 07131810679810 U 6134 * 07131810681205 U 1690 * 07131810682410 U 2593 * 07131810682415 U 962 * 07131810685800 U 9643 * 07131810692900 U 6436 * 07131810694100 U 6412 * 07131810694105 U 5428 * 07131810694400 U 2590 * 07131810694405 U 682 * 07131810698200 U 2887 * 07131810700300 U 1598 * 07131810700405 U 5145 * 07131810704700 U 8311 * 07131810705512 U 7689 * 07131810707900 U 15434 * 07131810710310 U 1271 * 07131810710312 U 2641 * 07131810710315 U 4519 * 07131810711705 U 39118 * 07131820211910 U 2693 * 07131820445210 U 1837 * 07131820445300 U 6712 * 07131820445306 U 3633 * 07131820446210 U 3042 * 07131820446400 U 254 * 07131820446519 U 2356 * 07131820447000 U 23489 * 07131820447004 U 26472 * 07131820447233 U 9664 * 07131820447400 U 2257 * 07131820448020 U 17947 * 07131820448400 U 2093 * 07131820448404 U 2310 * 07131820448505 U 2742 * 07131820449200 U 975 * 07131820449900 U 2518 * 07131820451412 U 5731 * 07131820452003 U 1031 * 07131820452100 U 773 * 07131820452102 U 1494 * 07131820452700 U 1983 * 07131820453005 U 3886 * 07131820453008 U 2070 * 07131820453600 U 1361 * 07131820455005 U 900 * 07131820455101 U 1070 * 07131820455115 U 7518 * 07131820455200 U 4048 * 07131820455207 U 6468 * 07131820455218 U 2932 * 07131820455219 U 3673 * 07131820455430 U 3173 * 07131820456203 U 792 * 07131820457000 U 3173 * 07131820457604 U 1713 * 07131820459300 U 1870 * 07131820461100 U 2134 * 07131820461106 U 3138 * 07131820461109 U 5089 * 07131820461205 U 1233 * 07131820461500 U 6197 * 07131822050500 U 1598 * 07131822050600 U 2170 * 07131822050703 U 2122 * 07131822051000 U 4941 * 07131822051504 U 918 * 07131822052800 U 1142 * 07131822053000 U 941 * 07131822053002 U 2829 * 07131822053100 U 4258 * 07131822053700 U 1134 * 07131822054100 U 832 * 07131822056400 U 1996 * 07131822056800 U 4423 * 07131822060800 U 6090 * 07131822061200 U 1896 * 07131822062500 U 1576 * 07131822062600 U 649 * 07131822063600 U 504 * 07131822064100 U 9800 * 07131822064600 U 5654 * 07131822068100 U 844 * 07131822068200 U 849 * 07131822068202 U 862 * 07131822068611 U 3042 * 07131822068900 U 186 * 07131822069100 U 377 * 07131822069603 U 3061 * 07131822069905 U 2959 * 07131822070806 U 1440 * 07131822070808 U 756 * 07131822071508 U 3113 * 07131822071512 U 1730 * 07131822072003 U 3707 * 07131822074301 U 1726 * 07131822074811 U 6538 * 07131822078323 U 1297 * 07131822078326 U 1371 * 07131822078327 U 5143 * 07131822078400 U 2226 * 07131822079001 U 1417 * 07131822079405 U 1087 * 07131822080502 U 2172 * 07131822080600 U 3651 * 07131822080602 U 677 * 07131822080800 U 1560 * 07131822081404 U 2662 * 07131822082400 U 3152 * 07131822083700 U 5101 * 07131822084100 U 2183 * 07131822084700 U 1641 * 07131822085600 U 6983 * 07131822088301 U 2351 * 07131822088600 U 12729 * 07131822089100 U 811 * 07131822089101 U 1274 * 07131822090303 U 2209 * 07131822090400 U 6468 * 07131822092700 U 1762 * 07131822092702 U 2302 * 07131822095600 U 4363 * 07131822097100 U 5371 * 07131822097201 U 1721 * 07131822098200 U 3650 * 07131822098400 U 261 * 07131822099303 U 1806 * 07131822102600 U 1214 * 07131822102700 U 2600 * 07131822103300 U 2942 * 07131822104303 U 1779 * 07131822105100 U 4786 * 07131822106500 U 475 * 07131822106700 U 1632 * 07131822107100 U 2652 * 07131822107200 U 2278 * 07131822107400 U 2800 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 250 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131822109000 U 1068 * 07131822110000 U 3493 * 07131822110200 U 2062 * 07131822110401 U 1825 * 07131822110405 U 1062 * 07131822111300 U 2736 * 07131822113200 U 2226 * 07131822113204 U 1728 * 07131822119100 U 2833 * 07131822119200 U 2146 * 07131822119202 U 2401 * 07131822120302 U 1619 * 07131822120500 U 8074 * 07131822122500 U 4845 * 07131822122900 U 702 * 07131822127000 U 2156 * 07131822127700 U 1086 * 07131822131100 U 3292 * 07131822131900 U 1910 * 07131822131903 U 2476 * 07131822135401 U 2027 * 07131822137103 U 1185 * 07131830310282 U 8577 * 07131830311182 U 6101 * 07131830311186 U 16018 * 07131830311831 U 1713 * 07131830312933 U 5912 * 07131830313481 U 20644 * 07131830313932 U 4341 * 07131830313936 U 238 * 07131830313982 U 5137 * 07131830313984 U 778 * 07131830314381 U 20317 * 07131830314881 R 5314 * 07131830315483 U 5061 * 07131830316131 R 2966 * 07131830316631 R 2897 * 07131830317431 U 5218 * 07131830317731 U 10541 * 07131830318981 R 5071 * 07131830319283 U 3376 * 07131830319483 U 10050 * 07131830319533 U 2671 * 07131830319685 U 5510 * 07131830319887 U 25914 * 07131830319935 U 3319 * 07131830320031 U 4836 * 07131830320831 U 16268 * 07131830320881 U 2452 * 07131830320981 R 3190 * 07131830320984 U 1593 * 07131830321338 U 1675 * 07131830321341 U 2125 * 07131830321431 U 1817 * 07131830321484 U 5300 * 07131830321785 U 6624 * 07131830321832 U 12031 * 07131830321935 U 2781 * 07131830322184 U 1177 * 07131830322381 U 3401 * 07131830322385 U 4561 * 07131830322785 U 2401 * 07131830323232 U 7740 * 07131830323237 U 9770 * 07131830323481 R 12166 * 07131830323783 U 11913 * 07131830323938 U 4903 * 07131830323941 U 198 * 07131830324085 U 2481 * 07131830324134 U 1042 * 07131830324585 U 1183 * 07131830324681 U 3740 * 07131830324739 U 3054 * 07131830324881 U 3387 * 07131830325081 U 5534 * 07131830325231 U 4828 * 07131830325283 U 6756 * 07131830325286 U 124 * 07131830325388 U 1908 * 07131830325391 U 6357 * 07131830325396 U 2897 * 07131830325432 U 8045 * 07131830325435 U 19626 * 07131830325437 U 11952 * 07131830325534 U 5110 * 07131830325633 U 2609 * 07131830326031 U 4629 * 07131830326285 U 20784 * 07131830326689 U 92 * 07131830326934 U 4237 * 07131830327231 U 4840 * 07131830327532 U 89 * 07131830328481 U 5424 * 07131830329085 U 7130 * 07131830329187 U 8313 * 07131830329196 U 8339 * 07131830329586 U 5393 * 07131830329833 U 5644 * 07131830329981 U 4967 * 07131830330381 U 6525 * 07131830330483 U 3569 * 07131830330581 U 2333 * 07131830330583 U 5449 * 07131830330635 U 3462 * 07131830330933 U 5027 * 07131830331184 U 281 * 07131830331283 U 1832 * 07131830331331 R 2821 * 07131830331332 U 178 * 07131830331382 U 422 * 07131830331384 U 944 * 07131830331981 U 5617 * 07131830332031 R 3423 * 07131830332082 U 2970 * 07131830332188 U 185 * 07131830332231 U 2472 * 07131830332333 U 2961 * 07131830332338 U 5137 * 07131830332431 U 6199 * 07131830332681 U 5838 * 07131830333031 U 728 * 07131830333081 U 1200 * 07131830333082 U 955 * 07131830333231 U 12062 * 07131830333233 U 4549 * 07131830333238 U 21696 * 07131830334383 U 3602 * 07131830335136 U 2984 * 07131830335482 U 89 * 07131830335831 U 504 * 07131830335837 U 764 * 07131830336483 U 1714 * 07131830336485 U 1402 * 07131830336681 R 5173 * 07131830338381 U 1826 * 07131830338382 U 3833 * 07131830338481 U 11577 * 07131830338581 U 2935 * 07131830338582 U 2455 * 07131830339582 U 4766 * 07131830339781 U 3098 * 07131830340132 U 7377 * 07131830340332 U 3442 * 07131830340334 U 3313 * 07131830340731 U 837 * 07131830340733 U 19095 * 07131830341333 U 1497 * 07131830341335 U 2887 * 07131830341340 U 2130 * 07131830341341 U 19725 * 07131830341437 U 5242 * 07131830341441 U 2274 * 07131830341931 U 1955 * 07131830341933 U 1666 * 07131830342132 U 11981 * 07131830342133 U 6273 * 07131830342237 U 2951 * 07131830342238 U 1640 * 07131830342241 U 11607 * 07131830342243 U 2049 * 07131830342289 U 7263 * 07131830342293 U 1443 * 07131830342294 U 8228 * 07131830342295 U 124 * 07131830342297 U 19299 * 07131830342301 U 6386 * 07131830342302 U 2044 * 07131830342312 U 2452 * 07131830342592 U 12765 * 07131830342840 U 5235 * 07131830342844 U 5249 * 07131830342883 U 2297 * 07131830342888 U 920 * 07131830343036 U 796 * 07131830343037 U 1092 * 07131830343132 U 2928 * 07131830343135 U 4798 * 07131830343138 U 3045 * 07131830343332 U 24858 * 07131830343734 U 525 * 07131830344181 R 1484 * 07131830344231 R 4500 * 07131830344233 U 7318 * 07131830344483 U 2116 * 07131830344485 U 7783 * 07131830344531 U 7188 * 07131830344532 U 2481 * 07131830344533 U 2983 * 07131830344937 U 1213 * 07131830346131 U 2890 * 07131830346283 U 6671 * 07131830346332 U 2856 * 07131830346333 U 5576 * 07131830346732 U 3571 * 07131830346931 U 1095 * 07131830346933 U 734 * 07131830346981 U 1063 * 07131830347081 U 177 * 07131830347131 U 127 * 07131830347231 U 2373 * 07131830347933 U 1999 * 07131830349283 U 5885 * 07131830349482 U 5845 * 07131830350331 U 2189 * 07131830351182 U 5809 * 07131830351185 U 4704 * 07131830351581 U 2585 * 07131830352081 U 2519 * 07131830352083 U 2731 * 07131830352531 U 3475 * 07131830352633 U 246 * 07131830352638 U 584 * 07131830352639 U 232 * 07131830352643 U 89 * 07131830352647 U 19961 * 07131830355881 R 3619 * 07131830355931 U 4619 * 07131830356431 U 19598 * 07131830356531 U 7454 * 07131830357781 R 2330 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 251 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131830358081 U 1541 * 07131841642031 U 1448 * 07131841643232 U 9837 * 07131841644231 U 7660 * 07131841644433 U 6189 * 07131841645035 U 15301 * 07131841645045 U 1909 * 07131841648231 U 12318 * 07131841650039 U 597 * 07131841650040 U 14459 * 07131841650837 U 1464 * 07131841651437 U 1825 * 07131841653037 U 924 * 07131841653042 U 627 * 07131841654632 U 5215 * 07131841655237 U 6232 * 07131841655635 U 3043 * 07131841656231 U 3367 * 07131841656631 U 7238 * 07131841656634 U 7726 * 07131841660237 U 18997 * 07131841663231 U 1774 * 07131841664433 U 1341 * 07131841664631 U 1494 * 07131841665231 U 10487 * 07131841665235 U 1293 * 07131841667231 R 1522 * 07131841670035 U 1919 * 07131841670036 U 1709 * 07131841671432 U 681 * 07131841671832 U 977 * 07131841671833 U 1265 * 07131841671837 U 1231 * 07131841671838 U 1315 * 07131841673832 U 23403 * 07131841678431 U 5109 * 07131841678631 U 5611 * 07131841679231 U 5426 * 07131841680431 U 1585 * 07131841680432 U 818 * 07131841682231 U 5013 * 07131841682232 U 2304 * 07131841682431 U 4829 * 07131841682831 U 7839 * 07131841685231 U 1079 * 07131841685232 U 1044 * 07131841688631 U 1046 * 07131841691832 U 899 * 07131841693831 U 1077 * 07131841693835 U 1096 * 07131841695831 U 3224 * 07131841696235 U 2724 * 07131841696831 U 2945 * 07131841697032 U 1256 * 07131841699631 U 1775 * 07131841701031 R 1346 * 07131841705231 U 1481 * 07131841706631 U 3840 * 07131841708431 U 5008 * 07131841710031 U 1003 * 07131841710231 U 10083 * 07131841716632 U 7387 * 07131841717431 U 1036 * 07131841718433 U 1142 * 07131841718831 U 1705 * 07131841719832 U 1836 * 07131841720431 R 1202 * 07131841720435 U 1546 * 07131841720631 U 1269 * 07131841722831 R 1887 * 07131841723031 U 45000 * 07131841724632 U 17113 * 07131841725635 U 1141 * 07131841727035 U 5479 * 07131841727231 U 5081 * 07131841727237 U 1252 * 07131841727631 U 7828 * 07131841727632 U 6555 * 07131841727634 U 9627 * 07131841727836 U 3658 * 07131841728231 U 1816 * 07131841729435 U 4610 * 07131841731231 U 1630 * 07131841731232 U 1364 * 07131841731246 U 839 * 07131841732436 U 124 * 07131841732657 U 8365 * 07131841732677 U 6340 * 07131841735431 U 17558 * 07131841746633 U 6180 * 07131841747832 U 515 * 07131841748231 U 2114 * 07131841749036 U 1895 * 07131841749431 U 2302 * 07131841749432 U 2548 * 07131841749433 U 3226 * 07131841751231 U 5142 * 07131841753635 U 28223 * 07131841754631 U 2134 * 07131841754831 R 5850 * 07131841756231 U 1271 * 07131841756431 U 5199 * 07131841758231 U 291 * 07131841758631 U 14459 * 07131841760632 U 577 * 07131841767237 U 481 * 07131841767632 U 3418 * 07131841767645 U 2207 * 07131841768652 U 1106 * 07131841768661 U 2727 * 07131841768663 U 2666 * 07131841768666 U 1014 * 07131841768673 U 1424 * 07131841768859 U 593 * 07131841768865 U 4522 * 07131841768880 U 1903 * 07131841768912 U 975 * 07131841768919 U 907 * 07131841768942 U 637 * 07131841768955 U 1125 * 07131841768964 U 1389 * 07131841768976 U 2383 * 07131841768987 U 688 * 07131841768989 U 2283 * 07131841769035 U 2281 * 07131841769055 U 198 * 07131841769072 U 1105 * 07131841770035 U 2530 * 07131841777835 U 2344 * 07131841778231 U 1416 * 07131841779831 U 5109 * 07131841780631 U 72 * 07131841785032 U 1607 * 07131841785034 U 5143 * 07131841785231 U 2975 * 07131841789431 U 476 * 07131841794431 U 4502 * 07131841798035 U 384 * 07131841801035 U 1982 * 07131841803831 U 6224 * 07131841803835 U 89 * 07131841805434 U 2256 * 07131841806031 U 2406 * 07131841807035 U 1562 * 07131841807831 U 5676 * 07131841808031 U 3145 * 07131841810431 U 3235 * 07131841811235 U 3254 * 07131841812831 U 2436 * 07131841819631 U 3201 * 07131841819837 U 560 * 07131841821231 U 2622 * 07131841821433 U 5750 * 07131841823031 U 6121 * 07131841826631 U 324 * 07131841827442 U 4406 * 07131841827443 U 2840 * 07131841827449 U 3619 * 07131841827450 U 61 * 07131841827451 U 2056 * 07131841829431 U 8639 * 07131841834434 U 3882 * 07131841834435 U 236 * 07131841843635 U 6957 * 07131841843648 U 89 * 07131841847631 R 2327 * 07131841848633 U 5467 * 07131841848831 R 2299 * 07131841852033 U 478 * 07131841855832 U 1376 * 07131841860232 U 158 * 07131841862431 U 2347 * 07131841863636 U 2310 * 07131841865631 U 2252 * 07131841866231 U 3014 * 07131841867232 U 2345 * 07131841867234 U 2903 * 07131841877233 U 2145 * 07131841883231 U 1678 * 07131841885432 U 1309 * 07131841885631 U 1294 * 07131841885835 U 849 * 07131841887231 U 5849 * 07131841887631 U 1004 * 07131841887632 U 873 * 07131841889631 U 833 * 07131841892233 U 893 * 07131841893432 U 1551 * 07131841894239 U 5442 * 07131841894345 U 1341 * 07131841894396 U 2749 * 07131841894406 U 4998 * 07131841894422 U 1300 * 07131841894478 U 2286 * 07131841895632 U 3403 * 07131841897233 U 2331 * 07131841900031 U 1437 * 07131841901031 U 2056 * 07131841904231 U 9597 * 07132111135350 U 8287 * 07132111135550 U 2102 * 07132111135650 U 504 * 07132111140150 U 3317 * 07132111141350 U 8390 * 07132111141450 U 10339 * 07132111143550 U 1722 * 07132111143551 U 12800 * 07132111143650 U 1847 * 07132111147250 U 2441 * 07132111147255 U 2670 * 07132111148850 U 18 * 07132111151650 U 679 * 07132111161155 U 2692 * 07132111161450 U 3732 * 07132111162050 U 1283 * 07132111162550 U 3066 * 07132111162650 U 1731 * 07132111165550 U 5135 * 07132111165950 U 6925 * 07132111167950 U 5599 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 252 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132111167951 U 5165 * 07132111169850 U 4180 * 07132111169950 U 2713 * 07132111172450 U 24992 * 07132111173250 U 132 * 07132111173950 U 2874 * 07132111174050 U 1991 * 07132111177950 U 27294 * 07132111178250 U 271 * 07132111179950 U 6094 * 07132111185550 U 647 * 07132111186007 U 1237 * 07132111191356 U 3457 * 07132111192553 U 2016 * 07132111194450 U 512 * 07132111194451 U 368 * 07132111196752 U 8346 * 07132111197650 U 2320 * 07132111205150 U 1942 * 07132111207454 U 1127 * 07132111208150 U 1912 * 07132111208350 U 996 * 07132111211650 U 1757 * 07132111213950 U 1985 * 07132111213952 U 2239 * 07132111216150 U 4455 * 07132111217050 U 4362 * 07132111220455 U 5687 * 07132111220950 U 7098 * 07132111220952 U 89 * 07132111221250 U 4935 * 07132111221750 U 6085 * 07132111225250 U 1647 * 07132111225351 U 2311 * 07132111225352 U 585 * 07132111228850 U 734 * 07132111230750 U 2484 * 07132111231750 U 1568 * 07132111231850 U 1329 * 07132111231950 U 542 * 07132111233355 U 4484 * 07132111233360 U 345 * 07132111233550 U 6447 * 07132111234951 U 1277 * 07132111234952 U 1260 * 07132111235050 U 1500 * 07132111235350 U 3320 * 07132111235351 U 6645 * 07132111237950 U 4414 * 07132111239150 U 5122 * 07132111239450 U 1690 * 07132111243250 U 1582 * 07132111243255 U 764 * 07132111243350 U 6341 * 07132111244851 U 5325 * 07132111246050 U 1231 * 07132111246450 U 7941 * 07132111246850 U 2525 * 07132111249352 U 2082 * 07132111249950 U 6118 * 07132111250850 U 1824 * 07132111251650 U 1690 * 07132111252050 U 3294 * 07132111252053 U 2836 * 07132111252054 U 1433 * 07132111252353 U 3191 * 07132111255750 U 11573 * 07132111256350 U 1408 * 07132111256652 U 2621 * 07132111257950 U 594 * 07132111258050 U 5053 * 07132111258551 U 1693 * 07132111261150 U 2013 * 07132111263250 U 7974 * 07132111265150 U 16122 * 07132111265250 U 64598 * 07132111265352 U 11824 * 07132111265850 U 4556 * 07132111266150 U 1626 * 07132111267650 U 11974 * 07132111269950 U 6394 * 07132111269955 U 4729 * 07132111270255 U 9987 * 07132111274150 U 35421 * 07132111274152 U 8641 * 07132111274155 U 36372 * 07132111275057 U 4251 * 07132111277550 U 4648 * 07132111279753 U 35707 * 07132111279754 U 37453 * 07132111280150 U 6809 * 07132111280850 U 1319 * 07132111283650 U 4836 * 07132111284953 U 692 * 07132111286251 U 3100 * 07132111289053 U 5313 * 07132111289350 U 442 * 07132111289750 U 1910 * 07132111289850 U 1106 * 07132111289950 U 2740 * 07132111290050 U 3204 * 07132111291250 U 2613 * 07132111293050 U 7475 * 07132111293250 U 9966 * 07132111293350 U 2064 * 07132111294750 U 1886 * 07132111295550 U 3074 * 07132111297750 U 3089 * 07132111298055 U 1290 * 07132111298250 U 13916 * 07132111300150 U 5487 * 07132111303050 U 43695 * 07132111303155 U 29741 * 07132111303350 U 2409 * 07132111304950 U 5852 * 07132111304955 U 3198 * 07132111304956 U 691 * 07132111305050 U 3076 * 07132111305150 U 5457 * 07132111305153 U 5763 * 07132111305250 U 327 * 07132111306050 U 2892 * 07132111306453 U 586 * 07132111307655 U 1213 * 07132111307750 U 5366 * 07132111311650 U 3440 * 07132111311750 U 3111 * 07132111313150 U 1262 * 07132111313250 U 2548 * 07132111315150 U 4961 * 07132111315151 U 4971 * 07132111315155 U 5689 * 07132120313400 U 5625 * 07132120315200 U 2350 * 07132120315405 U 2454 * 07132120315500 U 2698 * 07132120316200 U 1032 * 07132120316300 U 1386 * 07132120318203 U 6740 * 07132120321400 U 4828 * 07132120323307 U 3188 * 07132120326600 U 10082 * 07132120328003 U 232 * 07132120328005 U 1109 * 07132120331107 U 11116 * 07132120331705 U 2334 * 07132120334800 U 3062 * 07132120335000 U 1165 * 07132120335900 U 2509 * 07132120335905 U 5030 * 07132120339005 U 2397 * 07132120340400 U 2883 * 07132120343700 U 8626 * 07132120348300 U 4885 * 07132120355300 U 1472 * 07132120355410 U 2998 * 07132120358605 U 415 * 07132120358905 U 28508 * 07132120359000 U 901 * 07132120359400 U 1898 * 07132120359600 U 4600 * 07132120360700 U 2209 * 07132120362200 U 381 * 07132120364000 U 4526 * 07132120364001 U 8129 * 07132120364003 U 677 * 07132120364005 U 3435 * 07132120364007 U 2570 * 07132120364405 U 2620 * 07132120364500 U 865 * 07132130371400 U 3587 * 07132130372407 U 275 * 07132130372408 U 5197 * 07132130372420 U 3836 * 07132130374400 U 1808 * 07132130375500 U 2769 * 07132130376100 U 4441 * 07132130378100 U 8756 * 07132130378200 U 5140 * 07132130378600 U 6582 * 07132130378900 U 4194 * 07132130379200 U 33843 * 07132130379304 U 4953 * 07132130380700 U 6064 * 07132130381200 U 9672 * 07132130381709 U 1431 * 07132130381713 U 7671 * 07132130381809 U 5023 * 07132130381813 U 3271 * 07132130382400 U 13057 * 07132130382425 U 880 * 07132130383002 U 56653 * 07132130384200 U 463 * 07132130386400 U 5568 * 07132130387104 U 5396 * 07132130388000 U 4613 * 07132130388100 U 3684 * 07132130388400 U 10247 * 07132130388600 U 1999 * 07132130390000 U 5941 * 07132130390304 U 6823 * 07132130390405 U 4921 * 07132130391300 U 23424 * 07132130392232 U 4710 * 07132130392233 U 4866 * 07132130392804 U 4566 * 07132130392900 U 683 * 07132130393700 U 5380 * 07132130393800 U 1349 * 07132130394312 U 2661 * 07132130396500 U 19032 * 07132130396700 U 20125 * 07132130396900 U 1904 * 07132130397000 U 745 * 07132130397500 U 8002 * 07132130398300 U 13956 * 07132130398500 U 5216 * 07132130398804 U 1054 * 07132130399100 U 1095 * 07132130399200 U 1284 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 253 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132130400008 U 6558 * 07132130402105 U 3494 * 07132130402106 U 2091 * 07132130402400 U 11082 * 07132130406400 U 2453 * 07132130406822 U 9577 * 07132130406834 U 12309 * 07132130407301 U 3203 * 07132130410100 U 2333 * 07132130411100 U 4969 * 07132130413600 U 2114 * 07132130415804 U 4685 * 07132130415900 U 4968 * 07132130416400 U 5763 * 07132130418100 U 2232 * 07132130420000 U 2945 * 07132130424900 U 1688 * 07132130425905 U 3149 * 07132130426600 U 3318 * 07132130426802 U 126 * 07132130429300 U 2392 * 07132130429600 U 2272 * 07132130429604 U 693 * 07132130429606 U 62932 * 07132130429919 U 14168 * 07132130429921 U 4171 * 07132130432400 U 5551 * 07132130433500 U 7682 * 07132130434801 U 7995 * 07132130436101 U 5462 * 07132130436200 U 11488 * 07132130436202 U 1444 * 07132130437000 U 1897 * 07132130437100 U 11061 * 07132130437300 U 1141 * 07132130437400 U 630 * 07132140563100 U 5110 * 07132140563204 U 4508 * 07132140563501 U 5735 * 07132140563650 U 1286 * 07132140565250 U 6486 * 07132140568608 U 2106 * 07132140570707 U 2235 * 07132140574400 U 484 * 07132140576100 U 4620 * 07132140576311 U 36860 * 07132140578500 U 4602 * 07132140578600 U 7303 * 07132140578605 U 1171 * 07132140579005 U 11530 * 07132140579006 U 5314 * 07132140579100 U 11212 * 07132140579104 U 44268 * 07132140579118 U 9511 * 07132140579122 U 1456 * 07132140580100 U 12036 * 07132140581806 U 9998 * 07132140582303 U 2922 * 07132140583500 U 6646 * 07132140585700 U 6158 * 07132140586509 U 4720 * 07132140588200 U 3647 * 07132140588305 U 6661 * 07132140589750 U 36236 * 07132140590300 U 1752 * 07132140591413 U 4720 * 07132140592512 U 6104 * 07132140594400 U 11002 * 07132140594406 U 6261 * 07132140595002 U 6710 * 07132140596300 U 1922 * 07132140600608 U 17100 * 07132140602311 U 9214 * 07132140602350 U 39811 * 07132140602500 U 59192 * 07132140605308 U 3188 * 07132140606600 U 2911 * 07132140606650 R 8667 * 07132140606800 U 3028 * 07132140606806 U 2695 * 07132140607605 U 2287 * 07132140608400 U 6216 * 07132140608405 U 2947 * 07132140611700 U 2580 * 07132140611800 U 4887 * 07132140612250 U 3027 * 07132140613601 U 8051 * 07132140615700 U 408 * 07132140616204 U 2442 * 07132140616206 U 2796 * 07132140616401 U 188 * 07132140617300 U 2331 * 07132140617400 U 2656 * 07132140618506 U 695 * 07132140621100 U 9076 * 07132140621106 U 865 * 07132140621300 U 1610 * 07132140621409 U 1592 * 07132140622100 U 7304 * 07132140624501 U 4557 * 07132140625600 U 3420 * 07132140625700 U 3273 * 07132140627205 U 2324 * 07132140627400 U 3698 * 07132140627405 U 2318 * 07132140627410 U 7261 * 07132140630100 U 11236 * 07132140630200 U 26808 * 07132140631200 U 11837 * 07132140633700 U 939 * 07132140635309 U 5576 * 07132140635313 U 960 * 07132140635700 U 4616 * 07132140635706 U 6147 * 07132140636715 U 2241 * 07132140637217 U 3203 * 07132140637450 U 32089 * 07132140637455 U 4860 * 07132140639300 U 6527 * 07132140639303 U 20918 * 07132140640006 U 4084 * 07132140640008 U 20359 * 07132140640712 U 332 * 07132140640714 U 19063 * 07132140640716 U 5191 * 07132140641000 U 7290 * 07132140642100 U 3053 * 07132140642800 U 6034 * 07132140642802 U 1096 * 07132140642804 U 662 * 07132140642900 U 13155 * 07132140642905 U 642 * 07132140643302 U 2788 * 07132140643308 U 3632 * 07132140643313 U 1670 * 07132140644619 U 1528 * 07132140646307 U 2237 * 07132140647218 U 1326 * 07132140647311 U 13052 * 07132140647400 U 4306 * 07132140647411 U 1782 * 07132140647500 U 1838 * 07132140648608 U 5635 * 07132140649800 U 7429 * 07132140649804 U 27978 * 07132140650117 U 6070 * 07132140650468 U 1492 * 07132140650902 U 16403 * 07132140651500 U 16411 * 07132140651600 U 19136 * 07132140652550 U 4774 * 07132140653300 U 2008 * 07132140654600 U 3050 * 07132140654710 U 4515 * 07132140654901 U 9239 * 07132140655004 U 4902 * 07132140655600 U 124 * 07132140656307 U 4159 * 07132140661650 U 377 * 07132140662000 U 3424 * 07132140662712 U 3352 * 07132140662714 U 2959 * 07132140667206 U 550 * 07132140667209 U 4717 * 07132140667500 U 6482 * 07132140667505 U 7211 * 07132140672712 U 6297 * 07132140672713 U 19619 * 07132140675471 U 1164 * 07132140675472 U 2542 * 07132140676000 U 34869 * 07132140676004 U 21539 * 07132140676507 U 7671 * 07132140676910 U 1102 * 07132140676950 U 17036 * 07132140678206 U 18443 * 07132140680416 U 2908 * 07132140684800 U 2000 * 07132140684813 U 5045 * 07132140685710 U 3249 * 07132140685913 U 18763 * 07132140686903 U 21135 * 07132140687701 U 2736 * 07132140688000 U 589 * 07132140689700 U 20350 * 07132140690000 U 5906 * 07132150315349 R 89 * 07132150315365 R 2646 * 07132150315370 R 510 * 07132150315819 R 356 * 07132150316004 R 3663 * 07132150316304 R 626 * 07132150316305 R 850 * 07132150316501 R 1234 * 07132150316526 R 2442 * 07132150316600 R 2062 * 07132150316601 R 319 * 07132150317100 R 4688 * 07132150317200 R 6149 * 07132150317203 R 4998 * 07132150317500 R 255 * 07132150317600 R 763 * 07132150317700 R 619 * 07132150317709 R 185 * 07132150318107 R 2905 * 07132150318119 R 89 * 07132150318123 R 659 * 07132150318240 R 994 * 07132150318497 R 986 * 07132150318500 R 1634 * 07132150322220 R 8350 * 07132150322424 R 1447 * 07132150322700 R 856 * 07132150325607 R 763 * 07132150325797 R 1425 * 07132150325810 R 1233 * 07132150325828 R 1637 * 07132150325832 R 262 * 07132150328603 R 1465 * 07132150331800 R 1780 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 254 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132150332207 R 89 * 07132150332704 R 1764 * 07132150333407 R 1088 * 07132150333700 R 1795 * 07132150334800 R 4624 * 07132150335524 R 1054 * 07132150336400 R 3561 * 07132150336500 R 1562 * 07132150336504 R 906 * 07132150336807 R 572 * 07132150337909 R 11073 * 07132150338209 R 2713 * 07132150338229 R 995 * 07132150338796 R 599 * 07132150338807 R 1503 * 07132150338812 R 910 * 07132150338818 R 2176 * 07132150338823 R 405 * 07132150338825 R 1583 * 07132150338835 R 1868 * 07132150338847 R 1006 * 07132150338898 R 2114 * 07132150338912 R 2026 * 07132150338914 R 951 * 07132150339009 R 1114 * 07132150339705 R 4336 * 07132150339707 R 5514 * 07132150340100 R 7439 * 07132150340105 R 920 * 07132150340127 R 5631 * 07132150340320 R 5113 * 07132150340700 R 549 * 07132150340900 R 4732 * 07132150341900 R 1438 * 07132150341909 R 1123 * 07132150342812 R 650 * 07132150342814 R 1139 * 07132150343000 R 2305 * 07132150343100 R 5925 * 07132150343200 R 1158 * 07132150343212 R 1314 * 07132150345908 R 2760 * 07132150347109 R 1550 * 07132150348100 R 1891 * 07132150348113 R 3443 * 07132150348500 R 19037 * 07132150348700 R 4671 * 07132150349100 R 960 * 07132150349108 R 1330 * 07132150349502 R 124 * 07132150350605 R 1802 * 07132150350820 R 1604 * 07132150350900 R 703 * 07132150351100 R 247 * 07132150351900 R 804 * 07132150353700 R 3268 * 07132150353748 R 90 * 07132150353750 R 1439 * 07132150353756 R 8065 * 07132150353909 R 138 * 07132150354601 R 1120 * 07132150354810 R 4046 * 07132150355000 R 1760 * 07132150355012 R 942 * 07132150355018 R 1548 * 07132150355700 R 2213 * 07132150356400 R 1188 * 07132150356405 R 609 * 07132150357000 R 2639 * 07132150357409 R 1318 * 07132150357901 R 3304 * 07132150358039 R 9919 * 07132150358206 R 1101 * 07132150358600 R 2986 * 07132150358609 R 2144 * 07132150359346 R 25012 * 07132150359800 R 1896 * 07132151065032 R 1816 * 07132151065046 R 1121 * 07132151065174 R 737 * 07132151065202 R 773 * 07132151065216 R 1809 * 07132151065278 R 1085 * 07132160520093 R 89 * 07132160520949 R 288 * 07132160545505 R 89 * 07132160553400 R 132 * 07132160554000 R 3193 * 07132160557408 R 1019 * 07132160557409 R 4331 * 07132160557410 R 281 * 07132160558012 R 4698 * 07132160561801 R 1499 * 07132160561802 R 1799 * 07132160561810 R 257 * 07132160561900 R 8462 * 07132160561904 R 89 * 07132160562200 R 4714 * 07132160564500 R 771 * 07132160564506 R 1589 * 07132160566204 R 2085 * 07132160566219 R 2333 * 07132160571304 R 729 * 07132160575500 R 1575 * 07132160578020 R 4099 * 07132160580301 R 1943 * 07132160580700 R 998 * 07132160583209 R 1447 * 07132160583300 R 2400 * 07132160585904 R 472 * 07132160588103 R 5359 * 07132160588104 R 5540 * 07132160594803 R 1158 * 07132160595108 R 848 * 07132160597519 R 1078 * 07132160602034 R 132 * 07132160602041 R 2484 * 07132160602100 R 943 * 07132160602109 R 1616 * 07132160602810 R 2305 * 07132160610300 R 5031 * 07132160610735 R 657 * 07132160611838 R 1473 * 07132160611839 R 1332 * 07132160612600 R 16222 * 07132160612605 R 904 * 07132171311651 U 557 * 07132171432450 U 3273 * 07132171438850 U 5419 * 07132171440553 U 5557 * 07132171443850 U 1401 * 07132171445752 U 2679 * 07132171446850 U 2089 * 07132171448150 U 5429 * 07132171448255 U 3972 * 07132171449350 U 5625 * 07132171449950 U 2130 * 07132171451650 U 2560 * 07132171451652 U 3109 * 07132171451750 U 2272 * 07132171451751 U 2968 * 07132171456050 U 1255 * 07132171456150 U 1580 * 07132171462550 U 2552 * 07132171462553 U 1723 * 07132171466950 U 2637 * 07132171467650 U 1424 * 07132171467750 U 992 * 07132171469550 U 10190 * 07132171470450 U 5816 * 07132171470850 U 124 * 07132171470955 U 169 * 07132171474750 U 3764 * 07132171482550 U 1760 * 07132171482750 U 1787 * 07132171486950 U 2666 * 07132171493650 U 3165 * 07132171496150 U 520 * 07132171496151 U 2048 * 07132171513650 U 4665 * 07132171514450 U 15927 * 07132171515850 U 1878 * 07132171517650 U 4929 * 07132171518050 U 7553 * 07132171518150 U 3546 * 07132171519051 U 828 * 07132171519451 U 1740 * 07132171521250 U 1675 * 07132171523050 U 6716 * 07132171523250 U 3216 * 07132171524050 U 4692 * 07132171524350 U 1359 * 07132171526750 U 2152 * 07132171526850 U 1275 * 07132171528950 U 23906 * 07132171529250 U 23745 * 07132171530550 U 4952 * 07132171532850 U 19638 * 07132171534750 U 142 * 07132171534850 U 174 * 07132171534950 U 1464 * 07132171535150 U 586 * 07132171537250 U 1262 * 07132171537350 U 10126 * 07132171545250 U 1198 * 07132171545550 U 1482 * 07132171549550 U 909 * 07132171554950 U 40698 * 07132171556550 U 300 * 07132171565450 U 2264 * 07132180645300 R 393 * 07132180645301 R 430 * 07132180645305 R 1132 * 07132180645307 R 2755 * 07132180645311 R 538 * 07132180645314 R 1304 * 07132180645316 R 652 * 07132180645317 R 720 * 07132180645324 R 2333 * 07132180645325 R 1726 * 07132180645600 R 1837 * 07132180645800 R 1035 * 07132180646005 R 238 * 07132180646400 R 598 * 07132180646610 R 739 * 07132180646820 R 752 * 07132180647200 R 856 * 07132180647300 R 375 * 07132180647302 R 2843 * 07132180647900 R 604 * 07132180648408 R 2317 * 07132180649400 R 4177 * 07132180649600 R 4055 * 07132180649607 R 617 * 07132180649650 R 721 * 07132180650104 R 2675 * 07132180650106 R 808 * 07132180650301 R 877 * 07132180650304 R 443 * 07132180650307 R 847 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 255 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132180650416 R 148 * 07132180650500 R 90 * 07132180650600 R 2980 * 07132180650607 R 1155 * 07132180650907 R 1544 * 07132180651110 R 346 * 07132180651134 R 1110 * 07132180651410 R 519 * 07132180651500 R 558 * 07132180651806 R 1475 * 07132180653700 R 466 * 07132180654100 R 2369 * 07132180654107 R 3301 * 07132180654200 R 954 * 07132180654400 R 1825 * 07132180654511 R 2229 * 07132180654618 R 2277 * 07132180655200 R 2479 * 07132180656300 R 3234 * 07132180656504 R 2945 * 07132180656602 R 2203 * 07132180656607 R 594 * 07132180657009 R 1061 * 07132180657904 R 1358 * 07132180659600 R 1354 * 07132180659605 R 1081 * 07132180659607 R 30 * 07132180659609 R 981 * 07132180659614 R 523 * 07132180661002 R 580 * 07132180661031 R 940 * 07132180661204 R 3547 * 07132180661300 R 2357 * 07132180661419 R 343 * 07132180661512 R 2405 * 07132180662001 R 794 * 07132180662300 R 1058 * 07132180663100 R 2463 * 07132180663311 R 1019 * 07132180664412 R 330 * 07132180664702 R 1019 * 07132180664814 R 202 * 07132180665100 R 1087 * 07132180666514 R 2034 * 07132180667504 R 920 * 07132180668912 R 400 * 07132180669000 R 1233 * 07132180669707 R 1794 * 07132180670000 R 849 * 07132180670238 R 610 * 07132180670505 R 212 * 07132180671015 R 1489 * 07132180671100 R 523 * 07132180671400 R 2439 * 07132180671406 R 746 * 07132180671408 R 829 * 07132180671439 R 3896 * 07132180671623 R 2655 * 07132180686700 R 8879 * 07132180688800 R 1087 * 07132180693504 R 696 * 07132180694005 R 594 * 07132180697025 R 3718 * 07132180697807 R 1612 * 07132180698500 R 1158 * 07132210285302 U 11704 * 07132210285312 U 1767 * 07132210285600 U 2837 * 07132210285900 U 1020 * 07132210286002 U 1341 * 07132210287800 U 643 * 07132210289600 U 2772 * 07132210290000 U 3966 * 07132210290005 U 2456 * 07132210290103 U 2688 * 07132210290105 U 1365 * 07132210290302 U 543 * 07132210314401 U 1832 * 07132210316600 U 717 * 07132210316900 U 3597 * 07132210319000 U 1269 * 07132210319042 U 693 * 07132210319702 U 5798 * 07132210323100 U 1571 * 07132210326500 U 2558 * 07132210329100 U 4632 * 07132210330309 U 1123 * 07132210330501 U 2074 * 07132210330503 U 3734 * 07132210331400 U 2955 * 07132210331700 U 2432 * 07132210331900 U 3762 * 07132210333800 U 6870 * 07132221483509 U 819 * 07132221483702 U 860 * 07132221483704 U 797 * 07132221483800 U 374 * 07132221483805 U 642 * 07132221484500 U 936 * 07132221484801 U 186 * 07132221486500 U 3822 * 07132221487000 U 3014 * 07132221487101 U 4433 * 07132221487300 U 5467 * 07132221487500 U 1094 * 07132221487900 U 1941 * 07132221488000 U 2498 * 07132221488200 U 1125 * 07132221489100 U 1089 * 07132221489200 U 9442 * 07132221489700 U 1147 * 07132221491000 U 2089 * 07132221491211 U 2696 * 07132221493204 U 464 * 07132221493300 U 1616 * 07132221493420 U 1437 * 07132221493425 U 425 * 07132221494000 U 1669 * 07132221494002 U 1816 * 07132221494100 U 5374 * 07132221494200 U 3196 * 07132221494208 U 6608 * 07132221494803 U 1367 * 07132221494806 U 2628 * 07132221495501 U 1650 * 07132221495600 U 540 * 07132221495604 U 874 * 07132221496002 U 2099 * 07132221496050 U 3170 * 07132221496052 U 1340 * 07132221496500 U 3114 * 07132221496510 U 2322 * 07132221496705 U 1030 * 07132221496710 U 2046 * 07132221497400 U 731 * 07132221498000 U 400 * 07132221498001 U 3316 * 07132221498100 U 2990 * 07132221498102 U 223 * 07132221498311 U 406 * 07132221498405 U 1797 * 07132221498505 U 1177 * 07132221498613 U 1736 * 07132221499000 U 2917 * 07132221500020 U 1987 * 07132221500025 U 582 * 07132221500222 U 2227 * 07132221500223 U 1744 * 07132221500401 U 462 * 07132221500551 U 294 * 07132221501200 U 18236 * 07132221502900 U 2838 * 07132221502901 U 2230 * 07132221503557 U 914 * 07132221507107 U 1904 * 07132221507602 U 2394 * 07132221507607 U 6513 * 07132221509800 U 1583 * 07132221509802 U 1326 * 07132221510100 U 124 * 07132221510101 U 730 * 07132221511100 U 2664 * 07132221511108 U 1414 * 07132221511405 U 5141 * 07132221511412 U 1612 * 07132221511801 U 5841 * 07132221511809 U 3606 * 07132221515008 U 2522 * 07132221515500 U 2953 * 07132221518204 U 1512 * 07132221522900 U 1037 * 07132221522901 U 1384 * 07132231905473 U 3037 * 07132231917456 U 934 * 07132231928295 U 340 * 07132231931160 U 2891 * 07132231931655 U 2864 * 07132231934566 U 6207 * 07132231934586 U 4198 * 07132231935470 U 2107 * 07132231935952 U 2332 * 07132231938153 U 744 * 07132231938186 U 847 * 07132231938210 U 6923 * 07132231938951 U 1347 * 07132231938961 U 3164 * 07132231939121 U 2771 * 07132231939451 U 2052 * 07132231941051 U 3408 * 07132231942559 U 4546 * 07132231944262 U 2426 * 07132231944267 U 3824 * 07132231945851 U 1623 * 07132231946251 U 844 * 07132231946451 U 725 * 07132231946751 U 10750 * 07132231946755 U 23295 * 07132231947266 U 20931 * 07132231947655 U 1227 * 07132231947657 U 1627 * 07132231948060 U 1402 * 07132231977572 U 2923 * 07132231977960 U 2033 * 07132231978375 U 2640 * 07132231978451 U 2339 * 07132231978951 U 4890 * 07132231979051 U 2577 * 07132231979252 U 1431 * 07132231979369 U 1822 * 07132231979851 U 5520 * 07132231980051 U 3107 * 07132231980351 U 172 * 07132231980551 U 2352 * 07132231980651 U 2973 * 07132231980751 U 1273 * 07132231981351 U 367 * 07132231981551 U 8761 * 07132231981751 U 1223 * 07132237002700 U 4335 * 07132237003700 U 3197 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 256 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132237004100 U 2543 * 07132237004300 U 292 * 07132237006800 U 774 * 07132237008100 U 3977 * 07132237009500 U 2209 * 07132237010100 U 1419 * 07132237014900 U 789 * 07132237016200 U 169 * 07132237016300 U 2870 * 07132237016400 U 1007 * 07132237016500 U 2784 * 07132237017800 U 3578 * 07132237018355 U 1082 * 07132237018715 U 841 * 07132237019700 U 10718 * 07132237020700 U 89 * 07132237020800 U 89 * 07132237023200 U 205 * 07132237023900 U 1817 * 07132237025900 U 1524 * 07132237026700 U 7075 * 07132237027300 U 2162 * 07132237029300 U 236 * 07132237029600 U 1529 * 07132237032100 U 6072 * 07132237033000 U 3159 * 07132237034800 U 5439 * 07132237035400 U 3107 * 07132237035500 U 3061 * 07132237037100 U 3615 * 07132237037900 U 1641 * 07132237038400 U 756 * 07132237038500 U 2212 * 07132237039400 U 2959 * 07132237039500 U 954 * 07132237040300 U 1549 * 07132237041300 U 985 * 07132237042500 U 21813 * 07132237043600 U 1708 * 07132237046200 U 748 * 07132237048200 U 8820 * 07132237048300 U 2285 * 07132237049300 U 1711 * 07132237049800 U 3125 * 07132240281601 U 3411 * 07132240282000 U 5006 * 07132240282001 U 11375 * 07132240282300 U 1081 * 07132240282500 U 1601 * 07132240282502 U 2340 * 07132240282600 U 6124 * 07132240282907 U 9235 * 07132240283400 U 3146 * 07132240283900 U 1547 * 07132240283904 U 1359 * 07132240284100 U 2481 * 07132240284910 U 3594 * 07132240285400 U 3322 * 07132240285502 U 3369 * 07132240286100 U 1340 * 07132240286201 U 1876 * 07132240286202 U 1899 * 07132240287200 U 3269 * 07132240287201 U 2818 * 07132240287400 U 1495 * 07132240288051 U 6166 * 07132240288502 U 7226 * 07132240288901 U 450 * 07132240288904 U 507 * 07132240291800 U 5698 * 07132240292900 U 2974 * 07132240293600 U 3800 * 07132240293800 U 2238 * 07132240293900 U 535 * 07132240293902 U 1080 * 07132240294200 U 20407 * 07132240294206 U 15969 * 07132240294500 U 15026 * 07132240294507 U 1239 * 07132240294600 U 1337 * 07132240296801 U 6644 * 07132240297201 U 3371 * 07132240298000 U 2622 * 07132240299603 U 5456 * 07132240299604 U 5062 * 07132240299807 U 2612 * 07132240300100 U 12855 * 07132240300200 U 9538 * 07132240301600 U 10236 * 07132240301601 U 9582 * 07132240301700 U 5923 * 07132240302800 U 5165 * 07132240302801 U 2783 * 07132240303604 U 1169 * 07132240306300 U 1510 * 07132240307000 U 8100 * 07132240307005 U 13543 * 07132240307100 U 132 * 07132240307103 U 124 * 07132240308801 U 1645 * 07132240308900 U 2101 * 07132240309002 U 5199 * 07132240309100 U 3325 * 07132240309400 U 181 * 07132240309502 U 15166 * 07132240309504 U 6815 * 07132240310100 U 10964 * 07132240311301 U 9783 * 07132240311900 U 7213 * 07132240312503 U 1664 * 07132240312700 U 2652 * 07132240312701 U 958 * 07132240313800 U 1586 * 07132240313801 U 2989 * 07132240313900 U 6627 * 07132240314000 U 6076 * 07132240315200 U 3324 * 07132240315602 U 5495 * 07132240315700 U 2795 * 07132240315702 R 1048 * 07132240316100 U 1657 * 07132240316101 U 2973 * 07132240316300 U 4101 * 07132240317100 U 4489 * 07132240318100 U 601 * 07132240318501 U 4788 * 07132240320600 U 2567 * 07132240320601 U 1488 * 07132240320801 U 6317 * 07132240320900 U 2402 * 07132240320906 U 124 * 07132240321200 U 832 * 07132240321201 U 2042 * 07132240323200 U 1721 * 07132240325101 U 10203 * 07132240325200 U 5138 * 07132240325400 U 2095 * 07132240325405 U 2942 * 07132240325700 U 849 * 07132240327200 U 46435 * 07132240327206 U 6203 * 07132240327300 U 6402 * 07132240327900 U 2944 * 07132240331000 U 1078 * 07132240332100 U 3182 * 07132240332101 U 4605 * 07132240334700 U 5487 * 07132240336200 U 273 * 07132240336400 U 257 * 07132240336500 U 259 * 07132251419200 R 3519 * 07132251423317 R 1160 * 07132251423819 R 43127 * 07132251424216 R 585 * 07132251424800 R 1442 * 07132251425113 R 333 * 07132251425119 R 2810 * 07132251425900 R 2168 * 07132251426409 R 1132 * 07132251427209 R 1292 * 07132251428200 R 830 * 07132251428900 R 1153 * 07132251428906 R 1649 * 07132251428907 R 531 * 07132251429210 R 1982 * 07132251429303 R 1586 * 07132251430500 R 1495 * 07132251430900 R 1446 * 07132251431109 R 5452 * 07132251433800 R 2579 * 07132251433806 R 510 * 07132251433824 R 1743 * 07132251433825 R 1361 * 07132251434800 R 2968 * 07132251436500 R 3246 * 07132251436901 R 3345 * 07132251438307 R 821 * 07132251438309 R 1155 * 07132251438316 R 631 * 07132251438511 R 1982 * 07132251438900 R 500 * 07132251441303 R 454 * 07132251443303 R 281 * 07132251443706 R 902 * 07132251445603 R 7715 * 07132251445801 R 3282 * 07132251448100 R 2280 * 07132251449100 R 2403 * 07132251450727 R 526 * 07132251450729 R 651 * 07132251450731 R 1432 * 07132251450784 R 2944 * 07132251455309 R 1049 * 07132251456313 R 923 * 07132251458000 R 396 * 07132251458301 R 978 * 07132251458304 R 1171 * 07132251461800 R 891 * 07132251461809 R 752 * 07132251463717 R 22425 * 07132251470800 R 6620 * 07132251472000 R 839 * 07132251472029 R 1141 * 07132251472108 R 1668 * 07132251472110 R 1074 * 07132251472400 R 1109 * 07132251472406 R 780 * 07132251472700 R 599 * 07132251472909 R 702 * 07132251472916 R 1095 * 07132251477600 R 1514 * 07132251478209 R 769 * 07132251478219 R 1312 * 07132251478223 R 196 * 07132251478227 R 966 * 07132251481208 R 247 * 07132260814614 U 4565 * 07132260816950 U 135 * 07132260819100 U 124 * 07132260819102 U 124 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 257 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132260820905 U 3679 * 07132260831305 U 3916 * 07132261151508 U 3936 * 07132261151700 U 1935 * 07132261152005 U 4757 * 07132261152114 U 3614 * 07132261152400 U 677 * 07132261218700 U 2663 * 07132261218709 U 1253 * 07132261220811 U 340 * 07132261224200 U 227 * 07132261230901 U 3661 * 07132261235815 U 9391 * 07132261237405 U 2547 * 07132261237406 U 660 * 07132261237500 U 9153 * 07132261238906 U 36504 * 07132261238910 U 3426 * 07132261238920 U 1282 * 07132261239001 U 5917 * 07132261239003 U 780 * 07132261239012 U 1337 * 07132261241812 U 2662 * 07132261245705 U 2230 * 07132261247213 U 2075 * 07132261251800 U 832 * 07132261255218 U 1751 * 07132261258102 U 2335 * 07132261258106 U 731 * 07132261261211 U 2763 * 07132261261220 U 2173 * 07132261262627 U 155 * 07132261263900 U 148 * 07132261265300 U 373 * 07132261268706 U 2932 * 07132261268707 U 29962 * 07132261269602 U 1484 * 07132261269615 U 99 * 07132261273003 U 2333 * 07132261273016 U 5218 * 07132261274500 U 6297 * 07132261278907 U 6394 * 07132261281900 U 1625 * 07132261286100 U 8267 * 07132261286114 U 22918 * 07132261286309 U 1323 * 07132261286603 U 2677 * 07132261286605 U 114211 * 07132261286651 U 9056 * 07132261289600 U 2589 * 07132261291120 U 3383 * 07132261291218 U 5268 * 07132261293200 U 1163 * 07132261293401 U 3049 * 07132261294104 U 4972 * 07132261294614 U 2855 * 07132270700150 U 5972 * 07132270700851 U 533 * 07132270702900 R 1287 * 07132270702950 R 1210 * 07132270703350 R 6801 * 07132270703700 R 5869 * 07132270704700 U 1056 * 07132270705450 R 2029 * 07132270706400 R 5553 * 07132270706650 R 2154 * 07132270707900 R 1871 * 07132270708650 R 2484 * 07132270709250 R 954 * 07132270709350 R 2396 * 07132270709600 R 1763 * 07132270711100 R 3035 * 07132270711900 R 933 * 07132270713250 R 7739 * 07132270714950 R 900 * 07132270715950 U 1794 * 07132270716301 R 340 * 07132270716700 R 1437 * 07132270717000 U 776 * 07132270717200 R 10647 * 07132270718500 R 877 * 07132270720000 R 2944 * 07132270720850 R 9687 * 07132270722000 R 2899 * 07132270722400 R 939 * 07132270722700 R 5621 * 07132270722750 R 3549 * 07132270724007 R 3155 * 07132270724750 R 6598 * 07132270724800 R 2946 * 07132270724850 R 4771 * 07132270726200 R 1364 * 07132270727950 R 4752 * 07132270728300 R 1777 * 07132270730250 R 439 * 07132270730300 R 973 * 07132270731950 U 1509 * 07132270733550 R 2322 * 07132270737850 U 588 * 07132270741050 R 1362 * 07132270741051 R 1993 * 07132270742500 R 12243 * 07132270743450 U 755 * 07132270744250 R 738 * 07132270744701 R 1307 * 07132270745400 R 3467 * 07132270745500 R 1821 * 07132270747800 R 634 * 07132270748151 R 2749 * 07132270748450 R 6573 * 07132270750700 R 2346 * 07132270751300 R 1866 * 07132270751501 R 1403 * 07132270753500 R 3145 * 07132270753950 R 1129 * 07132270754300 R 719 * 07132270754350 R 6486 * 07132270754400 R 4307 * 07132270756750 R 1266 * 07132270756800 R 124 * 07132270757800 R 2568 * 07132270757850 R 11126 * 07132270760600 R 2503 * 07132270762255 R 2897 * 07132270762300 U 1568 * 07132270762550 U 931 * 07132270766400 R 3053 * 07132270767250 R 1053 * 07132270767650 R 715 * 07132270767750 U 3098 * 07132270767900 R 5640 * 07132270769300 R 3328 * 07132270770100 U 1706 * 07132270771550 U 4842 * 07132270771600 R 1449 * 07132270771650 U 3164 * 07132270772200 R 633 * 07132270775500 R 2953 * 07132270775550 R 2719 * 07132270775750 R 1904 * 07132270776000 R 1732 * 07132270779500 R 681 * 07132270779800 R 502 * 07132270782900 U 5691 * 07132270783150 U 367 * 07132270784450 R 2699 * 07132270784651 U 2886 * 07132270784850 R 1940 * 07132270785403 R 297 * 07132270785900 R 1131 * 07132270787100 R 1687 * 07132270787150 R 1705 * 07132270788050 R 4969 * 07132270789450 R 12144 * 07132270790450 R 1487 * 07132270790750 R 3026 * 07132270793850 R 4899 * 07132270794505 R 3615 * 07132270794700 R 2838 * 07132270795550 R 1115 * 07132281168751 U 3481 * 07132281168851 U 846 * 07132281168951 U 3952 * 07132281169453 U 11533 * 07132281170151 U 10096 * 07132281170351 U 2664 * 07132281170951 U 2538 * 07132281171555 U 3314 * 07132281171854 U 1530 * 07132281172954 U 3001 * 07132281173152 U 1560 * 07132281174063 U 2769 * 07132281174151 U 6367 * 07132281175251 U 4526 * 07132281175651 U 1151 * 07132281175751 U 5711 * 07132281184154 U 5798 * 07132281215751 U 603 * 07132281216051 U 2553 * 07132281217151 U 6696 * 07132281218151 U 3418 * 07132281219455 U 5413 * 07132281221551 U 14305 * 07132281222472 U 657 * 07132281223859 U 1751 * 07132281224455 U 15506 * 07132281224651 U 3128 * 07132281224959 U 1969 * 07132281224960 U 2475 * 07132281225852 U 2997 * 07132281227551 U 11434 * 07132281228068 U 989 * 07132281229258 U 1500 * 07132281231551 U 1796 * 07132281233665 U 3147 * 07132281233666 U 1106 * 07132281233685 U 5882 * 07132281233689 U 5461 * 07132281233862 U 6658 * 07132281233890 U 2572 * 07132281234351 U 1504 * 07132281234372 U 3927 * 07132281234447 U 3489 * 07132281234448 U 7194 * 07132281234450 U 4664 * 07132281234470 U 2797 * 07132281234475 U 3778 * 07132281234486 U 1172 * 07132281234493 U 886 * 07132281234494 U 2581 * 07132281234500 U 504 * 07132281235254 U 814 * 07132281235356 U 1525 * 07132281235457 U 2333 * 07132281235468 U 136 * 07132281235470 U 22566 * 07132281235481 U 3136 * 07132281235770 U 1165 * 07132281235856 U 5203 * 07132281236967 U 3553 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 258 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132281241555 U 8215 * 07132281241651 U 4121 * 07132281242151 U 5325 * 07132281242760 U 2152 * 07132281242855 U 3315 * 07132281242955 U 2806 * 07132281243461 U 2190 * 07132281243463 U 2691 * 07132281244856 U 495 * 07132281251152 U 1109 * 07132281251458 U 1791 * 07132281252151 U 3204 * 07132281252551 U 3013 * 07132281252852 U 29201 * 07132281253159 U 1522 * 07132281253251 U 4653 * 07132281255761 U 9174 * 07132281256357 U 6584 * 07132281257352 U 10402 * 07132281257451 U 296 * 07132281257452 U 4065 * 07132281257551 U 8362 * 07132281257751 U 242 * 07132281257851 U 595 * 07132281258551 U 1655 * 07132281258654 U 1754 * 07132281258777 U 4475 * 07132281258952 U 1981 * 07132281259360 U 5618 * 07132281259373 U 14108 * 07132281259377 U 9466 * 07132281259379 U 1211 * 07132281259380 U 1839 * 07132281259941 U 208 * 07132281259946 U 1636 * 07132281260088 U 1769 * 07132281260551 U 1170 * 07132281260962 U 2387 * 07132281261664 U 5841 * 07132281261757 U 1055 * 07132281261773 U 1537 * 07132281261851 U 5446 * 07132281261962 U 5598 * 07132281261974 U 6900 * 07132281261986 U 4701 * 07132281261989 U 4081 * 07132281262253 U 2313 * 07132281263061 U 3428 * 07132281263451 U 2178 * 07132281265254 U 1010 * 07132281265256 U 1209 * 07132281267051 U 8934 * 07132281270251 U 8390 * 07132281271251 U 2397 * 07132281272165 U 15015 * 07132281273651 U 1525 * 07132281274151 U 5372 * 07132281275451 U 3343 * 07132281275853 U 5639 * 07132281279288 U 7302 * 07132281280076 U 6967 * 07132281280080 U 791 * 07132281281551 U 2624 * 07132281281651 U 3229 * 07132281281751 U 13696 * 07132292011935 R 389 * 07132292012300 R 1926 * 07132292012362 R 89 * 07132292012400 R 4668 * 07132292012621 R 1075 * 07132292012627 R 1608 * 07132292012632 R 696 * 07132292013017 R 6550 * 07132292013800 R 124 * 07132292013838 R 1913 * 07132292013900 R 1231 * 07132292014250 R 1100 * 07132292014513 R 1652 * 07132292015200 R 712 * 07132292015804 R 2624 * 07132292015819 R 2269 * 07132292015906 R 1118 * 07132292016025 R 2278 * 07132292016314 R 175 * 07132292016329 R 2416 * 07132292016625 R 406 * 07132292017015 R 3650 * 07132292019119 R 1729 * 07132292019130 R 2420 * 07132292019147 R 839 * 07132292019167 R 1198 * 07132292019170 R 2564 * 07132292019180 R 298 * 07132292019907 R 1234 * 07132292022208 R 1212 * 07132292022800 R 2669 * 07132292023111 R 2093 * 07132292023303 R 1688 * 07132292023413 R 1376 * 07132292023514 R 89 * 07132292023903 R 986 * 07132292024003 R 797 * 07132292024010 R 1773 * 07132292024036 R 1304 * 07132292024049 R 3108 * 07132292024124 R 785 * 07132292024200 R 1298 * 07132292024203 R 511 * 07132292024425 R 1673 * 07132292024431 R 3086 * 07132292024432 R 2609 * 07132292024439 R 1336 * 07132292024440 R 1003 * 07132292024446 R 852 * 07132292024455 R 618 * 07132292024457 R 1820 * 07132292024464 R 792 * 07132292024473 R 1831 * 07132292024478 R 1139 * 07132292024482 R 376 * 07132292024494 R 3701 * 07132292024496 R 1023 * 07132292024515 R 898 * 07132292024519 R 736 * 07132292024526 R 2026 * 07132292024543 R 3007 * 07132292024561 R 1185 * 07132292024599 R 312 * 07132292024607 R 1953 * 07132292024608 R 1814 * 07132292024616 R 370 * 07132292024627 R 1080 * 07132292024630 R 835 * 07132292024859 R 255 * 07132292024865 R 1857 * 07132292024914 R 3861 * 07132292024935 R 147 * 07132292024994 R 613 * 07132292024999 R 3402 * 07132292025006 R 2389 * 07132292025008 R 124 * 07132292025013 R 1541 * 07132292025025 R 263 * 07132292025212 R 722 * 07132292025302 R 1318 * 07132292025613 R 2567 * 07132292027259 R 910 * 07132292027268 R 2729 * 07132292027275 R 2238 * 07132292027303 R 93 * 07132292027312 R 1560 * 07132292028404 R 232 * 07132292028900 R 1336 * 07132310166740 R 588 * 07132310166741 R 1352 * 07132310167330 R 974 * 07132310167340 R 2130 * 07132310167600 R 5285 * 07132310167800 R 1770 * 07132310167830 R 1806 * 07132310168120 U 2363 * 07132310168250 U 124 * 07132310168323 R 691 * 07132310168350 R 1458 * 07132310168520 R 91 * 07132310168710 R 870 * 07132310168842 R 1053 * 07132310168910 R 913 * 07132310168920 R 179 * 07132310168930 R 1192 * 07132310169030 R 2611 * 07132310169140 R 1463 * 07132310169290 R 4149 * 07132310169330 R 2969 * 07132310169370 R 15384 * 07132310169440 R 561 * 07132310169570 R 1085 * 07132310169760 R 5367 * 07132310169960 R 1041 * 07132310170110 R 1652 * 07132310170210 R 1619 * 07132310170290 R 804 * 07132310170422 R 3890 * 07132310170430 R 3859 * 07132310170660 R 1254 * 07132310170740 R 2386 * 07132310170810 R 2131 * 07132310170811 R 4209 * 07132310171160 R 2308 * 07132310171550 R 4559 * 07132310171630 R 835 * 07132310171640 R 1241 * 07132310171680 R 1291 * 07132310171780 R 335 * 07132310171790 R 1321 * 07132310171860 R 2598 * 07132310172061 R 1420 * 07132310172100 U 5001 * 07132310172171 R 6493 * 07132310172190 R 948 * 07132310172221 R 476 * 07132310172440 R 3440 * 07132310172470 R 376 * 07132310172490 R 511 * 07132310172491 R 4356 * 07132310172623 R 425 * 07132310172629 R 1058 * 07132310172680 R 1957 * 07132310172760 R 3377 * 07132310172970 R 3171 * 07132310173070 R 1734 * 07132310173080 R 481 * 07132310173120 R 3814 * 07132310173170 R 614 * 07132310173180 R 383 * 07132310173181 R 2685 * 07132310173220 R 1863 * 07132310173290 R 3451 * 07132310173310 R 775 * 07132310173421 R 464 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 259 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132310173542 R 2026 * 07132310173561 R 5535 * 07132310173592 R 1658 * 07132310173610 R 408 * 07132310173680 R 1065 * 07132310173840 R 1297 * 07132310173910 R 676 * 07132310173980 R 877 * 07132310174043 R 8546 * 07132310174111 R 1178 * 07132310174112 R 6493 * 07132310174180 R 3160 * 07132310174271 R 1403 * 07132310174302 R 326 * 07132310174360 R 2130 * 07132310174500 R 1508 * 07132310174550 R 11852 * 07132310174590 R 298 * 07132310174591 R 2451 * 07132310174600 R 504 * 07132310175430 R 4613 * 07132310175770 R 23897 * 07132310175840 R 764 * 07132310176081 R 1803 * 07132310176260 U 2634 * 07132310176261 R 1981 * 07132310176890 R 5779 * 07132310176900 R 2815 * 07132310176950 R 1973 * 07132310177130 R 984 * 07132310177131 R 957 * 07132310177141 R 797 * 07132310177333 R 3257 * 07132310177410 R 2650 * 07132310177411 R 1010 * 07132310177650 U 124 * 07132310177651 R 2514 * 07132310177680 R 2126 * 07132310177770 R 761 * 07132310177980 R 1491 * 07132310177981 R 1593 * 07132310178550 R 3186 * 07132310178812 U 838 * 07132310178816 R 466 * 07132310178850 R 713 * 07132310179060 R 1708 * 07132310179490 R 3108 * 07132310179830 R 1619 * 07132310181349 R 255 * 07132310181409 R 6539 * 07132310181439 U 535 * 07132310181442 R 6256 * 07132310181447 R 185 * 07132310181651 R 1615 * 07132320925800 R 1469 * 07132320926300 R 2708 * 07132320929202 R 181 * 07132320930002 R 2621 * 07132320931203 R 3167 * 07132320931204 R 481 * 07132320931302 R 1013 * 07132320931305 R 839 * 07132320931400 R 3234 * 07132320931402 R 2829 * 07132320932411 R 725 * 07132320932432 R 1446 * 07132320932443 R 847 * 07132320932446 R 2173 * 07132320932447 R 1549 * 07132320932455 R 351 * 07132320932457 R 347 * 07132320933008 R 263 * 07132320933302 R 1984 * 07132320933400 R 1271 * 07132320933500 R 2952 * 07132320933800 R 1771 * 07132320934102 R 882 * 07132320935000 R 1449 * 07132320935800 R 5102 * 07132320937400 R 5561 * 07132320937401 R 4697 * 07132320938311 R 3955 * 07132320938314 R 822 * 07132320942200 R 89 * 07132320942600 R 1017 * 07132320942601 R 1250 * 07132320942900 R 219 * 07132320944900 R 1670 * 07132320945700 R 1028 * 07132320945701 R 1133 * 07132320946300 R 2336 * 07132320946303 R 6269 * 07132320946500 R 1467 * 07132320946502 R 1510 * 07132320946700 R 2072 * 07132320946701 R 5435 * 07132320951807 R 2426 * 07132320952400 R 893 * 07132320952501 R 1211 * 07132320953400 R 734 * 07132320953401 R 3253 * 07132320953500 R 1189 * 07132320954001 R 2482 * 07132320954200 R 2461 * 07132320954600 R 1973 * 07132320955000 R 2337 * 07132320955401 R 640 * 07132320955403 R 1606 * 07132320956300 R 737 * 07132320957700 R 144 * 07132320958900 R 708 * 07132320961801 R 1789 * 07132320961806 R 986 * 07132320962100 R 3276 * 07132320962101 R 539 * 07132320964200 R 775 * 07132320964800 R 2437 * 07132320964901 R 934 * 07132320967400 R 378 * 07132320967405 R 643 * 07132320967406 R 912 * 07132320967409 R 1512 * 07132320967500 R 5008 * 07132320967502 R 836 * 07132320968208 R 38969 * 07132320969909 R 161 * 07132320970002 R 1484 * 07132320970307 R 3223 * 07132320970319 R 866 * 07132320971202 R 171 * 07132320973300 R 410 * 07132320973302 R 2144 * 07132320974400 R 682 * 07132320974401 R 1139 * 07132320977002 R 1718 * 07132320977100 R 1967 * 07132320977103 R 1247 * 07132320977900 R 850 * 07132320978001 R 2368 * 07132320981408 R 664 * 07132320981600 R 1977 * 07132320981900 R 2439 * 07132320981906 R 2838 * 07132320982001 R 1817 * 07132320982100 R 1950 * 07132320982502 R 1199 * 07132320983404 R 1295 * 07132320984100 R 449 * 07132320984103 R 89 * 07132320984203 R 1261 * 07132320987207 R 1345 * 07132320990123 R 909 * 07132320990132 R 1999 * 07132320990144 R 493 * 07132320990213 R 5388 * 07132320990701 R 723 * 07132320993905 R 1199 * 07132320994700 R 1239 * 07132320994905 R 1127 * 07132360511601 R 3418 * 07132360512400 R 89 * 07132360514200 R 46 * 07132360514201 R 1429 * 07132360516900 R 694 * 07132360516901 R 543 * 07132360517803 R 944 * 07132360528902 R 124 * 07132360529108 R 1615 * 07132360530208 R 1168 * 07132360532100 R 945 * 07132360532107 R 841 * 07132360532801 R 1091 * 07132360535400 R 1032 * 07132360535401 R 1406 * 07132360536401 R 574 * 07132360546201 R 7858 * 07132360551416 R 2411 * 07132360553700 R 1260 * 07132360554800 R 1733 * 07132360554901 R 453 * 07132360557303 R 3008 * 07132360558900 R 301 * 07132360560212 R 4234 * 07132360562811 R 2820 * 07132360562832 R 387 * 07132360563300 R 1213 * 07132360563301 R 1625 * 07132360566401 R 589 * 07132360566601 R 7098 * 07132360572300 R 2369 * 07132360572400 R 2084 * 07132360573200 R 413 * 07132360573201 R 1098 * 07132360574302 R 1016 * 07132360574601 R 1435 * 07132360574605 R 1582 * 07132360577100 R 3157 * 07132360577101 R 1282 * 07132360577102 R 485 * 07132360579000 R 884 * 07132360579001 R 1960 * 07132360580500 R 1262 * 07132360585208 R 11764 * 07132360587001 R 1415 * 07132360587100 R 639 * 07132360587101 R 1031 * 07132370700286 U 1469 * 07132370700531 R 905 * 07132370700581 R 2081 * 07132370701482 U 2988 * 07132370701731 U 754 * 07132370703235 R 2603 * 07132370703333 U 460 * 07132370703336 R 972 * 07132370703431 R 1248 * 07132370703831 U 1876 * 07132370704088 U 15976 * 07132370704631 R 2500 * 07132370704931 R 1655 * 07132370704937 U 753 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 260 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132370705081 R 1547 * 07132370705231 R 5216 * 07132370705484 R 961 * 07132370706783 R 2469 * 07132370706784 R 4259 * 07132370706942 U 1602 * 07132370707138 R 916 * 07132370707139 R 609 * 07132370707481 R 2293 * 07132370707482 R 6710 * 07132370708239 R 170 * 07132370708931 U 7011 * 07132370708934 U 1471 * 07132370709097 U 598 * 07132370709233 R 6386 * 07132370709235 U 875 * 07132370709881 U 255 * 07132370710287 R 844 * 07132370710386 U 731 * 07132370710392 U 2747 * 07132370710394 U 3563 * 07132370710399 U 9216 * 07132370710403 R 4726 * 07132370710534 R 2470 * 07132370710543 U 2133 * 07132370711833 R 2482 * 07132370712834 U 3368 * 07132370713832 R 478 * 07132370715240 U 2358 * 07132370715246 U 2454 * 07132370716033 R 1280 * 07132370716084 R 18599 * 07132370716938 U 528 * 07132370717031 R 1035 * 07132370717081 R 2289 * 07132370717581 R 2348 * 07132370717682 R 7569 * 07132370717683 R 4080 * 07132370717684 R 8553 * 07132370717685 R 950 * 07132370718281 R 219 * 07132370719684 R 1210 * 07132370720736 R 1828 * 07132370724481 R 3631 * 07132370725484 R 646 * 07132370726631 R 1935 * 07132370726731 R 856 * 07132370726883 R 927 * 07132370729184 R 1819 * 07132370729231 R 1920 * 07132370732731 R 10588 * 07132370732781 R 4029 * 07132370732782 R 1887 * 07132370733831 R 1140 * 07132370736536 R 276 * 07132370737237 R 89 * 07132370737582 R 1050 * 07132370737834 R 3257 * 07132370738481 R 748 * 07132370738581 R 2470 * 07132370739231 R 646 * 07132370739939 R 972 * 07132370740032 R 4447 * 07132370741181 R 1776 * 07132370742381 R 831 * 07132370742581 R 512 * 07132370742631 R 1576 * 07132370742632 R 494 * 07132370742633 R 912 * 07132370742634 R 672 * 07132370742836 R 754 * 07132370743988 R 1372 * 07132370744882 R 682 * 07132370744981 R 4942 * 07132370745589 R 5899 * 07132370745590 R 6952 * 07132370745597 R 5591 * 07132370746531 R 4789 * 07132370747381 R 336 * 07132370749632 R 5962 * 07132370750034 R 5225 * 07132370750831 R 3229 * 07132370752181 R 3185 * 07132370752382 R 1403 * 07132370753285 R 2772 * 07132370754233 R 2378 * 07132370754531 R 865 * 07132370754581 R 2977 * 07132370756331 R 2740 * 07132370756333 R 1202 * 07132370757032 R 2158 * 07132370758789 R 1424 * 07132370760731 R 759 * 07132370762481 R 2935 * 07132370762681 R 1705 * 07132370763331 R 2702 * 07132370763881 R 124 * 07132370763882 R 2550 * 07132370763887 R 13562 * 07132370764581 R 1107 * 07132370767233 R 2984 * 07132370767531 R 989 * 07132370767535 R 842 * 07132370767732 R 1092 * 07132370767734 R 2509 * 07132370768433 R 3783 * 07132370769281 R 2118 * 07132370769331 R 2429 * 07132370769381 R 2398 * 07132370771181 R 17193 * 07132370772081 R 3233 * 07132370772281 R 732 * 07132370772283 R 1807 * 07132370772531 R 2289 * 07132370772631 R 1843 * 07132370774181 R 470 * 07132370774681 R 967 * 07132370779831 R 2302 * 07132370780831 R 771 * 07132370781332 R 2185 * 07132370781981 R 1805 * 07132370782081 R 438 * 07132370782331 R 1858 * 07132370782581 R 899 * 07132370783984 R 283 * 07132370785981 R 2012 * 07132370785985 R 831 * 07132370786481 R 634 * 07132370787031 R 1414 * 07132370787032 R 152 * 07132370788934 R 329 * 07132370788939 R 2385 * 07132370789333 R 6534 * 07132370789987 R 177 * 07132370790031 R 609 * 07132370790131 R 555 * 07132370790333 R 777 * 07132370790541 R 2708 * 07132370790931 R 1523 * 07132370790932 R 2671 * 07132370790933 R 968 * 07132370791131 R 2528 * 07132370791581 R 7010 * 07132370791682 R 20242 * 07132370791731 U 89 * 07132370792181 R 394 * 07132370792288 R 794 * 07132370792634 R 1655 * 07132370793231 R 449 * 07132370794681 R 687 * 07132370794884 R 2353 * 07132370794888 R 136 * 07132410548795 U 3888 * 07132410548900 U 4180 * 07132410549559 U 5366 * 07132410549803 U 124 * 07132410549830 U 4272 * 07132410550040 U 3885 * 07132410550046 U 764 * 07132410550054 U 23691 * 07132410550063 U 5088 * 07132410550067 U 16505 * 07132410550091 U 23789 * 07132410550111 U 6998 * 07132410550112 U 15554 * 07132410550113 U 3463 * 07132410550705 U 6360 * 07132410551800 U 1272 * 07132410552036 U 5100 * 07132410552802 U 1786 * 07132410552807 U 2992 * 07132410552809 U 3078 * 07132410552815 U 936 * 07132410553500 U 3542 * 07132410553802 U 2238 * 07132410553803 U 2835 * 07132410553810 U 203 * 07132410553815 U 8163 * 07132410553826 U 1454 * 07132410553851 U 4708 * 07132410554400 U 629 * 07132410554607 U 444 * 07132410556400 U 6034 * 07132410558200 U 1326 * 07132410558500 U 2535 * 07132410559900 U 4630 * 07132410559904 U 1554 * 07132410561500 U 223 * 07132410561709 U 3090 * 07132410561725 U 237 * 07132410561727 U 2522 * 07132410561806 U 9956 * 07132410561810 U 2654 * 07132410561814 U 1111 * 07132410561818 U 2150 * 07132410561823 U 4221 * 07132410561824 U 8536 * 07132410561834 U 1973 * 07132410561912 U 27023 * 07132410565320 U 23134 * 07132410565704 U 2482 * 07132410566306 U 471 * 07132410566314 U 813 * 07132410568000 U 4600 * 07132410568708 U 872 * 07132410569504 U 1087 * 07132410569805 U 720 * 07132410569900 U 1564 * 07132410569909 U 124 * 07132410570124 U 3484 * 07132410570203 U 17697 * 07132410570210 U 2368 * 07132410570215 U 1579 * 07132410574500 U 2959 * 07132410574907 U 2374 * 07132410577705 U 2769 * 07132410578205 U 3767 * 07132410579000 U 5423 * 07132410579100 U 2012 * 07132410580210 U 9508 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 261 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132410581100 U 5533 * 07132410581400 U 302 * 07132410582100 U 1694 * 07132410582102 U 1467 * 07132410582105 U 1878 * 07132410582107 U 2131 * 07132410584102 U 6816 * 07132410584305 U 7917 * 07132410584325 U 2892 * 07132410585100 U 1898 * 07132410585111 U 1025 * 07132410585112 U 1401 * 07132410585901 U 3519 * 07132410585913 U 1570 * 07132410586300 U 4867 * 07132410586414 U 849 * 07132410587201 U 35943 * 07132410587504 U 19477 * 07132410587515 U 3605 * 07132410588000 U 885 * 07132410588002 U 3095 * 07132410588900 U 5062 * 07132410590000 U 22448 * 07132410590903 U 722 * 07132410591100 U 5433 * 07132410591102 U 5384 * 07132410591200 U 6399 * 07132410591707 U 3285 * 07132410591708 U 4787 * 07132410592102 U 2573 * 07132410592106 U 2059 * 07132410592203 U 2599 * 07132410592300 U 3119 * 07132410592800 U 4891 * 07132410592801 U 526 * 07132410593100 U 704 * 07132410593404 U 2271 * 07132410594400 U 12567 * 07132410595500 U 2612 * 07132410596202 U 2544 * 07132410597800 U 945 * 07132410597803 U 10243 * 07132410598202 U 4628 * 07132410599900 U 2370 * 07132410599903 U 2281 * 07132410600200 U 2243 * 07132410600700 U 1931 * 07132410601400 U 14423 * 07132410601401 U 651 * 07132410601803 U 17741 * 07132410602400 U 2725 * 07132410602500 U 1499 * 07132410604200 U 977 * 07132410604500 U 1985 * 07132410604809 U 2701 * 07132410606625 U 3244 * 07132410607805 U 2448 * 07132410607806 U 4314 * 07132410607900 U 10340 * 07132410609809 U 6077 * 07132410609902 U 10001 * 07132410609904 U 7068 * 07132410701300 U 12902 * 07132410702007 U 2744 * 07132410702200 U 239 * 07132410702400 U 1684 * 07132410702402 U 681 * 07132410702404 U 3163 * 07132410702407 U 2516 * 07132410702408 U 5396 * 07132410702410 U 3453 * 07132410702900 U 3346 * 07132410703005 U 1497 * 07132410703600 U 808 * 07132410703602 U 1119 * 07132410703800 U 2321 * 07132410703801 U 1668 * 07132410704410 U 6448 * 07132410704900 U 1245 * 07132410704902 U 3100 * 07132410705600 U 7108 * 07132410706015 U 695 * 07132410706090 U 2021 * 07132410706119 U 500 * 07132410706123 U 821 * 07132410706133 U 1850 * 07132410706136 U 1227 * 07132410706138 U 995 * 07132410706139 U 2329 * 07132410706140 U 7624 * 07132410706141 U 7777 * 07132410706144 U 5606 * 07132410706145 U 11395 * 07132410706148 U 2706 * 07132410706150 U 6825 * 07132410706162 U 6592 * 07132410706171 U 2062 * 07132410706172 U 5947 * 07132410706174 U 18276 * 07132410706179 U 3382 * 07132410706199 U 3830 * 07132410706216 U 5953 * 07132410706218 U 1177 * 07132410706222 U 2087 * 07132410706223 U 5025 * 07132410706228 U 9196 * 07132410706235 U 5665 * 07132410706238 U 6566 * 07132410706245 U 10275 * 07132410706302 U 2673 * 07132410706305 U 5984 * 07132410706404 U 18011 * 07132410706902 U 1366 * 07132410706907 U 816 * 07132410707710 U 5117 * 07132410708209 U 1296 * 07132410709802 U 2501 * 07132410800000 U 1527 * 07132410800101 U 801 * 07132410800202 U 4452 * 07132410800207 U 5205 * 07132410800300 U 2505 * 07132410800600 U 3389 * 07132410800608 U 5744 * 07132410800705 U 879 * 07132410801100 U 2472 * 07132410802200 U 760 * 07132410804707 U 3233 * 07132410804900 U 1041 * 07132410804901 U 985 * 07132410806601 U 5834 * 07132410806802 U 786 * 07132410806900 U 8005 * 07132410807000 U 1050 * 07132410807400 U 1770 * 07132410807600 U 2854 * 07132410807602 U 855 * 07132410807610 U 2768 * 07132410807700 U 3298 * 07132410807710 U 1293 * 07132410807802 U 3490 * 07132410807901 U 2265 * 07132410808000 U 3079 * 07132410808814 U 1387 * 07132410809700 U 237 * 07132410809703 U 2939 * 07132410809801 U 3477 * 07132410809807 U 6569 * 07132410809808 U 10228 * 07132410809811 U 2685 * 07132410809812 U 1649 * 07132410809814 U 293 * 07132410809819 U 1479 * 07132410809828 U 6204 * 07132410809830 U 351 * 07132410809836 U 2738 * 07132410810408 U 1319 * 07132410811100 U 5075 * 07132410811207 U 3701 * 07132410811500 U 5383 * 07132410811700 U 2757 * 07132410812700 U 4334 * 07132410812702 U 2326 * 07132410814000 U 12815 * 07132410814300 U 744 * 07132410814310 U 3210 * 07132410815100 U 124 * 07132410815102 U 7687 * 07132410816005 U 2602 * 07132410817201 U 7143 * 07132410817205 U 2629 * 07132410817603 U 6853 * 07132410819605 U 9662 * 07132432887100 U 441 * 07132432888200 U 2075 * 07132432888800 U 1322 * 07132432893800 U 5747 * 07132432895000 U 6071 * 07132432895600 U 9185 * 07132432895800 U 935 * 07132432909000 U 47070 * 07132432917917 U 1026 * 07132432923500 U 1625 * 07132432924000 U 932 * 07132432925000 U 8622 * 07132432926100 U 4024 * 07132432926900 U 3434 * 07132432927300 U 1145 * 07132432927800 U 8037 * 07132432927900 U 22400 * 07132432928000 U 1468 * 07132432931000 U 1472 * 07132432931700 U 1488 * 07132432932000 U 2375 * 07132432932100 U 1995 * 07132432935500 U 381 * 07132432936000 U 2000 * 07132432936200 U 2154 * 07132432938900 U 1368 * 07132432939600 U 8093 * 07132432939700 U 3238 * 07132432944900 U 5799 * 07132432945400 U 24249 * 07132432950300 U 729 * 07132432954600 U 13388 * 07132432959300 U 5903 * 07132432961300 U 2007 * 07132432961313 U 14033 * 07132432961603 U 946 * 07132432964200 U 3457 * 07132432964400 U 669 * 07132432964500 U 1947 * 07132432964800 U 1208 * 07132432966500 U 1329 * 07132432972300 U 1346 * 07132432977700 U 1441 * 07132432978700 U 6210 * 07132432979300 U 6919 * 07132432979500 U 1894 * 07132432979800 U 3117 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 262 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132432982200 U 1949 * 07132432982400 U 3272 * 07132432983000 U 822 * 07132432983200 U 1158 * 07132432985000 U 6767 * 07132432985100 U 4793 * 07132432985200 U 6461 * 07132432985400 U 2214 * 07132432986200 U 895 * 07132432986300 U 2097 * 07132432987200 U 5735 * 07132432987300 U 2113 * 07132432987400 U 2410 * 07132432988300 U 1794 * 07132432988600 U 2877 * 07132432988815 U 593 * 07132432990300 U 1214 * 07132432991400 U 2278 * 07132432994800 U 1197 * 07132432995500 U 1281 * 07132432997100 U 8270 * 07132432998700 U 607 * 07132432999400 U 961 * 07132433000707 U 1005 * 07132433000900 U 1677 * 07132433001000 U 1621 * 07132433001015 U 2640 * 07132433002300 U 3157 * 07132433003000 U 1295 * 07132433003200 U 15433 * 07132433003800 U 1843 * 07132433005300 U 5670 * 07132433007300 U 1638 * 07132433010200 U 7307 * 07132433010803 U 158 * 07132433011800 U 1615 * 07132433012300 U 3018 * 07132457123050 U 473 * 07132457700460 U 4553 * 07132457702100 U 4823 * 07132457702801 U 5291 * 07132457703200 U 458 * 07132457703205 U 3423 * 07132457703217 U 2299 * 07132457704708 U 185 * 07132457705900 U 8445 * 07132457706101 U 1134 * 07132457709409 U 7866 * 07132457710318 U 1686 * 07132457711900 U 11638 * 07132457712600 U 7537 * 07132457713500 U 2553 * 07132457713508 U 187 * 07132457713600 U 6068 * 07132457714100 U 2324 * 07132457714105 U 962 * 07132457715500 U 16036 * 07132457716935 U 391 * 07132457721303 U 551 * 07132457721400 U 2350 * 07132457721609 U 1829 * 07132457721900 U 2991 * 07132457721902 U 1169 * 07132457722200 U 379 * 07132457722600 U 3487 * 07132457723600 U 4818 * 07132457723713 U 15464 * 07132457724500 U 3279 * 07132457726300 U 1571 * 07132457728100 U 3324 * 07132457729300 U 503 * 07132457729900 U 2479 * 07132457730900 U 4703 * 07132457733500 U 10171 * 07132457734200 U 2920 * 07132457735500 U 3638 * 07132457737400 U 8757 * 07132457737500 U 30714 * 07132457737600 U 1556 * 07132457738107 U 2319 * 07132457738700 U 3571 * 07132457738710 R 3211 * 07132457738800 U 3552 * 07132457738811 U 4623 * 07132457740000 U 1072 * 07132457740300 U 2762 * 07132457740703 U 7537 * 07132457741100 U 5624 * 07132457741635 U 4972 * 07132457741700 U 11693 * 07132457742400 U 2374 * 07132457742500 U 162 * 07132457743500 U 2439 * 07132457744610 U 4650 * 07132457744712 U 1890 * 07132457746708 U 2375 * 07132457747405 U 955 * 07132457748100 U 9645 * 07132457750700 U 526 * 07132457750715 U 12987 * 07132457750845 U 2274 * 07132457750977 U 3437 * 07132457751100 U 2292 * 07132457751103 U 1354 * 07132457752200 U 826 * 07132457752300 U 1705 * 07132457752400 U 359 * 07132457752500 U 8375 * 07132457752600 U 349 * 07132457755300 U 148 * 07132457755400 U 1259 * 07132457756400 U 5635 * 07132457756701 U 5420 * 07132457756750 U 729 * 07132457756835 U 746 * 07132457756836 U 404 * 07132457757200 U 1636 * 07132457757400 U 2295 * 07132457759900 U 1267 * 07132457761400 U 2099 * 07132457762000 U 2255 * 07132457762200 U 3482 * 07132457763100 U 932 * 07132457763600 U 5562 * 07132457763700 U 3403 * 07132457764200 U 6275 * 07132457764400 U 3194 * 07132457764450 U 89 * 07132457765601 U 90 * 07132457765608 U 574 * 07132457765609 U 561 * 07132457766400 U 2419 * 07132457766700 U 5564 * 07132457767200 U 1912 * 07132457767800 U 2373 * 07132457768066 U 280 * 07132457768600 U 327 * 07132457768700 U 674 * 07132457769515 U 11808 * 07132457770300 U 4313 * 07132457773900 U 1309 * 07132457774600 U 6705 * 07132457776200 U 5346 * 07132457778611 U 386 * 07132457778640 U 1957 * 07132457780100 U 1791 * 07132457782200 U 3348 * 07132457782210 U 3359 * 07132457782400 U 1651 * 07132457782500 U 624 * 07132457783700 U 1535 * 07132457783900 U 3706 * 07132457784000 U 2149 * 07132457784500 U 1943 * 07132457784700 U 4089 * 07132457785400 U 308 * 07132457785713 U 514 * 07132457791100 U 3606 * 07132457791200 U 5279 * 07132457795308 U 1066 * 07132457799206 U 3052 * 07132457801100 U 1464 * 07132457801300 U 1805 * 07132457801500 U 2540 * 07132457803150 U 935 * 07132457803800 U 1560 * 07132457803811 U 697 * 07132457804700 U 516 * 07132457806000 U 2164 * 07132457808304 U 3551 * 07132457808800 U 2331 * 07132457809410 U 2262 * 07132457809705 U 251 * 07132457809911 U 3119 * 07132457810384 U 914 * 07132457810400 U 296 * 07132457811200 U 2382 * 07132457811800 U 2096 * 07132457812060 U 188 * 07132457812100 U 813 * 07132457812500 U 3180 * 07132457814150 U 1586 * 07132457814200 U 6701 * 07132457814300 U 931 * 07132457815422 U 1041 * 07132457815600 U 3213 * 07132457815700 U 2289 * 07132457815800 U 2168 * 07132457815811 U 1679 * 07132457815900 U 3470 * 07132457816000 U 1518 * 07132457817505 U 5081 * 07132457817907 U 544 * 07132457818300 U 2649 * 07132457818400 U 2190 * 07132457818620 U 5662 * 07132457819200 U 1518 * 07132457819800 U 2138 * 07132457820400 U 3290 * 07132457821100 U 4605 * 07132457821200 U 967 * 07132457821300 U 6000 * 07132457822000 U 1630 * 07132457822500 U 600 * 07132457823000 U 1990 * 07132457823011 U 473 * 07132457921003 U 692 * 07132457921005 U 382 * 07132470843400 U 1961 * 07132470849700 U 3236 * 07132470855200 U 4469 * 07132470857300 U 5593 * 07132470861300 U 1738 * 07132470867900 U 940 * 07132470873500 U 3272 * 07132470873600 U 3617 * 07132470875700 U 8868 * 07132470875800 U 1071 * 07132470876400 U 5284 * 07132470876500 U 5914 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 263 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132470876600 U 2149 * 07132470876900 U 2369 * 07132470877000 U 1104 * 07132470880200 U 3147 * 07132470880500 U 16776 * 07132470881700 U 4995 * 07132470882800 U 1296 * 07132470885600 U 2050 * 07132470885700 U 147 * 07132470890800 U 7038 * 07132470890900 U 2982 * 07132470891100 U 2416 * 07132470895400 U 11214 * 07132470895500 U 1445 * 07132470898700 U 5180 * 07132470901600 U 327 * 07132470902300 U 1295 * 07132470902700 U 5848 * 07132470903400 U 722 * 07132470904200 U 4694 * 07132470905600 U 1827 * 07132470907700 U 657 * 07132470908600 U 11487 * 07132470909200 U 952 * 07132470911600 U 1608 * 07132470911700 U 1209 * 07132470913600 U 698 * 07132470913700 U 1797 * 07132470917900 U 371 * 07132470918000 U 505 * 07132470918100 U 4884 * 07132470920000 U 3241 * 07132470923900 U 827 * 07132470924000 U 971 * 07132470925300 U 761 * 07132470928000 U 1803 * 07132470929700 U 7844 * 07132470932000 U 4296 * 07132470932200 U 516 * 07132470933700 U 3164 * 07132470934000 U 2794 * 07132470936900 U 725 * 07132470937700 U 3377 * 07132470937800 U 2570 * 07132470941800 U 1546 * 07132470943100 U 1560 * 07132470943300 U 2682 * 07132470943600 U 755 * 07132470944100 U 1463 * 07132470944200 U 6537 * 07132470945800 U 2602 * 07132470946300 U 425 * 07132470946500 U 3555 * 07132470946700 U 4717 * 07132470947400 U 12010 * 07132470947600 U 3554 * 07132470947900 U 232 * 07132470949100 U 4753 * 07132470950000 U 15739 * 07132470953500 U 4739 * 07132470953800 U 2153 * 07132470954100 U 2841 * 07132470954900 U 1255 * 07132470955400 U 3549 * 07132470957000 U 3179 * 07132470957100 U 835 * 07132470957800 U 505 * 07132470958600 U 716 * 07132470958700 U 7393 * 07132470958900 U 746 * 07132470959000 U 681 * 07132470960300 U 3565 * 07132470961300 U 3434 * 07132470962900 U 1744 * 07132470963200 U 2645 * 07132470963900 U 541 * 07132480209813 U 2866 * 07132480803209 U 5097 * 07132510591200 R 1137 * 07132510611749 R 1071 * 07132510615438 R 1044 * 07132510616300 R 2224 * 07132510623200 R 612 * 07132510623902 R 3337 * 07132510628303 R 3214 * 07132510628649 R 1407 * 07132510629902 R 1181 * 07132510631300 R 716 * 07132510634900 R 14761 * 07132521102381 R 2750 * 07132521108137 R 460 * 07132521108181 R 998 * 07132521109134 R 1030 * 07132521116734 R 6667 * 07132521117231 R 403 * 07132521117431 R 6368 * 07132521118685 R 2988 * 07132521118881 R 647 * 07132521119731 R 965 * 07132521120231 R 1975 * 07132521120233 R 892 * 07132521122531 R 1390 * 07132521124431 R 2910 * 07132521124981 R 815 * 07132521125032 R 993 * 07132521127331 R 2437 * 07132521128281 R 499 * 07132521129237 R 472 * 07132521129331 R 1820 * 07132521130381 R 89 * 07132521130431 R 520 * 07132521200432 R 2501 * 07132521205781 R 339 * 07132521211281 R 1915 * 07132521212531 R 5391 * 07132521212682 R 2410 * 07132521212782 R 317 * 07132521213681 R 537 * 07132521213731 R 2691 * 07132521214131 R 209 * 07132521214982 R 852 * 07132521215031 R 1905 * 07132521215431 R 3081 * 07132521217931 R 637 * 07132521218431 R 1208 * 07132521218432 R 353 * 07132521218434 R 993 * 07132521219239 R 1814 * 07132521219782 R 353 * 07132521219887 R 1395 * 07132521220236 R 850 * 07132530619600 R 2981 * 07132530620900 R 2007 * 07132530621300 R 368 * 07132530621502 R 3027 * 07132530623102 R 1144 * 07132530625500 R 1902 * 07132530640800 R 1096 * 07132530644601 R 4518 * 07132530646802 R 707 * 07132530648500 R 2006 * 07132530665400 R 1413 * 07132530666600 R 1675 * 07132530666602 R 1186 * 07132530667200 R 1555 * 07132530667202 R 409 * 07132530668800 R 791 * 07132530671400 R 1325 * 07132530671401 R 1749 * 07132530687411 R 235 * 07132530690500 R 2880 * 07132530692300 R 539 * 07132530694800 R 6377 * 07132530696714 R 354 * 07132530702704 R 370 * 07132531715832 R 511 * 07132540416508 R 429 * 07132540417100 R 1270 * 07132540422503 R 455 * 07132540422600 R 826 * 07132540428801 R 1766 * 07132540434500 R 642 * 07132540434600 R 1956 * 07132540435901 R 632 * 07132540435902 R 829 * 07132540438200 R 556 * 07132540439003 R 1562 * 07132540443500 R 1767 * 07132540470114 R 4958 * 07132540472105 R 550 * 07132540474500 R 1119 * 07132540477503 R 421 * 07132540478200 R 1080 * 07132540478801 R 2416 * 07132540478803 R 932 * 07132540478805 R 2710 * 07132540478814 R 3713 * 07132540478815 R 1475 * 07132540478818 R 767 * 07132540478820 R 1920 * 07132540482105 R 1950 * 07132540482500 R 973 * 07132540482800 R 1345 * 07132540484304 R 164 * 07132540484500 R 21266 * 07132540485005 R 1292 * 07132540485100 R 1791 * 07132540489800 R 610 * 07132540490602 R 838 * 07132540491100 R 597 * 07132540493100 R 3090 * 07132540494504 R 2966 * 07132540494900 R 441 * 07132540500000 R 1519 * 07132540500005 R 440 * 07132540500100 R 1212 * 07132540500701 R 4115 * 07132540501402 R 712 * 07132540501403 R 832 * 07132540502800 R 3210 * 07132540504700 R 1439 * 07132540504900 R 606 * 07132540505700 R 261 * 07132540507500 R 15385 * 07132540508400 R 1051 * 07132540508501 R 1705 * 07132540508800 R 811 * 07132540508801 R 560 * 07132540510500 R 1959 * 07132540511900 R 1269 * 07132540512000 R 1494 * 07132540512400 R 2743 * 07132540512500 R 913 * 07132540513000 R 10709 * 07132540513300 R 2877 * 07132550700086 R 112 * 07132550700231 R 3014 * 07132550700390 R 737 * 07132550700631 R 1957 * 07132550700731 R 2240 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 264 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132550700831 R 3139 * 07132550700881 R 1397 * 07132550701182 R 1775 * 07132550701283 R 404 * 07132550703881 R 1647 * 07132550705581 R 1799 * 07132550705984 R 285 * 07132550706131 R 1172 * 07132550706736 U 5227 * 07132550706887 U 2393 * 07132550707188 U 2514 * 07132550707286 U 823 * 07132550708532 U 4118 * 07132550708833 U 1033 * 07132550709231 U 4114 * 07132550709632 U 744 * 07132550710581 U 1236 * 07132550710831 R 127 * 07132550710932 U 2118 * 07132550710933 R 882 * 07132550710935 U 5267 * 07132550710937 U 1391 * 07132550712433 U 3043 * 07132550712482 U 4118 * 07132550713981 U 1862 * 07132550714081 U 6259 * 07132550714781 U 1198 * 07132550715031 U 2629 * 07132550715131 U 2157 * 07132550716031 R 3471 * 07132550717133 U 3048 * 07132550718232 U 253 * 07132550719533 U 682 * 07132550719931 U 2657 * 07132550720431 U 2391 * 07132550720734 U 688 * 07132550720834 U 5188 * 07132550720981 R 1003 * 07132550721281 R 6285 * 07132550721431 U 1160 * 07132550721581 U 7407 * 07132550721783 U 3265 * 07132550722083 U 1758 * 07132550722531 U 2749 * 07132550722732 U 4829 * 07132550722781 R 3667 * 07132550722933 U 1506 * 07132550723382 U 2015 * 07132550723383 U 124 * 07132550723384 U 5604 * 07132550723431 U 379 * 07132550723433 U 903 * 07132550723434 U 4316 * 07132550723682 U 39528 * 07132550724334 U 969 * 07132550725931 U 2583 * 07132550726383 U 965 * 07132550726982 U 1166 * 07132550726983 U 1087 * 07132550727036 U 377 * 07132550728432 U 1969 * 07132550728434 U 1629 * 07132550728485 U 444 * 07132550728532 U 1399 * 07132550728733 U 2219 * 07132550728837 U 1208 * 07132550729034 U 2009 * 07132550730181 U 5574 * 07132550730184 U 6618 * 07132550730935 U 917 * 07132550730981 U 3180 * 07132550731031 R 1390 * 07132550731382 U 3222 * 07132550731383 U 735 * 07132550731385 U 1316 * 07132550732232 U 1065 * 07132550732981 U 331 * 07132550733631 R 810 * 07132550734132 U 1129 * 07132550735481 U 824 * 07132550736132 U 3294 * 07132550736381 R 745 * 07132550737082 U 919 * 07132610661600 U 4559 * 07132610662150 U 1829 * 07132610663500 U 2256 * 07132610663600 U 2450 * 07132610663700 U 2709 * 07132610663701 U 3822 * 07132610664000 U 9082 * 07132610664100 R 3426 * 07132610664200 U 1717 * 07132610668500 U 11586 * 07132610669500 U 4791 * 07132610669602 U 12057 * 07132610672300 U 462 * 07132610672712 U 185 * 07132610677411 U 177 * 07132610679200 U 2190 * 07132610679202 U 2661 * 07132610681304 U 3682 * 07132610682225 U 1375 * 07132610682308 U 5618 * 07132610685500 U 1938 * 07132610685505 U 1910 * 07132610687100 U 1401 * 07132610687300 U 1841 * 07132610687512 U 7970 * 07132610687513 U 1998 * 07132610687608 U 7093 * 07132610688100 U 5680 * 07132610688110 U 2282 * 07132610688600 U 5371 * 07132610688601 U 1023 * 07132610689407 U 4734 * 07132610690125 U 2354 * 07132610690126 U 455 * 07132610690300 U 3177 * 07132610690311 U 2928 * 07132610690317 U 2515 * 07132610690400 U 4902 * 07132610693010 U 2005 * 07132610693202 U 5385 * 07132610693600 U 1288 * 07132610696800 U 5220 * 07132610696804 U 3034 * 07132610697900 U 476 * 07132610697902 U 1795 * 07132610698706 U 10212 * 07132610698711 U 3544 * 07132610698901 U 1420 * 07132610699100 U 4460 * 07132610699502 U 2401 * 07132610700780 U 4268 * 07132610700781 U 3444 * 07132610700954 U 3331 * 07132610701200 U 931 * 07132610701518 U 330 * 07132610701602 U 3316 * 07132610701700 U 1485 * 07132610701708 U 3275 * 07132610701709 U 1129 * 07132610706700 U 3658 * 07132610711303 U 2786 * 07132610711309 U 5648 * 07132610714700 U 12826 * 07132610714800 U 2857 * 07132610716202 U 2677 * 07132610717900 U 6174 * 07132610717901 U 2904 * 07132610718713 U 3396 * 07132610719200 U 3171 * 07132610722802 U 13904 * 07132610722804 U 3221 * 07132610723700 U 1877 * 07132610723800 U 3256 * 07132610724000 U 5431 * 07132610724021 R 5653 * 07132610724700 U 2667 * 07132610725000 U 2381 * 07132610725500 U 3317 * 07132610726100 U 3828 * 07132610729610 U 1224 * 07132610730000 U 3423 * 07132610730300 U 523 * 07132610730602 U 808 * 07132610731000 U 483 * 07132610731400 U 8508 * 07132610732102 U 1021 * 07132610732500 U 11076 * 07132610733000 U 5783 * 07132610733004 U 1675 * 07132610733415 R 1474 * 07132610735807 U 1303 * 07132610735809 U 2233 * 07132610735900 R 3436 * 07132610736300 U 3553 * 07132610736455 U 1878 * 07132610736471 U 2392 * 07132610737800 U 2505 * 07132610737805 U 2297 * 07132610738100 U 1725 * 07132610738500 U 1022 * 07132610738502 U 4654 * 07132610738600 U 3034 * 07132610738602 U 1343 * 07132610738619 U 1810 * 07132610739604 U 7487 * 07132610739700 R 468 * 07132610739702 U 1112 * 07132610739800 U 1317 * 07132610739812 U 4861 * 07132610739813 U 604 * 07132610740200 R 809 * 07132610740400 R 1171 * 07132610740403 U 996 * 07132610740447 U 2048 * 07132610740449 U 1373 * 07132610740450 U 2726 * 07132610740451 U 3138 * 07132610740702 U 1178 * 07132610740802 U 1344 * 07132610740900 R 514 * 07132610741002 U 2915 * 07132610742015 U 3437 * 07132610742029 U 653 * 07132610742261 U 2218 * 07132610743310 U 3818 * 07132610743610 U 326 * 07132610743904 U 3621 * 07132610744900 R 4417 * 07132610745700 U 2793 * 07132610745762 U 1262 * 07132610747000 U 1042 * 07132610747010 U 1120 * 07132610747450 U 714 * 07132610747502 U 1562 * 07132610748300 R 4985 * 07132610748500 U 1054 * 07132610748602 U 2633 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 265 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132610748606 U 1591 * 07132610748802 U 3352 * 07132610748900 R 2409 * 07132610749802 U 2169 * 07132610749804 U 2404 * 07132610750203 U 624 * 07132610750302 U 3264 * 07132610751010 U 3923 * 07132610751500 U 1341 * 07132610752300 U 634 * 07132610752302 U 2190 * 07132610752700 R 3208 * 07132610754600 R 4253 * 07132610754601 U 256 * 07132610754610 U 2905 * 07132610754616 U 2493 * 07132610754800 R 2691 * 07132610756109 U 11630 * 07132610756110 U 3235 * 07132610756113 U 1765 * 07132610756122 R 1483 * 07132610756132 U 2077 * 07132610756200 U 3189 * 07132610757097 R 3329 * 07132610757098 U 1513 * 07132610757100 U 404 * 07132610757103 U 5159 * 07132610757109 U 4011 * 07132610757113 U 1607 * 07132610757125 U 1536 * 07132610757141 U 1656 * 07132610757165 U 1319 * 07132610757166 U 1587 * 07132610757192 R 1157 * 07132610757199 U 6469 * 07132610757200 U 6599 * 07132610757207 U 1086 * 07132610757211 U 1370 * 07132610757221 U 2796 * 07132610757231 U 1340 * 07132610757300 U 128 * 07132610757306 U 5849 * 07132610757307 U 677 * 07132610757328 U 1209 * 07132610757399 U 91046 * 07132610757401 R 6447 * 07132610757402 R 1024 * 07132610757409 R 5327 * 07132610757444 U 1547 * 07132610757515 U 2062 * 07132620666400 U 1285 * 07132620673000 U 6858 * 07132620674000 U 711 * 07132620675100 U 8691 * 07132620677900 U 1009 * 07132620680500 U 3317 * 07132620681500 U 11029 * 07132620682700 U 5697 * 07132620683500 U 5472 * 07132620693600 U 3939 * 07132620695600 U 4722 * 07132620696900 U 2186 * 07132620697800 U 2526 * 07132620698000 U 2640 * 07132620698700 U 3303 * 07132620699400 U 8219 * 07132620700700 U 2457 * 07132620701300 U 10844 * 07132620701600 U 4887 * 07132620702600 U 10329 * 07132620709100 U 3787 * 07132620710000 U 1802 * 07132620711600 U 7068 * 07132620714000 U 499 * 07132620715800 U 9868 * 07132620715900 U 9346 * 07132620716000 U 2477 * 07132620717700 U 3061 * 07132620724600 U 3221 * 07132620724700 U 793 * 07132620726200 U 18119 * 07132620731700 U 4495 * 07132620732300 U 2106 * 07132620732600 U 1211 * 07132620733000 U 2885 * 07132620733300 U 426 * 07132620733500 U 1187 * 07132620733700 U 3131 * 07132620734100 U 4265 * 07132620734200 U 3510 * 07132620734500 U 3210 * 07132620734600 U 2626 * 07132620734800 U 1837 * 07132620734900 U 819 * 07132620735000 U 1028 * 07132620735600 U 3091 * 07132620737400 U 1862 * 07132620741600 U 1120 * 07132620742000 U 1661 * 07132620742200 U 3364 * 07132620742600 U 829 * 07132620742900 U 2328 * 07132620743800 U 4962 * 07132620745300 U 1970 * 07132620745600 U 1376 * 07132620746600 U 1132 * 07132620748700 U 992 * 07132620749200 U 2840 * 07132620749300 U 1210 * 07132620749700 U 1026 * 07132620749800 U 1657 * 07132620750100 U 1639 * 07132620750200 U 1978 * 07132620750300 U 523 * 07132620750400 U 1665 * 07132620750800 U 33225 * 07132620751100 U 1085 * 07132620751500 U 1722 * 07132620751600 U 5455 * 07132620752300 U 1955 * 07132620752400 U 6025 * 07132620752610 U 623 * 07132620752900 U 1137 * 07132620754000 U 877 * 07132620754800 U 1222 * 07132620756100 U 1213 * 07132620756300 U 1807 * 07132620756500 U 1805 * 07132620757100 U 2444 * 07132620757500 U 1800 * 07132620760200 U 3359 * 07132620762100 U 1137 * 07132620765900 U 937 * 07132620766800 U 1003 * 07132620768900 U 4083 * 07132620771900 U 1508 * 07132620772000 U 1470 * 07132620772100 U 707 * 07132620773100 U 2863 * 07132620774000 U 1573 * 07132620774400 U 1595 * 07132620774800 U 2350 * 07132620776100 U 1381 * 07132620777100 U 2994 * 07132620777600 U 2165 * 07132620778400 U 2440 * 07132620778500 U 1159 * 07132620779000 U 1854 * 07132620781200 U 1470 * 07132620782800 U 2912 * 07132620783900 U 1767 * 07132620784900 U 2447 * 07132620785100 U 2051 * 07132620785600 U 4839 * 07132620786300 U 5716 * 07132620786705 U 1494 * 07132620787800 U 5562 * 07132620788805 U 662 * 07132620791000 U 2240 * 07132620791200 U 1570 * 07132620791600 U 1594 * 07132620792600 U 2397 * 07132620793300 U 6067 * 07132620794700 U 2766 * 07132620795000 U 2834 * 07132620795200 U 1714 * 07132620795900 U 4805 * 07132620799000 U 513 * 07132620801600 U 2558 * 07132620803100 U 1029 * 07132620803200 U 1548 * 07132620807800 U 2672 * 07132620809300 U 3282 * 07132620812400 U 1284 * 07132620816800 U 1494 * 07132620817800 U 3135 * 07132620820500 U 2817 * 07132620823500 U 2349 * 07132620825200 U 1456 * 07132620826200 U 1896 * 07132620828500 U 5116 * 07132620833400 U 11808 * 07132620833900 U 11263 * 07132620835800 U 2564 * 07132620847300 U 6236 * 07132620848300 U 2076 * 07132620851100 U 1775 * 07132620855000 U 3249 * 07132620855100 U 2098 * 07132620856800 U 1596 * 07132620857200 U 286 * 07132620857700 U 3372 * 07132620863800 U 3086 * 07132620865100 U 1705 * 07132620866600 U 8092 * 07132620867200 U 1287 * 07132620869000 U 768 * 07132630613700 U 670 * 07132630614700 U 2712 * 07132630616000 U 1799 * 07132630617700 U 1032 * 07132630618700 U 2034 * 07132630625300 U 2092 * 07132630628200 U 1281 * 07132630629700 U 617 * 07132630636700 R 3015 * 07132630636800 U 2689 * 07132630639400 R 1020 * 07132630639500 R 760 * 07132630642200 U 878 * 07132630643600 U 1147 * 07132630644300 U 2041 * 07132630644500 R 1962 * 07132630645400 R 2711 * 07132630645900 U 372 * 07132630646800 U 2482 * 07132630647900 R 1262 * 07132630649800 R 2244 * 07132630649900 U 4731 * 07132630653200 U 900 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 266 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132630653700 U 1995 * 07132630653900 R 771 * 07132630654000 U 891 * 07132630654300 R 1746 * 07132630654400 R 1958 * 07132630655000 U 613 * 07132630655300 R 1029 * 07132630656600 U 450 * 07132630656700 R 558 * 07132630657600 R 789 * 07132630657700 U 1464 * 07132630658300 R 2944 * 07132630658900 R 792 * 07132630659400 R 886 * 07132630659600 R 3332 * 07132630660000 R 1289 * 07132630661000 U 713 * 07132630661300 U 776 * 07132630662700 R 1765 * 07132630663700 R 3917 * 07132630663800 R 2268 * 07132630664000 R 439 * 07132630664700 R 1068 * 07132630664800 U 587 * 07132630664900 U 1959 * 07132630665300 R 510 * 07132630665400 U 664 * 07132630666200 R 2659 * 07132630666300 U 1720 * 07132630666500 R 2738 * 07132630667000 R 2831 * 07132630667300 R 991 * 07132630667400 U 946 * 07132630667800 R 679 * 07132630668100 R 2225 * 07132630669900 R 1474 * 07132630670800 U 1271 * 07132630674000 U 286 * 07132630675100 R 851 * 07132630675400 U 1205 * 07132630676500 U 436 * 07132630677100 R 1264 * 07132630677400 R 702 * 07132630678800 R 2105 * 07132630678900 U 1363 * 07132630679000 R 5734 * 07132630679400 U 1162 * 07132630680500 U 822 * 07132630680700 U 1376 * 07132630680800 U 1160 * 07132630680900 U 1832 * 07132630681000 R 5154 * 07132630684100 R 3992 * 07132630684200 U 789 * 07132630684500 U 4547 * 07132630689600 U 619 * 07132630690400 R 2796 * 07132630690500 U 2594 * 07132630690600 U 306 * 07132630691200 U 3077 * 07132630691300 U 1894 * 07132630694000 R 4999 * 07132630694200 U 2341 * 07132630694300 U 2752 * 07132630694500 U 1296 * 07132630696500 U 1632 * 07132630696700 U 8661 * 07132630696800 U 1925 * 07132630697110 U 4506 * 07132630697900 U 3973 * 07132630698000 U 2444 * 07132630704700 U 2512 * 07132630704800 U 3389 * 07132630707300 U 529 * 07132630709200 U 2904 * 07132630709800 U 1234 * 07132640936100 R 1249 * 07132640936200 R 2318 * 07132640936300 R 1024 * 07132640937900 R 1686 * 07132640938100 R 668 * 07132640943100 R 932 * 07132640943300 R 507 * 07132640950200 R 805 * 07132640961900 R 1876 * 07132640964500 R 367 * 07132640967800 R 1527 * 07132640968200 R 1381 * 07132640968300 R 1374 * 07132640993800 R 1805 * 07132640995600 R 4860 * 07132640996400 R 1381 * 07132640998900 R 2652 * 07132641006800 R 922 * 07132641007800 R 2041 * 07132641011400 R 22236 * 07132641013800 R 1040 * 07132641015700 R 1615 * 07132641016000 R 1610 * 07132641022300 R 653 * 07132641024100 R 2761 * 07132641027300 R 2354 * 07132641029600 R 2915 * 07132641036100 R 1323 * 07132641036700 R 1280 * 07132641038700 R 7703 * 07132641043500 R 2350 * 07132641044000 R 1024 * 07132641044100 R 721 * 07132641046300 R 1158 * 07132641048700 R 611 * 07132641053400 R 1056 * 07132641053600 R 5944 * 07132641054000 R 1962 * 07132641055000 R 430 * 07132641055100 R 125 * 07132641055500 R 2325 * 07132641056500 R 185 * 07132641056600 R 12908 * 07132641057000 R 525 * 07132641057500 R 672 * 07132641058200 R 2244 * 07132641058400 R 1017 * 07132641059000 R 597 * 07132641059200 R 889 * 07132641060000 R 1092 * 07132641060500 R 4033 * 07132641060800 R 875 * 07132641060900 R 822 * 07132641061000 R 1212 * 07132641061800 R 351 * 07132641062100 R 6920 * 07132641062200 R 861 * 07132641062300 R 629 * 07132641062400 R 315 * 07132641062600 R 1041 * 07132641062800 R 140 * 07132641065600 R 515 * 07132641069000 R 7943 * 07132641069800 R 843 * 07132641070400 R 816 * 07132641070500 R 1515 * 07132641070600 R 499 * 07132641071200 R 1052 * 07132641071500 R 1200 * 07132641072500 R 1021 * 07132641074300 R 2272 * 07132641075000 R 936 * 07132641079000 R 1648 * 07132641079800 R 918 * 07132641079900 R 1813 * 07132641080200 R 2412 * 07132641080600 R 1508 * 07132641080800 R 1899 * 07132641080807 R 619 * 07132641082300 R 1135 * 07132641083000 R 765 * 07132641083500 R 327 * 07132641083600 R 1533 * 07132641083900 R 1125 * 08131211261100 U 1587 * 08131211261401 U 4140 * 08131211263200 U 8115 * 08131211263400 U 1247 * 08131211268000 U 5332 * 08131211268700 U 223 * 08131211269900 U 227 * 08131211270101 U 21135 * 08131211272000 U 1013 * 08131211272500 U 231 * 08131211272600 U 1355 * 08131211273300 U 1863 * 08131211276101 U 232 * 08131211276102 U 306 * 08131211281000 U 1613 * 08131211288101 U 895 * 08131211291700 U 243 * 08131211291801 U 232 * 08131211291802 U 232 * 08131211292401 U 236 * 08131211292405 U 990 * 08131211292600 U 227 * 08131211293300 U 3954 * 08131211293400 U 6896 * 08131211294901 U 7896 * 08131211295005 U 1394 * 08131211296002 U 23341 * 08131211298105 U 3149 * 08131211298108 U 2508 * 08131211298109 U 1658 * 08131211298130 U 236 * 08131211298133 U 232 * 08131211298308 U 6895 * 08131211298410 U 3071 * 08131211298507 U 389 * 08131211298905 U 7005 * 08131211299500 U 79883 * 08131211300600 U 237 * 08131211304300 U 5444 * 08131211304903 U 3207 * 08131211305000 U 1825 * 08131211307701 U 15452 * 08131211308300 U 11418 * 08131211309502 U 5272 * 08131220445800 U 1897 * 08131220446000 U 5508 * 08131220450300 U 3885 * 08131220452703 U 405 * 08131220453902 U 36783 * 08131220458609 U 893 * 08131220459101 U 572 * 08131220459105 U 4486 * 08131220463100 U 2368 * 08131220463102 U 4222 * 08131220465302 U 89 * 08131220465500 U 738 * 08131220468300 U 212 * 08131220474100 U 5678 * 08131220475403 U 331 * 08131220476200 U 3262 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 267 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131220477400 U 618 * 08131220477700 U 2723 * 08131220478117 U 2720 * 08131220478132 U 3642 * 08131220478160 U 1518 * 08131220478215 U 1624 * 08131220478260 U 232 * 08131220478266 U 820 * 08131220479900 U 2189 * 08131220481108 U 3430 * 08131220481145 U 1281 * 08131220481158 U 223 * 08131220481200 U 8000 * 08131220481228 U 2371 * 08131220482900 U 1563 * 08131220484200 U 3845 * 08131220484602 U 3873 * 08131220487800 U 2440 * 08131220488400 U 2006 * 08131220488501 U 3662 * 08131220488502 U 5804 * 08131220488900 U 1267 * 08131220488904 U 6653 * 08131220489500 U 4486 * 08131220489901 U 831 * 08131220490900 U 4230 * 08131220491401 U 5556 * 08131220491701 U 4314 * 08131220492601 U 770 * 08131220493300 U 273 * 08131220493312 U 463 * 08131220493334 U 659 * 08131220493342 U 1890 * 08131220493345 U 1122 * 08131220493356 U 1565 * 08131220493365 U 2705 * 08131220493369 U 260 * 08131220494800 U 4570 * 08131220495700 U 365 * 08131220499002 U 1984 * 08131220499301 U 2661 * 08131220499305 U 4999 * 08131220499402 U 7022 * 08131220504702 U 13316 * 08131220506200 U 1566 * 08131220507000 U 1078 * 08131220510700 U 1752 * 08131220512300 U 3478 * 08131230986731 U 2506 * 08131230987339 U 2416 * 08131230987381 U 243 * 08131230987531 U 1531 * 08131230987631 U 1001 * 08131230987826 U 4705 * 08131230988131 U 2100 * 08131230988181 U 1242 * 08131230988198 U 1215 * 08131230988431 U 2865 * 08131230988481 U 2845 * 08131230988681 U 1725 * 08131230989331 U 1467 * 08131230989581 U 865 * 08131230989681 U 659 * 08131230990081 U 3119 * 08131230990331 U 901 * 08131230990381 U 3336 * 08131230990781 U 625 * 08131230990881 U 2460 * 08131230991531 U 3483 * 08131230993181 U 236 * 08131230993581 U 2036 * 08131230993781 U 536 * 08131230993788 U 2675 * 08131230994031 U 883 * 08131230994035 U 509 * 08131230994081 U 2607 * 08131230994245 U 2186 * 08131230994292 U 868 * 08131230994381 U 3815 * 08131230994481 U 630 * 08131230994531 U 1350 * 08131230995781 U 1467 * 08131230996283 U 2603 * 08131230996331 U 927 * 08131230996481 U 4423 * 08131230996531 U 2887 * 08131230996581 U 3176 * 08131230996586 U 644 * 08131230997131 U 1731 * 08131230997132 U 1821 * 08131230997281 U 2138 * 08131230997481 U 3599 * 08131230997488 U 616 * 08131230997781 U 2339 * 08131230998081 U 2443 * 08131230998140 U 838 * 08131230998181 U 2056 * 08131230998331 U 2118 * 08131230998581 U 1593 * 08131230998631 U 744 * 08131230999031 U 772 * 08131230999281 U 2731 * 08131230999381 U 3273 * 08131230999489 U 1838 * 08131230999831 U 1060 * 08131230999981 U 6992 * 08131230999986 U 813 * 08131231000081 U 1359 * 08131231000131 U 3083 * 08131231000231 U 724 * 08131231000381 U 15613 * 08131231000388 U 15474 * 08131231000631 U 2018 * 08131231000681 U 4281 * 08131231001142 U 1893 * 08131231001381 U 89 * 08131231001431 U 2411 * 08131231001481 U 5820 * 08131231001620 U 2180 * 08131231001631 U 1724 * 08131231001731 U 1449 * 08131231002081 U 1942 * 08131231002381 U 1788 * 08131231002385 U 313 * 08131231002388 U 1535 * 08131231002531 U 10787 * 08131231002534 U 1373 * 08131231002681 U 1032 * 08131231002881 U 4490 * 08131231002931 U 717 * 08131231002981 U 8123 * 08131231002983 U 3539 * 08131231003231 U 2441 * 08131231003481 U 1454 * 08131231003981 U 2031 * 08131231003983 U 3011 * 08131231004131 U 1554 * 08131231004181 U 1127 * 08131231004531 U 2230 * 08131231004725 U 692 * 08131231004831 U 2215 * 08131231004881 U 2256 * 08131231004939 U 1264 * 08131231004940 U 2277 * 08131231005331 U 486 * 08131231005731 U 3470 * 08131231006131 U 1500 * 08131231006281 U 3185 * 08131231006539 U 2576 * 08131231006686 U 560 * 08131231007231 U 2798 * 08131231007238 U 2504 * 08131231007278 U 3247 * 08131231007281 U 2207 * 08131231007731 U 2297 * 08131231007780 U 2698 * 08131231007881 U 2190 * 08131231008431 U 1961 * 08131231008481 U 1860 * 08131231008531 U 1426 * 08131231008981 U 2364 * 08131231009031 U 2746 * 08131231009181 U 2829 * 08131231009231 U 355 * 08131231009431 U 1830 * 08131231009681 U 2185 * 08131231009831 U 759 * 08131231009981 U 3075 * 08131231010331 U 1329 * 08131231010531 U 547 * 08131231010536 U 92 * 08131231011231 U 3023 * 08131231011281 U 4532 * 08131231011381 U 1853 * 08131231011431 U 3666 * 08131231011581 U 1556 * 08131231011622 U 3178 * 08131231011631 U 869 * 08131231012081 U 124 * 08131231012131 U 124 * 08131231012231 U 2437 * 08131231012531 U 33735 * 08131231012731 U 4540 * 08131231012786 U 917 * 08131231012831 U 3421 * 08131231012931 U 4589 * 08131231013231 U 1332 * 08131231013236 U 1790 * 08131231013631 U 2663 * 08131231013781 U 1410 * 08131231013831 U 4814 * 08131231014081 U 2543 * 08131231014231 U 4587 * 08131231014281 U 4296 * 08131231014322 U 243 * 08131231014331 U 1265 * 08131231014381 U 2557 * 08131231014489 U 11446 * 08131231014931 U 2828 * 08131231015481 U 4707 * 08131231015531 U 2687 * 08131231015536 U 1685 * 08131231015781 U 1892 * 08131231015939 U 948 * 08131231016092 U 10871 * 08131231016131 U 3523 * 08131231016581 U 2875 * 08131231016831 U 961 * 08131231016937 U 11267 * 08131231017082 U 823 * 08131231017631 U 1541 * 08131231017731 U 491 * 08131231017781 U 4826 * 08131231017839 U 2313 * 08131231018031 U 769 * 08131231018181 U 91 * 08131231018631 U 1855 * 08131231019581 U 3948 * 08131231019731 U 1567 * 08131231019735 U 1135 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 268 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131231020381 U 767 * 08131231020383 U 1016 * 08131231020431 U 3923 * 08131231020681 U 4463 * 08131231020740 U 2463 * 08131231020833 U 1108 * 08131231021081 U 2736 * 08131231021181 U 12814 * 08131231021231 U 12316 * 08131231021281 U 4329 * 08131231021331 U 18528 * 08131231021631 U 3126 * 08131231022331 U 18109 * 08131231022732 U 6484 * 08131231023681 U 2873 * 08131231024031 U 1238 * 08131231024331 U 553 * 08131231024881 U 1031 * 08131231024931 U 2324 * 08131231025231 U 1029 * 08131231025431 U 8430 * 08131231025681 U 2314 * 08131231025731 U 3413 * 08131231026281 U 711 * 08131231026331 U 773 * 08131231027145 U 675 * 08131231027381 U 2783 * 08131231027531 U 1136 * 08131231027831 U 490 * 08131231027981 U 2640 * 08131231028381 U 1536 * 08131231028481 U 1499 * 08131231028892 U 386 * 08131231029031 U 3457 * 08131231029481 U 2528 * 08131231029931 U 4663 * 08131250451731 R 1153 * 08131250451781 R 2516 * 08131250451795 R 838 * 08131250451831 R 1563 * 08131250451850 R 1345 * 08131250452381 R 1984 * 08131250453231 R 972 * 08131250453481 R 319 * 08131250456435 R 731 * 08131250456585 R 2485 * 08131250456738 R 767 * 08131250456931 R 1045 * 08131250456981 R 6467 * 08131250457052 R 786 * 08131250457350 R 7330 * 08131250457481 U 713 * 08131250457652 R 1526 * 08131250458250 R 1011 * 08131250459031 R 3005 * 08131250459050 R 2842 * 08131250459381 R 7782 * 08131250459431 R 8504 * 08131250459631 R 22342 * 08131250460381 R 3569 * 08131250460977 R 573 * 08131250464081 R 5329 * 08131250464100 R 391 * 08131250465781 R 759 * 08131250467236 R 573 * 08131250467458 R 551 * 08131250467798 R 2785 * 08131250467831 R 2714 * 08131250468881 R 3470 * 08131250472081 R 339 * 08131250475335 R 2507 * 08131250475831 R 850 * 08131250475881 R 1368 * 08131250476996 R 1333 * 08131250477581 R 963 * 08131250479431 R 2578 * 08131250479838 R 583 * 08131250480631 R 185 * 08131250481264 R 1043 * 08131250481781 R 3435 * 08131250482331 R 503 * 08131250484031 R 1148 * 08131250485103 R 691 * 08131250485681 R 1656 * 08131250485700 R 751 * 08131250485731 R 1339 * 08131250485831 R 952 * 08131250503881 R 2181 * 08131250503931 R 2465 * 08131250503938 R 1882 * 08131250504481 R 495 * 08131250504781 R 892 * 08131250504881 R 1895 * 08131250506831 R 1685 * 08131250506837 R 352 * 08131250507138 R 142 * 08131250507531 R 5194 * 08131250507540 R 4375 * 08131250508631 R 438 * 08131250508654 R 2904 * 08131280800610 U 970 * 08131280800700 U 5271 * 08131280800900 U 1222 * 08131280801200 U 5274 * 08131280801600 U 2552 * 08131280802230 U 797 * 08131280802400 U 989 * 08131280803100 U 2049 * 08131280803400 U 774 * 08131280803590 U 932 * 08131280803700 U 2057 * 08131280803705 U 3567 * 08131280803900 U 983 * 08131280803904 U 751 * 08131280804500 U 2377 * 08131280804605 U 1374 * 08131280805500 U 2440 * 08131280805504 U 2987 * 08131280805900 U 4330 * 08131280806200 U 2599 * 08131280806500 U 6708 * 08131280806700 U 309 * 08131280807200 U 1940 * 08131280807800 U 2904 * 08131280807810 U 3353 * 08131280808200 U 2247 * 08131280808500 U 3492 * 08131280809100 U 1435 * 08131280810000 U 6283 * 08131280810010 U 2180 * 08131280810700 U 5338 * 08131280810705 U 794 * 08131280811500 U 4754 * 08131280811900 U 11897 * 08131280812200 U 418 * 08131280812900 U 1338 * 08131280813800 U 924 * 08131280814600 U 3432 * 08131280815200 U 876 * 08131280815220 U 894 * 08131280816860 U 2574 * 08131280818904 U 14380 * 08131280819100 U 3008 * 08131280819600 U 868 * 08131280819700 U 3675 * 08131280820400 U 2127 * 08131280820500 U 2336 * 08131280820700 U 1400 * 08131280820707 U 2831 * 08131280821500 U 1194 * 08131280821515 U 2669 * 08131280822200 U 1756 * 08131280822900 U 10880 * 08131280823600 U 1677 * 08131280824000 U 232 * 08131280824500 U 2254 * 08131280824600 U 2553 * 08131280825300 U 1164 * 08131280825421 U 1279 * 08131280825423 U 90 * 08131280825800 U 3343 * 08131280826100 U 2911 * 08131280827300 U 1080 * 08131280827700 U 255 * 08131280827800 U 1573 * 08131280829200 U 1763 * 08131280829210 U 3453 * 08131280829700 U 1070 * 08131280830000 U 6368 * 08131280831100 U 1103 * 08131280832100 U 1410 * 08131280832600 U 1979 * 08131280836200 U 264 * 08131280836400 U 264 * 08131280836700 U 1222 * 08131280836800 U 3093 * 08131280836905 U 2982 * 08131280837200 U 9274 * 08131280837204 U 1155 * 08131280837214 U 6804 * 08131280837400 U 2887 * 08131280837900 U 1468 * 08131280838505 U 1541 * 08131280838921 U 1634 * 08131280839800 U 5288 * 08131280841000 U 299 * 08131280843000 U 886 * 08131280843270 U 1798 * 08131280843600 U 12992 * 08131280844700 U 928 * 08131280845000 U 163 * 08131280845400 U 814 * 08131280845621 U 2330 * 08131280846065 U 2095 * 08131280846422 U 1688 * 08131280846900 U 4592 * 08131280847719 U 5768 * 08131280848415 U 2352 * 08131280848635 U 6233 * 08131280848637 U 1507 * 08131280848689 U 1611 * 08131280848690 U 940 * 08131280849200 U 616 * 08131280849400 U 4967 * 08131280849700 U 5546 * 08131280849791 U 3479 * 08131280850000 U 1529 * 08131280850008 U 4112 * 08131280850100 U 916 * 08131280850110 U 1123 * 08131280850600 U 2329 * 08131280851000 U 1539 * 08131280851200 U 5284 * 08131280851500 U 2532 * 08131280852300 U 2764 * 08131280852500 U 4026 * 08131280852600 U 1356 * 08131280853500 U 853 * 08131280853720 U 3079 * 08131280856823 U 31482 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 269 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131280858400 U 3327 * 08131280858607 U 146566 * 08131280858800 U 8955 * 08131280858892 U 2295 * 08131280858912 U 3359 * 08131280858914 U 7034 * 08131280859310 U 3757 * 08131280859393 U 28329 * 08131280861300 U 4099 * 08131280861302 U 5428 * 08131280864400 U 10198 * 08131280866900 U 2553 * 08131280867100 U 3364 * 08131280868181 U 2377 * 08131280869900 U 6221 * 08131280870610 U 5050 * 08131280871100 U 17708 * 08131280872200 U 17299 * 08131280872900 U 16988 * 08131280873000 U 460 * 08131280873561 U 58373 * 08131280874200 U 7563 * 08131280874205 U 13007 * 08131280875100 U 402 * 08131280875205 U 2484 * 08131280875210 U 3479 * 08131280875215 U 4831 * 08131280876300 U 262 * 08131280876400 U 3673 * 08131280880200 U 19027 * 08131280880615 U 5247 * 08131280882400 U 12497 * 08131280882800 U 1116 * 08131280883000 U 3409 * 08131280884017 U 6039 * 08131280884709 U 89 * 08131280888210 U 12771 * 08131280888215 U 23250 * 08131280889465 U 11909 * 08131280889700 U 4999 * 08131280890107 U 16323 * 08131280890500 U 1930 * 08131280891000 U 1034 * 08131280891500 U 4815 * 08131280892200 U 10131 * 08131280892500 U 802 * 08131280893000 U 1599 * 08131280893001 U 1191 * 08131280893200 U 6020 * 08131280893300 U 1368 * 08131280893500 U 2308 * 08131280894100 U 2534 * 08131280894160 U 538 08131311299400 U 39146 08131311299401 U 4399 08131311299402 U 24318 08131311300100 U 1748 08131311301307 U 22009 08131311303500 U 7633 08131311305200 U 4957 08131311306402 U 2909 08131311307000 U 5845 08131311307001 U 4932 08131311307301 U 4363 08131311311500 U 4888 08131311311502 U 4461 08131311312100 U 16120 08131311313501 U 2096 08131311315801 U 28871 08131311316400 U 3320 08131311316402 U 2458 08131311316610 U 2939 08131311319700 U 1812 08131311319707 U 2636 08131311319900 U 296 08131311321900 U 2366 08131311326501 U 831 08131311326600 U 2640 08131311326900 U 5252 08131311327700 U 3254 08131311331500 U 4552 08131311331600 U 1071 08131311331601 U 5352 08131311331603 U 1120 08131311332100 U 1487 08131311332101 U 5975 08131311332109 U 5447 08131311335001 U 124 08131311336502 U 5341 08131311337600 U 5120 08131311338008 U 2138 08131311338010 U 2911 08131311338100 U 18384 08131311338200 U 5951 08131311338700 U 4928 08131311339900 U 781 08131311339905 U 5475 08131311340300 U 135581 08131311342100 U 1879 08131311342101 U 6367 08131311343100 U 14846 08131311344000 U 40024 08131311344800 U 35140 08131311344900 U 18122 08131311346200 U 1845 08131311346302 U 485 08131311346308 U 2991 08131311348801 U 7714 08131311349400 U 17819 08131311351910 U 5921 08131311353000 U 13094 08131311353500 U 28656 08131311354400 U 2020 08131311357500 U 31870 08131311360100 U 8467 08131311360900 U 6285 08131311360901 U 5600 08131311362100 U 57526 08131311362101 U 17047 08131311362103 U 15542 08131311362402 U 420 08131311367400 U 58306 08131311367402 U 17745 08131320550700 U 8360 08131320554600 U 2293 08131320554602 U 10388 08131320554900 U 8390 08131320555720 U 6287 08131320556100 U 3088 08131320556120 U 1061 08131320556700 U 299 08131320556702 U 1582 08131320556900 U 2814 08131320558600 U 2043 08131320558616 U 2239 08131320558622 U 7121 08131320559122 U 2107 08131320559126 U 12509 08131320559400 U 1374 08131320559401 U 766 08131320560000 U 3721 08131320560002 U 1814 08131320560004 U 5639 08131320560205 U 744 08131320560206 U 1610 08131320560209 U 183 08131320560213 U 1090 08131320560215 U 1746 08131320560225 U 3327 08131320561404 U 4498 08131320561610 U 2585 08131320561612 U 2743 08131320561903 U 6458 08131320561920 U 2310 08131320561921 U 3232 08131320562010 U 916 08131320562900 U 832 08131320564500 U 6790 08131320564501 U 7139 08131320564503 U 1259 08131320564504 U 594 08131320564702 U 1536 08131320564709 U 5240 08131320564718 U 623 08131320564721 U 2932 08131320564723 U 11147 08131320564728 U 4646 08131320564730 U 5793 08131320564734 U 5679 08131320564735 U 1056 08131320564747 U 12200 08131320564751 U 2247 08131320564765 U 890 08131320564811 U 256 08131320564812 U 89 08131320564814 U 1681 08131320564816 U 124 08131320566700 U 3531 08131320566706 U 2953 08131320567031 U 295 08131320567032 U 7639 08131320567300 U 1986 08131320567302 U 4835 08131320567304 U 3033 08131320567514 U 5746 08131320568104 U 2343 08131320568300 U 3108 08131320569100 U 232 08131320569400 U 3254 08131320569600 U 4732 08131320569921 U 4227 08131320569927 U 296 08131320569943 U 1242 08131320570000 U 1726 08131320570300 U 7453 08131320571500 U 3665 08131320571710 U 8723 08131320572602 U 3027 08131320573003 U 3012 08131320573208 U 1720 08131320573422 U 2981 08131320573920 U 537 08131320574100 U 1448 08131320575200 U 1702 08131320575400 U 3002 08131320577202 U 3358 08131320580010 U 7275 08131320580700 U 458 08131320580800 U 3837 08131320581100 U 3408 08131320582000 U 1080 08131320583700 U 1879 08131320583800 U 2023 08131320584600 U 3228 08131320585221 U 5710 08131320585400 U 1997 08131320586100 U 2866 08131320586101 U 3006 08131320586906 U 1512 08131320587401 U 1089 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 270 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131320588007 U 1939 08131320588202 U 765 08131320588301 U 1908 08131320588402 U 2298 08131320588500 U 4465 08131320588503 U 2747 08131320589015 U 953 08131320589700 U 6655 08131320590000 U 2391 08131320590312 U 5303 08131320590314 U 850 08131320590500 U 2071 08131320590610 U 3541 08131320592100 U 1991 08131320592300 U 2764 08131320592500 U 3388 08131320592600 U 1553 08131320592700 U 1137 08131320592703 U 945 08131320593200 U 2145 08131320593204 U 1415 08131320593300 U 1031 08131320593305 U 366 08131320593402 U 6289 08131320594100 U 1779 08131320594220 U 5481 08131320594230 U 1142 08131320594600 U 1594 08131320594800 U 1392 08131320595100 U 4885 08131320595705 U 2409 08131320595706 U 2888 08131320595709 U 2659 08131320595711 U 3116 08131320595712 U 124 08131320595717 U 2587 08131320595800 U 1366 08131320596103 U 3234 08131320596194 U 435 08131320596200 U 6529 08131320596401 U 2898 08131320596415 U 585 08131320597601 U 2666 08131320598101 U 1019 08131320598106 U 2127 08131320598109 U 3167 08131320598113 U 2403 08131320598117 U 1097 08131320598500 U 1233 08131320598620 U 5175 08131320598700 U 1998 08131320598820 U 1884 08131320599110 U 2711 08131320599230 U 1763 08131320599233 U 1565 08131320599315 U 2982 08131320599414 U 6161 08131320599600 U 770 08131320599920 U 4861 08131320599921 U 5948 08131320599922 U 6070 08131320599924 U 5435 08131320600100 U 6097 08131320600200 U 1923 08131320600222 U 12370 08131320600300 U 2169 08131320600306 U 681 08131320600408 U 2722 08131320601517 U 1711 08131320604801 U 2362 08131320605204 U 5780 08131320607013 U 5269 08131320607095 U 1024 08131320607097 U 1047 08131320607300 U 902 08131320607800 U 4002 08131320607802 U 5590 08131320608802 U 1842 08131320608900 U 2360 08131320608902 U 5030 08131320609004 U 794 08131320609200 U 2056 08131320610000 U 2624 08131320610500 U 2473 08131320610502 U 3751 08131320610602 U 1436 08131320611504 U 780 08131320611714 U 1225 08131320611727 U 29812 08131320611753 U 5004 08131320611780 U 2487 08131320611789 U 499 08131320612105 U 723 08131320612211 U 1280 08131320612226 U 1265 08131320612234 U 2518 08131320612242 U 7592 08131320612264 U 3270 08131320612273 U 1398 08131320612283 U 2412 08131320612294 U 2309 08131320612297 U 3335 08131320612315 U 5790 08131320612900 U 1378 08131320613300 U 7171 08131320613702 U 2066 08131320613714 U 8752 08131320615202 U 2103 08131320616100 U 2693 08131320616300 U 2975 08131320616600 U 1994 08131320616623 U 2786 08131320616627 U 5137 08131320616700 U 2244 08131320617600 U 2688 08131320618400 U 2089 08131320618402 U 760 08131320618403 U 1015 08131320619032 U 7135 08131320619033 U 2792 08131320619320 U 327 08131320619724 U 2077 08131331274050 U 7347 08131331274453 U 2926 08131331275400 U 13327 08131331275800 R 5247 08131331276009 U 1334 08131331276010 U 273 08131331276030 U 6907 08131331276032 U 4687 08131331280801 U 9231 08131331282800 R 10904 08131331283450 U 3207 08131331283456 U 1685 08131331284800 R 6451 08131331287630 U 1759 08131331288061 U 9891 08131331291400 R 5233 08131331292200 R 6091 08131331293000 R 993 08131331293600 R 10125 08131331295800 U 157 08131331296600 R 860 08131331296656 U 1124 08131331309800 U 1128 08131331309850 U 903 08131331310400 R 5135 08131331310600 R 4977 08131331311000 R 5975 08131331316450 U 188 08131331320200 R 7760 08131331324650 U 1248 08131331324800 R 649 08131331325400 R 735 08131331329825 U 1487 08131331331650 U 2926 08131331332400 R 2758 08131331340800 R 137 08131331341000 U 213 08131331343400 R 5338 08131331347400 R 17596 08131331347600 R 2145 08131331349000 R 2669 08131331349050 U 1906 08131331349400 U 2999 08131331351000 R 6193 08131331354000 R 1513 08131331354625 U 5840 08131331354800 U 5489 08131331355025 U 926 08131331358200 R 2789 08131331360600 R 223 08131331360800 U 124 08131331361810 U 21128 08131331365800 R 1185 08131331366051 U 1170 08131331366400 R 1267 08131331369200 R 1439 08131331372800 R 1022 08131331372830 U 801 08131331373200 R 1333 08131331373261 U 1179 08131331377600 R 1525 08131331377800 U 709 08131331377860 R 1722 08131331379400 R 1959 08131331380400 U 2525 08131331390800 U 1364 08131331393625 U 1076 08131331395450 U 276 08131331396600 R 2183 08131331396826 U 1426 08131331397651 U 9183 08131331402200 R 399 08131331402400 U 3442 08131331408000 R 4596 08131331410400 R 2288 08131331416026 U 689 08131333175200 U 1022 08131333175251 U 4370 08131333176800 R 738 08131333177230 U 3753 08131333179802 U 2402 08131333181062 U 14158 08131333182200 U 921 08131333182232 U 2394 08131333184550 U 523 08131333185210 U 4714 08131333190800 U 5118 08131333192600 U 405 08131333193211 U 9526 08131333193226 U 7965 08131333201800 U 4588 08131333201801 U 1389 08131333209400 U 2032 08131333209600 U 51 08131333212400 U 5003 08131333218050 U 6608 08131333219000 U 1476 08131333222400 U 2451 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 271 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131333224400 U 14463 08131333224800 U 5464 08131333226425 U 3004 08131333230400 U 92780 08131333231400 U 11721 08131333232200 U 7830 08131333233400 U 3603 08131333233625 U 2873 08131333236200 U 4812 08131333236225 U 2744 08131333237800 U 12631 08131380759200 R 873 08131380759705 R 2481 08131380760500 R 1736 08131380760512 U 3657 08131380760800 R 2738 08131380761910 U 6896 08131380763209 U 3555 08131380763400 R 1941 08131380763600 R 5646 08131380764103 R 491 08131380764700 R 11043 08131380764800 R 2727 08131380765400 R 3477 08131380765405 R 1898 08131380765501 R 607 08131380765600 R 3466 08131380765606 R 2119 08131380766600 R 5197 08131380766610 U 8820 08131380766809 R 8243 08131380766815 U 2725 08131380766900 R 410 08131380767200 R 5098 08131380767300 R 5073 08131380768200 R 2840 08131380768411 U 864 08131380768706 R 1388 08131380768900 R 2084 08131380768901 U 1805 08131380769105 R 2440 08131380769200 R 843 08131380769400 R 1085 08131380769600 R 907 08131380769601 U 831 08131380769820 U 794 08131380771305 U 2667 08131380774508 U 568 08131380775080 U 1869 08131380775130 R 429 08131380775200 R 1477 08131380775300 R 246 08131380775400 R 1678 08131380775900 R 4913 08131380776210 R 617 08131380777000 R 2935 08131380777200 R 2372 08131380777300 R 1455 08131380777900 R 1459 08131380778200 R 3783 08131380778500 R 2789 08131380778505 U 537 08131380778600 R 4434 08131380779808 R 2462 08131380779900 R 2583 08131380779912 U 2562 08131380780305 U 2229 08131380780400 R 1794 08131380780600 R 3261 08131380781100 R 2128 08131380781105 U 2100 08131380781305 U 1144 08131380781400 R 1797 08131380781606 R 1943 08131380782400 R 1580 08131380782800 R 1873 08131380783600 R 232 08131380784900 R 1414 08131380785102 R 1032 08131380785108 U 2296 08131380785520 U 91 08131380787000 R 1072 08131380787100 R 966 08131380787300 R 1439 08131380787400 R 266 08131380787700 R 10395 08131380787712 U 7488 08131380788115 U 1440 08131380788400 R 530 08131380789500 R 953 08131380790200 R 600 08131380790900 R 996 08131380790902 U 1935 08131380791100 R 3054 08131380791511 U 791 08131380791605 R 762 08131380791609 U 1182 08131380791709 U 1119 08131380792300 R 973 08131380792500 R 2198 08131380792505 U 3052 08131380792510 R 1518 08131380792607 U 2461 08131380792802 R 628 08131380793009 U 5570 08131380793200 R 1644 08131380793400 R 2361 08131380793406 R 2873 08131380794430 R 425 08131380796200 R 15502 08131380796203 U 3482 08131380796205 U 1014 08131380796900 R 655 08131380797100 R 1103 08131380797500 R 1199 08131380797605 U 4917 08131380797710 U 1376 08131380799502 U 870 08131380799508 R 3211 08131380800102 R 2842 08131380801200 R 1416 08131380803800 R 3173 08131380804100 R 3377 08131380804700 R 2411 08131380804805 U 2132 08131380805500 R 1539 08131380806700 R 802 08131380806701 U 1688 08131380806800 R 1918 08131380806820 U 1992 08131380807300 R 1168 08131380807400 R 1439 08131380807405 U 701 08131380807805 R 721 08131380808110 R 2767 08131380808200 R 2349 08131380808600 R 1044 08131380809300 R 1615 08131380809600 R 868 08131380810400 R 2071 08131380810500 R 1125 08131380810715 U 2282 08131380810900 R 1293 08131380811200 R 1878 08131380811500 R 2272 08131380812000 R 2399 08131380812303 R 2265 08131380812804 U 1228 08131380813100 R 1553 08131380813105 U 1580 08131380813903 U 3164 08131380813905 R 124 08131380814400 R 267 08131380814405 R 1049 08131380814900 R 1109 08131380814906 U 577 08131380815200 R 6155 08131380815500 R 420 08131380816300 R 1623 08131380816700 R 1847 08131380817600 R 2083 08131380817800 R 5989 08131380817900 R 3222 08131380817905 U 5202 08131380819300 R 292 08131380820004 U 4815 08131380820006 R 3376 08131380820300 R 2398 08131380820600 R 1221 08131380820700 R 311 08131380821500 R 1895 08131380822001 R 1699 08131380822100 R 1536 08131380822103 U 1037 08131380822105 U 1471 08131380822505 U 1912 08131380822600 R 813 08131380822800 R 1007 08131380822805 U 624 08131380822900 R 89 08131380823005 U 386 08131380823100 R 1261 08131380823105 R 2096 08131380823108 U 2249 08131380823200 R 1200 08131380823300 R 1467 08131380823400 R 1206 08131380823600 R 985 08131380823601 U 249 08131380823700 R 249 08131380823820 U 1455 08131380824000 R 5040 08131380824100 R 19525 08131380824200 R 840 08131380824500 R 175 08131380825201 R 779 08131380825208 U 1058 08131380825210 U 1358 08131380825310 U 1095 08131380825505 R 232 08131380825700 R 1858 08131380825800 R 786 08131380826001 R 2057 08131380826400 R 490 08131380826407 R 1257 08131380826600 R 3109 08131380826902 R 547 08131380826903 U 1488 08131380827200 R 863 08131380827404 U 1402 08131380828020 U 2840 08131380828022 U 514 08131380828104 U 2542 08131380828107 R 1538 08131380828200 R 2586 08131380828301 U 346 08131380828401 R 1115 08131380828725 U 556 08131380829300 R 2605 08131380829801 U 181 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 272 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131380830700 R 9544 08131380830902 R 9722 08131380831005 U 259 08131380831010 R 1234 08131380831100 R 496 08131380831400 R 3250 08131380832211 U 374 08131380832700 R 1600 08131380832710 U 255 08131380833204 U 5124 08131380833207 U 1770 08131380833506 U 864 08131380833602 R 1284 08131380834000 R 501 08131380836000 R 1565 08131380841600 R 6217 08131380842500 R 811 08131380842508 U 1358 08131380842800 R 1773 08131380842900 U 3476 08131380860214 U 379 08131391800600 U 5126 08131391800700 U 5760 08131391800810 U 5092 08131391804202 U 2597 08131391807100 U 7927 08131391807400 U 1359 08131391807405 U 10454 08131391809103 U 2435 08131391811100 U 8642 08131391820032 U 10863 08131391820039 U 7223 08131391820086 U 5034 08131391820098 U 1339 08131391821091 U 2474 08131391821103 U 7466 08131391821159 U 6263 08131391821182 U 6138 08131392202000 U 4906 08131392202200 U 7799 08131392203902 U 3058 08131392204100 U 2899 08131392204101 U 232 08131392204300 R 1612 08131392204301 U 6403 08131392204303 U 1941 08131392205300 U 9995 08131392205302 U 4103 08131392205400 U 9837 08131392205402 U 13563 08131392206007 U 6071 08131392206602 U 9420 08131392206707 U 7498 08131392208400 U 4576 08131392210300 U 950 08131392211000 U 1804 08131392211002 U 6163 08131392213202 U 5976 08131392213600 U 1935 08131392214300 U 6485 08131392214800 U 8563 08131392214802 U 7717 08131392214900 U 5332 08131392215900 U 2801 08131392216900 U 2646 08131392217200 U 2073 08131392217500 U 2741 08131392218501 U 2807 08131392218600 U 8062 08131392218601 U 13052 08131392218700 U 1060 08131392218801 U 2064 08131392219012 U 1163 08131392219200 U 3485 08131392220100 U 7130 08131392230201 U 3509 08131392231900 U 124 08131392232000 U 1643 08131392232001 U 2049 08131392232905 U 1339 08131392233200 U 2458 08131392233600 R 2123 08131392234100 R 1105 08131392234102 U 8168 08131392234110 U 940 08131392236003 U 5155 08131392236500 U 4760 08131392236501 U 2396 08131392236502 U 4168 08131392238600 U 9932 08131392238900 U 1560 08131392240400 U 1460 08131392240700 U 4126 08131392241200 R 682 08131392241808 U 1543 08131392242500 U 4944 08131392244300 U 4425 08131392245300 U 12251 08131392246200 U 13263 08131392250200 R 1413 08131392250801 U 5715 08131392251400 U 19688 08131392251405 U 7773 08131392251900 U 9797 08131392251902 U 1060 08131392251903 U 1828 08131392251906 U 6875 08131392252100 U 2618 08131392254000 R 1490 08131392254301 U 2735 08131392254305 U 12955 08131392254308 U 1740 08131392255103 U 6604 08131392255401 U 7938 08131392255402 U 4618 08131392256100 U 811 08131392256110 U 3136 08131392256300 R 627 08131392257400 U 2479 08131392257401 U 906 08131392257403 U 2829 * 08131411903100 U 547 * 08131411903300 U 3153 * 08131411904000 U 258 * 08131411906600 U 1885 * 08131411906700 U 2341 * 08131411907600 U 1194 * 08131411908200 U 2208 * 08131411909500 U 7120 * 08131411911500 U 3191 * 08131411911600 U 4744 * 08131411911700 U 5240 * 08131411911900 U 3253 * 08131411911903 U 2074 * 08131411912901 U 2455 * 08131411913602 U 2431 * 08131411915700 U 30458 * 08131411916002 U 4959 * 08131411916100 U 3207 * 08131411916200 U 132 * 08131411916300 U 6935 * 08131411917200 U 3175 * 08131411917500 U 5869 * 08131411917900 U 1440 * 08131411918004 U 1243 * 08131411919101 U 1458 * 08131411919400 U 8847 * 08131411919600 U 2548 * 08131411919700 U 6697 * 08131411920600 U 21955 * 08131411920700 U 283 * 08131411920800 U 223 * 08131411920900 U 3474 * 08131411921800 U 89 * 08131411921802 U 3297 * 08131411921803 U 5901 * 08131411921804 U 2720 * 08131411922700 U 1102 * 08131411922701 U 784 * 08131411924400 U 31076 * 08131411924500 U 8250 * 08131411927501 U 1790 * 08131411928401 U 2054 * 08131411930803 U 1882 * 08131411931500 U 2376 * 08131411931700 U 2117 * 08131411932700 U 124 * 08131411934400 U 132 * 08131411935300 U 1108 * 08131411935600 U 3115 * 08131411935800 U 824 * 08131411935802 U 987 * 08131411935803 U 3222 * 08131411939600 U 7305 * 08131411940801 U 2831 * 08131411942400 U 1842 * 08131411942500 U 2099 * 08131411942502 U 673 * 08131411942802 U 2270 * 08131411943200 U 306 * 08131411943400 U 2919 * 08131411943600 U 1239 * 08131411943700 U 1163 * 08131411944800 U 10336 * 08131411949002 U 511 * 08131411950000 U 1006 * 08131411954200 U 148 * 08131411954201 U 744 * 08131411954204 U 4295 * 08131411954400 U 554 * 08131411954500 U 6674 * 08131411954900 U 2835 * 08131411956400 U 1217 * 08131411958100 U 410 * 08131411958302 U 2520 * 08131411958900 U 2113 * 08131411958903 U 3111 * 08131411960900 U 7558 * 08131411961000 U 7768 * 08131411961002 U 3602 * 08131411961503 U 1751 * 08131411961700 U 2105 * 08131411962200 U 1550 * 08131411962300 U 982 * 08131411962600 U 5162 * 08131411963100 U 3411 * 08131411963601 U 3748 * 08131411964000 U 2660 * 08131411966100 U 688 * 08131411966200 U 1321 * 08131411969300 U 3649 * 08131411969700 U 3539 * 08131411969801 U 5759 * 08131411970304 U 8791 * 08131411970400 U 2204 * 08131411970901 U 9380 * 08131411971903 U 2065 * 08131411972003 U 1137 * 08131411972007 U 973 * 08131411972700 U 1589 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 273 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131411972800 U 2917 * 08131411973701 U 1173 * 08131411975303 U 1404 * 08131411976500 R 1810 * 08131411976600 U 1924 * 08131411976602 U 466 * 08131411976603 U 1340 * 08131411978600 U 2386 * 08131411978601 U 1293 * 08131411982600 U 3429 * 08131411984500 U 2725 * 08131411984800 U 3540 * 08131411985400 U 18523 * 08131411985900 U 3199 * 08131411986900 U 2653 * 08131411987600 U 1259 * 08131411987601 U 958 * 08131411989516 U 2890 * 08131411990202 U 4593 * 08131411990600 U 6814 * 08131411992300 U 2086 * 08131411992900 U 6796 * 08131411992901 U 2997 * 08131411993103 U 11527 * 08131411994700 U 4481 * 08131411994701 U 124 * 08131411995000 U 4698 * 08131411995100 U 5832 * 08131411995900 U 3088 * 08131411998503 U 1960 * 08131412000700 U 3635 * 08131412004800 U 5015 * 08131412004801 U 793 * 08131412004802 U 2113 * 08131412004900 U 7009 * 08131412007700 U 5354 * 08131412007912 U 5827 * 08131412008603 U 744 * 08131412008604 U 745 * 08131412010100 U 3302 * 08131412013300 U 9848 * 08131412013400 U 2262 * 08131412015800 U 1664 * 08131412016000 U 1279 * 08131412016600 U 758 * 08131412016601 U 1016 * 08131412017900 U 4945 * 08131412017901 U 2593 * 08131412018402 R 825 * 08131412019900 U 3229 * 08131412019902 U 5923 * 08131412023000 U 4475 * 08131412023500 U 5238 * 08131412023900 U 1497 * 08131412024002 U 9267 * 08131412024509 U 1160 * 08131412025020 U 3584 * 08131412025100 U 4392 * 08131412027300 U 1691 * 08131412027302 U 498 * 08131412027400 U 2592 * 08131412027404 U 2443 * 08131412027800 U 1294 * 08131412028802 U 1242 * 08131412028803 U 614 * 08131412029100 U 2803 * 08131412029203 U 3334 * 08131412029702 U 881 * 08131412031002 U 3152 * 08131412031102 U 4272 * 08131412031200 U 5172 * 08131412032900 U 19406 * 08131412033602 U 404 * 08131412034903 U 27648 * 08131412036500 U 857 * 08131412036600 U 943 * 08131412037702 U 1262 * 08131412037707 U 1187 * 08131412037708 U 1280 * 08131412038109 U 4622 * 08131412038412 U 2523 * 08131412038416 U 1801 * 08131412040418 U 864 * 08131412040502 U 2600 * 08131412040503 U 7682 * 08131412040509 U 89 * 08131412041201 U 1236 * 08131412042113 U 6240 * 08131412042124 U 3184 * 08131412043000 U 320 * 08131412044202 U 2835 * 08131412044400 U 2917 * 08131412044800 U 1415 * 08131412044902 U 2684 * 08131412045010 U 2744 * 08131412045701 U 1557 * 08131412048200 U 227 * 08131412050207 U 11036 * 08131412050803 U 1123 * 08131412050805 U 5617 * 08131412050901 U 1484 * 08131412051100 U 13846 * 08131412059100 U 1397 * 08131412063700 U 2366 * 08131412063800 U 5782 * 08131412063900 U 2481 * 08131412064600 U 3131 * 08131412064800 U 3205 * 08131412067400 U 22912 * 08131412067500 U 14501 * 08131412067900 U 3037 * 08131412068302 U 3873 * 08131412068600 U 5669 * 08131412068700 U 3534 * 08131412068701 U 743 * 08131412068703 U 5257 * 08131412069500 U 982 * 08131412069706 U 2304 * 08131412070600 U 1284 * 08131412070800 R 1627 * 08131412071002 U 3173 * 08131412071500 U 507 * 08131412072305 U 4083 * 08131412072800 U 1354 * 08131412073400 U 621 * 08131412073402 U 2884 * 08131412073500 U 968 * 08131412073902 U 4979 * 08131412074100 U 1473 * 08131412075100 U 633 * 08131412077000 U 5176 * 08131412077106 R 5265 * 08131412077110 U 9905 * 08131412077500 U 84066 * 08131412077506 R 550 * 08131412077519 R 11432 * 08131420333711 R 1156 * 08131420333712 R 2815 * 08131420333861 R 1934 * 08131420333964 R 2013 * 08131420334162 R 2924 * 08131420334262 R 3585 * 08131420334361 U 406 * 08131420334411 R 521 * 08131420335113 R 1110 * 08131420335114 R 582 * 08131420335314 R 1774 * 08131420335711 R 1736 * 08131420336462 R 611 * 08131420336713 R 897 * 08131420336861 R 496 * 08131420337212 R 2712 * 08131420337412 R 23877 * 08131420337512 R 5346 * 08131420337612 R 4820 * 08131420337661 R 1845 * 08131420337711 U 4796 * 08131420337911 R 17210 * 08131420338811 R 1546 * 08131420338814 R 2290 * 08131420338819 R 3496 * 08131420338861 R 626 * 08131420339012 R 767 * 08131420339412 R 892 * 08131420339611 R 824 * 08131420340162 R 413 * 08131420340311 R 1657 * 08131420340361 R 2845 * 08131420340461 U 734 * 08131420340613 R 533 * 08131420340812 R 648 * 08131420340861 R 3120 * 08131420341111 R 1281 * 08131420341611 U 689 * 08131420341663 R 583 * 08131420341761 R 3161 * 08131420341764 R 5363 * 08131420341911 R 4790 * 08131420341962 R 212 * 08131420342261 R 2776 * 08131420342311 R 1083 * 08131420342513 R 89 * 08131420342911 R 1665 * 08131420343311 R 6584 * 08131420343362 R 1097 * 08131420343762 R 1913 * 08131420344161 R 1106 * 08131420344411 R 4227 * 08131420344661 R 1523 * 08131420344912 R 882 * 08131420345012 R 820 * 08131420346161 R 268 * 08131420346411 R 1396 * 08131420347063 R 1980 * 08131420347411 R 746 * 08131420348011 U 5878 * 08131420348561 U 12485 * 08131420348662 R 724 * 08131420349362 R 1029 * 08131420349861 R 2727 * 08131420350111 U 10785 * 08131420350361 R 662 * 08131420351461 U 1590 * 08131420351761 U 1805 * 08131420351961 U 1952 * 08131420352061 R 2996 * 08131420352111 R 831 * 08131420352361 R 3293 * 08131420352411 R 2044 * 08131420352461 U 743 * 08131420352811 U 127 * 08131420352911 U 1231 * 08131420353011 R 2744 * 08131420353211 R 2135 * 08131420353311 U 9863 * 08131420353361 U 11407 * 08131420353611 R 598 * 08131420353761 R 5014 * 08131420353762 R 1154 * 08131420354011 R 2474 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 274 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131420354261 U 12932 * 08131420354461 U 24718 * 08131420355162 R 1788 * 08131420355163 R 2905 * 08131420355262 R 1049 * 08131420355311 R 3316 * 08131420355361 U 2323 * 08131420355762 R 6005 * 08131420355811 U 2411 * 08131420355861 R 9316 * 08131420356062 R 10672 * 08131420356214 R 202 * 08131420356215 R 692 * 08131420356861 R 236 * 08131420357912 R 11523 * 08131420358064 R 2026 * 08131420358262 R 539 * 08131420358911 R 1274 * 08131420359111 R 355 * 08131420360611 U 864 * 08131420360613 R 277 * 08131420360711 R 1266 * 08131420360811 R 847 * 08131420361861 R 2380 * 08131420363111 U 5493 * 08131420363161 U 3354 * 08131420363861 U 1279 * 08131420363911 R 1389 * 08131420363961 U 887 * 08131420364361 U 1163 * 08131420365711 R 891 * 08131420366262 R 5522 * 08131420366413 R 1706 * 08131420366462 R 3282 * 08131420366516 R 1922 * 08131420366861 R 3087 * 08131420367164 R 2143 * 08131420367311 R 2202 * 08131420367462 R 7738 * 08131420367511 R 15803 * 08131420368162 R 2555 * 08131420368211 R 1672 * 08131420369114 R 313 * 08131420369211 R 874 * 08131420369262 R 3238 * 08131420369561 R 1019 * 08131420369562 R 2825 * 08131420369612 R 5756 * 08131420370112 R 1064 * 08131420370611 R 1551 * 08131420372512 R 1595 * 08131420372813 R 1790 * 08131420373264 R 1561 * 08131420375312 R 4759 * 08131420375661 R 3062 * 08131420375663 R 856 * 08131420377211 U 3485 * 08131420377561 R 1409 * 08131420377911 R 196 * 08131420378211 U 54 * 08131420378561 U 5075 * 08131420379062 R 113 * 08131420379361 R 963 * 08131420379411 R 1510 * 08131430444019 R 12781 * 08131430444601 R 2068 * 08131430444707 R 1997 * 08131430444808 R 1495 * 08131430444822 R 407 * 08131430444902 R 2912 * 08131430444906 R 252 * 08131430444908 R 2253 * 08131430445030 R 2892 * 08131430445307 R 2184 * 08131430445324 R 4579 * 08131430445509 R 1674 * 08131430445512 R 1305 * 08131430445518 R 567 * 08131430445536 R 553 * 08131430445546 R 2139 * 08131430445707 R 1650 * 08131430445713 R 5857 * 08131430445751 R 2614 * 08131430445789 R 1748 * 08131430446004 R 455 * 08131430446309 R 3760 * 08131430446401 R 1433 * 08131430446508 R 3300 * 08131430447501 R 1078 * 08131430448001 R 5482 * 08131430448011 R 2041 * 08131430448018 R 19739 * 08131430448067 R 1127 * 08131430448068 R 308 * 08131430448070 R 2757 * 08131430448113 R 2718 * 08131430448121 R 482 * 08131430448131 R 633 * 08131430448141 R 5094 * 08131430448145 R 2518 * 08131430448209 R 1557 * 08131430448301 R 777 * 08131430448502 R 8097 * 08131430448522 R 5342 * 08131430448530 R 1829 * 08131430448903 R 3049 * 08131430448918 R 1173 * 08131430449015 R 1606 * 08131430449018 R 9081 * 08131430449037 R 2282 * 08131430449049 R 2769 * 08131430449410 R 287 * 08131430449418 R 171 * 08131430449505 R 1349 * 08131430449506 R 1463 * 08131430449518 R 14427 * 08131430449525 R 8713 * 08131430449565 R 1130 * 08131430449570 R 4485 * 08131430449830 R 788 * 08131430450208 R 17388 * 08131430450304 R 124 * 08131430450628 R 2267 * 08131430450809 R 1402 * 08131430450842 R 263 * 08131430450885 R 1426 * 08131430450905 R 1474 * 08131430450910 R 4317 * 08131430450942 U 765 * 08131430451306 R 259 * 08131430451314 R 1203 * 08131430451401 R 480 * 08131430451412 R 1434 * 08131430451600 R 1089 * 08131430451703 R 1643 * 08131430451916 R 2637 * 08131430452008 R 5366 * 08131430452012 R 14944 * 08131430452048 R 885 * 08131430452400 R 1295 * 08131430452502 R 1038 * 08131430453100 R 1256 * 08131430453106 R 1432 * 08131430453122 R 1069 * 08131430453138 R 5990 * 08131430453152 R 10503 * 08131430453300 R 991 * 08131430453601 R 2474 * 08131430454108 R 1858 * 08131430454408 R 321 * 08131430455402 R 546 * 08131430457136 R 789 * 08131430457145 R 772 * 08131430457306 R 1640 * 08131430457904 R 531 * 08131430458106 R 1067 * 08131430458109 R 1024 * 08131430458201 R 1055 * 08131430459600 R 1832 * 08131430459700 R 730 * 08131430460221 R 1035 * 08131430460230 R 686 * 08131430462701 R 881 * 08131430463008 R 2835 * 08131430463800 R 1048 * 08131430463801 R 1429 * 08131430464000 R 200 * 08131430464004 R 1342 * 08131430465600 R 4641 * 08131430465804 R 313 * 08131430465900 R 829 * 08131430467400 R 2336 * 08131430467811 R 4533 * 08131430467901 R 3554 * 08131430468600 R 467 * 08131430469201 R 1337 * 08131430469405 R 928 * 08131430470300 R 1193 * 08131430470602 R 827 * 08131430471800 R 1312 * 08131430471920 R 1807 * 08131430472200 R 6604 * 08131430473502 R 2259 * 08131430475700 R 9029 * 08131430476002 R 509 * 08131430476341 R 2745 * 08131430476363 R 1182 * 08131430476700 R 11138 * 08131430477300 R 1307 * 08131430477304 R 1114 * 08131430477306 R 691 * 08131440498600 R 9514 * 08131440498900 R 749 * 08131440499001 R 789 * 08131440504500 R 1595 * 08131440504502 R 1684 * 08131440505301 R 21619 * 08131440506206 R 1379 * 08131440506900 R 2400 * 08131440509202 R 440 * 08131440509301 R 581 * 08131440510700 R 12864 * 08131440510701 R 5085 * 08131440511800 R 1377 * 08131440511802 R 1288 * 08131440513000 R 623 * 08131440513200 R 796 * 08131440513201 R 850 * 08131440513202 R 894 * 08131440513400 R 734 * 08131440513800 R 223 * 08131440513900 R 124 * 08131440514402 R 1886 * 08131440514403 R 2660 * 08131440514404 R 2974 * 08131440514407 R 1569 * 08131440514408 R 867 * 08131440514414 R 536 * 08131440514417 R 302 * 08131440514500 R 2379 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 275 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131440514609 R 517 * 08131440514704 R 684 * 08131440515205 R 5973 * 08131440515400 R 7916 * 08131440516111 R 90 * 08131440516300 R 1595 * 08131440516401 R 913 * 08131440516500 R 1560 * 08131440517008 R 245 * 08131440517010 R 292 * 08131440517704 R 3368 * 08131440517900 R 158 * 08131440517907 R 170 * 08131440518500 R 5039 * 08131440518501 R 462 * 08131440518502 R 751 * 08131440518503 R 2123 * 08131440518700 R 822 * 08131440518901 R 1123 * 08131440518903 R 113 * 08131440519203 R 869 * 08131440519401 R 3579 * 08131440519500 R 871 * 08131440519600 R 6575 * 08131440519602 R 1198 * 08131440519701 R 559 * 08131440519801 R 652 * 08131440519901 R 2784 * 08131440520200 R 906 * 08131440520205 R 767 * 08131440521000 R 2010 * 08131440521400 R 830 * 08131440521800 R 1376 * 08131440521801 R 1921 * 08131440521901 R 2026 * 08131440522100 R 1679 * 08131440522500 R 270 * 08131440522900 R 1402 * 08131440523100 R 1009 * 08131440523700 R 1191 * 08131440524000 R 2176 * 08131440524301 R 1149 * 08131440524400 R 1693 * 08131440524502 R 11791 * 08131440525101 R 2600 * 08131440526200 R 555 * 08131440526204 R 1694 * 08131440526500 R 7840 * 08131440527302 R 2865 * 08131440527400 R 158 * 08131440527501 R 904 * 08131440527900 R 1766 * 08131440528601 R 1202 * 08131440528800 R 494 * 08131440529000 R 526 * 08131440529300 R 6465 * 08131440529301 R 2927 * 08131440529400 R 3038 * 08131440529403 R 9517 * 08131440529600 R 1978 * 08131440529701 R 1464 * 08131440529802 R 840 * 08131440529803 R 1326 * 08131440529804 R 2414 * 08131440529805 R 1011 * 08131440530001 R 2234 * 08131440530003 R 3090 * 08131440530100 R 1731 * 08131440530102 R 1633 * 08131440530200 R 1895 * 08131440530202 R 553 * 08131440530500 R 746 * 08131440530601 R 1981 * 08131440530700 R 2002 * 08131440530701 R 2898 * 08131440530903 R 2200 * 08131440530911 R 1782 * 08131440531003 R 1259 * 08131440531004 R 2240 * 08131440531006 R 2228 * 08131440531012 R 1332 * 08131440531102 R 1824 * 08131440531107 R 1134 * 08131440531108 R 1466 * 08131440531118 R 451 * 08131440531119 R 1562 * 08131440531200 R 2553 * 08131440531204 R 519 * 08131440531206 R 943 * 08131440531210 R 474 * 08131440531211 R 1252 * 08131440531703 R 2074 * 08131440531812 R 1114 * 08131440531813 R 606 * 08131440531827 R 10230 * 08131440531829 R 283 * 08131440531836 R 1350 * 08131440531900 R 915 * 08131440531903 R 1707 * 08131440532001 R 551 * 08131440532101 R 3546 * 08131440532400 R 1761 * 08131440532402 R 1969 * 08131440533000 R 1203 * 08131440533002 R 1014 * 08131440533800 R 1148 * 08131440535106 R 1144 * 08131440535115 R 1238 * 08131440535120 R 187 * 08131440535400 R 2289 * 08131440535404 R 2063 * 08131440535408 R 10726 * 08131440535411 R 2387 * 08131440535428 R 869 * 08131440535432 R 895 * 08131440535602 R 2268 * 08131440535713 R 576 * 08131440535805 R 1169 * 08131440536100 R 1004 * 08131440537603 R 605 * 08131440538700 R 1212 * 08131440538701 R 1762 * 08131440538800 R 1177 * 08131440539500 R 1074 * 08131440539900 R 262 * 08131440539906 R 1357 * 08131440540003 R 1757 * 08131440540400 R 1067 * 08131440540514 R 1079 * 08131440543700 R 976 * 08131440545601 R 1685 * 08131440546700 R 673 * 08131440546701 R 1596 * 08131440549400 R 1551 * 08131440550010 R 10030 * 08131440551702 R 2434 * 08131440554001 R 2031 * 08131440554004 R 1764 * 08131440554201 R 1142 * 08131440554900 R 2359 * 08131440555617 R 19565 * 08131440556300 R 793 * 08131440556601 R 1072 * 08131440557002 R 2900 * 08131440557802 R 2615 * 08131440559300 R 2728 * 08131440560700 R 5557 * 08131440560901 R 5676 * 08131440566500 R 1627 * 08131440566600 R 1224 * 08131440566703 R 1124 * 08131440566800 R 4115 * 08131440571803 R 1035 * 08131440571804 R 2338 * 08131440575000 R 134 * 08131440575004 R 308 * 08131440576501 R 2166 * 08131440579100 R 132 * 08131440579300 R 55558 * 08131451373812 R 533 * 08131451374205 R 363 * 08131451378205 R 1306 * 08131451379112 R 280 * 08131451379507 R 1151 * 08131451384706 R 7240 * 08131451385110 R 579 * 08131451385119 R 666 * 08131451385500 R 2122 * 08131451385713 R 23573 * 08131451385717 R 2532 * 08131451385718 R 3167 * 08131451385723 R 420 * 08131451385741 R 2053 * 08131451385743 R 831 * 08131451385747 R 153 * 08131451385756 R 1242 * 08131451385758 R 2564 * 08131451385760 R 1896 * 08131451385774 R 590 * 08131451385777 R 13380 * 08131451385778 R 749 * 08131451385781 R 1417 * 08131451385782 R 318 * 08131451385784 R 1945 * 08131451385818 R 994 * 08131451385823 R 1173 * 08131451385827 R 788 * 08131451385843 R 3608 * 08131451387000 R 2198 * 08131451387201 R 564 * 08131451387700 R 1797 * 08131451388100 R 798 * 08131451388400 R 2865 * 08131451388601 R 1083 * 08131451388615 R 1179 * 08131451389900 R 2231 * 08131451390607 R 2916 * 08131451390621 R 1882 * 08131451391003 R 1538 * 08131451391004 R 542 * 08131451391008 R 755 * 08131451391009 R 4154 * 08131451391017 R 125 * 08131451392102 R 3272 * 08131451392600 R 3141 * 08131451392800 R 280 * 08131451392900 R 845 * 08131451392902 R 10108 * 08131451392903 R 297 * 08131451393100 R 1231 * 08131451393200 R 372 * 08131451393301 R 2141 * 08131451393800 R 1032 * 08131451393805 R 152 * 08131451393807 R 1244 * 08131451393822 R 197 * 08131451393842 R 1381 * 08131451393845 R 1347 * 08131451393854 R 2657 * 08131451393860 R 1112 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 276 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131451393884 R 1179 * 08131451393890 R 2503 * 08131451393892 R 3089 * 08131451393894 R 1688 * 08131451393895 R 2207 * 08131451393897 R 1047 * 08131451393908 R 749 * 08131451393919 R 2277 * 08131451393923 R 2097 * 08131451393927 R 3632 * 08131451393932 R 2133 * 08131451394005 R 1469 * 08131451394007 R 851 * 08131451394008 R 1105 * 08131451394015 R 3068 * 08131451394026 R 1129 * 08131451394031 R 2338 * 08131451394409 R 2687 * 08131451395400 R 3858 * 08131451395401 R 1728 * 08131451395702 R 456 * 08131451396800 R 1212 * 08131451396814 R 6801 * 08131451396816 R 18067 * 08131451396901 R 1021 * 08131451396925 R 1202 * 08131451396941 R 825 * 08131451396978 R 836 * 08131451396980 R 1022 * 08131451396981 R 2065 * 08131451397100 R 1446 * 08131451397513 R 2619 * 08131451397600 R 1183 * 08131451397618 R 4824 * 08131451397803 R 2539 * 08131451397821 R 1818 * 08131451397841 R 1784 * 08131451397859 R 1989 * 08131451397905 R 10666 * 08131451397920 R 424 * 08131451399001 R 2069 * 08131451399016 R 4396 * 08131451399017 R 18282 * 08131451399061 R 1251 * 08131451399067 R 397 * 08131451399072 R 710 * 08131451399086 R 1090 * 08131451399092 R 1372 * 08131451399114 R 761 * 08131451399148 R 2377 * 08131451399201 R 7590 * 08131451400301 R 2958 * 08131451400415 R 931 * 08131451400646 R 89 * 08131451400704 R 1344 * 08131451400723 R 827 * 08131451400763 R 967 * 08131451400765 R 12365 * 08131451400782 R 930 * 08131451400807 R 330 * 08131451400814 R 899 * 08131451400825 R 4139 * 08131451400831 R 9779 * 08131451400844 R 835 * 08131451400850 R 292 * 08131451400853 R 4699 * 08131451400925 R 2334 * 08131451400930 R 557 * 08131451400935 R 1659 * 08131451400938 R 416 * 08131451400941 R 567 * 08131451400998 R 807 * 08131451401090 R 8668 * 08131451401091 R 911 * 08131451401116 R 1043 * 08131451401118 R 1860 * 08131451402100 R 829 * 08131451402221 R 5372 * 08131451402223 R 2897 * 08131451403005 R 981 * 08131451403201 R 4635 * 08131451403600 R 1321 * 08131451403607 R 1399 * 08131451403717 R 2062 * 08131451403722 R 2831 * 08131451403901 R 1990 * 08131451404003 R 25523 * 08131451410998 R 425 * 08131460395108 R 2765 * 08131460395109 R 960 * 08131460405000 R 778 * 08131460405800 R 300 * 08131460408150 R 1852 * 08131460408151 R 509 * 08131460408301 R 1789 * 08131460408500 R 7961 * 08131460408950 R 466 * 08131460409400 R 1322 * 08131460410450 R 1301 * 08131460412150 R 2540 * 08131460413701 R 1989 * 08131460413901 R 1960 * 08131460413902 R 1130 * 08131460414101 R 1064 * 08131460417100 R 732 * 08131460417101 R 777 * 08131460420801 R 277 * 08131460421600 R 3343 * 08131460421952 R 17580 * 08131460422500 R 1530 * 08131460423650 R 465 * 08131460424102 R 4545 * 08131460424350 R 958 * 08131460425700 R 389 * 08131460427001 R 9183 * 08131471235327 R 403 * 08131471241904 R 2203 * 08131471242111 R 2058 * 08131471242702 R 956 * 08131471242705 R 1368 * 08131471242710 R 1135 * 08131471246801 R 1258 * 08131471246806 R 1362 * 08131471248764 R 393 * 08131471257300 R 2108 * 08131471257305 R 2069 * 08131471262800 R 2044 * 08131471264000 R 1853 * 08131471264002 R 2118 * 08131471265000 R 3013 * 08131471266905 R 1174 * 08131471267207 R 1820 * 08131471268301 R 486 * 08131471271100 R 826 * 08131471272500 R 614 * 08131471272501 R 868 * 08131471274501 R 552 * 08131471275501 R 2963 * 08131471275600 R 124 * 08131471276903 R 302 * 08131471276909 R 2654 * 08131510680910 R 2442 * 08131510680933 R 2818 * 08131510682500 R 2216 * 08131510695300 R 1307 * 08131510695315 R 1199 * 08131510696528 R 2214 * 08131510698220 R 1356 * 08131510698500 R 2912 * 08131510699010 R 7119 * 08131510699014 R 2789 * 08131510700630 R 557 * 08131510700632 R 1912 * 08131510700707 R 1383 * 08131510701019 R 760 * 08131510701200 R 2193 * 08131510701213 R 1594 * 08131510701225 R 713 * 08131510701550 R 2170 * 08131510702424 R 311 * 08131510702440 R 648 * 08131510703913 R 899 * 08131510704345 R 158 * 08131510704800 R 1740 * 08131510705260 R 715 * 08131510707605 R 980 * 08131510708915 R 235 * 08131510709200 R 1445 * 08131510710203 R 890 * 08131510710226 R 2165 * 08131510710971 R 608 * 08131510711717 R 529 * 08131510712727 R 618 * 08131510714624 R 481 * 08131510714723 R 3615 * 08131510714949 R 544 * 08131510715727 R 696 * 08131510715850 R 1102 * 08131510715854 R 149 * 08131510717910 R 1888 * 08131510717940 R 2064 * 08131510719003 R 577 * 08131510719004 R 907 * 08131510720800 R 2854 * 08131510720802 R 1501 * 08131510721232 R 841 * 08131510721244 R 636 * 08131510721506 R 1286 * 08131510721650 R 3873 * 08131510722007 R 4055 * 08131510722100 R 2037 * 08131510723300 R 5424 * 08131510723410 R 613 * 08131510723924 R 854 * 08131510724244 R 3827 * 08131510724510 R 6289 * 08131510724600 R 736 * 08131510724615 R 454 * 08131510724800 R 739 * 08131510724845 R 935 * 08131510724900 R 2233 * 08131510724955 R 1079 * 08131510725053 R 2864 * 08131510725800 R 330 * 08131510725900 R 763 * 08131510726300 R 373 * 08131510726464 R 605 * 08131510726700 R 3150 * 08131510726720 R 497 * 08131510726730 R 337 * 08131510727200 R 5038 * 08131510728181 R 5089 * 08131510728432 R 2772 * 08131510729804 R 2173 * 08131510729815 R 1537 * 08131510729818 R 2899 * 08131510729921 R 623 * 08131510730100 R 1177 * 08131510730503 R 1782 * 08131510731000 R 124 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 277 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131510731200 R 5312 * 08131510731240 R 3211 * 08131510732115 R 142 * 08131510732626 R 3220 * 08131510733500 R 1695 * 08131510733533 R 728 * 08131510733534 R 1741 * 08131510733600 R 1550 * 08131510733610 R 478 * 08131510733873 R 800 * 08131510733900 R 577 * 08131510734000 R 1932 * 08131510735152 R 2902 * 08131510735300 R 1436 * 08131510735344 R 959 * 08131510735615 R 2892 * 08131510735625 R 3398 * 08131510737121 R 1238 * 08131510738260 R 1420 * 08131510739300 R 729 * 08131510739504 R 1794 * 08131510739600 R 525 * 08131510739800 R 3575 * 08131510740001 R 1701 * 08131510741200 R 2873 * 08131510741616 R 343 * 08131510741800 R 708 * 08131510744320 R 711 * 08131510744340 R 13109 * 08131510744524 R 691 * 08131510744712 R 268 * 08131510744747 R 1314 * 08131510744848 R 544 * 08131510748710 R 444 * 08131510749800 R 1929 * 08131510749900 R 995 * 08131510750751 R 438 * 08131510752610 R 384 * 08131510753845 R 264 * 08131510753848 R 297 * 08131510757300 R 1426 * 08131510760815 R 218 * 08131510766510 R 1690 * 08131510768075 R 884 * 08131510769110 R 341 * 08131510769400 R 619 * 08131510770816 R 762 * 08131510773600 R 2982 * 08131520639701 R 663 * 08131520639705 R 140 * 08131520639740 R 1816 * 08131520641910 R 729 * 08131520642600 R 2514 * 08131520642610 R 2135 * 08131520643100 R 602 * 08131520643320 R 15576 * 08131520644006 R 813 * 08131520644804 R 261 * 08131520644930 R 6255 * 08131520645420 R 1091 * 08131520645605 R 1360 * 08131520645800 R 50 * 08131520645820 R 191 * 08131520645830 R 317 * 08131520646000 R 547 * 08131520646015 R 139 * 08131520647300 R 810 * 08131520647700 R 1624 * 08131520649520 R 608 * 08131520653220 R 1163 * 08131520653400 R 473 * 08131520653500 R 1627 * 08131520654500 R 1079 * 08131520654502 R 1830 * 08131520655100 R 2231 * 08131520655707 R 1443 * 08131520655746 R 746 * 08131520656700 R 1907 * 08131520656705 R 1758 * 08131520656800 R 904 * 08131520657703 R 646 * 08131520659120 R 563 * 08131520659200 R 1822 * 08131520659302 R 1404 * 08131520659720 R 767 * 08131520661000 R 225 * 08131520661110 R 742 * 08131520661120 R 908 * 08131520661940 R 1398 * 08131520662300 R 390 * 08131520662500 R 140 * 08131520663305 R 1691 * 08131520663830 R 379 * 08131520663905 R 873 * 08131520664500 R 632 * 08131520666920 R 481 * 08131520667510 R 2358 * 08131520667703 R 1639 * 08131520668060 R 1107 * 08131520668070 R 877 * 08131520672800 R 2679 * 08131520673005 R 518 * 08131520673920 R 2860 * 08131520674700 R 655 * 08131520675100 R 3229 * 08131520675120 R 88 * 08131520676530 R 2496 * 08131520677421 R 705 * 08131520679300 R 997 * 08131520680900 R 2002 * 08131520682600 R 5608 * 08131520682700 R 2093 * 08131520683105 R 884 * 08131520686360 R 1769 * 08131520686500 R 1586 * 08131520688703 R 3143 * 08131520690610 R 1942 * 08131520690700 R 1640 * 08131520691500 R 124 * 08131520693680 R 3094 * 08131520698303 R 609 * 08131520702700 R 729 * 08131520705112 R 947 * 08131520705123 R 736 * 08131520705130 R 1870 * 08131520705440 R 2356 * 08131520705920 R 4305 * 08131520706500 R 1192 * 08131520710200 R 2663 * 08131520710203 R 897 * 08131520710500 R 4338 * 08131520710520 R 2826 * 08131520715900 R 810 * 08131520720320 R 2571 * 08131520724310 R 238 * 08131520725900 R 956 * 08131520729000 R 11502 * 08131520729910 R 202 * 08131520735605 R 1712 * 08131520736420 R 2245 * 08131520736425 R 353 * 08131531140231 R 4935 * 08131531146234 U 3359 * 08131531147431 R 2316 * 08131531150631 U 1685 * 08131531153435 U 1344 * 08131531153439 U 184 * 08131531154241 U 899 * 08131531154848 U 3019 * 08131531154850 U 1715 * 08131531155029 U 930 * 08131531155033 U 2897 * 08131531155034 U 2918 * 08131531155270 U 2348 * 08131531155281 U 2879 * 08131531155291 U 3096 * 08131531155437 U 2355 * 08131531155585 U 652 * 08131531155589 U 800 * 08131531159432 U 883 * 08131531160031 R 3203 * 08131531161231 R 1909 * 08131531161431 R 1435 * 08131531163231 U 1700 * 08131531164647 U 5339 * 08131531167631 U 2359 * 08131531168231 U 3937 * 08131531170031 R 1639 * 08131531170032 U 5836 * 08131531171631 R 2788 * 08131531174231 U 1531 * 08131531178431 U 4774 * 08131531188231 R 1829 * 08131531188331 U 753 * 08131531190231 R 2145 * 08131531204831 R 25173 * 08131531205631 R 3095 * 08131531216631 R 1562 * 08131531218531 U 895 * 08131531229631 R 1343 * 08131531234431 U 1966 * 08131531234433 U 1287 * 08131531234435 U 2057 * 08131531238631 R 2423 * 08131531241031 R 3496 * 08131531242233 U 3599 * 08131531242531 U 1759 * 08131531245731 U 1067 * 08131531254031 R 3184 * 08131531256831 R 587 * 08131531261442 U 2054 * 08131531264432 U 1394 * 08131531271032 U 2813 * 08131531284631 U 3631 * 08131531284650 U 2168 * 08131531285131 U 5517 * 08131531290431 U 4950 * 08131531301038 U 2212 * 08131531302833 U 9562 * 08131531302995 U 1761 * 08131531303431L U 3758 * 08131531304133 U 232 * 08131531307231 U 2981 * 08131531307431 R 124 * 08131531315231 U 7780 * 08131531325433 U 1144 * 08131531328831 U 1897 * 08131531328833 U 5604 * 08131531332031 R 4250 * 08131531347831 R 2244 * 08131531363032 U 584 * 08131531365231 R 3319 * 08131531369431 U 2975 * 08131541193810 R 486 * 08131541198610 R 1340 * 08131541208611 R 1950 * 08131541214400 R 1107 * 08131541214402 R 1801 * 08131541215200 R 2068 * 08131541228000 R 2252 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 278 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131541229812 R 566 * 08131541231800 R 584 * 08131541232000 R 678 * 08131541239600 R 592 * 08131541242801 R 1249 * 08131541246200 R 1360 * 08131541257000 R 3255 * 08131541260800 R 925 * 08131541270812 R 89 * 08131541272210 R 422 * 08131541282000 R 1744 * 08131541284600 R 849 * 08131541285800 R 1715 * 08131541286800 R 1316 * 08131541288010 R 1121 * 08131541288216 R 2391 * 08131541291402 R 896 * 08131541295200 R 758 * 08131541295212 R 646 * 08131541295400 R 2519 * 08131541295910 R 969 * 08131541299800 R 1432 * 08131541302210 R 316 * 08131541304000 R 399 * 08131541307200 R 1270 * 08131541308201 R 950 * 08131541308600 R 1321 * 08131541309400 R 969 * 08131541314012 R 1060 * 08131541314410 R 695 * 08131541318000 R 5655 * 08131541321210 R 386 * 08131541322410 R 2149 * 08131541331001 R 244 * 08131541334401 R 2031 * 08131541334611 R 2510 * 08131541335000 R 1442 * 08131541335400 R 891 * 08131541335600 R 959 * 08131541335601 R 1170 * 08131541335602 R 2233 * 08131541335800 R 847 * 08131541335804 R 1690 * 08131541335805 R 719 * 08131541336000 R 1909 * 08131541336400 R 1026 * 08131541338610 R 216 * 08131541339012 R 626 * 08131541339400 R 1899 * 08131541339410 R 1979 * 08131541340407 R 619 * 08131541349800 R 1113 * 08131541350200 R 664 * 08131541351000 R 6557 * 08131541354012 R 1761 * 08131541355000 R 1580 * 08131541355003 R 5159 * 08131541358610 R 867 * 08131541361601 R 10175 * 08131610546900 R 640 * 08131610548500 R 574 * 08131610548600 R 587 * 08131610548700 U 4357 * 08131610549900 R 145 * 08131610550000 R 2211 * 08131610550501 R 1987 * 08131610551700 R 1493 * 08131610551702 R 1165 * 08131610552204 R 549 * 08131610553000 R 973 * 08131610554000 R 2831 * 08131610554001 R 3040 * 08131610555300 R 556 * 08131610555302 R 1591 * 08131610555602 R 1993 * 08131610556900 R 356 * 08131610557400 R 778 * 08131610557501 R 4505 * 08131610559102 R 1298 * 08131610559700 R 3206 * 08131610559800 R 659 * 08131610559802 R 951 * 08131610561100 R 1079 * 08131610561101 R 1841 * 08131610561300 R 10398 * 08131610562415 R 17610 * 08131610562423 R 1955 * 08131610562424 R 838 * 08131610562436 R 942 * 08131610562457 R 519 * 08131610562462 R 485 * 08131610562483 R 6413 * 08131610562542 R 678 * 08131610563300 R 1060 * 08131610563401 R 1932 * 08131610563500 R 3579 * 08131610564800 R 1728 * 08131610564801 R 1032 * 08131610566308 R 2451 * 08131610566713 R 751 * 08131610567405 R 652 * 08131610567501 R 5390 * 08131610567902 R 171 * 08131610568500 R 993 * 08131610568805 R 2118 * 08131610568900 R 1316 * 08131610569201 R 1702 * 08131610570304 R 4832 * 08131610571204 R 4601 * 08131610573300 R 15800 * 08131610574901 R 639 * 08131610575602 R 1571 * 08131610577500 R 3213 * 08131610577507 R 1303 * 08131610577805 R 10071 * 08131610578203 R 3437 * 08131610579104 R 421 * 08131610579904 R 957 * 08131610580631 R 2774 * 08131610580800 R 2506 * 08131610580828 R 5938 * 08131610583900 R 12319 * 08131610584100 R 1490 * 08131610587601 R 838 * 08131610587700 U 1045 * 08131610587701 R 1620 * 08131610588001 R 8131 * 08131610588400 R 480 * 08131610588500 R 1968 * 08131610589501 R 1829 * 08131610589603 R 5043 * 08131610589604 R 1254 * 08131610590101 R 12174 * 08131610591802 R 5933 * 08131610596701 R 1282 * 08131610596800 R 2500 * 08131610596809 U 1657 * 08131610599799 R 1778 * 08131610599900 R 854 * 08131620407109 U 2058 * 08131620407401 U 2506 * 08131620407409 U 1581 * 08131620407411 U 536 * 08131620409810 U 2718 * 08131620410215 U 4734 * 08131620413901 U 3065 * 08131620414409 U 4656 * 08131620414417 U 1288 * 08131620414900 U 4905 * 08131620416404 U 1170 * 08131620433920 U 902 * 08131620438502 R 3752 * 08131620440815 R 260 * 08131620440827 R 5406 * 08131620443305 R 1197 * 08131620443309 R 1715 * 08131620443604 R 590 * 08131620443611 R 1218 * 08131620446204 R 1291 * 08131620452210 R 1176 * 08131620453302 R 1118 * 08131620454103 R 580 * 08131630335807 R 2597 * 08131630335900 U 20193 * 08131630337004 R 3323 * 08131630337705 R 20116 * 08131630340400 R 5103 * 08131630347901 R 10288 * 08131630351304 R 406 * 08131630353000 R 2335 * 08131630354107 R 376 * 08131630355205 R 562 * 08131630356400 R 2648 * 08131630357000 U 809 * 08131630357300 R 896 * 08131630357902 R 791 * 08131630359509 R 685 * 08131630360303 R 2398 * 08131630362800 R 1567 * 08131630363900 R 404 * 08131630364000 R 1553 * 08131630364501 R 388 * 08131630366004 R 2272 * 08131630367601 R 451 * 08131630371900 R 2487 * 08131630372418 R 1869 * 08131630372421 R 2400 * 08131630373100 R 2743 * 08131630373802 R 2377 * 08131630374902 R 3031 * 08131630375801 R 2436 * 08131630375827 R 1400 * 08131630377301 R 1192 * 08131630377903 R 2246 * 08131630378700 R 459 * 08131630379719 R 787 * 08131630379720 R 1286 * 08131630381600 R 428 * 08131630381700 R 3257 * 08131630381702 R 751 * 08131630381900 R 5565 * 08131630381902 R 20093 * 08131640560611 R 1516 * 08131640561110 R 1596 * 08131640561600 R 360 * 08131640561901 R 1280 * 08131640562103 R 418 * 08131640562400 R 1561 * 08131640562806 R 1507 * 08131640562902 R 1126 * 08131640562904 R 677 * 08131640563500 R 1405 * 08131640563700 R 3210 * 08131640564304 R 1735 * 08131640564400 R 773 * 08131640564501 R 946 * 08131640564502 R 844 * 08131640564600 R 1185 * 08131640564703 R 1261 * 08131640564907 R 984 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 279 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131640566100 R 651 * 08131640566300 R 525 * 08131640567300 R 125 * 08131640567500 R 466 * 08131640567600 R 6533 * 08131640567604 R 1106 * 08131640567902 R 3400 * 08131640569602 R 1009 * 08131640572005 R 259 * 08131640572300 R 17770 * 08131640572500 R 1881 * 08131640572502 R 1962 * 08131640572503 R 4250 * 08131640574105 R 2774 * 08131640574107 R 12911 * 08131640574301 R 176 * 08131640574905 R 1923 * 08131640575800 R 7951 * 08131640576105 R 862 * 08131640576107 R 1050 * 08131640576201 R 582 * 08131640576204 R 3072 * 08131640576206 R 543 * 08131640576602 R 7080 * 08131640577804 R 985 * 08131640578601 R 1622 * 08131640579802 R 1880 * 08131640579803 R 5411 * 08131640580301 R 342 * 08131640580602 R 1274 * 08131640580604 R 953 * 08131640582604 R 1587 * 08131640582605 R 4763 * 08131640582614 R 1021 * 08131640582616 R 1442 * 08131640582800 R 1418 * 08131640583101 R 90 * 08131640583210 R 342 * 08131640583212 R 1189 * 08131640583213 U 674 * 08131640583700 R 257 * 08131640584006 R 1062 * 08131640584008 R 1157 * 08131640585593 R 1672 * 08131640585594 R 1354 * 08131640585606 U 295 * 08131640585608 R 421 * 08131640585615 R 243 * 08131640585628 R 697 * 08131640585646 R 3150 * 08131640585649 R 915 * 08131640585699 R 2225 * 08131640585703 R 748 * 08131640585704 R 2486 * 08131640585717 R 2751 * 08131640585719 R 1136 * 08131640585902 U 715 * 08131640586010 R 947 * 08131640586022 R 1433 * 08131640586412 R 1004 * 08131640586601 R 571 * 08131640586801 R 370 * 08131640586802 R 809 * 08131640586805 R 445 * 08131640595704 R 4256 * 08131680417302 R 330 * 08131680418301 R 5923 * 08131680418900 R 2399 * 08131680419100 R 1535 * 08131680419400 R 2391 * 08131680420300 R 2333 * 08131680420400 R 668 * 08131680420401 R 2252 * 08131680421400 R 158 * 08131680421701 R 727 * 08131680421906 R 605 * 08131680421908 R 527 * 08131680422801 R 351 * 08131680423200 R 535 * 08131680423700 R 656 * 08131680424600 R 1354 * 08131680425100 R 2278 * 08131680425500 R 3480 * 08131680427500 R 1342 * 08131680427801 R 800 * 08131680428800 R 7938 * 08131680428900 R 2932 * 08131680430100 R 2481 * 08131680430200 R 125 * 08131680433200 R 1573 * 08131680437000 R 431 * 08131680450400 R 242 * 08131680450806 R 836 * 08131680451501 R 625 * 08131680453100 R 4240 * 08131680455701 R 3620 * 08131680455800 R 6997 * 08131680456000 R 993 * 08131680456900 R 1557 * 08131680459000 R 2479 * 08131680463600 R 1277 * 08131680464200 R 906 * 08131680467700 R 237 * 08131710181520 U 5097 * 08131710349300 R 2663 * 08131710357005 U 713 * 08131710357500 R 1538 * 08131710357707 U 2012 * 08131710357902 U 221 * 08131710357903 U 434 * 08131710358500 U 254 * 08131710360606 U 4414 * 08131710362500 U 628 * 08131710364501 U 2364 * 08131710366705 U 1356 * 08131710366706 U 1795 * 08131710367004 U 3066 * 08131710367404 U 505 * 08131710368401 U 3911 * 08131710369305 U 2003 * 08131710369600 U 7844 * 08131710370100 R 2902 * 08131710370102 U 3128 * 08131710370103 U 2552 * 08131710370109 R 1456 * 08131710370402 U 1806 * 08131710370404 U 466 * 08131710370601 U 2891 * 08131710370605 U 3477 * 08131710370609 U 6707 * 08131710370613 U 585 * 08131710370628 U 1219 * 08131710371100 R 918 * 08131710371102 U 1958 * 08131710371106 U 1753 * 08131710371300 R 473 * 08131710371400 R 1152 * 08131710371605 U 6400 * 08131710371901 U 269 * 08131710371905 U 2931 * 08131710372000 R 7249 * 08131710372300 U 4206 * 08131710372501 U 1867 * 08131710373402 U 1108 * 08131710373702 U 232 * 08131710373703 U 1447 * 08131710374302 U 2518 * 08131710374600 R 1473 * 08131710374604 U 7112 * 08131710374605 U 4338 * 08131710376104 U 2643 * 08131710376200 U 696 * 08131710376300 U 1154 * 08131710378803 U 1181 * 08131710379100 U 2194 * 08131710379201 U 1389 * 08131710379301 U 1912 * 08131710380000 R 9901 * 08131710380100 R 724 * 08131710380502 U 1539 * 08131710381300 U 568 * 08131710381600 R 1257 * 08131710381700 U 6438 * 08131710381800 R 1548 * 08131710381900 R 302 * 08131710382002 U 3148 * 08131710382703 U 1188 * 08131710382705 U 9090 * 08131710383200 R 2243 * 08131710383700 R 2580 * 08131710383702 U 593 * 08131710384602 U 5013 * 08131710385902 U 649 * 08131710385906 U 89 * 08131710386505 U 4103 * 08131710386701 U 360 * 08131710386702 U 425 * 08131710387203 U 415 * 08131710387402 U 639 * 08131710387800 R 871 * 08131710387902 U 89 * 08131710387905 U 3705 * 08131710389100 R 2699 * 08131710389600 R 2170 * 08131710389602 R 1368 * 08131710390702 U 344 * 08131710392501 U 4416 * 08131710392801 U 3139 * 08131710393802 U 5941 * 08131710396900 R 3688 * 08131710397000 R 4819 * 08131710398000 R 2557 * 08131710398007 U 1853 * 08131710399400 R 559 * 08131710399401 U 2596 * 08131710404500 R 2681 * 08131710405602 U 593 * 08131710406600 U 793 * 08131710407409 U 2279 * 08131710407507 U 1601 * 08131710408504 U 1065 * 08131710408512 U 792 * 08131710408600 U 2316 * 08131710408602 U 2057 * 08131710408604 U 759 * 08131710408804 U 1312 * 08131710409203 U 952 * 08131710410003 U 1080 * 08131710410900 U 1079 * 08131720949600 R 1520 * 08131720950000 R 925 * 08131720960900 R 746 * 08131720964800 R 1513 * 08131720964900 R 525 * 08131720970100 R 714 * 08131720970200 R 7721 * 08131720970500 R 410 * 08131720970700 R 3053 * 08131720979700 R 800 * 08131720980400 R 5544 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 280 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131720981100 R 1097 * 08131720992900 R 2883 * 08131720995101 R 89 * 08131720995500 R 3236 * 08131720999600 R 1384 * 08131720999700 R 1654 * 08131720999800 R 1286 * 08131721005702 R 1294 * 08131721014400 R 1441 * 08131721014500 R 1018 * 08131721017300 R 2140 * 08131721020201 R 697 * 08131721020500 R 927 * 08131721020600 R 1923 * 08131721021300 R 989 * 08131721023500 R 240 * 08131721025600 R 1957 * 08131721039200 R 2267 * 08131721039600 R 2627 * 08131721041900 R 1109 * 08131721042700 R 5132 * 08131721049500 R 502 * 08131721051100 R 647 * 08131721060000 R 961 * 08131721060400 R 1377 * 08131721061301 R 945 * 08131721061500 R 499 * 08131721068500 R 1271 * 08131721075600 R 1307 * 08131721076400 R 3163 * 08131721076500 R 241 * 08131730379000 R 1669 * 08131730380700 R 1628 * 08131730381301 U 7426 * 08131730381302 U 13292 * 08131730381500 R 5044 * 08131730381504 U 2506 * 08131730382700 U 34333 * 08131730382800 R 4544 * 08131730382902 U 7890 * 08131730384202 U 5590 * 08131730384400 R 15162 * 08131730385600 U 5271 * 08131730386000 R 6687 * 08131730389003 U 4759 * 08131730390604 U 3453 * 08131730390801 U 89 * 08131730393200 R 2942 * 08131730393300 U 2287 * 08131730393302 U 2278 * 08131730398200 R 4320 * 08131730398502 U 520 * 08131730399100 R 406 * 08131730399400 U 2187 * 08131730399404 U 4591 * 08131730399602 U 12110 * 08131730400800 R 9516 * 08131730400904 R 2097 * 08131730400908 R 712 * 08131730403201 R 1036 * 08131730403203 R 7957 * 08131730403301 R 9740 * 08131730404001 R 1934 * 08131730404700 R 5424 * 08131730404703 R 2657 * 08131730404705 R 3253 * 08131730404900 R 579 * 08131730404901 R 1176 * 08131730405105 R 638 * 08131730405416 R 17273 * 08131730405601 R 10469 * 08131730405606 R 3177 * 08131730407211 R 610 * 08131730407600 U 3144 * 08131730408003 R 333 * 08131730409322 U 5780 * 08131730411803 U 5567 * 08131730412003 U 938 * 08131730412102 U 10642 * 08131730412403 U 3223 * 08131730412901 U 8539 * 08131730413100 U 3228 * 08131730414100 U 2016 * 08131730415900 U 2650 * 08131730416400 R 2102 * 08131730416600 R 223 * 08131730416702 U 4959 * 08131730417100 R 6897 * 08131730418801 U 1588 * 08131730418803 U 654 * 08131730418904 U 2076 * 08131730418906 U 3117 * 08131730418915 U 4843 * 08131730418938 U 680 * 08131730418941 U 4428 * 08131730418952 U 2729 * 08131730418989 U 2885 * 08131730418990 U 6709 * 08131730419106 U 3210 * 08131730422100 R 2491 * 08131730422700 R 2798 * 08131730422907 U 1919 * 08131730425200 R 1039 * 08131810714400 U 14058 * 08131810715300 U 19446 * 08131810716900 U 2663 * 08131810717405 U 1140 * 08131810719112 U 1777 * 08131810720203 U 5377 * 08131810723400 U 4810 * 08131810724500 U 3614 * 08131810724513 U 3828 * 08131810728220 U 9449 * 08131810730310 U 1377 * 08131810733200 U 1105 * 08131810733600 U 1304 * 08131810735300 U 6455 * 08131810735800 U 3091 * 08131810737100 U 4914 * 08131810740510 U 1544 * 08131810741700 U 1133 * 08131810741800 U 507 * 08131810742400 U 1383 * 08131810744300 U 1229 * 08131810744305 U 1452 * 08131810744405 U 2195 * 08131810744406 U 2481 * 08131810746205 U 1902 * 08131810753610 U 2799 * 08131810754405 U 4852 * 08131810755000 U 3287 * 08131810755005 U 1939 * 08131810755010 U 2327 * 08131810755900 U 3875 * 08131810756600 U 2203 * 08131810756905 U 1560 * 08131810758410 U 2582 * 08131810758500 U 2535 * 08131810760800 U 2018 * 08131810761405 U 1358 * 08131810763110 U 8007 * 08131810767100 U 2824 * 08131810767305 U 1992 * 08131810768100 U 4890 * 08131810768504 U 2911 * 08131810768905 U 967 * 08131810771905 U 1071 * 08131810775500 U 7007 * 08131810780105 U 3016 * 08131810781500 U 1459 * 08131810781510 U 1640 * 08131810782300 U 1375 * 08131810784405 U 671 * 08131810785200 U 1190 * 08131810785400 U 1237 * 08131810786514 U 405 * 08131810789310 U 1540 * 08131810790410 U 803 * 08131810793314 U 90 * 08131810793315 U 236 * 08131810793600 U 850 * 08131810797300 U 1569 * 08131810797405 U 9053 * 08131810797510 U 1879 * 08131810797910 U 5834 * 08131810799200 U 1862 * 08131810799300 U 11392 * 08131810799915 U 1711 * 08131810799916 U 462 * 08131810803600 U 1454 * 08131810803801 U 302 * 08131810805100 U 4958 * 08131810805800 U 5709 * 08131810807000 U 2911 * 08131810807010 U 3316 * 08131810809200 U 1228 * 08131810809210 U 2083 * 08131810809500 U 719 * 08131810809600 U 1841 * 08131810809605 U 972 * 08131810809606 U 1361 * 08131810809700 U 1162 * 08131810809705 U 421 * 08131810811600 U 7682 * 08131810813707 U 1251 * 08131810814100 U 6910 * 08131810815215 U 1822 * 08131810815800 U 3469 * 08131810816400 U 8436 * 08131810818500 U 2606 * 08131810818505 U 3458 * 08131810818510 U 2999 * 08131810820100 U 1422 * 08131810820107 U 2435 * 08131810820200 U 1049 * 08131810820400 U 3111 * 08131810821600 U 2024 * 08131810821604 U 1112 * 08131810821800 U 3778 * 08131810822300 U 2639 * 08131810822500 U 2963 * 08131810822900 U 3574 * 08131810825300 U 4243 * 08131820462700 U 588 * 08131820462900 U 5202 * 08131820462904 U 3172 * 08131820464100 U 579 * 08131820464202 U 1992 * 08131820465800 U 5895 * 08131820466900 U 5117 * 08131820466906 U 788 * 08131820467100 U 1800 * 08131820467102 U 578 * 08131820467104 U 2889 * 08131820468300 U 3337 * 08131820468405 U 1502 * 08131820469000 U 950 * 08131820469100 U 5210 * 08131820470500 U 3024 * 08131820470700 U 426 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 281 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131820470800 U 555 * 08131820471001 U 760 * 08131820471200 U 1082 * 08131820471607 U 2409 * 08131820471700 U 1599 * 08131820472005 U 3435 * 08131820472300 U 1159 * 08131820472303 U 660 * 08131820473200 U 2333 * 08131820473400 U 4634 * 08131820473504 U 1981 * 08131820473700 U 735 * 08131820473701 U 421 * 08131820475105 U 864 * 08131820475106 U 1364 * 08131820475109 U 8258 * 08131820475114 U 1111 * 08131820475122 U 376 * 08131820475127 U 716 * 08131820475128 U 2812 * 08131820475200 U 2861 * 08131820475230 U 2949 * 08131820475232 U 1073 * 08131820475236 U 2304 * 08131820475500 U 3421 * 08131820475508 U 618 * 08131820475509 U 298 * 08131820475510 U 4278 * 08131820475604 U 1003 * 08131820475900 U 2713 * 08131820476003 U 4647 * 08131820476100 U 1304 * 08131820476105 U 595 * 08131820476107 U 827 * 08131820476405 U 1555 * 08131820476500 U 1845 * 08131820476508 U 6968 * 08131820476610 U 5641 * 08131820476705 U 2709 * 08131820476900 U 3021 * 08131820477000 U 1949 * 08131820477100 U 5086 * 08131820477300 U 1048 * 08131820477800 U 3192 * 08131820478005 U 2224 * 08131820478210 U 3661 * 08131820478810 U 1336 * 08131820478825 U 386 * 08131820478828 U 1281 * 08131820479100 R 1180 * 08131820479800 U 1995 * 08131820480100 U 451 * 08131820480103 U 700 * 08131820481500 U 1758 * 08131820481502 U 2369 * 08131820481708 U 3092 * 08131820482305 U 8018 * 08131820482500 U 1493 * 08131820482508 U 954 * 08131820483200 U 188 * 08131820483305 U 755 * 08131820483306 U 575 * 08131820483800 U 5186 * 08131820484500 U 2533 * 08131820484600 U 6597 * 08131820485005 U 1649 * 08131820485600 U 1337 * 08131820485602 U 2781 * 08131820485712 U 11033 * 08131820485716 U 89 * 08131820486312 U 6195 * 08131820486316 U 4563 * 08131820486705 U 2749 * 08131820487205 U 305 * 08131820487210 U 2083 * 08131820487600 U 1174 * 08131820488005 U 1860 * 08131820488400 U 1185 * 08131820488502 U 2505 * 08131820488605 U 2466 * 08131820488926 U 2475 * 08131820488928 U 3491 * 08131820489200 U 4418 * 08131820489206 U 814 * 08131820489400 U 2564 * 08131820490300 U 4933 * 08131820490600 U 2262 * 08131820490900 U 1339 * 08131820490902 U 3084 * 08131820491200 U 2674 * 08131820491500 U 4388 * 08131820491501 U 2301 * 08131820491603 U 2693 * 08131820491700 U 1237 * 08131820492000 U 1540 * 08131820492001 U 2080 * 08131820492300 U 1731 * 08131820492805 U 3079 * 08131820494705 U 2152 * 08131820494905 U 2007 * 08131820495400 U 3258 * 08131820495407 U 5514 * 08131820495908 U 1770 * 08131820496205 U 1851 * 08131820496210 U 376 * 08131820496305 U 4428 * 08131820496400 U 1160 * 08131820496412 U 1980 * 08131820496700 U 989 * 08131820497000 U 4921 * 08131820497200 U 4764 * 08131820497300 U 583 * 08131820497710 U 5149 * 08131820497712 U 2527 * 08131820497713 U 793 * 08131820497714 U 3570 * 08131820497717 U 1885 * 08131820497722 U 680 * 08131820498407 U 12181 * 08131820499500 U 6608 * 08131820499503 U 1643 * 08131820499800 U 5325 * 08131820501200 U 1512 * 08131820501211 U 583 * 08131820501700 U 8405 * 08131820501800 U 6851 * 08131820501900 U 275 * 08131820503005 U 5457 * 08131820503800 U 5491 * 08131820504603 U 1520 * 08131820504702 U 4468 * 08131820505000 U 18234 * 08131820506400 U 3580 * 08131820506600 U 5592 * 08131820507110 U 555 * 08131820507300 U 1256 * 08131820507303 U 4703 * 08131820508205 U 1434 * 08131820508206 U 1601 * 08131820509700 U 3310 * 08131820509702 U 2342 * 08131820509806 U 4457 * 08131820510600 U 3670 * 08131820510805 U 2509 * 08131820511000 U 1187 * 08131820511002 U 1116 * 08131820511100 U 1924 * 08131820511300 U 7820 * 08131820512100 U 6920 * 08131820513000 U 5353 * 08131820513800 U 2328 * 08131820514400 U 2514 * 08131820514705 U 2170 * 08131820514706 U 2086 * 08131820514900 U 5695 * 08131820515500 U 722 * 08131820515600 U 3649 * 08131820517202 U 1076 * 08131820517204 U 1201 * 08131820519000 U 2031 * 08131820519400 U 8193 * 08131820520605 U 2843 * 08131820520800 U 2336 * 08131820520807 U 12014 * 08131820520904 U 124 * 08131820521014 U 12393 * 08131820523005 U 745 * 08131820523100 U 3033 * 08131820524009 U 4956 * 08131820524405 U 5530 * 08131820524600 U 2169 * 08131820524700 U 4041 * 08131820524703 U 2061 * 08131820525603 U 914 * 08131820526100 U 1214 * 08131820527700 U 4469 * 08131820528000 U 3620 * 08131820528510 U 2050 * 08131820528600 U 1648 * 08131820528605 U 905 * 08131820529200 U 1583 * 08131820529207 U 1932 * 08131820529702 U 1561 * 08131820529800 U 2449 * 08131820530400 U 161 * 08131820530405 U 3142 * 08131820530505 U 4720 * 08131820532400 U 1101 * 08131820532504 U 2839 * 08131820533209 U 4871 * 08131820533800 U 3943 * 08131820533805 U 3183 * 08131820534403 U 10053 * 08131820534606 U 4772 * 08131820534800 U 7333 * 08131820535400 U 2475 * 08131820535401 U 2841 * 08131820536002 U 866 * 08131820536803 U 367 * 08131820537100 U 1434 * 08131830359583 U 395 * 08131830359731 U 237 * 08131830360130 U 3168 * 08131830360144 U 3256 * 08131830360169 U 8882 * 08131830360183 U 5922 * 08131830360197 U 10002 * 08131830360204 U 1337 * 08131830360235 U 12205 * 08131830360248 U 3262 * 08131830360266 U 287 * 08131830360268 U 2210 * 08131830360335 U 5260 * 08131830360341 U 9475 * 08131830360390 U 2042 * 08131830360431 U 2961 * 08131830360448 U 465 * 08131830360583 U 6969 * 08131830360933 U 1147 * 08131830360955 U 1130 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 282 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131830361081 U 7743 * 08131830362031 U 7955 * 08131830362332 U 6596 * 08131830363281 U 3754 * 08131830363481 R 4866 * 08131830363482 U 3448 * 08131830363483 U 2495 * 08131830363636 U 7017 * 08131830363637 U 4295 * 08131830364284 U 8124 * 08131830364481 U 5969 * 08131830364781 U 2294 * 08131830365181 U 9687 * 08131830366282 U 2304 * 08131830367283 U 7443 * 08131830367382 U 3385 * 08131830367383 U 676 * 08131830367431 U 12723 * 08131830368681 U 22854 * 08131830369231 R 1099 * 08131830369432 U 24012 * 08131830369988 U 3432 * 08131830370332 U 6374 * 08131830370381 U 5039 * 08131830370387 U 4721 * 08131830370538 U 8337 * 08131830370583 U 11019 * 08131830370732 U 22530 * 08131830371031 U 8394 * 08131830371181 R 3744 * 08131830371281 R 12181 * 08131830371431 R 2892 * 08131830371634 U 10470 * 08131830371931 U 1197 * 08131830372281 U 1728 * 08131830372337 U 462 * 08131830372533 U 1506 * 08131830372733 U 1222 * 08131830373081 R 2022 * 08131830373181 U 2945 * 08131830373382 U 6297 * 08131830374832 U 5925 * 08131830374982 U 6564 * 08131830375481 R 4567 * 08131830375531 U 2826 * 08131830376031 U 3127 * 08131830376731 R 1940 * 08131830376781 R 1636 * 08131830376832 U 1214 * 08131830376833 U 236 * 08131830376834 U 232 * 08131830377431 U 15730 * 08131830377531 R 4663 * 08131830377581 U 2045 * 08131830378884 U 840 * 08131830379287 U 11812 * 08131830379632 U 22329 * 08131830379681 U 9357 * 08131830379834 U 2737 * 08131830379839 U 24298 * 08131830379931 U 4144 * 08131830380281 U 3366 * 08131830380282 U 89 * 08131830380381 U 3715 * 08131830380382 U 6340 * 08131830380481 U 6342 * 08131830380631 U 874 * 08131830380632 U 1745 * 08131830380633 U 1018 * 08131830380831 R 1036 * 08131830380881 U 7557 * 08131830380882 U 2949 * 08131830380883 U 5011 * 08131830381381 R 1221 * 08131830381382 U 1766 * 08131830381484 U 1989 * 08131830381681 U 284 * 08131830381682 U 3057 * 08131830382031 U 1173 * 08131830382032 U 1554 * 08131830384431 U 452 * 08131830384584 R 7727 * 08131830385031 R 4541 * 08131830385081 U 1367 * 08131830385531 U 1013 * 08131830385631 U 7503 * 08131830385881 U 3460 * 08131830385931 U 3436 * 08131830385932 U 3519 * 08131830387131 U 8638 * 08131830387633 R 16697 * 08131830387981 U 4841 * 08131830388081 U 2026 * 08131830388134 U 5550 * 08131830388135 U 2005 * 08131830388731 U 2327 * 08131830388782 U 6254 * 08131830388982 U 2407 * 08131830388983 U 1931 * 08131830389081 U 1525 * 08131830389083 U 4352 * 08131830389084 U 2270 * 08131830389085 U 6030 * 08131830389431 U 2249 * 08131830389581 U 7259 * 08131830389583 R 1821 * 08131830390231 U 3129 * 08131830390331 U 324 * 08131830390333 U 2976 * 08131830392431 R 2647 * 08131830392631 R 6949 * 08131830392731 R 2996 * 08131830392782 R 4159 * 08131830393631 R 2934 * 08131830393732 U 5885 * 08131830393933 U 89 * 08131830393934 U 89 * 08131830393935 U 162 * 08131830393985 U 8778 * 08131830394082 R 233 * 08131830394084 R 1643 * 08131830395181 U 2051 * 08131830395231 U 3066 * 08131830395331 U 3024 * 08131830395332 U 445 * 08131830395581 U 5552 * 08131830395832 U 6387 * 08131830396031 R 3615 * 08131830396032 U 1425 * 08131830396181 U 68 * 08131830396381 U 4415 * 08131830396631 U 5001 * 08131830396883 U 2160 * 08131830397431 U 4409 * 08131830397434 U 3337 * 08131830397681 U 2632 * 08131830397981 U 5481 * 08131830398381 R 2724 * 08131830398382 U 2001 * 08131830400181 R 4937 * 08131830400331 R 1225 * 08131830400332 R 10169 * 08131830400334 R 4375 * 08131830400431 R 1563 * 08131830400432 R 2999 * 08131830400433 R 1096 * 08131830400439 U 241 * 08131830400444 U 38290 * 08131830400681 R 951 * 08131830400683 R 614 * 08131830400691 R 1452 * 08131830401231 U 3273 * 08131830401631 U 54 * 08131830401681 U 7826 * 08131830401682 U 89 * 08131830401782 U 3247 * 08131830401786 U 6553 * 08131841912431 U 850 * 08131841913231 U 1453 * 08131841914431 U 1718 * 08131841916631 U 3683 * 08131841918031 U 2210 * 08131841918035 U 911 * 08131841919832 U 1355 * 08131841921432 U 3164 * 08131841921434 U 1262 * 08131841921435 U 3498 * 08131841921439 U 616 * 08131841921452 U 1895 * 08131841921479 U 3774 * 08131841923631 U 3093 * 08131841924031 U 2265 * 08131841924034 U 3199 * 08131841933433 U 607 * 08131841933450 U 4538 * 08131841934044 U 2207 * 08131841934433 U 5392 * 08131841936431 U 2002 * 08131841937432 U 2138 * 08131841937436 U 3175 * 08131841937832 U 4207 * 08131841937833 U 985 * 08131841941031 U 4657 * 08131841945444 U 2729 * 08131841945463 U 1055 * 08131841951505 U 4491 * 08131841951632 U 6321 * 08131841952831 U 3384 * 08131841955633 U 2089 * 08131841956632 U 1867 * 08131841960431 U 2409 * 08131841962431 U 2803 * 08131841962437 U 2566 * 08131841963431 U 1691 * 08131841963441 U 2028 * 08131841963447 U 2888 * 08131841963831 U 9318 * 08131841971431 U 2549 * 08131841974237 U 606 * 08131841974439 U 138 * 08131841974631 U 11517 * 08131841974831 U 3342 * 08131841976431 U 261 * 08131841979831 U 8566 * 08131841984031 U 20485 * 08131841984051 U 1631 * 08131841984057 U 2718 * 08131841984089 U 5937 * 08131841984106 U 2194 * 08131841984145 U 5383 * 08131841984163 U 3233 * 08131841984181 U 4934 * 08131841984187 U 4796 * 08131841984193 U 8078 * 08131841984196 U 2055 * 08131841984202 U 1523 * 08131841986631 U 2389 * 08131841989434 U 1612 * 08131841989831 U 2600 * 08131841990631 U 292 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 283 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131841990640 U 702 * 08131841991232 U 1000 * 08131841996032 U 1220 * 08131841997031 U 659 * 08131842004831 U 3241 * 08131842005631 U 5802 * 08131842005632 U 9070 * 08131842005832 U 5447 * 08131842006031 U 5715 * 08131842009633 U 2292 * 08131842012632 U 2878 * 08131842014240 U 989 * 08131842017031 U 2463 * 08131842017032 U 2562 * 08131842017039 U 3277 * 08131842017431 U 1556 * 08131842021043 U 6799 * 08131842021059 U 4999 * 08131842021069 U 1413 * 08131842021083 U 6326 * 08131842024237 U 1372 * 08131842025431 U 7737 * 08131842025432 U 6250 * 08131842026235 U 692 * 08131842028832 U 306 * 08131842029031 U 2916 * 08131842029032 U 6654 * 08131842032832 U 5689 * 08131842034831 U 2936 * 08131842035231 U 2825 * 08131842035233 U 2842 * 08131842037832 U 5278 * 08131842041831 U 1460 * 08131842046832 U 174 * 08131842047635 U 2294 * 08131842049638 U 5077 * 08131842053831 U 5270 * 08131842054431 U 6645 * 08131842054435 U 172 * 08131842055831 U 486 * 08131842057831 U 530 * 08131842058231 U 2714 * 08131842059031 U 2671 * 08131842059631 U 1551 * 08131842060431 U 2508 * 08131842061033 U 2567 * 08131842061040 U 1996 * 08131842064041 U 148585 * 08131842066431 U 786 * 08131842067832 U 466 * 08131842070231 U 3192 * 08131842070237 U 4490 * 08131842071831 U 745 * 08131842072031 U 873 * 08131842076431 U 124 * 08131842083431 U 3469 * 08131842083435 U 896 * 08131842084432 U 232 * 08131842085431 U 2114 * 08131842087231 R 2255 * 08131842087232 U 6398 * 08131842087431 U 732 * 08131842087432 U 3321 * 08131842093432 U 3978 * 08131842094231 U 1862 * 08131842095031 U 2032 * 08131842096231 U 2783 * 08131842098036 U 3787 * 08131842098431 R 1513 * 08131842102236 U 1705 * 08131842102237 U 5115 * 08131842104431 U 4860 * 08131842104435 U 1427 * 08131842105031 U 1674 * 08131842106231 U 5012 * 08131842106432 U 3053 * 08131842108631 U 3163 * 08131842109832 U 1869 * 08131842109835 U 711 * 08131842110031 U 2752 * 08131842110035 U 1867 * 08131842111835 U 998 * 08131842111837 U 760 * 08131842113835 U 1114 * 08131842116031 U 1840 * 08131842117031 U 1650 * 08131842117831 U 1082 * 08131842118832 U 274 * 08131842118836 U 643 * 08131842118837 U 386 * 08131842119031 U 1289 * 08131842119631 U 3826 * 08131842120432 U 2558 * 08131842120433 U 661 * 08131842120631 U 1477 * 08131842120831 U 409 * 08131842120837 U 522 * 08131842121032 U 2754 * 08131842121034 U 1455 * 08131842123632 U 4374 * 08131842124231 U 1987 * 08131842125637 U 967 * 08131842127831 U 870 * 08131842128031 U 930 * 08131842129831 U 3177 * 08131842133232 U 785 * 08131842133234 U 1729 * 08131842134031 U 1080 * 08131842136431 U 2252 * 08131842139232 U 632 * 08131842139431 U 3353 * 08131842140631 U 4482 * 08131842140835 U 3458 * 08131842141231 U 2787 * 08131842141431 U 236 * 08131842142031 U 2901 * 08131842142037 U 731 * 08131842144831 U 3283 * 08131842145631 U 3849 * 08131842145831 U 657 * 08131842145832 U 9731 * 08131842146433 U 1804 * 08131842147031 U 2724 * 08131842148231 U 2152 * 08131842148235 U 5307 * 08131842149831 U 1936 * 08131842152231 U 3428 * 08131842153840 U 2249 * 08131842154631 U 5297 * 08131842154635 U 1876 * 08131842155231 U 2534 * 08131842155631 U 3364 * 08131842155632 U 3569 * 08131842155831 U 1375 * 08131842155832 U 1378 * 08131842155836 U 1441 * 08131842156031 U 1210 * 08131842159431 U 1162 * 08131842159432 U 1592 * 08131842159631 U 1891 * 08131842159635 U 177 * 08131842161844 U 3056 * 08131842162631 U 1034 * 08131842165831 U 740 * 08131842165832 U 2333 * 08131842166231 R 3828 * 08131842166233 U 857 * 08131842167031 U 2906 * 08131842167432 U 1394 * 08131842168031 U 468 * 08131842168431 U 1893 * 08131842169633 U 2459 * 08131842170045 U 2514 * 08131842173432 U 3258 * 08131842174631 U 2273 * 08131842188350 U 609 * 08132120365600 U 2673 * 08132120365610 U 2817 * 08132120365800 U 4292 * 08132120365803 U 4367 * 08132120365805 U 2468 * 08132120367700 U 3189 * 08132120367705 U 3047 * 08132120367800 U 1513 * 08132120381200 U 2054 * 08132120381300 U 830 * 08132120381900 U 2777 * 08132120383400 U 4277 * 08132120383403 U 1876 * 08132120385500 U 4641 * 08132120385605 U 398 * 08132120385700 U 5176 * 08132120386000 U 9780 * 08132120386100 U 1422 * 08132120389301 U 7119 * 08132120389303 U 5701 * 08132120389400 U 12948 * 08132120391100 U 13526 * 08132120392600 U 3834 * 08132120393900 U 10927 * 08132120395100 U 1144 * 08132120396100 U 6829 * 08132120396901 U 12175 * 08132120396903 U 7761 * 08132120398200 U 5923 * 08132120398210 U 1162 * 08132120398400 U 895 * 08132120398402 U 10999 * 08132120398405 U 1630 * 08132120406700 U 9154 * 08132120407100 U 4277 * 08132120409400 U 1047 * 08132120409800 U 7036 * 08132120409900 U 10174 * 08132120410600 U 12559 * 08132120412907 U 2882 * 08132120413000 U 4997 * 08132120413006 U 3218 * 08132120413800 U 8130 * 08132120415400 U 11858 * 08132120415500 U 291 * 08132120416400 U 6994 * 08132130441500 U 6378 * 08132130442471 U 32108 * 08132130442482 U 7544 * 08132130442498 U 9925 * 08132130442503 U 30619 * 08132130442507 U 15401 * 08132130442510 U 8134 * 08132130442520 U 6474 * 08132130442525 U 14899 * 08132130442600 U 3072 * 08132130448400 U 124 * 08132130450905 U 2011 * 08132130451010 U 1766 * 08132130451162 U 7313 * 08132130451189 U 6859 * 08132130451214 U 4901 * 08132130451216 U 3017 * 08132130451224 U 607 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 284 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132130451268 U 775 * 08132130451303 U 2457 * 08132130451357 U 463 * 08132130451360 U 258 * 08132130451390 U 13571 * 08132130451505 U 1362 * 08132130451510 U 17205 * 08132130451514 U 10265 * 08132130451548 U 825 * 08132130451630 U 300 * 08132130451642 U 2675 * 08132130451670 U 5469 * 08132130451678 U 6313 * 08132130451696 U 3431 * 08132130451698 U 1450 * 08132130451760 U 5283 * 08132130451832 U 286 * 08132130451920 U 234 * 08132130451925 U 318 * 08132130451950 U 2344 * 08132130451960 U 2184 * 08132130452072 U 1168 * 08132130452155 U 9155 * 08132130452307 U 3478 * 08132130452340 U 1308 * 08132130452345 U 1391 * 08132130452600 U 111 * 08132130452617 U 8851 * 08132130452618 U 124 * 08132130452619 U 305 * 08132130452624 U 5873 * 08132130452750 U 17837 * 08132130452755 U 3469 * 08132130452804 U 5139 * 08132130452930 U 374 * 08132130452955 U 2644 * 08132130453003 U 3943 * 08132130453060 U 5755 * 08132130453066 U 404 * 08132130453110 U 2773 * 08132130453160 U 1954 * 08132130453305 U 462 * 08132130453462 U 90 * 08132130453535 U 13853 * 08132130453660 U 7726 * 08132130453820 U 299 * 08132130453840 U 6867 * 08132130453860 U 3165 * 08132130453869 U 511 * 08132130453930 U 227 * 08132130454040 U 2289 * 08132130454115 U 674 * 08132130454348 U 1233 * 08132130454548 U 819 * 08132130454605 U 89 * 08132130454790 U 470 * 08132130454792 U 762 * 08132130454795 U 89 * 08132130454956 U 1335 * 08132130455042 U 6789 * 08132130455124 U 2270 * 08132130455225 U 6301 * 08132130455260 U 327 * 08132130455270 U 99 * 08132130455402 U 4369 * 08132130455407 U 2900 * 08132130455420 U 1319 * 08132130455445 U 2764 * 08132130455512 U 346 * 08132130455560 U 4492 * 08132130455561 U 12215 * 08132130455620 U 2600 * 08132130455774 U 280 * 08132130455802 U 2825 * 08132130455805 U 223 * 08132130455815 U 69681 * 08132130455848 U 953 * 08132130455935 U 1758 * 08132130456013 U 5712 * 08132130456066 U 661 * 08132130456133 U 9634 * 08132130456140 U 175 * 08132130456305 U 1825 * 08132130456310 U 232 * 08132130456388 U 665 * 08132130456630 U 403 * 08132130456706 U 1202 * 08132130456710 U 1043 * 08132130456950 U 1485 * 08132130457083 U 1069 * 08132130457105 U 786 * 08132130457110 U 3386 * 08132130457113 U 276 * 08132130457242 U 9531 * 08132130457248 U 2286 * 08132130457311 U 3294 * 08132130457320 U 1716 * 08132130457350 U 3040 * 08132130457412 U 12027 * 08132130457472 U 932 * 08132130457476 U 5322 * 08132130457486 U 1814 * 08132130457488 U 2342 * 08132130457608 U 447 * 08132130457904 U 269 * 08132130457906 U 1490 * 08132130457924 U 1280 * 08132130457925 U 125 * 08132130458216 U 383 * 08132130458280 U 6964 * 08132130458301 U 762 * 08132130458346 U 7529 * 08132130458349 U 4626 * 08132130458550 U 1099 * 08132130458802 U 20486 * 08132130458803 U 252 * 08132130458855 U 14274 * 08132130458912 U 239 * 08132130459257 U 237 * 08132130459260 U 161 * 08132130459632 U 379 * 08132130459837 U 842 * 08132130459840 U 227 * 08132130459942 U 187 * 08132130460130 U 91 * 08132130460344 U 1261 * 08132130460348 U 272 * 08132130460422 U 3700 * 08132130460512 U 1605 * 08132130460660 U 7013 * 08132130460718 U 3034 * 08132130460815 U 5521 * 08132130461050 U 268 * 08132130461148 U 33960 * 08132130461217 U 249 * 08132130461348 U 5409 * 08132130461512 U 2500 * 08132130461640 U 6197 * 08132130461750 U 777 * 08132130461755 U 3151 * 08132130461836 U 177 * 08132130461842 U 7497 * 08132130462006 U 7310 * 08132130463300 U 2584 * 08132130464700 U 4867 * 08132130464702 U 7588 * 08132130464800 U 256 * 08132130466102 U 1759 * 08132130466108 U 998 * 08132130466800 U 3141 * 08132130466801 U 7230 * 08132130467700 U 3195 * 08132130467805 U 5397 * 08132130470300 U 4667 * 08132130470303 U 5564 * 08132130471000 U 4952 * 08132130472206 U 21257 * 08132130474200 U 17795 * 08132130474304 U 13916 * 08132130477200 U 10112 * 08132130477800 U 5362 * 08132130479400 U 595 * 08132130479402 U 1801 * 08132130481902 U 2807 * 08132130482300 U 6395 * 08132130483102 U 1610 * 08132130483200 U 1102 * 08132130484000 U 2734 * 08132130484200 U 1710 * 08132130485300 U 3475 * 08132130486402 U 6773 * 08132130486500 U 2290 * 08132130486503 U 1953 * 08132130487000 U 6383 * 08132130488300 U 1432 * 08132130489201 U 6278 * 08132130489800 U 3425 * 08132130489802 U 2869 * 08132130490200 U 2329 * 08132130490500 U 175 * 08132130490503 U 167 * 08132130490700 U 8542 * 08132130492800 U 3455 * 08132130494400 U 9616 * 08132130494408 U 16496 * 08132130495405 U 7003 * 08132130495406 U 347 * 08132130495407 U 124 * 08132130495410 U 10326 * 08132130496703 U 2684 * 08132130497700 U 4793 * 08132130501600 U 4929 * 08132130502700 U 1509 * 08132130503503 U 4499 * 08132141662600 U 5561 * 08132141663208 U 7581 * 08132141663601 U 2664 * 08132141663604 U 2222 * 08132141663650 U 1165 * 08132141663656 U 2856 * 08132141663659 U 917 * 08132141663904 U 2752 * 08132141663913 U 1658 * 08132141664508 U 34318 * 08132141664520 U 2096 * 08132141664602 U 11788 * 08132141664606 U 11654 * 08132141664900 U 7399 * 08132141664901 U 1908 * 08132141665100 U 2549 * 08132141666000 U 2283 * 08132141666200 U 10269 * 08132141666500 U 5654 * 08132141666900 U 6527 * 08132141668600 U 291 * 08132141671101 U 11378 * 08132141671200 U 6311 * 08132141671900 U 1604 * 08132141672100 U 541 * 08132141674200 U 427 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 285 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132141676000 U 5070 * 08132141676006 U 4969 * 08132141677012 U 4821 * 08132141677013 U 1516 * 08132141677015 U 834 * 08132141679200 U 3432 * 08132141679505 U 2874 * 08132141680312 U 708 * 08132141682100 U 14678 * 08132141682300 U 4950 * 08132141682304 U 490 * 08132141682305 U 9565 * 08132141683100 U 8932 * 08132141683200 U 918 * 08132141683202 U 665 * 08132141683203 U 849 * 08132141684815 U 3903 * 08132141686001 U 1202 * 08132141689500 U 663 * 08132141689600 U 231 * 08132141691437 U 9452 * 08132141691439 U 2570 * 08132141691604 U 3247 * 08132141691900 U 1050 * 08132141693203 U 16849 * 08132141693205 U 13244 * 08132141693803 U 4588 * 08132141694901 U 232 * 08132141695500 U 555 * 08132141696100 U 1815 * 08132141696310 U 29704 * 08132141696600 U 16787 * 08132141697000 U 17277 * 08132141699012 U 693 * 08132141699900 U 1605 * 08132141700000 U 1136 * 08132141704010 U 1034 * 08132141704500 U 2914 * 08132141704506 U 232 * 08132141704509 U 1102 * 08132141705800 U 1103 * 08132141706009 U 2126 * 08132141706963 U 2451 * 08132141713500 U 6728 * 08132141713900 U 2418 * 08132141715806 U 6802 * 08132141718010 U 1744 * 08132141718011 U 3024 * 08132141720200 U 1449 * 08132141720300 U 1102 * 08132141720911 U 22882 * 08132141721700 U 3950 * 08132141721805 U 4007 * 08132141725402 U 2064 * 08132141725504 U 5631 * 08132141725506 U 7025 * 08132141725602 U 6565 * 08132141725800 U 3044 * 08132141725812 U 6178 * 08132141727700 U 4938 * 08132141733618 U 1818 * 08132141733904 U 593 * 08132141735208 U 2847 * 08132141737708 U 4643 * 08132141737710 U 2782 * 08132141738810 U 2992 * 08132150359805 R 10894 * 08132150359808 R 4012 * 08132150359823 R 647 * 08132150359841 R 3005 * 08132150359846 R 20932 * 08132150359904 R 4425 * 08132150359905 R 4986 * 08132150359917 R 2987 * 08132150359926 R 4099 * 08132150359928 R 12771 * 08132150359943 R 3821 * 08132150359981 R 5843 * 08132150360011 R 3205 * 08132150360016 R 2200 * 08132150360018 R 2555 * 08132150360021 R 820 * 08132150360022 R 1624 * 08132150360033 R 6290 * 08132150360049 R 2198 * 08132150360051 R 657 * 08132150360063 R 2734 * 08132150360131 R 2848 * 08132150360157 R 582 * 08132150360159 R 13978 * 08132150360184 R 5648 * 08132150360244 R 2411 * 08132150360259 R 4588 * 08132150360261 R 2506 * 08132150360292 R 4572 * 08132150360300 R 11716 * 08132150360301 R 1155 * 08132150360314 R 2620 * 08132150360320 R 509 * 08132150360345 R 2094 * 08132150360359 R 9568 * 08132150360371 R 185 * 08132150360380 R 1643 * 08132150360402 R 7358 * 08132150360444 R 858 * 08132150360452 R 127 * 08132150360453 R 89 * 08132150360457 R 2719 * 08132150360458 R 1832 * 08132150360482 R 3287 * 08132150360485 R 957 * 08132150360510 R 1363 * 08132150360522 R 2258 * 08132150360524 R 4982 * 08132150360579 R 2501 * 08132150360585 R 5554 * 08132150360587 R 2461 * 08132150360611 R 5930 * 08132150360617 R 1995 * 08132150360625 L R 3800 * 08132150360629L R 3600 * 08132150360652 R 3108 * 08132150360706 R 12952 * 08132150360711 R 6036 * 08132150360720 R 10033 * 08132150360722 R 4566 * 08132150360743 R 4338 * 08132150360748 R 4941 * 08132150360771 R 10983 * 08132150360794 R 2170 * 08132150360832 R 2170 * 08132150360834 R 3112 * 08132150360838 R 10063 * 08132150360840 R 20209 * 08132150360841 R 11415 * 08132150360843 R 2598 * 08132150360854 R 10744 * 08132150360858 R 5316 * 08132150360881 R 7514 * 08132150360931 R 3060 * 08132150360947 R 7383 * 08132150360969 R 16061 * 08132150360989 R 5127 * 08132150361022 R 904 * 08132150361066 R 9492 * 08132150361068 R 6584 * 08132150362205 R 266 * 08132150363900 R 480 * 08132160724237 R 623 * 08132160736054 R 856 * 08132160736062 R 1196 * 08132160736079 R 1350 * 08132160736105 R 210 * 08132160736112 R 802 * 08132160736115 R 843 * 08132160736131 R 421 * 08132160736134 R 2749 * 08132160736136 R 1667 * 08132160736144 R 2640 * 08132160736145 R 248 * 08132160736156 R 1178 * 08132160736164 R 1319 * 08132160736170 R 789 * 08132160736171 R 3340 * 08132160736175 R 2538 * 08132160736237 R 1087 * 08132160736250 R 2091 * 08132160736255 R 11486 * 08132160736267 R 457 * 08132160736274 R 539 * 08132160736280 R 2135 * 08132160736300 R 347 * 08132160736509 R 1022 * 08132160737800 R 643 * 08132160738122 R 338 * 08132160738615 R 1019 * 08132160738700 R 4913 * 08132160738710 R 1705 * 08132160738712 R 1523 * 08132160738811 R 1013 * 08132160738900 R 5579 * 08132160738905 R 1037 * 08132160738908 R 551 * 08132160738916 R 709 * 08132160738917 R 2405 * 08132160738918 R 193 * 08132160738920 R 2562 * 08132160738926 R 14021 * 08132160738938 R 2211 * 08132160739108 R 2359 * 08132160739304 R 968 * 08132160739400 R 1565 * 08132160740303 R 1848 * 08132160740500 R 1278 * 08132160740531 R 3337 * 08132160741005 R 2064 * 08132160741009 R 3438 * 08132160741045 R 2161 * 08132160741047 R 1154 * 08132160741067 R 2876 * 08132160741095 R 821 * 08132160741119 R 4443 * 08132160741308 R 1304 * 08132160741310 R 1558 * 08132160741319 R 323 * 08132160742200 R 903 * 08132160742504 R 1640 * 08132160742710 R 1095 * 08132160742900 R 2342 * 08132160742918 R 2027 * 08132160743407 R 2429 * 08132160743781 R 232 * 08132160743805 R 1505 * 08132160743812 R 1278 * 08132160743820 R 1512 * 08132160743837 R 836 * 08132160744104 R 124 * 08132160744115 R 1573 * 08132160744119 R 718 * 08132160744133 R 1173 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 286 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132160744141 R 1337 * 08132160744144 R 2114 * 08132160744155 R 1603 * 08132160744156 R 332 * 08132160744158 R 479 * 08132160744160 R 5186 * 08132160744164 R 826 * 08132160744180 R 3602 * 08132160744201 R 2525 * 08132160744203 R 427 * 08132160744204 R 3336 * 08132160744214 R 2368 * 08132160744217 R 2944 * 08132160744236 R 1001 * 08132160744242 R 913 * 08132160744246 R 678 * 08132160744253 R 91 * 08132160744268 R 747 * 08132160744274 R 1750 * 08132160744286 R 709 * 08132160744298 R 1567 * 08132160744301 R 600 * 08132160744303 R 627 * 08132160744331 R 295 * 08132160744335 R 89 * 08132160744345 R 1074 * 08132160744363 R 867 * 08132160744365 R 5819 * 08132160744417 R 3488 * 08132160744419 R 2460 * 08132160744422 R 1870 * 08132160744441 R 1731 * 08132160744444 R 3095 * 08132160744449 R 1734 * 08132160744456 R 1495 * 08132160744457 R 5990 * 08132160744474 R 787 * 08132160744477 R 1177 * 08132160744496 R 994 * 08132160744521 R 1873 * 08132160744528 R 6398 * 08132160744530 R 1174 * 08132160744531 R 1352 * 08132160744532 R 1284 * 08132160744555 R 2496 * 08132160744559 R 1165 * 08132160744609 R 391 * 08132160744708 R 459 * 08132160745000 R 223 * 08132160745023 R 2807 * 08132160745200 R 5189 * 08132160745203 R 5113 * 08132160745300 R 1384 * 08132160745409 R 1593 * 08132160745433 R 1115 * 08132160745800 R 128 * 08132160745813 R 89 * 08132160746402 R 1063 * 08132160746708 R 2096 * 08132160747220 R 1329 * 08132160747929 R 2929 * 08132160748400 R 1532 * 08132160748416 R 1489 * 08132160749400 R 6051 * 08132160749709 R 1585 * 08132160750407 R 2690 * 08132160751800 R 914 * 08132160752100 R 998 * 08132160752500 R 1530 * 08132160754000 R 223 * 08132160754100 R 223 * 08132160754104 R 124 * 08132160754816 R 1499 * 08132160754908 R 503 * 08132160754914 R 23325 * 08132160755100 R 3075 * 08132171356352 U 405 * 08132171918850 U 695 * 08132171919450 U 813 * 08132171920650 U 17208 * 08132171920950 U 2220 * 08132171921555 U 5446 * 08132171921954 U 613 * 08132171922556 U 2894 * 08132171922557 U 2490 * 08132171922750 U 812 * 08132171922755 U 1489 * 08132171923551 U 530 * 08132171923851 U 3176 * 08132171924550 U 1724 * 08132171924553 U 490 * 08132171926350 U 976 * 08132171928150 U 1728 * 08132171929251 U 786 * 08132171932350 U 1555 * 08132171932353 U 1265 * 08132171933452 U 843 * 08132171935253 U 2333 * 08132172069666 U 3180 * 08132172070660 U 2534 * 08132172070760 U 9231 * 08132172072106 U 2547 * 08132172073460 U 31273 * 08132172074160 U 2507 * 08132172080650 U 478 * 08132172081050 U 777 * 08132172081250 U 1166 * 08132172081351 U 523 * 08132172081650 U 1510 * 08132172082050 U 1612 * 08132172087650 U 6181 * 08132172087853 U 176 * 08132172089850 U 950 * 08132172091653 U 3042 * 08132172490254 U 1695 * 08132172490450 U 6571 * 08132172491050 U 13881 * 08132172492150 U 15443 * 08132172493050 U 808 * 08132172493750 U 9542 * 08132172493753 U 3281 * 08132172493955 U 4831 * 08132172493960 U 255 * 08132172494257 U 1058 * 08132172495850 U 1568 * 08132172496052 U 4495 * 08132172496152 U 1663 * 08132172496850 U 4554 * 08132172498253 U 7140 * 08132172498850 U 26182 * 08132172498950 U 1797 * 08132172499350 U 2358 * 08132172500550 U 4619 * 08132172501050 U 11743 * 08132172501051 U 32913 * 08132172501155 U 72148 * 08132172501157 U 4931 * 08132172502552 U 6672 * 08132172502850 U 1419 * 08132172502852 U 2491 * 08132172504950 U 1508 * 08132172505250 U 6982 * 08132172505251 U 11771 * 08132172505952 U 5327 * 08132172506266 U 3939 * 08132172506450 U 4881 * 08132172506453 U 4366 * 08132172506650 U 2979 * 08132172511550 U 2137 * 08132172511652 U 2489 * 08132172512350 U 532 * 08132172512352 U 2362 * 08132172512650 U 2200 * 08132172513453 U 1455 * 08132172513550 U 3188 * 08132172513553 U 2550 * 08132172513950 U 2675 * 08132172514255 U 8052 * 08132172515450 U 12548 * 08132172516350 U 5241 * 08132172517850 U 6302 * 08132172518755 U 11515 * 08132172520058 U 1575 * 08132172521110 U 4474 * 08132172521601 U 5054 * 08132172523050 U 3440 * 08132172523051 U 6064 * 08132172523351 U 1187 * 08132172523550 U 1118 * 08132172524454 U 13632 * 08132172525150 U 32899 * 08132172525400 U 2124 * 08132172525405 U 3192 * 08132172525900 U 5452 * 08132180702923 R 1964 * 08132180706300 R 3685 * 08132180706810 R 3202 * 08132180708004 R 1872 * 08132180708200 R 814 * 08132180710608 R 5550 * 08132180711616 R 1046 * 08132180714614 R 94 * 08132180718616 R 3501 * 08132180719417 R 197 * 08132180720300 R 7511 * 08132180721407 R 2558 * 08132180721500 R 4105 * 08132180721712 R 1327 * 08132180722303 R 1316 * 08132180722610 R 1131 * 08132180723429 R 1497 * 08132180723536 R 629 * 08132180723546 R 369 * 08132180724520 R 623 * 08132180724600 R 923 * 08132180726445 R 3225 * 08132180727041 R 440 * 08132180727228 R 89 * 08132180729816 R 1383 * 08132180730218 R 91 * 08132180732400 R 544 * 08132210335400 U 838 * 08132210335401 U 687 * 08132210336200 U 394 * 08132210336204 U 3449 * 08132210338801 U 5448 * 08132210341800 U 280 * 08132210341900 U 4805 * 08132210341902 U 1615 * 08132210342400 U 1494 * 08132210344900 U 2548 * 08132210346700 U 240 * 08132210350700 U 8709 * 08132210351900 U 2399 * 08132210352200 U 2327 * 08132210352205 U 537 * 08132210352600 U 2613 * 08132210352705 U 3399 * 08132210352802 U 1416 * 08132210352804 U 2137 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 287 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132210353300 U 9330 * 08132210353700 U 3288 * 08132210353900 U 10045 * 08132210354100 U 1857 * 08132210354127 U 3177 * 08132210354140 U 2305 * 08132210354400 U 1952 * 08132210355500 U 4879 * 08132210355510 U 2820 * 08132210357520 U 2421 * 08132210358000 U 1948 * 08132210358103 U 1372 * 08132210358601 U 2535 * 08132210359802 U 2071 * 08132210359810 U 2336 * 08132210359830 U 11818 * 08132210360005 U 16162 * 08132210360401 U 18467 * 08132210360402 U 7696 * 08132210360702 U 14228 * 08132210360803 U 864 * 08132210361903 U 7956 * 08132210362063 U 7490 * 08132210363000 U 1804 * 08132210363002 U 736 * 08132210364902 U 5019 * 08132210365109 U 1674 * 08132210365125 U 2662 * 08132210365126 U 3508 * 08132210365127 U 2683 * 08132210365142 U 993 * 08132210365143 U 1142 * 08132210365156 U 1179 * 08132210365162 U 2428 * 08132210365209 U 1394 * 08132210365214 U 5450 * 08132210365215 U 3128 * 08132210365220 U 1266 * 08132210365230 U 1420 * 08132210365309 U 1546 * 08132210365811 U 3120 * 08132210366002 U 8981 * 08132210366003 U 2904 * 08132210366100 U 1107 * 08132210366610 U 654 * 08132210369307 U 745 * 08132210377750 U 1919 * 08132210380050 U 352 * 08132210380850 U 1584 * 08132210382804 U 1928 * 08132210387010 U 2247 * 08132210387100 U 12619 * 08132210387101 U 4838 * 08132210387900 U 3832 * 08132210387902 U 1725 * 08132210389105 U 2114 * 08132210389109 U 1546 * 08132210390300 U 3138 * 08132210390301 U 3331 * 08132210390409 U 2092 * 08132210390600 U 3222 * 08132210390603 U 7220 * 08132210391000 U 723 * 08132210391100 U 917 * 08132210391110 U 1077 * 08132210391204 U 1518 * 08132210391205 U 1029 * 08132210391206 U 3357 * 08132210392802 U 2280 * 08132210392900 U 2637 * 08132210393300 U 133 * 08132210394600 U 5065 * 08132210394700 U 6344 * 08132210394710 U 5359 * 08132210396102 U 1516 * 08132210396103 U 2740 * 08132210396309 U 2096 * 08132210396400 U 2680 * 08132210397300 U 1306 * 08132210397400 U 637 * 08132210397701 U 296 * 08132210397801 U 3202 * 08132210398410 U 1950 * 08132210398700 U 980 * 08132210398701 U 736 * 08132210398702 U 1069 * 08132210400200 U 833 * 08132210401401 U 6183 * 08132210402701 U 1562 * 08132210403201 U 1588 * 08132210403700 U 6284 * 08132210404100 U 7505 * 08132210404101 U 2569 * 08132221526400 U 2086 * 08132221527100 U 7177 * 08132221531000 U 10136 * 08132221531105 U 1263 * 08132221532609 U 526 * 08132221532610 U 789 * 08132221534804 U 4880 * 08132221534900 U 3357 * 08132221535100 U 4316 * 08132221535201 U 3247 * 08132221535404 U 2176 * 08132221536500 U 1581 * 08132221537600 U 455 * 08132221537601 U 124 * 08132221538800 U 1229 * 08132221538801 U 6264 * 08132221538905 U 1986 * 08132221541400 U 3633 * 08132221542301 U 3557 * 08132221542600 U 193 * 08132221543300 U 2853 * 08132221543600 U 2560 * 08132221544600 U 1486 * 08132221544908 U 3227 * 08132221545300 U 6355 * 08132221545306 U 2243 * 08132221546306 U 567 * 08132221550117 U 4234 * 08132221550119 U 1030 * 08132221550120 U 1116 * 08132221550300 U 5421 * 08132221550307 U 3242 * 08132221550420 U 1180 * 08132221550425 U 18996 * 08132221550617 U 11958 * 08132221552109 U 3042 * 08132221554710 U 2003 * 08132221557502 U 2070 * 08132221557700 U 3288 * 08132221560815 U 2562 * 08132221560817 U 2420 * 08132221562900 U 1214 * 08132221562901 U 725 * 08132221563204 U 2774 * 08132221564011 U 2352 * 08132221564300 U 3089 * 08132221564308 U 2800 * 08132221564501 U 1311 * 08132221564600 U 3111 * 08132221571505 U 246 * 08132221577000 U 1761 * 08132221577104 R 813 * 08132221584502 U 93047 * 08132221585105 U 3631 * 08132221585700 U 2865 * 08132221585900 U 823 * 08132221587100 U 2705 * 08132221587108 U 3386 * 08132221587200 U 3106 * 08132221587800 U 1144 * 08132221587806 U 654 * 08132221588000 U 2455 * 08132221588302 U 1418 * 08132221588500 U 838 * 08132221588700 U 2935 * 08132221588702 U 2143 * 08132221588800 U 1677 * 08132221588802 U 1249 * 08132221589101 U 1221 * 08132221589200 U 137 * 08132221589300 U 2898 * 08132221589400 U 301 * 08132221589405 U 2664 * 08132221589600 U 4000 * 08132221589800 U 27097 * 08132221589900 U 25613 * 08132221590600 U 2353 * 08132221591500 U 2665 * 08132221592502 U 1569 * 08132221594800 U 1079 * 08132221598800 U 7447 * 08132221599200 U 3582 * 08132221599204 U 2796 * 08132221735803 U 497 * 08132221743804 U 89 * 08132231143851 U 3469 * 08132231144765 U 9493 * 08132231144965 U 1896 * 08132231145851 U 6299 * 08132231146451 U 5804 * 08132231146652 U 2260 * 08132231146660 U 203 * 08132231146671 U 1169 * 08132231146681 U 2054 * 08132231146751 U 7110 * 08132231148161 U 3284 * 08132231148361 U 2962 * 08132231151451 U 2954 * 08132231155461 U 3131 * 08132231155653 U 1054 * 08132231156752 U 3300 * 08132231159752 U 5071 * 08132231163963 U 5922 * 08132231167266 U 3075 * 08132231169959 U 2323 * 08132231177151 U 705 * 08132231177161 U 566 * 08132231178551 U 713 * 08132231178751 U 17352 * 08132231178773 U 521 * 08132231179255 U 2477 * 08132231179851 U 913 * 08132231179867 U 2314 * 08132231180561 U 3569 * 08132231181254 U 5773 * 08132231181851 U 7792 * 08132231183351 U 6072 * 08132231183551 U 3370 * 08132231184062 U 685 * 08132231184751 U 1250 * 08132231185051 U 5044 * 08132231185151 U 1324 * 08132231186051 U 3031 * 08132231186351 U 4872 * 08132231187861 U 3044 * 08132231188077 U 10441 * 08132231188575 U 3684 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 288 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132231188751 U 3238 * 08132231188954 U 6022 * 08132231188975 U 1226 * 08132231189386 U 1177 * 08132231189751 U 2035 * 08132231189756 U 1148 * 08132231189775 U 2114 * 08132231189788 U 1164 * 08132231190251 U 3177 * 08132231190851 U 833 * 08132231190855 U 820 * 08132231191251 U 5078 * 08132231191252 U 5316 * 08132231191651 U 3042 * 08132231191851 U 960 * 08132231191857 U 774 * 08132231191866 U 1345 * 08132231191951 U 2557 * 08132231191961 U 12068 * 08132231192758 U 2407 * 08132231193851 U 4799 * 08132231194556 U 1623 * 08132231194566 U 1358 * 08132231194651 U 25110 * 08132231195451 U 2581 * 08132231195554 U 2965 * 08132231196252 U 5488 * 08132231196576 U 649 * 08132231196579 U 2880 * 08132231196856 U 1865 * 08132231196951 U 1179 * 08132231196952 U 5542 * 08132231197051 U 2003 * 08132231197052 U 1644 * 08132231197451 U 3115 * 08132231197662 U 2792 * 08132231197675 U 713 * 08132231198257 U 1394 * 08132231198355 U 2986 * 08132231199051 U 5172 * 08132231199251 U 1369 * 08132231199258 U 905 * 08132231199460 U 2448 * 08132231199970 U 3247 * 08132231200161 U 11346 * 08132231200174 U 544 * 08132231200857 U 658 * 08132231200860 U 2183 * 08132231200875 U 5657 * 08132231200885 U 1842 * 08132231201465 U 4507 * 08132231201551 U 2863 * 08132231201751 U 680 * 08132231201851 U 6132 * 08132231202251 U 2688 * 08132231202651 U 3551 * 08132231203356 U 1256 * 08132231203376 U 2230 * 08132231203866 U 1446 * 08132231204651 U 3020 * 08132231205153 U 3158 * 08132231205551 U 568 * 08132231205651 U 1914 * 08132231206251 U 2758 * 08132231208451 U 5812 * 08132231209462 U 2065 * 08132231209551 U 2269 * 08132231210351 U 1133 * 08132231210961 U 1248 * 08132231211470 U 1838 * 08132231212352 U 9388 * 08132231212361 U 1877 * 08132231212367 U 5860 * 08132231212581 U 5748 * 08132231213970 U 666 * 08132231214351 U 3399 * 08132231218860 U 909 * 08132231224158 U 1885 * 08132231224168 U 2414 * 08132231226560 U 1941 * 08132231226592 U 1891 * 08132231229451 U 7245 * 08132231231898 U 2373 * 08132231232596 U 4005 * 08132231232610 U 101811 * 08132231232653 U 20011 * 08132231232658 U 11273 * 08132231232689 U 46212 * 08132231232698 U 673 * 08132231232700 U 1214 * 08132231232703 U 857 * 08132231232746 U 3118 * 08132231232750 U 3215 * 08132231232794 U 4780 * 08132231232822 U 178 * 08132231232830 U 866 * 08132231232876 U 1530 * 08132231232895 U 1131 * 08132231232910 U 6163 * 08132240336901 U 7394 * 08132240336903 U 987 * 08132240337200 U 5027 * 08132240337206 U 3230 * 08132240339400 U 4023 * 08132240339402 U 2001 * 08132240340100 U 2717 * 08132240341800 U 5826 * 08132240341902 U 4522 * 08132240343605 U 2364 * 08132240344100 U 5954 * 08132240344202 U 3131 * 08132240344300 U 2533 * 08132240346600 U 4881 * 08132240346800 U 2784 * 08132240347003 U 6300 * 08132240349800 U 605 * 08132240349900 U 5397 * 08132240350300 U 7075 * 08132240352200 U 4592 * 08132240352400 U 5585 * 08132240355000 U 10867 * 08132240359100 U 6559 * 08132240360400 U 4296 * 08132240360402 U 5468 * 08132240361200 U 3049 * 08132240361300 U 9358 * 08132240361400 U 9942 * 08132240363300 U 6702 * 08132240363301 U 6693 * 08132240365100 U 6548 * 08132240370004 U 7048 * 08132240370702 U 2427 * 08132240372501 U 2996 * 08132240373300 U 9015 * 08132240373400 U 8117 * 08132240373404 U 2308 * 08132240373406 U 5253 * 08132240374100 U 1459 * 08132240374201 U 2653 * 08132240377100 U 7122 * 08132240377102 U 4289 * 08132240377103 U 2172 * 08132240377200 U 479 * 08132240377300 U 5094 * 08132240377400 U 2225 * 08132240377500 U 1515 * 08132240377600 U 5898 * 08132240378202 U 2388 * 08132240378700 U 2664 * 08132240380100 U 2920 * 08132240380101 U 2204 * 08132240382604 U 2613 * 08132240383101 U 2985 * 08132240386203 U 7764 * 08132240386300 U 4884 * 08132240386500 U 2483 * 08132240386503 U 8335 * 08132240386602 U 6158 * 08132240388800 U 10113 * 08132240388804 U 2769 * 08132240388900 U 4891 * 08132240388901 U 1879 * 08132251483709 R 806 * 08132251486108 R 3423 * 08132251491906 R 823 * 08132251495015 R 124 * 08132251496018 R 353 * 08132251496100 R 538 * 08132251500105 R 709 * 08132251503425 R 445 * 08132251507800 R 795 * 08132251507803 R 881 * 08132251508600 R 868 * 08132251508701 R 962 * 08132251509103 R 2689 * 08132251509113 R 932 * 08132251509600 R 3833 * 08132251509606 R 2778 * 08132251509900 R 345 * 08132251510000 R 89 * 08132251510100 R 5337 * 08132251510200 R 2803 * 08132251515700 R 1520 * 08132251516505 R 1641 * 08132251516513 R 1802 * 08132251520200 R 2086 * 08132251520203 R 1188 * 08132251521008 R 4581 * 08132251521600 R 1020 * 08132261480105 U 1573 * 08132261553300 U 2564 * 08132261553301 U 2891 * 08132261553305 U 2664 * 08132261553400 U 1124 * 08132261553701 U 5704 * 08132261553900 U 2410 * 08132261554100 U 426 * 08132261554105 U 4125 * 08132261554200 U 449 * 08132261554500 U 623 * 08132261554702 U 1661 * 08132261555702 U 3117 * 08132261555800 U 1109 * 08132261557900 U 449 * 08132261557913 U 467 * 08132261559300 U 1489 * 08132261559500 U 938 * 08132261559700 U 2582 * 08132261559702 U 2933 * 08132261559708 U 2533 * 08132261559712 U 1412 * 08132261560003 U 1853 * 08132261560214 U 2834 * 08132261561099 U 720 * 08132261562701 U 5029 * 08132261566600 U 3282 * 08132261567907 U 3863 * 08132261567908 U 7308 * 08132261567911 U 5281 * 08132261569309 U 7068 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 289 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132261569500 U 4803 * 08132261570105 U 4675 * 08132261570403 U 2095 * 08132261570406 U 2355 * 08132261570409 U 3450 * 08132261570412 U 1483 * 08132261570901 U 2198 * 08132261571200 U 1509 * 08132261571524 U 246 * 08132261572100 U 2044 * 08132261574003 U 1035 * 08132261574006 U 1543 * 08132261574305 U 5165 * 08132261574500 U 5060 * 08132261578000 U 603 * 08132261578800 U 3796 * 08132261579900 U 1157 * 08132261580300 U 9547 * 08132261581800 U 1114 * 08132261581803 U 317 * 08132261582400 U 2448 * 08132261582409 U 1328 * 08132261582410 U 610 * 08132261582625 U 10789 * 08132261582900 U 1384 * 08132261583800 U 10247 * 08132261583909 U 2017 * 08132261601908 U 42174 * 08132261602506 U 2949 * 08132261602710 U 3757 * 08132270800709 U 722 * 08132270801050 U 1567 * 08132270802100 U 5191 * 08132270802700 U 463 * 08132270803400 U 546 * 08132270804000 U 2203 * 08132270807850 U 1167 * 08132270808050 U 1969 * 08132270808950 U 1948 * 08132270809850 U 1233 * 08132270815400 U 612 * 08132270815500 U 466 * 08132270817750 U 2638 * 08132270818850 U 2201 * 08132270819100 U 1443 * 08132270819600 U 2892 * 08132270819651 U 4844 * 08132270819700 U 1461 * 08132270820050 U 929 * 08132270820060 U 596 * 08132270820155 U 1103 * 08132270820650 R 2022 * 08132270822500 U 1278 * 08132270822900 U 12761 * 08132270822950 U 5389 * 08132270823000 U 3066 * 08132270823200 U 728 * 08132270824100 U 705 * 08132270824750 U 2384 * 08132270825000 U 805 * 08132270825150 U 7868 * 08132270825650 U 997 * 08132270825700 U 2242 * 08132270826200 U 1342 * 08132270826600 U 6778 * 08132270826950 U 6407 * 08132270828500 U 2790 * 08132270828900 U 24892 * 08132270829000 U 1857 * 08132270829400 U 6240 * 08132270829750 U 12093 * 08132270830750 U 3196 * 08132270830800 U 1382 * 08132270831450 U 1698 * 08132270831650 U 3220 * 08132270831700 U 3112 * 08132270831950 U 1497 * 08132270832150 U 5364 * 08132270832300 U 3375 * 08132270832800 U 777 * 08132270832850 U 1624 * 08132270833100 U 246 * 08132270833150 U 735 * 08132270833500 U 5548 * 08132270833750 U 1451 * 08132270834450 U 749 * 08132270834550 U 2687 * 08132270835200 U 1014 * 08132270836950 U 2679 * 08132270837100 U 3122 * 08132270837750 U 3004 * 08132270838050 U 2195 * 08132270838200 U 1257 * 08132270838250 U 2791 * 08132270840150 U 1897 * 08132270840450 U 711 * 08132270840550 U 1357 * 08132270841000 U 2511 * 08132270841850 U 732 * 08132270841900 U 2079 * 08132270841950 U 1562 * 08132270842000 U 1059 * 08132270842100 U 2098 * 08132270842500 R 669 * 08132270842550 U 1009 * 08132270842650 U 1194 * 08132270842700 U 423 * 08132270842900 U 4763 * 08132270843150 U 2666 * 08132270844850 U 2210 * 08132270845150 U 1995 * 08132270845952 U 1192 * 08132270848550 U 2069 * 08132270848900 U 2711 * 08132270849500 U 2684 * 08132270849850 U 1526 * 08132270852550 U 1959 * 08132270853250 U 1783 * 08132270855400 U 1616 * 08132270856500 U 6118 * 08132270857600 U 2029 * 08132270862800 U 2348 * 08132270866150 U 1251 * 08132270868050 U 873 * 08132270869600 U 1228 * 08132270869650 U 1141 * 08132270869950 U 4605 * 08132270872100 U 6778 * 08132281283461 U 680 * 08132281283576 U 1754 * 08132281284251 U 914 * 08132281284351 U 619 * 08132281285251 U 2198 * 08132281285451 U 2354 * 08132281285551 U 7709 * 08132281286951 U 124 * 08132281286959 U 1683 * 08132281286960 U 4887 * 08132281287362 U 2825 * 08132281287951 U 1631 * 08132281288852 U 11259 * 08132281289644 U 4855 * 08132281289651 U 1868 * 08132281289652 U 465 * 08132281289654 U 3864 * 08132281289674 U 32601 * 08132281290659 U 124 * 08132281291199 U 1052 * 08132281291265 U 3794 * 08132281291275 U 1625 * 08132281291285 U 545 * 08132281291637 U 3513 * 08132281291640 U 2895 * 08132281291646 U 13652 * 08132281291704 U 1665 * 08132281291705 U 5086 * 08132281291754 U 1427 * 08132281291765 U 1564 * 08132281291960 U 1040 * 08132281291965 U 8627 * 08132281292128 U 1222 * 08132281292145 U 1467 * 08132281292153 U 2757 * 08132281292166 U 1177 * 08132281292205 U 3246 * 08132281292206 U 2019 * 08132281292219 U 282 * 08132281292220 U 2476 * 08132281292298 U 3830 * 08132281292307 U 2098 * 08132281292329 U 983 * 08132281292337 U 2122 * 08132281292339 U 2299 * 08132281292349 U 1816 * 08132281292362 U 420 * 08132281292377 U 2670 * 08132281292453 U 124 * 08132281292591 U 3880 * 08132281292845 U 6555 * 08132281292855 U 3370 * 08132281292861 U 2301 * 08132281292923 U 6096 * 08132281292981 U 849 * 08132281293451 U 45 * 08132281293563 U 4572 * 08132281293566 U 1611 * 08132281293951 U 1745 * 08132281293957 U 5890 * 08132281294158 U 5658 * 08132281294751 U 3843 * 08132281294951 U 2491 * 08132281295251 U 1103 * 08132281295351 U 1034 * 08132281295459 U 6514 * 08132281296961 U 1184 * 08132281296964 U 1487 * 08132281296968 U 191 * 08132281297170 U 1988 * 08132281297351 U 3442 * 08132281298051 U 3118 * 08132281298265 U 7589 * 08132281298275 E U 21844 * 08132281298297 U 2608 * 08132281298676 U 1603 * 08132281299354 U 1184 * 08132281301251 U 1000 * 08132281301259 U 907 * 08132281301351 U 1064 * 08132281301651 U 5666 * 08132281302643 U 1043 * 08132281302758 U 7543 * 08132281411051 U 5821 * 08132281412251 U 7596 * 08132281412451 U 4739 * 08132281413151 U 966 * 08132281413751 U 1410 * 08132281413886 U 1650 * 08132281413951 U 5333 * 08132281413955 U 7625 * 08132281414051 U 10819 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 290 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132281414551 U 3397 * 08132281414552 U 1648 * 08132281415551 U 3518 * 08132281416151 U 776 * 08132281416157 U 3061 * 08132281416251 U 1421 * 08132281416261 U 1005 * 08132281416457 U 3523 * 08132281416951 U 3420 * 08132281416961 U 1681 * 08132281418451 U 9441 * 08132281419551 U 1126 * 08132281419651 U 1270 * 08132281419851 U 1045 * 08132281421251 U 7921 * 08132281421951 U 1167 * 08132281422351 U 4537 * 08132281422451 U 18623 * 08132281423051 U 1345 * 08132281423065 U 1292 * 08132281424751 U 6156 * 08132281424851 U 1518 * 08132281424860 U 6398 * 08132281425451 U 1895 * 08132281425651 U 2858 * 08132281425751 U 4547 * 08132281426151 U 2344 * 08132281426359 U 810 * 08132281426551 U 2967 * 08132281426651 U 2803 * 08132281426951 U 2537 * 08132281427551 U 2556 * 08132281427851 U 1569 * 08132281428351 U 1431 * 08132292077962 R 1280 * 08132292077970 R 650 * 08132292078600 R 724 * 08132292079000 R 945 * 08132292079009 R 979 * 08132292079716 R 969 * 08132292080000 R 89 * 08132292082150 R 1466 * 08132292083709 R 1282 * 08132292084500 R 2528 * 08132292084501 R 1711 * 08132292084801 R 845 * 08132292085200 R 1922 * 08132292085904 R 2843 * 08132292087100 R 482 * 08132292087110 R 849 * 08132292088000 R 2475 * 08132292089084 R 782 * 08132292089303 R 2981 * 08132292089308 R 694 * 08132292091208 R 177 * 08132292091817 R 3233 * 08132292092202 R 884 * 08132292092205 R 388 * 08132292092400 R 159 * 08132292092509 R 561 * 08132292093004 R 2146 * 08132292093800 R 218 * 08132292093809 R 2920 * 08132292094000 R 4532 * 08132292095106 R 591 * 08132292095600 R 363 * 08132292095616 R 258 * 08132292095800 R 421 * 08132292095803 R 512 * 08132292095905 R 480 * 08132292096700 R 602 * 08132292096901 R 637 * 08132292097000 R 2128 * 08132292097108 R 1657 * 08132292097109 R 534 * 08132292099185 R 1135 * 08132292099217 R 1505 * 08132292101037 R 2085 * 08132292101707 R 2630 * 08132292102205 R 2249 * 08132292102600 R 756 * 08132292102900 R 2089 * 08132292102901 R 590 * 08132292105001 R 137 * 08132292106100 R 919 * 08132292106106 R 1152 * 08132292107742 R 1946 * 08132292108432 R 840 * 08132292108522 R 3724 * 08132292109502 R 415 * 08132292109510 R 1082 * 08132292109518 R 781 * 08132292109907 R 333 * 08132292109909 R 2335 * 08132292110102 R 1062 * 08132292110104 R 1138 * 08132292110700 R 1807 * 08132292111400 R 786 * 08132292111407 R 1657 * 08132292111436 R 380 * 08132292111457 R 273 * 08132292112609 R 2427 * 08132292113201 R 815 * 08132292113303 R 878 * 08132292113315 R 978 * 08132292113417 R 869 * 08132292113502 R 41047 * 08132292113617 R 471 * 08132292116303 R 1626 * 08132292116305 R 1094 * 08132293073113 R 626 * 08132293073121 R 1252 * 08132293073122 R 3719 * 08132293073157 R 1097 * 08132293073168 R 3195 * 08132293073174 R 1721 * 08132293073183 R 2594 * 08132293073187 R 994 * 08132293073188 R 2117 * 08132293073191 R 2583 * 08132293073199 R 2624 * 08132293073225 R 2919 * 08132293073566 R 1631 * 08132310183860 U 968 * 08132310184080 U 617 * 08132310184250 R 12770 * 08132310184550 R 3628 * 08132310184690 R 2834 * 08132310184691 U 2691 * 08132310185020 R 132 * 08132310185090 U 7323 * 08132310185140 R 1046 * 08132310185264 U 603 * 08132310185340 R 5634 * 08132310185350 U 297 * 08132310185780 R 910 * 08132310185800 R 561 * 08132310185810 U 685 * 08132310186190 R 2890 * 08132310186430 R 5140 * 08132310187020 R 1453 * 08132310187030 U 2242 * 08132310187080 R 188 * 08132310187082 U 132 * 08132310187083 U 33578 * 08132310187091 U 1357 * 08132310187092 U 4264 * 08132310187100 U 5967 * 08132310187391 U 10903 * 08132310187630 R 7826 * 08132310187770 R 4892 * 08132310187920 R 4839 * 08132310188140 U 4697 * 08132310188190 R 2832 * 08132310188320 U 1976 * 08132310188500 R 2247 * 08132310188831 U 326 * 08132310189060 R 5775 * 08132310189451 U 2718 * 08132310189620 R 10128 * 08132310189630 U 1312 * 08132310190170 U 3847 * 08132310190560 U 1968 * 08132310190600 R 1161 * 08132310191470 R 124 * 08132310191530 U 675 * 08132310191662 U 893 * 08132310191990 R 966 * 08132310192200 U 2392 * 08132310192220 U 125 * 08132310192231 R 456 * 08132310192750 U 17790 * 08132310193040 R 1019 * 08132310193710 U 2088 * 08132310193970 U 5498 * 08132310194900 R 27402 * 08132310195061 U 18373 * 08132310195152 R 1785 * 08132310195272 U 406 * 08132310195521 U 24699 * 08132310196270 R 9908 * 08132320995103 R 3351 * 08132320995200 R 2685 * 08132320995300 R 2595 * 08132320995301 R 4456 * 08132320995303 R 1408 * 08132320996303 R 871 * 08132320996400 R 1562 * 08132320996500 R 1634 * 08132320996601 R 1024 * 08132320996605 R 871 * 08132320996800 R 3185 * 08132320997100 R 2642 * 08132320997500 R 354 * 08132320997601 R 1116 * 08132320997603 R 586 * 08132320998100 R 981 * 08132320998102 R 967 * 08132320998907 R 2451 * 08132320999106 R 8242 * 08132320999500 R 2848 * 08132320999606 R 623 * 08132320999800 R 4998 * 08132320999900 R 2441 * 08132321000300 R 2628 * 08132321000600 R 732 * 08132321000602 R 3207 * 08132321001000 R 1143 * 08132321001003 R 1644 * 08132321001100 R 1166 * 08132321001302 R 1130 * 08132321001802 R 450 * 08132321002002 R 936 * 08132321002200 R 5515 * 08132321002202 R 488 * 08132321002205 R 1255 * 08132321002214 R 593 * 08132321002600 R 265 * 08132321002603 R 1143 * 08132321004004 R 748 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 291 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132321004100 R 504 * 08132321004800 R 592 * 08132321005100 R 278 * 08132321005500 R 1016 * 08132321005600 R 252 * 08132321006102 R 447 * 08132321006800 R 824 * 08132321006802 R 1711 * 08132321006901 R 2102 * 08132321007000 R 16006 * 08132321007201 R 1965 * 08132321007206 R 2015 * 08132321007509 R 670 * 08132321008100 R 1011 * 08132321008104 R 741 * 08132321008106 R 483 * 08132321008500 R 928 * 08132321009300 R 1773 * 08132321009601 R 755 * 08132321009604 R 1309 * 08132321010101 R 5598 * 08132321010200 R 1810 * 08132321010600 R 1522 * 08132321012402 R 1211 * 08132321012407 R 1636 * 08132321012503 R 640 * 08132321014000 R 1323 * 08132321014405 R 3113 * 08132321014500 R 379 * 08132321014508 R 1793 * 08132321015103 R 2292 * 08132321015112 R 2683 * 08132321015206 R 1401 * 08132321015302 R 409 * 08132321015604 R 671 * 08132321015702 R 2769 * 08132321015703 R 1849 * 08132321015706 R 1502 * 08132321015709 R 2897 * 08132321015800 R 1376 * 08132321015803 R 391 * 08132321015902 R 844 * 08132321015903 R 177 * 08132321016001 R 634 * 08132321016007 R 950 * 08132321016200 R 550 * 08132321016202 R 462 * 08132321016303 R 871 * 08132321016304 R 1062 * 08132321017002 R 666 * 08132321017206 R 686 * 08132321017300 R 1095 * 08132321017302 R 410 * 08132321017305 R 739 * 08132321017500 R 3991 * 08132321018601 R 3022 * 08132321019100 R 683 * 08132321019101 R 1205 * 08132321019200 R 921 * 08132321019302 R 205 * 08132321019403 R 5390 * 08132321019500 R 1426 * 08132321019702 R 641 * 08132321019706 R 1513 * 08132321019900 R 2303 * 08132321019905 R 113 * 08132321020100 R 979 * 08132321020200 R 6193 * 08132321020403 R 1720 * 08132321020406 R 572 * 08132321020700 R 1946 * 08132321020701 R 13374 * 08132321021202 R 1175 * 08132321021900 R 556 * 08132321022700 R 22 * 08132321022701 R 1360 * 08132321023605 R 893 * 08132321023800 R 2430 * 08132321023801 R 1075 * 08132321024500 R 2099 * 08132321024600 R 202 * 08132321024716 R 1187 * 08132321024900 R 1073 * 08132321025500 R 1399 * 08132321025502 R 124 * 08132321025600 R 6187 * 08132321025802 R 1686 * 08132321026202 R 784 * 08132321026400 R 1553 * 08132321026403 R 1578 * 08132321026406 R 1130 * 08132321026700 R 1850 * 08132321027200 R 2073 * 08132321027300 R 1743 * 08132321027303 R 89 * 08132321027401 R 284 * 08132321027403 R 1010 * 08132321027601 R 277 * 08132321027800 R 320 * 08132321028004 R 1464 * 08132321028101 R 1201 * 08132321028105 R 2230 * 08132321028108 R 506 * 08132321028112 R 374 * 08132321028208 R 755 * 08132321028213 R 2175 * 08132321028216 R 2593 * 08132321028301 R 1291 * 08132321028304 R 1463 * 08132321028305 R 124 * 08132321028306 R 993 * 08132321028701 R 1574 * 08132321028900 R 1625 * 08132321029003 R 4569 * 08132321029100 R 1969 * 08132321029200 R 2769 * 08132321029201 R 1024 * 08132321029407 R 836 * 08132321029500 R 902 * 08132321029603 R 819 * 08132321030800 R 1271 * 08132321030900 R 671 * 08132321030902 R 663 * 08132321031000 R 641 * 08132321031001 R 640 * 08132321031502 R 336 * 08132321031900 R 1449 * 08132321031904 R 524 * 08132321032400 R 4586 * 08132321032402 R 5896 * 08132321033202 R 90 * 08132321033401 R 93 * 08132321033500 R 936 * 08132321034100 R 981 * 08132321034201 R 753 * 08132321034400 R 814 * 08132321034500 R 1001 * 08132321034503 R 1092 * 08132321034601 R 2465 * 08132321034603 R 983 * 08132321034900 R 1584 * 08132321035102 R 2658 * 08132321035400 R 1502 * 08132321035403 R 4321 * 08132321035700 R 862 * 08132321036000 R 681 * 08132321037201 R 1734 * 08132321037401 R 1270 * 08132321037900 R 124 * 08132321038300 R 124 * 08132321038700 R 1379 * 08132321038800 R 414 * 08132321038903 R 914 * 08132321038905 R 2461 * 08132321039100 R 415 * 08132321039601 R 2556 * 08132321039606 R 1047 * 08132321039609 R 921 * 08132321039615 R 89 * 08132321039709 R 1454 * 08132321039711 R 630 * 08132321039714 R 729 * 08132321039717 R 725 * 08132321039727 R 1320 * 08132321039731 R 901 * 08132321039733 R 396 * 08132321039735 R 3577 * 08132321039746 R 2460 * 08132321039750 R 1615 * 08132321039753 R 1539 * 08132321039759 R 1939 * 08132321039789 R 830 * 08132321039900 R 782 * 08132321039901 R 2247 * 08132321039914 R 2126 * 08132321039919 R 112 * 08132321040006 R 186 * 08132321040404 R 3205 * 08132321040901 R 223 * 08132321041004 R 467 * 08132321041006 R 852 * 08132321041201 R 2978 * 08132321041501 R 2706 * 08132321041503 R 940 * 08132321041504 R 1515 * 08132321041600 R 950 * 08132321041902 R 2780 * 08132321042600 R 1189 * 08132321043900 R 1709 * 08132321044009 R 5417 * 08132321044602 R 89 * 08132321044716 R 436 * 08132321046101 R 1580 * 08132321046800 R 863 * 08132321049100 R 62 * 08132321049101 R 2976 * 08132321049700 R 5515 * 08132321049702 R 219 * 08132321049801 R 3183 * 08132321049900 R 1471 * 08132321050000 R 769 * 08132321050002 R 1261 * 08132321050003 R 1091 * 08132321050102 R 6396 * 08132321050300 R 5870 * 08132321050303 R 6346 * 08132321054002 R 359 * 08132321054900 R 1525 * 08132321060300 R 5815 * 08132321060605 R 2944 * 08132321060606 R 2810 * 08132321060704 R 1109 * 08132321060900 R 1029 * 08132321061400 R 3284 * 08132321062101 R 1616 * 08132321062104 R 1738 * 08132321062809 R 2355 * 08132321063400 R 3058 * 08132321064911 R 3319 * 08132321064916 R 1036 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 292 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132321064917 R 871 * 08132321064918 R 1827 * 08132321065600 R 1774 * 08132321065602 R 583 * 08132321065603 R 813 * 08132321065604 R 893 * 08132321065700 R 439 * 08132321065702 R 550 * 08132321066600 R 1974 * 08132321069700 R 2417 * 08132321069703 R 1349 * 08132321072900 R 18066 * 08132321072901 R 2539 * 08132321073602 R 961 * 08132321074102 R 967 * 08132321074103 R 671 * 08132321075502 R 2228 * 08132321077006 R 89 * 08132321078202 R 1089 * 08132321078302 R 3923 * 08132321078303 R 2371 * 08132321079100 R 4760 * 08132321080800 R 1387 * 08132321082500 R 1545 * 08132321082502 R 1450 * 08132321084401 R 837 * 08132321084700 R 2364 * 08132321085400 R 979 * 08132321085401 R 1552 * 08132321086200 R 2932 * 08132321087000 R 1319 * 08132321087004 R 2597 * 08132321088604 R 775 * 08132321090400 R 1840 * 08132321090900 R 3311 * 08132321091800 R 31 * 08132321091801 R 5596 * 08132321091804 R 1586 * 08132321091901 R 2354 * 08132321092401 R 609 * 08132321092402 R 154 * 08132321092403 R 2137 * 08132321092404 R 2379 * 08132321092500 R 2795 * 08132321092700 R 552 * 08132321092702 R 897 * 08132321092805 R 1776 * 08132321095900 R 4895 * 08132321096003 R 1263 * 08132360598501 R 2724 * 08132360598503 R 2994 * 08132360601104 R 355 * 08132360601400 R 935 * 08132360605303 R 1336 * 08132360609200 R 2619 * 08132360620001 R 731 * 08132360620003 R 930 * 08132360620100 R 126 * 08132360623200 R 2435 * 08132360624200 R 4589 * 08132360637601 R 2931 * 08132360647600 R 2280 * 08132360655805 R 723 * 08132360658901 R 4653 * 08132360659500 R 861 * 08132360659501 R 1107 * 08132360659502 R 699 * 08132360659503 R 377 * 08132360661400 R 1971 * 08132360662800 R 2320 * 08132360663901 R 1544 * 08132360664200 R 2346 * 08132360665202 R 1418 * 08132360665402 R 1060 * 08132360667804 R 704 * 08132360668303 R 1437 * 08132360679200 R 1150 * 08132360682002 R 737 * 08132360682205 R 838 * 08132360682300 R 1515 * 08132360682306 R 2867 * 08132370802083 R 1081 * 08132370803432 R 506 * 08132370804381 R 2111 * 08132370804582 R 605 * 08132370805581 R 2782 * 08132370805931 R 794 * 08132370808281 R 1910 * 08132370809784 U 5118 * 08132370809931 R 1868 * 08132370811081 R 1682 * 08132370811881 R 2153 * 08132370812031 R 546 * 08132370812033 R 266 * 08132370812331 R 617 * 08132370812381 R 1571 * 08132370812481 R 518 * 08132370812831 R 739 * 08132370812834 R 124 * 08132370813031 R 1991 * 08132370813234 R 724 * 08132370814131 R 1133 * 08132370814132 R 728 * 08132370815481 R 833 * 08132370815482 R 803 * 08132370815782 R 955 * 08132370815783 R 1587 * 08132370816731 R 3004 * 08132370817681 R 1779 * 08132370817881 R 843 * 08132370817931 R 188 * 08132370819381 R 1606 * 08132370819635 R 1240 * 08132370819781 R 718 * 08132370819931 R 1026 * 08132370820031 R 1550 * 08132370821081 R 1845 * 08132370821082 R 1592 * 08132370821483 R 1244 * 08132370821636 R 1116 * 08132370821981 R 811 * 08132370821984 R 89 * 08132370823931 R 2324 * 08132370824331 R 242 * 08132370824731 R 339 * 08132370825131 R 748 * 08132370825133 R 47 * 08132370825134 R 725 * 08132370827581 R 1433 * 08132370827583 R 961 * 08132370828481 R 2082 * 08132370829631 R 483 * 08132370829681 R 3333 * 08132370833981 R 2308 * 08132370833989 R 2112 * 08132370834286 R 2000 * 08132370834289 R 566 * 08132370835531 R 495 * 08132370835633 R 1056 * 08132370835731 R 629 * 08132370836381 R 2060 * 08132370836383 R 1028 * 08132370836831 R 361 * 08132370837631 R 1540 * 08132370837931 R 7868 * 08132370837932 R 124 * 08132370838081 R 598 * 08132370838082 R 1252 * 08132370838931 R 1085 * 08132370839031 R 1932 * 08132370839033 R 1325 * 08132370839881 R 758 * 08132370840281 R 1112 * 08132370840381 R 297 * 08132370840431 R 1130 * 08132370840631 R 559 * 08132370840633 R 616 * 08132370843784 R 125 * 08132370846382 R 296 * 08132370848134 R 2911 * 08132370848436 R 2274 * 08132370849881 R 2030 * 08132370851881 R 498 * 08132370854731 R 1464 * 08132370856481 R 1069 * 08132370856731 U 915 * 08132370856733 R 3407 * 08132370856881 R 2306 * 08132370857081 R 3566 * 08132370857631 R 788 * 08132370857681 R 2523 * 08132370858383 R 177 * 08132370858384 R 1931 * 08132370858481 R 1314 * 08132370858781 R 899 * 08132370859031 R 715 * 08132370859131 R 751 * 08132370859133 R 1789 * 08132370859381 R 1133 * 08132370859481 R 1258 * 08132370859483 R 1261 * 08132370860081 R 473 * 08132370860131 R 1798 * 08132370860231 R 531 * 08132370860431 R 1085 * 08132370860531 R 535 * 08132370860533 R 173 * 08132370860583 R 574 * 08132370860983 R 790 * 08132370861031 R 565 * 08132370861182 R 4873 * 08132370861183 R 724 * 08132370861184 R 1034 * 08132370861189 R 717 * 08132370861432 R 2696 * 08132370861584 R 3587 * 08132370861592 R 1081 * 08132370861735 R 1064 * 08132370862081 R 680 * 08132370862331 R 1042 * 08132370862781 R 6306 * 08132370862981 R 984 * 08132370863031 R 464 * 08132370863032 R 829 * 08132370863131 R 657 * 08132370863181 R 2210 * 08132370863281 R 1064 * 08132370863381 R 946 * 08132370863431 R 842 * 08132370863631 R 3430 * 08132370863731 R 640 * 08132370863881 R 277 * 08132370864331 R 2042 * 08132370864633 R 1012 * 08132370864681 R 4298 * 08132370864683 R 3151 * 08132370864684 R 221 * 08132370864831 R 350 * 08132370864833 R 1719 * 08132370864881 R 8721 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 293 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132370864931 R 391 * 08132370864981 R 1736 * 08132370865031 R 970 * 08132370865081 R 987 * 08132370865881 R 1359 * 08132370865931 R 342 * 08132370866131 R 1836 * 08132370866133 R 1703 * 08132370866283 R 279 * 08132370866381 R 351 * 08132370866833 R 2133 * 08132370866834 R 826 * 08132370867034 R 624 * 08132370867081 R 405 * 08132370867481 R 828 * 08132370867631 R 4819 * 08132370867633 R 2189 * 08132370867683 R 2374 * 08132370867686 R 718 * 08132370867731 R 1875 * 08132370867732 R 2907 * 08132370867834 R 1132 * 08132370867881 R 464 * 08132370868031 R 1143 * 08132370868581 R 1560 * 08132370868631 R 1632 * 08132370868681 R 15945 * 08132370868682 R 935 * 08132370868831 R 2608 * 08132370868931 R 3853 * 08132370869231 R 744 * 08132370869281 R 918 * 08132370869283 R 678 * 08132370869331 R 445 * 08132370869481 R 92 * 08132370869731 R 847 * 08132370869931 R 2052 * 08132370869933 R 756 * 08132370869981 R 878 * 08132370870031 R 696 * 08132370870081 R 3265 * 08132370870131 U 5547 * 08132370870731 R 3028 * 08132370870882 R 540 * 08132370870885 R 1198 * 08132370870889 R 562 * 08132370870890 R 845 * 08132370870932 R 571 * 08132370870988 R 717 * 08132370871181 R 680 * 08132370871381 R 1058 * 08132370871681 R 1329 * 08132370871731 R 1593 * 08132370871881 R 363 * 08132370871931 R 1629 * 08132370871981 R 835 * 08132370871983 R 1568 * 08132370871986 R 1287 * 08132370872031 R 258 * 08132370872081 R 89 * 08132370872131 R 465 * 08132370872281 R 1618 * 08132370872631 R 1210 * 08132370872633 R 665 * 08132370872683 R 473 * 08132370872684 R 1414 * 08132370873181 R 1136 * 08132370873331 R 2956 * 08132370873631 R 1558 * 08132370873731 R 1373 * 08132370873733 R 1255 * 08132370873781 R 436 * 08132370873831 R 558 * 08132370874131 R 568 * 08132370874181 R 554 * 08132370874231 R 602 * 08132370874433 R 1095 * 08132370874483 R 401 * 08132370874631 R 1847 * 08132370874731 R 824 * 08132370874931 R 89 * 08132370874981 R 564 * 08132370875481 R 1200 * 08132410824900 U 1341 * 08132410827100 U 1980 * 08132410827200 U 6335 * 08132410828301 U 3292 * 08132410829501 U 4468 * 08132410830600 U 40605 * 08132410839100 U 38933 * 08132410839800 U 972 * 08132410841702 U 63788 * 08132410845000 U 46984 * 08132410847000 U 7036 * 08132410848103 U 3199 * 08132410849400 U 2700 * 08132410849405 U 7044 * 08132410849406 U 18000 * 08132410854000 U 1679 * 08132410858100 U 13524 * 08132410858600 U 1787 * 08132410858700 U 860 * 08132410858800 U 59316 * 08132410862300 U 4859 * 08132410862404 U 12432 * 08132410862406 U 124 * 08132410862409 U 462 * 08132410863200 U 6300 * 08132410863201 U 2904 * 08132410864205 U 124 * 08132410865803 U 10172 * 08132410870800 U 24108 * 08132410871800 U 16697 * 08132410871805 U 13505 * 08132410875300 U 124 * 08132410875400 U 132 * 08132410876807 U 4136 * 08132410878500 U 7638 * 08132410878700 U 7060 * 08132410881700 U 5882 * 08132410889200 U 2961 * 08132410889700 U 5593 * 08132410890700 U 11709 * 08132410890709 U 11493 * 08132410891600 U 10090 * 08132410892001 U 5997 * 08132410894600 U 7815 * 08132410896410 U 19007 * 08132410897400 U 4393 * 08132410897505 U 1705 * 08132410897610 U 2038 * 08132410903200 U 6315 * 08132410905300 U 5736 * 08132410905303 U 5058 * 08132410908300 U 52429 * 08132410909109 U 3986 * 08132410909200 U 7580 * 08132410909700 U 4827 * 08132410911401 U 15252 * 08132410913000 U 1662 * 08132410913700 U 7053 * 08132410917408 U 544 * 08132433012400 U 1050 * 08132433012500 U 5064 * 08132433015500 U 2270 * 08132433015600 U 3134 * 08132433016500 U 3348 * 08132433016800 U 3520 * 08132433019300 U 1712 * 08132433019317 U 1700 * 08132433020100 U 3609 * 08132433021000 U 1082 * 08132433021700 U 1093 * 08132433021800 U 7221 * 08132433022000 U 5437 * 08132433026400 U 1396 * 08132433026700 U 949 * 08132433031200 U 470 * 08132433031300 U 2759 * 08132433032100 U 673 * 08132433038600 U 1096 * 08132433038900 U 9265 * 08132433039700 U 771 * 08132433040100 U 3304 * 08132433042117 U 762 * 08132433044900 U 6054 * 08132433046200 U 8996 * 08132433046900 U 4769 * 08132433048200 U 2395 * 08132433051302 U 2331 * 08132433052900 U 2494 * 08132433054300 U 1355 * 08132433054400 U 1375 * 08132433057300 U 8643 * 08132433057500 U 2724 * 08132433057700 U 336 * 08132433057800 U 649 * 08132433060000 U 7769 * 08132433060100 U 13753 * 08132433061700 U 1851 * 08132433062100 U 6684 * 08132433063000 U 8164 * 08132433063600 U 12140 * 08132433064503 U 2320 * 08132433068200 U 5091 * 08132433072300 U 1247 * 08132433073600 U 7199 * 08132433075800 U 1900 * 08132433077400 U 132 * 08132433078500 U 9284 * 08132433078600 U 1418 * 08132433078800 U 1262 * 08132433079000 U 2116 * 08132433079200 U 4845 * 08132433079600 U 1024 * 08132433080200 U 6018 * 08132433080900 U 919 * 08132433082300 U 1623 * 08132433082800 U 6139 * 08132433083000 U 12617 * 08132433083400 U 928 * 08132433083900 U 2790 * 08132433085000 U 5484 * 08132433086000 U 1730 * 08132433086900 U 2798 * 08132433087800 U 3446 * 08132433088000 U 4741 * 08132433088100 U 2244 * 08132433089200 U 675 * 08132433089600 U 1853 * 08132433092000 U 2412 * 08132433097700 U 1318 * 08132433097703 U 89 * 08132433097800 U 932 * 08132433098400 U 2652 * 08132433098500 U 4899 * 08132433098800 U 4967 * 08132433099300 U 19469 * 08132433100700 U 7522 * 08132433100900 U 2701 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 294 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132433101000 U 2206 * 08132433101500 U 762 * 08132433101900 U 3854 * 08132433103000 U 2575 * 08132433104100 U 12677 * 08132433104400 U 1106 * 08132433105400 U 2346 * 08132433106000 U 781 * 08132433106700 U 2540 * 08132433108000 U 551 * 08132451031100 U 2464 * 08132451031110 U 664 * 08132451031112 U 2125 * 08132451031115 U 2710 * 08132451031200 U 4664 * 08132451031209 U 677 * 08132451031910 U 4952 * 08132451032100 U 646 * 08132458800100 U 717 * 08132458801000 U 2688 * 08132458801100 U 4364 * 08132458801700 U 4028 * 08132458801702 U 207 * 08132458802000 U 2792 * 08132458802100 U 3233 * 08132458802200 U 3905 * 08132458802300 U 4846 * 08132458803900 U 3500 * 08132458806200 U 541 * 08132458806400 U 11352 * 08132458807100 U 6610 * 08132458807500 U 3149 * 08132458807800 U 2858 * 08132458808000 U 5137 * 08132458809600 U 523 * 08132458809800 U 3525 * 08132458810900 U 8006 * 08132458811000 U 3279 * 08132458811930 U 713 * 08132458812500 U 453 * 08132458813600 U 2712 * 08132458814900 U 1712 * 08132458815600 U 5598 * 08132458816300 U 2808 * 08132458816500 U 1934 * 08132458816565 U 2393 * 08132458817945 U 5969 * 08132458818100 U 2026 * 08132458818901 U 727 * 08132458819200 U 4727 * 08132458819205 U 1973 * 08132458820700 U 3343 * 08132458821200 U 15000 * 08132458821300 U 344 * 08132458821400 U 2278 * 08132458821500 U 5356 * 08132458822505 U 859 * 08132458822560 U 1539 * 08132458822828 U 1191 * 08132458822833 U 5953 * 08132458822836 U 313 * 08132458822841 U 2642 * 08132458825310 U 3510 * 08132458828600 U 4401 * 08132458828602 U 2623 * 08132458828800 U 3625 * 08132458830000 U 919 * 08132458830400 U 9605 * 08132458831033 R 1347 * 08132458831147 U 2596 * 08132458831200 U 1023 * 08132458832000 U 1994 * 08132458835400 U 1816 * 08132458835500 U 1998 * 08132458835502 U 3109 * 08132458837310 U 23927 * 08132458837900 U 943 * 08132458838500 U 3574 * 08132458839200 U 2296 * 08132458839300 U 2306 * 08132458839500 U 2107 * 08132458839510 U 1671 * 08132458841600 U 4746 * 08132458842700 U 12022 * 08132458843300 U 5461 * 08132458843900 U 4439 * 08132458844100 U 1952 * 08132458844200 U 4701 * 08132458844500 U 3811 * 08132458845500 U 1627 * 08132458845510 U 472 * 08132458845700 U 1737 * 08132458846300 U 3002 * 08132458846305 U 3132 * 08132458847218 U 1894 * 08132458847900 U 3675 * 08132458848200 U 4839 * 08132458848800 U 7205 * 08132458850300 U 9273 * 08132458852400 U 348 * 08132458852500 U 124 * 08132458853400 U 12890 * 08132458857000 U 6177 * 08132458857125 U 2987 * 08132458857402 U 594 * 08132458857800 U 3279 * 08132458859400 U 5456 * 08132458861300 U 4797 * 08132458862400 U 935 * 08132458862500 U 1676 * 08132458863400 U 574 * 08132458863410 U 12087 * 08132458863600 U 7392 * 08132458863605 U 266 * 08132458863700 U 3272 * 08132458864700 U 4593 * 08132458864900 U 1673 * 08132458865000 U 2861 * 08132458865600 U 5733 * 08132458866100 U 3406 * 08132458866404 U 1487 * 08132458866500 U 13316 * 08132458866900 U 20208 * 08132458867700 U 5311 * 08132458867800 U 3022 * 08132458868800 U 850 * 08132458868805 U 829 * 08132458868900 U 2656 * 08132458869000 U 1840 * 08132458869100 U 698 * 08132458870355 U 13429 * 08132458870400 U 7124 * 08132458870445 U 2739 * 08132458870500 U 4971 * 08132458871000 U 8336 * 08132458871005 U 2116 * 08132458871700 U 6620 * 08132458872700 U 6897 * 08132458872900 U 3299 * 08132458875400 U 2488 * 08132458875402 U 4865 * 08132458875412 U 4806 * 08132458876308 U 2453 * 08132458876310 U 7740 * 08132458876315 U 2219 * 08132458876805 U 12147 * 08132458877433 U 2143 * 08132458877975 U 1058 * 08132458878400 U 1500 * 08132458878715 U 2433 * 08132458878800 U 1505 * 08132458880100 U 2932 * 08132458880400 U 2957 * 08132458881900 U 3470 * 08132458882700 U 3851 * 08132458883700 U 26504 * 08132458886115 U 185 * 08132458886500 U 3181 * 08132458886900 U 10482 * 08132458887100 U 4727 * 08132458888100 U 3053 * 08132458888806 U 2786 * 08132458889000 U 2532 * 08132458889400 U 3394 * 08132458889601 U 1988 * 08132458889700 U 6362 * 08132458889701 U 300 * 08132458891000 U 5032 * 08132458891300 U 5328 * 08132458891906 U 5981 * 08132458892255 U 1132 * 08132458892300 U 10202 * 08132458892400 U 807 * 08132458892600 U 2724 * 08132458892601 U 168 * 08132458896100 U 984 * 08132458897000 U 3301 * 08132458897100 U 3110 * 08132458899100 U 2733 * 08132458899500 U 2707 * 08132458899700 U 2636 * 08132458900300 U 1968 * 08132458900500 U 2370 * 08132458900501 U 89 * 08132458901300 U 2674 * 08132458901800 U 1485 * 08132458901810 U 1244 * 08132458902700 U 2624 * 08132458904300 U 520 * 08132458906400 U 2819 * 08132458906403 U 708 * 08132458906420 U 2284 * 08132458908100 U 3650 * 08132458908200 U 5303 * 08132458908700 U 602 * 08132458908710 U 1783 * 08132458909300 U 3682 * 08132458912100 U 2959 * 08132458912200 U 4262 * 08132458912300 U 4626 * 08132458913600 U 3316 * 08132458915000 U 3509 * 08132458915200 U 6710 * 08132458915400 U 2579 * 08132458916403 U 4326 * 08132458917300 U 2077 * 08132458917400 U 10509 * 08132458920100 U 2904 * 08132458920200 U 3061 * 08132458920400 U 4782 * 08132458921600 U 5785 * 08132458923100 U 3539 * 08132458923300 U 8376 * 08132458925000 U 4295 * 08132458925150 U 3054 * 08132458925200 U 2649 * 08132458925500 U 1657 * 08132458926100 U 759 * 08132458926410 R 874 * 08132458926415 U 1121 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 295 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132458926800 U 2158 * 08132458928010 U 5894 * 08132458928105 U 4197 * 08132458928112 U 2380 * 08132458928150 U 6117 * 08132458928700 R 6868 * 08132458929400 U 2514 * 08132458929422 U 7579 * 08132458929500 U 5578 * 08132458929510 U 2910 * 08132458930441 U 2463 * 08132458931400 U 582 * 08132458931407 U 313 * 08132458931500 U 2967 * 08132458931503 U 1066 * 08132458931505 U 2913 * 08132458931650 U 1559 * 08132458932711 U 2943 * 08132458932813 U 91 * 08132458933003 U 1883 * 08132458933010 U 2853 * 08132458933012 U 4710 * 08132458934105 U 19166 * 08132458934513 U 7122 * 08132458934560 U 1810 * 08132458934700 U 1999 * 08132458934800 U 1789 * 08132470964500 U 2808 * 08132470965000 U 1368 * 08132470965300 U 1501 * 08132470965700 U 6155 * 08132470967400 U 8995 * 08132470967500 U 593 * 08132470969700 U 2837 * 08132470969900 U 1052 * 08132470971500 U 7478 * 08132470971700 U 2489 * 08132470972600 U 4724 * 08132470972700 U 1532 * 08132470972800 U 1181 * 08132470973100 U 3085 * 08132470973200 U 4554 * 08132470974300 U 6989 * 08132470974400 U 8304 * 08132470975100 U 2404 * 08132470975300 U 4510 * 08132470976000 U 124 * 08132470976500 U 6586 * 08132470978100 U 2733 * 08132470978900 U 4828 * 08132470983700 U 3449 * 08132470984200 U 2258 * 08132470986800 U 3482 * 08132470987300 U 1711 * 08132470987800 U 3333 * 08132470989800 U 2744 * 08132470990000 U 2766 * 08132470994600 U 2571 * 08132470995100 U 25732 * 08132470995400 U 1246 * 08132470996100 R 2694 * 08132470996200 U 3378 * 08132470996700 U 2237 * 08132471001600 U 2532 * 08132471002500 U 2206 * 08132471003100 U 7399 * 08132471003800 U 1709 * 08132471004400 U 2245 * 08132471005700 U 2634 * 08132471005900 U 10899 * 08132471006300 U 3299 * 08132471012600 U 1540 * 08132471014900 U 2850 * 08132471015900 U 11759 * 08132471016200 U 2075 * 08132471016400 U 4586 * 08132471017200 U 2606 * 08132471018900 U 6095 * 08132471019001 U 2680 * 08132471019100 U 1341 * 08132471022100 U 871 * 08132471023300 U 1103 * 08132471025000 U 2408 * 08132471027300 U 930 * 08132471028900 U 960 * 08132471030000 U 1756 * 08132471030200 U 2862 * 08132471031200 U 978 * 08132471031500 U 2207 * 08132471032900 U 716 * 08132471033100 U 2673 * 08132471035600 U 2356 * 08132471036800 U 841 * 08132471037500 U 3413 * 08132471037900 U 3870 * 08132471040100 U 3602 * 08132471041200 U 715 * 08132471042300 U 2904 * 08132471045200 U 1206 * 08132471045600 U 3212 * 08132471046000 U 2786 * 08132471048200 U 15105 * 08132471049100 U 2725 * 08132471050900 U 7826 * 08132471056100 U 8640 * 08132471062500 U 2562 * 08132471064500 U 5718 * 08132471064800 U 1049 * 08132471064900 U 4927 * 08132471066400 U 1466 * 08132471067200 U 1870 * 08132471068700 U 3146 * 08132471069100 U 1780 * 08132471069500 U 1729 * 08132471070100 U 4897 * 08132471070500 U 2216 * 08132471072100 U 147 * 08132471072300 U 162 * 08132471072500 U 587 * 08132471075400 U 5460 * 08132471075800 U 1708 * 08132471076400 U 2548 * 08132471078700 U 4401 * 08132471080800 U 2228 * 08132471082100 U 189 * 08132471082200 U 2410 * 08132471083300 U 619 * 08132471083301 U 568 * 08132471083400 U 4689 * 08132471085000 U 39838 * 08132471086700 U 1583 * 08132471087700 U 7184 * 08132471089400 U 17202 * 08132471089700 U 3359 * 08132471092000 U 2952 * 08132471093300 U 3247 * 08132471093400 U 2011 * 08132471093500 U 2687 * 08132471093801 U 4935 * 08132471094900 U 3000 * 08132471095300 U 933 * 08132471097100 U 5782 * 08132480749300 U 6029 * 08132480749600 U 3077 * 08132480751000 U 4990 * 08132480752800 U 5332 * 08132480757900 U 4699 * 08132480760205 U 4766 * 08132480760900 U 1043 * 08132480761401 U 3245 * 08132480763401 U 1455 * 08132480764603 U 2978 * 08132480766200 U 6368 * 08132480767300 U 820 * 08132480767805 U 5097 * 08132480772101 U 33658 * 08132480774100 U 2473 * 08132480775400 U 6093 * 08132480777712 U 9129 * 08132480781300 U 574 * 08132480781400 U 1255 * 08132480782203 U 1917 * 08132480784102 U 525 * 08132480784400 U 540 * 08132480786401 U 3235 * 08132480787000 U 750 * 08132480836201 U 640 * 08132480846304 U 19850 * 08132480847400 U 3622 * 08132480847500 U 430 * 08132480847800 U 2621 * 08132480847801 U 5057 * 08132480849600 U 2462 * 08132480850700 U 132 * 08132480850701 U 2356 * 08132480851000 U 1204 * 08132480851001 U 1196 * 08132480851900 U 5098 * 08132480852500 U 1494 * 08132480852508 U 694 * 08132480852610 U 2137 * 08132480852613 U 3855 * 08132480852802 U 666 * 08132480852900 U 7213 * 08132480852902 U 5476 * 08132480853502 U 1500 * 08132480854000 U 3024 * 08132480854002 U 1915 * 08132480855502 U 5204 * 08132480855600 U 2686 * 08132480855605 U 6183 * 08132480856001 U 2912 * 08132480856900 U 1381 * 08132480857200 U 4090 * 08132480857700 U 6719 * 08132480857703 U 4805 * 08132480860700 U 6781 * 08132480863000 U 788 * 08132480863001 U 1576 * 08132480863010 U 3386 * 08132480863100 U 931 * 08132480863801 U 6368 * 08132480864800 U 480 * 08132480864801 U 1298 * 08132480864802 U 1651 * 08132480864902 U 1041 * 08132480865400 U 1981 * 08132480868100 U 10076 * 08132480869000 U 1962 * 08132480871010 U 623 * 08132480872613 U 9236 * 08132480874103 U 482 * 08132480874105 U 557 * 08132480875401 U 340 * 08132480875405 U 2623 * 08132480876500 U 2267 * 08132480880600 U 88 * 08132480882300 U 1003 * 08132480882400 U 5620 * 08132480882706 U 22242 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 296 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132480882800 U 44648 * 08132480882900 U 2173 * 08132480883400 U 5038 * 08132480883800 U 3760 * 08132480884700 U 4080 * 08132480884701 U 2194 * 08132480885000 U 1210 * 08132480885002 U 2492 * 08132480885400 U 3014 * 08132480885505 U 4054 * 08132480887806 U 3759 * 08132480890800 U 3677 * 08132480891506 U 6851 * 08132480892200 U 2744 * 08132480898600 U 3584 * 08132480901200 U 3118 * 08132480901500 U 5812 * 08132480906900 U 5209 * 08132480906901 U 5961 * 08132480907503 U 448 * 08132483872910 U 2167 * 08132510726400 R 3402 * 08132510732800 R 2122 * 08132510742300 R 10168 * 08132510743000 R 8813 * 08132510744605 R 220 * 08132510748900 R 2206 * 08132510752505 R 896 * 08132510752900 R 2072 * 08132510753000 R 254 * 08132510762300 R 6140 * 08132510782707 R 988 * 08132510787606 R 12762 * 08132510789603 R 1177 * 08132510789643 R 1729 * 08132521301086 R 373 * 08132521301581 R 1771 * 08132521301632 R 1040 * 08132521302134 R 1941 * 08132521303082 R 349 * 08132521303381 R 3065 * 08132521303634 R 334 * 08132521306331 R 13962 * 08132521311081 R 5512 * 08132521314681 R 331 * 08132521318818 R 2618 * 08132521318830 R 5014 * 08132521319776 R 1093 * 08132521320359 R 493 * 08132521320446 R 3616 * 08132521320479 R 962 * 08132521320655 R 3006 * 08132521321161 R 966 * 08132521321696 R 1873 * 08132521321717 R 4910 * 08132521321721 R 1189 * 08132521321750 R 401 * 08132530705400 R 565 * 08132530709616 R 271 * 08132530711800 R 589 * 08132530712201 R 1005 * 08132530712302 R 308 * 08132530712304 R 10170 * 08132530713500 R 165 * 08132530713600 R 3876 * 08132530713700 R 516 * 08132530714000 R 124 * 08132530717000 R 1168 * 08132530718204 R 140 * 08132530718300 R 130 * 08132530718303 R 142 * 08132530720806 R 1979 * 08132530726902 R 783 * 08132530728600 R 136 * 08132530734200 R 2578 * 08132530739600 R 5252 * 08132530740400 R 1208 * 08132530742104 R 772 * 08132530742200 R 1148 * 08132530742300 R 2332 * 08132530742404 R 783 * 08132530744600 R 1421 * 08132530745300 R 1209 * 08132530750600 R 1194 * 08132530750704 R 4943 * 08132530754000 R 441 * 08132530761500 R 2109 * 08132530762501 R 198 * 08132530784300 R 987 * 08132530784500 R 1309 * 08132530785006 R 731 * 08132530785100 R 323 * 08132530785400 R 1658 * 08132530787910 R 765 * 08132530787912 R 483 * 08132530788600 R 1180 * 08132530791809 R 681 * 08132530792802 R 461 * 08132530793900 R 1883 * 08132530800100 R 2345 * 08132530801400 R 630 * 08132530809300 R 1959 * 08132530811902 R 1384 * 08132530812800 R 6153 * 08132530813206 R 4146 * 08132530813504 R 1707 * 08132530813902 R 1549 * 08132530815604 R 316 * 08132530815900 R 720 * 08132530816200 R 2035 * 08132530819824 R 2270 * 08132530819860 R 1013 * 08132530820104 R 964 * 08132530820109 R 981 * 08132530820400 R 3506 * 08132530821003 R 581 * 08132530821214 R 1293 * 08132530821260 R 664 * 08132530821299 R 7622 * 08132530821532 R 10427 * 08132530821538 R 9786 * 08132530821634 R 3011 * 08132530821673 R 949 * 08132530821785 R 7546 * 08132530822002 R 802 * 08132530822005 R 425 * 08132530822278 R 4374 * 08132530822531 R 1843 * 08132540515905 R 237 * 08132540516700 R 760 * 08132540517100 R 2827 * 08132540517104 R 7643 * 08132540517201 R 2606 * 08132540518200 R 934 * 08132540518400 R 1109 * 08132540518401 R 307 * 08132540519302 R 326 * 08132540520300 R 18487 * 08132540521200 R 402 * 08132540521901 R 2465 * 08132540521907 R 858 * 08132540522203 R 1841 * 08132540522808 R 1050 * 08132540523300 R 1188 * 08132540523800 R 1906 * 08132540523803 R 158 * 08132540524003 R 1735 * 08132540524500 R 1168 * 08132540525100 R 1633 * 08132540526300 R 646 * 08132540533100 R 2075 * 08132540533200 R 4771 * 08132540533500 R 372 * 08132540537802 R 2544 * 08132540538902 R 1628 * 08132540538904 R 1874 * 08132540539500 R 554 * 08132540540304 R 1568 * 08132540540502 R 381 * 08132540542005 R 2349 * 08132540543600 R 3414 * 08132540543608 R 256 * 08132540543700 R 4890 * 08132540544400 R 1723 * 08132540544600 R 1462 * 08132540545200 R 734 * 08132540550006 R 458 * 08132540551000 R 1845 * 08132540551400 R 2517 * 08132540551600 R 1248 * 08132540552200 R 1173 * 08132540552500 R 770 * 08132540553000 R 195 * 08132540553400 R 718 * 08132540556501 R 1003 * 08132540556700 R 1461 * 08132540558800 R 690 * 08132540559700 R 1877 * 08132540560400 R 1793 * 08132540560906 R 942 * 08132540563300 R 4527 * 08132540565100 R 5246 * 08132540565300 R 2100 * 08132540570200 R 1184 * 08132540570205 R 525 * 08132540571706 R 605 * 08132540571900 R 2127 * 08132540576801 R 944 * 08132540578400 R 615 * 08132540583900 R 888 * 08132540585200 R 809 * 08132540587405 R 1267 * 08132540588600 R 2646 * 08132540591700 R 595 * 08132540591703 R 1989 * 08132540591705 R 702 * 08132540594500 R 2615 * 08132540596801 R 1179 * 08132540597105 R 1631 * 08132540597208 R 2607 * 08132540597506 R 1975 * 08132540599100 R 2031 * 08132540600100 R 1181 * 08132540600701 R 1549 * 08132540600807 R 569 * 08132540601000 R 1478 * 08132540602503 R 3414 * 08132540602506 R 5560 * 08132540603600 R 417 * 08132540603704 R 1582 * 08132540603800 R 124 * 08132540603801 R 1280 * 08132540604200 R 369 * 08132540605328 R 761 * 08132540607606 R 829 * 08132550800331 R 930 * 08132550800332 U 693 * 08132550800381 U 4777 * 08132550800384 U 237 * 08132550800432 U 7396 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 297 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132550800433 U 89 * 08132550800881 U 3137 * 08132550802281 R 1845 * 08132550802431 U 640 * 08132550802481 R 1281 * 08132550803981 R 1312 * 08132550804032 U 1719 * 08132550804232 U 2119 * 08132550804433 U 2060 * 08132550804481 R 2734 * 08132550804931 U 1219 * 08132550806181 U 1013 * 08132550806182 U 335 * 08132550808281 U 840 * 08132550808682 U 656 * 08132550809931 U 817 * 08132550810183 U 1249 * 08132550810433 U 778 * 08132550810781 R 2259 * 08132550811881 U 2143 * 08132550813881 U 608 * 08132550815331 U 4737 * 08132550815581 U 1781 * 08132550816231 U 4518 * 08132550817181 R 3049 * 08132550817631 U 3968 * 08132550817781 R 3691 * 08132550819431 U 1336 * 08132550819581 U 1152 * 08132550819733 U 712 * 08132550819931 R 1388 * 08132550821234 U 1496 * 08132550821332 U 706 * 08132550821531 U 1029 * 08132550822031 U 2538 * 08132550822131 R 2644 * 08132550822781 U 2079 * 08132550825232 U 5051 * 08132550826482 U 12365 * 08132550826781 R 1695 * 08132550827131 U 28054 * 08132550828331 R 1831 * 08132550832481 R 1695 * 08132550834281 R 3038 * 08132550834931 R 2668 * 08132550838282 U 773 * 08132550839981 U 530 * 08132550841082 U 719 * 08132550841131 R 1361 * 08132550841382 U 1516 * 08132550841831 R 2486 * 08132550842432 U 1002 * 08132550843432 U 1309 * 08132550844183 U 1737 * 08132610066750 U 2209 * 08132610763411 U 3901 * 08132610763443 U 2150 * 08132610763471 U 3257 * 08132610763472 U 54254 * 08132610763477 U 17925 * 08132610763621 R 112 * 08132610763670 R 3055 * 08132610763734 R 448 * 08132610763735 R 3232 * 08132610763736 R 124 * 08132610763752 R 2073 * 08132610763770 R 1463 * 08132610763792 U 4688 * 08132610763841 R 2086 * 08132610763885 U 1161 * 08132610763888 R 3645 * 08132610763899 U 89 * 08132610763987 U 6910 * 08132610764122 R 5130 * 08132610764124 R 214 * 08132610764141 R 6237 * 08132610764146 R 20814 * 08132610764169 R 5368 * 08132610764185 R 2321 * 08132610764198 R 3857 * 08132610764228 R 2332 * 08132610764236 U 308 * 08132610764246 R 1719 * 08132610764255 U 11048 * 08132610764265 U 7450 * 08132610764280 R 4419 * 08132610764289 R 1218 * 08132610764341 U 739 * 08132610764400 R 766 * 08132610764514 U 2730 * 08132610764517 U 4806 * 08132610764553 U 3091 * 08132610764554 U 4904 * 08132610764564 U 1234 * 08132610764599 U 11008 * 08132610764612 U 6353 * 08132610764620 U 294 * 08132610764647 U 9315 * 08132610764651 U 5615 * 08132610764664 U 21925 * 08132610764694 U 18133 * 08132610764706 U 3195 * 08132610764746 R 757 * 08132610764753 U 1386 * 08132610764823 U 89 * 08132610765250 R 17772 * 08132610766000 R 1212 * 08132610766606 R 1210 * 08132610767610 R 3358 * 08132610769002 R 2640 * 08132610769500 R 986 * 08132610771000 R 1351 * 08132610771002 R 200 * 08132610771100 R 489 * 08132610771102 R 937 * 08132610772210 R 243 * 08132610772306 R 1809 * 08132610772600 R 543 * 08132610773154 R 3574 * 08132610774600 R 4038 * 08132610776006 R 377 * 08132610777210 R 746 * 08132610777910 R 337 * 08132610779000 R 419 * 08132610779003 R 109 * 08132610779004 R 126 * 08132610779010 R 1056 * 08132610779011 R 760 * 08132610779316 R 549 * 08132610779401 R 739 * 08132610779404 R 4681 * 08132610779421 R 1437 * 08132610780300 R 2065 * 08132610780422 R 1189 * 08132610780506 R 500 * 08132610780707 R 658 * 08132610781307 R 3631 * 08132610783312 R 7433 * 08132610784210 R 2180 * 08132610784602 R 8657 * 08132610784604 R 2852 * 08132610785502 R 260 * 08132610786752 R 2216 * 08132610786753 R 556 * 08132610786762 R 509 * 08132610787100 R 1959 * 08132610789702 R 2996 * 08132610793029 R 21408 * 08132610793100 R 311 * 08132610793101 R 796 * 08132610793700 R 595 * 08132610794410 R 753 * 08132610794702 R 781 * 08132610795300 R 610 * 08132610795710 R 1430 * 08132610796000 R 1064 * 08132610796200 R 697 * 08132610796202 R 232 * 08132610796302 R 454 * 08132610796712 R 3903 * 08132610797800 R 431 * 08132610797900 R 948 * 08132610798700 R 2470 * 08132610798710 R 6013 * 08132610798711 R 889 * 08132610798904 R 20045 * 08132610799311 R 440 * 08132610800007 R 427 * 08132610800012 R 297 * 08132610800250 R 730 * 08132610800265 R 3692 * 08132610800273 R 1566 * 08132610800330 R 1003 * 08132610800402 R 405 * 08132610800501 R 869 * 08132610800918 R 234 * 08132610801009 R 226 * 08132610801011 R 797 * 08132610801013 R 509 * 08132610801016 R 958 * 08132610801102 R 1156 * 08132610801407 R 3032 * 08132610802120 R 162 * 08132610808700 R 853 * 08132612000355 R 4832 * 08132612001305 R 446 * 08132612001306 R 1484 * 08132612002015 R 23295 * 08132612002320 R 1461 * 08132612003700 R 1178 * 08132612003900 R 469 * 08132612004200 R 3993 * 08132612004500 R 2265 * 08132612007500 R 995 * 08132612009010 R 2449 * 08132612009014 R 722 * 08132612010400 R 840 * 08132612010600 R 1727 * 08132612011111 R 2747 * 08132612011200 R 1257 * 08132612011700 R 1827 * 08132612012000 R 2102 * 08132612013500 R 11583 * 08132612016710 R 386 * 08132612016900 R 554 * 08132612018500 R 15880 * 08132612020500 R 3661 * 08132612022000 R 810 * 08132612022100 R 499 * 08132612022600 R 16516 * 08132612023100 R 254 * 08132612023600 U 438 * 08132612025000 R 1405 * 08132612025200 R 10039 * 08132612025800 R 2030 * 08132612026100 R 1586 * 08132612026300 R 346 * 08132612026600 R 1105 * 08132612026900 R 2878 * 08132612028200 R 2547 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 298 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132612028600 R 2617 * 08132612029600 R 1459 * 08132612029700 R 1177 * 08132612032100 R 4767 * 08132612032800 R 6197 * 08132612033205 R 9066 * 08132612035100 R 2591 * 08132612036000 R 3323 * 08132612036103 R 1611 * 08132612036405 R 1146 * 08132612037310 R 1681 * 08132612037315 R 2882 * 08132612037400 R 1207 * 08132612037800 R 1173 * 08132612038706 U 1766 * 08132612039210 R 3259 * 08132612039400 R 9663 * 08132612040600 R 2212 * 08132612044300 R 3048 * 08132612044600 R 11805 * 08132612044601 U 2947 * 08132612045900 R 2390 * 08132612046000 R 11903 * 08132612046105 U 2440 * 08132612046335 R 10453 * 08132612046350 R 1606 * 08132612047700 R 1008 * 08132612107910 R 2954 * 08132612108601 R 5053 * 08132612108603 R 49535 * 08132612111100 R 6106 * 08132612111900 R 2994 * 08132612112000 R 2051 * 08132612112300 R 1609 * 08132612112400 R 2953 * 08132612114000 R 3063 * 08132612115700 R 5612 * 08132612117000 R 1400 * 08132612117025 R 4203 * 08132612117100 R 1765 * 08132612117208 U 89 * 08132612117600 R 2664 * 08132612118200 R 2094 * 08132612118453 U 2293 * 08132612120100 R 599 * 08132612120208 R 606 * 08132612120211 R 780 * 08132612120300 R 4563 * 08132612120308 R 937 * 08132612120400 R 11509 * 08132612120408 R 89 * 08132612120500 R 37351 * 08132612120600 R 3561 * 08132612121000 R 25764 * 08132612121100 R 124 * 08132612121600 R 4176 * 08132612121800 R 1872 * 08132612121900 R 1649 * 08132612200600 U 1407 * 08132612202700 U 2005 * 08132612202800 U 2085 * 08132612203500 U 2025 * 08132612401100 U 10272 * 08132612555450 U 20838 * 08132612555563 U 177 * 08132620444517 U 5824 * 08132620871500 U 1796 * 08132620871700 U 5067 * 08132620874000 U 2379 * 08132620874200 U 1894 * 08132620874400 U 4457 * 08132620879900 U 3277 * 08132620881300 U 4738 * 08132620881400 U 5174 * 08132620881900 U 4527 * 08132620882300 U 1475 * 08132620883900 U 5249 * 08132620887300 U 2359 * 08132620888600 U 2462 * 08132620889000 U 2666 * 08132620891600 U 1678 * 08132620891700 U 2151 * 08132620893600 U 2896 * 08132620894200 U 3327 * 08132620894600 U 2724 * 08132620895500 U 6386 * 08132620897300 U 1055 * 08132620897800 U 2674 * 08132620899500 U 666 * 08132620900200 U 1535 * 08132620900500 U 1430 * 08132620901000 U 2663 * 08132620903000 U 2899 * 08132620904600 U 1115 * 08132620904700 U 1763 * 08132620904800 U 1707 * 08132620905100 U 3821 * 08132620906400 U 1266 * 08132620907500 U 6039 * 08132620908400 U 2934 * 08132620910000 U 1979 * 08132620910100 U 2413 * 08132620911000 U 1618 * 08132620911700 U 6582 * 08132620912500 U 2070 * 08132620913500 U 6273 * 08132620913600 U 2165 * 08132620914000 U 10863 * 08132620914100 U 6176 * 08132620915200 U 3078 * 08132620915600 U 9930 * 08132620916300 U 40614 * 08132620917400 U 964 * 08132620917405 U 1110 * 08132620917700 U 2217 * 08132620918000 U 2797 * 08132620923500 U 7330 * 08132620924700 U 4150 * 08132620925800 U 58116 * 08132620927700 U 739 * 08132620932200 U 866 * 08132620932700 U 6841 * 08132620933500 U 6143 * 08132620933800 U 4357 * 08132620934600 U 2415 * 08132620935000 U 6287 * 08132620935800 U 1739 * 08132620936400 U 761 * 08132620939100 U 3909 * 08132620941500 U 6040 * 08132620941600 U 7199 * 08132620942600 U 3379 * 08132620945700 U 2124 * 08132620946500 U 8756 * 08132620947000 U 7518 * 08132620947100 U 1543 * 08132620947800 U 2025 * 08132620948200 U 1370 * 08132620948700 U 895 * 08132620949900 U 3030 * 08132620950300 U 13144 * 08132620952300 U 7570 * 08132620953100 U 25128 * 08132620955400 U 1131 * 08132620955600 U 9903 * 08132620955800 U 26611 * 08132620956000 U 383 * 08132620956100 U 2590 * 08132620959000 U 4888 * 08132620959600 U 5306 * 08132620960100 U 17198 * 08132620960110 U 753 * 08132620960700 U 2972 * 08132620962400 U 1616 * 08132620963900 U 13507 * 08132620964100 U 8367 * 08132620966600 U 13509 * 08132620966800 U 1681 * 08132620971200 U 5764 * 08132620974000 U 1859 * 08132620974100 U 578 * 08132620975100 U 8105 * 08132620981000 U 48509 * 08132620982800 U 23690 * 08132620983100 U 5301 * 08132620985200 U 124 * 08132620985700 U 35649 * 08132620989400 U 7474 * 08132620991200 U 5633 * 08132620991300 U 580 * 08132620991700 U 16822 * 08132620991800 U 12900 * 08132620991900 U 23812 * 08132620996400 U 41577 * 08132620996800 U 2591 * 08132620996803 U 11732 * 08132621005000 U 25154 * 08132621005200 U 3205 * 08132621005300 U 4954 * 08132621005400 U 7949 * 08132621006500 U 2620 * 08132621007600 U 21053 * 08132621010900 U 1906 * 08132621011100 U 18792 * 08132621015000 U 6301 * 08132621015100 U 15276 * 08132621015200 U 4744 * 08132621016100 U 5057 * 08132621016300 U 5285 * 08132621017000 U 1182 * 08132621017200 U 1339 * 08132621018700 U 26165 * 08132621019300 U 5841 * 08132621020100 U 8084 * 08132621020200 U 19132 * 08132621021400 U 25328 * 08132621021700 U 6990 * 08132621021900 U 9959 * 08132621022100 U 6933 * 08132621022200 U 124 * 08132621022300 U 80027 * 08132621023100 U 2258 * 08132621023200 U 5192 * 08132621023300 U 277 * 08132621024200 U 4216 * 08132621025800 U 6877 * 08132621027700 U 2750 * 08132621028200 U 6645 * 08132621031200 U 7272 * 08132621031500 U 12539 * 08132621034800 U 34824 * 08132621037200 U 11117 * 08132621037500 U 473 * 08132621037600 U 5756 * 08132621042100 U 2919 * 08132621046900 U 16626 * 08132621050700 U 5982 * 08132621050900 U 1940 * 08132621057300 U 1763 * 08132621058600 U 2752 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 299 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132621062400 U 4919 * 08132621063000 U 9886 * 08132621063200 U 1480 * 08132621064000 U 15764 * 08132621064100 U 2734 * 08132621065300 U 3163 * 08132621065400 U 12004 * 08132621065500 U 4480 * 08132621067900 U 7566 * 08132621068900 U 21810 * 08132621072800 U 9093 * 08132621075000 U 5843 * 08132621076000 U 2901 * 08132621078300 U 1640 * 08132621081500 U 27601 * 08132630714500 U 1826 * 08132630714800 U 330 * 08132630716400 R 781 * 08132630718300 U 318 * 08132630719300 R 3216 * 08132630719400 U 2629 * 08132630720500 U 2383 * 08132630721900 R 1495 * 08132630722000 R 437 * 08132630722900 R 882 * 08132630723800 R 1110 * 08132630725000 U 3237 * 08132630734300 R 2035 * 08132630734500 U 2176 * 08132630737900 U 2844 * 08132630738600 U 7095 * 08132630739700 U 1800 * 08132630739800 U 2124 * 08132630740500 U 162 * 08132630740900 U 2628 * 08132630741800 U 2928 * 08132630742300 U 9161 * 08132630742305 U 1095 * 08132630743800 R 2389 * 08132630744000 U 3336 * 08132630744400 R 269 * 08132630744500 R 1120 * 08132630744600 U 2068 * 08132630746700 U 2797 * 08132630746800 U 4183 * 08132630751800 R 181 * 08132630754200 R 1339 * 08132630757700 R 1104 * 08132630767800 R 966 * 08132630767900 U 1365 * 08132630768500 U 232 * 08132630769800 U 951 * 08132630770600 U 2003 * 08132630770700 R 1729 * 08132630772500 R 1791 * 08132630772600 U 429 * 08132630772700 R 539 * 08132630772800 U 3162 * 08132630774500 R 2727 * 08132630778000 U 2797 * 08132630780200 U 21437 * 08132630783200 U 3227 * 08132630783600 U 3584 * 08132630783900 U 3091 * 08132630784300 R 2203 * 08132630787000 U 3296 * 08132630788500 U 1934 * 08132630788700 U 1062 * 08132630789500 U 814 * 08132630789700 U 1531 * 08132630791700 R 1302 * 08132630792000 U 232 * 08132630792300 U 482 * 08132630792500 U 128 * 08132630792700 R 261 * 08132630793300 U 2006 * 08132630802600 R 1071 * 08132630804401 R 7039 * 08132630804900 R 3323 * 08132630805400 U 27235 * 08132641085200 R 693 * 08132641087200 R 1787 * 08132641089600 R 964 * 08132641091400 R 1063 * 08132641091700 R 713 * 08132641092100 R 1328 * 08132641093200 R 1326 * 08132641093700 R 1080 * 08132641093800 R 1006 * 08132641095005 R 308 * 08132641097600 R 472 * 08132641097700 R 263 * 08132641097800 R 549 * 08132641097900 R 629 * 08132641098300 R 506 * 08132641098700 R 232 * 08132641099000 R 3051 * 08132641099200 R 90 * 08132641099500 R 477 * 08132641099700 R 1393 * 08132641101900 R 187 * 08132641103200 R 2817 * 08132641105300 R 1897 * 08132641105600 R 1438 * 08132641106000 R 511 * 08132641107500 R 1201 * 08132641107800 R 450 * 08132641108500 R 1752 * 08132641109700 R 737 * 08132641111200 R 888 * 08132641111300 R 223 * 08132641111400 R 266 * 08132641111700 R 384 * 08132641111800 R 485 * 08132641117200 R 1003 * 08132641117300 R 1714 * 08132641118600 R 152 * 08132641118900 R 754 * 08132641120000 R 208 * 08132641120100 R 457 * 08132641120200 R 556 * 08132641120400 R 278 * 08132641121700 R 348 * 08132641122700 R 407 * 08132641123100 R 243 * 08132641123300 R 1513 * 08132641124500 R 550 * 08132641125100 R 687 * 08132641126500 R 496 * 08132641131200 R 934 * 08132641131300 R 523 * 08132641135800 R 603 * 08132641136400 R 769 * 08132641137700 R 298 * 08132641137900 R 571 * 08132641139300 R 3121 * 08132641140300 R 2530 * 08132641140400 R 7413 * 08132641140500 R 2453 * 08132641140600 R 992 * 08132641143200 R 685 * 08132641143800 R 505 * 08132641144000 R 1158 * 08132641144400 R 1352 * 08132641149200 R 7662 * 08132641153500 R 1322 * 08132641159700 R 686 * 08132641161600 R 600 * 08132641163100 R 5084 * 08132641167400 R 223 * 08132641167600 R 532 * 08132641167800 R 940 * 08132641167900 R 255 * 08132641170900 R 111 * 08132641171300 R 1699 * 08132641171800 R 572 * 08132641172200 R 4203 * 08132641172900 R 1072 * 08132641173100 R 892 * 08132641175200 R 22639 * 08132641176500 R 1509 * 08132641180200 R 2100 * 08132641180300 R 272 * 08132641180500 R 3623 * 08132641184300 R 2111 * 08132641185400 R 2038 * 08132641186100 R 788 * 08132641187600 R 2426 * 08132641188400 R 1718 * 08132641188600 R 1795 * 08132641188900 R 1888 * 08132641189000 R 1531 * 08132641191300 R 8013 * 08132641192600 R 18267 * 08132641192800 R 1194 * 08132641193100 R 4749 * 08132641197100 R 2284 * 08132641197200 R 2465 * 08132641197300 R 5692 * 08132641197600 R 1684 * 08132641197700 R 1412 * 08132641198000 R 2562 * 08132641204900 R 1632 * 08132641208000 R 1882 * 08132641209200 R 1237 * 08132641209500 R 2905 * 08132641209900 R 7053 * 08132641210000 R 357 * 08132641210200 R 6115 * 08132641212400 R 3110 * 08132641212507 R 258 * 08132641212600 R 756 * 08132641212700 R 700 * 08132641212800 R 521 * 08132641213500 R 1354 * 08132641214700 R 705 * 08132641215200 R 1143 * 08132641215600 R 8345 * 08132641217600 R 2164 * 08132641218500 R 357 * 08132641218600 R 1177 * 08132641219700 R 776 * 08132641219900 R 3450 * 08132641220700 R 5693 * 08132641220800 R 190 * 08132641220900 R 803 * 08132641221400 R 626 * 08132641222400 R 2957 * 08132641222700 R 1127 * 08132641223300 R 856 * 08132641223400 R 2631 * 08132641226400 R 1171 * 08132641226700 R 492 * 08132641227000 R 850 * 09131211190900 U 128 * 09131211191000 U 1436 * 09131211193700 U 14516 * 09131211193800 U 3089 * 09131211194900 U 9490 * 09131211194901 U 22242 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 300 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131211195000 U 23237 * 09131211202200 U 9521 * 09131211205700 U 12085 * 09131211207500 U 2013 * 09131211208600 U 6774 * 09131211211800 U 231 * 09131211211900 U 2568 * 09131211212001 U 450 * 09131211212300 U 1572 * 09131211213400 U 7105 * 09131211214000 U 1398 * 09131211215700 U 2470 * 09131211215705 U 3286 * 09131211224104 U 6114 * 09131211227500 U 1208 * 09131211228800 U 2420 * 09131211231301 U 896 * 09131211232080 U 2626 * 09131211234600 U 2390 * 09131211234700 U 1442 * 09131211237700 U 227 * 09131211241701 U 1913 * 09131211241802 U 11028 * 09131211253300 U 7966 * 09131211253302 U 10835 * 09131211253500 U 2080 * 09131211254600 U 8286 * 09131220517801 U 4089 * 09131220522201 U 16747 * 09131220523600 U 21074 * 09131220524401 U 8849 * 09131220524605 U 17904 * 09131220525507 U 947 * 09131220525510 U 12985 * 09131220525524 U 6201 * 09131220525829 U 2970 * 09131220525873 U 8198 * 09131220527736 U 3987 * 09131220527745 U 5241 * 09131220527949 U 2326 * 09131220529001 U 1319 * 09131220530302 U 10090 * 09131220530600 U 3205 * 09131220531700 U 4039 * 09131220531800 U 364 * 09131220534003 U 3643 * 09131220535000 U 16757 * 09131220535200 U 1526 * 09131220536119 U 3548 * 09131220536128 U 3630 * 09131220537000 U 14494 * 09131220542503 U 4682 * 09131220542530 U 4083 * 09131220547012 U 4369 * 09131220548100 U 17479 * 09131220549212 U 4541 * 09131220549220 U 4649 * 09131220549234 U 4143 * 09131220551203 U 11390 * 09131220551301 U 2581 * 09131220551309 U 1083 * 09131220556500 U 5613 * 09131220556600 U 4418 * 09131220556700 U 7999 * 09131220558300 U 3448 * 09131220558900 U 1936 * 09131220561700 U 1121 * 09131220561801 U 26174 * 09131220562000 U 223 * 09131220563500 U 3428 * 09131220564800 U 3119 * 09131220565100 U 1812 * 09131220567000 U 13582 * 09131220567304 U 14851 * 09131220568620 U 806 * 09131220568621 U 8799 * 09131220568623 U 391 * 09131220568625 U 7306 * 09131220569100 U 13852 * 09131220569301 U 6808 * 09131220570000 U 9709 * 09131220572002 U 236 * 09131220572200 U 2958 * 09131220575100 U 11731 * 09131220575300 U 654 * 09131220575500 U 9849 * 09131220575501 U 1442 * 09131220576000 U 3208 * 09131220576800 U 313 * 09131220577200 U 589 * 09131220579600 U 223 * 09131220580100 U 3095 * 09131220580311 U 2254 * 09131220580500 U 13132 * 09131220582300 U 288 * 09131220583900 U 2515 * 09131220584600 U 7873 * 09131231032431 U 6400 * 09131231033281 U 9839 * 09131231033981 U 5256 * 09131231035731 U 9617 * 09131231040041 U 8814 * 09131231040788 U 1422 * 09131231041331 U 21440 * 09131231041781 U 1163 * 09131231041788 U 6046 * 09131231043581 U 236 * 09131231043781 U 2490 * 09131231043831 U 2753 * 09131231044131 U 2995 * 09131231051231 U 2559 * 09131231055281 U 249 * 09131231055381 U 787 * 09131231061981 U 4286 * 09131231062031 U 722 * 09131231063781 U 5037 * 09131231063881 U 2178 * 09131231064381 U 9461 * 09131231065131 U 6794 * 09131231065181 U 1491 * 09131231065981 U 7261 * 09131231067681 U 4725 * 09131231069781 U 3388 * 09131231069844 U 7065 * 09131231070481 U 3887 * 09131231076181 U 286 * 09131231076431 U 2000 * 09131231080077 U 617 * 09131231080081 U 1344 * 09131231080781 U 1174 * 09131231081131 U 3422 * 09131231081181 U 6313 * 09131231081481 U 2723 * 09131250510531 R 320 * 09131250512031 R 2436 * 09131250513740 R 1802 * 09131250521931 R 1344 * 09131250521935 R 1034 * 09131250521950 R 920 * 09131250521981 R 641 * 09131250522795 R 1972 * 09131250526431 R 1986 * 09131250527881 R 973 * 09131250530081 R 343 * 09131250530181 R 405 * 09131250530681 R 1213 * 09131250530731 R 2860 * 09131250533240 R 2110 * 09131250535131 R 2743 * 09131250535631 R 8365 * 09131250536038 R 916 * 09131250538981 R 3920 * 09131250539031 R 5297 * 09131250539531 R 535 * 09131250539550 R 300 * 09131250539731 R 2566 * 09131250539737 R 373 * 09131250539740 R 871 * 09131250542781 R 326 * 09131250544481 R 1136 * 09131250544531 R 1906 * 09131250545581 R 1001 * 09131250545603 R 1169 * 09131250547081 R 3081 * 09131250547100 R 1983 * 09131250547131 U 1028 * 09131250550681 R 3600 * 09131250550731 R 5471 * 09131250550781 R 2971 * 09131250550831 R 2346 * 09131250550931 R 1859 * 09131250554156 R 949 * 09131250554688 R 885 * 09131250554731 R 1290 * 09131250555481 R 290 * 09131250557181 R 2549 * 09131250560081 R 1033 * 09131250560295 R 472 * 09131250560381 R 410 * 09131250560443 R 1170 * 09131250560831 R 906 * 09131280903723 U 971 * 09131280904100 U 1377 * 09131280904630 U 2612 * 09131280904632 U 1888 * 09131280904638 U 1849 * 09131280908400 U 6666 * 09131280908805 U 2995 * 09131280908808 U 1755 * 09131280908815 U 2000 * 09131280908821 U 4416 * 09131280909000 U 1786 * 09131280909100 U 1501 * 09131280909145 U 1202 * 09131280909800 U 2112 * 09131280911328 U 1743 * 09131280913927 U 2631 * 09131280913986 U 2131 * 09131280914211 U 5467 * 09131280915125 U 1833 * 09131280916345 U 966 * 09131280917020 U 5182 * 09131280917025 U 89 * 09131280917450 U 11362 * 09131280917484 U 3949 * 09131280920600 U 4572 * 09131280921000 U 20792 * 09131280922014 U 1933 * 09131280923200 U 4787 * 09131280923921 U 3409 * 09131280925400 U 3191 * 09131280925447 U 2251 * 09131280929700 U 3304 * 09131280930010 U 11884 * 09131280930200 U 212 * 09131280930888 U 8388 * 09131280934500 U 905 * 09131280936000 U 5378 * 09131280936200 U 2480 * 09131280943300 U 124 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 301 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131280943500 U 217 * 09131280944500 U 5517 * 09131280944700 U 1989 * 09131280946200 U 1850 * 09131280948300 U 18261 * 09131280948400 U 11748 * 09131280949000 U 18128 * 09131280949100 U 54459 * 09131280955800 U 56041 * 09131280956000 U 23079 * 09131280957200 U 7259 * 09131280957600 U 5583 * 09131280957603 U 6023 * 09131280960100 U 625 * 09131280966200 U 7963 * 09131280966300 U 14330 * 09131280970514 U 255 * 09131280970900 U 4534 * 09131280971000 U 303 * 09131280971128 U 7196 * 09131280971412 U 1400 * 09131280971800 U 7328 * 09131280971810 U 839 * 09131280971812 U 2633 * 09131280972200 U 6942 * 09131280973930 U 11392 * 09131280974000 U 1330 * 09131280974320 U 5580 * 09131280975800 U 5843 * 09131280975805 U 2585 * 09131280976135 U 4910 * 09131280976500 U 2937 * 09131280976505 U 352 * 09131280977000 U 3227 * 09131280977980 U 15575 * 09131280977982 U 38029 * 09131280978008 U 2222 * 09131280978106 U 188 * 09131280978493 U 1199 * 09131280978888 U 4767 * 09131280983500 U 19892 * 09131280983600 U 261 * 09131280987700 U 2769 * 09131280987705 U 2237 * 09131280987709 U 8458 * 09131280987900 U 5324 * 09131280990200 U 7247 * 09131280990300 U 51274 09131310000965 U 4496 09131310272802 U 2241 09131310501140 U 23505 09131310501191 U 1258 09131310501249 U 2262 09131310501253 U 2287 09131310501260 U 5626 09131310501270 U 4925 09131310501274 U 5329 09131310501390 U 1126 09131310501391 U 4319 09131310501430 U 14405 09131310501431 U 2281 09131310501432 U 89 09131310501620 U 7330 09131310501770 U 7974 09131310501875 U 3726 09131310501880 U 5763 09131310501891 U 2871 09131310501950 U 8612 09131310501990 U 19085 09131310502000 U 3096 09131310502005 U 4869 09131310502020 U 2140 09131310502390 U 2946 09131310502392 U 846 09131310502780 U 8664 09131310502880 E U 7001 09131310502900 U 7651 09131310502920 U 23878 09131310503030 U 5815 09131310503031 U 3008 09131310503244 U 4529 09131310503370 U 124 09131310503503 U 7285 09131310535590 U 227 09131310535591 U 2682 09131310535611 U 25199 09131310535619 U 2021 09131310535930 U 6974 09131310535945 U 3433 09131310536062 U 3359 09131310536072 U 3370 09131310536620 U 7069 09131310537025 U 2114 09131310537026 U 2862 09131310537200 U 7619 09131310537202 U 1287 09131310537350 U 8495 09131312500210 U 5981 09131312500211 U 2900 09131312500531 U 6538 09131312500792 U 4589 09131312500850 U 3148 09131312500915 U 7167 09131312500918 U 3098 09131312501175 U 123 09131312501310 U 5814 09131312501642 U 6452 09131312501644 U 10549 09131312501733 U 4724 09131312501830 U 17880 09131320628200 U 586 09131320630503 U 12645 09131320631208 U 3026 09131320634000 U 2816 09131320634001 U 663 09131320638200 U 3256 09131320639413 U 1608 09131320640626 U 938 09131320640630 U 2430 09131320642700 U 1646 09131320644500 U 463 09131320647304 U 8709 09131320650112 U 2234 09131320655600 U 3398 09131320656622 U 1937 09131320656624 U 697 09131320657200 U 3209 09131320657400 U 6118 09131320657538 U 19489 09131320658100 U 1444 09131320658302 U 1297 09131320660514 U 1923 09131320660529 U 5732 09131320660621 U 2445 09131320661015 U 8700 09131320662200 U 2616 09131320662502 U 4599 09131320662548 U 2823 09131320665800 U 3539 09131320668203 U 4139 09131321600600 U 506 09131321601800 U 1560 09131321609500 U 786 09131321611400 U 343 09131321612800 U 1963 09131321612900 U 629 09131321615700 U 4554 09131321615800 U 2978 09131321616300 U 1510 09131321625600 U 3331 09131321627400 U 13151 09131321630700 U 3189 09131321630800 U 4461 09131321634700 U 1027 09131321635000 U 1842 09131321637000 U 1450 09131321640200 U 3386 09131321641700 U 11204 09131331428830 U 2811 09131331438200 R 2364 09131331438230 U 1921 09131331438400 R 2354 09131331438800 R 5044 09131331439200 U 2553 09131331444255 U 2663 09131331447800 R 1051 09131331448000 R 6148 09131331448600 R 1748 09131331449200 R 2836 09131331449800 U 2139 09131331449830 U 1156 09131331452600 R 4374 09131331452650 U 4968 09131331453600 R 867 09131331453625 U 802 09131331453800 U 562 09131331456800 R 9881 09131331467200 U 2621 09131331471800 R 1144 09131331472000 R 2392 09131331474625 U 877 09131331474800 R 1838 09131331474801 U 232 09131331481600 R 5245 09131331481652 U 5920 09131331486600 R 931 09131331492400 R 3308 09131331498650 U 4868 09131331500055 U 2838 09131331501030 U 1992 09131331502400 R 1473 09131331502426 U 89 09131331503800 R 156 09131331504000 U 2279 09131331504200 R 1162 09131331512050 U 4974 09131331512600 R 4515 09131331512625 U 4894 09131331513025 U 5747 09131331513400 R 3395 09131331513800 R 1614 09131331514000 R 1006 09131331515200 U 4797 09131331517600 R 2662 09131331517630 U 198 09131331517800 R 1098 09131331517825 U 2018 09131331521650 U 1053 09131331521800 U 949 09131331524000 R 1121 09131331530200 R 1122 09131331530400 R 1137 09131331534200 R 886 09131331537201 U 2016 09131331537203 U 1710 09131331537453 U 3155 09131331537463 U 1760 09131331540200 R 3014 09131331543800 R 2538 09131331549200 R 2400 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 302 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131331556800 U 1402 09131331561425 U 1609 09131331564261 U 6231 09131331564600 R 1850 09131331565836 U 1907 09131331566250 U 1306 09131331568000 U 3331 09131331569000 U 1913 09131333244000 U 1438 09131333244200 U 42384 09131333247000 U 1295 09131333247200 U 1931 09131333248801 U 393 09131333260000 U 570 09131333266600 U 236 09131333268000 U 5381 09131333269430 U 16486 09131333269431 U 232 09131333272401 U 261 09131333272812 U 5534 09131333272814 U 5573 09131333272855 U 1263 09131333273200 U 243 09131333277800 U 24219 09131333278825 U 12459 09131333279800 U 506 09131333283800 U 5277 09131333284400 U 2923 09131333285400 R 5600 09131333285600 U 895 09131333287001 U 2662 09131333287230 U 158 09131333287400 U 8027 09131333287450 U 4752 09131333289600 U 735 09131333289610 U 242 09131333292850 U 12317 09131333296200 U 6216 09131333297000 U 2931 09131333297055 U 124 09131333298200 U 1141 09131333298400 U 1045 09131333299010 U 1091 09131333299200 U 227 09131333299800 U 1914 09131333299825 U 1319 09131333301800 U 719 09131333301850 U 476 09131333302600 U 1476 09131333304600 U 4758 09131333307400 U 2937 09131333307600 U 2015 09131333321200 U 1148 09131333326650 U 6066 09131333327600 U 1122 09131333328450 U 833 09131333330800 U 5307 09131333335200 U 2026 09131333338250 U 18271 09131333338800 U 2482 09131333343000 U 1748 09131380846700 R 2158 09131380848205 U 2417 09131380848303 U 4043 09131380848900 R 687 09131380850606 U 1549 09131380852015 U 1514 09131380852810 U 1556 09131380853500 R 1888 09131380853900 R 2994 09131380854511 U 608 09131380855900 R 6545 09131380857104 U 4287 09131380858507 U 1242 09131380858700 R 4803 09131380860910 U 1730 09131380861600 R 1742 09131380861700 R 3298 09131380861705 U 2279 09131380861708 R 1502 09131380861800 R 841 09131380862900 R 470 09131380864904 U 89 09131380865008 U 1421 09131380865107 U 466 09131380866200 R 3157 09131380866500 R 536 09131380866918 U 975 09131380866919 U 2016 09131380867030 U 2576 09131380868700 R 713 09131380869400 R 1582 09131380869800 R 853 09131380870000 R 1236 09131380870100 R 295 09131380870307 R 6436 09131380870309 U 500 09131380870407 U 3673 09131380870513 U 6967 09131380870515 U 7867 09131380870600 R 108 09131380871505 U 2413 09131380871700 R 2223 09131380871800 R 2671 09131380873701 U 3035 09131380874104 U 238 09131380874107 U 262 09131380874900 R 4475 09131380874904 U 4489 09131380876209 R 1672 09131380877010 U 2736 09131380877318 U 1045 09131380877605 R 2940 09131380877750 R 5550 09131380877752 R 6301 09131380877759 U 1820 09131380878011 U 1135 09131380878600 R 4842 09131380878910 U 1548 09131380879200 R 3259 09131380880200 R 2773 09131380880311 U 1842 09131380880412 U 1128 09131380880500 R 284 09131380880705 U 2964 09131380881000 R 2105 09131380883005 R 2489 09131380883099 U 867 09131380883113 U 764 09131380883600 R 10913 09131380884100 R 2717 09131380884501 R 3136 09131380884714 U 800 09131380884725 U 3469 09131380885305 R 1310 09131380885600 R 2063 09131380886708 U 2577 09131380887600 R 2737 09131380887702 R 1837 09131380888409 U 1692 09131380889700 R 2783 09131380890300 R 2082 09131380891700 R 5128 09131380891900 R 715 09131380892415 U 1093 09131380895300 R 1520 09131380895610 R 1503 09131380895700 R 3425 09131380895719 U 2587 09131380895910 U 1397 09131380896013 U 1387 09131380896400 R 4031 09131380896703 R 7516 09131380896910 U 4879 09131380896921 U 2057 09131380897101 U 326 09131380897107 U 473 09131380897122 U 857 09131380897123 U 837 09131380905200 U 359 09131380908000 R 4817 09131380909400 R 2768 09131380909900 R 4290 09131380910600 R 1534 09131380914700 R 1207 09131380917059 U 185 09131380917082 U 1144 09131380917115 U 2692 09131380917135 R 2354 09131380917140 U 1996 09131380917142 R 408 09131380917155 U 4372 09131380917165 U 1208 09131380917166 U 1695 09131380917168 U 6065 09131380917187 U 687 09131380917189 U 2411 09131380917193 U 5822 09131380917199 U 2970 09131380917202 U 1358 09131380917206 U 232 09131380917212 U 5594 09131380917279 U 3325 09131380917282 R 875 09131380917286 U 2731 09131380917374 U 4894 09131390371310 U 14218 09131390373400 U 12394 09131390374300 U 2279 09131390380100 U 6053 09131390382800 U 1587 09131390387500 U 2262 09131390390700 U 6455 09131390395700 U 2566 09131390404900 U 10444 09131390416404 U 1582 09131390416407 U 6668 09131390417723 U 12331 09131390424708 U 89 09131390426103 U 3357 09131392060503 U 5155 09131392062300 U 5655 09131392065101 U 2602 09131392065217 U 2841 09131392065700 U 2407 09131392065702 U 2612 09131392066100 U 3698 09131392066101 U 3275 09131392069801 U 4631 09131392069900 U 7201 09131392073600 U 22539 09131392073700 U 6796 09131392076303 U 4595 09131392076600 U 23023 09131392078300 U 2085 09131392078302 U 3389 09131392078303 U 2802 09131392078304 U 2415 09131392080003 U 4718 09131392087400 U 10277 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 303 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131392097400 U 1136 09131392098103 U 1025 09131392098109 U 2562 09131392098400 U 2037 09131392099605 U 3258 09131392099800 U 2550 * 09131412079701 U 2017 * 09131412083700 U 1252 * 09131412084003 U 1661 * 09131412085202 U 786 * 09131412085304 U 101 * 09131412088400 U 3299 * 09131412092600 U 1335 * 09131412093401 U 2492 * 09131412098002 U 1601 * 09131412098010 U 755 * 09131412098015 U 2776 * 09131412099202 U 3437 * 09131412099203 U 13861 * 09131412099300 U 4634 * 09131412104000 U 4284 * 09131412110000 U 2599 * 09131412110002 U 1836 * 09131412110302 U 1138 * 09131412111702 U 3288 * 09131412112502 U 2368 * 09131412113304 U 4598 * 09131412113900 U 1414 * 09131412115000 U 3157 * 09131412115004 U 5109 * 09131412116300 U 1037 * 09131412116302 U 851 * 09131412117501 U 3367 * 09131412119603 U 5583 * 09131412120400 U 1469 * 09131412121100 U 2994 * 09131412122300 U 6279 * 09131412123000 U 1440 * 09131412123203 U 2256 * 09131412123500 U 1619 * 09131412123603 U 1738 * 09131412127705 U 7002 * 09131412128903 U 2366 * 09131412129302 U 4354 * 09131412130400 U 2511 * 09131412131100 U 2884 * 09131412131101 U 1675 * 09131412132802 U 2275 * 09131412132803 U 1503 * 09131412133301 U 3223 * 09131412135800 U 1483 * 09131412136700 U 1500 * 09131412139000 U 3267 * 09131412140600 U 1571 * 09131412140602 U 467 * 09131412144000 U 728 * 09131412144102 U 603 * 09131412151202 U 1994 * 09131412151700 U 3092 * 09131412153002 U 5615 * 09131412154000 U 1115 * 09131412154100 U 4666 * 09131412159600 U 4959 * 09131412160100 U 4521 * 09131412161001 U 285 * 09131412161502 U 912 * 09131412161503 U 1348 * 09131412162803 U 1751 * 09131412162900 U 5081 * 09131412163800 U 2843 * 09131412163900 U 1037 * 09131412168300 U 4741 * 09131412169400 U 1095 * 09131412170102 U 4534 * 09131412170200 U 1083 * 09131412171800 U 311 * 09131412183322 U 2612 * 09131412245400 U 1038 * 09131412251900 U 6995 * 09131412252300 U 858 * 09131412255700 U 5720 * 09131412257000 U 2303 * 09131412258700 U 3261 * 09131412261800 U 4923 * 09131412263600 U 1505 * 09131412267400 U 736 * 09131412268900 U 6794 * 09131412269801 U 1845 * 09131412271900 U 1473 * 09131412272000 U 1221 * 09131412273804 U 4317 * 09131412274100 U 2804 * 09131412274904 U 830 * 09131412275202 U 1995 * 09131412275207 U 1381 * 09131412275702 U 2049 * 09131412276500 U 1692 * 09131412276700 U 839 * 09131412276702 U 896 * 09131412277200 U 1079 * 09131412277602 U 908 * 09131412277603 U 978 * 09131412278200 U 824 * 09131412280002 U 227 * 09131412281100 U 2577 * 09131412283200 U 1548 * 09131412283300 U 954 * 09131412283700 U 1363 * 09131412284100 U 3935 * 09131412284900 U 1836 * 09131412286500 U 876 * 09131412286502 U 1975 * 09131412286800 U 124 * 09131412287610 U 3310 * 09131412287628 U 2541 * 09131412287652 U 3102 * 09131412291000 U 781 * 09131412292802 U 3272 * 09131412297600 U 5717 * 09131412298900 U 667 * 09131412298905 U 1043 * 09131412300900 U 617 * 09131412301100 U 1443 * 09131412303200 U 7349 * 09131412303300 U 52 * 09131412306200 U 3130 * 09131412306300 U 2144 * 09131412306500 U 4416 * 09131412306809 U 3473 * 09131412308400 U 998 * 09131412308500 U 2541 * 09131412308600 U 2226 * 09131412308602 U 169 * 09131412309400 U 903 * 09131412309500 U 1819 * 09131412312200 U 1227 * 09131412313400 U 126 * 09131412328400 U 5667 * 09131412333200 U 4662 * 09131412333300 U 2275 * 09131412336000 U 2994 * 09131412336602 U 1437 * 09131412336618 U 2933 * 09131412336700 U 9980 * 09131412336800 U 2689 * 09131412336802 U 1625 * 09131412337700 U 4256 * 09131412339500 U 243 * 09131412340100 U 2029 * 09131412340200 U 898 * 09131412341000 U 6198 * 09131412342000 U 1300 * 09131412345100 U 4551 * 09131412347400 U 2144 * 09131412355100 U 4282 * 09131412357600 U 992 * 09131412357800 U 1071 * 09131412357900 U 832 * 09131412358200 U 1852 * 09131412359000 U 7769 * 09131412360700 U 2609 * 09131412360800 U 2183 * 09131412363100 U 1991 * 09131412367100 U 223 * 09131412368000 U 4841 * 09131412368600 U 2571 * 09131420380911 R 1177 * 09131420381862 R 360 * 09131420383211 U 1734 * 09131420399061 R 803 * 09131420400211 R 2133 * 09131420400261 R 296 * 09131420400461 R 878 * 09131420400611 R 393 * 09131420400612 R 1296 * 09131420400661 R 1822 * 09131420401011 R 1884 * 09131420401013 R 881 * 09131420401161 R 2437 * 09131420401411 R 1152 * 09131420402462 R 1908 * 09131420403561 R 1806 * 09131420405211 R 1407 * 09131420409861 R 843 * 09131420410313 R 1886 * 09131420410811 U 855 * 09131420410813 R 1870 * 09131420412213 R 2902 * 09131420412361 R 1228 * 09131420413011 U 1195 * 09131420413211 R 239 * 09131420413411 R 493 * 09131420413962 R 3108 * 09131420414011 R 1205 * 09131420414413 R 89 * 09131420414461 R 1262 * 09131420414811 R 1746 * 09131420415361 R 2000 * 09131420415861 R 1100 * 09131420416161 R 673 * 09131420416211 R 2446 * 09131420416212 R 432 * 09131420416213 R 671 * 09131420416214 R 129 * 09131420416411 U 789 * 09131420416612 R 2540 * 09131420417513 R 7644 * 09131420418261 R 314 * 09131420419061 R 1217 * 09131420420211 R 2646 * 09131430478086 U 2589 * 09131430478095 R 3123 * 09131430478200 R 2811 * 09131430478204 R 2996 * 09131430480711 R 150 * 09131430481700 R 2980 * 09131430481701 R 2168 * 09131430482500 R 1894 * 09131430482701 R 2776 * 09131430483029 R 1664 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 304 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131430483200 R 4656 * 09131430484003 R 3307 * 09131430486100 R 1132 * 09131430487904 R 1628 * 09131430491000 R 2963 * 09131430491400 R 1069 * 09131430494002 R 1625 * 09131430495100 R 2627 * 09131430495101 R 4531 * 09131430497509 R 4955 * 09131430497600 R 5571 * 09131430499501 R 4624 * 09131430500700 R 2672 * 09131430505700 R 2260 * 09131430506401 R 476 * 09131430514806 R 2877 * 09131430515900 R 1307 * 09131430517600 R 3007 * 09131430518900 R 4490 * 09131430521600 R 2069 * 09131430521602 R 1051 * 09131430522500 R 2556 * 09131430526700 R 4285 * 09131430528201 R 12971 * 09131430529800 R 198 * 09131430532701 R 1148 * 09131430532706 R 687 * 09131430535708 R 566 * 09131430536056 R 817 * 09131430550700 R 5934 * 09131430551900 R 1102 * 09131430552008 R 834 * 09131440584600 R 851 * 09131440591101 R 1777 * 09131440597507 R 987 * 09131440597900 R 1524 * 09131440624501 R 768 * 09131440626700 R 7185 * 09131440627500E R 5894 * 09131440627803 R 2919 * 09131441550300 R 3586 * 09131441550900 R 550 * 09131441551801 R 1003 * 09131441553500 R 381 * 09131441568100 R 4768 * 09131441574400 R 802 * 09131441574501 R 2289 * 09131451405071 R 19037 * 09131451405147 R 2114 * 09131451405149 R 1056 * 09131451405224 R 598 * 09131451406200 R 1217 * 09131451406205 R 236 * 09131451408208 R 3476 * 09131451413400 R 1377 * 09131451419308 R 2398 * 09131451419423 R 10108 * 09131451419500 R 568 * 09131451421147 R 1396 * 09131451421269 R 2232 * 09131451421286 R 2255 * 09131451422483 R 1804 * 09131451423630 R 660 * 09131451423704 R 4517 * 09131451423755 R 783 * 09131451423764 R 1751 * 09131451423800 R 1578 * 09131451423828 R 188 * 09131451424004 R 379 * 09131451424401 R 2080 * 09131451425704 R 801 * 09131451427900 R 4955 * 09131451428100 R 930 * 09131451429506 R 2246 * 09131451431408 R 2999 * 09131451432200 R 3072 * 09131451432201 R 777 * 09131460429611 R 89 * 09131460431251E R 16570 * 09131460434900 R 11127 * 09131460434950 R 6435 * 09131460435150 R 414 * 09131460436855 R 1817 * 09131460438100 R 702 * 09131460440506 R 2211 * 09131460440508 R 1024 * 09131460441450 R 162 * 09131460442350 R 441 * 09131460442500 R 397 * 09131460442550 R 218 * 09131460442600 R 1573 * 09131460443450 R 319 * 09131460445100 R 762 * 09131460445200 R 1289 * 09131460445350 R 1902 * 09131460446200 R 1460 * 09131460448450 R 302 * 09131460448451 R 4304 * 09131460448951 R 1171 * 09131460449150 R 125 * 09131460449950 R 231 * 09131460450000 R 125 * 09131460450250 R 373 * 09131460455900 R 1666 * 09131460457050 R 553 * 09131460459751 R 2084 * 09131460460300 R 519 * 09131460461050 R 814 * 09131460461100 R 1471 * 09131460461451 R 6770 * 09131460462152 R 2837 * 09131460463004 R 495 * 09131460465150 R 205 * 09131460465152 R 634 * 09131460465200 R 2889 * 09131460469151 R 910 * 09131471279506 R 533 * 09131471280310 R 585 * 09131471281309 R 2364 * 09131471281701 R 1158 * 09131471281702 R 280 * 09131471281906 R 840 * 09131471282401 R 1032 * 09131471282501 R 1442 * 09131471282506 R 1230 * 09131471282603 R 617 * 09131471282900 R 436 * 09131471282907 R 2069 * 09131471283008 R 266 * 09131471283225 R 1864 * 09131471283229 R 1631 * 09131471283262 R 741 * 09131471283265 R 375 * 09131471283908 R 1108 * 09131471283913 R 567 * 09131471284600 R 2818 * 09131471284601 R 325 * 09131471285000 R 2733 * 09131471285411 R 2106 * 09131471287002 R 501 * 09131471287004 R 602 * 09131471287503 R 3397 * 09131471287511 R 1799 * 09131471287707 R 86 * 09131471287718 R 393 * 09131471287811 R 412 * 09131471288300 R 2212 * 09131471288600 R 1100 * 09131471288601 R 313 * 09131471289208 R 836 * 09131471289224 R 4346 * 09131471289306 R 10322 * 09131471289321 R 2276 * 09131471290302 R 2247 * 09131471292300 R 1152 * 09131510787921 R 350 * 09131510790619 R 751 * 09131510802800 R 1440 * 09131510806662 R 944 * 09131510806666 R 454 * 09131510806793 R 1898 * 09131510806900 R 1828 * 09131510810015 R 1794 * 09131510810200 R 2800 * 09131510810227 R 1336 * 09131510810240 R 1201 * 09131510810245 R 5181 * 09131510810310 R 3174 * 09131510810403 R 270 * 09131510811850 R 705 * 09131510812013 R 946 * 09131510812700 R 252 * 09131510814600 R 127 * 09131510815258 R 3078 * 09131510815315 R 1869 * 09131510815652 R 444 * 09131510818912 R 7371 * 09131510819270 R 9807 * 09131510820005 R 740 * 09131510835900 R 1024 * 09131510835901 R 1959 * 09131510836419 R 1400 * 09131510843300 R 6352 * 09131510848300 R 899 * 09131510848730 R 6090 * 09131510848810 R 6116 * 09131510849380 R 1531 * 09131511852500 R 1044 * 09131511852510 R 695 * 09131511882100 R 3626 * 09131511885642 R 90 * 09131511892192 R 2571 * 09131520739501 R 827 * 09131520739510 R 603 * 09131520742810 R 736 * 09131520745400 R 183 * 09131520745900 R 1239 * 09131520749020 R 1491 * 09131520750800 R 435 * 09131520752420 R 1880 * 09131520753610 R 422 * 09131520753611 R 1997 * 09131520755900 R 1187 * 09131520761600 R 591 * 09131520763300 R 3782 * 09131520763310 R 1541 * 09131520763613 R 16743 * 09131520765800 R 23126 * 09131520771000 R 1440 * 09131520772070 R 2779 * 09131520775710 R 206 * 09131520778700 R 1201 * 09131520778703 R 388 * 09131520778707 R 413 * 09131520780401 R 560 * 09131520780410 R 626 * 09131520781601 R 605 * 09131520781756 R 461 * 09131520783620 R 1165 * 09131520783700 R 1757 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 305 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131520783820 R 1404 * 09131520783900 R 3147 * 09131520783905 R 1137 * 09131520783927 R 1030 * 09131520783928 R 527 * 09131520784020 R 1309 * 09131520784100 R 10662 * 09131520784300 R 7037 * 09131520784320 R 2370 * 09131520784410 R 1010 * 09131520784415 R 258 * 09131520784520 R 89 * 09131520784900 R 619 * 09131520784920 R 4488 * 09131520785200 R 1557 * 09131520785300 R 728 * 09131520785620 R 333 * 09131520785630 R 688 * 09131520785700 R 2521 * 09131520785710 R 959 * 09131520785715 R 838 * 09131520785800 R 1650 * 09131520785820 R 149 * 09131520785900 R 1984 * 09131520785905 R 2010 * 09131520786200 R 817 * 09131520786311 R 2295 * 09131520786620 R 4900 * 09131520787120 R 4346 * 09131520787130 R 370 * 09131520788620 R 1016 * 09131520789120 R 593 * 09131520789210 R 4551 * 09131520790310 R 895 * 09131520790714 R 2782 * 09131520790824 R 308 * 09131520790828 R 1829 * 09131520790830 R 5534 * 09131520791200 R 1155 * 09131520791305 R 459 * 09131520791410 R 1648 * 09131520791600 R 10928 * 09131520791800 R 530 * 09131520791820 R 2155 * 09131520792200 R 1649 * 09131520792210 R 3167 * 09131520792420 R 324 * 09131520792500 R 1602 * 09131520792620 R 1140 * 09131520793035 R 391 * 09131520793120 R 92 * 09131520793123 R 90 * 09131520793220 R 986 * 09131520793403 R 1408 * 09131520794700 R 4562 * 09131520794710 R 3363 * 09131520794800 R 1789 * 09131520795710 R 1455 * 09131520795720 R 6770 * 09131520795730 R 89 * 09131520796100 R 2849 * 09131520796320 R 700 * 09131520796330 R 1693 * 09131520796800 R 162 * 09131520797420 R 10012 * 09131520798110 R 423 * 09131520798300 R 660 * 09131520800100 R 12810 * 09131520800300 R 124 * 09131520800305 R 1359 * 09131520800310 R 1598 * 09131520800500 R 436 * 09131520800600 R 1759 * 09131520800620 R 124 * 09131520800710 R 1882 * 09131520800715 R 862 * 09131520800720 R 1576 * 09131520800800 R 1314 * 09131520801000 R 319 * 09131520801120 R 148 * 09131520801400 R 338 * 09131520801420 R 1512 * 09131520801500 R 7362 * 09131520801920 R 1797 * 09131520802200 R 183 * 09131520802300 R 231 * 09131520802307 R 1173 * 09131520802600 R 1607 * 09131520802620 R 341 * 09131520802630 R 694 * 09131520802640 R 173 * 09131520802806 R 726 * 09131520802905 R 2919 * 09131520803100 R 363 * 09131520803300 R 384 * 09131520803420 R 1097 * 09131520803510 R 1247 * 09131520803800 R 1216 * 09131520804100 R 2621 * 09131520804110 R 1792 * 09131520804120 R 1483 * 09131520804420 R 896 * 09131520804800 R 7796 * 09131520804805 R 2596 * 09131520804900 R 628 * 09131520805120 R 3386 * 09131520805320 R 633 * 09131520805410 R 431 * 09131520805415 R 187 * 09131520805420 R 591 * 09131520805910 R 90 * 09131520806410 R 978 * 09131520806525 R 162 * 09131520806700 R 1739 * 09131520806710 R 2376 * 09131520806900 R 443 * 09131520807100 R 2018 * 09131520807215 R 89 * 09131520808100 R 4265 * 09131520808120 R 125 * 09131520810113 R 5118 * 09131520810805 R 1242 * 09131520812210 R 3709 * 09131520812310 R 3340 * 09131520812315 R 2142 * 09131520812317 R 4440 * 09131531377033 R 124 * 09131531394035 R 124 * 09131531398231 R 2484 * 09131531410431 R 1467 * 09131531410433 R 1091 * 09131531410434 R 877 * 09131531414834 R 4460 * 09131531421031 R 1098 * 09131531446434 R 3658 * 09131531464631 R 6046 * 09131531468831 R 2447 * 09131531475831 R 2089 * 09131531475832 R 2666 * 09131531477431 R 1170 * 09131531502640 R 3358 * 09131531502643 R 2211 * 09131531506033 R 1148 * 09131531508033 R 4020 * 09131531509031 R 2486 * 09131531509250 R 611 * 09131531509255 R 1765 * 09131531509258 R 5200 * 09131531510831 R 965 * 09131531513636 R 2948 * 09131531513652 R 1625 * 09131531513681 R 1416 * 09131531514831 R 1617 * 09131531516631 R 2416 * 09131531518839 R 2835 * 09131531519231 R 2984 * 09131531521638 R 1942 * 09131531521831 R 889 * 09131531522031 R 784 * 09131531524031 R 1670 * 09131531524231 R 1653 * 09131531524431 R 1004 * 09131531524831 R 1066 * 09131531529031 R 1310 * 09131531529431 R 629 * 09131531533033 R 979 * 09131531536231 R 2130 * 09131531544231 R 2449 * 09131531545634 R 1318 * 09131531564431 R 1699 * 09131531567833 R 475 * 09131531568231 R 1607 * 09131531580431 R 2509 * 09131531586831 R 674 * 09131531592831 R 98 * 09131531594431 R 2395 * 09131531594444 R 1453 * 09131531598831 R 1017 * 09131531598835 R 1315 * 09131531606831 R 3426 * 09131531611631 R 944 * 09131531621633 R 1017 * 09131531621636 R 2284 * 09131541366210 R 2471 * 09131541367400 R 1133 * 09131541375606 R 820 * 09131541376810 R 1057 * 09131541383613 R 1025 * 09131541384400 R 1731 * 09131541384410 R 648 * 09131541405010 R 687 * 09131541407200 R 1137 * 09131541421800 R 890 * 09131541425400 R 6060 * 09131541430200 R 3007 * 09131541441400 R 189 * 09131541448000 R 2698 * 09131541467200 R 89 * 09131541468000 R 403 * 09131541469416 R 546 * 09131541491400 R 1748 * 09131541491401 R 1453 * 09131610603300 R 973 * 09131610605001 R 1790 * 09131610607903 R 850 * 09131610612700 R 792 * 09131610613000 R 992 * 09131610613201 R 1057 * 09131610614804 R 689 * 09131610615900 R 915 * 09131610619300 R 768 * 09131610630007 U 3169 * 09131610632403 R 1224 * 09131610638400 R 175 * 09131610640900 U 2349 * 09131610641400 R 586 * 09131610642100 R 709 * 09131610646100 R 781 * 09131610648100 R 3420 * 09131610649902 R 403 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 306 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131610650102 R 470 * 09131610651002 R 832 * 09131610654502 R 477 * 09131610655300 R 1877 * 09131620458703 R 2033 * 09131620459012 R 918 * 09131620459013 R 1706 * 09131620459405 R 3612 * 09131620469700 R 233 * 09131620476902 R 1010 * 09131620476917 R 293 * 09131620476956 R 480 * 09131620476959 R 3337 * 09131620477505 R 417 * 09131620477507 R 1356 * 09131620477515 R 18429 * 09131620479000 U 5338 * 09131620479103 R 2347 * 09131620483402 R 692 * 09131620484400 R 166 * 09131620489208 R 770 * 09131620489303 R 1248 * 09131620490405 R 1584 * 09131620496207 R 1279 * 09131620499501 R 988 * 09131620499600 U 1245 * 09131620501105 R 424 * 09131630388402 R 873 * 09131630391548 R 1903 * 09131630391731 R 3066 * 09131630399202 R 2638 * 09131630404209 R 2234 * 09131630404902 R 317 * 09131630429100 R 434 * 09131640595900 R 2712 * 09131640597701 R 1119 * 09131640597801 R 1678 * 09131640597901 R 10014 * 09131640599201 R 1356 * 09131640600001 R 636 * 09131640600502 R 863 * 09131640608607 R 1453 * 09131640609500 R 951 * 09131640609506 R 981 * 09131640609700 R 633 * 09131640609701 R 941 * 09131640609702 R 1200 * 09131640610500 R 525 * 09131640610501 R 961 * 09131640611501 R 1077 * 09131640612500 R 965 * 09131640612901 R 771 * 09131640615608 R 891 * 09131640615906 R 852 * 09131640617019 R 359 * 09131640617302 R 284 * 09131640617601 R 1822 * 09131640618008 R 733 * 09131640618404 R 370 * 09131640618506 R 1117 * 09131640618708 R 830 * 09131640618711 R 1974 * 09131640618902 R 452 * 09131640619201 R 595 * 09131640619207 R 1088 * 09131640619816 R 1497 * 09131640620606 R 721 * 09131640621000 R 389 * 09131640621812 R 878 * 09131640622000 U 1396 * 09131640622009 R 1547 * 09131640622022 R 1746 * 09131640622024 R 367 * 09131640622503 R 1206 * 09131640622700 R 790 * 09131640623305 R 1967 * 09131640623607 R 223 * 09131640625303 R 886 * 09131640627001 R 2122 * 09131640628804 R 670 * 09131640628902 R 1919 * 09131640630105 R 3089 * 09131680500500 R 1352 * 09131680500602 R 281 * 09131680502100 R 651 * 09131680502600 R 2956 * 09131680503100 R 828 * 09131680503101 R 2340 * 09131680526302 R 144 * 09131680541502 R 4542 * 09131680548800 R 1259 * 09131710412906 U 1182 * 09131710413026 U 703 * 09131710413743 U 2173 * 09131710414142 U 5166 * 09131710416800 R 1498 * 09131710419605 U 930 * 09131710420003 U 312 * 09131710421922 U 232 * 09131710429802 U 622 * 09131710439400 R 90 * 09131710440801 U 1181 * 09131710444902 U 1707 * 09131710446300 R 643 * 09131710448500 R 1442 * 09131710448503 U 2032 * 09131710450201 U 2142 * 09131710450430 U 973 * 09131710450604 U 1469 * 09131710450701 U 1137 * 09131710451602 U 230 * 09131710452000 U 2611 * 09131710452003 U 274 * 09131710452008 U 1287 * 09131710452037 U 9940 * 09131710452081 U 1372 * 09131710452430 U 6661 * 09131710452437 U 24410 * 09131710452959 U 541 * 09131710453607 U 13702 * 09131710458202 U 1467 * 09131710458225 R 231 * 09131710459302 U 2136 * 09131710463200 R 995 * 09131710463301 U 2871 * 09131710465302 U 981 * 09131721088400 R 2692 * 09131721088500 R 1659 * 09131721097000 R 1389 * 09131721099700 R 282 * 09131721100300 R 2806 * 09131721109200 R 945 * 09131721112200 R 1596 * 09131721112300 R 199 * 09131721122800 R 973 * 09131721132100 R 2089 * 09131721134100 R 2654 * 09131721135000 R 3062 * 09131721139000 R 563 * 09131721142400 R 628 * 09131721143300 U 820 * 09131721157100 R 4675 * 09131721157300 R 1656 * 09131721157600 R 1178 * 09131721158300 R 7521 * 09131721160800 R 532 * 09131721164700 R 2234 * 09131721168100 R 8944 * 09131721169300 R 533 * 09131721173100 R 2896 * 09131721173400 R 4832 * 09131721176700 R 1945 * 09131721182600 R 2252 * 09131721185700 R 7705 * 09131721189200 R 1811 * 09131721189400 R 3716 * 09131721189600 R 1670 * 09131721190100 R 1524 * 09131721192100 R 1073 * 09131721193800 R 2285 * 09131721194100 R 2805 * 09131721223500 R 3673 * 09131721224900 R 2410 * 09131721225800 R 92 * 09131721225900 R 241 * 09131721226300 R 1527 * 09131721226301 R 1424 * 09131721226700 R 736 * 09131721227200 R 46685 * 09131721227300 R 17958 * 09131730435902 U 3056 * 09131730439900 R 304 * 09131730440000 R 10816 * 09131730442400 R 3138 * 09131730442604 U 3132 * 09131730445601 U 2833 * 09131730446100 R 283 * 09131730446200 R 223 * 09131730446301 U 232 * 09131730446302 U 2738 * 09131730447900 R 223 * 09131730448000 R 996 * 09131730448600 R 3167 * 09131730448700 R 132 * 09131730449400 R 3960 * 09131730451400 R 14879 * 09131730452001 U 6599 * 09131730453801 U 7495 * 09131730453900 R 1413 * 09131730454400 U 1216 * 09131730454900 R 8601 * 09131730462105 U 3505 * 09131730462106 U 4471 * 09131730462107 U 6712 * 09131730462500 R 5245 * 09131730470700 U 3968 * 09131730471903 U 11120 * 09131730471904 U 6993 * 09131730477300 R 124 * 09131730478900 R 12290 * 09131810826104 U 7180 * 09131810829500 U 6726 * 09131810829505 U 2349 * 09131810830010 U 2358 * 09131810830900 U 1428 * 09131810833410 U 5814 * 09131810836105 U 2817 * 09131810838200 U 3599 * 09131810839310 U 2724 * 09131810839312 U 2200 * 09131810839610 U 3380 * 09131810840205 U 817 * 09131810841810 U 252 * 09131810842900 U 2636 * 09131810843805 U 4671 * 09131810846815 U 4552 * 09131810852000 U 1254 * 09131810852310 U 4994 * 09131810852315 U 6091 * 09131810852900 U 15191 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 307 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131810852905 U 1637 * 09131810852907 U 509 * 09131810852910 U 3239 * 09131810853200 U 3318 * 09131810853210 U 5232 * 09131810859800 U 2810 * 09131810859810 U 1211 * 09131810862500 U 6853 * 09131810862505 U 2886 * 09131810862610 U 2782 * 09131810863100 U 11802 * 09131810864100 U 4957 * 09131810871510 U 2537 * 09131810871905 U 460 * 09131810872300 U 4829 * 09131810872700 U 1716 * 09131810873810 U 797 * 09131810875200 U 6667 * 09131810875600 U 5143 * 09131810876300 U 27770 * 09131810878500 U 1575 * 09131810878505 U 990 * 09131810878910 U 1271 * 09131810880605 U 7050 * 09131810880712 U 1394 * 09131810880715 U 3759 * 09131810880716 U 9911 * 09131810884305 U 361 * 09131810885102 U 3072 * 09131810890905 U 3160 * 09131810891810 U 2903 * 09131810892400 U 5173 * 09131810894010 U 1564 * 09131810894115 U 481 * 09131810896200 U 18282 * 09131810896205 U 14193 * 09131810897000 U 4847 * 09131810899010 U 9045 * 09131810900200 U 4449 * 09131810901100 U 6268 * 09131810902000 U 6487 * 09131810902305 U 4432 * 09131810903000 U 3366 * 09131810913610 U 7415 * 09131810913612 U 2845 * 09131810916110 U 4429 * 09131810916600 U 2911 * 09131810922715 U 1720 * 09131810922800 U 1110 * 09131810923700 U 4819 * 09131810923800 U 3257 * 09131820538300 U 799 * 09131820538301 U 727 * 09131820538806 U 3294 * 09131820539100 U 4839 * 09131820539604 U 1417 * 09131820539606 U 2865 * 09131820539607 U 1204 * 09131820541410 U 1634 * 09131820541415 U 1301 * 09131820541500 U 3255 * 09131820543100 U 5707 * 09131820544100 U 1619 * 09131820544400 U 2211 * 09131820544705 U 662 * 09131820546100 U 1102 * 09131820546901 U 2348 * 09131820546904 U 2791 * 09131820547405 U 2568 * 09131820551500 U 2089 * 09131820552700 U 686 * 09131820552707 U 2235 * 09131820553405 U 5165 * 09131820554000 U 145 * 09131820554704 U 4920 * 09131820554802 U 2160 * 09131820557400 U 2455 * 09131820558200 U 3286 * 09131820559400 U 1720 * 09131820559700 U 2253 * 09131820561300 U 2709 * 09131820561900 U 596 * 09131820561901 U 1003 * 09131820562301 U 1367 * 09131820562400 U 3501 * 09131820562605 U 971 * 09131820562700 U 2628 * 09131820562704 U 1287 * 09131820563510 U 693 * 09131820563907 U 1290 * 09131820563908 U 871 * 09131820564605 U 4705 * 09131820564606 U 1823 * 09131820564705 U 752 * 09131820564713 U 4648 * 09131820564800 U 1155 * 09131820564805 U 1356 * 09131820565000 U 2895 * 09131820566205 U 1586 * 09131820566300 U 3417 * 09131820566800 U 3075 * 09131820566801 U 1977 * 09131820568102 U 3065 * 09131820568202 U 1699 * 09131820568205 U 51 * 09131820568500 U 3706 * 09131820568600 U 2370 * 09131820571500 U 1631 * 09131820573100 U 921 * 09131820573700 U 3140 * 09131820574105 U 2502 * 09131820574200 U 1994 * 09131820574202 U 5487 * 09131820574800 U 3336 * 09131820575100 U 2625 * 09131820575200 U 4358 * 09131820576800 U 124 * 09131820577800 U 3353 * 09131820578311 U 1362 * 09131820578600 U 2060 * 09131820578808 U 1727 * 09131820579000 U 6295 * 09131820579400 U 1709 * 09131820579601 U 3164 * 09131820580800 U 9600 * 09131820581900 U 1339 * 09131820582000 U 1893 * 09131820582605 U 3441 * 09131820583400 U 2657 * 09131820583700 U 3293 * 09131820585700 U 1782 * 09131820586200 U 6262 * 09131820586500 U 1276 * 09131820587300 U 1310 * 09131820587303 U 1636 * 09131820588000 U 3471 * 09131820588102 U 2524 * 09131820588104 U 1064 * 09131820588400 U 2899 * 09131820589600 U 5667 * 09131820589700 U 1800 * 09131820589701 U 2139 * 09131820590000 U 1892 * 09131820590105 U 1503 * 09131820590300 U 2319 * 09131820590302 U 914 * 09131820590315 U 4033 * 09131820590700 U 3372 * 09131820591102 U 2081 * 09131820591300 U 2428 * 09131820592400 U 2020 * 09131820593000 U 1997 * 09131820593602 U 3480 * 09131820594000 U 3140 * 09131820594900 U 2155 * 09131820595000 U 1931 * 09131820596300 U 2444 * 09131820596600 U 1063 * 09131820596601 U 2040 * 09131820597000 U 2580 * 09131820597100 U 2132 * 09131820597905 U 2907 * 09131820598810 U 1801 * 09131820600100 U 3202 * 09131820600105 U 4372 * 09131820601800 U 1149 * 09131820601805 U 170 * 09131820603300 R 1952 * 09131820603303 U 1315 * 09131820603800 U 966 * 09131820604200 U 3365 * 09131820604205 U 5413 * 09131820604900 U 1623 * 09131820604901 U 4480 * 09131820605100 U 1712 * 09131820605106 U 1659 * 09131820606710 U 2812 * 09131820607606 U 1257 * 09131820607607 U 1001 * 09131820607700 U 1208 * 09131820610307 U 2208 * 09131820610600 U 1006 * 09131820610602 U 1300 * 09131820610901 U 1237 * 09131820611005 U 1810 * 09131820611100 U 1834 * 09131820611500 U 4436 * 09131820611900 U 3102 * 09131820612700 U 3129 * 09131820612703 U 2679 * 09131820613305 U 81765 * 09131820613907 U 1415 * 09131820614100 U 1764 * 09131820614300 U 2051 * 09131820614500 U 952 * 09131820615700 U 6510 * 09131820617705 U 2609 * 09131820618000 U 2865 * 09131820618305 U 2887 * 09131820618600 U 826 * 09131820619400 U 1259 * 09131820619706 U 3826 * 09131820619800 U 2991 * 09131820619830 U 3433 * 09131820620208 U 18736 * 09131820620943 U 964 * 09131820620961 U 1484 * 09131820620962 U 16155 * 09131820620966 U 5567 * 09131820620971 U 1014 * 09131820620972 U 3177 * 09131820633607 U 1664 * 09131820633608 U 1934 * 09131820635000 U 767 * 09131820635001 U 5645 * 09131830403231 U 2820 * 09131830403481 U 72 * 09131830403483 U 2576 * 09131830403631 U 1941 * 09131830404981 U 3428 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 308 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131830405833 U 2252 * 09131830406431 U 1456 * 09131830406481 U 3383 * 09131830406931 U 588 * 09131830406933 U 232 * 09131830407182 U 818 * 09131830407281 U 4344 * 09131830407283 U 3231 * 09131830407681 U 1915 * 09131830408081 R 7827 * 09131830408532 U 37820 * 09131830408981 U 1103 * 09131830409432 U 445 * 09131830409790 R 53140 * 09131830410780 R 8575 * 09131830410790 R 7886 * 09131830411210 R 35850 * 09131830411481 R 2621 * 09131830412170 R 1382 * 09131830412310 R 1594 * 09131830412582 R 4324 * 09131830413581 R 9759 * 09131830413631 R 6521 * 09131830414981 R 2385 * 09131830414984 R 1197 * 09131830415181 R 20018 * 09131830415632 R 1563 * 09131830415931 R 1572 * 09131830415981 R 1069 * 09131830416131 R 2295 * 09131830416581 R 6403 * 09131830416582 R 4766 * 09131830417435 R 3875 * 09131830417935 R 1741 * 09131830418733 R 2532 * 09131830418930 R 3027 * 09131830420082 R 5324 * 09131830420881 R 8493 * 09131830421281 R 1314 * 09131830421282 R 4797 * 09131830421381 R 844 * 09131830422334 R 376 * 09131830423133 R 632 * 09131830423232 R 1350 * 09131830423982 U 8314 * 09131830425482 U 695 * 09131830425484 U 1296 * 09131830426581 U 5403 * 09131830428186 U 24657 * 09131830428533 U 124 * 09131830428536 R 1674 * 09131830429532 U 3308 * 09131830432131 U 9157 * 09131830432181 U 5617 * 09131830432381 U 898 * 09131830432481 U 4195 * 09131830432483 U 4990 * 09131830433881 R 596 * 09131830433981 R 1488 * 09131830433982 U 979 * 09131830434382 U 11269 * 09131830434932 U 2530 * 09131830434935 U 3303 * 09131830435231 R 4382 * 09131830436131 U 2737 * 09131830436132 U 4865 * 09131830436133 U 1756 * 09131830437631 U 125 * 09131830438032 R 240 * 09131830439732 R 4621 * 09131830440334 R 2768 * 09131830440933 R 1547 * 09131830441135 R 507 * 09131830441181 R 682 * 09131830441183 R 1772 * 09131830441184 R 632 * 09131830441485 R 1518 * 09131830441487 R 1567 * 09131830441488 R 5321 * 09131830444832 R 2103 * 09131830446681 R 2682 * 09131830447332 R 467 * 09131842179031 U 6847 * 09131842179431 U 1363 * 09131842181831 U 1391 * 09131842184231 U 4414 * 09131842184837 U 2775 * 09131842188240 U 91 * 09131842190631 U 124 * 09131842191031 U 750 * 09131842191233 U 1038 * 09131842191242 U 1340 * 09131842192032 U 2680 * 09131842192237 U 2577 * 09131842192240 U 1646 * 09131842192434 U 1653 * 09131842193038 U 1615 * 09131842193837 U 3439 * 09131842194831 U 13813 * 09131842195438 U 3526 * 09131842196231 U 2546 * 09131842196831 U 3223 * 09131842200231 U 232 * 09131842203831 U 1681 * 09131842205031 U 1515 * 09131842205037 U 1475 * 09131842205038 U 2133 * 09131842208031 U 2594 * 09131842208032 U 2142 * 09131842210231 U 1720 * 09131842211033 U 2250 * 09131842211632 U 426 * 09131842212032 U 2247 * 09131842212431 U 4404 * 09131842213831 U 2640 * 09131842213832 U 561 * 09131842215432 U 4930 * 09131842216233 U 2458 * 09131842217632 U 1062 * 09131842221635 U 2152 * 09131842221636 U 4508 * 09131842222831 U 1674 * 09131842233031 U 2534 * 09131842234231 U 1564 * 09131842234233 U 1238 * 09131842241231 U 2348 * 09131842243031 U 9630 * 09131842243632 U 360 * 09131842244232 U 1661 * 09131842244431 U 1380 * 09131842245634 U 14936 * 09131842247231 U 5177 * 09131842247431 U 1088 * 09131842247432 U 232 * 09131842247831 U 2976 * 09131842247835 U 1816 * 09131842248831 U 2386 * 09131842254632 U 2245 * 09131842255431 U 3870 * 09131842256031 R 518 * 09131842257031 U 1008 * 09131842257231 U 788 * 09131842257631 U 470 * 09131842257831 U 810 * 09131842273831 U 2516 * 09131842273832 U 12157 * 09131842273841 U 4685 * 09131842273842 U 1120 * 09131842274431 U 2644 * 09131842274633 U 5799 * 09131842275032 U 11294 * 09131842276231 U 1124 * 09131842276232 U 2150 * 09131842276233 U 2512 * 09131842276237 U 1111 * 09131842276442 U 2381 * 09131842277032 U 5192 * 09131842277832 U 1129 * 09131842283241 U 68 * 09131842283247 U 89 * 09131842283248 U 1525 * 09131842284031 U 2283 * 09131842284431 U 1330 * 09131842286844 U 2252 * 09131842287034 U 1918 * 09131842287432 U 896 * 09131842287835 U 4661 * 09131842288040 U 1538 * 09131842288431 U 987 * 09131842289258 U 2655 * 09131842289283 U 2673 * 09131842289434 U 2745 * 09131842291042 U 2475 * 09131842293034 U 2237 * 09131842293632 U 1536 * 09131842294247 U 114 * 09131842294250 U 757 * 09131842294439 U 1448 * 09131842295031 U 1889 * 09131842296634 U 962 * 09131842297235 U 2974 * 09131842298032 U 3505 * 09131842298034 U 1384 * 09131842298039 U 663 * 09131842298041 U 2201 * 09131842298631 U 2018 * 09131842300032 U 5598 * 09131842304235 U 2590 * 09131842305631 U 1105 * 09131842305632 U 2002 * 09131842306031 U 5814 * 09131842315832 U 3443 * 09131842320431 U 3225 * 09131842323234 U 1219 * 09131842324832 U 1812 * 09131842326232 U 1793 * 09131842331031 U 1384 * 09131842331036 U 3484 * 09131842331831 U 4437 * 09131842331833 U 1872 * 09131842337231 U 2687 * 09131842340432 U 1683 * 09131842340831 U 16747 * 09131842343631 U 6928 * 09131842344231 U 1693 * 09131842345837 U 5481 * 09131842346666 U 3430 * 09131842346668 U 1440 * 09131842346670 U 2712 * 09131842347034 U 2691 * 09131842347038 U 6398 * 09131842348432 U 4818 * 09131842348439 U 89 * 09131842349032 U 2587 * 09131842350631 U 17938 * 09131842351431 R 3266 * 09131842351832 U 6699 * 09131842356031 U 4394 * 09131842358031 U 2025 * 09131842358831 U 971 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 309 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131842360839 U 957 * 09131842361831 R 886 * 09131842362234 U 1619 * 09131842362447 U 1504 * 09131842363233 U 8122 * 09131842364631 R 2629 * 09131842367031 R 1157 * 09131842367633 U 1310 * 09131842368034 U 1661 * 09131842374241 U 2377 * 09131842375635 U 3210 * 09131842379064 U 1129 * 09131842380631 R 2382 * 09131842382231 U 622 * 09131842384431 U 3338 * 09131842385232 U 13031 * 09131842385437 U 2408 * 09131842387031 R 2805 * 09131842387235 U 2548 * 09131842387831 R 2413 * 09131842388031 R 3232 * 09131842390431 R 5769 * 09131842390435 U 1727 * 09131842391232 U 1013 * 09131842391831 U 644 * 09131842395032 U 1549 * 09131842396037 U 4633 * 09131842396437 U 2268 * 09131842397032 U 1522 * 09131842398431 R 420 * 09131842400831 U 5072 * 09131842401852 U 36862 * 09131842402239 U 2513 * 09131842402433 U 5323 * 09131842402833 U 2471 * 09131842404632 U 1616 * 09131842405047 U 2070 * 09131842406653 U 1312 * 09131842406852 U 614 * 09131842407035 U 4011 * 09131842408631 U 1800 * 09131842408638 U 404 * 09131842409632 U 1701 * 09131842412832 U 570 * 09131842415031 U 3935 * 09131842418231 U 1814 * 09131842419631 U 850 * 09131842420031 U 2304 * 09131842424431 U 1332 * 09131842426033 U 2317 * 09131842426435 U 2767 * 09131842428631 U 1548 * 09131842429031 U 1713 * 09131842430840 U 2991 * 09131842431431 U 3212 * 09131842436431 U 858 * 09131842437432 U 1632 * 09132111269253 L U 14000 * 09132111555450 U 3189 * 09132111555452 U 5495 * 09132111576450 U 6729 * 09132111579850 U 37860 * 09132111580050 U 39972 * 09132111580150 U 18159 * 09132111582850 U 4224 * 09132111586450 U 1721 * 09132111587550 U 18715 * 09132111587650 U 25115 * 09132111590050 U 1129 * 09132111590051 U 1256 * 09132111591750 U 6621 * 09132111592150 U 5307 * 09132111592650 U 2942 * 09132111592651 U 2749 * 09132111592750 U 2878 * 09132111593450 U 6842 * 09132111593550 U 5630 * 09132111601750 U 225 * 09132111601755 U 7989 * 09132111601760 U 1892 * 09132111606450 U 2377 * 09132111606451 U 192 * 09132111612050 U 6338 * 09132111613550 U 10563 * 09132111615550 U 16336 * 09132111616050 U 7754 * 09132111621552 U 12544 * 09132111624851 U 12823 * 09132111626150 U 3166 * 09132111629150 U 2576 * 09132111629250 U 2094 * 09132111631350 U 1628 * 09132111631450 U 1332 * 09132111631451 U 1550 * 09132111631550 U 9408 * 09132111631650 U 2338 * 09132111631750 U 4948 * 09132111631850 U 1429 * 09132111633950 U 132 * 09132111635450 U 7251 * 09132111635550 U 5300 * 09132111637850 U 3189 * 09132120768200 U 324 * 09132120769500 U 762 * 09132120771000 U 1921 * 09132120771200 U 2383 * 09132120772700 U 1668 * 09132120773100 U 545 * 09132120773900 U 7311 * 09132120774300 U 3475 * 09132120774400 U 223 * 09132120788613 U 929 * 09132120789800 U 644 * 09132120789804 U 787 * 09132120789805 U 1378 * 09132120789807 U 1361 * 09132120789900 U 2951 * 09132120792605 U 2542 * 09132120792607 U 1757 * 09132120792800 U 3376 * 09132120792805 U 1857 * 09132120793400 U 2978 * 09132120793408 U 3216 * 09132120800700 U 2404 * 09132120802300 U 6725 * 09132120804403 U 10913 * 09132120808301 U 3075 * 09132120813100 U 8583 * 09132120814605 U 3003 * 09132130514000 U 3076 * 09132130524500 U 5735 * 09132130526102 U 1836 * 09132130526200 U 2932 * 09132130526500 U 2168 * 09132130528403 U 5993 * 09132130529822 U 2914 * 09132130540500 U 5910 * 09132130547800 U 12045 * 09132130548800 U 5686 * 09132130549004 U 1118 * 09132130550000 U 425 * 09132130550003 U 401 * 09132130551002 U 1200 * 09132130553800 U 16530 * 09132130553900 U 12406 * 09132130554000 U 3408 * 09132130554002 U 2600 * 09132130554007 U 3426 * 09132130554500 U 430 * 09132130559800 U 992 * 09132130567600 U 2355 * 09132130567805 U 4090 * 09132130573600 U 2159 * 09132130574307 U 3186 * 09132130575403 U 1762 * 09132130575405 U 2786 * 09132130575406 U 10318 * 09132130575904 U 144 * 09132130578902 U 1312 * 09132141741560 U 4156 * 09132141742000 U 1121 * 09132141742011 U 6847 * 09132141743129 U 2898 * 09132141749307 U 1396 * 09132141760906 U 3102 * 09132141768812 U 1659 * 09132141771500 U 2038 * 09132141774500 U 941 * 09132141774513 U 633 * 09132141786905 U 9624 * 09132141787500 U 454 * 09132141788409 U 1122 * 09132141791210 U 673 * 09132141791700 U 1037 * 09132141792500 U 689 * 09132141792502 U 965 * 09132141795006 U 1399 * 09132141795400 U 1552 * 09132141798111 U 1573 * 09132141798500 U 1978 * 09132141800100 U 195 * 09132141800600 U 824 * 09132141803000 U 282 * 09132141803002 U 4221 * 09132141806300 U 2215 * 09132141806316 U 245 * 09132141809800 U 1144 * 09132141809805 U 965 * 09132141811700 U 798 * 09132141811706 U 837 * 09132141819510 U 7583 * 09132141819600 U 1807 * 09132141819650 R 413 * 09132141823660 U 4964 * 09132141823669 U 2951 * 09132141823970 U 2184 * 09132141823975 U 1987 * 09132141825030 U 3648 * 09132141825193 U 1838 * 09132141825196 U 2021 * 09132141825280 U 7247 * 09132150368000 R 2350 * 09132150368303 R 1721 * 09132150375505 R 2392 * 09132150376700 R 3954 * 09132150380118 R 1831 * 09132150380300 R 5253 * 09132150384300 R 3122 * 09132150385566 R 4394 * 09132150385702 R 1869 * 09132150387312 R 233 * 09132150389400 R 3132 * 09132150391609 R 1203 * 09132150393900 R 9314 * 09132150406603 R 1249 * 09132150406902 R 7077 * 09132150416610 R 1454 * 09132150416614 R 703 * 09132150417600 R 1460 * 09132150417605 R 236 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 310 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132150417800 R 3137 * 09132160736276 R 755 * 09132160736329 R 485 * 09132160738504 R 89 * 09132160744382 R 1891 * 09132160756400 R 12925 * 09132160761921 R 941 * 09132160763226 R 1455 * 09132160763808 R 3972 * 09132160765800 R 5597 * 09132160765917 R 2263 * 09132160766100 R 11746 * 09132160767327 R 10392 * 09132160767612 R 4570 * 09132160768243 R 4641 * 09132160771600 R 712 * 09132160772111 R 2969 * 09132160772722 R 330 * 09132160772725 R 755 * 09132160774400 R 1687 * 09132160775500 R 3451 * 09132160777319 R 236 * 09132160777414 R 11927 * 09132160777941 R 360 * 09132160778517 R 2162 * 09132160778608 R 232 * 09132160778804 R 290 * 09132160779203 R 785 * 09132160784614 R 2712 * 09132160784615 R 3568 * 09132160785712 R 893 * 09132160788723 R 1665 * 09132160788725 R 911 * 09132160788900 R 1742 * 09132160788902 R 6431 * 09132160788914 R 455 * 09132160788920 R 29599 * 09132160788921 R 1486 * 09132160788922 R 1175 * 09132160791003 R 264 * 09132160793600 R 1524 * 09132160793610 R 3936 * 09132160795307 R 1704 * 09132160798308 R 1817 * 09132160800110 R 1943 * 09132160800111 R 10250 * 09132160800304 R 2905 * 09132160803700 R 5366 * 09132160803710 R 5368 * 09132160803717 R 1099 * 09132160803811 R 1421 * 09132160804813 R 3120 * 09132160805109 R 2613 * 09132160805702 R 1818 * 09132160805766 R 1799 * 09132160805800 R 2635 * 09132160805900 R 1859 * 09132160805901 R 2131 * 09132160809400 R 351 * 09132160809402 R 268 * 09132160809443 R 592 * 09132160809613 R 1823 * 09132170665703 U 269 * 09132171510051 U 377 * 09132172792350 U 3043 * 09132172794350 U 5552 * 09132172796450 U 3414 * 09132172796850 U 3295 * 09132172804050 U 881 * 09132172805250 U 6101 * 09132172807050 U 1892 * 09132172807455 U 89 * 09132172810450 U 2450 * 09132172810650 U 3253 * 09132172811650 U 5485 * 09132172811750 U 2024 * 09132172811950 U 13303 * 09132172813150 U 2920 * 09132172813250 U 2070 * 09132172813950 U 2013 * 09132172813952 U 1899 * 09132172816650 U 1611 * 09132172816750 U 1684 * 09132172818050 U 11714 * 09132172819150 U 4492 * 09132172819950 U 288 * 09132172820051 U 251 * 09132172821250 U 2212 * 09132172822050 U 5533 * 09132172825851 U 2929 * 09132172825950 U 1038 * 09132172831853 U 6035 * 09132172831950 U 4181 * 09132172833450 U 875 * 09132172836954 U 695 * 09132172839250 U 6950 * 09132172839255 U 10785 * 09132172839750 U 3115 * 09132172846350 U 4927 * 09132172846450 U 3899 * 09132172846650 U 2043 * 09132172850150 U 782 * 09132172851150 U 14850 * 09132172858350 U 4823 * 09132172858650 U 2850 * 09132172861150 U 1405 * 09132172863750 U 544 * 09132172864550 U 5069 * 09132172865552 U 2098 * 09132172867752 U 1610 * 09132172874750 U 934 * 09132172877450 U 2633 * 09132181089932 R 695 * 09132181095132 R 1008 * 09132181095160 R 1205 * 09132181095170 R 2264 * 09132181095190 R 1776 * 09132181095198 R 2084 * 09132181095219 R 748 * 09132181095224 R 2150 * 09132181095232 R 3506 * 09132181095250 R 1906 * 09132181095264 R 1130 * 09132181095267 R 1053 * 09132181095326 R 1638 * 09132181095416 R 1836 * 09132181095426 R 5986 * 09132181095435 R 2947 * 09132181095441 R 1075 * 09132181095448 R 4861 * 09132181095463 R 5563 * 09132181095469 R 517 * 09132181095495 R 1916 * 09132181095501 R 17438 * 09132181095516 R 900 * 09132181095533 R 6121 * 09132181095549 R 6375 * 09132181095578 R 1231 * 09132181096615 R 989 * 09132181096616 R 2688 * 09132181096814 R 3969 * 09132181097702 R 2430 * 09132181097815 R 258 * 09132181097849 R 5313 * 09132181097858 R 260 * 09132181097906 R 1820 * 09132181097908 R 1094 * 09132181097915 R 2433 * 09132181097916 R 1261 * 09132181097922 E R 7037 * 09132181097962 R 2772 * 09132181097990 R 908 * 09132181098085 R 1076 * 09132181098092 R 385 * 09132181098106 R 441 * 09132181098109 R 5946 * 09132181098172 R 471 * 09132181098173 R 287 * 09132181098197 R 781 * 09132181098198 R 1631 * 09132181098205 R 1312 * 09132181098216 R 533 * 09132181098249 R 9353 * 09132181098301 R 292 * 09132181098500 R 4279 * 09132181098517 R 2455 * 09132181098523 R 1379 * 09132181098526 R 2455 * 09132181098618 R 1317 * 09132181098639 R 664 * 09132181098646 R 957 * 09132181098699 R 4413 * 09132181098716 R 2025 * 09132181098791 R 2122 * 09132181098849 R 284 * 09132181098900 R 4108 * 09132181098915 R 2087 * 09132181098934 R 1138 * 09132181098997 R 2598 * 09132181099100 R 23033 * 09132181099103 R 6290 * 09132181099107 R 10354 * 09132181099111 R 13667 * 09132181099112 R 2335 * 09132181099146 R 7657 * 09132181099604 R 186 * 09132181099910 R 1471 * 09132181100019 R 978 * 09132210405600 U 1350 * 09132210408405 U 994 * 09132210408407 U 89 * 09132210408408 U 1075 * 09132210410300 U 3122 * 09132210410302 U 1513 * 09132210412400 U 5138 * 09132210417100 U 10180 * 09132210417102 U 6115 * 09132210417200 U 2023 * 09132210418901 U 90 * 09132210418902 U 1502 * 09132210419100 U 1778 * 09132210419200 U 1910 * 09132210419600 U 1417 * 09132210419601 U 1951 * 09132210419700 U 2046 * 09132210419800 U 4862 * 09132210421500 U 701 * 09132210422905 U 3462 * 09132210427300 U 665 * 09132210427301 U 3357 * 09132210427310 U 89 * 09132210427500 U 824 * 09132210429101 U 5584 * 09132210430400 U 2311 * 09132210430900 U 762 * 09132210430901 U 1208 * 09132210432400 U 6840 * 09132210436302 U 737 * 09132210436304 U 1106 * 09132210436400 U 3009 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 311 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132210437902 U 3286 * 09132210441600 U 1479 * 09132210442800 U 2692 * 09132210442803 U 2561 * 09132210444102 U 1368 * 09132210444105 U 2467 * 09132210445000 U 4935 * 09132210446200 U 137 * 09132210446205 U 283 * 09132210447301 U 63 * 09132210447303 U 631 * 09132210447304 U 255 * 09132210447504 U 3231 * 09132210447700 U 3186 * 09132210447701 U 5387 * 09132210455000 U 1376 * 09132210455001 U 1316 * 09132210455002 U 833 * 09132210457505 U 5836 * 09132210459000 U 426 * 09132210459700 U 4334 * 09132210460500 U 5391 * 09132210461102 U 2790 * 09132210461200 U 1720 * 09132210462202 U 7793 * 09132210463200 U 5766 * 09132210464200 U 3263 * 09132210464804 U 2570 * 09132210471000 U 3276 * 09132210471100 U 4353 * 09132210471200 U 9959 * 09132210471700 U 1876 * 09132210471703 U 1223 * 09132210473200 U 2785 * 09132210473600 U 1651 * 09132210473601 U 2359 * 09132221600900 U 2171 * 09132221600902 U 2713 * 09132221605900 U 761 * 09132221605908 U 416 * 09132221606200 U 3444 * 09132221606206 U 2409 * 09132221610616 U 6223 * 09132221615600 U 3100 * 09132221615601 U 2858 * 09132221617800 U 5074 * 09132221621001 U 1339 * 09132221621004 U 498 * 09132221626407 U 2338 * 09132221627000 U 6762 * 09132221627600 U 2626 * 09132221629300 U 91 * 09132221632300 U 2848 * 09132221633507 U 2244 * 09132221635003 U 2137 * 09132221635800 U 880 * 09132221636805 U 3281 * 09132221637802 U 1395 * 09132221637906 U 795 * 09132221642100 U 2403 * 09132221642104 U 742 * 09132221642800 U 1250 * 09132221644400 U 2946 * 09132221645300 U 2582 * 09132221645305 U 2884 * 09132221646600 U 2207 * 09132221646701 U 337 * 09132221646702 U 604 * 09132221648100 U 1198 * 09132221648103 U 1235 * 09132221648300 U 4611 * 09132221648900 U 1278 * 09132221649000 U 705 * 09132221649700 U 717 * 09132221650100 U 4498 * 09132221652401 U 1502 * 09132221655501 U 134 * 09132221656107 U 3319 * 09132221657600 U 7619 * 09132221657800 U 2622 * 09132221658200 U 2761 * 09132221659000 U 175 * 09132221659100 U 2390 * 09132221661200 U 4819 * 09132221661601 U 941 * 09132231308751 U 648 * 09132231310854 U 1827 * 09132231312151 U 2969 * 09132231315051 U 2762 * 09132231320263 U 2038 * 09132231320662 U 2650 * 09132231321151 U 5160 * 09132231324951 U 483 * 09132231325651 U 1723 * 09132231327577 U 1501 * 09132231327596 U 4649 * 09132231329851 U 615 * 09132231329862 U 1597 * 09132231331955 U 427 * 09132231331970 U 2086 * 09132231331975 U 1514 * 09132231331995 U 2789 * 09132231332072 U 6216 * 09132231335651 U 7045 * 09132231335655 U 2541 * 09132231336462 U 1207 * 09132231336773 U 3275 * 09132231336780 U 11896 * 09132231337351 U 2893 * 09132231338551 U 3056 * 09132231340765 U 1087 * 09132231341651 U 5749 * 09132231342151 U 786 * 09132231342170 U 1963 * 09132231342851 U 619 * 09132231344751 U 782 * 09132231344866 U 6728 * 09132231345051 U 1996 * 09132231347251 U 4844 * 09132231347263 U 2112 * 09132231347451 U 12272 * 09132231347851 U 1690 * 09132231348854 U 3161 * 09132231349651 U 1461 * 09132231349751 U 353 * 09132231350751 U 500 * 09132231350755 U 4125 * 09132231351482 U 3182 * 09132231352965 U 1682 * 09132231352975 U 511 * 09132231353051 U 2357 * 09132231353053 U 947 * 09132231353651 U 2616 * 09132231353851 U 4866 * 09132231353859 U 742 * 09132239006750 U 3231 * 09132239008500 U 39 * 09132239008600 U 1898 * 09132239008720 U 3705 * 09132239011700 U 1555 * 09132239013120 U 253 * 09132239013200 U 1626 * 09132239013215 U 1532 * 09132239014000 U 13369 * 09132239014100 U 6607 * 09132239015600 U 961 * 09132239016900 U 8492 * 09132239017700 U 3924 * 09132239017800 U 3659 * 09132239027900 U 15198 * 09132239028000 U 4875 * 09132239031700 U 10376 * 09132239035850 U 2238 * 09132239036100 U 4258 * 09132239038100 U 1812 * 09132239038200 U 439 * 09132239041900 U 11693 * 09132239044600 U 3527 * 09132239044720 U 1618 * 09132239050600 U 1693 * 09132239052300 U 6589 * 09132240391700 U 2823 * 09132240392803 U 18193 * 09132240392804 U 6018 * 09132240394011 U 15766 * 09132240396000 U 2375 * 09132240396001 U 2400 * 09132240400400 U 6300 * 09132240400409 U 10031 * 09132240400801 U 6728 * 09132240400900 U 6256 * 09132240406600 U 562 * 09132240407704 U 1337 * 09132240407800 U 3173 * 09132240409200 U 16649 * 09132240413900 U 1095 * 09132240415901 U 2033 * 09132240420200 U 22438 * 09132240420600 U 4916 * 09132240421600 U 2910 * 09132240421700 U 1849 * 09132240422200 U 37179 * 09132240422300 U 3310 * 09132240422301 U 2152 * 09132240422400 U 2112 * 09132240422500 U 1375 * 09132240426200 U 1846 * 09132240429800 U 3303 * 09132240430400 U 287 * 09132240432801 U 1693 * 09132240433000 U 7701 * 09132240433700 U 5979 * 09132240433710 U 5945 * 09132240434302 U 7849 * 09132240434400 U 2869 * 09132240434401 U 2313 * 09132240434402 U 3023 * 09132240435700 U 5566 * 09132240435702 U 2731 * 09132240436500 U 3413 * 09132240436600 U 1869 * 09132240437600 U 2415 * 09132240439100 U 3538 * 09132240439200 U 3188 * 09132240441500 U 7298 * 09132240442600 U 2890 * 09132240443204 U 5739 * 09132240444100 U 677 * 09132240445100 U 5991 * 09132240447800 U 2386 * 09132240450400 U 1451 * 09132240450401 U 2479 * 09132240450900 U 2756 * 09132240450903 U 1569 * 09132240450911 U 2624 * 09132240452300 U 6098 * 09132240452801 U 3033 * 09132240452802 U 3042 * 09132251526300 R 1512 * 09132251526607 R 711 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 312 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132251543200 R 561 * 09132251543700 R 3263 * 09132251546415 R 2401 * 09132251546419 R 813 * 09132251552200 R 590 * 09132251552400 R 1297 * 09132251552403 R 1666 * 09132251552407 R 1188 * 09132251552408 R 1123 * 09132251552502 R 783 * 09132251557410 R 2075 * 09132251558609 R 4769 * 09132251558610 R 281 * 09132251562008 R 926 * 09132251562100 R 1114 * 09132251567106 R 223 * 09132251567615 R 2270 * 09132251567700 R 290 * 09132251567712 R 673 * 09132251568100 R 758 * 09132260939310 U 16492 * 09132260945005 R 1814 * 09132260946005 U 12207 * 09132260949730 U 1769 * 09132260950500 U 5712 * 09132260950507 U 2869 * 09132260950509 U 816 * 09132260952509 U 6461 * 09132260955004 U 3237 * 09132260956300 U 5702 * 09132260956320 U 4848 * 09132260956400 U 3352 * 09132260956500 U 3504 * 09132260956501 U 2939 * 09132260965000 U 4748 * 09132260969200 U 4526 * 09132260969209 U 2177 * 09132260969620 U 2268 * 09132260969700 U 4946 * 09132260969819 U 2986 * 09132260969820 U 287 * 09132260975100 U 3817 * 09132260975111 U 1317 * 09132260975200 U 5796 * 09132260975299 U 3079 * 09132260975300 U 7797 * 09132260975302 U 1754 * 09132260979700 U 3807 * 09132260979709 U 6251 * 09132260981800 U 2797 * 09132260983900 U 5949 * 09132260983905 U 5514 * 09132260986000 U 6568 * 09132260986004 U 6286 * 09132260986010 U 5457 * 09132260988100 U 961 * 09132260988101 U 869 * 09132260988102 U 6042 * 09132260988200 U 4614 * 09132260988202 U 6422 * 09132270303601 U 611 * 09132270909400 U 1382 * 09132270913750 U 5485 * 09132270923250 U 2117 * 09132270931050 U 1015 * 09132270937700 U 2052 * 09132270937750 U 427 * 09132270941250 U 1244 * 09132270944000 U 844 * 09132270952350 U 215 * 09132270978850 U 4904 * 09132270978900 U 1644 * 09132270979000 U 911 * 09132270981200 U 49 * 09132271003400 U 656 * 09132271003650 U 2134 * 09132271004350 U 5344 * 09132271006400 U 254 * 09132271007300 U 475 * 09132271007400 U 564 * 09132271010750 U 4126 * 09132271013450 U 10806 * 09132271014100 U 1972 * 09132271014150 U 925 * 09132271014200 U 214 * 09132271017500 U 2637 * 09132271019450 U 1193 * 09132271026800 U 921 * 09132271027500 U 411 * 09132271035650 U 2970 * 09132271039600 U 2887 * 09132271039650 U 226 * 09132271040900 U 1744 * 09132271053250 U 3051 * 09132271053650 U 999 * 09132271053950 U 921 * 09132281430151 U 3167 * 09132281431657 U 1209 * 09132281432153 U 3338 * 09132281434961 U 2901 * 09132281435451 U 5167 * 09132281439957 U 3394 * 09132281440551 U 948 * 09132281447862 U 2220 * 09132281456451 U 2498 * 09132281456453 U 3146 * 09132281456470 U 1040 * 09132281456551 U 3318 * 09132281456553 U 1483 * 09132281456763 U 3251 * 09132281456851 U 4794 * 09132281457351 U 1031 * 09132281457851 U 2520 * 09132281457865 U 1099 * 09132281457951 U 1282 * 09132281465851 U 2055 * 09132281467751 U 4750 * 09132281468451 U 3682 * 09132281469951 U 5052 * 09132281469952 U 519 * 09132281473151 U 844 * 09132281474558 U 2346 * 09132281474651 U 738 * 09132281475051 U 801 * 09132281475058 U 2110 * 09132281475455 U 6229 * 09132281476851 U 3249 * 09132281478351 U 1964 * 09132281478360 U 1249 * 09132281480352 U 247 * 09132281485251 U 4544 * 09132281485351 U 4843 * 09132281486551 U 555 * 09132281486651 U 2563 * 09132281489251 U 1420 * 09132281491851 U 2304 * 09132281492451 U 3423 * 09132281493751 U 2025 * 09132281493851 U 5382 * 09132281494351 U 3409 * 09132281495551 U 405 * 09132281495559 U 2433 * 09132281495659 U 818 * 09132281496051 U 1873 * 09132281496655 U 1688 * 09132281497154 U 657 * 09132281499051 U 250 * 09132281499151 U 898 * 09132281499251 U 5212 * 09132281499252 U 2395 * 09132281499651 U 3456 * 09132281500251 U 5320 * 09132281500751 U 2120 * 09132281501051 U 1748 * 09132281501860 U 5099 * 09132281501869 U 2139 * 09132281503051 U 2200 * 09132281503452 U 3045 * 09132281504151 U 4483 * 09132281504651 U 2848 * 09132281504654 U 4102 * 09132281504851 U 930 * 09132281504852 U 1713 * 09132281505951 U 2802 * 09132281508051 U 11244 * 09132281524551 U 1181 * 09132281524553 U 922 * 09132281526651 U 3345 * 09132281531458 U 2264 * 09132281531657 U 1982 * 09132281532151 U 3039 * 09132281532954 U 2658 * 09132281534451 U 2774 * 09132292135108 R 682 * 09132292136478 R 555 * 09132292137102 R 1060 * 09132292137900 R 4221 * 09132292141038 R 1048 * 09132292150202 R 204 * 09132292154003 R 572 * 09132292158103 R 14060 * 09132292161210 R 2774 * 09132292164909 R 734 * 09132292176218 R 3069 * 09132292176480 R 1212 * 09132292176845 R 1699 * 09132310197620 U 4009 * 09132310198140 U 3438 * 09132310198150 R 8477 * 09132310198160 U 10189 * 09132310198390 R 4944 * 09132310198770 U 3218 * 09132310199350 U 2802 * 09132310199360 U 2135 * 09132310199392 U 13721 * 09132310199580 U 7835 * 09132310200420 R 2958 * 09132310200421 U 2224 * 09132310200510 R 16852 * 09132310200590 R 125 * 09132310200600 R 1181 * 09132310201010 U 966 * 09132310201561 U 5554 * 09132310201860 U 587 * 09132310201861 U 175 * 09132310202010 R 1177 * 09132310202011 U 815 * 09132310202120 U 3138 * 09132310202150 U 933 * 09132310202151 U 2054 * 09132310202330 R 10644 * 09132310202470 U 2348 * 09132310202482 U 1570 * 09132310202500 U 1339 * 09132310202550 U 1948 * 09132310202551 U 1942 * 09132310202560 R 11936 * 09132310202561 U 1357 * 09132310202570 U 10639 * 09132310202621 U 127 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 313 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132310202701 U 573 * 09132310203380 U 2996 * 09132310203650 U 1794 * 09132310203753 U 2574 * 09132310203773 U 2583 * 09132310203783 R 2163 * 09132310203980 R 1973 * 09132310204021 U 1770 * 09132310204431 U 596 * 09132310204530 U 3697 * 09132310204940 U 6022 * 09132310205150 U 2712 * 09132310205181 U 404 * 09132310205670 U 1122 * 09132310205702 R 4435 * 09132310205741 U 1469 * 09132310205819 U 3298 * 09132310205870 U 7600 * 09132310205880 R 6849 * 09132310205884 U 941 * 09132310205888 U 649 * 09132310205910 U 2308 * 09132310205928 U 2628 * 09132310205931 U 1791 * 09132310205932 U 1615 * 09132310205946 U 5477 * 09132310205976 U 1399 * 09132310205978 U 1941 * 09132310205993 U 910 * 09132310205994 U 5425 * 09132310207410 R 1874 * 09132310207610 R 1108 * 09132310207690 R 89 * 09132310207940 U 4881 * 09132310207960 R 1730 * 09132310208050 U 2843 * 09132310208150 R 1025 * 09132310208161 U 2066 * 09132310208300 R 2981 * 09132310208311 U 3484 * 09132310208690 U 5032 * 09132310208700 R 3020 * 09132310208870 U 1095 * 09132310208880 R 1162 * 09132310209280 U 1247 * 09132310209300 R 3420 * 09132310209631 U 1911 * 09132310210161 U 943 * 09132310210170 R 1091 * 09132310210970 R 7647 * 09132310211200 U 2295 * 09132310211531 U 758 * 09132310211860 U 6997 * 09132310211861 U 2862 * 09132310212001 U 7162 * 09132310212140 U 10302 * 09132310212170 R 1662 * 09132310212570 U 1725 * 09132310212580 R 9669 * 09132310212650 R 9698 * 09132310212820 R 293 * 09132310212830 U 4752 * 09132310212921 U 2868 * 09132310213140 U 232 * 09132310213550 R 8384 * 09132321097000 R 876 * 09132321097001 R 845 * 09132321097703 R 390 * 09132321098017 R 1719 * 09132321098204 R 1730 * 09132321098901 R 1033 * 09132321099103 R 1054 * 09132321102900 R 676 * 09132321104402 R 124 * 09132321105400 R 316 * 09132321105800 R 579 * 09132321105804 R 651 * 09132321107804 R 502 * 09132321108600 R 3539 * 09132321108702 R 5739 * 09132321111203 R 2285 * 09132321111205 R 89 * 09132321113104 R 2964 * 09132321113203 R 2110 * 09132321114000 R 1209 * 09132321117603 R 695 * 09132321118100 R 639 * 09132321118600 R 4472 * 09132321122600 R 764 * 09132321123203 R 1477 * 09132321123204 R 1294 * 09132321123300 R 167 * 09132321126607 R 5353 * 09132321127101 R 642 * 09132321130304 R 4739 * 09132321135100 R 2116 * 09132321138306 R 427 * 09132321139600 R 124 * 09132321151402 R 414 * 09132321151600 R 4608 * 09132321152267 R 837 * 09132321153004 R 2974 * 09132321161700 R 2606 * 09132321163707 R 768 * 09132321164200 R 1806 * 09132321164202 R 3709 * 09132321165002 R 1008 * 09132321165500 R 2031 * 09132321166606 R 533 * 09132360700000 R 1339 * 09132360700502 R 1602 * 09132360704201 R 839 * 09132360704202 R 318 * 09132360723800 R 1352 * 09132360733805 R 1144 * 09132360741000 R 1119 * 09132360741508 R 30206 * 09132360742901 R 2986 * 09132360745604 R 922 * 09132370901331 R 395 * 09132370901381 R 1531 * 09132370901481 R 663 * 09132370902681 R 5673 * 09132370903031 R 2800 * 09132370903033 R 89 * 09132370905731 R 523 * 09132370906581 R 3375 * 09132370906631 R 1010 * 09132370907484 R 92 * 09132370907681 R 352 * 09132370909231 R 757 * 09132370909281 R 307 * 09132370910281 R 1962 * 09132370910831 R 1101 * 09132370920681 R 1852 * 09132370923131 R 1256 * 09132370923132 R 548 * 09132370927581 R 1537 * 09132370928231 R 789 * 09132370928232 R 1134 * 09132370929633 R 557 * 09132370929637 R 632 * 09132370935031 R 1263 * 09132370935131 R 1026 * 09132370935781 R 1798 * 09132370936131 R 5527 * 09132370936331 R 585 * 09132370936881 R 2148 * 09132370936981 R 2383 * 09132370938331 R 1618 * 09132370938431 U 2680 * 09132370938432 R 1646 * 09132370938834 R 1450 * 09132370939183 R 1274 * 09132370940581 R 1061 * 09132370941033 R 1891 * 09132370941683 R 667 * 09132370941981 R 603 * 09132370943189 R 785 * 09132370951831 R 292 * 09132370951884 R 1298 * 09132370952231 R 1058 * 09132370952331 R 725 * 09132370952334 R 258 * 09132370952731 R 967 * 09132370952734 R 1125 * 09132370952833 R 571 * 09132370953181 R 1128 * 09132370954531 R 939 * 09132370954831 R 544 * 09132370955531 R 2276 * 09132370957181 R 125 * 09132370957531 R 1034 * 09132370959385 R 89 * 09132370959733 R 1010 * 09132370960031 R 1196 * 09132370960681 R 928 * 09132370960682 R 421 * 09132370960981 R 355 * 09132370961181 R 1618 * 09132370961531 R 1671 * 09132370961533 R 1376 * 09132370962231 R 425 * 09132370962281 R 535 * 09132370962631 R 838 * 09132370963331 R 176 * 09132370963831 R 865 * 09132370963931 R 492 * 09132370964085 R 1272 * 09132370964282 R 949 * 09132370964731 R 1224 * 09132370964732 R 1510 * 09132370964733 R 380 * 09132370965033 R 1063 * 09132370965081 R 124 * 09132370965431 R 701 * 09132410918800 U 3663 * 09132410919010 U 3779 * 09132410919700 U 2457 * 09132410919704 U 1223 * 09132410919710 U 669 * 09132410920203 U 1315 * 09132410920204 U 2396 * 09132410920219 U 10044 * 09132410920500 U 898 * 09132410920506 U 1224 * 09132410921304 U 2348 * 09132410924003 U 5873 * 09132410930706 U 2021 * 09132410931709 U 1831 * 09132410932302 U 2486 * 09132410932303 U 4589 * 09132410932304 U 9365 * 09132410933005 U 3135 * 09132410935800 U 2985 * 09132410936204 U 4728 * 09132410936507 U 2226 * 09132410939707 U 259 * 09132410940810 U 1137 * 09132410940815 U 882 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 314 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132410941000 U 1162 * 09132410941205 U 1559 * 09132410941709 U 5788 * 09132410944900 U 1352 * 09132410945004 U 2932 * 09132410949300 U 1875 * 09132410958700 U 1328 * 09132410958701 U 979 * 09132410958702 U 1579 * 09132410959400 U 753 * 09132410962200 U 1163 * 09132410966600 U 2401 * 09132410967100 U 3583 * 09132410967604 U 5591 * 09132410967605 U 6557 * 09132410967802 U 2573 * 09132410969200 U 903 * 09132410971301 U 9703 * 09132410973502 U 1942 * 09132410973504 U 2744 * 09132410974000 U 14503 * 09132410974900 U 1284 * 09132410974905 U 1064 * 09132410974915 U 1967 * 09132410977200 U 9637 * 09132410977201 U 3828 * 09132410977501 U 2740 * 09132410979500 U 2732 * 09132410980900 U 3428 * 09132410980910 U 5071 * 09132410986600 U 2406 * 09132410988609 U 16097 * 09132410991500 U 16939 * 09132410999400 U 2150 * 09132411004100 U 3497 * 09132411004102 U 741 * 09132411019900 U 2887 * 09132411031400 U 6442 * 09132411031403 U 28534 * 09132411033000 U 3727 * 09132411037423 U 25388 * 09132411037459 U 12183 * 09132411037480 U 22160 * 09132411046400 U 5014 * 09132411046500 U 16401 * 09132430204817 U 5312 * 09132430204825 U 11047 * 09132430204931 U 2285 * 09132430206400 U 2515 * 09132430206410 U 2232 * 09132430207639 U 1421 * 09132430207640 U 2429 * 09132430207646 U 1781 * 09132430207649 U 6094 * 09132430207665 U 4243 * 09132430207801 U 10300 * 09132430207814 U 5022 * 09132430207815 U 1253 * 09132430207820 U 6479 * 09132430207982 U 8006 * 09132430209511 U 2157 * 09132430209513 U 3194 * 09132430212108 U 10915 * 09132430214019 U 2664 * 09132430215546 U 2164 * 09132430215599 U 471 * 09132430215908 U 1436 * 09132430215919 U 1416 * 09132430215926 U 1729 * 09132430216001 U 4500 * 09132430216008 U 1274 * 09132430216101 U 2353 * 09132430216300 U 7416 * 09132430216701 U 3596 * 09132430218801 U 693 * 09132430219487 U 2419 * 09132430219498 U 12363 * 09132430219521 U 1710 * 09132430219571 U 1038 * 09132430219608 U 1135 * 09132430219610 U 125 * 09132430219616 U 1953 * 09132430219802 U 1765 * 09132430220057 U 881 * 09132430220060 U 2081 * 09132430220067 U 602 * 09132430220186 U 4063 * 09132430220417 U 2445 * 09132430223202 U 194 * 09132430223801 U 281 * 09132430224501 U 6873 * 09132450324608 U 6401 * 09132450326125 U 5367 * 09132450326130 U 5031 * 09132450326705 U 5784 * 09132450328500 U 5753 * 09132450330000 U 6087 * 09132450330008 U 2600 * 09132450331000 U 2485 * 09132450331103 U 7909 * 09132450332400 U 1800 * 09132450334510 U 1283 * 09132450334900 U 2947 * 09132450334904 U 2867 * 09132450335510 U 22607 * 09132450336600 U 4750 * 09132450338122 U 4888 * 09132450339400 U 8487 * 09132450340810 U 2656 * 09132450343010 U 2343 * 09132450343825 U 630 * 09132450344012 U 2863 * 09132450344120 U 2120 * 09132450345308 U 9805 * 09132450345310 U 5104 * 09132450346010 U 2010 * 09132450346310 U 9468 * 09132450346715 U 3316 * 09132450348430 U 232 * 09132450348448 U 42777 * 09132450348500 U 1467 * 09132450348605 U 2477 * 09132450348712 U 2809 * 09132450349510 U 1126 * 09132450349644 U 2724 * 09132450350247 U 1822 * 09132450350700 U 4986 * 09132450351000 U 1387 * 09132450355400 U 642 * 09132450355407 U 1391 * 09132450359210 U 6060 * 09132450360500 U 2990 * 09132450360810 U 152 * 09132450361415 U 1931 * 09132450361507 U 1379 * 09132450361510 U 2894 * 09132450363600 U 1069 * 09132450363804 U 1530 * 09132450363900 U 6605 * 09132450365300 U 2996 * 09132450366000 U 6362 * 09132450367500 U 2350 * 09132450367515 U 370 * 09132450369200 U 340 * 09132450369210 U 629 * 09132450369300 U 738 * 09132450370805 U 5720 * 09132450373513 U 241 * 09132450374914 U 2220 * 09132450375300 U 124 * 09132450375400 U 10239 * 09132450375500 U 6178 * 09132450375713 U 6078 * 09132450376901 U 757 * 09132450377110 U 7016 * 09132450377206 U 7563 * 09132450377400 U 1255 * 09132450377705 U 9274 * 09132450378310 U 5299 * 09132450379003 U 16087 * 09132450379010 U 2497 * 09132450379600 U 4131 * 09132450379607 U 7060 * 09132450380115 U 4008 * 09132450380206 U 6787 * 09132450380208 U 5905 * 09132450380225 U 7690 * 09132450380226 U 12905 * 09132450380320 U 208 * 09132450380322 U 3260 * 09132450380710 U 1021 * 09132450380725 U 4308 * 09132450380750 U 1099 * 09132450380917 U 624 * 09132450380920 U 4197 * 09132450381305 U 1464 * 09132450381610 U 2270 * 09132450382900 U 11622 * 09132450384720 U 8467 * 09132450385018 U 199 * 09132450385120 U 11647 * 09132450385410 U 5304 * 09132450385420 U 7103 * 09132450387000 U 4839 * 09132450387310 U 7743 * 09132450387707 U 6973 * 09132450387709 U 5662 * 09132450390704 U 7218 * 09132450391222 U 6159 * 09132450392700 U 6186 * 09132471105300 U 854 * 09132471110000 U 2886 * 09132471110100 U 549 * 09132471110200 U 826 * 09132471111800 U 708 * 09132471112700 U 199 * 09132471113300 U 2167 * 09132471114500 U 1953 * 09132471117000 U 839 * 09132471117400 U 1125 * 09132471119800 U 1217 * 09132471127400 U 1443 * 09132471127600 U 2208 * 09132471127900 U 1161 * 09132471128700 U 1331 * 09132471130600 U 1855 * 09132471133900 U 487 * 09132471134700 U 2582 * 09132471135900 U 2023 * 09132471136500 U 4354 * 09132471137600 U 1060 * 09132471137900 U 1546 * 09132471139900 U 2414 * 09132471147300 U 1526 * 09132471148900 U 2757 * 09132471154900 U 3244 * 09132471158500 U 1475 * 09132471158600 U 1661 * 09132471158700 U 2958 * 09132471160500 U 1872 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 315 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132471162000 U 3778 * 09132471164000 U 315 * 09132471165900 U 1926 * 09132471168400 U 3936 * 09132471174600 U 1352 * 09132471179100 U 239 * 09132471188900 U 3622 * 09132471191500 U 7979 * 09132471193000 U 5254 * 09132471194600 U 2786 * 09132471198300 U 8472 * 09132471212100 U 3395 * 09132471218400 U 3113 * 09132471222000 U 21534 * 09132471229600 U 3767 * 09132471231700 U 2705 * 09132480788100 U 7206 * 09132480789400 U 5309 * 09132480794105 U 795 * 09132480813300 U 3518 * 09132480813305 U 4011 * 09132480814600 U 2560 * 09132480814610 U 2869 * 09132480827001 U 3258 * 09132480831400 U 976 * 09132480832202 U 4016 * 09132480837500 U 5916 * 09132480846300 U 3242 * 09132480881504 U 11262 * 09132480901201 U 4534 * 09132480912400 U 8281 * 09132480916900 U 1082 * 09132480918803 U 5000 * 09132480919000 U 2102 * 09132480919600 U 472 * 09132480919603 U 1196 * 09132480920807 U 1450 * 09132480921903 U 3218 * 09132480923423 U 3102 * 09132480923807 U 951 * 09132480925700 U 11612 * 09132480927200 U 672 * 09132480931401 U 419 * 09132480933500 U 6147 * 09132480934200 U 6500 * 09132480934203 U 232 * 09132480937500 U 21032 * 09132480938702 U 125 * 09132480939502 U 232 * 09132480940209 U 7047 * 09132480940304 U 194 * 09132480941907 U 56999 * 09132480943307 U 1017 * 09132480946509 U 3133 * 09132480947811 U 360 * 09132480949900 U 66 * 09132480950093 U 3187 * 09132480950094 U 7228 * 09132480951221 U 313 * 09132480968907 U 1826 * 09132510808401 R 531 * 09132510821900 R 241 * 09132510822100 R 2018 * 09132510832405 R 888 * 09132510841301 R 487 * 09132510843700 R 905 * 09132510844903 R 158 * 09132510847200 R 868 * 09132510870202 R 174 * 09132510887600 R 1742 * 09132510888300 R 282 * 09132521407232 R 2372 * 09132521407581 R 860 * 09132521416638 R 605 * 09132521420722 R 923 * 09132521420932 R 324 * 09132521421260 R 564 * 09132521426133 R 511 * 09132521426540 R 879 * 09132521427089 R 1286 * 09132521427408 R 440 * 09132521428344 R 281 * 09132530857300 R 1765 * 09132530866900 R 13774 * 09132530869600 R 971 * 09132530883302 R 908 * 09132530892502 R 109 * 09132530901654 R 1451 * 09132530901807 R 1272 * 09132540620500 R 4002 * 09132540620600 R 1028 * 09132540625000 R 1778 * 09132540625101 R 576 * 09132540629300 R 410 * 09132540630100 R 998 * 09132540631200 R 938 * 09132540640400 R 3502 * 09132540642105 R 641 * 09132540645800 R 985 * 09132540648300 R 2386 * 09132540648801 R 3559 * 09132540650601 R 2056 * 09132540650604 R 611 * 09132540650611 R 621 * 09132540650612 R 188 * 09132540650613 R 1333 * 09132540650625 R 515 * 09132540650633 R 683 * 09132540654400 R 3378 * 09132540658000 R 1008 * 09132540661200 R 1516 * 09132540662902 R 403 * 09132540667703 R 662 * 09132540668200 R 1105 * 09132540669700 R 1333 * 09132540669701 R 375 * 09132540675704 R 719 * 09132540682704 R 357 * 09132540685100 R 1678 * 09132540685200 R 124 * 09132540689300 R 1082 * 09132540696001 R 770 * 09132540696100 R 1534 * 09132540696601 R 1998 * 09132540696800 R 640 * 09132540696900 R 1503 * 09132540702709 R 998 * 09132547027001 R 670 * 09132547027002 R 480 * 09132550902081 R 1001 * 09132550902481 R 1306 * 09132550903481 U 1076 * 09132550904631 R 867 * 09132550904681 R 1389 * 09132550906431 R 3048 * 09132550907281 R 1384 * 09132550907384 U 3782 * 09132550907681 U 1124 * 09132550907833 U 542 * 09132550908981 U 1202 * 09132550909131 R 1422 * 09132550910231 U 2008 * 09132550912531 R 2000 * 09132550913981 U 2170 * 09132550915931 U 574 * 09132550920181 U 537 * 09132550920831 R 2393 * 09132550920981 U 1584 * 09132550923581 R 776 * 09132550924635 R 2837 * 09132550942181 R 1066 * 09132550944081 R 2317 * 09132550944082 R 5083 * 09132610810402 R 5388 * 09132610820700 R 6659 * 09132610821303 R 2112 * 09132610825510 R 2359 * 09132610837510 R 2821 * 09132610839300 R 1146 * 09132610840600 R 5925 * 09132610847431 R 461 * 09132610852510 R 1100 * 09132610856502 R 4803 * 09132610859025 R 1651 * 09132610862950 R 205 * 09132610863800 R 1173 * 09132610866421 R 1070 * 09132610866441 R 1071 * 09132610867500 R 1402 * 09132610871603 R 2454 * 09132610873050 R 3639 * 09132610875902 R 2457 * 09132610877416 R 1105 * 09132610881700 U 2753 * 09132610882524 R 3023 * 09132610883200 R 852 * 09132610883400 R 1008 * 09132610895200 R 5584 * 09132610903911 R 2669 * 09132610906800 R 2079 * 09132621086100 U 3716 * 09132621089600 U 5658 * 09132621092100 U 11543 * 09132621092800 U 438 * 09132621096010 U 5668 * 09132621105200 U 2188 * 09132621106400 U 12577 * 09132621106700 U 4752 * 09132621116300 U 5183 * 09132621120000 U 7202 * 09132621121100 U 2992 * 09132621122900 U 2987 * 09132621123000 U 5873 * 09132621132800 U 5811 * 09132621134200 U 12638 * 09132621137200 U 13341 * 09132621146800 U 9930 * 09132621147800 U 2731 * 09132621153400 U 49354 * 09132621155400 U 459 * 09132621155500 U 283 * 09132621155600 U 283 * 09132621155800 U 283 * 09132621156300 U 3555 * 09132621157900 U 9649 * 09132621158000 U 1329 * 09132621158300 U 481 * 09132621158500 U 487 * 09132621159100 U 1997 * 09132621160800 U 7236 * 09132621161400 U 1534 * 09132621165800 U 2136 * 09132621165900 U 193 * 09132621168300 U 3458 * 09132621171800 U 3382 * 09132621173900 U 4651 * 09132621187900 U 3476 * 09132621194500 U 3240 * 09132621196900 U 3490 * 09132621197200 U 8313 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 316 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132630816100 U 6919 * 09132630825200 U 5463 * 09132630825300 U 8512 * 09132630829600 U 3454 * 09132630832200 R 2436 * 09132630832400 U 4778 * 09132630833200 R 1322 * 09132630850200 R 2044 * 09132630854100 R 3638 * 09132630854200 R 5336 * 09132630857500 R 35307 * 09132630861600 R 2754 * 09132630861700 U 1241 * 09132630862000 R 10799 * 09132630865300 U 2715 * 09132630870100 U 2603 * 09132630872700 U 843 * 09132630879100 U 6667 * 09132630889600 U 2819 * 09132630891000 U 1413 * 09132630891500 U 5591 * 09132630897900 U 91 * 09132630898200 U 1850 * 09132641228200 R 345 * 09132641228900 R 1103 * 09132641231100 R 1044 * 09132641232100 R 885 * 09132641232300 R 475 * 09132641232700 R 1948 * 09132641233800 R 917 * 09132641234100 R 643 * 09132641235600 R 792 * 09132641237300 R 1227 * 09132641237600 R 2344 * 09132641239300 R 860 * 09132641239800 R 1842 * 09132641240700 R 4866 * 09132641242800 R 1112 * 09132641244500 R 2248 * 09132641246300 R 1909 * 09132641249400 R 5759 * 09132641251300 R 1152 * 09132641252600 R 341 * 09132641254900 R 631 * 09132641255700 R 208 * 09132641256400 R 7429 * 09132641256500 R 1959 * 09132641257300 R 2554 * 09132641258500 R 1444 * 09132641259700 R 566 * 09132641260400 R 891 * 09132641261000 R 1615 * 09132641261600 R 567 * 09132641262407 R 435 * 09132641263300 R 2170 * 09132641263400 R 1850 * 09132641264500 R 1415 * 09132641265600 R 1998 * 09132641265900 R 1089 * 09132641266000 R 747 * 09132641266100 R 787 * 09132641266200 R 551 * 09132641266300 R 1186 * 09132641267300 R 779 * 09132641267400 R 1720 * 09132641267800 R 309 * 09132641267900 R 251 * 09132641268500 R 1784 * 09132641268700 R 828 * 09132641270700 R 987 * 09132641271200 R 1093 * 09132641272000 R 747 * 09132641272100 R 2091 * 09132641276000 R 840 * 09132641276600 R 1641 * 09132641276900 R 628 * 09132641277500 R 2570 * 09132641280300 R 302 * 09132641280500 R 21 * 09132641283200 R 2560 * 09132641285200 R 3210 * 09132641287600 R 1595 * 09132641288000 R 2458 * 09132641290900 R 2038 * 09132641294300 R 3720 * 09132641302500 R 726 * 09132641306200 R 970 * 09132641307300 R 806 * 09132641309800 R 307 * 09132641310400 R 875 * 09132641312910 R 2152 * 09132641315100 R 486 * 09132641315200 R 1090 * 09132641321100 R 534 * 09132641321700 R 674 * 09132641328200 R 735 * 09132641328900 R 720 * 09132641329000 R 1597 * 09132641330000 R 659 * 09132641331700 R 524 * 09132641331800 R 1154 * 09132641333100 R 1255 * 09132641333600 R 261 * 09132641336200 R 3030 * 09132641336300 R 1809 * 09132641336900 R 2075 * 09132641340600 R 533 * 09132641341200 R 2424 * 09132641347900 R 2316 * 09132641349400 R 593 * 09132641352700 R 1699 * 09132641354200 R 6349 * 09132641354600 R 2233 * 09132641359500 R 1134 * 09132641360400 R 1036 * 09132641360700 R 1066 * 09132641362000 R 586 * 09132641362200 R 1602 * 09132641363700 R 1665 * 09132641365300 R 2883 * 09132641365400 R 663 * 09132641366500 R 669 * 09132641366700 R 1050 * 09132641366800 R 2295 * 09132641367100 R 78 * 09132641370900 R 2571 * 09132641373700 R 1995 * 10131211114000 U 2216 * 10131211116200 U 2602 * 10131211117200 U 3384 * 10131211117800 U 8203 * 10131211118400 U 231 * 10131211118600 U 4079 * 10131211118800 U 9522 * 10131211118900 U 1383 * 10131211119000 U 3448 * 10131211120100 U 983 * 10131211124800 U 289 * 10131211128802 U 27430 * 10131211129805 U 27534 * 10131211134600 U 970 * 10131211135600 U 941 * 10131211138900 U 903 * 10131211142900 U 477 * 10131211145801 U 5402 * 10131211146300 U 2663 * 10131211168300 U 3789 * 10131211168600 U 231 * 10131211168700 U 223 * 10131211169200 U 1216 * 10131211172200 U 7296 * 10131211172300 U 357 * 10131211174100 U 409 * 10131211182200 U 3581 * 10131211182700 U 8242 * 10131211188500 U 2084 * 10131220587300 U 759 * 10131220589400 U 497 * 10131220589810 U 2475 * 10131220591300 U 990 * 10131220591800 U 10161 * 10131220592300 U 1681 * 10131220592307 U 921 * 10131220592900 U 4439 * 10131220593200 U 13730 * 10131220593500 U 15304 * 10131220593900 U 10517 * 10131220594000 U 2632 * 10131220597000 U 15910 * 10131220598101 U 11374 * 10131220598500 U 288 * 10131220598600 U 8867 * 10131220601400 U 7708 * 10131220602507 U 4307 * 10131220604302 U 5810 * 10131220604600 U 20011 * 10131220604603 U 232 * 10131220604605 U 1900 * 10131220604800 U 2517 * 10131220604801 U 377 * 10131220604802 U 1268 * 10131220604803 U 450 * 10131220604804 U 10293 * 10131220605000 U 4368 * 10131220606600 U 3204 * 10131220607400 U 8964 * 10131220608300 U 2968 * 10131220608400 U 3570 * 10131220608700 U 788 * 10131220613202 U 9823 * 10131220616600 U 6151 * 10131220616601 U 5631 * 10131220623500 U 2321 * 10131220623700 U 1281 * 10131220623701 U 1708 * 10131220624100 U 2644 * 10131220624803 U 1120 * 10131220626300 U 1403 * 10131220628300 U 4240 * 10131220628400 U 3521 * 10131220629400 U 3470 * 10131220635301 U 232 * 10131220635710 U 2827 * 10131220636300 U 3343 * 10131220636600 U 15911 * 10131220638800 U 683 * 10131220639800 U 5873 * 10131220639900 U 4688 * 10131220640000 U 2001 * 10131220640200 U 1813 * 10131220640700 U 8275 * 10131220640900 U 6181 * 10131220643800 U 2307 * 10131220643900 U 9015 * 10131220645600 U 3188 * 10131220645700 U 4501 * 10131220646300 U 3736 * 10131220646600 U 37555 * 10131220648900 U 1092 * 10131220649200 U 10596 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 317 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131220655300 U 3664 * 10131220655800 U 3971 * 10131220660800 U 5363 * 10131220662800 U 6224 * 10131220666200 U 3307 * 10131220667500 U 1372 * 10131220669500 U 7168 * 10131220669600 U 8015 * 10131230493131 U 2210 * 10131230493231 U 3324 * 10131230493831 U 3270 * 10131230494031 U 3102 * 10131230500840 U 3229 * 10131230501631 U 8754 * 10131230501681 U 9398 * 10131230503131 U 6637 * 10131230504331 U 5444 * 10131230504731 U 3676 * 10131230506031 U 4718 * 10131230506081 U 3466 * 10131230506082 U 7023 * 10131230506581 U 5521 * 10131230506978 U 4087 * 10131230506981 U 8522 * 10131230507031 U 2976 * 10131230507731 U 1302 * 10131230507733 U 1974 * 10131230509881 U 6679 * 10131230509981 U 13414 * 10131230511681 U 3146 * 10131230512531 U 2547 * 10131230512535 U 2545 * 10131230513692 U 1355 * 10131230513781 U 2493 * 10131230513982 U 755 * 10131230514731 U 8118 * 10131230514834 U 6408 * 10131230515981 U 4661 * 10131230516031 U 5695 * 10131230521283 U 1575 * 10131230521289 U 1271 * 10131230521939 U 798 * 10131230523781 U 6843 * 10131230525531 U 7287 * 10131230527781 U 950 * 10131230532181 U 237 * 10131230533381 U 515 * 10131230533881 U 2132 * 10131230533889 U 728 * 10131230535581 U 4355 * 10131230535631 U 1759 * 10131230536331 U 6570 * 10131230536381 U 2171 * 10131230536681 U 2773 * 10131230536731 U 4928 * 10131230536735 U 6992 * 10131230542081 U 8839 * 10131230545131 U 4787 * 10131230545181 U 7469 * 10131230545881 U 4362 * 10131230545883 U 2814 * 10131230546031 U 10118 * 10131230546032 U 5130 * 10131230547281 U 3384 * 10131230548231 U 223 * 10131230548281 U 223 * 10131230548531 U 1744 * 10131230551255 U 623 * 10131230552131 U 1813 * 10131230552231 U 3213 * 10131230552731 U 1753 * 10131230553122 U 3908 * 10131250561450 R 1188 * 10131250564681 R 2918 * 10131250564881 R 889 * 10131250566631 R 996 * 10131250567300 R 802 * 10131250567531 R 228 * 10131250568381 R 1624 * 10131250568581 R 366 * 10131250569081 R 1140 * 10131250571331 R 776 * 10131250572540 R 384 * 10131250572850 R 1072 * 10131250573931 R 1132 * 10131250574781 R 209 * 10131250575541 R 411 * 10131250575781 R 1355 * 10131250577244 R 1652 * 10131250579890 R 532 * 10131250580131 U 2344 * 10131250580750 R 569 * 10131250580881 R 1109 * 10131250582100 R 137 * 10131250583131 R 1442 * 10131250583331 R 90 * 10131250583681 R 624 * 10131250583731 R 1379 * 10131250583781 R 2048 * 10131250583782 R 2330 * 10131250584481 R 2051 * 10131250584550 R 1458 * 10131250584931 U 2496 * 10131250585150 R 89 * 10131250585303 R 1073 * 10131250586831 R 3345 * 10131250587495 R 899 * 10131250587581 R 1312 * 10131250588581 R 987 * 10131250588681 U 2501 * 10131250588731 R 1175 * 10131250588831 U 144 * 10131250588931 U 1959 * 10131250589481 U 1922 * 10131250589781 R 338 * 10131250589881 R 811 * 10131250589931 R 649 * 10131250590490 R 428 * 10131250591500 R 8733 * 10131250591788 R 873 * 10131281000500 U 10199 * 10131281006800 U 14021 * 10131281007300 U 31803 * 10131281008700 U 18636 * 10131281008820 U 6554 * 10131281008900 U 5076 * 10131281009000 U 6265 * 10131281012500 U 3044 * 10131281016500 U 18822 * 10131281018800 U 5228 * 10131281019800 U 8153 * 10131281022200 U 1612 * 10131281023200 U 223 * 10131281023210 U 1967 * 10131281023700 U 1736 * 10131281023710 U 2374 * 10131281023713 U 718 * 10131281024100 U 1487 * 10131281025915 U 2315 * 10131281025926 U 3884 * 10131281026800 U 1900 * 10131281026842 U 2361 * 10131281029213 U 11098 * 10131281030822 U 7824 * 10131281034900 U 4762 * 10131281040400 U 8500 * 10131281042600 U 697 * 10131281044000 U 5094 * 10131281044600 U 2904 * 10131281044900 U 20037 * 10131281044902 U 564 * 10131281044904 U 12306 * 10131281044912 U 5837 * 10131281048200 U 3776 * 10131281048330 U 4356 * 10131281052010 U 27465 * 10131281052300 U 47681 * 10131281055000 U 1746 * 10131281055600 U 1469 * 10131281055612 U 1944 * 10131281058300 U 7835 * 10131281061000 U 432 * 10131281061100 U 8258 * 10131281061671 U 1624 * 10131281062700 U 223 * 10131281064300 U 5842 * 10131281066102 U 12078 * 10131281068220 U 159 * 10131281072300 U 9696 * 10131281074108 U 89 * 10131281076200 U 18609 * 10131281076600 U 161 * 10131281076605 U 781 * 10131281076800 U 1388 * 10131281081004 U 1248 * 10131281082725 U 7557 * 10131281083000 U 283 * 10131281086900 U 2993 * 10131281088730 U 1537 * 10131281088900 U 617 * 10131281090200 U 292 * 10131281090700 U 750 * 10131281090800 U 512 * 10131281091106 U 5931 * 10131281091410 U 663 * 10131281091412 U 1942 * 10131281092000 U 6587 * 10131281093800 U 2288 * 10131281094730 U 1201 16131310563827 U 7024 10131310570114 U 8116 10131310570160 U 6383 10131310570218 U 124 10131310570219 U 8033 10131310570370 U 3482 10131310570373 U 12304 10131310570545 U 4734 10131310570547 U 2934 10131310570548 U 5656 10131310570563 U 4708 10131310570564 R 35932 10131310570570 U 6847 10131310570630 U 7120 10131310570632 U 2126 10131310571085 U 5156 10131310571520 U 2656 10131310571526 U 4995 10131310571532 U 5268 10131310571763 U 7717 10131310571765 U 11603 10131310571783 U 36676 10131310571785 U 789 10131310571813 U 99288 10131310572094 U 28637 10131310572220 U 6951 10131310572221 U 1087 10131310572613 U 1528 10131310572762 U 1824 10131310572763 U 12650 10131310572764 U 8517 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 318 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131310572840 U 8082 10131310572842 U 8411 10131310573095 U 35420 10131310573097 U 19163 10131310573099 U 12093 10131310573123 U 17657 10131310573125 U 13340 10131310573126 U 7400 10131310573162 U 6035 10131310573177 U 5045 10131310573389 U 1295 10131310573580 U 2634 10131310573631 U 1372 10131310573748 U 7830 10131310573749 U 2291 10131310573752 U 1550 10131310573780 U 4574 10131310573781 U 3200 10131310573790 U 11392 10131310573793 U 7669 10131310573795 U 281 10131310573797 U 89 10131310573845 U 6564 10131310573848 U 767 10131310573875 U 5799 10131310573963 U 32044 10131310574030 U 1638 10131310574096 U 5461 10131310574110 U 6713 10131310574111 U 2601 10131310574270 U 6582 10131310574271 U 6353 10131310579741 U 1452 10131310600395 U 910 10131320701100 U 3592 10131320701101 U 6509 10131320703800 U 4016 10131320703804 U 6078 10131320707201 U 3925 10131320709300 U 5265 10131320710803 U 6086 10131320711400 U 3391 10131320711402 U 3155 10131320712913 U 6947 10131320712915 U 1076 10131320712920 U 2634 10131320713300 U 18710 10131320714203 U 4984 10131320720400 U 1601 10131320720423 U 7108 10131320721500 U 716 10131320730700 U 2466 10131320730701 U 5035 10131320731420 U 11664 10131320731421 U 13794 10131320735802 U 5820 10131320736900 U 989 10131320737105 U 2734 10131320737306 U 5265 10131320740501 U 2152 10131320744800 U 1150 10131320748110 U 4923 10131320750200 U 3759 10131320752100 U 2036 10131320754122 U 4216 10131320754123 U 2793 10131320756400 U 3211 10131320758100 U 8490 10131320767410 U 3132 10131320767412 U 2260 10131320770600 U 2115 10131320770603 U 2007 10131320777930 U 11560 10131331583400 U 768 10131331589800 R 1787 10131331589860 U 2120 10131331600400 R 4741 10131331603200 U 3874 10131331607200 U 4608 10131331608000 R 1479 10131331610450 U 17495 10131331620000 R 1290 10131331620050 U 1370 10131331621200 R 297 10131331625800 R 2148 10131331629800 R 3052 10131331630651 U 699 10131331636400 U 6619 10131331638800 R 4956 10131331639000 U 4502 10131331639200 R 15315 10131331639400 R 1666 10131331643400 U 5900 10131331644400 U 4882 10131331645030 U 327 10131331645200 U 2119 10131331645230 U 2498 10131331646400 R 4646 10131331646800 R 3992 10131331650450 U 1190 10131331654830 U 2333 10131331668230 U 1890 10131331669001 U 338 10131331669063 U 3075 10131331669064 U 3338 10131331669065 U 585 10131331669800 U 407 10131331669850 U 310 10131331669852 U 241 10131331669863 U 454 10131331669864 U 5114 10131331673428 U 316 10131331676457 U 1297 10131331676464 U 1152 10131331676472 U 1180 10131331682000 U 1192 10131331683860 U 11553 10131331683861 U 2998 10131331685853 U 2664 10131331687251 U 1184 10131331689200 R 2998 10131331691225 U 4841 10131331691450 U 10233 10131331692011 U 2337 10131331696025 U 3423 10131331697453 U 4934 10131331709800 U 2329 10131331712001 U 9756 10131331712057 U 2902 10131331712859 U 6713 10131331718600 U 1072 10131331719850 U 5398 10131331720800 R 906 10131331720810 U 3345 10131331720825 U 1125 10131331721000 U 4693 10131331721200 U 17142 10131331721850 U 16508 10131331721859 U 3573 10131331790650 U 1800 10131380920401 U 7758 10131380922120 R 392 10131380922273 U 4167 10131380922288 R 124 10131380922290 U 2465 10131380922376 R 481 10131380922561 R 987 10131380937900 R 4555 10131380938505 U 399 10131380944800 R 5107 10131380945705 U 11689 10131380948015 U 11249 10131380949000 R 12803 10131380949005 R 8954 10131380949400 R 14076 10131380950600 R 5774 10131380954100 R 5151 10131380954609 R 5878 10131380956800 R 7357 10131380957811 U 3376 10131380963445 U 450 10131380966600 R 5728 10131380966804 R 4970 10131380966806 U 335 10131380967800 R 5569 10131380969100 R 5551 10131380969330 U 1482 10131380969332 U 1750 10131380969336 U 405 10131380972100 R 12744 10131380976700 R 5596 10131380979104 U 7992 10131380980309 U 38840 10131380987100 U 20317 10131380987511 U 2543 10131380987800 U 483 10131380988200 R 9406 10131380989300 R 10675 10131380989500 R 3633 10131380989900 U 5896 10131380990200 U 6486 10131380990300 U 9875 10131380990600 R 13425 10131380992300 R 8433 10131380992900 U 4665 10131380993000 R 5433 10131380993300 R 629 10131380993305 U 2607 10131380993510 U 4630 10131380994100 R 3342 10131380994200 R 5746 10131380995001 R 6355 10131380995110 R 8271 10131380996818 U 2441 10131382213606 U 8328 10131382215600 U 11010 10131382215610 U 268 10131382217405 U 7368 10131382221300 U 10385 10131382222600 U 8091 10131382222610 U 14742 10131382222611 U 1878 10131382223600 U 7899 10131382227714 U 3557 10131382231005 U 5037 10131382239118 U 1993 10131382239605 U 2533 10131382239800 U 4315 10131382239904 U 5276 10131382244510 U 5097 10131382244515 U 2546 10131382264215 U 2424 10131390221402 U 5009 10131390226903 U 1187 10131390227300 U 3106 10131390232004 U 1415 10131390232300 U 3175 10131390232400 U 11398 10131390232902 U 2570 10131390294405 U 44354 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 319 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131390294414 U 4025 10131390298900 U 2574 10131390299310 U 1977 10131390299600 U 2257 10131390300500 U 1024 10131390300501 U 1716 10131390301002 U 1030 10131390302602 U 2043 10131390302800 U 6965 10131390302801 U 2225 10131390303600 U 1197 10131390304004 U 1675 10131390307000 U 1545 10131390307600 U 2220 10131390320100 U 2234 10131390330000 U 1898 10131390332502 U 1739 10131390333100 R 3533 10131390333311 U 4482 10131390336003 U 2923 10131390336403 U 909 10131390341506 U 9432 10131390341600 U 1274 10131390342000 U 5204 10131390343300 R 7378 10131390343301 U 5968 10131390343400 U 2251 10131390343700 U 4493 10131390344604 U 2598 10131390346000 U 192 10131390348007 U 3262 10131390348710 U 5051 10131390350404 U 1120 10131390351500 U 3119 10131390351901 U 1043 10131390352401 U 657 10131390353002 U 3284 10131390353203 U 1277 10131390354500 U 2995 10131390355510 U 13715 10131390355702 U 933 10131390355744 U 7466 10131390356411 U 7435 10131390356412 U 2052 10131390356900 U 2433 10131390356906 U 3046 10131390357208 U 21779 10131390357210 U 11796 10131390357305 U 3241 10131390357800 U 13715 10131390357803 U 2477 10131390357812 U 14113 10131390358921 U 370 10131390600124 U 279336 10131390600250 U 61502 10131390600251 U 1943 10131390600252 U 1615 10131390600740 U 2587 10131390600880 U 9938 10131391850045 U 2082 10131391850120 U 1613 10131391850130 U 3627 10131391850250 U 3326 10131391850260 U 4029 * 10131410736803 U 2503 * 10131410737401 U 2044 * 10131410738001 U 703 * 10131410739600 U 1217 * 10131410739701 U 270 * 10131410740300 U 1534 * 10131410741201 U 2944 * 10131410741504 U 240 * 10131410741903 U 6749 * 10131410742600 U 2688 * 10131410747205 U 2598 * 10131410749300 U 3172 * 10131410755600 U 3098 * 10131410760800 U 754 * 10131410770500 U 223 * 10131410771302 U 1585 * 10131410777000 U 585 * 10131410779600 U 5685 * 10131410783700 U 1866 * 10131410786100 U 759 * 10131410787200 U 2918 * 10131410787203 U 773 * 10131410788300 U 1732 * 10131410788502 U 3286 * 10131410789700 U 2705 * 10131410792700 U 1140 * 10131410793603 U 835 * 10131410807301 U 816 * 10131410809000 U 9751 * 10131410815903 U 933 * 10131410818000 U 5848 * 10131410823419 U 9944 * 10131410824901 U 748 * 10131410835409 U 2636 * 10131410840802 U 924 * 10131410840804 U 838 * 10131410842000 U 1501 * 10131410846000 U 124 * 10131410846002 U 126 * 10131410848202 U 5736 * 10131410848204 U 3470 * 10131410848207 U 3526 * 10131410849400 U 1822 * 10131410849402 U 1702 * 10131410854209 U 4329 * 10131410855500 U 684 * 10131420423111 R 16356 * 10131420423112 R 4835 * 10131420423113 R 1189 * 10131420423311 R 5274 * 10131420423312 R 2420 * 10131420424111 R 780 * 10131420425161 U 561 * 10131420425313 R 1090 * 10131420425661 R 1253 * 10131420426861 R 2575 * 10131420427261 R 2192 * 10131420427761 R 3132 * 10131420427865 R 2402 * 10131420432511 U 5662 * 10131420441161 R 6375 * 10131420441312 R 1690 * 10131420441963 R 928 * 10131420442961 R 1057 * 10131420445161 R 6111 * 10131420446562 R 301 * 10131420446711 R 1457 * 10131420449411 R 1363 * 10131420451711 R 772 * 10131420451911 U 860 * 10131420453862 R 976 * 10131420453863 R 589 * 10131420453961 R 849 * 10131420454013 R 834 * 10131420455062 R 1468 * 10131420455111 U 752 * 10131420455261 R 2923 * 10131420459261 R 643 * 10131420459262 R 1992 * 10131420463813 R 2216 * 10131420464364 R 865 * 10131420466311 R 469 * 10131420466412 R 912 * 10131420466461 R 2596 * 10131420467461 U 386 * 10131420467661 R 2542 * 10131420468761 R 2357 * 10131420468911 R 524 * 10131420468961 R 550 * 10131420469311 R 2232 * 10131420469362 R 2350 * 10131420472361 U 4368 * 10131420474511 U 6563 * 10131420475611 R 4571 * 10131430553400 R 413 * 10131430553502 R 517 * 10131430554600 R 1855 * 10131430555200 R 1437 * 10131430556809 R 1696 * 10131430557001 R 143 * 10131430557101 R 335 * 10131430557103 R 1609 * 10131430557104 R 848 * 10131430557106 R 5926 * 10131430557600 R 146 * 10131430557700 R 5215 * 10131430557705 R 680 * 10131430557708 R 629 * 10131430557711 R 365 * 10131430559001 R 3577 * 10131430559003 R 407 * 10131430559008 R 5348 * 10131430560000 R 1019 * 10131430560802 R 732 * 10131430561701 R 962 * 10131430563002 R 364 * 10131430563712 R 4878 * 10131430565600 R 1682 * 10131430566100 R 2506 * 10131430566101 R 2308 * 10131430566102 R 598 * 10131430566301 R 295 * 10131430566802 R 1994 * 10131430567500 R 2929 * 10131430568301 R 485 * 10131430568302 R 861 * 10131430568701 R 455 * 10131430569100 R 721 * 10131430569101 R 2338 * 10131430570316 R 89 * 10131430570332 R 499 * 10131430570403 R 1930 * 10131430570409 R 1088 * 10131430570429 R 815 * 10131430570508 R 359 * 10131430570514 R 581 * 10131430570521 R 804 * 10131430570528 R 651 * 10131430570551 R 2964 * 10131430570911 R 525 * 10131430570916 R 2064 * 10131430571409 R 921 * 10131430571445 R 3340 * 10131430572300 R 1658 * 10131430577601 R 3500 * 10131430580101 R 1719 * 10131430581502 R 972 * 10131430582300 R 909 * 10131430582900 R 5669 * 10131430583200 R 6643 * 10131430583500 R 566 * 10131430584206 R 5150 * 10131430587700 R 3332 * 10131430588501 R 857 * 10131430589805 R 889 * 10131430590200 R 504 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 320 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131430590301 R 827 * 10131430590500 R 348 * 10131430590506 R 467 * 10131430590602 R 942 * 10131430590700 R 580 * 10131430590801 R 3035 * 10131430591200 R 684 * 10131430591900 R 2096 * 10131430591911 R 2467 * 10131430592200 R 666 * 10131430592201 R 295 * 10131430592300 R 394 * 10131430593400 R 2353 * 10131430593509 R 658 * 10131430594400 R 794 * 10131430594602 R 421 * 10131430594700 R 747 * 10131430594701 R 1241 * 10131430594706 R 681 * 10131430594800 R 1799 * 10131430595100 R 1473 * 10131430595102 R 752 * 10131430595300 R 381 * 10131430595401 R 860 * 10131430595403 R 886 * 10131430595901 R 687 * 10131430596000 R 268 * 10131430596005 R 413 * 10131430596006 R 305 * 10131430596600 R 1532 * 10131430597100 R 670 * 10131430598501 R 6035 * 10131430600203 R 13464 * 10131430600205 R 3346 * 10131430600611 R 732 * 10131430600802 R 3057 * 10131430600902 R 207 * 10131430602715 R 3230 * 10131430602723 R 1075 * 10131430602790 R 286 * 10131430603000 R 8489 * 10131430603003 R 4797 * 10131440673433 R 2737 * 10131440680600 R 140 * 10131440680702 R 1388 * 10131440681000 R 328 * 10131440681300 R 3581 * 10131440682400 R 5938 * 10131440682802 R 1746 * 10131440682804 R 1381 * 10131440683500 R 885 * 10131440683903 R 592 * 10131440684503 R 717 * 10131440686400 R 1888 * 10131440690908 R 1152 * 10131440691100 R 1459 * 10131440691300 R 423 * 10131440691700 R 277 * 10131440691701 R 575 * 10131440692600 R 1617 * 10131440692809 R 1111 * 10131440694001 R 1648 * 10131440694400 R 614 * 10131440696200 R 2718 * 10131440696300 R 255 * 10131440698801 R 802 * 10131440699500 R 877 * 10131440699700 R 992 * 10131440701900 R 514 * 10131440702400 R 496 * 10131440702600 R 583 * 10131440702800 R 1089 * 10131440703400 R 2723 * 10131440703500 R 1808 * 10131440703800 R 6750 * 10131440703801 R 2727 * 10131440704000 R 673 * 10131440705000 R 570 * 10131440705509 R 1142 * 10131440705518 R 318 * 10131440705522 R 369 * 10131440705600 R 804 * 10131440705603 R 858 * 10131440705604 R 767 * 10131440707001 R 1944 * 10131440708804 R 2099 * 10131440708805 R 151 * 10131440708816 R 92 * 10131440715204 R 1201 * 10131440739103 R 2950 * 10131440739300 R 1436 * 10131440739500 R 2599 * 10131440740200 R 520 * 10131440740300 R 1980 * 10131440744300 R 1868 * 10131440752600 R 321 * 10131440753803 R 1785 * 10131450530608 R 439 * 10131450533800 R 867 * 10131450533802 R 830 * 10131450536100 R 4772 * 10131450540112 R 2356 * 10131450540115 R 185 * 10131450541405 R 6634 * 10131450541409 R 584 * 10131450541700 R 1072 * 10131450542000 R 3129 * 10131450542101 R 4604 * 10131450542501 R 704 * 10131450542904 R 1722 * 10131450546000 R 15487 * 10131450546007 R 167 * 10131450546008 R 1958 * 10131450546600 R 657 * 10131450547525 R 780 * 10131450548900 R 2100 * 10131450550819 R 1248 * 10131450553600 R 7865 * 10131450553606 R 2706 * 10131450553902 R 469 * 10131450554405 R 2448 * 10131450554408 R 3209 * 10131450554410 R 4449 * 10131450559100 R 1550 * 10131450561500 R 2580 * 10131450564300 R 5183 * 10131450564605 R 928 * 10131450564902 R 832 * 10131450565430 R 17533 * 10131450566400 R 4978 * 10131450566522 R 2777 * 10131450566559 R 1767 * 10131450566600 R 3831 * 10131450567600 R 1090 * 10131450567607 R 3422 * 10131450569309 R 5461 * 10131450569406 R 2813 * 10131450569503 R 3006 * 10131450570800 R 7143 * 10131450570805 R 1538 * 10131450572211 R 2155 * 10131450573000 R 1689 * 10131450573202 R 169 * 10131450573521 R 538 * 10131450574115 R 1500 * 10131450575700 R 2296 * 10131450575705 R 3172 * 10131450576700 R 1112 * 10131450577500 R 559 * 10131450581207 R 522 * 10131450582501 R 1817 * 10131450583005 R 422 * 10131450583200 R 236 * 10131450583201 R 3741 * 10131450584600 R 3687 * 10131450585000 R 6076 * 10131450585005 R 983 * 10131450585900 R 1276 * 10131450590200 R 1032 * 10131460471501 R 1168 * 10131460475456 R 423 * 10131460481850 R 480 * 10131460489050 R 1688 * 10131460491400 R 462 * 10131460501400 R 281 * 10131460510152 R 678 * 10131460517652 R 555 * 10131471299102 R 10286 * 10131471300401 R 1801 * 10131471300402 R 4865 * 10131471312303 R 7398 * 10131471312903 R 30788 * 10131471312910 R 717 * 10131471314609 R 913 * 10131471315302 R 2248 * 10131471315500 R 1599 * 10131471316000 R 730 * 10131471316005 R 213 * 10131471316405 R 2754 * 10131471319600 R 721 * 10131471319602 R 967 * 10131471320502 R 421 * 10131471321000 R 2231 * 10131471322100 R 757 * 10131471322102 R 736 * 10131471323200 R 5251 * 10131471323201 R 3039 * 10131471323203 R 4713 * 10131471323300 R 900 * 10131471324902 R 1638 * 10131471327900 R 800 * 10131510864746 R 2448 * 10131510873900 R 1088 * 10131510886828 R 1594 * 10131510886880 R 492 * 10131510887907 R 684 * 10131510887915 R 2074 * 10131510893232 R 300 * 10131510893336 R 148 * 10131510898214 R 758 * 10131510898224 R 3745 * 10131510899551 R 635 * 10131510900200 R 1505 * 10131510900418 R 755 * 10131510902026 R 2332 * 10131510902340 R 224 * 10131510905851 R 2077 * 10131510906208 R 1547 * 10131510907500 R 840 * 10131510908300 R 633 * 10131510909400 R 668 * 10131510910010 R 746 * 10131510925500 R 270 * 10131510925510 R 1200 * 10131510925541 R 443 * 10131510925590 R 682 * 10131510926850 R 1289 * 10131510926857 R 1124 * 10131510928850 R 2843 * 10131510930404 R 3258 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 321 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131510932500 R 1742 * 10131510932550 R 330 * 10131510934504 R 1260 * 10131510934802 R 449 * 10131510935960 R 517 * 10131510936045 R 1326 * 10131510939622 R 1531 * 10131510940020 R 1137 * 10131510940100 R 2586 * 10131510941250 R 5525 * 10131510941374 R 620 * 10131510942223 R 2584 * 10131510944000 R 750 * 10131510947542 R 748 * 10131510948516 R 3969 * 10131510950800 R 3139 * 10131520815300 R 425 * 10131520815303 R 3488 * 10131520815505 R 558 * 10131520815507 R 973 * 10131520818405 R 620 * 10131520834400 R 1385 * 10131520834605 R 5257 * 10131520834700 R 20336 * 10131520835400 R 470 * 10131520836440 R 1805 * 10131520836613 R 1479 * 10131520838200 R 1029 * 10131520838210 R 2833 * 10131520838420 R 347 * 10131520838600 R 809 * 10131520839700 R 237 * 10131520839720 R 153 * 10131520840115 R 270 * 10131520841425 R 452 * 10131520843930 R 724 * 10131520846610 R 5981 * 10131520846620 R 753 * 10131520848700 R 2518 * 10131520848720 R 2343 * 10131520850203 R 188 * 10131520854200 R 124 * 10131520854220 R 370 * 10131520854300 R 2687 * 10131520858800 R 390 * 10131520859100 R 610 * 10131520860920 R 2187 * 10131520862700 R 1023 * 10131520862730 R 542 * 10131520864500 R 6410 * 10131520874200 R 1950 * 10131520874500 R 845 * 10131520876605 R 124 * 10131520882400 R 1544 * 10131520882420 R 575 * 10131520883600 R 1750 * 10131520883610 R 1202 * 10131520883710 R 4993 * 10131520884510 R 452 * 10131520884800 R 2930 * 10131520885110 R 1801 * 10131520887320 R 534 * 10131520887900 R 1669 * 10131520888105 R 2290 * 10131520889200 R 3616 * 10131520890500 R 4733 * 10131520893303 R 295 * 10131520893600 R 156 * 10131520895815 R 386 * 10131520896100 R 1755 * 10131520896406 R 277 * 10131520896440 R 2447 * 10131520904015 R 38750 * 10131520904700 R 1934 * 10131520905930 R 3025 * 10131520906320 R 4467 * 10131520907530 R 715 * 10131520911805 R 2147 * 10131520912000 R 2462 * 10131520912005 R 1766 * 10131520912007 R 855 * 10131520913220 R 399 * 10131520913305 R 178 * 10131520913310 R 560 * 10131520914007 R 305 * 10131520914210 R 910 * 10131520916200 R 2269 * 10131520917201 R 377 * 10131520918735 R 868 * 10131520920701 R 3576 * 10131520920910 R 894 * 10131520921323 R 112 * 10131534000102 U 2557 * 10131534000311 U 218 * 10131534006908 U 747 * 10131534009106 U 1106 * 10131534010600 U 485 * 10131534013900 U 1409 * 10131534014000 U 2646 * 10131534015500 U 2654 * 10131534015700 U 1217 * 10131534016000 U 6396 * 10131534019800 R 1171 * 10131534019801 R 962 * 10131534022101 R 89 * 10131534024200 R 146 * 10131534024600 R 973 * 10131534024601 R 1355 * 10131534025400 R 126 * 10131534028300 R 2171 * 10131534028600 R 4661 * 10131534028601 R 3234 * 10131534028700 R 1311 * 10131534028900 R 1597 * 10131534028903 R 89 * 10131534029600 R 3051 * 10131534031600 R 4979 * 10131534031601 R 2525 * 10131534032100 R 1230 * 10131534032101 R 850 * 10131534033000 R 796 * 10131534038400 R 754 * 10131534038500 R 735 * 10131534042100 R 4030 * 10131534042401 R 1062 * 10131534042403 R 89 * 10131534043000 R 442 * 10131534044000 R 529 * 10131534046400 R 1371 * 10131534049100 R 89 * 10131534049600 R 877 * 10131534049601 R 493 * 10131534049800 R 3178 * 10131534049810 R 1410 * 10131534049900 R 2808 * 10131534051302 R 2138 * 10131534051303 R 5653 * 10131534053303 R 3846 * 10131534058401 R 1753 * 10131534059200 R 2774 * 10131534059300 R 1788 * 10131534063500 R 2498 * 10131534064200 R 612 * 10131534066700 R 1164 * 10131534067700 R 1011 * 10131534069802 R 859 * 10131534069805 R 4666 * 10131534069900 R 1872 * 10131534072305 R 2381 * 10131534073900 R 4493 * 10131534075901 R 5757 * 10131534077500 R 1470 * 10131534077502 R 853 * 10131534078601 R 2525 * 10131534079410 R 2343 * 10131534079800 R 4423 * 10131534081000 R 1619 * 10131534081100 R 1265 * 10131534081600 R 1415 * 10131534081710 R 1424 * 10131534094600 R 1859 * 10131534101200 R 5018 * 10131534101202 R 89 * 10131534101813 R 534 * 10131534102810 R 1956 * 10131534105900 R 521 * 10131534105902 R 513 * 10131534110604 R 4943 * 10131534114109 R 471 * 10131534114313 R 721 * 10131534121000 R 1251 * 10131534122000 R 2034 * 10131534123700 R 2063 * 10131534126600 R 502 * 10131534126701 R 513 * 10131534131900 R 809 * 10131534133701 R 404 * 10131534133702 R 614 * 10131534134000 R 1832 * 10131534134301 R 462 * 10131534134702 R 444 * 10131534136300 R 1676 * 10131534137000 R 2161 * 10131534144101 R 288 * 10131534145800 R 419 * 10131534147400 R 2834 * 10131534148020 R 3017 * 10131534149000 R 1130 * 10131534149002 R 1200 * 10131534149200 R 4096 * 10131534149900 R 3096 * 10131534149902 R 91 * 10131534151600 R 614 * 10131534155200 R 3031 * 10131534160800 R 1009 * 10131534167800 R 903 * 10131534167900 R 1252 * 10131534170200 R 1332 * 10131534170201 R 2080 * 10131541502001 R 2176 * 10131541515600 R 2190 * 10131541520600 R 2762 * 10131541526002 R 4473 * 10131541526607 R 2061 * 10131541548800 R 1441 * 10131541548810 R 1726 * 10131541559208 R 1170 * 10131541559210 R 2239 * 10131541574200 R 2834 * 10131541577801 R 2746 * 10131541578010 R 2254 * 10131541580610 R 4389 * 10131541595600 R 418 * 10131541595612 R 517 * 10131610658502 R 143 * 10131610661506 R 4736 * 10131610663401 R 1648 * 10131610663500 R 1000 * 10131610663900 R 373 * 10131610664105 R 699 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 322 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131610664116 R 92 * 10131610664470 R 1435 * 10131613703300 R 4156 * 10131613703800 R 716 * 10131613708400 R 4741 * 10131613716500 R 6948 * 10131613722000 R 2263 * 10131613729700 R 455 * 10131613734300 R 2451 * 10131613757800 R 3880 * 10131613783900 R 1239 * 10131613797501 R 507 * 10131613832800 R 1186 * 10131613838500 R 1358 * 10131613844900 R 2434 * 10131613855100 R 426 * 10131613856900 R 1218 * 10131613857101 R 1453 * 10131613857102 R 700 * 10131613866700 R 880 * 10131613866800 R 252 * 10131613875800 R 1868 * 10131620506700 R 1824 * 10131620506704 R 3286 * 10131620509717 R 948 * 10131620509722 R 2437 * 10131620513002 R 1390 * 10131620514100 R 978 * 10131620529300 R 168 * 10131620529601 R 830 * 10131620535709 R 314 * 10131620538106 R 1365 * 10131620538200 R 1698 * 10131620538300 R 183 * 10131620538404 R 1773 * 10131620538500 U 375 * 10131620541000 R 625 * 10131620541101 R 640 * 10131620541203 R 421 * 10131620541209 R 408 * 10131620541402 R 1011 * 10131620541406 R 942 * 10131620541802 R 5592 * 10131620541807 R 4268 * 10131620542504 R 836 * 10131620542604 R 504 * 10131620542703 R 495 * 10131620542749 R 1763 * 10131630449650 R 1600 * 10131630452213 R 366 * 10131630453015 R 807 * 10131630453017 R 1407 * 10131630453022 R 4074 * 10131630453030 R 961 * 10131630453033 R 310 * 10131630461902 R 573 * 10131630462000 R 1596 * 10131640631601 R 589 * 10131640632000 R 3688 * 10131640638208 R 855 * 10131640638408 R 1681 * 10131640648120 R 1424 * 10131640649106 R 1870 * 10131640653913 R 1958 * 10131640655708 R 514 * 10131640657501 R 3415 * 10131640657900 R 1459 * 10131680561000 R 10209 * 10131680586100 R 2338 * 10131680593600 R 385 * 10131680605200 R 2479 * 10131680605202 R 1202 * 10131680608701 R 89 * 10131680624600 R 2946 * 10131680624800 R 832 * 10131680626900 R 1310 * 10131680636600 R 12158 * 10131680639300 R 589 * 10131710476300 U 4131 * 10131710476608 U 2745 * 10131710476609 U 480 * 10131710478300 R 426 * 10131710478800 U 1858 * 10131710479400 R 4617 * 10131710479500 R 466 * 10131710479502 U 765 * 10131710479504 U 2832 * 10131710479600 U 2710 * 10131710479605 U 1956 * 10131710479700 R 2764 * 10131710479800 U 6165 * 10131710479801 U 2203 * 10131710480103 U 2678 * 10131710481108 U 718 * 10131710481400 R 1684 * 10131710483700 R 227 * 10131710483800 R 390 * 10131710484000 R 592 * 10131710484202 U 1005 * 10131710485900 R 734 * 10131710486002 U 830 * 10131710486800 R 2189 * 10131710486811 U 3198 * 10131710491717 U 3556 * 10131710491739 U 953 * 10131710491759 U 177 * 10131710492501 U 4354 * 10131710498000 U 274 * 10131710499401 U 2378 * 10131710499803 U 1080 * 10131710500502 U 226 * 10131710503900 R 820 * 10131710508500 R 2200 * 10131710511102 U 1427 * 10131710511106 U 811 * 10131710511408 U 755 * 10131710511701 U 898 * 10131710511703 U 849 * 10131710512019 U 1495 * 10131710512100 U 1203 * 10131710512500 U 2340 * 10131710514400 U 1480 * 10131710518101 U 2658 * 10131710519200 U 6743 * 10131710519300 R 1871 * 10131710520600 R 6714 * 10131710520700 U 5308 * 10131710521505 U 1499 * 10131710522300 R 1886 * 10131710523600 R 2495 * 10131710526503 U 1421 * 10131710527000 R 2291 * 10131710527004 U 1581 * 10131710527402 U 1206 * 10131710528001 U 1388 * 10131710528102 U 1307 * 10131710528601 U 3843 * 10131710528603 U 94 * 10131710531605 U 140 * 10131710531700 U 2339 * 10131710531701 U 401 * 10131721221911 R 4194 * 10131721221914 R 298 * 10131721222000 R 255 * 10131721223300 R 2107 * 10131721224502 R 1495 * 10131721226403 R 2287 * 10131721227400 R 12932 * 10131721229601 R 1597 * 10131721229802 R 2215 * 10131721231603 R 2428 * 10131721231709 R 1106 * 10131721231840 R 2060 * 10131721231849 R 299 * 10131721231860 R 5143 * 10131721231884 R 1554 * 10131721231954 R 1283 * 10131721232001 R 2086 * 10131721232002 R 2858 * 10131721232503 R 1746 * 10131721238000 R 1668 * 10131721239100 R 3429 * 10131721239202 R 6448 * 10131721241229 R 252 * 10131721241302 R 523 * 10131721241600 R 1897 * 10131721241708 R 1011 * 10131721242404 R 909 * 10131721243503 R 3937 * 10131721244011 R 1469 * 10131721246301 R 3324 * 10131721246906 R 3240 * 10131721247112 R 1121 * 10131721250500 R 1121 * 10131721254100 R 4277 * 10131721254103 R 6282 * 10131721258908 R 3426 * 10131721258909 R 764 * 10131721258920 R 345 * 10131721258925 R 2370 * 10131721260500 U 1212 * 10131721260501 R 246 * 10131721260502 R 554 * 10131721263100 R 131 * 10131721263900 R 305 * 10131721263901 R 6118 * 10131721264100 R 561 * 10131721264104 R 1062 * 10131721266502 R 258 * 10131721267200 R 2312 * 10131721267201 R 587 * 10131721268005 R 7355 * 10131721268215 R 6158 * 10131721268403 R 2901 * 10131721268600 R 520 * 10131721268800 R 22358 * 10131721268808 R 5132 * 10131721268908 R 2090 * 10131721268909 R 2068 * 10131721268910 R 4045 * 10131721269001 R 604 * 10131730482001 R 4760 * 10131730482003 U 4520 * 10131730490300 U 3926 * 10131730494100 R 6054 * 10131730498001 U 2879 * 10131730504801 U 19831 * 10131730506100 R 8006 * 10131730512506 U 3041 * 10131730517800 R 1845 * 10131730519500 U 6708 * 10131730519601 U 3064 * 10131730522203 U 292 * 10131730522207 U 1304 * 10131730522301 U 1182 * 10131730528701 U 5315 * 10131810924600 U 3493 * 10131810924610 U 6555 * 10131810925202 U 3035 * 10131810925410 U 6830 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 323 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131810927500 U 11630 * 10131810928500 U 6545 * 10131810930000 U 4206 * 10131810930010 U 2990 * 10131810930400 U 1395 * 10131810931000 U 4818 * 10131810931001 U 5878 * 10131810935600 U 1478 * 10131810936615 U 8606 * 10131810937300 U 132 * 10131810938103 U 288 * 10131810938104 U 1621 * 10131810942200 U 1389 * 10131810949500 U 3079 * 10131810953600 U 937 * 10131810953610 U 1537 * 10131810959306 U 1175 * 10131810963500 U 2248 * 10131810970000 U 6234 * 10131810971205 U 1297 * 10131810981900 U 2288 * 10131810985205 U 5703 * 10131810987100 U 3158 * 10131810995010 U 3824 * 10131810997904 U 3534 * 10131810998709 U 811 * 10131811004510 U 823 * 10131811012400 U 2243 * 10131811018110 U 52876 * 10131811018900 U 7577 * 10131811021400 U 5224 * 10131811021410 U 4409 * 10131811024500 U 3481 * 10131811025000 U 1865 * 10131811025112 U 1961 * 10131811027610 U 4975 * 10131811030300 U 1076 * 10131811033305 U 510 * 10131820638011 U 919 * 10131820638017 U 2972 * 10131820638024 U 3124 * 10131820638025 U 2690 * 10131820643000 U 1570 * 10131820643100 U 1316 * 10131820643108 U 1394 * 10131820645105 U 1137 * 10131820647316 U 5515 * 10131820647600 U 2358 * 10131820647917 U 3007 * 10131820649205 U 4835 * 10131820649207 U 8275 * 10131820649300 U 1112 * 10131820649805 U 4615 * 10131820652325 U 1893 * 10131820652900 U 2769 * 10131820653000 U 437 * 10131820653305 U 223 * 10131820653311 U 3516 * 10131820653312 U 1260 * 10131820653405 U 569 * 10131820658800 U 1042 * 10131820658803 U 1653 * 10131820658900 U 1184 * 10131820659900 U 2056 * 10131820662400 U 11718 * 10131820662603 U 1454 * 10131820662617 U 316 * 10131820672300 U 1283 * 10131820676200 U 4182 * 10131820676201 U 2806 * 10131820676202 U 2019 * 10131820678600 U 2448 * 10131820679000 U 2170 * 10131820679900 U 4354 * 10131820682001 U 1916 * 10131820682906 U 1495 * 10131820683500 U 1181 * 10131820683503 U 1397 * 10131820686600 U 5518 * 10131820688100 U 5572 * 10131820688400 U 2677 * 10131820688403 U 2775 * 10131820688404 U 2617 * 10131820688505 U 527 * 10131820688507 U 1324 * 10131820689507 U 1928 * 10131820690200 U 999 * 10131820690206 U 896 * 10131820691200 U 3089 * 10131820692201 U 3358 * 10131820693100 U 1419 * 10131820696401 U 675 * 10131820696700 U 990 * 10131820697500 U 2775 * 10131820697606 U 2726 * 10131820700000 U 2286 * 10131820700710 U 10084 * 10131820701700 U 1427 * 10131820701703 U 1384 * 10131820703400 U 2832 * 10131820704406 U 450 * 10131820706600 U 5572 * 10131820706601 U 3028 * 10131820708500 U 3453 * 10131820708504 U 2270 * 10131820711500 U 2604 * 10131820712400 U 7165 * 10131820713200 U 7024 * 10131820714700 U 9510 * 10131820715400 U 578 * 10131820720300 U 1814 * 10131820720303 U 375 * 10131820720304 U 1349 * 10131830448232 R 4412 * 10131830448581 R 90 * 10131830449381 R 5612 * 10131830449382 R 581 * 10131830449731 R 1057 * 10131830449781 R 1136 * 10131830449782 R 2769 * 10131830449931 R 1764 * 10131830451531 R 5670 * 10131830452081 R 6122 * 10131830452881 R 432 * 10131830453734 R 1166 * 10131830454081 R 981 * 10131830454181 R 669 * 10131830454933 R 3503 * 10131830455931 R 2611 * 10131830456231 R 1841 * 10131830456232 R 1437 * 10131830458600 R 3265 * 10131830458781 R 4725 * 10131830459548 R 2638 * 10131830459552 R 9654 * 10131830460283 R 1866 * 10131830460431 R 2224 * 10131830462031 R 2874 * 10131830462681 R 5060 * 10131830463032 U 1284 * 10131830463331 U 198 * 10131830463381 R 4336 * 10131830467381 R 1018 * 10131830467382 R 915 * 10131830468281 R 1364 * 10131830468981 R 2491 * 10131830470132 R 1128 * 10131830470133 R 1597 * 10131830473732 R 724 * 10131830474083 R 1372 * 10131830474084 R 1297 * 10131830474281 U 474 * 10131830474282 R 2013 * 10131830474383 R 1173 * 10131830474386 R 2234 * 10131830474581 R 2422 * 10131830474731 R 470 * 10131830474782 R 4672 * 10131830475681 R 2327 * 10131830475682 R 2570 * 10131830475781 R 520 * 10131830475782 R 366 * 10131830475981 R 1932 * 10131830479383 R 36061 * 10131830479731 R 2781 * 10131830480381 R 3352 * 10131830480731 R 2967 * 10131830481981 R 2571 * 10131830482132 R 3403 * 10131830482781 R 5712 * 10131830484248 R 6159 * 10131830484249 R 4859 * 10131830484282 R 1856 * 10131830484315 R 1071 * 10131830485231 R 3126 * 10131830485581 R 928 * 10131830486381 R 4295 * 10131830487631 R 4213 * 10131830487632 R 3386 * 10131830489231 R 4760 * 10131830491388 R 544 * 10131830492081 R 6188 * 10131830494031 R 2475 * 10131830494081 R 2687 * 10131830494083 R 2229 * 10131830494531 R 2488 * 10131830495931 R 12825 * 10131830495982 R 3015 * 10131830499831 R 1078 * 10131830499832 R 1978 * 10131830499833 R 2094 * 10131830500982 R 12813 * 10131830501536 R 89 * 10131830502285 R 124 * 10131830502881 R 10084 * 10131830504531 R 5129 * 10131844169431 U 2470 * 10131844172436 U 3176 * 10131844174647 U 956 * 10131844176431 R 255 * 10131844177431 R 3504 * 10131844178632 U 1062 * 10131844179431 R 2454 * 10131844179646 U 1633 * 10131844181031 U 1113 * 10131844191433 U 1255 * 10131844204231 U 10003 * 10131844205232 U 873 * 10131844210632 U 4964 * 10131844211031 U 710 * 10131844211040 U 440 * 10131844215431 U 1535 * 10131844215433 U 1763 * 10131844220431 R 1752 * 10131844220432 U 972 * 10131844220436 U 1876 * 10131844221031 R 2033 * 10131844224031 U 1174 * 10131844224032 U 935 * 10131844228832 U 2055 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 324 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131844229231 R 1515 * 10131844239231 U 5857 * 10131844239831 U 5428 * 10131844239832 U 3284 * 10131844239833 U 652 * 10131844243231 R 2239 * 10131844244837 U 978 * 10131844256231 R 3423 * 10131844256431 U 3565 * 10131844258231 U 1761 * 10131844258431 R 2108 * 10131844258436 U 2432 * 10131844259431 U 2707 * 10131844259432 U 45 * 10131844263231 R 1272 * 10131844263232 U 855 * 10131844263431 U 791 * 10131844267632 U 1837 * 10131844268231 R 2168 * 10131844268232 U 1048 * 10131844268237 U 2379 * 10131844285031 R 6419 * 10131844287031 R 504 * 10131844287631 R 2498 * 10131844301214 U 2152 * 10131844302237 U 89 * 10131844311233 U 5931 * 10131844323831 R 2621 * 10131844325031 R 3304 * 10131844325032 U 1537 * 10131844325231 U 280 * 10131844328831 R 14849 * 10131844329033 U 13216 * 10131844356231 R 1275 * 10131844356235 U 1575 * 10131844365231 R 2558 * 10131844372031 U 2290 * 10132111643450 U 2051 * 10132111644050 U 4350 * 10132111647450 U 2044 * 10132111647650 U 1008 * 10132111657053 U 216 * 10132111657054 U 4857 * 10132111657350 U 4823 * 10132111661850 U 124 * 10132111661950 U 77169 * 10132111662050 U 58959 * 10132111662150 U 10721 * 10132111662250 U 7762 * 10132111662350 U 34448 * 10132111667850 U 4694 * 10132111669450 U 1344 * 10132111672750 U 124 * 10132111672751 U 18029 * 10132111676850 U 8332 * 10132111683353 U 1273 * 10132111684350 U 7425 * 10132111684450 U 4209 * 10132111685250 U 4200 * 10132111685350 U 5711 * 10132111687650 U 2510 * 10132111691850 U 4347 * 10132111691950 U 144 * 10132111692450 U 3666 * 10132111701950 U 2351 * 10132111702050 U 2132 * 10132111704550 U 17641 * 10132111710950 U 8987 * 10132111712150 U 1477 * 10132111712250 U 2150 * 10132111712350 U 1364 * 10132111712550 U 341 * 10132111712650 U 5775 * 10132111712850 U 255 * 10132111715150 U 4981 * 10132111720150 U 3579 * 10132111720250 U 587 * 10132111724550 U 177 * 10132111741650 U 5047 * 10132111742650 U 2625 * 10132111743652 U 2730 * 10132111745650 U 17445 * 10132111745750 U 12329 * 10132111748750 U 5300 * 10132111748751 U 3659 * 10132111750850 U 4514 * 10132111756050 U 3221 * 10132111756150 U 1674 * 10132111757253 U 3402 * 10132111758650 U 4518 * 10132111758750 U 5297 * 10132111767050 U 7250 * 10132111771950 U 237 * 10132111778551 U 2038 * 10132111779450 U 1316 * 10132111779650 U 3007 * 10132120519702 U 12054 * 10132120872805 U 5166 * 10132120872905 U 5770 * 10132120882500 U 626 * 10132120888000 U 8126 * 10132120890400 U 15168 * 10132120890600 U 16749 * 10132120898510 U 5840 * 10132120898710 U 1246 * 10132120902400 U 11753 * 10132120911200 U 1716 * 10132120912405 U 12350 * 10132120912600 U 3577 * 10132120912601 U 6612 * 10132120913006 U 8303 * 10132120913200 U 4483 * 10132120926600 U 13302 * 10132130582600 U 763 * 10132130585500 U 4931 * 10132130586000 U 1913 * 10132130586604 U 18064 * 10132130587201 U 5038 * 10132130587303 U 5672 * 10132130588904 U 442 * 10132130588906 U 271 * 10132130590104 U 5934 * 10132130590400 U 11277 * 10132130590500 U 8847 * 10132130594103 U 2844 * 10132130595000 U 3962 * 10132130598000 U 1092 * 10132130607800 U 650 * 10132130607900 U 635 * 10132130608300 U 3030 * 10132130611000 U 478 * 10132130611008 U 5398 * 10132130611009 U 6019 * 10132130612100 U 849 * 10132130612101 U 5458 * 10132130612600 U 22145 * 10132130613303 U 4870 * 10132130617809 U 89 * 10132130622305 U 7854 * 10132130623500 U 956 * 10132130623600 U 684 * 10132130625002 U 698 * 10132130625100 U 3245 * 10132130629703 U 1108 * 10132130629904 U 3486 * 10132130631100 U 1592 * 10132130631102 U 1950 * 10132130631600 U 2490 * 10132130631602 U 11545 * 10132130631802 U 177 * 10132130633400 U 132 * 10132130636400 U 522 * 10132130636908 U 2181 * 10132130638500 U 7575 * 10132130638600 U 1641 * 10132130638700 U 3946 * 10132130640102 U 1119 * 10132130640105 U 9497 * 10132130641500 U 132 * 10132130643700 U 2267 * 10132130644103 U 2872 * 10132130647702 U 4338 * 10132130648800 U 1979 * 10132130649000 U 4195 * 10132130650100 U 3437 * 10132130652600 U 6835 * 10132130652801 U 12743 * 10132130653500 U 8733 * 10132130658000 U 37090 * 10132130659100 U 338 * 10132130659103 U 522 * 10132130659105 U 255 * 10132130659200 U 1334 * 10132130659705 U 14904 * 10132130659709 U 18278 * 10132130668100 U 14905 * 10132130668301 U 6528 * 10132130668602 U 22553 * 10132130669900 U 3678 * 10132130670003 U 3067 * 10132130671700 U 5910 * 10132130673100 U 4071 * 10132130673400 U 1298 * 10132130673700 U 12218 * 10132130674400 U 16430 * 10132130675605 U 1249 * 10132130679506 U 1286 * 10132130681400 U 504 * 10132130682200 U 3968 * 10132130682301 U 2245 * 10132130682600 U 838 * 10132130683000 U 1935 * 10132130687000 U 5583 * 10132130688900 U 949 * 10132130691400 U 1185 * 10132130691402 U 1586 * 10132130691800 U 6253 * 10132130692000 U 6007 * 10132130694003 U 4078 * 10132130694900 U 4809 * 10132130697900 U 167 * 10132130707500 U 1801 * 10132130707600 U 1845 * 10132130716500 U 2529 * 10132130722800 U 6440 * 10132130726900 U 598 * 10132130727500 U 507 * 10132130727600 U 1289 * 10132140696500 U 1915 * 10132140701200 U 11838 * 10132140707013 U 212 * 10132140707607 U 618 * 10132140709300 U 1247 * 10132140709600 U 413 * 10132140709800 U 6274 * 10132140710000 U 231 * 10132140710400 U 232 * 10132140713300 U 2530 * 10132140715300 U 22156 * 10132140715500 U 3673 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 325 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132140715800 U 1087 * 10132140720200 U 1483 * 10132140720606 U 3315 * 10132140726100 U 4621 * 10132140727650 U 231 * 10132140728100 U 2705 * 10132140728602 U 2424 * 10132140730200 U 2363 * 10132140730303 U 956 * 10132140730819 U 1886 * 10132140735403 U 1399 * 10132140737400 U 2027 * 10132140737600 U 1703 * 10132140737607 U 1345 * 10132140738800 U 650 * 10132140738804 U 2043 * 10132140740506 U 1001 * 10132140741000 U 1187 * 10132140741100 U 2554 * 10132140742803 U 1113 * 10132140743800 U 1756 * 10132140747600 U 3319 * 10132140747601 U 6528 * 10132140748800 U 4569 * 10132140750100 U 2664 * 10132140751000 U 1679 * 10132140756000 U 4767 * 10132140756050 U 10818 * 10132140756500 U 2969 * 10132140760500 U 7964 * 10132140760510 U 2708 * 10132140760800 U 75 * 10132140761050 U 7414 * 10132140763600 U 504 * 10132140764553 U 2753 * 10132140766206 U 89 * 10132140766207 U 841 * 10132140770312 U 1103 * 10132140770502 U 1747 * 10132140773752 U 12148 * 10132140774000 U 16470 * 10132140775000 U 6022 * 10132140775010 U 89 * 10132140775800 U 12554 * 10132140780902 U 911 * 10132140782500 U 724 * 10132140782501 U 7900 * 10132140785210 U 10314 * 10132140785300 U 2130 * 10132140787000 U 124 * 10132140788602 U 1695 * 10132140788614 U 2291 * 10132140788616 U 7425 * 10132150432323 R 847 * 10132150432363 R 811 * 10132150437400 R 3014 * 10132150437402 R 1422 * 10132150437413 R 2692 * 10132150440900 R 9646 * 10132150440914 R 10961 * 10132150447403 R 1101 * 10132150456906 R 124 * 10132150456907 R 2625 * 10132150456914 R 1551 * 10132150462107 R 624 * 10132150469611 R 597 * 10132150469800 R 2609 * 10132150471550 R 1371 * 10132160813100 R 5507 * 10132160818100 R 366 * 10132160820809 R 1675 * 10132160823400 R 1245 * 10132160823417 R 1076 * 10132160823418 R 626 * 10132160823700 R 2915 * 10132160823708 R 4973 * 10132160825100 R 621 * 10132160825103 R 2037 * 10132160825400 R 6615 * 10132160825401 R 5850 * 10132160825403 R 6325 * 10132160825407 R 157 * 10132160825900 R 14377 * 10132160825904 R 11939 * 10132160826100 R 1584 * 10132160827201 R 1454 * 10132160829508 R 1678 * 10132160829900 R 6522 * 10132160830302 R 6307 * 10132160830319 R 1438 * 10132160831100 R 430 * 10132160831706 R 1096 * 10132160831911 R 1031 * 10132160831920 R 1122 * 10132160832226 R 1128 * 10132160832826 R 2514 * 10132160836812 R 5903 * 10132160837100 R 1608 * 10132160838600 R 347 * 10132160839821 R 2790 * 10132160839847 R 193 * 10132160839909 R 663 * 10132160839923 R 1471 * 10132160840419 R 4742 * 10132160840424 R 2502 * 10132160842305 R 286 * 10132160845300 R 3083 * 10132160847410 R 2008 * 10132160848825 R 1670 * 10132160850914 R 1174 * 10132160851000 R 2114 * 10132160851306 R 1149 * 10132160852108 R 2181 * 10132160852214 R 557 * 10132160852409 R 463 * 10132160852539 R 2309 * 10132160852739 R 1600 * 10132160852912 R 1210 * 10132160854313 R 1256 * 10132160854606 R 1414 * 10132160855306 R 1596 * 10132160855836 R 3222 * 10132160856002 R 2068 * 10132160856221 R 6342 * 10132160856240 R 400 * 10132160856317 R 1589 * 10132160856327 R 453 * 10132160856500 R 2246 * 10132160860802 R 5115 * 10132160860839 R 2426 * 10132160860857 R 2372 * 10132160860882 R 1861 * 10132160862817 R 5200 * 10132160863120 R 1610 * 10132160863131 R 2292 * 10132160863155 R 5468 * 10132160863200 R 2774 * 10132160863207 R 2676 * 10132160863209 R 1498 * 10132170996227 U 5439 * 10132172095256 U 15809 * 10132172096855 U 4782 * 10132172098650 U 7189 * 10132172098700 U 5168 * 10132172099650 U 1458 * 10132172101653 U 13005 * 10132172102550 U 2788 * 10132172102555 U 4326 * 10132172102850 U 2103 * 10132172102855 U 7342 * 10132172104450 U 3008 * 10132172104550 U 526 * 10132172104900 U 5719 * 10132172108259 U 185 * 10132172109150 U 2283 * 10132172110050 U 356 * 10132172110051 U 89 * 10132172112850 U 8396 * 10132172112950 U 3337 * 10132172113052 U 953 * 10132172113451 U 188 * 10132172119251 U 4447 * 10132172128151 U 1170 * 10132172128152 U 666 * 10132172129153 U 1771 * 10132172129454 U 329 * 10132172129455 U 700 * 10132172131557 U 2198 * 10132172132451 U 3206 * 10132172136450 U 1581 * 10132172136455 U 1634 * 10132172144051 U 1282 * 10132172144052 U 1027 * 10132172154550 U 10196 * 10132172154653 U 6297 * 10132172155450 U 2346 * 10132172157250 U 6353 * 10132172158254 U 3131 * 10132172158258 U 591 * 10132172158850 U 1224 * 10132172160451 U 2444 * 10132172160659 U 3339 * 10132172161257 U 932 * 10132172161352 U 1719 * 10132172166850 U 2740 * 10132181104016 R 1219 * 10132181106243 R 2421 * 10132181106615 R 108 * 10132181107010 R 1352 * 10132181109608 R 2381 * 10132181109612 R 353 * 10132181110237 R 3197 * 10132181110244 R 2219 * 10132181113025 R 2469 * 10132181113166 R 432 * 10132181113189 R 2815 * 10132181113208 R 288 * 10132181113306 R 3477 * 10132181113335 R 1648 * 10132181113346 R 1351 * 10132181113432 R 90 * 10132181113500 R 111 * 10132181115110 R 2961 * 10132181115926 R 1409 * 10132181115937 R 996 * 10132181116100 R 697 * 10132181116216 R 1090 * 10132181116310 R 2792 * 10132181116510 R 1928 * 10132181116826 R 1327 * 10132181116914 R 1200 * 10132181116923 R 2769 * 10132181116932 R 1283 * 10132181116945 R 917 * 10132181116965 R 4208 * 10132181117241 R 1491 * 10132181117242 R 1958 * 10132181117300 R 1491 * 10132181117304 R 2415 * 10132181117307 R 922 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 326 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132181117311 R 934 * 10132181117316 R 719 * 10132181117508 R 504 * 10132181118401 R 3002 * 10132181120321 R 4793 * 10132210477500 U 3389 * 10132210477502 U 2890 * 10132210483400 U 10860 * 10132210483805 U 10024 * 10132210485000 U 2917 * 10132210485002 U 375 * 10132210485101 U 1808 * 10132210485105 U 1776 * 10132210485301 U 3908 * 10132210485800 U 2757 * 10132210486100 U 826 * 10132210486110 U 915 * 10132210486202 U 2211 * 10132210486300 U 410 * 10132210486900 U 3377 * 10132210488304 U 2165 * 10132210490700 U 1700 * 10132210492200 U 8958 * 10132210493500 U 4645 * 10132210494004 U 1401 * 10132210494100 U 2146 * 10132210494102 U 1818 * 10132210494106 U 1128 * 10132210494200 U 1879 * 10132210494400 U 2858 * 10132210494402 U 2215 * 10132210498000 U 1419 * 10132210499702 U 1572 * 10132210500205 U 4293 * 10132210501400 U 1818 * 10132210501402 U 2834 * 10132210501404 U 2136 * 10132210508105 U 6782 * 10132210508109 U 671 * 10132210509803 U 2298 * 10132210509900 U 4058 * 10132210511701 U 7106 * 10132210512003 U 707 * 10132210514500 U 3104 * 10132210515200 U 4265 * 10132210521000 U 5497 * 10132210521100 U 11025 * 10132210525402 U 480 * 10132210525403 U 1189 * 10132210525500 U 135 * 10132210525600 U 3131 * 10132210525603 U 2251 * 10132210525700 U 340 * 10132210529800 U 20 * 10132210529801 U 1723 * 10132210529803 U 1263 * 10132210533700 U 384 * 10132210533702 U 1138 * 10132210533800 U 1428 * 10132221662006 U 666 * 10132221663000 U 1103 * 10132221664100 U 2891 * 10132221665000 U 3557 * 10132221665205 U 1627 * 10132221665810 U 2174 * 10132221670400 U 2184 * 10132221670503 U 1083 * 10132221673008 U 2522 * 10132221673201 U 2579 * 10132221675900 U 2541 * 10132221676100 U 3369 * 10132221677003 U 1146 * 10132221678000 U 2074 * 10132221679904 U 3458 * 10132221680700 U 4757 * 10132221682700 U 2487 * 10132221683210 U 1430 * 10132221684100 U 2300 * 10132221684196 U 1199 * 10132221684197 U 1934 * 10132221684500 U 5141 * 10132221686900 U 3615 * 10132221686911 U 3963 * 10132221687508 U 2680 * 10132221687709 U 1722 * 10132221689700 U 2835 * 10132221690301 U 9934 * 10132221690302 U 2210 * 10132221690800 U 9791 * 10132221690804 U 2077 * 10132221692201 U 738 * 10132221693400 U 2381 * 10132221693603 U 1488 * 10132221693701 U 2241 * 10132221694000 U 2409 * 10132221694106 U 1846 * 10132221696000 U 1822 * 10132221698000 U 870 * 10132221698705 U 2514 * 10132221699818 U 695 * 10132221702400 U 2681 * 10132221702901 U 860 * 10132221704600 U 572 * 10132221705000 U 3169 * 10132221705707 U 8051 * 10132221705708 U 6654 * 10132221708305 U 3580 * 10132221711501 U 13070 * 10132221713600 U 4346 * 10132221716706 U 488 * 10132221718520 U 3195 * 10132221722400 U 2028 * 10132221724000 U 8012 * 10132221726200 U 599 * 10132221726210 U 2662 * 10132221727200 U 3190 * 10132230971254 U 2165 * 10132230980195 U 5525 * 10132230980671 U 610 * 10132231011551 U 1957 * 10132231011751 U 2066 * 10132231011851 U 1082 * 10132231012154 U 1135 * 10132231012175 U 1668 * 10132231012451 U 1774 * 10132231013452 U 1473 * 10132231014181 U 10993 * 10132231014184 U 1015 * 10132231014412 U 5569 * 10132231015740 U 2016 * 10132231015780 U 1041 * 10132231016060 U 1918 * 10132231016766 U 1767 * 10132231016816 U 8247 * 10132231016826 U 430 * 10132231016838 U 3254 * 10132231016849 U 1084 * 10132231016881 U 6997 * 10132231017072 U 1432 * 10132231017851 U 2851 * 10132231017859 U 2431 * 10132231019366 U 93 * 10132231019554 U 3006 * 10132231021851 U 1708 * 10132231021861 U 7734 * 10132231022651 U 4484 * 10132231025151 U 1012 * 10132231025153 U 2729 * 10132231025157 U 1337 * 10132231025169 U 2149 * 10132231025192 U 2733 * 10132231025354 U 297 * 10132231026452 U 2775 * 10132231026463 U 6391 * 10132231027851 U 1936 * 10132231034960 U 1603 * 10132231035651 U 1370 * 10132231036154 U 1448 * 10132231036285 U 1496 * 10132231036351 U 2999 * 10132231038363 U 11935 * 10132231038951 U 3132 * 10132231038980 U 3473 * 10132231041753 U 23719 * 10132231044651 U 3520 * 10132231045455 U 1852 * 10132231045670 U 911 * 10132231045681 U 1852 * 10132231046553 U 4579 * 10132231063651 U 8021 * 10132231069351 U 2774 * 10132231070351 U 5651 * 10132231075771 U 650 * 10132231076655 U 3571 * 10132231076751 U 7963 * 10132231077465 U 6288 * 10132231077652 U 1576 * 10132231077665 U 7293 * 10132231077686 U 2027 * 10132231082051 U 2869 * 10132231083751 U 4565 * 10132231083762 U 2326 * 10132231084760 U 2534 * 10132231084761 U 800 * 10132231084792 U 6589 * 10132231085364 U 3115 * 10132231100551 U 2066 * 10132231102863 U 3031 * 10132231104763 U 2713 * 10132231108051 U 1241 * 10132231112259 U 3828 * 10132231112275 U 1894 * 10132231113351 U 2759 * 10132231116458 U 985 * 10132231118751 U 2023 * 10132231118760 U 1797 * 10132231119152 U 5674 * 10132231119163 U 5619 * 10132231120651 U 766 * 10132231120851 U 1471 * 10132231121451 U 8313 * 10132231121461 U 1048 * 10132231122851 U 1527 * 10132231125451 U 2079 * 10132231125460 U 4846 * 10132231131351 U 3050 * 10132231131355 U 2463 * 10132231131451 U 3046 * 10132231133551 U 1989 * 10132231134751 U 5002 * 10132231138951 U 1129 * 10132231138961 U 1421 * 10132240455000 U 788 * 10132240456400 U 4674 * 10132240456407 U 3304 * 10132240457400 U 2883 * 10132240459401 U 2974 * 10132240459500 U 5416 * 10132240459501 U 16838 * 10132240459503 U 5720 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 327 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132240460400 U 1522 * 10132240461300 U 1580 * 10132240461500 U 281 * 10132240461600 U 1567 * 10132240463000 U 4721 * 10132240463400 U 2646 * 10132240463403 U 3442 * 10132240466101 U 1227 * 10132240466500 U 5053 * 10132240466600 U 1834 * 10132240466701 U 2252 * 10132240467000 U 2571 * 10132240467405 U 7281 * 10132240471700 U 5811 * 10132240471701 U 5919 * 10132240472801 U 722 * 10132240473200 U 2572 * 10132240473400 U 6713 * 10132240473802 U 1718 * 10132240473803 U 1800 * 10132240474000 U 9991 * 10132240474500 U 2777 * 10132240474601 U 1706 * 10132240474900 U 357 * 10132240476900 U 4576 * 10132240477100 U 1455 * 10132240477102 U 14234 * 10132240477200 U 3133 * 10132240477203 U 2709 * 10132240477300 U 2229 * 10132240477303 U 2811 * 10132240479100 U 3723 * 10132240481104 U 1664 * 10132240481200 U 21590 * 10132240481212 U 890 * 10132240482301 U 2636 * 10132240482303 U 2777 * 10132240483200 U 3483 * 10132240483201 U 124 * 10132240483203 U 5374 * 10132240483500 U 2716 * 10132240483501 U 2319 * 10132240484300 U 3700 * 10132240484303 U 1629 * 10132240484409 U 1787 * 10132240485000 U 10089 * 10132240485100 U 11508 * 10132240485300 U 2768 * 10132240485400 U 516 * 10132240485401 U 292 * 10132240487000 U 10176 * 10132240487005 U 15989 * 10132240487200 U 5254 * 10132240487400 U 2250 * 10132240488804 U 1922 * 10132240489000 U 854 * 10132240489100 U 5650 * 10132240489601 U 718 * 10132240490100 U 2300 * 10132240490101 U 2794 * 10132240490300 U 1885 * 10132240491300 U 2042 * 10132240491302 U 2996 * 10132240491700 U 4123 * 10132240491711 U 1091 * 10132240494300 U 1455 * 10132240494301 U 1617 * 10132240494401 U 933 * 10132240495400 U 1677 * 10132240497302 U 3073 * 10132240497304 U 2123 * 10132240498100 U 3109 * 10132240499202 U 2927 * 10132240500202 U 4631 * 10132240500400 U 4787 * 10132240500404 U 1721 * 10132240500500 U 4499 * 10132240502800 U 5055 * 10132240502900 U 5994 * 10132240502909 U 711 * 10132240505600 U 1116 * 10132240506100 U 1887 * 10132240506102 U 1632 * 10132240506500 U 1499 * 10132240506900 U 5404 * 10132240506908 U 124 * 10132240507401 U 3098 * 10132240508600 U 2728 * 10132240508603 U 2079 * 10132240508800 U 1459 * 10132251570202 R 4635 * 10132251570237 R 1849 * 10132251570334 R 1173 * 10132251570345 R 2504 * 10132251570377 R 1747 * 10132251570406 R 1931 * 10132251570429 R 2592 * 10132251570621 R 4690 * 10132251571300 R 643 * 10132251571434 R 2098 * 10132251571641 R 124 * 10132251571687 R 1329 * 10132251572404 R 1349 * 10132251572517 R 12118 * 10132251572601 R 547 * 10132251572633 R 955 * 10132251572637 R 245 * 10132251572930 R 2078 * 10132251572931 R 2413 * 10132251572947 R 2583 * 10132251573000 R 2154 * 10132251573008 R 1341 * 10132251573203 R 2608 * 10132251573207 R 1837 * 10132251573500 R 918 * 10132251573700 R 1685 * 10132251575500 R 1355 * 10132251577800 R 5987 * 10132251578400 R 1127 * 10132251578408 R 1846 * 10132251578800 R 1161 * 10132251578901 R 154 * 10132251579005 R 1534 * 10132251579402 R 2974 * 10132251579509 R 2910 * 10132251579513 R 1880 * 10132251579698 R 5137 * 10132251581400 R 1636 * 10132251582218 R 3111 * 10132251582302 R 551 * 10132251582309 R 1627 * 10132251582321 R 89 * 10132251583300 R 2727 * 10132251584000 R 999 * 10132251584001 R 416 * 10132251584509 R 1759 * 10132251584629 R 15231 * 10132251584632 R 127 * 10132251585400 R 10780 * 10132251587406 R 4897 * 10132251590317 R 21783 * 10132251590802 R 471 * 10132251593900 R 590 * 10132251594806 R 1083 * 10132251596007 R 2173 * 10132251596200 R 1228 * 10132260992215 U 3125 * 10132260993900 U 2055 * 10132260993906 U 1491 * 10132260994000 U 5070 * 10132260995000 U 271 * 10132260995004 U 2779 * 10132260995404 U 6722 * 10132260998000 U 14162 * 10132260998400 U 455 * 10132261002015 U 1997 * 10132261002700 U 10022 * 10132261005800 U 4879 * 10132261005807 U 4781 * 10132261005819 U 5952 * 10132261005902 U 4343 * 10132261009200 U 2358 * 10132261010200 U 4339 * 10132261011300 U 1083 * 10132261012603 U 16487 * 10132261018000 U 19094 * 10132261018015 U 96147 * 10132261018200 U 32664 * 10132261021100 U 6725 * 10132261026602 U 1659 * 10132261026612 U 5910 * 10132261029600 U 2814 * 10132261029607 U 3271 * 10132261031400 U 2123 * 10132261031405 U 3107 * 10132261031409 U 1444 * 10132261038103 U 332 * 10132261043806 U 1264 * 10132271353606 U 232 * 10132271362203 U 464 * 10132271362300 U 2862 * 10132271362318 U 89 * 10132271363602 U 425 * 10132271363621 U 1202 * 10132271363657 U 403 * 10132271365204 U 2681 * 10132271365405 U 623 * 10132271367805 U 25474 * 10132271368900 U 410 * 10132271371105 U 1686 * 10132271371700 U 583 * 10132271373301 U 1280 * 10132271373302 U 812 * 10132271373623 U 3443 * 10132271375207 U 16231 * 10132271376105 R 15126 * 10132271376608 U 550 * 10132271377200 U 5946 * 10132271382600 U 2960 * 10132271385705 U 3458 * 10132271386310 U 963 * 10132271386600 U 4742 * 10132271391104 U 1270 * 10132271393306 U 10684 * 10132271394000 U 495 * 10132271394006 U 694 * 10132271395707 U 672 * 10132271396321 U 2377 * 10132271397900 U 8022 * 10132271404801 U 1755 * 10132271414000 U 6204 * 10132271420000 U 2239 * 10132271436030 U 1651 * 10132271436300 U 1170 * 10132271436307 U 578 * 10132281600100 U 2782 * 10132281609110 U 1623 * 10132281615700 U 8469 * 10132281617300 U 1706 * 10132281621008 U 1326 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 328 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132281624600 U 2696 * 10132281626400 U 4668 * 10132281632200 U 1615 * 10132281632500 U 2232 * 10132281632700 U 1300 * 10132281638607 U 148 * 10132281650500 U 2646 * 10132281650605 U 1796 * 10132281666900 U 329 * 10132281674700 U 1680 * 10132281676400 U 1640 * 10132291786448 R 5679 * 10132291786465 R 871 * 10132291792530 R 562 * 10132291795000 R 811 * 10132291800600 R 391 * 10132291800609 R 712 * 10132291801903 R 844 * 10132291809400 R 3515 * 10132292441156 R 428 * 10132292441319 R 786 * 10132292442905 R 610 * 10132292444109 R 1130 * 10132292449500 R 2384 * 10132292449506 R 402 * 10132292449903 R 1101 * 10132292450000 R 1629 * 10132292459009 R 7067 * 10132292459116 R 7720 * 10132292459300 R 14901 * 10132292459301 R 844 * 10132292475239 R 446 * 10132292477009 R 2418 * 10132292477043 R 1906 * 10132292477045 R 2624 * 10132292477073 R 1204 * 10132292477085 R 772 * 10132292490900 R 2198 * 10132310215460 U 982 * 10132310215540 U 438 * 10132310215554 U 6675 * 10132310215640 U 957 * 10132310215944 U 2603 * 10132310216262 U 141 * 10132310216272 U 1029 * 10132310216280 U 1505 * 10132310216290 U 1747 * 10132310216390 U 2431 * 10132310216391 U 4852 * 10132310216393 U 175 * 10132310216401 U 91 * 10132310216422 U 983 * 10132310216426 U 2175 * 10132310216531 U 1590 * 10132310216551 U 2240 * 10132310216642 U 1511 * 10132310216681 U 1099 * 10132310216683 U 1183 * 10132310216730 U 1583 * 10132310216732 U 42 * 10132310216733 U 237 * 10132310216743 U 2509 * 10132310216772 U 7521 * 10132310217031 U 274 * 10132310217072 U 1719 * 10132310217114 U 232 * 10132310217701 U 2262 * 10132310217872 U 2056 * 10132310217964 U 1639 * 10132310218510 R 9006 * 10132310218520 U 1722 * 10132310218530 U 1631 * 10132310218540 U 2584 * 10132310218551 U 941 * 10132310218570 R 2683 * 10132310218571 U 89 * 10132310219090 U 3374 * 10132310219150 R 3778 * 10132310219780 R 2069 * 10132310219971 U 1356 * 10132310220070 U 2737 * 10132310220090 U 950 * 10132310220205 U 8543 * 10132310220210 R 5562 * 10132310220820 R 1304 * 10132310220861 U 2423 * 10132310220872 U 1791 * 10132310220874 U 1187 * 10132310221110 U 1007 * 10132310221361 U 1379 * 10132310221410 R 937 * 10132310221451 U 244 * 10132310221690 U 1348 * 10132310221960 U 1179 * 10132310221961 U 3153 * 10132310222040 R 2529 * 10132310222041 U 2100 * 10132310222080 U 1128 * 10132310222260 U 6646 * 10132310222680 R 4498 * 10132310222690 R 672 * 10132310222840 R 1085 * 10132310222850 U 552 * 10132310223156 U 6751 * 10132310223161 U 2629 * 10132310225030 U 3401 * 10132310225382 U 844 * 10132310225480 U 1926 * 10132310225681 U 2018 * 10132310225891 U 2394 * 10132310225910 U 2227 * 10132310225954 U 3421 * 10132310225955 U 2923 * 10132310225964 U 1903 * 10132310225965 U 2130 * 10132310225980 U 1274 * 10132310226014 U 3291 * 10132310226143 U 7746 * 10132310226150 U 384 * 10132310226210 U 1816 * 10132310226453 U 2538 * 10132310226460 U 126 * 10132310226510 U 1908 * 10132310226811 U 1720 * 10132310226840 U 945 * 10132310227055 U 793 * 10132310227270 R 5790 * 10132310227271 U 2746 * 10132310227732 U 299 * 10132310227970 U 3570 * 10132310228441 U 481 * 10132310228501 U 896 * 10132310228521 U 1236 * 10132310228530 U 814 * 10132310228540 R 445 * 10132310228760 R 5994 * 10132310228830 U 2065 * 10132310229261 U 2046 * 10132310229462 U 2229 * 10132310229465 U 766 * 10132310229477 U 861 * 10132321173500 R 1125 * 10132321173502 R 2410 * 10132321176903 R 1081 * 10132321182300 R 763 * 10132321182304 R 4517 * 10132321190305 R 714 * 10132321190400 R 2663 * 10132321191332 R 8091 * 10132321194803 R 3365 * 10132321195100 R 439 * 10132321199100 R 1535 * 10132321199102 R 1999 * 10132321199200 R 2513 * 10132321199600E R 2300 * 10132321199601 R 840 * 10132321199602 R 888 * 10132321199606 R 588 * 10132321202001 R 736 * 10132321225304 R 640 * 10132321227009 R 755 * 10132321231204 R 2650 * 10132321233304 R 89 * 10132321233308 R 5042 * 10132321242406 R 4225 * 10132360769703 R 2532 * 10132360781500 R 11563 * 10132360792203 R 1065 * 10132360792206 R 1447 * 10132360792217 R 2541 * 10132360792227 R 1169 * 10132360804507 R 802 * 10132360804613 R 1496 * 10132360821000 R 89 * 10132360826505 R 9459 * 10132360826506 R 525 * 10132371000483 R 89 * 10132371000531 R 181 * 10132371001383 R 830 * 10132371002733 R 925 * 10132371003431 R 1803 * 10132371003481 R 1225 * 10132371003581 R 1166 * 10132371003931 R 125 * 10132371004531 R 528 * 10132371005631 R 773 * 10132371005731 R 970 * 10132371006181 R 2338 * 10132371006231 R 191 * 10132371006281 R 857 * 10132371009582 R 385 * 10132371009681 R 2856 * 10132371009683 R 896 * 10132371009884 R 566 * 10132371011083 R 569 * 10132371012381 R 409 * 10132371014033 R 916 * 10132371014882 R 1814 * 10132371016181 R 890 * 10132371016731 R 737 * 10132371017081 R 310 * 10132371017781 R 466 * 10132371017784 R 4596 * 10132371019235 R 374 * 10132371019281 R 400 * 10132371019787 R 232 * 10132371020336 R 169 * 10132371020781 R 622 * 10132371020938 R 1160 * 10132371021135 R 214 * 10132371021140 R 185 * 10132371021141 R 690 * 10132371021144 R 470 * 10132371021181 R 178 * 10132371021182 R 605 * 10132371021185 R 89 * 10132371021192 R 419 * 10132371021197 R 279 * 10132371021531 R 754 * 10132371023831 R 1543 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 329 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132371024031 R 459 * 10132371024381 R 1447 * 10132371026331 R 1763 * 10132371026731 R 89 * 10132371028331 R 812 * 10132371028333 R 1265 * 10132371028845 R 372 * 10132371030781 R 1319 * 10132371030831 R 833 * 10132371030931 R 795 * 10132371032981 R 552 * 10132371034883 R 231 * 10132371035183 R 1299 * 10132371035431 R 479 * 10132371035981 R 124 * 10132371036131 R 146 * 10132371036132 R 407 * 10132371036231 R 46 * 10132371036981 R 243 * 10132371037531 R 1130 * 10132371038231 R 648 * 10132371038881 R 2226 * 10132371039533 R 369 * 10132371040181 R 1097 * 10132371040331 R 1238 * 10132371040531 R 1062 * 10132371041081 R 569 * 10132371041084 R 2167 * 10132371041181 R 1647 * 10132371041183 R 314 * 10132371041831 R 655 * 10132371043081 R 93 * 10132371046431 R 523 * 10132371046534 R 1628 * 10132371046631 R 154 * 10132411051401 U 1011 * 10132411051500 U 650 * 10132411057100 U 18415 * 10132411065201 U 3990 * 10132411072100 U 2795 * 10132411072107 U 2211 * 10132411075502 U 6321 * 10132411077110 U 89 * 10132411078001 U 89 * 10132411091208 U 9909 * 10132411105600 U 11374 * 10132411105900 U 223 * 10132411107117 U 232 * 10132411107128 U 10543 * 10132411107139 U 14203 * 10132411107142 U 8977 * 10132411107144 U 5116 * 10132411107145 U 1566 * 10132411107158 U 10644 * 10132411107311 U 11613 * 10132411107317 U 2119 * 10132411107321 U 3804 * 10132411122301 U 3551 * 10132411123804 U 2828 * 10132411123807 U 1650 * 10132411123900 U 12231 * 10132411123907 U 2835 * 10132411123910 U 6364 * 10132411124200 U 6941 * 10132411128006 U 6060 * 10132411128600 U 12372 * 10132411128700 U 14394 * 10132411128703 U 7108 * 10132411128704 U 5461 * 10132411132720 U 4661 * 10132411132777 U 19282 * 10132411132943 U 5492 * 10132411134000 U 2170 * 10132411134100 U 401 * 10132411136704 U 804 * 10132411140200 U 4863 * 10132411140400 U 8577 * 10132411141600 U 9422 * 10132411142100 U 7356 * 10132411146209 U 5485 * 10132411146607 U 11384 * 10132411146700 U 6931 * 10132411148803 U 2871 * 10132430224701 U 4795 * 10132430226526 U 2850 * 10132430228200 U 4865 * 10132430228201 U 3168 * 10132430229700 U 1896 * 10132430229706 U 1990 * 10132430230400 U 6760 * 10132430231004 U 1984 * 10132430233300 U 8144 * 10132430234611 U 614 * 10132430234613 U 4508 * 10132430234614 U 2734 * 10132430235600 U 1961 * 10132430235716 U 2918 * 10132430236510 U 2858 * 10132430237700 U 6534 * 10132430240802 U 5961 * 10132430240831 U 2652 * 10132430242102 U 3445 * 10132430242742 U 428 * 10132430243101 U 5180 * 10132430244710 U 12228 * 10132430245221 U 4693 * 10132430245223 U 2700 * 10132430245500 U 2319 * 10132430245501 U 1391 * 10132430245805 U 269 * 10132430247310 U 9883 * 10132430247710 U 6367 * 10132430247715 U 2551 * 10132430247809 U 6431 * 10132430247817 U 2655 * 10132430248000 U 5612 * 10132430248700 U 1433 * 10132430248811 U 4887 * 10132430249300 U 3257 * 10132430249806 U 4023 * 10132430250427 U 1102 * 10132430251102 U 2240 * 10132430251109 U 7525 * 10132430251116 U 2933 * 10132430251118 U 1559 * 10132430252133 U 6511 * 10132430253305 U 1877 * 10132430253311 U 4298 * 10132430253610 U 8639 * 10132430253618 U 1894 * 10132430255307 U 5143 * 10132430255600 U 6314 * 10132430256194 U 1128 * 10132430256205 U 3129 * 10132430256303 U 2913 * 10132430256310 U 1902 * 10132430256311 U 11463 * 10132430256407 U 1310 * 10132430256800 U 4570 * 10132430256807 U 2779 * 10132430257407 U 2700 * 10132430257701 U 2397 * 10132430257800 U 2502 * 10132430258011 U 1771 * 10132430258100 U 2249 * 10132430258110 U 2743 * 10132430258805 U 2728 * 10132430258806 U 1802 * 10132430258811 U 1631 * 10132430258910 U 2153 * 10132430259706 U 5917 * 10132430259713 U 1618 * 10132430259714 U 1343 * 10132430259809 U 3249 * 10132430260200 U 1432 * 10132430260201 U 1077 * 10132430260205 U 1222 * 10132430260210 U 1791 * 10132430260300 U 3188 * 10132430260400 U 816 * 10132430260402 U 847 * 10132430260600 U 1066 * 10132430260601 U 825 * 10132430260603 U 914 * 10132430260905 U 5116 * 10132430260909 U 5319 * 10132430260910 U 5371 * 10132430261013 U 2199 * 10132430261025 U 4846 * 10132430261026 U 2410 * 10132430261027 U 802 * 10132430261031 U 1361 * 10132430261035 U 1460 * 10132430261101 U 2657 * 10132430261104 U 2202 * 10132430261200 U 2161 * 10132430261300 U 1703 * 10132430261400 U 4265 * 10132450393747 U 9152 * 10132450393748 U 7729 * 10132450394304 U 5367 * 10132450394305 U 23198 * 10132450394430 U 5313 * 10132450394539 U 4670 * 10132450394544 U 12120 * 10132450394554 U 2334 * 10132450394617 U 10156 * 10132450394631 U 8002 * 10132450394633 U 10068 * 10132450394810 U 124 * 10132450394815 U 2342 * 10132450395030 U 292 * 10132450395120 U 47071 * 10132450395720 U 542 * 10132450396145 U 528 * 10132450396149 U 2437 * 10132450396314 U 682 * 10132450396317 U 1628 * 10132450396508 U 21707 * 10132450396510 R 11236 * 10132450396534 U 4765 * 10132450397300 U 5601 * 10132450397700 U 2620 * 10132450398100 R 8126 * 10132450398303 U 2573 * 10132450398313 U 2808 * 10132450398374 U 5352 * 10132450398614 U 4785 * 10132450398617 U 6208 * 10132450400800 R 3888 * 10132450400811 U 965 * 10132450401310 U 1719 * 10132450401707 U 1510 * 10132450402316 U 195 * 10132450403410 U 3345 * 10132450403621 U 1596 * 10132450405510 U 7465 * 10132450405512 U 293 * 10132450405604 U 2189 * 10132450406400 U 6497 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 330 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132450406630 U 2514 * 10132450406820 U 5508 * 10132450406930 U 1088 * 10132450407247 U 8075 * 10132450407408 U 5723 * 10132450407416 U 6723 * 10132450407833 U 10529 * 10132450408040 U 5236 * 10132450408500 U 2018 * 10132450408710 U 2929 * 10132450408714 R 6175 * 10132450409517 U 2755 * 10132450410700 U 3218 * 10132450410905 U 681 * 10132450411300 U 1088 * 10132450411309 U 1074 * 10132450411350 U 7765 * 10132450411701 U 1186 * 10132450411702 U 6417 * 10132450411708 U 1550 * 10132450411800 U 9634 * 10132450411900 U 6691 * 10132450412704 U 1347 * 10132450412707 U 1697 * 10132450412709 U 6172 * 10132450412713 U 5375 * 10132450416021 U 1761 * 10132450416045 U 3453 * 10132450416047 U 6761 * 10132450416135 U 3390 * 10132450416713 U 1272 * 10132450418017 U 6536 * 10132452202000 U 2627 * 10132452202900 U 5339 * 10132452206000 U 3105 * 10132452206600 U 1115 * 10132471241000 U 6522 * 10132471241400 U 4038 * 10132471245000 U 1032 * 10132471245100 U 1244 * 10132471245200 U 503 * 10132471250100 U 289 * 10132471250200 U 1038 * 10132471253300 U 3213 * 10132471257800 U 3205 * 10132471260200 U 2702 * 10132471262200 U 6298 * 10132471267000 U 3673 * 10132471274400 U 2411 * 10132471277400 U 5561 * 10132471278900 U 2787 * 10132471285400 U 5168 * 10132471286100 U 2850 * 10132471296400 U 185 * 10132471299000 U 5143 * 10132471301100 U 3069 * 10132471301200 U 411 * 10132471301300 U 1477 * 10132471301700 U 2281 * 10132471306500 U 1018 * 10132471306700 U 1379 * 10132471308800 U 7839 * 10132471316000 U 2660 * 10132471318700 U 2049 * 10132471318710 U 5953 * 10132471320400 U 2546 * 10132471320500 U 3177 * 10132471328100 U 5714 * 10132471331000 U 1817 * 10132471331100 U 5662 * 10132471331400 U 2082 * 10132471331500 U 1691 * 10132471350501 U 32238 * 10132471353700 U 1726 * 10132471353900 U 6603 * 10132480952100 U 2964 * 10132480952502 U 2839 * 10132480954300 U 461 * 10132480959200 U 2577 * 10132480963201 U 7821 * 10132480968908 U 2381 * 10132480978800 U 426 * 10132480978803 U 233 * 10132480981600 U 975 * 10132480984000 U 4785 * 10132480989700 U 4968 * 10132480989717 U 6154 * 10132480989719 U 3706 * 10132480989721 U 5789 * 10132480991302 U 7963 * 10132480991400 U 8949 * 10132480992405 U 656 * 10132480993301 U 5121 * 10132480993306 U 2889 * 10132480993905 U 8029 * 10132480994700 U 1775 * 10132480999303 U 4467 * 10132480999914 U 3911 * 10132481000305 U 12228 * 10132481000308 U 5951 * 10132481000424 U 1743 * 10132481001245 U 2626 * 10132481001251 U 20345 * 10132481001306 U 2528 * 10132481002040 U 9950 * 10132481003103 U 5744 * 10132481005000 U 1758 * 10132481006302 U 1192 * 10132481006305 U 1114 * 10132481008400 U 631 * 10132481009600 U 2829 * 10132481009908 U 5264 * 10132481010009 U 936 * 10132481010501 U 2439 * 10132481010505 U 2716 * 10132481011706 U 2748 * 10132481012203 U 27230 * 10132481012505 U 855 * 10132481014810 U 2146 * 10132481014904 U 314 * 10132481015138 U 45476 * 10132481016013 U 1655 * 10132484055005 U 1543 * 10132510913700 R 1896 * 10132510919500 R 747 * 10132510925500 R 2530 * 10132521502481 R 926 * 10132521506331 R 3191 * 10132521514831 R 303 * 10132521516832 R 1675 * 10132521517031 R 2147 * 10132521517097 R 1016 * 10132521517281 R 1347 * 10132521517282 R 1045 * 10132521518131 R 237 * 10132521518381 R 4437 * 10132521519381 R 1124 * 10132521519782 R 1358 * 10132521520131 R 3327 * 10132521520183 R 2628 * 10132521520832 R 415 * 10132521521181 R 1180 * 10132521521581 R 1152 * 10132521521681 R 119 * 10132521521931 R 3275 * 10132521522031 R 444 * 10132521522281 R 1094 * 10132521522481 R 1549 * 10132521522531 R 4176 * 10132521523731 R 585 * 10132521524031 R 355 * 10132521524531 R 1442 * 10132521524981 R 643 * 10132521525934 R 1404 * 10132521525981 R 1390 * 10132521526181 R 1412 * 10132521526981 R 691 * 10132521527581 R 695 * 10132521527981 R 1233 * 10132521600181 R 148 * 10132521600681 R 1707 * 10132521601031 R 984 * 10132521601131 R 392 * 10132521601581 R 434 * 10132521601882 R 1477 * 10132521602031 R 524 * 10132521603531 R 89 * 10132521603532 R 694 * 10132521603731 R 837 * 10132521603881 R 720 * 10132521604032 R 529 * 10132521604132 R 303 * 10132521604731 R 1019 * 10132521604932 R 633 * 10132521604981 R 381 * 10132521605531 R 4547 * 10132521605931 R 728 * 10132521606131 R 733 * 10132521606191 R 654 * 10132521606332 R 358 * 10132521606387 R 157 * 10132521606431 R 725 * 10132521606432 R 402 * 10132521606681 R 533 * 10132521606883 R 621 * 10132521607081 R 1556 * 10132521607083 R 862 * 10132521607232 R 838 * 10132521607631 R 92 * 10132521607934 R 469 * 10132521608991 R 612 * 10132521611081 R 1133 * 10132521611131 R 168 * 10132521611132 R 90 * 10132521611183 R 1317 * 10132521611282 R 743 * 10132521611631 R 116 * 10132521611632 R 942 * 10132521611682 R 703 * 10132521614282 R 764 * 10132521621232 R 600 * 10132521621281 R 318 * 10132521625631 R 409 * 10132521626031 R 902 * 10132521626432 R 1115 * 10132521628731 R 2052 * 10132530997209 R 869 * 10132531007600 R 314 * 10132531013002 R 947 * 10132531018004 R 434 * 10132531020200 R 708 * 10132540714401 R 894 * 10132540734300 R 507 * 10132540735400 R 278 * 10132540740800 R 824 * 10132540743514 R 3472 * 10132540747100 R 809 * 10132540750807 R 688 * 10132540752300 R 4667 * 10132540758500 R 3094 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 331 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132540758501 R 485 * 10132540760000 R 487 * 10132540769300 R 576 * 10132540774500 R 1460 * 10132540774700 R 468 * 10132540776700 R 1493 * 10132540777900 R 1144 * 10132540785100 R 932 * 10132540785800 R 788 * 10132540786100 R 1167 * 10132540792100 R 728 * 10132540792200 R 769 * 10132540792700 R 530 * 10132551009481 R 706 * 10132551009482 R 1566 * 10132551010131 R 11785 * 10132551010132 U 1857 * 10132551011185 U 1391 * 10132551011384 U 3194 * 10132551011385 U 4669 * 10132551011386 U 2713 * 10132551011432 U 180 * 10132551012981 R 1391 * 10132551012982 U 2416 * 10132551013481 U 3397 * 10132551014531 R 1693 * 10132551015633 U 747 * 10132551016281 R 2338 * 10132551016632 U 2463 * 10132551017631 R 2790 * 10132551018681 R 5003 * 10132551019281 R 506 * 10132551019381 R 2611 * 10132551021731 U 647 * 10132551021732 U 89 * 10132551022281 R 1625 * 10132551024531 U 4303 * 10132551026031 R 5873 * 10132551027083 U 3396 * 10132551037481 U 874 * 10132551038381 U 3466 * 10132551039531 R 303 * 10132551039631 U 1895 * 10132551039733 U 661 * 10132551039982 U 17352 * 10132551039983 U 999 * 10132551040531 U 1083 * 10132551040681 U 3039 * 10132551041431 U 3068 * 10132551041434 U 33018 * 10132551041489 U 9646 * 10132551041582 U 1008 * 10132551041881 U 833 * 10132551042381 U 2053 * 10132551043181 R 3055 * 10132551043182 U 3638 * 10132551043281 R 3226 * 10132551043283 U 6008 * 10132551043290 R 4360 * 10132551043431 R 2107 * 10132551043481 R 2743 * 10132551044181 U 7435 * 10132551045031 R 723 * 10132551045081 U 987 * 10132551045181 U 945 * 10132551045381 U 1414 * 10132551045831 U 5423 * 10132551046281 U 821 * 10132551046485 U 1407 * 10132610910912 R 444 * 10132610914100 R 1288 * 10132610915600 R 1860 * 10132610926500 R 812 * 10132610933372 R 1261 * 10132610934500 R 181 * 10132610935458 R 2343 * 10132610938204 R 6356 * 10132610938602 R 1656 * 10132610938800 R 4784 * 10132610940703 R 19816 * 10132610943000 R 2508 * 10132610944203 R 6982 * 10132610944720 R 1241 * 10132610947202 R 899 * 10132610948200 R 6162 * 10132610955502 R 3419 * 10132610963712 R 2489 * 10132610965102 R 2555 * 10132610965202 R 678 * 10132610968805 R 13407 * 10132610970402 R 2317 * 10132610970708 R 732 * 10132610970806 R 376 * 10132610971803 R 4840 * 10132610972208 R 3500 * 10132610973302 R 497 * 10132610973320 R 1599 * 10132610991806 R 2739 * 10132610998202 R 452 * 10132610998300 R 298 * 10132610999503 R 6373 * 10132610999800 R 4263 * 10132611000910 R 3732 * 10132611001007 R 782 * 10132612050600 R 1790 * 10132612053910 R 1881 * 10132612055400 R 5459 * 10132612055500 R 2252 * 10132612061002 U 18553 * 10132612062600 R 11369 * 10132612063300 R 1026 * 10132612063316 U 1522 * 10132612064100 R 17487 * 10132612064200 R 1161 * 10132612065300 R 27805 * 10132612065700 R 6886 * 10132612069100 R 3436 * 10132612069200 R 213 * 10132612070000 R 2170 * 10132612072213 U 185 * 10132612072214 U 185 * 10132612077200 R 37052 * 10132612077300 R 11353 * 10132612077400 R 57585 * 10132612077700 R 51440 * 10132612078000 U 1277 * 10132612078100 R 2708 * 10132612084600 R 3603 * 10132612084715 R 1738 * 10132612084717 R 5427 * 10132612086500 R 6972 * 10132612086508 R 9474 * 10132612087100 R 2754 * 10132612087200 R 2563 * 10132612087300 R 2194 * 10132612088700 R 2826 * 10132612088715 U 4913 * 10132612090004 R 4797 * 10132612097800 U 6158 * 10132612098316 R 18055 * 10132612100011 U 574 * 10132612101442 R 89 * 10132612101461 U 89 * 10132612102408 U 301 * 10132612102607 U 3758 * 10132612104900 R 6119 * 10132612105605 R 3617 * 10132612402100 U 2820 * 10132620604408 U 1625 * 10132621201200 U 3264 * 10132621205800 U 11881 * 10132621207300 U 951 * 10132621211900 U 2115 * 10132621215500 U 5850 * 10132621216600 U 7185 * 10132621216700 U 983 * 10132621217500 U 1606 * 10132621222400 U 528 * 10132621232100 U 2674 * 10132621234200 U 1852 * 10132621237600 U 4269 * 10132621238000 U 533 * 10132621238600 U 5089 * 10132621242400 U 7196 * 10132621248300 U 4820 * 10132621249700 U 3785 * 10132621249800 U 2643 * 10132621252900 U 4025 * 10132621254600 U 9372 * 10132621259200 U 481 * 10132621259700 U 40185 * 10132621261300 U 3927 * 10132621264300 U 3461 * 10132621266000 U 23078 * 10132630909800 U 775 * 10132630912200 R 897 * 10132630915100 U 2994 * 10132630927000 U 2144 * 10132630957561 R 3505 * 10132630962500 R 1822 * 10132630964700 U 2994 * 10132630967000 U 1900 * 10132630967100 U 1879 * 10132630974800 U 93 * 10132630975300 U 1806 * 10132630979000 U 1284 * 10132630982900 U 3092 * 10132630985000 U 1005 * 10132630986800 U 740 * 10132630986805 U 413 * 10132630989200 U 909 * 10132630996000 U 1405 * 10132630996200 U 2037 * 10132630997700 U 1495 * 10132631001000 U 491 * 10132631001600 U 1015 * 10132631002300 U 4785 * 10132631006800 U 1013 * 10132631008900 U 767 * 10132641385000 R 718 * 10132641404300 R 237 * 10132641405000 R 252 * 10132641415900 R 2609 * 10132641421500 R 1000 * 10132641425907 R 584 * 10132641429400 R 2738 * 10132641434100 R 3299 * 10132641434200 R 2249 * 10132641434300 R 2438 * 10132641448800 R 2870 * 10132641449100 R 2199 * 10132641449900 R 667 * 10132641450000 R 133 * 10132641450300 R 2658 * 10132641452100 R 1706 * 10132641459400 R 124 * 10132641459600 R 1177 * 10132641464700 R 4659 * 10132641473500 R 1961 * 10132641475100 R 341 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 332 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132641479400 R 472 * 10132641488000 R 4593 * 10132641488300 R 1061 * 10132641491200 R 1190 * 10132641495300 R 520 * 10132641495600 R 2367 * 10132641499400 R 6710 * 10132641508000 R 1560 * 10132641508700 R 841 * 10132641509100 R 336 * 11131210850100 U 1303 * 11131210850600 U 609 * 11131210850601 U 734 * 11131210850800 U 5588 * 11131210850900 U 1663 * 11131210853400 U 2015 * 11131210857600 U 3666 * 11131210858800 U 722 * 11131210858806 U 548 * 11131210859001 U 1727 * 11131210867100 U 1637 * 11131210867200 U 602 * 11131210874400 U 9993 * 11131210882810 U 628 * 11131210886400 U 223 * 11131210899325 U 14749 * 11131210899402 U 1776 * 11131210908603 U 396 * 11131220676100 U 3549 * 11131220678900 U 9986 * 11131220678901 U 16556 * 11131220679000 U 19031 * 11131220680400 U 28877 * 11131220680600 U 13721 * 11131220681700 U 32316 * 11131220683100 U 3733 * 11131220683200 U 3494 * 11131220683700 U 1050 * 11131220688000 U 2257 * 11131220688100 U 2350 * 11131220692700 U 2868 * 11131220692900 U 1536 * 11131220693100 U 901 * 11131220694700 U 3325 * 11131220694800 U 2089 * 11131220699300 U 9370 * 11131220704002 U 5526 * 11131220704201 U 455 * 11131220714700 U 1181 * 11131220722900 U 2356 * 11131220723000 U 1687 * 11131220723100 U 5163 * 11131220723300 U 586 * 11131220723400 U 6428 * 11131220723500 U 3356 * 11131220723600 U 1041 * 11131220724400 U 885 * 11131220725400 U 1519 * 11131220725700 U 8627 * 11131220726300 U 3585 * 11131220730000 U 291 * 11131220730100 U 11762 * 11131220734600 U 5286 * 11131230553881 U 5959 * 11131230557786 U 893 * 11131230560381 U 3011 * 11131230560383 U 89 * 11131230562881 U 3248 * 11131230564182 U 1503 * 11131230567381 U 5274 * 11131230567781 U 18785 * 11131230571281 U 3311 * 11131230571284 U 1831 * 11131230576281 U 427 * 11131230576331 U 604 * 11131230578681 U 555 * 11131230578731 U 127 * 11131230582681 U 7112 * 11131230584181 U 7177 * 11131230584381 U 11743 * 11131230585881 U 782 * 11131230587631 U 5008 * 11131230587681 U 125 * 11131230587731 U 438 * 11131230587781 U 588 * 11131230588081 U 189 * 11131230592781 U 2714 * 11131230602328 U 2581 * 11131230604782 U 4317 * 11131230610381 U 2760 * 11131230610431 U 2522 * 11131230610981 U 2312 * 11131230611481 U 1760 * 11131230611482 U 2636 * 11131230612531 U 2204 * 11131230612532 U 1218 * 11131250623381 R 4274 * 11131250658831 R 4389 * 11131250658881 R 481 * 11131251400159 U 232 * 11131251401025 U 7115 * 11131251402100 U 89 * 11131251406500 U 89 * 11131251406750 U 833 * 11131251406800 U 141 * 11131251407600 U 299 * 11131251408000 U 620 * 11131251408020 R 1792 * 11131251410850 U 1858 * 11131251410902 U 1073 * 11131251413025 U 1561 * 11131281102323 U 7527 * 11131281108900 U 208 * 11131281126300 U 4551 * 11131281126400 U 1806 * 11131281141410 U 2702 * 11131281141515 U 393 * 11131281147805 U 672 * 11131281152400 U 2307 * 11131281153875 U 39 * 11131281153880 U 1501 * 11131281155800 U 1459 * 11131281155810 U 1028 * 11131281156200 U 124 * 11131281157100 U 3000 * 11131281157300 U 1723 * 11131281160200 U 5333 * 11131281163030 U 3490 * 11131281171100 U 165 * 11131281178300 U 4777 * 11131281178600 U 2881 * 11131281183100 U 20959 * 11131281187900 U 1985 * 11131281192900 U 132 11131311421200 U 11508 11131311421300 U 6194 11131311422904 U 25449 11131311423400 U 9342 11131311429801 U 3189 11131311452400 U 12226 11131311452401 U 4439 11131311453200 U 30770 11131311461000 U 16966 11131311461001 U 900 11131311462300 U 1210 11131311462302 U 2258 11131311462600 U 971 11131311466800 U 4969 11131311467500 U 2747 11131311467501 U 1636 11131311467600 U 976 11131311472200 U 9330 11131311472300 U 1497 11131311475600 U 6886 11131311478900 U 7692 11131311482100 U 4433 11131320781800 U 6790 11131320782505 U 2752 11131320782519 U 3121 11131320782722 U 3031 11131320782724 U 2507 11131320783030 U 2769 11131320783034 U 9054 11131320783035 U 2063 11131320784230 U 12541 11131320784231 U 7279 11131320784233 U 7197 11131320784234 U 17687 11131320784353 U 20942 11131320784706 U 3759 11131320784710 U 36297 11131320786130 U 1853 11131320786134 U 2517 11131320789400 U 24101 11131320789500 U 13615 11131320792516 U 9570 11131320792517 U 13556 11131320794420 U 8396 11131320794422 U 3043 11131320801699 U 5348 11131320801719 U 15970 11131320803127 U 4957 11131320804840 U 68 11131320804842 U 40 11131320804940 U 1054 11131320804994 U 5031 11131320805414 U 1874 11131320806400 U 6078 11131320808607 U 7305 11131333089610 R 2586 11131333096050 R 125 11131333101200 R 288 11131333116201 R 4631 11131333131654 R 1348 11131333169800 R 2224 11131333169801 R 293 11131333169861 R 389 11131381204210 R 1146 11131381209200 R 1353 11131381210212 R 601 11131381210602 R 307 11131381236300 R 831 11131381245800 R 124 11131381245802 R 620 11131381245805 R 348 11131381245810 R 882 11131381245811 R 739 11131381252000 R 2164 11131381269605 R 769 11131381269608 R 1253 11131381278300 R 303 11131381278301 R 12107 11131381289000 R 686 11131381290500 R 813 11131381301602 R 5523 11131392261600 U 330 11131392261601 U 4850 11131392270301 U 975 11131392270903 U 2912 11131392276000 U 12163 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 333 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131392276105 U 2347 11131392280000 U 2916 11131392281800 U 1616 11131392281905 U 2394 11131392282500 U 5345 11131392282827 U 4591 11131392283103 U 3061 11131392289400 U 3268 11131392299203 U 2682 11131392299500 U 2472 11131392301411 U 2019 11131392307901 U 904 11131392307902 U 331 11131392309400 U 5609 * 11131410867303 U 4205 * 11131410906603 U 2684 * 11131410918500 U 6025 * 11131410920802 U 1585 * 11131410928700 U 3345 * 11131410928709 U 5051 * 11131410929800 U 6444 * 11131410932601 U 24116 * 11131410936601 U 710 * 11131410936604 U 124 * 11131413008300 U 4938 * 11131413056002 U 90 * 11131413061600 U 10385 * 11131420489461 U 573 * 11131420489462 R 996 * 11131420499511 R 2750 * 11131420519311 U 1134 * 11131420524961 R 5554 * 11131420526061 R 6142 * 11131420526212 R 3229 * 11131420527411 R 6098 * 11131430610100 R 520 * 11131430610101 R 2935 * 11131430610900 R 1395 * 11131430620009 R 1213 * 11131430631502 R 758 * 11131430631900 R 1239 * 11131430632000 R 126 * 11131430632500 R 1628 * 11131430634100 R 1726 * 11131430638200 R 768 * 11131430638401 R 400 * 11131430638406 R 1162 * 11131430655400 R 2785 * 11131430655403 R 2515 * 11131430678000 R 910 * 11131430682210 R 5969 * 11131430682507 R 2364 * 11131430682510 R 1956 * 11131430683001 R 4838 * 11131430687907 R 1625 * 11131440764001 R 2147 * 11131440764002 R 252 * 11131450592700 R 2027 * 11131450637107 R 3266 * 11131450637705 R 3418 * 11131450645805 R 493 * 11131461104374 R 2688 * 11131461104440 R 1774 * 11131461104460 R 1300 * 11131510952300 R 8015 * 11131510952310 R 6701 * 11131510955900 R 3662 * 11131510965200 R 1993 * 11131510967505 R 524 * 11131511006815 R 480 * 11131511007417 R 5075 * 11131511011600 R 2547 * 11131511019757 R 1992 * 11131511020740 R 3277 * 11131511022900 R 772 * 11131511024805 R 451 * 11131511024841 R 2063 * 11131511024850 R 1539 * 11131511031705 R 232 * 11131511031706 R 2941 * 11131511031805 R 1184 * 11131520924300 R 480 * 11131520924400 R 48 * 11131520938810 R 2169 * 11131520945800 R 1151 * 11131520951105 R 125 * 11131520977600 R 3286 * 11131520977620 R 2835 * 11131520984100 R 854 * 11131521023800 R 550 * 11131521023805 R 633 * 11131531979031 R 456 * 11131532004640 R 2676 * 11131541665000 R 2250 * 11131611563100 U 1151 * 11131611574200 U 178 * 11131611574300 U 125 * 11131611632900 U 1190 * 11131611633100 U 200 * 11131611634100 U 107 * 11131611751100 U 5337 * 11131611751200 U 5027 * 11131620814801 U 808 * 11131620814811 U 1589 * 11131620822300 U 415 * 11131620824500 U 792 * 11131620826900 U 5011 * 11131620828600 U 126 * 11131620828708 U 577 * 11131620828826 U 1884 * 11131620828842 U 511 * 11131620837801 U 564 * 11131620837805 U 1025 * 11131620837807 U 346 * 11131620850700 U 2227 * 11131620858600 U 5239 * 11131620859200 U 4314 * 11131620859201 U 1931 * 11131620859301 U 4895 * 11131620862000 U 900 * 11131630474703 U 303 * 11131630483700 U 3124 * 11131630486700 U 16381 * 11131630509501 U 762 * 11131630509600 U 495 * 11131630537300 U 401 * 11131631224300 U 1863 * 11131710540301 R 10513 * 11131721279500 R 5855 * 11131721279501 R 413 * 11131721290613E R 2077 * 11131721297300 R 4638 * 11131721298910 R 1112 * 11131721302101 R 5384 * 11131721302716 R 89 * 11131721302804 R 3222 * 11131721302805 R 870 * 11131721302808 R 10468 * 11131721304100 R 856 * 11131721304101 R 1357 * 11131721304103 R 1313 * 11131721305904 R 1017 * 11131721306909 R 963 * 11131721309002 R 16789 * 11131721309003 R 10334 * 11131721310402 R 577 * 11131721310403 R 173 * 11131730539900 R 2950 * 11131730547400 R 614 * 11131730547500 R 322 * 11131730547600 R 223 * 11131730563503 U 23575 * 11131811037200 U 1204 * 11131811044105 U 1052 * 11131811044107 U 2876 * 11131811044108 U 1384 * 11131811047310 U 1160 * 11131811053200 U 2112 * 11131811053205 U 1600 * 11131811054505 U 6451 * 11131811054507 U 1760 * 11131811054508 U 2792 * 11131811055600 U 6057 * 11131811056100 U 4953 * 11131811056110 U 5321 * 11131811057105 U 2817 * 11131811076901 U 2041 * 11131811076903 U 1848 * 11131811086000 U 4854 * 11131811086100 U 2105 * 11131811119210 U 4634 * 11131811138212 U 3643 * 11131811138214 U 282 * 11131820740600 U 5973 * 11131820740601 U 2283 * 11131820741800 U 1220 * 11131820748900 U 1231 * 11131820754405 U 1977 * 11131820754600 U 8991 * 11131820769600 U 2139 * 11131820772804 U 2551 * 11131820772805 U 2632 * 11131820775805 U 499 * 11131820775807 U 717 * 11131820778501 U 1495 * 11131820778504 U 8227 * 11131820778911 U 1037 * 11131820781000 U 4812 * 11131820784105 U 5494 * 11131820790400 U 979 * 11131820790401 U 1414 * 11131820799200 U 7585 * 11131820799203 U 3576 * 11131820812900 U 525 * 11131830512881 R 1037 * 11131830512882 R 3472 * 11131830513781 R 968 * 11131830518731 R 2003 * 11131830518931 R 1151 * 11131830518932 R 918 * 11131830532334 R 213 * 11131830532440 R 3289 * 11131830545851 R 2543 * 11131830545862 R 2400 * 11131830545900 R 2460 * 11131830545914 R 2241 * 11131830545917 R 693 * 11131830545918 R 3726 * 11131835376292 R 232 * 11131844392431 R 2497 * 11131844392435 U 5742 * 11131844395031 R 1233 * 11131844417831 U 968 * 11131844417832 U 527 * 11131844430431 U 7712 * 11131844430435 U 6958 * 11131844431231 U 5330 * 11131844432432 U 1938 * 11131844438231 U 26656 * 11131844449842 U 1907 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 334 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131844449843 U 296 * 11131844457231 R 5735 * 11131844466231 R 1194 * 11131844466437 U 2546 * 11131844470631 R 6825 * 11131844483836 U 6138 * 11131844483841 U 1175 * 11131844507431 R 1573 * 11131844526443 U 1209 * 11131844528037 U 13962 * 11131844528431 U 2003 * 11131844528439 U 941 * 11131844529031 R 1437 * 11131844529231 U 2539 * 11131844530431 U 144 * 11131844531031 U 2448 * 11131844533631 U 2823 * 11131844533632 U 1249 * 11131844534831 R 950 * 11131844549831 U 1932 * 11131844563231 R 2887 * 11131844563232 U 2513 * 11131844563431 U 1643 * 11131844569831 U 2713 * 11131844583832 U 2285 * 11131844594431 U 508 * 11132111782450 U 2468 * 11132111799750 U 128 * 11132111799752 U 89 * 11132111803451 U 91 * 11132111809752 U 2107 * 11132111810450 U 2808 * 11132111812450 U 106616 * 11132111830150 U 2958 * 11132111843250 U 1356 * 11132111843950 U 3229 * 11132111844050 U 3204 * 11132111885050 U 717 * 11132111892750 U 5185 * 11132111907850 U 1564 * 11132120543500 U 4899 * 11132120545200 U 12958 * 11132120545400 U 10351 * 11132120554306 U 11018 * 11132120554401 U 6794 * 11132120555300 U 1559 * 11132120569400 U 15164 * 11132130736000 U 1979 * 11132130737700 U 128 * 11132130738400 U 3057 * 11132130738603 U 223 * 11132130746502 U 4697 * 11132130750200 U 4812 * 11132130750202 U 2885 * 11132130751800 U 1839 * 11132130751802 U 3729 * 11132130756100 U 1156 * 11132130759402 U 4811 * 11132130774401 U 603 * 11132130774403 U 4410 * 11132130776602 U 1009 * 11132130781400 U 492 * 11132130786804 U 1517 * 11132130788204 U 4867 * 11132130788206 U 1756 * 11132130789107 U 1625 * 11132130793200 U 3227 * 11132130793201 U 1612 * 11132130793205 U 1352 * 11132130793300 U 485 * 11132130793302 U 969 * 11132130793402 U 456 * 11132130794100 U 2723 * 11132130801800 U 1942 * 11132130801803 U 3141 * 11132140797300 U 1488 * 11132140797302 U 1457 * 11132140797311 U 828 * 11132140810606 U 5476 * 11132140810608 U 5952 * 11132140815311 U 5475 * 11132140821200 U 4363 * 11132140833300 U 734 * 11132140833310 U 1368 * 11132140849006 U 21757 * 11132140852803 U 2932 * 11132140854111 U 1652 * 11132140854112 U 1682 * 11132140854119 U 995 * 11132140857500 U 4479 * 11132140857504 U 5604 * 11132140857600 U 4405 * 11132140866709 U 2335 * 11132140867000 U 1858 * 11132140870000 U 3190 * 11132140870002 U 1684 * 11132140870081 U 480 * 11132140875402 U 379 * 11132140894200 U 1984 * 11132150479502 R 7612 * 11132150479600 R 4213 * 11132150481100 R 534 * 11132150499000 R 2739 * 11132150501150 R 716 * 11132150505200 R 1133 * 11132150505204 R 2273 * 11132150505207 R 1124 * 11132150512500 R 1170 * 11132160744590 R 4256 * 11132160865600 R 1695 * 11132160867621 R 1477 * 11132160880004 R 2896 * 11132160894814 R 441 * 11132160900709 R 790 * 11132160900800 R 764 * 11132172187050 U 2008 * 11132172189550 U 1680 * 11132172195260 U 2136 * 11132172197850 U 2742 * 11132172197851 U 2207 * 11132172197853 U 89 * 11132172198150 U 4541 * 11132172214550 U 255 * 11132172248653 U 2875 * 11132172249350 U 2002 * 11132172249355 U 1471 * 11132181121600 R 5738 * 11132181137400 R 734 * 11132181137415 R 1661 * 11132181141205 R 341 * 11132181146600 R 4541 * 11132210573705 U 9318 * 11132210579100 U 2857 * 11132210579307 U 3084 * 11132210596800 U 2926 * 11132210600400 U 292 * 11132210606505 U 9229 * 11132210618100 U 4797 * 11132210618104 U 15714 * 11132210619100 U 5936 * 11132210619401 U 749 * 11132221731412 U 5164 * 11132221731500 U 1826 * 11132221731503 U 1660 * 11132221740900 U 1291 * 11132221740907 U 1616 * 11132221742100 U 1997 * 11132221743402 U 1937 * 11132221751504 U 2446 * 11132221770509 U 5513 * 11132221774700 U 184 * 11132221793100 U 888 * 11132235005750 U 1503 * 11132235005900 U 500 * 11132235016400 U 9979 * 11132235018300 U 583 * 11132235018320 U 89 * 11132235021600 U 2230 * 11132235026900 U 24001 * 11132235026905 U 12873 * 11132235027100 U 17687 * 11132235029600 U 2720 * 11132235033100 U 9085 * 11132235033200 U 2874 * 11132235045400 U 5616 * 11132235045500 U 6140 * 11132235046400 U 7518 * 11132235047900 U 24640 * 11132235048000 U 2662 * 11132235048616 U 89 * 11132235058400 U 1319 * 11132235058500 U 9222 * 11132235067300 U 980 * 11132235074100 U 920 * 11132235074110 U 15402 * 11132235074200 U 6132 * 11132235077000 U 5673 * 11132235077050 U 6032 * 11132235090300 U 1859 * 11132235098400 U 2235 * 11132235111260 U 1551 * 11132235111400 U 1441 * 11132235114100 U 2089 * 11132235116012 U 1559 * 11132235135400 U 2911 * 11132235140700 U 2965 * 11132235142020 U 1442 * 11132235144900 U 853 * 11132235146000 U 2357 * 11132235146100 U 2353 * 11132235149400 U 1695 * 11132235151100 U 688 * 11132240553300 U 7495 * 11132251599404 R 1031 * 11132251599436 R 1294 * 11132251604000 R 1507 * 11132251604009 R 3630 * 11132251645702 R 1825 * 11132251645703 R 1265 * 11132251653309 R 140 * 11132261045910 U 1689 * 11132261046703 U 1374 * 11132261046715 U 223 * 11132261062500 U 1906 * 11132261062510 U 1557 * 11132261062700 U 3801 * 11132261065515 U 386 * 11132261066100 U 7354 * 11132261066200 U 2722 * 11132261069600 U 643 * 11132261081600 U 927 * 11132261081605 U 672 * 11132261085600 U 9574 * 11132261087800 U 1585 * 11132261087809 U 1581 * 11132271447899 U 89 * 11132271448142 U 3482 * 11132271448201 U 2759 * 11132271451800 U 7416 * 11132271465703 U 338 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 335 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132271473400 U 942 * 11132281809100 U 2381 * 11132292511300 R 6218 * 11132292511700 R 2391 * 11132292541900 R 1728 * 11132292557700 R 845 * 11132292557709 R 2563 * 11132292562423 R 1658 * 11132310231300 R 253 * 11132310231320 R 1403 * 11132310232410 U 4650 * 11132310232870 U 2704 * 11132310233141 U 12618 * 11132310233912 U 2693 * 11132310234170 R 2827 * 11132310235170 U 2298 * 11132310235251 U 4645 * 11132310235870 R 1798 * 11132310235881 U 4724 * 11132310236230 U 124 * 11132310236530 R 842 * 11132310237200 R 7794 * 11132310238731 U 3201 * 11132310240480 U 2613 * 11132321252600 R 1013 * 11132321252601 R 896 * 11132321265705 R 1053 * 11132321280106 R 1018 * 11132321317102 R 357 * 11132321317106 R 565 * 11132360848210 R 126 * 11132360914302 R 3331 * 11132360916100 R 3048 * 11132360916101 R 4304 * 11132360916200 R 6227 * 11132360916201 R 4881 * 11132360917707 R 125 * 11132360922900 R 853 * 11132360922903 R 1216 * 11132360923301 R 1286 * 11132360923304 R 3179 * 11132360923305 R 5399 * 11132371125832 R 499 * 11132371125881 R 381 * 11132371163331 R 968 * 11132411190900 U 1637 * 11132411215500 U 12195 * 11132411215600 U 12941 * 11132411235000 U 2154 * 11132411264201 U 4811 * 11132411265905 U 3284 * 11132430261803 U 124 * 11132430261807 U 945 * 11132430262501 U 5637 * 11132430262907 U 2084 * 11132430262915 U 2760 * 11132430264400 U 2476 * 11132430264409 U 968 * 11132430266302 U 12393 * 11132430266983 U 582 * 11132430269102 U 1759 * 11132430269105 U 1207 * 11132430270301 U 6161 * 11132430270302 U 7268 * 11132430271008 U 1168 * 11132430271027 U 1182 * 11132430271201 U 124 * 11132430271207 U 894 * 11132430271210 U 325 * 11132430276402 U 1164 * 11132430276610 U 5475 * 11132430276622 U 732 * 11132430280403 U 1839 * 11132430281107 U 1278 * 11132430293000 U 3086 * 11132430294200 U 1877 * 11132430304300 U 2094 * 11132430308600 U 925 * 11132430310203 U 370 * 11132430310205 U 10651 * 11132430315901 U 78 * 11132430315903 U 1057 * 11132430319102 U 1021 * 11132430320100 U 418 * 11132430321001 U 4889 * 11132430335300 U 2820 * 11132430335400 U 9501 * 11132430335602 U 1327 * 11132430335700 U 1737 * 11132430335800 U 3779 * 11132430341000 U 3496 * 11132430341101 U 1715 * 11132430345103 U 1038 * 11132430345200 U 2597 * 11132430345201 U 734 * 11132430346500 U 888 * 11132430346501 U 1355 * 11132430346800 U 8397 * 11132430846806 U 885 * 11132450420200 U 1170 * 11132450420210 U 1368 * 11132450421000 U 1169 * 11132450421110 U 940 * 11132450425941 U 4091 * 11132450426801 U 707 * 11132450426802 U 2634 * 11132450426955 U 1879 * 11132450427800 U 621 * 11132450431000 U 1993 * 11132450431302 U 213 * 11132450431316 U 11578 * 11132450431317 U 16490 * 11132450434500 U 5363 * 11132450436600 U 1736 * 11132450437105 U 3484 * 11132450437508 U 5062 * 11132450439800 U 4471 * 11132450440900 U 12134 * 11132450442630 U 775 * 11132450445022 U 1422 * 11132450445100 U 541 * 11132450446100 U 30374 * 11132450448433 U 236 * 11132450460200 U 631 * 11132450461200 U 446 * 11132450468000 U 4662 * 11132450472205 U 2674 * 11132450472410 U 3152 * 11132450474605 U 2098 * 11132450474610 U 1626 * 11132471361300 U 1145 * 11132471361400 U 982 * 11132471370500 U 7153 * 11132471371400 U 773 * 11132471371500 U 756 * 11132471371600 U 748 * 11132471374900 U 2562 * 11132471377800 U 1774 * 11132471403600 U 1019 * 11132471403700 U 799 * 11132471403800 U 896 * 11132471403802 U 4414 * 11132471417200 U 109 * 11132471428600 U 11936 * 11132471458400 U 2709 * 11132481016014 U 2569 * 11132481020500 U 1855 * 11132481020903 U 4740 * 11132481020904 U 2789 * 11132481029901 U 4511 * 11132481030505 U 1465 * 11132481031000 U 4726 * 11132481039401 U 12015 * 11132481039402 U 7338 * 11132481040703 U 2505 * 11132481047501 U 1644 * 11132481051400 U 3130 * 11132481051402 U 1655 * 11132481051410 U 10014 * 11132481054000 U 3232 * 11132481054001 U 4616 * 11132481061102 U 23810 * 11132481061130 U 2622 * 11132481061220 U 232 * 11132481062503 U 14694 * 11132481063039 U 9247 * 11132481063045 U 6674 * 11132481063600 U 5300 * 11132481064600 U 3238 * 11132481074703 U 1809 * 11132481078500 U 6225 * 11132481086500 U 1739 * 11132481086503 U 1557 * 11132481090700 U 1769 * 11132511031900 R 698 * 11132511032100 U 179 * 11132511035600 U 2489 * 11132511036917 U 1318 * 11132511039400 R 2789 * 11132511040400 U 350 * 11132511048602 U 351 * 11132511054500 U 1010 * 11132511054700 U 467 * 11132511058900 U 1194 * 11132511063040 U 546 * 11132511063500 R 626 * 11132511078908 U 5537 * 11132511085629 U 2905 * 11132511087800 R 155 * 11132511199400 R 503 * 11132511212400 U 4324 * 11132511221237 U 2091 * 11132511221300 R 1428 * 11132531074900 R 1510 * 11132531075900 R 1906 * 11132531080300 R 709 * 11132531081100 R 1449 * 11132551103231 R 1627 * 11132551103281 U 1633 * 11132551103286 U 173 * 11132551103288 U 2917 * 11132551124931 R 4511 * 11132611020302 R 5542 * 11132611035018 R 4244 * 11132611053303 R 2244 * 11132611053610 R 1977 * 11132620652304 U 377 * 11132621287400 U 14584 * 11132621305900 U 948 * 11132621331400 U 2073 * 11132621331500 U 3130 * 11132621333200 U 4973 * 11132621333300 U 2284 * 11132621338100 U 1151 * 11132621338200 U 261 * 11132621339100 U 1195 * 11132621339200 U 1314 * 11132621339300 U 848 * 11132621342200 U 5443 * 11132621344300 U 5098 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 336 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132621345100 U 9626 * 11132621345700 U 231 * 11132621348900 U 2442 * 11132621349900 U 2158 * 11132631015800 U 1933 * 11132631017800 U 2798 * 11132631017900 U 1750 * 11132631029900 U 1367 * 11132631031000 U 1674 * 11132631034300 U 895 * 11132631035200 U 2072 * 11132631042600 U 2960 * 11132631044000 U 726 * 11132631054900 U 4244 * 11132631056000 R 4898 * 11132631064200 R 5624 * 11132631066200 U 1552 * 11132631066400 U 2310 * 11132631066600 R 1214 * 11132631083100 R 1842 * 11132631086700 U 1461 * 11132631090200 U 3090 * 12131210938301 U 3673 * 12131210941101 U 3987 * 12131210941200 U 6604 * 12131210946400 U 5306 * 12131210952500 U 9969 * 12131210952900 U 1475 * 12131210953900 U 31152 * 12131210955300 U 3550 * 12131210960512 U 8962 * 12131210961108 U 4010 * 12131210973400 U 1509 * 12131210999800 U 6787 * 12131211000000 U 6938 * 12131211000001 U 1971 * 12131211000002 U 631 * 12131211000005 U 4372 * 12131211011600 U 5323 * 12131211011700 U 4768 * 12131211013901 U 10836 * 12131220755803 U 2586 * 12131220756000 U 7022 * 12131220776600 U 1497 * 12131220782200 U 464 * 12131220782500 U 4995 * 12131220782800 U 2286 * 12131220786800 U 968 * 12131220786901 U 301 * 12131220787302 U 223 * 12131220794407 U 388 * 12131231087381 U 1510 * 12131231087431 U 1582 * 12131231090081 U 18036 * 12131231090131 U 2739 * 12131231091581 U 9868 * 12131231091631 U 272 * 12131231092981 U 4381 * 12131231093031 U 2408 * 12131231096781 U 5303 * 12131231097431 U 6004 * 12131231097481 U 6688 * 12131231097681 U 6626 * 12131231097781 U 7847 * 12131231098331 U 4287 * 12131231100081 U 1373 * 12131231100086 U 1232 * 12131231101531 U 1267 * 12131231103231 U 2589 * 12131231103431 U 4729 * 12131231104281 U 5719 * 12131231108431 U 2763 * 12131231115981 U 3288 * 12131231119769 U 2661 * 12131231119807 U 13024 * 12131231119861 U 6802 * 12131231120025 U 2456 * 12131251911350 R 11843 * 12131281225500 U 2595 * 12131281230312 U 2734 * 12131281230329 U 1841 * 12131281230714 U 2031 * 12131281231307 U 3355 * 12131281231330 U 735 * 12131281231600 U 3155 * 12131281231690 U 1844 * 12131281234003 U 280 * 12131281241212 U 3230 * 12131281242312 U 2368 * 12131281242317 U 1489 * 12131281251400 U 1372 * 12131281251410 U 992 * 12131281276900 U 3152 * 12131281276914 U 282 * 12131281277510 U 10039 * 12131281294500 U 6617 12131311485500 U 1117 12131311485501 U 923 12131311507800 U 17702 12131311507801 U 4732 12131311520000 U 5439 12131311524400 U 7647 12131311541400 U 3531 12131311541401 U 2213 12131311562200 U 1145 12131311562202 U 1207 12131311567002 U 12516 12131320811219 U 2923 12131320811250 U 2551 12131320811253 U 5770 12131320811258 U 2176 12131320811269 U 10395 12131320811311 U 10500 12131320811324 U 1289 12131320812408 U 2259 12131320812409 U 2375 12131320813653 U 6054 12131320813664 U 212 12131320814331 U 4823 12131320814345 U 1596 12131320814346 U 43404 12131320814350 U 38622 12131320814363 U 78072 12131320814365 U 10083 12131320814375 U 2938 12131320814393 U 1593 12131320814438 U 1497 12131320814807 U 3492 12131320815025 U 13328 12131320815027 U 831 12131320815033 U 10294 12131320815200 U 4129 12131320817601 U 443 12131320819404 U 7413 12131320824802 U 7757 12131320826005 U 1712 12131320827200 U 1885 12131320834916 U 2307 12131320840802 U 4370 12131320843112 U 3410 12131320843138 U 2635 12131331921400 R 3209 12131331921425 U 1152 12131331923600 R 1459 12131331923625 U 1832 12131331928200 R 1791 12131331950400 R 1647 12131331951000 R 17 12131331951025 U 3250 12131331960000 R 2107 12131331965025 U 1075 12131331971400 R 144 12131331993800 R 1972 12131331993803 R 1236 12131332000800 R 628 12131332000801 R 2105 12131332000850 U 404 12131332000851 U 418 12131332007400 R 1819 12131333363805 U 144 12131333363809 U 5104 12131333363879 U 32812 12131333364466 U 63040 12131333364665 U 124 12131333365655 U 559 12131333365667 U 2802 12131333365866 U 1324 12131333365867 U 5037 12131333367202 U 143009 12131333370411 U 5338 12131333376800 U 2741 12131381306617 R 552 12131381371700 R 2752 12131381371701 R 1610 12131381372404 R 2667 12131392317805 U 4639 12131392321002 U 2835 12131392321009 U 676 12131392322800 R 2875 12131392325800 U 2893 12131392325801 R 1189 12131392326305 U 124 12131392326321 U 3253 12131392328202 U 529 12131392328300 U 2868 12131392328705 U 2419 12131392331700 U 3071 12131392333100 U 190 12131392336000 U 1253 12131392336003 U 753 12131392337205 U 5124 12131392337208 U 5208 12131392339900 U 5652 12131392340600 U 1224 12131392340700 U 127 12131392341901 U 1154 12131392341902 U 665 12131392342000 U 684 12131392342900 U 1817 12131392342901 U 3185 12131392344405 U 1813 12131392344407 U 1589 12131392347901 U 2193 12131392347905 U 2151 12131392349900 U 6405 12131392355803 U 3029 12131392355809 U 4391 12131392357400 U 6173 12131392357401 U 6931 12131392367104 U 824 12131392368056 U 5536 12131392368900 U 12092 * 12131410992500 U 5983 * 12131412701800 U 55351 * 12131412701802 U 200 * 12131412702402 U 89 * 12131412702403 U 593 * 12131412709600 U 38246 * 12131412709603 U 4230 * 12131412717403 U 1089 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 337 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131412719200 U 2100 * 12131412720302 U 1696 * 12131412726500 U 663 * 12131412726504 U 1177 * 12131412734803 U 5452 * 12131412739000 U 237 * 12131412739205 U 560 * 12131412739209 U 145 * 12131412741000 U 4696 * 12131412749500 U 2084 * 12131412749502 U 10490 * 12131412768504 U 6076 * 12131412769600 U 9722 * 12131412770300 U 6401 * 12131420559411 U 394 * 12131420559462 R 648 * 12131420560412 R 106 * 12131420565562 R 536 * 12131420565563 R 978 * 12131420565862 R 523 * 12131430693304 R 1182 * 12131430693447 R 164 * 12131430701114 R 2101 * 12131430705101 R 458 * 12131430705103 R 1066 * 12131430706407 R 583 * 12131430707409 R 1185 * 12131430707903 R 850 * 12131430707907 R 127 * 12131430708600 R 1336 * 12131430708602 R 2008 * 12131430713701 R 257 * 12131430714400 R 628 * 12131430715000 R 230 * 12131430715002 R 1251 * 12131430715100 R 915 * 12131430718301 R 945 * 12131430718303 R 742 * 12131430721901 R 179 * 12131430722703 R 521 * 12131430728000 R 2996 * 12131430728308 R 2020 * 12131430728315 R 2201 * 12131430732500 R 681 * 12131430738000 R 1679 * 12131430738101 R 466 * 12131430738104 R 1327 * 12131430752709 R 992 * 12131430753301 R 2189 * 12131440870301 R 602 * 12131440878400 R 549 * 12131440889700 R 2016 * 12131440891800 R 26 * 12131440896501 R 534 * 12131440897404 R 1238 * 12131440919404 R 650 * 12131450647029 R 794 * 12131450647030 R 4441 * 12131450647614 R 801 * 12131450647661 R 1287 * 12131450650708 R 18001 * 12131450650907 R 4912 * 12131450658800 R 835 * 12131450658802 R 422 * 12131450684305 R 89 * 12131450690924 R 874 * 12131450698801 R 197 * 12131450698806 R 1281 * 12131450708111 R 2897 * 12131511109400 R 182 * 12131511584900 R 1886 * 12131511584946 R 1836 * 12131511595200 R 855 * 12131511602000 R 941 * 12131511602051 R 330 * 12131511602053 R 1283 * 12131511602055 R 340 * 12131511602100 R 353 * 12131521055400 R 135 * 12131521058100 R 68 * 12131521058120 R 89 * 12131521087918 R 89 * 12131521124606 R 550 * 12131532249831 R 446 * 12131541863600 R 89 * 12131541864400 R 948 * 12131541864410 R 1035 * 12131611769000 U 1355 * 12131611774900 U 4497 * 12131611776001 U 312 * 12131611777200 U 1953 * 12131611867200 U 3437 * 12131620904500 U 1906 * 12131620908801 U 4707 * 12131620912600 U 1535 * 12131620916507 U 4876 * 12131620964500 U 802 * 12131620964600 U 574 * 12131620964700 U 630 * 12131620964800 U 97 * 12131620967600 U 76592 * 12131620968200 U 18362 * 12131620968201 U 16952 * 12131620982700 U 2318 * 12131620982701 U 1924 * 12131630583107 U 3435 * 12131630597816 U 3065 * 12131630598719 U 1881 * 12131710563205 R 10454 * 12131721644300 R 17126 * 12131721659300 R 124 * 12131730588557 U 8935 * 12131730627001 U 30293 * 12131730631604 U 1664 * 12131811153505 U 402 * 12131811153506 U 2131 * 12131811155100 U 4593 * 12131811156918 U 2725 * 12131811157200 U 1963 * 12131811161710 U 7196 * 12131811161890 U 1322 * 12131811161891 U 127 * 12131811161912 U 1523 * 12131811162093 U 5876 * 12131811162305 U 535 * 12131811164310 U 4919 * 12131811164314 U 4843 * 12131811164404 U 3283 * 12131811164405 U 12545 * 12131811164410 U 1969 * 12131811164412 U 3212 * 12131811164415 U 1749 * 12131811164418 U 5854 * 12131811174906 U 2178 * 12131811174910 U 758 * 12131811175510 U 2749 * 12131811176429 U 735 * 12131811178200 U 1051 * 12131811178311 U 2974 * 12131811182410 U 1349 * 12131811183110 U 2233 * 12131811183610 U 2137 * 12131811184005 U 12830 * 12131811184015 U 7989 * 12131811184300 U 2540 * 12131811184310 U 1029 * 12131811184805 U 4212 * 12131811184806 U 1017 * 12131811192300 U 4700 * 12131811194102 U 963 * 12131811205000 U 3021 * 12131820833418 U 1211 * 12131820833422 U 636 * 12131820833423 U 1135 * 12131820856404 U 1741 * 12131820856600 U 2107 * 12131820860100 U 1030 * 12131820860203 U 1977 * 12131820862219 U 236 * 12131820862510 U 761 * 12131820863522 U 1393 * 12131820863532 U 1665 * 12131820863604 U 2805 * 12131820864909 U 2180 * 12131820864920 U 726 * 12131820866600 U 1872 * 12131820866610 U 783 * 12131820890007 U 6183 * 12131830546631 R 1597 * 12131830547281 R 2369 * 12131830547331 R 1014 * 12131830548481 R 1447 * 12131830548483 R 1277 * 12131830548484 R 485 * 12131830548533 R 2263 * 12131830548549 R 1846 * 12131830548731 R 581 * 12131830548732 U 2828 * 12131830548733 R 2722 * 12131830548738 R 158 * 12131830549386 R 900 * 12131830549899 R 1189 * 12131830550881 R 432 * 12131830550882 R 589 * 12131830551832 R 881 * 12131830551881 R 375 * 12131830552131 R 7264 * 12131830556431 R 980 * 12131830556432 R 1669 * 12131830558032 R 3705 * 12131830562581 R 1813 * 12131830562582 R 307 * 12131830565831 R 5110 * 12131830565832 R 1009 * 12131830565985 R 622 * 12131830566081 R 6355 * 12131830569432 R 1644 * 12131830573881 R 775 * 12131830573882 R 1985 * 12131830577781 R 24307 * 12131830577831 R 980 * 12131830577881 R 2669 * 12131830578232 R 5708 * 12131830580043 R 266 * 12131830584182 R 2235 * 12131830584531 R 2403 * 12131831204650 R 8639 * 12131831212000 R 693 * 12131831216500 R 134 * 12131842910666 U 89 * 12131842925231 U 1583 * 12131842925631 U 965 * 12131842925834 U 1198 * 12131842925839 R 3052 * 12131842930032 U 1509 * 12131842933231 U 1821 * 12131842934031 U 814 * 12131842937831 U 1527 * 12131842937832 U 1519 * 12131842940244 U 2107 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 338 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131842940282 U 2635 * 12131842942234 U 1943 * 12131842942832 U 6338 * 12131842943031 U 2090 * 12131842945032 U 682 * 12131842954836 U 2839 * 12131842955437 U 2079 * 12131842959443 U 18 * 12131842970231 U 3720 * 12131842972241 U 89 * 12131842972242 U 193 * 12131842973037 U 550 * 12131842975831 R 2327 * 12131842989437 U 1892 * 12131843005031 U 4986 * 12131843006031 R 2649 * 12131843006036 U 2179 * 12131843008037 U 1670 * 12131843010431 U 212 * 12131843012031 R 1857 * 12131843012639 U 2567 * 12131843016232 U 1464 * 12131843016237 U 2239 * 12131843020631 U 985 * 12131843020637 U 917 * 12131843024631 R 2821 * 12131843024831 U 1362 * 12131843024832 U 1014 * 12131843024837 U 1841 * 12131843030632 U 770 * 12131843032234 U 1071 * 12131843032240 U 5412 * 12131843032431 U 1159 * 12131843036831 U 3463 * 12131843038431 U 1599 * 12131843042034 U 2566 * 12131843043631 R 632 * 12131843043637 U 993 * 12131843067231 R 2158 * 12131843067241 U 3184 * 12131843078431 R 6815 * 12131844425435 U 2259 * 12131847975835 U 1855 * 12132120622400 U 3339 * 12132120622402 U 2927 * 12132120622500 U 1454 * 12132120635200 U 181 * 12132130814700 U 2627 * 12132130814901 U 4619 * 12132130817901 U 1014 * 12132130823800 U 623 * 12132130844800 U 4400 * 12132130844802 U 4624 * 12132130845302 U 6350 * 12132140909100 U 3044 * 12132140909104 U 787 * 12132140912600 U 2098 * 12132140912606 U 2780 * 12132140922500 U 7878 * 12132140922600 U 236 * 12132140922700 U 16285 * 12132140934100 U 36702 * 12132140934102 U 124 * 12132140964100 U 1630 * 12132140964200 U 7247 * 12132140987300 U 5905 * 12132140987803 U 4876 * 12132140987808 U 613 * 12132160930500 R 2636 * 12132160930512 R 707 * 12132160987409 R 5405 * 12132172258156 U 5835 * 12132172301750 U 5664 * 12132172301755 U 3147 * 12132172307205 U 6587 * 12132172309853 U 5430 * 12132172313262 U 4207 * 12132181195509 R 2121 * 12132181195700 R 556 * 12132181195705 R 740 * 12132181195707 R 2018 * 12132210620112 U 2872 * 12132210627400 U 5579 * 12132210632010 U 1330 * 12132210638100 U 3163 * 12132210646010 U 6416 * 12132210648800 U 5834 * 12132210648805 U 5617 * 12132210650400 U 3786 * 12132210690200 U 5069 * 12132221804100 U 995 * 12132221804120 U 33260 * 12132221843100 U 237 * 12132221847120 U 2452 * 12132221869100 U 1946 * 12132221869104 U 430 * 12132231200800 U 1071 * 12132231205900 U 286 * 12132231208500 U 2088 * 12132231212400 U 731 * 12132231221510 U 2201 * 12132231221900 U 1038 * 12132231249700 U 1300 * 12132231252600 U 769 * 12132231255700 U 1100 * 12132231261800 U 3362 * 12132231268300 U 2834 * 12132231274700 U 5937 * 12132231279225 U 23553 * 12132231281500 U 9855 * 12132231297100 U 4618 * 12132231297200 U 1943 * 12132231302045 U 4163 * 12132231305220 U 1751 * 12132231308931 U 2357 * 12132231330800 U 2557 * 12132231333000 U 1061 * 12132231348100 U 345 * 12132231352700 U 1383 * 12132231356200 U 2168 * 12132231356220 U 1083 * 12132231364200 U 1851 * 12132231732888 U 1751 * 12132231805151 U 1645 * 12132231806551 U 3591 * 12132231809468 U 5973 * 12132231809515 U 3807 * 12132231810522 U 873 * 12132231819960 U 560 * 12132231820853 U 3402 * 12132231820863 U 236 * 12132231825651 U 1852 * 12132231825972 U 400 * 12132231841071 U 440 * 12132231845961 U 1468 * 12132231854455 U 632 * 12132231939489 U 2585 * 12132240571802 U 1709 * 12132240762300 U 10419 * 12132252213814 R 124 * 12132252218807 R 1228 * 12132252218813 R 6962 * 12132252218949 R 52 * 12132261102600 U 2968 * 12132261102606 U 5628 * 12132261108701 U 3978 * 12132261114100 U 6429 * 12132261117505 U 737 * 12132261118900 U 8739 * 12132261119000 U 1317 * 12132261123505 U 441 * 12132261123600 U 873 * 12132270715157 U 2274 * 12132270727005 U 2574 * 12132270727007 U 1729 * 12132270727500 U 1787 * 12132270727504 U 2565 * 12132270734715 U 1203 * 12132270736312 U 2121 * 12132270736319 U 1007 * 12132270737000 U 3280 * 12132270737001 U 3058 * 12132270752400 U 4812 * 12132270752402 U 5006 * 12132270753200 U 3602 * 12132270753300 U 446 * 12132270753409 U 5212 * 12132270753447 U 1633 * 12132270756805 U 367 * 12132270757200 U 223 * 12132270758706 U 955 * 12132270758707 U 388 * 12132270760205 U 1680 * 12132270768502 U 2515 * 12132270769901 U 10016 * 12132270769919 U 185 * 12132270775002 U 15445 * 12132270775306 U 766 * 12132270776803 U 2018 * 12132270777102 U 8358 * 12132270777103 U 6476 * 12132270777104 U 14122 * 12132270779204 U 1292 * 12132270779709 U 4818 * 12132280665500 U 2458 * 12132280665502 U 7244 * 12132280676500 U 2942 * 12132280676503 U 5312 * 12132280676800 U 1562 * 12132280681500 U 1591 * 12132280681700 U 6513 * 12132280681704 U 3229 * 12132280692900 U 3348 * 12132280692903 U 2027 * 12132280693300 U 3042 * 12132280697200 U 1130 * 12132280697212 U 1193 * 12132280697300 U 1324 * 12132280697400 U 997 * 12132280697401 U 207 * 12132292572300 R 517 * 12132310242400 R 691 * 12132310245401 U 19 * 12132310245471 R 346 * 12132321329504 R 182 * 12132321383004 R 1465 * 12132321390600 R 1872 * 12132321392103 R 928 * 12132360925404 R 1279 * 12132360928501 R 672 * 12132360931504 R 876 * 12132360941200 R 985 * 12132360941500 R 2717 * 12132360941700 R 2904 * 12132360941701 R 1187 * 12132360942402 R 1566 * 12132360942404 R 1584 * 12132360947000 R 730 * 12132360953400 R 101 * 12132360953407 R 170 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 339 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132360959611 R 2594 * 12132360961800 R 2278 * 12132360961801 R 4715 * 12132360962900 R 1005 * 12132360962901 R 614 * 12132360973401 R 4581 * 12132360973403 R 2547 * 12132371212781 R 553 * 12132371212831 R 2377 * 12132411278500 U 1709 * 12132411294300 U 3377 * 12132411320500 U 1999 * 12132411325620 U 5704 * 12132411344806 U 878 * 12132411344813 U 835 * 12132411374413 U 8642 * 12132411377900 U 9556 * 12132411381420 U 5846 * 12132411381421 U 3054 * 12132411382009 U 10749 * 12132411386701 U 2430 * 12132411386704 U 1534 * 12132411386705 U 1962 * 12132411389508 U 727 * 12132411389520 U 1489 * 12132411393409 U 1813 * 12132411396802 U 846 * 12132411397902 U 6946 * 12132411398704 U 4658 * 12132411398908 U 386 * 12132411399300 U 11945 * 12132411399400 U 1183 * 12132411402802 U 1491 * 12132411402809 U 1862 * 12132411403107 U 2157 * 12132411403500 U 5164 * 12132411405800 U 637 * 12132411405815 U 2819 * 12132430353600 U 2176 * 12132430371701 U 6971 * 12132430371803 U 7291 * 12132430373918 U 6006 * 12132430374613 U 5065 * 12132430375613 U 2626 * 12132430377000 U 1352 * 12132430378603 U 1004 * 12132430382410 U 700 * 12132430384900 U 2380 * 12132430385700 U 15041 * 12132430386710 U 1204 * 12132430386813 U 2293 * 12132430389300 U 1667 * 12132430389500 U 2614 * 12132430389504 U 1753 * 12132430389912 U 9260 * 12132430390003 U 1598 * 12132430394501 U 1047 * 12132430394503 U 963 * 12132430395800 U 75 * 12132430397900 U 1610 * 12132430408910 U 556 * 12132430411701 U 2322 * 12132430412026 U 2431 * 12132430412121 U 2645 * 12132430413701 U 1045 * 12132430413712 U 4395 * 12132430419304 U 2278 * 12132431110004 U 185 * 12132450475000 U 1851 * 12132450475210 U 1574 * 12132450475300 U 1185 * 12132450475600 U 904 * 12132450475610 U 790 * 12132450480500 U 2110 * 12132450481904 U 3459 * 12132450483812 U 2641 * 12132450483820 U 1032 * 12132450483830 U 496 * 12132450484010 U 2834 * 12132450487800 U 3298 * 12132450492400 U 1565 * 12132450492500 U 2247 * 12132450492510 U 1393 * 12132450494510 U 9947 * 12132450494700 U 5550 * 12132450501800 U 8223 * 12132450501900 U 4080 * 12132450503310 U 13639 * 12132450503700 U 3486 * 12132450510300 U 5104 * 12132450514820 U 1395 * 12132450515900 U 1174 * 12132450515910 U 2968 * 12132450518100 U 985 * 12132450518108 U 1148 * 12132450520251 U 3252 * 12132450520257 U 6154 * 12132450520635 U 4368 * 12132450520648 U 2067 * 12132450524300 U 2014 * 12132450525400 U 2369 * 12132450525405 U 2362 * 12132450526610 U 2206 * 12132450530820 U 4316 * 12132450530940 U 2785 * 12132450535800 U 8205 * 12132450538410 U 2199 * 12132450538416 U 4990 * 12132450541400 U 1125 * 12132450543610 U 6619 * 12132450543615 U 2862 * 12132450546700 U 11060 * 12132450546712 U 1484 * 12132450549810 U 4495 * 12132450549820 U 1886 * 12132450553010 U 2855 * 12132471481500 U 6528 * 12132471481600 U 2664 * 12132471511200 U 488 * 12132471514100 U 5890 * 12132471523500 U 3478 * 12132471525000 U 877 * 12132471530100 U 902 * 12132471539400 U 279 * 12132471539410 U 90 * 12132471540100 U 2102 * 12132471540200 U 1324 * 12132471564200 U 2531 * 12132471564300 U 5798 * 12132471564400 U 7431 * 12132471600900 U 202 * 12132471602610 U 940 * 12132481097601 U 833 * 12132481101500 U 19557 * 12132481101501 U 10338 * 12132481102000 U 1168 * 12132481102004 U 2327 * 12132481110502 U 6489 * 12132481110514 U 6078 * 12132481110520 U 351 * 12132481110806 U 7897 * 12132481111800 U 2073 * 12132481112900 U 177 * 12132481112913 U 858 * 12132481112917 U 170 * 12132481112918 U 2446 * 12132481130851 U 2040 * 12132481145000 U 1280 * 12132511234127 U 1007 * 12132511234204 U 927 * 12132511237207 U 1989 * 12132511239917 U 12076 * 12132511250527 U 2076 * 12132511250529 U 1363 * 12132511252207 U 124 * 12132511260610 U 1757 * 12132511266000 U 124 * 12132511266034 U 6266 * 12132511270500 U 10421 * 12132511290546 U 4911 * 12132511290800 U 1125 * 12132511334000 R 3136 * 12132511349500 U 928 * 12132511356000 R 6731 * 12132511356100 U 124 * 12132521819432 R 2092 * 12132521819433 R 1037 * 12132521819481 R 874 * 12132521823231 R 460 * 12132521823281 R 545 * 12132531195000 R 2530 * 12132611717600 R 232 * 12132611717608 R 3588 * 12132611717800 R 2331 * 12132611728300 R 1732 * 12132611728904 R 27457 * 12132611731200 R 9162 * 12132611739902 R 4532 * 12132611741600 R 2419 * 12132611744602 R 11884 * 12132611745402E R 5472 * 12132611745403 R 657 * 12132611745468 R 9308 * 12132611745476 R 7555 * 12132611745485 U 2749 * 12132611745494 R 327 * 12132611745595 U 185 * 12132611745680 R 2832 * 12132611745687 R 1085 * 12132621352900 U 21355 * 12132621354900 U 2615 * 12132621363400 U 15702 * 12132621367300 U 762 * 12132621367400 U 577 * 12132621367700 U 462 * 12132621370800 U 5302 * 12132621370900 U 6051 * 12132621374000 U 703 * 12132621408800 U 7298 * 12132621409100 U 463 * 12132621412800 U 4994 * 12132631123800 U 913 * 12132631135700 U 2454 * 12132631139500 U 1326 * 12132641717300 R 124 * 12132641729900 R 89 * 12132641791900 R 960 * 12132641792500 R 351 * 13131211046700 U 9423 * 13131211049600 U 1287 * 13131211049700 U 2534 * 13131211050800 U 223 * 13131211059701 U 6903 * 13131211059803 U 24377 * 13131211060714 U 28842 * 13131211061000 U 3098 * 13131211067801 U 8449 * 13131211073200 U 3872 * 13131211098504 U 5288 * 13131220816802 U 15635 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 340 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131220817308 U 2359 * 13131220871100 U 2947 * 13131220890503 U 5637 * 13131230678889 U 671 * 13131230681281 U 1912 * 13131230691281 U 5616 * 13131230697231 U 3568 * 13131230703981 U 7928 * 13131230711831 U 6901 * 13131230711877 U 4993 * 13131230711881 U 603 * 13131230711889 U 2435 * 13131230715178 U 5954 * 13131230715181 U 2643 * 13131230715190 U 89 * 13131230716743 U 6353 * 13131230716781 U 7149 * 13131230719331 U 17042 * 13131230723331 U 988 * 13131230723339 U 1058 * 13131250732281 R 594 * 13131250732284 R 152 * 13131250732290 R 1705 * 13131250765781 R 124 * 13131281315000 U 18606 * 13131281319000 U 4759 * 13131281319340 U 3166 * 13131281325052 U 1161 * 13131281325055 U 4542 * 13131281326504 U 89 * 13131281326715 U 89 * 13131281326717 U 3348 * 13131281326829 U 8229 * 13131281326840 U 10419 * 13131281326886 U 24 * 13131281326889 U 72 * 13131281326908 U 89 * 13131281326948 U 535 * 13131281327075 U 2697 * 13131281337440 U 1968 * 13131281360200 U 2679 * 13131281360471 U 3221 * 13131281360491 U 1629 * 13131281360497 U 2030 * 13131281365115 U 2200 * 13131281365915 U 2112 13131311571200 U 2708 13131311587300 U 7301 13131311587400 U 2428 13131311596600 U 9487 13131311596601 U 6808 13131311602002 U 999 13131311602100 U 1115 13131311602200 U 8610 13131311602600 U 4703 13131311642400 U 19720 13131311642401 U 3774 13131311651100 U 54323 13131311651101 U 28109 13131320850400 U 454 13131320850902 U 3453 13131320860410 U 5766 13131320860500 U 3524 13131320862005 U 1180 13131320862007 U 4536 13131320863403 U 1005 13131320863404 U 1217 13131320882300 U 5024 13131320882301 U 4811 13131320883400 U 38517 13131320883520 U 18290 13131320883522 U 22020 13131320894300 U 5005 13131320902900 U 5983 13131320905005 U 1003 13131332052428 U 89 13131332086850 U 1577 13131332090400 R 1419 13131332090425 U 2128 13131332091000 R 1907 13131332097061 U 2466 13131332098202 R 5721 13131332098250 U 3192 13131332131450 U 6422 13131381509900 R 1358 13131392163605 U 21845 13131392163607 U 7437 13131392173000 U 548 13131392176800 U 866 13131392184800 U 1695 13131392374100 U 8292 13131392374200 U 9097 13131392376410 U 10619 13131392376411 U 10402 13131392380600 U 6028 13131392381103 U 4893 13131392381104 U 12423 13131392381802 U 11252 13131392381803 U 9617 13131392384800 U 6849 13131392384802 U 3322 13131392384807 U 5227 13131392384902 U 2386 13131392391400 R 14064 13131392391401 U 3282 13131392392112 U 4498 13131392392113 U 5935 13131392392700 R 18892 13131392395203 U 124 13131392395204 U 89 13131392397210 U 2549 13131392397211 U 2571 13131392397601 U 5722 13131392397602 U 5439 13131392397603 U 4993 13131392401607 U 286 13131392405100 U 2878 13131392417828 U 17136 13131392423520 U 38912 13131392423521 U 212 * 13131411028300 U 3639 * 13131411033800 U 1674 * 13131411033900 U 858 * 13131411079400 U 1348 * 13131411093109 U 1557 * 13131420596611 R 922 * 13131420607261 U 1087 * 13131420620911 R 2352 * 13131430926306 R 525 * 13131430986411 R 837 * 13131430993809 R 124 * 13131431008400 R 2618 * 13131431017002 R 1285 * 13131431018100 R 424 * 13131431027401 R 1090 * 13131431027402 R 2025 * 13131431027603 R 724 * 13131431027611 R 1247 * 13131431027612 R 1164 * 13131431027614 R 616 * 13131431028900 R 575 * 13131431030001 R 2241 * 13131431035700 R 1266 * 13131431035708 R 1473 * 13131431035709 R 1358 * 13131440923101 R 556 * 13131440946700 R 1092 * 13131450715307 R 2130 * 13131450750201 R 48 * 13131450753301 R 126 * 13131471409700 R 2142 * 13131511161111 R 642 * 13131521171400 R 2453 * 13131521219200 R 1283 * 13131521219210 R 1687 * 13131521221117 R 1873 * 13131521225000 R 640 * 13131532266304 U 2367 * 13131532266306 U 2575 * 13131542014062 R 575 * 13131542014376 R 466 * 13131542025201 R 1405 * 13131542025211 R 315 * 13131542070200 R 1985 * 13131611960300 U 2707 * 13131612079702 U 216 * 13131621018702 U 6713 * 13131621068100 U 3237 * 13131621111200 U 472 * 13131630602506 U 2604 * 13131630602509 U 1714 * 13131630606210 U 89 * 13131641085206 R 8063 * 13131641088205 R 685 * 13131641090702 R 2848 * 13131641092233 R 935 * 13131680797302 R 917 * 13131680800600 R 14290 * 13131721708300 R 136 * 13131721724500 R 1544 * 13131721774300 R 1092 * 13131721829800 R 2188 * 13131721838600 R 276 * 13131730639007 U 17489 * 13131730639070 U 3172 * 13131730643410 U 1810 * 13131730645900 R 301 * 13131730646105 U 12668 * 13131730648507 U 3390 * 13131730651305 U 89 * 13131730651418 U 5076 * 13131730684103 R 106 * 13131811208838 U 1998 * 13131811208841 U 1790 * 13131811208850 U 2425 * 13131811301300 U 780 * 13131811302300 U 1921 * 13131811314000 U 577 * 13131811314004 U 2133 * 13131811314200 U 6361 * 13131811317300 U 607 * 13131811317305 U 1993 * 13131811317400 U 693 * 13131811321915 U 5554 * 13131811347700 U 5104 * 13131811347710 U 3242 * 13131811352300 U 2821 * 13131811354500 U 1897 * 13131811355000 U 417 * 13131811355600 U 482 * 13131811355605 U 2591 * 13131811356400 U 2697 * 13131811362100 U 2969 * 13131811374310 U 14790 * 13131811375700 U 10372 * 13131811381300 U 14640 * 13131811381400 U 7045 * 13131811383112 U 5895 * 13131811390715 U 5282 * 13131811394910 U 2407 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 341 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131811394915 U 2455 * 13131820897705 U 5128 * 13131820897707 U 1407 * 13131820951650 U 3354 * 13131820951651 U 1492 * 13131830594183 R 1603 * 13131830597881 R 1134 * 13131830597882 R 1783 * 13131830607931 R 498 * 13131830607981 R 212 * 13131830607982 R 862 * 13131830632881 R 2491 * 13131830632882 R 144 * 13131830632883 R 429 * 13131830633482 R 3027 * 13131830650981 R 1549 * 13131843152631 U 835 * 13131843152636 U 881 * 13131843183033 U 173 * 13131843183231 R 7518 * 13131843183236 U 1574 * 13131843184431 R 124 * 13131843184831 R 5364 * 13131843185031 U 2973 * 13131843185231 R 601 * 13131843188631 R 833 * 13131843193254 U 8115 * 13131843193287 U 37 * 13131843208634 U 1582 * 13131843214835 U 2407 * 13131843215031 U 4473 * 13131843215043 U 2043 * 13131843218831 R 761 * 13131843218835 U 841 * 13131843231034 U 1544 * 13131843241431 R 1471 * 13131843241631 U 1545 * 13131843255631 R 2420 * 13131843257431 U 1560 * 13132120662705 U 124 * 13132120662711 U 504 * 13132130884900 U 347 * 13132130890800 U 11913 * 13132130890803 U 223 * 13132130910302 U 2825 * 13132130910503 U 1231 * 13132130916800 U 2002 * 13132130916801 U 2881 * 13132130923300 U 2593 * 13132130923303 U 3176 * 13132130938005 R 13681 * 13132141012702 U 2955 * 13132141016104 U 1469 * 13132141064402 U 3060 * 13132141064900 U 18784 * 13132141080500 U 190 * 13132141081500 U 11710 * 13132141091600 U 2567 * 13132141091608 U 1886 * 13132141094400 U 1822 * 13132141103710 U 4773 * 13132141103950 U 1727 * 13132150570705 R 4391 * 13132150570903 R 3220 * 13132150570906 R 4181 * 13132150570907 R 2117 * 13132150570911 R 1504 * 13132150571500 R 2695 * 13132150571502 R 5873 * 13132150571503 R 756 * 13132150571506 R 2732 * 13132161026400 R 803 * 13132172352258 U 2384 * 13132172403050 U 288 * 13132180175203 R 1603 * 13132180175206 R 1084 * 13132180175207 R 1544 * 13132181098796 R 38265 * 13132210744400 U 18085 * 13132210746600 U 1897 * 13132210746601 U 5082 * 13132210746602 U 2542 * 13132210755200 U 312 * 13132210756100 U 1553 * 13132210756101 U 1934 * 13132210756122 U 124 * 13132210756123 U 837 * 13132210756202 U 486 * 13132210756204 U 362 * 13132221876618 U 649 * 13132231461551 U 881 * 13132231461554 U 3981 * 13132231467378 U 90 * 13132231511851 U 3186 * 13132231515951 U 4165 * 13132231516051 U 177 * 13132240631401 U 2283 * 13132240654100 U 2949 * 13132240661400 U 1805 * 13132240664700 U 1702 * 13132240672301 U 270 * 13132240674601 U 3254 * 13132252240123 R 826 * 13132252246302 R 630 * 13132252257836 R 745 * 13132252269500 R 3167 * 13132252269635 R 935 * 13132261808199 U 24416 * 13132261826820 U 4608 * 13132261826830 U 3620 * 13132262130200 U 5977 * 13132262130500 U 10037 * 13132262144008 U 293 * 13132271338350 U 1030 * 13132271338400 U 1306 * 13132271364800 U 128 * 13132271385600 U 2466 * 13132310256420 U 1302 * 13132310256421 U 1884 * 13132310258244 U 16196 * 13132321484103 R 263 * 13132411411415 U 1304 * 13132411412505 U 3564 * 13132411413900 U 15902 * 13132411413902 U 2814 * 13132411415307 U 4403 * 13132411423900 U 125 * 13132411430600 U 7303 * 13132411431200 U 995 * 13132411447800 U 11302 * 13132411450104 U 385 * 13132411450105 U 124 * 13132411457600 U 5157 * 13132411457606 U 4912 * 13132411462705 U 1876 * 13132411462800 U 4515 * 13132450531208 U 825 * 13132450561300 U 2295 * 13132450562205 U 136 * 13132450569210 U 3218 * 13132450570800 U 12166 * 13132450570810 U 330 * 13132450570900 U 86751 * 13132450574700 U 6108 * 13132450575200 U 22333 * 13132450576100 U 12129 * 13132450581804 U 804 * 13132450582612 U 3058 * 13132450582700 U 2362 * 13132450582709 U 1950 * 13132450583700 U 1221 * 13132450583705 U 3229 * 13132450583710 U 2842 * 13132450588915 U 7748 * 13132450588926 U 9865 * 13132450589905 U 1944 * 13132450590015 U 2887 * 13132450592000 U 9666 * 13132450592004 U 2909 * 13132450592016 U 856 * 13132450592500 U 2863 * 13132450592505 U 9223 * 13132450593300 U 3002 * 13132450593350 U 6332 * 13132450593351 R 8751 * 13132450598600 U 57005 * 13132450598610 U 4653 * 13132450598900 U 1768 * 13132450599000 U 25717 * 13132450601000 U 33340 * 13132450601100 U 24664 * 13132450602800 U 8093 * 13132450605820 U 453 * 13132450609410 U 5853 * 13132450609510 U 11203 * 13132450614400 U 3266 * 13132450614510 U 2362 * 13132450614700 U 8586 * 13132450614900 U 2998 * 13132450622211 U 452 * 13132471613900 U 15361 * 13132471625000 U 430 * 13132471716900 U 124 * 13132481163503 U 15665 * 13132481224803 U 555 * 13132511370600 R 29776 * 13132511370800 U 5840 * 13132511370900 U 30132 * 13132511375000 R 362 * 13132511433600 R 1435 * 13132511433700 U 1793 * 13132611114900 R 1546 * 13132611114906 R 2337 * 13132611116300 R 1570 * 13132611121828 R 1597 * 13132611129100 R 6519 * 13132611129114 R 5425 * 13132611131200 R 1136 * 13132611131570 R 1447 * 13132611134100 R 1262 * 13132611134105 R 975 * 13132611137300 R 2776 * 13132611157700 R 1606 * 13132611157701 R 660 * 13132611166200 R 12488 * 13132611166202 R 1059 * 13132611172802 R 3634 * 13132611187900 R 1373 * 13132611192700 R 888 * 13132631262200 U 3269 * 13132631274507 U 1487 * 13132641942200 R 89 * 13132641942300 R 438 * 14131210784200 U 885 * 14131210784202 U 232 * 14131210786100 U 287 * 14131210786103 U 405 * 14131210792000 U 10901 * 14131210792100 U 7144 * 14131210806300 U 248 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 342 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131210818100 U 11057 * 14131210849700 U 1083 * 14131210849800 U 1121 * 14131210850001 U 2302 * 14131220920100 U 4467 * 14131220925300 U 8081 * 14131220943600 U 1175 * 14131220961900 U 4476 * 14131220962120 U 11092 * 14131220974000 U 329 * 14131220974100 U 7101 * 14131220974200 U 5909 * 14131220975500 U 1965 * 14131230741881 U 270 * 14131230743385 U 559 * 14131230743536 U 2465 * 14131230746631 U 534 * 14131230746639 U 337 * 14131230746731 U 292 * 14131230749531 U 1297 * 14131230751981 U 358 * 14131230752531 U 246 * 14131230765831 U 1998 * 14131230765931 U 10627 * 14131230770688 U 665 * 14131230778481 U 3659 * 14131230793652 U 1307 * 14131230793653 U 2850 * 14131250796240 R 4819 * 14131250797331 R 1191 * 14131250797334 R 642 * 14131250815035 R 2250 * 14131250815079 R 6680 * 14131250815084 R 3165 * 14131250817981 R 1630 * 14131251501935 U 14459 * 14131251503101 U 4775 * 14131251503650 U 21908 * 14131251503700 U 212 * 14131251504300 U 662 * 14131251504350 U 23124 * 14131251504400 U 8425 * 14131251504450 U 3525 * 14131281423000 U 1805 * 14131281440600 R 6950 * 14131281441407 U 20083 14131310744605 U 1529 14131320944400 U 7520 14131320944403 U 8105 14131320957400 U 232 14131320961400 U 935 14131320961402 U 2812 14131320961704 U 3394 14131320961705 U 573 14131320972300 U 2629 14131321017801 U 185 14131321019100 U 1810 14131332189454 R 413 14131332246400 R 652 14131332246800 R 309 14131332247000 R 1834 14131332247050 U 11530 14131332247051 U 10403 14131380143302 U 23203 14131381077518 R 1767 14131381106616 R 1505 14131390155806 U 3436 14131390164800 U 3179 14131390227090 U 2457 14131390244900 U 407 14131390244906 U 2479 14131390252100 U 8065 14131390252108 U 19130 14131390252109 U 13055 * 14131411107700 U 1759 * 14131411107701 U 2171 * 14131411111603 U 128 * 14131411113400 U 7278 * 14131411116100 U 2922 * 14131411116404 U 21797 * 14131411119500 U 1933 * 14131411119503 U 1703 * 14131411124200 U 1501 * 14131411134412 U 994 * 14131412825700 U 2049 * 14131412825704 U 734 * 14131412835400 U 800 * 14131412837500 U 2377 * 14131412849900 U 1638 * 14131412850000 U 1347 * 14131412850100 U 5226 * 14131412850500 U 7625 * 14131412853100 U 10463 * 14131412855000 U 2079 * 14131412871000 U 972 * 14131420634911 R 901 * 14131420635262 R 582 * 14131420635264 R 478 * 14131420635312 R 675 * 14131420635313 R 733 * 14131420635461 R 2238 * 14131420651311 R 5627 * 14131420651711 R 2963 * 14131420652561 R 1712 * 14131420653211 R 3130 * 14131420657111 R 129 * 14131420659211 R 1838 * 14131420659313 R 363 * 14131431061600 R 2107 * 14131431072400 R 1212 * 14131431073902 R 626 * 14131431074107 R 1700 * 14131431077001 R 298 * 14131431077003 R 89 * 14131431093700 R 978 * 14131431093706 R 92 * 14131431102501 R 714 * 14131441018400 R 552 * 14131441042100 R 368 * 14131441042101 R 1312 * 14131441075501 R 1917 * 14131441081400 R 1406 * 14131450769800 R 1483 * 14131450769805 R 464 * 14131450778100 R 957 * 14131450778405 R 243 * 14131450782013 R 233 * 14131451966609 R 451 * 14131460667100 R 380 * 14131511810500 U 1618 * 14131511810550 U 1535 * 14131511817015 U 1139 * 14131521235110 R 532 * 14131521295720 R 136 * 14131532500231 U 702 * 14131532500232 U 1026 * 14131532500242 U 787 * 14131532500331 U 712 * 14131542110412 R 2856 * 14131542167000 R 788 * 14131542167010 R 771 * 14131542204000 R 935 * 14131612140901 U 2912 * 14131612152300 U 1401 * 14131612222600 U 5845 * 14131612222700 U 6105 * 14131612258300 U 232 * 14131612258400 U 407 * 14131641122108 R 17960 * 14131641123320 R 674 * 14131680892300 R 1529 * 14131730703012 R 1695 * 14131730714603 U 1006 * 14131730716111 R 1055 * 14131730727905 R 8546 * 14131730735102 R 3396 * 14131811403110 U 74 * 14131811403111 U 694 * 14131811404700 U 3519 * 14131811404705 U 5409 * 14131811457200 U 44 * 14131811457210 U 33 * 14131811457215 U 117 * 14131811468600 U 6529 * 14131811504200 U 54 * 14131811504300 U 156 * 14131821004300 U 3391 * 14131821004304 E U 10271 * 14131821014900 U 227 * 14131821015000 U 1444 * 14131821016104 U 426 * 14131821016800 U 2976 * 14131830699381 R 259 * 14131830699481 R 1397 * 14131830699781 R 1922 * 14131830700681 R 1343 * 14131830700682 R 748 * 14131830703681 R 1772 * 14131830703682 R 1879 * 14131830706386 R 1700 * 14131830712633 R 1083 * 14131843385434 U 3921 * 14131843385437 U 559 * 14131843427052 U 212 * 14132130952103 U 2859 * 14132130953329 U 2787 * 14132130965200 U 132 * 14132130965800 U 3031 * 14132130965802 U 1568 * 14132130991302 U 4993 * 14132131000800 U 439 * 14132131000802 U 2547 * 14132141118629 U 4728 * 14132141119122 U 2410 * 14132141119126 U 2008 * 14132141119127 U 1380 * 14132141120701 U 5637 * 14132141136718 U 89 * 14132141138804 U 1497 * 14132141138815 U 1088 * 14132141140717 U 5848 * 14132141153750 U 2358 * 14132141159111 U 5172 * 14132141159115 U 5038 * 14132141159117 U 1267 * 14132141163501 U 16151 * 14132141163513 U 126 * 14132141174614 U 2328 * 14132141174616 U 1125 * 14132141194104 U 1323 * 14132141202005 U 3096 * 14132150617204 R 564 * 14132150618100 R 2798 * 14132150618207 R 1501 * 14132150628420 R 3811 * 14132150629664 R 1935 * 14132150629675 R 1711 * 14132161212500 R 2535 * 14132161223711 R 126 * 14132161230500 R 643 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 343 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132161230509 R 232 * 14132161230526 R 4291 * 14132161248700 R 17132 * 14132161271024 R 1243 * 14132172430752 U 1266 * 14132172534750 U 1322 * 14132172534753 U 1374 * 14132180089420 R 1162 * 14132180136311 R 2575 * 14132180136322 R 991 * 14132210784100 U 12373 * 14132210786400 U 297 * 14132210802901 U 2881 * 14132210805400 U 5616 * 14132210805401 U 5059 * 14132210812001 U 763 * 14132210812005 U 542 * 14132210812006 U 1244 * 14132210815403 U 14264 * 14132210816601 U 3304 * 14132210816700 U 4522 * 14132210816804 U 3368 * 14132210816806 U 2009 * 14132210816807 U 2582 * 14132210828402 U 934 * 14132210828405 U 1222 * 14132221970911 U 357 * 14132230263651 U 4251 * 14132230263661 U 5642 * 14132230290051 U 5163 * 14132230298451 U 124 * 14132230322754 U 929 * 14132230330764 U 128 * 14132230337351 U 1585 * 14132230362260 U 5370 * 14132240074321 U 1576 * 14132240074354 U 666 * 14132241284631 U 1853 * 14132252306011 R 1541 * 14132252344722 R 958 * 14132252344727 R 986 * 14132252344800 R 894 * 14132252344803 R 89 * 14132262152402 U 1733 * 14132262152500 U 2264 * 14132262162800 U 2313 * 14132262163110 U 2323 * 14132271463404 U 145 * 14132280780400 U 2346 * 14132280780500 U 1168 * 14132280780511 U 124 * 14132280807203 U 1444 * 14132280807205 U 1109 * 14132280807206 U 926 * 14132321507000 R 3967 * 14132321523900 R 817 * 14132321534107 R 2415 * 14132321560000 R 776 * 14132321560101 R 689 * 14132321560203 R 701 * 14132361123000 R 809 * 14132361123001 R 746 * 14132371416836 R 1301 * 14132371439831 R 4908 * 14132411481600 U 23968 * 14132411481602 U 202 * 14132411482600 U 12293 * 14132411482805 U 1313 * 14132411486100 U 4776 * 14132411486108 U 1881 * 14132411491000 U 3432 * 14132411495500 U 335 * 14132411503300 U 62052 * 14132411514200 U 14914 * 14132411524604 U 42541 * 14132411525110 U 462 * 14132411527301 U 20307 * 14132411537307 U 212 * 14132411537315 U 42450 * 14132411538000 U 19783 * 14132411565707 U 16968 * 14132411568200 U 6475 * 14132411569506 U 4283 * 14132411570709 U 377 * 14132411570902 U 14535 * 14132411570907 U 1756 * 14132411575002 U 124 * 14132411575301 U 2850 * 14132431299306 U 89 * 14132451656650 U 89 * 14132451667315 U 1266 * 14132457103200 U 1779 * 14132457103300 U 1673 * 14132457107300 U 2032 * 14132457110300 U 2438 * 14132457110400 U 2416 * 14132457125700 U 442 * 14132457125800 U 1016 * 14132457125900 U 231 * 14132457126200 U 2416 * 14132457126506 U 7940 * 14132457129801 U 3107 * 14132457130200 U 9867 * 14132457130210 U 3613 * 14132457130300 U 619 * 14132457130507 U 1123 * 14132457133400 U 2516 * 14132457133500 U 1809 * 14132457133700 U 5669 * 14132457133800 U 23610 * 14132457133810 U 19499 * 14132457157500 U 2922 * 14132457161414 U 2888 * 14132457163152 U 11599 * 14132457166300 U 9038 * 14132471794300 U 5201 * 14132471795400 U 6365 * 14132471811300 U 2369 * 14132471811400 U 2143 * 14132471835200 U 6149 * 14132481276801 U 940 * 14132481277203 U 4479 * 14132481285602 U 879 * 14132481285901 U 346 * 14132481293000 U 2316 * 14132481293007 U 3315 * 14132481300200 U 1218 * 14132481300201 U 411 * 14132481302500 U 438 * 14132511525700 U 1374 * 14132511525702 U 1182 * 14132511525743 U 5075 * 14132522039431 R 1109 * 14132531353220 R 1581 * 14132531410400 R 543 * 14132541148402 R 124 * 14132541148403 R 2509 * 14132541148404 R 1083 * 14132541148405 R 3454 * 14132541148406 R 639 * 14132551421782 R 1040 * 14132611209700 R 1958 * 14132611209726 R 1589 * 14132611239100 R 627 * 14132611239110 R 518 * 14132611275200 R 861 * 14132621565100 U 1610 * 14132621570200 U 9101 * 14132621577500 U 1139 * 14132621577600 U 1587 * 14132621589500 U 6266 * 14132621599500 U 1569 * 14132621599600 U 1369 * 14132621606100 U 611 * 14132621625500 U 1123 * 14132621629800 U 995 * 14132621640400 U 5171 * 14132631355100 U 2123 * 14132642018900 R 1480 * 14132642019000 R 1872 * 14132642119800 R 76 * 14132642119900 R 49 * 15131230835323L U 14319 * 15131230835331 L U 18219 * 15131420697261L R 767 * 15132161304200 L R 9885 * 15132281186900L U 4482 * 15132281188504 L U 12650 * 15132281193901L U 7714 * 15132292801407 L R 9312 * 15132371502081L R 1095 * 15132371504485 L R 1687 * 15132371511781L R 9907 * 15132371511782 R 11011 * 15132457300251L U 29611 * 15132520002880 L R 12339 * 15132541202800L R 2331 * 15132541203003 L R 3215 * 15132611314215L R 450 * 15132611334045 L R 2497 * 16131210612700 U 4506 * 16131210637500 U 17659 * 16131220057300 U 1766 * 16131220059402 U 806 * 16131220096714 U 4729 * 16131230286531 U 2771 * 16131230286588 U 1096 * 16131230296772 U 1077 * 16131230302536 U 659 16131321137803 U 13853 16131321138902 U 12284 16131332464000 R 1632 16131381785200 R 13487 16131381799500 R 15158 16131391702102 R 3616 16131391707117 U 17803 * 16131441180130 R 2886 * 16131460781950 R 4917 * 16131511405106 R 13932 * 16131511435954 R 11395 * 16131521426247 R 387 * 16131521470905 R 5454 * 16131521473905 R 8462 * 16131542464000 R 5881 * 16131641182305 R 1599 * 16131641187804 U 3769 * 16131641187900 R 7868 * 16131641190008 U 2371 * 16131681031200 R 6713 * 16131821152300 U 13560 * 16131830791631 R 12626 * 16131843948631 U 3027 * 16132120848120 U 2162 * 16132150682706 R 11751 * 16132161361703 R 2856 * 16132161364123 R 6982 * 16132161364607 R 666 * 16132172696955 U 893 * 16132172716952 U 5191 * 16132180757426 R 5204 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 344 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132282109100 U 2649 * 16132292831906 R 1545 * 16132292831909 R 1741 * 16132292892204 R 1695 * 16132310287780 R 33785 * 16132310292070 U 12365 * 16132310297771 U 1125 * 16132310297951 U 41776 * 16132371606434 R 2777 * 16132371608832 R 5618 * 16132371609031 R 615 * 16132371611782 R 1287 * 16132371629681 R 6790 * 16132371640731 R 12225 * 16132430550505 U 50970 * 16132481446303 U 2766 * 16132531575500 R 1560 * 16132541249600 R 1707 * 16132541273601 R 18207 * 16132541278000 R 1656 * 16132541294100 R 13243 * 16132611341700 R 1080 * 16132631557800 R 2653 * 16132631561000 R 11035 * 16132631610300 R 9098 * 16132631642600 R 2255 * 16132631660200 R 1023 * 17131250954081 R 4485 17131312704515 U 3090 17131312704630 U 697 17131321192400 U 5720 17131333344000 R 655 17131335237603 R 197 17131335262602 R 495 17131381821803 U 5417 17131381837211 U 1490 17131381842972 U 2297 * 17131460844050 R 13132 * 17131511485400 R 3610 * 17131511504800 R 6176 * 17131511508205 R 2488 * 17131511515824 R 7181 * 17131521544800 R 8342 * 17131521544805 R 3896 * 17131612733900L U 19314 * 17131612779300 U 1472 * 17131621457532 U 21950 * 17131621495743 U 20795 * 17131621503010 U 5628 * 17131641205000 U 2991 * 17131641206500 R 27335 * 17131641207400 R 105 * 17131641208400 R 822 * 17131641209304 U 4528 * 17131641210902 R 7015 * 17131641223800 U 5602 * 17131641224600 U 4219 * 17131641236100 R 42614 * 17131641242600 R 2089 * 17131641245307 U 7131 * 17131641249800 R 4445 * 17131641252001 R 1003 * 17131681092700 R 12508 * 17131681102100 R 3211 * 17131710843904 R 1216 * 17131710845227 R 1236 * 17131710851107L R 4963 * 17131722363001 R 1430 * 17131722404303 R 66610 * 17131821259400 U 5224 * 17131821306501 U 32667 * 17131830875681 U 3115 * 17131830875831 U 3254 * 17131830876131 U 6477 * 17132120499300 U 6845 * 17132120499801 U 1590 * 17132132146200 U 2626 * 17132132155400 U 5317 * 17132141379202 U 8323 * 17132141450121 U 6308 * 17132150006405 R 621 * 17132161500600 R 1384 * 17132161501500 R 1449 * 17132161503508 R 1208 * 17132161503640 R 787 * 17132161532869 R 7787 * 17132172745050 U 31461 * 17132180838300 R 548 * 17132230122851 U 9820 * 17132241775403 U 9660 * 17132262998051 U 811 * 17132270688606 U 12290 * 17132270707013 U 23379 * 17132282221900 U 9132 * 17132282358800 U 14988 * 17132293057900 R 4342 * 17132293058600 R 4466 * 17132310313871 U 98 * 17132310313902 U 5655 * 17132371071231 R 3270 * 17132371073081 R 1353 * 17132371701334 R 3728 * 17132371706434 R 4529 * 17132371707985 R 3129 * 17132371707986 R 3758 * 17132371717131 R 1479 * 17132371730385 R 4065 * 17132371733731 R 989 * 17132371733732 R 1405 * 17132371734781 R 1009 * 17132371739593 R 3747 * 17132371741133 R 1850 * 17132371741382 R 4855 * 17132371742881 R 1982 * 17132371742883 R 2950 * 17132371743482 R 7245 * 17132371744481 R 3116 * 17132371745734 R 20369 * 17132371746631 R 1914 * 17132371748781 R 7244 * 17132371749186 R 1034 * 17132371749331 R 231 * 17132371749333 R 2014 * 17132371751333 R 1640 * 17132371751931 R 2026 * 17132371752483 U 1039 * 17132371752487 R 1499 * 17132457189321 U 402 * 17132458133812 U 1746 * 17132481504101 U 2866 * 17132511162000 U 1194 * 17132511163200 U 3417 * 17132511169700 U 236 * 17132511173808 U 1098 * 17132511173900 U 1441 * 17132511176503 U 5838 * 17132511178400 R 6075 * 17132511194700 U 955 * 17132511195000 R 1758 * 17132511195100 U 249 * 17132511697317 U 1461 * 17132511705400 R 2447 * 17132511711000 R 2797 * 17132511715930 U 782 * 17132511728402 U 595 * 17132511730400 U 1312 * 17132511734800 U 2977 * 17132511736202 U 1012 * 17132511736204 U 1248 * 17132511751503 U 2346 * 17132511752800 U 2028 * 17132511753400 R 1304 * 17132511756800 R 2876 * 17132511768800 R 2431 * 17132511770700 R 2487 * 17132511778800 U 6179 * 17132511780100 U 5753 * 17132511786800 U 682 * 17132511789500 U 2451 * 17132511795400 R 2223 * 17132520025061 R 604 * 17132520026010 R 605 * 17132520028120 R 2178 * 17132520028880 R 996 * 17132520039582 R 2203 * 17132520039600 R 247 * 17132520039730 R 176 * 17132520039743 R 961 * 17132520039790 R 776 * 17132520039890 R 2847 * 17132520039930 R 990 * 17132520039960 R 812 * 17132520039961 R 323 * 17132520040020 R 1378 * 17132520040100 R 1925 * 17132520040290 R 5289 * 17132520040310 R 611 * 17132520040342 R 897 * 17132520040541 R 7962 * 17132520040623 R 712 * 17132520040650 R 889 * 17132520040680 R 2910 * 17132520040700 R 2148 * 17132520040740 R 1001 * 17132520040790 R 2717 * 17132520040900 R 658 * 17132520040901 R 1464 * 17132520040905 R 619 * 17132520041020 R 1258 * 17132520041021 R 979 * 17132520041141 R 3335 * 17132520041271 R 2352 * 17132520041280 R 2237 * 17132520041291 R 2060 * 17132520041310 R 10224 * 17132520041321 R 552 * 17132520041331 R 1710 * 17132520041450 R 1846 * 17132520041452 R 529 * 17132520041520 R 678 * 17132520041581 R 1954 * 17132520041750 R 448 * 17132520041791 R 1720 * 17132520041830 R 1174 * 17132520041881 R 775 * 17132520042050 R 1311 * 17132520042120 R 865 * 17132520042130 R 735 * 17132520042150 R 470 * 17132520042165 R 1055 * 17132520042200 R 128 * 17132520042230 R 2652 * 17132520042231 R 1374 * 17132520042250 R 1001 * 17132520042290 R 2855 * 17132520042430 R 678 * 17132520042450 R 1110 * 17132520042801 R 539 * 17132520042872 R 862 * 17132520043070 R 845 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 345 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132520043080 R 2781 * 17132520043110 R 1140 * 17132520043115 R 282 * 17132520043130 R 799 * 17132520043140 R 2070 * 17132520043153 R 9987 * 17132520043180 R 5158 * 17132520043210 R 721 * 17132541312800 R 862 * 17132541333200 R 5037 * 17132541340600 R 13863 * 17132622033000 U 387 * 18131210117910 U 19202 * 18131210129300 U 7535 * 18131210138910 U 16852 * 18131210145220 U 8814 * 18131210145800 U 17130 * 18131220223700 U 22673 * 18131250983350 R 436 * 18131250986231 R 965 * 18131251005344 R 541 * 18131251011500 R 1763 * 18131251013531 R 179 * 18131251016081 R 1114 * 18131251016181 R 4122 * 18131281840000 U 981 * 18131281840150 U 4767 18131312708185 U 8401 18131321317500 U 10870 18131321344800 U 18714 18131321352400 U 8555 18131331159600 U 600 18131331179086 U 222 18131331179109 U 33071 * 18131411473807 U 6547 * 18131411486000 U 12556 * 18131411487000 U 14144 * 18131411488800 R 1112 * 18131420832861 R 1215 * 18131420836411 R 3972 * 18131420840916 R 3731 * 18131420845711 R 3032 * 18131441329702 R 2600 * 18131441344706 R 6056 * 18131441349601 R 15034 * 18131441351800 R 3324 * 18131441353502 R 3412 * 18131441362903 R 3325 * 18131441365317 R 7317 * 18131441365325 R 882 * 18131441376700 R 2996 * 18131451007209 R 5154 * 18131460373504 R 2629 * 18131460871900 R 13285 * 18131460875301 R 1249 * 18131460878351 R 605 * 18131471604545 R 15771 * 18131471604608 R 4853 * 18131511531000 R 4424 * 18131511531537 R 21452 * 18131511539000 R 3279 * 18131511539001 R 4814 * 18131511540700 R 556 * 18131511608946 R 6218 * 18131521707303 R 3433 * 18131521709705 R 34360 * 18131521739140 R 2512 * 18131521749053 R 2530 * 18131521759300 R 2763 * 18131534702201 U 1094 * 18131534816300 R 4875 * 18131613115800 U 1817 * 18131613255500 U 28998 * 18131621512601 U 17123 * 18131621529400 U 631 * 18131621547549 U 14602 * 18131621557400 U 2614 * 18131630977702 U 7325 * 18131631002800 U 14952 * 18131631002801 U 11010 * 18131631016000 U 4080 * 18131681138600 R 847 * 18131821349215 U 26798 * 18131821363312 U 4860 * 18131821374402 U 1099 * 18131821374405 U 2396 * 18131821382800 U 16185 * 18131821388503 U 17992 * 18131830919131 U 7347 * 18131842637098 U 906 * 18131842637151 U 1203 * 18131842637423 U 3458 * 18132121405500 U 5675 * 18132121412500 U 9371 * 18132150015466 R 17799 * 18132161574409 R 6157 * 18132161574600 R 7297 * 18132180860700 R 6035 * 18132180862208 R 2372 * 18132180862300 R 7345 * 18132180862311 R 2059 * 18132180884040 R 11887 * 18132180905401 R 131 * 18132180905900 R 6217 * 18132211100400 U 23315 * 18132221442600 U 10671 * 18132221452800 U 9603 * 18132221477700 U 23215 * 18132230145851 U 17353 * 18132230148851 U 5676 * 18132250160409 R 2214 * 18132250440100 R 12499 * 18132250450310 R 5225 * 18132270397115 U 17432 * 18132270398214 U 15563 * 18132270398243 U 18412 * 18132270403602 U 23412 * 18132270409840 U 6887 * 18132280986611 U 1139 * 18132281381975 U 10342 * 18132292914014 R 10723 * 18132292914500 R 6737 * 18132292915912 R 17179 * 18132292916400 R 8372 * 18132292916908 R 17325 * 18132292917700 R 3439 * 18132292917702 R 13328 * 18132292919406 R 6735 * 18132292920822 R 1495 * 18132292922238 R 6881 * 18132292922802 R 12010 * 18132292924000 R 19256 * 18132292925600 R 22470 * 18132292926000 R 3051 * 18132292927400 R 4183 * 18132292927805 R 3752 * 18132292928649 R 29807 * 18132310318760 R 3459 * 18132321867800 R 4480 * 18132321867902 R 5001 * 18132321868604 R 3500 * 18132321874301 R 797 * 18132321951900 R 1429 * 18132321952700 R 2022 * 18132321954607 R 11868 * 18132321961500 R 824 * 18132361434802 R 1599 * 18132361489204 R 7104 * 18132361502701 R 1334 * 18132371800031 U 2818 * 18132371807531 U 738 * 18132371812531 R 3031 * 18132371813931 R 139 * 18132371819733 U 9107 * 18132371829781 U 693 * 18132371846081 U 13854 * 18132411905605 U 3710 * 18132430657705 U 8779 * 18132511843700 R 1368 * 18132520050470 R 2181 * 18132520054390 R 3689 * 18132541409900 R 8088 * 18132541409905 R 1585 * 18132541420700 R 3864 * 18132612534100 R 3016 * 18132612683000 R 1782 * 18132612707700 R 5248 * 18132622093400 U 10605 * 19131210197200 U 4712 * 19131210197700 U 1609 * 19131221295800 U 7074 * 19131221336906 U 3658 * 19131221336921 U 3512 * 19131221343300 U 2993 * 19131230467881L U 45000 * 19131230479681 U 789 * 19131230483681 U 2111 * 19131251064681 R 1364 * 19131251072150 R 1717 19131321423007 U 5993 19131331032200 U 33351 19131331073200 U 50840 * 19131411600488L U 3600 * 19131431987000 R 1497 * 19131441404812 R 16082 * 19131441424800 R 3572 * 19131441425603 R 7853 * 19131441430900 R 11558 * 19131441433000 R 6349 * 19131460915356 R 3880 * 19131460916351 R 1089 * 19131471623316 R 1427 * 19131471634281 R 1042 * 19131511034707 R 8098 * 19131511070800 R 11729 * 19131511100765 R 505 * 19131511101810 R 6301 * 19131511633433 R 2649 * 19131521762005 R 11939 * 19131521768800 R 8557 * 19131521771000 R 15026 * 19131521775400 R 14714 * 19131521775420 R 11738 * 19131521777620 R 10896 * 19131521780020 R 7100 * 19131521783200 R 8826 * 19131521785500 R 18716 * 19131521799210 R 2898 * 19131521806910 R 10234 * 19131521807908 R 911 * 19131521813400 R 1823 * 19131521837735 R 769 * 19131533594031 R 10965 * 19131613286200 U 3772 * 19131613326200 U 5099 * 19131613353700 U 3184 * 19131621635302 U 1588 * 19131631052001 U 744 * 19131631066500 R 2488 * 19131631079700 U 1810 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 346 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131631092613 U 5511 * 19131631094106 U 1658 * 19131631104300 U 4952 * 19131640043204 R 569 * 19131640046500 R 1065 * 19131640053402 R 2292 * 19131641291002 U 2294 * 19131641291803 R 2751 * 19131641301400 R 7626 * 19131641309600 R 25802 * 19131641314101 U 4795 * 19131641314425 U 998 * 19131641314500 U 3140 * 19131641318501 U 4389 * 19131710943814 R 4886 * 19131710946603 R 7752 * 19131830956632 U 5112 * 19131830987131 U 10641 * 19131830987181 U 8553 * 19131830999381 U 2904 * 19131842712447 U 300 * 19131842712448 U 197 * 19132141556400L U 10000 * 19132141583300 U 1080 * 19132150640069 R 2464 * 19132150640458 R 5751 * 19132150640565 R 3940 * 19132173040552 U 1851 * 19132173118650 U 131 * 19132173119350 U 6472 * 19132211122900 U 937 * 19132211142501 U 2179 * 19132211147400 U 2990 * 19132221520601 U 17023 * 19132221521300 U 7743 * 19132221527400 U 16138 * 19132221538801 U 7327 * 19132221573000 U 35787 * 19132221578801 U 1483 * 19132240879500 U 897 * 19132252423801 R 8427 * 19132263180574 U 9211 * 19132270414806 U 847 * 19132270435107 U 3057 * 19132270445619 U 11013 * 19132292961107 R 8470 * 19132292969313 R 4748 * 19132292982010 R 4268 * 19132292982605 R 19574 * 19132292985911 R 6096 * 19132310327334 U 15720 * 19132310327730 U 4635 * 19132310330850 R 2979 * 19132310331140 R 996 * 19132310331611 U 3225 * 19132310331891 U 959 * 19132310333311 U 277 * 19132310333450 U 2280 * 19132310334000 R 5518 * 19132310334862 R 3346 * 19132310334980 U 2138 * 19132310341833 R 7233 * 19132310343150 R 738 * 19132310344220 U 6665 * 19132310345410 U 17037 * 19132310346000 U 5513 * 19132322000602 R 1268 * 19132322000605 R 1223 * 19132362130502 R 4960 * 19132362138205 R 603 * 19132362164800 R 5827 * 19132371911231 R 3569 * 19132371911233 U 3440 * 19132371933486 R 2493 * 19132371944581 U 10086 * 19132371948138 U 31946 * 19132371952881 U 3070 * 19132371958932 R 15727 * 19132371959131 U 10843 * 19132371974920 U 7711 * 19132371981140 R 2537 * 19132371986840 R 11151 * 19132371988192 R 901 * 19132371989390 R 2777 * 19132412035804 U 10669 * 19132430713805 U 13820 * 19132481683702 U 2803 * 19132512026502 R 5733 * 19132512052904 R 10015 * 19132512055600 R 2592 * 19132512063700 R 4521 * 19132520091645 L R 36000 * 19132531853500 R 1068 * 19132531859300 R 4204 * 19132531861500 R 25811 * 19132531877600 R 15074 * 19132531881505 R 5071 * 19132531888002 R 13522 * 19132541472600 R 19499 * 19132541473500 R 7354 * 19132541482002L R 10120 * 19132541496000 R 2313 * 19132551900282 R 11021 * 19132551902031 R 8620 * 19132551902682 R 6469 * 19132551904181 R 5709 * 19132551904381 R 6534 * 19132551910532 R 7274 * 19132551911631 R 5957 * 19132551912581 R 7796 * 19132551915231 R 2332 * 19132613014900 R 5110 * 19132613017400 R 855 * 19132613113500 R 4794 * 19132613162602 R 1846 * 19132631967100 R 1228 * 19132631969400 R 19214 * 19132631971200 R 2356 * 20131210269000 U 17931 * 20131210288701 U 20917 * 20131210294504 U 7809 * 20131210300101 U 2980 * 20131210305100 U 460 * 20131210305200 U 310 * 20131210305903 U 4818 * 20131221432862 U 5689 * 20131251133081 R 901 * 20131251137781 R 2515 * 20131251144481 R 3940 * 20131251153841 U 3519 20131310993129 U 6946 20131321454802 U 55 20131321468407 U 2608 20131321503000 U 3270 20131331815226 U 1819 20131331822200 R 626 20131331838201 R 10374 20131331865400 R 954 20131331865600 R 132 20131331865810 R 769 20131334651001 U 2543 20131334651003 U 1349 20131382429851 U 5546 20131382445100 U 27977 20131382445691 U 2819 20131382770000 R 9385 20131382770100 R 5024 20131383103300 U 8566 20131383105500 U 7400 20131383106100 U 3341 20131383111401 U 2435 20131383115100 U 16586 20131383176000 U 12840 20131383189000 U 9231 20131392259802 U 11503 * 20131411605607 U 10315 * 20131411605703 U 8192 * 20131411640500 U 5729 * 20131411678200 U 33982 * 20131411684906 U 3019 * 20131420908812 R 17646 * 20131420914111 R 1086 * 20131420914112 R 585 * 20131420920064 R 1171 * 20131432005303 R 6987 * 20131432005349 U 3317 * 20131432007112 R 1695 * 20131441452700 R 10234 * 20131441453701 R 2008 * 20131441455200 R 11313 * 20131441458001 R 530 * 20131441462901 R 27399 * 20131441471102 R 2231 * 20131441480702 R 13785 * 20131441484600 R 3357 * 20131441492800 R 28144 * 20131441519601 R 924 * 20131441519702 R 1209 * 20131441520202 R 1085 * 20131441520401 R 1846 * 20131441520406 R 829 * 20131441521203 R 304 * 20131441521700 R 2824 * 20131441521903 R 2417 * 20131441522600 R 842 * 20131441522801 R 877 * 20131441523300 R 2062 * 20131441523901 R 1853 * 20131441524001 R 998 * 20131441524100 R 1223 * 20131441524101 R 2333 * 20131441524300 R 506 * 20131441524801 R 4806 * 20131441524811 R 1896 * 20131441525500 R 2815 * 20131441526401 R 890 * 20131441528700 R 1272 * 20131441528801 R 997 * 20131441528905 R 723 * 20131441530000 R 1139 * 20131441530001 R 414 * 20131441530100 R 720 * 20131441530401 R 336 * 20131441531601 R 1263 * 20131441532200 R 909 * 20131441532201 R 330 * 20131441532202 R 2889 * 20131441532204 R 551 * 20131441532301 R 1613 * 20131441533300 R 990 * 20131441533500 R 894 * 20131441533601 R 2081 * 20131441533901 R 1161 * 20131441534001 R 1568 * 20131441534100 R 998 * 20131441534200 R 1233 * 20131441534700 R 957 * 20131441534701 R 1787 * 20131441535400 R 943 * 20131441535500 R 2523 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 347 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131441536300 R 823 * 20131441537113 R 1425 * 20131441537700 R 1034 * 20131441538300 R 527 * 20131441538301 R 655 * 20131441538302 R 609 * 20131441538800 R 1818 * 20131441539901 R 1400 * 20131441540900 R 4866 * 20131441541104 R 406 * 20131441542001 R 1049 * 20131441545000 R 3194 * 20131441546300 R 716 * 20131441546601 R 4205 * 20131441546800 R 1562 * 20131441547002 R 1870 * 20131441548600 R 3111 * 20131441548801 R 398 * 20131451153200 R 6784 * 20131451158600 R 13185 * 20131451161708 R 8045 * 20131460935106 R 1725 * 20131460942451 R 6431 * 20131460959450 R 5431 * 20131471637613 R 3704 * 20131472011004 U 3887 * 20131472011035 R 1787 * 20131472012110 U 1723 * 20131472027648 U 3265 * 20131511608333 R 131 * 20131511608400 R 1238 * 20131511610200 R 878 * 20131511610221 R 614 * 20131511610310 R 1792 * 20131511610400 R 984 * 20131511610500 R 1502 * 20131511610919 R 1204 * 20131511613220 R 1027 * 20131511615200 R 934 * 20131511616159 R 247 * 20131511617700 R 1280 * 20131511617717 R 1666 * 20131511618410 R 1397 * 20131511618500 R 1533 * 20131511619000 R 535 * 20131511619057 R 873 * 20131511619400 R 1168 * 20131511620100 R 1415 * 20131511620320 R 311 * 20131511620900 R 886 * 20131511621210 R 163 * 20131511622200 R 1447 * 20131511622259 R 708 * 20131511622270 R 817 * 20131511622300 R 632 * 20131511622800 R 7324 * 20131511623100 R 1983 * 20131511625050 R 2267 * 20131511625200 R 990 * 20131511625229 R 574 * 20131511625800 R 1519 * 20131511626300 R 1588 * 20131511626301 R 1100 * 20131511627457 R 734 * 20131511627550 R 2620 * 20131511627700 R 985 * 20131511627717 R 2065 * 20131511628414 R 1017 * 20131511629621 R 637 * 20131511630200 R 1349 * 20131511630300 R 335 * 20131511631254 R 1035 * 20131511631431 R 269 * 20131511631531 R 1224 * 20131511632100 R 807 * 20131511632310 R 654 * 20131511632356 R 949 * 20131511632500 R 2449 * 20131511633316 R 1255 * 20131511635235 R 1114 * 20131511635800 R 875 * 20131511635808 R 514 * 20131511635900 R 690 * 20131511636548 R 879 * 20131511637000 R 853 * 20131511637157 R 912 * 20131511637400 R 1043 * 20131511637900 R 772 * 20131511638602 R 101 * 20131511639000 R 124 * 20131511639108 R 882 * 20131511639408 R 1227 * 20131511639427 R 131 * 20131511639436 R 620 * 20131511639441 R 1372 * 20131511639447 R 208 * 20131511641700 R 983 * 20131511642000 R 1433 * 20131511642800 R 213 * 20131511643600 R 65 * 20131511643710 R 1625 * 20131511643815 R 1086 * 20131511643913 R 1031 * 20131511644937 R 1025 * 20131511646712 R 740 * 20131511649910 R 2296 * 20131511649937 R 131 * 20131511650352 R 1185 * 20131511651900 R 162 * 20131511652200 R 944 * 20131511652252 R 1000 * 20131511652859 R 914 * 20131511653113 R 459 * 20131511653166 R 1223 * 20131511653726 R 990 * 20131511654050 R 1109 * 20131511654600 R 966 * 20131511654910 R 365 * 20131511655900 R 990 * 20131511656000 R 794 * 20131511656600 R 1324 * 20131511657010 R 1638 * 20131511658110 R 471 * 20131511659200 R 1262 * 20131511659210 R 758 * 20131511660600 R 972 * 20131511661361 R 443 * 20131511662362 R 726 * 20131511663116 R 808 * 20131511663135 R 982 * 20131511663136 R 976 * 20131511663400 R 1086 * 20131511663800 R 722 * 20131511663950 R 912 * 20131511664233 R 508 * 20131511664540 R 1124 * 20131511664607 R 165 * 20131511664619 R 195 * 20131511664661 R 832 * 20131511664929 R 1658 * 20131511664999 R 264 * 20131511665073 R 908 * 20131511665096 R 589 * 20131511665098 R 100 * 20131511665119 R 643 * 20131511665130 R 761 * 20131511665148 R 713 * 20131511665151 R 1098 * 20131511665159 R 490 * 20131533682437 U 3242 * 20131533741685 U 399 * 20131533746542 R 2653 * 20131533759140 U 2733 * 20131541805252 R 8490 * 20131541813431 R 842 * 20131541862231 R 2377 * 20131541893640 R 1704 * 20131543079601 R 16290 * 20131613507203 U 2804 * 20131613568500 U 2463 * 20131613637500 U 1706 * 20131613637501 U 891 * 20131621687100 U 8656 * 20131621733900 U 2830 * 20131621734122 U 2349 * 20131621734319 U 3155 * 20131621742303 U 2004 * 20131631165549 U 1634 * 20131631165900L U 11500 * 20131631166202 U 2398 * 20131631173002 U 661 * 20131631174102 U 1566 * 20131631174766 U 1306 * 20131631174816 U 1877 * 20131631175600 U 10302 * 20131631177400 U 1089 * 20131631179802 U 3584 * 20131631179808 U 492 * 20131631180505 U 817 * 20131631182602 U 790 * 20131631183702 U 1013 * 20131631184607 U 1836 * 20131631184610 U 2295 * 20131631186900 U 1312 * 20131631187001 U 13850 * 20131631187601 U 1617 * 20131631187605 U 5876 * 20131631188044 U 28490 * 20131631199802 U 3557 * 20131641320506 U 2560 * 20131641320609 R 2454 * 20131641324025 U 2229 * 20131641325135 U 2865 * 20131641325145 U 1559 * 20131641325172 U 3329 * 20131641325800 R 7786 * 20131641326201 R 827 * 20131641326600 R 626 * 20131641326802 U 4897 * 20131641327201 U 5384 * 20131641329200L R 8451 * 20131641329212 R 927 * 20131641330502 U 336 * 20131641330503 R 1468 * 20131641330505 U 1891 * 20131641331013 U 2589 * 20131641331204 R 15053 * 20131641334301 R 2117 * 20131641335002 R 6527 * 20131641336205 U 1607 * 20131641338201 R 1183 * 20131641339004 U 3931 * 20131641339100 U 2908 * 20131641340100 U 2936 * 20131641344300 R 2380 * 20131641344900 U 1232 * 20131641346400 R 2777 * 20131641347700 U 3429 * 20131641347704 U 747 * 20131641347900 R 825 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 348 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131641353001 U 1284 * 20131641354108 U 3438 * 20131641354700 R 3632 * 20131681310800 R 16736 * 20131681311300 R 10770 * 20131681316500 R 11384 * 20131681317300 R 4941 * 20131681321000 R 3880 * 20131681322900 R 2884 * 20131681323100 R 840 * 20131681323600 R 5033 * 20131681326800 R 675 * 20131681333400 R 11376 * 20131681334100 R 3614 * 20131681364500 R 1902 * 20131710974108 R 1030 * 20131710975700 R 4523 * 20131710978139 R 1089 * 20131722606000 R 7303 * 20131722610700 R 4031 * 20131722630304 R 2825 * 20131722650400 R 8931 * 20131722658700 R 3213 * 20131722662900 R 1658 * 20131722715200 R 3918 * 20131722731100 R 547 * 20131722736200 R 981 * 20131722745900 R 1058 * 20131810547510 U 25347 * 20131810575800 U 1182 * 20131810577413 U 7988 * 20131821523701 U 3059 * 20131821525200 U 4682 * 20131821525207 U 4872 * 20131844721474L U 18000 * 20132113447450 U 7400 * 20132113607950 U 2159 * 20132121096900 U 5574 * 20132131329100 R 1863 * 20132141638600 U 42555 * 20132150640747 R 2893 * 20132150640806 R 21314 * 20132150641189 R 861 * 20132161781405 R 17638 * 20132173238750 U 2469 * 20132181009520 R 3478 * 20132181010206 R 1825 * 20132181021915 R 824 * 20132181022909 R 6713 * 20132221642400 U 9273 * 20132221646300 U 14499 * 20132221646301 U 5989 * 20132221726510 U 23593 * 20132232234555 U 12872 * 20132232237451 U 10392 * 20132232237462 U 915 * 20132232240451 U 1510 * 20132232245488 U 2947 * 20132232258353 U 1313 * 20132232291357 U 9523 * 20132241939800 U 6599 * 20132270450708 U 6214 * 20132270455600 U 5297 * 20132270455602 U 3068 * 20132270457508 U 8487 * 20132270460210 R 1460 * 20132270462502 U 10897 * 20132270463900 U 10506 * 20132270465000 U 8088 * 20132270465806 U 1827 * 20132270470100 U 3723 * 20132270471102 U 4540 * 20132270473807 U 1298 * 20132270497306 U 1865 * 20132270498210 U 2038 * 20132270499500 U 32068 * 20132281226401 U 6712 * 20132292070510 R 4138 * 20132292997300 R 2013 * 20132310347262 U 295 * 20132310347391 R 964 * 20132310347454 R 1247 * 20132310347600 R 138 * 20132310347870 R 602 * 20132310348820 R 1505 * 20132310349861 R 5822 * 20132310349890 R 1926 * 20132310351450 R 1945 * 20132310352370 R 1836 * 20132310352950 R 1820 * 20132310353660 R 1228 * 20132310355074 R 3570 * 20132322047917 R 4979 * 20132322052600 R 13091 * 20132322052900 R 6027 * 20132322057902 R 996 * 20132322063706 R 10525 * 20132322063809 R 27877 * 20132322067912 R 17829 * 20132322068801 R 5317 * 20132322080000 R 3508 * 20132322080802 R 2392 * 20132322082100 R 1880 * 20132322092623 R 978 * 20132322093800 R 3502 * 20132322094000 R 6890 * 20132322095100 R 5022 * 20132322098701 R 2375 * 20132322098800 R 1795 * 20132322098900 R 14307 * 20132322099500 R 1894 * 20132322104000 R 1489 * 20132322104305 R 13883 * 20132322104323 R 249 * 20132322104427 R 873 * 20132322104455 R 249 * 20132322107408 R 2132 * 20132362198404 R 5611 * 20132372026445 U 1972 * 20132372028681 R 5553 * 20132372032534 R 1776 * 20132372033535 R 1737 * 20132412087500 U 11635 * 20132412087902 U 29173 * 20132452036400 U 5422 * 20132452048244 U 1390 * 20132452062000 U 4924 * 20132452066500 U 1250 * 20132452066510 U 16728 * 20132452071500 U 3358 * 20132459172407 U 61276 * 20132459180600 U 21565 * 20132481747200 U 19388 * 20132512130500 R 8572 * 20132512159503 R 3388 * 20132520095670 R 372 * 20132520097520 R 4033 * 20132520098320 R 5099 * 20132520098610 R 1613 * 20132520098911 R 1750 * 20132520101415 R 430 * 20132520101550 R 1689 * 20132520101810 R 2186 * 20132520101840 R 182 * 20132520101842 R 640 * 20132520102735 R 6395 * 20132520105030 R 16101 * 20132520105041 R 652 * 20132520105200 R 2477 * 20132520105280 R 36628 * 20132520105290 R 958 * 20132541543303 R 170 * 20132541559800 R 21356 * 20132541560122 R 782 * 20132541574900 R 2890 * 20132541575303 R 276 * 20132541581603 R 1510 * 20132552019681 R 15553 * 20132613249604 U 3309 * 20132613250719 L U 83000 * 20132613261425E U 18911 * 20132613387600 R 2956 * 20132613414316E U 5632 * 20132622383700 U 14179 * 20132632055200 R 2015 * 20132632073700 R 4207 * 20132642975800 R 14886 * 20132642985800 R 2730 * 21131827604570 U 29496 * 21132131137008 U 67713 * 21132140715600 U 8764 * 21132141724400 U 4478 * 21132220059301 U 37611 * 21132220060300 U 1871 * 21132220188300 U 5417 * 21132221341400 U 1659 22131312129903 U 12689 * 24131235304860 U 700883 * 24131835702313 U 28216 * 24132145403400 U 409083 * 27131226220800 U 15297 * 27131226248824 U 5799 * 27131226249200 U 8905 * 27131256502071 U 42591 * 27131256502406 U 522 27131316104540 U 28366 27131316113616 U 13442 27131316130201 U 13223 27131326201860 U 19217 27131326205110 L U 154381 27131336311310 U 1571 27131336313058 U 27239 27131386824405L U 100000 27131386824406 L U 275000 27131396117240 U 1890 27131396117245 U 30543 * 27131416100240 U 8619 * 27131426204350 U 224865 * 27131436302800E U 14626 * 27131446401060 U 5959 * 27131456534902 U 75619 * 27131476322205 U 41652 * 27131476323801 U 17826 * 27131476325306 U 21770 * 27131623000600 U 28581 * 27131683040302 U 51080 * 27131816401258 U 44372 * 27131816402490 U 12355 * 27131826696005 U 17643 * 27131826696343 U 31042 * 27131846412600 U 26039 * 27132116118631 U 1925 * 27132126262900 U 1659 * 27132146415050 U 287443 * 27132146415500L U 174175 * 27132226162100 U 1566 * 27132226169714 U 28224 * 27132236333795 U 21734 * 27132276200767 U 522 * 27132276200809 U 13581 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 349 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 27132296583842 U 18327 * 27132374539701 U 4382 * 27132416100914 U 29188 * 27132436302902 U 5512 * 27132476710800 U 22416 * 27132486818900 U 616 * 27132526200900 U 15303 * 27132526201300 U 522 * 27132546400420 U 3233 * 27132546400701 U 7670 * 27132626204127 U 45693 * 27132626204234 U 1566 * 27132626207115 U 148504 * 27132626210735 U 1924 * 27132646400490L U 12206 * 27132646400890 U 37819 * 29131257502835 U 2816 * 29131257503063 U 29029 * 29131427211790 U 39447 * 29131467653410 U 39653 * 29131613015208 U 41361 * 29131623013500 U 44502 * 29131623045004 U 10421 * 29131643232706 U 46196 * 29131683030606 U 73509 * 29131683057300 U 124095 * 29131723037915 U 41861 * 29132617404460 U 127090 Stub total 71,832 T BANK TOTALS: 261627338.00 Scroll total 261627338.00 T DIFFERENCE: 0.00 4.00 Stub total 34,440 R 37,392 U 71,832 T Pay Dt total 88620544.00 R 173006794 U 261627338.00 T Stub total 34440 R 37392 U 71,832.00 T Bank total 88620544.00 R 173006794.00 U 261627338.00 T Bank 03982 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 03982 9999 09131380878000 R 2093 09131331523000 U 1530 09131331523099 U 2005 07131380698400 R 2590 07131380711600 R 1623 10131380968501 U 1822 11131381206600 R 966 07131380735805 U 3029 07131380735801 R 1304 10131331575410 U 3426 08131380811700 R 391 09131380877615 U 850 09131310537860 U 2817 09131310537862 U 8070 09131331552600 R 1993 09131331552625 U 2605 07131380698200 R 2104 07131380754900 R 210 09131331552800 R 1023 09131331553025 U 2089 05131380576142 U 3098 09131331553000 R 2537 10131331603400 U 3368 10131331603600 U 302 07131380724620 U 1737 07131380724600 R 3645 05131332705001 R 1210 10131331698240 U 640 10131331631200 U 2497 05131330854000 R 2420 10131331680800 R 11412 10131331644000 U 1020 09131380894505 R 2037 10131380986400 R 1080 08131331299405 U 2450 09131331555000 R 4710 09131331548200 U 476 09131331499600 U 1674 08131311318400 U 1478 08131311318500 U 576 09131331552000 R 1322 07131380710245 U 708 09131331542050 U 574 07131332839200 R 6325 09131331482400 R 3054 09131331458600 R 1527 08131380788300 R 2548 05131330887600 R 759 05131330887626 U 1097 06131332899600 R 5213 05131330887627 R 1274 05131330896000 R 1287 06131332901651 R 1537 05131330895825 U 275 09131380867500 R 3684 06131332901652 R 9314 07131391068900 R 5108 05131330896010 R 1575 07131391068901 U 16823 05131330895800 R 3413 05131330887628 U 351 10131331593600 U 584 10131331593650 U 892 09131331441600 R 2046 05131332721800 R 2646 09131331474200 R 1179 05131332683400 R 5499 08131331345600 U 4855 05131332683453 R 3351 08131331345601 U 840 04131380518900 R 3979 04131380518917 U 525 04131380519102 R 3054 08131331274070 U 4653 05131332724800 R 4387 08131331296001 U 2624 08131320571844 U 2448 07131311280200 U 2316 08131331407200 R 6984 14131381101502 L R 35000 09131331467400 R 1682 07131311279201 U 1903 07131332834600 R 2461 07131332826251 R 643 07131332775200 R 1506 08131380791735 U 1652 08131392237300 U 3299 08131392237301 U 5676 08131331295000 R 1651 08131331295050 U 3167 10131331624853 U 2184 10131331624800 R 1324 08131331411000 R 3062 08131331286650 U 3441 08131331286610 U 4227 08131380834110 U 1714 05131330926200 R 4503 08131380833609 R 823 10131331614800 U 126 05131330919200 R 7815 08131380803710 U 2783 09131331480625 U 2313 08131380803700 R 4920 11131381239302 R 3153 09131331480600 R 2846 08131311317400 U 3070 06131320462803 U 6915 06131320453800 U 124 07131332766401 R 2221 07131332776651 R 1478 06131320458250 U 212 06131320462900 U 220 08131331399200 R 5271 08131331399225 U 17825 07131332841201 R 5665 11131381224800 R 1541 08131331399425 U 9079 11131381224905 R 824 08131331399400 R 8857 07131380697515 U 1912 09131331518250 U 2535 09131331518200 R 2999 07131380694805 U 1938 09131331472800 R 3299 09131312500242 U 3148 10131331615600 R 550 09131331472850 U 4673 09131320632500 U 1228 05131332727650 R 779 08131380759300 R 4369 09131320632202 U 1862 05131332732800 R 1954 08131380759305 U 1626 10131380923156 R 17370 09131390377600 U 1117 10131380922498 R 1038 05131311003668 U 2556 06131320473910 U 1124 09131392084204 U 10179 10131331651425 U 2802 02131320136803 U 20733 09131331473451 U 2024 09131331473600 R 3651 09131331542600 R 3439 02131320137000 U 28947 08131331358000 R 2953 08131331362200 R 2105 05131332726200 R 2889 05131332741450 R 2759 10131380922572 R 1788 05131332741000 R 2120 05131310994213 U 1415 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 350 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131380692800 R 1915 05131310994201 U 2216 07131332780050 R 3123 08131331276610 U 2394 07131332779803 R 1125 07131332831200 R 1168 07131332780200 R 3155 07131332780250 R 1190 09131331567400 U 354 09131331499618 U 2301 09131331487600 R 2611 07131311266500 U 4496 07131332868200 R 2444 09131331430000 R 4562 07131332847800 R 2703 07131332847650 R 2942 10131390339800 U 2553 10131380934300 R 9257 10131380934403 U 1899 05131332705916 R 8249 11131381230705 R 4738 05131332682000 R 11022 10131380922148 R 23921 05131310998702 U 509 10131380923049 R 2040 05131310998700 U 38 05131332682001 R 3165 05131380606705 R 3832 05131310998701 U 2895 07131332763000 R 3039 08131331316800 R 4642 05131332739000 R 15577 10131380922525 U 5869 10131380922548 R 832 10131380922524 R 2002 08131311368200 U 7095 21131327202750 U 34039 07131332763600 R 2422 06131320456700 U 5914 06131320456600 U 458 05131311007860 U 2780 05131311009305 U 1469 05131311003976 U 3402 05131311014904 U 2242 08131320561405 U 223 08131380817400 R 2515 08131331313800 R 1565 08131380802500 R 5133 09131331493425 U 8599 09131331493400 R 1518 05131332744800 R 1580 10131331605643 U 1421 05131332726250 R 691 07131332749800 R 2078 07131380729203 U 229 07131380729100 R 2008 07131380700712 R 1208 09131331450200 R 759 10131310573950 U 8300 10131310573952 U 4853 11131320782524 U 3252 08131331274054 U 2204 08131380761400 R 1619 05131330927810 R 2265 08131380764100 R 5073 05131330927800 R 1170 08131380765810 U 739 10131331604600 R 1716 05131311003680 U 89 05131332721056 R 1657 07131380713110 U 2217 07131332786400 R 1170 10131310572321 U 3435 10131310572528 U 3965 09131320656020 U 3140 07131380716300 R 3153 07131380739200 R 5665 06131320463900 U 2806 08131311305000 U 2707 08131311304900 U 2497 09131310503050 U 4809 05131332727010 R 1674 05131310995877 U 4682 06131380629700 R 6181 10131310572495 U 10241 09131380917203 R 1139 09131380854501 R 3172 08131331404800 R 3231 07131332834800 R 11687 08131380791701 U 2858 07131332766650 R 1120 07131332766600 R 1189 06131380634900 R 23760 05131311012219 U 8470 07131332765800 R 728 19131392085200 U 7186 07131332765850 R 2424 07131332882800 R 21099 05131332740260 R 2747 08131311334502 U 6778 05131332740200 R 1887 08131311334503 U 4915 05131310997104 U 2255 05131332737051 U 7424 05131310997105 U 11487 08131311334501 U 4453 09131380892600 R 1851 09131380894305 U 1094 08131311334500 U 6803 08131320599328 U 7011 09131380917384 U 847 08131331390600 U 1788 08131380769305 U 3397 07131391079601 U 1572 08131331289600 R 2393 07131391079607 U 3313 08131380795600 R 1806 10131331632200 U 6510 05131332743400 R 2994 05131332743200 E R 7161 05131332731600 R 534 07131380709300 R 1140 07131380710203 U 3455 05131332731650 R 1631 07131332856800 R 1760 10131331660000 R 2737 09131331538851 U 1180 05131332722050 R 2814 05131332737055 R 6453 10131391834804 U 129 09131331513600 R 2583 09131331513630 U 1380 07131380698005 U 2492 10131331630203 U 4277 10131331582852 U 3255 07131380710223 U 2823 07131380710232 U 9156 07131380710211 U 1558 06131380710249 U 786 09131380917157 U 1988 08131333186225 U 730 08131333184641 U 1079 07131332800850 R 938 08131331365450 U 2028 07131380700905 U 2000 08131331365400 R 2531 08131331365230 U 909 08131331365200 R 1665 07131380711305 U 904 09131331546450 U 6088 07131380711300 R 1466 05131311008006 U 7295 08131380773102 U 1859 10131331573800 U 797 09131380917250 U 1341 09131331536836 U 3577 10131331574050 U 804 10131331634400 U 2961 08131380782409 U 3074 08131380782100 R 1964 10131331651600 U 7907 07131380712300 R 2115 07131380712100 R 991 08131392232400 U 3649 10131331609810 U 2731 07131380710215 U 643 10131331703053 U 3407 07131380713600 R 4872 10131331703061 U 2458 07131380713610 U 1328 09131380876200 R 3117 09131380879403 U 307 09131380879300 R 3329 06131320436715 U 8798 08131311334000 U 8070 06131311253703 U 2010 08131331311800 R 1602 08131311334001 U 24880 06131311253700 U 12016 07131380692200 R 3037 12131331955600 R 6362 12131331955625 U 699 06131380642102 U 1421 10131382220200 U 11735 08131311340502 U 1462 08131311329200 U 15084 10131382219600 U 19607 07131332863000 R 4996 08131311329201 U 2364 07131332864405 R 1322 07131332864400 R 365 10131310574366 U 4090 10131310574363 U 6694 08131331286400 R 2137 05131380556018 U 1974 08131311333901 U 1335 09131331566200 U 9436 05131332742000 R 3388 05131332739200 R 436 05131332738600 E R 10145 05131332730650 R 373 08131311333900 U 13463 09131331505800 R 2868 05131332732400 R 6508 05131332741800 R 6887 09131331499658 U 3587 08131331275861 U 2485 08131331311400 R 13457 08131331311401 U 418 07131380719800 R 20819 07131380705000 R 2294 09131331560225 U 6672 07131380734700 R 1142 07131380734800 R 927 05131320359400 U 2198 05131320357108 U 507 05131320360610 U 10374 05131320360600 U 10331 05131320360500 U 134 05131320360720 U 7774 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 351 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131331554200 R 458 05131320361050 U 2912 05131332739252 R 3077 08131331297000 R 6333 05131330947825 U 16806 08131380795811 U 2758 10131331587201 U 1575 08131380770200 R 1662 08131380770210 U 2315 10131331587625 U 5993 10131331589230 U 553 08131392241000 U 7349 08131380826009 U 2898 09131331439600 R 2422 08131392240900 U 6729 09131380870700 R 2390 09131380870711 U 929 09131390390600 U 750 10131331683000 R 3504 10131331683025 U 3722 07131332802456 R 679 07131332802457 R 802 05131332728800 R 2790 07131380709403 U 5786 05131311024300 U 20357 05131330879800 R 4544 05131332735600 R 5140 07131332776650 R 2417 07131332883400 R 5833 04131320330400 U 172 06131333032601 R 588 11131381233000 U 2408 05131330836000 R 5501 09131331500800 R 4135 08131331366200 R 1673 05131332733800 R 251 05131332738000 R 275 05131332736466 R 6298 05131332733600 R 2562 10131331594250 U 1239 10131331608200 U 2936 04131310431800 U 5208 08131331351850 U 2205 06131320435400 U 4843 08131331331851 U 2267 06131320435401 U 2985 05131311025708 U 3083 08131331331800 R 4245 08131331274051 U 10109 09131331532200 R 2082 06131332915000 R 1194 06131332915200 R 5164 09131331522600 R 7797 09131331495400 R 1656 10131331697011 U 940 05131332738800 R 3758 09131331514200 R 9773 02131312903981 U 35949 09131331514601 U 6507 05131330800000 R 3061 08131331305200 R 1741 08131331305400 R 2076 05131311003505 U 2076 07131320524600 U 11285 08131331413850 U 6297 08131331299001 U 393 08131331309600 R 6067 08131331343800 U 772 08131331303225 U 595 08131331303200 R 124 08131331336055 U 9749 13131320875000 L U 30000 08131331335000 R 1803 27131386824300 U 313437 10131331680825 U 3429 02131320137400 U 14818 08131392228306 U 11374 11131381301597 R 3488 12131381308800 R 1156 12131381311309 R 574 12131381311201 R 215 19131392209802 U 2551 19131392209800 U 1742 19131312315102 U 11520 05131332735001 R 23318 05131332735000 R 1010 07131391091817 U 12598 07131391091826 U 7266 05131320353003 U 1928 10131331654801 U 2405 10131380993200 U 57311 08131331281625 U 2748 10131380993201 U 6118 08131331281600 U 3289 08131331281050 U 6401 08131331297050 U 2988 05131320395500 U 1278 02131312898778 U 2310 02131312898780 U 11945 02131312898779 U 25171 09131331460055 U 399 08131392236300 U 2836 08131311362800 U 16375 08131311362700 U 4529 09131331469400 R 259 09131331469200 R 6404 06131320468622L U 14500 09131331457600 R 2938 09131331467430 U 1138 09131331468200 U 2032 09131331468000 R 1226 05131320368500 U 2402 05131320368502 U 2016 10131331675000 R 2038 09131331495001 U 2126 09131331498000 R 6589 10131380972210 R 549 05131310995367 U 7978 10131380972200 R 330 08131331339200 U 853 07131320511704 U 5903 07131320528100 U 5962 07131320511700 U 962 08131320584900 U 1623 09131310502382 U 3108 05131330823225 U 623 02131320111900 U 10452 08131331274401 U 596 02131320112000 U 9547 08131331274403 U 2231 09131392098600 U 9881 09131331435400 U 7626 09131331529600 R 12325 08131331278200 U 2900 10131331653000 R 3343 09131390424609 U 678 04131320337402 U 8787 09131320650503 U 158 05131380602800 R 5357 18131392056200 U 10391 06131380633108 U 15452 08131331342600 R 6250 08131331342650 U 3118 08131331344200 R 6647 09131331425600 R 363 08131331384801 R 714 08131331384860 U 1977 08131331344010 U 2786 08131331309400 R 1193 09131331448650 U 11807 09131331459600 U 2492 09131331500200 R 569 09131321641800 U 2200 08131331312225 U 1181 08131331312200 R 2014 06131320476401 U 13747 08131331286200 U 7660 10131331620200 R 706 10131331665260 U 876 11131381224000 R 3289 09131331528400 R 26376 09131331527800 R 10634 09131331537050 U 6571 10131331604611 U 1126 08131311352204 U 1742 10131331584461 U 5308 08131311352200 U 1609 10131331584425 U 2558 10131331581200 R 8985 06131332924856 R 1171 09131331428200 U 217 09131331530600 R 2003 10131380923418 U 1477 08131331356656 U 453 08131331356650 U 2234 08131331356600 R 5134 05131332619400 R 19504 08131331291600 R 4854 08131320564748 U 8136 06131320449000 U 3281 06131320449002 U 2081 10131310571770 L U 200 10131390600670 U 68372 08131331299000 R 26185 07131320491300 U 5547 13131320862400 U 464 13131320862500 U 6326 13131320862501 U 684 05131332735451 R 698 10131391850325 U 348 05131332637400 R 1507 05131332637450 U 2418 08131311305500 U 11434 08131311305501 U 35530 07131332774800 R 2283 07131391118302 U 11078 10131331649225 U 2154 10131331654800 R 4728 09131392072800 U 8039 10131331616800 U 3341 10131331612400 R 3852 08131331374000 R 2520 09131331485450 U 1913 09131331485400 R 3551 06131320444800 U 8635 10131331718400 U 3313 10131331718450 U 666 08131331351800 R 2095 10131331596600 R 8920 07131332893200 R 7898 10131331608258 U 1348 07131332893000 R 7361 10131331606850 U 748 10131331609405 U 7893 05131330875253 R 2975 08131331322000 R 2178 05131330875295 R 498 08131331322251 U 1907 05131330875256 R 822 08131331322250 U 3929 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 352 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131332730250 R 535 05131330875255 R 962 05131330875474 U 1592 10131331602200 R 969 10131331602255 U 980 10131331602250 U 886 09131331439850 U 2706 09131331439851 U 2440 05131380570519 U 3487 10131331606651 U 621 08131320614100 U 1267 08131320614105 U 1416 06131391064810 U 8077 05131320351106 U 1452 05131320355502 U 2419 05131320355500 U 3094 05131320351000 U 1124 05131320355501 U 2810 08131320563205 U 9965 09131320660306 U 3079 09131320660300 U 11478 13131392385300 U 7865 09131390418008 U 43855 13131392385309 U 840 06131320449300 U 2841 09131392101300 U 10396 08131380792200 R 2537 08131380791315 U 4957 06131320453100 U 3319 08131311311800 U 36724 08131380789400 R 9052 08131380791405 U 2097 08131380774400 R 6941 08131380774103 R 6497 08131380774106 U 2669 05131320376400 U 5176 08131380790600 R 5056 08131380811105 R 1366 08131380788609 U 1893 08131380788611 U 1069 09131310503020 U 7837 09131310503021 U 4566 09131310535643 U 1162 09131310535640 U 900 07131380703000 R 645 07131380703010 U 585 10131310571404 U 70 10131310570166 U 2764 10131310570165 U 4878 05131310993970 U 13061 05131311011311 U 93 05131311011310 U 3057 05131311008603 U 5189 09131310501500 U 5138 09131310501502 U 4656 Stub total 647 T BANK TOTALS: 22123117.00 Scroll total 3223872.00 T DIFFERENCE: -18,899,245.00 5.00 Stub total 275 R 372 U 647 T Pay Dt total 1067919.00 R 2155953 U 3223872.00 T Stub total 275 R 372 U 647.00 T Bank total 1067919.00 R 2155953.00 U 3223872.00 T Bank 05190 UBL CARD SERVICES PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 05190 9999 * 08132150360786 R 2317 11131320804867 U 9128 * 06132371565503 R 2991 * 05131821811303 U 3118 * 06132371564000 R 2515 * 06132371556604 R 2574 * 10131520905110 R 650 * 07131410558700 U 3386 * 10132521608481 R 844 * 08131411924300 U 1336 * 06131410444600 R 915 * 05131430246300 R 2403 * 05131420211613 R 1719 * 07132360535202 R 2431 * 06132371568701 R 4965 * 06132371567602 R 5497 * 06132371560803 R 89 * 10132480970400 U 4842 * 06131730314928 U 4597 * 06131730315003 U 2737 * 10132480982005 U 7612 * 06131730303303 U 3485 * 06132410451000 U 9542 * 05132410415106 U 13598 * 06132410503927 U 1610 * 05132410394500 U 10154 * 05132550522381 U 4674 * 06131730321610 R 7043 * 06131730301337 U 2674 * 05132371466401 R 1091 * 05132371464800 R 784 * 05132371433400 R 643 * 06131430343206 R 564 * 06131430358800 R 1357 * 05132371433200 R 1747 * 06131430331204 R 527 * 06131430359406 R 372 * 06131430350800 R 807 * 11132310238501 U 124 * 06131430359502 R 1048 * 06131430350105 R 374 * 06131430356900 R 2388 * 06131430331700 R 3672 * 06131430342306 R 301 * 06131430342307 R 289 * 06131430331301 R 314 * 06131430361600 R 1151 * 06131430360100 R 764 * 11131730560400 R 3976 * 06132620604400 U 1082 * 06131430351706 R 1268 * 07132360523400 R 962 * 06131430344101 R 451 * 09132610903300 R 837 * 09132610903200 R 929 * 05131250281981 R 1549 * 06131280651400 U 6145 * 06131280651300 U 36572 * 07131410547301 U 1617 * 07131410545100 R 3335 * 05132110944550 U 1543 * 05132110899950 U 2372 * 06132171332550 U 2484 * 07131410570603 U 1217 * 09131412094702 U 266 * 07131410553805 U 5564 * 07131410547204 U 2629 * 06132171348350 U 2992 * 06132171427851 U 2161 * 05132110894551 U 765 * 08131411914002 U 1778 * 06132171399150 U 5329 * 07131830332390 U 1061 * 06131410487002 U 4735 * 05131410374202 U 2608 * 07132620835000 U 375 * 05131620261717 R 2758 07131311271421 U 5532 * 07132641033400 R 1991 * 07132641038400 R 623 * 07132641037200 R 3076 * 05131410419002 U 6428 * 06131420271811 U 4723 * 06131420278161 R 277 * 05131410411601 U 6040 * 06131410483400 U 1369 * 05131460268901 R 599 05131311020530 U 6168 * 05131430249303 R 1431 * 05131430249406 R 89 * 05131430237600 R 1647 * 06132620568800 U 978 * 06132620580300 U 1057 * 06132620573200 U 543 * 06131841490831 U 3026 * 08131531354629 U 633 * 06131410444703 U 15432 * 06131410438701 U 1177 * 06131410438702 U 312 * 06131440416300 R 1458 * 06131410464900 U 3190 * 05132610523400 U 1981 * 05131430227100 R 295 * 05131430237200 R 1279 * 05131430237011 R 781 * 05131430237000 R 886 * 05131430242900 R 1282 * 05131430231801 R 2249 * 05131430224601 R 3360 * 05131841345031 U 3149 * 05131430237701 R 570 * 05131430231808 R 1391 * 05131430223400 R 2018 * 05131430236311 R 1361 * 06131410501100 U 2184 * 06131410510903 U 6263 * 06131410431802 U 2069 * 06131450355400 R 7557 * 05131430239100 R 818 * 05131430240805 R 480 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 353 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131410364806 U 3274 * 05131410386300 U 2527 * 05131410419600 U 2678 * 05131410409601 U 931 * 07132641031400 R 899 * 07132641032700 R 694 * 05131841125232 U 1545 * 05131430240204 R 876 * 05131430226302 R 3015 * 06131410461509 U 2574 * 05131410366800 U 847 * 06131430309433 R 2797 * 06131430361700 R 2162 * 05131410420301 U 2428 * 05131410393700 U 1770 * 05131410394601 U 1814 * 06131410488002 U 1738 * 05131430235500 R 124 * 05131430243501 R 592 * 05131430231806 R 12792 * 05131430247134 R 410 * 06131410484605 U 11329 * 05131430238404 R 2917 * 05131410426501 U 1220 * 06131410442200 U 3209 * 06131410516501 U 4462 * 06131410510900 U 5710 * 05131430248103 R 223 * 05131430223502 R 8163 * 05131430236900 R 690 * 05131430237900 R 2128 * 05131430246004 R 972 * 05131630240300 R 4776 * 05131841303031 U 2191 * 05131841302635 U 982 * 05131841302631 U 1037 * 06131841502831 U 1132 * 08132231232064 U 1218 * 06131410459303 U 1726 * 05131470968800 R 1297 05131332615000 R 1145 * 06131430330904 R 687 * 06132410519331 U 2497 * 06131430343609 R 642 * 06131430351501 R 482 * 06131430339300 R 1128 * 06131430357504 R 1506 * 05131460256101 R 694 * 06132610626023 U 2592 * 05131420234862 R 752 * 05131420229261 R 6405 * 06131420280061 R 2092 * 09131810831400 U 4933 * 06132111015650 U 3316 * 05132170955050 U 2798 * 05131470964709 R 324 * 06131430319000 R 2941 * 06131410461100 U 6014 * 02131430036600 R 950 * 06132120275300 U 4263 * 05131430235409 R 846 * 05131430230200 R 938 * 07132111274950 U 1053 * 05131430224509 R 10966 * 05131430233201 R 2669 * 05131430241300 R 4122 * 05131430231714 R 1078 * 05131430235700 R 250 * 05132130242200 U 560 * 06132456642625 U 232 * 08132160744785 R 1928 * 05131430236200 R 2324 * 05131430248300 R 1018 * 07131471209801 R 2467 * 07131471202601 R 223 * 08131471248702 R 2664 * 08131471247100 R 2778 * 05131430228806 R 2109 05131311014802 U 2015 * 06132456624225 U 1042 * 06132550615482 R 3083 * 06132456622931 U 89 * 05131620243815 R 1075 * 05131430235000 R 904 * 05131430235511 R 326 * 05132610498180 U 4999 * 05132550528381 R 2018 * 06132550602282 R 759 * 05132550523331 R 5708 * 08132540604000 R 929 * 06132171324353 U 670 * 05132320808201 R 1726 * 05132320808204 R 675 * 05132320787200 R 557 * 05132320805002 R 753 * 08132471058000 U 10572 * 09132240450602 U 4844 * 05131410381700 U 2514 * 05131410378103 U 2633 * 05131410378100 U 8328 * 06131730289301 U 1812 * 05131430247100 R 4610 * 05131430234900 R 1060 * 05131430225902 R 3189 05131311024215 U 2461 * 05132320808503 R 2092 * 06131410500800 U 1658 * 06131420286761 R 167 * 06131410510301 U 2175 * 07132140603500 U 7913 * 06132171399050 U 3351 05131311024406 U 1251 * 05132211316902 U 6025 * 05132211315100 U 1180 * 05131430245702 R 806 * 05131430244400 R 4562 * 05131430229400 R 231 * 06132120307000 U 680 * 09131520781789 R 2686 * 06132171396150 U 1484 * 05131430247804 R 1528 * 05131430247800 R 1694 * 05131430246604 R 230 * 05131430223601 R 2644 * 05131430243113 R 906 * 05131430244406 R 2032 * 05131430243107 R 2700 * 06132171428650 U 4583 * 07131471225608 R 1957 * 07131471201705 R 1361 * 07131471217906 R 1238 * 06132171410650 U 1679 * 06132456653400 U 1808 * 05131430235507 R 1602 * 05131430242000 R 838 * 05131430242800 R 1713 * 09132641300300 R 2214 * 09132641304900 R 1002 * 09132641286000 R 10846 * 05131410369300 U 8274 * 06131410518300 U 3524 * 06131410493801 U 2995 * 06131410441200 U 4496 * 10132610929104 R 806 * 09132130544804 U 826 * 06131841529431 U 2519 * 05131841188232 U 1858 * 07132550705281 R 660 * 06132550636831 R 2394 * 07132550704831 R 785 * 05131410375200 U 719 * 06131410468500 R 1855 * 06131471194300 R 4585 * 06131471194301 R 684 06131391048801 U 9395 * 06132120282409 U 650 * 06132171403351 U 818 * 06132171426053 U 89 * 08131471248757 R 2127 * 08131471258300 R 849 * 06132456629200 U 2856 * 05132550513131 U 2104 * 05132550512931 U 1827 * 05132550513631 U 10417 * 06132456652457 U 89 * 06132171402450 U 1156 * 08131220493338 U 5454 * 06131250348956 R 594 05131311019316 U 3111 * 05131811911800 U 2669 * 05132130269904 U 2254 * 06132456624150 U 3745 * 05131420209111 R 5834 05131332679012 R 2369 05131332638850 R 3222 06131332913205 R 89 06131332910000 R 1118 * 06131250349531 R 1665 * 06131250347281 R 1992 * 06131471187802 R 1016 * 06131471186581 R 1636 * 06131471191902 R 862 * 05132530450900 R 6671 * 05132171006150 U 768 * 06131250356450 R 1903 * 06131510574510 R 2953 * 06131250348731 R 590 * 05131420213861 U 866 * 06131471179100 R 2438 * 06131471189401 R 1329 * 06131250348738 R 1082 * 05131420207763 R 1311 * 05131420207312 R 418 * 06131471193304 R 1785 * 06131471186579 R 1991 * 06131471189102 R 1091 * 06131471189309 R 2686 * 06131471188009 R 1813 * 05131420214561 R 3233 * 06131250354031 R 2194 * 06131250363531 R 1781 * 11131721302722 R 177 * 08131531309231 R 3205 * 05131420223261 R 976 * 05131420224365 R 540 * 07132432888000 U 3136 * 08132433030000 U 4975 * 07132432949700 U 2703 * 05131420221964 R 2053 * 05131420210265 R 524 * 05131420220561 U 1416 * 06132530522400 R 1343 * 04132280892253 U 5332 * 05131420218463 R 1553 * 05131420208512 R 1761 * 05131420224961 R 1568 * 05131420224461 R 3919 * 05131420220611 R 197 * 05132432691100 U 991 * 05131420223512 R 1298 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 354 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131311005995 U 5751 * 06132260917700 U 3341 * 05131420208311 R 5211 * 08132130455635 U 4813 * 05132371478100 R 5422 * 05131420205212 R 1681 * 05131420219961 R 1587 13131332048800 R 4054 * 12132261107400 U 1471 13131332049000 R 2581 * 05131420219661 R 4562 * 05131420217911 U 1900 * 10131613830700 R 5083 * 05131420222162 R 786 * 05131420224313 R 662 * 05131420223214 R 635 05131311017210 U 5862 * 05131420220011 U 1502 * 05131430245101 R 1087 * 05131430245103 R 1853 * 05131430248101 R 1086 * 10132310220300 R 3210 * 08131471248724 R 1616 * 08131471260700 R 1905 * 08131471261600 R 925 * 08131471273200 R 1951 * 05131430248700 R 6518 * 05131430225300 R 964 * 05131430249203 R 555 * 05131430223103 R 2070 * 06132456644005 U 4622 * 06132410540609 U 10891 * 06132640827500 R 942 06131332963000 R 646 06131332926400 R 1470 06131333010400 R 856 * 06132251387415 R 1466 * 06131730325505 U 2928 * 06132171427950 U 3436 * 05131410379100 U 6411 * 07132550700381 R 440 * 07132550700383 R 550 * 05131440342600 R 3272 * 05131440345902 R 1570 * 05131440352301 R 1881 * 05131440357802 R 1244 * 05131440375000 R 10454 * 05131440371000 R 5045 * 05132640739800 R 3346 * 05132640748700 R 1133 * 06132640816600 R 1106 * 06132640818700 R 1930 * 05131250302531 R 992 * 05131250270531 R 11670 * 05131250306410 U 621 * 05131250306396 R 2495 * 05131210391900 U 427 * 05131440375600 R 490 * 05131440354400 R 4382 * 05131440354200 R 1476 * 05131440356807 R 149 13131311619008 U 12558 * 05132455533850 U 16944 * 06131220353501 U 24685 * 06131510582145 R 587 * 06131510592400 R 948 * 06131510589200 R 1990 * 06131510592323 R 2364 * 06131510580700 R 632 * 05131440370300 R 399 * 05131440371400 R 551 * 05131440375801 R 374 * 05131440356803 R 553 * 06132171353150 U 3066 * 08132550829481 R 1165 * 08132550829531 U 1405 * 05132235501400 U 1156 * 06132171351950 U 2569 * 05131210400512 U 223 * 06132171357250 U 1527 * 05131450304301 R 1613 * 05131450279500 R 487 * 05131450284100 R 4913 * 05131450282400 R 1345 * 05131450279900 R 5773 * 05131450299200 R 886 * 05131450285600 R 1763 * 05131450302603 R 1246 * 05131450287008 R 385 * 05131450279905 R 2210 * 05131210382400 U 1736 * 06132171360651 U 11100 * 05131450284602 R 609 * 05131250304092 U 568 * 05131250309548 U 4248 * 05131250297431 R 1008 * 10132160839007 R 3102 * 06132410502166 U 1180 05131311012900 U 5293 * 10132130637500 U 18252 * 05132110917150 U 1428 * 08132612009400 R 3063 * 07132530701300 R 611 * 06132530593900 R 9620 * 06132530539002 R 1503 * 09131620489304 R 1603 06131332994200 R 3749 * 06132410483300 U 2187 * 06132410477000 U 1996 * 06132410504678 U 2675 * 05132410413500 U 10334 * 07132530693300 R 356 * 05132640747100 R 818 * 05132640777200 R 2349 * 05132640775700 R 2574 * 06132640808200 R 2011 * 05132640776900 R 2302 * 05131250305581 R 2374 * 05131250280831 R 1968 * 05131250285981 R 2235 * 05131250266731 R 2510 * 05131250306381 R 2480 * 06131510565959 R 90 * 06131510566200 R 1935 * 06131510586410 R 2070 * 06131510590016 R 475 * 06131510587359 R 1277 * 10131440708300 R 1430 * 10132630977000 U 2955 * 06132630602600 U 2981 * 10131440704700 R 2108 * 10132630994600 U 2274 * 05131250282900 R 6036 * 05131250270403 U 3050 * 05131250261031 R 2503 * 05131250265781 R 1201 * 05132410371300 U 3408 * 05132410436600 U 1519 * 06131510592100 R 806 * 06131510584900 R 524 * 06131510578421 R 1179 * 06131510586364 R 1352 * 06132171412550 U 177 * 06132171335953 U 3232 * 06132410504212 U 3144 * 06132410500301 U 863 * 05131450279000 R 7821 * 05131450294700 R 766 * 05131450271900 R 873 * 05131450273000 R 700 * 06131510579918 R 899 * 06131510581400 R 915 * 06131510565859 R 2294 * 05131450278101 R 2867 * 05131450273102 R 638 * 05131450274600 R 2205 * 06132640846900 R 624 * 05132640761500 R 1146 * 06132640803800 R 861 * 06132640783800 R 2899 * 05131250307581 R 1867 * 05131250278831 R 2520 * 05131250278885 U 2144 * 06132540358000 R 5066 * 05131450299400 R 3520 * 06131510573302 R 1161 * 06131510590459 R 143 * 06131510583333 R 425 * 06131510589600 R 2249 * 06132640789500 R 1063 * 06132640821500 R 1596 * 06132640805800 R 537 * 10132612091500 R 4830 * 05132170981350 U 5067 * 06132111026150 U 1335 * 05132110923150 U 9008 * 06132111012750 U 6606 * 06132111018150 U 3582 * 05131250314131 U 2974 * 05131250277699 U 2324 * 05131250269209 U 2986 * 05131250304950 U 2743 * 06132171425850 U 5108 * 06131510575030 R 1416 * 06131510583210 R 1962 * 06131510591900 R 858 * 05131450297102 R 672 * 05131450302601 R 1147 * 06132550634631 R 2382 * 06132550634781 R 855 * 05132640751800 R 227 * 06132640861600 R 396 * 05132640771900 R 2579 * 05132640748200 R 1016 * 06131510590210 R 424 * 06131510562405 R 1472 * 05131841168031 U 6454 * 06132410504411 U 7824 * 05132410405404 U 454 * 06132410502794 U 239 * 06132410479400 U 1669 * 06131420279461 R 1761 * 06132640807600 R 691 * 06132640786000 R 10699 * 06132640817600 R 6266 * 05132640751300 R 1260 * 05131210396000 U 1866 * 05131250269450 R 4456 * 05131250304431 R 2760 * 05131250296481 R 199 * 05131250302181 U 935 * 05131250268681 R 397 * 06131510560000 R 1643 * 05131450302200 R 4845 * 05131450287100 R 367 * 05131450294001 R 549 * 05131450284000 R 5812 * 09132610815507 U 7046 * 05131450293001 R 1248 * 05131450297100 R 2467 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 355 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132170961150 U 1886 * 05131250304773 U 1566 * 05131450292104 R 1181 * 05131450303905 R 1045 * 06132171320652 U 3736 * 05131841083644 U 1831 * 05131841092231 U 4675 * 06132171404850 U 6245 * 06131420280763 R 2066 06131332926250 R 1066 06131332928251 R 1173 06131333022400 R 2266 06131332960450 R 515 * 06132620577900 U 2087 * 06131830278282 U 5068 * 05132620495500 U 2377 * 05131450295201 R 1237 * 05131450294200 R 185 * 05131450285100 R 663 * 06131471186502 R 2338 * 06131471179802 R 3136 * 06131471195600 R 2722 * 06131471177600 R 1600 * 10131730487100 R 5056 * 06132410517304 U 6337 * 06132410457205 U 4735 * 06132550607731 R 297 * 05132550504781 U 1779 * 05132620450500 U 2742 * 05132620498500 U 2051 * 06131460334052 R 719 * 06131410453801 U 2896 * 05131460257800 R 1283 * 06131460322001 R 525 * 06132171415550 U 7174 * 06131841527631 U 2143 * 05131841083241 U 3018 * 05132140392203 U 2259 * 05132230037452 U 2276 * 05132140404400 U 1481 * 05132140393700 U 1250 * 05132140410400 U 4573 * 06132410466603 U 2198 * 05132140391805 U 1108 * 05132140409900 U 2693 * 05132230009051 U 756 * 05131420240761 R 3106 * 05131420240361 R 1543 * 05131410352601 U 4572 * 05131460248750 R 3569 * 05132371494201 R 3173 * 06132171403650 U 8862 * 02132550238231 U 4944 * 05132550536131 R 1653 06131320448920 U 2749 * 07132260831422 U 600 * 05132180434000 R 4432 * 05132484010410 U 1993 05131311004001 U 10896 * 07132550707236 U 5001 * 09132471220201 U 11874 * 06132550624632 R 1893 06131332957650 R 184 06131332951800 R 260 * 10131844200031 R 863 * 06132171426750 U 1730 * 06132371554902 R 1399 * 06132171399350 U 9894 * 06132550622932 R 1345 * 09132550919531 U 1306 * 05132110816850 U 5127 * 07132457701700 U 3007 * 06132410502750 U 1546 * 06132410502669 U 16943 06131332978800 R 2538 * 06132640814700 R 1082 * 06132432857200 U 1305 * 08132433047400 U 1741 * 06132432871404 U 3809 * 05132432671600 U 486 * 05131730265913 U 2959 * 06132550638831 R 2403 * 05132484062700 U 3153 * 06131420272463 R 3727 * 06131420293461 R 2389 * 06132410501603 U 455 * 05132410416600 U 437 * 06132410498300 U 2078 * 06132410502749 U 32285 * 06132410505145 U 4780 * 05132410400207 U 14678 * 06132410504532 U 4607 * 06132410501816 U 1763 * 06132410490900 U 1896 * 06132410455306 U 374 * 06132410526301 U 17746 08131331338400 R 4792 08131331338425 U 6127 * 06132410521265 U 1951 * 06132230975185 U 91 * 05132140394300 U 6918 * 05132140415503 U 2480 * 05131430216105 R 1833 * 05131410416700 U 1876 * 05131410363502 U 2097 * 05132550550432 R 2724 * 05132550536231 R 933 * 05132550544432 R 2090 * 10132610918000 R 5655 * 05132211322518 U 2840 * 05132211321104 U 6787 * 04132211285103 U 11692 * 05132484057100 U 2113 * 05132484002800 U 10841 * 05132483982500 U 4896 * 05131210370916 U 51094 * 08132550847081 U 1213 * 05132550526231 R 2038 * 02132110335350 U 13094 * 06131471184310 R 296 * 06131471186527 R 3081 * 06131250351831 R 986 * 06132410466001 U 2343 * 06132371569300 R 17366 * 06132640870700 R 2011 * 05131440331602 R 349 * 05132550539181 R 1070 * 05132140419000 U 2824 * 06132171410350 U 2601 * 06132171421750 U 2041 * 05132170979350 U 3497 * 09132281436751 U 634 * 09132281484551 U 678 * 05132320841305 R 3334 * 05132320852500 R 2145 * 05132320827507 R 413 * 05132320826705 R 2394 * 06132410448800 U 877 * 06132410448900 U 1537 * 06132410448801 U 859 * 06132410480600 U 1224 * 06132410459707 U 3459 * 06132410454600 U 4679 * 06132410534505 U 2616 * 06132410539505 U 1418 * 07132470867300 U 894 * 05132371405600 R 1252 * 07132360557400 R 2595 * 06132171422350 U 1730 * 06131460335154 R 159 * 06132410503967 U 12691 * 05132320788801 R 1128 * 06132410518746 U 3272 * 06132410516800 U 2604 * 06132410484700 U 2275 * 08132550825881 R 1018 * 08132550808181 U 435 * 06131841439231 U 6025 * 06131420272061 U 1287 * 06131420268111 R 153 * 06132620529800 U 5541 * 06132371570100 R 7306 * 06131410456100 R 3538 * 05132140395708 U 1629 06131333013600 R 1754 05131380597909 U 2028 * 06132171417550 U 5952 * 06132171388050 U 709 * 06131680323600 R 3160 * 06131471172220 R 3655 * 08131531336027 U 1798 * 06132550621332 R 1740 * 07132550712131 U 4968 * 06132610616300 U 3260 * 07132470960700 U 1418 * 06131460337950 R 350 * 06131460338907 R 1483 * 06131460338050 R 316 * 06131460335100 R 1772 * 06132620589500 U 7544 * 06131471191306 R 8141 * 06131471178610 R 739 * 05131460260550 R 2599 * 06131471193030 R 2945 * 05131420239662 R 1563 * 05132484010401 U 1076 * 06131510571920 R 789 * 06131510571800 R 651 * 06131510591800 R 655 * 06131510585910 R 2281 * 11132471423400 U 2377 * 05132620485700 U 9154 * 06131430343400 R 1643 * 05132110822350 U 2362 * 06132171396950 U 5208 * 06132620627900 U 1092 * 08131842134637 U 901 * 08131842134631 U 674 * 10132471307400 U 3927 * 06131471182301 R 885 * 06131471195400 R 2427 05131332651051 R 7529 * 06131510582537 R 2362 * 06131510563956 R 1254 * 06131510586393 R 1442 * 05131450329001 R 4148 * 06132281086759 U 898 * 05132140420100 U 712 * 08131830364331 U 4912 * 06132371505904 R 2967 01131390043700 U 2106 * 05132140410705 U 1738 * 05132140418309 U 3613 * 06132530563100 R 1874 * 05132640662400 R 2082 * 06131510573515 R 1470 * 06131430360206 R 4971 * 05132140414504 U 788 * 05132140414750 U 1977 * 05132140404506 U 2909 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 356 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132140413158 U 2691 * 06132232104651 U 10221 * 06131510591510 R 1256 * 05131450302604 R 5119 * 05131450295303 R 1033 * 05131450297400 R 1336 * 05131450296700 R 826 * 05131450285201 R 1086 * 05131450295500 R 1933 * 05131450292002 R 2008 * 05131450291800 R 1528 05131320374400 U 11760 * 05132140418402 U 1578 * 05132140418207 U 1864 * 05132140403807 U 1041 * 05132140405400 U 1280 * 05132140411800 U 2155 * 05132140410700 U 597 * 06131430361306 R 5365 05131311015600 U 5650 * 10131620536601 R 487 * 07132140671713 U 6855 * 11132511067601 U 821 * 05132484043200 U 1788 * 05132320802903 R 1493 * 05132320806202 R 832 05131332695850 R 2935 05131332640051 R 1671 * 06131420263111 R 351 * 05132320838908 R 695 * 06132260900509 U 596 * 05132310132833 R 6544 * 06132171380950 U 1583 * 05132110802550 U 5703 * 05132371407201 R 3128 * 02132140199208 U 2142 * 05131250260331 R 16302 * 07132237023400 U 7181 * 05132140406400 U 5981 * 05132230041051 U 2823 * 06131510524700 R 2573 * 05131510498925 R 1065 * 05131510501645 R 2436 * 07131520537830 R 667 * 05131510432626 U 726 * 06131510526761 R 3248 * 06131420263061 R 657 * 06131420264761 U 2355 * 06131420282961 R 2134 * 05131460221263 R 398 * 05132320843613 R 939 * 05132320849900 R 3158 * 05132320842600 R 1714 * 05132320843301 R 1918 * 06131420274661 R 1827 * 06131420262512 R 465 * 06131410503800 U 3002 * 06131410469806 U 1812 * 07131440468302 R 3075 * 06132310162601 R 2485 * 06132310164403 R 10603 * 06132310164360 R 17053 * 05132320805300 R 1196 * 05132170987451 U 281 * 05131510495645 R 1218 * 05131510439515 U 1502 * 05131510500859 R 1253 * 03131510286110 U 513 * 09131730449500 R 6837 * 13131730650022 U 1817 * 09131730449800 R 4037 * 13131730650027 U 812 * 13131730650021 U 5121 * 08131430466590 R 346 * 05131841299631 U 988 * 05131841186431 U 643 * 06131841461031 U 351 * 06131841463432 U 272 * 08131430476377 R 1727 * 06131730283707 U 553 * 06132371503010 R 4536 * 05132320804002 R 1335 * 05132320804005 R 350 * 07132457767600 U 2786 * 08131411918400 U 5563 * 05132484037200 U 982 * 05131620255605 R 618 * 05132620408700 U 2804 * 05132320805302 R 981 * 05132310129050 R 2296 * 05132310128153 R 2380 * 06132310155160 R 11399 * 06132310155838 R 3204 * 05131841302435 U 1663 * 05131841301231 U 1714 * 06131841350031 U 1619 * 06131841377037 U 1258 * 06132620603500 U 5291 * 05132483986700 U 3241 * 05132484071601 U 3042 * 06132371543800 R 1547 * 06131510514500 U 1769 * 07131520577600 R 379 * 07131520577900 R 917 * 10131534121200 R 4654 * 05131811928200 U 3415 * 05131811929300 U 400 * 05131811924510 U 2555 * 06132270650100 R 3258 * 05132170986550 U 821 * 06131450350302 R 1157 * 05131450342300 R 1228 * 06131450375707 R 1551 * 06131450375204 R 1387 * 05131450344701 R 1387 * 06131450352535 R 1854 * 09132210438801 U 950 * 06131730324207 U 1572 * 10131534112750 R 673 * 10131534158501 R 757 * 06131520522247 R 706 * 05132470606000 U 6208 * 10132150455706 R 232 * 10132150455707 R 3883 * 08131841979035 U 1370 * 06132371539001 R 1347 * 05132320825703 R 2086 * 05132320828702 R 758 * 05132320841309 R 1719 * 05132320843603 R 537 * 05132130268200 U 1614 * 05132320801002 R 977 * 05132320806100 R 1184 * 05131250270781 R 1002 * 05131841216835 U 2795 * 05131841301839 U 2617 * 05131841328437 U 2503 * 05131841277431 R 1452 * 05131841294241 U 2308 * 05132484043300 U 1339 * 05131520426814 R 671 05131332624253 R 1249 05131332672650 R 971 * 05131520420500 R 1023 * 05132310127592 R 1954 * 07132457803900 U 833 * 06132620601600 U 2633 * 05131510492949 R 777 * 05131510442700 U 161 * 07131520604420 R 772 * 05132310125812 R 507 * 06132371516500 R 215 * 08131430474502 R 1094 * 10131534114689 R 3293 * 05131543355200 R 4150 * 10131534035900 R 4129 * 09131412313700 U 736 * 05132170980450 U 2379 * 06132530517300 R 7938 * 06131841386031 U 731 * 06131841413431 U 870 * 05132320842800 R 787 * 05132320835202 R 725 * 05132320826700 R 1333 * 05131510495633 R 3267 * 05131510494910 R 1848 * 05131510445618 U 1227 * 06131510537427 R 310 * 07132150358308 R 290 * 06131841501231 U 1538 * 06131841391632 U 1600 * 06131841438233 U 1905 * 06131841365833 U 1409 * 06131841492032 U 1379 * 06131410455709 U 2927 * 05132320820108 R 1673 * 06132310154231 R 5554 * 06132320855302 R 1492 * 05132130240403 U 2290 * 06132620572000 U 1938 * 06131841515832 U 1520 * 05132270198210 R 1735 * 06131250342331 R 5198 * 05131251613522 U 2682 * 05132484005300 U 11737 * 05132484058400 U 3555 * 05132484041900 U 2790 * 05132484007305 U 3645 * 05132484023210 U 1242 * 05132320815601 R 5153 * 05132320817906 R 939 * 05132320805700 R 4374 * 05132110827253 U 2714 * 06132371506002 R 1468 * 06132120282404 U 7608 * 06132120302200 U 6561 * 06131450347600 R 2331 * 06131450363800 R 2767 * 06131450375207 R 3189 05131332650800 R 2708 05131332685250 R 1392 05131332676002 R 124 * 06132171364250 U 4733 07131332875400 R 1764 05131332681260 R 89 05131332675200 R 320 * 05131250309787 U 2994 05131332651400 R 7260 05131332651251 R 4801 * 06131841459631 U 2444 * 06131841527432 U 2830 * 07132457768101 U 5564 * 05132170996750 U 2503 05131332705808 R 1682 05131332687600 R 1689 * 06132281072559 U 728 * 06132260866600 U 1215 * 07131510607000 R 847 * 07131520556617 R 1087 * 05131510502000 R 765 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 357 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460333001 R 90 * 06131841386631 U 249 * 05131841217631 U 659 * 06131841377435 U 307 * 05131841337231 U 697 * 05132170994950 U 7891 * 12131830548638 R 225 * 05132211316700 U 6217 * 05132251327706 R 3463 * 05132211319800 U 7561 * 05132211307104 U 2446 * 05132484022400 U 3415 * 05132320817105 R 1887 * 05132320812600 R 1907 * 05132320797700 R 2171 * 05132320799902 R 2138 * 06132521019632 R 242 * 06132521019931 R 1184 * 06132171425250 U 3253 * 05132455575300 U 830 * 05131841310835 U 619 * 05131841295832 U 870 * 05132140469065 U 1407 * 06131841632231 U 2355 * 05131510501405 R 721 * 05132320827510 R 2404 * 05132320847801 R 1066 * 05132320836602 R 870 * 05131811942112 U 2658 * 08131810823010 U 2572 * 05131811917810 U 1139 * 05131811907805 U 1247 05131332690200 R 7426 05131332658860 R 1969 * 06131460303409 R 2436 * 05131430242510 R 2325 * 06131410509301 U 1342 * 03131460119655 R 9506 * 08131430476360 R 1513 * 05132484015300 U 1774 * 05132484067700 U 2341 * 05132484002100 U 3242 * 05131510470305 R 2633 * 05131510491832 R 787 * 07131520570300 R 1879 * 06132171401950 U 481 * 06132410491805 U 2967 * 05132410364106 U 1124 * 05131460222951 R 666 * 05132483983200 U 5579 * 05132484061500 U 3083 * 05132484019200 U 4581 * 06132371515600 R 1370 * 05131811906000 U 8184 * 05131811938216 U 9293 * 08131820481109 U 941 * 06132171420950 U 2809 * 06132620562500 U 2430 * 08131250473781 R 1099 * 05132130245300 U 5175 * 13131811318800 U 1282 06131320435700 U 1297 05131332711050 R 8718 05131332688200 R 3762 * 06132260884900 U 396 * 07132240327307 U 124 * 07132240327308 U 89 * 09132281476755 U 577 * 09132231321290 U 89 * 06132371533603 R 1783 * 06132456611300 R 1000 * 05132610531401 U 2669 * 05131841107835 U 1962 * 06131841394032 U 1510 * 06131841435036 U 1220 * 06131841435031 U 1028 * 06131841518431 U 1300 * 08131430465300 R 1118 * 06132111019150 U 3348 * 05132171130950 U 2495 * 06132320868003 R 1896 * 05132320853404 R 1090 * 05131510445300 R 250 * 05131510448787 U 2089 * 06131510507006 U 1245 * 06131510513531 U 1449 * 01131510072227 U 131 * 01131540025201 R 312 * 10131534083700 R 958 * 05132320841603 R 1197 * 06132456661250 U 5361 * 06131450354100 R 530 * 05132130245302 U 6632 * 06132111088250 U 3313 * 05132171117350 U 2249 * 08132458928433 U 5799 * 06131510530054 R 626 * 06131510503310 U 2469 * 05131510452000 U 1400 * 05131510433650 U 259 08131392211100 U 3479 * 05132320847800 R 1436 * 06132371538501 R 1068 05131332644401 R 90 05131332665000 R 543 05131332700250 R 439 05131332633050 R 4053 05131332650400 R 2413 * 06131460331450 R 543 * 06131460329450 R 695 * 06131460333401 R 1538 * 06131460339050 R 2282 * 05131410384800 U 6134 * 05131410392000 U 1559 * 05131410362000 U 1389 * 05131410368900 U 5507 * 05132320809100 R 1417 * 05132320817100 R 1922 * 05132320817309 R 868 * 05132320839400 R 1678 * 06132320855300 R 1270 * 06132310164408 R 1768 * 05131510464040 U 417 * 06131510578100 R 430 * 06131510574910 R 2336 * 05131510498687 R 505 * 05131510492965 R 2664 * 05131510501429 R 1733 * 05131510468346 U 1103 * 06132521004931 R 506 * 06132521009531 R 537 * 06132521014232 R 765 * 05132320839204 R 562 * 06132456636350 U 1219 * 06131410458101 U 4609 * 06132456638150 U 8526 * 05131460223371 R 1135 * 05131841326832 U 316 * 06131841385031 U 542 * 06131841515431 U 231 * 05131841312031 U 860 * 06131841514631 U 212 * 05131841301431 U 311 * 06132171420350 U 2488 * 05132484027100 U 2228 * 06131460322050 R 1784 * 05131410402000 U 17371 * 06131410471708 U 3409 * 06131410431616 U 1768 * 05132320802803 R 2381 * 05132310123320 R 5632 * 08132458894705 U 6272 * 06132410504588 U 3138 11131333162200 R 52 05131332675000 R 1294 05131332629250 R 1239 * 06132521008882 R 452 * 06132111035750 U 1160 * 05132320848000 R 1209 * 05132320834300 R 973 * 05131510493135 R 1677 * 05131510491919 R 1987 * 01131510096100 U 968 * 05132484061900 U 2933 * 05132483982900 U 987 * 05132484006200 U 4665 * 10131534013800 U 518 * 06132310165410 R 1172 * 05132320817912 R 1406 * 05132310125575 R 224 * 06132320870401 R 764 * 06132320887203 R 848 * 07131250372031 R 447 * 05132320820601 R 1023 * 05132320788900 R 1252 * 05132320777200 R 980 * 07131520572905 R 4727 * 01132510092202 R 10616 * 06132410477402 U 6584 * 06132610657850 U 1046 * 06132530547200 R 2358 * 05132320800400 R 736 * 05132320801204 R 759 * 05132130268002 U 2031 * 06132410503657 U 4644 * 06132410503834 U 1956 * 06132410466026 U 1330 * 06132410477613 U 4459 * 07132457728945 U 2355 * 06132270613300 U 1136 * 05132310128250 R 631 * 05132310123970 R 1023 * 06131730301451 U 807 * 06131450352412 R 5446 05131332650450 R 2015 05131332644200 R 2431 * 05132484044900 U 2256 * 05132484048300 U 1958 * 05132320777104 R 586 * 05132320777103 R 462 * 05132320795000 R 511 * 05132310132830 R 5043 * 05132310128310 R 509 * 05132171008550 U 1697 * 07131250404839 R 285 * 06132610655005 U 1037 * 06131420292013 R 225 * 06131420291312 R 1362 * 05131510474900 R 943 * 05132371417400 R 1414 * 06132310155170 R 2959 * 07132320981000 R 832 * 07132310181731 R 1262 * 06132610623476 U 3277 * 10131810958000 U 2930 * 06132610623576 U 475 * 05132251331644 R 634 * 07132310167130 R 4294 * 05132310129980 R 664 * 06132320885703 R 662 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 358 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132320814974 R 342 * 05132310127920 R 5102 * 05132310127760 R 318 * 05132310127590 R 1374 * 05132310130162 R 542 * 05132310129770 R 7184 * 05132320807600 R 969 * 06132620651700 U 19417 * 06132620526400 U 3061 * 06132620653000 U 2126 * 05132251342500 R 760 * 05132371408701 R 2990 * 05132484060500 U 2599 * 05132320789904 R 424 * 05131510484903 R 2492 * 06131510506559 R 1209 * 06131510517415 U 2644 * 06131510529200 R 1663 * 06132171378550 U 3768 * 05131460257151 R 1174 * 08132172076400 U 451 * 07132111190550 U 339 * 07132111233150 U 594 * 08131451391500 R 2180 * 08131451385707 R 1370 * 08131451385761 R 1954 * 05131841289031 U 2325 * 06131841391631 U 2791 * 06131841609031 U 2241 * 05131841100031 U 2823 * 06132371504300 R 815 * 06132371504342 R 434 * 07132310167690 R 516 * 05131250310536 U 91 * 05131250313590 U 6414 * 05132310128090 R 263 * 05132310127940 R 3170 * 12132310244332 U 201 * 07132310167541 R 1828 * 06132310156010 R 5828 * 05132221207700 U 2442 * 06132410504078 U 2180 * 06132410505112 U 10991 * 05132410412900 U 1954 * 06132410501752 U 7225 * 05131841165431 U 2900 * 05131841194032 U 2339 * 06131841618431 U 2251 * 05131841343831 U 2451 * 05131841083636 U 2813 * 06132620548300 U 3006 * 06132620632900 U 1278 * 05131811908900 U 7670 * 05131821895100 U 1086 * 05131811938233 U 7855 * 06132270616700 R 485 * 07131250402531 R 1842 * 07132111197450 U 1284 * 05132251326655 R 2051 * 05132251326558 R 368 * 06132230965370 U 1421 * 05132310128380 R 343 * 06132410491503 U 2732 * 06132410477123 U 1073 * 06132410471502 U 3643 * 06132171354550 U 15881 * 05132110930450 U 17493 05131332663850 R 599 05131332665600 R 1406 05131332621650 R 2114 * 05131811933610 U 6938 * 05131811924515 U 1626 * 05132320790100 R 1032 * 05132484065400 U 1406 * 05131460265950 R 133 * 07131250383981 R 2793 * 06132610655003 U 7287 * 06132610657811 U 2531 * 06131510552300 R 6802 * 06132371513300 R 262 * 05132251308701 R 5332 * 05132251328807 R 3376 * 05132251327901 R 633 * 05132251331005 R 1499 * 06131450352509 R 6631 * 05131450338902 R 8958 * 05131510418600 U 2693 * 05131510502220 R 5117 * 05131510418686 U 4744 * 05131510432500 R 5683 * 06132456640803 U 89 * 06131420276611 R 622 * 06131420275861 R 5020 * 07131250374887 R 1859 * 06132270622850 U 2949 * 06131510558028 R 3932 * 05131620243300 R 672 * 05131630231201 R 1239 * 05131620282900 R 1176 * 06132620546200 U 4872 * 05132410370008 U 614 * 06132610630303 U 1276 * 09132260969701 U 1666 * 06132111075950 U 2851 * 05132110785255 U 4872 * 05132432737100 U 4784 * 06132140534710 U 1291 * 05132170960550 U 237 * 07132610663300 U 407 * 06132410460400 U 2729 * 06132410452300 U 1993 * 06132410524601 U 9441 * 06132260853660 U 17040 * 06132260859502 U 934 08131320606203 U 1511 * 05132140414711 U 1211 * 05132320795004 R 398 * 05132171121250 U 900 * 06131250367100 R 2637 * 05132110801050 U 3816 * 05132251308410 R 2091 * 10131440733700 R 1183 * 08131411958200 U 3564 * 06132620587400 U 10833 * 05132484038801 U 3184 * 07131630319100 R 2105 * 06131280609100 U 120 * 05132310127550 R 10646 * 05132310128242 R 1148 * 05132310128020 R 1130 * 05132320843103 R 2299 * 05132310132780 R 2419 * 05132310132770 R 1562 * 07132111189250 U 411 * 07132111196350 U 524 * 05132310128670 R 1345 * 06132610626029 U 6257 * 06132610657848 U 1206 * 06132610657855 U 6071 * 06132620611900 U 1362 * 06132610653301 U 1118 * 06132610650811 R 3416 * 06131420280361 R 243 * 06132410503753 U 4001 * 06132410501686 U 1162 * 06132410501722 U 1485 * 05132620470700 U 3027 * 05131250276231 R 2846 * 05131250308931 R 1981 * 05132320812702 R 701 * 05132320822202 R 3142 * 05132320820106 R 682 * 05132310124040 R 1906 * 05132410422509 U 575 * 06132410501315 U 11092 * 05131841341435 U 2250 * 06131841501433 U 2290 * 05131841312631 U 2361 * 05131841198631 U 2141 * 05131841210631 U 2909 05131332679800 R 632 * 05132320811700 R 1355 * 05132320791300 R 3910 * 05132310129670 R 630 * 05132310128350 R 2745 * 05132310129830 R 1966 * 05132320817327 R 2020 * 05131460223052 R 464 05131332705669 R 1510 05131332684062 R 9836 05131332715000 R 3257 05131332643652 R 2715 05131332685400 R 1338 * 05132171006850 U 2521 * 05131510419115 U 2031 * 05131510495632 R 3006 * 05131510494617 R 1993 * 06131510567200 R 2519 * 08131520647620 R 2541 * 07131520596020 R 2331 * 07131520554303 R 2351 05131332705878 R 2191 05131332654400 R 1126 * 06131520521994 R 129 * 06132371509200 R 183 * 06132456653050 U 1075 * 06132410501871 U 10306 * 07131250377340 R 2021 * 06132620526800 U 1415 * 06132232108451 U 1995 * 06132260924300 U 6277 * 02132483757700 U 899 * 06131420294263 R 550 * 06131420275111 R 1924 * 05132510454240 R 2451 * 07132470909800 U 1095 * 05131420254711 R 2894 * 05131420249761 R 1208 * 05131420249411 R 611 * 06131420271561 R 675 * 05131510422100 R 6224 * 05131510465341 U 4985 * 07131250404831 R 1837 * 05132484040100 U 14117 * 05132484051300 U 1809 * 06132371510200 R 1437 * 06132270621050 U 814 * 07131520578910 R 2356 * 05132610530910 U 4853 * 05132110864050 U 2219 * 06132530608202 R 560 * 06131830278081 U 3287 * 10131450546100 R 331 * 05132620417700 U 3236 * 05132620412200 U 2266 * 06132310157190 R 6267 * 06132320885709 R 894 * 05131510490210 R 89 * 07131520607000 R 6353 * 07131520576006 R 4127 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 359 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132210218814 U 2138 * 05132211306800 U 3080 * 06132210218820 U 1018 * 08131471235501 R 687 * 08131471242101 R 2118 * 08131430476499 R 999 * 06131410431800 U 1597 * 06131410518400 U 1372 * 06132610651004 U 5142 * 06132120259400 U 5517 * 08131471247200 R 906 * 08131471238100 R 89 * 08131471264702 R 1092 06131391044903 U 825 * 05132630467100 U 232 * 05132630422700 R 821 * 05132630422900 U 3982 * 05132630439800 U 5473 * 05132630422400 R 7870 * 11131611622600 U 1319 06131391039801 U 2870 05131311014300 U 2470 * 06132610579900 U 773 08131333207851 U 2920 05131311014734 U 3556 05131310995319 U 1541 06131391037016 U 3813 * 08132180711607 R 16671 * 06132232090051 U 16357 * 05132320825300 R 3675 * 05132540315300 R 1084 * 05131420227262 R 2354 * 05132484052000 U 3611 * 06132640907500 R 509 * 06132640908400 R 1305 * 05132610524500 U 940 * 05132110791550 U 1810 * 05132371413200 R 2711 * 09132621123400 U 2611 * 05131420227261 R 2934 * 07131471215901 R 1311 * 06132270619400 R 2045 * 06132640904200 R 597 * 06132640906600 R 1070 * 06132640909700 R 1831 * 06132640910800 R 178 * 06132640907200 R 510 * 06132640904600 R 1167 * 06132640918300 R 1019 * 06132640899100 R 2508 * 06131510528216 R 1380 * 06132260853950 U 951 * 06132260897200 U 2558 05131380602200 R 3103 05131380593402 R 3514 * 08132370845181 R 374 * 06132270605454 R 1165 * 07131410565901 U 5027 * 06132260897001 U 3171 05131332659210 R 2797 06131332920800 R 1004 05131332688250 R 774 * 07131471218605 R 656 * 07131471222900 R 767 * 05132630497900 R 1313 * 05132281005593 U 810 * 05132211307907 U 290 * 05132211316500 U 1389 * 05132211323808 U 338 * 06132371505300 R 127 05131310997717 U 1297 * 06132111066150 U 3785 * 05132310133212 R 714 * 06132310165011 R 3041 * 07131471226500 R 2397 * 08131471261000 R 4605 * 06132640878000 R 2099 * 06132640878400 R 1066 * 06131520525325 R 494 * 06131510506599 U 933 * 06131510557420 R 733 * 06131510522621 R 1273 * 06132610580800 U 5828 * 08132370851281 R 1323 * 05132160355700 R 3580 * 06132410504005 U 3588 05131332705902 R 1270 * 05132310130870 R 255 * 06131430343909 R 1281 * 07132457726631 U 8608 * 06132270623400 R 7305 * 06132111091250 U 2277 * 08132370828333 R 1118 * 06132640924400 R 853 * 06132640888500 R 591 * 06132640915200 R 296 * 06132640880900 R 1117 * 06132640930700 R 378 * 02131460062850 R 783 08131333241204 U 1189 08131333221200 U 428 08131333233860 U 3021 08131333233801 U 3023 * 08131842133831 U 2066 * 06132610658101 U 2516 * 07132160610611 R 767 * 07132160604915 R 5137 * 05132230089461 U 2550 05131380569712 R 2119 * 06131510506516 U 1143 * 06131510545500 R 320 * 05131510441364 U 2471 06131311245412 U 11950 * 06132260853820 U 133 * 07131471227203 R 1009 * 05132320801100 R 2324 * 05132320790501 R 253 * 05132320813100 R 1760 * 05132320815000 R 2902 * 05132320780800 R 1747 05131311012329 U 5090 * 06131250326731 R 31679 * 07131250381331 R 1522 * 08131471248748 R 294 * 06132640875500 R 2548 * 06132630602300 U 1369 * 06132640898200 R 1426 * 05131410393100 U 1532 * 07132160563209 R 419 * 07132160595100 R 3554 * 06132160514023 R 2063 * 07132160596025 R 7017 * 06132160587805 R 1374 * 07132160587800 R 1495 * 07132457710310 U 5663 * 07131471215918 R 186 * 07131471201300 R 2395 * 07131471201708 R 2123 * 07131471219400 R 1143 * 06131730284901 R 1227 * 05131730268400 R 6152 * 06132640910000 R 1737 * 06132410504267 U 1597 * 06132410502031 U 2342 * 10132130726901 U 1003 06131311250905 U 108811 * 05132110892051 U 4355 * 06132640875900 R 188 * 06132610653202 U 5229 06131391038122 U 2913 * 05132410398600 U 2577 * 05132230016951 U 4328 * 07132160593600 R 1954 * 07132160588107 R 1289 * 06132320885401 R 1439 * 05132484046000 U 5119 * 05132320817503 R 303 06131311238405 U 4967 * 06132530595000 R 1404 * 06132410501921 U 731 * 05132410407511 U 633 * 06131510514900 R 1977 * 06131510591600 R 1600 * 06131510592300 R 765 * 06131410503500 U 7805 * 05131410359500 U 8966 * 07131250380931 R 1705 * 06132260891216 U 874 * 05132211317701 U 2342 * 06132260853763 U 700 * 06132260853939 U 2608 * 06132240279100 U 2997 * 08131471245500 R 2109 * 08131841924431 U 2965 * 06132160509333 R 3173 * 06132160542507 R 548 * 05132455563350 R 755 * 08132321028600 R 12 * 08132321038303 R 1451 * 07131841854032 U 2513 * 05132410427909 U 1578 * 05132320810900 R 956 * 05132320810903 R 498 * 05131230266231 U 5682 * 08131430476366 R 3122 * 05132310127410 R 752 * 05132310124371 R 2520 * 12132130855306 U 1853 * 05132130262005 U 814 * 06132281166651 U 2316 * 09132231318851 U 946 * 08132281300756 U 674 * 07132281169351 U 1588 * 05132410430205 U 3324 * 05132110875751 U 1775 * 05131730270500 R 2169 * 05131730270504 U 1828 * 05131730266306 U 2379 * 06131730278700 R 5077 * 05132640777900 R 1308 * 06132260861700 U 4523 * 06132260890100 U 2868 * 08132231233851 U 1138 * 06132171364550 U 6715 * 07132457788901 U 2067 * 06132171352952 U 6524 * 06132410459702 U 3048 * 06132610623467 U 3283 * 06132320894202 R 885 * 06132320891600 R 1268 * 06132310159320 R 2934 * 06132260902600 U 2069 * 06132251385106 R 4312 * 08131471243310 R 594 * 08131471242110 R 355 * 06132160537300 R 2444 * 05132160332207 R 448 * 06132410501949 U 17938 * 08131430476431 R 2568 * 06132610623499 U 6480 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 360 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132433107300 U 2388 * 08132281291281 U 139 * 06132171384050 U 3056 * 06132310158135 R 1468 * 05132310126531 R 2053 * 05132310123672 R 2661 * 06132320885700 R 951 * 05132140411100 U 9253 * 08132370851382 R 2644 * 05132235529500 U 1615 * 06131730288306 U 720 * 05131730272001 R 540 * 05132310130250 R 1857 * 05132320808203 R 1019 * 05132320786100 R 3549 * 05132320820102 R 500 * 06131510554600 R 5106 * 09132471208400 U 1470 * 09132450370500 U 5470 * 05131841081039 U 5383 08131333213825 U 2183 06131391057772 U 124 06131391057815 U 7285 05131310994589 U 1220 06131391060141 U 3731 * 01132160105409 R 2603 * 05131230225286 U 543 * 05131230225281 U 232 06131380685516 U 1487 06131380667200 R 2423 06131380686302 R 2574 06131380657310 U 6569 * 06132484833502 U 1021 * 06132484828400 U 1047 * 06132620579700 U 1537 * 07131410552307 U 1355 * 06132410452900 U 5995 * 05132432665600 U 2883 * 06132260853710 U 656 06131391047700 U 1194 * 05132484067702 U 1299 * 06131410492400 U 223 * 06132620660300 U 1549 * 05131520428217 R 390 * 05132110844650 U 4145 * 06132111016750 U 3124 * 05132110863250 U 4673 * 05132110885850 U 4584 * 05132110831150 U 4174 * 08131531351031 R 2692 * 06132610638506 U 5984 * 07132310181682 R 3205 * 08131531331835 U 7560 * 06132620528300 U 2394 * 06131410459404 U 124 * 06132240270200 U 7992 * 05132240177000 U 1061 04131311052987 U 388 * 08131531354237 U 1634 * 06131510531822 R 560 * 06131510538416 R 341 * 06131510514949 U 1014 * 08132130456930 U 382 * 06131841474031 U 2570 * 06131841446031 U 1982 * 06131841446231 U 2307 * 07131841728833 U 386 * 06131841507431 U 2098 * 06131841484831 U 10691 * 06131510537810 R 5139 * 06131510523545 R 4255 * 06131510534306 R 524 * 06132610623527 U 3308 * 08132370850583 R 844 * 05131510429306 U 1531 * 05132110854450 E U 19321 * 08131531354032 U 1396 * 05132110887850 U 2701 * 05132110780250 U 2965 * 05132170958951 U 1372 05131332744250 R 3736 * 06131530856452 R 3691 * 06131530883431 R 1690 * 06131530864431 R 1892 * 06131530871231 R 1826 * 05131620276205 R 1682 * 05131620276220 R 1998 * 07132171526350 U 3263 * 08132433047000 U 3282 * 07132171499050 U 3379 * 07132171485055 U 3839 * 07132171488250 U 4551 * 08132370841483 R 1804 * 05132171117052 U 2034 * 05132170965850 U 1174 * 06132111018250 U 2345 06131391038600 U 1408 06131391042108 U 842 06131391044215 U 2506 * 07132171539050 U 220 * 08132172516450 U 445 * 08132130459625 U 537 * 07132171483550 U 645 * 07132171532750 U 808 * 07132171543850 U 1036 * 07132171531351 U 1060 * 08131531306831 R 3505 05131380595500 R 1119 05131380587620 U 2025 * 06132260861505 U 239 * 06132484829050 U 19600 * 05132171114650 U 2244 * 05132171114700 U 2093 * 05131520422800 R 2374 * 05131520425190 R 3190 * 05132280930461 U 2242 * 06132240236200 U 1424 * 06132240236202 U 4510 * 06131510521920 R 1265 * 06131510537676 R 5993 * 06131510522215 R 582 * 06131510530427 R 1074 * 06131730276600 R 2354 * 05131730272100 R 1986 * 06131730288741 U 3249 * 06131730281907 U 302 * 06131730289500 R 2180 * 05132371498301 R 646 * 05132371481302 R 1122 * 08131531280431 R 2227 * 06131510535651 R 2334 * 05132235507500 U 4431 * 05132620444100 U 442 * 05132620367400 U 672 * 06132620577200 U 567 * 10132480973116 U 2158 * 08132370848138 R 89 * 09132172833255 U 3324 * 05131520427801 R 1747 * 05131520425100 R 1573 * 07132140585300 U 1867 * 10132240460802 U 1535 * 05132230077616 U 2587 * 06132456600450 U 3148 * 06132410504593 U 6608 * 06131730281902 R 1749 * 05131730268904 U 902 * 05131730267106 U 10481 * 08132370843881 R 2225 * 06131510527415 R 2756 * 06131510531303 R 1689 * 06132251387825 R 2169 * 06131730283104 U 3058 * 07132310181614 R 2506 * 06132620596100 U 8193 * 06131530869845 R 731 * 05132371499003 R 927 * 06132610580790 U 296 * 05132130247802 U 2035 * 06132260892709 U 706 * 06132260854215 U 851 * 06132260883309 U 1597 * 08131531328031 U 1298 * 06132610659050 U 14928 * 06132432795000 U 3361 * 05132211317207 U 258 * 05132211324301 U 3116 * 10132111706150 U 525 * 08132172517360 U 1116 * 07132171480550 U 1200 * 08131412025021 U 2600 * 05132410413900 U 1296 * 06131510522217 R 2386 * 07132171448450 U 4946 * 08132172493450 U 5397 * 07132171530950 U 5455 * 07132171541650 U 5653 * 05132110902853 U 950 * 05132110804750 U 1608 * 05132110904650 U 2518 * 06132111014750 U 1877 * 06131841431831 U 6728 * 06131841584631 U 6867 * 06131841512231 U 6577 * 05131520426109 R 1046 * 06131510526317 R 692 05131311003825 U 2406 05131311014712 U 3363 05131311026005 U 2790 * 05132251323019 R 5666 * 05132251322429 R 5659 * 06131510535500 R 255 * 05132110869850 U 2358 * 06132111060000 U 1905 * 06132111084750 U 3527 * 05132170962050 U 379 * 08131531327234 U 1993 * 06131250333781 R 1662 * 05132110803150 U 1788 * 05132110896050 U 4566 * 07132310181555 R 4287 * 07132171460450 U 6917 * 07132171452650 U 7580 * 06132620656800 U 3574 * 07132310179030 R 2661 * 05131520424700 R 3877 * 05131520419927 R 2463 * 05132110909950 U 5133 * 05132170977150 U 1705 * 06132111054250 U 5283 * 06131841511631 U 4783 * 06131841470031 U 343 * 06131841625231 U 1658 * 07132260817605 U 3502 * 06132410477107 U 2597 * 06132410498407 U 655 * 06132410465937 U 15192 * 06131510535650 R 2290 * 06132140547500 U 20261 * 05132484028400 U 1398 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 361 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131841316831 U 3272 * 06131841366232 U 2043 * 06131841354432 U 1965 08131333227050 U 2395 * 06131841511831 U 1645 * 08131412025012 U 2073 * 06132620637400 U 1998 * 06132620637100 U 1807 * 07132310181475 R 91 * 08131531303031 U 989 * 05132620364600 U 8504 * 05131520426225 R 1837 * 05131520423120 R 787 * 05131520426010 R 2067 * 05131520425720 R 2562 * 06131841453831 U 2579 01131330034616 U 2550 * 05132171119150 U 101877 * 05131610343506 R 484 * 07132610695610 U 3531 * 06131510552100 R 2576 * 06131510525659 R 2784 * 08132370848136 R 2519 06131391066001 U 2474 06131391063025 U 3076 06131391037101 U 2925 * 05132291904600 R 2656 * 05132291903100 R 1212 * 05131520387005 R 21599 * 06131841585431 U 7314 * 08131412025008 U 1792 * 06132210218917 U 8467 * 06131510530100 R 931 * 06131510535645 R 2043 * 06131510537523 R 1442 * 05132240225004 U 2500 * 05132291897500 R 584 * 06132210218827 U 2067 * 05131520427809 R 4736 * 05132140422100 U 3911 * 05131620274601 R 3699 * 05131520426715 R 1883 * 05131520428124 R 962 * 05131520423400 R 1199 * 06131410505901 U 3259 * 05132371486900 R 592 * 05132371488300 R 367 * 05131510494906 R 805 * 06132240251100 U 2566 * 05132240225007 U 1046 * 05132240225006 U 1712 05131380587602 R 3617 * 06132371567300 R 12257 * 08132433036500 U 2115 * 05132171111050 U 2431 * 05132110796350 U 453 * 04132110666050 U 5971 * 06132111089150 U 5577 * 05132110864051 U 10927 * 05131730276001 R 1436 * 06131730282202 U 1732 * 06131730285102 U 209 * 06131510530513 R 630 * 06131510526161 R 2474 * 08132172505850 U 1853 * 05131841083231 U 3365 * 07132310181529 R 1117 * 07132310178090 R 4845 06131332910800 R 2735 * 06131530866831 R 1070 * 06131530879239 R 1161 * 08132620963000 U 149 * 05131530839831 R 593 * 06132240259300 U 3175 * 05131730272203 U 845 * 05131730270404 U 276 * 06131510506503 U 3154 * 05131510419605 U 5319 * 06132260897201 U 340 * 06132260858400 U 1709 * 05132371495500 R 338 * 05132371493102 R 626 * 05132371499001 R 1635 * 08132370836081 R 1393 * 06132240278000 U 1472 * 06131510532700 R 666 * 06131510527012 R 512 * 06131510529010 R 540 * 06131510530053 R 1083 * 06131510524820 R 90 * 06131510537440 R 289 * 08131531295631 R 612 * 05131520422205 R 885 * 05131520417830 R 1548 * 05131520426810 R 2473 * 05131620276219 R 2260 05131311003510 U 834 05131311005953 U 2545 05131310995602 U 2619 * 05132130258503 U 871 * 06132620579100 U 7505 * 06131730278300 R 1741 * 06131730279104 U 954 * 06132610623542 U 460 05131311023048 U 1902 05131311023507 U 764 * 06132130331500 U 2504 * 07132130406818 U 2395 * 06132484831352 U 1272 * 06131730279734 U 3570 * 05131730269202 U 1610 * 06131730282100 U 2089 * 05131520423203 R 2275 * 05131520408100 R 1361 * 05131520427826 R 3747 * 05132110919550 U 1662 06131380680702 U 1374 06131380646000 R 176 * 06132410503827 U 1805 * 09132231345662 U 814 * 05132240193102 U 453 * 05132230093720 U 323 * 07132261220907 U 1100 * 05131510491800 R 4185 * 07131520563218 R 3330 * 08132370842931 R 1797 * 06132240246501 U 2509 * 06131210466901 U 739 * 05132170953351 U 1026 * 05132171117051 U 2718 * 06131510522001 R 684 * 06131510537368 R 1045 * 06131510536636 R 3448 * 06131510525150 R 1552 * 06132210218858 U 2878 * 06131510535351 R 270 * 06131510525462 R 1042 * 06131510521276 R 1595 * 05132484422855 U 3370 * 06131510538574 R 2605 * 06131510538597 R 671 * 06132610562316 U 6470 * 05131830223331 U 10631 * 08131531352033 U 5325 * 06131210466800 U 712 05131380595101 U 1945 05131380590305 R 14122 * 05131730272204 U 1916 * 05132140413800 U 1963 * 07132171539250 U 3211 * 07132171524250 U 2568 * 07132171527550 U 2711 * 07132171536850 U 2808 * 05132110877951 U 26522 * 05132630441200 U 560 * 05132240177400 U 2593 * 05132240217100 U 2478 * 10132261025103 U 2732 * 05132170980650 U 1143 * 05132170971050 U 2218 * 06131250331431 U 15154 * 10132480978204 U 1245 * 10132481000503 U 1591 * 07132410550211 U 5718 * 06132410518747 U 4804 06131391046903 U 2254 06131391044600 U 2527 05131311003908 U 3007 05131380576583 U 948 05131380580200 U 2440 * 06131510524729 R 532 * 06132111025450 U 3059 * 05132110878050 U 1902 * 06132111090650 U 248 * 05132110932152 U 169 * 05132371492802 R 1052 * 05132371472200 R 2183 * 05132371494900 R 1041 * 05132371486702 R 425 * 05132130286002 U 1707 * 06132470762200 U 1455 * 05132130282600 U 1599 * 07132130390403 U 173 * 07132130380200 U 893 * 05131841081034 U 1775 * 07132171482350 U 1847 * 06132610620846 U 1216 * 05132610554701 U 1614 * 06132640874500 R 396 * 05132640676800 R 2374 * 07132480800005 U 5213 * 06132640919400 R 1011 * 05132371479101 R 1711 * 08132370849631 R 767 * 06131510529800 R 2960 * 06131510525600 R 940 * 07132310181617 R 1332 * 02131250137481 R 1954 * 06131250340481 R 6240 * 06131530905034 R 638 * 05131520380010 R 2182 * 06132260863599 U 2547 * 06131530947831 R 1521 * 06132260888300 U 13521 * 05131520413810 R 5397 * 06132484826657 U 5460 * 05132410416303 U 4010 * 05132140483802 U 1158 * 05131821837200 U 2756 * 05132280930777 U 3302 * 08131412026100 U 2109 * 08131412024402 U 2938 * 07131410554200 R 2 * 07131410544500 U 14743 * 06132221318516 U 728 * 08131412016102 U 3663 * 04131520358805 R 1381 * 07131410558802 U 1151 * 07131410555060 U 1414 * 11131281107100 U 6099 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 362 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131331940455 U 1424 12131331941050 U 775 * 08132610764163 R 957 * 13132641913600 R 788 * 06132371564101 R 2451 * 06132371566600 R 2232 * 08131440578800 R 381 * 08131411969400 U 1970 * 08131411957101 U 888 * 05132610497062 U 1345 * 07131410594701 U 1041 * 08131411924200 U 2242 * 05132620500200 U 1404 * 05131410429700 U 2171 * 06131410515501 U 683 * 05131410373300 U 2101 * 12131730613901 U 2158 * 09132360736800 R 947 * 06132371569900 R 5604 * 06132371554700 R 5306 * 06132371573802 R 5517 * 06132371552901 R 210 * 09132321123600 R 1418 * 09132321123601 R 1855 * 09132260948301 U 10238 * 06131730319009 U 478 * 06131250365531 R 4109 * 10132292493213 R 1901 * 11131450627200 R 1864 * 06131430342404 R 1085 * 06131430339000 R 966 * 06131430358700 R 1265 * 06131430343408 R 9201 * 06131430356807 R 567 * 06131430361308 R 867 * 06131430362302 R 1590 * 06131430342302 R 1169 * 06131430359504 R 954 * 06131430359108 R 559 * 06131430362900 R 528 * 07132320994902 R 2196 * 06131450351201 R 5904 * 06131430359200 R 939 * 06131430343700 R 365 * 06131430355603 R 1000 * 06131430355600 R 3686 * 06131430342309 R 577 * 08131830363787 U 5915 * 06131430332209 R 978 * 06131430343106 R 799 * 09131280970717 U 2398 * 06131430339104 R 1027 * 06131430343205 R 967 * 06131430351200 R 745 * 06131430358100 R 2134 * 06131430359402 R 699 * 06131430357402 R 63 * 06131430356701 R 744 * 06131430361906 R 390 * 06131430357109 R 1369 * 07132360519600 R 1045 * 06132171321650 U 1010 * 06132171353650 U 1040 * 05132110946150 U 2002 * 06132171339252 U 2641 * 06132171328951 U 3918 * 06132171330950 U 1063 * 06132171405752 U 3381 * 07131410552700 U 2074 * 04131211624933 U 16433 * 06132171329950 U 5740 * 06132171366150 U 6227 * 06132610590002 U 365 * 05131460249550 R 11794 * 05131410367300 U 35002 * 06131410444200 U 2737 * 06131410444102 U 5324 * 06131410461600 U 6917 * 06131410468011 U 1976 * 06131410440000 U 2239 * 06131460316250 R 645 * 06131460316200 R 960 * 05131470970001 R 577 * 06131420282964 R 5566 * 06132610580430 U 6515 * 05131470970005 R 1224 * 07132641046800 R 746 * 07132641034600 R 1099 * 07132641027100 R 5395 * 05131410420400 U 936 * 05132130285304 U 960 05131311004026 U 7831 * 05132640650100 R 1070 * 05131430245060 R 1172 * 05131430226100 R 1184 * 05131430226101 R 1589 * 06131630258200 R 911 * 06131841392831 U 3417 * 06131841503831 U 2176 * 06131841364232 U 2951 * 06131841378037 U 1933 * 06131841474832 U 829 * 06131410445400 U 9569 * 05131410426103 U 6246 * 06131410452801 U 5046 * 06131410489203 U 688 * 06131410483100 U 8931 * 08131531287233 U 1249 * 03131470869007 R 699 * 02131530165831 R 1840 * 02131530171831 R 96 * 03131470858002 R 2610 06131380675610 U 5103 * 06131430336806 R 1895 * 06131410515600 U 2204 * 06131430343011 R 2041 * 05131430231725 R 474 * 05131430246100 R 2178 * 05131430237700 R 471 * 06131841615631 U 338 * 06131841615632 U 1709 * 06131841418632 U 2989 * 05131430229202 R 2143 * 05131430224700 R 1752 * 05131430246000 R 686 * 05131430245012 R 815 * 06131430331600 R 2890 * 06131410496203 U 559 * 06131410470400 U 7355 * 06131410445300 U 2179 08131380827905 U 5489 * 05131430228501 R 333 * 05131430239202 R 1975 * 05131430226512 R 842 * 05131430236601 R 221 * 06131410486400 U 2618 * 05131410370702 U 2757 * 05131410370700 U 1363 * 05131410400002 U 3356 * 07132641048100 R 492 * 07132641042700 R 554 * 07132641049800 R 663 * 07132641035900 R 2175 * 05131430242106 R 1592 * 05131430224600 R 1233 * 06131410431504 U 1131 * 05131410411000 U 3835 * 06131410465714 U 896 * 06131410452900 U 3055 * 05131430226004 R 3604 * 05131430244605 R 895 * 05131410366100 U 417 * 05131410426503 U 2147 * 05131420216511 R 8689 * 05131410368901 U 1633 * 05131430240502 R 1005 07131332803200 R 2105 * 05131841335832 U 2221 * 06131410495801 U 5775 * 06131410502401 U 1965 * 05131410429604 U 4631 * 06131410454200 U 1624 * 07132641020000 R 1615 * 07132641019800 R 1352 * 07132641017900 R 457 * 07132641015600 R 316 * 07132641038500 R 776 * 09131810831305 U 5440 * 11131844415431 R 4073 * 06131430349101 R 1983 * 06131430358905 R 928 * 06131430342701 R 889 * 06131420280112 R 1461 * 06131430355900 R 9900 * 06131430343602 R 1106 * 06131430343500 R 818 * 05131410410000 U 480 * 06131410465203 U 10273 * 06131410434100 U 3142 * 05131440367405 R 2716 * 05132170983552 U 3126 * 05132170951453 U 3133 * 05132170951450 U 3259 * 05132110803650 U 3789 * 08132360621500 R 2970 * 05132140474400 U 903 * 05132160362340 R 1191 * 06131420288361 U 819 * 05131470968606 R 5195 * 05131410361700 U 1462 * 06131420290911 R 16553 * 05132610483510 U 2050 * 05132130256200 U 2432 * 09132130509614 U 2435 * 09132130526310 U 2758 * 06132120275405 U 2360 * 05131430230205 R 558 * 09132160809258 R 1328 * 09132160774837 R 5473 * 09132160762009 R 6895 * 08132160744211 R 3651 * 09132160820522 R 5921 * 05131430240900 R 11976 05131311010801 U 1741 * 06132456628160 U 5714 * 09132160820519 R 2901 * 09132160762500 R 4371 * 10132160854615 R 637 * 05131430248305 R 1235 * 05131430243135 R 946 * 05131430236209 R 1260 * 05131430244000 R 306 05131311008007 U 1969 * 07131471198850 R 2421 * 08131471248508 R 1212 * 10132310222620 U 1269 * 08131471265200 R 677 * 08131471251710 R 237 * 08131471272828 R 1595 05131311008806 U 2628 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 363 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132171410450 U 2488 * 06132171417450 U 2919 * 07132457728403 U 2548 * 07132310181489 R 1060 05131311012901 U 988 * 04132250400400 R 4823 * 07132310178993 R 1597 * 06132550617831 R 3046 * 06132550600531 R 2391 * 06132456613300 U 2003 * 05131430240504 R 1333 * 06132251385707 R 6260 * 05131430222514 R 1448 * 05131430228700 R 2881 * 09132550940032 R 169 * 08132550837582 U 3722 * 06132550608382 R 1198 * 05132320849300 R 5875 * 09132621173700 U 66 * 08132480868601 U 181 * 08132480868800 U 7158 * 06132171424051 U 3123 * 05132320791102 R 455 * 05132320813400 R 2871 * 05132320786801 R 311 * 10132160824703 R 1965 * 07131230952981 U 3490 05131311023043 U 2634 * 05131440367402 R 1491 * 05131460246303 R 882 * 06131410470000 U 2614 * 06131730289303 U 5314 * 06132456620950 U 15473 * 09132172854450 U 3255 * 05131430227300 R 2384 * 05131430227400 R 2263 * 05131430223002 R 2114 * 05131430232100 R 1179 * 05131430246804 R 970 * 05132320797701 R 1615 * 05132320776978 R 396 * 06132171418552 U 967 * 05132211315001 U 3395 * 05131430231300 R 225 * 05131430238401 R 8694 * 05131430229500 R 806 05131311008013 U 1082 * 11132631052400 U 1274 * 05131430224103 R 751 * 05131430244002 R 847 * 05131430248302 R 1356 * 05131430245900 R 1714 * 05131430241800 R 902 * 07131471200618 R 931 * 07131471205710 R 1090 * 07131471207307 R 1770 * 07131471215600 R 1213 * 07131471215601 R 573 * 05131430227800 R 799 * 05131430242105 R 1035 * 05131430239301 R 2982 * 05131410371102 U 1309 * 06131410448800 U 4154 * 06131410434101 U 2656 * 06131410441202 U 1930 * 06131410518200 U 5902 * 09132130537700 U 958 * 06131841483231 U 2277 * 06132550612531 R 1359 * 07132550704731 R 434 * 06132550622631 R 983 * 07132550706382 R 1214 * 05131410429400 U 3044 * 05131410375000 U 410 06131391036306 U 4896 * 05132130264100 U 1393 * 06132456628950 U 5687 * 07131471208200 R 1271 * 06132171423350 U 2504 * 05132170985750 U 3402 * 05132171006950 U 1739 * 05132550513281 U 1754 * 05132550512981 U 128 * 05132550512881 U 1042 * 08132433048300 U 2350 * 06131250366840 R 2449 * 07132360522703 R 1237 * 07132360527500 R 1126 05131311019100 U 2834 * 07132457711300 U 1458 * 08132410871604 U 7483 * 08132410871600 U 3206 * 06131250353554 R 211 05131311019321 U 3253 * 06131250356381 R 938 * 05131420221711 R 2291 05131332632801 R 5059 05131311007918 U 2508 * 06131471180700 R 3374 * 06131471184301 R 1109 * 06131471176803 R 594 * 08132360655700 R 3194 * 06132456630752 U 14423 * 06131250369281 R 3501 * 06131510572900 R 282 * 06131510572838 R 762 * 06131510572702 R 1959 * 06131510575700 R 1402 05131311017512 U 3746 * 05131420218061 U 1138 * 06131471174100 R 980 * 06131471172500 R 357 * 06131471183900 R 838 * 05131420219413 R 2387 * 05131420219412 R 5095 * 06131471186505 R 2386 * 13131730651453 U 89 * 06131250355681 R 1848 * 06132171380350 U 21442 * 06131250364531 R 1037 * 06132432766100 U 1603 * 06132432842015 U 7522 * 06132432804800 U 3226 * 05131420220162 R 2965 * 06132432777300 U 3182 * 05131420225361 R 1672 * 05131420221762 R 844 * 05131420209761 R 972 * 05131420210262 R 491 * 05132432671000 U 2800 * 06132432785600 U 2361 * 05132432634700 U 7837 * 08131412042600 U 880 * 06132530539106 R 1305 * 05131420215611 R 3088 * 06131250348131 R 2108 * 05131420205261 R 1487 * 05131420224363 R 1619 * 05131420218561 R 1335 05131311004820 U 3100 * 05131420208511 R 713 * 05131420211162 R 2967 05131311020817 U 5952 * 05131420219411 R 3339 * 05131430225700 R 1170 * 05131430231800 R 11016 * 05131430233500 R 715 * 06132171396153 U 1217 * 08131471251820 R 555 * 05132171010250 U 4794 * 05131430225200 R 821 * 05131430231709 R 5099 * 05131430245003 R 1072 * 08131471252600 R 1029 * 08131471235500 R 659 * 08131471239100 R 822 * 08132458928000 U 2245 * 10132450405201 U 996 * 10132111667050 U 3222 06131332933200 R 962 06131332937250 R 479 06131332941000 R 361 * 06132530525002 R 4361 * 08132130452484 U 1858 * 08132550824332 U 1965 06131332941200 R 694 06131332924455 R 1401 * 06132171389050 U 312 * 06132171393052 U 1765 * 06131410485503 U 8480 * 05131410380000 U 1831 * 06131410494900 U 5244 * 06132171395950 U 1577 * 06132530608106 R 2258 * 05131470974304 R 621 * 06132171396050 U 1210 * 05131440356900 R 2549 * 05131440356700 R 874 * 05131440357709 R 162 * 05131440357800 R 1490 * 05132530431900 R 1425 * 05132640739200 R 910 * 05132640739300 R 1712 * 06132640858100 R 2836 * 05131250309400 U 750 * 05131250307531 R 2615 * 06132171422750 U 5020 * 02132110286450 U 2313 * 04132530344706 R 824 * 09132530852800 R 6590 * 06132530521400 R 1228 * 05131210390200 U 534 * 06132171425950 U 4412 * 05132484021600 U 3358 * 05131440357300 R 1979 * 05131440375500 R 452 * 05131440355201 R 843 * 05131440379100 R 673 * 05131440379400 R 2592 * 06131510543225 R 5701 * 10132450418500 U 2574 * 08132458880000 U 1911 * 06131510582323 R 1838 * 06131510568920 R 1742 * 06131510591147 R 341 * 06131510582300 R 62 * 06131510580715 R 225 * 05131440352700 R 569 * 05131440350200 R 1444 * 05131440357705 R 564 * 05131210394601 U 8762 * 05131450290700 R 945 * 05131450278902 R 185 * 05131450278801 R 896 * 05131450279200 R 386 * 05131450301500 R 758 * 05131450304402 R 223 * 05131450293800 R 2084 * 05131450284600 R 1000 * 09132160799203 R 783 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 364 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131210385000 U 510 * 05131450282017 R 513 * 05131450274301 R 1274 * 05131450279505 R 1305 * 06132171360650 U 7036 * 06131520513200 R 6167 * 05131450280900 R 1943 * 05131450292901 R 224 * 04131450268319 R 987 * 05131450300001 R 1320 * 13132450609100 U 124 * 05131250274531 R 3034 * 04131250246731 R 278 * 05132410398605 U 2493 * 05132410405405 U 1817 * 07132550711481 U 1245 05131311005305 U 3729 * 08132530796702 R 598 * 07132530701202 R 2057 * 06132530571802 R 3810 06131332945850 R 315 06131333012050 R 1790 06131332947600 R 1156 06131332930000 R 1689 * 05132455500801 U 294 * 06132456635050 U 5126 * 05132410407500 U 314 * 05132410365802 U 3430 * 06132410488908 U 2342 * 06132410491706 U 5923 * 07132530682300 R 1125 * 05132640776700 R 149 * 05132640740600 R 4492 * 05131250279350 R 2978 * 05131250307631 R 1887 * 05131250309541 R 667 * 05131250309534 R 1656 * 05131250283495 U 2730 * 05131250267131 R 11980 * 05131250304456 U 111 * 06131510579400 R 4529 * 06131510589960 R 2264 * 10131510924805 R 2373 * 09132630883900 U 1780 * 10132630992700 U 1013 * 05131250292500 U 656 * 06132410473801 U 12777 * 06132410502603 U 24096 * 06132410498814 U 2588 * 06132410501307 U 3201 * 06132410504105 U 1225 * 06131510582932 R 965 05131332618200 R 917 * 06131420276065 R 643 * 05131450301001 R 727 * 06131510596235 R 1297 * 06131510574803 R 491 * 06131510590601 R 1331 * 05131450303700 R 2119 * 05131450285200 R 1292 * 05131450299903 R 960 * 06132640798500 R 691 * 06132640804800 R 558 * 05132640773900 R 1163 * 05131250295031 R 1142 * 05131250291825 R 2149 * 05131250308740 U 2401 * 05131250307637 U 1018 * 05131450287900 R 2397 * 05131450298800 R 985 * 05131450300308 R 800 * 06131510582116 R 967 * 06131510582500 R 1407 * 06131510585100 R 2556 * 06131510586200 R 2004 * 06132171415750 U 1325 * 06132640818600 R 421 * 06132640787200 R 3339 * 05132640751400 R 1026 * 05132640756000 R 782 * 06132640820700 R 1296 * 05132640749800 R 876 * 10132612091400 R 5912 * 06132111015250 U 3598 * 06132111026955 U 3600 * 05131250298181 R 13526 * 05131250288989 R 795 * 05131250287181 R 2587 * 06132171415751 U 945 * 06131510573600 R 788 * 06131510586800 R 2326 * 05131450293700 R 1560 * 05131450295700 R 834 * 06132550631631 R 4158 * 06132171418155 U 3014 * 05132640759600 R 1900 * 05132640750400 R 1491 * 06132640827300 R 2663 * 05132640753000 R 1454 * 05132640766000 R 1081 * 05132640738100 R 1149 * 06131510588300 R 513 * 06131510574900 R 701 * 06131510578221 R 307 * 06131510578210 R 1362 * 05131841098031 U 1322 * 05131520421900 R 152 * 05132640738600 R 920 * 05132640774200 R 1079 * 05131450328202 R 1594 * 05131250310031 R 838 * 05131250280081 R 2677 * 05131450289607 R 4161 * 05132620449600 U 9516 * 05131450284002 R 1978 * 05131450299805 R 1644 * 05131450296602 R 2384 * 05131450292400 R 382 * 05132170963250 U 617 * 06132470730100 U 12073 * 05132484038900 U 658 * 06132620571200 U 2278 * 05132620488100 U 2117 * 05132520900031 R 1352 * 10132471238400 U 1212 * 05131250286381 R 3117 * 05131250290040 R 8845 * 05131450284700 R 2105 * 05131450292103 R 515 * 05131450303801 R 2650 * 05131450304605 R 328 * 05131450275800 R 1705 * 05131841081431 U 1194 * 06131841532437 U 772 * 06131841533436 U 1369 * 05131841137235 U 3180 * 05131841099235 U 2418 * 05131841211431 U 2301 * 05131841083235 U 2275 * 01131450049708 R 2242 * 05131450295900 R 3221 * 05131410351400 U 1794 * 06131460327757 R 899 06131333013400 R 1426 06131333029000 R 346 06131332943600 R 3148 * 10131710502111 U 1685 * 06132521031481 R 3800 * 05131450293401 R 1805 * 05131450273006 R 1548 * 05131450292001 R 3327 * 06131471183405 R 832 * 06131471196100 R 6510 * 06132171426153 U 1189 * 07131822107700 U 14630 * 08131411931302 U 2526 * 05131460248400 R 1285 * 05131460248650 R 4426 * 04131410280400 U 8091 * 05131841124631 U 3514 * 06131841528031 U 2128 * 05132140400009 U 449 * 05131450293600 R 23186 * 08132458856705 U 5265 * 05132140405421 U 128 * 05132140404903 U 2428 * 05132140395714 U 7862 * 05132230084885 U 3128 * 05132140405203 U 1920 * 06132410540800 U 7679 * 06132530563200 R 1491 * 09132641259600 R 11265 * 06132530517800 R 2251 * 06131420279711 R 456 * 05132530487300 R 4225 * 05132550518131 U 30 * 02132550238184 U 703 * 06132550607736 R 2410 * 10132471334400 U 1577 * 05132110828950 U 6123 05131311023814 U 5840 * 05132483975210 U 1283 * 05132484052400 U 1531 * 08132471053000 U 232 * 06132456607250 U 4285 * 05132484001600 U 756 * 10132471295800 U 1294 06131332977200 R 500 06131333012450 R 230 06131333020851 R 345 06131332931000 R 722 * 10131844200233 U 992 * 05132550533831 R 1533 * 05132550534582 R 1426 * 06132410542704 U 9052 * 07132171501850 U 2414 * 06132171420155 U 909 * 11131220724300 U 1038 * 07132550707189 U 1026 * 06132550602981 R 1550 * 05132550524381 U 4081 * 05132550524531 R 9085 * 07132111138050 U 2715 * 07132111210350 U 489 * 06132171410950 U 814 06131332933600 R 2075 06131332929001 R 1712 * 10132160821900 R 667 * 09132160808300 R 1060 * 11132160866313 R 573 * 06132432802000 U 1527 * 07132432920100 U 1004 * 07131810633800 U 5360 * 06131620293710 R 7678 * 05132550513933 U 18003 * 07132550717731 R 991 * 06132410477513 R 18539 * 05132484063300 U 4808 * 05132484032505 U 5226 * 06131420274714 R 2277 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 365 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131420262315 R 1668 * 06131420271764 R 474 * 06131420261817 R 470 * 06131420281761 R 1452 * 06132410461800 U 7586 * 06132610584800 U 6154 * 06132470780100 U 3047 * 06132410455300 U 1827 * 05132410428309 U 1392 * 05132140412900 U 4891 * 06132230978168 U 1810 * 05132140407104 U 955 * 05132140405200 U 2436 * 06132232076962 U 5156 * 05132140416900 U 6248 * 05132140424207 U 1189 * 05132150275705 R 2593 * 06132232106060 U 5167 * 05132550535132 R 828 * 05132550536082 R 966 * 05132550550783 R 885 * 05132432702500 U 1414 * 05132211318012 U 446 * 05132211319707 U 6797 * 05132211317200 U 3139 * 05132484068700 U 2754 * 05132110821250 U 2340 * 06132550619981 R 4312 * 05132110818250 U 13961 * 05132240204001 U 833 * 05131470980902 R 1849 * 06131471186201 R 1179 * 06131471182100 R 2930 * 06132410493505 U 2434 * 06132410501612 U 2868 * 07131810628886 U 4620 * 05132140407901 U 2747 * 05132140401200 U 3966 * 06132171411355 U 3104 * 05132620496200 U 2658 * 09132240426007 U 363 * 06132171394250 U 8432 * 06132171412450 U 177 06131332945050 R 441 * 06131460338550 R 397 * 06131460336600 R 1238 * 06132410504092 U 1701 * 05132410406807 U 656 * 05132320776958 R 2794 * 05132410404200 U 2971 * 06132410500102 U 1219 * 06132610657803 U 2716 * 06132410503907 U 6088 * 06132410533100 U 2540 * 07132360557600 R 557 * 08132550824231 R 2889 * 06132550637431 R 1077 * 06132550637331 R 577 * 06132550637381 R 366 * 09132550925481 U 1114 * 09132550919331 R 535 * 06131841537631 U 2235 * 05132530477100 R 2397 * 06131420282862 R 1731 * 06131420269212 R 188 * 06131420285262 R 931 05131311010306 U 1111 * 06131410469503 U 2744 * 05131410400500 U 2822 * 06131410438704 U 2168 * 06132371566601 R 7215 * 06132371571209 R 7603 * 06132251397107 R 2267 * 06132251391509 R 1240 * 05132110827750 U 2956 * 07132470869000 U 5140 * 05132140401604 U 1234 * 05132140419809 U 7286 * 05132140424209 U 3098 * 06132230967951 U 1058 * 05132140404208 U 1481 06131333011000 R 1910 * 06132410501846 U 2104 * 04132410300504 U 2510 05131332627251 R 806 * 06132171403050 U 4824 * 06132530550700 R 1214 * 06131471184201 R 3775 * 06131471191202 R 4532 * 05132484065200 U 2749 * 05132484059200 U 4869 * 05132484038000 U 2903 * 05132484047300 U 2601 * 08131531346631 U 3134 * 05131530840435 R 1627 * 05132470697000 U 10543 * 08132550803481 U 1424 * 07132550731381 U 4873 * 05132550536431 R 527 * 07132550712231 U 2099 * 06132610616200 U 2702 * 06131460336500 R 255 * 06131460339251 R 921 * 06131460329258 R 2162 * 06131460339902 R 638 * 06131460339051 R 1082 * 06131471191400 R 12104 * 06131471191401 R 5601 * 06131460337453 R 3572 * 05131420229061 R 5154 * 05132455545150 R 1471 * 05132484025900 U 479 * 05132484056900 U 5325 * 06131730314802 U 7425 * 06131510583400 R 3172 * 06131510590614 R 441 * 06131510582172 R 785 * 06131510588400 R 1202 * 06131510569300 R 1003 * 06132371527002 R 5343 * 07132470907200 U 921 * 06131680335300 R 403 * 06131471186549 R 423 * 06131471178400 R 2110 * 06131471193302 R 1096 * 06132171407050 U 873 * 06131510562525 R 713 * 06131510582000 R 208 * 06131510575100 R 1529 * 06131510567272 R 90 * 07132360558800 R 2048 * 05132140402250 U 263 * 05132140396800 U 294 * 05132620494700 U 1058 * 08131830364381 U 6290 05131311024230 U 2886 * 02132410099710 U 2687 05131332687000 R 1623 * 09132430209809 U 19397 * 06131510578222 R 942 * 06131510578130 R 437 * 06131510582177 R 1154 * 08131250473351 R 4813 * 06131430358613 R 752 * 06131430361009 R 9921 * 05132110943950 U 5166 * 06131510588525 R 317 * 05132530456100 R 2781 * 06132410503678 U 3563 * 05131450297501 R 1469 * 05131450285909 R 524 * 05131450277401 R 6055 * 10132471345100 U 2444 * 06131730286600 R 599 * 05132140421106 U 1822 * 05132140404800 U 1553 * 05132140420009 U 1240 * 06132171421150 U 2813 * 07131841840038 U 1011 * 05132484003800 U 2128 05131311023713 U 3294 * 11132511067600 U 2256 * 05132484058800 U 2977 * 05132484058900 U 3068 05131332705706 R 2811 * 06131410454410 U 4432 * 06132260900510 U 840 * 05132320836905 R 770 * 05132320831300 R 1381 * 07132480812303 U 5643 * 06132140510400 U 5865 * 05132140400300 U 6548 * 07131520615903 R 1090 * 05131510471518 R 161 * 06131510506100 R 1203 * 06131420270911 R 2258 * 06131420282461 R 1344 * 06131420273363 R 1171 * 06131420271262 R 1913 * 06131420272111 R 3940 05131332623200 R 3173 * 06131420268362 R 1711 * 06131420272062 R 1583 * 09132111588850 U 2000 * 07132457823415 U 7213 * 06132456635200 U 9665 * 06131410512301 U 8184 * 06131410503802 U 2583 * 06131410469803 U 3270 * 06131410464306 U 2625 * 06131410431900 U 2482 * 08131430476443 R 1221 * 08131430449101 R 223 * 08131430448026 R 3153 * 07131440460303 R 964 * 06132320880701 R 226 * 04132310122550 R 398 05131311020825 U 1777 * 05131510502210 R 899 * 06131510515010 U 1285 * 07131520579620 R 283 * 03131510287910 U 1938 * 05131510442800 R 1150 * 07131520575430 R 685 * 03131510293300 R 786 * 05131841301837 U 280 * 05132130242700 U 15449 * 05132320818703 R 403 * 05132320806700 R 1098 * 07131430293702 R 3146 * 06131410458107 U 1543 05131311014109 U 6650 * 06132610568700 U 5681 * 05132310129250 R 1892 * 06131841471431 U 1617 * 06132620563900 U 5781 * 05132484069607 U 3914 * 06132456656754 U 869 * 05132484025902 U 2445 * 05132484068600 U 1122 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 366 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131510417313 U 1158 * 05131510417474 U 1881 * 06132371528700 R 555 * 06132171404150 U 1713 * 05131811915210 U 2908 * 05131811914810 U 3057 * 05131811972800 U 2063 * 06131450369000 R 1458 * 06131450375222 R 1572 * 09131430505500 R 236 * 06131841455831 U 1568 * 10131534008901 U 486 * 10131534158500 R 1243 * 06131510537544 R 2266 * 09132150405404 R 3492 * 10132150432388 R 2727 * 09132150398823 R 4201 * 05132320825802 R 2163 * 05132320835000 R 1276 * 05132320835103 R 851 * 05132320839105 R 1113 * 06132251390915 R 4701 * 06131841458231 U 2388 * 05132455575350 U 1670 * 05131841330235 U 2925 * 06131841449831 U 2204 * 04132320341200 R 65 * 05132484024200 U 4679 * 05132484060000 U 1889 * 05132484018200 U 1075 * 06132610571910 U 3185 * 05131520426813 R 560 06131332917000 R 1545 * 06132320908702 R 1991 * 06132371579402 R 4705 * 05132310130280 R 941 * 05132371490500 R 124 * 06132320861506 R 1657 * 08132141667400 U 589 * 07131520563513 R 859 * 05131510497049 R 1731 * 07131520560405 R 1994 * 05131510481818 R 613 * 05131510481819 R 983 * 05131510494000 R 1323 * 05131510486010 R 1244 * 06132260889506 U 2532 * 05131250290145 R 1643 * 03132310136480 R 294 * 06132140514310 U 2339 * 06132456632400 U 311 * 10131534098600 R 4850 * 06131410513904 U 2883 * 05132170980850 U 1003 * 07132171498753 U 2903 * 05132110808450 U 1674 * 05132110848851 U 2209 * 06132171365850 U 2228 * 05132310128900 R 3507 * 05131841184231 U 837 * 06131841376237 U 866 05131332727800 R 315 * 09132231340771 U 271 * 05131510495003 R 434 * 05131510450000 U 2362 * 06132111085650 U 921 * 06132111090554 U 6313 * 06132111067351 U 3661 * 05131841329431 U 1385 * 06131841490431 U 1423 * 09131810843200 U 1413 * 05132310127230 R 2179 * 05132310133220 R 912 05131311012301 U 4712 * 06132620571900 U 2119 * 06131841617231 U 1799 * 06131841435035 U 1904 * 05131841149631 U 1638 * 06131250342350 R 2042 * 05131250300715 R 5324 * 05131250305936 R 1014 * 05131250313291 U 2166 * 05132455547950 R 613 * 05132483983605 U 1159 * 05132484021200 U 2624 * 05132320802300 R 1120 * 05132320810200 R 1488 * 05132320810303 R 735 * 05132320823700 R 2640 * 05132320802100 R 1093 * 05132320820200 R 387 * 05132110835850 U 1629 * 06132140517073 U 1179 * 05131250306185 R 1390 * 01131440001201 R 2076 * 05131450343200 R 2049 * 06131450349701 R 2246 * 06131450346300 R 2499 05131332685200 R 1114 05131332650000 R 2898 05131332700800 R 132 05131332645000 R 3130 05131332669411 R 6207 05131332681204 R 89 05131332681800 R 438 * 05131251604750 U 4986 * 06131250344590 R 592 * 05131250280031 R 2665 * 01131250014943 R 813 * 05131250305938 U 5312 05131332669000 R 1243 05131332715801 R 1600 * 05132610534402 U 5980 * 06131841369231 U 15416 * 05131841101431 U 2920 * 05131841121231 U 2740 * 06131841534031 U 2846 * 06131841534831 U 3413 * 05131841221431 U 4989 05131332617000 R 1930 05131332705658 R 3425 05131332619050 R 2658 05131332681451 R 6583 * 10132240486910 U 404 * 09132281484562 U 434 * 05131510479978 R 1683 * 05131510457300 U 2773 * 05131510479977 R 577 * 06131460336300 R 89 * 06131460333750 R 315 * 05132610520210 U 7526 * 05131841337040 U 804 * 06132111042750 U 3958 * 05132171130550 U 763 06131380666300 R 924 06131380663817 U 3981 06131380679500 R 734 06131380643600 R 2981 * 05132211322501 U 1672 * 05132211312502 U 5652 * 05132320789812 R 127 * 05132320798401 R 8361 * 05132320782700 R 2491 * 05132320804600 R 1200 * 05132320820100 R 1293 * 08132620875500 U 1547 08131392213702 U 2609 * 05132540311700 R 9043 * 10131440669306 R 5837 * 05132483974802 U 6068 * 05131841208632 U 976 * 06131841515835 U 607 * 05132455575250 R 848 * 05131821882900 U 3301 * 05131841093631 U 4026 * 05132320845600 R 948 * 09132111635150 U 212 * 08131250473681 R 3856 * 06131420271661 U 8497 * 06131420282562 R 706 * 06131420274762 R 3717 * 05131811955500 U 12532 * 05131811913200 U 1252 * 05131811929400 U 5587 * 05131811937300 U 6784 05131332668650 R 2425 05131332692000 R 1051 05131332602299 R 879 * 06131430391000 R 1293 * 06131410448900 U 2323 * 05131460221968 R 9365 * 06132456637400 U 10269 * 05132484047602 U 4154 * 06132484837850 U 2708 * 07131510630187 R 1378 * 05131510494850 R 2578 * 05131510481400 R 1553 * 04131510351515 U 498 * 06131510516420 U 1034 * 07131510609106 R 888 * 07132457798500 U 3937 * 05132483983300 U 2141 * 05132484054500 U 2433 * 05131460221267 R 1402 * 09132430208013 U 5156 * 07132457789500 U 1095 * 05132270215712 R 3031 * 06132171420750 U 1483 * 13131811307110 U 1057 * 13131811321900 U 1895 05131332647650 R 1638 * 06132484822100 U 5068 * 06132260884001 U 846 * 07132240301707 U 179 * 06132281164351 U 909 * 11131210874000 U 89 * 05132320831801 R 111 * 05132320836904 R 912 * 07132457774321 U 2884 * 05131841198231 U 1234 * 05132630409900 U 9506 * 05132620470100 U 2256 * 12131830548641 R 1800 12131333363463 R 2549 * 06131450370901 R 927 * 06131841470435 U 1159 * 06131841459431 U 1648 * 05131841318831 U 1612 * 05131841300831 U 1111 * 06131841523231 U 1595 * 06131841369432 U 1263 * 06131841378631 U 1461 * 05132171000353 U 2578 * 05132320835300 R 2107 * 05132320835200 R 2411 * 05131510492919 R 888 * 05131510495130 R 1183 * 05132320843604 R 523 * 05132320847102 R 620 * 06132371533501 R 637 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 367 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132410508400 U 19289 * 05131450343201 R 1059 * 05131450341400 R 309 * 05131510483720 R 1827 * 07131520562800 R 1700 * 05131510428200 R 2217 * 07132457721110 U 627 * 06132410503865 U 1996 * 06132410504512 U 5839 * 05132320848503 R 2598 * 05131510483909 R 1538 * 02131510183515 U 491 * 06131471190801 R 9701 * 05132410409003 U 1039 05131332663600 R 1921 05131332694850 R 5136 05131332720601 R 3377 * 06131460334202 R 664 * 06132171358550 U 2511 * 05131410399800 U 6538 * 05131410418303 U 2683 * 05131410361900 U 1473 * 05132320801600 R 1167 * 05132320817331 R 1492 * 05132320805603 R 1322 * 05132320824803 R 2269 * 05132320777735 R 1743 * 05132455591800 R 124 * 06132320859200 R 8261 * 05132310125910 R 1096 * 06132310161820 R 1758 * 05132310132040 R 20492 * 06132310159210 R 3489 * 06132310158900 R 1122 * 06131510519500 R 3045 * 06131510558900 R 1765 * 06132521007731 R 2167 * 06132521001883 R 602 * 06131460332551 R 5371 * 06131410450102 U 6472 * 06131410458110E U 10832 * 05131841171637 U 279 * 06131841630631 U 532 08131380770105 U 2468 * 06132610565501 U 5459 * 10132471236200 U 4793 * 05132483974605 U 2360 * 05132483980801 U 4698 * 05131410430401 U 9453 * 06131410468514 U 1736 * 05132171009551 U 5367 * 05132320820621 R 1694 * 06132310156820 R 4034 * 05132455591850 U 1894 * 06132530530100 R 255 * 05132455591825 U 2437 * 06132530532200 R 189 * 08132458838400 U 7693 11131333160400 R 430 05131332670250 R 1028 05131332670400 R 1771 05131332683660 R 3520 * 06132521006532 R 255 * 06132521006481 R 515 * 06132521005536 R 633 * 06132171417250 U 8400 08131380770100 R 1171 * 05132320848102 R 1620 * 05132320828600 R 1928 * 05132320848500 R 1056 * 05131510502226 R 2579 * 01131510031131 U 1054 * 05131460221850 U 498 * 05132484033405 U 1582 05131311023045 U 5369 * 10131534173400 R 3952 05131332602252 R 1344 * 10131534094104 R 4063 * 10131534170910 R 582 * 05132130275202 U 1794 * 05132310126032 R 1375 * 05132310123960 R 631 * 05132310125801 R 3112 * 05132310125100 R 319 * 05131230265060 U 3405 * 05132320808600 R 1037 * 05132320789503 R 1101 * 07131520557725 R 2000 * 03132483816402 U 4013 * 04132320341801 R 1056 * 05131450344700 R 3136 * 06132310158170 R 699 * 06132410469807 U 1791 * 06132410467300 U 3272 * 06132410501809 U 870 * 05132455550601 U 947 * 05132310130170 R 649 * 05132310124540 R 3432 * 05132310124561 R 2316 * 05132310124270 R 796 * 06132410493905 U 1960 * 06131450370500 R 3618 05131332696850 R 8985 05131332620250 R 2569 05131332683600 R 2130 * 06132432790900 U 6381 * 05132484017700 U 3226 * 05132320776973 R 922 * 06131250348942 R 1802 * 05132310128063 R 2873 * 05132310128451 R 1552 * 05132310130150 R 2022 * 07132111203050 U 372 * 06132470822400 U 18982 * 06131420292012 R 3101 * 07132320926400 R 1337 * 08132370833532 R 4579 * 07132310168481 R 316 * 06132610650310 U 529 * 06132456623600 U 4363 * 07132457733550 U 2307 * 05132251330816 R 1200 * 05132251328929 R 603 * 06132610653200 U 6371 * 08132310194280 R 2966 * 07132320989001 R 2057 * 06132310154380 R 820 * 05132371417401 R 2116 * 06132310157990 R 928 * 07132310167300 R 488 * 10132261024100 U 10803 * 05132310127769 R 206 * 05132310127580 R 1167 * 05132310128320 R 967 * 07131250383453 R 458 * 06132410453312 U 2867 * 05132251328816 R 714 * 05132251326909 R 1367 * 06131841354831 U 2794 * 06131841431431 U 2540 * 05132320806001 R 2942 * 06131510538458 R 2192 * 05131510493136 R 2413 * 07132111180650 U 995 * 07132111202355 U 504 * 07132111201650 U 971 * 07132111226551 U 742 * 07132111201852 U 816 * 07132111223355 U 387 * 08131451385815 R 1574 * 06131250338631 R 4147 * 05131841214583 U 2013 * 06131841398031 U 2209 * 08132370825381 R 1896 * 05131250265081 R 5378 * 05131251613500 U 2394 * 05131251609953 U 529 * 06132610657789 U 4476 * 05132310128580 R 2397 * 05132310128330 R 1666 * 05132310128760 R 817 * 06131510558922 R 2926 * 06132260924600 U 231 * 08132370818082 R 1668 * 07132310167320 R 646 * 08132310187861 U 4123 * 06132410504674 U 10754 * 05132410362707 U 2901 * 05132410414003 U 4293 * 06132410502648 U 3390 * 05132251342501 R 1405 * 06131841407436 U 2576 * 06131841497031 U 2823 * 06131841426031 U 2159 * 05131811937500 U 1876 * 05131811938254 U 6395 * 05131811973600 U 2157 * 07132111200352 U 636 * 08132171926750 U 895 * 05132251321703 R 1912 * 05132251324810 R 1947 * 05132251326555 R 898 * 05132221190705 U 3223 * 05132310128510 R 1086 * 06132410502890 U 1622 * 06132410501743 U 2639 * 05132410411910 U 3640 * 06132171341950 U 30571 05131332671000 R 4612 05131332703000 R 3072 05131332637650 R 1437 05131332705616 R 1080 * 05131811905210 U 4789 * 05132320790102 R 811 * 05132320785700 R 763 * 05132320789802 R 715 * 05132320790400 R 2179 * 05132484052900 U 10782 * 06132610660300 U 545 * 06132610656825 U 17758 * 06132610623532 U 681 * 06132610657765 U 5463 * 06132610656831 U 1998 * 06132270621450 R 754 * 06132260934000 U 2335 * 06132371504327 R 343 * 05132251350504 R 551 * 05132251331608 R 561 * 05132251323300 R 1436 * 06131450365301 R 6543 * 06131450363107 R 8765 * 06132232108051 U 610 * 06131410490303 U 6744 * 06131420276211 R 798 * 06131420275611 R 90 * 06132260853686 U 1673 * 06132620607000 U 742 * 06132620651100 U 2667 * 05132620298410 U 415 * 05132432644400 U 2134 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 368 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132410494005 U 963 * 06131450379678 R 2381 * 05131250277181 R 2535 * 06132410511019 U 5017 * 05132171110252 U 797 * 06132610660500 U 5126 * 06132610657303 U 3651 * 06132610660502 U 1843 * 06132610562000 U 3351 * 06132610660302 U 324 * 06132610655610 U 4991 * 06132610657896 U 5179 * 05132410420100 U 5279 * 06132410508617 U 4292 * 06132410460407 U 740 * 06132410534900 U 547 * 05132410395400 U 2639 * 06132270622250 R 2731 * 10132471318100 U 8720 * 06131250353981 R 5874 * 07131830326687 U 3603 * 07131830322981 U 1901 * 06131830287483 U 4993 * 07131630319301 R 387 * 09131630416401 R 1496 * 05132310128610 R 6839 * 07131250382950 R 401 * 06131510554300 R 779 * 07132111202652 U 837 * 07132111241450 U 843 * 07132111200455 U 606 * 05132310128229 R 299 * 05132310129780 R 1662 * 07132610661100 U 2540 * 06132610656713 U 842 * 06132620629700 U 641 * 05132620457300 U 1622 * 06132371505719 R 2085 * 05131410401600 U 8401 * 06132410478005 U 17817 * 07131250377281 R 1264 * 05132171128150 U 982 * 07132111250957 U 89 * 07132111211451 U 528 * 06131250354681 R 2407 * 05131720647900 R 12011 * 05132320814912 R 1714 * 06132320862215 R 1854 * 06132320862000 R 1305 * 06132320874500 R 3073 * 07131730336300 R 970 * 05131460222452 R 5550 * 06132410465908 U 2290 * 05132410403202 U 2714 * 06132410490703 U 3258 * 05132410414103 U 2349 * 05132130293900 U 2299 * 06132456653070 U 1854 * 06131841433232 U 2240 * 05131841297832 U 2794 * 07131250377300 R 958 * 05132320822200 R 1226 * 05132310127581 R 2827 * 05132310128101 R 515 * 05132320798101 R 612 * 05132320798100 R 511 * 05131460221956 R 1052 05131332705674 R 2370 05131332674200 R 1035 * 05131510496004 R 2774 * 07131520605300 R 2830 * 10131510878400 R 1182 05131332653200 R 1832 05131332705898 R 1488 05131332686200 R 1086 * 05131250314762 U 4148 * 05131250309081 R 3697 * 05132410414813 U 16650 * 06132260933600 U 2091 * 08131451397535 R 1875 * 08131451399070 R 494 * 08131451386800 R 1037 * 06132620539500 U 715 * 05132620459600 U 14559 * 06132371517100 R 1001 * 06131250355381 R 499 * 05132630441400 R 30072 * 06132470825800 U 3258 * 06131420191953 R 127 * 06132620587200 U 3616 * 06132610575410 U 4605 * 06131420284973 R 391 * 06131420291011 R 3255 * 06132171385750 U 2722 * 05131510430315 U 7308 * 08132130496800 U 6096 * 05131811935715 U 6168 * 06132371513200 R 1870 * 06132111039063 U 811 * 06131841439631 U 11631 * 07131250404981 R 3204 * 10131534143400 R 8872 * 06131520439500 R 7094 * 06131520465902 R 6062 * 06131830264731 U 132 * 06132610582610 U 1321 * 06132456630400 U 2509 * 08132550844831 R 1210 * 06132171402050 U 1939 * 05132130252802 U 1498 * 06132530584000 R 11372 * 06132270636350 R 231 * 07131250382631 R 2129 * 05132620398100 U 3019 * 06132620590300 U 3796 * 06132620558500 U 1460 * 05132610497412 U 3415 * 05132620402600 U 3287 * 06132620541200 U 2266 * 05132620440900 U 3431 * 05132455550050 U 1114 * 06132320878001 R 4400 * 06132320878000 R 602 * 05132484040200 U 3653 * 05131730230500 R 52417 * 07131510612800 R 2531 * 06132210218794 U 1134 * 06132210218934 U 932 * 05131730271903 U 2357 05131311022100 U 5209 * 12132411397202 U 614 * 05132230087255 U 2011 * 05131510500400 R 6130 * 08131471270900 R 890 * 08131471244000 R 415 * 08131471244001 R 1487 * 05132320807707 R 1711 * 05132320814913 R 1186 * 06131410473105 U 6170 * 06131410449007 U 4612 * 05132410409700 U 12711 * 05132371465001 R 7983 * 06132610567650 U 5850 * 06132270622600 R 2026 * 05132484025600 U 1765 * 05132484030100 U 1172 * 05132110785256 U 10807 * 07131841894259 U 8274 * 08131430476372 R 1406 * 07132410707712 U 10417 * 08131471232403 R 673 06131391057600 U 2950 05131311005929 U 3707 05131311017205 U 2133 * 08132370841581 R 1562 * 05132630424400 R 5851 * 05132630424200 U 3914 * 05132630422800 R 4603 * 05132630450900 U 961 * 06131822039800 U 6014 06131391048505 U 1220 05131310995357 U 1886 06131391043900 U 2507 05131311026108 U 995 05131311015801 U 2485 05131311009318 U 2549 05131311025704 U 447 05131311023478 U 1854 * 06132410501300 U 1991 12131331983400 R 203 05131311026415 U 2404 * 05131460279301 U 1005 * 08132370840284 R 806 * 05132484027600 U 2189 * 08131430473600 R 2991 * 06132640925600 R 4208 * 05131230238631 U 1054 * 05132371432600 R 1188 * 09132231309965 U 2516 * 06132360491500 R 5570 * 05132610543300 U 1188 * 07131471199826 R 217 * 07131471198867 R 948 * 07131471225900 R 2047 * 05132320814613 R 428 * 05132320777600 R 613 * 06132640924200 R 527 08131333207800 R 906 * 05131460282251 R 1908 * 05132235502600 U 6416 * 06132640924700 R 1647 * 06131510521230 R 1819 * 06131510521223 R 177 * 05132230093661 U 2059 * 06132260887600 U 2202 * 12132511250517 U 2342 * 05132410373802 U 1369 * 06132260863105 U 3060 * 06132260920804 U 5621 * 06132260863000 U 124 05131332705050 R 1951 05131332670800 R 1180 * 05132230095969 U 295 * 05132630448100 U 3699 * 05132280930859 U 499 * 05132211313501 U 2349 * 05132211317707 U 16250 * 05132211318017 U 13332 * 05132211310104 U 16785 * 05132211318007 U 5731 * 06132371532303 R 2108 08131333223200 U 256 * 07131822069606 U 314 * 05132160362349 R 1067 * 05132160357000 R 3043 * 07131531121433 R 1576 * 05132320785103 R 1086 * 05131620270504 R 5731 * 05132320834200 R 3551 * 08131471241100 R 2944 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 369 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132640925900 R 3144 * 06132640894100 R 1076 * 06132640899500 R 3468 * 06132640920200 R 2456 * 08132370836783 R 467 * 06132456660800 U 13164 * 05132470597200 U 16150 * 06131510521442 R 89 * 06131510537115 R 591 * 06131510530051 R 1350 * 06131510535110 R 1432 * 06131520516543 R 2303 * 07132171565150 U 3234 * 06132410502098 U 1232 * 05132410406500 U 2794 05131310997713 U 1350 05131332674000 R 3348 05131332692200 R 3047 05131332705875 R 5647 05131332640050 R 1679 * 06132310157410 R 12058 * 06132270622900 R 1263 * 07131250371040 R 830 11131333149200 R 3458 11131333149400 R 45 05131380572800 R 4935 05131380608006 U 1311 05131380608100 R 2465 * 06131510524911 R 2013 05131320365603 U 1904 * 05131410393400 U 1835 * 08132370838384 R 942 * 05131460280800 R 382 * 05132280933463 U 976 * 06132260853692 U 1815 * 08132261560213 U 803 * 07131471205719 R 462 * 05132320822402 R 2458 * 05132320789400 R 287 * 05132320820703 R 1251 * 05132320816903 R 2643 * 06132630605700 U 26865 * 06132630524700 U 5123 * 06132630604000 U 3098 * 06132640898300 R 1341 * 06132640883400 R 2291 * 07132610682500 U 3385 * 07132160552700 R 725 * 07132160552722 R 669 * 06132160509910 R 1882 * 07132160588202 R 889 * 07131471217802 R 1208 * 08131430476317 R 713 * 08132458916900 U 1824 * 06131730279302 U 602 * 05131730271901 R 222 * 06132640925800 R 1701 * 06132640918200 R 644 * 06132640905200 R 125 * 05132410367003 U 1257 * 06132410477433 R 3055 * 05132110865350 U 1446 * 06132410529004 U 1753 * 05132320776301 R 984 * 06131510538447 R 1455 * 06132640932700 R 1852 * 05131620266112 R 4878 * 05132140391803 U 2005 * 06132281086751 U 702 * 05132140395804 U 12158 * 08131451400958 R 224 * 08131451397518 R 1649 * 08131451393887 R 2119 * 08131451397103 R 2574 * 05131450277204 R 676 * 06132160531907 R 1321 * 06132160547912 R 3273 * 06132160546900 R 1818 * 07132160593611 R 2089 * 05132310126471 R 1502 * 05132320814960 R 1445 06131391066304 U 4817 * 06131450380618 R 990 * 05131410393301 U 1688 * 06132620558200 U 3278 * 05131420249462 R 2885 * 06131420279712 R 19289 * 06132620659000 U 12281 * 05132270220819 R 2831 * 05132110887350 U 2960 * 05132270216015 R 3279 * 06132260891201 U 1414 * 06132251379912 R 1427 * 05132211325017 U 2524 * 05131250312670 U 870 * 05131410406900 U 25527 * 05132160349600 R 4368 * 05132160333702 R 703 * 08131471236002 R 1061 * 08131471243300 R 1079 * 08131841979231 U 6590 * 06132270619700 R 2883 * 08131430476473 R 255 * 09132111629550 U 3400 * 06132160529814 R 2096 * 05132150264405 R 2604 * 08132370851631 R 1552 * 07131841901232 U 2280 * 06132140494495 U 4864 * 06132210219018 U 6188 * 07131841890233 U 280 * 05132310126861 R 1162 * 05132310132510 R 255 * 06132310161511 R 3036 * 06132281157351 U 6672 * 08132281292988 U 1280 * 05132371465200 R 11095 * 06131730288903 U 1014 * 05131730270003 R 2648 * 05131730276302 U 2322 * 05132630426900 R 962 * 08132370849181 R 1902 * 08131430477208 R 1106 * 07131822059200 U 1149 * 06132171347150 U 3142 * 06132610657941 U 2793 * 06132320889201 R 1210 * 06132260856510 U 1832 * 06132270685150 R 3012 * 06132260896810 U 3069 * 06132260871500 U 1621 12131333370415 U 3311 * 08131471251303 R 4453 * 08131471270910 R 258 * 05132484036500 U 7159 * 06132410503614 U 3697 * 08132370843533 R 2383 * 06132610657815 U 3420 * 06132610656712 U 298 * 05132310133121 R 2589 * 05132310129221 R 1244 * 05132310126660 R 948 * 05132270220928 R 1647 * 06131430333900 R 1037 * 11131250660131 R 1127 * 05131830211981 U 1732 * 07132171544050 U 5711 * 05131730271801 U 1993 * 06131730284519 U 1143 * 05131730276310 U 659 * 06132456613200 U 2637 * 05132310127401 R 365 * 06132320869100 R 790 * 05132320776998 R 781 * 06132410501610 U 3229 * 06132610627633 U 2321 * 06132270622300 R 2567 * 05131520421800 R 5487 05131311022303 U 3027 05131311022313 U 2467 05131311020850 U 4562 * 07132171544053 U 5860 * 05131821904007 U 3141 * 06132160538000 R 1391 * 06132160529011 R 1155 * 02132160186439 R 1872 * 03131230115785 U 6180 06131380666800 R 3464 06131380647001 R 537 * 06132484841500 U 1562 * 06132456601700 U 2386 * 06131830291031 U 9011 * 06132320921203 R 989 06131391040107 U 1355 * 08132370850331 R 1672 * 06132120294400 U 3152 * 05131520426147 R 990 * 05131520428230 R 2258 * 05131520426820 R 4609 * 05131520420930 R 937 * 05131520417703 R 2077 * 05131520427455 R 770 * 05131520425108 R 856 * 05132140413504 U 1558 * 06132130305601 U 1866 * 08132370848634 R 850 * 05131510466414 U 2035 * 06131410492500 U 28041 * 06132140504006 U 2044 * 08132370846681 R 2338 * 05132160311100 R 1171 * 08132370840231 R 1900 * 07132130394700 U 1051 * 06132620660800 U 1700 * 03132130133104 U 5994 * 07132130419700 U 375 * 05131841286832 U 2027 09131333278625 U 679 * 08132370835331 R 5243 * 06131510537505 R 428 * 06131510521952 R 3067 * 06131510521700 R 6085 06131391049701 U 540 06131391037701 U 3785 06131391062704 U 2294 * 05131510429400 R 1231 * 05132130277901 U 2743 * 05132110853850 U 5503 05131311017305 U 1632 * 06132620535600 U 3514 * 06132111027850 U 124 * 05132170974350 U 2603 * 05132110783250 U 5684 * 06131510534616 R 5162 * 06131280654347 U 10054 * 05131530837231 R 3537 * 05131520367000 R 1857 * 06131530930431 R 1392 * 07132310181450 R 2001 * 08132172519051 U 3235 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 370 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132171529450 U 4364 * 05132110911152 U 5892 * 06132111067050 U 2717 * 06132111014550 U 3153 * 05132110798655 U 2829 06131391063800 U 1519 06131391042104 U 3432 * 07132171530352 U 699 05131380588800 R 3153 * 05132484005800 U 1753 * 06132260920500 U 6696 * 05132484069405 U 2136 * 06132140496333 U 2486 * 05132170986250 U 1473 * 05132171126651 U 12378 * 05132483976100 U 10347 * 05131520407100 R 1867 * 05131520426410 R 887 * 05131520417409 R 1865 * 05131520427448 R 2948 * 05131520422200 R 540 * 08131531346231 U 2480 * 06132240243900 U 4314 * 06132240253809 U 2844 * 06131510524947 R 1934 * 06131510525210 R 456 * 06131510538203 R 1330 * 06131510528400 R 951 * 05131730274200 R 668 * 05132371477302 R 928 * 05132371477601 R 560 * 05132371469201 R 1936 * 05132371501301 R 962 * 06131510580300 R 4333 * 06131510538800 R 1064 * 06131510539640 R 639 * 08132370827181 R 1120 * 05132170980550 U 1822 * 05132620455400 U 2952 * 05132620390700 U 3042 * 05132620365800 U 1037 * 05132455584550 U 1410 * 06131841485231 U 1186 * 06131841351831 U 4895 * 05131841303631 U 3021 * 06131841483031 U 2321 * 06131841416431 U 2648 * 07132310181726 R 3643 * 06131630274573 R 222 * 08131531279031 R 357 * 05131520426004 R 1025 * 05131520427658 R 422 05131330920800 R 7993 09131310502530 U 583 * 06132130366302 U 90 * 06132610623606 U 1208 * 05132410381800 U 11735 * 06132410477411 U 11402 * 06132410502739 U 3227 * 06132410498812 U 1848 * 06131730280000 R 465 * 06131730288021 U 3029 * 06131510532424 R 1803 * 06132251387827 R 2100 * 06131730281900 R 3276 * 06131730285600 R 1593 * 06132371507004 R 1749 * 06131530931631 R 2348 * 07132310179480 R 2180 * 05132620411700 U 8551 * 05132620459100 U 7200 * 05132620394700 U 6519 * 05131520393500 R 1275 05131332714200 R 1302 06131332904400 R 821 * 06131530878631 R 1157 * 05132371458100 R 5981 * 05132371469303 R 1490 * 05132371480602 R 961 * 06131730283500 R 802 * 05131730265908 U 819 * 05132410373400 U 1558 * 08132370839281 R 4320 * 05132251312400 R 4665 * 05132211324304 U 3331 * 05132211310703 U 7808 * 05132211307816 U 10279 * 06132484838200 U 5195 * 07132171541652 U 2782 * 07132171474950 U 1302 * 05132280950251 U 21993 * 06132240271601 U 6142 * 05132410372107 U 11435 * 06132410490411 U 6865 * 05132410432600 U 4260 * 06132410490311 U 1593 * 06131510537474 R 126 * 06131610477105 R 1528 * 09132111628750 U 6073 * 07132171477850 U 6192 * 06132111027950 U 384 * 05132110899550 U 1423 * 05131610385901 R 6968 * 05131520421700 R 7543 * 05131510426003 U 618 * 06131510532900 R 1074 * 06131510521857 R 963 * 06131510525271 R 1317 * 06132240236800 U 3321 * 06132240243702 U 6720 * 06132240236400 U 1380 05131311019209 U 3061 * 07132610708603 U 1285 * 06131510530408 R 493 * 06132456608450 U 4904 * 06131250333831 R 2095 * 05132110895950 U 2844 * 06131841435432 U 3648 * 07132310179530 R 2945 * 10132111667650 U 7345 * 07132171473550 U 8440 * 05132110907655 U 6973 * 05132110909753 U 2919 * 05132110907650 U 2368 * 05131520426710 R 2323 * 06132111026650 U 4925 * 06132111026551 U 2806 * 06131841365231 U 6020 * 06131841588032 U 3271 * 07131841728837 U 1501 * 06131841373231 U 1557 * 06131841398032 U 236 * 05132410421700 U 6368 * 05132410366609 U 6228 * 06132410503997 U 1351 * 06132410503943 U 1928 * 06132410498847 U 10400 * 06132410504101 U 1437 * 05132171127450 U 2328 * 06131841353432 U 3046 * 06131841504831 U 3598 * 08131531354431 R 1513 * 05132140446510 U 5518 * 05131460276600 R 2155 * 05131520426622 R 2272 * 05131520423115 R 1625 * 07132310180340 R 2165 * 06132470749100 U 2258 * 05131821839300 U 4601 * 05131821845000 U 1543 * 05131821859600 U 1501 * 06131841435431 U 7909 * 06131841363431 U 6437 01131330147654 U 5531 * 08132370844781 R 700 * 06131510527900 R 10357 06131391060600 U 2836 06131391040100 U 1876 05131380586604 U 2098 * 05132455543750 R 15878 * 05132455568752 U 2233 * 05131520387101 R 8843 * 05132620438900 U 3072 * 06131510537362 R 1261 * 06131510522115 R 8115 * 06131510528414 R 5308 * 06132240263805 U 1591 * 05131520426800 R 2433 * 05131520426839 R 1333 * 05131520426603 R 1766 * 05131520427823 R 858 * 05131520427678 R 942 * 05131520398920 R 1937 * 05131520428123 R 2671 * 05131520426835 R 1164 * 06132456603610 U 1633 * 05132371500202 R 239 * 05132371491800 R 337 * 05132371467200 R 172 * 06132610623473 U 5371 * 06132240270000 U 1113 05131380576917 R 2433 05131380598205 R 3444 * 07132620795100 U 1385 * 08132433035300 U 947 * 06132111059650 U 2177 * 05131730274000 U 4674 * 06131730288119 U 706 * 06131730288026 U 177 * 07132171482450 U 981 * 06131510531922 R 1244 * 07132171544550 U 1502 * 07132171499550 U 2147 * 07132171553850 U 2184 * 07132171485450 U 2322 * 05131520372510 R 1987 * 06131530942631 R 847 * 05131520374710 R 876 * 07132310179390 U 261 * 06131530927231 R 651 05131380607300 R 2539 * 05131530839832 R 1316 * 05131530794234 R 1316 * 05131530792231 R 841 * 06132240259701 U 2399 * 06131410514800 U 1471 * 06131730319203 U 1535 * 05131730274010 U 177 * 05131730274105 U 1786 * 05131510494818 R 4770 * 08132370851781 R 146 * 06131510533860 R 2358 * 05131510502020 R 1740 * 06131510514351 U 2756 * 06131510507750 U 5715 * 06132281095551 U 6984 * 06132371506802 R 1623 * 08132171377151 U 185 * 05131841099632 U 1454 * 06131510537457 R 16086 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 371 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131520381400 R 2357 * 05131520425202 R 2470 * 05131520421610 R 458 * 05131520427657 R 6808 05131311016904 U 2228 05131311014716 U 977 05131311003808 U 3475 * 06132320873604 R 2515 * 05131730269604 U 232 * 05131730269600 U 2869 * 06131730283801 U 711 * 06131730280105 U 4117 * 06131730288004 U 894 * 06131730288008 U 1663 * 08132370843133 R 259 05131311014762 U 2668 05131311003630 U 4431 * 05131841327431 U 3936 * 06131210471200 U 1417 * 05132240180601 U 1591 * 06132130340000 U 2427 * 06132130341400 U 4629 * 05132130284802 U 3815 * 08132130443000 U 1216 * 07132130429402 U 1333 * 07131410546302 U 1123 * 08131820510510 U 6534 * 05131520423200 R 2737 * 05131520420800 R 5089 * 07132310181677 R 4850 * 06131620287601 R 4956 * 06132210176700 U 1012 06131380658509 U 997 * 07132240311206 U 2012 * 10132231139261 U 290 * 05131510451410 U 3824 * 06131510521260 R 3447 * 06132260932700 U 3302 * 06132240253503 U 1095 * 06132240271800 U 2797 * 05132170961750 U 2313 * 05132110903450 U 3874 * 05132110815050 U 849 * 05132110896950 U 5319 * 05132170998852 U 1021 * 06131510537225 R 478 * 06131510530004 R 641 * 06131510524242 R 2428 * 06131510522232 R 1239 * 06131510532305 R 152 * 08132370840234 R 414 * 10132261043100 U 2438 * 04132130196502 U 2934 * 06131510546410 R 265 * 06131510517291 U 1403 * 06131230881431 U 1265 * 06132410465971 U 5934 * 06132410504675 U 1866 * 06132410497111 U 2958 * 06131230884581 U 1688 * 06132210218779 U 3494 * 06132260891104 U 5991 * 06131730278000 R 2129 * 06131730276800 R 3294 * 08131531348831 U 1352 * 07132171517750 U 2368 * 07132171479451 U 2812 * 07132171523052 U 3240 * 07132171526050 U 3297 * 07132171510450 U 2645 * 07132270740800 U 1331 * 06132240264601 U 1111 * 06132240254000 U 1989 * 05132110903950 U 868 * 05132110803552 U 3412 * 05132170978750 U 2378 * 05132110784750 U 2531 * 05132110803553 U 9966 * 10132430237600 U 670 * 10132480977100 U 89 * 10132480999931 U 810 * 09132480818700 U 1085 * 05132484468806 U 3527 * 08132270817350 U 6384 06131391043600 U 2493 08131320611500 U 6654 05131380596820 U 1112 05131380591820 U 6049 * 06131510537335 R 201 * 06131510529927 R 394 * 06131510521919 R 251 * 06131510521222 R 1964 * 06131510537402 R 1103 * 06131510531950 R 1015 * 05132110878250 U 5658 * 06132111089451 U 788 * 05132371501600 R 1936 * 05132371499700 R 3688 * 05132371499500 R 1997 * 05132130296702 U 451 * 05131841339631 U 1611 * 05132371479400 R 2265 * 05132371491700 R 1209 * 05132371495300 R 639 * 05132371456203 R 2396 * 05132371463600 R 2062 * 05132371501701 R 197 * 05132371499901 R 1548 * 06132610652902 U 5925 * 06131510533741 R 527 * 06131510526000 R 221 * 06131510530900 R 380 * 06131510522200 R 2532 * 05132110807555 U 1172 * 07131510631411 R 584 * 07131830337832 U 7279 * 06131510557635 R 1236 * 05131530788231 R 1785 * 06131530946441 R 192 * 06132260918907 U 3558 * 06132260914400 U 1742 * 05131520427931 R 833 * 05131530745431 R 1037 * 06131520440949 R 2588 * 06131530944231 R 1365 * 06132484823700 U 6396 * 05131520428218 R 6132 * 12131532080834 R 2323 * 05132240223506 U 1883 * 05132140482500 U 2198 * 05132455524101 U 1545 * 05132410366900 U 1934 * 07131410542102 U 6628 * 06132410491524 U 2031 * 09131430490600 R 394 * 07131410587800 U 1799 * 08131412025204 U 2006 * 07131410554704 U 5141 * 07131410549801 U 3056 * 07131410553308 U 5067 * 10132210478501 U 889 * 07131410546103 U 419 * 12131730628103 U 1403 * 08131730389706 U 7429 * 05131251610975 U 3632 09131310537040 U 10970 * 05132320787406 R 320 * 05132320787400 R 1422 * 06132371571205 R 2235 * 06132371571225 R 2880 * 06132371567100 R 2580 * 10131820704300 U 4641 * 06132371550100 R 2637 * 05131250282000 R 1349 * 05132620494800 U 882 * 07131410568400 U 1809 * 06131420280411 R 329 * 06131420280311 R 965 * 05131460223102 R 2528 * 12132360950000 R 2421 * 06132371556501 R 3183 * 06132371559502 R 3255 * 06132371569700 R 4227 * 06132371571801 R 4860 * 06132371550404 R 4966 * 06132371564900 R 8189 * 06131250347622 R 685 * 09132321123604 R 3344 * 05131730254513 U 14313 * 10131510889977 R 875 * 06132410508707 U 4855 05131380576089 U 38958 * 06131430356710 R 720 * 05132371466700 R 287 * 06131430356100 R 717 * 09132480943200 U 875 * 11132310238500 U 124 * 06131430342806 R 304 * 06131430359507 R 1412 * 06131430331746 R 261 * 06131430351000 R 4322 * 06131430357403 R 1196 * 13131521168150 R 630 * 06131430357401 R 353 * 06131430340509 R 453 * 06131430356511 R 706 * 06131430359103 R 593 * 06131430359310 R 1396 * 06131430343306 R 1372 05131380609905 R 6913 * 06131430343613 R 1436 * 06131430358116 R 474 * 06131430361705 R 1428 * 06131430358724 R 873 * 06131430350900 R 4658 * 06131430351209 R 765 * 06131430358306 R 860 * 08131730382402 U 3697 * 06131430361320 R 1629 * 09132610903321 R 638 * 09132610903215 R 7179 * 05132620483100 U 1436 05131311021249 U 4278 * 07131410570700 U 4773 * 07131410570900 U 3636 * 06132171366053 U 2014 * 06132171336650 U 2274 * 07131410558900 U 6285 * 07131410541602 U 3152 * 07131410591800 U 2874 * 06132171357851 U 3127 * 06132171357850 U 4356 * 06132171356150 U 4928 * 06132171328950 U 3060 * 06132171356250 U 8080 * 11131251411655 U 1669 13131311590602 U 5001 * 05131830212209 U 17583 * 05131811920012 U 1026 * 05131410367400 U 6200 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 372 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460336100 R 235 * 05131420244411 R 4391 * 06132610623489 U 1670 * 05132610544800 U 1429 * 05131841083638 U 4660 * 06131410468013 U 2416 * 05131410380600 U 553 * 06131410483000 U 3026 * 06131410483001 U 1170 * 05131410421700 U 32744 * 06131430325909 R 7026 * 06132610623409 U 5612 * 05131620263602 R 1483 * 07132641041700 R 1148 * 05131430233200 R 6132 * 05131430227000 R 428 * 05131430245600 R 1234 * 05131410428802 U 17614 * 05131430253800 R 1892 * 05132610497681 U 1523 * 10132130719100 U 1869 05131332705058 R 2848 05131311021109 U 7981 * 05132320827506 R 500 * 05131430241301 R 870 * 06131630257903 R 1901 * 06131841378032 U 1568 * 06131841364231 U 4760 * 06131430352903 R 2276 * 06131460319654 R 1168 * 06131430337000 R 750 * 06131430336803 R 540 * 05131410406106 U 491 06131380675618 U 2897 06131380675619 U 4436 * 06131841436631 U 1636 09131310536470 U 1964 * 09132430222304 U 454 * 05131420239566 R 7862 * 05131440347701 R 563 * 10132430256206 U 6407 * 05131430231102 R 2480 * 05131430232000 R 1520 * 05131430232600 R 917 * 05131430248400 R 1691 * 10132430256228 U 6509 * 05131410412600 U 864 * 05131410412602 U 223 * 05131440302400 R 2520 * 07132641026700 R 346 * 07132641036600 R 311 * 07132641019200 R 3522 * 09131810855900 U 1819 * 05131841336432 U 2089 * 06131841402231 U 2031 09131333252200 U 864 * 06131841359831 U 4553 * 05131430240200 R 871 * 05131430236602 R 762 * 05131430237800 R 1097 * 05131430235102 R 3402 * 05131430248401 R 266 * 05131430235509 R 3165 * 06131430309413 R 4021 * 06131410454502 U 2609 * 06131410457606 U 1754 * 05131430249201 R 1014 * 06131410471302 U 599 * 05131430231612 R 2596 * 05131410409600 U 1429 * 05131430230103 R 2551 * 11132450425946 U 1773 * 06131410438900 U 573 * 06131410438902 U 792 * 06131410451700 U 3881 * 05131410417400 U 2249 * 05131410428500 U 1431 * 05131430245016 R 837 * 05131430247500 R 5541 * 05131430244004 R 2578 * 05131430228706 R 2142 * 05131430234505 R 905 * 05131841308635 U 1540 * 05131410367701 U 880 * 06131410502302 U 966 * 07132641048600 R 1260 * 07132641028300 R 11831 * 07132641045400 R 1503 * 07132641042900 R 6842 05131332619851 R 2093 05131332697000 R 2902 * 07132641032800 R 987 * 07132370720781 R 778 * 05131730265912 U 124 * 07132370720783 R 649 * 11131844417031 R 8235 * 06131430351400 R 899 * 06131430309803 R 1667 * 06131430309831 R 4748 * 06131430354800 R 3459 * 06131410473600 U 5268 * 09131441551100 R 5160 * 06131430356001 R 1601 * 12131231094133 U 6107 * 06132410461261 U 9256 * 06132610630720 U 4889 * 06131410508300 U 2573 * 05131420234961 R 933 * 05131420234861 R 1320 * 06131430309934 R 876 * 05131460256901 R 293 * 06132432799800 U 891 * 05132170983450 U 2972 * 05132110800550 U 15433 06131391036900 U 6676 * 06131410435801 U 3577 * 06131410440900 U 1462 * 09132130507500 U 7301 * 06132260934900 U 5735 * 06132120302400 U 2133 * 02131430036001 R 1419 * 05131430234800 R 648 * 05131430231200 R 2287 * 05131430244608 R 2487 * 05131430236306 R 968 * 10132160855007 R 1690 05131311006404 U 716 * 05131430224500 R 1976 * 05131430231809 R 3438 * 06132221320705 U 1110 05131311012800 U 463 * 05131430243128 R 246 * 05131430234300 R 761 * 05131430244102 R 501 05131311014748 U 4918 * 07131471216206 R 3461 * 07131471211108 R 917 * 08131471235607 R 90 * 08131471248768 R 1879 * 05131430227601 R 379 * 05131430247400 R 90 * 07132310177280 R 1671 * 07132457728203 U 2648 * 06132456651100 U 2990 * 05132550519181 R 125 * 05132550527631 U 1776 * 08132550829034 U 900 * 07132550707832 U 2350 * 08132458933650 U 1181 * 05131430236300 R 1271 * 05131430228300 R 6028 * 05131430230000 R 2858 * 05131430223802 R 360 * 05132484019800 U 3331 * 10132130587204 U 2934 * 06132251387100 R 5696 * 05131430232700 R 1476 * 05131430228711 R 2053 * 08132550817731 U 2285 * 06132550611781 R 976 * 08132540605500 R 1066 * 06132456637554 U 5451 * 05132110922350 U 1274 * 05132320818709 R 3189 * 05132320788500 R 2461 * 06132171424050 U 1986 05131311010336 U 2358 * 10131440757100 R 666 * 11132411243000 U 514 05131311014746 U 1451 * 05132110875752 U 1763 05131311003996 U 685 * 05131460246352 R 962 * 05131460245750 R 683 * 06131410450002 U 6369 * 06131410450000 U 7179 * 08132458895600 U 1396 * 05132171008750 U 5693 05131311007838 U 284 * 05132170989450 U 532 * 05131430225600 R 2502 * 05131430246801 R 617 * 05132320789513 R 480 * 05132320793200 R 629 * 05132320812505 R 923 * 05132320812500 R 1403 * 04131430140408 R 1064 * 06131410464600 R 7286 * 06131410456200 R 2214 * 05131410405104 U 3511 * 05131460270850 R 3185 * 05131460269150 R 784 * 06131410449702 U 24369 * 07132140603506 U 2690 * 05132211322611 U 1213 * 05132211307110 U 1394 * 05131430232300 R 951 05131311027016 U 1787 * 05131430228901 R 5091 * 05131430223508 R 668 * 05131430246700 R 8210 * 02131840296837 U 915 * 05132320833700 R 2553 * 06131410488301 U 1128 * 06131410453200 U 2107 * 06131410442902 U 571 * 10132610929303 R 127 * 09132130562301 U 223 * 09132130512700 U 748 * 05131841333031 U 3288 06131391064701 U 218 * 07132550700832 R 2395 * 05131410404903 U 2230 * 06131410461503 U 2853 05131311005926 U 3770 * 03132450315550 R 10338 * 06131252015480 U 10052 * 08131471272815 R 1294 * 05132550513181 U 635 04131311032705 U 2353 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 373 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131311007503 U 426 * 06132530550400 R 4057 * 05131610344001 R 578 * 06131220341400 U 1197 * 09132260985300 U 982 * 05131811910415 U 4668 * 08132120379500 U 9434 * 05131420213711 R 469 * 06131250358400 R 11378 * 05132170987052 U 642 * 06131471186808 R 623 * 06131471180600 R 673 * 06131510572820 R 1745 * 06131510591157 R 730 * 06131510573910 R 282 * 06131250368981 R 784 * 07132410553801 U 5615 * 05131420207364 R 775 * 06131471179901 R 435 * 06131471189300 R 2439 * 06131471186523 R 2079 * 06131471189110 R 1830 * 06131471186100 R 1035 * 06131471178600 R 1402 * 05131420209861 R 492 * 07131830342285 U 2938 * 07132360520500 R 1898 * 06132111056550 U 724 * 02131820035600 U 8606 * 05131420218461 R 686 * 05131420215811 R 401 * 05131420214612 R 494 * 05131420218812 R 1492 * 05132432684100 U 19029 * 05132432635700 U 756 * 06132432811100 U 20356 * 05132432626500 U 2964 * 06131250354131 R 677 * 07132281278460 U 580 * 05131420224511 R 1158 * 06132260925600 U 667 * 08131412042700 U 1492 * 05132530456302 R 427 * 05131420221662 R 3043 * 06131250362500 R 1075 * 05131420210263 R 484 * 05131420211511 R 2433 * 05132432635900 U 9733 09131310501560 U 4253 * 05131420223811 R 4618 * 05131420222421 R 982 05131311004305 U 3336 13131332052811 R 4925 * 05131420214911 R 3698 * 09132610859706 R 2524 * 06131730296205 U 5432 * 05131420217312 R 510 * 09132610826805 R 4328 * 08131471248402 R 910 * 08131471265900 R 2736 * 08131471248726 R 1941 * 06132456622850 U 1568 * 10132310220240 U 3732 * 05131430243133 R 797 * 05131430226206 R 2601 * 05131430248600 R 7966 * 05131430243206 R 512 * 05131430246001 R 1438 * 05131430235900 R 3040 * 05131430236210 R 406 * 06132456644000 U 7877 * 06132171425150 U 1229 * 08131471266600 R 1140 * 08131471248704 R 2145 * 08131471248437 R 1248 * 08131471248509 R 1608 * 08131471235322 R 525 * 06132171351450 U 969 * 06132171346155 U 4519 * 07132457733600 U 28327 * 06132171415952 U 1188 06131332936650 R 508 06131333029651 R 343 06131332928401 R 2563 06131332945800 R 1800 * 08132612018000 U 2016 * 12131730596102 U 5736 * 06132251387401 R 821 06131332941600 R 643 * 06132550614331 R 2293 * 06131410485500 U 2633 * 06131410494800 U 7926 * 06131410455908 U 3929 * 05131420223462 R 5563 * 06131420279761 R 4243 * 06131410462500 R 3018 * 10131613869900 R 4434 * 05131440346500 R 701 * 05131440371911 R 1559 * 05131440372000 E R 2890 * 05131440361402 R 1049 * 05131210390300 U 5682 * 06132171425251 U 1577 * 06132640858800 R 911 * 05132640743300 R 3232 * 05132640743900 R 3212 * 05132640744800 R 658 * 05132270216803 R 1036 * 06132171344650 U 16813 * 05131250294581 R 2248 * 04131250228991 U 5325 * 05131250266388 U 1163 * 06132171343850 U 270 * 05132530457200 R 1434 * 06132171417850 U 5045 * 06132530587000 R 2139 * 06132530613909 R 708 * 05131440377403 R 1530 * 05131440354501 R 923 * 06132530612300 R 1326 * 05132455512700 R 6108 * 11132450433800 U 6958 * 06132470808700 U 4604 * 05132455507600 R 2132 * 05132455532100 R 18585 * 06132530599300 R 2198 * 09131730428200 U 7101 * 06131510566713 R 831 * 06131510582328 R 1143 * 05132484042300 U 4504 * 05131440356811 R 447 * 05131440353800 R 999 * 05131440347700 R 2542 * 05131440356808 R 461 * 05131210369402 U 2329 * 05131210397100 U 25665 * 05131210400507 U 1181 * 05132484052100 U 8000 * 05131450279005 R 1642 * 05131450302101 R 1351 * 05131450298200 R 89 * 05131450298600 R 587 * 05131450280100 R 2479 * 05131450303702 R 973 * 05131450298300 R 127 * 05131450280500 R 7199 * 10132160818400 R 2267 * 08132160746210 R 4495 * 06132410501866 U 6236 * 05131450281822 R 1496 * 05131450279514 R 2228 * 06132620573300 U 3341 * 05131450287601 R 2920 * 05131450284803 R 3780 * 05131450296608 R 403 * 05131250298240 R 1091 * 05131250306009 U 1641 * 06132410504743 U 2001 * 06132410504261 U 3468 * 09132260985512 U 1449 05131311012347 U 3108 * 10132130637600 U 25941 * 13131730638902 U 4484 06131332940050 R 1651 06131332928201 R 1542 * 06132410490107 U 2371 * 06132410490108 U 3389 * 05132410405003 U 274 * 06132410488906 U 2387 * 06132410491700 U 4313 * 05132410441605 U 1297 * 07132530694700 R 755 * 05132640755900 R 940 * 06132640792200 R 993 * 05132640739500 R 1247 * 05131250286131 R 1012 * 05131250303031 R 2470 * 06131510590618 R 723 * 06131510580100 R 1423 * 10131510924802 R 3174 * 08132630742700 U 2788 * 10132641501700 R 93 * 10132631006900 U 1642 * 07132630654200 R 1708 * 10132631005200 U 2671 * 05131250308678 U 603 * 05131250276290 R 2834 * 10131510924910 R 447 * 05132410399900 U 1769 * 06132410467502 U 1751 * 05132410387200 U 2941 * 06131510586330 R 2125 * 06131510590800 R 2209 * 06131510585757 R 727 * 06131510581010 R 1513 * 06132171424250 U 3287 * 06132171412250 U 124 * 05132530478903 R 543 * 05131450302501 R 555 * 05131450294601 R 235 * 06131510590900 R 767 * 05131450287701 R 1533 * 06132640792000 R 630 * 05131250308888 U 2826 * 05131250306890 R 663 * 05131250304031 R 543 * 05131450300307 R 892 * 05131450296807 R 976 * 05131450275200 R 1482 * 10132612101700 R 1141 * 06132171349650 U 856 * 06131510589222 R 484 * 06131510589050 R 1185 * 06131510582117 R 892 * 06131510583200 R 4686 * 06132171353050 U 2517 * 01131410016203 U 2547 * 05132640743500 R 7038 * 05132170955250 U 639 * 05131250314155 U 2571 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 374 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131250310181 R 1832 * 05131250302031 R 1968 * 05131250301949 U 1307 * 06131510584200 R 1508 * 06131510574816 R 1781 * 06131510572746 R 1721 * 05131450296403 R 10900 * 05131450295600 R 4663 * 06132550637733 R 635 * 06132550619081 R 1372 * 06132640893200 R 1211 * 12132511256207 U 186 * 06132640809900 R 1690 * 06131510570400 R 927 * 06131510583226 R 2279 * 06132171424253 U 1375 * 06131841484635 U 1413 * 05132410417008 U 3525 * 06132410505121 U 437 * 05132640751700 R 1066 * 05131250296831 R 861 * 05131250270142 U 2018 * 06132530605504 R 362 * 04131450205703 R 9457 * 05131450287209 R 1716 * 05131450295807 R 915 * 06132620579900 U 1353 * 05131450293000 R 1659 * 05132130281406 U 6391 * 06132171426850 U 4692 * 05132610553631 U 679 * 05132520933631 R 793 * 05131250302731 R 10566 * 05131450303800 R 2269 * 05131450275801 R 780 * 05131450274000 R 2334 * 05131450273103 R 2259 * 07132470948300 U 3440 * 05131841086031 U 1738 * 05131841205031 U 534 * 05131841136831 U 3122 * 05131450285911 R 89 * 05131450295902 R 1176 05131310995723 U 24669 05131311004011 U 13916 06131332986053 R 581 06131332954200 R 765 06131332935000 R 1710 06131332956201 R 2034 * 10132471340300 U 1414 06131333019400 R 791 * 05132620479900 U 3194 * 05131450282010 R 2849 * 05131450273001 R 1738 * 05131450284805 R 4436 * 05131450295304 R 1746 * 05132371463900 R 757 * 06132410452004 U 2246 * 06132550607681 R 167 * 07132550718382 U 955 * 06132470832200 U 3590 * 06132171375651 U 7401 * 06131410467401 U 3446 * 06131410465601 U 474 * 05132410427700 U 2539 * 06132171428257 U 3630 06131332908000 R 848 06131332939200 R 776 06131333011600 R 1324 * 05131841083634 U 2980 * 05131841081831 U 3692 * 05131841085832 U 241 * 06131841423031 U 2305 * 05131841100632 U 2184 * 05131841152832 U 662 * 05132235512400 U 3257 * 06132230954951 U 8632 * 05132140401024 U 7150 * 05131450295300 R 1628 * 05132140391800 U 1175 * 06132230975786 U 2546 * 05132140394700 U 4303 * 05132140399510 U 689 * 05132620501200 U 1564 * 06131420293361 R 993 * 10132471340200 U 2410 * 06132371528005 R 1547 * 05132620496000 U 948 * 08131430463700 R 1311 * 05132455535950 U 9839 * 10132160852710 R 791 * 10132160852727 R 342 * 05132484030800 U 223 * 05132484005506 U 877 * 05132484025200 U 977 06131333028251 R 294 06131332948000 R 660 * 05132550541081 R 1062 * 05132550543531 R 830 * 05132550540486 R 1923 * 05132550535481 R 6203 * 06132620567500 U 2447 * 07132550731231 R 2003 * 05132550525382 U 4644 * 07132111138052 U 2368 * 06132171400150 U 761 * 06132410501855 U 827 06131332957800 R 504 06131332984851 R 195 06131332948651 R 1612 * 08132160755215 R 4472 * 09132160801723 R 658 * 05132455512105 U 1181 * 05132432714700 U 283 * 06132432757315 U 475 * 05132550524431 U 1360 * 07132550718585 U 2318 * 05132455529400 R 11849 * 05132620495900 U 2493 * 05132110829150 U 1737 * 10132471349400 U 260 * 05132455586400 R 1077 * 06132171375350 U 4847 * 06131420282912 R 742 * 06132410488100 U 3249 * 06132410503001 U 1443 * 06132410498833 U 4945 * 06132410542405 U 9024 * 06132410527804 U 9807 * 06132410451100 U 1585 * 06132410450700 U 792 * 06132470780200 U 3848 * 05132410384200 U 6362 * 05132140405207 U 1983 * 05132235523000 U 1011 * 06132230975365 U 5416 * 05132140412704 U 6226 * 05132140415500 U 3884 * 06131410461200 R 1255 * 05132550544481 R 1592 * 02132483747000 U 772 * 10132471322800 U 1460 * 05132211321402 U 2635 * 05132483983800 U 1054 * 05132550531531 U 9975 * 06132620574200 U 2155 * 06131471186802 R 2925 * 06132410451503 U 2289 * 07131810628935 U 5326 * 06132410504166 U 2887 * 06132410477610 U 894 * 06132410485005 U 1698 * 05132410396803 U 4437 * 06132410501681 U 2204 * 05132410386602 U 4238 * 05132140403703 U 2073 * 05132140395706 U 2686 * 05132140419014 U 2065 * 05132140400600 U 3595 * 08132470979200 U 3110 * 07131841769245 U 1145 * 10132471354500 U 759 * 05132240206201 U 404 * 06132171395050 U 2018 * 09132450373327 U 7498 * 05132320836106 R 147 * 05132320839700 R 1503 * 05132320835100 R 648 * 06132610646313 U 13390 * 06132610580509 U 697 * 07132610675000 U 3993 * 06131640516424 R 5671 * 05132110817850 U 2997 06131332949451 R 1005 * 05132110816851 U 2863 * 06131460331553 R 142 * 06131460335750 R 1444 * 06131460336350 R 1394 * 06131460336950 R 183 * 06132410503910 U 5375 * 06132410517905 U 3005 * 06132410523000 U 4675 * 06132410503956 U 8539 * 06132410504763 U 18990 * 06132410486303 U 3388 * 06132410504056 U 2199 * 05132410409600 U 1350 * 07132470869100 U 246 * 05131410373400 U 242 * 06132630595600 U 800 * 08132550823281 U 3144 * 08132550803082 U 2267 * 06132550603281 R 2020 * 06132630564400 U 1006 * 07132281266451 U 925 * 05132110817751 U 10583 * 06131420267012 R 1781 * 06131420272262 R 1169 * 06131420262361 R 553 * 06131420262212 R 1059 * 06131420265262 R 1944 * 05131410415801 U 15319 * 05132110808550 U 2166 * 06132610658004 U 1934 * 06132610658000 U 322 * 05132110884350 U 1697 * 05132140405807 U 2349 * 05132140418813 U 1620 05131380579165 U 2025 06131380639400 R 3896 01131390063500 U 1944 05131380575870 U 2950 * 06132470839300 U 3089 * 05132484026605 U 1519 * 07132550719631 U 1332 * 06132550606531 R 1197 * 07132550712232 U 1051 * 05132371469902 R 1848 06131311241107 U 9317 * 06132640869100 R 474 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 375 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460336901 R 1993 * 06131460333400 R 2529 * 06131460337850 R 1407 * 06131460338100 R 1905 * 06131410471909 U 3307 * 06131410469203 U 2549 * 06131410511800 U 3276 * 05132484038500 U 754 * 06131510588600 R 3583 * 06131510580616 R 1865 * 05132640663500 R 1041 * 05132620489600 U 7078 05131311008803 U 4789 * 06132620574500 U 9872 * 06132171404951 U 1180 * 06132550605781 R 1686 * 06131471175609 R 792 05131332602600 R 2101 * 05132630509000 U 2045 * 06132640830500 R 1256 * 06131510581500 R 425 * 05132140411213 U 284 * 05132140404100 U 1769 * 05132140421312 U 2189 * 06132171417650 U 4720 * 06131680323700 R 1480 * 07132470948200 U 3414 * 05132230085665 U 1332 * 06131510586352 R 573 * 06131510584850 R 810 * 06131510582158 R 1053 * 06131510567210 R 2188 05131310994607 U 4693 * 05132620500900 U 1388 * 06132171413450 U 5646 * 06131430358315 R 1142 * 06131430349800 R 322 * 06131430360200 R 5739 * 06131430357406 R 212 * 06131510561989 R 1002 * 06132410501882 U 1712 * 05131450276301 R 91 * 05132140401017 U 2781 * 05132235542500 U 995 * 05132140405411 U 389 06131320462800 U 6708 * 10132471305700 U 1306 * 07132140671711 U 5870 * 05132484002300 U 2567 * 05132484016000 U 1310 05131332698601 R 1188 * 06131420272613 R 4735 * 06131420263161 R 1173 * 05131210342300 U 4503 * 05132540313900 R 2430 * 05132130242701 U 4184 * 05132320849700 R 1425 * 06132171380750 U 1935 * 05132140414900 U 10854 * 05131510485810 R 1119 * 06131420284211 R 1709 * 06131420262261 R 618 * 06131420265411 R 3217 * 06131420282861 R 3840 * 06131420267611 R 706 * 08131430476412 R 543 * 05132320844602 R 2110 05131332602800 R 3313 03131381659400 R 1338 * 05132410375408 U 11907 * 06131410497700 U 699 * 06131410503600 U 1721 * 06132171354553 U 1994 * 05132310126770 R 218 * 06132310162621 R 10460 * 08131430476427 R 750 * 06132410465904 U 2475 * 05131510433016 U 1632 * 05131510436600 R 1249 * 06131510537515 R 2244 * 07131520542505 R 1327 * 06131841492237 U 653 * 05132320810400 R 475 * 05132320804900 R 876 * 05132320785500 R 1419 * 05132320798003 R 1324 * 07131440460410 R 972 * 08131411926800 U 1970 * 08131412076100 U 944 * 06132610655205 U 1560 * 05132130304404 U 1211 * 05132320778112 R 832 * 06132310154791 R 47782 * 05131841301832 U 1525 * 05132484053100 U 1275 * 05132484069300 U 695 * 05132484020200 U 1389 * 05132483977301 U 1335 * 01131510055900 U 1740 * 07131520581430 R 1342 * 05131510479400 R 1669 * 05131811936700 U 7532 * 05131811912005 U 1765 * 06131610448701 R 2222 * 05132171130150 U 368 * 05132170996950 U 1122 * 06131450366606 R 1644 * 06131450349000 R 1394 * 06131450384239 R 1486 * 07132530698000 R 466 * 09132471158400 U 1748 * 09131412350700 U 2494 * 06131620292108 R 1625 * 10132150455711 R 2992 * 11132150488708 R 1732 * 09132150398700 R 3500 * 08131841979034 U 1814 * 06132371539104 R 457 * 05132320846503 R 2841 * 05132320840900 R 902 * 05132320849500 R 2310 * 05132320844201 R 2559 * 05132320839108 R 1219 * 05132320849903 R 636 * 05132320838100 R 479 * 06132120284530 U 8473 * 05132320804100 R 1077 * 06131471195900 R 1873 * 05131250265031 R 3467 * 05131280518300 U 3224 * 05131280518319 U 1551 * 05131841306231 U 2251 * 06131841415637 U 1347 * 05131520420520 R 1017 * 03132520632781 R 2146 * 06132371576300 R 2935 * 06132310157632 R 871 * 05132371501802 R 4787 * 05132310125710 R 201 * 06132171413150 U 6086 * 05132171130155 U 1262 * 06132371539100 R 1130 * 05131510496700 R 3062 * 07131520604135 R 486 * 08131430467003 R 1323 * 06132371531900 R 209 * 05131250300710 R 3165 * 05131250310531 R 3273 * 03132310136481 R 239 * 05131620246504 R 1002 * 06132620582600 U 4340 * 10131534175900 R 4835 * 05132110810454 U 730 * 05132110820050 U 1812 * 06132610623453 U 6953 * 07132457797300 U 782 * 06131821999001 U 15156 * 05132171009050 U 316 * 10131510898600 R 273 * 05132310128882 R 2531 * 06131841366635 U 333 * 06131841504431 U 530 * 05131841323235 U 758 * 06131841450431 U 943 * 09132231321276 U 501 * 10132231143067 U 787 * 05132320841602 R 650 * 05132320841000 R 1304 * 05131510436305 U 1418 * 05131510457720 U 947 * 10131534114346 R 2703 * 06132371510001 R 6204 * 05132320823706 R 903 * 05132320811203 R 1931 * 05132320801206 R 860 * 05132484001800 U 481 * 06132320885704 R 5979 * 06132371574811 R 6879 * 06132310158780 R 2435 * 06131841444631 U 1325 * 05131841087632 U 1354 * 06131250315631 R 2000 * 06131252010890 U 7944 * 06132371533726 R 1372 * 07132171493451 U 5408 * 10132281612100 U 1393 * 05132320814930 R 232 * 05132110832052 U 1505 * 05132110820350 U 4430 * 05132432729900 U 3699 * 09132172792750 U 6412 * 07132457787505 U 389 * 05132484045300 U 820 * 06131450352202 R 1459 * 06131450352517 R 2187 * 06131450380702 R 2367 * 06131450360901 R 3270 * 07132457780200 U 10288 05131332697600 R 2420 * 06132371541202 R 416 05131332602250 R 463 05131332643650 R 2836 05131332715400 R 1447 05131332691051 R 3051 05131332661450 R 361 05131332677250 R 557 05131332619650 R 2251 * 07132457718522 U 2166 * 05131841152232 U 585 * 06131841547434 U 3202 * 10132551014331 R 847 11131333085400 R 790 05131332705893 R 12667 05131332666451 R 1753 * 06132530517600 R 4568 * 06132260884500 U 617 * 02131510182100 U 2219 * 07131520566420 R 730 * 05131510495600 R 1596 * 05131510492920 R 2499 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 376 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460334950 R 258 * 06131460333402 R 272 * 06131460339001 R 522 * 05131841328431 U 124 * 05132230098751 U 2268 * 05132610548700 U 2753 * 05132211318003 U 3687 * 01132240029100 U 769 * 05132211323815 U 556 * 05132320812700 R 590 * 05132320798500 R 4694 * 05132320799500 R 2336 * 05132320823703 R 276 * 05132610546600 U 1167 * 06132410503760 U 534 * 10132450401729 U 4432 * 06132521024231 R 750 * 06132521009581 R 513 05131311014721 U 4247 * 06131841442631 U 592 * 05131230277289 U 11238 * 06132470789000 U 2935 * 05132320843208 R 873 * 05132320840704 R 627 * 05132320847700 R 496 * 05132320852501 R 282 * 05132320851903 R 389 * 05132320843602 R 906 * 06132260885900 U 2123 * 06131420271061 R 11324 * 06131420267961 R 1675 * 06131420271311 R 1313 * 06131420270513 R 2145 * 06131420268563 R 677 * 06131420261820 R 4313 * 05131811907410 U 2194 05131332654650 R 2203 * 06131430390901 R 2291 * 05131430243801 R 214 * 06131410514200 U 5188 * 05131460256802 R 919 * 06131410434702 U 3745 * 05131510495700 R 2888 * 05131510492315 R 2816 * 04131510349910 U 672 * 04131510349900 R 230 * 06132410505173 U 11303 * 06132410504783 U 3046 * 06132410493907 U 5379 * 06132171402850 U 683 * 05132484032900 U 1353 * 07132457806400 U 2014 07131332891200 R 1672 05131332705800 R 1866 * 05131510467610 R 1248 * 09132231321286 U 212 * 05132240211105 U 295 * 09132240426000 U 296 * 05132320847602 R 636 * 05131460222400 R 3280 05131332659853 R 3187 05131332644050 R 854 * 06131841470431 U 1849 * 06131841491433 U 1843 12131333363450 U 2656 * 06132371505913 R 610 * 06131450348700 R 960 * 06131450352474 R 594 * 06131450370000 R 676 * 06131841439831 U 1875 * 05131841298431 U 1101 * 06132320857000 R 627 * 05132320841311 R 2401 * 07131520587110 R 1810 * 05131510459400 U 2730 * 06131520439520 R 255 * 05132320841604 R 1630 * 05132320833603 R 1865 * 05132320844902 R 1241 * 05132320845402 R 494 * 05131450287200 R 1957 * 05131460221256 R 2085 * 06131450361502 R 607 * 06132620562700 U 3151 * 05131830223782 U 2337 * 05131510433600 R 450 * 07132457721100 U 1060 * 05132455549300 R 468 * 05132320828602 R 3031 * 06131510564212 R 1592 * 05131510425551 U 1666 * 09131412097200 U 2745 * 06132530525504 R 642 05131332662601 R 6510 05131332667200 R 5726 05131332682400 R 3193 * 06131460334550 R 1006 * 06131460337351 R 1174 * 05131460222950 R 1865 * 05131410373202 U 1017 * 05132320804202 R 1702 * 05132320783600 R 1582 * 05132320834103 R 1963 * 05132320836603 R 3219 * 06131520522168 R 2875 * 08131531166238 U 1469 * 06131520456020 R 2383 * 05132320789900 R 1375 * 06132320909409 R 507 * 06131510530423 R 1081 * 06132521008831 R 295 * 06132521002581 R 4190 * 06132521008132 R 996 * 06132521020481 R 537 * 06132521018683 R 390 * 06131460331600 R 1436 * 06131460337000 R 3543 * 05131460220001 R 2937 * 06131410454600 R 5266 * 06131841612433 U 1271 08131380776600 R 1784 09131380863603 R 1660 09131380884102 U 687 07131380693428 U 574 07131332810800 R 128 * 06132610564003 U 3734 * 06132171403950 U 592 * 10132471278300 U 3052 * 05132484003000 U 2243 * 05131410430400 U 13008 * 06131430380716 R 2207 * 06131410468511 U 2121 * 06131410435703 U 1652 * 06131410431602 U 2540 * 06132456637725 U 7049 * 05132320839100 R 2349 * 06132530529902 R 1241 * 09131810923100 U 3386 05131332655650 R 1261 05131332655400 R 2060 * 05132320817317 R 335 * 05132320827502 R 2321 * 09132310209490 U 1472 * 05132320842802 R 833 * 05132320848501 R 908 * 01131510072236 U 304 * 07131520580106 R 1859 * 05131510499700 U 1991 * 05132484033400 U 4135 * 05132130258900 U 6441 * 06131520468810 R 591 * 06132456629000 U 2833 * 05132484009700 U 2718 * 05132310122672 R 2256 * 06132310158690 R 1809 * 06132310159200 U 1027 * 06132320903300 R 2441 * 06132320887100 R 1269 * 06132320918300 R 3289 * 06132270611000 U 953 * 05132320786000 R 1228 * 05132320789804 R 2310 * 05132320789518 R 493 * 05132320792900 R 6433 * 07131520589200 R 3324 * 08131520648305 R 2198 * 02131412461800 U 9840 * 06132456661101 U 112 * 05132320777113 R 3256 * 06131450353901 R 3305 * 05132310125080 R 1112 * 06132371506805 R 1461 * 05132130275200 U 7655 * 05132410426400 U 7069 * 06132410501820 U 740 * 05132410422909 U 2410 * 05132455595760 U 5717 * 05132310127930 R 376 * 05132310124490 R 2050 * 05132310124962 R 544 * 05132310126033 R 2356 * 05132310124271 R 860 * 05131510465600 R 509 * 06132410503719 U 3016 * 03131630121402 R 740 * 06131450360701 R 5189 * 06131450380701 R 5846 05131332699050 R 4416 05131332600200 R 4538 05131332705905 R 3046 * 06131830264482 U 3259 * 11132261045604 U 2959 * 05132310128791 R 354 * 07131250372231 R 1428 * 06132456643150 U 2883 * 06132610562200 U 2504 * 07132310171170 R 858 * 07132310168310 R 1383 * 07132310181440 R 849 * 05132251329010 R 759 * 06132310157710 R 291 * 05132310123400 R 1078 * 06132456666400 U 4050 * 06132530517700 R 2916 * 05131510488705 R 1037 * 05131841270831 U 2784 * 05132320821601 R 809 * 05132320777112 R 721 * 05132320821412 R 586 * 05132320807000 R 2913 * 07131520554710 R 1049 * 07132111212355 U 828 * 07132111235650 U 693 * 10131630441500 R 4996 * 06131841467431 U 1422 * 06131841636038 U 2838 * 05131230267186 U 2609 * 05132310127960 R 5716 * 05132310129160 R 3992 * 05132310128132 R 67 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 377 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132370825533 R 1807 * 08132370825384 R 179 * 07132310167540 R 771 * 07132310167660 R 1454 * 07132310167700 R 733 * 08132261569403 U 1612 * 05132410388907 U 1936 * 06132410503773 U 569 * 05132251325600 R 2337 * 06131841451231 U 2451 * 06131841465432 U 2427 * 05131841263432 U 2606 * 06131841391031 U 2231 * 09131620473818 R 281 * 07131410531300 U 1134 * 07132171528550 U 7914 * 06131510557702 R 2150 * 07132111219350 U 860 * 07132111207950 U 1360 * 05132251326106 R 723 * 06132410489305 U 2417 * 06132410504360 U 777 * 05132484032600 U 1751 * 06132171342850 U 37417 * 06132171374350 U 3658 05131332685600 R 2498 05131332669402 R 512 * 05131811907806 U 982 * 05131811933110 U 5259 * 05132320795700 R 1369 * 05132484038400 U 1956 * 06132610656819 U 1792 * 06132610657717 U 1404 * 06132610656914 U 872 * 06132610587407 U 5567 * 05132251330601 R 164 * 05131450345701 R 9198 * 06131450352477 R 8220 * 08131510713033 R 2704 * 05131510484646 R 4456 * 05131510468120 R 5811 * 05131510434810 U 4872 * 07131630318700 R 370 * 05132110857351 U 1461 * 07131230927781 U 1414 * 05131620260715 R 810 * 06131620297501 R 678 * 05131620283901 R 809 * 06132620653500 U 601 * 05132620489400 U 1478 * 07131250404849 R 3862 * 06132410494100 U 5933 * 11132261050700 U 2130 * 06132630594600 R 1915 * 05132432721100 U 437 * 05132171110150 U 3445 * 05132171111750 U 183 * 06132171389350 U 1584 09131380894000 R 1809 * 06132410526204 U 10786 * 06132410509601 U 10398 * 07132111200250 U 1866 * 06131510563233 R 3247 * 05131610343200 R 7039 * 05132140416708 U 40017 * 05132140414250 U 4825 * 06132140512607 U 6117 * 05132320795001 R 987 * 05131450314800 R 2909 * 05132170950450 U 1368 * 06132484823250 U 125 * 07132111245052 U 850 * 05132171009650 U 3395 * 12132261137800 U 2892 * 06131250351981 R 840 * 05132170992550 U 1875 * 06131830288283 U 2113 * 06131830288927 U 1090 * 06132456642850 U 2586 * 05131250304444 R 2330 * 05131251601350 U 5980 * 05132310127742 R 633 * 05132310128810 R 1432 * 06132371533712 R 885 * 05132320802612 R 3511 * 05132320802616 R 624 * 06132260924410 U 89 * 06132270616650 R 896 * 07132111183750 U 746 * 06131250363031 R 3165 * 06132610657912 R 7787 * 06132610657788 U 6755 * 05132610488604 U 970 * 08131411947100 U 2440 * 05131250310840 U 2093 * 05131250280150 R 1632 * 05132484046600 U 1359 * 05131410361607 U 8674 * 05131410376500 U 7887 * 06131410431904 U 1665 * 06131410502709 U 4622 * 06131420280711 R 941 * 05132110850550 U 1379 * 06132410471400 U 1905 * 06132410503598 U 1881 * 07131730339101 U 2196 * 05131280532814 U 1397 * 05132310128190 R 628 * 05132320849602 R 4612 * 05132610529305 U 1096 * 07132457788000 U 4898 * 05131460221401 R 823 * 05131460221350 U 1035 * 06132410498822 U 4504 * 06132410465961 U 1182 * 06132410465946 U 1441 * 05131841322832 U 2244 * 05131841149831 U 2347 * 05131841313437 U 2676 * 06131841407431 U 2781 * 05131841324231 U 2709 05131332688400 R 2111 * 05132320807302 R 810 * 05132320786203 R 3103 * 06132111087850 U 749 * 06132360499400 R 4491 * 10132411089200 U 13255 * 05132310128240 R 4842 * 05132310128280 R 1640 * 05132320817307 R 4074 * 05132320819500 R 6022 05131332687650 R 4325 05131332698600 R 1887 05131332681200 R 3366 05131332715200 R 767 05131332662850 R 3792 * 06131510554144 R 2042 * 05131510450900 U 2890 * 05131510435010 U 1219 * 07131520568503 R 1237 * 05131510480525 R 1539 * 07131520604810 R 1231 * 07131520596200 R 1177 * 05131510419000 R 2833 05131332621000 R 1090 05131332697601 R 2686 * 05132130256401 U 4697 * 06132456616250 U 1344 * 05131250310131 R 1832 * 05131251609276 U 5255 * 06132410451900 U 1808 * 06132620519600 U 2920 * 06131420283911 R 727 * 06131420273311 R 1294 * 06131420290964 R 518 * 07132171548950 U 1876 * 07132457763400 U 2939 * 06132456636125 U 473 * 06131420269612 R 2806 * 06131420285212 R 1185 * 07131410590002 U 2760 * 06131520522188 R 5710 * 08132370857581 R 3391 * 06131250366140 R 18968 * 06131252008121 U 13164 * 05131250270631 R 11113 * 06132371505910 R 449 09131380906301 U 989 * 06132620548200 U 2666 * 06132620596600 U 2427 * 05132432739000 U 2237 * 05132620460000 U 5254 * 05132620505400 U 789 * 06132270635600 R 399 * 05132310123921 R 605 * 06132310155010 R 2685 * 05132310124201 R 3731 * 05132320814950 R 1016 * 05132320814916 R 673 * 06132310157590 R 389 * 05132310124053 R 933 * 12132511336500 R 810 * 07131510612000 R 2085 * 07131520544400 R 4648 * 10131520862225 R 3276 * 06132210218762 U 2071 * 05132211318313 U 3530 * 06131730284904 U 1262 * 05131730275500 U 399 * 06131730278306 U 2087 * 06131730277704 U 2444 * 07131250383331 R 3064 * 05131230223381 U 2881 * 07132457780800 U 3301 * 06132610574010 U 4462 * 08131471254400 R 824 * 08131471257600 R 2044 * 08131471248500 R 2381 * 08132281298257 U 588 * 06131510552425 R 500 * 05132320820510 R 4311 * 06131410447000 U 2804 * 06132171353550 U 9799 * 05132455519910 U 905 * 06132410501784 U 902 06131391042601 U 3407 06131391060112 U 1314 06131391039805 U 3489 05131311004044 U 631 05131311007842 U 1915 * 06132620658800 U 2897 * 05132630430200 R 7587 * 05132630459505 U 561 * 05132630434000 R 4650 * 05132230093669 U 1842 05131311026902 U 2451 05131311009202 U 1109 05131311010307 U 2157 05131311003955 U 3129 05131311007828 U 1470 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 378 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131311016500 U 723 06131391041714 U 1480 * 08132130457654 U 329 * 05132483975200 U 4874 * 05132483984010 U 3402 * 05132455500850 R 2667 * 05132484043900 U 170 * 05132455590500 R 1689 * 06131210475501 U 2402 * 06132640920800 R 771 * 06132640919500 R 1859 * 05132610527400 U 2851 * 05131230223931 U 3034 * 05131230224481 U 2454 * 06132410471204 U 6980 * 05132610531400 U 1959 * 05132610531502 U 2967 * 08132370844381 R 397 * 07131471214000 R 2812 * 07131471206303 R 3364 * 07131471198838 R 767 * 06132270612750 U 2222 * 06131510525220 R 2871 * 06131510526662 R 2962 * 05132455548150 U 3410 * 05132110777550 U 9314 * 06132270620150 R 2729 * 06132260853959 U 1100 05131380576606 R 2128 05131380605008 U 12669 * 06132260892400 U 5433 * 06132260853911 U 3422 05131332681661 R 276 05131332676400 R 3434 * 05132540339000 R 379 * 05132630491500 U 1664 * 05132630447700 U 1369 * 05132630481100 U 716 * 05132110921650 U 12198 * 05132211313500 U 2012 * 05132211322808 U 5080 * 05132230093790 U 2522 * 08132370831081 R 2655 08131333184600 U 919 * 07131841759832 U 911 08131333184650 U 851 * 07131841771038 U 774 08131333189800 U 1176 * 08131841961631 U 1623 * 08131430473503 R 853 * 06132160509311 R 944 * 06131520482700 R 1133 * 05132320800000 R 1804 * 08131471278500 R 3203 * 06132640881000 R 1295 * 05132110939050 U 3822 * 06131510521447 R 325 * 05132160355702 R 1339 * 05132160349807 R 550 * 05132160358510 R 89 * 05132410406603 U 2907 * 06132410497815 U 5246 05131332705810 R 2977 05131332698250 R 640 05131332661811 R 1437 * 06132310157411 R 1886 * 05132110881650 U 718 * 06132270620700 R 7879 * 06132640876500 R 3647 * 06132640863100 R 934 * 06132640930200 R 2527 * 08131841944836 U 89 * 08131841978637 U 232 08131333221230 U 598 11131333156250 R 1130 * 05132235542820 U 3995 * 07132160611106 R 3231 * 06132620614400 U 21779 05131380588801 U 1531 05131380572601 U 162 05131380607900 R 4653 * 06131510517846 U 739 * 06131510506514 U 1808 * 08132370840131 R 232 * 08132370845931 R 365 * 07131471206000 R 185 * 05132320776966 R 875 * 05132320776928 R 526 * 06132260853910 U 2641 * 08131471259801 R 718 * 06132640892100 R 810 * 06132640887200 R 1349 * 05132630420100 U 3499 * 06131620296800 R 1952 * 06132630605100 U 984 * 07132160589400 R 2485 * 07132160568000 R 2762 * 06132160548816 R 1649 * 08131730405608 R 8686 * 08132370851232 R 2824 * 07131471205716 R 1733 * 07131471213601 R 1145 * 07131471198945 R 247 * 05132540315201 R 428 * 05131730268708 U 2117 * 05131730268901 U 915 * 06132640918100 R 1141 * 06132640920300 R 938 * 06132640897700 R 158 * 06132640920900 R 1246 * 07131250378631 R 470 * 06132410528504 U 3368 * 05132320776303 R 1803 * 05132484029000 U 5489 * 08131430476346 R 963 * 06132410527200 U 7937 * 08131451386901 R 1164 * 08131451389600 R 2274 * 06132410504399 U 1215 * 06132160586450 R 1444 * 07132160594801 R 1863 * 07132160586436 R 704 * 07132160582806 R 507 * 07132160604906 R 2045 * 05132310126642 R 9340 * 06132310164470 R 1499 * 06132310161771 R 604 * 05132310125040 R 1413 * 05132310126461 R 984 * 05132310126230 R 1129 * 07132620796400 U 748 06131391045300 U 2330 06131391041727 U 1372 06131391042300 R 827 * 05132110861650 U 2796 * 08131531287431 U 2214 * 05132130239102 U 254 * 05132110828150 U 1603 * 08132370840831 R 3505 * 06131471198107 R 16446 * 06132410497508 U 3249 * 07132610670900 U 4850 * 06131510538481 R 366 * 05131510429250 U 658 * 06131410496500 U 6091 * 05131420249262 R 3372 * 05131410402601 U 10413 * 05132110887450 U 5497 * 05132110881550 U 972 * 06132260891200 U 1447 * 05132270198300 U 851 * 05132211317702 U 1114 * 05131410416801 U 3115 * 05131410399700 U 7241 * 06131410495003 U 1687 * 06132160540600 R 7039 * 08131471247800 R 657 * 08131471245000 R 943 * 08131842032437 U 162 * 08131842092835 U 789 * 06132470784100 U 5311 * 09132111629750 U 20201 * 05132160341100 R 2357 * 06132160511416 R 3975 * 06131841595031 U 1012 * 05132410427906 U 988 * 08131430458526 R 357 * 06132210218764 U 8096 * 06132210218766 U 6857 * 06132260877600 U 9818 * 05132310132531 R 2243 * 05132310129141 R 2668 * 05132310129010 R 521 * 05132310127570 R 2942 * 05132310127780 R 895 * 12132130855300 U 730 * 06131210501001 U 1127 * 08132281302255 U 1133 * 07132281252751 U 1909 * 10132231094051 U 4718 * 06132470784000 U 5277 * 06132410502008 U 3558 * 10132120895505 U 5052 * 05131730272403 U 2682 * 06131730288603 U 743 * 06131730282500 R 134 * 05132630465805 U 1637 * 05132640730700 R 1225 * 06132260853913 U 4115 * 06132260894308 U 3078 * 06132260853829 U 2054 * 06131440396902 R 11880 * 06132610649212 U 1027 * 06132610657727 U 7586 * 06132320890508 R 466 * 05132610482536 U 25427 * 08131730422000 R 1019 * 06132260853840 U 3337 * 06132260854105 U 1794 * 06132260928500 U 3237 * 06132281164863 U 778 * 05131410407300 U 1006 * 03131840575232 U 1665 * 06132160509826 R 1297 * 06132160537326 R 908 * 06132160509822 R 2616 * 06132160512800 R 6592 * 06132160516605 R 898 * 06132160513010 R 649 * 06132410501877 U 2283 * 06132610657853 U 2472 * 07132610662300 U 868 * 07132610662304 U 920 * 06132610657851 U 1993 * 06132610653900 U 925 * 06132270605450 R 1475 * 06132270607700 R 1533 * 05132310126340 R 704 * 05132310132730 R 2193 * 05132310126520 R 1761 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 379 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132310129220 R 2420 * 05132484070009 U 5254 * 05131410347100 U 9216 * 06132410448408 U 670 * 06131730305403 U 17233 * 05131730273300 R 2250 * 06131730285700 R 2330 * 05132320817223 R 2023 * 05132320790901 R 1265 * 05132320776959 R 891 * 08132458928910 U 14061 * 07132410570000 U 2028 * 06132410461208 U 3244 * 05131450300700 R 1942 * 05131841159031 U 5800 * 05131841108431 U 5064 * 06131841533431 U 7696 05131311008804 U 3615 05131311021236 U 3281 * 06132160510410 R 1566 * 06132160544109 R 3214 * 06132160520710 R 11843 * 01132160105416 R 2397 * 05131230256681 U 7831 * 05131230267981 U 5244 * 05131230223481 U 1176 * 05131610340702 R 288 * 07131830323584 U 810 * 07131830327234 U 2494 06131380647504 U 2179 06131380687100 R 1440 * 06132484841502 U 1421 * 10132411123700 U 2146 * 06132270601200 R 683 * 06132432757800 U 1146 * 05132455501600 U 2725 * 08132370850131 R 618 06131391058501 U 5036 06131391058107 U 1737 06131391062000 U 4205 * 05131520424500 R 2462 * 05131520420105 R 3148 * 05131520425904 R 1475 * 05131520427660 R 1688 * 05131520421600 R 3554 * 06131220327200 U 17654 * 05132110883650 U 4476 * 09132111624850 U 4533 * 05132170976750 U 4179 * 06132111079650 U 4238 * 05132470610600 U 1468 * 05132240225005 U 2955 * 05132171106657 U 2284 * 07131822129003 U 1930 * 06131510506515 U 2196 * 05131510427500 U 2757 * 06132221320200 U 3618 * 05132470593700 U 1388 * 06131220365705 U 11117 * 06132140556509 U 2578 * 05131821841900 U 6093 * 06131510543800 R 918 * 06132130356100 U 1047 * 07132130425803 U 1973 * 07132130392220 U 728 * 06131841446035 U 2841 * 06131510521315 R 439 * 06131510532121 R 570 * 06131510530413 R 1145 * 06131510518163 R 1816 * 08131531359631 U 2354 * 07132171497250 U 283 * 06132171388350 U 7196 * 05132130278104 U 1020 * 06132640816500 R 3768 * 06132111038650 U 3142 * 05132110899750 U 2698 * 06132111047852 U 1732 * 07131410553325 U 13328 * 06131510526800 R 568 * 06131510529000 R 643 * 06131510535050 R 2170 * 06131510537454 R 320 * 07132310181469 R 1892 * 06131530941233 R 2987 * 05131520361220 R 169 * 06131530949231 R 1541 * 05131543318400 R 637 * 06131530864437 R 2132 09131333331021 U 1761 * 07132171475850 U 3322 * 07132171430850 U 3352 * 07132171535550 U 3704 * 10132111644750 U 4090 06131391063801 U 138 06131391046810 U 2581 06131391058801 U 3283 06131391040918 U 4745 * 08132370835433 R 1222 * 05131230277226 U 4791 * 07132171498650 U 283 * 07132171485050 U 223 * 07132171535750 U 957 * 06132610580749 U 3198 05131380583200 R 9972 05131380606809 U 2137 * 05132484034200 U 7526 * 06132260861500 U 2997 * 06132260923615 U 2306 * 05132171116152 U 1766 * 05132171126650 U 5323 * 05131520426306 R 592 * 06131730294003 U 8668 * 05132240177300 U 3511 * 06131510537230 R 1875 * 06131510534800 R 4356 * 06131510529508 R 815 * 06131730283400 R 2610 * 06131730288400 R 1874 * 06132610657897 U 2964 * 05132371498500 R 2011 * 06132371505712 R 2286 * 05132371485900 R 13043 * 05132371493101 R 851 * 05132371501000 R 691 * 06131510538505 R 252 * 06131510517279 U 2335 * 06131510533840 R 1377 * 06131510535217 R 232 * 06131510539426 R 4655 * 06131510531915 R 551 * 06132410503628 U 5255 * 05132620454800 U 3433 * 06132620590900 U 2771 * 05132620446800 U 4651 * 05131830245732 U 2821 * 09131842354832 U 1482 * 06131630274677 R 376 * 05132110946052 U 4520 * 05131520427133 R 1332 * 05131520428100 R 2359 * 05131520421620 R 2178 * 05131520427838 R 1656 * 06132251383114 R 1320 * 07132410596100 U 1870 * 08132120373905 U 1469 * 08132370844831 R 1250 * 04132130185307 U 405 * 05132410373500 U 959 * 06132410504642 U 12596 * 06132410504370 U 2261 * 06132410504286 U 1815 * 06131730286800 R 2535 * 06131841398037 U 630 * 06131510522526 R 2672 * 06131510522410 R 1628 * 06131730283304 U 15566 * 06131730283101 R 2165 * 06131730283401 U 2300 * 06131730279900 R 992 * 05131730271400 U 1006 * 06131730318113 U 4387 * 06132620611700 U 14214 * 06132620526600 U 7171 * 09132430218402 U 2777 * 06131530877637 R 1531 * 05132371475703 R 124 * 06131730288105 R 89 * 12131611777000 U 9473 * 05131210345600 U 1954 * 06132260853725 U 1803 * 06132260928000 U 992 * 06132260928011 U 1040 * 08132370848884 R 1238 * 05132251350200 R 5975 * 05132251318700 R 3328 * 05132211325700 U 2586 * 07132171537950 U 1183 * 07132171495850 U 910 * 05132410417401 U 2269 * 05132410401900 U 1136 * 06132410490207 U 8466 * 05132410423004 U 2485 * 09131730474800 R 4486 * 07132171500051 U 5102 * 07132171564555 U 5453 * 07132171466450 U 5803 * 07132310179240 R 896 * 05132110781750 U 8327 * 05132110799550 U 2982 * 05132170970950 U 2468 * 05132110901352 U 92 * 05131520425906 R 4722 * 06131510532617 R 284 * 06131510530421 R 2358 * 06131510525840 R 904 * 06131510537574 R 3155 * 06132610655323 U 1372 * 06132240238101 U 6268 * 06132240271700 U 3080 * 05131510495641 R 490 * 05132170950350 U 1391 05131311020822 U 2874 05131311007518 U 3825 * 06132260863005 U 5757 * 06132251407909 R 314 * 08132370843684 R 237 * 05131440379621 R 1860 * 06131510522803 R 412 * 06131510537243 R 210 * 06132260867100 U 1318 * 05132110804451 U 9003 * 05132110783350 U 3297 * 05132110792650 U 7016 * 05132110936250 U 1404 * 05132110912852 U 752 * 07132171546450 U 6851 * 07132171476850 U 8219 * 06132210218918 U 13620 * 06132432862000 U 2715 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 380 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132610535713 U 1767 * 05132110935150 U 1734 * 05131520399200 R 2892 * 05131520428515 R 2276 * 05131520426041 R 1139 * 05131520427800 R 816 * 05132171109050 U 623 * 06132111041650 U 5920 * 06132111068250 U 4366 * 05132110782350 U 5046 * 06131841460631 U 2195 * 06131841455431 U 6177 * 06131841581031 U 1288 * 06131841372836 U 1741 * 05132240213604 U 1776 * 06132410498400 U 3264 * 06132410471800 U 5442 * 06131841432231 U 2158 * 05131841311231 U 4077 * 06131841420631 U 3332 * 06131841503031 U 2194 * 08131531293231 R 558 * 06131630274596 R 452 * 05131520423110 R 2147 * 05131821863801 U 1297 * 06131510507000 R 1815 * 08132641208900 R 2110 06131391047102 U 2402 06131391037107 U 2546 06131391042308 U 2620 * 05132291904715 R 1166 * 05131250305977 U 378 * 05131520386300 R 937 * 05131530806831 R 6520 * 08131531240031 R 2615 * 06131510522856 R 175 * 06131510537316 R 522 * 06131510525814 R 2576 * 06131510530105 R 1455 * 06131510534100 R 2474 * 06131510537577 R 1466 * 06132210218875 E U 9119 * 05132110894651 U 10593 * 06132240268800 U 2011 * 06132240268407 U 2930 * 06132171347750 U 909 * 05131520398900 R 1558 * 05131520398100 R 1570 * 07132310179730 R 2541 * 05132371456303 R 468 * 05132371497002 R 508 * 05132371487002 R 1099 * 05132371489001 R 420 05131380586700 R 7132 * 02132220378020 U 3649 * 06132240256902 U 8462 * 08132641209100 R 1003 * 08132433087701 U 1697 * 08132433036100 U 1627 * 05131730274701 U 1538 * 06131510529113 R 11721 * 07132171499552 U 1417 * 07132171530350 U 1428 * 07132171481152 U 2434 * 05131460238502 R 1718 * 05131530739432 R 795 * 05131530801034 R 1350 06131332942850 R 1213 * 06131410509300 U 5549 * 08131510772500 R 1396 11131311431106 U 5050 * 06131530921431 R 726 * 06131530953431 R 2288 * 06131530872631 R 2754 * 06131730284200 R 2582 * 05131730276500 U 1241 * 05131730270600 R 830 * 05131730270601 R 594 * 05131730273003 U 1678 * 08132641209400 R 3454 * 05131510498700 R 1239 * 06131510514350 U 2724 * 06131510530300 U 4745 * 06132221329007 U 2301 * 05132371497801 R 632 * 05132371484901 R 646 * 05132371462600 R 2782 * 06131510530000 R 2551 * 06131510537700 R 1283 * 06131510524800 R 271 * 06131841441831 U 778 * 06131841419631 U 5114 * 05131520407000 R 6959 * 05131520422805 R 3005 * 05131520425430 R 5101 * 05131520426520 R 740 * 07132310179881 R 710 05131311007521 U 4322 05131311014794 U 2090 05131311014723 U 1336 06131391062909 U 1619 06131391037100 U 2125 * 05132110875950 U 2306 * 05131410393200 U 7450 * 06132111022450 U 1084 * 06131730294000 R 835 05131311008300 U 2671 05131311025403 U 1888 * 06131841432031 U 937 * 06131841434631 U 4249 * 06132484829650 U 4518 * 08132130442903 U 859 * 06132130365800 U 1484 * 05131730269200 R 716 * 06131730287500 R 1117 * 05131520425102 R 553 05131320370902 U 7240 * 05131520426031 R 1557 * 06132111042550 U 894 05131380587900 R 5743 06131380680700 R 760 06131380647402 R 2873 05131380588200 R 1659 * 06131630254574 R 1650 * 09131630392434 R 9306 * 01132220342506 U 688 * 06132240279003 U 1017 * 06132240246500 U 1701 * 05132110903350 U 7600 * 05132110780750 U 1074 * 06132111021550 U 934 * 06132111015050 U 811 * 06131510537251 R 1177 * 06131510531100 R 754 * 07131410558100 U 436 * 06131510535212 R 188 * 06131510537373 R 511 * 05132110923050 U 19212 * 10132321177400 R 150 * 06131510517230 U 2892 * 08131531357433 U 124 * 05132410406600 U 5119 * 06132410497205 U 3407 * 06132410502167 U 1270 * 05132410397300 U 15138 * 06131210466902 U 1807 * 05131730272010 U 1418 * 05131730271703 U 5474 * 06131730288700 R 340 * 05131730272904 U 4566 * 06131730288011 U 937 * 05131730275513 U 1306 * 06132140504000 U 3448 * 07132171487550 U 3001 * 07132171550950 U 2553 * 07132171484450 U 2925 * 06132171355650 U 1370 * 06132240244001 U 4756 * 06132240244402 U 7209 * 06132240234700 U 831 * 05132110780853 U 2193 * 05132110800350 U 12673 * 05132110777150 U 4855 * 05132110784050 U 2997 * 06132111053450 U 483 * 10132430248318 U 1281 * 09132430223606 U 1167 * 10132480998600 U 1346 06131391061002 U 4803 06131391046002 U 894 05131380577251 R 2129 05131380586200 U 3663 * 06131510529816 R 5979 * 06132111049450 U 7586 * 05132110787950 U 4989 * 05132110893450 U 854 * 05132371492300 R 1069 * 05132371472900 R 1475 * 05132371493104 R 488 06131391058838 U 1323 * 06131841475431 R 1199 * 06131841484431 U 2858 * 06132620558600 U 473 05131311009204 U 3200 * 10132480973610 U 2184 * 06132484847951 U 4102 * 05132371475400 R 1126 * 05132371495000 R 339 * 04132130196500 U 6255 * 06132610657840 U 5623 * 05132470622700 U 5563 * 06131510536818 R 581 * 06131510522628 R 3063 * 06131510522816 R 1703 * 08132370839681 R 1205 * 06131530879031 R 221 * 07131510621900 R 2454 * 07131510632200 R 777 * 06131530895831 R 526 * 06131530877641 R 463 * 05131530750832 R 603 * 07132270793550 R 3993 * 06132260936600 U 4462 * 05131520427930 R 4415 * 06131530952845 R 4251 * 06131530909631 R 4200 * 05131543321600 R 2025 * 06132230977269 U 873 * 05131520420400 R 9310 * 05132483982700 U 1490 * 05132140482510 U 3074 * 07132310179588 R 6375 * 05132120212905 U 2515 * 05132410366907 U 1462 * 07131410572200 U 1748 * 07131410572202 U 882 * 07131730345511 U 1030 * 06132221322004 U 1718 * 05132221214501 U 9794 * 07131410550001 U 7093 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 381 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132630547400 U 6202 * 12131730628105 U 3798 * 09132430207211 U 2540 12131331940458 U 1555 * 08131220479206 U 1616 * 13132641913700 R 1217 * 05132320789924 R 1134 * 05132320792000 R 1932 * 06132371558507 R 1354 * 11132181154200 R 3371 * 11132181144400 R 5464 * 06132371563106 R 2564 * 06132371558900 R 2303 * 06132371567603 R 2758 08131320554800 U 5554 * 06132371564002 R 2609 * 06132371564500 R 2476 * 10131520905120 R 1366 * 08131451373621 R 854 * 07131410562202 U 1123 * 10132521608432 R 760 * 08131412074600 U 1014 * 08131412025017 U 320 * 05131420208661 U 1983 * 06131460332500 R 4585 * 07132370715887 R 3339 * 06132371555400 R 3440 * 06132371554205 R 3420 * 06132371554801 R 3284 * 06132371563401 R 4718 * 06131822011200 U 18547 * 10132480970401 U 5691 * 10132480981500 U 679 * 10131510889900 R 3652 * 07131730375800 R 1361 * 05131230261831 U 9548 * 06132410451001 U 1132 * 05132410434102 U 2049 * 05131230261850 U 5847 * 11131450625600 R 553 * 06131280676100 U 4676 * 05132371468601 R 566 * 06131430361000 R 827 * 05132371418606 R 518 * 05132371420500 R 1801 * 09132480943302 U 5520 * 06131430358701 R 3671 * 06131430344001 R 860 * 06131430358409 R 1888 * 06131430342301 R 1436 * 05132432737415 U 1539 * 09131280970701 U 2595 * 06131430351100 R 76 * 06131430342901 R 1253 * 06131430362000 R 3012 * 06131430358309 R 1423 * 05132610504603 U 872 * 05132620470200 U 638 * 08132621060200 U 5343 * 06131430343809 R 1472 * 06131430358909 R 489 * 05132620499500 U 1922 * 06131430358308 R 174 * 11132450425332 U 610 * 11132450425330 U 4945 * 06131430358704 R 1416 * 06131430358741 R 390 * 06131430331016 R 489 * 05132620483000 U 1100 * 07131410535000 U 2299 * 06132171335850 U 1699 * 06132171323050 U 1931 * 06132171332551 U 2038 * 05132110942350 U 2232 * 06132171339250 U 2267 * 06132171385550 U 2563 * 07131410554801 U 953 * 07131410548011 U 2312 05131311021231 U 6292 * 07131410547203 U 5738 * 07131410559200 U 5667 * 06132171397450 U 2744 * 06132171363350 U 2645 * 11131251411650 U 5250 * 06131410487000 U 2798 * 08131730393800 U 3538 * 05132610544810 U 1377 * 05131410416301 U 3681 * 06131410440011 U 1361 * 06131410497800 U 627 * 05132620479810 U 126 05131380575510 U 2987 * 06132620602800 U 375 * 07132641019400 R 325 * 07132641031600 R 1697 * 07132641035300 R 252 * 07132641043700 R 294 * 07132641025100 R 787 * 05131410419000 U 8114 * 06131420278911 R 6445 * 05131460258900 R 745 * 06131410445302 U 3197 * 05132130285302 U 1108 * 09132130543902 U 1431 * 08132433017100 U 1682 * 05131430241302 R 415 * 06132610633107 U 6923 * 06131841400631 U 3255 * 06131841503035 U 559 * 06131410455700 U 1066 * 06131410441603 U 1100 * 03131470868000 R 2864 * 05131410425501 U 344 * 05131460265650 R 1065 * 06131410515602 U 1082 * 06131410449100 U 9206 * 06131410449001 U 3241 * 03131470843300 R 653 * 05131430231705 R 2355 * 05131430228105 R 466 * 05131430223909 R 1019 * 05131430223906 R 543 * 06132540362600 R 1564 * 06131841364831 U 984 * 05131430235508 R 710 * 05131430239308 R 700 * 05131430239700 R 1041 * 05131430246902 R 1109 * 05131430247104 R 2126 * 05131430243708 R 1169 * 06131410496200 U 1964 * 05131430231900 R 413 * 05131410371200 U 1056 * 06131410488800 U 1567 08131333201400 U 2278 08131331293830 U 3325 08131331293836 U 880 * 05131430242200 R 1158 * 05131430239302 R 2291 * 05131430248405 R 1184 * 06131420288411 R 2785 * 06131410431501 U 3104 * 05131410415403 U 1588 * 06131410447900 U 1120 * 06131440429300 R 592 * 06131430361706 R 1193 * 05131410369800 U 3526 * 05131430249200 R 3089 * 05131410420402 U 124 * 05131430242302 R 1919 * 05131430243500 R 1126 * 05131430231608 R 288 * 05131430243600 R 968 * 06131410518100 U 2333 * 05131410410402 U 522 * 06131410486003 U 3179 * 06131420287517 R 410 * 06131410446802 U 4303 * 06131430372100 R 2303 * 05131410420703 U 11294 * 05131430224002 R 3831 * 05131430246009 R 1939 * 05131430233800 R 1165 * 07131810663010 U 3145 * 05131410426709 U 2393 * 06131410437800 U 7494 * 05131410419102 U 1941 * 07132641049600 R 879 * 07132641043000 R 588 05131332606000 R 1448 * 06131430361204 R 2061 * 06131430356804 R 663 * 06131430356703 R 2347 * 05131410414000 U 759 * 06132432799700 U 865 * 06131460333801 R 1957 * 06131410431614 U 741 * 06131410431617 U 785 * 10131721232113 R 2135 * 10132120905207 U 6442 * 05132170956450 U 5219 * 06132111058350 U 5187 * 05132170962350 U 1780 * 06131410446301 U 1867 * 06131430372200 R 3759 * 06131430372204 R 381 * 06131410440901 U 597 05131311008700 U 4218 * 07132310175580 R 1285 05131311011500 U 5761 * 07132310175582 R 1320 * 05132280948465 U 3197 * 05131430243129 R 1213 * 05131430232901 R 2070 * 05131430226002 R 2677 * 05131430235401 R 507 * 05131430223701 R 1738 * 07132111274850 U 1041 * 08132160738608 R 1941 * 10131440735400 R 185 * 06132221325700 U 927 * 06132310163500 R 1923 05131311017407 U 1267 * 05131430229409 R 457 * 06132610656830 U 1287 * 06132410477423 U 2941 05131311019200 U 2014 * 05132130266101 U 3518 * 09132160800513 R 1857 * 10132160857410 R 744 * 10132160854616 R 1414 * 05131430243141 R 1133 * 07131471198909 R 1127 * 07131471217700 R 291 * 07131471213700 R 1958 * 07131471211700 R 852 * 08131471272710 R 1134 * 08131471256001 R 273 * 05132110841850 U 336 * 06132530593305 R 1103 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 382 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131311014744 U 7354 * 08131471249604 R 791 * 08131471251716 R 805 * 08131471238500 R 2245 * 05132171008150 U 2946 * 05131430243134 R 1936 * 05131430227600 R 1096 * 06132456643305 U 725 * 05132550534081 R 2038 * 05132550527181 R 653 * 07132550733381 R 1339 * 07132550708081 R 806 * 06132456644650 U 4323 * 05132484065500 U 555 * 05131430237602 R 2421 * 05131430231000 R 5673 * 05131430228200 R 2818 * 05131430240500 R 449 * 05131430245017 R 160 * 06132171426050 U 2277 * 06132251387200 R 3007 * 05132455515125 R 30956 * 06132251383400 R 3019 * 06132550628231 R 846 * 06132251396500 R 3304 * 08132471047000 U 3469 * 05132320791100 R 536 * 05132320811100 R 1991 * 06132251388108 R 6361 * 07132620836500 U 89 * 09132111630950 U 1968 * 10132120874300 U 8017 05131311014765 U 1500 * 06132456623825 U 2158 * 06132456659107 U 2072 * 05131460246301 R 685 * 05131410378501 U 7659 * 06131410481108 U 2328 05131311006204 U 1350 * 06131510523600 R 814 * 05131430231802 R 127 * 05131430227500 R 768 * 05132320818302 R 872 * 05132320818804 R 480 * 05132320818808 R 993 * 05132320791700 R 1743 * 06131410449500 U 3102 * 05131410390100 U 939 05131311007829 U 2553 * 05132280930685 U 3913 * 05132211319101 U 6608 * 05132211314810 U 1565 * 08132130460055 U 774 * 06132171398850 U 1235 * 05131430245007 R 752 * 05131430234301 R 702 * 05131430247000 R 1023 05131311005700 U 1683 * 05131430224300 R 1806 * 05131430224100 R 671 * 05131430244007 R 587 * 05131430223600 R 2709 * 05132110907300 U 3058 * 07131471207301 R 1498 * 07131471226309 R 8575 * 06132171398650 U 960 * 09132310205876 U 124 * 05131430225201 R 1161 * 05131430231708 R 3781 * 05131430244300 R 2062 * 05131430224503 R 1158 * 05132171009850 U 2547 * 05131460222153 R 1391 * 06131410518202 U 6252 * 05131410427301 U 5813 * 05132320833702 R 987 * 08132172519453 U 530 * 09132130544900 U 538 05131311012000 U 2339 * 08131841984102 U 3438 * 06131841441431 U 1343 * 06132550636932 R 1577 * 07132550702081 R 412 * 06132550612581 R 801 * 06131410489700 U 1115 * 05131410411403 U 4798 * 06131830300631 U 4950 05131311024809 U 1070 * 06132456641600 U 8035 * 09131730459600 R 8412 * 05132170986651 U 1082 * 05132171129150 U 908 * 05131710168520 U 1709 * 06132171420450 U 1498 * 08131471272826 R 471 * 05132550512632 U 6725 * 05132550513231 U 214 * 05132550513534 U 6613 * 05132550513681 U 35672 * 06131250353685 R 914 * 07132457729100 U 1236 * 12132471584300 U 1678 * 10132481001207 U 1467 * 08132530795600 R 959 * 09132260951900 U 4702 * 12132261108600 U 1674 * 05132171006550 U 380 * 05131420209312 R 1184 * 06131250350631 R 1870 * 06131471178200 R 789 * 06131471183100 R 1009 * 06131471187800 R 1844 * 05132171006350 U 964 * 06131510575600 R 1063 * 06131510572828 R 328 * 05131420218011 U 3366 * 05131420220761 R 1758 * 06131471186560 R 559 * 06131730301369 U 734 * 06131471194901 R 2853 * 05131420217311 R 769 * 05131420225161 R 483 * 05131420219311 R 1187 * 05131420216362 R 709 * 05131420218462 R 2179 * 05131420219861 R 2585 * 06132432840800 U 7058 * 06132432822100 U 1867 * 05132432686900 U 474 * 07132281277551 U 6285 * 06131250365281 R 281 * 06132530587304 R 8751 06131391063504 U 2461 * 07132432898000 U 1613 * 06132530534204 R 1996 * 05131420222461 R 1702 * 05131420220661 R 1782 * 06132530555802 R 1290 * 05132550518235 U 860 * 05131420221663 R 2430 * 05131420215561 R 804 * 06132260937800 U 5976 * 06131250362481 R 2714 06131391038010 U 2915 05131311005924 U 2512 * 05132432645100 U 9036 * 06132530502700 R 1462 * 05131420221161 R 2159 * 05131420223461 R 1933 * 05131420206011 R 1531 * 05131420224111 R 1453 * 05131420219361 R 2269 * 06132260934100 U 1972 * 08131830385332 U 1026 * 08131830385331 U 7097 05131311016402 U 4628 * 06132530540102 R 1136 05131311006020 U 3632 * 06132260936400 U 2554 * 05131420223812 R 9457 * 05131420212761 R 1000 * 05131420214611 U 769 * 05131420215311 R 592 * 05131420223561 R 1733 * 09132410973102 U 1960 * 05131430241100 R 1493 * 05131430226501 R 5195 * 05131430243102 R 1034 * 05131730231801 U 14802 * 08131471234300 R 895 * 08131471273300 R 1005 * 08131471235352 R 666 * 08131471248438 R 1054 * 05131430246600 R 592 * 05131430248200 R 5626 * 06132171420250 U 1267 * 05132171128450 U 619 * 08131471248403 R 1035 05131380575808 U 6476 * 05132171131550 U 1169 * 06132171383350 U 7982 * 06132171374950 U 1783 * 08132458904800 U 16373 * 10131534006912 U 4678 06131332938200 R 1316 06131333025800 R 2038 06131332963850 R 2377 06131332926850 R 1990 * 08132612036050 R 2040 * 05132484010600 U 5610 * 07132111180356 U 1673 06131332952401 R 829 06131333015010 R 2952 06131332937600 R 1553 06131332925800 R 6886 * 05131210395900 U 464 * 06132550617631 R 584 * 07132111308750 U 6642 * 06132550606381 R 997 * 06131410482800 U 6410 * 05131410406000 U 6529 * 05131420223411 R 2564 * 05131410380510 U 3619 * 06132530611900 R 1488 * 06132640786200 R 960 * 05131210384300 U 727 * 05131250309378 R 1870 * 05131250309945 U 4190 * 06132530599500 R 1105 * 05131440356805 R 2379 * 05131440379103 R 1180 * 05131440357601 R 5743 * 05131440353300 R 905 * 06131510588236 R 429 * 06131510591152 R 623 * 06131510592324 R 2038 * 10132621227600 U 2153 * 05131210411400 U 7112 * 06132171357150 U 4945 * 05131450279300 R 25649 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 383 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131450279508 R 574 * 05131450276405 R 1172 * 05131450303505 R 545 * 05131450296200 R 2622 * 05131450303901 R 1874 * 05131450304300 R 2109 * 10132160857503 R 461 * 10132160813400 R 5912 * 10132160859216 R 781 * 10132160837925 R 2244 * 05131450285926 R 2815 * 05131450287800 R 1998 * 05131450299900 R 1477 * 05131450277205 R 2251 * 05131450279511 R 694 * 05131450282700 R 1575 * 05131450303500 R 897 * 05131450281823 R 578 * 05132432669000 U 3716 * 05132620501700 U 5531 * 06132610656824 U 5296 * 05131210404800 U 479 * 05131450283405 R 873 * 05131250304081 R 124 * 05131450325206 R 1412 * 06132171428055 U 3420 * 06132410504161 U 2881 * 06132410504309 U 394 * 06132410502038 U 5128 * 06132410501341 U 1390 * 06132530542800 R 1162 06131332926661 R 1412 06131332947650 R 634 06131333023600 R 2382 * 07132457739410 U 1263 * 06132410502815 U 1532 * 05132410405000 U 738 * 06132640846300 R 4072 * 05132640749400 R 1437 * 05132640765900 R 273 * 05131250309368 U 1430 * 05131250286157 U 2494 * 05131250304132 R 411 * 06131510590318 R 617 * 06131510571600 R 4777 * 10132630995900 U 1752 * 10131440708200 R 124 * 10131440704810 R 239 * 05131250309054 U 1768 * 05131250297440 R 573 * 05131250265131 R 3546 * 06132410463705 U 3187 * 06132410501916 U 2199 * 06132410501767 U 2408 * 05132410439910 U 960 * 06131510589861 R 1274 * 06132410489209 U 1087 * 05131450301000 R 2072 * 05131450274705 R 1281 * 05132540323905 R 999 * 06131510581300 R 140 * 06131510586379 R 1403 * 06131510581771 R 4370 * 06131510574725 R 384 * 05131450296300 R 1160 * 05131450284801 R 2042 * 05131450277905 R 921 * 05131450285105 R 513 * 05131450276504 R 2154 * 05131450304600 R 190 * 05131450296401 R 5983 * 05132640754300 R 868 * 06132640790600 R 2578 * 05132640755100 R 409 * 06132640836200 R 2251 * 05131250297981 R 2030 * 05131250294931 R 6136 * 05131450299300 R 1551 * 05131450279507 R 258 * 05131450291500 R 2012 * 05131450295000 R 1143 * 06131510582325 R 1121 * 06131510567220 R 89 * 06131510572500 R 1587 * 06131510582110 R 3331 * 06132171353250 U 1703 * 06132640807500 R 635 * 06132640845700 R 1028 * 06132171405650 U 2779 * 05131250301781 R 2307 * 05131250300531 R 7657 * 05131250309031 R 600 * 05132110941950 U 1186 * 06131510591164 R 251 * 06131510573735 R 1074 * 06131510572745 R 567 * 06131510572525 R 5091 * 06131510591162 R 276 * 05131450277001 R 7198 * 05131450276700 R 786 * 05131450284400 R 821 * 05131450295601 R 1092 * 05131450303302 R 1333 * 05131450285903 R 814 * 06132640893100 R 2790 * 06132550634131 R 2282 * 06132510506800 R 218 * 05132640743800 R 1274 * 05132640772000 R 2436 * 06132640851400 R 5226 * 06132640845400 R 897 * 05132640772200 R 249 * 06131510590500 R 2333 * 06131510580500 R 556 * 06131510562408 R 448 * 06131510591522 R 268 * 06131510562829 R 1155 * 06131510562831 R 554 * 06132171423450 U 4806 * 06132171344050 U 1036 * 06131220344300 U 1163 * 05131841088831 U 313 * 05131520421820 R 2647 * 06132410503973 U 2551 * 06132410505160 U 1796 * 06132410479402 U 2081 * 06132410505190 U 2139 * 06132410502766 U 35141 * 06132410502793 U 870 * 05132640749700 R 397 * 05131250287231 R 1391 * 05131250287495 U 4499 * 05131450282009 R 751 * 05131450302300 R 355 * 05131450288900 R 6754 * 05131450278000 R 524 * 05131450278007 R 407 * 05131450299201 R 2693 * 05131450292800 R 239 * 05131450287101 R 1987 * 06131450386825 R 264 * 05132410415800 U 783 * 06132171352950 U 5133 * 10132471349100 U 1242 * 05131450294000 R 1585 * 05131450290800 R 1905 * 06132171359850 U 1472 05131311012200 R 11713 * 06132171429450 U 5457 05131320348803 U 1297 * 05131730268704 R 2061 * 05131250277331 R 543 * 05131250305781 R 3774 * 05131250306531 R 5322 * 05131250310600 U 3158 * 05131250306262 U 1221 * 05131450274200 R 2477 * 05131450298701 R 2813 * 05131450273100 R 2375 * 05131841126431 U 1399 * 06131841371631 U 2375 * 06131841416632 U 2548 * 05131841137231 U 3417 * 05131841099031 U 2734 * 09132610877411 R 2138 * 05131450302901 R 4297 * 05131450297600 R 1417 * 05132620408800 U 2405 06131332960802 R 1400 06131333021601 R 4844 06131332968600 R 1629 06131332928660 R 429 * 05132620501500 U 4923 * 05131450274100 R 343 * 05132371467105 R 749 * 06131471172907 R 2660 * 06131471186554 R 1032 * 06132550625131 R 458 * 07132550705732 R 489 * 07132550722581 U 858 * 06132530571400 R 7007 * 09132310198770 U 3218 * 06131410467403 U 1448 * 06131410465608 U 8365 * 06131420290211 U 607 * 06132171419550 U 1565 06131332959652 R 4983 06131332926662 R 2399 06131332948400 R 1357 06131332934400 R 777 * 05131841092831 U 2283 * 05132140410002 U 6036 * 05131450274901 R 127 * 08132458856700 U 2345 * 05132140405407 U 518 * 05132140406100 U 124 * 05131410345700 U 4852 * 05131420240362 R 655 * 06132410542701 U 3499 * 06131410456405 U 8117 * 05131410344601 U 12391 * 05132484070300 U 1599 * 05132484064500 U 1016 * 08131250503431 R 251 06131332931800 R 4216 06131332957060 R 2664 * 05132610530600 U 4419 * 05132640775500 R 1182 * 05132550550231 R 2135 * 05132550547781 R 5478 * 05132550546631 R 1577 * 05132550547981 R 1310 * 05132320843400 R 1820 * 06132620571500 U 3175 * 06131230876887 U 8396 * 07132550731281 U 1071 * 09132550919533 U 1324 * 07132550700031 R 573 * 13132450576110 U 1438 * 09132130540902 U 2748 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 384 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132130538800 U 853 * 07132310167823 R 746 * 06132410500403 U 15674 * 06132410504601 U 6510 * 10132281661600 U 586 06131332984800 R 409 06131332930200 R 1561 06131332932000 R 2205 * 11132160874000 R 879 * 06132432875400 U 1348 * 06132432817200 U 3741 * 07132550718581 U 4252 * 07132550717631 R 1939 * 08131510766860 R 2992 * 05132484070002 U 1150 * 05132484054600 U 3760 * 05131420243461 R 4691 * 06131420278261 R 444 * 05132410401100 U 1712 * 06132410457003 U 1612 * 06132410458310 U 1830 * 05132410434000 U 1036 * 06132410527800 U 5996 * 06132410460607 U 7643 * 05132454525148 U 671 * 05132140395600 U 3073 * 05132140418011 U 1704 * 06131410456401 U 667 * 05131410361604 U 1495 * 05131440325605 R 281 * 05132550540482 R 1375 * 05132550550885 R 3089 * 05132110831750 U 198 * 08131510772505 R 1419 * 05132484010700 U 3117 * 05132110932350 U 12477 * 06132620651600 U 12192 * 07132550718586 U 1051 * 05132550529231 U 124 * 09132281507562 U 734 * 05132240193105 U 739 * 06131471175500 R 2567 * 06131471172229 R 760 * 07132410595300 U 8892 * 06132410497810 U 30032 * 06132410475204 U 4701 * 05132410415300 U 15859 * 09132450374629 U 3209 * 09132450374627 U 2127 * 06132410465770 U 12531 * 06132371554302 R 27262 * 05132550543231 R 731 * 06131410490800 R 6418 * 06132230764051 U 2071 * 05132235547400 U 1639 * 05132140394900 U 4756 * 05132235503600 U 5566 * 06132171410753 U 3174 * 06132620562400 U 1189 * 05132320843401 R 2923 * 05132320840804 R 846 * 05132320845500 R 1422 * 05132320825700 R 1501 * 05132320841404 R 976 * 05132320847502 R 981 * 05132320839600 R 619 * 05132320836506 R 706 * 06132120298700 U 97 * 06132371557004 R 15757 * 06132610657908 U 12848 * 10132471334800 U 2102 * 06132410459700 U 2909 * 06132371549604 R 12140 * 06132371566500 R 11625 * 08132550800031 R 4866 * 06131460332002 R 2486 * 06131460331552 R 176 * 06131460335151 R 498 * 05132410437501 U 1597 * 06132410504184 U 1707 * 05132410401901 U 791 * 05132320818707 R 2648 * 06132410522005 U 2072 * 06132410504201 U 1081 * 06132410501205 U 5643 * 06132410471000 U 1996 * 05131410376800 U 242 * 08132550823282 U 89 * 06132550614231 R 780 * 09132550900987 U 27061 * 06132550629481 R 2435 * 05131841091032 U 4644 * 06132620588400 U 2128 * 06132171409553 U 5005 * 06132620529600 U 7395 * 06131420262761 R 953 05131311010308 U 951 * 08131280888506 U 13495 * 05132110891950 U 2819 * 05132110819255 U 834 * 06132371564202 R 7723 * 05132140410200 U 190 * 05132140424208 U 3241 * 05132140424006 U 751 * 05132140415403 U 2194 * 05132140407103 U 2941 * 06132630563800 U 1484 04131380515714 U 3203 * 06131540822602 R 894 * 06132371573401 R 602 * 06132550608881 R 9635 * 07132550712331 R 2502 * 06131460337552 R 587 * 06131460337551 R 1621 * 06131460337750 R 353 * 06131460335701 R 699 05131311008519 U 2100 * 03131410175901 U 1576 * 06132410461310 U 3480 * 10131810933710 U 474 * 05132484017310 U 1272 * 06132171335950 U 1494 * 06131510581200 R 3529 * 10132120918710 U 13554 * 06131252020160 U 17233 * 06131680324001 R 1887 * 06132371527700 R 3009 * 06131471180807 R 954 * 06131471172804 R 612 * 06132171379450 U 2662 * 06131510583231 R 1126 * 06131510577600 R 91 * 06131510582174 R 383 * 05132620408100 U 2302 * 05132140396611 U 1867 * 05132140393600 U 2841 * 05132140419813 U 2256 * 05132140419806 U 1503 * 06131640516410 R 2263 * 08131830364281 R 4369 * 10132471335500 U 2472 * 06132171377455 U 5237 * 07132470868000 U 737 05131332620452 R 783 * 05132140412000 U 126 06131320436718 U 8125 * 05132140401019 U 1813 * 06132171344550 U 18686 * 05132630446100 U 11309 * 06131510580900 R 2484 * 06131510592829 R 1078 * 06131680345900 R 1662 * 05132110827350 U 2961 * 06131510584400 R 2326 * 06131510561958 R 2479 * 06131510591515 R 155 * 09131810900400 U 670 * 05131450297301 R 561 * 05131450277406 R 965 * 07131830342637 U 1529 * 05132140404600 U 1620 * 05132140404613 U 970 * 05132140420007 U 565 * 05132235521700 U 915 * 05132140421300 U 3100 * 05132140399000 U 4520 05131311019604 U 5516 * 06132371520706 R 6535 * 08131820508004 U 2842 * 06132620638400 U 765 * 06132470831800 U 342 * 11132511068000 U 1670 * 08132521320666 R 624 * 05132484016600 U 1841 * 05132320812302 R 1395 * 05132320803806 R 1118 * 06132171413250 U 1477 05131332651850 R 3602 05131332640000 R 1758 05131332684200 R 255 05131332648800 R 3164 05131332623850 R 2297 * 06131420270211 R 2780 * 06131420292711 R 1582 * 06131420261821 R 2166 * 10132610999600 R 9447 * 05132320842300 R 2779 * 05132320840301 R 256 * 06132171429850 U 5310 * 06132171428750 U 5653 * 06131210446200 U 10952 * 06132171343650 U 4767 * 06131450377919 R 5999 * 05132140401013 U 9886 * 05132140403600 U 7823 * 05132140407813 U 6093 * 05132140407910 U 7261 * 05132140405805 U 11864 * 05132140406011 U 736 * 05132140410406 U 5681 * 06131420261611 R 1008 * 06131420274712 R 1255 * 06131420267561 R 1253 05131332686060 R 2579 05131332695450 R 2853 * 05131460278850 U 3219 * 06131410497602 U 1652 * 06131410473800 U 7888 * 06131410445800 U 9206 * 06132456653950 U 2236 * 06132310154900 R 171 * 05132310128980 R 9877 * 03131510287905 U 2388 * 07131410590003 U 495 * 09131730449900 R 1237 * 02131510158210 U 3201 * 05131841339831 U 845 * 05131841329031 U 706 * 06131841378435 U 536 * 06131841494035 U 811 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 385 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132310210031 U 629 * 08131430466505 R 2133 * 07132221490701 U 11080 * 05132320818704 R 1013 * 05132320824000 R 1021 * 05132320820604 R 2277 * 05132320804006 R 91 * 06132210230712 U 2314 * 08131411982401 U 299 * 08131412040409 U 1184 * 08131430449515 R 1940 * 05132320843205 R 1977 * 06132310155161 R 8481 * 05132310131210 R 2009 * 05132120224405 U 10246 * 06131841380035 U 1078 * 06132620579500 U 5837 * 05132484025800 U 8488 * 10132471238600 U 537 * 05132455597500 U 1511 * 05131510417325 U 1060 * 05131510423434 U 93 * 07131520607200 R 1523 * 06131510517727 U 1490 * 05131811977810 U 11683 05131332610000 R 1468 * 05132170960650 U 921 * 05132170988955 U 5893 * 05131460274351 R 656 * 06131450353906 R 1934 * 06131450352426 R 1430 * 06131450347406 R 1702 * 06131450348020 R 1535 * 06131450371800 R 1611 * 06132111080650 U 5086 * 09131430505501 R 782 * 09131412156200E U 5470 * 10131534001010 U 1062 * 09131531567831 R 500 * 10131534119402 R 534 * 05131450319406 R 2744 * 06132171392450 U 5047 05131332684061 R 8315 05131332705868 R 4272 * 08131430476463 R 188 * 06132371539102 R 1264 * 05132320828508 R 1785 * 05132320845909 R 8480 * 08131430476383 R 600 * 05132320817901 R 930 * 06131730288302 U 502 * 06132371517900 R 9712 * 05131620246526 R 3016 * 06131250360581 R 1630 * 06131841378038 U 2559 * 05131841119231 U 2088 * 05132320806200 R 1135 * 05132484059202 U 733 * 05132484011800 U 2342 * 05132484014700 U 2944 * 05132484003600 U 5285 05131332682850 R 906 * 06132310154881 R 2599 * 05132310124041 R 490 * 05132310124090 R 972 * 06132310156400 R 5118 * 05132371409901 R 388 * 06132310159411 R 18458 * 05132310128780 R 4823 * 05132310125931 R 692 * 05132171124250 U 500 * 06132620588200 U 573 * 05131510497300 R 1684 * 05131510483941 R 958 * 06131841416031 U 491 * 06132371534801 R 3926 * 05131520421120 R 3580 * 07132457774104 U 2796 * 08132172505050 U 3346 * 05132110938952 R 177 * 05132170975450 U 2971 * 05132170975650 U 2433 * 05132110829650 U 11297 * 05131470974302 R 207 * 05132171103910 U 6734 * 05132171109150 U 2056 * 12131843043432 U 12522 * 09132181102314 R 2479 * 07132457803400 U 7254 * 06131841367432 U 236 * 05132320851917 R 1339 * 05132320841318 R 211 * 05132320836600 R 209 * 05132320835707 R 800 * 05131510436464 U 419 * 05131510436550 R 787 * 05131510436400 R 1528 * 05131510451540 U 630 * 06131520515600 R 4559 * 06132210178204 U 3237 * 05132171125952 U 3364 * 07132457787200 U 784 * 05131841327435 U 1704 * 05131841217431 U 1176 * 06131841450037 U 1462 * 05131841305033 U 1927 * 05132320805000 R 222 * 05132320797900 R 2015 * 06132171374150 U 6162 * 06131841565832 U 1229 * 06131841478431 U 1123 * 06131841621431 U 1981 * 06131252017730 U 14251 * 05131250274890 R 6005 * 05132484021910 U 819 * 05132320810000 R 1803 * 05132320801000 R 1418 * 05132270165907 R 3273 * 05132110831550 U 6509 * 05132110811751 U 15503 * 05132110810750 U 2492 * 05132110821550 U 348 * 05132110825450 U 7829 * 02132110362850 U 804 * 06132620582700 U 7306 * 06132120295204 U 2586 * 05132140398407 U 2031 12131320817020 U 3874 * 07131520586404 R 10246 * 07131720832800 R 1224 * 05131450343000 R 1394 * 05131450345400 R 2117 * 06131450363701 R 2435 * 06131450350202 R 2751 * 06132171419350 U 6767 05131332650021 R 3056 05131332650001 R 1807 05131332642000 R 3026 05131332672001 R 6058 * 06132371533716 R 373 06131332900200 R 935 05131332700000 R 1211 * 05131250279996 U 2005 05131332617851 R 1220 05131332651050 R 1007 * 05131841090832 U 2525 * 05131841152231 U 2427 * 05131841221632 U 6090 * 06131841482831 U 5926 * 05132110816650 U 4358 * 06132111080750 U 4586 05131332705891 R 3504 07131332779800 R 1158 05131332666450 R 3589 * 05132140400905 U 12644 * 10132240486900 U 410 * 10132240487100 U 616 * 06132240228400 U 840 * 05131510452720 U 648 * 05131510497732 R 539 * 07131520542310 R 936 * 07131520569405 R 188 * 06131510528600 R 523 * 05131510478400 R 239 * 07131510619900 R 272 * 06131460340400 R 444 * 06131460336202 R 485 * 06132371546200 R 1054 * 06132111019950 U 5707 06131380678801 U 1717 06131380654200 R 2796 * 06132210230700 U 2325 05131311004817 U 11208 * 06132171423050 U 18133 * 05132211309204 U 5269 * 05132320799800 R 1926 * 05132320810702 R 862 * 05132320801500 R 2471 * 05132320806102 R 1024 * 07132457719300 U 3130 * 08132620875400 U 2412 * 05132410424700 U 9391 * 06132171386650 U 1493 * 06132521009881 R 1246 * 05132484007405 U 3380 * 05132140470000 U 340 05131311013705 U 1743 * 05131841110631 U 2875 * 05132320843605 R 1469 * 05132320831602 R 1087 * 05132320825502 R 507 * 05132320838000 R 756 * 05132550521981 R 2856 * 06131420268817 R 2603 * 06131420269465 R 1795 * 06131420270214 R 4190 05131332702250 R 5501 * 06131460299550 R 2135 * 05131430243127 R 165 * 05131410409700 R 1134 * 08131430469601 R 1647 * 06132484832850 U 4773 * 05132484026110 U 412 * 02131510171366 U 2932 * 08131510763525 R 951 * 06132410461809 U 1522 * 05132484054200 U 781 * 05132483984600 U 4809 * 05131811920500 U 6690 * 05132610534405 U 1198 * 05132130244900 U 1544 05131332652600 R 5999 05131332654401 R 1441 05131332641000 R 6168 * 13131730688880 R 2511 * 04131510324850 U 1425 * 05132235542920 U 506 * 09132240426300 U 231 * 09132231321295 U 89 * 05132320847600 R 597 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 386 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131332682801 R 3149 * 06131841412631 U 1380 * 06131841638231 U 1279 * 07132410549015 U 648 * 06131450388100 R 887 * 06131841425031 U 1239 * 05131841192831 U 1597 * 05132171114950 U 3136 * 06132530613908 R 3177 * 05132320828700 R 2737 * 05131510495659 R 2797 * 09131531610635 R 1021 * 05132320846403 R 511 * 07132457778400 U 4927 * 05132520927031 R 1517 * 06131450350301 R 1005 * 06131450352540 R 546 * 05132171116550 U 912 * 05132171000250 U 2517 * 06131510530061 R 1581 * 05131510498010 R 962 * 05131510498004 R 688 * 05131510495683 R 263 * 05131510482312 R 1943 * 06131510537516 R 439 * 08132470979700 U 1036 * 07132360558100 R 1688 * 05132320841313 R 482 * 05132320845800 R 329 * 05132320846400 R 322 * 05131510419505 U 2399 05131332628800 R 3140 05131332633000 R 2076 * 06131460334050 R 807 * 06131460330800 R 2971 * 08131250473831 R 1836 * 05132610525600 U 4786 * 05131460222953 R 2222 * 05131410377200 U 587 * 05131410357400 U 6687 * 05132320805400 R 1132 * 05132320824819 R 688 * 05132320806601 R 2186 * 05132320823503 R 919 * 05132320805800 R 1141 * 05132320817310 R 1326 * 06132530607000 R 12068 * 08132610764714 U 1321 * 06132530582602 R 10606 * 06131540921803 R 2711 * 10131534021602 R 450 06131333033800 R 2753 * 05132310131040 R 1350 * 07131520546500 R 1506 * 06131510553940 R 3297 * 05131510495630 R 2194 * 06132521017591 R 340 * 06132521011281 R 2021 * 06132521009331 R 461 * 06131460337001 R 1701 * 05131410406701 U 13881 * 05131440353500 R 3109 * 05131440353700 R 1844 * 05132620476000 U 2036 * 06131841412432 U 255 * 05131841320231 U 634 07131380706300 R 1676 07131380693420 U 539 07131380690613 U 626 * 05132530497904 R 6424 * 05132484068200 U 2606 * 05131420219862 R 1785 * 06131430380701 R 2770 * 06131410471003 U 926 * 05131410405901 U 495 * 08131430476433 R 759 * 06132410504594 U 632 05131332670450 R 1436 05131332681450 R 2947 05131332683456 R 267 05131332705676 R 313 * 05132320841402 R 851 * 05131420237562 R 789 * 05132230011851 U 6556 * 06132371533717 R 1250 * 08131430476501 R 1029 07131380755802 U 236 07131332792250 R 1190 07131332845800 R 1086 * 05132320837101 R 514 * 05132320826402 R 255 * 05132320834802 R 1260 * 05132320830800 R 613 * 05131510423000 U 3538 * 07131520539900 R 512 * 05131510497455 R 1760 * 05131510500829 R 2409 * 05132484058500 U 2267 * 05132484047500 U 2532 * 10131534171700 R 1874 * 06131520466020 R 12059 * 05132310132800 R 1346 * 05132310125090 R 296 * 06132320887102 R 1102 * 05132320807100 R 1580 05131311012426 U 5412 * 05132320777721 R 2675 * 05132320785501 R 2742 * 05132320792802 R 1035 * 07131520562610 R 2772 * 05132371420100 R 2131 * 05132320817316 R 1109 * 05132320797400 R 1734 * 05132320804703 R 496 * 06132456630650 U 320 * 08132172524555 U 1057 * 06132310161390 R 4195 * 06132410501698 U 20400 * 05132410421500 U 10729 * 05132410400507 U 1068 * 06132410502717 U 3171 * 05131610352953 R 12660 * 05132310124960 R 974 * 06132610655004 U 600 * 11132511225900 R 9772 * 06131450361202 R 6045 * 06131450355501 R 6199 05131332651800 R 3442 05131332660000 R 2453 05131332689400 R 2305 05131332681664 U 260 05131332658801 R 721 05131332705801 R 1305 * 05132310128062 R 712 * 05132171008350 U 1965 * 07132111183550 U 721 * 05131510473620 R 760 * 06131420285066 R 3237 * 05131420259363 R 7812 * 06132456624530 U 4095 * 05132110812450 U 1061 * 07132171549050 U 811 * 05132251328110 R 1366 * 06132456640100 U 2196 * 05131450319500 R 3678 * 01132320102706 R 968 * 04132310117750 R 1749 09131380848005 U 348 * 05132310127611 R 1089 * 06132111035550 U 1357 * 06131250334081 R 3462 * 05132371408001 R 504 * 05132251323400 R 1443 * 05132251322817 R 1394 * 05132251325222 R 143 * 05132484039200 U 1212 * 05131841105833 U 2396 * 07131520535400 R 2056 * 07131520608500 R 2094 * 07132111189750 U 796 * 07132111195051 U 409 * 07132111225550 U 724 * 07132111182851 U 419 * 06132410453310 U 1574 * 08131451386401 R 1276 * 08131451385845 R 1247 * 08131451401093 R 1237 * 08131451400987 R 1107 * 08131451401118 R 1860 * 07131250369900 R 294 * 06131841451832 U 2786 * 06131841595631 U 2430 * 05131841220431 U 2446 * 05131841345231 U 2265 * 06131841508835 U 2854 * 01132610021602 U 3692 * 07132310167530 R 1467 * 05131250310518 U 210 * 05131251601675 U 4124 * 05131250302435 U 917 * 05131230266720 U 2215 * 06132456641000 U 3210 * 05132310128771 R 841 * 05132310128140 R 2403 * 05132310129170 R 4733 * 06132270616000 R 3507 * 07132310167121 R 588 * 06132610619200 U 3095 * 06132410502081 U 1618 * 05132221207800 U 6171 * 06132171382250 U 18760 * 05132251326800 R 992 * 06131841380031 U 2073 * 09132240425300 U 9664 * 09132480868402 U 418 * 06132260935112 U 1296 * 05131811940100 U 2330 * 06132251382737 R 6414 * 07132111201350 U 1280 * 07132111211753 U 1651 * 05131510439511 U 3091 * 07131250372188 R 453 * 06132410504614 U 5658 * 06132410502746 U 670 * 06132410504698 U 4095 * 07132410550135 U 1642 * 05132170981850 U 11324 * 06132171342950 U 18555 * 06132470817600 U 3510 05131332663800 R 5155 * 05131811938228 U 5125 * 05131811903800 U 4657 * 05132320789601 R 354 * 05132320789913 R 365 * 05132320795703 R 1354 * 11132261045500 U 32231 * 12132261124300 U 932 * 06132260934009 U 2185 * 06132610627624 U 5666 * 06132610657814 U 3452 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 387 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610657799 U 814 * 05132251350521 R 195 * 06132410504251 U 1547 * 06132456643250 U 2680 * 05132251328821 R 1169 * 05132251323000 R 15522 * 05132251328935 R 876 * 05131450345100 R 21108 * 05131510451343 R 5659 * 05131510496560 R 12118 * 06132410541261 U 3653 * 06131410490300 U 19069 * 06131420276461 R 3183 * 06131420276511 R 1590 * 06131420278661 R 91 * 06131420276062 R 569 * 11132261048710 U 5567 * 05131811917500 U 2236 * 05131630231102 R 680 * 05131620262701 R 2799 * 06132620525600 U 15511 * 06132410501819 U 195 * 06131510537236 R 3696 * 05132640756700 R 3944 * 05132170960950 U 665 * 05132432688700 U 4635 * 06132410460116 U 8033 * 05132410434200 U 5053 * 06132410520430 U 1933 * 06132270604550 R 1007 * 05132140416411 U 14632 * 05132630481900 U 1877 * 05132110895450 U 1492 * 05132110895254 U 1591 * 05132110841550 U 1548 * 05132171120150 U 600 * 06132251379907 R 4761 * 10132261042406 U 4068 * 06132371537800 R 1765 * 06132610564602 U 3512 * 06132456640800 U 5515 * 07131830322386 U 2506 * 07131830326834 U 4653 * 06132610657808 U 4939 * 07132160561800 R 401 * 06132371517006 R 1437 * 05131250305867 U 3609 * 05131250265981 R 8105 * 06131830278435 U 2076 * 05131250295550 U 1091 * 05132310127790 R 1168 * 05132310132771 R 1217 * 06132371538101 R 525 * 07132111205450 U 572 * 07132111214250 U 246 * 07132111202651 U 246 * 06132610660700 U 6339 * 06132610657600 U 90 * 06132610655307 U 2295 * 06132610627710 U 3569 * 06132610658002 U 933 * 06132610657852 U 5683 * 06131252009811 U 5679 * 06132456630850 U 436 * 06132610623471 U 2188 * 06131410499500 U 8150 * 06131430370101 R 1657 * 06132410489700 U 2541 * 07132111180950 U 529 * 05131250284881 R 922 * 05131250309245 U 4421 * 05131250273981 R 2575 * 05131250308844 U 9740 * 06132320862405 R 1371 * 06132260927000 U 5185 * 05132610527300 U 690 * 07132470909900 U 962 * 05131460227150 R 1024 * 06132410491610 U 4414 * 06132410496900 U 9153 * 06132410501990 U 5100 * 06131620315222 R 988 * 06131841366233 U 2182 * 05132320776937 R 2125 * 05132310128530 R 974 * 05132310133030 R 2045 * 05132310130220 R 1800 * 05131460221851 R 1668 * 05131460225005 R 478 * 06132456620300 U 1715 05131332671400 R 618 05131332687200 R 6579 * 05132171006650 U 546 * 05132171006853 U 1804 * 06131510517757 U 2043 * 06131510575110 R 1961 * 05132235524900 U 2616 05131332676801 R 2089 * 05132484051000 U 1531 * 06131252014150 U 11439 * 05131250314742 U 2064 * 05132484065406 U 591 * 06132410452801 U 10088 09131380873200 R 3211 * 08131451386801 R 880 * 08131451400738 R 304 * 06132371510100 R 1708 * 06131420262511 R 363 * 06131420282011 R 1766 * 06131420277711 R 1649 * 06131420274511 R 7501 * 06131420268366 R 923 * 07132470909700 U 390 * 06131420285067 R 2734 * 06131420267861 R 1412 * 05132280994551 U 3081 * 06132530580504 R 3876 * 07131520553210 R 21275 * 06132371516504 R 2889 * 06131420273612 R 1661 * 06131420261816 R 1442 * 06131830264481 U 1823 * 07132620722500 U 41255 * 05132530455200 R 3284 * 06132530612710 R 3580 * 06132456638870 U 1326 * 05132310125130 R 3217 * 06132310165080 R 513 * 05132310123840 R 824 * 05132484071500 U 2386 * 05132211312700 U 3349 * 05131730239100 R 245 * 06131730281400 R 1890 * 06132484844100 U 1668 * 05132280930599 U 1897 * 08131471271300 R 3411 * 08131471248789 R 284 * 08131471270809 R 1798 * 08131471235301 R 1193 * 08131471251818 R 2445 * 08131471272853 R 1400 * 08132370848981 R 839 * 11131611622500 U 1344 * 05131830242931 U 15660 05131330878600 R 292 * 05132320814988 R 1008 * 06131420278312 R 22990 * 06131410447602 U 2293 * 10132120895700 U 2547 * 06132171416250 U 1158 * 08131471239000 R 217 * 08131471258202 R 2907 06131391038007 U 1008 06131391043400 U 3053 06131391062806 U 855 05131311014727 U 1148 05131311003920 U 1960 * 05132630493800 U 1926 * 05132630410400 U 1205 * 05132630467900 U 4258 * 05132630431400 U 759 06131391066000 U 3149 05131311007806 U 4506 * 06132270613850 U 385 * 05131220302000 U 9287 * 06132270621000 R 4330 05131310994608 U 303 06131391062405 U 4349 06131391041715 U 2470 06131391037205 U 3510 * 06132232099851 U 3240 * 05132484055000 U 2354 * 06132640916600 R 529 * 06132640919200 R 384 * 06132111024150 U 1976 * 05132221304676 U 1714 * 08132370850931 R 2555 * 06131830287103 U 6736 * 08131430477110 R 464 * 07131471207503 R 1869 * 07131471221600 R 1782 * 05132320816700 R 1176 * 06132640910400 R 1424 * 06132640923600 R 875 * 06132640909200 R 185 * 08132370827031 R 2120 * 06132640926500 R 634 * 06132640926600 R 618 * 06132640929900 R 264 * 06132640917000 R 2037 * 06132640900300 R 873 * 05131510442300 R 943 * 06131510521219 R 177 * 06131510525225 R 2817 * 06131510528212 R 1765 * 06131510528587 R 2221 * 06131520525400 R 370 * 08131531356034 U 2132 * 06132260878005 U 3047 * 05132320816702 R 1122 * 06132410504697 U 4933 * 09132630898600 U 2008 * 06132410503836 U 2033 * 06132410461218 U 2177 * 07131250371681 R 709 * 06132260892800 U 2967 * 06132260853900 U 2878 05131332690250 R 3429 05131332681001 R 620 05131332640400 R 12644 * 08131430476444 R 687 * 07131471215905 R 1240 * 07131471198854 R 2131 * 05132270213826 R 2897 * 05132630446300 U 865 * 05132630450400 U 1060 * 05132630463900 R 469 * 05132630433800 R 1010 * 06132371503002 R 3403 * 05132211320403 U 3617 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 388 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132211313502 U 2562 * 05132281005591 U 735 * 05132211318016 U 10038 * 08132370830081 R 3749 08131333202800 U 2323 * 07131841894251 U 323 * 07131841768634 U 1586 * 08131841963646 U 360 * 08132370845281 R 911 * 06132160513031 R 1793 * 05132160351500 R 688 * 06132160515800 R 1842 * 05132320814998 R 4941 * 05132320797404 R 519 * 06132310160060 R 2483 * 06132310162311 R 2209 * 05132310133241 R 3423 * 05132320837900 R 2085 * 06132310155421 R 89 * 07131471198847 R 287 * 06132640907700 R 4455 * 06132640876300 R 1052 * 06132640865500 R 129 * 08131430477101 R 1124 * 06131510555600 R 1014 * 06131510557232 R 890 * 05132235522600 U 6851 * 05132160359500 R 785 * 06132160525400 R 6193 * 06132320861501 R 1628 * 05132310122860 R 1783 * 05132310130920 R 3356 * 05132110880452 U 381 * 11132210593003 U 131 05131311025590 U 3354 * 05132110880350 U 1528 * 06132640870000 R 2237 * 06132640891000 R 1055 * 06132640901500 R 598 * 06132640912200 R 717 * 06132640880800 R 1032 * 08131841945632 U 281 08131331275030 U 2231 11131333145001 R 2522 * 08132370828831 R 234 05131380569716 U 3379 * 06131510572410 R 1394 * 06131510530302 R 681 * 06131510530301 R 1192 * 06131510530304 R 1845 * 06132620531500 U 697 * 06132530554302 R 848 * 06132260864900 U 3307 * 06132260873800 U 2607 * 05132320825503 R 4587 * 05132320835704 R 124 * 05132320820300 R 2690 * 07131471205401 R 8041 * 05132630431300 R 2576 * 06132630590000 U 440 * 06132610623519 U 1031 * 04131410291500 U 1599 * 06132630604800 R 3415 05131311026013 U 3430 * 07131471223904 R 688 * 07131471207100 R 2022 * 07131471227204 R 904 * 08132370848681 R 2942 * 06131730278600 R 89 * 06131730284906 U 1059 * 06131730288800 R 397 * 06132640905400 R 1436 * 06132640905300 R 498 * 06132640910500 R 496 * 05132320777743 R 952 * 05132630496500 U 509 * 05132630464000 U 2747 * 06132630607700 R 18871 * 08131451388500 R 2044 * 08131451385732 R 1107 * 08132370849681 R 580 06131391062505 U 1446 06131391042005 U 3116 * 08132370838481 R 2261 * 07131730348717 U 475 * 05131280532781 U 1958 * 06132160534500 R 1682 * 07132160594819 R 1511 * 06132270619900 R 919 * 06132320885713 R 473 * 06132320884005 R 2844 * 06131730292107 U 626 06131391038015 U 2488 06131391062809 U 801 06131391063811 U 3213 06131391061210 U 3066 * 08132370843381 R 952 * 05132110812460 U 3320 * 06132130330900 U 5246 * 06131210452800 U 2666 * 05132410403500 U 2910 * 05132130261200 U 4456 * 05132455592066 U 2952 * 06131510538485 R 198 * 06131510591760 R 1007 * 05131510429210 U 1468 * 05131410351800 U 6468 * 05131420249412 R 7832 * 05131460264800 R 13054 * 05131460219950 R 3514 * 03131460148550 R 2793 * 05132484059300 U 8837 * 06132210219006 U 1239 * 06132260920900 U 69 * 06131410468200 U 4953 * 05131410406807 U 23866 * 05131410416800 U 2758 * 05131440322900 R 476 * 05132160340502 R 1498 * 06132160520600 R 1497 * 06132180638121 R 1097 * 06132320872302 R 2009 * 08131842024631 U 1417 * 08131841959031 U 218 * 06132160509319 R 4656 * 05132160345500 R 1333 * 05132160343700 R 3331 * 06132160510400 R 1113 * 08132370850831 R 536 * 05132410359703 U 4986 * 05132320803004 R 1619 * 07131841890234 U 573 * 08132370844983 R 300 * 06132171418850 U 232 * 06132210218812 U 4398 * 06132210218821 U 4310 * 06131220320202 U 8365 * 05132310126840 R 7536 * 06132320872300 R 925 * 06132410460008 U 2346 * 05132140472700 U 8155 * 05131732764020 U 1921 * 05132630420000 R 859 * 05132630417300 U 303 * 05132630436400 U 16561 * 06131510555012 R 6841 * 06132320894204 R 642 * 06132320891100 R 492 * 06132310164626 R 4074 * 06132310159350 R 561 * 08132370841331 R 2236 * 05132230093680 U 609 * 06132260853905 U 4369 * 05131811909000 U 925 * 08131471259600 R 6323 * 08131471250300 R 805 * 08131471244500 R 804 * 08131471252100 R 939 * 07132320990128 R 973 * 06132160512500 R 614 * 06132160520700 R 2824 * 07132457788900 U 2280 * 05132310127390 R 1163 * 05132310132130 R 2179 * 05132310126530 R 956 * 09132120787000 U 21251 * 05131821917000 U 259 * 05131730267102 U 1055 * 07131830333181 U 2975 * 05132310127120 U 2376 * 05132320820001 R 1865 * 05132320816704 R 1441 * 05132320786001 R 196 * 05132320803300 R 6399 * 06132270622450 R 1524 * 03131710079004 R 5714 * 06131841559632 U 2155 * 05131841168635 U 879 * 05131841342631 U 4402 * 05131841154231 U 5140 * 05131841088632 U 5660 * 05131841119631 U 5434 * 05131841081631 U 7697 * 05131841081635 U 9137 * 05131841127031 U 8282 06131391057731 U 1435 05131311020806 U 2560 06131391057724 U 5694 * 05132180417924 R 1394 * 05132180417900 R 1739 * 06132160549400 R 524 * 06132160511702 R 2286 * 06132160512931 R 5661 * 05131230222631 U 2200 * 05131230227631 U 2038 * 06131830288436 U 2429 06131380660600 R 2254 * 06132171379650 U 6355 * 05132140401026 U 1564 * 08132370848434 R 1845 * 07131410552703 U 4227 * 07131830327032 U 2032 06131391040500 U 6191 * 06132160528800 R 255 * 06132210218891 U 1214 06131391038200 U 2534 06131391041900 U 4699 06131391040204 U 2751 06131391041013 U 1749 * 05132470652800 U 3430 * 05131520427812 R 2331 * 07132111219550 U 4335 * 05132110862750 U 4431 * 06132111072350 U 3439 * 05131620275702 R 855 * 08132370835431 R 332 * 06131210463600 U 2305 * 08132370829031 R 1302 * 08131531243431 R 3869 * 06131510538436 R 3328 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 389 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132470629900 U 1079 * 06132130366800 U 1986 * 05132470614500 U 197 * 09132430201102 U 1347 * 07132310181521 R 288 * 05132240174800 U 6780 * 07132130416700 U 1000 * 07132310175970 R 491 09131333278600 U 632 * 06131510530303 R 2702 * 06131510531000 R 989 * 06132410511803 U 4347 06131391044100 U 1914 * 06132610653000 U 3791 * 06132470817700 U 3434 * 10131820647323 U 1199 * 06132171365902 U 5402 * 06132171422650 U 3041 * 06132111067650 U 6723 * 05132110905600 U 549 * 09132430204922 U 1690 * 10132480999106 U 1610 * 06131510522402 R 2363 * 06131510521300 R 1691 * 06131510529100 R 1532 * 06131510537000 R 1295 * 06131510537415 R 428 * 06131510537412 R 417 * 06131510531500 R 324 * 06131530859628 R 3064 * 06131520522095 R 3585 06131333034650 R 3807 * 05131520427528 R 2114 * 06131610479700 R 372 * 05132140411604 U 1689 * 07132171543350 U 3615 * 07132171489950 U 4341 * 07132171554150 U 4549 * 05132110826550 U 2915 * 06132111089755 U 1760 * 05132110804550 U 3712 * 06132111078150 U 3234 * 05132110906050 U 1153 * 07132171521550 U 125 * 07132171483851 U 258 * 08132172516150 U 826 * 07132171538350 U 944 * 07132171531350 U 1063 05131380578406 U 4842 * 05132484071002 U 286 * 06132260894310 U 6456 * 05131220277200 U 12114 * 05132171117850 U 2165 * 05131520427000 R 2250 * 05131520426806 R 492 * 05131520427643 R 997 * 05131520426103 R 1573 * 05131520426834 R 111 * 05131520426808 R 5408 * 05132240226600 U 1183 * 05132240177302 U 2723 * 06132610657714 U 5044 * 10132231024490 U 1784 * 06131510525212 R 1515 * 06131510532602 R 1157 * 06131510523646 R 3984 * 06131510532605 R 1894 * 05131730273700 R 1994 * 05131730279707 U 2159 * 05131730275002 U 1615 * 06131510596210 R 479 * 06131510517287 U 3232 * 06131510518300 U 1358 * 05131830245731 U 7448 * 05132620455700 U 4384 * 06132620508300 U 172 * 05132620439000 U 5226 * 06132620514600 U 727 * 06132620541100 U 6049 * 06132371502705 R 1204 * 06131841420031 U 2361 * 06131841430831 U 1396 * 06131841396431 U 1202 * 05132110870850 U 4710 * 05131520425510 R 1656 * 06131841487431 U 7606 * 07132310181550 R 1323 * 07132150359367 R 871 * 05131230261881 U 1719 * 06132410513800 U 1693 * 06132610656204 U 5361 * 08132370851683 R 3160 * 06131510506304 U 806 * 07132610679529 U 436 * 06131280652400 U 3876 * 06132410502307 U 10898 * 06132410490404 U 1562 * 06132410477503 U 6122 * 06132410503784 U 2484 * 06132410502900 U 3091 * 06132371502702 R 844 * 06132610687785 U 21392 * 06131510530416 R 421 * 06131510529515 R 1074 * 06131730281910 U 570 * 05131510467676 R 2089 * 06131530884431 R 2601 * 07132310181538 R 5641 * 05132620453300 U 9906 * 05132620431700 U 10417 * 06131530878031 R 1067 * 05131520395310 R 1191 * 06131530877431 R 124 * 06131530908242 R 344 * 05132371475704 R 89 * 05132371459000 R 1603 * 06131730288015 U 428 * 05131730272701 R 4702 * 07132610683402 U 2480 * 08131531330031 R 2083 * 06132260869800 U 4561 * 06132260853986 U 2704 * 06132610657943 U 89 * 06132260884109 U 6478 * 05132211306903 U 10056 * 06131610413202 R 4643 * 06131610413201 R 2295 * 05132211321400 U 3652 * 07132171530455 U 1645 * 07132171512750 U 2872 * 07132171481055 U 1197 * 07132171517150 U 1267 * 06132240276102 U 3248 * 06132240244400 U 7515 * 05132410422110 U 25111 * 06132410502716 U 5281 * 06132410490303 U 2257 * 06131510537555 R 1323 * 06132240265702 U 2718 * 07132171484550 U 5386 * 07132171539650 U 6003 * 05132110902950 U 911 * 06132111051450 U 3461 * 05132110871650 U 2139 * 06132111048850 U 5320 * 05132110901351 U 5440 * 05131841326031 U 5553 * 06131510530514 R 366 * 06131510530507 R 887 * 06131510530956 R 2069 * 06132111056350 U 2308 05131311006106 U 3052 05131311014718 U 1901 * 06131210452500 U 996 * 06132260889300 U 1633 * 06132260889309 U 1488 * 06132260894306 U 1579 * 07132610703201 U 2293 * 06131510536360 R 1255 * 06131510536824 R 818 * 08131531334031 R 2483 * 08131412025014 U 4983 * 05132110780350 U 183 * 05132170971150 U 8094 * 05132110777253 U 1822 * 06132111027650 U 549 * 05132170977950 U 880 * 08131841933464 U 3434 * 05132484009500 U 2281 * 05132110901550 U 1816 * 07132171495950 U 6813 * 07132171535850 U 7011 * 07132171488950 U 7542 * 07132171448453 U 7929 * 05131520426801 R 6577 * 05131520406900 R 1685 * 05131520411805 R 4350 * 05131520424800 R 1732 * 05131520427787 R 2448 * 05131520427785 R 555 * 06132111055950 U 5032 * 05132170951750 U 2334 * 06131841511637 U 3632 * 06131841538831 U 2102 * 06131841397831 U 6877 * 06131841453231 U 1976 * 06132610580594 U 2328 * 06132410504421 U 3673 * 06132410503934 U 2537 * 04132410348300 U 885 * 06132410504681 U 2985 * 06132410486300 U 746 * 05132270216201 U 1281 * 06131841418631 U 2101 * 05131841307431 U 1003 * 06131841487031 U 2190 * 05132110870150 U 1904 * 06132210218774 U 2724 * 05131520428210 R 3380 * 05131520428211 R 378 * 05131520428212 R 441 * 05131520423800 R 1957 * 05131520427807 R 465 * 05131520424410 R 428 * 06131630274609 R 391 * 06131540886200 R 285 * 06131821958400 U 125 * 05131821864800 U 282 * 05131821864300 U 862 * 06132610650302 U 1476 * 07132610695614 U 1795 * 06131510538544 R 5472 * 06131510555555 R 1141 * 06131510518169 U 3309 * 06131510517305 U 4303 06131391041014 U 1150 06131391061000 U 2094 05131380580505 U 252 * 06131520522059 R 1397 * 05131520387003 R 5302 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 390 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131520387155 R 2189 * 05131520387102 R 5438 * 06132171355550 U 534 * 06131510529541 R 863 * 06131510537455 R 194 * 05132240176700 U 2653 * 06132240246700 U 1509 * 06132240246701 U 1788 * 06132240235600 U 3964 * 05131520426105 R 5800 * 05131520428903 R 871 * 05131520424200 R 2491 * 06132240263201 U 1639 * 05131520424400 R 5330 * 05132371481001 R 2875 * 05132371500200 R 232 * 05132371495400 R 2540 * 05132371488600 R 1275 * 05132371488601 R 174 * 05132371485500 R 395 * 05132371489500 R 291 * 08132370828732 R 1248 * 07131810676800 U 1712 * 06132240269000 U 1572 * 05132240200801 U 3321 05131380586229 U 2604 05131380586230 R 6511 * 06132630522500 R 1795 * 07132432942800 U 889 * 08132433098600 U 2512 * 08132433076900 U 1948 * 07131210541304 U 2467 * 05132170966150 U 6903 * 05132110902450 U 3112 * 05131730276312 U 1394 * 05131730273301 U 7859 * 06131730288709 R 2167 * 06131730294110 U 2401 * 05131730272207 U 208 * 06131510533000 R 3521 * 06131510521221 R 3203 * 06131510531910 R 846 * 05131520387121 R 427 * 05131530800833 R 127 * 05131520374720 R 1192 * 06131530861636 R 1337 * 05131520387800 R 2217 * 05131530708031 R 2024 06131391045502 U 11639 * 07132310181516 R 365 * 08132620963300 U 280 * 06131530877633 R 1412 * 06131530924631 R 450 * 05131530792431 R 852 * 06131530872633 R 315 * 06131730284204 R 481 * 06131730283501 R 2197 * 05132110816950 U 4371 * 06131510518200 U 2813 * 06131510522210 R 726 * 06131510522212 R 974 * 06132260897010 U 1782 * 06132260927100 U 5207 * 05132371495505 R 238 * 05132371499800 R 3596 * 05132371482800 R 2333 * 06132171377150 U 2895 * 06132210218825 U 2637 * 06131510537233 R 646 * 06131841504832 U 1398 * 05131460276550 R 1365 * 05131520428120 R 1085 05131311023050 U 4685 05131311005600 U 633 05131311027009 U 801 * 05131410393500 U 469 * 05132170986650 U 968 * 05132110856251 U 2751 * 05131730269709 U 2771 * 06131730277701 U 6834 * 06132320873602 R 7006 05131311008302 U 2271 05131311007512 U 3086 05131311020511 U 2026 05131311026103 U 3020 05131311014512 U 1697 * 08132370838731 R 216 * 05131841326631 U 1833 * 06131841380237 U 1223 * 06131841434636 U 2045 * 08131841935237 U 758 * 05132240174100 U 1286 * 05132130256800 U 1634 * 05132130286600 U 3080 * 05132130287500 U 1253 * 07132130417300 U 1255 * 10132111739150 U 2009 * 06132230959860 U 1087 * 06131730281600 R 1256 * 05131520426930 R 729 * 07132310181681 R 11390 * 05131520425300 R 1714 * 05131520423500 R 1810 * 05131520425440 R 5246 * 05131520427645 R 5380 * 05131520424510 R 967 * 05132110911950 U 1538 * 05132110793150 U 3442 * 05132110783651 U 1262 * 06132171418950 U 3479 * 06132240260805 U 1388 * 05132240195301 U 916 * 07131520628900 R 3729 * 06131510538550 R 6171 * 05132211311402 U 10507 * 06132240252800 U 4625 * 06132240271801 U 2071 * 08132370831236 R 2878 * 05132110906150 U 5538 * 05132170968550 U 1195 * 05132110796750 U 9041 * 06131510532000 R 14806 * 06131510537448 R 989 * 06131510527700 R 1174 * 06131510537615 R 780 * 06131250333431 R 1639 * 06131510506320 U 697 * 06131510546420 R 380 * 06131510517257 U 2227 * 05131830238881 U 3588 * 06132260871205 U 6311 05131380606900 R 12775 * 05131730267105 U 1539 * 06131730277103 U 1003 * 06131730285413 U 310 * 05131730273009 U 894 * 05132455592050 U 3885 * 08131531312433 U 1505 * 06131510533600 R 4288 * 06132410495104 U 4586 * 05132410417403 U 173 * 06132456608400 U 3804 * 06132171355450 U 1348 * 05132140413600 U 2893 * 07132171511450 U 2234 * 07132171542050 U 2359 * 07132171519950 U 2508 * 07132171494050 U 2939 * 05132110877950 U 32437 * 08132370842881 R 89 * 05132240177409 U 9831 * 05132240218503 U 1200 * 06132111043750 U 6505 * 05132171107500 U 5179 * 10132480999935 U 336 * 09132430215207 U 723 * 06132111082350 U 6689 * 05132455596300 R 12548 * 06132456651600 U 6570 * 10132450394635 U 16355 * 05132455511600 R 3080 06131391063605 U 3341 06131391060816 U 3650 06131391046003 U 813 06131391063001 U 945 * 05131841271231 U 1821 * 06132230735165 U 3386 * 06131510528930 R 192 * 06131510537550 R 504 * 06131510536330 R 729 * 06131510533003 R 658 * 06131510523439 R 3253 * 05132170970150 U 1425 * 05132110911450 U 5119 * 05132110902650 U 3524 * 05132371499600 R 1010 * 05132371495302 R 637 * 05132130270307 U 811 * 08132130454641 U 724 * 07132130422100 U 1642 * 06131841375631 U 1027 * 05132110893655 U 1339 * 05132371484500 R 128 * 05132371470900 R 2230 * 05132371475300 R 2841 * 05132371457100 R 314 * 06131510523000 R 386 * 06131510522261 R 871 * 06131510537575 R 1119 * 06132432795800 U 6124 * 06131530862635 R 1767 * 07131830319136 U 1003 * 07131510600206 R 1602 * 06131530936435 R 1260 * 06131530908439 R 2245 * 05132140407100 U 5740 * 06132484841100 U 9992 * 07132310178971 R 415 * 07132310175820 R 1658 * 06132260854310 U 2989 * 07132310181443 R 450 * 05132150265306 R 1156 * 07132310179900 R 1420 * 06131530892831 R 1072 * 06131530876231 R 1233 05131332681401 R 890 * 05131250314408 U 3302 * 06131841622231 U 10415 * 06131530856442 R 8751 * 05131520419420 R 6456 * 05131530750831 R 5458 * 07132310177740 R 709 * 06132484823750 U 2651 05131332705919 R 7340 06131333034400E R 7196 05131332678000 R 7667 * 05132130254900 U 1017 * 06132140499100 U 6995 * 05132455524160 U 7042 * 07132310179303 R 1020 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 391 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131520798420 R 3465 * 05132120243100 U 2462 * 07131410541100 R 4675 * 07131410557500 R 1193 * 05131520426155 R 2357 * 05131520426107 R 5997 * 05131520417504 R 2952 * 06132210218874 U 3021 * 11131611595100 U 7316 * 06132610581200 U 1067 * 05132310129871 R 12051 * 07131410549800 U 4837 * 07131410558800 U 606 * 07131410546105 U 12482 * 06131530911635 R 6388 * 05132640729100 R 1452 * 10131450567700 R 3396 * 05132320807500 R 716 * 06132371558501 R 991 * 06132371565300 R 2627 * 06132371565202 R 2436 11131320804943 U 12212 * 06132371561500 R 2521 * 07132360543003 R 3359 10131380974600 R 2954 * 08131411982100 U 1395 * 08131411981400 U 2562 * 06132620561500 U 910 * 05131420208711 R 852 * 05131410404100 U 5005 * 06131410464701 U 2649 * 06131410474101 U 91 * 10131520905210 R 439 * 12132360949900 R 1095 * 06132371582700 R 6986 * 06132371566000 R 6428 * 07132530628000 R 1982 * 06132371560305 R 981 * 07131820448604 U 3727 * 06132410457010 U 3020 * 06132456661051 U 3268 * 06132410530300 U 2251 * 05132410385109 U 2931 * 06132410508704 R 1017 * 05131230261581 U 1482 * 09132310203130 R 10211 * 06131250349731 R 1181 * 05132371436202 R 438 * 06131430343407 R 2835 * 02132450238000 R 3156 * 06131430358710 R 468 * 06131430358606 R 1478 * 06131430331402 R 1684 * 08132458903400 U 3163 * 06131430331000 R 570 * 06131430342802 R 1912 * 06131430356712 R 1503 * 06131430358713 R 1548 * 06131430331021 R 7959 * 13131521168145 R 2398 * 06131430343507 R 1214 * 06131430348800 R 1285 * 06131430343600 R 965 * 06131430341112 R 384 * 06131430342300 R 1290 * 06131430342709 R 288 * 10132630966100 U 1615 * 06131430332201 R 641 * 06131620303800 R 1576 * 06131430343300 R 2781 * 06131430358000 R 1830 * 06131430342712 R 856 * 05132610504604 U 740 * 06131430358612 R 3448 * 06131430357200 R 191 * 06131430342509 R 3259 * 06131430356800 R 2211 * 06131430358601 R 716 * 06131430356000 R 253 * 06131430360202 R 1608 * 05132620500100 U 474 * 05132620487600 U 368 * 06131430356502 R 2003 * 09132610892522 R 255 * 06132140538900 U 5476 * 06132171333654 U 863 * 06132171355755 U 1406 * 07131410553107 U 1491 * 08131411914001 U 2680 * 06132171412651 U 6889 * 06132171370950 U 5390 * 06131730301391 U 2702 * 05132530426600 R 12569 * 06131420273262 R 1718 * 05131440312501 R 974 * 05131410346500 U 3489 * 05131420246364 R 1215 * 06131410461601 U 1008 * 06132610592801 U 3410 * 05131410374100 U 90 * 05131410380700 U 283 * 06132620562800 U 1658 * 07132160564800 R 5211 * 07132641039600 R 813 * 07132641037000 R 1244 * 05131430249401 R 557 * 05131410406005 U 5379 * 05131430243144 R 833 * 05131430248104 R 625 * 05131430235001 R 530 * 05131430246500 R 839 * 06131841420431 U 4457 * 05131470976528 R 404 * 05131470976509 R 4412 * 08131531356431 R 1105 * 06131460317250 R 1283 06131380675617 U 65 * 06131430331745 R 89 * 05131410408700 U 5932 * 06131410434802 U 4355 * 06131420285413 R 1153 * 06131410518602 U 1828 * 05131430243115 R 161 * 05131430223910 R 689 * 06131841436831 U 1983 09131333280600 U 2538 08131380827907 U 10176 * 11132481088300 U 4767 * 05131430229200 R 505 * 05131430229203 R 505 * 05131430247114 R 347 * 05131460239150 R 1379 * 06131410471903 U 3099 * 05131410405102 U 2077 * 05132235534820 U 3890 * 12131412730702 U 839 * 06131450355403 R 3495 * 05131430236600 R 868 * 05131410418200 U 777 * 06131410458200 U 5427 * 06131410471800 U 402 * 06131410468517 U 999 * 05131410353600 U 2102 * 05131410353500 U 3110 * 07132641033500 R 668 * 07132641044800 R 376 * 06131450375509 R 1545 * 05131841342831 U 3741 * 05131841310631 U 711 * 06131841374631 U 2307 * 05131430243112 R 591 * 05131430239309 R 1207 * 05131430235100 R 1593 * 05131410366000 U 699 * 10132471287900 U 1445 * 06131410450700 U 1442 * 06131410492601 U 4520 * 06131410471300 U 559 * 05131410393800 U 2667 * 05131430230900 R 3296 * 05131430239701 R 538 * 05131430231703 R 1478 * 06131410518101 U 2165 * 06131410486000 U 4902 * 05131410426500 U 1747 * 05131430238400 R 2739 * 06131410442202 U 4447 * 05131410363800 U 344 * 06131460294200 R 2000 * 05131430234600 R 5893 * 05131430231706 R 3665 * 05131430237400 R 172 * 05131430234501 R 2045 * 05131841303038 U 2605 * 06131841434832 U 3009 * 06131841364832 U 2132 * 05131841329437 U 1179 * 06131410476000 U 4861 * 06131410518512 U 1488 * 07132641031100 R 3591 * 07132641030900 R 942 * 07132641045500 R 991 05131332611400 R 1801 05131332705896 R 848 * 06131410494300 U 5163 * 06132410519307 U 1630 * 06131430361323 R 946 * 09131810831300 U 2793 * 06131430343201 R 983 * 06131430350103 R 1854 * 06132610623416 U 1368 * 06131410508200 U 1732 * 06131410442100 U 27217 * 06131410431619 U 1388 * 06132610623506 U 1004 * 06132111058352 U 2052 * 05132110800551 U 124 * 06131420293962 R 5098 * 09132130549200 U 6662 * 06132120302305 U 2615 * 05132230005261 U 4540 * 05131430234602 R 1070 * 05131430247302 R 2402 * 06132260877607 U 6860 * 06132221321700 U 1752 * 09132160770914 R 1336 * 06132221320601 U 1146 05131311004825 U 2431 * 05131710181408 U 2925 * 06132410472712 U 3910 * 07131620388183 U 1819 * 09132160741105 R 214 * 05131430229000 R 2238 * 05131430236000 R 1192 * 05131430244100 R 1174 * 07131471229500 R 961 * 08131471271901 R 1007 * 10132310220290 U 1133 * 05132110841650 U 3163 * 08131471257000 R 3533 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 392 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131471265202 R 779 * 08131471249209 R 2679 * 08131471251711 R 216 * 05131430227900 R 450 * 05131430242102 R 602 * 06132456666800 U 1266 * 05132610498278 U 1266 * 07132550706935 U 1326 * 07132550711681 U 6782 * 05132550502181 R 3566 * 09132550911832 U 1023 * 07132310178992 R 1226 * 06132251385714 R 6498 * 05131430240700 R 5608 * 05131430242902 R 514 * 05131430229700 R 928 * 05131430229712 R 461 * 10132130680900 U 703 * 05131430235501 R 991 * 09132550940031 R 747 * 06132171423850 U 4630 * 05132320800701 R 940 * 05132320811200 R 6137 * 06132171422755 U 4519 06131332920650 R 12382 * 06132171418550 U 1346 05131311014703 U 969 * 06132456622350 U 581 * 10132621234100 U 734 05131311015407 U 1852 * 05131440367409 R 685 10131331669859 U 564 05131311008808 U 818 * 05131430243106 R 865 * 05131430231614 R 688 * 05131430223005 R 2487 * 05131430226200 R 3785 * 05132320789801 R 415 * 05132320810500 R 2133 * 05131410353601 U 1185 * 05131410406600 U 4485 * 05131410352600 U 5171 * 06131410449703 U 684 * 04132280905054 U 1253 * 05132280930570 U 2089 * 05132211319716 U 2185 * 05132211317202 U 1206 * 05132211314305 U 2319 * 05132211318000 U 706 * 05132211314800 U 2794 * 05131430231813 R 2571 * 05131430249100 R 904 * 05131430225400 R 1306 * 05131430233300 R 1458 * 05131430245020 R 979 * 06132240228000 U 21525 * 08131412033200 U 124 * 05131430246008 R 439 * 05131430244500 R 1042 * 05131430223503 R 2453 * 05131430245018 R 1467 * 06132456622750 U 126 * 07131471223301 R 1790 * 05131430228400 R 1508 * 05131430227700 R 996 * 05131430247208 R 800 * 04131610288521 R 1163 * 05131410369900 U 124 * 06131410504600 U 2435 * 05131410359600 U 6247 * 06131410510403 U 175 * 06131410498709 U 3147 * 10132610929100 R 623 * 06131841354631 U 1244 * 05131841346437 U 1014 * 06132550632332 R 609 * 06131410460102 U 1857 * 05131410410100 U 7978 * 06131410463602 U 2373 12131320831922 U 1864 * 06132171425152 U 983 * 09131730461100 U 6794 * 08131471235700 R 662 * 07131471219704 R 1841 * 06132171377955 U 1418 * 06132610617000 R 2871 * 06132171352550 U 2376 * 05132550513381 U 1726 * 05132550512581 U 2354 * 10132210477400 U 2544 06131391063910 U 1602 * 07132360535702 R 4493 * 05132530459100 R 2148 * 05132211309215 U 1447 * 06132530604300 R 2724 * 06131250353560 R 570 * 10132261035200 U 2261 * 09132260951907 U 3470 05131311012306 U 5465 05131391048811 U 5311 * 06131250367431 R 1598 * 05131420208161 U 1598 * 12131730633402 U 2873 * 06131250350531 R 947 05131332632800 R 4143 * 06131250364631 R 2179 * 06131471192807 R 1904 * 05132171007050 U 3712 * 07132360535701 R 1310 * 06131510576020 R 407 * 06131510572800 R 1575 * 06131510572705 R 403 * 06131510572933 R 137 * 06131510572923 R 126 * 06131510577017 R 542 * 11132411164109 U 3306 * 05131420217513 R 1692 * 06131471197300 R 947 * 06131471178500 R 1300 * 05131420207311 R 1111 * 06131250364081 R 2389 * 05131420218863 R 681 * 06131730301492 U 335 * 06132171380250 U 271 * 05132171007950 U 449 * 08132360597300 R 2199 * 07131830342308 U 2779 * 05131420223262 R 1409 * 05131420215761 U 1548 * 05131420218861 U 585 * 08132433030600 U 11050 05131311011402 U 2075 * 05132540302706 R 185 * 06131250354581 R 5610 * 05132432669300 U 3047 * 08132433098100 U 2242 * 05131420218465 R 5127 * 05131420222463 R 993 06131391036309 U 1074 * 06132530586304 R 7140 * 05131420224317 R 934 * 05131420215711 R 742 * 05131420207211 U 624 * 05132432680700 U 5286 * 05132432665000 U 2739 * 05131420220961 U 1361 * 05131420206864 R 1547 * 06131250359431 R 2749 * 05131420222419 U 949 * 05131420206663 R 1358 * 06131250361031 R 4618 * 05131420214014 R 308 * 05131420222664 R 301 * 05131420221961 R 2331 * 05131420218411 U 1957 * 05131420218611 R 3881 * 05131420223163 R 1691 * 05131420223712 R 1197 * 05131430245108 R 1132 * 05131430245106 R 1510 * 05131430226700 R 1542 * 05131430243130 R 1100 * 08131471248411 R 988 * 08131471248427 R 887 * 08131471241300 R 2114 * 08131471260702 R 730 * 08131471251840 R 1683 * 08131471246600 R 3061 * 08131471256600 R 1336 * 10131281046427 U 4118 * 05131430248402 R 1188 * 05131430223100 R 2416 * 08131471269409 R 843 * 08131471269400 R 663 * 08131471248430 R 596 * 05132410440820 U 2168 * 10132111744250 U 2822 06131332942800 R 4525 06131333029650E R 4712 06131332932400 R 2495 * 06132530541900 R 623 * 06132171425050 U 7523 * 06132171428550 U 2437 * 05132235501500 U 4686 * 05131410417500 U 3480 * 05131410369501 U 5657 * 05131440356812 R 1115 * 05131440347601 R 8026 * 09132530852700 R 7098 * 05131250305531 R 1312 * 05131250309320 U 1133 * 05131250305917 U 1544 * 05131250310350 U 3529 * 05131250310036 U 857 * 07131730364002 U 6652 * 06132530593400 R 1058 * 06132530595800 R 1748 * 05131440374800 R 1320 * 05131440355603 R 999 * 05131440377400 R 353 10131320749103 U 5565 * 05131210395125 U 2465 * 10131520920537 R 232 * 06131510589700 R 2695 * 06131510589400 R 1572 * 06131510592000 R 425 * 06132530517602 R 674 * 10131520921624 R 327 * 06132530607706 R 1985 * 05131440364201 R 276 * 05131440354102 R 903 * 05131210386201 U 4008 * 05131210398510 U 792 * 05131450293200 R 2844 * 05131450285901 R 3297 * 05131450297700 R 2610 * 05131450303100 R 811 * 05131450285700 R 2002 * 05131450279800 R 2321 * 04132483906100 U 5285 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 393 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132641141500 R 4725 * 10132160818421 R 12216 * 05131450296201 R 710 * 06132620589800 U 7525 * 05131250285581 R 1411 * 05131250306331 R 2488 * 05131250308856 U 1746 * 06132410501749 U 4723 * 06132410504832 U 3289 * 05132640741400 R 1252 05131311015406 U 6029 * 08132530796000 R 810 * 06131230926631 U 7513 * 06132530551502 R 1014 06131332930050 R 533 06131332983200 R 1357 06131332936600 R 1733 06131332928801 R 435 * 06132410465965 U 4455 * 06132470771200 U 2771 * 06132640808907 R 237 * 05132640762200 R 731 * 07132370751533 R 1820 * 05131250309531 R 910 * 05131250283490 R 1923 * 05131250283481 R 475 * 05131250305381 R 841 * 06132171403850 U 2616 * 06131510589900 R 690 * 06131510586383 R 918 * 06131510582130 R 319 * 06131510587300 R 3230 * 10131510924800 R 3891 * 06132171403855 U 5413 * 07132641023900 R 1273 * 10132630993100 U 814 * 10131440705406 R 1046 * 10131440705200 R 926 * 05131250305948 U 2061 * 05131250299414 U 1795 * 05131250270052 U 2184 * 06132410502060 U 3152 * 06131510575622 R 89 * 06131510586349 R 1042 * 06131510589853 R 248 * 06131510585700 R 656 * 06132410504152 U 1641 * 05131450292200 R 2164 * 05131450275400 R 1589 * 05131450291000 R 531 * 06131510592426 R 1461 * 06131510581700 R 3462 * 06132171420550 U 1791 * 05131450303303 R 588 * 05131450296301 R 1822 * 05131450296801 R 607 * 05131450277500 R 633 * 05131450279516 R 2564 * 05132640771400 R 2344 * 05132640748100 R 1895 * 05131250270362 R 4943 * 05131250297181 R 2573 * 05131250301890 R 583 * 05131450293900 R 1803 * 05131450294405 R 1829 * 05131450297300 R 844 * 05131450275208 R 2293 * 08132612101110 U 177 * 06131510590405 R 4363 * 06131510572532 R 2281 * 06131510596300 R 2087 * 06132640790900 R 984 * 06132640803300 R 1056 * 05132640766500 R 2524 * 06131420289361 R 867 * 05131250286350 U 822 * 05131250290231 R 5136 * 05131250309350 R 2314 * 07131830310481 U 3167 * 06132171381750 U 1408 * 06131510596160 R 1220 * 06131510585550 R 222 * 06131510576500 R 141 * 06131510590015 R 2202 * 05131450302606 R 8868 * 05131450295501 R 319 * 05131450280000 R 5166 * 05131450296001 R 916 * 06132171381650 U 1758 * 06132550634681 R 285 * 06132550631231 R 563 * 05132510413200 R 129 * 05132630463400 R 5709 * 06132171384650 U 3769 * 06132640862500 R 2390 * 06131510586347 R 4174 * 06131510585800 R 435 * 06131510570050 R 525 * 05131841088032 U 1126 * 05131841124632 U 1262 * 06132410505130 U 1445 * 05132410407504 U 474 * 06132640822500 R 726 * 05132640746300 R 249 * 06132640853100 R 881 * 06132640812200 R 2171 * 05132640744200 R 2128 * 05131250300546 U 3202 * 05131250307570 U 592 * 05131250280048 U 1020 * 05131250304434 R 3205 * 05131250280446 U 1259 * 05131250276981 R 1954 * 10132471332200 U 1540 05131311007511 U 6413 05131311014610 U 5015 * 08132471051300 U 7109 * 05132410434503 U 2864 * 05131250262781 R 1941 * 05131250306300 U 830 * 05131450277101 R 1617 * 05131450287611 R 1207 * 05131450292500 R 1187 * 05131450292900 R 341 * 05131450277000 R 351 01131330135651 U 1881 * 05131841084431 U 1412 * 05131450285912 R 2700 * 05131450291600 R 2921 * 05131450281001 R 1331 * 05131450291209 R 744 * 06132171405250 U 1740 * 05131450310302 R 2794 06131333015800 R 864 06131332954600 R 1393 06131332973200 R 671 * 06132630576900 U 2799 * 05132620501000 U 2005 * 05131450275000 R 879 * 05131450287612 R 718 * 05131450295200 R 2000 * 06131471193101 R 1870 * 06131471180900 R 2714 * 06131471198114 R 2057 * 06131471176500 R 487 * 06132550617981 R 5718 * 07132550702131 R 1057 * 06132550622381 R 223 * 05132550531986 U 1447 * 06131460333950 R 3162 * 06131430318000 R 2987 * 05131841310833 U 870 * 05131841150831 U 2524 * 06131841538833 U 4733 * 05131841105831 U 2651 * 05131841297632 U 2402 * 05131841157432 U 2055 * 05131450276900 R 2068 * 06132410494514 U 3828 * 06132410488303 U 3150 * 06132410492900 U 1148 * 06131430352009 R 3348 * 06131420293362 R 741 * 05131410394100 U 22806 * 06131420293211 R 7394 * 05132550502081 R 958 * 05132550531683 U 1692 * 06132550625581 R 4504 * 05132620485900 U 3048 * 06132371532503 R 2782 * 05132484015718 U 1160 * 06132456606200 U 2232 06131333003810 R 5071 06131332925252 R 1244 * 05132550540231 R 618 * 05132550545931 R 2369 * 05132550550531 R 1810 * 05132550536181 R 2483 * 05132550545134 R 918 * 05132620469000 U 2438 * 06132410521500 U 5730 * 06132171410952 U 1015 * 09132130544502 U 1937 * 09132130544500 U 996 * 07132432935100 U 3263 * 06132410501736 U 2451 06131332930252 R 89 06131332965050 R 2538 * 06132630606800 U 1608 * 09132160801700 R 1190 * 10132160831300 R 1464 * 08132470978700 U 2678 * 05132432740000 U 883 * 05132550513934 U 2172 * 06132550619781 R 1522 * 05132455586450 U 644 * 06132260882305 U 256 * 06131420261861 R 2017 * 06131420282712 R 756 * 06131420267661 R 3672 * 06131420262711 R 1211 * 06132171386653 U 1349 05131311027604 U 5268 * 06131830284532 U 4473 * 05132410430600 U 3605 * 06132410526300 U 10895 * 06132410521918 U 483 * 06132410447305 U 3580 * 06132410460105 U 2554 * 05132140401700 U 3599 * 05132540338100 R 2032 * 06131410495502 U 1563 * 05132550548782 R 1273 * 05132550543436 R 952 * 05132550541981 R 1131 * 05132550535032 R 1587 * 06131410466802 U 15949 * 10132471348800 U 3615 * 05132110812550 U 3071 * 05132211310514 U 2354 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 394 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132211323900 U 5710 * 05132211323901 U 3059 * 06132251380506 R 6695 * 05132484020400 U 623 * 05132483982205 U 881 * 05132455529950 U 3586 * 05132550531532 U 1566 * 06132550633386 R 2288 * 06131471175600 R 1489 * 05132410368204 U 1880 * 05132410368200 U 1862 * 06132410505106 U 18932 * 06132371554301 R 18291 * 06132432829700 U 13003 * 05131440317605 R 308 * 05132140396907 U 2474 * 05132140410100 U 4168 * 06131220349518 U 3015 * 05132110929450 U 1006 * 06132171410750 U 1961 * 10132471350400 U 1032 * 10132471343300 U 1401 * 05132240202801 U 436 * 05132320843800 R 1770 * 05132320841600 R 999 * 05132320836503 R 1714 * 05132484067857 U 5748 * 06132410447300 U 7959 * 06132410455103 U 2928 * 08131440514705 R 661 * 06132230974068 U 2073 * 07131810633805 U 6077 * 10132471354700 U 2827 * 06132251397103 R 7970 05131311008816 U 3199 * 05131450320509 R 1837 * 06131460338301 R 175 * 06131460340001 R 6289 * 06132410502164 U 3579 * 05132410437500 U 996 * 06132410504264 U 1908 * 05132320792801 R 1736 * 06132410526202 U 5247 * 06132410521800 U 1927 * 06132410522009 U 1042 * 06132410517381 U 42913 * 05132410374900 U 2673 * 06132410465903 U 11924 * 06132550626531 R 1300 * 08132550804631 U 369 * 08132550825581 U 3092 * 09132550919332 U 558 * 05132530438100 R 1733 * 06131420264413 R 1075 * 06131420272011 R 1394 * 06131410431503 U 14480 * 05132310128470 R 2930 * 06132371563703 R 7202 * 05131230277707 U 2085 * 05131230277562 U 1650 * 06132371552300 R 7152 * 06131252016840 U 5713 * 05132140414106 U 4811 * 05132140415200 U 2802 05131380570105 R 2392 05131332627250 R 1099 * 06131471172202 R 5176 * 06131471187700 R 4654 * 06132171420355 U 10525 * 05132483986500 U 1466 * 05131530840631 R 2075 * 08131531336031 R 2445 * 05132550515733 U 1502 * 07132550712581 U 2395 * 06132550617235 R 5165 * 08132550838881 R 3153 * 05132550532032 U 223 * 06132371556217 R 434 * 07132510608300 R 8143 * 06131460340550 R 1200 * 06131460337050 R 1911 * 06131460338150 R 464 * 06131460336902 R 602 * 06131420294063 R 448 * 01131430005478 U 2849 * 05131460237351 R 1455 * 05131460260403 R 751 * 05131420229062 R 2451 * 06131460337250 R 12558 * 05132110850950 U 4480 * 07132457735321 U 842 * 05132484027400 U 1003 * 06131510563052 R 877 * 06131510568050 R 710 * 06131510568055 R 1877 * 06131510580629 R 1801 * 05132620486400 U 5029 * 09132410978600 U 366 * 10132471354900 U 2740 * 06132550605832 R 329 05131311005949 U 5058 * 06132171396952 U 3383 * 06131471194100 R 477 * 06131471186515 R 2206 * 06131471197100 R 3442 * 06131471184103 R 1236 * 06132484831250 U 7684 * 06132171379350 U 4417 * 06132640830400 R 1552 * 06131510591141 R 229 * 06131510588800 R 1183 * 06131510569600 R 923 * 07132360558701 R 1855 * 03132110528350 U 877 * 05132140420006 U 1284 * 06131680337903 R 1134 01131390043220 U 1297 * 06132371509400 R 3255 * 05132371399307 R 6059 06131320436711 U 18046 05131332634050 R 380 * 05132140415100 U 1922 * 06131450373408 R 2463 * 06132610579600 U 790 * 06131430349809 R 5265 * 06131430358801 R 283 * 06131430358742 R 2476 05131311012428 U 3234 * 06131510561962 R 1374 * 06132640923100 R 1112 * 06132410501992 U 2209 * 06132410497705 U 3874 * 05131450278500 R 1652 * 05131450295306 R 1220 * 05131450278400 R 1904 * 05131450277405 R 1665 * 05132235522500 U 2631 * 06132456606700 R 6931 * 06132171421550 U 372 * 09131420401911 R 1103 * 06131680325902 R 979 05131311012201 U 7051 * 05132620499400 U 3286 * 06131252011070 U 2066 * 07131640097916 R 1625 * 05132520938035 R 1782 * 04132520837281 R 421 * 04132520835831 R 1007 * 05132320822300 R 988 * 05132320813200 R 1140 05131332695800 R 2518 05131332705693 R 1433 * 06132620568700 U 2220 * 06131420268264 R 2512 * 06132456619850 U 275 * 06131210446300 U 4472 * 08131430476351 R 452 * 05132230086653 U 6055 * 05132140413309 U 7707 * 05132140399500 U 1888 * 05132140418201 U 9378 * 05132140483919 U 7077 * 05132140481400 U 2616 * 06131420271911 R 482 * 06131420272461 R 1430 * 06131420265414 R 5709 * 05132320842801 R 965 * 05132320842504 R 1898 * 05132320834102 R 420 05131332602601 R 1644 05131332602850 R 300 05131332676800 R 2176 * 06131420262362 R 11613 * 06131420274711 U 3251 * 05132610536206 R 2529 * 05132610534500 U 1475 * 06131410471711 U 1532 * 07132270724500 R 1699 * 08131412031103 U 1441 * 05132310130330 R 2801 * 04132310122551 R 262 * 05132310130100 R 2136 * 06132410482101 U 5830 * 07131520535410 R 809 * 05131510463916 R 2010 * 06131510518210 R 633 * 05132130250200 U 2342 * 13131730650024 U 40009 * 05132455501550 R 1103 * 07131410533301 U 649 * 05131841320631 R 923 * 06131841417431 U 355 * 05131841326835 R 479 * 05131841208835 U 800 * 06131841493231 U 124 * 08132458928303 U 1525 * 05132320805200 R 1174 * 05132320806005 R 829 * 05132320806900 R 2263 * 06132310155830 R 1412 * 05132310131291 R 368 * 06132310157630 R 1047 * 08131411969403 U 2828 * 06131841636631 U 1926 * 06131841449832 U 1894 * 05131841083632 U 1710 * 06131841366631 U 1466 * 06131841449632 U 1105 * 06132620608900 U 4728 * 06132371538400 R 1964 * 05132484023800 U 1272 * 05132483977900 U 998 * 05131510452950 U 190 * 05131510459595 U 2395 * 07131520616317 R 215 * 05132130252503 U 6190 * 05131811928210 U 2726 * 06132111084550 U 10648 * 06131450352493 R 1231 * 09132111589550 U 1972 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 395 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131410791400 U 2612 * 06131841492031 U 1305 * 08131531327431 U 651 * 05132320796700 R 1781 * 05132320796900 R 846 * 12131820862107 U 2937 * 06131250318681 R 2529 * 05131250310568 U 1059 * 05131250266881 R 692 * 05131841334031 U 2324 * 06131841508831 U 2818 * 06131841387835 U 2527 * 06131841427831 U 2040 * 05132320820302 R 617 * 05131620271207 R 539 * 05132455570706 U 267 * 05132484038600 U 1376 * 05132484025602 U 3198 * 05132484027900 U 1738 05131332670600 R 3199 05131332684650 R 3469 * 05132120224300 U 2259 * 08131430476430 R 839 * 11131620848900 U 11009 * 05131510496659 R 2748 * 05131510494831 R 2667 * 06131510517345 R 519 * 06131841615033 U 993 * 05131841339837 U 777 * 05131230265144 U 6584 * 06131252008120 U 612 * 05131250279381 R 804 * 06132371538100 R 777 * 06132210216400 U 4577 * 06131730282907 U 1132 * 05132610536700 U 1993 * 05132171009150 U 2460 * 10131510898220 R 81 * 06132171409352 U 2360 * 10131510898613 R 199 * 06132320854600 R 630 * 06131841589437 U 298 * 05131841195431 U 986 * 09132281457862 U 813 * 10132231133554 U 534 * 06132260898805 U 2429 * 07132150358300 R 2298 * 05131510495907 R 2114 * 06131510582123 R 2420 * 05131510449500 R 1806 * 06131510521501 R 899 * 05132484069401 U 1835 * 05132170991350 U 2038 * 06131841491635 U 1000 * 06131841360837 U 1830 * 05132310128521 R 504 * 06132310155150 R 2823 * 05132310124643 R 136 * 06131841411837 U 1080 * 06131841481232 U 1363 * 06131841617232 U 1169 * 06131841606438 U 1864 * 06131841565838 U 1453 * 06131841393831 U 1302 * 06131250342381 R 4222 * 05132483986315 U 639 * 05132484061100 U 5265 * 05132484004300 U 4536 * 05132320817903 R 897 * 05132320823701 R 1563 * 05132110811753 U 917 * 05132110820352 U 4275 * 09132172813450 U 2780 * 06132270653650 U 2862 * 06132120302403 U 12289 * 06132620576800 U 4989 * 05132130243000 U 7239 * 06131730283703 U 709 * 06132171419150 U 8380 05131332700850 R 2401 * 05132130242702 U 2963 05131332630000 R 1910 05131332645050 R 1276 06131332899000 R 1871 05131332657200 R 4777 05131332675250 R 1341 05131332619200 R 12213 05131332705821 R 775 * 06131841423431 U 2607 * 06131841501031 U 3297 * 06131841535231 U 2033 * 06131841493831 U 3692 * 05131841221631 U 6266 * 05131841090831 U 5823 * 06132371541000 R 901 * 06132456637650 U 2058 05131332705932 R 202 05131332706064 R 2870 * 06132620573700 U 2111 * 05131510483600 R 507 * 06131460340103 R 188 * 05131841312431 U 592 * 05131841309432 U 475 * 05131841322639 U 829 * 06132111084855 U 799 * 05132270223500 U 2386 05131380607700 R 5323 06131380679410 U 626 * 06132371507100 R 427 * 05132211317605 U 7031 * 05132211315407 U 1389 * 05132211317108 U 3940 * 05132211317905 U 6021 * 05132211322912 U 10749 * 05132320785503 R 2145 * 05132320803200 R 2515 * 05132320782603 R 403 * 06132456655125 U 6199 * 09132410996300 U 1368 * 05132410423101 U 1882 * 06131841585831 U 192 * 05131530815233 R 3289 * 05131530818231 R 557 * 06131510503641 U 2517 05131320396210 U 4792 * 06131841499431 U 2554 * 06131821985700 U 866 * 05131830212181 U 853 * 05132320843607 R 3222 * 05132320838905 R 897 * 05132320827505 R 774 * 06132371533400 R 1563 * 06131420274313 R 5715 * 06131420274211 R 430 * 06131420265423 R 691 * 05131420253211 R 984 * 09132471160200 U 1157 * 06132620586100 U 1959 * 05131811936510 U 1949 * 05131811913710 U 3058 * 05131811922705 U 2449 05131332649401 R 126 05131332649600 R 92 * 06131460305450 R 2940 * 05131430239800 R 4909 * 06131410434700 U 11835 * 05132484003100 U 1423 * 05132484037700 U 1460 * 05132484040500 U 6006 * 07131510596464 R 403 * 07131510630183 R 461 * 05131510497210 R 581 * 06132410493900 U 2365 * 06132260878112 U 2087 * 05132484025100 U 1878 * 05132484030700 U 351 * 05132484026600 U 1476 * 05132610533710 U 1062 05131332711200 R 579 05131332655050 R 1981 05131332647600 R 5233 * 09132281432351 U 241 * 07132240291100 U 269 * 06132240262800 U 581 * 05132320834400 R 2458 * 07132457786710 U 90 05131332644800 R 1254 05131332681201 R 647 * 06131841396635 U 1119 * 06131450356100 R 705 * 06131841400235 U 1983 * 06131841525631 U 1047 * 05132120226607 U 2453 * 07132360558001 R 7692 * 05132320826900 R 9737 * 06132260886500 U 3301 * 05132320835600 R 484 * 05132320827802 R 1494 * 06131450352518 R 1832 * 06132111020852 U 1724 * 06132111016050 U 8805 * 06132111090050 U 7491 * 06131510530057 R 1438 * 03131510244325 U 23531 * 05131510428222 U 232 * 05131510473850 R 2221 * 06132530527208 R 295 * 05132320831701 R 1629 * 05132320831700 R 1535 * 05132320840300 R 1935 * 05132320849402 R 1121 * 05131510495613 R 1059 * 06131510566818 R 1264 * 08131430476359 R 5684 * 05131420236161 R 1622 * 05131460223358 R 2940 05131332665200 R 1882 05131332620800 R 776 05131332681007 R 343 * 06132530610700 R 2624 * 06131460335350 R 670 * 05132610531510 U 1733 * 08131430476382 R 2840 * 06131410469900 U 2700 * 05131410418301 U 3733 * 05131410361800 U 2106 * 05131410390500 U 2025 * 05131410360002 U 2723 * 05132320822000 R 657 * 05132320805501 R 1157 * 05132320805803 R 1095 * 05132320853604 R 2308 * 05132320831702 R 692 * 10131534049302 R 1711 * 09131531567834 R 2182 * 09132310205875 U 7810 * 05132120224404 U 975 * 06132310157631 R 1064 * 06132310162620 R 1354 * 05131510498600 R 2908 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 396 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131510425210 U 373 * 06132521009733 R 1561 * 05132320839201 R 1383 * 05132320832900 R 568 * 06131460335450 R 1321 * 08131411935202 U 1774 * 06131410465604 U 10182 * 06131841371232 U 912 * 06131230876737 U 232 * 05131841173435 U 644 * 04132120165010 U 12641 * 05132483975900 U 7305 * 06132610579108 U 3647 * 06132620603300 U 3532 * 08132458874900 U 23688 11131333162250 R 476 05131332708650 R 2905 05131332676600 R 903 * 06132230959751 U 4666 * 06132171321750 U 1061 09131380870201 U 1214 * 05132320837005 R 981 * 05132320852201 R 93 * 05132320835003 R 856 * 05132320840500 R 3364 * 05132320825805 R 898 * 05132320834100 R 3190 * 05131510451710 U 1941 * 05131510491921 R 1563 * 05131510444400 R 1670 * 06132456609728 U 1655 * 06132171422351 U 805 * 05132310133163 R 4960 * 05132320821900 R 3554 * 05132320820603 R 7904 * 05132320788700 R 1142 * 05132320791900 R 936 * 05132320791903 R 1578 * 05132320788902 R 1015 * 08131520651410 R 2026 * 08132172524556 U 1170 * 05132483983500 U 2618 * 05132320815402 R 3638 * 05132320798700 R 1646 * 05132320798703 R 942 * 05132320803602 R 1316 * 05132320817103 R 1035 * 05132320785300 R 1509 * 02132483727300 U 567 * 05132610536406 R 1586 * 06132510557200 R 3513 * 05132310126012 R 786 * 05132310124580 R 5531 * 06132371505709 R 6682 * 06132410490309 U 2820 * 06132410504018 U 5324 * 06132410490205 U 7070 * 05132320807800 R 2047 * 07131250371881 R 1842 09131380906700 U 1414 * 05132310128720 R 1972 * 05132310125881 R 625 * 06132310157675 R 190 * 05132310126040 R 1602 * 05132310124961 R 1144 * 06132410504467 U 1580 * 06132410494207 U 1823 * 07132457795500 U 2014 * 05132484065700 U 2167 * 06131450349600 R 3546 * 05131450326900 R 3860 * 05131450345405 R 4882 * 06131450372901 R 5145 * 06131450352005 R 5039 05131332682650 R 203 05131332610200 R 2111 05131332695000 R 3069 05131332616800 R 2484 05131332679850 U 3574 * 06132456640025 U 1307 * 05132484058300 U 5494 * 05132484026200 U 1376 06131311251200 U 7966 * 05132310132090 R 771 * 07132111181250 U 124 * 06131420272412 R 776 * 06131420271812 R 293 * 05131420258261 R 3718 * 05131420259261 U 12897 * 05132310123520 R 2521 * 07132310167472 R 1050 * 07132320981004 R 1224 * 08132370833533 R 1368 * 08132458890100 U 4527 * 05132251327600 R 2404 * 05132251331643 R 2311 * 05132251332201 R 1154 * 07132310167120 R 977 * 05132310124172 R 1722 * 02132320206304 R 423 * 05132310130161 R 1761 * 05132310129740 R 2299 * 05132310127750 R 1102 * 05132310129771 R 5215 * 05132610524620 U 1110 * 05132484070000 U 3375 * 05132251325004 R 1577 * 05132610534502 U 4392 * 05132371481800 R 2473 * 05131510422400 U 3066 * 05131510485050 R 1280 * 07131520536920 R 2699 * 05131510493000 R 1653 * 06131510538413 R 1883 * 07132111257550 U 211 * 07132111213554 U 377 * 01132320041906 R 2354 * 06132260925702 U 5661 * 05131841328831 U 2654 * 07132620784300 U 3308 * 05131250273781 R 4541 * 07132470918800 U 1723 * 05131251610475 U 1976 * 05131251605035 R 1389 * 05131251609950 U 3384 * 09132111577250 U 132 * 06132610610500 U 1179 * 06132270605950 R 5430 * 07132310167890 R 653 * 06132410503883 U 2737 * 06132410482605 U 1589 * 05132610526800 U 2496 * 06131250363781 R 1362 * 05132251325100 R 912 * 05131841137831 U 2283 * 05131841081059 U 2008 * 05131841170631 U 2517 * 06132456642650 U 980 * 06132620655400 U 2789 * 12132261124510 U 1566 * 09132480946801 U 1459 * 05131811906610 U 4462 * 05132130260801 U 5252 * 06132270609500 R 1771 * 07132111187150 U 1203 * 05132251326200 R 924 * 08132261569405 U 1587 * 06132410504488 U 3268 * 05132410416200 U 549 * 06132410504252 U 709 * 06132410503908 U 1125 * 06132410503901 U 1457 * 06132171324250 U 11529 * 05131620260109 R 1030 05131332635200 R 335 05131332689200 R 3219 05131332637600 R 1392 05131332659252 R 4478 * 05131811937400 U 3902 * 05132320785600 R 550 * 05132320789800 R 491 * 06132610630416 U 3084 * 06131250353900 R 2932 * 06131252012620 U 34035 * 05131510497900 R 3459 * 07132270752000 R 1805 * 05132251328920 R 45 * 05132251330604 R 1068 * 05132251324900 R 376 * 05131450344800 R 11626 * 05131450338900 R 16861 * 06131450375226 R 6446 * 05131450340201 R 7181 * 06132171389250 U 1082 * 07131520548000 R 2470 * 07131520538600 R 2586 * 05131510440700 U 2544 * 05131510466769 R 2755 * 05131510466768 R 2549 * 06131510516408 U 5544 * 07131520549500 R 5297 * 05131510471805 U 3382 * 07131520585410 R 3306 * 06131250363581 R 4082 * 06131420276411 R 493 * 06131420275761 R 901 * 07131250378481 R 958 * 08131430473001 R 1044 * 05132130276300 U 3667 * 05132620471400 U 2816 * 05131811906300 U 7332 * 05131620263301 R 649 * 06131620289000 R 630 * 06131730276801 U 636 * 05131620240403 R 1021 * 05131620284101 R 401 * 05132620437200 U 5419 * 05132620422100 U 4088 * 07131630318802 R 345 * 06131250354800 R 353 * 06132610620905 U 3562 * 06132610659202 U 2236 * 06132610657705 R 1184 * 07132111187053 U 1352 * 04132610354000 U 1075 * 06132111065450 U 2581 * 06132171384550 U 6792 * 05132530455400 R 1378 * 07131830329035 U 2533 * 07131830319881 U 547 * 06132610650104 U 3229 * 05132310132340 R 3054 * 05132310127850 R 900 * 05132310128811 R 904 09131380891005 U 1597 * 05132310132772 R 1976 * 07132111184350 U 932 * 07132111241550 U 273 * 07132111201250 U 899 * 05132310128630 R 2703 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 397 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610572100 U 1938 * 08131411958300 U 3023 * 06132610656826 U 4538 * 06132610657829 U 2740 * 06132620543800 U 6913 * 05131250310863 U 2082 * 06131430331704 R 2095 * 08132172078750 U 313 * 05131250311794 U 3044 * 05132310124080 R 690 * 06132371547911 R 2825 * 06131510558016 R 388 * 05131460223200 U 2449 * 05131460221900 R 2400 * 06132410465994 U 2047 * 06132410465985 U 177 * 06132410504097 U 3438 * 05131841326834 U 2160 * 06131841353831 U 2935 * 06131841363632 U 2514 * 06131841389031 U 2603 * 05131841332837 U 2007 * 06131250355431 R 1240 * 05132310130240 R 1291 * 05132310128681 R 853 * 05132310128540 R 2007 * 05132310129590 R 706 * 07131250377381 R 2321 * 05132320817112 R 7491 * 05131460223700 U 2520 * 06131530951033 R 2658 05131332654000 R 5421 05131332689800 R 3175 06131333014000 R 3973 * 05132171006750 U 3136 * 07131520604127 R 1066 * 10131510878110 R 1003 * 06132456642500 U 4390 05131332666050 R 942 05131332682805 R 1417 05131332705401 R 2888 * 09132231335256 U 2530 * 06132410541262 U 12084 * 06131250347181 R 4714 * 06131530876631 R 2124 * 08131451389301 R 1912 * 06132620599800 U 4716 * 06131420282511 R 189 * 05132455553350 U 1492 * 06131420269312 R 907 * 06132456666700 U 1134 * 03132610203400 U 6649 * 05131510428000 U 5778 * 06132230735234 U 407 09131380906210 U 644 * 06132270611750 R 1649 * 06132456642900 U 2914 * 05132484029002 U 829 * 06131420261824 R 384 * 06131420265561 U 5511 * 10131534049200 R 6308 * 10131534002810 U 6604 * 06132610569103 R 2754 * 05132484035600 U 3012 * 05132484071300 U 1761 * 06132371505905 R 1344 * 05132620458600 U 2872 * 05132432651900 U 229 * 06132620547900 U 1147 * 05132620441600 U 941 * 05132620460100 U 5142 * 05132310132261 R 1054 * 05132310125375 R 1597 * 05132320776997 R 2359 * 05132320806600 R 2695 * 06132310156530 R 2602 * 05132310125171 R 1905 * 05132310125250 R 5245 * 05132320843601 R 825 * 05132310124642 R 501 * 05131730270200 R 2151 * 06131730284501 R 2362 * 04132110698050 U 1418 * 02132110361950 U 7205 * 05132110946750 U 1780 * 05132235524500 U 4246 * 06132111033250 U 3153 * 08131471235309 R 644 * 08131471263900 R 898 * 06132456613050 U 2841 * 08131430462900 R 456 * 05132320800600 R 4657 * 08132321005004 R 3245 * 05131410410300 U 641 * 06131410441403 U 6551 * 06131410441400 U 4872 05131330878630 U 1381 * 05132410429013 U 637 * 07131250379881 R 3394 * 08131471235331 R 650 * 08131471264700 R 1060 06131391044005 U 1409 05131311021209 U 3568 * 05132630447600 U 5129 * 05132110921857 U 1981 05131311014767 U 1452 * 06132610656803 U 1608 * 08132370849331 R 818 * 05131220301800 U 9699 * 05132470642300 U 1118 * 06132410502823 U 1555 * 05132410417301 U 2289 * 06132410503949 U 5009 05131311017825 U 949 05131311003993 U 343 05131311025413 U 2223 06131391063912 U 4659 * 06132232095751 U 2674 * 05132484011700 U 600 * 06132640919000 R 1135 * 05131230266286 U 2590 * 06132230976859 U 944 * 05132235548000 U 17172 * 06132111036750 U 2099 * 05132455592100 R 3981 * 07131471215917 R 2868 * 07131471223702 R 589 * 07131471210900 R 773 * 07131471215916 R 278 * 05131811912605 U 6211 * 08132612035200 R 41924 * 05132320817409 R 10060 * 06132640916000 R 564 * 06132640909100 R 3640 * 06132640918500 R 656 * 06132640898000 R 2113 * 06132640923300 R 928 * 06132640926307 R 89 * 06132640925400 R 4570 * 06132640895700 R 13045 * 12132411397210 U 14485 * 06132260868511 U 1110 05131380602212 U 1093 05131380590815 U 2851 05131380598207 U 1204 10131390330700 U 2251 * 06132410502863 U 2274 * 06132410501754 U 152 * 06132610623303 U 3149 * 05131420247161 R 523 * 08131411963000 U 125 * 06132260864604 U 1386 * 06132260900009 U 3125 * 06132260878900 U 1008 05131332682803 R 1395 05131332705807 R 696 05131332705697 R 1882 05131332670850 R 1118 * 07131471215231 R 252 * 08132370839781 R 1183 * 06132640880500 R 1827 * 05132211323804 U 15099 * 08132370837281 R 2923 * 07131841650635 U 721 * 07131841759831 U 1588 08131320613733 U 1066 * 07131841649241 U 761 * 06132160513007 R 2804 * 06132270613800 R 410 * 08131842092632 U 4616 * 05132320814923 R 665 * 05132320810800 R 389 * 05132320809303 R 850 * 07131471198837 R 2390 * 08131471259701 R 2579 * 06132640906200 R 1832 * 06132640931700 R 314 * 06132640878600 R 685 * 06132160524200 R 2272 05131332678800 R 1127 05131332676001 R 1201 05131332685051 R 1276 05131332644600 R 2478 * 05132310132980 R 13795 * 06132310162960 R 559 * 06131410491500 U 5423 * 05132170955150 U 1685 * 08132370840581 R 725 * 06132640902500 R 1091 * 06132640908300 R 1485 * 06132640886910 R 818 08131331307200 R 1702 * 08131841916633 U 3326 08131333238810 U 2358 11131333140650 R 149 * 05132371409800 R 2848 01131312905726 U 10873 05131380587200 R 2606 05131380608000 U 509 * 06131510524900 R 1050 * 06131510587800 R 2417 * 05132320785200 R 1617 * 05132320806500 R 1879 * 05132110883050 U 2239 * 06132640874300 R 1768 * 05132630409000 U 9548 * 06132640867100 R 1574 * 08132370848433 R 467 * 05132230093668 U 292 * 06132630590405 U 1790 * 06131510538590 R 704 * 07132160565300 R 3056 * 07132410595902 U 6762 * 03131470854102 R 1901 * 07131471200611 R 635 * 07131471207101 R 113 08131333208050 U 781 * 05131730267404 U 4476 * 05131730274400 U 933 * 06132640901800 R 2128 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 398 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132484040300 U 4576 * 06132640875800 R 1492 * 06132640932500 R 5193 * 06132640865400 R 157 * 05132630444700 U 1927 * 06132630574500 U 1633 * 06132232076758 U 6044 07131332861600 R 2678 * 05132235513300 U 5134 * 06132410493401 U 236 * 06132410465944 U 1816 * 05132171003850 U 1242 * 05132171010050 U 9847 * 06132371503302 R 2374 * 06132160509329 R 1431 * 06132160546904 R 646 * 05132310124895 U 897 * 05132310126460 R 1471 * 05132320814706 R 4954 06131391060300 U 908 06131391035808 U 3031 * 05132230084462 U 1720 * 08132370830738 R 950 * 08132370841181 R 1357 * 06132530505900 R 1816 * 06132410491801 U 9127 * 06132410493400 U 1131 * 06132410497106 U 1266 * 06132410493001 U 1376 * 06132410503681 U 5350 * 06132530550000 R 2036 * 06131510538487 R 827 * 06131510553900 R 2917 * 06131410478002 U 1766 * 06131430361907 R 702 * 05131410402604 U 1181 * 05132320788000 R 2116 * 05132270202108 R 67 * 05132211325013 U 1692 * 06132210218790 U 345 * 08132370850881 R 266 * 02131430011807 U 3674 * 06131410495001 U 3213 * 06131410466500 R 5572 * 08131471245900 R 1159 * 08131471245901 R 1221 * 08131471245503 R 2676 * 08131842032432 U 4503 * 06132270611300 R 633 * 05132320800803 R 3396 * 06132160529800 R 2433 * 05132410362501 U 4811 * 08132321038301 R 374 * 07131841901231 U 2777 * 05131210390900 U 3189 * 06132270606050 R 3438 * 05131250313308 U 4568 * 06132320895900 R 2480 * 05132310126360 R 884 * 05132310131640 R 802 * 05132310130300 R 3020 * 05132310126600 R 1183 * 06132270610000 R 1295 * 09132231324251 U 1915 * 06132410498839 U 2006 * 06131730281901 R 3270 * 05131730265922 U 1062 * 06132260858510 U 3425 * 06132260853920 U 3133 * 06132470784102 U 5008 * 06132610653201 U 2506 * 06132310157011 U 4474 * 06132320891700 R 904 * 08132370828381 R 1666 * 08131471271203 R 1390 * 08131471271200 R 2619 * 08131471249400 R 2053 * 08131471251302 R 1962 * 08131471237800 R 999 * 08131471244300 R 994 * 08131471244309 R 510 * 08131471242103 R 581 * 06132160523300 R 3522 * 06132160519714 R 739 * 06132160509309 R 1228 * 06132160520919 R 198 * 06132160515405 R 547 * 06132160514500 R 818 * 05132281003256 U 1399 * 06132610660402 U 1909 * 05132310132110 R 746 * 05132310127110 R 4677 * 05132310131230 R 3461 * 05132310129520 R 392 * 05132550509231 U 1383 * 05131410407200 U 12946 * 05132110898950 U 7292 * 05132484004500 U 1588 * 08131430476442 R 491 * 07131531026859 R 521 * 06132456635300 U 1437 * 05131730273005 U 2102 * 06131730277400 R 1259 * 07131830329592 U 1954 * 05131460225750 R 592 * 05131460226002 R 2492 * 05132320776961 R 359 * 05132320792600 R 1162 * 10131430556007 R 110 * 05132550539031 R 8180 * 05131450300701 R 8016 * 05131841168631 U 7237 05131311021216 U 5091 06131391060008 U 3420 05131311023401 U 1938 06131391057723 U 6340 06131391059622 U 4672 * 06132160534400 R 952 * 05132160346500 R 4954 * 02132160152406 R 3715 * 05131230229577 U 1155 * 05131230222381 U 2349 * 07131830323881 U 3686 * 06131830282181 U 1781 * 01131830014782 U 346 06131380646800 R 1459 * 07131830326282 U 1599 * 06131830276285 U 5552 * 06131830272287 U 1164 * 07131830329601 U 5190 * 07131830322382 U 3546 * 06132610620850 U 541 * 05131230277573 U 5621 * 06132260853870 U 1170 * 06132240235505 U 891 * 06132260853816 U 1087 06131391038205 U 2441 06131391047104 U 842 06131391036003 U 1651 * 05132610534503 U 3442 * 05131520428300 R 1034 * 05132110815750 U 4553 * 05132110946050 U 3286 * 09132172798450 U 3314 * 09132172863850 U 4319 * 05131620275901 R 225 * 05132240177001 U 1422 * 06132210218776 U 1169 * 05132455587800 R 495 05131380569757 U 10721 * 05132455585150 R 2477 * 06132140556500 U 1952 * 06131510552610 R 2934 * 06131250338881 R 11541 * 05132610487105 U 1644 * 10132261043109 U 6145 * 08132612046502 U 257 * 06132130320306 U 441 * 07132130400000 U 484 * 07132610738503 U 1091 * 07132130425800 U 1757 * 08131531331831 R 3666 * 06131841484632 U 4704 * 06132111046151 U 30408 * 07132370787981 R 558 * 06131510537300 R 1230 * 07132160559200 R 5552 * 06131510505310 U 903 05131310993422 U 4164 * 08131531241431 R 7156 * 08132370838881 R 2511 * 05132110907950 U 1708 * 05132170984750 U 526 * 05132110786050 U 894 * 06132111029750 U 20963 * 10132481000500 U 1667 * 08132370840433 R 148 * 06131510535600 R 2194 * 06132240235507 U 3575 * 05131520367400 R 971 * 05131520367003 R 621 * 06131530951026 R 1662 * 07132171480650 U 4120 * 07132171530250 U 4279 * 07132171501550 U 4473 * 07132171543950 U 4870 * 06131610436803 R 7054 * 05132110780850 U 866 * 05132170951850 U 1014 06131391058815 U 2311 06131391060608 U 2283 06131391063024 U 3741 * 07132171499950 U 86 * 07132171505050 U 242 * 07132171483451 U 1071 05131380590817 R 6301 05131380583908 U 2105 05131380587802 R 2199 * 08132370836931 R 35 * 05132171122350 U 5015 * 05132171112553 U 6498 * 07132310175601 R 1852 * 05131520421513 R 957 * 05131520426707 R 723 05131311007607 U 8317 * 08132370827235 R 433 * 06131730293702 U 2942 * 05132371461100 R 3311 * 05132371490301 R 1194 * 05132371407307 R 2808 * 05132371489004 R 9600 * 05132371502200 R 727 * 05132371498303 R 1192 * 08132370838981 U 575 * 06131510514000 R 3111 * 06131510537446 R 1174 * 06132620557500 U 4609 * 05132620455000 U 4723 * 05132620456200 U 3111 * 05132620366800 U 455 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 399 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132483751105 U 4895 * 06131841485431 U 3164 * 06131841485031 U 1803 * 06131841513431 U 2242 * 05132170982250 U 4717 * 05132140447500 U 1488 * 05131520423105 R 1164 * 05131520387162 R 2288 * 05131520423117 R 1921 * 10132240460900 U 1595 * 06132130362800 U 231 * 08132370848282 R 1044 * 06132240264400 U 8425 * 06132410503730 U 4683 * 06132410498802 U 5123 * 06131730280108 U 1158 * 06131841444835 U 4585 * 05131841323031 U 3690 * 06131510533031 R 1877 * 06131510538110 R 1994 * 06131510522623 R 815 * 06131510535800 R 317 * 06132210218687 U 4643 * 06132281100051 U 7390 * 06132281166451 U 1694 * 06131730289706 U 1163 * 06131730288016 U 660 * 06131730288000 R 1641 * 06131530878836 R 1070 * 06131530905031 R 1302 11131311431105 U 5326 * 07132310181625 R 1333 * 05132620365300 U 6392 * 05131520393520 R 1162 * 05131530796831 R 1495 * 06131530869833 R 92 05131332705935 U 814 * 06131530885431 R 2894 * 05131543227400 R 1832 * 05131543227600 R 1129 * 08132370851681 R 2828 * 05132371477502 R 1336 * 05132371473800 R 653 * 05132371490300 R 1691 * 05132371494206 R 950 * 05132371475901 R 124 * 05132371482700 R 1293 * 06131220331300 U 23146 * 06131730283200 R 946 * 06131280659500 U 13095 * 06132260865100 U 3000 * 07132610666000 U 4857 * 05132240192300 U 945 * 05132251314300 R 2432 * 08131531293431 U 1180 * 06132171359250 U 5842 * 07132171531450 U 1255 * 07132171532450 U 124 * 07132171475050 U 1289 * 07132171475851 U 1404 * 06132240277900 U 3630 * 06132410490400 U 6649 * 06131510536210 R 1576 * 07132171513450 U 5618 * 07132171484555 U 5642 * 07132171530050 U 5715 * 07132171563351 U 6167 * 05132170970951 U 1886 * 05132110904150 U 4505 * 05132110913050 U 1146 * 06131510531920 R 4283 * 06131510534300 R 2186 * 06131510537572 R 1053 * 12132430378500 U 1829 * 06132270634000 U 846 * 05132251321915 R 7462 * 05132251309600 R 25135 * 05132251321911 R 7510 * 05132410415123 U 771 * 06132456639401 U 1280 * 08132370846831 R 932 * 05132110779350 U 486 * 06132111058050 U 4521 * 05132110782250 U 2379 * 07132171517652 U 6488 * 07132171537750 U 7790 * 05132110910650 U 339 * 05132110906950 U 1299 * 05132610554121 U 1468 * 05132432747600 U 631 * 05131520416900 R 4666 * 05131520426200 R 7686 * 05131520427125 R 5366 * 05131520427832 R 1370 * 06132111066550 U 3002 * 05132110905750 U 1016 * 05132110877450 U 4609 * 05131841322834 U 5260 * 06131841453631 R 1675 * 06131841494835 U 2177 * 06131841373831 U 5158 * 06131410455706 U 1210 * 07132610669200 U 1226 * 06132410477111 U 4399 * 06131510507020 U 2237 * 05132230026760 U 1639 * 05132230011551 U 1140 * 05131520423600 R 1971 * 05131821857400 U 1147 * 05131821855300 U 1034 * 06132610650010 U 1527 * 08132370830533 R 803 * 06131510532400 R 1472 * 06131510507222 U 1740 * 07131410539201 U 1376 * 05131520425917 R 2043 * 05131520428121 R 677 * 05131520424203 R 210 * 07132310177530 R 915 * 07132310175051 R 1158 * 07132310175581 R 2880 * 05131520427598 R 1046 * 05131520427655 R 1857 * 05132371485700 R 3715 * 05132371487000 R 1712 * 05132371465902 R 671 05131380598206 R 2334 * 06131841601031 U 2244 * 07131440494705 R 1017 * 07132610742025 U 1456 * 08132621056300 U 640 * 06132221326118 U 2407 * 05132240220300 U 8851 * 06132111071650 U 1674 * 05132110898850 U 1055 * 05132170966250 U 199 * 05132110803550 U 4530 * 06131730277302 U 2964 * 05131730269800 R 1096 * 06131510530715 R 697 * 07132171485550 U 1804 * 07132171507150 U 2079 * 07132171554152 U 2238 * 06131530899231 R 2703 * 05131520412920 R 1372 * 06131530877831 R 740 06131333017800 R 878 * 06131520457071 R 2839 * 07132310181601 R 1120 * 07132310181531 R 700 * 06131530927631 R 720 * 05131520427140 R 398 * 06131530900233 R 1865 * 05131730270300 R 1796 * 08132370848281 R 2517 * 06132410538907 U 5015 * 06131510505225 U 5637 * 05131510419615 U 4466 * 06132260853875 U 4749 * 05132371490400 R 5158 * 05132371474103 R 13317 * 05132371493400 R 619 * 05132240176701 U 2660 * 05132240184200 U 1539 * 08131531350233 U 1510 * 06131510536900 R 2422 * 06131510537610 R 346 * 05131460276500 R 619 * 07132310177580 R 993 * 05131520425104 R 1806 * 05131520419925 R 2995 * 05131520419105 R 3733 * 05131520428511 R 4235 * 05131420259263 R 418 * 05131620276212 R 2923 05131311014728 U 2849 05131311007912 U 3082 * 08131531362236 U 1845 * 05131730272802 U 160 * 08131531322831 R 495 * 09132270938550 U 2071 05131311014741 U 568 09131333283630 U 790 * 06131841401031 U 2204 * 06131841441634 U 2896 * 08131531350231 R 127 * 06132130310200 U 2458 * 06131730307201 U 958 * 06131730284703 U 993 * 06131730284719 U 9633 * 07132310181702 R 286 * 05131520414200 R 7560 * 05132110788950 U 416 * 05132110794850 U 3412 * 05132170984350 U 1067 * 05132170984253 U 262 * 05132170965550 U 4635 * 05132110789750 U 2971 * 05132110802850 U 1672 06131380671100 R 5560 * 05132110892650 U 5408 * 06132240234400 U 5178 * 06132240260800 U 4805 * 05132240195305 U 589 * 06131510596250 R 3235 * 06131510538491 R 6960 * 06132240253500 U 1685 * 09132271041800 U 1519 * 07131410553327 U 16583 * 06132111038450 U 1368 * 06132111036150 U 4465 * 06132610625705 U 2346 * 05132110781250 U 1257 * 06131510534444 R 3104 * 06131510531831 R 281 * 06131510535306 R 602 * 06131250335795 R 1739 * 06131510538510 R 686 * 05131510464800 U 2575 * 05132410405900 U 2571 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 400 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131531352231 R 3707 * 05131841294246 U 2002 * 08132370830381 R 2639 05131380589802 R 4746 05131380590327E R 7689 05131380571412 U 5391 * 06131730281602 U 2121 * 05131730276306 U 944 * 05132140413500 U 3331 * 07132171535050 U 3760 * 07132171550850 U 2913 * 05132171106550 U 20549 * 06132260937900 U 8123 * 06132240235200 U 2381 * 06132111047550 U 4616 * 06132111012950 U 236 * 09132430207915 U 1286 * 07132480821301 U 2972 * 07132457738400 U 2938 06131391058209 U 849 06131391058826 U 2044 06131391039802 U 2451 06131391046900 U 1787 * 05131830225481 U 5268 * 08131531353231 R 2498 05131380582603 U 907 05131380583400 R 592 05131380577255 U 5020 05131380619200 R 2806 * 08131531249431 R 573 * 08132370839283 R 2272 * 06131510528933 R 760 * 06131510521800 R 1238 * 06132111060150 U 1818 * 05131821816500 U 7137 * 05132371470800 R 1595 * 05132371477000 R 1119 * 05132371498900 R 312 * 05132371481200 R 451 * 06132130318400 U 1463 * 05132130286001 U 232 * 07132130372411 U 2699 * 05131841332031 U 3095 * 06131841618831 U 2036 * 05131841135431 U 3134 * 07131841685031 U 1673 * 10131430568106 R 962 * 05132455537600 U 2417 * 06132640922600 R 4079 * 05132371478601 R 584 * 05132371497700 R 797 * 05132371472106 R 1275 * 06132111082355 U 6166 * 06131210440800 U 2101 * 06132111092850 U 127 * 06131510535510 R 1890 * 06131510529700 R 726 06131332904250 R 1904 * 06131510556500 R 522 * 06131250341381 R 2881 * 07131510635570 R 2100 * 06131510545900 R 2781 * 07132310181533 R 1305 * 06131530859627 R 1641 * 06131520444622 R 2294 * 07132310181565 R 3218 * 06132260916901 U 3216 * 06132260914309 U 2999 * 07132310179170 R 1349 * 06131530876042 R 4310 * 06131530866431 R 6402 * 06132251383712 R 14377 * 07132310179290 R 1350 * 05132130254903 U 370 * 05131821844700 U 1469 * 05132470704500 U 8504 * 05132120211105 U 1769 * 07131410553702 U 2773 * 06132210218808 U 4379 * 08132130451021 U 2737 * 08132130480402 U 4564 * 06132260853680 U 4406 * 05132310132160 R 4354 * 05132310132150 R 1021 * 08131412038110 U 1185 * 08131411983500 U 1565 * 06131252018890 U 33691 * 08132320999502 R 1581 * 06131630258624 R 2348 * 09132321166103 R 2354 * 06132371564200 R 2550 * 06132371564700 R 2314 * 06132371561600 R 2730 * 06132371571108 R 3088 * 06132160512004 R 5341 * 07132160553700 R 1681 * 06132171346650 U 1878 * 06132171344250 U 1436 * 07132360543200 R 844 * 06131410492902 U 3237 * 06131410444500 U 740 * 06131420280412 R 1627 * 05131460223101 R 2168 * 06131430364306 R 541 * 06132371565004 R 4320 * 06132371556206 R 4440 * 06132371563300 R 4793 * 06132371571210 R 5938 * 06131250347560 R 2175 * 06131250347481 R 876 * 02132320193607 R 1426 * 10132480966100 U 5487 * 09132480832800 U 2151 * 09132480832900 U 1952 * 06132610625723 U 2117 * 06132410512210 U 1165 * 05132410385104 U 1511 * 06131430349401 R 986 * 06131430343410 R 2337 * 06131430331308 R 89 05131310993318 U 4378 * 05132371495402 R 5122 * 06131430357400 R 1141 * 06131430362700 R 1329 * 07132540487305 R 3069 * 06131430342711 R 504 * 06131430360300 R 2147 * 06132432804900 U 839 * 06131430342506 R 5789 * 06131430357806 R 2030 * 06131430358406 R 1417 * 06131430361101 R 464 * 06131430359503 R 968 * 06131430359302 R 2848 * 07132320994900 R 2160 * 06131430332200 R 1753 * 06131430358111 R 589 * 06131430361305 R 437 * 05131720553800 R 2861 * 06131430358735 R 717 * 06131430358301 R 1554 * 06131430361300 R 2581 * 06132620602200 U 940 * 05131250274835 U 2012 * 06131430359706 R 771 * 05131250282010 U 1823 * 09132610896902 R 7896 * 07132360518501 R 728 * 08131411969502 U 2403 * 08131411968600 U 4109 * 06132171321651 U 804 * 06132171318850 U 881 * 06132171317650 U 1009 * 06132171412650 U 1060 * 05132110899955 U 1239 * 05132110911451 U 1268 * 06132171385554 U 1299 * 06132171406650 U 2357 * 07131410558909 U 3479 * 13131730668300 U 7038 * 07131410550702 U 2080 * 07131410530800 U 1346 * 07131410548013 U 855 * 06132171366050 U 2820 * 05132110885750 U 3113 * 05132110894450 U 2671 * 07131410553807 U 1657 * 03132270323000 U 2428 * 06132171333350 U 8511 * 05132110933250 U 7125 * 05131830212223 U 12713 * 05131410410900 U 468 * 05131410421804 U 1664 * 05131420245563 R 2151 * 05131460270200 R 619 * 06131420283361 R 2678 * 05131470983603 R 92 * 06132111044050 U 1279 * 07132641024800 R 1244 * 07132641038800 R 1300 * 07132641052100 R 836 * 07132641034500 R 7673 * 05131430228609 R 3639 * 06131430380307 R 1302 05131311006213 U 3156 * 05132320817600 R 405 * 05131430241500 R 1286 * 05131430235410 R 92 * 07131730361804 U 2119 * 05131841300231 U 1621 * 06131410463003 U 1761 * 06131420288162 R 1539 * 05131460263300 R 1011 * 05131460265651 R 2236 * 05131430231804 R 225 * 05131430223900 R 2174 * 05131430241908 R 371 * 05131430239300 R 326 * 06131410510901 U 5188 * 06131410501102 U 2074 * 06131420281113 R 873 * 06131420281111 R 1578 * 06131410465001 U 5778 * 06131410509500 U 1625 * 06131410484600 U 3195 * 06131420287261 R 321 * 05131430228900 R 1016 * 05131430234100 R 1358 * 07132641048000 R 619 * 07132641020600 R 3196 * 07132641034700 R 1366 * 07132641050900 R 981 * 07132641031300 R 3727 * 05131430240300 R 4589 * 05131430234904 R 340 * 05131430240506 R 1978 * 06131410431601 U 1473 * 06131410463600 R 2821 * 06131410433702 U 2550 * 05131410412700 U 2710 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 401 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131410412701 U 548 * 06131430326702 R 873 * 06131440429302 R 548 * 05131410420300 U 1510 * 05131430249202 R 5320 * 05131430226000 R 2928 * 05131430228701 R 2123 * 05131410372302 U 339 * 06131410454103 U 1259 * 05131410373900 U 8338 * 06131430321100 R 626 * 05131430243146 R 603 * 05131430243104 R 2777 * 05131430243700 R 1571 * 05131410400101 U 3240 * 05131410366307 U 4062 * 06131410476202 U 5763 * 05131410362600 U 1627 * 07132641038200 R 1043 * 07132641050200 R 1754 * 07132641034800 R 586 07131332871400 R 1972 * 06131430330900 R 1279 * 10131613784300 R 346 * 06131430352406 R 372 * 06131430362604 R 15855 * 06131430355000 R 32156 * 05131460250750 R 1081 * 06131430352200 R 1813 * 06131410465201 U 12641 * 05131420209011 R 9976 * 05131460274301 R 2060 * 06132610623526 U 3746 * 05132170962750 U 1984 * 06132111066350 U 736 * 05131410417801 U 559 * 06131410504901 U 4354 * 05131410417902 U 573 05131311003515 U 2292 * 05131430234700 R 5723 * 05131430234601 R 2142 * 05131430245005 R 715 * 07132111274750 U 873 * 07132111274650 U 1223 * 10132160854111 R 1122 * 10132160840710 R 1975 * 07132160585646 R 5451 * 09132160758505 R 4627 * 06132221325701 U 683 * 05131430231400 R 1020 * 05131430225702 R 1033 * 06132221320600 U 998 05131311007526 U 1920 05131311008900 U 3396 * 08132160748536 R 1004 * 05131430243119 R 1044 * 05131430244108 R 724 * 08131471247900 R 3688 * 08131471237000 R 870 * 08131471237002 R 1056 * 08131471248744 R 1552 * 07131471221200 R 2672 * 08131471257100 R 1833 * 08131471251803 R 1737 * 08131471251506 R 126 * 08131471236201 R 5608 * 08131471272829 R 385 * 05131430235600 R 1889 * 06132456643104 U 2834 * 06132171425856 U 1642 * 06132251405007 R 7648 * 06132550608981 R 1047 * 06132550608831 R 883 * 08132550834531 U 1314 * 07132550733433 U 1426 06131391048200 U 1401 * 05131430235800 R 2218 * 05131430239600 R 1621 * 05131430249102 R 304 * 05131430223800 R 71 07131332752650 R 1062 * 10131440757101 R 1086 * 05131430232701 R 1011 * 06132171405950 U 2695 * 06132251381311 R 5662 * 08132540605700 R 124 * 08132540605100 R 4439 * 09132621173800 U 2719 * 13131281364210 U 6171 * 06131730301388 U 4521 * 10131613839200 R 705 * 07131410588600 U 1937 * 05132320800605 R 6149 * 05132320800805 R 2653 * 05132320796502 R 5799 * 05132320791901 R 637 * 05132320808207 R 2212 * 06132171387850 U 5330 06131391036801 U 2041 * 05132484423100 U 1568 05131311010109 U 845 * 05131410403201 U 2701 * 05131410378102 U 3319 * 05131430223300 R 3901 * 05131430223301 R 9835 * 07131230952978 U 2465 * 05131460264550E R 879 * 06131410513905 U 1244 * 06132456620205 U 1589 * 05132270216630 R 820 * 07132550707235 U 2327 * 05131430231805 R 532 * 05131430229600 R 1920 * 05131430224900 R 396 * 05131430236301 R 734 * 05131430249403 R 541 * 07131471215907 R 2933 * 05131430245002 R 894 * 05131430244603 R 1404 * 05131430244800 R 318 * 06131410493800 U 7526 * 05132170969250 U 6430 * 05131841270431 U 1616 * 05131841335831 U 1975 * 06131841441631 U 1316 * 06131841426832 U 584 * 06131841350631 U 2578 * 06132550635532 R 1720 * 07132550704931 R 1131 * 05131410430200 U 3115 * 06131410468501 U 1786 * 06131420287161 R 1770 05131311025515 U 1438 * 07131471208900 R 287 * 08131471249404 R 620 * 10131620540102 R 641 * 05132170995950 U 1966 * 05132550512781 U 817 * 06132484822050 U 3072 * 02132510170720 R 3059 05131311014758 U 834 * 05131420205561 R 12602 05131311012328 U 3657 * 01131430002801 R 798 * 08132530797602 R 89 * 06131250352131 R 1561 * 10132261024700 U 3183 07131311272303 U 5908 * 06131250358881 R 1704 * 05131420221664 R 129 * 07131250420431 R 1368 * 06131471187100 R 1124 * 06131471192808 R 957 * 06131471185800 R 876 * 06131250361331 R 1380 * 06131510572700 R 1952 * 06131510573050 R 2241 * 06131510572916 R 646 * 05131420210011 R 1427 * 05131420207765 R 1798 * 05131420217512 R 734 * 07132360525000 R 104 * 06131471184311 R 512 * 06131471189402 R 6947 * 06131471188600 R 1696 * 07132360562711 R 1952 * 05131420217262 R 1453 * 05131420215911 R 967 * 06131471189308 R 6483 * 06131730301317 U 1764 * 06131471181800 R 1721 * 05131420220411 R 2854 * 05131420205811 R 89 * 05132171001250 U 703 * 06131250364581 R 739 * 07132120342400 U 902 * 06131250364600 R 1302 * 05131420212311 R 1528 * 05131420219511 R 2075 * 05132432667700 U 162 * 07132432994500 U 1219 * 08132433064600 U 529 * 05132432707500 U 2033 * 03132320311112 R 192 * 05131420212211 U 3026 * 05131420223316 R 2267 * 05132432745700 U 1969 * 06131250367888 R 899 * 05131420220462 R 2534 * 06131250350481 R 2398 * 05132530456300 R 770 * 05131420207212 R 343 * 05132432622200 U 3440 * 06132260875700 U 5999 * 05131420224211 R 2201 05131311003981 U 4846 * 06132530537000 R 1003 * 06132260917705 U 2761 * 05131420222611 R 5251 09131310501561 U 3807 * 06132260937600 U 4556 * 05131250314685 U 1027 * 06131250334431 R 2958 * 05131420215661 R 879 * 06132410503673 U 1423 * 05131420222911 R 2155 * 06132521029782 R 2712 * 05131430242103 R 1793 * 08131471246500 R 1155 * 05131430225100 R 1182 * 05131430248000 R 1997 * 08131471252602 R 881 * 08131471248791 R 998 * 07131730339202 U 11311 * 06132171423150 U 5985 06131380651301 R 1352 * 08132471015400 U 13039 * 06132550630681 R 1147 * 06132171397150 U 5938 06131332943800 R 1043 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 402 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131332934600 R 330 * 09132370951832 R 1948 * 06132171416050 U 1048 06131311244900 U 13479 06131332994400 R 1825 06131333007251 R 764 06131332970800 R 3431 * 06132171425650 U 7753 * 05131210390400 U 57484 * 06131410457401 U 346 * 05131410361100 U 3159 * 05131470950801 R 3407 * 05131440357501 R 794 * 05131440345904 R 725 * 05131440367901 R 4490 * 06132171407153 U 1266 * 06132640852200 R 1770 * 05132640689000 R 1502 * 05132640765400 R 534 * 05131250287431 R 2718 * 05131250304440 R 1177 * 05131250310731 R 2653 * 05131250298281 R 6579 * 06131220353600 U 3405 * 06132530519400 R 5727 * 10131613869200 R 5611 * 05131210391000 U 463 * 05131440355200 R 907 * 05131440379101 R 1041 * 06132530593102 R 1025 * 05131210406500 U 3478 * 05132484070200 U 5953 * 05132484031700 U 4742 * 07132410549115 U 2534 * 03132410223500 U 956 * 06132530613704 R 2161 * 06131510567315 R 124 * 13132172350750 U 7385 * 05131440375802 R 3320 * 05131440373000 R 708 * 05131440353200 R 12674 * 05131440349600 R 1188 * 05131440349401 R 559 * 10131520912717 R 891 * 06132171365550 U 377 * 05131210398000 U 3211 * 05131210396900 U 232 * 06132171353950 U 1834 * 06131220353500 U 524 * 06132171354050 U 1184 * 11132471383400 U 5699 * 05131210367400 U 2932 * 05131450279602 R 1461 * 05131450298500 R 294 * 05131450280402 R 558 * 05131450279512 R 9208 * 05131450281500 R 2179 * 10132160828118 R 216 * 06132171351650 U 1265 * 05131450304100 R 1031 * 05131450281405 R 1407 * 05131450287600 R 460 * 05131450303301 R 2792 * 06132620577400 U 2943 * 05131210405000 U 479 * 13132450609000 U 128 * 06132171428050 U 5398 * 04131250213690 R 640 * 05131250285631 R 462 * 05131250302740 R 13269 * 05131250302231 R 3437 * 05131250301903 U 5588 * 05131250303881 R 10399 * 05131250304588 U 1252 * 05131250307210 R 3337 * 05131250276781 R 13546 * 05131210399900 U 132 * 06131420290411 R 1528 * 05132270216300 U 1783 * 06132410487900 U 697 * 06132410461260 U 3106 * 06132410483800 U 2098 * 06132410492700 U 639 * 06132410502678 U 2840 * 05132640748000 R 603 05131311014711 U 3312 * 06132530508402 R 3170 * 06132530575000 R 494 * 07132410566501 U 9421 * 06132171402452 U 1060 05131311005604 U 3190 06131333011452 R 267 06131333024250 R 800 06131333014800 R 687 06131333014400 R 1813 06131332997800 R 1507 * 06132410491608 U 1106 * 06132410477007 U 1080 * 06132410496110 U 1436 * 06132410491436 U 3776 * 06132410502784 U 8476 * 13131730648505 U 6831 * 05132640750800 R 920 * 05132640775400 R 1151 * 05132640769100 R 590 * 05131250305881 R 796 * 06131510566221 R 410 * 06131420278561 R 608 * 10131440704901 R 1652 * 10131440705203 R 1118 * 05131250282881 R 5489 * 05131250310090 R 2269 * 05131250305281 R 2859 * 06132410503741 U 3855 * 06132410504063 U 2165 * 06132171372750 U 2542 * 09132430215927 U 3867 * 05131450289800 R 1927 * 05131450291300 R 1374 * 06131510596236 R 973 * 06131510582124 R 214 * 06131510581313 R 725 * 06131510583930 R 1354 * 06131510583900 R 1005 * 06131510577707 R 258 * 06131510582157 R 281 * 06131510582156 R 281 * 06131420275911 R 1104 * 05131450299800 R 2294 * 05131450292100 R 1026 * 06132171335750 U 2736 * 05132640744700 R 2063 * 05132640764700 R 1181 * 05132640777600 R 1170 * 05132640754500 R 1747 * 05132640762500 R 1054 * 06131420279612 R 457 * 05131250309348 U 836 * 05131250306881 R 816 * 05131450277501 R 928 * 05131450297103 R 2276 * 07132120347100 U 3493 * 06132530580602 R 2561 * 10132111708450 U 3628 * 06131510562425 R 1826 * 06131510583253 R 1427 * 06131510572753 R 612 * 06131510581100 R 2625 * 06131460314350 R 423 * 06132171347950 U 959 * 06132111020750 U 1094 * 05132640749100 R 2114 * 06132640782500 R 769 * 05132640773000 R 4222 * 05132640738500 R 740 * 06132111025350 U 5222 * 05132110803250 U 35412 * 05132110789250 U 7939 * 05131250305969 U 3180 * 06132640910200 R 2839 * 06131510595116 R 616 * 06131510586350 R 1078 * 06131510590700 R 5457 * 06131510573636 R 10417 * 06131510591161 R 749 * 06131510573900 R 1741 * 06131510575500 R 2622 * 05131450272005 R 578 * 05131450284300 R 819 * 05131450295901 R 24 * 06132550634281 R 549 * 06132550631731 R 160 * 06132550616331 R 1202 * 06132550631833 R 1650 * 06132640912000 R 2371 * 06132510507000 R 2686 * 06132640860600 R 692 * 06132640789400 R 2047 * 05132640753100 R 296 * 05132640758700 R 1790 * 05132640746200 R 2379 * 05132640744400 R 1664 * 06131510590013 R 688 * 06131510586348 R 2292 * 06131510586616 R 1022 * 06131510590534 R 1052 * 05131841098035 U 740 * 06131841527232 U 561 * 06131841484631 U 1498 * 06131841487831 U 421 * 08131841969832 U 5179 * 05131841168231 U 1228 * 06132410502763 U 6351 * 06132410502908 U 594 * 06132410502751 U 1738 * 05132640743400 R 869 * 05132640750200 R 1712 * 05131250270122 U 1139 * 05131450277200 R 742 * 05131450276500 R 878 * 05131450294800 R 2915 * 05131450303400 R 733 * 05131450278001 R 246 * 05131450289600 R 1135 * 06132620580000 U 2388 * 05131450284001 R 7460 * 05132510462721 R 2264 * 05132150253702 R 1209 * 05131450279801 R 6101 * 05131450275700 R 1389 * 06132111017450 U 721 * 05132170984050 U 928 * 06132171429055 U 5455 * 05132530456000 R 3594 * 05132640694200 R 673 * 05131250301722 U 24731 * 05131450303900 R 1355 * 05131450303701 R 1892 * 01131450049502 R 5051 * 05131450300301 R 2940 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 403 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131450302900 R 3331 * 06132470821500 U 3464 * 05131450285101 R 503 * 05131450291200 R 124 * 05132171121150 U 8375 * 06132620580100 U 2675 * 06131460327758 R 1197 06131332947250 R 256 06131332934000 R 282 06131332973400 R 839 06131333030251 R 2140 * 08132530752004 R 2128 * 05131450276901 R 2811 * 05131450273900 R 322 * 05131450292000 R 2471 * 05131450279405 R 1749 * 10131281082600 U 8082 * 06131471193200 R 914 * 06131471194608 R 613 * 06131471181100 R 741 * 06131471195100 R 1020 * 06132410541288 U 1569 * 06132550628681 R 1071 * 07132550735782 U 5965 * 05132371455606 R 1059 * 06131410505000 U 341 * 06131460334300 R 1749 * 06131410504900 U 1805 * 04131410280500 U 613 * 10132471340700 U 1568 * 09131412119100 U 4416 * 06131841534231 U 2161 * 06131841528435 U 2770 * 06131841607031 U 3027 05131332635050 R 2508 * 05132140416410 U 4403 * 05132140392400 U 3461 * 05132140404902 U 9773 * 05132140403901 U 9364 * 06132410477618 U 10543 * 05132140390405 U 1893 * 05132140402703 U 940 * 06132530563702 R 2447 * 05132371455601 R 367 * 05131410401202 U 8334 * 05131460246700 R 749 * 05132550523481 R 825 * 06132550631031 R 4975 * 03132550345631 R 5249 * 02132550238131 U 1582 * 05132550527981 U 3088 * 05132550531682 U 1949 * 05132550501682 U 1164 * 08132141665000 U 10593 * 05132483982300 U 2364 * 05132484053300 U 5729 * 10132471334300 U 2796 * 08132141665106 U 749 06131332955000 R 6715 06131332937400 R 1476 * 06132550624581 R 1916 * 06132620564100 U 1285 * 05132550550081 R 1808 * 05132550543481 R 802 * 05132550540382 R 1236 * 06132371569301 R 3310 * 06132371556207 R 2778 * 06132371555800 R 2632 * 09132550920381 U 300 * 05132550526681 U 1476 * 09132130554010 U 1235 * 12132130845300 U 4919 * 06132171408950 U 59 * 06132640865100 R 260 06131332995600 R 2489 06131332939600 R 807 06131332963651 R 520 06131333007803 R 698 * 10132160811407 R 2374 * 06132432849600 U 550 * 06132432779000 U 1957 * 06132432771800 U 1036 * 06132550638731 R 1916 * 05132550513932 U 9768 * 05132620501900 U 5161 * 06132470769600 U 1741 * 07132470893800 U 1485 * 05132110829151 L U 89 * 05132484027200 U 4780 * 06131420261912 R 1668 * 06131420262662 R 354 * 06131420293161 R 1711 * 06132410477125 U 3446 * 06132410489109 U 1156 * 06132410465910 U 1531 * 05132455511751 U 1010 * 06132410455303 U 3269 * 06132410538910 U 6912 * 05132235525100 U 4816 * 05131410371300 U 751 * 06131410461301 U 5034 * 05132550541132 R 3172 * 05132550534781 R 758 * 05132211318015 U 1019 * 05132483977400 U 1055 * 05132484026700 U 1882 * 06132620653200 U 2529 * 06131620297404 R 974 * 07132281266469 U 464 * 06131471186510 R 1320 * 09132471179200 U 863 * 06132410508100 U 219 * 09132471179800 U 1430 * 05132550545481 R 458 * 05132140414500 U 2486 * 08132240349801 U 426 * 10132240481900 U 451 * 06132120298600 U 90 * 05132320833500 R 864 * 05132320841803 R 4894 * 06132410460205 U 1662 * 06132410451500 U 558 * 06132410451305 U 4958 * 05132410396708 U 4387 * 05132410396700 U 1617 * 06132371563702 R 12106 * 06132371556000 R 11174 * 06131410490902 U 1888 * 06132171412350 U 89 06131332923854 R 1364 06131332925200 R 2159 * 05132550522231 U 3271 * 06131460331550 R 6570 * 06131460338102 R 666 * 06131460337504 R 665 * 06131460338251 R 167 * 06132620562100 U 1607 * 06132410502636 U 5078 * 05132320787600 R 372 * 06132410522000 U 3326 * 06132410517376 U 1386 * 06132410523005 U 1577 * 10132471348600 U 398 * 06132410502315 U 7348 * 05132410422100 U 6216 * 05132410406502 U 10972 * 06132371568800 R 8936 * 06132550620184 R 2465 * 07132550709331 U 1010 * 06131841528231 U 7710 04131380554000 R 934 * 05132110817753 U 477 * 06132171421850 U 2473 * 01132450133750 U 1113 * 10132471313600 U 6458 * 08131510726900 R 836 * 06131420274713 R 1622 * 06131420281812 R 3554 * 06131420267264 R 3098 * 06131420269013 R 1048 * 06131420285011 R 2143 * 07132410570202 U 9793 * 06132470832100 U 980 * 07132470868900 U 4529 * 11131611703700 U 33908 * 05132110819252 U 1768 * 06132371575906 R 4221 * 05132140393717 U 2895 * 05132140407102 U 463 * 05132140415300 U 1850 * 06132410502660 U 1764 * 06132410500906 U 2689 05131332627200 R 995 * 05132320852200 R 1292 * 05132483983801 U 3298 * 06131530919631 R 967 * 12132450492310 U 5515 * 08131531234031 U 2888 * 06131530857631 R 5322 * 07132550724286 U 577 * 08132550830882 U 2076 * 06132550629181 R 795 * 06132371571319 R 804 * 05132530448100 R 3256 * 06131460336750 R 359 * 06131680324700 R 5746 * 06132171412850 U 2858 * 10132612096102 U 9634 * 06132550628831 R 396 * 06131510571924 R 648 * 06131510587600 R 1047 * 06131510588410 R 2326 * 06131510582223 R 246 * 06131510580625 R 4944 * 05132620470300 U 6105 * 05132110817757 U 231 * 06131430352300 R 2060 * 06131471180200 R 336 * 06131471178401 R 1079 * 06131471172700 R 2394 * 06131471186530 R 2346 05131332659859 R 2874 * 06131510586300 R 425 * 06131510582610 R 1655 * 06131510583950 R 1475 * 06131510581800 R 220 * 05132140420404 U 4603 * 05132140393200 U 4893 * 05132140420104 U 1162 * 05132140406705 U 2651 * 06132171404950 U 7089 * 06132620586200 U 6793 * 06132371505800 R 3352 * 05131510468946 U 4557 * 05132140415007 U 1801 * 05132140415000 U 1671 * 05132140397005 U 2839 * 09131810900500 U 12020 * 06131510564900 R 2288 05131311017600 U 4500 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 404 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132471337500 U 9777 * 06132171420850 U 5840 * 05132140411700 U 2532 * 05132140409402 U 296 * 06132111062150 U 5578 * 06131510578229 R 488 * 06131510565400 R 1003 * 06131410491501 U 5999 * 06132410492705 U 3828 * 05131450295308 R 1706 * 05131450278408 R 371 * 05132140392600 U 556 * 05132140418209 U 2820 * 05132140405500 U 4517 * 08131250473231 R 5153 * 06131430352504 R 1921 * 05132110823953 U 5141 05131311007847 U 8423 * 06132171421151 U 2127 * 05131730240600 R 2434 * 06132510513900 R 5120 * 05131460221153 R 628 * 05132320803804 R 2036 * 08131430476338 R 205 05131332651000 R 5217 05131332682410 R 2356 05131332682851 R 2026 05131332698000 R 1246 05131332698451 R 1187 05131332698652 R 390 * 08132270825850 U 4757 * 07132457788100 U 4873 * 05132320839800 R 1630 * 05132320852800 R 5380 * 05132320831400 R 221 * 07132457800511 U 879 * 06132640928800 R 7561 * 06132171380953 U 4285 * 05132110930950 U 576 * 06132371533713 R 702 * 05131420229612 R 445 * 06131420263011 R 2158 * 06131420283513 R 2739 * 05132320842506 R 898 * 05132320847000 R 2884 05131332618650 R 2617 * 06131420262911 R 607 * 06131420264813 R 8085 * 06131420272612 R 754 * 06131420284111 R 2163 * 06132171402750 U 2580 * 06131410445602 U 3381 * 08131412026403 U 23705 * 06132310154910 R 2414 * 05132310128981 R 9887 * 06132310164361 R 12392 * 06132470734500 U 1840 * 05132410438100 U 1457 * 05131510436666 R 2495 * 13131730650023 U 124 * 13131730650026 U 4763 * 05131450319402 R 1463 * 06132371533714 R 101 * 06131841412231 U 433 * 05131841313431 U 41 * 06131841504231 U 737 * 06132620612400 U 7635 * 05132320824106 R 5398 * 05132320801203 R 2680 * 05132320806000 R 634 * 05132320804000 R 1137 * 06132171401650 U 1047 * 07131410528500 U 446 * 07132210288505 U 1973 * 07132457790303 U 3585 * 05132320815208 R 458 * 06132320884803 R 3172 * 06132320871901 R 2372 * 06131841457431 U 1575 * 05131841301233 U 1341 * 06131841401236 U 1001 * 06131841481837 U 1317 * 06132456607200 U 885 * 05132484008300 U 2905 * 07131520542503 R 939 * 05131510489005 R 1780 * 05131510495671 R 859 * 06131811984522 U 6418 * 06131230883081 U 2326 * 05131811913010 U 2139 * 05131811944900 U 1770 * 05131841086431 U 6191 * 06132171421450 U 3175 * 05132171125955 U 5133 * 05131620274141 R 848 * 05131450341700 R 1414 * 05131450307513 R 1270 * 06131450372500 R 1642 * 06131841465431 U 1477 * 06131841471831 U 1775 * 09131531567836 R 412 * 12132150547600 R 2717 * 08131841979033 U 4932 * 05132320851902 R 1146 * 05132320851921 R 1746 * 05132130302406 U 1024 * 05132130302502 U 312 * 06131250318731 R 2202 * 05131250264881 R 1026 * 05131841341631 U 2673 * 05132484052500 U 4686 * 05132484028110 U 631 * 05132484004105 U 3235 * 05132484062900 U 6880 * 05132484067701 U 1495 05131332670650 R 2369 05131332681202 R 666 05131332674801 R 1725 05131332674800 R 6527 * 06132310158132 R 729 * 06132320889403 R 1751 * 03132371256100 R 2349 * 07132410800900 U 24560 * 07131520553600 R 1402 * 07132237017750 U 3053 * 06131841399036 U 89 * 08131531286641 U 4290 06131333033600 R 4891 * 09131412313602 U 896 * 05131620257806 R 5205 * 05132170979550 U 1060 * 05132110813150 U 7548 * 09132172798352 U 1311 * 05132110820150 U 595 * 05132110822950 U 1864 * 05132610530800 U 2878 * 06131822021796 U 15458 * 06131822008302 U 6992 * 05132171119253 U 1506 * 06132171413650 U 3195 * 06132320854605 R 481 * 06131841395032 U 602 05131332728260 R 838 * 08132612006100 R 285 * 05132171126050 U 5029 * 05131841202832 U 1697 * 06131841368631 U 1211 * 06131841371639 U 1536 * 06131841496231 U 1051 * 05132610537002 U 417 * 05132310126450 R 285 * 06132310154230 R 984 * 06132456630700 U 189 * 05131841184835 U 1962 * 06131841636831 U 1620 * 05132484022200 U 3079 * 06132456602500 U 4602 * 06132260890002 U 2639 * 06132371544700 R 849 * 05132320822306 R 1573 * 05132320821805 R 2499 * 05132110885950 U 6727 * 09132172798350 U 2525 * 05132320802001 R 641 * 05132320801906 R 4869 * 06132230972276 U 1413 * 06132120302300 U 26007 * 07132457789605 U 1466 * 06132620582500 U 4552 * 06131450350300 R 2388 * 05131450340200 R 2765 * 06131450352453 R 2948 * 08131730414200 R 3340 05131332682200 R 491 05131332685252 R 858 05131332672000 R 223 05131332655800 R 4988 05131332656800 R 5095 09131380890800 R 1294 05131332703451 R 777 05131332671010 R 1562 05131332697200 R 3264 05131332706062 R 1496 * 05132235547500 U 3094 * 05131250263731 R 5316 * 01131250022031 R 3622 05131332694400 R 4292 05131332617800 R 1077 05131332677251 R 523 05131332651600 R 7090 05131332651250 R 1305 * 05131841125031 U 2856 * 06131841536831 U 2568 * 05132432662000 U 2866 * 05132610534404 U 5900 * 05132110927850 U 11202 05131332622800 R 7598 11131333153261 R 1460 * 05131520428025 R 1727 * 05131520372500 R 124 * 05132540268700 R 2314 * 06132260874600 U 445 * 09132111576850 U 1484 * 06132371534000 R 638 * 06131510517265 U 2997 * 06131460331650 R 350 * 06131460336201 R 374 * 06131460335150 R 483 * 06131460333850 R 580 * 05132171122750 U 4425 * 05132171122250 U 2896 * 07132470960800 U 1316 * 05132455548915 U 2025 * 05132455592754 U 111 * 06132521007131 R 843 * 07132457821000 U 291 05131320396220 U 12856 * 06131841633763 U 9878 * 05131841093632 U 1570 * 05132320851912 R 1947 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 405 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132320825506 R 2418 * 06131420269261 U 1953 * 06131420274761 U 4899 * 06131420266313 R 7472 * 07132457802900 U 1699 * 06132171421252 U 1225 * 05131811970910 U 3562 * 05131811939100 U 3101 * 05131811926500 U 6298 * 05131811915205 U 1544 * 05131811916800 U 723 05131332649001 R 2095 05131332612600 R 196 * 06131460299551 R 3142 * 05131430242500 R 578 * 06132456600150 U 877 * 05132484052600 U 839 * 05132484017000 U 3063 * 05131510482700 R 2683 * 05131510482701 R 2617 * 04131510409100 R 1899 * 05131510496200 R 2337 * 06132410461258 U 7673 * 05132455502400 R 2758 * 05131811920000 U 7912 * 13131811307100 U 1552 * 13131811302303 U 923 07131332890650 R 132 05131332638201 R 5219 05131332698200 R 783 11131311409700 U 16347 * 10132240477207 U 605 * 11131210873800 U 212 * 05132240226307 U 378 * 05132320833202 R 1950 05131332663000 R 5166 05131332682808 R 870 * 05131841114231 U 1931 * 06131841509033 U 1175 * 06131841366431 U 1808 * 06131841456431 U 1592 * 05132455575200 U 1115 * 05131841218831 U 1416 * 06131841450831 U 1434 * 05132610538950 U 2650 * 06131450354103 R 800 * 06131841354035 U 1205 * 05131841309232 U 1028 * 05132171002950 U 1323 * 05132171127150 U 1460 * 05132171106850 U 2552 * 05132170988450 U 9899 * 06132320856500 R 1528 * 05132320835900 R 1694 * 05132320826104 R 617 * 09132360697300 R 19866 * 07131520541320 R 2258 * 05131510464300 R 1789 * 05131510480212 R 2040 * 10131534124400 R 152 * 05132320835606 R 2618 * 05132320838706 R 860 * 05132320836500 R 755 05131311021004 U 4935 * 05131450343203 R 443 * 06131450380738 R 265 * 06131450348500 R 605 * 05132171003450 U 3215 * 05131510458717 U 1882 * 05131510494100 R 518 * 05131510482310 R 1277 * 07131520551900 R 613 * 06132410473600 U 2746 * 05132320832002 R 1392 * 05132320827100 R 90 * 05132320846300 R 4744 * 06132260890000 U 1512 * 05131420236311 R 456 * 06132456645950 U 3135 05131332705621 R 2369 * 06131460339205 R 578 * 06131460339100 R 602 * 06131460332701 R 889 * 06131460335202 R 785 * 05131410409800 U 1208 * 05132320824402 R 3166 * 05132320839503 R 1119 * 05132320847504 R 456 * 10131534021600 R 2714 * 05131520397400 R 2201 * 05131520412910 R 2068 * 05131520418500 R 2025 * 05132310131290 R 1310 * 05132320842002 R 1912 * 05132310129210 U 5112 * 05131510495162 R 1112 * 06132521020131 R 332 * 06132521011682 R 266 * 06132521002431 R 1822 * 06132521006381 R 1697 * 06132521005081 R 5764 * 06131460331500 R 1421 * 05131460221902 R 2403 * 05131410416000 U 4332 * 05131841299831 U 548 * 06131841383632 U 254 * 05131841167635 U 198 * 05131841295835 U 782 * 08131430477614 R 1937 * 05132483985200 U 2508 * 05132484064400 U 1839 * 06132456605200 U 3115 * 06131410510602 U 157 * 06131410510700 U 2587 * 05131410354601 U 1562 * 06131420289762 R 912 * 05131460236250 R 1850 * 05132171009550 U 10247 * 05132320778105 R 1591 * 05132320839900 R 9655 05131332670200 R 226 05131332692600 R 5406 05131332682800 R 545 * 06132171357950 U 1538 09131380910305 U 724 07131332790600 R 125 08131380765500 R 1104 * 05132320827102 R 1672 * 05132320831302 R 569 * 05132320851703 R 696 * 05131510492940 R 2310 * 05131510435100 U 818 * 05131510456223 R 1653 * 06131510530150 R 124 * 05132455548450 U 1404 * 05132484071400 U 571 * 10131534137105 R 1116 * 06131520468920 R 848 * 06132310165653 R 1483 * 05132310125811 R 1172 * 05132310123391 R 566 * 06132310161380 R 1251 * 06132371533002 R 1162 * 05132320844200 R 1874 05131332664200 R 3306 * 09131510789710 R 1846 * 05131510465313 R 309 * 06132610563205 U 475 * 05132320810705 R 2278 * 05132320800402 R 399 * 05132320823800 R 4210 * 05132320773207 R 1545 * 06131450352411 R 3084 * 09132430219618 U 5745 * 06132410487805 U 257 * 06132410500003 U 2126 * 06132260930000 U 2600 * 05132310127680 R 2743 * 05132310126440 R 1085 * 05132410419000 U 1293 * 06132530533902 R 1890 * 06131450380709 R 4973 * 05131450342803 R 5167 * 05131450329901 R 5383 * 06131450361205 R 5705 * 06131450368701 R 6381 * 05132484042500 U 4537 * 05132484026202 U 3303 * 05132320776942 R 1260 * 06132610656812 U 1015 * 06132432866300 U 3378 * 05132310128740 R 966 * 05132310127950 R 339 * 05132310130200 R 4492 * 07132111238050 U 921 * 06132260930006 U 124 * 06132260925604 U 6705 * 05132610524700 U 2634 * 06132260934805 U 1888 * 05132371421700 R 236 * 05132484064300 U 3088 * 06131420292011 R 1078 * 06131420284811 R 3494 * 07132310167350 R 2742 * 07132310181723 U 153 * 07132310174181 U 942 * 06132530565802 R 1281 * 06132456644050 U 2794 * 05132171108653 U 1036 * 05132251325500 R 2953 * 05132251332100 R 616 * 07132320989000 R 297 * 06132310163660 U 6614 * 04132530289500 R 10340 * 05132310127752 R 446 * 05132310127411 R 720 * 05132310128570 R 2710 * 05132310127584 R 1231 * 06132410477005 U 8240 * 06132456664500 U 8182 * 10132261024105 U 2646 * 06132371571203 R 1119 * 05132251325218 R 2154 * 05132251343400 R 1610 * 06131841431435 U 2920 * 05132320802006 R 1316 * 05131510442626 U 1319 * 07131520585420 R 1053 09131380847810 U 2332 * 07132111195055 U 442 * 07132111195754 U 934 08131380767900 R 433 * 08131451401065 R 9313 * 06131841377231 U 2014 * 05132310128191 R 1939 * 06132221322910 U 2216 * 07132310168290 R 1260 * 05131250314506 R 7163 * 07131730335400 R 9491 * 07131730335406 U 1390 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 406 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132260924500 U 1096 * 07132310169350 R 1642 * 07132310168221 R 959 * 07132310166870 R 2065 * 06132371504345 R 432 * 05131510480986 R 1717 * 06132410494508 U 6393 * 05132410413902 U 4827 * 05132251328831 R 456 * 05132251324406 R 6778 * 05132251327000 R 491 * 05132251343113 R 3237 * 05132251328813 R 2020 * 05131841204631 U 2734 * 05131841340431 U 2951 * 05131841202432 U 2217 * 06131822016200 U 2464 * 06132620626010 U 2031 * 06132620510000 U 3556 * 05131811947004 U 1237 * 05131811931200 U 1633 * 11132261050310 U 124 * 06132270617850 R 1170 * 06131510559269 R 4464 * 06131510561744 R 5020 * 06132410501808 U 701 * 06132410502085 U 2513 * 06132171386150 U 1938 * 05132410382600 U 6299 05131332660200 R 3242 05131332665800 R 286 05131332705606 R 1212 05131332719451 R 1058 05131332719450 R 570 * 05131811939110 U 4919 * 06131230901331 U 275 * 06132260935100 U 1068 * 05132484053700 U 980 * 05132484043800 U 3380 * 05132483978900 U 534 * 06132610623559 U 6110 * 06132610658108 U 5555 * 06132610657766 U 1537 * 07132270751950 U 1246 * 05132360407200 R 7032 * 05132251318115 R 2402 * 05132251329502 R 2221 * 05131450335101 R 3592 * 06131450361400 R 7896 * 08132321058800 R 2383 * 05131510494140 R 3256 * 07131520604200 R 3396 * 07131520540320 R 5112 * 07131520538620 R 11204 * 07131520540300 R 12314 * 06131420279462 R 395 * 12132261105300 U 2410 * 09131810841500 U 292 * 05131620262506 R 1620 * 05131620260703 R 1138 * 05131620284203 R 562 * 06131620291406 R 773 * 06132260927001 U 4827 * 10132261033411 U 2999 * 06131250357581 R 953 * 05132610524900 U 995 * 06132111075750 U 666 * 05132432724915 U 1998 * 06132111046150 U 1527 * 06132610659400 U 2265 * 06132610660800 U 1362 * 06132610657920 R 2087 * 06132610657770 U 1330 * 05132410423600 U 2015 * 07132111202650 U 1176 * 06131510563232 R 1792 * 06132456643700 U 9010 * 05132140414300 U 1127 * 05132140406600 U 12444 * 06132111073550 U 1339 * 02132483741900 U 2505 * 05132270224434 R 4421 * 06132251396808 R 3591 * 05132251341500 R 17227 * 09132260954807 U 4314 * 06131830292434 U 1952 * 06131830291633 U 2633 * 05132310128155 R 1122 * 05132310129680 R 1355 * 05132310127971 R 695 * 05132320814705 R 2464 * 06132371506100 R 3029 * 06132260924509 U 5725 * 10132610916804 R 1261 * 05132620504600 U 4183 * 06132620612000 U 2164 * 05131510439510 U 4631 * 06131410495503 U 2241 * 06131410445600 U 941 * 06131410499502 U 5262 * 06131420280414 R 356 * 13131511139110 R 506 * 05132484046900 U 1230 * 07132111190551 U 233 * 07132111214800 U 844 * 07132111201850 U 403 * 07132111200550 U 278 * 06132371547912 R 4186 * 05132320814949 R 1600 * 06132540391600 R 341 * 03131510225900 U 10767 * 06132456639523 U 1589 * 05132484045400 U 639 * 06131812007106 U 6928 * 06131841357031 U 2219 07131332887200 R 2939 * 06132111033050 U 766 * 05131821912802 U 3751 * 05132310127990 R 2814 * 05132320798800 R 2754 * 05132320818708 R 575 * 05131460224351 R 2210 05131332716000 R 908 05131332646400 R 5835 * 07131520605000 R 2445 * 05132610533600 U 2162 05131332653210 R 2026 05131332720250 R 2024 05131332705943 R 617 05131332649200 R 2740 * 05132484028602 U 710 * 05132130256400 U 2681 * 05131250310125 U 1513 * 08131451397646 R 1893 * 06132620629300 U 4666 * 06132620527900 U 295 * 06131420282611 R 907 * 06131420274311 R 9367 * 06131420294212 R 1659 * 06131420265562 R 1152 * 05131510458570 U 4516 * 05131510481700 R 6390 * 07131520538100 R 5693 * 07131520613610 R 4942 09131380906607 U 477 * 06132260922800 U 4843 05131311008801 U 8737 * 05131520426033 R 2750 * 04131520290660 R 9590 * 06132456623300 U 1809 * 09132471177200 U 1296 * 05132130246800 U 6844 * 06132270616950 R 959 * 05132455505254 U 895 * 05132130252900 U 1797 * 05132320805702 R 420 * 05132310125081 R 585 * 05132310125560 R 1331 * 05132310124473 R 806 * 05132310125374 R 5533 * 07131520560403 R 2333 * 06132260877501 U 169 * 06132210218818 U 124 * 06131730281701 U 1689 * 08132370851231 R 3102 * 08131471242601 R 1022 * 08131471269405 R 99 * 08131471258502 R 1570 * 08131471235315 R 263 * 05132221539702 U 827 * 05132320809302 R 974 * 06132270619301 U 578 * 05131410349000 U 5148 * 06131410506101 U 3370 * 05131410351300 U 6683 * 06132320871600 R 1402 06131391038115 U 3580 06131391043500 U 1164 06131391062807 U 3223 05131311007836 U 1562 05131311007009 U 3143 * 05132630418900 U 981 * 05132630430800 R 3044 * 05132630484100 U 6282 * 05132630433900 R 4380 * 05132630460200 R 1701 * 05132630420200 R 3926 * 08132370844931 U 813 06131391044911 U 1651 06131391037105 U 1715 05131311016800 R 3175 05131311009208 U 1758 05131311015515 U 1560 * 05132610518206 U 2856 * 06132640910900 R 1816 12131331983451 U 3356 05131311021205 U 2564 05131311015500 U 2654 06131391043510 U 236 * 06132232077052 U 3115 * 05132483979700 U 3440 * 05132484007400 U 2337 * 05132484067200 U 2321 * 05132484023400 U 597 * 06132640916500 R 551 * 05132371399301 R 893 * 08132370848135 R 2414 * 05131230229681 U 835 * 08132620936000 U 2611 * 06132360491501 R 4260 * 05132235510400 U 2448 * 06132371529202 R 2148 * 08132370841531 R 870 * 07131471225701 R 2610 * 07131471206304 R 694 * 07131471202402 R 2654 * 07131471198830 R 920 * 07131471200637 R 1332 * 05132320801007 R 692 * 05132320794901 R 743 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 407 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132320817800 R 964 * 06132640910700 R 1483 * 06132640915700 R 1523 * 04132410340279 U 1842 * 06132640927500 R 1451 * 06132111036751 U 550 * 06131510505800 R 3128 * 05131510491980 R 1345 * 06131510526666 R 2843 * 05132270213807 R 3402 * 06132371533711 R 1137 * 06132260896105 U 939 * 06132260853940 U 1960 05131380573200 R 968 * 05132320814907 R 856 * 05132320814933 R 703 * 06132410504801 U 4824 * 05132610518200 U 6222 * 07131250384281 R 4405 * 06131420286661 R 8541 * 06132410500000 U 2937 * 06132410503800 U 5526 * 06132260853922 U 751 * 06132260853937 U 1489 05131332627201 R 1148 * 07131471218607 R 1010 * 05132630467800 R 2154 * 05132630448900 U 1792 * 05132630492200 U 602 * 05132211321101 U 42073 * 04132211306000 U 1916 * 04132211306005 U 4635 * 05132484043602 U 6194 * 07131841650631 U 1502 * 07131841827464 U 1505 * 08132370847931 R 1886 * 06132160509409 R 1191 * 05132170952952 U 2789 11131333126403 R 2663 * 09131531397833 R 4461 * 05132320797406 R 160 * 05132320834500 R 1747 * 07131471206332 R 769 * 07131471198876 R 457 * 07131471214400 R 207 * 08131471272822 R 5131 * 08131471241102 R 3001 * 06132640931100 R 1048 * 06132640873810 R 1576 * 06132640881300 R 1688 * 05132235542800 U 1524 * 06132470830200 U 16266 * 06131510596159 R 124 * 06131510522600 R 1004 * 06131510522627 R 423 * 08132370837231 R 2570 * 06132160530600 R 2419 * 06132410505406 U 586 * 06132410504000 U 288 * 05132410409800 U 1501 05131332666200 R 223 05131332678600 R 1771 05131332705258 R 7085 * 06131530867431 R 2427 05131332682854 R 6850 05131332680601 R 3118 * 06132320862222 R 3034 * 07131250371031 R 258 * 06132640870100 R 3638 * 06132640930000 R 785 08131331274600 R 889 08131333176650 U 2939 * 08132171919604 U 671 * 06131510572740 R 1633 * 05131510491814 R 1098 * 06132260854015 U 3189 * 06132260853995 U 2967 * 06132260872700 U 1419 * 08131430476397 R 2129 * 07131471231501 R 837 * 05132320809400 R 1261 * 05132320791500 R 1466 * 05132320803800 R 353 * 05132455521815 U 420 * 05132630467000 U 2622 * 05132630434100 U 5718 * 06132630606300 R 958 * 04131410291402 U 962 * 06131510572400 R 1770 * 08132458905400 U 243 * 08132458879100 U 256 05131311027020 U 949 * 07131471205712 R 1375 * 05131730274800 R 1679 * 06131730282701 R 1159 * 05132410414901 U 1538 * 05132320776000 R 2431 * 06131430358618 R 499 * 05132110892050 U 3393 * 05132484050700 U 4705 * 05132630419500 U 561 * 06132630599600 U 2100 * 08131451396997 R 265 * 06132410502819 U 1394 * 05132160306502 R 1367 * 06132610657843 U 8892 * 06132610657925 U 1031 06131391044112 U 2183 * 05132410365302 U 2791 * 05132410407807 U 1424 * 05132110786250 U 517 * 06132160549000 R 389 * 07132160568607 R 3071 * 05132150254001 R 1301 * 06132270614952 R 2793 * 05132310124250 R 5534 * 05132310123500 R 1268 * 06132310158210 R 2577 * 05132310130760 R 32826 * 06132310159180 R 1904 * 05132310125091 R 531 * 05132110891450 U 2126 * 05132320814969 R 3294 * 05132320816406 R 2564 06131391041600 U 1750 06131391065301 U 2221 * 08131531354637 U 4071 * 05132410430104 U 318 * 06132410503722 U 2026 * 08132370844531 R 1381 * 06131510556304 R 1271 * 06131510505010 U 149 * 06131510534600 R 659 * 05131410351501 U 7134 * 06131410478000 U 1668 * 06131410439603 U 4847 * 05131410345000 U 9518 * 05131410423100 U 5086 * 05132484025300 U 10639 * 06132410454500 U 3610 * 06132260889900 U 139 * 06132260853944 U 779 * 05131460221604 R 1388 * 05131410416803 U 357 * 05131410420109 U 5871 * 06131410470001 U 3163 * 05131410400300 U 11943 * 06131410486703 U 6485 * 06132160520500 R 2563 * 05132160338565 R 1707 * 08131471251807 R 1002 * 08131471251717 R 987 * 08131471272840 R 2389 * 08131841911631 U 4993 * 08131841977031 U 1417 * 08131842017831 U 5068 * 08131841953068 U 771 * 08131841953039 U 752 * 08131842013635 U 1525 * 07131841827444 U 997 * 05132251316900 R 3046 * 06132270611900 R 3492 * 05132110864850 U 2151 * 06132410490700 U 27010 * 06132160519017 R 2164 * 06131640524101 R 1261 * 07132320970102 R 753 * 05132320810703 R 1909 * 06132171418750 U 10446 * 05132310132511 R 3192 * 05132130281201 U 1654 * 07132281169151 U 689 * 06132410496002 U 2040 * 06131730278004 U 820 * 06131730289403 U 8428 * 08132321064901 R 929 * 05132630471800 R 3180 * 05132630465800 R 1201 * 06132630563700 U 4773 * 08132370830581 R 4630 * 06132260890911 U 2248 * 05132484053600 R 11647 * 05132171125550 U 2484 * 05132550509181 R 1945 * 06132320890503 R 2809 * 06132320891000 R 3662 * 06132260882300 U 2196 * 05132110940950 U 7140 * 05132160333503 R 1187 * 05132180413200 R 1466 * 06132160509836 R 235 * 06132160520726 R 653 * 06132160520716 R 286 * 06132160513004 R 1369 * 06132410503650 U 5545 * 03131840766232 U 2844 * 06132610657940 U 89 * 05132371465400 R 386 * 07132281262460 U 2540 * 05132310133230 R 1858 * 05132310133090 R 3521 * 05132310126500 R 2499 * 06132270682650 R 1080 * 08131430476438 R 666 * 05132110893555 U 2398 * 08132370831134 R 3009 * 05132310129540 R 2154 * 05132320776907 R 1614 * 05132320808200 R 1109 * 05132320776944 R 112 * 05132320792804 R 1573 * 06132410503992 U 14423 * 05131460252150 R 3086 * 06132410460107 U 1761 * 06132410504017 U 1924 * 05131450282500 R 1046 * 05131841127431 U 5101 * 05132160341004 R 815 * 06132160511707 R 1473 * 06132160539502 R 1738 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 408 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131230206690 U 1572 * 04131230179131 U 544 * 05131230225331 U 650 * 05131230225131 U 5000 * 07132457755000 U 619 06131380637109 U 1958 06131380665803 U 1191 * 05131830224731 U 6863 * 06132484803650 U 604 * 06132270605000 U 2667 * 06132320899014 R 375 * 06132360442100 R 15006 * 10132371019081 R 1992 * 08131430476570 R 711 * 06132610657731 R 3160 * 06132251387518 R 2782 06131391036300 U 4693 06131391042110 U 4635 06131391036000 U 939 06131391040300 R 826 * 08132370828181 R 865 * 05132130241703 U 3590 * 05131520426037 R 5721 * 05132110902250 U 4514 * 05132110895953 U 3487 * 05132110886950 U 3051 * 07132310179681 R 1021 * 06131510506351 U 4422 * 06131210474500 U 2377 * 08132370828681 R 1521 * 06131410459401 U 2287 * 06132240272002 U 1140 * 06132240272000 U 1118 * 06131510531820 R 631 * 06131510537429 R 1412 * 06132240242100 U 5125 * 08132370851782 R 3110 * 03132270338800 U 5199 * 05132160306521 R 6681 * 06132410504381 U 2957 * 05132610487120 U 1759 * 05131821816503 U 7545 * 08131451400854 R 2152 * 07132130414903 U 818 * 07132130425904 U 1052 * 06132410503917 U 1555 * 07132130426904 U 634 * 07132130382428 U 1215 * 06131841488032 U 2514 * 06131841350831 U 585 * 06131841443231 U 6019 * 06131510537444 R 2214 * 06131510536600 R 1384 06131391058307 U 3168 06131391045100 U 2974 06131391049700 U 124 * 07132370784082 R 340 * 06131510505472 U 290 * 05132130278100 U 3983 * 06131821949800 U 1469 * 08131531277231 R 3247 * 06132610580506 U 4275 06131391063900 U 830 * 05132110907850 U 2198 * 06132111045950 U 1600 * 09132430214407 U 1652 * 05132455584400 U 2850 * 06131510521314 R 188 * 06131510530110 R 124 * 06131510525461 R 4421 * 06131510525251 R 6829 * 06131510534661 R 5289 * 06132240244803 U 7161 * 05131530708032 R 3585 * 06131530911431 R 1732 * 07132171472350 U 3598 * 07132171517653 U 4577 * 07132171544250 U 4778 * 06132610623478 U 1803 * 05132110826650 U 3185 * 05132110903750 U 5663 * 05132170968450 U 4308 * 06132111023451 U 1424 * 05132110804850 U 676 06131391057726 U 1239 06131391063000 U 2506 * 07132171521450 U 136 * 07132171538150 U 419 * 07132171512550 U 757 * 06132620535500 U 3244 05131380583800 R 2989 05131380590818 U 3081 * 05132110827755 U 2067 * 06132210218765 U 1752 * 07131410536100 U 4738 * 06132260923610 U 885 * 06132210218690 U 2598 * 05132170999650 U 1345 * 08131531338233 U 1446 * 07132310181691 R 7526 * 08131531365431 R 14438 * 05132483977200 U 3377 * 08131531250431 R 9910 * 07132310181624 R 888 * 05131520426150 R 1042 * 05131520426828 R 230 * 05131520426420 R 2339 * 05131520424205 R 235 * 05132240181500 U 6303 * 06132240243803 U 1805 * 06131510536061 R 431 * 06131510535900 R 1017 * 05131730276314 U 5086 * 06131252000690 U 252 * 05132371490503 R 357 * 06131510549700 R 1271 * 05132620380400 U 3848 * 06132620510400 U 6540 * 05132455552800 U 1543 05131311020405 U 3349 * 06131841370631 U 3483 * 07132310178810 R 2106 * 09132172818150 U 4700 * 05132240224700 U 2797 * 05131520426210 R 1187 * 06131450381100 R 5011 * 08131531364731 U 1618 * 08132120373900 U 1697 * 07131841885431 U 1038 * 06132240264402 U 4861 * 08131531351631 U 5435 * 06132410502733 U 4180 * 06132410490412 U 4411 * 06131730288304 U 1151 * 06131730283806 U 739 * 06131510536720 R 1354 * 06131510531800 R 1197 * 06131510537956 R 905 * 06131510531313 R 124 * 06131510522120 R 1233 * 06132251387821 R 7915 * 06131730282602 U 521 * 06131730286000 R 1638 * 05131730274600 U 5285 * 07132310181638 R 344 * 07132310181404 R 656 * 05132620447600 U 9022 * 05132620440500 U 9745 * 05132620389400 U 9752 * 05132620436600 U 11595 * 07132432971300 U 2689 * 05131530707432 R 1198 * 06132610656818 R 3670 * 05132371457400 R 518 * 05132371475101 R 1148 * 05132371482300 R 2624 * 05132371475900 R 3768 * 08132172521351 U 1609 * 06132260871600 U 3631 * 06132260872200 U 3493 * 07132610666003 U 1286 * 05132211325702 U 9492 * 05132211307803 U 1326 * 07132171505950 U 1387 * 08131531333833 U 2210 * 06132240246901 U 15252 * 06132410499019 U 20624 * 05132410405100 U 5658 * 05131210366206 U 2100 * 05131420258061 R 5607 * 09131730474602 U 2632 * 07132171544350 U 4968 * 07132171489050 U 5972 * 05132170984150 U 526 * 06132111069950 U 1935 * 05132110899753 U 889 * 06131410472602 U 756 * 06131510522000 R 6703 * 06131510531921 R 1410 * 06131510521850 R 124 * 06132432764200 U 2349 * 06132240238100 U 1490 05131311022401 U 2374 05131311014705 U 1281 05131311008401 U 2470 * 06132260854150 U 726 * 01132220349902 U 2891 * 05132251322010 R 2704 * 06131510530406 R 1945 * 06131510537576 R 301 * 06132111027753 U 1573 * 05132110804450 U 2682 * 07132171515455 U 6674 * 07132171453250 U 7088 * 07132171542950 U 7700 * 07132171541750 U 7804 * 05132110906650 U 1632 * 05132110910750 U 4751 * 06132610626030 U 3504 * 05132432673600 U 1680 * 05131520424320 R 3078 * 06132111048853 U 4463 * 06131410455713 U 2477 * 06131841363432 U 5035 * 06131841453431 U 1351 09131333263000 U 1792 * 06131841356831 U 5687 * 06131841624631 U 13501 * 05131510495605 R 712 * 05132410361600 U 4390 * 06132410504631 U 1888 * 06132410501848 U 8851 * 07132610668600 U 6097 * 05132310129330 R 21772 * 05131841316431 U 2793 * 06131841480431 U 7341 * 05131841335031 U 2361 * 06132210218777 U 2742 * 05131520427814 R 2864 * 05131520425500 R 2755 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 409 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131520426043 R 2705 * 05131520426009 R 846 * 05131520423730 R 3110 * 05132470612100 U 968 * 07132310181551 R 1694 * 05131821853000 U 6523 * 06131841398038 U 9449 * 06131510538488 R 1686 * 06131510553600 R 1093 * 06131510551400 R 1360 * 06132120266505 U 35890 06131391058521 U 1033 06131391060124 U 2660 05131380590311 R 2920 05131380605517 U 7477 05131380577860 U 1175 * 05132455543753 U 782 * 05131520387510 R 6695 * 05131520387090 R 5828 * 06131822002201 U 2462 * 06131510538200 R 1300 * 05131520426850 R 5597 * 05131520420100 R 825 * 05131520417800 R 2730 * 05131610392700 R 5904 * 05131520388010 R 1753 * 05131520426605 R 447 * 05131520425201 R 1788 * 05131520427427 R 386 * 05131520423700 R 518 * 05132371487001 R 124 * 05132371484903 R 713 05131380598303 R 1923 05131380598300 R 6011 * 05132130273104 U 8997 * 07131440494716 R 6972 * 07132432922700 U 889 * 08132621054600 U 2487 * 05132110896350 U 12994 * 05131730272400 R 2856 * 06131730276900 U 3350 * 05131730274704 U 1207 * 06131730281201 U 3178 * 07132171526450 U 1939 * 08132172494353 U 2051 * 07132171483850 U 2308 * 06131811995100 U 2791 * 05132291946439 R 1398 * 05132240226800 U 967 * 07132310181545 R 2789 * 07132310180090 R 3007 * 06131520522624 R 770 * 05131430218816 R 1147 * 08131510778600 R 2557 * 05131841083237 U 1392 * 05131841083242 U 1788 * 10132371029432 R 1546 * 05131530792233 R 1963 * 05131530792235 R 819 * 05132240173001 U 743 * 05131730272900 R 280 * 05131730266301 U 1845 * 06132292037221 R 8023 * 06131510522202 R 578 * 05132371483500 R 1402 * 05132371475701 R 2322 * 08131531316431 R 2093 * 05132640656400 R 6437 * 06131510529562 R 1932 * 06131510537200 R 3098 * 06131510537407 R 407 * 06131510532621 R 1754 * 05131520427815 R 773 05131310997819 U 1127 05131311021257 U 2351 06131391037200 U 1047 * 08132370839384 R 3255 * 06131730286101 U 855 * 06131730288301 U 1166 05131311009200 U 2558 * 05131841309231 U 4607 * 06131841488832 U 2520 * 07132130415800 U 2765 * 06131730285500 R 5039 * 05131520426705 R 1109 * 06132210176600 U 10399 * 07132310176550 R 1914 * 05132110911250 U 5216 * 05132170967255 U 3067 * 05132110899650 U 2478 * 05132110777353 U 4220 06131380656708 U 2229 06131380658000 R 2187 05131380588900 R 906 * 08131531312831 R 2690 * 08132370848635 R 675 * 06132240268802 U 1690 * 05132110796650 U 2536 * 06132111048150 U 2427 * 05132610518706 U 2384 * 06131510536333 R 15052 * 06131510537317 R 2159 * 06131510536810 R 1300 * 06131510532332 R 1977 * 06131510535858 R 940 * 06132260937911 U 8752 * 06131830278332 U 4281 * 06131510517880 U 1044 * 06131510516628 U 226 * 11132235078900 U 974 * 08132370847731 R 1075 * 05132171010350 U 772 * 05132171007850 U 2831 * 06131822034100 U 10791 * 05132410442400 U 5093 * 05132410371702 U 727 * 08132370847131 U 784 * 06132260892700 U 6052 06131380687106 U 9171 05131380570210 U 16065 06131380651600 R 7464 * 05131730276318 U 361 * 05131730270503 U 1112 * 05132470652900 U 1335 * 08131531290031 R 8924 * 09132111564550 U 3405 * 07132171552650 U 3512 * 07132171468150 U 2617 * 06132111051550 U 2271 * 05132110904050 U 1532 * 06132111014250 U 11297 * 06132111045550 U 1917 * 10132480999301 U 419 * 09132430223603 U 1064 * 08132370832983 R 640 * 06132410518717 U 2868 * 07132457700050 U 4350 * 08131531351433 U 2910 * 06131230882381 U 4258 06131391060500 U 2684 06131391062905 U 3136 06131391058703 U 760 05131380583006 U 1593 05131380596706 U 725 * 06131510535700 R 324 * 06131510531913 R 628 * 06131510521913 R 1006 * 06132111083850 U 7052 * 05132170969150 U 3445 * 05132170964350 U 1226 * 05132110932550 U 5148 * 05132110803350 U 3216 * 05132371491903 R 1453 * 05132371480600 R 468 * 05132371493000 R 1228 * 05132371479700 R 2375 * 02132130091907 U 259 * 06132130356200 U 665 * 06132130339700 U 2037 * 07132130380300 U 731 * 07132310176930 R 4059 * 06131841402031 R 251 * 06131841390831 U 1831 * 05131841297035 U 1044 * 06131841488031 U 2403 * 05132432727100 U 548 * 05132484067900 U 1971 * 05132620428700 U 2364 * 06132620600100 U 6487 * 06131510538113 R 1181 * 06131510521960 R 358 * 06131510536411 R 789 * 06131510536827 R 1035 * 07132310181476 R 223 * 07131830337831 U 6450 * 05132484039901 U 14906 * 07132310179360 R 2815 * 05131530837831 R 5736 * 05131520394440 R 5488 * 06131530864439 R 4585 * 06131530898435 R 4918 * 05132484001100 U 9900 * 05131520418610 R 6501 * 05131520413800 R 5720 * 06131530942431 R 5004 * 07132310179300 R 700 * 06131530864441 R 7844 * 05132240223507 U 1533 * 05132262472651 U 2688 * 05132470695000 U 7117 * 05132211307908 U 4996 * 06132260892000 U 712 * 07131410534203 U 2142 05131380576192 U 176 08131320612240 U 1224 * 07131410556404 U 3288 * 05131520417502 R 1233 * 05131520424620 R 11627 * 05131520417501 R 2044 * 05131520417500 R 1702 * 08132480778610 U 3057 * 06132610565400 U 2657 * 08132130473505 U 1267 * 06131730313001 U 992 * 07131410544800 U 1490 * 07131410555058 U 2704 * 07131410554202 U 2820 * 08132621004100 U 2508 * 05131450321200 R 2594 * 11131611595200 U 931 * 07131410544801 U 2652 * 07131410546100 R 5165 * 07131410534500 U 1507 12131331940450 U 430 * 06132371552802 R 2622 * 06132371556500 R 2369 * 06132371556214 R 2314 * 09132321137221 R 654 * 06132371559000 R 2496 * 06132371569800 R 2711 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 410 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131411963702 U 2238 * 05132620446700 U 932 * 05132620470400 U 750 * 06132171346750 U 1657 * 07132360543203 R 587 * 08131411967200 U 2951 * 07132360518306 R 768 * 06131410474000 U 975 * 06131410467201 U 2093 * 05131420235211 U 711 * 05131420235212 R 711 * 06132371550600 R 3694 * 08131730380902 U 3014 * 02132320193600 R 4258 * 06132171396450 U 1898 * 08131730405420 R 5808 * 11131730569200 R 3035 * 06131430352000 R 689 * 05132371464600 R 2829 * 05132371470000 R 3917 * 06131430361324 R 89 * 06131430358305 R 1055 * 06131430331400 R 1149 * 06131430359506 R 2907 * 06131430355400 R 3848 * 06131430344000 R 780 * 05132432633900 U 4631 * 06131812033305 U 1040 * 06131430343703 R 1106 * 06131430361325 R 973 * 06131430361311 R 334 * 06131430358703 R 1640 * 06131430343100 R 2041 * 06131430359509 R 505 * 06131430347202 R 1547 * 06131430343612 R 496 * 06131430356500 R 634 * 06131430361201 R 1141 * 06131430358407 R 2952 * 06131430351202 R 404 * 06132620604300 U 1320 * 05132620296806 U 1839 * 06131430358503 R 1051 * 06131430352500 R 2138 * 09132610896900 R 2675 * 08131411968603 U 4137 * 07131410558904 U 9449 * 07131410570601 U 1817 05131311021234 U 8851 * 02131280251825 U 3076 * 07131410594601 U 914 * 06132171327650 U 3064 * 06132171360350 U 3091 * 06132171373050 U 4865 * 06132171355850 U 966 * 06132610626060 U 1062 * 03132270323003 U 2032 * 06132111033750 U 5925 * 05132110894550 U 1202 * 06132171320850 U 5472 * 06132171387250 U 5635 * 06132171327550 U 7887 * 07131830332383 U 277 * 05131410346900 U 4419 * 06131460336150 R 4918 * 06131460330300 R 1365 * 09132172868410 U 1063 * 05132610552102 U 5106 * 06131460299400 R 1981 * 06131430309420 R 877 * 05131460270201 R 344 * 05131450313501 R 237 * 07132160564004 R 614 * 05131470974309 R 1844 * 07132641052000 R 3419 * 07132641015900 R 842 * 07132641013600 R 1353 * 07132641047700 R 741 * 07132641033405 R 254 * 07132641019500 R 553 * 05131430244602 R 542 * 06131430391600 R 2876 * 05131420226411 R 726 * 05132610526200 U 1332 * 05132610522014 U 1396 * 08132172519450 U 1778 05131311025000 R 6526 * 05131430240804 R 1867 * 07132160565000 R 1691 * 06132620514200 U 502 * 06132610633109 U 3950 * 05131470975916 R 1520 * 06131841490635 U 3972 * 05131841148831 U 2482 * 06132620574100 U 1067 * 05132620489700 U 1657 * 05131710167401 U 1279 * 07131730361806 U 2761 * 06131410463001 U 223 * 05131460219750 R 2335 * 06131430348600 R 1202 * 06131410469804 U 2412 * 06131430336805 R 973 * 06131430326400 R 583 * 05131430234000 R 2160 * 05131430223908 R 736 * 05131430228100 R 3084 * 05131841296031 U 2329 * 06131841615431 U 2193 * 06131841443031 U 2175 * 06131841438232 U 2143 * 06131841474831 U 1874 * 05131430244001 R 4690 * 05132235534800 U 7031 * 06131410509701 U 4573 * 05131420241061 R 8630 * 05131440350700 R 5797 * 05131430232001 R 1271 * 05131430231711 R 3379 * 05131430240800 R 1877 * 05131430240111 R 675 * 05131430239704 R 552 * 05131430230206 R 2134 * 05131430235504 R 755 * 05131410412500 U 6451 * 05131410353603 U 2094 * 07132641032300 R 964 * 07132641043800 R 4603 * 07132641035200 R 89 * 07132641046700 R 3324 * 07132641036500 R 1339 * 08131830362482 U 5906 * 09131810855905 U 2502 * 06131841431231 U 1070 08131331293800 R 335 * 05131430236202 R 2589 * 05131430243109 R 920 * 06131410447300 U 2547 * 06131410433700 U 2626 * 09132310205846 U 1879 * 05131410409500 U 1804 * 06131430361703 R 1814 * 05131430223500 R 1216 * 06131410446800 U 1601 * 06131410495300 U 4328 * 05131430247501 R 381 * 05131430241501 R 1541 * 05131841308434 U 2213 * 05131841288032 U 1804 * 07132641037600 R 748 * 07132641045200 R 1403 * 07132641018400 R 1925 * 07132641046400 R 988 * 07132641039400 R 2400 05131332705885 R 2989 05131332683451 R 5872 * 06132510516242 R 2854 * 06131430358401 R 2571 * 06131430356702 R 2023 * 06131430357801 R 1409 * 12131231098631 U 3016 * 06131410441300 U 5661 * 05131410414001 U 3124 * 05131460252400 R 7165 * 06132270600350 R 1637 * 06131420280262 R 1306 * 05132170983550 U 3047 * 05132170954350 U 2003 * 06132111060052 U 900 * 05132160362324 R 539 * 06131410455100 U 3421 * 06131430372202 R 6501 * 06131410461800 U 1958 * 06131410454000 U 2298 * 05131410358300 U 9495 * 10132130719106 U 2055 * 06132432764500 U 2932 * 05131430235301 R 2948 * 05131430240400 R 2506 * 05131430243701 R 174 * 05131430242904 R 414 * 06132140515900 U 15418 * 10132160840114 R 5028 * 10132160838100 R 1206 * 05131430232400 R 3377 * 05131430239500 R 1370 * 05131430236303 R 1875 * 05131430235802 R 1336 05131311014750 U 1020 * 06132410472708 U 7194 05131311004815 U 353 * 05131430236208 R 1228 * 05131430237801 R 2226 * 05131430242700 R 2339 * 05131430231716 R 1426 * 07131471198836 R 1794 * 07131471198891 R 580 * 07131471225800 R 609 * 08131471248511 R 802 * 05132171007953 U 7679 * 08131471249003 R 655 * 08131471233900 R 916 * 08131471248778 R 1186 05131311011401 U 990 * 02132220377118 U 2640 * 06132456643300 U 1219 05131311015601 U 1149 * 09132550911431 U 5035 * 06132550600831 R 2417 * 06132550617233 R 623 * 08132458933602 U 2241 * 05131430243110 R 3388 07131332752600 R 171 * 10131613839300 R 9691 * 09132550940231 R 588 * 06132550602281 R 2012 * 06132550625431 R 986 * 08132540605600 R 240 05131311007523 U 2726 * 05132320789509 R 1973 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 411 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132320818701 R 1297 * 05132320808205 R 905 * 05132320786800 R 533 * 05132320791800 R 908 * 09132111631050 U 2693 * 09132240450600 U 5189 * 06132171407950 U 3946 * 07132620765700 U 2115 * 06132456639600 U 3245 * 03131450143300 R 5875 * 08132480853810 U 98716 * 05131460245650 R 1324 * 04131440299400 R 791 * 04131440298600 R 2138 05131311007507 U 1751 * 05131430223303 R 1729 * 05131430248900 R 1921 * 05131430223000 R 4905 * 05132320818301 R 410 * 06131410500802 U 1374 * 06131410464603 U 260 * 05131460264202 R 1057 * 06131420286911 R 5747 * 06131410518500 U 2273 * 06132171398950 U 3239 * 04132280905051 U 298 * 05132211321106 U 5010 * 06131510523630 R 463 * 05131430231816 R 3056 * 05131430229601 R 1166 * 05131430223200 R 2417 * 06132456622650 U 10685 * 08132310195250 U 14815 * 09132310210680 U 6060 * 05131430247200 R 766 * 09132310201600 U 2194 * 07131471198816 R 766 * 07131471205812 R 2130 * 07131471207500 R 1988 * 07131471217900 R 2802 * 07131471219500 R 2550 * 07131471226305 R 2464 * 11131450643903 R 703 * 05131430244600 R 1047 * 05131430247600 R 2910 * 05131430237204 R 258 06131391042116 U 2454 * 06131420287211 R 2405 * 06131410472700 U 1350 * 06131410468504 U 2940 * 06131410450602 U 2129 05131311012318 U 1920 * 09132130543807 U 616 * 06131410463701 U 1672 * 06131410471801 U 2402 * 06131420294265 R 1528 * 07131471219700 R 1457 * 05132171001951 U 1408 * 06132171423250 U 790 * 05132171130351 U 1346 * 05132171003550 U 4967 * 05132550513031 R 89 * 05132550513081 U 533 05131311005810 U 1196 05131311012224 U 1792 05131311010500 U 1491 * 06132530518300 R 4854 * 05132171002952 U 1202 05131311006112 U 1628 * 05131420224611 U 2700 * 05131420222214 R 1566 * 06131250363481 R 2103 * 07131280759200 U 6194 * 06131250355290 R 496 * 06131250362931 R 3389 * 06131471182800 R 2410 * 06131471187806 R 623 * 06131471192002 R 783 * 06131471186538 R 2109 * 06131250363331 R 1668 * 06131510577750 R 3427 * 06131510574905 R 322 * 06131510572300 R 695 * 05131420216961 R 432 * 05132171005850 U 511 * 06131471178609 R 616 * 05131420207361 R 581 * 05131420206211 R 1511 * 06131250367481 R 908 * 06131471177902 R 1063 * 06131471178103 R 503 * 05131420217315 R 620 * 05131420219461 U 1333 * 05131420219463 R 1047 * 05132170999250 U 2183 * 07132360582303 R 2701 * 04131530658031 R 284 * 05132170989150 U 565 * 07132360520601 R 1607 * 05131420212662 R 602 * 05131420214016 R 91 * 05131420212811 R 255 * 06132432819600 U 6795 * 06132432777800 U 2986 * 05131420222062 R 1618 * 05131420212461 R 986 * 05131420209261 U 603 * 06132530520700 R 4093 * 07132432983303 U 2260 * 05132432622300 U 2493 * 06132432835700 U 1953 * 03132610198100 U 48061 * 06131250367881 R 2447 * 05131420207611 R 1384 * 05131420218562 R 1619 * 01131840048235 U 1383 * 06132260870000 U 1643 * 06132432826900 U 13114 * 05132432663900 U 2563 * 06132410542735 U 4672 * 05131420222361 U 2610 * 06132260925506 U 259 * 05131420207011 R 966 * 05131420214811 U 1042 * 05131420220163 R 1947 * 06131250368881 R 5384 * 10132261024500 U 3234 * 05131420221562 R 679 * 05131420224361 U 1153 * 06132281159952 U 4996 * 05131420222962 R 283 * 06132410509510 U 2426 * 09132450344110 U 2768 * 06132410504839 U 1006 06131391036304 U 5381 * 05131420219911 R 3572 * 05131420214662 R 166 * 05131420218412 R 520 * 05131420205661 R 957 * 05131420220211 U 6379 * 05131420217313 R 741 * 05131430230700 R 1207 * 06132171398550 U 2980 * 08131471248400 R 578 * 08131471246804 R 437 * 08131471235306 R 3304 * 05131430230100 R 2170 * 05131430245008 R 466 * 05131430248201 R 162 * 05131430247300 R 3029 * 08131471259900 R 733 * 08131471248809 R 1730 * 08131471252408 R 1158 * 06132171400050 U 4996 * 06132171351453 U 4987 * 08132172491750 U 7855 * 06132530597804 R 4801 06131332931650 R 2308 06131332951410 R 4717 * 05131730229000 U 9133 * 06132171416052 U 1686 06131332937000 R 8 * 06131610439401 R 2068 * 06132550616031 R 2375 * 06131410502300 U 1414 * 06131410457400 U 416 * 06132171416150 U 6969 * 05131440356801 R 843 * 05131440347800 R 372 * 05131440371502 R 1185 * 06131610440409 R 1409 * 05132530432004 R 2631 * 05132640743700 R 380 * 06132640857700 R 4937 * 06132640800400 R 1175 * 06132640838900 R 636 * 06131420279261 R 501 * 05131250278231 R 2995 * 05131250305831 R 1976 * 05131250262831 R 508 * 06132530612707 R 248 * 05131440375601 R 348 * 05131440373100 R 863 * 05131440379005 R 1545 * 05132470616400 U 3554 * 06131510563424 R 749 * 06131510591700 R 2868 * 06131510592425 R 3327 * 06131510583735 R 258 * 05132410444605 U 4990 * 06132530599000 R 1291 * 05131440342205 R 1594 * 05131440352002 R 642 06131391044500 U 2765 * 06132171365450 U 2580 * 05131210394910 U 8876 * 05131450279907 R 1220 * 05131450279001 R 1589 * 06132140490400 U 3473 * 05131450280001 R 2239 * 05131450284200 R 2971 * 08132160751600 R 605 * 08132160744184 R 5285 * 05131450281802 R 1733 * 06132171352250 U 268 * 05131450285902 R 669 * 05131250297781 R 15205 * 06132410465700 U 2809 * 06132410501807 U 6498 * 06132410483810 U 1808 * 06132410504652 U 6519 * 06132410502132 U 1433 * 06132410502697 U 5112 * 06132410465931 U 5342 * 05132410394404 U 564 * 10132261036710 U 1946 * 06131830266833 U 3180 * 12132261096500 U 1401 * 07132410566500 U 3355 * 06132530523202 R 1390 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 412 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132530539000 R 1174 * 06132530575400 R 3682 06131332954400 R 1145 06131332940000 R 1352 06131332984850 R 1834 06131332990000 R 2202 * 06132171389750 U 2769 * 09132370959581 R 2765 * 05132620449900 U 232 * 06132410496803 U 998 * 06132171367150 U 3080 * 05132640748800 R 742 * 05132640746600 R 623 * 05132640749500 R 2344 * 05132640749200 R 1281 * 05132640777100 R 807 * 05131250305943 U 1429 * 06131510579536 R 1027 * 06131510586600 R 937 * 06131510562450 R 740 * 06131510586308 R 494 * 06131510583358 R 2058 * 06131510583300 R 2149 * 10131440707700 R 802 * 06132630562400 U 1226 * 10131440704500 R 793 * 05131250305941 U 2625 * 05131250267697 U 1458 * 05132630497800 U 2194 * 06132410503794 U 1800 * 06132171420650 U 1669 * 05131450295805 R 1154 * 05131450273800 R 2221 * 05131450273805 R 444 * 05131450296803 R 2021 * 05131450292801 R 1310 * 05131450296800 R 4195 * 06131510582122 R 197 * 05131450285915 R 578 * 05131450296003 R 185 * 05131250305031 R 15905 * 06132640803400 R 661 * 06132530571800 R 2318 * 05131250278881 R 2892 * 05131450275900 R 2159 * 05131450295800 R 876 * 05131450296808 R 242 * 05131450275302 R 1506 * 06132171349653 U 3842 * 05131210355600 U 6724 * 01131410006800 U 1078 * 06132630551900 U 2019 * 06132640792900 R 776 * 05132110790350 U 209 * 05131250308796 U 790 * 05131250304700 R 923 * 05131250309300 U 824 03131381613305 R 4733 * 06132171425153 U 2514 * 06132640828500 R 2340 * 06131510582526 R 746 * 05131450276001 R 1620 * 05131450276100 R 1341 * 06132550631681 R 1840 * 06132550619281 R 3368 * 06132550634882 R 614 * 06132640778700 R 2392 * 05132640750600 R 2477 * 06131510572529 R 2103 * 06131510579712 R 1768 * 06131510571900 R 801 * 06132171351750 U 2801 * 05131841094434 U 1909 * 07131841851031 R 1394 * 05131841101433 U 2862 * 05132410405400 U 596 * 06132410503209 U 2257 * 06132410501699 U 2501 * 06132410503728 U 5603 * 06132640824400 R 974 * 06132640780100 R 1261 * 06132640798000 R 694 * 06132640799700 R 665 * 06132640794700 R 703 * 06132640813100 R 1093 * 06132640827000 R 1212 * 05132640773300 R 1634 * 05131250287481 R 2047 * 05131250270046 U 738 * 05131250304447 R 1584 * 05131250263358 U 491 * 05131250310110 R 799 * 06132171369950 U 7030 * 05131450276501 R 2372 * 05131450277400 R 2293 * 05131450302500 R 2690 * 05132150253703 R 1680 * 05131450275705 R 2454 * 08132610802531 R 4983 * 06132470832500 U 1418 * 06132171429350 U 3603 * 06131610469500 R 911 * 05131250264431 R 14556 * 05131250267781 R 5556 * 05132620466600 U 5019 * 05131450302611 R 641 * 05131450277100 R 2378 * 05131450275805 R 442 * 05132530454700 R 2155 * 05131841084435 U 1234 * 05131450280503 R 1121 * 05131450281813 R 541 * 05131210406700 U 7788 * 06132470835600 U 1382 * 10131710496701 U 1702 06131332959653 R 1272 06131333021850 R 844 06131332990050 R 1252 * 06131471198118 R 4847 * 06131471193034 R 647 * 06131471175011 R 2106 * 06132410457206 U 2526 * 06132550617931 R 2330 * 08132550807682 U 1981 * 06131460324000 R 3135 * 01131430002106 R 437 * 06131410475700 U 13114 * 06132292010831 R 3423 * 06131841538231 U 1477 * 06131841422831 U 2368 * 05132110829355 U 8929 * 06132410503009 U 2765 * 06132410492905 U 3631 * 05132140393500 U 124 * 05132140420102 U 1984 * 05132140405105 U 9470 * 06132410541304 U 254 * 06131410457000 U 4445 * 05131420256261 R 5240 * 06132171408650 U 5843 * 05132550526882 U 4552 * 02132550238181 U 6174 * 05132550501631 R 2045 * 06132550625881 U 950 * 06132550619832 R 1426 * 06132550622532 R 1205 * 06132371533722 R 561 * 05132484019600 U 2844 * 05132484015900 U 326 * 05132640775600 R 1818 * 05132455520937 U 1084 06131333012400 R 767 06131333020400 R 1619 06131332946400 R 1129 * 05132640743100 R 966 * 06131410443502 U 1374 * 05132550548282 R 6702 * 05132550550931 R 3513 * 05132550544081 R 988 * 05132550547982 R 2773 * 06132371526801 R 5844 * 06132620567600 U 3101 * 06132371551200 R 2320 * 07132470894001 U 2981 * 10132471354400 U 1400 * 09132130551504 U 1020 * 06132111018650 U 2353 05131311014754 U 13427 * 05132110826850 U 4471 * 04131230196943 U 3842 * 09132471121500 U 2226 06131332964400 U 1127 06131332991400 R 1436 06131333016052 R 1479 06131332937200 R 313 * 09132160798912 R 1185 * 06132550620581 R 4104 * 05132484016100 U 5844 * 06131420291164 R 310 * 06131420268011 R 6000 * 06132410496600 U 4123 * 06132410504046 U 2628 * 06132410496303 U 3239 * 06132410503761 U 2435 * 06132410498801 U 1854 * 05132530441005 R 1733 * 06132620577500 U 2598 * 08132470978600 U 4544 * 06132410517308 U 3489 * 06132410520130 U 3173 * 05132140394301 U 957 * 05132140407824 U 4940 * 06132640895600 R 1110 * 05131410368801 U 2413 * 05131410410700 U 5997 * 06131410495500 U 2981 * 06131410461203 U 1380 * 05132550548631 R 1104 * 05132550546281 R 2397 * 05132550545981 R 1030 * 05132550534131 R 1204 * 05132550534181 R 2280 * 05132550539331 R 404 * 05132550542531 R 777 * 05132211314900 U 3161 * 05132211319302 U 3978 * 05132211319300 U 3145 * 05132211322515 U 4360 * 05132211324703 U 4645 * 05132211318018 U 4206 * 05132211318022 U 2820 * 05132484026400 U 1454 * 08131510727017 R 1694 * 05132240195303 U 939 * 05132240193100 U 902 * 09132281465753 U 865 * 06131471188200 R 3059 * 05131470980901 R 124 * 06131471184000 R 1355 * 06131471186009 R 655 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 413 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131471185401 R 972 * 06131471186800 R 1298 * 07132410570200 U 1309 * 06132410517003 U 2666 * 06132410502052 U 3485 * 06132410502655 U 2091 * 06132410485010 U 5126 * 05132410424900 U 4669 * 06132410468000 U 4669 * 09132450374625 U 2270 * 05132140403700 U 1063 * 05132140406405 U 3190 * 05132140394800 U 2283 * 05132140396905 U 796 * 10132471344400 U 2807 * 06132171399250 U 4317 * 05132110821600 U 2906 * 06132171411350 U 800 * 05132240202100 U 378 * 05132240211104 U 128 * 05132240186300 U 291 * 05132110887550 U 5672 * 05132320839401 R 491 * 05132320838902 R 2655 * 06132470832400 U 3020 * 06132410522700 U 664 * 06132410504259 U 1468 * 05132640686107 R 2805 06131332939000 R 89 06131332929451 R 2197 * 06131460331150 R 467 * 06131460338000 R 193 * 06131460336601 R 2581 * 06131460336401 R 2794 * 06132171366950 U 5007 * 10132471336200 U 2110 * 06131841537431 U 2424 * 06132410504009 U 2779 * 05132410403301 U 2519 * 06132410501717 U 23829 * 07132457701717 U 4641 * 06132410503607 U 5413 * 06132410501411 U 3341 * 06132410516806 U 5372 * 06132410493601 U 2187 * 06132521039032 R 2840 * 08132550803081 R 6351 * 08132550804632 U 1437 * 06132550612633 R 872 * 05131841106231 U 3537 * 06131841438831 U 2388 * 06131841510031 U 2154 * 06132530506702 R 3692 * 04132410297903 U 5692 * 06131420287561 R 387 * 06131420282612 R 885 * 06131410469600 U 6150 * 05132140419808 U 2311 * 05132280985163 U 2664 * 05132140418000 U 2804 * 05132170970755 U 689 * 05132620486100 U 5341 * 05132320843405 R 430 * 06131250336231 R 2791 * 05132320836508 R 1115 * 06131471172224 R 1441 * 06131471198137 R 1200 * 05132483978410 U 483 * 08132471053400 U 1807 * 08131531304433 U 327 * 07132550719581 U 1301 * 05132550513881 R 195 * 05132550547831 R 1688 * 10132471337200 U 560 * 06131460337550 R 293 * 05131420229161 R 5957 * 07132310168340 R 990 * 06132171428258 U 1795 * 06131510591335 R 229 * 06131510580600 R 1972 * 06131510580619 R 305 * 05131440329307 R 283 * 07132140695008 U 5066 * 06132620561200 U 659 05131311023425 U 4234 * 06132620573900 U 6641 * 06132550605731 R 5387 * 05132110821350 U 3611 * 07132410570209 U 677 * 06132171426653 U 1681 * 06131471174800 R 2506 * 06131471192922 R 3036 * 06132550621531 R 4642 * 06131510582129 R 2888 * 06131510588864 R 1208 * 06131510582600 R 969 * 06131510579200 R 2532 * 05132281007968 U 3254 * 05132140406700 U 1893 * 10132111713050 U 2545 * 08131830361631 U 1807 * 08131830364282 U 663 05131311007200 U 4515 * 05132140411908 U 5753 * 05132640643200 R 841 * 05132640717900 R 2323 * 06132620591800 U 92 * 06131430358603 R 1258 * 05132140418600 U 5370 * 05132235529300 U 3030 * 06131510561950 R 2840 * 05132530453400 R 671 * 05131450301700 R 2107 * 05131450299102 R 1697 * 05132140421119 U 3182 * 05132140403500 U 2863 * 09132120812800 U 1708 * 06132456604700 U 3291 * 06131812071705 U 1707 * 07132457792800 U 1850 05131332698450 R 481 05131332677600 R 2210 05131332684250 R 3869 05131332691650 R 329 05131332691600 R 1267 05131332602400 R 3404 * 05131520426500 R 9782 * 06132456639150 U 2540 * 05132130242710 U 7224 * 06132171380850 U 4557 * 06132371533702 R 354 * 05132520911881 R 890 * 05132140414105 U 5227 * 06131510525650 R 1827 * 05131510495689 R 2809 * 06131510552200 R 797 * 06131510556614 R 92 * 06131510524100 R 1626 * 06131420265420 R 3987 * 06131420265419 R 971 * 06131420283111 R 2000 * 05132320843304 R 771 * 05132320847001 R 843 * 05132320844300 R 1851 * 06131420262219 R 425 * 06131420274161 R 6917 * 06131420261815 R 9298 * 05132410375403 U 14189 * 05131841919635 U 807 * 06132620589700 U 2435 * 06132530557204 R 4983 * 06132171402752 U 1716 * 05132171004850 U 1537 * 06131410503702 U 185 * 08131412031100 U 5611 * 06132310156900 R 7372 * 06132456634650 U 4420 * 07132457721600 U 2358 * 06132410465902 U 22007 * 07131520535420 R 113 * 03131510250900 R 96 * 05131510493132 R 1602 * 07131520572200 R 1264 * 07131520572215 R 309 * 06131841556233 U 721 * 06131841359032 U 339 * 05131841328031 U 868 * 05131841208833 U 721 * 05132320803000 R 10431 * 05132320806902 R 1132 * 06132171392250 U 2339 * 05132320852204 R 1183 * 05132320778107 R 4745 * 06131841457631 U 1833 * 06131841598831 U 1599 * 10132471238500 U 2326 * 05132484051400 U 2692 * 06132260886100 U 1420 * 04131510381800 R 1804 * 05131510452909 U 241 * 07131520571220 R 713 * 07131520608120 R 856 * 05131510488725 R 833 * 08131430466500 R 909 * 05131811936400 U 9612 * 05131811977610 U 3335 * 05131811933105 U 6730 * 06132371505100 R 4804 * 05132171125956 U 2725 * 05132171005953 U 1492 * 05132610531402 U 1933 * 06131450370801 R 1821 * 06131450374000 R 1219 * 05132610531702 U 2114 * 10131410807300 U 843 * 05131450319401 R 3378 * 05131520421130 R 1049 * 07131520556417 R 1509 * 11132150498700 R 1512 * 09132150398820 R 6815 * 11132150506400 R 2468 * 08131430476583 R 911 * 05132320834201 R 949 * 05132320845903 R 618 * 05132320835002 R 763 * 05132320849800 R 905 * 05132620465300 U 6856 * 05132320806901 R 1115 * 12131820862000 U 4470 * 06132180622000 R 1258 * 06131822014900 U 3079 * 06131250360591 R 1582 * 05131841160231 U 2065 * 05131841342031 U 2371 * 06131841357235 U 1538 * 06131841466835 U 2137 * 06132610564700 U 3454 * 05132484024300 U 609 * 05132484059100 U 2246 05131332661600 R 2240 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 414 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131332654200 R 916 05131332674850 R 3437 * 06132310157770 R 2128 * 06132260890309 U 1724 * 07131520563135 R 124 * 06131841556237 U 91 * 06131841416231 U 489 * 06132456637301 U 2465 * 05132130240400 U 2960 * 02131520111605 R 4182 * 10131534006904 U 3729 * 05132110828250 U 5315 * 05132110938950 U 2771 * 09132172851050 U 6350 * 06132521023431 R 584 * 05132130268202 U 1370 * 06132371532000 R 3168 * 05132240205501 U 802 * 08131430466503 R 3046 * 05131510501919 R 2953 * 05131510494125 R 1501 * 06131510533820 R 1168 * 05131510462550 U 769 * 05131510463700 R 1134 * 06131730282307 U 1055 * 05132171006454 U 6094 * 06132111085652 U 1403 * 06132371504329 R 542 * 06131841392031 U 1763 * 05131841187431 U 1395 * 06131841368432 U 1000 * 06131841437231 U 1124 * 05131841305235 U 1935 * 06131841450031 U 1572 * 05131841333231 U 1626 * 05132320804033 R 2093 * 05132540312000 R 17310 05131332638400 R 6062 * 05132610533900 U 980 * 05132610534410 U 3920 * 05132310128590 R 2268 * 05132310133221 R 4043 * 05132310126330 R 1336 * 06132171374250 U 2554 * 10131510899429 R 89 * 05131841305231 U 1090 * 06131812024605 U 1463 * 06131250366131 R 2034 * 06131250336410 R 2548 * 06131250360631 R 1004 * 05131250312668 U 6937 * 05131230274031 U 1864 * 05131250314738 U 5632 * 06131610451803 R 927 * 05132484057400 U 7747 * 05132484016101 U 2492 * 06132456603410 U 1365 * 05132110817750 U 2789 * 05132320820201 R 613 * 06132371508800 R 1862 * 05131710201708 U 2836 * 05131450345305 R 2299 * 06131450375300 R 2186 * 06131450370700 R 2154 * 05131450345906 R 2122 * 06131450348104 R 2305 * 06132620548000 U 2553 * 08131430476318 R 436 * 06132371537000 R 206 05131332599200 R 3081 05131332696000 R 4466 05131332703450 R 2315 06131332899001 R 2432 * 06131830271231 U 5469 * 05131250280056 U 810 * 05131250279981 R 909 * 05131250279900 R 2882 05131332661400 R 775 05131332638000 R 3279 05131332680000 R 2463 05131332651200 R 6891 * 05131841163231 U 3636 * 03132450345812 U 2425 * 05132170996850 U 3331 05131332623400 R 1569 05131332705804 R 1743 05131332624254 R 2674 05131332663400 R 11108 * 06132260880300 U 727 * 05132620297603 U 3881 01131390081800 U 1967 * 06132240261702 U 397 * 08132281427559 U 570 * 06132171425450 U 6781 * 07132457734900 U 942 * 07131520542200 R 913 * 05131510498900 R 1169 * 06131460334601 R 284 * 06131460334951 R 456 * 05131841330831 U 746 * 06131841356635 U 894 * 06131841392231 U 320 * 06131841630637 U 664 * 05132171001650 U 880 06131380654012 R 2777 * 06132371507101 R 125 * 08131430476517 R 1017 * 05132211323904 U 7012 * 06132260882711 U 4161 * 05132211318315 U 5819 * 05132211309201 U 3178 * 05132211318306 U 232 * 05132211325308 U 4824 * 05132211315007 U 1433 * 05132320776964 R 2164 * 05132320814920 R 1981 * 05132470689900 U 3458 * 06132410502612 U 1417 * 05132455592400 R 1575 * 06132251397238 R 265 * 06132521018631 R 1441 * 05131530815231 R 3793 * 05131530810431 R 1070 * 05131841094631 U 2114 * 05132320850500 R 868 * 05132320852505 R 2575 * 05132320841801 R 2044 * 05132320851906 R 1692 * 07132457798600 U 3382 * 06132371533730 R 3441 * 06131420286411 R 1845 * 06131420273714 R 3189 * 06131420284561 R 1891 * 06132210178504 U 2364 * 05131811910400 U 2750 * 05131811942110 U 3207 05131332702000 R 3138 05131332681050 R 401 * 06131420281462 R 740 * 05131410409503 U 255 * 05131410422700 U 11064 * 06131410434703 U 207 * 05131250312679 U 2399 * 05132484036601 U 3513 * 05131510487100 R 3272 * 05132410432803 U 1358 * 05132410364105 U 3600 * 06132410503861 U 3247 * 05132211323501 U 313 * 05132483982600 U 2482 * 05132484061000 U 1983 * 06131250348331 R 2355 * 05131830223082 U 1082 07131332895400 R 1880 * 05132281003952 U 888 * 06132320886802 R 909 * 06132320871002 R 1313 * 06131520456030 R 784 * 06131841456631 U 1294 * 05131841171632 U 1462 * 05131841157633 U 1338 * 06131841412433 U 1270 01131330145200 R 1340 * 06131841436031 U 1191 * 07132171523350 U 4589 * 06131841406631 U 1527 * 06131841511231 U 1188 * 07132360558000 R 820 * 05132320853405 R 954 * 05132320841811 R 520 * 05132320841800 R 878 * 05132320851920 R 2379 * 06131510506570 U 3286 * 05131510453300 U 2213 * 10131534124300 R 849 * 10131534051500 R 1172 * 08131531202031 R 918 * 05132320838800 R 1400 * 05131460222350 R 470 * 06131450360400 R 394 * 05131450343100 R 388 * 05132170992750 U 2711 * 06131510514505 U 825 * 09132450371000 U 956 05131332628850 R 731 05131332682411 R 4356 * 06131460335950 R 810 * 06132171362250 U 2622 * 06131410434300 U 5657 * 05132320806203 R 1518 * 05132320824600 R 1328 * 05132320847601 R 1044 * 05132320841601 R 4438 * 05132320832000 R 2483 * 05132320846402 R 890 * 05132320776946 R 15979 * 08131531166236 U 2277 * 05131520418505 R 2828 * 05132310126771 R 1100 * 05132310130400 R 1288 * 04131510374458 U 1990 * 05131510420909 U 2550 * 06131510506317 U 1243 * 05131510495932 R 903 * 07131510596800 R 1163 * 05131510495036 R 265 * 06132521012633 R 2687 * 06132521008382 R 90 * 06132521011132 R 5156 * 06132521006731 R 688 * 05132320846100 R 1062 * 05132620475700 U 2143 * 05131460256700 R 7477 * 06131410454408 U 8407 * 06131841584431 U 555 * 06131841412431 U 313 * 06131841361431 U 1911 09131380872200 R 2366 08131380762500 R 2232 09131380891905 U 634 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 415 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132320824004 R 1031 * 05132484013210 U 3573 * 05132484030000 U 1184 * 05132484002400 U 3202 * 05132483980000 U 3173 * 05132484057800 U 1488 * 07132210286800 U 5202 * 06131430308602 R 5919 * 06131410468512 U 702 * 06131410435701 U 4830 * 05132170998250 U 4807 * 05132171126950 U 1672 * 05131450306304 R 9671 * 06132410504496 U 617 05131332629200 R 835 05131332648600 R 1935 05131332676200 R 760 05131332655600 R 1877 05131332670451 R 2091 * 05132320853401 R 491 * 05131420236212 R 629 * 05132110889050 U 760 * 06132171354150 U 6227 * 05132320846800 R 1097 * 05132320826403 R 311 * 05132320834803 R 1180 * 05132320841802 R 3201 * 06131510518383 R 2548 * 05131510497400 R 1834 * 05131510496363 R 2814 * 05131510418720 U 1734 * 05132484052110 U 2772 * 05132483983000 U 1153 * 05132484003900 U 1793 * 06132456618750 R 830 05131332730850 R 2192 * 10131534034300 R 2340 * 06132310154860 R 8442 * 06132371533000 R 2440 * 05132320806603 R 2544 * 05132320806602 R 874 * 05132320819602 R 948 * 05132320851605 R 1302 * 05132320817303 R 2027 * 05132320776951 R 579 * 05132320814936 R 1321 * 05132320815304 R 277 * 07131520608900 R 3940 * 07131520572903 R 3830 * 07131520601205 R 5292 * 05132320811206 R 2850 * 05132320812201 R 2753 * 05132320800005 R 1026 * 05132320804700 R 1219 * 05132320804500 R 956 * 05132320817102 R 1989 * 05132484031100 U 2864 * 06132410490306 U 1314 * 06132410503890 U 2232 * 06132410477120 U 4004 * 06132410482800 U 3537 * 06132270611001 U 89 * 06132260930008 U 9712 * 06132371535002 R 1364 * 07131250372081 R 2209 * 05132310130842 R 1941 * 05132310131250 R 2549 * 06132310157260 R 965 * 05132310123651 R 255 * 05132310123860 R 940 * 06132410520127 U 1670 * 05131450345900 R 6070 05131332686400 R 5567 05131332623800 R 839 05131332676050 R 971 * 05132610536400 U 940 * 08132321058802 R 7229 * 06131250353581 R 1305 * 06132610656810 U 1815 * 05132320795800 R 1516 * 05132310127810 R 6428 * 05132310127731 R 1111 * 07132111181750 U 387 * 07132111203052 U 316 * 07132111201050 U 801 * 05132610524610 U 3225 * 08131520724620 R 5360 * 08131520726720 R 2613 * 08131520726700 R 4930 * 07131730336302 U 1529 * 06132260859514 U 1742 * 05132371408500 R 2414 * 06131420268511 R 1786 * 05132320814713 R 6721 * 07132310167050 R 536 * 07132320990204 R 5636 * 07132310167110 R 2732 * 06132171378450 U 2208 * 06132371565900 R 7453 * 01132320064600 R 6272 * 05132310127779 R 185 * 05132310128010 R 562 * 06132620535800 U 2091 * 05132410446900 U 1695 * 05132251328812 R 3151 * 05132251342412 R 841 * 05131841318631 U 2219 * 05132320821502 R 472 * 05132320783701 R 478 * 05132320797000 R 338 * 05132320807002 R 1169 * 05132320815600 R 10705 * 05131510477810 R 2093 * 06131520476127 R 2274 * 05131510483914 R 1907 * 05131510450004 U 1665 * 05131510494700 R 2149 * 05131510501475 R 2873 * 07132111197850 U 595 * 03132310148210 R 3053 * 06132270623450 R 1860 * 05132484039100 U 2260 * 05131510481600 R 1221 * 05131250273800 U 4565 * 05131251610450 U 2228 * 05131250274781 R 2253 * 06132171386050 U 2372 * 05132484051200 U 2443 * 05132310127589 R 425 * 05132310128550 R 1366 * 05132310127730 R 565 * 07132310167662 R 545 * 07132310167670 R 2624 * 05132410370200 U 17833 * 06132410504640 U 11281 * 05132410419630 U 767 * 05132410432800 U 2663 * 06132410504364 U 1813 * 05132410396110 U 1276 * 05132310126100 U 11675 * 05132251321305 R 1235 * 06131841581431 U 2254 08131380767800 R 1138 * 09132480946800 U 3243 * 06131812013900 U 4800 * 11132261050300 U 1910 * 07131250383431 R 482 * 07132111200350 U 339 * 07132111229951 U 246 * 07132111213851 U 1313 * 05132251326501 R 719 * 06132610619202 U 527 * 11132261048700 U 20186 * 06132410505111 U 6073 * 05132410428100 U 2602 * 06132410477126 U 7472 * 06132410503811 U 3260 * 06132171398553 U 9473 05131332624200 R 444 * 05131811938224 U 5356 * 05132484031502 U 978 * 05132484045700 U 910 * 06132371548400 R 1259 * 06132610657894 U 1927 * 06132610660400 U 1343 * 06131450379671 R 1623 * 05132251306300 R 9020 * 05132251330412 R 12982 * 05132251328926 R 2173 * 05132251331500 R 503 * 05132251329001 R 1020 * 06131450378116 R 11074 * 05131811915410 U 1951 * 05131620240409 R 872 * 05131620240401 R 955 * 05131620284800 R 1656 * 05131620285002 R 805 * 05131250300590 R 2700 * 06132610657881 U 677 * 06132111071151 U 4084 * 06132610604100 U 2478 * 06132111058850 U 4857 * 06132140534700 U 1178 * 06132610657805 U 6311 * 06132610655200 U 1685 * 06132610627605 U 3391 * 05132410409001 U 3608 * 05132410424100 U 2896 * 06132410455305 U 2581 * 06132371503001 R 2363 * 07132111233651 U 1898 * 06131510563220 R 2472 * 05132140396000 U 23260 * 05132140409000 U 20709 * 11131440807610 R 319 * 06132610658310 U 10447 * 06132371504350 R 3250 * 06131250353381 R 2156 * 06132610657890 U 1489 * 06132610620800 U 3063 * 06132171385650 U 3258 * 07131630318806 R 796 * 06131830276288 U 7972 * 06132456642856 R 2074 * 07132160561902 R 89 * 05131250308884 R 1743 * 06131250353881 R 3058 * 05131250314081 U 1761 * 05132310130030 R 801 * 06132310164540 U 988 * 05132320802613 R 3086 * 07132111186550 U 442 * 07132111256950 U 998 * 05132310128091 R 761 * 06131250367531 R 7626 * 06132610657764 U 4538 * 05132455518300 R 1276 * 06132610623455 U 7076 * 05132620457500 U 1393 * 06132620553600 U 4565 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 416 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132171112650 U 8325 * 06132610657907 U 5015 * 06131250357081 R 1617 * 05131251601352 U 5338 * 06131410431903 U 3144 * 07132111197950 U 738 * 05132320814946 R 6316 * 05132371404701 R 1880 * 06132320881300 R 1326 * 06132320881000 R 2324 * 06132320873605 R 1778 * 06132320874600 R 7411 * 06132310164550 R 2040 * 06132410467130 U 6698 * 05131841193831 U 2367 * 06131841446631 U 2673 * 06131841560237 U 2460 * 06131841434231 U 2444 * 06131841494231 U 2164 * 05132484045600 U 9252 * 05131811935710 U 1947 * 05132310128700 R 1025 * 05132310128021 R 830 * 05132310129960 R 547 * 05132320819502 R 4393 * 05131460221273 R 1410 * 05131460223362 R 539 * 05131460224150 R 295 05131332698650 R 1151 05131332705802 R 4940 05131332715050 R 5907 05131332685450 R 1882 * 07132630713000 U 3059 * 06132456650550 U 3431 * 08131430467010 R 4933 * 05132410436405 U 4598 * 06131250353340 R 418 * 05132270218313 R 2327 * 07132457715700 U 18568 * 06131250355481 R 2572 * 08131451386100 R 2954 * 06132620621700 U 592 * 05132130262300 U 3245 * 07132457728960 U 375 * 06132456642906 U 2477 * 06131420274611 R 9234 * 06131420283061 R 686 * 06131420273911 R 595 * 06131420265462 R 2807 * 06131420285061 R 2785 * 06131420269361 U 12162 * 06131420281061 R 6004 * 06131520498800 R 6823 * 05131510473810 R 4356 * 06131510538400 R 3211 * 08131412013307 U 3066 * 10132261030901 U 2725 * 06131420281763 R 573 * 05131420254211 R 9557 * 10131534012837 U 753 * 10131534177900 R 17071 * 10131534095400 R 11905 * 06132456605900 U 7446 * 05132170994552 U 2249 * 08132458901700 U 3586 * 06132171408450 U 3165 * 06132620541300 U 792 * 05132620436400 U 2172 * 06132432781600 U 1745 * 05132310123880 R 1108 * 05132320814938 R 13467 * 05132371420202 R 10604 * 06132456641500 U 4968 * 07131520566410 R 2161 * 07131520564000 R 4904 * 06132260853691 U 2759 * 06132210218816 U 1999 * 06132210218932 U 1437 * 06131730276602 U 2779 * 06132456612900 U 1198 * 08131471248775 R 1427 * 08131471240100 R 241 * 08131471242600 R 2485 * 08131471236004 R 1937 * 05132221548005 U 5333 * 08132370846482 R 2392 * 05132320786900 R 1019 * 05132320844100 R 1238 * 02132320213300 R 3183 * 06131230885931 U 2360 * 06132320909501 R 1993 * 08131430476408 R 429 * 08132370845081 R 1043 * 06132171416155 U 1143 * 05132410435600 U 971 * 06132410501980 U 528 * 08131471235321 R 456 * 08131471242010 R 2540 06131391042100 U 2895 05131311012304 U 3264 * 05132610534408 U 6666 06131391044900 U 2271 05131311020515 U 1854 * 08131430474500 R 913 * 03132610183315 U 1817 * 06132410503691 U 1854 06131391058499 U 3604 06131391062502 U 1805 05131311005400 U 1330 * 05132483984700 U 797 * 05132484037900 U 1660 * 06132640916200 R 3517 * 06132640915000 R 706 * 05132484019702 U 1227 * 12132411397205 U 4795 * 09132621111600 U 2090 * 05132610524600 U 3199 * 06131830288891 U 2862 * 06131730318110 U 6074 * 07131471205117 R 708 * 07131471211304 R 1271 * 05132320814616 R 2391 * 05132320799202 R 675 * 05132320777703 R 850 * 05132320793804 R 750 * 05132320794800 R 672 * 05131460280803 R 1061 * 06132640920000 R 1096 * 06132640923900 R 1341 * 06132640923800 R 2285 * 06132640868200 R 844 * 06132371529201 R 678 * 06132260882200 U 987 * 06132260864800 U 1634 * 06132260871905 U 703 * 06132260892300 U 1023 * 05131420247112 R 1197 * 06132640911100 R 1796 * 06132260858300 U 3138 05131332698251 R 1171 05131332705915 R 679 05131332692800 R 763 * 07131471227500 R 2798 * 07131471202100 R 3224 * 05132110777650 U 1282 * 05132630469800 R 824 * 05132640675200 R 830 * 10132231111661 U 948 * 05132211322901 U 16517 * 05132211318019 U 942 * 06132171373950 U 18367 * 12132511250528 U 3420 * 08131430477107 R 706 08131333231253 U 1058 * 07131841768654 U 537 * 07131841768995 U 1221 * 07131841827461 U 1363 * 06132160513300 R 1141 * 06132160526100 R 1617 * 06132160509407 R 1480 * 05131620269700 R 7580 * 07131250385531 R 1332 * 06132111046950 U 1146 * 05132170950150 U 3152 * 10131534086800 R 1263 * 07131250383840 R 1578 * 06132310157392 R 777 * 05132310132201 R 4796 * 06132310155420 R 7890 * 08131471278400 R 897 * 06132640928100 R 935 * 06132640931600 R 899 * 06132640873700 R 1019 * 06132640874200 R 1226 * 06131510537100 R 124 * 05132160355800 R 213 * 06132160532200 R 2416 05131332652807 R 719 05131332705623 R 3611 05131332705903 R 994 * 05132310123172 R 7606 * 06132310162950 R 1225 * 07131250371531 R 332 * 06131510538558 R 138 * 08132370844981 R 901 * 12132321373206 R 1896 * 05132170949253 U 1853 * 07131250378581 R 1373 * 05132110869950 U 1058 * 07131250378608 R 859 * 07131830332935 U 10443 * 06132640906700 R 1531 * 06132640889000 R 624 * 06132640874800 R 1021 * 08131842100231 U 1344 09131333259850 U 1550 08131333176600 U 2825 * 07131841697831 U 2272 * 08132370826581 R 4399 * 07132160605519 R 89 * 08132370845231 R 1402 * 06132620532700 U 2117 05131380594907 U 3647 05131380589200 R 656 * 06131510567230 R 361 * 06132260873000 U 4724 * 08132458910900 U 3002 * 07131471227200 R 5034 * 07131471231401 R 962 * 07131471215000 R 470 * 06132320867800 R 1614 * 05132320788600 R 933 * 05132320776926 R 3932 * 06132270607050 R 1283 * 05132110903551 U 2015 * 05132484050000 U 2135 * 08131471254700 R 13780 * 07131471205500 R 6543 * 06132630598300 U 828 * 05132270172800 U 5796 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 417 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132110938850 U 6013 * 06132160545300 R 567 * 07131471199815 R 232 * 08132458910910 U 1319 * 05131730269400 R 2241 * 06131730277500 R 1829 * 06132640898100 R 2803 * 06132640910300 R 1114 * 06132640909900 R 1941 * 06132640897800 R 580 * 07132640936500 R 2741 * 06132640902200 R 1141 * 06132410528500 U 6245 * 08131430455606 R 1066 * 08132210390505 U 3055 * 08131451396919 R 3563 * 08131451390826 R 1209 * 08131451390805 R 1678 * 05131620286713 R 594 * 05132110789950 U 428 * 05132410365300 U 4865 * 06132160519000 R 609 * 07132160604904 R 2138 * 06131510563200 R 1167 * 05132310132590 R 10769 * 05132310125652 R 860 * 06131430357111 R 713 * 05132484027700 U 7911 * 05132320817215 R 733 * 08131430476396 R 1330 06131391060607 U 4131 06131391037500 U 4397 * 08132370846481 R 1797 * 06132610657812 U 1166 * 05132410403502 U 3740 * 06132410504630 U 1963 * 08132370847631 R 1033 * 07132610666202 U 4435 * 06131510538615 R 1333 * 08131231008031 U 5012 * 05131410351900 U 4381 * 06131410439600 U 1820 * 06131420278311 R 1910 * 05132484014400 U 3065 * 06132230979551 U 1832 * 06132210218782 U 1797 * 05132251346019 R 2822 * 05131410406801 U 3876 * 05131460221600 R 2703 * 06131410486702 U 124 * 06132160515100 R 3427 * 06132160511700 R 1539 * 06132180638106 R 8743 * 08131471242002 R 876 * 08131471264800 R 3579 * 06132610655002 U 2049 * 08131841943231 U 1400 * 06131510553700 R 675 * 05132110864853 U 1195 * 08132370848633 R 663 * 06132410491430 U 2751 * 07131841900838 U 1306 * 05132320810901 R 2411 * 03131840722636 U 3297 * 05132310132111 R 727 * 05132310132690 R 3103 * 05132310126752 R 2534 * 05132310131630 R 2001 * 05132310128930 R 845 * 08132172520120 U 3374 * 06132470784101 U 2264 * 07132281169164 U 722 * 09132231318852 U 770 * 05132235538800 U 4773 * 06132410501862 U 974 * 05132320796401 R 1969 * 05132320817408 R 1298 * 05132320817213 R 1219 * 05131730273000 U 1808 * 06131730285701 R 216 * 06131730279400 R 1956 * 05132270216017 U 1237 * 05132630481300 U 2011 * 05132640735300 R 609 * 06132260892910 U 1751 * 06132260853876 U 3209 * 01131840150431 U 3874 * 06132171371650 U 5809 * 08132370830631 R 1492 * 05131821881000 U 3425 * 06132260902610 U 4850 * 06132260854079 U 923 * 08132370847881 R 638 * 05131821874000 U 4650 * 08131471250802 R 2654 * 08131471260100 R 765 * 08131471251300 R 744 * 08131471260000 R 917 * 06132160509317 R 592 * 06132160513909 R 704 * 06132610657796 U 1542 * 06132456653000 U 7107 * 05132371453101 R 7762 * 05132310133232 R 3861 * 05132310131610 R 1694 * 06131430357100 R 3624 * 10132120895500 U 124 * 05132410429015 U 1236 * 06131410431701 U 1687 * 05131730268903 U 7115 * 06131730280115 U 777 * 05131730276307 U 1549 * 05131730267403 U 1877 * 05131730273004 U 756 * 06131730279205 U 302 * 05132310126640 R 3442 * 05132310126393 R 378 * 05132320785701 R 527 * 05132320818706 R 2433 * 05132320818711 R 793 * 05132320777756 R 549 * 06132610655500 U 374 * 06132456646500 U 2220 * 08131430476533 R 2324 * 05131450289300 R 1953 * 06131841487631 U 5394 * 05131841088631 U 5234 * 06131841533435 U 5675 05131311021220 U 11326 05131310994590 U 1007 06131391057824 U 5548 06131391057700 U 1163 06131391057722 U 2985 05131311014773 U 5039 * 06132111025650 U 8069 * 08132370830782 R 2507 * 04132180468700 R 3989 * 05132171105150 U 4737 * 05131230223686 U 7951 * 08131250489231 R 798 * 04131230200531 U 3065 * 05131830244681 U 10524 06131380653900 R 2330 * 05132410436300 U 1423 * 08131430469900 R 952 * 06132484801450 U 1296 * 06131430359313 R 1135 * 06132171390750 U 7514 * 06132470755300 U 5785 * 06132320899200 R 511 * 10132120895600 U 132 * 06132210218870 U 996 06131391047603 U 1091 06131391041011 U 2345 * 06131471181200 R 19846 * 05131520426047 R 1006 * 05131520426608 R 529 * 05131520428508 R 2461 * 05131520426430 R 317 * 05132110847950 U 4452 * 05132110844350 U 3050 * 08132171923354 U 3316 * 05132110930150 U 4359 * 09132172833250 U 3542 * 05132110844050 U 4540 * 06132210260715 U 3000 * 05132160317212 R 16343 * 06132240244100 U 1934 * 06131210463700 U 2867 * 05132240183100 U 3324 * 05132130252504 U 1143 * 06131510513821 U 290 * 06131510513800 U 2319 * 06131510582106 R 254 * 08132370839431 R 1138 * 06132240241103 U 3113 * 06132210218761 U 2232 * 06132130371000 U 1787 * 05132130289000 U 1134 * 05132130289002 U 1357 * 08132130456925 U 743 * 05131620275904 R 876 * 06131841511432 U 505 * 06132610657774 U 2690 * 06131510524600 R 11028 * 06131510531444 R 489 * 06131510534000 R 3288 * 06131510523320 R 3467 06131391040114 U 2960 06131391037805 U 3368 06131391059631 U 985 06131391062305 U 3314 06131391047600 U 1521 06131391057602 U 1574 06131391060626 U 2351 * 05131510436300 U 1755 * 06131510505300 U 1012 * 07132171497150 U 302 * 05132110938350 U 4347 * 05132110910050 U 1497 * 05132110865450 U 4602 * 06132111090750 U 5660 * 09132430220091 U 1635 * 06131510531517 R 566 * 06131510534646 R 255 * 06132240245401 U 6071 * 05132235507400 U 1393 06131332914200 R 3391 * 05131520361200 R 743 * 07132310181397 R 822 * 07132171480950 U 3330 * 07132171522050 U 4645 * 06132111019250 U 5330 * 05132110784855 U 2236 * 05132110905150 U 4892 * 05132110804855 U 2488 06131391042900 U 1380 06131391059625 U 2751 06131391060123 U 1683 * 07132171543150 U 890 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 418 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131380576681 R 305 05131380583601 R 3509 * 08131531364431 R 3545 * 06132371515200 R 875 * 06132260923620 U 4759 * 05132484072300 U 1313 * 05131520426003 R 1911 * 05131520407320 R 201 * 05131520426100 R 1134 * 05131520381408 R 633 * 05132240197803 U 2184 * 06131510524400 R 638 * 06131510529595 R 2330 * 06131730278200 R 19149 * 06131730281800 R 3719 * 05131730276304 U 2771 * 06131730281601 U 1896 * 05132371485902 R 1626 * 05132371485202 R 3325 * 05132371492303 R 1970 * 05132130237700 U 3301 * 07132610681504 U 3075 * 06132610580750 U 3573 * 06132610659602 U 3464 * 05132620491900 U 2326 * 05132620444800 U 5024 * 05132620486300 U 4406 * 06132130338425 U 14833 * 06131841430631 U 1051 * 05131520427640 R 893 * 06132281155561 U 1968 * 08132620924400 U 1915 * 06132620526000 U 2606 * 05132410374300 U 1239 * 06132410501336 U 6081 * 06132410490407 U 1308 * 08132370846781 R 1090 * 06131730301462 U 235 * 07131410539606 U 3045 * 06131510527400 R 1032 * 06131510530415 R 636 * 06131510537960 R 992 * 06131730279200 U 3963 * 05131730273400 R 2174 * 06132260880800 U 2855 * 06132260880820 U 5018 * 05131530726833 R 259 * 06131410509303 U 3954 * 06132620524600 U 7403 * 06131530869847 R 1076 * 05131520395320 R 750 * 05131530744231 R 523 * 05131510486200 R 763 * 06132610580419 U 2355 * 05132371465700 R 1325 * 05132371465801 R 1311 * 05132371463103 R 488 * 05132371455705 R 892 * 05132371484900 R 1064 * 06132610657831 U 7754 * 06131730284802 R 357 * 06131730280104 U 1657 * 06131730277901 U 2367 * 08131531350731 U 2850 * 05131821878500 U 4194 * 06132260872211 U 3910 * 06132260873700 U 926 * 06132260928002 U 2605 * 06132610657779 U 6099 * 06132610657886 U 6101 * 06132610657800 U 6925 * 06131610411403 R 1298 * 05132211307604 U 909 * 07132171528751 U 920 * 07132171532350 U 2703 * 07132171538950 U 1341 * 07132171546250 U 1398 * 05132240181000 U 4500 * 06131510530328 R 844 * 07132171490850 U 4951 * 07132171546451 U 5166 * 07132171518750 U 5297 * 07132171539550 U 5308 * 07132171470550 U 5598 * 07132171524150 U 5912 * 05131420258112 R 1381 * 05132170970250 U 1060 * 05132110911750 U 971 * 05132110904250 U 3136 * 06131841401831 U 5622 * 06131841353431 U 6557 * 05131841080231 U 6773 * 08132370829931 R 5170 * 06131510537365 R 1446 * 08132370851633 R 625 * 06132240261700 U 2910 * 06132240271704 U 3392 * 06132111041550 U 7696 * 05132170950250 U 2314 05131311020833 U 2836 05131311023410 U 2898 05131311023038 U 2728 * 07132610708609 U 1090 * 05132240213603 U 2634 * 05132251321403 R 2488 * 06132456639322 U 4499 * 06131510535504 R 1046 * 06132111085750 U 1835 * 05132110779450 U 1634 * 05132110777350 U 1783 * 06132111060002 U 1373 * 06131250339081 R 820 * 07132171536750 U 7028 * 06132410503696 U 8914 * 05131520420900 R 2994 * 05131520407115 R 1035 * 05131520425523 R 316 * 05131520427940 R 1775 * 05131520427780 R 313 * 06132111028455 U 1518 * 06132111058553 U 6449 * 06132111041750 U 4879 * 05132110788350 U 3836 * 08132370843081 U 929 * 08132370848581 R 2096 * 01132220341709 U 940 * 06132410504722 U 10643 * 06131841354431 U 1126 * 06131841482638 U 555 * 05131841216631 U 3449 * 05131841295831 U 2821 * 06131841504031 U 777 * 06132620637200 U 1904 * 05131520426804 R 3119 * 05131520416520 R 694 * 05131520428507 R 851 * 05132470623700 U 2891 * 05131821839000 U 2151 * 08132370850033 R 2328 * 05131510492666 R 393 * 02132220378000 U 824 06131391039300 R 2155 06131391042502 U 1570 * 06131830289283 U 7242 05131310993917 U 1886 06131332971400 U 3746 * 05132110915554 U 1423 * 06131510527707 R 389 * 06131510530650 R 1941 * 06131510537400 R 304 * 05131520427651 R 771 * 05131460228904 R 7893 * 05131520416000 R 6038 * 05131520426840 R 982 * 05132371478400 R 1661 * 05132371485800 R 4440 * 06132240244200 U 4884 05131380586231 U 2453 * 07132610696803 U 2503 * 08132370846932 R 1888 * 08132433042200 U 2378 * 07132620812800 U 2819 * 05132110804050 U 13831 * 05132110798750 U 4631 * 06132111031350 U 9669 * 06132111012350 U 1207 * 08132370847083 R 796 * 06132371515203 R 2855 * 06131730285400 R 1578 * 07132171474650 U 1803 * 07132171472450 U 1884 * 07132171543550 U 1887 * 07132171483450 U 1974 * 07132171512650 U 2187 * 07132171466455 U 2437 * 06132240235700 U 2355 * 05132130260100 U 3056 * 06131530877235 R 1230 * 05131530840231 R 1256 * 06131530921031 R 1790 * 06131730288111 U 350 * 06131730282600 U 5642 * 06132620515700 U 2905 * 05132455584000 U 6833 * 06131410514700 U 2392 * 06132221311500 U 4165 * 05131510497000 R 3204 * 06131510513818 U 892 * 06132260857600 U 5698 * 05132371499004 R 318 * 05132240184100 U 1150 * 08131531321831 R 514 * 08132172503350 U 15435 * 08131531333831 R 2795 * 09132172799450 U 3477 * 06131510537593 R 9501 * 06131610479500 R 1396 * 05131520388710 R 2350 * 05131520420210 R 1659 * 05131520427100 R 3189 * 05131520425700 R 2999 05131311012330 U 1309 05131311014788 U 1214 * 06131730305406 U 8363 * 05131730273002 R 1997 05131311026402 U 3351 05131311014511 U 1040 05131311023447 U 863 05131311023427 U 1344 05131311005621 U 866 05131311003814 U 2945 05131311021903 U 2563 * 06132240235500 U 1875 * 06132240244904 U 1054 * 07132130381810 U 577 * 07132130381707 U 223 * 08132130451660 U 718 * 06131730282304 R 1740 * 05131730276308 U 909 * 06131730285503 U 4764 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 419 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131520381520 R 904 * 05131520417705 R 1899 * 07132310177520 R 2687 * 05132171004750 U 6088 * 06131230889031 U 4458 * 07132310181679 R 11103 * 05132110906352 U 93 * 05132110777250 U 1987 06131380651602 R 2549 06131380646300 R 1342 * 05131830223231 U 10366 * 07132240311203 U 3085 * 06131520524905 R 5086 * 08131531312631 U 1793 * 06132111083750 U 1040 * 06132111014950 U 849 * 05132170952953 U 2879 * 06131510536850 R 655 * 06131510531400 R 125 * 06131510534610 R 2773 * 06131510530901 R 2582 * 06131510533640 R 166 * 10132450398710 U 2823 * 10132321177302 R 2183 * 08131531357835 U 3152 * 06131510538527 R 491 * 05131510497717 R 870 * 06131510546400 R 679 * 06132530550100 R 15957 * 06132410503713 U 2523 * 06132410504726 U 2299 * 05132410403200 U 2532 * 06132410465906 U 3754 * 05132240215700 U 2126 * 08132370829831 R 934 05131380604105 U 16173 05131380583600 R 9463 * 05131730271905 U 264 * 05131730273802 U 2283 * 06132410483302 U 1829 * 07132171512350 U 2507 * 06132210218800 U 4672 * 06132111021750 U 2969 * 05132170970750 U 2378 * 06131510546600 R 1247 * 08132480781901 U 2711 06131391063906 U 3595 06131391065404 U 3535 06131391040303 U 885 06131391044110 U 3060 06131391062300 U 2625 06131391058806 U 2905 06131391060617 U 1227 * 05132130268600 U 8549 * 06131230893034 U 2579 * 08132370827483 R 173 05131380577934 U 2219 * 06131510523818 R 2388 * 05132170964550 U 3678 * 06132111021551 U 18913 * 06132111073050 U 892 * 05132110912150 U 2244 * 06132111091850 U 1198 * 05132371489600 R 301 * 05132371477500 R 2049 * 05132371473802 R 1031 * 05132371501900 R 1741 * 06132230959890 U 1302 * 05132610489811 U 1427 * 10132612085907 U 1089 * 12132471592000 U 1265 * 08131531249831 R 2094 * 06131841432431 U 241 * 06131841375632 U 713 * 05131841080435 U 2188 * 06131841427631 U 927 * 06131841390835 U 424 09131333332200 U 1740 * 06131841443032 U 1283 * 05131841333431 U 1101 * 07132310180293 R 425 * 06132610580627 U 1787 * 06132610580523 U 124 * 05132640663400 R 1465 * 05132371490100 R 1657 * 05132371480700 R 975 * 06132610581856 U 10039 * 06131530859837 R 1191 * 07131510611100 R 609 * 06131510557731 R 612 * 06131510558719 R 569 * 06131530902031 R 1673 * 06131530878431 R 796 * 06131530908245 R 679 06131332910602 R 2381 05131332643800 R 1356 * 07132310179100 R 1842 * 06132610620810 U 9943 * 09131430502406 R 3471 * 08132281297051 U 3238 07131380700000 R 2070 * 06132260936607 U 7111 * 06132260936608 U 3806 * 05132120221115 U 3012 * 06131530857831 R 5768 06131332914600 R 4106 * 06131530857233 R 1498 * 06131530924031 R 493 * 06132484822250 U 5498 * 05131520424300 R 9314 * 05131520421720 R 9293 06131332917400 R 6062 06131333034800 R 5074 * 06131530915459 R 7939 * 05132120208600 U 2450 * 05132432700200 U 2882 * 06132456643750 U 2292 * 05131821844600 U 4851 * 05131821857500 U 1243 * 06132484822300 U 3965 * 05131520417503 R 1093 * 08132130477815 U 2247 * 08132130473500 U 1247 * 06132260914500 U 12160 * 06132270669251 U 5640 * 07131410558803 U 553 * 12131730628101 U 3649 12131331940459 U 89 * 06132160510016 R 9909 * 06132371571100 R 562 * 06132371550300 R 2894 * 11131730564904 U 2015 08131320554802 U 178 * 06132371572201 R 2724 * 06132371553200 R 2721 * 05132620452900 U 1904 * 07132360525002 R 731 * 06131420281362 R 394 * 06132371552402 R 3279 * 06132371569202 R 4074 * 06132371563700 R 5647 * 08131730380901 U 2566 * 06132371552800 R 823 * 11131730578558 U 2819 * 07131250381831 R 1605 * 06131250347623 R 197 * 12132430351700 U 2671 * 06132410508703 U 1486 * 05131410366301 U 1812 * 12131412724300 U 1354 * 06131280676000 U 4734 * 05132371455500 R 487 * 06131430331300 R 1061 * 06131252012645 U 2908 * 08132458903300 U 2848 * 06131430359105 R 1772 * 06131430358402 R 1994 * 06131430361303 R 198 * 06131430359511 R 468 * 06131430358900 R 1321 * 07132320990602 R 1199 04131380556004 U 3240 * 06131430343701 R 641 * 06131430359202 R 2379 * 06131430343501 R 739 * 06131430340500 R 242 * 08131830363784 U 6087 * 06131430340501 R 942 * 06131430350700 R 2944 * 06131430343006 R 597 * 06131430342303 R 729 * 06131430351800 R 2247 * 06131430351106 R 1033 * 06131430356504 R 1407 * 05132610504300 U 876 * 06131430331602 R 568 * 06131430356709 R 331 * 06131430356700 R 1339 * 06131430351212 R 839 * 06131430351300 R 1658 * 06131430342903 R 1189 * 06131430331610 R 733 * 11131730541106 U 2597 * 06131430342900 R 2459 * 05132620499300 U 1579 * 06132620602210 U 748 * 06132620602500 U 1289 * 07132360525300 R 162 * 09131412248402 U 992 * 06132171357050 U 1896 * 06132171355555 U 2211 * 07131410570600 U 6806 * 08131411976700 U 3088 * 08131411974002 U 1522 * 08131411974100 U 2369 * 07131410548001 U 5259 * 07131410559202 U 1219 * 06132171357550 U 3170 * 06132171330952 U 1575 * 06132171337155 U 3319 * 07131410548000 U 20 * 06132171405750 U 6288 07131391067735 U 18716 * 06131460336151 R 2017 * 06131410461501 U 6779 * 05131811920010 U 2972 * 06132610623483 U 124 * 06131410465610 U 2286 * 06131410440012 U 1898 * 06132620576200 U 793 * 07132641014100 R 924 * 05131430247112 R 132 * 05131430233206 R 1174 * 05131430227200 R 604 * 05131410413200 U 4836 * 06131410453000 U 3220 * 06131430380302 R 2340 * 06131430339902 R 5591 * 09132130544802 U 1808 05131311012500 U 4691 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 420 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132410004803 U 842 * 05131430236500 R 1887 * 05131470976242 R 1004 * 06131630258000 R 6808 * 05131470975305 R 702 * 05131470976300 R 857 * 06131841572631 U 2584 * 05131841334231 U 3634 * 06131841437435 U 2100 * 05132640644800 R 152 * 02131620088518 R 629 * 06131410499905 U 5134 * 05131410426102 U 1444 * 06131430312304 R 1265 * 06131460319300 R 648 * 06131430336800 R 149 * 08131531354631 R 2578 * 12131412737700 U 124 * 05131460256801E R 2850 * 05131410423103 U 140 * 06131460336050 R 1102 * 05131430231701 R 1477 * 05131430231106 R 2886 * 05131430243900 R 5359 * 05131430223907 R 1360 * 05131430229900 R 3556 * 03131470867308 R 3663 * 06132540362601 R 1015 * 05131430238301 R 795 * 05131430229001 R 284 * 05131430240600 R 3395 * 05131420241163 R 2193 * 06131430358300 R 969 * 12132481123000 U 4840 * 05131430225101 R 290 * 05131430243114 R 275 * 05131430226304 R 677 * 05131430226800 R 4749 * 05131410405002 U 2856 * 07132641024900 R 1904 * 07132641014800 R 2292 * 07132641016700 R 872 * 07132641037800 R 1158 * 06131841420231 U 3358 * 06131841374639 U 1845 * 05131430237201 R 493 * 05131430238600 R 49 * 05131430234903 R 1870 * 06131410431505 U 2722 * 06131410431608 U 9818 * 05131410410408 U 611 * 05131410395600 U 511 * 06131410446100 U 2516 * 05131410409502 U 2955 * 05131430233100 R 167 * 03132320262811 R 6869 * 06131410473704 U 1266 * 05131410376400 U 5088 * 05131410410400 U 1624 * 06131410445100 U 3585 * 06131410465800 R 2769 * 11132450425937 U 2324 * 06131410442203 U 1887 * 06131410497702 U 2008 * 06131430313705 R 1002 * 06131460294202 R 1287 * 05131430225900 R 14452 * 05131430236901 R 1443 * 05131841308431 U 2252 * 05131410419100 U 3436 * 05131410379900 U 3122 * 07132641028900 R 639 05131332687400 R 2792 05131332712800 R 3044 05131332633200 R 3203 05131332659807 R 740 05131332685650 R 849 * 05131410395200 U 768 * 06131430340400 R 5176 * 06131420279111 R 455 * 06131430312301 R 3769 * 06131430343502 R 701 * 06131430343505 R 1694 * 06131430357500 R 1611 * 05131720648100 R 557 * 05131410428701 U 3969 * 05131410428700 U 3019 * 05132640637700 R 1111 * 06132111047250 U 3361 * 05132170962250 U 1502 * 06132432878300 U 1803 * 06132432764400 U 785 * 09131280970029 U 15345 * 06131410494003 U 3705 * 06131430319002 R 3301 * 05131410368200 U 3839 * 09132130543800 U 2102 * 08132433070300 U 2494 * 09132130562300 U 3572 * 05131430233000 R 660 * 05131430232900 R 1359 * 05131430239602 R 1909 * 05131430243504 R 185 05131311016018 U 150 * 05131430229300 R 2839 * 05131430235701 R 1382 * 05132130266100 U 4889 * 07132310177330 R 1777 * 08132160753008 R 6305 * 10132160854603 R 914 * 08132160744225 R 1060 * 05131430231602 R 2512 * 05131430247700 R 2413 * 05131430235002 R 2733 * 05131430233901 R 743 * 05131430228500 R 2550 * 05131430228011 R 740 * 13132531224702 R 2767 * 07132310177331 R 2096 * 07131471229507 R 792 * 07131471220604 R 1747 * 05132171009750 U 264 * 05132110808350 U 2371 * 05132170993450 U 124 * 08131471235600 R 6469 * 05132610516002 U 2374 * 09132621173500 U 4594 05131311011400 U 908 * 05132610516200 U 2573 * 06132550609881 R 2248 * 06132550600781 R 1488 * 06132550615581 R 1111 05131310988008 U 2299 * 05131430237500 R 2026 * 05131430242907 R 529 * 05131430228201 R 1009 * 05131430239200 R 892 * 05131430228813 R 1170 * 10132130680800 U 707 * 06132550601833 R 6468 * 08132540603901 R 657 * 08132540607601 R 982 * 06132550623081 R 1904 05131311007832 U 2794 * 05132320788400 R 9421 * 05132320809200 R 493 * 06132171374050 U 3399 * 10132621233700 U 512 * 09132621109000 U 1814 05131311012303 U 2085 * 10132181108029 R 3050 * 05132610509510 U 9910 * 08132470996000 U 2609 * 06132171324350 U 262 * 02131412509301 U 1344 * 05131430247105 R 816 * 05131430227301 R 1386 * 05131430232102 R 991 * 05132320787101 R 1016 * 05132320814929 R 1234 * 06131410513900 U 778 * 05131410417803 U 3322 * 05132211322302 U 873 * 05132211320900 U 2045 * 05132211311600 U 4578 * 05131430249000 R 1318 * 05131430245700 R 1625 * 05131430233400 R 886 * 05131430245006 R 702 * 05131430224209 R 3492 * 06132171378950 U 1014 05131311008002 U 2099 * 08131412033300 U 161 * 05131430247005 R 731 * 13131730672000 U 1454 * 07131471206339 R 1309 * 07131471205807 R 1423 * 07131471207602 R 450 * 07131471204605 R 143 * 07131471213101 R 245 * 07131471226306 R 1384 * 07131471226209 R 90 * 09132310201602 U 1929 * 05132110941450 U 1162 * 05131430231500 R 750 * 05131430243200 R 931 * 05131430243105 R 880 * 04131610286607 R 2459 * 05131841175831 U 901 * 06131841354632 U 948 * 05131841314632 U 2003 * 07132550705985 U 808 * 06131410485604 U 3062 * 05131410406003 U 3730 * 06131410460100 R 1992 * 05131410430202 U 4238 * 06131410473109 U 5263 * 06131410463800 R 8 * 05132171002050 U 4877 * 05131730263700 U 2564 * 05132170995250 U 599 * 07131471211404 R 1481 * 08131471251730 R 1794 * 05132171008050 U 1441 * 05132550512631 U 6200 * 05132550512731 U 1844 * 05132550513533 U 21179 * 05132550513532 U 6560 * 05132550513531 R 16753 * 07132457738405 U 771 05131311014732 U 2589 04131390429000 U 2682 * 05131430229901 R 671 * 10132481001190 U 1721 * 06131250359231 R 1284 * 05131420206661 U 1637 * 05131420222411 R 5422 05131332681402 R 1673 06131332912200 R 5173 05131332640250 R 2721 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 421 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131250363181 R 1808 * 10132172137750 U 5291 * 06131471184303 R 2531 * 06131471187808 R 297 * 06131471187804 R 366 * 06131471176900 R 605 * 05132171005750 U 386 * 06131250358831 R 2175 * 06131510578460 R 890 * 06131510573220 R 1661 * 06131510591146 R 559 * 05131420223911 R 6010 * 06131471173301 R 1073 * 06131471179101 R 2988 * 06131471181002 R 740 * 06131471186582 R 880 * 06131250362831 R 2491 * 07132360525001 R 646 * 06131250364031 U 2820 * 06131471178100 R 2781 * 06131471187900 R 4580 * 07132360582302 R 3001 * 05131420224366 R 927 * 05131420219662 R 1768 * 05132432751400 U 441 * 05132432718100 U 1432 * 06131250363381 R 1643 * 06131250349252 R 5874 * 05131420223311 R 1658 * 06132432867000 U 1981 * 07132530684902 R 1535 * 09132260951812 U 3863 * 06131250347903 R 296 * 05131420217661 R 175 * 06132260931215 U 3093 * 05131420223162 R 2010 * 05131420212711 R 1988 * 05131420220112 R 1303 * 06132530529100 R 1912 * 05131420227611 R 42861 * 05132432622100 U 4676 05131311003923 U 5340 * 05131420218661 R 697 * 05131420222416 R 1144 * 05131420205262 R 5023 * 05131420223562 R 3206 * 05131420210512 R 1991 * 06131250334690 R 451 * 05131420222211 R 1593 05131311008000 U 3130 * 06132410502785 U 1512 * 09132410973107 U 2592 * 06132410478300 U 3024 * 06132410453500 U 3645 * 05131420223763 R 1480 * 05131420224662 R 4431 * 05131430241911 R 164 * 05131430241900 R 511 * 06132456646350 U 522 * 08131471254801 R 2406 * 08131471254800 R 1252 * 07131730339201 U 2320 * 05131430231720 R 195 * 08131471266700 R 805 * 08131471245102 R 2384 * 08131471272830 R 1437 * 08131471259901 R 8895 * 08131471249500 R 1280 * 08131471251740 R 692 * 08131471248408 R 394 * 08131471272812 R 2656 * 06132171367550 U 3021 * 07132410553838 U 1243 * 06132410447700 U 3850 05131311006216 U 8807 * 10132111666950 U 3648 06131332931600 R 2196 06131332924055 R 2402 06131332938250 R 803 06131333014200 R 1359 06131332939450 R 264 * 06132171389850 U 3242 * 05132455514850 R 68157 * 06132550632681 R 559 06131332954800 R 1653 06131332924800 R 814 06131332941800 R 1729 06131332943000 R 843 06131332936800 R 2607 * 04132483900303 U 6803 * 06131410473000 U 7172 * 06131410486402 U 2612 * 05131410413503 U 676 * 05131440379600 R 2896 * 05131440379200 R 125 * 05131440378100 R 967 * 05132530445300 R 5117 * 08132530723202 R 1403 * 06132171413050 U 5201 * 05132640747300 R 1116 * 06132640792800 R 1118 * 05132640743600 R 879 * 05132640741200 R 958 * 05131250301670 R 2924 * 05131250301675 R 2450 * 05132530480500 R 2570 * 06132171427550 U 12281 * 08132458855000 U 5028 * 05131440354502 R 827 * 05131440379502 R 1713 * 05132455519100 R 2049 * 06132530587302 R 2182 * 06131510588500 R 918 * 06131510567310 R 6945 * 06132530608200 R 753 * 05131440358100 R 561 * 05132620394100 U 6535 * 05132110880451 U 1665 * 05131210396200 U 1814 * 05132110850750 U 1364 * 05131450299001 R 3721 * 05131450276400 R 912 * 05131450278800 R 1194 * 05131450281100 R 2206 * 08132160744861 R 284 * 10132160827626 R 604 * 06132620562200 U 5611 * 05131450304200 R 1192 * 05131450274700 R 1060 * 05131450287608 R 505 * 05131210404900 U 480 * 05131250270042 U 6553 * 05131250305940 R 1493 * 05131250304831 R 854 * 05131250303781 R 2139 * 06132410503926 U 1151 * 06132530571900 R 1588 06131332996450 R 2361 06131332932050 R 1156 * 06132410503909 U 2057 * 05132410407902 U 1013 * 06132410490116 U 1676 * 05132640774000 R 1532 * 05132640738300 R 1017 * 05131250265690 R 11154 * 05131250309481 R 1780 * 06131510562440 R 1121 * 06131510563410 R 2360 * 10131510924806 R 2020 * 10131440705205 R 2648 * 05131250304681 R 1904 * 05131250308862 U 125 * 05131250310855 U 89 * 05131250297481 R 2594 * 05131250267681 R 1219 * 05131250301090 R 1462 * 05131250270302 R 2069 * 05132410437513 U 7080 * 06132410477612 U 3598 * 06131510590323 R 2755 * 06131510576310 R 305 * 06131510581712 R 468 * 06131510582900 R 645 * 06132410504172 U 761 * 05131450271801 R 583 * 05131450274800 R 1674 * 05131450292700 R 775 * 05131450296805 R 2457 * 05131450273700 R 841 * 06131510579910 R 3031 * 06131510546925 R 1573 * 06131510590400 R 3157 * 05131450295100 R 127 * 05131450296100 R 363 * 06132640841400 R 1699 * 06132640858200 R 3466 * 05132640748500 R 2327 * 06132640820900 R 2547 * 05132640754700 R 2881 * 05131250278890 U 2277 * 05131250304931 R 4991 * 05131250292147 U 89 * 05131250279623 U 1550 * 05131250279620 U 1909 * 05131250294981 R 1057 * 05131250279610 U 2688 * 05131450295806 R 523 * 05131450300303 R 819 * 05131450278402 R 266 * 05131450296000 R 190 * 06131420279611 R 3410 * 06132530542202 R 1345 * 06131510585159 R 2336 * 06131510579806 R 3204 * 10132641502400 R 2366 * 06132530542200 R 842 * 06132530504800 R 1763 * 06132640805000 R 1795 * 06132640799600 R 1166 * 06132640821400 R 2712 * 05132640738700 R 794 * 06132640862600 R 2417 * 05132170955350 U 1468 * 05132170952850 U 2139 * 05131250309396 U 1770 * 05131250303681 R 2224 * 05131250309065 U 343 * 05131250305937 U 10419 * 05131450300500 R 679 * 05131450272001 R 1130 * 05131450284301 R 865 * 05131450295903 R 530 * 06132550633881 R 822 * 06132171423852 U 5033 * 06131510569700 R 598 * 06131841558231 U 1952 * 06131841538232 U 1089 * 05131841154031 U 1493 * 06131841511031 U 782 * 05131841117431 U 2233 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 422 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131841422036 U 4870 * 06131841422631 U 6079 * 06132410496202 U 2100 * 05132410405105 U 1148 * 06132410503729 U 2144 * 06132410503703 U 4925 * 05132640744600 R 2846 * 06132640784900 R 877 * 05131250307795 R 124 * 05131250296531 R 2304 * 06131510560005 R 444 * 06132171397750 U 1410 * 05131450280600 R 382 * 05131450291202 R 855 * 05131450290701 R 2418 * 07131450446201 R 2096 * 07131450446200 R 1424 * 05131450294400 R 2133 * 06132111016550 U 1699 * 09131412273603 U 641 * 06132171331550 U 1700 * 06131811990100 U 226 * 03131811696418 U 2747 * 08132530752000 R 1111 * 05131250306408 U 129 * 05131250270102 U 754 * 05131450296701 R 999 * 05131841126435 U 1814 * 05131841089831 U 1444 * 05131841092431 U 2253 * 05131841294231 U 4742 * 05131841186031 U 2703 * 05131450287700 R 810 * 08132458917100 U 5864 * 05131450274101 R 2063 * 06132521015632 R 377 * 07131841852832 U 2843 * 06132171420855 U 829 05131320348800 U 1709 06131332985800 R 2077 06131332960400 R 4631 * 07132470867400 U 4519 * 05132620499200 U 3358 * 06132371567600 R 193 * 06131471195300 R 4931 * 10131281082610 U 1842 * 01131430004592 U 9429 * 06132171417750 U 4702 * 06131410453803 U 572 * 06131420290963 R 1211 * 06131430318501 R 18912 * 05132620488600 U 2322 06131332907800 R 339 * 05131841113831 U 3767 * 06131841558837 U 2106 * 06131841537231 U 1895 * 10132471307900 U 3162 * 06131530879240 R 1354 * 05132230086751 U 6566 * 05132140404409 U 3432 * 05132140402705 U 3437 * 05132281003273 U 2724 * 05132140401016 U 8174 * 05131450295400 R 223 * 05131450295301 R 2953 * 05131450298301 R 5277 * 06132410492704 U 5811 * 06132410503621 U 1744 * 05132140401008 U 2156 * 06132232110151 U 1736 * 05132140395711 U 232 * 05132140439711 U 999 * 05132140439700 U 4907 * 06132232092751 U 3145 * 05132620496100 U 1943 * 05131460273350 R 3510 * 06131460334150 R 1583 * 06131410465600 R 6938 * 05132550501681 U 1523 * 07132550731531 U 14936 * 09132550909531 U 1240 * 09132550912781 U 191 * 10132160852703 R 1148 * 05132484010400 U 3477 * 05132484069410 U 448 * 05132484468950 U 3697 * 07132470894500 U 961 * 08131250500031 R 990 06131332936400 R 341 06131332952000 R 4459 06131332932200 R 205 * 06132630572400 U 273 * 05132620465800 U 2515 * 05132550537481 R 473 * 05132550550382 R 1325 * 05132550538232 R 17202 * 09132471103300 U 5437 * 05132110822850 U 3793 * 06131230876881 U 3819 * 07132111210250 U 4729 * 06131252023610 U 2000 06131333029001 R 1091 * 05132640669800 R 1975 * 06131830284531 U 4708 * 10132160821906 R 3243 * 10132160859612 R 307 * 07132550718582 U 1454 * 07132550717681 U 1751 * 06131812044900 U 14384 * 05132110822750 U 2443 * 06132620585100 U 4726 * 05132110822852 U 2606 * 05132320843402 R 1364 * 05132484046202 U 4973 * 05132530441300 R 2933 * 06131420293263 R 779 * 06131420284461 R 2189 * 06131420265422 R 1255 * 06131420271765 R 305 * 06131420272964 R 286 * 06131420277712 R 1163 * 05132410416605 U 452 * 06132410497818 U 9381 * 06132410504571 U 3482 * 06132260897100 U 892 * 05132484060400 U 11630 * 06132410517503 U 6221 * 06132410520822 U 4433 * 06132410527802 U 2804 * 06132410518714 U 3160 * 06132410449106 U 3288 * 10132471321800 U 1041 * 10132471353500 U 2264 * 05132150275613 R 2052 * 05132235540600 U 2478 * 06131410443500 U 6781 * 06131410441500 U 3112 * 05132550548881 R 553 * 05132550534981 R 844 * 05132550535031 R 4775 * 01131250063281 R 3812 * 05132211314903 U 2498 * 05132211321307 U 2468 * 05132211316800 U 4059 * 04132280921367 U 2238 * 05132211325305 U 2377 * 05132483983900 U 4357 * 05132410415600 U 1427 * 06132620625800 U 1779 * 08132433103800 U 2664 * 06131471191402 R 2953 * 06131471180800 R 901 * 08131531155471 U 10771 * 08131531155484 U 22922 * 04132483937110 U 7269 * 06131250352731 R 4493 * 05132530465802 R 558 * 05132140403810 U 1538 * 05132140407400 U 6490 * 05132235547300 U 5007 * 05132140398000 U 2506 * 05132140404914 U 1093 * 06132230974054 U 1412 * 07131250377781 R 2668 * 06132171422255 U 2364 * 07131250377831 R 2637 * 05132110812850 U 3648 * 06132120298500 U 89 * 05132320832600 R 715 * 05132320837300 R 1612 * 05132320836000 R 2657 * 06132410504290 U 3132 * 05132410378104 U 12857 * 06132410522302 U 3370 * 06132410524901 U 791 * 05131830252631 U 10982 * 06131410490900 U 9433 * 06132171411050 U 2437 * 06132620562300 U 2797 06131333005400 R 1605 06131332944600 R 2063 06131333003400 R 5879 06131333006800 R 581 * 06131460339600 R 478 * 06131460337353 R 557 * 06131460340300 R 780 * 06131460340102 R 906 * 05132410437505 U 583 * 06132410492800 U 6173 * 05132410401600 U 6394 * 06132410505192 U 4799 * 06132410504355 U 1457 * 05132320818700 R 1864 * 06132410465600 U 4275 * 06132410451400 U 1538 * 06132410517338 U 1192 * 05132410403600 U 2070 * 06132410501705 U 3116 * 06132410505135 U 2245 * 06132410502821 U 3336 * 06132410502044 U 874 * 05132110814950 U 2883 * 08132550803083 U 5545 * 08132550803882 U 7405 * 08132550803132 U 2552 * 05132550531231 R 1298 * 06132550637131 R 2272 * 08132550825981 U 2319 * 06132550612281 R 1299 * 06132550607531 R 420 * 05131841121431 R 2633 * 06131420285211 R 621 * 06131420268211 R 859 * 06131420264462 R 485 * 06131420269211 R 492 * 06131420284766 R 607 * 06132171422150 U 4602 * 08131440540801 R 1126 * 09132260975151 U 6051 * 06132630582110 U 1695 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 423 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132410541266 U 2742 * 12132551210031 R 1576 * 05132140403502 U 5245 * 05132140415400 U 5614 * 05132140403009 U 3209 * 05132140406800 U 4729 05131380575205 U 1772 * 05132410381200 U 1433 * 06132410503935 U 3875 * 06132530521902 R 5343 * 07132410579600 U 2826 * 06132260900810 U 216 * 05132320837100 R 422 * 06132260879104 U 232 * 05132484068400 U 1863 * 08131531323231 R 3986 * 08131531346431 R 2979 * 08131531287631 U 1311 * 05132550516881 U 2129 * 06132550605833 R 1578 * 07132550720781 U 2242 07131332894650 R 2431 * 06131460335002 R 99 * 06131460335153 R 91 * 06131410485602 U 25445 * 06131460300001 R 455 * 05131460261950 R 889 * 06131471192904 R 2574 * 06132140494527 U 1619 * 05132484071805 U 1798 * 06131510563100 R 2903 * 06132610616201 U 2499 * 06132171418150 U 2535 * 07132140655000 U 4923 * 06132470779800 U 2479 * 05132110817752 U 1631 * 10132471339201 U 1424 * 06132550605582 R 5686 * 06132550605782 R 6180 * 06131510588858 R 1074 * 06131510580200 R 1406 * 06131510572526 R 641 * 05132140395709 U 1705 * 05132140417300 U 2806 * 05132140403800 U 3255 * 05132235523400 U 5129 * 06132140549100 U 2488 * 05132140400100 U 2107 * 05132140420002 U 3147 * 06132171377450 U 3262 * 05132140403300 U 3711 * 05131640502405 R 5675 * 06132530553100 R 1207 * 06131510572212 R 1263 * 06132221322803 U 1583 * 06131680337901 R 1788 * 06131430356711 R 5409 * 05132140416800 U 1452 * 06132140489506 U 1094 * 05132235523800 U 1530 * 05132140396404 U 3054 * 05132120216705 U 2527 * 06131510565500 R 1835 * 06131510561955 R 750 * 06131510591524 R 955 * 11131281155000 U 2974 * 05131450274900 R 2420 * 05131450272100 R 2459 * 05131450291601 R 1453 * 05132140405605 U 308 * 10132471277900 U 2750 * 09132410951504 U 17841 * 05132610531210 U 924 05131332705611 R 843 * 05131620255603 R 2631 * 06131420274763 R 3534 * 08131430476334 R 251 * 05132320834101 R 301 * 05132160329600 R 3218 * 08131430476392 R 1218 * 05132320836902 R 878 * 06132260901544 U 1503 * 05132140400000 U 7188 * 06132232096459 U 3392 * 05132230041061 U 8575 * 05131510498924 R 1746 * 06131510525652 R 2156 * 05131510495650 R 1196 * 06131420277611 R 1396 * 05132320851914 R 1532 * 05132320844400 R 878 05131332720600 R 566 05131332654600 R 2001 * 06131420262214 R 3296 * 06131420270363 R 5592 * 06131420262365 R 193 * 06132410503780 U 2830 * 06131410487600 U 9339 * 06131410501400 U 2467 * 06131410464303 U 3192 * 06131410445801 U 6878 * 05132610524002 U 2012 * 06132310158113 R 1925 * 06132310154101 R 1031 * 06132310157510 R 2904 * 05132310124512 R 6796 * 05132310123700 R 2601 * 06132310165580 R 4459 * 05132310127890 R 12734 * 06131410512500 U 2514 * 05131510495935 R 2207 * 05131510463912 U 1504 * 05131510495184 R 261 * 03131510286111 U 519 * 05131510460900 U 2854 * 06131841459831 U 631 * 06131841357231 U 992 * 05131841185031 U 353 * 06132620621200 U 5950 * 05132320804706 R 2213 * 05132320820501 R 5577 * 05132320800300 R 1031 * 05132320800303 R 1070 * 06132620563800 U 2500 * 08131411982400 U 4005 * 08131411920300 U 6762 * 08131412076200 U 7183 * 06132530558202 R 958 * 05132320793802 R 1520 * 05132320852300 R 3645 * 06132320884309 R 815 * 06132320884804 R 5965 * 05132120224400 U 3521 * 06131841491631 U 1585 * 06131841449835 U 1518 * 06132456607300 U 5835 * 06131510506611 U 507 * 05131510474950 R 928 * 05131811975408 U 7033 * 05131811957210 U 13328 * 06131230883131 U 515 * 05131811924000 U 7653 * 08131412007603 U 2991 * 06131450353900 R 1399 * 06131450370604 R 1428 * 05131450345301 R 1605 * 09131430505309 R 673 * 09131412139803 U 10467 * 09131412096503 U 935 * 06131841459231 U 1329 * 08131430477206 R 1060 * 08131531327435 U 999 * 10131534086200 R 1332 * 08131430476335 R 1758 05131332705618 R 2964 * 05132320833000 R 687 * 05132320826806 R 3509 * 05132320810401 R 234 * 05132320810402 R 1921 * 05132320801205 R 796 * 06132371518300 R 5054 * 06132270650101 U 4813 * 05132620450100 U 3148 * 05132270216616 R 4698 * 06131250316831 R 2534 * 06131841382431 U 2617 * 06131841557236 U 2206 * 06131841536231 U 1802 * 05132484053310 U 1469 05131332652000 R 1806 05131332672600 R 2448 * 06132310157780 R 1478 * 05132310126800 R 1184 * 05132310125580 R 365 * 05131510442721 U 998 * 05131510497340 R 1871 * 06131510506596 U 1684 * 05131510497050 U 179 * 07131520563120 R 1789 * 05131510494006 R 185 * 07132237017700 U 4648 * 06132371532402 R 113 * 06131841398631 U 22 * 06131841498231 U 206 * 05132310125830 R 1016 * 06132456638650 U 7032 * 06131520465900 R 4694 * 10131534175800 R 4578 * 10131534008002 U 3706 * 08132172505051 U 2922 * 07132171498750 U 2347 * 05132171106250 U 958 * 05131821822400 U 10248 * 05132171009250 U 2234 * 05132171001750 U 3476 * 05132170991450 U 2545 * 06132171409350 U 5674 * 06132456637300 U 6397 * 05132310127360 R 2276 * 06131841547442 U 654 * 06131841363631 U 878 * 06132371506101 R 1206 * 05132320827603 R 692 * 05132320835201 R 1600 * 05132320841307 R 764 * 05131510501900 R 2964 * 05131510495601 R 677 * 05131510473600 R 2047 * 06131510521500 R 669 * 05132171000750 U 2565 * 05132171107651 U 3599 * 05131841174431 U 1432 * 05132320804300 R 4342 * 07132457725303 U 972 * 06132410504236 U 2113 * 04132540231806 R 3323 * 06132310157862 R 12179 * 08131430467822 R 1334 * 05131841184631 U 1345 * 06131841377431 U 1027 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 424 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131841515031 U 1478 * 06131841450435 U 1884 * 06131841489631 U 1483 * 06131841489635 U 1433 * 05131250270831 R 1375 05131332705809 R 2142 * 05132455548000 U 1827 * 05132483975400 U 3526 * 06132260866609 U 937 * 05132320810100 R 1837 * 05132320810300 R 543 * 05132320822001 R 811 * 09132172851350 U 2430 * 05132110810550 U 2522 * 05132110826450 U 2423 * 02132110376650 U 1769 * 05132110825454 U 6953 * 05132110827450 U 2405 * 06131730283103 U 3696 12131320817021 U 5676 * 06132371504603 R 495 * 05131230255331 U 1677 * 06131450352458 R 2611 * 06131450367205 R 2604 * 08131430476545 R 1968 05131332705400 R 4403 05131332641400 R 2840 05131332651201 R 2260 05131332676005 R 2330 05131332695400 R 1007 05131332696650 R 2472 * 06132371538305 R 292 * 05132620488300 U 5562 * 06132171374550 U 2533 05131332630050 R 411 05131332657250 R 4258 * 03131230112631 U 2199 05131332677200 R 1852 05131332698452 R 1101 05131332676000 R 2752 05131332701800 R 1102 * 06131841513031 U 3292 * 05131841081054 U 2826 * 06131841529831 U 2264 05131311021500 U 3382 * 06131410514802 U 939 * 05132610537000 U 1011 * 05131520427680 R 1828 * 05131520372730 R 1815 05131332705894 R 2253 * 05132540314100 R 6431 * 07132457801200 U 2835 * 07131520542205 R 1267 * 05131510492644 R 1661 * 05131510499001 R 966 * 05131510476300 R 503 * 06131460339204 R 126 * 06131460333300 R 193 * 06131460328903 R 423 * 06131460339150 R 447 * 06131460332753 R 516 * 06131841586631 U 627 * 06131841359231 U 947 06131380687900 U 5428 * 07132457725350 U 3023 * 05132455506450 R 2654 * 05132610542202 U 2987 * 05132211322915 U 1795 * 05132211322205 U 6280 * 05132211315002 U 1103 * 05132320817204 R 2304 * 05132320776805 R 6081 * 05132320782600 R 162 * 11132471428700 U 1748 * 06132410452005 U 8174 * 06132521012881 R 1136 * 05132484055800 U 6043 * 05132484069100 U 3424 * 05131841276233 U 177 05131320396211 U 611 * 05132320827500 R 1684 * 05132320840100 R 1107 * 08131430477604 R 1606 * 06131420261961 R 2050 * 06131420282561 R 4265 * 06131420273361 R 287 05131332649400 R 1697 * 05131430240100 R 2028 * 05132484009300 U 1087 * 05132455549400 U 4842 * 07131510630125 R 508 * 05131510490900 R 2258 * 06132410503750 U 5365 * 07132457790600 U 690 * 05132484061402 U 2174 * 05132484061400 U 2310 * 05132483985500 U 1925 * 05132455550500 R 3528 * 05132484027000 U 3465 * 05131811921110 U 1668 * 06132530557100 R 4487 * 06132371505916 R 6988 * 09131810917300 U 1444 05131332655000 R 3190 * 08131430476342 R 1029 11131320784938 U 6643 11131320784912 U 7030 * 06132260853850 U 2522 05131332598800 R 2411 05131332619850 R 6155 * 05131841157641 U 1415 * 05131841157640 U 1634 * 06131841396831 U 1142 * 06131841450631 U 1940 * 06131841638233 U 1095 * 06131450352503 R 704 * 06131450374001 R 947 * 06131450352300 R 862 07131391074900 U 5283 * 06131841612631 U 1126 * 05131841304431 U 1418 * 05131841296431 U 1025 * 05132171008650 U 6591 * 05132320844604 R 1359 * 05132320836300 R 1181 * 05131510464210 U 2022 * 06131510517820 U 336 * 08131531286643 U 246 * 06131520521402 R 954 * 05131520397410 R 1261 03131381628300 R 1998 * 08131531154833 U 1610 * 08131531202035 U 626 * 05132320838705 R 1499 * 06131450352494 R 1765 * 06131450354911 R 1663 * 06131450348704 R 263 * 06132111015350 U 3505 * 05131510430851 U 3140 * 05132320843403 R 1541 * 05131510477820 R 1194 * 06132260886300 U 1739 * 06131471190200 R 6959 * 06131510560620 R 5532 05131332685651 R 1733 05131332659802 R 3158 05131332681008 R 809 05131332689000 R 1005 05131332618600 R 7231 05131332700600 R 2134 * 06131460335250 R 589 * 06131460329556 R 1167 * 06131460335200 R 1597 * 05131410403803 U 857 * 05131410400100 U 2414 * 05131410405804 U 1460 * 05132320796800 R 712 * 05132320818300 R 1923 * 10131534082410 R 1907 * 07131520593800 R 677 * 06131510506348 U 1103 * 06131510525215 R 598 * 06132521006131 R 437 * 06132521011431 R 1788 * 06131460333250 R 1147 * 08131411935200 U 841 * 02131430063000 R 5773 * 06131841380233 U 910 * 05131841278031 R 729 * 06131841396631 U 440 * 06131841474631 U 354 * 07132457712511 U 2434 07131380696110 U 2253 08131380830910 U 1077 09131380858850 R 613 * 08132270828600 U 254 * 05132484062400 U 2824 * 10132471278200 U 3879 * 07132457775206 U 1730 * 10132471299800 U 2690 * 06131410431901 U 1109 * 06131410510600 U 406 05131332710452 R 7408 05131332683408 R 1217 05131332683457 R 1035 05131332697800 R 482 * 05132320841903 R 820 * 05132371399303 R 28586 * 05131420232061 R 606 * 06132521002731 R 2643 09131380910306 U 754 * 06132371503004 R 444 * 05132320827002 R 829 * 05131510435104 U 1123 * 07131520616010 R 2375 * 05132310125810 R 4333 * 05132310124770 R 821 * 06132320872101 R 888 * 05132320851101 R 2325 * 05132320806605 R 482 * 05132320851600 R 1303 09131380906300 U 1128 * 05132320789915 R 595 * 05132320789806 R 4623 * 07131520538515 R 3994 * 07131520553620 R 17101 * 07131510609100 R 2857 * 06132260931200 U 5200 * 08131610577505 R 316 * 05132320810700 R 5562 * 05132320789807 R 876 * 05132320806800 R 1020 * 05132610539207 U 1017 * 06132610563300 U 1586 * 05132483976000 U 5601 * 06132530565800 R 2490 * 06132410501695 U 729 * 05132410395705 U 3097 * 05132410422900 U 1674 * 05132610524605 U 2615 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 425 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131811946900 U 4981 * 05132310130840 R 2169 * 05132310124591 R 967 * 05132310125840 R 2347 * 05132310125960 R 3258 * 05132310124583 R 1097 * 05132310124210 R 1538 * 05132610550205 U 535 * 04132520728182 R 768 * 06131450349200 R 3744 * 06131450368704 R 4795 * 06131450346705 R 5384 * 06131450346200 R 5939 05131332694800 R 3059 05131332689450 R 2826 05131332615250 R 1973 06131311251207 U 7734 * 05131410355900 U 19683 * 07132310169590 R 3705 * 05132310128220 R 1112 * 07132111191150 U 998 * 06131420291411 R 582 * 07132310167031 R 1165 * 07132320981003 R 363 * 07132310174974 R 263 * 06132620587100 U 2869 * 05132455557550 R 2590 * 05132251327608 R 788 * 05132251328200 R 185 * 04131230203081 U 2266 * 07132310168831 R 846 * 08132310194281 U 2419 * 02132510219100 R 1178 * 05132310132122 R 2908 * 05132310129772 R 89 * 05132140406807 U 3716 * 08132130491503 U 4839 * 07131250399400 R 1381 * 06132620523700 U 2430 * 06132410453309 U 834 * 05132251345003 R 503 * 05132251322810 R 3630 * 05132320814959 R 803 * 05132320800800 R 767 * 07131520592700 R 2588 * 05131510458575 U 1543 * 10132261029500 U 4583 * 06132260936404 U 20084 * 06131841451631 U 2016 * 06131841407631 U 2466 * 06131841466831 U 2399 * 06131841368431 U 2482 * 05132310126110 R 20976 03131320263500 U 7303 03131320263510 U 4095 * 07132310174630 R 1904 * 07132310167550 R 216 * 05131251613525 U 2072 * 05131251605050 U 15025 * 05131230267181 U 971 * 05131450319502 R 3697 * 08131430476569 R 568 * 09132260972600 U 6075 * 06131510539740 R 1098 * 07132310175013 R 1906 * 07132310166930 R 1996 * 07132310175190 R 1269 * 06132410494807 U 36196 * 06132410505107 U 8445 * 06132410502876 U 4852 * 06132410482601 U 546 * 05132251328613 R 1472 * 05132251326003 R 865 * 06131841486231 U 2324 * 06131841486235 U 2381 * 06131841407231 U 2555 * 05131841322638 U 2031 * 06131841615032 U 2544 * 07132457784300 U 19798 * 06132620626000 U 5141 * 06132620550500 U 2752 * 06131510539745 R 735 * 07131250374681 R 1213 * 05132310131370 R 10795 * 05132410416205 U 838 * 06132410498842 U 2660 * 06132410503892 U 1959 * 05131450336602 R 3741 * 05132484038800 U 2687 05131332635800 R 652 05131332649000 R 1850 05131332690450 R 476 06131332912650 R 4199 05131332719400 R 353 * 07131630319105 R 1372 * 06131230884631 U 1357 * 05131811939215 U 2071 * 05132484008600 U 3344 * 05132484044500 U 5186 * 05132484048700 U 2655 * 06132610659800 U 3302 * 05132610536120 U 823 * 10132261007400 U 4692 * 06132171409053 U 1309 05131380579142 U 2841 * 05132251350515 R 1093 * 05132251350519 R 3014 * 05132251330405 R 89 * 06131822016203 U 1507 * 05131450337503 R 10628 * 06131450347500 R 8755 * 06132456640850 U 504 * 05131510451408 U 3381 * 06131420278614 R 678 08131380767700 R 7509 * 05131620246610 U 2375 * 06132260870506 U 722 * 06132410494000 U 2770 * 05131250292781 R 2733 * 05131250310664 U 13109 * 06131250353690 R 1632 * 06132111083950 U 623 * 06132260853697 U 1539 * 06132260917305 U 2546 * 06132610657806 U 4716 * 06132610659200 U 1064 * 06132410465927 U 3989 * 06132410460121 U 5256 * 05132410434205 U 1852 * 06132111032950 U 1203 * 07131250374640 R 2526 * 05132410396404 U 349 * 05132140407300 U 14645 * 12132261108900 U 1522 * 05132110895451 U 1278 * 05132170950551 U 1409 * 05132110838450 U 1251 * 05132171010150 U 1622 * 11131440796600 R 2803 * 11132261045600 U 3361 * 06131280609200 U 127 * 05131250280161 U 4007 * 06131830278581 R 1869 * 05131250314981 U 3340 * 05132310129940 R 4496 * 05132310127591 R 716 * 05132310127710 R 1838 * 11132210568302 U 5228 * 07132111191050 U 712 * 05132310128100 R 1657 * 07132610661300 U 450 * 05132610524000 U 1380 * 05132620504700 U 2441 * 05131250310828 U 160 * 05131811975409 U 2040 * 06131410446602 U 6725 * 06131420280261 R 3381 * 05132484023500 U 5318 * 05131250304381 R 1703 * 06132320862003 R 177 * 05132320778800 R 2559 * 06132410502757 U 2179 * 06131841446431 U 2524 05131332647050 R 2347 * 05132320817207 R 3890 09131380871000 R 1676 * 06132371516501 R 626 * 05132310130190 R 2181 * 05132310128170 R 1486 05131332715450 R 2738 * 05131510501680 R 3363 * 05131510465337 U 2500 05131332697850 R 820 05131332652800 R 7029 05131332720200 R 2030 05131332655200 R 2319 05131332654250 R 961 * 05132484029800 U 2422 * 06132371517111 R 701 * 06132620639205 U 2447 07131380723005 U 5584 * 06132260924307 U 3992 * 06131420283811 R 1285 * 06131420268611 R 615 * 06131420261825 R 217 * 06131420283462 R 9061 * 06132456650800 U 2654 * 06132610580409 U 972 * 06132456624315 U 4892 * 05132610531802 U 2900 * 06132610566600 U 4461 * 07132610755611 U 1389 * 05131420251464 R 2543 * 06131420269464 R 10040 * 06131420286762 R 5743 * 06131420267862 R 543 * 06131510529300 R 17606 * 07131250372131 R 300 05131311003303 U 7084 * 06132456642950 U 2914 * 06131520522075 R 6653 * 06131520457116 R 24870 * 10131534064401 R 26009 * 06132371571207 R 7248 * 06132111008052 U 1657 * 06132470814700 U 6588 * 06132456638750 U 944 * 05132620369500 U 2439 * 05132620394600 U 4931 * 06132310164690 R 1786 * 05132310125230 R 3105 * 06132410471100 U 2693 * 07131510628440 R 18518 * 07131520535200 R 5378 * 06132210219022 U 3059 * 06131220352700 U 3113 * 10131730513500 U 4667 * 05131230223431 U 232 * 08131411983402 U 9945 * 08132370841482 R 3464 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 426 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132456637200 U 7936 * 08131471253802 R 1001 * 06132620638800 U 173 * 05132320786903 R 979 * 05132320814915 R 2856 * 06131410445803 U 4222 * 06131410497402 U 3035 * 05132484025805 U 1824 * 08131430476518 R 368 * 05132484036010 U 4533 * 05132484047804 U 2892 * 06132470727200 U 2843 * 08131471235317 R 1017 06131391037402 U 2350 06131391038006 U 3108 * 05132630430900 U 1130 * 05132630453200 R 1367 05131311026016 U 2455 05131311007532 U 2389 * 06132410527202 U 5059 06131391044815 U 2338 05131311025409 U 2363 * 06132232091151 U 2981 * 05132320825302 R 405 * 06132610627610 U 9475 * 05132620447200 U 1416 * 05132484015700 U 1391 * 05132484029600 U 3391 * 06132640910600 R 782 * 07132130387604 U 908 * 09132370932681 R 6953 * 06131830290131 U 6128 * 07131471206109 R 246 * 07131471205701 R 3295 * 07131471205721 R 830 * 07131471220101 R 815 * 07131471200809 R 1502 * 08132370839131 R 1408 * 05132320817306 R 1694 * 05132320776969 R 1525 * 05132320814992 R 699 * 06132640907400 R 825 * 06132640917300 R 1616 * 08131430474507 R 803 * 07131830332933 U 1683 * 06132640897900 R 3050 * 06132640915100 R 751 * 05131510495660 U 545 * 08132370831082 R 2741 * 06132260864000 U 1042 * 06132260873110 U 2642 05131380577385 R 5879 05131380579906 U 430 * 06131430343901 R 1024 * 06132260853947 U 1823 05131332674400 R 290 05131332705873 R 234 05131332641050 R 2801 05131332659801 R 417 * 07131471232200 R 2172 * 07131471220102 R 1562 * 06132640928300 R 2080 * 05132630447300 U 746 * 05132630490900 U 690 * 01131410024600 U 309 * 05132211317106 U 7102 * 05132211316507 U 2846 * 05132610489814 U 5086 * 06132171419856 U 3197 * 06131510529650 R 12618 08131333184800 U 1349 * 07131841760232 U 1148 08131333211250 U 638 * 09131531440231 R 5965 * 05132320797401 R 1311 * 05132320810801 R 910 * 07131471206333 R 1509 * 07131471198829 R 728 * 06132640881900 R 2442 * 06132640870500 R 845 * 06132640882000 R 1486 * 06132640897000 R 17653 * 06132640899700 R 1425 * 05132235533600 U 5624 * 06132171419855 U 2890 * 06131510534141 R 494 * 05131510449300 U 1989 * 06132371503303 R 2419 * 06132160542300 R 3918 * 05132160309400 R 3389 * 05132160345114 R 1172 * 05132160333800 R 919 * 05132410404900 U 1991 * 06132410503702 U 2036 * 06132410496205 U 1058 05131332652809 R 414 05131332704854 R 1318 05131332688000 R 1451 * 05132310128071 R 6447 * 06132310156671 R 1057 * 07132457775700 U 4415 * 05132170954750 U 2043 * 06132640927800 R 1342 * 06132640876600 R 1584 * 06132640863400 R 1253 * 06132640926900 R 17193 08131333236400 U 1996 11131333141051 R 1479 * 06132432761600 U 3032 07131320540100 U 13 * 08131531276831 U 4510 * 08131531362431 U 5141 05131380587610 U 891 05131380597600 R 3122 05131380598400 R 2713 * 07132231945771 U 3329 * 05132620458900 U 2710 * 06132260902000 U 781 * 06132260872100 U 2567 * 06132260868506 U 1461 * 05132320807300 R 5290 * 05132320790404 R 797 * 05132320791502 R 335 * 08131430476423 R 1088 * 08132370846731 R 1648 * 05132484043500 U 11752 * 08131471259800 R 1010 * 06132640881800 R 777 * 05132640732600 R 5653 * 05132630436300 R 1920 * 06132640919100 R 1063 * 05132630489600 U 3109 * 06132630601100 U 1422 * 06132640932900 R 1133 * 06132630604500 U 1413 * 05131450323817 R 4871 * 05132630415600 R 4039 * 06131510538486 R 999 * 08132370839682 R 1034 * 05131410392900 U 4062 * 07131471213600 R 773 * 07131471200620 R 2236 * 05131460285100 R 2551 * 05131460282250 R 184 * 05131730272901 U 3397 * 05131730276301 R 3067 * 05131730268602 U 1289 * 05131730267501 U 2900 * 06132640915900 R 1818 * 06132640916700 R 2536 * 06132640903900 R 621 * 06132640911300 R 2266 * 06132640925300 R 1041 * 06132640922200 R 2139 * 06132410461230 U 10605 * 08132321038702 R 1477 * 07132620810400 U 881 * 10131510935550 R 1264 * 08132370849831 R 262 * 06132640875700 R 172 * 05132630443500 U 2197 * 05132140390800 U 14991 * 06132230979365 U 2722 * 05132140416400 U 12023 * 05132140405609 U 190 * 08132370844331 R 1363 * 08131451404700 R 1930 * 08131451393836 R 2979 * 08131451393804 R 1679 * 08131451390831 R 2527 * 08131451400916 R 2178 * 08131451393823 R 630 * 08131451378609 R 1045 * 06132410501972 U 1563 06131391039700 U 1744 * 06132620513600 U 1992 * 06132160520927 R 4636 * 06132160548014 R 3357 * 06132160533000 R 6590 * 06132160534100 R 1062 * 06132160546914 R 923 * 06132160534900 R 940 * 07132160597301 R 91 * 07132160604900 R 2537 * 06132310164473 R 1479 * 05132320826000 R 652 * 06132310162391 R 1451 * 05132310125290 R 702 * 05132310129920 R 274 * 08132370846782 R 1287 * 08131430476564 R 707 * 06132270613700 R 798 * 05132110900655 U 2051 * 05132110900650 U 2075 06131391058202 U 2637 06131391038100 U 2815 * 05132455588450 R 2688 * 06132530554300 R 2530 * 05132410371704 U 2050 * 06132410498824 U 8515 * 09131830425381 U 465 * 06131510538525 R 1099 * 06131510538406 R 2405 * 05131420249261 R 13451 * 06131430362100 R 2332 * 05132320785101 R 4919 * 06131210441800 U 1449 * 06132210218848 U 270 * 05131410416804 U 3364 * 06131410486700 U 126 * 06131410486709 U 2428 * 06131410513603 U 1177 * 02131430012203 R 4651 * 06132160510912 R 761 * 08131471272869 R 2431 * 08131430476379 R 255 * 06132610623398 U 1030 * 06132410501737 U 451 * 05132211325014 U 4563 * 06132260892500 U 4341 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 427 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132370845381 R 460 * 05132310127511 R 1762 * 05132310130301 R 2654 * 06132310157390 R 1938 * 05132130262000 U 891 * 08132281292867 U 2879 * 05132270216020 R 2469 * 06131730276901 R 1839 * 06131730284003 U 1810 * 05132630460600 R 1620 * 05132630419800 R 1830 * 05132630408900 R 152 * 06132260879000 U 972 * 06132260854288 U 2830 * 06132260894300 U 2413 * 10132231029957 U 1646 * 06132456613000 R 1829 * 06132171365250 U 11037 * 06132410459703 U 1854 * 06132270605250 R 940 * 06132610657870 U 1286 * 06132310158750 R 2362 * 06132320891702 R 1986 * 06132320890505 R 2537 * 06131841595035 U 1700 * 05132610555614 U 8881 * 06132610576000 U 5407 * 06132260896505 U 3134 * 08131471271201 R 2513 * 08131471244502 R 1683 * 08131471251747 R 817 * 08131471265600 R 348 * 06132160511600 R 1067 * 06132610657871 U 1749 * 11132281302266 U 1270 * 05132310127530 R 2128 * 06132310155521 R 4610 * 05132310126533 R 1217 * 05132310126480 R 1588 * 05132310123290 R 1127 * 08131430476562 R 2462 * 05132160306500 R 1333 * 05132410435607 U 1389 * 06131830289040 U 763 * 08132370830784 R 1211 * 05132110811450 U 942 * 05131730241300 U 2446 * 05131730268900 R 2620 * 05131821889004 U 12920 * 08131430476519 R 1190 * 07131830333185 U 1075 * 05131460225650 R 466 * 09132240452200 U 11624 * 05132320814935 R 1491 * 05132320789517 R 780 * 05132320776934 R 1857 * 10132120895400 U 7727 * 06131841559631 U 6669 * 05131841119831 U 5944 * 06131841532831 U 6657 * 05131841127231 U 6897 * 05131841147035 U 7426 05131311020839 U 6452 06131391064107 U 1905 * 08131430476386 R 1616 * 06132160510416 R 1810 * 05131230267731 U 7078 * 05131230223585 U 185 * 06131250355300 R 475 * 05131821921306 U 5448 * 04131230194281 U 4129 06131380687200 R 3528 * 06132484802000 U 2967 * 07131830326781 U 3042 * 07131830327034 U 1626 * 07132457802800 U 2459 * 07131250380937 R 1357 * 08132620990300 U 5656 * 08131430476419 R 1557 * 06131430355100 R 1538 * 06132210218872 U 1370 * 06132260853805 U 865 06131391040406 U 768 06131391058208 U 2089 06131391043301 U 1156 06131391062715 U 2973 * 05131620246620 R 379 * 06132610602800 U 1188 * 05131620276209 R 222 * 05131520417620 R 2370 * 08132370851331 R 2615 05131310993346 U 2466 * 10132450396551 U 1774 * 06132210218686 U 2399 * 10132450398716 U 2085 * 08132370848931 R 1431 * 06132610657899 U 9458 * 08132130455440 U 124 * 07132130419703 U 499 * 06131841354832 U 1483 * 06131841444831 R 2329 * 06131841360031 U 232 * 06131841443631 U 4670 * 05132470701800 U 2374 * 06131510528000 R 2839 * 06131510537435 R 434 06131391046804 U 2431 06131391042400 U 470 * 08131531292231 R 1932 * 06132111026350 U 2585 * 06132111023350 U 4955 * 05132110906550 U 1232 * 06132111086350 U 569 05131311022405 U 7042 * 05132240182102 U 7772 * 06131530874031 R 3315 * 06131280654300 U 3517 * 07132171481150 U 3120 * 07132171514550 U 3165 * 08132370851081 R 1284 * 05132110783150 U 5306 * 06132111053851 U 2163 * 05132110793550 U 3258 * 06132111030050 U 4063 06131391039100 U 2720 06131391042302 U 1990 06131391041500 U 2612 * 07132171498250 U 495 * 07132171539150 U 1103 05131380576582 R 2029 05131380601030 R 2733 * 08132370848181 R 1155 * 07132610666200 U 3816 * 05132240215201 U 6376 * 08132370826383 R 1140 * 05131830245681 U 6503 * 05132171117852 U 1152 * 05132140411600 U 1841 * 08131531319831 R 2973 * 05131520415915 R 5097 * 06132610614627 U 3190 * 06131510535717 R 482 * 05131730272808 U 1585 * 06131730282306 U 3708 * 05131730275004 U 1088 * 08132370828731 R 1174 * 06131510506523 R 921 * 05132371470902 R 3244 * 05132371477202 R 950 * 05132371490700 R 1404 * 06131510521516 R 8239 * 06131510527100 R 881 * 07131410562601 U 3876 * 06132210218778 U 2336 * 06132620508200 U 966 * 06131841374831 U 3276 08131333224600 U 4182 * 06131841431035 U 935 * 05131841125231 U 1218 10131331698225 U 2241 * 06131841521631 R 3705 * 06131841353631 U 2189 * 05131841188231 U 1661 * 08131531263831 U 5639 * 06131450379101 R 4969 * 05131520387163 R 358 * 07132310176240 R 2456 * 05132262514860 U 1971 * 06132456624950 U 1778 * 05132410369708 U 2383 * 06132410504014 U 783 * 05132410397101 U 3555 * 07132610683404 U 495 * 05131730267406 U 947 * 05132110936350 U 2500 * 06131510522500 R 1641 * 06131730286300 R 914 * 06131730288106 U 663 * 06131730294118 U 2790 * 10132480989308 U 10751 * 05132620486000 U 8571 * 07132610695900 U 2432 * 06131530872803 R 1014 05131332714250 R 1335 * 06131530873837 R 2262 * 05131530744235 R 89 * 07132310181621 R 385 * 05132371457000 R 433 * 05132371477300 R 629 * 05132371489300 R 408 * 06132610657816 U 342 * 05132251316913 R 2967 * 05132211312301 U 7670 * 05132211317209 U 2338 * 07132171514650 U 596 * 09132111556650 U 1849 * 07132171514551 U 1230 * 07132171493053 U 1414 * 06132210218760 U 7253 * 06132484850450 U 2908 * 06132410490409 U 6632 * 05132410417400 U 3118 * 06131510531515 R 336 * 06131510537350 R 631 * 06131510529812 R 573 * 07132171528350 U 5005 * 07132171476950 U 5566 * 07132310179870 U 832 * 05132170961350 U 2596 * 06131841378035 U 8724 * 06131841489231 U 6187 * 06131841521431 U 6566 * 07132310181570 R 518 * 05131520398200 R 708 * 06131510538000 R 548 * 06131510537250 R 238 * 07131730344706 U 124 * 06132240234500 U 1779 * 05132240205900 U 5184 * 05132240205903 U 4297 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 428 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610649210 U 1289 * 06132260858100 U 1115 05131311016610 U 1159 05131311008001 U 3405 05131311014768 U 2755 05131311021221 U 1147 05131311016200 U 2930 * 06132260853614 U 734 * 06132251407900 R 2698 * 05131210411000 U 1945 * 05132251322823 R 1960 * 05131610352929 R 6427 * 01132220349900 U 2684 * 07132610669903 U 2330 * 06131510536100 R 983 * 06131510536410 R 2274 * 06131510537443 R 6367 * 06132111050653 U 1947 * 06132111060750 U 3376 * 06132111014951 U 1130 * 06132111085350 U 2058 * 06132260867099 U 1215 * 08131531285841 U 1742 * 07132171520051 U 6361 * 07132171515550 U 7827 * 07132171530450 U 8212 * 06132210218927 U 7074 * 06132620512000 U 3464 * 05131520399400 R 6923 * 05131520428022 R 420 * 06132111024750 U 918 * 06132111058550 U 6288 * 07132610679522 U 969 * 05132130268003 U 2055 * 05132130242102 U 319 * 06132410504619 U 1810 * 06132410501961 U 5258 * 06132410504190 U 2342 * 06132410503653 U 8780 * 08131531333431 R 2219 * 06131841486832 U 1404 * 05132291913300 R 5143 * 08131531344051 U 1766 * 07132310177250 U 787 * 06131410472603 U 1422 * 08131531300833 U 1481 * 05131520427652 R 2311 * 05131520426136 R 1691 * 05131520428513 R 688 * 05131460276450 R 18236 * 05132470610400 U 1339 * 05131821864200 U 1579 * 06131410512504 U 810 * 05131510494627 R 776 * 06131510533800 R 1049 * 06131510517228 U 6558 * 08132172515657 U 1812 * 05132130273102 U 4396 * 07132610665502 U 4203 * 08132370847081 R 900 06131391041505 U 2790 06131391044201 U 997 06131391060603 U 1694 06131391044800 U 3345 * 05131520386320 R 2208 * 08131531168844 U 11268 * 06131510526105 R 523 * 06131510536361 R 864 * 06132240263800 U 3320 * 05132240178400 U 2271 * 08131531324131 U 1673 * 05131520426822 R 6057 * 05131520427839 R 1028 * 06132240263200 U 4716 05131320368510 U 5806 * 05131520428512 R 2709 * 05131520416400 R 90 * 05131520427669 R 347 * 05131520426042 R 1177 * 05132371491500 R 1560 * 05132371488400 R 3697 05131380585900 R 2293 * 06132210219007 U 2187 * 07132432884801 U 89 * 05132110804950 U 4953 * 05131730274106 U 1849 * 06131510527460 R 5576 * 06131510531439 R 2003 * 08131531314231 R 1588 * 07132171483150 U 1551 * 07132171513250 U 1610 * 07132171545752 U 2209 * 07132171470650 U 2335 * 07132171545750 U 2419 06131332949200 R 2469 * 06131530954435 R 1706 * 08132620962900 U 3508 * 07132310178870 R 751 * 06132240278100 U 992 * 05132455588300 R 2767 * 06131730282702 U 570 * 06131730284301 U 124 * 06131730277501 U 3804 * 05131730273001 R 968 * 08132172502050 U 3624 * 07131410552601 U 11026 * 06131510506380 U 1290 * 06131510538431 R 5473 * 06132281095451 U 6204 * 05131210347100 U 2937 * 05132371469202 R 94 * 06132371506800 R 2038 * 06132240277704 U 1136 * 06132210218829 U 601 * 06132210218822 U 7944 * 06131510534603 R 5644 * 06131510529814 R 2329 * 06131620305354 R 760 * 05131620276218 R 2140 * 05131520421501 R 196 * 05131520424100 R 7127 * 05131520427599 R 2416 * 05131520426205 R 2149 * 05131610400101 R 6471 05131311007003 U 404 05131311003819 U 3022 * 06131730279201 U 261 * 06131730277100 R 2656 * 06131730301402 U 537 * 08132370846783 R 1195 05131311023517 U 1581 05131311003696 U 3254 05131311003918 U 3178 * 05131841319631 U 3827 * 05131841087631 U 4834 * 06131841429631 U 4363 * 06131841487231 U 2054 * 06131841374637 U 1376 * 05131841318231 U 2701 * 08131841935231 U 805 09131333283600 U 470 09131333283625 U 2991 * 05132240180600 U 1316 * 06132130340702 U 2838 05131311018701 U 4654 * 05131520381500 R 2351 * 05131520427819 R 1282 * 05131610382005 R 3094 * 05132140435110 U 5522 * 07132310181687 R 1504 * 05132110789650 U 3096 * 05132110902150 U 3094 06131380672101 R 687 06131380646400 R 4801 * 08132370838681 R 2398 * 06132320869500 R 1145 * 06131510506546 U 4048 * 06131510539620 R 3371 * 06132240260101 U 1788 * 07131730372700 U 1097 * 06132171335050 U 1095 * 05132170953350 U 1071 * 06132111048852 U 2973 * 05132110794150 U 17156 * 05132170984550 U 2683 * 06131510522700 R 1062 * 06131510530115 R 6465 * 06131510536902 R 1053 * 05132484056801 U 834 * 06131250320481 R 429 * 06131510536000 R 880 * 06131510526363 R 1884 * 06131510527300 R 255 * 06131510537231 R 1682 * 06131830278331 R 2012 * 05132110893350 U 11577 * 06131230893031 U 3306 * 08132270818900 U 10423 05131380577317 R 8257 * 06132171347753 U 1340 * 08131531348631 R 1311 * 07132171485150 U 2094 * 07132171533050 U 2840 * 07132171509550 U 2441 * 08131531249833 U 2270 * 06131250342431 R 4216 * 05132110926052 U 10165 * 05132110908050 U 6662 * 06132111053455 U 1236 * 06132610594902 U 8450 * 08132480781900 U 1276 * 08132480765000 U 5237 * 05132455504605 U 430 06131391058300 U 1461 05131380583502 U 1319 05131380596715 U 854 * 06132221314300 U 1144 * 06131510529320 R 872 * 05132110932450 U 347 * 06132111017850 U 2162 * 05132371481006 R 1008 * 06132130318403 U 1796 * 06132456616450 U 1262 05131310993935 U 1594 * 12132471591800 U 1161 * 05131841340031 U 284 * 05131841325831 U 2385 * 06131841425631 U 1902 * 07131841685035 U 459 * 08131531354638 U 1432 * 06132630579000 U 1475 * 05132371462501 R 249 * 05132371479704 R 1553 * 05132371485300 R 1448 * 05132371497101 R 1006 * 05132371478303 R 1241 * 05132371457800 R 1407 * 06131510523700 R 2197 * 06131510533030 R 1070 * 06131530862632 R 113 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 429 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131332904200 U 2108 * 06132171386350 U 1411 * 07132310181863 R 2179 * 07131830319131 U 1056 * 07131510632242 R 581 * 06131530953832 R 423 * 06131530939031 R 1873 * 06131530877231 R 1295 * 06131530907033 R 428 * 06131530908437 R 1711 * 09131430502006 R 4076 * 07132310181392 R 10396 * 06132230964990 U 5597 * 07132270728050 U 1731 * 07132310181491 R 478 * 05131520427836 R 1898 * 06131530895631 R 2222 * 06131530857231 R 927 06131333013000 R 5912 * 05132120213005 U 1893 * 06132230951751 U 647 * 05131450301205 R 536 * 05131280544627 U 3239 * 07132310179631 R 9946 * 05132235533200 U 7116 * 07131410553712 U 2012 * 08131412026910 U 587 * 07131410553831 U 3630 * 08131412025015 U 286 * 05131520420300 R 2003 * 08131411969900 U 1711 * 06131730313000 R 124 * 06132260914515 U 13929 * 07131410555059 U 1803 * 08131412016100 U 7061 08131311336800 U 14985 05131310998811 U 18905 * 07131410553104 U 2578 Stub total 16,878 T BANK TOTALS: 46702452.00 Scroll total 46702452.00 T DIFFERENCE: 0.00 5.00 Stub total 8,641 R 8,237 U 16,878 T Pay Dt total 18847652.00 R 27854800 U 46702452.00 T Stub total 8641 R 8237 U 16,878.00 T Bank total 18847652.00 R 27854800.00 U 46702452.00 T Bank 11070 BANK ALFALAH FOR CARD SEVICES PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 11070 9999 * 04132410342709 U 29248 * 09132621101800 U 9966 * 09132281529559 U 5504 * 09132281529551 U 8882 * 05131821904203 U 2488 * 05131821904200 U 3167 * 01132250141800 R 57140 * 07132410585903 U 7293 * 08131230991931 U 4399 * 07132171540650 U 2009 * 07132171540550 U 7464 * 09132370934882 R 1842 * 10132120914600 U 4559 * 10132120914000 U 12519 * 06132550620881 R 473 * 05132550530231 U 2396 * 06132550621231 R 551 * 01132540031100 R 163 * 13132611171200 R 3518 * 06131252009572 U 3039 * 06132130318402 U 3292 * 08131810809110 U 124 * 09131810850600 U 1651 * 05132130283700 U 8495 * 08131810746900 U 1381 * 05131530797633 R 5535 * 06132130318900 U 9701 * 07132610717904 U 2584 * 06132130338706 U 6155 * 06132130338700 U 237 * 05132130269003 U 2036 09131392089200 U 9128 * 08131810821200 U 1214 * 08131810810700 U 124 * 04132610364200 U 14556 * 08131810807105 U 3203 * 08131810807115 U 2425 * 08131810807100 U 340 * 08131810796000 U 1480 * 08131810796005 U 1945 * 05132640719900 R 1159 * 06131230870731 U 8145 09131321634800 U 4977 * 08131810757500 U 7088 * 05132170970050 U 1171 * 08131842045835 U 6747 * 08131842045831 U 6091 * 06132484810800 U 8310 * 07131210553700 U 3294 05131330947050 U 1174 05131330947000 R 1060 05131330955807 R 477 * 10132221728400 U 4606 09131331460600 R 2270 * 06131811984700 U 2360 * 06132410536722 U 11155 * 04132620273200 U 3003 10131320757202 U 5498 10131320757200 U 3838 * 05132130276603 U 1647 10131320757300 U 10655 10131320764900 U 1059 * 05132130247700 U 3625 * 05132130247704 U 3135 10131320766201 U 628 10131320765108 U 2368 * 05131520378600 R 3064 10131320765000 U 1728 13131311591000 U 7874 09131310503411 U 17565 09131310503001 U 7836 09131380911000 U 374 * 07131250391881 R 8306 * 05131811972900 U 4332 * 05132130284000 U 2968 * 06131252024000 U 14369 * 06131230892931 U 18683 * 06132410538000 U 2720 * 05131450273400 R 2703 * 05131450273405 R 2965 * 05131841083238 U 2432 * 08132251492600 R 935 * 08132130456150 U 1445 09131333247400 U 2515 * 06131841360835 U 483 * 08131810788500 U 2022 * 08131810782200 U 1352 * 06132140520400 U 5232 * 09131280942100 U 68582 * 09131280942110 U 39745 * 06131250329050 R 15617 * 05131811947600 U 471 * 06131250329035 R 317 * 05131230277516 U 3270 * 05132180455412 R 1651 * 05131230277515 U 2622 * 05132180444510 R 231 05131310995934 U 15609 * 06132130318300 U 1472 * 06132130318302 U 2214 * 09131810881305 U 3133 * 09131810881805 U 7832 * 09131810858800 U 2064 * 07132620867300 U 4722 * 07132620867400 U 3013 * 08132370832881 R 4722 * 06132432866600 U 2256 06131311253719 U 5789 06131311253721 U 2551 * 08131810750610 U 2887 * 06132240236600 U 2212 * 06132240243107 U 4495 * 06132240237000 U 2438 * 10132120915900 U 10274 * 09132310201317 R 15521 * 06131640528404 E R 1735 * 06131640526307 R 1633 06131311252414 U 6536 06131311252413 U 7603 * 08132171925156 U 3084 * 08131830384631 R 2690 * 05131811967800 U 9061 * 08132231211751 U 4830 * 08131830384681 U 2364 * 08132231208155 U 7336 * 09131810838500 U 1325 05131310993451 U 15484 05131310993400 U 6686 * 06132140494405 U 2529 * 07131220419700 U 2593 11131320786145 U 3799 11131320786146 U 26074 * 05132610498253 U 2310 * 08131810787210 U 2897 * 08131810795900 U 4415 * 09132310209180 U 1938 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 430 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132310209661 U 1015 * 05132130291702 U 1410 * 07132550711031 R 15349 09131310501660 U 356 09131310502690 U 10246 * 07132550711033 R 25571 09131310501662 U 12510 * 05132130254200 U 17219 * 05132310127301 R 89 * 08132621019000 U 12802 * 06132521019533 R 16242 * 05132310127300 R 518 * 05132310132960 R 4253 * 09131830411631 R 821 * 09131830411633 R 832 * 09131810878400 U 13317 10131331688600 R 5376 10131331688800 R 1759 07131311280202 U 1173 * 09131810858415 U 2499 * 09131810858410 U 4423 * 08131810778300 U 938 * 06132111057250 U 4355 * 08131810802000 U 2458 * 06131811997600 U 3461 * 05132110851650 U 4109 * 05132110851653 U 10462 * 08131810799700 U 10910 * 05132550540933 R 1333 * 05132550540931 R 1150 * 09131842216436 U 2018 * 08131810799500 U 4551 * 05132110851550 U 4109 * 08131810799510 U 2404 * 10132612079600 R 4336 * 10132612079700 R 1804 05131310995830 U 13726 * 06132120295300 U 909 * 06132120295400 U 637 * 07131450422913 R 2096 * 05131811968900 U 14182 04131310272807 U 6053 04131310272809 R 3589 * 06131620321401 R 5957 * 06131252010450 U 82735 * 06131252020740 U 4664 07131311296400 U 74261 07131311296300 U 62673 * 09131220527815 U 53822 * 09131220527816 U 30338 * 09131220527817 U 2018 * 04132280854067 U 1529 * 05131280565700 U 11710 * 05132310132001 R 3099 * 05132310132000 R 2223 * 05132310127122 R 813 08131331380200 R 1376 * 01131830001882 U 22319 * 09131211231002 U 827 * 05132510465300 R 1306 * 05132510468600 R 3732 * 08131820462500 U 3558 * 08131810784200 U 3065 * 08131810784210 U 1781 * 06132240247500 U 2823 * 06132240241502 U 2992 * 06132240241400 U 8375 * 06132240241500 U 5717 10131331693600 U 2012 08131320560900 U 12120 * 08132550807731 U 10619 * 08132550807732 U 7505 * 08132251514200 R 2674 * 05131811961900 U 6224 * 29132557515050 U 131429 * 05131811961905 U 3048 05131320357306 U 18875 05131320357310 U 1121 05131320357309 U 2962 06131311241432 U 7879 * 05131821808700 U 753 * 08131842172431 U 3694 * 06132550608931 R 977 * 07132550702881 R 1817 * 08131810804705 U 1342 * 08131810804700 U 7537 * 07132457727344 U 1779 * 07132457736511 U 3034 10131310573031 U 27818 10131331599200 R 4461 * 08132620946800 U 124 * 08132620946900 U 386 01131320024400 U 139 01131320024500 U 131 04131320319100 U 131 * 05132550519731 U 12055 04131320319200 U 131 04131320318521 U 131 04131320318522 U 224 04131320318523 U 139 04131320318524 U 44517 * 05132520909181 R 278 * 10131450570300 R 1834 * 07132620679600 U 914 * 07132620679700 U 1314 05131310995820 U 6134 * 07131230948181 U 6151 * 08131211282100 U 12924 * 09131211214700 U 383 * 09131211214800 U 236 * 09131211214900 U 5021 * 07131230948331 U 35187 09131310537694 U 1192 09131310537695 U 2668 * 08131810803000 U 4519 * 05132550532485 U 1602 * 07131810625215 U 11443 * 05132550532481 R 3246 * 05132550532493 U 7104 * 06132130317201 U 5953 * 06131230872431 U 9871 * 06131230888481 U 8150 * 08131810808200 U 4445 * 07132610714400 U 3387 * 09131810857402 U 16892 * 05131520409020 R 836 * 05131520408900 R 1099 * 05131520408805 R 999 10131382219502 U 4804 * 08132540598504 R 1133 * 08132540599500 R 6076 * 08132521321722 R 2227 * 05131811977715 U 1261 * 06131821991400 U 3021 * 07131220417600 U 223 * 07131220417700 U 4462 * 07131220417800 U 2676 * 07131220417900 U 2590 * 08131250476881 R 860 * 03131530475635 R 3876 * 06131830287111 U 927 * 07132281252061 U 89 * 08131810766000 U 3108 * 06131830287105 U 1047 * 05132130301300 U 6526 * 08131810807111 U 1508 * 07132281252053 U 4645 * 05132130301203 U 1716 * 08131810807110 U 2817 * 06131841615633 U 4230 * 09131220536125 U 3164 * 06132130315100 U 1146 * 05131520363220 R 715 * 01132610072804 U 2242 * 06131230913582 U 5902 * 10132130623700 U 2933 06131311245000 U 3255 * 05131830212018 U 38684 * 05131830212019 U 23213 * 09131810909103 U 5081 * 05131830211994 U 27744 * 05131830211993 U 6205 * 09131810909106 U 5746 * 05131830211995 U 218 * 09132240431600 U 6475 08131380840200 R 2096 * 08131810765512 U 4319 * 06131830280381 U 7179 * 07131841688031 U 12637 * 06131830280281 U 6465 * 06132130315102 U 1711 * 05132130273402 U 6088 * 05132130295300 U 8028 * 10131281021700 U 5119 * 11132430311602 U 4400 * 10131281021300 U 5365 * 11132430311600 U 2177 * 08131280887200 U 16075 * 11132430311700 U 484 * 05131250300576 U 3516 * 05132110879555 U 1116 * 06131812054605 U 2080 * 06131812054700 U 10313 * 05132130267602 U 3151 * 05132130267600 U 4918 * 05131230265069 U 3726 * 05131230265074 U 1171 * 05131830254981 U 6656 * 06132130344700 U 18180 05131332705803 R 4875 * 05131830232481 U 3275 * 06131280629500 U 2518 * 06131830287481 U 725 * 06131830287489 U 1987 * 06131830287492 U 2744 * 05132110912450 U 7684 * 06131210498800 U 18443 * 05132150256813 R 37087 * 06131812048710 U 11629 * 06131812044115 U 2590 06131311253332 U 7722 06131311253331 U 12228 06131311237803 U 11637 06131311237900 U 12924 * 06132521009181 R 10079 * 06131252021311 U 21271 09131310501470 U 34720 09131310501471 U 7867 * 06132540410400 R 4737 * 05131220271301 U 8829 * 05132620388000 U 30365 * 05131460248050 R 9610 * 08132630787100 U 1482 * 20132481744302 U 21244 * 08132410902600 U 21648 06131311253406 U 44992 * 06131210436800 U 10682 * 05132235535800 U 2999 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 431 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 354 T BANK TOTALS: 2613062.00 Scroll total 2613062.00 T DIFFERENCE: 0.00 5.00 Stub total 70 R 284 U 354 T Pay Dt total 341494.00 R 2271568 U 2613062.00 T Stub total 70 R 284 U 354.00 T Bank total 341494.00 R 2271568.00 U 2613062.00 T Bank 22982 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 22982 9999 05131320416700 U 3524 08131331410800 R 185 05131330787825 U 11414 05131310994915 U 2843 05131330789000 R 38160 13131381468301 L R 26494 06131311253416 U 13014 05131380579125 U 3611 05131380579126 U 3280 06131311253417 U 9988 14131332280600L R 18436 06131320432903 U 13932 05131310995822 U 2256 05131310995825 U 2386 05131310995834 U 2589 08131311340901 U 4833 05131310995803 U 10562 07131311287200 U 8732 08131311341300 U 35249 05131310995929 U 8564 10131310570310 U 4567 10131310570312 U 2884 10131310570330 U 37963 10131310570490 U 5018 10131310570730 U 3934 10131310570743 U 6140 10131310571740 U 996 10131310571741 U 4729 07131311294201 U 3364 07131311294300 U 2285 07131311294301 U 7049 06131320442000 U 1615 06131320442300 U 656 09131310000612 U 10154 09131310502192L U 4890 09131310502250 U 3337 07131311294416 U 3752 09131310502542 U 4389 09131310502610 U 9392 09131310502612 U 3228 10131310573533 U 10800 09131310502251 U 2241 06131391063506 U 3220 09131310502800 U 16406 09131310502802 U 3758 10131310573651 U 5750 10131310573660 U 5617 10131310573661 U 2897 10131310573534 U 10529 07131311296708 U 669 10131310573370 U 7736 10131310573372 U 9689 10131310574047 U 12602 10131310574007 U 11559 09131310536480 U 4698 07131311298200 U 136961 24131385807826 U 313373 10131320725000 U 124 06131320455900 U 297 06131320456200 U 726 06131320456207 U 5994 06131320456211 U 232 06131320456300 U 6456 06131320456302 U 55956 06131320456303 U 109 06131320456320 U 125 09131312501112 U 2621 09131310536880 U 8030 10131320737900 U 6295 09131310537410 U 7168 10131320726300 U 699 10131320727700 U 223 09131310538004 U 5064 09131320635802 U 1527 05131380602900 R 6300 10131320762400 U 68243 10131320769300 U 2870 10131320769510 U 164 10131320762404 U 10093 10131320762500 U 23522 09131320644410 U 5999 10131320775100 U 1090 08131311364400 U 1665 02131312902185 U 6185 10131331592601 U 19568 10131331603800 R 1414 10131331596800 U 2006 10131331597000 R 3082 06131311242007L U 42385 09131320660538 U 8626 06131320466502 U 3140 09131320671315 U 1207 09131320671317 U 1077 10131331683851 U 141626 09131321609100 U 1418 09131321612100 U 3310 24131385807923 U 385126 10131331697600 U 10349 17131321259800 U 16702 09131321625300 U 2999 05131380615405 U 5100 09131331436200 R 2271 06131320477600 U 19624 09131331462000 R 584 09131331462050 U 588 09131331478031 U 2432 07131320511010 U 89 05131390381619 U 2836 08131320560207 U 2728 08131320560208 U 1208 05131311005609 U 1611 09131331462200 R 1692 07131320516500 U 1176 07131320516501 U 2227 07131391091600 U 3195 07131391091902 U 5092 07131320521304L U 3800 05131330883625 U 1553 05131311006013 U 7873 07131391101500 U 7407 11131320786123 U 20089 11131320786124 U 22885 08131320574900 U 3392 10131380964950 R 1873 11131320787400 U 2547 11131320787500 U 4594 10131380977611 U 751 10131380977706 U 814 27131336300421 U 8244 05131311009321 U 3561 05131330928400 R 2445 05131330928406 R 2167 12131331905650 U 2881 05131330931800 R 893 05131330931825 U 1647 17131381858100 R 10467 12131331906831 U 2499 12131331907400 R 3205 05131330932200 R 1408 08131320588220 U 14173 05131330939210 R 13379 04131390431700 L U 8000 12131332000601 R 8614 09131380917204 U 232 07131391123700 R 5219 04131320328500 L U 400 09131390383000 U 233 10131390600433 U 22711 10131390600435 U 56489 10131390600436 U 17552 10131390600437 U 1068 10131390601210 U 39702 09131390396500 R 4826 07131332761400 R 5456 07131332761410 R 2097 07131332761450 R 1282 24131335307821 U 1066455 09131392080400 U 22709 09131392080500 U 16964 09131390406500 U 1957 08131320605500 U 835 09131392088900 U 16791 05131311022305 U 7219 03131391025577 L U 25990 20131383177503 U 59687 08131320605510 U 1423 06131380625800 R 3408 06131380626300 R 18920 06131380626306 U 5972 06131380628110 U 3117 05131311025560 U 3340 05131311025572 U 9300 06131380634702 R 4471 03131330470474 U 6289 06131380635104 U 2175 05131311026120 U 8187 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 432 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131380637500 R 2040 06131380637600 R 363 05131311027620 U 5173 05131320346715 U 16467 27131396121600L U 2743 07131332890652 R 282 07131332891000 R 1607 08131392229202 U 5804 06131311236102 U 43455 06131311236115 U 20811 06131311235124 U 7617 06131311235125 U 2163 06131311235126 U 13854 05131332728262 R 1553 05131320355910 U 24310 05131320359600 U 8128 05131320369900 U 5086 05131320374100 U 2415 05131332723400 R 3303 05131320374102 U 2351 05131320374104 U 3015 05131320374310 U 364 07131380700307 U 1477 05131320375004 U 13747 05131320383210 U 223 06131311241359 U 11259 06131311241387 U 12589 27131326202440 U 588786 05131320383300 U 67295 06131311242004 U 42262 06131311242005 U 52361 06131311242008 U 37291 07131311256610 U 47299 06131311243000 U 3427 06131311243100 U 17920 07131311257401 U 12784 06131311243506 U 19168 06131311242009 U 40374 05131320383403 U 61935 05131320396500 L U 15000 08131311298900 R 1242 08131311298901 U 24636 06131380686400 R 5109 05131320391214 U 10741 06131311248315 U 25532 13131320912504 U 2941 13131320915200 U 5325 13131320915202 U 13204 06131311250104 U 5371 06131311250701 U 6082 08131311309100 U 10213 08131311309101 U 6094 19131321395800 U 3242 05131320410000 U 50428 05131320410100 U 70698 05131320410102 U 25120 06131311252502 U 89609 06131311252503 U 200721 06131391040710 U 5858 Stub total 235 T BANK TOTALS: 29474592.00 Scroll total 5207068.00 T DIFFERENCE: -24,267,524.00 6.00 Stub total 35 R 200 U 235 T Pay Dt total 204247.00 R 5002821 U 5207068.00 T Stub total 35 R 200 U 235.00 T Bank total 204247.00 R 5002821.00 U 5207068.00 T Bank 45990 TAMEER MICRO FINANCE (ONLINE) PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 45990 9999 * 06133430801301 R 1576 * 08132360663602 R 111 * 06132630555500 U 947 * 06132630564500 U 4537 * 07132261252512 U 125 * 06131460304550 R 124 * 08133460462700 R 13504 * 05133460235010 U 2165 * 04133430632306 R 687 * 05132251349303 R 2681 * 05133450402100 R 1439 * 05132640680100 R 304 * 09131610609502 R 1194 * 08132360650100 R 1360 06131380685511 U 4515 * 06133450499100 R 342 * 06132630571900 U 3434 * 06132630591900 U 2622 * 05131251609610 U 3810 * 10133460544306 R 343 * 05132640661600 R 8830 * 06133460359676 R 1572 * 11131250642731 R 1295 * 08132210400000 U 955 * 10131220590402 U 2858 * 07133460368501 R 2935 * 06132630557700 U 776 * 06132630566700 R 1708 * 06132630565100 U 1025 * 06132630581600 U 1886 * 06131450379646 R 5848 * 05131460237001 R 255 * 06132410537700 U 2984 * 06133440539501 R 5026 * 10132310219771 U 2439 * 05131640693614 R 312 * 06132610602902 U 1556 * 06132630565900 U 1054 * 06132630574800 U 3434 * 05132455522450 R 2156 * 06133430805800 R 4586 06131380677205 U 5268 * 10132630918500 R 2691 * 08132172504250 U 212 * 06132630557500 U 3543 * 05132640683200 R 7707 * 08132180729005 R 671 * 09132141824300 U 2501 * 05132520911681 R 543 * 05132640644200 R 761 * 06131460290651 R 715 * 06132310158120 R 7906 * 05132180428416 R 445 * 06132630537800 R 737 * 05131730242703 U 1393 * 08133450630400 R 997 06131380680205 R 5717 * 06131510506330 U 2333 * 06133410554100 R 394 * 08133410719600 U 2542 * 10132471238900 U 3243 * 06133460359502 R 143 * 07133460371500 R 1888 * 05132180449517 R 1550 * 06133450492200 R 785 * 06131460300551 R 616 * 01132360067907 R 4214 * 08133460457301 R 317 * 05131250261255 R 6012 * 06132630589600 U 1086 * 07132630707900 U 2168 * 05132160314913 R 2067 * 05132455517250 R 1309 * 05132291973700 R 420 * 06133440594900 R 1000 * 09131510818200 R 662 * 05131250310550 U 6101 * 08132540553900 R 433 * 01131640410606 R 873 * 04132520838181 R 1554 * 05132360408401 R 1060 * 09133460487906 R 1520 * 05132455539950 U 1934 * 05132455510890 U 2858 * 05132291897407 R 1138 * 08131610600414 R 16221 06131380683400 R 1630 06131380634117 U 4295 * 06131220342907 U 8901 * 08132360608802 R 140 * 07132530659106 R 996 * 05132455540050 R 5242 * 07132320946200 R 2448 * 06131510506606 U 309 * 05132455523550 R 2056 * 10132510924000 R 3780 03131311140862 U 1528 * 05132540304800 R 3081 06131380645901 U 1547 * 06132630575000 U 2045 05131330950400 R 232 * 02132291781100 R 1841 * 06131510506668 U 1709 * 05132530406100 R 694 * 08132360646100 R 1786 * 06132130318500 U 2210 * 06133440551702 R 5946 * 06131630244401 R 1776 * 10132292459418 R 2086 * 05132371410403 R 1848 * 05132180412900 R 3204 * 06131460300450 R 604 * 05131680270000 R 487 * 08131610598902 R 16512 * 06131812020305 U 3568 * 07131620388024 U 2087 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 433 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131730169211 U 3078 * 06132360444700 R 333 * 06132111081650 U 999 * 05131230257289 U 1947 * 05132110837652 U 3649 * 06133410528800 R 399 * 08132360647900 R 9022 06131380626512 R 4863 * 11131611641300 U 875 * 06131440382100 R 2374 * 05131630236407 R 2804 * 02132212110000 U 9663 * 08131610579300 R 3290 * 10132630933000 U 2633 * 07133420405200 U 2446 * 09132141754904 U 296 * 10133420635804 R 134 * 05132640665600 R 3386 * 05133410448900 R 180 * 08132360663600 R 751 * 08133450652201 R 1817 * 05133460238399 R 1178 * 05132160304300 R 2483 * 05132455536950 U 4101 * 06131710268519 U 2929 * 04132280852263 U 5662 * 07131620390340 U 1816 * 05131250286500 R 968 * 08132210400001 U 788 * 09132530933000 R 192 * 13131730649900 U 5351 * 06132120292600 U 22907 * 04132530389906 R 1161 * 07131620389206 U 484 * 05132455503300 R 1056 * 05131620246611 R 3528 06131380674705 R 6235 * 06131460298000 R 776 * 02133430444506 R 1419 * 06133430895200 R 2762 * 04131221239400 U 1768 * 05132640655900 R 808 * 05131230235981 U 3569 * 06132456617000 U 2254 * 07132292012633 R 1509 * 05132520915781 R 836 * 05132251311513 R 8390 * 05133430697106 R 813 * 06131420294261 R 402 10131380939309 U 1175 * 06133440557001 R 1344 * 06131440421105 R 652 * 06131440419600 R 2194 * 08133460462701 R 1382 * 12132511309500 R 10592 * 05133460235950 R 2110 * 05132410383200 U 3597 * 05132110837650 U 2677 * 06133460327046 R 1605 * 09133460474405 R 861 * 04133430635406 R 2628 * 05131250262531 R 3118 * 06131630268400 R 2967 * 06132530502300 R 124 * 10133460553402 R 6199 * 05131251609600 U 4634 * 08132360603804 R 1984 * 07132360581809 R 1621 * 14132210805403 U 328 * 06131730297801 U 3729 * 06131420289211 U 816 * 05132640657400 R 4494 * 08132360663601 R 525 * 05131250306231 R 3197 * 05131230257231 U 2464 * 05132455526750 R 2553 * 10131620533502 R 166 * 11131620846402 U 1640 * 05131610353018 R 1384 * 08132610763721 R 9277 * 10131460518877 R 702 * 11132430269115 U 1756 * 08132180728800 R 1940 * 05132455525470 U 89 * 12132450527610 U 2481 * 06132610588102 U 1957 * 06132180631401 R 1402 * 05132630442700 U 3108 * 06133460360200 R 5909 * 05131250297381 R 4722 * 09133460474400 R 1643 * 06131640537812 R 1667 * 05131710173302 R 1686 * 05132171124757 U 731 * 05132455570900 R 1766 * 05132640672600 R 92 * 05132360423901 R 5442 * 05132455540550 U 2468 * 05132455526150 R 5042 * 06133410529100 R 1026 * 05132360421701 R 1798 * 08133460461900 R 1036 * 05132251347103 R 1917 * 05131640693652 R 2580 * 05133460241500 R 5447 * 06133420352700 U 1270 * 06131460300501 R 659 * 05132455522000 R 2646 * 07131510609310 R 667 * 05132455522410 U 2247 06131380624707 R 7579 * 06133410554605 R 161 * 06131460312652 R 774 * 07132530671700 R 5803 * 05132455558200 U 1176 * 08132360643100 R 802 * 05131520401620 R 1110 * 08132360604202 R 798 * 07131610523636 R 826 * 05132455505400 U 1154 * 06133440597300 R 509 * 08132180733505 R 2648 * 08132530794304 R 987 * 08132360603702 R 90 * 07131630282075 R 576 * 10131620535126 R 727 * 06131680340300 R 7298 * 06132180631523 R 2216 * 06131620305553 R 2076 * 09131620482002 R 1015 * 09132141824308 U 7241 * 06131440391500 R 2455 * 08132360660200 R 2695 08131380785505 U 5978 * 08132510789400 R 3317 * 05132610548400 U 3435 * 06133460309002 R 1027 * 05131640511803 R 1885 * 06131720686200 R 679 * 06131610433000 R 2603 * 05132640665400 R 2920 * 07132251423323 R 253 * 05132640641900 R 2423 * 06133430772806 R 968 * 06133460327404 R 1290 * 07131620387405 U 2814 * 05132251321400 R 10175 * 06131460310500 R 738 * 05133450371201 R 964 * 06131720686001 R 178 * 06131460289450 R 1116 * 06132360443000 R 1259 * 07133460381000 R 764 * 07131440461001 R 1340 * 06131440382300 R 523 * 05132640648500 R 8042 * 09132530932204 R 760 * 06133430895300 R 4972 * 05132455506700 R 1524 * 10131730511601 U 1229 * 05132530438800 R 389 * 08131610588509 R 965 * 05132455534700 U 3573 * 05132455523450 R 440 * 04131640491501 R 920 * 05132360426300 R 2602 * 08132360642700 R 2686 * 05131620265002 R 1908 * 05131250269581 R 2457 * 08132360649500 R 459 * 06131440382200 R 4622 * 06131460289451 R 662 * 06133430827800 R 2901 * 05131440355600 R 4755 06131380629102 R 2541 * 10131510946500 R 906 * 05133460242901 R 6226 * 06133460332002 R 999 * 06131460301300 R 720 * 06132251384509 R 1318 * 06133440556600 R 608 * 05132360420402 R 1359 * 05132180454600 R 1863 * 06131460315450 R 717 * 06131620297202 R 483 * 07133460404313 R 662 * 06133460334504 R 1123 * 08132360647401 R 486 * 06132530513800 R 540 * 05133460238061 R 1260 * 06133460330802 R 756 * 06133440574700 R 1080 * 05132360424000 R 1014 * 05131680264600 R 740 * 05132455515450 R 745 * 06133430772606 R 2054 * 05132530498700 R 1036 * 06131620287806 R 1749 * 05131610349905 R 1156 05131380608402 U 262 * 05132530498400 R 480 * 05132640644300 R 729 * 08132321039300 R 3260 * 05132251321001 R 687 * 06133410536001 R 593 * 10131460518868 R 773 * 05132320825600 R 1961 * 05132280937751 U 1360 * 08133460462935 R 724 * 05132310131131 R 2473 * 07133460371707 R 757 * 05132610498235 U 4633 * 02131610109304 R 5406 * 05133450422707 R 1219 * 06131520516478 R 5194 * 05131620239994 R 4627 * 05132360384700 R 1321 * 05132360398303 R 2463 * 06133460276821 R 783 * 06131720747700 R 1446 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 434 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520516473 R 4086 * 07131471217308 R 712 * 08132360622004 R 421 * 10131620537703 R 423 * 11131710540338 R 531 * 06131410470102 U 2216 * 08133431003307 R 132 * 08132180733301 R 485 * 06132530561600 R 1903 * 06133460319009 R 124 * 06131830288181 U 124 * 08132180731200 R 2160 * 10132551048583 U 734 * 05132160359300 R 2198 * 05133460246045 R 1897 * 05132180436700 R 572 * 06131630269903 R 6673 * 08132360604700 R 969 * 10131250588081 U 7064 * 08133430965406 R 972 * 05131230265088 U 10837 * 06133410539100 R 496 * 06131730288805 U 2900 * 08132360646001 R 659 * 05132171002153 U 1629 * 06133410530103 R 838 * 05131710190506 U 266 * 06133460331010 R 236 * 05132640656000 R 2495 * 06132540361301 R 597 * 06132320858001 R 1984 * 05132360412301 R 1631 * 05132455512550 R 1941 * 05132455547850 U 299 * 08131610572005 R 786 * 05132360424900 R 2363 * 05132130276500 U 5970 * 07133430846906 R 3856 * 05131821846002 U 1743 * 05132180436600 R 742 * 05131610349700 R 3110 * 06132410473701 U 2920 * 08131211277600 U 2795 * 05132180420511 R 1911 * 05132180433800 R 474 * 06131410470609 U 2101 * 06132530514500 R 1732 * 08132180735892 R 92 * 05133460238395 R 334 * 05132455542150 U 1927 * 05132455501900 R 1512 * 07131610523648 R 743 * 06132530515000 R 632 * 05132455507800 R 2488 * 05131610349804 R 2337 * 05132455517350 R 4156 * 05132530482200 R 9779 * 04132520837532 R 636 * 07131620387612 U 5200 * 05132160314900 R 1675 * 09133410858207 U 129 * 06131680347401 R 1714 * 10131620535501 R 288 08131320609005 U 747 * 05132455507700 R 594 * 06131680343400 R 6098 * 06132291997205 R 866 * 08131620445910 R 2812 * 05132640777800 R 416 * 05132640633600 R 728 * 05132455528450 R 2544 * 10132630931400 R 1051 * 05132455532153 U 3459 * 10132630932900 R 1460 * 05133460238391 R 506 * 06133460332008 R 937 * 05132455564750 U 5255 * 08131520653900 R 2091 * 06133460276804 R 201 * 08133460462101 R 484 * 05132455504900 U 4914 * 08131412076700 U 269 * 05132455500900 R 1895 * 05132360413102 R 1138 * 06132540362000 R 6082 * 08132180728645 R 1670 * 07131620387908 U 2793 * 05133460246079 R 524 * 06133430806701 R 679 * 06131830262135 U 4353 * 06132470832300 U 418 * 06131830286590 U 1518 * 10131730511603 U 1418 * 06131841369831 U 1113 * 07131610519725 R 2426 * 06131730293700 R 1112 * 05131630201700 U 1325 * 05132310130011 R 2189 * 05133460270519 R 999 * 05133430729206 R 1773 * 05132640634600 R 823 * 07131510645600 R 1452 05131330950200 R 2749 * 05132251348103 R 1091 * 05133460238513 R 1015 * 05131420249211 R 6230 06131380635400 R 423 * 12132450527620 U 2866 * 05132455503401 U 1809 * 06133460342144 R 92 06131380634100 R 1531 * 06131710220116 U 1101 * 04132530378900 R 7913 * 09132540667700 R 4283 * 05132455512671 U 1625 * 05132410365000 U 1080 * 14132210805402 U 1968 * 08131420370461 R 1300 * 10132360765842 R 7516 * 06133430828202 R 1804 * 05132360420701 R 1096 * 05132251345831 R 750 * 05132640659100 R 648 * 06133460327003 R 1118 08131392243900 U 2769 * 06133430756006 R 786 * 06131620348406 R 1306 * 06132360461900 R 3165 * 05132455585000 R 1315 * 05132455525775 U 2444 * 06133440554000 R 6245 * 10131620541501 R 1100 * 08133420578702 R 1586 * 08132321039303 R 3325 * 10132292459402 R 579 * 05132251308309 R 3994 * 08132610802508 R 1872 * 06131510506322 U 2304 * 08132292102701 R 462 * 06132180636400 R 577 * 05132455572456 U 5105 * 05132251349309 R 2329 * 05131610340336 R 2463 * 08132360649601 R 5396 * 05132455566650 U 5095 * 05132360422001 R 1472 * 05131640698804 R 1508 * 07131430402301 R 609 * 06133460313901 R 1542 * 05132455513500 R 5558 * 06133430798403 R 4151 * 12131611924801 U 2053 * 07132530673402 R 2249 * 05133460242701 R 7212 * 09131420391261 R 4046 * 07132270722300 R 1772 * 08132360664305 R 493 * 05133460238555 R 2967 * 05131440343500 R 5114 * 06132180631529 R 1017 * 06131640535406 R 578 * 05132371446600 R 4943 * 05132180413900 R 343 * 05132455513150 R 3450 * 06131730323105 U 3281 * 08132530731900 R 1653 06131380685502 R 2789 * 06132292001117 R 4643 * 05133460238152 R 969 * 06131710271403 U 715 * 05132110890350 U 5085 * 05132110794050 U 5121 * 05132455516600 R 4396 * 06132180615406 R 1190 * 06133450467100 R 968 * 10131710494301 U 637 * 09132292157600 R 793 * 08132521317232 R 196 * 05132280936451 U 3089 * 06133460359220 R 782 12131320815622 U 66 * 06133440551701 R 1330 * 07131630282074 R 372 * 05131620265603 R 698 * 08132360618101 R 5154 * 05131250284331 R 10420 * 07131710288600 R 4489 * 05131710173319 U 562 * 05132530498402 R 124 * 05132550534082 R 1080 * 05131250284381 R 7980 * 03131680185300 R 2215 * 07133460382026 R 515 * 06133410554611 R 92 * 05132371468800 R 2549 * 09131250548450 R 8701 * 05131250270242 U 6036 * 10131710528203 U 862 * 04131420176711 U 10340 * 05132455528813 U 284 * 05132530439000 R 996 * 05132640668600 R 236 * 06131720743300 R 2263 * 11131250642739 U 1274 * 07132530659110 R 895 * 08132360615000 R 202 * 08131620445917 R 2415 06131333030200 R 2415 * 05132291901203 R 4724 * 05132110839650 U 5358 * 05133450396217 R 1169 * 05133440410400 R 10758 * 06133430827802 R 1547 * 05131250308431 R 7051 * 05132540319802 R 1198 * 08133410720500 U 1352 * 05131250287281 R 7943 * 05132360420800 R 2172 * 05132371441000 R 2223 * 06133410532904 R 587 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 435 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132251401800 R 1815 * 06133440556800 R 649 * 08133440723000 R 1429 * 08131730393901 U 7948 04131310435238 U 3229 * 05132455571550 U 1038 * 05132455533600 U 5504 * 12131641079906 R 3322 * 06132456618800 R 2575 * 08131520653920 R 279 * 05132640669000 R 1650 * 06133460359843 R 694 08131380770000 R 609 * 06131720686900 R 90 * 06133460344456 R 1445 * 05132251308403 R 3202 * 08133460462100 R 443 * 05132360399902 R 2989 * 06132292042900 R 4900 * 05132180410527 R 124 * 09133460488701 R 2503 * 09131531613231 R 907 * 05132455523400 R 5000 * 06133460277288 R 1236 * 07131460379505 R 330 * 13133460695824 R 673 * 06133460311735 R 641 * 05132455521500 R 2034 * 08131420373316 R 875 * 07131541170600 R 3504 05131330942800 R 705 * 12132471511501 U 3369 * 09133410857701 U 2072 * 06132630529000 R 2401 * 06132630563100 U 647 * 11132261055731 U 1198 * 08133460453705 R 601 * 10132610912600 R 338 * 05132455503250 R 1532 * 08131420376561 R 841 08131320609008 U 6912 * 05132530482202 R 3294 * 05131250262550 U 1257 * 06131680347400 R 6814 * 06132630563000 U 963 * 06132360490201 R 5352 * 05132180441286 R 185 * 11132430269107 U 4717 * 06132320871102 R 666 * 10132521603631 R 282 * 06133460315859 R 614 * 05132610548410 U 1983 * 06131720684800 R 686 * 08132180726312 R 772 * 05132540329703 R 1745 * 05132180428400 R 256 05131330942825 U 232 06131380626900 R 1943 * 05133450446500 R 738 * 07132171462150 U 6144 * 08132360654800 R 2249 * 10131250616495 R 552 * 05132520932631 R 1400 * 04132520834231 R 1542 * 05133450369300 R 688 * 05132360372103 R 1589 * 08131520657900 R 2177 * 05132251314707 R 1168 * 06132360448601 R 523 10131380991801 U 588 * 06133430828200 R 2634 * 01131840198431 U 13882 * 08132180734482 R 345 * 05132455523451 U 1056 * 05132270219605 R 3126 * 06133460327058 R 702 * 05131620265000 R 997 * 06133440550203 R 448 * 05132530405802 R 1965 * 05131710170301 U 357 * 06131730314922 U 2049 * 10132630920400 U 2411 * 05132455575450 U 5163 * 05131520401610 R 2103 * 06131460293600 R 673 * 05133460262201 R 2191 * 06131460297206 R 1319 * 04131520337315 R 601 * 07132457777400 U 2140 * 06131230910983 U 6345 * 06131460287853 R 525 * 04131520356831 R 4339 * 05133460238174 R 803 * 06133460344476 R 587 * 06131250321240 R 1313 * 06131460321208 R 184 * 06132410483006 U 365 * 06132640818000 R 5264 * 08132360665103 R 2179 * 08132360658803 R 1489 * 05131520371520 R 833 * 05131520361405 R 1095 * 06131720734500 R 699 * 06132540341100 R 716 * 10131410780400 U 5839 * 08132360643700 R 2041 * 06131720734400 R 1578 * 08133460426402 R 888 * 08132530822903 R 431 * 09133450706002 R 1730 * 10131680562400 R 482 * 10131620543803 R 5045 * 10131810951400 U 1799 * 07131720784300 R 3196 05131311018500 U 8696 * 06133450490900 R 280 * 05132360417401 R 911 * 08131420376461 R 883 * 05133430701806 R 1352 * 06132540360700 R 932 * 06132292003309 R 873 * 08132360647400 R 1153 * 05131250310150 R 3865 * 06132292003601 R 453 * 06131460288952 R 505 * 10132631008600 U 5056 * 06133430828800 R 1567 * 07132281250356 U 2469 * 14132430469200 U 5946 * 09132521431733 R 517 * 08132180727710 R 1334 * 10132530938400 R 2535 * 07132370750981 R 3547 * 06132540343300 R 2542 * 05133450396242 R 705 * 06131680344700 R 2526 * 05133460238380 R 775 * 06133430797524 R 5293 * 05133450463101 R 1757 * 10132130733100 U 20702 * 06132410464605 U 236 * 05131440348301 R 2032 * 05132360414600 R 12106 * 08132360642600 R 5368 05131380591105 U 5052 * 12131412730600 U 15978 * 10132521602731 R 1006 * 05131250262131 R 5632 * 05132291939800 R 2754 * 13132430448013 U 652 * 07132410706308 U 6878 * 08131610580822 R 696 * 05133450421001 R 1387 * 07132521131882 R 1720 * 05133430733906 R 504 07131320492805 U 1708 * 10131410808901 U 16487 * 06132510558300 R 1556 * 06133440516107 R 1050 * 06132140499401 U 8750 * 08131810822003 U 1700 * 06131510585810 R 2310 * 10133420642800 R 761 * 10133460552022 R 1646 * 09133450720200 R 606 * 06132510499400 R 329 * 08132360660501 R 1856 * 05133460238542 R 4384 * 06131510509410 U 972 * 06131510504400 U 1844 * 08132180727208 R 1440 * 06131230874487 U 9195 * 06132410468703 U 240 * 06131250338650 R 1364 * 07133420441900 U 3017 * 07132457721312 U 1001 * 07132160557203 R 89 * 05132180414602 R 3258 * 08131460419301 R 221 * 06132521029824 R 3155 * 05133460271204 R 1854 * 06132292003302 R 834 * 05131250268181 R 1812 * 06131460300703 R 621 * 05132180408819 R 433 * 08131280807004 U 2773 * 06131510570959 R 2753 * 07131440444602 R 871 * 09132630878100 R 2781 * 05132360411901 R 4336 * 05131250309538 U 5286 * 06133430831600 R 642 * 04131250257131 R 1815 * 07132620760100 U 2015 * 07131440469500 R 1622 * 05131250310210 R 5442 * 07131710293402 U 5549 * 06132410504258 U 124 * 05131250286181 R 1306 * 05132610483200 U 5361 * 06132530507700 R 693 * 06132540344000 R 1138 * 07133460390000 R 447 * 05132360399200 R 4333 * 05133440450800 R 1541 * 06132291992117 R 2048 * 06131460288552 R 698 * 06132371529405 R 627 * 05132540301007 R 185 * 06132510511400 R 1378 * 05131250306631 R 4485 * 05133410526216 R 2023 * 08132360638001 R 228 * 06133440515101 R 534 * 07131720831700 R 264 * 07131520573913 R 1011 * 05132360425005 R 4843 * 05131250308381 R 1119 * 05132630505400 R 6123 * 05133460238385 R 346 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 436 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132360658600 R 1265 * 05132360406600 R 3503 * 05131250306310 U 1423 * 06132371574100 R 3077 * 03132240077403 U 5097 * 06132360445401 R 547 * 04131620196430 R 628 * 10132140752550 U 2238 * 08132360658802 R 5362 * 08132180724527 R 678 * 05131520369410 R 1526 * 08131520722100 R 782 * 06133450494803 R 1667 * 08131710370615 U 2747 * 07132281244665 U 3165 * 05131250306395 R 489 * 05131250306392 U 1273 * 08132360657200 R 1437 * 07132620786400 U 856 * 06132292043400 R 12006 * 06131510523543 R 7596 * 09131810847003 U 2244 * 03132450342260 U 22008 * 06133450514100 R 676 * 06132540362800 R 1655 * 05133460238171 R 901 * 06133460315211 R 32426 * 06132360488400 R 6792 * 06132510520400 R 1197 * 07133460382205 R 543 * 06133440600002 R 349 * 01132130021208 U 2951 * 06132360442500 R 4940 * 08133460442006 R 527 * 05131420238311 R 2832 * 05132360373608 R 4769 * 05133460271214 R 3025 * 06132540379700 R 1671 * 06132640817900 R 255 * 05132630470500 R 2925 * 06131680300700E R 6871 * 10131520919901 R 491 * 08132180727027 R 2536 * 06133430766306 R 951 * 06131710268515 U 1143 * 08131810823610 U 284 * 05133460238281 R 2550 * 07131730369300 R 2779 * 05132410438301 U 55 * 05132270175205 R 7103 * 05132360399808 R 2910 * 05133460238381 R 152 * 08132360637800 R 830 * 05132180448200 R 1579 * 06131730307102 U 1251 * 06132521022131 R 1882 * 08131620449253 R 317 * 06131730279700 R 1250 * 06132291182106 R 2291 * 05133460238551 R 2027 * 07132130390200 U 8904 * 08131730418965 U 2602 * 07132171442450 U 986 * 07131460352550 R 1976 * 05131543293000 R 1579 * 07132457804200 U 1787 * 10132430227431 U 1942 * 05133450376500 R 4202 * 09131630392423 R 683 * 06132292003711 R 2729 * 08132360665111 R 345 * 08132360641701 R 1143 * 07133440614800 R 777 * 05131520361305 R 2851 * 05131520369403 R 1537 * 08131520722105 R 766 * 05131250260981 R 581 * 05131520366320 R 344 * 07133440655500 R 10581 * 05131710173506 U 221 * 05131730255700 U 711 * 06131630261005 R 504 * 06131830262146 R 683 * 05133460264300 R 1396 * 06133440525700 R 1881 * 06133460359515 R 455 * 06132540361300 R 1634 * 06131510561774 R 2395 * 06132360498001 R 255 * 08131620449223 R 736 * 06131730288821 U 470 * 10131710528402 U 6135 * 06131460313500 R 2895 * 05132530414302 R 578 * 06131510506800 R 687 * 08131610558600 R 2871 * 05133450372100 R 1341 * 05132110846150 U 1513 * 06132540342500 R 409 * 09132310208191 U 1924 * 06132371579401 R 1996 * 05133450450200 R 4999 * 05132320826604 R 951 * 06133450540000 R 7992 * 06132620507800 U 1880 * 05133460270509 R 933 * 05133460238511 R 1553 * 06131460297205 R 794 * 05131520376520 R 2289 * 06133460329840 R 1509 * 06132371529400 R 1458 * 06132510589600 R 6932 * 05131543284400 R 583 * 08133460442002 R 790 * 06133460366000 R 463 * 05131520367720 R 758 * 06131610480505 R 837 06131391062002 E U 1129 * 08132360665408 R 1528 * 05132540289800 R 4913 * 06131460291302 R 1005 * 08132540553005 R 472 * 06131510506533 U 1577 * 08132180726900 R 3972 * 06133460325805 R 89 * 06132510492100 R 344 * 07131440451800 R 198 * 05132640646100 R 435 * 08131830360336 U 15123 * 06131460288950 R 329 * 08133450661800 R 1070 * 06131280633700 U 4755 * 06133460344424 R 6616 * 06131730293801 U 420 * 05131520375700 R 11021 * 06131250317181 R 994 * 08132221587605 U 944 * 07131440479203 R 661 * 05132110839450 U 2927 * 08132251483910 R 6842 * 05132540300700 R 558 * 06132521032831 R 2939 * 06131730279414 U 1956 * 08132180729225 R 238 * 05132640754100 R 3220 * 05132455530700 R 3136 * 05131720639900 R 2043 * 06132521028731 R 5901 * 09131520800120 R 470 * 08132360610804 R 793 09131320637100 U 1173 * 05132360399600 R 449 * 07133440644601 R 1550 * 08132180725301 L R 134 * 05132540268300 R 124 * 05131250268840 R 933 * 07133440636500 R 365 * 07131520542720 R 2752 * 09132271040100 U 634 * 12132411361100 U 1804 * 07131630302347 R 6008 * 06132410533407 U 928 * 06133460332100 R 859 * 05133460246049 R 2111 * 06131460301550 R 709 * 06132540343600 R 1266 * 07133440644603 R 678 * 06131640518878 R 992 * 08132360612305 R 4498 * 10133450777600 R 941 * 05131250276543 U 1879 07131380747407 U 1647 * 06132510516000 R 290 * 08132180725818 R 256 * 05131440330901 R 5562 * 07132457823401 U 1908 * 05133460270416 R 913 * 11133460632700 R 5285 * 05132640679700 R 249 * 08131610587600 R 2022 * 05132291903000 R 82 * 07133410642202 R 950 * 06132630572300 U 2274 * 07132410552315 U 536 * 06131440395902 R 1089 * 06131460332550 R 2329 * 06133460359314 R 89 * 03132510285709 R 575 * 05131510459425 U 1837 * 05132110839860 U 4926 * 06131250318781 R 440 * 05132550534782 R 1549 * 06133450486803 R 267 * 08132540533809 R 229 * 08132360677201 R 704 * 09133450708600 R 823 * 09131640599000 R 828 * 09131510827460 R 1011 * 13132361026600 R 1140 * 05133450379600 R 124 * 06131460300702 R 322 * 05132320841900 R 608 * 05131250263250 U 1760 * 10131710526000 U 1471 * 10131613802700 R 583 * 06132530520500 R 3060 * 06132180638116 R 850 * 05132360414501 R 1336 * 06132510506600 R 712 * 07131640097501 R 162 * 07132521203732 R 1078 * 05131520366300 R 1306 * 06131710268502 U 1072 * 07132457798410 U 3655 * 06131610474820 R 2022 * 09131630392421 R 179 * 07133460397500 R 192 * 08131610579920 R 2521 * 09131510825550 R 521 * 06132510570800 R 3421 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 437 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131440462400 R 628 * 05131230277247 U 1459 * 07132521131732 R 4025 * 06131510511330 R 1176 * 09132281523751 U 6429 * 09133431027006 R 1391 * 05131543288800 R 521 * 05133460238062 R 104 * 08131810822000 U 1857 * 07132150325605 R 1728 * 06132550627331 R 1682 * 05131610338000 R 165 * 06131460309951 R 2491 * 10132120898705 U 8157 * 05131520371214 R 1065 * 06131420275361 R 3872 * 05132180438000 R 2223 * 06133460309200 R 4893 * 13132361026603 R 983 * 05131543293400 R 1258 * 08133430976927 R 928 * 05132180406811 R 1124 * 08132360635000 R 1940 * 05132360408501 R 992 * 06131510503410 U 785 * 06133450513900 R 3158 * 05131710211203 U 296 * 05132640673900 R 368 * 07131440472300 R 770 * 08132310188250 R 1100 * 06132640894800 R 128 * 06133460316500 R 1418 * 05132455530550 R 2279 * 06132360466609 R 324 * 10133411024400 U 232 * 09133440813001 R 921 * 06132510515800 R 2035 * 06132510522516 R 1511 * 05133460238547 R 647 * 06133460322703 R 1655 * 10132160856239 R 236 * 05131460270650 R 1163 * 08132360612300 R 2290 * 05132320852600 R 11435 * 05131250276531 R 2320 05131311018006 U 804 * 07132292014100 R 4756 * 07132620741500 U 1737 * 05133460262200 R 2308 * 06132410505607 U 152 * 08132360641702 R 628 * 06132540342900 R 1172 * 03132550300931 R 2765 * 04131250213590 R 2991 * 05133460238557 R 1328 * 06133440519500 R 2911 * 06132510492904 R 1144 * 08132180735820 R 3406 * 06132540400900 R 2275 * 09132292124900 R 2137 * 06132510502600 R 352 * 06132510508600 R 1248 * 06132510503000 R 874 * 06132510504400 R 521 * 06131520462000 R 1496 * 05131730266807 U 1456 * 08131610579905 R 160 * 06132210231800 U 2115 * 06132510492742 R 279 * 06132510497000 R 91 * 06132510500100 R 1147 * 10131640652019 R 576 * 06132510502400 R 1117 * 06132510512800 R 1722 * 06132510499000 R 485 * 06132510514928 R 1491 * 05133460270805 R 1909 * 08131830360347 U 5280 * 04131250242200 R 134 * 08132120391000 U 27530 * 05131543218400 R 1063 * 06132521029081 R 1919 * 06132510513500 R 1333 * 06132510501000 R 621 * 10131410823804 U 30317 07131320492800 U 2749 * 06131710236401 U 7090 * 06132510493700 R 1441 * 06132510500510 R 286 * 06132360435900 R 2590 * 06132510514800 R 842 * 06133420325200 U 2364 * 08132180734100 R 512 * 06132530526102 R 201 * 05132630430700 R 862 * 09131640599402 R 2154 * 08133460430718 R 2296 * 08131610566302 R 316 * 08132360664100 R 842 * 06132510501500 R 818 * 06132510512300 R 1013 * 06132510512000 R 1171 * 06132510500700 R 492 * 06132510496401 R 157 * 06133460367132 R 1592 * 05132110818550 U 16359 * 05131420222414 R 1580 * 05131520374200 R 441 * 08132180735861 R 2457 * 06132540345400 R 940 * 05131640700907 R 1265 * 06132510500907 R 127 * 06132510499600 R 703 * 06132510497614 R 892 * 01131620012399 U 2505 * 05133460270523 R 743 * 06132510511701 R 290 * 06132510508500 R 699 * 08132160736172 R 1542 * 08132630805810 U 1909 * 10131613769600 R 2907 * 05131450274300 R 4638 * 10131440700801 R 2525 * 05133450366805 R 2114 * 07131620387306 U 2866 * 06132510500600 R 2428 * 06132510511900 R 5418 * 06132510500500 R 689 * 06132510499700 R 389 * 06131710230203 U 5299 * 08132180725014 R 1024 * 06132510502948 R 696 * 08132360664000 R 1002 * 06132510498402 R 272 * 06132510512600 R 1168 * 06132510508400 R 980 * 06132510495015 R 196 * 05131520372304 R 1075 * 06131510509310 U 1596 * 07131440434800 R 509 * 05131630213302 R 3386 * 06131460301000 R 2499 * 06132510500508 R 652 * 06132510503100 R 914 * 06132510498700 R 522 * 06132510500501 R 930 * 06132510504100 R 199 * 06132510503202 R 99 * 06132510502701 R 1161 07131380747400 R 1929 05131310996915 U 1375 * 13132361026700 R 259 * 06131460305953 R 383 * 06132510505100 R 866 * 06132510498000 R 444 * 06132510527300 R 3002 * 05131640693620 R 2241 * 10131613792000 R 1139 * 07132530640004 R 295 * 05133450402101 R 553 * 09131440589800 R 912 * 05131440373600 R 1110 * 06132510497800 R 1585 * 06132510530600 R 1330 * 06132510496800 R 740 * 06132510511800 R 890 * 06132510491932 R 415 * 06132510497300 R 4993 * 06133430796900 R 17393 * 06131680342500 E R 7876 * 06132171367850 U 4020 * 07132550732531 U 2577 * 06133460363502 R 406 * 06132510500800 R 809 * 06132510495800 R 2876 * 06132510492800 R 770 * 06132510495000 R 561 * 06133460341506 R 125 * 05132640654900 R 597 * 06132620507900 U 370 * 05131520376530 R 799 * 05131250308806 U 4465 * 05131630232202 R 1137 * 06131250318581 R 4941 * 05131520377310 R 1393 * 06133460341604 R 1221 * 06132410503955 U 2937 * 06132510497900 R 1461 * 06132510504000 R 799 * 06132510493901 R 896 * 06132510503900 R 2737 * 06132510495202 R 744 * 06132510503800 R 2948 * 06132171322550 U 5421 * 04131520337310 R 3506 * 14131450777405 R 1853 * 05131630213301 R 4854 * 06132510502900 R 543 * 06132510511802 R 1028 * 05131460256950 R 18516 * 06132510502700 R 2216 * 06131250317204 R 2441 * 07131440452900 R 1679 * 09133450722101 R 124 * 06131250329581 R 3334 * 05131720559000 R 2503 * 06132510496600 R 11760 * 06132510491800 R 249 * 06132510498900 R 336 * 05133460270425 R 2024 * 06131220346902 U 7727 * 05131520374210 R 1593 * 09131440580000 R 917 * 06132510511700 R 780 * 06132510503200 R 933 * 08132458919810 U 4635 * 06132521003531 R 1105 * 06131460313350 R 385 * 05131630214701 R 1699 * 08131610592300 R 44 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 438 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132540293000 R 530 * 06132510502002 R 649 * 06132510499402 R 237 * 06132510492600 R 5450 * 06132510526735 R 3735 * 06132510493347 R 321 * 05131250260731 R 1599 * 07132160557200 R 5690 * 06132140499400 U 50 * 05133460244801 R 2309 * 05131250261281 R 1916 * 06131510523547 R 2601 * 06133410535800 R 606 * 05133460263100 R 3051 * 05132360387202 R 5239 * 06131630266705 R 4108 * 10131620509824 R 125 * 10132630954900 U 1499 * 05131420235111 U 3202 * 07131520573910 R 2296 * 06132510517400 R 2531 * 13131211072400 U 13729 04131330656200 R 1060 * 07132540444503 R 796 * 07133460389203 R 393 * 10131710497203 U 617 * 06132292003621 R 536 * 06132530578202 R 1107 * 05132360417400 R 1943 * 06132540341700 R 2367 * 05132360415002 R 3474 * 06132410539029 U 89 * 01133410105100 R 1597 * 06132240274200 U 1336 * 05132455568410 U 2054 * 06131822008500 U 11999 * 08133460455307 R 579 * 05131640690800 R 1543 * 05132360413603 R 3156 * 05131830221631 U 5282 * 05131250269500 U 3435 * 08132530760800 R 710 * 07131440481200 R 198 * 05131250261931 R 2518 * 06131230880745 U 2162 * 06132550608431 R 1021 * 07132457721200 U 4862 * 06131440381316 R 2488 * 08132360656601 R 619 * 08131280807000 U 5422 09131331509827 U 2606 * 05132110934650 U 17246 * 05133460238108 R 4873 * 05132455530650 R 3064 * 05131250308450 R 429 * 07131841894371 U 2787 * 08132180733939 R 543 * 10133411024100 U 2628 * 07132457706905 U 2389 * 07132457798400 U 1246 * 06133460337514 R 388 * 05132455507053 U 2965 * 07133460383400 R 568 * 07132270748050 U 1965 * 06131510506329 U 3188 * 08131420370661 U 666 * 07131440437000 R 590 * 06133460330600 R 759 * 08132360620200 R 801 * 06132320882401 R 5251 * 06133410530100 R 986 * 06133410540900 R 1448 * 06133450477102 R 968 * 07132432886000 U 4213 * 05132455546511 U 1191 * 09131610614839 R 289 * 05131440323001 R 3420 * 06132140487442 U 3228 * 08131680461801 R 956 * 06132410487719 U 334 * 05132540267900 R 1574 * 06133450496100 R 4186 * 05131543284800 R 1566 * 06132540367601 R 1538 * 06132171368750 U 9470 * 05131250263231 R 5241 * 05133460268804 R 2885 09131331511000 R 524 * 08132612029300 R 693 * 06132410539025 U 90 * 06132292003618 R 465 05131380591100 R 2857 * 05133460270525 R 747 * 06133460317401 R 1657 * 06132510520000 R 1370 * 06133440593200 R 5166 * 08132180732912 R 729 * 05132180412700 R 2654 * 06131510506360 U 1569 * 07133460389100 R 1644 * 06131510506600 R 1983 * 06133460351901 R 1108 * 06132540372801 R 666 * 07131720831900 R 428 * 07133460383402 R 124 * 03132450323850 R 592 * 06131730288832 U 2235 * 10132531012300 R 2462 * 06131680344601 R 1145 * 05132320828500 R 3036 * 05132550505881 R 3111 * 10131410830903 U 2194 * 07133440625900E R 2156 * 08132360643400 R 529 * 10132540772402 R 164 * 06131510503370 U 1037 * 05132251349006 R 1589 * 06132510519600 R 2430 * 06133440517371 R 3894 06131332915600 R 2873 * 06133460360659 R 5158 05131311013614 U 178 * 05132320829400 R 959 * 05131520375410 R 1921 * 08131680418000 R 1663 * 05131730267207 U 4847 * 05131640701102 R 4558 * 06133460340317 R 6548 * 08132360646000 R 1214 * 05131230265073 U 3068 * 06132360447602 R 3220 * 10132540779901 R 866 * 07133440626400 R 1815 * 09132530933002 R 402 * 08131710393000 R 1870 * 08133460457000 R 1692 * 06131510503391 U 2115 * 08131620449227 R 159 05131311018300 U 3036 * 05131250271681 R 397 * 06133450529500 R 1042 * 06131710245200 R 2866 * 05133460260600 R 1127 * 08132360644000 R 908 * 05132550505631 U 887 * 07133430842508 R 1000 * 05131520361510 R 2751 * 05131440311904 R 293 * 06132360447601 R 1062 * 05131250275231 R 1061 * 06131440419400 R 1192 * 06132360501300 R 4747 * 05132110849750 U 1938 * 05132360425901 R 709 * 05132455555560 U 1549 * 06133450510800 R 281 * 10133460559902 R 1071 * 06131710245211 U 1330 * 06133450514500 R 1693 * 06132510519200 R 828 * 05132360426000 R 1423 * 06131610474829 R 950 * 06133460330900 R 686 * 07132610757439 U 1073 * 07133440709200 R 2766 * 09131610614836 R 1181 * 08131680417800 R 3312 * 08132360624803 R 216 * 08131710388502 U 612 * 06132521029841 R 2438 * 06132360464304 R 2573 * 05132320827101 R 2436 * 09132521404931 R 503 * 06133460366701 R 1103 * 06132540368906 R 1158 * 06133430829500 R 243 * 08132540540302 R 995 * 05131460248700 R 2557 * 08132360626200 R 3224 * 08132540553007 R 383 * 05131250276131 R 1484 * 06131630259701 R 1136 * 05132320828502 R 1640 * 06131730289404 U 2254 * 05131520369500 R 1931 * 05131250261381 R 3788 * 05132540289501 R 760 * 06132360444401 R 1342 * 06132540383307 R 277 * 06133460316700 R 494 * 08132360652102 R 2149 05131311020514 U 2432 * 06133460316400 R 4643 * 06132510515002 R 388 * 09131710450220 U 2624 * 06131510503409 U 975 * 06131460299100 R 237 * 04133460209373 R 1029 * 08132360655108 R 4263 * 05131450287500 R 2329 * 05132320828503 R 1832 * 08132360637901 R 400 * 07132530680300 R 1616 * 05133460238546 R 1277 * 06131440419100 R 2982 * 09131451405143 R 356 * 08132540540400 R 1301 * 06133460359503 R 89 * 06132240240000 U 2285 * 06132521037831 R 2004 * 05131640700700 R 3458 * 05131250260931 U 2834 * 08132180727607 R 2202 * 09131710450211 U 879 * 05132360399608 R 537 * 08132360655103 R 2329 * 06132510512200 R 4313 * 05131730267202 U 3695 * 08132180726300 R 1305 * 07133440622800 R 4708 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 439 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131630316102 R 176 * 05132610482555 U 177 * 06132240277403 U 2129 * 05131720559100 R 662 * 05132510434300 R 3250 * 07133460379300 R 869 * 07133440670200 R 1433 * 05133460230009 R 612 * 06132432878400 U 967 * 05133450452402 R 245 * 05131630241000 R 424 * 06132510494501 R 383 * 08131710370803 U 18774 * 05133450441000 R 1070 * 06131460327850 R 92 * 06133440549301 R 708 * 07132620769500 U 293 * 08132130458642 U 1598 * 05131440331416 R 1786 * 06132510500300 R 449 * 09133410893600 U 582 * 06133460365001 R 1699 * 07132521120833E R 4086 * 06132510514420 R 420 * 06132510493300 R 1250 * 10131281002900 U 124 * 05133460270422 R 771 * 05132320826500 R 273 05131311026025 U 1262 * 06132510500400 R 1141 * 10133441248300 R 496 * 06132510547400 R 924 * 08131610579704 R 1028 * 06132510497102 R 179 * 07132270747000 R 2150 * 05132360420400 R 2669 * 08132180731416 R 471 * 03133410301700 R 1027 * 05133450451100 R 189 * 08132180724608 R 870 * 07131630316800 R 702 * 07133460382204 R 1784 * 08131541315800 R 571 * 05133450431601 R 721 * 03132520612981 R 2681 * 06132540400200 R 2784 * 05133460230815 R 4134 * 06132510503500 R 1199 * 06131460290001 R 261 * 09133440832800 R 216 * 06132540369205 R 414 * 07131630316307 R 901 * 06131460290150 R 184 * 08133450657223 R 1040 * 06132530604800 R 2957 * 06133460365900 R 1639 * 05133460237842 R 955 05131311020624 U 1928 * 06131460296900 R 370 * 05133450452403 R 294 * 08132180735208 R 1496 * 08131730415600 U 1461 * 03132520609432 R 4767 * 08132360611901 R 2912 * 08133450657222 R 546 * 06131440380200 R 1313 * 04133460144100 R 4745 * 06133440539200 R 493 * 05132510432432 R 1720 * 06132360447500 R 6478 * 06132291985700 R 647 * 08132180727212 R 2016 * 06133450468000 R 1086 * 06131680290101 R 1905 * 07131630317201 R 1255 * 05133450447105 R 414 * 06131460295902 R 353 * 08132360650700 R 713 * 05133450435400 R 1045 * 04131510355800 R 1386 * 09133460482800E R 5311 * 14131250789747 R 855 * 08131730415610 U 417 * 05132320826401 R 2386 * 06132360446100 R 889 * 06132510495300 R 1062 * 06131710248103 U 2963 * 06132510496400 R 656 * 08132360660502 R 265 * 06131720753700 R 371 * 06133460341114 R 6606 * 06132360447301 R 1380 * 05131460232951 R 2435 * 09133410892403 U 1006 * 06133460330902 R 2035 * 05133460238136 R 875 * 08131730418206 U 3785 * 07131420306213 R 2500 * 05132510409500 R 5506 * 06133450525400 R 981 * 13133431317261 R 976 * 06132610579312 U 5980 * 06133460365501 R 771 * 06133460330804 R 338 * 06131730292300 R 1829 * 06132510508700 R 940 * 05132360374001 R 1424 * 06131620287603 R 1525 * 09132321136700 R 2042 * 07132310181467 R 580 * 06132510498100 R 901 * 05132320830700 R 925 * 07132540455001 R 562 * 05131710219738 R 1615 * 05133460252617 R 865 * 07132410703004 U 6715 * 05132235522400 U 5175 * 06133440545900 R 454 * 05131520423930 R 2991 * 05132180436100 R 1677 * 06132510522700 R 771 * 05133440425500 R 2017 * 06133450478300 R 1399 * 05132550532531 R 124 * 13132361041400 R 673 * 07131610532702 R 576 * 04133460200504 R 1166 * 06133460327600 R 3227 * 06132292003815 R 3457 * 07132540455004 R 555 * 06131530864833 R 4644 * 07131440452804 R 2095 * 08132180726804 R 545 * 05132320829303 R 2782 05131380576140 U 25365 * 08132180725110 R 514 * 05132630459800 U 1677 * 13131730668900 U 1803 * 09131420390762 R 905 07131311275500 U 5213 * 08132180729302 R 2040 * 05131710188000 R 604 * 05133410434400 R 11551 * 05132180458012 R 266 * 08133420556100 R 1006 * 07132521205581 R 897 05131380576001 U 12646 * 05132180456805 R 428 * 05131250314740 U 12358 * 05133460215800 R 4184 * 06133410581900 R 267 * 06132510493500 R 1495 * 05132320829309 R 235 * 05133410434300 R 2603 * 06132540388011 R 1154 * 05133460257400 R 2318 * 05131610340317 R 3683 * 06132510507341 R 166 * 06132320910306 R 1390 * 06133460314001 R 7260 * 07132540445702 R 2029 * 03132520616081 R 1059 * 08132180727206 R 1665 * 07132270781350 R 941 * 06133460366800 R 2187 * 05131630240704 R 1508 * 07131440436000 R 1304 * 05132110890352 U 1897 * 08132530746401 R 795 * 07131610540000 R 1811 * 13132361057200 R 3272 * 07133410672904 R 3246 * 05131630239319 R 1312 * 05132320829302 R 1571 * 05133460215803 U 5413 * 07131610532501 R 627 * 05131520425540 R 19854 * 07132320977001 R 3222 * 05131610340300 R 966 * 05131470966800 R 1106 * 06133460366100 R 2328 * 05131460244451 R 1512 * 07132540455000 R 695 * 03133460130901 R 1432 * 07133440648600 R 731 * 06131640531607 R 5142 * 09131680550900 R 568 * 06133460359618 R 1267 * 06133410562700 R 2504 * 10133450772802 R 5459 * 04133460204512 R 131 * 08131460423604 R 2250 * 07133460372100 R 1769 * 06133460333100 R 2965 * 05131710184719 U 696 * 05132291905900 R 5126 * 06132521012181 R 2466 * 06133460275704 R 12159 * 06131630264210 R 1026 * 05132510446600 R 1086 * 06132292031005 R 701 * 08133440761900 R 1396 * 06131841576631 U 5253 09131320660200 U 1078 * 07131460351000 R 4703 * 08131541207810 R 1072 * 06133460333103 R 320 * 08132180731515 R 2652 * 08132510791900 R 2488 * 05132320826503 R 1179 * 08132180723216 R 791 * 05132180406506 R 933 * 06131730320700 U 2165 * 05132320830703 R 313 * 06132140505029 U 2355 * 07132270736102 R 524 * 08131620453718 R 2776 * 06132510519300 R 938 * 06131841573431 U 4540 * 06131680320202 R 985 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 440 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131620441002 R 3156 * 06132281101451 U 1255 * 07132292024622 R 501 * 10131510857820 R 6072 * 01131630022627 R 2115 * 08132550816181 U 1483 * 06133410530704 R 1968 * 06133460336401 R 938 * 08132180729013 R 2393 * 08133420559200 R 1853 * 06131710254200 R 441 * 06131841591431 U 6182 * 08132521320094 R 949 * 10132251596430 R 2310 * 06132521019381 R 675 * 05132291966304 R 922 * 05132291968100 R 3865 * 06131430381404 R 545 * 06133460316302 R 1225 * 06131430358729 R 2957 * 05132180458021 R 214 * 06133460313000 R 628 * 06131822010000 U 10198 * 05132180409802 R 679 * 06132521025081 R 2449 * 08132370803481 R 4976 * 10132540755101 R 114 * 06133460367160 R 1087 * 05133450435500 R 2748 * 08133460415613 R 9128 * 05131420238961 U 215 * 06131640525403 R 2975 * 08132160743706 R 3668 * 08131510740431 R 2283 * 06131841568031 U 2545 * 06131830262153 R 9798 * 10131710491407 U 1727 * 06131430383900 R 1126 * 06133440512200 R 1123 * 05132320828606 R 390 * 08132521320018 R 496 * 06132310160871 R 1238 * 10132160835000 R 1729 * 06133450473400 R 3036 * 06133460315824 R 352 * 07133460378401 R 2728 * 05131543474400 R 3202 * 05132610520900 U 2056 * 06133460367109 R 1643 * 08131520706900 R 497 * 09133450699200 R 608 * 01133420051300 R 358 * 05132320833801 R 616 * 14131843318031 R 48 * 05132520906831 R 1106 * 05132130251600 U 25134 * 06131680308400 R 796 * 10131211107000 U 144 * 05133450454600 R 496 * 09131620480312 R 185 * 05131510452030 U 1844 * 09131630391718 R 2441 * 05132320851200 R 691 * 06133460356001 R 399 * 06133460319301 R 3202 * 06133410566200 R 1960 * 05132320851905 R 2141 * 06131520460905 R 2557 * 06133440546402 R 2276 * 08132180726302 R 3092 * 07133430869117 R 1999 * 08132180725100 R 698 * 08132530797100 R 1105 * 04133460166809 R 2140 * 08132180731107 R 2557 * 05131630240708 R 1063 * 08131610554900 R 318 * 06131210440500 U 9647 * 09132120769702 U 3696 * 10131541565200 R 4479 * 10131721231604 R 1081 * 10131510884848 R 695 * 06132410524602 U 3667 * 05132180408106 R 546 * 06132540364403 R 2822 * 07132270789500 R 591 * 08132540540300 R 1519 * 05132630493600 U 2900 * 06133460331904 R 1541 * 06133460331701 R 2028 * 06132510501300 R 334 * 10131534057900 R 124 * 04133460162300 R 709 * 05133450453600 R 429 * 09133450706200 R 520 * 05132630429600 R 2653 * 08132180731100 R 3359 * 06131520527810 R 5113 * 06132510505900 R 478 * 05131720556800 R 1488 * 06133410566202 R 2255 07131332797000 R 1106 * 05131720632200 R 1413 * 05133460266005 R 677 * 06131430370806 R 709 * 09133460480200 R 5323 * 06133460277404 R 430 * 05131720632100 R 967 * 05132455530400 R 4949 10131390356400 U 526 * 06133460344455 R 2251 * 01132520104531 R 7525 * 06133460367184 R 1835 * 05133450453601 R 639 * 06132510515702 R 3136 * 08132530797500 R 559 * 06133460331700 R 369 * 05133460238164 R 1359 * 09132360745607 R 567 * 06133460342093 R 398 * 10133460538502 R 807 * 06133460277638 R 324 * 06132510526048 R 1168 * 06133460343314 R 655 * 08131640583308 R 1514 * 05131630236602 R 1072 * 06132510511100 R 2633 * 05132630501800 R 4156 * 06132360480701 R 10321 * 08132180732701 R 1599 * 01131620007413 U 394 * 06133460351702 R 367 * 09132530930104 R 356 * 09131630391714 R 1049 * 07131640559207 R 1011 * 03132520609431 R 2964 * 05131440373800 R 741 10131390356401 U 2932 * 08131510680000 R 3122 * 05133450389601 R 1255 * 05132180406869 R 1257 * 06131822021825 U 1592 * 06133460314406 R 854 * 05132630462800 U 1915 * 09131630391606 R 1147 * 10131710498501 U 3047 * 06133440546404 R 594 * 10131721231838 R 1497 * 06133460331702 R 778 * 05131720632000 R 979 * 05132320853402 R 1361 * 05131460248900 R 2736 * 05132630458600 R 11896 * 08132530791200 R 956 * 06133460312404 R 4905 * 06133460365306 R 913 * 06132510519100 R 441 * 05131460264150 R 4147 * 06131640531622 R 1066 * 06132292036400 R 5252 * 08131460407000 R 1918 * 06131640532515 R 255 * 10133460549201 R 1070 * 05131710184715 U 2770 * 08133420555001 R 887 * 08133460468620 R 1131 * 05131420235961 R 1046 * 05132320829312 R 613 * 05133420252900 U 2691 * 10132551038431 U 1071 * 07132270775800 U 6648 * 09132310205732 U 5306 * 07133450597400 R 672 * 06131430359106 R 2389 * 10131820689500 U 583 * 06131510531700 R 644 * 09131531384843 R 1888 * 05132180416604 R 1198 * 08132550803731 U 645 * 08132321075600 R 728 * 05133450419400 R 1046 * 08131510740410 R 1572 * 09131620493807 R 533 * 06131630258620 R 4396 * 05132291950106 R 843 * 08132510791200 R 3524 * 06131630264202 R 398 * 06133460359664 R 497 * 05132291951502 R 1245 * 06131460319904 R 1271 * 06133460315833 R 986 * 06131460320050 R 2322 * 13132310255430 U 805 * 12131811166202 U 6342 * 08132510791000 R 2798 * 07133450597401 R 212 * 06132521008981 R 1428 * 06133460305803 R 1563 * 06131710219914 U 1074 * 11131820783107 U 89 * 07133440657900 R 1666 * 05131710174203 U 2202 * 05132110841352 U 2374 * 07132150338222 R 2702 * 06131710219917 U 1489 * 08131420371018 R 2764 * 09132550924537 U 126 * 05132110841350 U 1959 * 09131710413300 U 1007 * 08132370807281 R 1941 * 05132530441802 R 2930 * 05132180409508 R 1835 * 07132171432650 U 232 * 09133450682301 R 1817 * 06133460360669 R 846 * 06133410568302 R 782 * 09133420582503 R 428 * 06132292008501 R 4821 * 05132291966300 R 3690 * 10133460542015 R 89 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 441 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132521209631 R 3077 * 05132371463500 R 3136 * 08132510791915 R 2567 * 08132521320138 R 1742 * 07132270724550 R 1302 * 05132110841250 U 2753 * 05131520423300 R 6016 * 06131710220011 U 3141 * 07131471202600 R 2951 * 06131460314100 R 11866 * 08131720966200 R 1904 * 08132292113119 R 2140 * 14132252315813 R 146 * 06132310160940 R 1073 * 05133460239899 R 1437 * 05132291905423 R 1799 * 05132530407300 R 3415 * 06132292007400 R 388 * 07132540473500 R 159 * 08131720993600 R 1956 * 05131543248400 R 3304 * 11131820783105 U 54 * 07132620789100 U 2337 * 07132360544509 R 429 * 05132320853606 R 1197 * 05132530406700 R 1330 * 05133460229625 R 1664 * 10133460550220 R 637 * 05132180432200 R 1233 * 06133460360215 R 644 * 06131210507000 U 12374 * 06131841582231 U 1397 * 01131520038915 R 884 * 05132180433045 R 913 * 06131822007703 U 715 * 05132320853200 R 2129 * 06131252020650 U 22164 * 05133460266909 R 655 * 06133460331009 R 823 * 06132510491503 R 3186 * 08132530791804 R 1720 * 06133460323101 R 3858 * 06133460331703 R 329 * 06132510506903 R 2553 * 11131820781905 U 4266 * 05132180408401 R 1046 * 02132320224801 R 1136 * 10131610664419 R 1172 * 09132530927100 R 2826 * 05133450412101 R 495 * 09132292123807 R 2507 * 05132540293001 R 1582 * 05133450389600 R 1686 * 10131730486801 U 505 * 05133460266000 R 1578 * 08133450636600 R 930 * 06132620660900 U 2356 * 10131541565400 R 173 * 06133410566700 R 1205 * 10133460538501 R 674 * 06133440547100 R 2394 * 06132510521700 R 1889 * 05132160336304 R 1501 * 05131440348702 R 662 * 06133460321706 R 10490 * 08131620407205 U 1147 * 05132540336600 R 1897 05131380576007 R 13504 * 07132310180240 R 4840 * 06133460340300 R 3554 * 06133460327011 R 278 * 06133460367142 R 730 * 08132612043801 U 900 * 06132291990011 R 5556 * 06132510525100 R 2469 * 05131460236200 R 3043 * 05132550530234 U 659 * 05131440373700 R 737 * 06133440546400 R 1194 * 05131720559001 R 2670 * 08132180731126 R 710 * 03132520611081 R 2002 * 09132141824404 U 9777 * 12133450949900 R 272 * 05132180434506 R 1611 * 06132120267706 U 3326 * 05131630238552 R 381 * 02132320224802 R 1655 * 05133440425601 R 2644 * 08131610579908 R 2069 * 08132180728906 R 2724 * 06133460312406 R 6574 * 06133440551300 R 4925 * 06131430335201 R 2047 * 05131680274100 R 499 * 11131440834702 R 1026 * 06131460304400 R 1737 * 07133460380001 R 1341 * 05133440436202 R 1500 * 06131710248100 R 2232 * 06133460363507 R 1484 * 09131630392419 R 1084 * 06131710270754 U 208 * 06133460365901 R 2115 * 06132530527102 R 5659 * 10132120912305 U 6296 * 05131543474600 R 3814 * 07131710348000 U 2246 * 04133460194365 U 594 * 09131620494703 R 1269 * 05131830213031 U 2841 * 05132520938181 R 2237 * 08132180735009 R 510 * 05132610557202 U 4179 * 06131630277321 R 839 * 06132530607400 R 686 * 06131710260303 R 137 * 08132180727215 R 1602 * 06133460325201 R 294 * 08132180727204 R 469 * 06131841564431 U 5143 * 09132550908481 R 2302 * 06133460322201 R 1183 * 06131510525400 R 1497 * 12132430414688 U 2995 * 09131211222300 U 1503 * 05132170976450 U 2876 * 05133450380600 R 406 * 07133410671410 R 1818 * 05132320851916 R 2349 * 08133450613400 R 914 * 06131640532517 R 2247 * 10133460544305 R 574 * 10133460550311 R 374 * 07132111298751 U 623 * 06131710270940 U 185 * 05132280930748 U 617 * 06132510518700 R 388 * 07132540429500 R 4675 * 06132292038501 R 1449 * 08132530744100 R 3401 * 06133430770303 R 177 * 12131630601801 U 1837 * 06133440512202 R 4222 * 06132510494400 R 1111 * 06131430359209 R 1211 * 06131710256106 U 177 * 06131640531618 R 621 * 06131460306050 R 433 * 07132320924306 R 615 * 05133450418001 R 300 * 05133450458401 R 1624 * 05132180433700 R 2329 * 08132458874100 U 4222 * 06131630264245 R 1585 * 06131460294751 R 1998 * 08132480893600 U 4459 * 05131460228907 R 2204 * 08132530746400 R 685 * 07132360545003 R 1940 * 06132292035300 R 743 * 06131430383101 R 2830 * 06131430382401 R 571 * 06131640532514 R 547 * 08132550840481 R 1079 * 06132371542800 R 5650 * 07132270744300 R 928 * 06131430366900 R 2528 * 05132180449010 R 2366 * 05132120214003 U 1049 * 06131630264243 R 1271 * 05132180427000 R 3462 * 10132630923800 R 1414 * 06133460329811 R 2545 * 05132291968011 R 863 * 09131471283801 R 201 * 06132484851201 U 7769 * 07133450578800 R 4356 * 06131430382400 R 138 * 04131630181702 R 380 * 05131821861303 U 10771 * 06132292031000 R 657 * 06132550632131 R 308 * 05132180423100 R 3275 * 06132530584700 R 806 * 06132610660600 U 11661 * 06133430770308 R 177 * 07132270771900 R 1054 * 06132540403000 R 1664 * 08132480892501 U 2591 * 05131821861300 U 6788 * 10131460501350 R 328 * 06131420292061 R 4996 * 08133440721800 R 232 * 06133460340210 R 2263 * 10133460541301 R 333 * 10131420445461 R 2264 * 07132320969900 R 2460 * 09132231346163 U 2624 * 06131440431202 R 181 * 05132120214000 U 1929 * 07132320925100 R 1358 * 05132630449700 U 805 * 05132291974808 R 3103 * 07132270727200 R 4425 * 10133460546704 R 417 * 06133460329820 R 2556 * 06131730289302 U 183 * 07132270766600 R 2645 * 10133460537609 R 904 * 06131460302300 R 91 * 10133460542508 R 668 * 12131460605854 R 354 * 06131640532519 R 4445 * 08133450639900 R 1252 * 06131730316601 U 1559 * 06132510526400 R 654 * 06131510526300 R 1174 * 06132540379500 R 1725 * 07131720889800 R 2777 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 442 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132291975488 R 3581 * 06132150288400 R 12277 * 06131460306051 R 1422 * 08133440721801 R 1425 * 06131640531500 R 352 * 06131640531501 R 1372 * 06132550630381 R 1860 * 06131420279562 R 1323 * 05131630239314 R 1681 * 07132320925101 R 3079 * 05131710202700 U 604 * 06131430366911 R 955 * 06132310157981 R 1389 * 05133460266800 R 7525 * 06133450531201 R 798 * 09131510829025 R 839 * 06131710219913 U 1019 * 06132510492200 R 775 * 06132521034231 R 2818 * 09131610612200 R 1852 * 07133440657301 R 2140 * 06131430381103 R 709 * 09132430217720 U 3064 * 06131730301374 U 1456 * 06132510524900 R 1520 * 07132620785900 U 1951 * 06133460317304 R 1678 * 07131830326684 U 29332 * 05132550523482 U 472 * 05131640698266 R 763 09131320639500 U 463 * 05131450304500 R 2953 * 08132550803681 U 337 * 05132610520902 U 2305 * 06131841376631 U 4914 * 06131510586160 R 1361 * 05133460929618 R 7569 * 07131680387400 R 2152 * 07133460400801 R 2022 * 08132292024609 R 3687 * 06131510503636 U 2244 * 07131610529400 R 125 * 10132160851900 R 1826 * 06133460365902 R 996 * 10131211106900 U 362 * 10132160833206 R 1374 * 04133460204600 R 1835 * 06131710228300 U 1273 * 07132320974500 R 2715 * 06133450476701 R 89 * 07132270704050 R 8126 * 10131541565600 R 2827 * 06131841564231 U 5442 * 06131640532508 R 7846 * 08132180727920 R 1148 * 05132180408217 R 1711 * 06133460360668 R 4796 * 05131210419700 U 11569 * 05131710184733 U 459 * 08133450662400 R 291 * 08131710359803 U 880 * 07131640550700 R 370 * 06133460344438 R 2306 * 02132540079900 R 1183 * 07132320974502 R 3354 * 06133460366103 R 2531 * 06133460360617 R 132 * 05132180418727 R 1838 * 06132140487839 U 7714 * 06133460329829 R 2149 * 06132510510000 R 1035 * 05132320828512 R 794 * 05132320834000 R 668 * 06131510505655 U 1330 * 10131541564800 R 407 * 05132320850600 R 870 * 08132321075602 R 1896 * 05132110892750 U 2871 * 06133460314401 R 3301 * 06131280680701 U 1405 * 06133460329800 R 2606 * 08131520712320 R 5268 * 06132610583906 U 847 * 06131280633705 U 770 * 07133440661300 R 719 * 06131841584231 U 3317 * 05133460223900 R 2495 * 05131610340316 R 10596 * 05131220243900 U 3473 * 06133460317301 R 700 * 06131710220042 U 645 * 06132610583905 U 942 * 05131520426305 R 2187 * 05131420238962 R 728 * 06133460277542 R 2674 * 05132320825601 R 435 * 05132180407700 R 125 * 06131841623633 U 1932 * 07133430855006 R 167 * 08131620407213 U 1008 * 07132320969910 R 554 * 09131842324431 U 4832 * 05132540336301 R 2587 * 08133440721900 R 875 * 10133460549706 R 383 * 05133450391300 R 1130 * 07132180669806 R 3040 * 04133410344200 U 521 * 06131410454800 R 820 * 06132292030809 R 2394 * 06131430349100 R 2480 09131320660101 U 741 09131331497850 U 3154 * 05131543474800 R 861 * 05133450435304 R 527 * 06131710256204 U 1181 * 06132510498329 R 1978 * 09131710471402 U 1649 * 05133410434302 R 1504 * 06133410580605 R 663 * 05132520906931 R 1068 * 06133460364701 R 914 * 06131710256200 R 1014 * 05132180442500 R 379 09131320660100 U 3324 * 08133450653100 R 2361 * 06132270636550 R 367 * 06131280680700 U 1893 * 06131460301751 R 399 * 06133410576800 R 311 * 07131460348200 R 174 * 06131710256206 U 1244 * 05132180449900 R 390 * 06133450489101 R 1054 * 06133460315857 R 779 * 07132270790002 R 773 * 06132510515205 R 1462 * 05133460250902 R 949 * 06131841563835 U 5462 * 12131830545965 R 2710 * 08131520706200 R 1747 * 11132371118831 R 556 * 10133441201200 R 124 * 08132180729203 R 491 * 10133450773900 R 1605 * 01133420066900 R 3270 * 06132521019581 R 965 * 08131720966000 R 4346 * 05133410442403 R 483 * 06131841565837 U 5319 * 06131710273321 U 338 * 06133410564700 R 314 * 06133450488000 R 548 * 05132160349062 R 843 * 08132130454445 U 6770 * 08133440756500 R 1737 * 07132610662800 U 21404 * 05131530831031 R 725 * 06133460318503 R 563 * 05132320835602 R 839 * 08132321050101 R 716 * 06131730294516 U 6843 * 14133420901500 R 409 * 06133460336101 R 824 * 05132520904981 R 2718 * 05132550530233 U 1420 * 10133460548802 R 89 * 06131440381330 R 582 * 05132180458123 R 540 * 07132521127131 R 1489 * 05131841327631 U 5956 * 06131460305954 R 277 * 08132612046805 R 2072 * 06132510509300 R 650 * 06133450491400 R 595 * 05132530416100 R 6173 * 06132510507200 R 1575 * 09132530933400 R 90 * 05131510452029 U 1184 * 05132320833800 R 990 * 05131730259500 R 2463 * 04133460202404 R 747 * 05131710175136 U 1236 * 06133460306003 R 6275 * 14132252308400 R 1792 * 05131420239061 R 1012 * 05132170974150 U 17534 * 09132321109801 R 860 * 05132180445300 R 417 * 05132180449400 R 533 * 05132610520501 U 2708 * 06132360454100 R 1454 * 05131640512616 R 1239 * 06133460320602 R 1959 * 05131640506207 R 1340 * 05131640506203 R 1051 * 05133460237948 R 915 * 05133460246047 R 1816 * 06131730281003 U 1459 * 11131440814100 R 685 * 05132360364200 R 2846 * 05133450197512 R 1036 * 06132360456700 R 671 * 08133440727600 R 1310 * 08132360664609 R 393 * 02132250217250 R 24251 * 07132160585773 R 1906 * 07132160585611 R 1758 * 05131440344800 R 124 * 06131460287650 R 3753 * 08133431007806 R 2052 * 06133460341401 R 7768 * 07132160588027 R 1290 * 06133460359501 R 1090 * 08133450661200 R 1021 * 07132160585340 R 2348 * 06131520487210 R 24309 * 08131610595603 R 1493 * 06131710259505 U 2848 * 05131250308339 U 959 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 443 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132180439500 R 3187 * 06133430839304 R 2055 * 08133450603900 R 741 * 07133450576900 R 1541 * 06132360466302 R 192 * 06131710229500 R 6306 * 06131710248800 R 3601 * 05132291893249 R 1832 * 07132160585717 R 459 * 06131460309052 R 560 * 05132360351400 R 3842 * 06132540372100 R 1236 * 07132160586404 R 4323 * 05133460237925 R 2240 * 05132360351703 R 582 * 07131640101914 R 1747 * 06132360456701 R 660 * 05132291922000 R 1978 * 10131620509820 R 340 * 06133440514500 R 689 * 05133460246058 R 561 * 05131710184716 U 2330 * 08132180723709 R 614 * 05133450409700 R 727 * 08133450661201 R 1203 * 05131640506500 R 594 * 05132221304684 U 278 * 09132310199630 R 11050 * 05132291942061 R 327 * 06132360453201 R 374 * 03133460124202 R 1346 * 06132540396301 R 449 * 08131610588800 R 4793 * 07131210510100 U 24645 * 06131450347801 R 2519 * 06133430839323 R 232 * 05131710199100 U 1765 * 11132631024300 U 8562 * 06131460304051 R 2078 * 06132171375150 U 1139 * 05131250261231 R 1229 * 09132530833000 R 1935 * 06132360445000 R 239 * 06131460301250 R 463 * 05132291922001 R 1875 * 06131210428700 U 6492 * 06131460334850 R 603 * 07132160585319 R 4859 * 03133430509922 R 269 * 06131230910378 U 1039 * 05133460246064 R 256 * 06133460367026 R 1585 * 05132240214100 U 556 * 06133460315869 R 1587 * 06131460299654 R 453 * 09132530931600 R 653 * 13131730650081 U 421 * 06131610426707 R 2778 * 05133450385201 R 2815 * 05131630199902 R 1938 * 07133440641200 R 4988 * 05132221301500 U 1205 * 07132360546808 R 522 * 06131640101924 R 1681 * 06131460306652 R 757 * 06132610610300 U 2028 * 10133460547202 R 687 * 05131640511808 R 2134 * 10131281078600 U 6292 * 06131250342081 R 1895 * 07131730356601 U 1822 * 06133410565702 R 458 * 06131460302703 R 325 * 06133460334707 R 6252 * 05131640511799 R 950 * 05131250270272 U 3785 * 05132360359400 R 1149 * 04133410331700 U 1372 * 05132530450500 R 8229 * 03131470854714 R 3543 * 06133460359828 R 2237 * 05131420252361 R 1831 * 06133460360500 R 497 * 05132291901809 R 5473 * 05133450380401 R 4318 * 06131510511400 R 1797 * 05131710219724 U 827 * 03131811700525 U 2731 * 05131440379626 R 2091 * 06133450475500 R 1110 * 06133460334400 R 1148 * 06133450470500 R 4334 * 05131440342615 R 1372 * 08132550837031 R 1671 * 07131730355801 U 2656 * 08132281416851 U 6453 * 06132360446009 R 1023 * 10133441264501 R 1124 * 10133460547201 R 1681 * 10132630912400 U 907 * 07132360544409 R 600 * 05131250280178 U 5638 * 06133430796600 R 5269 * 07131730351004 U 2312 * 06132540390400 R 1916 * 06132540409600 R 111 * 07131520599130 R 751 * 07131730356603 U 479 * 08131610594302 U 2791 * 07131730351000 U 948 * 05131640693505 R 2216 * 07131730356002 U 255 * 08131610578204 R 1346 * 05133450419200 R 2621 07131311256511 U 3023 * 06131440381331 R 1762 * 05133450409318 R 668 * 07133450568000 R 417 * 05132360359403 R 1783 * 05133450411600 R 2114 * 12133460680410 R 986 * 10132481010402 U 2893 * 09131460460107 R 1909 * 06132540386400 R 721 * 06132410501821 U 2728 * 05131250279181 R 1201 * 09133450712200 R 538 * 08132180723600 R 1259 * 06131720735300 R 693 * 09131721168501 R 2490 * 05133450395500 R 4931 * 06132251388336 R 3178 * 06131610426401 R 4075 * 01131840217632 U 11459 * 05131640693500 R 2330 * 06133450511500 R 137 * 05133460270533 R 270 * 05131250262481 R 2176 * 07132160588800 R 2938 * 06132360467908 R 3062 * 09133450711600 R 298 * 07131730338001 U 805 * 05132180421231 R 3197 * 05131710173101 U 7001 * 07131730352630 U 717 * 06132540385600 R 2569 * 05132360361602 R 1404 * 08132180723700 R 1653 * 07131730351002 U 2147 05131310998210 U 6516 * 06131710256500 R 908 * 06132292009700 R 914 * 10133460542400 R 2995 * 06131680299100 R 685 * 06132360446200 R 833 * 01131250020250 U 1366 * 13133411333500 U 784 * 05131640693503 R 3071 * 05131250262381 R 876 * 06131510504510 U 280 * 05132180457310 R 2382 * 08131610580844 R 529 * 10131680640700 R 871 * 05132180443100 R 3467 * 01132410088719 U 13895 * 06131252012460 U 439 * 05132360360401 R 351 * 05133460233309 R 3304 * 08131420378511 R 1603 * 05132110844250 U 1053 * 12131611870000 U 448 * 05131250279231 R 5727 * 05133460215313 U 1003 * 06132540364100 R 2134 * 02133440140501 R 1219 * 06132292045255 R 5249 * 05131710190602 U 1778 * 10133460546501 R 466 * 07133460406202 R 2417 * 09131640597901 R 10014 * 06132160509320 R 4208 * 05133450409500 R 738 * 07131730341800 R 2391 * 06133460345803 R 1330 * 06133460322401 R 204 * 05133450462400 R 2254 * 10133460548413 R 930 * 06131510507828 R 1004 * 04133460148629 U 1356 * 10133460549204 R 1442 * 07133440610200 R 736 * 06131252012710 U 16603 * 01131640417810 R 4965 * 10131410735623 U 1858 * 06133410545700 R 1672 * 05132291940300 R 5579 * 05132610555810 U 1794 * 10132120917100 U 2712 * 06133460340209 R 16927 * 13133451008300 R 732 * 06131710256400 R 1919 * 06131440381368 R 717 * 07132360545006 R 693 * 06133450534900 R 1479 * 07132270772300 U 1554 * 07131730361805 U 2321 * 10133460539101 R 1711 * 06133460354926 R 4727 * 05132180442716 R 2564 * 05133430652804 R 32961 * 07131730362309 U 3443 * 06131680343101 R 1157 * 06132171426650 U 912 * 06131460287901 R 382 * 07131830352642 R 589 * 05132310129781 R 441 * 08132180721108 R 2320 * 09131830418438 R 932 * 06131210456300 U 324 * 07131730362102 U 1077 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 444 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131710191500 U 5354 * 05131640505102 R 1117 * 05132550545331 R 5471 * 05131440362001 R 718 * 09132550900031 R 1851 * 05131710199106 U 446 * 08131610594802 R 2735 * 07132360544400 R 959 * 07133460377801 R 92 * 06133410606505 R 1527 * 05133450421400 R 4644 * 10133460552015 R 290 * 10133460540003 R 278 * 07131730345904 U 1500 * 06133460367177 R 2791 * 05131280513700 U 5082 * 05132455503550 R 848 * 06132292045250 R 9076 * 09132310199520 U 11570 * 05131420224561 R 2641 * 07131730358502 U 1502 * 05132291941104 R 2442 * 09132410947200 U 622 * 01132320040002 R 996 * 08133420550402 R 259 * 10132120912200 U 838 * 05131710191003 U 2667 * 09133450719801 R 360 * 10133460548708 R 927 * 08131610594806 R 1821 * 08131610594805 R 4656 * 08131730401204 R 999 * 05132180419400 R 3516 * 08131610580841 R 257 * 06131710219721 U 232 * 06133460360688 R 3338 * 05133460226200 R 921 * 05131420251811 R 460 * 06132371553600 R 1177 * 14132262160400 U 2955 * 07133410622600 R 2734 * 06131210428701 U 4055 * 06131460307900 R 1548 * 12131630565605 U 2561 * 06131210452700 U 779 * 10131541601000 R 2422 * 10132630910507 U 89 * 06131440381355 R 715 08131391804702 U 6930 * 06131510512900 U 1141 * 08132530822862 R 449 * 06131710275600 U 2110 * 06131510503344 U 3413 * 13131730674518 U 2728 * 09132610819903 R 522 * 06131460318100 R 4026 * 07132160587400 R 1129 * 11132430310200 U 665 * 07132530659111 R 453 * 10132411120400 U 223 * 05133460220500 R 1476 * 08132480906500 U 2401 * 08133440743700 R 1078 11131381285900 R 592 * 06133460319506 R 1607 * 07131440436900 R 1640 * 08133460421804 R 2224 * 06131610457910 R 917 * 06131630254517 R 2407 * 06132530605910 R 5764 * 06131510511212 U 1615 * 06132360467800 R 288 * 05131250308331 R 643 * 06133460306005 R 452 * 05132291941003 R 2853 * 06133460359249 R 1625 * 09131730474100 R 8327 * 12132531130802 R 628 * 06132360463800 R 325 * 06133460306000 R 2734 * 05132550543831 R 2038 * 08132550827133 R 1673 * 07132370762781 R 1683 * 05131230225431 U 4011 * 05132360370502 R 314 * 07132160586809 R 2325 * 08131830370288 U 1354 * 07131710333400 R 5099 * 07133430864762 R 617 * 10132160825200 R 2288 * 08132530822324 R 1937 * 05131841336831 U 5068 * 05132235512900 U 1901 * 06132550627181 R 2349 * 06131610455202 R 1042 * 05132310129580 R 1222 * 08133430946506 R 659 * 07133440686600 R 2959 * 07132360579002 R 989 * 07132160585910 R 801 * 07131620376900 R 2278 * 08132550835381 R 1098 * 07132160586414 R 5294 * 05133460220501 R 742 * 07133420437900 R 950 * 08133440757200 R 1763 * 06132310162781 R 448 * 10131534157903 R 596 * 08133460435800 R 1164 * 06133460318701 R 901 * 06131460288202 R 334 * 10131230527581 U 2642 * 06132360453200 R 4891 * 06133460343700 R 504 * 07132160565600 R 3246 * 06131630262702 R 1274 * 06132310162800 R 3295 * 08131510777410 R 506 * 08132610771600 R 694 * 09133410930100 U 672 * 06133460338002 R 1982 * 07132360579601 R 498 * 06133460319203 R 2152 * 05132230004981 U 146 * 05133460228209 R 250 * 06131460293204 R 5981 * 09131730453303 U 7819 * 06131630257510 R 1921 * 07132160585346 R 483 * 05133460219000 R 5287 * 07131440444001 R 138 * 10133460548501 R 3151 09131320631905 U 3260 * 07132530676400 R 1513 * 08132160736239 R 490 * 06133460337605 R 1364 * 06133460324200 R 778 * 05133450434701 R 1242 * 10133460544209 R 1699 * 06131710273603 U 4748 * 06131620289200 R 2210 * 10133450792101 R 286 * 05131710204300 U 1331 * 05132630449800 U 1868 * 09132292120700 R 732 * 05131710189101 R 1798 * 05131440342601 R 911 * 06132530544300 R 2309 * 10133460544200 R 1212 * 06131460307552 R 920 * 09131471279503 R 385 * 06131430382402 R 227 * 05131710197200 U 658 * 10133460549900 R 854 * 05131710175111 U 188 * 08133460458901 R 886 * 08133460460703 R 683 * 06132510521100 R 314 * 05131440320704 R 509 * 06132510520200 R 646 * 08131610587105 R 466 * 07132237026621 U 1253 * 10133460537301 R 896 * 08132310186220 R 390 * 06133440536804 R 2610 * 05131710171803 U 2498 * 10132310220230 U 13022 * 05131610353100 R 839 * 06132620522200 U 5902 * 06132410502092 U 3709 * 05132630477600 U 1058 * 06133430770325 R 14293 * 10132310222622 U 5079 * 10133460542300 R 984 * 08131810746400 U 737 * 10131613730301 R 327 * 08131610580919 R 5865 * 10133460550232 R 1132 * 06133460329904 R 2013 * 06131460323300 R 1131 * 06132291980810 R 5815 * 05132180458211 R 3099 * 08132458874000 U 3013 * 06132360428200 R 320 * 06131610443572 R 2310 * 14131730705701 R 4 * 06131520521968 R 3585 * 05131640504805 R 613 * 06132360451801 R 1809 * 07132540512100 R 1170 * 05132270195100 U 1133 * 06132530583000 R 1050 * 06132530548900 R 1917 * 05131640504812 R 996 * 07132270771850 R 6163 * 06133430829918 R 187 * 05132360353301 R 453 * 05132360359924 R 260 * 08132620958400 U 4858 * 08132540550400 R 1007 * 10133460543612 R 1016 * 09131730468000 R 487 * 06132150287915 R 14569 * 05132171117250 U 2299 * 06133440538200 R 1277 * 10133460550312 R 111 * 05132221305201 U 1423 * 06132111040350 U 3483 * 05131440319300 R 1612 * 10132120900200 U 774 * 08132540516800 R 448 * 06133440538203 R 2527 * 04133450321900 R 1523 * 06133460274000 R 1413 * 06132320899037 R 5891 * 08131680458400 R 1225 * 05131710183302 U 2504 * 08131520709206 R 546 * 06131420278861 R 540 * 10132310222580 U 5874 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 445 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133450458700 R 585 * 06131680340400 R 5585 * 05132520902431 R 3537 * 05132360360520 R 1276 * 06133460329831 R 1909 * 05132270195311 R 1772 * 06132530547000 R 3603 * 05131630239321 R 743 * 10132310220270 U 5025 * 07131220377300 U 1589 * 05131420253112 R 520 * 09132310205739 U 1045 * 06131460303403 R 691 * 10132240491400 U 3543 * 08132180721109 R 402 * 06131640531604 R 607 * 06131460289701 R 424 07131311256510 U 20906 * 08133430940408 R 1178 * 05131510466600 R 1380 * 06131430367603 R 1017 * 06132530548700 R 2679 * 05132310129581 R 1819 * 05132640773200 R 1099 * 05132291938196 R 3584 * 04133410375403 U 185 * 06133410606400 R 1103 * 06132371553100 R 2060 * 10131534158000 R 636 * 08133430942805 R 388 * 14132531376100 R 792 * 05131250297340 R 2805 * 10132531017778 R 338 * 08132310191651 U 1149 * 06132540403500 R 255 * 06131841572431 U 3309 * 06133430818300 R 849 * 06131510507819 U 1558 * 08133440753200 R 1310 * 05131250265953 U 1300 * 08132370840781 R 1961 * 08132550827034 U 6891 * 08131620443603 R 188 * 10131220611100 U 880 * 08133450606209 R 281 * 05132110879855 U 2152 08131320569928 U 2536 * 07133460379400 R 544 * 07131730327700 R 2188 * 09132310199510 R 7458 * 05133450381304 R 360 * 05131710171827 U 1680 * 09133450727400 R 644 * 06132360438900 R 814 * 05131230230331 U 3239 * 05131250260787 U 3231 * 08131451383500 R 1227 * 06132470768300 U 4431 * 05133460225904 U 876 * 05131250260781 R 2544 * 08132550827032 U 4126 * 08131510780314 R 746 * 07132160585351 R 1210 * 08131510732010 R 13272 * 05131640507514 R 1030 * 13131680809400 R 149 * 06131430367700 R 2147 * 08131730412009 U 8500 * 06133460342801 R 330 * 07132360545602 R 2059 * 05133450392500 R 5593 * 05131460240201 R 187 * 06133440553900 R 1151 * 10132360765926 R 4901 * 10131520909414 R 1104 * 07133460374100 R 382 * 08132180723412 R 2460 * 07133460386003 R 1294 * 05131640506001 R 1005 * 05131710185609 U 1988 * 01132320040012 R 705 * 06131841606437 U 2389 * 05133460221504 U 603 * 05131230224381 U 3324 * 05133460226203 R 4399 * 06132360465605 R 2870 * 07132270733150 R 910 * 06133430816800 R 2049 * 06133460306008 R 771 * 06131640531596 R 394 * 06133460275427 R 383 * 06132360467201 R 1902 * 06131680311200 R 2725 * 13132541051709 R 283 * 14132210830902 U 232 * 09133450721702 R 547 * 05131821874800 U 3729 * 06132610657790 U 4583 * 05131720609400 R 2369 11131381277500 R 5631 * 06132540408102 R 637 * 05133450410700 R 1930 * 05132130265610 U 11336 11131381232007 R 1563 * 06132360465604 R 1450 * 06131460300951 R 7310 * 06131830265154 R 2175 * 05132360349905 R 2139 * 06133430809300 R 2791 * 07131730354303 U 3301 * 05132120254900 U 3388 * 05132360346300 R 1773 * 08131630365200 R 990 * 06131460307350 R 280 * 05132530407000 R 835 * 05132291938123 R 175 * 05131440329304 R 814 * 10133450792100 R 1168 * 05133460228501 R 365 * 09131620480205 R 606 * 06131640531614 R 692 * 10132310220250 U 4941 * 06131220324300 U 883 * 05133410444000 R 898 * 10133460540400 R 3020 * 10131541572000 R 766 * 06133460360430 R 1666 * 06131710244116 R 2649 * 05131841343635 U 2910 * 06132360453300 R 7088 * 06131841371231 U 1759 * 08133431007850 R 2823 * 09132550911131 R 1681 * 07132550719981 U 1336 * 06131510506410 U 3564 * 10131613730400 R 642 * 07131680386802 R 3338 * 06131841374032 U 2370 * 06131420280861 R 3720 * 09133431022006 R 1886 * 05132360359902 R 2758 * 08133420550401 U 551 * 05132360356100 R 1187 * 06131460326951 R 467 * 10133431136706 R 935 * 05132455503450 R 2248 * 05132455516950 R 1478 * 05131230239190 U 3142 * 08133460423200 R 1594 * 01132530043800 R 3471 * 07132292021200 R 301 * 05133460215309 R 568 * 06131510511430 U 2292 * 06131640535304 R 2115 * 07131620377301 R 911 * 06132171394050 U 559 * 05132180426501 R 4369 * 05132221201900 U 1319 * 06133440537900 R 2936 * 05133450434702 R 665 05131311023486 U 1200 * 07132160586000 R 2201 * 06133460318600 R 1313 * 06132360460200 R 2202 * 06131460306900 R 988 * 05132110835950 U 1919 * 06131841623041 U 124 * 10133460552008 R 94 * 07132160586410 R 743 * 07132160585609 R 1632 * 10132371009031 R 440 * 08133460464410 R 2391 * 09132630876500 U 223 * 05132291939708 R 1205 * 05133460219001 R 1526 * 05131841343631 U 4520 * 05132455517100 U 1461 * 01131510049856 U 815 * 08131620446202 R 1185 * 05133460215307 R 1084 * 05131420251812 R 1100 * 07131730348700 R 4762 * 05133460325250 R 759 * 10133460550237 R 1168 * 05131710191702 U 2770 * 10131250591331 R 651 * 06131220347526 U 8702 * 06131460318101 R 1040 * 05132360343102 R 1756 * 05132140408200 U 5201 * 06132620520300 U 5960 * 10133460539601 R 260 * 10133460551905 R 868 * 14133460717474 R 3458 * 07133450549001 R 548 * 08131280876400 U 3673 * 05131460262150 R 268 * 06133460343703 R 7367 * 06133430837743 R 779 * 07131730375403 U 3122 * 08132530819100 R 515 * 06133460360533 R 355 * 06132180616300 R 5650 * 10133410988001 U 232 * 06133460342703 R 1173 * 07132160585615 R 1601 * 07131730352806 U 1174 * 09131730468400 R 2034 * 06133460322500 R 1248 * 05132291939200 R 2288 * 07131510635740 R 2891 * 07132550736832 R 663 * 10132310220221 U 6625 * 05132530399302 R 1747 * 10133460537708 R 691 * 07132540504100 R 1727 * 06132510501900 R 1602 * 06131710237906 U 1457 * 05132180444400 R 6386 * 07131440436500 R 862 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 446 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131710219787 U 1093 * 05132251322407 R 2092 * 08131420372762 R 2798 * 06133460277213 R 2005 * 05132251322410 R 1933 * 06132540397904 R 809 * 14131721976600 R 1227 * 05133460222304 R 967 * 05131430216680 R 4826 * 06131630262600 R 1359 * 05131680258300 R 233 09131331497801 U 3044 * 09132310201601 U 36216 * 01132293065404 R 2658 * 06132530509900 R 298 * 05131710173801 U 2518 * 05131710202600 U 1031 * 05131710202400 R 2202 * 10133460544602 R 211 * 10133441269300 R 178 * 06131252000150 U 217 * 05131220292327 U 5718 * 09131451405299 R 1416 * 06131620296103 R 1729 * 06132640912300 R 900 * 04131610303475 R 8939 * 08133460455951 R 2438 * 10133460539603 R 370 * 09131610629600 R 2783 * 05132221296219 U 9607 * 05131440335302 R 1021 * 06131460303750 R 813 * 05131640510401 R 2266 * 08133440739700 R 2569 * 06133430838600 R 1669 * 05131440342602 R 1397 * 07131730356602 U 2663 * 05131610345205 R 89 * 05132360353501 R 1196 * 05132180456600 R 3326 * 05132520913281 R 3350 * 07132130399004 U 4775 * 05132360360528 R 2507 * 06132510499300 R 1709 * 05131543247200 R 260 * 05132360353500 R 1339 * 07132521128431 R 941 * 07132270741600 R 297 * 05131710213302 U 1900 * 06132510500702 R 420 * 07132270752700 R 6428 * 06132360456002 R 588 * 05132110879850 U 1491 * 10133420636303 R 90 * 13131680807300 R 915 * 06131620338610 R 7158 * 06131710256103 U 489 * 06132540390500 R 601 * 07131730362301 U 1637 * 06133460317502 R 642 * 09133460477400 R 1981 * 06133460332004 R 3234 * 05131440345900 R 213 08131320568100 U 4679 * 05131420254611 R 2996 * 05131710201110 U 704 * 08131720993601 R 262 * 06132530558000 R 1981 * 10132221721001 U 706 * 07132370768431 R 5065 * 06133460359550 R 7619 * 09133440807000 R 5844 * 06131460321201 R 11486 * 10133460539600 R 993 * 05131510465075 R 1060 * 04131610303486 R 9413 * 10133460537613 R 791 07131311256500 U 18768 * 06131440381365 R 1056 * 05131543249212 R 883 * 07131520632400 R 90 * 11132481058800 U 3525 * 06133460359709 R 1741 * 06133460317500 R 2577 * 05132160361405 R 2638 * 07133430907604 R 375 * 06132240228501 U 2028 * 06131610421900 R 3181 * 09133440834900 R 959 * 10133460550227 R 922 * 05132251323200 R 3215 * 05133460246902 R 5127 * 05131460232853 R 928 * 05131630239800 U 2155 * 06132371550400 R 4453 * 10133460540501 R 296 * 10133460537407 R 578 * 06131640531611 R 931 * 05132360348900 R 33596 * 06133440536802 R 235 * 08133431011108 R 990 * 06132540402501 R 1703 * 06131630264234 R 522 * 06133430771308 R 89 * 09132120769700 U 3173 * 05131710188504 U 246 * 06132510513800 R 957 * 10132310220220 U 7215 * 06132530548100 R 2193 * 06133440537901 R 6784 * 10131620530401 R 2176 * 06132530522600 R 1522 08131380810000 R 3610 * 06131460323301 R 2752 * 06131460304050 R 4826 * 05133460229213 R 1973 * 06132510538000 R 854 * 05133420252200 U 5645 * 07133430864806 R 1460 * 10132271411102 U 2186 * 06132160529300 R 4569 * 06133460330805 R 2068 * 05132221161705 U 255 * 08133440720000 R 457 * 06132291984008 R 127 * 05132240190403 U 2325 * 07132140605900 U 7384 * 04131420185212 R 7515 * 07133420420206 U 870 * 09132630888100 U 1494 * 06131680299500 R 1821 * 06132510565200 R 749 * 06132160510927 R 1369 * 08132510748400 R 1079 * 07131810630512 U 2110 * 07132530619702 R 4968 * 10132160833201 R 278 * 06132540389201 R 912 * 05132540285600 R 3088 * 07131440460412 R 1364 * 07132432955900 U 2374 * 07132160611917 R 1245 * 07133450591201 R 775 * 07132432987600 U 5352 * 06131460334450 R 864 * 05131280513900 U 4392 * 06132640863500 R 2326 * 06133460343105 R 94 * 08131610589103 R 5703 * 05131620251906 R 1531 * 05132540279900 R 1279 * 07132530647002 R 92 * 07131440465600 R 349 * 05132180408108 R 537 * 08132160744310 R 1251 * 05132251327301 R 913 * 06132510565300 R 2393 * 05132251324400 R 2114 * 14133460738419 R 352 * 06131460299200 R 1630 * 10132630917200 U 1304 * 05132180441809 R 2048 * 07132432898200 U 2288 * 06132540380000 R 2014 * 08133450652700 R 2152 * 06131730296202 U 286 * 05131230243481 U 1855 * 09131710458209 L U 43 * 06133440546401 R 1320 * 06132410504431 U 3133 * 06131460327052 R 1531 * 08133410794702 U 1470 * 06133460339803 R 1058 * 05131230229881 U 1737 * 07132530647404 R 2068 * 07132530667300 R 1233 * 06132180671660 R 1692 * 06132410504822 U 593 * 06133460342211 R 301 * 06131841383231 U 948 05131380576069 U 6068 * 10131721242224 R 10262 * 06131841580632 U 971 * 07132432899600 U 2505 * 06132484828200 U 1504 * 08132510748600 R 1131 * 05133460223301 R 555 * 09132610898200 R 307 * 06131710220003 U 5000 * 06133450476800 R 774 * 07131810630509 U 2436 * 06133450471301 R 863 * 08131420377261 U 1365 * 05132520917331 R 18037 * 07132530646600 R 1899 * 05132540331700 R 4307 * 09132251568913 R 1058 * 06133430796401 R 880 * 06133450477501 R 939 * 08132510758800 R 600 * 08131620452215 R 566 * 06131610437264 R 933 * 08132360690200 R 1396 * 06131630249900 R 3365 * 08132510748700 R 359 * 06131610445902 R 3120 * 09132239030000 U 4861 * 10132551040933 U 1512 * 07131730363102 U 6634 * 06133440602107 R 557 * 06131680297800 R 931 * 08132433063200 U 5828 * 06131630254586 R 865 * 06132484841800 U 1247 * 02133420140200 R 777 * 05133460238059 R 1359 * 07131220391404 U 1710 * 05131280513800 U 3442 * 14131830706681 R 124 * 07131220391405 U 2039 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 447 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133450386100 R 996 06131332933400 R 2815 * 06131841625631 U 1393 * 05132484001500 U 637 * 09132610853900 R 1591 * 06133430805000 R 835 * 06131460333550 R 314 * 06133460342067 R 15242 * 06133460321903 R 797 * 06131630259400 R 784 * 05133460267300 R 636 * 10131534011712 U 3185 * 07132432906700 U 1340 * 06133460321900 R 1256 * 08132540529300 R 1642 * 05131720575001 R 646 * 07131440482800 R 266 * 05133460264402 R 232 * 05131250279581 R 898 * 05131640515307 R 2017 * 06133460324002 R 3334 * 04132320324400 R 7011 * 06133460336100 R 1091 * 05132540331900 R 1737 * 09131510834343 R 1451 09131310502121 U 10675 * 06131710255002 U 1196 * 05132520924731 R 3054 * 07131640097909 R 495 * 05133460238166 R 1539 * 07132310177241 R 329 * 07133460387200 R 940 * 11133431182106 R 1239 * 06131710220001 R 5898 * 08131420369913 R 125 * 06133460367029 R 456 * 06131460334400 R 3617 * 06132171323150 U 7137 * 07132432896900 U 953 * 14133441517700 R 1369 * 06133440543501 R 1248 * 07131440464300 R 1846 * 06133430802200 R 1982 * 08133460430107 R 189 * 07131440447700 R 2752 * 06131620344006 R 1009 * 06133460331200 R 1423 * 05131630231900 R 1073 * 06133450532100 R 6160 * 05132180416511 R 851 * 06133460342301 R 574 * 06133430802100 R 1678 * 05133430708341 R 144 * 05131710208203 U 923 * 06133460359522 R 767 * 05131230229882 U 2021 * 07131440438401 R 311 06131332946200 R 909 * 06131630261006 R 530 * 09133410930800 U 1804 * 05131640515297 R 339 * 06132180638409 R 2819 * 06131841544431 U 2585 * 05131640507900 R 1993 * 06131530877639 R 179 * 05133430709306 R 2567 * 07132432899900 U 1952 * 06131630255105 R 854 * 06131460334201 R 2381 * 05131710198905 U 1088 * 07131640097932 R 1111 * 09131510837200 R 1265 * 05133430709305 R 927 * 06132510565202 R 688 * 06131610410301 R 3095 * 06133460342212 R 341 * 14133411392100 U 16852 * 07132521121134 R 724 10131331669067 U 400 * 06133460324802 R 315 * 06133460343110 R 2141 * 08132610763887 R 2183 * 06133430798408 R 235 * 05131250269631 R 2517 * 07131730344907 U 7432 * 07131440469207 R 2224 * 07132432929902 U 1205 * 06133460277401 R 210 * 03131470849801 R 180 * 06132640869200 R 269 * 06133460367007 R 621 * 06133460277546 R 1005 * 06133460310305 R 538 * 10131620512701 R 558 * 08132530822751 R 1570 * 06132530599410 R 924 * 10132630998200 U 2104 * 06133460327036 R 1347 * 05131230225531 U 2545 * 05132530404500 R 2397 * 05133460217601 R 1194 * 04132520719581 R 535 * 04132520718336 R 1399 * 05132360408700 R 2545 * 08132292090101 R 1568 * 05133460238151 R 729 * 06133460341402 R 1580 * 10131520908605 R 892 * 07132320979500 R 1430 * 05133430657414 R 841 * 05131230224639 U 2448 * 06133460311716 R 1299 * 06131710277900 R 4801 * 05133430657406 R 1543 * 05132360378504 R 156 * 08131680458302 R 511 * 05131720571501 R 1147 * 06132530507002 R 4669 * 08132180723872 R 232 * 06133460359800 R 3032 * 07131520558500 R 407 * 05131720571500 R 1035 * 05131720637800 R 770 * 06133460306816 R 789 * 05131710216600 R 3774 * 05133460238519 R 995 * 05133460238544 R 175 * 06131620291302 R 2760 * 07131620364800 R 792 * 09131510840414 R 1632 * 05131230231781 U 2672 * 06131460288150 R 594 * 05131640511500 R 813 * 05131230227788 U 2676 * 06133460309800 R 1013 * 06131460302200 R 424 * 06133460309600 R 694 * 05133430711110 R 245 * 05133460239219 R 1041 * 09132521400082 R 2115 * 06133460340920 R 771 06131311253100 U 760 * 07133410649000E R 13676 * 09132292158200 R 3653 * 06131630265302 R 2826 * 08131610594900 R 3662 * 06132410477614 U 4460 * 05133460242900 R 8632 * 06131680291300 R 4139 * 08131640581392 R 622 * 06133460317302 R 359 * 09131710449100 R 570 * 06131710235301 U 1084 * 05133460227300 R 1292 * 05132180432403 R 2213 * 06133460310306 R 537 * 06132360441308 R 1035 * 06133460342023 R 2835 * 09131610614300 R 5435 * 05131720637700 R 2743 * 05131640695105 R 3002 * 06133460324003 R 1342 * 06133460342601 R 1645 * 09132360725402 R 124 * 06133460275431 R 580 * 05132360359959 R 865 * 06133450543201 R 91 * 07132150338208 R 484 * 06131680287801 R 8274 * 06133460306301 R 1542 * 09131510840517 R 1214 * 06132360448202 R 615 * 06131630266003 R 2271 * 10131620504206 R 400 * 07132521113582 R 611 * 06132360441901 R 614 * 05131710185405 U 1135 * 05133460227505 R 2087 04131380524659 U 2232 * 07132521128831 R 2188 * 06131460302302 R 574 * 06131610406500 R 2842 * 05133460224207 U 2645 * 05131230225381 U 2888 * 04131510370260 U 1816 * 06132160539500 R 977 * 08132433035800 U 1475 * 07131830327482 U 9915 * 08131810739000 U 3276 * 06133460310000 R 1377 * 05131640691001 R 6046 * 06132360446700 R 237 * 05132221187500 U 412 * 06131460305150 R 234 * 07131610523535 R 5580 * 07131440461600 R 871 * 05132291943511 R 5568 * 06131460292250 R 765 * 06133460277224 R 314 * 06133460367128 R 622 * 06132640873500 R 904 * 09132610861402 R 960 * 06133460277583 R 497 * 06133460331004 L R 387 * 06133460336601 R 1131 * 06132160539506 R 432 * 09132630879900 U 1017 * 06132640869600 R 818 * 06132360442200 R 2824 * 06133440599001 R 12658 * 07132457724400 U 278 * 07131531038231 R 11307 * 05132520901081 R 488 * 11131220677605 U 118687 * 06131610475409 R 1177 * 05131710182702 U 6438 * 06132292045150 R 1821 * 10132630961900 U 1158 * 06131841619637 U 8290 * 13131211034205 U 86259 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 448 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132110836850 U 3069 * 09132610867502 R 4584 * 07132432986203 U 676 * 08132180638208 R 1539 * 10133410976800 U 124 * 06131610427802 R 3145 * 08132433068500 U 1862 * 06131630264218 R 1588 * 06133460359211 R 3067 * 06133440552700 R 1690 * 10132510936200 R 133 * 06133440542900 R 633 * 07131630302376 R 10714 * 07133460379006 R 825 * 05132180422900 R 1842 * 10132120898100 U 1152 * 05131710212900 U 1528 * 08133460431600 R 997 * 06132640872600 R 779 * 06131540904210 R 957 * 08131610591000 R 285 * 05132291954802 R 5732 * 11131630490616 U 1494 * 07132432963200 U 5266 * 06132540377300 R 7747 * 05132180441201 R 1513 * 05133450447300 R 1894 * 06133460359912 R 5363 * 06131620293400 R 6202 * 05131543500410 R 1566 * 06133460315845 R 718 * 06131841371437 U 708 * 05131450276800 R 5191 * 06131460290701 R 1201 * 08133450619301 R 1083 * 06132640872300 R 3249 * 05132291893218 R 1675 * 07132160566110 R 1068 * 05131510465100 R 7253 * 06132360429402 R 742 * 06132292045193 R 859 * 09133450706500 R 610 * 06133460328802 R 753 11131311482102 U 2512 * 06132640864400 R 316 * 06132180671624 R 515 * 07133420434800 R 3668 * 06132292045169 R 1555 * 06133460359796 R 824 * 06133460328506 R 2802 * 06131630264906 R 258 * 09132610866418 R 1635 * 08132160744212 R 3521 * 06132180671621 R 1127 * 06132540405703 R 997 * 06132180671554 R 1718 * 06132640870200 R 1710 * 08133410705702 U 443 * 08131721009600 R 89 * 05131640693657 R 2004 * 06131460309550 R 502 * 05133440424701 R 1097 * 06132160547511 R 1524 * 09131620498701 R 2392 * 05133450440601 R 439 * 05132520910283 R 4506 * 05131450285000 R 1545 * 09132292165716 R 2018 * 06132510563400 R 542 * 05132291970500 R 1899 * 10131610662801 R 2499 * 06131640537806 R 583 * 06131710273601 U 4373 * 05131710219547 U 238 * 06131841387831 U 585 * 05131470964407 R 1074 * 06132360437000 R 1497 * 06131710223600 R 369 * 07131620364806 R 1986 * 05133450432900 R 1853 * 05131710219515 U 962 * 06133430804609 R 1855 * 05132230060851 U 569 * 06133460306805 R 1523 * 09131710449200 R 4875 * 06133460309901 R 260 * 06131460302000 R 903 * 08132292116200 R 365 * 05132291966709 R 3196 * 07131620392702 U 1896 * 03131470848709 R 1725 * 06133460329509 R 344 * 06132510565400 R 666 * 06132540392905 R 1336 * 05132610498284 U 2017 * 06131450374434 R 2000 * 04132520724482 R 528 * 06131610454916 U 1959 * 07133420420202 U 2468 * 09133410905100 U 1650 * 05132520903331 R 584 * 06132180643904 R 20219 * 05132520954872 R 416 * 06131460301103 R 4692 * 06132292010815 R 1928 * 05132455518800 R 1573 * 07131710332200 R 16277 * 06133460327008 R 1753 * 07133460387202 R 876 * 06131630265801 R 1974 * 05131520425520 R 4639 * 09131510844650 R 423 * 06133460359815 R 5036 * 06133450520700 R 954 * 08133450623300 R 3952 * 06133460340318 R 651 * 05131720575018 R 3357 * 07132432965800 U 4447 * 06133460316401 R 2375 * 05133460220100 R 6545 * 05131710219506 U 747 * 07132111293650 U 1846 * 05132360378403 R 893 * 07131440482600 R 2302 * 06133460334705 R 1044 * 06131680287700 R 1710 * 07133460410100 R 921 * 07133440695900 R 2145 * 06133460340000 R 6092 * 05132180458017 R 1823 * 06131520480440 R 416 * 10133450781102 R 547 * 10131520908420 R 1681 * 05131230230931 U 2253 05131310995325 U 19292 * 06133460340001 R 4754 * 07131220391805 U 5461 * 06132130306800 U 5387 * 06131460295350 U 1611 * 06132270627600 R 1152 * 02132170417753 U 3018 * 04132520718632 R 1359 * 05133460238150 R 1674 * 09131610629700 R 91 * 06133430790106 R 601 * 09131510825708 R 582 * 05132221161700 U 268 * 05132180438800 R 3145 * 06131680288001 R 3465 * 06133460367172 R 250 * 06131630267805 R 834 * 07133460410103 R 624 * 06131620344104 R 2099 * 06133460359838 R 888 * 06132270627650 U 1049 * 08131460414100 R 540 * 06131841387837 U 248 * 07132432898400 U 1469 * 06133460320604 R 127 * 05131230230781 U 2226 * 06132360437001 R 959 * 08131440530201 R 403 * 06133460341400 R 2179 * 07131220391801 U 6503 * 09132172798953 U 574 * 06131630267813 R 775 05131332638800 R 498 * 09132480819700 U 5990 * 08132160744221 R 1351 * 08131610591100 R 7244 05131332602051 R 333 05131332679650 R 778 05131332602254 R 1532 * 06131710270764 U 237 * 06133430830800 R 4365 * 07132432979700 U 900 * 06132360429400 R 1240 * 07131460347900 R 4599 05131332668251 R 771 * 09131830435284 U 5475 * 05133460237154 R 2049 * 07131440460200 R 315 * 08131451390900 R 915 05131332602264 R 282 * 06133460277000 R 5126 05131332602257 R 509 * 06132180671594 R 4782 * 09132630877100 R 1173 * 06132180671850 R 1323 * 05131710219718 U 5665 05131332604250 R 794 * 06132360466600 R 983 * 06132221338800 U 3403 * 05132180410411 R 2533 * 06132292001904 R 2198 * 06132292045164 R 6763 * 05131450309905 R 2483 * 06132160509303 R 2635 * 10131230514681 U 2872 * 07131730344202 U 3151 * 06133460319005 R 2646 * 06131460300051 R 494 * 05131250270253 U 793 * 06132292001900 R 1529 * 05131470975901 R 474 * 05132251331413 R 3056 * 05132360387501 R 976 * 06131420286561 R 4390 * 06133460306304 R 5864 * 06132360435800 R 1491 * 02133460082902 R 805 * 06131841633431 U 5548 * 12131471365700 R 2718 * 06133430828945 R 1141 * 06131841603031 U 3360 * 05132251331412 R 2308 * 07131440467501 R 575 * 07132457724300 U 277 * 06133430796415 R 3531 05131332669850 R 89 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 449 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131332625450 R 577 * 06133460367194 R 2440 * 10132271417811 U 1622 * 06132180638902 R 669 * 09131830435285 U 3727 * 08132310193530 U 517 * 06132160523600 R 3202 05131332604063 R 1434 * 06131530871033 R 1048 07131332891460 R 828 * 12131471365701 R 127 * 06133440518000 R 3377 * 06132240260305 U 2435 * 06132620657900 U 609 * 06133460327090 R 1182 * 06133440542800 R 1538 * 07132432920600 U 529 * 06133460329822 R 2504 * 05133460234041 U 969 07131332872250 R 399 05131332705609 R 928 07131332872200 R 556 * 05132230060855 U 700 * 06131720690100 R 8763 * 08133460416307 R 3017 * 06132410502783 U 793 * 09133460498300 R 2873 * 05133460222803 U 824 * 06132540384500 R 290 * 06132140525422 U 1596 05131332630450 R 632 05131332621651 R 953 * 06131630270516 R 988 * 07132310181563 R 15181 * 09131830435283 U 9268 * 06132360446701 R 286 * 06131630267909 R 304 * 10133410951000 U 124 * 07132432911800 U 2840 * 10132271418500 U 89 * 05131250262281 R 2594 * 07131280747410 U 975 05131332659200 R 727 05131332627203 R 887 * 05133460223300 R 1771 * 06131230921428 U 746 05131332627600 R 664 * 09133450714700 R 1803 * 07132160559606 R 6153 * 06133460333500 R 17 * 05132180426700 R 520 * 06133460321701 R 1037 * 10131721233800 R 12776 * 06133460315844 R 1255 05131332641200 R 837 05131332624256 R 1000 * 09132510844000 R 1118 * 06133460336102 R 759 * 06131841354237 U 2972 * 05132640706600 R 890 * 06133460327025 R 1085 * 09132181098612 R 1216 * 07132432905100 U 1852 * 06131841558431 U 601 * 06131460302150 R 2076 * 06132360466611 R 1607 * 06132292008205 R 2518 07131332875000 R 1042 07131332874000 R 800 * 09131510824900 R 1877 * 06132360466615 R 414 * 05133460229408 R 3284 * 06132160527600 R 6920 * 01131620011202 U 1292 * 09132480819800 U 2245 * 07131630284805 R 524 * 05132540289101 R 872 * 06131730305500 R 4214 * 05132240190400 U 967 * 05132110921856 U 6154 * 05131720566202 R 12380 * 08133410736900 U 4312 * 06133430838200 R 3851 05131332682809 R 792 * 06131460323750 R 5614 05131332639251 R 892 * 09133460523200 R 2890 * 06133460327605 R 301 * 05132110836750 U 2938 * 10133460546003 R 90 * 06132360467300 R 794 * 07133420420800 U 1122 05131332639651 R 137 * 06132292036727 R 3766 * 06133430799600 R 1270 * 05131841101432 U 3757 * 09133450703101 R 440 * 05132540289100 R 732 * 06131630258102 R 666 * 07133450575600 R 1493 * 06133430813900 R 2600 * 06131471188102 R 1351 * 06132320911002 R 1018 * 06131460334206 R 478 * 07131440467500 R 1069 * 06131841387031 U 255 08131331304000 U 919 * 08133460468549 R 225 * 06131710223703 U 863 * 07131440459124 R 268 12131381306022 R 2185 * 10133450765400 R 3871 * 06133440549300 R 2960 * 06132140517052 U 1899 * 06133460359674 R 3507 * 05131250279808 U 336 * 07131720828000 R 2737 * 05133460216901 R 2690 * 06133430812600 R 3335 05131332612400 R 73 * 06133460331101 R 616 * 06133460327037 R 89 * 08131510776500 R 769 * 08132550835031 R 2055 * 06131610435321 R 3255 * 07133460374600 R 3252 * 07133420420205 U 1347 * 06133450471300 R 369 * 05131250279531 R 1409 * 05133460238341 R 972 * 05133450379302 R 126 * 05132180416500 R 2600 * 05132120249102 U 8746 * 14133460717493 R 1140 * 06131460290704 R 476 * 06133440565700 R 4734 * 07132320970008 R 835 * 07132432921600 U 677 * 08133460430102 R 224 * 04132320326601 R 600 * 05132540331602 R 342 * 06133430838360 R 3443 * 01131540014838 R 12325 * 06131841610831 U 6134 * 05132230066379 U 972 * 06133440517600 R 2456 * 06133460359628 R 1263 * 06131460308151 R 1166 * 06131460306100 R 2348 * 10133460542507 R 1728 05131332628000 R 956 * 08132292084800 R 1214 * 06133460360424 R 818 * 06131841382235 U 1261 * 08131420373413 R 574 * 06131730301113 U 124 * 06131680299600 R 270 * 06133460360670 R 1134 * 06133430803100 R 2904 * 06133460311743 R 1176 * 06132160520744 R 1673 * 09132510866500 R 1019 * 05131710186800 U 124 * 06131460301252 R 3050 * 06133460306817 R 1565 * 05132540331600 R 1237 * 05132360387402 R 193 * 08133440745902 R 2944 * 06132160537606 R 3632 * 06133460342062 R 13379 * 14131730733501 R 3011 * 02132212106101 U 1883 * 06133430798407 R 548 * 05131250279600 R 1947 * 06132540380200 R 760 * 04131640687965 E R 1501 * 06132640871400 R 2211 * 07131620397100 U 4889 * 04132520724631 R 2131 * 05131710219749 R 5867 05131330827400 R 1166 * 06133440528800 R 2314 * 06133460342152 R 89 * 06131710220506 U 274 * 07131460348400 R 1066 * 03132320233000 R 8202 * 06133460315832 R 963 * 05131470974209 R 898 * 06132640871600 R 731 * 06133450532200 E R 5729 * 06131420276311 R 3813 * 06131230921426 U 37 * 08132610764232 R 2461 * 07132432929100 U 1604 * 06131841570031 R 2907 * 06131460302853 R 4806 * 06133460307503 R 407 * 06131460318701 R 1511 * 05131680276700 R 618 * 06131460298401 R 1873 * 07132521113581 R 1542 * 05133460224206 U 5437 * 06132540399400 R 1309 * 09133420587900 R 656 * 05132180430924 R 3024 * 05132540324200 R 125 * 05131230227981 U 3101 * 08131510680923 R 1189 * 06131630273406 R 321 * 06133460307502 R 757 * 05132455553000 R 3165 * 09133410886700 U 5084 * 07132610721600 U 232 06131311253168 U 307 * 06131640524400 R 841 * 06131460301500 R 740 * 06133460309801 R 895 * 05132360354400 R 981 * 14132471840500 U 2501 * 06131841598031 U 7903 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 450 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131710179411 U 6109 * 05131230227281 U 2967 * 06133460277269 R 89 * 06131710269814 U 278 * 06133460348102 R 2334 * 05132291967507 R 4653 * 06131460295900 R 7106 * 04131680216200 R 1368 * 05131841320031 U 4556 * 09132630889100 R 3156 * 08131630369103 R 743 * 10131730500703 U 10367 * 06133460348101 R 129 * 06132360464801 R 1648 * 07133450554502 R 289 * 05132360378400 R 352 * 06132510542100 R 2585 * 06131630264265 R 265 * 06133460316403 R 2994 * 06133460340918 R 305 * 06133460342022 R 4909 * 06132540413300 R 15310 * 06131841380631 U 2955 * 05133460226810 R 1932 * 05133430718706 R 926 * 06133460310002 R 2345 * 06132171394051 U 721 * 07132261152015 U 127 * 07133460381902 R 1625 * 05131710185401 U 2608 * 05133460225103 R 821 * 06133460318702 R 1416 * 05131710184506 U 343 * 06133430801305 R 409 * 10132321175904 R 1757 * 05131230222231 U 3049 * 05132360359941 R 2487 * 08132510743532 R 363 * 05131841219431 U 1152 * 06131841497432 U 3132 * 10131620506900 R 1629 * 05132180411300 R 2201 * 09132630879500 R 2503 * 06133460343102 R 530 * 05133430718907 R 2525 * 05133410514004 R 1851 * 10131640631816 R 90 * 06133460315830 R 305 * 05132360359940 R 2416 * 06131460301302 R 412 * 10132271400601 U 5090 * 06132360428903 R 1958 * 05132540313301 R 617 * 05131510439502 U 2774 * 09133460501100 R 674 * 06131440425400 R 201 * 06131811995110 U 1518 * 09132410956300 U 1121 * 06133460344491 R 1900 * 08133460457305 R 544 * 05131811959100 U 2640 * 06133450538000 R 542 * 05132360360001 R 4791 * 06132432861900 U 2286 * 06133460366801 R 431 * 10133420647800 R 124 * 06131841385631 U 2840 * 06132410504354 U 951 * 06132360428902 R 218 * 06131812020600 U 2081 * 06132360428901 R 3100 * 05131230225931 U 966 * 10131534119000 R 4336 * 06131841633631 U 265 * 06132640873600 R 3841 * 08133460427600 R 362 * 06131610449902 R 2135 * 09132410997205 U 1814 * 06132432874500 U 1356 * 06132640871500 R 664 * 06132410504164 U 1113 * 07133440663502 R 627 * 05132320827601 R 1398 06131380684605 R 15132 * 06131680335100 R 871 * 06131680343901 R 4557 * 06133440568500 R 1313 * 11132160867302 R 2862 * 06132432853900 U 6058 * 07131440461302 R 5755 * 14131511802065 U 124 * 05132320852603 R 2758 * 05131640510002 R 954 * 08132321056802 R 2333 * 06132540349300 R 1887 * 05132180415100 R 4593 * 07132457818700 U 2886 * 05131811939200 U 3334 * 05131610353207 R 486 * 08133460453404 R 2576 06131380653510 U 8556 * 05133450375600 R 817 * 05131230226181 U 1164 * 05131811961700 U 2970 * 07132160612220 R 1141 * 05132320829100 R 1510 * 07131630317903 R 1060 * 06132540379204 R 1508 * 07132310179150 R 656 * 06131841589431 U 441 * 05131450342604 R 1391 * 05132320851909 R 2027 * 06131250338041 R 2320 * 06131440425000 R 770 * 05132320848905 R 724 * 05131520370506 R 1034 * 05133460266605 R 608 * 08131810819100 U 1617 * 08132150359833 R 2182 * 08132321071506 R 180 * 06132310159633 R 10014 * 10132181115030 R 1776 * 05131230256331 U 1288 * 05132320817325 R 1076 06131320459500 U 611 12131320834887 U 7824 * 05132320829500 R 1680 * 05132180442800 R 3237 * 05131620285707 R 992 * 05132360385003 R 6448 * 06132640872000 R 1007 * 06131440408702 R 296 * 10132271417500 U 6175 * 06133460336301 R 1870 * 09132271023500 U 125 * 06132540358900 R 2033 * 10132181113304 R 2167 * 05131220281505 U 2425 * 06133460344427 R 345 * 06132432861500 U 15759 * 06131841558637 U 806 * 08133430976118 R 667 06131380687001 R 9229 * 06132270606350 R 5239 * 09131810865000 U 3316 * 06131841573832 U 1217 * 05131510456450 U 3096 * 05131230228781 U 954 * 07131810711806 U 785 * 11131830539435 R 2231 * 07131630317700 R 3112 * 06132432871200 U 2438 * 08131810810200 U 978 * 06133460342096 R 125 * 08132360596601 R 727 * 06132292041800 R 1022 * 11133411124500 U 1887 * 06132360457500 R 913 * 06133430777106L R 1510 * 08131810739710 U 481 * 08131810747200 U 3071 * 08131810776205 U 1924 * 06132540352700 R 2056 * 07131440466601 R 1058 * 06132640908900 R 6733 * 06132640871100 R 1122 * 05132280994367 U 4766 * 06133460344461 R 509 * 05132320850300 R 1212 * 08131810815503 U 1096 * 05131230269290 U 785 * 02131620084104 U 2790 * 06132360438903 R 1557 * 06133430797400 R 5185 * 10132271386700 U 2626 * 08131810817900 U 1336 * 07131730342200 R 2436 * 10132271413601 U 1777 * 09131460457752 R 3687 * 05131510465186 U 3315 * 06132640863300 R 4232 * 05133450401101 R 1563 * 05131230238431 U 956 * 10133460544810 R 2322 * 11131640665807 R 629 * 11133460594401 R 4745 08131311316800 U 4203 * 06132640869700 R 13297 * 07131440466700 R 1421 * 06131610461601 R 1049 * 14131730710702 R 5459 * 05133460234600 R 1254 * 06132540407801 R 2406 * 05131230262772 U 8209 * 05133460230900 R 1652 * 05133420243402 U 326 * 06133460359624 R 546 * 07131820453702 U 2338 * 06132640864700 R 1731 * 06132360447600 R 1358 * 06132432861200 U 1939 * 09132410920800 U 849 06131380644700 R 10905 * 06131640101927 R 400 * 05133450371500 R 1574 * 06133460344479 R 2301 * 06131420276765 R 1141 * 09132271028450 U 4397 * 08131810813400 U 1798 * 07131810693900 U 2222 * 10132271403400 U 1331 * 07132251478908 R 1800 * 05132432646300 U 2532 * 08131810808705 U 3177 * 08131810750210 U 932 * 10132271413602 U 2056 * 07131640097318 R 5245 * 07131841768687 U 2417 * 03131250203081 R 317 * 05133450369000 R 1003 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 451 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131810776500 U 3049 * 07131440434200 R 377 * 06131250315150 R 510 * 07133460412701 R 1878 * 05133450371700 R 1481 08131331352200 R 1122 08131311316802 U 2776 * 05133460214936 R 1503 * 08131810737810 U 1022 * 08131810733300 U 7061 * 09131810871705 U 1807 * 05132550535581 R 1746 06131380674700 R 2458 * 11131811048200 U 821 * 06133430830000 R 5311 * 06131250331148 R 2072 * 08131810774600 U 2076 * 06131440424900 R 1409 * 06132640864200 R 226 * 06133460342002 R 1236 * 08131810808500 U 2402 * 08131810745100 U 969 * 08131810726000 U 1397 * 07131720870100 R 390 * 05133440432700 R 950 * 05133450398800 R 1554 * 03132520534481 R 444 06131380682807 U 1707 * 10132271380000 U 2366 * 08131810736000 U 1304 * 06133440567800 R 1974 * 06132432876700 U 8775 * 08131810805105 U 9110 * 07131810680610 U 10584 * 06132292011400 R 144 * 08131810820105 U 860 * 06132410504145 U 2436 * 10133441240300 R 736 * 06131250321081 R 746 * 05131730275600 R 10972 * 10133460533100 R 1993 * 06133460318404 R 1440 * 10132271401700 U 78 * 08131810712415 U 1756 * 08131810820700 U 2774 * 10132271406800 U 6999 * 06133460359884 R 963 * 06131250344540 R 1077 * 08133460442300 R 762 * 06131510530500 R 828 * 06132432854300 U 5009 * 09132271021950 U 625 * 05133450398108 R 592 * 07132310181547 R 1833 * 06131610472001 R 683 * 09132310204801 U 1820 * 08131810764200 U 2165 * 07132140585410 U 6334 * 10132271402700 U 2273 06131380686804 R 3615 * 08131830401885 U 1560 * 06133460346900 E R 7671 * 08131810736300 U 9580 * 08131810772415 U 714 * 06132640908800 R 2374 * 06132310155780 R 1859 * 07132530654400 R 1102 * 08131810724510 U 5291 * 10132510955801 R 638 * 06132640908100 R 362 * 07133460404000 R 918 * 06133460351101 R 1410 * 10133410999600 U 232 * 06133460359416 R 3797 * 06132640875200 R 1488 * 10133460546001 R 826 * 08131810763700 U 3456 08131331352201 U 470 * 05132291975200 R 4303 * 10132271406701 U 2714 * 06131730294710 U 6895 * 05132550501181 R 1840 * 10133450803100 R 709 * 05132540296500 R 579 * 07132530653400 R 4214 * 07131710306905 U 965 * 11132310236601 U 572 * 05132550501182 U 1812 * 06131640101945 R 305 * 07132530642300 R 390 * 07131810680605 U 1022 * 08131810763600 U 283 * 05131680266500 R 8269 * 09132360734300 R 1053 * 06133460340208 R 4782 * 05131811928310 U 1863 * 09133420592200 R 2079 * 05132540337400 R 2946 * 06131730310902 U 3458 * 08131810763800 U 6208 * 06133460344000 R 3483 * 07131810698100 U 1107 * 08131810715100 U 3186 * 06132640908200 R 127 * 09132251538500 R 1848 * 09133431063663 R 738 * 07131630317301 R 786 * 08131810737510 U 10276 * 11131830539434 R 1714 * 06133460344408 R 2473 * 07132530634900 R 2057 * 07131440480700 R 951 * 07132530668700 R 1241 * 07131810710816 U 1232 * 08131810753400 U 4625 * 08131810801900 U 4640 * 09132310204800 U 1646 * 06132540375900 R 9862 * 06131510523250 R 2370 * 06132230967475 U 1100 * 10133450790000 R 1770 * 10132271402508 U 2158 * 07131810673700 U 4730 * 08131810797700 U 4250 * 05132360374202 R 2358 * 09132231341163 U 5158 * 02131520091400 R 7180 * 10133450790500 R 1345 * 09131721147100 R 227 * 08132550838681 U 4773 * 06132510558900 R 2008 * 07132530658200 R 1152 * 07131440466600 R 1393 * 08131810764711 U 1714 * 05133460214933 U 785 * 07131280721900 U 1648 * 06132530506100 R 236 * 06132540349800 R 1336 * 06133460329505L R 241 * 07132530662300 R 2072 * 05133450384701 R 2043 * 06132160511813 R 1949 * 06132251412906 R 9948 * 07132360534500 R 1538 * 06133430766750 R 411 * 08133460462103 R 690 * 10132271414104 U 2367 * 06132160537200 R 429 * 06133460319901 R 1182 * 10132271420900 U 2197 * 05131720574400 R 1959 * 06131250337781 R 2210 * 08132540521201 R 1177 * 05133410472947 R 613 * 09132160777416 R 5721 * 07132620737200 U 469 * 09132271023250 U 535 * 06131610427817 R 1219 * 08133460462901 R 2831 * 07133430891844 R 4188 * 06132540388100 R 1009 * 05133460224403 R 1785 * 06131640516300 R 399 * 07132432886800 U 1403 * 05132251331423 R 1924 * 05133460225308 R 732 * 08132433027500 U 1835 * 07131610522223 R 4018 * 06133430756106 R 320 * 05132120249000 U 6822 * 07132432906800 U 1794 * 07132160559900 R 7224 * 05132291952808 R 1213 * 10133450814306 R 9640 * 09132550905681 R 1439 * 10131534008802 U 6322 * 06133460329100 R 1240 * 10132271384201 U 1197 * 06132540409400 R 6998 * 06132292006933 R 1084 * 07132160556000 R 1053 * 06133450468201 R 1756 * 06132291997100 R 8145 * 07133460410900 R 2210 * 06132292005900 R 457 * 05132110782151 U 3375 * 07131440459114 R 3118 * 06131680299700 R 522 * 10131830484240 R 3211 * 07132160611920 R 1611 * 04131520352610 R 288 * 06131630260600 R 829 * 05131640511807 R 1475 * 10131420457072 R 90 * 05132610498700 U 254 * 05131680261200 R 2260 * 05131640503208 R 2955 * 06132292009501 R 1628 * 06131710270883 U 406 * 07132432891500 U 2436 * 06133460343306 R 226 * 08133460415608 R 3519 * 06132292009503 R 954 * 05132120249001 U 951 * 07133460410901 R 1427 * 06132160551500 R 4553 * 07132432886600 U 1253 * 08132620970200 U 1974 * 05132320826301 R 2807 * 05131280541700 U 5033 * 05131230224781 U 1622 * 06133460340225 R 1677 * 05132180407000 R 2616 * 06132292045178 R 1954 * 06133460315213 R 11373 * 06132620657700 U 1275 * 05132291946442 R 1851 * 06132180671602 R 14587 * 06132160514613 R 2146 * 06132291997300 R 484 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 452 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132221323400 U 2343 * 10132271375928 U 2198 * 10132271415300 U 1187 * 07132510606500 R 792 * 14132471840400 U 2870 * 05132320848600 R 533 * 05132180426500 R 4583 * 10132271420910 U 1054 * 06133460337505 R 284 * 06133460319206 R 669 * 05132320833900 R 3544 * 10131620511500 R 3904 * 05132320848800 R 1411 * 05133460217403 R 696 * 06132310165430 R 827 * 07132281263751 U 4726 * 01131730032502 R 6157 * 08131230994631 U 915 * 05132540278800 R 917 * 05133450439100 R 694 * 07132281263851 U 2578 06131380677200 R 15873 * 06131250340731 R 812 * 06131610469301 R 1090 * 06132640869900 R 516 * 09132410926302 U 444 * 05132221304800 U 2222 * 05132320829200 R 1553 * 05133450396219 R 724 * 08131710376704 U 770 * 10132271429801 U 2343 * 05133450385200 R 1124 * 06131630262507 R 631 * 07133430924806 R 238 * 06131710270768 U 1508 * 05133460266806 R 1874 * 08132480891000 U 9527 * 05131460244200 R 1069 * 09132310203550 R 1202 * 14131511241710 R 493 * 07131440457402 R 14408 * 05133450412500 R 1997 * 06132540405900 R 741 * 05132540334300 R 393 * 10132271405510 U 763 * 05132180414800 R 4362 * 07132457721655 U 1528 * 05131730255201 U 4158 * 07132432966900 U 4532 06131380679900 R 10203 * 08131510750800 R 2333 * 05132235544600 U 8426 * 06131710251302 U 1244 * 06132251392000 R 3194 * 06132111082250 U 5153 * 07132432924300 U 1036 * 05132320829501 R 828 * 05133440426700 R 5953 * 08133460430801 R 7066 * 05131460249401 R 376 * 07133430929212 R 91 * 05132180442809 R 2291 * 07131841647437 U 2133 * 06132291984053 R 17661 * 08131710376700 U 1779 * 05131460250050 R 866 * 06133460329825 R 5143 * 06133440599901 R 2902 * 12131281229100 U 1647 * 06132160535809 R 2602 * 08132310186760 R 1098 * 06131841603035 U 3932 * 10132271418000 U 2611 * 05133420292700 U 6326 * 10131680630001 R 1220 * 06131630262501 R 939 * 05133460217901 R 1444 * 09132550909681 R 228 * 06132540388012 R 1808 * 05132320829308 R 1836 * 06132292040308 R 623 * 08132540529900 R 4673 * 07132432967500 U 3476 * 06133430812108 R 476 * 06132160509807 R 588 * 08132540530003 R 1649 * 07133460373400 R 383 * 06131440425200 R 720 * 07131841647440 U 2467 * 06131630262500 R 1346 * 05131230228081 U 1515 * 08133460422114 R 5863 * 08131610574201 R 17725 * 05131450342600 R 3627 * 05131720575700 R 1127 * 07132432912900 U 4254 * 07131440495708 R 443 * 06131250325881 R 1808 * 06131610417205 R 2064 * 06132160541600 R 5650 * 06131510537462 R 268 * 08132510734700 R 3817 * 05133460266805 R 773 * 06133430762206 R 615 * 08131420377611 R 107 * 10131420457074 R 1058 * 06132291980818 R 5206 * 07132292012610 R 3464 * 10132271382400 U 7375 * 11132160867300 R 2640 * 06132540406000 R 2474 * 05131520373010 R 1303 * 06133460315837 R 378 * 07132310178910 R 364 07131380688700 R 7261 * 06131630257524 R 914 02131390473545 U 1076 * 08131451388201 R 118 * 06133460315316 R 3455 * 09132271041600 U 480 * 06131680316202 R 882 * 06133460318402 R 1141 * 09132410997200 U 2253 * 06132640874700 R 893 * 05131230233231 U 987 * 06131640531400 R 4734 * 06131440425001 R 963 * 05132320827000 R 1207 07131311278316 U 1516 * 02131440102503 R 4094 * 06131450352532 R 1870 06131380662302 U 10823 * 05131640511304 R 334 06131380676250 U 15707 * 06131250329531 R 1287 * 10132271382507 U 2923 * 05131230232131 U 1026 * 06131610418300 R 1846 * 11131640665803 R 1409 * 08132180723725 R 4478 * 06131450361905 R 1766 * 05133460233310 R 723 * 07132310178880 R 89 * 06132540358901 R 721 * 06132432881800 U 2146 * 10131541573400 R 2359 * 08131830401887 U 1168 08131331416000 R 4923 * 05132540291605 R 6697 * 05132280994358 U 2711 * 06131630276101 R 5341 * 05133450410601 R 4099 * 06132410504222 U 524 * 05131230238881 U 1103 * 07132310174972 R 2794 * 05131230263231 U 2631 * 14131730720703 R 996 * 08133460453803 R 420 * 11132310237400 U 262 * 03131250198306 R 365 * 07133460389302 R 2428 * 06131730301435 U 2698 * 09133410905101 U 3124 * 06132640870800 R 548 * 05131680257901 R 1847 * 05131450325700 R 4810 * 08131520714905 R 514 * 06132530503900 R 27168 * 06132360465608 R 1310 * 06132221591805 U 1507 * 06132640873800 R 564 * 06132432854800 U 5858 * 06132432828400 U 2213 * 07132540423700 R 538 * 06131730310603 U 5336 * 06133460359899 R 1760 * 06132432828200 U 1357 * 06132540406900 R 2751 * 08132150360335 R 168 * 09132550917232 U 4400 * 08132530806000 R 5763 * 05131640515320 R 1636 * 12133420716800 R 5346 * 05132221162302 U 1176 * 07131440469501 R 627 * 06132530523800 R 2075 * 06133460327045 R 9490 * 05132320826101 R 6375 * 07132310179301 R 2880 08131311314700 U 388 * 10132271418200 U 5434 * 07131820453700 U 1160 * 06131640531502 R 601 * 12133420716801 R 1424 * 06131821986610 U 3014 * 08132321070301 R 5641 * 03132520540882 R 943 * 09132271028500 U 5294 * 05132540333300 R 2178 * 06131510522525 R 2023 * 07132270737250 R 3288 * 09132641279700 R 2051 * 02132250212800 R 3099 * 06133460359469 R 124 * 05133450396210 R 368 * 10132271364300 U 2302 * 10132271401703 R 60 * 05131230266090 U 1710 * 06131250321100 R 751 * 06132640868800 R 3066 * 08133460454301 R 1416 * 05132540308503 R 972 * 05131640512004 R 1408 * 08132433067000 U 1210 * 06132640866400 R 1485 * 06131440394801 R 1307 * 05133460222500 R 470 * 10132271428010 U 1816 * 05132320829503 R 1427 * 06131710250920 U 1148 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 453 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132530796902 R 562 * 08131471272849 R 531 * 08133430941824 R 763 * 09132410926300 U 454 * 08131710384201 U 298 * 07132432899300 U 847 * 07132160574100 R 4889 * 06132160511923 R 687 * 09132270964100 U 1449 * 09132310203532 U 1170 * 07133440679000 R 3306 * 05131640509206 R 3083 * 05132291952800 R 7240 * 07132457817511 U 2429 * 09132521422623 R 260 * 06133450468701 R 8265 * 06133460329823 R 125 * 06133460367036 R 232 * 05131230227042 U 1302 06131380669220 U 19937 * 07132540492200 R 1324 * 08131451400748 R 2429 * 07132432958500 U 1019 * 05132291952100 R 1162 * 07132550726531 U 1064 * 06132160511931 R 868 * 06131250330731 R 247 * 10132271400100 U 2838 * 07132432886500 U 906 * 07132320970505 R 1789 * 05132221188900 U 1621 * 08133430935706 R 3001 * 06131841634431 U 2627 * 07131450417301 R 8817 * 06132640866100 R 387 * 07131630285000 R 13167 * 05132320826406 R 2926 * 12132371210832 R 1424 * 08132180723841L R 233 * 07132432896100 U 1955 * 06132171371250 U 4768 06131380688005 R 2294 * 06132540402800 R 3136 * 06133440537924 R 5361 * 10132271366300 U 1169 * 05133450415600 R 1112 * 06131460322450 R 1264 * 06132160537105 R 548 * 07131510640810 R 678 * 06132540379200 R 2200 * 10132360792226 R 1599 * 06131710250101 U 906 * 06131710249709 U 1343 * 08132433072600 U 2074 * 09132271025050 U 932 * 05131280541800 U 2920 * 10132360792501 R 1791 * 06133410576600 E R 1445 * 06132540355803 R 1782 * 06133460329809 R 2105 * 07131680356001 R 812 * 06131610443505 R 7317 * 05131460249100 R 1694 * 14132471840600 U 232 * 08131230994620 U 603 * 10131420457261 U 366 * 10132271428000 U 2608 * 05132320829502 R 1492 * 06132550601732 R 3529 * 05133450386000 R 1685 * 10132271395700 U 4105 * 10131420457062 R 236 * 05133460215310 R 425 06131380666400 R 14725 * 06132540356400 R 852 * 08133460454601 R 285 * 08131420375862 R 588 * 08133420556200 R 388 * 07131440469503 R 711 * 07131630318405 R 132 * 07132530647400 R 2492 * 07132530676204 R 91 * 05133460216702 R 3286 * 01132280028100 U 962 * 07132530667100 R 689 * 06131730310601 U 2288 * 10131613883000 R 2216 * 05133450439000 R 3182 * 06132160551400 R 1715 * 06131630276500 R 2183 * 06132432874400 U 5039 * 06133460344404 R 2554 * 10133460534000 R 633 * 10132271405500 U 1002 * 10132271391300 U 3267 * 06132530557400 R 1459 * 05133460216002 R 1846 * 08132530822094 R 782 * 08132433064305 U 2366 * 07132530640902 R 1148 * 06132540383100 R 1134 * 07132530638802 R 521 * 10133460533203 R 2648 * 08133450619400 R 390 * 05133460236093 R 573 * 08133460424100 R 4662 * 07132530657900 R 255 * 07132530655800 R 1558 * 07132530669300 R 1100 * 07132530635000 R 1101 * 06132530545600 R 1349 * 05132320848900 R 1474 * 05133460216003 U 2663 * 10133450799200 R 1201 * 05132360368401 R 933 * 06131250327981 R 1541 * 06132530580000 R 1420 * 05132360368201 R 1080 * 08132620955500 U 3288 * 06132160540500 R 1633 * 07132530665100 R 1690 * 06133460358801 R 358 * 06133430823102 R 2209 * 06131250335093 R 134 * 06133430806640 R 1893 * 05133430679705 R 1082 * 06133460356002 R 441 * 10133460555300 R 511 * 06133460328200 R 2985 * 07132530670300 R 804 * 08132292115809 R 533 * 10132271374401 U 869 * 08132620955700 U 2883 * 05132455512964 R 5800 * 06132432876500 U 4915 * 10131410842004 U 757 * 05132540333400 R 2383 * 05132320828604 R 6219 * 05133460258902 R 2204 * 07132530637200 R 3056 * 07131420305861 R 1054 * 05133460260105 R 89 * 06132540402100 R 1530 * 10132271374220 U 688 * 08132433016700 U 3182 * 05132235534600 U 1023 * 06133460349404 R 1436 05131380569425 U 6465 * 06131250315131 R 1218 06131380652104 U 10286 * 07131710334303 U 2752 * 10132271384200 U 789 * 05133460266449 R 766 * 07132432972100 U 1631 * 07132530658202 R 2131 * 10131410842003 U 2539 * 08131720954000 R 925 * 06133430808000 R 900 * 08133460461400 R 878 * 10133460549203 R 1628 * 09131510842626 R 2804 * 06132432870800 U 8780 * 08132410857800 U 3410 * 06132360443601 R 528 * 06132630554800 U 2832 * 07133460409008 R 3208 * 06132360437400 R 1183 * 08131520706905 R 2311 * 03131280309671 U 3426 * 05132520934932 R 2943 * 06132221323901 U 474 * 08132310189880 R 1512 * 08131810821300 U 1079 06131380674709 U 744 * 07131730358205 U 1006 * 06132630561600 U 13131 * 05132520904082 R 1650 * 10131844204036 U 2429 * 05133450442901 R 844 * 06131610473403 R 414 * 08131810798505 U 1246 * 06133430768206 R 2056 * 06132630595200 U 1318 * 06131250317238 R 4963 * 06133430816200 R 2461 * 11131730559509 U 971 * 09133431020406 R 3042 * 06132432847400 U 13000 * 06132540375400 R 232 * 05133430717606 R 2985 * 06131812012200 U 4734 * 06132630560700 U 3698 05131320346701 U 5746 * 06132230749153 U 25046 * 08131810816005 U 13905 * 08131810783700 U 2470 * 10132271387600 U 1838 * 06132630565200 U 1797 * 10132271374705 U 896 * 05133460220303 U 1830 * 09131451423475 R 735 * 09131810866105 U 589 * 05133450444300 R 1331 05131380588005 R 3836 * 06132432871500 U 5739 * 06132630555200 U 870 * 01132270163600 R 2102 * 06132221322000 U 2438 * 06132630547500 U 970 * 10132271369600 U 4242 * 06133460314003 R 710 * 08131810740505 U 454 * 06133460318000 R 954 * 08132130453810 U 326 * 06132160536400 R 3544 * 05131510457100 R 2246 * 10131710531501 U 1339 * 06132432881804 U 2379 * 06131460305952 R 9576 * 08131810823000 U 2555 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 454 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131730422400 R 1945 * 06132432879200 U 246 * 08131230996334 U 825 * 06132360461803 R 1781 * 13131680804900 R 305 * 10132271401411 U 1760 * 06132410504213 U 3080 * 08131810751200 U 2748 * 06132630550500 R 3595 * 06133410568001 R 710 * 10132271384001 U 698 * 10133460551009 R 996 * 05133460221903 U 2319 * 08131810739700 U 1861 * 05132270209705 R 1762 * 05131230229181 U 227 * 06131610461900 R 3089 * 13131680805800 R 290 06131380681944 U 523 * 10131630453500 R 2610 * 07131730345701 U 4882 * 06132310158850 R 1334 06131380654803 R 2446 * 08131810816000 U 16007 * 06132630550800 R 5097 * 06131250328800 R 1200 * 10132271384000 U 1898 * 07131810674805 U 4450 * 06132540402300 R 1724 * 06132630550600 R 1446 * 06132630547000 U 2726 * 08131721004200 R 184 * 07131730351803 U 4017 * 10133460542021 R 605 * 06131460328151 R 2204 * 08132370831431 U 2958 * 05133460234032 R 3879 * 06132360450100 R 231 * 05131510495686 R 4615 * 06132432870300 U 3495 * 05131230269881 U 609 * 10132310220991 U 1453 * 05132180427800 R 12425 * 08132292082809 R 2535 * 07131630283708 R 533 * 09131730445700 R 803 * 05132140459100 U 7759 * 07131640551900 R 4602 * 07131440475501 R 1683 * 06133460311729 R 3491 * 05131230224831 U 232 * 05132520905832 R 1027 * 05133460223802 R 3489 * 05132530473700 R 1837 * 06132432837600 U 1629 * 08133460442638 R 632 * 06131250322381 R 3253 * 06132371574008 R 1016 * 06133460359639 R 1761 * 09131451423403 R 2199 * 08131630381704 R 1167 * 10131230511781 U 12039 * 10132271393000 U 873 * 10131620515800 R 5432 * 05132530477300 R 5088 * 06131250317381 R 287 * 06132540399602 R 2696 * 06132360460304 R 227 * 06132540352500 R 5884 * 10132310220992 U 286 * 07131630301406 R 3400 * 06133410596804 R 1521 * 05131210372100 U 5156 * 12131220756100 U 1490 * 06132360462200 R 1319 * 07131730354400 U 2400 * 10132521508781 R 1231 * 08132310187230 U 1868 * 07132251466100 R 843 * 06133430895600 R 383 * 13131680805000 R 422 * 06132360466610 R 658 * 06131460302751 R 9881 * 07133430847704 R 674 * 06133460359968 R 1357 * 07131720880300 R 1633 * 06133460273536 R 2342 * 06132221324108 U 2628 * 05131710201300 U 402 * 07131730351904 U 5885 * 06133460329812 R 787 * 10132271384607 U 3023 * 09132510881201 R 569 * 05133460223504 U 852 * 06133460274001 R 89 * 10133460542017 R 512 * 06132432872900 U 2384 * 10131420460412 R 90 * 10132521507481 R 462 06131380661515 U 6098 * 09132310204654 U 973 * 06132251384707 R 1062 * 10132271392700 U 1122 * 09132271022050 U 350 * 05132221196613 U 1192 * 10132271401412 U 1580 * 08131720979800 R 228 * 07131730355600 R 8687 * 09132310204400 U 1887 * 06132540413200 R 2467 * 05132520902482 R 1281 * 08132310186400 R 2046 * 07133440714900 R 1108 * 06132540388600 R 2863 * 05131610369900 R 1158 * 06132360430601 R 1102 * 06132432848200 U 4921 * 09132550911133 U 2565 * 05132291972508 R 2519 * 06132292008208 R 978 * 07131730345304 U 1646 * 05132291944400 R 2375 * 06132360430600 R 969 * 07131730334801 U 5092 * 05132620433400 U 1872 * 05131510451900 U 1740 * 09131610652012 R 2338 * 06132550627631 R 706 * 09132471178700 U 7223 * 11132160918364 R 1860 * 05132530433102 R 4294 * 10132271375300 U 6798 06131380684000 R 1537 * 08132360660802 R 1967 * 08131730388701 U 910 * 05132520904681 R 1278 * 05131543283200 R 539 * 08132360660801 R 1184 * 06132291987701 R 4562 * 14131630719100 U 1878 * 07132292014107E R 4220 * 06132530532900 R 3455 * 06131720696000 R 204 * 07131730363307 U 4200 * 05132291975813 R 938 * 09132271022350 U 1015 * 06133430749206 R 312 * 06132540402600 R 384 * 05132620433300 U 1551 * 09133460474217 R 6816 * 09132410963900 U 1618 * 06132292008213 R 866 * 05131510461610 U 2753 06131380681936 R 986 * 06132360466902 R 1979 * 07133460390400 R 469 * 05133450450400 R 2686 * 07131220376200 U 2981 * 08133430981706 R 985 * 06131250330231 R 2381 * 08131810784900 U 4779 * 08131630374003 R 260 * 10132271392605 U 2518 * 09132321133400 R 3557 * 10132521506634 R 761 * 11131640659506 R 1926 * 08131730388702 U 6722 * 06131250317231 R 1384 * 03131441603903 R 548 * 06131250324850 R 1780 * 07131730351700 R 1490 * 07131730351802 U 6110 * 06131250317890 R 1770 * 06133460329808 R 1514 13131311655699 U 2587 * 06132221343005 U 2285 * 05132520903131 R 1719 * 06132221324109 U 627 * 11131730538100 R 1733 * 06132292031049 R 4867 08131392232804 U 1531 05131380571409 R 3229 * 07131730346003 U 253 08131392232800 U 2065 * 06132371514600 R 2315 * 09132550911132 U 2251 * 10133460539704 R 891 * 06132371514501 R 1510 * 06132292031123 R 1925 * 06132530514708 R 2051 * 05133460270412 R 400 * 06132371574000 R 590 * 10132271393400 U 2076 * 09132521425505 R 445 * 05133420252300 U 10555 * 06132530576000 R 1691 * 09131710421409 U 301 * 10132271384800 U 194 * 07131730357103 U 1337 06131380682903 U 4834 * 06132270645400 U 9247 06131380685512 U 2790 * 05133450435100 R 6067 * 10131450547229 R 16 * 06131730295202 U 397 * 02131630041503 R 1450 * 06132432844800 U 3479 * 07131730362303 U 232 * 08131830377632 U 1411 * 02131680123803 R 5821 * 06132432863700 U 6194 * 06132292009418 R 2893 * 11131820769011 U 1108 * 09132271021600 U 945 * 07132457708000 U 11103 * 06132371585300 R 1700 * 01132410003221 U 1631 * 14132172467652 U 2303 * 06131250316981 R 864 * 09132310207830 U 1763 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 455 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131730342303 U 728 * 06131250324831 R 2122 * 10132271388100 U 672 * 08132360684703 R 111 * 05132371500100 R 1222 * 06131250336631 R 2814 * 06133460312601 R 362 * 06133430765007 R 12063 * 06131720700000 R 456 * 07132530699700 R 89 * 06132432864800 U 11073 * 10132612064011 U 1924 * 05133450444202 R 373 * 08131730396300 R 3174 * 06131730317905 U 2076 * 09133460473101 R 1336 * 07131640554808 R 3501 * 08131630372800 R 2977 13131311655700 U 6872 * 06132221307101 U 1063 * 10131613860500 R 4855 * 05132520902434 R 1497 * 06132540385300 R 124 * 05133450449601 R 2102 * 05133450410402 R 381 * 06133460323602 R 710 * 06132292011368 R 2788 * 06131610421603 R 4915 * 06131730307202 U 2342 * 06132540389200 R 562 * 05131510441330 U 2675 * 06132540382105 R 90 * 06132540391506 R 790 06131380684008 U 146 * 06132432825600 U 3311 * 07133460403900 R 5013 * 08131841962317 U 3357 * 07131730362306 U 232 * 10133460548417 R 955 * 07131730335002 U 408 * 05133460229611 R 5806 * 09133431079106 R 4613 * 06132432861600 U 3768 * 05132291951800 R 2685 * 06131250324881 R 930 * 05132150254405 R 547 * 05132230035251 U 9233 * 08133440729800 R 2192 * 07133430863307 R 394 * 08131211269400 U 279 * 05132291963100 R 1973 * 06131250330081 R 1872 * 06131640517903 R 1329 * 10133460535900 R 651 * 05131610346400 R 1006 * 07131730355100 R 3869 * 07132292013207 R 1780 * 01133430328306 R 1954 * 06131680348400 R 1175 * 07133440710400 R 2233 * 06133450523701 R 1051 * 06131510530253 R 1871 * 08133440755201 R 887 * 06132540383902 R 786 * 05133430738806 R 756 * 06132221307708 U 2511 * 06132432870200 U 3120 * 07131720781400 R 394 * 07132510628500 R 1530 * 06132540390904 R 1047 * 05131630213608 R 3154 * 07131730355304 U 1535 * 05132360366303 R 2241 * 06132550603232 R 643 * 10133460537603 R 1679 * 05133460227508 R 1610 * 10132271388000 U 2127 * 10132271399709 U 1977 06131380681927 U 1189 * 14133451115802 R 1662 * 05131640695108 R 1189 * 07131710297402 U 2760 * 09132271022300 U 6424 * 06132221307100 U 908 * 08132180729106 R 702 * 06131471172903 R 1331 * 06133460335704 R 354 * 06131250317781 R 821 * 05131543498800 R 3591 * 06133460273518 R 1625 * 06132550631181 R 1791 * 06133460308200 R 2749 * 08133440755200 R 2619 * 09131510833200 R 1581 * 08131510740023 R 2512 * 05132211312505 U 1279 * 07133450560700E R 2183 * 05133460266900 R 850 * 06133460315867 R 1680 * 06133460327061 R 657 * 06131250323981 R 3478 * 10132271403004 U 2766 * 08132550844131 U 2797 * 06132410503648 U 5298 * 07131610526802 R 999 * 06133460336502 R 1164 * 06131250319900 R 1399 * 08131680467400 R 405 * 05131640515304 R 827 * 07131730364800 R 1576 * 08132471012100 U 1494 * 06131720722200 R 2673 * 06133460311737 R 1280 * 10132610976303 R 892 * 10133460538601 R 1869 * 06132640875300 R 89 * 06132432859600 U 1872 * 10131430563713 R 2281 * 10133441186100 R 1638 * 06133430758632 R 752 * 08133460442602 R 666 * 07133430863306 R 2472 * 06131250360281 R 1488 * 10132271367700 U 1087 * 05132251338702 R 274 * 08132550843931 U 1119 * 10132271384400 U 792 * 05132270209700 U 2661 * 06132540369100 R 554 * 06132432845700 U 596 * 06131610426103 R 1394 * 05133450435103 R 1111 * 07131730364700 R 1826 * 10132271369910 U 1225 * 06132432828800 U 12148 * 05131510472100 R 7448 * 12132531210702 R 446 * 03132320301402 R 1992 * 06133460277619 R 725 * 05132230001451 U 2699 * 06131640535917 R 1300 * 01133430312606 R 452 * 07131720808100 R 797 * 05132211312510 U 832 * 05132221154012 U 730 * 03131680187000 R 816 * 05133440427904 R 2037 * 10132271367801 U 4173 * 06131510530200 R 4397 * 10131460471351 R 525 * 06133460315851 R 1264 * 05131230230139 U 157 08131320589710 U 3284 * 05133460226429 R 4220 * 08131510772200 R 3213 05131380570140 R 1291 * 07131730354601 U 2094 * 10132271413600 U 1789 * 08132521303432 R 89 * 08132360659702 R 485 * 07131230954731 U 1945 * 05133450398900 R 1249 * 07131730347002 U 5902 * 08131730396700 R 763 * 06131250333631 R 3294 * 10133460544801 R 1739 * 06131620305919 R 207 * 06132360467100 R 1636 * 07132410566206 U 9575 * 06132432861800 U 510 * 06132410512502 U 5708 06131380681903 R 1654 * 06131250335981 R 2568 * 07131730347001 U 2558 * 10133460547302 R 1098 * 05132221304682 U 2789 * 10132271415500 U 2116 * 06132221308600 U 1200 * 05133450407200 R 395 * 10132271385100 U 3364 * 05132455528950 R 3411 * 09133431079107 R 2953 * 05132371489000 R 1712 * 06132432875100 U 2973 * 07133460376205 R 200 * 05131841111231 U 1023 * 07132140577400 U 2916 * 10132111731050 U 2741 * 06132360475507 R 4867 05131380569603 U 8362 * 10132271415301 U 1939 * 06132540403900 R 1280 * 05131841130631 U 3069 * 05131640693682 R 6249 * 06132530503102 R 359 * 05131510456425 U 2754 * 07131730351601 U 2137 * 07132370748731 R 2646 * 06132360443300 R 612 * 10133460537611 R 1099 * 06131440380901 R 520 * 08131730415507 U 2851 * 07131730350302 U 1331 * 05133460225201 R 2997 * 10132271406000 U 2832 * 08131730408401 R 1597 * 05133450442900 R 763 08131392232803 U 475 * 06133430807201 R 1396 * 07131730356100 R 4592 * 09131730432400 R 8300 * 06132360443100 R 616 * 06132270615450 R 1324 * 09132310198040 U 1923 * 07131730340100 R 5839 * 05132520918631 R 1087 * 06132270615500 R 1458 * 14132172467250 U 4291 * 06132221324700 U 1237 * 09132550901981 R 687 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 456 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132360466201 R 528 * 06132530549500 R 1879 * 05132520913031 R 1126 06131380673600 R 3080 * 04131540510810 R 230 * 07131730352803 U 2513 * 07131730356101 U 128 * 08131520676105 R 89 * 08132621067700 U 35 * 07131730351001 R 3489 * 06132540388003 R 3109 * 03133450219200 R 2343 * 08131730396702 U 694 * 05133460224402 R 180 * 09132310199120 R 902 * 08131520676510 R 992 * 06132432829500 U 12245 * 05133450436700 R 1066 * 07132410701800 U 3325 * 06131830301582 U 4796 * 07133440634900 R 8751 * 05131620267305 R 1366 * 07133430917606E R 15729 06131380646401 R 1277 * 07133440705701 R 2153 * 09132271027450 U 324 * 06132540405700 R 1629 * 05131510461200 U 3190 * 10132271424501 U 3041 * 06132530506600 R 3377 * 06133460338800 R 382 * 07133410625200 R 601 * 05133460237018 R 762 * 06132410504250 U 1827 * 05132270209706 R 625 * 07131710297400 R 2790 * 05132270175607 R 3359 * 05131230238781 U 508 * 07133430924307 R 527 06131380675505 U 1149 * 06133460342066 R 232 14131390245500 U 2129 * 06133450483500 R 686 * 08132370852834 R 311 * 06131460320552 R 6056 * 06132432865000 U 3122 * 05131230226281 U 345 * 07131730351300 U 3268 * 08133460459401 R 692 * 10131510873666 R 10654 * 06132221312500 U 738 * 07133450577300 R 619 * 05132360424401 R 89 * 06133460343120 R 92 * 05131640508617 R 2499 * 06132540377800 R 1011 * 06132432875102 U 2191 * 06132410504345 U 1384 * 10132271424609 U 389 * 06131250339635 R 2860 * 08131680467600 R 616 * 06133460343103 R 908 * 05131841111031 U 1427 * 06133460359577 R 89 * 06133460342028 R 713 * 06133410596805 R 425 * 06133440565100 R 1633 * 06132432871100 U 1982 * 08131730397802 U 1042 * 08132292114406 R 1552 * 07131730351902 U 2282 * 06132360460104 R 1131 * 06133460359473 R 394 * 07133410626500 R 863 * 09132271022100 U 426 * 06132540386000 R 1501 * 09131721147400 R 13450 * 09132310204430 U 3433 * 10132271403500 U 2999 * 10131620538002 R 310 * 06131730295200 R 955 * 06131250316987 R 1185 * 06132540351402 R 1718 * 06133460360451 R 552 * 06133460337508 R 1422 * 06132432852400 U 1134 * 05132221304200 U 523 * 06133460338506 R 251 06131380681600 R 8042 * 05131470976502 R 10209 * 08132550843881 R 2750 * 05132530433300 R 658 * 08133410780100 U 1718 * 06131440424902 R 2122 * 08132550800431 U 1489 * 10132510930200 R 1151 * 06131250322481 R 2060 * 07131250382881 R 1355 * 05133440488401 R 1188 * 07132270716950 U 4321 08131320613787 U 1245 * 06131640516414 R 1897 * 07131730360807 U 2314 * 07132521122433 R 5271 * 06131710245536 U 2304 * 06131250330750 R 1595 * 07131610526800 R 2791 * 06132540409305 R 1284 * 07132530656300 R 792 * 06131620308008 R 136 * 08132550843882 U 2990 * 08132370831434 R 990 * 10133460548100 R 1633 * 05132540336700 R 1396 * 05133420292800 U 1533 * 10132271399700 U 1121 * 08131721008800 R 4635 * 10133460552102 R 2383 * 10131510931100 R 1292 * 06131640538605 R 381 * 01131440008301 R 710 * 06133430777147 R 732 06131311241415 U 4605 * 06133460277246 R 187 * 06132432857800 U 3430 * 06133460367170 R 892 * 05131640507200 R 1929 * 05133460227020 R 448 * 10132271403101 U 2790 * 05131470974214 R 1237 * 09132271021650 U 446 * 05132291923304 R 551 * 06131630264242 R 395 * 06133460306824 R 1266 * 07131440475504 R 634 * 06131520492810 R 3207 * 06133460327023 R 925 * 08132630759300 R 1717 * 06131250321531 R 124 * 05132230060294 U 5873 * 06131640528403 R 1623 * 07133450580701 R 1255 * 06132432838900 U 1545 * 05133460227502 R 1384 * 07132180700982 R 7369 * 06133460330803 R 591 * 06131540908012 R 1749 * 05131640510000 R 2052 * 07132310177101 R 467 * 06133410561400 R 726 * 06133460328403 R 979 * 10132271399701 U 2035 * 08132630762300 U 1164 * 06133460316003 R 894 * 05132540334900 R 846 * 06131610472013 R 776 * 09132310205080 U 834 * 06132540385200 R 785 * 05132251338613 R 1701 * 09131510833205 R 940 * 10131710492702 U 757 * 10132271403100 U 5183 * 07131280721910 U 89 * 07131730335001 U 2199 * 07131730341609 U 1769 * 07132180700993 R 2256 * 07132310179280 R 776 * 06132410504173 U 1984 * 05132291908000 R 10056 * 05131510464100 R 3417 * 08131680466701 R 593 * 06132432838700 U 1865 * 11131420515562 R 565 * 05132530434500 R 1418 * 10133460548416 R 1689 * 06131620307600 R 2144 * 05133460266906 R 1103 * 06131440424700 R 872 * 09132310204802 U 149 * 08133410776100 U 1238 * 06133460334100 R 958 * 05132160306812 R 1106 * 05132360374402 R 940 * 05132360374200 R 3746 * 05133460214906 R 898 * 05131230228181 U 784 * 06133450483501 R 364 * 06132230960356 U 4431 * 05132251338616 R 1057 * 06133430766806 R 440 * 08131842030231 U 3599 06131311241493 U 4733 * 08132550840583 U 390 * 06133460349500 R 2795 * 09132310205828 R 4940 * 06131630269000 R 975 * 06132540392700 R 1315 * 11133460645802 R 1171 * 05132540282500 R 2620 * 05132520929236 R 617 * 04133450286203 R 1401 * 05133450441800 R 1629 * 05132640687000 R 565 * 05132360420901 R 243 * 06132292036117 R 3255 * 05132270167005 R 804 * 10132271384301 U 637 * 09131710466107 U 556 * 06131720748600 R 1669 * 06133460331008 R 124 * 07131420316511 R 5392 * 05132510414400 R 505 * 07132620718300 U 9199 * 05133450458000 R 234 * 10132181106894 R 18236 * 06131830298046 R 89 * 10131810998100 U 2450 * 06132550630232 R 772 * 05131230269377 U 945 * 09131710466104 U 1460 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 457 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132110914150 U 4608 * 06131250331281 R 2344 * 10132251581595 R 2012 * 05133420290901 U 3264 * 06131821960804 U 3278 * 06131620321211 R 2994 * 06132432832900 U 11203 * 10132271390700 U 5151 * 10132271374700 U 836 * 07132530669502 R 5085 * 05132520902642 R 762 06131380640905 U 629 * 09132471140900 U 1032 * 05133450454900 R 1568 * 05131640511405 R 284 * 05131640693634 R 2036 * 10133460529301 R 952 * 06133440515600 R 1472 * 06132550630283 R 649 * 05131510477210 R 680 * 08132530804702 R 551 * 06131812052115 U 1058 * 05132291910100 R 230 * 05131640695130 R 1447 * 06131610450103 R 59 * 06132180620004 R 2696 * 05131640511903 R 481 * 05133450458900 R 869 * 08132550818983 U 1671 * 10131810967210 U 1513 * 05132610552100 U 2924 * 06131680338900 R 639 * 07131730362305 U 232 * 10132271393403 U 1215 * 08131720979500 R 1578 * 03131441604700 R 2318 * 06131812020500 U 4719 * 05132610557800 U 1822 * 08132530804202 R 451 * 09131250558213 R 981 * 05131510477250 R 567 * 10132271384807 U 972 * 06131610450100 R 697 * 05133450409308 R 1914 * 12132270757000 U 124 * 05132291956213 R 1746 * 06131610450203 R 955 * 05132530442502 R 3245 * 10133460548704 R 937 * 05131640511400 R 897 * 06132292030401 R 4320 * 05132160338300 R 627 * 08133430939501 R 766 * 09132160772724 R 976 * 06133450528300 R 1732 * 09131710452051 U 1079 * 07131440461801 R 109 * 05132360420900 R 939 * 06133460329837 R 4165 * 06132432821800 U 2447 * 06132540394000 R 986 * 06132510497803 R 507 * 06132432821700 U 124 * 06131610448305 R 547 * 09131211260000 U 445 * 08133460462930 R 348 * 06131610424001 R 5370 * 05132432625502 U 1768 * 06132540389501 R 1969 * 10132271382100 U 3086 * 06131250334900 R 1302 * 05132291956200 R 1906 * 06131250338281 R 1456 * 05132291903509 R 4918 * 10132231036260 U 2159 06131380640400 R 1366 * 05131811950400 U 1482 * 06131812016500 U 5235 * 06131730301425 U 2192 * 06133460342224 R 305 * 09133460475409 R 562 * 10132271388300 U 2043 * 06131811983300 U 3336 * 08132530804700 R 2366 * 05133460271207 R 1202 * 11132450430000 U 12225 * 07132292013001 R 3649 * 05131811975413 U 3913 * 05133450454800 R 2183 * 06132432847200 U 6778 * 10133460550261 R 446 * 10132271374235 U 2392 07131391091101 U 312 * 10132292474700 R 2768 * 06131610417900 R 4628 * 06132432856300 U 805 * 10132271387900 U 3282 * 07131730351600 R 4837 * 05132530433100 R 1899 08131331352400 R 3015 * 07131730362312 U 1573 * 07132360523101 R 2722 * 05131821908204 U 10807 * 11133411099600 U 6659 * 09131710452038 R 360 * 10132271367403 U 2230 * 05131720537100 R 2318 * 05131640695111 R 3144 * 05132520915832 R 2340 * 10133460549000 R 477 * 10131430559300 R 1825 * 06132292030306 R 2839 * 08131250490381 R 1307 * 06131250338231 R 1144 * 08131710365600 R 1517 * 06132540384901 R 144 * 05132160337404 R 1510 * 06132251391103 R 2358 * 06132540384800 R 124 * 05131230269431 U 778 * 06133460340220 R 2947 * 06131620348009 R 1855 * 10132251583618 R 938 * 07131710286500 U 2695 * 07131730346800 R 2952 * 05131811973400 U 4906 * 06133460324004 R 763 * 06131812003702 U 4127 * 07131280746100 U 1908 * 10133460529300 R 1951 * 08132550820333 U 4957 * 10132271383603 U 3839 * 05132432657100 U 970 * 10132271376703 U 514 * 06131812002100 U 583 * 06131811997910 U 2352 * 13133441407700 R 89 * 08132612014300 R 1942 * 06132484851211 U 9896 * 07131730340104 U 1495 * 06131250326481 R 1704 * 05131811976200 U 2717 * 10133460548515 R 298 * 09131250558200 R 1668 * 06132540384900 R 1260 * 06131610450105 R 1337 * 06131250329131 R 543 * 06132292003902 R 1876 * 05132530436600 R 1184 * 05133450416500 R 1158 * 07132530698400 R 2166 * 05133450411000 R 1778 * 10132540764801 R 1381 * 05132432657105 U 617 * 06132432880500 U 1325 * 05131811978200 U 2330 * 07132540485206 R 311 * 06132410504485 U 524 * 05132291973100 R 3684 * 06132432871600 U 1781 10131331712053 U 89 * 08131420359713 R 176 * 06133460329903 R 90 * 06131640538505 R 290 * 09131721109500 R 1283 * 06132432880600 U 3285 * 07131730345900 R 12650 * 06133430800200 R 1825 07131391091100 U 1752 * 07131730357112 U 1053 * 05133450428001 R 661 * 06131620305910 R 2647 * 06133450526100 R 324 * 10132271378500 U 983 * 07132360523102 R 1585 * 10133460540504 R 191 * 05133460239211 R 777 * 10132271373611 U 505 * 06133460325102 R 706 * 06132432871700 U 2097 * 06131250329981 R 2495 * 06133460340922 R 2504 * 07132320929201 R 3530 * 06132432860500 U 2940 * 07132540485200 R 578 * 06132540412900 R 977 * 06132432859815 U 9745 * 06132292010829 R 1456 06131380641005 U 1062 * 07132292016011 R 2536 06131380685300 R 945 * 06132292034807 R 1481 * 05131640515100 R 989 * 06132292034611 R 1041 * 05132620433100 U 1074 * 09131730469600 R 348 * 09131630405300 R 2630 * 07133440714700 R 1150 * 07133460402605 R 1039 * 07131730362310 U 2460 * 07133430852506 R 573 * 05133450418600 R 1656 * 08131721063300 R 575 * 06132292036317 R 7929 * 06133460322701 R 1937 * 06131250317681 R 760 * 06131610458925 R 976 * 05131510457900 R 1892 * 09131680481801 R 2551 * 10132231036265 U 5372 * 09132550916731 R 755 * 06131250315231 R 957 * 06131210434000 U 3673 * 06132550630282 R 1316 * 14131730706600 R 586 * 06132292036007 R 1681 * 08131220490000 U 466 * 07131440436801 R 2900 * 13133441399600 R 434 * 05133420290900 U 8848 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 458 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133450431400 R 917 * 08133460458403 R 3557 * 05131510452200 U 848 * 05132540283703 R 1808 * 14131730704300 U 524 11131311483600 U 4736 * 06131250342031 R 2077 * 07131730352616 U 2733 * 06131730292102 U 2445 * 06132540383600 R 2486 10131331573610 U 1118 * 10132271378504 U 951 * 07131440452701 R 455 * 06133450534600 R 239 * 06133460325200 R 599 * 05131640503702 R 3072 * 06132310155700 R 8462 * 06131210433900 U 276 * 08133430937702 R 2880 * 08133460437102 R 419 * 06131720748900 R 9889 * 05132291904300 R 6685 * 05133450409304 R 2305 * 05131640509207 R 1255 * 08133420569102 R 1606 * 09132111583250 U 1643 * 10132292474600 R 2699 * 06132521038981 R 934 * 07131620364508 R 2467 * 11132531030200 R 600 * 10132271387400 U 4595 * 08133460449500 R 2652 * 09132172873550 U 2067 * 05131543448400 R 1964 * 07132360523200 R 978 * 04131710104211 U 2428 * 10132271374237 U 968 * 06131680348002 R 466 * 04131640685409 R 577 * 07132540485203 R 887 * 06132310155760 R 2152 * 06132540388001 R 2326 * 05132291953401 R 2423 * 10132271374601 U 1304 * 08133440749401 R 746 * 07131730332600 R 2998 * 06132432861700 U 1122 * 08131710407819 U 1127 * 05132320776952 R 862 * 05133430662808 R 751 * 05133450409312 R 727 * 05131640510605 R 3353 * 04131510366060 U 698 * 05132540340103 R 1106 * 06131250332231 R 622 * 06133460322800 R 447 * 06133460367163 R 556 * 05132540340100 R 732 * 05131720585000 R 343 * 07133430866808 R 2195 * 08132360626001 R 90 * 05131460267050 R 1927 * 08133420560300 R 927 * 08131710352202 U 2780 * 05132270216605 R 3475 * 03133410277800 U 423 * 10132271373400 U 386 * 05131543407800 R 376 * 05131610342702 R 717 * 05131440357706 R 2426 * 09132410921904 U 1256 11131333113250 R 15723 * 10132360765205 R 2414 * 07133410612900 E R 8566 * 10131281062502 U 5077 * 10131281061400 U 3015 * 04131620195206 R 447 * 05132360408602 R 2159 * 05132530435900 R 3441 * 06133460315853 R 1039 * 05132540340107 R 864 * 05131460250950 R 7138 * 05133440436600 R 2796 * 07132550720532 U 5248 * 07132620786600 U 2341 * 07133460395101 R 94 * 14131621164202 U 1325 * 05131640506216 R 644 * 08131520707800 R 3397 11131333132600 R 651 * 06132221316127 U 5666 * 05131460269300 R 565 * 05132360409400 R 3760 * 10133460543000 R 516 * 06131460320300 R 1198 * 05133450418501 R 3363 * 05132530398300 R 401 * 06131250320331 R 980 * 07131841876437 U 644 * 05132281001551 U 5180 * 05132530397500 R 2458 * 07131710338900 U 2364 * 05132530437200 R 544 * 05132360408600 R 993 * 07131640558401 R 4621 * 06133450509800 R 2839 * 05131410411800 U 1868 * 08132471052200 U 883 * 09131460438650 R 1204 * 08131520708106 R 300 * 08132180704719 R 2901 * 08132360652802 R 2797 * 07132620753810 U 1765 * 06133460367196 R 125 * 08131520717300 R 720 * 06132371543900 R 1171 * 05131640505803 R 1248 * 05132221296500 U 4680 * 08133420570801 R 382 * 05131460245601 R 2156 * 06131280662700 U 1692 * 07132370711531 R 1354 * 05133450377200 R 1550 * 06131420282311 R 4389 * 01133450024601 R 3318 * 07133460404803 R 205 * 09132410924205 U 2560 * 11133411170900 U 223 * 08131520716205 R 89 * 09131820562005 U 280 05131380617903 U 1611 * 06133460323406 R 605 * 05131640698201 R 4106 * 05131630207815 R 1052 * 05133450411400 R 581 * 09132521426319 R 2829 * 14131521232100 R 89 * 06131630262305 R 557 * 06131250325781 R 1153 * 05132360426400 R 1338 * 05133460233000 R 1700 * 07131720870500 R 1575 * 06132540389503 R 563 * 14131521234900 R 125 * 08132370858581 R 1151 * 05131640512203 R 1111 * 06131250324281 R 3096 * 08131710363300 R 2479 06131380624610 U 348 * 05133450405000 R 516 * 03133440290500 R 239 * 06131250324959 R 959 * 01132280025100 U 2571 * 08133420570700 R 1185 * 08133420559100 R 1624 * 10131510919900 R 763 * 07131460369005 R 1528 * 05131720566600 R 2045 * 05131640514600 U 3570 * 05131640698802 R 3350 * 07132457718000 U 1800 * 04131460219646 R 2579 * 05132360414800 R 2040 * 05132540307402 R 1220 * 08131520708005 R 876 * 05133450390000 R 2296 * 06133460365100 R 562 * 14132361110000 R 234 * 07133430865606 R 891 * 10133450782901 R 8391 * 08133460463202 R 325 * 06132410470705 U 835 * 04131460219651 R 1231 * 07132281251853 U 2564 * 06133460335000 R 864 * 10133450773202 R 774 * 06133460335601 R 823 * 10133450773201 R 1069 * 08131520728900 R 124 * 05131821923800 U 1433 07131391105000 U 6722 * 06133460360307 R 925 * 05132140409200 U 402 * 14131621164302 U 2310 * 05131250313581 U 2928 * 06131680316200 R 1770 * 09131510830100 R 1523 * 06132360452900 R 2172 * 07133410612500 R 748 * 08132510791203 R 690 * 06133440511000 R 1157 * 10132271388700 U 1543 * 07132630665900 U 1587 * 06131830284381 U 2074 * 06131812000405 U 5657 * 09131820562000 U 4200 * 06131250326131 R 1448 * 07132370774631 R 624 * 07131710343900 U 1212 * 03132550306881 R 625 * 06132180641207 R 2270 * 06132371518804 R 377 * 06131812039312 U 13604 * 05132320837303 R 2085 * 09131471289211 R 505 05131311025575 U 12320 * 04131630190511 R 2233 * 05133450396700 R 860 * 06131812030006 U 1784 * 07133410670500 R 6890 * 06131510538430 R 1974 * 08131730395900 U 2358 * 07132370793631 R 2671 * 06131680289500 R 90 * 06131812016700 U 318 * 06131812004800 U 6222 * 05132360410100 R 916 * 05131220294542 U 935 * 06133460312015 R 1044 * 05131811960300 U 4784 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 459 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131520708002 R 2116 * 06131710250937 U 369 * 06132610623429 U 8582 * 06133460312006 R 443 * 06132292001313 R 2476 * 08131520724000 R 2380 * 06131811996105 U 3375 * 05132360413003 R 427 * 07132410565805 U 6378 * 03131730175000 U 5963 * 01131630002763 U 578 * 02132250222550 R 5171 * 06131812039310 U 8864 * 08131610571832 R 670 * 05133450424800 R 336 * 08131830401081 U 13544 * 08133460442611 R 381 * 06131250317831 R 4729 * 07131620391602 U 191 * 08131640578102 R 6095 * 05132291910304 R 2735 * 06131812020805 U 1491 * 09131471289202 R 920 * 07132281256352 U 231 * 06131250321938 R 2981 * 07133460394801 R 559 * 06132292001601 R 967 * 08131520724400 R 529 * 05133450463503 R 3096 * 06131440424016 R 1229 * 05132360414200 R 1596 * 06131250329931 R 1832 * 06132292003903 R 1688 * 14131721956200 R 848 * 05131440368300 R 805 * 14133460748700 R 1043 * 05131640694100 R 3528 * 06131811999610 U 10258 * 05131811975404 U 2223 * 08132180721809 R 7223 * 05131640505300 R 4605 * 04132640626300 R 293 * 06131540800000 R 3190 * 06131812009305 U 5234 * 06131812006405 U 3159 * 06131811996110 U 3479 * 06133460336000 R 1239 * 05132360342802 R 2194 * 10132271390000 U 755 * 08132160736286 R 1728 * 03131510228283 U 5310 * 06132292001604 R 232 * 06131460327300 R 939 * 06131812032300 U 6534 * 06133460367157 R 1054 * 06131812013600 U 13515 * 06131812014410 U 2491 * 06132550604281 R 2660 * 08133460463257 R 369 * 08133460462412 R 1637 * 06131812013400 U 11799 * 10133450739300 R 1589 * 08133460442623 R 1041 * 07131710291500 R 1448 * 08133460442484 R 1403 * 06133460327502 R 168 * 10132271387005 U 1153 * 05131640695205 R 432 * 05131811977210 U 556 * 07133440637900 R 1614 * 07133410613100 R 1398 * 08133460462428 R 284 * 08131460412401 R 4789 * 08132360598400 R 1008 * 06131812006400 U 3417 * 09133410837500 U 1276 * 14131721975500 R 10285 * 08131520735610 R 450 * 07132370793731 R 2068 * 06132180640314 R 939 * 06131630277340 R 5940 * 12131460603106 R 1167 * 05131230269481 U 190 * 06132540384304 R 590 * 05132291961617 R 2131 * 05132251338209 R 1738 * 05132360373900 R 9870 * 06131812022206 U 89 * 08133460435710 R 1066 * 02132450242700 R 885 * 03132292433209 R 2601 * 07133410629900 E R 2465 * 05132291910200 R 422 * 03131441601504 R 2729 * 07132370789983 R 635 * 06132180643413 R 1778 * 05132520918431 R 829 * 06131812015810 U 2330 * 08132160736198 R 2058 * 03131730175014 U 1478 * 06131250334031 R 1054 * 06131812024810 U 92 * 05133430665107 R 978 * 06133430749006 R 89994 * 09132310209641 U 1070 * 06131710225700 U 7797 * 05131811955310 U 5694 * 07133460400700 R 608 * 09133431027106 R 90 * 10132271394700 U 4549 * 07132370789981 R 845 * 05133450403000 R 2121 * 06131250329481 R 2360 * 08133420562900 R 175 * 06131460327761 R 207 * 06131250323681 R 1768 * 08133420525200 R 8921 * 06132540394100 R 1077 * 08133440743100 R 6745 * 06133410539800 R 2390 * 08133420559903 R 1401 * 05131720644402 R 777 * 05132640665900 R 2468 * 05132291971800 R 2355 * 08133420569100 R 656 * 14131721975700 R 6674 06131333032800 R 3120 * 10132271390001 U 1284 * 07132251439604 R 8407 * 11131250655431 R 1792 * 07131730329102 U 3492 * 06132292009901 R 9102 * 06131250328750 R 2886 * 08132360601605 R 711 * 05132520932382 R 952 * 06133460367165 R 340 * 10132271368400 U 1872 * 06131630250401 R 706 * 06131812013200 U 2437 * 08132540585900 R 2495 * 11132271470637 U 280 * 06133410590602 R 336 * 09132550910582 U 751 * 07133440644100 R 2751 * 06131812019900 U 4292 * 07131440471700 R 89 * 06131812014700 U 2410 * 06131812012100 U 1909 * 05131640510900 R 2258 * 05132520908342 R 3575 * 08131520718100 R 463 * 10131680633400 R 441 * 06131811992905 U 124 * 06131812013210 U 2776 * 06131812009403 U 5523 * 08131730413700 U 268 * 09131640623400 R 123 * 07133460382034 R 700 * 06131450374403 R 552 * 05132455558350 R 3084 * 06131812010200 U 676 * 06133450500702 R 513 * 10131820682900 U 1732 * 06133460333900 R 4020 * 06133450502000 R 1425 * 08131250484481 R 1344 * 06131811995115 U 2969 * 05131640513400 R 8878 * 06131811999710 U 2132 * 05131640506211 R 2278 * 05131640509001 R 1690 * 06132291998305 R 1895 * 14131532531831 U 757 * 06132292002902 R 597 * 06133430831000 R 960 * 07132550722881 R 3709 * 14132361106302 R 1681 * 10132120897400 U 8091 * 06131630261907 R 2292 * 06131812018500 U 2613 * 06133440541800 R 765 * 05132251328509 R 46305 06131333031201 R 444 * 05133450409311 R 931 * 06132550602681 R 835 * 06131680342901 R 219 * 05131811975417 U 3350 * 08133460462801 R 765 * 05131811949900 U 1396 * 14131532531231 U 407 * 09131471289214 R 971 * 06132371578500 R 9125 * 05133410461404 R 971 * 06131250326181 R 1002 * 06132251415800 R 3277 * 07131440436800 R 2791 * 05133450412000 R 2089 * 07133440627500 R 1171 * 06132180639802 R 5678 07131380688900 R 145 * 09132510830300 R 1256 * 06132310161842 R 4304 * 06133450476901 R 1245 * 06131250321131 R 1136 * 08133460442406 R 1134 07131311271420 U 5169 * 08131610571803 R 664 * 07132550720533 U 7937 * 06132371505908 R 10077 * 04132320321300 R 1152 * 08131420357311 R 528 * 10131534097410 R 668 * 04132320350029 R 1139 * 06132540375200 R 312 * 06131710250205 U 1751 03131311148416 U 2328 * 07132410566212 U 6653 * 05132291957411 R 2304 * 10132271393300 U 1622 * 08133460433200 R 557 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 460 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132540372200 R 1126 * 05133410472720 R 5278 * 06133460325700 R 2496 * 06132540363400 R 1531 * 05132291957300 R 1187 * 10133441237000 R 270 * 07131640549905 R 1223 06131333032803 R 1236 * 05133450390200 R 3071 * 06133460336605 R 1006 * 04133450287900 R 1235 06131320461700 U 12358 * 06132530602600 R 656 * 06131250315581 R 1918 * 06132371517700 R 862 * 08131412047100 U 999 * 04132320321313 R 1206 * 04132550444331 R 13037 * 06132292031001 R 786 * 06131460303402 R 2883 * 05131640697700 R 3046 * 06131630254584 R 469 * 10132271388900 U 2435 * 10131620512404 R 1845 * 07132281250164 U 651 * 07132281264166 U 2663 * 06133460342068 R 89 * 06132171363250 U 1815 * 05133450412400 R 3388 * 05133450462901 R 709 * 08131640581416 R 2371 06131380682804 U 1240 * 05132640695200 R 976 * 06132540398000 R 979 * 07132370788940 R 5318 * 06133460313801 R 242 * 06132360502300 R 3096 * 07131250372181 R 232 * 05131640512100 R 3178 * 05131640698229 R 1358 * 05133450399600 R 800 * 10132271394409 U 643 * 07132410566210 U 3734 * 05132291957302 R 2260 * 14132511514400 R 2200 * 05131460256750 R 625 * 06132360465602 R 2337 * 06131250319631 R 4518 * 06131710245509 U 14227 * 09132550917731 R 754 * 13132321475400 R 1807 * 02132530160900 R 747 * 06133450526000 R 1653 * 06131680106701 R 1525 * 06131730301120 U 3283 * 08132540589700 R 1149 * 05132291950200 R 912 * 07131541049212 R 1587 06131380641100 R 2108 * 06131250326631 R 779 * 07131680352600 R 4326 * 06133430755206 R 362 * 10131230496981 U 1040 * 06133460315810 R 127 * 08131451391911 R 642 * 06131680331801 R 755 * 09133420585101 R 530 * 06132360467801 R 1098 * 08131420357261 U 555 * 06132292036405 R 10695 * 07131280717110 U 1171 * 05133450410401 R 431 * 08133420566938 R 132 * 06133460365604 R 94 * 05131730263002 U 7621 * 05131640698269 R 367 * 06133460367129 R 1500 * 07131280770200 U 532 * 05133440428803 R 1390 * 06131710242802 U 6332 * 08133460422401 R 1176 * 07132540492800 R 3046 * 07132550720531 U 5479 * 05131440331101 R 1567 * 10132271383605 U 2165 * 06131250337150 R 2308 * 07132281238871 U 5515 * 08133460464303 R 1826 * 05133450393600 R 621 * 05133450400600 E R 9490 * 09131250560431 R 1084 * 05132270212801 R 1770 * 14132430485701 U 89 * 03132510248400 R 3851 * 09132510838603 R 571 * 05133450431700 R 769 * 08131721057600 R 3171 * 09131412123303 U 1020 * 10132271383600 U 1305 * 05131440368201 R 943 * 07132310181709 R 976 * 07131280717100 U 1287 * 05132291957309 R 1964 * 07131210532900 U 1227 * 03132360206201 R 2877 * 05131460249600 R 5755 * 05132320805602 R 2438 * 08132292099605 R 544 * 06133460340901 R 1723 * 05133440425800 R 1305 * 06131630246900 R 1319 * 10132521523881 R 1778 06131380665804 U 2090 * 06131250317981 R 2899 * 06133460340203 R 2349 * 05132540307601 R 1109 * 05131640507000 R 294 * 07132410566000 U 8732 * 07132180697715 R 624 * 05132320840002 R 473 * 07133440644000 R 856 * 10131534116895 R 1018 * 07131620388063 U 2364 * 09133410866660 U 156 * 06131250318231 R 1856 * 08133420570301 R 690 * 06132360441502 R 6451 * 07131710347100 R 792 * 10131541576806 R 2548 * 05131720560900 R 1921 * 08132540564502 R 1634 * 05131640512500 R 908 * 05132530414800 R 1759 * 07133440627300 R 977 06131380635105 U 8058 * 08133460416405 R 243 * 10133441261802 R 715 * 06132360447800 R 988 05131380614705 U 4039 * 02131680047313 R 964 * 08131842033833 U 1155 * 05131730276303 U 917 * 05131230227681 U 1247 * 03132540146708 R 804 * 06131640538610 R 97 * 09132410921909 U 474 * 06131680316100 R 1207 * 09132471172300 U 994 * 06133460311717 R 892 * 06133450482201 R 470 * 10132271428200 U 2585 * 07131460348951 R 899 * 07132281255252 U 2073 * 07133460409305 R 477 * 06132360447900 R 1374 * 05133450447601 R 2191 * 06131440424001 R 585 * 05133450409315 R 634 * 05133450377500 R 613 05131380569722 U 2610 * 05132140409212 U 1552 * 10131730513100 R 240 * 05131640503412 R 803 * 06132540369803 R 707 * 05132520930331 R 10615 * 10131520823210 R 2998 * 06133460367161 R 660 * 06132530557300 R 2214 * 05131410411700 U 5407 * 07133440699100 R 2158 * 06132221316160 U 890 * 06133430813315 R 2018 * 06131250315590 R 1667 08131311314500 U 2532 * 05133450363201 R 340 * 06132510545100 R 3798 * 05133450425701 R 1546 * 06132292045950 R 1322 * 06132410474710 U 785 * 06131440429502 R 2172 * 05131640509009 R 204 * 07131710341100 R 1178 * 06132360472200 R 559 * 05131470946000 R 1767 * 09132410921906 U 763 * 06132360441501 R 1920 * 05133450422703 R 1989 * 06133460334200 R 873 * 10133420636808 R 375 * 05132550542382 R 2831 * 05131720568801 R 2358 * 08131710407817 U 276 * 06131471186300 R 2388 * 10132271427000 U 2657 * 04132410266400 U 26086 * 06133440568600 R 1163 * 06132371502704 R 2577 * 11131210897800 U 335 * 06131460321600 R 1622 * 08133420545900 R 2027 * 06132410474700 U 1167 * 07132281222482 U 2354 * 05133450413200 R 803 * 08131710349701 U 2263 * 05131640504901 R 709 * 06133430760006 R 5528 * 09132530932600 R 2936 * 05131470976901 R 232 * 06131640532500 R 843 * 08131510739804 R 940 * 06132540381303 R 1178 * 06132540383300 R 2070 * 05133450448210 R 125 * 07132292024429 R 337 * 06132510497700 R 2249 * 05132540307100 R 1019 * 14131532531233 U 161 * 14132361106306 R 170 * 08133420559300 R 544 * 08132550829733 U 1257 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 461 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132292024510 R 93 * 05133450409801 R 869 * 05131640507511 R 1162 * 06131250334394 R 2075 * 12131460610550 R 804 * 10133460527002 R 1465 * 06131250345200 R 2650 * 06131630254507 R 1273 * 08131541333204 R 3080 * 06132360456800 R 2048 * 06132521017334 R 2054 * 06132320853803 R 640 * 06132540387900 R 578 * 08131420358065 R 1483 * 07131620368512 R 702 * 10131230497031 U 1789 * 10133450773203 R 1307 * 06132292031236 R 1543 05131380575975 U 401 * 05133410438300 R 617 * 06131250329331 R 2340 * 05131460251801 R 1051 * 08131710350500 R 1702 * 07133440646500 R 3052 * 07132521210931 R 2143 * 05131230269531 U 125 * 05132291910009 R 719 * 07132251439600 R 126 * 04133430608607 R 1938 * 08132510738800 R 4500 * 09132111583350 U 1916 * 05133450448211 R 1366 * 08131412046100 U 704 * 08131721005400 R 1849 * 09131820562100 U 269 * 07131440435900 R 547 * 06133450473201 R 1347 * 06131250332440 R 295 * 05132610557802 U 1004 * 07133460400900 R 1158 * 07132320938901 R 2585 * 04131710149613 U 1243 * 14131532531235 U 124 * 06133460329817 R 195 * 05131610390757 R 12358 * 05133450432501 R 2097 * 14131721878400 R 2063 * 05132520902432 R 1424 * 09132310209640 R 776 * 05132310131930 R 1118 * 07132281234495 U 3972 * 07131460363450 R 830 * 08133460462434 R 578 * 06133460324302 R 692 * 05131720560800 R 2297 * 06132540353400 R 1368 * 06131510554500 R 503 * 05131440375300 R 125 * 06132292034306 R 1709 * 07131460378752 R 830 * 06133460309701 R 1105 * 06132360467702 R 3111 * 04133450280003 R 2677 * 08131520709209 R 718 * 04131420162861 R 7506 * 06131730295902 U 232 * 06132291982905 R 638 * 06133460315842 R 892 * 05132530401800 R 2124 05131320357300 U 4611 * 05131460264551 R 1482 * 09132480837601 U 2400 * 06132550611481 R 2046 * 05131250291981 R 402 * 05133450463500 R 514 06131380641501 U 1624 * 08131520708305 R 398 * 10133460537100 R 878 * 08131520708109 R 157 * 05132320807003 R 1709 * 08131730426800 R 4951 * 06131250317881 R 2684 * 07132281223251 U 1865 * 09132480837600 U 6584 * 05132640642800 R 961 * 07132281246851 U 1294 * 05132251338205 R 2270 * 10132530938700 R 91 * 06133460331901 R 2033 * 10131680638400 R 455 * 07133420470500 U 1638 07131391098703 U 1275 * 07133460376511 R 906 * 06131821974600 U 3106 * 07131460351500 R 914 * 06133460323203 R 1156 * 06132292040302 R 4553 * 06132221332809 U 3204 * 06131710224105 U 226 * 10132630960700 U 147 * 06132371556301 R 659 * 09133420600400 R 2077 * 10132510896100 R 1907 * 06132371586001 R 593 * 05131250270463 U 757 * 04132530353400 R 1152 * 05131830221931 U 6505 * 07132530645300 R 5984 * 10132630930100 U 1256 * 08131630373301 R 2252 * 05131543349216 R 615 * 09133431059406 R 1201 * 06133450465901 R 794 * 07132310181742 R 1259 * 08133460453414 R 829 * 08133420576100 R 1714 * 06132360464800 R 296 * 10131710519101 U 1340 * 05131250307990 R 317 * 06131720694000 R 1558 * 10132181116966 R 6556 * 10133411002900 U 286 * 07131460382751 R 90 * 07131720828200 R 543 * 12131460608000 R 736 * 05133460238123 R 6683 * 06131720755400 R 1041 06131380636117 U 5110 * 08131680454400 R 726 05131320370900 U 5886 * 06132360464600 R 855 * 05131250297455 U 1797 * 06132360458400 R 326 * 06132160551200 R 1269 * 06133460316200 R 1372 * 06132371558402 R 887 * 06132371568400 R 2424 * 06133460311710 R 1004 * 08131720997002 R 1097 * 06132371558400 R 1209 * 05132520900590 R 337 * 06132540405804 R 1822 * 10131613783800 R 1104 * 06132371574501 R 1090 * 08131720979600 R 337 06131380636000 R 5190 06131332944000 R 385 * 06131720755300 R 642 * 05131543315000 R 1422 * 09132410920802 U 796 * 02131470814500 R 6072 * 10132510897300 R 1375 07131332785000 R 805 * 10131613772900 R 1890 * 09131451421201 R 2095 * 06132291983900 R 888 * 09131640627503 R 1977 05131320358110 U 523 * 06132510533000 R 477 * 08131520734523 R 713 * 06133460334703 R 1000 * 08132550829631 U 1216 * 06132521034031 R 4680 * 08132530716400 R 4907 * 06133460316900 R 1052 * 09132410949900 U 124 * 06133440555000 R 2684 * 06131680302401 R 878 * 06131710245531 U 805 * 06131460307250 R 503 * 06132540385900 R 1278 05131320391510 U 1336 * 08131520717600 R 177 * 06131460307001 R 725 * 06132180640226 R 1166 * 07131841885834 U 1080 * 08131710352713 R 694 * 07132281261267 U 1827 * 08133450615801 R 1008 * 06131471187403 R 1531 * 05131821917026 U 3144 * 04132640554900 R 909 * 06133460324404 R 232 06131380625303 R 2746 * 07133460381600 R 1115 * 08131412047204 U 3844 * 06132530593104 R 1231 * 08131520709211 R 216 * 08131730426900 R 2315 * 05131250260200 U 1717 06131380630300 R 4417 * 07132281261251 U 1712 * 05132520913681 R 1033 * 05131250308706 R 1937 * 09131610639901 R 2051 * 06133460367017 R 248 * 04131510390201 U 2364 * 06132540352800 R 5819 * 05133460270410 R 1423 * 08133430997303 R 90 * 06131630264241 R 1035 * 11132310231140 U 6403 * 07132281243853 U 1558 * 08132550834631 R 1038 * 06132540403700 R 2782 * 08133460465200 R 1014 * 12133450943900 R 1307 * 05131710187107 U 1890 * 06131720702900 R 1962 06131380625803 R 793 * 06131630277381 R 453 * 05133450376700 R 1889 * 06132540385901 R 2069 * 03133460135912 R 1674 * 06133450470501 R 6721 * 06132371568402 R 276 * 06132530578200 R 760 * 06132371579100 R 124 * 05132180448600 R 3064 * 09133410894200 U 1072 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 462 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131380629725 U 5141 * 07133460376201 R 832 * 09131280985700 U 2979 09131320671314 U 1534 * 05131543271800 R 4729 * 06132360436800 R 550 * 08131520717500 R 564 * 08131710357600 R 1310 * 06133430765806 R 686 * 07132281240461 U 571 * 05131250268281 R 888 * 05133410443500 R 2317 06131380650600 U 821 * 06133460315812 R 982 * 07131640544001 R 851 * 08131721004900 R 1159 * 05131730267607 U 4700 * 06133450468700 R 2384 * 06132360438600 R 3483 * 04132483939400 U 4333 06131380641400 R 1985 * 08131810770602 U 6110 06131380639608 U 1511 * 08133450607502 R 1220 * 08133420566910 R 609 * 05132640652200 R 4093 * 06132371563900 R 2101 * 08133460471702 R 2072 * 06133460309101 R 798 * 08132550821632 U 1567 * 05131543322000 R 1350 * 07132410548715 U 1176 * 05133450385502 R 1101 * 05132180450300 R 1486 * 05131620250716 R 355 * 07132320934500 R 3174 * 06131841620435 U 2914 * 06132540354900 R 2023 * 07132281243959 U 1497 * 08132310191713 U 1629 10131380922192 R 3599 * 05131440331401 R 1738 * 06133460350703 R 125 * 06132371583700 R 514 * 06133450510701 R 3919 * 06132320871203 R 1882 * 08133460465601 R 89 * 07131640097104 R 7034 * 06131440420502 R 686 * 08131420366515 R 4886 * 06133430807700 R 1869 * 07132360533400 R 1596 * 05131250270543 U 2005 * 05132640635600 R 1654 * 06132360454401 R 1012 * 05132640645200 R 789 * 07132281263160 U 1975 * 03131680168001 R 803 * 07132281220457 U 1782 * 06132410504624 U 4351 * 05131250284548 R 2176 * 05131543512600 R 1482 * 07132360575902 R 1054 * 05131543312600 R 1198 * 06132371556303 R 15037 * 07133460369902 R 1699 06131380629800 R 753 * 06131620347804 R 1166 * 07132150316202 R 2022 * 05131250297931 R 1720 * 09131640625500 R 1483 * 06133460309102 R 727 * 06132360454400 R 973 * 05131250262331 R 133 * 06132360436500 R 3355 * 05132360425001 R 2134 * 10132521523831 R 1681 * 06132221324404 U 1932 * 04133460188107 R 294 * 06132360436801 R 1453 * 05131680254000 R 1493 * 09133460487912 R 1178 * 06133450509600 R 1007 * 06132371584503 R 1869 * 06131460324900 R 1778 * 05131460251301 R 1170 * 07131620387311 U 1633 * 10133441275000 R 5085 * 05132291951905 R 494 * 08132172076250 U 1135 * 05131710187116 U 4761 * 05131250268331 R 1168 * 06132371582001 R 1831 06131380648704 R 2874 * 07131630282092 R 2800 * 04133460177200 R 1323 * 06133460367127 R 1470 * 08133430983924 R 11941 * 04131510390200 R 1624 * 14133460742509 R 317 * 02133460074011 U 1969 * 06132221324203 U 90 * 08131730405410 R 2220 * 05132455520825 U 1082 * 05133450447201 R 1426 06131333020052 R 999 * 05132291965500 R 2145 * 09132630885500 U 313 * 09131420395511 R 7858 * 04133430603810 R 140 * 12132140964300 U 2265 * 07131720896300 R 1442 * 05131710162406 U 1721 * 06132281064960 U 988 * 08132261569100 U 2409 * 09131520754420 R 492 * 06132510512900 R 10332 * 05132180450402 R 2043 * 07133460377706 R 412 * 05133440431800 R 1752 * 08133460468900 R 381 * 08132550834181 U 232 * 05132180450310 R 89 * 08132530797900 R 907 * 08132620971700 U 9477 09131320671310 U 1498 * 07132540503900 R 1613 * 05132540266900 R 4851 * 07131720896900 R 1272 * 08131420366532 R 3161 * 07131610533901 R 5915 * 05131440379608 R 756 * 08132281289764 U 760 * 06133460348100 R 673 * 08131710406703 U 1856 * 05133450435302 R 651 * 05131543139200 R 690 * 04131610290801 R 321 06131380632804 U 1289 * 05132180410050 R 2806 * 07132251479600 R 5408 * 08132458828000 U 5430 * 05131680254700 R 2467 * 09133410929700 U 605 * 05131610377904 R 595 * 06133420354502 U 1244 * 05131680256501 R 895 * 08131231006936 U 732 * 05131543147000 R 2562 * 06132292040506 R 1659 * 05131710162419 U 19190 * 06132540405704 R 881 * 05132320807001 R 797 * 05132540333600 R 5254 * 05132180412200 R 2327 * 10131640638908 R 2585 * 07133440652500 R 2932 * 06132371563008 R 5321 05131380569713 U 1277 05131380615400 R 400 * 07131640097601 R 920 * 06131460314551 R 1283 * 07131280785000 U 1789 * 05132180450400 R 6214 * 06133460354915 R 200 * 05133450463201 R 4574 * 14131460662857 R 490 * 09132630885400 U 551 * 07132457741806 U 2183 * 06133430760460 R 564 * 06133460317200 R 283 * 06133420371805 U 3333 * 07131730364405 U 744 * 05132640630200 R 907 * 06132150300914 R 1208 10131380969329 U 646 * 05132410439000 U 1869 * 05131630193519 U 3188 * 06131620305472 R 256 * 06132270669243 U 442 06131380637106 U 2321 * 09132310208480 U 6225 * 06131640526206 R 603 * 06131510586323 R 89 * 10131613867801 R 281 * 07131610504093 R 238 * 03131840727232 U 813 * 05132270224521 R 1489 * 06132371504335 R 3739 * 05132180458022 R 885 * 09132550925931 U 89 * 14131612138600 U 609 * 08131630380101 R 2064 * 09132550925831 U 714 * 05132540312800 R 3515 * 05132180453700 R 2592 * 03131640479502 R 920 08131320575800 U 4446 06131380639707 R 2023 * 06133460315006 R 1231 * 06132291980726 R 2508 * 05132640649400 R 720 * 06132360459000 R 1421 * 09131610623106 R 684 * 05132150273472 R 711 * 05132640633800 R 937 * 07133460376208 R 889 * 06132140517049 U 3072 * 06133460359447 R 1235 * 09133410899900 U 1310 * 06132292003901 R 2155 * 06131250329881 R 2398 * 08132410912500 U 1695 * 07132521211131 R 523 * 09131610618002 R 269 * 05131543278000 R 2072 * 08131520726400 R 938 * 08132410912600 U 986 * 09132410921907 U 165 * 08131520709210 R 1104 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 463 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133450448206 R 2618 * 05133410524502 R 658 * 06133460311744 R 1306 * 05132221201700 U 8047 * 10131613768600 R 2165 * 05132410439006 U 127 * 06133430755307 R 1130 * 07131730341309 U 1355 * 06132291979008 R 477 * 06133460359619 R 1200 * 06132210260739 U 1683 * 06131610455204 R 1601 06131332903400 R 352 06131332903800 R 1255 * 06132530565100 R 1915 * 08133420559500 R 467 * 07132410549526 U 1161 * 06132221324500 U 1011 * 09132630888900 U 1667 * 05133450377000 R 943 * 07132281271551 U 732 * 07133430846606 E R 4413 * 05131630239308 R 823 * 07133460380103 R 932 * 03132540165217 R 1282 * 03132360204801 R 493 * 06132180453703 R 1843 * 01133450008600 R 994 * 08132281292870 U 2328 * 06131440420504 R 282 * 07133430853807 R 997 * 08131420362961 U 7252 06131380625302 R 2117 08131320575850 U 3216 * 05133450383100 R 2257 * 06131720716200 R 4851 05131380576076 U 1767 * 06132360441500 R 5847 * 08133420570803 R 255 * 05132371484300 R 3151 * 06132360465601 R 1122 * 05133450405201 R 2630 * 05132180437700 R 491 * 08131420362612 R 1237 * 05132180445400 R 2253 * 07132180665012 R 2917 * 05131250266641 R 1169 * 07133430898602 R 2398 * 06133450486801 R 539 * 05132520933281 R 1946 * 06132530615600 R 987 * 08132510792300 R 3229 * 06131640536307 R 1798 06131380658505 R 3934 * 05131680263900 R 2101 * 08131520736201 R 1647 * 09133431077806 R 1559 * 11133441281401 R 952 * 06132371535600 R 3105 * 07133430929008 R 146 * 06133460324701 R 1549 * 06131640532009 R 2608 * 02133410185000 R 132 * 05131250266631 R 1167 * 07132550735581 U 1626 * 07133460378201 R 1847 * 09131511881800 R 770 * 06131540917413 R 1076 * 06132510537800 R 843 * 13131281375005 U 1486 * 06132371554202 R 4571 * 05132180450301 R 1022 * 05133450376101 R 850 * 09132630878600 U 4201 * 02133410186004 R 1741 * 05131250301695 R 1109 * 08131510746923 R 1981 * 06131460319051 R 1054 06131380624500 R 1801 * 06133450466500 R 771 * 06132521003034 R 1597 * 06132510536100 R 268 * 05132530411000 R 2762 * 04131610320403 R 2669 * 05132171129850 U 1104 * 05132455520800 R 2702 * 05131250301685 R 1124 * 06132540389300 R 1996 * 06132360462400 R 3081 * 05133450435301 R 1548 * 06132270666510 U 1087 * 07133420465600 R 2267 * 09132410964707 U 1882 * 06131730294108 U 2979 06131391058835 U 1332 * 06132540412100 R 91 * 13131460647251 R 365 * 07132281268751 U 1219 * 08131620409803 U 6572 * 08132281289751 U 3378 * 05133460237926 R 1947 * 06133440557700 R 7096 * 06133460315870 R 564 * 06132540385000 R 747 * 06131830266935 U 841 * 06132510538500 R 359 * 09131520754430 R 421 * 09133431057406 R 475 * 05131230256731 U 2571 * 08131520726420 R 504 * 06132371541300 R 11865 * 07131730366903 U 10668 * 04133460148646 U 639 * 05131610353205 R 772 * 07133460375403 R 542 06131380629908 R 909 * 06131630258613 R 2272 06131380629502 R 779 * 05131610382501 R 513 * 06132150306605 R 2503 * 05131440365600 R 705 * 05131620245407 R 1647 * 07131620388025 U 1071 * 06131460314850 R 4286 * 06133420354401 U 916 * 06133460311753 R 291 * 07133440706000 R 468 * 06132371552200 R 4501 06131380629807 U 2197 * 06133460340914 R 1468 * 06132270615400 R 652 06131332991800 R 1359 * 06131540917414 R 2286 * 08133460471704 R 826 * 05132530409800 R 392 * 06132360465100 R 1027 * 06132530559900 R 2333 * 10132531001802 R 2305 * 08131520666603 R 2532 * 07132530627302 R 1799 * 06133460327080 R 113 * 06133440579400 R 1557 * 09131510825850 R 1613 * 08131520666700 R 3618 * 06132360464700 R 751 * 05132640649900 R 5916 * 05131710212400 R 2582 * 05132280938951 U 4597 * 10133450810000 R 1860 * 05132540266800 R 2825 * 08131510761919 R 3552 08131331359433 U 556 * 06132540388400 R 1080 * 06133430788264 R 1492 * 06133460307301 R 1227 06131380688203 U 2454 * 06132360444600 R 236 * 08133410804100 U 1947 * 05131250269681 R 2146 * 06132521029809 R 548 * 08133460459501 R 811 08131331359400 R 883 * 06133440579401 R 1048 * 04132520808581 R 2290 * 10132630927800 R 1142 * 06133460323201 R 824 * 05131620246607 R 3012 * 10131620515802 R 1257 * 06133460317100 R 8121 * 10132630913400 U 750 * 06132221324200 U 1010 * 05132640631400 R 2291 * 05131710211300 R 1581 * 05132291915009 R 3154 * 06133440566100 R 393 * 10132630960800 U 6572 * 06131640516100 R 567 * 07131610517501 R 4404 * 01133430288410L R 5547 * 06132530603706 R 3070 * 08133420555700 R 139 * 07133430844412 R 1383 * 10132510896900 R 562 06131333032805 R 4820 * 05133450434900 R 1926 * 08133440752800 R 939 * 09132630880800 U 2823 * 08131510737400 R 1977 * 08131520730400 R 6645 * 10132610989500 R 7849 * 08132251496102 R 16586 * 06132371560800 R 7504 * 05132520908532 R 364 * 07133420457400 R 1342 * 05132530397800 R 1311 * 07133460386020 R 379 * 10131613866500 R 1434 * 08131640575100 R 722 * 06131460307551 R 2316 * 05132360372107 R 3485 * 05133440460400 R 2838 * 05132221296305 U 1687 * 06132540379800 R 1401 08131331359600 U 571 * 10131640640309 R 580 06131380627504 R 2857 * 05131610366302 R 1872 * 08131820474910 U 1193 * 10132540763703 R 321 * 08131420370612 R 4567 * 10133420643200 R 488 * 06132230744458 U 3135 * 06133460277504 R 465 * 05132520918231 R 817 * 05131543315200 R 2737 * 10133450809701 R 1860 * 07131720824700 R 1335 * 08132231185351 U 2202 * 06133430748906 R 1261 * 05132360372101 R 826 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 464 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131710156902 U 1034 * 07131730366904 U 7560 * 05132520902231 R 2595 * 09132410948801 U 124 * 09131460429150 R 832 * 06133460315804 R 1760 * 05131543268800 R 2822 * 08132610764745 U 1982 * 08131842111831 U 4440 * 09131630391431 R 2370 * 09131510835515 R 1378 * 05132180410048 R 840 * 06133460317101 R 7555 * 06132530559902 R 2713 * 06132530562900 R 2314 * 05132530398004 R 3411 * 05132360421703 R 881 * 05131250260181 R 1566 * 07131720840200 R 2220 * 10133420646800 R 1390 * 07132281280060 U 501 * 05132360372100 R 3828 * 07132251429914 R 247 * 07132281255151 U 2912 * 05133450390600 R 2193 * 05132640628300 R 1414 * 08132550834532 U 4935 * 05132550546082 R 824 * 06131460308750 R 1617 06131380639600 R 5574 * 06131640538808 R 298 * 08131520709000 R 1509 * 05132530401804 R 1398 * 05132530478800 R 573 * 05131280532645 U 4252 * 05132540311200 R 2 * 12133460654620 R 131 * 05132160342600 R 5287 * 06133460359420 R 949 * 06133460335712 R 750 * 08131420361261 R 1203 * 06133460340400 R 742 * 06132360460001 R 1511 * 09132630888700 R 839 * 05132520911831 R 682 * 05131640698227 R 1230 * 07132540434700 R 943 * 05131680254600 R 712 * 06131540910417 R 3788 * 06132371550002 R 4108 * 05132640629500 R 736 * 06131720693800 R 315 * 05132180410058 R 5502 * 06131460322000 R 2477 * 07133420401000 R 1155 * 05132530399500 R 1422 * 05132360403400 R 1330 * 06132371575200 R 3084 * 06132360444201 R 1865 * 05132530409600 R 4307 * 03132530252300 R 2679 * 05132640645500 R 1010 * 06132540389203 R 237 * 06131680303400 R 1120 * 05131460250300 R 8134 * 09133410847903 U 132 * 07133460375901 R 2044 * 09131610618203 R 388 * 05132180410070 R 2341 * 06131460307351 R 1532 * 06131460304000 R 943 * 06133420354400 U 1109 * 07132521103632 R 599 * 05132540306105 R 1058 * 05132360408701 R 2213 * 05132530478806 R 991 * 08131520717700 R 312 06131380630900 R 5638 * 05133450390602 R 2401 * 06132292041400 R 9925 * 09131610641600 R 1211 * 07131520552700 R 2855 * 01131420040461 R 726 06131380636528 U 1197 * 08132281292676 U 1734 * 05133460222308 R 705 * 06131640517901 R 1116 * 06131540910436 R 1858 * 07132281236451 U 1961 * 14132541129100 R 499 * 03131680158000 R 6853 * 13131630651701 U 2070 * 06132510537900 R 231 * 08131720949500 R 964 06131380637105 R 3031 * 08132281288861 U 3001 * 05133450383000 R 6884 * 06132160516901 R 621 06131380677500 R 9561 * 03131680158001 R 1949 * 07132320933010 R 89 * 03132530252500 R 467 * 07132281268762 U 1066 * 07131640097611 R 850 * 10131844301831 U 1449 * 07132281265855 U 1103 * 06133460359583 R 1657 * 08131620445931 R 1001 * 06131720755100 R 708 * 06131460318750 R 1616 06131380634706 U 1152 * 10131534101300 R 1239 * 05131610353206 R 1143 * 01133420026401 U 722 * 09131640595903 R 3285 * 07133460375402 R 142 * 06131620321902 R 2079 * 12133441352404 R 4466 * 06132221323800 U 964 * 06131710270949 U 688 * 06133460352700 R 775 * 05132640637300 R 1472 * 06131460326751 R 1964 * 13131630651700 U 610 * 08131520735200 R 2718 * 05131720562001 R 570 * 07132251429900 R 29 * 10131534117500 R 2351 * 06132540372300 R 261 * 07132310181734 R 1700 * 07131730361300 R 2554 * 06132270663600 U 1597 * 05132171129751 U 1095 * 08132550821633 U 568 * 07131530994231 R 1962 * 07132281241252 U 1586 * 06132521025181 R 2050 * 06131640517900 R 555 * 06132221307740 U 4879 * 09131280985500 U 7943 * 05131730248800 R 2324 * 05132360372402 R 7785 * 05131440343400 R 883 * 06131230884231 U 7498 * 06132292040601 R 1747 * 08132251500331 R 1439 * 06131460295850 R 585 * 06131230902088 U 1681 * 05131440361400 R 1168 * 08131610581010 R 2245 * 06131830265150 R 4529 * 10131460496000 R 1214 * 07132281271751 U 1595 * 05131543268600 R 2523 * 05131640693000 R 2297 * 09131541476800 R 266 * 01133450072402 R 131 * 06131830267081 U 4688 * 06132540360200 R 549 * 06133440583401 R 5487 * 06131841620431 U 2770 * 05131250261600 U 562 * 06131610443573 R 324 * 06132371575100 R 126 * 08133430969906 R 416 * 07131720834900 R 806 * 06131630264209 R 487 * 05133410443300 R 125 * 09133410869700 U 1220 * 07132281279057 U 1891 * 07133440681001 R 1413 * 04131230194831 U 837 * 06133460341828 R 1475 * 05132640640800 R 1998 * 10131230494181 U 2100 * 06132540393700 R 846 * 06133460349025 R 2184 * 07133440651500 R 3198 * 08131520717720 R 638 * 07132261293300 U 1307 05131380575891 U 1204 * 06132371574002 R 5014 * 06131630274634 R 4135 * 06133460359976 R 289 * 06132540388000 R 718 * 05131250262950 R 1310 * 05131610377000 R 1761 * 06132371584500 R 543 * 06132521002082 R 1058 * 14133431362606 R 484 * 07131640097211 R 752 * 08131721009800 R 6574 * 13131281375104 U 910 * 06133460315838 R 1337 * 13131281375000 U 3820 * 03133430470448 R 589 * 06133450484400 R 168 * 06131680298700 R 955 * 10132610952514 R 653 * 05131730231100 R 280 * 05133450399700 R 9075 * 05132540303400 R 365 * 06131710255005 U 1652 * 09132310202931 U 888 * 06133420350800 U 988 * 13131721848300 R 3354 * 06131230902081 U 1092 * 06132221319310 U 307 * 06131420262411 R 2264 05131380576706 U 10606 * 08131680454401 R 822 * 06133420350500 U 1736 * 05132291965407 R 7106 * 05131430265201 R 2084 * 07131610517601 R 570 * 06131710231900 R 1553 * 06133460367023 R 2366 * 08131720996200 R 958 * 05132640627500 R 1291 * 06132371535502 R 908 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 465 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133410809303 U 628 * 06132371557600 R 3841 06131380634600 R 5084 * 06132510535700 R 1023 * 06133440591500 R 4376 * 07131640097615 R 672 * 08131541231001 R 884 * 07131720835200 R 2592 * 06133460311725 R 2320 * 07132281273951 U 528 * 05131610382500 R 1156 08131331359430 U 1585 * 06133420354501 R 1211 * 06132371556102 R 5941 * 06131720755200 R 1050 * 05132221296907 U 7427 * 06132371556203 R 535 * 06133460319201 R 1450 * 06132540370004 R 438 * 05131720562000 R 1159 * 07132360533502 R 1184 * 05132550546081 R 3253 * 05131730269603 U 667 * 09131511879479 R 253 * 08133460421600 R 125 * 06132221324406 U 992 * 06132221323310 U 1468 * 08132550834431 R 2894 * 11133460640300 R 46 * 08132231233560 U 2524 * 05131250305918 U 676 * 06133460344600 R 780 * 05131710206901 U 1418 * 09131610625400 R 1673 * 06131640536308 R 1983 * 06132540379814 R 142 * 06131450378376 R 1174 * 09131511879800 R 1759 * 06131610477307 R 249 * 07133460386303 R 2149 * 12133450985905 R 405 * 06131460299001 R 4890 * 09132310211490 R 1517 * 10132160852708 R 1937 * 04132291869700 R 4135 * 03131811725800 U 480 * 07133430853706 R 942 * 05131250280437 U 3658 * 06131450378305 R 536 * 06133460344303 R 1290 * 09131510813507 R 708 * 06132521037581 R 1888 * 07132281238156 U 1179 * 07132251429916 R 749 * 05132520912731 R 2384 * 07133460379004 R 293 * 02131420069161 U 759 * 03131230164531 U 895 * 05132520904881 R 2530 * 06132540380600 R 2050 09131390382100 U 1623 * 06133430785806 R 610 * 06131460294500 R 1367 * 06132371552100 R 481 * 08133460417600 R 493 * 06131460293202 R 589 * 06132540379305 R 424 * 06131450378377 R 889 * 06132360458002 R 766 * 05131720567600 R 971 * 06131460312053 R 692 * 05131470955700 R 480 * 06132180615120 R 2461 * 05131450309940 R 904 * 05132640640100 R 1223 * 06132540383703 R 1017 * 12132531134007 R 1502 * 10131510940707 R 2140 * 09131250554081 R 2431 * 01132410041412 U 5123 * 08133420559902 R 280 * 10131534070100 R 565 * 06133430822700 R 942 * 05131250291181 R 1550 * 05132520908081 R 1093 * 05133410472933 R 983 * 07132281249053 U 1410 06131380626601 U 1030 * 06131680298400 R 1047 * 05131710170600 R 543 * 07132281267964 U 283 05131380602302 U 2705 * 08133420566939 R 605 * 08133460441800 R 567 * 08133420566942 R 626 * 06131460301701 R 219 * 05133450448200 R 262 * 05131420213511 U 2151 * 05131710216000 R 1208 * 07132540450000 R 843 * 05132540327000 R 4601 * 06133430785906 R 410 * 09133460487929 R 364 * 14132131010404 U 1940 * 05131250300840 R 1969 * 06133430785506 R 715 * 06131460302052 R 469 * 07132360518500 R 762 * 10133431095506 R 1929 * 08132281292955 U 301 09131331445658 U 287 * 05131430216694 R 5951 * 09133460517102 R 446 * 05131680255900 R 4826 * 07132281252862 U 920 * 10133431097806 R 2047 * 05132640631100 R 541 08131331359425 U 945 * 06131460299600 R 612 * 07131620387219 U 1134 * 08132621022400 U 3585 06131380637005 U 1881 * 03131441606001 R 2862 * 06132530518100 R 457 * 05132320773300 R 1257 * 05132291915000 R 2714 * 08133420556801 R 94 * 05133450382701 R 3283 * 06132180615100 R 922 * 06131640537900 R 2087 * 05132150263900 R 1198 * 09131451410105 R 1993 * 13131630622604 U 148 * 06133460352001 R 316 * 06131230887230 U 2035 * 08133460413402 R 1545 * 06131610427815 R 529 * 06133460331301 R 1269 * 06132371554204 R 1909 * 13131450762862 R 89 * 05133450463103 R 201 * 06131710258608 U 1170 * 12131231101931 U 3067 * 05132360418401 R 4486 * 08133460472025 R 426 * 05133420272202 R 2139 * 07133420457401 R 195 * 06131471196800 R 1783 * 05133450436000 R 1062 * 06132360443901 R 1794 * 06132360438101 R 995 * 06132530566500 R 447 * 08131280888847 U 3481 * 08133460422703 R 297 * 06132310158261 R 2062 * 06132310158262 R 1246 * 05132540325400 R 1951 * 06133460331400 R 1090 * 06132371551400 R 3077 * 06132281052756 U 939 * 05132540318900 R 2067 * 04132540201300 R 2636 * 08132360665108 R 195 * 05132360398402 R 644 * 07131610539500 R 2104 * 07131830352740 U 1006 * 06132360467500 R 226 * 06131610435725 R 875 * 08131610546300 R 2696 * 07133430909001 R 708 * 08132360665001 R 490 * 06132360460500 R 616 * 08131721056600 R 2333 * 06132371558506 R 2455 * 06132360454603 R 1946 * 05132360402600 R 1100 * 07131610535500 R 1960 * 06132310158301 R 454 * 08132530728400 R 557 * 11131430635009 R 1313 * 05132360399505 R 4507 * 08131520705900 R 340 * 06133430750406 R 316 * 06132371549600 R 1996 * 04132360337600 R 1338 * 05131420221311 R 5636 * 05132520935831 R 852 * 09132530861302 R 431 * 06132521008431 R 1991 * 07132540453300 R 778 * 06132180644011 R 1839 * 08131640563300 R 2526 * 05132510437001 R 598 * 08131730411600 U 782 * 06133460325701 R 704 * 11133411141000 U 612 * 07131520620020 R 6790 * 05132360399504 R 1784 * 06132140494503 U 2804 * 05132520917731 R 785 * 07131520558525 R 666 06131380650501 U 953 * 09131511863000 R 929 * 08132281291632 U 2041 * 08133460435801 R 1057 * 05132455509856 U 1347 * 06132310154160 R 899 * 07132130416503 U 124 * 08131721056700 R 643 * 10132521521331 R 430 * 06132360452700 R 1248 * 06133460324100 R 1089 * 06132310156860 R 747 * 08133460425300 R 1596 * 06133460329705 R 1701 * 06132521005831 R 2227 * 05132540325401 R 1401 * 08133460430101 R 683 * 07132140585400 U 1103 * 06131430329503 R 3388 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 466 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07133450552400 R 828 * 06133430825218 R 197 * 06132310156890 R 112 * 06132521018033 R 2305 * 08133460418400 R 2678 * 05132550537982 R 533 * 09131451410116 R 2737 * 06132360430100 R 2291 * 06133450534100 R 4147 * 06132360457102 R 1733 * 10131541594000 R 1679 * 06132540375000 R 2693 * 05133440411000 R 1339 * 08132360665409 R 546 * 05132540333500 R 1160 * 05131720576600 R 9351 * 08131460392900 R 755 * 06133460360572 R 1176 * 07132281243560 U 3557 * 06132360436400 R 631 * 02133430400706 R 2588 * 06132530565000 R 520 * 05132530415000 R 5377 * 06132180626016 R 769 * 08132221598303 U 1845 * 06133410546400 R 335 07131332810200 R 1371 * 07132521127633 R 734 * 10133441203101 R 1727 * 05132540290300 R 3643 * 06133410546402 R 369 * 05131430275006 R 246 * 08131640563309 R 5294 * 09131610638600 R 2065 * 05133460248242 R 367 * 12131830571531 R 4430 * 07131520560314 R 1754 * 05131420205061 R 1762 * 07133460368901 R 90 * 06131610463500 R 2160 * 06133460360634 R 701 * 06132610580711 R 5936 * 05131420207762 R 1312 * 05132360373503 R 1189 * 06132371551406 R 1813 * 05131710199108 U 606 * 07131230939231 U 848 * 07132521109132 R 843 * 12132531134000 R 1076 * 10131510940702 R 1460 * 08132550842631 U 2774 * 06131440380702 R 309 * 06132291985000 R 1570 * 04132410353000 U 383 * 07132360575700 R 290 * 07131830352738 U 2073 * 05132360413900 R 3344 * 06133410546403 R 517 * 06133460342077 R 1073 * 10132630920600 U 484 * 06132371560400 R 1808 * 07131510642000 R 1363 * 06133460362909 R 139 * 06132610620856 U 1478 * 06131540864610 R 1513 * 07131460348350 R 872 * 06131610423503 R 2056 * 08131280860220 U 680 * 06132640806000 R 938 * 05131710201000 U 1923 * 06132371560300 R 1269 * 09132160783506 R 2441 * 06131610433701 R 1161 * 07131460343901 R 327 * 06133460359216 R 706 * 06132360462000 R 1305 * 10133431093306 R 854 * 06132550612931 R 1131 * 08131520642000 R 643 * 04132320350107 R 346 * 08131721057200 R 832 * 05132360411300 R 2085 * 05133450438401 R 470 06131380626600 R 1301 * 09131730435903 U 7123 * 08131730418932 U 16722 * 05132360373610 R 2448 * 05132360375501 R 897 05131310995849 U 6632 * 07131230938740 U 1810 * 06131710229523 U 1234 * 05132360422800 R 2429 * 08131721056900 R 1555 * 05132360422501 R 1065 * 06131821930004 U 1204 * 08132281292664 U 2292 * 07131610539911 R 7841 * 08131280857102 U 1728 * 04131610253303 R 4464 * 06132180627300 R 1236 * 05131440379613 R 995 * 06132281166851 U 2190 * 06133460352800 R 1337 * 05132640701500 R 1952 * 05133450437700 R 1025 * 05131430275004 R 944 * 05132530405200 R 2353 * 06132360462002 R 646 06131380626500 R 4290 06131380624209 U 3715 * 05131680258800 R 690 * 07131830352739 U 2180 * 08131721057100 R 723 * 06133450486300 R 1098 * 06131430366000 R 486 * 05131720561201 R 1439 * 06131280601416 U 3013 * 06132360433800 R 2249 06131380627505 R 771 * 06133450477104 R 400 * 05132360422807 R 6136 * 05131720561400 R 558 * 05132510444100 R 1621 * 05133450371600 R 657 * 05132360421702 R 3353 * 06133460331401 R 845 * 10131250592381 R 108 * 06132371551401 R 1585 * 07131810655400 U 4972 * 07133460402501 R 3375 * 07133410688704 R 290 * 04132530342300 R 98 * 06132371571706 R 909 * 07131510654300 R 2603 * 08131610544201 R 360 * 06131610477708 R 3665 * 06133460325300 R 961 * 07131630334001 R 337 * 06132540404200 R 1165 05131310997126 U 506 * 05131510465312 U 1778 * 06131610425703 R 1093 * 06133460325402 R 733 * 05131720567500 R 1377 * 06132540400000 R 912 * 05133440452301 R 602 * 05132180410036 R 416 * 08131730411702 U 624 * 06133440598701 R 1018 * 07132251481000 R 1936 * 05132270183402 U 261 * 07131460347100 R 1028 * 09131520754415 R 1555 * 08132281296751 U 2113 * 10131640658128 R 5324 * 05132640654600 R 511 * 06131460302900 R 552 * 06132360464203 R 802 * 05131630210605 R 641 * 08131520644000 R 590 * 05132235507100 U 2286 * 06131610460505 R 1909 * 06132540359802 R 2060 * 07131510649820 R 3108 * 04132540237800 R 1992 * 06133460360571 R 1600 * 05133460226701 R 305 * 11132631016700 U 1045 * 06131610423207 R 1647 * 06132371558600 R 2103 * 05131640693403 R 2641 * 08133440739500 R 2732 * 07131610523584 R 877 * 06131610433009 R 185 * 06132371571228 R 211 * 12132310249850 U 1719 * 06133460342134 R 255 * 05131680257800 R 2216 * 10131281075325 U 2391 * 08133420544001 R 1111 * 10131844370231 U 2936 * 08131230991881 U 1409 * 07131471221903 R 2169 * 05131720557601 R 535 * 05133450458100 R 688 * 06132360460507 R 477 * 06131640537707 R 1024 * 06132371560102 R 582 * 06133460366804 R 914 * 08133460469400 R 878 * 06131680333601 R 2658 * 06132360465408 R 3285 * 06132371503102 R 1059 * 05131543358000 R 6793 * 08132251505508 R 13614 * 07132360577008 R 1303 * 08133460446301 R 5968 * 10132521520781 R 1520 * 06132360476101 R 968 * 07132370701131 U 1818 * 06132281092361 U 3123 * 10133460552700 R 2043 * 06131460294201 R 826 * 08133460416500 R 612 * 08133460428403 R 5183 * 06133460326903 R 1548 * 11132531068100 R 2271 * 06132281051760 U 1846 * 10133411029400 U 1147 * 08132360687803 R 630 06131333022800 R 1024 * 05132520900032 R 2123 * 05132360355300 R 2445 * 05132540333502 R 491 * 09131842319031 U 2985 * 06131720669700 R 1420 * 04132483953710 U 2563 * 09133431018101 R 2120 * 09133460517600 R 691 * 05131420213611 R 1997 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 467 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132130416500 U 5920 * 06133450534700 R 2424 * 10133460538401 R 715 * 07132521109181 R 1529 * 07133450549601 R 820 * 02133410188600 R 1055 * 14131521282720 R 286 * 08133460418403 R 1618 * 02133430392503 R 139 * 07131810655410 U 3502 * 07131841769108 U 1753 * 06132540403800 R 433 * 05131230272831 U 741 * 06132360466900 R 710 * 03132540182002 R 1967 * 08132510764200 R 953 * 06132371515400 R 5345 * 09133460487941 R 890 * 06131640537809 R 908 * 05133440438800 R 1530 * 06131710270746 U 1714 * 05131680259100 R 619 * 06132371550003 R 2131 * 04132520728631 R 2920 * 04132520728636 R 590 * 06132530592700 R 2079 * 06132540361500 R 3346 * 06132540388500 R 1039 * 08133420560200 R 1285 * 06132360443903 R 552 09131380909705 R 2220 * 10131710497007 U 2558 * 14131460704251 R 531 * 06132360453100 R 1197 06131380626605 R 1032 * 07131720779700 R 897 * 06132360449600 R 2479 * 07132360572205 R 3914 * 06133430811361 R 1676 * 08132360665104 R 519 * 05131440321604 R 1214 * 07131610532201 R 648 * 05132360426501 R 2160 * 02133430414604 R 727 * 07131460344503 R 255 * 10132172099150 U 1208 * 06132540374800 R 462 * 06132360453101 R 812 * 08132281291492 U 2912 06131380629508 U 517 * 06132540405600 R 715 * 06131540848414 R 1165 * 05133450454400E R 1952 * 08133460425700 R 465 * 05133440429403 R 1091 * 06131280601407 U 3230 * 05131811959110 U 412 * 07132521108183 R 418 * 08132521308832 R 1310 * 06133460367180 R 2144 * 07131640552903 R 1120 * 05132640702200 R 1535 * 05131640697401 R 2332 * 07132360572201 R 656 * 05133450438713 R 512 * 07131610536305 R 1693 * 05131680254900 R 1097 * 06132360444500 R 976 * 05131230262934 U 1859 * 05132540330300 R 1300 * 05131440321600 R 382 * 06132292008517 R 1212 * 06131610435214 R 1599 * 07131830337882 U 3193 * 07132180664300 R 977 * 07133460402502 R 1199 * 05131710198400 R 1915 * 06133460314308 R 651 * 06132510572225 R 290 * 06132521005632 R 985 * 06133460324408 R 1117 * 06132360448201 R 377 * 06131610434201 R 613 * 06132360464206 R 1312 * 06132360465803 R 1215 * 06131510536200 R 1453 * 05132360405801 R 1045 * 06132371558000 R 2563 * 07133430883506 R 842 * 06131610435000 R 344 * 09133460487907 R 1327 * 06132371570000 R 1171 * 06131610424606 R 1088 * 10131250584081 U 2249 * 07132540445700 R 2061 * 06131460301401 R 1703 * 05131710204806 U 475 * 06132360436600 R 2806 * 06131430365300 R 708 * 03132140264204 U 2260 * 05131710173504 U 2057 * 06133460337519 R 425 06131380628410 U 3316 * 08133460455921 R 2379 * 07131510647900 R 4600 * 06132540403300 R 892 * 05131510465316 U 179 * 05132360407400 R 5086 * 09133410877700 U 2894 * 08132281291722 U 1698 * 06131510562828 R 939 10131331578250 U 2555 * 06132371558508 R 2270 * 08131610574207 R 720 * 08131510699500 R 994 * 06133460342210 R 791 * 05132360377900 R 5097 * 07131710304302 U 4009 * 09132172856250 U 4265 * 06131510592755 R 1456 * 10131710491713 U 131 * 07132281280851 U 1013 * 06131710244117 U 695 06131380626609 U 6710 * 14133441539071 R 89 * 13131460646601 R 365 * 07131610523443 R 89 * 06132610620879 R 2070 * 05131640508912 R 793 * 06133460359801 R 1149 * 06131610435500 R 380 * 06131460308200 R 472 * 14131843359838 U 2106 * 05132540330708 R 655 * 08133420557800 R 311 * 09132510854301 R 512 * 10133411037800 U 2881 * 06131460323952 R 658 * 08133460431001 R 369 * 06131510592700 R 2950 * 06133460333105 R 1501 * 05132410375405 U 1009 * 05131720582900 R 1449 * 10132521521334 R 180 * 06132371560302 R 499 * 05132360403800 R 5695 * 05131720567200 R 418 * 06132371551701 R 1154 * 05131460265550 R 761 * 07131460358901 R 557 * 05131730269203 U 1031 * 06132360461805 R 1703 * 06131720724700 R 624 * 08132540519402 R 3013 * 07132540448200 R 898 * 10133411037900 U 124 * 05133450448201 R 714 * 07133460403200 R 3047 * 06132291985705 R 924 * 08133420560209 R 1835 05131380575806 U 8086 * 06132371560100 R 1081 * 07131610542102 R 1348 * 03133410260607 R 1808 * 03131680160900 R 2141 * 05131720564900 R 4703 * 10131630452000 R 4815 * 08133460435505 R 699 * 12133431278806 R 921 * 06132371557000 R 1851 * 05132360423500 R 1479 * 05133450376300 R 844 * 07133460406901 R 2846 * 05131640695118 R 1446 * 06131680348100 R 534 * 08131640563306 R 1060 * 07133430905106 R 556 * 07133430913415 R 404 * 05132640689200 R 694 * 05132510436900 R 508 * 05132510439000 R 2727 * 07133460386007 R 125 * 06131720739900 R 166 * 08132641180100 R 2458 * 05133450443500 R 799 * 06133460314311 R 992 * 06132371551600 R 2399 * 07132550708281 U 847 * 05132360419302 R 1960 * 07132540445701 R 1507 * 06131830298038 U 2436 * 05131680258700 R 2672 * 04132360337300 R 1382 * 05131420238611 U 1657 * 06133460340304 R 1131 * 06131730290100 U 2563 * 10133460546702 R 3115 * 07131640539904 R 669 * 06132371556704 R 765 * 06132540357900 R 5562 * 05132360404900 R 2012 * 06131460299601 R 89 * 05131620274146 R 869 * 13131680816400 R 3515 * 08131230987731 U 3312 * 05132270179905 R 3046 * 08132150360273 R 7047 06131380629802 U 3848 * 09132550921131 R 612 * 08131720959300 R 1538 * 06131460294100 R 984 * 05132160303219 R 1313 * 06131460293950 R 812 * 06132371555500 R 2048 * 10131640658107 R 748 * 06132540356603 R 397 * 06131610434205 R 559 * 06133460359218 R 1052 * 06132371560001 R 1373 * 06131460301200 R 1513 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 468 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132530717304 R 586 * 05132291969705 R 8696 * 06131640536013 R 1967 * 01132510086200 R 527 * 05133450448700 R 152 * 06132371553300 R 1614 * 08132180735706 R 675 * 08133460442481 E R 4740 * 06132371558510 R 454 * 05132540283600 R 2936 * 05132160362329 R 1692 * 09131680524500 R 2133 * 05132251321208 R 266 * 05132640634800 R 1622 * 10133450759904 R 1780 * 10131450536209 R 1320 * 09132550921231 R 11259 * 05131680255500 R 1959 * 05131460246550 R 488 * 07132150338900 R 957 * 05131710171102 U 3454 * 07133410630903 R 531 * 07132480809901 U 3421 * 06131630256003 R 1075 * 05132160363216 R 671 * 06132484825550 U 12620 * 06133450486900 R 182 * 05131543345800 R 3241 * 08132610781929 R 3303 * 06133460336900 R 1562 * 06132371549601 R 2817 * 08132610787603 R 4398 * 06131680298300 R 164 * 06132371550507 R 334 * 05131720564100 R 2354 * 06132371550503 R 2702 * 05132530478604 R 995 * 06132530513200 R 1102 * 06132371558509 R 1869 * 10131450536206 R 1794 * 07132150327004 R 840 * 10131450536200 R 278 * 05133450448300 R 809 * 10133460559211 R 977 * 07131610538700 R 4658 * 05131720561000 R 229 * 05132540333504 R 501 * 10131844370031 R 698 05131311026037 U 3126 * 09132292172300 R 5314 * 05131720563500 R 11846 * 10133410978300 U 1948 * 09131630388601 R 683 * 06131720740700 R 1866 06131320483210 U 6400 * 07133440699000 R 549 * 10131640658154 R 2088 * 07133440698800 R 446 * 05132160362347 R 1073 * 06132540385800 R 1471 * 06132360461700 R 824 * 06132540409501 R 1442 * 07133460413214 R 151 * 07133460409401 R 1497 * 06132371554207 R 2197 * 08133460423202 R 1749 * 08131620423914 U 1117 * 06133450493300 R 2165 * 05131520425525 R 860 * 05131720562500 R 514 * 05133450197510 R 972 * 06133460333000 R 1052 * 01133450019000 R 2265 * 07133460402602 R 397 * 10131640658121 R 1807 * 08131710410200 U 544 * 08131610546200 R 4633 05131380594700 R 2399 * 06131610432016 R 1220 * 05132470666600 U 7414 * 06132540386600 R 1213 * 05131680259200 R 2554 * 09133460493801 R 885 * 10133460559216 R 198 * 08133460431301 R 888 * 06131610432901 R 153 * 07131510650627 R 3073 * 05131620274142 R 1008 * 07133460388508 R 465 * 08131710410102 U 6479 * 05132160355500 R 1240 * 06131610477303 R 90 * 05131543336400 R 4807 * 03132530203100 R 807 06131380629803 R 589 * 05131420246362 R 775 * 10131450549305 R 89 * 10133410978800 U 1174 * 12131521052200 R 228 * 06131610477300 R 44 * 06131440382601 R 2139 * 10132271399505 U 1002 * 06132510523222 R 1487 * 05132270183400 U 1105 * 05132510446300 R 2083 * 06132360438100 R 3195 * 07132370754186 R 13872 * 05132520901231 R 696 * 08131720959100 R 1778 * 05131830229231 U 1672 * 05131420245712 R 351 * 06133460329818 R 1256 * 05131730230700 R 8122 * 07133420469900 U 2349 * 06131610435220 R 2539 * 06132371550405 R 626 * 06131710245614 U 903 * 06133460332400 R 528 * 05133450376003 R 702 * 08131680459601 R 760 * 05131420253964 R 767 * 12132310249851 U 282 * 12132450506150 U 607 * 07132360518502 R 1520 * 08131520642900 R 2691 * 06131610446521 R 890 * 08132610767101 R 1101 * 05131420228761 R 814 * 09132310205822 U 967 * 06132371551601 R 1100 * 05131420205062 R 1987 * 03132110458350 U 245 * 08133460442438 R 887 * 06131610421502 R 399 * 09133460516700 R 331 * 04132410353004 U 1951 * 04133410405603 U 645 * 07133430903419 R 589 * 06133450494701 R 113 * 06131640531610 R 1209 * 05133450437401 R 112 * 10132630923600 U 2412 * 07131610539001 R 713 * 09132521422491 R 358 * 07132370716947 R 2901 * 10132521520831 R 1194 * 06133410546000 R 852 * 06131460321850 R 1351 * 07132320933901 R 854 * 06131620302400 R 880 * 06131610435200 R 2000 * 05131640693404 R 1855 * 10133450739401 R 1403 * 06132360428301 R 1201 * 06131230873931 U 1605 * 10132291786483 R 419 * 05132360377800 R 859 * 08132360612100 R 885 * 05132270176800 U 97 * 08131610575244 R 963 * 05133440429400 R 1023 * 05131811975416 U 4841 * 06131440380203 R 1279 * 01131640404710 R 1594 * 07131471221800 R 1729 * 05131470977300 R 2203 * 07131610536000 R 338 * 14132172469350 U 22580 * 06131610437280 R 366 * 06133420395203 U 123 * 02131640454900 R 1074 * 06132310156850 R 689 * 06132310156852 R 1359 * 07132292019414 R 7797 * 07133460398500 R 474 * 07132281277557 U 1631 * 05131640508208 R 224 * 07131610539002 R 325 * 08131721026200 R 1012 * 06132310156851 R 630 * 06133460313800 R 517 * 10131541569600 R 1835 * 08132281286551 U 4900 * 10133411037904 U 9335 10131320728302 U 5795 * 06132371505200 R 2597 * 07131610524011 R 636 * 07132310180220 R 805 * 06131640537006 R 830 * 07133430903418 R 778 * 04132360337607 R 1049 * 06131710245503 U 2840 * 08131680459600 R 1308 * 12131630595515 U 758 * 07133420421112 U 2327 * 06132610656208 R 2080 * 08132530822399 R 5509 * 10131730493800 R 11296 * 06132510557100 R 602 * 08132281286559 U 3680 * 06132360445100 R 124 * 05132280930692 U 5744 * 06132540382100 R 1041 * 08131730409317 U 648 * 05132455522010 U 2888 * 05131610390768 R 2189 * 06132540389502 R 438 * 06131610432504 R 2520 * 06132360428300 R 896 * 06131610432811 R 954 * 05132270186002 R 1473 * 08133440763100 R 820 * 08133460440120 R 512 * 06132360441102 R 1011 * 08132231184052 U 1870 * 05131730276400 R 3170 * 06131630242505 R 127 * 06133460277587 R 190 * 08132540514600 R 818 * 06131610432604 R 1896 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 469 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09133420596605 R 2884 * 06132360445700 R 926 * 08132540553100 R 654 * 06131640537501 R 925 * 06131630243402 R 1724 * 06132360438905 R 602 * 06131610432600 R 3497 * 09133431050700 R 317 * 08132231184065 U 5449 * 07133460403102 R 1058 * 08132540537500 R 538 * 08132540542901 R 522 * 09131640597404 R 658 * 10132140782505 U 1401 * 07133450548800 R 526 * 06131250320750 R 2035 * 05132360403101 R 1429 * 06132310156510 R 894 * 13131730688819 R 1149 08131331415000 R 2029 * 08131541337600 R 4321 * 05131630239301 R 1824 * 06132360439600 R 2081 * 07131830332487 U 2364 * 08132360596400 R 1615 * 06131730319008 U 1898 * 08133460422900 R 2781 * 08133460417000 R 1249 * 05132230031551 U 1993 * 06132530602102 R 610 * 05132270170110 R 2486 * 07132521220082 R 1452 * 06131630257516 R 412 * 06131630257511 R 1468 * 08131610544401 R 1941 * 07133450586006 R 297 * 08132540526602 R 383 * 07132540501300 R 973 * 10132612053500 R 18869 * 07131630281006 R 457 * 07131640096916 R 1854 * 14132531362100 R 1522 * 06133460342010 R 2841 * 08132540541000 R 126 06131311246221 U 9128 * 08132540547000 R 676 * 09133410869402 U 1216 * 07132540509100 R 1545 * 06131610437208 R 482 * 09133410871000 U 125 * 10133441250307 R 399 * 10132531000700 R 1224 * 08132540550103 R 3080 * 08132540540900 R 530 * 07133450571700 R 172 * 08131610580112 R 952 * 08132540591301 R 1453 * 08131610573803 R 1664 * 07132410706160 U 569 * 09132321100318 R 1021 * 05131510490909 R 1763 * 12133460656100 R 647 * 06131460304951 R 357 * 08131730400603 R 814 * 06131610446517 R 362 * 08133460449143 R 824 * 06132610580333 U 3485 * 07132180685807 R 329 * 07132432934800 U 5769 * 06132360501600 R 6696 * 07131510667100 R 1136 * 09131830427483 U 2043 * 13133431319005 R 1393 * 07132540498000 R 1356 * 10131534062500 R 2355 * 08132540518707 R 702 * 06131680302000 R 1469 * 10132321193800 R 1889 * 07132540493700 R 428 * 11133450825033 R 384 * 08132540558000 R 607 * 14133460753501 R 90 * 09131541427800 R 1586 * 07131620388059 U 500 * 05131250278495 R 11839 * 08131420371411 R 650 * 07132540510009 R 705 * 09133410872100 U 714 * 07132180685800 R 802 * 13133431319306 R 394 * 07132540503300 R 681 * 06132371551500 R 1022 * 06133430775706 R 152 * 06132371558500 R 1426 * 07133440606300 R 570 * 06131460295450 R 891 * 04132280910451 U 4756 * 09131830427482 U 2411 * 06131250321981 R 2486 * 08132540514601 R 2653 * 06131620348019 R 1023 * 07131510609242 R 1014 * 10132531007000 R 2688 * 07131430412221 R 300 * 07133460378801 R 2133 * 08133460442418 R 1536 * 07132180696100 R 2139 * 07131830332489 U 2810 * 09132292147900 R 2687 * 09132550914882 U 970 * 08132540518706 R 755 * 08131471235330 R 486 * 04132360330703 R 498 * 06133460315303 R 1148 * 07132540487300 R 2331 * 08132321027804 R 1203 * 07133460407204 R 1482 * 08131520722000 R 3571 * 05132360419101 R 1232 * 07132251436200 R 212 * 06131250315081 R 2997 * 09132510854500 R 1821 * 08132172498954 U 4152 * 10133460540901 R 3346 * 06132371557706 R 2357 * 10132321178805 R 1694 * 07132540499203 R 2456 * 08132540520103 R 650 * 08132540544100 R 3397 * 08131680453700 R 1414 * 08131520718725 R 4336 * 14132141122595 U 125 * 10132321178800 R 213 * 06132320899071 R 5643 * 08132540554800 R 167 * 07133460378701 R 1454 * 07131620387811 U 398 * 06132360434600 R 2151 * 08132251508801 R 1648 * 09133410891302 U 2245 * 06132540394304 R 717 * 06132540357606 R 1156 * 07132540482200 R 462 * 14132141122594 U 2626 * 06132360438902 R 849 * 08131520722110 R 6446 * 08132540522803 R 523 * 08132540532504 R 2219 * 09131451411207 R 1841 * 04131620235906 R 614 * 10131640653914 R 89 * 08131610543119 R 3180 * 08132540525800 R 2852 * 01133450016201 R 1003 * 08132540533400 R 2333 * 05131520374900 R 5731 * 06132360434601 R 1643 * 05131430219403 R 273 * 05131470984800 R 406 * 07132540478500 R 1000 * 06132360444101 R 1534 * 12132450517100 U 2072 * 11131611674400 U 2718 * 05131470985200 R 603 * 09132510854200 R 2184 * 05131250311900 U 1501 * 08132540522900 R 389 * 10132321173104 R 1695 * 07133440663400 R 1243 * 07132540468900 R 840 * 07133460386155 R 362 * 05132360374603 R 448 * 06133450546600 R 255 * 07132540501404 R 604 * 05131821878600 U 5058 * 07131620389389 U 1054 * 09131710452033 U 3595 * 08132540561900 R 756 * 08132540532200 R 5633 * 07132540510200 R 1703 * 08131610543125 R 2297 * 09132521425142 R 1216 * 08132540531100 R 995 * 11132540808900 R 1587 * 07132540479200 R 1976 * 10133460540900 R 2442 * 04132180484000 R 2458 * 01132410073509 U 14731 * 04132520801833 R 2096 * 06131610448709 R 688 * 05132251345400 R 6603 * 08132540591300 R 1368 * 08132540527600 R 4747 * 05131520377705 R 405 * 05132640637400 R 792 * 10131541604000 R 584 * 08133460422178 R 367 * 06132540357008 R 455 * 09133460485900 R 100 * 06132540395800 R 712 * 08132540588900 R 1494 * 05132360419400 R 1151 * 04132360330700 R 895 * 06132540396000 R 677 * 07131460349901 R 842 * 10133460563500 R 849 * 14131521251810 R 92 * 02133430376306 R 8980 * 06131460312400 R 2935 * 09131830408481 U 5138 * 10131541528200 R 1254 * 07131430412202 R 273 * 07132540480300 R 670 * 05131460266102 R 1198 * 07131460341400 R 540 * 07131640097826 R 1026 * 07132540505400 R 1965 * 09131830408482 U 6316 * 05132550523531 R 1018 * 08133460442450 R 706 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 470 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132531008012 R 1559 * 08132540551006 R 704 * 06133450479700 R 1330 * 14131612188400 U 2564 * 08132540591400 R 1059 * 06131520514900 R 2603 * 08133460427400 R 2196 * 07131250393643 R 791 * 07133440687701 R 768 * 07131510645215 R 276 * 08131610543121 R 1030 * 10131710474604 U 9562 * 07132540508700 R 898 * 10132321178803 R 1840 * 10132510955800 R 1480 * 06133460277510 R 720 * 07132140618800 U 5793 * 05132550523581 U 760 * 05131460269550 R 15139 * 09132370943831 R 3272 * 07132360581200 R 5064 * 06132540386900 R 621 05131330879008 R 2109 * 05133430703906 R 729 * 08133460472364 R 637 * 06131610453100 R 1537 * 05133450402700 R 90 * 06132410504386 U 1003 * 07131460360000 R 2776 * 05132550544281 R 833 05131330917800 R 90 * 08132540521701 R 2168 * 08132150361084 R 600 * 08131471235303 R 367 05131330917425 U 1550 * 07132540495400 R 4371 * 06131610425101 R 578 * 14131450782007 R 1885 * 06131730301488 U 1503 * 08132321027900 R 1997 * 07132540495500 R 860 * 13131630667801 U 46 * 06133440550300 R 685 * 06131460312550 R 2133 * 14131521252115 R 1081 * 10133450776503 R 1164 * 10133460562407 R 3256 * 10131430556004 R 223 * 06132410504162 U 5596 * 07131730351400 R 2057 * 07131610534900 R 1381 * 05133460229616 R 520 11131381278110 R 184 * 06133460277229 R 495 * 10133460565600 R 1441 * 05131470985400 R 1815 * 08131451384801 R 1573 * 05132530415800 R 1833 * 06132360441201 R 506 * 06132310157851 R 580 * 07133410659900 R 483 * 10132551025481 U 2373 * 08132521313232 R 261 * 07131630281004 R 184 * 09131231056781 U 2533 * 09132521423239 R 536 * 06133460342112 R 2083 * 08133460421100 R 2234 * 06132371570001 R 949 * 06131420285561 R 1245 * 08133460449130 R 1743 * 10132530978102 R 829 * 07132310176920 R 1269 * 06132540379900 R 384 * 07133460412501 R 298 * 05132520935632 R 2938 * 09132530850505 R 265 * 09133410874500 U 2821 * 05131610360103 R 371 * 10132630928800 U 1965 * 08133460421101 R 1133 * 06132371558603 R 2815 * 07132540416604 R 501 * 06132180640000 R 2326 * 09133410878700 U 2214 * 05132510459800 R 685 * 10132130659000 U 608 * 09133410896100 U 2204 * 10132531003600 R 798 * 12132450517109 U 6915 03131320261920 U 3192 * 05133410472954 R 1014 * 07131610525901 R 5907 * 10132630962800 U 316 * 08133420515106 R 1721 * 07131610503787 R 2803 * 06132371579000 R 4187 * 07131710307402 U 2333 * 05132240196501 U 3129 * 05132360352401 R 3231 * 08133460421803 R 599 * 08133440766304 R 652 03131320261900 U 15541 * 05133460268801 R 2003 08131331415200 R 2756 * 06132291981901 R 1146 * 08131730400602 R 3308 * 13131612124600 U 1173 * 09132610905900 R 306 * 05133460229613 R 710 * 08133460435508 R 676 * 10132630928000 U 2589 05131332705685 R 1961 * 06131630242500 R 924 * 08131730400600 R 423 * 08131720947000 R 688 * 08131720995000 R 978 * 07132251417304 R 1221 * 06132180644524 R 473 * 06132310156830 R 5632 * 08133460424700 R 2063 * 05132251339700 R 865 * 05131720583400 R 2837 * 07133460411601 R 470 * 06132310156571 R 623 * 06132360466500 R 667 * 06131830284181 U 9985 * 06131420285711 R 5913 * 13131612124601 U 663 * 10133431119209 R 92 * 01131640402816 R 10547 * 09133410885400 U 2939 * 06131620297208 R 145 * 08133460438102 R 1320 * 06132510506900 R 209 * 06132510515214 R 2268 * 06133460277592 R 206 * 06132360439500 R 794 * 05133460229617 R 3364 * 09132610903600 R 3027 * 05132251338411 R 1234 * 08133460417003 R 5426 * 05133460229623 R 1532 * 07132410583102 U 940 * 06132540372602 R 853 * 10133460565300 R 1507 11131381278400 R 565 * 06133460340211 R 2153 * 06131610437250 R 1118 * 09132630894700 U 3425 * 06132540390301 R 17751 * 06131620347928 R 204 * 06131610433302 R 1614 * 04132180483909 R 886 * 09131531605839 R 1170 * 10132130658700 U 132 * 09133420596602 R 1209 * 08133460432600 R 1924 * 06132360468100 R 1156 * 06131640531609 R 612 * 06132310156804 R 2581 * 04131420185161 U 1038 * 04131620239107 R 2262 * 08132540514005 R 1121 * 09132251560400 R 586 * 07133460367606 R 420 * 06133460360501 R 475 * 06132320854300 R 5190 * 05132160348300 R 5912 * 06131640516418 R 1068 * 14132141122597 U 125 * 11133460616301 R 175 * 05132540276404 R 828 * 10133441250400 R 1985 * 09131510823800 R 380 * 07131250377631 R 3234 * 07131250377681 R 1718 * 06131630265702 R 1932 * 06131250336031 R 6794 * 04132520801732 R 474 * 07132360579702 R 1719 * 02133430375263 R 5117 * 08132540565000 R 487 * 01131440007300 R 2828 * 06132410490903 U 682 * 08132540562300 R 162 * 06131720690900 R 1535 * 08133431003606 R 686 * 07131610539905 R 865 * 08132540537002 R 306 * 08132540516905 R 984 * 06133440602001 R 2168 * 06131610425100 R 2005 * 08133460418200 R 362 * 07132540510401 R 1090 * 08132540525902 R 1069 * 07132540506101 R 2396 * 07132360579701 R 1064 * 06133440554201 R 766 * 08132540540501 R 247 * 04133460189502 R 2016 * 10133431160306 R 386 * 06131680315400 R 584 * 06132510588538 R 295 * 08131471235314 R 202 * 06132620608200 U 6188 * 08133430976962 R 2701 * 09133410929100 U 5014 * 05132640637500 R 935 * 07132540496100 R 1276 * 08132540514007 R 1090 * 08133420507903 R 1051 * 07133450548400 R 495 * 07132281236864 U 4398 * 06131730301319 U 1395 * 09132251560405 R 706 * 04133460189401 R 3184 * 05132455571400 U 3104 * 08132540537901 R 297 * 10132531000800 R 874 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 471 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132540276401 R 579 * 08131730400700 U 4751 * 14132141122612 U 1212 * 09133460485902 R 1140 * 08132540537400 R 1518 * 08132540555100 R 2873 * 08131730400601 R 1819 10131390342102 U 1224 * 07132540510203 R 1345 * 08133460416801 R 1296 * 07132360581204 R 3022 * 10133450762300 R 270 * 06133460333601 R 1641 * 07131630287000 R 578 * 06131680345700 R 525 * 08132540556300 R 2877 * 06133430775703 R 250 * 09133410890500 U 1941 * 06133460323504 R 430 * 08131721001100 R 3385 * 05131520377700 R 124 * 08132540551800 R 1263 * 08132172498953 U 1251 10131331695456 U 4512 * 08132540554400 R 1250 * 07131620387406 U 608 * 07131250403700 R 2582 * 07132540510400 R 1278 * 14133411410404 U 1123 * 08133460442505 R 2851 * 08133460435809 R 1665 * 09133431048606 R 2112 * 09133460503600 R 702 * 07131460385050 R 1548 * 05131543339400 R 3049 * 09132530906802 R 1244 * 08131730400701 R 2646 * 08133460435701 R 268 * 06131610435224 R 1260 * 05133450446100 R 1150 * 10132310221810 U 887 * 01132550105981 R 1983 * 08132521316381 R 4413 * 12132292586916 R 641 * 13131532266567 U 4354 * 09133410878500 U 903 * 05132520920897 R 108 * 09133431018110 R 232 * 05132270176801 R 1758 * 06131510538532 R 11044 * 09133460511202 R 1223 * 06133440554200 R 1228 * 14133411410408 U 694 * 06133460318800 R 667 * 08131541338410 R 10779 * 10131721266900 R 124 * 06131640525443 R 3159 * 08133460429302 R 574 * 08131680460300 R 442 * 07131730364911 U 2885 * 06131420286912 R 962 * 05132251333903 R 3223 * 08133460425304 R 1341 * 08132521317932 R 723 * 06131610435211 R 4415 * 06132180644528 R 363 * 07133460379900 R 1243 * 06131460312551 R 3178 * 06132540405601 R 829 * 07131510652600 R 807 * 06132360464208 R 576 * 06131630253806 R 2619 * 10132530949304E R 14172 * 10132310221811 U 819 * 05131710162600 R 612 * 05132360401702 R 406 * 08132540531600 R 8714 * 04131620236114 R 1915 * 08133460422163 R 503 * 04132640536300 R 202 * 10131680578302 R 4238 * 06132360441601 R 1622 * 07133450586004 R 187 * 08133430935804 R 652 * 07131610523828 R 1160 * 05131720582601 R 5288 * 08131630354106 R 719 * 05131420227111 R 1217 * 06132540407400 R 1137 * 06131610433500 R 1850 * 06132310156840 R 397 * 05131710162602 U 2686 * 09131440624816 R 588 * 08131510699910 R 714 * 05132360398604 R 721 * 10132630954100 U 869 * 05131543343800 R 373 * 08131510699900 R 3675 * 10132630925500 R 618 * 07133450586007 R 89 * 07132310180221 R 778 * 05132270176810 R 2972 * 05133460229624 R 889 * 09133431018111 R 2706 * 08132321027802 R 1002 * 07131460385150 R 1999 * 07133420420523 U 232 * 09131680477801 R 1333 * 07131610532601 R 1761 * 07133450553602 R 509 * 10132530978100 R 1272 * 09131511876300 R 918 * 05132270170100 U 6207 * 06132371574300 R 864 * 06131620347100 R 2547 * 08131610545802 R 5199 * 05132360398600 R 13057 * 07133460394103 R 1557 * 08131610545204 R 237 * 07131510658960 R 403 * 05133460229618 R 4641 * 14131451953201 R 742 * 05132520925531 R 1264 * 10132630923400 U 1783 * 03131630098805 R 131 * 06132510537100 R 429 * 05131420213961 U 708 * 06133430775709 R 1156 * 06131720694700 R 124 * 07131460385200 R 2045 * 08131721041500 R 1117 * 07131610533500 R 5053 * 10131541576000 R 1885 * 07133460395500 R 1521 * 06131510509220 U 280 * 08133460442626 R 2313 * 07131610523754 R 1906 * 08133460429000 R 1120 * 08132540542300 R 659 * 07132540508600 R 730 * 10133460560200 R 1107 * 06131460302100 R 1463 * 07133460409013 R 3086 * 12131630595550 U 2035 * 05132180436800 R 1165 * 06132180644406 R 482 * 05132510448800 R 324 * 12131630595539 U 2826 * 06132371563009 R 2836 * 07132540468800 R 1274 * 05131470984700 R 1500 * 05132270173600 U 11514 * 05132251338414 R 662 * 06132540389401 R 226 * 10131534062501 R 841 * 07132180697700 R 11420 * 06132270664701 R 2226 * 06131610437278 R 828 * 07132540506100 R 1583 * 06132470819600 U 967 * 07131250397444 R 1522 * 07133440645800 R 1052 * 08132540558804 R 2736 * 07133440668203 R 1210 * 08132510784102 R 391 * 08132540558103 R 1768 * 08132540537900 R 3270 * 08133460440104 R 186 * 06132540357000 R 1357 * 06133460330704 R 1051 * 10133450761002 R 2173 * 14131450782012 R 5181 * 08132540558100 R 2488 * 08133430935847 R 148 * 06133460359932 R 260 * 06131630243101 R 550 * 10132321189200 R 882 * 06132360445500 R 3065 * 03131610216004 R 638 * 06131630277372 R 744 * 08132540556301 R 1250 * 10131730495900 R 681 * 05132360366100 R 1048 * 08131610574206 R 1034 * 05131610329805 R 703 * 07131610532500 R 3526 * 07132370702331 R 1422 * 06131250336047 R 568 * 07132540509500 R 1230 * 04132454425900 U 5640 * 05132180421000 R 1891 * 07132540506400 R 1958 * 06132310158670 R 4482 * 06132371574200 R 615 * 06132371558503 R 818 * 06131620348015 R 334 * 08133460435503 R 885 * 05132240196505 U 2893 * 07131620400305 U 339 * 06131680106898 R 1005 * 08132540526803 R 1470 * 10132631009600 U 313 * 06131610478106 R 1285 * 08132540556802 R 518 * 05132540333200 R 3860 * 12133460678504 R 841 * 08131720947100 R 1122 * 07133460408500 R 725 * 08132540518700 R 5726 * 08132540559600 R 258 * 10131430556005 R 365 * 10133431118508 R 2014 * 06132371574705 R 426 * 05131543285200 R 853 * 14131450782002 R 9758 * 06131620347806 R 514 * 06131440406612 R 1411 * 07131520614901 R 448 * 05132510454001 R 2637 05131320350003 U 1339 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 472 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131320482918 U 3540 05131320358001 U 3173 05131320392604 U 2436 05131320414900 U 800 05131320413500 U 824 * 07132251421700 R 688 * 06132251407905 R 1311 * 06132111055550 U 2300 * 07132251421711 R 922 * 07132251421716 R 1295 * 07132251450716 R 1473 05131320345602 U 3714 05131320351603 U 3230 06131320447103 U 2872 05131320348602 U 273 * 04132610473803 U 6279 * 07132251418015 R 2676 * 07132251431000 R 5395 * 07132251419411 R 3029 * 07132251428103 R 1885 * 07132251429437 R 698 * 07132251440404 R 797 * 05132270174810 R 3156 06131320486200 U 1970 05131320366500 U 1589 05131320354200 U 2234 05131320358000 U 2120 * 07132251422707 R 2273 * 07132251423808 R 1011 * 07132251419709 R 599 * 07132251425200 R 3308 * 06132251407938 R 1098 * 07132251416800 R 1109 * 07132251416807 R 719 * 07132251474905 R 1819 * 05132270171400 U 3585 05131320375902 U 3638 06131320448102 U 2599 05131320347801 U 655 05131320414902 U 581 06131320441900 U 3365 05131320391704 U 3223 06131320471400 U 3135 05131320363401 U 1107 05131320363400 U 2559 06131320486203 U 2602 05131320349800 U 3005 05131320366502 U 1365 05131320352002 U 3286 * 05132270201900 U 1505 * 09132411037441 U 2227 * 03131230134229 U 240 * 07132251419700 R 2291 * 07132251419300 R 988 * 07132251474900 R 2759 * 07132251480411 R 1387 06131320442820 U 2024 05131320348307 U 2622 05131320347603 U 3524 05131320347604 U 3201 05131320358300 U 2540 05131320347103 U 1363 05131320356910 U 1981 05131320355200 U 1522 05131320404300 U 2799 05131320349200 U 980 05131320349203 U 717 * 07132251418625 R 146 * 07132251426300 R 1359 * 07132251427100 R 8541 * 07132251450718 R 1681 * 05132140483405 U 2033 * 07132171466150 U 164 * 04132240122100 U 681 * 06131730301315 U 954 06131320447100 U 1899 06131311241488 U 2289 05131320349302 U 2409 05131320347800 U 2618 * 07132251417812 R 886 * 07132251417910 R 1413 * 07132251429600 R 941 * 07132251420802 R 587 * 07132251420804 R 879 * 07132251455600 R 2447 * 07132251430504 R 1249 * 07132251428100 R 3314 * 07131830328082 U 3043 05131320356913 U 1276 05131320360803 U 1743 05131320360800 U 1187 05131320358020 U 59 * 07132251419705 R 3113 * 07132251429400 R 1321 * 07132251429404 R 2040 * 13131281309189 U 2257 * 05131543123000 R 584 * 07132251428603 R 825 * 09132430207993 U 10931 * 12132411382801 U 481 * 07132251423700 R 1603 * 07132251481902 R 2228 * 07132251429202 R 1058 * 07132251416503 R 740 * 10131211162805 U 100252 * 06132260853642 U 7506 * 07132251482000 R 4960 * 07132251425612 R 918 * 07132251425607 R 4637 * 07132251421709 R 543 * 07131810616500 U 5174 * 10132450398416 U 943 * 05132270186803 R 1154 * 05131630236603 R 1094 * 06132251415600 R 2438 * 06132251415700 R 678 * 06132251406307 R 1290 * 06132251411409 R 2834 * 06132251410000 R 1857 * 06132251406703 R 998 * 06132251406305 R 936 * 06132251413800 R 5365 * 06132251405204 R 1373 * 06132251405203 R 1429 * 06132251411140 R 2329 * 06132251411400 R 2563 * 06132251409806 R 1092 * 06132251405800 R 1118 * 06132251416400 R 646 * 06132251411903 R 225 * 06132251412200 R 4438 * 06132251410301 R 3036 * 06132251411405 R 1969 * 10132411120702 U 604 * 06132610630725 U 2601 * 06132251406709 R 1208 * 06132251411200 R 1525 * 06132251405201 R 1696 * 06132251405200 R 574 * 06131520488913 R 6240 * 06132251410418 R 940 * 06132251410003 R 1471 * 06132251409900 R 277 * 05132270187001 R 1857 * 06132251415913 R 1704 * 06132251415500 R 3030 * 05132270196300 U 1366 * 04131250231500 R 1130 * 10132450398310 U 2597 * 06132251412800 R 2320 * 02132170124250 U 803 * 05131821857000 U 4658 * 09131710413728 U 1337 03131311151127 U 1920 * 05132620375400 U 3543 * 05132270206400 U 2416 * 09131610641200 R 560 * 07132620720300 U 160 * 08131810743600 U 3993 * 06132260853635 U 4290 * 08133410718000 U 7642 * 02133440120200 R 1686 * 11131520929101 R 125 * 07132171464950 U 2193 * 05132240212901 U 3245 * 02132140114282 U 56247 * 05132240212904 U 2493 * 05132270213500 U 1300 * 05132270205110 R 329 05131320389401 U 5624 * 05132270205105 R 488 * 06132410538915 U 1874 * 06132251411600 R 310 06131320436700 U 10890 * 06132251411700 R 1565 * 06132251410914 R 1919 * 06132251415407 R 1805 * 06132251404203 R 11342 * 13132621431600 U 1052 * 06131210482700 U 3092 * 06132251403601 R 1186 * 06132292003800 R 4708 * 05131830227232 U 875 * 14132310268265 U 232 * 06132180615033 R 3068 * 06132251411705 R 924 05131320351800 U 11479 * 06132251413000 R 1152 * 06132251415427 R 1763 * 06132292035700 R 8309 04131380555100 R 1415 * 10133420622400 R 316 * 06132251409801 R 1079 * 06132251403732 R 2779 * 06132251403734 R 4708 * 06132251414909 R 1312 * 06132292003805 R 2877 * 06132292038600 R 922 * 11131520994615 R 89 * 14132230320351 U 2763 * 05132270176500 U 4750 * 05132360369909 R 1336 * 06132251403610 R 568 * 06132251410607 R 1947 * 08131451380201 R 2473 * 13132621431500 U 812 05131320393500 U 6766 05131320361700 U 5435 * 05132270174821 R 1854 * 06131710223300 R 5858 * 08131730388402 U 5072 05131320356000 U 7787 13131320925201 U 7020 05131320350304 U 7887 05131320357101 U 7613 05131320406702 U 7116 05131320346606 U 4406 05131320346600 U 4530 05131320346604 U 5799 05131320346705 U 5914 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 473 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131320392504 U 5589 05131320357100 U 4809 * 05132540326600 R 2639 * 05132360365902 R 377 05131320365200 U 4490 05131320352000 U 5649 05131320406700 U 6197 06131320424200 U 6516 05131320348309 U 5982 05131320352500 U 4870 * 05131510459415 U 2543 * 05132270169805 R 1903 05131320350400 U 6341 * 08131730388400 U 5242 * 07131610503739 R 2641 06131320443502 U 16371 * 09132430207952 U 2146 05131320347806 U 5715 05131320369810 U 6753 * 10131420460363 R 198 05131320356804 U 5464 05131320356700 U 4848 * 08131220502100 U 1627 * 11131811049000 U 297 * 05132270176207 R 466 * 12131611893100 U 1631 * 05132270187302 R 1038 * 07132251424705 R 1587 * 05132270196301 R 890 * 05131630236804 R 3217 06131311241450 U 13517 * 07132251429204 R 3677 * 05132270174400 U 1543 * 11132531031800 R 480 * 08131510702241 R 2075 * 07131730368106 U 24886 * 06131730294305 U 4923 02131381516205 R 2510 * 05132270171513 R 209 * 06132251394803 R 813 * 11131281116900 U 3334 * 05132270211309 R 2712 * 05133420303000 U 1458 * 03133410286500 R 5988 * 05131841154631 U 2003 * 05132640697100 R 698 * 05132270213418 R 426 * 04131520282130 R 99 * 05133450443800 R 813 * 10131420460364 R 3182 10131320754126 U 7978 * 08131510704910 R 1238 * 07132251443300 R 2051 * 07132251447600 R 1350 * 07132281176351 U 5479 * 07132251480400 R 1392 * 07132251437700 R 720 * 07132251437600 R 1108 * 07132251447605 R 1276 * 07132251442700 R 3079 * 07132251434500 R 1767 * 06132260922400 U 9632 * 07132251443100 R 1196 * 07132251425800 R 2497 * 07132251478300 R 2584 * 12131811183800 U 3339 * 08132610772308 R 1838 * 07132251478303 R 1624 * 07132251440200 R 1738 * 07132251454709 R 1657 * 07132251421800 R 902 * 07132251450710 R 3380 * 07132251428300 R 2481 * 07132251455500 R 860 * 07132251427800 R 2405 * 07132251430400 R 553 * 07132251418610 R 4436 * 07132251420553 R 1240 * 07132251436400 R 2622 * 07132251442800 R 407 * 07132251439706 R 2453 * 07132251439712 R 1651 * 07132251417901 R 1588 * 07132251456502 R 688 * 07132251457009 R 520 * 09132160756714 R 490 * 07132251438905 R 334 * 07132251456405 R 327 * 07132251459400 R 1126 * 07132251439700 R 1802 * 07132251420404 R 614 * 07132251455400 R 2309 * 07132251418906 R 535 * 07132251418769 R 975 * 07132251432000 R 460 * 07132251481729 R 2976 * 07132251440205 R 1023 * 07132251430600 R 4816 * 07132251441102 R 1098 * 07132251437209 R 1025 * 07132251437200 R 1003 * 05131841081035 U 1730 * 08132610772304 R 1829 * 07132251450712 R 1156 * 07132251418738 R 183 * 05131610326300 R 2431 * 06133460331503 R 1782 * 07131810700310 U 1019 * 07132251417611 R 2450 * 08131440550200 R 5783 * 09133460511604 R 463 * 07132251428306 R 2703 * 07132251463400 R 1147 * 07132251456909 R 1174 * 07132251420554 R 508 * 08133410815902 U 1152 * 10132360799100 R 3197 * 05132270169707 R 1230 * 07132251416919 R 1437 * 07132251416900 R 971 * 07132251417913 R 1337 * 08131842173633 U 5191 * 02132520311831 R 894 * 07132251443408 R 1154 * 07132251456403 R 826 * 07132251457007 R 616 * 07132251425303 R 1039 * 07132251426315 R 692 * 08131830379033 U 2347 * 07132251417606 R 3013 * 07132251460809 R 2558 * 07132251477403 R 1605 * 07132251446350 R 1573 * 07132251440500 R 1879 * 07132251468000 R 493 * 07132251445106 R 838 * 09133460504000 R 1726 * 07132251419503 R 168 * 07132251419506 R 704 * 07132251432455 R 2039 * 07132251431809 R 2565 * 07132251439505 R 2930 * 07132251432400 R 3066 * 05132270171402 R 2067 * 07132251438100 R 1449 * 07132251441000 R 2032 * 07132251431500 R 924 * 07132251430922 R 401 * 07132251438400 R 2613 * 07132251440100 R 1566 * 07132620719800 U 1667 * 07132251445100 R 2305 * 07132251446204 R 6082 * 07132251431900 R 533 * 05132620405000 U 1437 * 07132251449003 R 689 * 07132251427806 R 927 * 07132251440104 R 1279 * 07132251426755 R 1424 * 07132251441312 R 781 * 07132251418767 R 941 * 07132251418700 R 727 * 07132251422410 R 1812 * 14132230320360 U 2664 * 04132110712855 U 1104 * 07132251418203 R 1910 * 07132251439205 R 2648 * 07132251422925 R 328 * 07132251418600 R 5224 * 07132251440300 R 888 * 07132251440411 R 729 * 07132251439200 R 2084 * 07132251422928 R 1418 * 04132270161212 R 740 * 07132251421610 R 1405 * 04132130183303 U 1066 * 04132620310600 U 1243 * 07132251438108 R 2622 * 07132251425509 R 2346 * 07132171464953 U 2614 * 06133440591202 R 1960 * 07131680366400 R 1360 * 07132221485208 U 647 * 09131610641220 R 1185 * 07132251416809 R 5176 * 07132251475504 R 2168 * 07132251475600 R 1388 * 07132251431400 R 1041 * 07132251430911 R 409 * 07132251439400 R 485 * 07132251439405 R 1046 05131320360400 U 13272 * 07132251442200 R 3338 * 07132251431307 R 1138 05131320389300 U 2738 * 07132251416906 R 2240 * 07132251461900 R 4978 * 07132251481121 R 2267 * 07132251426500 R 2208 * 08131440536500 R 1898 * 04132270163103 U 3491 * 07132251417100 R 827 * 06131830290786 U 26323 * 07132251429911 R 1236 * 07132251481117 R 1101 * 07132251449108 R 2899 * 05132270167900 U 8551 * 07132251426700 R 4984 * 07132251450738 R 2213 * 08132120382400 U 24939 * 12131730603612 U 7390 * 05132410407600 U 642 * 07131510647915 R 597 * 07131830330931 R 3023 * 07131510644755 R 1251 * 05131410361701 U 8884 * 06131730326906 U 2630 * 06132171343150 U 2722 * 04132150208900 R 3116 * 05132320831001 R 1184 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 474 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132292001809 R 25963 * 06132111070050 U 1291 * 07131510645910 R 127 * 06132410484703 U 2351 * 05132240177800 U 1608 05131320394300 U 8775 * 06131730326900 U 6354 * 06132140550000 U 8965 * 12132481109200 U 2209 * 08132120382300 U 5866 * 06132410464507 U 2237 * 05131220252700 U 6278 * 05132320829300 R 698 * 06132260869400 U 7236 * 07131510638500 R 430 * 07131510646100 R 2498 * 07131510637000 R 2168 * 07131510649600 R 928 11131392313000 U 1690 * 07131510639010 R 5502 * 07131420323462 R 92 * 07131510665020 R 1313 11131392313001 U 726 * 07131510676466 R 929 * 08132141681500 U 10183 * 08132410845607 U 2512 * 06133450503501 R 347 * 10131844175837 U 5276 * 06131250327731 R 4968 * 06131280692700 R 1349 * 07131510638525 R 142 * 07131510656100 R 2071 * 07131510636000 R 1923 13131311649501 U 3291 * 07131510665023 R 837 * 07132620869400 U 1275 * 07131510651512 R 588 * 07131510652100 R 832 05131330810800 R 2327 * 06132410462500 U 2410 * 07131510651500 R 313 * 04132140369400 U 17771 * 05133420279304 U 996 * 05132410366005 U 2388 05131320396002 U 5868 * 09132160757220 R 1221 * 07131510622797 R 191 * 07131510651520 R 560 * 05132240212902 U 3681 * 10131844175831 R 1630 * 05131811953710 U 2614 * 05131630198101 R 2931 * 06132610580318 U 1736 * 12131730603617 U 950 * 07131510665403 R 2681 * 10132140741305 U 1491 * 07131510647000 R 490 * 06132260869501 U 1813 * 06131730326905 U 5364 * 07132530659109 R 2587 * 07131510667350 R 2652 * 07131510655110 R 641 * 06132260854275 U 481 * 06131640531401 R 1425 * 06132180635708 R 5672 * 05132455573950 R 6481 * 05132140476200 U 2190 * 06132470768500 U 2550 * 05132470665700 U 5143 07131320515702 U 1011 * 05132230019051 U 884 * 06131720679400 R 4296 * 05131420226613 R 1182 * 05131420228666 R 16327 * 07131510657500 R 461 * 05131620257501 R 452 * 06131720679700 R 752 * 08133410812100 U 826 * 06133430763306 R 2431 * 06131640532201 R 1197 * 06131640531602 R 1167 * 06131210492600 U 16175 * 06131640533002 R 772 * 05131620251400 R 124 * 08133410816802 U 18267 * 10131620512409 R 669 * 06132180624010 R 5750 * 07131630309100 U 941 * 05131620260709 R 569 * 06131640532200 R 1921 * 06131440426100 R 7566 * 06131730282800 R 3028 * 06132510512100 R 5174 * 10131220592301 U 2392 * 05132360342400 R 1143 * 06132180626900 R 2558 * 06132180621400 R 3044 * 08131520734300 R 469 * 06131640533008 R 633 * 06131640532203 R 685 * 06131640532901 R 630 * 08132150360973 R 741 09131331497225 U 1837 * 06131720674600 R 90 * 06132310158653 R 778 * 06131640532002 R 435 * 09132260959100 U 893 * 06131640533001 R 1467 * 05132620488200 U 4658 * 06131812014305 U 10447 * 06131280613600 U 2585 * 06133410561000 R 2821 * 06131210480800 U 6955 * 05131630211501 R 476 * 06131640533007 R 1834 * 06131640533011 R 1075 * 10131820651507 U 1155 * 06131720679200 R 148 * 07131510653800 R 2658 * 06131640532509 R 2345 * 06131640532520 R 394 * 06131640532900 R 1291 * 05131720625300 R 848 * 05132251327700 R 1016 * 05132211323811 U 10490 * 06131720676000 R 487 * 06131640533101 R 3506 * 06131640532503 R 4720 * 07131440439100 R 740 * 05131210352300 U 580 * 05131510477400 R 271 * 05132455505650 R 2760 * 06132310154320 R 3255 * 05132211318302 U 2539 * 05131610323701 R 1034 * 09132260959200 U 946 * 07131440480800 R 172 * 06132180634800 R 29032 * 05131730267204 U 1481 * 06132180621421 R 2543 * 07131730358403 U 173 * 06131610459502 R 5055 * 12132430369700 U 9697 * 08132360626002 R 983 * 07131510656605 R 2516 * 06131841574631 U 4806 * 05131811920910 U 3479 * 06133460327804 R 90 * 05132280930674 U 3143 * 06132180614532 R 2954 * 10132321174000 R 6689 * 07131822126000 U 1408 * 06131812026100 U 7852 * 05131610339406 R 3639 * 06131520525810 R 720 * 05131280577100 U 9700 * 02132470202600 U 2462 * 06131630267902 R 370 * 06131630270520 R 383 * 05131420229512 R 2645 05131320372410 U 3334 * 06132160541200 R 1674 * 07131510656510 R 2597 * 05133420279302 R 5654 * 06132310155061 R 11493 08131392232902 U 2343 * 05132610553628 U 1598 * 08133440777600 R 1621 * 07131510662700 R 6193 * 07131510647120 R 1139 * 06132260869506 U 3476 * 07131510635569 R 480 * 06131720669200 R 654 * 06133440589701 R 1182 * 06131460309051 R 3608 * 05132610554702 U 11319 * 07131820450801 U 1425 * 06131450352521 R 2680 * 10132140721905 U 5843 * 07131440439302 R 800 * 07131610504607 R 5922 * 05131420231612 R 1672 * 06132484801400 U 3096 * 06132620620400 U 17265 * 05132110824050 U 2978 * 06132310156330 R 7165 * 05132470676700 U 14312 * 05131510456000 R 2693 * 10131420464363 R 1352 * 06132610563600 U 21192 * 09131640601406 R 540 * 05132270223905 R 841 * 05131610332801 R 2914 * 05131460221972 R 281 * 07131440444402 R 810 * 07131820453806 U 3303 * 06132310157220 R 959 * 05131460283255 R 8608 * 07131820447929 U 3338 * 06132620606300 U 1757 * 06131720722900 R 602 * 09131620484800 R 739 * 05132240225602 U 1295 * 07131822122400 U 1133 * 05131830214781 U 4138 * 13132450560110 U 3571 * 06131450352442 R 4634 * 06131460323000 R 4688 * 05131210352400 U 6482 * 06131720681200 R 635 * 06132230980961 U 8844 * 09132130546803 U 2639 * 06132470725100 U 2999 * 07131440448405 R 156 * 08132150361064 R 1632 * 06131530938231 R 476 * 05132640771500 R 1933 * 06132270675900 U 6968 * 05132110825050 U 5581 * 06133460367105 R 124 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 475 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131430409300 R 5426 09131310537030 U 5111 * 06132180620100 R 230 * 06131822044900 U 8362 * 07131440480801 R 91 * 06131720663700 R 837 * 06131720677600 R 2039 * 06131730300005 U 11216 * 06132171406250 U 4422 * 06131812009401 U 7625 * 06131720667200 R 631 * 07131820452400 U 681 * 07131420311262 R 1996 * 05132110823550 U 5684 * 06131720673800 R 1627 * 07131820448915 U 3525 * 08132360626000 R 2066 * 05132280999651 U 4086 * 06131520445700 R 932 * 06131720723000 R 908 * 05132140483901 U 2304 * 08131520735700 R 1769 * 06131640525439 R 2428 * 05131620251603 R 956 * 06131630254552 R 2129 * 05131460236952 R 2403 * 05131460226652 R 2019 * 06131640524600 R 455 * 06133460332104 R 141 * 06131640515802 R 543 * 06131640527500 R 4282 * 06132180614601 R 11172 * 05131620250000 R 1329 * 05132484051600 U 2953 * 05131460270701 R 1311 * 05131610332101 R 325 * 06131620296000 R 2369 * 06131630270484 R 1810 * 07131440463900 R 4089 * 06131630264216 R 1370 * 05131620252004 R 1914 * 06131640522104 R 1231 * 05131230273194 U 2834 * 05132110837750 U 2513 * 05132455556850 U 4106 * 05131620257704 R 809 * 05131610324905 R 414 * 06131640527503 R 1283 * 06131730321600 R 10463 * 05133450380200 R 2660 * 08131830367331 U 401 * 06132310158720 R 1773 * 06131520525820 R 276 * 06131730282802 U 2710 * 06132310156070 R 2874 * 06131520525900 R 992 * 05132640700600 R 900 * 08132510773100 R 5818 * 07131440470300 R 5360 * 05132280993061 U 2983 * 07131610504608 R 2736 * 05132110846550 U 2540 * 05131830242183 U 3132 * 05131610323719 R 2676 * 06133450504403 R 90 * 06131640519803 R 1878 * 06131630272810 R 2353 * 07131440444000 R 1861 * 06132120286300 U 544 * 08131520719700 R 1966 * 06131640525505 R 3326 * 07132370716531 R 11981 * 06131250333340 R 5296 * 06132180613299 R 9728 * 14132621590100 U 4455 * 06132140505122 U 2876 * 06131640523902 R 1645 * 06131630274572 R 3175 * 05131730260301 U 4599 * 06131520527215 R 711 * 06131720750400 R 5652 * 14132621590200 U 4550 * 05131520378000 R 1624 * 08132521319348 R 162 * 05133420285200 U 613 * 06131630270468 R 1689 * 11131210878200 U 6640 * 06133460363501 R 1281 * 06132180616218 R 10519 * 08132521319347 R 1922 * 06131640526504 R 769 * 06131640518800 R 5162 * 05133450380301 R 4551 * 05131460228752 R 180 * 06131830271832 U 13297 * 07131440458407 R 539 * 06131250317931 R 4842 * 05131620251900 R 2623 * 06131640518827 R 446 * 08131520736204 R 1058 * 09132480937701 U 5068 * 05131620259202 R 742 * 07131620401211 U 2014 * 07131820445509 U 970 * 06132310159142 R 9375 * 05131610339600 R 1480 * 05132235507410 U 1419 * 06131640525406 R 1546 * 06131640520506 R 1126 * 08131520707410 R 1936 * 05132140419598 U 6278 * 05131520376320 R 2618 * 06131720685500 R 2685 * 06131630270423 R 1006 * 06131630266304 R 1820 * 06132310157760 R 702 * 05131610340307 R 228 * 05131610340206 R 5792 * 06131410502900 U 2169 * 05131811938265 U 7285 * 06132610623402 U 3316 * 06131640522002 R 1495 * 06131640518814 R 3090 * 06131640522001 R 912 * 06131640518844 R 2843 * 06131630270477 R 7882 * 07131610504026 R 1641 * 05132550522481 R 1258 * 07131610504623 R 863 * 07131820445507 U 1136 * 05131821837400 U 5250 * 06131640521800 R 1317 * 06131640525008 R 483 * 06131640523400 R 2022 * 06131640527502 R 480 * 06131630267803 R 2442 * 07131440477401 R 7963 * 06131720679800 R 1685 * 08131610570604 R 1391 * 01132410061818 U 2153 * 10132551027531 R 351 * 06131720686500 R 875 * 05132530482300 R 6168 * 06131640526701 R 1199 * 06131640519402 R 419 * 06131640525449 R 781 * 08131520724120 R 2426 * 05131460270450 R 4497 * 06131630270336 R 1270 * 06132180635409 R 11543 * 12132631178200 U 90 * 06131520523420 R 917 * 06132310156000 R 3664 * 05132610517900 U 19335 * 08132510780205 R 2694 * 05131460228751 R 440 * 08131830381482 U 5289 * 06131720664500 R 7209 * 13132481224803 U 555 * 06132180636907 R 197 * 06132410504769 U 2727 * 05132455570911 U 6154 * 06132410534000 U 3293 * 05131610333100 R 504 * 06133450471200 R 801 * 05131720567000 R 1478 * 06131720663800 R 283 * 07131510658945 R 1366 * 05132291897204 R 4633 * 07131510635557 R 2102 * 08131680464000 R 1608 * 05132360399603 R 12267 * 08131610569905 R 5803 * 06131250331048 R 3378 * 05132240225600 U 1420 * 14131412862700 U 1003 * 07131820451507 U 291 * 07131820452401 U 571 * 06132180614100 R 21263 * 07131820451800 U 2028 * 05131510481315 R 397 * 04133450342400 R 5912 * 07131822126100 U 663 * 05132455542100 U 13567 * 05132180443200 R 4438 * 06132281101550 U 3459 * 05131610326903 R 1403 * 05132640730600 R 1318 * 06132180620202 R 282 * 07131820461304 U 967 * 10131410807700 U 1094 * 10131830484270 R 2819 * 06131510555300 R 133 * 05131510457810 U 2175 * 05131220294540 U 12814 * 06132310156001 R 1425 * 08131520733400 R 1316 * 07131440459117 R 6321 * 07131610503742 R 1681 * 06132230976264 U 7752 * 10132261035616 U 1136 * 07131822110700 U 1010 * 06132410504840 U 3476 * 06132484837050 U 4126 * 06131410502902 U 2504 * 08132130451006 U 2185 * 06132281154551 U 17104 * 07131510667210 R 1268 * 05132455547100 U 27757 * 05131720565200 R 734 08131320593806 U 4362 * 06131250335881 R 5944 * 07131510654810 R 2982 * 06132230975205 U 249 * 06132281058056 U 3093 * 11132360866104 R 918 * 05131280583700 U 10511 * 05131630208104 R 2511 * 05132211322601 U 2603 * 07131510638505 R 2952 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 476 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131630270497 R 814 * 06131630270202 R 1523 * 06132281152151 U 15720 * 06131610440405 R 6152 * 05132470687000 U 2395 * 06131720750300 R 1562 * 05132110830650 U 4803 * 05132484069507 U 8013 * 07131510648210 R 778 * 06133450479702 R 806 * 06132456650650 U 7173 * 07131620401635 U 1669 * 05132484422916 U 4023 * 11131210878100 U 604 * 06132620655300 U 1347 * 05132360399604 R 413 * 08131520717200 R 5742 * 06132140535955 U 2023 * 07131510635558 R 1136 * 06132111019753 U 3255 * 06131720674100 R 672 * 07131510664647 R 272 * 06131720680100 R 766 * 06132410534006 U 2207 * 07132521130081 R 719 * 06131250323400 R 11748 * 06132251380606 R 7263 * 05131610329601 R 1350 06131391036200 U 5481 * 05132140431600 U 662 * 06132120295405 U 7906 * 06132120284520 U 1850 * 05131630195205 R 7380 * 07133410625300 R 755 * 06132120285112 U 5061 * 05132280930771 U 1758 * 07131210567900 U 5183 * 07131510639316 R 4668 * 05131630230501 R 12390 * 05131630193302 R 12897 * 06131510581410 R 1166 * 07133410625402 R 1033 * 07131510640610 R 1648 * 07132120331104 U 1058 * 02132160186586 R 610 * 07132120349300 U 236 * 05131821889002 U 1950 * 07131510636310 R 556 * 05132410359200 U 4175 * 06131630274400 R 722 * 06132180640308 R 12898 * 08133410809302 U 1077 * 06131720704003 R 7493 * 07131450452400 R 1685 * 05132230015051 U 3195 * 07132510591348 R 946 * 07131510622806 R 1274 * 07131510656800 R 1969 * 05131620274119 R 842 * 06132456619407 U 2050 * 07132120345900 U 3440 * 07131510656515 R 1706 * 05131510481322 R 1331 * 07131510658500 R 482 * 05131250311017 R 6953 * 08131620407410 U 596 * 07131510652500 R 3339 * 08131231006032 U 19049 * 08131520732000 R 1405 * 06132310157921 R 606 * 08133410809300 U 643 * 06132310156594 R 2006 * 07131510656511 R 1507 * 06131841574432 U 12917 * 06133430797600 R 3221 * 06132260869700 U 399 * 05131210372200 U 2071 * 06133440589700 R 2571 * 07132310176270 R 4496 * 08131730418930 U 5807 * 06132260896201 U 1437 * 07131510640600 R 2117 * 05131250311028 U 9153 * 06132410503637 U 6586 * 06132260854306 U 2595 * 07131450452401 R 1150 06131320475000 U 6677 * 10131680644601 R 1983 * 06131252016070 U 17950 * 05131510474550 R 3415 * 05131620259201 R 2151 * 05132221179600 U 5876 * 06132410459100 U 11420 06131320472700 U 840 * 07131510640707 R 1958 * 05131841328231 U 2511 * 06131841574431 U 8874 * 11132235125300 U 2895 * 05132140452500 U 5662 * 07131820451706 U 1219 * 05131630193516 R 8264 * 05131630193114 R 10417 * 06131812007900 U 10277 * 06132310154770 R 4546 * 07131510651415 R 483 * 06131220311000 U 2781 * 07131510641441 R 720 * 05132371413902 R 1513 * 08133410701400 U 7172 * 08132610764413 U 1815 * 06133430791540 R 1593 * 06132310157910 R 225 * 06131630255101 R 1222 * 07131510677519 R 508 * 07132120331103 U 2261 * 06132470789400 U 9822 * 06132310157791 R 6056 * 05131630203806 R 8692 * 05131630226900 R 7575 * 05131630238200 R 12505 * 05131630193322 R 11520 * 05132262499951 U 794 * 06131811995600 U 2930 * 08132221598004 U 3517 * 05131620251725 R 565 * 11132360866202 R 10 * 06131450384222 R 1384 * 06131720681600 R 2140 * 06131630267904 R 2428 * 06132310157100 R 2785 * 06132180624008 R 7823 * 07131820451618 U 2783 * 05132530495804 R 789 * 06131830293181 U 8860 * 05131610329801 R 237 * 06131520525705 R 91 * 06133430769606 R 572 * 08131520736320 R 1856 * 06133460337516 R 844 * 06131630267502 R 4600 * 05132110837655 U 2208 05131311023429 U 1269 02131390494400 U 1958 * 06132281150551 U 4775 * 08131610570602 R 6210 * 07131440457608 R 89 * 06131720750500 R 5704 * 07131610505300 R 5386 * 05132530456500 R 1665 * 05131610329809 R 1855 * 10132551027635 U 90 * 06132180635704 R 8036 * 08131520730200 R 1723 * 06131730310602 U 15094 * 06132470798200 U 1116 * 03132640405600 R 1298 * 08132510782300 R 4071 * 06133450491900 R 789 * 06132310159140 R 1862 * 06131250324931 R 2486 * 06131530928831 R 2816 * 09131730477400 R 11147 * 06131520524000 R 875 * 06131630268202 R 1668 * 07132130415700 U 2342 * 06131280679600 U 6103 * 05132310132470 R 23577 * 06131520441114 R 90 * 06133430751210 R 461 * 05131640690600 R 2513 * 06131250338031 R 26852 * 05132130273200 U 15249 * 06131530929031 R 3160 * 07131440456005 R 2179 * 11132360866206 R 654 * 05132170998050 U 1382 * 07131610503717 R 2630 * 05131220274500 U 10902 * 05132140406003 U 3477 * 06132140511707 U 5397 * 05131610323706 R 2015 * 06131620296107 R 1098 * 07131440449901 R 460 * 06131720748200 R 2450 * 05132484070700 U 22927 * 07131440479100 R 514 * 12131611869500 U 1202 * 08132360690713 R 4290 * 07131810601500 U 2687 * 05131460271750 R 15813 * 06131630270506 R 3075 05131332646000 R 1590 * 08132360690715 R 2022 * 05132530489600 R 750 * 06131630270522 R 256 * 08131680463900 R 1054 * 06131630266701 R 799 * 05132120237400 U 12596 * 06133430825900 R 719 * 07131440438010 R 4377 * 06131720678400 R 1691 05131311012307 U 7245 * 07131610503744 R 507 * 06131530881637 R 315 * 06131630264213 R 90 * 05131610335401 R 1202 * 07131440448806 R 1937 * 07131610504038 R 2461 * 06132120286100 U 1612 * 05132640700400 R 636 * 05132280993251 U 2327 * 06131630270499 R 1106 * 05133450389201 R 914 * 05131610330100 R 1326 * 05133450381100 R 2557 * 05132410397103 U 660 05131311012316 U 2589 05131332646810 R 1406 * 06132510506202 R 531 * 05133430683906 R 6706 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 477 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131820447903 U 2470 * 05131610335801 R 1052 * 08132510762900 R 3590 * 06131630269206 R 423 * 05131610330001 R 485 * 09131680489900 R 1177 * 06131530928631 R 1330 * 06131530925231 R 396 * 10132261035607 U 6474 * 06131630267821 R 953 * 04131460194950 R 2694 * 06131630264254 R 908 * 06132281160951 U 1610 * 06131630265002 R 7716 * 05132530495600 R 3489 * 05132410397100 U 1044 * 05131610330000 R 1365 * 06131630270445 R 831 * 06131720670400 R 1032 * 06132484845450 U 5119 * 07131430409301 R 3677 * 05132530481000 R 4714 * 06131630270479 R 1135 * 06132620607100 U 4288 * 06131720667300 R 1767 * 06131630262606 R 2119 * 07131620389005 U 362 * 06131410469300 U 6415 * 05131420239861 R 1540 * 05131520364420 R 94 * 06131720670100 R 992 * 06133430762806 R 1062 * 13131611973500 U 6804 * 06132310156002 R 1880 * 06132484851520 U 4715 * 11131281158100 U 962 05131311017925 U 2376 * 07131510647400 R 2933 * 07131822126200 U 2682 * 06132456652500 U 1518 * 06132120295200 U 2925 * 06131841352432 U 2707 * 06133460367031 R 310 * 06131812038100 U 5016 * 06132410461227 U 3068 * 08132120400505 U 13667 * 08131710371403 U 1280 * 06131720704002 R 3307 * 07131510639315 R 464 * 05132140392910 U 12694 * 08131230992481 U 6848 * 07132150345600 R 3141 * 06131720663600 R 13142 * 06131630270471 R 3299 * 06132456603855 U 2336 * 07131510647300 R 3027 * 09132172835852 U 1380 * 06132120306004 U 18319 * 05132640718900 R 411 * 06132180622500 R 3659 * 05131460247751 R 3009 * 06132260854270 U 271 * 07131510660515 R 461 * 08133431004806 R 1383 * 07131610504511 R 4577 * 05132251335609 R 831 * 06131220328800 U 2209 * 05131250313089 U 7716 * 06132180616216 R 7447 * 06131620336337 R 10456 * 06132251380400 R 1515 * 06132140490200 U 2077 * 07131510653400 R 3688 * 06131520527910 R 904 * 09133410900902 U 1921 * 06132640782300 R 244 * 06131720665800 R 690 * 05131630210107 R 554 * 11132511079200 R 74 * 05131821896202 U 1014 * 05132640728800 R 2617 * 09131710418806 R 1236 * 06131830288929 U 2693 * 06131230904135 U 2058 * 05132640704700 R 229 * 05132110880550 U 3365 * 05131841187631 U 1990 * 06132281087058 U 1299 05131332705614 R 5269 * 06131610436004 R 1727 * 07131822127500 U 1985 * 06131230904131 U 1510 * 06132120300705 U 1640 05131320407900 U 643 * 05131250313099 U 266 * 07131820451619 U 1263 * 08132510784500 R 2938 * 04131510410400 R 6950 * 05133450373201 R 457 * 05131720650300 R 11255 * 06132456652501 U 1299 * 06132140509701 U 671 * 06132120300700 U 3101 * 04132120197704 U 2654 * 08132120396105 U 3257 * 06133460329002 R 232 * 07131610505000 R 10632 * 07131440481900 R 692 * 06131420293561 R 4961 * 05131811938292 U 2550 * 07131820447315 U 2664 * 05132140392900 U 668 * 08131220459102 U 18587 * 08132120394005 U 472 * 05131230277642 U 6543 * 05131510423900 U 2182 * 06131710278100 R 255 * 07132120334810 U 2634 * 08132141720500 U 4065 * 05132610497523 U 1305 * 07131822127800 U 2323 * 09132621141400 U 10619 * 06132120301004 U 6303 * 05131250313088 U 6833 07131320515703 U 1773 10131390338003 U 886 * 06132620609800 U 5303 * 07131510641919 R 2792 * 06131210475511 U 2706 * 06132140505023 U 1271 * 08132510776800 R 12252 * 06131720672300 R 993 * 05132640730400 R 1692 * 06132120295113 U 3249 * 06131280661476 U 900 * 06131630267819 R 1199 * 08132510779800 R 6141 * 08131520717900 R 2586 * 05131610328801 U 477 * 05131610328804 R 309 * 05132291892800 R 1936 * 05131730272406 U 604 * 05131730251802 U 7970 * 05132270224495 R 962 * 06131630274548 R 2494 * 06132160532401 R 3350 * 06132180613413 R 5012 * 08132510778100 R 10025 * 05133450384500 R 223 * 09132130546901 U 2724 * 05132235544500 U 29676 * 02132360147100 R 3147 * 05131210352500 U 3559 * 05132140419600 U 1951 * 07131230961431 U 2063 * 06132281160957 U 1052 * 05131610328800 R 2297 * 06132180637600 R 3550 * 06132484851900 U 4729 * 06131630270312 R 16834 * 06131630270425 R 2028 * 08132510769200 R 205 * 06132120286200 U 342 * 06132251392804 R 4113 * 05131420239111 U 1634 * 05131610340346 R 3377 * 06132540356705 R 2213 * 05132170998053 U 2104 * 07131730374600 R 9614 * 05132170998054 U 1104 08131331338800 U 4657 * 06131610419900 R 2887 * 06131520441113 R 412 * 06131730310606 U 1739 05131380590911 U 15243 * 05131280572800 U 1976 * 05131620274104 R 340 * 06132251392800 R 2163 * 06131720750200 R 1948 * 05132110801350 U 2665 * 06131630270440 R 3153 * 13131611968000 U 89 * 06131830268681 U 10332 * 06131720673600 R 1642 * 05132470591900 U 6246 * 06131710278203 U 10255 * 06132270623750 R 2588 * 08131520708700 R 1560 * 06133410543300 R 2350 * 07131820450010 U 764 * 06131530926033 R 1161 * 06131720751800 R 188 * 08131842064232 U 1687 * 08131610572503 R 625 08131331338825 U 1709 * 06132160532400 R 1516 * 10131844366239 U 7198 * 05131610337002 R 967 * 06131610420001 R 736 * 06131640532502 R 7053 * 06131250318131 R 1568 * 05131610331901 R 2695 * 08132510783700 R 3003 * 08132510762903 R 2316 * 06131420267161 R 2491 * 05132610535708 U 1129 * 05131460273500 R 1914 * 07131822122403 U 1438 * 05132455577350 R 1561 * 06131630264207 R 846 * 06131821972700 U 2803 * 07131440464900 R 2143 * 06131720713900 R 1084 * 09132150385402 R 3089 * 06131720677100 R 377 * 05131460274500 R 871 * 06132310158790 R 5082 * 08131610575232 R 708 * 05132140419700 U 2095 * 07131440459123 R 1997 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 478 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131520732110 R 2320 * 06131630266500 R 6561 * 06132180620200 R 1026 * 05131210370300 U 26937 * 06131720738700 R 2103 * 05131420231611 R 2827 * 05132610552212 U 17925 * 05132455577400 U 1292 * 06131630270505 R 4825 * 07132521127181 R 1833 * 06132180614002 R 20798 * 06132260875113 U 5075 * 08133410737300 U 8595 * 06131630270527 R 477 * 05132410441800 U 1404 * 05131520423100 R 15072 * 05131510493100 R 1527 * 06132260885000 U 850 * 06133460341835 R 843 * 06131630277346 R 954 * 06131640518500 R 1969 * 06131640525518 R 5228 * 06131640523903 R 5581 * 06131640516403 R 768 * 06133460341852 R 90 * 12132270735103 U 5777 * 05133430727806 R 1808 * 06132510506700 R 1424 * 08131520717100 R 3863 * 08131520700910 R 771 * 06131640527802 R 2206 * 06131640528405 R 3752 * 06133460309503 R 1218 * 06133460341710 R 511 * 06132140496321 U 1095 * 05132230019653 U 1865 * 07132370789931 R 8511 * 06131640518903 R 1573 * 07132432957600 U 1083 * 06131640519500 R 1872 * 08131520676520 R 247 * 06132140496335 U 2170 05131310994595 U 4639 * 05132371438500 R 2683 * 06132320870703 R 808 * 05131410404801 U 3360 * 08131842026831 U 3608 * 06132510505700 R 604 * 06133460341614 R 889 * 06132310164350 R 9423 * 06131830304531 U 9506 * 06131640515900 R 1593 * 06132180617010 R 784 * 06131640528401 R 1802 * 05131640503203 R 4007 * 04131730212900 R 1698 * 06133460329506 R 1615 * 06133450522400 R 3589 * 07132180695612 R 716 * 06131720727100 R 529 * 05132310129470 R 132 * 08131520699723 R 642 * 06132510505600 R 1052 * 06131640527301 R 2327 * 06132180613421 R 124 * 06133460341613 R 545 * 10131844198831 R 4981 * 07131830321732 U 2766 * 10133441164600 R 963 * 05131720584300 R 684 * 06131630260701 R 2836 * 06133460330104 R 292 * 06132432772515 U 536 * 06131640527900 R 5734 * 06132360486500 R 8094 * 05132640717600 R 236 * 06132410468501 U 1788 * 05132640726000 R 1948 * 05132640776600 R 1257 * 07132370785333 R 4549 * 06132281091951 U 26336 * 05132640721600 R 271 * 06132251380735 R 7069 * 06131640535909 R 3325 * 06131640525413 R 3412 * 06133460341700 R 505 * 12133441362300 R 1750 * 08131520718726 R 92 * 05132550502981 R 255 * 05131640503205 R 356 * 07132281275063 U 12707 * 05133430734011 R 482 * 05132410367010 U 1371 * 06131640528100 R 1780 * 06131640518802 R 2463 * 05132221304718 U 312 * 05132640721300 R 417 * 06132410503818 U 3824 * 13133441435900 R 1872 * 06132270684700 R 3027 * 05132230050951 U 2503 * 06132410473507 U 1992 * 07132370777231 R 3502 * 06131630262303 R 5978 * 06131640518300 R 3123 * 06132221316129 U 1967 * 06131640517300 R 1543 * 05132360382501 R 1465 * 06131720739000 R 993 * 06132510497704 R 1468 * 05132230084480 U 6436 * 08132261480817 U 559 * 05132221301405 U 973 * 06132240270601 U 3750 * 07131730361101 U 5162 * 06133460341811 R 1475 * 06131640525421 R 2887 * 06132180630923 R 305 * 06132180618606 R 179 * 06131640527300 R 2230 * 05132620428500 U 1192 * 06132310163280 R 1405 * 06132510562300 R 413 * 06133460341839 R 1246 * 06132410489101 U 1702 * 07131510622726 R 2609 * 08131520725020 R 1992 * 05132221302904 U 426 * 06131640525434 R 566 * 06131640525447 R 1702 * 06132180614500 R 855 * 08131520735720 R 640 * 06132410474605 U 1438 * 06131730324817 U 945 * 06133460341810 R 125 * 05132371442700 R 1701 * 06133460341844 R 1337 * 05132640718100 R 956 * 06132510579700 R 678 * 06131640528102 R 2491 * 07131841768902 U 2342 * 06132171421650 U 2426 * 06132180615400 R 1304 * 06131640525405 R 1506 * 06131630259501 R 4803 * 07132120356110 U 2408 * 05131510467200 R 816 * 06132292031211 R 838 * 05132550503031 U 255 * 06132310157676 R 1880 * 05131460257503 R 1273 * 06131640516601 R 2722 * 06132180631105 R 597 * 06131640522900 R 5146 * 06132180621406 R 774 * 08131520703220 R 899 * 06132221314806 U 820 * 06132260884405 U 1535 * 05132230050954 U 2136 * 05132270164500 U 459 * 06132510589004 R 99 * 05133430671806 R 536 * 06133460341615 R 449 * 06131640517800 R 2218 * 06131640517304 R 2300 * 07132370706535 R 902 * 06131640520203 R 5300 * 06133460341827 R 637 * 06132310154344 R 839 * 05132230019351 U 11151 * 06132260892412 U 941 * 07132221498527 U 2795 * 06131640519401 R 1779 * 06131640527600 R 484 * 06132260872502 U 1023 * 06132180631112 R 497 * 06132260872500 U 919 * 05133430736232 R 1210 * 06132292031209 R 3180 * 05132310129490 R 187 * 06132510555801 R 288 * 06133460341806 R 333 * 08131520683710 R 1415 * 05133430679006 R 511 * 10133460527830 R 519 * 08131520689100 R 1632 * 06132221332804 U 2160 * 06133460341508 R 329 * 06131640516917 R 1380 * 06131640525440 R 1548 * 06131640519905 R 2345 * 06131640522800 R 4911 * 06131640516301 R 1117 * 06131640525510 R 991 * 06131640515702 R 4253 * 06132111119251 U 377 * 06132180613282 R 870 * 06132410504776 U 775 * 06132180615300 R 779 * 08133460472324 R 817 * 06132180614003 R 231 * 06132180621200 R 1022 06131311253425 U 1637 * 05131720588400 R 717 * 06132221308312 U 1394 * 05131710183002 U 1315 * 06132410504274 U 572 * 06132180615116 R 271 * 06132510523800 R 6148 * 06131210482300 U 2161 * 06132180614520 R 2077 * 06132180628811 R 1324 * 08131520726520 R 526 * 06131510524245 R 754 * 05131730267407 U 1811 * 06132180635219 R 1122 * 06132180632615 R 820 * 06132180616405 R 3830 * 05131720583003 R 814 * 06131720739700 R 91 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 479 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131630270489 R 6258 * 06132180613280 R 1137 * 06132180614900 R 833 * 06132171331650 U 23905 * 06131610426901 R 5478 * 05131430216630 R 1010 * 06131720676400 R 8528 * 06132180639509 R 1590 * 06132180615109 R 1125 * 06132180616400 R 1133 * 06133460341116 R 711 * 05132230093787 U 7034 * 08132261581211 U 7438 * 06132111074450 U 1420 * 06132180616500 R 1293 * 06132180617013 R 1793 * 08131520729300 R 4619 * 05131730267206 U 2473 * 05132360338700 R 7938 * 10131471312117 R 2227 * 05132640718000 R 125 * 05131520405320 R 5689 * 05132640710700 R 590 04131310000978 U 8897 * 06132180638109 R 477 * 07131730358417 U 1273 * 06132320906403 R 1629 * 06132180627103 R 502 * 06132180639503 R 537 * 06132510505202 R 904 * 06132180622005 R 1181 * 07131841839031 U 506 * 06133460329842 R 555 * 10133410996600 U 916 * 06132484844602 U 1894 * 06131630270503 R 319 * 06132180613272 R 1721 * 07132150359200 R 483 * 05132310128400 R 966 * 07132261293230 U 853 * 06132180631107 R 1467 * 10132450409500 U 1353 * 10131471312100 R 1877 * 06131720739400 R 277 * 06132180625116 R 2009 * 06132180616240 R 3169 * 05131220294525 U 4388 * 08131520735603 R 306 * 06132310159570 R 1520 * 06132320906300 R 1954 * 05132180435506 R 1780 * 06132281062753 U 1903 * 09133460481402 R 646 * 08132221565900 U 2562 * 06132180613400 R 2545 * 07132150359206 R 232 * 06133440538204 R 6954 * 08132261584100 U 1506 * 08131520729220 R 2318 * 06132180617402 R 468 * 06132310159110 R 1898 * 06132310164420 R 2338 * 05131811905700 U 6989 * 08132620943200 U 6721 * 06132180637855 R 320 * 05131543341000 R 817 * 05132262471751 U 658 * 06132410512800 U 5554 * 08131520724100 R 1810 * 06133410563300 R 2769 * 06131630270513 R 493 * 06133450503401 R 1223 * 06131630260300 R 2709 * 06132310160801 R 2774 * 06131520525320 R 402 * 06132180614504 R 997 * 07131730358418 U 11923 * 06133410568002 R 4759 * 06133430810200 R 439 * 06132180613269 R 4619 * 06132180622200 R 3202 * 06132180614401 R 247 * 05131821840500 U 2238 * 06132180621300 R 880 05131310995889 U 2632 * 05132230094051 U 7445 * 06132180638323 R 2558 * 10132271362501 U 862 * 05132310128391 R 1057 * 10131471312115 R 1469 * 08131810779900 U 5761 * 08131420347461 U 2982 * 06131510506419 U 842 * 08131520725400 R 1681 * 06132221307500 U 1388 * 06132180630925 R 3111 * 06132180640207 R 190 * 06132510544600 R 1116 * 06132310155351 R 1555 * 06132180621417 R 771 * 06132180615111 R 1632 * 08131520720520 R 225 * 06132180621609 R 1973 * 05132310123611 R 1181 * 08132221599606 U 1478 * 06132180622107 R 4619 07131332860850 R 1235 * 07132150359208 R 2252 * 10132271362100 U 1302 * 06132180615118 R 1892 * 06132510508300 R 5632 * 06131520522069 R 564 * 06131720675900 R 1616 * 05132410391201 U 3659 * 05132410427505 U 892 * 10131721231811 R 3609 * 06132180620722 R 1100 * 05132221301708 U 1498 * 05131410403502 U 2030 * 08131451399116 R 2738 * 05131630219702 R 2455 * 06132510579000 R 2786 * 06131620305900 R 13187 * 06133460341608 R 460 * 06131821952700 U 1228 * 06132180614017 R 217 05131330815051 R 3715 * 04132211302715 U 3821 05131311004608 U 2828 * 06132510577508 R 942 * 06131640518866 R 1072 * 06131640525412 R 1087 * 06131640527803 R 1823 * 06132180617000 R 1596 * 06132270634600 R 1105 * 07131620390204 U 509 * 05132230042151 U 933 * 06133460341501 R 2266 * 06132510521200 R 2306 * 05131821893700 U 10414 * 05131821924300 U 5515 * 06131640518871 R 1080 * 06131640523200 R 2293 * 06131640523002 R 1504 * 10131710496101 U 906 * 01132140025002 U 11494 * 07132370789332 R 2325 * 05131620266117 R 11894 * 05131710160294 U 5315 * 06132180614916 R 323 * 06132180622613 R 429 * 05131821928106 U 1144 * 05132320811904 R 2091 * 06131640519205 R 1097 * 06131640522000 R 1067 * 10131844174631 R 772 * 05131710171200 R 1346 * 05131720575500 R 1152 * 06133460341853 R 544 * 06133450538706 R 6765 * 06132410480300 U 2181 * 05132610497595 U 2163 * 06131640518406 R 1055 * 06131640525509 R 1541 * 09131721225300 R 1047 * 06131720739600 R 769 * 06133460341404 R 267 * 06133460345001 R 702 * 06132510498800 R 582 * 05133450396238 R 2411 * 05131410404500 U 3012 * 06133430751506 R 712 * 06131720739200 R 2497 * 05131821925004 U 770 * 06131640520204 R 333 * 05131280588910 U 6405 * 06133460341822 R 89 * 06131510503395 U 3081 * 06131640516603 R 1127 * 07132320924900 R 370 * 05132310126881 R 552 * 07132180695600 R 720 * 05133420263400 U 1363 * 05132640717500 R 1206 * 07132221522000 U 1598 * 07132320940500 R 2258 * 05131630193314 R 23683 * 06132510567500 R 463 * 05131821927900 U 2276 * 06131640524801 R 998 * 06131640517301 R 1462 * 05131510507003 R 89 * 06133440536900 R 167 * 05132280994651 U 1091 * 05132410381906 U 1300 * 05132640709900 R 671 * 03132550306281 U 4817 * 07132320936000 R 4384 * 06133430754505 R 270 * 06131812035800 U 3417 * 06132160520731 R 1931 * 05132320814957 R 1781 * 10132271362109 U 314 * 07132360543002 R 1250 * 06132160518714 R 3071 * 06132221308400 U 2683 * 07132281275551 U 3291 * 06132510577500 R 300 * 08132360603800 R 785 * 09133460526400 R 503 * 06131630267808 R 1629 * 06131640518843 R 883 * 06131640527808 R 487 * 08132261602400 U 2164 * 06132310160441 R 1889 * 07132261278300 U 1439 * 05133430729006 R 124 * 06132171343350 U 1496 * 06132410468500 U 2159 * 05132180406809 R 310 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 480 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131630270403 R 3309 * 08131520730800 R 2909 * 06131720668800 R 1917 * 06132180614600 R 1292 * 05132221303509 U 971 * 05133430684843 R 1142 * 07132221495804 U 793 * 06132270624850 R 2740 * 06132111023150 U 2574 * 05132240187102 U 4087 * 06131510521911 R 387 * 06131640523500 R 3472 * 07132320924403 R 1547 * 06132180644009 R 2281 * 06132180621516 R 1245 * 05131510426000 R 1459 * 07132370785831 R 1194 * 05131520405300 R 614 * 08131520697200 R 906 * 05131280589000 U 4539 * 06132510581000 R 1164 * 06131630260700 R 3844 * 06133460341809 R 1077 * 06133460341847 R 732 * 07131450393300 R 509 * 08131520730600 R 1006 * 06131640523603 R 431 * 06131640515600 R 2964 * 06133410568000 R 2332 * 06132310155670 R 2420 * 08131520731000 R 1304 * 06132310161071 R 1886 * 08131841928631 U 711 * 06133460341709 R 687 * 07132370789836 R 1190 * 07131510654000 R 3235 * 06132180616710 R 632 * 06132510588903 R 1529 * 10133460527006 R 576 * 05131821903600 U 4902 * 06131640519400 R 918 * 06131640526111 R 1777 * 06131640525420 R 956 * 12132270768918 U 906 * 06132310155631 R 3859 * 05131720584600 R 547 * 07132370777881 R 2240 * 06132310159720 R 4178 * 08131520700900 R 952 * 05132640769200 R 2322 * 05132291923610 R 973 * 07132320924100 R 4439 * 06131640520300 R 807 * 06131640526001 R 318 * 08131520733820 R 1376 * 07132180697010 R 811 * 06133460341840 R 483 * 06133460309502 R 7829 * 07132370787931 R 3341 * 05132640710900 R 241 * 09133460475101 R 286 * 06131640525802 R 124 * 06132180671606 R 1034 * 06131630263000 R 2807 * 06132150297100 R 7747 * 08131710394802 U 2149 * 05132280993151 U 7314 * 08131520707760 R 705 * 05132221304686 U 1529 * 05132640769300 R 1316 * 05131630199003 R 17651 * 03131510233739 U 824 * 07132221487202 U 3351 * 05132170990350 U 708 * 08132261580003 U 2823 * 06132180636600 R 182 * 06132180616214 R 811 * 08132261580000 U 2041 * 05132360375600 R 721 * 06132310160630 R 4444 * 06131630265600 R 124 * 05131730264701 U 10017 * 05132251330056 R 1405 * 05132360383904 R 982 * 04132410303761 U 2336 * 05132251329515 R 2823 * 07132221487206 U 6576 * 04133410410404 U 192 * 05132360380703 R 650 06131332954850 R 4304 * 05131710175102 U 1884 07131391089100 U 12851 * 05131720635101 R 3059 * 05131420241162 R 2614 * 06132610650313 U 1813 * 06132291977645 R 3402 * 06132160547901 R 3103 * 07133420429900 R 322 * 06131520522149 R 596 * 06131630267103 R 5969 * 06132160547707 R 5456 * 05132251312800 R 4276 * 05131420247511 R 6712 * 06131630267102 R 4252 * 05131420256117 R 662 * 05131730258606 U 3329 * 06132310159676 R 1467 * 06132410502639 U 3931 * 06132180613337 R 349 * 06132180627000 R 826 * 05132251342701 R 2209 * 05131730258601 U 3275 * 07132261292000 U 3035 * 09131412085203 U 830 * 05132310129840 R 11282 * 05131720591000 R 2436 * 06132180613316 R 699 * 05131420241311 R 3618 * 05132251312807 R 1951 * 05131720635200 R 255 * 08132261603200 U 4727 * 09131710413725 U 3603 05131380607000 R 11393 * 05132640708400 R 816 * 06132310157721 R 1874 * 06132160549511 R 565 * 07132261293315 U 1703 * 05131821911900 U 6940 * 06132410502670 U 5430 * 05131830229081 U 4283 * 06132310160633 R 6165 * 04133410410405 U 192 * 13132321447300 R 3296 * 06132510547500 R 973 * 05132211321900 U 2576 * 05131420254561 R 362 * 06131250317631 R 1489 * 05132360375605 R 642 * 06131821939000 U 4995 * 05132360375607 R 140 * 05132251350500 R 6214 * 06132610637605 U 1298 * 07133420481001 U 1134 * 06132371530006 R 2199 * 06131630261803 R 1932 * 06132540396400 R 7531 * 05133430731506 R 124 * 06131420281813 R 1631 * 06132410502083 U 2410 * 05131420247911 R 4908 * 05132270223912 R 6304 * 05131420248561 R 859 * 05132251312717 R 564 * 06131680301801 R 641 * 07132370776931 R 2287 * 06132310161070 R 2007 * 05133430725306 R 1648 * 06132160537100 R 1752 * 05131420251861 R 1217 * 06132310161980 R 1225 * 06132310160270 R 907 * 06131630267105 R 470 * 11131220695000 U 1475 * 06133460341842 R 429 * 10133460527801 R 412 * 07131620390303 U 1027 * 05131460286100 R 3291 * 05132251321900 R 2029 * 06131440389502 R 661 * 07131830318231 U 1500 * 07133420481000 R 944 * 06132221333211 U 4398 * 07131680411501 R 1158 * 07132221487200 U 657 * 06132310157720 R 1902 * 06131520522021 R 2177 * 07132261291107 U 5995 * 06132510578700 R 280 * 06132160518214 R 5637 * 06131630259200 R 3341 * 05132251329916 R 713 * 06133460341701 R 2000 * 05132221303002 U 1813 * 05131821889203 U 5260 * 05132360380300 R 480 * 06131520521972 R 849 * 05132110853750 U 10849 * 05131720586000 R 417 * 06131822006202 U 6649 * 06133460341100 R 648 * 05132251327109 R 1711 * 08132231181451 U 4186 * 08132261583900 U 2336 * 06131510505600 R 2184 * 05132240187100 U 3097 * 08131520731615 R 1113 * 10133431116163 R 954 * 05132360377200 R 817 * 06131630261401 R 2025 * 05131610355901 R 169 * 06131640517910 R 1182 * 06132310163631 R 726 * 05131720583800 R 6055 * 07132540430400 R 3218 * 06131720731800 R 579 * 08131730391401 U 2961 * 05132221305202 U 429 * 06132251380724 R 1209 * 05131821925600 U 6103 * 06131410452602 U 1962 * 09132450341010 U 2038 * 05131630222900 R 487 * 06132310156700 R 3041 * 07132320936602 R 5640 * 05132291923500 R 2858 * 06131610420500 R 1039 * 06131720732800 R 926 * 08131842021088 U 5704 * 06132320870700 R 726 * 06132410465102 U 986 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 481 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131830323884 U 837 * 06132221309100 U 526 * 08131520730820 R 1314 * 06131640524809 R 269 * 06131640518856 R 506 * 07132370791781 R 2816 * 06131720739300 R 2188 * 06131830306781 R 3140 * 05131410404800 U 1518 * 06132310163920 R 2654 * 05131510475100 R 374 * 07131730329100 U 2898 * 06131640527807 R 983 * 08131820484402 U 1916 * 07131820454705 U 903 * 08132360615101 R 1620 * 08132130473000 U 1083 * 06132120289400 U 15443 * 06133460336402 R 1234 * 05132360378501 R 890 * 08131520730605 R 2227 * 06131630271010 R 992 * 06133460341800 R 915 * 05132280991351 U 3024 * 08132221566904 U 1596 * 06132410501988 U 1256 * 08133460472006 R 555 * 08131520725600 R 15289 * 06132410486100 U 1286 * 05131720587200 R 923 * 06131730324803 U 2325 * 06132310163650 R 1781 * 05132221303507 U 1185 * 05132280930878 U 1887 * 05132262504362 U 6840 * 05132270207676 R 2108 * 06131630270500 R 1478 * 06132510507700 R 1887 * 08132221567809 U 1455 * 08132281283252 U 5221 * 07132320928900 R 338 * 06132180613500 R 936 * 06133450542901 R 5478 * 05132640721400 R 1735 * 06131830287032 U 5886 * 06131610437262 R 1128 * 06133460341854 R 324 * 05132291942231 R 10545 * 05132251329804 R 1665 * 06131630262400 R 3328 * 08131520674010 R 929 * 06132281049151 U 5562 * 06131610438904 R 517 * 08132360613600 R 782 * 05132180411500 R 1306 * 06132371515900 R 6534 * 12132481152300 U 124 * 06131640525504 R 1214 * 06131640525513 R 1386 * 06132510506247 R 2806 * 06132180635202 R 1534 * 08131520735600 R 667 * 05131821885501 U 1064 * 10132231024196 U 1660 * 05132520935031 R 2218 * 06132160537913 R 4509 * 05131720581500 R 2527 * 06132320885200 R 629 * 06131640517906 R 1323 * 06131640518100 R 347 * 06131640525522 R 566 * 06132180623539 R 1730 * 08131520730610 R 477 * 06133440536906 R 1463 * 06132180617100 R 1062 * 05132291930101 R 2168 * 06132310155540 R 2102 * 06131821964700 U 1324 * 06133460329810 R 491 * 08132360615100 R 2575 * 06131640516411 R 1509 * 06131640525507 R 486 * 06131640518854 R 1157 * 06132310157380 R 616 * 06132310155350 R 2013 * 07132310178140 R 1052 * 07132540439002 R 917 * 12132270768919 U 1627 * 06131640518900 R 2838 * 06131640520206 R 1102 * 06132180627910 R 1548 * 06133460360678 R 634 * 06131510506579 U 1591 * 06132410476707 U 843 * 05132280948063 U 24101 * 06132270636900 R 1082 * 06132120304901 U 2930 * 06133460341513 R 442 * 08132221566905 U 861 * 06131630270457 R 491 * 05132610555503 U 6975 * 06132510588901 R 316 * 05131821919700 U 1205 * 06132410479508 U 1198 * 05132640710100 R 877 * 06132240239400 U 676 * 06131720682300 R 20428 * 06132171343250 U 2062 * 06132410488506 U 1193 * 05132640718200 R 2302 * 08131841947642 U 1549 * 05131520378100 R 624 * 07132320927501 R 1085 * 06132180671535 R 89 * 06132510506200 R 999 * 06132180622800 R 1477 * 06132410465909 U 1694 * 07132320937906 R 329 * 06131640526302 R 2118 * 06131640525409 R 1400 * 06131640518881 R 4991 * 06131640518879 R 414 * 05131510499002 U 631 * 06132310160632 R 8935 * 05132251342100 R 278 * 07132261151415 U 25 * 06132292045173 R 769 * 05132371491000 R 1541 * 08131520718000 R 801 * 06132180621517 R 2772 * 06132180620400 R 2307 * 08131730409338 U 4309 * 07132320937900 R 2277 * 08131520724600 R 1850 * 06131640524000 R 3079 * 07132310178131 R 1320 * 08131520705111 R 394 05131332742200 R 3731 * 06132221316008 U 4968 * 04132410337802 U 7115 * 05132360381601 R 2063 * 06131252024420 U 18721 * 05131510493157 R 1778 * 06131630266703 R 581 * 06131640516504 R 1481 * 05131821902900 U 1422 * 06131640534607 R 320 * 05131821904006 U 2303 * 06131640527813 R 690 * 06131640525445 R 635 * 08132458871100 U 2581 * 06131630272803 R 1872 * 06131720679600 R 424 * 05132640710000 R 980 * 06131640516002 R 2230 * 06132270668800 R 6253 * 06133460344417 R 553 * 08132360613601 R 1590 * 08133460472317 R 955 * 05131630220400 R 14501 * 06132180637615 R 1469 * 06131640527811 R 2388 * 06131640520600 R 1423 * 05132320790800 R 1367 * 05131821893401 U 6298 * 05132640711600 R 533 * 05132371480101 R 4741 * 05132320811900 R 421 * 06132410484500 U 2118 * 05131821923200 U 2233 * 06131630270439 R 1827 * 06131640523100 R 454 * 06131640525423 R 1265 * 06131640525407 R 3219 * 05132262467751 U 7847 * 05132251342101 R 1431 * 08131520731600 R 1707 * 08131841962307 U 2290 * 05131821913200 U 2616 * 06132292046303 R 2237 * 06132510508900 R 2382 * 05132211317300 U 15699 * 05131821902000 U 2082 * 05132640708800 R 773 * 06132310155672 R 1346 * 06131640525100 R 1384 * 08133460462404 R 499 * 06131640526301 R 2462 * 06132510587400 R 2119 * 06131630261202 R 2395 * 05131821919206 U 770 * 06131630270422 R 2004 * 06132180620513 R 1834 * 10131281031410 U 2816 * 06131230905032 U 926 * 06132140528801 U 17599 * 06132240247900 U 5209 * 06131640523904 R 943 * 05132410439700 U 1143 * 08131520709900 R 1147 * 05133450396218 R 573 * 05132640728400 R 928 * 05132640728500 R 994 * 06131630264212 R 678 * 06131720685800 R 1645 * 06131640516898 R 944 * 06131640516412 R 2527 * 06131640522101 R 979 * 06133460342903 R 427 * 05131720584800 R 1076 * 06132160516800 R 10728 05131320347506 U 3040 * 06131720727200 R 236 05131380582800 R 3074 * 06131730301483 U 843 * 06132310164351 R 3017 * 06131640521001 R 157 * 05132410393200 U 1084 * 06132410548507 U 2171 * 06132410464100 U 263 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 482 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131230905031 U 935 * 06131510507620 U 125 * 06132160520104 R 506 * 06132180623902 R 2857 * 05132640704800 R 1009 * 05131710169103 U 439 * 06131640516402 R 1081 * 06131640520205 R 1066 * 07132370781231 R 1604 * 06132251382409 R 577 * 05133430729406 R 90 * 06132281066755 U 3005 * 07132320930700 R 2845 * 06132180630920 R 2989 * 06131630271016 R 736 * 06131640528504 R 225 * 06131640520800 R 468 * 06131640516500 R 905 * 06131640525501 R 871 * 06131640516409 R 2492 * 06131640528811 R 172 * 06131640518301 R 2880 05131332658000 R 3190 * 06132221312611 U 2290 * 06133440540200 R 127 * 06131640520500 R 886 05131332742203 R 3878 * 06132281080065 U 4816 * 06132180621900 R 2079 * 06132510579400 R 2758 * 06131640518860 R 2742 * 06132221312720 U 2489 * 06131640525500 R 1463 * 06131640515800 R 124 * 09131710449400 R 2444 * 05131710184400 U 3156 * 06132180617209 R 2462 * 10131281032700 U 937 * 08131630360100 R 3759 * 06132410477603 U 1544 * 05131510499003 R 599 * 08131520708400 R 1984 * 06131720738900 R 124 * 06131640526100 R 2079 * 06131510580621 R 11487 * 06131640520001 R 1042 * 06131640515901 R 560 * 06132510546900 R 2469 * 05132360380702 R 12807 * 08132261570620 U 3164 * 08132261571800 U 2648 * 05131280588900 U 3868 * 09132181097600 R 2370 * 05132240180200 U 12423 * 06131420281911 R 2790 * 06132510557800 R 3228 * 06131630261100 R 2679 * 07131830311031 U 2010 * 05131710171800 U 1024 * 06132310156240 R 798 * 06133440534801 R 748 * 06133460341819 R 877 * 09133410882300 U 874 * 04132410336800 U 3068 * 07132370785431 R 3541 * 05132291942228 R 2858 * 05132550519681 R 1406 * 05131720584500 R 1413 * 06132310163741 R 1059 * 12132411364619 U 12606 06131311252701 U 14614 * 05132360379402 R 1089 * 05131720582300 R 345 * 06132310160210 R 7676 * 06132360454600 R 1747 * 06132251380629 R 580 * 07132281272166 U 9142 * 05133430732606 R 1054 * 06132510509128 R 1181 * 05132221306110 U 667 * 05132251333601 R 1644 * 05132291959600 R 13062 * 09132610879000 R 950 * 05132251329604 R 677 * 05132640710500 R 136 * 05131821879100 U 687 * 05131710170800 R 7056 * 06133460341600 R 1627 * 05132251331100 R 6303 * 05131720582201 R 902 * 06132310160952 R 358 * 05133430673509 R 183 05131380576605 U 511 * 06133460319207 R 1109 * 08132620954500 U 2050 * 07131680366200 R 3071 05131330956200 R 2461 * 06132180639010 R 625 * 06132251380716 R 902 * 05131520428810 R 3375 * 06132310161260 R 583 * 05131720581700 R 650 * 05131710183301 U 710 * 06132180620800 R 2262 * 06132180614000 R 1809 * 06132310163632 R 1639 * 06132180616100 R 399 * 06133460341611 R 712 * 03133410227800 U 3480 * 05132360379400 R 361 * 05132310126880 R 785 * 07132281251551 U 4615 * 08132261579204 U 2010 * 06132510505807 R 358 * 06132180621700 R 922 * 06132180617600 R 169 * 06132180622609 R 3517 * 06132180614909 R 1513 * 10132271361900 U 2392 * 06132180626607 R 272 * 06132456657707 U 4859 * 06132180631000 R 1942 * 06132180614400 R 901 * 06131520516564 R 151 * 05131630212907 R 15529 * 05132530495206 R 532 05131332658050 R 3553 * 08132261571704 U 2830 * 05132530495806 R 455 * 07132370791031 R 2300 * 05132484022000 U 3200 * 05131720588007 R 297 * 08131520675707 R 221 * 06132180626630 R 89 * 07132281274651 U 5195 * 06133460341816 R 1725 05131332727061 R 1981 * 05131630195006 R 1555 * 06132221309601 U 1930 * 05132280991260 U 7846 * 08131520724610 R 737 * 06133460359777 R 1181 * 06132251381812 R 704 * 05132221306504 U 1459 * 06132470840400 U 18820 * 10131420439515 R 1425 * 05131630212900 R 1064 * 05131720586201 R 706 * 06132180622600 R 1022 * 06131630277364 R 2849 * 07132550735881 R 435 * 05132410441805 U 1311 * 05133430661506 R 519 * 08131531300031 R 7511 * 05132221306102 U 1223 * 05132360381600 R 145 * 06132510495803 R 1204 * 05132221305100 U 1284 * 06132310163651 R 5749 * 06131250327581 R 18436 * 06131410447100 U 5279 * 06131822018901 U 9898 * 05131620245613 R 2102 * 06132310161080 R 2645 * 05132280991251 U 21393 * 08131451399073 R 1762 05131380576985 R 1689 * 06132410503658 U 2345 05131380571100 R 2170 * 06132510536200 R 491 * 06131821967600 U 7397 * 06132310160190 R 2245 * 06132310158661 R 2750 * 06132160514110 R 2002 * 05133430732506 R 485 * 06132320870702 R 519 08131320566704 U 1406 * 07132261262617 U 1258 * 06131250348231 R 1934 * 06133460341500 R 1755 * 06131220340800 U 7497 * 05132540284600 R 19496 * 05131543164400 R 1005 * 06132180622902 R 2635 * 05132251338619 R 3300 * 06132310163240 R 518 * 08131520736100 R 3122 * 06132510573320 R 1351 * 08131841981432 U 13404 * 06133460348800 R 5200 * 07131841902831 U 2790 * 06133460341610 R 529 * 05132484039700 U 4861 * 06131830266237 U 6900 * 06132180615187 R 2423 * 06132251380720 R 1416 * 08132261579312 U 716 * 05131720635100 R 2351 * 05132484039705 U 3286 * 06133460341617 R 604 * 07132370789831 R 984 * 07132120355900 U 2861 * 05132291907705 R 9946 * 05132360383903 R 11058 * 06131630263001 R 2010 * 06131210434300 U 10701 * 05132410437300 U 1724 * 08131520729500 R 643 * 06132270625850 R 711 * 06132456621150 U 56907 * 06132360459401 R 2324 * 07132550729582 U 125 * 10132150435802 R 388 * 06132371532004 R 2048 * 05131510495857 R 1599 * 06132410480500 U 1707 * 06132510504500 R 296 * 06132310163620 R 2902 * 03132410225916 U 1893 * 06131410491104 U 303 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 483 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132410481500 U 1826 * 06133460341807 R 921 * 05133430724406 R 1439 * 06133460341603 R 340 * 06132510589800 R 842 * 06132410501708 U 1899 * 06133460341815 R 2546 * 08131842015631 U 7165 * 05132171123250 U 2193 * 07132281253851 U 5415 * 05132360384000 R 728 * 06131630261801 R 2349 * 06133460341503 R 2303 * 05132251342000 R 3336 * 06131440391200 R 1055 * 06132410502124 U 926 * 06132160548106 R 11763 * 06132240239500 U 1391 * 05132640705100 R 912 * 05132410437302 U 1981 * 07131710296100 U 4207 * 06133460341117 R 2006 * 06132310154340 R 2461 * 06132270636100 R 1062 * 05132640725900 R 1127 * 05132640724800 R 969 * 05131710175119 U 3240 * 06133460341834 R 162 * 05131720592500 R 681 * 05132360375801 R 249 * 06131830272186 U 1557 * 06132510547900 R 1569 * 05132640718800 R 128 * 06132221314800 U 2351 * 06131630270442 R 2150 * 06133460341515 R 1375 * 05132221301000 U 9447 * 05132110830850 U 7288 * 05132221305300 U 1122 * 05131640502401 R 3546 * 06133460341813 R 627 * 06133460341702 R 1017 * 06132270621613 U 1061 * 06133460359776 R 125 * 06132260888000 U 6212 * 05132360378500 R 4214 * 05131420240211 R 10007 * 11131220695100 U 12732 * 06132260853690 U 289 05131320400800 U 5031 * 06133460341703 R 760 * 10132641398700 R 149 * 06133460341511 R 643 * 07132370780231 R 2197 * 05131630234900 R 27144 * 06133460341846 R 371 * 06132260884010 U 262 * 06132510503600 R 636 * 06133460341833 R 333 * 05132235530220 U 1667 * 06132410505506 U 4990 * 05132251333207 R 585 * 06132310165470 R 2181 * 05132251312715 R 1162 * 06132260881500 U 3278 * 05131410404900 U 1812 * 06132260854160 U 132 * 09131810830910 U 1144 * 05132270213888 R 5344 * 06132260874500 U 2231 * 05131830220381 U 7748 * 06132180613351 R 1414 * 06133460341841 R 1205 * 06132510509200 R 809 * 08131520732600 R 2064 * 06132180621826 R 388 * 06132180637802 R 1067 * 06131610454910 R 545 * 06132180617218 R 312 * 08132550806783 U 1739 * 06132310164000 R 999 * 06132180615117 R 1171 * 06132310158240 R 2169 * 07132240330101 U 4350 * 06132410485906 U 1556 * 06132410480400 U 1683 * 08131520701201 R 1375 * 07132171540950 U 5700 * 05131543341014 R 2825 * 08132261579400 U 228 * 09132310208420 U 232 * 06131250317560 R 5248 * 09131810849600 U 5472 * 06132251380619 R 1234 * 06132260884000 U 1341 * 07132370786681 R 961 * 06131280640210 U 1890 * 06131610422900 R 3286 * 06133460341512 R 133 * 08131520699720 R 1026 * 05132410365100 U 7072 * 05131730234201 U 879 12131311486600 U 6307 * 07132370777331 R 1449 * 06132221310000 U 1398 * 06132510537700 R 663 12131311486602 U 2166 08131320564736 U 2946 * 06131250317634 R 1517 * 05131720581600 R 611 * 09131412085200 U 804 * 06132410495604 U 1704 * 06132221312601 U 2602 * 05131250299397 U 1872 * 06132410495601 U 1389 * 06132310164331 R 1962 * 08131520735000 R 3785 * 05132230019668 U 407 * 04132410303920 U 2403 04131380518609 R 294 * 06132530521102 R 9352 * 06132260887500 U 1980 * 06132371508401 R 1691 * 06132371522003 U 414 * 06131440402901 R 2155 * 05132291961306 R 5423 * 06131410491100 U 1882 * 09132430214807 U 1522 * 08132221592401 U 2524 * 06132310161740 R 3555 * 07131730355303 U 1733 * 05132291971708 R 5844 * 06132510506300 R 1447 * 06132251380111 R 4948 * 06132360434700 R 4556 * 06132150284904 R 810 * 05132291964607 R 4930 * 06132260882500 U 2531 * 05132360390901 R 3364 * 05132640750500 R 1249 * 06132371510300 R 1157 * 07132221483811 U 2481 * 10132231040070 U 7080 * 05131830258831 U 2838 * 06133430784006 R 1989 * 05132360383000 R 2032 * 06131440408600 R 2393 * 06133430784206 R 2202 * 08132231207451 U 2925 * 05132360376501 R 2569 * 05132520938931 R 338 * 06132640805500 R 20280 * 04131520311810 R 1223 * 06133430775408 R 9537 * 06132610608910 U 818 * 06131440405100 R 2770 * 06131841571831 U 5338 02131381488500 U 547 * 06132310163731 R 1260 * 06132371508103 R 466 * 06132510509000 R 789 * 06131630259500 R 1914 * 04132520831883 R 1715 * 07131730355300 R 3142 * 06131440386000 R 2577 * 06131440383302 R 2763 * 06131530873434 R 3126 * 06132310163730 R 1225 * 06133430776806 R 8031 * 06131630262201 R 1116 * 06132310159682 R 749 * 11132411184102 U 398 * 05132360382800 R 3428 * 06131440383800 R 2604 * 06131440421802 R 2938 * 06131440390500 R 2986 * 06131440421500 R 3167 * 06132510505500 R 1082 * 06132291977404 R 16082 * 05132291961307 R 2683 * 08132281297554 U 185 * 08132261602001 U 2121 * 06131630263305 R 1162 * 06131630257300 R 627 * 06131830276341 U 3132 * 08133430999506 R 5950 * 05131720587900 R 3029 * 06132310163760 R 631 * 05132540274306 R 1845 * 06133430778306 R 3862 * 08132261581122 U 3449 * 08132360610901 R 8485 * 05132150252900 R 2710 * 05132360372105 R 1119 * 06132260928205 U 2853 * 05131830222831 U 7035 * 06132410454102 U 2640 * 06131530875033 R 957 * 05132130292200 U 1230 * 06132371507000 R 391 * 10133460529402 R 1197 * 06132432769400 U 4805 * 06131530867036 R 473 * 05132291949502 R 1663 * 06131520521852 R 559 * 06131440427500 R 2612 * 06131440384000 R 3079 * 06132510515701 R 339 * 06132371529505 R 389 * 07132281243851 U 2196 * 08132261602200 U 2884 * 05132540307800 R 2488 * 05131720592702 R 368 * 05132320808703 R 3138 * 05132360380001 R 677 * 06131440421803 R 2657 * 05132640766100 R 495 * 06131520521877 R 2482 * 08132221592300 U 3344 * 06131440417101 R 2747 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 484 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131440429202 R 3536 * 07132221497800 U 1033 * 06132371504334 R 1279 * 06131440407501 R 3006 * 06131440404801 R 3209 * 06131440400800 R 3263 * 06131630263500 R 870 * 07132281218051 U 2287 * 08132261602209 U 1506 * 06132610657878 U 4249 * 06131630256001 R 1183 * 05132291961400 R 1231 * 08132251519300 R 896 * 06131440423100 R 3049 * 06131440395700 R 3413 * 05131720591300 R 174 * 07131730347607 U 1955 * 05132360392601 R 4371 * 05132360382200 R 1454 * 08132630769400 U 690 * 05131720591200 R 1404 * 06133460348500 R 719 * 05132540303000 R 1128 * 06132310161912 R 2240 * 06131440424010 R 2103 * 06131440399200 R 3061 * 06131440407500 R 3067 * 06132310157520 R 1583 * 06132310162350 R 816 * 06131520516464 R 1717 * 06131630262403 R 170 * 06132371548502 R 744 * 06133410543700 R 261 * 06131440401000 R 1342 * 06131440419901 R 1309 * 05131420253861 R 1442 * 06132360457702 R 3474 * 05131530719235 R 4576 05131310988011 U 2664 * 06132310163211 R 335 * 06131252013920 U 20765 * 06133430833303 R 391 * 06131440398600 R 1748 * 06131440400300 R 1831 * 06131440431900 R 1835 * 06133410541900 R 159 * 05131620260111 R 1760 * 06132371503300 R 1179 * 06131440399501 R 1382 * 05133430704006 R 682 * 05132432725900 U 2544 * 05131720589400 R 3865 * 06131440419001 R 1345 * 05131510457620 U 12964 * 05132360425906 R 852 * 06131812052110 U 6424 * 05133440436000 R 1518 * 06131440412901 R 1893 * 06131440403700 R 2004 * 01131840085231 U 2545 * 06131440398601 R 1388 * 06131440395800 R 1394 * 06131440388304 R 1380 * 05131420248362 R 544 * 08131510737015 R 232 * 06131440399400 R 2361 06131332949201 R 1800 * 05131720574500 R 590 * 05131720587300 R 534 05131311000110 U 3135 * 04131280415500 U 14880 * 06131440401100 R 1965 * 06131440410001 R 2170 * 06131440414200 R 2252 * 06131620288900 R 4214 * 09131710440301 U 1942 * 06131440422904 R 1395 * 09132410922900 U 1148 05131311006002 U 4708 * 05131420239464 R 779 * 05133410514009 R 3924 * 05132230089581 U 7344 06131380682402 U 4225 * 05131720591100 R 182 * 06131830305536 U 2877 * 05133440437514 R 1361 * 08132251505320 R 1121 * 06131440426300 R 1430 * 05132610501300 U 21593 * 07132281243659 U 1431 * 06131530865435 R 2096 * 08131510729100 R 474 * 05132360380800 R 3175 * 05131720568900 R 1016 * 08133460430728 R 738 * 06131440407905 R 1438 * 07132140610010 U 2441 * 13132280708911 U 341 * 08132172502301 U 1727 * 06131530870631 R 1043 * 06131520521867 R 3353 * 05132530486000 R 410 * 06131440405704 R 1416 * 07132281242551 U 2474 * 06132530581200 R 1511 * 07132281239779 U 1580 * 08132251522300 R 2243 * 10133460529500 R 1376 * 05133410444902 R 699 * 06131530867033 R 1004 05131330927200 R 2678 * 07132281252951 U 3034 * 08132251503415 R 1000 * 05132360425904 R 819 * 03131680157701 R 96 * 06131460305052 R 430 * 06131440406900 R 1131 * 06132310163110 U 717 * 05133440409700 R 1790 * 05132360376401 R 1400 * 06131430328302 R 3068 * 06131440423500 R 1666 * 06131440390400 R 1733 * 06131440429000 R 1134 * 06131250330881 R 1770 * 05133410508200 R 2032 * 06131440408301 R 1440 * 05133430697606 R 638 * 09132410922301 U 2695 * 08132612045050 R 584 * 06132510533400 R 400 * 07133440630402 R 1192 * 10131721263102 R 965 * 05131620240105 R 545 * 06131440408610 R 1849 * 06131440384900 R 2096 * 06132510584000 R 1342 * 05131230273281 U 11800 * 06131440389509 R 1136 * 05131811962106 U 5717 * 06132510522902 R 613 * 07132251463700 R 817 * 05133460229204 R 1470 * 06132510517000 R 2707 * 06132371505708 R 9879 * 06131440386700 R 1684 * 06131620316700 R 2019 * 05132510444600 R 2159 * 06131440383200 R 2141 * 06132371548401 R 451 * 08132281291190 U 2398 * 06132510588900 R 1276 * 06131440394602 R 1166 05131311003698 U 3012 * 06131440389701 R 1177 * 08131420366664 R 10510 * 07131841698231 U 5172 * 05131640695125 R 2145 05131311003657 U 1343 * 06131440401003 R 1921 * 04132483956000 U 267 * 06132310154470 R 799 * 11131620856900 U 1193 05131310996925 U 2638 * 06131440398800 R 1179 * 06131440425301 R 1202 * 05131460246300 R 4654 * 06131710268530 U 1615 * 06131440404008 R 2270 * 07131610523809 R 1901 * 07132281242556 U 1635 * 06131440418600 R 1240 * 05132180446709 R 1983 * 05131510439700 U 5630 * 05132520925532 R 192 * 06132111087450 U 7031 * 06131440385401 R 1445 * 06131440414300 R 1510 * 06131440416500 R 1513 * 06131440407600 R 1558 * 06132310163220 R 1005 * 06131440409301 R 1584 * 06131440423202 R 1675 * 05131530731231 R 5873 * 06131440386301 R 1282 * 06131440410500 R 1260 * 05133440432501 R 719 * 08131620409600 U 5565 * 06132510524500 R 544 * 06131440419900 R 1471 * 06131440393700 R 1626 * 08131280814545 U 1772 * 06131440415500 R 1698 * 09131710440304 U 3041 * 06131440429900 R 1703 * 06132371515702 R 2035 * 08131730417300 R 1111 * 06131440400400 R 1299 10131331712056 U 211 * 06131520522198 R 3712 * 05131460265250 R 1035 * 05132371418604 R 2383 * 06131440399500 R 2841 * 08132630769100 R 738 * 10131820696600 U 790 * 01132540000200 R 1190 05131320364500 U 2609 * 06131520522226 R 410 * 05132291959507 R 1336 * 06132310163750 R 610 * 05132360383002 R 4208 * 08132251522400 R 787 * 08132261583903 U 1802 06131320437700 U 3117 05131320346500 U 1212 05131320390800 U 124 05131320355100 U 2880 * 05132291971522 R 7734 * 08132360610902 R 10561 * 05132360378902 R 1123 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 485 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132291969309 R 4860 * 05132180410024 R 539 * 06131450367005 R 6965 * 06132180628712 R 91 * 05131520402300 R 1573 05131320349003 U 3024 05131320349000 U 2787 05131320387900 U 3091 * 06132140517024 U 3613 * 06132371540100 R 430 * 06132371517015 R 671 * 05131720593000 R 715 * 05131730242000 U 3860 * 06132410484603 U 479 * 05131720574700 R 1110 * 06132410491611 U 550 05131320349803 U 2945 * 06131630258703 R 1992 * 05132280993051 U 1028 * 07131730347608 U 2227 * 08132231199786 U 17093 * 06132180624000 R 1320 05131320357102 U 3390 * 05132291963029 R 22279 * 05132360372200 R 1197 * 06132180621309 R 820 * 08132261583200 U 924 * 06132310157740 R 731 * 06132540374001 R 978 * 06133450480501 R 1377 * 05131720586200 R 336 * 07132281234346 U 2229 * 05132180410045 R 748 * 06131630263703 R 454 * 06132260887610 U 3049 * 05131510457770 U 363 * 08132293072100 R 407 * 08132261602000 U 1114 * 06132270660900 R 3230 * 06132310163870 R 1813 * 05132360380701 R 1163 * 06132260875000 U 2189 * 05132320850802 R 753 * 06132371542600 R 491 * 05132540274300 R 2351 * 06131530864031 R 1300 * 07132360553500 R 796 * 07133460392808 R 2057 * 06132550627183 R 3351 * 05132251328822 R 685 * 05132540320400 R 813 * 06131630259502 R 2929 * 08133460437501 R 287 * 07132221490704 U 704 05131320350306 U 1439 05131320346503 U 2408 * 08132281292124 U 2536 * 05132360377003 R 738 * 06133420338703 U 1661 * 05133460226201 R 2654 * 03131450146200 R 4221 * 06132410464511 U 815 05131320357002 U 2451 * 09132240400307 U 295 05131320390900 U 1964 06131320437120 U 124 * 06132510574304 R 1306 * 05132180411400 R 1273 * 05132520934384 R 1486 05131320409703 U 3016 * 06131440396500 R 2882 06131320427101 U 3071 05131320354700 U 2913 06131391061100 U 2548 * 08132221591307 U 1714 * 05131830259581 U 10962 * 07132281254751 U 3019 * 09131610649601 R 923 * 06131450376100 R 6664 * 05132360377201 R 1222 * 06132310162394 R 814 * 06132180636009 R 580 05131311020524 U 2909 * 06131520487510 R 2117 * 05132251334320 R 1576 * 05132320850800 R 1146 * 06132371536700 R 3172 * 06131530876435 R 179 * 06132251392004 R 6817 * 06132260934999 U 2939 * 05132640752400 R 618 * 06132310159683 R 652 * 07131841673035 U 889 * 07132221491104 U 1718 * 05131720590200 R 409 * 08131411989715 U 3002 * 06132260879202 U 1481 * 06132360435300 R 799 * 08132251519116 R 91 * 06132180633307 R 2207 * 05131530817833 R 10447 * 01132110156450 U 6739 * 11131430636300 R 3921 * 05132320816300 R 2325 * 07132457706550 U 1880 * 07132360567300 R 4642 * 06132310163400 R 5458 * 05131640693900 R 764 * 05132360381300 R 1054 * 06132371509600 R 2629 * 06132180616700 R 1019 * 06132310160570 R 612 * 08132281292308 U 1396 06131320485312 U 3771 * 05132291934100 R 3052 * 10131730505000 R 6055 * 06131530865631 R 582 * 05132291933703 R 3981 * 08131710356502 R 997 * 06131530874832 R 15306 * 06132260882709 U 2711 05131311014707 U 2862 * 05131720611600 R 17908 * 06132180616206 R 1169 * 06132180623702 R 124 * 06131630261900 R 583 * 07131620401209 U 324 * 05131720591700 R 892 * 08131810738900 U 15562 * 06131420283411 R 3357 * 05131720619700 R 13707 * 05132360372404 R 570 * 06132371533500 R 545 * 04131280424400 U 1031 * 06132510522000 R 272 * 05131640695308 R 1094 * 06131630262603 R 1344 05131330814200 R 2414 * 09133450702507 R 9552 * 06133460363505 R 276 * 06132180614617 R 2954 * 08131841932833 U 4858 * 06132140500500 U 5866 * 06131520522137 R 966 * 11131430635309 R 680 * 05132291931108 R 1219 * 06132371506808 R 538 * 07132251421703 R 1655 * 06132510556200 R 2932 06131391061103 U 4403 * 06132510539800 R 1042 * 06132310163563 R 910 * 06132371533503 R 552 * 11131430635300 R 2591 * 08132281289551 U 2976 * 05131470984000 R 1292 * 05132360425905 R 1277 * 05132360379302 R 1018 * 06132310163216 R 635 05131310993520 U 981 * 10131640639100 R 859 * 06133430822600 R 2248 * 05132360382500 R 1224 * 09133450702503 R 5088 * 09131630401331 R 577 * 07132151065276 R 4488 * 06131530950231 R 656 * 05131610400606 R 972 * 05131720585300 R 157 05131311005990 U 2260 * 06132371506303 R 284 * 07132360577700 R 1281 * 07132251444000 R 1581 * 09133450702504 R 3197 * 05132160339396 R 1446 * 05132320808700 R 2918 06131332917001 R 1394 * 07131720848900 R 867 * 05132360383400 R 1120 * 07132281234465 U 2211 * 10132510895700 R 1871 * 06131710243323 U 1482 * 06131430356811 R 1753 * 06131620295601 R 510 * 05131720590000 R 924 * 06131710245208 U 1155 * 07132281236963 U 3594 * 06132310163561 R 663 * 06132310158752 R 124 * 05131710212300 U 4891 * 06132371533900 R 2847 * 05131720592101 R 763 07131380715700 R 736 * 05131720586600 R 3431 * 07132251444008 R 1968 * 06132260880002 U 1458 * 09131520742800 R 289 * 06132180613334 R 4993 * 07132281270958 U 3065 05131320348901 U 3892 * 04131720751102 R 132 * 05131470984001 R 1148 * 06132371537600 R 1109 * 05132360378901 R 1135 * 06132140509100 U 4815 * 06132180626628 R 1043 * 06132310155141 R 3210 * 06132510514000 R 735 * 05132550548431 R 128 * 05132291932701 R 972 * 06132530531900 R 749 * 05131720593100 R 1057 * 06132260915700 U 1371 * 05131821877000 U 5061 * 06132160541908 R 1553 * 07132360577800 R 239 * 07132370782132 R 256 * 05131720630800 R 23978 * 07132281234466 U 1601 * 06131460300851 R 1619 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 486 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132310161810 R 2120 * 08132221548200 U 1332 * 06132240248600 U 16354 * 06132510526200 R 1439 * 07132281254763 U 2784 * 06133460364601 R 497 * 06131710255804 U 4963 * 06131640531613 R 858 * 05132360377101 R 923 * 06132310161814 R 89 05131320350603 U 3658 * 11131430635100 R 4206 * 08132540528800 R 1749 * 06131630257700 R 701 * 06132310158890 R 5344 * 06131530856446 R 1827 * 05133430716905 R 1043 * 08131440515209 R 764 * 06131530876434 R 673 * 06131460309750 R 1904 * 10133410953400 U 1576 * 09131541445410 R 806 * 05133430687506 R 89 * 07132140667508 U 3680 * 06131530890831 R 621 06131332903000 R 281 * 06131530873239 R 2221 * 06131812050115 U 764 * 13133450990601 R 616 * 05131420230061 R 416 * 05131720589200 R 1264 * 07131710312100 R 2897 * 06132371513400 R 239 * 06133430755344 R 2224 * 06132371527300 R 774 * 05132520925982 R 799 * 06131530897233 R 406 * 06131710236002 U 494 * 07132457786000 U 258 * 05133430719512 R 2341 * 08132172512550 U 2387 * 05132470604600 U 1855 * 14132172464950 U 124 * 05131710182004 U 2322 * 06133430752806 R 883 * 06131710275505 U 1512 * 05132360399901 R 2033 * 06132180615901 R 1076 * 05132180446700 R 825 * 05132530473900 R 2123 * 06132510538239 R 711 * 07132410548909 U 2621 * 06131530866233 R 919 * 05132371403500 R 2567 * 05132520930631 R 1409 * 09131710456813 U 1606 * 09132141823947 U 1003 * 06132371512300 R 253 * 06132320887407 R 801 * 11133460575803 R 339 * 06132260858600 U 2481 * 07132281245751 U 2141 * 05132540258602 R 931 * 06132320887210 R 1538 * 05132520923431 R 1278 * 05131830230231 U 2413 * 06132180617009 R 2749 05131311005937 U 3245 * 05131620245436 R 596 * 05132360411500 R 1384 * 06132371504303 R 329 06131332922850 R 4861 * 06131530859231 R 9092 05131310993984 U 2785 * 07132281234485 U 2811 * 08133450625501 R 1389 * 06132180616905 R 347 * 06132510588200 R 1583 * 06132260859205 U 2612 * 06131812050800 U 734 06131332918251 R 2997 * 06132510542500 R 1802 * 05132520930632 R 2401 * 06132320887200 R 2145 * 07133440606900 R 470 * 06132510509400 R 972 * 08131510731650 U 771 * 09132172866951 U 1444 05131310993909 U 1639 * 06132180613507 R 4437 * 05132360376101 R 2795 * 07131610517802 R 559 05131310995923 U 4714 * 06132180635716 R 1852 * 06132310154330 R 2844 * 08132550847082 U 902 * 05131640693802 R 1580 * 07131830352659 U 232 * 05131720586900 R 3556 * 06132291990000 R 1972 * 07132310175380 R 12104 * 05132610500804 U 8832 * 05133430697620 R 609 06131320452200 U 1840 * 06132510587300 R 385 * 05132221300400 U 2417 * 05132170956656 U 9228 * 08131610575241 R 1806 * 06132180626625 R 202 * 05132235513700 U 1741 06131332982000 R 5739 * 06131530877237 R 232 * 05131510495703 R 699 * 05131420251961 R 1115 06131333033200 R 2875 * 06132410501739 U 2375 * 05131620245441 R 1585 * 05131510472101 R 4423 * 06132310157540 R 312 * 05131720590400 R 2603 * 06131530856431 R 1066 * 05131420247311 R 5077 * 14132172465050 U 124 * 05131420254361 R 3479 * 05133430668306 R 124 * 08132550847083 U 915 * 06131530876431 R 1902 * 05131830220831 U 3212 * 06132180617200 R 2868 * 07132140616700 U 823 05131310995427 U 1791 * 07132281235275 U 3616 * 06132510516600 R 1093 * 05132360411403 R 1068 * 05132371405800 R 2683 * 06132150290310 R 2934 * 06132510524300 R 708 * 05131420254866 R 548 * 05132470624800 U 3133 * 06133460338400 R 6050 * 06132310156630 R 1772 * 05131720592800 R 800 * 08132172500259 U 300 * 05131420230062 R 1314 06131332901000 R 1742 * 08131510727400 R 508 * 10133411031903 U 462 * 07131720836800 R 2975 * 05132610550306 U 2561 * 10133460529406 R 2845 * 05133440471600 R 20830 * 05132291951891 R 386 * 06132371525700 R 2775 * 07132281173651 U 962 * 08132251503410 R 1277 * 06131710275503 U 3023 * 05132630485707 R 55532 05131332659855 R 2898 * 06131530864231 R 2266 * 06133450507600 R 465 * 06131730301378 R 2630 * 05132530473902 R 490 05131311018204 U 2468 * 08132530787806 R 1021 05131310988014 U 5322 * 05131420254912 R 266 * 05133430699401 R 712 * 14132172465250 U 124 * 05132520929432 R 337 * 06132171375050 U 8127 * 06131250321731 R 3313 * 06131630242502 R 2031 * 05132360383603 R 2424 * 04131710130960 U 3257 * 09132270971350 U 1005 06131332953800 R 6064 * 05132262478551 U 3289 * 05132291897400 R 1123 * 06133450506200 R 89 * 05131720620200 R 2672 * 05131420247961 R 3007 07131380709020 R 569 * 07131841834431 U 3055 * 05131720589500 R 1157 * 05132320787900 R 3120 * 05133440434909 R 3097 * 05133440407200 R 1289 * 07132251463702 R 1029 * 05132360380102 R 1815 * 05132291898227 R 1847 * 07132410806702 U 3205 * 08131841973235 U 645 * 07132140692450 U 2802 * 05132360415800 R 1195 * 08131842159237 U 773 * 05132291943400 R 3569 * 06132510532300 R 369 * 07132410806700 U 5594 * 06132310158830 R 3436 * 07132281249252 U 1035 * 06132111046750 U 640 * 06132310160271 R 1171 * 05132291897201 R 1147 * 06132510585838 R 709 * 06132510526209 R 1890 * 05132291923019 R 486 * 05131811938290 U 2882 * 09131541409200 R 6511 * 06132371516300 R 1674 * 06132510524800 R 2233 06131332914800 R 4044 * 06131812033505 U 8681 * 09132260981100 U 5603 * 06132371536400 R 1784 * 08132221587600 U 1003 10131380922428 R 2107 * 05133430711460 R 4218 * 08132251506245 R 2491 05131310997711 U 10946 * 05132291947000 R 4913 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 487 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131420248912 R 827 * 05132360374802 R 1107 * 06132180638406 R 1494 * 05132291924400 R 3312 * 06132371537901 R 89 * 05131530842831 R 2149 * 04131840831231 U 6327 * 06132510524505 R 894 * 05132170948550 U 4558 * 06131630261501 R 540 * 05132291907105 R 1333 * 06132270642300 R 1468 * 06132456602900 U 2343 02131320178300 U 321 * 05131720592200 R 827 * 07132360577702 R 3131 * 05131420255361 R 425 * 06132310164910 R 563 * 06132310157050 R 257 * 05131460247551 R 1653 * 10132310220741 U 2409 * 06132310162710 R 1640 * 05132455587450 R 1126 * 05131720592900 R 1006 * 08132281283157 U 2433 * 06131520522216 R 1780 * 06132371535400 R 125 * 06132310162690 R 5142 * 05131720592100 R 1493 * 08132292108304 R 3132 * 05132291955900 R 3285 * 06132310160360 R 3203 * 05131420252212 R 269 * 05132291944000 R 3184 * 07132281253052 U 1406 * 05131420256015 R 447 * 06132310160100 R 1408 * 11131281169700 U 22248 * 05132360377600 R 1038 * 06133460329821 R 1994 * 08131510719400 R 772 * 05133440407900 R 1016 * 06132291986909 R 5725 05131380579130 U 1516 * 07131710316400 R 1214 * 07132292024209 R 7687 * 06131530905633 R 168 06131333007850 R 1830 * 10132310220620 U 2579 * 05131811938188 U 2573 * 07132171525621 U 2342 * 08132141728805 U 1923 * 05131530739431 R 681 * 09131510827810 R 757 * 03132530214830 R 939 * 09131520759700 R 823 * 07132281253062 U 1000 * 06132140517074 U 5533 * 08131842018631 U 4984 * 05132371407119 R 1769 * 06132371510201 R 408 05131330814000 R 2625 * 06132371515700 R 1626 * 10133441174001 R 2226 06131320462912 U 1970 * 07132281268051 U 1883 * 06131220316701 U 1336 * 06132310155090 R 851 * 06131520522253 R 92 * 06132371535403 R 361 * 07132540450901 R 634 * 05132211309706 U 2448 * 05132291920623 R 1326 * 05132360382700 R 1046 * 01132240013705L U 7840 * 08132130481903 U 1331 * 06132260935000 U 1419 * 05132360380000 R 814 * 07132171525650 U 4512 * 06132540407802 R 2603 * 08132221587608 U 1052 * 10132251590507 R 714 * 06132310158160 R 806 * 06132530581204 R 3220 * 06132360436100 R 82 * 05131640693800 R 2695 * 06132140517029 U 6781 * 06131812031210 U 6375 12131320814815 U 268 * 06132260894400 U 3949 06131332914400 R 864 06131332908400 R 20 06131332908800 R 2046 * 05133410519200 R 1171 * 06132320872800 R 1498 * 06132371517114 R 692 * 05131720589300 R 578 * 05131460252051 R 313 05131311003683 U 2457 * 06132160537602 R 3400 * 07132251476826 R 980 * 05131710162413 R 5287 * 07132281236357 U 1764 * 06132371517004 R 843 * 05131720588800 R 1737 * 06132160513807 R 981 * 06131440391201 R 1042 * 07132261291900 U 3233 * 07132140610000 U 3216 * 06132310154620 R 1302 * 06132260878800 U 5337 * 05131720592700 R 806 * 05131830239181 U 7301 * 05131530840433 R 921 06131332900400 R 2563 * 05132251336600 R 5324 * 06132410502759 U 232 * 06132310157750 R 1023 * 06132221308450 U 2172 * 07131730347601 U 124 * 05132130292203 U 1442 * 05132360382801 R 1444 06131333024200 R 653 * 06131530859835 R 789 * 06132171425953 U 2342 * 07131730347600 R 173 * 06131630258501 R 1856 * 08132251505325 R 609 * 06132310161691 R 1414 * 06131530862042 R 425 * 05131821857503 U 869 * 06132310164920 R 1778 * 05132120220401 U 840 * 05132470642500 U 4614 * 08132172496552 U 4421 * 06131530951031 R 1115 * 06132310160410 R 1723 * 06131410491103 U 1816 * 05132251329511 R 17697 * 05131830242683 U 11746 * 08131440529603 R 1045 * 06132310163350 R 791 * 06132510561700 R 539 * 05131530741831 R 2360 * 08132251517647 R 689 06131332918600 R 414 * 08132261480400 U 956 * 08132251506301 R 2761 * 08131440535506 R 1239 * 08131440515301 R 979 * 05132530473800 R 3964 * 05132520932081 R 922 * 05132360413300 R 1975 * 08131841961432 U 1656 * 07132281235491 U 3268 * 06131530867233 R 2331 * 06131530873045 R 2145 06131332918800 R 564 * 05132360383100 R 2745 * 07132261292502 U 3031 * 06133460327102 R 4919 * 10132130603203 U 5171 * 06132540362108 R 610 * 05132360377302 R 3102 * 06132410501777 U 737 * 06131812031600 U 3153 * 06133460312000 R 908 * 06131630259504 R 2624 * 07131610523808 R 2745 * 06131530871431 R 472 * 06132171370650 U 1698 * 06132510533300 R 2389 * 06132371505706 R 510 * 05132540284202 R 985 * 06131830288958 U 2620 * 08131640579506 R 584 * 05131510461125 U 979 * 06132310154161 R 2634 * 06131530872031 R 580 * 06131530865831 R 1406 * 06131530865835 R 457 * 07132281233670 U 1968 * 08132530787804 R 486 * 06132320887300 R 8646 * 05131821858200 U 9096 * 05132360398100 R 1511 * 06131530933431 R 404 * 06132410502709 U 360 * 06132410464405 U 752 * 06131610435331 R 15503 * 05131720592901 R 3669 * 06132310163361 R 1464 * 05131720591500 R 603 * 06132550626431 R 4610 * 06132371505900 R 717 * 06131830305535 U 6894 * 09131710442000 R 5375 * 06131530898233 R 1320 * 13132280708904 U 169 * 05132180447400 R 89 * 06132360477100 R 647 * 06132371504501 R 890 * 03131820062303 U 1787 06131332913000 R 2216 * 06132160537600 R 428 * 06132371517105 R 553 * 07133440606800 R 556 * 05133460226209 R 613 * 06131630263300 R 2234 06131332908200 R 3904 * 06131812055105 U 8562 * 08131440542100 R 5514 * 05133440409301 R 528 * 08132251522201 R 3602 05131310993363 U 8505 06131332935250 R 1526 * 06131630257512 R 1783 * 05132360397200 R 1000 * 05131720591600 R 561 * 06131440420800 R 6653 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 488 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132251486600 R 1061 * 05131720620000 R 1081 * 08132261601605 U 894 * 05132360377300 R 2288 * 06131440421801 R 6242 * 06131440396300 R 5255 * 05131530835032 R 2835 * 08131841962031 U 2084 * 06131812055500 U 10876 * 08132281283562 U 255 * 05132360382600 R 2629 * 05131620260903 R 1535 08131333231251 U 2962 * 09131710442102 U 567 * 05133460229201 R 1479 * 07132151065070 R 809 * 05133440408800 R 906 * 05131720591800 R 2183 * 06131440421501 R 3563 * 06132510492400 R 487 * 05133410506000 R 954 * 06132310160411 R 1577 * 06131841534431 U 5418 * 05132520935931 R 4950 * 05132484472200 U 2898 * 07132281255571 U 2398 * 06132510525300 R 1398 05131310995808 U 3454 * 05133440434601 R 820 * 06131530864033 R 1000 * 06131610464105 R 2449 * 05131841222636 U 1664 08131333231000 U 2234 * 07131841686631 U 2747 * 05131720589900 R 1132 * 06131530865046 R 680 * 05132371429803 R 1920 * 06131440383400 R 6698 * 06132310161560 R 4162 * 05132310124721 R 970 06131333011200 R 1361 * 06131830288344 U 4488 * 06131530876831 R 1679 * 08133420514500 R 1906 * 05131720590600 R 457 * 06131841538832 U 12706 * 06133460325702 R 1914 * 06132371504103 R 652 * 06132432840400 U 61773 * 06131440406302 R 7253 * 08131841984123 U 5854 01131330057200 U 2938 * 05131420255311 R 467 * 05133440410800 R 691 * 07131841887232 U 2821 * 06132470772500 U 8746 * 13131460641001 R 557 * 08131510709800 R 380 * 05131510431010 U 2072 * 06131440383401 R 5249 * 05131720591400 R 1212 * 06132171370750 U 1197 08131333239800 U 2040 * 06132310163450 R 1583 * 09132251552313 R 1467 * 09131810862210 U 6416 * 03131820062300 U 2412 * 11131620857007 U 943 05131310994305 U 1612 08131333235800 U 4640 * 08131440527600 R 1968 * 07131720848800 R 329 * 05133430663706 R 2065 * 06133430787240 R 9958 * 08131451401085 R 3621 * 05131640693604 R 1284 * 06132371516700 R 1501 * 08131440547902 R 90 * 06133410538202 R 662 * 06132510558600 R 3405 * 08132261571501 U 1262 * 06132371531400 R 300 * 05133430669106 R 524 * 05132360380201 R 634 * 07131841699031 U 3188 05131320352113 U 20585 * 06132371519701 R 1837 * 08131510709524 R 645 07131380705400 R 920 * 08132630732400 R 1677 * 06133430787203 R 1477 * 07131830321085 U 19218 * 06132310154801 R 482 * 07131841723631 U 2992 * 05133440408500 R 536 * 06132310154510 R 502 * 06132310164332 R 4072 * 08132251505321 R 564 * 05131520427628 R 391 * 08132261570218 U 381 * 06132310161580 R 1273 * 05131720573400 R 967 * 06132310161861 R 686 * 05132360405100 R 1092 * 06132371539300 R 281 * 06132510547700 R 741 * 05133410506402 R 936 * 08131620423928 U 3130 * 05131420254014 R 738 * 05133440453200 R 581 * 07132281247451 U 2172 * 05133430663747 R 9023 * 06132371527900 R 531 * 05132520938431 R 1138 * 05132540255405 R 3180 * 06133410578310 R 4369 * 05133440436204 R 838 * 06131812012113 U 1216 * 10133411028500 U 2404 * 05133430652506 R 1768 * 05131420255412 R 1586 * 05132240214807 U 252 * 05131811978800 U 3552 * 06132371519000 R 1993 * 07131610519404 R 721 * 05131710178400 U 893 * 07131620386635 U 777 * 07131720838500 R 125 * 05133440435103 R 713 * 07131841685237 U 752 * 06131630251804 R 3252 * 05132540304100 R 556 * 08131510725108 R 407 * 05132540274000 R 376 * 08131730387800 R 6353 * 07131510638950 R 7367 * 06131250355712 R 1394 * 06132510523500 R 755 * 08131510700703 R 419 * 06131812063800 U 2741 * 05133430669804 R 1182 * 05132110791850 U 7552 * 04131840882836 U 1455 * 06132240266701 U 6176 * 05133440436503 R 855 05131332705702 R 344 * 07131530978637 R 1644 * 05132360375601 R 954 * 06132371504340 R 2471 * 06131680288700 R 5039 * 06132240252101 U 12061 * 07131620387402 U 870 * 06132550636431 R 936 * 05132110792450 U 7647 * 07131620387408 U 1610 * 05132180410037 R 1070 * 06132456667400 U 7900 * 05131821843900 U 7433 * 05132520936232 R 2391 * 05132455512626 U 4730 * 06132310157831 R 5191 * 06131250361231 R 1635 * 05132240221802 U 1188 * 05132262516451 U 1480 * 05132211325009 U 1951 * 06132510532000 R 6140 * 06131630254553 R 1475 07131332774850 R 860 06131320433500 U 5726 * 05133440428102 R 543 * 05132291953100 R 1983 * 06132140503703 U 2779 * 06132456649451 U 1343 * 06131720704100 R 1386 * 08131510679012 R 1177 * 05132550521781 U 13172 * 06132371547500 R 1676 * 07131620388081 U 1460 * 06131812054800 U 1800 * 05132291952807 R 2216 * 06131812020100 U 2401 * 06131730284502 U 396 * 03132180383312 R 2113 * 05132640691900 R 1423 * 05132640706000 R 12334 * 08132530782500 R 763 * 05132371437500 R 1600 * 05133440433502 R 798 * 06132260885505 U 621 * 01133450009700 R 1720 * 07131720837800 R 1127 05131310998405 U 9981 * 06131812014510 U 2846 * 05132360411800 R 895 * 09132410992005 U 464 * 05133440406800 R 667 * 05131510455610 U 3193 * 05131821907708 U 2310 * 05132520935733 R 919 * 09131710456804 U 2008 * 05133430708106 R 1186 * 05131420253819 R 1601 * 08132360679800 R 2627 * 06133460367134 R 1471 * 07131810711006 U 1473 05131310993322 U 212 * 05131680258500 R 3261 * 08131730399600 U 963 * 06131250361663 R 1345 * 06132260885500 U 649 * 05131730251701 U 2465 * 06133410578311 R 1516 * 05131620245628 R 568 * 06131720701400 R 1371 * 05131720657700 R 1871 * 05131450287503 R 1484 * 05131830220931 U 1598 * 06131812034700 U 2544 06131320436713 U 607 06131311235800 U 6572 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 489 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131841689831 U 1067 * 06133430777006 R 176 * 08132480756300 U 5691 * 06132310155750 R 3826 06131320468100 U 2472 * 06131620305581 R 916 * 10133410945400 U 10630 * 05133440414502 R 736 * 08131510707520 R 829 * 05133430711006 R 568 * 05131420253961 U 1125 * 07131620386628 U 6639 * 06132310157491 R 1310 * 05131620284400 R 1085 * 07131810711005 U 2285 * 07131720848500 R 322 * 05133460249102 R 345 * 06132360466903 R 1321 * 05131710178403 U 737 * 06131821965800 U 3020 * 09132410928605 U 3135 * 05133430680606 R 1157 * 08131440555629 R 320 * 07131640556902 R 3085 * 06131812012105 U 1230 * 05131620256900 R 1433 * 06133460367012 R 89 * 06132432833300 U 4901 * 05131250313015 U 8896 * 06132140495400 U 6160 * 05132410383706 U 6111 * 06132540411500 R 699 * 05132280992654 U 1213 * 05132360377005 R 1344 * 06132371527800 R 471 * 06131720701500 R 156 * 07131620386627 U 575 * 06132640796800 R 46824 * 05131710187500 U 2240 10131390339700 U 6092 * 06132410516502 U 5378 * 07131720832900 R 778 * 08131510679010 R 559 * 05132550519231 U 491 * 06132410503727 U 2386 * 05131420253912 R 972 * 05132540332906 R 631 * 06132371504336 R 91 * 06131280690800 U 2622 * 07132281240161 U 1724 * 07131720857400 R 607 * 05133430705442 R 412 * 06131610457922 R 641 * 06133460340804 R 2906 * 06131450387001 R 2022 * 06131460319652 R 1928 * 06133440568201 R 1081 * 05131821865300 U 894 * 06131821985500 U 2295 * 05131620269705 R 5783 * 06132371503005 R 411 * 05131720593800 R 877 * 06131471195800 R 12785 * 07131841691431 U 9847 * 06133440511801 R 2994 * 05132360386901 R 3108 * 06131822021763 U 1657 * 06132510524422 R 1847 * 06132456626450 U 3145 * 05131821885700 U 5079 * 06131250333281 R 688 * 06133460275534 R 351 * 06131220367300 U 4909 * 05131710169600 R 718 * 05132371435302 R 1246 * 05131420239361 R 1147 * 06132371535605 R 363 * 05131821896300 U 10449 * 05132520932582 R 11783 05131320351600 U 6495 * 06131821973800 U 3609 * 05131620274121 R 3103 * 07131610512901 R 539 * 05133450197511 R 879 * 06132371504323 R 2132 * 04131520295000 R 5377 * 05132455588800 R 2369 * 07131841689231 U 642 * 06131710268002 U 1565 * 06132371541500 R 1954 * 05132371415803 R 592 * 05132530419004 R 1149 * 05132360407700 R 1791 * 05133430704206 R 410 * 06133460317410 R 2030 * 06131430314511 R 183 * 05132610506100 U 920 * 06132540388904 R 3579 * 06132371582500 R 452 * 07131610523658 R 143 * 05133430652805 R 1712 * 08132480865104 U 2257 * 08131510710224 R 348 * 06131460324200 R 1352 * 05133460261500 R 1833 * 05133460235967 R 966 * 05131220296903 U 12762 * 06132292031225 R 9795 * 08131510709824 R 355 * 07131620388138 U 982 * 05132360359957 R 934 * 05132520932731 R 1210 * 06132221314203 U 931 * 05131640698226 R 1281 * 01131730010805 R 4849 * 06132410504137 U 1595 * 07131610512201 R 519 * 06132371583101 R 5160 05131332659600 R 3639 * 05132520931581 R 611 * 06131710229107 U 2424 * 07131720864500 R 1876 * 06131812021300 U 1750 * 07132521116781 R 2683 * 06132251396507 R 6649 * 07131720858300 R 1403 * 05131520362710 R 418 * 05131620284401 R 1094 * 06132371581802 R 185 05131311004609 U 2292 * 05133450417201 R 1775 05131330936800 R 3364 * 06131620309403 R 4169 * 06133460332013 R 677 * 05132270224488 R 3610 * 07132521116731 R 12293 * 06131812056405 U 3446 * 04133410345500 U 1733 * 07131720834300 R 549 * 05133430672006 R 503 05131332660801 R 5464 * 07131841667632 U 390 * 07131620388164 U 1967 * 05131730250400 R 2178 * 06131710278303 U 2691 * 05132410381900 U 2435 * 07131620386619 U 1044 * 06132221313100 U 1266 * 05131420254964 R 1786 * 07131620386634 U 281 * 06132371577903 R 2495 * 08133410771400 U 515 * 05131520363900 R 392 * 06131460321150 R 780 05131332664400 R 10896 * 06132540408800 R 275 * 06132456624503 U 7176 05131332618400 R 4518 * 05132262491551 U 2455 * 06132410502017 U 7609 * 05131720590700 R 2705 * 06133460360667 R 707 * 05132262491261 U 3412 * 06132292001005 R 2952 * 05133450401300 R 16885 * 07132251444002 R 1064 * 07131820453821 U 127 * 06131730294804 U 3550 * 05131640698809 R 2775 * 07131720837100 R 343 * 06131812032400 U 3614 * 07131620386631 U 2108 * 06132371519102 R 1478 * 05132520931681 R 595 * 06131710228613 U 1756 * 06132510522900 R 1731 * 06131822030607 U 2176 06131320422800 U 5436 * 04133410337302 U 739 * 05131730250404 U 1218 * 01132293071202 R 1021 * 06131811998100 U 2757 * 05131841337632 U 5507 * 02132610149906 U 3800 * 06132260871400 U 2606 07131332816000 R 3172 * 06133460325804 R 4765 * 05132520930881 R 545 * 06131630263100 R 671 * 06131821984804 U 2335 05131311023310 U 12600 * 06131640518861 R 2152 * 05131620269702 R 2096 * 05132520935732 R 192 * 05133460249101 R 804 * 05131420239411 R 1143 05131332622450 R 3024 * 06131710228623 U 1347 * 05133450428400 R 137 * 06131250366231 R 2906 * 07132540436902 R 415 * 06131630270449 R 2330 * 05132230053251 U 2564 * 07131720846900 U 1239 * 05132455578800 U 1145 05131332682401 R 4705 * 05131420249961 R 663 * 07132630652300 U 236 * 06133460315501 R 692 * 07131841702631 U 961 * 11132621306200 U 1099 05131332618401 R 4370 05131332605800 R 5842 * 06132456611700 U 6720 05131332661250 R 1766 * 07131720856800 R 597 * 06132251380510 R 940 * 06132484835400 U 15313 * 05132180414300 R 1302 * 08131440531602 R 160 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 490 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132410504433 U 3293 * 05131510432700 U 784 * 05132371415600 R 1268 * 06131440410000 R 1101 * 06131440419704 R 397 * 05131811966800 U 4608 * 06131450386903 R 1779 * 05131510443000 R 3357 * 06132310155530 R 3390 * 05132550521233 U 1429 * 12132531181302 R 1139 * 06131440403203 R 364 * 06131440398501 R 903 * 06131440428200 R 1084 * 05131830224231 U 2332 * 05132520938940 R 436 * 08131440527300 R 2555 * 06131630263309 R 692 * 07131620386625 U 1369 * 06131440383900 R 868 * 05132360377000 R 1638 * 06132456649651 U 3313 * 05131420255911 R 880 * 07132140585702 U 1363 * 06132371506107 R 777 * 08133460436510 R 1365 * 08131440507000 R 2882 * 06131710231907 U 2516 * 07131620388020 U 610 * 05133430704706 R 1806 * 06132260885301 U 15768 * 06132510563900 R 1321 * 06131440431200 R 1073 * 08132360680203 R 1816 * 06131440417400 R 1092 * 07131720833000 R 1264 * 08131440503201 R 3023 * 06132260888801 U 4813 * 05133430697860 R 89 * 06132140510517 U 5070 * 10133411031900 U 1175 * 06133450501202 R 1972 * 08131440506201 R 2154 * 07132270753800 U 985 * 08131440552402 R 2553 * 05131710178401 U 744 * 05132360412302 R 806 * 06132510584800 R 2019 * 05131420255363 R 656 04131380530100 R 19390 * 06132510575214 R 1344 * 05132240205905 U 859 * 05132320825301 R 1250 * 06132371505601 R 1347 * 10131844275031 R 13129 * 06132456649650 U 3081 * 06132260854115 U 5458 * 10131820708900 U 907 * 08131440506800 R 909 * 09133460505601 R 246 05131311004038 U 1567 * 05132371440303 R 672 * 05131811965710 U 2377 * 05132110857450 U 21524 * 05131710176505 U 3697 * 05132520928285 R 211 * 05131640513800 R 1300 * 06132610577200 U 24580 * 08131440507900 R 1386 * 08131440555621 R 110 * 07131720837200 R 926 * 05132610550200 U 10161 * 05131620267211 R 1042 * 05131420255715 R 620 * 08131510709721 R 268 * 05133430671562 R 322 * 07133430876906 R 3179 11131320800690 U 1357 * 07131730361907 U 2675 * 08132410848120 U 1109 * 08131440507901 R 1059 * 08131510728924 R 816 * 06131822003200 U 2055 * 08131440546800 R 486 * 08132410848125 U 834 * 07131620387312 U 2013 * 05132550521632 U 1187 * 06131250367131 R 1239 * 05132240224100 U 971 05131310993381 U 1607 * 06131720752800 R 3518 * 08132530787800 R 659 * 05131610379800 R 12498 * 07131620387929 U 1671 * 08131440531600 R 360 * 08131440551100 R 2135 * 06131720741800 R 124 * 05131640695124 R 894 * 05132262508551 U 1407 * 07132281278851 U 2777 * 05131420256312 R 151 * 09132410988612 U 1755 * 05132360392108 R 1008 * 08131440509300 R 1384 * 08132410848105 U 765 * 08132458934815 U 11340 * 05132360366900 R 3024 * 05131510438000 R 2886 * 06132510542501 R 236 * 05131710191706 U 533 * 06131812067300 U 2977 * 06131630257304 R 1060 * 03132180383300 R 1126 * 06132221313500 U 2000 * 07131841768949 U 786 * 08131440552002 R 527 * 08131440528102 R 683 * 06133440542500 R 514 * 08131440506100 R 664 * 05133430690406 R 3296 * 08131440550202 R 1298 * 08131440545000 R 223 * 05131420253311 R 519 05131311004021 U 1397 * 08131440505503 R 2076 * 06131540909010 R 926 * 06132260854111 U 2491 * 07131822079407 U 818 * 06132310157474 R 526 06131332903200 R 2122 * 07131450432501 R 3077 * 06131440429901 R 90 * 05131821871700 U 3144 * 07132410548908 U 4267 * 08131440531104 R 236 05131311003600 U 2886 * 05133430671506 R 1647 * 06132371533704 R 950 * 08131440506103 R 643 * 08131440531832 R 412 * 10132551026181 R 725 05131332661200 R 6305 * 07131720842900 R 624 * 06131440389500 R 162 * 05133430714610 R 967 * 08131440508300 R 1541 * 10131510949215 R 7765 * 05133410509400 R 5246 * 06131250355331 R 2278 * 06132510523900 R 1002 * 09132550919831 R 541 * 06132310156960 R 4757 * 06132410465936 U 11596 * 06131530878838 R 5319 * 06131812009810 U 2817 05131311017239 U 1818 * 05131720592701 R 732 * 06131250316531 R 3211 * 06131440403800 R 878 * 06131440394502 R 1071 * 06132371583303 R 880 * 08131440507010 R 2534 * 08132231154052 U 2450 05131332705722 R 109 * 07132281240951 U 1103 * 09132160757229 R 9783 * 08131710406200 R 65 * 10131820694800 U 1932 * 06131440385400 R 782 * 06131440396301 R 1075 * 06131440394804 R 1089 * 06131440417900 R 1096 * 05132291906102 R 4011 * 05132410359903 U 2206 * 10131541602200 R 1859 * 05133430737406 R 977 * 05132520927481 R 387 * 07131720869600 R 8541 * 08132360686801 R 1369 * 06131710223500 R 1587 * 06133460324901 R 4726 * 06132281097651 U 9698 06131332983850 R 695 * 06131630277304 R 1177 * 07132530674500 R 2805 * 07131841728031 U 498 * 05132520928631 R 173 * 07131610519727 R 321 * 07131620387301 U 386 * 07132540473400 R 7637 * 05133440408300 R 338 * 05133460229214 R 2308 * 07132530671204 R 1236 * 06131630249901 R 1323 * 06131630250800 U 1088 * 06131822033508 U 146 05131332622400 R 1831 * 06131630254554 R 1884 * 06132281051951 U 2601 * 07132281280069 U 976 * 10131721266801 R 3866 * 05131830230584 U 392 * 06132371585700 R 5998 * 06131630253200 R 1107 * 08132458849100 U 2575 * 06131630277401 U 2077 * 09132292120904 R 783 * 05131720590500 R 466 12131331962400 R 6466 * 06132371583400 R 656 * 05131630208405 R 1506 * 05132240195501 U 1237 * 05133410444204 R 3999 * 08133460426101 R 541 * 05132455578775 R 1783 * 08131620409800 U 1078 * 05133430654906 R 320 * 06133420357300 U 731 * 06131821943403 U 644 * 08131510731020 R 718 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 491 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132640816800 R 2329 * 06131460308501 R 4341 * 07132620835200 U 1566 * 10131710532515 U 679 * 06132281160053 U 1909 * 05131420245569 R 795 * 05132540300410 R 927 * 05132240196000 U 747 * 13132172372050 U 124 * 05132270210601 R 2118 * 05133410523800 R 1043 * 06132510533747 R 339 * 06131630254551 R 5762 * 08133420564000 R 1206 * 05132360372601 R 1098 * 06131250317081 R 1202 * 05132360416400 R 1006 * 05133460271210 R 594 * 06132260854108 U 6546 * 05132180443700 R 835 * 05132360408100 R 777 * 06131630248400 R 2080 * 08132612044102 U 705 * 05133450425300 R 3754 * 05132240196002 U 1003 * 05131520370000 R 1806 * 06131520516483 R 8026 * 06132371580900 R 887 * 06131680299400 R 6088 * 09132530830200 R 12417 * 07132530676300 R 3322 * 07131730348713 U 4986 * 05132371411502 R 1868 * 06132260878310 U 1291 05131311023011 U 8025 * 05132371402502 R 1779 * 07131841906237 U 1284 * 06131430345800 R 4311 * 05131821889400 U 1528 05131380599600 R 124 * 05132520936931 R 734 * 11133431171506 R 570 * 05132520929281 R 1378 * 07131610523201 R 357 * 06131812054200 U 2691 * 05132520925131 R 328 * 06132456656500 U 4630 12131331962600 R 1697 * 05132371418610 R 1061 * 07132540472500 R 2888 * 05131250296931 R 2795 * 04131730224400 R 20695 * 08132231150251 U 1322 * 06132510587302 R 458 * 05133440455301 R 132 * 03132432307900 U 13146 * 06131630276702 R 190 * 05132291901816 R 3165 * 05133440432300 R 476 * 07131610519704 R 442 06131380656010 U 1629 * 07132620664400 U 9677 * 05133440411100 R 161 * 06131250359881 R 2668 * 06131630249903 R 1192 * 07131620385609 R 2546 * 05133430736406 R 292 * 06131630251107 R 443 * 07132530670402 R 2033 * 05131720589600 R 2329 * 05131720587500 R 1191 05131330936825 U 5662 * 07132281239651 U 2367 * 07132530672400 R 1885 * 06132610580517 U 12848 * 07131610513700 R 1004 * 05131821845800 U 6391 * 06131630277310 R 329 * 05133440434908 R 321 * 07131841877031 U 4448 05131320405800 U 2203 * 06133440553001 R 366 * 06132371505704 R 887 05131380598800 R 1808 * 05131520427632 R 718 * 06131630250402 R 575 * 05133440428601 R 385 * 06131250317087 R 4407 * 02133420106500 R 4991 * 06131620357603 R 981 * 05133440415400 R 774 05131380576960 U 1004 * 06131620351301 R 2306 * 07131610523411 R 747 * 06132521036382 R 647 * 05133440433800 R 300 * 06131630249000 R 831 * 06132371581801 R 346 * 06133430821200 R 6851 05131310988061 U 5533 * 07131630280704 R 915 * 06131630277408 R 307 * 05131610337600 R 14480 06131332952800 R 2772 * 05132640706300 R 3034 * 05132240195502 U 1108 * 06132610581222 U 3247 * 05132520928335 R 1482 * 05131730243500 R 862 * 06131720734600 R 1090 * 06131460320600 R 2571 * 05133460271209 R 124 * 06131630277359 R 1032 05131380576962 U 1549 * 09131531393831 R 3036 * 05131520370501 R 1933 * 05132540308200 R 486 * 06131250317531 R 2484 * 07131520616015 R 2414 * 07131610539800 R 3857 * 06132180615000 R 6619 * 05132371436308 R 700 * 06131720701300 R 143 * 05133440409401 R 750 * 05131470961200 R 3120 06131332909250 R 113 * 04132483956005 U 503 * 06131812001810 U 937 * 07132630646400 U 877 * 05132520935782 R 144 * 06132371577901 R 963 * 05132620379700 U 2198 * 05133430678906 R 1263 * 06133440592801 R 864 * 06131530863233 R 912 * 05133440407800 R 883 * 07132360519606 R 2312 * 07131610523676 R 1155 * 05131420251361 R 709 * 06132640820100 R 370 * 05131620274126 R 444 * 06132510574000 R 506 * 07131620386600 R 995 * 05131620246608 R 9497 * 05133430704306 R 544 05131310993321 U 14996 * 09132181097778 R 1700 * 08131531140631 U 4383 * 06131530861233 R 2033 * 05131620274106 R 8863 * 07132630669800 U 1936 * 07132630694400 U 1769 * 05131420247861 R 889 * 06131812041205 U 2466 * 06131720669400 R 1660 * 07131620387401 R 811 * 06131530861231 R 1415 06131333035036 R 1380 * 05131720590100 R 841 * 06131720725600 R 1406 * 08131520644804 R 261 * 07132630632700 U 1056 * 07132360518503 R 1503 * 05131720592401 R 480 * 04131710146681 U 155 * 06132371548002 R 825 * 06131630270509 R 847 * 05132610542200 U 1919 * 08131510731024 R 709 * 07131620386645 U 652 * 05131420250111 U 1932 * 05131830221081 U 1258 * 09132410991900 U 497 * 06132240235303 U 1031 06131332903250 R 897 05131311012309 U 2056 * 05131821885000 U 6719 * 07132641040400 R 2639 * 05132371421003 R 4764 * 06133420357200 U 614 06131320443410 U 6036 * 06132371524000 R 873 * 05131730244000 R 3011 * 08131520644800 R 774 * 07131841677631 U 8766 * 05132550514882 U 1319 * 05131830212381 U 5828 * 07131720862900 R 740 * 03132212238500 U 2398 * 06132510582000 R 645 * 05132520927132 R 1131 06131333010800 R 1386 * 05131230234131 U 4776 * 07132630645800 U 996 * 14133420911200 R 1235 * 10133441236100 R 798 * 08131510702650 R 814 * 06133430815320 R 1570 * 05133430714615 R 314 * 07131720847100 R 748 * 09131810852200 U 15565 * 05132371441900 R 702 * 05131510423200 U 3265 * 05132360402403 R 1360 * 05131230250431 U 2012 * 05133460239201 R 2996 * 10133410978200 U 1154 * 07131620386615 U 202 * 06132371504346 R 917 * 06131610454203 R 8144 * 05132180410069 R 93 * 05133430697805 R 893 * 06132240235300 U 1546 06131332917600 R 5034 * 05131520425912 R 4850 * 05132360384402 R 588 * 07132120315100 U 9223 * 04131520290636 R 4694 * 06133460275505 R 620 * 05131420253911 R 919 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 492 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132371534601 R 596 * 06131720719600 R 650 * 07132630634500 R 573 * 06131821965700 U 2317 * 05132230083377 U 5955 * 05133430678506 R 607 * 06132371532308 R 1860 * 06132371581803 R 1080 * 07132630650400 U 1965 * 06132371541600 R 1687 * 07132630645200 U 1542 * 07132281280067 U 544 * 07131720860200 R 311 * 07131620387249 U 736 * 06132371504307 R 5990 06131320436723 U 2180 * 05132360406000 R 990 * 05132455530000 R 13101 * 06131530864435 R 2306 * 07131720856700 R 915 * 06132260878300 U 1960 * 07132630630800 R 891 * 07132630653400 R 2277 * 07131810655210 U 3484 * 05133430708109 R 1580 * 05132520936481 R 2049 * 07131720836400 R 621 * 05133440408400 R 697 * 07131720859800 R 621 * 06131250366681 R 3954 * 02133440109311 R 2472 * 06133430808161 R 2081 * 07132630637600 U 182 * 07132630645600 R 342 * 07132521116431 R 7406 * 06132260888200 U 7632 * 06132360503100 R 6362 * 05133460258300 R 1144 * 06132310156961 R 13350 * 07132281253765 U 3807 * 06132510526203 R 844 * 06131540984600 R 2706 * 06131230867341 U 6782 05131380598700 R 1419 * 06132371577900 R 647 * 07132630632300 U 1280 * 06131420264861 U 3405 * 05132262484351 U 4565 * 07131841689232 U 816 * 07131620386618 U 1206 * 06131520445822 R 3555 * 12132531181100 R 324 * 05132550521232 R 1831 * 07132620862700 U 5848 * 05131420256311 R 1856 * 06132371532310 R 1460 * 05133440415000 R 918 * 06131530858231 R 1620 * 07132630648300 R 889 * 07132630651600 R 590 * 06132251402100 R 2279 * 07131530978639 R 3634 * 05132251341503 R 6363 * 06132140510900 U 5453 * 05132550509281 R 892 06131332909200 R 2617 * 05132520932392 R 574 * 05131620274123 R 908 * 05132520931181 R 293 * 06133460341824 R 724 * 09132510843800 R 4186 * 06132140522507 U 5218 * 06131720710400 R 319 * 08132612043000 R 8724 * 05132550509381 R 1235 * 05133440408000 R 621 * 06132540410600 R 1244 * 06131530864037 R 1056 * 06131250316581 R 3394 * 06132371582008 R 1270 * 06131610422800 R 348 05131310993441 U 3502 * 05132281005063 U 963 * 05131720590900 R 1233 * 09131510793119 R 508 * 08131510705032 R 760 * 08131520644805 R 814 * 06131620310602 R 1004 * 05131720573500 R 4048 * 06132260914308 U 1085 * 05132371404800 R 4870 * 06132260853605 U 5632 * 05132221304639 U 712 * 05131251600700 U 1959 * 06131620321508 R 1576 * 05133440437513 R 981 * 06131610458909 R 10835 * 06132221314200 U 2220 * 05133430672506 R 4516 * 06132510587500 R 887 * 05132520936082 R 563 * 07132281261780 U 1445 * 06132221309900 U 3531 * 06132221312612 U 2125 * 07133420450400 U 1207 * 09132430204128 U 7617 05131332609250 R 885 * 05132540335503 R 278 * 06132260893301 U 1760 * 05133430672560 R 845 * 06132410504191 U 2811 * 10133460538900 R 1118 * 06132371582002 R 976 * 08131412042114 U 4000 05131332616600 R 128 * 05132211306405 U 7849 * 05131830255983 U 2666 * 05132371407702 R 1384 * 05132550525931 R 1745 * 05133410512500 R 1737 * 06133440544200 R 1020 * 04131520285100 R 6161 * 06131630270496 R 2355 * 05132221296700 U 1639 * 05131821887000 U 2989 * 06132292041600 R 576 * 08133460426102 R 452 06131311241703 U 1950 * 08132281291280 U 1534 * 09132321118902 R 2383 05131332609402 R 232 * 05131250313781 U 6950 * 07131730345302 U 6297 * 05133440407100 R 931 * 06131720711700 R 1528 * 06132510524100 R 630 * 06131510586208 R 1218 * 05133430735811 R 969 * 06132371506807 R 496 * 07133430903440 R 596 * 06131420264812 R 2420 05131311023432 U 2040 * 06132221313502 U 2243 * 01131710010913 R 3828 * 05131821889700 U 7987 * 10133460538904 R 1368 * 07131610516005 R 547 * 06132260918208 U 2810 * 06132510502300 R 1894 * 05133440407700 R 802 * 06132260914300 U 835 * 06133460329804 R 3148 * 13133420847400 R 1547 * 06132371584200 R 2520 05131332621200 R 9360 05131332626200 R 7583 * 06131710278600 R 5471 * 06132371530003 R 835 06131311241702 U 5703 * 06133440543700 R 1260 * 06131710278605 U 4639 * 10133460538903 R 1287 * 05131830213581 U 1657 * 04131630186713 R 602 * 05133410514008 R 4941 * 07131720849900 R 380 * 05132371420502 R 1210 * 06133460323202 R 1037 * 05131420253061 R 2797 * 05132371418602 R 2423 * 06132260918203 U 2061 * 06133460327504 R 2439 05131332640401 R 3525 * 05132520933431 R 704 * 05131720589100 R 464 * 05132180409607 R 2226 * 07132510629083 R 1527 * 07131610509101 R 629 * 05131710159304 U 859 * 06132371582201 R 3801 * 06133440543300 R 517 * 04131710146879 U 729 * 06131510586231 R 7463 * 07131610514209 R 156 * 05133440410000 R 513 * 06132371582203 R 3043 * 07131730345303 U 703 * 04131811868005 U 1256 * 07132320990209 R 2952 * 05132520933736 R 340 * 07133430909040 R 521 * 05133410485100 R 3914 * 07131610516500 R 312 06131391048700 L U 9355 * 05132520935531 R 1370 * 07131520620800 R 369 * 06132371525202 R 592 * 06132410503642 U 656 * 05131710164204 U 10071 * 05131420255511 R 713 * 08131412042105 U 2754 * 06132371549408 R 769 * 06133460340206 R 2312 * 05132540314300 R 455 * 07132281261766 U 1912 * 05131510479988 R 1142 05131332658400 R 5666 * 08131440525801 R 874 05131332635600 R 2584 * 06133440513300 R 5295 * 07131841906231 U 57 05131332698401 R 1491 * 05131710169609 U 3382 * 05131460229802 R 1399 * 06131710232905 U 4473 * 06131620321207 R 2726 * 07132540437000 R 713 * 01131710011306 R 5895 * 07132180697925 R 7148 * 06131510596255 R 1220 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 493 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132510534200 R 819 * 06132221309901 U 2816 * 07132281269859 U 637 05131332599850 R 2755 * 06133460329205 R 8941 * 05131543243010 R 11917 * 08132292108700 R 316 * 07131720889701 R 821 05131332602262 R 1088 * 05131460280900 R 9752 * 05131220280601 U 3150 * 05131420250911 R 701 * 06132371578000 R 1172 * 05131220280600 U 4780 * 13131411096401 U 5410 * 08132360604609 R 1790 * 14133420913500 R 2273 * 05132520930583 R 351 * 05131420253161 R 3350 * 05132371412900 R 2250 * 05132455559860 U 3164 05131332664250 R 2129 * 05132140393300 U 942 * 08131440503300 R 893 * 06132510565000 R 2137 * 06131812027805 U 1381 * 06132260888909 U 3125 * 06131630270415 R 642 * 06132432869500 U 2365 * 07131841768887 U 849 * 05132540304001 R 726 * 06132310157470 U 3329 * 06132610576300 U 2873 05131332681009 R 12749 * 09131710421906 U 246 * 08131440523600 R 678 * 08131440523601 R 1566 * 08131440536700 R 1072 * 08131510730124 R 331 * 06132251382116 R 3564 * 05133460237108 R 949 * 07132270753850 R 965 * 05131510472810 R 13122 * 10133410958801 U 674 * 07132281246551 U 2439 * 04131520324300 R 1127 * 05132251317003 R 810 07131311276204 U 2155 * 06132180643510 R 2072 * 05133410472775 R 3110 * 01131710004500 R 2934 * 05131620274152 R 1237 05131332599855 R 3875 06131391065600 R 7708 * 05132262516461 U 2534 * 05132360407701 R 6910 * 05133430714611 R 1120 * 06131460327755 R 1285 * 06132484827250 U 26616 * 06131210468006 U 3510 * 08131440546036 R 212 * 08131440546008 R 1134 * 08131440498601 R 795 * 05131620254404 R 819 * 07131841670033 U 991 * 06132260897500 U 4971 * 05132262491451 U 6147 * 09131710444100 R 1097 * 06133430786206 R 1174 * 06131812040800 U 1290 * 06133440544503 R 1211 * 10131534114337 R 1104 * 05132360372600 R 1909 * 08131440546004 R 1334 * 08131440532803 R 160 * 08131440574202 R 303 * 07131720861200 R 2565 * 06131710265704 U 817 * 06132371502902 R 3207 * 05132360392600 R 4633 * 07131841726835 U 1236 * 06131520460710 R 2588 * 05132530420202 R 624 * 05131510447200 R 471 * 05133450420100 R 1558 * 06133440543601 R 5038 * 05131420247863 R 1439 * 05133430709006 R 510 * 06132410503797 U 5142 * 06133460330901 R 517 * 07131620388088 U 529 * 05132371407113 R 582 * 06132360467000 R 789 * 08131440531902 R 1655 * 08131440550806 R 760 * 05132251330605 R 1364 * 06132140516988 U 5306 * 05132520931481 R 445 * 01133430362706 R 1269 * 05131460280850 U 4001 * 07131610523822 R 295 * 08131440528700 R 685 * 06132371502800 R 3565 * 06132371581000 R 260 * 06131520514600 R 2959 * 05131510437516 U 5317 * 06133460275521 R 1262 * 08133460453100 R 2017 * 05132520931590 R 593 * 05131841112431 U 16553 * 05131841112437 U 2539 * 07132620682800 U 4234 * 05132520930595 R 891 * 07132521105082 R 10115 * 05132640691800 R 62 * 06131830278281 U 2436 * 06132371575901 R 196 * 07131530978634 R 1004 * 05132620380600 U 2383 * 07132140614303 U 1687 * 05133450381000 R 2439 05131332681458 R 10975 * 07131720842300 R 947 * 05133460237021 R 1180 * 06132610585300 U 1856 * 06132371581300 R 124 * 06132371502802 R 302 * 05133460262500 R 6055 * 06132371575600 R 1859 * 03133410277700 R 2299 * 06132510573809 R 162 * 08131440532103 R 364 * 07133420406700 R 1094 * 05131620255606 R 2332 * 07131841667432 U 344 * 06132456624500 U 6660 * 09133460492300 R 2385 * 06132371582800 R 3626 * 05131450287505 R 2036 * 08131440555902 R 1889 * 06132371582501 R 7698 * 06131821938200 U 1945 * 06132230976665 U 2508 * 05131620253603 R 1076 * 06132640820000 R 1475 * 05131720592600 R 240 06131311251310 U 3176 * 05133450417200 R 2478 * 05133460236137 R 817 * 06131250332831 R 4721 * 10133410958802 U 519 * 06131812060900 U 3230 * 06131720762100 R 717 * 05131830225482 U 1394 * 02131280248640 U 36180 * 08131440531823 R 916 * 10133431085508 R 1107 * 05131420251012 R 3758 * 07131720858900 R 283 * 07131720834400 R 1425 * 06132456606315 U 860 * 06133450498500 R 1190 * 05131420251513 R 314 * 06132371505723 R 279 * 07131841691631 U 999 * 07131610519815 R 476 * 14132150613500 R 3219 * 05133430722006 R 504 * 06133460330801 R 591 * 05131510454300 R 2211 * 05132520930231 R 409 * 06131710255212 U 1605 * 01132293064350 R 864 * 05132540277900 R 990 * 06131620305334 R 712 * 07131841729831 U 2324 * 08131440529401 R 1839 * 05132371418900 R 2644 * 05133430714613 R 1129 * 05132262516751 U 7529 * 07131720859701 R 1137 * 07132281239851 U 2170 * 06132456623250 U 3220 * 05131440326108 R 1570 * 06131822048000 U 1094 * 05131440336001 R 308 * 05131440334700 R 1769 * 06132270682350 R 997 * 05132262519951 U 2878 * 07131620386630 U 682 * 06132221315009 U 1144 * 05132520933745 R 946 * 07131610509300 R 952 * 06132292041627 R 1003 * 05133460259607 R 775 * 05131440328300 R 6785 * 06131821937601 U 5273 * 08132231195067 U 2964 * 05133460261703 R 274 * 05133440427901 R 804 * 05133440407702 R 997 * 05131620254401 R 1879 * 05133430657006 R 210 * 05131440308000 R 3845 * 05131620254100 R 5996 * 05132371422200 R 726 * 07131710287109 U 1390 * 05133430705106 R 1900 * 07131620386907 U 8153 * 05133430666506 R 1093 * 05132470623800 U 337 * 07132521116833 R 4925 * 05132140396608 U 450 * 06131620315212 R 126 * 05133440414900 R 987 * 08131510707800 R 532 * 05131440331700 R 1762 * 05131730251600 R 2727 * 06132260887900 U 11438 * 06132291982913 R 3104 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 494 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131610465203 R 1353 * 05131811950310 U 863 * 07132540436900 R 1037 * 05131510483510 R 2149 * 06132371506804 R 983 * 06131610422802 R 374 07131332841400 R 124 * 05131710214000 R 2685 * 05131440304401 R 730 * 06131250335890 R 9343 * 06131720753000 R 1290 * 05132520932635 R 798 * 05131440308600 R 867 * 05133410446000 R 2542 * 05132371418605 R 5419 * 05132360425002 R 166 * 05132371421002 R 424 * 09131510785558 R 756 * 06132292041509 R 1589 * 05131440321501 R 1118 * 07131720842400 R 670 * 05132251318730 R 1140 * 07132281263052 U 4791 * 06132221315000 U 2516 * 06133460360377 R 4543 * 06133430823820 R 1221 05131311004813 U 3072 * 06132180633700 R 1617 * 06132371504344 R 782 * 06131520460713 R 3114 * 05131610378700 R 1500 * 05133440411200 R 908 * 06132432845500 U 2321 * 06132510543700 R 392 * 05131440303100 R 1201 * 06131710265703 U 1198 * 05133410443800 R 2649 * 05131420249664 R 1060 * 05131440336000 R 911 * 06131811989200 U 3781 * 05132520931683 R 339 * 05131841112631 U 1155 * 06132371506700 R 930 * 08131640574502 R 278 * 06132221313210 U 2865 * 05132371420900 R 1616 05131311003628 U 3136 * 08132172506265 U 4287 * 05131720575000 R 1852 * 06132292032800 R 7970 * 05131440338801 R 252 * 05131620239955 R 1104 * 05131841130231 U 5682 * 05131420248311 R 1390 * 05132520934032 R 2533 * 09132430208601 U 6585 * 06132291981410 R 2969 * 07132620728100 U 2669 * 06132371582000 R 1014 * 05131440312600 R 1511 * 05131620253802 R 809 * 06132550622931 R 271 * 06132371581400 R 479 * 08132620930900 U 4987 * 06133460275533 R 567 * 05131440317500 R 2269 * 08132231202260 U 232 * 05132360407501 R 1121 * 07131610523665 R 508 * 05131440319701 R 2167 * 05132540305200 R 2200 * 06132371504343 R 889 * 05131440313201 R 8892 * 05131440304301 R 5902 * 05133430652363 R 808 * 05131440333101 R 2572 * 03131610211802 R 732 * 06133450524200 R 1504 * 07131250391000 R 2036 * 05131440309100 R 3517 * 06132260884700 U 1200 * 06132540410000 R 1122 * 07131841651436 U 71 * 04131520324310 R 965 * 05131440319403 R 2523 * 06131460323050 R 1423 * 06132530614202 R 1057 * 05131440321300 R 2101 * 05131440317800 R 975 * 05131440317200 R 11650 * 06131812046900 U 2861 * 05131830255981 U 1122 * 06131630270470 R 1199 * 05131720592300 R 903 * 09131510793100 R 1111 * 07131710287104 U 1640 * 06132371583600 R 1969 * 05131440313002 R 2503 * 06132371502803 R 573 * 07131720897300 R 493 * 05131440327401E R 19848 08131331291200 U 935 * 05131440330000 R 1473 * 05131440331601 R 317 * 06132510496101 R 340 * 05131440308905 R 190 * 06132510563000 R 619 * 05131440320300 R 6022 * 05132235505700 U 1254 * 05131440313303 R 551 * 06131460324250 R 8614 * 07131610522503 R 593 * 06132510587801 R 113 * 06131460320952 R 1136 * 05133430717809 R 6194 * 05132180458033 R 6048 * 07131610517806 R 448 * 06133440541500 R 948 * 10132271365301 R 1848 * 05131710176503 U 10121 * 05132180416607 R 3497 * 06132371504337 R 1283 * 05131440337600 R 405 * 05132530420200 R 2645 * 07132281238961 U 2957 * 05132251307511 R 1790 * 05133440407600 R 942 * 06133460277570 R 973 * 05133440432803 R 355 * 05133440437704 R 684 * 06131710241700 U 2980 * 06131710224702 U 1403 * 08131842162633 U 2620 * 05133440411600 R 497 * 10132160851204 R 255 * 06132456639505 U 1347 * 07131610523758 R 543 * 05133410472831 R 457 * 08131510729923 R 788 * 05131830223281 U 1509 * 05131821873600 U 707 * 09132210458905 U 1195 * 08132171922158 U 6064 * 08133460442467 E R 4721 * 05132432741900 U 2731 * 08131510710124 R 696 * 05133440431706 R 264 * 06132281073652 U 10290 * 07132111282750 U 5153 06131333026252 R 156 * 05132520924183 R 389 * 06131630250017 R 471 * 05133440409801 R 197 * 06131620305915 R 4634 * 07132270713300 R 599 * 06132432778700 U 2043 * 09131680524000 R 936 * 07131520629900 R 3433 * 07131841665232 U 232 05131332608800 R 2036 * 07131841735038 U 985 * 09132521406231 R 1043 * 06131821943400 U 848 * 06131710223706 R 510 * 06132484851806 U 3612 * 05132540262000 R 239 * 09132160770902 R 4542 * 09132270947700 U 4710 * 05133440425700 R 94 05131332613401 R 3239 * 05133440410900 R 134 05131332601000 R 1614 * 09132521406481 R 903 * 06132260867900 U 464 * 05132520922331 R 2483 * 06132432762000 U 1304 * 08132521320028 R 7143 * 08133460442420 R 547 * 06132410504206 U 1971 * 06133460338600 R 3002 * 05133410463400 R 627 * 07132620834900 U 2627 * 06132371584100 R 4476 * 05131811938231 U 1275 * 06132310160971 R 1089 * 05133410526233 R 445 * 05133440426500 R 124 * 09131220530300 U 7965 * 07131610510805 R 369 * 05131420252661 R 6315 05131332612000 R 4657 * 05131543222400 R 597 * 05131530702831 R 1806 * 06132120301000 U 6866 05131332632050 R 1339 05131332662600 R 1140 * 09132521421076 R 822 * 10132210478508 U 642 * 05133440414504 R 267 * 06132432800900 U 463 * 05133460270411 R 3433 * 07132620741100 U 2119 * 06132310163340 R 694 * 05132484035100 U 1084 * 06132270621650 R 2997 * 05133450401301 R 1936 06131332981400 R 612 * 06133410563000 R 2371 * 05133410523901 U 219 * 07132111300850 U 6304 * 06132260928800 U 9076 * 09132521407932 R 4809 * 07131610523107 R 922 * 05133440408600 R 440 05131332632000 R 5251 * 06131812061610 U 3138 * 06132610591422 U 3100 * 08131610583403 R 2355 * 07131841691037 U 790 * 10132120892006 U 7124 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 495 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133440409100 R 175 * 08131721024600 R 1191 * 07132620783100 U 1636 * 08132180719904 R 622 * 07132251424101 R 502 * 07131841684631 U 662 * 06132371582300 R 1098 * 08132180719901 R 549 07131332784250 R 2288 07131332892800 R 2364 * 07132620830600 U 2252 * 05133460229205 R 4377 * 06132221312629 U 1630 * 07132530652204 R 1850 * 06131710220103 U 3104 * 06133460318401 R 2273 * 06133410562302 R 1090 * 06132260893200 U 5875 * 07132111237750 U 6216 * 05131830230383 U 1785 * 05132610555500 U 16704 * 07133440604000 R 1350 * 06132281073951 U 2040 * 06132510535000 R 613 * 03132432319300 U 998 * 05132520921831 R 242 * 06132270623700 R 3098 * 07131841675631 U 1423 * 05132360376300 R 634 * 05133440407400 R 335 * 05132371500600 R 1179 * 06131280650000 U 1974 * 05132520920431 R 1861 * 05133440408501 R 518 * 09132370964131 R 793 * 09132292123901 R 2050 * 06131620305424 R 864 * 07133460413222 R 683 * 07131610511300 R 916 * 06132371583200 R 703 * 06131710251312 U 7585 * 06132130370400 U 2036 * 05132540327200 R 1335 * 10132210480300 U 2241 * 06132610606406 U 18147 * 05132150252210 R 737 * 05132610498391 U 16231 * 05133440408100 R 284 * 13131820904005 U 1857 * 06131252025050 U 43811 * 05132432729000 U 1316 * 06132470735900 U 16773 * 08131842063233 U 4768 * 08132261562507 U 731 * 06131280654737 U 4862 * 07132530674400 R 2201 * 06131630244202 R 2327 * 07131610523675 R 493 * 08131841935831 U 3204 * 05132110800650 U 6822 * 05132540315900 R 1226 * 07131610517904 R 939 * 05132520921781 R 587 * 06133460319003 R 3734 * 05132310124472 R 398 * 07132370791531 R 2684 * 05131543306000 R 3544 * 02132530121908 R 1449 * 05132360384004 R 1799 * 05131420240411 R 842 * 06131460329200 R 1822 * 06131630277332 R 205 * 07133410618700 R 2519 * 05132310130464 R 463 * 07131710304701 U 7639 * 05131420220512 R 5764 * 06132260876000 U 2644 * 06132180671588 R 3093 * 08132521302332 R 130 * 08131250496250 R 2542 * 08133460422153 R 1095 * 05132310123460 R 691 * 04132640501000 R 1582 * 06131710270402 U 1220 * 05131821917506 U 2341 * 06131830303481 U 2528 * 05132211316501 U 6998 * 06131730322500 U 4819 * 08133420540500 R 2597 * 06131630245501 R 3543 * 12131730591600 R 2277 * 06133410549900 R 2342 * 07132630648600 R 4886 * 07132630654500 U 657 * 07132630614000 U 763 * 06132310162700 R 1872 * 08131250496231 R 1992 * 06131510539760 R 928 * 05132310124370 R 1786 * 05132310123450 R 1105 * 06132484826650 U 5202 * 05132540280205 R 1097 * 05132270167600 U 1399 * 06132281061055 U 2378 * 06131610443536 R 3411 * 06131610438902 R 9575 * 05131420241011 R 296 * 08131250491041 R 1566 * 07132630619700 U 1455 * 07132630645100 R 2685 * 05132310123461 R 776 * 05131420256711 R 2751 * 10131220595605 U 8977 * 07133420412200 R 645 * 06133460324904 R 411 * 06132281166951 U 1184 * 05132251346100 R 3244 * 06133450503905 R 488 * 02131640442101 R 1163 * 06131812009600 U 3235 * 06132221314500 U 2005 * 07131620401402 U 1093 * 05132270210502 R 3910 * 07132521121132 R 500 * 06131640516915 R 6494 * 06131630242404 R 569 * 05131420257312 R 1435 * 07132630613405 U 557 * 06132310161420 R 896 * 08132521300932 R 683 * 06131630249501 R 338 * 06131540855600 R 2752 * 06131620326905 R 771 * 06132140501800 U 6760 * 05131420208961 R 7777 * 02133430410504 R 4271 * 06131630277301 R 853 * 08131440556502 R 373 * 05132221168506 U 485 * 05131420245012 R 1267 * 06133410562000 R 752 * 05132221168507 U 1331 * 05132235538300 U 1520 * 06131630254502 R 946 * 07131610535005 R 89 * 07133460409306 R 178 * 05132540271100 R 564 * 05132540278300 R 595 * 08133450632001 R 678 * 08131250507181 R 2031 * 08131250502931 R 2386 * 08132521308033 R 2689 * 08131440541900 R 1523 * 05132360355601 R 1327 * 07132630647300 R 4541 * 05131420259064 R 1735 * 05131420255112 R 396 * 06132371580101 R 5450 * 05131460233350 R 561 * 06133450464801 R 6830 05131310999105 U 4448 * 05131543118800 R 1441 * 05132520925936 R 1793 * 06131610440103 R 2114 * 06131620305383 R 622 * 06131610440501 R 2804 * 07132360525402 R 1692 * 05132221304673 U 3075 * 06131630277202 R 128 * 05132540271200 R 2428 * 05131543176000 R 1339 * 06132281067651 U 27645 * 05131610352976 R 743 * 07132630634200 U 2159 * 06131630243603 R 286 * 06132530562102 R 1629 * 06132160519900 R 938 * 04132640501300 R 1332 * 05131420242362 R 725 * 05132540329900 R 546 * 07131720863400 R 1082 * 07131610537101 R 1920 * 05131420255111 R 3203 * 06131640516415 R 10481 * 05131710211202 U 556 06131332948850 R 1462 * 05132371499000 R 551 * 05131420240111 R 612 * 06131630277361 R 928 * 07132281255951 U 1150 * 05132291938308 R 4412 * 06132550603532 R 1204 * 06132320922202 R 6245 * 05131420243962 R 220 * 08131471275000 R 1530 * 05132540276501 R 165 * 05132540276705 R 348 * 08131250488100 R 893 * 06132371580103 R 3169 * 06131540840401 R 1932 * 08131250508240 R 867 * 07132521120032 R 190 * 06132540348300 R 2620 * 06131610438916 R 3455 * 06132371573900 R 179 * 06131610442603 R 12235 * 07131630286127 R 1059 * 05132610555714 U 12115 * 05132371418200 R 3061 * 05133460241504 R 1526 * 08132521321734 R 512 * 05131420248612 R 1427 * 07132630627100 U 322 * 09132310203210 U 2143 * 08131250506890 R 288 * 05132540275401 R 981 * 06132540348401 R 671 * 05131710172800 U 1390 * 06131210505400 U 7693 * 06132281100951 U 1833 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 496 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132221315107 U 991 * 04131620224702 R 2426 * 06133450466401 R 266 * 05131420246661 R 2253 * 08132550815582 U 3181 * 09133440814300 R 1937 * 05131710173105 U 9923 * 05131460274951 R 4772 * 05131543303800 R 5799 * 06131510565600 R 1615 * 06132510547200 R 2190 * 10131420435214 R 2189 * 05132110901050 U 1850 * 07131610539802 R 2365 * 06131620338086 R 239 * 06132281077853 U 1120 10131390343603 U 6536 * 06132310156491 R 2108 * 07132630639200 U 1511 * 08132321051401 R 114 * 05133450449600 R 1423 * 08133460436507 R 1704 * 06132530519700 R 676 * 10131420435211 U 53 * 06132371583702 R 1634 * 05132310125650 R 2923 * 06131620351407 R 406 * 07132521105381 R 1156 * 06133450479400 R 2506 * 06131640519509 R 657 * 08132550821431 U 790 * 05132540272200 R 1889 * 06132360440100 R 1039 * 06132310160900 R 195 * 02132530118500 R 893 * 06131610440100 R 2743 * 06131630277323 R 1721 * 06131630254590 R 196 * 06131610443551 R 10997 * 06131610443563 R 5259 * 07131541036600 R 2407 * 05132310128332 R 89 * 05132540262600 R 406 * 06133460363800 R 768 * 05131543118200 R 680 * 05132291906100 R 2129 * 06133460273534 R 1824 * 07132521120931 R 789 * 08131250501731 R 925 * 05131460274850 R 4567 * 05132310125110 R 1260 * 05132310124572 R 889 * 06131620307503 R 670 * 05131530744233 R 89 * 05132610489804 U 4226 * 05131520376900 R 1276 * 05131520370503 R 1585 * 07132521203831 R 2916 * 06132310160904 R 934 * 07131610523589 R 739 * 07132510624400 R 521 * 05131420243414 R 1046 * 05131543306600 R 370 * 05131460243401 R 586 * 07132360575509 R 2677 * 06133440538002 R 2412 * 07132521131831 R 1259 * 06132484838850 U 3877 * 05132540278103 R 534 * 06131720684900 R 13575 * 05132540281600 R 14206 * 06132221318110 U 3146 * 05131640698903 R 1372 * 05132270188106 R 821 07131332782652 R 2545 * 05131420258811 R 891 * 07132360575201 R 1145 * 08131510762500 R 2799 * 05132540276701 R 607 * 06131630265200 R 832 07131320521506 U 730 * 06132371579600 R 1191 * 05131420243861 U 5220 * 05131520369910 R 505 * 05131420243412 R 6466 * 05132540286300 R 5984 * 05131420243216 R 1634 * 08131250499031 R 3075 * 07131610522300 R 605 * 06132160545408 R 5363 * 07132521204031 R 370 * 05131420243911 R 1233 * 06132540379810 R 533 * 06132160545407 R 1194 * 07131720848000 R 999 * 06131710250409 U 1931 * 05132540286305 R 2219 * 05132520924082 R 661 * 06132484830150 U 872 * 05131420253113 R 4919 * 08131250502181 R 437 * 05132540293500 R 1643 * 05132540277000 R 1477 * 05131420243162 R 11257 * 05132360399401 R 1655 * 05132610544603 U 17786 * 06133460277540 R 748 * 06133430759460 R 430 * 05131420239713 R 1213 * 05131420246511 U 1852 * 05131710173820 U 2381 * 05132310123710 U 981 * 07133460407210 R 248 * 07133460397704 R 1765 * 05132540266100 R 772 * 08131250494731 R 710 * 06131620304827 R 659 * 06132484827400 U 249 * 06131630270467 R 589 * 06132140508506 U 5239 * 06132530587400 R 304 * 07132521200281 R 391 * 05132310125410 R 596 * 05132270167602 R 617 * 06133460321501 R 1214 * 05132540256500 R 2359 * 06131610474200 R 3478 * 10132261001836 U 682 * 05131710171829 U 273 * 05131420242869 R 986 * 05132360413004 R 2029 * 05132360415003 R 6170 * 06131830303731 U 2295 * 06132484814600 U 931 * 05132550538233 R 987 * 05131610397201 R 996 * 08131250499131 R 893 * 06133460314404 R 1462 * 06133460312100 R 789 * 05132540298000 R 891 * 06131680288900 R 6371 * 08131730411102 U 89 * 06132540350426 R 2420 * 07131610517902 R 514 * 05131720610600 R 1116 * 05132320823600 R 3299 * 09131412365700 U 2734 * 06131640516951 R 3200 * 05132310124754 R 1030 * 06132371580302 R 1604 * 05132540276000 R 1299 * 07132521209682 R 718 * 05131610390743 R 1332 * 06133430750806 R 211 * 05132291905304 R 1738 * 05132310122720 R 1441 * 08131250507081 R 452 * 06133430799500 R 1079 * 05132540270500 R 1315 * 05132540282600 R 90 * 07131720851800 R 848 * 11132631016200 U 1104 * 05132360375103 R 2370 * 06133460273538 R 597 * 05131730277201 U 6516 * 07131541157400 R 4316 * 05133450419301 R 553 * 05131640698904 R 1598 * 07133460411205 R 94 * 06133430764006 R 1455 * 05132310124511 R 1136 * 05132540299905 R 715 * 05132540276304 R 579 * 05131420244661 R 507 * 07132270780551 R 7122 * 05131610381601 R 2576 * 05131420240862 R 7464 * 06131680288000 R 8227 07131332782600 R 983 * 06132260868000 U 1581 * 05132270188107 R 484 * 05131420241461 R 266 * 05132640775900 R 472 * 06131680288100 R 2782 * 05132310125411 R 590 * 05132310123770 R 1995 * 05132540269600 R 2658 * 07132540450400 R 851 * 05132540269300 R 376 * 05131610399003 R 1072 * 06132371585702 R 3777 * 07132521202486 R 873 * 05131420241214 R 1079 * 05132540325500 R 359 * 05131543118600 R 5090 * 05131543306800 R 1194 * 05132520922793 R 431 * 08133460449700 R 1343 * 05131420249362 R 461 * 05132540310900 R 1678 * 08132610763763 U 5371 * 05131230272685 U 2432 * 06131610432000 R 473 * 08132141694500 U 4339 * 05132270172001 R 804 * 10132531016200 R 5133 * 05132540286400 R 885 * 06133410588400 R 2033 * 08131250506081 R 2753 * 05131730262914 U 2041 * 07131610523442 R 89 * 05132520924781 R 5698 * 06131520445730 R 515 * 06132630582300 U 1286 * 05132540299205 R 346 * 05132540259900 R 2628 * 06132371583000 R 776 * 06132410501851 U 837 * 07131610519806 R 162 * 08131610543900 R 844 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 497 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132540299902 R 1338 * 06131620351003 R 828 * 06132251381109 R 9175 * 06131610434104 R 1405 * 05131420245911 R 656 * 05131520374705 R 4393 * 06131630265003 R 1156 * 05132520925281 R 363 * 05132540300500 R 981 * 05131640515205 R 1795 * 06131510585610 R 6334 * 08132521320952 R 2864 05131311023420 U 2384 * 08132521320523 R 956 * 05132540334904 R 515 * 08132610764699 U 6878 * 05132540313300 R 1676 * 05132540275400 R 1194 * 05132540288701 R 2846 * 05132520926081 R 3504 * 05131610396603 R 2005 * 06132292006134 R 744 * 07131610528804 R 386 * 05131520370610 R 739 * 05132270172000 U 1471 * 08131250508231 R 2575 * 05131420244011 R 5672 * 06132640809700 R 4035 * 05132540274800 R 1851 * 05132280930620 U 4542 * 06131630267915 R 1779 * 05131710171820 U 398 * 05132520923631 R 286 * 06133460277513 R 1128 * 06131630270318 R 1419 * 05131520364530 R 1239 * 05132221165200 U 710 * 05131710173315 U 696 * 05131420239564 R 3987 * 05132540258700 R 707 * 06131630267814 R 792 * 05132540289000 R 1208 * 09132530861602 R 91 * 06131460329850 R 7354 * 05132520929181 R 241 * 06132140524305 U 6575 * 05131610401801 R 2443 * 06132292006136 R 1682 * 05131420245061 R 2077 * 05132360389002 R 2049 * 07131610523210 R 253 * 06132221325808 U 1351 * 06131610414200 U 2882 * 06132371583002 R 1326 * 05131420240561 R 1996 * 05131710180206 U 3235 * 05132310124531 R 496 * 05131520365920 R 141 * 05132540288600 R 295 09131321629500 U 3326 * 06131610432008 R 3076 * 05131510434500 U 622 * 06132281084455 U 3482 * 08131250493981 U 781 * 05131640502600 R 3166 * 07131610519716 R 462 * 06131610464901 R 1180 * 05132540267801 R 595 * 05132280995751 U 3360 * 11131611643901 U 89 * 06132310160902 R 93 * 06133460277606 R 430 * 05131420258411 R 372 * 05131420258461 R 652 * 05132410383300 U 3680 10131331654802 U 2317 * 08131250490090 R 394 * 05132310124110 U 531 * 05131640515326 R 2138 * 05132540299604 R 1274 * 05131420239964 R 1323 01131330000679 U 10444 * 05132540265400 R 1011 * 06131620341101 R 9017 * 05132270213104 R 698 * 08131721024701 R 1376 * 05132540276003 R 646 * 05132540259800 R 1125 * 05132540258800 R 385 * 05132540301701 R 1059 * 05131610401700 R 8423 * 05132280930444 U 2300 * 06131280636700 U 5586 * 05132310124590 R 978 * 05131420245314 R 839 * 08131810712800 U 3055 * 08132521304481 R 3715 * 08131460417950 R 3450 * 05131710180215 U 1393 * 05131640507903 R 553 * 06132410501959 U 579 * 06131630267906 R 368 * 08132530791704 R 1035 * 05132360389003 R 2322 * 06132140501802 U 3569 * 10131820703401 U 543 * 06132410504829 U 9607 * 07131610519204 R 147 * 05132540261903 R 1570 * 05132540283800 R 1121 05131310994333 U 11877 * 05133450439302 R 1135 * 06131620308004 R 2400 * 05132310124111 R 548 * 05132280930632 U 12922 * 06132371584900 R 1719 * 06133430808600 R 2564 * 05131640698603 R 863 * 05132540264800 R 2300 * 05131420258861 R 2354 * 09132530835500 R 488 * 06131710224700 R 2135 * 05131640507206 R 2571 * 03132530255402 R 1448 * 05132310125392 R 745 * 06132251380709 R 988 * 03132540124106 R 14806 * 06132291992200 R 2179 * 06131630267901 R 2153 * 09132530874706 R 3303 * 05132540288700 R 2001 * 05132540269500 R 2319 * 05132540265700 R 1018 * 07131610519717 R 504 * 05131420245912 R 238 * 08132530821937 R 2155 * 05131420258511 R 855 * 08132530815000 R 3380 * 05132270172011 R 1417 * 05132360391403 R 1468 * 05131420258413 R 789 * 05132280988151 U 1443 * 06132292045450 R 8796 * 05132520927782 R 455 * 05131640693647 R 608 * 08131250497481 R 936 * 09132450388322 U 954 * 05131543176200 R 2517 * 08131250495481 R 6472 * 05132640629600 R 484 * 05131420245411 U 1055 * 05132221187002 U 3531 * 08131440506401 R 935 * 05132310125180 R 2166 * 05131420255711 R 6568 * 07132521209731 R 937 * 05131420243013 R 368 * 06132371580106 R 791 * 06131821960600 U 2669 * 09133450687901 R 224 * 05132270176300 U 5920 * 06132540381505 R 4494 * 06132291976800 R 290 * 05131420249361 R 5328 * 08131440545220 R 1796 * 05132310126061 R 2901 * 07131720784600 R 4243 * 05132221191707 U 1385 * 06131730322501 U 4706 * 06132371581500 R 2523 * 07132521208033 R 970 * 05131543391400 R 2592 * 06132140517050 U 6194 * 05133430698406 R 856 * 06131710220501 R 3671 * 08132360692402 R 213 * 05131230265054 U 2705 * 06132281079751 U 1154 * 08131440551704 R 236 * 05132310126200 R 2749 * 06132510565900 R 1067 * 06133430762820 R 1531 * 08131460397750 R 935 * 06131630263104 R 308 * 05131710184500 R 1233 * 05131821911803 U 1431 * 05132520927731 R 4715 * 08131440535412 R 125 * 08131250507190 R 2105 * 07133410618701 R 3087 * 08132521317181 R 3265 * 06132610611000 U 10549 * 08132550821931 U 821 * 07133430910706 R 839 * 06131450378343 R 5174 * 08131440525103 R 1477 * 08131440555800 R 366 * 08131710353502 U 984 * 05131420239963 R 1460 * 05132540295800 R 1235 * 09132292120600 R 1729 * 05131420242211 R 4277 * 05131420239711 R 3239 * 08131440550000 R 124 * 08131440510800 R 1792 * 08131440498803 R 1249 * 03132540168700 R 2026 * 08131680447600 R 2571 * 06131620326903 R 5338 * 05131420240711 R 592 * 07133460409313 R 1772 * 05131460242650 R 681 * 08131510771000 R 1783 * 06132371584901 R 422 * 08131440548302 R 179 * 08131440560001 R 1985 * 05132520924381 R 3214 * 06132510585600 R 491 * 08131440546503 R 1410 * 08132521305731 R 2866 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 498 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131230867331 U 668 * 01132530082102 R 512 05131311006814 U 5565 * 08133460420600 R 1265 * 06131710275904 U 1462 * 06131610418900 R 1071 * 05132230058889 U 1489 * 08131440515204 R 1338 * 03132530241000 R 5460 * 07131610536402 R 2539 * 05132310122741 R 831 * 05132310123992 R 1798 * 06132281059257 U 21367 * 06133450481000 R 1803 * 05131830230531 U 1046 06131320447200 U 5955 * 08131440544700 R 715 * 05132291941900 R 1314 * 08132321051400 R 208 * 07131430394305 R 798 * 07131610514224 R 148 * 06131630269801 R 823 * 07132370788881 R 1364 * 05131420252861 R 3651 * 05132360391509 R 1254 * 03132530217400 R 2781 * 05131710174801 U 5208 * 08131440500101 R 1566 * 06132281052454 U 2848 * 09131412131704 U 2868 * 01132540002800 R 1158 * 05132310125820 R 2591 * 05131420243611 R 1518 * 08131710382100 U 2708 * 07132521208131 R 832 * 05132550538231 R 874 * 06131730294707 U 2601 * 08133420491100 R 2376 * 05132520922681 R 553 * 06131680348901 R 1517 * 08131440511201 R 442 * 03131630132317 R 694 * 05131420243061 R 2124 * 06132371584001 R 1565 * 10131721258921 R 220 * 07132320983100 R 1970 * 03132530226300 R 210 * 05131420240511 R 2114 * 08131710380001 U 5353 * 08131440538425 R 276 * 05132221187800 U 11831 * 05132120235105 U 8340 * 08133460430807 R 1419 * 05132455590250 R 1223 * 06132221329105 U 1113 * 06131620351001 R 1084 * 08131440550002 R 1890 * 05132360383902 R 1831 * 06131610443527 R 12108 * 06131610438903 R 6215 * 05132140485300 U 449 * 05132510453631 R 598 * 08132540529302 R 1349 * 05132610544604 U 2239 * 06131610443506 R 1657 * 06131710220100 U 6366 * 09132521422304 R 1852 * 05131640693675 R 983 * 10132551015631 U 1145 * 03132530269000 R 2600 * 09131610603601 R 455 * 08131440514703 R 1872 * 06132281061053 U 1598 * 05132310127661 R 1725 * 05132310122850 R 1900 * 12132511249907 U 9147 * 08133460425101 R 665 * 08132521312831 R 5205 * 05132291911700 R 2588 * 08131440504600 R 1868 * 07131710280205 U 2322 * 05132251350707 R 2982 * 06132310160921 R 370 * 05131420245263 R 1944 * 06132510546000 R 1362 * 07131610523555 R 231 * 07132370761731 R 700 * 10131844361631 R 1414 * 05132211316513 U 3222 * 07132521100686 R 4817 * 11131611589300 U 2262 * 05132110921855 U 2733 05131332642200 R 2817 * 05132270208000 U 1587 * 06131710229531 U 124 * 06132221311304 U 3571 * 06131730298400 R 6864 * 10131844284031 R 1178 * 06131710251401 U 6448 * 13132361082107 R 2104 * 06131630254907 R 1127 * 05131420241262 R 1147 * 05132540334800 R 2328 * 07132251480035 R 2099 * 08133450634100 R 1885 * 06131620308001 R 1544 * 06132310162770 R 2315 * 05131720578800 R 895 * 05131420254112 R 304 * 06132510576200 R 963 * 05131420241263 R 671 * 06132221315703 U 1990 * 05132320817004 R 3972 * 05131420245462 R 764 * 05132251309513 R 2977 * 05132221296608 U 1871 * 05131821906000 U 1988 * 06131640521600 R 5409 * 06132540350412 R 5368 * 05131420248961 R 1901 * 05131821913100 U 3126 * 08131620414416 U 631 * 06132251409600 R 312 * 07131610523845 R 884 * 06131841609231 U 3417 * 07132521104236 R 6190 * 06132371579801 R 7220 * 07132521121436 R 3222 * 09132540690100 R 268 * 06132251407400 R 7088 * 05131520377620 R 1340 * 09131460456000 R 609 * 05132310123730 R 576 * 05131543175800 R 1122 * 07133450560103 R 871 * 06133440552101 R 4686 * 05131420256163 R 6640 * 07131610513806 R 738 * 05132251319007 R 2816 * 06131230879081 U 232 * 06132310164020 R 2124 * 05132291943112 R 17554 * 06132251403500 R 2744 * 07132251420400 R 1157 * 06132540350404 R 2386 * 08131510730300 R 613 * 08133460422109 R 949 * 08132510777800 R 1381 * 07132251422000 R 1069 * 06132371585400 R 869 * 05131420243761 R 915 * 08133450633901 R 618 * 05132310123780 R 788 * 07132432883700 U 2005 * 05133450436600 R 2101 * 08132521303683 R 190 * 07132251416921 R 2496 * 07132251480006 R 1722 * 05132520922132 R 299 * 06133460277509 R 2349 * 05132310125301 R 494 * 08132610764182 R 4848 * 05132251315300 R 1778 * 11132531079400 R 490 * 05131720589700 R 364 * 06132260928220 U 1281 * 08131250487981 R 1110 * 07132251421005 R 847 * 07132251422002 R 258 * 05132310125611 R 1711 * 06132530593000 R 7018 * 05132360419500 R 3494 * 06131630266702 R 759 * 05132262477651 U 3026 * 10131844347831 R 1208 * 05132251335505 R 2941 * 08132521307032 R 4672 * 06131471188900 R 7478 * 05131420257961 R 581 * 05131250312531 U 2831 * 05131450306318 R 219 * 05131520369510 R 5259 * 07131610519732 R 91 * 05132360342700 R 3295 * 10133460536902 R 898 * 06132281097551 U 9712 * 07132251466217 R 2013 * 05131610400400 R 3496 * 05132310124662 R 353 * 05131420239962 R 1057 05131380576625 U 124 * 05132484006500 U 2317 * 05131821917102 U 676 * 07133460413206 R 165 * 05133460248249 R 1660 * 05131420256212 R 837 * 06133430765005 R 177 * 08131440517201 R 1206 * 08131440511600 R 1856 * 05132520922531 R 1104 * 05131420245572 R 852 * 05132270182800 U 2239 * 05132520909432 R 661 * 06131710250723 U 2564 * 05133460237824 R 3656 * 06131620305582 R 1703 * 08132281294141 U 1451 * 06132281153455 U 2772 * 06131720677000 R 1977 * 08131440514707 R 507 * 06132540397302 R 853 * 07131610512101 R 815 * 08131250498831 R 2294 * 13131730657011 U 2348 * 05132371439101 R 798 * 07131610523531 R 439 * 08131250490281 R 355 06131332944400 R 1737 * 09131620472301 R 691 * 05131420255462 R 559 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 499 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132231042651 U 1900 * 05133420275300 U 93 * 07132540478800 R 1129 * 06132270618050 R 407 * 08131250503631 R 1099 * 07132251480601 R 1384 * 08131440521102 R 1301 * 06132540350422 R 2321 * 07131720891100 R 446 * 06131730301493 U 380 * 05131420247711 R 839 * 07131610533400 R 1108 * 05132371418400 R 2671 * 08131710352900 U 1814 * 06132260860600 U 2811 * 05132221170951 U 5474 * 10131844361636 U 127 * 07132540449403 R 2136 * 05132230065161 U 3348 * 05132540333700 R 535 * 05132371418700 R 1143 * 05131610390732 R 1368 * 10133441243601 R 3830 * 06132281166964 U 1557 * 08131680447500 R 3220 * 07131730357706 U 1647 * 07132470898800 U 2941 * 05131610352984 R 383 * 05131420242312 R 300 * 05132310125010 R 1782 * 07131610523694 R 90 * 05131520367710 R 794 * 05132455597200 U 2563 * 05132540284900 R 2135 * 05132291943106 R 5153 * 06132371580000 R 6096 * 05131830231981 U 4214 * 05132360399307 R 1864 * 08132458862000 U 19226 * 07131720890900 R 1672 * 05132251346726 R 996 * 05132550547131 R 3637 * 07131610523429 R 744 * 12132231274800 U 1861 * 06133460315808E R 11528 * 05132540275700 R 665 * 05132540300405 R 2401 * 06132260893300 U 5043 * 05131520365910 R 690 * 05132360384001 R 3094 * 05132180452604 R 7493 * 01132220348905 U 2685 * 05132310124410 R 1545 * 07131730349901 U 889 * 07131730352608 U 2359 * 06131830288949 U 89 * 05131720566300 R 1380 * 06132456627300 U 2352 * 06131640535405 R 2561 * 06131630258621 R 1960 * 06132310161430 R 589 * 06132510557300 R 110 * 07131730353701 U 5544 * 08131250498131 R 1012 * 06132221313209 U 2896 * 05131420249364 R 2799 * 06132281100851 U 609 * 05132360342804 R 4739 * 05131530745031 R 2809 * 06132371577300 R 2806 * 08131411945000 U 2668 * 06133460358500 R 353 * 05131710201725 U 7602 * 05132540268302 R 2090 * 05132540267100 R 2879 * 05132540336200 R 1208 * 06132510589900 R 1909 * 06132410502667 U 7438 * 07131610541300 R 1985 * 06132521003031 R 3996 * 06132410467007 U 1050 * 05131420247061 R 1410 * 05131830230031 U 837 * 10131510899856 R 463 * 07131610535002 R 917 06131332942200 R 1634 * 05132540313500 R 1249 * 05131610361500 R 12600 * 07133450560102 R 644 * 07131610512601 R 342 * 06132292048300 R 1252 * 08131250503181 R 1128 * 05132221187324 U 1865 * 06132530601500 R 2421 * 08131730405603 R 1406 * 05132540314400 R 800 * 06132281099251 U 4683 * 08133460425901 R 196 * 05132270178000 U 9992 * 08131250506231 R 988 * 05131420257061 R 1514 * 06131620311501 R 626 * 04132483886000 U 1612 * 05132291944227 R 4624 * 06132410476307 U 900 * 05131680281000 R 2504 * 05132251347134 R 563 * 05132540316100 R 2078 * 06131620351402 R 338 * 08132521321018 R 1534 * 06132521010081 R 493 * 07132521209732 R 340 * 04132640501400 R 3226 * 06131630254508 R 919 * 05133430736503 R 27982 * 07131730363300 U 2580 * 08131250502781 R 1022 * 08132521308781 R 5672 * 05131720564600 R 594 05131380600900 U 2398 * 06133410566101 R 729 * 06131640528001 R 2070 * 06132310162650 R 1312 * 13132361082100 R 812 * 08132540522300E R 4518 * 10132172158150 U 3849 * 05132171105203 U 7361 * 08131510710500 R 567 * 06132292047200 R 2423 * 05132251321719 R 809 * 05132235505000 U 8326 * 05131420254762 R 1048 * 08133460430100 R 1452 * 08131250489631 R 1202 * 07132261218500 U 2325 * 08131710353000 U 790 * 08132540530200 R 2603 * 08132521301481 R 431 * 06131630273200 R 844 * 05132540275701 R 294 * 07131720891000 R 1246 05131320410410 U 1371 * 05131420253011 R 1152 * 12131730586700 U 2603 * 08132521321751 R 1036 * 05132360399203 R 701 * 05131530707440 R 255 * 07131610512205 R 755 * 05131420239612 R 124 * 05131420240412 R 1708 * 08132521320688 R 5110 * 06132310162670 R 3139 * 05132540284901 R 3443 * 05132360410600 R 138 * 05132540314500 R 476 * 05132540255600 R 435 * 08131250495381 R 1309 * 05132140449800 U 5327 * 05131420256013 R 412 * 06131710220109 U 829 * 05132230035051 U 3741 * 06131630273300 R 1130 * 09132310203190 R 1563 * 05132371418901 R 1372 * 05131520367705 R 864 * 05131460274451 R 1199 * 06132292008221 R 2883 * 05132221305001 U 699 * 08131541304400 R 441 * 05132540278102 R 89 * 05132221186604 U 1892 * 06132140517099 U 7043 * 05131520367100 R 1630 * 06132371583001 R 2613 * 10131510900012 R 500 * 05132540295900 R 933 * 07132521202732 R 583 * 05131720579000 R 203 * 05131520376300 R 4203 * 08131250488581 R 1575 * 06131630251108 R 1546 * 06131630249207 R 943 * 07131730349918 U 382 * 06132310160422 R 1554 * 06132371577200 R 1030 * 05132540262700 R 2573 * 05132540300901 R 2757 * 05131420247713 R 1360 * 05131420256211 R 638 * 07133460382200 R 334 * 06132221315211 U 2534 * 05132520925081 R 2068 * 05131610335205 R 2576 * 06133410563100 R 196 * 10131844347835 U 1639 * 05132360387705 R 3725 * 07131610532503 R 4606 * 05131530698436 R 651 * 07131841730632 U 232 * 07132251480101 R 544 * 07131610536303 R 388 * 05131420239761 U 703 * 05132251350609 R 1182 * 06133450501500 R 1100 * 05131510445000 R 4520 * 05132520921433 R 407 * 06132310161870 R 2017 * 05132221296909 U 519 * 07132251479900 R 1858 * 07132251421705 R 1159 * 06132371575905 R 1815 * 05132310122744 R 927 * 05133440433300 R 1911 * 06131730314927 U 2920 * 06131250365931 R 2165 * 08131440504100 R 863 * 07131610515605 R 528 * 05132310123430 R 1161 * 06131620326901 R 8701 * 08132360652503 R 1441 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 500 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132521305681 R 928 * 07131610523695 R 89 * 05132221296606 U 2406 * 07132251457000 R 717 * 07132251472500 R 3001 * 07132251422541 R 1129 * 07132251446200 R 1353 * 07131841893831 U 7780 * 07132270713500 R 396 * 06133430795305 R 1950 * 06131630265301 R 89 * 05131710171900 R 786 * 08132261480764 U 512 * 06132221313906 U 5045 * 06133430762803 R 440 * 07132251481412 R 1944 * 08131440557500 R 777 * 05132371436306 R 431 * 09131630391602 R 529 * 06131610437204 R 1525 * 05132280989751 U 1474 * 08131250499081 R 1067 * 06131720684500 R 7301 * 05132251348800 R 1985 * 05132251315209 R 14579 * 06133460315304 R 1803 * 07132111199650 U 13833 * 06132281092161 U 35645 * 06132221605102 U 452 * 07132251466527 R 2206 * 05132270224496 R 6087 * 06132310162772 R 1499 * 09131721121800 R 1090 * 05131830222281 U 292 * 08131250508238 R 2138 * 06131630277217 R 467 * 06131630277405 R 443 * 06132221313912 U 2521 * 07132251466531 R 1842 * 09132530869402 R 1203 * 04131710152800 R 240 * 06132270684050 U 1310 * 05132520925181 R 1895 * 06132291976886 R 775 * 05132620368000 U 1977 * 05131420223863 R 5977 * 07131610537400 R 8445 * 07131841731431 U 279 * 05131821845900 U 9172 * 06131630250602 R 1276 * 08131510733238 R 498 * 05131830230032 U 2289 * 06133460315906 R 1042 * 07131610533402 R 2845 * 07132251466535 R 1784 * 07132251428711 R 2334 * 08132521320072 R 3269 * 06133460277559 R 493 * 06133450464500 R 3770 * 08132530814600 R 2404 * 05131811918800 U 1941 05131311026102 U 1507 * 05132360384003 R 1276 * 05132540327100 R 1089 * 05131821922300 U 2710 * 06132260928200 U 1248 * 05133440434602 R 393 * 07132270713350 R 993 * 06133450524400 R 1981 * 05132360411701 R 999 * 08132521307481 R 1686 * 07132251475409 R 6335 * 06131610453602 R 1635 * 06133460277630 R 1659 * 06132630568500 U 684 * 05132310124640 R 918 * 05132360391000 R 1840 * 05132540327005 R 1578 * 05131420245964 R 839 * 08132530819833 R 295 * 08131440537704 R 1941 * 05132540334905 R 749 * 06132510580100 R 319 * 06131630253203 R 549 * 06131630243602 R 703 * 12131611938700 U 1884 * 05131821882700 U 2071 06131333012800 R 1107 * 05132520926681 R 834 * 06132510554903 R 1117 * 05132520926131 R 851 * 08131440546018 R 652 * 06131250356481 R 1331 * 06132270648950 U 6066 * 07132251475406 R 1860 * 07132251475413 R 3175 * 05131420252111 R 5519 * 05132310129970 R 1063 * 06131630265300 R 651 06131320447300 U 7528 * 05131420258711 R 8596 * 06132140488820 U 5811 * 08132530814500 R 6593 * 06132281072362 U 2146 * 05132520926033 R 8999 * 06131640518869 R 3450 * 08131440532806 R 1159 * 08131440552102 R 813 * 06132640816400 R 20783 * 06131630253300 R 1248 * 07132251475403 R 3402 * 07132251431300 R 3013 * 08131440554704 R 737 * 05131420242611 U 1830 * 05132310124892 R 857 * 06131680335800 R 3234 * 05132640649100 R 1422 * 05131821879600 U 1352 * 05132221178500 U 4560 * 08131440511202 R 387 * 08131440506400 R 1115 06131332935650 R 3267 * 06131620311001 R 244 * 05133410444209 R 904 * 06131630247401 R 207 * 08132521312693 R 1113 * 06132140517900 U 5916 * 08131250495681 R 2300 * 05132310125991 R 1160 * 05131610354403 R 7986 * 06133430753206 R 355 * 05131830230133 U 2576 06131332906201 R 10146 * 08132610764616 U 6219 * 08131440554700 R 723 * 06131610440415 R 8725 * 05131610353015 R 270 * 08132521305682 R 703 * 06132270669600 R 595 * 05133410526208 R 1300 * 05133440411900 R 390 * 07132251480116 R 1572 * 07132251419000 R 359 * 05132291939907 R 1786 * 07132251426206 R 564 * 06133430765042 R 607 * 11131430691002 R 1509 * 10132551015632 U 1138 * 08131440502400 R 824 * 08131440535103 R 443 * 06132310161900 R 397 * 05132371439100 R 513 * 07132251480002 R 1378 * 06133430762306 R 1141 * 05131640511804 R 807 * 05132310128340 R 182 * 08131710380206 U 3242 * 05131543175600 R 1433 * 08132530821786 R 2060 * 06132371581800 R 5060 * 05131230256131 U 2430 * 05131610396315 R 3820 * 08131440506300 R 1673 * 05132520922032 R 112 * 08131720972700 R 876 * 08132221584500 U 1716 * 07132251418726 R 1274 * 07132251426336 R 450 * 06132360471900 R 1636 * 05131610396401 R 4094 * 05132310125011 R 996 * 06131640528200 R 8287 * 05131420219812 R 633 * 06131610433002 R 9226 * 05132360366000 R 1910 * 08131250506883 R 1304 * 05131830218082 U 1264 * 09132281532160 U 1967 * 08131250504300 R 1332 * 06132620545200 U 2077 * 05132540260500 R 522 * 05132360392102 R 971 * 05132540257700 R 281 * 05132540259700 R 1180 * 06133410529800 R 151 05131332714850 R 458 * 05132540281800 R 1933 * 05131710157505 U 3973 * 08132360608900 R 809 * 07131630329505 R 646 * 10132160856246 R 5310 * 06132484815700 U 7283 * 05132520906585 R 217 * 07131630282090 R 963 * 06132484817150 U 1909 * 05132540265100 R 793 * 06131530866833 R 576 * 07132320932421 R 2038 * 05132110812770L U 4193 * 14132150616708 R 5478 * 05133410446403 R 2059 * 05133410445300 R 2485 * 08131412041800 U 1403 * 07132310178740 R 5783 * 06132360444300 R 1446 * 08132530807106 R 386 * 05132520919031 R 2489 * 05132540273800 R 333 * 05132540282100 R 1459 * 05133410501500 R 2369 05131311009500 U 943 * 07132521113131 R 1581 * 06132160544512 R 5638 * 05131821818801 U 2121 * 05132360407900 R 916 * 10132551014386 U 2538 * 06132310161610 R 7369 * 06131620287606 R 540 * 06132320857103 R 3025 * 07133430884206 R 4450 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 501 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132310163020 R 2561 * 08131250500981 R 4920 * 05133440433400 R 1364 * 07131630289115 R 177 * 05131250278983 U 873 * 10132631009300 U 1133 * 05132540271602 R 416 * 05132540273601 R 464 * 06131680305201 R 1371 * 06131630254201 R 1169 * 06131250344031 R 1040 * 06133460337502 R 588 * 07131630329501 R 1326 * 05131420241264 R 1726 * 07132160608718 R 1038 * 08133460417903 R 1073 * 05131250278931 R 2085 * 06132160544100 R 5998 * 05132530471800 R 503 * 05132540268100 R 788 * 05132540275900 R 2799 * 08132360638703 R 924 * 05132540293800 R 2869 * 05132540274201 R 1284 * 08132458887600 U 1409 * 07132270705400 R 5026 * 06131250346531 R 880 * 07132521203431 R 2101 * 08131610596400 R 8115 * 08131250508235 R 913 * 08131510678744 R 2236 * 05131640698222 R 8151 * 05131630195302 R 948 * 11131640667103 R 1139 * 08131510699700 R 4056 * 06131540987600 R 2895 * 05132540281502 R 937 * 06131540874010 R 1585 * 06131620305435 R 1059 * 05131520368500 R 1652 * 05132540270705 R 958 * 05133440417504 R 328 * 07132521113132 R 685 * 11132235019800 U 2397 * 07132160586416 R 497 * 11132511085913 U 2125 * 05132270172400 U 2189 * 08132360622600 R 2082 * 07131230930081 U 5848 * 06131620291405 R 5782 * 08131510686808 R 429 * 06132140513600 U 2545 * 06131710273206 U 3882 * 06132360432700 R 1138 * 05132540266500 R 504 * 06131620332600 R 232 * 08132360638701 R 944 05131311005913 U 7598 * 05132130279100 U 3494 * 05132540260700 R 758 * 06132484827300 U 2914 * 08131412041801 U 1650 * 09132260975000 U 10066 * 05131420239911 R 3832 * 06131250346731 R 2821 * 06132260853753 U 2727 * 06133460321400 R 7143 * 05131710211500 U 1072 * 05132540279400 R 1125 * 05131821871001 U 1759 * 05132540266700 R 1473 * 07132550713233 U 1028 * 08131510692400 R 1625 * 07132620790900 U 2449 * 14132611231110 R 594 * 06132160579815 R 604 05131311005918 U 1581 * 07132521100381 R 1963 * 06132160543900 R 5250 * 05132540291601 R 2275 * 05132520905281 R 931 * 05132540296200 R 915 * 05132520900282 R 292 * 05132540299700 R 858 * 06131430388800 R 767 * 07132160579902 R 8708 * 06132550615481 R 2748 * 05131410425700 U 4905 * 07131520608100 R 620 * 06132484822950 U 3278 * 06132160509313 R 918 * 05132540264000 R 947 * 05132540266101 R 769 * 05132540294700 R 886 * 05133460229216 R 953 * 09131710452980 U 242 * 10131640656200 R 4983 * 08131250507481 R 3135 * 05131460265252 R 1042 05131332741400 R 2663 * 06131430312909 R 784 * 06132360432600 R 612 * 05132540284904 R 2580 * 08131510685200 R 793 * 05132540273400 R 1973 * 07132521130032 R 855 * 05132540274600 R 125 * 07131610523796 R 4359 * 06131640529300 R 3603 * 08133450662100 R 91 * 07131730349309 U 1943 * 07131630281015 R 1588 * 06132371502801 R 6940 * 05131821818800 U 6283 * 06131430360601 R 1080 * 08131250488137 R 3581 * 06131630274529 R 2256 * 05132540271300 R 855 * 05132520906131 R 1726 * 07131630287105 R 2964 * 05133440435101 R 1749 * 05132550538832 R 1212 * 06132530504200 R 1461 * 03132320237001 R 3485 * 09133431046219 R 1052 * 07132310176100 R 820 * 08132320998606 R 1160 * 05131470961500 R 403 * 04132610369200 U 1490 * 08132360611101 R 821 * 05132540291103 R 1296 * 06132160541805 R 1894 * 05132540271000 R 1961 * 06132150289933 R 3160 * 06132484827350 U 3914 * 08131710352300 U 679 * 07132521205031 R 275 * 06131540871200 R 795 * 09131630391460 R 711 * 05132410432405 U 1494 * 06132371538102 R 2965 * 07132521115133 R 185 * 05132540271400 R 4269 * 05132540291100 R 536 * 07132310177420 R 3323 * 05133450396001 R 984 * 05131450302600 R 766 * 06133430818000 R 664 * 05131811933900 U 16783 * 06132251396803 R 1111 * 06131250347031 R 2911 * 06132510588201 R 1002 * 05131250269390 R 3872 * 07131630294400 R 599 * 05131610381304 R 7492 * 05132540281400 R 944 * 08131510693110 R 1716 * 06133450540500 R 89 * 07131630327900 R 311 * 06132160543213 R 2904 * 08132251523736 R 153 * 07132160596002 R 1839 * 05131821866300 U 1830 * 08131830369991 U 17585 * 05132280945659 U 1177 * 06132510562540 R 625 * 08131250506834 R 2349 * 07131710302900 U 1921 * 08132360622702 R 427 * 08131510692510 R 1801 * 07132360545005 R 1273 * 05131821912000 U 232 * 07131510670703 R 822 * 07132521103334 R 773 * 07131630328804 R 981 * 08132360622601 R 1431 * 08131510693640 R 89 * 07132457712901 U 689 * 09131531612031 R 171 * 07133460409314 R 667 * 08131730418717 U 15970 * 07132521211343 R 568 * 06132320861002 R 1045 * 05132140453900 U 3120 * 07131460361352 R 2427 * 11131520957650 R 335 * 10131510940600 R 2169 * 05132270211152 R 1727 * 05132140396308 U 487 05131332705931 U 3100 * 06132232101670 U 2451 05131311004902 U 6810 * 08133460426805 R 89 * 06132371506301 R 1579 * 05131420239812 R 4531 * 07132521122831 R 1282 * 08132160749306 R 2904 * 07132310174890 R 2285 * 06132510535100 R 671 * 09131630426706 R 637 * 07133460405401 R 2074 06131391045605 U 2549 * 09131630392410 R 517 * 06131620324302 R 3442 * 05131420241361 U 2003 * 06131630257313 R 1930 * 05132221164200 U 11567 * 07132281280357 U 236 * 06131520488810 R 4716 * 06131812026000 U 3504 * 06132251392500 R 514 * 06132620543600 U 2231 * 05132520900232 R 1228 * 05133450455300 R 606 * 04131610322403 R 1475 * 06131250344778 R 5574 * 05131710168608 R 2040 * 06133460346400 R 1908 * 08131510699100 R 1508 * 06133440537909 R 2314 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 502 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132270735600 R 1527 * 05132291976303 R 26423 * 06132484848900 U 2289 * 07132530650302 R 6891 * 05132270172603 R 4848 * 05131420241312 R 3600 * 05131250305845 R 8306 * 08133460417403 R 2875 * 09132610892711 R 2084 * 07132521120832 R 460 * 09131630391410 R 4568 * 06131610432018 R 1250 * 05132110849450 U 5195 * 06131610435228 R 2132 * 07131710348001 U 514 * 10132630925300 R 3872 * 08131412041802 U 1705 * 07133460384301 R 3142 * 06132251385009 R 1801 * 08132360638600 R 5655 * 08131510699237 R 626 * 08132281281876 U 706 * 11132235021900 U 2049 * 06132456616300 R 6990 * 04133460161801 R 11181 * 06131610443914 R 1568 * 07131460359250 R 5194 * 05131420240811 R 3686 * 10132530954902 R 630 * 05131640693674 R 3145 * 06131540925800 R 1363 * 08133460416602 R 605 * 05132510465800 R 563 * 06132371503100 R 1985 * 06131440430101 R 7660 * 08131250501781 R 1987 * 09132530931800 R 1163 * 05132360415500 R 1410 * 06133460322600 R 505 * 06131821961600 U 1032 * 08132360605904 R 317 * 06131250337231 R 867 * 09131630391419 R 347 * 06132230959458 U 3483 * 06132291983407 R 6397 * 08131510695410 R 848 * 03133440259900 R 2367 * 09133440802603 R 143 05131311013202 U 1336 * 05131821871000 U 1212 * 05132251333905 R 2177 * 06132221340103 U 1146 * 06132230967251 U 3178 * 08131250452481 R 2032 * 06132310162730 R 2519 * 06133450536801 R 497 * 07131630287128 R 179 * 05132371431500 R 5730 * 08131510692512 R 365 07131332821250 R 1752 * 07131630282084 R 3363 * 06131520517523 R 1484 * 06132292031043 R 1759 * 07132521122882 R 147 * 08133460417406 R 264 * 05132610551900 U 1369 * 06132320860901 R 2851 * 07132521203181 R 155 * 05131230249331 U 8815 * 07132521115232 R 693 * 06132521016134 R 2979 * 10131613764900 R 864 * 07131530969631 R 3352 * 08133460426807 R 315 * 06131610435402 R 760 * 06131620305418 R 2419 * 14132150616717 R 1394 * 09131412177602 U 1977 * 08131250497781 R 1551 * 06132410505402 U 2612 * 05131630203701 R 1438 * 05131830226432 U 5362 * 06131830287113 U 5612 * 07132160610513 R 900 * 05133440417000 R 450 * 06131630262614 R 892 * 09132120778400 U 1132 * 06131460292450 R 5263 * 07131841894248 U 4744 05131332714800 R 464 * 08131510698010 R 638 * 05131821919800 U 1345 * 06131620305924 R 6061 * 08133460416304 R 770 * 06131640071507 R 3724 * 07131841891032 U 1652 * 06132360453900 R 1466 * 06133440537908 R 2843 * 06133460361000 R 3591 * 07131250442196 R 2099 * 06132371517121 R 6052 * 04132530386500 R 599 * 06131640533606 R 1359 * 08132530803600 R 910 * 08131841968031 U 247 * 08131841962265 U 2239 * 05131420242867 R 2978 * 06132410465300 U 4040 * 08131510699930 R 3398 * 08131841916231 U 2992 * 06132160513000 R 2282 * 06131830287733 U 1806 * 06132484840850 U 10355 05131311006220 U 3245 * 03132160200226 R 1432 * 08132360611100 R 609 * 07132270745300 R 418 * 10133460552021 R 2547 * 07131630287101 R 692 * 07132270743150 R 1195 * 06132310164750 R 178 * 07132521119886 R 415 * 08132530799200 R 1144 * 05132360399503 R 13016 * 08131510697600 R 1651 * 07132281240551 U 969 * 08131510771020 R 1586 * 07131841767031 U 1375 * 07131841837037 U 7760 * 07131841768870 U 2356 * 05133450377201 R 729 * 09131842289262 U 8581 * 06132320881100 R 6712 05131311021305 U 5386 * 07132521119835 R 1334 * 06131841592631 U 2910 * 06132510573405 R 333 * 08131841962289 U 2031 * 05131420256811 R 3460 * 06132140517093 U 8213 * 07131841871632 U 1466 * 07131841870031 U 7310 * 07131630281014 R 3388 * 08131510691705 R 351 05131311009106 U 2138 * 06132320881800 R 1522 * 07131620390501 U 731 * 05133450375200 R 1005 * 08132281291475 U 995 * 07131841904631 U 936 * 08132231149551 U 1492 * 05132270195305 R 1817 * 06131812001600 U 7039 * 08131841968631 U 2003 * 07131841862631 U 1555 * 07131841837036 U 2133 * 08131841966433 U 3031 * 07131841857031 R 935 * 06131680305401 R 636 * 05131220272200 U 2068 * 07131630281107 R 4902 * 05132360411900 R 540 * 05131720593300 R 1237 * 06132521012981 R 2386 * 08132281292190 U 840 * 07133460409318 R 746 * 06132111070450 U 10732 * 06131710269803 U 1375 * 07132521126581 R 4207 * 09131620471700 R 449 * 07131841829637 U 772 * 05131620260801 R 2400 * 07131841905231 U 5967 * 05132360415200 R 1959 * 07131841894277 U 876 * 07132521205931 R 12526 * 07131630287109 R 1845 * 06131430366100 R 1936 * 06132410502706 U 1280 * 05132455566350 R 2245 * 06132510589002 R 906 * 05131520363920 R 2150 * 07131841785431 U 2010 * 07131841900231 U 526 * 07131841801431 U 980 * 07131841848232 U 1270 * 07131841893633 U 2967 * 07131710336600 R 3298 * 06132160544000 R 473 * 05131530738233 R 838 * 09131412265602 U 745 * 07132521116282 R 2552 * 05131730250900 R 1543 * 05131720593200 R 1566 * 05132360411200 R 3615 * 07132521131481 R 314 * 07131841894395 U 748 * 05131821883000 U 1314 * 08131841916032 U 2732 * 05132211321100 U 900 * 07132521115433 R 474 * 08131510686000 R 625 * 06132410504561 U 4180 * 05132455504250 R 1926 * 06131440386100 R 3477 * 07131841768692 U 1238 * 07131841835631 U 2083 * 07131841873634 U 2282 * 07132281236551 U 651 06131332901200 R 1318 * 09131842252632 U 2167 * 07131610523103 R 558 * 06132160550300 R 4440 * 09131620472802 R 743 * 04132530386511 R 300 * 05131610352903 R 1234 * 10131534080600 R 8085 * 08131250496266 R 1411 * 05131420247312 R 2894 * 09133410896300 U 1079 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 503 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132231029551 U 301 * 05132360390301 R 5634 * 08131250496081 R 7567 * 04131470885700 R 1293 * 03131640478203 R 3244 * 06131460292452 R 1655 * 06132470741600 U 2541 * 07131841838631 U 812 * 05131250299368 R 582 * 07131841894475 U 665 * 06132540389505 R 872 * 07131841892437 U 1737 * 07131620376701 R 4013 * 06131620333301 R 4815 * 06132140500300 U 6076 * 06132484821750 U 545 * 09131842289286 U 1277 * 08131510690303 R 387 * 05131821873004 U 236 05131332705699 R 7063 * 08131510690000 R 756 * 08133460416608 R 699 * 06132140512609 U 5217 * 04132180461900 R 1458 * 02132520401232 R 1550 * 07132310181493 R 2452 * 05133440434800 R 1208 * 13133411795201 U 3522 * 05133440499201 R 619 * 06132484838952 U 2739 * 07131720799100 R 1963 * 06133460277277 R 974 * 07131841894492 U 2745 * 07131841862232 U 2258 * 06132291982318 R 7204 * 09131842192432 U 3247 * 07132160610764 R 1045 * 08132251506200 R 2571 * 08131841975035 U 2504 * 08131841962271 U 3481 * 07132320949400 R 3379 * 06131620291906 R 187 * 05131250269381 R 2264 * 05131710157500 U 1380 * 06131440405902 R 12250 * 09131620471601 R 1449 * 07132370704635 R 1482 * 05132291948000 R 2033 * 07132270732200 R 2066 * 07132270726750 R 1248 * 05132251318000 R 2922 * 08131250495931 R 6086 * 08131841975031 U 1578 * 07131720829500 R 887 * 12131611849500 U 3209 * 06132291991514 R 2544 * 08132360654304 R 1771 * 05132540294500 R 2275 * 08131250498750 R 2505 * 07132521202382 R 894 * 06132111086850 U 7147 * 07131630318101 R 995 * 06131630254200 R 983 * 06131530862831 R 735 * 10132630941300 U 2926 * 07132521130448 R 473 * 05131250278981 R 3878 * 06131520438440 R 5323 * 05132640677700 R 264 * 06132171414850 U 5689 * 08132360642001 R 561 * 08131630342301 R 1204 * 06131710227302 U 3521 * 05133450400602 R 2878 * 05131630236409 R 7152 * 05131630239400 R 1223 * 07131230954331 U 2733 * 06132484830050 U 17039 * 06132160541801 R 3538 * 08132360654301 R 4526 * 06133430756004 R 2328 * 05133440417600 R 1207 * 06131620305402 R 1407 * 09132321101000 R 732 * 07131610536300 R 1390 * 05132211321115 U 1209 * 08132458887607 U 1168 * 05131250310696 U 976 * 07132270749300 R 1417 * 09132321164300 R 912 * 06133450530000 R 8082 * 08132281292273 U 2228 * 05133440433001 R 1454 * 09131412147702 U 1074 * 05133440437511 R 185 * 06132484822600 U 1600 * 08131710350004 U 1152 * 09133410888806 U 1080 * 05132520900231 R 1800 * 08131520681910 R 1307 * 06132610623456 U 2888 * 07131520576300 R 274 * 05133440417601 R 1079 * 08132281292270 U 878 * 07131630280600 R 1368 * 06132484820256 U 1690 * 05131821874400 U 491 * 06131430350600 R 9224 * 08131520668800 R 191 * 06132540397306 R 904 * 06132484828350 U 1938 * 07132270729050 U 1735 * 07131630287155 R 4242 * 07133440718400 E R 2697 * 07131630282055 R 1388 * 06131630277373 R 683 * 07131630315204 R 1348 * 12131721676701 R 1165 * 08131250494831 R 266 * 08131520680410 R 1573 * 08131520668205 R 1127 * 08132360665903 R 835 * 05132540334000 R 655 * 08132310193000 R 886 * 06131630277386 R 1617 * 06132484849050 U 1965 * 07131841368980 U 1112 * 07131730346402 U 18628 * 06133460323002 R 3083 * 08131250499231 R 2246 * 06131710232400 R 7179 * 06132251381151 R 1021 * 05133440433100 R 1630 * 10131281091000 U 5167 * 06131530878834 R 1993 * 06132320862211 R 2303 * 05131710172407 U 2132 05131311006802 U 2497 * 07131630286108 R 1286 * 07132521207181 R 1146 * 06132540381608 R 8930 * 07132521122487 R 903 * 07132521209532 R 448 * 07132470927700 U 502 * 06132310164620 R 697 * 05133440433202 R 138 * 08132610764154 R 3334 * 06132291990309 R 5571 * 06132160509312 R 1754 * 07131520619520 R 1764 * 07132310174961 U 2570 06131391036313 U 232 * 10131510938900 R 848 * 06132310160870 R 3047 * 05131470964701 R 750 05131311008701 U 4826 * 05131520373400 R 1869 * 05133440431200 R 798 * 08132360682202 R 2780 * 05132360412100 R 392 * 06132310163213 R 3463 * 05131470964714 R 1054 * 06132111058950 U 9967 05131332681803 R 1625 * 05133440434603 R 311 * 09131412147700 U 1235 * 06133460312010 R 654 * 10132111747250 U 5117 * 07132620790700 U 2912 * 06131822017700 U 2220 06131391045603 U 1340 * 06132160527309 R 3170 * 06131710230201 R 1175 * 06132160530700 R 3106 * 07131630282100 R 3233 * 05131720615500 R 1445 * 05132235513000 U 4090 * 07131620389300 U 3020 * 05132640778220 R 126 * 06132310164661 R 4667 * 05132371460400 R 856 * 10131620539005 R 933 * 05132360419503 R 160 * 06131630253301 R 3449 * 06132251392521 R 1183 * 09131412259300 U 2050 * 06131730280106 U 351 * 08131510692420 R 651 * 07131630287137 R 2796 05131311014812 U 4160 * 10131820668005 U 2328 * 05131630236416 R 4960 * 08132370861931 R 719 * 06132310163960 R 1446 * 09133410847200 U 1584 * 07132521101181 R 1498 * 05131710219513 U 1212 * 08131630342300 R 2374 * 08131510692405 R 626 06131391036201 U 1647 * 05133410445505 R 1452 * 05131710182604 U 3642 * 08132310190660 R 1144 * 06132410502747 U 2225 * 05131710182700 U 2579 * 05133440428800 R 1312 * 06131610439527 R 7629 * 05133430694008 R 6339 * 06132484828250 U 6068 * 06131680305300 R 567 * 07131230954381 U 3088 * 06131680305200 R 489 * 07131710339101 U 1678 * 06131430309429 R 2371 * 05131630236415 R 5561 * 05132540340000 R 1046 06131380626800 R 2107 * 07132270741250 R 4335 * 06132320881900 R 1846 * 05132540271600 R 1013 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 504 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09133410871020 U 717 * 05132540281000 R 346 * 11132235046900 U 3730 * 03131520220700 R 4607 05131311027310 U 4588 * 05132540274900 R 512 * 07132521200181 R 126 * 05133450409319 R 982 * 05133410446300 R 2574 * 07132521118635 R 517 * 06132310164740 R 4236 * 05132140395900 U 5361 * 07131620403300 R 1511 * 05133440425402 R 1037 * 06132251381113 R 839 * 06131620305456 R 2001 * 08131630342500 R 631 * 05132360423702 R 2744 * 05132540282800 R 165 * 05132540288800 R 2318 * 05132540276202 R 204 * 05133440434303 R 483 * 06131812019100 U 742 * 06131811986700 U 13978 * 08131510688242 R 280 * 07132310174742 R 3025 * 05132540294900 R 1784 * 05133450381500 R 7043 * 06131720678100 R 379 * 05131821877800 U 1839 * 05131710171103 U 4449 * 07132521201231 R 407 * 06131250316600 R 866 * 05132540323800 R 625 * 07131630281011 R 629 * 07132521118781 R 280 05131311012218 U 1615 * 06132484827900 U 5076 * 06132640809800 R 11180 * 08131420338761 R 2645 * 05132540340106 R 2790 * 07131410560901 U 124 * 07132160608713 R 5406 * 07132610727302 U 1548 * 06131610470506 R 838 * 07131460360800 E R 4151 * 05133440425403 R 1095 * 05132540261107 R 606 * 05131720593900 R 1514 * 05131510426666 U 1677 * 06131812032710 U 1038 * 06132160510819 R 1821 * 06133460365105 R 1464 * 06132160542738 R 923 * 05133450411801 R 540 * 08131630352301 R 2245 * 08131460394550 R 308 * 08132370819286 R 613 * 07132521118431 R 4019 * 06131630267802 R 2697 * 08132360664801 R 3458 * 05132540271700 R 257 * 05131230266788 U 10125 * 06131812030305 U 2888 * 07131620366000 R 298 * 06131520474974 R 664 * 05131811961100 U 7874 * 06131430354206 R 1403 * 06131520474969 R 840 * 10133460565410 R 1825 * 08131250498631 R 1641 * 06132320882001 R 1459 * 07132521216782 R 627 * 10133460565402 R 2403 * 06132160530500 R 4198 * 06133430788207 R 237 * 06132360445600 R 880 * 09132321163702 R 247 * 06131812005500 U 6186 * 08132620967300 U 606 * 07132270726650 R 3125 * 09133410880403 U 588 * 07132171514850 U 563 * 06132251391818 R 771 * 07132270769650 U 1658 * 05133410513300 R 56828 * 06131430346802 R 715 * 05132540289200 R 475 * 05133440434200 R 277 * 04131610286600 R 12400 * 06131812004905 U 4459 * 06132251393400 R 357 * 05131821867900 U 2054 * 06133460334600 R 1832 * 05132360425900 R 1370 * 10133460565406 R 2918 * 07131630281021 R 971 * 06133440517302 R 1684 * 08132281292333 U 232 * 05133440491100 R 834 * 10131420431962 R 884 * 05131630201906 R 1887 * 08131250499681 R 898 * 06131812010301 U 2336 * 10133460565408 R 267 * 08131250488631 R 1615 * 07132160589500 R 2871 * 08132320998500 R 1739 * 06132251397217 R 2150 * 03132160201100 R 859 * 05133440434202 R 151 * 08131250502981 R 2052 * 05133440434907 R 466 * 07132620760000 R 2372 * 05131520367005 R 2228 * 06131812000600 U 2021 * 06132410502842 U 4342 * 05131720586700 R 788 * 10132160856247 R 2015 * 05132540329100 R 805 * 09131610628612 R 639 * 06132140517100 U 2543 * 08133430976704 R 11850 * 06131250346753 R 1077 * 06131430363600 R 1503 * 07132521200436 R 880 * 06132550604481 R 965 * 11132235058900 U 9657 * 06132230964973 U 4661 * 07132160587706 R 1346 * 05133440424203 R 1178 * 07131610531200 R 838 * 05132550538281 R 701 * 06132484822900 U 7775 * 06132291990708 R 413 * 05131821915304 U 4388 * 06132310164012 R 515 * 05132230045551 U 2280 * 08131412042802 U 937 * 09133410876600 U 1217 * 07132160567100 R 5223 * 06131250316631 R 666 * 05133440435107 R 89 * 08131630336000 R 2575 * 05132211325015 U 2871 * 05132270213200 U 569 * 06132360440700 R 876 * 06132230747251 U 5564 * 09133410870200 U 363 * 08131250488681 R 1792 * 05133440427400 R 89 * 05131830219731 U 2559 * 11132235047000 U 2986 * 08131510688244 R 2058 * 05133440432503 R 89 * 08132281296151 U 499 * 05132520926231 R 6819 * 08131412041804 U 614 * 05132540262201 R 1119 * 06132160533902 R 23894 * 07131460357604 R 933 05131380579173 U 4616 * 01131640416000 R 5056 * 05133410446402 R 662 * 05132540299705 R 3035 * 05132540300407 R 781 * 07132510630307 R 3744 * 06132270663901 R 4335 * 08133460437500 R 627 * 05131830222481 U 22383 * 10133410947000 U 225 * 06131420275962 R 584 * 07132160587700 R 1777 * 05132110849550 U 2831 * 05133440422800 R 104 * 07131630281400 R 2498 * 06132410502831 U 2026 * 04132140355306 U 1012 * 09131620473300 R 986 * 05133450441200 R 6831 * 05131720592000 R 2359 * 06131540933810 R 258 * 06132521018981 R 1065 05131380582909 U 3807 * 05132530395000 R 5486 * 07132521209533 R 90 * 08131510682600 R 378 * 05132455525455 U 2670 * 07132270739251 R 447 * 05132360417800 R 6002 * 08133460429901 R 384 * 06131450379806 R 2990 * 06131620305548 R 2490 * 07133460409316 R 1369 * 08131841930637 U 89 * 06133410602700 R 477 * 06131812014512 U 764 * 06132371507304 R 1721 * 08131250488331 R 5362 * 11131461065602 R 577 * 06131620352414 R 2149 * 04133410350704 U 2012 * 06131620344009 R 3695 * 05132180452400 R 6121 * 05131811931000 U 10006 * 10131510940710 R 2680 * 08132360648700 R 2896 * 05133430728906 R 2430 * 08133460438100 R 553 * 08131510689115 R 213 * 08132172524451 U 5381 * 07131710292301 U 1393 * 08131510679423 R 2634 * 01131450019100 R 2315 * 09131630410303 R 2222 * 07132457712900 U 1444 * 08131250496281 R 4216 * 06132140513605 U 6971 * 13131211072200 U 8079 * 05133410519902 R 1251 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 505 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133410571800 R 1163 * 05132470689600 U 4147 * 11132531074500 R 474 * 07132281234487 U 903 * 08132281294165 U 1372 * 07132310175053 R 2599 06131380680705 U 17888 * 07132251426000 R 1709 * 05132360412903 R 4121 * 07132521118481 R 1764 * 06132620507000 U 8833 * 08132360682214 R 1565 * 12132231329300 U 423 * 06132521012632 R 388 * 05132180456841 R 4137 * 09131630406502 R 855 * 05131710161900 U 6026 * 06132291983113 R 2312 * 11132235000250 U 10833 * 07132281233664 U 485 * 06131811980502 U 6567 * 07132281269261 U 1906 * 08132172524450 U 5220 * 06132620600200 U 2071 * 06131520448420 R 2662 * 05132270213103 R 775 * 08132360648701 R 2496 * 05133420288600 U 2423 * 06131730321601 U 3081 * 08131510679424 R 1489 * 08132281292353 U 1245 * 05131730272004 U 2660 * 08133460437801 R 468 * 07132521117831 R 970 * 05131420240512 R 3697 * 06132360437100 R 1215 * 05133450396000 R 786 * 08132292115709 R 2214 * 05133450440500 R 528 * 06131730295904 U 3110 * 08131250496331 R 2361 * 05133450454501 R 845 * 05131520362820 R 2267 * 08133460442500 R 1275 * 05131720575800 R 1112 * 05131510500602 U 809 * 07133460407601 R 124 * 09131630401324 R 2305 * 06131250344931 R 3170 * 06132320861000 R 1301 * 05131821915606 U 1711 * 05132530396000 R 6312 * 05132360413706 R 17502 * 06132371533727 U 1092 * 06132180618100 R 6810 * 06132320862208 R 652 * 06132510574800 R 919 * 05132530414900 R 1539 * 09131630409602 R 961 * 05132360423600 R 777 * 07132521129236 R 1205 * 09132221643404 U 589 * 08131250507931 R 2903 * 06132620601800 U 2274 * 07132310174892 R 2105 * 06132510573304 R 704 * 05131620242402 R 1191 * 08131250488031 U 2016 * 05131510429200 R 2732 * 06132221318109 U 5273 * 05132455525250 R 2455 * 08133460418000 R 1362 * 08132360648400 R 3157 * 05131630237400 R 1400 * 07132521205881 R 4821 * 05132470689700 U 4778 * 05131720581901 R 400 * 08131510689100 R 1158 * 05132230096852 U 7760 * 08131250497081 R 1697 * 05133460226700 R 1568 * 08133460438101 R 765 * 05132291912700 R 13257 * 06132610581891 U 1717 * 09131630420606 R 726 * 08131510688301 R 3708 * 08131250504681 R 2476 * 08133460441400 R 353 * 06132320866100 R 1434 * 08131250508840 R 1154 * 06132410504227 U 1210 * 06132230976852 U 7294 * 06132510576002 R 660 * 06132484819800 U 2263 * 04132530383302 R 240 * 05131680282600 R 11017 * 05133410492000 R 3814 * 06131610450909 R 184 * 05131830227181 R 5219 * 07131630287117 R 690 * 06132484823450 U 5109 * 05133440434604 R 837 * 06132550615431 R 1311 * 06131430324200 R 2567 * 05132530411100 R 1105 * 08133460422143 R 2855 * 06132371574601 R 1272 * 05133450454500 R 662 * 06131620326818 R 3222 * 05133450394700 R 1722 * 06132221316133 U 4834 * 05131720593700 R 712 * 07131710302904 U 711 * 08131250499631 R 3010 * 08131510683230 R 380 * 07132521210082 R 707 * 05132140471100 U 10457 * 06132410501837 U 7269 * 06132160543200 R 2352 * 05131410425802 U 643 * 08132360622000 R 1778 * 08132360622006 R 686 * 06132281089963 U 1148 * 08132281298253 U 1903 * 05131841296831 U 3427 * 08131510695900 R 1655 * 08132231161352 U 389 05131311008904 U 618 * 06132160535109 R 1746 * 08131250504281 R 2309 * 06131610450902 R 864 * 05132470661000 U 5368 * 05131620243822 R 794 * 05132251325700 R 3574 * 05131630238606 R 1821 * 06132640812700 R 5539 * 07131620366600 R 2000 * 05132310131931 R 1562 * 07131710292300 R 2594 * 08133460442503 R 2690 * 05131830212196 U 6114 * 08131520724300 R 6079 * 09132321163100 R 2608 * 05132540339800 R 1202 * 07131510646300 R 1650 * 09132221643400 U 738 * 06132320861102 R 886 06131332901400 R 2112 * 05132180452402 R 1545 * 06131841576832 U 2146 * 05132270185100 U 525 * 07131520571910 R 2067 * 08131810734500 U 3957 * 05132211324200 U 2958 * 07132270733350 R 2056 * 06131620336341 R 2881 * 08133460417404 R 842 * 07132521210131 R 1893 * 05131520371216 R 4422 * 06131720678200 R 4584 * 08132360649801 R 2183 * 09131630416102 R 651 * 05132410362615 U 1770 * 08131250490134 R 1958 * 05131620243814 R 3296 * 08131250506851 R 1268 * 02131610116908 R 168 * 12131630567110 U 926 * 09132450374922 U 2723 * 06132371547915 R 18171 * 05132455512150 R 1077 * 05133440413600 R 892 * 05133410445400E R 3504 * 05133440413800 R 210 * 05131720641000 R 2619 * 06131630266706 R 3567 * 06131530856450 R 2198 * 06132510574300 R 2650 * 05132455572200 R 5593 * 06132320866102 R 1810 * 08133460416603 R 493 * 05133420291701 U 990 * 07132160594010 R 2463 * 07132310180010 R 2389 * 06132160509611 R 1430 * 06132140501805 U 2909 * 06132160510987 R 1238 * 05132251327400 R 2102 * 06132484819810 U 3334 * 11132235022000 U 2036 * 06131821941502 U 912 * 08131810797600 U 2343 * 05133440434301 R 722 * 05132235531300 U 2445 * 06131830287748 U 1585 * 12131620979400 U 939 * 07132521123181 R 763 * 06132130316701 U 6081 * 07133460407100 R 468 * 06131250343131 R 4974 * 08132281292883 U 1411 * 06131440380000 R 11181 * 07132620762900 U 2903 * 07131410560904 U 9330 * 05131720574800 R 589 * 06131540924807 R 2605 * 06132160533400 R 2089 * 06131540903806 R 3070 * 07132521200232 R 1685 * 06131430363605 R 2627 * 05131520426440 R 2411 * 08131510697200 R 1259 * 05132110830950 U 1533 * 06131540800811 R 1234 05131311014807 U 1183 * 10132291799503 R 188 * 05131710168507 U 1461 * 09131630389802 R 565 * 05132530417200 R 363 * 06132484819802 U 2569 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 506 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07133460409012 R 675 * 07132521120131 R 1357 * 08132310183913 U 767 * 08131250497531 R 2557 * 05132360397400 R 650 * 05133440423701 R 1054 * 11133460644901 R 184 * 06131250368481 R 1466 * 06131510581412 R 2007 * 05132520927581 R 10539 * 08132160751007 R 10153 * 08132360675200 R 8118 * 06131730301481 U 89 * 07131630286109 R 764 * 09131620472809 R 1485 * 06131730322005 U 4921 * 07132521130731 R 15292 * 05131450298103 R 124 * 08131510692410 R 1236 * 06132484823950 U 5137 * 08132292114816 R 736 * 06131540800812 R 954 * 06132510571502 R 599 * 06131710234400 R 2098 * 07131720829900 R 838 06131320472612 U 6460 * 05132540340003 R 3944 * 07131420315061 R 9195 * 03132160200319 R 3573 * 11132235019850 U 2722 * 05133440435300 R 620 * 06131540840000 R 583 * 05131630226302 R 1067 * 06132310160320 R 2417 * 06131630247903 R 1329 * 07131620403302 U 1992 * 06131630247607 R 919 * 05133440436409 R 572 * 06132160543000 R 3118 * 05132270179001 R 3004 * 07131630287147 R 1454 * 12131611874700 U 400 * 08131510683100 R 548 * 08131250501581 R 4884 * 06131220313500 U 3788 * 06131630252701 R 1276 * 06132484822800 U 5919 * 05131520362510 R 5959 * 06131812039005 U 5048 * 08131510686900 R 910 * 06131630245600 R 1224 * 10131510947800 R 1298 * 06131630245703 R 2613 * 06131710228501 U 2773 * 05133440461200 R 2020 * 06132281151551 U 7380 * 05131821867403 U 2426 * 06132360441307 R 363 * 06132251380729 R 1085 * 06132484830900 U 4379 * 05133440422807 R 124 * 06131630246600 R 3410 * 08131451399822 R 848 * 07131531119035 R 1526 * 06131630249302 R 2032 * 03132160200203 R 2233 * 08131510699400 R 3084 * 08132360647604 R 537 * 05132360424708 R 584 * 06131812015100 U 1496 * 05131811977505 U 3053 * 05131420242868 R 1417 * 06132111046453 U 1535 * 06133460356004 R 807 * 06131821933200 U 2953 05131311013610 U 1759 * 08132360657500 R 218 * 07131630282200 R 680 * 05131630239305 R 2415 * 05133440431501 R 678 * 06132160511028 R 434 * 06131812047215 U 1507 * 07131620366702 R 1011 * 06131250342790 R 1499 * 08131250501531 R 1649 * 09132141823953 U 1026 * 05131620260800 R 873 05131311008205 U 912 * 07132521122036 R 319 * 06131812065600 U 7413 * 07131520608108 R 382 * 12132511280600 U 1459 * 07131620366708 R 211 * 08131510683120 R 3291 * 06131230892731 U 14666 * 06132484826550 U 10118 * 06131530944831 R 1031 * 07132521122082 R 607 * 09132510879500 R 297 * 06131812012300 U 7631 * 07131230930131 U 2087 * 06132251394500 R 2653 * 08132370855031 R 1273 * 08131460395103 R 881 * 05131630240707 R 1421 * 07132521200431 R 1504 * 07131630317508 R 838 * 07131620389014 U 816 * 07131630282116 R 332 * 06131530877233 R 2155 05131311008213 U 1278 * 06132484823200 U 5064 * 05131811948800 U 2456 * 07131630285900 R 2253 * 07132610727300 U 11000 * 08133430976606 R 8817 * 07132521128681 R 2529 * 07132521103681 R 375 * 08132360630101 R 1261 * 06131530860833 R 3313 * 07131640097943 R 2474 * 05131821904500 U 1536 * 06131430333011 R 371 * 06132510589603 R 226 * 06132371536300 R 1176 * 07132160579901 R 1882 * 08131510698808 R 626 * 08131250488931 R 3068 * 05133440417501 R 1108 * 05131720593801 R 1230 * 07131230929731 U 16356 * 06131540862600 R 3934 * 05133440433501 R 1129 * 02132232062700 U 11088 * 06132484839800 U 11490 * 08131510693300 R 565 * 07131541069030 R 3061 * 06131812005505 U 4343 * 06132320858501 R 648 * 06131812032700 U 1780 * 05132540295701 R 9421 * 05131420242561 R 1390 * 06132310160122 R 971 * 05133440424200 R 1512 * 07132270785700 R 4420 * 06131420276711 R 579 * 06131812017300 U 6907 05131311005406 U 1944 * 04131250231172 U 799 * 07132521102031 R 1213 * 08132360657702 R 395 * 08131510699414 R 1896 * 07132237038100 U 4969 * 05132520921231 R 2186 * 04131530489433 R 7320 * 06131230896431 U 6173 * 07131630317804 R 441 * 06132410477658 U 9837 * 05131811979210 U 7138 * 14131412875900 U 1064 * 05131640699105 R 1354 * 05132180407300 R 2939 * 06131680312500 R 4098 * 06132160520000 R 1256 * 06132120266300 U 2052 * 12131611874100 R 1188 * 06132640819910 R 5367 * 06133460277595 R 446 * 06131630277316 R 482 * 09132530832800 R 1200 * 06132310160340 R 1014 * 05131811975407 U 1210 * 06131812012605 U 2756 * 07132521205938 R 1975 * 05131420239714 R 90 05131311005606 U 9126 * 05132360423701 R 2488 * 06132484847050 U 2370 * 05131821923301 U 2462 * 08132360665809 R 1237 * 08131510688484 R 1657 * 05131811970000 U 5677 * 05132410432409 U 4655 * 06132310160330 R 4376 * 07131630285901 R 1298 * 05131450285923 R 3296 * 06131812004900 U 3845 05131311012325 U 1399 * 07132521200332 R 1199 * 05133440447400 R 747 * 06132140517079 U 2933 * 06131630250009 R 1281 * 06131540921400 R 3923 * 08131250506875 R 1050 * 05131610400106 R 6771 * 06132140512500 U 4639 * 06132251382121 R 3235 * 01131510099133 U 6889 * 06132281059667 U 891 * 06131620341001 R 944 * 05131440364904 R 1112 * 06131610434602 R 7492 * 06132310164624 R 1971 * 06131620341202 R 364 * 06132320912002 R 1442 * 05131440367001 R 834 * 05131440372100 R 335 * 07132630629000 U 1515 * 06132310163580 R 3532 * 06131680291600 R 3913 * 06131540856801 R 805 * 07132550719632 U 1434 * 05131440363102 R 329 * 05131440364100 R 777 * 05131440351600 R 1574 * 05131440342403 R 764 * 05131440352300 R 1098 * 05131440377500 R 1119 * 10132231104251 U 2592 * 05132540298700 R 6248 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 507 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131440366501 R 489 * 06131630243501 R 221 * 05131420244163 R 744 * 08131630371002 R 728 * 05131280587000 U 2203 * 06132320905600 R 788 * 05131440367201 R 189 * 05131510501540 R 7178 * 06131250351131 R 2410 * 05131440362601 R 850 * 08131520678320 R 1447 * 06131710270757 U 1627 * 05131440367202 R 1609 * 05131440363103 R 799 * 06133460328801 R 1418 * 07132630635200 U 1822 * 06131540944806 R 4632 * 06133460325101 R 616 07131380735510 U 1978 * 06132320890500 R 772 * 06132320909413 R 967 * 05131440350900 R 4160 * 05132211320701 U 1696 * 06132310163192 R 340 * 06133460323401 R 2239 * 07131520580500 R 1461 * 05133420271504 U 890 * 05133440444100 R 1205 * 06132160536200 R 8917 * 06132521036132 R 2571 * 06131620341801 R 1971 * 05131440368500 R 143 * 06131620338141 R 2159 * 05131440365102 R 966 * 05131440359302 R 2085 * 06132320868101 R 1265 * 10132630930800 U 1092 * 05131440361800 R 825 * 05131543189600 R 831 * 07132630650100 U 2060 * 06131630276402 R 1309 * 07132630628100 R 2287 * 05131710219006 U 2169 * 05132540315203 R 1166 * 11132540885806 R 631 * 05131630238529 R 688 * 05131510469100 R 1437 * 05133430729906 R 815 * 05132510449000 R 536 * 05131440363100 R 469 * 05131440362300 R 2642 * 05131440359206 R 1001 * 05131440371903 R 392 * 06131250365181 R 160 * 08132281291630 U 1910 * 05131630239311 R 452 * 05131630240701 R 1114 * 10132160827832 R 1621 * 05132221186405 U 1442 * 06132521029031 R 3415 05131320371510 U 1999 * 05131280587005 U 2969 * 05133440458400 R 788 * 06131620338107 R 1026 * 05131440367600 R 624 * 05131440347801 R 2926 * 05131440371902 R 472 * 06131620347924 R 432 * 06132320905201 R 1456 * 06132140517056 U 3041 * 10133420635809 R 599 * 06133460323503 R 1122 * 06131630273414 R 367 * 05133440434201 R 874 * 05132360406101 R 851 * 07132360679601 R 713 * 05131450281600 R 1105 * 05131440364902 R 639 * 06132320905800 R 764 * 06132320904700 R 1245 * 05131440349300 R 623 10131331578000 R 5038 * 05131470956701 R 1916 * 06131630276810 R 4191 * 08131520677810 R 752 * 10133420636301 R 461 * 06131710268558 U 787 * 10132160827809 R 1568 * 06132610598206 R 795 * 09131441558800 R 6106 * 05131620285712 R 12981 * 06131620339807 R 924 * 08131520683940 R 1433 * 06131610441106 R 2143 * 05131440371900 R 1001 * 05132510471200 R 1759 * 06131620347912 R 946 * 08132292088114 R 640 * 06132320921200 R 1558 * 05131440370900 R 3383 * 06131630272809 R 2091 * 07132630645000 R 1308 * 06131710221800 U 5388 * 06131460307000 R 3160 * 08131250501431 R 728 * 06133440512600 R 1170 * 05133410486200 R 16317 * 06131230908681 U 3504 * 05132455553250 U 2247 * 06132140489209 U 2188 * 05132510438300 R 914 * 05131440358401 R 3041 * 05131510444420 U 1134 * 06131620338506 R 502 * 05132540335002 R 625 * 07132630632800 U 133 * 06133460277201 R 820 * 05133460269234 R 2523 * 06132320906100 R 176 * 08132320998312 R 579 * 06132320920418 R 563 * 07132320951400 R 2800 * 05131440367107 R 747 * 05131440342402 R 1163 * 05131640699703 R 771 * 05131440362900 R 2455 * 06131680307300 R 5142 * 05131440364905 R 696 * 06131630273503 R 631 * 05131510494320 R 1022 * 06133460359829 R 1407 * 06131540856800 R 1168 * 06133460325106 R 798 * 07131520580210 R 2609 * 06132360458700 R 928 * 05131440364105 R 1265 * 06131620339007 R 2976 * 06131471176402 R 4786 * 06133450481402 R 859 * 06133460306806 R 595 * 07132630638600 U 1041 * 06131250365231 U 123 * 10133450762901 R 969 * 05131510447500 R 2990 * 04132360288104 R 290 * 05131440365700 R 2719 * 07132221491120 U 780 * 07132281217951 U 2692 * 06131450373503 R 663 * 06131620347000 R 1504 * 05132455521600 R 2900 * 06132320892800 R 1391 * 06131630274608 R 2118 * 06132320905801 R 558 * 05131440363200 R 361 * 05132610533921 U 2149 * 05131440363300 R 1162 * 05131510428500 R 680 * 06132310163550 R 814 * 05133410501107 R 4993 * 08132550831531 U 2407 * 09131520752400 R 2121 * 06131460320750 R 1544 * 06131620317200 R 1518 * 05132211323603 U 2624 * 05131440362500 R 1533 * 06131620351907 R 635 * 05133440462200 R 2518 * 07132281217960 U 2576 * 05131510442050 U 1258 * 08131630371003 R 907 * 06131540945000 R 3234 * 05131821926400 U 1758 * 05131450328203 R 13118 * 05131440368801 R 701 * 05131440352000 R 1134 * 06132320890700 R 598 * 06132320905200 R 342 * 05133460266416 R 1299 * 08131250496681 R 1098 * 05131440365300 R 1070 * 05131543155600 R 4646 * 06131620332900 R 906 * 05131440361901 R 1334 * 10132630966700 U 2503 * 05133440462800 R 124 * 06131610448600 R 14949 * 05131510446820 U 618 * 06131630271109 R 1272 * 06132521025681 R 578 * 05131630238613 R 1194 07131332821200 R 1044 * 06131610433004 R 190 * 06131630277205 R 598 * 06131630277394 R 1934 * 06131540914000 R 3433 * 05133440423401 R 584 * 06132484841650 U 2553 * 05131410365500 U 20781 * 12131412707103 U 1046 * 07131610523413 R 334 * 06131630250013 R 838 * 05132455589210 U 4719 * 06133440516000 R 2686 * 08131460389500 R 247 * 06131630245306 R 3622 * 06131630257602 R 1891 * 06133460321300 R 667 * 06133450518602 R 6389 * 06131530915031 R 547 * 08131730409506 U 1556 * 06132281063351 U 1815 * 06131610443921 R 8918 * 12131412713600 U 3042 * 06132371517118 R 984 * 06132484827800 U 2754 * 09131451419428 R 825 * 06131540874609 R 717 09131380917383 U 188 * 05132455589200 R 2713 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 508 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132160549600 R 3663 * 06131630277322 R 685 * 08131250496690 R 1016 * 06133460321301 R 383 * 06132310162160 R 1459 * 01132280074800 U 1587 * 06132510578100 R 2185 * 05133410473004 R 2211 * 08131250492881 R 1877 05131311019302 U 1596 * 06131630245500 R 3887 * 06131680293400 R 30 * 08131250503781 R 1028 * 08131520688809 R 1123 * 06132484841302 U 2920 * 05133440434918 R 947 * 08131710354200 R 2181 * 05133410514005 R 7180 * 06132160548013 R 539 * 06133460321303 R 489 * 05132211316810 U 1940 * 05132310126050 R 448 * 04131520344110 R 9148 * 05132280991572 U 687 * 05132310123684 R 354 * 08131630349509 R 304 * 06131630252103 U 1277 * 07132270753900 R 162 * 08131630340800 R 959 * 05133440431802 R 1437 * 06132160533200 R 2331 * 05133440437521 R 196 * 08131420375111 U 1482 * 08131520699000 R 326 * 05131543451400 R 1231 * 06133450499800 R 124 * 06132310160080 R 3488 * 07131620380802 R 1414 * 08131460403251 R 909 * 07132620418091 U 1202 * 08132550832681 U 257 * 05132360388100 R 1761 * 06132310164390 R 2569 * 06132291976878 R 538 * 06132484838900 U 3134 * 07133420451700 R 1779 * 06133460320303 R 4952 * 07131520575620 R 1920 * 06132140510910 U 3214 * 08131720952800 R 1634 * 07131520570320 R 1693 * 05131811938201 U 3810 * 06132521029813 R 6160 * 05131230236381 U 1336 * 06132456614050 U 302 * 05133420305700 U 1661 * 06132610598302 U 4115 * 06132371575704 R 9724 * 06131630277376 R 793 * 07132360590503 R 1791 * 06132484839350 U 5153 * 08132550818681 R 2165 * 06132484841700 U 3977 * 05131821883403 U 3529 * 05133440437200 R 1804 * 06131630257600 R 2963 * 07132550721382 U 2798 * 05133440436601 R 1016 * 07131520576615 R 867 * 10131440673444 R 1274 * 07131822091702 U 567 09131333328850 U 7990 * 07132130424400 U 2655 * 06131610443906 R 651 * 08132550820332 U 5826 * 08131520697805 R 965 * 05133430684806 R 3215 * 10131220663400 U 6069 * 06131630271117 R 240 05131311015507 U 10525 * 05133410514200 R 2681 * 06132521039134 R 2574 * 06132232102451 U 4895 * 06132310162500 R 4632 * 06132484828550 U 4570 * 07131520577020 R 1190 * 06131630277352 R 738 * 06132521029822 R 10626 * 05132610553618 U 912 05131311014714 U 6170 * 08133430966106 R 766 * 08131610575236 R 285 * 05131530800231 R 968 * 06131530915035 R 739 * 07133440712900 R 2258 * 06133430824900 R 2037 * 06132160550000 R 4468 * 06131230904081 U 899 * 06131230893431 U 2875 * 05131430218503 R 257 * 06131630277399 R 734 * 05132230029173 U 2342 * 06131630244900 R 892 * 05131811932400 U 1956 * 06132160520900 R 3170 * 05131543211600 R 1918 * 07131630285600 R 340 * 08131250492231 R 1718 * 06131821930106 U 981 * 06133460327070 R 1021 * 07131630282141 R 7550 * 06133430844200 R 286 * 01132140049002 U 2312 * 06132160539410 R 1809 * 06131540914612 R 89 * 09131820635202 U 2973 * 05132530463802 R 415 * 08131520701005 R 2766 * 08132360614400 R 3213 * 05132540320603 R 369 * 08132310192160 R 2906 09131380917382 R 306 * 07132310178480 R 2054 * 05131630240301 R 290 * 07131630287114 R 819 * 05131830255931 U 981 * 07132180669721 R 579 * 06131620292602 R 2607 * 05131420242761 R 1606 * 08132360682900 R 185 * 10131820707305 U 2818 * 06132484821650 U 1700 * 07132221494914 U 1057 * 05131630238560 R 351 * 06131841417031 U 3647 * 05132140481210 U 2031 * 06133460321000 R 695 * 06132310160770 R 1217 * 06133460325000 R 1320 * 06131720708300 R 566 * 08132612202500 U 1751 * 08133460435200 R 784 * 05132530459102 R 3598 * 10131820665400 U 1785 * 06132610639311 U 1512 * 05133440425001 R 1170 * 06131630274522 R 831 * 05131230277685 U 3369 * 05131230277390 U 3852 * 06133430754306 R 1340 * 08131520673605 R 2043 * 06131680293800 R 739 * 06131540914010 R 1489 * 07131620379401 R 1668 * 05131710213500 R 928 * 10131830483882 R 1483 * 05132540295201 R 3000 * 05131510427205 R 1110 * 10132231033651 U 2395 * 06132521036181 R 10828 * 05133440457500 R 966 * 06131540891400 R 988 * 07131630286102 R 2065 * 07132360590500 R 1683 * 08131250496679 R 2567 * 05131811932302 U 5369 * 06132484825650 U 2733 * 05131640697704 R 930 * 05132371492301 R 542 * 05132540297401 R 1068 * 06132140517041 U 1303 * 06133450481400 R 563 * 05132211310602 U 794 * 01131510059414 U 1128 * 06133440522600 R 396 * 05132360386900 R 4742 * 10132630930500 U 3468 * 06131540891600 R 718 * 06132310163571 R 1801 * 06133440543200 R 5173 * 06132160511822 R 8499 * 06133460341704 R 526 * 06132540411200 R 20939 * 07131822082503 U 1536 * 06132360431800 R 1880 * 06133460308900 R 1287 * 05132540256100 R 1288 * 08131211270900 U 652 * 08132321091204 R 340 * 06132310163193 R 1500 * 07131510637152 R 89 * 06131540939211 R 1299 * 06131540919006 R 1317 * 05132455550951 U 4680 * 06132140548000 U 2094 * 06131630274524 R 1631 * 06131630254588 R 1542 * 08131520674120 R 407 * 08132550820331 U 757 * 07132630646700 R 2538 * 05132540334903 R 1021 * 06131710230704 U 1173 * 07131520589767 R 357 * 06131540859210 R 3688 * 06131540910432 R 6063 * 06131630258704 R 616 * 05131821870504 U 2423 * 07131610524023 R 660 * 05132520901481 R 5624 * 06131610411508 R 469 * 01132180006314 R 24485 * 05133430729925 R 90 * 05132240215300 U 980 * 08133460462804 R 463 * 06133410560100 R 3143 * 07131810671500 U 1092 * 06132310160040 R 380 * 09132360700600 R 2420 * 06132251395700 R 1778 * 06132484849200 U 1732 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 509 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132530481209 R 357 * 05132455554051 U 2985 * 07131610522108 R 66 * 10131730496004 U 11874 * 07132270759700 R 6031 * 06131610435219 R 321 * 05132510472600 R 2006 * 10131730523800 U 1546 * 05132540257803 R 647 * 06131620321906 R 578 * 08131520705436 R 113 * 05131543189800 R 1231 * 06131610452001 R 3722 * 05133420264202 U 3558 * 06132120267600 U 11990 * 06132484820550 U 2928 * 14131542219000 R 2220 * 05133440427500 R 1039 * 05131630238537 R 2187 * 06131822033900 U 590 * 08132530821662 R 633 * 06132456614000 R 851 * 09132630877600 R 3099 * 08131730405108 R 587 * 10133420652800 R 745 * 06131460301850 R 718 * 06132521033632 R 8847 * 06132221316000 U 1859 * 07133430903414 R 1634 * 06131520438920 R 2908 * 05131510437900 R 2360 * 05133410445100 U 882 * 06132120302409 U 583 * 06132371576801 R 1503 * 06132456610600 R 1130 * 06132484839400 U 3706 * 07131510637150 R 2203 * 06132160568712 R 604 05131311012212 U 4224 * 09132360700601 R 2260 * 05133430736259 R 91 * 06133430819700 R 4101 * 06131610440601 R 6541 * 06132521025785 R 760 * 10132231033660 U 2260 * 05132180427201 R 2163 * 06132140488909 U 4520 * 05131543316400 R 4260 * 07132310179650 R 2229 * 10131620541408 R 16015 * 06131630277387 R 1592 * 08131520700720 R 926 * 05131710213601 U 1036 * 06131540934400 R 2673 * 05131543228400 R 4458 * 07132320994802 R 4694 * 05133450416300 R 1070 * 08131720996600 R 518 * 08131520684103 R 880 * 05132455585100 R 3157 * 06132310164850 R 1347 07131380690600 R 3394 * 07132630617300 U 763 * 05132360424400 R 12060 * 05132540276205 R 617 * 06132521007681 R 641 * 08131250501181 R 3636 * 05133440422808 R 696 * 06131530915436 R 542 * 05132310123683 R 392 * 07132410549541 U 4307 * 05131510431700 U 1556 * 06133460340222 R 750 * 05131510442325 U 1152 * 07132270725800 R 2415 * 06133460320205 R 7325 * 06132320857300 R 3254 * 06132310163570 R 2977 * 03131620120604 R 2238 * 03131620120612 R 918 * 05132140469400 U 223 * 05131630195203 R 2028 * 07131610513802 R 190 * 06133450482200 R 2771 * 05131510445225 U 2225 * 03131620120603 R 3534 * 05131630238502 R 953 * 06131250330890 R 5141 * 11131730553300 U 260 * 05132110796453 U 5703 * 08131730391300 R 606 * 06132510525700 R 146 * 05133450396200 R 3278 * 05131640506222 R 1292 * 04132360272800 R 133 * 08132610763726 R 2925 * 05132240214801 U 1139 * 07132111159050 U 3850 * 06132292002010 R 2720 * 05133440461102 R 117 * 06132310161710 R 941 * 10131520915510 R 1682 * 06132310163670 R 621 * 10132160827845 R 90 * 05132211312406 U 2001 * 10131613737800 R 4979 * 09131460433500 R 1067 * 06131630273501 R 2448 * 09131710414102 U 846 * 06133460337610 R 232 * 10132160827842 R 89 * 06132310161673 R 1692 * 07131520578100 R 1281 * 06131610440801 R 2167 * 07132550712483 U 635 * 06132310161868 R 421 * 05132360372501 R 1192 * 07131250447881 R 2698 * 08132360625201 R 1689 * 10132160827837 R 2264 * 05132360380500 R 246 * 06131540981602 R 2841 * 05131630240101 R 702 * 09131710414131 U 92 * 05131510444300 R 1555 * 05132360405500 R 2244 * 09132530866606 R 770 * 11131730553500 U 223 * 05132360382000 R 636 * 06131420277762 R 1046 * 11131730553600 U 966 * 05132211308701 U 2800 * 06131540937200 R 535 * 06132310162027 R 1664 * 06131610420300 R 938 * 12132270742300 U 3206 * 07131610522207 R 955 * 06131680308701 R 1154 * 06131630247800 R 823 * 06131630273500 R 1020 * 05131630238548 R 2297 * 06133460277413 R 1583 * 05131510446800 U 8015 * 06132310164901 U 460 * 05132211309900 U 2016 * 07131610533401 R 31 * 09131730445203 U 1569 * 06131510515000 R 11192 * 05131610331800 R 2087 * 05131510450112 U 2476 05131310997106 U 5008 * 05133440462900 R 2298 * 07131610535300 R 275 * 05131630195801 R 435 * 06132310159412 R 2162 05131330815000 R 14445 * 09131220522504 U 6528 * 08131730384803 U 89 * 10132160827705 R 641 * 05132230071760 U 942 * 06131630276401 R 552 * 07131520564305 R 1045 * 05131630238520 R 701 * 05133440464100 R 125 * 10131640635405 R 89 * 06132310161850 R 365 * 08133440777200 R 1392 * 06133460367176 R 2264 * 06131610477724 R 920 * 06131460324602 R 496 * 06132140505108 U 3842 * 05132280930724 U 2431 * 05131630202301 R 832 * 06132456606550 R 127 * 07133420413400 U 693 * 06132230761555 U 673 * 10132612104450 R 2947 * 05132455552850 R 3299 * 06131460323605 R 731 * 05132211316514 U 1173 * 06133460323601 R 1660 * 05133440461900 R 1014 * 10132160827835 R 2244 * 08131510736700 R 124 * 06131610477502 R 1496 * 09131460445900 R 3566 * 06131610448603 R 1748 * 05131510442010 U 1245 * 06131730287203 U 2186 * 07131610523114 R 628 * 05131630199700 R 1710 * 07133420413301 U 89 * 05132540307200 R 804 * 12133450973901 R 579 * 05132235504700 U 1286 * 08132458917450 U 5409 * 05131730242201 U 1549 * 05132211309910 U 7343 * 05131510442000 U 2077 * 06131710278804 U 2789 * 06133460367174 R 5043 * 06131830308681 U 1625 * 07133440604101 R 633 * 05133440457901 R 459 * 05132211309904 U 1960 * 06133410540400 R 127 * 06132140512400 U 977 * 06132120266701 U 337 * 05132360400001 R 1378 * 06132291995700 R 1230 * 06132140529400 U 4944 * 06131830308682 U 3392 * 06131680328800 R 2120 * 06131630273509 R 493 * 10132261033305 U 1106 * 07131520570400 R 2709 * 06131280692500 U 2435 * 05131510445100 U 3314 * 06133460334601 R 603 * 07133410645002 R 330 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 510 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07133410645000 R 546 * 06132310163540 R 722 * 02131620108701 R 3968 * 05131510444150 R 3605 * 07132221491100 U 1310 * 05131510446900 R 349 * 07131520575900 R 1157 * 06132310163510 R 484 * 05131510465311 U 691 * 05133440460501 R 1130 * 08132610763797 U 3227 * 06131620305421 R 3364 * 07132180661024E R 1735 * 07132270774800 U 1375 * 07131810671502 U 3528 * 06131610439537 R 5265 * 06132610623538 U 2429 * 07132310175005 R 1488 * 10131820660100 U 4410 * 05131420239813 R 6712 * 05131520374707 R 5478 * 06131630245001 R 463 * 07131630282103 R 2074 * 08131520688420 R 580 * 05132640774500 R 1660 * 05133440427402 R 696 * 07131610524007 R 525 * 06131460301852 R 790 * 05131630240204 R 457 * 08131630341012 R 984 * 08131730411108 U 699 * 07131520575207 R 331 * 05132360403201 R 816 * 01132483618400 U 38 * 08132360618900 R 770 * 06132310160771 R 2027 * 05132281008463 U 1515 * 06132640795000 R 468 * 05133440435100 R 956 * 06133460319204 R 878 * 09131250554681 R 2715 * 05131610357603 R 11876 * 08132360591400 R 176 * 09131810826900 U 5836 * 06133460313300 R 806 * 08131460403450 R 171 * 07132521132381 R 1136 * 08131250493581 R 519 * 06131630277358 R 1600 * 06132310162631 R 786 * 06132160544600 R 3089 * 06131630254505 R 845 * 08131520676217 R 1486 * 06132371504312 R 705 * 05133440423400 R 1167 * 06131540975600 R 2504 * 06131610460503 R 844 * 05132211311202 U 4533 * 02132450221700 R 11823 * 06133460321402 R 197 * 05131830246231 U 3529 * 06131630271121 R 588 * 07132240335900 U 2992 * 06132160550009 R 3647 * 08131520665800 R 2382 * 06132640794300 R 1130 * 06131710234417 U 1640 * 06132160518700 R 2831 * 06131630274574 R 981 * 06131630277398 R 3096 * 05133440437508 R 1618 * 08132612036400 R 2848 * 06133430795400 R 8845 * 08131630338100 R 875 * 04131520286705 R 2595 * 05131630238546 R 2324 * 07131830354381 R 7001 * 06131630250006 R 257 * 06131630271124 R 1201 * 06132640834000 R 335 * 06133460341812 R 3134 05131311008012 U 1877 * 06132640805200 R 272 * 06132484829550 U 1932 * 07132521214331 R 399 * 05133440437522 R 745 * 06131630258707 R 341 * 06131610460500 R 647 * 08131520682200 R 495 * 08131720996601 R 2826 * 05133420307802 U 2093 * 05133440457600 R 408 * 05131510432400 R 2589 * 06132140510903 U 3134 * 06132640819100 R 175 * 06133460321503 R 424 * 05131630207504 R 5334 * 05131630238501 R 842 * 05133440430901 R 816 * 06132310164628 R 1327 * 06132484824850 U 8045 * 06132521029817 R 755 * 06131630246201 R 3212 * 08131630349800 R 6971 05131320358100 U 17297 * 05132371469803 R 937 * 06132640786500 R 1409 * 06132640816200 R 1769 * 08131250498481 R 2087 * 06133430767206 R 3207 * 07132270766050 U 3423 * 05133440438403 R 546 * 06131630276903 R 1502 * 09132550908681 U 712 * 05131710219504 U 814 * 05133440426808 R 287 * 07132640936400 R 6810 * 06131540871400 R 2087 * 07132270790550 R 3036 * 05133440432900 R 1084 * 06132160535117 R 1576 * 06131610439504 R 9212 * 05132291956309 R 2021 * 08132612029500 R 2256 * 05133440430900 R 348 05131311014800 R 1202 * 08132320998317 R 347 * 06131440383602 R 2186 * 05131230236389 U 2369 * 06132484816100 U 2868 * 06132160549610 R 18826 * 13131730665900 U 1914 * 05132540335800 R 351 * 06132640802300 R 2901 * 06131630277326 R 2750 * 06132484844900 U 2694 * 05133440427000 R 1711 * 05131543115200 R 2119 * 03132160200475 R 4424 * 07131630284801 R 2075 * 05131530800031 R 5149 * 06131630277395 R 823 * 06131630277339 R 508 * 07132521132341 R 739 * 05132640755400 R 4120 * 06132640801800 R 9163 * 05132510436601 R 2565 * 06131630252809 R 4462 * 12131450700100 R 1251 * 06132640844200 R 5142 * 06132310162680 R 2084 * 06131710234416 U 2526 * 07132270726100 R 1503 * 06131630250403 R 887 * 06131630252709 R 607 * 05132230019251 U 2065 * 07132370747281 R 362 * 04132410354500 U 870 * 06133460321305 R 1082 * 05131640515201 R 847 * 06132160516400 R 1468 * 05131720603401 R 1744 * 05132640737400 R 3135 * 06132371586000 R 805 * 14133451144903 R 498 * 06131630274686 R 3004 * 05131630238596 R 1241 * 06131540871410 R 1809 * 06131620347803 R 1991 * 08132281291455 U 2904 * 07132540503801 R 2831 * 06131630277383 R 3001 * 05131543211400 R 3067 * 06132160521500 R 2959 * 08131520676212 R 1003 * 05133440437515 R 873 * 05132320837604 R 405 * 06131630273800 R 2288 * 06131610481812 R 2733 * 06132160533100 R 4893 05131311014715 U 910 * 09131830437383 U 124 * 05131530805231 R 2937 * 05132640683800 R 7466 * 06132640819900 R 6237 * 06132640851100 R 11003 * 06131540881406 R 547 * 08133430961263 R 710 * 05132360397401 R 76 * 10131830505181 R 14640 * 06131710234500 U 2275 * 05131520367300 R 2754 * 08132292115900 R 708 * 08131520700305 R 496 * 06131630277353 R 1148 * 06133450485200 R 1053 * 05132640684000 R 9137 * 05132640665800 R 2106 * 06132160510802 R 1618 * 05131630238512 R 2646 * 09133410829902 U 1555 * 05132540276900 R 2956 * 05131630207600 R 698 * 06132484828950 U 5126 * 06132310161190 R 4903 * 05132360397800 R 435 * 06131730325502 U 814 * 06131710253811 U 2588 * 05133440462000 R 844 * 06132484824550 U 6887 * 05132320777705 R 1141 * 05132211316504 U 1126 * 06133430842106 R 5489 * 08131250490981 R 2915 * 07132540504300 R 2915 * 05132360418600 R 808 * 07132410704219 U 6674 * 07133420413100 R 223 * 06133460325504 R 10668 * 06132140505115 U 11585 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 511 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133440432600 R 2416 * 05131620265303 R 1048 * 08131520700600 R 1406 * 05131510446906 U 1073 * 06132310162261 R 2080 * 08131730385400 R 389 * 07133420413300 R 3586 * 06131710268505 U 560 * 06131540854600 R 674 * 06133460359745 R 600 * 10132160827843 R 89 * 07133410626803 U 1188 * 05133440461800 R 1422 * 05132150252072 R 761 * 06133460317400 R 1495 * 06131460323601 R 1189 * 07132261250419 U 2216 * 06131460319200 R 1715 * 06132140493900 U 4172 * 06132111061850 U 5670 * 06131471187400 R 2381 * 06132292031307 R 2622 * 14131412862300 U 1090 * 09131460433501 R 3666 * 05132291928409 R 4605 * 10132160827802 R 1562 * 06132484845500 U 2685 * 05131543233800 R 390 * 06132484815750 U 2423 * 05132150254800 R 1711 * 08131250496381 R 41 * 07132210286401 U 1141 * 11131410912203 U 136 * 07131520581407 R 608 * 05131630230703 R 660 * 07132261255302 U 2025 * 06131610448504 R 2682 * 08132610763909 U 925 * 06131420265461 R 4971 * 06133430775822 R 3200 * 05133410472956 R 5358 * 06132371505705 R 1033 * 05131630200305 R 1286 * 05133440417401 R 1350 * 05132540276207 R 2340 * 06132230951382 U 4499 * 12133441389400 R 2111 * 08132458917456 U 2489 * 06131420277761 R 1351 * 05132180427200 R 1856 * 06131630275220 R 4365 * 05132320837600 R 185 * 07133440604401 R 459 * 06132371585100 R 5650 * 05133440432504 R 2649 * 05131630229714 R 833 * 06132371536600 R 689 * 06131540847600 R 4138 * 07131610523204 R 1678 * 05132120234600 U 1915 * 07131520575210 R 351 * 10131721250102 R 1724 * 06132371569100 R 89 * 06131610443591 R 2056 * 05133440412500 R 2617 * 05133440457800 R 749 * 07132540472000 R 718 * 07131640097321 R 1789 * 05131250282681 R 7751 * 05133410509900 R 2538 * 06131710230800 R 2866 * 05132291928400 R 5470 * 08131730411101 U 2167 * 10131520913213 R 723 * 06132310163551 R 12810 * 06131720721200 R 1041 * 07132410707012 U 5122 * 06131540992800 R 6131 * 06131610433101 R 3925 * 08131520688400 R 1923 * 06132310161622 R 584 * 06132292031052 R 3690 * 06131620336339 R 1230 * 06131730293601 U 4475 * 06132360504302 R 474 * 06131710271109 U 595 * 08132281289672 U 5026 * 07131620404908 U 759 * 07131620391006 U 1375 * 05133440436300 R 1594 * 07132521214232 R 447 * 05132360398689 R 89 * 05133430669006 R 729 * 06131630243405 R 1129 * 09131640607606 R 893 * 06131510547215 R 1800 * 05131830242182 U 5633 * 05132120234601 U 2784 * 06133430754806 R 2606 * 05131630237803 R 1944 * 06132140548100 U 2094 * 08131420376961 R 471 * 07131730336305 U 5115 * 04131520338310 R 1755 * 07132160568938 R 4375 * 10132160827800 R 5589 * 09132550908731 R 748 * 06131460327550 R 3181 * 06131710268309 U 766 * 05133440434912 R 317 * 06131720729700 R 654 * 06131680329000 R 3484 * 05133440417200 R 2423 * 01131250037390 R 785 * 05132470599501 U 6440 * 10132231019651 U 5366 * 06131540979400 R 855 * 07133450547200 R 2006 * 06133460330201 R 9809 * 07131520581403 R 1874 * 13131730647701 U 2291 * 06131710270755 U 136 * 05131420243212 R 630 * 07131510605310 R 94 * 08132530791808 R 333 * 08131730384801 U 503 * 06132310164668 R 466 * 06133460324300 R 1314 * 08131520684620 R 3001 * 06133460323400 R 3234 * 05131610324913 R 894 * 05131420256611 R 1307 * 06133460337300 R 623 * 05133440457200 R 848 * 07131520589010 R 1040 * 06132484818600 U 2547 * 08133410753502 U 6193 * 09131610615802 R 1517 * 06132484827050 U 3613 * 05131630237203 R 745 * 07131510600120 R 560 * 06133460330202 R 7717 * 08132292114701 R 1534 * 08131730384802 U 1440 * 10133450762700 R 2141 * 06132371575705 R 529 * 10132160827836 R 2379 * 05132530446400 R 26178 * 05133440457000 R 1071 * 07132620721000 U 1069 * 03132483856700 U 503 * 05133410463802 R 3734 * 06132140524309 U 4513 * 07131510630939 R 950 * 06132310163470 R 1414 * 06131610477722 R 10168 * 05133450363801 R 1250 * 05131821907400 U 2228 05131380571400 R 9121 * 06131630277350 R 928 * 06131710268553 U 236 * 07133440604400 R 1093 * 07132281260651 U 3506 * 09131280905330 U 1917 * 06132521025811 R 1292 * 05132530440402 R 7952 * 07132360587702 R 1467 * 06132521004031 R 1221 * 07132281247659 U 5786 * 06132310162870 R 1114 * 05132360372704 R 837 * 06132484818850 U 4719 * 05132540316300 R 4278 * 06132310154531 R 602 * 09131730445201 U 862 * 05131630221901 R 535 * 06133430753110 R 869 * 05133420271503 U 1735 * 08132360615300 R 1323 * 07132310177430 R 2196 * 07132210286100 U 1217 * 04133410376000 U 107 * 05133440462600 R 987 * 06132310164503 R 477 * 10132540719400 R 1059 * 05132110796450 U 2322 * 06131540871001 R 253 * 05131630233006 R 1990 * 05133410501123 R 4450 * 06133460277237 R 705 07131311259002 U 3414 * 06132371574800 R 721 * 05131510447402 R 819 * 10132231064458 U 1647 * 05132291897300 R 7800 * 06133460330200 R 3010 * 06132310159490 R 2624 * 06132310163480 R 2509 * 05131630235026 R 637 * 07131520570410 R 1250 * 06131610443504 R 1796 * 06131710278700 R 2206 * 08131250489303 R 1818 * 07131610523783 R 927 * 06132310161200 R 3145 * 05131630221907 R 722 06131332985600 R 4278 * 06131730301112 U 2840 * 11131730579401 U 1031 * 06132310161201 R 331 * 06131540869000 R 5462 * 14133460739324 R 1536 * 06132310154621 R 1528 * 06131620312101 R 472 * 06132240228800 U 10101 * 05133410434702 R 1084 * 05132130242704 U 9747 * 08131820465108 U 821 * 08133460462913 R 2779 * 06132310162580 R 571 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 512 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132640712100 R 781 * 06131540966620 R 413 * 06131640535910 R 1007 * 05133410518000 R 369 * 06131710220401 U 2559 07131380698511 U 3755 * 06132456600975 U 1198 * 08132530794300 R 14534 * 10132160827834 R 9047 * 06132310162001 R 3462 * 05131640693660 R 1068 * 07132292024604 R 1239 * 06131540910407 R 4367 * 06133440517317 R 1443 * 05132360405200 R 335 * 05132360417801 R 813 * 05131510427200 R 1566 * 06132310161784 R 2550 * 06131420276761 R 1557 * 06132310158630 R 183 * 07132620720900 U 871 * 05132540335000 R 1577 * 06132310161480 R 2371 * 05131630239600 R 221 * 08132612116803 R 1028 * 06131540858800 R 6805 * 09131820635205 U 1720 * 05131220291400 U 16231 * 05131230277031 U 11757 * 09132160762300 R 6846 * 08131520700604 R 832 * 06131540859200 R 919 * 05133440460100 R 389 * 06132310159400 R 2935 * 06132371538300 R 221 * 06132310158191 R 2638 * 06131710269008 U 532 * 06131280624100 U 5903 * 05133430670506E R 3401 * 07131450408217 R 125 * 07131620402800 U 2681 * 07131610535304 R 1377 * 06131540823200 R 4956 * 05131460235401 R 1318 * 05133430657206 R 600 * 08131250489281 R 1564 * 05132530460800 R 3636 * 06131540910410 R 1565 * 06131830286386 U 414 * 06132310164760 R 2463 * 05132540311900 R 127 * 06132310162630 R 2202 * 05131510427342 U 1958 * 07131620391000 U 645 * 06132140492100 U 1440 * 13131630653600 U 1116 * 06132310157560 R 2473 * 07132140656303 U 9603 * 05132230072152 U 1447 * 01131250037388 U 4259 * 05132540316200 R 206 * 07133430866206 R 99 * 07132140593110 U 3012 * 08132281292185 E U 4585 * 08132281292167 U 2569 * 06131720702300 R 6814 * 07131610538001 R 1888 * 07131630279002 R 1973 * 08132180733200 R 1607 * 06131630275221 R 6072 * 05131543241000 R 2421 * 06131630242204 R 642 * 06132251395707 R 1926 * 05131510441530 U 2209 * 06132310162780 R 1317 * 06131830271131 U 7470 * 08131531155454 U 4739 * 05133410433700 R 711 * 06131252013000 U 7124 * 06132530605600 R 1160 * 05132540298705 R 2011 * 08133430981215 R 2073 * 06131630272702 R 1778 * 08131211270800 U 4582 * 06132310163191 R 2116 * 06131680307100 R 5267 * 07131510597549 R 586 * 06131610442703 R 2055 * 08132321002209 R 89 * 06133460342141 R 612 * 06131540991001 R 828 * 14131721917600 R 2992 * 06131630277400 R 2042 * 09132231308769 U 3194 * 06131610424602 R 469 * 06131630277303 R 343 * 05132540300408 R 286 * 05132540276300 R 343 * 05131710213501 U 1127 * 05132455567650 R 3142 * 05133410434506 R 2134 * 10131510950400 R 729 * 05131510448610 U 1662 * 06132456605966 U 2231 * 05131543156600 R 5162 * 13133411265000 U 2792 * 06131610411501 R 606 * 05131710202100 R 2352 * 05133420264200 U 2187 * 06132310156093 R 913 * 06132310158260 R 1537 * 06131630244402 R 3635 * 08132321091202 R 795 * 06131630246700 R 132 * 06131630251704 R 618 * 06131471172807 R 437 * 10132231103354 U 673 * 05131610352968 R 4177 * 05133440457100 R 976 * 05132221306600 U 662 * 06133460341801 R 1762 * 06131710253812 U 4813 * 05131630223801 R 2458 * 05132540256005 R 2541 * 06132310158128 R 613 * 05131510444301 U 538 * 05132211313101 U 1282 * 06132310162032 R 798 * 08133420525602 R 1940 * 10131510865425 R 2372 * 06131630272001 R 3368 * 05132360401802 R 89 * 06131680334500 R 10820 * 05132240223102 U 2186 * 08131520698503 R 908 * 07131630286121 R 1617 * 06131610478909 R 964 * 06131630277380 R 311 * 05132540294804 R 89 * 05131510444925 U 934 * 09132450329400 U 3608 * 06131830288952 R 461 * 06132171373450 U 377 * 08131520699215 R 1855 * 08132310184440 R 1165 * 06132310154830 R 1309 * 06132521015681 R 512 * 05131470946700 R 382 05131320358200 U 19988 * 06131710271005 U 4442 * 10131630440100 R 2005 * 03132540138300 R 2141 * 05131470945704 R 4227 * 05132360397802 R 1506 * 09131231038031 U 756 * 06131610440502 R 1189 * 08131520695320 R 802 * 06131830286384 U 1774 * 05133430734506 R 341 * 06132410500015 U 489 * 05132640756300 R 514 * 10132271401800 U 1937 * 06132310162260 R 5163 * 07131630281028 R 221 * 07131630279201 R 971 * 06131540990005 R 4632 * 06132310164570 R 2488 * 07132281280059 U 2579 * 08132210365129 U 3626 * 07132281229552 U 3446 * 05132240214201 U 513 * 06131710232100 R 3696 * 06132360448400 R 798 * 07131520576520 R 2060 * 05133440458901 R 226 * 05131470945902 R 1063 * 05131510469191 R 6410 * 05132550501981 U 1855 * 10131730490201 U 1661 * 05132211313100 U 702 * 05132240214209 U 560 * 08131520678100 R 1222 * 08132130480400 U 5680 * 05133440462400 R 1180 * 07131520579320 R 371 * 06132140512403 U 2529 * 05133440459700 R 5779 * 07131630279203 R 403 * 06132310159590 R 5192 * 06132360464601 R 1096 * 05131543241400 R 1858 * 05133410462800 R 974 * 06132484849100 U 3026 * 06131710250922 U 3566 * 14131412862200 U 2597 * 06131410510200 U 495 * 06131630243604 R 753 * 07131630281103 R 1214 * 05132211320707 U 2099 * 06132521038281 R 7894 * 06132310161630 R 5640 * 08131520695330 R 1295 * 05132221300703 U 1310 * 08133420521100 R 2599 * 06131630253802 R 1684 * 06132310159744 R 408 * 06133460329101 R 1132 * 06132521035541 R 3327 06131332946600 R 2040 * 07131410520002 U 2188 * 05132360378800 R 13167 * 06132320904802 R 1324 * 05131630221300 R 1972 * 05131440367000 R 659 * 05132360390300 R 4600 * 06131610437245 R 1601 * 07131510628200 R 2630 * 05133430736242 R 815 * 06132360492800 R 320 * 06133460324406 R 1012 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 513 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132540257000 R 807 * 05133420265000 U 238 * 07132310181626 R 430 * 06133460277258 R 3173 * 06131610424501 R 2221 * 06132360457201 R 3108 * 14131412870600 U 1044 * 09131630389569 R 552 * 08131842171631 U 795 * 06132320908500 R 182 * 05131630233401 R 1478 * 05131630216402 R 1996 * 05131630236405 R 4265 * 06131620339808 R 777 * 06132320907500 R 1004 * 12133450980000 R 1785 * 06132281073162 U 6336 * 08131730387304 U 213 * 06132521029281 R 1299 * 05132540295203 R 1750 * 06132540379603 R 341 * 08131841981231 U 5990 * 06132360436900 R 479 * 06131620341302 R 737 * 06133460315212 R 5904 * 06132320892501 R 1507 * 08131841921031 U 798 * 06131620339800 U 860 * 06132320894008 R 1357 * 06133460321702 R 2360 * 06132360431600 R 1045 * 06131841619631 U 5843 * 06132640825900 R 2659 * 05132640752300 R 1944 * 05131610399602 R 1897 * 07131510612210 R 771 * 07131510628707 R 465 * 07131510628767 R 2817 * 08131842024831 U 802 * 05131630213207 R 343 * 06131620345911 R 415 * 05131630218402 R 1794 * 03132530257800 R 763 * 06133460320301 R 716 * 09131250538000 R 3308 * 05131440345800 R 8093 * 10132411146619 U 2327 * 08132281291673 U 2263 * 09133410900603 U 2745 * 05131710197910 U 5380 * 06131830299132 U 11651 * 06133450507700 R 465 * 08132530819862 R 1758 * 07131510597506 R 3740 * 05131730272604 U 13398 * 06132521033681 R 8164 * 05131630223401 R 1725 * 06131620340301 R 1412 * 08131841951032 U 3085 * 08131842029839 U 1343 * 06132320892603 R 1199 * 07133440669700 R 7676 * 06132320904003 R 499 * 05131630225906 R 1161 * 06131620338079 R 3037 * 07131510620310 R 514 * 07131510625525 R 1804 * 10132231032451 U 1280 * 06131610447809 R 2335 * 06132540360600 R 760 * 08131841934631 U 1225 * 08131520691000 R 2351 * 10132411146611 U 2253 * 06132360441800 R 2258 * 08131841938831 U 5850 * 06131620339404 U 483 * 08131841930432 U 2766 * 05131630213206 R 2445 * 06133460344423 R 912 * 06132320908200 R 1860 * 06132320907104 R 619 * 06133460360415 R 528 * 06131460322300 R 830 * 08132540536102 R 436 * 06132456601805 U 1810 * 08131730403100 R 5181 * 06131610477715 R 2313 * 10131281006500 U 124 * 10132630969600 U 2334 * 07131510618100 R 1844 * 07131510624900 R 1700 * 08131720977900 R 445 * 06131510546118 R 486 * 05132280994451 U 2987 * 08131841979632 U 1213 * 08131841934034 U 1686 * 08131841943631 U 2428 * 06131620338500 R 2136 * 06131620342303 R 1811 * 05131630213600 R 545 * 06131620342200 R 164 * 05132320830600 R 3956 * 06132640805700 R 5190 * 05132540275800 R 759 * 05132360388203 R 152 * 05132540270402 R 463 * 07131510632234 R 1051 * 07131610541002 R 3075 * 06131640527305 R 677 * 09131250538004 R 1533 * 05132360369100 R 6163 * 08131420336911 R 10630 * 06131620340900 R 211 * 05131630232600 R 5079 * 06132360459305 R 875 * 05132360415700 R 2038 * 05131440359503 R 1304 * 08131841934033 U 704 * 08131841969236 U 3055 * 06131510554000 R 700 * 08131520683810 R 540 * 06132640826200 R 1623 * 05132221302800 U 2397 * 05132540264205 R 270 * 08131842063631 U 3642 * 05131630193500 R 2561 * 06132310161694 R 853 * 06131620338602 R 688 * 05132540279702 R 1678 * 06132320868904 R 3968 * 08131842021100 U 1442 * 08131842021037 U 1510 * 06131620345907 R 9552 * 06131620339101 R 2356 * 05131440345901 R 2848 * 05131630216406 R 362 * 07131510609200 R 2659 * 07132180684800 R 1371 * 08132180614514 R 1762 * 06132640850700 R 583 * 07131520577000 R 4356 05131320396702 U 8632 * 05132211323700 U 2186 * 05133450367000 R 734 05131330874600 R 3163 * 06132360433700 R 775 * 08131841960031 U 2880 * 05131630232601 R 2743 * 06131620341108 R 93 * 05132510464800 R 1491 * 08131842010439 U 1426 * 06131620340700 R 706 * 06131250356881 R 546 * 06132360439801 R 695 * 07131510630941 R 1652 * 05132360415400 R 1374 * 06132640832800 R 2377 * 05132540270700 R 1569 * 05132540283201 R 1159 * 05132360392101 R 967 * 07131510599400 R 1352 * 06132320909402 R 1932 * 05132230010762 U 317 * 06131620347930 R 130 * 07131520580530 R 1304 * 06132320907700 R 1575 * 08131842021080 U 1463 * 06132320903500 R 281 * 06131620347904 R 282 * 08132360604900 R 1601 * 05131710164402 U 5160 * 14131511227744 R 3966 * 06132310162033 R 9358 * 07132281260000 U 4857 * 06132360429501 R 1122 * 06131630274632 R 4779 * 06132640821000 R 255 * 06132640853200 R 89 * 05132540267800 R 1356 * 06132521028336 R 2484 05131311004503 U 125 * 06132540362700 R 4975 * 06131620287403 R 6407 * 07131510619100 R 848 * 07131510596625 R 745 * 08131842015835 U 3233 * 04131250242531 R 7132 * 06131620346300 R 2460 * 08131841980833 U 3298 * 14131412870500 U 893 * 06131510539676 R 2002 * 08131520683805 R 245 * 05132540287900 R 5704 * 06131630270410 R 1384 * 06131510538514 R 397 * 06131510560710 R 9792 * 06132310161000 R 2870 * 07132281259966 U 3288 * 05132540276100 R 1015 * 05132540288300 R 1863 * 06132640801900 R 1109 * 05132540296701 R 663 * 05133430730806 R 1685 * 07132160597002 R 2356 * 07131510601355 R 3095 * 10131281006400 R 6543 * 06132310161910 R 2049 * 06132320868902 R 443 * 06131620346404 R 1013 * 06132320909401 R 780 * 06131620341800 R 749 * 05131440359301 R 352 * 06131510558711 R 375 * 06131510538900 R 3959 * 07131510612600 R 3268 * 06132640833500 R 4859 * 06132640849000 R 1840 * 05132540270400 R 1095 * 05132240214500 U 1427 * 06132360464205 R 2140 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 514 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132281162451 U 2697 * 06131620341201 R 4008 * 08131842029838 U 946 * 07131710291900 R 1485 * 06132320905900 R 1482 * 08131841937032 U 2578 * 05132280949471 U 4393 * 05131440359600 R 1016 * 06132320873301 R 89 * 06131510538448 R 1065 * 12131412707000 U 419 * 05132320817313 R 8608 * 08131520699705 R 324 * 06133410536400 R 4566 * 06131520435430 R 2258 * 05131710173310 U 3025 * 05132291946100 R 6142 * 06131620339900 R 998 * 06131620341107 R 1424 * 05131630216401 R 6305 * 06131620341000 R 265 * 05131440359502 R 1052 * 05131543299000 R 9879 * 06131620347906 R 5316 * 06131620347918 R 912 * 07131510630923 R 705 * 06131520435520 R 1445 * 07131510618808 R 179 * 05132540329801 R 1956 * 06132640815000 R 555 * 08131842029631 U 6860 * 05132540268400 R 590 * 08131520702400 R 2728 * 07131250448238 R 562 * 06132140507000 U 4309 * 05131630236900 R 3707 * 06133460329843 R 364 * 06132320893300 R 991 * 08131841956635 U 2889 * 08131841939831 U 2201 * 08131842015831 U 5422 * 06131620342000 R 742 * 05132520934432 R 638 * 05131630238554 R 1120 * 06131620343601 R 493 * 05132520938942 R 2397 * 07131510599600 R 1881 * 06131620338503 R 572 * 06132360466200 R 1172 * 10131430578000 R 93 * 07131510599500 R 688 * 07131510628564 R 2536 * 06132140496310 U 2656 * 05132530474800 R 295 * 05132540279800 R 5103 * 06131420265415 R 2053 * 08131841980031 U 3147 * 05132540281300 R 875 * 05132540256000 R 2801 * 08131841966432 U 2560 * 06131630250000 R 1452 * 05131510446606 U 2472 * 06132360467400 R 1120 * 06132221333504 U 5269 * 05132280930649 U 2446 * 06131620339200 R 1848 * 05131440359203 R 231 * 06131620341109 R 759 * 05132540273200 R 2296 * 07132281263952 U 2505 * 06131620347923 R 508 * 05131730271200 R 2070 * 06131630270424 R 2337 * 06131620318200 R 243 * 06131620339000 R 1305 * 06132371506003 R 750 * 05131250275431 R 11052 * 05132230068374 U 1039 * 05131630221903 R 1142 * 05131510444500 R 4093 * 05131440359100 R 7523 * 06132240268203 U 990 * 06131620338131 R 2054 * 05132291938219 R 8475 * 06131620343200 R 403 * 05131630204603 R 1068 * 08131520698820 R 1072 * 05131710169400 U 16461 * 07132251424415 R 1863 * 06131610411506 R 816 * 05131630235010 R 1689 * 10132231127853 U 4741 * 08131520705906 R 292 * 05131630230903 R 176 * 08132540514201 R 5946 * 05131630217204 R 459 * 06131630273401 R 5746 * 06133460314402 R 3744 * 06132320906000 R 2630 * 05132281002353 U 1442 * 05131730279712 U 7705 * 06131730301407 U 1264 * 06131620344901 R 1061 * 06131620343900 R 383 * 05131510447100 U 2098 * 05132291905519 R 3343 * 05131510446500 R 6665 * 07133430885606 R 2441 * 06131620338404 R 914 * 08131520698800 R 333 * 06133460324801 R 1631 * 06131620347911 R 180 * 06133440545300 R 1239 * 06131620351911 R 308 * 06132360473800 R 3223 * 08131520697700 R 1224 * 05132230066871 U 4231 * 06132310161600 R 1056 * 06131841565432 U 2859 * 06133430756906 R 963 * 06132140522203 U 1237 * 10131730508601 U 7052 * 06132640824900 R 732 * 05131730261401 U 1294 * 07132261254206 U 863 * 05131630213203 R 268 * 05131440367102 R 2066 * 06131520521967 R 292 * 06132484809050 U 2650 * 05132180458028 R 1652 * 08131630346300 R 866 * 07131520577720 R 1790 * 08133420556900 R 423 * 05131440367401 R 519 * 05131630219301 R 2237 * 06131610442001 R 3120 * 08131520691100 R 1681 * 06133450523400 R 1979 * 05131630225300 R 1536 * 05131440359001 R 281 * 06131620343300 R 717 * 05131630213710 R 430 * 06132320892900 R 197 * 06131730300200 U 1012 * 06132240250400 U 2299 * 06132310160240 R 2026 * 07132457772800 U 545 * 10131534173900 R 687 * 05132550506583 U 1998 * 05132240196902 U 1430 * 07131520581800 R 2226 * 08131520702327 R 1411 * 08132621037900 U 2449 * 05131440365901 R 3708 * 06132540362112 R 1321 * 06131620338129 R 1762 * 06131620347922 R 1327 * 06132320907400 R 1471 * 06132320894900 R 426 * 10131534168100 R 4866 * 06131630277302 R 687 * 06131620339418 R 754 * 09131511882301 R 652 * 11131844485633 U 1380 * 09133420601800 R 223 * 06131610453305 R 759 * 06132640820600 R 146 * 08132281298255 U 3830 * 08131412060500 U 11579 * 05131440359204 R 1576 * 06131620344102 R 519 * 05133420307803 U 681 * 07131630302617 R 519 * 05131543116000 R 1556 * 06131620345702 R 2865 * 06133460309100 R 991 * 06132180637712 R 25325 * 06131710227802 U 791 * 05132455551400 U 585 * 06131620348017 R 384 * 05131630212304 R 2713 * 06131620346301 R 900 * 06131620343102 R 1082 * 12132321413600 R 2225 * 05131630221601 R 3365 * 06131620340503 R 704 * 06131841560232 U 6447 * 06132521007331 R 4242 * 07132540482600 R 1047 * 06132360461802 R 1275 * 06131620339301 R 796 * 05132455549912 U 4333 * 06132291981526 R 2280 * 07131520570440 R 4694 * 08132530822171 R 522 * 05131543242016 R 746 * 05132280989951 U 3691 * 06132540360300 R 705 * 06133460324402 R 2248 * 07133440709400 R 1030 * 05131610398200 R 1599 * 05131630220208 R 54 * 05131440366500 R 273 05131332706065 R 3018 * 06131620343001 R 1065 * 05131440365101 R 345 * 06132540362118 R 493 * 05131440363800 R 4772 * 05131440349801 R 344 * 05132235544400 U 4110 * 06132640827200 R 1946 * 05131510458100 U 1167 * 06132310161100 R 3321 * 06131620345100 R 1758 * 05131640699503 R 1172 * 05131630234910 R 582 * 06131620341103 R 191 * 06131630264911 U 550 * 07133460398701 R 1288 * 07132320972300 R 2364 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 515 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132320910903 R 268 * 10132630949800 R 666 * 05132360341200 R 1346 * 06132640799100 R 91 * 01131510000173 R 2440 * 06131620343600 R 765 * 06131620338148 R 2169 * 05131630219803 R 1516 * 06131630273409 R 357 * 06131620348001 R 630 * 06131620315700 R 176 * 05132360414401 R 1035 * 06131730301476 U 8605 * 05131610352981 R 5735 * 05132320779500 R 692 * 06131710270711 U 724 * 05132230022951 U 1759 * 06132310161672 R 2394 * 06133460319202 R 641 * 02132280777767 U 955 * 06132281068458 U 17719 * 04131610301619 R 3242 * 05132360373003 R 631 * 06131620339406 R 438 * 06131620342702 R 1361 * 06132320917200 R 874 * 10133410946600 U 1570 * 06131841496831 U 3427 05131330874800 R 1723 * 10132231029851 U 2037 * 06131620332507 R 525 * 05131630220200 R 212 * 06132221333506 U 2528 * 06132320916802 R 468 * 06133460323900 R 1472 * 06131620338150 R 918 * 07132620770300 U 987 * 05131440359400 R 949 * 11131620822801 U 590 * 06132360451403 R 415 * 06133460316801 R 679 * 06132180671500 R 1263 * 06132521032381 R 794 * 05131841286433 U 2112 * 05131630227202 R 1276 * 10132271380700 U 933 * 05131630225903 R 1653 * 06132320915601 R 435 * 05131440371100 R 775 * 06132180643900 R 912 05131320351102 U 1396 * 06131730282700 R 1369 * 06131620344210 R 1430 * 05131730261400 U 842 * 05133420282900 U 2585 * 07132251424406 R 2290 * 08131730399507 U 1012 * 05132230017251 U 2261 * 06131630242504 R 1612 * 09132281437154 U 2417 * 06133450539100 R 9017 * 06131620339600 R 631 * 06131620339805 R 1087 * 06132320894600 R 1310 * 08132281292878 U 1206 * 09131510833220 R 282 * 08131730404302 R 969 * 06132360442101 R 6717 * 06132360428900 R 147 * 06133460315000 R 1271 * 09132160745207 R 1040 * 05132640770300 R 921 * 05132640770100 R 2565 * 03131730164710 U 943 * 07131620388152 U 5772 * 06132360443700 R 591 * 06132540362900 R 1121 * 07131520581130 R 1150 * 07132281246455 U 1965 * 08132521303781 R 1387 * 08131841953062 U 4799 * 05131630232300 R 1587 * 06131710268538 U 2209 * 09131451421300 R 1489 * 09132521421842 R 2881 * 06132281078051 U 4945 * 03132530257700 R 575 * 07133460382402 R 572 * 06132292001711 R 11457 * 05132455552450 R 706 * 06132360464215 R 1018 * 08133430976909 R 1576 * 05133450368301 R 386 * 06133460336600 R 1764 * 08131720978000 R 296 * 08131520699510 R 1405 * 06131620344800 R 2907 * 08131841909234 U 4482 * 06132291991100 R 4101 05131332616000 R 760 * 06133460314005 R 211 * 06132291993900 R 4391 * 06133460314301 R 3431 * 08132360674904 R 2289 * 05132320823101 R 9405 * 06132540361600 R 3089 * 05131460244900 R 1451 * 04132640535700 R 1472 * 05131620239980 R 882 * 09132521424779 R 602 * 06131710270833 U 1166 * 05132280930529 U 2383 * 06132360431402 R 720 * 09132621175600 U 5457 * 10131220666900 U 2846 * 05131720585201 R 351 * 08131830360175 U 2875 * 06131680289400 R 2607 * 06131630276403 R 515 * 06132530603002 R 485 * 06133460315216 R 282 * 08133460449169 R 937 * 07131520579603 R 1272 * 07133460402807 R 564 * 06133460317501 R 2709 * 06132251394707 R 153 * 08132150360758 R 2384 * 06131630253804 R 3246 * 05133430697163 R 236 * 05131610336400 R 2264 05131380591415 U 5626 * 09131220585500 U 2995 * 05133430735815 R 128 * 06133460359712 R 3171 * 05132280982651 U 3155 * 10132631011300 U 439 * 06132630566600 U 2620 * 05133420253800 U 1332 06131391039201 U 3558 * 06133440510800 R 2650 * 09132521425107 R 376 * 05133450367100 R 910 * 06131210508600 U 2051 * 05132291921805 R 90 * 05132640776200 R 1318 * 06132281068951 U 2098 * 06132360447101 R 91 * 05131470950400 R 4615 05131380590719 U 3575 * 05132230056551 U 782 * 05132510466904 R 2297 * 06132360443302 R 344 * 06133460359556 R 2319 * 06131630271111 R 3630 * 06132292037711 R 14915 * 06133460327073 R 790 * 06133460309001 R 716 * 06132360444902 R 2104 * 06132360459303 R 1359 * 06133460315903 R 3876 * 06132540362500 R 2117 * 06132320907600 R 1081 * 08131842007631 U 292 * 06132180613700 R 1694 * 06132360443701 R 2292 * 05132640776000 R 2844 * 06131630254557 R 2709 * 07132140609011 U 19110 * 06132360442903 R 1580 * 08132160745310 R 1561 * 06132456604500 U 1943 * 06133430759206 R 604 * 06133460315217 R 2967 * 05131720566201 R 889 * 06132360452600 R 399 * 05133430664306 R 1340 * 06131520435410 R 1013 * 06131620346801 R 728 * 06133440586800 R 8420 * 06132456639200 U 2795 * 05132230001652 U 1682 * 10131730522100 R 1004 * 06131440383600 R 5061 * 04132640535600 R 2097 * 06132360438400 R 2342 * 06131610432605 R 5520 * 06133430754606 R 2271 * 05132280984657 U 2684 * 05132360409500 R 3066 * 06132320889000 R 866 * 10132160817600 R 3233 * 06131630248900 R 6777 * 05132230056554 U 853 * 09132521422227 R 2069 * 09131220585501 U 4663 * 05131730269901 U 2975 * 06131730285000 R 9629 * 06132360429100 R 4909 * 06132360429801 R 614 * 06133460314004 R 3071 * 06133460342216 R 223 * 07132360565001 R 1317 * 06132640805600 R 2040 * 02131620112400 R 9882 * 05131710211201 U 2113 * 06132251394709 R 1030 * 06133460310500 R 797 * 06132360431403 R 753 * 05132160351900 R 5587 * 06133460335702 R 1139 * 08131842026231 U 927 * 06132530603100 R 397 * 10132630922200 U 417 * 08132292109805 R 3185 * 06132281064858 U 2584 * 07132550720634 U 609 * 06132310159660 R 5951 * 09131730432700 R 1638 08131380795700 R 1979 * 06132360472704 R 743 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 516 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131520579100 R 4970 * 06132310162290 R 2722 * 06131630252708 R 2717 * 06131630251500 R 2979 * 06131620328003 R 1924 * 05132221165300 U 684 * 06131841576231 U 7196 * 06132281077756 U 5241 * 07131640560348 R 125 * 05132360403601 R 669 * 07132630670900 U 406 * 07132630634000 R 2532 * 07132630651800 R 1094 * 07132630616600 U 718 * 07131210568500 U 1967 * 10132411146620 U 232 * 10132231033856 U 5403 * 05132230035152 U 2377 * 06132180644415 R 523 * 07132630647000 R 555 05131320379210 U 12782 * 05132360359939 R 1267 * 05132270224421 R 1997 * 05132211310907 U 2268 * 07133460398700 R 1356 * 06132140522200 U 1503 * 06133460277602 R 4338 * 06133460314000 R 3618 * 10132630926100 R 2778 * 05132520902032 R 973 * 05133420304100 U 262 * 05133420242600 U 1358 * 06131730284601 U 3230 * 07132630651200 R 1248 * 06132360432201 R 522 10131380982600 R 2879 * 06132410494701 U 3662 * 07133440709000 R 2260 * 05133430735827 R 219 * 05131460247700 R 9040 * 06132360467903 R 2723 * 10132292471503 R 861 * 07132310181422 R 1194 * 06132292003005 R 164 * 06131841496832 U 5755 * 06132521017982 R 10092 * 06131841576232 U 2184 * 07132630633900 U 991 * 06133460327074 R 689 * 06131710250810 R 7693 * 05132520933753 R 627 * 06132111073150 U 955 * 02133410195403 R 1108 * 07132251418623 R 5433 * 08132550812881 U 1572 * 06132360428500 R 2835 * 07132630646000 R 2287 * 06133460319004 R 2044 * 08131520698515 R 381 * 07132292024477 R 806 * 06132540354200 R 3157 * 08131520676110 R 2958 * 05132280992651 U 2376 * 08131640562001 R 341 * 06131420276261 R 2434 * 05132230092572 U 3238 * 06132484814050 U 2128 * 06133460316305 R 2815 * 05132230030351 U 2145 * 08132281291689 U 793 * 07132620747100 U 333 * 07132630614100 U 1683 * 10132221681501 U 1258 * 08133420558801 R 1479 * 06132310161150 R 2737 * 07132630626500 U 715 * 07132630635900 U 1978 * 06131710270760 U 2155 * 07132630640000 R 317 * 06133460327005 R 1620 * 06131630252703 R 1829 * 06132160545400 R 1556 * 05131460242200 R 2099 * 06131610449101 R 2431 * 09133420602500 R 1153 * 06131630275400 R 3490 * 08133410807200 U 377 * 06133460307300 R 1216 * 05133460233305 R 921 * 09131730444700 R 3506 * 08131730390100 R 3615 * 06132310163460 R 3532 * 07132457818900 U 1721 * 08131520696400 R 1436 * 06131710270677 U 901 * 06132371506104 R 2414 * 07132630627400 U 785 * 07132630622705 U 768 * 08131720961200 R 1791 * 06133460307304 R 2041 * 06131630254704 R 1121 * 05133420242400 U 1473 * 06132521017935 R 449 * 07132281255760 U 2306 * 03131710091606 R 1213 * 07133440683401 R 2387 * 06131610425701 R 1487 * 05131720565600 R 4085 * 05131720566601 R 1834 * 08133450670000 R 1347 * 06132540362200 R 1628 * 05131543135400 R 4116 * 09132630900400 U 1244 * 06132130338002 U 7100 * 05131543335216 R 1265 * 05133450365500 R 2958 * 07132630634300 R 1033 * 08131220491802 U 463 * 05132230035851 U 3013 * 05131460247701 R 1114 * 06133460359953 R 3553 * 06131540974400 R 35883 * 06131630277204 R 902 * 08133450670001 R 1432 * 06131630249400 R 676 * 07131680351900 R 2459 * 05131460254601 R 1287 * 06131610466500 R 1877 * 05131630207437 R 3051 * 05132520902031 R 506 * 05133450366802 R 440 * 09132120803005 U 10644 * 05132360393300 R 1934 * 05131630238900 R 1652 * 05132235500400 U 3344 * 06131610478900 R 2401 * 06132310159860 R 9585 * 06132360492602 R 1142 * 08132360650301 R 2033 * 06132540398900 R 1567 * 05133420264100 U 830 * 06132251380512 R 18880 * 06132360444100 R 2233 * 08131520698125 R 783 * 06132521037331 R 2275 05131311024717 U 4497 * 07132610757190 R 2217 * 08131842019836 U 2429 * 08131841924032 U 3120 * 08131842025231 U 5256 * 08131520677820 R 257 * 08131520698200 R 468 * 05132540293600 R 156 * 05132540298300 R 2003 * 06132371503600 R 1317 * 06131610477723 R 2248 * 05132540271500 R 3331 * 06132140516990 U 2509 * 12131730586601 U 1476 * 05131470974216 R 4645 * 06131710227814 U 1293 * 06131710270735 U 1579 * 05133430663306 R 666 * 06132310161867 R 1339 * 08131841920632 U 2274 * 10132231080951 U 3179 * 08131841963434 U 264 * 07132281249256 U 2862 * 05132211317100 U 7635 * 05132520919233 R 6183 * 06131841571031 U 14471 * 06132291977643 R 1688 * 07132180688400 R 373 * 05131410356600 U 3004 * 05132540265900 R 804 * 08131841909432 U 1443 * 05132540280500 R 541 * 06131710270762 U 89 * 07132281261964 U 4941 * 06132310161762 R 239 * 06131630277351 R 1329 * 09131630391440 R 331 * 06132360465302 R 1683 * 05133430736258 R 249 * 06132521029796 R 765 * 05131620250720 R 2426 * 08132360645300 R 1426 * 05133460230713 R 782 * 06131730325704 U 382 * 05132540296100 R 5883 * 05132540298303 R 921 * 05132540285000 R 1391 * 06131640520700 R 1543 * 06131630274566 R 91 * 08132620981600 U 1404 * 06132320894200 R 117 * 05132530464500 R 2234 * 06131630254514 R 713 * 06131630277357 R 1148 * 05131610395200 U 1597 * 06132456613950 R 124 * 05131640697705 R 3248 * 08131730409332 U 2478 * 06132521025791 R 7954 * 04131610321508 R 795 * 08131842021102 U 1210 07131380694405 U 3141 * 06131630249502 R 375 * 06131630274655 R 2040 * 05132251331505 R 1207 * 06132371525301 R 918 * 05132540302800 R 4686 * 05132360375603 R 533 * 08131842019831 U 2592 * 08131520674410 R 1774 * 05131640697706 R 512 * 05131710163110 U 530 * 05132221300800 U 1968 * 08131520714200 R 2883 * 05131510443600 U 5623 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 517 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132530932602 R 334 * 06131630242503 R 695 * 10131721262900 R 2009 * 05131510450700 R 9756 * 07131520568610 R 2217 * 05132540284000 R 1898 * 08131520722710 R 1144 * 08132530821651 R 810 * 07131710293100 R 729 * 10132231023851 U 2860 * 07132261255411 U 1136 * 06131720728800 R 1142 * 07132457707600 U 1648 07131380694015 U 3453 * 06132540362105 R 1037 * 05132211320600 U 741 * 07132281237551 U 3120 * 06131630273407 R 2917 * 08131841944637 U 917 * 05132540294800 R 1320 * 06132521037031 R 2533 * 07132261238905 U 541 * 06132310161860 R 1685 * 06132484825450 U 1590 * 06132371517101 R 1450 * 07131520580105 R 2215 * 06133460359559 R 914 * 07132180683100 R 1458 * 05132540289300 R 2995 * 05132540287504 R 851 * 05132540294400 R 794 * 06132251407918 R 3192 * 05133450366800 R 1203 * 06131630259901 R 3579 * 06132510547100 R 2832 * 06132521029795 R 1626 * 06131630261200 R 1960 * 06132484831455 U 1374 * 05133460266479 R 436 * 08131841923031 U 5873 * 05132540288000 R 1933 * 08131841944632 U 1198 * 06131640536201 R 1139 * 06131730301427 U 3189 * 06133460276800 R 1109 * 06131841495235 U 1353 * 08132281292170 U 2741 * 06131680305700 R 10694 * 06131620322502 R 798 * 05132520912131 R 6337 * 05132540299607 R 2003 * 05132270224305 R 2090 * 05132540280900 R 358 * 06132310161741 R 1184 * 08131841944631 U 561 * 06132521037033 R 1921 * 05133430735819 R 285 * 05132211309601 U 2679 * 06132540359901 R 2329 * 05132455549955 U 1555 * 06131620323700 R 7461 * 06131630258606 R 5923 * 09131610616200 R 641 * 05131410365706 U 17018 * 06131841551032 U 1515 * 08131842021054 U 2411 * 05132540284100 R 3084 * 05132540299200 R 1682 * 05132540262500 R 3868 * 05132360399804 R 256 * 06131841381431 U 1308 * 05132251334104 R 1173 09131331446000 R 1631 * 07132410553853 U 3145 * 07133420421103 U 512 * 06131620294206 R 736 * 05132540255700 R 1104 * 05132540300401 R 977 * 08131841967631 U 1970 * 07133440628000 R 569 * 05132540295600 R 1231 * 06132230763351 U 2598 * 07132251443813 R 2641 * 05131510445555 U 1745 * 05131620250400 R 8934 * 06131610411505 R 704 * 06131630270444 R 3080 * 05132540297700 R 1263 * 06131710270823 U 4304 * 05132291965814 R 1392 * 07132630650700 R 780 * 07132630649700 R 668 * 05133430657106 R 10846 * 07132630650300 R 487 * 07132630612700 U 1979 * 06132180671590 R 1125 * 07132540449402 R 655 * 06132281079258 U 9742 * 05131620263501 R 1770 * 07132281269352 U 10803 * 09132471150100 U 1862 * 06132371556601 R 926 * 06132292031223 R 4968 * 05132455551450 R 7553 * 06131710250221 U 1938 * 05131510441334 U 1195 * 05132310126930 R 1713 * 04132550409281 R 1838 * 06131841573437 U 5032 * 05131620250501 R 963 * 08131460404700 R 8259 * 07132630642100 U 2486 * 07132630649500 R 1881 * 07132630635905 U 609 * 06133430758907 R 596 * 05132270224500 U 1530 * 05131530767231 R 5412 * 07132630653000 U 1401 * 07132630649100 R 984 * 06132521014531 R 568 * 05132280994151 U 4908 * 09133420602501 R 597 * 05132550506581 R 3494 * 07132630670700 R 5157 * 11131630530201 U 124 * 06132140507300 U 429 * 08132530822179 R 1062 * 09132450377800 U 8084 * 05132230035855 U 3361 * 09131510832600 R 465 * 06131250356831 R 751 * 06133460327000 R 1756 * 05132230059855 U 3696 * 06133460333102 R 6239 * 07132630644100 U 434 * 08131730404205 R 923 * 08132621038100 U 5859 * 07132281234537 U 2263 * 06132140497303 U 3007 * 06132371506005 R 593 * 07132630639800 U 1505 * 08132540526900 R 710 * 08131520683820 R 193 * 06131620315800 R 1186 * 06131841593031 U 4859 * 08131520683200 R 1916 * 09132530932206 R 3328 * 07132630650200 R 329 * 06132140517048 U 2291 * 05131620283605 R 1978 * 10132231077051 U 2533 * 06131630274558 R 1708 * 04131610291926 R 1617 * 06131841567235 U 1979 07131380690800 R 3416 * 06132640788900 R 1252 * 06132640787900 R 338 * 06132640797800 R 2043 * 06131610416500 R 2000 * 06132360463501 R 1128 * 06131610432704 R 1603 * 06132281091955 U 10638 * 06132640789200 R 444 * 05133430657806 R 2506 * 08132610764572 U 3276 * 06131220347000 U 17748 * 06131620350603 R 902 * 06131630276400 R 1133 * 09131511882300 R 433 * 06132640856600 R 2482 * 06132640796200 R 255 * 07132310181428 R 668 * 06132310161911 R 1222 * 06132521032331 R 1406 * 06131730296301 U 242 * 06131710251307 U 2549 * 06132230966152 U 2326 * 06131630274681 R 1470 * 06131841570631 U 4424 * 06133460334602 R 1842 * 06132640840800 R 1995 * 06132371505400 R 1203 * 06132640826700 R 1205 * 06131630275406 R 1156 * 07131520581520 R 1556 * 08132510721200 R 6062 * 07132630649600 U 600 * 06133460333104 R 90 * 05131720585200 R 493 * 06132360440000 R 1607 * 06132291990200 R 4328 * 06132640842700 R 2298 * 05131510450100 R 7807 * 06132371555201 R 2877 * 08132530730800 R 1701 * 10132231128051 U 2213 * 06131610405001 R 945 * 07132432948300 U 3960 * 06133430760106 R 974 * 06132310161671 R 1466 * 06132540382700 R 10484 * 05131730272209 U 1369 * 06131730282903 U 5840 * 06131620295602 R 1307 * 05131630240400 R 1170 * 06132292001804 R 1494 * 06133460344492 R 823 * 06131710270901 U 3445 * 10132630913800 U 9086 * 07132180688409 R 778 * 02131620105200 R 1185 * 07133460394701 R 768 * 07131710281100 R 222 * 06131440430900 R 2058 * 09131630398401 R 3780 * 06132640802600 R 1860 * 07131620387700 U 749 * 08131520702405 R 1248 * 06132640843700 R 2365 * 06132640850600 R 491 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 518 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133460315900 R 4750 * 05132240182101 U 3240 * 06131610481804 R 1389 * 06132640797300 R 449 * 06132640825300 R 1539 * 06132320890501 R 921 * 06132640843800 R 1146 * 06132640854200 R 1439 * 05132230034851 U 6092 * 06132310161670 R 45 * 06132640822800 R 1784 * 06132371506501 R 778 * 06132640797500 R 2655 * 05133430736612 R 328 * 06131250357431 R 5085 * 05131510428100 R 3353 * 06133450534504 R 4140 * 05133430727606 R 725 * 05132510464900 R 1619 * 05131510449807 U 873 * 08132620974500 U 1940 * 06132640853800 R 369 * 06132640789600 R 1872 * 06132640813500 R 577 * 08131720999400 R 661 * 06132640814300 R 1138 * 06132640855700 R 1832 * 06132640843500 R 1602 * 06132640780400 R 1631 * 06131710270529 U 1975 * 06131610443526 R 1186 * 08131730418978 U 4403 * 06132521026936 R 1461 * 05131630238516 R 549 * 05132360399900 R 541 * 08131520689000 R 1763 * 06131220344620 U 14058 * 05132230070251 U 6288 * 06132140512906 U 2410 * 06131630274633 R 9270 * 06132221333035 U 124 * 06131710270710 U 2128 * 06132251385418 R 5722 * 06132640842800 R 566 * 06132630540800 U 1206 * 07131510616202 R 280 * 10131220666800 U 5109 * 06132251394700 R 1082 * 06131630270434 R 1246 * 07132130415000 U 4290 * 06132484815950 U 1712 * 06132484831100 U 1564 * 06132310162240 R 995 * 10132231082154 U 2479 * 07131510630600 R 396 * 07131510625334 R 672 * 05133430700106 R 2384 * 05132221304632 U 5154 * 06132640815200 R 7680 * 05132360373000 R 1259 * 06132521014631 R 817 * 06131841614840 U 4339 * 06132456603450 U 4157 * 06132371505201 R 765 * 06132291992110 R 2412 * 05132640770500 R 1303 * 10133441178301 R 1276 * 06132180614516 R 2576 * 07131510627912 R 196 * 06131630274678 R 4768 * 06132360460105 R 763 * 05132320779600 R 5505 * 05132291938201 R 3419 * 05131510433900 U 2546 * 05132360381200 R 1859 * 06132310159610 R 1530 * 05132320779800 R 2048 * 07131510600500 R 1851 * 06132291993102 R 3048 * 06132640855400 R 4555 * 09131730456900 U 5017 * 05132320779700 R 1265 * 10132231083075 U 2538 * 07131510598500 R 564 * 06132640845200 R 459 * 06131620292101 R 2006 * 05132291921900 R 751 * 06131710270603 U 994 * 06132540360100 R 1267 * 07133420440200 R 649 * 06132371509000 R 124 * 07131510614007 R 793 * 05132455547050 R 1772 * 07131510627420 R 2805 * 07131710319600 R 1855 * 05132360375003 R 1847 * 06133460337802 R 350 * 07133460402803 R 1349 * 06132640822100 R 1626 * 06132540360900 R 1071 * 06132371503304 R 1552 * 06131841555631 U 3574 * 06132540361400 R 1550 * 07131510624500 R 2985 * 06133440515802 R 1163 * 07131510629007 R 704 * 07131460342300 R 6240 * 06132610656904 U 1644 * 06132640822000 R 2099 * 05131510468789 R 1116 * 07131420303164 R 758 * 05132550532231 U 1149 * 05133460263600 R 5829 * 10132160847010 R 1393 * 07132310181639 R 909 * 07132432911100 U 2758 * 06133430788220 R 1869 * 07131510616900 R 4426 * 07131510604200 R 2320 * 07131510627888 R 1869 * 05132281001953 U 3346 * 06133430789812 R 1533 * 06133460314312 R 2975 * 10131534137200 R 471 * 10132160847007 R 1939 * 05132640670600 R 1610 * 09132281437151 U 2033 * 07131510616800 R 1598 * 07131510630168 R 984 * 07131510596535 R 2364 * 07131510620000 R 1822 05131332624850 R 3681 * 05133430722206 R 3136 * 14132411481400 U 2581 * 06131730305504 U 6061 * 06132456606650 U 725 * 06131460322301 R 369 * 10132310219040 U 591 * 07131730361801 U 4261 * 06133460333903 R 1932 * 06133430896011 R 1544 * 06132360466403 R 2265 * 06131710250215 U 1418 * 05132530475002 R 1265 * 07132281246151 U 2069 * 06131610411703 R 713 * 07131510628115 R 962 * 07131510600760 R 4270 * 05131720566400 R 1030 * 06132281079951 U 3285 * 07131510600501 R 1391 * 05133430735818 R 546 * 07131471224000 R 776 * 05132280992355 U 3472 * 05132455547060 U 4851 * 08133460433800 R 395 * 06131710265400 R 842 * 05132540292200 R 2506 * 07132281248951 U 2508 * 08131520694700 R 271 * 06132521035333 R 1482 * 07131510627900 R 739 * 05131640695304 R 998 * 06133460312904 R 350 * 06132360440500 R 2710 * 06132456609950 U 4797 * 06133440517347 R 550 * 10133460562507 R 481 * 05132540297100 R 1023 * 03132282622709 U 709 * 05133430729306 R 2230 * 08131520674420 R 2997 * 07131510602020 R 1406 * 05132640767100 R 1709 * 07131510628000 R 1141 * 07131510596810 R 489 * 06131630248502 R 2034 * 05132140431150 U 1758 * 05132540273100 R 3609 * 05131510468787 R 1216 * 09132550943531 R 1501 * 07131510630173 R 8435 * 07131510614420 R 582 * 07131510622250 R 2195 * 07131510627910 R 663 * 07131510632719 R 594 * 07131510628700 R 1985 * 06132371504332 R 174 * 05132640735100 R 2971 * 05131510445757 U 2245 * 05133430736262 R 290 * 06131630274666 R 1924 * 08132310184891 U 1816 * 06132640856300 R 708 * 06131610443923 R 564 * 07131510627913 R 505 * 06132540366200 R 1944 * 07132140609018 U 6883 * 06132510533603 R 1086 * 06132640856900 R 439 * 10132231084553 U 4461 * 07131510622930 R 1091 * 06132140489111 U 641 * 06132540344400 R 741 * 05133460266480 R 1037 * 06132521035531 R 4419 * 06132360465400 R 2369 * 06132484815350 U 4290 * 05133420304500 U 390 * 06131841572833 U 3144 * 07131630302616 R 1638 * 05131440372201 R 1184 * 05131630233300 R 4872 * 05131440350002 R 906 * 06131620345912 R 201 * 06132320878200 R 680 * 05131440361700 R 1202 * 06131620347915 R 672 * 05131841145631 R 18608 * 07131510625106 R 724 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 519 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131710270825 U 1572 * 07131510632705 R 2748 * 07131510619125 R 1836 * 07131510632336 R 3886 * 10131281000310 U 5061 * 05132140409207 U 5057 * 07131510612907 R 1564 * 06133420390901 U 1858 * 07131510613906 R 974 * 05131630227500 R 7861 * 07131510625200 R 2172 * 06131620345000 R 708 * 06132320908400 R 3291 * 05131440360300 R 1244 * 04132250452800 R 3854 * 05131440359207 R 883 * 06131630253208 R 1149 * 06131630275225 R 458 * 07131510619701 R 1126 * 07131510613500 R 3021 * 07131510630189 R 443 * 08133430971506 R 3506 * 06132180671620 R 2054 * 06132140497300 U 2315 * 06131610477602 R 4345 * 05131640690601 R 2500 * 07132281263170 U 3236 * 06132360452300 R 784 * 07131710284603 U 1328 * 06132320921900 R 373 * 06131510538469 R 1869 * 06132320880703 R 171 * 06133460320203 R 1712 * 06131620340302 R 1017 * 05131630230900 R 2557 * 06132320922200 R 1344 * 05131440372804 R 1537 * 06131630254562 R 968 * 05131460253750 R 841 * 06132320917006 R 461 * 05131630225802 R 1398 * 07131510599900 R 1965 * 07131510600410 R 2766 * 07131510630135 R 670 * 06131250356839 R 319 * 10132221686805 U 1485 * 05131720607700 R 748 * 07132270729700 R 1065 * 07131510630928 R 180 * 06133450531200 R 756 * 07131510623735 R 626 * 06132360430300 R 2593 * 06131620339008 R 680 * 07131510632650 R 1271 * 08131520696700 R 232 * 05131630216800 R 4496 * 08132530717307 R 1047 * 06132320895503 R 832 * 06133460359787 R 1952 * 06132320905501 R 281 * 07131510615710 R 306 * 06131630250300 R 635 * 06131630245905 R 433 * 07131510617110 R 1171 * 06131460315150 R 5994 * 06131510546000 R 2189 * 07131510628429 R 3336 * 07132281272351 U 2012 * 09132630887200 R 4301 * 08133460458080 R 1291 * 05133430702406 R 420 * 06131610477606 R 1373 * 07131730345200 U 2126 * 07131620387308 U 2139 * 06131510550000 R 2263 * 05132360422102 R 223 * 06131510538537 R 949 * 05131630214602 R 1934 * 06131510541200 R 2877 * 05131630212303 R 1050 * 06132320887700 R 690 * 06131630277330 R 787 * 05131440377302 R 578 * 07131510600300 R 185 * 05132320823100 R 1258 * 06131710270872 U 1136 * 05132640774400 R 578 * 07131460346700 R 517 * 06132521024831 R 1915 * 06132292003810 R 1453 * 06133450499900 R 807 * 06132540362104 R 2774 * 04131610296802 R 7580 * 05131440359300 R 2490 * 07131510619200 R 1853 * 07132281214751 U 583 * 06132320917000 R 793 * 05132291921902 R 882 * 05131440361403 R 1317 * 07131510620316 R 1413 * 07131510622258 R 1472 * 05131440364701 R 2817 * 06131510545959 R 547 * 09132521421798 R 808 * 07131510620020 R 1039 * 07131510622600 R 968 * 06131250335631 R 9088 * 06132640833000 R 826 * 06132230980152 U 1072 * 06132180671552 R 1605 * 06131841572233 U 6749 * 05132230044551 U 8978 * 06132360461800 R 1380 * 06131510538444 R 1344 * 06132320917002 R 650 * 06132320902502 R 735 * 07131510616713 R 1462 * 07131510600150 R 1770 * 06131630251904 R 1045 * 06133430786806 R 1709 * 06132360428800 R 1493 * 07131510630700 R 762 * 07131510616810 R 2442 * 06132540362114 R 1185 * 06131710270853 U 3232 * 06132360461801 R 540 * 08132310184470 U 3687 * 02133430391806 R 2376 * 06131620340500 R 1718 * 05131440365100 R 1100 * 06132320917004 R 513 * 06131620347916 R 146 * 07131510630194 R 304 * 06131530929431 R 250 * 05132360424600 R 1590 * 06132320920806 R 1457 * 05131440367103 R 1311 * 07131510622200 R 466 * 06131630270317 R 2009 05131311005935 U 3564 * 07131510609800 R 533 * 07131510630900 R 306 * 06133450510101 R 1258 * 07131510620300 R 825 * 07131510620410 R 751 * 07131510598806 R 578 * 06132310164196 R 1931 * 06132310161110 R 3052 * 07132530637202 R 1475 * 05132360342900 R 4976 * 09132521425186 R 421 * 06131710274925 U 2346 * 05131630213607 R 1735 * 05131440349700 R 4320 * 05131440363700 R 3244 * 05131630223300 R 536 * 06132360455101 R 531 * 06132320917100 R 1191 * 06132320905100 R 1260 * 05131440355703 R 1666 * 07131510623900 R 2928 * 06131630254904 R 1309 * 06131510550909 R 1306 * 07131510630926 R 2065 * 07131510623870 R 1487 * 05132360380902 R 779 * 05131543115800 R 1302 * 05132360393502 R 977 * 08132281296966 U 2405 * 06131280685600 U 2392 * 06131710270612 U 2655 * 05132360425903 R 255 * 05131630213300 R 3435 * 05131440369400 R 910 * 05131630214801 R 6198 * 10132310219020 U 1623 * 06132360460106 R 557 * 06131510552700 R 635 * 03131730168512 U 1790 * 05132360422101 R 2082 08131333203800 U 2663 * 06132540349400 R 1148 * 07131510619706 R 467 * 07131510627525 R 1357 * 07131510630995 R 2294 * 06132320902600 R 783 * 06131620347504 R 6005 * 06132320878201 R 1423 * 08132310191430 R 2183 * 05131440360400 R 3273 * 06131630249201 R 1475 * 05132550533081 R 485 * 07131510632216 R 1246 * 06131710274303 U 1212 * 05131620286702 R 1753 * 06131830275381 U 5751 * 07131510618000 U 1627 * 06132360447001 R 1207 * 06132281073151 U 9005 * 05132180437300 R 4179 * 05131440358901 R 1063 * 07131510612650 R 2203 * 06132320916203 R 1466 * 07131510625315 R 719 * 07131510620022 R 3256 * 05131440369000 R 648 * 07131510615300 R 1714 * 06131630271114 R 1469 * 07131510632235 R 8523 * 07131510624300 R 684 * 07131510617022 R 705 * 06132410504507 U 2644 * 07132160602001 R 761 * 07131520569800 R 1965 * 08131520683100 R 833 09131380917207 U 1440 * 06131510538437 R 1791 * 07131510604300 R 685 * 05131630213303 R 539 * 06132320902501 R 2105 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 520 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131620340505 R 575 * 07131510625520 R 733 * 06131530929433 R 561 * 06131710250905 U 867 * 07131510630160 R 1023 * 07131510630969 R 173 * 06131510557600 R 5507 05131332624800 R 5613 * 07131510627474 R 575 * 05133410521400 R 1571 * 07132171554650 U 1663 * 05132540308000 R 2726 * 05132360373618 R 1198 * 05132281002351 U 1194 * 06131440380902 R 1124 * 05131440366900 R 2321 * 05131630218800 R 2141 * 06132320920901 R 346 * 06131630247901 R 91 * 09132521424581 R 1069 * 05131440367104 R 1162 * 05131440363600 R 1383 * 06133460337100 R 493 * 06132292004107 R 266 * 10133441178302 R 596 * 06132360461804 R 1333 * 06132360430703 R 1521 * 06133460313802 R 2903 * 08131411931800 U 1257 * 06132310162070 R 2940 * 08132360655101 R 581 * 07131510632746 R 2072 * 06132320899046 R 1122 * 05133430724306 R 870 * 06131620338507 R 270 * 06131620338706 R 419 * 06131630246004 R 128 * 06132320894401 R 426 * 07131510628100 R 1489 * 06132360438500 R 1947 * 07131510626300 R 184 * 07131510614300 R 1885 * 10131613859200 R 2078 * 09131220527436 U 3688 * 08131520687500 R 1936 * 07131510613945 R 1814 * 11133460575603 R 697 * 09132630877500 U 2657 * 07131730345307 U 2449 * 06131510538520 R 1124 * 05131630223900 R 2058 * 07131510624103 R 459 * 08132360653800 R 843 * 05131630216300 R 962 * 05132360420903 R 10019 * 06131620338152 R 1203 * 06131620341500 R 657 * 05131440353400 R 1062 * 07131510622937 R 823 * 05131440363500 R 824 * 06131630250003 R 2128 * 08131520695530 R 2615 * 07131510622252 R 3312 * 07131510605100 R 944 * 07131510632310 R 2269 * 08131520707100 R 516 * 05132280949261 U 2835 * 06133420390900 U 2721 * 05133410494500 R 2169 * 09131730436900 R 157 * 06132550636182 R 1806 * 08131520677000 R 1279 * 08131520735620 R 478 * 01132640034100 R 930 * 06133430815704 R 1238 * 05131230273081 U 4823 * 05133460225102 R 1137 * 06132251407000 R 2631 * 08132530822742 R 2040 * 06133450486601 R 358 * 04132510393500 R 1981 * 06132140493701 U 2796 * 06131220335600 U 8409 * 06132410535811 U 3202 * 06131630252702 R 3777 * 06132510500200 R 510 * 10133420633100 R 1371 * 05132235525200 U 8011 * 07131250448231 R 1059 * 06133450470900 R 1361 * 07131250389981 R 1610 * 09131830439081 R 821 * 06132640811500 R 345 * 07131730352403 U 7672 * 05131610398000 R 5725 * 09131630389500 R 2632 * 06131630254529 R 2729 * 06131630277305 R 1816 * 06131610435734 R 936 * 08132530822577 R 2428 * 06131630250302 R 1998 * 06131630272824 R 281 * 06132291985513 R 259 * 08131520687810 R 458 * 09131830439082 R 1554 * 08131520696830 R 1646 * 05131460256351 R 412 * 10131510934350 R 1226 * 06131630247608 R 589 * 06131630246003 R 1535 * 06133460334706 R 608 * 05131630212300 R 7133 * 06131460336451 R 1472 * 05132291949615 R 1105 * 06132540405100 R 1242 * 06131630246401 R 2772 * 05133410526218 R 421 * 06132550634933 R 1959 * 05132640640700 R 417 * 06133430789105 R 635 * 06132292000509 R 292 * 06132510495200 R 601 * 05132640772300 R 252 * 06131630244400 R 2416 * 05131543367400 R 2198 * 06131630249905 R 1405 * 06131630246909 R 444 * 05131610390826 R 1337 * 05131460261600 R 633 * 06133450516400 R 3079 * 06131720735600 R 2300 * 06133460335404 R 790 * 07132360587800 R 632 * 13131730649902 U 303 * 06133440514000 R 2763 * 06132550638282 R 578 * 06132550635632 R 1461 * 06131610415600 R 389 * 06131730284307 U 1619 * 06132530554100 R 915 * 09131460446150 R 1820 * 08132510749334 R 2860 14131390259200 U 4431 * 06131630249303 R 765 * 06131630271200 R 1997 * 06132484835300 U 4862 * 06131821945800 U 1291 * 06133430783806 R 782 * 05132360393900 R 2287 * 06131520516561 R 1547 * 10133420614200 R 784 * 06131610417300 R 2314 * 06131630277200 R 3021 * 05132221305710 U 1651 * 06132291977959 R 1318 * 13132210748300 U 5779 * 08131520677100 R 765 * 06132160525240 R 6363 * 06132484831950 U 2271 * 06132210218708 U 1115 * 06132230735209 U 3032 * 05131630208702 R 3555 * 06131220367600 U 4563 * 06131630254550 R 2046 * 06132630562000 R 1146 * 05131460256450 R 532 * 05133440424204 R 381 * 05133440411300 R 1752 * 06133450469000 R 1224 * 05131821880000 U 1671 * 07131620362700 R 4128 * 07132360508101 R 89 * 06132180640700 R 17138 * 06132292038805 R 16584 * 05132640685300 R 339 * 06131520516471 R 6034 * 05131230265051 U 2799 11131381287600 R 2515 * 06131630246300 R 2187 * 06131640529813 R 1928 * 06133450523200 R 5016 * 06132160542500 R 17442 * 06132510507500 R 1037 * 09131610626200 R 1863 * 06133460306802 R 7436 * 07132160552711 R 927 * 08131520685600 R 1672 * 05132360390200 R 580 * 05132360425300 R 408 * 06133450465500 R 2380 * 06132540411600 R 2445 * 07131730358701 U 10832 * 07132360587801 R 1619 * 05132360359997 R 578 * 05132270211508 R 897 * 05132110778850 U 5807 05131380576063 U 3596 * 05131460256350 R 351 * 06132484835050 U 2169 * 06133440547600 R 1142 * 06132292031230 R 2781 * 05132360396800 R 1931 * 06131610410703 R 1680 * 06132371506306 R 526 * 06132510509600 R 3353 * 10133420625400 R 956 * 05132221304595 U 4688 * 10133420633001 R 89 * 05132360401700 R 846 * 10131460474951 R 4332 * 05132140459400 U 1290 * 06132210218710 U 6552 * 05131710210900 R 4274 * 10131640658004 R 569 * 06132550635631 R 3891 * 08132530822333 R 367 * 05132410359515 U 6654 * 05132291947900 R 1444 * 06133460330807 R 1054 * 06133460327007 R 479 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 521 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132210218700 U 4853 * 10133420612600 R 1771 * 06133460327078 R 3425 * 09133420594602 R 490 * 06132360463200 R 1263 * 07131460342600 R 346 * 06131250336981 R 3496 * 05132221302106 U 1636 * 05131420206562 R 3190 * 05132251321905 R 2481 * 05131420246261 R 1642 * 06131420290011 R 2367 * 06133450514200 R 1749 * 06132360457700 R 974 * 08132620972900 U 4537 * 05132520928531 R 1787 * 05132540329000 R 27183 * 05132360405800 R 879 * 05132540332700 R 1948 * 05131610382001 R 351 * 05132410404400 U 3288 * 06132360431400 R 1033 * 07132360527802 R 366 * 06131420293964 R 1196 * 05132540313000 R 1962 * 06132484835000 U 3998 * 05131420206561 R 1495 * 05133460222004 R 355 * 09131710415300 R 4287 * 05131821866000 U 3264 * 07132180678008 R 1691 * 05132540329800 R 3389 * 06132360439300 R 630 * 06131440416204 R 1015 * 05132640640500 R 337 * 07132160610742 R 2827 * 06133450486400 R 557 * 06133460330700 R 417 * 08131520674520 R 1462 * 05131610401303 R 14545 * 05132540304401 R 450 * 05132540264400 R 4353 * 06132484832750 U 1152 * 06133450524900 R 1627 * 06132160541514 R 3809 * 07132360508201 R 89 * 05132180448900 R 5029 * 03131441615501 R 245 * 06131460299900 R 982 * 06132140515405 U 2294 * 07131730342304 R 620 * 08132310193331 U 1811 * 06131440427000 R 5362 * 06132510507601 R 1639 * 06132620624500 U 3309 * 05132360418611 R 8046 * 06132540355004 R 3365 * 05133430670906 R 394 * 07133410630800 R 424 * 07132530624000 R 1637 * 06131440415501 R 1246 * 06132550637781 R 1600 * 06133460327006 R 2179 * 10133420629500 R 700 * 13133411328102 U 909 * 07132360508200 R 89 * 09131510838536 R 885 * 06132630573000 U 258 * 06132640794400 R 914 * 06133440514301 R 1894 * 06132371504801 R 3238 * 06132360452401 R 1182 * 06133430789806 R 224 * 06131710270860 U 1055 * 09131710452969 U 232 * 07132160560200 R 5060 * 06132610588405 U 1310 * 07131710307801 U 2484 * 07132620666100 U 3535 * 04132530390800 R 1990 * 06133430789803 R 661 14131390259207 U 5430 * 06133440520500 R 2252 * 05132540262800 R 4385 * 05132540333000 R 5794 * 05133450457702 R 333 * 07132160557500 R 211 01131380038200 U 4916 * 06132360467700 R 1414 * 10133420624500 R 2062 * 06131440431201 R 408 * 07131460342550 R 912 * 06132360444200 R 3412 * 06131710252500 R 1988 * 08131520674220 R 445 * 05132520911732 R 469 * 06132210218740 U 5037 * 06131440424011 R 628 * 06131440412601 R 1496 * 06132360441321 R 735 * 05132540278700 R 731 * 05132640681300 R 2177 * 10133420633501 R 1251 * 14131211134708 U 898 * 07132432887403 U 89 * 09133420603201 R 503 * 08131520697710 R 1193 * 06132360457703 R 974 * 06132160523209 R 20536 * 07132171531850 U 4737 * 06133430836100 R 373 * 05132180443500 R 1593 * 06132540400500 R 6175 * 05132251335339 R 5613 * 06131610412402 R 1856 * 06131610424605 R 406 * 06132360441400 R 1042 * 07131730347301 U 7030 * 05133460243300 R 2384 * 05132520921581 R 1011 * 05133440439500 R 734 * 07132171531855 U 498 * 05131610398601 R 17954 * 04132540217005 R 1362 * 05132540270600 R 4464 * 05132221304657 U 2382 * 06132510498600 R 663 * 10133420612904 R 175 * 06132360428001 R 1420 * 05132540283400 R 909 * 05132540266200 R 2916 * 06132140493703 U 833 * 05132540331501 R 777 * 06132210218695 U 2192 * 06132210218850 U 2847 * 07131730371100 R 2853 * 06132530569302 R 1090 * 09132310212700 U 10021 * 06131710269807 U 1469 * 05131630208004 R 441 * 05132540269400 R 1951 * 06131440423300 R 882 * 05132540312500 R 520 * 05131730270000 R 389 * 06131640524700 R 1381 * 05131230274339 U 1961 * 10133420612001 R 1986 * 05132540332300 R 1019 * 08131520731920 R 2567 * 05132540277400 R 676 * 10131534115010 R 2963 * 06132360428000 R 794 * 06132510580708 R 1050 * 06131630264253 R 1006 * 06131440402001 R 727 * 06132540374702 R 1430 * 06132540353300 R 11830 * 07131280717200 U 442 * 05132360388101 R 3362 * 06133460307602 R 1214 * 05132540335900 R 3945 * 06132360444002 R 2410 * 05132540340300 R 11946 * 09132310212690 U 5137 * 06131440422701 R 623 * 06132291992600 R 6096 * 06132550635931 R 2343 * 08132360655105 R 1901 * 06133450497101 R 284 * 05131251607400 U 1791 * 05132640773800 R 743 * 06132630538300 U 1607 * 06132360479900 R 2882 * 06131821930308 U 1873 * 05132360400400 R 1376 * 06132550625981 R 790 * 06131540814817 R 548 * 08132180716000 R 707 * 05133460234500 R 2392 * 07133420418802 R 1104 * 09131510849122 R 1593 * 06133450519100 R 1967 * 08132480890500 U 3755 * 05133460266488 R 782 * 06132360436702 R 452 * 07132540442100 R 1826 * 07131730348703 U 2710 * 06132550625231 R 959 * 06131630254403 R 1797 * 08132360674903 R 6817 * 06132550628281 R 472 * 06132432845800 U 1900 * 04131420199862 R 622 * 06132180641404 R 1094 * 05131460234052 R 3741 * 06132360440201 R 2231 * 10133441209907 R 614 09131331442400 R 1815 * 06131250336581 R 4977 * 06132140515400 U 2185 * 08132360599600 R 224 * 05132455546800 U 1273 * 04131610285203 R 13083 * 05131730231804 U 9640 * 05131630241101 R 658 * 07132360527801 R 1298 * 06132484834200 U 480 * 05132540281503 R 1682 * 06132160514619 R 2006 * 06132160524100 R 3297 * 07131730349900 R 1659 * 06132360464214 R 220 * 10132621212300 U 4083 * 06132540395100 R 1634 * 05131230272781 U 754 * 05131640515204 R 685 * 08132530784202 R 803 * 10131520902822 R 521 * 05132483984004 U 2672 * 07131730360806 U 2297 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 522 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132550625233 R 1199 * 06132540409000 R 3605 * 08132360648800 R 1015 * 08133420544700 L R 1349 * 06131460310551 R 484 * 08132281289678 U 3110 * 05133460266408 R 1150 * 05131821885800 U 2195 * 09131730450500 R 223 * 06132540353200 R 3293 * 06133450518800 R 2464 * 09131510838585 R 90 * 07131730355200 U 2052 * 06132210218697 U 925 * 06132360436700 R 1077 * 06132640854400 R 330 * 07132360508000 R 89 * 06131710270637 U 1399 * 08132360599902 R 1000 * 07131730347300 R 11621 * 10132130675301 U 6874 * 07132530682500 R 1629 * 09132471186100 U 89 * 06131540905600 R 12380 * 10133420619800 R 90 * 05132540276204 R 498 * 05132520926031 R 298 * 10131281091420 U 2124 * 06132360442400 R 1619 * 07132530625300 R 684 * 04132510327491 R 907 * 07131430300600 R 2621 * 08131810765900 U 2556 * 05131630240715 R 166 * 05132640679200 R 413 * 06133460335500 R 259 * 06133460341509 R 113 * 10132621218900 U 926 * 06132160513406 R 797 * 06132510519800 R 1814 * 10133420626100 R 343 * 08132360620600 R 1043 * 07132457801410 U 1067 * 06132540399100 R 4788 * 05131630228606 R 1185 * 06132360450600 R 1849 * 07132160560100 R 1594 * 06132360458500 R 950 * 06133460325501 R 1098 * 07131250389700 R 709 * 08132321005200 R 1881 * 05132360398300 R 3868 * 06132540369505 R 571 * 06132310161834 R 1362 * 10133420614600 R 142 * 06131630254407 R 907 * 05131821896503 U 543 * 06133440571000 R 6999 * 08132360600403 R 2207 * 07132540452300 R 532 * 05131230269181 U 1553 * 06132210218744 U 476 * 10133460552601 R 873 * 05131630199103 R 449 * 08131520703120 R 609 * 05131630240709 R 739 * 07132320983400 R 934 * 07131510658610 R 3114 * 06133450522801 R 2857 * 08131520683103 R 397 * 06132484834800 U 1833 * 10133420612905 R 229 * 06132360438601 R 217 * 06132160509400 R 5069 * 07131730354407 U 649 * 07131730344200 R 1815 * 06132640855610 R 1294 * 06133420395400 U 1843 * 05131250306020 U 12470 * 05133430661806 R 306 * 06131540874210 R 1783 * 06132160513919 R 638 * 08131520700400 R 1269 * 07131620363100 R 506 * 09131280936600 U 4723 * 06131710255108 E U 3751 * 05131710213404 U 16273 * 06132360438705 R 868 * 06133440601700 R 3404 05131310994022 U 738 * 06131250336590 R 11078 * 06132180633600 R 8670 14131332260200 R 227 * 06132360434000 R 1280 * 06132550635081 R 3254 * 06133450526201 R 3312 * 07132510633200 R 1874 * 07131710322400 R 272 * 06132510514401 R 412 * 06131540874412 R 2400 * 08132360604204 R 89 * 08131520703340 R 656 * 06131610436302 R 5046 * 05131710170407 U 2769 * 07131471231502 R 717 * 07131730357500 R 412 * 06132484835100 U 5713 * 05132520924882 R 3154 * 06131510547200 R 838 * 06133430748506 R 1059 * 07131810692706 U 5685 * 08132321091100 R 854 * 07132630633400 U 3492 * 06132640783500 R 520 * 06133430769206 R 185 * 06132640813300 R 877 05131320397200 U 5470 * 06132360448301 R 929 * 05131460241850 R 4364 * 05132550502581 R 7456 * 06132360455700 R 1503 * 06132140523158 U 2985 * 06132540369506 R 2839 * 08131520683300 R 1208 * 06132360452601 R 384 * 06131630253808 R 3740 * 08132321091003 R 671 * 10131710532005 U 2270 * 06131460316900 R 1014 * 06132160517506 R 3719 * 05132640772400 R 1752 * 07132630621700 U 5340 * 05132640777000 R 1084 * 06131460308300 R 237 * 10131721228203 R 472 * 05132640659000 R 821 * 06132291990100 R 5514 * 06131510557210 R 2330 * 06132292001016 R 4743 * 06132620538800 U 2770 * 06133460310304 R 926 * 05132455550000 U 2771 * 06131710250935 U 479 * 06132360451000 R 1924 * 07132470948400 U 4661 * 06133460315315 R 1560 * 06132210218704 U 5967 * 05131710195800 U 1634 * 05132520924081 R 2449 * 05132640777300 R 1637 * 10133420625600 R 166 * 08131520683106 R 1229 * 06131822030400 U 2761 * 06132540388200 R 799 * 06131510538507 R 607 * 06132640811300 R 503 * 06132180611928 R 1018 * 10132430258820 U 5671 * 07132630636100 R 1368 * 05132520924881 R 1049 * 05132640776800 R 1115 * 05132640756400 R 4784 * 05131230268286 U 2636 * 06132360427201 R 790 * 09131640625403 R 935 * 07132630616300 U 1626 * 06133460359303 R 708 * 09132510859600 R 934 * 06132360428400 R 2326 * 07132150339700 R 428 * 06132456617303 U 2212 * 06132540388019 R 1810 * 06131510545025 R 1444 * 08132310191460 R 4531 * 06133430746506 R 1645 * 05132640749900 R 794 * 08132310186230 R 618 * 05133450368000 R 3435 * 05132520926332 R 2246 * 08132610767202 R 2014 * 05132360413005 R 185 * 06131510554010 R 2207 * 06133460335709 R 844 * 07132630636000 U 2717 * 06132360434500 R 3515 * 05131610392701 R 238 * 06132360457202 R 733 * 06132640788000 R 909 * 06131610411712 R 156 * 05133460235018 U 1115 * 06133460319600 R 1251 * 02131520100700 R 940 * 06132360454801 R 986 * 08131520701605 R 2685 * 06133460277514 R 2571 * 06131610455209 R 612 * 06131730281200 R 1267 * 07132630632900 U 890 * 06131610409404 R 7830 * 05132530420000 R 2114 * 06132640805400 R 1162 * 06132360440200 R 1886 06131311238402 U 1430 * 08131610573309 R 2132 * 06132291981505 R 1696 * 05133450456301 R 1797 * 06131710268421 U 427 * 05132360400300 R 1459 * 05132110791450 U 1340 * 06132360466405 R 1770 * 05132455590700 R 4227 * 07132630634700 U 2225 * 06132640802100 R 1464 * 06132640797600 R 1564 * 06132640804400 R 1121 * 05132640747200 R 270 * 06132484834600 U 5593 * 10133420632801 R 367 * 06133440519901 R 2489 * 05131251607435 U 2240 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 523 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132360452400 R 1502 * 05131710219001 U 653 * 06133440525000 R 2565 * 06133430815900 R 1546 * 06132292001119 R 2162 * 07132457706803 U 1353 * 06133460306820 R 1374 * 05132360391401 R 734 * 06132640818300 R 1292 * 06132640790700 R 1028 * 06132360434400 R 2481 * 05131730271701 R 1172 * 06132640794200 R 1543 * 06132360434401 R 124 * 06132640779900 R 501 * 05133450376202 R 2597 * 06131510545908 R 1384 * 08132610763415 U 7583 * 05131630226103 R 516 * 07132630668400 R 2039 * 05131720551901 R 11455 * 05131630226402 R 338 * 05132640742500 R 1067 * 06133460342207 R 1700 * 05132360376609 R 1263 * 05132640681100 R 1468 * 05131630195908 R 651 * 06132360450900 R 1059 * 07131710323000 R 881 * 04131460219609 R 2071 * 06132281052465 U 2328 * 06132640788600 R 567 * 06132640782000 R 974 * 06132410504195 U 1073 * 08132281292961 U 739 * 08131620410200 U 5779 * 08131610582309 R 725 * 06132111050250 U 2434 * 07132630650600 U 2159 * 06132371533701 R 1977 * 06132640783600 R 4523 * 06132640782100 R 1381 * 08131730409327 U 2053 * 05132470703101 U 1805 * 05132291975402 R 7162 * 06132371546600 R 3512 * 06131630246906 R 3175 09131331510800 R 6909 * 07132150339701 R 290 * 05132270178300 U 1473 * 07132630652900 R 2319 * 06132640788500 R 2220 * 06132410501302 U 1682 * 07132630627200 U 1339 * 05132640652000 R 1415 * 05132610498212 U 2567 * 05132640660100 R 868 * 05132640772500 R 1562 * 06132640858500 R 2529 * 05132360425907 R 513 * 05133410454000 R 859 * 07132292017513 R 1781 * 06132371503603 R 1662 * 02131520100705 R 5175 * 05132540275100 R 2503 * 07133420419800 R 6435 * 05132540296300 R 2552 * 05132540332505 R 8678 * 05132530478500 R 256 * 06132540392502 R 1909 * 06132210218705 U 4541 * 05132640637200 R 1698 * 06132320882202 R 4694 08131380789900 R 3305 * 02131620118316 R 1483 * 08131520699020 R 935 * 06132281049451 U 3099 * 05132540261701 R 795 * 05131640505404 R 3648 * 05133440448400 R 1348 * 06131630269502 R 843 * 06132371506102 R 4286 * 06131710255101 U 2824 * 05131830215232 U 4111 * 08133410705700 U 1750 * 06132640828900 R 545 09131310501512 U 6704 * 02131520084209 R 439 * 05131230272870 U 7763 * 09132521407831 R 928 * 06133430816400 R 2860 * 06133460277618 R 1304 * 05131730241401 U 1128 08131333203000 U 4218 * 06131510540980 R 9642 * 06132360427200 R 1534 * 06132230976865 U 124 * 08131510685324 R 850 * 07131280717210 U 1746 * 05131640512300 R 164 07131332849050 R 2280 * 08131520697120 R 411 * 01132483556500 U 3269 * 06132292002410 R 1166 * 08132471023500 U 250 * 05132360373700 R 16658 * 06131710270803 U 6425 * 05132291971008 R 8724 * 05132640666400 R 886 * 06132360505102 R 934 * 06132521023231 R 3431 * 08131610571815 R 730 * 06132620569900 U 875 * 06133460332001 R 3004 * 06132360428700 R 2601 * 10132630963800 R 3321 * 04132540253100 R 829 * 05132540262400 R 6400 * 05132630503300 U 3836 * 06131250364931 R 3234 * 06133460365502 R 124 * 08131520733100 R 186 * 09131511875300 R 340 * 06132540389400 R 2918 * 06133460360675 R 361 * 05131420251462 R 1179 * 05132455556350 R 4408 * 06132360456500 R 1785 * 06132140489113 U 2490 * 08132281292242 U 1512 * 06132360428701 R 2321 * 05132540272300 R 2176 * 05132540312502 R 1940 * 06132640859200 R 697 * 06132371506400 R 2734 * 05132291964207 R 1459 * 05132520929231 R 1068 * 06132360435801 R 1789 * 05132640701000 R 884 * 05132540300601 R 1506 * 07131471200203 R 1132 * 05131640508801 R 1429 * 06131250364881 R 1060 * 08131640584600 R 631 * 04131610297601 R 2306 * 07133460392506 R 655 * 10131710531603 U 1018 * 06133430788209 R 1765 * 05131630224202 R 568 * 06132640811400 R 986 * 10132210503802 U 1263 * 06132360443305 R 974 * 12131620902600 U 1249 * 05131630241100 R 757 * 06132291997600 R 4411 * 08132471023600 U 675 * 10132210503800 U 1155 * 10132111696450 U 4679 * 05132455551212 U 5561 * 05132620370200 U 1033 * 06133430771101 R 666 * 05133450372401 R 5877 * 05132540257603 R 799 * 05132540274400 R 229 * 06132360450700 R 593 * 05132360349900 R 327 * 06132371510400 R 1182 * 05131460253950 R 715 * 07132610716600 U 4949 * 05131710219071 U 647 * 07132360544414 R 4845 * 06132360458200 R 573 * 05131230266739 U 2843 * 06132360460107 R 177 * 05132540305100 R 2238 * 05132540257600 R 730 * 05131543445400 R 2474 * 06132150289958 R 901 * 06132620626900 U 2407 * 05132640682500 R 837 * 07132160580131 R 1811 * 09131710416601 U 12287 * 06131630267905 R 32056 * 06131460311250 R 2112 * 08131520677430 R 581 * 07131841879235 U 6715 * 05132310125220 U 271 * 06132180641400 R 630 * 06131620305462 R 755 06131320455000 U 7236 * 09131511885100 R 1500 * 05131710215000 U 3987 * 04132280874868 U 2081 * 06132640813900 R 902 * 13132130883703 U 948 * 06132410501782 U 17883 * 05131710219002 U 761 * 05132520922732 R 620 * 05132360385401 R 1474 * 06132291991014 R 2547 * 09132310212180 U 303 * 05132360349800 R 1136 * 05132520923331 R 421 * 04132280893576 U 1510 * 05131730247002 U 1190 * 08131610589001 R 1283 * 05132270213100 U 832 * 05131230265881 U 640 * 06131610435320 R 6184 * 09132521427947 R 2299 * 06132360448700 R 1380 * 05131720654800 R 636 * 05131460242951 R 961 * 05132540329200 R 942 * 05133450459900 R 917 * 08131250487881 R 1413 * 06132360428100 R 1570 * 02131520084425 R 96 * 05132140409209 U 5720 * 06133450516701 R 4704 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 524 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131510949188 R 1062 * 05132520924632 R 3859 * 06132456602100 U 1444 * 06132640788100 R 3308 * 08132360643800 R 2380 * 06131730319003 U 2779 * 06132640845300 R 2071 * 09132621199200 U 1269 * 06132550635083 R 12778 * 06132510500900 R 1179 * 06132640779200 R 640 * 05132640755800 R 881 * 06133460277501 R 366 * 06132640809300 R 607 * 06132360427700 R 961 * 07132320983402 R 1911 * 05131640506212 R 2072 * 05131730271702 R 1531 * 05132360413703 R 1071 * 05131640697707 R 91 * 05131710172205 U 3318 * 06132360450601 R 1815 * 07131471231500 R 1031 * 05132360385300 R 2514 * 05132520919781 R 24880 * 08133460452607 R 421 * 05133460239245 R 1219 * 05132371405400 R 1073 * 10131541592001 R 2806 * 08132321039726 R 681 * 05132640764200 R 1160 * 06132160517400 R 3104 * 06131620318115 R 2776 * 06132510516200 R 4307 * 09131510849124 R 128 * 06133460277418 R 1838 * 05132640742900 R 397 * 09132181095503 R 2979 * 05132640761800 R 3586 * 06131730290901 U 6260 * 06132510509601 R 836 * 06131250342403 R 1109 * 02131840519231 U 776 * 05131821877400 U 2969 * 06132360452501 R 1832 05131380571503 U 11851 * 07132180673509 R 1980 * 05133460266410 R 90 * 10133420625800 R 2340 * 06133460332401 R 1042 * 05131630238558 R 1033 * 05133420289401 R 30842 * 06132410460600 U 3699 * 06132360452500 R 1384 * 05132180427400 R 2603 * 05133410497400 R 5632 * 06132640824800 R 758 * 09133410928405 U 1784 * 06131630274549 R 894 * 05132110897550 U 3208 * 08131520673607 R 290 * 09133420599238 R 193 * 06132640795300 R 3496 * 07132640974400 R 2120 * 09131610649900 R 941 * 03131720348101 R 668 * 08132321005300 R 1895 * 06132550607181 R 508 * 06133460341848 R 34307 * 06132540394900 R 135 * 07131730357505 U 338 * 10133420629900 R 1170 * 08132141717300 U 1977 * 06131710219912 U 1155 * 06133460404090 R 1936 * 02131710061419 R 3370 * 05131821881800 U 559 * 05132640775300 R 1006 * 06132360463302 R 133 * 05133450423900 R 723 * 06132432811900 U 4265 * 10133450786103 R 90 * 06133430783843 R 869 * 06132640780900 R 1055 * 03132291826000 R 2679 * 06132510544900 R 1468 * 06132640849300 R 2620 * 05131730232502 U 9390 * 06132292003500 R 5086 * 06132360464204 R 203 * 05132640685800 R 2546 * 06133460315905 R 538 * 08133460421002 R 2008 * 07133420421105 U 10698 * 06131610437236 R 10225 * 05132640770800 R 1550 * 06132640782600 R 1544 * 06131610450901 R 535 * 06132160510918 R 247 * 05132455546750 R 1377 * 05131230227781 U 6684 * 06133450522501 R 545 * 05132640692100 R 2030 * 05132640691200 R 504 * 09133420599227 R 473 * 07132180690224 R 4855 * 06132310159560 R 2263 * 06132484832700 U 2670 * 05132640727400 R 494 * 06132640838100 R 614 * 09132360714815 R 1273 * 08131610580901 R 588 * 06132640822300 R 1189 * 06132510511443 R 3952 * 06131610435502 R 1461 * 06132640892400 R 229 * 06131610409400 R 5584 * 08133460454603 R 1585 * 08132180724307 R 1874 * 05132640767900 R 127 * 06132640823500 R 733 * 05132540283701 R 299 * 07132530624002 R 605 * 05132540318806 R 909 * 07132360589800 R 1781 * 06131540898400 R 684 * 10133420630300 R 1099 * 05131420256861 R 6526 * 06131710219718 U 1310 * 06132510495002 R 405 * 06132292046529 R 10445 * 05132540280800 R 1656 * 05132640767800 R 1165 * 07132530690902 R 284 * 08132360649600 R 1068 05131332705695 R 2088 06131320451000 U 3692 * 06132484834950 U 3925 * 05132640727300 R 510 * 06131630274502 R 7963 * 10131460513750 R 1067 * 06132640787000 R 1063 * 06133411213262 R 569 * 05131210400004 U 14944 * 05132640767200 R 1256 * 05131620240406 R 511 * 04132410339889 U 1504 * 06132111028855 U 1135 * 06132432873700 U 2321 * 05132640755700 R 2357 * 06132360431101 R 1570 * 07131640025434 R 1388 * 05133430670006 R 1022 * 05131710210902 U 210 * 06131610437220 R 1641 * 05133430670606 R 1067 * 05132270211502 R 1403 * 06132550635381 R 1739 * 06133410605000 R 1533 * 05131470982100 R 4615 * 05132120219100 U 2461 * 06132371506300 R 780 * 06133440513800 R 1133 * 06132640778500 R 1265 * 08131520674400 R 1151 * 05132520924833 R 764 * 06131710275038 U 709 * 05132640767300 R 1234 * 08132221594305 U 349 * 06133460277635 R 153 * 06132360459304 R 2099 * 06131640516901 R 1011 * 05132360383800 R 2374 * 06133430814840 R 1427 * 06131630274514 R 3106 * 06133460327901 R 1230 * 10133420611907 R 92 * 08131520696805 R 1342 * 09132111583150 U 1295 * 06132640808500 R 717 * 05132540315100 R 279 * 06131440411902 R 994 * 06131440412201 R 1221 * 05131630195907 R 1068 * 09132260982400 U 9426 * 08133460421102 R 1407 * 06131710273224 U 5424 * 06132510514500 R 505 * 06131630244801 R 1787 * 06131630273408 R 2451 * 06131630244201 R 5851 * 06132320882000 R 7084 * 09132310212680 U 3342 * 04132510398000 R 642 * 06133430771206 R 2747 * 07132457716800 U 1520 06131320458100 U 2683 * 08132360665405 R 520 * 09131630388402 R 873 * 07132360507902 R 89 * 09132210458603 U 4618 * 06131812065515 U 3769 * 06133450512200 R 602 * 06132171350550 U 2420 * 09132181095451 R 2644 * 05131230273781 U 1121 * 06132360464306 R 1183 * 06131630275203 R 518 * 06132371505911 R 237 * 05133430663226 R 381 * 06131610437232 R 6561 * 06131440412600 R 874 05131310994023 U 1098 * 06132510518600 R 866 * 06131630246903 R 1647 * 08132360597603 R 1434 * 06133450516401 R 3296 * 08131842063832 U 252 * 06133460306800 R 29377 * 14131471455600 R 1200 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 525 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132160572700 R 1775 * 09133420603500 R 775 * 06131710245600 U 998 * 06131830294031 U 5451 * 06131630275401 R 4168 * 05133440443500 R 1113 * 06131630251900 R 2579 * 10133450773600 R 2451 * 06131630277004 R 2507 * 06131440409101 R 1343 * 06132540392103 R 3084 * 06131440416700 R 733 * 06132160523205 R 4323 * 07132540452400 R 962 * 10133420629800 R 1472 * 05133450447603 R 707 * 06131720733600 R 6493 * 06131420276661 R 1252 * 09131610626201 R 872 * 08131520674318 R 1530 * 06132432837700 U 1089 * 06131460299300 R 343 * 06131460316902 R 819 * 06131440416202 R 1969 * 07131730345400 U 1033 * 06131440422902 R 1290 * 06131540942810 R 1836 * 06132550635331 R 1976 * 06133460317201 R 2599 * 05132540280700 R 2139 * 07131250394531 R 5611 * 07132160604500 R 717 * 06132140526913 U 2584 * 05132291964201 R 2779 * 06131630252802 R 1820 * 08131520702820 R 521 * 06131630244200 R 280 * 06131630277397 R 299 * 06131710246200 R 1733 * 06131620329700 R 13887 * 06131440420701 R 972 * 08131520694713 R 1238 * 06131252012860 U 26065 * 07131730351804 U 2135 * 08132360607300 R 302 * 05132320806300 R 1320 * 06132292041500 R 1132 * 05132120219105 U 1973 * 06132484834150 U 1666 * 06133460338001 R 2090 * 06132630545600 R 512 * 06132640832100 R 527 * 05132455554000 R 2749 * 07131630284704 R 345 05131320397203 U 5131 * 08132360597800 R 728 * 06131440418805 R 167 * 06133460329004 R 2337 * 06131460307550 R 3405 * 05132291944302 R 726 * 06131630270495 R 3575 * 06132484835200 U 1328 * 14131471455609 R 930 * 08132180732928 R 497 * 06131610415209 R 12629 * 06132550634884 R 235 * 07133460379903 R 909 * 04131710106005 R 2678 * 07131471198821 R 2237 * 06131710251900 R 3834 * 06131640516929 R 2030 * 06131710229329 R 480 * 05131440367002 R 802 * 05131450336901 R 1176 * 06131440427900 R 678 * 06132360474102 R 1397 * 08133460453808 R 291 * 08131520679500 R 398 * 06132432856200 U 1995 * 05133410488800 R 358 * 07131730337701 U 2475 * 06131610450906 R 1654 * 06132160536900 R 1080 * 06132180614204 R 1176 * 08133430938306 R 758 * 06132550635085 R 425 * 05132360422709 R 2458 * 09133420599243 R 818 * 06131630252806 R 2808 * 05132520923931 R 5819 * 12131611845101 U 263 * 06132210218702 U 5052 * 06131630275202 R 877 * 06132521017381 R 2782 * 05131230266044 U 2911 * 06132140515300 U 1869 * 06131440427100 R 1222 * 05132410398214 U 2853 * 06132360465301 R 506 * 09133420606607 R 253 * 08131420373265 R 191 * 06131440410400 R 713 * 05131280544626 U 5347 * 07132360507900 R 124 * 06133460277500 R 4888 * 03132410227506 U 953 * 06131630277347 R 1639 * 05132640667800 R 583 09131331510835 U 575 * 06131630251105 R 764 * 03133450236201 R 1073 * 06131630277320 R 992 * 05132291964216 R 1962 * 08131730380202 U 2094 * 06132510555900 R 5354 * 06131250336600 R 1602 * 06131440411500 R 2670 * 08131520702100 R 452 * 07131720879300 R 1260 * 07131720879400 R 489 * 06131630276102 R 1844 * 06131630251901 R 1021 * 05132455506050 R 3012 * 07132171542750 U 4350 * 06131440420201 R 1572 * 06131440416701 R 2931 * 08133460454600 R 1378 * 05132640653400 R 2390 * 05132270211500 U 710 * 05132360414302 R 978 * 06132171350650 U 1931 * 06131630277345 R 2071 * 08132310186020 U 4081 * 08132360649800 R 2418 * 06132310161924 R 1444 * 06132550637732 R 520 * 05131620251735 R 994 * 06131440412615 R 1684 * 06131610437228 R 1746 * 05131610399202 R 1578 * 08133460453805 R 951 * 07132360587600 R 894 * 06131630249202 R 775 * 06131630275214 R 1964 * 06131630244703 R 1094 * 08132480890606 U 291 * 06133460317300 R 2343 * 08131520702830 R 836 * 05132360414300 R 666 * 05132360413704 R 340 * 07131710291200 U 2370 * 06131440412800 R 2196 * 06131440423409 R 447 * 05131821873002 U 1674 * 05133430674906 R 1869 * 06131710269313 U 7784 * 06133460335300 R 1077 * 05131620241200 R 721 * 06131630277334 R 857 * 06132360450703 R 1671 * 05133450456500 R 2695 * 05132540283700 R 1122 * 05131720554000 R 1927 * 06131440414700 R 331 * 06131540874400 R 947 * 06131440428701 R 1119 * 08133460454500 R 1827 * 05132640765800 R 271 * 06132360467600 R 704 * 06131630275211 R 912 * 06131630244706 R 1268 * 06131630277406 R 658 * 06131630271202 R 1085 * 05132520921935 R 2122 * 05131630207805 R 1699 * 06131440411700 R 1523 * 06132410502663 U 2495 * 05132520931234 R 2176 * 06131640101940 R 290 * 05133430683406 R 1086 * 06132180644016 R 1244 * 06131630254518 R 911 * 05132540269800 R 557 * 05131620241500 R 390 * 08132180716602 R 263 * 06132540400100 R 2710 * 09133420594608 R 281 * 07132292015905 R 1155 * 06131710250613 U 186 * 05132640731500 R 740 * 05132540280000 R 4561 * 05131470982101 R 5382 * 06132540353500 R 533 * 05132455531155 U 691 * 09131250513031 R 1354 * 06132610627500 U 2586 * 09131730450404 U 454 * 10132621212900 U 2463 * 05132640692500 R 2673 * 08132281292330 U 2167 * 06132510515000 R 127 * 06131630274680 R 712 * 05133460267900 R 3147 * 06131630270507 R 567 * 06132550622182 R 3972 * 05132640698700 R 883 * 05132640642600 R 762 * 05131250304731 R 1014 * 05131230266101 U 2466 * 07132360527800 R 723 * 05132640656900 R 3106 * 06132410498100 U 23588 * 05132520900782 R 10866 * 06132540388032 R 482 * 06131610419501 R 903 * 06132210218703 U 2723 * 06133440554901 R 382 * 05132540328600 R 8039 * 06133460277419 R 854 * 08132550835581 R 1370 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 526 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133430653963 R 3046 * 07132360507901 R 89 * 05132640702400 R 743 * 05132360413705 R 620 * 05132640691100 R 1828 * 06132540355800 R 1867 * 06133440517325 R 616 * 05132540263400 R 2872 * 06131710270643 U 378 * 07132160560700 R 7169 * 08132360650200 R 756 * 06132360431500 R 760 * 06133440551700 R 12069 * 06132160514805 R 3240 * 10133420616500 R 939 * 07131730358401 U 1057 * 05132640698600 R 2940 12131311500000 U 2116 * 05132540324403 R 2639 * 05132640704400 R 1352 * 05132640724700 R 2123 * 05132455553220 U 1438 * 06131680338800 R 394 * 05131230273931 U 1487 * 07133420468400 R 2667 * 06131822033500 U 2026 * 07131730352100 U 5050 * 06131540916802 R 660 * 06131610450806 R 265 * 09131710450408 U 3278 * 05132540257800 R 2404 * 05132540277600 R 809 * 07132160560516 R 4587 * 06131610423608 R 832 * 07131841763632 U 5206 * 05132640707200 R 92 * 05132640686007 R 1114 * 08131471278508 R 1193 * 09132621179700 U 246 * 05131730265001 U 4605 * 08131520695005 R 774 * 05132620494400 U 2691 * 05132360411302 R 1507 * 10133420618400 R 738 * 05132640684600 R 821 * 05132540292600 R 5289 * 05132540286100 R 90 * 06133460277420 R 5371 * 10133420612206 R 932 * 06132360463700 R 1769 * 08133460454602 R 375 * 05132540305600 R 3600 * 06132371529502 R 2303 * 05131250291581 R 7806 * 06132484835250 U 2142 * 05132520928031 R 541 * 05132640705800 R 1120 * 10132111692550 U 2342 * 05132540296301 R 126 * 06132540387800 R 2320 * 09131250552443 R 3139 * 05131710169605 U 5727 * 07132360508102 R 89 * 05132520925781 R 278 * 06131710219905 U 924 * 10133420613900 R 672 * 07131610512102 R 2674 * 05132640732500 R 2307 * 05132640734000 R 1637 * 05132540285900 R 325 * 05133460228502 R 15628 * 05133430654106 R 1954 * 06132360463900 R 538 * 05132540302100 R 1279 * 05132540257400 R 941 * 06132360449000 R 1533 * 06132292006107 R 594 * 09133440818500 R 10362 * 05131230266097 U 1753 * 06132360463500 R 1204 * 07131620362005 R 1196 * 06133430787218 R 1031 * 06132292038505 R 1492 * 06132291976803 R 1197 * 06132540412500 R 518 * 06131540942800 R 1573 * 07131730352103 U 5201 * 05132640731200 R 140 * 09132471143800 U 658 * 04132540252800 R 3878 * 08131520678135 R 361 * 05131610396307 R 571 * 06131710227304 U 949 * 06131530876433 R 3892 * 06132310162610 U 3646 * 06132432856800 U 1822 * 08131520731900 R 2283 * 06133460273505 R 5128 * 06132360459301 R 444 * 05132640689700 R 3575 * 05132640731300 R 1110 * 06131460307651 R 1288 * 05132640697900 R 2777 * 06132360473904 R 1945 * 05131710175901 U 1987 * 06131540916812 R 3353 * 05132540285400 R 3051 * 05132540255500 R 1964 * 10133420620100 R 313 * 06132550632531 R 1096 * 05132291969906 R 13031 * 06133430811300 R 6248 * 08132360613000 R 3039 * 08131520696100 R 750 * 05132540297800 R 800 * 05132540290000 R 4959 * 06132484835150 U 1116 * 06132360429500 R 1230 * 06131710255808 U 1037 * 06133410557200 R 997 * 08133460455702 R 2540 * 05132640690500 R 1158 * 05132640684700 R 1051 * 05132640685700 R 4857 * 05132360400307 R 540 * 05132520928231 R 1379 * 05131440377601 R 984 * 05131710171400 R 1912 * 06131630264220 R 1193 * 08132180711016 R 1989 * 07131430300606 R 298 * 06131620336212 R 803 * 06133410605300 R 1285 * 08132321021500 R 451 * 05133450424900 R 1311 * 05131460275800 R 1875 * 13133411324905 U 2891 * 08131520696110 R 2127 * 06131440380804 R 2797 * 06132160541500 R 3764 * 05132640708200 R 379 * 05132520921586 R 2758 * 08131730419900 U 4358 * 06132160517407 R 5140 * 08131710377604 U 8404 * 06132210218696 U 1297 * 05133460266423 R 444 * 08131730377400 R 865 * 05133430687106 R 3051 * 06131280635000 U 6216 * 08132360651200 R 1849 * 06133450489700 R 413 * 06132360464212 R 141 * 05133430670164 R 452 * 06131460292851 R 1805 * 08131841925031 U 335 * 06131610433902 R 901 * 08132321005700 R 356 * 08132360595502 R 1836 * 06132510506902 R 1386 * 10131281091422 U 838 * 05132291962758 R 10219 * 06132360456200 R 1262 * 08133420576800 R 4583 * 08131520684120 R 2244 * 08131630364701 R 1446 * 06132640866900 R 2255 * 06131710268703 U 5199 * 08132360651802 R 644 * 08132360648501 R 385 * 07131730356200 U 4724 * 09133410920000 U 5655 * 05132251332003 R 2044 * 06132540396100 R 751 * 07132610716045 U 177 * 06133450488600 R 376 * 08132360596209 R 2341 * 06132360443309 R 334 * 11133441221300 R 2972 * 06131440414000 R 788 * 06131440416200 R 4889 * 06131630261003 R 491 * 05131680281101 R 3811 * 05131230231481 U 6079 * 06132360443501 R 939 * 05132110844853 U 680 * 06131250328807 R 89 * 11133441221101 R 2817 * 06132410502004 U 1446 * 07131730359600 R 745 * 06131440415700 R 595 * 05131821884400 U 2269 * 06131440415800 R 92 * 05132540319302 R 3119 * 06131610481016 R 818 * 03132530257400 R 1093 * 06133460360423 R 2273 * 06131610478604 R 1364 * 06131540901000 R 7678 * 06132540389601 R 3729 * 06133450498100 R 1327 * 06132360455500 R 766 * 07132310180040 R 6176 * 08132360599002 R 346 * 10133441235500 R 379 * 06132510510600 R 991 * 06133450501100 R 939 * 08132360613700 R 294 * 07132610693203 U 2568 * 06132540382600 R 968 * 06131710270752 U 2005 * 06132320856302 R 1684 * 08131520687610 R 1104 * 06131620306504 R 266 * 08131520689600 R 575 * 06132610580439 U 2303 * 07131730342000 R 4410 * 09131511869400 R 3818 * 06131710270831 U 3593 * 08131520689610 R 470 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 527 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132111583050 U 1328 * 06131460294800 R 1952 * 06132410503980 U 2659 * 07131730342309 U 933 * 06132550626981 R 2638 * 05133430660106 R 99 * 03131441607709 R 898 * 05132540324400 R 1904 * 06133450500802 R 1078 * 06133460341112 R 18830 * 06132540377400 R 364 * 08132360599000 R 350 * 06131440412700 R 3431 * 07132432923503 U 651 * 06132550612781 R 1413 * 06131440408901 R 2416 * 05132640669200 R 2741 * 06132360467301 R 1784 * 06132550606936 R 448 * 05131640507505 R 6897 * 05131230265931 U 4868 * 06132360431100 R 816 * 08132620972800 U 3209 * 06133460277556 R 760 * 07132610700800 U 1106 * 06131440424012 R 1027 * 06131440409300 R 388 * 09132221636501 U 1077 * 07131730351003 U 929 * 06132320899901 R 1796 * 05132251332005 R 1046 * 06133460360411 R 1417 * 08131841925032 U 110 * 06131610433900 R 2962 * 05131230225631 U 5374 * 06133460367040 R 686 * 06132550632785 R 89 * 06131440422200 R 285 * 06131460287003 R 7722 * 06131440419300 R 1416 * 05133430670106 R 239 * 06133430788208 R 319 * 06132540376000 R 631 * 06131630260801 R 749 * 06131680329001 R 2239 * 06132540386700 R 803 * 08132360613707 R 1629 * 06132320854304 R 1084 * 06132360431001 R 179 * 06132550612782 R 366 * 06131440426501 R 683 * 06132140515406 U 976 * 09133440826103 R 1045 * 08132360644400 R 2115 * 06132360443200 R 1039 * 06132610609304 U 2535 * 09132221636500 U 528 * 06132510507400 R 445 * 10132611003410 R 124 * 06131440416100 R 1524 * 05132251332000 R 11203 * 06131440430701 R 1269 * 10132621216900 U 1593 * 06132360468400 R 2072 * 07132530679000 R 1788 * 07131730348600 U 4811 * 06131440428302 R 879 * 06133460277560 R 681 * 08131620411100 U 1085 * 06131610477103 R 535 * 09132530901625 R 1109 * 06132360443201 R 835 * 07131610538506 R 460 * 06132540400600 R 639 * 05132530490402 R 12159 * 06131540981410 R 2967 * 06131440426302 R 1347 * 01132610065010 U 7983 * 06131440428301 R 1083 06131391096005 U 1005 * 06132360456600 R 398 * 06132510522600 R 1818 * 08132321044708 R 1545 * 10131721258910 R 1999 * 08132360644701 R 1408 * 08132360618500 R 1431 * 07131440494225 R 1263 * 05132371405300 R 1736 * 13132611146002 R 1345 * 06132320895703 R 2839 * 06131440408900 R 748 * 08133430967906 R 1174 * 06131252016750 U 6691 * 06131250323410 R 1217 * 06131250341905 R 3047 * 06131610479401 R 1501 * 06131440416224 R 826 * 07132530679100 R 656 * 06132550638131 R 822 * 06131821954607 U 1854 * 10132360797600 R 274 * 07132530632200 R 2915 * 06132360466800 R 745 * 08132610763952 R 979 * 05132251327813 R 2100 * 07131250392331 R 10108 * 10131460510950 R 1877 * 06132360449900 R 670 * 08132360601500 R 384 * 08132540571000 R 560 * 05132520918732 R 1199 * 05131230229281 U 5468 * 06131440410901 R 421 * 09131680551000 R 327 * 06131710273115 U 1477 * 05132270174502 R 25651 * 05133430698615 R 2048 * 06131710259808 U 255 * 10131613845400 R 5198 * 06131610451006 R 510 * 06132640864800 R 706 * 03132550317181 U 6414 * 05132432707200 U 2943 05131311023455 U 2699 * 07131830318582 U 1313 * 06132540374100 R 1922 * 06132310164010 R 4243 * 05131610331204 R 2693 * 06132640863900 R 1962 * 05131620256100 R 1389 * 07131620386919 U 2201 * 05132540265500 R 2315 * 06132292002471 R 778 * 06132540389402 R 761 * 07131471205809 R 858 * 06132371540001 R 926 * 01131630003700 R 6957 * 06131630274515 R 781 * 07131710282100 R 2029 * 05132180412300 R 2468 * 06132371504349 R 364 * 05131720568200 R 7735 * 06131630274534 R 203 * 09132271023050 U 789 * 06131841565634 U 983 * 05131730248700 R 3373 * 05131610342463 R 1983 * 05132360393400 R 469 * 05132540288401 R 821 * 05132360401300 R 776 * 05132540256600 R 1369 * 10132271403402 U 10268 * 07131230961438 U 4647 * 10133460555603 R 30233 * 06131812050700 U 5443 * 08133460458300 R 421 * 06131730293800 R 2546 * 06132640874100 R 1199 * 06133420385202 U 1782 * 10132271387000 U 1885 * 06132540393900 R 687 * 06132540396700 R 423 * 06131460297555 R 3361 * 06131630270328 R 621 * 06131812035802 U 587 * 06133460359553 R 637 * 09132530906000 R 2328 * 05132251327217 R 2673 * 05133450380500E R 13239 * 06132320885718 R 702 * 06133440517365 R 1780 * 04132540218000 R 1460 * 10132271387003 U 959 * 06132540389000 R 191 * 04131510372200 R 806 * 05131730242100 R 634 * 05132540283702 R 1808 * 05132540268200 R 1599 * 06132550638431 R 531 * 05131710219509 U 2238 * 06131460310750 R 3053 * 05131430218609 R 236 * 05131730248702 U 1844 * 07131620396502 U 1747 * 06133460344430 R 1118 * 06131812057200 U 8699 * 05131420236061 U 2520 * 06131630262503 R 1759 * 08133440758602 R 1332 * 06132640870300 R 2433 * 06132540391702 R 3585 * 05132530427100 R 1454 * 05132540288400 R 583 * 08132130461630 U 3662 * 05132540282400 R 2402 * 07131710282102 U 2659 * 05132540268602 R 5101 * 06132540396600 R 2342 * 05131710195302 U 2031 * 07131730345301 U 651 * 06132140496106 U 3545 * 07133460389207 R 92 * 09132251526103 R 1473 * 06131630264259 R 481 * 05132180458119 R 3006 * 05132251328916 R 1012 * 07132640954600 R 1988 * 07132530627500 R 2355 * 05131730265704 U 2443 * 05132510452000 R 1484 05131380605800 R 5410 * 06132540411900 R 935 * 06131630277392 U 849 * 05132180434109 R 533 * 10132271425300 U 3352 * 06132510526003 R 346 * 10131710528202 U 1420 * 08132150360712 R 60302 * 07132530663300 R 1120 * 06131460310751 R 3244 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 528 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131610424100 R 2523 * 05132251340407 R 1177 * 05132281005367 U 5054 * 13132621522200 U 1810 * 06133440528801 R 678 * 06131730280100 R 2669 * 06131460297553 R 3079 * 05132540279500 R 5309 * 05132251320013 R 3058 * 06132540383800 R 1660 * 06131680303200 R 2633 * 06132292007200 R 4735 * 06131812050110 U 177 * 05131710219730 U 491 * 06132510516300 R 448 * 06133420385201 U 2516 * 05132360395002 R 2184 * 04132130205304 U 3859 * 06132291978907 R 5961 * 06132310164011 R 7056 * 07132530664600 R 1177 * 05132530431702 R 4206 * 08133460430723 R 791 * 08132550807331 U 1720 * 10133450758300 R 868 * 07132550701781 R 2999 * 10131710502107 U 1845 * 06133410580900 R 959 * 06132140496110 U 602 * 06132540411800 R 2664 * 05132170963251 U 589 * 05133460258000 R 2322 * 05132251333403 R 700 * 06131450378128 R 3728 * 05132540266600 R 1218 * 05132160349606 R 3088 * 03132410210100 U 3692 * 06131630248503 R 529 * 07131471229504 R 959 * 06131680313103 R 1232 * 06132540408300 R 859 * 08131720984700 R 1344 * 10132621225600 U 2728 * 05131630237210 R 11320 * 05132251331427 R 1487 * 05132251309408 R 2265 * 09132160757091 R 992 * 07132530625402 R 264 * 10133450751914 R 912 * 04133460195503 U 1096 * 07132530628702 R 368 * 06131680313100 R 1164 * 05131430218806 R 1286 * 06131630248500 R 340 * 09132160757098 R 2467 * 10132120914200 U 2735 * 08133460454502 R 1087 * 06131630277002 R 7358 * 05132180444900 R 1549 * 06131630246702 R 18908 * 03132540178404 R 1745 * 09132281507957 U 4789 * 05132550543432 R 2516 * 06131460290850 R 2961 * 09132271023900 U 2224 * 06132540396502 R 2038 * 05131710219723 U 8668 * 06132111046765 U 345 * 10133450760300 R 582 * 06131680308000 R 8166 * 05132540339700 R 775 * 07131510671800 R 5260 * 05133450434301 R 676 * 06132540369602 R 1198 * 06132540350414 R 5663 * 10132271373615 U 2282 * 05132251331625 R 2226 * 09131510826118 R 423 * 05132180429900 R 3521 * 06131720682400 R 16308 08131333228000 U 124 * 06131460294750 R 3047 * 06133430838310 R 740 * 03132530214200 R 7093 * 10131534004503 U 3374 * 07133430909665 R 1556 * 08131510762808 R 2950 * 06132540397703 R 963 * 06132111046751 U 2697 * 05131640512611 R 1423 * 06133460327101 R 5756 * 10132111647550 U 2363 * 06131730301423 U 3002 * 05131830227281 U 1193 * 06133460329401 R 2164 * 09131710453502 U 512 * 10133420636806 R 2538 * 07132251438600 R 682 * 06133450530900 R 1063 * 06132540401600 R 880 * 09132521428806 R 6326 * 07132140604158 U 1708 * 05133460266604 R 1371 * 05132251338714 R 1999 * 06132540366500 R 5727 * 06131630274672 R 1393 * 05132140473605 U 4891 * 05133450458001 R 774 06131332963852 R 5378 * 05132360401601 R 277 * 07131510670010 R 342 * 09132251525600 R 709 * 10133441273701 R 516 * 07131460359800 R 1683 * 06133440519800 R 1069 * 06132360442901 R 1575 * 07132292019300 R 389 * 06131720673700 R 2094 * 05132540279600 R 1327 * 09131511863500 R 1134 05131380569707 R 966 * 08133460462202 R 5320 * 06132540357603 R 976 * 06132540357601 R 3307 * 06131610458610 R 3872 * 06132540351800 R 4530 * 06132320855705 R 951 * 05131730275003 U 2377 * 09132271037500 U 1095 * 07132292024465 R 9263 * 05131640508205 R 780 * 05131640506900 R 1036 * 09132471139000 U 2250 * 10133450747904 R 695 * 07132360559803 R 1558 * 10132111647551 U 1128 * 07131620389301 U 1566 * 09131630391550 R 1074 * 06132510491900 R 319 * 05132180448206 R 1519 * 06133430788218 R 1575 * 06132550609981 R 2559 * 06131630277319 R 1341 * 06131710255219 U 2476 * 10131710490404 U 331 * 05131450324202 R 5753 * 06132540386300 R 529 * 06131610458703 R 3186 * 06131460297550 R 91 * 09133460473205 R 336 * 05131470951300 R 1052 * 06131460303415 E R 7089 * 10132371040131 R 1792 * 08133440749200 R 1985 * 06131720682500 R 8977 * 08131211277400 U 1284 * 06131630264229 R 566 * 06132540413700 R 1184 * 06132521033431 R 2989 * 06132540384400 R 605 * 06133460329806 R 2370 * 08133440723100 R 691 * 08133440749201 R 2408 * 05132180451000 R 4055 * 05132360395000 R 2245 * 08133440750801 R 904 * 08133460435707 R 1124 * 06131630277329 R 4170 * 09132271023000 U 308 * 06132510517300 R 1114 * 02131830067286 U 1212 * 10131620529900 R 587 * 05132251317005 R 2217 * 06132120301710 U 1600 * 10131721238101 R 4917 * 06132540379802 R 1360 * 06132540392401 R 272 * 06132510516002 R 93 * 06132140495305 U 1476 * 08132521308481 R 850 * 08131620453611 R 418 * 10131640647503 R 1915 * 06132540370400 R 1263 * 05131640505429 R 873 * 10132271428605 U 4818 * 05132251340800 R 468 * 07131720898200 R 2217 * 06133460359749 R 1547 * 06131530867231 R 5271 * 10131220589000 U 200 * 01132291660915 R 577 * 08133460459500 R 2806 * 05132320816103 R 3340 * 06133450478401 R 540 * 05132640677600 R 2525 * 07132521122832 R 856 * 06131610473702 R 20191 * 05131610379500 R 3127 * 12131460578152 R 614 * 08131510767800 R 2612 * 05131230247631 U 232 * 06132640864000 R 680 * 07131720838300 R 1693 * 06131460299952 R 2224 * 10132271424201 U 2183 * 05132230092151 U 7865 * 05132251322111 R 4495 * 04131430212500 R 2026 * 05132540298203 R 1733 * 06132640863600 R 795 * 06131710250745 U 1061 * 05132640668500 R 807 * 06131720740600 R 891 * 08133460455928 R 1379 * 06133460356006 R 1620 * 10132271364000 U 2773 * 06131460289850 R 2472 * 02132450264526 U 555 * 06132530519604 R 1665 * 05133450414100 R 2610 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 529 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132271011700 U 2176 * 09132271030550 U 1830 * 04133450319700 R 1863 * 10133450786302 R 1021 * 07132521122881 R 1336 * 05132221306109 U 336 * 05131543353800 R 1709 * 10132271362400 U 359 * 05132371501200 R 4274 * 05132540264900 R 2255 * 05132640632100 R 370 * 06132360448002 R 2259 * 05131821856700 U 4636 * 05132550540732 R 5123 * 05132251326202 R 603 * 06131610466703 R 23124 * 07132530697600 R 2147 * 05132251340825 R 89 * 12131830581082 R 3225 * 06133440598100 R 1020 * 06133460327604 R 837 * 06133460367155 R 2057 * 06131710231500 R 1050 * 08133460455927 R 1201 * 06132540388800 R 517 * 10132271401301 U 4650 * 06132540388015 R 1133 * 05132251340709 R 2652 * 06132360438300 R 4722 * 05132540286700 R 654 * 05132540281201 R 1154 * 05131710174300 U 2856 * 06131630274600 R 1377 * 09133410880200 U 1493 * 06131720729200 R 791 * 03131710083666 R 260 * 05132640670400 R 1417 * 05132251340821 R 5162 * 05132320816203 R 1601 * 08133460455948 R 833 * 05131710184710 U 2137 * 05132291955600 R 993 * 11133460621000 R 4284 * 07131510670947 R 2545 * 08133460453411 R 1377 * 05131460238600 R 4905 * 06132360452200 R 1049 * 07132540414401 R 792 * 07132521210531 R 4899 * 09132260952100 U 2288 * 05132540265604 R 1060 * 05133450463800 R 698 * 06131460290902 R 2266 * 06132540401500 R 2100 * 07132160611800 R 4928 * 08133460457901 R 91 * 08133430967908 R 1066 * 05132530432900 R 496 * 07132231916393 U 3099 * 07133430848120 R 1006 * 06132510521900 R 848 * 09132260952211 U 1680 * 05133430703760 R 160 * 06131460307800 U 2390 * 05131821856600 U 6044 * 06133460342303 R 2568 * 06131640527809 R 3346 * 06132221315552 U 917 * 05132360393701 R 2579 * 05133430710706 R 306 * 05132455503402 U 1409 * 08133460422120 R 5577 * 06132140495300 U 735 * 03132520626581 R 1119 * 05132160319100 R 15726 * 06133440519501 R 8136 * 05132540261200 R 1698 * 05132540299400 R 2326 05131380600200 R 1915 * 05133440413900 R 1747 * 09132271041300 U 518 * 05131710218200 R 1014 * 07132521118638 R 1603 * 06132640869300 R 1173 * 05132540271301 R 906 * 05132540272400 R 2449 * 06132530507900 R 1390 * 06133440597901 R 5328 * 07131510675600 R 2568 * 07133460367808 R 349 * 05131420236211 U 2734 * 06132550638331 R 1053 * 05132540323902 R 2939 * 05132520900832 R 1331 * 05132540293700 R 5094 * 06131730318108 U 3438 * 07131730348500 U 124 * 06132540401300 R 1233 * 06132540412202 R 208 * 06132360452701 R 1114 * 06131610434102 R 4246 06131391059600 U 839 * 07132530639400 R 801 * 06132540384302 R 1209 * 08132550815432 U 822 * 06131812036005 U 1562 * 05131510437401 R 2337 * 07131730355903 U 1449 * 07131620364401 R 2120 * 08132130454158 U 2250 * 06132292032400 R 1583 * 07131730355900 R 1285 * 06131812031300 U 6256 * 05131230227081 U 3754 * 05131720587800 R 3130 * 06132292002456 R 459 * 05132360420000 R 1284 * 06131730318905 U 4698 * 13133411316303 U 1249 * 06132360440101 R 2997 * 06132360468701 R 7982 * 07133430869248 R 472 * 06133440537400 R 1859 * 06131460300500 R 4267 * 06132292037700 R 6095 * 07131710280102 U 2384 05131311005983 U 1161 * 06133460335703 R 1778 * 05131720587700 R 3375 * 05132540286005 R 779 * 06131630256401 R 256 * 06133460340600 R 8400 * 07131730348200 R 1382 * 05132371404500 R 4760 * 06132360449800 R 3793 * 06133410544405 R 877 * 05132550539431 R 1492 * 05132620364000 U 6887 * 09132621121500 U 2224 * 05133460258005 R 643 * 05131710173805 U 469 * 06132540413502 R 474 * 06131250343881 R 907 * 07131730342600 R 1417 * 08133460428200 R 1261 * 10132450398600 R 1754 * 06131812052605 U 1410 * 05131640505420 R 4363 * 06132360455200 R 1171 * 07131730352605 U 6288 * 06132540384300 R 840 * 06132310160930 R 550 * 07131471203304 R 772 05131380575986 U 2767 * 06132360454300 R 395 * 05131710171902 U 468 * 06131610441303 R 251 * 06132140496016 U 642 05131332705716 R 5757 * 05132291976736 R 3465 * 06132550607931 R 1008 * 07131460373500 R 731 * 06133460364102 R 694 * 06131630256006 R 304 * 05132540298900 R 90 * 05131420233562 R 1119 * 06132360441302 R 752 * 06133460344445 R 2283 * 06131812032200 U 234 * 06132540403600 R 5099 * 05132540323904 R 1471 * 05131230226688 U 4616 * 05132110844850 U 1045 * 05132410399502 U 1201 * 05132180409510 R 5484 * 06132360435500 R 4512 * 06131812040580 U 5748 * 08132550815431 R 1294 * 05132180440204 R 4741 * 06132540390800 R 624 * 08131471272814 R 1004 * 06132620521800 U 5409 * 05132251327300 R 7534 * 05133450438500 R 3099 * 06132540411700 R 1864 * 07131730354000 R 2011 * 06131812051105 U 1033 * 07131730341305 U 3098 * 06131812035705 U 4318 * 06131250324531 R 1030 * 05132150272311 R 24437 * 06132360433301 R 2140 * 06133450490000 R 523 * 05132291976733 R 7195 * 05131730259400 U 2519 * 06132540408804 R 748 * 03132360207401 R 6534 * 05133460248245 R 560 * 06133460308303 R 3579 * 06132540410202 R 1281 * 07131730352617 U 3232 * 06131610418400 R 771 * 07132521218931 R 4153 * 05132251331624 R 5830 * 06133460352600 R 4521 * 08133460416302 R 1245 * 06131460305100 R 5449 * 07131730346401 U 291 * 07131730353900 R 2846 * 06131540846400 R 2424 * 05132410360602 U 2515 * 06131460290550 R 4906 * 06131812038200 U 5077 * 06132540400102 R 251 * 06131630274624 R 615 * 06131630274588 R 719 * 06132540410900 R 2863 * 06131610440417 R 663 * 06133460344420 R 515 * 08131710362904 U 1413 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 530 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132160747900 R 696 * 08131720977000 R 451 * 05132180408215 R 4739 * 06133460336403 R 1096 * 06133460349100 R 124 * 08131471278002 R 932 * 07131730375402 U 4617 * 05132550539432 R 1141 * 06132360453500 R 3752 * 12132471574400 U 2319 * 06133460340221 R 3209 * 06132360464213 R 1750 * 06132360452603 R 536 * 07132530672301 R 581 * 07131610538501 R 1688 * 05132180432016 R 3311 * 06132540397900 R 6457 * 04132371305300 R 194 * 06131680308900 R 338 * 05131230230881 U 4691 * 08131640581412 R 964 * 06132291996100 R 12390 * 05131450315200 R 7050 * 06132640863700 R 1070 * 05132540276400 R 347 * 06132180639307 R 3118 * 05132270174705 R 2765 * 06133450498301 R 1259 * 06133450467101 R 601 * 06131610440302 R 537 * 05132291976739 R 3051 * 07131730341100 R 2049 * 07131710280700 R 2217 * 05132110908351 U 1701 * 06133410572400 R 1526 * 05131710200600 U 1254 * 06131210470300 U 5155 * 06132360431501 R 859 * 05132540291300 R 4349 * 09131511879500 R 8198 * 06132360450500 R 321 * 05131450312200 R 1079 * 06132320854500 R 1605 * 05131450309320 R 344 * 07132530648700 R 4281 * 07132530666900 R 871 * 07132530667400 R 1125 * 06131460291900 R 2835 09131331499851 U 2233 * 07132540415200 R 1120 * 05131710175107 U 886 * 06131460293500 R 2662 * 05132251324600 R 1337 * 04131710154200 U 3418 * 06132360461300 R 1070 * 06131610458917 R 3973 * 06132540359300 R 315 * 05131520427824 R 3720 * 06133460337607 R 1962 * 06132510510902 R 1661 * 05132180435404 R 3094 * 08132521309631 R 817 * 09131630391420 R 2189 * 05132540283401 R 555 * 09132510837102 R 923 * 07133460379100 R 1903 * 06131610453603 R 13725 * 07131720857600 R 89 * 06132521017731 R 4816 * 07132530665200 R 783 * 07132261151413 U 35 * 06132540392800 R 305 * 05131710185202 U 2129 * 07131420320261 R 1111 * 05131680280900 R 23790 * 06132540367400 R 1758 * 06132360462003 R 220 * 06132360461301 R 1404 * 10133450766804 R 2343 * 07132530691100 R 22503 * 06133440598001 R 1025 * 06131710223700 U 1040 * 07131541020200 R 1203 * 06132360487001 R 4358 * 06133460342063 R 526 * 07131720863800 R 1982 * 05132640673000 R 936 * 08133460430902 R 1440 * 06133460335602 R 630 * 05133450390100 R 1804 * 05132251338900 R 7488 * 08132360645100 R 820 * 05132520916781 R 2413 * 08133460454800 R 425 * 09132271019850 U 2445 * 08133460456200 R 2641 * 08132310184210 R 516 * 07132530654300 R 10065 * 06132540409300 R 895 * 05132251347140 R 13556 * 07131230982981 U 3497 * 08133460455901 R 4301 * 07131510664000 R 2682 * 06132540413600 R 1922 * 07132530619700 R 11102 * 05132291955503 R 1481 * 06131440396900 R 3522 * 06132540370700 R 2526 * 10131510935200 R 2703 * 06131630275403 R 4202 * 08133460422121 R 1744 * 05132640694000 R 1107 * 06132521018632 R 994 * 06133460326700 R 735 * 06132530584900 R 5092 * 07131830322240 U 2135 * 06131620305986 R 1587 * 05133450447104 R 899 * 06131710268535 U 6393 * 05132530481203 R 27544 * 09131630391630 R 4236 * 10132530996900 R 1159 * 10132271373900 U 3615 * 06132510492700 R 688 * 05131841337831 U 5300 * 08131510759350 R 2468 * 10132271360212 U 3474 * 06132360487002 R 1881 * 07132530653500 R 650 * 05133430702006 R 2203 * 06132120274105 U 5738 * 06133460332901 R 615 * 06133460329844 R 89 * 10133450768100 R 2790 * 07132457801905 U 2114 * 06132510525229 R 1181 * 05132371492901 R 963 * 12131541829800 R 1831 * 05132540317600 R 603 * 06132540352300 R 965 * 05132140476807 U 2895 * 05133450450100 R 1025 * 10132271373800 U 1204 * 06132510516400 R 458 * 05132540267300 R 775 * 06131460312700 R 2616 * 10133420617600 R 639 * 07131510647600 R 1182 * 05132530499800 R 1284 * 07132630622200 U 1246 * 10132130631604 U 1012 * 06131680327700 R 686 * 06131610474810 R 11266 * 05132540265600 R 712 * 05131250274131 R 2231 * 06132540372900 R 641 * 06133460315214 R 2098 * 06132292002900 R 705 * 05133450456302 R 636 * 06131620307401 R 3855 * 05132251324200 R 2802 * 05131841337031 U 6481 * 05131610390770 R 6620 * 08133460455501 R 2416 * 05133420276901 U 1022 * 05132251341129 R 2547 * 06131460312703 R 2946 * 05132251338713 R 2408 * 09131640615814 R 705 * 06132360451200 R 1162 * 06132640841100 R 1464 * 07131510674801 R 1450 * 06131230882831 U 842 * 08133460422118 R 2044 * 10131710490800 U 167 * 06131630251101 U 3547 * 07131541020400 R 1777 * 08131440556702 R 3387 * 05131640507502 R 1354 * 05133450365504 R 402 * 05132410412605 U 4443 * 05131250284681 R 2501 * 05132262474465 U 124 * 05132110839856 U 7524 * 10132271371106 U 1160 * 03131640473402 R 29462 * 05132640697500 R 1078 * 05132640693100 R 1718 * 05132540311600 R 1462 * 05132410399504 U 1326 * 06131250337484 R 599 * 07133460399804 R 2122 * 06131830286932 U 6860 * 05132360397900 R 5111 * 06131460299901 R 4322 * 05132530413606 R 376 * 04133410390900 U 755 * 07133460833305 R 1714 * 07131710280705 U 1017 * 07131730341701 U 589 * 08131710348601 R 482 * 09131510831700 R 589 * 05132540328500 R 6102 * 06131460294600 R 808 * 07132360562836 R 2763 * 05132640691500 R 4564 * 05132640694400 R 586 * 03131441603756 R 3119 * 12131830576835 R 266 * 07132360582301 R 1308 * 05132120221104 U 5281 * 06132610617202 U 3225 * 05133420266110 U 1632 * 07131510669200 R 2565 * 08132550813281 R 2616 * 06132371504319 R 1719 * 05133460217000 R 6084 * 07132360559900 R 752 * 05131640503308 R 690 * 08132630767500 U 1171 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 531 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132610497600 U 2411 * 09131730428800 R 6249 * 07133460386905 R 970 * 06132410503947 U 2362 * 07132521115234 R 2470 * 05132640696000 R 2374 * 07132360512503 R 1760 * 05132110918150 U 6169 * 06131460294900 R 588 * 06131540981400 R 3101 * 05132251310100 R 1241 * 09132271040150 U 1264 * 06131610424103 R 2521 02131381488305 R 613 * 07132360570408 R 6575 * 07131610535405 R 215 * 05132251328932 R 1172 * 06131610440304 R 896 * 05132640698300 R 715 * 07131610538502 R 1613 * 06131540846200 R 3378 * 01132130045003 U 3799 * 07131610528905 R 223 * 06132540387600 R 5222 * 06133430788219 R 239 * 06132360431000 R 1280 * 06132540398300 R 1493 * 10132251570400 R 12006 * 06132371549301 R 5721 * 06131720731900 R 963 * 05132251333211 R 5010 * 05132540309200 R 1454 * 06132371549302 R 2948 * 09132251546500 R 2385 * 05132640698900 R 544 * 05132640698400 R 297 * 06131610420100 R 2671 * 07131730328600 U 5453 * 06132540393600 R 1802 * 06131610432204 R 7762 * 05131450311113 R 1502 * 05132251330700 R 3585 * 06132540374500 R 866 * 09132621197000 U 1062 * 06131710237705 U 3979 * 05132640690800 R 1027 * 05132251341406 U 1971 * 06132410477659 U 1545 * 05133460237332 R 2259 * 06132371549300 R 3104 * 06131520522235 R 9521 * 05131230227288 U 5103 * 05132640697200 R 278 * 07131730343100 R 2856 * 06132360464303 R 267 * 10133420633800 R 662 * 07131730365400 R 2581 * 09131630393413 R 1053 * 06133460340904 R 1907 * 05132610489213 U 633 * 06132360431102 R 1421 * 05132640688600 R 12215 * 05132530416800 R 1538 * 06133460367033 R 1512 * 06132540374501 R 2528 * 06132140517046 U 1814 * 09132111595550 U 1591 * 06132640814000 R 17281 * 12131830576831 R 1632 * 06132292002503 R 2619 * 07132360586400 R 1010 * 06133430790806 R 6233 * 06132140496329 U 2565 * 06131610443924 R 588 * 05132110850150 U 1090 * 05132410359616 U 1844 * 09131710450500 U 1552 * 05132180458016 R 1233 * 05132640705000 R 5107 * 06133460342136 R 916 * 06132140515003 U 3758 * 07132261255228 U 2196 * 05132640691000 R 1311 * 05132160333402 R 2612 * 06132610617200 U 2712 * 04133410331105 U 493 * 07133460378100 R 412 * 05133460247702 R 3179 * 07131510658710 R 3691 * 05131730272905 U 2146 * 06132540374102 R 2481 * 06132360450300 R 1846 * 04132291886000 R 4132 * 10132120916700 U 1633 * 09133450675204 R 1071 * 08132540577405 R 830 * 06132550610132 R 1471 * 06131610441102 R 881 * 05132640688700 R 66 * 05132640690200 R 2084 * 05132251343600 R 3069 * 05132120221100 U 2267 * 14133460738219 R 334 * 10133441215500 R 1204 * 06131610441800 R 814 * 08132540577200 R 1380 * 06133450473000 R 989 14131332239200 R 2545 * 06131250324540 R 863 * 08132612024800 R 5802 * 05132540318800 R 2203 * 09132530903500 R 491 * 06131730279714 U 3729 * 07132171451850 U 4951 * 05133450411100 R 1866 * 08133440749300 R 701 * 05132180421700 R 751 * 09132111595750 U 1748 * 07131730338800 U 3409 * 07131730353102 U 5937 * 05132251345212 R 881 * 05131640510906 R 557 * 05131520428021 R 2726 * 06133450479200 R 1530 * 10131710491101 U 124 * 05132640699800 R 824 * 07133460399004 R 2545 * 10131520909510 R 402 * 05131420233561 U 2055 * 05132640697700 R 2095 * 05132640697400 R 687 * 08132360655102 R 11273 * 07132510590700 R 9617 * 05133450365800 R 883 * 06131630270498 R 524 * 07132410553824 U 2105 * 06133410544400E R 3019 * 07131730357200 U 1001 * 06132540392600 R 1161 * 05132640689100 R 2423 * 05132640696100 R 1539 * 06132510515900 R 2930 * 06132640871200 R 176 09131331431230 U 2114 * 06132640872400 R 2363 * 05132251324505 R 16543 * 06132540392200 R 1791 * 06132160529013 R 43884 * 05132251326006 R 1138 * 06132360443900 R 5788 * 08133460448601 R 531 * 06131610440908 R 186 * 06131610427806 R 2423 * 07132251428500 R 2467 * 08131620452702 R 1236 * 09132130559100 U 8514 * 08133460451908 R 1143 * 05132291906915 R 8 * 08131830363631 U 3255 * 05131630207515 R 308 * 05132550545383 R 2616 * 06132550606583 R 1428 * 06131460306700 R 1481 * 05132640695800 R 2014 * 06131680309100 R 1595 * 05132550517737 U 1727 * 07132550721782 U 7449 * 06131252014720 U 2920 * 03131710084905 R 2922 * 05133460235304 R 970 * 05132291971001 R 146 * 07131730348705 U 1653 * 05131543389600 R 1108 * 06133460331704 R 27298 * 06132540401902 R 480 * 07132410553822 U 6040 * 05133460217702 R 1197 * 07131720838400 R 1318 * 06131630274590 R 398 * 05131710207000 R 3138 * 05132640686900 R 1937 * 05132180455000 R 4615 * 05132360382202 R 809 * 13132180174725 R 990 * 07131230982982 U 2521 * 06131250318381 R 3127 * 05132530499802 R 1274 * 06131610417809 R 1211 * 06132540412200 R 582 * 06133440553401 R 866 * 05132640687500 R 5350 * 05132530433000 R 666 * 05131630194609 R 2585 * 09132292140504 R 1099 * 07132610711500 U 1397 * 05131610379903 R 2233 * 05131430219700 R 1293 * 06132540399603 R 2868 * 05132251321705 R 3217 09131331499850 U 1172 * 08131841962831 U 1801 * 05132640695000 R 883 * 06132640878200 R 2712 * 06132640871300 R 4705 * 05132251345204 R 1592 * 06132540397205 R 636 * 08133460455935 R 191 * 05133420280101 U 2834 * 07131610537600 R 953 * 05132640687400 R 2897 * 06132360460100 R 647 * 05132251329100 R 6286 * 10132271415000 U 3135 * 08131830363581 U 212 * 10132271415001 U 9638 * 04133420172000 U 390 * 05133450435300 R 124 * 06131630274571 R 6442 * 03132140250200 U 999 * 09132310210030 U 577 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 532 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132640694700 R 1847 05131320388900 U 5920 * 08133460458902 R 834 * 06132360487000 R 976 * 06131460300600 R 2213 * 06133440513901 R 601 10131380994101 U 1546 * 06132640867300 R 3124 * 06131252014724 U 12189 06131391064919 U 3540 * 06133460331706 R 24911 * 05132640697800 R 134 * 05133410434504 R 4371 * 05132640776300 R 1711 * 06132292055009 R 2205 * 06132530510600 R 1255 * 05132550521531 U 1515 * 07132160574910 R 1341 * 07133460388188 R 469 * 05132160333700 R 2099 * 05132240182300 U 538 * 06131710271422 U 2200 * 05132640684300 R 1595 * 06131720679500 R 1021 * 07131510673425 R 1640 * 06132540388034 R 413 * 08131420373012 R 687 * 05131730265800 R 6201 * 06132360459602 R 984 * 07131510652800 R 1964 * 06132530510700 R 1331 * 07132640949300 R 1307 * 05131450319209 R 818 * 08131721003000 R 356 * 05132640693600 R 2075 * 05132640693400 R 834 * 06132530605906 R 244 * 05132360415300 R 1936 * 05132291956500 R 1555 * 06132360433000 R 914 * 05132640693900 R 356 * 06132360464301 R 153 * 10132231018051 U 2919 * 07131730358801 U 1731 * 06131250331481 R 363 * 06131460295451 R 2715 * 07131420320211 R 864 * 08132172500257 U 3159 * 07131471229400 R 646 * 07131230961481 U 5902 * 06133450530400 R 1777 * 05132180419700 R 3011 * 06132540398301 R 1723 * 06131460294903 R 4734 * 06132371534805 R 4926 * 05132640686700 R 1241 * 05132640695900 R 1015 * 05133430701606 E R 5860 * 05131230225781 U 848 * 07132530666200 R 3167 * 06132292045700 R 4423 * 10132291801300 R 1583 * 08133440721400 R 1324 * 05132640692900 R 801 * 05132640694900 R 1229 * 05132291968700 R 624 * 08133440726902 R 845 * 06132120295105 U 2856 * 07132530642502 R 808 * 10131534120500 R 1769 * 06131420276662 R 726 * 05133450453800 R 830 * 05132640685200 R 1832 * 05132640685100 R 1572 * 05132251340912 R 5214 * 07132521218684 R 443 * 06133460337608 R 1048 * 05133430662510 R 2334 * 06131812066205 U 449 * 06133460315811 R 1371 * 05132640685600 R 2841 * 05132640697605 R 1946 * 05133460257301 R 970 * 07132530628400 R 1686 * 07132530661202 R 684 * 05132251313003 R 1142 * 05131430216667 R 3837 * 06132530611004 R 679 * 08133460453704 R 295 * 07132530658400 R 1891 * 10132111692950 U 3626 * 11132481061142 U 2521 * 05132640687700 R 2565 * 06132410504790 U 1657 * 07133430921811 R 2448 * 05132640696900 R 678 * 05132640697600 R 2806 * 07131640097109 R 1554 * 06132292045209 R 1571 * 05131640502304 R 2045 * 06132540374701 R 582 * 06131440381370 R 1587 * 06131812051300 U 449 * 06131630274511 R 686 * 08133420568502 R 876 * 05132640695700 R 545 * 06132540396900 R 853 * 05132640696300 R 261 * 07133450555400 R 672 * 06132530588800 R 2060 * 08133460453907 R 532 * 10133411032203 U 198 * 06131450357000 R 2142 * 05132180410657 R 1184 * 01132610049203 U 3083 * 05132640693200 R 755 * 05132640685000 R 699 * 05132640698800 R 432 * 05131510437300 R 5750 * 06131710273214 U 1676 * 06131420278211 R 2431 * 05132540295703 R 6202 * 05132640686300 R 830 * 05133460238271 R 272 * 10131534115182 R 2304 * 06131460293550 R 4781 * 05132180446200 R 5315 * 06132540384600 R 2932 * 05132540286004 R 2022 * 05132540286000 R 1599 * 06133460337604 R 1358 * 07131720845500 R 989 * 10132271376401 U 1614 * 05131450317403 R 5975 * 05132251340900 R 2406 * 06132540378602 R 1306 * 05132640687900 R 4930 * 05132640686600 R 217 * 06132540376907 R 2851 05131330901027 U 9946 * 05133450421300 R 579 * 06132292000200 R 1576 * 06132530518900 R 297 * 05132640697300 R 2080 * 05132640692000 R 93 * 10133441199200 R 1999 * 06132140512600 U 2288 * 06131460310405 R 4183 * 09132292160609 R 8080 * 05132640694500 R 3495 * 05132140473500 U 3143 * 10131430599602 R 990 05131330922400 R 13061 * 10133411032100 U 865 * 06132540401502 R 1286 05131330955625 U 232 * 07132530656202 R 2732 * 06131680295200 R 873 * 05132251313000 R 1892 * 06133460344493 R 89 * 05132640688300 R 786 * 06132540388018 R 1860 * 06131420290312 R 3750 * 07132530643002 R 605 * 08131730418998 U 9487 * 09132260968803 U 17186 * 06132530619100 R 448 * 05132520938959 R 17971 * 07131510654848 R 1174 * 06131460301251 R 4682 * 05132640687800 R 715 * 05132640684400 R 624 * 10131430601200 R 791 * 06132120295108 U 3659 * 06132540401503 R 722 * 06131640529903 R 2921 * 05131730265904 U 3199 * 07131610532400 R 133 * 08133460453801 R 902 * 04133410369300 U 102 * 04133430640306 R 903 * 05132640685500 R 3405 * 06133410592500 R 782 * 07132530699800 R 126 * 05131730233403 U 6114 * 07131510652826 R 1403 * 06132540355600 R 1909 * 05132540267400 R 466 * 05132540300402 R 934 * 05133460258001 R 1305 * 05132540301903 R 247 * 04132371392300 R 936 05131330922425 U 90 * 05132640693300 R 438 * 05131450328300 R 5250 * 06132540381900 R 2556 * 05132291957117 R 959 * 06131460300550 R 1015 * 06132540405400 R 867 * 07133440619400 R 1081 * 10132130617201 U 2072 * 05132280930639 U 2322 * 05131543526400 R 1471 * 06131460304250 R 1044 * 06132251416205 R 1336 * 07132521210182 R 836 * 05133450419300 R 597 * 08131680441700 R 1866 * 06132484818450 U 1694 * 05132520927081 R 543 * 05133430711406 R 1074 * 06132530507400 R 6030 * 05132540269900 R 1547 * 08133460458501 R 379 * 05133460227501 R 3383 * 06131610426706 R 2020 * 05132530479500 R 4827 * 07133440701200 R 921 * 07133430909260 R 129 * 07133440701800 R 280 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 533 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133460453700 R 1915 * 06131460300700 R 1000 * 06132484831001 U 6141 * 05132540293501 R 2990 * 08133460454704 R 1342 * 06133440583501 R 702 * 06131610437231 R 27978 * 06132540392101 R 995 * 07132521129382 R 1531 * 06132230762251 U 7355 * 08133460456207 R 841 * 05132540264600 R 1747 * 07133440639700 R 740 * 06131460299800 R 1020 * 05132640660400 R 4153 * 06132320854400 R 2430 * 08131710376000 U 2016 * 08133460455808 R 329 * 06132251407705 R 6606 * 04133410334902 U 1672 * 02131640454505 R 2596 * 02131640456203 R 259 * 06132540400400 R 222 * 07133440619200 R 415 * 05132540293100 R 5203 * 03132270321650 R 1668 * 07133440633402 R 1584 * 07133420428002 U 1564 * 07133430918145 R 1350 * 05132550540831 R 9231 * 07132251442600 R 127 * 03131630138839 R 2427 * 07131510669620 R 2032 * 08131721056100 R 561 * 07132641014000 R 1083 * 05132291957106 R 2292 * 07133440616800 R 1558 * 06132360441315 R 4580 * 05131811966100 U 3551 * 06131280602250 U 3579 * 06132251413011 R 1874 * 07132251442908 R 246 * 08131520691320 R 2524 * 07133440618900 R 232 * 05132640636400 R 1821 * 06132120273800 U 3908 * 05132530422100 R 1834 * 09131412114000 U 947 * 08131520674320 R 1895 * 06132281080463 U 523 * 05132640668900 R 1377 * 08131520691305 R 758 * 05132520933333 R 962 * 08132360662502 R 4542 * 07132521202481 R 1637 09131321600800 U 5385 * 05132530447900 R 3009 * 06132521037231 R 9477 * 05133440438302 R 1196 * 06132180639310 R 170 * 06131620333706 R 1393 * 06132484808500 U 1686 * 05132640657100 R 90 * 05132280994751 U 5151 * 06131710236005 U 5639 * 05132640658200 R 7104 * 10132210533600 U 9099 * 06132251403053 R 2165 * 06132251403748 R 3281 * 06132292031045 R 3334 * 06133450525700 R 4772 * 10132130617200 U 4230 * 06131510561510 R 707 * 05132540258500 R 11143 08131331354600 R 2152 * 06131430378400 R 4187 * 06133460327050 R 884 * 06133460342307 R 1966 * 06132251411408 R 193 * 10132140760803 U 1011 * 06131710250946 U 7953 * 06131540874600 R 2377 * 05132291948009 R 8332 * 06133460311748 R 500 * 05132360387400 R 872 * 06132540401200 R 2427 * 06132484831000 U 7426 * 06132530605400 R 7940 * 05132235503700 U 1412 * 07133440665300 R 2778 * 07133460386054 R 828 * 07132251417903 R 4198 * 06131610437266 R 13056 * 05132251337405 R 4776 * 09133431082508 R 1311 * 06132530614304 R 1372 * 05132280930629 U 1273 * 07131720879000 R 4584 * 08133460439500 R 2163 * 07132251474103 R 1462 * 06131620308100 R 8106 * 06132540403001 R 742 * 09132471155600 U 188 * 13132411424317 U 1899 * 05132610512300 U 11559 * 05132520921331 R 16019 * 06132530507402 R 1541 * 06131430355706 R 600 * 05132530425402 R 1168 * 07132150335723 R 787 * 06132111090550 U 1154 * 07131460377000 R 1530 * 06132360439201 R 2360 * 06131610480501 R 4610 * 06133430812107 R 132 * 06132180638117 R 1092 * 06132251407700 R 3205 * 06132251413014 R 2657 * 05132251343100 R 512 * 06132281088652 U 2449 * 05132530425400 R 1215 * 09131710413022 U 1144 * 05132310125891 R 1174 * 08131730406000 R 3356 * 09132292137503 R 1732 * 06132251407701 R 3395 * 07132251474100 R 718 * 06133460333902 R 2174 * 07133440695300 R 624 * 05132280984352 U 3182 * 06132292001200 R 24669 * 10133450814201 R 5007 * 08131520673800 R 430 * 05132180418900 R 4832 * 07131710306507 U 1292 * 08131520656715 R 3227 * 08131720997300 R 1296 * 07133440691000 R 2619 * 08132150360498 R 952 * 06132530603804 R 7262 * 05132360388600 R 1010 * 09131412114002 U 894 * 07132540463108 R 342 * 05131640693627 R 311 * 05133440415500 R 3380 * 06131460311750 R 1191 * 03131640469702 R 2824 * 07133460386021 R 419 * 06132310156610 R 5999 * 06132360468402 R 768 * 06132530502809 R 11661 * 05131610327315 R 9761 * 06132160541000 R 729 * 05132280930676 U 513 * 05131710209113 U 1783 * 06132230951251 U 3372 * 06132540389703 R 831 * 08131610580928 R 1848 * 05131410417000 U 4720 * 08133460453710 R 1050 * 05132251309105 R 2126 09131321600700 U 5560 05131332700400 R 1389 * 06132530611000 R 5087 * 05132251338621 R 3543 * 13133460289300 R 1180 * 08132293072808 R 988 * 05132221300500 U 2205 * 05132251329507 R 4518 * 05132540298400 R 4816 * 05132251329004 R 6339 * 02131510204707 U 2724 * 07132641023600 R 7669 * 05132251338000 R 3553 * 07132641026600 R 754 * 06132360432100 R 957 * 05132530457800 R 16832 * 06131540875009 R 282 * 09131710450801 U 748 * 07132457715506 R 2545 * 08131520698805 R 810 * 05131610323709 U 15146 * 06132540374300 R 638 * 08131620411806 U 1561 * 07132641025000 R 68 * 06132530563800 R 6818 * 06133430763905 R 577 * 07132261294206 U 614 * 06132140547800 U 6990 * 08133460455800 R 433 * 05132640644000 R 666 * 06131710268900 R 1020 * 09132521402632 R 2320 * 06132540370600 R 1604 * 06132360433600 R 2687 * 06132251412823 R 1185 * 06132540392400 R 2335 * 06132510515100 R 124 * 06131821938300 U 1013 * 06132510515703 R 1253 * 07131510670813 R 587 * 07132360562200 R 496 * 06131540868600 R 719 * 06131720704800 R 1796 * 06132291977622 R 336 * 06132540364900 R 1053 * 06132360432101 R 800 * 12131250710601 R 296 * 06131610445406 R 4967 * 07131510671300 R 2263 * 05132140393807 U 3036 * 06131460297300 R 1704 * 09131710446900 R 4225 * 06133460330703 R 2109 * 08133440749202 R 17252 * 08133460453415 R 538 * 06132310164530 R 2818 * 10133411060400 U 1549 * 12132411393611 U 1226 * 08133460455943 R 580 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 534 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132484841300 U 1704 * 08132360645600 R 1149 * 07133440690901 R 571 * 06131460297557 R 1759 * 06132120292200 U 562 * 06131220318431 U 1248 * 06133430787106 R 2143 * 08132221584603 U 1795 * 06131280616800 R 6131 * 09133460478400 R 1259 * 05133460216000 R 2725 * 05132360416301 R 6292 * 06132540390900 R 559 * 05133450440900 E R 6203 * 05132251329003 R 2013 * 05131543205800 R 5169 * 05132251327902 R 7080 * 06132620530700 U 2590 * 05132371443300 R 2571 * 08133460455902 R 90 * 06131440428704 R 893 * 08133460456700 R 483 * 06131460304501 R 1818 * 05133420317200 U 2654 * 06131280631400 U 45200 * 06132540409800 R 1954 * 06131440413400 R 3448 * 06131440421201 R 659 * 06131440408700 R 995 * 06131460300502 R 1981 * 06131440422901 R 2134 06131391058716 U 1293 * 06133460340919 R 2056 * 05132455525566 U 4088 * 07131510661414 R 2221 * 07133460379902 R 2051 * 08131730413800 U 3333 * 06131440426800 R 490 * 06131440411100 R 1364 * 06131440426002 R 280 * 05132371407405 R 2334 * 08133460456408 R 173 * 06132540383103 R 510 * 06132120291900 U 581 * 07131620386914 U 4164 * 07131471203201 R 1670 * 08133460455302 R 824 * 06132540397303 R 484 * 06131440416601 R 2712 * 06131440426200 R 2113 * 08132521305131 R 2468 * 05131710184104 U 4982 * 08132540533700 R 632 * 08133460436300 R 2338 * 07131730348748 U 364 * 06133430784806 R 1115 * 07132540453700 R 1345 * 05131720539400 R 1278 * 06132540382107 R 1081 * 06132540365300 R 1591 * 06132230952651 U 3230 * 07132292018237 R 5204 * 07132180658800 R 1884 * 06131610427803 R 1216 * 06132292048400 R 8584 * 06132360456501 R 747 * 05132180444443 R 1999 * 08133450634000 R 2052 * 08131520705700 R 845 * 05131680268000 R 4370 * 10133460552018 R 467 * 06132530603102 R 304 * 05131543281200 R 904 * 06133450521400 R 3264 * 12132511234017 U 1494 * 06133460360676 R 151 * 06132540374700 R 1258 * 09132630831500 U 125 * 06132484828700 U 1969 * 07131471206345 R 494 * 08133431010804 R 720 * 06133460332900 R 1240 * 06132484841900 U 1534 * 07133440708700 R 1799 * 05132640703000 R 2352 05131332682651 R 1685 * 05132640731900 R 1842 * 05132640719200 R 711 * 08132180728602 R 1602 * 05132251337300 R 2008 * 10131541568200 R 607 * 06133460315821 R 678 * 07131471203306 R 275 * 07133440676502 R 728 * 06132484829700 U 1833 * 03132130147300 U 931 * 06131680303800 R 6351 * 10131640631001 R 1120 * 06131710220039 U 478 * 05132160326200 R 3077 * 05132640723500 R 1530 * 05132640734900 R 1087 * 05132520901981 R 934 * 06131630274649 R 843 * 07133440664200 R 825 * 06131841604237 U 3111 * 08131471256301 R 561 * 05131640507202 R 11562 * 07131620404102 U 2872 * 06132540371000 R 2926 * 07131830320035 U 4145 * 07131620388015 U 573 * 06132540374305 R 305 * 05132310125890 R 964 * 06132230978052 U 2511 * 06133460337401 R 3500 * 07133440703501 R 2039 * 09132181095534 R 1508 * 05132640701400 R 1757 * 05132640723400 R 1547 * 05132640720200 R 1405 * 06132360468203 R 378 * 08131730387200 R 201 * 06132240266200 U 627 * 08133460453407 R 309 * 06132360453600 R 1914 * 06132270664750 R 1805 * 08131720997200 R 1959 * 09131710448100 U 859 * 05131520370900 R 2301 * 05132640734100 R 4302 * 05132640704200 R 1518 * 10133420613300 R 1010 * 05132530471300 R 539 * 05132280930580 U 2915 * 05131710185301 U 2205 * 05132530430800 R 2409 * 08132521301281 R 1903 * 06131630274512 R 804 * 06131420286662 R 7312 * 05132640733100 R 185 * 05132640718600 R 1661 * 05132640761300 R 5187 * 08133460458503 R 3320 * 06132291989207 R 13504 * 06131630274539 R 539 * 06131640534109 R 2628 * 08133460457001 R 1228 * 07132360547200 R 190 * 05131680266400 R 3115 * 08133460455601 R 785 * 05131710171107 U 5747 * 07131620393803 U 6894 * 05131680266100 R 5768 * 05132640735700 R 548 * 06132281086261 U 6767 * 05132120231205 U 1395 * 06131610435213 R 1877 * 05131410417002 U 1626 * 07133440676500 R 2330 * 07133440705700 R 481 * 06132540393503 R 1632 * 05132251337509 R 1158 * 06132540403201 R 566 * 08131520701320 R 1354 * 05132640732400 R 1824 * 05132640727500 R 439 * 06132281150762 U 937 * 06131540875012 R 1794 * 06132540407000 R 1202 * 06131460308701 R 1227 * 05131680267301 R 442 * 06132484852250 U 1375 * 05132520906081 R 5997 * 07132521209939 R 2386 * 05132640727900 R 9 * 10133431084510 R 1131 * 05132640724000 R 2539 * 05132640719300 R 1557 * 10132210523302 U 610 * 05131520387148 R 2401 * 08131520691301 R 2245 * 06133460306819 R 6950 * 05132640766300 R 990 * 05131710171105 U 2520 * 07133440698000 R 877 * 06132180638703 R 4221 * 06131460298402 R 1379 * 05131520370920 R 6921 * 05132640702600 R 577 * 07133460374700 R 2353 * 05132640706500 R 377 * 05133460238286 R 1568 * 06132540376305 R 1265 * 07131510673405 R 3422 * 07132620771800 U 747 * 08133440738801 R 991 * 06132360450501 R 1916 * 06131460300552 R 1254 * 06131710268569 U 1505 * 06131620316200 R 433 * 05132251335104 R 1040 * 08133460455403 R 1888 * 06131720751600 R 3311 * 06131710223200 U 1113 * 07133440713301 R 922 * 05132640763300 R 1375 * 06132140549509 U 2135 * 05131610398108 R 1861 * 07132180652800 R 2586 * 05131610332705 R 1429 * 06132510521300 R 3023 * 05133430699206 R 7214 * 06132540405000 R 945 * 08132540594400 R 765 * 06132510495215 R 1408 * 07131680408300 R 642 * 06132281079351 U 5886 * 05132640702900 R 89 * 05132640719800 R 268 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 535 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132457809200 U 6631 * 06133450543202 R 2662 * 05131543170200 R 2495 * 05132280930633 U 89 * 07133440683800 R 653 * 06132484814950 U 1797 * 06131460292252 R 1362 * 07131471200527 R 1169 * 06132140549500 U 3299 * 05132280994051 U 5405 * 05132640734800 R 1701 * 06131630274545 R 1979 * 05132640700700 R 1293 * 05132640641600 R 1946 * 11131510973500 R 7452 * 05132160305600 R 4628 * 06133460359775 R 944 * 06131210433600 U 2714 * 08131520701935 R 792 * 06133460337512 R 3648 05131311024304 U 2875 * 07131620391407 U 871 * 05133460239202 R 538 * 06133460337513 R 232 * 09133410847000 U 2501 * 05132640700900 R 875 * 05132640728900 R 132 * 07133460376505 R 996 * 10131630439000 R 764 * 08133460456402 R 445 * 06133460337402 R 1090 * 07133440690907 R 504 * 05132251341006 R 5340 * 05132640733500 R 2613 * 06132510501700 R 1997 * 08131730405607 R 1775 * 06132281060151 U 2261 * 05132640656500 R 441 * 07133440716303 R 314 * 09131710450401 U 5233 * 08131520701930 R 1422 * 06131710268552 U 846 * 09131250560700 R 2267 * 06131460311400 R 1015 * 05132540278400 R 8395 * 06132510518900 R 905 * 06132540371403 R 4445 * 07132530699900 R 978 * 13133441423600 R 695 * 07132530671900 R 1328 * 06133440598000 R 4478 * 10132111690656 U 1743 * 07132530659300 R 631 * 08133460451917 R 552 * 07132530658203 R 747 * 06131630266403 R 808 * 07131440494403 R 477 * 07133440715700 R 1803 * 06133440596100 R 580 * 11132450442140 U 909 * 06133460343800 R 4405 * 06132180636000 R 827 * 06133410536900 R 1695 * 07132530648402 R 648 * 06132292048600 R 583 * 06132221325702 U 27989 * 07132530638400 R 2029 * 06132510502100 R 1272 * 05133430703706 R 6205 * 08131721038400 R 1327 * 06131440404800 R 3626 * 05132270194319 R 13513 * 05131720617700 R 1090 * 06132521023331 R 1932 * 06133460319801 R 695 * 05132520910632 R 1268 * 07132530639100 R 652 * 06131440410900 R 2035 * 07132530651600 R 959 * 07132530627200 R 1409 * 05132550534984 R 902 * 06132470795300 U 693 * 10132210533500 U 1618 * 06132530518800 R 6226 * 05132160326301 R 3096 * 06132291980733 R 1698 * 10132271373612 U 2153 * 07132530644300 R 4453 * 07133440664900 R 964 * 06131440415200 R 532 * 07132530675300 R 1029 * 05132550518732 U 1889 * 07132530628300 R 608 * 05132550540734 R 5163 * 06132640928400 R 2752 * 06131430382304 R 1499 * 06133450505700 R 244 * 06133460343504 R 2402 * 07132530638302 R 1589 * 06133450501900 R 90 * 05132251340906 R 3615 * 05132550537431 R 1147 * 05132550539981 R 31990 * 06133460360479 R 2413 * 06132540386800 R 1654 * 05131720617800 R 5924 * 08132510790600 R 1720 * 06131730282303 U 2704 * 07131510668720 R 2226 * 09131250560710 R 2172 * 05131640693303 R 1041 * 06131440430803 R 475 * 05132550538381 R 889 * 06131460300650 R 2191 * 07132530639202 R 713 * 07132530664802 R 514 * 05132640637900 R 952 * 06132521008582 R 686 * 06132281079558 U 5560 * 05131610393100 R 2817 * 05131710160296 U 1750 * 09132321153600 R 1086 * 05131610379847 R 1573 * 05131543206000 R 2878 * 06131440417200 R 925 * 06132360434800 R 124 * 05131720543200 R 3631 * 06133440517354 R 504 * 06132360432400 R 1003 * 05132550540781 R 8378 * 05131720548101 R 751 * 06132484809352 U 18072 * 06131460328202 R 274 * 05133450444801 R 1056 * 07131640097123 R 7320 * 06132510514700 R 1387 * 09131710446500 U 3448 * 07133420445201 U 2012 * 06132360429800 R 1579 * 05132251330200 R 2033 * 05132550540784 U 968 * 07132530654502 R 1603 * 06132550616281 R 2128 * 05133450444802 R 124 * 07132530640200 R 801 * 07132530643400 R 769 * 06131640526502 R 10363 * 05131640693603 R 480 * 07133440667600 R 1595 * 10132271405503 U 5546 * 05131821857504 U 2063 05131320351700 U 2785 * 10132111696452 U 2922 * 05132550539832 R 1003 * 06132540364000 R 881 * 07132530629700 R 2309 * 07132530662200 R 8701 * 08133460455201 R 899 * 10131640631107 R 772 * 07131620388339 U 533 * 05131830253831 U 4689 * 05133460224601 R 1773 * 08133460452201 R 1002 * 06132540358400 R 3925 * 06132291978900 R 13715 * 05133460244200 R 2445 * 05132540308400 R 4903 * 07131510666450 R 124 * 07132530628500 R 6439 * 05132550547581 R 2944 * 07132530671202 R 6036 * 05132550507931 R 3369 * 07132530666000 R 630 * 06132360468202 R 832 * 08131730395800 R 7316 * 08131520698210 R 1591 * 05132540278301 R 1613 * 05132530422104 R 2237 * 08133450601100 R 1051 * 05132540295705 R 2966 * 10131710494617 U 657 * 05131230265028 U 2637 * 06133460330709 R 719 * 07132530629900 R 1692 * 10132271371320 U 2157 * 07132530676100 R 1649 * 05132540334500 R 4595 * 05132550538532 R 1736 * 07132530659900 R 1024 * 05132550517482 U 912 * 05132160326300 R 1139 * 05132291973019 R 10140 * 05133410438200 R 486 * 07132530640400 R 2263 * 07132530642700 R 2088 * 06133450474902 R 2421 * 06133410537000 R 6746 * 10131710517100 R 1857 * 05132550540731 R 492 * 05132550545231 R 1757 * 07132530648600 R 3202 * 05132550541031 R 1983 * 05132630470600 R 2349 * 07132530643100 R 549 * 07132530647600 R 272 * 06132360434801 R 777 * 06132530530300 R 6243 05131311018405 U 3351 * 05131280532522 U 3182 * 08132292109832 R 672 * 06131710220502 U 1690 * 08131471254500 R 765 * 07133440687800 R 386 * 06133460342087 R 3145 * 06132521016783 R 2422 * 04131710104639 R 800 * 07132140579112 U 6325 * 06133430786306 R 9420 * 07132530670000 R 882 * 05132550542031 R 845 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 536 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132530668803 R 1457 * 08133460456102 R 477 * 07132530643700 R 2195 * 05133460245000 R 506 * 03131630124504 R 1089 * 06133460319900 R 453 * 07133430905206 R 903 * 07133440716404 R 1495 * 05132540298100 R 5242 * 05132550545731 R 187 * 05132550537181 R 619 * 07132530647500 R 1519 * 06132291980708 R 344 * 10132111690750 U 1839 * 05132550539883 R 1855 * 05132550540182 R 560 * 05132550533783 R 1315 * 05133450456300 R 1983 * 09131820614700 U 827 * 07132530632500 R 7966 * 06131841565633 U 768 * 06131460307650 R 1468 * 07133440702700 R 1935 * 06132291993400 R 23984 * 06132360443001 R 890 * 07132530630000 R 1012 * 05132550541231 R 1148 * 05132550518731 R 2040 * 05132550535983 R 3421 * 08133460456003 R 219 * 06132540368700 R 2073 * 06132540401100 R 832 * 06131440427401 R 2488 * 07132530656200 R 1201 * 07132530675200 R 4447 * 06132160541205 R 547 * 06133430822300 R 7278 * 07133440701600 R 976 * 08133460455402 R 1800 * 05132550542681 R 2052 * 06131460300216 R 1614 * 07132530640500 R 1921 * 05132550543081 R 4535 * 02132320201701 R 1377 * 06133430805401 R 706 * 06131440428702 R 1717 * 06133460332403 R 2058 * 06132540387200 R 5225 * 06131680310100 R 2597 * 06133440527502 R 358 * 06131610434108 R 860 * 05133450444700 R 1242 * 07132530636501 R 657 * 05131543281000 R 3175 * 06133460354913 R 1065 * 05132540308403 R 1825 * 06132540397400 R 1547 * 06132540386603 R 7160 * 08133460461501 R 276 * 06132251406600 R 1617 * 05132280933259 U 1896 * 06132251403067 R 1762 * 07132251417400 R 787 * 07132251475000 R 1176 * 07132180670300 R 2050 * 05133420294000 U 1641 * 07131541088000 R 5805 * 08131420370013 R 1610 * 06132540397000 R 1333 * 06131520454720 R 3121 * 07132180646820 R 752 * 05133450432601 R 401 * 05131720656700 R 2383 * 05132280930873 U 2014 * 05133450394600 R 7521 * 07133460381107 R 600 * 07132251430300 R 3152 * 05133450391403 R 1521 * 06132251408700 R 3776 * 07132251427400 R 255 * 08132530789300 R 1274 * 05131630234400 R 5397 * 07132521121481 R 2309 * 08131520702328 R 799 * 06132251405400 R 1341 * 06132251408600 R 798 * 07131620388163 U 1055 * 07132251466214 R 1593 * 06132251410808 R 3415 * 06132230976451 U 4302 * 07132251431600 R 124 * 07132251417200 R 4449 * 06133460311724 R 2919 * 07132521206431 R 351 * 06132360447400 R 1986 * 06133430503205 R 33144 * 06131540926000 R 1494 * 05131543281400 R 1352 * 07132251466207 R 426 * 05132280998851 U 2196 * 05131520387127 R 66 * 05132221304709 U 5051 05131380575898 U 2574 * 02131440169501 R 2438 * 06132251413500 R 1092 * 06131540968602 R 543 * 06133460415850 R 1328 * 07132251462128 R 1230 * 07132251417208 R 3183 * 07132251438700 R 727 * 09131510827373 R 890 * 06131710220200 U 616 * 07133460368103 R 465 * 08133460455940 R 2153 * 06131540952400 R 6819 * 06132230976253 U 1225 * 06132540390200 R 3254 * 06131540967811 R 987 * 06131610435323 R 3419 * 06131710229542 R 185 * 07132251444004 R 1843 * 07132251462203 R 1463 * 07132251417203 R 1003 * 08133460456404 R 2523 * 07132620790000 U 3062 * 06132540379601 R 600 * 07132641029800 R 905 * 06132120275902 U 3674 * 06131811992200 U 3254 * 07132251417408 R 967 * 05131460244400 R 181 * 06132251406819 R 474 * 06132540404100 R 2881 * 07131541090800 R 796 * 05132270221800 U 9051 * 06133420343301 U 1343 * 05131720644700 R 3168 * 12131830548986 R 10203 * 07131510645900 R 632 * 06132540373300 R 357 * 05132270215105 R 1727 * 06132360447100 R 151 * 06132251403050 R 1766 * 06132251406800 R 6250 * 05132530480900 R 505 * 06132251406817 R 4493 * 07132641044600 R 276 * 06133430896600 R 1729 * 08133460462916 R 1404 * 07131471215228 R 1363 * 07133440681500 R 946 * 07132457786900 U 481 * 08132530822279 R 798 * 07132251429300 R 891 * 06132251408725 R 5662 * 07133440681501 R 1461 * 05133460217710 R 661 * 06132251408300 R 1083 * 05131610351000 R 4391 * 06132251416217 R 719 * 06133460340934 R 389 * 07133410621802 R 1439 * 09131710418767 U 6067 * 05131460238950 R 4849 * 06132251410930 R 2587 * 06131610422000 U 5169 * 07132620771600 U 649 * 06132540395700 R 2001 * 06131610438002 R 6347 * 06132610580486 U 3039 * 05132251338208 R 2749 * 07132251466209 R 1050 * 05132221304622 U 3382 * 07132521209249 R 1228 * 06131620320203 R 819 * 08131520703305 R 498 * 06132281078157 U 1877 * 04131710128301 U 3890 * 07132251462200 R 1636 * 08132321063703 R 868 * 10131211114400 U 3083 * 06131610432502 R 7872 * 07132251442918 R 2009 * 06131540856400 R 2125 * 06131510561000 R 1029 * 07131830314531 U 2453 * 06132410502011 U 827 * 06132540371700 R 655 * 06131730325606 U 3432 * 09131510847012 R 1280 * 05133440433302 R 1738 * 06132251405300 R 2039 * 06131730284101 U 2519 * 05133430669863 R 4567 * 05132270211901 R 1688 * 05132251325215 R 4278 * 07132251480409 R 999 * 09132471155400 U 232 * 05131280511600 U 2856 * 07132610693011 U 2375 * 06132540396501 R 329 * 08132360643600 R 1328 * 06131620288300 R 1391 * 06132540396800 R 520 * 05132251336301 R 2365 * 07132251427900 R 979 * 05132640643700 R 1242 * 06131710229540 U 212 * 06132281071951 U 6588 * 13131730683209 R 2514 * 06131510557900 R 611 * 11132511066000 U 1660 * 07131822096903 U 2207 * 06132540378400 R 1139 * 05131640514904 R 7415 * 07132251432453 R 3116 * 05133450404500E R 20234 * 05132251328913 R 661 * 08132550844182 U 1013 * 05131543244200 R 5943 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 537 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131720803300 R 5068 * 08131471254701 R 556 * 06132230964554 U 2684 * 06131610414908 R 2351 * 07132292025027 R 978 * 06132540353100 R 7572 * 07132180652900 R 672 * 06131410435902 U 2844 * 05132270216646 R 1038 * 06132410462000 U 3298 * 06132291978323 R 1684 * 05133450426500 R 1822 * 10132210538000 U 2792 * 06132251407709 R 89 * 07133440672100 R 557 * 06133460340910 R 464 * 06132251412819 R 1594 * 05131630201500 R 1134 * 06132281078154 U 3462 * 05132270215705 R 2221 * 06133460360680 R 458 * 06132540368905 R 794 * 06133460318704 R 505 * 07132251429505 R 2174 * 06131610437273 R 10034 * 06132251409500 R 2763 * 07131541026001 R 455 * 07132641014700 R 1809 * 05132540284201 R 433 * 07132111144955 U 3038 * 08133460462941 R 748 * 07131510669500 R 398 * 05131640693506 R 2052 * 07133410621600 R 592 * 06131510560517 R 313 * 07133460405805 R 642 * 06132251416206 R 1957 * 07132251449403 R 2261 * 06132251415200 R 2015 * 06132540370300 R 339 * 06132180615115 R 2614 * 06132540402405 R 671 * 07132641026000 R 1486 * 07132521208182 R 2724 * 06131640537014 R 611 * 06133430752506 R 819 * 06133450493400 R 90 * 05132520905381 R 8945 * 05132540276301 R 267 * 05132270207509 R 5432 * 10131440700400 R 965 * 06132540391701 R 955 * 05132640775000 R 2837 * 07132641024600 R 2147 * 05132640775100 R 2136 * 05131543280600 R 2837 * 07131471229106 R 523 * 06132251415400 R 2463 * 05132270187002 R 1440 * 06132540386500 R 2263 * 06132251408503 R 1445 * 06132540357300 R 1589 * 05132640655600 R 797 * 07131471226100 R 2308 * 06131460296150 R 1914 * 06132540386104 R 2744 * 10132510986800 R 1055 * 05133450427200 R 757 * 06132251413012 R 3063 * 06132510523300 R 2399 * 10131510914400 R 3178 * 06131540925812 R 2125 * 08133430940207 R 1274 * 06132310165210 R 1347 * 10132321234000 R 2941 * 01131630007940 U 845 * 05133420247400 U 1025 * 10132321234102 R 2372 * 11132160902600 R 3037 * 07132521128032 R 957 * 07132251439605 R 89 * 06132251408500 R 1334 * 05132540261400 R 2513 * 05132251331606 R 3444 * 06133460317402 R 1320 * 06132510561900 R 1061 * 07131620388148 U 320 * 06132180630406 R 2886 * 06131610435710 R 2702 * 06133420381600 U 382 * 09131510847000 R 19427 * 07132251463005 R 3340 * 07131822096900 U 1642 * 05132540295601 R 5321 * 06132540388016 R 377 * 06132510529600 R 1694 * 06132281071552 U 5395 * 05132270187000 U 1362 * 05133450429801 R 1150 * 10133460539604 R 314 * 06132251414500 R 1658 * 06132281091556 U 1082 * 05131640693408 R 3257 * 06131610435322 R 4939 * 05132510410100 R 982 * 05132540268203 R 1089 * 06132530539300 R 7253 * 10133460554200 R 755 * 07131510674700 R 825 * 06132360437900 R 1802 * 05132270208203 R 3391 * 05131510423320 U 1150 * 06131710229524 U 1443 * 07131510669552 R 1221 * 06132640836000 R 5988 * 07132457766800 U 700 * 05131730265907 U 3519 * 07132261258500 U 333 * 07132251463000 R 2028 * 06132251415411 R 1538 * 06132251414506 R 1363 * 05132270215101 U 1095 * 05131610348901 R 1115 * 05132540296000 R 651 * 06132510587002 R 327 * 06131610432005 R 4527 * 06131640536005 R 1338 * 08131520697520 R 1984 * 05132240182501 U 2942 * 07132251449406 R 1354 * 07132370705331 R 1736 * 07132251429800 R 1184 * 06131510560510 R 125 * 05132540295300 R 2856 * 05132540301700 R 632 * 05132221304699 U 2281 * 05132540269906 R 1333 * 06132291983807 R 907 * 06132281091566 U 1060 * 06132251404017 R 2585 * 06132251410921 R 786 * 07132251429811 R 1985 * 05133450425702 R 3593 * 09131710422500 R 3006 * 13132411435106 U 430 * 06132360455603 R 4814 * 06132281080353 U 6992 * 06132360481900 R 12574 * 08133460462949 R 296 * 06132221312608 U 5939 * 07132457776500 U 266 * 06132281061651 U 4614 * 10133450783300 R 1816 * 06133460319500 R 810 * 06132251410343 R 1425 * 06132251410419 R 1277 * 05131280512700 U 4372 * 09131510847051 R 6990 * 05131610348900 R 557 * 05132270177700 U 1699 * 11131830545839 R 6486 * 05132251321002 R 1251 * 05132251317400 R 4626 * 07133440681503 R 680 * 08131520675600 R 380 * 06132251410335 R 1129 * 06132540396300 R 602 * 07132251439602 R 92 * 06132251413019 R 89 * 06132540375700 R 1541 * 05132540261401 R 1117 * 05132455587400 R 2709 10131310573666 U 1565 * 06131460303052 R 1079 * 01132470114800 U 6817 * 10131440700302 R 2784 * 09131510837300 R 654 * 05131610343005 R 308 * 07132641029700 R 852 * 05132410369000 U 5722 * 06132251410107 R 2303 * 06132251413101 R 7606 * 07133430879802 R 90 * 08131520700607 R 1507 * 11132160903010 R 3161 * 03131730166603 R 2720 * 06131440395400 R 3509 * 06131530860835 R 1788 * 08133460459103 R 427 * 06133450472400 R 974 * 06131640518855 R 1750 * 06132251416200 R 1374 * 06132251413100 R 982 * 06133460354916 R 924 * 05132540299101 R 303 * 05132251328221 R 185 * 06132360450400 R 2318 * 05132251328000 R 1963 * 06132540373601 R 92 * 06132540379806 R 3073 * 06133420347100 U 792 * 06132540371600 R 905 * 06131530866032 R 2036 * 06131710219910 U 3192 * 06132360439200 R 1266 * 07132251439713 R 137 * 08131471267810 R 6690 * 06131610424302 R 1227 * 11132130804402 U 3205 * 05132540279300 R 2923 * 06132221315003 U 3752 * 05133410525402 R 2435 * 07132641027500 R 849 * 05132221304609 U 6838 * 02132450230205 U 3034 * 05132120206600 U 320 * 09131710452806 U 178 * 05131420244311 U 1797 * 05132640729300 R 3178 * 05132640729200 R 2014 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 538 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132640709300 R 477 * 06132540401301 R 975 * 08133420577502 R 151 * 06133460342101 R 1736 * 07131460378350 R 255 * 07132641038100 R 1058 * 06131250341681 R 1493 * 07133440709304 R 779 * 06132484813750 U 7011 * 06132180633506 R 350 * 05131630204601 R 725 * 05131420213161 R 858 * 06133460332402 R 3082 * 05131630204302 R 663 * 09131710450403 U 1088 05131311014771 U 2992 * 07132521123981 R 1178 * 07132530628902 R 379 * 08131520678530 R 820 05131380590822 U 475 * 07132530646400 R 6992 * 07132530649200 R 1576 * 08133460455907 R 1648 * 05132640726100 R 4928 * 05131420222420 R 3944 * 05131420219561 R 1985 * 05131420219863 R 185 * 05132640707900 R 1632 * 10132160855014 R 2500 * 06133430752006 R 657 * 05132530423200 R 8189 * 06131520511730 R 2149 * 06133430838504 R 407 * 13133450995013 R 1980 * 07133440627400 R 856 * 05132280949467 U 4880 * 07133440717800 R 1961 * 11133460640500 R 1397 * 09131630393404 R 2622 * 09131710448102 U 1421 * 07133440664901 R 1072 * 08133460451912 R 773 * 08132360645200 R 1001 * 05132640703500 R 391 * 06132281061461 U 814 * 06131460310450 R 1137 * 05131420222661 R 1571 * 05132640722200 R 1123 * 05131420219762 R 1341 05131310995213 U 13825 * 07133440640800 R 982 * 08133460455000 R 1771 * 06132360475500 R 334 * 06132640790500 R 1285 * 07132530649300 R 2479 * 06132360456001 R 765 * 07132140579108 U 1584 * 10132610975612 R 1036 * 07133440685500 R 870 * 05132640708100 R 371 * 05132640721700 R 596 * 06131821985502 U 1318 * 05131230245681 U 538 * 06132281091870 U 5050 * 08131520696300 R 1143 * 06132410504504 U 2293 * 08131520682300 R 1658 * 08133460462403 R 430 * 06131460301650 R 1051 * 05132640636700 R 538 * 06131460302702 R 1984 * 09132450350115 U 229 * 05131420219211 U 2790 * 06132360454701 R 1037 * 12131220780500 U 347 * 07132530634600 R 509 * 06132291982403 R 22695 * 09133431082507 R 441 * 05133440434901 R 3178 * 08132141722000 U 3461 * 05132640728600 R 1226 * 05132640758500 R 2990 * 05132640728000 R 1198 * 05132640724400 R 2180 * 08132180707006 R 2370 * 07131730371202 U 4343 * 06132180638300 R 3218 * 06132360503202 R 717 * 06132360441311 R 89 * 10133450814300 R 1288 * 07132310177240 R 1200 * 12131251908839 R 1954 * 07132530634200 R 348 * 06133440584100 R 3015 * 07132620862100 U 1632 * 05131420221666 R 2635 * 08131520685920 R 71 * 05132640638200 R 798 * 06132360444800 R 3739 * 06132540389800 R 1257 * 05132291950401 R 760 * 08133460455926 R 776 * 06132510538100 R 380 * 07132530641200 R 911 * 06132360456000 R 875 * 06133430755306 R 1761 * 12131220783201 U 810 * 05132640722400 R 445 * 05132640703200 R 99 * 05132640757900 R 2610 * 05132640703300 R 1188 * 05131420233814 R 1699 * 05133430691706 R 717 * 03131630124502 R 1294 * 06132160528102 R 1498 * 07132530632000 R 3517 * 05132470651900 U 625 * 07132530651500 R 479 * 10132271422500 U 5010 * 06132260923600 U 7405 * 05132640711300 R 1335 * 05131420207463 R 1244 * 05132640725000 R 1120 * 05132640730900 R 2759 * 06132521033832 R 3655 * 05133460227002 R 1080 * 05131811966102 U 2597 * 06133440593004 R 563 * 07131640098008 R 989 * 05132640632400 R 544 * 06131630270322 R 607 05131311003994 U 2715 * 06132530570200 R 5546 * 06132540401201 R 2633 * 06132281055152 U 5840 * 06132281078151 U 4538 * 07133440692001 R 2068 * 06133460327015 R 2360 * 07132130372003 U 1477 * 06133430758627 R 2162 * 05132640716100 R 231 * 05132640724300 R 1172 * 08132610763606 U 2428 * 06131680299200 R 6548 * 09132321153603 R 2166 * 07133460368011 R 1816 * 08133460456701 R 889 * 10132111690753 U 334 * 07131720878900 R 2410 * 05132640719500 R 1057 * 07133440673400 R 820 * 05131420221611 U 2421 * 07132111192653 U 11998 * 05132160303209 R 7005 * 07132521200381 R 1854 * 07132530652100 R 764 * 09132321141102 R 371 * 07132530676004 R 737 * 05131630204602 R 2607 * 05131450340002 R 2776 * 07132530676700 R 662 * 05132640719700 R 331 * 05131420234261 U 827 * 07131640102011 R 413 * 06131460312701 R 1176 * 08133460455924 R 1817 * 06131460303414 R 1110 * 05133460238538 R 3397 * 07132530638700 R 135 * 13131521158200 R 868 * 07132530642200 R 1256 * 07132530631502 R 934 * 08131510699314 R 572 * 07131710322500 R 10099 * 05132640731400 R 494 * 05132640757500 R 690 * 05132640708000 R 3058 * 05132520914781 R 1162 * 06132540386601 R 3310 * 07132530666100 R 417 * 06132484831300 U 1597 * 07131620387953 U 766 * 06131610435339 R 5965 * 05132291944224 R 15627 * 07132530644500 R 5721 * 07132530634700 R 2021 * 06131710234100 R 4731 * 05132530444400 R 6168 * 07133440708600 R 260 * 08132510765703 R 6662 * 05131420238061 R 667 * 05132640733900 R 844 * 06132281091851 U 5634 * 05131720584200 R 7943 * 07132530642100 R 3176 * 07132530648300 R 1341 * 06132510515840 R 134 * 07132530636702 R 354 * 06132180671509 R 608 * 07133440654300 R 1710 * 08133460456602 R 1470 * 07133440708601 R 811 * 05131710188515 U 1024 * 07132530628700 R 1120 * 07132530631301 R 393 * 08131420366541 R 1289 * 05133460266701 R 1299 * 07133440662000 R 493 * 05132640731000 R 3104 * 07133440670100 R 1727 * 07131620388093 U 915 * 08131420371611 R 327 * 07132641028600 R 993 * 07132530643404 R 302 * 05133450427100 R 126 * 07131620389374 U 793 * 07131720870600 R 2489 * 05132620391400 U 2790 * 07131510673414 R 630 * 06131540869800 R 420 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 539 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132640766200 R 1242 * 06131720747900 R 3643 * 06131710275500 U 5906 * 08133440748200 R 928 * 04132540248700 R 661 * 08133460455504 R 356 * 08133460455506 R 1189 * 06131640537013 R 2675 * 05132371447400 R 1769 * 06132540406800 R 2179 * 05132540277100 R 734 * 05132160313109 R 5523 * 08133460462407 R 506 * 05132291938195 R 1068 * 09131710450802 U 923 * 08133440754000 R 709 * 07132521203731 R 856 * 07132641023000 R 1089 * 06132281080155 U 5854 * 06131720730800 R 311 * 08133440748201 R 899 * 03131680179500 R 3330 * 07133440682602 R 1293 * 05132251332305 R 3117 * 06132540406603 R 792 * 06133460306813 R 3965 * 07132281173551 U 2138 09131392076707 U 3401 * 06132470775900 U 482 * 08131520678410 R 1957 * 06132540370500 R 4309 * 08133460453403 R 1080 * 06132530527206 R 6022 * 04133410405702 U 3931 * 08133440753800 R 1255 * 08133440720800 R 1858 * 06132484842400 U 1708 * 06132510513600 R 2920 * 05131710170604 U 1020 * 07132641037300 R 7561 * 05132540297804 R 1115 * 05133460237960 R 3518 * 05132455583350 R 449 * 07132521120533 R 2706 * 05132550540782 R 2751 * 07131680333494 R 2093 * 06132360456300 R 1126 * 08131520703230 R 250 * 06132540390600 R 5387 * 08133460456802 R 1093 * 06133420343001 U 270 * 06133430820400 R 5185 * 12131611787700 U 1135 * 08131520691300 R 1147 * 05132280992251 U 5641 * 05132251327205 R 1602 * 09132521402631 R 382 * 06132540399505 R 442 * 07131730348730 R 1558 * 06132230986256 U 4545 * 06132120275900 U 2126 * 10132210524700 U 780 * 09132521402635 R 452 * 05132540261300 R 89 * 02133460098303 R 96 * 06132540365200 R 578 * 09131250547631 R 8408 * 03131530178800 R 2204 * 06132291976852 R 3015 * 08133460457400 R 259 * 05132540285500 R 1333 * 06131510581910 R 1931 * 04132540218200 R 1246 * 05132550545131 R 3287 * 06132540390901 R 5366 * 05133450395700 R 1668 * 01132540012400 R 2157 * 07132510634401 R 2672 * 05132540298201 R 925 * 06132550633281 R 2507 * 03131820052000 U 5386 * 07133440641027 R 270 * 14131612188300 U 4792 * 06131450377904 R 3247 * 07132292024625 R 9953 * 06132540405003 R 572 * 07132180662607 R 1092 * 05132640642200 R 412 * 03131840555631 U 387 * 07131471209802 R 5095 * 07133440712300 R 415 * 06132540387000 R 854 * 07131822096902 U 1322 * 07132540453800 R 1762 * 05132540311500 R 1032 * 05132540299300 R 10050 12131332007401 R 1762 * 06132180635410 R 2013 * 05132520930731 R 901 * 06131730301202 U 1542 * 05132540278600 R 4187 * 06132120284800 U 2951 * 06132530516600 R 5257 * 09132630812800 R 2428 * 06132620534600 U 4401 * 09132471169500 U 9737 * 06132530562104 R 6509 * 05132291938223 R 4707 * 05133460232104 R 1771 * 03131680175606 R 1327 * 06133440550100 R 1188 * 05132251331641 R 4234 * 05132540277207 R 1446 * 08131730414405 U 7172 * 08131520684600 R 1120 * 05132550535831 R 1389 * 07132641024000 R 7611 * 08133460457500 R 1548 * 09131420399912 R 2939 * 07132150335712 R 2056 * 06132540396901 R 990 * 05132270174050 R 3415 * 07132140659411 U 16095 * 06132281102161 U 1378 * 06133460336901 R 1124 * 07132140659400 U 1908 * 06131460291000 R 1686 * 07132610747500 U 1802 * 06131720702000 R 400 * 06131630274527 R 1047 * 07132457713345 U 4798 * 05132160332600 R 159 * 06132120289200 U 1265 * 10132521514133 R 906 * 06132281102151 U 1422 * 04132360334600 R 487 * 09132181097990 R 908 * 07133440682600 R 1286 * 08132610763660 U 177 * 08132180735823 R 1003 * 05132251346936 R 3211 * 03132520625331 R 6772 * 06131720692400 R 1112 * 06133430776306 R 11227 * 06131710219906 U 2339 * 06131460303406 R 1178 * 05132432681600 U 3764 * 07133440707700 R 1482 * 05132251312916 R 262 * 05132251320600 R 353 * 07131620387307 U 381 * 06131250349225 R 587 * 05132360423000 R 4745 * 05131420241863 R 9003 * 06133460311602 R 89 * 12132411389521 U 1397 * 07131720898400 R 1749 * 06131250357931 R 1390 * 07131541048200 R 2094 * 07131720865900 R 377 * 10132281665000 U 646 * 06132251403612 R 775 * 05131630240404 R 1484 * 05132180458030 R 555 * 06132540372800 R 910 * 05131420226211 R 320 * 05131420210012 R 1621 * 06132540395301 R 1098 * 06132291983100 R 2036 * 02131412669000 U 131 * 07131510653310 R 1447 * 07132540492901 R 1189 * 06131250356081 R 454 * 06132640835400 R 18355 * 07133440670000 R 350 * 06131250356640 R 4691 * 05133450376301 R 180 * 06131420290562 R 811 * 05131420210264 R 296 * 06132630520700 R 11067 * 05131420225775 R 1556 * 06131610443574 R 752 * 07132251452505 R 549 * 06132251416209 R 3522 * 07132180701143 R 1299 * 05133460228000 R 197 * 07133440713100 R 3523 * 05132221304598 U 2082 * 06131460297401 R 650 * 05132270176405 R 934 * 08133460459101 R 5910 * 07133440688900 R 725 * 06132360437800 R 1791 * 05131420233211 R 420 * 06132251408200 R 1346 * 06132251410909 R 1985 * 07132251452605 R 625 * 05131640502305 R 3294 * 07131730363315 U 462 * 06133410578314 R 1144 * 06132540406200 R 1596 * 06132360427400 R 235 * 06132484829500 U 2076 * 09131460452151 R 1470 * 06131460309350 R 678 * 05131420208861 U 2242 * 05131420257762 R 89 * 05131420233212 R 1154 * 05132640703900 R 1104 * 07132180693905 R 636 * 07132180698330 R 637 * 05132270176406 R 1050 * 08133460463248 R 439 * 06131630270447 R 973 * 07133440659400 R 1157 * 05131420210266 R 1410 * 05131420257761 R 6251 * 08131471278100 R 1579 * 07132251425501 R 1180 * 05132640715000 R 495 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 540 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132180635707 R 2131 * 06132640787500 R 1146 * 05132235540000 U 2448 * 06131510506632 U 1635 * 07133440692000 R 361 * 07133460367807 R 1233 * 06133460367113 R 46 * 05131420205611 R 1901 * 06133430759406 R 706 * 05132360404100 R 2749 * 05131420233213 R 604 * 06132251409300 R 2559 * 05132640727000 R 2425 * 05132360395900 R 4974 * 06131250327631 R 2741 * 08131420379211 R 1183 * 06131610447405 R 1974 * 08131471254502 R 1073 * 05131420220461 R 2688 * 05131420254262 R 1889 * 05131420230162 R 481 * 07133440705501 R 1049 * 06132540408809 R 377 * 05132270207500 U 5073 * 06132251406708 R 1563 * 06131460296951 R 183 * 06132620602100 U 3401 * 07133440705800 R 1579 * 09131710452909 U 1136 * 05132640724600 R 1004 * 08131730407103 U 1619 * 05132251328908 R 3261 * 07133440662600 R 1613 * 05132640705700 R 2110 * 05133450425000 R 1412 * 05131420208812 R 896 * 05131610323300 U 3234 * 07133440705500 R 794 * 09133460474802 R 576 * 08132231230077 U 2603 * 06132251403791 R 842 * 07131620388022 U 4728 * 06132260854045 U 5289 * 08131730409330 U 6818 * 07132641042000 R 444 * 05132640707600 R 3123 * 05132640731100 R 1030 * 05132640723300 R 1443 * 05132640722800 R 7162 * 06131540858605 R 1396 * 06133460367037 R 260 * 05132140405115 U 8228 * 06131460309354 R 240 * 07131510653313 R 713 * 05131420226012 R 2201 * 05131510429700 R 451 * 09132521402633 R 757 * 05132640711200 R 3018 * 05132640727700 R 1095 * 06132540387100 R 722 * 05132640733600 R 3343 * 05132640757300 R 3017 * 05132640706400 R 312 * 06133460311719 R 768 * 06132530521000 R 7273 * 05132640650700 R 883 * 05131510440505 U 428 * 05131420224861 R 4719 * 07131720849500 R 533 * 08131520702920 R 2931 * 05132484043400 U 6902 * 10133441269601 R 463 * 06132251403738 R 1044 * 05132540311800 L R 7761 * 05132640705300 R 2678 * 05132540262306 R 860 * 06132240229603 U 2751 * 06131841577431 U 6194 * 05132251349907 R 862 * 06132484813550 U 3264 * 05131420254212 R 971 * 07132251425700 R 2855 * 05132270192202 R 7300 * 06132630537600 R 441 * 07133440690600 R 2772 * 06133460313303 R 502 * 05132640719000 R 762 * 06132510531400 R 1457 04131390431010 U 3446 * 08131620442101 R 2906 * 06131250364481 R 3524 * 06132510535432 R 197 * 06132291975516 R 10111 * 05131420253411 R 1781 * 06131520490900 R 124 * 06132484816300 U 4968 * 06133430778606 R 3271 * 05132251346806 R 1961 * 05132640708700 R 1046 * 08131520702800 R 2892 * 05132640706900 R 582 * 05132640727600 R 1832 * 05132640709100 R 369 * 06132180628100 R 2237 * 06131210434600 U 9822 * 05131841313031 U 2397 * 09131510844512 R 1014 * 06131710265901 U 1956 * 06132484809300 U 2318 * 05132221306113 U 484 * 05131420252961 R 3318 * 06132251403750 R 687 * 06132510573100 R 860 * 06132251414900 R 1392 * 08131620409802 U 1244 * 06132251414200 R 911 * 06132251415908 R 3217 * 05132640723200 R 2023 * 05132640729900 R 1063 * 05132640710600 R 294 * 05132640726700 R 1324 * 05132540268900 R 4023 * 06131250365581 R 2888 * 07133440688901 R 1052 * 05131420255611 R 3182 * 06132251403795 R 146 * 06132251416219 R 1315 * 06132484826800 U 6634 * 05132640756500 R 2021 * 05132640726900 R 2291 * 05132640717800 R 882 * 05131250279031 R 12308 * 08131730393900 U 7625 * 06133460360351 R 6966 * 08131471263000 R 288 * 07133440683200 R 949 * 01133410067507 U 1584 * 06131510557800 R 3892 * 06131610435222 R 2591 * 05132360373100 R 371 * 06131520432704 R 454 * 10133450795302 R 2329 * 05132640704600 R 1268 * 05133430676706 R 2779 * 10133460554205 R 1544 * 05132640708900 R 508 * 05132640704000 R 234 * 06132360465900 R 2289 * 05132251331631 R 1846 * 07131420315161 R 701 * 05132251307900 R 4747 * 07133440641800 R 785 * 08133460454102L R 377 * 05132251322200 R 6545 * 07133440702602 R 416 * 06133460277270 R 2785 * 06131710250927 U 1291 * 08132530721800 R 208 * 06132530551500 R 5957 * 06132292002415 R 8420 * 09131510825900 R 1387 * 06131841593831 U 8216 * 06131540875800 R 1178 * 06131812052603 U 2181 * 09131460442750 R 11794 * 06133460329003 R 134 * 06133460340924 R 2231 * 07132180701131 R 566 * 06132530558400 R 2026 * 07132540490301 R 800 * 05132270165814 R 1764 * 06131250322431 R 2218 * 13132521914931 R 2075 * 05133460241503 R 9771 * 05131430218602 R 1147 * 05131710172101 U 1434 * 06132180615136 R 20021 * 07132530651900 R 6327 * 06133430795700 R 2923 * 06131250327681 R 2289 * 05132483981200 U 3476 * 06132410477429 U 89 * 08131510696223 R 956 * 06132371536900 R 527 * 06132410477431 U 1428 * 06131841379832 U 9015 * 05133430731408 R 7207 * 06131460292150 R 963 * 05132550542381 R 2310 * 06131250347923 R 157 * 09131680551100 R 310 * 06131730294709 U 25033 * 10131710529600 U 2341 * 06132292008206 R 3456 * 07133440641001 R 415 * 08131471255203 R 495 * 06132540377609 R 792 * 05132640664700 R 1023 * 06132530528900 R 2506 * 08131510731616 R 586 * 05132530480706 R 2236 * 10132292477305 R 2504 * 05133460237320 R 971 * 06132540365900 R 4561 * 07132180680809 R 566 * 09131680486901 R 238 * 05132550524081 U 890 * 06132540392900 R 1220 * 06132410477430 U 1837 * 05131510479797 R 879 * 09133420584103 R 432 * 06132371524400 R 2764 * 06131250349450 R 2022 * 08131510696222 R 3906 * 08133450609300 R 2662 * 07131541030000 R 255 * 08131471254600 R 2509 * 06131720754900 R 840 * 14133460726204 R 1446 * 06132530573602 R 1040 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 541 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131841565631 U 619 * 05133460266482 R 1845 * 05132360383300 R 1443 * 06133450546401 R 428 * 06133460277593 R 2050 * 05132360383301 R 232 * 06132292006109 R 875 * 10133460556700 R 270 * 05131420247762 R 1872 * 06131250362650 R 4747 * 05132251307209 R 733 * 06132620643800 U 1153 * 07133440641002 R 1813 * 06132540394402 R 1161 * 06132371533401 R 609 * 06131540991200 R 2426 * 06132360459703 R 439 * 06132540401000 R 1479 * 06131250352381 R 477 * 09131710452936 R 592 * 06132540381400 R 2169 * 06131540870200 R 2182 * 07131720898500E R 4117 * 05132291969921 R 1661 * 06133460312500 R 5167 * 05132470590800 U 2866 * 07131471206327 R 1699 * 05133430688206 R 494 * 06132484815400 U 3528 * 06131640529912 R 1808 * 06131250350781 R 2940 * 05133460266491 R 174 * 06131460303100 R 21252 * 08131730399403 U 1469 * 05132360383200 R 1091 * 05132251338303 R 721 * 06131250354481 R 706 * 06131250362131 R 5663 * 06131250357304 R 112 * 06132292006809 R 677 * 06131250359581 R 2310 * 10131640652039 R 653 05131310995445 U 3283 * 06131250362631 R 3259 * 10133431102614 R 1532 * 06132540382300 R 1015 * 07132180693400 R 411 * 10132551041534 U 1554 * 06132540402200 R 1196 * 05131640503210 R 7920 * 07132180651000 R 1467 07131380724800 R 2060 * 08132360683603 R 124 04131390431025 U 2258 * 06132292006613 R 869 * 06131460295800 R 939 * 05132251341800 R 2478 * 06133460314501 R 1951 * 05132251341300 R 1122 * 05132520919332 R 6272 08131311310001 U 3528 * 06131710234900 U 823 * 07132292019177 R 950 * 06132484832150 U 2521 * 05133460235913 R 1068 * 07132180697004 R 1139 * 06131520467700 R 3078 * 06132292030800 R 529 * 08131520696405 R 1326 * 06131610441400 R 1878 * 05131530773033 R 300 * 06133460275941 R 622 * 10131510898400 R 1153 * 09131220537101 U 3315 * 06131710229514 U 7490 * 06131250364381 R 411 * 06132530524104 R 904 * 05132550523781 U 817 * 06131520467520 R 7642 * 04131730186704 U 1178 * 06132230796763 U 3338 * 06131250354981 R 1190 * 05132251308812 R 884 * 10131520836310 R 1185 * 05131510423310 R 2742 * 05132640647600 R 1103 * 07132180692800 R 1185 * 07132180682100 R 362 * 06132540352905 R 4637 * 06132540353600 R 2186 * 13132541004800 R 1420 * 09131451423202 R 1426 * 05132360401000 R 2301 * 06132530515200 R 1191 * 14133460739503 R 125 * 06133450466200 R 260 * 05131510465850 U 1528 * 07132180680800 R 2663 * 08131420373111 U 325 * 05132550550835 R 450 * 06131250323790 R 5490 * 07132180666600 R 2652 * 05132640662600 R 2437 * 05131510452931 R 804 * 03131250172776 R 292 * 05132455570353 U 2669 * 10133441172900 R 2907 * 05132251315404 R 1466 * 06131440381342 R 2484 * 06131250332331 U 239 * 06132484814250 U 2543 * 06131540932804 R 548 * 05132640665700 R 907 * 05131720583701 R 617 * 06133460318500 R 633 * 06131250350181 R 2028 * 06132120264210 U 5471 * 09133460483200 R 1983 * 04131730186701 U 361 * 08132510752600 R 648 * 05132550514782 U 858 * 07132180685509 R 4926 * 06133460305500 R 2020 * 07131730368700 U 2136 * 08132172522451 U 1709 * 05132550523731 U 1011 * 06132292010841 R 288 * 06132540374803 R 1160 * 07131510670268 R 2844 * 06133460311708 R 1343 * 06131250351881 R 2087 * 06132240229604 U 1989 * 08131510697122 R 1474 * 08131420348961 U 10121 * 05131420233861 R 1052 * 10131710485009 U 584 * 07131471215213 R 628 * 08131510694816 R 2995 * 09132240422600 U 11830 * 08131520694100 R 1187 * 05132360393200 R 2212 * 06132410449602 U 1604 * 06131250356631 R 650 * 05131710173505 U 511 * 05132360381907 R 932 * 08131520657500 R 934 * 05131510429542 U 2099 * 06133460307298 R 2240 * 08131420377063 R 694 * 08131420349011 U 383 * 06133460335711 R 1426 * 05131470955401 R 914 * 05132360417300 R 922 * 06131841581231 U 2250 * 06131460290650 R 406 * 06131250362981 R 809 * 07132180700941 R 2403 * 08131520684710 R 1243 * 06131440386900 R 666 * 05132360424901 R 816 * 05133450440800 R 1843 * 06131250332381 R 2077 * 08132621040600 U 10253 * 07132457764100 U 5782 * 05133450412300 R 1490 * 07133460391504 R 367 * 06131250366850 R 838 * 06132540354504 R 909 * 06132292030603 R 465 * 07132180701006 R 1022 * 06131540924602 R 4640 * 07131730371200 R 3317 * 08131610580629 R 1863 * 05132251343707 R 1614 * 05131530770033 R 641 * 05132640672500 R 472 * 05132455512267 U 633 * 05132270182900 U 1949 * 05132550544031 R 928 * 06131510560926 R 2730 * 06133410546300 R 1067 * 06132540397401 R 5872 * 05132360423601 R 4911 * 05132640672400 R 890 * 07132180701149 R 828 * 10132411126600 U 1330 * 08132180721926 R 492 * 06132484828800 U 3516 * 03133460126474 R 1698 * 05132550532431 U 4382 * 05131720583600 R 2217 * 06131440407807 R 522 * 06131252001050 U 16733 * 08132480847600 U 2897 * 05132360423803 R 2836 * 06131252024060 U 816 * 05132520919235 R 1662 * 08131510697120 R 219 * 06131841595231 U 1295 * 07131620397402 U 913 * 06131250357981 R 497 * 07132180698216 R 1696 * 07132457766750 U 3185 * 05132455539636 U 3540 * 06131250365681 R 845 * 06132540617581 R 858 * 06131250348981 R 656 * 06131250364395 R 1460 * 07131510655555 R 410 * 06131841595235 U 954 * 05132360424903 R 646 * 06131250348831 R 129 * 14131621222703 U 533 * 06132540374801 R 497 * 05131640696600 R 1042 * 06131510561504 R 2074 * 06131540990010 R 4566 * 10132261011000 U 2791 * 08132540521500 R 946 * 12133431265505 R 526 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 542 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133460454103 R 142 * 08132521317335 R 523 * 09132240422605 U 1852 * 06132540402400 R 287 * 08132360683601 R 512 * 06131250349240 R 765 * 05132291965007 R 634 06131332904850 R 6394 * 06131250350900 R 2239 * 08131471278104 R 1724 * 06131250351681 R 890 * 05132371485103 R 2492 * 06133460315200 R 5497 * 04133460151907 R 12757 * 05132620427500 U 3101 * 07133440712600 R 826 * 02132250261400 R 8216 * 07132281259958 U 334 * 05133430735106 R 2396 * 05131470955400 R 2089 * 07132180701122 R 1419 * 05132640663000 R 3609 * 07132180685106 R 1977 * 05131620269300 R 6777 * 05131730260100 R 8375 * 05131730254501 U 2980 * 05131510454115 U 396 * 06131540924612 R 179 * 10133450786301 R 833 * 05132251342104 R 6348 * 05132270171100 U 1932 * 06132291983794 R 2691 * 06132270666600 U 1121 * 06131250326931 R 2915 * 06132540413612 R 1077 * 06131440414925 R 853 * 07131541028803 R 3336 * 01133430350010 R 338 * 06131841602031 U 6739 * 06131540919015 R 3643 * 07132457816200 U 2391 * 07133440619501 R 2563 * 09131510828325 R 92 * 06132360451001 R 1408 * 06133450504200 R 759 * 05132530497500 R 1224 * 07131620397310 U 1082 * 06131250325396 R 3190 * 05131420253711 R 2714 * 05131420206612 R 1132 * 06132540406400 R 359 * 06131250368531 R 813 * 06132180635714 R 2619 * 06133460359626 R 567 * 05131640698232 R 2278 * 06132540376100 R 2522 * 05131420244262 R 565 * 07133430929019 R 2422 * 06132360435700 R 877 * 07132270723250 R 981 * 06131841475231 U 3245 * 06131440414900 R 941 * 06132130350800 U 820 * 05132550524231 U 1025 * 05132640678300 R 1008 * 05132360389401 R 799 * 14132511550200 R 2289 * 07131730370400 U 89 * 06132484838650 U 3336 * 06131610480104 R 16797 08131311310000 U 3000 * 05132520909983 R 813 * 09133431046225 R 1394 * 05131510423414 U 1419 * 07131520583705 R 3411 * 06131620314401 R 7771 * 06132360451600 R 1870 * 07132180701139 R 1033 * 05132251346700 R 2237 * 05132540327600 R 1358 * 05132180420800 R 124 * 06132550601181 R 2721 * 06131630274628 R 1113 * 06131250351053 R 89 * 05132270166200 U 1927 * 05132640644900 R 730 * 06132540389500 R 1225 * 07131541025800 R 5085 * 05132470628500 U 1495 * 06131250353100 R 577 * 05132640651800 R 1140 * 08131510693636 R 7394 * 06131250354900 R 488 * 07132180691000 R 4737 * 05133430694206 R 621 * 08131471277400 R 661 * 10131250605740 R 1799 * 05132251320000 R 4520 * 03132450301800 R 2351 * 06132484827150 U 3554 * 07132180699900 R 1092 * 06132291975452 R 19878 * 06131250352981 R 887 * 05131730260200 U 792 * 06132410454402 U 2748 * 05132360383201 R 957 * 05131420206611 U 2148 * 05132320814999 R 1026 * 06133430785706 R 1987 * 05133450441600 R 5063 * 06133460311801 R 1072 * 05131510452900 R 1323 * 06132292035800 R 4062 * 06131510561731 R 5950 * 05131230227331 U 2084 * 08131520701314 R 680 * 06132540389600 R 1049 * 10132111699750 U 8847 * 06131250349081 R 2516 * 07131460384700 R 89 * 06131250365590 R 513 * 05131510492311 R 1303 * 06132540378603 R 519 * 05131420251311 R 1370 * 05131510423360 U 2938 * 07131620397413 U 437 * 06132540399500 R 1616 * 07131510673000 R 784 * 07132521128034 R 1499 * 05132550523981 R 2901 * 06131841582031 R 7814 * 06133410578315 R 1590 * 06131510560810 R 1117 * 06132530516400 R 6944 * 05131420244861 R 1693 * 10132181111724 R 4646 * 06132510536300E R 4676 * 06131250368550 R 3461 * 06131250332931 R 3103 * 06131620305305 R 1157 * 06132530523500 R 1124 * 06133460277502 R 3043 * 06132510533745 R 2031 * 10131710497503 U 326 * 06132530583900 R 2630 * 07133460367200 R 2293 * 07133430929021 R 1660 * 06132484819950 U 2588 * 06132251410500 R 763 * 10133450794801 R 3004 * 06131460302301 R 1711 * 06132291995903 R 2055 * 06131710274717 U 2205 * 06131730301502 U 592 * 05132251341310 R 1145 * 06132470753100 U 1974 * 06131250354496 R 359 * 05132640730000 R 302 * 08131730394500 R 406 * 08131471278101 R 1727 * 06132360464100 R 484 * 06132251404300 R 2559 * 06132251403605 R 1819 * 10131620537300 U 1434 * 07132251430804 R 530 * 06132251414100 R 2687 * 07132251418907 R 621 * 08131520723900 R 9623 * 07131620365900 R 2532 * 05131620239976 R 14662 * 07132180700959 R 336 * 10131541614000 R 4645 * 05132235547900 U 9266 * 06131520469130 R 1300 * 06132530534002 R 1078 * 09131510824800 R 418 * 07131620386935 U 1329 * 05132640703800 R 792 * 05132640709200 R 1807 * 06132360459700 R 714 * 05132640732100 R 663 * 05132640707700 R 1147 * 06132360464210 R 1530 * 08132612048202 U 2137 * 06132251403602 R 986 * 06132251406707 R 1703 * 07131510669400 R 678 * 06132221309103 U 653 * 06132540374103 R 2583 * 06131250327696 R 2806 * 05132640706100 R 922 * 06131250353290 R 1138 * 05132640707000 R 941 * 05132251349622 R 548 * 05133450411800 R 4874 * 07131720849600 R 295 * 06131250366981 R 2535 * 06133430779006 R 2882 * 06132540381501 R 631 * 08131520682905 R 1149 * 05132640730300 R 1675 * 05132640729600 R 767 * 05132640705200 R 1030 * 08131471278109 R 1250 * 06132530510400 R 236 * 08132530721100 R 1395 * 05132371489002 R 283 * 06132180640403 R 1659 * 05132470590500 U 600 * 05132291952200 R 5114 * 07132180700007 R 451 * 05132640726600 R 1599 * 06132640862800 R 4388 * 10133441160600 R 3835 * 06131710274706 U 941 * 05131510423400 U 2581 * 05132640673700 R 396 * 05132640722300 R 228 * 06132371522806 R 494 * 06131630277208 R 987 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 543 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132270176400 U 2031 * 07133440679101 R 886 * 06131250364331 R 890 * 06132371522802 R 4086 * 06131610414909 R 631 * 06132540393300 R 999 * 05132640673600 R 4486 * 07131720832500 R 1380 * 07132180700995 R 2351 * 06133430815700 R 1158 * 08131730394600 R 420 * 05132640713100 R 847 * 10131710494003 U 670 * 07132457820600 U 5099 * 08132640743350 R 89 * 06131610435315 R 1111 * 06132484847200 U 2949 * 06132530534004 R 1931 * 06132530523204 R 759 * 06132292003703 R 2855 * 08132521309181 R 8357 * 07131720847600 R 189 * 06132130338704 U 8870 * 05132270164901 R 907 07131320540300 U 8559 * 07133460412806 R 90 * 10131520836417 R 403 * 06132540405300 R 2695 * 05131510423800 U 3902 * 05132640709000 R 1108 * 06131710270606 U 537 * 05132640702800 R 736 * 10132530945002 R 1567 * 05132640718500 R 2277 * 07132640966000 R 1487 * 07132432993500 U 10485 * 09132521402681 R 1141 * 06132484821700 U 2384 * 05131543280214 R 870 * 05131251611050 U 192 * 05132270211507 R 4467 * 06131640526401 R 5552 * 06131730301324 U 2372 * 06132432828900 U 20571 * 06133460340913 R 89 * 05132291970307 R 5346 * 07132510624600 R 380 * 05132640703700 R 136 * 05132640701200 R 555 * 06132540379809 R 369 * 06132640795100 R 10869 * 05132251330013 R 4049 * 05132640705600 R 1963 * 06132371517300 R 1798 * 07132180701137 R 1084 * 05133460270500 R 990 * 05132640681200 R 2131 * 05132640718300 R 839 * 05132640718400 R 1914 * 08133420577000 R 430 * 06133430795302 R 6190 * 10131620509709 R 2804 * 06131510559850 R 1732 * 07132641041600 R 515 * 06131630277220 R 846 * 06132540396500 R 847 * 09131460434551 R 287 * 06132530510200 R 89 * 07132180695401 R 2159 * 06132292006111 R 428 * 06132530502602 R 11311 * 05132251348121 R 468 * 06131250353281 R 887 * 05132640720600 R 716 * 06133460315218 R 1634 * 06131250347607 R 196 * 06132540370207 R 1230 * 06132410508706 U 2033 * 09132530934702 R 717 * 06132360472600 R 1316 * 06132530534500 R 1932 * 06132360481902 R 17890 * 06132530511100 R 6731 * 06132292001800 R 1149 * 05132640757700 R 2319 * 08131520702200 R 2442 * 06133450489201 R 1543 * 10133441248800 R 125 * 06131520490820 R 167 * 06132630554900 U 1605 * 06131680337002 R 1239 * 06133430836825 R 636 * 06133460329000 R 775 * 06132540388004 R 873 * 06132540401005 R 1088 * 05132251349612 R 1034 * 05132640727100 R 536 * 05132180421600 R 5088 * 05132640733000 R 649 * 06132292011360 R 1123 * 06133420357701 U 686 * 05131680256500 R 2208 * 05133450396300 R 30489 * 05132270208702 R 1426 * 06133430625901 R 2384 * 05133460240412 R 1098 * 05132291962200 R 2519 * 07131471230402 R 966 * 05132640726300 R 1477 * 05132640725800 R 428 * 05132640701700 R 204 * 09131510830216 R 272 * 06132251414300 R 1737 * 06132251403635 R 1679 * 07133420410802 R 862 * 08131520692210 R 1071 * 06131710250606 U 2486 * 08133420571705 R 552 * 05132640720300 R 2316 * 05132640704300 R 506 * 09131810840603 U 1557 * 12131611787800 U 1271 * 07132251474809 R 900 * 07132251430805 R 4857 * 07132251452700 R 1170 * 05132270215701 R 5076 * 05131420217011 R 1164 * 06133460359917 R 440 * 05131420205711 R 266 * 05133450415100 R 344 * 05132455536150 U 3271 * 05133440410700 R 770 * 06133460363506 R 672 * 08131520693300 R 968 * 05132640708600 R 416 * 06133460359719 R 658 * 05131420205763 R 3100 * 05132251333300 R 539 * 05131420223211 R 1555 * 07133460400600 R 1822 * 06132640801400 R 1557 * 05133450374101 R 666 * 06131540933800 R 2801 * 06132360459601 R 1444 * 08131620449208 R 1188 * 05132251334100 R 3016 * 06132371519900 R 532 * 06131630271007 U 13428 * 08132550830432 U 1835 * 09132292144005 R 1073 * 06131720683700 R 903 * 05131420246911 R 1160 * 05131510452936 U 753 * 06132540365600 R 5697 * 06132540377707 R 501 * 05132455502350 R 1798 * 05133450402601 R 636 * 07131720859300 R 635 * 06132550609132 R 1710 * 05133420263900 U 2131 * 05132640699700 R 540 * 05131420205765 R 4157 * 05131420259061 R 675 * 05132360402001 R 308 * 06133460327013 R 379 * 06131460296351 R 954 * 10131721268900 R 2036 * 06131460312000 R 928 * 06131460295251 R 129 * 08131720966100 R 2328 * 06131460304353 R 947 * 06132530523000 R 651 * 06131630270443 R 5013 * 05131510428808 U 902 * 05132640682700 R 1949 * 06131610434401 R 1811 * 05131420211411 R 5444 10131320707002 U 3325 * 05131420217811 R 2674 * 07131720895300 R 963 * 05131420241267 R 4283 * 06133460359438 R 499 * 06132251388307 R 1913 * 06131460327453 R 1643 * 07131541123800 R 3344 * 05132270181400 U 1666 * 07132540493102 R 1943 * 06131460303053 R 1764 * 06131540811012 R 1073 * 08133440747302 R 1462 * 06132620370436 U 2985 * 05131420255164 R 951 * 08132530717900 R 1333 * 05131250276681 R 5915 * 05131710196100 U 5412 * 06132360427500 R 467 * 09132480843004 U 2060 * 07132360544407 R 1201 * 06132540412901 R 742 * 06132360466608 R 870 * 05132640688100 R 1771 * 09132321130200 R 1079 * 05131420238411 R 2232 * 05131420250261 R 1305 * 10131710494605 U 1448 * 05131640698210 R 499 * 06133460312503 R 2749 * 05131510440500 R 204 * 05131470974112 R 649 * 06131460299050 R 506 * 06131610439312 R 282 * 12131730607402 U 185 * 06131210498902 U 4276 * 06131610471701 R 912 * 05131730237005 U 12270 * 05131420216011 R 1557 * 06132540355001 R 2063 * 10131710529805 U 677 * 05131710173511 U 4259 * 06131610471800 U 7798 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 544 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132550609131 R 3315 * 05132520911981 R 3750 * 07133440709202 R 1026 * 07133460400603 R 1288 * 06131460305600 R 1266 * 10131520836415 R 172 * 05132640728300 R 662 * 05132640699600 R 1446 * 05131420248062 R 2558 * 07131541061000 R 1587 * 10131721268912 R 279 * 09133420585102 R 587 * 05131710217907 U 2310 * 06132550635281 R 848 * 06133430813323 R 4645 * 05131420253362 R 5757 * 05131420209561 U 1536 * 06132540376600 R 519 * 05131710200200 U 291 * 06131510560800 R 931 * 06132530602900 R 4680 * 06131520491110 R 132 * 05132620412700 U 2054 * 05131610390769 R 1695 * 10131710493617 U 1843 * 05133450408400 R 1443 * 08133460456503 R 368 * 08132360688500 R 5222 * 05132640686500 R 759 * 05131420217861 R 1489 * 05131420205764 R 1198 * 05131420225411 R 2293 * 05131420211461 R 134 * 08133460452324 R 1600 * 06132540378500 R 495 * 05132640683100 R 424 * 07132550713333 U 19139 * 05132251344908 R 2000 * 09131451428001 R 780 * 06131841632031 U 3009 * 08133440747301 R 1316 * 06131460317850 R 944 * 05131420206763 R 1196 * 05131420210161 R 1458 * 06131410455705 U 2689 * 11131611701701 U 2293 * 05133450423100 R 2495 * 06132484812050 U 1685 * 10131710493619 U 1350 * 07132550702781 R 802 * 10131620534500 R 455 * 07133440709201 R 807 * 05131610390812 R 1099 * 06133450492100 R 1199 * 05131420257064 R 417 * 05131420252813 R 4193 * 08131280884042 U 16672 * 06131610471700 R 726 * 08131721027300 U 269 * 05131710186400 U 8999 * 06132540375500 R 1088 * 05132640688000 R 1950 * 05132180417000 R 1276 * 05132251340207 R 15975 * 06133460359484 R 656 * 06131720738600 R 1041 * 06133460276807 R 1094 * 06132510572300 R 1568 * 08132360688800 R 1415 * 06132510563100 R 959 * 05132640669500 R 361 * 05132640694800 R 3193 * 06131510560718 R 2687 * 05132640728200 R 313 * 05131420221913 R 2174 * 05131420205161 R 2552 * 05132270176208 U 894 * 08132360686400 R 1379 * 06132510558100 R 911 * 07131720865500 R 6956 * 14133460737992 R 1697 * 05132262482951 U 1710 * 06132640802500 R 36171 * 05131420222011 U 2432 * 05132640659600 R 2159 * 06131460309400 R 1515 * 06133460277403 R 774 * 07132620771700 U 378 * 07132550714031 U 7111 * 05131640691100 R 2068 * 05131420233912 R 1010 * 03132250341650 R 6549 * 05132530433502 R 1991 * 06132540390000 R 576 * 05131510423300 U 2356 * 08131471272868 R 625 * 05132640641300 R 495 * 09133420584406 R 1151 * 10131510932200 R 764 * 06132540369104 R 2694 * 06133430797601 R 4740 * 05132251349709 R 9807 * 06131250347950 R 751 * 05132251344200 R 5213 * 05131510464700 R 12684 * 05131730267515 U 4761 * 08131680458100 R 2696 * 08133430962409 R 89 05131310995898 U 10774 * 06132540370800 R 5781 * 05132540293300 R 1140 * 05132470590900 U 351 * 06132540379902 R 1950 * 03132250022669 R 2555 * 06132360465700 R 10639 * 06131250358331 R 967 * 05132251345619 R 3039 * 06132530524200 R 4568 * 06132540395500 R 602 * 05132550514781 U 1198 * 06131520467730 R 3195 * 07132180699100 R 1110 * 08131420370561 U 2260 * 06131520469120 R 124 * 07131541034200 R 3409 * 08131710407800 U 999 * 06131250349631 R 2265 * 06132540374706 R 674 * 05132530427600 R 1231 * 08132320998323 R 89 * 05132540288100 R 1167 * 06132540378601 R 1003 * 06132111027651 U 2996 * 05132310130770 R 4567 * 01131821620300L U 15645 * 06133460273541 R 3360 * 05132530433500 R 10013 * 05132530483500 R 22986 * 05132270173400 U 9363 * 07131250421656 R 425 * 06131250347931 R 1835 * 05132251328648 R 1764 * 07131541030812 R 90 * 05132360394203 R 3139 * 05132540259200 R 5593 * 07133440676802 R 439 * 06132360467701 R 611 * 05132251321429 R 238 * 06133460338004 R 620 * 05132310131380 R 4337 * 05132540293400 R 1044 * 05131620269208 R 2054 * 06131460311401 R 845 * 05132310131381 R 2281 * 06131250361631 R 2755 * 06132292034800 R 527 * 06131510560152 R 2048 * 10133441258400 R 5309 * 06131720682900 R 9832 * 06133440593801 R 2242 * 06131250347731 R 810 * 06132540397300 R 730 * 07132180693412 R 1012 * 06132540399801 R 755 * 06132530501800 R 1319 * 06131841565632 U 451 * 07132180700999 R 1431 * 06131250366831 R 1662 * 05132540293900 R 1229 * 05132251338407 R 3684 * 05131230228881 U 2483 * 05132540295100 R 2218 * 06132530586700 R 6117 * 07133460387400 R 543 * 05131530760629 R 2205 * 08131720982400 R 1847 * 05132530442800 R 1384 * 05132540294100 R 835 * 06132360441100 R 1033 * 05131510430200 U 2343 * 06131250369681 R 1010 * 08131710407804 U 1149 * 06131250347600 R 2424 * 05132270169100 U 547 * 06133440590300 R 1602 * 06132540372600 R 1454 * 05132251310401 R 725 * 05132640631500 R 1569 * 06132540381700 R 872 * 06131730301550 U 1938 * 06132530569200 R 1658 * 05132270208701 U 2329 * 05132540294103 R 5410 * 05132270164800 U 2397 * 05132610560400 U 3169 * 05132251327204 R 236 * 06132540371200 R 4195 * 06131250359481 U 2020 * 08133460458900 R 2645 * 06131610414902 R 563 * 06132180629300 R 4548 * 05133420255000 U 3746 * 05131510481100 R 1298 * 05132640666200 R 1059 * 06133450517200 R 26279 * 07133440712702 R 736 * 05132540297400 R 813 * 05132540295704 R 1897 * 06132550635333 R 904 * 05132251350190 R 922 * 06131510561105 R 3564 * 05131510470800 R 590 * 08131420351661 R 681 * 05132540300900 R 2579 * 07131730354800 U 5377 * 05131710219719 U 13939 * 06131520490815 R 124 * 06132540400507 R 528 * 05132360394202 R 7013 * 05132640647100 R 1850 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 545 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460310050 R 637 * 14132511550207 R 1735 * 05132540327500 R 2334 * 06131730301551 U 1096 * 06131710250917 U 3312 * 06132292006115 R 534 * 05133420270401 U 838 * 05133450425001 R 1022 * 06133440593800 R 484 * 06131540892200 R 1189 * 04132540222003 R 231 * 06131720747800 R 6026 * 06132640862700 R 4321 * 09133431046010 R 983 * 05133450409600 R 531 * 05131680254100 R 2476 * 06132251381336 R 7774 * 06132530524900 R 251 * 05132530489200 R 1837 * 05132540300501 R 3209 * 06131460306950 R 413 * 06132360452201 R 640 * 06131520490800 R 133 * 06131610452503 R 6298 * 06131250360931 R 7424 * 09131640620102 R 1027 * 06131250350431 R 1290 * 06133460313001 R 1663 * 07132180701118 R 1290 * 03132530254700 R 86 * 12133450949500 R 933 * 08131510694010 R 3411 * 06131540900400 R 3667 * 06131710279403 U 847 * 08131510699608 R 1787 * 04132550441781 R 2834 * 05132540308505 R 642 * 06132484826250 U 2987 * 06131440386800 R 932 * 06132371538200 R 89 * 06131250350450 R 1338 * 06132484842150 U 4719 * 06131250360837 R 197 * 05132251343300 R 1139 * 07132540486401 R 389 * 08131810815300 U 13391 * 14131621222804 U 2020 * 06131250329150 R 1689 * 06133440558200 R 2444 * 14133460739332 R 92 * 07131510667300 R 586 * 06132540410100 R 5436 * 08131420370111 R 6446 * 06132540371100 R 836 * 08131710348709 U 1651 * 06131250328790 R 1496 * 06131460305152 R 479 * 06131520467720 R 298 * 06131250365000 R 1607 * 07132180701132 R 1095 * 07131510670515 R 2320 * 06133460311800 R 1324 * 08133460462426 R 636 * 05132640665500 R 958 * 05133460266434 R 1453 * 08131451399042 R 5644 * 06133450543601 R 19330 * 09131610601706 R 494 * 06133460341612 R 875 * 06132484829750 U 2263 05131320359310 U 1343 * 06132410524427 U 1483 * 05132550523681 U 374 * 06132371538302 R 488 * 06131250351781 R 2255 * 08132251499607 R 1064 * 07133460370700 R 90 * 05132520908341 R 2276 * 06131250335400 R 2264 * 04131630174864 R 3260 * 06132371533604 R 406 * 06131460318050 R 250 * 10132411126610 U 3411 * 10131534124802 R 1120 * 05132291957606 R 480 * 14131621222801 U 1973 * 08131510678600 R 89 * 06131250347912 R 265 * 05131420248164 R 456 05131332638200 R 15066 * 07131730329700 R 160 * 10131620524000 R 1652 * 05132262483351 U 7096 * 06132292009619 R 1860 * 06131250327431 R 1205 * 06132540409100 R 4652 * 08131620409904 U 3732 * 06132610586200 U 11286 * 06133440557800 R 2340 * 06131250353110 R 266 * 08131520690800 R 259 * 06132540385601 R 2726 * 06131841543631 U 2077 * 05132520911482 R 369 * 05132270166512 R 2344 * 07132180698400 R 928 * 05132291976119 R 1816 * 06131250349050 R 1792 * 07132521130035 R 146 * 06132360451100 R 832 * 05132270194360 R 3939 * 05132550532132 U 710 * 08131471263302 R 544 * 05133420324000 U 1138 * 05132360393501 R 2330 * 06132540391300 R 2135 * 05132640645000 R 693 * 06132410504285 U 648 * 05132291954700 R 2557 * 06132360465706 R 124 * 07131471217101 R 4342 * 06131250330931 R 1031 * 06132484841850 U 2398 * 04133460200900 R 333 * 08131720998600 R 1419 * 05131730254500 R 324 * 06131610472601 R 11648 * 06132221307706 U 2239 * 05132291938100 R 3162 * 06133460311900 R 1150 * 07132521128181 R 763 * 07131250421650 R 1834 * 05132360400700 R 12300 * 08131420379161 U 706 * 06133420376500 U 1410 * 06132410524400 U 6348 * 07132180701138 R 2713 * 06131710232600 R 1733 * 08132510774200 R 1624 * 06131710233000 R 5979 * 10133441204300 R 1016 * 13132541004803 R 2348 * 06131250354950 R 1169 * 08131510696200 R 326 * 05132640649000 R 89 * 06133420376501 U 1098 * 09131640616500 R 2147 * 07131620388104 U 546 * 05132520919231 R 974 * 06133460340216 R 1913 * 06131250349031 U 5038 * 08131510683910 R 1929 * 05132251343305 R 1074 * 05131841346631 U 529 * 07132410815913 U 5166 * 05132520904381 R 2404 * 08131510696210 R 1262 * 06131250369831 R 5720 * 08131510693311 R 803 * 05132360381900 R 1312 * 06131841620631 U 5758 * 06132410449600 U 1179 * 06132540355901 R 2914 * 06132360481901 R 96 * 07132180700996 R 964 * 07131830340683 U 386 * 07131541029201 R 1250 * 05131543243000 R 3218 * 06131250350250 R 1470 * 07132270732300 R 783 * 06131250365631 R 564 07131380755805 U 818 * 10131710529903 U 3707 * 06131250323531 R 2987 * 07132180701134 R 1246 * 14131411112800 U 8353 * 08131520674500 R 1772 * 05132455587250 U 10635 10131380918908 U 3094 * 06131250364181 R 4625 * 08131520695120 R 2600 * 05132360398605 R 8712 * 06133410558100 R 2433 * 08131510685300 R 1844 * 07133460375300 R 2259 * 06133460277548 R 452 * 07132160612516 R 807 * 06133460314400 R 1028 * 08131420373561 R 700 * 06131250355631 R 5770 * 08133460463219 R 1528 * 08131510699050 R 1570 * 06131460305401 R 2536 * 05131720638800 R 9072 * 06131710262505 U 6857 * 08132180705100 R 1690 * 08131520702510 R 2263 * 08131471263300 R 1057 06131380624735 U 1213 * 05131730232000 R 963 * 11133460642002 R 769 * 01133460008718 R 218 * 09132530871702 R 343 * 06131250347581 R 1933 06131380624700 R 1723 * 05132270184200 U 7973 * 06131841587835 U 2117 * 06131710262511 R 6455 * 06133460359761 R 509 * 02133460071607 R 1014 * 06133460320401 R 232 * 06131440385000 R 3338 * 05132360417501 R 8139 06131380624709 R 5332 * 06131610447901 R 3278 * 07132457722400 U 5132 * 06133460340912 R 5893 * 14131721979200 R 250 * 05132360397302 R 92 * 07131510673400 R 1607 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 546 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133440517305 R 713 * 06131730287200 R 4188 * 05132251337103 R 1507 * 03131280341900 U 1624 * 09132540635001 R 1195 * 06132291976859 R 570 * 07131540997800 R 2994 * 08131520697010 R 744 * 07131510675583 R 763 * 07132180698506 R 672 * 06131250335031 R 5086 * 05132280989251 U 3565 * 08131520694300 R 2575 * 08131510695353 R 479 * 07132270734350 R 1916 * 09133460511133 R 1482 * 06131250350281 R 2014 05131380594905 U 889 * 09132530927300 R 178 * 04133460175601 R 812 * 06133450521600 R 2078 * 08133460446600 R 2041 * 04131540571413 R 494 * 08131471261300 R 884 * 06131250348391 R 933 * 05131440354600 R 6178 * 05132251339600 R 2752 * 07132160612547 R 1586 06131380624704 R 2657 * 04133460194727 U 687 * 06131640529822 R 401 * 09132530906200 R 795 * 08131830391031 R 2595 * 09131640615615 R 89 * 08133460452340 R 1225 * 06131250330481 R 5283 * 05132320812802 R 666 * 06133410560600 R 969 * 08132360619601 R 651 * 06133460356407 R 1944 * 07132180699600 R 654 * 05133460226802 R 533 * 13131811337006 U 5667 * 06132251386508 R 2339 * 06131250364131 R 4962 * 06131540931002 R 518 * 06132540398700 R 1914 * 08131510699800 R 2492 * 06131640536309 R 2450 * 05132455560200 U 12288 * 05131720638700 R 5743 * 08131420374461 U 392 * 12133460680704 R 440 * 04133460194715 R 1298 * 06132484816550 U 7985 * 06131730285201 U 536 * 08133420578600 R 596 * 05133460225315 R 1058 * 05132360424500 R 350 * 06131841396232 U 4576 * 06131250349231 R 1200 * 05132530412301 R 1292 * 08131610547502 R 3508 * 06131250353081 R 1434 * 06131710262507 U 3776 * 06131510508910 U 2524 * 07131450486600 R 2320 * 06133440537915 R 2086 * 08132180716618 R 578 * 06133460338300 R 3376 * 06132360476405 R 1149 * 05132221304203 U 968 * 05131543214800 R 721 * 06132530569300 R 1208 * 07131210531500 U 241 * 07132510602000 R 292 * 07132180700942 R 274 * 07132270771450 U 5738 * 08133420578502 R 1698 * 06133460338701 R 1196 * 06131540923010 R 2682 06131380631805 U 6181 * 05132520904835 R 281 * 06133460314310 R 378 * 06133460313904 R 592 * 06133450502301 R 609 * 07132180699400 R 1043 07131380701810 U 6922 * 06131540965600 R 351 * 07131450487608 R 995 * 05132360420801 R 1063 * 09131640622026 R 216 * 07131541068410 R 2451 * 05132270175100 U 5551 * 06132484817400 U 6296 * 06131250361581 R 5146 * 06133460340601 R 4264 * 08131520672820 R 1520 07131391091850 U 8072 * 06132160531300 R 3923 * 08131520676500 R 1734 * 06131620325203 R 4042 * 06133440562900 R 4227 * 05132610483903 U 3472 * 06131250353835 R 563 * 06132540407200 R 1019 * 06132630572000 U 2381 * 05133430738506 R 658 * 07132180695900 R 1896 * 05132410360604 U 3642 * 08131520695400 R 397 * 04131460192200 U 2199 * 07133460377707 R 608 * 07133460380202 R 493 * 07132180700956 R 389 * 05133450405202 R 1128 * 06133460315101 R 4217 * 08131510680200 R 893 * 05133450444600E R 6516 * 05132270215112 R 328 * 07131510671313 R 1288 * 06132470771400 U 2755 * 06131430364000 R 1423 * 06131250347831 R 2133 * 07132180697903 R 419 * 06131250318298 R 7649 * 06133460311712 R 759 * 08131520699820 R 1306 * 05131250269304 U 5751 * 06131250361881 R 3351 06131380625500 R 1923 * 06132251381401 R 2125 * 08133430941801 R 522 * 05132251348904 R 2703 * 07132270794650 R 365 * 06132251381233 R 3292 * 08131471272209 R 4256 * 09133431056526 R 388 * 06132530506200 R 793 * 06132251393313 R 230 * 06131620336228 R 3583 * 06131250353931 R 874 * 05132410380500 U 2520 * 06132484827550 U 12194 * 10133420613701 R 220 * 05132291939709 R 12643 * 03131811726100 U 649 * 06131250324940 R 1397 * 13132361030602 R 595 * 05132251345425 R 1992 * 07131210571900 U 132 * 08133460452305 R 1862 * 07133460368700 R 3085 * 06131250347954 R 8248 * 06131620321403 R 2550 * 07133440608500 R 139 * 06131530905035 R 398 * 07132180701140 R 411 * 06133460277390 R 686 * 09131510834500 R 1858 * 06131460307352 R 488 * 06131841606439 U 2005 * 07132180700954 R 1823 * 09131220520500 U 4790 * 06132484820000 U 2827 * 06131250362281 R 2121 * 05132520920232 R 1258 * 05132270180001 R 651 * 06131250347615 R 1770 * 06132484822700 U 3274 * 06133460275429 R 2350 * 08132458931806 U 2431 * 06133460339802 R 648 * 06132540384003 R 513 * 06132540404600 R 858 * 09133450708301 R 291 * 06131250338131 R 3334 * 06132270627800 R 1481 * 06131440421301 R 2503 * 05132540303700 R 915 * 06131250317581 R 7502 * 05131610352934 R 15740 * 05131230263132 U 1677 * 05132620379900 U 9945 * 07132281259959 U 375 * 06133460277265 R 1337 * 06131720755000 R 1193 * 06132540395900 R 620 * 06133430764204 R 1634 * 05132371399310 R 22966 * 06131830304281 U 2649 * 06131630264214 R 4104 * 09131220561602 U 232 * 08131720949200 R 48 * 14132551419231 R 1254 * 08133460459400 R 1102 * 08131510682700 R 763 * 07132521130984 R 361 * 08132620915500 U 956 * 06133460338700 R 706 * 08131451399095 R 5637 * 06131730282900 R 2177 * 06131250349681 R 2122 * 06133460317307 R 560 * 07132270734100 R 1046 * 06132251393317 R 247 * 05131610352972 R 3529 * 07131810628811 U 3073 * 06132251381324 R 387 * 10132292477300 R 2912 * 07133440702300 R 4498 * 05132270165800 U 2220 * 06131250348513 R 706 * 06132540379400 R 605 * 08131510699611 R 2944 * 05132310132010 R 5630 * 06133460315809 R 3385 * 06133450475300 R 1111 * 05133460238394 R 1426 * 05133430736706 E R 8114 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 547 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131430363500 R 212 * 10131510925520 R 393 * 05131230263131 U 1458 * 06131250354081 R 1158 * 06132484814300 U 4492 * 13131811337005 U 3690 * 06131720663400 R 666 * 06133460329201 R 2864 * 08131510693100 R 1532 05131380612304 U 1058 * 06131440381502 R 11337 * 05132360379601 R 2160 * 06131250329431 R 2244 * 05132251310700 R 2384 * 06131250333350 R 8033 06131380624712 U 2154 * 06131540992808 R 739 * 06132540394801 R 1173 * 08131610587101 R 308 * 06133430828000 R 5104 * 06131250363881 R 1648 05131332708000 R 1375 * 05131420212861 U 7000 * 06132251380603 R 1069 * 06133410530102 R 388 * 05132360356500 R 2332 * 05132530457000 R 1132 * 06132251381114 R 1542 * 10131250563031 R 2013 * 10132610916816 R 917 * 06131250363831 R 1557 * 08133460458600 R 2840 * 05132270173000 U 5454 * 07131471218100 R 285 * 07132270744950E R 3023 * 05132530452600 R 745 * 05132221303003 U 2255 * 06131250361740 R 2897 06131380624706 R 4943 * 08133460461000 R 1752 * 06133460342901 R 124 * 05133460224901 R 683 * 05132360379500 R 1704 * 06131250337400 R 2365 * 06133460317901 R 1177 * 06132484824800 U 932 * 05131730267606 U 8900 * 05132221296902 R 4912 05131332599000 R 2003 * 06131420268962 R 2054 * 05133460238128 R 5655 * 08131471267215 R 1108 * 06131250351949 R 182 * 05132360360703 R 89 * 09131510841606 R 327 05131332615200 R 1222 * 06133460329204 R 452 * 06131250364281 R 863 * 10131844376631 R 2877 * 06132540397902 R 682 * 06131841550235 U 6703 * 06131250321320 R 5495 * 06133450511000 R 684 * 08131510686100 R 997 * 11132261063400 U 8499 * 06131250348809 R 1352 * 01133430303806 R 251 06131380625200 R 6262 * 03131520143032 R 242 * 05133450386310 R 2337 * 09132210471300 U 1797 * 06133450496201 R 3375 * 06131710262509 R 330 * 07131730354313 U 5291 * 06132484846900 U 10187 06131380624906 R 962 * 08131520702930 R 516 * 06133410536700 R 433 * 07131540999600 R 237 * 08132510768400 R 3142 * 07132270745000 R 610 * 06131540926412 R 2697 * 07131420320561 R 506 06131380624705 R 1424 * 07132180697500 R 4334 * 05133460224801 U 992 * 06132540408200 R 687 * 05132540314900 R 3291 * 05132520909931 R 1607 * 08131510692500 R 2152 * 06133460318302 R 1703 * 05132640670700 R 1718 * 08132360619600 R 485 * 06131250362781 R 1265 * 06132360485400 R 1316 * 06132251380626 R 1259 * 03131520143004 R 196 * 05133460247900 R 3743 * 07132180696900 R 1247 * 08131710349002 U 792 * 05132221164403 U 3321 * 06131630266801 R 1097 * 08131460414000 R 4346 * 06131540992612 R 497 * 06133460342502 R 2680 * 05132320851706 R 1133 * 06133460306801 R 2224 * 07132320959100 R 5868 * 06132251382210 R 1008 * 06131841587831 U 2189 * 05133450375500 R 673 * 06133460315009 R 396 * 06132484826900 U 2744 * 05132610483081 U 2471 * 08132251496032 R 17725 * 07132180700985 R 1197 * 07132270744900 U 5263 * 07132180698300 R 1233 * 06131250352031 R 4978 * 06132251380809 R 2512 * 06132221324400 U 6162 * 10132251588502 R 7196 * 05132371419402 R 3497 * 06131540827410 R 3384 * 06133450520200 R 2732 * 08132360619603 R 701 * 05132251339603 R 482 * 06133460318304 R 744 * 08131520676200 R 1945 * 06132540370204 R 216 * 07132360554400 R 464 * 06132251382119 R 2348 * 01132250149300 R 4630 * 08131610547500 R 2767 * 07131471229709 R 964 * 05133460238533 R 1047 * 07132180681043 R 1169 * 09131730451703 U 13829 * 06132484804050 U 835 * 06131250336481 R 14696 * 05132360382201 R 1689 * 08133460449131 R 89 * 08131510692050 R 90 * 05132510429800 R 64 * 07132360549402 R 1843 * 05132640669600 R 1165 * 05132520913233 R 185 * 06133460320400 R 4598 * 06131250359281 R 1414 * 06132410526807 U 10087 * 07131541004406 R 4045 * 06131841575431 U 627 * 06131250356031 R 765 * 09131510836320 R 606 * 07133420421700 U 658 * 14131411112900 U 5626 * 06132484815650 U 4720 * 06131250364981 R 1431 * 06131250321281 R 4540 * 05131830212631 U 3327 * 05132360391001 R 305 * 07131471229711 R 867 * 06131230904831 U 890 * 06132251379918 R 5945 * 10132610923720 R 475 * 06131250358681 R 1633 * 04131841063035 U 691 * 10133460545700 R 835 * 09132530929700 R 385 * 07132270742209 R 1440 * 06131250364231 R 1675 06131380624701 R 3013 * 02131620085008 U 2015 * 05131710172300 U 2078 * 05132455533450 U 9202 * 08131471277804 R 958 * 06132540379812 R 563 * 08131520683910 R 3038 * 05131730273818 U 89 * 08131510689000 R 924 * 05133450380800E R 4646 * 06131250319131 R 6307 * 14131721980800 R 3438 * 08133460451913 R 1878 * 06132292007802 R 3063 * 06131250341481 R 3382 * 07131610523587 R 5003 * 08131610580604 R 1058 * 06131250367781 R 3127 * 07131510675715 R 3668 * 10131250594881 R 596 * 06131510506598 U 4487 * 05132360397300 R 209 * 09132530906202 R 319 * 05132251339500 R 2839 * 06132251381213 R 3226 * 06131250355881 R 1542 * 14133460718826 R 1322 07131332889800 R 13084 05131310994209 U 5019 * 06132251379905 R 2920 * 06131250352481 R 1607 * 08133460462959 R 1197 * 06132540395600 R 280 * 08131420373961 R 19038 * 06131710222602 U 9278 * 08131510684600 R 1344 * 05132510435300 R 775 * 08131510698803 R 1847 * 07133420421800 R 994 * 08131520699703 R 525 * 14132541111406 R 2019 * 07131830340681 U 2104 * 05133460227500 R 489 * 06132291999100 R 5202 05131380588500 R 481 * 06131440419902 R 913 * 02132540077700 R 552 * 07133430886406 R 91 * 07131841771036 U 2713 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 548 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131250347231 R 2091 * 06131250349281 R 276 * 06131680291000 R 963 * 08131520641020 R 250 * 06133460329202 R 15831 * 05132455524700 R 11159 * 06132281057551 U 2195 * 06132610622710 U 1736 * 07132180693806 R 690 * 06131250364845 R 2909 * 05133460226205 R 1217 * 08131610594904 R 60 * 05132221154500 U 4969 * 09132221616907 U 942 * 06131720663500 R 577 * 05131730274101 R 3387 * 06133460277421 R 942 * 06132530615302 R 2438 * 06132251380792 R 4464 * 06133460306701 R 4664 * 11133450898500 R 535 * 06133460338100 R 3606 * 07131210519500 U 301 * 08131471272204 R 1824 * 06132530520102 R 17932 * 08131510698800 R 2009 * 08133460416701 R 408 * 08131810762700 U 1851 * 08132360635500 R 5740 * 05132221304404 U 2621 * 06131250334581 R 22709 * 07132180693802 R 441 * 10131710511001 U 987 * 06132310156450 R 7936 * 06131630265701 R 455 * 06132530605602 R 1038 * 07131510647815 R 1346 * 05132530412800 R 260 * 08131830391431 U 809 08131380811300 R 1990 * 05131710159902 U 880 * 14132457131715 U 4646 * 05132180449703 R 4056 * 14133460717471 R 1549 * 05132371403600 R 6483 * 10133441160701 R 855 * 06133460365003 R 1752 * 06131730282203 U 1707 * 06132410504349 U 6726 * 05132520908881 R 1518 * 05132540320000 R 3185 * 06132540344300 R 2081 * 07131510674515 R 311 * 05132251345418 R 977 * 08133460430729 R 380 * 05132510417100 R 590 * 08131520694500 R 884 * 07131620383412 R 1036 * 06131250338331 R 3610 * 14131721990900 R 4636 * 06133460329200 R 5048 * 05133410500901 R 5968 * 10132610916829 R 726 * 07133460381401 R 957 * 10133460551201 R 2447 * 06132540391400 R 747 * 06132484824352 U 2656 * 06131250353331 R 1359 * 05132640668200 R 1179 06131380624808 U 2556 * 05131720552800 R 2316 * 06132540408700 R 6064 * 07133440632501 R 4796 * 05132360373104 R 1220 * 06132530505302 R 1636 * 07133440623400 R 6682 * 06132630548700 R 1633 * 06132530502801 R 745 * 03132530246000 R 1644 * 06131250348481 R 810 * 05132360373607 R 8006 * 05132360354701 R 6944 * 07131720869200 R 896 * 05133450444100 R 668 * 06131540917405 R 878 * 07132521126781 R 4271 * 06132630546000 U 702 * 06132484824350 U 2958 * 06132292039300 R 2597 * 06131250334381 R 4914 * 06133440567603 R 951 * 04133430594506 R 2317 * 10132292471500 R 2416 * 07132180694200 R 2678 * 06131250363981 R 1595 * 06133460277565 R 404 * 07132180701011 R 1022 * 06133450475700 R 366 * 06132292031006 R 1292 * 06131710250718 U 2314 05131320349701 U 8988 * 05133430693706 R 796 * 05133460247800 R 5786 * 06131730282201 U 4219 * 06132540399700 R 600 * 05132360402201 R 2231 * 08133460452923 R 241 * 08133450662700 R 1589 * 05132251331414 R 456 * 07132470916200 U 4121 * 07132180700949 R 2388 * 07132521131232 R 1853 * 07133460381801 R 421 * 05131420248263 R 2742 * 06131250350545 R 983 * 06132292036900 R 6008 * 08131451399100 R 5598 * 07132180700986 R 2026 * 05133440421800 R 4757 * 07132180699421 R 2341 * 06132540408100 R 2367 * 06132240263700 U 763 * 06132292002314 R 3540 * 05132640661100 R 605 * 06133460311702 R 4437 * 05132470593400 U 421 05131332650600 R 4983 * 05133450437500 R 1310 * 04133450266000 R 1788 * 05133460223700 R 2142 * 05133460227017 R 382 * 06133460361501 R 963 * 06133460360606 R 6940 * 07132180701021 R 1012 * 07133440641302 R 133 * 05132270180000 U 1460 * 06132484848800 U 2044 * 07132457784800 U 3895 * 07132281259962 U 623 * 07132180698107 R 1514 * 07132521211356 R 2953 * 10133450752300 R 314 * 06131250351631 R 854 * 06132484830100 U 5262 * 06131250326881 R 4636 * 05132291903809 R 89 * 08131510685400 R 2416 * 09131610604701 R 1576 * 06131841630831 U 4590 * 05133450463501 R 538 * 05133460229411 R 2874 * 06132540404700 R 1284 * 05132291893237 R 613 * 06131250348509 R 717 * 06133460315305L R 4130 * 06131250349581 R 585 * 01132530030200 R 2928 * 01131630004807 U 989 * 06131710227809 U 5684 * 06131250369494 R 1481 * 06132540376700 R 127 * 06131510505858 U 2416 * 06131250359131 R 7906 * 07132180694504 R 2129 * 06132292041104 R 464 * 06131630274651 R 1019 * 06132610582625 U 1288 * 08131730422500 R 3540 * 06132484816650 U 2918 * 07132180701110 R 954 * 10133420646700 R 8518 * 06132540388029 R 397 * 05132180453410 R 5063 * 06132292039500 R 3405 * 06131250349381 R 1692 * 06133460306812 R 89 * 09133431056506 R 952 * 05133460225100 R 2090 * 06132540371400 R 3459 * 06133460317802 R 2854 * 05133460219101 R 376 * 05132360377700 R 5254 * 06132292031215 R 2312 * 06131250321631 R 11055 * 09131412279500 U 5592 * 07132180693531 R 3405 * 06132540368900 R 1533 * 05131510468400 R 613 * 05133440457501 R 2846 * 05131510461510 U 234 * 05132530436900 R 5208 * 06132630593600 U 1814 * 08131471278511 R 6063 * 06132251380519 R 3167 05131332658803 R 2360 05131332640450 R 2817 * 06131440381309 R 9305 * 07132510613000 R 2535 * 06131630265000 R 1120 06131380629704 R 2708 * 06131250349239 R 1312 * 06132484809805 U 8467 * 06131710269100 U 4649 * 06131250318947 R 3271 * 12131620906300 U 433 07131380702109 U 745 05131332621600 R 2086 07131332878250 R 2343 05131332618450 R 1458 05131332640800 R 3171 * 06131440421300 R 389 06131380624807 U 3730 * 09131730472304 U 6489 * 07132180690927 R 758 * 06131510506355 U 563 * 08131610580619 R 2063 * 05131730240902 U 12112 * 06131640531202 R 750 * 07132130434102 U 5258 * 05131640693659 R 2661 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 549 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133430940306 R 281 * 06132484803400 U 2009 * 06132484838950 U 3286 * 05132455540950 U 12591 * 07132180676600 R 762 * 14132361090900 R 2307 * 08131510687900 R 685 05131332659251 R 2420 * 05131210399500 U 146 * 03133460123800 R 4556 * 07132320944200 R 989 * 05132640667900 R 1546 * 06132221312619 U 2326 * 10131250612481 R 428 * 06132270630350 U 511 * 05132550518983 U 1518 * 07131210531100 U 232 05131332699400 R 2246 05131332609403 R 2008 * 05132550543233 R 686 05131332687800 R 2034 * 05132455570770 U 7301 * 05132520917631 R 545 * 06131250361131 R 6333 * 03133460139103 R 169 * 06131250367690 R 1555 05131332620600 R 1568 * 05132510429020 R 92 05131332640850 R 830 06131380624915 U 5717 * 08131510678000 R 969 * 05131440357400 R 3534 * 10133450772100 R 694 * 06132292036800 R 1608 * 05132540309100 R 1025 * 07132180694003 R 177 * 06131640531201 R 3013 * 07131210530500 U 223 * 14133411468800 U 605 05131332608801 R 3378 * 08132360690708 R 746 * 06131250348531 R 2548 * 06131630270418 R 2633 * 08132130451528 U 977 * 06131250368650 R 3361 * 06132410504762 U 1307 * 06133460316402 R 1017 * 06133460318502 R 2068 * 06131250323631 R 13712 09131380880802 R 386 * 02132540080400 R 1557 * 05133450381400 R 690 05131332622200 R 2388 * 06131250354886 R 452 * 06131250329181 R 11880 * 06133460338601 R 242 * 06132484816000 U 3213 * 06131250355031 R 1591 * 10131640653000 R 528 * 06133460324903 R 255 * 07132510617000 R 782 * 07132270728450 R 2655 * 06131440380001 R 8471 * 03132520507832 R 1792 * 14131411112500 U 11063 05131332616601 R 1060 * 10131250563381 R 11436 * 01131530075031 R 3060 * 06131250348681 R 1068 05131332609460 R 1842 05131332637800 R 5025 * 09131710416500 R 1879 * 05132455508950 R 9474 * 06132270656100 R 2244 * 08131520695004 R 1670 10131380923378 U 3160 * 06131630270307 R 3919 * 06131250353231 R 1924 * 03133410234914 U 3132 * 06131710273309 U 1310 * 07132180699416 R 1069 * 05132270165906 R 2866 * 05132520908931 R 844 * 10131250562881 R 344 * 06131250364781 R 477 * 06132221323850 U 3127 * 06131430384700 R 990 * 06132484807300 U 1730 * 05133460226805 R 2448 06131320480904 U 3963 * 10133450799302 R 3996 05131332658450 R 2515 05131332619051 R 1763 * 06133460317702 R 315 * 05132550516989 U 1612 * 06132251380707 R 2712 * 05132510425500 R 815 * 05132360421000 R 1443 * 06132292031838 R 6857 * 07131510670333 R 554 05131332631400 R 2926 * 06132484827450 U 4165 * 05132540318203 R 489 * 07131210531200 U 223 * 08131510686805 R 5117 * 06133460340212 L R 936 * 05133420322800 U 3694 * 05131841106631 U 3084 * 08131520676705 R 1387 05131332619000 R 2787 05131332642600 R 3341 * 06131510507700 R 2325 * 06133450482100 R 1404 * 12132511272802 U 29662 * 10133420614500 R 90 * 06133460311727 R 3020 * 08133460455905 R 124 * 06133460340500 R 950 * 05131821878100 U 2271 * 06133460344421 R 2045 * 08133460461002 R 185 * 06133460330106 R 701 05131332680800 R 336 * 09132221616700 U 1465 05131332681052 R 5964 * 07132640998500 R 3506 * 06131460302852 R 7920 * 06131730284800 U 1056 * 06132360503802 R 844 * 06132251382400 R 4661 * 05132455515900 R 3158 * 04133430583204 R 5373 * 06131250354781 R 4512 05131332715600 R 2799 * 05131811934410 U 2232 * 06133460327902 R 1379 * 06131841396231 U 4923 * 05132455524950 U 9932 * 08132521312481 R 1744 * 07132180701146 R 1210 * 05131730271301 R 2530 * 07133460386112 R 90 07131380702119 U 364 * 06132292031519 R 9029 * 05133460230801 R 1091 * 05132360388001 R 1410 * 06131540814014 R 409 * 06132180625600 R 1998 * 05133450404703 R 1298 * 05131430216725 R 228 06131380624400 R 4933 * 10133450785800 R 1258 * 09132310206631 U 1290 * 05131250270563 U 975 * 08131510696115 R 1230 * 05132410360600 U 660 * 06132251381118 R 138 * 11131730562701 U 841 * 06131640526501 R 4205 * 07133440633600 R 1798 * 06131250347690 R 10800 * 07132270784600 U 4526 06131380636610 U 2327 * 08131510696535 R 398 * 05131440335301 R 1366 * 06131730277903 U 542 * 06131250345981 R 1957 * 07132320944202 R 759 * 06131430354400 R 492 * 07132457722500 U 2334 * 05132640650200 R 408 * 06131250355281 R 731 * 06131250350931 R 2672 * 06132484822500 U 6335 * 08131510681800 R 784 * 07133430849006 R 1431 * 05132221183300 U 4837 * 06133460339805 R 1059 06131380628800 R 13911 * 07132180701135 R 601 * 05132170970850 U 672 * 06132484807400 U 3618 * 10133450753501 R 1662 * 08131510685523 R 111 * 06131250364390 R 1199 * 05132510422100 R 1071 * 06131630264203 R 320 * 07132180701015 R 361 * 02133440134403 R 1796 * 06132540374000 R 629 * 08132510762200 R 3822 * 05131440379616 R 5798 * 10132111772050 U 1577 * 08131520683900 R 1139 * 05131730270901 U 486 * 06132530616106 R 4074 * 06133460342803 R 89 * 07133410636700 R 371 * 05132180445200 R 1401 * 08133460472016 R 3211 05131320349705 U 6929 * 06132610584802 U 6409 * 06133430800500 R 808 * 06133460359881 R 970 * 10131250599131 R 655 * 06133460317203 R 4426 * 05133460222600 R 4213 * 07133410620602 R 422 * 05132510461200 R 3692 * 07132180700973 R 1297 * 05131440331900 R 1537 * 07132530634000 R 125 * 05131250269400 U 1199 * 06132360466604 R 809 * 07132180681009 R 515 * 05132410360606 U 4676 * 07132180675700 R 596 * 08131520673080 R 1001 * 05133410501101 R 17870 * 06133460359824 R 877 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 550 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131210572000 U 223 * 06132540396207 R 928 * 06132291975437 R 126 * 06132540388020 R 398 * 08131520695201 R 1257 * 05131640693310 R 600 * 06131250350081 R 720 * 06131841557035 U 3480 * 05132371430800 R 2069 * 09132310206630 R 360 06131380636539 U 1239 * 06133460330500 R 1059 * 06131530905033 R 681 * 01132360070901 R 2280 * 06131250332631 R 2902 * 05132251310706 R 2488 * 05132235544100 U 2774 * 08132160744168 R 319 * 05132360373614 R 767 * 05132360359931 R 711 * 05131640695302 R 704 * 09132480796500 U 133 * 06131210468005 U 3706 * 06132251381140 R 3326 06131380637108 U 736 * 10132130612502 U 700 06131380625502 U 2861 * 11133411122405 U 2904 * 08131610580635 R 498 * 06133460342802 R 6680 * 05132640643500 R 243 * 07131280780627 U 2514 * 06132456635650 U 2976 * 06133460305599 R 2264 * 06132292045100 R 3325 * 06133460340218 R 336 * 06131620288402 R 864 * 08133460463005 R 188 * 09131640599607 R 475 * 05132270183600 U 2305 * 06133440539500 R 12652 * 06132292033200 R 4873 * 06131250332450 R 5979 * 07132180693530 R 599 * 06131250364431 R 1484 * 06133460343500 R 232 * 06131540917412 R 1612 * 14132551425081 R 1029 * 06132484809800 U 2416 * 08131520675710 R 252 * 07132457722509 U 2465 * 07132180694100 R 626 * 06133460340205 R 2374 * 06131620296500 R 569 * 07132261247208 U 1396 * 07132180699116 R 1392 * 09132530876300 R 4639 * 06131250361148 R 1865 * 10131710534000 U 758 * 07132270780050 R 856 * 06131220309200 U 4115 * 06131620287607 R 2789 * 06131510506337 R 3163 * 06133460317303 R 644 * 06132484825500 U 2107 * 06131250321340 R 3839 * 09131730472305 U 297 * 10131730519300 U 1618 * 08131541193610 R 90 * 08131510698200 R 2404 * 06131250355691 R 1062 * 05133450439800 R 1083 * 05132291901600 R 853 * 06132540341300 R 6120 * 08133460460700 R 1025 * 06132540376500 R 1274 * 05133450444000 R 276 * 07132180700952 R 1559 * 06131420286763 R 1808 07131391083400 U 3090 * 06131250338731 R 27654 * 06132484827100 U 12067 * 05132251310900 R 12254 * 08131720949300 R 401 * 07131210571901 U 124 * 07132180691103 R 1823 * 05132211318206 U 9403 * 01133440099801 R 1153 * 04132360306502 R 2641 * 05133460252609 R 196 * 06133440526300 R 2497 * 08132360607202 R 4873 * 06131250348781 R 2140 * 06133460367111 R 1918 * 06131250334881 R 7568 * 07132180700951 R 2218 * 06133460338101 R 2648 * 08133440764900 R 1133 * 06132540383500 R 1219 * 07132270745403 R 560 * 05132291938191 R 2041 * 06131250355981 R 2612 * 05132610535705 U 3528 * 05131640505415 R 1301 05131380591000 R 3555 * 14132130950510 U 7795 * 06132240274311 U 538 * 08131610586901 R 2173 06131320459520 U 4262 * 06131540890600 R 2184 * 09131640599604 R 2859 * 05132360386100 R 1744 * 06131250334231 R 9812 * 06131710273229 U 319 * 06131250334250 R 12598 * 05131730242600 U 7178 * 06132540408104 R 345 * 06132530616102 R 4962 * 08131471278103 R 1542 * 07131541168200 R 533 * 06131250327888 R 3724 * 06132540354508 R 773 * 05132251331835 R 1262 * 07131471206311 R 729 * 05133460237877 R 953 * 06131620344900 R 1574 * 05132530448200 R 6214 * 06132484804100 U 1014 * 01133460008719 R 199 * 06133450529700 R 302 * 05131730274702 U 2675 * 10132471285200 U 3239 * 06133460314313 R 492 * 06131250350436 R 1612 * 05133450375700 R 361 * 12133460671000 R 562 * 08131520698505 R 1221 * 06132251382437 R 1900 * 07132160611845 R 572 * 07132180681212 R 1967 * 06133430796601 R 730 * 05132360373105 R 826 * 05131640511101 R 1611 * 05132530458202 R 997 * 08131520697020 R 600 * 06133460315301 R 1996 * 10133450753500 R 3529 * 05133420254902 U 1437 * 07132180700988 R 1339 * 05133450375400 R 155 * 06132251380705 R 1679 * 06131540937800 R 14773 * 05132360370900 R 5552 * 06132292031826 R 1316 06131380624809 R 4770 * 05133460214921 R 3960 * 06131250347588 R 1189 * 07132180694410 R 1782 * 07132180700950 R 2400 * 06132530615300 R 2251 * 05131250280131 R 889 * 06131250328781 R 3231 * 06133460355700 R 1659 * 05132291939830 R 6203 * 06132251381105 R 1280 * 05133450455100 R 1060 * 06131540827400 R 301 * 06132360484100 R 1920 * 05132640662900 R 2334 * 07132160612513 R 207 * 06133460311738 R 235 * 10131541602202 R 823 * 06132540394600 R 38 * 05131680265000 R 1587 * 06131250349331 R 424 * 07132180699417 R 3522 * 09131710416103 R 5183 * 05132270180601 R 158 * 05133420243300 U 1876 * 08131680456701 R 671 * 07131510672122 R 1287 * 06133460342900 R 2096 * 06131250347981 R 631 * 06132540379503 R 965 * 06133410528600 R 90 * 08131510699622 R 658 * 06132530612709 R 1128 * 07131510671450 R 1053 * 06132251382200 R 1931 * 06132530551900 R 1463 * 07131510670940 R 6013 * 14132130950513 U 2165 * 05133460237876 R 3505 * 06132484801850 U 4654 * 06131630258607 R 6664 * 07132140633300 U 600 * 05132520905931 R 971 * 08131420373711 U 6234 * 05131420235361 U 6698 * 09132172836950 L U 465 * 06132530599600 R 439 * 06133460342902 R 3149 * 07132270734351 R 2062 * 08131710406400 R 7216 * 05132360381904 R 1222 * 06131250327881 R 2097 * 07133440710300 R 1213 * 05133460224800 R 2023 * 06132221322008 U 3093 * 06131250349481 R 2863 * 06131250358231 R 2103 * 05132640631600 R 2017 * 05132291971500 R 590 * 05133460228303 R 540 * 11131830544331 R 2070 * 06132521028639 R 11494 * 05132360399502 R 1251 * 08132510783300 R 2138 * 05132320814994 R 222 * 07132180701115 R 1287 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 551 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131730243600 R 291 * 06132610580676 R 8918 * 05133460252622 R 904 * 06132521029331 R 1333 * 02131680133600 R 2636 * 08131520693705 R 410 * 05132640665000 R 2115 * 06133460311759 R 691 * 06132540373201 R 8480 * 05132520900481 R 6494 * 05131720539600 R 2508 * 05131250270474 U 1936 * 08131610599401 R 1255 * 06131630264208 R 357 * 06132540369601 R 1146 * 06132540373200 R 2058 * 07133460372800 R 1113 * 08132130455030 U 301 * 08131420378061 U 1270 * 06133410542000 R 124 * 10131420466112 R 1663 * 09131640622017 R 2749 * 08131510686806 R 1349 * 06132292034302 R 419 05131332683203 R 1059 05131332682450 R 2804 * 06132540345300 R 485 * 06131250357955 R 845 * 08131510688124 R 1450 * 05132360412701 R 286 * 06132521034281 R 981 * 07133420441100 U 2062 * 05131730239301 U 2400 05131332612250 R 1499 05131332679000 R 3192 * 10131844270035 U 1454 05131332599853 R 2278 09131320662567 U 2314 * 03131460135901 R 1016 * 05132251321707 R 3306 * 06132221307105 U 3390 * 05132371404900 R 11087 * 05131440375200 R 1961 * 06131250353681 R 1003 * 05132360386101 R 1603 05131332613400 R 11394 * 06131630257002 R 1263 * 06131250363081 R 2980 * 05132640666000 R 1416 * 08131520644500 R 280 * 05132251346930 R 1308 * 06131250332481 R 7057 * 05131610352992 R 1647 * 05132455542950 R 1132 05131332627800 R 705 05131332705064 U 3585 * 06132530529900 R 650 05131332681055 R 185 * 05132610512500 U 7945 05131332683200 R 1757 * 06133460328202 R 1295 * 06131730301105 U 2065 * 07133410692600 R 1051 * 06131460296401 R 125 * 06131630264211 R 517 * 07132510630344 R 4057 * 06133460317800 R 1556 * 06132540344302 R 2276 * 07132530678200 R 1939 * 06132291977735 R 1839 * 05132455536900 U 947 05131332600050 R 2742 * 09133460474300 R 1531 05131332603651 R 2892 05131332705604 R 4382 * 05132251346408 R 2017 * 08131510680600 R 1135 * 08131510699190 R 4482 * 10133411031200 U 1924 * 10132540753302 R 1520 * 06132292039800 R 1558 * 05133410478704 R 1421 05131332686800 R 2537 * 05132540307300 R 6168 * 08131520695200 R 869 * 06132540393204 R 976 * 07132251466322 R 768 * 07132530678202 R 960 * 06131250359081 R 196 * 07131510674568 R 411 * 06132540408500 R 394 * 05132640657600 R 4449 07131332872251 R 879 05131332620450 R 1800 * 06133460330400 R 1207 05131332610400 R 2485 05131332643601 R 1723 05131332706063 R 1355 * 07132292018200 R 1318 * 07131510674545 R 1170 * 08131510692000 R 243 * 06132540341600 R 5322 05131332709850 R 1436 05131332641600 R 1426 * 06131250318031 R 882 * 05131610390752 R 2088 * 06131250331704 R 7678 * 05131841106636 U 4844 * 05132455506850 R 1855 * 10133410958600 U 1676 * 07132360516003 R 725 * 06133410553600 R 3606 * 05132410378101 U 2374 * 06133460319502 R 577 * 06131680313400 R 1393 * 06133460317408 R 2217 * 06132292008216 R 1772 * 06132540409901 R 1155 * 08131510697910 R 1936 * 09131640622003 R 2228 * 07132251475412 R 3372 * 08131520641720 R 1456 05131332643000 R 6996 05131332669801 R 3597 * 06132251382431 R 2617 * 06132540395200 R 1105 * 10132251588500 R 488 * 06132530519318 R 732 * 06131250319881 R 5767 * 08131510690500 R 39 * 05132221174200 U 2628 * 05132640657500 R 2129 07131332891402 R 3260 05131332600400 R 52 * 12132611731400 R 5643 05131332613200 R 2930 05131332714000 R 1955 * 05132530473202 R 384 * 08133430976805 R 568 * 05132510426500 R 439 * 05132455538650 U 715 05131332611600 R 1099 05131332600000 R 2659 * 12131730628704 U 11993 * 07131820453701 U 1143 * 06132292036402 R 5963 * 05132360399300 R 870 * 05131543140210 R 851 * 06131250356981 R 693 * 06132540394400 R 7684 * 06133460317801 R 547 * 08131520700605 R 2596 * 05132455538654 U 2532 * 06131250349131 R 3022 * 05131440361000 R 5173 * 06132292040000 R 291 05131332601600 R 1155 * 08131610580101 R 1671 05131332661800 R 1404 * 05132510419200 R 310 * 10133411031202 U 1346 * 09131710449309 U 1327 * 05132455511100 U 580 * 05132455542955 U 89 * 07133460395501 R 937 * 08133410747100 U 301 * 06131460305551 R 447 * 06133460327071 R 1249 * 08133460416204 R 1870 * 06131250340631 R 4869 * 08133460462907 R 2908 * 05132230039262 U 3704 * 08133410714802 U 4435 * 06131510503505 U 7632 * 06132360505002 R 309 * 05132320851100 R 1872 * 06133460359507 R 2063 * 06132260854290 U 1515 * 05132251345802 R 1630 * 05131450289100 R 858 * 06132360442900 R 1200 * 08132141739213 U 6507 * 05131440348302 R 7660 * 06132410505126 U 1138 * 05133450435303 R 79 * 05131610377401 R 1198 * 06133460359480 R 750 08131331365402 U 1567 * 07133440648700 R 1767 * 06131620305405 R 3694 * 06131510533400 R 2360 * 05131640693644 R 1284 * 06132251380719 R 813 * 05131640698224 R 2049 * 07132540480201 R 875 * 05133460229203 R 343 * 07131440476201 R 682 * 08132180727804 R 2237 * 09131510836845 R 601 * 05132251347900 R 1281 * 09131510836802 R 796 * 05132640671300 R 777 09131380895616 U 367 * 11132531092300 R 221 * 06131460303801 R 89 * 08133450638000 R 1292 * 05132221156000 U 455 * 06133460344702 R 2532 * 06133460359406 R 124 * 06131640535006 R 5681 * 06132360459001 R 1636 * 06131510503500 U 4591 * 06132410501926 U 710 * 06132292037710 R 4074 * 05132251345805 R 672 * 13131730638504 U 7291 * 07132521121543 R 241 * 10133460535500 R 233 06131320460601 U 13585 * 05132251346509 R 709 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 552 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132371553000 R 5180 * 06132360461000 R 1141 * 10131534111700 R 569 * 05133460238396 R 365 * 06132320871100 R 1090 * 06132530558302 R 2387 * 05132280930727 U 247 * 06132371554800 R 11629 * 09132630905800 U 2548 * 07132521122432 R 3296 * 06132281095151 U 3173 * 06133460312400 R 462 * 07133460394000 R 723 * 05132540331300 R 1868 * 05133460223806 R 2605 * 05131450289101 R 600 * 05131440334701 R 5376 * 06132251380633 R 2221 06131380643703 R 306 * 06131620305407 R 2436 * 06132456656510 U 2467 * 05132620405400 U 5775 * 05132520902631 R 2426 * 06133460328503 R 1158 * 03132550334031 R 275 * 05131440333100 R 1950 * 09131510836800 R 344 * 08132180727203 R 3101 * 05131610377405 R 2053 * 05132360387300 R 2285 * 06133460344700 R 1590 * 06132221316123 U 4848 * 09131250532031 R 1574 * 06133430807406 R 1657 * 02131630047901 R 1026 * 07131640560311 R 8638 * 08132180725010 R 1657 * 07132457806300 U 1779 * 05132320850000 R 1049 * 08133460426000 R 1339 * 05132455509464 R 253 * 06131630273402 R 1623 * 05131710215101 U 898 * 02133460103206 R 801 * 07131440463600 R 1133 * 14132361091001 R 4657 * 09131250557148 R 4864 * 05132640666100 R 734 * 06131250367281 R 1276 * 10131844270031 R 2204 * 06131250328631 R 783 * 05132455504500 U 630 * 05132540329301 R 2201 * 06133460359552 R 5890 * 06131250323053 R 408 * 05132640636300 R 5468 * 06132292009409 R 543 * 05133420263104 U 937 * 06131250321581 R 5343 * 06133410529200 E R 7050 * 10131250607250 R 706 * 05133460246011 R 1839 * 06133460323600 R 1810 * 05132291949805 R 1569 * 07132360515900 R 872 * 06131440381306 R 1675 * 05132455504550 R 1655 * 07132510630700 R 10059 * 08131510691839 R 1279 * 08131510688900 R 892 * 05132455531050 U 3291 * 06133460327400 R 652 * 05132455506100 R 1012 * 08131510699606 R 1320 * 05131730239300 R 6641 * 08131710412102 U 1153 * 08133450613900 R 90 * 07131510674658 R 1501 * 05132455522750 R 1948 * 06133460312408 R 606 * 06133460277257 R 2232 * 05132251347600 R 3524 * 05132180428507 R 13121 * 06133460277555 R 1328 * 05132540320200 R 502 * 08131520685720 R 1566 * 06132291997202 R 3345 * 05133460248100 R 3335 * 06132292030715 R 12273 * 05132520919234 R 569 * 10133460535703 R 114 * 10131510884600 R 4524 * 09132160799300 R 780 * 06133440578300 R 89 * 06131510510900 U 1341 * 06131250327481 R 4860 * 06132530518102 R 972 05131311025924 U 1201 * 08131610580832 R 5606 * 05132455523630 U 2201 * 07133430841207 R 817 * 08131520638110 R 891 * 09131250518481 R 2686 * 06132251381200 R 1779 * 05132455500700 R 5717 * 06132292002423 R 2499 * 05133440468300 R 124 * 06131250360381 R 5665 * 06131510533736 R 1848 * 05132251346534 R 302 * 06132521027631 R 5611 * 05133440465300 R 429 * 05132230067962 U 1836 * 06131250342481 R 3192 * 06132310154580 R 692 * 10131844346831 R 2070 * 06132221325500 U 1985 * 06132251381135 R 2424 * 06132540366803 R 1919 * 05131440323300 R 5020 * 05133410451801 R 1139 * 05131640513100 R 6170 * 06132320854601 R 2099 * 05132620363600 U 9042 * 07132180696609 R 481 * 05131640693307 R 1033 * 06132530513000 R 601 * 05132640651500 R 3569 * 10131510939900 R 612 * 06133440566800 R 485 * 08132360605801 R 1783 * 08131510697500 R 2029 * 07132530636700 R 1979 * 08132530732200 R 921 * 05133440467600 R 2159 * 09133431015804 R 211 * 06131440412203 R 1014 * 09131610634600 R 147 * 11131430690206 R 1590 * 06131640101925 R 12521 * 07131471222200 R 3213 * 09132370937031 R 1378 * 05132251323117 R 2579 * 03132320242700 R 1103 * 07132130374200 U 8465 * 05132360402004 R 1765 * 06132180671577 R 983 * 08133460430400 R 89 * 09131710451110 U 1398 * 05133450366300 R 1045 * 06131450370401 R 2220 * 07132360566500 R 2007 * 05132455513800 R 2718 * 07133430925843 R 1717 * 05131440374500 R 4345 * 06132540342000 R 358 * 09132471125800 U 3027 * 09132430205812 U 4333 * 06133440597600 R 421 * 06132540343200 R 457 * 06131630266100 R 2119 * 04132454461350 R 10 * 05132455528103 U 3408 * 06131640101912 R 4125 * 05132640642100 R 441 * 06133460312403 R 1300 * 06132360458501 R 1015 * 06132540413100 R 5165 * 06132530576400 R 805 * 06131710254515 U 2189 * 06132432763900 U 1694 * 06131460302053 R 5834 * 08131610584001 R 341 * 10133441250308 R 946 * 08131520703320 R 252 * 06133460329819 R 850 * 07132510603600 R 261 * 05131811943300 U 3130 * 08131510688105 R 128 * 09131510838100 R 430 * 07132510619013 R 1283 * 06132140496900 U 7396 * 06131630274601 R 16988 * 08133420578400 R 1785 * 09131211244100 U 223 * 06133440557500 R 748 * 08131510693120 R 501 * 06132360446001 R 2790 * 06133460315500 R 3089 06131380643701 U 263 * 07131830322134 U 5115 * 05133450423300 R 1862 * 06132292002452 R 1193 * 07133460403400 R 524 * 08131510680400 R 1749 * 06131710250601 U 1097 * 05133450412100 R 2189 * 06131250329231 R 3549 * 06131250346181 R 3580 * 05132251321110 R 2504 * 05133420292300 R 1458 * 06131460302050 R 7581 * 09132530921102 R 145 * 05132251312903 R 3368 * 06133460327083 R 246 * 05132110797350 U 879 * 06132540412800 R 4029 * 06133460342139 R 1258 * 08132540573100 R 1659 * 07132261291200 U 2443 * 07132521118983 R 1115 * 09132530916800 R 4876 * 05132211312606 U 2799 * 08131510700006 R 880 * 05132640647000 R 386 * 05133450419001 R 537 * 06133450513800 R 12322 * 05131680265500 R 2245 * 06131250334831 R 594 * 05131510452230 R 1367 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 553 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133460315846 R 702 * 06132310156589 R 248 * 06133440581900 R 413 * 06131610455601 R 1676 * 10133441271602 R 956 * 14133460749308 R 284 * 06132540412602 R 251 * 06131460318252 R 625 * 09131510832404 R 4510 * 08131510689324 R 533 * 07131730336309 U 2764 * 06132360459002 R 3297 10131380948005 R 2257 * 05133430679306 R 8702 * 06132292045153 R 3113 * 06132320871500 R 2598 * 09132370950631 R 256 * 08131420377461 R 1458 * 05132251347202 R 5591 * 06133450528101 U 40588 * 06133440572700 R 2960 * 06133440577100 R 622 * 05133450410100 R 2576 * 06132540409900 R 1359 * 08131250473163 R 1088 * 08131610594106 R 1936 * 06133450498300 R 1299 * 07131841660831 U 346 * 05132455503960 U 5306 * 07132292024109 R 2143 * 07133460403402 R 1312 * 07132521208082 R 452 * 06133460315600 R 1228 * 09131211244500 U 265 * 06131710250625 U 760 * 06133450470503 R 1269 * 09132160799306E R 2185 * 10133460530701 R 581 * 05132455513750 R 2183 * 06131250344120 R 955 * 11131420503463 R 557 * 05132221155900 U 1105 * 09131231051981 U 10387 * 06131440380005 R 372 * 06133460340930 R 708 * 07131830322137 U 5655 * 06132410476107 U 2618 * 09132160799309 R 2212 * 06131440380013 R 1399 * 08131510699200 R 2297 * 06131460316450 R 4261 * 09131211244400 U 3654 * 05132520900281 R 1175 * 10133410958503 U 355 * 06132360445800 R 433 * 05132620366500 U 1359 * 07132180696600 R 695 * 06131510506318 U 1383 * 08131510684100 R 4779 * 06133440589500 R 1141 * 07133460367201 R 1437 * 05132360365001 R 1049 * 06132120287805 U 7153 * 06132456609550 U 807 * 06131841498431 U 2542 * 10131844273840 U 1224 * 06133460327200 R 873 * 06131250320100 R 3431 * 06133460315866 R 421 * 06133440597801 R 929 * 05132455513850 R 1282 * 08131520651700 R 6158 * 06132292008219 R 1129 * 06132540342601 R 1457 * 05131610390773 R 6262 * 06133460327038 R 878 * 06131250327381 R 3286 * 05132291956600 R 2220 * 06133440567600 R 781 * 06131250335331 R 5355 * 06133440584000 R 1658 * 09131451427301 R 2728 * 06131510505411 U 3157 * 05132640655500 R 1395 * 05132455537666 U 822 * 08131510691818 R 765 * 01132550137682 U 2330 06131320443710 U 3329 * 05131640698606 R 2159 * 05132291950107 R 2067 * 06131720736800 R 185 * 05132455537650 U 2900 * 04133410345103 U 249 * 10132531017768 R 539 * 06131250360254 R 1175 * 08132612046402 U 2490 * 09131640622023 R 836 * 07132281233553 U 2184 * 04131620218504 R 258 * 06133440562200 R 1291 * 05132455521800 R 684 * 07131510674541 R 2335 * 01132520220131 R 625 * 07131830328381 U 4389 * 06131460303450 R 1669 * 08131520643200 R 1671 * 07133440672700 R 873 * 06133450472500 R 1135 * 06133440560800 R 1798 * 05132640640600 R 598 * 06133440558000 R 1621 * 05132291956510 R 2359 * 05132455500709 U 1952 * 08131520641905 R 126 * 07132540439600 R 1620 08131380790000 R 16325 * 08131520636800 R 419 06131380653300 R 3695 * 06132292011364 R 1032 * 05132360365300 R 4367 * 10131680638300 R 1682 * 08132292095100 R 915 * 05132455508800 R 599 * 07131440495403 R 385 * 04131720749502 R 791 * 05133430736208 R 730 * 06132292030707 R 6098 * 05131470983001 R 11732 * 06133460329402 R 811 * 06133440597000 R 721 * 14133451176500 R 703 * 08131610594101 R 2176 * 08131520697900 R 1998 * 05132455521700 U 2198 * 05132455521850 U 1007 * 05131440306900 R 2237 * 07131510674500 R 2266 * 06132251381230 R 2708 * 06133450520104 R 341 * 08131520649220 R 1995 * 05132455519250 R 2324 * 05132455533800 U 2428 * 05132251315202 R 6004 * 06133460319800 R 2268 * 06133440556100 R 932 * 08131520675200 R 187 * 05132640648800 R 2123 * 05132455534100 R 2229 * 05132291943510 R 2775 * 06131250322490 R 6403 * 06132540343000 R 867 * 08131510695626 R 166 * 09131610636500 R 1001 * 05132235522000 U 5273 * 08131510695610 R 1281 * 08132360648100 R 1013 * 06132540343500 R 1450 * 08132360648401 R 2225 * 06131450348113 R 2658 * 06132251381125 R 3012 * 05131440350107 R 6109 * 08131460417200 R 1246 * 07131841692832 U 1495 * 05132455509467 U 701 * 05132455502550 R 884 * 04131640485400 R 731 * 09132321129601 R 648 * 06131250367381 R 472 * 06132292010517 R 1338 * 10131844265431 R 239 * 06133440585800 R 1278 * 05132221157100 U 518 * 05132540309000 R 8327 * 08132521304834 R 1176 * 05132320784502 R 1416 * 08131520700312 R 925 * 07132292027291 R 356 * 06131710273303 U 1221 * 05133460238138 R 2111 * 06132456615408 U 3008 06131311253237 U 7874 * 06132360505701 R 3427 * 05132455500526 U 4530 * 06133440574100 R 1777 * 07133420429200 R 2441 * 05132230096951 U 218 * 10131520846705 R 715 * 06132291983107 R 548 * 05132455554906 U 1539 * 08133420566926 R 337 * 08131520697005 R 861 * 08131520683130 R 860 * 06132251380003 R 5288 * 07132261151600 U 158 * 06133440600300 R 1686 * 06131250332940 R 2193 08131392256202 U 1459 * 05132180416300 R 4002 * 06133460327040 R 109 * 07132540483100 R 575 * 06131230898226 U 434 * 10132251571401 R 1962 * 10131510887800 R 578 * 08133460430404 R 583 * 07133460381501 R 956 * 06133440599500 R 503 * 07132521118681 R 1625 * 11132450449008 U 2726 * 07131430402300 R 540 * 05131420211661 R 939 * 05132455569250 R 6254 * 05132455538750 R 2657 * 06132530616400 R 9326 * 07132180696616 R 887 * 03131680193600 R 2621 * 09131710451101 U 837 * 08132521314981 R 3120 * 05132640670100 R 1504 * 07133460380800 R 708 * 05132360389301 R 912 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 554 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131310993387 U 8738 * 05132455538753 U 1975 * 06131250336281 R 2829 * 08131520641030 R 1065 * 06131440412200 R 709 * 07131520584500 R 608 * 05132540302702 R 1500 * 06132371558504 R 12669 * 05132251348111 R 125 * 05131610377411 R 1541 * 08133460430402 R 2236 * 05131710201108 U 605 * 06133440563100 R 711 * 07131460341800 R 90 * 06132360465606 R 1073 * 07133460376305 R 1539 * 06132292003809 R 5871 * 08131510678734 R 1212 * 11131413018200 U 124 * 06132292009520 R 978 * 06133460329900 R 328 * 06132360460903 R 1681 * 08131640560610 R 337 * 06132281095158 U 8185 * 06131460321450 R 5394 * 06132292008212 R 1488 * 05132251347905 R 1837 * 06133440568800 R 903 * 05132270174300 U 706 * 05131450290300 R 404 * 05132530419200 R 1275 * 07131620389833 U 648 * 05133430663006 R 1038 12131381305835 R 629 * 05132251349500 R 2765 * 09132321129402 R 1419 * 08132180726924 R 416 * 06131730301328 U 1222 * 09133440802500 R 1603 * 05133460235906 R 2493 * 05132640636100 R 470 * 07133460381105 R 1110 * 05133430662506 R 8036 * 05133460248401 R 1460 * 08131520699706 R 933 * 05133460270415 R 186 * 05132230071362 U 1893 * 05133420263101 U 1055 * 07132360563800 R 2007 04131380551907 R 1883 * 05132455541700 U 986 * 06132360437700 R 2876 * 08131510695958 R 1627 * 06133440586500 R 1977 * 08131710378700 R 1254 * 06133460355200 R 384 * 07131810629000 U 2189 * 08131510737171 R 3468 * 05132455515500 R 2385 * 05132230071176 U 2164 * 06132310165561 R 186 * 10133460539900 R 848 * 06133460277607 R 114 * 07133460395002 R 513 * 05132251348100 R 1328 * 06133440578200 R 172 * 06133440600600 R 1174 * 05132540316000 R 476 * 05132540304300 R 4904 * 06131510507400 R 8227 * 08133440745900 R 1112 * 06131250321181 R 909 * 07133430842906 R 642 * 07133460381503 R 221 * 05131640693635 R 14601 * 05132455571225 U 948 * 06133440600100 R 1139 * 06131280618700 U 5624 * 05133460271100 R 539 * 07131440457606 R 733 * 05132251325209 R 12161 06131380632500 R 3108 * 07133460378800 R 6117 06131380642000 R 3345 * 06132291982302 R 1195 * 05131821870350 U 11507 * 06133460327403 R 850 * 07132320946202 R 418 * 07132457755510 U 897 * 08131510679600 R 4225 * 06132360430301 R 4383 * 06133460341821 E R 4321 * 07133450612311 R 6749 * 06132360446505 R 276 * 07131510666464 R 1267 * 05133430661306 R 1286 * 06132540385902 R 917 * 06133440557004 R 1187 * 05133450409400 R 555 * 05132510432400 R 39 * 06132310154571 R 926 * 09132630875300 R 925 * 05132221304694 U 682 * 06131230898281 U 306 * 05131420252512 R 711 * 05132251322509 R 358 * 05132510432200 R 910 * 09131510812300 R 905 * 14131641118906 R 848 * 05132251346402 R 649 * 06131620305411 R 5206 * 06132360442301 R 997 * 10131640654000 R 893 * 06131250323031 R 3652 * 12131420544763 R 204 * 05132180407210 R 2612 * 06132320858300 R 999 * 06131630256100 R 2247 * 05132640659200 R 327 * 05132455508650 R 2445 * 02131460064400 R 19975 * 08131420376613 R 1338 * 05132455507000 R 5428 * 09132630875310 U 4203 * 06132221314540 U 753 * 05132455568300 R 5062 * 05132455571050 R 2481 * 06131460318450 R 678 * 06131630256103 R 1501 * 06132292009907 R 1854 * 06132251382440 R 7322 * 07131640559149 R 781 * 08131510688150 R 898 * 05132291950600 R 3094 * 06131812059911 U 90 * 05132251313300 R 1718 * 08131830361982 U 7825 * 05132540330900 R 2384 * 09132181099902 R 1330 * 08131510687500 R 202 * 06131510506319 U 1431 * 08132321094312 R 465 * 08132360610100 R 2064 * 08131411919800 U 6033 * 05132320814714 R 1240 * 08131420375961 R 1552 * 08132540579500 R 891 * 06131460307450 R 1654 * 06133460359845 R 801 * 07131820453712 U 1776 * 05132230027652 U 3101 * 06132260854287 U 3101 * 05131710173305 U 3064 * 06132251382120 R 1339 * 06133460327020 R 1751 * 08132292115812 R 713 * 05132251309200 R 1400 * 05132540306000 R 1099 05131380595100 R 2337 * 08131510692424 R 757 * 05132251348907 R 3096 * 06133460277260 R 1701 * 05132251318309 R 2146 * 08133440741900 R 2379 * 06131460296952 R 2098 * 05133430656106 R 1344 * 11131620823403 U 2132 * 06132410502036 U 4538 * 12131420548311 R 583 * 06132371582200 R 8547 * 06133440574602 R 1679 * 05131610356900 R 750 * 07133460382500 R 6193 05131311006912 U 4778 * 05132251346001 R 981 * 11132450420408 U 5259 * 09131211244000 U 1603 * 07131510670816 R 1142 * 06132251381139 R 124 * 06133430816100 R 4444 * 06133460334701 R 1001 06131380626513 U 232 * 02133410195442 R 1226 * 06132371566501 R 13391 * 10132251588400 R 2652 * 06132292038007 R 7040 * 07132360546900 R 1335 * 08132292114811 R 318 * 07132457755500 U 1406 * 06133460367173 R 1329 * 05132510412800 R 501 * 06131250321390 R 2876 * 05133440434905 R 2189 * 05132291965000 R 3170 05131332645850 R 2354 * 05132221302110 U 6220 * 10131420466113 R 331 05131332617200 R 5543 05131332606800 R 2566 * 07131520588130 R 1684 * 14133451142401 R 1121 * 10131710492718 U 929 * 06132540345100 R 1885 * 08131510677900 R 693 * 05132520900981 R 895 * 05132455506650 R 1511 05131332705461 R 3150 05131332705897 R 1907 05131332612452 R 1232 05131332708800 R 1840 05131332657600 R 3435 05131332661801 R 2021 05131332638851 R 3963 * 06132540341800 R 717 * 06132610573700 U 701 * 06132360444901 R 6911 05131332712600 R 2119 05131332642400 R 2772 05131332609800 R 1877 * 06132540345200 R 1259 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 555 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131332708400 R 2132 05131332679600 R 4209 * 05131530709231 R 4366 05131332656400 R 2400 * 09131710457600 R 2192 * 08131510753332 R 1428 * 06133460324413 R 89 * 07132510625400 R 1392 05131332603000 R 1806 * 05132640643900 R 588 05131332606600 R 2690 * 05132455511810 U 93 * 06132540354303 R 1614 * 05132455558500 R 132 * 08131610580106 R 1815 * 09132111580350 U 2141 * 09132111580650 U 3236 * 05132455511401 U 785 * 05132320784500 R 1188 05131310997808 U 821 * 07131520622507 R 380 05131332663200 R 3201 * 08131610580120 R 551 * 05132455566250 R 1115 * 06131610416003 R 929 * 05133450426400 R 1437 * 06132291977611 R 1823 * 05132291967310 R 798 05131332620200 R 3666 * 08131520642400 R 401 * 05132251305900 R 3078 05131332705251 R 1536 05131332705692 R 1418 * 06132484814200 U 4887 03131381604200 R 3571 * 05131720539500 R 305 05131332609600 R 4503 05131332647000 R 2278 05131332606650 R 2087 * 09132310213370 U 433 * 04131610246002 R 8161 * 14133460718860 R 1872 * 06131250319550 R 8333 05131332681056 R 1587 * 05132640653900 R 3476 06131380655100 R 1294 * 05132610553905 U 2616 05131332668200 R 1469 * 08131520703020 R 1056 * 05133450426401 R 588 * 06131440380014 R 7962 * 05131620273902 R 2275 * 08131510695968 R 2009 * 05132221157101 U 2262 * 05133450420000 R 1507 05131332705922 U 2256 05131332603655 R 3897 * 08132160736221 R 765 05131332625400 R 1479 05131332659856 R 5262 * 06131440390200 R 3271 * 07133430922607 R 177 * 05131620239924 R 4872 05131332624257 R 2955 * 05133460258900 R 610 * 06132251382100 R 2916 * 05132455595900 R 7516 * 06132180622400 R 4741 05131332613600 R 3542 * 06132540345000 R 437 * 05132610553974 U 2841 05131332631200 R 1803 * 05132455535900 R 2630 05131332645800 R 4032 05131332680602 R 2921 * 10131844346837 U 1797 * 06132540393000 R 2826 * 05132251321901 R 1188 * 06132251380220 R 8616 05131332705908 R 3000 * 10131710492816 U 1748 * 05132221155700 U 6181 * 05133410523400 R 4914 * 06131710267403 U 3582 * 05132455513013 U 2352 05131332606400 R 4677 * 05132291967403 R 998 * 10131844344831 R 772 * 06133450487400 R 2699 * 05132455511800 R 362 05131332711000 R 5158 * 10133450777800 R 480 * 08131510690700 R 196 * 09133460474303 R 1084 05131332603401 R 1133 * 06132292009815 R 875 05131332611200 R 2765 * 05132291967605 R 1010 * 05132360386103 R 555 * 07132140641700 U 5008 05131332599856 R 1882 05131332599805 R 3448 * 06133460277596 R 501 * 05132540331000 R 1542 * 12131420546411 R 908 * 06132292009401 R 1682 05131332679200 R 2275 * 11131430690202 R 426 * 07132510630800 R 5166 * 05132291949800 R 132 * 06131510510700 U 2003 * 05131640697803 R 810 05131332706051 R 1837 * 10131510887870 R 485 * 05131630207424 R 898 * 06132292002422 R 373 05131332705710 R 2124 * 05133460239227 R 574 05131332599803 R 3289 * 06131540843210 R 818 * 06132251381107 R 3195 * 05132640645400 R 124 * 08132360604607 R 124 * 02132520400584 R 3842 * 05133410472782 R 3124 * 06132456612950 R 2752 * 08131520653300 R 1728 * 06131630259503 R 960 05131332612200 R 1867 * 06132251381227 R 2723 05131332688600 R 3583 05131332638600 R 2260 * 06131250335337 R 4941 * 08133460459801 R 1158 * 05132455554900 R 2343 * 05132410379505 U 4223 05131332607200 R 4147 * 07132221516700 U 2451 * 06133460340319 R 1511 * 07131830341432 U 2381 * 05132640694100 R 814 05131332644400 R 2915 * 12132611731300 R 4737 Stub total 27,099 T BANK TOTALS: 64481988.00 Scroll total 64481988.00 T DIFFERENCE: 0.00 6.00 Stub total 20,336 R 6,763 U 27,099 T Pay Dt total 42492853.00 R 21989135 U 64481988.00 T Stub total 20336 R 6763 U 27,099.00 T Bank total 42492853.00 R 21989135.00 U 64481988.00 T PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 556 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 65318 R 55196 U 120514 T Gen. total 157773259.00 R 239522616.00 U 397295875.0 T Stub total 76 U 91.00 T Ind. total 8190306.00 U 8190306.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 65318 R 55287 U 120605 T Div. total 157773259.00 R 247712922.00 U 405486181.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 9070 111535 Amount to 46945824.0 358540357.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 557 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1314 JARANWALA Bank 03983 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 03983 9999 05131420222861 R 4507 10131420462513 R 4531 10131420460616 R 419 05131460257300 R 4177 06131410469700 U 3369 06131410469701 U 4825 20131471640700 R 1622 08131451396600 R 32037 05131460222651 R 1183 27131466650390 L U 90000 08131451393889 R 1006 09131471287600 R 2468 04131460203000L U 5000 20131411621000 U 26107 08131451402222 R 4633 06131460301101 R 2791 06131460298800 R 3381 05131450280200 R 3128 05131450280005 R 9289 09131451415003 R 2005 08131471277601 R 838 08131471277600 R 6429 06131471198103 R 4943 06131471198106 R 45101 06131471198112 R 260 10131420467615 R 1456 06131471198104 R 1687 10131420467611 R 1318 10131420463461 U 444 06131471198113 R 13924 05131460268851 R 706 06131460308850 R 1319 09131430549102 R 465 09131430549101 R 1097 10131450533002 R 271 09131430550502 R 1087 08131430454116 R 2391 08131430454110 R 2023 05131460230700 R 754 06131471184318 R 10244 05131460230851 R 1388 06131471186536 R 5020 06131471184501 R 1164 06131471184316 R 2711 06131471184320 R 8252 05131420235362 R 1338 06131471184300 R 1097 05131420235661 R 779 06131471188404 R 790 09131471291303 R 2155 10131471300700 R 8296 10131450535405 R 919 10131450535401 R 1255 10131450535400 R 1570 10131450531203 R 641 10131440748701 R 2400 06131450383812 R 884 06131450383800 R 9789 04131450252109 R 1373 06131450352467 R 3432 07131450415700 R 4944 07131450415702 R 3608 05131420232861 U 855 08131440575100 R 824 08131440575003 R 385 08131460393752 R 871 08131440575005 R 331 08131440579403 R 706 08131460396600 R 677 08131440575006 R 153 08131440579406 R 94 09131451419445 R 21183 06131460321100 R 21457 08131451379511 R 30145 10131450554400 R 2245 10131450566502 R 2327 10131450565802 R 303 07131450493504 R 742 07131450493506 R 653 06131450352312 R 2596 06131450387107 R 2830 06131420285613 R 2913 06131420285611 R 1295 09131451410114 R 981 06131460306651 R 636 06131460306650 R 550 10131410847701 U 1145 10131410847703 U 1477 10131410756300 U 2314 10131410847704 U 2436 10131450545500 R 846 10131450545502 R 656 10131450564102 R 978 10131450565909 R 188 06131420270111 R 6276 10131450565904 R 690 10131450564104 R 3067 08131451401098 R 795 08131440567601 R 1461 09131440585200 R 1486 08131451401998L R 15000 10131450580600 R 1024 20131411606716 U 2617 06131471195901 R 1623 06131471186905 R 504 11131420516863 U 1350 11131420516961 U 1513 05131450337101 R 8898 11131420516861 R 513 08131440575600 R 5055 09131440627702 R 1970 06131471193307 R 2263 06131471194700 R 1723 07131410589600 U 5716 06131471194701 R 953 07131410589300 U 2607 07131410589400 U 3380 08131411970303 U 1677 08131411970100 U 1349 13131430934300 R 643 13131430934301 R 809 10131450539802 R 3277 10131440680119 R 4885 08131440576803 R 4222 05131450334903 R 5371 10131450572601 R 2801 06131420268364 R 1201 09131412152600 U 2006 08131440506801 R 5923 09131412152601 U 2337 09131412153901 U 3230 09131412154003 U 4439 10131450564804 R 2483 10131450564802 R 6578 05131450327800 R 9947 06131450367806 R 972 05131460225953 R 1758 08131471243200 R 2452 08131471243204 R 599 10131420469212 R 1460 05131460229450 R 48522 07131440496515 R 764 05131440371602 R 411 10131450567500 R 864 10131450566700 R 2434 10131450566407 R 492 08131440561300 R 1134 08131440572801 R 1520 07131430412001 R 7134 10131450534900 R 1836 07131410530004 U 12835 06131410516503 U 2800 05131450286601 R 565 07131450406025 R 1529 06131450366000 R 808 05131450303600 R 4440 05131440354900 R 3468 10131450566543 R 237 05131450300000 R 2262 05131450274400 R 1385 11131420529161L U 28180 12131450647651 R 1172 05131440355101 R 1262 07131450485400 R 5436 06131440397700 R 2570 10131450580507 R 2885 06131440389900 R 752 06131440389902 R 1712 08131440561125 R 2182 06131440389200 R 725 06131410516500 U 4460 10131450551205 R 719 06131410516504 R 5519 05131420213362 R 1906 10131440690604 R 364 10131440690601 R 1471 10131440692803 R 3006 05131470941500 R 18906 09131430536049 R 1080 07131471215205 R 813 06131460310700 R 6603 08131471263401 R 260 11131450610400 R 2871 07131450442603 R 959 07131450442601 R 1416 07131440498229 R 501 10131450541703 R 1734 06131450352449 R 1039 06131450352400 R 5316 06131450352407 R 976 06131450352404 R 5288 06131450352401 R 223 06131450352402 R 9966 05131450329100 R 9037 05131450320812 R 2589 07131450490105 R 5515 07131450490100 R 6708 10131450575402 R 3865 10131410751700 U 703 10131450550623 R 3702 06131450368102 R 155734 06131450347200 R 57028 05131450334000 R 81808 05131450333411 R 9164 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 558 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131450333300 R 2804 06131450373105 R 4699 06131450365401 R 236 06131450368000 R 125 06131450368300 R 124 06131420268561 R 1105 06131450365400 R 89 06131450347300 R 3757 05131450333408 R 1883 05131450333407 R 2747 06131420275011 R 1148 05131440371600 R 531 08131440499801 R 3396 03131470878203 R 41640 08131440499800 R 1936 07131450493000 R 3120 06131450352497 R 41467 07131450456516 R 1118 07131450457203 R 1158 05131450337701 R 2513 05131450337702 R 2628 05131450337505 R 3002 06131440381345 R 6411 05131450337500 R 4406 05131450337601 R 2511 05131450337506 R 10009 05131450337700 R 1588 07131450456702 R 1295 06131420264564 R 2403 10131450549200 R 2571 02131450100503 R 2522 10131450547211 R 3455 10131450549205 R 1355 06131450375400 R 3482 07131450422956 R 5057 06131450352491 R 1414 06131450355113 R 2907 08131440512100 R 5583 14131431067800 R 850 08131440512102 R 2070 14131431067802 R 304 08131440514411 R 89 08131451400982L R 6500 08131451397504 R 2736 08131411948800 U 8873 08131411948700 U 562 08131451401011 R 1535 10131471315800 R 2721 06131460299552 R 197 06131460299401 R 859 06131460298550 R 2124 06131460303410 R 185 08131451400937 R 2713 08131411998402 U 16771 08131411998400 U 21489 07131420319512 R 5841 08131451399013 R 18864 08131451387908 R 4119 05131450304900 R 17038 10131410769900 U 119681 05131450305702 R 24584 02131450087101 L R 1465 05131470978700 R 3652 05131470985712 R 990 05131470985601 R 2579 05131470985700 R 1627 05131470985709 R 1389 10131450565809 R 1415 10131450568003 R 829 10131450568000 R 1207 09131451421177 R 283 03131470856001 R 1120 10131450568701 R 5859 07131440496133 R 419 07131440494904 R 862 10131420461611 R 2451 06131450369001 R 1166 10131420460912 R 1098 10131420458762 R 1037 06131450361901 R 7661 10131450570902 R 5742 09131440627801 R 1553 03131450192702 R 15948 09131451405212 R 1487 05131440364704 R 827 20131411655501 L U 30000 02131412410100L U 20000 05131420223862 R 5749 05131420215112 R 13755 05131420223961 R 13046 06131420278711 R 687 06131420278612 R 1194 05131420218961 U 15384 09131451419442 R 1335 02131430019701 R 5465 08131451391005 R 6134 10131450566402 R 2340 10131450566200 R 1134 07131410561304 U 1831 07131410561305 U 3292 01131450022902 R 1985 11131420526312 R 728 05131470969101 R 2386 10131430561200 R 2288 13131431011800 R 1171 11131420524311 U 3390 11131420524312 R 2353 10131430558201 R 1468 09131430549700 R 259 10131430559700 R 2803 10131430565201 R 333 05131470959404 R 651 05131470960401 R 2606 05131470985705 R 651 08131451393848 R 13130 05131470983900 R 564 10131430561600 R 1880 10131430561602 R 1513 10131430570552 R 1736 08131440571220 R 10473 10131440673448 R 1073 10131450586500 R 3607 10131450588200 R 890 10131450572900 R 460 06131450354003 R 9978 06131450354909 R 9091 06131450348108 R 6775 06131450354004 R 4202 06131450354001 R 2242 06131450355117 R 2792 06131450355116 R 3162 11131450638330 R 356 10131450533301 R 347 05131410423701 U 1361 05131410423700 U 1993 11131440838209 R 6386 05131410423600 U 6627 05131460238500 R 21347 05131460272000 R 18028 08131440578304 R 1316 11131413010400 U 83986 08131440562500 R 870 11131413010300 U 4620 07131420319462 R 1469 07131430408300 R 1375 08131412000900 U 13381 04131410273200 U 248 08131412026308 U 9640 08131451399109 R 7770 08131412026305 U 5745 08131412026304 U 9501 07131471202408 R 2038 08131411995600 U 3170 08131411996000 U 6582 08131412005500 U 7695 04131410273500 U 814 04131410273600L U 3071 07131471202400 R 6915 07131471202500 R 3088 06131440394103 R 1764 08131412011003 U 22625 06131440394003 R 872 09131412102801 U 703 06131440393900 R 1406 01131430005210 R 480 06131440394000 R 958 06131471179205 R 1412 05131460229400 R 14080 10131471325506 R 1950 10131471325600 R 3180 10131430553208 R 2288 10131430571407 R 244 10131430588700 R 281 05131470961800 R 2187 12131430749201 R 3027 05131470960618 R 1328 05131470960609 R 809 10131430571433 R 5114 06131460309352 R 633 12131430708801 R 1637 10131430571442 R 226 10131430570522 R 391 10131430553230 R 565 11131430628300 R 2409 11131430628301 R 260 10131430588100 R 3148 08131412075302 U 13896 11131430679600 R 2116 09131412351200 U 1620 09131412351202 U 1660 11131430684201 R 2569 09131430537600 R 1367 27131436310100 U 9189 06131410468505 U 28751 12131430707901 R 1866 10131430559711 R 2196 06131460287651 R 3589 09131430517606 R 3282 11131430678300 R 1760 10131430559714 R 494 05131460223800 R 5480 05131460223801 R 4712 05131460223950 R 3161 05131460255750 R 1575 03131460151250L R 12000 20131411605559 L U 22000 03131460111050 R 21557 13131440955804 R 1481 13131440955009 R 909 06131460309355 R 884 05131460226258 R 5924 05131460234300 R 3184 05131420219261 R 4554 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 559 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 417 T BANK TOTALS: 22123117.00 Scroll total 2352344.00 T DIFFERENCE: -19,770,773.00 7.00 Stub total 355 R 62 U 417 T Pay Dt total 1633022.00 R 719322 U 2352344.00 T Stub total 355 R 62 U 417.00 T Bank total 1633022.00 R 719322.00 U 2352344.00 T Bank 22983 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 22983 9999 08131440563100 R 2381 09131430523603 R 212 09131430529100 R 2244 08131440568010 R 974 10131450555000 R 2274 10131450557905 R 220 24131455500407 U 4915673 10131450565900 R 1495 10131450566105 R 880 10131450566205 R 2517 10131450566800 R 5288 10131450566802 R 1507 10131450566542 R 562 10131450566807 R 3395 10131450571200 R 594 10131450571215 R 89 10131450571301 R 2155 10131450577100 R 1228 10131450579401 R 1182 07131440496712 R 3438 09131451405008 R 5024 09131451419905 R 16762 09131451422460 R 5153 11131450631402 R 274 10131450566802E R 5070 05131440338301 R 721 08131440553800 R 11285 Stub total 27 T BANK TOTALS: 29474592.00 Scroll total 4992597.00 T DIFFERENCE: -24,481,995.00 8.00 Stub total 26 R 1 U 27 T Pay Dt total 76924.00 R 4915673 U 4992597.00 T Stub total 26 R 1 U 27.00 T Bank total 76924.00 R 4915673.00 U 4992597.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 381 R 60 U 441 T Gen. total 1709946.00 R 620133.00 U 2330079.00 T Stub total 1 U 3.00 T Ind. total 5014862.00 U 5014862.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 381 R 63 U 444 T Div. total 1709946.00 R 5634995.00 U 7344941.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 444 0 Amount to 7344941.00 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 560 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1315 CHAK JHUMRA Bank 03984 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 03984 9999 09131510830900 R 2859 06131510516630 U 2383 06131510516600 U 7622 07131520561300 R 2027 07131520561010 R 2241 06131510519202 R 2402 07131510664300 R 2335 07131510664343 R 1849 05131510453713 U 496 15131511301300 L R 8128 05131520426108 R 1154 05131520426811 R 9894 06131520519515 R 20517 06131520519206 R 4715 06131520522640 R 5330 06131520522167 R 89 07131520606700 R 1075 07131520605630 R 501 08131531359433 U 1187 01131540031200 E R 5437 01131540031402E R 3106 10131534170500 R 2370 10131534170602 R 1467 10131534170600 R 727 13131511147900 R 4010 07131510602229 R 281 07131510602615 R 2144 07131510602606 R 1092 07131510661640 R 3360 04131510378900 R 5632 10131520858820 R 4561 08131531269634 U 2975 07131541082611 R 2553 06131540989200 R 5236 08131531248831 R 6717 08131531286443 U 732 13131521165410 R 1487 10131534134306 R 11642 06131510506565 U 260 27131526217104 U 10830 06131510526200 R 6189 06131520522024 R 10561 11131511024648 R 59451 05131530733031 R 8602 05131530700231 R 1460 05131530767234 R 3195 05131530710031 R 5208 05131530736231 R 8061 08131541218622 R 131 08131541221400 R 1028 08131541221200 R 1580 05131530826233 R 4776 05131530826231 R 2107 05131530825831 R 535 05131530745833 R 1739 05131530699431 R 564 05131530781631 R 879 05131530794833 R 790 05131530794837 R 681 05131530794835 R 1557 05131530794831 R 3254 05131530775233 R 3225 05131530697631 R 13277 05131530760239 R 290 05131530746637 R 778 05131530699631 R 830 05131530698231 R 1162 04131530631431 R 884 07131510619212 R 9533 06131530885031 R 2132 06131530885036 R 757 06131530856435 R 729 06131530856447 R 351 06131530866640 R 542 05131510499521 R 1002 03131510241737 U 5813 06131510516869 U 18810 06131510516621 R 2815 06131510506607 U 3124 06131510506545 U 2126 10131534064400 R 2529 07131510632202 R 1029 04131510369340 U 9527 08131520637120 R 3431 05131510436700 R 1340 05131510490525 R 1128 05131510486330 R 1002 05131510496010 R 496 05131510495148 R 2305 05131510459100 U 746 03131510296700L R 10000 05131510492662 R 655 06131510549105 R 209 06131510549115 R 1436 05131530822431 R 2842 06131510538561 R 1083 05131530822631 R 662 05131530734233 R 464 06131510538490L R 558 06131510539550 L R 2610 05131530734235 R 89 05131530703431 R 584 05131510492937 R 1259 07131520568700 R 3861 05131530697433 R 731 07131520568701 R 484 10131510905850 U 58 07131520580000 R 351 10131510905634 R 1551 07131520580007 R 99 08131510733515 R 3230 05131530725835 R 2490 08131510726800 R 273 05131530725431 R 2692 06131510522400 R 1162 06131510523900 R 166 06131510522815 R 662 05131530698835 R 777 05131510498316 R 950 05131510498302 R 2391 07131520564303 R 3995 05131530706433 R 6241 01131510030567 U 2817 05131510492329 R 1722 05131510501634 R 608 08131531155468 U 1842 06131510549500 R 8784 08131531155460 U 2611 06131510556617 R 1804 04131510376653 U 2345 05131510461300 U 3352 05131530716031 R 757 05131530734237L R 1700 06131520523300 R 9008 05131510459416 U 1912 05131530788631 R 11136 06131520522740 R 22061 05131530783231 R 4134 06131520522735 R 12295 06131520522750 R 11188 01131510018369 U 3842 05131520362020 R 16200 07131520573900 R 1727 06131510538549 L R 2384 06131510560122 R 12517 05131530849831 R 3457 08131531193933 U 754 08131531193931 U 750 07131531101433 R 1229 09131510785526 R 1001 07131541047210 R 1390 06131510574740 R 160 08131531285431 U 10578 08131531285440 U 460 08131531285435 U 6695 05131520426005 R 9990 05131520426403 R 4634 06131510538850 R 340 06131510538500 R 15234 06131510538600 R 6144 06131510539505 R 4037 06131510538606 R 1738 10131510854304 R 696 Stub total 163 T BANK TOTALS: 22123117.00 Scroll total 628132.00 T DIFFERENCE: -21,494,985.00 9.00 Stub total 136 R 27 U 163 T Pay Dt total 523485.00 R 104647 U 628132.00 T Stub total 136 R 27 U 163.00 T Bank total 523485.00 R 104647.00 U 628132.00 T Bank 22984 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 561 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== SCROLL NO 1 22984 9999 05131543384200 R 91774 05131543385200 R 273910 05131543385600 R 3217 05131543385612 R 89 05131543386000 R 255 05131543386012 R 89 07131520556422 R 3401 05131520404820 R 317 05131520407900 R 7125 05131520407910 R 124 05131520407920 R 1192 05131520411300 R 3912 05131520417007 R 227 15131532716437 L U 30137 06131510542300 R 17107 07131510601100 R 370 07131510601112 R 335 06131510554700 R 601 06131510550260 R 431 06131510558513 R 2365 05131510451443 U 3675 05131510466606 U 1436 05131510474300 R 1251 05131510474310 R 6032 07131510624949 R 2101 07131510621000 R 5781 10131534012825 U 10096 05131510489909 R 3206 06131520522618 R 16500 06131520522619 R 12198 06131520522649 R 32021 08131531262031 U 4810 15131511369200L R 30000 06131510506521 U 1369 06131510506531 U 1921 05131543354800 R 10895 05131543357800 R 4691 05131543360000 R 1821 05131543361200 R 25717 05131543368400 R 2931 Stub total 40 T BANK TOTALS: 29474592.00 Scroll total 615430.00 T DIFFERENCE: -28,859,162.00 10.00 Stub total 33 R 7 U 40 T Pay Dt total 561986.00 R 53444 U 615430.00 T Stub total 33 R 7 U 40.00 T Bank total 561986.00 R 53444.00 U 615430.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 169 R 33 U 202 T Gen. total 1085471.00 R 147261.00 U 1232732.00 T Stub total U 1.00 T Ind. total 10830.00 U 10830.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 169 R 34 U 203 T Div. total 1085471.00 R 158091.00 U 1243562.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 203 0 Amount to 1243562.00 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 562 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1316 CHINIOT Bank 03985 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 03985 9999 29131633034300 U 42873 06131620326016 R 301 06131620326009 R 700 20131641343403 U 5691 07131680396002 R 721 10131630453324 R 804 10131680605900 R 1653 10131630453308 R 879 10131680632705 R 6771 06131680299802 R 1654 07131680408502 R 726 29131683079000 U 38515 10131680606100 R 449 29131683079101 U 54585 07131680408501 R 2472 06131630254504 R 1145 09131680540800 R 2374 10131680627300 R 688 10131680627500 R 1452 06131680295400 R 19086 16131641182601 U 19509 06131680295500 R 2043 10131680616200 R 481 06131680298900 R 602 10131680631100 R 12421 10131680615800 R 1982 05131640700701 R 1711 09131630405000 R 1630 20131641325099 U 502 06131680343902 R 1957 06131680344401 R 4992 04131610291605 R 3089 07131620404004 U 1635 10131640631301 R 519 07131630329401 R 7656 07131630329202 R 2138 10131640631806 R 948 07131630329402 R 6209 07131630329400 R 7897 07131620387936 U 2511 07131630281901 R 1980 10131640635108 R 669 07131630322400 R 1353 07131630323810 R 89 01131680065300 R 9129 06131680297500 R 2024 06131680297400 R 844 06131680302900 R 2267 06131680309102 R 570 08131620441202 R 26663 06131680305400 R 1161 07131680397900 R 3601 05131640698216 R 1323 08131620441210 R 419 05131640698208 R 1808 05131640700905 R 5162 05131620246563 R 915 05131640698810 R 463 05131640698213 R 1379 05131640698230 R 4218 05131630236901 R 1252 01131620044301 U 19525 06131610416601 R 5237 07131620399819 U 1531 29131683066000L U 60000 07131620399821 U 2177 06131680338000 R 2514 10131680577400 R 4910 10131680596403 R 648 10131680601000 R 1212 10131680632800 R 1032 10131680574100 R 1361 02131680105300 R 542 08131610546301 R 1859 08131610575224 R 1989 19131640045606 R 3749 10131680565900 R 1718 10131680576901 R 1980 06131680305100 R 3033 06131680343300 R 2909 06131680305800 R 3933 06131640537702 R 930 09131640610207 R 1444 09131640595618 R 333 09131640610703 R 610 10131680599700 R 90 06131640538803 R 5560 06131640538804 R 2957 10131680599600 R 2840 06131640538800 R 6034 02131680107500L R 12000 06131640538006 R 1850 29131683074506 U 66371 10131680597900 R 1342 10131630453702 R 982 05131630201505 R 1687 06131680320600 R 740 03131680193000 R 2630 06131680321600 R 1206 07131630282007 R 967 06131680321000 R 5759 06131640535912 R 852 09131680549400 R 2999 05131640693624 R 9744 07131680406502 R 995 07131680406500 R 3690 05131640693606 R 3314 10131680632700 R 737 01131620017725 U 21113 05131620265204 R 5224 04131610301510 R 4103 07131610541304 R 1039 07131610528605 R 1637 06131610459101 R 11576 07131610527200 R 386 06131680310900 R 2897 06131630270306 R 3526 07131620371304 R 269 07131620365400 R 106806 07131620365502 R 89 07131620371303 R 927 07131620365201 R 301 05131630193501 R 1024 07131620367003 R 1339 06131680337400 R 4961 05131630193507 R 371 07131620365500 R 3196 05131630193509 R 13699 29131633050001 U 4789 05131640691107 R 34088 07131630327100 R 871 07131630327102 R 414 05131680285001 R 2183 07131630326605 R 997 07131630326602 R 336 07131630326600 R 2615 07131620368000 R 2192 06131630266200 R 1742 06131630264600 R 6061 06131630267200 R 124 20131631188088 U 996 20131631188068 U 92828 06131680322400 R 2727 09131680541400 R 2350 08131620409504 U 517 09131680553904 R 1440 08131620409500 U 1610 10131680565302 R 1491 05131680276800 R 6287 08131610566000 R 951 05131680276801 R 1315 09131620456616 R 839 05131680276900 R 1668 09131680540900 R 2063 07131630324515 R 1437 03131610186700 U 9498 06131680289000 R 2099 08131620442503 R 8793 06131680292000 R 1071 06131680344402 R 563 06131680287300 R 21268 06131630264905 R 624 06131630265803 R 1573 29131683080203 U 67132 06131610479802 R 1066 09131630399904 R 4951 03131610183800 U 1368 06131610450600 R 12537 06131610450500 R 11293 06131610450409 R 27571 07131680402500 R 1185 06131680339500 R 3536 05131680260500 R 5365 06131630254535 R 6027 06131630246400 R 943 07131630328301 R 648 07131630328303 R 811 05131630207421 R 1006 06131680322101 R 623 07131630328200 R 1647 07131630328203 R 1403 06131680322000 R 2844 06131680321900 R 1677 06131680322200 R 904 05131630207200 U 2641 06131680322300 R 740 05131630207201 R 1991 07131630314605 R 2195 07131630314640 R 89 07131630314646 R 762 10131680568800 R 612 05131680266900 R 2157 07131680390201 R 831 07131680408800 R 600 06131680293500 R 2536 06131680292500 R 1199 06131680290500 R 390 06131680292700 R 1097 07131630314641 R 864 07131630314604 R 1219 06131680293200 R 1614 07131680410501 R 2796 07131680410400 R 4524 07131680410402 R 89 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 563 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131680411700 R 307 07131680408700 R 7735 07131680408701 R 379 07131680406400 R 3029 04131620183806 R 6369 06131680335602 R 18988 07131630314611 R 1584 07131630319000 R 1696 07131630318800 R 888 07131680395803 R 543 09131680512615 R 2207 10131610659901 R 1082 06131630265700 R 2240 10131610661304 R 998 05131640693632 R 1327 05131640693677 R 1506 12131630595729 U 14760 06131630270316 R 550 07131630278509 R 1060 05131680266700 R 2524 05131680266702 R 3958 06131610408800 R 34293 27131683061707 U 35173 05131610390790 R 2974 07131610529602 R 1102 07131610529600 R 892 08131630374502 R 2252 08131630374600 R 2175 08131630374505 R 2741 08131630374503 R 125 05131630207416 R 1337 08131630338700 R 12214 08131630338000 R 4843 07131630314612 R 1190 06131620293200 R 3232 06131620287701 R 1637 06131620294002 R 1238 06131620291903 R 1611 06131620291908 R 3850 06131620288902 R 1312 06131620288903 R 1998 06131630254534 R 2107 10131680602800 R 5605 29131683068606 U 56343 09131680536601 R 1119 04131610296308 R 627 09131680536600 R 551 05131630234502 R 3076 09131680536700 R 989 06131680333800 R 2453 06131680334000 R 31091 29131683043100 U 76609 29131683020900 U 89197 17131681100300 R 40185 29131683038000 U 43983 09131680502800 R 873 09131680502900 R 1599 09131680501701 R 164 09131680506600 R 666 09131680501600 R 279 09131680502804 R 7078 06131630264901 R 631 06131610468908 R 4390 07131680412800 R 1119 01131610085900 R 8104 07131680412801 R 1722 07131620392004 U 1832 10131680560100 R 814 05131630235024 R 3972 05131630237902 R 2693 06131610450403 R 2923 07131680397200 R 2837 05131630231903 R 3957 07131680397201 R 6359 06131680310905 R 2129 09131680505200 R 3802 05131640693313 R 2586 06131630270501 R 577 05131640698600 R 13295 05131640698601 R 32338 05131640699100 R 5869 05131640698801 R 30500 05131640698611 R 800 07131620399300 U 1303 05131610375500 R 1462 05131640698602 R 124 10131680602400 R 241 07131680399600 U 13988 06131680310600 R 12447 08131680471901 R 8983 08131680470900 R 523 05131630222800 R 3524 06131680315001 R 5073 06131680311700 R 2257 05131630222804 R 1380 09131680508700 R 559 06131680311400 R 4261 05131630221804 R 236 06131680311800 R 680 06131680311600 R 2911 06131680327900 R 784 07131610504007 R 4003 05131640691002 R 9328 05131640698605 R 739 05131640698619 R 310 05131640699801 R 2104 05131680269800 R 1487 05131640696905 R 2448 04131620238802 R 788 04131620238815 R 1929 02131680047209 R 3964 12131630591304 U 1401 10131620541401 R 1243 10131620541412 R 216 05131620246535 R 2432 05131610323901 R 947 07131680403900 R 1371 06131680320200 R 1386 10131680561400 R 997 06131630277362 R 1856 06131630247200 R 9605 06131630244404 R 6101 06131630252501 R 12616 06131630247201 R 17483 06131680315600 R 3455 06131630244405 R 1621 05131630228203 R 1640 05131630228308 R 1659 08131630381420 R 4675 16131641195607 R 56196 19131641315307 R 5766 06131640516944 R 2666 04131640587875 R 100 06131630273102 R 3068 06131680285900 R 1726 06131680286001 R 6423 05131640698807 R 1128 07131640101948 R 549 06131680285500 R 1968 09131680548101 R 1618 08131620413106 U 1849 08131620413202 U 2946 09131680550501 R 1702 10131680639900 R 3150 10131680589900 R 1053 10131680569900 R 2170 10131680569300 R 89 29131643113756 L U 100000 01131680030100 R 1791 07131630327700 R 12736 05131630207400 R 2200 07131620399817 U 7323 19131641314240 U 2678 07131630324402 R 4652 10131630454129 R 1390 10131630454118 R 2042 10131630454123 R 2878 05131620274130 R 7696 09131630399201 R 715 07131630282057 R 2897 09131630393601 R 1168 09131630392600 R 520 01131640401104 U 3600 20131631187912 U 5092 06131630257301 R 642 10131680609500 R 858 17131681067900 R 694 16131681038100 R 544 16131681037900 R 990 16131681038102 R 1335 09131680482101 R 1598 05131640701101 R 53297 06131610444334 R 1719 05131680279100 R 686 Stub total 378 T BANK TOTALS: 22123117.00 Scroll total 2342378.00 T DIFFERENCE: -19,780,739.00 11.00 Stub total 338 R 40 U 378 T Pay Dt total 1366384.00 R 975994 U 2342378.00 T Stub total 338 R 40 U 378.00 T Bank total 1366384.00 R 975994.00 U 2342378.00 T Bank 22985 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 22985 9999 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 564 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131620461610 R 362 09131620461614 R 1224 09131620461618 R 512 01131620010404 U 6711 05131620284201 R 731 05131630206700 U 65105 05131630206701 R 2698 05131630206702 R 837 05131610343003 R 131 05131610344200 R 2386 05131610344400 R 1746 06131620338504 R 2089 06131620339302 R 948 06131620339303 R 2048 06131620339409 R 5025 05131610352854 R 9326 06131620339700 R 4581 06131620339804 R 1297 06131620341300 R 1470 08131640566803 R 19215 06131630256700 R 2165 06131630256701 R 1518 06131630257003 R 1553 06131630257007 R 4200 06131630257008 R 354 05131620239951 R 1216 06131630274504 R 1209 06131630274506 R 2327 06131630274533 R 1700 06131630274513 R 2832 27131623097004 U 59887 Stub total 31 T BANK TOTALS: 29474592.00 Scroll total 207403.00 T DIFFERENCE: -29,267,189.00 12.00 Stub total 28 R 3 U 31 T Pay Dt total 75700.00 R 131703 U 207403.00 T Stub total 28 R 3 U 31.00 T Bank total 75700.00 R 131703.00 U 207403.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 366 R 29 U 395 T Gen. total 1442084.00 R 312240.00 U 1754324.00 T Stub total 6 U 14.00 T Ind. total 795457.00 U 795457.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 366 R 43 U 409 T Div. total 1442084.00 R 1107697.00 U 2549781.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 409 0 Amount to 2549781.00 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 565 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1317 LALIAN Bank 03986 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 03986 9999 11131730550400 U 463 11131730550500 U 463 11131730550600 U 522 04131710130530 L R 1293 06131710275202 U 5007 06131710228710 U 1205 06131710220801 U 1135 06131710228709 U 968 04131710153420L U 3997 19131722577001 R 57633 09131730472706 U 23217 06131720689300 R 2911 08131720956200 R 10039 08131720956301 R 2869 08131720967700 R 2105 08131720967200 R 4865 08131720967600 R 274 08131720956300 R 2733 05131710184707 U 3043 06131730287202 U 448 06131730287218 U 493 07131720852800 R 754 07131720852700 R 1667 10131710527907 U 5493 10131710527906 U 11217 10131710527905 U 2428 10131710527903 U 7924 10131710527902 U 182 10131710527900 R 2057 10131710522600 R 2799 10131710527919 U 2105 10131710527909 U 2265 06131710256803L U 3007 20131710965707 L R 5000 06131720722000 R 2692 06131720722100 R 1184 06131720723700 R 7654 07131721127706 L R 5000 07131710307201 U 634 02131720168101 R 683 02131720169202 R 334 02131720166800 R 687 02131720169000 R 2592 06131720723500 R 1353 06131720726600 R 2198 06131710231902 U 2279 09131730435904 U 3386 06131730293705 U 2866 10131730495000 R 5075 10131730495001 U 3308 06131730288201 R 2838 06131730301323 U 445 06131730301452 U 89 08131730398300 U 1154 06131730322003 U 9078 08131730392900 R 16496 08131730392901 U 12046 09131730436000 U 3218 08131730396602 U 5134 06131710250301 U 18845 07131730363401 U 207 06131720705400 R 2050 06131720753900 R 923 06131720754000 R 191 05131710171826 U 1361 06131720744000 R 9618 06131720744200 R 1008 06131730276601 R 34384 06131710246600 U 4015 06131710246613 U 3497 08131720948800 R 2028 03131730161611 L U 12610 03131730161610L U 33291 Stub total 73 T BANK TOTALS: 22123117.00 Scroll total 389032.00 T DIFFERENCE: -21,734,085.00 13.00 Stub total 34 R 39 U 73 T Pay Dt total 195987.00 R 193045 U 389032.00 T Stub total 34 R 39 U 73.00 T Bank total 195987.00 R 193045.00 U 389032.00 T Bank 22986 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 22986 9999 * 09131830441131 R 998 * 09131830441281 R 3522 * 09131830441437 R 1278 * 05131830211953 U 17660 * 05131830211954 U 21752 * 09131830441532 R 32552 * 10131844358231 U 18616 * 10131844358234 U 3881 * 10131844358238 U 23836 * 27131836724400 U 177790 * 07131830350633 U 5165 * 05131830212145 U 46587 * 07131830354781 U 7057 * 08131830369781 U 344 * 08131830369831 U 123 * 08131830369881 U 749 * 08131830369986 U 2739 * 06131830286831 U 3294 * 06131812014600 U 3545 * 04131820195104 U 2808 * 09131842289261 U 3318 * 08131830367731 U 2443 * 08131830367931 U 3124 * 08131830378831 U 668 * 09131842385631 R 1713 * 06131812034800 U 16456 * 08131810740800 U 1060 * 08131830380182 U 124 * 18131810379400 U 17205 * 08131830379631 U 1187 * 08131830379836 U 13279 * 08131830381731 U 5387 * 08131830381732 U 2237 * 01131821708200 U 3730 * 18131842624631 R 50343 * 05131830231481 U 3325 * 07131822078346 U 8104 * 06131812042610 U 1667 * 06131812042615 U 428 * 06131812043005 U 8123 * 05131811915005 U 2782 * 05131830233931 U 2494 * 03131811747500 U 3070 * 06131812049300 U 4601 * 06131812051400 U 2516 * 08131830387882 R 14152 * 08131830387883 U 16208 * 06131812051405 U 2221 * 11131820742903L U 40000 * 01131830005334 U 13000 * 01131830005387 U 18318 * 07131822094200 U 11148 * 08131830392081 R 7963 * 07131822095400 U 2865 * 07131841725633 U 9705 * 07131841725833 U 677 * 07131841725834 U 11806 * 07131841725835 U 5764 * 07131841725836 U 10809 * 05131830246781 U 3629 * 05131830247181 U 3233 * 07131841725840 U 2194 * 08131830396782 U 32749 * 08131830400281 R 10206 * 06131830302481 U 1835 * 05131811940600 U 988 * 05131811940605 U 232 * 05131830250981 U 989 * 05131830252931 U 5006 * 05131811940610 U 2567 * 05131830252932 U 17591 * 08131830401882 U 2028 * 08131830401884 U 2535 * 08131830401935 U 771 * 08131830401936 U 128 * 08131830400731 R 11279 * 05131830260331 U 18919 * 08131830402081 U 5825 * 08131830402481 R 11826 * 06131830309881 U 6008 * 06131830309981 U 2389 * 06131830310482 L U 2884 * 05131841092035L U 16400 * 05131841095431 U 6521 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 566 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 27131816404785 U 17255 * 07131830314931 U 7661 * 07131830313031 U 11759 * 07131810614711 U 5120 * 08131841954833 U 2604 * 27131846435400 U 620911 * 07131830321736 U 11634 * 08131820466908 U 26245 * 05131821806805 U 29202 * 05131821807400 U 4997 * 07131830322135 U 1353 * 09131810834612 L U 44110 * 02131820042822 U 1801 * 08131841966833 U 1324 * 08131841966840 U 1227 * 09131810860410 U 950 * 07131810629300 U 1814 * 07131810629305 U 1955 * 05131821823600 U 7971 * 09131810879900 U 467 * 05131821823700 U 12489 * 05131821827900 U 2260 * 09131810896605 U 6428 * 09131810896610 U 8339 * 09131810896615 U 732 * 09131810904405 U 882 * 09131810904406 U 3468 * 09131810904450 U 1790 * 07131810631012 U 1617 * 12131843028231 U 1138 * 05131821829101 R 218 * 05131821829102 R 702 * 05131821829300 U 5373 * 05131821829303 U 3596 * 05131821829304 U 2057 * 05131821829400 U 5387 * 05131821829600 U 280 * 06131822004200 U 30162 * 07131810631013 U 1280 * 07131841837637 U 7671 * 07131810632209 U 2372 * 07131810632214 U 4667 * 20131844700242 U 2770 * 05131821833700 U 16344 * 09131810916800 U 1572 * 07131810633910 U 3599 * 07131810634917 U 1825 * 07131810634918 U 1344 * 06131841469431 U 2749 * 02131821727800 U 7834 * 07131810632702 U 4685 * 10131820698200 U 4654 * 10131820698204 U 1260 * 10131820698205 U 1015 * 10131820701412 U 4813 * 07131830327239 U 1140 * 09131810916805 U 1745 * 05131821833800 U 124 * 10131820715203 U 3527 * 10131830452932 R 2743 * 10131830453181 R 2394 * 10131830453481 R 2417 * 10131830453531 R 126 * 07131830327383 U 3345 * 05131821849600 U 5462 * 05131821849800 U 19251 * 05131821849900 U 9330 * 05131821850000 U 10011 * 05131821850100 U 2748 * 10131830459533 R 2249 * 10131830458132 R 4538 * 05131821857700 U 5031 * 05131821857701 U 702 06131730301900 U 5934 * 08131841999631 U 569 * 07131830330582 U 3103 * 07131841871031 U 2969 * 10131830484043 R 2274 * 13131811373700 U 321 * 24131815406410 U 76445 * 10131830484291 R 1706 * 05131821859500 U 3386 * 05131821859502 U 2089 * 13131811375900 U 8665 * 13131811375905 U 212 * 13131811376000 U 3039 * 13131811376100 U 9632 * 09131820615505 U 2903 * 09131820615507 U 2620 * 09131820621600 U 397 * 06131841519431 U 18559 * 09131820621700 U 3202 * 07131830332388 U 9646 * 09131830405331 U 4077 * 09131830410082 U 2422 * 09131830412500 R 10646 * 27131816402870 U 90463 * 06131830292632 L U 80000 * 09131830415431 R 6663 * 09131830415581 R 1391 * 09131830416031 R 6511 * 09131830416081 R 1245 * 10131844195031 R 3477 * 10131844195032 U 3095 * 10131844195231 R 569 * 10131844195236 U 2953 * 10131844201831 U 599 * 10131844201832 U 536 * 09131830412050L R 38955 * 07131830334432 U 5466 * 07131830336381 R 2510 * 10131844174642 U 2782 * 07131830336382 U 1528 * 07131830336431 U 1606 * 06131830262335 U 5898 * 05131821878900 U 1157 * 05131821900400 U 1053 * 05131821900500 U 324 * 06131830266836 U 11186 * 06131830267334 U 7431 * 09131830426682 U 5034 * 09131830428284 U 7526 * 06131830268831 U 6462 * 07131841691231 L U 4000 * 07131830342582 U 5700 * 06131841596231 U 2363 * 06131841596232 U 6312 * 09131830429931 R 3361 * 07131830342738 U 6146 * 07131830342586 U 7451 * 07131830342931 U 34133 * 07131830343191 U 5912 * 05131821916800 U 1104 * 05131821916802 U 1452 * 07131830343231 U 15809 * 07131830343235 U 11393 * 07131830343602 U 3423 * 07131830343635 U 6569 * 06131830274083 U 33491 * 07131830343699 U 6469 * 07131830343700 U 7686 * 04131820226200 L U 10000 * 05131821922700 U 5813 * 06131830275231 U 978 * 05131821912004 U 1973 * 08131830360338 U 2036 * 06131811984513 U 17501 * 09131830438131 R 1974 * 06131811990600 U 915 * 06131811990610 U 148 * 08131842098433 U 1485 * 05131830211741 U 3192 * 09131830438381 R 747 * 09131830433531 U 3047 * 09131830433781 U 2467 * 06131830277683 U 2442 * 08131842098438 U 2216 * 10131844301233 U 10001 * 06131830276332 U 5360 Stub total 243 T BANK TOTALS: 29474592.00 Scroll total 2607968.00 T DIFFERENCE: -26,866,624.00 14.00 Stub total 33 R 210 U 243 T Pay Dt total 243248.00 R 2364720 U 2607968.00 T Stub total 33 R 210 U 243.00 T Bank total 243248.00 R 2364720.00 U 2607968.00 T PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 567 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 67 R 244 U 311 T Gen. total 439235.00 R 1574901.00 U 2014136.00 T Stub total 2 U 5.00 T Ind. total 982864.00 U 982864.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 67 R 249 U 316 T Div. total 439235.00 R 2557765.00 U 2997000.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 74 242 Amount to 394966.00 2602034.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 568 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1318 SHIEKUPURA ROAD Bank 03992 MCB ONLINE SKP PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 03992 9999 07131820454713 U 2221 09131842242037 U 1353 09131842242036 U 754 09131842411831 U 866 09131820609300 U 18005 10131820648825 U 3274 08131842040031 U 5211 08131841959233 U 2371 08131841959231 U 3433 07131841688431 U 2658 20131821546618 U 8029 10131830458581 R 2230 07131830358181 R 2898 06131821979002 U 791 06131821979000 U 1028 09131820576000 U 5355 10131830484047 R 4964 09131810856105 U 4875 06131830290632 U 7522 06131830290582 U 6644 09131830437931 R 554 09131830437082 U 2608 09131830437085 U 4439 08131830359487 U 2077 08131830359482 U 7187 08131830359183 U 714 01131840247631L U 18000 11131830516981 R 1617 05131821929100 U 2397 10131844206831 R 1315 10131844210032 U 237 10131844206835 U 759 08131830359931 U 5366 04131840931831 L U 90 08131830360584 U 280 06131830278381 U 2215 09131820556100 U 6186 09131810904005 U 7276 09131810904000 U 2756 07131830342833 U 699 07131830342831 U 1099 10131830485681 R 2336 10131830453382 R 757 10131830453381 R 1388 10131830453331 R 1712 10131830453231 R 1000 07131830329033 U 90 07131830335336 U 336 07131830336634 U 1747 09131830438881 R 2254 07131830336631 R 1727 09131830419183 R 719 07131822109600 U 10500 10131830462431 U 52 03131830109082 U 5765 03131830109081 U 6159 09131842386232 U 1469 07131830350632 U 8563 07131830350634 U 89 10131830458565 R 1605 10131830458572 R 958 05131821815700 U 29449 10131820696300L U 4784 10131830460582 R 17296 12131830548439 R 7469 09131842230631 U 1937 09131842230632 U 3498 08131842169231 U 10679 07131841838231 U 2536 05131821881400 U 986 08131830399231 U 2242 08131830399381 U 725 06131830275682 U 15214 06131830275681 U 2720 13131830619682L R 11500 14131830706932 L R 4500 09131810913607 U 3030 08131810797520 U 2773 06131841378431 U 7599 12131811164313 U 11480 06131821942801 U 840 06131821983600 U 8115 06131821984000 U 5823 06131821983604 U 1823 07131830311081 U 8185 07131830311082 U 1859 10131844171231 U 967 08131830390731 U 7392 08131830389533 U 89 05131821913700 U 11483 01131821635701L U 31736 16131830802586 U 9559 10131830496332 R 1672 10131830496331 U 1121 10131830490331 R 1067 10131830482581 R 1019 06131830303831 U 4697 06131830271033 U 2613 06131830272231 R 2894 06131830271032 U 2171 08131810716510 U 2205 09131842291037 U 8138 07131841789436 U 1994 09131810891814 U 2396 05131841337037 U 1825 20131821540606 L U 12459 09131842223232 U 1630 07131810672705 U 10205 07131830343281 U 15491 08131810782005 U 3435 08131830370582 U 13814 09131830438034 R 26764 09131830439337 R 27000 09131830431431 U 18374 09131830431481 U 5680 07131841789231 U 1490 08131842144631 U 4761 09131810902500 U 3681 09131810902505 U 18714 07131830320037 U 14816 05131830211901 U 16806 05131830211902 U 19056 05131821877300 U 10364 06131821975800 U 1211 06131821975803 U 898 06131821975802 U 2425 11131830509633 R 894 09131830436881 R 617 06131830285581 U 3155 06131830285586 U 762 08131810726412 U 3101 10131811016200 U 3095 10131811016205 U 4720 08131810783200 U 1549 05131811947105 U 4307 05131811947100 U 4476 05131811909600 U 4555 05131821907600 U 4739 14131811449800L U 8652 07131810606710 U 4822 05131811953600 U 12409 05131811978000 U 10841 27131816403430 U 25073 06131830290933 U 6358 07131830324082 U 1055 05131841202031 U 4480 06131841542431 U 1388 08131841984142 U 1397 07131830341331 U 11232 07131830342731 U 232 09131830428481 U 5279 09131830428431 U 5128 07131810638205 U 9566 10131820712900 U 6596 17131844007631 U 63963 07131830323236 U 5024 04131811890200L U 17169 04131811890600 L U 30523 06131830273131 U 20758 06131811987200 U 7773 06131811983707 U 998 06131811983708 U 4739 14131830679031L R 12000 03131811799800 U 13409 05131811904110 U 69697 Stub total 165 T BANK TOTALS: 22123117.00 Scroll total 1089284.00 T DIFFERENCE: -21,033,833.00 15.00 Stub total 29 R 136 U 165 T Pay Dt total 142726.00 R 946558 U 1089284.00 T Stub total 29 R 136 U 165.00 T Bank total 142726.00 R 946558.00 U 1089284.00 T PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 569 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 29 R 135 U 164 T Gen. total 142726.00 R 921485.00 U 1064211.00 T Stub total U 1.00 T Ind. total 25073.00 U 25073.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 29 R 136 U 165 T Div. total 142726.00 R 946558.00 U 1089284.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 165 0 Amount to 1089284.00 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 570 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 66455 R 56233 U 122688 T General to 163165400.00 R 248901645.00 U 412067045.00 T Stub total R 117 U 117 T Industrial R 17291991.00 U 17291991.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 66455 R 56350 U 122805 T Circle tot 163165400.00 R 266193636.00 U 429359036.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 10811 111,994 Amount tot 67056831.0 362302205.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 571 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1321 NAZAM ABAD Bank 03987 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 03987 9999 02132140114918 U 1370 08132130457236 U 7866 08132130457938 U 2607 08132130457934 U 245 08132130457960 U 2947 08132130458042 U 962 09132181099130 R 1297 09132181097975 R 149 09132181099123 R 3321 06132180636039 R 6588 05132130255104 U 4852 08132130468303 U 1159 08132171921656 U 2415 07132140668902 U 114786 05132180429700L R 2517 08132160744254 R 2511 09132160779511 R 23681 10132150453700 R 2743 06132130312302 U 827 06132130312305 U 4412 06132130312308 U 1636 05132130301601 U 2847 05132180408810 R 324 05132180412373 R 581 05132180411600 R 3203 05132180411601 R 638 10132150441900 R 2353 10132150441902 R 1900 02132140116707 U 1316 10132150460900 R 704 08132130457175 U 464 06132130356903 U 2093 06132130355503 U 9076 08132160746813 R 3202 08132160746800 R 2934 09132160781920 R 4625 08132171919623 U 3396 02132140138800 U 5210 06132130318000 U 5119 08132141703500 U 1226 02132140138900 U 577 06132180643700 R 2416 07132150325811 R 1962 10132130606103 U 4876 09132150380635 R 2276 05132130283300 U 5100 10132160824000 R 4354 10132160824811 R 91 10132160824002 R 5785 05132171131350 U 1249 08132160744442 R 1836 05132171116150 U 1617 08132160745431 R 3419 08132160745435 R 5306 08132160748706 R 2790 09132160777808 R 16358 10132120880200 U 34167 10132160831914 R 295 10132160831904 R 683 10132160831908 R 1955 10132120919800 U 7188 10132120910900 U 5114 09132160775601 R 1575 05132160313900 R 2960 05132160309100 R 1530 05132160309105 R 1637 05132130283400 U 4582 10132160857511 R 2575 10132160857502 R 1558 10132160857515 R 1128 11132130768804 U 1167 08132160749006 R 3389 11132130768900 U 4480 04132140339702 U 487 20132121066000 U 8365 06132130347900 U 8811 07132130429914 U 6962 08132160738735 R 1327 07132130429928 U 14013 08132160738774 R 350 08132160740700 R 480 05132130296800 U 20450 08132160742803 R 940 08132160742906 R 1541 07132151065092 R 5486 08132160742930 R 851 06132130343500 U 3314 08132160743000 R 1839 10132160845742 R 1077 09132160808431 R 995 08132160738116 R 2192 09132120775400 U 953 10132120882005 U 1423 06132130349800 U 1248 07132171547051 U 2455 07132171547050 U 1385 07132171547055 U 1559 06132130327700 U 286 06132130327600 U 7537 08132130456105 U 3008 08132160741075 R 1944 09132172861452 U 680 05132180408812 R 1323 05132180414615 R 2003 05132180408452 R 2355 08132130453654 U 5435 06132130348800 U 5953 09132120767607 U 723 11132150513500 R 6088 06132180637850 R 6023 06132180637903 R 23968 06132180637800 R 3191 05132150259624 R 4907 06132160547929 R 4440 06132160547900 R 4704 06132160510923 R 8384 10132160857431 R 3776 09132160800000 R 448 09132160799700 R 1028 16132120863600 U 14154 10132150456506 R 14629 10132150456500 R 2143 08132160741038 R 9992 08132160738929 R 10299 05132180421400 R 3558 10132140768712 U 1239 09132120767600 U 7180 08132120391901 U 4945 09132120767605 U 867 05132160337600 R 401 05132160337601 R 890 05132160336609 R 276 08132130457910 U 525 07132180669708 R 2514 05132140451900 U 6184 05132140451918 U 3114 05132140452000 U 6380 10132120898600 U 2126 08132120416200 U 6716 08132120416300 U 398 08132171919585 U 2899 08132120392700 U 2189 10132160825500 R 3625 10132160825610 R 159 09132141825040 U 3617 10132130629400 U 2531 06132130310403 U 3153 06132130314900 U 1793 07132171500850 U 4080 05132171004150 U 3454 08132130478002 U 3514 08132130495602 U 2870 08132130478000 U 5100 08132130495600 U 2842 08132130454318 U 5004 02132130075700 U 1805 05132130277500 U 925 09132160785700 R 2663 09132160785716 R 690 05132140429600 U 3340 05132140429608 U 9870 05132110845852 U 5305 05132110845850 U 10245 06132130352000 U 1833 05132130281200 U 1536 05132130281204 U 1505 09132181097790 R 1248 09132181098894 R 89 09132160781530 R 1727 08132160744112 R 2979 08132160744125 R 1855 08132160744113 R 3288 10132120891720 U 20833 07132180700971 R 10597 05132120215101 U 1533 09132160786237 R 1685 10132172124550 U 2952 05132110902051 L U 2490 06132130341100 U 3449 05132130296500 U 4841 11132150513000 R 1781 11132150513010 R 5496 08132160741101 R 3321 08132160738016 R 1462 05132120207300 U 1841 08132172496455 U 906 06132171372555 U 3007 06132171372450 U 6085 05132171008853 U 1005 02132130084600 U 3179 07132120343610 U 23712 07132140665206 U 207 06132130308504 U 2843 06132130308500 U 2232 06132130308502 U 17865 05132130286505 U 5462 06132130356809 U 816 06132130326200 U 1500 05132150256725 R 706 10132160846007 R 3282 07132171524550 U 12749 06132180671576 R 4159 10132160836117 R 1349 10132160834721 R 2686 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 572 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10132160836110 R 1139 06132130325900 U 130787 06132130326000 U 101151 06132130326100 U 44236 06132130325800 U 5419 06132130326503 U 86680 06132130327001 U 11671 06132130330100 U 463 06132130330103 U 725 05132130282203 U 1400 05132130282200 U 127 05132130282201 U 124 08132150360226 R 50407 08132150360228 R 2168 10132111666550 U 30294 10132111666650 U 23627 Stub total 220 T BANK TOTALS: 22123117.00 Scroll total 1405516.00 T DIFFERENCE: -20,717,601.00 16.00 Stub total 99 R 121 U 220 T Pay Dt total 374072.00 R 1031444 U 1405516.00 T Stub total 99 R 121 U 220.00 T Bank total 374072.00 R 1031444.00 U 1405516.00 T Bank 22987 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 22987 9999 27132156522884 U 974624 05132110871750 U 6765 05132110871850 U 7135 05132140420109 U 6757 21132120319300 U 1106 27132176107510 U 131906 04132110607850 U 6068 02132150188046 R 3598 07132111194353 U 9187 08132171389952 U 1097 07132140600750 U 12138 02132150188570 R 65077 07132111207255 U 9514 10132120912800 U 3881 06132150288303 R 4874 10132120919200 U 462 10132120919300 U 404 10132120919500 U 20621 10132120912900 U 8680 06132111067550 U 3917 09132111611850 U 590 09132111611852 U 947 05132140459408L U 22450 10132140717400 U 691 10132140717405 U 8582 07132160607204 R 2424 10132140761207 U 6070 10132140761700 U 970 06132120261300 U 6507 06132120261301 U 3103 06132120264100 U 7923 05132110942450 U 4764 05132110942550 U 4537 10132140762215 U 3222 06132120264400 U 1329 08132141705500 U 4716 08132141705503 U 327 05132120204510 U 6422 06132120269100 U 3344 06132120269800 U 2028 06132120269802 U 11058 06132120273200 U 4436 06132120275000 U 7349 06132120282400 U 1474 06132120282408 U 1162 06132120287600 U 1927 06132120289700 U 4124 06132120290910 U 7631 06132120264405 U 3545 06132120266210 U 1010 07132140647907 U 3815 07132140647908 U 6842 06132120295901 U 1110 06132120297500 U 811 05132140485107 U 46982 08132141719700 L U 1666 08132141732800 U 3497 06132120302307 U 1038 09132141763000 U 2523 09132141763001 U 1622 09132141763200 U 2761 09132141767311 U 7598 06132120299408 U 1770 10132150442207 R 13790 07132171454150 U 3405 09132141806309 U 2445 09132141806312 U 19488 08132150359934 R 5721 09132141823700 U 2185 06132130315800 U 2293 05132180454900 R 278 05132180454916 R 1159 07132140671204 U 2491 07132140671205 U 388 07132140671207 U 124 07132140671300 U 16635 07132140671302 U 17970 07132140671304 U 2910 06132130319002 U 3622 07132140671410 U 884 07132140671412 U 31993 07132140671413 U 6389 07132140671414 U 5380 06132130324200 U 14608 07132140671305 U 26668 09132160757908 R 967 06132130328100 U 3383 06132130328200 U 7288 06132130328300 U 12709 06132130328400 U 15490 06132130328500 U 8228 06132130328600 U 4913 06132130328700 U 5947 06132130328800 U 3092 06132130328900 U 709 06132130329000 U 223 06132130329200 U 1849 06132130329300 U 1235 06132130329400 U 287 06132130329500 U 1265 05132120253208 U 6968 07132140671415 U 5809 02132120099110 U 170249 10132172099950 U 2466 06132130329600 U 2203 06132130329700 U 478 27132146402206 U 107028 20132141647169 U 12274 06132160542100 R 913 27132116118200 U 1044890 09132160787607 R 934 07132140682100 U 55012 07132140682409 U 129995 07132140682500 U 21996 07132140682600 U 17506 09132160788700 R 2172 06132130336700 U 28974 09132160794400 R 3002 08132150360468 R 6002 06132160550500 R 3618 08132150360556 R 10173 08132150360561 R 1908 20132141668913 U 21975 04132180493900 R 16067 19132141561506 U 26063 09132172801550 U 6764 10132181113425 R 1615 06132130357206 U 259 09132172845250 U 7973 06132130357803 U 3672 06132130361900 U 45752 07132120363400 U 8229 07132120363410 U 6733 05132130263300 U 2215 05132130263302 U 5003 05132130263400 U 896 06132140487841 U 3202 09132181101402 R 2757 12132130845800 U 8100 12132130845900 U 7869 12132130845901 U 13550 02132120099000 U 301613 02132170206250L U 5010 24132135303203 U 166273 27132156523706 U 433552 02132130067000 U 14462 06132171369250 U 3069 06132171369450 U 5682 05132130280804 U 3291 05132130281205 U 3962 05132130281702 U 8627 07132130403302 U 41261 07132130394315 U 10352 07132130394318 U 223 07132130395301 U 223 07132130395500 U 249 07132130395503 U 1931 07132130395504 U 470 07132130395505 U 587 05132130292700 U 22686 05132130299400 U 6917 05132130299500 U 7229 05132110785650 U 816 07132130406812 U 1190 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 573 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05132130299900 U 13466 05132130300000 U 12532 08132130459450 U 4129 01132120046202 U 561 07132130418900 U 2509 07132150352413 L R 3604 05132110828850 U 2334 07132111148755 U 9469 02132110279250 U 27565 06132140522701 U 24673 07132111168250 U 5338 07132111168350 U 5555 02132140108019 U 279 Stub total 177 T BANK TOTALS: 29474592.00 Scroll total 4717872.00 T DIFFERENCE: -24,756,720.00 17.00 Stub total 21 R 156 U 177 T Pay Dt total 150653.00 R 4567219 U 4717872.00 T Stub total 21 R 156 U 177.00 T Bank total 150653.00 R 4567219.00 U 4717872.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 120 R 271 U 391 T Gen. total 524725.00 R 2740390.00 U 3265115.00 T Stub total 2 U 6.00 T Ind. total 2858273.00 U 2858273.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 120 R 277 U 397 T Div. total 524725.00 R 5598663.00 U 6123388.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 397 0 Amount to 6123388.00 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 574 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1322 G.M. ABAD Bank 03988 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 03988 9999 10132291800201 R 1100 10132291799700 R 638 10132291800429 R 245 07132251430800 R 908 07132251430001 R 31170 08132251500110 R 425 06132251383403 R 3551 05132291899201 R 721 06132251403606 R 2408 10132271360213 U 7475 05132230009866 U 89 05132230041851 U 1265 05132230042051 U 2847 03132292430012 R 2570 12132231208700 U 2154 08132251516500 R 8135 10132271415101 U 2007 10132271379700 U 124 10132271415100 U 2353 09132260952702 U 4808 09132260952701 U 15859 09132260952700 U 9404 05132291933707 R 5501 05132230072855 U 7598 05132211310510 U 2462 05132230011151 U 8381 05132211323000 U 20386 05132211311500 U 6871 07132251450500 R 124 06132251380008 R 30461 07132251450506 R 278 05132230007459 U 55506 08132231194251 U 37831 05132230062662 U 8808 16132280952403L U 24067 10132261013000 U 9997 05132270194324 R 518 05132270194329 R 1408 05132270213602L R 1525 05132270194328 R 15315 05132270194314 R 1683 05132270194358 R 574 02132280784211 U 31171 07132251466323 R 982 07132251466318 R 940 08132281292964 U 1682 06132251388300 R 2897 06132221337805 U 10704 10132271361400 U 4860 06132251383013 R 5290 09132210453300 U 3290 09132210453303 U 2963 10132240497100 U 7486 06132251379928 R 9055 10132281669700 U 6084 08132210366206 U 2530 08132210366200 U 2445 08132210363008 U 1786 19132263175551 U 4841 06132251388409 R 5392 14132241283907 U 1072 29132297500760 U 233316 29132297500780 U 297243 05132230088565 U 3103 05132230088555 U 6998 12132231283100 U 5600 07132231905865 U 3241 06132251387321 R 16572 07132251466203 R 1330 07132251466205 R 1715 07132251466212 R 1242 05132230036251 U 5143 05132230013751 U 3481 05132230032588 U 381 05132230028753 U 2023 05132230034071 U 3262 02132280774166 U 6829 12132231289700 U 3922 06132240269600 U 6989 09132281433151 U 14315 01132280175300 U 625 07132281241967 U 2158 07132281241362 U 230 07132281239770 U 1374 07132281241451 U 3018 07132281241358 U 4370 10132271363648 U 1578 10132271363622 U 3444 10132271363628 U 9415 06132260853860 U 2689 29132257500330L U 2360 05132251307807 R 6245 05132251307609 R 3547 05132251307802 R 1515 05132251318403 R 1353 10132231139371 U 2066 06132251407908 R 2875 06132251407323 R 1855 08132251513306 R 1244 08132251509500 R 5174 08132251502700 R 3338 10132281619800 U 4005 10132281650910 U 2728 10132281650820 U 1702 07132231909786 U 830 12132231825561 U 2715 08132251510305 R 3165 09132251557800 R 1207 05132211310600 U 1962 05132230071785 U 2951 09132231334460 U 19375 07132237018500 U 3549 05132251307600L R 5604 05132251323900 L R 2973 29132257500060 U 141290 05132280930627 U 665 06132251395650 R 6297 07132270788350 R 3404 05132280992165 U 1060 05132280992169 U 408 11132240555600 U 1295 11132240555700 U 3331 11132240555701 U 5242 05132221304720 U 412 06132260865305 U 668 06132260865306 U 578 05132230008455 U 1139 08132281424251 U 16389 01132290001300 R 19603 06132281095751 U 6275 06132281095759 U 5832 08132240349501 U 3481 08132240349500 U 4145 08132240349503 U 3387 12132231854051 U 2972 12132231854153 U 2521 03132292439209 R 9840 05132262521060 U 893 05132230009070 U 25885 05132262521054 U 1740 11132210578200 U 2841 05132230007151 U 29516 08132210396200 U 3305 06132221314503 U 19260 08132210396202 U 3176 05132280939456 U 49360 05132211314201 U 4537 05132211314204 U 5538 10132271361403 U 1659 06132251407200 R 3098 05132281004156 U 2809 06132221311300 U 3378 06132260871900L U 20000 05132262483751 U 22448 05132262485051 U 8064 27132286819500 U 54844 10132231021456 U 1209 10132231021451 U 2815 04132250426700 R 471 05132230060351 U 2414 05132230058893 U 2354 05132230000251 U 1654 05132230001369 U 1409 05132230001151 U 1679 09132270959200 U 465 06132210218622 U 79162 06132210218628 U 24179 06132260928700 U 6943 05132281004951 U 5315 Stub total 169 T BANK TOTALS: 22123117.00 Scroll total 1807618.00 T DIFFERENCE: -20,315,499.00 18.00 Stub total 50 R 119 U 169 T Pay Dt total 237481.00 R 1570137 U 1807618.00 T Stub total 50 R 119 U 169.00 T Bank total 237481.00 R 1570137.00 U 1807618.00 T PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 575 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Bank 22988 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 22988 9999 08132281292661 U 3528 11132261068300 U 3055 11132261068407 U 39712 05132280945857 U 3351 10132231133755 U 2251 10132231128951 U 5239 27132226200319 U 246402 17132282222900 U 14379 05132280949258 U 7285 11132261081500 U 1943 11132261081510 U 997 08132210397000 U 4166 06132232106251 U 7313 08132210397002 U 3069 08132210397100 U 5132 04132262413851 U 6498 05132280983151 U 1442 04132262413866 U 7347 03132291819107 R 2242 06132240232502 U 287 04132262420151 U 3269 03132291821211 R 582 18132230155851 U 86353 18132230155951 U 80665 09132239041500 U 1209 09132239041600 U 7069 12132261120215 U 1725 12132261138500 U 6298 07132210313705 U 5449 18132233521400 U 17311 10132261010400 U 3228 10132261010402 U 2361 10132261010422 U 5639 10132261010500 U 7841 10132261011810 U 3590 10132261011900 U 1286 27132226200353 U 271116 05132230067061 U 2784 10132261010421 U 1108 05132262475251 U 4903 05132262475351 U 3326 04132262453751 U 28717 04132262453851 U 14099 04132262453951 U 9688 04132262454051 U 1159 05132262478951 U 20037 07132251446600 R 7247 07132251446608 R 665 07132251446800 R 1398 07132251446805 R 376 02132240069205 U 1315 02132240069219 U 1780 05132230087656L U 5394 07132281217056 U 4773 07132281217857 U 6506 06132240275801 U 7114 05132291906500 R 3052 09132270925100 U 2173 07132281233784 U 5677 05132291907012 R 7741 07132281233951 U 7711 07132281233361 U 10047 03132292439817 R 4063 16132262622951 U 9371 10132291798700 R 2439 03132280793354 U 3577 06132221318800 U 1637 06132221318906 U 1535 05132270173005 R 2163 05132270173500 U 1852 05132270174700 U 8161 27132266200111 U 275380 05132291933101 R 1745 09132271028800 U 5183 09132271028850 U 4651 05132291935200 R 2430 02132250219850 R 14375 07132221524100 U 2245 07132221524101 U 1944 10132292493100 R 13584 05132240173400 U 5857 05132240173403 U 8238 05132291940809 R 52270 09132281482254 U 1224 05132291939900 R 2366 02132250234300 R 20362 16132282140800 U 4211 06132230735296 U 89 29132297503660 U 520970 05132211320806 U 5883 05132240199700 U 5740 05132211321316 U 124 12132231822551 U 4402 10132210514200 U 2096 07132261289500 U 4362 07132261289505 U 1389 06132230755251 U 2934 07132281276360 U 19884 07132281276551 U 16324 06132281087057 U 4946 10132210534000 U 710 07132281276355 U 3325 11132240565410 U 6935 02132240061702 U 2890 10132210534006 U 1044 10132210534008 U 1172 07132237021500 U 4495 07132261295110 U 1523 02132240061705 U 5359 09132210428200 U 12412 27132276200428 U 1359016 27132226256900 U 348959 06132281098752 U 1791 17132241775500 U 66485 20132263223651 U 107563 20132263223751 U 900 20132263223851 U 300 05132251310600 R 1033 05132251312515 R 1124 17132270694600 U 28649 09132210469400 U 5861 06132260867700 U 3559 27132236325870L U 369962 08132210346300 U 1198 08132210346302 U 4544 01132290024200 R 6045 10132231019367 U 13076 10132231019385 U 5279 01132290027600 R 1413 08132281289662 U 36761 09132221610615 U 2810 10132231029251 U 6700 08132281291498 U 3438 08132281291776 L U 1993 05132251330008 R 1070 03132282619600 U 3797 Stub total 136 T BANK TOTALS: 29474592.00 Scroll total 4492616.00 T DIFFERENCE: -24,981,976.00 19.00 Stub total 23 R 113 U 136 T Pay Dt total 149785.00 R 4342831 U 4492616.00 T Stub total 23 R 113 U 136.00 T Bank total 149785.00 R 4342831.00 U 4492616.00 T PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 576 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 73 R 220 U 293 T Gen. total 387266.00 R 1792110.00 U 2179376.00 T Stub total 2 U 12.00 T Ind. total 4120858.00 U 4120858.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 73 R 232 U 305 T Div. total 387266.00 R 5912968.00 U 6300234.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 305 0 Amount to 6300234.00 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 577 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1323 SAMUNDRI Bank 03989 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 03989 9999 08132370824581 R 22815 08132370801531 U 1483 07132310166720 R 861 20132372033431 R 1523 07132310181513 R 1120 05132310129591 R 845 05132310130230 U 550 06132360476400 R 2059 09132310205747 U 235 05132360365501 R 2410 05132360412901 R 160 05132360421500 R 1080 05132360421402 R 666 06132310155731 R 1455 06132310155730 R 1538 06132310158810 R 1889 06132310155690 R 1082 06132310155691 R 689 06132310155673 R 424 09132321158100 R 5295 09132321158104 R 7293 05132320803607 R 3573 08132360652301 R 3336 07132360578303 R 1376 07132360575101 R 398 07132360578304 R 252 07132360578301 R 246 08132360609500 R 2333 07132360508900 R 858 07132360529200 R 2048 07132360529202 R 2100 08132360632000 R 1529 08132360632109 R 1287 08132360632001 R 1015 08132360632002 R 410 08132360632011 R 836 08132360632005 R 427 07132370726983 R 507 07132370726981 R 1831 07132370717786 R 2543 09132370906181 R 2441 09132370906431 R 251 09132370905581 R 1896 09132370906231 R 286 09132370902081 R 1403 09132370902181 R 2093 08132360593900 R 2133 08132360594000 R 3437 10132310223182 U 3054 08132360595600 R 1386 07132360562816 R 1923 07132360562872 R 1969 05132320803500 R 1559 06132360501000 R 3041 09132310212931 U 1166 07132360588301 R 588 07132360586800 R 466 07132360588400 R 242 05132320832502 R 330 05132320840602 R 668 07132360586300 R 966 07132370768681 R 3310 06132360443609L R 3250 07132370768031 R 7084 04132320390301 R 2626 03132360204000 R 3084 03132360233402 R 3120 05132360348001 R 1528 05132360368900 R 5186 05132360369000 R 7802 06132360480200 R 3088 05132360352602 R 1687 04132360311800 R 8653 10132360765860 R 730 10132360765817 R 613 03132360235600 R 3427 20132372033886L R 2326 20132362200603 R 1011 06132320919100 R 740 20132362203900 R 5247 06132320919102 R 636 05132360357900 R 5990 05132360399000 R 2351 06132360442601 R 2515 06132360464211 R 979 06132360464202 R 1870 06132360468201 R 5292 06132360442600 R 939 05132360372000 R 4807 08132360653200 R 2916 05132360372001 R 5523 08132310187810 R 2178 07132310175015 R 1810 05132360359935 R 1062 06132371532401 R 2417 08132360651501 R 1823 08132360651500 R 6393 08132360652400 R 2155 08132360653100 R 1317 05132360358700 R 931 05132360358702 R 595 05132360360006 R 636 05132360359502 R 1377 05132360358701 R 652 08132360630502 R 2927 05132360358708 R 600 05132360359801 R 220 08132360652500 R 1802 05132360360008 R 2980 05132360359942 R 4738 05132360359501 R 1653 07132360589900 R 1354 07132360589901 R 576 27132366607914 U 27820 20132362242700 R 2865 08132360607802 R 2695 20132372044773 U 2085 08132360607800 R 2173 02132360148974 R 10906 08132370815731 R 7619 27132366607928L U 13943 07132360578000 R 3763 07132360589200 R 1152 06132360433100 R 489 06132360429602 R 1195 06132360429902 R 1329 06132360431900 R 1008 06132310162150 L R 8000 07132360588701 R 807 08132360597201 R 1152 08132360597002 R 2804 08132360595201 R 125 08132360597407 R 228 05132310126430 R 261 05132310126213 R 629 05132310126203 R 611 05132310130461 R 978 05132310129560 R 1555 05132310129561 R 3542 05132310129710 R 278 05132310129760 R 1328 06132360487302 R 6445 06132360487200 R 1619 10132310226119 U 806 08132360595300 R 2919 04132310115151 U 1595 08132360593000 R 3109 06132320858000 R 550 06132320855702 R 1951 07132320949500 R 2042 07132320951202 R 3243 08132370816481 R 3220 08132370821381 R 1179 07132320990147 R 1211 07132320985700 R 6974 07132320985703 R 2778 05132320785003 R 2389 07132370768883 R 723 07132370768831 R 3037 07132370768884 R 987 07132370768581 R 90 07132370769131 R 1242 07132370769133 R 2670 07132370769031 R 1397 20132310352271 R 3553 08132370846533 R 804 08132360615700 R 1473 06132371577000 R 3467 06132371582006 R 983 06132371576900 R 612 10132310217600 U 15369 05132310126720 R 1779 05132310126722 R 669 05132310126721 R 1630 05132360359962 R 357 05132360346600 R 799 05132360346601 R 770 04132360285811 R 3281 01132320046702 R 3346 10132310226065 R 727 07132360518200 R 819 07132370711881 R 931 07132370715843 R 1197 20132310358120 L U 1676 06132310158650 R 6093 09132370949832 R 451 09132370949781 R 5927 10132310223445 U 1048 08132360649901 R 2051 08132360649900 R 212 08132360596300 R 845 08132370851031 R 2223 08132360665403 R 2711 08132370847681 R 4350 03132310150542 R 2882 08132360594301 R 564 08132360594201 R 726 05132310128390 R 928 06132310154390 R 770 05132320841315 R 1235 05132320841308 R 2358 07132360589001 R 2122 07132360590801 R 962 20132322072603 R 2472 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 578 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06132371511900 R 1133 06132371504301 R 5314 14132371406903 R 673 06132360503700 R 517 06132360489600 R 2026 10132310225971 U 1215 07132360585700 R 584 10132310226381 R 1070 07132360585701 R 1345 10132310217362 U 599 10132310226265 U 246 07132360585401 R 638 08132310194890 U 3463 08132310194930 U 4471 09132310200961L U 15000 09132310204680 U 1941 05132320808500 R 10687 08132321083900 R 447 08132321095502 R 833 08132321095300 R 1145 08132321095500 R 25 08132321094005 R 270 08132321083809 R 553 05132360351302 R 2062 08132360597600 R 1926 08132360606900 R 2479 08132360592500 R 377 07132360585400 R 89 05132360376500 R 2567 05132310128030 L R 1832 02132360094200 R 17456 08132321007100 R 2318 08132360622301 R 600 08132321016109 R 452 08132360622300 R 620 08132321009200 R 947 08132360622303 R 1107 07132360527301 R 1140 07132360527402 R 749 07132360527400 R 848 06132310158802 R 4710 06132310158800 R 18428 06132310158801 R 8763 08132310188270 U 939 18132310320751 U 2856 05132320826601 R 1930 05132360398401 R 1614 05132360398404 R 1559 17132321792900L R 635 05132310128154 R 2565 06132320862200 R 10385 08132360640800 R 2119 08132360641501 R 1618 07132360583801 R 960 07132360583803 R 614 07132310170881 R 7836 08132360596801 R 1459 07132310170900 R 9636 08132360592201 R 523 07132360518907 R 508 07132360521801 R 1905 07132360526700 R 1281 07132360526701 R 281 07132310167502 R 696 07132310167500 R 1018 07132310167501 R 1675 07132310167510 R 1737 07132310167460 R 2636 05132320844903 R 4183 08132321012004 L R 1593 08132310192940 U 3014 10132310220481 U 1345 10132310220480 U 934 05132310129280 R 11141 06132320880802 R 2956 06132320880801 R 347 19132371962979 U 15221 18132361512500 R 5194 18132361510401 R 17109 18132361469401 R 14652 18132361511050 R 5765 18132361469500 R 869 18132361467800 R 5900 18132361486804 R 2962 10132310221000 U 997 18132361482801 R 1873 10132310221021 U 1103 10132310221023 U 1103 10132310220980 U 2151 10132310221012 R 1458 10132310221020 U 1910 07132360526201 R 1455 07132360526202 R 2653 06132371522600 R 140 06132371522601 R 236 08132360663001 R 2373 16132310298192 U 10925 07132360570718 R 2944 20132362193107 R 12559 08132360610501 R 414 20132362184003 R 2079 08132360610599 R 1693 20132362195401 R 2796 08132360610509 R 758 20132362179401 R 9262 08132360610502 R 1297 20132362189203 R 1726 08132360610500 R 910 20132362181300 R 797 20132362184002 R 284 16132361298205 R 3614 19132362147900 R 1267 19132362147905 R 1617 19132362149104 R 2193 19132362148406 R 9295 05132310128360 R 1339 05132310130720 R 3716 07132370707131 R 4841 07132370707487 R 2302 08132370802831 R 2683 24132325202302 U 59661 08132370821831 R 1142 08132370808481 R 2856 08132370821881 R 408 05132320782300 R 2775 05132320780700 R 225 05132320782302 R 3774 09132321140900 R 1151 07132360589600 R 1272 07132360590100 R 831 07132360590101 R 1452 07132360572000 R 6624 07132360571801 R 1191 10132310223431 U 2901 07132360571900 R 2176 07132360571800 R 7416 07132360590501 R 6555 05132320817216 R 1290 08132321007502 R 4273 08132321020603 R 4626 09132321097600 R 2379 08132321066001 R 1906 08132321044017 R 664 07132360575105 R 1023 07132360575106 R 987 Stub total 349 T BANK TOTALS: 22123117.00 Scroll total 985045.00 T DIFFERENCE: -21,138,072.00 20.00 Stub total 315 R 34 U 349 T Pay Dt total 782220.00 R 202825 U 985045.00 T Stub total 315 R 34 U 349.00 T Bank total 782220.00 R 202825.00 U 985045.00 T Bank 22989 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 22989 9999 10132371046685 R 3030 07132360551008 R 124 07132360551015 R 2667 06132360441305 R 21972 07132360562706 R 4485 08132370820733 R 1413 08132370822181 R 205 08132370825081 U 7511 06132360447701 R 1577 06132360447702 R 1993 20132310351490L R 5852 06132360453000 R 5415 20132310353540L R 6394 06132310155880 R 38076 06132310155891 R 10597 06132310155970 R 6746 24132375700250 U 96354 06132310159370 R 6796 05132320817407 R 1501 05132320826405 L R 4310 08132360605301 R 821 09132310198620 R 2184 09132310198630 U 1932 08132360615304 R 2644 08132360627600 R 903 08132360627601 R 1981 08132360627800 R 124 08132310188950 U 4703 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 579 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08132360628901 R 1087 09132310209880 R 5935 07132320988500 R 623 07132320989801 R 892 08132360653600 R 1112 08132360653601 R 512 08132360647000 R 3594 08132360647001 R 3479 05132310122980 R 5583 05132310122990 R 1095 18132310318692 U 335 18132310318697 L U 6750 18132310318698L U 4410 05132360354202 R 2124 05132360354700 R 45688 07132360516200 R 1120 07132360516201 R 935 07132360516203 R 900 07132360516208 R 864 07132360518000 R 686 07132360518002 R 1598 07132360518003 R 89 07132360518205 R 877 07132360518206 R 529 07132360527701 R 967 07132360527702 R 671 07132360527703 R 1168 Stub total 55 T BANK TOTALS: 29474592.00 Scroll total 335933.00 T DIFFERENCE: -29,138,659.00 21.00 Stub total 48 R 7 U 55 T Pay Dt total 213938.00 R 121995 U 335933.00 T Stub total 48 R 7 U 55.00 T Bank total 213938.00 R 121995.00 U 335933.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 363 R 37 U 400 T Gen. total 996158.00 R 127042.00 U 1123200.00 T Stub total 3 U 4.00 T Ind. total 197778.00 U 197778.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 363 R 41 U 404 T Div. total 996158.00 R 324820.00 U 1320978.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 404 0 Amount to 1320978.00 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 580 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1324 PEOPLES COLONY Bank 03990 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 03990 9999 08132433073200 U 31870 05132470605000 U 2705 05132455521955 U 5267 07132410808808 U 1226 07132410808829L U 1277 09132471177000 U 3191 09132471176900 U 5751 05132410402300 U 5241 10132471337000 U 5955 06132410452007 U 2377 06132410521210 U 3120 06132410470804 U 2601 05132455535650 U 2015 08132433044200 U 880 03132483818100 U 4337 09132410923300 U 2898 07132457745700 U 20740 09132410923102 U 3504 09132410923100 U 3108 09132410923800 U 137 12132450492810 U 2525 11132450426820 U 5978 27132416103103 U 2577 05132470650000 U 3848 02132470248200 U 15083 08132458894606 U 3104 08132458894600 U 1669 06132410534400 U 16053 06132410452205 U 1328 05132455585550 U 5306 05132455579200 U 2180 05132455579150 R 84 07132457707200 U 8173 16132471999600 U 4362 07132457707125 U 10932 12132450486402 U 1227 06132410502609 U 5981 12132450486306 U 987 07132410812100 U 2865 06132410498602 U 2856 06132410498604 U 1831 06132456662000 U 3111 11132450426976 U 5608 06132410504168 U 3184 06132410489202 U 1374 06132410504096 U 1784 06132410504061 U 1609 06132410490902 U 6243 06132456661650 U 1516 06132484852000 U 4552 10132411101605 U 28089 06132410466008 U 3978 05132470620400 U 26067 07132457793900 U 5352 09132471160300 U 1065 05132470611300 U 3744 05132455516655 U 3181 05132455516350 R 929 05132455522500 R 55327 05132455522575 R 41588 09132411044915 U 72061 07132457776000 U 9120 07132457728700 U 2047 11132411256300 U 124 11132411256302 U 2066 07132410568202 U 1832 17132458153100 U 32181 08132410914200 U 53708 06132456653300 U 6583 05132410359908 U 1694 05132410359905 U 1283 05132410359906 U 1275 08132458828100 U 3316 08132458818140 U 3174 07132410580900 U 2975 05132432663100 U 4524 09132480945800 U 394 09132480945801 U 1508 07132457769106 U 4058 05132455505100 R 2505 05132455505150 U 3056 11132450426974 U 7152 05132432703900 U 2359 06132410509720 L U 98228 07132410568701 U 2551 10132480981901 U 1735 10132480981900 U 1785 06132456614150 R 1771 05132470659701 U 1584 05132470659800 U 2812 05132470696600 U 7183 05132455550800 R 1521 10132450402810 U 6133 12132450484350 U 785 05132455502250 R 3306 05132455514300 R 9544 06132484831600 U 13462 06132484831350 U 738 06132410477109 U 10445 06132410533104 U 1838 06132456617050 R 8866 07132410569800 U 3583 08132410865012 U 1659 09132410975800 U 2327 07132457793400 U 1800 10132411053404 U 2371 10132411053400 U 2514 06132410504756 U 672 06132410504835 U 2744 04132454415868 U 50583 11132450442306 U 427 05132410411318 U 5279 06132456641900 U 1583 05132410411300 U 43 05132410411302 U 3604 05132410411313 U 94 07132470843800 U 3429 07132470843900 U 7612 07132470844100 U 11285 07132470844000 U 3348 06132456654250 U 12208 03132450321100 U 4199 09132471199100 U 1238 09132471203600 U 2208 04132410340169 U 1023 05132410407800 U 3423 06132410503720 U 1083 06132410503715 U 2925 06132410504229 U 1778 11132481037805 U 677 06132410503849 U 2829 08132458808200 U 859 08132458808210 U 820 06132410521102 U 13905 06132410501727 U 2972 03132450330200 L R 16000 12132450534000 U 2593 03132450325200 R 1242 03132450328550 R 184 10132450401723 U 1591 08132458824800 U 6026 06132456653600 U 1811 06132456653575 U 326 06132456653576 U 1725 06132456644400 U 2686 07132457772552 U 5369 07132457772507 U 4937 07132457743800 U 1845 09132450366950 U 2246 06132410503659 U 4885 06132410539021 U 36235 06132410546101 U 98095 06132410513600 U 1747 06132410457002 U 2498 08132410834000 U 6754 06132410504715 U 158 06132410504792 U 6776 06132410504650 U 2779 06132410504664 U 3071 06132410536704 L U 9647 08132410832200 U 38947 06132410503875 U 1333 09132410954705 U 666 09132410954700 U 1470 06132410509636 U 8063 06132410509634 U 10475 06132410502693 U 12189 05132410373600 U 9969 08132480867500 U 3670 06132456642050 U 1305 06132456641950 U 3150 07132457764800 U 6303 07132457746600 U 1444 07132457746605 U 1773 09132450392311 U 3641 07132457716606 U 7225 05132455513266 U 2870 05132432731900 U 1371 10132450398330 U 5684 10132450394555 U 1535 06132410509603L U 1065 27132456534500 U 24306 07132410800701 U 12431 07132457709307 U 2486 07132457709300 U 1923 12132411379400 U 203 12132411379402 U 3356 14132411547500 U 43850 05132470662200 U 3035 14132411547400 U 20286 06132410522206 U 668 08132471090700 U 706 14132411568400L U 76 06132456658866 U 4520 18132458192700 U 19814 07132457708615 U 1907 06132410504694 U 3962 07132410818700 U 48670 08132410841000 U 124 08132410841100 U 556 08132410841200 U 1095 08132410840900 U 70825 08132410845008 U 212 08132410845009 U 5648 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 581 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06132484800750 U 15968 06132410472504 U 49339 06132410473500 U 64880 06132410497704 U 11255 11132481042001 U 3253 07132410583508 U 14264 05132470681000 U 9232 07132410583500 U 60749 06132410512510 U 8013 01132410085704 U 9937 09132430220804 U 8477 Stub total 215 T BANK TOTALS: 22123117.00 Scroll total 1827236.00 T DIFFERENCE: -20,295,881.00 22.00 Stub total 13 R 202 U 215 T Pay Dt total 142867.00 R 1684369 U 1827236.00 T Stub total 13 R 202 U 215.00 T Bank total 142867.00 R 1684369.00 U 1827236.00 T Bank 22990 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 22990 9999 05132410402304 U 1773 06132410448204 U 3744 06132410449105 U 6230 05132410405800 U 6101 05132410405803 U 9777 06132456637750 U 5379 * 06132610614647 U 4463 13132450586802 U 2273 05132455566900 R 4336 10132411059601 U 2513 10132411092406 U 5023 * 06132640789000 R 3674 05132455569450 U 1320 08132410906400 L U 32996 * 27132626211923 U 23712 13132450586808 U 3273 06132410511902 U 5190 06132456652815 U 1118 06132456652850 U 1496 06132456652900 U 10793 10132430226490 U 2367 10132430226511 U 2653 06132410461202 U 711 03132432386800 U 7082 06132410461237L U 730 06132410514489 U 3317 05132410424800 U 2020 * 06132610626020 U 5992 * 07132630677700L U 12700 05132455584750 R 3481 05132455584800 R 603 06132456658150 U 8151 * 06132610628204 U 3353 10132450394700 U 7368 10132450394710 U 2754 10132450394712 U 5438 10132450394715 U 5065 10132450394723 U 508 10132450395412 U 466 * 10132621243300 U 2724 06132456665150 U 16581 06132456665900 U 9703 * 06132610631706 U 2866 * 01132610063821 U 15294 10132450395032 U 11512 04132410338410 U 442 05132410438500 U 4975 04132454462350 R 21159 04132454462400 U 7706 10132450405606 U 1010 05132410438505 U 2829 12132430376405 U 2328 10132450407831 U 5213 * 08132620956800 U 34575 10132450402605 U 1656 10132450407270 U 2271 12132430401802 U 5225 08132458826200 U 7916 08132458826300 U 8167 05132470599600 U 2144 06132410525401 U 18471 08132458827100 U 21163 08132458827200 U 5765 08132458827300 U 2972 * 08132620983600 U 782 * 08132620983700 U 7448 * 08132620984000 U 19454 06132410477420 U 11389 * 07132620696300 U 2106 * 07132620696400 U 2724 * 08132621010400 U 13912 * 08132621010500 U 902 * 08132621010600 U 1057 * 08132621010700 U 20850 * 08132621010800 U 1881 06132410481800 U 6389 06132410539015 U 35395 06132410534203 U 4877 06132410485409 U 3310 06132410485700 U 12519 * 08132621015700 U 15502 07132410566300 U 1371 07132410566302 U 8259 13132411434917 L U 10215 06132410542600 U 2470 05132432669700 U 7154 05132432669800 U 18894 05132432669900 U 1752 08132458866600 U 3480 06132410491413 U 2609 06132410542609 U 3600 05132470658800 U 6833 06132410489120 U 7507 08132458871900 U 3665 08132458872500 U 5199 08132458872501 U 3196 06132432755900 U 13808 06132470799700 U 1831 05132432690800 U 1628 07132410582300 U 975 07132410582305 U 8815 06132410495603 U 4365 06132410496106 U 1640 12132450548100 U 6564 12132450548110 U 136 12132450548200 U 79842 * 06132620542200 U 19880 * 06132620542400 U 19299 12132450537710 U 4685 * 07132620741700 U 4830 09132450343205 U 1659 08132458883300 U 5055 09132450352105 U 7492 * 08132621074600 U 6193 13132450605100 U 212 13132450605110 U 18689 07132457795405 U 632 * 07132620775100 U 2647 09132450352107 U 1530 18132458149416 L U 10008 09132450374820 U 7109 09132450375800 U 113113 09132450374920 U 1389 * 07132620775300 U 183 09132450375808 U 17996 * 07132620779300 U 1885 07132410599607 U 5149 02132450245700 R 4124 02132450247350 R 1008 11132481090900 U 1988 11132481090902 U 1368 * 07132620790800 U 2129 06132410501776 U 7790 06132410501934 U 12120 * 09132630902000 U 299 18132472464700 U 13060 09132471229900 U 1884 * 04132620302600 U 13959 * 04132620302700 U 10238 07132410706132 U 12254 06132410502069 U 1887 02132450256922 U 9879 07132410706175 U 10988 08132410838010 U 11382 08132410838800 U 12987 08132410838900 U 40622 * 04132620304000 U 1882 * 04132620304100 U 5847 08132458928107 U 2273 06132410502626 U 2448 08132458932000 U 9953 08132458932100 U 212 * 12132621397300 U 1935 08132410846400 U 26599 08132410846500 U 37721 * 06132620627200 U 1842 * 05132610510900 U 26760 11132450426005 U 6877 11132450431330 U 52094 11132450431335 U 28168 11132450436500 U 703 11132450436700 U 883 08132410865007 U 4261 08132410867500 U 4739 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 582 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08132410867600 U 356 06132484833805 U 7931 08132410867700 U 8826 11132450436800 U 386 11132450437000 U 703 08132410859900 U 21746 08132410868101 U 6203 08132410868105 U 16690 06132456602300 U 2468 06132456602305 U 2228 06132410503862 U 2904 06132484847400 U 2816 05132410367600 U 492 05132410367610 U 3020 02132432176300 U 2973 * 05132610550402 U 2398 08132410908500 U 7047 08132410908501 U 5528 14132411482500 U 124 14132411482502 U 14461 14132411482503 U 4712 06132410504232 U 1812 06132410504237 U 23861 * 07132610702153 U 40484 06132410504299 U 3045 * 05132610550905 U 5181 05132455544850 U 4626 07132432918800 U 3035 06132456623055 U 6314 06132410504423 U 300 06132456625550 U 1132 06132456626700 U 1434 08132433027700 U 9953 06132410504521 U 1247 06132410504557 U 1836 06132410504562 U 1033 06132410504584 U 1975 05132410392502 U 1389 06132456626750 U 1823 * 06132610609900 U 378 06132410504692 U 262 06132456635350 U 1962 * 06132610614613 U 3056 * 06132610614618 U 3486 * 10132610933322 R 613 * 06132610609902 U 6395 Stub total 210 T BANK TOTALS: 29474592.00 Scroll total 1666357.00 T DIFFERENCE: -27,808,235.00 23.00 Stub total 8 R 202 U 210 T Pay Dt total 38998.00 R 1627359 U 1666357.00 T Stub total 8 R 202 U 210.00 T Bank total 38998.00 R 1627359.00 U 1666357.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 21 R 401 U 422 T Gen. total 181865.00 R 3261133.00 U 3442998.00 T Stub total U 3.00 T Ind. total 50595.00 U 50595.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 21 R 404 U 425 T Div. total 181865.00 R 3311728.00 U 3493593.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 380 45 Amount to 3115823.00 377770.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 583 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1325 TANDLIANWALA Bank 03991 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 03991 9999 08132550807381 R 991 08132550807582 U 3119 08132550807431 U 1433 05132530440000 R 244 05132530439100 R 319 05132530439802 R 1940 05132530422200 R 9592 05132530455600 R 2598 06132530596700 R 4834 06132530542802 R 283 06132530596702 R 4253 07132530652602 R 390 07132530673602 R 937 07132530656100 R 6153 07132530659100 R 524 07132530659200 R 403 07132530652300 R 2884 05132540292800 L R 24268 05132550544931 R 4746 05132550543331 R 644 06132521011681 R 2901 11132511067348 U 52 05132530441804 R 8212 05132530468102 R 2485 05132530467600 R 5219 05132530441002 R 7440 05132540287400 R 632 15132531509302 L R 8000 10132521616332L R 6000 05132530471000 R 1190 05132530471002 R 975 06132540380104 R 1096 06132540388014 R 931 08132550810931 R 807 06132540382500 R 707 06132540388007 R 1105 08132550811181 R 797 06132540388006 R 1969 06132540376300 R 999 08132550811231 U 1514 08132550811182 U 1568 08132550809982 U 651 06132530525300 R 325 05132520933751 L R 5500 05132520933740 R 300 09132510858301 L R 12295 05132530426100 R 5478 08132530721300 L R 12000 02132550203231 R 3059 29132537323408 U 76964 08132530822960 R 456 08132530822993 R 1050 02132550203232L U 1970 02132550202931 L U 3072 06132530606502 R 290 06132530608300 R 5735 06132530606500 R 4804 06132530606600 R 10639 05132530477900 R 16769 05132530477800 R 15335 29132547408902 U 202922 05132530481206 R 5538 05132530481302 R 640 05132530427400 R 6412 05132530423604 R 270 05132530428602 R 1431 03132530268402L R 1127 03132530282500 L R 2680 03132530272200L R 1936 03132530275102 L R 2329 03132530279602L R 1211 03132530273200 L R 3715 03132530276400L R 1644 03132530243075 L R 8000 01132530010900L R 2500 03132520600131 R 57249 29132537337850 U 115314 05132520929031 R 3210 06132550609733 R 1153 05132520929032 R 1237 06132550609731 R 1158 09132550904484 U 1203 08132521305381 R 1461 08132521307332 R 1412 06132530597004 R 4892 06132530596800 R 2906 06132530596900 R 1291 06132530585400 R 963 06132530524400 R 622 06132530524402 R 2773 18132531767400 R 13911 06132530506400 R 4811 06132530506500 R 949 06132530588200 R 1599 06132530587800 R 654 06132530530000 R 983 06132530548200 R 3744 06132530550802 R 3503 06132530506700 R 4720 06132530506800 R 255 01132540027500L R 2079 05132540282700 R 271 08132530795700 R 398 05132530489300 R 1788 05132530489302 R 4893 05132530429200 R 912 05132530463102 R 759 05132530428600 R 57 05132540263700 R 1127 05132540275500 R 3321 18132531827600L R 7000 05132540263600 R 6964 05132540263704 R 805 05132530413602 L R 15000 05132530497804 R 10468 05132530497800 R 8476 05132530409400L R 1016 05132530493800 R 10331 05132530479904 R 4407 05132530495204 L R 5366 12132531165700 R 2879 05132530479000 L R 3980 05132530482900L R 9522 18132531747310 L R 10000 04132530305700L R 5000 08132540564800 R 2178 05132550528831 U 944 29132537306300 L U 250000 08132530822995L R 4000 06132550620531 R 1431 06132550628781 R 13676 06132550629282 R 379 06132550628731 R 1166 06132550619131 R 868 04132520726533 R 1058 07132550720581 U 10439 10132531004600 R 1044 03132550325631 R 13424 08132530786000 R 1329 18132531819200 R 1228 05132540318400 R 803 05132540318500 R 420 05132550527781 U 3009 05132550529431 U 5103 05132550529481 U 182 05132550527681 R 133 05132550527531 R 1372 05132550527532 U 1466 05132550527931 U 347 05132550527482 U 463 05132550528331 U 5307 05132550516033 U 2454 05132550520631 R 7136 07132550716881 U 1193 07132550716731 U 2409 07132550716933 U 5408 05132520930332 R 1227 07132550716932 U 207 07132550716681 R 232 07132550716781 U 3445 05132520931281 R 156 07132550716831 R 582 07132521112581 R 1087 07132521112633 R 1667 06132550624333 R 1270 02132520318231 R 4343 08132521320149 R 19785 02132520422281 R 9568 06132530573800 R 783 06132530573700 R 853 07132521110833 R 439 07132521112883 R 619 07132521112881 R 2187 07132521112884 R 512 05132530467100 R 3283 07132521108031 R 5628 05132530467402 R 5869 07132521108681 R 3666 07132521108581 R 24206 05132530472000 R 144 06132530603800 R 2778 06132530603702 R 5567 05132540275000 R 1906 05132530471500 R 8624 05132530450800 R 17493 05132530450700 R 1111 05132540337303 R 2124 05132540302703 R 8179 06132530510100 R 232 06132530510800 R 3753 05132540322500 R 745 05132530425800 R 7121 05132530422400 R 758 07132530687402 R 2458 06132530593603 R 1709 06132530575800 R 879 06132530593504 R 977 06132530576100 R 1057 05132530490600 R 58715 05132530491500 R 18906 05132530491400 R 10152 04132520805481 L R 6300 05132530490800 R 6767 05132530490700 R 2551 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 584 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05132540268902 R 2070 05132540310402 R 1679 05132540268903 R 1497 05132540268800 R 1199 06132530526700 R 7969 06132540382902 R 3997 06132540410501 R 996 06132540382000 R 2492 06132540401004 R 7624 03132510259201 R 941 08132521319984 R 1835 08132521320050 R 1719 08132521320039 R 2452 12132511241619 U 7447 29132537321150L U 111721 06132550623431 R 10702 29132537310767L U 250556 08132521321739 R 4264 06132521017232 R 2238 08132521301431 R 1049 05132530485800 R 1751 06132530508900 R 1940 05132530462300 R 14233 06132530603202 R 7657 06132530603200 R 3631 05132530477704 R 3975 05132530478200 R 5191 05132530470703 R 1919 05132530455300 R 4823 05132530495902 R 2396 06132530564800 R 2001 06132530564802 R 863 05132530495900 R 1159 06132540400300 R 25419 06132540388700 R 6025 06132540389100 R 2273 05132530439600 R 1599 05132530439601 R 267 06132530531700 R 2173 06132530576202 R 3521 06132530583402 R 436 05132530468300 R 11060 05132530477302 R 1868 05132530462700 R 1129 06132530500802 R 642 05132530457900 R 2119 05132530463900 R 3081 05132530463500 R 247 05132530468900 R 4494 05132530486902 R 1048 05132530481002 R 1643 05132530480100 R 5088 05132530480109 R 3077 05132530487500 R 5029 05132530487202 R 2040 05132530487000 R 3445 06132530505000 R 2436 Stub total 261 T BANK TOTALS: 22123117.00 Scroll total 2062127.00 T DIFFERENCE: -20,060,990.00 24.00 Stub total 230 R 31 U 261 T Pay Dt total 990245.00 R 1071882 U 2062127.00 T Stub total 230 R 31 U 261.00 T Bank total 990245.00 R 1071882.00 U 2062127.00 T Bank 22991 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 22991 9999 08132550829581 U 8707 08132550829582 U 1537 08132550830582 U 412 19132551917781 L R 12000 02132520337631 R 2613 08132550844931 R 2099 08132550846832 U 3220 08132550847031 R 2059 08132550847232 U 716 07132540475900 R 7927 03132520632631 R 7739 09132550911231 R 1260 09132550911282 U 479 09132550912981 R 9131 01132550102131 R 18050 09132550927734 U 976 09132550925284 U 1511 06132550600381 R 5767 09132550941132 R 203 09132550941181 R 1132 09132550941631 R 3334 06132550603181 R 6089 06132550603182 R 3263 06132550603333 R 799 06132550607033 R 507 06132550607182 R 576 05132520938957 R 1710 05132520938958 R 993 06132550603431 R 1856 06132550603481 R 2867 06132550614081 R 9307 06132550614181 R 2770 06132550614581 R 3507 07132550707197 U 11731 06132550617581 R 6130 06132550618683 R 1142 06132550620931 R 4882 06132550621931 R 2226 04132520723734 R 486 06132550630281 R 1441 06132550630731 R 2693 06132550632281 R 1107 06132550632282 R 1170 06132550633782 R 1113 06132550633932 R 379 06132550634886 R 1114 07132550726386 U 523 06132550635681 R 562 07132550729281 U 5842 12132511254867 U 12303 29132547425351 U 110731 29132527200550 U 148246 08132540600700 R 2031 19132551902131 L R 1695 08132550822881 U 708 08132550824131 U 1431 08132550824133 U 624 08132550825081 U 532 08132550825082 U 532 19132551903032 L R 1314 Stub total 60 T BANK TOTALS: 29474592.00 Scroll total 447804.00 T DIFFERENCE: -29,026,788.00 25.00 Stub total 41 R 19 U 60 T Pay Dt total 137043.00 R 310761 U 447804.00 T Stub total 41 R 19 U 60.00 T Bank total 137043.00 R 310761.00 U 447804.00 T PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 585 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 271 R 42 U 313 T Gen. total 1127288.00 R 116189.00 U 1243477.00 T Stub total 3 U 8.00 T Ind. total 1266454.00 U 1266454.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 271 R 50 U 321 T Div. total 1127288.00 R 1382643.00 U 2509931.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 321 0 Amount to 2509931.00 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 586 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION Bank 03993 MCB ONLINE ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 24/01/2024 SCROLL NO 1 03993 9999 10132630980100 U 942 04132630342500 U 595 04132630344100 U 580 04132630348100 U 1153 06132630516900 U 286 07132610746603 U 3003 10132630980500 U 497 07132610746600 R 3152 11132631101200 U 2164 11132631101000 U 488 10132610936814 R 1192 10132610936812 R 1343 10132630974400 U 1067 11132611016809 R 18096 12132621368600 U 526 08132630763300 U 7555 08132630765500 U 6755 05132610517500 U 4392 06132620549110L U 4131 05132610517510 U 2348 05132610517020 U 729 07132620425224 U 13036 06132610638208 U 10443 05132640673400 R 4253 27132626211818L U 60000 10132631003500 U 961 10132610994408 R 523 10132610971500 R 1983 08132630795600 R 8763 09132630899300 U 127 12132611745711 R 1567 10132610971700 R 1133 07132620683100 U 4575 09132621163800 U 925 09132621164000 U 1820 09132621164100 U 7407 10132610934206 R 1423 06132610614650 U 322 12132611742811 R 3322 12132611743200 R 23296 06132610596102 U 5259 06132610596100 U 5596 18132622162200L U 15115 11132611017400 R 10124 04132640539900 R 1788 10132610970713 R 297 10132610973602 R 458 08132610763984 U 183 08132610763985 U 89 10132612088600 R 12103 02132640256900L R 11176 13132611154400 R 404 06132610596800 U 3305 03132640328300 R 1275 07132640934500 R 3272 10132610948300 R 3213 05132610553615 U 19319 10132610950300 R 1018 10132610955615 R 1131 10132610973614 R 1418 10132610951301 R 622 10132610935443 R 246 10132610946905 R 101 10132610961801 L R 5640 11132611035300 R 2113 01132610001551 U 12516 10132610952100 U 1076 02132610145902 U 19978 10132610972222 R 554 06132630611400 U 929 06132630611100 U 3592 10132610914700 R 713 10132610914600 R 1189 11132611036424 R 1671 08132620973200 U 6747 08132610804600 R 2428 10132610964512 R 6536 05132610556315 U 2851 08132610770500 R 1384 08132610768100 R 2180 07132620746700 U 1365 10132610936500 R 3057 05132610540000 U 5775 10132610940000 R 898 27132626211106L U 21500 10132610945510 R 1401 10132630966600 U 4985 10132630982600 U 1041 01132630052800 R 3927 06132630593900 R 3882 10132631011900 U 1816 08132630718100 U 1095 12132611727300 R 8560 10132641474800 R 1362 10132631011700 U 1949 10132621267600 U 10888 05132610540400L U 1991 10132631010500 R 1196 04132640569400 R 4661 10132610972600 R 7928 11132611046710 R 4403 05132610496053 U 1978 10132610928610 R 1437 13132611189953 R 5960 09132621159400 U 2960 09132621159800 U 5517 13132611189950 R 694 09132621159900 U 5949 01132640043300 R 1091 13132611167100 R 1073 10132610952609 R 493 13132611167200 R 1089 10132611003403 R 126 10132611003210 R 1009 06132610578603 U 2246 06132610622505 U 12310 10132621247400 U 2529 08132630731100 U 1215 04132640569200 R 893 06132640926200 R 867 11132631047900 R 1856 06132630572100 U 1631 11132631055900 R 9480 08132641125200 R 687 07132641059500 R 2010 10132630977800 U 2188 10132631003400 U 959 10132610939023 R 458 06132640899200 R 1547 10132630982200 U 849 06132630568200 U 3160 06132610594300 U 5099 08132610802405 R 12435 12132611727306 R 2972 05132610506912 U 7378 09132621097200 U 9672 04132620298400 U 264 05132610500806 L U 15000 09132621093800 U 5997 10132610969700 R 1916 10132610985900 R 665 09132630823900 R 1226 06132640801500 R 832 06132640803000 R 197 06132640825500 U 2471 08132621050200 U 20633 10132610992023 R 3349 12132611703300 R 191 10132610942200 R 9932 10132610990306 R 1753 10132610935470 R 2034 10132610940406 R 2505 10132610952601 R 8001 06132630556400 U 2651 10132612050000 R 22170 18132642738000 L R 8487 10132610975210 R 777 10132610942006 R 5885 10132630915800 R 2346 11132611017703 R 130 06132610606861 U 207 08132610772905 R 1721 08132621042700 U 2463 08132621042000 U 124 12132631129600 U 273 12132631117300 R 946 07132640999800 R 1328 07132610688611 R 89 07132620683000 U 6837 07132640966300 R 1886 18132642668600 R 14595 05132630433200 R 938 07132610690120 U 2241 05132630433100 R 439 07132610708813 U 5921 08132630803300 U 515 07132610688602 U 15545 08132621045100 U 3850 08132621047300 U 3901 11132631111400 U 5813 19132642803400 R 50564 19132642864807 R 10169 08132612113700 R 5280 07132620737000 U 5844 10132621245200 U 1528 10132621245000 U 30860 11132631070800 U 1406 11132631070400 R 23211 06132620635300 U 2060 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 587 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 189 T BANK TOTALS: 22123117.00 Scroll total 901945.00 T DIFFERENCE: -21,221,172.00 26.00 Stub total 99 R 90 U 189 T Pay Dt total 414114.00 R 487831 U 901945.00 T Stub total 99 R 90 U 189.00 T Bank total 414114.00 R 487831.00 U 901945.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 99 R 88 U 187 T Gen. total 414114.00 R 406331.00 U 820445.00 T Stub total 2 U 2.00 T Ind. total 81500.00 U 81500.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 99 R 90 U 189 T Div. total 414114.00 R 487831.00 U 901945.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 189 0 Amount to 901945.00 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 588 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 947 R 1059 U 2006 T General to 3631416.00 R 8443195.00 U 12074611.00 T Stub total R 35 U 35 T Industrial R 8575458.00 U 8575458.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 947 R 1094 U 2041 T Circle tot 3631416.00 R 17018653.00 U 20650069.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 1996 45 Amount tot 20272299.0 377770.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 24/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 589 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C o m p a n y T o t a Stub total 67402R 57292 U 124694 T General to 166796816.00R 257344840.00 U 424141656.00 T Stub total 152 U 152 T Industrial 25867449.00 U 25867449.00 T Stub total U T W/E total U T Stub total 0 U 0 T Unidentifi 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T RCO total 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. RCO 0 U 0 T Stub total 0 U 0 T Inst. COM 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. MCO 0 U 0 T Stub total 67402R 57444 U 124846 T Company to 166796816.00R 283212289.00 U 450009105 T Collected on be Own Other Other Centers Stub total 12807 112039 0 Amount total 87329130. 362679975.0 Main Date Total 450009105.00 Mismatch Scrolls: 26