PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1312 CIVIL LINE Bank 03981 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 03981 9999 01131250002450L R 9652 05131230243981 U 4324 06131280649199 U 6762 06131252010840 U 23043 06131280649100 U 3353 19131221313008 U 17733 19131221313003 U 13855 03131230125381 U 6672 03131230125388 U 2149 04131250214381 L R 15368 06131250344660 R 260 06131250344631 R 483 06131250346640 R 6558 06131250344681 R 2804 08131231020731 U 1497 04131230172085 U 1639 03131230159231 U 4517 05131230230137 U 3767 04131250221481 R 6027 09131231075431 U 1694 09131231075381 U 3186 06131252022470 U 48469 15131210765003L U 20000 03131250165440 R 24183 07131280710025 U 2749 16131281654800 U 6431 16131281654810 U 6023 09131231080131 U 3189 09131231080135 U 4438 01131250002881 R 10087 01131250003424 U 14209 06131250328390 R 2834 06131250328381 R 3311 09131231056731 U 2202 08131231026291 U 724 06131230904981 U 1179 09131231035981 U 1777 03131230138331 U 8025 01131250064508 R 2661 06131252011910 U 20550 05131250275340 R 5184 04131250222031 R 7288 03131230114931 U 3148 03131230114944 U 4551 03131211569900 U 5062 06131230898081 U 1984 09131231047881 U 1934 09131231067081 U 4530 06131280669500 U 5698 06131280600300 U 2826 06131280613800 U 6130 09131231031281 U 1423 04131250216390L R 2546 04131230180247 U 15865 02131280221300 U 7781 11131220695300 U 8103 11131220697300 U 6683 06131280663800 U 124 01131221040000 U 1171 04131230195581 U 5109 06131280664000 U 502 06131280663900 U 31726 03131211588600 U 942 08131231016820 U 1320 03131230145031 U 937 04131230203981 U 2163 06131280666100 U 3072 07131250440081 R 1203 09131231081932 U 4619 09131231081931 U 5780 07131220433200 U 1826 07131220417400 U 898 06131252020770 U 40778 05131251607950 U 2764 05131251607959 U 1388 04131230181031 U 5369 04131250216832 R 1582 06131252015630 U 14274 03131280337220 U 4654 03131280337200 U 23153 05131210423800 U 13723 08131280847336 U 2595 05131230222031 U 5215 04131230173581 U 3217 06131280671300 U 1718 04131230173531 U 2692 06131280671320 U 4766 04131250210031 U 5370 04131250211031 U 16527 03131250177681 R 3232 06131210509300 U 3540 06131210509600 U 581 06131210509700 U 1031 06131210509900 U 249 05131250301910 U 2139 04131230200491 U 1729 08131220451100 U 1041 04131280400200 U 2835 04131280400600 U 6424 20131221379807 L U 12101 20131221365836L U 7390 27131236306250 U 226280 06131250330900 R 24039 07131250410181 R 3326 05131250307200L R 8000 03131230139681 U 14607 03131230139731 U 220 27131236376400 U 330082 04131250235433 R 1071 03131250173650 R 4673 05131230265748 U 2025 06131252017270 U 2013 06131280680800 U 2795 06131280680810 U 1344 08131230986331 U 712 06131280664600 U 22084 06131280664500 U 34552 07131250414331 R 90 04131280417900 U 20652 03131211590200 U 1071 03131211590300 U 977 10131281008300 U 11935 10131281008200 U 124 06131210506300 U 44652 06131210506200 U 71073 03131250152681 R 369 03131250153631 R 1433 18131250989631 L R 11786 06131252013212 U 1796 04131221207500 U 1897 04131221226400 U 2858 04131221226300 U 2091 04131221226500 U 2122 06131280672500 R 4153 06131280671700 U 636 06131280671710 U 1815 06131210426801 U 6156 06131252005702 U 137847 06131252005802 U 43707 06131252006102 U 99227 05131280537700 U 5515 06131252006302 U 98440 06131252007002 U 76238 06131252007202 U 89134 06131252008102 U 80843 06131252010202 U 133499 06131252013302 U 135083 19131210197100 U 2419 06131252000012 U 79431 09131211258900 U 350 16131230307344 U 18542 06131252000502 U 92295 05131230249985 U 4355 06131252000862 U 133445 06131252001502 U 14860 05131230249990 U 2591 06131252002002 U 71623 06131252002502 U 10075 06131252003002 U 49489 06131252003502 U 76293 06131252004102 U 74799 06131252004302 U 278047 06131252004702 U 92949 01131221058903 U 9907 04131211656402 U 39627 09131280915200 U 7728 03131250181481 U 2731 06131252014402 U 137713 06131252015102 U 177562 06131252015112 U 18466 06131252015902 U 135222 06131252016402 U 65038 06131252022212 U 98977 06131252022602 U 24962 06131252023202 U 104414 06131252007502 U 158896 03131250182381 R 21019 06131252001712 U 401509 06131252013912 U 2501 06131252023432 U 3875 06131252001802 U 413 06131252000802 U 9102 06131252000002 U 413 06131252022312 U 8479 06131252005402 U 116476 09131231070631 U 10773 09131231077681 U 1684 04131230206682 U 1003 08131231017531 U 2214 08131231012631 U 905 08131231024381 U 3107 08131231020839 U 559 09131231068531 U 1996 05131230237291 U 5727 08131231030081 U 3305 07131230950635 U 3435 08131231029831 U 2133 03131250197134 R 12087 09131231082231 U 4775 08131231025632 U 5178 08131231025633 U 2073 05131230264731 U 115294 05131250311174 U 2651 06131252015930 U 61915 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 2 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131280346000 U 25938 03131280346091 U 6210 10131211166100 U 335 03131280381300 U 11342 03131250152031 R 3400 05131230246231 U 2856 05131230247743 U 4298 05131230250231 U 1050 05131230249831 U 2576 05131230249881 U 3254 05131230245780 U 1606 05131230246381 U 1384 06131252025820 U 13680 09131231085631 U 2690 09131231038931 U 7142 09131231081531 U 704 09131231081533 U 610 02131280271800 U 21992 01131250034464 U 819 03131280332332 U 17497 03131280332334 U 185 09131231075231 U 3007 04131230195631 U 1849 10131281056000 U 46652 04131230195639 U 1560 03131280321810 U 6604 03131250186731 R 6246 03131280321800 U 850 03131280332418 U 212 13131220818606 L U 1074 05131250300381 R 3318 06131252024020 U 13531 06131230890531 U 7657 06131230889831 U 9874 06131230895531 U 7687 06131230891831 U 3295 06131230891931 U 2222 06131230890631 U 1564 06131230890681 U 1164 06131230880181 U 1611 06131230895481 U 949 06131230895695 U 661 06131230891881 U 864 06131230895631 U 419 06131230895581 U 252 01131250051731 R 10206 06131230881299 U 5582 06131230894581 U 1442 07131280755006 U 4969 16131230308016 U 151197 09131231035478 U 1815 09131231034876 U 2512 10131281061669 U 12265 10131281061720 U 1179 09131231037081 U 469 09131231037085 U 650 08131220497400 U 236 06131210432100 U 16815 06131210432000 U 16673 20131210257800 U 308 20131210257802 U 249 03131280304901 U 6750 20131210257801 U 249 20131210257700 U 8292 02131250137781 R 15658 03131221162700 U 12370 06131230889531 U 7273 07131230929181 U 10604 03131221162900 U 2192 03131221162800 U 7635 03131221127500 U 2110 03131221124500 U 3000 03131221127900 U 1066 03131221126300 U 223 05131230277315 U 33129 03131221123800 U 1456 05131230277301 U 13336 03131221126400 U 453 03131221127600 U 16041 06131230884481 U 2402 Stub total 284 T BANK TOTALS: 30016000.00 Scroll total 5838534.00 T DIFFERENCE: -24,177,466.00 1.00 Stub total 35 R 249 U 284 T Pay Dt total 236137.00 R 5602397 U 5838534.00 T Stub total 35 R 249 U 284.00 T Bank total 236137.00 R 5602397.00 U 5838534.00 T Bank 16980 ASKARI BANK ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 16980 9999 01131230017781 U 15025 * 01131610134300 R 2028 * 01132630068600 R 8603 * 02131520135500 R 32985 * 02131630057503 R 6724 * 02131630057520 R 774 * 02132630106600 R 7610 03131221172100 U 2421 03131250145881 R 1418 03131250145906 R 2158 03131250146881 R 10138 03131250146900 R 5440 03131250149581 R 1850 03131250149681 R 2910 03131280312269 U 4366 03131280312600 U 26771 03131280312700 U 37122 03131280312710 U 270 03131280333200 U 3501 03131280333212 U 5005 03131280339557 U 39012 03131280339559 U 119002 03131280349100 U 40148 03131280365421 U 67506 03131280367400 U 7155 03131280371800 U 21209 03131280372000 U 27377 03131280372100 U 7187 03131280372800 U 9797 03131280388992 U 12401 * 03131311134011 U 4637 * 03131311142610 U 4476 * 03131311142611 U 31420 * 03131311148410 U 3380 * 03131311148411 U 5037 * 03131311148444 U 2408 * 03131311150615 U 2018 * 03131311150616 U 2431 * 03131311164910 U 9824 * 03131311166609 U 14982 * 03131311166611 U 460 * 03131320261103 U 19907 * 03131330395429 U 4352 * 03131330460635 U 101340 * 03131330460642 U 5215 * 03131330460655 U 631 * 03131330460664 U 23054 * 03131330460670 U 5423 * 03131330480601 R 1469 * 03131330583068 U 6178 * 03131330583117 U 7069 * 03131460152451 R 1155 * 03131460152452 R 926 * 03131460155250 U 938 * 03131530178611 U 1612 * 03131610207504 R 857 * 03131620150102 R 4225 * 03131820090100 U 4201 * 03131830115183 U 797 * 03131840560432 U 4726 * 03131840683031 U 2525 * 03131840683032 U 2309 * 03131840761435 U 2400 * 03132240094900 U 2332 * 03132240096206 U 379 * 03132432421000 U 7282 * 03132470341000 U 5922 * 03132470341100 U 3654 * 03132470353700 U 12627 * 03132470354600 U 11455 * 03132470354700 U 5161 * 03132470360400 U 6597 * 03132470360500 U 3378 * 03132470395300 U 4522 * 03132470416400 U 4873 * 03132470418000 U 8927 * 03132470418100 U 232 * 03132470434700 U 2011 * 03132470434800 U 13382 * 03132470435900 U 2589 * 03132470436000 U 2516 * 03132630213400 R 1721 * 03132630262800 R 1719 * 03132630282300 U 1194 * 03132630287800 U 1830 * 03132630293900 U 941 * 03132630293905 U 177 * 03132630295600 U 3749 * 03132630297400 R 344 * 03132630302300 U 812 * 03132630303100 U 365 * 03132630303200 U 3632 * 03132640402800 R 13929 * 03132640403600 R 1090 04131211657300 U 22390 04131230171931 U 13016 04131230178931 U 11838 04131230197435 U 4148 04131230197444 U 3295 04131230220031 U 1474 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 3 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131230220035 U 2041 04131250227991 U 11542 04131280427715 U 951 04131280429800 U 2812 * 04131310001023 U 9535 * 04131311029600 U 11433 * 04131320271800 U 8160 * 04131330731800 R 235 * 04131330731810 R 2185 * 04131390441410 U 5661 * 04131410274100 U 1623 * 04131410304901 U 15393 * 04131410305100 U 13742 * 04131410305101 U 33851 * 04131410305102 U 14169 * 04131520266615 R 486 * 04131520340700 R 6271 * 04131520340710 R 2420 * 04131520340727 R 2755 * 04131530486632 R 1382 * 04131610280633 R 2899 * 04131610318262 R 17133 * 04131620195907 R 3479 * 04131620196103 R 4596 * 04131820219102 U 3128 * 04132110605250 U 5691 * 04132110605550 U 3758 * 04132110605555 U 7244 * 04132110619350 U 1904 * 04132110638050 U 170 * 04132110638450 U 1791 * 04132110643150 U 7405 * 04132110643250 U 673 * 04132110647350 U 4386 * 04132110647450 U 7843 * 04132110647650 U 21971 * 04132110647750 U 11519 * 04132110652950 U 4213 * 04132110653050 U 9694 * 04132110740150 U 14603 * 04132110740950 U 12571 * 04132110741750 U 3027 * 04132110741850 U 1890 * 04132110769050 U 3823 * 04132110769055 U 7449 * 04132130175000 U 2865 * 04132140356400 U 1155 * 04132140356500 U 4537 * 04132140378404 U 2602 * 04132211298614 U 998 * 04132240149405 U 3128 * 04132240149501 U 4033 * 04132410327308 U 1119 * 04132410327400 U 6409 * 04132410327405 U 325 * 04132412400109 U 3076 * 04132470583300 U 5205 * 04132483934200 U 2991 * 04132630304500 R 306 * 04132630304600 U 4146 * 04132630337400 U 8660 * 04132630339500 U 619 * 04132630357400 U 6148 * 04132630357500 U 10148 * 04132630377500 U 16895 * 04132640573707 R 450 * 04132640573900 R 11251 * 04132640577800 R 89 * 04132640581500 R 124 * 04132640581600 R 1518 * 04132640603200 R 2571 05131220295215 U 11945 05131230260931 U 6457 05131230264685 U 17559 05131230277660 U 5446 05131250312991 U 3453 05131250313090 U 3203 05131250313981 U 23867 05131250314534 U 3002 05131280504500 U 9311 05131280541900 U 17286 * 05131320418101 U 3045 * 05131320418302 U 5432 * 05131330900400 R 9798 * 05131332713801 R 1479 * 05131380576147 U 5197 * 05131380612505 U 51554 * 05131380612515 U 6154 * 05131520411803 R 1449 * 05131520411804 R 871 * 05131520412000 R 6524 * 05131520412010 R 4727 * 05131520427618 R 1264 * 05131610360007 R 17048 * 05131610370101 R 11825 * 05131811927200 U 1993 * 05131830219632 U 21202 * 05131830228731 U 14577 * 05132110827150 U 5190 * 05132110899350 U 2814 * 05132170975550 U 293 * 05132171112250 U 6528 * 05132171112251 U 5344 * 05132251334310 R 7236 * 05132262514163 U 3450 * 05132262514251 U 6663 * 05132291925500 R 2608 * 05132410430107 U 12299 * 05132470601100 U 932 * 05132484014500 U 3573 06131230914631 U 75121 06131252011960 U 86594 06131280606905 U 1591 06131280611400 U 4860 06131280611500 U 3480 06131280632610 U 1319 * 06131311241303 U 7630 * 06131311241713 U 9078 * 06131311243705 U 19996 * 06131311243714 U 575 * 06131311252400 U 11951 * 06131311252500 U 5200 * 06131311253114 U 1133 * 06131311253121 U 15943 * 06131520489400 R 5877 * 06131520489420 R 3229 * 06131530873043 R 4693 * 06131530945037 R 1395 * 06131530954231 R 1104 * 06131610404302 R 35825 * 06131610410101 R 1547 * 06131610480909 R 2755 * 06131620295005 R 2615 * 06131620347601 R 1918 * 06131680309700 R 517 * 06131830288945 U 2394 * 06131830296131 U 1746 * 06131841469031 U 2239 * 06131841469032 U 6074 * 06131841608631 U 2760 * 06132171348750 U 830 * 06132171403550 U 2137 * 06132171403750 U 2189 * 06132320856800 R 2970 * 06132320856802 R 1715 * 06132320862210 R 994 * 06132410500408 U 5679 * 06132640848400 R 1074 * 06132640857600 R 2385 07131280730600 U 1551 07131280730700 U 727 07131280737400 U 3006 07131280769300 U 682 07131280769305 U 1690 * 07131311254210 U 12884 * 07131311281000 U 6619 * 07131311286200 U 124 * 07131311286300 U 883 * 07131311297405 U 1429 * 07131332863200 R 3086 * 07131332868000 R 133 * 07131332868050 R 6445 * 07131391066718 U 36572 * 07131391091882 U 2191 * 07131520595200 R 966 * 07131620370525 R 394 * 07131620389021 U 1906 * 07131620389107 R 15152 * 07131620389216 U 5601 * 07131620390690 U 1276 * 07131620400104 U 422 * 07131630308202 R 9463 * 07131630308204 R 1438 * 07131630311202 R 4292 * 07131630311203 R 1730 * 07131810618904 U 2569 * 07131820453300 U 800 * 07131820453302 U 1059 * 07131820453305 U 869 * 07132111179050 U 5493 * 07132111179052 U 4715 * 07132171458950 U 3421 * 07132171459053 U 5220 * 07132210290601 U 3521 * 07132410608000 U 3466 * 07132432984500 U 3467 * 07132457805001 U 3010 * 07132620690200 U 3505 * 07132620702000 U 1817 * 07132630648900 R 1598 * 07132630649000 U 1382 * 07132630651500 R 1465 * 07132630651700 U 5267 * 07132640986300 R 2722 * 07132640987200 R 459 * 07132640987400 R 598 * 08131311308800 U 5972 * 08131311308801 U 6411 * 08131531286628 R 9639 * 08131620414800 R 2590 * 08131820497716 U 1211 * 08131820497721 U 768 * 08131830387481 U 3049 * 08131830387581 U 4597 * 08131842056235 U 1073 * 08131842139831 U 1099 * 08131842139837 U 1214 * 08132120393100 U 2054 * 08132120393200 U 1538 * 08132171920953 U 7003 * 08132171921552 U 1914 * 08132171932450 U 23430 * 08132172511950 U 2965 * 08132410848500 U 7809 * 08132410873000 U 8564 * 08132410916800 U 19201 * 08132458823107 U 6441 * 08132458823125 U 10269 * 08132612036404 R 2326 * 08132620934700 U 4949 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 4 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132620935200 U 2641 * 08132620935300 U 2249 * 08132621044600 U 6751 09131220524510 U 19288 09131220524518 U 17479 * 09131310536490 U 1290 * 09131310536492 U 3770 * 09131390372400 U 9679 * 09131390372500 U 7617 * 09131390402700 U 1845 * 09131390404101 U 296 * 09131392067000 U 22279 * 09131392067001 U 11632 * 09131392067003 U 8558 * 09131392071202 U 8181 * 09131531458831 R 625 * 09131531509036 R 2714 * 09131531577031 R 1046 * 09131531577033 R 1063 * 09131630416900 R 89 * 09131630426701 R 749 * 09132111639650 U 5974 * 09132111639653 U 6233 * 09132172875350 U 837 * 09132172875553 U 2308 * 09132172875750 U 850 * 09132221641600 U 19626 * 09132221654500 U 2540 * 09132221654605 U 2640 * 09132281478451 U 16015 * 09132310205724 U 2675 * 09132310206190 U 3339 * 09132450339100 U 319 * 09132621136900 U 1763 10131230514781 U 3081 * 10131310570380 U 9721 * 10131390600970 U 8789 * 10131390600982 U 50155 * 10131390600990 U 212 * 10131534022400 R 1591 * 10131534022500 R 1616 * 10132111661150 U 713 * 10132111661350 U 132 * 10132111661450 U 2506 * 10132111661550 U 765 * 10132172125950 U 5500 * 10132172125955 U 89 * 10132172157450 U 1344 * 10132172157550 U 1003 * 10132172157551 U 576 * 10132172157552 U 1196 * 10132210511000 U 5054 * 10132231042251 U 4671 * 10132411119900 U 753 * 10132411120100 U 1990 * 10132411122800 U 5302 * 10132411137000 U 31981 * 10132411137400 U 43033 * 10132411137500 U 30243 * 10132411137800 U 13453 * 10132411138200 U 26130 * 10132411139400 U 97792 * 10132450394419 U 6505 * 10132452205300 U 5176 * 10132630976900 U 2673 * 11132411156413 U 5563 * 11132450425340 U 1205 * 11132631088000 U 2709 * 13131612081000 U 27242 * 13131612081100 U 204 * 18131830940381 U 4948 * 18131842642431 L U 36749 * 19131842716865 U 12515 * 19132631977900 R 2150 * 20131631169503 U 22454 * 20132412138402 U 26082 * 20132452054321 U 16412 * 27131316123942 U 104051 * 27131633074500 U 44538 * 27132226200343 U 10569 Stub total 400 T BANK TOTALS: 3259670.00 Scroll total 3259670.00 T DIFFERENCE: 0.00 1.00 Stub total 94 R 306 U 400 T Pay Dt total 381804.00 R 2877866 U 3259670.00 T Stub total 94 R 306 U 400.00 T Bank total 381804.00 R 2877866.00 U 3259670.00 T Bank 22981 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 22981 9999 04131250211431 R 7448 03131280309540 U 2956 03131221164600 U 4595 10131281008000 U 5842 10131281008100 U 5004 10131281004330 U 124 10131281004420 U 124 10131281005400 U 434 10131281005500 U 19140 10131281005600 U 893 08131231027031 U 1350 04131250216839 U 42484 03131221172700 U 20161 03131221172701 U 2819 09131280917431L U 30000 20131282164301 U 3036 10131281030300 U 6803 10131281030305 U 5498 03131280321000 U 1611 03131280321010 U 2633 03131280321012 U 1092 09131280939300 U 124 10131281039600 U 11154 09131280941500 U 34506 10131281043800 U 124 10131281057100 U 4366 10131281057101 U 6612 03131221190902 U 9349 03131221191900 U 12388 03131221191904 U 1179 04131211609300 U 8488 04131211609600 U 817 04131211609601 U 4739 09131280941600 U 212 03131221193900 U 30596 09131280987440 U 48018 10131281051100 U 6860 07131210518800 U 4396 07131210524100 U 6363 07131210524600 U 5692 04131211623001 U 4397 04131211616100 U 8891 03131280338205 U 531 03131280338210 U 89 03131230117088 U 3148 02131211469400 L U 17000 04131211626214 U 18130 03131280341700 U 6761 03131280343298 U 17347 03131280343299 U 386 06131252000190 U 28596 05131220297700 U 7481 07131210542205 U 3847 07131210544000 U 1921 07131210544100 U 23020 07131210544200 U 13918 05131250302281 R 1225 05131250302291 R 1533 05131250302301 U 1109 05131250302321 U 2151 03131280348315 U 16319 05131250302990 U 4148 05131250303002 U 1676 05131250303231 R 1447 07131210551800 U 26828 07131210551801 U 10068 03131280351310 U 13570 03131280351900 U 3330 02131211519901 U 2466 02131211520000 U 139 02131211520001 U 131 02131211520100 U 709 07131210563700 U 16734 05131250305509 U 499 06131252011940 U 21146 07131210564000 U 4626 07131210564026 U 6179 03131280356800 U 3615 01131280120305 U 10639 03131280356908 U 109 03131280356912 U 20800 04131211659800 U 458 01131280111107 U 12922 03131280355000 U 25251 04131211667200 U 5711 04131221202100 U 14333 04131221205700 U 501 03131280361015 U 23421 03131280361200 U 8095 03131280362900 U 2541 03131280363100 U 10492 04131221209500 U 20593 04131221210102 U 31359 07131210591000 U 11554 03131280364600 U 5056 04131221220600 U 58879 04131221220900 U 1912 04131221221600 U 13937 04131221221900 U 223 04131221225400 U 13201 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 5 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131221221100 U 2942 01131280135200 U 20448 04131221227500 U 4342 04131221227600 U 943 04131221227700 U 6227 04131221225500 U 4706 05131230247381 U 2770 03131230146081 U 1566 03131230146087 U 1821 03131230146131 U 2158 03131230146181 U 2422 03131280376060 U 13500 04131221228100 U 17731 06131252023970 U 12694 03131280383800 U 15299 08131211273900 U 791 05131230247431 U 1347 04131221237500 U 3591 08131211276500 U 783 06131280600800 U 12159 04131250258481 R 11048 08131211280400 U 291 04131221250800 U 2744 04131221250900 U 1154 05131230255531 U 2070 05131230255781 U 2955 04131221257500 U 1003 04131221258000 U 3294 04131221259300L U 6883 04131221262600 U 10195 04131280404400 U 2233 04131221263900 U 24173 04131221265100 U 6411 03131230158581 U 2953 04131221269200 U 4645 04131221269400 U 258 04131221265601 U 495 07131220413700 U 104453 06131280628800 U 124 06131280628900 U 2912 06131280629015 U 5788 06131280626100 U 1097 05131230262755 U 198 08131280816600 U 2511 05131230262851 U 3673 05131230262861 U 3773 05131280506700 U 14174 20131221345913 U 11270 05131280508800 U 2850 05131280508805 U 901 20131221345915 U 70935 07131230935231 U 30387 09131211218500 U 6306 07131230937481 U 132 07131230937581 U 10627 07131230937631 U 88681 09131211223700 U 9760 06131230896481 U 2318 24131285802480 U 191677 07131230935281 U 124 09131211246400 U 508 06131280661217 U 1908 08131220478150 U 1462 07131230937681 U 95964 03131250156881 R 68051 20131221365911 U 6754 10131211120400 U 242 10131211121001 U 7188 11131210896605 U 4155 11131210896900 U 2293 09131220535300 U 76763 09131220549500 U 10307 09131220549600 U 18858 08131280852730 U 1014 10131220595601 U 492 10131220595610 U 4200 04131230189227 U 6287 10131220592100 U 5026 06131230912331 U 2584 06131230912381 U 4542 10131220595611 U 232 10131220595614 U 232 06131230912431 U 2649 09131231031531 U 1162 09131231031781 U 8223 09131231031788 U 7016 09131231031792 U 4846 09131231031794 U 1890 09131231035139 U 3861 09131231032631 U 1274 10131220601200 U 3937 10131220601500 U 283 04131230190086 U 6611 08131280858310 U 258 09131231056431 U 274 09131231056531 U 245 08131280858703 U 614 08131280859100 U 212 03131211539900 U 7499 03131250167055 R 1690 09131231072431 U 47243 05131280541600 U 6266 07131230968745 U 1501 07131230964081 U 1054 07131230964131 U 3542 08131280869300 U 87188 03131211541000 U 12008 03131211543800 U 10182 08131280870600 U 3258 03131211545800 U 11634 03131211548600 U 7214 08131280871900 U 124 03131211563800 U 18307 07131230969881 U 5462 08131280874700 U 212 03131211565100 U 13164 08131280879930 U 8307 08131280880500 U 212 08131280880604 U 481 08131280880617 U 481 08131280879000 U 14984 08131280881400 U 221 07131280792700 U 13591 08131230995431 U 4479 05131210369800 U 1181 27131256502455 L U 3700000 07131230982531 U 6611 08131280889910 U 5578 08131280888110 U 12733 08131230999431 U 4721 05131250268381 R 2187 05131210369801 U 2655 05131210369900 U 1321 07131230982581 U 7752 05131210395120 U 4147 03131221143300 U 5892 03131221143400 U 292 03131221143403 U 1536 08131231011838 U 6617 01131221016700 U 8162 01131221016800 U 9464 04131250209631 R 1922 04131250209681 R 1068 Stub total 243 T BANK TOTALS: 89383990.00 Scroll total 6149404.00 T DIFFERENCE: -83,234,586.00 2.00 Stub total 10 R 233 U 243 T Pay Dt total 97619.00 R 6051785 U 6149404.00 T Stub total 10 R 233 U 243.00 T Bank total 97619.00 R 6051785.00 U 6149404.00 T PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 6 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 139 R 781 U 920 T Gen. total 715560.00 R 9924851.00 U 10640411.00 T Stub total U 7.00 T Ind. total 4607197.00 U 4607197.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 139 R 788 U 927 T Div. total 715560.00 R 14532048.00 U 15247608.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 585 342 Amount to 12852632.0 2394976.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 7 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1313 ABDULLAH PUR Bank 01111 ALLIED Bank LIMITED ABDULLAH P PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 04131310437000 U 5906 04131310435226 U 1563 01131330159662 U 3235 * 02131250109100 R 2516 * 03131280336910 U 1397 * 02131250109081 R 285 01131330164060 R 2570 * 05131830219131 U 1123 * 03131510293440 U 1324 * 01131520025900 R 4462 * 10131730508600 R 6268 * 02131412593200 U 1431 * 10131810999200 U 2446 02131381507605 R 6261 02131381507600 R 2164 * 01131520031720 R 4268 * 04131820167200 U 21326 * 06131520441220 R 881 02131392601990 U 22739 * 03131230117231 U 4939 * 07131830313181 U 9588 * 01131211463700 U 15054 * 02131510114300 R 2981 01131330159604 R 2567 * 03131830123239 U 809 * 05131830219331 U 1736 * 10131281075006 U 2568 * 02131412523900 U 2330 02131381502610 R 856 03131311145700 U 6410 * 02131710041344 R 7724 * 02131230079381 U 2530 02131390472995 U 5840 * 01131530133031 R 5230 * 05131280543505 U 757 * 01131540017600 R 2068 * 03131280303100 U 10396 * 27131836708706 U 191813 * 01131520019615 R 4609 * 02131230098336 U 29226 * 05131280543500 U 703 02131390489801 U 1627 09131333331600 U 428 * 03131280346900 U 943 * 03131830155231 U 2018 * 01131620024730 R 89 * 05131440377503 R 2716 * 02131811631001 U 2543 * 02131811631000 U 2835 01131330164066 U 1351 * 04131830161584 U 1009 * 04131221212500 U 3832 * 03131510293400 R 2421 * 04131221215500 U 10795 * 02131412484749 U 1030 * 01131520031700 R 2129 * 06131250346131 R 37879 * 03131230117181 U 1467 09131333331625 U 1128 * 01131520016700 R 7828 * 01131520002000 R 1973 * 10131281079500 U 5286 * 03131830123231 U 1082 01131312907145 U 23744 * 01131811518700 U 4892 * 01131811510900 U 5068 * 12131842986232 U 2152 * 10131281075000 U 3758 03131311125609 U 6141 * 01131610126300 R 8597 * 07131830317281 U 2283 * 03131250158700 R 7482 * 03131250158681 R 1219 * 01131840260032 U 6177 * 03131830157082 U 1131 07131311276601 U 1337 * 03131830122581 U 6056 * 01131520020400 R 3221 * 05131230222781 U 3111 * 05131830219332 U 1267 * 04131830209931 U 5025 * 04131830209933 U 5869 * 02131412551404 U 1267 * 10131281075008 U 648 * 10131810999210 U 581 * 01131520031723 R 6631 * 01131510040000 R 10728 * 02131412652800 U 5049 08131311331400 R 16918 * 01131830027081 U 7710 * 03131280336400 U 5474 07131311276600 U 2967 * 03131830124782 U 4971 * 03131830123234 U 889 * 01131250066645 R 975 * 06131520441200 R 7201 * 12131450692200 R 1750 12131311486401 U 124 * 10131281066115 U 4524 * 05131811922600 U 790 * 03131230147478 U 1220 * 10131281079503 U 3204 * 05131830219132 U 1099 * 01131620024727 U 946 * 01131420042111 R 815 * 02131412657400 U 1232 * 20131282134701 U 14803 * 01131520032030 R 8594 * 06131520441320 R 2028 * 07131830312981 R 5001 02131312902415 U 18014 * 03131230147481 U 1256 03131311143510 U 6134 * 02131211510301 U 5858 * 02131811610200 U 18124 12131311486400 U 61 * 10131281066106 U 2147 * 01132410059711 U 6833 * 01132260519251 U 7264 * 02132140128829 U 3935 * 11132471451401 U 1736 * 01132280010200 U 2035 * 02132140128615 U 3996 * 02132140129335 U 1161 * 03132610302102 U 2176 * 03132610302100 U 736 * 08132360630200 R 1740 * 02132470207900 U 4233 * 01132170002780 U 4237 * 10132111723050 U 214243 * 02132483709302 U 1778 * 01132510084700 R 3058 * 02132140129307 U 18052 * 03132110506252 U 2351 * 05132360350905 R 4625 * 07132160581600 R 2810 * 08132360633600 R 2319 * 06132160548119 R 1059 * 02132150188441 R 177 * 04132180474509 R 2752 * 05132360348200 R 2092 * 02132140185410 R 2132 * 02132140128600 U 4610 * 29132297504292 U 33850 * 08132360630201 R 1643 * 02132470209500 U 2501 * 11132471451400 U 9167 * 04132470483700 U 8088 * 01132450163650 U 3144 * 01132450163600 R 2205 * 01132450119105 U 481 * 04132180474500 R 1827 * 01132110181350 U 6729 * 01132110181355 U 1412 * 01132470033000 U 10529 * 01132483533000 U 1388 * 02132170425650 U 4473 * 10132240476911 U 2167 * 01132170016150 U 11513 * 20132281295814 U 5060 * 03132110482050 U 3288 * 02132240062602 U 8825 * 07132160566501 R 5005 * 05132432626300 U 1204 * 01132470056200 U 22553 * 11132471451500 U 4703 * 06132230688660 U 11988 * 01132170030250 U 6547 * 02132483709300 U 1544 * 02132140147910 U 13849 * 09132111599150 U 2007 * 03132282561000 U 5001 * 01132470033100 U 10038 * 02132250220200 R 1256 * 02132250203750 R 3322 * 01132410059713 U 5338 * 01132360046400 R 1163 * 03132110506250 U 2514 * 05132360348300 R 728 * 01132250107600 R 1988 * 03132120121600 U 3291 * 01132450119550 R 5272 * 02132170416850 U 94255 * 02132212154800 U 3453 * 01132120019434 U 4028 * 02132212157500 U 16567 * 01132170034650 U 5297 * 01132250134850 R 11013 * 10132240476909 U 2901 * 20132281295817 U 4371 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 8 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 190 T BANK TOTALS: 24398605.00 Scroll total 1435197.00 T DIFFERENCE: -22,963,408.00 3.00 Stub total 58 R 132 U 190 T Pay Dt total 250091.00 R 1185106 U 1435197.00 T PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 * 07131841765031 U 2461 * 03131430075404 R 911 * 05131830219581 U 3155 * 10131410808003 U 637 03131391002523 U 7821 * 05131543133800 R 2648 * 05131543235600 R 2751 * 06131710260200 U 89 * 04131830178988 U 177 * 03131620165900 R 2147 * 04131630161808 R 395 * 04131630164403 R 549 * 03131460159303 R 1347 08131320555801 U 1944 * 04131820161800 U 8195 * 03131820060103 U 3217 04131310274402 U 5342 08131320567614 U 2067 03131330503600 R 1229 * 12131820862512 U 1871 * 12131820862509 U 2382 * 05131230262835 L U 33988 * 07131541153002 R 2408 * 03131280357887 U 8496 * 02131620094905 R 13739 * 03131830155633 U 1130 * 03131280356000 U 3052 * 03131630103101 R 1920 * 03131630113600 R 1651 * 03131630101203 R 1678 * 10131281046800 U 1460 03131330392800 R 9113 * 06131540904211 R 1338 * 06131520443220 R 929 08131320555800 U 1875 * 04131820161801 U 193 06131391039803 U 11542 * 10131630450881 R 2038 * 19131613334803 R 48067 * 03131420122112 R 5567 * 06131210475600 U 13992 * 06131210475509 U 7801 * 04131510358710 U 1629 * 04131530646633 R 940 * 10131620522404 R 183 * 10131620543602 R 267 * 04131530646631 R 840 * 04131630161801 R 1011 03131381581310 R 274 09131310537015 U 5423 04131310000518 U 2979 13131311598300 U 17175 03131330392035 U 3015 03131330503830 U 968 * 06131220344617 U 1186 * 05131730264600 U 1544 * 08131541259600 R 7694 * 04131830183281 U 2635 * 04131710104602 R 7191 * 04131470895700 R 4633 * 03131630112803 R 1911 * 10131230501181 U 13829 * 10131281046300 U 4889 03131330392831 U 5195 * 10131620522901 R 967 * 06131841371237 U 2796 07131320538800 U 10050 05131311025416 U 2275 * 03131280316400 U 2704 06131332959200 R 541 * 03131830155632 U 3787 * 04131811886500 U 10723 * 09131820562200 U 5457 * 03131630104707 R 2207 07131332796400 R 346 * 07131830342732 U 21864 05131310993730 U 6019 * 10131844280836 U 2108 * 03131830145931 U 4750 * 06131280685206 U 23698 * 04131230177281 U 5013 10131310570653 U 2418 05131311003635 U 813 03131381594700 R 1879 * 06131520462206 R 2272 * 11131730551104 U 455 * 04131470890600 R 6201 * 04131221249601 U 3842 * 03131280355800 U 1866 * 03131630112802 R 2591 04131390478405 U 3908 * 10131620522403 R 711 * 10131620526200 U 2704 14131390181230 U 6402 05131332624255 R 1555 08131320555620 U 292 * 06131520462500 R 2089 * 07131730366400 U 4588 04131310274400 U 2558 * 10131730502000 U 321 * 07131541152800 R 2649 10131390601045 U 9593 * 06131710259803 R 2396 * 03131430075409 R 571 * 03131430075419 R 858 * 04131470890500 R 1318 * 01131620017795 U 6916 * 04131510358700 R 1084 * 06131710244400 R 774 * 10131844280832 U 2399 * 06131252019700 U 21516 * 10131620543904 R 1547 * 09131280974223 U 2825 * 06131520481163 R 312 03131330583138 U 1269 * 05131460266100 R 1307 * 04131830183231 U 2389 * 06131841529231 U 2843 04131330649400 R 8876 * 08131220488100 U 1326 * 06131520516497 R 5334 * 03131280339017 U 5307 * 03131221185400 U 6550 * 04131710120001 R 1594 09131310502872 U 1957 * 03131280351700 U 16391 * 09131520750210 R 3118 04131380521772 U 1198 * 11131410906409 U 4783 * 04131540617610 R 930 * 04131540606810 R 382 03131391002001 U 4258 * 06131822010500 U 45415 * 06131730305103 U 124 * 06131520459365 R 1503 * 04131230185331 U 5653 09131310502870 U 5640 * 08131841962257 U 1099 * 03131830158831 U 764 * 02131540193010 R 5197 * 06131252024631 U 11416 * 10131630450751 R 2254 * 04131710120000 R 24677 * 12131412739203 U 4825 * 09131280931704 U 10718 04131380524014 U 89 05131330913800 R 10774 * 03131830155431 U 662 * 04131221237502 U 3798 * 03131430075401 R 1106 * 06131252001151 U 424 * 10131281057600 U 17219 05131310993728 U 4246 10131310570650 U 6609 * 10131620522902 R 462 * 06131252023640 U 13272 * 05131280517000 U 9456 * 03131230124531 U 1344 03131381581300 R 1340 03131381581210 R 1052 * 03131630124002 R 3388 * 07131830349334 U 5156 04131310000153 U 9425 * 05131460266101 R 251 * 03131420136461 R 10478 * 07131541153000 R 253 * 09131220568638 U 1281 * 11131730551101 U 313 * 03131830123238 U 243 * 10131230531881 U 1950 04131380524016 U 2843 04131310440007 U 6564 * 06131520442510 R 2624 07131332889600 R 3062 * 03131430073400 R 3906 10131310571101 U 2360 * 03131830123233 U 853 * 08131710407900 U 124 * 06131540919810 R 124 * 03131630101000 R 1892 * 06131710243817 R 1698 * 06131710255803 U 1441 * 03131830145831 U 3485 * 19131210170903 U 7816 * 10131620543603 R 1154 * 10131830490081 R 1605 * 03131630103800 R 3172 * 03131830155831 U 2773 * 06131252001150 U 36048 * 03131840626231 U 2866 07131391110000 U 4783 * 05131730254520 U 1339 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 9 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131730636004 U 5774 * 05131543153400 R 3262 * 06131520521853 R 685 * 04131540617600 R 124 * 08131730418400 U 4012 04131320337100 U 20877 04131320285325 U 6256 04131320285325 U 6256 * 18131441379500 R 11012 * 08131730413501 U 232 * 08131730413500 U 17966 * 10131630450714 R 1652 * 03131840699031 U 889 * 06131250334990 R 1662 * 06131250334981 R 2153 * 08131842134831 U 5239 * 06131830268581 U 2225 * 05131220255600 U 2262 * 03131830155133 U 1121 * 01131510045155 U 1300 * 01131720037700L R 3627 * 02131540304400 L R 1303 08131311317700 U 20750 * 03131811748800 U 3287 04131310000128 U 11086 * 05131730275009 U 2292 * 10131630450899 R 469 * 03131830152831 U 3265 * 01131250064865 U 2091 01131380029638 U 4235 * 01131510022116 U 9980 * 02131412542900 U 1099 * 02131540273212 R 561 * 02131540337400 R 3457 * 03131280322200 U 12551 * 03131280332500 U 232 03131311150707 U 6364 03131311152140 U 846 03131330460637 U 4367 03131391001001 U 547 * 09131280980400 U 6312 13131311598501 U 152 04131310000147 U 2589 * 10131630450716 R 262 * 06131710274913 U 2072 * 08131451400859 R 4895 * 13131730648514 U 16474 * 09131830428332 U 5382 * 03131830158281 U 779 * 03131520176820 R 89 01131311919115 U 249 * 01131830039931 L U 17000 11131311468100 R 5443 13131311598500 U 227 08131311317601 U 8550 * 04131710124915 R 8687 * 08131830371581 R 514 * 01131230003765 U 3582 * 06131520438815 R 1056 * 06131841544231 U 4881 07131332787400 R 713 * 09131830428331 U 5957 * 07131520616710 R 1302 * 03131830155781 U 1266 * 01131630002666L U 3242 * 01131710017400 R 1367 * 01131710020301 R 919 * 05131250312478 U 1811 * 05131250312468 U 13147 * 05131420256763 R 4751 * 09131520750200 R 2688 * 04131520269300 R 15813 * 03131230120681 U 4145 * 03131250144481 R 679 03131311145434 U 5963 03131311148300 U 6589 03131311172400 U 2303 03131311212701 U 14757 03131330444400 R 4469 03131330460675 U 4248 * 03131410242300 U 1806 * 03131720354600 R 160 * 03131811762800 U 8499 * 12131620938918 U 4467 * 13131441003800 R 1265 13131311598502 U 3199 10131310572832 U 2790 10131310572818 U 1979 * 04131520297920 R 1247 * 04131520332308 R 446 * 08131520647910 R 2543 * 04131830165281 U 748 * 01131510030250 U 2881 * 01131520001300 R 1316 * 01131620005337 U 5770 * 02131280245200 L U 30000 02131312901460 U 108941 * 02131821713101 U 1159 * 03131230120635 U 2820 * 03131250140281 R 581 * 03131250146781 R 3264 * 03131280317502 U 11127 03131311162703 U 15477 03131311177501 U 15040 03131320234900 U 6234 03131320240500 U 1123 * 03131510308735 U 16324 * 03131540470600 R 5268 * 03131610214900 R 758 * 03131811693715 U 4922 * 03131811693720 U 6130 * 03131811798905 U 3832 * 03131830125681 U 4632 * 03131221180500 U 241 * 03131221189200 U 15210 * 03131250179081 R 7324 * 03131280380200 U 9240 03131311147540 U 4582 03131311194902 U 6757 03131311226900 U 7425 03131320257110 U 1473 03131330460657 U 147682 03131381595700 R 1197 03131381656309 R 2557 * 03131540356612L R 7000 * 03131610211900 R 2285 * 03131811718140 U 2868 * 03131820089100 U 8066 * 03131830113831 U 1527 * 03131830125481 U 2778 * 02131430055700L R 3000 * 03131221180600 U 231 * 03131250144362 R 987 * 03131250144881 R 5109 * 03131280333000 U 89 03131311134802 U 11915 03131311150725 U 5018 03131311172608 U 7656 03131391002240 U 269 * 03131410242301 U 19590 * 03131440204401 R 1229 * 03131510253400 R 16238 * 03131510280700 R 2325 * 03131510300700 R 794 * 03131540426600 R 330 * 03131540466010 R 1688 * 03131820051311 U 910 * 03131830121981 U 2208 * 03131830147135 U 3781 11131311468101 U 2069 * 08131841962232 U 1092 * 08131830384732 U 8032 * 08131830384731 U 589 * 08131730413502 U 2558 * 08131730413600 R 24456 * 08131430452047 R 779 * 04131830160831 U 5042 * 03131830158681 U 2156 02131312902972 U 1943 * 10131721243802 R 124 * 10131721244400 R 5267 * 08131830371381 R 7893 * 09131710451501 U 1104 13131392421511 U 1433 * 06131280686600 U 5160 * 04131520310700 R 6097 * 06131250320581 R 2123 * 06131250320350 R 5527 * 05131830219081 U 2098 * 03131540454800 R 2836 * 03131620144304 R 3212 * 03131811709520 U 7247 * 03131830113881 U 2397 * 03131230111481 U 11443 * 03131230118731 U 1917 * 03131250139781 R 1265 * 03131250177631 R 18563 03131311148301 U 8477 03131381591200 R 1044 * 03131520152520 R 6902 * 03131820051310 U 590 * 03131820089300 U 2921 * 03131840794832 U 1686 * 04131211665408 U 12996 * 04131230170388 U 352 * 04131230204131 U 1319 04131310273422 U 2326 04131380526900 R 13335 * 04131510374445 U 5731 * 04131510383550 U 1966 * 04131510383730 U 2536 * 04131510392800 U 982 * 04131520307400 R 1423 * 04131520310000 R 2998 * 04131520326465 R 1062 * 04131520326480 R 293 * 04131520341506 R 2716 * 04131540542610 L R 4800 * 04131710111009L U 8000 * 03131221189201 U 7819 * 03131230120837 U 4797 * 03131250178081 R 2914 * 03131250183281 R 124 03131311172610 U 481 03131320230703 U 2305 03131320256810 U 4680 03131320260223 U 3259 03131330463461 U 259 * 03131510250615 U 10544 * 03131510250620 U 3824 * 03131510252500 U 1250 * 03131540381600 R 7196 * 03131720317100 R 1792 * 03131820089900 U 2597 * 04131221273000 U 11961 * 04131230168881 U 4750 * 04131230197232 U 2457 * 04131250230109 U 2907 04131310435245 U 6520 04131390484400 U 2561 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 10 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131470888711 R 1141 * 04131510319111 U 2379 * 04131510342710 U 1583 * 04131510366659 U 3172 * 04131520315700 R 4074 * 04131520317000 R 4725 * 04131520317010 R 1391 * 04131520320990 R 980 * 04131520326468 R 286 * 04131520329210 R 423 * 04131620236031 R 12190 * 04131811897110 U 1322 * 04131830170481 U 2188 * 03131510305264 U 2224 * 03131620144312 R 685 * 03131620147202 R 7760 * 03131811763600 U 2295 * 03131811802000 U 9339 * 03131811803800 U 5896 * 03131820088900 U 1167 * 03131820089000 U 1791 * 02131540192200 R 617 * 02131540230400 R 4977 * 02131720214000 L R 20000 * 03131230120831 U 3250 * 03131230164682 U 2433 * 03131250150681 R 18200 * 03131280340200 U 10635 03131311134800 U 17600 03131311145401 U 3510 03131311147548 U 3049 03131311148305 U 518 03131311231200 U 3437 * 03131510291400 U 5670 * 03131510308808 U 1788 * 03131520232815 R 3317 * 03131540423200 R 5798 * 03131540439800 R 3182 * 03131540471211 R 23289 * 03131811690910 U 5427 * 03131830152931 U 5427 * 14131230798081 U 1977 * 04131520297900 R 3572 * 04131520313310 R 203 * 03131830155033 U 1255 * 03131250144486 R 2067 * 03131250183181 R 1266 * 03131250188781 R 2777 * 03131250196931 R 6018 03131311194900 U 3063 03131320241000 U 3542 03131381599020 R 4973 03131391001004 U 5247 * 03131510264900 R 1651 * 03131510296605 U 1489 * 03131520143028 R 1420 * 03131520166770 R 2963 * 03131520232854 R 4725 * 03131540441000 R 16302 * 03131811803900 U 6483 * 03131820088500 U 274 * 03131820131705 U 734 01131330042000L U 12447 * 02131412477100 L U 11011 * 03131221180400 U 232 * 03131230126881 U 2483 * 03131230130881 U 2949 * 03131250144331 R 738 * 03131250156081 R 474 * 03131250169404 R 1909 * 03131280317500 U 26763 03131311145802 U 2721 03131311213600 U 5049 03131311227000 U 4845 03131381591415 R 1310 * 03131510271304 U 3107 * 04131230173231 U 2555 * 04131230186781 U 3076 * 04131230194881 U 714 04131310270407 U 5178 04131310437109 U 15971 04131311032106 U 2597 04131311053203 U 3147 * 04131470894700 R 2460 * 04131510356100 R 1788 * 04131510373600 U 1414 * 04131520300520 R 17390 * 04131520317030 R 1807 * 04131620202500 R 5942 * 04131811868310 U 2881 * 04131811900500 U 3226 * 04131840866631 U 4986 * 04131840891031 U 72 * 05131230277630 U 2505 * 05131250282531 R 4440 05131310995724 U 6855 05131310995831 U 1904 05131310999309 U 18526 05131311003404 U 7663 05131330919800 R 12979 05131330919811 R 5767 05131332745250 R 1667 * 05131510481610 R 4809 * 05131510484010 R 986 * 04131211665900 U 4973 * 04131230197731 U 2373 * 04131230199077 U 14705 04131310001002 U 12441 04131310270405 U 463 04131311053127 U 2422 04131380543201 R 5112 04131390418600 U 6899 04131390424305 U 2780 * 04131510408047 U 2405 * 04131520264720 R 2370 * 04131520315303 R 3074 * 04131710124200 R 1858 * 04131811895100 U 3493 * 04131840835631 U 7978 * 05131251606383 U 3215 * 05131280532727 U 2320 05131310995399 U 6711 05131311003429 U 1713 05131311009301 U 810 * 04131211651100 U 16382 * 04131230182581 U 199 * 04131230198233 U 2962 * 04131230202031 U 4726 04131310270764 U 212 04131311032100 R 2512 04131320282200 U 4692 04131330664401 R 7770 * 04131510342700 R 1530 * 04131510342750 U 1445 * 04131510366650 U 663 * 04131510374210 U 4014 * 04131510374915 U 6556 * 04131510408050 U 1172 * 04131520263295 R 2491 * 04131520326460 R 998 * 04131610287604 R 2246 * 04131630188904 R 10207 * 04131730188802 U 2074 * 04131811895105 U 2613 * 04131811896505 U 47549 * 04131820214900 U 2890 * 04131830177481 U 3402 * 04131830178437 U 1844 * 04131840866633 U 2735 * 03131840633232 U 6599 * 04131230184881 U 3506 * 04131230193038 U 1407 * 04131230202531 U 4142 04131310000429 U 127 04131310000821 U 10485 04131310270758 U 19488 04131310270766 U 13297 04131311030908 U 3508 04131330758200 R 3546 04131380554459 U 5900 * 04131470888706 R 2901 * 04131510374406 U 2364 * 04131520283025 R 2147 * 04131520290621 R 10921 * 04131520292005 R 929 * 04131520356779 R 232 * 04131620202202 R 5478 * 04131710124413 R 25224 * 04131811868203 U 1716 * 04131811899205 U 3040 * 04131820223202 U 1210 * 04131830172331 U 3869 * 04131830173431 U 287 * 04131840895031 U 10291 * 03131811770300 U 11002 * 03131820088800 U 223 * 03131820089200 U 223 * 03131830147132 U 10928 * 03131840586232 U 524 * 03131840794834 U 2744 * 04131221240100L U 25000 * 04131230179531 U 610 * 04131230179539 U 526 * 04131230196981 U 28340 * 04131230197259 U 260 * 04131230197744 U 2308 04131310001032 U 9987 04131310272901 U 2962 04131310273421 U 1653 04131311031800 U 2290 04131380549100 U 2106 04131380554410 U 6959 04131380560411 R 1427 04131380564799 U 21709 04131390451405 U 8301 04131390473700 U 12788 * 04131470888700 R 2184 * 04131510331400 R 5729 * 04131510392701 R 1368 * 04131520316230 R 36639 * 04131520333305 R 3086 * 04131540565400 R 20049 * 04131211651103 U 6847 * 04131211657001 U 3103 04131310000929 U 8414 04131310272801 U 7280 04131310272805 U 10790 04131310435208 U 10381 04131311053150 U 8327 04131380551830 U 3386 * 04131460166250 R 856 * 04131470895601 R 1715 * 04131510405000 U 6082 * 04131520264710 R 1548 * 04131520266490 R 6064 * 04131520282610 R 5181 * 04131520283020 R 7063 * 04131520328800 R 126 * 04131710115210 U 695 * 04131710115309 R 2797 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 11 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131811892300 U 549 * 04131811896712 U 10203 * 04131840832231 U 2049 * 04131840908831 U 2456 * 04131610294000 U 24537 * 04131680218900 R 2385 * 04131811897100 U 3198 * 04131830169281 U 5003 * 04131830201531 U 5167 * 04131840829831 U 4840 * 04131840908835 U 5510 * 05131251610500 U 6985 * 05131251612150 U 391 05131380579097 R 3260 05131380615206 R 15521 * 05131510461800 R 1250 * 05131510466767 R 846 * 05131510491400 R 2640 * 05131510500648 R 829 * 05131520423207 R 89 * 05131520425105 R 924 * 05131543204000 R 6096 * 05131543328206 R 247 * 05131543339600 R 252 * 05131543408400 R 564 * 05131543491200 R 790 * 05131543519600L R 1036 * 05131543528000 R 2120 * 05131730272800 R 2943 * 05131811909810 U 633 * 05131811914720 U 362 * 05131811915510 U 2074 * 05131811920015 U 7286 * 05131811920900 U 4991 * 05131811925400 U 3019 * 05131811942000 U 2228 * 05131230254731 U 2531 * 05131230255281 U 2466 05131310995910 U 1603 05131311004006 U 3924 * 05131450300600 R 1194 * 05131543186200 R 5243 * 05131543196800 R 12987 * 05131543214212 R 2598 * 05131543251400 R 555 * 05131543264200 R 602 * 05131543302800 R 1744 * 05131543336010 R 799 * 05131543339800 R 3304 * 05131543348800 R 2260 * 05131543420000 R 887 * 05131543436800 R 524 * 05131543437000 R 21029 * 05131543444800 R 15692 * 05131730244700 U 17300 * 05131811918300 U 2427 * 05131811925700 U 633 * 05131811930305 U 3050 * 05131811944805 U 4635 * 05131830232083 U 509 * 05131251606370 U 9468 * 04131230184231 U 2903 * 04131230197258 U 232 * 04131250230049 U 6459 04131310270730 U 12547 04131310272900 U 12463 04131310442501 U 5169 04131311051202 U 12247 04131330699400 R 2363 04131380530900 R 5225 04131380533602 U 4588 * 04131411698807 U 7643 * 04131510319110 U 3777 * 04131510330300 U 4286 * 04131510342754 U 503 * 04131510356161 U 1921 * 04131510365605 U 2815 * 04131510365656 U 2450 * 04131520307420 R 1330 * 04131520345400 R 2203 * 04131520348815 R 2814 * 04131530562849 R 13576 * 04131630186403 R 2142 * 04131811864310 U 1149 * 04131811868200 U 10728 * 04131811868315 U 2256 * 04131830169790 U 18747 * 04131840832232 U 645 * 05131230253182 U 10482 * 05131230257431 U 621 * 05131250299398 U 165 * 05131251612152 U 10504 * 05131251612153 U 12478 05131310993323 U 3043 05131311006812 U 17991 05131311009400 U 1716 05131380575995 U 11457 * 05131510489100 R 124 * 05131510492966 R 1590 * 05131510494710 R 2610 * 05131520381610 R 125 * 04131730182601 U 5285 * 04131811891300 U 3188 * 04131830166431 U 9914 * 05131220291300 U 46268 * 05131220296900 U 724 * 05131230276881 U 2619 * 05131230277437 U 2189 * 05131280532807 U 5006 05131332706007 R 6364 05131332713800 R 37523 05131332736001 R 2337 05131380575884 U 439 * 05131510481616 R 4755 * 05131510492970 R 747 * 05131543223200 R 5460 * 05131543232000 R 124 * 05131543239800 R 3046 * 05131543347000 R 6763 * 05131543531600 R 5832 * 05131543536800 R 5819 * 05131620251802 R 837 * 05131730264000 R 2535 * 05131811915500 U 1750 * 05131811927510 U 26036 * 05131811941200 U 7172 * 05131811946600 U 1801 * 05131811966000 U 5220 * 05131821886500 U 63 * 05131830232081 U 1830 * 04131230193031 U 930 * 04131230198231 U 3315 04131310000902 U 13705 04131310270714 U 7341 04131390424300 U 3242 * 04131430134600 R 2568 * 04131460196400 U 2514 * 04131510347500 R 7513 * 04131510365660 U 251 * 04131510366553 R 912 * 04131520317020 R 1671 * 04131520326470 R 2938 * 04131520345620 R 3972 * 04131540532001 L R 10000 * 04131710121600 R 617 * 04131710124302 R 1554 * 04131811869500 U 3089 * 04131811870300 U 7831 * 06131220321400 U 583 * 06131250327331 R 1196 * 06131250338781 R 17636 * 06131252007063 U 27934 * 06131252014830 U 1303 * 06131252014833 U 52724 * 06131252019960 U 12841 06131311232400 U 1872 06131311253908 U 17980 * 06131460326400 R 1169 * 06131460327702 R 5233 * 06131510542900 R 881 * 06131520443012 R 3701 * 06131520444227 R 3177 * 06131520444621 R 210 * 06131520445026 R 672 * 06131520447100 R 272 * 06131520450019 R 1382 * 06131520450024 R 477 * 06131520450620 R 1417 * 06131520455303 R 5951 * 06131520455304 R 508 * 06131520457131 R 2971 * 06131520462100 R 1882 * 06131520466920 R 275 * 06131520468700 R 5799 * 06131520472600 R 10934 * 06131520474923 R 5838 * 06131520522637 R 1191 * 06131540909600 R 3061 * 06131540915400 R 1726 * 06131540940600 R 1583 * 06131710270715 U 1055 * 06131811992010 U 7055 * 06131821954000 U 4273 * 06131830297581 U 4392 * 05131220282501 U 3809 * 05131230254741 U 472 * 05131250274860 R 6912 05131310995722 U 13380 05131311003405 U 20039 05131311007835 U 232 * 05131510484016 R 2188 * 05131520372910 R 25917 * 05131543130800 R 2144 * 05131543148010 R 2106 * 05131543184800 R 509 * 05131543185400 R 218 * 05131543194000 R 3252 * 05131543198000 R 2423 * 05131543203800 R 1374 * 05131543251800 R 704 * 05131543444600 R 412 * 05131543490600 R 1923 * 05131543491210 R 402 * 05131710166305 U 1121 * 05131730261800 R 658 * 05131811911300 U 1604 * 05131811912100 U 6628 * 05131811917200 U 920 * 05131811952015 U 2111 * 05131811974600 U 3009 * 05131811979300 U 2282 * 05131830245881 U 8372 05131310988001 U 5266 05131330885000 R 5296 05131380585800 R 47 * 05131510500846 R 647 * 05131510500848 R 1987 * 05131510502206 R 2025 * 05131510502231 R 1290 * 05131520377500 R 1372 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 12 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131543185200 R 2761 * 05131543194200 R 937 * 05131543225400 R 3344 * 05131543313200 R 1699 * 05131543336200 R 5162 * 05131543338600 R 4876 * 05131543391600 R 4225 * 05131543396200 R 4277 * 05131543400200 R 986 * 05131730272801 U 1276 * 05131730272809 R 771 * 05131811926000 U 3154 * 05131811938500 U 920 * 05131811965205 U 2987 * 05131811967600 U 2298 * 05131830232031 U 1657 * 06131250328840 R 136 * 06131252023390 U 17402 06131320479002 U 6589 * 06131510521400 R 2398 * 06131520438401 R 2258 * 06131520438415 R 829 * 06131520438915 R 1764 * 06131520441108 R 12915 * 06131520444800 R 758 * 06131520457083 R 1063 * 06131520460714 R 6237 * 06131520462800 R 1774 * 06131520469605 R 591 * 06131520474933 R 1917 * 06131520475400 R 3208 * 06131520479100 R 661 * 06131520516003 R 614 * 06131520516484 R 2490 * 06131520522106 R 2558 * 06131520522144 R 948 * 06131520525643 R 1081 * 06131540870600 R 12079 * 06131540887800 R 1858 * 06131540931005 R 1008 * 06131620293905 R 1443 * 06131630251802 R 3476 * 06131811984100 U 14752 05131330846600 R 2196 05131380576690 U 4710 * 05131520422504 R 1867 * 05131530798431 R 872 * 05131543114210 L R 15000 * 05131543223400 R 2105 * 05131543331800 R 4697 * 05131543396400 R 1164 * 05131543527000 R 776 * 05131610339800 R 23 * 05131811901600 U 1583 * 05131811911305 U 1010 * 05131811917510 U 413 * 05131811925610 U 2361 * 05131811930605 U 4990 * 05131811938200 U 3722 * 05131811943510 U 3628 * 05131821886502 U 729 * 05131841197031 U 6330 * 05131210409001 U 5123 * 05131230277321 U 8633 05131311007834L U 4500 05131311025935 U 3205 05131332745200 R 2733 * 05131510484100 R 1441 * 05131510500840 R 368 * 05131520428140 R 6554 * 05131543223600 R 2155 * 05131543240000 R 2679 * 05131543250400 R 3032 * 05131543250800 R 4746 * 05131543251600 R 1423 * 05131543299400 R 1455 * 05131543341200 R 2247 * 05131543420200 R 1076 * 05131543440800 R 411 * 05131620266110 R 7827 * 05131730262700 R 5636 * 05131811917515 U 1578 * 05131811922611 U 627 * 05131811922615 U 6745 * 05131811973500 U 3038 * 05131830229781 U 11683 * 05131830232082 U 500 * 05131510501500 R 431 * 05131520426000 R 764 * 05131543143600 R 12156 * 05131543324000 R 769 * 05131543328800 R 881 * 05131543362600 R 5119 * 05131543380600 R 786 * 05131543490800 R 2253 * 05131620250505 R 30975 * 05131710166801 U 53 * 05131710191221 U 4842 * 05131811914715 U 630 * 05131811933102 U 3271 * 05131811934103 U 937 * 05131811938198 U 7456 * 05131811940300 U 2445 * 06131530911639 R 36605 * 06131230902731 U 15206 * 06131250327340 R 1566 * 06131252007994 U 9180 * 06131252019650 U 16421 * 06131252024830 U 90051 06131311253001 U 13337 06131320427300 U 4949 * 06131510504300 R 1697 * 06131510539680 R 1072 * 06131510544700 R 1830 * 06131520438510 R 195 * 06131520438513 R 1300 * 06131520441008 R 1637 * 06131520441010 R 2254 * 06131520441820 R 241 * 06131520442108 R 3979 * 06131520443900 R 3174 * 06131520448710 R 2372 * 06131520450026 R 1122 * 06131520451700 R 1090 * 06131520457037 R 504 * 06131520457145 R 7492 * 06131520458505 R 1402 * 06131520469600 R 2083 * 06131520474616 R 10429 * 06131520481315 R 3006 * 06131520491410 R 2485 * 06131520491415 R 1305 * 06131520507309 R 4191 * 06131520507800 R 791 * 06131520510600 R 899 * 06131520517110 R 2459 * 06131520517118 R 3415 * 06131520518485 R 4336 * 06131520520215 R 2912 * 06131520521500 R 2697 * 06131520522027 R 4253 * 06131530866639 R 1873 * 06131540905800 R 856 * 06131540915800 R 191 * 06131540940201 R 2525 * 06131540966617 R 1136 * 06131710245688 U 4620 * 06131730288724 U 5343 * 06131811995407 U 2699 * 06131830303932 U 5461 * 06131841353434 U 3217 * 05131230274781 U 3548 * 05131280550600 U 6106 05131311006825 U 1420 05131311009410 U 124 05131380576728 U 2339 * 05131510449818 R 4629 * 05131520370810 R 15050 * 05131520413330 R 56751 * 05131520425107 R 555 * 05131543216400 R 3489 * 05131543263800 R 481 * 05131543329624 R 3144 * 05131543330400 R 2414 * 05131543436600 R 8067 * 05131543437200 R 11627 * 05131543444400 R 1793 * 05131543513400 R 3447 * 05131543527200 R 1768 * 05131620251702 R 1822 * 05131811933100 U 2236 * 05131811938110 U 5328 * 05131811938241 U 4805 * 05131821901700 U 1071 * 06131220320600 U 30365 * 06131252021340 U 19898 * 06131280652800 U 1064 * 06131280653200 U 4954 * 06131460327754 R 1714 * 06131510542910 R 734 * 06131510547600 R 1281 * 06131520441006 R 2285 * 06131520442400 R 5150 * 06131520443014 R 5951 * 06131520443025 R 2556 * 06131520444803 R 541 * 06131520445014 R 650 * 06131520445817 R 6261 * 06131520446805 R 1010 * 06131520446820 R 775 * 06131520449303 R 847 * 06131520457051 R 1675 * 06131520472520 R 1743 * 06131520474901 R 1523 * 06131250348031 R 948 * 06131250348040 R 1763 * 06131252010410 U 212 * 06131252010420 U 22873 * 06131252016190 U 15282 06131311241391 U 12743 06131311253915 U 8942 06131380682900 R 2373 * 06131440409600 R 752 * 06131520438504 R 932 * 06131520450005 R 698 * 06131520450036 R 1832 * 06131520450600 R 314 * 06131520459726 R 706 * 06131520466300 R 1769 * 06131520468500 R 498 * 06131520486610 R 315 * 06131520494700 R 6130 * 06131520498120 R 207 * 06131520500900 R 2095 * 06131520525721 R 8166 * 06131540933610 R 6519 * 06131540965414 R 15194 * 06131620296803 R 842 * 06131730283900 R 1280 * 06131730288110 U 423 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 13 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131812012010 U 8565 * 06131220321500 U 16251 * 06131230894031 U 25555 * 06131252018580 U 3910 * 06131252025851 U 5025 06131311253210 U 6142 * 06131510508200 R 898 * 06131510517210 U 1364 * 06131510576220 R 2383 * 06131520438410 R 1262 * 06131520441112 R 11046 * 06131520444815 R 89 * 06131520445600 R 2122 * 06131520449000 R 2588 * 06131520455200 R 870 * 06131520457096 R 5036 * 06131520464420 R 842 * 06131520465300 R 2056 * 06131520466103 R 8821 * 06131520474629 R 5582 * 06131520475515 R 933 * 06131520496201 R 3392 * 06131520508310 R 523 * 06131520516539 R 1346 * 06131520516930 R 743 * 06131520518310 R 255 * 06131520522207 R 4940 * 06131540914200 R 730 * 06131540931000 R 2111 * 06131620322508 R 5662 * 06131710228400 U 2467 * 06131730313601 U 4123 * 06131812025502 U 2645 * 06131250344385 R 2749 * 06131252007650 U 14276 * 06131252015920 U 10758 * 06131252023160 U 43928 * 06131252024790 U 1464 06131311233900 U 258 06131311253192 U 3579 * 06131510506347 U 5958 * 06131510537451 R 519 * 06131520443500 R 1629 * 06131520444223 R 1484 * 06131520444231 R 2876 * 06131520445027 R 3259 * 06131520450018 R 1213 * 06131520450610 R 2338 * 06131520464320 R 1895 * 06131520467900 R 3388 * 06131520470920 R 324 * 06131520481000 R 2528 * 06131520489820 R 10493 * 06131520497420 R 943 * 06131520506200 R 3499 * 06131520508300 R 2056 * 06131520516437 R 3275 * 06131520516735 R 2166 * 06131520516803 R 685 * 06131520519430 R 2992 * 06131540968810 R 869 * 06131811986200 U 1990 * 06131812006200 U 14252 * 06131830285633 U 3079 * 07131510599200 R 758 * 07131541019200 R 6952 * 07131541023402 R 1139 * 07131541056810 R 174 * 07131541116410 R 7349 * 07131541150410 R 5259 * 07131541176010 R 3599 * 05131520422600 R 2602 * 05131543129000L R 3546 * 05131543197816 R 179 * 05131543216200 R 849 * 05131543298400 R 4203 * 05131543314400 R 1172 * 05131543323000 R 1464 * 05131620250500 R 1466 * 05131811905500 U 491 * 05131811909800 U 2256 * 05131811974200 U 2083 * 05131811979100 U 5064 * 05131830230382 U 10382 * 06131252002040 U 24406 * 06131252015640 U 33574 * 06131252017960 U 4080 * 06131252021590 U 13386 * 06131280645100 U 232 * 06131280653000 U 1261 * 06131280653419 U 39200 06131311244800 U 22172 06131320482700 U 4561 06131320482706 U 1390 * 06131510538420 R 1738 * 06131510543200 R 1305 * 06131510544600 R 2667 * 06131510559292 R 8856 * 06131520441105 R 1717 * 06131520447700 R 1930 * 06131520447705 R 1928 * 06131520448100 R 1915 * 06131520460715 R 3987 * 06131520465310 R 1171 * 06131520469601 R 2981 * 06131520472500 R 3707 * 06131520481136 R 4553 * 06131520481283 R 2699 * 06131520485910 R 2333 * 06131520491900 R 2150 * 06131520496205 R 6197 * 06131520497710 R 1174 * 06131520516453 R 1587 * 06131520516727 R 2193 * 06131520521922 R 1067 * 06131520522632 R 687 * 06131530867031 R 1493 * 08131211282800 U 1424 * 08131211302200 U 393 08131320584013 U 232 08131331278600 R 6562 08131331376400 R 1722 * 08131710360613 U 2279 * 08131720973500 R 1026 * 06131220320500 U 6301 * 06131220320900 U 223 * 06131250343900 R 5178 * 06131252000650 U 18702 * 06131252016440 U 8639 * 06131252025910 U 15809 * 06131280652700 U 232 * 06131510517213 U 1563 * 06131510538433 R 3040 * 06131510559515 R 3515 * 06131510576210 R 928 * 06131520432716 R 218 * 06131520438110 R 7090 * 06131520444620 R 850 * 06131520445620 R 690 * 06131520445821 R 1475 * 06131520447307 R 2306 * 06131520450035 R 798 * 06131520458503 R 1536 * 06131520468200 R 2923 * 06131520470900 R 2632 * 06131520472000 R 1070 * 06131520474100 R 2344 * 06131520474621 R 5733 * 06131520475010 R 234 * 06131520476122 R 2497 * 06131520477952 R 3245 * 06131520497700 R 1856 * 06131520499500 R 1674 * 06131520503220 R 1999 * 06131520507340 R 3078 * 06131520512113 R 1881 * 06131520516532 R 752 * 06131520518486 R 2024 * 06131520519200 R 5319 * 06131520521899 R 1545 * 06131520522136 R 699 * 06131540818814 R 547 * 06131540873400 R 1431 * 06131540947211 R 3445 * 06131540947802 R 3555 * 06131620291304 R 1264 * 06131620293904 R 4241 * 06131620335304 R 1580 * 06131730318903 U 283 * 06131811991500 U 1797 * 06131220320800 U 283 * 06131250328831 R 477 * 06131250338348 R 4018 * 06131252002570 U 25421 * 06131252002590 U 45774 * 06131252017950 U 16298 * 06131252019090 U 10196 06131311233901 U 1222 * 06131460326450 R 1947 * 06131510503810 U 257 * 06131520444120 R 1581 * 06131520444420 R 13253 * 06131520444813 R 6209 * 06131520445016 R 3411 * 06131520449310 R 1794 * 06131520468813 R 1367 * 06131520469603 R 1200 * 06131520470600 R 684 * 06131520473670 R 7293 * 06131520474917 R 1062 * 06131520475500 R 1083 * 06131520481287 R 1654 * 06131520491920 R 5442 * 06131520496210 R 4997 * 06131520505800 R 2119 * 06131520511200 R 1634 * 06131520516523 R 89 * 06131520516800 R 1625 * 06131520517710 R 1244 * 06131520518320 R 381 * 06131520518620 R 2474 * 06131520521105 R 772 * 06131520521987 R 263 * 06131520522633 R 1020 * 06131540918816 R 533 * 06131540989400 R 2497 * 06131730318208 U 1959 * 06131730321606 U 9772 * 06131812006300 U 2499 * 06131830305281 U 5149 07131311279603 U 2488 07131311286000 U 3918 07131320505414 U 6793 07131391068000 U 49933 07131391068002 U 3215 * 07131510606700 R 1130 * 07131541031800 R 125 * 07131541032422 R 887 * 07131541074000 R 2916 * 07131541177403 R 893 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 14 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131730341904 R 3208 * 07131730364900 R 6111 * 07131810676515 U 900 * 07131822108100 U 1414 * 07131541182600 R 797 * 07131230971131 U 900 * 07131250448031 R 1274 * 07131280700200 U 17916 * 07131280704600 U 3852 07131311285900 U 589 07131311286307 U 124 07131391067502 U 145421 * 07131520634505 R 809 * 07131541037600 R 2468 * 07131541060410 R 3311 * 07131541065800 R 807 * 07131541074011 R 15270 * 07131541113000 R 843 * 07131541181420 R 2461 * 07131620378010 R 3837 * 07131710300900 U 376 * 07131730341902 U 2056 * 07131841894447 U 1927 * 07131280704400 U 15943 07131311288301 U 5414 07131391067908 U 255 * 07131410561400 U 943 * 07131541037000 L R 3398 * 07131541037800 R 1084 * 07131541057600 R 457 * 07131541068800 R 1834 * 07131620388342 U 11275 * 07131730364908 U 2411 * 07131810645300 U 6634 * 07131822071503 U 2142 * 07131822108103 U 397 * 06131811994805 U 3230 * 06131811999305 U 3067 * 07131280700210 U 52354 * 07131280704210 U 10814 07131391067900 U 1341 07131391067906 U 255 * 07131410561403 U 853 * 07131520599700 R 5976 * 07131541116400 R 2632 * 07131541143810 R 1112 * 07131810657200 U 2741 * 07131830334231 U 7579 * 08131250471090 R 2089 08131311330200 U 4457 08131311345300 U 60234 08131311368303 U 4688 08131320593702 U 1987 08131320613769 U 1759 08131331321200 R 811 08131331377401 U 4353 * 08131412014000 U 3142 * 08131451400757 R 1618 * 08131541208000 R 437 * 07131280704705 U 6005 * 07131280705106 U 4922 07131320505416 U 2606 * 07131510606707 R 321 * 07131520616315 R 672 * 07131541008000 R 394 * 07131541023600 R 1208 * 07131541056800 R 132 * 07131541167411 R 462 * 07131541169200 R 124 * 07131841815431 U 2168 * 06131520511125 R 2575 * 06131520511705 R 877 * 06131520516729 R 2023 * 06131520521846 R 1681 * 06131520521868 R 1543 * 06131520522220 R 265 * 06131520522638 R 4085 * 06131520522644 R 1094 * 06131540876604 R 4311 * 06131540985600 R 2828 * 06131730287206 U 1007 * 06131811993600 U 4955 * 06131812025500 U 3881 * 07131230937081 U 132 07131311286305 U 89412 * 07131510612510 R 1443 * 07131520613100 R 1300 * 07131541032420 R 790 * 07131541056216 R 6433 * 07131541063600 R 2233 * 07131541102200 R 1306 * 07131630287302 R 127 * 07131710309902 U 113 * 07131730368103 U 2704 * 07131841644831 U 42508 * 07131841677433 L U 8820 * 08131250458131 R 2130 * 08131280882500 U 2798 08131311304800 U 6405 08131320551100 U 1981 08131320587902 U 5036 * 08131411953902 U 1327 * 08131471276104 R 1807 * 08131710374305 U 994 * 08131211279816 U 5534 * 08131211300700 U 1226 08131311323000 U 23934 08131311344600 U 70697 08131311351003 U 3251 08131312001004 U 30243 08131320552300 U 851 08131320587700 U 2185 08131320594905 U 3401 08131320612223 U 3580 08131320615901 U 440 08131331320401 U 1642 08131331321000 R 1207 08131331372610 U 1829 * 08131412030202 U 229 * 08131412030207 U 2045 * 08131541205800L R 30 * 08131730404506 R 2414 * 08131810789800 U 10928 * 09131280959900 U 6629 09131320649300 U 2191 09131320650002 U 4894 09131320663800 U 3085 09131331474400 R 72 09131333242825 U 3106 09131390424610 U 76535 * 09131710450300 U 5946 * 09131710450601 U 624 * 09131730461500 U 7477 * 09131810869400 U 9371 * 09131830445932 R 4169 * 10131450546805 R 1371 * 10131710482100 R 745 * 10131710485012 U 5337 * 10131710494650 U 89 * 10131844242437 U 447 08131311351000 U 467 08131320615900 U 2449 08131331349200 R 5874 08131331349250 U 7510 08131331377226 U 2362 * 08131620407421 U 1644 * 09131280984400 U 1032 09131310270776 U 10881 09131331432425 U 1060 * 09131541382600 R 2173 * 09131541490000 R 2110 * 09131710419514 U 948 * 09131710460300 R 1717 08131311308104 U 5928 08131311338006 U 3554 08131320551706 U 397 08131320595900 U 1419 * 08131451400735 R 497 * 08131710404000 R 2927 09131380870405 R 5519 * 09131710452463 U 598 * 09131810893010 U 8615 07131311263000 U 14622 07131320505419 U 10767 07131320510320 U 1643 * 07131541056410 R 89 * 07131541057400 R 5698 * 07131541058000 R 1761 * 07131541100400 R 314 * 07131541151200 R 2544 * 07131541171000 R 3150 * 07131730365401 U 1743 * 07131830334234 U 5020 * 08131250463331 R 526 08131320553000 U 223 08131320613706 U 2828 * 08131520721500 R 2167 * 08131541210812 R 925 * 08131541262000 R 1668 * 08131810758300 U 600 * 08131810785800 U 6229 * 06131540877200 R 513 * 06131540887812 R 654 * 06131540966628 R 1194 * 06131540969408 R 3163 * 06131540991400 R 1234 * 06131620293911 R 1482 * 06131710277000 U 3166 * 06131730318101 U 1408 * 06131811984525 U 7330 * 06131811992110 U 2152 * 06131841595431 U 2065 * 06131841627031 U 12313 * 07131250448039 R 347 * 07131280704610 U 9603 07131311262001 U 2031 07131311286100 U 1063 07131320530800 U 2223 * 07131520601900 R 1832 * 07131541061210 R 617 * 07131541125800 R 5948 * 07131541182610 R 317 * 07131630287512 R 211 * 07131810657100 U 2722 * 07131841728832 U 8074 * 06131520482520 R 1950 * 06131520494500 R 3306 * 09131211254800 U 1977 09131310536860 U 6362 09131331474461 U 3174 * 09131810853710 U 11834 * 10131211148700 U 223 * 10131230502531 U 1393 * 10131230504377 U 3420 * 10131281011200 U 929 16131381790423 U 4766 * 16131631210200L U 5100 * 16131810157600 U 11202 18131321341600 U 7864 * 20131221361600 U 77276 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 15 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 21131817402530L U 70000 * 10131230515631 U 5947 * 10131281045100 U 17547 * 10131281045600 U 1040 10131331696651 U 89 * 10131534174600 R 2277 * 10131541518210 R 2136 * 10131710483100 R 223 * 10131710485003 U 4510 * 10131710521200 R 1512 * 10131820704200 U 4855 11131381294805 R 453 13131311596800 U 3838 * 27131846422711 U 32294 * 20131844679031 R 4819 * 12131220754702 U 212 * 12131811164406 U 5145 * 17131542636800 R 6311 * 17131542648000L R 15000 18131381012900 R 6482 27131326204710 U 1991 * 29131733007500 L U 65450 * 08131211302210 U 606 08131320551202 U 3367 08131320551224 U 177 08131320552200 U 1900 08131320552800 U 294 08131320587900 U 6160 08131320619020 U 232 08131331320400 R 2460 08131391820014 U 4440 * 08131412014100 U 2985 * 08131520644950 R 2659 * 08131710409806 R 563 * 08131810753900 U 6226 * 08131810755700 U 1151 * 09131211207300 U 17265 * 09131211231100 U 223 09131310535633 U 7217 09131310536163 U 22294 09131320651103 U 7394 09131320662571 U 1864 09131320667600 U 1734 09131390421303 U 631 * 09131541383200 R 1872 * 09131710452904 U 2234 * 09131710466700 R 861 * 10131230504381 U 1345 * 10131211135302 U 232 * 10131211139500 U 1837 * 09131280926300 U 7883 09131320667601 U 992 09131331435025 U 2937 09131390424603 U 18793 * 09131541383210 R 1095 * 09131541386602 R 2418 * 09131710450308 U 1971 * 09131830411060 R 22969 * 10131211135310 U 232 * 10131230511330 U 2696 * 10131230515551 U 1333 * 10131230517381 U 2520 * 10131230517389 U 3257 * 10131281045500 U 2542 * 10131281045515 U 1070 * 10131520863800 R 2047 * 10131541554608 R 2664 * 10131541554610 R 3172 * 10131541554614 R 2626 * 10131710485700 R 2404 * 10131710488003 U 621 * 16131843877031 U 43349 18131321341700 U 2448 * 18131842637149 L U 7980 * 09131280972527 U 756 09131310535630 U 6881 09131320633105 U 2418 09131331434800 R 2937 09131331522800 R 1355 09131331523035 U 1356 09131331524800 U 322 09131333242800 U 1667 * 09131541447412 R 657 * 09131710452464 U 544 * 09131810905000 U 8558 * 09131830414987 R 4810 * 09131842359631 R 3449 10131331700210 U 5384 * 10131541518200 R 2103 * 10131710488007 R 1035 * 10131730507101 U 3260 * 10131230501281 U 3376 * 10131230506681 U 4494 * 10131230515931 U 19885 * 10131230516481 U 667 * 10131230516531 U 872 10131331669200 U 1014 10131331669400 R 2690 * 10131820652909 U 1261 * 12131231119812 U 16472 * 12131450647606 R 397 * 12131541837810 L R 17683 17131321265900 U 13948 17131321267600 U 3292 * 18131830892831 U 54459 27131386813600 U 15735 * 29131733006900L U 93500 * 09131211255800 U 449 * 09131220517901 U 1471 09131310536342 U 6337 09131320648200 U 3455 09131320651100 U 4823 * 09131471281901 R 1029 * 09131710450302 U 18034 * 09131810893000 U 17830 * 10131211164800 U 7225 * 10131211178101 U 5415 * 10131230501282 U 4488 * 10131230505381 U 2637 * 10131230514631 U 761 * 10131230515681 U 11158 * 10131230517331 U 231 * 10131281045520 U 44125 10131310571513 U 3114 10131310574260 U 3251 * 10131541554400 R 1377 * 10131710521207 U 222 11131381294720 R 9511 * 12131220740708 U 9209 * 12131220754701 U 2631 13131311596802 U 169 11131381294705 R 2143 * 16131450844400 R 1109 * 16131612598300 U 14766 * 17131250965281 R 20668 17131321264300 U 6096 * 19131282006500 U 2579 * 29131633035600 L U 50000 * 18131281933000L U 25000 * 18131613166500 U 7440 10131331689000 U 29965 * 10131730495200 R 1746 * 10131820704201 U 1882 * 16131230328481 U 20852 07131311271302 U 3029 07131320517600 U 1413 * 07131541017800 R 1459 * 07131541057810 R 768 * 07131541071214 R 3003 * 07131541089600 R 6236 * 07131541165602 R 1639 * 08131250463381 R 1860 * 08131280882515 U 2317 08131311344500 U 769 08131320551402 U 2261 08131320593700 U 2108 08131331372625 U 1662 * 08131710360611 U 2445 * 08131710389000 R 3966 * 09131211207200 U 15521 * 09131211236700 U 7914 * 09131211239700 U 6547 * 09131280984500 U 7108 09131310537462 U 12224 09131320662591 U 1124 09131320666002 U 535 09131331492200 R 2387 09131331492210 U 5979 09131380870302 R 7135 * 09131471282102 R 588 * 09131541466600 R 1005 * 09131710450311 U 566 * 09131710450603 U 211 * 09131710450615 U 341 * 09131710452467 U 2008 * 09131710452899 U 2159 * 09131810871505 U 1931 * 09131830445931 R 2537 * 10131230511331 U 3162 10131310571255 U 44132 10131331669000 R 459 * 10131534174500 R 2769 * 10131710515006 U 4975 11131381294700 R 6814 16131310561010L U 32253 * 16131631210100 L U 4900 * 19131221314401 U 2473 * 08131211293800 U 379 08131311344400 U 29738 08131320552700 U 237 08131320584010 U 124 08131331377400 R 3113 * 08131411953900 U 1560 * 08131710404403 U 405 * 08131730420502 U 1596 * 08131810805110 U 3103 * 19131221311001 U 19545 19131330977200 R 18529 * 19131842726231 U 16354 * 20131230649431 L U 9814 * 09131280954100 U 47559 09131310536123 U 52799 09131320648210 U 2939 09131331432400 R 1080 09131331433000 R 1576 09131331526000 U 260 * 09131710452900 U 606 * 10131211187500 U 249 * 10131230494231 U 3838 * 10131230515581 U 2019 10131310574262 U 4416 * 10131410853709 U 14610 * 10131620509833 R 2401 * 10131730483600 R 4537 * 10131730507100 R 3042 * 10131820656900 U 933 * 12131811179318 U 5251 * 16131450844100 R 5846 17131321264303 U 8606 17131321264403 U 4417 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 16 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131810199710L U 6000 19131321438800 U 17060 * 19131810483100 U 1163 * 04132410340244 U 2830 * 04132180490016 R 559 * 03132510238500 R 714 * 04132410289400 U 4746 * 06132630598200 U 1482 * 10132411088020 U 6715 * 04132620286800 U 2745 * 11132450428800 U 17440 * 02132520401784 R 1318 * 17132150013977 R 5642 * 03132470348800 U 1566 * 04132454449350 U 8215 * 03132240078703 U 3529 * 03132110468352 U 11217 * 06132160511939 R 849 * 04132620245600 U 2207 * 03132470348700 U 2361 * 10132261012600 U 2268 * 05132240214908 U 3635 * 10132261012601 U 1252 * 03132212239840 U 6310 * 04132180489617 R 1819 * 06132111066950 U 5256 * 04132483963601 U 2469 * 03132240093200 U 2098 * 08132621078400 U 30749 * 10132271370200 U 2120 * 06132360499800 R 2552 * 04132211291005 U 14073 * 09132210450100 U 2035 * 04132454430905 U 3696 * 11132411250700 U 3035 * 04132410339984 U 2096 * 04132360311301 R 1759 * 03132510269404 R 1919 * 03132510269700 R 402 * 04132160279124 R 946 * 03132610305500 U 2855 * 07132160564200 R 5620 * 04132470477400 U 6177 * 09132210450000 U 1085 * 05132230046180 U 2827 * 04132232017651 U 1058 * 04132160279134 R 983 * 03132610305502 U 1516 * 03132610305508 U 2077 * 03132432377700 U 3797 * 03132530211402 R 16785 * 03132220283000 U 6857 * 06132360499801 R 2552 * 04132211291000 U 16717 * 10132450410725 U 4538 * 09132231339551 U 3128 * 03132140297500 U 10802 * 09132111570350 U 3189 * 03132470349600 U 2459 * 05132240222800 U 4847 * 05132240222500 U 1848 * 07132140667000 U 5913 * 08132610764325 R 1910 * 03132212223600 U 6053 * 10132271370209 U 5945 * 04132470533700 U 5990 * 03132610236810 U 11660 * 07132610736372 U 1388 * 04132140350113 U 9568 * 08132281292950 U 928 * 09132231332060 U 1340 * 07132160585639 R 1610 * 06132410478402 U 2195 * 05132240222400 U 1874 * 05132240214800 U 1718 * 03132530211500 R 12950 * 07132261151210 U 90195 * 03132280795251 U 354 * 03132530209602 R 4891 * 03132110468353 U 10113 * 04132180489604 R 1620 * 04132483965700 U 14004 * 05132140428310 U 1106 * 06132484838050 U 6733 * 04132483964600 U 1958 * 04132483936710 U 172 * 05132180438600 R 164 * 03132270376250 U 3034 * 06132510519400 R 1973 * 09132260978200 U 215 * 10132450395300 U 7162 * 03132140268825 U 1974 * 10132612086214 U 1512 * 27132256583573 U 100439 * 05132310127293 R 361 * 06132140512206 U 2420 * 11132631030900 U 2001 * 13132252233907 R 3817 * 04132180471029 R 2339 * 07132610742027 U 2241 * 08132621019800 U 10202 * 06132630597900 U 1433 * 01132410025106 U 2453 * 04132483966205 U 3183 * 06132456655900 U 3193 * 03132470329600 U 1629 * 07132140666909 U 1173 * 05132483976600 U 2478 * 03132240093300 U 2965 * 06132160518161 R 2740 * 07132410815600 U 24381 * 04132620286700 U 1614 * 04132432529900 U 1487 * 04132610359700 U 1083 * 03132640462100 R 662 * 03132640462300 R 2259 * 10132450410720 U 5347 * 03132110579455 U 916 * 04132483965708 U 1655 * 04132483963706 U 339 * 05132483977600 U 252 * 06132160518150 R 3250 * 27132166601503L U 348090 * 04132180476100 R 2507 * 04132410289403 U 4694 * 06132310154902 R 15567 * 07132620731100 U 1291 * 03132530209300 R 4025 * 03132640462200 R 2777 * 04132140310215 U 12334 * 05132180438507 R 124 * 04132483965900 U 6182 * 08132410906200 U 2461 * 04132160279126 R 921 * 04132610359702 U 1217 * 01132483567700 U 1517 * 09132231332079 U 1072 * 03132510253516 R 1356 * 08132410906300 U 2379 * 06132140512204 U 2669 * 07132540453600 R 1607 * 04132620331000 U 4382 * 07132160590206 R 2875 * 08132620950600 U 6870 * 10132612086200 R 1427 * 08132160741608 R 1284 * 05132410397005 U 21935 * 01132410044015 U 11042 * 01132432386105L U 3034 * 02132140189603 U 23134 * 02132432273400 U 18991 * 02132470144900 U 7465 * 09132160770940 R 233 * 07132641008900 R 1029 * 08132160741808 R 1490 * 01132250147250 R 13743 * 05132180409608 R 89 * 03132260485153 U 13132 * 03132410184214 U 7633 * 03132432309700 U 1068 * 06132410519408 U 6870 * 01132250131800 R 11634 * 01132250147200 R 1582 * 01132610028725 U 3329 * 13132252270704 R 1832 * 04132140313200 U 2227 * 07132640984000 R 547 * 03132140268827 U 11020 * 08132410882805 U 5512 * 08132410882800 U 13872 * 01132250147350 R 12389 * 10132261017100 U 9051 * 03132470329500 U 111 * 06132140513200 U 870 * 06132140513204 U 7643 * 07132540455602 R 883 * 03132410184205 U 7661 * 08132150360162 R 3278 * 08132150360286 R 2668 * 06132456619350 U 13679 * 06132140512200 U 1640 * 03132410184206 U 7385 * 08132410882807 U 3131 * 05132310127290 R 3162 * 02132510224209 R 822 * 03132110534150 U 2005 * 03132130132602 U 2264 * 03132130140702 U 4756 * 02132160186655 R 5098 * 02132550226081 R 11125 * 02132610128604 U 17268 * 03132110597250 U 3150 * 03132130117100 U 4647 * 03132130117802 U 10286 * 03132130144200 U 7371 * 03132140248633 U 1083 * 03132160200225 R 1736 * 03132240083800 U 890 * 03132240113000 U 870 * 03132282502300 U 632 * 03132310151070 R 1819 * 03132410176501 U 19161 * 03132432360800 U 2292 * 03132432388500 U 1989 * 03132450316700 R 2970 * 03132450345400 R 8374 * 03132483856300 U 8370 * 03132520604931 R 2424 * 03132520617931 R 1784 * 03132610165350 U 5329 * 03132610244500 U 2508 * 03132610273700 U 9410 * 03132610289000 U 3382 * 03132620158600 U 7085 * 03132620199300 U 7460 * 03132640375400 R 604 * 02132160186585 R 53819 * 02132610127910 U 12314 * 02132610128968 U 38066 * 03132120122311 U 7093 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 17 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132130138500 U 1788 * 03132130168903 U 3076 * 03132140219318 U 10997 * 03132140221203 U 2158 * 03132140264200 U 4434 * 03132140305005 U 14616 * 03132150195904L R 2797 * 03132180381607 R 1512 * 03132180394806 R 1712 * 03132240083905 U 1111 * 03132240084200 U 1900 * 03132240109000 U 6449 * 03132240114100 U 1097 * 03132282581800 U 3065 * 03132282587300 U 1731 * 03132282591100 U 15730 * 04132140327806 U 575 * 06132456619400 U 27792 * 08132620950000 U 5313 * 04132280910767 U 1721 * 19132211127804 U 2858 * 01132180001126 R 68482 * 01132250130100 R 10839 * 01132280079706 U 3652 * 02132610149800 U 11272 * 02132620140000 U 19188 * 04132360328300 R 854 * 13132252270900 R 1255 * 07132610742030 U 1973 * 08132621020000 U 5561 * 08132160741500 R 3022 * 01132410035818 U 3183 * 01132450150910 R 3963 * 02132180085708 R 1792 * 02132250250000 R 3936 * 02132450264965 R 15653 * 02132470205300 U 10211 * 02132520314981 R 810 * 02132520410581 R 1178 * 02132620129700 U 10756 * 03132120127210 U 6359 * 03132130142200 U 5358 * 03132140264210 U 2995 * 03132160182505 R 714 * 03132160206707L R 4591 * 03132160209313 R 1167 * 03132230709751 U 7853 * 03132240084100 U 3733 * 03132240114106 U 1133 * 03132262365551 U 3122 * 03132282602500 U 7008 * 03132282609900 U 7890 * 03132282610800 U 15296 * 03132282611400 U 18079 * 03132410202801L U 44684 * 03132410258800 U 1853 * 03132432325600 U 3445 * 03132450316613 U 14105 * 03132470379500 U 3077 * 03132483848502 U 3199 * 03132520502332 R 256 * 03132520618031 R 1063 * 03132550312982 U 3320 * 03132550335281 R 3469 * 03132550339231 R 4870 * 03132610277200 U 5546 * 03132610288910 U 3316 * 03132610289202 U 274 * 03132620211100 U 4596 * 03132640375307 R 89 * 02132610158900 U 11925 * 03132140211300 U 8567 * 03132240083750 U 4678 * 03132240084303 U 2510 * 03132240099502 U 1843 * 03132240113400 U 5303 * 03132282536600 U 7972 * 03132410192505 U 2610 * 03132410231006 U 3815 * 03132410236000 U 1714 * 03132410258811 U 5609 * 03132410258812 U 1634 * 03132430222321 U 4747 * 03132432333400 U 10736 * 03132450322500 R 5782 * 03132470427400 U 2914 * 03132483846602 U 1217 * 03132520502531 R 708 * 03132520503783 R 1230 * 03132520604731 R 954 * 03132520622932 R 1944 * 03132610206102 U 3139 * 03132610228300 U 1051 * 03132610230400 U 11984 * 03132610277203 U 4916 * 03132610313600 U 5545 * 03132120139701 U 1328 * 03132130117102 U 327 * 03132130129908 U 4487 * 03132130136600 U 673 * 03132130140901 U 1658 * 03132140203606 U 3067 * 03132160206103 R 1205 * 03132180394800 R 4679 * 03132212216304 U 10288 * 03132220269001 U 1787 * 03132230732851 U 269 * 03132240084000 U 18843 * 03132250359100 R 1972 * 03132262377051 U 3729 * 03132270300950 U 1732 * 03132282618701 U 3368 * 03132410192508 U 949 * 03132450316750 U 13551 * 03132520604681 R 3128 * 03132550303131 U 10434 * 03132550308531 R 676 * 03132610227300 U 7680 * 03132610272410 U 2882 * 03132610282305 U 2564 * 03132610288900 U 5527 * 03132610297910 U 25852 * 03132620206200 U 1969 * 04132140383100 L U 17661 * 03132282624500 U 3659 * 03132310151150 R 880 * 03132320311401 R 6384 * 03132410192500 U 2006 * 03132432367900 U 2250 * 03132450316800 R 5621 * 03132470388800 U 11295 * 03132470427500 U 3388 * 03132483846600 U 995 * 03132520503531 R 267 * 03132520619231 R 30081 * 03132520622981 R 6845 * 03132550310531 U 5915 * 03132610276302 U 15639 * 03132610303400 U 5616 * 03132620200700 U 17069 * 01132410035825 U 2813 * 01132410087300 U 7684 * 01132432079100 U 54545 * 03132130115706 U 3338 * 03132140225401 U 1866 * 03132140249900 U 6376 * 03132140252307 U 9989 * 03132220269000 U 2623 * 03132240083711 U 6782 * 03132240083904 U 1080 * 03132240084302 U 2043 * 03132250301000 R 5656 * 03132282570900 U 5002 * 03132282602600 U 3331 * 03132410176201 U 13977 * 03132410227430 U 14160 * 03132432377300 U 7473 * 03132432450802 U 17900 * 03132470330800 U 2987 * 03132483850100 U 4606 * 03132550311931 R 5350 * 03132550344581 R 566 * 03132610187515 U 18818 * 03132610201301 U 2396 * 03132610212010 U 11597 * 03132610282400 U 1902 * 03132610288500 U 406 * 03132610303500 U 1430 * 03132620203700 U 872 * 04132180490100 R 6651 * 01132140048700 U 1614 * 01132250147150 R 7243 * 02132140136200L U 20165 * 03132110597350 U 1884 * 03132120122302 U 8081 * 03132130121600 U 767 * 03132140203608 U 2574 * 03132140210800 U 3138 * 03132140237300 U 2047 * 03132140248639 U 13468 * 03132140296607 U 21171 * 03132160206709 L R 520 * 03132180381600 R 988 * 03132230732751 U 5930 * 03132230732753 U 4526 * 03132230732754 U 3259 * 03132230732755 U 2889 * 03132240083710 U 1637 * 03132240084305 U 3082 * 03132262395351 U 3383 * 03132270318450 U 7954 * 03132270341952 U 2116 * 03132280796251 U 11471 * 03132282509100 U 4127 * 03132282605700 U 1850 * 03132520602131 R 1836 * 03132550313881 R 1972 * 03132550322032 R 2048 * 03132610181700 U 5952 * 03132610198402 U 2397 * 03132610207600 U 1559 * 03132610223402 U 14725 * 03132610282306 U 903 * 03132610301700 U 2110 * 03132610303310 U 949 * 03132610313610 U 7128 * 03132610317006 U 13552 * 04132454417201 U 6232 * 01132250005542 R 10839 * 01132250147300 R 19177 * 01132470059100 U 5829 * 02132610089500 U 82463 * 02132620097700 U 8565 * 04132180492400 R 1288 * 04132180503008 R 2234 * 04132240118800 U 2159 * 04132240146712 U 32675 * 04132240147401 U 2414 * 04132310112061 R 489 * 04132320348800 R 1057 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 18 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410290062 U 1530 * 04132410318605 U 1370 * 04132432510600 U 3151 * 04132454420500 R 3410 * 04132454444600 R 3144 * 04132454456450 R 4918 * 04132454525253 U 71624 * 04132130193202 U 1272 * 04132180460720 R 1489 * 04132180471300 R 8992 * 04132180483305 R 729 * 04132180492800 R 695 * 04132180492900 R 2047 * 04132240128801 U 2491 * 04132270152303 R 39927 * 04132360286309 R 2260 * 04132360338607 R 1454 * 04132371375801 R 2007 * 04132371377102 R 289 * 04132410290065 U 1768 * 04132432553000 U 3180 * 04132432565400 U 713 * 04132454401515 U 5150 * 04132454402700 R 5485 * 04132454438500 R 650 * 04132454443650 R 1158 * 04132454444150 U 8410 * 04132454460615 U 2575 * 04132454500008 U 480 * 04132454502502 U 9878 * 04132470515200 U 2783 * 04132610334320 U 2248 * 04132610350902 U 3404 * 04132610435400 U 3714 * 04132610435500 U 8138 * 04132620276800 U 3676 * 04132140317100 U 6513 * 04132140372900 U 12170 * 04132180482950 R 339 * 04132180483306 R 456 * 04132180483500 R 10085 * 04132180503000 R 5582 * 04132180507851 R 3134 * 04132220898000 U 2239 * 04132232023851 U 4976 * 04132250436200 R 15791 * 04132262424253 U 7504 * 04132280918459 U 2418 * 04132310111370 R 1964 * 04132371377000 R 1630 * 04132371377104 R 1795 * 04132410290034 U 2069 * 04132410307203 U 1731 * 04132410318500 U 6667 * 04132432510500 U 695 * 04132454420526 U 258 * 04132454423925 R 2514 * 04132454429150 U 506 * 04132454444900 R 2891 * 04132454453344 U 11610 * 04132454455800 R 2246 * 04132454460640 U 418 * 04132483971700 U 13731 * 04132520816632 R 17991 * 04132610372200 U 3263 * 04132610436502 U 7897 * 04132620292000 U 6365 * 04132110734950 U 4529 * 04132160289305E R 112434 * 04132180461242 R 4738 * 04132180492500 R 306 * 04132211295203 U 10374 * 04132220918200 U 296 * 04132280912151 U 1430 * 04132310111250 R 3928 * 04132371375900 R 4005 * 04132410290035 U 3427 * 04132410327608 U 15528 * 04132410340352L U 9000 * 04132432507600 U 125 * 04132432565600 U 2024 * 04132454435951 U 3911 * 04132454456150 U 2204 * 04132510349700 R 735 * 04132510364900 R 1584 * 04132550426581 R 876 * 03132180406103 R 423 * 03132240078307 U 2993 * 03132240083700 U 6845 * 03132240084300 U 5299 * 03132240093900 U 306 * 03132240113200 U 3136 * 03132270341954 U 90 * 03132282553000 U 2038 * 03132310135520 R 3116 * 03132310137080 R 3144 * 03132432368000 U 3695 * 03132470383200 U 5391 * 03132520603332 R 1154 * 03132520606232 R 90 * 03132520610582 R 380 * 03132550307231 R 221 * 03132610187102 U 6855 * 03132610215300 U 2172 * 03132610271500 U 1751 * 03132610301702 U 4864 * 03132620204100 U 5376 * 03132630264200 R 1513 * 04132110608850 U 8527 * 04132130223408 U 1293 * 04132180470400 R 3180 * 04132180471308 R 2233 * 04132180486506 R 236 * 04132240125400 U 2770 * 04132280889052 U 1635 * 04132310111551 U 275 * 03132130138900 U 9835 * 03132130168300 U 12201 * 03132130168902 U 4975 * 03132130171106 U 2705 * 03132140229700 U 8395 * 03132140263610 U 3269 * 03132140303800 U 15601 * 03132150195620 R 10816 * 03132230690051 U 14966 * 03132240083900 U 232 * 03132240113300 U 49965 * 03132270312150 U 2064 * 03132270322250 R 10317 * 03132282525000 U 11009 * 03132520502781 R 9051 * 03132520502831 R 997 * 03132520610532 R 611 * 03132520620481 R 125 * 03132550308581 R 2029 * 03132550322031 U 2157 * 03132610277702 U 8835 * 03132610289800 U 403 * 03132130160300 U 13452 * 03132130168901 U 3197 * 03132130168912 U 1327 * 03132130169708 U 2682 * 03132140232200 U 15679 * 03132140235805 U 8565 * 03132230732551 U 2582 * 03132240078306 U 3541 * 03132240099500 U 1384 * 03132240113407 U 2024 * 03132270314500 U 3320 * 03132282501002 U 4599 * 03132282533000 U 3492 * 03132282567512 U 18586 * 03132410176207 U 11597 * 03132432377200 U 9038 * 03132432407900 U 9815 * 03132510237700 R 2807 * 03132550312681 R 2055 * 03132610179500 U 4145 * 03132610228303 U 2491 * 03132610247215 U 6421 * 03132610269500 U 19021 * 03132610273000 U 5538 * 03132610274100 U 6816 * 03132620160600 U 13665 * 04132140314503 U 5460 * 04132160250713 R 2105 * 04132180460707 R 2594 * 04132180461215 R 452 * 04132180492700 R 586 * 04132180507404 R 6270 * 04132211303900 U 24143 * 04132231995559 U 3024 * 04132232061675 U 2133 * 04132232068251 U 3339 * 04132240127700 U 5620 * 04132240160200 U 19061 * 04132250442200 R 10202 * 04132251351316 R 3172 * 04132262409652 U 8552 * 04132262424151 U 5871 * 04132310111634 R 811 * 04132310114876 U 78169 * 04132320348706 R 1892 * 04132371376900 R 2022 * 04132410313400 U 2715 * 04132410313401 U 4555 * 04132410318600 U 28882 * 04132410325100 U 5227 * 04132410340292 U 8807 * 04132432565500 U 686 * 04132454411550 R 6677 * 04132454424100 R 1873 * 04132454442660 U 722 * 04132454454000 R 11934 * 04132483937600 U 4387 * 04132483950800 U 5485 * 04132520836031 R 1704 * 04132610363100 U 201 * 04132610372202 U 4136 * 04132610396200 U 4837 * 04132610422100 U 11237 * 04132610433900 U 435 * 04132610471310 U 5287 * 04132620241800 U 55315 * 04132620277300 U 13316 * 04132140308406 U 295 * 04132160289813 R 8350 * 04132180486511 R 762 * 04132211285301 U 31321 * 04132211295807 U 32883 * 04132232072251 U 19063 * 04132240117700 U 1441 * 04132262408160 U 2662 * 04132270113702 R 1074 * 04132371377100 R 913 * 04132410291007 U 258 * 04132432567000 U 3959 * 04132454419050 R 4560 * 04132520728132 R 3956 * 04132610363200 U 17518 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 19 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610407600 U 3141 * 04132610424202 U 1063 * 04132610433901 U 839 * 04132610451800 U 3493 * 04132620320600 U 9776 * 05132120216411 U 7797 * 05132120237500 U 58813 * 05132140411916 U 18629 * 05132211309203 U 3105 * 05132230084863 U 584 * 05132235511900 U 880 * 05132240186200 U 2226 * 05132251344315 R 463 * 05132262497451 U 6200 * 05132262510651 U 1714 * 04132180472210 R 124 * 04132211295204 U 13327 * 04132232039851 U 6640 * 04132280888051 U 6314 * 04132310111350 R 780 * 04132410290049 U 2203 * 04132432510700 U 6230 * 04132432550600 U 17433 * 04132454400800 U 6610 * 04132454454677 U 2438 * 04132454455300 R 2828 * 04132454456700 U 12362 * 04132483943015 U 6084 * 04132520730031 R 21239 * 04132520836045 R 364 * 04132610034529L U 6082 * 04132610342100 U 3502 * 04132610391200L U 7000 * 04132610409900 U 566 * 04132610435402 U 2632 * 04132610446300 U 11353 * 04132610462449 U 8425 * 04132620266600 U 1187 * 05132110942650 U 4332 * 05132120225300 U 3007 * 05132120225903 U 1502 * 05132140395908 L U 34000 * 04132310115575 U 14866 * 04132410325107 U 4782 * 04132454422205 U 16299 * 04132454424150 U 5326 * 04132454430950 R 1982 * 04132510348700 R 605 * 04132520803631 R 4678 * 04132550410585 U 1105 * 04132610435000 U 4017 * 04132610462400 U 2449 * 04132550439981 U 4604 * 04132610374400 U 13429 * 04132610392603 U 2154 * 04132610436900 U 2665 * 04132610454802 U 2018 * 04132610466204 U 6665 * 04132610468702 U 2603 * 04132610475600 U 7273 * 04132620263100 U 1085 * 04132620323600 U 29487 * 04132180471372 R 1035 * 04132180471700 R 1423 * 04132211285304 U 5643 * 04132220898200 U 1216 * 04132240129007 U 4569 * 04132240146704 U 2289 * 04132240146705 U 5685 * 04132280913951 U 14718 * 04132410293400 U 2121 * 04132410303400 U 16314 * 04132410342217 U 1981 * 04132432507517 U 89 * 04132432519600 U 3367 * 04132432565300 U 1136 * 04132454438450 R 1230 * 04132454443600 R 6139 * 04132454462200 R 1477 * 04132550410531 U 1750 * 04132610420903L U 6500 * 04132620263000 U 6606 * 04132620290800 U 1137 * 04132620345200 U 1450 * 04132120171200 U 2569 * 04132130222800 U 3124 * 04132140333500 U 7392 * 04132180470008 R 1176 * 04132180492502 R 1130 * 04132180492607 R 2425 * 04132220898100 U 2554 * 04132220898101 U 1028 * 04132232035551 U 7330 * 04132234018600 U 5887 * 04132240127601 U 3069 * 04132240160202 U 6701 * 04132280853238 U 3912 * 04132280913474 U 24956 * 04132410309705 U 3163 * 04132410340186 U 4740 * 04132454442650 R 914 * 04132454444950 R 3110 * 04132454542200 U 5779 * 04132470467700 U 15613 * 04132610396300 U 2194 * 04132610403100 U 12491 * 04132610454804 U 1895 * 04132610471200 U 3037 * 04132640619500 R 4017 * 05132120216400 U 21030 * 05132120216410 U 10059 * 05132140481103 U 2574 * 05132170962150 U 3467 * 05132262476856 U 3216 * 05132320805202 R 1147 * 05132432746800 U 2102 * 05132484004400 U 2990 * 05132550518234 U 1395 * 06132140503200 U 20534 * 06132160520945 R 5133 * 04132470534600 U 1758 * 04132470534700 U 7325 * 04132510405100 R 1997 * 04132610391210 R 8334 * 04132610392700 U 132 * 04132610403111 U 177 * 04132610413802 U 3062 * 04132610421905 U 4875 * 04132610436500 U 9690 * 04132610451100 U 13295 * 04132610451804 U 5413 * 04132610454905 U 1549 * 04132610456401 U 6698 * 04132610470600 U 21011 * 04132620263200 U 7349 * 04132640605900 R 2800 * 05132120225303 U 2876 * 05132120225907 U 7811 * 05132211316600 U 3369 * 05132235552300 U 1181 * 05132240174201 U 3501 * 05132251345109 R 93 * 05132262466051 U 6867 * 05132291897415 R 2500 * 05132455533300 U 1285 * 05132455575046 U 2126 * 05132610516801 U 23076 * 05132620403800 U 1231 * 05132230008052 U 1936 * 05132230027765 U 17043 * 05132251343916 R 849 * 05132251344305 R 5360 * 05132270216645 R 5036 * 05132281005851 U 3160 * 05132320781600 R 3432 * 05132320817210 R 7887 * 05132455503850 U 18517 * 05132455525750 R 2193 * 05132455557200 R 633 * 05132120217600 U 1930 * 05132230086981 U 1937 * 04132620266800 U 2719 * 04132620272900 U 6459 * 04132620288300 U 5243 * 05132120225700 U 29573 * 05132160318500 R 5675 * 05132170982450 U 6249 * 05132230093371 U 3050 * 05132235552500 U 936 * 05132262510751 U 1760 * 05132262510763 U 408 * 05132320794302 R 483 * 05132410365400 U 2209 * 05132410383800 U 2237 * 05132455533350 U 2841 * 05132620445300 U 17390 * 05132120229603 U 2706 * 05132140426400 U 17482 * 05132140432105 U 3594 * 05132140432110 U 4183 * 05132160318600 R 532 * 05132211309202 U 360 * 05132230095266 U 281 * 05132235512000 U 6204 * 05132262466451 U 1806 * 05132262474251 U 771 * 05132262474351 U 10789 * 05132432732900 U 11802 * 05132455503950 R 2070 * 05132455557100 R 1403 * 05132455585500 U 2075 * 05132320794305 L R 100 * 05132455532850 U 6017 * 05132455548705 U 4241 * 05132455557070 R 1221 * 05132620445200 U 13824 * 06132160527300 R 4790 * 06132230966751 U 12139 * 06132232091160 U 16357 * 06132251380754 R 124 * 06132251380766 R 89 * 06132251380768 R 89 * 06132251380775 R 89 * 06132251381212 R 1800 * 06132251389300 R 4401 * 06132270670051 R 2447 * 06132270681401 R 2912 * 06132281089654 U 2063 * 06132320868901 R 836 * 06132410501968 U 760 * 06132432782300 U 24193 * 06132470836200 U 3401 * 06132610633303 U 1533 * 06132610633311 U 160 * 05132110942651 U 1819 * 05132140444504 U 9638 * 05132170962153 U 2301 * 05132251344302 R 2169 * 05132320794304L R 100 * 05132410423906 U 2416 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 20 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132455575000 U 1155 * 05132455585600 R 1816 * 05132620422000 U 2681 * 06132230757660 U 3377 * 06132230967051 U 3942 * 06132230967751 U 24856 * 06132251380749 R 306 * 06132260920312 U 938 * 06132270669000 R 7390 * 06132410477623 U 1537 * 06132456648950 U 7159 * 06132510583800 R 1097 * 06132510588800 R 666 * 06132620547200 U 5153 * 06132620591600 U 4801 * 05132281005951 U 4656 * 05132360338601 R 3024 * 05132410383809 U 2457 * 05132455525721 U 692 * 05132455528508 U 89 * 05132455533400 U 1685 * 05132455576100 U 241 * 05132455576150 R 850 * 05132510409606 R 1322 * 06132130306604 U 8431 * 06132130330707 U 22864 * 06132171342755 U 3424 * 06132230972156 U 9666 * 06132160510908 R 742 * 06132160535100 R 2116 * 06132251380751 R 124 * 06132270670050 U 5486 * 06132310163883 R 5060 * 06132320870000 R 2443 * 06132410461300 U 2009 * 06132470751701 U 1750 * 06132484813650 U 1640 * 06132610626057 U 828 * 06132610656602 U 12120 * 06132610658200 U 8320 * 06132620527400 U 22631 * 05132120225900 U 132 * 05132170982550 U 2614 * 05132230034351 U 5722 * 05132251306804 R 1845 * 05132262476851 U 3382 * 05132291896915 R 2374 * 05132310130110 R 4656 * 05132320805003 R 557 * 05132455533325 U 1836 * 05132455565300 U 863 * 05132455565302 U 822 * 05132455575100 R 1976 * 05132455576182 U 538 * 05132470634400 U 1738 * 05132510409600 R 2717 * 05132510471300 R 1736 * 05132610497060 U 2996 * 05132610517107 U 1247 * 08132130442512 U 10027 * 08132141679800 U 19629 * 08132281292209 U 1123 * 08132370864531 R 1989 * 08132410834100 U 4748 * 08132458886300 U 6317 * 08132521319834 R 838 * 08132620875100 U 975 * 08132620897400 U 681 * 08132620966300 U 7152 * 08132620966400 U 6415 * 08132621036300 U 1545 * 08132621045900 U 3821 * 05132140444503 U 21920 * 05132140481100 U 6536 * 05132140483810 U 11604 * 05132160318507 R 819 * 05132262466461 U 2436 * 05132455585750 U 446 * 05132470701100 U 3052 * 05132510409605 R 10264 * 05132510437800 R 313 * 06132111088650 U 1305 * 06132160509413 R 4251 * 06132171355150 U 6370 * 06132140517063 U 6339 * 06132160525100 R 618 * 06132230965651 U 15758 * 06132230966851 U 11871 * 06132230967758 U 6128 * 06132251380761 R 185 * 06132251380779 R 89 * 06132410502910 U 959 * 06132484803002 U 2804 * 06132484813600 U 1160 * 06132610626063 U 834 * 06132620548700 U 4654 * 07132111312153 U 1146 * 07132140609103 U 5173 * 07132140682202 U 10394 * 07132140612305 U 18044 * 07132150356500 R 567 * 07132160612208 R 904 * 07132240336300 U 3010 * 07132432983500 U 1569 * 07132457726000 U 1947 * 07132457749000 U 1340 * 07132130410707 U 287 * 07132140654400 U 42498 * 06132160540000 R 3780 * 06132171342750 U 7192 * 06132180642706 R 1225 * 06132251389307 R 384 * 06132260916800 U 9312 * 06132260920300 U 1050 * 06132320873000 R 1814 * 06132371583800 R 15207 * 06132410461319 U 3200 * 06132410502725 U 958 * 06132456608755 U 821 * 06132510583807 R 1454 * 06132610594509 U 4551 * 06132610610100 U 5731 * 06132610657882 U 251 * 07132130383800 U 2691 * 07132130406802 U 7765 * 07132130414900 U 1538 * 07132130416300 U 399 * 07132130416306 U 2296 * 07132130434305 U 1273 * 07132150319111 R 344 * 07132160559611 R 6015 * 07132160602616 R 1316 * 07132160610746 R 1717 * 07132310168012 R 7061 * 07132320983602 R 862 * 07132410609800 U 7836 * 07132470865400 U 2996 * 07132610671703 U 4332 * 07132620717100 U 15460 * 06132251380770 R 89 * 06132251380789 R 113 * 06132281091251 U 2146 * 06132310160960 U 3072 * 06132310163910 R 1432 * 06132410502019 U 5968 * 07132130418102 U 396 * 07132130420800 U 12648 * 07132140692305 U 623 * 07132150318016 R 1019 * 07132240332000 U 2755 * 07132410609804 U 16788 * 07132433006900 U 6129 * 07132457751700 U 1335 * 07132610691305 U 604 * 08132150361091 R 2424 * 08132231200853 U 4094 * 08132231200871 U 3322 * 08132310193780 R 13379 * 08132370813831 R 2130 * 06132320870002 R 339 * 06132410501868 U 1971 * 06132410518753 U 5683 * 06132456608750 U 4630 * 07132130415400 U 523 * 07132130428800 U 2476 * 07132140682200 U 22994 * 07132150319107 R 1148 * 07132240327400 U 9295 * 07132240327401 U 10232 * 07132432994300 U 2459 * 07132620680900 U 58 * 06132140494536 U 30818 * 06132270683759 R 236 * 06132281051851 U 3766 * 06132410502861 U 879 * 06132456609100 U 8890 * 06132540367300 R 1177 * 06132610630730 U 2292 * 06132620601000 U 5389 * 07132111272350 U 11749 * 07132130406600 U 1217 * 07132140629612 U 18770 * 07132140679708 R 3255 * 07132231978551 U 7446 * 07132281214756 U 5955 * 07132370753831 R 15339 * 07132410586711 U 6606 * 07132432908500 U 8063 * 07132432921400 U 5060 * 07132432932600 U 9303 * 07132620680800 U 73 * 08132130442524 U 1943 * 08132141680400 U 6219 * 08132150361046 R 2690 * 08132160738906 R 9567 * 08132171928950 U 17894 * 08132410834102 U 72384 * 08132620905400 U 2671 * 08132141679900 U 2189 * 08132141680300 U 5020 * 08132141734000 U 10143 * 08132160738108 R 1560 * 08132160751706 R 6457 * 08132221584700 U 227 * 08132231200252 U 5592 * 08132370813181 R 1231 * 08132370813881 R 812 * 08132410834300 U 257 * 08132410868000 U 7255 * 08132433097300 U 4310 * 08132458886400 U 124 * 08132458926600 U 11962 * 08132480907504 U 2537 * 08132612043350 U 5456 * 08132621070200 U 5131 * 09132120786000 U 124 * 09132120786700 U 1967 * 09132141765816 U 1688 * 09132231316963 U 124 * 09132231318968 U 7206 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 21 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132231351151 U 5834 * 09132240452902 U 3003 * 09132281496951 U 775 * 09132310206240 R 1879 * 09132621135700 U 2912 * 09132621138900 U 3543 * 10132231015798 U 2709 * 10132231015826 U 541 * 07132150319109 R 1226 * 07132160590800 R 2701 * 07132410561773 U 10628 * 07132480788801 U 4706 * 07132640979400 R 962 * 08132231200876 U 3652 * 08132231203751 U 2540 * 08132231232657 U 5965 * 08132281292157 U 2063 * 08132410860400 U 60559 * 08132410869100 U 2385 * 08132610764742 U 13334 * 08132621036900 U 1141 * 08132621048000 U 1621 * 09132231338751 U 827 * 09132410920515 U 880 * 09132410941807 U 1931 * 09132411013800 U 29344 * 09132411037479 U 8750 * 08132141738109 U 851 * 08132370811132 R 822 * 08132410860402 U 43602 * 08132410868002 U 16361 * 08132433042900 U 25381 * 08132458890210 U 1168 * 08132521319831 R 110 * 08132610801500 R 6423 * 08132620877800 U 5613 * 08132621076100 U 17222 * 08132621076600 U 6734 * 09132210435500 U 3293 * 09132231318956 U 4685 * 09132231327586 U 129 * 09132231352052 U 16974 * 09132240427601 U 8342 * 09132410920720 U 22674 * 09132450353600 U 1507 * 09132630883000 U 146 * 06132610657821 U 3397 * 06132620548800 U 5449 * 07132130411200 U 4437 * 07132140562400 U 2078 * 07132140609100 U 12008 * 07132140679704 U 1907 * 07132150318902 R 910 * 07132240296301 U 17040 * 07132281169751 U 3532 * 07132370710385 R 649 * 07132432994100 U 7145 * 07132457748300 U 1884 * 07132610691307 U 942 * 07132620815300 U 1703 * 08132141673700 U 6331 * 08132150361048 R 1124 * 08132150361092 R 3710 * 08132160751732 R 2751 * 08132221584703 U 2229 * 08132231803761 U 719 * 08132370811131 R 1728 * 08132458905900 U 4855 * 08132480876600 U 9920 * 08132620905300 U 10009 * 08132621046300 U 8146 * 06132111088750 U 1844 * 06132130330704 U 223 * 06132130331507 U 19505 * 06132160520918 R 3012 * 06132180642816 R 91 * 06132251380745 R 89 * 06132251380774 R 89 * 06132251380793 R 171 * 06132281080151 U 19717 * 06132410502657 U 2217 * 06132410502728 U 1597 * 06132410518690 U 7365 * 06132470810100 U 1375 * 06132484814700 U 1541 * 06132610573702 U 16085 * 06132610591420 U 2770 * 06132620641000 U 7705 * 07132111159350 U 8402 * 07132130415300 U 225 * 07132140629610 U 17889 * 07132140629613 U 19862 * 07132150319103 R 641 * 07132160590700 R 127 * 07132240332001 U 4378 * 07132432917800 U 3157 * 09132120774310 U 7709 * 09132141823940 U 8115 * 09132172823051 U 1159 * 09132231350551 U 758 * 09132239020700 U 15757 * 09132480922900 U 1572 * 09132480922901 U 925 * 09132480922902 U 2056 * 09132621138800 U 3713 * 10132111684950 U 16849 * 10132140783500 U 2152 * 10132160835300 R 3162 * 10132310223253 U 1585 * 10132471335200 U 10146 * 10132631010200 U 1169 * 12132511256967 U 1761 * 17132221406700 U 2877 * 24132625204203 U 23913 * 27132166612311 U 154423 * 10132130694700 U 6860 * 10132271385102 U 5497 * 10132411120200 U 3450 * 10132411132936 U 1699 * 10132411132960 U 481 * 10132430237010 U 2572 * 10132612082900 R 2761 * 10132612400900 U 46522 * 11132631088400 U 1958 * 12132411306800 U 3187 * 16132310289360 U 60668 * 19132642850507 R 979 * 19132141592800 U 36260 * 19132459155800 U 3429 * 20132452032800 U 12118 * 20132512071632 R 5034 * 27132266647751 U 59084 * 27132626204010 U 796661 * 27132136339700 L U 72708 * 27132626212350 U 239920 * 10132251575100 R 1378 * 10132471260100 U 1681 * 11132235064000 U 11749 * 11132481048400 U 8342 * 13132450571205 U 242 * 16132430547934 U 24347 * 19132512031101 R 11439 * 27132146410930 U 101728 * 27132286831501 U 69839 * 27132626210968 U 138533 * 29132160202400 L U 114319 * 07132150319105 R 1290 * 07132160572353 R 2407 * 07132221514000 U 5202 * 07132231948198 U 1743 * 07132410579900 U 724 * 07132410586700 U 6318 * 07132432994200 U 89 * 07132457734700 U 597 * 07132457751200 U 657 * 07132610692810 U 9236 * 07132620716900 U 16958 * 08132141673600 U 1198 * 08132150361090 R 4366 * 08132160736217 R 1513 * 08132310193120 U 6334 * 08132610763823 R 60387 * 08132620966100 U 56152 * 08132621036700 U 721 * 08132621046600 U 318 * 09132130553500 U 1597 * 09132141823303 U 2012 * 09132221644200 U 4896 * 09132430206408 U 513 * 09132450335305 U 5585 * 09132480930601 U 3219 * 09132621153600 U 52418 * 08132458883000 U 5931 * 08132458907600 U 1493 * 08132620880300 U 2826 * 08132620903900 U 6441 * 08132620986500 U 4489 * 08132621036500 U 1291 * 09132120786100 U 17850 * 09132221644201 U 232 * 09132240452900 U 1174 * 09132260977505 U 1698 * 09132281529651 U 2724 * 09132370908883 R 547 * 09132410931600 U 3325 * 09132471216700 U 715 * 10132130646806 U 5720 * 10132130694702 U 6563 * 10132140783700 U 687 * 10132160822101 R 1128 * 10132172121250 U 504 * 10132172160660 U 89 * 10132360765802 R 4677 * 10132430225608 U 1089 * 10132450394604 U 4486 * 11132120547300 U 917 * 11132481051303 U 2094 * 16132280932700 U 20295 * 09132141813100 U 134 * 09132231327584 U 89 * 09132281529652 U 89 * 10132130646803 U 2650 * 10132160834314 R 1530 * 10132172121350 U 47 * 10132231015801 U 177 * 10132251575400 R 1488 * 10132281613810 U 858 * 09132231318985 U 3311 * 09132231327594 U 4992 * 09132231350351 U 1207 * 09132239020800 U 1719 * 09132260967603 U 3640 * 09132260977501 U 2149 * 09132281498751 U 3347 * 09132281498757 U 2304 * 09132370909832 R 358 * 09132480835100 U 1904 * 09132480921900 U 3138 * 10132130616700 U 3299 * 10132160845714 R 35488 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 22 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132160862820 R 4305 * 10132240483701 U 16793 * 10132430237403 U 20256 * 10132450394576 U 1984 * 10132471331900 U 557 * 11132631088900 U 1663 * 13132411478002 U 25121 * 16132161371308 R 8278 * 17132221354800 U 7683 * 19132221546900 U 18134 * 20132131651058 U 14997 * 20132173185950 U 64556 * 09132231316994 U 131 * 09132430207933 U 519 * 09132471113500 U 1626 * 09132480922903 U 1555 * 10132111685150 U 1638 * 10132231041051 U 2041 * 10132240483700 U 8354 * 10132430225300 U 564 * 10132430237200 U 2094 * 10132471331901 U 1154 * 11132631088800 U 678 * 12132411306805 U 3117 * 12132411306806 U 1639 * 13132411478000 U 33216 * 17132263001758 U 12741 * 13132231442851 L U 5066 * 15132141285109 U 1268 * 16132172651800 U 1570 * 17132240836702 U 8012 * 20132643096700 R 9186 * 27132216158600 U 202614 * 27132276200405 U 359025 * 27132276200467 U 170238 * 27132316133000 U 7856 * 27132486803812 U 38091 * 18132233500100 U 161003 * 10132111687151 U 401 * 10132130616704 U 5171 * 10132130646804 U 15621 * 10132430225301 U 1839 * 10132481004400 U 3326 * 11132631088600 U 1323 * 12132430349310 U 5694 * 13132450571200 U 1339 * 16132621793200 U 12325 * 19132459156116 U 26497 * 20132452056356 U 44606 * 27132146410943 L U 150000 * 27132556500130 U 7813 * 06132251380777 R 89 * 06132251380782 R 89 * 06132260933900 U 6254 * 06132410518700 U 138 * 06132432800100 U 1594 * 06132456614200 U 1173 * 06132456645451 U 2831 * 06132470751601 U 1062 * 06132610633300 U 1290 * 07132111283450 U 7984 * 07132130434302 U 1386 * 07132150319100 R 1814 * 07132160572400 R 991 * 07132231942757 U 28230 * 07132240296100 U 17919 * 07132320983605 R 464 * 07132320983608 R 255 * 07132370753981 R 44227 * 07132410586710 U 3366 * 07132610679700 U 3391 * 07132620680700 U 43 * 07132620821900 U 12134 * 07132620851500 U 397 * 07132640979300 R 5175 * 08132130442511 U 12856 * 08132160751754 R 2660 * 08132321006300 R 3204 * 08132620483303 U 1748 * 08132620913700 U 2155 * 08132620966200 U 46267 * 08132620987600 U 2603 * 09132141823300 U 3190 * 09132150372700 R 1748 * 09132160809407 R 679 * 09132210435510 U 2946 * 09132231318980 U 124 * 09132471150200 U 2286 * 10132111685050 U 124 * 10132160835316 R 4679 * 10132231015838 U 729 * 10132360765879 R 3666 * 10132621229510 U 232 * 11132450434910 U 18496 * 12132621404000 U 895 * 17132371730331 R 1968 * 18132221422000 U 3821 * 18132361485800 R 2852 * 20132221683407 U 17510 * 20132452006200 U 26992 * 20132452014300 U 28799 * 21132627211980 U 17286 * 27132256582405 U 75775 * 27132486816500 U 2608 * 08132130501702 U 2332 * 08132141680303 U 15210 * 08132410834200 U 124 * 08132410841700 U 124 * 08132458891500 U 6676 * 08132521319833 R 226 * 08132620900600 U 2888 * 08132620902300 U 10984 * 08132620914400 U 5654 * 19132371975190 U 2910 * 20132622366000 U 10271 * 27132226200305 U 826159 * 09132160772004 R 9951 * 09132160779700 R 161 * 09132160779811 R 6579 * 09132160779817 R 186 * 09132172823050 U 336 * 09132231352051 U 9851 * 09132239037700 U 2333 * 09132239038300 U 172 * 09132260977502 U 2442 * 09132310198640 R 62632 * 09132370936281 R 1716 * 09132411037404 U 3349 * 09132621135600 U 10074 * 09132621144200 U 35096 * 09132621176000 U 15583 * 10132111687150 U 2106 * 10132160831954 R 1481 * 10132240480900 U 9437 * 10132411124900 U 499 * 10132430224700 U 10262 * 10132621256700 U 335 * 11132120547105 U 1655 * 11132481039500 U 7650 * 11132481039501 U 4488 * 12132621403800 U 3155 * 16132131856400 L U 11002 * 17132221354900 U 8596 * 18132141510312 U 8767 * 18132233574400 U 33473 * 18132361485900 R 939 * 19132371975191 U 16126 * 20132113620955 L U 15000 * 20132161840501L R 10219 * 20132232282357 U 13903 * 27132226200572 U 187341 * 27132626206750 U 243433 * 27132626210810 U 625 Stub total 3,205 T BANK TOTALS: 24398605.00 Scroll total 22963408.00 T DIFFERENCE: -1,435,197.00 4.00 Stub total 1,182 R 2,023 U 3,205 T Pay Dt total 4312191.00 R 18651217 U 22963408.00 T Stub total 1240 R 2155 U 3,395.00 T Bank total 4562282.00 R 19836323.00 U 24398605.00 T Bank 01981 NADRA ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 01981 9999 * 01131211431400 U 12294 * 01131211440300 U 131 * 01131211448600 U 402 * 01131211462300 U 4028 * 01131221047700 U 3884 * 01131221057400 U 980 * 01131230003711 U 7505 * 01131230004131 U 456 * 01131230008431 U 20177 * 01131230010581 U 18623 * 01131230023835 U 2513 * 01131230032131 U 5966 * 01131230039681 U 1484 * 01131230053980 U 1842 * 01131250001381 R 930 * 01131250009162 U 1746 * 01131250030981 R 13108 * 01131250031031 R 5422 * 01131250031081 R 1637 * 01131250032431 R 1212 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 23 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131250033897 U 42374 * 01131250036481 R 4811 * 01131250039092 U 6371 * 01131250043850 R 2195 * 01131250047535 R 4825 * 01131250051600 R 5078 * 01131250066381 R 1944 * 01131251709300 U 3137 * 01131251710372 U 7806 * 01131280108000 U 412 * 01131280130172 U 20418 * 01131280131000 U 1194 * 01131280166900 U 22162 * 01131280166915 U 5716 * 01131280193430 U 387 01131311918700 U 153480 01131312905835 U 77 01131312905842 U 402 01131312906321 U 2246 01131312907335 U 36120 01131312907780 U 18544 01131312908745 U 35732 01131312908788 U 10935 01131312908965 U 35221 01131320013220 U 7939 01131320013222 U 3268 01131320055800 U 27250 01131320067700 U 136 01131320094101 U 1965 01131330000208 R 1574 01131330018252 U 1589 01131330034622 U 1124 01131330037003 U 1852 01131330042831 U 4333 01131330068600 U 575 01131330068658 U 904 01131330097048 U 3124 01131330097078 U 760 01131330097090 U 789 01131330097265 U 2409 01131330097492 U 1172 01131330097493 U 1505 01131330097499 U 269 01131330147442 U 1479 01131330153651 U 1782 01131330153660 U 5577 01131330154600 R 2068 01131330154603 R 1497 01131380025600 R 13565 01131380046002 U 344 01131390042811 U 259 01131390099210 U 1085 * 01131410002200 U 942 * 01131410068700 U 4973 * 01131410085110 U 1345 * 01131420008511 R 3603 * 01131420011111 R 93 * 01131420011113 R 836 * 01131420011815 R 1163 * 01131420011961 R 2348 * 01131420013461 R 3421 * 01131420013462 R 254 * 01131420014162 R 8322 * 01131420023061 R 7600 * 01131420050062 R 2549 * 01131420051062 R 20830 * 01131420051911 R 3112 * 01131420052311 R 2258 * 01131420053161 R 332 * 01131430001201 R 1264 * 01131430001235 R 5570 * 01131430001410 U 2422 * 01131430001502 U 1520 * 01131430001546 R 1439 * 01131430003210 U 2880 * 01131430004010 U 2275 * 01131430005213 U 6003 * 01131430005446 U 131 * 01131430006053 R 4596 * 01131430006061 R 2401 * 01131430006728 U 98 * 01131440009500 R 3538 * 01131440031903 R 2736 * 01131440048400 R 1238 * 01131440051900 R 3669 * 01131440075401 R 2233 * 01131440082800 R 839 * 01131450003700 R 1407 * 01131450030108 R 1648 * 01131450033201 R 2648 * 01131450033209 R 2092 * 01131460000600 R 27975 * 01131460029050 R 1919 * 01131460044550 R 1373 * 01131460050150 R 2407 * 01131470761300 R 3376 * 01131470768109 R 1094 * 01131470768111 R 1069 * 01131470768113 R 288 * 01131470769400 R 3697 * 01131470769602 R 3378 * 01131470774208 R 3266 * 01131470779608 R 3522 * 01131510000192 U 192 * 01131510002363 U 1422 * 01131510002366 R 1244 * 01131510002483 U 1365 * 01131510002648 R 477 * 01131510021969 U 1617 * 01131510049365 R 98 * 01131510050020 U 3023 * 01131510050030 U 140 * 01131510059200 R 145 * 01131510072118 U 3479 * 01131510072126 U 887 * 01131510081800 R 3584 * 01131510081807 U 3812 * 01131520001151 R 179 * 01131520001152 R 204 * 01131520023413 R 2363 * 01131520024400 R 9653 * 01131520026000 R 14195 * 01131520028620 R 179 * 01131520055020 R 795 * 01131540160000 R 820 * 01131540168217 R 1303 * 01131610083800 R 1647 * 01131610084601 R 1334 * 01131610084700 R 2041 * 01131610086800 R 2825 * 01131610086900 R 1973 * 01131610088100 R 2937 * 01131610090200 R 1112 * 01131610090300 R 741 * 01131610090400 R 1780 * 01131610090800 R 630 * 01131610090900 R 582 * 01131610091200 R 2113 * 01131610091400 R 1491 * 01131610091500 R 2531 * 01131610093300 R 1360 * 01131610093600 R 1933 * 01131610094400 R 1212 * 01131610094600 R 978 * 01131610095200 R 2404 * 01131610095400 R 2133 * 01131610095603 R 3225 * 01131610096700 R 1839 * 01131610097001 R 3221 * 01131610097200 R 328 * 01131610097600 R 2685 * 01131610097700 R 2056 * 01131610097800 R 734 * 01131610098100 R 3597 * 01131610098800 R 1963 * 01131610099100 R 1287 * 01131610101900 R 1416 * 01131610102200 R 2933 * 01131610103400 R 997 * 01131610104900 R 2217 * 01131610105600 R 1619 * 01131610106800 R 481 * 01131610107300 R 1866 * 01131610109000 R 3584 * 01131610109200 R 825 * 01131610109600 R 1715 * 01131610109700 R 540 * 01131610109701 R 397 * 01131610110700 R 557 * 01131610110900 R 359 * 01131610111000 R 2961 * 01131610111300 U 2611 * 01131610113500 R 1894 * 01131610114500 R 855 * 01131610115800 R 3220 * 01131610116000 R 2117 * 01131610118601 R 3023 * 01131610119100 R 1501 * 01131610119201 R 735 * 01131610119300 R 997 * 01131610119400 R 3860 * 01131610120500 R 1924 * 01131610123500 R 1883 * 01131610124200 R 1736 * 01131610124400 R 2974 * 01131610125400 R 1925 * 01131610125500 R 1559 * 01131610125600 R 515 * 01131610125601 R 939 * 01131610126700 R 2366 * 01131610128000E R 1287 * 01131610129000 R 1779 * 01131610130300 R 1803 * 01131610130700 R 1846 * 01131610132000 R 639 * 01131610132100 R 2921 * 01131610133100 R 1172 * 01131610134000 R 2907 * 01131610134900 R 1047 * 01131610135400 R 831 * 01131610135700 R 1644 * 01131610136600 R 2473 * 01131610138101 R 288 * 01131610138200 R 549 * 01131610139300 R 2107 * 01131610139400 R 131 * 01131610141400 R 1380 * 01131610142500 R 3537 * 01131610143000 R 1442 * 01131610143100 R 1363 * 01131610143200 R 2402 * 01131610145100 R 1984 * 01131610145700 R 1512 * 01131610145900 R 2897 * 01131610146000 R 1460 * 01131610146100 R 2131 * 01131620012331 U 649 * 01131620012380 U 214 * 01131620017784 U 12467 * 01131620021601 U 3886 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 24 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131620027782 U 1014 * 01131620028806 U 12550 * 01131620037309 U 844 * 01131630023082 R 1284 * 01131640398508 R 2859 * 01131640402003 R 188 * 01131640420502 R 974 * 01131680033100 R 393 * 01131680060900 R 6060 * 01131710007219 R 610 * 01131710010938 R 326 * 01131720007900 R 1187 * 01131720008000 R 5821 * 01131720008600 R 576 * 01131720010800 R 2122 * 01131720066400 R 214 * 01131720099900 R 1819 * 01131730009900 R 5667 * 01131730029802 R 755 * 01131730057011 R 3178 * 01131730057100 R 16224 * 01131811511100 U 9842 * 01131811555500 U 4481 * 01131811559900 U 4981 * 01131811561810 U 4170 * 01131811573005 U 3438 * 01131811573300 U 20242 * 01131811573301 U 2906 * 01131811586914 U 3557 * 01131811594900 U 120 * 01131821625400 U 1980 * 01131821635001 U 3738 * 01131821640105 U 1576 * 01131821656700 U 5272 * 01131821673400 U 1702 * 01131821676417 U 520 * 01131821699576 U 15987 * 01131821701517 U 1377 * 01131821701524 U 747 * 01131821701525 U 3132 * 01131830002231 U 9711 * 01131830003281 U 2316 * 01131830004039 U 432 * 01131830026683 U 51301 * 01131830027085 U 1400 * 01131830032231 U 14122 * 01131830040131 U 12342 * 01131840014437 U 16809 * 01131840041831 U 10185 * 01131840094836 U 2206 * 01131840143031 U 15372 * 01131840152832 U 2236 * 01131840191631 U 939 * 01131840217233 U 2840 * 01131840225831 U 1193 * 01131840261248 U 17632 * 01131840263833L U 8000 * 01131840264231 U 1144 * 01132110182252 U 20557 * 01132110228251 U 1058 * 01132120005322 U 881 * 01132120017900 U 2576 * 01132120018020 U 3024 * 01132120018605 U 2479 * 01132120042600 U 3624 * 01132120042700 U 6078 * 01132120042800 U 6599 * 01132120042911 U 3094 * 01132120045907 U 15444 * 01132130010603 U 22393 * 01132130026900 U 6240 * 01132130045800 U 26241 * 01132130052917 U 5460 * 01132130053049 U 11394 * 01132130059300 U 18783 * 01132140012810 U 1268 * 01132140028602 U 1326 * 01132140044012 U 3742 * 01132140055407 U 4208 * 01132140058500 U 1134 * 01132140060000 U 1237 * 01132140062600 U 5590 * 01132140062700 U 10549 * 01132140064750 U 208 * 01132140076618 U 1471 * 01132140083502 U 24655 * 01132140097400 U 5046 * 01132150039935 R 6016 * 01132150083561 R 903 * 01132150083610 R 2183 * 01132150083683 R 1493 * 01132160088200 R 6461 * 01132160103512 R 194 * 01132160137505 R 976 * 01132160137605 R 1273 * 01132160137646 R 1601 * 01132160140210 R 1488 * 01132170083750 U 1662 * 01132180001124 R 6923 * 01132180003321 R 1378 * 01132180008107 R 2679 * 01132180008116 R 4764 * 01132180011305 R 1618 * 01132180011700 R 1465 * 01132180011703 R 2352 * 01132180013600 R 3166 * 01132180023307 R 299 * 01132180024419 R 3466 * 01132180041200 R 2102 * 01132180041800 R 3779 * 01132220347700 U 2256 * 01132231566351 U 5651 * 01132231581251 U 1422 * 01132231588351 U 1993 * 01132240042006 U 13094 * 01132250001228 R 3490 * 01132250008260 R 9724 * 01132250101600 R 1788 * 01132250105000 R 979 * 01132250105500 R 1417 * 01132250105550 R 300 * 01132250105600 R 2750 * 01132250106250 R 297 * 01132250106300 R 2819 * 01132250133250 R 18550 * 01132250137250 R 8692 * 01132250138250 R 14973 * 01132260487051 U 29222 * 01132260489651 U 264 * 01132260527060 U 6501 * 01132270109250 R 5941 * 01132270119750 U 2157 * 01132270120100 U 3206 * 01132280054200 U 1829 * 01132280078300 U 721 * 01132280085100 U 2115 * 01132280092500 U 1730 * 01132280102410 U 2985 * 01132280113407 U 148 * 01132280119300 U 26979 * 01132280120350 U 11421 * 01132280155800 U 2246 * 01132280169300 U 2464 * 01132290039300 R 2880 * 01132290039900 R 1182 * 01132290148900 R 1521 * 01132293064207 R 695 * 01132293066810 R 438 * 01132293070627 R 408 * 01132293070964 R 1838 * 01132310056300 R 8459 * 01132310056770 R 2364 * 01132310057112 R 1627 * 01132310057670 R 5208 * 01132310057720 R 1864 * 01132320001905 R 10159 * 01132320018302 R 1430 * 01132320032608 R 919 * 01132320059100 R 2332 * 01132320073200 R 1501 * 01132320080905 R 1748 * 01132320085301 R 131 * 01132320093900 R 1178 * 01132320102801 R 1630 * 01132320106702 R 2143 * 01132360035702 R 3790 * 01132360044012 R 1455 * 01132360044310 R 2466 * 01132360054403 R 437 * 01132360054405 R 262 * 01132360062000 R 131 * 01132360069600 R 278 * 01132360081511 R 522 * 01132371126800 R 4553 * 01132371126802 R 845 * 01132410002561 U 1854 * 01132410030105 U 96 * 01132410033510 U 11411 * 01132410041620 U 2782 * 01132410041625 U 723 * 01132410041628 U 16157 * 01132410049400 U 7510 * 01132410049410 U 6843 * 01132410056603 U 1035 * 01132410057706 U 994 * 01132410070710 U 747 * 01132410076400 U 1779 * 01132410076403 U 939 * 01132410076507 U 1333 * 01132410076510 U 616 * 01132410078305 U 2894 * 01132410082930 U 7643 * 01132410088711 U 3526 * 01132432027300 U 10312 * 01132432048703 U 1847 * 01132432059700 U 3572 * 01132432061600 U 6534 * 01132432095800 U 5327 * 01132432101400 U 1286 * 01132432122900 U 413 * 01132450112250 R 18919 * 01132450117350 R 180 * 01132450126200 R 11978 * 01132450128810 U 3066 * 01132450128850 R 1331 * 01132450129241 U 99 * 01132450147600 U 1275 * 01132450150900 U 10956 * 01132450158652 U 2468 * 01132470015200 U 21204 * 01132470050800 U 12595 * 01132483539800 U 3132 * 01132483539805 U 1015 * 01132483551800 U 6443 * 01132483551805 U 2508 * 01132483553600 U 4485 * 01132483605100 U 2575 * 01132483613700 U 810 * 01132510002901 U 1466 * 01132510002941 U 3182 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 25 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132510022416 U 5379 * 01132510045921 U 660 * 01132510053304 R 780 * 01132510065800 R 1352 * 01132510067900 R 14501 * 01132520122831 R 3384 * 01132520209433 R 1630 * 01132520213481 R 692 * 01132530024802 R 1937 * 01132530027904 R 1386 * 01132530031302 R 22604 * 01132530034200 R 3350 * 01132530034700 R 1211 * 01132530041500 R 308 * 01132530041600 R 10440 * 01132530055100 R 8055 * 01132550102531 R 1472 * 01132550115433 R 635 * 01132550128831 U 262 * 01132550134681 U 2240 * 01132550135531 R 1893 * 01132550137881 R 1818 * 01132610000534 U 220 * 01132610002300 U 403 * 01132610032910 U 1175 * 01132610035600 U 1690 * 01132610039610 U 3154 * 01132610043210 U 852 * 01132610050607 U 3409 * 01132610051206 U 14445 * 01132610076703 U 7403 * 01132620009300 U 3985 * 01132620012900 U 580 * 01132620037100 U 3029 * 01132620044600 U 8309 * 01132630017400 R 7875 * 01132630050800 R 8696 * 01132630081200 R 4519 * 01132630097300 R 278 * 01132640014500 R 3654 * 01132640023500 R 2764 * 01132640029900 R 4722 * 01132640072600 R 1572 * 01132640079200 R 2192 * 01132640136000 R 2080 * 02131211482507 U 1664 * 02131211504802 U 503 * 02131211515400 U 13937 * 02131211520100 U 709 * 02131211520300 U 34385 * 02131221081312 U 8451 * 02131221089930 U 346 * 02131221089931 U 259 * 02131221109302 U 572 * 02131221109304 U 249 * 02131221110603 U 14154 * 02131221112213 U 533 * 02131221115348 U 1236 * 02131221115416 U 666 * 02131221118400 U 1845 * 02131230060531 U 1844 * 02131230100931 U 9337 * 02131230102631 U 1514 * 02131230103081 U 8722 * 02131250068708 R 1075 * 02131250075840 R 1995 * 02131250077368 R 389 * 02131250080081 R 1070 * 02131250083881 R 2878 * 02131250083900 R 477 * 02131250084200 R 1204 * 02131250085693 R 3966 * 02131250094550 R 8007 * 02131250094681 R 1865 * 02131250106181 R 1179 * 02131250127755 R 1792 * 02131250133257 R 2558 * 02131280221000 U 8181 * 02131280266300 U 2393 02131312900875 U 9925 02131312901110 U 22552 02131312902150 U 117 02131312902220 U 8517 02131312902840 U 15047 02131312902841 U 1007 02131320125020 U 10087 02131320137303 U 11474 02131320146700 U 4497 02131320154103 U 723 02131320178801 U 1214 02131320201365 U 266 02131330176852 U 1489 02131330215401 R 2244 02131330233454 U 2382 02131330249800 R 1484 02131330288228 U 6209 02131330297025 U 588 02131330297225 R 408 02131330342450 R 474 02131330351800 R 2437 02131330384400 R 1710 02131381482311 R 6871 02131381485910 R 635 02131381489012 R 513 02131381489526 R 4118 02131381491705 R 2995 02131381495719 R 781 02131381498115 R 12220 02131381505200 R 1298 02131381509306 R 1767 02131381519100 R 3659 02131381519101 R 469 02131381530807 R 6974 02131381538300 R 3145 02131381574800 R 3357 02131390461205 U 925 02131390463547 U 7719 02131390494405 U 11400 02131392600880 U 8158 * 02131412463900 U 1525 * 02131412465300 U 1703 * 02131412466300 U 2793 * 02131412484725 U 1636 * 02131412484734 U 6089 * 02131412497100 U 192 * 02131412500002 U 1468 * 02131412533402 U 2120 * 02131412575000 U 1806 * 02131412641202 U 1482 * 02131412647002 U 390 * 02131412657402 U 2607 * 02131412672400 U 2396 * 02131420062862 R 2717 * 02131420075312 R 1718 * 02131420099361 R 591 * 02131430011402 R 5267 * 02131430011897 U 665 * 02131430011910 R 2394 * 02131430012296 U 4927 * 02131430012427 U 6180 * 02131430014506 R 6184 * 02131430025100 R 4733 * 02131430042908 R 641 * 02131430045810 R 3260 * 02131430058507 R 1308 * 02131430061802 R 869 * 02131440101501 R 9805 * 02131440168000 R 831 * 02131440168601 R 1320 * 02131440168801 R 2097 * 02131440172600 R 2454 * 02131440172601 R 1870 * 02131440173902 R 2234 * 02131440174400 R 1590 * 02131440176700 R 4683 * 02131450073728 R 3425 * 02131450102800 R 491 * 02131450113402 R 1247 * 02131450127909 R 978 * 02131450130301 R 1362 * 02131460063453 R 5222 * 02131460066150 R 3230 * 02131460067000 R 971 * 02131460067100 R 1422 * 02131460068300 R 334 * 02131460071402 R 199 * 02131460071454 R 2060 * 02131460072700 R 791 * 02131460073901 R 1463 * 02131460074750 R 1901 * 02131460075250 R 875 * 02131460076902 R 570 * 02131460083603 R 2549 * 02131460083604 R 4224 * 02131460083605 R 3427 * 02131460083800 R 96 * 02131460087250 R 3483 * 02131460087253 R 11315 * 02131460094750 U 10826 * 02131460101051 R 3680 * 02131460102104 R 27244 * 02131470805701 R 1105 * 02131470806700 R 3316 * 02131510147600 R 1585 * 02131510147615 U 489 * 02131510149110 U 5525 * 02131510154725 U 4707 * 02131510155540 U 597 * 02131510155550 R 10665 * 02131510164825 U 1659 * 02131510166213 U 1898 * 02131510171353 U 2330 * 02131510172328 U 2140 * 02131510181805 R 2371 * 02131510183302 U 361 * 02131510183319 U 761 * 02131510196849 U 971 * 02131510196853 U 1488 * 02131510196855 R 986 * 02131530200831 R 2186 * 02131530276033 R 3128 * 02131530278831 R 1709 * 02131530331831 R 7262 * 02131530333033 R 777 * 02131540200410 R 2357 * 02131540203005 R 3144 * 02131540203028 R 3940 * 02131540203030 R 3816 * 02131540203035 R 96 * 02131540212000 R 12169 * 02131540218444 R 5994 * 02131540218450 R 796 * 02131540256600 R 2219 * 02131540278601 R 2551 * 02131540304200 R 6130 * 02131540310400 R 2896 * 02131540310600 R 2192 * 02131540311602 R 1757 * 02131540341400 R 131 * 02131610095830 R 209 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 26 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131610100203 R 1493 * 02131610103301 R 2578 * 02131610106710 R 1156 * 02131610114102 R 917 * 02131610116903 R 6539 * 02131610144303 R 6081 * 02131610159404 R 10179 * 02131620087301 R 957 * 02131620094106 R 1726 * 02131620117467 R 990 * 02131630068500 R 915 * 02131630090001 R 2090 * 02131640433616 R 1748 * 02131640433617 R 3198 * 02131640440716 R 669 * 02131640441200 R 2959 * 02131640443303 R 2546 * 02131640446003 R 915 * 02131640452903 R 1432 * 02131640456101 R 827 * 02131680098000 R 975 * 02131680124000 R 826 * 02131710036154 R 3234 * 02131710042911 R 1492 * 02131710042925 R 775 * 02131710044904 R 7984 * 02131710045803 R 882 * 02131710048674 R 1812 * 02131710055802 R 5830 * 02131720175301 R 2985 * 02131720181201 R 343 * 02131720208300 R 6874 * 02131720249700 R 21997 * 02131720265600 R 1335 * 02131730083904 R 2897 * 02131730111606 R 5536 * 02131811600400 U 3345 * 02131811600500 U 2416 * 02131811606400 U 53 * 02131811606600 U 109 * 02131811627100 U 691 * 02131811634102 U 2014 * 02131811652100 U 6963 * 02131811652110 U 7357 * 02131811679000 U 3391 * 02131811679006 U 664 * 02131820034212 U 5875 * 02131821722702 U 2009 * 02131821723500 U 1738 * 02131821729800 U 1200 * 02131821735300 U 2950 * 02131821755400 U 280 * 02131821755408 U 8456 * 02131821770300 U 10914 * 02131821770703 U 1944 * 02131830075434 U 5264 * 02131830079282 U 2642 * 02131830081281 U 1132 * 02131840312231 U 836 * 02131840312632 U 512 * 02131840320032 U 954 * 02131840334031 U 10040 * 02131840334032 U 16977 * 02131840337031 U 56072 * 02131840337231 U 51 * 02131840337235 U 1241 * 02131840348432 U 2067 * 02131840349035 U 3516 * 02131840371232 U 4230 * 02131840375037 U 440 * 02131840414631 U 182 * 02131840456638 U 2828 * 02131840470031 U 140 * 02131840522231 U 2915 * 02132110283255 U 5280 * 02132110283754 U 4310 * 02132110284725 U 16132 * 02132110284752 U 1647 * 02132110284778 U 825 * 02132110290450 U 3546 * 02132110307955 U 1535 * 02132110328750 U 3234 * 02132110335953 U 1184 * 02132110380750 U 4397 * 02132120066210 U 23315 * 02132120081411 U 1985 * 02132130092900 U 16364 * 02132130103803 U 21667 * 02132130104702 U 4402 * 02132130104703 U 532 * 02132140105600 U 847 * 02132140113408 U 1120 * 02132140113910 U 2653 * 02132140114502 U 3280 * 02132140117813 U 5594 * 02132140127009 U 2463 * 02132140142107 U 3279 * 02132140143000 U 9748 * 02132140179505 U 4119 * 02132140191212 U 5320 * 02132140195025 U 2481 * 02132140195085 U 6373 * 02132140195149 U 1435 * 02132140200111 U 2241 * 02132140202700 U 2051 * 02132150056102 R 5006 * 02132150188572 R 886 * 02132160175282 R 1082 * 02132160175506 R 465 * 02132160180910 R 2580 * 02132160186648 R 1517 * 02132160187019 R 3971 * 02132160198821 R 1086 * 02132170200250 U 10611 * 02132170200450 U 31826 * 02132170226858 U 12676 * 02132170393950 U 5914 * 02132170396150 U 7725 * 02132170400450 U 2878 * 02132170400550 U 7392 * 02132180044901 R 3338 * 02132180054602 R 2519 * 02132180055600 R 2711 * 02132180058107 R 3385 * 02132180071200 R 1822 * 02132180075020 R 1601 * 02132180080300 R 3043 * 02132212116600 U 1796 * 02132212134100 U 583 * 02132212134200 U 474 * 02132212134400 U 96 * 02132212140706 U 5950 * 02132212161300 U 623 * 02132212161630 U 1280 * 02132212162100 U 12480 * 02132212165610 U 1523 * 02132212170501 U 1153 * 02132212170700 U 1600 * 02132220377503 U 4634 * 02132220377506 U 4590 * 02132220378907 U 4562 * 02132220384704 U 255 * 02132230590653 U 10183 * 02132231939490 U 3945 * 02132232043600 U 1417 * 02132232068300 U 5272 * 02132232071600 U 1990 * 02132240059507 U 3455 * 02132240071711 U 8071 * 02132240071901 U 5077 * 02132250210650 R 10802 * 02132250215350 R 6444 * 02132250220600 R 1129 * 02132250239650 R 1316 * 02132250239700 R 249 * 02132250252800 R 1418 * 02132250254300 R 4402 * 02132250260800 R 7656 * 02132261562451 U 806 * 02132262305659 U 249 * 02132262305851 U 1439 * 02132262306051 U 8450 * 02132262306151 U 8177 * 02132262313960 U 1733 * 02132262315252 U 765 * 02132262325751 U 1363 * 02132270200650 R 5245 * 02132270201550 R 1103 * 02132270205020 U 378 * 02132270208050 R 5200 * 02132270208100 R 3427 * 02132270218650 U 14876 * 02132270222450 U 2026 * 02132270225851 U 11316 * 02132270227500 R 580 * 02132270234150 R 5164 * 02132270235300 U 1654 * 02132270246950 U 7129 * 02132270247950 U 3841 * 02132270252050 R 1621 * 02132270261058 U 640 * 02132270262301 U 1638 * 02132270264600 U 2947 * 02132270272700 R 1288 * 02132270273550 R 1728 * 02132270278950 U 2214 * 02132270286850 R 4938 * 02132270289800 R 7267 * 02132280242900 U 2555 * 02132280266700 U 2734 * 02132280268300 U 2394 * 02132280764669 U 2532 * 02132280765262 U 1324 * 02132280775451 U 131 * 02132280782957 U 7157 * 02132280784459 U 6812 * 02132310062910 R 2485 * 02132310064060 R 2629 * 02132310065030 R 3182 * 02132310066111 R 1945 * 02132310072080 R 776 * 02132310072800 R 4774 * 02132310072891 R 5768 * 02132310073180 R 706 * 02132310073721 R 9943 * 02132310073970 R 979 * 02132310074420 R 865 * 02132310074638 R 557 * 02132320115604 R 6688 * 02132320115624 R 13852 * 02132320117120 R 5605 * 02132320132803 R 8442 * 02132320185100 R 1290 * 02132320185203 R 199 * 02132360085000 R 9360 * 02132360085001 R 219 * 02132360101903 R 1359 * 02132360115800 R 467 * 02132360129900 R 1708 * 02132360148925 R 10812 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 27 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132360148938 R 3098 * 02132360149002 R 3384 * 02132360160600 R 14643 * 02132360162904 R 4765 * 02132360166301 R 5649 * 02132371162006 R 816 * 02132371188700 R 1523 * 02132371208200 R 672 * 02132371773000 R 2389 * 02132410095504 U 2498 * 02132410097303 U 531 * 02132410104800 U 19486 * 02132410108300 U 26346 * 02132410109603 U 7647 * 02132410109702 U 3489 * 02132410109800 U 9723 * 02132410143301 U 32035 * 02132410158705 U 10894 * 02132410165200 U 18559 * 02132432170200 U 8657 * 02132432194917 U 2040 * 02132432202900 U 2323 * 02132432219800 U 1376 * 02132432235600 U 775 * 02132432240900 U 4119 * 02132432934101 U 1679 * 02132450213950 U 2062 * 02132450218455 U 4740 * 02132470257600 U 13535 * 02132470267400 U 1225 * 02132470267500 U 1966 * 02132470278500 U 3230 * 02132483641600 U 6795 * 02132483652500 U 4344 * 02132483666200 U 14834 * 02132483704100 U 1256 * 02132483709800 U 2326 * 02132483716005 U 373 * 02132483726600 U 7346 * 02132510143200 R 2357 * 02132510157800 R 3261 * 02132510162300 R 1223 * 02132510164400 R 14669 * 02132510190400 R 2047 * 02132510190800 R 512 * 02132510190900 R 2965 * 02132510195600 R 1468 * 02132510209400 R 3695 * 02132510214400 R 3086 * 02132520316131 R 887 * 02132520318025 R 11100 * 02132520318098 U 2639 * 02132520318138 U 96 * 02132520325731 R 1327 * 02132520328131 R 1275 * 02132520328531 R 2140 * 02132520338832 R 5068 * 02132520339431 R 1087 * 02132520340231 R 4897 * 02132520340631 R 304 * 02132520411631 R 2080 * 02132520414581 R 961 * 02132520427531 R 1119 * 02132520428981 R 181 * 02132520437233 R 1298 * 02132530103504 R 3937 * 02132530104900 R 1607 * 02132530108508 R 2084 * 02132530144300 R 4402 * 02132530176902 R 538 * 02132540088200 R 273 * 02132540088300 R 139 * 02132540105000 R 2248 * 02132540106802 R 1396 * 02132550200431 U 5711 * 02132550202033 U 6276 * 02132550230531 R 2305 * 02132550230532 U 1184 * 02132550237782 R 1977 * 02132610091410 U 9951 * 02132610128817 U 2962 * 02132610128965 U 1960 * 02132610142101 U 3909 * 02132610143662 U 5631 * 02132610150535 U 131 * 02132610151900 U 4563 * 02132610155002 U 502 * 02132620088500 U 16722 * 02132620099500 U 5179 * 02132620117400 U 12210 * 02132620121700 U 2625 * 02132620130900 U 43164 * 02132630104100 R 333 * 02132630136800 R 105 * 02132630159100 R 9421 * 02132630159200 R 2253 * 02132630163900 R 802 * 02132630189400 R 450 * 02132630201500 R 2764 * 02132640198300 R 1955 * 02132640198400 R 816 * 02132640204000 R 1014 * 02132640204200 R 96 * 02132640297300 R 975 * 03131211530200 U 4087 * 03131211530600 U 7089 * 03131211530900 U 13098 * 03131211531900 U 2398 * 03131211532700 U 20627 * 03131211533000 U 4062 * 03131211533300 U 7442 * 03131211533600 U 5220 * 03131211533700 U 4010 * 03131211535200 U 11424 * 03131211536501 U 4095 * 03131211536603 U 2664 * 03131211537200 U 1896 * 03131211537401 U 4192 * 03131211537800 U 7829 * 03131211538800 U 1149 * 03131211540900 U 12448 * 03131211541001 U 3395 * 03131211541301 U 6407 * 03131211541400 U 11696 * 03131211541600 U 12435 * 03131211541700 U 2552 * 03131211541701 U 2706 * 03131211541800 U 3630 * 03131211541901 U 19218 * 03131211542200 U 12340 * 03131211542501 U 16272 * 03131211542600 U 2675 * 03131211542700 U 4096 * 03131211542800 U 11375 * 03131211542900 U 17438 * 03131211543700 U 4032 * 03131211544010 U 1423 * 03131211545400 U 3232 * 03131211545500 U 3774 * 03131211545900 U 13898 * 03131211546000 U 9715 * 03131211546500 U 5119 * 03131211546600 U 5788 * 03131211546700 U 14458 * 03131211547900 U 6404 * 03131211548100 U 2539 * 03131211548200 U 1972 * 03131211548500 U 2038 * 03131211548703 U 8825 * 03131211548900 U 1740 * 03131211550405 U 10922 * 03131211550407 U 3887 * 03131211550408 U 2417 * 03131211550409 U 2901 * 03131211550800 U 13091 * 03131211550900 U 17517 * 03131211551200 U 1995 * 03131211551300 U 923 * 03131211551301 U 8319 * 03131211551500 U 12220 * 03131211552100 U 4040 * 03131211552101 U 232 * 03131211552201 U 4193 * 03131211552600 U 839 * 03131211552800 U 4891 * 03131211552900 U 11038 * 03131211553600 U 749 * 03131211553800 U 11411 * 03131211556400 U 1797 * 03131211556800 U 5040 * 03131211556900 U 6289 * 03131211557000 U 14289 * 03131211557100 U 286 * 03131211557101 U 4456 * 03131211557203 U 6271 * 03131211559600 U 3019 * 03131211560000 U 9794 * 03131211560300 U 8744 * 03131211561200 U 463 * 03131211561201 U 4800 * 03131211562800 U 3536 * 03131211562900 U 1281 * 03131211563100 U 1888 * 03131211565200 U 1365 * 03131211565300 U 1011 * 03131211566300 U 4934 * 03131211566600 U 2048 * 03131211567400 U 3208 * 03131211567500 U 7930 * 03131211567600 U 19345 * 03131211568000 U 4540 * 03131211568100 U 7950 * 03131211568800 U 13932 * 03131211570600 U 7884 * 03131211571600 U 7590 * 03131211571700 U 10046 * 03131211573400 U 1525 * 03131211573700 U 2222 * 03131211573800 U 1238 * 03131211573900 U 11746 * 03131211574000 U 684 * 03131211574700 U 5593 * 03131211575100 U 7578 * 03131211575300 U 5013 * 03131211576600 U 3366 * 03131211577400 U 2293 * 03131211578600 U 2861 * 03131211578601 U 2721 * 03131211578701 U 1901 * 03131211579000 U 581 * 03131211579100 U 1968 * 03131211579700 U 3522 * 03131211580400 U 4539 * 03131211580600 U 10339 * 03131211581400 U 3053 * 03131211582000 U 1403 * 03131211583500 U 1977 * 03131211583800 U 1381 * 03131211583900 U 8774 * 03131211584100 U 6622 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 28 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131211584900 U 3094 * 03131211585100 U 10959 * 03131211585600 U 1135 * 03131211585700 U 1555 * 03131211586200 U 3201 * 03131211586300 U 8416 * 03131211586600 U 461 * 03131211587600 U 10707 * 03131211587700 U 5529 * 03131211587900 U 2081 * 03131211588000 U 2048 * 03131211589100 U 4793 * 03131211589500 U 1434 * 03131211591900 U 10656 * 03131211592400 U 1134 * 03131211593200 U 32325 * 03131221123400 U 2103 * 03131221123600 U 5584 * 03131221123704 U 8742 * 03131221124000 U 4540 * 03131221124900 U 2713 * 03131221126000 U 1196 * 03131221126800 U 7115 * 03131221127000 U 9776 * 03131221127800 U 821 * 03131221128408 U 11411 * 03131221128500 U 3201 * 03131221128502 U 2012 * 03131221128600 U 17148 * 03131221128700 U 1701 * 03131221129000 U 1345 * 03131221129302 U 371 * 03131221129305 U 4990 * 03131221130701 U 1357 * 03131221130800 U 2655 * 03131221131003 U 1601 * 03131221131004 U 9854 * 03131221131006 U 3218 * 03131221131009 U 743 * 03131221131012 U 632 * 03131221131013 U 4427 * 03131221131014 U 8926 * 03131221131017 U 870 * 03131221131019 U 2629 * 03131221131030 U 13888 * 03131221131200 U 12421 * 03131221131302 U 14939 * 03131221131600 U 5256 * 03131221132800 U 3760 * 03131221132900 U 2098 * 03131221133000 U 1048 * 03131221133400 U 2911 * 03131221133600 U 9067 * 03131221134400 U 5632 * 03131221134500 U 4190 * 03131221136000 U 318 * 03131221136800 U 2128 * 03131221137100 U 3833 * 03131221137700 U 1666 * 03131221138200 U 283 * 03131221138600 U 1995 * 03131221139106 U 32861 * 03131221140100 U 1692 * 03131221140202 U 5660 * 03131221140400 U 11741 * 03131221140700 U 1361 * 03131221140800 U 791 * 03131221140801 U 400 * 03131221140900 U 938 * 03131221141005 U 5190 * 03131221141006 U 12068 * 03131221141100 U 397 * 03131221142000 U 5735 * 03131221142001 U 18796 * 03131221142002 U 11436 * 03131221142500 U 223 * 03131221142900 U 6040 * 03131221143200 U 8545 * 03131221143308 U 2612 * 03131221143404 U 7820 * 03131221143700 U 2299 * 03131221143800 U 11848 * 03131221144009 U 3921 * 03131221144200 U 1894 * 03131221144300 U 691 * 03131221144402 U 4612 * 03131221144703 U 13756 * 03131221144704 U 5444 * 03131221144706 U 10118 * 03131221144708 U 7664 * 03131221144709 U 4293 * 03131221144712 U 7115 * 03131221144715 U 5033 * 03131221144719 U 610 * 03131221144722 U 3431 * 03131221144723 U 4559 * 03131221144725 U 1961 * 03131221144732 U 5216 * 03131221144734 U 850 * 03131221144735 U 1254 * 03131221144752 U 3808 * 03131221145400 U 4855 * 03131221145602 U 9849 * 03131221146500 U 14163 * 03131221146700 U 593 * 03131221146800 U 2288 * 03131221146900 U 5066 * 03131221147400 U 767 * 03131221147600 U 6758 * 03131221147701 U 5601 * 03131221147714 U 6485 * 03131221147717 U 3472 * 03131221147720 U 8077 * 03131221147722 U 11666 * 03131221147900 U 44422 * 03131221148101 U 8658 * 03131221149100 U 44612 * 03131221149500 U 5440 * 03131221149502 U 1963 * 03131221149702 U 29246 * 03131221149705 U 13895 * 03131221150400 U 44090 * 03131221151100 U 1597 * 03131221151101 U 13050 * 03131221151300 U 9879 * 03131221151400 U 11030 * 03131221151401 U 127 * 03131221151600 U 5103 * 03131221151601 U 13274 * 03131221151602 U 42741 * 03131221151700 U 12485 * 03131221151701 U 10335 * 03131221151704 U 10060 * 03131221152600 U 5725 * 03131221153000 U 12635 * 03131221153500 U 3348 * 03131221153600 U 7306 * 03131221154000 U 831 * 03131221154300 U 3255 * 03131221154900 U 1050 * 03131221155100 U 10545 * 03131221155101 U 1454 * 03131221155200 U 17484 * 03131221156600 U 2315 * 03131221157201 U 273 * 03131221157300 U 2101 * 03131221158300 U 17729 * 03131221159203 U 7782 * 03131221160601 U 2303 * 03131221160800 U 3236 * 03131221160900 U 1914 * 03131221161001 U 21079 * 03131221161006 U 18062 * 03131221161008 U 9634 * 03131221161204 U 4076 * 03131221161500 U 18622 * 03131221161900 U 9767 * 03131221163900 U 227 * 03131221164000 U 11206 * 03131221164100 U 494 * 03131221164200 U 223 * 03131221164700 U 9359 * 03131221164800 U 1182 * 03131221164900 U 700 * 03131221165000 U 1249 * 03131221165100 U 3990 * 03131221165200 U 5383 * 03131221165903 U 4481 * 03131221167300 U 243 * 03131221168000 U 2225 * 03131221168509 U 14839 * 03131221168900 U 3887 * 03131221169201 U 2767 * 03131221170401 U 5975 * 03131221170404 U 2767 * 03131221170419 U 11098 * 03131221170422 U 2377 * 03131221170427 U 1010 * 03131221171103 U 3755 * 03131221171113 U 3846 * 03131221171123 U 3688 * 03131221171128 U 4225 * 03131221171400 U 17074 * 03131221171500 U 20027 * 03131221171801 U 8584 * 03131221172200 U 12786 * 03131221172201 U 4595 * 03131221172500 U 5359 * 03131221173900 U 4243 * 03131221174202 U 586 * 03131221175000 U 17788 * 03131221176901 U 9257 * 03131221176903 U 2380 * 03131221177300 U 32009 * 03131221179700 U 16506 * 03131221179800 U 5373 * 03131221179900 U 754 * 03131221180100 U 132 * 03131221180200 U 6643 * 03131221180800 U 14911 * 03131221182200 U 8591 * 03131221183100 U 17827 * 03131221183300 U 232 * 03131221183700 U 4716 * 03131221185801 U 5250 * 03131221186300 U 5771 * 03131221186700 U 3082 * 03131221187200 U 14556 * 03131221187601 U 7120 * 03131221188402 U 2830 * 03131221188411 U 481 * 03131221188412 U 961 * 03131221188500 U 14601 * 03131221189300 U 9039 * 03131221189400 U 9441 * 03131221189930 U 2368 * 03131221189940 U 1441 * 03131221189970 U 10653 * 03131221189994 U 8689 * 03131221190100 U 2282 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 29 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131221190300 U 14130 * 03131221190600 U 6885 * 03131221191203 U 6767 * 03131221193100 U 23855 * 03131221194100 U 7193 * 03131221194200 U 11651 * 03131221194300 U 3249 * 03131221195500 U 2642 * 03131221195800 U 4043 * 03131221196000 U 3798 * 03131221196300 U 3159 * 03131221196400 U 2860 * 03131221196500 U 3879 * 03131230110744 U 5838 * 03131230110881 U 3268 * 03131230110898 U 2703 * 03131230110899 U 5544 * 03131230111031 U 1334 * 03131230111231 U 14978 * 03131230111243 U 10984 * 03131230111431 U 21823 * 03131230111491 U 12955 * 03131230111631 U 3020 * 03131230111745 U 3106 * 03131230111746 U 1031 * 03131230111835 U 4704 * 03131230111931 U 3047 * 03131230111937 U 568 * 03131230112081 U 320 * 03131230112131 U 1337 * 03131230112181 U 536 * 03131230112281 U 3130 * 03131230112490 U 89 * 03131230112831 U 18665 * 03131230113181 U 6001 * 03131230113281 U 4849 * 03131230113381 U 3232 * 03131230113781 U 12284 * 03131230113786 U 3325 * 03131230113881 U 1918 * 03131230113931 U 3526 * 03131230113995 U 6760 * 03131230114020 U 1010 * 03131230114081 U 2402 * 03131230114181 U 1157 * 03131230114490 U 2150 * 03131230114576 U 13333 * 03131230114578 U 928 * 03131230114627 U 7480 * 03131230114781 U 1414 * 03131230114831 U 1952 * 03131230115081 U 436 * 03131230115131 U 4579 * 03131230115181 U 15788 * 03131230115231 U 6127 * 03131230115243 U 3674 * 03131230115326 U 4682 * 03131230115331 U 2467 * 03131230115381 U 2408 * 03131230115431 U 3271 * 03131230115438 U 240 * 03131230115481 U 651 * 03131230115531 U 7931 * 03131230115681 U 2303 * 03131230115881 U 3264 * 03131230115931 U 12870 * 03131230116183 U 2545 * 03131230116281 U 3798 * 03131230116381 U 9165 * 03131230116681 U 232 * 03131230116781 U 3877 * 03131230116831 U 2751 * 03131230116844 U 825 * 03131230116881 U 2173 * 03131230116981 U 2669 * 03131230117031 U 61 * 03131230117070 U 1700 * 03131230117081 U 12542 * 03131230117681 U 9101 * 03131230117731 U 6418 * 03131230117933 U 5825 * 03131230118031 U 6325 * 03131230118087 U 1553 * 03131230118281 U 993 * 03131230118286 U 780 * 03131230118287 U 1328 * 03131230118331 U 1921 * 03131230118334 U 1752 * 03131230118426 U 725 * 03131230118430 U 660 * 03131230118481 U 6494 * 03131230118681 U 5417 * 03131230119031 U 3175 * 03131230119181 U 1176 * 03131230119186 U 5242 * 03131230119481 U 3332 * 03131230119531 U 2315 * 03131230119532 U 4545 * 03131230119544 U 3122 * 03131230119549 U 3463 * 03131230119731 U 5232 * 03131230119830 U 6626 * 03131230119831 U 2567 * 03131230119839 U 3782 * 03131230120031 U 1662 * 03131230120194 U 12151 * 03131230121144 U 2468 * 03131230121181 U 722 * 03131230121182 U 1714 * 03131230121212 U 1633 * 03131230121281 U 11312 * 03131230121481 U 952 * 03131230122231 U 1703 * 03131230122481 U 3055 * 03131230122681 U 5480 * 03131230122733 U 3483 * 03131230122931 U 3708 * 03131230122981 U 5245 * 03131230123031 U 14204 * 03131230123130 U 1207 * 03131230123245 U 1887 * 03131230123281 U 1226 * 03131230123541 U 2681 * 03131230123572 U 1860 * 03131230123581 U 1791 * 03131230123681 U 10342 * 03131230124036 U 3488 * 03131230124131 U 3756 * 03131230124181 U 7349 * 03131230124681 U 2885 * 03131230125031 U 5958 * 03131230125032 U 386 * 03131230125081 U 2301 * 03131230125185 U 2358 * 03131230125331 U 12895 * 03131230125581 U 5620 * 03131230125831 U 803 * 03131230125832 U 3771 * 03131230125891 U 1280 * 03131230125981 U 6709 * 03131230126031 U 2972 * 03131230126131 U 2238 * 03131230126181 U 914 * 03131230126231 U 3411 * 03131230126381 U 2320 * 03131230126431 U 2976 * 03131230126481 U 726 * 03131230126531 U 872 * 03131230126581 U 2857 * 03131230126589 U 5286 * 03131230126682 U 2922 * 03131230126832 U 1657 * 03131230126931 U 6905 * 03131230126981 U 11018 * 03131230127281 U 312 * 03131230128131 U 538 * 03131230128136 U 5793 * 03131230128531 U 1774 * 03131230128681 U 1812 * 03131230128881 U 11360 * 03131230128981 U 5329 * 03131230129081 U 2970 * 03131230129231 U 824 * 03131230129233 U 615 * 03131230129331 U 216 * 03131230129381 U 783 * 03131230129431 U 2590 * 03131230129531 U 2946 * 03131230129581 U 1854 * 03131230129644 U 656 * 03131230129731 U 2784 * 03131230129744 U 1050 * 03131230129781 U 824 * 03131230130181 U 2123 * 03131230130481 U 3306 * 03131230130627 U 2507 * 03131230130635 U 1595 * 03131230131431 U 2463 * 03131230131444 U 8935 * 03131230131481 U 9311 * 03131230131531 U 18612 * 03131230131831 U 2065 * 03131230131931 U 5220 * 03131230131938 U 1449 * 03131230132035 U 1087 * 03131230132331 U 2001 * 03131230132344 U 4813 * 03131230132481 U 9784 * 03131230132531 U 15815 * 03131230132539 U 270 * 03131230132983 U 384 * 03131230133410 U 4804 * 03131230133412 U 355 * 03131230133427 U 232 * 03131230133531 U 1534 * 03131230133731 U 2715 * 03131230133781 U 3459 * 03131230133831 U 8207 * 03131230133832 U 1380 * 03131230133981 U 3438 * 03131230134031 U 3680 * 03131230134131 U 1877 * 03131230134281 U 1484 * 03131230134481 U 2295 * 03131230134489 U 177 * 03131230134531 U 5546 * 03131230134631 U 1803 * 03131230134731 U 419 * 03131230134778 U 3926 * 03131230134781 U 3068 * 03131230134831 U 2803 * 03131230134981 U 12018 * 03131230135031 U 2074 * 03131230135032 U 1334 * 03131230135033 U 947 * 03131230135131 U 2744 * 03131230135133 U 861 * 03131230135139 U 730 * 03131230135581 U 1371 * 03131230135631 U 2383 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 30 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131230135681 U 2515 * 03131230135731 U 2611 * 03131230135831 U 370 * 03131230135833 U 7929 * 03131230135931 U 13171 * 03131230135981 U 2443 * 03131230135986 U 2475 * 03131230136131 U 1589 * 03131230136231 U 1725 * 03131230136276 U 2785 * 03131230136281 U 1370 * 03131230136331 U 3751 * 03131230136489 U 1461 * 03131230136531 U 5195 * 03131230136537 U 3791 * 03131230136581 U 2279 * 03131230136631 U 5299 * 03131230136681 U 306 * 03131230136731 U 1352 * 03131230136742 U 1588 * 03131230136743 U 1190 * 03131230136781 U 10937 * 03131230136789 U 299 * 03131230136831 U 1594 * 03131230136881 U 3051 * 03131230136931 U 2549 * 03131230136945 U 3148 * 03131230136981 U 2211 * 03131230137031 U 2031 * 03131230137081 U 2238 * 03131230137181 U 11653 * 03131230137182 U 11326 * 03131230137189 U 2551 * 03131230137331 U 2690 * 03131230137391 U 3291 * 03131230137481 U 3030 * 03131230137531 U 1845 * 03131230137539 U 212 * 03131230137578 U 8192 * 03131230137581 U 1169 * 03131230137583 U 177 * 03131230137587 U 1283 * 03131230137594 U 4594 * 03131230137595 U 1550 * 03131230137681 U 3168 * 03131230137688 U 2906 * 03131230137689 U 936 * 03131230137731 U 1068 * 03131230137781 U 2270 * 03131230137881 U 5369 * 03131230137882 U 2591 * 03131230137890 U 620 * 03131230137981 U 2004 * 03131230138031 U 1180 * 03131230138231 U 2875 * 03131230138380 U 4089 * 03131230138431 U 270 * 03131230138531 U 398 * 03131230138581 U 703 * 03131230138631 U 429 * 03131230138789 U 1762 * 03131230138831 U 3472 * 03131230138931 U 9584 * 03131230138981 U 1176 * 03131230138982 U 818 * 03131230138984 U 3141 * 03131230138986 U 2121 * 03131230138987 U 2071 * 03131230138988 U 1533 * 03131230139231 U 3034 * 03131230139320 U 567 * 03131230139331 U 1318 * 03131230139333 U 783 * 03131230139337 U 690 * 03131230139381 U 763 * 03131230139431 U 5881 * 03131230139531 U 4987 * 03131230139631 U 89 * 03131230139777 U 2174 * 03131230139778 U 1047 * 03131230139781 U 653 * 03131230139831 U 1108 * 03131230139931 U 3379 * 03131230139981 U 2046 * 03131230139985 U 1514 * 03131230140031 U 643 * 03131230140081 U 4382 * 03131230140088 U 2591 * 03131230140331 U 648 * 03131230140339 U 515 * 03131230140381 U 4363 * 03131230140581 U 1256 * 03131230140631 U 1140 * 03131230140681 U 5971 * 03131230140682 U 4555 * 03131230141181 U 4988 * 03131230141196 U 1629 * 03131230141244 U 301 * 03131230141331 U 1868 * 03131230141381 U 2029 * 03131230141390 U 2584 * 03131230141731 U 755 * 03131230141831 U 1451 * 03131230141833 U 1179 * 03131230141839 U 1849 * 03131230141981 U 560 * 03131230142031 U 2144 * 03131230142081 U 232 * 03131230142082 U 232 * 03131230142281 U 3405 * 03131230142331 U 5140 * 03131230142581 U 1008 * 03131230142631 U 223 * 03131230142931 U 8268 * 03131230142981 U 5032 * 03131230143431 U 232 * 03131230143476 U 664 * 03131230143481 U 3099 * 03131230143520 U 1590 * 03131230143530 U 739 * 03131230143531 U 1297 * 03131230143585 U 1802 * 03131230143681 U 5618 * 03131230143931 U 4090 * 03131230143940 U 2267 * 03131230143945 U 3034 * 03131230143947 U 89 * 03131230144279 U 9529 * 03131230144428 U 1189 * 03131230144431 U 3511 * 03131230144581 U 2860 * 03131230144631 U 958 * 03131230144681 U 5573 * 03131230144981 U 982 * 03131230145035 U 2601 * 03131230145081 U 8436 * 03131230145181 U 6373 * 03131230145281 U 1014 * 03131230145331 U 2859 * 03131230145381 U 6093 * 03131230145831 U 1806 * 03131230145881 U 2211 * 03131230145927 U 4743 * 03131230145931 U 1768 * 03131230146281 U 19267 * 03131230146431 U 2901 * 03131230146585 U 1121 * 03131230146631 U 4951 * 03131230146731 U 2160 * 03131230147031 U 5338 * 03131230147531 U 1204 * 03131230147581 U 2719 * 03131230147631 U 2859 * 03131230147881 U 3142 * 03131230147931 U 5167 * 03131230147939 U 2129 * 03131230147981 U 4882 * 03131230147986 U 2181 * 03131230148025 U 9563 * 03131230148181 U 2492 * 03131230148281 U 1555 * 03131230148531 U 1304 * 03131230148581 U 5115 * 03131230148631 U 1706 * 03131230148681 U 4775 * 03131230148685 U 918 * 03131230148731 U 4939 * 03131230149082 U 1238 * 03131230149231 U 7242 * 03131230149241 U 6489 * 03131230149281 U 8248 * 03131230149285 U 5288 * 03131230149432 U 1914 * 03131230149434 U 1512 * 03131230149488 U 1868 * 03131230149539 U 631 * 03131230149581 U 677 * 03131230149681 U 1785 * 03131230149781 U 3014 * 03131230149831 U 5803 * 03131230149881 U 2041 * 03131230149981 U 3610 * 03131230150031 U 4889 * 03131230150131 U 2154 * 03131230150181 U 232 * 03131230150281 U 6256 * 03131230150331 U 630 * 03131230150381 U 1018 * 03131230150382 U 1493 * 03131230150383 U 957 * 03131230150385 U 536 * 03131230150389 U 1788 * 03131230150481 U 820 * 03131230150526 U 2317 * 03131230150531 U 2232 * 03131230150631 U 237 * 03131230150632 U 1251 * 03131230150731 U 736 * 03131230150781 U 5853 * 03131230150981 U 14665 * 03131230151031 U 1048 * 03131230151131 U 232 * 03131230151181 U 6867 * 03131230151381 U 670 * 03131230151390 U 5460 * 03131230151489 U 1755 * 03131230151531 U 2731 * 03131230151537 U 1268 * 03131230151631 U 6743 * 03131230151827 U 552 * 03131230151831 U 682 * 03131230151881 U 232 * 03131230151894 U 1313 * 03131230151895 U 514 * 03131230151989 U 13613 * 03131230152131 U 9526 * 03131230152239 U 130 * 03131230152531 U 3420 * 03131230152581 U 498 * 03131230152631 U 380 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 31 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131230152633 U 1044 * 03131230152681 U 2862 * 03131230152686 U 3274 * 03131230152731 U 9522 * 03131230152781 U 1809 * 03131230152831 U 198 * 03131230152931 U 1264 * 03131230153081 U 1877 * 03131230153131 U 885 * 03131230153189 U 8792 * 03131230153291 U 6511 * 03131230153320 U 1120 * 03131230153331 U 2018 * 03131230153381 U 2519 * 03131230153431 U 1451 * 03131230153481 U 1581 * 03131230153631 U 7265 * 03131230153681 U 3823 * 03131230153781 U 649 * 03131230153782 U 1094 * 03131230153831 U 2413 * 03131230153920 U 1937 * 03131230153931 U 2018 * 03131230154031 U 3811 * 03131230154094 U 1070 * 03131230154331 U 1010 * 03131230154350 U 506 * 03131230154381 U 1412 * 03131230154531 U 1070 * 03131230154631 U 7026 * 03131230154731 U 754 * 03131230154781 U 5834 * 03131230154881 U 5420 * 03131230155031 U 1226 * 03131230155081 U 934 * 03131230155131 U 2534 * 03131230155181 U 3483 * 03131230155231 U 3151 * 03131230155277 U 2446 * 03131230155282 U 696 * 03131230155381 U 907 * 03131230155531 U 1960 * 03131230155581 U 5304 * 03131230155631 U 1979 * 03131230155681 U 3188 * 03131230155831 U 7215 * 03131230155881 U 2271 * 03131230156031 U 243 * 03131230156081 U 4832 * 03131230156131 U 665 * 03131230156377 U 2637 * 03131230156381 U 5784 * 03131230156431 U 834 * 03131230156481 U 1698 * 03131230156581 U 1533 * 03131230156881 U 1776 * 03131230156886 U 2109 * 03131230156989 U 2703 * 03131230157031 U 3653 * 03131230157181 U 1298 * 03131230157182 U 3110 * 03131230157281 U 5666 * 03131230157481 U 1875 * 03131230157531 U 4366 * 03131230157831 U 2571 * 03131230157931 U 5426 * 03131230158281 U 9685 * 03131230158331 U 200 * 03131230158373 U 2100 * 03131230158381 U 2322 * 03131230158481 U 2413 * 03131230158531 U 2684 * 03131230158681 U 2965 * 03131230158731 U 2863 * 03131230158931 U 2643 * 03131230158981 U 968 * 03131230159181 U 2121 * 03131230159331 U 1464 * 03131230159376 U 1739 * 03131230159377 U 1574 * 03131230159383 U 1512 * 03131230159431 U 3212 * 03131230159442 U 2276 * 03131230159585 U 4036 * 03131230159931 U 975 * 03131230159981 U 4064 * 03131230159988 U 2386 * 03131230160031 U 5813 * 03131230160131 U 6493 * 03131230160231 U 2905 * 03131230160488 U 3237 * 03131230160531 U 2562 * 03131230160631 U 3335 * 03131230160731 U 2447 * 03131230160831 U 2679 * 03131230160935 U 15746 * 03131230161181 U 960 * 03131230161331 U 2844 * 03131230161481 U 1535 * 03131230161531 U 2459 * 03131230161578 U 12396 * 03131230161631 U 3257 * 03131230161731 U 5030 * 03131230162026 U 931 * 03131230162189 U 723 * 03131230162431 U 10700 * 03131230162531 U 460 * 03131230162631 U 2408 * 03131230162681 U 2264 * 03131230162781 U 1645 * 03131230163131 U 1495 * 03131230163181 U 3075 * 03131230163189 U 1794 * 03131230163231 U 1523 * 03131230163281 U 850 * 03131230163331 U 382 * 03131230163631 U 14139 * 03131230163831 U 1189 * 03131230164185 U 1720 * 03131230164229 U 2054 * 03131230164231 U 1811 * 03131230164686 U 19601 * 03131230164881 U 6977 * 03131230165036 U 1775 * 03131230165578 U 1873 * 03131230165588 U 1796 * 03131230165631 U 7653 * 03131230165731 U 932 * 03131230165831 U 1516 * 03131230165981 U 2192 * 03131250139131 R 10285 * 03131250139231 R 3457 * 03131250139410 R 2305 * 03131250139450 R 8270 * 03131250139481 R 6410 * 03131250139531 R 1223 * 03131250139550 R 2732 * 03131250139695 R 14446 * 03131250139831 R 1948 * 03131250139931 R 1366 * 03131250139981 R 3289 * 03131250140000 U 1022 * 03131250140181 R 317 * 03131250140200 R 3563 * 03131250140231 R 1023 * 03131250140250 R 788 * 03131250140260 R 232 * 03131250140331 R 604 * 03131250140350 R 873 * 03131250140359 R 89 * 03131250140531 R 5615 * 03131250140581 R 2066 * 03131250141231 R 277 * 03131250141281 R 2574 * 03131250141381 R 3174 * 03131250141398 R 124 * 03131250141431 R 890 * 03131250141481 R 905 * 03131250141731 R 2869 * 03131250141831 R 1406 * 03131250141852 R 1188 * 03131250141931 R 2906 * 03131250142131 R 4541 * 03131250142231 R 672 * 03131250142250 R 914 * 03131250142381 R 1416 * 03131250142400 R 2245 * 03131250142531 R 1121 * 03131250142681 R 9526 * 03131250142740 R 1308 * 03131250142931 R 1704 * 03131250143381 R 44995 * 03131250143681 R 1192 * 03131250143740 R 124 * 03131250143831 R 3266 * 03131250143881 R 5105 * 03131250143931 R 2946 * 03131250144031 R 1088 * 03131250144090 R 813 * 03131250144140 R 658 * 03131250144381 R 3419 * 03131250144400 R 5639 * 03131250144731 R 2322 * 03131250144781 R 5789 * 03131250144797 R 3088 * 03131250144931 R 1830 * 03131250144981 R 2424 * 03131250145031 R 1200 * 03131250145081 R 483 * 03131250145131 R 1816 * 03131250145431 R 1382 * 03131250145481 R 3165 * 03131250145531 R 1492 * 03131250145551 R 1025 * 03131250145581 R 5595 * 03131250145681 R 6538 * 03131250145731 R 3618 * 03131250146181 R 1481 * 03131250146281 R 3282 * 03131250146331 R 2956 * 03131250146481 R 8170 * 03131250146531 R 5125 * 03131250146581 R 2699 * 03131250146631 R 3662 * 03131250146650 R 4519 * 03131250146731 R 1005 * 03131250146790 R 1154 * 03131250146831 R 819 * 03131250146838 R 1214 * 03131250146890 R 1902 * 03131250146981 R 2265 * 03131250147131 R 255 * 03131250147181 R 1677 * 03131250147197 R 1503 * 03131250147231 R 3360 * 03131250147281 R 3462 * 03131250147331 R 3988 * 03131250147750 R 600 * 03131250147981 R 376 * 03131250148031 R 1075 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 32 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131250148053 R 354 * 03131250148081 R 2265 * 03131250148131 R 7334 * 03131250148150 R 124 * 03131250148181 R 1923 * 03131250148231 R 771 * 03131250148381 R 2128 * 03131250148431 R 685 * 03131250148531 R 2145 * 03131250148540 R 4939 * 03131250148694 R 1054 * 03131250148731 R 876 * 03131250148904 R 12447 * 03131250149181 R 3286 * 03131250149200 R 2813 * 03131250149531 R 12558 * 03131250149631 R 1330 * 03131250149750 R 8282 * 03131250149781 R 1009 * 03131250149881 R 1728 * 03131250149899 R 644 * 03131250150181 R 1171 * 03131250150281 R 2145 * 03131250150481 R 4566 * 03131250150581 R 5451 * 03131250150881 R 2354 * 03131250151205 R 5177 * 03131250151331 R 2450 * 03131250151381 R 1054 * 03131250151531 R 1010 * 03131250151631 R 9246 * 03131250151781 R 2892 * 03131250151795 R 2038 * 03131250151931 R 2815 * 03131250151981 R 2208 * 03131250152131 R 783 * 03131250152181 R 2073 * 03131250152231 R 2548 * 03131250152381 R 2280 * 03131250152431 R 4998 * 03131250152481 R 1164 * 03131250152531 R 4782 * 03131250152581 R 578 * 03131250152731 R 7646 * 03131250152881 R 530 * 03131250153081 R 3252 * 03131250153131 R 2838 * 03131250153231 R 5916 * 03131250153331 R 1807 * 03131250153450 R 2705 * 03131250153531 R 6943 * 03131250153539 R 1433 * 03131250153581 R 1692 * 03131250153681 R 7915 * 03131250153731 R 3087 * 03131250153753 R 3384 * 03131250153800 R 4884 * 03131250153940 R 2702 * 03131250153981 R 811 * 03131250154131 R 2960 * 03131250154231 R 5375 * 03131250154250 R 2242 * 03131250154350 R 13917 * 03131250154431 R 613 * 03131250154531 R 4804 * 03131250154631 R 4649 * 03131250154650 R 535 * 03131250154931 R 5796 * 03131250154981 R 1171 * 03131250155081 R 3158 * 03131250155181 R 3734 * 03131250155381 R 2118 * 03131250155600 R 2354 * 03131250155731 R 1081 * 03131250155740 R 1264 * 03131250155981 R 4256 * 03131250156031 R 2760 * 03131250156131 R 714 * 03131250156381 R 347 * 03131250156493 R 419 * 03131250156731 R 137 * 03131250156745 R 7366 * 03131250156781 R 1866 * 03131250156981 R 5568 * 03131250157581 R 1213 * 03131250157881 R 3027 * 03131250158081 R 35506 * 03131250158100 R 1255 * 03131250158131 R 2735 * 03131250158281 R 26507 * 03131250158331 R 1610 * 03131250158381 R 1799 * 03131250158431 R 3472 * 03131250158481 R 2167 * 03131250158831 R 878 * 03131250158931 R 5333 * 03131250159081 R 2875 * 03131250159116 R 4226 * 03131250159281 R 899 * 03131250159331 R 4640 * 03131250159381 R 215 * 03131250159490 R 5804 * 03131250159640 R 244 * 03131250159660 R 1467 * 03131250159781 R 2302 * 03131250159796 R 1358 * 03131250159831 R 2426 * 03131250159850 R 5455 * 03131250159881 R 1167 * 03131250160131 R 16329 * 03131250160381 R 8169 * 03131250160481 R 2178 * 03131250160631 R 236 * 03131250160731 R 2430 * 03131250160781 R 761 * 03131250160831 R 588 * 03131250160881 R 686 * 03131250161131 R 2140 * 03131250161181 R 2611 * 03131250161200 R 2334 * 03131250161217 R 1464 * 03131250161231 R 8102 * 03131250161250 R 680 * 03131250161281 R 823 * 03131250161381 R 2607 * 03131250161448 R 2856 * 03131250161460 R 848 * 03131250161553 R 1886 * 03131250161581 R 5770 * 03131250161763 R 5374 * 03131250162000 R 22744 * 03131250162031 R 3753 * 03131250162050 R 3710 * 03131250162181 R 2759 * 03131250162331 R 1866 * 03131250162431 R 5084 * 03131250162531 R 3697 * 03131250162581 R 1641 * 03131250162631 R 4505 * 03131250162731 R 5105 * 03131250162741 R 10072 * 03131250162845 R 1123 * 03131250162931 R 3898 * 03131250163081 R 35880 * 03131250163131 R 148 * 03131250163181 R 3428 * 03131250163381 R 280 * 03131250163390 R 1112 * 03131250163400 R 2949 * 03131250163531 R 5460 * 03131250163600 R 8252 * 03131250163683 R 478 * 03131250164045 R 2370 * 03131250164181 R 4769 * 03131250164300 R 6245 * 03131250164331 R 1155 * 03131250164623 R 12100 * 03131250164664 R 651 * 03131250164691 R 483 * 03131250164700 R 1102 * 03131250164940 R 232 * 03131250164945 R 3566 * 03131250164946 R 9620 * 03131250165050 R 1649 * 03131250165084 R 18699 * 03131250165090 R 424 * 03131250165131 R 17000 * 03131250165231 R 3187 * 03131250165250 R 457 * 03131250165390 R 3570 * 03131250166035 R 19749 * 03131250166050 R 2736 * 03131250166060 R 5901 * 03131250166131 R 3164 * 03131250166190 R 2503 * 03131250166381 R 1769 * 03131250166400 R 3343 * 03131250166481 R 1109 * 03131250166490 R 2361 * 03131250166581 R 1087 * 03131250166631 R 2768 * 03131250166645 R 942 * 03131250166650 R 1303 * 03131250166700 R 6823 * 03131250166710 R 5292 * 03131250167181 R 1162 * 03131250167200 R 1396 * 03131250167281 R 1073 * 03131250167300 R 508 * 03131250167331 R 759 * 03131250167381 R 1561 * 03131250167431 R 2575 * 03131250167470 R 1720 * 03131250167485 R 2433 * 03131250167681 R 10430 * 03131250167781 R 2969 * 03131250167800 R 2268 * 03131250167981 R 2407 * 03131250168031 R 8853 * 03131250168081 R 1133 * 03131250168092 R 1845 * 03131250168100 R 1240 * 03131250168131 R 993 * 03131250168231 R 1035 * 03131250168381 R 1475 * 03131250168581 R 736 * 03131250168605 R 222 * 03131250168681 R 1367 * 03131250168783 R 3663 * 03131250168795 R 1598 * 03131250168990 R 5117 * 03131250169031 R 2613 * 03131250169081 R 4584 * 03131250169131 R 3025 * 03131250169281 R 4507 * 03131250169331 R 3045 * 03131250169381 R 1956 * 03131250169581 R 1059 * 03131250169600 R 2611 * 03131250169631 R 1312 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 33 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131250169749 R 1030 * 03131250169753 R 2778 * 03131250169781 R 6697 * 03131250169840 R 1212 * 03131250169990 R 999 * 03131250170031 R 6135 * 03131250170481 R 2756 * 03131250170500 R 3074 * 03131250170581 R 881 * 03131250170590 R 2539 * 03131250170600 R 2271 * 03131250170631 R 38346 * 03131250170681 R 2547 * 03131250170731 R 1007 * 03131250170781 R 1394 * 03131250171090 R 949 * 03131250171481 R 731 * 03131250171573 R 1233 * 03131250171581 R 2509 * 03131250171690 R 1977 * 03131250171881 R 790 * 03131250171990 R 124 * 03131250172074 R 958 * 03131250172081 R 2321 * 03131250172085 R 2880 * 03131250172090 R 6288 * 03131250172095 R 936 * 03131250172140 R 382 * 03131250172181 R 1072 * 03131250172281 R 671 * 03131250172381 R 554 * 03131250172481 R 7698 * 03131250172631 R 1848 * 03131250172645 R 822 * 03131250172681 R 7831 * 03131250172740 R 547 * 03131250172981 R 1717 * 03131250173017 R 1356 * 03131250173040 R 960 * 03131250173081 U 1007 * 03131250173110 R 1305 * 03131250173131 R 522 * 03131250173181 R 555 * 03131250173231 R 3064 * 03131250173323 R 26563 * 03131250173350 R 2035 * 03131250173381 R 2746 * 03131250173431 R 4430 * 03131250173681 R 2232 * 03131250173731 R 29426 * 03131250173781 R 2836 * 03131250173881 R 124 * 03131250173931 R 34583 * 03131250173984 R 3408 * 03131250174331 R 3536 * 03131250174381 R 656 * 03131250174481 R 2085 * 03131250174531 R 3962 * 03131250174550 R 727 * 03131250174631 R 3119 * 03131250174781 R 1093 * 03131250174881 R 5427 * 03131250174894 R 5746 * 03131250174931 R 3074 * 03131250174993 R 1084 * 03131250175181 R 4729 * 03131250175231 R 2197 * 03131250175281 R 6451 * 03131250175331 R 947 * 03131250175431 R 1686 * 03131250175531 R 2025 * 03131250175553 R 4640 * 03131250175731 R 5183 * 03131250175781 R 9123 * 03131250175831 R 11446 * 03131250175840 R 2158 * 03131250175881 R 1754 * 03131250175931 R 5768 * 03131250176031 R 1562 * 03131250176131 R 2133 * 03131250176181 R 387 * 03131250176231 R 26463 * 03131250176240 R 5852 * 03131250176265 R 2912 * 03131250176290 R 1921 * 03131250176420 R 406 * 03131250176431 R 9412 * 03131250176531 R 2780 * 03131250176554 R 1411 * 03131250176581 R 2769 * 03131250176800 R 1647 * 03131250176881 R 34693 * 03131250176931 R 5464 * 03131250177031 R 3284 * 03131250177063 R 1473 * 03131250177231 R 3785 * 03131250177331 R 125 * 03131250177340 R 633 * 03131250177381 R 3773 * 03131250177481 R 3090 * 03131250177490 R 962 * 03131250177495 R 1166 * 03131250177781 R 6698 * 03131250177831 R 10665 * 03131250177881 R 5644 * 03131250177895 R 89 * 03131250178181 R 39040 * 03131250178231 R 3480 * 03131250178281 R 547 * 03131250178331 R 304 * 03131250178381 R 10441 * 03131250178531 R 1909 * 03131250178610 R 3126 * 03131250178731 R 804 * 03131250178781 R 1918 * 03131250179181 R 1158 * 03131250179450 R 1489 * 03131250179481 R 4029 * 03131250179581 R 1928 * 03131250179589 R 3007 * 03131250179731 R 2707 * 03131250179831 R 2774 * 03131250179846 R 2582 * 03131250179981 R 1160 * 03131250180264 R 377 * 03131250180281 R 2541 * 03131250180290 R 4936 * 03131250180331 R 2068 * 03131250180337 R 5831 * 03131250180340 R 1105 * 03131250180431 R 3314 * 03131250180481 R 1543 * 03131250180531 R 2549 * 03131250180550 R 7971 * 03131250180681 R 1129 * 03131250180731 R 1392 * 03131250180781 R 2093 * 03131250180787 R 539 * 03131250180807 R 1224 * 03131250180831 R 950 * 03131250180881 R 45 * 03131250180890 R 1144 * 03131250180900 R 5010 * 03131250181044 R 280 * 03131250181340 R 720 * 03131250181347 R 2053 * 03131250181381 R 2398 * 03131250181431 R 89 * 03131250181581 R 4709 * 03131250181631 R 2117 * 03131250181681 R 2617 * 03131250181781 R 5956 * 03131250181846 R 1257 * 03131250181881 R 2273 * 03131250181931 R 414 * 03131250181981 R 1547 * 03131250182031 R 6261 * 03131250182131 R 5192 * 03131250182450 R 1050 * 03131250182481 R 33222 * 03131250182490 R 3052 * 03131250182500 R 2224 * 03131250182505 R 2062 * 03131250182731 R 5570 * 03131250183031 R 4937 * 03131250183081 R 2389 * 03131250183231 R 2042 * 03131250183381 R 12087 * 03131250183581 R 1797 * 03131250183631 R 65 * 03131250183645 R 4475 * 03131250183781 R 1221 * 03131250184031 R 2029 * 03131250184050 R 1237 * 03131250184131 R 1003 * 03131250184231 R 2255 * 03131250184331 R 2189 * 03131250184381 R 1178 * 03131250184431 R 3565 * 03131250184481 R 1220 * 03131250184490 R 216 * 03131250184540 R 799 * 03131250184581 R 4662 * 03131250184631 R 897 * 03131250184681 R 2091 * 03131250184731 R 2251 * 03131250184781 R 3103 * 03131250184831 R 2139 * 03131250184931 R 2066 * 03131250184981 R 820 * 03131250185031 R 1141 * 03131250185050 R 198 * 03131250185081 R 2224 * 03131250185131 R 828 * 03131250185381 R 259 * 03131250185431 R 799 * 03131250185440 R 2434 * 03131250185581 R 2539 * 03131250185604 R 2907 * 03131250185831 R 809 * 03131250185931 R 1411 * 03131250186081 R 198 * 03131250186086 R 2055 * 03131250186231 R 492 * 03131250186285 R 2876 * 03131250186431 R 465 * 03131250186481 R 846 * 03131250186881 R 779 * 03131250186950 R 4683 * 03131250186981 R 1042 * 03131250187031 R 1846 * 03131250187131 R 1835 * 03131250187150 R 3161 * 03131250187181 R 297 * 03131250187231 R 2310 * 03131250187281 R 1152 * 03131250187300 R 13725 * 03131250187381 R 1088 * 03131250187481 R 1121 * 03131250187490 R 1601 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 34 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131250187600 R 507 * 03131250187690 R 797 * 03131250187831 R 2743 * 03131250187931 R 11028 * 03131250188031 R 3062 * 03131250188181 R 2096 * 03131250188200 R 1747 * 03131250188331 R 2384 * 03131250188381 R 1226 * 03131250188431 R 1257 * 03131250188531 U 279 * 03131250188631 R 565 * 03131250188640 R 1777 * 03131250188681 R 124 * 03131250188731 R 124 * 03131250188831 R 2840 * 03131250188931 R 5458 * 03131250188937 R 953 * 03131250189031 R 1727 * 03131250189050 R 2178 * 03131250189281 R 1068 * 03131250189400 R 608 * 03131250189481 R 1218 * 03131250189531 R 2472 * 03131250189581 R 2525 * 03131250189631 R 427 * 03131250189640 R 1781 * 03131250189931 R 342 * 03131250190031 U 2517 * 03131250190081 R 2067 * 03131250190131 R 868 * 03131250190170 R 2727 * 03131250190181 R 648 * 03131250190185 R 3197 * 03131250190231 R 3055 * 03131250190331 R 6842 * 03131250190350 R 388 * 03131250190406 R 1338 * 03131250190681 R 2670 * 03131250190700 R 1888 * 03131250190773 R 4698 * 03131250190931 R 3739 * 03131250191081 R 1135 * 03131250191331 R 2883 * 03131250191350 R 2043 * 03131250191531 R 2622 * 03131250191550 R 993 * 03131250191581 R 477 * 03131250191681 R 664 * 03131250191700 R 559 * 03131250191731 R 2175 * 03131250191738 R 2410 * 03131250191750 R 726 * 03131250191955 R 4482 * 03131250192031 R 5732 * 03131250192081 R 4582 * 03131250192231 R 3414 * 03131250192250 R 449 * 03131250192423 R 89 * 03131250192531 R 11639 * 03131250192981 R 4830 * 03131250193231 R 1649 * 03131250193255 R 2218 * 03131250193263 R 2312 * 03131250193381 R 3413 * 03131250193690 R 3020 * 03131250193731 R 6221 * 03131250193931 R 4878 * 03131250193981 R 1717 * 03131250194050 R 1155 * 03131250194140 R 1155 * 03131250194331 R 4442 * 03131250194431 R 3080 * 03131250194531 R 999 * 03131250194581 R 2594 * 03131250194631 R 6391 * 03131250194781 R 1724 * 03131250195031 R 615 * 03131250195131 R 5128 * 03131250195231 R 1378 * 03131250195331 R 11226 * 03131250195381 R 2013 * 03131250195398 R 6496 * 03131250195438 R 1091 * 03131250195531 R 5265 * 03131250195731 R 1647 * 03131250195931 R 8063 * 03131250195981 R 3174 * 03131250196031 R 2169 * 03131250196131 R 2979 * 03131250196181 R 7532 * 03131250196231 R 129 * 03131250196281 R 7234 * 03131250196431 R 315 * 03131250196531 R 1199 * 03131250196581 R 2062 * 03131250196590 R 2677 * 03131250196681 R 1252 * 03131250196731 R 1904 * 03131250196748 R 1069 * 03131250196781 R 2767 * 03131250197060 R 2979 * 03131250197331 R 2474 * 03131250197500 R 3484 * 03131250197531 R 2601 * 03131250197540 R 2625 * 03131250197560 R 751 * 03131250198232 R 14182 * 03131250198295 R 5629 * 03131250198303 R 5562 * 03131250198850 R 1231 * 03131250199181 R 8856 * 03131250199531 R 12894 * 03131250200481 R 827 * 03131250200631 R 776 * 03131250200831 R 2762 * 03131250200881 R 1649 * 03131250201031 R 2036 * 03131250201331 R 627 * 03131250201350 R 2258 * 03131250201381 R 2981 * 03131250201394 R 1456 * 03131250201448 R 1081 * 03131250201459 R 170 * 03131250201681 R 9381 * 03131250202181 R 5006 * 03131250202931 R 339 * 03131250202981 R 1225 * 03131250203481 R 3725 * 03131250203581 R 10699 * 03131280292110 U 10553 * 03131280292120 U 3817 * 03131280292127 U 2668 * 03131280292135 U 5113 * 03131280292145 U 13545 * 03131280292150 U 5061 * 03131280292155 U 5365 * 03131280292160 U 7485 * 03131280292165 U 8217 * 03131280292170 U 774 * 03131280292185 U 5894 * 03131280300147 U 5552 * 03131280300400 U 1608 * 03131280300415 U 9270 * 03131280300666 U 18034 * 03131280300667 U 5222 * 03131280300704 U 33286 * 03131280300710 U 8184 * 03131280300713 U 702 * 03131280300717 U 7778 * 03131280300725 U 2351 * 03131280300800 U 37881 * 03131280301400 U 780 * 03131280302000 U 4505 * 03131280302004 U 7269 * 03131280302110 U 26662 * 03131280302215 U 4869 * 03131280302224 U 3735 * 03131280303125 U 6942 * 03131280303127 U 3656 * 03131280303400 U 713 * 03131280303430 U 1654 * 03131280303441 U 2469 * 03131280303600 U 4383 * 03131280303900 U 2766 * 03131280304000 U 6991 * 03131280304010 U 5700 * 03131280304204 U 8436 * 03131280304800 U 694 * 03131280305110 U 412 * 03131280305118 U 960 * 03131280305300 U 1798 * 03131280305410 U 2262 * 03131280305412 U 1361 * 03131280305700 U 16913 * 03131280305900 U 212 * 03131280305902 U 7829 * 03131280306200 U 5931 * 03131280306500 U 2739 * 03131280307110 U 7381 * 03131280307200 U 5717 * 03131280307700 U 24276 * 03131280308600 U 2462 * 03131280308900 U 2298 * 03131280308921 U 2947 * 03131280309000 U 6951 * 03131280309100 U 4489 * 03131280309200 U 8375 * 03131280309300 U 5769 * 03131280309326 U 2079 * 03131280309332 U 968 * 03131280309400 U 1838 * 03131280309410 U 6519 * 03131280309419 U 11719 * 03131280309423 U 6992 * 03131280309589 U 3269 * 03131280309591 U 1872 * 03131280309900 U 3372 * 03131280310500 U 3308 * 03131280310800 U 1101 * 03131280311000 U 7979 * 03131280311300 U 1068 * 03131280311313 U 12088 * 03131280311500 U 15974 * 03131280311815 U 4830 * 03131280312000 U 144 * 03131280312100 U 4871 * 03131280312231 U 3538 * 03131280312330 U 2262 * 03131280312340 U 1481 * 03131280312345 U 2620 * 03131280312500 U 362 * 03131280312510 U 303 * 03131280312610 U 6032 * 03131280312810 U 14756 * 03131280312900 U 31045 * 03131280313100 U 2115 * 03131280313116 U 2494 * 03131280314100 U 27658 * 03131280314300 U 7380 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 35 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131280314685 U 5677 * 03131280314690 U 7350 * 03131280314700 U 20672 * 03131280314900 U 12748 * 03131280315300 U 10921 * 03131280315600 U 20920 * 03131280315858 U 1574 * 03131280316020 U 7951 * 03131280316100 U 12968 * 03131280316200 U 8286 * 03131280316900 U 5856 * 03131280317000 U 5644 * 03131280317300 U 6843 * 03131280317504 U 2837 * 03131280317510 U 6637 * 03131280317605 U 1546 * 03131280318700 U 3226 * 03131280318800 U 2369 * 03131280319000 U 4687 * 03131280319300 U 2161 * 03131280319301 U 1770 * 03131280319910 U 7778 * 03131280319920 U 277 * 03131280320608 U 4612 * 03131280320610 U 5510 * 03131280320910 U 1544 * 03131280322100 U 6283 * 03131280322107 U 3302 * 03131280322300 U 5470 * 03131280323200 U 326 * 03131280323400 U 1537 * 03131280323409 U 7850 * 03131280323600 U 4784 * 03131280323700 U 236 * 03131280324200 U 7141 * 03131280324242 U 5009 * 03131280325010 U 3025 * 03131280325100 U 6213 * 03131280325145 U 2142 * 03131280325200 U 2270 * 03131280325400 U 1468 * 03131280325804 U 2857 * 03131280325810 U 2704 * 03131280325900 U 5437 * 03131280326000 U 3110 * 03131280326040 U 1533 * 03131280326042 U 1510 * 03131280326500 U 4781 * 03131280327100 U 6451 * 03131280327210 U 4021 * 03131280327500 U 124 * 03131280327900 U 6932 * 03131280328400 U 19393 * 03131280328600 U 3205 * 03131280329332 U 281 * 03131280329335 U 1987 * 03131280329500 U 6327 * 03131280330100 U 4057 * 03131280330500 U 25232 * 03131280330640 U 3222 * 03131280330800 U 5702 * 03131280330802 U 1534 * 03131280330820 U 1838 * 03131280331105 U 10276 * 03131280331107 U 653 * 03131280331700 U 2170 * 03131280331705 U 23672 * 03131280331802 U 6868 * 03131280331900 U 11704 * 03131280331910 U 6857 * 03131280332421 U 300 * 03131280332600 U 3668 * 03131280332700 U 19826 * 03131280332729 U 6207 * 03131280332731 U 3124 * 03131280332800 U 3545 * 03131280333100 U 3583 * 03131280333400 U 730 * 03131280333800 U 2355 * 03131280333812 U 2390 * 03131280334100 U 34040 * 03131280334400 U 5161 * 03131280334412 U 5242 * 03131280334500 U 31176 * 03131280334605 U 3333 * 03131280334700 U 3187 * 03131280334717 U 4543 * 03131280335600 U 1344 * 03131280335646 U 1911 * 03131280336500 U 212 * 03131280336600 U 8234 * 03131280337630 U 14290 * 03131280337722 U 12562 * 03131280337920 U 4392 * 03131280337930 U 7743 * 03131280337950 U 15487 * 03131280337960 U 11611 * 03131280338800 U 3363 * 03131280338900 U 6530 * 03131280339005 U 73257 * 03131280339024 U 12449 * 03131280339500 U 12742 * 03131280339700 U 5167 * 03131280339800 U 16423 * 03131280340400 U 10187 * 03131280341410 U 12089 * 03131280341415 U 1905 * 03131280342000 U 14661 * 03131280342220 U 3130 * 03131280342241 U 6022 * 03131280342400 U 2766 * 03131280342500 U 5467 * 03131280342545 U 3418 * 03131280342700 U 3215 * 03131280342900 U 11730 * 03131280343725 U 3576 * 03131280344065 U 9604 * 03131280344400 R 2018 * 03131280344435 U 4009 * 03131280344600 U 7915 * 03131280345118 U 15347 * 03131280345119 U 8273 * 03131280345160 U 814 * 03131280345200 U 7322 * 03131280345204 U 12369 * 03131280345519 U 5489 * 03131280346614 U 14074 * 03131280347200 U 212 * 03131280347500 U 12605 * 03131280347800 U 212 * 03131280347900 U 15477 * 03131280348100 U 26439 * 03131280348400 U 5606 * 03131280348415 U 4020 * 03131280348700 U 51526 * 03131280348800 U 24736 * 03131280349902 U 12881 * 03131280350600 U 13089 * 03131280351115 U 10597 * 03131280351405 U 24189 * 03131280351712 U 2189 * 03131280351800 U 23035 * 03131280352100 U 834 * 03131280352500 U 6962 * 03131280353015 U 2173 * 03131280354200 U 7977 * 03131280354972 U 14940 * 03131280355222 U 1934 * 03131280355224 U 1689 * 03131280356107 U 5119 * 03131280356500 U 2996 * 03131280356589 U 124 * 03131280356700 U 24268 * 03131280357200 U 14868 * 03131280357210 U 8280 * 03131280357400 U 7043 * 03131280357500 U 10657 * 03131280357812 U 20091 * 03131280357904 U 6446 * 03131280358012 U 3442 * 03131280358100 U 5737 * 03131280358137 U 4537 * 03131280358140 U 255 * 03131280358142 U 3696 * 03131280358143 U 1917 * 03131280358145 U 6114 * 03131280358150 U 7902 * 03131280358200 U 798 * 03131280358205 U 3125 * 03131280358207 U 5636 * 03131280358300 U 212 * 03131280358400 U 6601 * 03131280358420 U 6157 * 03131280358500 U 274 * 03131280358506 U 1230 * 03131280358510 U 3750 * 03131280358779 U 1791 * 03131280359696 U 1520 * 03131280360406 U 464 * 03131280360500 U 6942 * 03131280360900 U 19539 * 03131280361005 U 7597 * 03131280361400 U 4585 * 03131280362140 U 2336 * 03131280362145 U 2661 * 03131280362304 U 5599 * 03131280362381 U 1354 * 03131280362382 U 3377 * 03131280363017 U 2537 * 03131280363400 U 452 * 03131280363700 U 2120 * 03131280364300 U 204 * 03131280364400 U 2239 * 03131280364800 U 2008 * 03131280365000 U 1597 * 03131280365015 U 763 * 03131280365100 U 1898 * 03131280365900 U 855 * 03131280366100 U 3499 * 03131280366200 U 3703 * 03131280366400 U 4774 * 03131280366500 U 6668 * 03131280366900 U 2617 * 03131280367000 U 2963 * 03131280367300 U 5015 * 03131280367500 U 4490 * 03131280367600 U 2908 * 03131280367700 U 1388 * 03131280367900 U 2223 * 03131280368000 U 4588 * 03131280368200 U 20030 * 03131280368300 U 713 * 03131280368400 U 10627 * 03131280368500 U 271 * 03131280368700 U 27723 * 03131280368800 U 21903 * 03131280368900 U 3467 * 03131280369100 U 8887 * 03131280369279 U 2749 * 03131280369500 U 3402 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 36 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131280369700 U 82443 * 03131280369800 U 4899 * 03131280370000 U 7388 * 03131280370200 U 2020 * 03131280370206 U 4653 * 03131280370600 U 3181 * 03131280370800 U 10038 * 03131280370810 U 1501 * 03131280371000 U 5596 * 03131280371100 U 3431 * 03131280371700 U 1410 * 03131280371900 U 4040 * 03131280372200 U 5459 * 03131280372300 U 390 * 03131280372400 U 2167 * 03131280372900 U 10277 * 03131280373000 U 6456 * 03131280373100 U 14834 * 03131280373200 U 1784 * 03131280373315 U 6938 * 03131280373400 U 3649 * 03131280374000 U 1043 * 03131280374100 U 25125 * 03131280374200 U 1374 * 03131280374300 U 2385 * 03131280374700 U 7085 * 03131280375300 U 5043 * 03131280375600 U 4929 * 03131280375710 U 20848 * 03131280375900 U 6807 * 03131280375902 U 7048 * 03131280375921 U 7781 * 03131280375929 U 1587 * 03131280375949 U 16166 * 03131280376100 U 3589 * 03131280376200 U 9115 * 03131280376400 U 10037 * 03131280376800 U 4859 * 03131280376900 U 8406 * 03131280377000 U 7945 * 03131280377600 U 5153 * 03131280377800 U 1340 * 03131280379020 U 1832 * 03131280379200 U 2793 * 03131280379300 U 6521 * 03131280379425 U 7990 * 03131280379430 U 5790 * 03131280379433 U 738 * 03131280379440 U 4668 * 03131280379445 U 2209 * 03131280379500 U 4833 * 03131280379600 U 3985 * 03131280379800 U 3491 * 03131280379921 U 10070 * 03131280379924 U 3138 * 03131280380000 U 6518 * 03131280380100 U 25781 * 03131280380321 U 8056 * 03131280380400 U 20560 * 03131280380501 U 4788 * 03131280380700 U 3332 * 03131280380800 U 11235 * 03131280380900 U 23737 * 03131280381112 U 2420 * 03131280381400 U 10183 * 03131280381600 U 4132 * 03131280381800 U 2667 * 03131280381810 U 7826 * 03131280381900 U 6873 * 03131280382000 U 2415 * 03131280383400 U 6422 * 03131280383500 U 10301 * 03131280383900 U 14369 * 03131280383903 U 979 * 03131280384600 U 2553 * 03131280384700 U 4570 * 03131280384770 U 2445 * 03131280384800 U 2575 * 03131280385007 U 2254 * 03131280385009 U 1065 * 03131280385300 U 3080 * 03131280385500 U 4946 * 03131280386207 U 3885 * 03131280386221 U 297 * 03131280386700 U 4829 * 03131280387200 U 472 * 03131280387800 U 4677 * 03131280388449 U 2116 * 03131280388462 U 9174 * 03131280388700 U 728 * 03131280388730 U 2374 * 03131280388900 U 3645 * 03131280389100 U 2465 * 03131280389191 U 932 * 03131280389800 U 3679 * 03131280390200 U 16711 * 03131280390300 U 2721 * 03131280390700 U 252 * 03131280390800 U 4215 * 03131280391700 U 1280 * 03131280391915 U 2140 * 03131280392300 U 2801 * 03131280392400 U 1013 * 03131280392500 U 1534 * 03131280392600 U 1656 * 03131280392621 U 232 * 03131280392800 U 2939 * 03131280393100 U 1602 * 03131280393105 U 458 * 03131280393700 U 2635 * 03131280393830 U 2997 * 03131280394100 U 4479 * 03131280395000 U 1858 03131310000504 U 10154 03131311124800 U 241 03131311124805 U 6345 03131311124900 U 6622 03131311126201 U 6806 03131311126301 U 2794 03131311126304 U 1659 03131311127500 U 2920 03131311127501 U 1261 03131311127600 U 17729 03131311127805 U 1660 03131311128200 U 1826 03131311128300 U 2586 03131311128400 U 7740 03131311128500 U 950 03131311128600 U 1531 03131311128700 U 1937 03131311128800 U 4500 03131311128802 U 1729 03131311128900 U 640 03131311129200 U 2229 03131311129202 U 2324 03131311130101 U 10558 03131311131400 U 548 03131311131401 U 2739 03131311131402 U 12552 03131311131404 U 2386 03131311131500 U 5383 03131311131600 U 1732 03131311131700 U 4460 03131311131702 U 4801 03131311131800 U 2556 03131311131804 U 1379 03131311131805 U 143 03131311132101 U 6546 03131311132302 U 2358 03131311132305 U 1252 03131311132700 U 485 03131311132701 U 1623 03131311132703 U 1838 03131311132707 U 18531 03131311132900 U 3316 03131311132901 U 6294 03131311132902 U 2112 03131311132905 U 2351 03131311133300 U 1937 03131311133504 U 245 03131311133510 U 543 03131311134001 U 15397 03131311134006 U 20379 03131311134202 U 1863 03131311134300 U 11971 03131311135308 U 9702 03131311135334 U 11528 03131311135403 U 507 03131311135405 U 124 03131311135499 U 46047 03131311135509 U 17633 03131311135519 U 7162 03131311135538 U 1544 03131311135544 U 2819 03131311135550 U 7110 03131311135551 U 23276 03131311135553 U 9083 03131311135559 U 14481 03131311135566 U 13443 03131311135578 U 499 03131311135705 U 67383 03131311135905 U 3992 03131311135910 U 1943 03131311136001 U 1132 03131311136100 U 2694 03131311136900 U 13764 03131311137000 U 1647 03131311137823 U 3313 03131311140705 U 6663 03131311140860 U 477 03131311140902 U 14109 03131311141105 U 9455 03131311141400 U 8905 03131311141615 U 124 03131311141616 U 124 03131311141703 U 317 03131311142200 U 11145 03131311142400 U 8190 03131311142410 U 7016 03131311142600 U 8229 03131311142800 U 6093 03131311142900 U 18786 03131311143322 U 10413 03131311143323 U 124 03131311143521 U 5410 03131311143913 U 33190 03131311144821 U 5965 03131311145106 U 5941 03131311145300 U 1721 03131311145306 U 13271 03131311145308 U 8530 03131311145439 U 55550 03131311145500 U 16089 03131311145903 U 5357 03131311145904 U 7228 03131311146100 U 11330 03131311146200 U 15091 03131311146620 U 14004 03131311147109 U 1950 03131311147118 U 6367 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 37 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131311147205 U 6247 03131311147308 U 5384 03131311147520 U 13610 03131311147523 U 24627 03131311147526 U 14786 03131311147527 U 22929 03131311147529 U 7479 03131311147530 U 10151 03131311147534 U 13568 03131311147537 U 1254 03131311147538 U 5911 03131311147543 U 7676 03131311148200 U 5296 03131311148201 U 8210 03131311148403 U 14000 03131311148404 U 2150 03131311148405 U 9654 03131311148412 U 7437 03131311148423 U 2476 03131311148428 U 4716 03131311148438 U 6453 03131311148467 U 985 03131311148471 U 13371 03131311148475 U 6785 03131311148480 U 89 03131311148502 U 6670 03131311148503 U 2801 03131311148507 U 6245 03131311148525 U 15460 03131311148604 U 3153 03131311148705 U 5800 03131311149103 U 1843 03131311149200 U 6996 03131311149313 U 9997 03131311149318 U 17912 03131311149321 U 7763 03131311149400 U 2284 03131311149500 U 13494 03131311149504 U 3357 03131311150110 U 2413 03131311150113 U 5501 03131311150228 U 228 03131311150400 U 26881 03131311150402 U 8549 03131311150504 U 3681 03131311150511 U 7860 03131311150600 U 7213 03131311150617 U 2944 03131311150623 U 2174 03131311150703 U 3570 03131311150716 U 5141 03131311150900 U 12998 03131311151105 U 6322 03131311151106 U 8389 03131311151107 U 6109 03131311151131 U 23047 03131311151135 U 28836 03131311151138 U 2197 03131311151139 U 1629 03131311151140 U 2909 03131311151143 U 5880 03131311151200 U 27335 03131311151203 U 15725 03131311151209 U 2499 03131311151218 U 13632 03131311151220 U 11429 03131311151225 U 6180 03131311151228 U 10444 03131311151408 U 5722 03131311151411 U 6600 03131311152021 U 17858 03131311152101 U 19311 03131311152112 U 1732 03131311152134 U 7857 03131311152145 U 18855 03131311152158 U 1828 03131311152207 U 806 03131311152209 U 1448 03131311152221 U 2989 03131311152510 U 9160 03131311152511 U 4372 03131311152512 U 4282 03131311152800 U 1606 03131311152805 U 9616 03131311152806 U 5130 03131311152815 U 12522 03131311152817 U 13918 03131311152824 U 27876 03131311152900 U 19667 03131311153011 U 12731 03131311153300 U 8434 03131311153401 U 3726 03131311154000 U 4910 03131311154200 U 301 03131311154300 U 12166 03131311154301 U 6208 03131311154400 U 35584 03131311154600 U 9182 03131311154605 U 4998 03131311154800 U 8831 03131311155000 U 5260 03131311155600 U 8941 03131311156100 U 5080 03131311156300 U 528 03131311156400 U 4375 03131311156405 U 3334 03131311156703 U 12527 03131311157800 U 3283 03131311157900 U 1237 03131311158000 U 3511 03131311158105 U 10458 03131311158600 U 212 03131311158700 U 7949 03131311158800 U 84451 03131311159000 U 446 03131311159001 U 390 03131311159002 U 18148 03131311159400 U 31371 03131311159402 U 2140 03131311159502 U 1002 03131311162401 U 13389 03131311162909 U 2586 03131311162910 U 1856 03131311163100 U 2251 03131311163200 U 6748 03131311163206 U 7803 03131311163605 U 9858 03131311163606 U 14262 03131311163609 U 4895 03131311163803 U 5031 03131311164500 U 29096 03131311165000 U 8715 03131311165206 U 4196 03131311165212 U 3032 03131311165213 U 6764 03131311165220 U 1530 03131311165225 U 13132 03131311165226 U 1354 03131311165241 U 1680 03131311166227 U 4555 03131311166307 U 12898 03131311166803 U 1997 03131311166807 U 2440 03131311166816 U 5472 03131311166817 U 7224 03131311167909 U 4659 03131311167910 U 6954 03131311167914 U 2435 03131311168604 U 6393 03131311169202 U 7065 03131311169208 U 1687 03131311169213 U 1224 03131311169229 U 8846 03131311169408 U 2339 03131311169409 U 3705 03131311169416 U 2522 03131311169700 U 14183 03131311169716 U 5332 03131311170100 U 15323 03131311170500 U 4842 03131311170600 U 4597 03131311170605 U 2212 03131311170900 U 7527 03131311171101 U 5126 03131311171102 U 7610 03131311171400 U 11787 03131311171800 U 13268 03131311171815 U 12130 03131311172100 U 2260 03131311172201 U 2526 03131311172300 U 1806 03131311172301 U 879 03131311172600 U 3110 03131311172613 U 1713 03131311172805 U 365 03131311173001 U 5217 03131311173400 U 29946 03131311174500 U 5502 03131311174900 U 546 03131311174901 U 15074 03131311175400 U 2235 03131311175700 U 2409 03131311177400 U 3143 03131311177410 U 3268 03131311177700 U 2486 03131311177702 U 89 03131311177704 U 90 03131311177902 U 7682 03131311178100 U 5359 03131311178505 U 21462 03131311179400 U 1600 03131311180105 U 683 03131311180200 U 6555 03131311180201 U 232 03131311180800 U 25570 03131311183300 U 17751 03131311183400 U 3421 03131311184503 U 2844 03131311184504 U 2730 03131311184602 U 3990 03131311184802 U 280 03131311185200 U 3704 03131311185202 U 2524 03131311187000 U 212 03131311187001 U 292 03131311187400 U 2245 03131311187401 U 755 03131311187600 U 39751 03131311187700 U 1246 03131311187702 U 2131 03131311188000 U 1298 03131311190600 U 5491 03131311190800 R 3196 03131311190900 U 5731 03131311191000 U 3399 03131311191202 U 6013 03131311191402 U 5051 03131311191700 U 14626 03131311192601 U 5153 03131311192700 U 1664 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 38 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131311192702 U 124 03131311192800 U 9511 03131311192801 U 8023 03131311194000 U 27059 03131311194100 U 796 03131311194101 U 10934 03131311194300 U 7628 03131311194301 U 6937 03131311197000 U 5530 03131311197800 U 10400 03131311197900 U 11851 03131311198505 U 1393 03131311199600 U 3233 03131311200501 U 232 03131311200502 U 1775 03131311203000 U 11674 03131311203004 U 6471 03131311203700 U 1570 03131311204102 U 3588 03131311204104 U 6912 03131311208100 U 11457 03131311208500 U 6778 03131311209501 U 9561 03131311210101 U 3634 03131311210103 U 11140 03131311210111 U 9838 03131311210112 U 2828 03131311210115 U 483 03131311211900 U 2399 03131311212400 U 2671 03131311212507 U 2302 03131311212606 U 4725 03131311212608 U 2570 03131311213501 U 16794 03131311213800 U 3054 03131311214102 U 4886 03131311214502 U 10314 03131311214701 U 14216 03131311214705 U 12275 03131311216300 U 18436 03131311217400 U 23146 03131311218000 R 6847 03131311218400 U 7908 03131311218903 U 760 03131311218905 U 6528 03131311218906 U 13749 03131311219000 R 25199 03131311220810 U 36254 03131311221400 U 17250 03131311221500 U 212 03131311223305 U 32610 03131311223306 U 7900 03131311223503 U 16418 03131311223504 U 19742 03131311223604 U 60392 03131311223605 U 6690 03131311224205 U 38540 03131311224604 U 2363 03131311224605 U 3452 03131311224606 U 2276 03131311224800 U 13397 03131311224903 U 6164 03131311225011 U 39842 03131311225013 U 18995 03131311225109 U 7407 03131311225300 U 12934 03131311225302 U 989 03131311225503 U 8276 03131311225510 U 554 03131311225603 U 12993 03131311225605 U 17446 03131311227102 U 15972 03131311227808 U 2873 03131311228401 U 1548 03131311229300 U 15740 03131311230900 U 13173 03131311231000 U 7151 03131311232100 U 25425 03131311232202 U 18446 03131311232300 U 2073 03131311232301 U 792 03131312221400 U 6450 03131312221701 U 4595 03131312222600 U 6149 03131312223400 U 4527 03131312223402 U 1364 03131312223600 U 7934 03131312224101 U 8442 03131312224300 U 2206 03131312224606 U 232 03131312225400 U 2885 03131312225500 U 7114 03131312225505 U 1812 03131312225800 U 4962 03131312225900 U 7215 03131312225901 U 3655 03131312520073 U 764 03131312520074 U 2048 03131312520231 U 327 03131312520370 U 679 03131312520400 U 12586 03131312520402 U 2855 03131320215504 U 8100 03131320215607 U 124 03131320215700 U 1276 03131320216923 U 124 03131320217103 U 1182 03131320222600 U 6994 03131320223200 U 6073 03131320223900 U 6521 03131320224100 U 11010 03131320224400 U 2448 03131320224402 U 2498 03131320225600 U 6150 03131320227502 U 185 03131320228020 U 395 03131320228200 U 3436 03131320229000 U 6791 03131320229500 U 4981 03131320230400 U 5939 03131320232812 U 3576 03131320233110 U 23651 03131320233200 U 5362 03131320234010 U 1946 03131320234013 U 5232 03131320234020 U 21298 03131320234310 U 3102 03131320234311 U 3772 03131320236902 U 621 03131320237400 U 5704 03131320238600 U 4880 03131320238603 U 2419 03131320239020 U 2248 03131320240315 U 10021 03131320240323 U 6246 03131320240331 U 1749 03131320240350 U 2281 03131320240367 U 6599 03131320240379 U 6383 03131320240384 U 3262 03131320240386 U 2013 03131320242010 U 1766 03131320242103 U 2101 03131320242200 U 15825 03131320242201 U 1088 03131320242404 U 10747 03131320242600 U 3455 03131320242604 U 481 03131320242800 U 7532 03131320242801 U 168 03131320242900 U 723 03131320243000 U 388 03131320243020 U 2108 03131320243400 U 15299 03131320244100 U 5631 03131320252300 U 6644 03131320253410 U 1106 03131320254300 U 3279 03131320254900 U 7604 03131320255000 U 3387 03131320255220 U 8662 03131320255300 U 1619 03131320256400 U 7289 03131320256403 U 6777 03131320256905 U 2621 03131320257408 U 11757 03131320257620 U 5561 03131320257824 U 4399 03131320257900 U 223 03131320258700 U 664 03131320258900 U 12561 03131320259200 U 2103 03131320259201 U 6808 03131320259202 U 9635 03131320259810 U 855 03131320259821 U 7963 03131320259828 U 146 03131320259836 U 33321 03131320259843 U 3948 03131320259846 U 3259 03131320259900 U 2366 03131320260200 U 124 03131320260327 U 1966 03131320260600 U 2686 03131320261108 U 13538 03131320261302 U 5846 03131320261304 U 3010 03131320261305 U 5293 03131320261600 U 3326 03131320261700 U 3165 03131320261923 U 2661 03131320261924 U 2854 03131320262100 U 18636 03131320262600 U 5982 03131320262903 U 6562 03131320262908 U 64759 03131320263102 U 3652 03131320263600 U 127 03131320263603 U 89 03131320263700 U 8612 03131320264200 U 6688 03131320264300 U 5044 03131320265020 U 7344 03131320265024 U 6104 03131320265113 U 4261 03131320265115 U 2717 03131320265200 U 4852 03131320265300 U 351 03131320265600 U 8235 03131320265602 U 5953 03131320266100 U 343 03131320266110 U 5557 03131320266400 U 12630 03131320266500 U 8854 03131320266715 U 6280 03131320266716 U 4857 03131320266717 U 89 03131320266803 U 15642 03131320266804 U 488 03131330392000 R 1139 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 39 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131330394200 R 3022 03131330395427 U 1816 03131330397452 U 2683 03131330397801 R 223 03131330398600 R 1459 03131330398625 U 2909 03131330399400 R 132 03131330400400 R 4982 03131330401600 R 709 03131330401800 R 1267 03131330402053 U 4292 03131330403400 R 2121 03131330404000 R 2960 03131330404400 R 811 03131330404655 U 1175 03131330404657 U 8936 03131330405400 R 1061 03131330406400 R 1678 03131330406810 R 5360 03131330407200 R 1639 03131330407230 U 2334 03131330408001 R 1260 03131330408200 R 2080 03131330408400 R 2416 03131330408800 R 2199 03131330409600 R 2736 03131330409625 U 2985 03131330412000 R 6609 03131330414800 R 3034 03131330415000 R 1175 03131330415200 R 3390 03131330416600 R 4614 03131330417415 R 3137 03131330417417 R 4941 03131330417419 R 2833 03131330417428 R 11292 03131330417457 U 2231 03131330417463 U 9405 03131330417464 U 389 03131330417467 U 8344 03131330419800 R 17970 03131330419851 U 609 03131330420800 R 39 03131330421600 R 2410 03131330421800 R 2411 03131330423600 R 4381 03131330423800 R 2680 03131330424400 R 1405 03131330424850 U 488 03131330425000 R 1198 03131330425255 U 3410 03131330425400 R 1650 03131330425401 R 5614 03131330425425 U 2779 03131330425600 R 920 03131330426000 R 1981 03131330427800 R 2081 03131330427825 U 4768 03131330428200 R 259 03131330428201 R 257 03131330428400 R 1923 03131330430800 R 3034 03131330433401 R 4186 03131330434000 R 616 03131330434050 U 680 03131330435402 R 3978 03131330435460 U 4857 03131330435461 U 3329 03131330435800 R 1454 03131330436800 R 124 03131330437200 R 1156 03131330437230 U 410 03131330437400 R 1394 03131330437801 R 1355 03131330439203 R 1723 03131330440400 U 4697 03131330441400 R 1689 03131330441605 R 1055 03131330442800 R 505 03131330442803 R 3828 03131330443800 R 9107 03131330444000 R 1044 03131330444800 R 7858 03131330445200 R 2190 03131330445203 R 1902 03131330445225 U 1730 03131330445400 R 2263 03131330445426 U 3363 03131330445600 R 2776 03131330446400 R 6636 03131330446801 R 3426 03131330448230 U 141 03131330448600 R 644 03131330448830 U 1598 03131330449000 R 931 03131330449625 U 4106 03131330450651 U 523 03131330450653 U 2875 03131330451427 U 1283 03131330451600 R 5399 03131330452400 R 414 03131330452426 U 919 03131330452427 U 3633 03131330453800 R 2339 03131330453803 R 89 03131330454400 R 2262 03131330454425 U 3308 03131330454600 R 7944 03131330454800 R 3577 03131330455000 R 2726 03131330456200 R 1028 03131330457000 R 3698 03131330457850 U 749 03131330458026 U 1340 03131330459400 R 2472 03131330459405 U 1825 03131330459850 U 666 03131330460503 U 20110 03131330460618 U 568 03131330460638 U 1904 03131330460640 U 2492 03131330460643 U 726 03131330460658 U 15446 03131330460662 U 8099 03131330460672 U 174 03131330460682 U 22315 03131330460693 U 16137 03131330460697 U 6083 03131330460699 U 5483 03131330460701 U 4852 03131330462400 R 1787 03131330462430 U 89 03131330463457 U 5573 03131330463600 R 2122 03131330463650 U 979 03131330463651 U 2201 03131330463653 U 2247 03131330463654 U 373 03131330463657 U 8136 03131330464400 U 787 03131330464600 R 7144 03131330464800 R 1528 03131330465200 R 2606 03131330465402 R 465 03131330465602 R 462 03131330466056 U 222 03131330466201 R 60 03131330466250 U 1380 03131330466251 U 837 03131330466254 U 2732 03131330466255 U 534 03131330466260 U 2200 03131330466264 U 1096 03131330466266 U 2209 03131330466267 U 1380 03131330466268 U 3055 03131330466269 U 1099 03131330466279 U 836 03131330466280 R 2374 03131330466281 R 1697 03131330466450 U 10430 03131330466627 U 1058 03131330467201 R 1385 03131330467400 R 90 03131330467858 U 693 03131330467865 U 2918 03131330467867 U 1002 03131330467869 U 292 03131330467871 U 8321 03131330468200 R 650 03131330468203 R 1088 03131330468600 U 3371 03131330468650 U 548 03131330469000 R 1528 03131330469261 U 1732 03131330469610 R 6679 03131330469625 U 6336 03131330469800 R 207 03131330469856 U 391 03131330470000 R 1553 03131330470030 U 663 03131330470200 R 5802 03131330470203 R 1063 03131330470231 U 634 03131330470400 R 707 03131330470450 U 2202 03131330470455 U 1950 03131330470466 U 9811 03131330470467 U 358 03131330470600 R 1351 03131330470625 U 1443 03131330470800 R 2628 03131330471200 R 3154 03131330471400 R 239 03131330471800 R 2394 03131330472000 R 1886 03131330472600 R 2419 03131330472800 R 3526 03131330473000 R 3346 03131330473200 R 1240 03131330473400 R 1068 03131330473800 R 3002 03131330473850 U 2220 03131330474000 R 5745 03131330474001 R 332 03131330474002 R 2961 03131330475200 R 1310 03131330475600 R 1465 03131330475601 R 1776 03131330475800 R 1048 03131330475825 U 1007 03131330477600 R 2302 03131330477800 R 1899 03131330478200 R 580 03131330478400 R 1402 03131330478425 U 1038 03131330478600 R 1457 03131330479401 R 3009 03131330480200 R 422 03131330480600 R 1901 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 40 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131330480800 R 2938 03131330481050 U 3924 03131330481800 R 454 03131330482000 R 899 03131330482001 R 1521 03131330482002 R 1199 03131330482200 R 2342 03131330483600 R 4905 03131330483800 R 2004 03131330483801 R 5011 03131330484000 R 544 03131330484001 R 1891 03131330484200 R 932 03131330484600 R 679 03131330484650 U 438 03131330484800 R 934 03131330485000 R 149 03131330485800 R 1636 03131330485801 R 3241 03131330486000 R 1915 03131330486025 U 2945 03131330486400 R 2232 03131330486600 R 530 03131330487000 R 475 03131330487025 U 1862 03131330487800 R 1146 03131330488000 R 2433 03131330488035 U 4353 03131330488036 U 1129 03131330488200 R 4857 03131330491000 R 3121 03131330491025 U 1891 03131330491800 R 10451 03131330491825 U 5431 03131330492000 R 2103 03131330492050 R 253 03131330492091 U 2372 03131330492400 R 1528 03131330492600 R 2830 03131330492800 R 1181 03131330493225 U 1466 03131330494000 R 3 03131330494001 R 1017 03131330494051 U 1369 03131330494400 R 1327 03131330494800 R 1901 03131330495400 R 8465 03131330495600 R 1106 03131330496050 U 2750 03131330496200 R 3072 03131330496250 U 931 03131330496400 R 3493 03131330496600 R 2467 03131330496800 R 501 03131330496801 R 132 03131330497001 R 2243 03131330497600 R 1153 03131330499000 R 1243 03131330499051 U 2755 03131330499200 R 97 03131330499600 R 3636 03131330499800 R 1162 03131330500025 U 2719 03131330500030 U 1054 03131330500200 R 67 03131330500250 U 396 03131330500400 R 7303 03131330500600 R 2939 03131330501000 R 1951 03131330501200 R 5038 03131330501251 U 4451 03131330501400 R 1552 03131330501600 R 3123 03131330501800 R 424 03131330502000 R 1009 03131330502600 R 1078 03131330502625 U 1076 03131330503200 R 3757 03131330503401 R 447 03131330503402 R 5050 03131330503430 U 1237 03131330503800 R 1989 03131330504200 R 4150 03131330504450 U 2543 03131330504600 R 7494 03131330504610 R 2041 03131330504800 R 9849 03131330505000 R 6014 03131330505200 R 5168 03131330505201 R 12299 03131330505400 R 556 03131330505830 U 503 03131330506800 R 1254 03131330507200 R 1970 03131330507230 U 2896 03131330507400 R 18961 03131330508251 U 2594 03131330508400 R 750 03131330508600 R 944 03131330508625 U 2388 03131330508800 R 381 03131330508825 U 1120 03131330508831 U 582 03131330509050 U 3644 03131330509200 R 1636 03131330509201 R 1145 03131330509600 R 995 03131330510000 R 3461 03131330510800 R 2298 03131330510850 U 2262 03131330511000 R 415 03131330511050 U 3367 03131330511200 R 542 03131330511800 R 1060 03131330512000 R 3353 03131330512025 U 2844 03131330512026 U 914 03131330512400 R 5255 03131330512450 R 2931 03131330512600 R 2193 03131330512650 U 1813 03131330513400 R 1470 03131330513410 R 506 03131330513800 R 1936 03131330514200 R 535 03131330514400 R 408 03131330514600 R 1319 03131330514650 U 1066 03131330515031 U 209 03131330515200 R 162 03131330515400 R 3084 03131330515600 R 2161 03131330515666 U 1849 03131330515668 U 1527 03131330515800 R 2522 03131330516200 R 1409 03131330516250 U 1236 03131330517200 R 9100 03131330519000 R 5668 03131330519200 R 2002 03131330519400 R 1806 03131330519425 U 6052 03131330520000 R 1157 03131330520025 U 1934 03131330520200 R 2461 03131330520600 R 4352 03131330521800 R 778 03131330523600 R 9377 03131330523601 R 2255 03131330523800 R 1189 03131330523825 U 1088 03131330524400 R 3377 03131330524600 R 395 03131330525000 R 1186 03131330525400 R 3738 03131330526400 R 2428 03131330526600 R 1507 03131330526603 R 1269 03131330527000 R 4617 03131330527200 R 2726 03131330527625 U 4318 03131330527800 R 854 03131330527810 R 650 03131330528400 R 493 03131330528600 R 9596 03131330528800 R 1724 03131330529000 R 10053 03131330529001 R 5622 03131330529030 U 5663 03131330529200 R 2777 03131330529400 R 950 03131330529401 R 2669 03131330529800 U 1399 03131330529801 R 1601 03131330530000 R 1554 03131330530001 R 1157 03131330530200 R 379 03131330530400 R 2776 03131330531200 R 568 03131330531600 R 4089 03131330532200 R 5271 03131330532251 U 3355 03131330532400 R 2059 03131330533262 U 320 03131330533263 U 111 03131330533851 U 11360 03131330534800 R 1239 03131330535200 R 3469 03131330535201 R 395 03131330535225 U 1057 03131330535400 R 2750 03131330535425 U 3040 03131330535600 R 1921 03131330536225 U 919 03131330536600 R 3252 03131330536800 R 1459 03131330537400 R 2433 03131330537425 U 4570 03131330538400 R 5092 03131330538800 R 6626 03131330539600 R 290 03131330539800 R 133 03131330540400 R 2775 03131330540600 U 17018 03131330541401 R 4066 03131330541825 U 124 03131330542400 R 2457 03131330542600 R 2957 03131330543600 R 750 03131330544831 U 293 03131330545000 R 1788 03131330545060 R 2000 03131330545650 U 89 03131330545800 R 3094 03131330545850 U 1646 03131330546051 U 2473 03131330546200 R 1086 03131330546460 U 18188 03131330546650 U 3733 03131330546653 U 868 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 41 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131330546655 U 604 03131330546656 U 5959 03131330546660 U 1119 03131330546661 U 928 03131330548801 R 10097 03131330548850 U 124 03131330549000 R 2551 03131330549028 U 1183 03131330549030 U 984 03131330549200 R 1197 03131330549251 U 729 03131330549400 R 2082 03131330550400 R 248 03131330550450 R 10035 03131330550800 R 1057 03131330550804 R 2358 03131330551050 R 4778 03131330551800 R 1259 03131330552000 R 2218 03131330552400 R 3603 03131330552460 U 375 03131330552600 R 127 03131330553000 R 1061 03131330553400 R 1871 03131330553601 R 1524 03131330553800 U 6959 03131330553805 R 255 03131330553825 U 1302 03131330554200 R 1497 03131330554400 R 4769 03131330554600 R 13278 03131330554800 R 1582 03131330554854 R 8607 03131330554885 R 956 03131330554896 R 89 03131330555000 R 4783 03131330555055 U 2635 03131330555057 U 11184 03131330555060 U 11290 03131330555065 U 8957 03131330555200 R 2290 03131330555225 U 22982 03131330555801 R 1645 03131330555863 U 2836 03131330556800 R 2317 03131330558200 R 607 03131330558230 U 1033 03131330558400 R 382 03131330558425 U 1288 03131330559600 R 5064 03131330559650 U 141 03131330559800 R 768 03131330560000 R 2170 03131330561250 U 4826 03131330561400 R 2298 03131330561800 R 2241 03131330562000 R 2553 03131330564828 U 124 03131330564829 U 445 03131330564830 U 7668 03131330565051 U 6964 03131330565800 R 900 03131330566400 R 2932 03131330567255 U 1527 03131330567400 R 1404 03131330568002 R 3471 03131330568200 R 1999 03131330568400 R 1629 03131330569200 R 2720 03131330569601 R 431 03131330570400 R 5285 03131330570600 R 5682 03131330571000 R 1831 03131330571003 R 2126 03131330572000 R 2803 03131330572600 R 1819 03131330572800 R 1603 03131330572850 U 1823 03131330573200 R 680 03131330574200 R 3237 03131330574600 R 921 03131330575000 R 3494 03131330575200 R 1268 03131330575400 R 2447 03131330575600 R 1500 03131330576010 R 4028 03131330577200 R 3623 03131330577225 R 1509 03131330577400 R 5223 03131330577600 R 647 03131330578000 R 1195 03131330578001 R 2218 03131330578025 U 3663 03131330578200 R 3158 03131330578400 R 918 03131330578600 R 424 03131330578625 U 2279 03131330579000 R 236 03131330579200 R 6263 03131330580025 U 8389 03131330580600 R 4329 03131330580800 R 3368 03131330580825 U 4663 03131330581400 R 3931 03131330582800 R 1855 03131330583025 U 2565 03131330583038 U 2411 03131330583046 U 7061 03131330583050 U 3072 03131330583053 U 7647 03131330583084 U 4687 03131330583091 U 7147 03131330583092 U 32185 03131330583102 U 10252 03131330583119 U 1314 03131330583129 U 22845 03131330583139 U 242276 03131330594425 U 1327 03131330606026 U 2566 03131381539010 R 1177 03131381575608 R 1688 03131381575810 R 950 03131381576200 R 2072 03131381576300 R 3551 03131381576400 R 57 03131381576700 R 1825 03131381576713 R 2943 03131381576715 U 764 03131381576900 R 2884 03131381577100 R 129 03131381577809 R 5196 03131381577900 R 1508 03131381578500 R 4814 03131381578820 R 1839 03131381579204 R 2723 03131381579800 R 536 03131381581700 R 795 03131381582100 R 4839 03131381582110 R 5154 03131381582500 R 479 03131381582700 R 5176 03131381583200 R 1275 03131381583205 R 353 03131381583311 R 2732 03131381583313 R 2139 03131381583500 R 2371 03131381583800 R 2447 03131381583900 R 64 03131381583902 R 185 03131381583906 R 2676 03131381584300 R 1762 03131381584600 R 1925 03131381584700 R 745 03131381584908 R 2735 03131381585000 R 3753 03131381585200 R 3171 03131381585415 R 320 03131381585600 R 876 03131381585800 R 2573 03131381586100 R 3217 03131381586105 R 3032 03131381586300 R 9333 03131381586400 R 1012 03131381586404 R 1004 03131381586405 R 1448 03131381586415 R 807 03131381586500 R 4917 03131381586700 R 4904 03131381586705 R 913 03131381586707 R 5088 03131381586905 R 1621 03131381587000 R 1728 03131381587100 R 2421 03131381587200 R 773 03131381587300 R 1323 03131381587600 R 364 03131381587602 R 680 03131381587612 R 4802 03131381587800 R 545 03131381587900 R 1648 03131381587905 R 2160 03131381587910 R 915 03131381587913 R 529 03131381587921 R 661 03131381588000 R 7033 03131381588011 R 245 03131381588200 R 1207 03131381588300 R 1401 03131381588400 R 2320 03131381588500 R 562 03131381588700 R 5049 03131381589100 R 3265 03131381589500 R 1599 03131381589900 R 1674 03131381590000 R 2617 03131381590401 R 924 03131381590800 R 650 03131381591005 R 207 03131381591015 R 4262 03131381591016 R 846 03131381591017 R 120 03131381591500 R 3056 03131381591600 R 2249 03131381591800 R 1503 03131381592000 R 2358 03131381592206 R 702 03131381592406 R 2544 03131381592607 R 2255 03131381592614 R 783 03131381592905 R 2357 03131381593000 U 2883 03131381593005 R 468 03131381593007 R 883 03131381593011 R 625 03131381593020 R 5942 03131381593100 R 490 03131381593104 R 216 03131381593200 R 2739 03131381593300 R 128 03131381593400 R 2879 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 42 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131381593408 R 613 03131381593422 R 308 03131381593425 R 2303 03131381593428 R 4076 03131381593437 R 1290 03131381593445 R 8538 03131381593510 R 1550 03131381593602 R 1290 03131381593603 R 2757 03131381593607 R 1778 03131381593608 R 158 03131381593611 R 462 03131381593615 R 388 03131381593630 R 709 03131381593733 R 1272 03131381593802 R 394 03131381594006 R 5111 03131381595100 R 5586 03131381595302 R 3012 03131381595400 R 4963 03131381595405 R 894 03131381595500 R 642 03131381595706 R 716 03131381595911 R 2034 03131381596100 R 2149 03131381596105 R 1359 03131381596200 R 1953 03131381596217 R 2501 03131381596303 R 3360 03131381596500 R 2561 03131381596605 R 178 03131381596606 R 3483 03131381596800 R 4239 03131381597000 R 1862 03131381597204 R 1023 03131381597205 R 2581 03131381597209 R 190 03131381597605 R 4548 03131381597808 R 1529 03131381597900 R 3143 03131381597908 U 124 03131381598300 R 9502 03131381598307 R 1816 03131381598400 R 2200 03131381598700 R 2370 03131381598705 R 4548 03131381598710 R 1761 03131381598740 R 3839 03131381599202 R 2847 03131381599240 R 2279 03131381599310 R 3182 03131381599400 R 3662 03131381599440 R 2598 03131381599530 R 2062 03131381599707 U 2113 03131381600106 R 2283 03131381600109 R 3509 03131381600115 R 3013 03131381600500 R 834 03131381600505 R 3204 03131381600600 R 4672 03131381600700 R 1055 03131381600905 R 2059 03131381601015 R 2508 03131381601105 R 882 03131381602000 R 1106 03131381602600 R 1633 03131381603200 R 3606 03131381603602 R 20874 03131381603702 R 2713 03131381603800 R 549 03131381604006 R 582 03131381604100 R 1047 03131381604209 R 1095 03131381604315 R 799 03131381605504 R 5672 03131381605607 R 321 03131381605800 R 1355 03131381605900 R 2481 03131381605906 R 1494 03131381605911 R 4320 03131381605920 R 1523 03131381606000 R 6920 03131381606100 R 2698 03131381607100 R 2541 03131381607400 R 236 03131381607501 R 1386 03131381607510 R 2256 03131381607511 R 912 03131381607800 R 1967 03131381608405 R 2946 03131381608801 R 3674 03131381608805 R 1356 03131381608905 R 1303 03131381609000 R 7192 03131381609300 R 4077 03131381609400 R 108 03131381609403 R 1996 03131381609500 R 1897 03131381609705 R 494 03131381609710 R 1918 03131381609800 R 921 03131381609900 R 274 03131381610000 R 809 03131381610400 R 1023 03131381610911 R 261 03131381611000 R 124 03131381611010 R 759 03131381611600 R 1331 03131381611900 R 1384 03131381612000 R 1555 03131381612107 R 553 03131381612400 R 4016 03131381612405 R 2220 03131381612600 R 4770 03131381613000 R 2444 03131381613306 R 353 03131381613309 R 1002 03131381613341 U 311 03131381613615 R 982 03131381613700 R 5700 03131381613815 R 664 03131381613925 R 91 03131381614700 R 903 03131381614800 R 3069 03131381614905 R 1693 03131381615000 R 1307 03131381615002 R 882 03131381615003 R 529 03131381615008 R 544 03131381615200 R 3983 03131381615501 R 11001 03131381615700 R 2549 03131381616000 R 1091 03131381616401 R 2310 03131381616402 R 2282 03131381616511 R 658 03131381616600 R 907 03131381616700 R 6113 03131381617000 R 860 03131381617300 R 7001 03131381617800 R 761 03131381617902 R 1091 03131381618200 R 4715 03131381618210 R 517 03131381618800 R 881 03131381619300 R 829 03131381619303 R 963 03131381619310 R 2694 03131381619318 R 257 03131381619320 R 813 03131381619502 R 4136 03131381620101 R 1017 03131381620102 R 16359 03131381620106 R 1923 03131381620109 R 10229 03131381620200 R 9464 03131381620203 R 1528 03131381620500 R 1287 03131381621505 R 462 03131381622300 R 3129 03131381622600 R 1833 03131381622811 R 1159 03131381623400 R 591 03131381623500 R 3311 03131381624107 R 4741 03131381624600 R 2839 03131381624615 R 225 03131381624810 R 805 03131381624901 R 2164 03131381625005 R 919 03131381625008 R 2636 03131381625500 R 829 03131381626000 R 1468 03131381626100 R 2508 03131381626200 R 4247 03131381626521 R 756 03131381626800 R 2262 03131381627400 R 751 03131381627710 R 4861 03131381627800 R 993 03131381630200 R 1857 03131381630205 R 1054 03131381631000 R 198 03131381631400 R 686 03131381631600 R 9734 03131381631700 R 2076 03131381632100 R 2566 03131381632205 R 2432 03131381632210 R 1864 03131381632500 R 2624 03131381633300 R 1918 03131381633305 R 6342 03131381633410 R 1450 03131381633605 R 1956 03131381633700 R 869 03131381633800 R 1266 03131381633870 R 893 03131381633900 R 5460 03131381634100 R 420 03131381634400 R 879 03131381634900 R 3010 03131381635105 R 1060 03131381635106 U 897 03131381635200 R 5311 03131381636300 R 2571 03131381636601 R 394 03131381636611 R 6318 03131381636654 R 619 03131381636800 R 9365 03131381637400 R 2458 03131381637600 R 2101 03131381638000 R 2087 03131381638405 R 271 03131381638407 R 1120 03131381639500 R 842 03131381639700 R 2815 03131381640200 R 1454 03131381640407 R 222 03131381640500 R 2378 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 43 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131381640705 R 849 03131381640725 R 137 03131381641200 R 2073 03131381641400 R 611 03131381641701 R 353 03131381641900 R 924 03131381642906 R 8085 03131381643200 R 2862 03131381643406 R 2090 03131381643800 R 2245 03131381643906 R 2569 03131381644300 R 748 03131381644500 R 17895 03131381644751 R 4784 03131381646000 R 4310 03131381646100 R 3862 03131381646800 R 2025 03131381647200 R 618 03131381647300 R 2309 03131381647610 U 2360 03131381647620 R 2381 03131381647700 R 2241 03131381648303 R 2613 03131381649200 R 1638 03131381650400 R 5162 03131381650500 R 2126 03131381650800 R 2145 03131381650900 R 5242 03131381651300 R 3383 03131381651305 R 13992 03131381651501 R 10329 03131381651515 R 884 03131381651600 R 8907 03131381651900 R 351 03131381652001 R 2495 03131381652010 R 4292 03131381652200 R 3575 03131381652301 R 2188 03131381652400 R 2462 03131381653000 R 2581 03131381653208 R 2359 03131381653508 R 2993 03131381653700 R 2006 03131381653704 R 2732 03131381654100 R 1047 03131381654301 R 2806 03131381654600 R 2742 03131381654705 R 1170 03131381654800 R 2310 03131381654900 R 1067 03131381655100 R 2631 03131381655507 R 4998 03131381656311 R 2019 03131381657004 R 2229 03131381657100 R 2447 03131381657602 R 2241 03131381657800 R 3114 03131381658110 R 2801 03131381658130 R 5229 03131381658400 R 4647 03131381659124 R 2437 03131381659416 R 19271 03131381659600 R 4110 03131381659700 R 450 03131381659707 U 620 03131381660100 R 391 03131381660307 R 2434 03131381660509 R 442 03131381660600 R 6536 03131381660800 R 1892 03131381660803 R 1944 03131381662300 R 2440 03131381662500 R 671 03131381663010 R 879 03131381663400 R 354 03131381663712 R 599 03131381664300 R 960 03131381665900 R 2681 03131381666010 R 547 03131381666100 R 753 03131381666300 R 1547 03131381666310 R 420 03131381666402 R 4446 03131381666515 R 781 03131381666700 R 3665 03131381666930 R 461 03131381667500 R 2547 03131381668100 R 5217 03131381668400 R 1339 03131381668405 R 1127 03131381669402 R 423 03131381670010 R 1642 03131381670600 R 1156 03131381670700 R 724 03131381671603 R 282 03131381671606 R 1962 03131381671615 R 553 03131381672405 R 673 03131381672610 R 716 03131381672900 R 618 03131381673006 R 209 03131381673300 R 3523 03131381673710 R 1132 03131381673711 R 7552 03131391000120 U 3003 03131391000124 U 1007 03131391000126 U 1277 03131391000130 U 1614 03131391000200 U 327 03131391000300 U 1781 03131391000600 U 12416 03131391000652 U 2948 03131391000800 U 2760 03131391000803 U 12481 03131391000806 U 2989 03131391001000 U 3378 03131391001100 U 4364 03131391001102 U 3388 03131391001402 U 2448 03131391001601 U 5163 03131391001707 U 551 03131391001809 U 2809 03131391002210 U 8396 03131391002218 U 6972 03131391002224 U 2113 03131391002243 U 6898 03131391002258 U 5973 03131391002271 U 4827 03131391002400 U 5191 03131391002405 U 4694 03131391002407 U 11863 03131391002418 U 9944 03131391002421 U 1500 03131391002424 U 1572 03131391002441 U 2020 03131391002502 U 3985 03131391002703 U 9558 03131391002810 U 10663 03131391002813 U 4094 03131391002814 U 1909 03131391002838 U 4494 03131391002848 U 905 03131391002852 U 3922 03131391002866 U 3079 03131391002871 U 89 03131391002879 U 10810 03131391002899 U 8263 03131391002911 U 3512 03131391002913 U 455 03131391002919 U 2815 03131391002921 U 14124 03131391002922 U 2249 03131391002928 U 3147 03131391002934 U 1013 03131391002940 U 3084 03131391002954 U 5065 03131391002956 U 7535 03131391002959 U 961 03131391002960 U 4585 03131391002972 U 7301 03131391002982 U 13144 03131391002986 U 7685 03131391002990 U 13081 03131391002991 U 13210 03131391002996 U 2971 03131391003000 U 31866 03131391003003 U 620 03131391003005 U 21546 03131391003007 U 4580 03131391003008 U 3166 03131391003013 U 174 03131391003019 U 2747 03131391003049 U 1654 03131391003116 U 3910 03131391003135 U 933 03131391003143 U 887 * 03131410170207 U 870 * 03131410170801 U 641 * 03131410170901 U 2573 * 03131410170902 U 291 * 03131410171400 U 11571 * 03131410171501 U 18496 * 03131410171900 R 10446 * 03131410172002 U 513 * 03131410172100 R 10893 * 03131410173100 U 26766 * 03131410173400 U 11280 * 03131410174901 U 890 * 03131410175602 U 3344 * 03131410175700 U 39 * 03131410175803 U 3046 * 03131410176700 U 3466 * 03131410176703 U 3050 * 03131410177001 U 1270 * 03131410177100 U 4629 * 03131410177200 U 3625 * 03131410177202 U 4519 * 03131410177402 U 2749 * 03131410177700 U 23749 * 03131410178100 U 1040 * 03131410178500 U 7041 * 03131410178601 U 896 * 03131410178800 U 966 * 03131410179103 U 223 * 03131410179203 U 1214 * 03131410179300 U 8462 * 03131410179500 U 7651 * 03131410181601 U 5880 * 03131410182300 U 2739 * 03131410182400 U 13071 * 03131410182402 U 11191 * 03131410182404 U 1763 * 03131410182405 U 2564 * 03131410182600 U 3611 * 03131410182602 U 319 * 03131410182709 U 759 * 03131410184003 U 7229 * 03131410184202 U 2899 * 03131410184700 U 3169 * 03131410185000 U 1266 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 44 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131410185300 U 4243 * 03131410185304 U 148 * 03131410186100 U 1304 * 03131410187501 U 283 * 03131410188000 U 2531 * 03131410188500 U 14841 * 03131410189001 U 6002 * 03131410189500 U 2235 * 03131410190002 U 2290 * 03131410190101 U 2269 * 03131410190200 U 2256 * 03131410190800 U 6593 * 03131410191600 U 3448 * 03131410191700 U 26304 * 03131410192001 U 583 * 03131410192603 U 2727 * 03131410192802 U 11091 * 03131410193500 U 291 * 03131410193700 U 2822 * 03131410193800 U 6575 * 03131410194300 U 6186 * 03131410194900 U 4773 * 03131410195200 U 2004 * 03131410195303 U 30903 * 03131410195404 U 3692 * 03131410195405 U 21589 * 03131410195900 U 437 * 03131410196500 U 4654 * 03131410196600 U 12764 * 03131410196603 U 3788 * 03131410196606 U 4724 * 03131410196608 U 8436 * 03131410196700 U 6271 * 03131410197400 U 4709 * 03131410198100 U 7613 * 03131410198300 U 286 * 03131410198600 U 5728 * 03131410198603 U 4718 * 03131410198606 U 756 * 03131410198607 U 605 * 03131410199000 U 2213 * 03131410199001 U 2205 * 03131410199003 U 1581 * 03131410199101 U 2175 * 03131410199200 U 1274 * 03131410199300 U 211 * 03131410200300 U 7440 * 03131410200700 U 23089 * 03131410201100 U 2296 * 03131410201302 U 132 * 03131410201400 U 2426 * 03131410201402 U 5987 * 03131410201501 U 2295 * 03131410201700 U 3501 * 03131410201801 U 3585 * 03131410201900 U 15834 * 03131410201901 U 3252 * 03131410201902 U 2771 * 03131410202000 U 5259 * 03131410202701 U 19552 * 03131410203301 U 5403 * 03131410203700 U 7227 * 03131410203702 U 237 * 03131410203900 U 1027 * 03131410203901 U 6150 * 03131410203903 U 1163 * 03131410203905 U 1325 * 03131410204000 U 15907 * 03131410204301 U 2968 * 03131410204304 U 3110 * 03131410204403 U 6411 * 03131410204405 U 2894 * 03131410204407 U 666 * 03131410205800 U 7751 * 03131410206000 U 3125 * 03131410206209 U 2040 * 03131410207000 U 3176 * 03131410207200 U 1792 * 03131410207500 U 16002 * 03131410208102 U 4384 * 03131410208105 U 812 * 03131410208200 U 2917 * 03131410208201 U 3234 * 03131410208400 U 1172 * 03131410208600 U 4766 * 03131410208701 U 5858 * 03131410208802 U 7192 * 03131410208900 U 226 * 03131410208901 U 1248 * 03131410208903 U 994 * 03131410208905 U 7384 * 03131410208906 U 2566 * 03131410208907 U 4324 * 03131410209000 U 3120 * 03131410209003 U 5336 * 03131410209100 U 10403 * 03131410209703 U 2330 * 03131410209704 U 223 * 03131410209801 U 1574 * 03131410209900 U 139 * 03131410209901 U 2597 * 03131410209903 U 892 * 03131410210200 U 532 * 03131410210401 U 1035 * 03131410210800 R 7097 * 03131410210802 U 3869 * 03131410210904 U 762 * 03131410211001 U 4440 * 03131410211003 U 3479 * 03131410211005 U 722 * 03131410211100 U 7165 * 03131410211200 U 5411 * 03131410211201 U 2003 * 03131410211400 U 7053 * 03131410211503 U 4210 * 03131410211504 U 5460 * 03131410212100 U 1945 * 03131410212101 U 12870 * 03131410212200 U 2732 * 03131410212300 U 984 * 03131410212800 U 564 * 03131410212900 U 4073 * 03131410213000 U 465 * 03131410213100 U 3919 * 03131410213200 U 5702 * 03131410213400 U 3100 * 03131410213500 U 6862 * 03131410213501 U 62524 * 03131410213503 U 124 * 03131410213701 U 1231 * 03131410213703 U 3839 * 03131410213709 U 16313 * 03131410214100 U 1773 * 03131410214200 U 8016 * 03131410214300 U 3004 * 03131410214301 U 883 * 03131410214602 U 1505 * 03131410214604 U 593 * 03131410214606 U 2144 * 03131410214607 U 279 * 03131410214900 U 2265 * 03131410215401 U 2485 * 03131410215402 U 239 * 03131410215404 U 2462 * 03131410215405 U 894 * 03131410215406 U 4227 * 03131410215601 U 1218 * 03131410215602 U 2535 * 03131410215701 U 223 * 03131410215800 U 55356 * 03131410216000 U 7108 * 03131410216001 U 1699 * 03131410216004 U 3590 * 03131410216100 U 3315 * 03131410216202 U 287 * 03131410216502 U 4099 * 03131410217000 U 3008 * 03131410217100 U 729 * 03131410217102 U 6549 * 03131410217200 U 3087 * 03131410217202 U 6147 * 03131410217205 U 2990 * 03131410217207 U 934 * 03131410217210 U 1414 * 03131410217700 U 3634 * 03131410217702 U 5007 * 03131410217800 U 6457 * 03131410218100 U 4621 * 03131410218400 U 2318 * 03131410218500 U 1285 * 03131410218703 U 3215 * 03131410219600 U 1690 * 03131410219602 U 1971 * 03131410219604 U 1855 * 03131410220105 U 271 * 03131410220309 U 430 * 03131410221103 U 5258 * 03131410221201 U 7367 * 03131410221500 U 9297 * 03131410223300 U 15528 * 03131410223500 U 3086 * 03131410223900 U 1206 * 03131410224100 U 237 * 03131410224202 U 5530 * 03131410224400 U 7464 * 03131410224703 U 10896 * 03131410224705 U 501 * 03131410225100 U 5460 * 03131410225200 U 5337 * 03131410225300 U 6565 * 03131410225404 U 4270 * 03131410225800 U 1291 * 03131410226000 U 1146 * 03131410226009 U 549 * 03131410226200 U 2276 * 03131410226400 U 2989 * 03131410226402 U 510 * 03131410226804 U 3561 * 03131410227304 U 849 * 03131410227404 U 693 * 03131410227702 U 184 * 03131410228100 U 5541 * 03131410228302 U 3852 * 03131410228400 U 4045 * 03131410228500 U 52156 * 03131410228600 U 16029 * 03131410228700 U 353 * 03131410228702 U 799 * 03131410228800 U 1969 * 03131410228900 U 3625 * 03131410229200 U 724 * 03131410229500 U 1615 * 03131410229700 U 223 * 03131410229702 U 227 * 03131410229800 U 2701 * 03131410229803 U 2769 * 03131410230500 U 1897 * 03131410230503 U 1807 * 03131410230702 U 3892 * 03131410230904 U 8603 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 45 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131410231104 U 6107 * 03131410231200 U 2957 * 03131410231500 U 3235 * 03131410231600 U 5128 * 03131410231800 U 9655 * 03131410232000 U 1139 * 03131410232002 U 1174 * 03131410232200 U 6552 * 03131410232202 U 5214 * 03131410232203 U 776 * 03131410232302 U 11199 * 03131410232600 U 1300 * 03131410232603 U 1293 * 03131410232606 U 8561 * 03131410233000 U 137 * 03131410233002 U 124 * 03131410233303 U 5475 * 03131410233401 U 8026 * 03131410233402 U 15655 * 03131410233500 U 16104 * 03131410233803 U 7749 * 03131410234500 U 421 * 03131410234602 U 89 * 03131410234702 U 11695 * 03131410235100 U 5007 * 03131410235200 U 1355 * 03131410235301 U 12353 * 03131410235309 U 5792 * 03131410235400 U 5499 * 03131410236602 U 2250 * 03131410236803 U 3525 * 03131410237100 U 1663 * 03131410237200 U 3383 * 03131410237202 U 6779 * 03131410237203 U 3780 * 03131410237300 U 21198 * 03131410237302 U 16229 * 03131410237303 U 6641 * 03131410237500 U 5781 * 03131410238100 U 30736 * 03131410239202 U 2292 * 03131410239600 U 186 * 03131410239602 U 2486 * 03131410239604 U 216 * 03131410240402 U 5738 * 03131410240702 U 2215 * 03131410241300 U 1016 * 03131410241307 U 4390 * 03131410241310 U 5963 * 03131410241311 U 8236 * 03131410241312 U 6567 * 03131410241320 U 6379 * 03131410241324 U 2180 * 03131410241800 U 6327 * 03131410241900 U 2454 * 03131410242800 U 19595 * 03131410243000 U 10857 * 03131410244602 U 2663 * 03131410244802 U 2493 * 03131410244902 U 4896 * 03131410245003 U 9685 * 03131410245004 U 4103 * 03131410245005 U 5280 * 03131410245006 U 126 * 03131410245201 U 1635 * 03131410245400 U 1243 * 03131410245604 U 14002 * 03131410247001 U 1404 * 03131410247100 U 4720 * 03131410247200 U 5611 * 03131410247302 U 933 * 03131410247400 U 79338 * 03131410247403 U 1651 * 03131410247900 U 5334 * 03131410247901 U 2848 * 03131410247902 U 16058 * 03131410247903 U 34631 * 03131410247905 U 20509 * 03131410248301 U 15694 * 03131410248400 U 2709 * 03131410248401 U 8139 * 03131410248403 U 10473 * 03131410248501 U 7271 * 03131410248502 U 5294 * 03131410248600 U 1329 * 03131410248700 U 6221 * 03131410248800 U 10508 * 03131410248900 U 9999 * 03131410248902 U 11513 * 03131410248904 U 11079 * 03131410248905 U 4652 * 03131410248910 R 11944 * 03131410249100 U 5122 * 03131410249101 U 3254 * 03131410249104 U 1754 * 03131410249303 U 21536 * 03131410249500 U 9501 * 03131410249502 U 26353 * 03131410249801 U 2513 * 03131410249900 U 410 * 03131410249901 U 1693 * 03131410250000 U 1195 * 03131410250300 U 4818 * 03131410250302 U 11891 * 03131410250400 U 2036 * 03131410250900 U 10878 * 03131410251100 R 6181 * 03131410251200 U 3178 * 03131410251201 U 3475 * 03131410251301 U 3413 * 03131410251400 U 21817 * 03131410252000 U 12057 * 03131410252001 U 5022 * 03131410252100 U 8157 * 03131410252101 U 678 * 03131410252102 U 6192 * 03131410252201 U 2650 * 03131410252400 U 5900 * 03131410252500 U 1422 * 03131410252700 U 6512 * 03131410252900 U 1163 * 03131410253500 U 4708 * 03131410253801 U 943 * 03131410253900 U 6346 * 03131410254000 U 8189 * 03131410254101 U 7836 * 03131410254103 U 11485 * 03131410254200 U 8813 * 03131410255700 U 6441 * 03131410256400 U 4303 * 03131420109911 U 781 * 03131420109912 R 1117 * 03131420109964 R 585 * 03131420110061 R 2746 * 03131420110062 R 765 * 03131420110113 R 570 * 03131420110311 R 1826 * 03131420110312 R 2463 * 03131420110361 R 925 * 03131420110411 R 2523 * 03131420110461 R 1074 * 03131420110462 R 1830 * 03131420110511 U 1450 * 03131420110611 R 1427 * 03131420110711 R 1468 * 03131420110712 R 953 * 03131420110761 R 2003 * 03131420110762 R 1437 * 03131420110911 R 1366 * 03131420110913 R 89 * 03131420110961 U 2781 * 03131420111011 U 521 * 03131420111012 R 1525 * 03131420111111 R 613 * 03131420111162 R 2859 * 03131420111163 R 1624 * 03131420111311 R 1359 * 03131420111511 R 822 * 03131420111512 R 2388 * 03131420111561 R 3503 * 03131420111661 R 944 * 03131420111662 R 1780 * 03131420111711 R 1112 * 03131420111811 U 965 * 03131420111812 R 454 * 03131420111861 U 5943 * 03131420111912 R 963 * 03131420111963 R 3465 * 03131420112011 R 1093 * 03131420112111 R 5273 * 03131420112161 R 1619 * 03131420112261 R 1977 * 03131420112263 R 1204 * 03131420112264 R 146 * 03131420112311 U 6523 * 03131420112313 R 6110 * 03131420112403 R 276 * 03131420112461 U 1036 * 03131420112561 R 2749 * 03131420112761 U 806 * 03131420112762 R 2759 * 03131420112764 R 1385 * 03131420112811 R 1197 * 03131420112862 R 898 * 03131420112912 R 648 * 03131420112961 R 1613 * 03131420112963 R 2884 * 03131420113062 R 794 * 03131420113265 R 1279 * 03131420113511 R 1046 * 03131420113512 R 4743 * 03131420113763 R 1774 * 03131420114012 R 988 * 03131420114162 R 994 * 03131420114261 R 729 * 03131420114562 R 1627 * 03131420114711 R 1508 * 03131420115162 R 707 * 03131420115361 R 1169 * 03131420115511 R 2665 * 03131420115611 R 1003 * 03131420115662 R 1177 * 03131420115811 R 1580 * 03131420116162 R 3779 * 03131420116164 R 7797 * 03131420116211 U 9100 * 03131420116362 R 767 * 03131420116514 R 740 * 03131420116561 U 900 * 03131420116811 R 1398 * 03131420116812 R 804 * 03131420116961 R 2090 * 03131420117011 U 2294 * 03131420117161 R 251 * 03131420117761 R 933 * 03131420117762 R 1956 * 03131420118663 R 664 * 03131420118814 R 1210 * 03131420119161 R 413 * 03131420119261 R 6538 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 46 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131420119461 U 2042 * 03131420119464 R 1746 * 03131420119761 R 278 * 03131420119911 U 2242 * 03131420119912 R 1655 * 03131420120812 R 2584 * 03131420120861 R 521 * 03131420121661 R 238 * 03131420121662 R 1030 * 03131420122062 R 768 * 03131420122412 R 3329 * 03131420122461 R 3920 * 03131420122711 R 331 * 03131420123011 R 5881 * 03131420123012 R 479 * 03131420123461 R 2159 * 03131420123761 U 702 * 03131420123763 R 795 * 03131420124261 R 2239 * 03131420125511 R 7899 * 03131420125563 R 338 * 03131420125711 U 871 * 03131420125812 R 696 * 03131420125862 R 5873 * 03131420126311 U 1726 * 03131420126711 U 3542 * 03131420126712 R 3214 * 03131420126761 R 4743 * 03131420126912 R 2383 * 03131420126961 R 2433 * 03131420127061 R 2050 * 03131420127211 R 2480 * 03131420127411 R 379 * 03131420127511 R 3837 * 03131420127512 R 3434 * 03131420127661 U 2406 * 03131420127662 R 2236 * 03131420127761 R 1830 * 03131420127961 R 1135 * 03131420128011 U 1400 * 03131420128061 R 803 * 03131420128112 R 1319 * 03131420128361 R 2127 * 03131420128411 U 2105 * 03131420128461 R 1720 * 03131420128611 U 1525 * 03131420128661 R 316 * 03131420128761 U 413 * 03131420128811 R 1327 * 03131420128813 R 345 * 03131420128814 R 2489 * 03131420128815 R 92 * 03131420128861 R 2253 * 03131420128911 R 1780 * 03131420128912 R 961 * 03131420129011 R 949 * 03131420129111 U 132 * 03131420129112 R 1793 * 03131420129161 R 1323 * 03131420129261 U 1812 * 03131420129264 R 2896 * 03131420129311 U 1051 * 03131420129413 R 283 * 03131420129561 R 246 * 03131420129661 R 1918 * 03131420129711 R 895 * 03131420129712 R 887 * 03131420129762 R 1069 * 03131420129764 R 748 * 03131420129861 R 870 * 03131420130062 R 1034 * 03131420130111 R 1052 * 03131420130211 R 4958 * 03131420130261 R 2935 * 03131420130311 R 1912 * 03131420130411 U 676 * 03131420130461 R 2825 * 03131420130511 U 1622 * 03131420130512 R 3358 * 03131420130514 R 725 * 03131420130562 R 494 * 03131420130611 R 380 * 03131420130663 R 2741 * 03131420130761 R 194 * 03131420130811 U 30460 * 03131420130961 U 1851 * 03131420131061 U 2074 * 03131420131111 R 1554 * 03131420131161 U 5136 * 03131420131211 R 2036 * 03131420131261 U 2593 * 03131420131311 U 3874 * 03131420131313 R 3856 * 03131420131512 R 402 * 03131420131612 R 2384 * 03131420131711 U 2186 * 03131420131761 U 1257 * 03131420131764 R 720 * 03131420131811 U 9889 * 03131420131812 R 297 * 03131420131861 U 608 * 03131420131911 R 2311 * 03131420132061 R 236 * 03131420132062 R 809 * 03131420132064 R 2290 * 03131420132111 R 603 * 03131420132212 R 2544 * 03131420132213 R 132 * 03131420132261 R 1680 * 03131420132411 R 524 * 03131420132661 R 2833 * 03131420132662 R 1862 * 03131420132811 R 553 * 03131420132813 R 550 * 03131420132911 U 1086 * 03131420132912 R 89 * 03131420132961 U 914 * 03131420133011 R 498 * 03131420133061 R 997 * 03131420133062 R 926 * 03131420133111 R 776 * 03131420133211 R 949 * 03131420133311 R 1322 * 03131420133461 R 374 * 03131420133561 U 7482 * 03131420133562 R 124 * 03131420133563 R 558 * 03131420133565 R 2056 * 03131420133611 R 1733 * 03131420133661 R 5992 * 03131420133664 R 1695 * 03131420133711 U 2096 * 03131420134011 R 912 * 03131420134012 R 1352 * 03131420134411 U 810 * 03131420134412 R 886 * 03131420134463 R 1872 * 03131420135311 U 809 * 03131420135511 R 1565 * 03131420135512 R 124 * 03131420135611 R 1250 * 03131420135612 R 1506 * 03131420136061 R 3337 * 03131420136111 R 2816 * 03131420136162 R 3630 * 03131420136211 U 827 * 03131420136212 R 357 * 03131420136261 U 1196 * 03131420136361 U 993 * 03131420136362 R 894 * 03131420136411 R 366 * 03131420136412 R 1280 * 03131420136611 U 6168 * 03131420136612 R 5039 * 03131420136613 R 2897 * 03131420136614 R 2019 * 03131420136662 R 2560 * 03131420136711 U 2204 * 03131420137061 U 2734 * 03131420137561 R 368 * 03131420137711 U 409 * 03131420138111 U 592 * 03131420138161 U 15204 * 03131420138561 R 924 * 03131420138761 R 165 * 03131420138762 R 124 * 03131420139162 R 2329 * 03131420139262 R 3148 * 03131420139561 U 1084 * 03131420139562 R 1402 * 03131420139611 U 3076 * 03131420140011 U 11351 * 03131420140114 R 2455 * 03131420140211 R 2839 * 03131420140212 R 1922 * 03131420140461 R 1961 * 03131420140561 R 1055 * 03131420140562 R 297 * 03131420140711 U 577 * 03131420140712 R 1591 * 03131420140715 R 124 * 03131420140716 R 874 * 03131420140717 R 814 * 03131420140727 R 485 * 03131420140761 R 111 * 03131420140911 U 5244 * 03131420141011 R 4758 * 03131420141111 U 3111 * 03131420141661 R 2313 * 03131420141662 R 667 * 03131420141811 R 1764 * 03131420142011 R 1273 * 03131420142511 R 843 * 03131420142513 R 933 * 03131420142561 R 1928 * 03131420142562 R 4832 * 03131420142811 U 1216 * 03131420142814 R 2121 * 03131420142963 R 1322 * 03131420143061 U 914 * 03131420143063 R 658 * 03131420143161 R 124 * 03131420143261 R 1546 * 03131420143311 U 2233 * 03131420143312 R 1646 * 03131420143313 R 1212 * 03131420143361 R 1183 * 03131420143561 U 5038 * 03131420143961 U 3890 * 03131420144311 R 1502 * 03131420144761 R 2534 * 03131420145011 R 2731 * 03131420145112 R 509 * 03131420145361 R 10977 * 03131420145562 R 2627 * 03131420145661 U 9918 * 03131420145812 R 124 * 03131420145813 R 155 * 03131420145961 R 859 * 03131420146161 R 2581 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 47 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131420146262 R 2152 * 03131420146561 R 4087 * 03131420146911 R 8849 * 03131420146962 R 4042 * 03131420147165 R 831 * 03131420147211 R 1912 * 03131420147261 R 2656 * 03131420147511 U 955 * 03131420147661 R 4270 * 03131420147663 R 2142 * 03131420147814 R 3056 * 03131420147911 R 602 * 03131420147912 R 3195 * 03131420148061 R 1426 * 03131420148062 R 1241 * 03131420148063 R 1342 * 03131420148263 R 3052 * 03131420148265 R 510 * 03131420148270 R 617 * 03131420148361 R 3266 * 03131420148512 R 1185 * 03131420148563 R 250 * 03131420148714 R 2857 * 03131420148911 R 342 * 03131420148914 R 1764 * 03131420148970 R 553 * 03131420149161 R 512 * 03131420149411 R 5440 * 03131420149461 R 2667 * 03131420149611 R 2435 * 03131420149613 R 583 * 03131420149661 R 1736 * 03131420149662 R 805 * 03131420149712 R 971 * 03131420149715 R 334 * 03131420149811 R 1433 * 03131420149963 R 335 * 03131420149964 R 2512 * 03131420150311 R 3255 * 03131420150313 R 5318 * 03131420150361 R 6232 * 03131420150713 R 281 * 03131420150714 R 845 * 03131420150961 R 3608 * 03131420151013 R 9080 * 03131420151062 R 3242 * 03131420151161 R 1117 * 03131420151261 R 1639 * 03131420151264 R 3121 * 03131420151312 R 552 * 03131420151611 R 3374 * 03131420151861 R 789 * 03131420151961 R 874 * 03131420151962 R 1819 * 03131420152011 R 2940 * 03131420152062 R 1353 * 03131420152111 R 1149 * 03131420152161 R 501 * 03131420152163 R 310 * 03131420152165 R 933 * 03131420152211 U 1083 * 03131420152212 R 1822 * 03131420152312 R 580 * 03131420152461 R 5862 * 03131420152511 U 126 * 03131420152561 U 3463 * 03131420152761 R 665 * 03131420152812 R 1003 * 03131420153012 R 619 * 03131420153061 R 236 * 03131420153112 R 2932 * 03131420153161 R 2048 * 03131420153211 R 1213 * 03131420153212 R 966 * 03131420153261 R 2204 * 03131420153361 R 2243 * 03131420153511 U 740 * 03131420153611 R 2668 * 03131420153612 R 4975 * 03131420153661 R 1387 * 03131420153761 R 2412 * 03131420153762 R 669 * 03131420153763 R 1420 * 03131420153764 R 2043 * 03131420153911 R 2396 * 03131420154061 U 297 * 03131420154062 R 758 * 03131420154063 R 428 * 03131420154161 R 876 * 03131420154162 R 1730 * 03131420154164 R 90 * 03131420154311 U 1170 * 03131420154411 U 935 * 03131420154412 R 780 * 03131420154561 R 2306 * 03131420154611 R 616 * 03131420154812 R 1157 * 03131420154961 R 6794 * 03131420155011 U 2610 * 03131420155161 R 823 * 03131420155261 R 2476 * 03131420155311 R 4448 * 03131420155361 R 162 * 03131420155362 R 587 * 03131420155461 R 1537 * 03131420155511 R 545 * 03131420155512 R 1342 * 03131420155513 R 1578 * 03131420155561 U 1113 * 03131420155563 R 1022 * 03131420155662 R 699 * 03131420155762 R 1423 * 03131420155961 R 470 * 03131420156311 R 127 * 03131420156511 U 5649 * 03131430063400 R 1819 * 03131430063503 R 1618 * 03131430064000 R 9247 * 03131430064100 R 2300 * 03131430064101 R 14693 * 03131430064110 R 1922 * 03131430064200 R 987 * 03131430064500 R 884 * 03131430064509 R 908 * 03131430064511 R 579 * 03131430065400 R 1858 * 03131430065500 R 555 * 03131430065501 R 3175 * 03131430065502 R 3445 * 03131430065700 R 1024 * 03131430065805 R 177 * 03131430065808 R 602 * 03131430065809 R 754 * 03131430066100 R 2164 * 03131430066800 R 3099 * 03131430066901 R 795 * 03131430066905 R 712 * 03131430066910 R 831 * 03131430067506 R 1017 * 03131430067700 R 646 * 03131430067800 R 1594 * 03131430068100 R 728 * 03131430068102 R 1024 * 03131430068103 R 1127 * 03131430068200 R 2165 * 03131430068300 R 734 * 03131430069302 R 6959 * 03131430069306 R 3198 * 03131430069400 R 3858 * 03131430069401 R 1368 * 03131430069600 R 339 * 03131430069603 R 302 * 03131430069612 R 488 * 03131430069900 R 5343 * 03131430070100 R 1976 * 03131430070402 R 382 * 03131430070609 R 2237 * 03131430070800 R 2260 * 03131430070900 R 2102 * 03131430071100 R 4412 * 03131430071200 R 1508 * 03131430071202 R 89 * 03131430072100 R 1256 * 03131430072101 R 227 * 03131430072200 R 976 * 03131430072400 R 653 * 03131430072403 R 432 * 03131430072800 R 851 * 03131430072804 R 1078 * 03131430073000 R 6285 * 03131430073003 R 854 * 03131430073200 R 3260 * 03131430073202 R 2731 * 03131430073302 R 1312 * 03131430073600 R 1631 * 03131430073603 R 222 * 03131430073800 R 1061 * 03131430073904 R 1134 * 03131430074000 R 2702 * 03131430074103 R 1094 * 03131430074400 R 6126 * 03131430074700 R 2744 * 03131430075001 R 2844 * 03131430075003 R 690 * 03131430075005 R 3200 * 03131430075022 R 1030 * 03131430075101 R 1027 * 03131430075301 R 3046 * 03131430075406 R 1097 * 03131430075407 R 1777 * 03131430075408 R 3178 * 03131430075500 R 1732 * 03131430075605 R 1702 * 03131430075628 R 706 * 03131430075629 R 434 * 03131430075633 R 801 * 03131430076100 R 898 * 03131430076104 R 729 * 03131430076105 R 2445 * 03131430076303 R 2300 * 03131430076600 R 1350 * 03131430077000 R 1747 * 03131430077006 R 1974 * 03131430077305 R 160 * 03131430077508 R 952 * 03131430077603 R 2126 * 03131430077700 R 1328 * 03131430077800 R 329 * 03131430077801 R 613 * 03131430078000 R 384 * 03131430078006 R 318 * 03131430078009 R 498 * 03131430078010 R 492 * 03131430078011 R 991 * 03131430078400 R 1051 * 03131430078901 R 1724 * 03131430079302 R 1321 * 03131430079500 R 1144 * 03131430079504 R 1998 * 03131430079600 R 9645 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 48 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131430080200 R 9308 * 03131430080301 R 3607 * 03131430080400 R 832 * 03131430080403 R 962 * 03131430080600 R 2353 * 03131430080603 R 1315 * 03131430081200 R 4105 * 03131430081300 R 1009 * 03131430082101 R 2044 * 03131430082201 R 2668 * 03131430082306 R 1705 * 03131430083204 R 1669 * 03131430083209 R 1210 * 03131430083300 R 797 * 03131430083500 R 1720 * 03131430084100 R 1355 * 03131430084300 R 4433 * 03131430084301 R 310 * 03131430084308 R 1946 * 03131430084309 R 4384 * 03131430084312 R 1294 * 03131430084800 R 1508 * 03131430084805 R 487 * 03131430084807 R 259 * 03131430085201 R 787 * 03131430085208 R 1488 * 03131430085300 R 1032 * 03131430085302 R 1179 * 03131430085601 R 1432 * 03131430085606 R 1417 * 03131430085610 R 580 * 03131430085627 R 312 * 03131430085634 R 665 * 03131430085702 R 821 * 03131430086100 R 3154 * 03131430087204 R 2014 * 03131430087206 R 1727 * 03131430087400 R 859 * 03131430088001 R 960 * 03131430088400 R 1610 * 03131430088501 R 1793 * 03131430088504 R 282 * 03131430088507 R 1685 * 03131430088601 R 3504 * 03131430089004 R 512 * 03131430089005 R 1500 * 03131430089212 R 382 * 03131430089301 R 916 * 03131430089400 R 2275 * 03131430090000 R 2033 * 03131430090100 R 2004 * 03131430090106 R 523 * 03131430090213 R 504 * 03131430090700 R 3440 * 03131430090800 R 1320 * 03131430091001 R 1340 * 03131430091002 R 2898 * 03131430091201 R 794 * 03131430091500 R 537 * 03131430092002 R 1151 * 03131430092601 R 1021 * 03131430092603 R 1216 * 03131430093101 R 303 * 03131430093115 R 1027 * 03131430093120 R 280 * 03131430093121 R 1233 * 03131430093124 R 814 * 03131430093129 R 438 * 03131430093130 R 397 * 03131430093133 R 881 * 03131430093135 R 280 * 03131430093136 R 1612 * 03131430093137 R 1649 * 03131430093141 R 1105 * 03131430093144 R 866 * 03131430093147 R 2527 * 03131430093150 R 2837 * 03131430093161 R 483 * 03131430093170 R 716 * 03131430093300 R 713 * 03131430093400 R 2902 * 03131430093504 R 1015 * 03131430093505 R 765 * 03131430093507 R 1548 * 03131430093514 R 389 * 03131430093515 R 493 * 03131430093602 R 674 * 03131430093603 R 889 * 03131430093604 R 2466 * 03131430093611 R 436 * 03131430093800 R 2179 * 03131430093801 R 4606 * 03131430093802 R 5398 * 03131430093803 R 717 * 03131430093804 R 1681 * 03131430093807 R 717 * 03131430093902 R 951 * 03131430094100 R 1134 * 03131430094101 R 901 * 03131430094102 R 977 * 03131430094200 R 1083 * 03131430094302 R 842 * 03131430094305 R 259 * 03131430094506 R 677 * 03131430094517 R 828 * 03131430094603 R 4083 * 03131430094700 R 1988 * 03131430094701 R 2432 * 03131430094702 R 2225 * 03131430094802 R 1599 * 03131430094900 R 827 * 03131430094909 R 6775 * 03131430095000 R 3297 * 03131430095300 R 1621 * 03131430095400 R 2875 * 03131430095409 R 872 * 03131430095500 R 687 * 03131430095502 R 565 * 03131430095700 R 92 * 03131430095800 R 1090 * 03131430095801 R 8638 * 03131430095803 R 824 * 03131430095804 R 1173 * 03131430095805 R 631 * 03131430095806 R 832 * 03131430095808 R 1054 * 03131430095900 R 1859 * 03131430095902 R 1908 * 03131430095903 R 746 * 03131430095905 R 918 * 03131430095906 R 1346 * 03131430095913 R 871 * 03131430095916 R 1987 * 03131430095918 R 1026 * 03131430096000 R 605 * 03131430096001 R 4842 * 03131430096004 R 2001 * 03131430096100 R 5753 * 03131430096200 R 1054 * 03131430096300 R 1148 * 03131430096401 R 2527 * 03131430096403 R 1689 * 03131430096405 R 719 * 03131430096408 R 448 * 03131430096503 R 1699 * 03131430096505 R 764 * 03131430096804 R 568 * 03131430096901 R 854 * 03131430097100 R 2421 * 03131430097111 R 1402 * 03131430097207 R 599 * 03131430097304 R 1543 * 03131430097500 R 1047 * 03131430097503 R 1153 * 03131430097508 R 132 * 03131430097600 R 704 * 03131430097700 R 415 * 03131430097900 R 1944 * 03131430098100 R 985 * 03131430098300 R 855 * 03131430098400 R 689 * 03131430098800 R 943 * 03131430098900 R 1056 * 03131430099000 R 1290 * 03131430099601 R 374 * 03131430099604 R 380 * 03131430099609 R 9004 * 03131430099614 R 1410 * 03131430099701 R 1525 * 03131430099904 R 934 * 03131430100002 R 1308 * 03131430100100 R 687 * 03131430100102 R 1302 * 03131430100203 R 2313 * 03131430100409 R 2980 * 03131430100500 R 1426 * 03131430100600 R 2568 * 03131430100800 R 606 * 03131430100801 R 872 * 03131430100900 R 1035 * 03131430101000 R 947 * 03131430101102 R 1861 * 03131430101300 R 1813 * 03131430101301 E R 1264 * 03131430101309 R 988 * 03131430101600 R 2726 * 03131430101601 R 2242 * 03131430101700 R 1303 * 03131430101705 R 1234 * 03131430102100 R 569 * 03131430102200 R 2314 * 03131430102202 R 802 * 03131430102209 R 1047 * 03131430102300 R 2321 * 03131430102302 R 1952 * 03131430102303 R 555 * 03131430102401 R 595 * 03131430102402 R 341 * 03131430102406 R 396 * 03131430102411 R 1049 * 03131430102506 R 304 * 03131430102801 R 1822 * 03131430102802 R 968 * 03131430102805 R 763 * 03131430102810 R 1306 * 03131430103000 R 2166 * 03131430103301 R 1816 * 03131430103305 R 1453 * 03131430103500 R 7918 * 03131430103600 R 2127 * 03131430103606 R 418 * 03131430104001 R 1510 * 03131430104008 R 2711 * 03131430104202 R 3121 * 03131430104300 R 2376 * 03131430104301 R 2350 * 03131430104800 R 1886 * 03131430104801 R 567 * 03131430105400 R 1246 * 03131430105501 R 578 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 49 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131430105700 R 1931 * 03131430106100 R 133 * 03131430106400 R 2756 * 03131430106409 R 2749 * 03131430106500 R 506 * 03131430106601 R 283 * 03131430106800 R 236 * 03131430107000 R 536 * 03131430107003 R 1383 * 03131430107100 R 436 * 03131430107404 R 694 * 03131430107500 R 1880 * 03131430107700 R 89 * 03131430107800 R 1137 * 03131430107900 R 1169 * 03131430107903 R 2316 * 03131430108000 R 1040 * 03131430108006 R 457 * 03131430108102 R 605 * 03131430108400 R 889 * 03131430108404 R 1601 * 03131430108501 R 1089 * 03131430108502 R 1256 * 03131430108503 R 1930 * 03131430108700 R 768 * 03131430108701 R 335 * 03131430108900 R 1475 * 03131430109108 R 2376 * 03131430109109 R 1552 * 03131430109200 R 1257 * 03131430109300 R 854 * 03131430109500 R 623 * 03131430109503 R 2619 * 03131430109504 R 609 * 03131430109508 R 2245 * 03131430109509 R 502 * 03131430109513 R 722 * 03131430109601 R 2288 * 03131430109602 R 683 * 03131430109606 R 92 * 03131430109700 R 522 * 03131430109702 R 9557 * 03131430109712 R 2515 * 03131430109716 R 698 * 03131430109800 R 390 * 03131430109803 R 2360 * 03131430109809 R 493 * 03131430109811 R 1554 * 03131430109813 R 403 * 03131430109901 R 932 * 03131430109906 R 232 * 03131430109907 R 89 * 03131430110001 R 485 * 03131430110006 R 17458 * 03131430110300 R 1446 * 03131430110601 R 2211 * 03131430110602 R 642 * 03131430110611 R 1183 * 03131430110616 R 940 * 03131430110617 R 2425 * 03131430110700 R 1562 * 03131430110909 R 9363 * 03131430111100 R 6388 * 03131430111600 R 2507 * 03131430111802 R 582 * 03131430111808 R 2408 * 03131430112004 R 802 * 03131430112200 R 729 * 03131430112300 R 910 * 03131430112306 R 954 * 03131430112308 R 938 * 03131430112405 R 887 * 03131430112502 R 8100 * 03131430112600 R 384 * 03131430112700 R 964 * 03131430113100 R 248 * 03131430113102 R 769 * 03131430113602 R 240 * 03131430113701 R 928 * 03131430113900 R 999 * 03131430114000 R 1074 * 03131430114106 R 946 * 03131430114300 R 850 * 03131430114301 R 1091 * 03131430114400 R 823 * 03131430114503 R 672 * 03131430114600 R 2665 * 03131430114700 R 828 * 03131430114800 R 2421 * 03131430115100 R 924 * 03131430115103 R 571 * 03131430115200 R 1970 * 03131430115203 R 553 * 03131430115300 R 1925 * 03131430115301 R 1070 * 03131430115303 R 893 * 03131430115400 R 1372 * 03131430115504 R 792 * 03131430115600 R 2561 * 03131430115601 R 1014 * 03131430115608 R 2810 * 03131430115801 R 2111 * 03131430115909 R 1202 * 03131430116100 R 953 * 03131430116104 R 866 * 03131430116105 R 1152 * 03131430116108 R 2076 * 03131430116109 R 359 * 03131430116114 R 718 * 03131430116117 R 1764 * 03131430116202 R 709 * 03131430116204 R 754 * 03131430116206 R 1455 * 03131430116300 R 868 * 03131430116301 R 2221 * 03131430116600 R 934 * 03131430116700 R 2146 * 03131430116801 R 3050 * 03131430117100 R 2464 * 03131430117200 R 1699 * 03131430117301 R 959 * 03131430117400 R 3804 * 03131430117700 R 222 * 03131430117702 R 1273 * 03131430118000 R 126 * 03131430118307 R 500 * 03131430118400 R 6324 * 03131430118500 R 864 * 03131430118600 R 3735 * 03131430118601 R 745 * 03131430118900 R 995 * 03131430119000 R 975 * 03131430119500 R 597 * 03131430119502 R 822 * 03131430119700 R 835 * 03131430119802 R 911 * 03131430120000 R 1920 * 03131430120100 R 928 * 03131430120101 R 1092 * 03131430120200 R 125 * 03131430120301 R 1032 * 03131430120402 R 1459 * 03131430120700 R 8435 * 03131430120709 R 380 * 03131430120710 R 809 * 03131430120900 R 739 * 03131430120901 R 879 * 03131430121300 R 903 * 03131430121306 R 996 * 03131430121500 R 1164 * 03131430121600 R 778 * 03131430121900 R 773 * 03131430121901 R 1127 * 03131430121906 R 3855 * 03131430122006 R 1337 * 03131430122106 R 628 * 03131430122200 R 740 * 03131430122201 R 753 * 03131430122209 R 1448 * 03131430122411 R 690 * 03131430122704 R 2024 * 03131430122800 R 2158 * 03131430123100 R 647 * 03131430123101 R 764 * 03131430123200 R 677 * 03131430123300 R 2911 * 03131430123702 R 974 * 03131430123709 R 1952 * 03131430123802 R 1200 * 03131430123806 R 2878 * 03131430123808 R 1107 * 03131430123809 R 1559 * 03131430124101 R 1903 * 03131430124103 R 2634 * 03131430124209 R 1404 * 03131430124300 R 2004 * 03131430124302 R 915 * 03131430124601 R 1109 * 03131430124602 R 1956 * 03131430124700 R 1465 * 03131430124701 R 1271 * 03131430124802 R 642 * 03131430124807 R 1160 * 03131430124808 R 1243 * 03131430124817 R 793 * 03131430124819 R 1838 * 03131430124821 R 1764 * 03131430124823 R 2944 * 03131430124824 R 1516 * 03131430124826 R 1057 * 03131430124830 R 583 * 03131430124831 R 446 * 03131430124836 R 6085 * 03131430124878 R 465 * 03131430124885 R 881 * 03131430124895 R 866 * 03131430124908 R 1854 * 03131430124909 R 657 * 03131430124916 R 938 * 03131430124922 R 1418 * 03131430125100 R 5229 * 03131430125103 R 1610 * 03131430125109 R 901 * 03131430125300 R 1420 * 03131430125309 R 1424 * 03131430125401 R 1150 * 03131430125500 R 1056 * 03131430125502 R 634 * 03131440181501 R 1354 * 03131440182201 R 1120 * 03131440184500 R 4910 * 03131440184913 R 2270 * 03131440186002 R 11766 * 03131440186004 R 3132 * 03131440186300 R 5317 * 03131440186400 R 4102 * 03131440186401 R 2454 * 03131440186700 R 3409 * 03131440187800 R 558 * 03131440188400 R 1363 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 50 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131440188600 R 9101 * 03131440189000 R 687 * 03131440189501 R 16466 * 03131440190001 R 20390 * 03131440190304 R 1695 * 03131440191000 R 2782 * 03131440191901 R 3233 * 03131440192001 R 3047 * 03131440192101 R 2501 * 03131440192102 R 3339 * 03131440192801 R 627 * 03131440193000 R 9602 * 03131440193300 R 881 * 03131440193301 R 1207 * 03131440193302 R 1317 * 03131440193303 R 1215 * 03131440193304 R 1026 * 03131440193801 R 1521 * 03131440194100 R 14848 * 03131440194401 R 593 * 03131440194500 R 959 * 03131440194501 R 1486 * 03131440194600 R 2511 * 03131440194601 R 490 * 03131440194700 R 812 * 03131440194801 R 1664 * 03131440195000 R 16097 * 03131440195101 R 717 * 03131440195102 R 344 * 03131440195103 R 240 * 03131440195104 R 524 * 03131440195200 R 9868 * 03131440195603 R 2096 * 03131440195608 R 5665 * 03131440195905 R 6094 * 03131440195907 R 4140 * 03131440196000 R 124 * 03131440196310 R 688 * 03131440196400 R 2158 * 03131440196600 R 755 * 03131440196601 R 1170 * 03131440196700 R 1584 * 03131440196800 R 1935 * 03131440197100 R 236 * 03131440197101 R 1354 * 03131440197102 R 739 * 03131440197103 R 777 * 03131440197200 R 738 * 03131440197201 R 1664 * 03131440197502 R 5594 * 03131440197701 R 1369 * 03131440198000 R 2127 * 03131440198100 R 9444 * 03131440198300 R 11173 * 03131440199004 R 4821 * 03131440199008 R 6420 * 03131440199200 R 1649 * 03131440199201 R 2517 * 03131440199202 R 723 * 03131440199204 R 1264 * 03131440199205 R 329 * 03131440199207 R 526 * 03131440199300 R 4163 * 03131440199303 R 717 * 03131440199400 R 893 * 03131440199401 R 1949 * 03131440199404 R 529 * 03131440199800 R 6598 * 03131440199900 R 27090 * 03131440199907 R 15783 * 03131440200000 R 1133 * 03131440200100 R 5031 * 03131440200700 R 1442 * 03131440200800 R 3001 * 03131440200901 R 656 * 03131440200902 R 1685 * 03131440201000 R 2384 * 03131440201200 R 11663 * 03131440201400 R 1276 * 03131440201500 R 846 * 03131440201802 R 734 * 03131440202000 R 773 * 03131440202100 R 1682 * 03131440202200 R 3478 * 03131440202202 R 1576 * 03131440202800 R 6985 * 03131440202902 R 3517 * 03131440203211 R 3091 * 03131440203401 R 3093 * 03131440203500 R 1696 * 03131440203700 R 1977 * 03131440204200 R 988 * 03131440204700 R 3026 * 03131440204800 R 1019 * 03131440205100 R 1438 * 03131440205600 R 959 * 03131440206101 R 1809 * 03131440206200 R 3026 * 03131440206500 R 6267 * 03131440206618 R 10272 * 03131440207100 R 2584 * 03131440207400 R 2511 * 03131440207600 R 2617 * 03131440207603 R 1172 * 03131440207607 R 5765 * 03131440207608 R 2862 * 03131440208000 R 3263 * 03131440209200 R 666 * 03131440209500 R 2802 * 03131440210000 R 908 * 03131440210901 R 5398 * 03131440210903 R 980 * 03131440211600 R 1197 * 03131440211700 R 5383 * 03131440211701 R 1153 * 03131440211702 R 2246 * 03131440211703 R 433 * 03131440211805 R 1053 * 03131440212100 R 2778 * 03131440213300 R 1337 * 03131440213400 R 1222 * 03131440214101 R 2389 * 03131440214403 R 2584 * 03131440214404 R 1328 * 03131440214500 R 3014 * 03131440214601 R 2228 * 03131440214703 R 5634 * 03131440214800 R 1341 * 03131440214900 R 2295 * 03131440215200 R 1149 * 03131440215401 R 1525 * 03131440215408 R 327 * 03131440215411 R 1307 * 03131440215603 R 1291 * 03131440215802 R 5256 * 03131440215902 R 2629 * 03131440215903 R 651 * 03131440216100 R 2531 * 03131440216101 R 2951 * 03131440216601 R 7893 * 03131440217100 R 3095 * 03131440217600 R 3479 * 03131440217602 R 1795 * 03131440217700 R 1738 * 03131440218005 R 23707 * 03131440218007 R 3715 * 03131440218403 R 730 * 03131440218404 R 1552 * 03131440219400 R 556 * 03131440219600 R 6571 * 03131440219700 R 7213 * 03131440219701 R 1929 * 03131440219800 R 6215 * 03131440219802 R 378 * 03131440219904 R 2249 * 03131440219910 R 1201 * 03131440219911 R 945 * 03131440220001 R 707 * 03131440220500 R 3035 * 03131440220700 R 1404 * 03131440220802 R 821 * 03131440220910 R 3780 * 03131440221000 R 10933 * 03131440221100 R 1728 * 03131440221301 R 6360 * 03131440221404 R 185 * 03131440221802 R 3437 * 03131440221901 R 4049 * 03131440222101 R 2879 * 03131440222200 R 3242 * 03131440222402 R 620 * 03131440222500 R 2669 * 03131440222600 R 153 * 03131440222900 R 2515 * 03131440223500 R 2177 * 03131440223600 R 1664 * 03131440224100 R 3207 * 03131440224203 R 1445 * 03131440224600 R 3968 * 03131440225200 R 13663 * 03131440225500 R 14620 * 03131440225601 R 1366 * 03131440225700 R 2963 * 03131440225701 R 2169 * 03131440225800 R 1805 * 03131440225900 R 8831 * 03131440226200 R 2077 * 03131440227300 R 1569 * 03131440227600 R 1491 * 03131440227601 R 185 * 03131440227702 R 5405 * 03131440227801 R 1846 * 03131440227802 R 890 * 03131440227902 R 295 * 03131440227903 R 693 * 03131440227910 R 2463 * 03131440228101 R 749 * 03131440228106 R 9473 * 03131440228107 R 969 * 03131440228201 R 1888 * 03131440228202 R 2615 * 03131440228204 R 647 * 03131440228500 R 3479 * 03131440228600 R 2291 * 03131440229300E R 10350 * 03131440229600 R 2119 * 03131440229700 R 1708 * 03131440230600 R 8361 * 03131440230700 R 473 * 03131440231201 R 3255 * 03131440231204 R 89 * 03131440231205 R 1098 * 03131441582000 R 2353 * 03131441582001 R 1909 * 03131441582100 R 7136 * 03131441582500 R 1954 * 03131441582700 R 243 * 03131441582800 R 1643 * 03131441582805 R 918 * 03131441582807 R 630 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 51 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131441582808 R 2751 * 03131441583000 R 775 * 03131441583203 R 1249 * 03131441583403 R 1167 * 03131441583703 R 3756 * 03131441583800 R 1870 * 03131441583801 R 655 * 03131441583901 R 573 * 03131441583903 R 1459 * 03131441584000 R 413 * 03131441584200 R 3037 * 03131441584601 R 11498 * 03131441584605 R 3474 * 03131441584804 R 1293 * 03131441585401 R 464 * 03131441585403 R 3672 * 03131441585602 R 933 * 03131441585700 R 11268 * 03131441585800 R 621 * 03131441585901 R 361 * 03131441586000 R 1125 * 03131441586001 R 923 * 03131441586113 R 334 * 03131441586402 R 1488 * 03131441586801 R 615 * 03131441586900 R 2158 * 03131441586903 R 335 * 03131441587003 R 919 * 03131441587004 R 601 * 03131441587100 R 607 * 03131441587400 R 3081 * 03131441587702 R 578 * 03131441588000 R 444 * 03131441588100 R 455 * 03131441588200 R 3037 * 03131441588203 R 3482 * 03131441588220 R 520 * 03131441588400 R 983 * 03131441588507 R 1466 * 03131441588602 R 3951 * 03131441588700 R 879 * 03131441588703 R 1264 * 03131441589000 R 2159 * 03131441589001 R 326 * 03131441589101 R 889 * 03131441589500 R 2248 * 03131441589800 R 1715 * 03131441589801 R 1971 * 03131441589900 R 1370 * 03131441590001 R 6437 * 03131441590100 R 419 * 03131441590301 R 506 * 03131441590500 R 1212 * 03131441590501 R 3936 * 03131441590502 R 93 * 03131441590900 R 2007 * 03131441591301 R 3813 * 03131441591401 R 8384 * 03131441592001 R 617 * 03131441592002 R 858 * 03131441592100 R 341 * 03131441592200 R 2262 * 03131441592201 R 1147 * 03131441592204 R 808 * 03131441592205 R 2525 * 03131441592301 R 1168 * 03131441592302 R 292 * 03131441592305 R 413 * 03131441592700 R 889 * 03131441593000 R 1837 * 03131441593201 R 652 * 03131441593300 R 4442 * 03131441593304 R 946 * 03131441593309 R 921 * 03131441593500 R 573 * 03131441593501 R 566 * 03131441593700 R 124 * 03131441593800 R 1193 * 03131441593900 R 2343 * 03131441594000 R 1678 * 03131441594003 R 696 * 03131441594004 R 1377 * 03131441594100 R 573 * 03131441594200 R 1696 * 03131441594201 R 454 * 03131441594406 R 659 * 03131441594701 R 1284 * 03131441594900 R 3116 * 03131441594901 R 1383 * 03131441594903 R 726 * 03131441594904 R 1178 * 03131441595100 R 588 * 03131441595102 R 366 * 03131441595302 R 869 * 03131441595501 R 483 * 03131441595600 R 5589 * 03131441595901 R 335 * 03131441596002 R 2299 * 03131441596301 R 5706 * 03131441596500 R 4937 * 03131441596600 R 744 * 03131441596701 R 955 * 03131441597200 R 408 * 03131441597300 R 310 * 03131441597405 R 183 * 03131441597604 R 384 * 03131441597606 R 821 * 03131441597607 R 361 * 03131441597613 R 440 * 03131441597624 R 2178 * 03131441597626 R 1493 * 03131441597628 R 361 * 03131441597643 R 5093 * 03131441597650 R 90 * 03131441597651 R 354 * 03131441597652 R 466 * 03131441597654 R 1322 * 03131441597710 R 1032 * 03131441597722 R 573 * 03131441597725 R 7403 * 03131441597731 R 167 * 03131441597735 R 1082 * 03131441597736 R 90 * 03131441597800 R 1890 * 03131441597900 R 1391 * 03131441597902 R 1803 * 03131441597907 R 827 * 03131441597909 R 2108 * 03131441597910 R 928 * 03131441597911 R 674 * 03131441598000 R 1891 * 03131441598100 R 2741 * 03131441598300 R 853 * 03131441598400 R 1452 * 03131441598401 R 241 * 03131441598402 R 3380 * 03131441598404 R 1890 * 03131441598601 R 605 * 03131441598703 R 1391 * 03131441598704 R 459 * 03131441598800 R 5055 * 03131441598900 R 508 * 03131441599203 R 854 * 03131441599204 R 2489 * 03131441599205E R 7900 * 03131441599207 R 339 * 03131441599209 R 895 * 03131441599210 R 746 * 03131441599213 R 7442 * 03131441599214 R 681 * 03131441599216 R 10881 * 03131441599221 R 1157 * 03131441599225 R 2417 * 03131441599228 E R 5691 * 03131441599229 R 191 * 03131441599300 R 837 * 03131441599302 R 2159 * 03131441599303 R 2523 * 03131441599305 R 162 * 03131441599306 R 887 * 03131441599400 R 1089 * 03131441599401 R 656 * 03131441599500 R 908 * 03131441599501 R 332 * 03131441599700 R 412 * 03131441599701 R 835 * 03131441599702 R 344 * 03131441599703 R 927 * 03131441599900 R 2936 * 03131441600000 R 778 * 03131441600002 R 1687 * 03131441600201 R 1499 * 03131441600202 R 2340 * 03131441600300 R 601 * 03131441600401 R 1533 * 03131441600521 R 2029 * 03131441600601 R 383 * 03131441600604 R 724 * 03131441600800 R 2230 * 03131441600802 R 359 * 03131441600900 R 2182 * 03131441601000 R 188 * 03131441601100 R 687 * 03131441601101 R 676 * 03131441601102 R 2054 * 03131441601401 R 822 * 03131441601500 R 124 * 03131441601506 R 3443 * 03131441601600 R 2155 * 03131441601700 R 3687 * 03131441601801 R 515 * 03131441601803 R 2287 * 03131441602103 R 426 * 03131441602200 R 2347 * 03131441602204 R 562 * 03131441602402 R 8537 * 03131441602600 R 310 * 03131441602601 R 180 * 03131441602700 R 2183 * 03131441603200 R 1327 * 03131441603402 R 2287 * 03131441603404 R 355 * 03131441603409 R 3227 * 03131441603411 R 1127 * 03131441603412 R 999 * 03131441603414 R 543 * 03131441603415 R 90 * 03131441603417 R 1083 * 03131441603423 R 227 * 03131441603426 R 991 * 03131441603434 R 700 * 03131441603435 R 1855 * 03131441603436 R 2325 * 03131441603439 R 634 * 03131441603462 R 1153 * 03131441603464 R 1602 * 03131441603466 R 1727 * 03131441603468 R 477 * 03131441603471 R 1435 * 03131441603474 R 1950 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 52 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131441603476 R 2778 * 03131441603477 R 1385 * 03131441603480 R 1445 * 03131441603481 R 1423 * 03131441603484 R 894 * 03131441603485 R 4517 * 03131441603487 R 841 * 03131441603707 R 923 * 03131441603716 R 1051 * 03131441603717 R 1701 * 03131441603738 R 383 * 03131441603739 R 436 * 03131441603753 R 6617 * 03131441603755 R 4570 * 03131441603757 R 4631 * 03131441603804 R 820 * 03131441603814 R 697 * 03131441604102 R 3198 * 03131441604202 R 2184 * 03131441604400 R 314 * 03131441604701 R 541 * 03131441604905 R 643 * 03131441604908 R 7372 * 03131441605201 R 490 * 03131441605400 R 1892 * 03131441605401 R 2016 * 03131441605407 R 1476 * 03131441605410 R 541 * 03131441605500 R 422 * 03131441605503 R 1728 * 03131441605506 R 2718 * 03131441605601 R 1411 * 03131441605603 R 2053 * 03131441605605 R 1825 * 03131441606200 R 2666 * 03131441606502 R 1362 * 03131441606800 R 1064 * 03131441607508 R 531 * 03131441607806 R 1812 * 03131441608202 R 1117 * 03131441608203 R 111 * 03131441608402 R 941 * 03131441608500 R 5266 * 03131441608602 R 3234 * 03131441608603 R 124 * 03131441608702 R 2233 * 03131441608800 R 1252 * 03131441608900 R 2588 * 03131441608906 R 451 * 03131441608909 R 559 * 03131441609001 R 1993 * 03131441609400 R 994 * 03131441610001 R 620 * 03131441610601 R 2374 * 03131441610901 R 229 * 03131441611002 R 1879 * 03131441611200 R 1222 * 03131441611300 R 3023 * 03131441611305 R 25411 * 03131441611407 R 2581 * 03131441611408 R 170 * 03131441611603 R 1488 * 03131441611604 R 1659 * 03131441611800 R 10069 * 03131441612000 R 1296 * 03131441612102 R 216 * 03131441612103 R 1126 * 03131441612200 R 10967 * 03131441612300 R 940 * 03131441612301 R 89 * 03131441613000 R 2745 * 03131441613200 R 1048 * 03131441613300 R 1128 * 03131441613302 R 873 * 03131441613500 R 704 * 03131441613800 R 304 * 03131441614200 R 2675 * 03131441614202 R 1172 * 03131441614901 R 5982 * 03131441615200 R 1208 * 03131441616102 R 667 * 03131441616401 R 6286 * 03131441616601 R 435 * 03131441617200 R 1930 * 03131441618001 R 1476 * 03131441618402 R 371 * 03131441618610 R 1483 * 03131441618701 R 435 * 03131441618800 R 527 * 03131441619200 R 785 * 03131441619601 R 852 * 03131441619700 R 1108 * 03131441619900 R 1999 * 03131441620100 R 1169 * 03131441620300 R 1057 * 03131441620301 R 343 * 03131441620400 R 1058 * 03131441620601 R 3554 * 03131441620802 R 3985 * 03131441621109 R 3649 * 03131441621800 R 1316 * 03131441621900 R 259 * 03131441621902 R 13447 * 03131441622000 R 3276 * 03131441622100 R 803 * 03131441622106 R 650 * 03131441622107 R 911 * 03131441622500 R 2111 * 03131441622503 R 595 * 03131441622505 R 1068 * 03131441622700 R 1036 * 03131441623201 R 1591 * 03131441624100 R 575 * 03131441624703 R 444 * 03131441624704 R 371 * 03131441625100 R 2222 * 03131441625101 R 2244 * 03131441625300 R 4443 * 03131441626901 R 603 * 03131441626902 R 1388 * 03131441627002 R 839 * 03131441628001 R 743 * 03131441628201 R 274 * 03131441628400 R 2376 * 03131441628600 R 1169 * 03131441628601 R 2677 * 03131441628700 R 232 * 03131441629202 R 11704 * 03131441629501 R 1339 * 03131441629600 R 1114 * 03131441629602 R 2416 * 03131441629700 R 592 * 03131441629701 R 1898 * 03131441629702 R 341 * 03131441629703 R 305 * 03131441629801 R 2452 * 03131441629805 R 276 * 03131441629829 R 1576 * 03131441630001 R 245 * 03131441630600 R 821 * 03131441630601 R 3354 * 03131441631607 R 154 * 03131441631700 R 2047 * 03131441632105 R 1938 * 03131441632300 R 1101 * 03131441632501 R 712 * 03131441632502 R 611 * 03131441632703 R 694 * 03131441633004 R 2436 * 03131441633200 R 640 * 03131441633312 R 132 * 03131441633401 R 1023 * 03131441633406 R 645 * 03131441633410 R 203 * 03131441633411 R 1628 * 03131450141700 R 3400 * 03131450141705 R 2838 * 03131450142001 R 805 * 03131450142003 R 842 * 03131450142300 R 313 * 03131450142401 R 938 * 03131450142900 R 6520 * 03131450143400 R 401 * 03131450144100 R 250 * 03131450144900 R 1897 * 03131450144902 R 3555 * 03131450144905 R 1142 * 03131450145000 R 4915 * 03131450145300 R 1055 * 03131450145400 R 2851 * 03131450145600 R 599 * 03131450146000 R 4284 * 03131450146500 R 739 * 03131450146800 R 1471 * 03131450147500 R 25490 * 03131450149300 R 985 * 03131450149406 R 2216 * 03131450149700 R 2292 * 03131450149701 R 2232 * 03131450149800 R 963 * 03131450149901 R 90 * 03131450150100 R 1202 * 03131450150101 R 1158 * 03131450150200 R 1621 * 03131450150201 R 2489 * 03131450150301 R 1715 * 03131450150800 R 4856 * 03131450150801 R 1512 * 03131450150901 R 2534 * 03131450151101 R 827 * 03131450151109 R 498 * 03131450151801 R 15635 * 03131450152106 R 2652 * 03131450152305 R 645 * 03131450152400 R 581 * 03131450152505 R 249 * 03131450152601 R 453 * 03131450152602 R 893 * 03131450152900 R 2853 * 03131450152902 R 1396 * 03131450153000 R 6845 * 03131450153101 R 10503 * 03131450153401 R 675 * 03131450153402 R 5536 * 03131450153700 R 1845 * 03131450153800 R 421 * 03131450153801 R 324 * 03131450155300 R 2674 * 03131450155408 R 2093 * 03131450155500 R 2299 * 03131450155501 R 2379 * 03131450155600 R 1436 * 03131450155700 R 510 * 03131450155900 R 1987 * 03131450156100 R 129 * 03131450156201 R 1906 * 03131450156205 R 1344 * 03131450156601 R 1215 * 03131450156603 R 527 * 03131450157000 R 3087 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 53 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131450157100 R 231 * 03131450157102 R 1341 * 03131450157600 R 1620 * 03131450157601 R 2106 * 03131450158501 R 1080 * 03131450159000 R 754 * 03131450159300 R 1414 * 03131450159301 R 1205 * 03131450159902 R 523 * 03131450159906 R 1515 * 03131450160701 R 2495 * 03131450162512 R 10187 * 03131450162605 R 2792 * 03131450167700 R 1226 * 03131450167701 R 2241 * 03131450168700 R 1498 * 03131450168805 R 1633 * 03131450169100 R 1565 * 03131450169300 R 373 * 03131450169700 R 2125 * 03131450169900 R 2305 * 03131450170000 R 1511 * 03131450170100 R 2909 * 03131450170200 R 839 * 03131450170201 R 1114 * 03131450170300 R 900 * 03131450170400 R 1298 * 03131450170601 R 263 * 03131450170700 R 659 * 03131450170800 R 1348 * 03131450171700 R 1382 * 03131450171800 R 9530 * 03131450172100 R 2177 * 03131450172101 R 1629 * 03131450172300 R 2308 * 03131450172301 R 124 * 03131450172900 R 730 * 03131450173000 R 1284 * 03131450173002 R 125 * 03131450173201 R 4883 * 03131450173400 R 2268 * 03131450173500 R 1948 * 03131450173600 R 1791 * 03131450173800 R 520 * 03131450174200 R 3331 * 03131450174205 R 429 * 03131450174300 R 4343 * 03131450174301 R 2540 * 03131450174500 R 2437 * 03131450174501 R 773 * 03131450174600 R 956 * 03131450174701 R 1083 * 03131450174800 R 1115 * 03131450175200 R 144 * 03131450175300 R 1572 * 03131450175305 R 1596 * 03131450175800 R 2606 * 03131450176000 R 4470 * 03131450176100 R 2821 * 03131450176400 R 915 * 03131450176500 R 1481 * 03131450176800 R 1444 * 03131450176900 R 1112 * 03131450177000 R 957 * 03131450177101 R 566 * 03131450177300 R 124 * 03131450177500 R 553 * 03131450177601 R 513 * 03131450177602 R 2826 * 03131450177700 R 1245 * 03131450177800 R 751 * 03131450177900 R 1782 * 03131450178105 R 2005 * 03131450178200 R 1774 * 03131450178201 R 4142 * 03131450178300 R 2719 * 03131450178500 R 9057 * 03131450178700 R 5819 * 03131450178902 R 720 * 03131450179000 R 2794 * 03131450179002 R 2142 * 03131450179005 R 1099 * 03131450179007 R 522 * 03131450179008 R 1028 * 03131450179100 R 1789 * 03131450179301 R 6075 * 03131450179302 R 676 * 03131450179400 R 1966 * 03131450179801 R 1671 * 03131450179901 R 790 * 03131450180205 R 464 * 03131450180400 R 386 * 03131450180500 R 2361 * 03131450180602 R 1152 * 03131450180900 R 463 * 03131450180901 R 555 * 03131450181100 R 97 * 03131450181200 R 3169 * 03131450181202 R 4872 * 03131450181204 R 648 * 03131450181208 R 1372 * 03131450181300 R 1184 * 03131450181400 R 205 * 03131450181600 R 2777 * 03131450181700 R 8017 * 03131450181901 R 1825 * 03131450182000 R 146 * 03131450182100 R 90 * 03131450182200 R 261 * 03131450182505 R 1135 * 03131450182600 R 558 * 03131450182800 R 1842 * 03131450182803 R 452 * 03131450182900 R 1616 * 03131450183001 R 1147 * 03131450183900 R 747 * 03131450184205 R 1872 * 03131450184600 R 922 * 03131450184800 R 441 * 03131450185000 R 1359 * 03131450185400 R 1696 * 03131450185500 R 1250 * 03131450185600 R 319 * 03131450185700 R 865 * 03131450185800 R 2318 * 03131450185900 R 1674 * 03131450186100 R 907 * 03131450186200 R 571 * 03131450186300 R 918 * 03131450186400 R 2219 * 03131450186401 R 2087 * 03131450186600 R 2871 * 03131450186701 R 1794 * 03131450186800 R 5135 * 03131450187100 R 2314 * 03131450187301 R 573 * 03131450187401 R 1773 * 03131450187600 R 832 * 03131450187601 R 1383 * 03131450188400 R 1678 * 03131450188800 R 391 * 03131450188803 R 599 * 03131450188900 R 230 * 03131450189000 R 2209 * 03131450189100 R 1095 * 03131450189200 R 823 * 03131450189203 R 1216 * 03131450189400 R 679 * 03131450189401 R 818 * 03131450189500 R 912 * 03131450189600 R 1252 * 03131450189900 R 2018 * 03131450190000 R 3935 * 03131450190001 R 381 * 03131450190101 R 275 * 03131450190200 R 2125 * 03131450190201 R 1205 * 03131450190700 R 506 * 03131450191300 R 2372 * 03131450191501 R 310 * 03131450191502 R 1827 * 03131450191600 R 735 * 03131450191701 R 1927 * 03131450192403 R 2326 * 03131450192404 R 1029 * 03131450192700 R 254 * 03131450192706 R 2379 * 03131450192901 R 31134 * 03131450193000 R 281 * 03131450193500 R 390 * 03131450193800 R 2122 * 03131450194104 R 1862 * 03131450194301 R 89 * 03131450194601 R 1255 * 03131450194906 R 2541 * 03131450195001 R 2535 * 03131450195101 R 2345 * 03131450195102 R 1150 * 03131450195107 R 1868 * 03131450195400 R 25985 * 03131450195500 R 1084 * 03131450195607 R 690 * 03131450195609 R 455 * 03131450195700 R 446 * 03131450195805 R 1151 * 03131450196605 R 2388 * 03131450197800 R 2763 * 03131450198500 R 517 * 03131450199000 R 1749 * 03131450201805 R 2722 * 03131450202802 R 89 * 03131450204001 R 1763 * 03131450204100 R 979 * 03131450204300 R 369 * 03131460103900 U 1045 * 03131460103901 R 900 * 03131460103902 R 997 * 03131460104350 R 410 * 03131460104400 U 505 * 03131460104403 R 804 * 03131460104550 R 3309 * 03131460104600 U 1038 * 03131460105400 R 2060 * 03131460105450 U 1243 * 03131460105500 R 375 * 03131460105700 U 2832 * 03131460105701 R 4075 * 03131460105703 R 3106 * 03131460105800 R 2827 * 03131460106200 U 591 * 03131460106350 R 885 * 03131460106400 U 768 * 03131460106450 U 1338 * 03131460106550 U 489 * 03131460106750 U 3031 * 03131460107300 R 1360 * 03131460107400 U 1230 * 03131460107450 U 3317 * 03131460107500 U 2264 * 03131460107954 R 3804 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 54 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131460108201 R 13764 * 03131460108351 R 3330 * 03131460108450 U 2787 * 03131460108451 R 208 * 03131460108650 R 1170 * 03131460108950 R 724 * 03131460108951 R 1463 * 03131460109150 U 1411 * 03131460109151 R 1828 * 03131460109200 U 2589 * 03131460109350 U 606 * 03131460109351 R 799 * 03131460109451 R 1040 * 03131460109601 R 1033 * 03131460109950 R 661 * 03131460110352 R 530 * 03131460110401 R 1567 * 03131460110600 U 84 * 03131460110601 R 1362 * 03131460110850 U 510 * 03131460110900 R 1150 * 03131460110950 U 2721 * 03131460111100 R 7854 * 03131460111201 R 390 * 03131460111250 U 531 * 03131460112300 R 1328 * 03131460112550 U 1414 * 03131460112702 R 5509 * 03131460112800 U 2786 * 03131460112900 R 1054 * 03131460112950 R 765 * 03131460113050 U 1761 * 03131460113700 R 674 * 03131460114100 U 740 * 03131460114150 U 291 * 03131460114500 R 3118 * 03131460114700 U 593 * 03131460114950 R 2420 * 03131460115050 R 1527 * 03131460115100 R 2454 * 03131460115150 R 2223 * 03131460115300 R 6884 * 03131460115550 R 2042 * 03131460115600 R 14948 * 03131460115851 R 2522 * 03131460116250 R 2768 * 03131460116850 R 589 * 03131460116851 R 745 * 03131460116951 R 662 * 03131460118013 R 1600 * 03131460118350 R 9387 * 03131460118550 R 7694 * 03131460119501 R 18066 * 03131460119606 R 8740 * 03131460119652 R 1154 * 03131460119654 R 3186 * 03131460119700 R 1589 * 03131460119750 R 1519 * 03131460120000 R 974 * 03131460120150 U 693 * 03131460120500 R 1077 * 03131460120802 U 7837 * 03131460121100 R 2106 * 03131460121150 R 1659 * 03131460121201 R 718 * 03131460121250 R 6949 * 03131460121350 R 2057 * 03131460121550 R 1724 * 03131460121601 R 3120 * 03131460121651 R 2040 * 03131460121850 R 1108 * 03131460122650 R 970 * 03131460122700 R 1658 * 03131460123101 R 1178 * 03131460123300 R 766 * 03131460123600 R 1002 * 03131460123800 R 909 * 03131460123900 R 5025 * 03131460124050 U 7367 * 03131460124450 R 798 * 03131460124600 R 1117 * 03131460124651 R 2406 * 03131460124850 R 1756 * 03131460124851 R 335 * 03131460124900 R 2565 * 03131460124950 R 1188 * 03131460125451 R 669 * 03131460126050 R 936 * 03131460126600 R 3755 * 03131460126650 R 460 * 03131460126900 U 519 * 03131460126951 R 525 * 03131460127000 R 11466 * 03131460127301 R 6563 * 03131460127450 R 868 * 03131460127502 R 1147 * 03131460127601 R 838 * 03131460128051 R 577 * 03131460128150 R 2502 * 03131460128450 R 2270 * 03131460128650 R 3609 * 03131460128701 R 4605 * 03131460128900 R 1141 * 03131460129002 R 1385 * 03131460129400 R 2148 * 03131460129450 U 2167 * 03131460129600 R 2722 * 03131460129650 R 1957 * 03131460129702 R 4837 * 03131460129750 R 841 * 03131460129850 R 1211 * 03131460130100 R 1733 * 03131460130500 R 3218 * 03131460130602 R 653 * 03131460130701 R 1290 * 03131460130750 R 1495 * 03131460130800 R 2055 * 03131460130801 R 461 * 03131460130803 R 243 * 03131460130900 U 1249 * 03131460130950 R 3185 * 03131460132052 R 814 * 03131460132100 R 1224 * 03131460132603 R 2620 * 03131460132652 R 2972 * 03131460132750 R 1265 * 03131460132753 R 1365 * 03131460133100 R 1580 * 03131460133150 R 876 * 03131460133151 R 1489 * 03131460133401 R 1799 * 03131460133600 R 2162 * 03131460133850 R 1206 * 03131460133900 R 3286 * 03131460134151 R 2272 * 03131460134550 R 498 * 03131460134704 R 762 * 03131460134750 R 2575 * 03131460135101 R 1287 * 03131460135301 R 1248 * 03131460135350 R 2090 * 03131460135351 R 1298 * 03131460135600 R 318 * 03131460135601 R 1576 * 03131460135750 R 6022 * 03131460135903 R 550 * 03131460135907 R 2329 * 03131460136050 U 2739 * 03131460136100 R 757 * 03131460136551 R 813 * 03131460136552 R 719 * 03131460136650 R 2396 * 03131460136655 R 89 * 03131460137000 R 2132 * 03131460137100 R 261 * 03131460137152 R 297 * 03131460137250 R 656 * 03131460137300 R 764 * 03131460137600 U 2723 * 03131460137603 R 532 * 03131460137650 U 3855 * 03131460137850 U 5456 * 03131460137901 R 1662 * 03131460137903 R 2558 * 03131460138151 R 637 * 03131460138300 R 691 * 03131460138801 R 2558 * 03131460138851 R 1079 * 03131460138854 R 1416 * 03131460138950 R 1651 * 03131460139052 R 385 * 03131460139600 R 499 * 03131460139850 R 3602 * 03131460139900 R 432 * 03131460139951 R 822 * 03131460140200 R 859 * 03131460140403 R 2635 * 03131460141151 R 124 * 03131460141250 U 1006 * 03131460141550 U 1426 * 03131460141700 R 701 * 03131460141701 R 976 * 03131460141801 R 4809 * 03131460142000 U 3216 * 03131460142300 U 7822 * 03131460142353 R 880 * 03131460142354 R 1985 * 03131460142450 U 5139 * 03131460142500 U 726 * 03131460142501 R 51360 * 03131460142701 R 928 * 03131460143151 R 5846 * 03131460143153 R 4405 * 03131460143250 U 180 * 03131460143750 U 2088 * 03131460143953 R 127 * 03131460144050 R 616 * 03131460144100 R 1358 * 03131460144750 U 1624 * 03131460144900 U 1086 * 03131460145251 R 1956 * 03131460145301 R 3463 * 03131460145700 R 1387 * 03131460146450 R 2966 * 03131460146451 R 1955 * 03131460146901 R 1457 * 03131460146951 R 1806 * 03131460146953 R 1397 * 03131460147101 R 735 * 03131460147151 R 2369 * 03131460147200 R 948 * 03131460147204 R 2199 * 03131460147402 R 1071 * 03131460147404 R 629 * 03131460147800 R 459 * 03131460148052 R 992 * 03131460148402 R 1547 * 03131460148500 R 2172 * 03131460148750 R 677 * 03131460149200 U 1823 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 55 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131460149205 R 884 * 03131460149350 R 2249 * 03131460149500 R 652 * 03131460150550 U 429 * 03131460150552 R 257 * 03131460150600 R 500 * 03131460150603 R 347 * 03131460150701 R 441 * 03131460150705 R 1048 * 03131460150800 R 673 * 03131460150801 R 604 * 03131460150850 R 419 * 03131460150950 R 246 * 03131460150952 R 316 * 03131460151051 R 300 * 03131460151252 R 1759 * 03131460151351 R 2544 * 03131460152150 R 669 * 03131460152152 R 890 * 03131460152250 U 563 * 03131460152350 U 201 * 03131460152402 R 3009 * 03131460152750 U 2566 * 03131460152751 R 90 * 03131460153301 R 2396 * 03131460153350 U 243 * 03131460153351 R 342 * 03131460153450 U 18039 * 03131460154050 R 2047 * 03131460154052 R 124 * 03131460154150 U 4304 * 03131460154151 R 2129 * 03131460154300 R 2939 * 03131460154555 R 997 * 03131460154700 R 479 * 03131460154950 U 682 * 03131460155000 R 333 * 03131460155150 R 841 * 03131460155200 R 566 * 03131460155300 U 513 * 03131460155600 U 1108 * 03131460155601 R 830 * 03131460155651 R 2451 * 03131460155655 R 443 * 03131460156100 U 460 * 03131460156151 R 227 * 03131460156200 R 290 * 03131460156201 R 748 * 03131460156300 U 791 * 03131460156750 R 1593 * 03131460157250 U 485 * 03131460157252 R 638 * 03131460157950 R 125 * 03131460158001 R 2706 * 03131460158100 R 1680 * 03131460158150 U 384 * 03131460158501 R 1890 * 03131460158701 R 865 * 03131460158850 U 5562 * 03131460159201 R 720 * 03131460159400 R 1299 * 03131460159850 U 623 * 03131460159851 R 1752 * 03131460159901 R 3232 * 03131460160151 R 639 * 03131460160157 R 14967 * 03131460160450 U 1765 * 03131460160752 R 956 * 03131460160800 R 1338 * 03131460160850 R 1197 * 03131460161300 R 1137 * 03131460161500 R 2119 * 03131460161650 R 1327 * 03131460161655 R 953 * 03131460161854 R 614 * 03131460161855 R 651 * 03131460161950 R 997 * 03131460162052 R 2129 * 03131460162100 R 1459 * 03131460162101 R 583 * 03131460162753 R 181 * 03131460163000 R 653 * 03131470828908 R 598 * 03131470828913 R 677 * 03131470828915 R 300 * 03131470828956 R 532 * 03131470829003 R 1987 * 03131470829013 R 469 * 03131470829019 R 502 * 03131470829104 R 1410 * 03131470829107 R 2631 * 03131470829300 R 1205 * 03131470829400 R 1779 * 03131470829413 R 755 * 03131470830600 R 365 * 03131470830601 R 330 * 03131470832101 R 8506 * 03131470833100 R 566 * 03131470834004 R 1190 * 03131470834400 R 3576 * 03131470834802 R 3719 * 03131470835304 R 4491 * 03131470835400 R 3384 * 03131470835500 R 1775 * 03131470835502 R 1192 * 03131470836609 R 259 * 03131470837901 R 90 * 03131470838509 R 378 * 03131470839400 R 3444 * 03131470839409 R 638 * 03131470839800 R 2152 * 03131470840001 R 667 * 03131470840300 R 7273 * 03131470841200 R 1628 * 03131470841500 R 2038 * 03131470842301 R 130 * 03131470842401 R 4483 * 03131470842403 R 1969 * 03131470842500 R 1215 * 03131470842504 R 1481 * 03131470842600 R 1087 * 03131470842604 R 3311 * 03131470843100 R 364 * 03131470843200 R 505 * 03131470843600 R 1176 * 03131470843601 R 522 * 03131470843705 R 460 * 03131470843901 R 6841 * 03131470844600 R 3331 * 03131470844801 R 4772 * 03131470845200 R 1602 * 03131470845503 R 1361 * 03131470845802 R 785 * 03131470846000 R 4754 * 03131470846100 R 1205 * 03131470846101 R 1692 * 03131470846102 R 451 * 03131470846103 R 417 * 03131470846300 R 220 * 03131470846501 R 489 * 03131470846601 R 810 * 03131470846615 R 1174 * 03131470846800 R 556 * 03131470846900 R 859 * 03131470847000 R 434 * 03131470847300 R 2219 * 03131470847402 R 1111 * 03131470847700 R 12329 * 03131470847900 R 680 * 03131470848100 R 1907 * 03131470849000 R 1556 * 03131470849003 R 2269 * 03131470849300 R 4727 * 03131470849301 R 7597 * 03131470849600 R 3934 * 03131470849701 R 328 * 03131470849803 R 888 * 03131470849900 R 1132 * 03131470850200 R 5005 * 03131470850204 R 1590 * 03131470850600 R 3044 * 03131470851100 R 661 * 03131470851101 R 4365 * 03131470851300 R 1975 * 03131470851400 R 550 * 03131470851408 R 1689 * 03131470851500 R 6334 * 03131470851501 R 3181 * 03131470851503 R 893 * 03131470851700 R 1206 * 03131470852200 R 684 * 03131470852602 R 1043 * 03131470852612 R 402 * 03131470853101 R 2174 * 03131470853104 R 15375 * 03131470853106 R 159 * 03131470853204 R 312 * 03131470853601 R 1214 * 03131470853800 R 918 * 03131470854004 R 2221 * 03131470854200 R 5515 * 03131470854201 R 689 * 03131470854204 R 633 * 03131470854208 R 161 * 03131470854209 R 574 * 03131470854301 R 497 * 03131470854309 R 489 * 03131470854402 R 744 * 03131470854500 R 2662 * 03131470854606 R 361 * 03131470855003 R 5620 * 03131470855601 R 843 * 03131470855802 R 994 * 03131470856909 R 2188 * 03131470857100 R 2191 * 03131470857103 R 2582 * 03131470857106 R 347 * 03131470857202 R 819 * 03131470857204 R 185 * 03131470857300 R 1682 * 03131470857301 R 1595 * 03131470857303 R 124 * 03131470858300 R 909 * 03131470858400 R 2391 * 03131470858500 R 911 * 03131470858801 R 997 * 03131470859202 R 1493 * 03131470859300 R 3175 * 03131470859409 R 818 * 03131470859412 R 1837 * 03131470859500 R 720 * 03131470859501 R 1122 * 03131470859504 R 538 * 03131470859701 R 1193 * 03131470859703 R 194 * 03131470859704 R 91 * 03131470859708 R 4157 * 03131470859800 R 1858 * 03131470860000 R 5988 * 03131470860100 R 2726 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 56 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131470860200 R 1267 * 03131470860400 R 1093 * 03131470860500 R 124 * 03131470860600 R 1072 * 03131470860700 R 1686 * 03131470860902 R 1950 * 03131470861501 R 268 * 03131470861600 R 4366 * 03131470862300 R 742 * 03131470862400 R 1659 * 03131470862402 R 424 * 03131470862406 R 1565 * 03131470862500 R 952 * 03131470862502 R 4223 * 03131470862801 R 2248 * 03131470862802 R 436 * 03131470862900 R 144 * 03131470863000 R 2565 * 03131470863102 R 2764 * 03131470863300 R 5299 * 03131470863405 R 5879 * 03131470863409 R 1142 * 03131470863500 R 881 * 03131470863506 R 790 * 03131470864300 R 3111 * 03131470864401 R 673 * 03131470864500 R 3378 * 03131470865100 R 2357 * 03131470865302 R 1110 * 03131470865700 R 2109 * 03131470865701 R 663 * 03131470866500 R 2171 * 03131470868401 R 2173 * 03131470868500 R 1506 * 03131470868915 R 1505 * 03131470868923 R 682 * 03131470869010 R 795 * 03131470869304 R 1581 * 03131470869601 R 807 * 03131470869602 R 125 * 03131470869603 R 133 * 03131470869607 R 692 * 03131470869610 R 401 * 03131470869900 R 1582 * 03131470870306 R 956 * 03131470871000 R 1120 * 03131470871002 R 1233 * 03131470873400 R 1753 * 03131470873402 R 1548 * 03131470873609 R 10338 * 03131470873707 R 1394 * 03131470873711 R 1268 * 03131470873716 R 1233 * 03131470873718 R 1604 * 03131470874200 R 3783 * 03131470875000 R 533 * 03131470875005 R 1811 * 03131470876205 R 1857 * 03131470876500 R 578 * 03131470877601 R 2156 * 03131470878603 R 749 * 03131470878709 R 1594 * 03131510211517 U 2345 * 03131510215006 U 2012 * 03131510215012 U 2028 * 03131510216020 U 3681 * 03131510216021 U 1541 * 03131510216022 U 5485 * 03131510216024 U 5678 * 03131510216028 U 3119 * 03131510216029 U 132 * 03131510216030 U 1521 * 03131510216032 U 18862 * 03131510216033 U 921 * 03131510216053 R 5572 * 03131510220600 U 2273 * 03131510220666 U 2551 * 03131510220800 R 3134 * 03131510223800 U 487 * 03131510223860 U 1554 * 03131510223868 U 5719 * 03131510223920 U 2967 * 03131510223922 U 4302 * 03131510223938 U 368 * 03131510224021 U 1241 * 03131510224030 U 9340 * 03131510224075 U 2641 * 03131510224077 U 194 * 03131510224092 U 586 * 03131510224094 R 1028 * 03131510224104 R 431 * 03131510224112 U 2067 * 03131510224120 U 2470 * 03131510224121 U 1848 * 03131510224136 U 2859 * 03131510224145 U 7727 * 03131510224148 U 366 * 03131510224217 U 1406 * 03131510224220 U 7978 * 03131510224250 U 1596 * 03131510224255 U 1359 * 03131510224260 U 2805 * 03131510224313 U 631 * 03131510224603 U 10376 * 03131510224605 U 3467 * 03131510224623 U 3039 * 03131510224700 R 2574 * 03131510224800 U 906 * 03131510224810 U 6192 * 03131510224813 U 2931 * 03131510224817 U 621 * 03131510224900 U 793 * 03131510224930 U 1862 * 03131510224940 U 5234 * 03131510224947 U 188 * 03131510225013 U 2374 * 03131510225114 U 2454 * 03131510225151 U 8864 * 03131510225300 U 2306 * 03131510225405 U 1893 * 03131510225421 U 4250 * 03131510225502 U 1068 * 03131510225518 U 3379 * 03131510225520 U 3022 * 03131510225522 U 2413 * 03131510225525 U 2058 * 03131510225535 U 934 * 03131510225552 R 6776 * 03131510225555 U 1122 * 03131510225600 U 3859 * 03131510225601 U 3002 * 03131510225800 U 3725 * 03131510225805 U 16899 * 03131510225822 U 3479 * 03131510225824 U 1722 * 03131510225827 U 12057 * 03131510225859 U 450 * 03131510226000 U 2754 * 03131510226012 U 124 * 03131510226037 U 4861 * 03131510226038 U 3306 * 03131510226039 U 642 * 03131510226043 U 1676 * 03131510226044 U 1252 * 03131510226161 U 1166 * 03131510226400 R 812 * 03131510226560 U 3927 * 03131510226600 R 5314 * 03131510226800 R 299 * 03131510226900 R 5478 * 03131510227812 U 2663 * 03131510227820 U 2607 * 03131510227830 U 2953 * 03131510227877 R 5682 * 03131510228222 U 1403 * 03131510228300 R 2195 * 03131510228500 U 17939 * 03131510229130 U 1434 * 03131510229400 R 8858 * 03131510229700 R 42025 * 03131510229900 R 990 * 03131510230000 R 554 * 03131510230210 R 563 * 03131510230420 U 2629 * 03131510230600 R 850 * 03131510230700 U 2410 * 03131510231100 R 2598 * 03131510231200 R 7021 * 03131510231700 R 2613 * 03131510232662 U 982 * 03131510232667 U 9207 * 03131510232950 U 22186 * 03131510233000 R 11817 * 03131510233120 U 1151 * 03131510233500 R 949 * 03131510233700 U 7216 * 03131510233738 U 5518 * 03131510234300 U 4756 * 03131510234818 U 9765 * 03131510235000 R 1805 * 03131510235026 U 1530 * 03131510235027 U 1294 * 03131510235200 R 2545 * 03131510235500 R 132 * 03131510235550 U 1379 * 03131510235700 U 1335 * 03131510235960 U 1200 * 03131510236500 R 1564 * 03131510236600 R 1641 * 03131510236700 R 9277 * 03131510236871 U 6938 * 03131510237300 U 8288 * 03131510238200 R 1824 * 03131510238300 R 6038 * 03131510238400 U 1109 * 03131510239800 R 2401 * 03131510239801 U 2650 * 03131510239900 R 2639 * 03131510239999 U 4832 * 03131510240300 R 3444 * 03131510240800 R 1495 * 03131510240880 U 173 * 03131510241200 R 1709 * 03131510241240 U 5986 * 03131510241610 R 517 * 03131510241900 R 5608 * 03131510242220 U 259 * 03131510243200 R 1421 * 03131510243838 U 2138 * 03131510244800 R 931 * 03131510244900 R 2464 * 03131510245500 R 852 * 03131510245600 R 12849 * 03131510245720 R 1100 * 03131510246200 R 1937 * 03131510246203 U 1628 * 03131510246400 R 1917 * 03131510246406 U 6573 * 03131510246413 U 681 * 03131510246710 U 1639 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 57 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131510246716 U 3963 * 03131510246905 U 2457 * 03131510247010 U 138 * 03131510247024 R 9551 * 03131510247110 U 22407 * 03131510247600 R 1583 * 03131510248100 R 2958 * 03131510248111 U 1278 * 03131510248500 R 1141 * 03131510249300 R 696 * 03131510249310 U 1092 * 03131510249400 R 238 * 03131510249650 R 4675 * 03131510249700 R 1592 * 03131510249717 U 2333 * 03131510249752 U 3401 * 03131510249800 R 493 * 03131510249814 U 2384 * 03131510251400 R 3289 * 03131510252100 R 2825 * 03131510252130 U 5707 * 03131510252300 R 12133 * 03131510252800 R 5537 * 03131510252830 U 1867 * 03131510253100 U 3085 * 03131510253200 R 3068 * 03131510253500 R 10399 * 03131510253900 U 572 * 03131510253902 U 1993 * 03131510253904 R 999 * 03131510253915 U 124 * 03131510253940 U 125 * 03131510253950 R 125 * 03131510254000 R 132 * 03131510254002 U 1984 * 03131510254004 U 841 * 03131510254300 R 2631 * 03131510255100 R 12108 * 03131510255200 R 4534 * 03131510255500 R 934 * 03131510256250 U 2606 * 03131510256260 U 1198 * 03131510256300 R 3295 * 03131510256410 R 1436 * 03131510256700 R 3075 * 03131510256800 R 1464 * 03131510257104 U 3092 * 03131510259291 U 827 * 03131510260000 U 2133 * 03131510260312 U 2447 * 03131510260500 R 453 * 03131510260700 R 949 * 03131510261000 R 864 * 03131510261600 R 4813 * 03131510262250 U 1598 * 03131510262700 R 871 * 03131510263232 U 827 * 03131510263400 U 3521 * 03131510263500 R 2666 * 03131510263653 U 7326 * 03131510264100 R 2744 * 03131510264410 U 3038 * 03131510264700 R 2643 * 03131510264701 U 2957 * 03131510264800 U 911 * 03131510264804 U 1404 * 03131510264960 U 6040 * 03131510265300 R 2155 * 03131510265400 R 2200 * 03131510265500 R 2407 * 03131510266100 R 7143 * 03131510266250 U 1316 * 03131510266710 U 2748 * 03131510266800 R 623 * 03131510266818 U 946 * 03131510267200 R 12282 * 03131510267403 U 943 * 03131510268200 R 2878 * 03131510268212 U 3334 * 03131510268301 U 10076 * 03131510268400 R 8702 * 03131510268900 U 672 * 03131510269505 U 5347 * 03131510269600 R 1790 * 03131510269626 U 810 * 03131510269835 U 2440 * 03131510270510 U 972 * 03131510270710 U 2660 * 03131510271500 R 3141 * 03131510271700 R 919 * 03131510272300 R 2675 * 03131510272410 U 6756 * 03131510272750 U 5008 * 03131510272920 U 504 * 03131510273500 R 1152 * 03131510275300 R 666 * 03131510275700 R 6923 * 03131510276425 R 1719 * 03131510276868 U 1538 * 03131510277450 U 4792 * 03131510277706 U 1900 * 03131510278050 U 2398 * 03131510278600 R 2129 * 03131510279300 R 3434 * 03131510279700 R 3327 * 03131510279800 R 1677 * 03131510279900 U 2364 * 03131510280400 R 5024 * 03131510280420 U 6330 * 03131510281500 R 4230 * 03131510281512 U 891 * 03131510281517 R 4529 * 03131510282200 R 4975 * 03131510282800 R 782 * 03131510283500 R 1799 * 03131510284200 R 2796 * 03131510284605 R 2355 * 03131510285212 U 1024 * 03131510285320 U 1307 * 03131510285330 U 1482 * 03131510286300 R 1736 * 03131510286330 U 1745 * 03131510286400 R 4269 * 03131510286600 R 1166 * 03131510286705 U 1475 * 03131510287000 R 1772 * 03131510287100 R 2796 * 03131510287300 R 247 * 03131510287807 U 673 * 03131510288400 U 21287 * 03131510288550 U 16461 * 03131510288600 R 4532 * 03131510289100 R 5367 * 03131510289350 U 1401 * 03131510289600 R 1975 * 03131510289700 R 5644 * 03131510289727 U 4680 * 03131510290001 U 232 * 03131510290002 U 918 * 03131510290010 U 965 * 03131510290100 U 573 * 03131510290300 R 3094 * 03131510290400 R 1613 * 03131510290450 R 2325 * 03131510291516 U 2649 * 03131510291609 U 2134 * 03131510291610 U 2204 * 03131510291902 U 504 * 03131510291905 U 1651 * 03131510292200 R 531 * 03131510292400 U 750 * 03131510292700 R 736 * 03131510293000 R 1182 * 03131510293600 R 1661 * 03131510294100 R 2682 * 03131510294300 R 2909 * 03131510294350 U 2498 * 03131510294400 R 1363 * 03131510295300 R 3871 * 03131510295315 U 3399 * 03131510295320 U 1196 * 03131510295500 U 458 * 03131510295734 U 1656 * 03131510295757 U 798 * 03131510295761 U 1284 * 03131510295900 R 8732 * 03131510296000 R 5087 * 03131510296025 U 1059 * 03131510296039 U 6929 * 03131510296048 U 462 * 03131510296050 U 14143 * 03131510296200 R 3876 * 03131510296500 R 6437 * 03131510297400 R 1031 * 03131510297500 R 2722 * 03131510297505 U 1014 * 03131510297600 R 11493 * 03131510297850 U 8100 * 03131510298215 R 4108 * 03131510299000 U 1463 * 03131510299900 R 4485 * 03131510300100 R 572 * 03131510300300 R 1288 * 03131510300600 R 3057 * 03131510300730 U 849 * 03131510301300 R 1007 * 03131510301600 R 3457 * 03131510301617 U 90 * 03131510302304 U 527 * 03131510302307 R 7319 * 03131510302323 R 787 * 03131510302500 R 1352 * 03131510302600 R 790 * 03131510302620 U 1202 * 03131510302702 U 1122 * 03131510302710 U 1593 * 03131510302850 U 7297 * 03131510302915 U 9129 * 03131510303000 R 920 * 03131510303100 U 5687 * 03131510303105 U 1821 * 03131510303210 U 2161 * 03131510303236 U 13536 * 03131510303243 U 5681 * 03131510303515 U 1122 * 03131510303710 U 4586 * 03131510303737 U 4276 * 03131510303800 R 409 * 03131510303802 U 375 * 03131510303804 U 1049 * 03131510303841 U 499 * 03131510303845 R 6518 * 03131510303851 R 1769 * 03131510303867 R 3731 * 03131510304110 U 2111 * 03131510304300 R 1557 * 03131510304400 R 660 * 03131510304440 U 836 * 03131510304500 R 782 * 03131510304521 U 1030 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 58 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131510304600 R 2050 * 03131510304646 U 4443 * 03131510304800 R 609 * 03131510304805 U 1710 * 03131510304810 U 1448 * 03131510305110 U 1117 * 03131510305220 U 2378 * 03131510305242 U 1922 * 03131510305252 R 201 * 03131510305255 U 2406 * 03131510305311 U 2572 * 03131510305800 R 1753 * 03131510306100 U 1567 * 03131510306105 U 2158 * 03131510306110 U 3006 * 03131510306200 R 2209 * 03131510306400 R 2387 * 03131510306810 U 1004 * 03131510306900 R 4885 * 03131510307402 U 1332 * 03131510307620 U 992 * 03131510308000 R 2696 * 03131510308020 U 4372 * 03131510308502 U 2417 * 03131510308503 U 546 * 03131510308510 U 3065 * 03131510308519 U 2314 * 03131510308521 R 191 * 03131510308606 U 21025 * 03131510308614 U 12224 * 03131510308615 U 1766 * 03131510308685 U 2532 * 03131510308691 U 2300 * 03131510308700 U 4744 * 03131510308702 U 1727 * 03131510308713 U 2366 * 03131510308714 U 1042 * 03131510308716 U 1124 * 03131510308722 U 1848 * 03131510308729 U 5370 * 03131510308739 U 2590 * 03131510308786 U 285 * 03131510308800 U 2804 * 03131510308810 U 3529 * 03131510308838 U 2875 * 03131510308842 U 2449 * 03131510308844 U 3082 * 03131510308920 U 3951 * 03131510309050 U 434 * 03131510309100 R 647 * 03131510309105 U 430 * 03131510309300 U 201 * 03131510309501 U 2459 * 03131510309504 U 2291 * 03131510309510 R 2221 * 03131510309548 U 1167 * 03131510309600 R 1578 * 03131510309606 U 1547 * 03131510309940 U 2330 * 03131510310100 R 4525 * 03131510310200 R 2651 * 03131510310205 R 1589 * 03131510310210 U 1419 * 03131510310305 U 2087 * 03131510310306 U 201 * 03131510310330 U 2457 * 03131510310335 U 251 * 03131510310410 U 1876 * 03131510310414 U 2041 * 03131510310417 U 2125 * 03131510310430 U 849 * 03131510310510 U 2558 * 03131510311110 U 887 * 03131520141100 R 458 * 03131520141200 R 4099 * 03131520141220 R 28257 * 03131520141400 R 6586 * 03131520141403 R 14525 * 03131520141500 R 25570 * 03131520141600 R 1293 * 03131520141620 R 8832 * 03131520142123 R 4633 * 03131520142130 R 1291 * 03131520142133 R 666 * 03131520142140 R 15380 * 03131520142143 R 2008 * 03131520142300 R 13397 * 03131520142630 R 4981 * 03131520142800 R 3955 * 03131520142825 R 538 * 03131520142900 R 124 * 03131520142920 R 1469 * 03131520143005 R 1049 * 03131520143018 R 266 * 03131520143029 R 1331 * 03131520143031 R 2291 * 03131520143900 R 1227 * 03131520143905 R 27023 * 03131520144000 R 6229 * 03131520144600 R 1151 * 03131520145220 U 15063 * 03131520146235 R 329 * 03131520146250 R 336 * 03131520146260 R 387 * 03131520146300 R 712 * 03131520146302 R 222 * 03131520146310 R 2975 * 03131520146320 R 7104 * 03131520148000 R 1414 * 03131520148007 R 2330 * 03131520148030 R 700 * 03131520148110 R 391 * 03131520148160 R 1607 * 03131520148200 R 1124 * 03131520148420 R 2677 * 03131520148430 R 3096 * 03131520148800 R 6782 * 03131520148820 R 2184 * 03131520148830 R 1260 * 03131520148900 R 11040 * 03131520148905 R 3195 * 03131520149000 R 386 * 03131520149012 R 612 * 03131520149200 R 2224 * 03131520149310 R 1700 * 03131520149313 R 1525 * 03131520149317 R 471 * 03131520149320 R 2273 * 03131520149400 R 2682 * 03131520149410 R 533 * 03131520149620 R 1969 * 03131520149900 R 1406 * 03131520149905 R 5077 * 03131520149907 R 593 * 03131520149910 R 1665 * 03131520150020 R 481 * 03131520150030 R 1388 * 03131520150210 R 241 * 03131520150300 R 680 * 03131520150420 R 1385 * 03131520150500 R 703 * 03131520150520 R 395 * 03131520150530 R 3432 * 03131520150605 R 5317 * 03131520150900 R 1084 * 03131520151007 R 1489 * 03131520151010 R 475 * 03131520151013 R 2239 * 03131520151100 R 1402 * 03131520151110 R 856 * 03131520151120 R 2715 * 03131520151300 R 962 * 03131520151325 R 151 * 03131520151400 R 7304 * 03131520151530 R 648 * 03131520151610 R 1446 * 03131520151625 R 1850 * 03131520152000 R 5006 * 03131520152300 R 11133 * 03131520152310 R 9877 * 03131520152412 R 99622 * 03131520152417 R 62818 * 03131520152445 R 6070 * 03131520152446 R 1161 * 03131520152447 R 6815 * 03131520152450 R 887 * 03131520152600 R 875 * 03131520152900 R 124 * 03131520152910 R 515 * 03131520153107 R 1556 * 03131520153200 R 38193 * 03131520153405 R 11824 * 03131520153500 R 1319 * 03131520153720 R 1506 * 03131520154710 R 14616 * 03131520154805 R 700 * 03131520154808 R 811 * 03131520154810 R 1215 * 03131520154811 R 618 * 03131520154815 R 708 * 03131520154920 R 2345 * 03131520154925 R 1453 * 03131520154930 R 1038 * 03131520155000 R 15072 * 03131520155003 R 32538 * 03131520155006 R 878 * 03131520155010 R 487 * 03131520155013 R 842 * 03131520155120 R 638 * 03131520155403 R 3343 * 03131520155405 R 884 * 03131520155407 R 2585 * 03131520155415 R 943 * 03131520155420 R 753 * 03131520155600 R 1699 * 03131520155610 R 218 * 03131520155617 R 743 * 03131520155620 R 847 * 03131520155633 R 373 * 03131520155635 R 124 * 03131520155638 R 1186 * 03131520155640 R 6605 * 03131520155733 R 4517 * 03131520155735 R 2750 * 03131520155740 R 3093 * 03131520155904 R 852 * 03131520155913 R 359 * 03131520156120 R 2752 * 03131520156600 R 1382 * 03131520156700 R 4946 * 03131520156720 R 1860 * 03131520156800 R 63 * 03131520156820 R 1959 * 03131520156830 R 3369 * 03131520157200 R 741 * 03131520157500 R 6168 * 03131520157600 R 3176 * 03131520157700 R 2935 * 03131520157800 R 1268 * 03131520157820 R 3435 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 59 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520158220 R 108 * 03131520158420 R 513 * 03131520158500 R 1593 * 03131520158510 R 778 * 03131520158520 R 532 * 03131520158530 R 4007 * 03131520158600 R 1375 * 03131520158900 R 5768 * 03131520159100 R 2300 * 03131520159304 R 214 * 03131520159307 R 749 * 03131520159320 R 1246 * 03131520159451 R 1284 * 03131520159452 R 378 * 03131520159458 R 314 * 03131520159459 R 498 * 03131520159460 R 771 * 03131520159461 R 3651 * 03131520159463 R 124 * 03131520159464 R 471 * 03131520159465 R 27408 * 03131520159471 R 200 * 03131520159472 R 486 * 03131520159475 R 347 * 03131520159515 R 1884 * 03131520159517 R 923 * 03131520159530 R 967 * 03131520159710 R 456 * 03131520159715 R 535 * 03131520159720 R 2925 * 03131520159810 R 409 * 03131520159820 R 4564 * 03131520160010 R 500 * 03131520160103 R 1380 * 03131520160105 R 127 * 03131520160110 R 316 * 03131520160116 R 529 * 03131520160117 R 5528 * 03131520160123 R 1236 * 03131520160300 R 1939 * 03131520160320 R 2732 * 03131520160400 R 42 * 03131520160410 R 35 * 03131520160510 R 1541 * 03131520160800 R 854 * 03131520160900 R 1854 * 03131520161100 R 2667 * 03131520161400 R 1115 * 03131520161401 R 188 * 03131520161403 R 2443 * 03131520161410 R 2105 * 03131520161600 R 564 * 03131520162310 R 3040 * 03131520162400 R 1015 * 03131520162405 R 1050 * 03131520163000 R 3293 * 03131520163020 R 2165 * 03131520163200 R 1365 * 03131520163305 R 280 * 03131520163320 R 1496 * 03131520163325 R 909 * 03131520163335 R 7861 * 03131520163400 R 2040 * 03131520163410 R 322 * 03131520163420 R 1277 * 03131520163600 R 588 * 03131520163620 R 1747 * 03131520163710 R 437 * 03131520163800 R 3314 * 03131520163820 R 3052 * 03131520163900 R 1349 * 03131520163920 R 563 * 03131520164000 R 400 * 03131520164010 R 91 * 03131520164100 R 448 * 03131520164120 R 585 * 03131520164310 R 1308 * 03131520164800 R 4286 * 03131520164900 R 1747 * 03131520164910 R 1175 * 03131520165920 R 3556 * 03131520165930 R 8644 * 03131520166020 R 769 * 03131520166610 R 937 * 03131520166707 R 1847 * 03131520166720 R 3739 * 03131520166765 R 3215 * 03131520166769 R 603 * 03131520166774 R 6798 * 03131520167300 R 1916 * 03131520167305 R 2994 * 03131520167320 R 8206 * 03131520167325 R 89 * 03131520167332 R 2608 * 03131520167335 R 3867 * 03131520167404 R 1420 * 03131520167525 R 4034 * 03131520167600 R 4285 * 03131520168110 R 1089 * 03131520168120 R 2557 * 03131520168200 R 2108 * 03131520168300 R 676 * 03131520168307 R 6278 * 03131520168320 R 101 * 03131520168410 R 3293 * 03131520168414 R 5101 * 03131520168415 R 1124 * 03131520168801 R 3254 * 03131520168802 R 473 * 03131520168804 R 7114 * 03131520169000 R 339 * 03131520169100 R 416 * 03131520169210 R 1741 * 03131520169300 R 515 * 03131520169800 R 1041 * 03131520169820 R 453 * 03131520169900 R 1131 * 03131520169903 R 213 * 03131520170000 R 1685 * 03131520170100 R 644 * 03131520170110 R 1783 * 03131520170500 R 1336 * 03131520170510 R 2655 * 03131520170520 R 316 * 03131520170600 R 530 * 03131520170610 R 1814 * 03131520170700 R 3247 * 03131520171900 R 2810 * 03131520171920 R 1377 * 03131520172000 R 1685 * 03131520172200 R 1811 * 03131520172220 R 5735 * 03131520172300 R 132 * 03131520172610 R 910 * 03131520172700 R 2953 * 03131520172710 R 124 * 03131520173000 R 17713 * 03131520173020 R 173 * 03131520173030 R 2036 * 03131520173035 R 1496 * 03131520173040 R 124 * 03131520173205 R 672 * 03131520173400 R 11550 * 03131520173420 R 6792 * 03131520173600 R 6122 * 03131520173620 R 786 * 03131520173700 R 3857 * 03131520174310 R 1464 * 03131520174400 R 1079 * 03131520174920 R 1067 * 03131520175000 R 2620 * 03131520175210 R 8703 * 03131520175300 R 1000 * 03131520175303 R 1249 * 03131520176100 R 1218 * 03131520177110 R 5028 * 03131520177600 R 5794 * 03131520177900 R 4980 * 03131520177905 R 826 * 03131520177910 R 637 * 03131520177960 R 1308 * 03131520177970 R 1614 * 03131520178000 R 1012 * 03131520178320 R 1877 * 03131520178400 R 577 * 03131520178520 R 569 * 03131520178610 R 366 * 03131520178720 R 383 * 03131520178805 R 9436 * 03131520178820 R 3027 * 03131520179120 R 1481 * 03131520179200 R 3535 * 03131520179220 R 8734 * 03131520179300 R 1082 * 03131520179400 R 3070 * 03131520179500 R 1768 * 03131520179520 R 1773 * 03131520179700 R 546 * 03131520179810 R 1393 * 03131520179815 R 1437 * 03131520179820 R 4393 * 03131520179830 R 441 * 03131520179900 R 259 * 03131520179910 R 875 * 03131520180000 R 848 * 03131520180010 R 637 * 03131520180015 R 1007 * 03131520180020 R 1749 * 03131520180120 R 126 * 03131520180210 R 4541 * 03131520180300 R 3065 * 03131520180310 R 7760 * 03131520180500 R 1197 * 03131520180520 R 889 * 03131520180600 R 2067 * 03131520180610 R 1488 * 03131520180700 R 2275 * 03131520181000 R 1223 * 03131520181020 R 1977 * 03131520181220 R 1952 * 03131520181400 R 1114 * 03131520181410 R 1576 * 03131520181420 R 3379 * 03131520181500 R 2005 * 03131520181620 R 718 * 03131520181630 R 1481 * 03131520181700 R 2106 * 03131520181720 R 1805 * 03131520181900 R 586 * 03131520181920 R 1386 * 03131520182300 R 1218 * 03131520182320 R 4860 * 03131520182510 R 1152 * 03131520182710 R 1708 * 03131520182905 R 124 * 03131520182907 R 1544 * 03131520182910 R 2028 * 03131520183210 R 1010 * 03131520183500 R 1923 * 03131520184100 R 2372 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 60 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520184820 R 1838 * 03131520184910 R 2892 * 03131520184920 R 2974 * 03131520185000 R 1009 * 03131520185010 R 2744 * 03131520185200 R 9570 * 03131520186100 R 1436 * 03131520186410 R 2265 * 03131520186900 R 1338 * 03131520187200 R 2863 * 03131520187605 R 9879 * 03131520187900 R 223 * 03131520187920 R 7982 * 03131520188105 R 1202 * 03131520188110 R 1970 * 03131520188300 R 8195 * 03131520188900 R 1584 * 03131520189201 R 3027 * 03131520189700 R 5135 * 03131520189705 R 480 * 03131520189800 R 1697 * 03131520189820 R 1991 * 03131520190020 R 1724 * 03131520190403 R 776 * 03131520190900 R 1299 * 03131520190905 R 2161 * 03131520190920 R 2952 * 03131520191300 R 1816 * 03131520191800 R 5282 * 03131520191900 R 213 * 03131520192200 R 981 * 03131520192505 R 787 * 03131520192800 R 9753 * 03131520192810 R 32340 * 03131520192910 R 239 * 03131520193100 R 994 * 03131520193400 R 1388 * 03131520193800 R 1414 * 03131520193820 R 1900 * 03131520194520 R 411 * 03131520194530 R 4501 * 03131520194710 R 7806 * 03131520194720 R 13380 * 03131520194800 R 826 * 03131520194920 R 882 * 03131520195500 R 2877 * 03131520195820 R 1110 * 03131520195905 R 2891 * 03131520196220 R 923 * 03131520196300 R 9651 * 03131520196420 R 534 * 03131520196900 R 4410 * 03131520197200 R 515 * 03131520197310 R 5092 * 03131520197520 R 1498 * 03131520197530 R 466 * 03131520197600 R 2650 * 03131520198200 R 1247 * 03131520198220 R 1203 * 03131520198510 R 315 * 03131520198515 R 375 * 03131520198520 R 956 * 03131520198525 R 1210 * 03131520198530 R 835 * 03131520199220 R 894 * 03131520199420 R 1175 * 03131520199610 R 1811 * 03131520199900 R 243 * 03131520200103 R 258 * 03131520200105 R 930 * 03131520200110 R 2021 * 03131520200305 R 248 * 03131520200310 R 2076 * 03131520200500 R 953 * 03131520200900 R 1496 * 03131520201003 R 4621 * 03131520201005 R 1124 * 03131520201010 R 1706 * 03131520201020 R 394 * 03131520201100 R 2380 * 03131520201220 R 1192 * 03131520201310 R 347 * 03131520201400 R 1214 * 03131520201500 R 620 * 03131520201610 R 6857 * 03131520201620 R 929 * 03131520202300 R 1837 * 03131520202303 R 1011 * 03131520202400 R 3604 * 03131520202500 R 2294 * 03131520202700 R 5297 * 03131520203000 R 704 * 03131520203010 R 4797 * 03131520203020 R 608 * 03131520203200 R 1667 * 03131520203204 R 90 * 03131520203220 R 2222 * 03131520203221 R 2701 * 03131520203224 R 2190 * 03131520203226 R 289 * 03131520203228 R 1477 * 03131520203231 R 1770 * 03131520203240 R 409 * 03131520203250 R 644 * 03131520203307 R 584 * 03131520203410 R 733 * 03131520203420 R 1190 * 03131520203502 R 615 * 03131520203510 R 1344 * 03131520203511 R 2354 * 03131520203520 R 89 * 03131520203600 R 652 * 03131520203601 R 632 * 03131520203603 R 321 * 03131520203710 R 638 * 03131520203800 R 3424 * 03131520203900 R 124 * 03131520203910 R 1503 * 03131520203915 R 1137 * 03131520203920 R 1437 * 03131520204023 R 1160 * 03131520204100 R 505 * 03131520204120 R 1785 * 03131520204130 R 1084 * 03131520204215 R 459 * 03131520204223 R 6834 * 03131520204225 R 331 * 03131520204228 R 664 * 03131520204300 R 2251 * 03131520204301 R 2098 * 03131520204308 R 1077 * 03131520204310 R 773 * 03131520204318 R 142 * 03131520204400 R 1935 * 03131520204500 R 655 * 03131520204520 R 2552 * 03131520204710 R 89 * 03131520204900 R 2260 * 03131520205000 R 2174 * 03131520205100 R 4412 * 03131520205200 R 141 * 03131520205310 R 568 * 03131520205420 R 2558 * 03131520205500 R 32653 * 03131520205600 R 93 * 03131520205700 R 11093 * 03131520205710 R 636 * 03131520206730 R 597 * 03131520206800 R 495 * 03131520206900 R 2110 * 03131520207000 R 3219 * 03131520207125 R 1827 * 03131520207610 R 993 * 03131520207620 R 9931 * 03131520207705 R 188 * 03131520208100 R 3568 * 03131520208500 R 1952 * 03131520208700 R 366 * 03131520208720 R 232 * 03131520209005 R 597 * 03131520209100 R 3650 * 03131520209400 R 6579 * 03131520209410 R 1856 * 03131520209730 R 15302 * 03131520209800 R 2224 * 03131520210100 R 1415 * 03131520210200 R 226 * 03131520210210 R 231 * 03131520210215 R 1107 * 03131520210420 R 37665 * 03131520210430 R 89 * 03131520211820 R 56792 * 03131520212010 R 2711 * 03131520213100 R 2185 * 03131520213305 R 824 * 03131520213400 R 898 * 03131520213420 R 1080 * 03131520213600 R 11257 * 03131520213720 R 1006 * 03131520213905 R 539 * 03131520214000 R 10406 * 03131520214300 R 1057 * 03131520214500 R 574 * 03131520214600 R 950 * 03131520214700 R 415 * 03131520215000 R 3029 * 03131520215030 R 1797 * 03131520215040 R 611 * 03131520215200 R 1952 * 03131520215300 R 633 * 03131520216100 R 1247 * 03131520216110 R 893 * 03131520216210 R 1724 * 03131520216220 R 241 * 03131520216300 R 1624 * 03131520217005 R 3342 * 03131520217010 R 3258 * 03131520217600 R 12579 * 03131520218000 R 3104 * 03131520218120 R 414 * 03131520218135 R 1767 * 03131520218705 R 1088 * 03131520218707 R 2785 * 03131520218720 R 1884 * 03131520219420 R 3394 * 03131520219500 R 2140 * 03131520219600 R 5464 * 03131520219701 R 4986 * 03131520219703 R 2444 * 03131520219706 R 9534 * 03131520219710 R 2617 * 03131520219920 R 2826 * 03131520220000 R 368 * 03131520220320 R 1273 * 03131520220330 R 1539 * 03131520220410 R 3193 * 03131520220800 R 141 * 03131520220900 R 1069 * 03131520220920 R 623 * 03131520220925 R 581 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 61 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520220930 R 1037 * 03131520221000 R 818 * 03131520221010 R 2677 * 03131520221100 R 3457 * 03131520221300 R 1745 * 03131520221600 R 19969 * 03131520221720 R 1295 * 03131520221800 R 5559 * 03131520221900 R 391 * 03131520222105 R 1895 * 03131520222200 R 1580 * 03131520222700 R 504 * 03131520222800 R 680 * 03131520223300 R 2872 * 03131520223820 R 1433 * 03131520224300 R 1489 * 03131520224405 R 664 * 03131520224410 R 908 * 03131520224520 R 9344 * 03131520224530 R 5766 * 03131520226000 R 134 * 03131520226205 R 1256 * 03131520226733 R 9214 * 03131520226735 R 11804 * 03131520226900 R 877 * 03131520227000 R 1784 * 03131520227025 R 553 * 03131520227320 R 207 * 03131520227330 R 343 * 03131520227510 R 1276 * 03131520227600 R 690 * 03131520227705 R 1836 * 03131520227710 R 3363 * 03131520227800 R 5058 * 03131520228000 R 360 * 03131520228200 R 1131 * 03131520228210 R 579 * 03131520229300 R 3224 * 03131520229310 R 1872 * 03131520229320 R 1013 * 03131520229330 R 832 * 03131520230100 R 1883 * 03131520230120 R 3334 * 03131520230200 R 1809 * 03131520230900 R 2130 * 03131520231000 R 667 * 03131520231003 R 947 * 03131520231005 R 2734 * 03131520231110 R 246 * 03131520231180 R 1925 * 03131520231300 R 2633 * 03131520231310 R 6603 * 03131520231313 R 609 * 03131520231315 R 1160 * 03131520231320 R 5966 * 03131520231335 R 5025 * 03131520231340 R 734 * 03131520231410 R 885 * 03131520231415 R 2544 * 03131520231501 R 1345 * 03131520231503 R 2246 * 03131520231504 R 12685 * 03131520231509 R 221 * 03131520231510 R 2212 * 03131520231530 R 1128 * 03131520231540 R 432 * 03131520231700 R 5484 * 03131520231705 R 2483 * 03131520231800 R 1803 * 03131520231820 R 419 * 03131520231930 R 253 * 03131520232000 R 1201 * 03131520232010 R 1055 * 03131520232203 R 741 * 03131520232215 R 1186 * 03131520232310 R 1858 * 03131520232315 R 6027 * 03131520232733 R 1124 * 03131520232735 R 3351 * 03131520232800 R 691 * 03131520232804 R 4114 * 03131520232811 R 137 * 03131520232822 R 932 * 03131520232827 R 6461 * 03131520232836 R 933 * 03131520232849 R 3944 * 03131520232855 R 145 * 03131520232857 R 1654 * 03131520232915 R 15199 * 03131520233123 R 1339 * 03131520233125 R 1079 * 03131520233400 R 3731 * 03131520233600 R 61 * 03131520233603 R 1489 * 03131520233611 R 318 * 03131520233614 R 1426 * 03131520233615 R 810 * 03131520233616 R 2179 * 03131520233619 R 1367 * 03131520233620 R 1589 * 03131520233622 R 1694 * 03131520233624 R 212 * 03131520233633 R 12975 * 03131520233636 R 12197 * 03131520233900 R 3248 * 03131520233911 R 1809 * 03131520233912 R 1098 * 03131520233913 R 2178 * 03131520233925 R 2901 * 03131520233930 R 1267 * 03131520234000 R 5142 * 03131520234320 R 1322 * 03131520234400 R 1437 * 03131520234403 R 796 * 03131520234405 R 6087 * 03131520234406 R 6124 * 03131520234427 R 3726 * 03131520234434 R 1831 * 03131520234713 R 5550 * 03131520234716 R 6675 * 03131520234722 R 3518 * 03131520234851 R 1574 * 03131520234854 R 89 * 03131520234865 R 1216 * 03131520234866 R 531 * 03131520234873 R 640 * 03131520234879 R 1184 * 03131520235000 R 132 * 03131520235200 R 10432 * 03131520235305 R 4957 * 03131520235310 R 2823 * 03131520235600 R 1248 * 03131520235610 R 1524 * 03131520235700 R 3751 * 03131520235900 R 1831 * 03131520236300 R 132 * 03131520236310 R 6787 * 03131520236320 R 2109 * 03131520236700 R 3617 * 03131520237000 R 990 * 03131520237001 R 1278 * 03131520237007 R 1490 * 03131520237010 R 2147 * 03131520237015 R 1755 * 03131520237019 R 1973 * 03131520237020 R 4114 * 03131520237021 R 1097 * 03131520237022 R 1484 * 03131520237024 R 275 * 03131520237026 R 2149 * 03131520237027 R 1313 * 03131520237028 R 2240 * 03131520237033 R 152 * 03131520237100 R 5203 * 03131520237120 R 1124 * 03131520237703 R 1014 * 03131520237710 R 2672 * 03131520237715 R 2210 * 03131520238120 R 3444 * 03131520239100 R 1454 * 03131520239405 R 238 * 03131520240920 R 3546 * 03131520241205 R 232 * 03131520241800 R 306 * 03131520241900 R 3038 * 03131520242005 R 271 * 03131520242006 R 190 * 03131520242008 R 1760 * 03131520242015 R 1282 * 03131520242200 R 6455 * 03131520243010 R 11061 * 03131520243100 R 1961 * 03131520243220 R 4837 * 03131520243400 R 2362 * 03131520243410 R 424 * 03131520243600 R 7924 * 03131520243620 R 5997 * 03131520243700 R 5666 * 03131520243800 R 9125 * 03131520244100 R 1995 * 03131520244200 R 6308 * 03131520244210 R 14165 * 03131520244820 R 4259 * 03131520245000 R 271 * 03131520245300 R 554 * 03131520245320 R 708 * 03131520246800 R 7141 * 03131520246820 R 7075 * 03131520246830 R 8053 * 03131520246900 R 11212 * 03131520247000 R 1513 * 03131520247020 R 678 * 03131520247030 R 6369 * 03131520247400 R 8010 * 03131520247410 R 2130 * 03131520247700 R 904 * 03131520247800 R 1217 * 03131520247900 R 3263 * 03131520248001 R 1487 * 03131520248004 R 4644 * 03131520248007 R 1567 * 03131520248008 R 2228 * 03131520248010 R 2919 * 03131520248140 R 3506 * 03131520248200 R 1249 * 03131520248300 R 1633 * 03131520248320 R 546 * 03131520248407 R 714 * 03131520248900 R 5203 * 03131520248915 R 2249 * 03131520248920 R 2435 * 03131520249300 R 4258 * 03131520249400 R 2037 * 03131520249410 R 1324 * 03131520249615 R 6955 * 03131520250110 R 339 * 03131520250300 R 295 * 03131520250320 R 3145 * 03131520250405 R 5394 * 03131520250415 R 232 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 62 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520250416 R 3718 * 03131520250423 R 93 * 03131520250600 R 15468 * 03131520250710 R 995 * 03131520250716 R 2557 * 03131520250719 R 2009 * 03131520250730 R 316 * 03131520250800 R 6081 * 03131520250900 R 2393 * 03131520251000 R 1699 * 03131520251020 R 596 * 03131520251100 R 746 * 03131520251390 R 574 * 03131520251395 R 435 * 03131520251396 R 1016 * 03131520251397 R 1146 * 03131520251402 R 649 * 03131520251403 R 5708 * 03131520251405 R 1180 * 03131520251406 R 1500 * 03131520251407 R 828 * 03131520251409 R 630 * 03131520251412 R 1073 * 03131520251416 R 1313 * 03131520251418 R 784 * 03131520251419 R 5309 * 03131520251421 R 2085 * 03131520251422 R 558 * 03131520251429 R 872 * 03131520251430 R 126 * 03131520251431 R 13492 * 03131520251433 R 896 * 03131520251436 R 771 * 03131520251437 R 757 * 03131520251439 R 1209 * 03131520251453 R 1350 * 03131520251710 R 1355 * 03131520251720 R 309 * 03131520251800 R 1902 * 03131520251803 R 765 * 03131520251926 R 1242 * 03131520251928 R 255 * 03131520251996 R 2586 * 03131520252102 R 6146 * 03131520252105 R 3287 * 03131520252108 R 14042 * 03131520252110 R 1335 * 03131520252111 R 802 * 03131520252112 R 497 * 03131520252113 R 592 * 03131520252114 R 156 * 03131520252115 R 1108 * 03131520252118 R 437 * 03131520252123 R 404 * 03131520252125 R 1263 * 03131520252127 R 1499 * 03131520252129 R 1456 * 03131520252130 R 1391 * 03131520252138 R 495 * 03131520252141 R 89 * 03131530172105 U 3399 * 03131530172142 U 6585 * 03131530172145 U 18211 * 03131530172835 U 1578 * 03131530173003 U 718 * 03131530173030 U 2063 * 03131530173035 U 2816 * 03131530173044 U 20200 * 03131530173045 U 2778 * 03131530173050 U 2072 * 03131530173097 U 2515 * 03131530173098 U 2743 * 03131530173204 U 9920 * 03131530173250 U 1987 * 03131530173400 R 939 * 03131530173757 U 1979 * 03131530173812 U 2731 * 03131530173815 U 3696 * 03131530173852 U 2392 * 03131530173855 U 4882 * 03131530173940 U 687 * 03131530174000 R 2810 * 03131530174200 R 8770 * 03131530174210 U 446 * 03131530174225 U 1017 * 03131530174262 U 1340 * 03131530174320 U 1105 * 03131530174327 U 2191 * 03131530174328 U 5474 * 03131530174500 R 125 * 03131530174546 U 624 * 03131530174700 R 5875 * 03131530174846 U 2349 * 03131530174850 U 10074 * 03131530174854 U 2017 * 03131530174860 U 2370 * 03131530175801 R 1117 * 03131530175802 R 2016 * 03131530175810 R 7481 * 03131530175830 R 1025 * 03131530175832 R 1699 * 03131530176472 U 5440 * 03131530177001 R 2335 * 03131530177006 U 1072 * 03131530177103 R 468 * 03131530177120 U 3432 * 03131530177343 U 2594 * 03131530177500 R 3852 * 03131530177608 U 7891 * 03131530177623 U 20848 * 03131530177662 U 3558 * 03131530177669 U 885 * 03131530177805 U 5330 * 03131530177808 U 61188 * 03131530177829 U 1086 * 03131530177844 U 2495 * 03131530177851 U 4480 * 03131530177855 U 3368 * 03131530177863 U 257 * 03131530177865 U 20914 * 03131530178050 U 8491 * 03131530178412 U 1775 * 03131530178500 R 8717 * 03131530178530 U 1351 * 03131530178610 U 6232 * 03131530178934 U 3545 * 03131530178935 U 5368 * 03131530178938 U 554 * 03131530179102 U 13958 * 03131530179221 U 2894 * 03131530179500 R 6731 * 03131530179600 R 8334 * 03131530179800 R 24170 * 03131530179951 U 3693 * 03131530179970 U 505 * 03131530342831 R 2583 * 03131530347234 R 2813 * 03131530352235 R 6369 * 03131530376835 R 1566 * 03131530382831 R 5568 * 03131530383231 R 375 * 03131530383432 R 2915 * 03131530385231 R 1611 * 03131530385431 R 7024 * 03131530386231 R 3166 * 03131530387031 R 5729 * 03131530391231 R 4431 * 03131530402831 R 1562 * 03131530403031 R 1236 * 03131530408435 R 5520 * 03131530419040 R 6530 * 03131530419631 R 4685 * 03131530420231 R 11807 * 03131530420831 R 9975 * 03131530420835 R 3027 * 03131530422033 R 283 * 03131530426035 R 2143 * 03131530426037 R 1154 * 03131530428431 R 1286 * 03131530436231 R 1971 * 03131530436235 R 4529 * 03131530446231 R 2261 * 03131530446238 R 5142 * 03131530450231 R 2461 * 03131530453231 R 1271 * 03131530453232 R 347 * 03131530458831 R 5329 * 03131530459831 R 1782 * 03131530464035 R 1108 * 03131530467633 R 353 * 03131530468237 R 2351 * 03131530471635 R 10204 * 03131530472231 R 8159 * 03131530475431 R 5352 * 03131530476631 R 473 * 03131530476632 R 645 * 03131540258602 R 5342 * 03131540314018 R 2882 * 03131540348614 R 12194 * 03131540352000 R 3502 * 03131540352200 R 2826 * 03131540352401 R 6504 * 03131540353400 R 1772 * 03131540354010 R 8217 * 03131540354014 R 1539 * 03131540355800 R 1426 * 03131540355802 R 1138 * 03131540357400 R 3454 * 03131540357600 R 775 * 03131540357610 R 1635 * 03131540359000 R 1902 * 03131540359011 R 1174 * 03131540359400 R 901 * 03131540359412 R 2008 * 03131540360000 R 8264 * 03131540360400 R 2036 * 03131540360600 R 1789 * 03131540361000 R 708 * 03131540361812 R 5462 * 03131540361813 R 4481 * 03131540361816 R 558 * 03131540363000 R 635 * 03131540363012 R 907 * 03131540363210 R 1171 * 03131540364200 R 1284 * 03131540364800 R 1789 * 03131540365800 R 1663 * 03131540365811 R 4935 * 03131540366012 R 1215 * 03131540366018 R 2649 * 03131540366200 R 6369 * 03131540366400 R 804 * 03131540366600 R 11999 * 03131540367000 R 4572 * 03131540367200 R 7594 * 03131540367202 R 9484 * 03131540370006 R 946 * 03131540370411 R 640 * 03131540370800 R 124 * 03131540371200 R 1683 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 63 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131540371202 R 1788 * 03131540374200 R 2444 * 03131540374400 R 1454 * 03131540376012 R 551 * 03131540376081 R 651 * 03131540378000 R 3698 * 03131540378010 R 708 * 03131540379600 R 529 * 03131540379800 R 2882 * 03131540380200 R 1080 * 03131540380802 R 1936 * 03131540380804 R 5698 * 03131540381800 R 1096 * 03131540382200 R 1224 * 03131540382201 R 1956 * 03131540382202 R 2845 * 03131540382400 R 1109 * 03131540382402 R 1720 * 03131540382816 R 802 * 03131540384210 R 1106 * 03131540385200 R 1362 * 03131540386200 R 1127 * 03131540388000 R 1339 * 03131540388010 R 1247 * 03131540388800 R 3020 * 03131540389400 R 520 * 03131540389401 R 771 * 03131540389600 R 1455 * 03131540389602 R 1418 * 03131540389612 R 1428 * 03131540389614 R 1267 * 03131540389800 R 389 * 03131540390000 R 450 * 03131540390001 R 208 * 03131540390008 R 1554 * 03131540390010 R 4493 * 03131540391200 R 2194 * 03131540391401 R 702 * 03131540392000 R 3463 * 03131540392010 R 1832 * 03131540392400 R 2115 * 03131540394600 R 1016 * 03131540395000 R 1853 * 03131540395200 R 2638 * 03131540395800 R 3616 * 03131540396000 R 743 * 03131540396200 R 1071 * 03131540397200 R 2882 * 03131540398210 R 578 * 03131540398214 R 6162 * 03131540398400 R 2241 * 03131540398601 R 3005 * 03131540398800 R 7964 * 03131540399400 R 2714 * 03131540399603 R 3193 * 03131540399800 R 2951 * 03131540400000 R 275 * 03131540400200 R 925 * 03131540400612 R 466 * 03131540401400 R 715 * 03131540401410 R 1816 * 03131540402800 R 61 * 03131540403400 R 5817 * 03131540403600 R 3359 * 03131540404200 R 1177 * 03131540406000 R 1351 * 03131540406401 R 899 * 03131540408400 R 2333 * 03131540408401 R 2133 * 03131540408403 R 6688 * 03131540408614 R 17110 * 03131540409000 R 1802 * 03131540409800 R 5228 * 03131540409802 R 2038 * 03131540410200 R 1989 * 03131540412012 R 3353 * 03131540412800 R 660 * 03131540413200 R 1838 * 03131540414600 R 2285 * 03131540415200 R 639 * 03131540415400 R 1827 * 03131540415600 R 400 * 03131540415800 R 1181 * 03131540416600 R 2740 * 03131540416800 R 864 * 03131540417400 R 798 * 03131540417800 R 2937 * 03131540417810 R 740 * 03131540418000 R 4891 * 03131540418400 R 2090 * 03131540419010 R 4025 * 03131540419210 R 1653 * 03131540419212 R 868 * 03131540419800 R 501 * 03131540420600 R 3531 * 03131540420602 R 2928 * 03131540421000 R 3797 * 03131540421200 R 1343 * 03131540422000 R 592 * 03131540423400 R 1863 * 03131540424000 R 25992 * 03131540424200 R 5833 * 03131540424600 R 3682 * 03131540425400 R 8042 * 03131540425800 R 1909 * 03131540426200 R 5072 * 03131540427000 R 1745 * 03131540427401 R 1228 * 03131540427600 R 1110 * 03131540427602 R 1530 * 03131540428000 R 268 * 03131540428400 R 2458 * 03131540428800 R 509 * 03131540430000 R 1025 * 03131540430201 R 12452 * 03131540430810 R 972 * 03131540431000 R 732 * 03131540431400 R 3348 * 03131540432800 R 2463 * 03131540434605 R 9295 * 03131540435400 R 2766 * 03131540435410 R 21238 * 03131540436200 R 10750 * 03131540436210 R 3687 * 03131540436602 R 92 * 03131540436802 R 804 * 03131540437600 R 452 * 03131540437610 R 337 * 03131540437614 R 9914 * 03131540437800 R 1287 * 03131540437814 R 1928 * 03131540437815 R 480 * 03131540437818 R 2801 * 03131540437821 R 3576 * 03131540437822 R 3337 * 03131540437825 R 833 * 03131540437826 R 3024 * 03131540437827 R 607 * 03131540437830 R 12121 * 03131540438000 R 2132 * 03131540438800 R 125 * 03131540439000 R 4947 * 03131540439001 R 645 * 03131540439010 R 2848 * 03131540439400 R 6066 * 03131540439600 R 858 * 03131540440000 R 1240 * 03131540441600 R 4831 * 03131540441601 R 1066 * 03131540441800 R 1838 * 03131540441804 R 320 * 03131540442000 R 1032 * 03131540443000 R 3531 * 03131540443200 R 1161 * 03131540443400 R 2004 * 03131540444200 R 1831 * 03131540444210 R 3267 * 03131540445600 R 2600 * 03131540445610 R 1018 * 03131540445800 R 947 * 03131540445802 R 1159 * 03131540446000 R 6032 * 03131540446600 R 1168 * 03131540447000 R 942 * 03131540447602 R 623 * 03131540449606 R 1539 * 03131540449800 R 124 * 03131540450000 R 1740 * 03131540451000 R 2279 * 03131540451200 R 2424 * 03131540451802 R 1019 * 03131540452000 R 405 * 03131540452200 R 3636 * 03131540453000 R 221 * 03131540453200 R 5135 * 03131540453201 R 357 * 03131540453202 R 2479 * 03131540453400 R 829 * 03131540453600 R 4149 * 03131540453800 R 256 * 03131540454000 R 3257 * 03131540454040 R 2132 * 03131540454200 R 2047 * 03131540454600 R 1098 * 03131540455000 R 2940 * 03131540455200 R 10470 * 03131540455400 R 243 * 03131540455800 R 2667 * 03131540456800 R 18083 * 03131540457210 R 2852 * 03131540457400 R 1777 * 03131540458000 R 319 * 03131540458400 R 2525 * 03131540458600 R 89 * 03131540459200 R 1385 * 03131540459600 R 3262 * 03131540460212 R 1333 * 03131540461000 R 466 * 03131540461400 R 1123 * 03131540461800 R 388 * 03131540461810 R 508 * 03131540462200 R 1254 * 03131540462400 R 4794 * 03131540462600 R 1520 * 03131540462800 R 2229 * 03131540464000 R 275 * 03131540464210 R 2162 * 03131540465000 R 2828 * 03131540465400 R 1295 * 03131540465800 R 1408 * 03131540466212 R 3442 * 03131540466400 R 5889 * 03131540466800 R 5801 * 03131540466808 R 2286 * 03131540467200 R 441 * 03131540468000 R 3568 * 03131540468601 R 1027 * 03131540468800 R 734 * 03131540469006 R 6684 * 03131540469200 R 2526 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 64 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131540469802 R 1130 * 03131540470000 R 1538 * 03131540470200 R 1193 * 03131540470800 R 1593 * 03131540471000 R 1088 * 03131540471200 R 3734 * 03131540471210 R 89 * 03131540472000 R 4209 * 03131540472400 R 3703 * 03131540472413 R 2999 * 03131540472414 R 1222 * 03131540472416 R 1042 * 03131540472600 R 540 * 03131540473211 R 1089 * 03131540473400 R 124 * 03131540473610 R 1353 * 03131540473800 R 4378 * 03131540475010 R 4849 * 03131540475012 R 331 * 03131540475801 R 1981 * 03131540478000 R 930 * 03131540478600 R 588 * 03131540478610 R 228 * 03131540479200 R 5858 * 03131540479204 R 7195 * 03131540479212 R 494 * 03131540479600 R 1266 * 03131540480800 R 5393 * 03131540480801 R 604 * 03131540481000 R 3782 * 03131540481012 R 669 * 03131540481201 R 1563 * 03131540481211 R 178 * 03131540481800 R 2399 * 03131540482400 R 125 * 03131540482814 R 1824 * 03131540483200 R 3563 * 03131540483400 R 1938 * 03131540483600 R 1413 * 03131540484000 R 908 * 03131540484200 R 2376 * 03131540484600 R 410 * 03131540484800 R 1095 * 03131540485800 R 1255 * 03131540485812 R 2065 * 03131540486816 R 899 * 03131540486818 R 2280 * 03131540486819 R 1900 * 03131540486823 R 1067 * 03131540486825 R 8613 * 03131540486828 R 2410 * 03131540486841 R 1407 * 03131540486842 R 476 * 03131540487200 R 2416 * 03131540488000 R 1407 * 03131540488010 R 5262 * 03131540488012 R 2352 * 03131540488400 R 2019 * 03131540488600 R 2103 * 03131540489200 R 608 * 03131540490600 R 2584 * 03131540491000 R 3426 * 03131540491200 R 283 * 03131540491600 R 1177 * 03131540492200 R 2370 * 03131540492400 R 1059 * 03131540492410 R 1090 * 03131540492600 R 286 * 03131540492812 R 2020 * 03131540492814 R 1800 * 03131540492815 R 2198 * 03131540493000 R 2763 * 03131540493600 R 1999 * 03131540494000 R 2381 * 03131540494200 R 1283 * 03131540494212 R 1421 * 03131540496000 R 866 * 03131540496001 R 931 * 03131540496200 R 1428 * 03131540496210 R 10409 * 03131540496212 R 89 * 03131540496400 R 961 * 03131610163800 U 1804 * 03131610163801 R 657 * 03131610163804 R 1733 * 03131610163805 R 1180 * 03131610163901 R 1510 * 03131610163903 R 3901 * 03131610163905 R 4531 * 03131610163906 R 1811 * 03131610163908 R 1166 * 03131610163911 R 1737 * 03131610164001 R 1504 * 03131610164002 R 204 * 03131610164003 R 864 * 03131610164105 R 954 * 03131610164200 R 876 * 03131610164300 R 1664 * 03131610164405 R 858 * 03131610164602 R 259 * 03131610164603 R 580 * 03131610164606 R 202 * 03131610164700 R 2101 * 03131610164900 U 977 * 03131610164901 R 227 * 03131610165001 R 633 * 03131610165202 R 397 * 03131610165203 R 675 * 03131610165403 R 1311 * 03131610165501 R 572 * 03131610165502 R 503 * 03131610165507 R 498 * 03131610165600 U 620 * 03131610165601 R 1716 * 03131610165700 R 696 * 03131610165701 R 485 * 03131610165702 R 314 * 03131610165802 R 2631 * 03131610165901 R 554 * 03131610165902 R 870 * 03131610165903 R 166 * 03131610165904 R 532 * 03131610166001 R 1964 * 03131610166100 U 2520 * 03131610166103 R 264 * 03131610166300 R 1589 * 03131610166400 U 651 * 03131610166501 R 1994 * 03131610166504 R 839 * 03131610166900 R 821 * 03131610167000 R 3587 * 03131610167002 R 1601 * 03131610167100 U 440 * 03131610167200 R 744 * 03131610167300 R 1055 * 03131610167500 R 9095 * 03131610167501 R 2401 * 03131610167600 R 578 * 03131610167800 U 488 * 03131610167801 R 493 * 03131610167802 R 761 * 03131610167804 R 556 * 03131610167805 R 458 * 03131610167806 R 696 * 03131610168100 R 370 * 03131610168101 R 560 * 03131610168201 R 4102 * 03131610168300 U 1133 * 03131610168400 U 2815 * 03131610168403 U 940 * 03131610168500 U 691 * 03131610168501 R 276 * 03131610168601 R 373 * 03131610168700 U 312 * 03131610168701 R 1368 * 03131610168702 R 969 * 03131610168900 R 3999 * 03131610168902 R 1249 * 03131610168904 R 793 * 03131610169000 U 553 * 03131610169001 R 691 * 03131610169100 U 302 * 03131610169101 R 1533 * 03131610169200 U 1579 * 03131610169201 R 384 * 03131610169202 R 830 * 03131610169203 R 2021 * 03131610169400 R 151 * 03131610169700 U 665 * 03131610169703 R 533 * 03131610170100 U 966 * 03131610170105 R 2171 * 03131610170200 R 3509 * 03131610170402 R 857 * 03131610170603 R 923 * 03131610170605 R 952 * 03131610170606 R 481 * 03131610170901 R 759 * 03131610170902 R 1748 * 03131610171100 R 961 * 03131610171200 R 2528 * 03131610171400 R 443 * 03131610171401 R 2849 * 03131610171600 U 945 * 03131610171700 U 124 * 03131610171800 R 1991 * 03131610172200 R 1395 * 03131610172301 R 2238 * 03131610172303 R 1260 * 03131610172400 U 612 * 03131610172401 R 453 * 03131610172500 R 2320 * 03131610172700 R 906 * 03131610172800 R 388 * 03131610172803 R 762 * 03131610172900 R 462 * 03131610172901 R 1509 * 03131610172902 R 291 * 03131610172903 R 366 * 03131610172904 R 832 * 03131610172905 R 1145 * 03131610173000 U 1935 * 03131610173002 R 90 * 03131610173100 R 922 * 03131610173405 R 3107 * 03131610173500 U 1734 * 03131610173700 R 2305 * 03131610173701 R 442 * 03131610173703 R 255 * 03131610173705 R 2718 * 03131610173708 R 93 * 03131610173800 R 549 * 03131610173801 R 1267 * 03131610173900 R 5434 * 03131610173901 R 2997 * 03131610173908 R 586 * 03131610174100 U 752 * 03131610174101 R 785 * 03131610174103 R 943 * 03131610174104 R 661 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 65 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131610174201 R 3054 * 03131610174400 R 2778 * 03131610174402 R 89 * 03131610174801 R 342 * 03131610174900 U 837 * 03131610174901 R 3181 * 03131610175000 R 796 * 03131610175002 R 271 * 03131610175100 R 1738 * 03131610175101 R 2944 * 03131610175200 R 284 * 03131610175201 R 1206 * 03131610175600 U 5708 * 03131610175601 R 3177 * 03131610175602 R 185 * 03131610175801 R 2714 * 03131610175901 R 1324 * 03131610176000 U 1007 * 03131610176001 R 290 * 03131610176002 R 2419 * 03131610176003 R 956 * 03131610176102 R 1319 * 03131610176103 R 3311 * 03131610176200 R 1408 * 03131610176301 R 2149 * 03131610176500 R 407 * 03131610176502 R 413 * 03131610176503 R 1798 * 03131610176800 R 509 * 03131610176901 R 134 * 03131610176902 R 473 * 03131610177000 U 311 * 03131610177001 R 857 * 03131610177100 R 1653 * 03131610177300 R 127 * 03131610177303 R 676 * 03131610177600 R 347 * 03131610177700 R 4348 * 03131610177702 R 2700 * 03131610177900 U 716 * 03131610178000 U 1710 * 03131610178001 R 3208 * 03131610178200 R 1038 * 03131610178201 R 1526 * 03131610178202 R 1952 * 03131610178500 R 2220 * 03131610178601 R 941 * 03131610178700 R 3464 * 03131610179100 R 6715 * 03131610179103 R 918 * 03131610179200 R 4268 * 03131610179500 R 2663 * 03131610179503 R 3619 * 03131610179800 U 433 * 03131610180200 U 1212 * 03131610180201 R 579 * 03131610180302 R 433 * 03131610180305 R 4538 * 03131610180308 R 1378 * 03131610180505 R 1347 * 03131610180509 R 2258 * 03131610180900 R 1397 * 03131610180904 R 1493 * 03131610181001 R 401 * 03131610181500 R 2777 * 03131610181600 R 619 * 03131610182000 R 441 * 03131610182100 R 514 * 03131610182200 U 1518 * 03131610182301 R 9344 * 03131610182303 R 898 * 03131610182503 R 1268 * 03131610182703 R 2497 * 03131610183000 R 4199 * 03131610183201 R 341 * 03131610183302 R 813 * 03131610183500 R 1115 * 03131610183502 R 2142 * 03131610184304 R 461 * 03131610184400 R 2839 * 03131610184507 R 159 * 03131610184600 U 791 * 03131610184702 R 808 * 03131610184703 R 855 * 03131610184900 R 1159 * 03131610184908 R 700 * 03131610185101 R 9372 * 03131610185200 U 874 * 03131610185201 R 264 * 03131610185400 U 910 * 03131610185402 R 1520 * 03131610185403 R 1231 * 03131610185600 R 637 * 03131610185900 U 646 * 03131610186000 U 5366 * 03131610186301 R 1027 * 03131610186304 R 3381 * 03131610186305 R 437 * 03131610186500 U 1300 * 03131610186601 R 642 * 03131610186602 R 2627 * 03131610186619 R 652 * 03131610187000 R 1410 * 03131610187005 R 4138 * 03131610187009 R 584 * 03131610187010 R 574 * 03131610187105 R 1698 * 03131610187107 R 1644 * 03131610187108 R 867 * 03131610187402 R 444 * 03131610187501 R 281 * 03131610187505 R 1234 * 03131610187600 R 486 * 03131610187601 R 1984 * 03131610187603 R 349 * 03131610187801 R 1510 * 03131610187802 R 1898 * 03131610187806 R 1027 * 03131610188001 R 1428 * 03131610188100 R 406 * 03131610188300 R 1225 * 03131610188303 R 582 * 03131610188600 R 577 * 03131610188601 R 701 * 03131610188700 U 2164 * 03131610188901 R 585 * 03131610188909 R 1326 * 03131610188910 R 839 * 03131610188913 R 443 * 03131610188918 R 305 * 03131610188919 R 141 * 03131610189101 R 268 * 03131610189204 R 2030 * 03131610189400 R 651 * 03131610189401 R 768 * 03131610189402 R 1273 * 03131610189407 R 583 * 03131610189501 R 514 * 03131610189502 R 394 * 03131610189600 R 1892 * 03131610189607 R 760 * 03131610189702 R 396 * 03131610189801 R 1116 * 03131610189802 R 514 * 03131610189804 R 2412 * 03131610190002 R 1287 * 03131610190003 R 4741 * 03131610190004 R 2229 * 03131610190008 R 902 * 03131610190010 R 385 * 03131610190104 R 529 * 03131610190108 R 783 * 03131610190306 R 2181 * 03131610190406 R 895 * 03131610190500 R 4128 * 03131610190503 R 333 * 03131610190601 R 501 * 03131610190701 R 329 * 03131610191101 R 942 * 03131610191104 R 900 * 03131610191109 R 5427 * 03131610191110 R 1883 * 03131610191111 R 2220 * 03131610191113 R 622 * 03131610191115 R 326 * 03131610191116 R 1251 * 03131610191120 R 1131 * 03131610191121 R 3249 * 03131610191123 R 117 * 03131610191124 R 2654 * 03131610191125 R 2343 * 03131610191129 R 2514 * 03131610191132 R 315 * 03131610191133 R 527 * 03131610191136 R 130 * 03131610191142 R 136 * 03131610191148 R 4536 * 03131610191149 R 357 * 03131610191151 R 664 * 03131610191152 R 995 * 03131610191153 R 694 * 03131610191154 R 137 * 03131610191157 R 1732 * 03131610191162 R 735 * 03131610191400 R 3695 * 03131610191500 R 757 * 03131610191501 R 606 * 03131610191502 R 2184 * 03131610191503 R 12928 * 03131610191504 R 124 * 03131610191505 R 12337 * 03131610191506 R 1143 * 03131610191507 R 1384 * 03131610191508 R 742 * 03131610191514 R 3121 * 03131610191515 R 2885 * 03131610191516 R 715 * 03131610191517 R 1308 * 03131610191520 R 752 * 03131610191525 R 804 * 03131610191602 R 2404 * 03131610191603 R 2408 * 03131610191608 R 5315 * 03131610191701 R 1056 * 03131610191800 R 396 * 03131610191804 R 184 * 03131610192002 R 1046 * 03131610192100 U 1589 * 03131610192200 R 2524 * 03131610192301 R 598 * 03131610192302 R 1690 * 03131610192303 R 1332 * 03131610192401 R 1826 * 03131610192402 R 16543 * 03131610192403 R 1957 * 03131610192404 R 1720 * 03131610192408 R 419 * 03131610192502 R 941 * 03131610192505 U 405 * 03131610192506 R 643 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 66 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131610192507 R 454 * 03131610192600 R 2325 * 03131610193001 R 2331 * 03131610193002 R 2896 * 03131610193200 R 2368 * 03131610193201 R 3465 * 03131610193600 R 255 * 03131610193700 R 1609 * 03131610194000 R 2330 * 03131610194002 R 945 * 03131610194003 R 1424 * 03131610194801 R 635 * 03131610194902 R 857 * 03131610195003 R 2655 * 03131610195004 R 590 * 03131610195006 R 766 * 03131610195010 R 239 * 03131610195101 R 1063 * 03131610195201 R 315 * 03131610195400 R 2803 * 03131610195401 R 1086 * 03131610196100 R 4654 * 03131610196200 R 2339 * 03131610196500 R 2328 * 03131610196600 R 1960 * 03131610196900 R 968 * 03131610196901 R 2764 * 03131610197000 R 5956 * 03131610197003 R 932 * 03131610197004 R 162 * 03131610197005 R 567 * 03131610197300 U 2806 * 03131610197301 R 4852 * 03131610197400 R 2187 * 03131610197501 R 386 * 03131610197800 R 2909 * 03131610197801 R 166 * 03131610197900 R 6205 * 03131610198100 R 2163 * 03131610198102 R 2871 * 03131610198202 R 1301 * 03131610198203 R 425 * 03131610198204 R 5196 * 03131610198205 R 1542 * 03131610198206 R 292 * 03131610198207 R 218 * 03131610198208 R 170 * 03131610198209 R 281 * 03131610198210 R 699 * 03131610198302 R 1963 * 03131610198303 R 887 * 03131610198304 R 305 * 03131610198400 R 985 * 03131610198402 R 748 * 03131610198501 R 843 * 03131610198603 R 925 * 03131610198700 R 585 * 03131610198802 R 866 * 03131610199002 R 2743 * 03131610199003 R 580 * 03131610199100 R 2310 * 03131610199501 R 2244 * 03131610199900 R 883 * 03131610200000 R 2645 * 03131610200101 R 882 * 03131610200501 R 2063 * 03131610200601 R 1155 * 03131610200903 R 1098 * 03131610201100 R 328 * 03131610201300 R 2276 * 03131610201400 R 1410 * 03131610201401 R 456 * 03131610201406 R 5644 * 03131610201500 R 2741 * 03131610201600 R 1367 * 03131610202101 R 1419 * 03131610202102 R 1579 * 03131610202203 R 1715 * 03131610202303 R 2889 * 03131610202600 R 1133 * 03131610202701 R 5341 * 03131610202704 R 2725 * 03131610203200 R 2142 * 03131610203801 R 1744 * 03131610203902 R 780 * 03131610204001 R 1974 * 03131610204101 R 2761 * 03131610204102 R 627 * 03131610204300 R 368 * 03131610204301 R 375 * 03131610204700 R 3541 * 03131610204800 R 2828 * 03131610205300 R 805 * 03131610205400 R 1091 * 03131610205500 R 1358 * 03131610205502 R 1547 * 03131610205600 R 2215 * 03131610205700 R 2292 * 03131610205701 R 2905 * 03131610205900 R 2556 * 03131610205901 R 1764 * 03131610205902 R 1137 * 03131610206201 R 1312 * 03131610206202 R 1432 * 03131610206203 R 667 * 03131610206301 R 1006 * 03131610206302 R 1249 * 03131610206600 R 2598 * 03131610206601 R 549 * 03131610206603 R 1170 * 03131610206802 R 2332 * 03131610206804 R 3867 * 03131610206807 R 5373 * 03131610206901 R 128 * 03131610206903 R 2004 * 03131610207100 R 8218 * 03131610207201 R 1481 * 03131610207203 R 1319 * 03131610207301 R 255 * 03131610207302 R 2381 * 03131610207402 R 2582 * 03131610207702 R 1242 * 03131610207800 R 2089 * 03131610207901 R 2773 * 03131610208000 R 3818 * 03131610208003 R 1897 * 03131610208006 R 1295 * 03131610210000 R 6660 * 03131610210001 R 5376 * 03131610211100 R 4693 * 03131610211104 R 7829 * 03131610211300 R 9940 * 03131610211600 R 853 * 03131610212801 R 2142 * 03131610213100 R 4496 * 03131610213201 R 819 * 03131610213300 R 2534 * 03131610213400 R 2193 * 03131610213402 R 1505 * 03131610213502 R 461 * 03131610213801 R 680 * 03131610213802 R 869 * 03131610214202 R 360 * 03131610214203 R 3104 * 03131610214301 R 542 * 03131610214601 R 937 * 03131610214602 R 3154 * 03131610214701 R 2185 * 03131610214801 R 2320 * 03131610215200 R 255 * 03131610215202 R 1637 * 03131610215500 R 2286 * 03131610215901 R 1201 * 03131610215906 R 385 * 03131610216300 R 633 * 03131610216900 R 618 * 03131610217000 R 4027 * 03131610217300 R 1230 * 03131610217400 R 1287 * 03131610218105 R 4398 * 03131610218302 R 563 * 03131610218600 R 1174 * 03131610218802 R 2473 * 03131610218803 R 669 * 03131610218900 R 693 * 03131610219000 R 4740 * 03131610219003 R 795 * 03131610219200 R 205 * 03131610219302 R 1854 * 03131610219305 R 5423 * 03131610219602 R 153 * 03131610219702 R 1698 * 03131610219803 R 1841 * 03131610220001 R 932 * 03131610220003 R 509 * 03131610220004 R 299 * 03131610220300 R 952 * 03131610220401 R 1433 * 03131610220501 R 185 * 03131610220800 R 709 * 03131610220801 R 694 * 03131610220903 R 300 * 03131610221000 R 1928 * 03131610221500 R 201 * 03131610221501 R 2766 * 03131610221604 R 454 * 03131610221700 R 1793 * 03131610221705 R 308 * 03131610222601 R 1834 * 03131610222603 R 135 * 03131610222702 R 5068 * 03131610222801 R 5583 * 03131610223201 R 1772 * 03131610225202 R 495 * 03131610226001 R 398 * 03131610226003 R 2699 * 03131610226005 R 5376 * 03131610226600 R 912 * 03131610227102 R 909 * 03131610227201 R 3658 * 03131610227301 R 4694 * 03131610227303 R 4472 * 03131610227601 R 1926 * 03131610227602 R 2386 * 03131610228002 R 10092 * 03131610228204 R 987 * 03131610228400 R 1585 * 03131610228403 R 1584 * 03131610228500 R 3400 * 03131610229302 R 1875 * 03131610229304 R 1090 * 03131610229306 R 236 * 03131610229310 R 152 * 03131610229700 R 1042 * 03131610230009 R 489 * 03131610230200 R 343 * 03131610230203 R 909 * 03131610230400 R 589 * 03131610230601 R 6625 * 03131610230800 R 816 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 67 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131610230801 R 537 * 03131610231502 R 1990 * 03131610231601 R 2961 * 03131610232400 R 33907 * 03131610232501 R 6734 * 03131610232702 R 2186 * 03131610232703 R 1523 * 03131610233000 R 2049 * 03131610233100 U 1716 * 03131610233200 R 1595 * 03131610233301 R 7561 * 03131610233706 R 872 * 03131610233904 R 1072 * 03131610233910 R 885 * 03131610234201 R 888 * 03131610234301 R 1662 * 03131610234307 R 1454 * 03131610234308 R 5533 * 03131610234407 R 913 * 03131610234501 R 261 * 03131610234700 R 1234 * 03131610234701 R 779 * 03131610234801 R 629 * 03131610235105 R 390 * 03131610235403 R 8493 * 03131610235406 R 376 * 03131610235407 R 670 * 03131610235408 R 89 * 03131610235410 R 414 * 03131610235700 R 2011 * 03131610235900 R 832 * 03131610235902 R 299 * 03131610236007 R 3137 * 03131610236012 R 5189 * 03131610236014 R 1747 * 03131610236032 R 2965 * 03131610237700 R 1380 * 03131610237704 R 6121 * 03131610237707 R 3066 * 03131610237716 R 2547 * 03131610237720 R 1599 * 03131610237732 R 1343 * 03131610237733 R 7503 * 03131610237738 R 957 * 03131610237742 R 2675 * 03131610237743 R 330 * 03131610237751 R 611 * 03131610238603 R 92 * 03131610239804 R 475 * 03131610240202 R 3726 * 03131610240204 R 3684 * 03131610240606 R 1021 * 03131610240902 R 1141 * 03131610240906 R 1291 * 03131610241001 R 1511 * 03131610241004 R 1117 * 03131610241100 R 273 * 03131610241304 R 2080 * 03131610241500 R 5763 * 03131610241603 R 2240 * 03131610241604 R 3479 * 03131610241605 R 2907 * 03131610241609 R 1404 * 03131610242000 R 263 * 03131610242001 R 573 * 03131610242002 R 1243 * 03131620118601 R 2520 * 03131620118904 R 4117 * 03131620119304 R 333 * 03131620119501 R 2173 * 03131620119801 R 1104 * 03131620119903 R 971 * 03131620120007 R 1641 * 03131620120109 U 1288 * 03131620120203 R 667 * 03131620120205 R 1164 * 03131620120605 R 3171 * 03131620120609 R 1172 * 03131620120704 R 220 * 03131620121400 R 709 * 03131620121404 R 5483 * 03131620121508 R 1777 * 03131620121510 R 1768 * 03131620121515 R 1527 * 03131620121522 R 621 * 03131620121528 R 2797 * 03131620122000 R 1119 * 03131620122004 R 359 * 03131620122404 R 436 * 03131620122900 R 1753 * 03131620123000 R 18558 * 03131620123001 R 3277 * 03131620123004 R 774 * 03131620123014 R 2881 * 03131620123202 R 484 * 03131620123204 R 89 * 03131620123503 R 1056 * 03131620123602 R 820 * 03131620123607 R 3244 * 03131620123802 R 218 * 03131620123902 R 7773 * 03131620124000 R 1821 * 03131620124100 R 401 * 03131620124500 R 4540 * 03131620124502 R 2296 * 03131620124508 R 954 * 03131620124602 R 458 * 03131620124700 R 4931 * 03131620124806 R 547 * 03131620124900 R 3015 * 03131620129200 R 867 * 03131620129501 R 2380 * 03131620129600 R 833 * 03131620129901 R 531 * 03131620130101 R 1308 * 03131620130600 R 918 * 03131620130800 R 432 * 03131620131000 R 3766 * 03131620131900 R 329 * 03131620132001 R 1079 * 03131620132600 R 439 * 03131620132800 R 1890 * 03131620133500 R 918 * 03131620133900 R 2216 * 03131620134200 R 6429 * 03131620134201 R 2909 * 03131620135100 R 1035 * 03131620135200 R 418 * 03131620135400 R 585 * 03131620135500 R 317 * 03131620135700 R 1915 * 03131620136801 R 2378 * 03131620137300 R 2963 * 03131620137800 R 5572 * 03131620137803 R 2415 * 03131620137900 R 1207 * 03131620138300 R 6728 * 03131620139704 R 117 * 03131620139902 R 2824 * 03131620141802 R 1129 * 03131620142104 R 682 * 03131620142400 R 1984 * 03131620142403 R 2773 * 03131620143413 R 1048 * 03131620144402 R 884 * 03131620144407 R 6067 * 03131620144500 R 1915 * 03131620144600 R 353 * 03131620144601 R 230 * 03131620144607 R 531 * 03131620144608 R 644 * 03131620144614 R 1831 * 03131620144901 R 3987 * 03131620144908 R 338 * 03131620145304 R 1737 * 03131620146401 R 1341 * 03131620146600 R 4780 * 03131620146707 R 3136 * 03131620146802 R 2115 * 03131620146900 R 1269 * 03131620146907 R 1567 * 03131620147103 R 1965 * 03131620147300 R 5686 * 03131620147500 R 338 * 03131620147600 R 599 * 03131620148501 R 2771 * 03131620148502 R 2705 * 03131620148505 R 2116 * 03131620148600 R 1009 * 03131620148601 R 792 * 03131620148603 R 993 * 03131620148605 R 1307 * 03131620148608 R 915 * 03131620148700 R 1864 * 03131620148804 R 691 * 03131620148805 R 2081 * 03131620148914 R 6758 * 03131620149002 R 3591 * 03131620149007 R 1796 * 03131620149103 R 805 * 03131620149201 R 1555 * 03131620149300 R 2140 * 03131620149906 R 763 * 03131620150101 R 290 * 03131620150600 R 941 * 03131620150601 R 810 * 03131620150800 R 761 * 03131620151002 R 766 * 03131620151101 R 1752 * 03131620151107 R 949 * 03131620151109 R 970 * 03131620151501 R 2595 * 03131620151700 R 5053 * 03131620151702 R 5584 * 03131620152002 R 833 * 03131620152101 R 592 * 03131620152111 R 345 * 03131620152112 R 582 * 03131620152113 R 738 * 03131620152118 R 1505 * 03131620152123 R 262 * 03131620152307 R 875 * 03131620152402 R 1314 * 03131620152904 R 1290 * 03131620153308 R 356 * 03131620153500 R 1112 * 03131620153903 R 846 * 03131620153907 R 1315 * 03131620154000 R 325 * 03131620154302 R 1295 * 03131620154312 R 336 * 03131620154600 R 550 * 03131620154601 R 2677 * 03131620154815 R 8186 * 03131620154900 R 531 * 03131620154902 R 565 * 03131620154905 R 717 * 03131620154906 R 419 * 03131620155010 R 1126 * 03131620155106 R 883 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 68 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131620155107 R 587 * 03131620155112 R 1615 * 03131620155115 R 8841 * 03131620155116 R 469 * 03131620155119 R 639 * 03131620155129 R 758 * 03131620155130 R 2752 * 03131620155133 R 1487 * 03131620155134 R 1693 * 03131620155136 R 507 * 03131620155137 R 1022 * 03131620155138 R 427 * 03131620155139 R 485 * 03131620155141 R 417 * 03131620155202 R 4872 * 03131620155302 R 1268 * 03131620155600 R 3858 * 03131620155602 R 5720 * 03131620155605 R 375 * 03131620155608 R 1566 * 03131620155609 R 1687 * 03131620155614 R 1488 * 03131620155617 R 2732 * 03131620156303 R 1776 * 03131620156305 R 1904 * 03131620156311 R 1984 * 03131620158212 R 1686 * 03131620158215 R 1780 * 03131620158218 R 402 * 03131620158221 R 1573 * 03131620158802 R 1231 * 03131620158803 R 1900 * 03131620158804 R 6394 * 03131620158808 R 347 * 03131620159100 R 2154 * 03131620159105 R 1428 * 03131620159111 R 3586 * 03131620159114 R 3774 * 03131620159122 R 389 * 03131620159125 R 335 * 03131620159130 R 611 * 03131620159134 R 89 * 03131620159137 R 2532 * 03131620159140 R 1970 * 03131620159147 R 285 * 03131620159152 R 5600 * 03131620159200 R 3715 * 03131620160703 R 5953 * 03131620161402 R 333 * 03131620162200 R 124 * 03131620162201 R 413 * 03131620162209 R 556 * 03131620162211 R 1000 * 03131620162605 R 790 * 03131620162607 R 3876 * 03131620162618 R 558 * 03131620162901 R 1526 * 03131620162904 R 1348 * 03131620163619 R 818 * 03131620163902 R 2613 * 03131620163906 R 2293 * 03131620163907 R 340 * 03131620163914 R 2348 * 03131620163917 R 1066 * 03131620164002 R 324 * 03131620164004 R 569 * 03131620164018 R 249 * 03131620164106 R 1539 * 03131620164200 R 3292 * 03131620164500 R 1865 * 03131620164510 R 1758 * 03131620164511 R 2094 * 03131620164600 R 3330 * 03131620164700 R 2612 * 03131620164702 R 4499 * 03131620164805 R 462 * 03131620165200 R 927 * 03131620165300 R 2726 * 03131620165303 R 5087 * 03131620165700 R 3338 * 03131620166502 R 1965 * 03131620166800 R 1325 * 03131620166802 R 2438 * 03131620166804 R 944 * 03131620167000 R 2249 * 03131620167802 R 941 * 03131620168102 R 1976 * 03131630099300 R 1405 * 03131630099306 R 444 * 03131630099405 R 146 * 03131630104706 R 1905 * 03131630105602 R 2003 * 03131630105711 R 1641 * 03131630106001 R 1707 * 03131630106300 R 7106 * 03131630106407 R 548 * 03131630106414 R 452 * 03131630106502 R 1346 * 03131630107011 R 2246 * 03131630107013 R 3139 * 03131630107500 R 6062 * 03131630107700 R 960 * 03131630107704 R 804 * 03131630107801 R 3879 * 03131630111801 R 1602 * 03131630112500 R 3728 * 03131630112508 R 1685 * 03131630114100 R 3545 * 03131630120101 R 2418 * 03131630120508 R 3140 * 03131630120700 R 1384 * 03131630120902 R 2096 * 03131630122202 R 1983 * 03131630123500 R 1328 * 03131630123600 R 879 * 03131630123605 R 1023 * 03131630123609 R 618 * 03131630123610 R 1891 * 03131630123613 R 375 * 03131630124509 R 5384 * 03131630126205 R 5925 * 03131630127819 R 338 * 03131630128600 R 2964 * 03131630128602 R 1036 * 03131630128607 R 560 * 03131630128703 R 1345 * 03131630128719 R 412 * 03131630128742 R 344 * 03131630128925 R 3202 * 03131630129002 R 3108 * 03131630130400 R 5494 * 03131630131402 R 615 * 03131630131403 R 843 * 03131630131404 R 2035 * 03131630131408 R 2626 * 03131630131500 R 1474 * 03131630131501 R 3207 * 03131630131604 R 1041 * 03131630132101 R 903 * 03131630132102 R 1422 * 03131630132103 R 357 * 03131630132105 R 1058 * 03131630132107 R 1464 * 03131630132108 R 935 * 03131630132112 R 812 * 03131630132113 R 1112 * 03131630132119 R 1451 * 03131630132121 R 2261 * 03131630132130 R 867 * 03131630132131 R 1067 * 03131630132132 R 2322 * 03131630132136 R 939 * 03131630132142 R 364 * 03131630132145 R 4343 * 03131630132151 R 601 * 03131630132155 R 220 * 03131630132176 R 670 * 03131630132205 R 813 * 03131630132300 R 3219 * 03131630132308 R 1683 * 03131630132310 R 1698 * 03131630132315 R 1359 * 03131630132323 R 685 * 03131630132324 R 919 * 03131630132332 R 2328 * 03131630132337 R 2243 * 03131630132349 R 1079 * 03131630132352 R 1254 * 03131630132353 R 920 * 03131630132356 R 304 * 03131630132357 R 1776 * 03131630132358 R 1814 * 03131630132367 R 549 * 03131630132381 R 1169 * 03131630132382 R 2137 * 03131630132388 R 885 * 03131630132393 R 1639 * 03131630132408 R 1886 * 03131630132412 R 1500 * 03131630132415 R 1158 * 03131630132430 R 321 * 03131630132456 R 1887 * 03131630132460 R 1545 * 03131630132461 R 635 * 03131630132468 R 1849 * 03131630132475 R 1062 * 03131630132478 R 279 * 03131630132482 R 1379 * 03131630132485 R 454 * 03131630132498 R 709 * 03131630132503 R 453 * 03131630132509 R 89 * 03131630134102 R 709 * 03131630134110 R 2427 * 03131630134129 R 1268 * 03131630134135 R 669 * 03131630135108 R 3795 * 03131630135122 R 1025 * 03131630135123 R 2730 * 03131630135499 R 1127 * 03131630136004 R 571 * 03131630136010 R 719 * 03131630136700 R 532 * 03131630136801 R 2346 * 03131630136903 R 894 * 03131630137207 R 5131 * 03131630137209 R 3279 * 03131630137310 R 1076 * 03131630137327 R 1482 * 03131630137330 R 1687 * 03131630137333 R 545 * 03131630137354 R 9975 * 03131630137358 R 8691 * 03131630137367 R 3099 * 03131630137379 R 1084 * 03131630137383 R 3730 * 03131630137391 R 1121 * 03131630137500 R 3840 * 03131630137506 R 1647 * 03131630137508 R 4061 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 69 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131630138702 R 3134 * 03131630138819 R 2843 * 03131630138823 R 181 * 03131630138830 R 1215 * 03131630138831 R 1200 * 03131630138832 R 773 * 03131630138835 R 1522 * 03131630138838 R 688 * 03131630138847 R 2355 * 03131630138852 R 712 * 03131630138858 R 255 * 03131630138867 R 1682 * 03131630140114 R 544 * 03131640457100 R 2814 * 03131640457113 R 560 * 03131640457141 R 495 * 03131640457142 U 937 * 03131640457407 R 783 * 03131640458300 R 2197 * 03131640458302 R 2358 * 03131640459001 R 7180 * 03131640459406 R 1319 * 03131640459800 R 5520 * 03131640460601 R 193 * 03131640460901 R 2189 * 03131640460908 R 1599 * 03131640460910 R 2703 * 03131640461701 R 1237 * 03131640462000 R 2749 * 03131640462010 R 1053 * 03131640463401 R 638 * 03131640463404 R 1299 * 03131640464505 R 1767 * 03131640465713 R 1429 * 03131640465719 R 2858 * 03131640465735 R 1311 * 03131640465801 R 1046 * 03131640465808 R 92 * 03131640465900 R 527 * 03131640465902 R 310 * 03131640465906 R 1044 * 03131640466200 R 1530 * 03131640466302 R 4639 * 03131640466402 R 3427 * 03131640467107 R 545 * 03131640467202 R 2546 * 03131640467402 R 610 * 03131640467702 R 309 * 03131640467901 R 371 * 03131640468206 R 2577 * 03131640468403 R 2124 * 03131640469103 R 2462 * 03131640469107 R 89 * 03131640469308 R 3781 * 03131640469309 R 3465 * 03131640469600 R 971 * 03131640469902 R 787 * 03131640470001 R 850 * 03131640471100 R 708 * 03131640471601 R 2017 * 03131640471700 R 1859 * 03131640471701 R 1934 * 03131640471800 R 3983 * 03131640472300 U 953 * 03131640472302 R 1656 * 03131640472404 R 608 * 03131640472407 R 313 * 03131640472800 R 1383 * 03131640472801 R 1315 * 03131640472804 R 1383 * 03131640473100 R 837 * 03131640473406 R 1442 * 03131640473500 R 1563 * 03131640473501 R 852 * 03131640473503 R 837 * 03131640473504 R 1415 * 03131640473506 R 547 * 03131640473602 R 639 * 03131640473607 R 1529 * 03131640473700 R 6718 * 03131640473701 R 963 * 03131640473703 R 1856 * 03131640473704 R 2318 * 03131640473706 R 1316 * 03131640473708 R 848 * 03131640473709 R 740 * 03131640473713 R 533 * 03131640473905 R 566 * 03131640474001 R 124 * 03131640474003 R 1445 * 03131640474100 R 6533 * 03131640474102 R 559 * 03131640474104 R 1185 * 03131640474106 R 451 * 03131640474300 R 2598 * 03131640474301 R 1610 * 03131640474304 R 3171 * 03131640474601 R 5366 * 03131640474700 R 1504 * 03131640474903 R 3189 * 03131640474907 R 1222 * 03131640475100 R 4748 * 03131640475302 R 2050 * 03131640475400 R 671 * 03131640475401 R 2168 * 03131640475500 R 1449 * 03131640475504 R 3008 * 03131640475700 R 339 * 03131640475701 R 660 * 03131640475704 R 671 * 03131640475705 R 1194 * 03131640475707 R 2739 * 03131640475710 R 18053 * 03131640475711 R 950 * 03131640475800 R 256 * 03131640475802 R 1037 * 03131640475804 R 548 * 03131640475805 R 226 * 03131640475806 R 2153 * 03131640476000 R 124 * 03131640476200 R 1145 * 03131640476400 R 1883 * 03131640476500 R 1661 * 03131640476502 R 3901 * 03131640476600 R 3450 * 03131640476700 R 1725 * 03131640476902 R 2224 * 03131640477001 R 2081 * 03131640477003 R 1015 * 03131640477102 R 6153 * 03131640477202 R 1005 * 03131640477300 R 1498 * 03131640477302 R 1134 * 03131640477401 R 3417 * 03131640477502 R 2406 * 03131640477504 R 5594 * 03131640477505 R 344 * 03131640477506 R 624 * 03131640477600 R 1734 * 03131640477601 R 3200 * 03131640477602 R 469 * 03131640477700 R 1005 * 03131640477800 R 290 * 03131640477801 R 1640 * 03131640477802 R 2473 * 03131640477805 R 1134 * 03131640477808 R 974 * 03131640477809 R 433 * 03131640477903 R 1713 * 03131640477904 R 1085 * 03131640477906 R 868 * 03131640477907 R 1243 * 03131640478101 R 751 * 03131640478210 R 1108 * 03131640478305 R 899 * 03131640478400 R 1775 * 03131640478402 R 569 * 03131640478407 R 710 * 03131640478408 R 1101 * 03131640478500 R 509 * 03131640478502 R 1625 * 03131640478504 R 6200 * 03131640478600 R 590 * 03131640478601 R 1195 * 03131640478604 R 3678 * 03131640478605 R 621 * 03131640478606 R 1263 * 03131640478700 R 818 * 03131640478704 R 90 * 03131640478705 R 1599 * 03131640478900 R 957 * 03131640479003 R 1133 * 03131640479100 R 984 * 03131640479300 R 542 * 03131640479302 R 4784 * 03131640479400 R 1576 * 03131640479403 R 294 * 03131640479500 R 1483 * 03131640479501 R 2070 * 03131640479602 R 458 * 03131640479605 R 3299 * 03131640479704 R 507 * 03131640479800 R 6810 * 03131640479803 R 918 * 03131640479806 R 993 * 03131640480000 R 948 * 03131640480002 R 558 * 03131640480100 R 416 * 03131640480101 R 2068 * 03131640480105 R 3129 * 03131640480107 R 926 * 03131640480200 R 965 * 03131640480300 R 1270 * 03131640480402 R 1160 * 03131640480500 R 3039 * 03131640480601 R 1614 * 03131640480800 R 1355 * 03131640480804 R 295 * 03131640480805 R 1270 * 03131640480806 R 1633 * 03131640480811 R 1601 * 03131640481001 R 1213 * 03131640481002 R 1049 * 03131640481003 R 708 * 03131640481105 R 769 * 03131640481202 R 1997 * 03131640481301 R 1099 * 03131640481303 R 1326 * 03131640481308 R 3298 * 03131640481401 R 1158 * 03131640481402 R 739 * 03131640481403 R 664 * 03131640481404 R 1474 * 03131640481405 R 1283 * 03131640481406 R 1664 * 03131640481409 R 574 * 03131640481600 R 1046 * 03131640481704 R 1115 * 03131640481706 R 946 * 03131640481709 R 496 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 70 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131640481710 R 1436 * 03131640481712 R 2316 * 03131640481713 R 1532 * 03131640481714 R 1101 * 03131640481805 R 1499 * 03131640481806 R 246 * 03131640481903 R 1919 * 03131640481904 R 2068 * 03131640481906 R 1019 * 03131640481907 R 503 * 03131640481908 R 959 * 03131640481909 R 1385 * 03131640481910 R 1597 * 03131640481912 R 911 * 03131640481913 R 257 * 03131640482100 R 1026 * 03131640482200 R 1541 * 03131640482201 R 2129 * 03131640482300 R 1434 * 03131640482301 R 90 * 03131640482500 R 1566 * 03131640482501 R 395 * 03131640482502 R 783 * 03131640482508 R 1371 * 03131640482600 R 1672 * 03131640482601 R 1265 * 03131640482603 R 1414 * 03131640482605 R 1142 * 03131640482606 R 1133 * 03131640482702 R 488 * 03131640482800 R 591 * 03131640482801 R 623 * 03131640482804 R 2799 * 03131640482805 R 968 * 03131640482806 R 1853 * 03131640482809 R 824 * 03131640482901 R 835 * 03131640482918 R 778 * 03131640483300 R 3112 * 03131640483302 R 6383 * 03131680064610 R 13381 * 03131680065006 R 922 * 03131680134800 R 1423 * 03131680135500 R 1523 * 03131680137701 R 974 * 03131680137900 R 1685 * 03131680138000 R 3507 * 03131680140400 R 743 * 03131680140800 R 932 * 03131680140901 R 4067 * 03131680141200 R 601 * 03131680141402 R 718 * 03131680141500 R 4866 * 03131680143500 R 11617 * 03131680143900 R 17594 * 03131680144001 R 234 * 03131680144100 R 2120 * 03131680144400 R 379 * 03131680145000 R 918 * 03131680145100 R 89 * 03131680145300 R 3043 * 03131680145301 R 3877 * 03131680146300 R 285 * 03131680146400 E R 7101 * 03131680146401 R 2409 * 03131680146800 R 603 * 03131680147200 R 423 * 03131680147201 R 2190 * 03131680147700 R 5172 * 03131680148300 R 90 * 03131680148401 R 320 * 03131680148500 R 2433 * 03131680148700 R 1680 * 03131680148702 R 4608 * 03131680149100 R 2456 * 03131680149600 R 4595 * 03131680150100 R 2695 * 03131680150900 U 1952 * 03131680152402 R 879 * 03131680152603 R 10618 * 03131680152903 R 3116 * 03131680153501 R 1529 * 03131680154600 R 2100 * 03131680154900 R 91 * 03131680155400 R 5484 * 03131680156400 R 955 * 03131680156600 R 666 * 03131680157601 R 137 * 03131680157602 R 1590 * 03131680158801 R 496 * 03131680158909 R 188 * 03131680158921 R 880 * 03131680158923 R 458 * 03131680158926 R 577 * 03131680158929 R 1074 * 03131680158930 R 557 * 03131680158932 R 238 * 03131680159103 R 3287 * 03131680159400 R 1871 * 03131680160401 R 925 * 03131680160800 R 1110 * 03131680162402 R 675 * 03131680162503 R 89 * 03131680162504 R 93 * 03131680163405 R 3211 * 03131680163600 R 884 * 03131680163804 R 408 * 03131680163902 R 179 * 03131680164101 R 3284 * 03131680164103 R 5350 * 03131680164200 R 862 * 03131680164600 R 6515 * 03131680164700 R 7375 * 03131680165100 R 1117 * 03131680165300 R 3087 * 03131680165400 R 5337 * 03131680165700 R 1993 * 03131680165701 R 6060 * 03131680166300 R 855 * 03131680166301 R 858 * 03131680166800 R 2367 * 03131680166900 R 1722 * 03131680167000 R 1377 * 03131680167701 R 1812 * 03131680167800 R 3166 * 03131680167900 R 1148 * 03131680167901 R 1420 * 03131680168000 R 895 * 03131680168100 R 1053 * 03131680168700 R 787 * 03131680168900 R 1514 * 03131680169202 R 602 * 03131680169203 R 556 * 03131680169500 R 1049 * 03131680169800 R 2158 * 03131680170500 R 1192 * 03131680170600 R 1087 * 03131680170700 R 934 * 03131680171500 R 2167 * 03131680171700 R 640 * 03131680171801 R 297 * 03131680172700 R 715 * 03131680173000 R 415 * 03131680173600 R 743 * 03131680173603 R 600 * 03131680174700 R 1488 * 03131680174800 R 2750 * 03131680174900 R 89 * 03131680175000 R 1518 * 03131680175400 R 1087 * 03131680175500 R 815 * 03131680175501 R 671 * 03131680175601 R 1407 * 03131680175602 R 770 * 03131680175605 R 1023 * 03131680176200 R 1542 * 03131680176301 R 2545 * 03131680176800 R 2398 * 03131680177901 R 5088 * 03131680177903 R 1098 * 03131680178300 R 1445 * 03131680180900 R 2998 * 03131680181400 R 1338 * 03131680181500 R 1193 * 03131680181501 R 2161 * 03131680183100 R 684 * 03131680183200 R 3167 * 03131680183300 R 2232 * 03131680184300 R 832 * 03131680184805 R 2210 * 03131680188100 R 1681 * 03131680189702 R 1186 * 03131680190101 R 1585 * 03131680191100 R 591 * 03131680191200 R 355 * 03131680191800 R 2182 * 03131680192800 R 399 * 03131680193200 R 836 * 03131680194000 R 2872 * 03131680196101 R 10648 * 03131680196105 R 259 * 03131710062005 R 3383 * 03131710064400 R 1896 * 03131710065501 R 948 * 03131710066700 R 8815 * 03131710069200 R 551 * 03131710071500 R 6467 * 03131710073500 R 3743 * 03131710073503 R 10205 * 03131710073507 R 2104 * 03131710074000 R 1260 * 03131710074201 R 1243 * 03131710074500 R 6211 * 03131710074501 R 1718 * 03131710074504 R 498 * 03131710074809 R 2341 * 03131710074816 R 11222 * 03131710074818 R 769 * 03131710075002 R 1351 * 03131710075006 R 681 * 03131710075200 R 1198 * 03131710075500 R 923 * 03131710075505 R 429 * 03131710075506 R 884 * 03131710075512 R 1482 * 03131710075702 R 2065 * 03131710075705 R 2624 * 03131710075706 R 998 * 03131710075803 R 781 * 03131710075901 R 672 * 15131710808521 R 13721 * 03131710076305 R 1411 * 03131710076904 R 706 * 03131710076906 R 655 * 03131710077001 R 1286 * 03131710077002 R 4961 * 03131710077015 R 3216 * 03131710077019 R 142 * 03131710077102 R 707 * 03131710077109 R 476 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 71 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131710077414 R 2488 * 03131710077416 R 174 * 03131710077430 R 2138 * 03131710077611 R 2194 * 03131710077619 R 2619 * 03131710077638 R 368 * 03131710077646 R 839 * 03131710077805 R 5982 * 03131710078000 R 1582 * 03131710078005 R 878 * 03131710078011 R 1528 * 03131710078014 R 10703 * 03131710078015 R 378 * 03131710078025 R 1076 * 03131710078035 R 5495 * 03131710078203 R 408 * 03131710078300 R 1833 * 03131710079000 R 3599 * 03131710079709 R 507 * 03131710079714 R 723 * 03131710080502 R 8211 * 03131710080605 R 2417 * 03131710080623 R 4474 * 03131710081019 R 313 * 03131710081023 R 2128 * 03131710081108 R 8073 * 03131710081113 R 1187 * 03131710081117 R 1012 * 03131710082501 R 2008 * 03131710082507 R 1549 * 03131710082524 R 3917 * 03131710082545 R 1694 * 03131710082548 R 1453 * 03131710082555 R 6560 * 03131710082556 R 1544 * 03131710082559 R 750 * 03131710083022 R 1690 * 03131710083023 R 963 * 03131710083101 R 6790 * 03131710083105 R 1287 * 03131710083115 R 822 * 03131710083410 R 2077 * 03131710083624 R 2817 * 03131710083626 R 2762 * 03131710083632 R 1227 * 03131710083678 R 1135 * 03131710085301 R 1727 * 03131710085513 R 2109 * 03131710086000 R 3070 * 03131710086003 R 684 * 03131710086600 R 4679 * 03131710086625 R 2031 * 03131710086646 R 1023 * 03131710086700 R 2638 * 03131710086703 R 2398 * 03131710086712 R 2893 * 03131710086731 R 2734 * 03131710086732 R 561 * 03131710086761 R 1998 * 03131710086771 R 2241 * 03131710086785 R 2333 * 03131710089100 R 910 * 03131710090115 R 31259 * 03131710090803 R 2285 * 03131710091700 R 3274 * 03131710091702 R 1179 * 03131710091900 R 2933 * 03131710092104 R 2017 * 03131710092106 R 1971 * 03131710092122 R 1088 * 03131710092800 R 2853 * 03131710094011 R 4637 * 03131710094016 R 4604 * 03131710094106 R 3437 * 03131710094700 R 3251 * 03131710094702 R 4077 * 03131710094902 R 2009 * 03131710095306 R 2582 * 03131710095709 R 1818 * 03131710095801 R 13182 * 03131710096420 R 2547 * 03131710096422 R 4574 * 03131710096428 R 3693 * 03131710096443 R 950 * 03131710097506 R 2375 * 03131710097507 R 14944 * 03131710097523 R 1981 * 03131710097530 R 9670 * 03131710097532 R 7076 * 03131720270400 R 2134 * 03131720270500 R 13364 * 03131720270700 R 3027 * 03131720271500 R 1544 * 03131720271900 R 359 * 03131720274301 R 1966 * 03131720274400 R 2689 * 03131720274700 R 109 * 03131720275800 R 14458 * 03131720276500 R 2640 * 03131720276900 R 2658 * 03131720277900 R 2385 * 03131720279400 R 2760 * 03131720280300 R 12676 * 03131720280900 R 1816 * 03131720281701 R 5042 * 03131720281800 R 1689 * 03131720282100 R 4420 * 03131720282201 R 3635 * 03131720282400 R 1610 * 03131720282500 R 603 * 03131720282600 R 3077 * 03131720282900 R 4107 * 03131720283000 R 6523 * 03131720283100 R 6407 * 03131720283200 R 468 * 03131720283400 R 6404 * 03131720283500 R 8851 * 03131720283700 R 3538 * 03131720284200 R 4830 * 03131720285100 R 2563 * 03131720285200 R 2518 * 03131720285400 R 592 * 03131720285500 R 626 * 03131720285602 R 181 * 03131720286200 R 3211 * 03131720287000 R 1051 * 03131720288900 R 3776 * 03131720289501 R 1673 * 03131720289600 R 8963 * 03131720290201 R 1594 * 03131720291501 R 3865 * 03131720291800 R 574 * 03131720291900 R 1136 * 03131720292000 R 4645 * 03131720292100 R 2241 * 03131720292601 R 20167 * 03131720292801 R 2165 * 03131720293101 R 5086 * 03131720293201 R 18272 * 03131720293300 R 5434 * 03131720293700 R 3353 * 03131720293801 R 8539 * 03131720294400 R 364 * 03131720296600 R 2304 * 03131720298100 R 9936 * 03131720298200 R 8813 * 03131720298400 R 1061 * 03131720298700 R 1137 * 03131720299700 R 868 * 03131720300000 R 15666 * 03131720300100 R 1639 * 03131720300300 R 2379 * 03131720300400 R 698 * 03131720300602 R 1157 * 03131720301100 R 1476 * 03131720301400 R 722 * 03131720302000 R 725 * 03131720302700 R 124 * 03131720302701 R 3263 * 03131720302800 R 788 * 03131720303400 R 807 * 03131720303800 R 1412 * 03131720304700 R 3750 * 03131720304900 R 2179 * 03131720304913 R 2850 * 03131720305700 R 1532 * 03131720305800 R 737 * 03131720305801 R 1126 * 03131720305900 R 3250 * 03131720306500 R 735 * 03131720306700 R 3230 * 03131720307000 R 4431 * 03131720307100 R 1141 * 03131720307300 R 9278 * 03131720307500 R 1318 * 03131720307501 R 452 * 03131720308300 R 1234 * 03131720308400 R 2404 * 03131720308500 R 3084 * 03131720308800 R 1019 * 03131720308900 R 2345 * 03131720309000 R 2811 * 03131720309100 R 1218 * 03131720309200 R 1017 * 03131720309500 R 2368 * 03131720309800 R 2846 * 03131720310100 R 1417 * 03131720310500 R 919 * 03131720310700 R 2161 * 03131720311102 R 2175 * 03131720311400 R 10496 * 03131720311700 R 1930 * 03131720311900 R 2081 * 03131720312000 R 3802 * 03131720312100 R 2006 * 03131720312500 R 6654 * 03131720313000 R 5694 * 03131720313100 R 2552 * 03131720313400 R 10217 * 03131720313800 R 4609 * 03131720313801 R 351 * 03131720314400 R 276 * 03131720314600 R 1469 * 03131720314800 R 2665 * 03131720315100 R 3481 * 03131720315201 R 785 * 03131720315500 R 1481 * 03131720315700 R 526 * 03131720316200 R 2302 * 03131720316700 R 1932 * 03131720316800 R 9609 * 03131720316801 R 3123 * 03131720317000 R 91 * 03131720317200 R 1818 * 03131720318500 R 3669 * 03131720318800 R 3283 * 03131720319000 R 298 * 03131720320300 R 1365 * 03131720320500 R 3002 * 03131720321300 R 3205 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 72 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131720321400 R 1000 * 03131720322500 R 571 * 03131720322600 R 976 * 03131720323300 R 1529 * 03131720323500 R 1702 * 03131720323900 R 771 * 03131720324000 R 542 * 03131720324100 R 3339 * 03131720324300 R 637 * 03131720324500 R 4558 * 03131720324600 R 2298 * 03131720324700 R 3108 * 03131720324800 R 3067 * 03131720324900 R 11356 * 03131720325000 R 6136 * 03131720325500 R 3782 * 03131720325600 R 1823 * 03131720325900 R 1121 * 03131720326200 R 1101 * 03131720326300 R 842 * 03131720326800 R 2181 * 03131720327000 R 2662 * 03131720327200 R 1761 * 03131720327400 R 912 * 03131720327401 R 1187 * 03131720327500 R 513 * 03131720327700 R 570 * 03131720327900 R 2773 * 03131720328000 R 3481 * 03131720328100 R 828 * 03131720328200 R 2824 * 03131720328600 R 535 * 03131720328700 R 300 * 03131720329100 R 1608 * 03131720329400 R 989 * 03131720330000 R 811 * 03131720330300 R 2433 * 03131720330500 R 1822 * 03131720330800 R 2124 * 03131720331400 R 4793 * 03131720331800 R 5961 * 03131720332100 R 1381 * 03131720332101 R 12505 * 03131720332200 R 5287 * 03131720332300 R 429 * 03131720332400 R 576 * 03131720332401 R 1595 * 03131720332402 R 382 * 03131720332404 R 991 * 03131720332500 R 1992 * 03131720332600 R 457 * 03131720332700 R 5596 * 03131720332800 R 2574 * 03131720332900 R 495 * 03131720333001 R 827 * 03131720333200 R 2791 * 03131720334300 R 1160 * 03131720334407 R 571 * 03131720334700 R 823 * 03131720335100 R 582 * 03131720335200 R 232 * 03131720335600 R 246 * 03131720335800 R 470 * 03131720335900 R 2687 * 03131720336600 R 124 * 03131720336700 R 687 * 03131720336900 R 275 * 03131720337300 R 4320 * 03131720337500 R 745 * 03131720338000 R 483 * 03131720338100 R 1902 * 03131720338600 R 2608 * 03131720338701 R 5647 * 03131720338900 R 10100 * 03131720339001 R 481 * 03131720339100 R 346 * 03131720339200 R 283 * 03131720339400 R 495 * 03131720340000 R 7520 * 03131720340300 R 127 * 03131720340600 R 2421 * 03131720341200 R 1008 * 03131720341300 R 6294 * 03131720341700 R 1324 * 03131720341800 R 4278 * 03131720342100 R 1930 * 03131720342500 R 321 * 03131720342600 R 804 * 03131720342700 R 4441 * 03131720342800 R 1007 * 03131720342900 R 5369 * 03131720343000 R 294 * 03131720343200 R 441 * 03131720343800 R 11326 * 03131720343900 R 4268 * 03131720344700 R 962 * 03131720344800 R 883 * 03131720345000 R 2220 * 03131720345600 R 9969 * 03131720345802 R 1542 * 03131720345803 R 185 * 03131720345900 R 9806 * 03131720346100 R 9748 * 03131720346200 R 11111 * 03131720346300 R 7215 * 03131720346600 R 570 * 03131720346700 R 1245 * 03131720346900 R 5671 * 03131720347100 R 461 * 03131720347200 R 10798 * 03131720347300 R 1000 * 03131720347400 R 1397 * 03131720347500 R 6002 * 03131720347600 R 5302 * 03131720347700 R 7575 * 03131720348000 R 1219 * 03131720348100 R 5026 * 03131720348103 R 5240 * 03131720348200 R 2930 * 03131720348400 R 6613 * 03131720348602 R 764 * 03131720349401 R 128 * 03131720349403 R 3526 * 03131720349413 R 186 * 03131720349415 R 1289 * 03131720349700 R 904 * 03131720349802 R 10732 * 03131720350400 R 9821 * 03131720352900 R 207 * 03131720353002 R 1326 * 03131720353500 R 677 * 03131720355100 R 2973 * 03131720355101 R 755 * 03131720355200 R 2616 * 03131720355800 R 1005 * 03131720356400 R 3353 * 03131720356500 R 2478 * 03131720356700 R 1596 * 03131720357400 R 1417 * 03131720357500 R 2789 * 03131720357501 R 734 * 03131720357502 R 2007 * 03131720357600 R 35926 * 03131720357900 R 2375 * 03131720358300 R 1325 * 03131720359900 R 693 * 03131720360000 R 880 * 03131720360100 R 631 * 03131720360200 R 559 * 03131720360800 R 2016 * 03131720360900 R 352 * 03131720361200 R 2727 * 03131720361300 R 2818 * 03131720361400 R 2815 * 03131720361700 R 1716 * 03131720362400 R 571 * 03131720362600 R 2780 * 03131720362900 R 6106 * 03131720363501 R 4978 * 03131720363700 R 1030 * 03131720364001 R 5801 * 03131720364002 R 558 * 03131720364100 R 3071 * 03131720364400 R 979 * 03131720364700 R 8607 * 03131720365700 R 1504 * 03131720366300 R 4531 * 03131720367100 R 6826 * 03131720367201 R 185 * 03131720367202 R 1689 * 03131720367206 R 266 * 03131720367208 R 2265 * 03131720367209 R 1756 * 03131720367217 R 1465 * 03131720367222 R 5727 * 03131720367300 R 15921 * 03131720367600 R 1119 * 03131720367700 R 1385 * 03131720367900 R 269 * 03131720368100 R 441 * 03131720368200 R 1012 * 03131720368300 R 2101 * 03131720368500 R 872 * 03131720368600 R 944 * 03131720368900 R 642 * 03131720369000 R 299 * 03131720369100 R 989 * 03131720369200 R 408 * 03131720369300 R 26652 * 03131720369400 R 2191 * 03131720369500 R 10850 * 03131720369700 R 183 * 03131720369800 R 5311 * 03131720370000 R 996 * 03131720370200 R 3284 * 03131720370300 R 1482 * 03131720370400 R 3479 * 03131720370500 R 4937 * 03131720370600 R 5280 * 03131720370800 R 2906 * 03131720370901 R 7853 * 03131720371300 R 555 * 03131720371400 R 5238 * 03131720371401 R 4132 * 03131720371500 R 1182 * 03131720371900 R 1536 * 03131720371901 R 2165 * 03131720372800 R 2920 * 03131720372900 R 865 * 03131720373100 R 1540 * 03131720373200 R 509 * 03131720373603 R 1170 * 03131720373801 R 290 * 03131720374000 R 1265 * 03131720374002 R 2031 * 03131720374200 R 485 * 03131720375300 R 1018 * 03131720375600 R 2582 * 03131720375900 R 10080 * 03131720376200 R 2252 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 73 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131720376600 R 7826 * 03131720376900 R 16646 * 03131720377500 R 2036 * 03131720377700 R 2835 * 03131720378401 R 1138 * 03131720378500 R 523 * 03131720379500 R 1700 * 03131720380000 R 1608 * 03131720380100 R 1444 * 03131720380300 R 977 * 03131720381500 R 2376 * 03131720381700 R 2547 * 03131720381800 R 2532 * 03131720381900 R 2166 * 03131720382300 R 2058 * 03131720382700 R 2654 * 03131720383100 R 3197 * 03131720383400 R 1745 * 03131720383800 R 2674 * 03131720384100 R 568 * 03131720384200 R 15373 * 03131720384400 R 2668 * 03131720384801 R 903 * 03131720384802 R 13249 * 03131720385400 R 3245 * 03131720385700 R 311 * 03131720385900 R 2836 * 03131720386000 R 3774 * 03131720386700 R 378 * 03131720386800 R 697 * 03131720387100 R 1594 * 03131720387101 R 689 * 03131720387200 R 443 * 03131720387300 R 599 * 03131720387500 R 480 * 03131720387800 R 715 * 03131720387802 R 89 * 03131720387900 R 436 * 03131720388000 R 348 * 03131720388200 R 564 * 03131720389500 R 412 * 03131720389700 R 1674 * 03131720389701 R 6245 * 03131720391200 R 1456 * 03131720391300 R 459 * 03131720392000 R 752 * 03131720392100 R 1813 * 03131720392400 R 436 * 03131720392500 R 1122 * 03131720392600 R 146 * 03131730161200 R 5889 * 03131730161303 U 222 * 03131730161504 U 23712 * 03131730161609 U 5961 * 03131730161616 U 185 * 03131730161902 U 420 * 03131730162000 U 1014 * 03131730162900 R 5135 * 03131730163201 U 22877 * 03131730163215 U 627 * 03131730163305 U 5456 * 03131730163529 U 722 * 03131730163900 U 2199 * 03131730164100 R 358 * 03131730164200 U 6753 * 03131730164307 U 1536 * 03131730164310 U 4517 * 03131730164503 U 185 * 03131730164600 U 5259 * 03131730164612 U 6096 * 03131730164615 U 511 * 03131730164616 U 1062 * 03131730164700 U 802 * 03131730164721 U 920 * 03131730164801 U 479 * 03131730165102 U 909 * 03131730165106 U 5757 * 03131730165108 U 953 * 03131730165109 U 390 * 03131730165209 U 6047 * 03131730165217 U 1432 * 03131730165220 U 4332 * 03131730165600 U 4511 * 03131730165601 U 2722 * 03131730165602 U 1340 * 03131730165603 U 3392 * 03131730165605 U 3620 * 03131730165607 U 1557 * 03131730165803 U 3748 * 03131730165804 U 6265 * 03131730165810 U 4988 * 03131730166405 U 2367 * 03131730166411 U 3592 * 03131730166606 U 5824 * 03131730166611 U 2376 * 03131730166701 U 1131 * 03131730166800 R 1357 * 03131730166904 U 1450 * 03131730167000 R 9410 * 03131730167101 U 2648 * 03131730167103 U 927 * 03131730167104 U 564 * 03131730167105 U 596 * 03131730167200 R 991 * 03131730167202 U 752 * 03131730167301 U 500 * 03131730167305 U 740 * 03131730167308 R 1084 * 03131730167409 U 3400 * 03131730167412 U 616 * 03131730167415 U 2677 * 03131730167419 R 2273 * 03131730167610 U 8188 * 03131730167621 U 3622 * 03131730168000 U 2764 * 03131730168103 U 10409 * 03131730168106 U 2366 * 03131730168110 U 1586 * 03131730168200 U 1049 * 03131730168301 U 7263 * 03131730168302 U 7813 * 03131730168402 U 258 * 03131730168403 U 3540 * 03131730168501 U 1545 * 03131730168502 U 1271 * 03131730168517 U 89 * 03131730168521 U 3775 * 03131730168602 U 3668 * 03131730168606 U 3590 * 03131730168611 U 2205 * 03131730168700 U 1049 * 03131730168701 U 818 * 03131730168712 U 1283 * 03131730168901 U 2998 * 03131730169201 U 1479 * 03131730169206 U 4507 * 03131730169207 U 1766 * 03131730169302 U 8314 * 03131730169500 R 3406 * 03131730169902 U 4146 * 03131730170001 U 4393 * 03131730170500 U 1389 * 03131730170700 R 2893 * 03131730171300 R 4730 * 03131730171302 U 5396 * 03131730171800 U 2418 * 03131730172201 U 1577 * 03131730172205 U 2054 * 03131730172802 U 175 * 03131730173100 R 1883 * 03131730173102 U 841 * 03131730173200 U 3533 * 03131730173202 U 2986 * 03131730173602 U 2442 * 03131730173709 U 1950 * 03131730173710 U 3054 * 03131730174100 R 6342 * 03131730174700 U 2303 * 03131730174703 U 373 * 03131730174803 U 2648 * 03131730175002 U 5948 * 03131730175003 U 5886 * 03131730175307 U 5133 * 03131811689816 U 3861 * 03131811690110 U 8613 * 03131811691000 U 10869 * 03131811691005 U 6229 * 03131811691010 U 89 * 03131811691105 U 1752 * 03131811691700 U 3236 * 03131811691800 U 4853 * 03131811692000 U 7861 * 03131811692424 U 2980 * 03131811692510 U 5286 * 03131811692512 U 1440 * 03131811693016 U 6634 * 03131811693310 U 3503 * 03131811693315 U 1072 * 03131811693316 U 1338 * 03131811694000 U 6699 * 03131811694002 U 3791 * 03131811694116 U 7626 * 03131811694204 U 6246 * 03131811694310 U 1173 * 03131811694705 U 4888 * 03131811695300 U 6731 * 03131811696207 U 5535 * 03131811696305 U 5634 * 03131811696310 U 8382 * 03131811696411 U 7603 * 03131811696414 U 124 * 03131811696415 U 5753 * 03131811696422 U 1897 * 03131811696423 U 2244 * 03131811696426 U 935 * 03131811696427 U 791 * 03131811697800 U 12031 * 03131811697816 U 27814 * 03131811697900 U 7646 * 03131811698101 U 8581 * 03131811698200 U 2609 * 03131811698715 U 3663 * 03131811698718 U 830 * 03131811698907 U 5171 * 03131811698911 U 1848 * 03131811699000 U 3182 * 03131811699400 U 1091 * 03131811699500 U 5244 * 03131811699510 U 5396 * 03131811700512 U 2317 * 03131811700521 U 498 * 03131811700900 U 124 * 03131811701710 U 1973 * 03131811701900 U 5414 * 03131811702105 U 3732 * 03131811702106 U 7959 * 03131811702306 U 4960 * 03131811702800 U 2514 * 03131811702805 U 2164 * 03131811702810 U 6037 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 74 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131811702900 U 725 * 03131811702910 U 9607 * 03131811703000 U 22829 * 03131811703200 U 681 * 03131811703205 U 5927 * 03131811703502 U 32516 * 03131811703610 U 25982 * 03131811703800 U 4158 * 03131811703910 U 12563 * 03131811704100 U 5292 * 03131811704400 U 6102 * 03131811704900 U 6133 * 03131811705100 U 1210 * 03131811705200 U 2380 * 03131811705305 U 1373 * 03131811705310 U 996 * 03131811706005 U 16090 * 03131811706905 U 3091 * 03131811707400 U 3471 * 03131811707505 U 1261 * 03131811707510 U 3030 * 03131811707615 U 39923 * 03131811708405 U 2831 * 03131811708610 U 2833 * 03131811708800 U 2755 * 03131811711220 U 2085 * 03131811711900 U 3078 * 03131811711915 U 5326 * 03131811712200 U 336 * 03131811712300 U 7297 * 03131811712400 U 1317 * 03131811712905 U 3294 * 03131811715000 U 5115 * 03131811715500 U 11375 * 03131811715502 U 13653 * 03131811716402 U 5639 * 03131811717510 U 2222 * 03131811718100 U 5073 * 03131811718120 U 2799 * 03131811719808 U 3464 * 03131811719900 U 1876 * 03131811721210 U 2547 * 03131811721220 U 2302 * 03131811721910 U 6041 * 03131811722704 U 1548 * 03131811723105 U 12761 * 03131811723106 U 34565 * 03131811723713 U 5383 * 03131811724100 U 1178 * 03131811724700 U 3047 * 03131811724710 U 1833 * 03131811726105 U 2303 * 03131811726505 U 3044 * 03131811728005 U 2457 * 03131811728500 U 861 * 03131811729100 U 12451 * 03131811732301 U 1811 * 03131811732400 U 1988 * 03131811732500 U 15350 * 03131811732807 U 708 * 03131811733610 U 4573 * 03131811734300 U 1006 * 03131811736205 U 1143 * 03131811736303 U 3530 * 03131811736310 U 2767 * 03131811736311 U 259 * 03131811736314 U 839 * 03131811736510 U 10535 * 03131811736900 U 3504 * 03131811739110 U 6331 * 03131811739720 U 3373 * 03131811744400 U 5283 * 03131811744600 U 31812 * 03131811744610 U 2107 * 03131811744800 U 29572 * 03131811745600 U 1432 * 03131811746000 U 4378 * 03131811747100 U 6083 * 03131811751100 U 1466 * 03131811751800 U 1908 * 03131811751900 U 2353 * 03131811753600 U 960 * 03131811756100 U 846 * 03131811756600 U 3334 * 03131811759400 U 6444 * 03131811761500 U 15911 * 03131811763000 U 2739 * 03131811763910 U 15885 * 03131811797110 U 4198 * 03131811797400 U 17813 * 03131811797910 U 6465 * 03131811798600 U 2922 * 03131811801000 U 1040 * 03131811801900 U 13703 * 03131811802100 U 10504 * 03131811802505 U 17891 * 03131811803600 U 261 * 03131811803810 U 2861 * 03131811803905 U 5989 * 03131811805206 U 15813 * 03131811806110 U 124 * 03131811807000 U 10731 * 03131811807005 U 7313 * 03131811807200 U 9196 * 03131811807820 U 548 * 03131811809010 U 1516 * 03131811809015 U 29860 * 03131811809500 U 11960 * 03131811811200 U 1084 * 03131811811312 U 1107 * 03131811811505 U 3506 * 03131811811715 U 4081 * 03131811811805 U 3653 * 03131811812000 U 2247 * 03131811812100 U 4417 * 03131811812200 U 3331 * 03131811812505 U 3553 * 03131820044606 U 1342 * 03131820044610 U 10488 * 03131820044612 U 13808 * 03131820044700 U 8452 * 03131820044902 U 368 * 03131820045300 U 2026 * 03131820045405 U 2585 * 03131820045407 U 1789 * 03131820045410 U 2383 * 03131820045412 U 810 * 03131820045414 U 2778 * 03131820045500 U 4774 * 03131820045502 U 22300 * 03131820045530 U 1199 * 03131820045531 U 1132 * 03131820045600 U 3092 * 03131820045601 U 2459 * 03131820046200 U 4983 * 03131820046212 U 6567 * 03131820046220 U 1703 * 03131820046600 U 1298 * 03131820046700 U 18138 * 03131820046705 U 6192 * 03131820046708 U 2019 * 03131820046808 U 2043 * 03131820046813 U 12560 * 03131820046814 U 6357 * 03131820047105 U 1782 * 03131820047108 U 1880 * 03131820047415 U 2874 * 03131820047417 U 2527 * 03131820047422 U 1742 * 03131820047425 U 1715 * 03131820047812 U 10416 * 03131820047814 U 4021 * 03131820048105 U 2021 * 03131820048115 U 4301 * 03131820048200 U 4873 * 03131820048201 U 3431 * 03131820048700 U 3421 * 03131820048803 U 625 * 03131820048905 U 44313 * 03131820049010 U 2722 * 03131820049011 U 11642 * 03131820049016 U 4966 * 03131820049020 U 3030 * 03131820049100 U 5945 * 03131820049203 U 3228 * 03131820049600 U 12374 * 03131820049627 U 2910 * 03131820049700 U 2241 * 03131820050012 U 1866 * 03131820050016 U 2144 * 03131820050020 U 1377 * 03131820050022 U 2184 * 03131820050300 U 3020 * 03131820050715 U 2674 * 03131820050720 U 1500 * 03131820050721 U 797 * 03131820050805 U 2171 * 03131820051005 U 1579 * 03131820051007 U 2300 * 03131820051100 U 6932 * 03131820051111 U 381 * 03131820051113 U 456 * 03131820051300 U 1384 * 03131820051301 U 1179 * 03131820051305 U 3267 * 03131820051407 U 2051 * 03131820051409 U 2324 * 03131820051410 U 4477 * 03131820051411 U 1160 * 03131820051414 U 1653 * 03131820051415 U 2292 * 03131820051416 U 2122 * 03131820051430 U 2619 * 03131820051705 U 1243 * 03131820051707 U 1330 * 03131820052005 U 3264 * 03131820052006 U 6578 * 03131820052014 U 3070 * 03131820052018 U 7902 * 03131820052020 U 5472 * 03131820052200 U 1756 * 03131820052201 U 887 * 03131820052205 U 3047 * 03131820052207 U 2845 * 03131820052317 U 2279 * 03131820052318 U 633 * 03131820052328 U 3266 * 03131820052330 U 5883 * 03131820052342 U 1191 * 03131820052407 U 2395 * 03131820052600 U 2308 * 03131820052610 U 3085 * 03131820052612 U 2865 * 03131820052902 U 12320 * 03131820052903 U 12337 * 03131820053200 U 4734 * 03131820053305 U 10259 * 03131820053500 U 2794 * 03131820053800 U 2653 * 03131820053810 U 3180 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 75 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131820053900 U 4503 * 03131820053911 U 3074 * 03131820054000 U 11096 * 03131820054020 U 2458 * 03131820054021 U 697 * 03131820054022 U 5135 * 03131820054600 U 1930 * 03131820054700 U 3493 * 03131820054702 U 2790 * 03131820054900 U 2250 * 03131820055000 U 4960 * 03131820055002 U 9811 * 03131820055107 U 8665 * 03131820055108 U 4229 * 03131820055109 U 4903 * 03131820055205 U 2223 * 03131820055206 U 2399 * 03131820055300 U 1261 * 03131820055303 U 970 * 03131820055800 U 2818 * 03131820056310 U 2746 * 03131820056315 U 10740 * 03131820056320 U 609 * 03131820056321 U 124 * 03131820056322 U 3267 * 03131820056405 U 2334 * 03131820056502 U 3101 * 03131820056505 U 4834 * 03131820056805 U 380 * 03131820056810 U 1965 * 03131820057100 U 1025 * 03131820057102 U 1128 * 03131820057304 U 6170 * 03131820057400 U 232 * 03131820057410 U 1241 * 03131820057505 U 2229 * 03131820057510 U 5068 * 03131820057606 U 1301 * 03131820057800 U 11147 * 03131820057900 U 2531 * 03131820058118 U 3504 * 03131820058120 U 2569 * 03131820058200 U 2717 * 03131820058600 U 2539 * 03131820058610 U 7628 * 03131820058615 U 3864 * 03131820058700 U 2850 * 03131820058707 U 4937 * 03131820058709 U 3336 * 03131820059003 U 4032 * 03131820059200 U 5549 * 03131820059205 U 3289 * 03131820059400 U 1448 * 03131820059407 U 1521 * 03131820059411 U 5978 * 03131820059413 U 2918 * 03131820059705 U 170 * 03131820059707 U 6641 * 03131820059900 U 2438 * 03131820060512 U 2126 * 03131820060700 U 127 * 03131820061200 U 6147 * 03131820061900 U 6224 * 03131820062410 U 2146 * 03131820062413 U 2975 * 03131820062500 U 6106 * 03131820062512 U 3029 * 03131820062513 U 6084 * 03131820062522 U 2448 * 03131820062525 U 3142 * 03131820062526 U 2839 * 03131820062613 U 787 * 03131820062615 U 6647 * 03131820062800 R 2237 * 03131820063100 U 1954 * 03131820086200 U 2318 * 03131820086300 U 1680 * 03131820087200 U 1583 * 03131820087300 U 986 * 03131820087500 U 8277 * 03131820087600 U 1368 * 03131820089400 U 1407 * 03131820089405 U 1481 * 03131820090200 U 124 * 03131820090400 U 292 * 03131820091000 R 3720 * 03131820091200 U 125 * 03131820091300 U 352 * 03131820091400 U 1626 * 03131820091500 U 9186 * 03131820091600 U 1541 * 03131820092808 U 3731 * 03131820094300 U 1900 * 03131820096300 U 3575 * 03131820096400 R 241 * 03131820096500 U 4823 * 03131820096700 U 2391 * 03131820097700 U 1815 * 03131820098300 U 1792 * 03131820098900 U 9108 * 03131820099200 U 9017 * 03131820099205 U 292 * 03131820099300 U 3894 * 03131820099400 U 8564 * 03131820099500 R 2281 * 03131820099600 U 3701 * 03131820099800 U 4439 * 03131820100200 U 467 * 03131820100407 U 384 * 03131820100408 U 290 * 03131820100800 U 1016 * 03131820100810 U 329 * 03131820101000 R 649 * 03131820101700 U 908 * 03131820102300 U 12829 * 03131820102807 U 8393 * 03131820103215 U 513 * 03131820103219 U 2675 * 03131820103302 U 991 * 03131820103805 U 8255 * 03131820104200 U 393 * 03131820104500 U 9961 * 03131820104503 U 4632 * 03131820104505 U 12380 * 03131820105000 U 2889 * 03131820106302 U 1193 * 03131820106500 U 2626 * 03131820107100 U 7623 * 03131820107203 U 5855 * 03131820107605 U 953 * 03131820107700 U 22851 * 03131820107705 U 6516 * 03131820108300 U 5365 * 03131820108400 U 6175 * 03131820109200 U 5482 * 03131820109201 U 5018 * 03131820109506 U 16114 * 03131820112105 U 2899 * 03131820113400 U 2313 * 03131820114405 U 4676 * 03131820114700 U 2769 * 03131820115000 U 5125 * 03131820115700 U 4749 * 03131820115800 U 2205 * 03131820116000 U 1601 * 03131820116300 U 1008 * 03131820116302 U 3484 * 03131820116400 U 1129 * 03131820116401 U 646 * 03131820116500 U 10089 * 03131820117000 U 3357 * 03131820117100 U 742 * 03131820117300 U 1893 * 03131820117303 U 1944 * 03131820117905 U 2650 * 03131820117908 U 3129 * 03131820118700 U 5274 * 03131820119010 U 1298 * 03131820119011 U 1735 * 03131820119602 U 952 * 03131820119907 U 305 * 03131820119908 U 942 * 03131820120000 U 835 * 03131820120510 U 2194 * 03131820121400 U 7606 * 03131820122000 U 4010 * 03131820122105 U 272 * 03131820122500 U 5236 * 03131820122800 U 2197 * 03131820122806 U 4026 * 03131820123200 U 11202 * 03131820123300 U 13426 * 03131820123400 U 9689 * 03131820123405 U 10026 * 03131820123603 U 2348 * 03131820123700 U 1010 * 03131820123705 U 124 * 03131820124400 U 19449 * 03131820124500 U 5514 * 03131820124800 U 8087 * 03131820124900 U 9572 * 03131820125000 U 8909 * 03131820125109 U 8507 * 03131820125200 U 2778 * 03131820125300 U 3004 * 03131820125400 U 1534 * 03131820125407 U 6416 * 03131820125411 U 8466 * 03131820125413 U 3270 * 03131820125416 U 3082 * 03131820125600 U 223 * 03131820125700 U 8428 * 03131820125800 U 9091 * 03131820125908 U 2867 * 03131820126200 U 1671 * 03131820126203 U 1753 * 03131820126300 U 223 * 03131820127300 U 928 * 03131820127302 U 7496 * 03131820127304 U 13445 * 03131820127306 U 6320 * 03131820127400 U 10127 * 03131820127706 U 7744 * 03131820127800 U 2483 * 03131820128000 U 2737 * 03131820128200 U 21995 * 03131820128300 U 11718 * 03131820128400 U 7128 * 03131820128405 U 1605 * 03131820128900 U 28513 * 03131820129200 U 2502 * 03131820129400 U 1263 * 03131820129805 U 2304 * 03131820129905 U 2106 * 03131820130000 U 9715 * 03131820130105 U 645 * 03131820130200 U 3161 * 03131820130800 U 1530 * 03131820130810 U 1693 * 03131820131100 U 1590 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 76 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131820131102 U 1079 * 03131820131500 U 6513 * 03131820131700 U 931 * 03131820132500 U 903 * 03131820133403 U 10845 * 03131820133404 U 6844 * 03131820133800 U 1055 * 03131820133906 U 995 * 03131820134000 U 1691 * 03131820134005 U 3462 * 03131820134705 U 1092 * 03131820135305 U 2899 * 03131820135700 U 1974 * 03131820135702 U 1679 * 03131820135704 U 3663 * 03131820135800 U 10374 * 03131820136705 U 3548 * 03131820136706 U 1958 * 03131820136800 R 1374 * 03131820137000 U 6997 * 03131820137001 U 2904 * 03131820137100 U 6479 * 03131820137302 U 7103 * 03131820137400 U 31668 * 03131820137509 U 7360 * 03131820137700 U 2205 * 03131820137800 U 10982 * 03131820137900 U 609 * 03131820138000 U 1922 * 03131820138001 U 1693 * 03131820138005 U 2418 * 03131820138007 U 21477 * 03131820138900 U 1381 * 03131820139600 U 4763 * 03131820139602 U 6605 * 03131820139605 U 3429 * 03131820139700 U 3126 * 03131820139800 U 6220 * 03131820139801 U 8896 * 03131820140003 U 2160 * 03131820142700 U 8090 * 03131820143000 U 10325 * 03131820143002 U 2369 * 03131820143200 U 1549 * 03131820143204 U 5635 * 03131820143300 U 1032 * 03131820143405 U 576 * 03131820143708 U 1572 * 03131830103332 U 3086 * 03131830103432 U 3207 * 03131830103681 U 2134 * 03131830103832 U 1109 * 03131830104034 U 236 * 03131830104481 U 3996 * 03131830104831 U 9065 * 03131830104981 U 7778 * 03131830105031 U 39454 * 03131830105132 U 6686 * 03131830105333 U 1446 * 03131830105581 U 3109 * 03131830105981 U 2864 * 03131830106086 U 586 * 03131830106581 U 21555 * 03131830107181 U 4993 * 03131830107231 U 696 * 03131830107281 U 9432 * 03131830107283 U 1511 * 03131830107285 U 1186 * 03131830107331 U 8209 * 03131830107437 U 581 * 03131830107443 U 12079 * 03131830107631 U 1913 * 03131830107781 U 6269 * 03131830108131 U 2527 * 03131830108133 U 2792 * 03131830108181 U 3105 * 03131830108633 U 9772 * 03131830108636 U 2936 * 03131830108642 U 8223 * 03131830108831 U 6107 * 03131830108882 U 5059 * 03131830109532 U 1589 * 03131830109534 U 511 * 03131830109981 U 5180 * 03131830110131 U 1471 * 03131830110231 U 2378 * 03131830111831 U 8247 * 03131830112981 U 1901 * 03131830113181 U 1814 * 03131830113781 U 5505 * 03131830113931 U 3134 * 03131830113932 U 3824 * 03131830114081 U 3170 * 03131830114331 U 3878 * 03131830114481 U 10810 * 03131830114681 U 2466 * 03131830114682 U 2238 * 03131830114982 U 3343 * 03131830115131 U 2225 * 03131830115232 U 2201 * 03131830116031 U 13118 * 03131830116182 U 2313 * 03131830116332 U 2386 * 03131830116333 U 18210 * 03131830116335 U 12369 * 03131830117981 U 1143 * 03131830119082 U 1267 * 03131830119333 U 523 * 03131830119334 U 481 * 03131830119337 U 187 * 03131830119338 U 12499 * 03131830119531 U 1082 * 03131830119581 U 1043 * 03131830119932 U 3703 * 03131830119934 U 5692 * 03131830119935 U 1524 * 03131830120081 U 1826 * 03131830120131 U 3316 * 03131830120231 U 14932 * 03131830120281 U 7359 * 03131830120631 U 9592 * 03131830120633 U 5793 * 03131830120781 U 9460 * 03131830121431 U 2591 * 03131830121432 U 3147 * 03131830121481 U 1903 * 03131830121831 U 6483 * 03131830122082 U 10381 * 03131830122132 U 948 * 03131830122181 U 3408 * 03131830122631 U 9621 * 03131830122931 U 3303 * 03131830122981 U 1778 * 03131830122982 U 1330 * 03131830123081 U 5645 * 03131830123242 U 3416 * 03131830123381 U 2485 * 03131830123581 U 5981 * 03131830123831 U 3002 * 03131830124281 U 2317 * 03131830124431 U 8316 * 03131830124531 U 5666 * 03131830124532 U 6346 * 03131830124732 U 6261 * 03131830124734 U 3652 * 03131830124781 U 3662 * 03131830124931 U 9566 * 03131830125381 U 2757 * 03131830125582 U 3173 * 03131830125831 U 10501 * 03131830126281 U 25646 * 03131830126381 U 1469 * 03131830126382 U 6161 * 03131830126385 U 227 * 03131830126631 U 8002 * 03131830126981 U 10682 * 03131830127481 U 13768 * 03131830127631 U 12740 * 03131830127881 U 1696 * 03131830128081 U 4824 * 03131830128184 U 29129 * 03131830128231 U 6641 * 03131830128431 U 7193 * 03131830128631 U 6893 * 03131830128881 U 14010 * 03131830129281 U 2019 * 03131830129381 U 5619 * 03131830129481 U 1248 * 03131830129631 U 12608 * 03131830129931 U 5697 * 03131830130781 U 8415 * 03131830131331 U 8725 * 03131830131432 U 10467 * 03131830131482 U 3458 * 03131830131483 U 8328 * 03131830131831 U 9576 * 03131830131832 U 8699 * 03131830131882 U 10803 * 03131830131981 U 6056 * 03131830132131 U 577 * 03131830132531 U 13350 * 03131830132681 U 7809 * 03131830132731 U 443 * 03131830132881 U 13062 * 03131830132931 U 3522 * 03131830133334 U 893 * 03131830134084 U 1230 * 03131830135031 U 6286 * 03131830135032 U 4749 * 03131830135033 U 3057 * 03131830135081 U 10338 * 03131830135731 U 6964 * 03131830135831 U 3535 * 03131830135832 U 1544 * 03131830136181 U 2527 * 03131830136183 U 9395 * 03131830136331 U 3193 * 03131830136332 U 2901 * 03131830136481 U 4935 * 03131830136581 U 12244 * 03131830136781 U 10813 * 03131830136883 U 12091 * 03131830137031 U 14116 * 03131830137931 U 14028 * 03131830137932 U 737 * 03131830137933 U 8152 * 03131830137935 U 2147 * 03131830137936 U 114 * 03131830137938 U 8843 * 03131830137939 U 272 * 03131830138731 U 11802 * 03131830138881 U 6896 * 03131830139031 U 3337 * 03131830139132 U 13854 * 03131830139531 U 24996 * 03131830139581 U 2328 * 03131830139782 U 1724 * 03131830139831 U 4518 * 03131830139931 U 3232 * 03131830140282 U 3071 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 77 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131830141181 U 2400 * 03131830141281 U 11690 * 03131830141381 U 7769 * 03131830141481 U 7208 * 03131830141681 U 7648 * 03131830141732 U 12675 * 03131830141781 U 2569 * 03131830141831 U 16427 * 03131830142081 U 1035 * 03131830142281 U 6530 * 03131830142581 U 610 * 03131830142631 U 912 * 03131830142782 U 2434 * 03131830143231 U 21285 * 03131830143490 U 15876 * 03131830145232 U 6135 * 03131830145281 U 5491 * 03131830145431 U 15823 * 03131830145781 U 8304 * 03131830146431 U 7389 * 03131830146881 U 5735 * 03131830146882 U 6091 * 03131830147231 U 198 * 03131830147281 U 1560 * 03131830147331 U 2273 * 03131830147332 U 681 * 03131830147431 U 5126 * 03131830147432 U 5269 * 03131830147731 U 9886 * 03131830148431 U 9496 * 03131830149031 U 10859 * 03131830149083 U 10249 * 03131830149531 U 6168 * 03131830149581 U 814 * 03131830149631 U 7431 * 03131830149733 U 7684 * 03131830149831 U 2722 * 03131830149833 U 2826 * 03131830150131 U 1143 * 03131830150132 U 5281 * 03131830150181 U 823 * 03131830150231 U 5470 * 03131830150331 U 17211 * 03131830150681 U 948 * 03131830150881 U 7969 * 03131830150931 U 571 * 03131830151531 U 10573 * 03131830152331 U 14018 * 03131830152431 U 3195 * 03131830152482 U 729 * 03131830152531 U 2837 * 03131830152681 U 1058 * 03131830152781 U 1936 * 03131830152782 U 2124 * 03131830152832 U 2217 * 03131830152833 U 5682 * 03131830152882 U 2901 * 03131830152981 U 1122 * 03131830153081 U 2289 * 03131830153231 U 11577 * 03131830153581 U 4695 * 03131830153582 U 2116 * 03131830153631 U 776 * 03131830154031 U 4920 * 03131830154081 U 4627 * 03131830154082 U 627 * 03131830154083 U 424 * 03131830154381 U 2194 * 03131830154382 U 4061 * 03131830154433 U 7064 * 03131830154781 U 6772 * 03131830154831 U 2588 * 03131830154931 U 3246 * 03131830155031 U 3274 * 03131830155081 U 11872 * 03131830155132 U 2343 * 03131830155281 U 7830 * 03131830155282 U 315 * 03131830155531 U 5589 * 03131830155581 U 12055 * 03131830155582 U 4464 * 03131830155881 U 2547 * 03131830155931 U 6534 * 03131830156281 U 809 * 03131830156381 U 3395 * 03131830156431 U 1755 * 03131830156531 U 1265 * 03131830156681 U 8306 * 03131830156731 U 2741 * 03131830156781 U 4050 * 03131830157084 U 3697 * 03131830157085 U 2048 * 03131830157681 U 2799 * 03131830157682 U 3625 * 03131830157731 U 4624 * 03131830157734 U 3587 * 03131830157735 U 1223 * 03131830157737 U 542 * 03131830157831 U 2043 * 03131830157832 U 1290 * 03131830157835 U 625 * 03131830158231 U 5709 * 03131830158331 U 6164 * 03131830158381 U 5971 * 03131830158481 U 1887 * 03131830158881 U 1363 * 03131830158882 U 1869 * 03131830159031 U 5026 * 03131830159132 U 2931 * 03131830159181 U 1414 * 03131830159182 U 958 * 03131830159281 U 14504 * 03131830159331 U 4388 * 03131830159381 U 9135 * 03131830159431 U 1493 * 03131830159581 U 13573 * 03131830159583 U 3584 * 03131830159631 U 9910 * 03131830159781 U 1420 * 03131830159831 U 1221 * 03131840539835 U 497 * 03131840540631 U 669 * 03131840540635 U 707 * 03131840541831 U 2681 * 03131840542031 U 5470 * 03131840542431 U 1041 * 03131840542435 U 1283 * 03131840542631 U 919 * 03131840544031 U 1840 * 03131840544231 U 1466 * 03131840549831 U 1035 * 03131840551231 U 5249 * 03131840551237 U 5601 * 03131840553831 U 3645 * 03131840554431 U 1594 * 03131840557432 U 770 * 03131840558831 U 1189 * 03131840559031 U 2658 * 03131840559032 U 3081 * 03131840559231 U 2719 * 03131840561236 U 2364 * 03131840562031 U 2090 * 03131840562035 U 3862 * 03131840562432 U 3501 * 03131840563035 U 1008 * 03131840563231 U 1128 * 03131840564432 U 2622 * 03131840565432 U 7776 * 03131840566031 U 39544 * 03131840566635 U 6336 * 03131840566637 U 295 * 03131840566831 U 4603 * 03131840568231 U 10177 * 03131840569032 U 1241 * 03131840569034 U 7873 * 03131840569035 U 2602 * 03131840569036 U 2643 * 03131840569431 U 1182 * 03131840569433 U 4215 * 03131840569434 U 9022 * 03131840569437 U 2030 * 03131840569441 U 958 * 03131840570632 U 1020 * 03131840571038 U 4656 * 03131840571831 U 2595 * 03131840572232 U 10201 * 03131840572831 U 19685 * 03131840573437 U 1792 * 03131840573443 U 17436 * 03131840573444 U 5140 * 03131840573631 U 7829 * 03131840573831 U 1967 * 03131840573832 U 579 * 03131840574031 U 2470 * 03131840574431 U 947 * 03131840574439 U 7626 * 03131840574440 U 358 * 03131840575031 U 961 * 03131840575235 U 2790 * 03131840575631 U 1042 * 03131840576031 U 9711 * 03131840576032 U 13180 * 03131840576231 U 934 * 03131840576232 U 2407 * 03131840577231 U 1964 * 03131840578033 U 1633 * 03131840578034 U 343 * 03131840578242 U 3415 * 03131840578631 U 2291 * 03131840578834 U 2231 * 03131840580441 U 4275 * 03131840581237 U 3015 * 03131840581832 U 881 * 03131840581834 U 124 * 03131840581845 U 125 * 03131840582231 U 3094 * 03131840583039 U 1747 * 03131840583431 U 495 * 03131840583435 U 859 * 03131840584431 U 2594 * 03131840584831 U 2259 * 03131840586431 U 1032 * 03131840586632 U 2307 * 03131840586833 U 2775 * 03131840586837 U 8348 * 03131840586844 U 2376 * 03131840586845 U 881 * 03131840586849 U 5383 * 03131840587031 U 6297 * 03131840588432 U 5300 * 03131840589031 U 1237 * 03131840589035 U 1253 * 03131840589235 U 2981 * 03131840589631 U 1713 * 03131840590033 U 1001 * 03131840590050 U 5325 * 03131840590053 U 1696 * 03131840590058 U 4817 * 03131840590065 U 1452 * 03131840590432 U 2442 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 78 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131840590433 U 3785 * 03131840590631 U 2963 * 03131840591033 U 4765 * 03131840591034 U 2401 * 03131840591037 U 5472 * 03131840591038 U 760 * 03131840591045 U 2267 * 03131840591432 U 3260 * 03131840591831 U 1659 * 03131840591832 U 1803 * 03131840591833 U 2493 * 03131840591834 U 4546 * 03131840591837 U 7218 * 03131840591839 U 2676 * 03131840591845 U 3155 * 03131840591846 U 1067 * 03131840591851 U 5183 * 03131840591852 U 1287 * 03131840591854 U 773 * 03131840592034 U 6287 * 03131840592233 U 2090 * 03131840592234 U 5305 * 03131840593031 U 13719 * 03131840594031 U 452 * 03131840594635 U 1787 * 03131840595038 U 993 * 03131840595041 U 7289 * 03131840596033 U 1836 * 03131840596035 U 1682 * 03131840596037 U 11280 * 03131840596232 U 1553 * 03131840596233 U 260 * 03131840596237 U 2406 * 03131840596238 U 1816 * 03131840596239 U 1792 * 03131840596637 U 4203 * 03131840596831 U 1558 * 03131840596835 U 1257 * 03131840597232 U 3178 * 03131840597236 U 3198 * 03131840597431 U 3548 * 03131840597635 U 3698 * 03131840598231 U 2699 * 03131840598232 U 2606 * 03131840598631 U 3170 * 03131840598836 U 1446 * 03131840599231 U 4734 * 03131840599431 U 1383 * 03131840599631 U 6304 * 03131840599831 U 1900 * 03131840599832 U 4845 * 03131840599835 U 985 * 03131840601031 U 3337 * 03131840602432 U 2635 * 03131840602832 U 3422 * 03131840602836 U 2816 * 03131840603232 U 1289 * 03131840605031 U 5611 * 03131840605231 U 8434 * 03131840605632 U 3274 * 03131840605831 U 8719 * 03131840606431 U 9628 * 03131840606432 U 1089 * 03131840608231 U 75 * 03131840608431 U 2010 * 03131840609031 U 610 * 03131840610433 U 2523 * 03131840611231 U 2405 * 03131840611431 U 813 * 03131840612631 U 6054 * 03131840613235 U 1340 * 03131840616831 U 3169 * 03131840616835 U 232 * 03131840618631 R 3388 * 03131840619031 U 3540 * 03131840619631 U 1889 * 03131840620235 U 2477 * 03131840620431 U 2063 * 03131840620631 U 2498 * 03131840621031 U 2466 * 03131840621832 U 1761 * 03131840621837 U 3322 * 03131840622831 U 3332 * 03131840623231 U 2854 * 03131840624031 U 789 * 03131840626031 U 5004 * 03131840626035 U 10886 * 03131840626831 U 5309 * 03131840627231 U 9363 * 03131840627831 U 297 * 03131840628431 U 5913 * 03131840629635 U 1058 * 03131840630431 U 3713 * 03131840630831 U 2571 * 03131840631631 U 1261 * 03131840631635 U 911 * 03131840632231 U 2261 * 03131840634231 U 472 * 03131840634631 U 356 * 03131840634831 U 368 * 03131840635031 U 351 * 03131840636033 U 721 * 03131840636037 U 737 * 03131840636231 U 2606 * 03131840637631 U 2527 * 03131840640431 U 3091 * 03131840641831 U 8131 * 03131840644031 U 2221 * 03131840644635 U 560 * 03131840645031 U 12268 * 03131840645032 U 5554 * 03131840653831 U 6044 * 03131840653832 U 10107 * 03131840654231 U 6542 * 03131840654235 U 6140 * 03131840654631 U 1631 * 03131840654633 U 1615 * 03131840655031 U 309 * 03131840655231 U 132 * 03131840655431 U 2472 * 03131840656831 U 5959 * 03131840656835 U 1279 * 03131840658231 U 1733 * 03131840659035 U 3032 * 03131840659235 U 2093 * 03131840659633 U 2510 * 03131840667231 U 13926 * 03131840667232 U 18233 * 03131840675031 R 3175 * 03131840680031 U 2188 * 03131840680631 U 4280 * 03131840680831 U 1122 * 03131840681832 U 5134 * 03131840682231 U 5629 * 03131840685435 U 6051 * 03131840685831 U 916 * 03131840686231 U 579 * 03131840687031 U 5254 * 03131840688031 U 5232 * 03131840689432 U 3409 * 03131840690435 U 5304 * 03131840690437 U 12571 * 03131840691631 U 10187 * 03131840694831 U 1444 * 03131840696632 U 5693 * 03131840698233 U 1056 * 03131840698432 U 4854 * 03131840702631 U 4779 * 03131840703231 U 4899 * 03131840703235 U 2182 * 03131840703431 U 2391 * 03131840704231 U 4234 * 03131840705831 U 2556 * 03131840705835 U 4696 * 03131840706631 U 5713 * 03131840706634 U 2239 * 03131840707431 U 704 * 03131840707437 U 3229 * 03131840708231 U 765 * 03131840710231 U 5446 * 03131840711431 R 561 * 03131840717432 U 3452 * 03131840718031 U 3694 * 03131840718431 U 1399 * 03131840718631 U 4955 * 03131840718831 U 3125 * 03131840718832 U 705 * 03131840718834 U 2290 * 03131840719231 U 3549 * 03131840719232 U 2638 * 03131840719431 U 4571 * 03131840719433 U 1385 * 03131840720231 U 4780 * 03131840722835 U 809 * 03131840723439 U 1987 * 03131840726032 U 6600 * 03131840726631 U 195 * 03131840729031 U 10180 * 03131840729231 U 6349 * 03131840729432 U 6140 * 03131840729633 U 3160 * 03131840730031 U 7048 * 03131840730631 U 4625 * 03131840730831 U 1709 * 03131840731035 U 3113 * 03131840731233 U 6022 * 03131840731237 U 2312 * 03131840732252 U 3190 * 03131840732257 U 16468 * 03131840732258 U 6066 * 03131840732631 U 4817 * 03131840732832 U 10165 * 03131840733038 U 2759 * 03131840733039 U 4642 * 03131840733043 U 1227 * 03131840733048 U 6069 * 03131840733053 U 1054 * 03131840733231 U 6008 * 03131840734231 U 2604 * 03131840734633 U 2790 * 03131840735031 U 915 * 03131840735037 U 2659 * 03131840737433 U 4734 * 03131840737832 U 3213 * 03131840737833 U 5284 * 03131840737838 U 2785 * 03131840737842 U 5193 * 03131840738231 U 5619 * 03131840739031 U 651 * 03131840739231 U 611 * 03131840739432 U 994 * 03131840740031 R 10080 * 03131840741832 U 927 * 03131840742435 U 1455 * 03131840744437 U 1238 * 03131840744631 U 1660 * 03131840744831 U 6190 * 03131840747033 U 2265 * 03131840748831 U 878 * 03131840750231 U 3171 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 79 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131840750235 U 2285 * 03131840751233 U 4664 * 03131840751631 U 3114 * 03131840752231 U 1888 * 03131840753031 U 3166 * 03131840755031 U 7473 * 03131840758031 U 1763 * 03131840758035 U 2142 * 03131840759833 U 1968 * 03131840760632 U 5144 * 03131840761231 U 698 * 03131840761431 U 2134 * 03131840762633 U 3320 * 03131840762832 U 840 * 03131840766435 U 2758 * 03131840769232 U 753 * 03131840769831 U 9084 * 03131840770031 U 6076 * 03131840770033 U 12382 * 03131840771031 R 1360 * 03131840772231 U 8618 * 03131840773232 U 3090 * 03131840774836 U 2171 * 03131840775631 R 8941 * 03131840775635 U 5984 * 03131840779231 U 3215 * 03131840781431 U 3584 * 03131840781637 U 7093 * 03131840781643 U 11294 * 03131840781647 U 6442 * 03131840781651 U 2796 * 03131840784031 U 2086 * 03131840785435 U 6885 * 03131840785631 U 3313 * 03131840785632 U 3225 * 03131840786231 U 5326 * 03131840786431 U 2339 * 03131840786433 U 2814 * 03131840788831 U 3140 * 03131840789031 U 5684 * 03131840791831 U 2199 * 03131840794031 U 3693 * 03131840797032 U 2912 * 03131840797434 U 6471 * 03131840797632 U 1201 * 03131840797832 U 692 * 03131840799237 U 1564 * 03131840799432 U 2251 * 03131840801431 U 4375 * 03131840803431 U 2944 * 03131840804232 U 7088 * 03131840804435 U 124 * 03131840804831 U 1180 * 03131840805031 U 1202 * 03131840807631 U 3025 * 03131840808237 U 1690 * 03131840808839 U 2131 * 03132110427450 U 1262 * 03132110428550 U 10213 * 03132110429250 U 6683 * 03132110429550 U 1654 * 03132110429551 U 1491 * 03132110429750 U 5799 * 03132110429850 U 2420 * 03132110431351 U 830 * 03132110431550 U 2535 * 03132110432050 U 2493 * 03132110432052 U 2472 * 03132110432150 U 2918 * 03132110432750 U 8750 * 03132110432754 U 3315 * 03132110432950 U 449 * 03132110433250 U 1790 * 03132110433450 U 2573 * 03132110434050 U 6537 * 03132110434250 U 799 * 03132110434350 U 1409 * 03132110435250 U 2043 * 03132110435252 U 93 * 03132110435350 U 4559 * 03132110435450 U 1068 * 03132110435455 U 681 * 03132110435850 U 2780 * 03132110436650 U 8664 * 03132110436750 U 2702 * 03132110436753 U 1833 * 03132110437152 U 2481 * 03132110437650 U 14782 * 03132110437850 U 4786 * 03132110437950 U 4561 * 03132110438350 U 2598 * 03132110438750 U 3870 * 03132110438950 U 1660 * 03132110441250 U 1090 * 03132110441350 U 663 * 03132110441750 U 3357 * 03132110441950 U 5450 * 03132110442050 U 1328 * 03132110442150 U 3892 * 03132110442155 U 968 * 03132110442250 U 751 * 03132110442353 U 1145 * 03132110442650 U 2636 * 03132110443350 U 6774 * 03132110444350 U 4612 * 03132110444550 U 983 * 03132110444551 U 1426 * 03132110444850 U 3470 * 03132110444950 U 6990 * 03132110446750 U 1876 * 03132110448050 U 5717 * 03132110448052 U 2824 * 03132110448151 U 35812 * 03132110448756 U 1770 * 03132110449050 U 14256 * 03132110449150 U 4804 * 03132110450050 U 6229 * 03132110450950 U 3208 * 03132110451650 U 7754 * 03132110452050 U 7284 * 03132110452450 U 556 * 03132110452454 U 2605 * 03132110452455 U 6326 * 03132110452750 U 16543 * 03132110452850 U 3149 * 03132110453050 U 3118 * 03132110453150 U 7971 * 03132110453250 U 13232 * 03132110453350 U 4672 * 03132110453550 U 3396 * 03132110454252 U 2447 * 03132110455050 U 4771 * 03132110456950 U 2863 * 03132110457052 U 5552 * 03132110458550 U 8301 * 03132110459955 U 1501 * 03132110460050 U 2434 * 03132110460650 U 1190 * 03132110462050 U 2673 * 03132110462655 U 2646 * 03132110463150 U 2186 * 03132110463250 U 4157 * 03132110465151 U 2594 * 03132110465850 U 1076 * 03132110466650 U 45216 * 03132110466653 U 24692 * 03132110466950 U 5397 * 03132110467350 U 6966 * 03132110467453 U 3221 * 03132110467750 U 2110 * 03132110469150 U 3047 * 03132110469250 U 2750 * 03132110469450 U 12873 * 03132110471250 U 6881 * 03132110471750 U 4824 * 03132110472150 U 5188 * 03132110472250 U 7460 * 03132110472750 U 8038 * 03132110473850 U 2780 * 03132110473950 U 21046 * 03132110474250 U 533 * 03132110474350 U 141 * 03132110474450 U 3404 * 03132110474850 U 1306 * 03132110475350 U 4629 * 03132110475450 U 1752 * 03132110475750 U 4524 * 03132110476050 U 1588 * 03132110476250 U 3309 * 03132110479350 U 3516 * 03132110480852 U 5050 * 03132110482150 U 11345 * 03132110482350 U 12531 * 03132110483450 U 4555 * 03132110483452 U 504 * 03132110484150 U 5941 * 03132110484450 U 1963 * 03132110485250 U 1116 * 03132110486150 U 4200 * 03132110486650 U 1377 * 03132110486950 U 6010 * 03132110488050 U 3148 * 03132110488250 U 761 * 03132110488650 U 2399 * 03132110488750 U 1457 * 03132110491150 U 18944 * 03132110491250 U 1669 * 03132110493750 U 2578 * 03132110494550 U 3165 * 03132110494652 U 4153 * 03132110494655 U 3012 * 03132110495151 U 5730 * 03132110496350 U 20437 * 03132110496650 U 6965 * 03132110496751 U 5833 * 03132110497150 U 13577 * 03132110497453 U 3076 * 03132110497454 U 2334 * 03132110497850 U 1285 * 03132110498350 U 16512 * 03132110498850 U 1226 * 03132110499150 U 3485 * 03132110501950 U 4485 * 03132110502050 U 18468 * 03132110502150 U 2936 * 03132110502450 U 3175 * 03132110502950 U 3289 * 03132110503050 U 10362 * 03132110503055 U 3609 * 03132110504150 U 1846 * 03132110504250 U 1986 * 03132110504350 U 1151 * 03132110504352 U 1033 * 03132110505050 U 9518 * 03132110505350 U 3113 * 03132110505550 U 1247 * 03132110505553 U 1368 * 03132110505650 U 1808 * 03132110505750 U 3008 * 03132110506950 U 375 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 80 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132110507450 U 6939 * 03132110509050 U 2425 * 03132110509055 U 4220 * 03132110509056 U 2790 * 03132110509550 U 2865 * 03132110509555 U 3588 * 03132110509950 U 5391 * 03132110510750 U 2670 * 03132110510850 U 9214 * 03132110510950 U 3136 * 03132110511150 U 1959 * 03132110511355 U 4215 * 03132110511550 U 5391 * 03132110511950 U 841 * 03132110512750 U 3382 * 03132110513850 U 6763 * 03132110513951 U 2620 * 03132110514250 U 2521 * 03132110514750 U 4562 * 03132110514850 U 2731 * 03132110514852 U 4885 * 03132110514950 U 4969 * 03132110515750 U 9550 * 03132110515850 U 8546 * 03132110516050 U 5211 * 03132110517450 U 5908 * 03132110517550 U 5803 * 03132110519051 U 7477 * 03132110519350 U 5184 * 03132110522050 U 20067 * 03132110522150 U 10734 * 03132110522452 U 1269 * 03132110525052 U 4819 * 03132110526050 U 17187 * 03132110529750 U 5167 * 03132110530050 U 866 * 03132110531050 U 2345 * 03132110531052 U 11899 * 03132110531250 U 3922 * 03132110531255 U 4543 * 03132110531350 U 4670 * 03132110531850 U 5645 * 03132110531851 U 3765 * 03132110532550 U 11819 * 03132110532850 U 6107 * 03132110533252 U 3619 * 03132110534250 U 1247 * 03132110534453 U 2810 * 03132110534650 U 1223 * 03132110534750 U 8542 * 03132110535050 U 6205 * 03132110535650 U 9871 * 03132110535750 U 4983 * 03132110536850 U 4685 * 03132110539750 U 6825 * 03132110539751 U 3006 * 03132110541150 U 1987 * 03132110542150 U 5153 * 03132110542155 U 2240 * 03132110542950 U 1094 * 03132110544250 U 2783 * 03132110544255 U 2195 * 03132110544450 U 4853 * 03132110544950 U 3914 * 03132110545552 U 3629 * 03132110545750 U 10153 * 03132110545950 U 2887 * 03132110546650 U 6879 * 03132110547250 U 1309 * 03132110547850 U 741 * 03132110547950 U 2989 * 03132110549350 U 2787 * 03132110550155 U 737 * 03132110550252 U 3457 * 03132110550750 U 8242 * 03132110551350 U 2222 * 03132110551451 U 2134 * 03132110551550 U 3133 * 03132110552550 U 4209 * 03132110552555 U 4691 * 03132110552650 U 2605 * 03132110554250 U 6014 * 03132110555052 U 5701 * 03132110555851 U 452 * 03132110556553 U 2258 * 03132110556750 U 3351 * 03132110556850 U 851 * 03132110557150 U 3903 * 03132110557250 U 1054 * 03132110557350 U 2952 * 03132110558450 U 1132 * 03132110558550 U 1529 * 03132110559250 U 11029 * 03132110559750 U 2415 * 03132110559751 U 2515 * 03132110560250 U 1483 * 03132110560253 U 3005 * 03132110560351 U 5928 * 03132110560550 U 3060 * 03132110560555 U 2662 * 03132110561150 U 2211 * 03132110562350 U 10128 * 03132110563255 U 337 * 03132110565150 U 5713 * 03132110566651 U 5045 * 03132110566750 U 3686 * 03132110567350 U 1198 * 03132110568150 U 1115 * 03132110568750 U 1545 * 03132110568753 U 297 * 03132110568754 U 1217 * 03132110568850 U 1138 * 03132110569050 U 1094 * 03132110571150 U 5087 * 03132110573050 U 46035 * 03132110573053 U 1686 * 03132110573150 U 1716 * 03132110573153 U 621 * 03132110573950 U 5093 * 03132110574650 U 12473 * 03132110574950 U 1236 * 03132110575050 U 1961 * 03132110575450 U 5998 * 03132110575950 U 2738 * 03132110576150 U 3764 * 03132110577050 U 18052 * 03132110578850 U 12921 * 03132110578851 U 2295 * 03132110578950 U 6037 * 03132110579050 U 5404 * 03132110579150 U 2620 * 03132110579151 U 2145 * 03132110579250 U 5272 * 03132110579450 U 1277 * 03132110580150 U 3159 * 03132110580650 U 10812 * 03132110580950 U 4834 * 03132110581550 U 2147 * 03132110581553 U 2933 * 03132110581650 U 17898 * 03132110582150 U 2629 * 03132110582250 U 6325 * 03132110584150 U 4644 * 03132110584650 U 2724 * 03132110584850 U 5592 * 03132110584950 U 3922 * 03132110585650 U 3177 * 03132110586050 U 1020 * 03132110586150 U 2954 * 03132110586750 U 124 * 03132110587450 U 4231 * 03132110588150 U 6613 * 03132110588450 U 1323 * 03132110588451 U 811 * 03132110589250 U 1267 * 03132110589350 U 1475 * 03132110590050 U 1811 * 03132110590150 U 4957 * 03132110590350 U 462 * 03132110591450 U 2923 * 03132110592750 U 6322 * 03132110592850 U 2630 * 03132110592950 U 6283 * 03132110592952 U 3318 * 03132110594350 U 7066 * 03132110595850 U 6721 * 03132110595950 U 719 * 03132110596750 U 4700 * 03132110596753 U 1879 * 03132110596755 U 3657 * 03132110596950 U 10640 * 03132110596970 U 7833 * 03132110597050 U 2526 * 03132110597450 U 1417 * 03132110598850 U 1707 * 03132110599050 U 4555 * 03132110599250 U 6628 * 03132110599850 U 2442 * 03132110599950 U 1038 * 03132110600050 U 6293 * 03132113344955 U 4766 * 03132120100300 U 5198 * 03132120101010 U 1989 * 03132120101905 U 538 * 03132120102000 U 293 * 03132120102003 U 1694 * 03132120102503 U 12484 * 03132120102504 U 7728 * 03132120102700 U 5270 * 03132120103800 U 2790 * 03132120104000 U 1528 * 03132120104300 U 1467 * 03132120104305 U 1350 * 03132120104706 U 2191 * 03132120104707 U 2247 * 03132120105000 U 4001 * 03132120105200 U 2655 * 03132120105700 U 4879 * 03132120105804 U 8510 * 03132120105811 U 454 * 03132120105812 U 1148 * 03132120105813 U 2685 * 03132120106200 U 774 * 03132120106901 U 3569 * 03132120106903 U 5626 * 03132120107000 U 2300 * 03132120107400 U 1730 * 03132120108200 U 1392 * 03132120109321 U 4978 * 03132120109510 U 4195 * 03132120109511 U 3222 * 03132120109905 U 7251 * 03132120110405 U 896 * 03132120111100 U 4368 * 03132120111800 U 29323 * 03132120112200 U 5313 * 03132120112400 U 21208 * 03132120114317 U 2282 * 03132120114327 U 2504 * 03132120115401 U 2455 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 81 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132120115405 U 7603 * 03132120115408 U 6416 * 03132120115410 U 12616 * 03132120115412 U 19271 * 03132120115414 U 2809 * 03132120115417 U 4103 * 03132120115421 U 7331 * 03132120115426 U 3657 * 03132120115429 U 481 * 03132120115447 U 3605 * 03132120115465 U 10237 * 03132120115468 U 303 * 03132120115903 U 256 * 03132120118700 U 4435 * 03132120118710 U 2819 * 03132120118800 U 2580 * 03132120118805 U 5476 * 03132120119000 U 17075 * 03132120119005 U 3420 * 03132120119400 U 7248 * 03132120120005 U 6285 * 03132120120908 U 2682 * 03132120121105 U 2428 * 03132120121405 U 6075 * 03132120121701 U 2524 * 03132120122105 U 2642 * 03132120122107 U 10176 * 03132120122400 U 3288 * 03132120122405 U 2964 * 03132120123100 U 8941 * 03132120123203 U 6252 * 03132120123706 U 4670 * 03132120124001 U 7765 * 03132120124002 U 2100 * 03132120124405 U 827 * 03132120124504 U 8804 * 03132120124703 U 5882 * 03132120124800 U 11026 * 03132120125700 U 9134 * 03132120125702 U 13688 * 03132120126200 U 1532 * 03132120126202 U 1858 * 03132120126600 U 771 * 03132120126602 U 1292 * 03132120127700 U 294 * 03132120127705 U 903 * 03132120129305 U 3218 * 03132120129307 U 5305 * 03132120129700 U 7392 * 03132120129705 U 3055 * 03132120130700 U 6312 * 03132120131006 U 5312 * 03132120131007 U 3081 * 03132120132400 U 3194 * 03132120132410 U 3639 * 03132120132800 U 4514 * 03132120132802 U 3597 * 03132120132805 U 5089 * 03132120133805 U 1270 * 03132120134200 U 2084 * 03132120134207 U 7081 * 03132120134405 U 4448 * 03132120136300 U 1252 * 03132120137210 U 3392 * 03132120139305 U 1718 * 03132120139311 U 36230 * 03132120139312 U 1296 * 03132120139321 U 8359 * 03132120140400 U 1969 * 03132120140402 U 2462 * 03132120140500 U 7324 * 03132120140503 U 15982 * 03132120140505 U 4939 * 03132120141004 U 459 * 03132120141705 U 9498 * 03132120142300 U 3102 * 03132120142600 U 1114 * 03132120143200 U 59 * 03132120143203 U 481 * 03132120143700 U 1346 * 03132120145300 U 2063 * 03132120146000 U 5766 * 03132120147000 U 6794 * 03132120147205 U 2745 * 03132120148405 U 312 * 03132120148700 U 4716 * 03132120148705 U 1533 * 03132120148709 U 5239 * 03132120149302 U 1978 * 03132130114012 U 5310 * 03132130114013 U 9657 * 03132130114106 U 1509 * 03132130114200 U 4937 * 03132130114400 U 2172 * 03132130114500 U 6579 * 03132130114702 U 972 * 03132130115300 U 4904 * 03132130115800 U 6806 * 03132130115902 U 1597 * 03132130115903 U 1148 * 03132130116600 U 3785 * 03132130116902 U 3478 * 03132130117000 U 2329 * 03132130118300 U 5947 * 03132130119200 U 819 * 03132130119202 U 2572 * 03132130120103 U 4526 * 03132130120400 U 5283 * 03132130121404 U 3506 * 03132130122001 U 1181 * 03132130122100 U 2887 * 03132130122102 U 2931 * 03132130122200 U 3130 * 03132130122900 U 4620 * 03132130123600 U 1821 * 03132130124600 U 3465 * 03132130124701 U 3058 * 03132130124708 U 5420 * 03132130126000 U 4669 * 03132130126005 U 3348 * 03132130127702 U 12302 * 03132130128000 U 2389 * 03132130128200 U 2461 * 03132130129602 U 2298 * 03132130129803 U 4004 * 03132130129905 U 11790 * 03132130131501 U 6836 * 03132130131800 U 3145 * 03132130132206 U 332 * 03132130132307 U 5680 * 03132130132800 U 889 * 03132130133102 U 6839 * 03132130133300 U 8979 * 03132130133303 U 6610 * 03132130133305 U 6127 * 03132130134000 U 5760 * 03132130134300 U 3918 * 03132130135700 U 1898 * 03132130135702 U 1079 * 03132130136300 U 1170 * 03132130136304 U 6858 * 03132130137600 U 2268 * 03132130138802 U 2465 * 03132130139100 U 1121 * 03132130140700 U 10823 * 03132130141300 U 195 * 03132130141400 U 1587 * 03132130141500 U 4223 * 03132130141501 U 5199 * 03132130143100 U 5765 * 03132130144000 U 4381 * 03132130144002 U 4712 * 03132130146005 U 2696 * 03132130146702 U 223 * 03132130148404 U 1412 * 03132130149400 U 1320 * 03132130149401 U 3352 * 03132130150300 U 5645 * 03132130150400 U 11236 * 03132130151402 U 1977 * 03132130152501 U 5142 * 03132130152703 U 2301 * 03132130155500 U 1397 * 03132130155700 U 4881 * 03132130159104 U 4132 * 03132130162000 U 1766 * 03132130162700 U 6074 * 03132130163902 U 2874 * 03132130166700 U 3606 * 03132130167900 U 3775 * 03132130168700 U 3563 * 03132130168900 U 6061 * 03132130169600 U 3621 * 03132130169621 U 3629 * 03132130169900 U 3101 * 03132130169902 U 3537 * 03132130170403 U 5834 * 03132130171000 U 3672 * 03132130171503 U 2245 * 03132130171506 U 775 * 03132130171608 U 1372 * 03132140203002 U 24458 * 03132140203007 U 4206 * 03132140203030 U 1642 * 03132140203114 R 1959 * 03132140203200 U 3306 * 03132140203201 U 3171 * 03132140203309 U 402 * 03132140203317 U 314 * 03132140203322 U 297 * 03132140203410 U 14086 * 03132140203412 U 5334 * 03132140203414 U 1882 * 03132140204302 U 8549 * 03132140204320 U 4762 * 03132140205005 U 4738 * 03132140205011 U 2094 * 03132140205015 U 3851 * 03132140205025 U 14208 * 03132140205356 U 23796 * 03132140205500 U 3900 * 03132140206000 U 2038 * 03132140206004 U 222 * 03132140206102 U 2709 * 03132140206312L U 20067 * 03132140206400 U 893 * 03132140206500 U 15739 * 03132140206510 U 5343 * 03132140206512 U 16831 * 03132140206700 U 5042 * 03132140206713 U 4440 * 03132140207900 U 17358 * 03132140207901 U 14860 * 03132140207906 U 2320 * 03132140207908 U 5210 * 03132140207914 U 1505 * 03132140207918 U 10435 * 03132140207950 U 1555 * 03132140207954 U 2168 * 03132140208100 U 2932 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 82 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132140208108 U 13726 * 03132140208210 U 2565 * 03132140208215 U 5216 * 03132140208903 U 1019 * 03132140208905 U 1961 * 03132140209116 U 82778 * 03132140209307 U 1592 * 03132140210100 U 767 * 03132140210400 U 3266 * 03132140211205 U 2967 * 03132140211206 U 3022 * 03132140212350 U 2772 * 03132140212360 U 2410 * 03132140212900 U 2259 * 03132140214807 U 7588 * 03132140215206 U 796 * 03132140215300 U 11235 * 03132140215303 U 1169 * 03132140215400 U 1039 * 03132140215403 U 1743 * 03132140215407 U 1404 * 03132140215412 U 941 * 03132140215801 U 956 * 03132140216200 U 2427 * 03132140216206 U 754 * 03132140216212 U 1459 * 03132140216408 U 2583 * 03132140216813 U 61476 * 03132140217000 U 749 * 03132140217202 U 9200 * 03132140217800 U 4842 * 03132140217950 U 2412 * 03132140218214 U 2111 * 03132140218900 U 3030 * 03132140219113 U 5482 * 03132140219342 U 4911 * 03132140219811 U 21954 * 03132140224400 U 4804 * 03132140224610 U 1373 * 03132140225500 U 19423 * 03132140225706 U 986 * 03132140225708 U 1738 * 03132140225900 U 1041 * 03132140226100 U 8548 * 03132140226300 U 3255 * 03132140226400 U 173 * 03132140226403 U 2619 * 03132140226406 U 3040 * 03132140226409 U 2273 * 03132140226416 U 2091 * 03132140226505 U 15968 * 03132140227700 U 3575 * 03132140228300 U 1443 * 03132140228600 U 1814 * 03132140228800 U 4557 * 03132140228900 U 3564 * 03132140229012 U 2697 * 03132140229702 U 2865 * 03132140229712 U 2900 * 03132140229809 U 1290 * 03132140230319 U 6576 * 03132140230503 U 5602 * 03132140230505 U 2807 * 03132140230700 U 6324 * 03132140230803 U 5266 * 03132140230900 U 2674 * 03132140230953 U 3134 * 03132140231009 U 1565 * 03132140231500 U 2740 * 03132140231606 U 4992 * 03132140231607 U 5918 * 03132140231618 U 2916 * 03132140231800 U 5073 * 03132140231900 U 6348 * 03132140232502 U 1129 * 03132140232607 E U 10374 * 03132140232700 U 1398 * 03132140233710 U 2011 * 03132140234000 U 2353 * 03132140234002 U 8490 * 03132140234200 U 5837 * 03132140234219 U 6483 * 03132140234402 U 7904 * 03132140234516 U 3614 * 03132140234700 U 1308 * 03132140235100 U 1501 * 03132140235106 U 4206 * 03132140235300 U 3593 * 03132140235902 U 1086 * 03132140236400 U 1537 * 03132140237103 U 634 * 03132140237600 U 3228 * 03132140238105 U 5300 * 03132140238107 U 3670 * 03132140238110 U 1486 * 03132140238500 U 2310 * 03132140238507 U 2292 * 03132140239005 U 2781 * 03132140239200 U 3187 * 03132140239400 U 2590 * 03132140239407 U 6622 * 03132140239900 U 1210 * 03132140239901 U 603 * 03132140240200 U 2809 * 03132140240306 U 2267 * 03132140240309 U 1590 * 03132140240603 U 1155 * 03132140240709 U 974 * 03132140240710 U 1002 * 03132140240900 U 896 * 03132140241100 U 6686 * 03132140241101 U 952 * 03132140241104 U 893 * 03132140241108 U 1617 * 03132140241113 U 2790 * 03132140241202 U 1858 * 03132140242000 U 3459 * 03132140242115 U 2030 * 03132140242400 U 6587 * 03132140242706 U 3219 * 03132140242707 U 1435 * 03132140242708 U 3033 * 03132140242717 U 1093 * 03132140242900 U 2524 * 03132140242908 U 2640 * 03132140243300 U 1971 * 03132140243308 U 3376 * 03132140243400 U 2249 * 03132140243505 U 6532 * 03132140243515 U 3833 * 03132140243600 U 2844 * 03132140243605 U 763 * 03132140243700 U 8887 * 03132140243910 U 2440 * 03132140244119 U 269 * 03132140244151 U 2981 * 03132140244500 U 7505 * 03132140244702 U 1004 * 03132140244704 U 5199 * 03132140244712 U 5490 * 03132140244800 U 7913 * 03132140245700 U 4905 * 03132140245800 U 295 * 03132140245900 U 1117 * 03132140245903 U 5726 * 03132140246000 U 2324 * 03132140246250 U 1021 * 03132140246600 U 2734 * 03132140246613 U 2419 * 03132140247103 U 4201 * 03132140247508 U 7190 * 03132140247510 U 987 * 03132140247700 U 3187 * 03132140247703 U 2860 * 03132140247800 U 2960 * 03132140247804 U 1995 * 03132140247906 U 2248 * 03132140248007 U 7709 * 03132140248009 U 1963 * 03132140248211 U 3502 * 03132140248590 U 1247 * 03132140248597 U 2159 * 03132140248602 U 263 * 03132140248603 U 5426 * 03132140248606 U 10835 * 03132140248609 U 7591 * 03132140248612 U 3573 * 03132140248635 U 11660 * 03132140248651 U 1698 * 03132140249009 U 2946 * 03132140249013 U 799 * 03132140249015 U 488 * 03132140249018 U 900 * 03132140249202 U 1889 * 03132140249300 U 7865 * 03132140249302 U 12069 * 03132140249304 U 811 * 03132140249305 U 656 * 03132140249400 U 477 * 03132140250109 U 11406 * 03132140250300 U 943 * 03132140250306 U 2364 * 03132140250411 U 3780 * 03132140250417 U 1271 * 03132140250506 U 1784 * 03132140251100 U 1821 * 03132140251105 U 4531 * 03132140251200 U 2573 * 03132140251208 U 10409 * 03132140251300 U 1267 * 03132140251303 U 740 * 03132140251500 U 2256 * 03132140251505 U 3769 * 03132140251600 U 6761 * 03132140252300 U 8239 * 03132140252403 U 2155 * 03132140252407 U 3268 * 03132140252410 U 2084 * 03132140252900 U 4823 * 03132140252904 U 1653 * 03132140253309 U 2183 * 03132140253311 U 1519 * 03132140253318 U 6585 * 03132140253400 U 1499 * 03132140253405 U 2490 * 03132140253406 U 1061 * 03132140253415 U 950 * 03132140253705 U 5000 * 03132140253800 U 1570 * 03132140253900 U 2482 * 03132140253950 U 4500 * 03132140254306 U 3424 * 03132140254400 U 2168 * 03132140254404 U 559 * 03132140254752 U 2079 * 03132140254761 U 5385 * 03132140254765 U 126 * 03132140254767 U 12477 * 03132140254803 U 1302 * 03132140254810 U 729 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 83 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132140255059 U 13516 * 03132140255502 U 5405 * 03132140255504 U 1371 * 03132140255507 U 4468 * 03132140255510 U 5917 * 03132140255513 U 2910 * 03132140255705 U 1542 * 03132140255709 U 1224 * 03132140255713 U 1613 * 03132140255800 U 4923 * 03132140256000 U 1512 * 03132140256306 U 3716 * 03132140256606 U 893 * 03132140256608 U 1677 * 03132140257403 U 4465 * 03132140257600 U 124 * 03132140257606 U 2776 * 03132140258207 U 1220 * 03132140258312 U 3322 * 03132140258402 U 874 * 03132140258701 U 16557 * 03132140258710 U 5144 * 03132140258804 U 2320 * 03132140259200 U 6163 * 03132140259205 U 12507 * 03132140259904 U 1958 * 03132140260000 U 2779 * 03132140260700 U 45390 * 03132140261000 U 2027 * 03132140261011 U 1166 * 03132140261109 U 3108 * 03132140261126 U 5254 * 03132140261150 U 7190 * 03132140262107 U 9387 * 03132140262800 U 12440 * 03132140262900 U 8657 * 03132140263200 U 8376 * 03132140263300 U 4111 * 03132140264101 U 5838 * 03132140264111 U 6883 * 03132140264112 U 2213 * 03132140264202 U 19443 * 03132140264600 U 2452 * 03132140264700 U 316 * 03132140265614 U 2285 * 03132140266608 U 4049 * 03132140266611 U 6203 * 03132140267500 U 4935 * 03132140268900 U 4914 * 03132140270804 U 4727 * 03132140270814 U 1798 * 03132140271624 U 1465 * 03132140271900 U 1932 * 03132140272500 U 4099 * 03132140272505 U 2664 * 03132140273404 U 4518 * 03132140274400 U 2297 * 03132140274806 U 14716 * 03132140275507 U 3495 * 03132140275703 U 12074 * 03132140275800 U 1335 * 03132140277100 U 1166 * 03132140277105 U 2127 * 03132140277200 U 9083 * 03132140277650 U 5644 * 03132140279311 U 2485 * 03132140279314 U 768 * 03132140279316 U 3726 * 03132140279318 U 1970 * 03132140280100 U 1289 * 03132140280400 U 1037 * 03132140281700 U 5373 * 03132140282600 U 12268 * 03132140284300 U 2822 * 03132140284400 U 6006 * 03132140284411 U 6848 * 03132140285412 U 2687 * 03132140285500 U 1124 * 03132140285800 U 3507 * 03132140285805 U 4429 * 03132140285900 U 5439 * 03132140286221 U 9539 * 03132140286306 U 1977 * 03132140286405 U 7039 * 03132140287300 U 3363 * 03132140287805 U 20218 * 03132140287903 U 2859 * 03132140287907 U 1963 * 03132140288800 U 25805 * 03132140289400 U 14101 * 03132140289605 U 4595 * 03132140290606 U 830 * 03132140291200 U 5317 * 03132140292400 U 1207 * 03132140292507 U 1660 * 03132140292600 U 10301 * 03132140292912 U 5561 * 03132140293601 U 6133 * 03132140293605 U 2910 * 03132140293608 U 1689 * 03132140294000 U 10712 * 03132140294710 U 6225 * 03132140294903 U 5074 * 03132140295406 U 7189 * 03132140295411 U 4508 * 03132140295418 U 1693 * 03132140296415 U 2159 * 03132140296613 U 1090 * 03132140296617 U 1318 * 03132140297900 U 1351 * 03132140297903 U 963 * 03132140298306 U 2618 * 03132140298600 U 6075 * 03132140299600 U 630 * 03132140299700 U 2344 * 03132140299705 U 4461 * 03132140299710 U 3228 * 03132140300900 U 2071 * 03132140301400 U 11219 * 03132140301809 U 11532 * 03132140301900 U 8375 * 03132140302500 U 16283 * 03132140302620 U 6067 * 03132140303707 U 4927 * 03132140303708 U 3599 * 03132140304109 U 2522 * 03132140304116 U 185 * 03132140304129 U 2318 * 03132140304500 U 4972 * 03132140304504 U 2140 * 03132140304705 U 15325 * 03132140304713 U 1980 * 03132140304716 U 4687 * 03132150160906 R 1074 * 03132150189101 R 134 * 03132150189109 R 5069 * 03132150189601 R 8253 * 03132150189700 R 1414 * 03132150189703 R 724 * 03132150189713 R 5966 * 03132150189800 R 2828 * 03132150189819 R 1316 * 03132150189906 R 1144 * 03132150190100 R 12490 * 03132150190200 R 1507 * 03132150190300 R 673 * 03132150190309 R 1049 * 03132150190396 R 1634 * 03132150190398 R 1899 * 03132150190600 R 809 * 03132150190604 R 731 * 03132150190608 R 2061 * 03132150190614 R 7389 * 03132150190800 R 1441 * 03132150191019 R 478 * 03132150191051 R 5758 * 03132150191073 R 7354 * 03132150191079 R 952 * 03132150191082 R 857 * 03132150191084 R 2428 * 03132150191089 R 2006 * 03132150191095 R 794 * 03132150191096 R 302 * 03132150191103 R 431 * 03132150191109 R 397 * 03132150191110 R 1144 * 03132150191113 R 1599 * 03132150191116 R 5050 * 03132150191137 R 2016 * 03132150191138 R 346 * 03132150191144 R 2507 * 03132150191146 R 3469 * 03132150191156 R 8247 * 03132150191162 R 4974 * 03132150191166 R 5196 * 03132150191170 R 2439 * 03132150191171 R 885 * 03132150191174 R 4851 * 03132150191180 R 6118 * 03132150191186 R 1162 * 03132150191192 R 1335 * 03132150191196 R 6639 * 03132150191200 R 4087 * 03132150191202 R 1759 * 03132150191203 R 3259 * 03132150191207 R 567 * 03132150191210 R 12956 * 03132150191216 R 1131 * 03132150191217 R 2709 * 03132150191224 R 949 * 03132150191226 R 518 * 03132150191228 R 506 * 03132150191232 R 433 * 03132150191240 R 1601 * 03132150191258 R 3185 * 03132150191260 R 2074 * 03132150191262 R 1126 * 03132150191264 R 3458 * 03132150191269 R 1837 * 03132150191270 R 5661 * 03132150191272 R 2563 * 03132150191274 R 5350 * 03132150191278 R 898 * 03132150191283 R 2219 * 03132150191306 R 46094 * 03132150191316 R 5045 * 03132150191317 R 5444 * 03132150191318 R 547 * 03132150191330 R 765 * 03132150191331 R 1987 * 03132150191332 R 495 * 03132150191333 R 1123 * 03132150191344 R 2573 * 03132150191354 R 1398 * 03132150191360 R 2920 * 03132150191363 R 675 * 03132150191366 R 3093 * 03132150191368 R 1081 * 03132150191374 R 1445 * 03132150191381 R 16005 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 84 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132150191384 R 1886 * 03132150191390 R 1638 * 03132150191395 R 2201 * 03132150191396 R 2295 * 03132150191407 R 3698 * 03132150191415 R 1479 * 03132150191418 R 2048 * 03132150191426 R 836 * 03132150191430 R 1214 * 03132150191431 R 2593 * 03132150191433 R 1818 * 03132150191435 R 357 * 03132150191436 R 1770 * 03132150191441 R 251 * 03132150191442 R 1946 * 03132150191448 R 1203 * 03132150191450 R 5860 * 03132150191452 R 6079 * 03132150191468 R 3523 * 03132150191470 R 4815 * 03132150191473 R 4579 * 03132150191478 R 4121 * 03132150191480 R 3654 * 03132150191487 R 8959 * 03132150191492 R 1473 * 03132150191502 R 197 * 03132150191508 R 10346 * 03132150191511 R 89 * 03132150191520 R 550 * 03132150191539 R 830 * 03132150191542 R 321 * 03132150191568 R 1210 * 03132150191800 R 1032 * 03132150191900 R 5191 * 03132150191905 R 2421 * 03132150191907 R 4281 * 03132150191911 R 3085 * 03132150192107 R 2943 * 03132150192118 R 13020 * 03132150192120 R 5362 * 03132150192130 R 2957 * 03132150192140 R 3809 * 03132150192207 R 510 * 03132150192310 R 2340 * 03132150192312 R 1665 * 03132150192414 R 15468 * 03132150192415 R 2038 * 03132150192448 R 2261 * 03132150192506 R 1700 * 03132150192507 R 1103 * 03132150192508 R 1552 * 03132150192513 R 1528 * 03132150192515 R 4075 * 03132150192517 R 124 * 03132150192518 R 3519 * 03132150192519 R 2353 * 03132150192523 R 3067 * 03132150192527 R 1977 * 03132150192572 R 1775 * 03132150192575 R 1891 * 03132150192605 R 2424 * 03132150192609 R 1457 * 03132150192618 R 2727 * 03132150192631 R 6682 * 03132150192632 R 1595 * 03132150192647 R 3859 * 03132150192656 R 1046 * 03132150192658 R 825 * 03132150192660 R 1276 * 03132150192665 R 2150 * 03132150192680 R 1113 * 03132150192705 R 3631 * 03132150192713 R 19564 * 03132150192817 R 729 * 03132150192820 R 269 * 03132150192822 R 9089 * 03132150192828 R 1548 * 03132150192833 R 1836 * 03132150192836 R 659 * 03132150192903 R 544 * 03132150192907 R 2275 * 03132150192911 R 4264 * 03132150192915 R 862 * 03132150192920 R 2000 * 03132150192923 R 1371 * 03132150192928 R 288 * 03132150192930 R 888 * 03132150192933 R 864 * 03132150192941 R 9602 * 03132150192945 R 2349 * 03132150192956 R 8045 * 03132150192959 R 1071 * 03132150192965 R 354 * 03132150192993 R 1636 * 03132150192995 R 781 * 03132150193001 R 3574 * 03132150193004 R 763 * 03132150193008 R 1048 * 03132150193015 R 89 * 03132150193100 R 6581 * 03132150193109 R 6576 * 03132150193110 R 6811 * 03132150193112 R 1039 * 03132150193610 R 3529 * 03132150193636 R 3634 * 03132150193900 R 2080 * 03132150194001 R 430 * 03132150194007 R 1263 * 03132150194008 R 1743 * 03132150194088 R 1353 * 03132150194107 R 2697 * 03132150194116 R 2507 * 03132150194200 R 2226 * 03132150194203 R 1119 * 03132150194206 R 4464 * 03132150194503 R 12069 * 03132150194601 R 7228 * 03132150194603 R 2113 * 03132150194800 R 1210 * 03132150194900 R 3012 * 03132150195009 R 1067 * 03132150195025 R 15948 * 03132150195027 R 460 * 03132150195031 R 1428 * 03132150195045 R 1253 * 03132150195050 R 2706 * 03132150195052 R 3427 * 03132150195054 R 1335 * 03132150195060 R 1872 * 03132150195061 R 2166 * 03132150195062 R 1976 * 03132150195064 R 1757 * 03132150195066 R 754 * 03132150195070 R 689 * 03132150195074 R 1789 * 03132150195084 R 1328 * 03132150195085 R 983 * 03132150195091 R 1531 * 03132150195095 R 6097 * 03132150195105 R 2017 * 03132150195121 R 2272 * 03132150195150 R 1221 * 03132150195156 R 1086 * 03132150195165 R 1516 * 03132150195174 R 1088 * 03132150195187 R 1374 * 03132150195228 R 683 * 03132150195238 R 933 * 03132150195241 R 5637 * 03132150195246 R 1888 * 03132150195248 R 1759 * 03132150195250 R 368 * 03132150195256 R 805 * 03132150195554 R 4679 * 03132150195602 R 7082 * 03132150195603 R 2908 * 03132150195609 R 4531 * 03132150195624 R 1205 * 03132150195639 R 12444 * 03132150195640 R 1507 * 03132150195642 R 4760 * 03132150195663 R 2379 * 03132150195700 R 4012 * 03132150195701 R 6142 * 03132150195706 R 3858 * 03132150195713 R 1049 * 03132150195720 R 5696 * 03132150195724 R 659 * 03132150195726 R 1375 * 03132150195732 R 748 * 03132150195739 R 922 * 03132150195740 R 3441 * 03132150195746 R 1513 * 03132150195747 R 3717 * 03132150195748 R 396 * 03132150195749 R 5925 * 03132150195754 R 7261 * 03132150195756 R 5485 * 03132150195761 R 2015 * 03132150195762 R 1789 * 03132150195764 R 530 * 03132150195781 R 2739 * 03132150195815 R 3681 * 03132150195819 R 4598 * 03132150195822 R 5975 * 03132150195826 R 1601 * 03132150195828 R 8159 * 03132150195831 R 1378 * 03132150195835 R 2904 * 03132150195842 R 1900 * 03132150195854 R 836 * 03132150195866 R 124 * 03132150195871 R 5965 * 03132150195886 R 13101 * 03132150195892 R 2830 * 03132150195905 R 4341 * 03132150195909 R 1258 * 03132150196108 R 4282 * 03132150196200 R 8453 * 03132150196210 R 4600 * 03132150196231 R 607 * 03132150196400 R 1887 * 03132150196404 R 14888 * 03132150196409 R 1817 * 03132150196418 R 1194 * 03132150196425 R 1542 * 03132150196507 R 5077 * 03132150196609 R 1527 * 03132150196610 R 1305 * 03132150196613 R 2220 * 03132150196621 R 1016 * 03132150196623 R 2167 * 03132150196632 R 5106 * 03132150198312 R 698 * 03132150198313 R 5508 * 03132150198500 R 548 * 03132150198502 R 1985 * 03132150198601 R 5469 * 03132150198602 R 249 * 03132150198603 R 2293 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 85 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132150198605 R 7910 * 03132150198607 R 1247 * 03132150198608 R 348 * 03132150198610 R 1186 * 03132150198612 R 1007 * 03132150198614 R 1842 * 03132150198616 R 1210 * 03132150198617 R 1802 * 03132150198622 R 4338 * 03132150198623 R 2952 * 03132150198635 R 1100 * 03132150198900 R 346 * 03132150199000 R 3978 * 03132150199004 R 1096 * 03132150199005 R 4959 * 03132150199011 R 2656 * 03132150199014 R 2918 * 03132150199025 R 11452 * 03132150199050 R 211 * 03132150199113 R 503 * 03132150199117 R 1317 * 03132160182009 R 10929 * 03132160186587 R 2414 * 03132160187105 R 89 * 03132160187138 R 19414 * 03132160199708 E R 1447 * 03132160199826 R 312 * 03132160200100 R 226 * 03132160200300 R 124 * 03132160200376 R 11008 * 03132160200402 R 1343 * 03132160200424 R 89 * 03132160200431 R 2561 * 03132160200453 R 92 * 03132160200511 R 2307 * 03132160200516 R 509 * 03132160200518 R 1043 * 03132160200527 R 1292 * 03132160200537 R 4443 * 03132160200543 R 2164 * 03132160200546 R 5998 * 03132160200556 R 6076 * 03132160200565 R 622 * 03132160200591 R 3038 * 03132160200708 R 1922 * 03132160200710 R 152 * 03132160201609 R 3436 * 03132160203302 R 1444 * 03132160203305 R 1066 * 03132160203307 R 687 * 03132160203308 R 1068 * 03132160203312 R 516 * 03132160203321 R 1026 * 03132160203328 R 1838 * 03132160203335 R 2457 * 03132160203341 R 3939 * 03132160203349 R 3857 * 03132160203372 R 34308 * 03132160203394 R 2005 * 03132160203410 R 488 * 03132160203809 R 2530 * 03132160204205 R 757 * 03132160204500 R 310 * 03132160204710 R 5087 * 03132160204715 R 1724 * 03132160204800 R 6402 * 03132160204810 R 4081 * 03132160204900 R 3681 * 03132160205200 R 1710 * 03132160205501 R 1841 * 03132160205610 R 386 * 03132160205910 R 912 * 03132160205913 R 1820 * 03132160205916 R 400 * 03132160205921 R 454 * 03132160206109 R 970 * 03132160206114 R 1121 * 03132160206115 R 972 * 03132160206507 R 9290 * 03132160206513 R 7536 * 03132160206607 R 11339 * 03132160206811 R 1276 * 03132160206900 R 423 * 03132160207001 R 456 * 03132160207005 R 1526 * 03132160207009 R 1537 * 03132160207010 R 250 * 03132160207200 R 791 * 03132160207201 R 667 * 03132160207314 R 257 * 03132160207402 R 1789 * 03132160207500 R 6382 * 03132160207811 R 1552 * 03132160207825 R 1074 * 03132160207900 R 5930 * 03132160208309 R 1701 * 03132160209000 R 4921 * 03132160209006 R 7047 * 03132160209011 R 373 * 03132160209309 R 758 * 03132160209400 R 1816 * 03132160209500 R 852 * 03132160209507 R 991 * 03132160210100 R 3173 * 03132160210300 R 2794 * 03132160210400 R 5130 * 03132160211303 R 832 * 03132160211407 R 2044 * 03132160211600 R 819 * 03132160211900 R 10403 * 03132160212109 R 1651 * 03132160212415 R 2579 * 03132160212500 R 1030 * 03132160214800 R 2375 * 03132160215006 R 2095 * 03132160216007 R 6863 * 03132160216500 R 2396 * 03132160217516 R 976 * 03132160217902 R 3363 * 03132160217906 R 1341 * 03132160218446 R 2293 * 03132160218512 R 2552 * 03132160218600 R 2470 * 03132160219200 R 629 * 03132160219700 R 863 * 03132160219701 R 549 * 03132160219716 R 905 * 03132160220000 R 613 * 03132160220200 R 1063 * 03132160220316 R 7398 * 03132160220500 R 4898 * 03132160220600 R 13 * 03132160220601 R 1936 * 03132160221000 R 2670 * 03132160221010 R 6096 * 03132160221200 R 2183 * 03132160221300 R 2038 * 03132160221500 R 1151 * 03132160221507 R 124 * 03132160221800 R 686 * 03132160221801 R 1698 * 03132160221811 R 611 * 03132160222104 R 1224 * 03132160222106 R 89 * 03132160222400 R 3346 * 03132160222509 R 800 * 03132160222519 R 2812 * 03132160223314 R 400 * 03132160224104 R 6030 * 03132160224300 R 1632 * 03132160224311 R 2164 * 03132160224725 R 1937 * 03132160225100 R 746 * 03132160225600 R 4360 * 03132160225603 R 4684 * 03132160226200 R 3048 * 03132160227109 R 1129 * 03132160227200 R 444 * 03132160227203 R 961 * 03132160227300 R 939 * 03132160228015 R 4378 * 03132160228800 R 3205 * 03132160228901 R 6339 * 03132160229112 R 763 * 03132160229600 R 1903 * 03132160230112 R 4881 * 03132160230138 R 2456 * 03132160232100 R 5925 * 03132160233106 R 3422 * 03132160233800 R 2145 * 03132160234200 R 2722 * 03132160234618 R 1913 * 03132160234700 R 1582 * 03132160234714 R 1792 * 03132160235100 R 3365 * 03132160235607 R 3602 * 03132160236600 R 2176 * 03132160236800 R 500 * 03132160237010 R 1555 * 03132160237400 R 2616 * 03132160237509 R 1172 * 03132160237600 R 6511 * 03132160239100 R 1141 * 03132160239112 R 2821 * 03132160239117 R 646 * 03132160239210 R 2110 * 03132160239310 R 157 * 03132160239400 R 1050 * 03132160239500 R 223 * 03132160240200 R 2910 * 03132160240210 R 2296 * 03132160240600 R 3318 * 03132160241100 R 1883 * 03132160241800 R 564 * 03132160241900 R 1890 * 03132160243000 R 566 * 03132160243510 R 1045 * 03132160243700 R 1892 * 03132160243705 R 2450 * 03132160244200 R 1028 * 03132160244405 R 7735 * 03132160244600 R 2310 * 03132160245516 R 144 * 03132160245810 R 1964 * 03132160246023 R 1835 * 03132160248706 R 360 * 03132160249512 R 2843 * 03132161633702 R 716 * 03132161644204 R 977 * 03132161698602 R 716 * 03132170505851 U 89 * 03132180160333 R 799 * 03132180164721 R 1639 * 03132180298202 R 9795 * 03132180300000 R 1197 * 03132180300912 R 2594 * 03132180300917 R 2043 * 03132180301103 R 2195 * 03132180301911 R 1950 * 03132180301920 R 5359 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 86 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132180301929 R 5275 * 03132180302300 R 5766 * 03132180368011 R 2489 * 03132180368905 R 5417 * 03132180368909 R 4912 * 03132180370107 R 3064 * 03132180370600 R 1002 * 03132180375100 R 17170 * 03132180375600 R 732 * 03132180375700 R 3863 * 03132180375704 R 28083 * 03132180375900 R 6038 * 03132180376400 R 842 * 03132180376410 R 1126 * 03132180378700 R 5458 * 03132180378701 R 3295 * 03132180379400 R 1427 * 03132180380913 R 2427 * 03132180382500 R 2829 * 03132180382600 R 4294 * 03132180383500 R 4481 * 03132180383716 R 2063 * 03132180383719 R 3232 * 03132180384012 R 900 * 03132180384602 R 13982 * 03132180386600 R 5821 * 03132180389700 R 3277 * 03132180390300 R 907 * 03132180396600 R 4833 * 03132180396618 R 4729 * 03132180396660 R 288 * 03132180396738 R 1885 * 03132180396742 R 1486 * 03132180396919 R 1732 * 03132180397916 R 787 * 03132180399700 R 15259 * 03132180400316 R 8065 * 03132180402900 R 3684 * 03132180403603 R 5845 * 03132180404000 R 16814 * 03132180404109 R 878 * 03132180404200 R 1700 * 03132180404202 R 752 * 03132212180200 U 9500 * 03132212180600 U 2469 * 03132212181000 U 2545 * 03132212181200 U 1990 * 03132212181800 U 561 * 03132212182000 U 1605 * 03132212182300 U 3332 * 03132212183300 U 3466 * 03132212183400 U 3080 * 03132212183500 U 1032 * 03132212183700 U 2602 * 03132212185300 U 439 * 03132212187600 U 2671 * 03132212187700 U 1004 * 03132212188100 U 4973 * 03132212188200 U 829 * 03132212189010 U 1435 * 03132212189500 U 2872 * 03132212190408 U 671 * 03132212190510 U 2132 * 03132212190700 U 3311 * 03132212190900 U 1256 * 03132212191000 U 1569 * 03132212191101 U 1258 * 03132212191500 U 1382 * 03132212191900 U 6184 * 03132212192000 U 5310 * 03132212193000 U 2183 * 03132212193700 U 6701 * 03132212195207 U 2099 * 03132212195400 U 9834 * 03132212195600 U 6484 * 03132212195700 U 23362 * 03132212195800 U 430 * 03132212196100 U 9373 * 03132212196400 U 15300 * 03132212196510 U 7965 * 03132212197700 U 346 * 03132212197800 U 4822 * 03132212197804 U 2613 * 03132212198200 U 17550 * 03132212198800 U 1321 * 03132212199000 U 2295 * 03132212199100 U 2284 * 03132212199310 U 923 * 03132212199500 U 1965 * 03132212200000 U 2649 * 03132212200400 U 847 * 03132212200600 U 12753 * 03132212201100 U 2975 * 03132212201500 U 4688 * 03132212201900 U 5503 * 03132212202000 U 577 * 03132212202900 U 1429 * 03132212203100 U 5548 * 03132212203400 U 3526 * 03132212203800 U 1268 * 03132212203801 U 1608 * 03132212204000 U 14476 * 03132212204100 U 7577 * 03132212204500 U 1959 * 03132212204700 U 1193 * 03132212204701 U 500 * 03132212204900 U 4630 * 03132212205200 U 6186 * 03132212205205 U 1343 * 03132212205400 U 2193 * 03132212205500 U 4606 * 03132212205710 U 5139 * 03132212206100 U 2667 * 03132212206700 U 2042 * 03132212206800 U 1329 * 03132212206900 U 1916 * 03132212207800 U 896 * 03132212207900 U 15052 * 03132212208000 U 1446 * 03132212208010 U 757 * 03132212208100 U 1594 * 03132212208102 U 1007 * 03132212208200 U 2146 * 03132212208500 U 7474 * 03132212208600 U 2789 * 03132212208700 U 2794 * 03132212209400 U 6251 * 03132212209500 U 5991 * 03132212209510 U 376 * 03132212209600 U 9843 * 03132212209601 U 5217 * 03132212209800 U 6098 * 03132212209802 U 1762 * 03132212210000 U 2608 * 03132212210001 U 1818 * 03132212210002 U 502 * 03132212210100 U 2656 * 03132212210104 U 2358 * 03132212210310 U 1430 * 03132212210800 U 3074 * 03132212210900 U 1805 * 03132212211005 U 869 * 03132212211100 U 2645 * 03132212211210 U 3611 * 03132212211520 U 3606 * 03132212211600 U 319 * 03132212212200 U 2867 * 03132212212300 U 2121 * 03132212212310 U 2934 * 03132212212510 U 3676 * 03132212212511 U 90 * 03132212212600 U 1282 * 03132212212700 U 1014 * 03132212212801 U 7543 * 03132212212900 U 5294 * 03132212213100 U 1575 * 03132212214000 U 10192 * 03132212214500 U 1696 * 03132212214560 U 2794 * 03132212214600 U 2677 * 03132212215300 U 5983 * 03132212215400 U 1631 * 03132212215500 U 224 * 03132212216000 U 6301 * 03132212216110 U 3523 * 03132212216200 U 22209 * 03132212216302 U 39116 * 03132212216600 U 5180 * 03132212216900 U 2783 * 03132212217100 U 3330 * 03132212217202 U 1799 * 03132212217300 U 11658 * 03132212217304 U 3299 * 03132212217310 U 5285 * 03132212217600 U 5849 * 03132212217605 U 391 * 03132212217610 U 2085 * 03132212217800 U 2604 * 03132212218800 U 3087 * 03132212219100 U 5580 * 03132212219200 U 3348 * 03132212219400 U 1821 * 03132212219500 U 2070 * 03132212219600 U 2107 * 03132212219604 U 617 * 03132212219700 U 1509 * 03132212219800 U 835 * 03132212220100 U 2263 * 03132212220200 U 3481 * 03132212220300 U 2181 * 03132212220400 U 1325 * 03132212220401 U 3759 * 03132212220700 U 3291 * 03132212220800 U 5090 * 03132212221100 U 1890 * 03132212221300 U 1737 * 03132212221304 U 1737 * 03132212221310 U 11262 * 03132212221400 U 3102 * 03132212221800 U 6532 * 03132212221900 U 1733 * 03132212221902 U 5669 * 03132212222600 U 3178 * 03132212223100 U 4011 * 03132212223202 U 348 * 03132212224000 U 1635 * 03132212224400 U 4871 * 03132212225900 U 7203 * 03132212226200 U 5504 * 03132212226300 U 1384 * 03132212226400 U 6127 * 03132212226900 U 4530 * 03132212227000 U 3683 * 03132212227100 U 4609 * 03132212227111 U 3693 * 03132212227113 U 2725 * 03132212227420 U 5887 * 03132212227500 U 2534 * 03132212227700 U 7127 * 03132212228000 U 5225 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 87 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132212228700 U 2212 * 03132212228810 U 2376 * 03132212228900 U 2877 * 03132212229100 U 3131 * 03132212229104 U 2385 * 03132212229500 U 2995 * 03132212229506 U 803 * 03132212229900 U 805 * 03132212229901 U 2518 * 03132212230600 U 694 * 03132212230700 U 12135 * 03132212230800 U 611 * 03132212230810 U 1634 * 03132212230900 U 6943 * 03132212230902 U 278 * 03132212231100 U 2482 * 03132212231400 U 12201 * 03132212231500 U 7405 * 03132212231800 U 7174 * 03132212235500 U 4476 * 03132212235600 U 1738 * 03132212235700 U 2746 * 03132212236700 U 2297 * 03132212236900 U 8017 * 03132212237000 U 2329 * 03132212237500 U 2140 * 03132212237700 U 1353 * 03132212237900 U 2331 * 03132212239500 U 1526 * 03132212239800 U 2869 * 03132212239820 U 1596 * 03132212240300 U 602 * 03132220165200 U 978 * 03132220165500 U 6847 * 03132220168003 U 1463 * 03132220168004 U 5262 * 03132220168006E U 2016 * 03132220174900 U 4771 * 03132220174901 U 909 * 03132220174902 U 7668 * 03132220175000 U 3626 * 03132220175200 U 395 * 03132220176501 U 2494 * 03132220176800 U 11304 * 03132220176801 U 1522 * 03132220179510 U 1882 * 03132220186005 U 701 * 03132220186006 U 9446 * 03132220205201 U 232 * 03132220209900 U 903 * 03132220210200 U 1512 * 03132220211700 U 1599 * 03132220262700 U 2671 * 03132220262704 U 185 * 03132220262905 U 5335 * 03132220263000 U 7252 * 03132220263001 U 4939 * 03132220263100 U 736 * 03132220263102 U 1967 * 03132220263200 U 2249 * 03132220263202 U 1050 * 03132220263203 U 467 * 03132220263204 U 2773 * 03132220263206 U 1033 * 03132220263207 U 794 * 03132220263208 U 5421 * 03132220263210 U 539 * 03132220263600 U 2197 * 03132220264000 U 13259 * 03132220264200 U 2509 * 03132220264206 U 3499 * 03132220264300 U 2194 * 03132220264302 U 2968 * 03132220264400 U 7880 * 03132220264401 U 7632 * 03132220264500 U 3509 * 03132220264501 U 4356 * 03132220264603 U 5427 * 03132220264700 U 1668 * 03132220264802 U 4969 * 03132220264900 U 8195 * 03132220265800 U 1713 * 03132220265803 U 638 * 03132220266100 U 1262 * 03132220266102 U 2453 * 03132220266300 U 6169 * 03132220266500 U 18201 * 03132220266601 U 2934 * 03132220266603 U 619 * 03132220266700 U 1863 * 03132220266800 U 1872 * 03132220266804 U 1166 * 03132220266807 U 384 * 03132220266900 U 1238 * 03132220266901 U 1664 * 03132220267000 U 642 * 03132220267006 U 736 * 03132220267100 U 218 * 03132220267101 U 5958 * 03132220267105 U 2528 * 03132220267200 U 1432 * 03132220267201 U 1355 * 03132220267202 U 1474 * 03132220267203 U 1839 * 03132220267204 U 4598 * 03132220267206 U 2430 * 03132220267207 U 656 * 03132220267211 U 480 * 03132220267214 U 1073 * 03132220267300 U 2973 * 03132220267302 U 542 * 03132220267307 U 2071 * 03132220267501 U 3422 * 03132220267600 U 1204 * 03132220267700 U 4069 * 03132220268000 U 3055 * 03132220268200 U 1121 * 03132220268210 U 2493 * 03132220268300 U 22426 * 03132220268301 U 2518 * 03132220268302 U 2726 * 03132220268500 U 6506 * 03132220268606 U 2592 * 03132220268802 U 1227 * 03132220268900 U 4393 * 03132220269300 U 5439 * 03132220269305 U 3242 * 03132220269306 U 6298 * 03132220269400 U 2224 * 03132220269406 U 1424 * 03132220269500 U 2910 * 03132220269507 U 2230 * 03132220269600 U 3207 * 03132220269601 U 3052 * 03132220269700 U 6264 * 03132220269710 U 680 * 03132220270001 U 862 * 03132220270002 U 492 * 03132220270003 U 1591 * 03132220270004 U 2250 * 03132220270005 U 1395 * 03132220270006 U 4897 * 03132220270008 U 2605 * 03132220270009 U 2418 * 03132220270014 U 642 * 03132220270100 U 3241 * 03132220270201 U 2339 * 03132220270202 U 2412 * 03132220270208 U 684 * 03132220270401 U 5889 * 03132220270402 U 4867 * 03132220270403 U 5001 * 03132220270404 U 827 * 03132220270405 U 657 * 03132220270406 U 3077 * 03132220270407 U 1459 * 03132220270410 U 646 * 03132220270500 U 1396 * 03132220270600 U 1195 * 03132220270610 U 3322 * 03132220270707 U 2902 * 03132220270800 U 2723 * 03132220270806 U 6146 * 03132220270900 U 4945 * 03132220271100 U 3441 * 03132220271200 U 982 * 03132220271202 U 1312 * 03132220271300 U 2467 * 03132220271400 U 637 * 03132220271500 U 4823 * 03132220271502 U 2851 * 03132220271802 U 535 * 03132220271900 U 1680 * 03132220271902 U 1792 * 03132220272000 U 640 * 03132220272106 U 5041 * 03132220272203 U 4507 * 03132220272205 U 1308 * 03132220272300 U 3615 * 03132220272400 U 529 * 03132220272404 U 6528 * 03132220272502 U 1147 * 03132220272510 U 1041 * 03132220272900 U 11093 * 03132220272902 U 445 * 03132220272906 U 2784 * 03132220273000 U 2918 * 03132220273001 U 1648 * 03132220273002 U 2605 * 03132220273203 U 635 * 03132220273300 U 3240 * 03132220273600 U 449 * 03132220273700 U 2100 * 03132220273800 U 1192 * 03132220274300 U 4114 * 03132220274302 U 2036 * 03132220274400 U 2801 * 03132220274401 U 2936 * 03132220274600 U 1025 * 03132220274602 U 1474 * 03132220274905 U 5545 * 03132220275100 U 2972 * 03132220275104 U 391 * 03132220275200 U 3032 * 03132220275400 U 2343 * 03132220275500 U 1145 * 03132220275501 U 2572 * 03132220275502 U 3504 * 03132220275600 U 712 * 03132220275706 U 2129 * 03132220275804 U 769 * 03132220275900 U 1110 * 03132220276100 U 6056 * 03132220276101 U 3192 * 03132220276300 U 7549 * 03132220276401 U 1099 * 03132220276502 U 2737 * 03132220276700 U 2704 * 03132220276802 U 1705 * 03132220276803 U 807 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 88 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132220276806 U 124 * 03132220276808 U 934 * 03132220276810 U 2140 * 03132220276811 U 1057 * 03132220276900 U 1366 * 03132220276901 U 2729 * 03132220277000 U 5643 * 03132220277100 U 1780 * 03132220277200 U 4597 * 03132220277201 U 1332 * 03132220277502 U 2707 * 03132220278200 U 2367 * 03132220278401 U 2568 * 03132220278700 U 223 * 03132220278800 U 3615 * 03132220279000 U 578 * 03132220279002 U 1644 * 03132220279005 U 6976 * 03132220279100 U 2215 * 03132220279200 U 186 * 03132220279300 U 2941 * 03132220279302 U 2438 * 03132220279400 U 8781 * 03132220279406 U 3571 * 03132220279408 U 4981 * 03132220279500 U 2007 * 03132220279510 U 1729 * 03132220280004 U 1139 * 03132220280200 U 500 * 03132220280202 U 878 * 03132220280501 U 2297 * 03132220280600 U 5136 * 03132220280700 U 1299 * 03132220280706 U 806 * 03132220280800 U 3195 * 03132220281100 U 1450 * 03132220281101 U 6652 * 03132220281102 U 1204 * 03132220281103 U 7417 * 03132220281400 U 3133 * 03132220281500 U 1074 * 03132220281510 U 1908 * 03132220281520 U 1569 * 03132220281600 U 2866 * 03132220281605 U 3575 * 03132220281700 U 1260 * 03132220281701 U 1720 * 03132220281801 U 14343 * 03132220282000 U 564 * 03132220282101 U 2656 * 03132220282300 U 10928 * 03132220282303 U 6113 * 03132220282802 U 1787 * 03132220283003 U 1710 * 03132220283101 U 3378 * 03132220283403 U 1577 * 03132220291600 U 963 * 03132220292200 U 7170 * 03132220292506 U 2901 * 03132220292512 U 12076 * 03132220292800 U 1352 * 03132220293000 U 2535 * 03132220293100 U 5792 * 03132220293402 U 2486 * 03132220293500 U 1061 * 03132220293600 U 211 * 03132220293700 U 2026 * 03132220294001 U 1575 * 03132220294101 U 3168 * 03132220294200 U 10220 * 03132220294202 U 1587 * 03132220294203 U 3626 * 03132220294300 U 9776 * 03132220294303 U 2169 * 03132220294410 U 1909 * 03132220295100 U 1100 * 03132220305500 U 1079 * 03132220305501 U 1191 * 03132220306500 U 9137 * 03132220306701 U 6720 * 03132220306702 U 5947 * 03132220307000 U 10781 * 03132220307100 U 14564 * 03132220307400 U 1229 * 03132220307404 U 2004 * 03132220307701 U 2979 * 03132220307800 U 5056 * 03132220307900 U 10949 * 03132220309200 U 1835 * 03132220309205 U 4585 * 03132220309701 U 1340 * 03132220310000 U 1899 * 03132220310100 U 915 * 03132220310101 U 415 * 03132220310701 U 2614 * 03132220310800 U 3411 * 03132220311103 U 3012 * 03132220311302 U 6285 * 03132220311304 U 9090 * 03132220336500 U 1200 * 03132220336900 U 5464 * 03132220337100 U 1712 * 03132220337204 U 1967 * 03132220337400 U 1325 * 03132220337600 U 3351 * 03132220338004 U 2426 * 03132220338006 U 7835 * 03132220338009 U 2728 * 03132220338100 U 1295 * 03132220338101 U 675 * 03132220338200 U 2274 * 03132220338300 U 1659 * 03132220338400 U 5054 * 03132220338910 U 9955 * 03132220339300 U 1916 * 03132220339400 U 383 * 03132220339700 U 3548 * 03132220340004 U 825 * 03132220340200 U 2424 * 03132220340204 U 5701 * 03132220340600 U 3191 * 03132220340700 U 2919 * 03132220367301 U 1216 * 03132220367400 U 1704 * 03132220367700 U 1412 * 03132220367806 U 2526 * 03132220367811 U 670 * 03132221302104 U 587 * 03132221304545 U 1906 * 03132221309502 U 792 * 03132221314526 U 3013 * 03132221325105 U 1224 * 03132221339105 U 2690 * 03132230581055 U 1286 * 03132230581063 U 5251 * 03132230581067 U 2029 * 03132230581069 U 1178 * 03132230581070 U 592 * 03132230581075 U 2639 * 03132230581255 U 1147 * 03132230581371 U 1263 * 03132230581375 U 608 * 03132230581654 U 4409 * 03132230581851 U 939 * 03132230581854 U 1237 * 03132230581951 U 1853 * 03132230582051 U 354 * 03132230582061 U 911 * 03132230582151 U 2771 * 03132230582454 U 2147 * 03132230583051 U 3070 * 03132230583151 U 938 * 03132230583155 U 1180 * 03132230583255 U 2676 * 03132230583361 U 3819 * 03132230583451 U 3782 * 03132230583758 U 2317 * 03132230583778 U 2236 * 03132230583951 U 1118 * 03132230583965 U 1355 * 03132230583976 U 1904 * 03132230584052 U 1136 * 03132230584151 U 959 * 03132230584251 U 3562 * 03132230584369 U 2861 * 03132230584551 U 2943 * 03132230584651 U 3378 * 03132230584652 U 2430 * 03132230584655 U 2283 * 03132230584663 U 5792 * 03132230584751 U 1851 * 03132230584764 U 1097 * 03132230585267 U 1234 * 03132230585351 U 2375 * 03132230585553 U 3229 * 03132230585561 U 2817 * 03132230585758 U 2886 * 03132230585782 U 930 * 03132230585968 U 1334 * 03132230585973 U 416 * 03132230586151 U 2256 * 03132230586375 U 3126 * 03132230586554 U 10302 * 03132230586751 U 871 * 03132230586851 U 741 * 03132230586951 U 542 * 03132230586965 U 1755 * 03132230586973 U 423 * 03132230587054 U 300 * 03132230587162 U 3555 * 03132230587554 U 871 * 03132230587651 U 1553 * 03132230587660 U 1785 * 03132230587751 U 1337 * 03132230587765 U 1696 * 03132230587851 U 2554 * 03132230587855 U 893 * 03132230588151 U 3118 * 03132230588158 U 12113 * 03132230588169 U 1252 * 03132230588252 U 856 * 03132230588254 U 1277 * 03132230588257 U 4022 * 03132230588260 U 1277 * 03132230588266 U 2131 * 03132230588289 U 2097 * 03132230588451 U 167 * 03132230588560 U 2991 * 03132230588573 U 6204 * 03132230588652 U 1018 * 03132230588751 U 1260 * 03132230588877 U 2841 * 03132230589351 U 878 * 03132230589365 U 6514 * 03132230589378 U 2011 * 03132230589384 U 10073 * 03132230589390 U 1074 * 03132230589564 U 817 * 03132230589582 U 1087 * 03132230589651 U 357 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 89 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132230589663 U 2155 * 03132230590074 U 160 * 03132230590158 U 1842 * 03132230590461 U 2383 * 03132230590551 U 5284 * 03132230590651 U 5909 * 03132230590653 U 3464 * 03132230590655 U 1368 * 03132230590657 U 834 * 03132230590665 U 1121 * 03132230590667 U 1390 * 03132230590687 U 2324 * 03132230590751 U 1963 * 03132230590951 U 1381 * 03132230590953 U 2216 * 03132230591051 U 983 * 03132230591153 U 837 * 03132230591175 U 1454 * 03132230591198 U 177 * 03132230591255 U 859 * 03132230591351 U 3803 * 03132230591451 U 2507 * 03132230591755 U 654 * 03132230591851 U 124 * 03132230591861 U 3252 * 03132230592051 U 1012 * 03132230592061 U 1349 * 03132230592351 U 2006 * 03132230592559 U 717 * 03132230592566 U 1224 * 03132230592568 U 10302 * 03132230592572 U 2753 * 03132230592592 U 2078 * 03132230592651 U 1639 * 03132230593052 U 1746 * 03132230593451 U 27789 * 03132230593465 U 15428 * 03132230593560 U 2537 * 03132230593759 U 1165 * 03132230593762 U 2132 * 03132230593773 U 1127 * 03132230593851 U 2453 * 03132230593960 U 706 * 03132230594251 U 5120 * 03132230594351 U 6739 * 03132230594451 U 912 * 03132230594851 U 2458 * 03132230595051 U 3969 * 03132230595151 U 848 * 03132230595251 U 985 * 03132230595254 U 1377 * 03132230595264 U 722 * 03132230595356 U 3114 * 03132230595851 U 11587 * 03132230596058 U 1626 * 03132230596251 U 2187 * 03132230596461 U 1488 * 03132230596551 U 1932 * 03132230596561 U 12937 * 03132230596651 U 2065 * 03132230596851 U 4027 * 03132230597251 U 928 * 03132230597261 U 774 * 03132230597451 U 1818 * 03132230597751 U 1440 * 03132230597951 U 12870 * 03132230597952 U 4869 * 03132230598951 U 2386 * 03132230598966 U 958 * 03132230599051 U 1343 * 03132230599351 U 904 * 03132230599451 U 2334 * 03132230599851 U 2230 * 03132230599951 U 10250 * 03132230600078 U 2574 * 03132230605652 U 970 * 03132230605660 U 5395 * 03132230605770 U 537 * 03132230606251 U 4804 * 03132230606253 U 2249 * 03132230606451 U 1477 * 03132230606951 U 1708 * 03132230607051 U 548 * 03132230607052 U 1355 * 03132230607151 U 2309 * 03132230607155 U 2080 * 03132230607251 U 2197 * 03132230607451 U 1612 * 03132230607951 U 2225 * 03132230608651 U 1959 * 03132230608671 U 1490 * 03132230608772 U 887 * 03132230608951 U 754 * 03132230608954 U 968 * 03132230609261 U 1040 * 03132230609351 U 2578 * 03132230609851 U 255 * 03132230610051 U 3274 * 03132230610151 U 1322 * 03132230610251 U 1484 * 03132230610451 U 389 * 03132230610651 U 1264 * 03132230610660 U 10027 * 03132230610751 U 1141 * 03132230610851 U 600 * 03132230611053 U 1250 * 03132230611063 U 820 * 03132230611158 U 6078 * 03132230611160 U 1328 * 03132230611251 U 2250 * 03132230611270 U 2274 * 03132230611281 U 848 * 03132230611365 U 1723 * 03132230611751 U 585 * 03132230612453 U 1838 * 03132230612455 U 1433 * 03132230612462 U 638 * 03132230612572 U 821 * 03132230612651 U 3618 * 03132230612851 U 2402 * 03132230612855 U 2424 * 03132230612953 U 2117 * 03132230612956 U 1143 * 03132230613053 U 933 * 03132230613151 U 537 * 03132230613256 U 758 * 03132230613264 U 1164 * 03132230613362 U 645 * 03132230613451 U 3277 * 03132230613651 U 1463 * 03132230613851 U 2599 * 03132230613862 U 1972 * 03132230614051 U 3742 * 03132230614054 U 4597 * 03132230614068 U 3775 * 03132230614251 U 3317 * 03132230614351 U 1756 * 03132230614355 U 89 * 03132230614558 U 5175 * 03132230614559 U 2336 * 03132230614579 U 2369 * 03132230614665 U 2568 * 03132230614861 U 2511 * 03132230614951 U 1335 * 03132230615160 U 2307 * 03132230615251 U 3097 * 03132230615351 U 5404 * 03132230615551 U 12622 * 03132230615751 U 841 * 03132230622451 U 6218 * 03132230626951 U 3379 * 03132230627251 U 174 * 03132230627351 U 3490 * 03132230627451 U 889 * 03132230627464 U 766 * 03132230627651 U 1297 * 03132230627658 U 1119 * 03132230628051 U 1968 * 03132230628151 U 2819 * 03132230686053 U 725 * 03132230686251 U 4780 * 03132230686351 U 5279 * 03132230686561 U 3658 * 03132230686851 U 1913 * 03132230686875 U 2073 * 03132230686951 U 2786 * 03132230687051 U 1723 * 03132230687251 U 926 * 03132230687354 U 673 * 03132230687356 U 431 * 03132230687551 U 29055 * 03132230687654 U 16758 * 03132230687678 U 1549 * 03132230687851 U 1306 * 03132230687951 U 2598 * 03132230688061 U 609 * 03132230688077 U 1933 * 03132230688551 U 3106 * 03132230688751 U 3495 * 03132230688851 U 628 * 03132230690151 U 2741 * 03132230690451 U 1226 * 03132230690555 U 839 * 03132230691258 U 7515 * 03132230691451 U 2200 * 03132230691661 U 1020 * 03132230691756 U 1788 * 03132230692460 U 1286 * 03132230692565 U 2509 * 03132230692651 U 2213 * 03132230692751 U 2011 * 03132230693051 U 1643 * 03132230693351 U 1712 * 03132230693751 U 6036 * 03132230694051 U 691 * 03132230694151 U 1112 * 03132230694451 U 1360 * 03132230694452 U 1059 * 03132230694454 U 1235 * 03132230694652 U 5367 * 03132230694955 U 11044 * 03132230695069 U 1010 * 03132230695081 U 1368 * 03132230695151 U 4401 * 03132230695351 U 852 * 03132230695451 U 3447 * 03132230695566 U 11205 * 03132230695751 U 10455 * 03132230695851 U 3146 * 03132230695865 U 868 * 03132230695875 U 2110 * 03132230696151 U 4813 * 03132230696353 U 419 * 03132230696366 U 2380 * 03132230696451 U 6368 * 03132230696551 U 15447 * 03132230696751 U 676 * 03132230696851 U 395 * 03132230696951 U 2819 * 03132230697151 U 11138 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 90 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132230697251 U 2108 * 03132230697351 U 1210 * 03132230697451 U 604 * 03132230697466 U 3090 * 03132230698551 U 255 * 03132230698651 U 1757 * 03132230698652 U 749 * 03132230698655 U 286 * 03132230698657 U 2875 * 03132230698665 U 1525 * 03132230698751 U 2279 * 03132230698951 U 564 * 03132230699051 U 258 * 03132230699151 U 472 * 03132230699152 U 817 * 03132230700071 U 552 * 03132230700156 U 13036 * 03132230700761 U 2511 * 03132230700951 U 10100 * 03132230701064 U 1496 * 03132230701451 U 507 * 03132230701551 U 969 * 03132230701651 U 1709 * 03132230701654 U 2322 * 03132230701753 U 2766 * 03132230702161 U 1394 * 03132230702351 U 1659 * 03132230702551 U 3869 * 03132230702651 U 2987 * 03132230702951 U 1341 * 03132230703455 U 3191 * 03132230703651 U 1316 * 03132230703751 U 2594 * 03132230703851 U 1464 * 03132230703862 U 1854 * 03132230704151 U 5756 * 03132230704162 U 2551 * 03132230704351 U 2943 * 03132230704451 U 2325 * 03132230704751 U 1954 * 03132230705251 U 2686 * 03132230705255 U 696 * 03132230705351 U 1384 * 03132230705451 U 133 * 03132230705658 U 951 * 03132230705673 U 2757 * 03132230705856 U 4767 * 03132230705951 U 1402 * 03132230706051 U 1751 * 03132230706064 U 1580 * 03132230706075 U 2542 * 03132230706151 U 1274 * 03132230706251 U 1893 * 03132230706266 U 1014 * 03132230706269 U 1200 * 03132230706279 U 356 * 03132230706292 U 2479 * 03132230706381 U 2615 * 03132230706651 U 3074 * 03132230706851 U 3886 * 03132230707051 U 1728 * 03132230707163 U 3134 * 03132230707251 U 638 * 03132230707252 U 1630 * 03132230707262 U 1151 * 03132230707351 U 227 * 03132230707551 U 6726 * 03132230707676 U 2304 * 03132230707765 U 1741 * 03132230707770 U 2048 * 03132230707851 U 2920 * 03132230708351 U 2384 * 03132230708352 U 3351 * 03132230708354 U 9816 * 03132230708751 U 1273 * 03132230708754 U 1097 * 03132230708851 U 1518 * 03132230708855 U 1185 * 03132230709362 U 5361 * 03132230709451 U 2407 * 03132230709459 U 1082 * 03132230709551 U 6726 * 03132230709651 U 1413 * 03132230709664 U 6666 * 03132230709666 U 476 * 03132230709667 U 543 * 03132230710251 U 753 * 03132230710451 U 1613 * 03132230710554 U 2557 * 03132230710661 U 3531 * 03132230710665 U 1015 * 03132230710751 U 1136 * 03132230710851 U 1120 * 03132230710951 U 2020 * 03132230710977 R 5589 * 03132230711354 U 6697 * 03132230711461 U 2394 * 03132230711462 U 1028 * 03132230712051 U 12072 * 03132230712054 U 153 * 03132230712151 U 2341 * 03132230712551 U 1614 * 03132230712651 U 1690 * 03132230712851 U 1683 * 03132230712954 U 2566 * 03132230713151 U 2256 * 03132230713171 U 1541 * 03132230713251 U 1556 * 03132230713451 U 7126 * 03132230714151 U 8119 * 03132230714451 U 796 * 03132230714453 U 825 * 03132230714454 U 1062 * 03132230714465 U 220 * 03132230714556 U 3743 * 03132230714651 U 2200 * 03132230714860 U 1243 * 03132230714957 U 1141 * 03132230715151 U 2737 * 03132230715751 U 6216 * 03132230715951 U 3605 * 03132230715957 U 4472 * 03132230715967 U 1678 * 03132230716051 U 4433 * 03132230716061 U 236 * 03132230716151 U 2552 * 03132230716251 U 2806 * 03132230716351 U 2976 * 03132230716356 U 1981 * 03132230716371 U 793 * 03132230716762 U 2905 * 03132230716764 U 2528 * 03132230716951 U 914 * 03132230716965 U 1946 * 03132230717051 U 3425 * 03132230717251 U 1798 * 03132230717751 U 3640 * 03132230717951 U 6336 * 03132230718051 U 534 * 03132230718055 U 2702 * 03132230718451 U 3673 * 03132230718651 U 3280 * 03132230718867 U 2925 * 03132230719351 U 2426 * 03132230719451 U 1480 * 03132230719551 U 3194 * 03132230719651 U 4345 * 03132230719751 U 2674 * 03132230719851 U 11805 * 03132230720551 U 1317 * 03132230720851 U 3707 * 03132230721451 U 2545 * 03132230721551 U 2332 * 03132230722251 U 4974 * 03132230722751 U 2431 * 03132230723351 U 3577 * 03132230723459 U 881 * 03132230723554 U 2875 * 03132230723651 U 1192 * 03132230723851 U 2370 * 03132230723860 U 1828 * 03132230724151 U 5601 * 03132230724251 U 6060 * 03132230724751 U 1076 * 03132230724755 U 4833 * 03132230724951 U 9913 * 03132230725551 U 5539 * 03132230725855 U 4850 * 03132230725860 U 4066 * 03132230725864 U 1096 * 03132230726652 U 794 * 03132230726751 U 2082 * 03132230726752 U 999 * 03132230727051 U 5820 * 03132230727951 U 453 * 03132230728151 U 1020 * 03132230728261 U 6716 * 03132230728281 U 845 * 03132230728451 U 5997 * 03132230728457 U 4808 * 03132230728551 U 3933 * 03132230728851 U 2232 * 03132230728951 U 1500 * 03132230729058 U 585 * 03132230729152 U 1543 * 03132230729451 U 2328 * 03132230729559 U 6087 * 03132230729565 U 2366 * 03132230729668 U 3247 * 03132230729951 U 3012 * 03132230729960 U 1657 * 03132230730351 U 826 * 03132230730451 U 1481 * 03132230730751 U 2588 * 03132230730851 U 2965 * 03132230730951 U 2578 * 03132230730961 U 4963 * 03132230731051 U 5153 * 03132230731062 U 2644 * 03132230731151 U 2692 * 03132230731351 U 1067 * 03132230731451 U 1011 * 03132230731569 U 1937 * 03132230731651 U 21682 * 03132230731655 U 4101 * 03132230731751 U 2194 * 03132230731851 U 2073 * 03132230732055 U 3247 * 03132230732251 U 1271 * 03132230732451 U 1085 * 03132230732760 U 284 * 03132230732961 U 8895 * 03132230733062 U 2860 * 03132230733251 U 2522 * 03132230733351 U 8140 * 03132230733462 U 1104 * 03132230733551 U 1629 * 03132230733552 U 1318 * 03132230733751 U 1211 * 03132230733855 U 2862 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 91 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132230733951 U 2176 * 03132230733952 U 4659 * 03132230733961 U 1703 * 03132230733963 U 2447 * 03132230733965 U 2253 * 03132230733970 U 3368 * 03132230734351 U 4382 * 03132230734360 U 375 * 03132230734451 U 2722 * 03132230734463 U 604 * 03132240077000 U 4949 * 03132240077001 U 793 * 03132240077202 U 1505 * 03132240077205 U 3204 * 03132240077215 U 3315 * 03132240077500 U 4849 * 03132240077807 U 2794 * 03132240077809 U 1175 * 03132240078304 U 2630 * 03132240078308 U 5033 * 03132240078402 U 2461 * 03132240078407 U 6765 * 03132240078417 U 6170 * 03132240078420 U 11193 * 03132240078601 U 1328 * 03132240078602 U 2957 * 03132240078609 U 2255 * 03132240078610 U 7211 * 03132240078611 U 3098 * 03132240078614 U 6411 * 03132240078615 U 1760 * 03132240078706 U 3268 * 03132240078709 U 5217 * 03132240078710 U 1194 * 03132240078801 U 36136 * 03132240079111 U 68669 * 03132240079502 U 4816 * 03132240079600 U 1012 * 03132240079610 U 13391 * 03132240079612 U 1242 * 03132240079615 U 2138 * 03132240079618 U 1307 * 03132240079700 U 2146 * 03132240079711 U 2842 * 03132240079901 U 6927 * 03132240079908 U 4812 * 03132240080301 U 79330 * 03132240080503 U 499 * 03132240080513 U 7923 * 03132240080799 U 2948 * 03132240080808 U 1378 * 03132240080811 U 4527 * 03132240080912 U 706 * 03132240081007 U 7357 * 03132240081200 U 3914 * 03132240081407 U 11162 * 03132240081414 U 1735 * 03132240081416 U 5181 * 03132240081418 U 6160 * 03132240081419 U 4610 * 03132240081502 U 4418 * 03132240081505 U 1097 * 03132240081508 U 3383 * 03132240081509 U 2404 * 03132240081515 U 2647 * 03132240081516 U 4978 * 03132240082600 U 2857 * 03132240084800 U 2344 * 03132240084900 U 599 * 03132240085000 U 124 * 03132240085100 U 241 * 03132240085402 U 124 * 03132240086300 U 12011 * 03132240086700 U 753 * 03132240087100 U 746 * 03132240087400 U 36692 * 03132240088200 U 5630 * 03132240088300 U 3340 * 03132240088400 U 5190 * 03132240088500 U 11583 * 03132240088700 U 4249 * 03132240088701 U 1289 * 03132240088800 U 1888 * 03132240088801 U 443 * 03132240088802 U 537 * 03132240088803 U 646 * 03132240088804 U 1059 * 03132240088900 U 124 * 03132240088905 U 1582 * 03132240088906 U 3080 * 03132240089900 U 3498 * 03132240090300 U 2691 * 03132240090303 U 1342 * 03132240090400 U 6915 * 03132240090401 U 12590 * 03132240090403 U 2845 * 03132240090700 U 2662 * 03132240091000 U 3053 * 03132240091008 U 910 * 03132240091010 U 978 * 03132240091011 U 387 * 03132240091100 U 4989 * 03132240091200 U 2380 * 03132240091500 U 23265 * 03132240091600 U 221 * 03132240091700 U 995 * 03132240091800 U 2673 * 03132240091805 U 246 * 03132240091806 U 3139 * 03132240091808 U 2412 * 03132240091900 U 2762 * 03132240091901 U 2081 * 03132240091912 U 363 * 03132240092001 U 6407 * 03132240092002 U 3878 * 03132240092100 U 6548 * 03132240092102 U 15820 * 03132240092104 U 7619 * 03132240092400 U 8445 * 03132240092401 U 1726 * 03132240092500 U 6660 * 03132240092700 U 6721 * 03132240092801 U 743 * 03132240093100 U 2407 * 03132240093102 U 3498 * 03132240093400 U 5600 * 03132240093501 U 4737 * 03132240093503 U 2805 * 03132240094200 U 2754 * 03132240094201 U 2133 * 03132240094202 U 2831 * 03132240094500 U 6950 * 03132240094501 U 6935 * 03132240095005 U 353 * 03132240095100 U 5906 * 03132240095200 U 5689 * 03132240095202 U 7159 * 03132240095301 U 3584 * 03132240095500 U 11567 * 03132240095610 U 1894 * 03132240095700 U 8296 * 03132240095702 U 1933 * 03132240095800 U 10094 * 03132240095801 U 3803 * 03132240095803 U 1950 * 03132240096100 U 1933 * 03132240096208 U 3371 * 03132240096517 U 8251 * 03132240096528 U 894 * 03132240097500 U 3478 * 03132240097501 U 1937 * 03132240097503 U 9470 * 03132240097505 U 4775 * 03132240097600 U 9857 * 03132240098300 U 7600 * 03132240099300 U 1940 * 03132240099507 U 6893 * 03132240099512 U 8376 * 03132240099700 U 2025 * 03132240099703 U 2527 * 03132240099704 U 2317 * 03132240099705 U 2605 * 03132240099707 U 1174 * 03132240099708 U 5210 * 03132240099712 U 477 * 03132240099717 U 10361 * 03132240099718 U 705 * 03132240099720 U 3919 * 03132240100600 U 173 * 03132240100700 U 5173 * 03132240100800 U 9130 * 03132240100904 U 3382 * 03132240101000 U 10302 * 03132240101801 U 938 * 03132240101804 U 1344 * 03132240101902 U 726 * 03132240102100 U 1409 * 03132240102104 U 3486 * 03132240102200 U 1838 * 03132240102500 U 2496 * 03132240103001 U 2989 * 03132240103301 U 2043 * 03132240103400 U 2297 * 03132240103503 U 1234 * 03132240103507 U 3035 * 03132240103508 U 2565 * 03132240103509 U 1552 * 03132240103802 U 246 * 03132240103900 U 2376 * 03132240103906 U 3011 * 03132240104011 U 6744 * 03132240104012 U 16134 * 03132240104200 U 4093 * 03132240104700 U 11924 * 03132240105402 U 557 * 03132240105500 U 8616 * 03132240106205 U 1997 * 03132240106209 U 14337 * 03132240106300 U 6761 * 03132240106403 U 2445 * 03132240106500 U 3824 * 03132240106506 U 4014 * 03132240106602 U 5961 * 03132240106800 U 4692 * 03132240107100 U 1555 * 03132240107500 U 2588 * 03132240107501 U 3363 * 03132240107600 U 1513 * 03132240107900 U 934 * 03132240108102 U 6682 * 03132240108206 U 2106 * 03132240108300 U 4034 * 03132240108407 U 674 * 03132240108512 U 4351 * 03132240108600 U 6887 * 03132240108601 U 7536 * 03132240108700 U 7053 * 03132240108800 U 2586 * 03132240108801 U 1165 * 03132240108802 U 7073 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 92 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132240109101 U 3013 * 03132240109200 U 6298 * 03132240109300 U 9577 * 03132240110100 U 2785 * 03132240110205 U 4842 * 03132240110302 U 6693 * 03132240110400 U 2739 * 03132240111600 U 10558 * 03132240111902 U 4034 * 03132240112000 U 315 * 03132240112100 U 3257 * 03132240112300 U 1464 * 03132240113500 U 1175 * 03132240113506 U 2678 * 03132240113701 U 3876 * 03132240113702 U 604 * 03132240113806 U 1897 * 03132240114300 U 3572 * 03132240114900 U 8528 * 03132240115001 U 2419 * 03132240115300 U 19314 * 03132240115400 U 2166 * 03132240115500 U 3643 * 03132240115600 U 4058 * 03132240115700 U 3951 * 03132240116100 U 2123 * 03132240116101 U 2065 * 03132240116300 U 8335 * 03132240116301 U 3855 * 03132240116500 U 9169 * 03132240116802 U 2619 * 03132240116900 U 2867 * 03132250017247 R 6327 * 03132250019456 R 12002 * 03132250019620 R 25667 * 03132250019668 R 1205 * 03132250019682 R 877 * 03132250019685 R 1142 * 03132250019723 R 5870 * 03132250019736 R 719 * 03132250019785 R 498 * 03132250019840 R 1332 * 03132250019847 R 1867 * 03132250019867 R 920 * 03132250019880 R 2610 * 03132250019888 R 3444 * 03132250019909 R 691 * 03132250020167 R 1277 * 03132250020290 R 1583 * 03132250020442 R 501 * 03132250020716 R 1179 * 03132250020882 R 520 * 03132250021225 R 5034 * 03132250021562 R 858 * 03132250021636 R 8601 * 03132250021646 R 1275 * 03132250021900 R 3504 * 03132250022126 R 2220 * 03132250022719 R 281 * 03132250022736 R 2688 * 03132250022900 R 2147 * 03132250023596 R 1863 * 03132250024065 R 2857 * 03132250024289 R 281 * 03132250024800 R 3987 * 03132250300100 R 1375 * 03132250300450 R 47363 * 03132250300700 R 6902 * 03132250300850 R 1183 * 03132250300950 R 1264 * 03132250301100 R 1667 * 03132250301300 R 4880 * 03132250301400 R 526 * 03132250301550 R 1231 * 03132250301900 R 857 * 03132250302200 R 551 * 03132250302350 R 401 * 03132250302550 R 518 * 03132250302850 R 2002 * 03132250302900 R 1490 * 03132250303300 R 1557 * 03132250303450 R 739 * 03132250303500 R 2624 * 03132250303650 R 3128 * 03132250303700 R 4646 * 03132250303800 R 7559 * 03132250303850 R 327 * 03132250304250 R 1604 * 03132250305000 R 4809 * 03132250305050 R 1056 * 03132250305150 R 1813 * 03132250305700 R 2052 * 03132250305750 R 15696 * 03132250305800 R 905 * 03132250305850 R 2212 * 03132250305900 R 999 * 03132250305950 R 3521 * 03132250306200 R 19898 * 03132250306400 R 673 * 03132250306450 R 1075 * 03132250306750 R 420 * 03132250307150 R 4175 * 03132250307250 R 1387 * 03132250307300 R 5823 * 03132250307350 R 5308 * 03132250307400 R 1855 * 03132250307550 R 3792 * 03132250307750 R 3211 * 03132250307900 R 4177 * 03132250308100 R 9440 * 03132250308400 R 1486 * 03132250308500 R 368 * 03132250308550 R 1257 * 03132250308700 R 8941 * 03132250308850 R 1812 * 03132250308900 R 4273 * 03132250308950 R 3281 * 03132250309250 R 3564 * 03132250309350 R 1358 * 03132250309400 R 488 * 03132250309450 R 21250 * 03132250309850 R 332 * 03132250310150 R 1867 * 03132250310200 R 895 * 03132250310300 R 2278 * 03132250310550 R 1114 * 03132250310600 R 1479 * 03132250310800 R 1554 * 03132250310850 R 469 * 03132250310900 R 1973 * 03132250311050 R 912 * 03132250311100 R 1845 * 03132250311400 R 1715 * 03132250311450 R 2184 * 03132250311550 R 1223 * 03132250311650 R 3354 * 03132250311750 R 3119 * 03132250311800 R 388 * 03132250311900 R 923 * 03132250311950 R 516 * 03132250312000 R 1132 * 03132250312650 R 738 * 03132250312750 R 4507 * 03132250312850 R 963 * 03132250312900 R 2461 * 03132250313000 R 1217 * 03132250313100 R 1358 * 03132250313350 R 1094 * 03132250313550 R 2054 * 03132250313600 R 2713 * 03132250313750 R 3157 * 03132250313900 R 1855 * 03132250314100 R 922 * 03132250314200 R 3213 * 03132250314600 R 3671 * 03132250314700 R 3550 * 03132250314750 R 3257 * 03132250315050 R 1398 * 03132250315200 R 2251 * 03132250315650 R 2243 * 03132250316000 R 20611 * 03132250316100 R 5818 * 03132250316250 R 5163 * 03132250316900 R 1683 * 03132250317050 R 2053 * 03132250317150 R 1074 * 03132250317200 R 1942 * 03132250317300 R 1167 * 03132250317450 R 278 * 03132250317500 R 3333 * 03132250317550 R 1099 * 03132250317750 R 770 * 03132250317900 R 745 * 03132250317950 R 1486 * 03132250318150 R 4724 * 03132250318200 E R 3375 * 03132250318250 R 2322 * 03132250318300 R 2029 * 03132250318350 R 19065 * 03132250318400 R 4655 * 03132250318500 R 1904 * 03132250318900 R 1882 * 03132250319150 R 3441 * 03132250319300 R 1397 * 03132250319450 R 5388 * 03132250319550 R 3681 * 03132250319600 R 1639 * 03132250320100 R 4772 * 03132250320150 R 1968 * 03132250320200 R 1980 * 03132250320250 R 4352 * 03132250320350 R 1555 * 03132250320400 R 2854 * 03132250320500 R 647 * 03132250320900 R 2487 * 03132250321000 R 6926 * 03132250321050 R 750 * 03132250321200 R 1525 * 03132250321250 R 2362 * 03132250321300 R 2165 * 03132250321550 R 2533 * 03132250321800 R 251 * 03132250321850 R 401 * 03132250321900 R 672 * 03132250321950 R 1793 * 03132250322000 R 1272 * 03132250322100 R 724 * 03132250322150 R 1986 * 03132250322350 R 2694 * 03132250322400 R 6436 * 03132250322450 R 2184 * 03132250325900 R 439 * 03132250325950 R 1046 * 03132250326000 R 9794 * 03132250326200 R 691 * 03132250326250 R 770 * 03132250326350 R 1113 * 03132250326400 R 1385 * 03132250326450 R 5430 * 03132250326500 R 428 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 93 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132250326600 R 2903 * 03132250327000 R 19080 * 03132250327500 R 6160 * 03132250327600 R 1136 * 03132250327650 R 4136 * 03132250327700 R 3375 * 03132250327750 R 1117 * 03132250327850 R 4176 * 03132250328150 R 1535 * 03132250328350 R 678 * 03132250328450 R 3055 * 03132250328500 R 10677 * 03132250328550 R 1414 * 03132250328750 R 2278 * 03132250328850 R 2375 * 03132250328900 R 1734 * 03132250329150 R 1609 * 03132250329200 R 12237 * 03132250329300 R 6558 * 03132250329350 R 342 * 03132250329400 R 1176 * 03132250329450 R 1736 * 03132250329500 R 1367 * 03132250329550 R 291 * 03132250329600 R 3758 * 03132250329750 R 3515 * 03132250329800 R 2045 * 03132250329850 R 1020 * 03132250329950 R 2865 * 03132250330100 R 1290 * 03132250330150 R 1252 * 03132250330250 R 3384 * 03132250330350 R 1322 * 03132250330450 R 3347 * 03132250330650 R 594 * 03132250330750 R 1112 * 03132250330800 R 1669 * 03132250331000 R 1598 * 03132250331050 R 1098 * 03132250331100 R 9116 * 03132250331800 R 5259 * 03132250332050 R 1525 * 03132250332200 R 925 * 03132250332250 R 2442 * 03132250332300 R 5112 * 03132250332450 R 913 * 03132250332550 R 11058 * 03132250332600 R 710 * 03132250332650 R 1233 * 03132250332700 R 2844 * 03132250332750 R 2931 * 03132250332900 R 1139 * 03132250332950 R 1632 * 03132250333050 R 4891 * 03132250333100 R 3202 * 03132250333150 R 3298 * 03132250333200 R 6103 * 03132250333250 R 1115 * 03132250333300 R 1109 * 03132250333450 R 1006 * 03132250333550 R 895 * 03132250333800 R 1169 * 03132250334050 R 1438 * 03132250334100 R 1936 * 03132250334150 R 487 * 03132250334200 R 3715 * 03132250334400 R 6160 * 03132250334450 R 2599 * 03132250334500 R 16342 * 03132250334550 R 2158 * 03132250334750 R 4467 * 03132250334950 R 1153 * 03132250335000 R 711 * 03132250335100 R 1122 * 03132250335350 R 1087 * 03132250335450 R 3141 * 03132250335500 R 749 * 03132250335700 R 2371 * 03132250336000 R 424 * 03132250336050 R 372 * 03132250336350 R 1852 * 03132250336450 R 1875 * 03132250336500 R 3684 * 03132250336650 R 930 * 03132250336700 R 862 * 03132250336850 R 2457 * 03132250337050 R 2011 * 03132250337400 R 900 * 03132250337450 R 2461 * 03132250337800 R 24729 * 03132250338050 R 3346 * 03132250338200 R 2412 * 03132250338250 R 2917 * 03132250338450 R 292 * 03132250338500 R 1057 * 03132250338550 R 923 * 03132250339050 R 4991 * 03132250339200 R 8246 * 03132250339800 R 10031 * 03132250339850 R 2402 * 03132250340000 R 907 * 03132250340250 R 554 * 03132250340300 R 601 * 03132250340600 R 472 * 03132250340650 R 401 * 03132250340750 R 461 * 03132250340800 R 2478 * 03132250340850 R 2586 * 03132250341100 R 2672 * 03132250341150 R 1154 * 03132250341200 R 2332 * 03132250341400 R 717 * 03132250341450 R 443 * 03132250341500 R 9597 * 03132250341550 R 921 * 03132250341700 R 1736 * 03132250341850 R 3259 * 03132250342050 R 5332 * 03132250342350 R 1957 * 03132250342550 R 769 * 03132250342950 R 1689 * 03132250343100 R 1349 * 03132250343200 R 4177 * 03132250343750 R 3487 * 03132250343850 R 24009 * 03132250343950 R 2552 * 03132250344300 R 473 * 03132250344350 R 2187 * 03132250344400 R 869 * 03132250344450 R 773 * 03132250344650 R 1207 * 03132250344750 R 1474 * 03132250345050 R 1119 * 03132250345150 R 2014 * 03132250345750 R 1839 * 03132250346000 R 3771 * 03132250346100 R 3557 * 03132250346150 R 1898 * 03132250346250 R 12609 * 03132250346400 R 1292 * 03132250346450 R 3208 * 03132250346550 R 1325 * 03132250346650 R 1323 * 03132250346700 R 670 * 03132250346750 R 2391 * 03132250347050 R 933 * 03132250347200 R 1093 * 03132250347800 R 1306 * 03132250347850 R 1594 * 03132250348150 R 3377 * 03132250348350 R 2499 * 03132250348550 R 2974 * 03132250348600 R 5225 * 03132250348650 R 3168 * 03132250348700 R 1811 * 03132250348750 R 891 * 03132250348950 R 1891 * 03132250349100 R 3965 * 03132250349450 R 680 * 03132250349600 R 1770 * 03132250349650 R 978 * 03132250349850 R 509 * 03132250349900 R 1371 * 03132250349950 R 665 * 03132250350000 R 721 * 03132250350150 R 1136 * 03132250350250 R 1234 * 03132250350300 R 2414 * 03132250350550 R 1424 * 03132250350700 R 2802 * 03132250351000 R 1401 * 03132250351250 R 1364 * 03132250351700 R 811 * 03132250351800 R 561 * 03132250352100 R 265 * 03132250352150 R 180 * 03132250352200 R 440 * 03132250352350 R 1026 * 03132250352400 R 1928 * 03132250352900 R 2580 * 03132250353200 R 1333 * 03132250353500 R 5583 * 03132250353550 R 3174 * 03132250353600 R 1540 * 03132250354050 R 511 * 03132250354300 R 1952 * 03132250354400 R 356 * 03132250354800 R 1720 * 03132250354850 R 2073 * 03132250355000 R 3407 * 03132250355050 R 887 * 03132250355550 R 378 * 03132250356050 R 957 * 03132250356300 R 968 * 03132250356400 R 2197 * 03132250356700 R 2895 * 03132250356750 R 89 * 03132250356900 R 1400 * 03132250357400 R 1074 * 03132250357750 R 2246 * 03132250357800 R 726 * 03132250357850 R 576 * 03132250358000 R 1626 * 03132250358100 R 124 * 03132250358150 R 904 * 03132250358700 R 852 * 03132250358800 R 642 * 03132250358850 R 1525 * 03132250358900 R 359 * 03132250358950 R 2337 * 03132250359200 R 1025 * 03132250359400 R 2230 * 03132250359450 R 92 * 03132250359700 R 3390 * 03132250359750 R 3267 * 03132250359800 R 742 * 03132250359900 R 1034 * 03132250359950 R 1836 * 03132250360150 R 981 * 03132250360200 R 1742 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 94 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132250360250 R 2580 * 03132250360300 R 6789 * 03132250360550 R 1026 * 03132250360650 R 860 * 03132250360700 R 752 * 03132250360750 R 1117 * 03132250360850 R 1070 * 03132250361000 R 12386 * 03132250361050 R 1086 * 03132250361400 R 1763 * 03132250361850 R 231 * 03132250361950 R 772 * 03132250362000 R 1095 * 03132250362050 R 981 * 03132250362150 R 7386 * 03132250362400 R 1190 * 03132250362450 R 2684 * 03132250362550 R 126 * 03132250362900 R 335 * 03132250362950 R 2108 * 03132250363000 R 889 * 03132250363050 R 2541 * 03132250363100 R 1735 * 03132250363150 R 1087 * 03132250363350 R 873 * 03132250363450 R 2484 * 03132250363750 R 12653 * 03132250363800 R 3489 * 03132260445751 U 3021 * 03132260459851 U 1286 * 03132260459858 U 2060 * 03132260459951 U 17157 * 03132260459958 U 124 * 03132260468551 U 5686 * 03132260480851 U 10072 * 03132260482651 U 6585 * 03132260482951 U 5513 * 03132260483851 U 16512 * 03132260484451 U 8329 * 03132260484951 U 3495 * 03132260485751 U 4925 * 03132260487376 U 643 * 03132262337859 U 5068 * 03132262339661 U 4103 * 03132262339755 U 14027 * 03132262339955 U 12384 * 03132262340051 U 3343 * 03132262340256 U 268694 * 03132262340951 U 463 * 03132262341051 U 4731 * 03132262341060 U 89 * 03132262341164 U 78803 * 03132262343051 U 12809 * 03132262343351 U 18767 * 03132262343451 U 3511 * 03132262343657 U 3907 * 03132262343751 U 8637 * 03132262343761 U 4897 * 03132262343951 U 5628 * 03132262344051 U 6520 * 03132262344151 U 2415 * 03132262344250 U 1153 * 03132262344255 U 4485 * 03132262344351 U 5457 * 03132262344356 U 12944 * 03132262344953 U 11971 * 03132262345051 U 324 * 03132262345351 U 6181 * 03132262345451 U 438 * 03132262345551 U 1420 * 03132262345561 U 5004 * 03132262345571 U 1854 * 03132262346152 U 10358 * 03132262346251 U 4936 * 03132262346260 U 4707 * 03132262346451 U 3575 * 03132262346551 U 2647 * 03132262346751 U 3734 * 03132262346752 U 533 * 03132262347051 U 9875 * 03132262347251 U 1191 * 03132262347352 U 945 * 03132262347561 U 1705 * 03132262347657 U 2539 * 03132262347659 U 5423 * 03132262347661 U 277 * 03132262348751 U 6153 * 03132262349151 U 6682 * 03132262349451 U 7480 * 03132262349651 U 2376 * 03132262349851 U 2547 * 03132262349858 U 2055 * 03132262350251 U 7188 * 03132262350455 U 1173 * 03132262350551 U 2717 * 03132262350651 U 8434 * 03132262350751 U 1566 * 03132262350760 U 1478 * 03132262351051 U 1808 * 03132262352451 U 13634 * 03132262352654 U 1551 * 03132262352851 U 459 * 03132262353251 U 8589 * 03132262353351 U 5697 * 03132262353751 U 3713 * 03132262353756 U 1873 * 03132262353851 U 1174 * 03132262354053 U 568 * 03132262354851 U 973 * 03132262354951 U 1422 * 03132262355051 U 1284 * 03132262355351 U 9955 * 03132262355651 U 6210 * 03132262356251 U 3776 * 03132262356451 U 2175 * 03132262356454 U 1600 * 03132262356551 U 3240 * 03132262356651 U 5680 * 03132262357351 U 7158 * 03132262357951 U 5534 * 03132262359051 U 4032 * 03132262359251 U 4797 * 03132262359456 U 11614 * 03132262359551 U 4129 * 03132262359651 U 665 * 03132262359751 U 5135 * 03132262360351 U 2408 * 03132262360356 U 3711 * 03132262360360 U 599 * 03132262360851 U 3781 * 03132262360855 U 786 * 03132262361351 U 2976 * 03132262361357 U 2048 * 03132262361852 U 266 * 03132262362851 U 1477 * 03132262362860 U 2690 * 03132262363051 U 2498 * 03132262363052 U 1068 * 03132262363151 U 2760 * 03132262363657 U 6458 * 03132262363753 U 7156 * 03132262364151 U 3856 * 03132262364651 U 3453 * 03132262364751 U 4692 * 03132262365051 U 4853 * 03132262365451 U 1940 * 03132262365750 R 3454 * 03132262366151 U 6422 * 03132262366171 U 3514 * 03132262366451 U 21127 * 03132262366460 U 18217 * 03132262367351 U 2788 * 03132262367751 U 6014 * 03132262367753 U 2541 * 03132262367851 U 16332 * 03132262368351 U 2948 * 03132262368451 U 3712 * 03132262368651 U 1787 * 03132262368660 U 2036 * 03132262368751 U 6025 * 03132262368851 U 2892 * 03132262368862 U 2333 * 03132262372356 U 3180 * 03132262372551 U 921 * 03132262372552 U 906 * 03132262372951 U 4775 * 03132262373551 U 5531 * 03132262374162 U 12739 * 03132262374175 U 5477 * 03132262374750 U 10232 * 03132262375451 U 5197 * 03132262375951 U 5589 * 03132262379551 U 855 * 03132262379651 U 7034 * 03132262379751 U 1160 * 03132262381151 U 4949 * 03132262381251 U 4563 * 03132262381351 U 10189 * 03132262381361 U 13504 * 03132262381856 U 2037 * 03132262381861 U 1475 * 03132262381951 U 5098 * 03132262382151 U 5959 * 03132262382551 U 1251 * 03132262382761 U 852 * 03132262383451 U 3158 * 03132262383851 U 4836 * 03132262384351 U 2137 * 03132262384551 U 6192 * 03132262384851 U 723 * 03132262384951 U 4897 * 03132262384961 U 4830 * 03132262385151 U 5624 * 03132262385156 U 3076 * 03132262385251 U 7534 * 03132262385451 U 5305 * 03132262385751 U 3383 * 03132262386151 U 3583 * 03132262386154 U 6064 * 03132262387851 U 22656 * 03132262387951 U 11679 * 03132262388251 U 274 * 03132262388651 U 1402 * 03132262388751 U 4682 * 03132262388951 U 282 * 03132262389051 U 1468 * 03132262389651 U 13028 * 03132262390051 U 4135 * 03132262390151 U 1332 * 03132262390157 U 6949 * 03132262390251 U 10468 * 03132262390351 U 2399 * 03132262390354 U 1297 * 03132262390452 U 4731 * 03132262390751 U 18245 * 03132262390951 U 2026 * 03132262390971 U 1722 * 03132262391263 U 11588 * 03132262391851 U 2738 * 03132262391951 U 612 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 95 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132262392051 U 731 * 03132262392151 U 8160 * 03132262392251 U 2178 * 03132262392951 U 30629 * 03132262393451 U 6485 * 03132262393551 U 24551 * 03132262394451 U 1317 * 03132262394551 U 3830 * 03132262395451 U 5486 * 03132270300300 R 2723 * 03132270301050 R 1976 * 03132270301250 R 1719 * 03132270301800 R 4398 * 03132270302400 R 10085 * 03132270302650 U 1041 * 03132270302750 R 1680 * 03132270302800 R 726 * 03132270302900 R 2674 * 03132270303050 R 928 * 03132270303100 R 912 * 03132270303150 R 7844 * 03132270303300 U 969 * 03132270303600 R 702 * 03132270304000 U 7302 * 03132270304150 U 1473 * 03132270304200 U 784 * 03132270304250 U 2823 * 03132270304300 R 1285 * 03132270304400 R 1294 * 03132270304450 R 1244 * 03132270304650 R 4865 * 03132270305000 R 804 * 03132270305400 R 823 * 03132270305750 R 5294 * 03132270305950 R 3109 * 03132270306000 R 2051 * 03132270306400 R 3256 * 03132270306450 R 1858 * 03132270306600 R 10238 * 03132270306700 U 6766 * 03132270306750 U 1279 * 03132270306850 R 3509 * 03132270306900 U 5439 * 03132270306950 R 445 * 03132270307000 U 2053 * 03132270307050 R 844 * 03132270307100 R 3429 * 03132270307150 R 1344 * 03132270307250 R 1052 * 03132270307300 U 2048 * 03132270307750 R 431 * 03132270307800 R 1426 * 03132270307904 U 2480 * 03132270308200 R 3866 * 03132270308452 U 1877 * 03132270308550 R 4347 * 03132270308650 R 4464 * 03132270308700 R 6881 * 03132270308750 U 3067 * 03132270309051 U 1405 * 03132270309200 R 6282 * 03132270309300 R 1367 * 03132270309350 R 4633 * 03132270309850 R 4370 * 03132270309900 R 2058 * 03132270310650 U 13822 * 03132270310750 U 2360 * 03132270310808 U 2054 * 03132270311700 U 634 * 03132270311750 R 1184 * 03132270311800 U 2598 * 03132270312200 R 2430 * 03132270312450 R 13818 * 03132270312600 U 972 * 03132270312700 U 2314 * 03132270312950 R 2043 * 03132270313300 U 11206 * 03132270313550 R 6921 * 03132270313850 R 2317 * 03132270313900 U 1477 * 03132270314550 R 6680 * 03132270314850 R 5041 * 03132270315700 R 2902 * 03132270316300 R 1048 * 03132270316450 R 829 * 03132270316650 R 1357 * 03132270316850 R 1905 * 03132270317300 U 2313 * 03132270317350 R 11222 * 03132270317400 R 3560 * 03132270317450 R 1143 * 03132270317500 U 386 * 03132270317551 U 1546 * 03132270317850 U 2642 * 03132270318000 U 2319 * 03132270318050 U 1477 * 03132270318100 R 10077 * 03132270318451 U 8410 * 03132270318500 R 7889 * 03132270318600 U 6548 * 03132270318800 U 5883 * 03132270318850 U 5236 * 03132270318900 R 5580 * 03132270319050 R 7291 * 03132270319420 U 2536 * 03132270319450 U 4902 * 03132270319550 U 6270 * 03132270320000 U 5543 * 03132270320400 U 11565 * 03132270320500 R 1812 * 03132270320700 R 2456 * 03132270320750 R 1004 * 03132270320800 U 1916 * 03132270320850 R 5135 * 03132270320906 U 2222 * 03132270321000 R 1117 * 03132270321050 U 3006 * 03132270321200 R 4835 * 03132270321550 R 3667 * 03132270321600 U 89 * 03132270322000 U 11043 * 03132270322650 U 4410 * 03132270322800 U 2270 * 03132270323100 U 10300 * 03132270323850 R 1312 * 03132270324000 R 1478 * 03132270324100 R 1903 * 03132270324300 R 1373 * 03132270324350 R 2621 * 03132270324500 R 924 * 03132270324550 R 1236 * 03132270324650 U 5974 * 03132270325000 U 232 * 03132270325050 R 6663 * 03132270325100 R 149 * 03132270325255 U 1869 * 03132270325350 R 1468 * 03132270325351 U 850 * 03132270325650 U 2945 * 03132270325700 R 1338 * 03132270326000 U 1017 * 03132270326050 U 926 * 03132270326100 R 2591 * 03132270326150 R 10843 * 03132270326200 U 1876 * 03132270326250 R 747 * 03132270326300 U 754 * 03132270326350 R 2874 * 03132270326400 R 3000 * 03132270326550 R 3435 * 03132270326750 R 8589 * 03132270326850 R 973 * 03132270327050 U 979 * 03132270327250 R 3160 * 03132270327350 U 3522 * 03132270327800 R 1469 * 03132270327954 U 469 * 03132270328010 U 2392 * 03132270328050 R 6048 * 03132270328100 R 2144 * 03132270328150 R 3087 * 03132270328500 U 977 * 03132270328950 R 1444 * 03132270329150 R 3775 * 03132270329500 R 960 * 03132270329650 R 5769 * 03132270329750 R 4860 * 03132270329850 R 4630 * 03132270330000 U 4020 * 03132270330050 U 675 * 03132270330100 U 3302 * 03132270330500 R 3730 * 03132270330650 R 6111 * 03132270330900 U 19592 * 03132270331150 R 914 * 03132270331350 R 748 * 03132270331450 U 1685 * 03132270331500 U 1170 * 03132270331502 R 920 * 03132270332100 R 2370 * 03132270332150 R 3210 * 03132270332350 U 2124 * 03132270332500 R 2949 * 03132270332650 U 1869 * 03132270332700 U 1223 * 03132270332800 R 5035 * 03132270333100 R 818 * 03132270333200 U 1792 * 03132270333250 U 21664 * 03132270333350 R 2225 * 03132270333400 U 2274 * 03132270333450 R 2384 * 03132270333500 U 3864 * 03132270333600 R 2278 * 03132270333850 U 2070 * 03132270334250 R 2596 * 03132270334450 U 1944 * 03132270334500 U 2292 * 03132270334650 U 1408 * 03132270334950 U 2923 * 03132270335050 R 465 * 03132270335100 U 2040 * 03132270335200 R 1167 * 03132270335250 U 1703 * 03132270335253 U 431 * 03132270335300 R 527 * 03132270335400 U 14341 * 03132270335550 U 755 * 03132270335600 R 1050 * 03132270335750 R 4385 * 03132270335800 U 1053 * 03132270336000 U 1635 * 03132270336350 R 6818 * 03132270336450 R 724 * 03132270336500 U 1165 * 03132270336700 R 1638 * 03132270336850 R 765 * 03132270336950 R 1182 * 03132270337050 R 2521 * 03132270337100 U 4068 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 96 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132270337150 R 1076 * 03132270337300 R 1604 * 03132270337650 U 1359 * 03132270337800 R 604 * 03132270337850 R 2062 * 03132270337900 U 1284 * 03132270337950 R 2851 * 03132270338100 U 1072 * 03132270338250 R 896 * 03132270338450 R 3443 * 03132270338500 R 1207 * 03132270338750 R 2272 * 03132270338950 U 1049 * 03132270339200 R 1127 * 03132270339350 R 1891 * 03132270339402 R 3993 * 03132270339600 R 2601 * 03132270339950 U 1254 * 03132270340000 R 416 * 03132270340300 R 1795 * 03132270340400 R 7080 * 03132270340401 U 1478 * 03132270340550 U 1086 * 03132270340700 R 2320 * 03132270341000 R 5244 * 03132270341050 U 1586 * 03132270341150 U 1631 * 03132270341500 U 1094 * 03132270341504 U 3569 * 03132270341550 U 4101 * 03132270341600 U 1222 * 03132270341753 U 380 * 03132270341909 U 973 * 03132270341910 U 2159 * 03132270342050 U 233 * 03132270342201 U 4153 * 03132270342250 U 6780 * 03132270342350 U 11209 * 03132270342358 U 1883 * 03132270342850 U 1993 * 03132270343200 R 1057 * 03132270343250 U 1399 * 03132270343400 U 1438 * 03132270343450 U 2615 * 03132270343700 U 3537 * 03132270343750 U 2139 * 03132270343800 U 2472 * 03132270343850 U 1160 * 03132270343900 U 2361 * 03132270343902 U 1306 * 03132270343950 U 5848 * 03132270344000 U 1424 * 03132270344150 U 270 * 03132270344200 U 495 * 03132270344201 U 827 * 03132270344350 U 482 * 03132270344400 U 3394 * 03132270344550 R 1643 * 03132270344650 R 1236 * 03132270344750 U 731 * 03132270344800 R 1920 * 03132270344950 R 2265 * 03132270345200 R 514 * 03132270346950 R 2029 * 03132270347000 U 2732 * 03132270347900 R 8434 * 03132270348700 U 2149 * 03132270348800 U 2502 * 03132270348850 R 9894 * 03132270349100 U 1718 * 03132270349200 R 3549 * 03132270349800 U 376 * 03132270349850 R 1641 * 03132270350502 R 1393 * 03132270350650 U 19581 * 03132270350800 R 3265 * 03132270350950 R 1260 * 03132270351100 R 6248 * 03132270351400 U 1363 * 03132270351500 U 2835 * 03132270353600 U 4575 * 03132270355150 U 1056 * 03132270355200 R 8070 * 03132270355202 R 777 * 03132270355350 U 1108 * 03132270355401 U 25150 * 03132270355600 R 5592 * 03132270355700 U 5186 * 03132270355850 U 665 * 03132270356000 R 1535 * 03132270356100 R 2162 * 03132270356250 R 2654 * 03132270356700 R 4263 * 03132270356868 U 1240 * 03132270357300 R 3184 * 03132270357500 R 419 * 03132270357600 R 295 * 03132270357800 U 14746 * 03132270357900 R 2031 * 03132270358050 R 1218 * 03132270358100 R 2864 * 03132270358200 R 4481 * 03132270358250 U 2994 * 03132270358300 U 2298 * 03132270358350 R 1667 * 03132270358550 R 832 * 03132270358800 R 8523 * 03132270358900 R 1440 * 03132270359000 U 764 * 03132270359150 U 2953 * 03132270359500 R 1258 * 03132270359750 R 4809 * 03132270360050 R 2578 * 03132270360150 R 1623 * 03132270360300 R 1021 * 03132270360400 R 1531 * 03132270360600 U 1066 * 03132270360700 U 3906 * 03132270361050 U 2948 * 03132270361150 R 4271 * 03132270361300 R 1814 * 03132270361450 R 3474 * 03132270361500 U 933 * 03132270361550 R 885 * 03132270361650 R 40477 * 03132270361700 R 2029 * 03132270361950 U 688 * 03132270362150 U 2826 * 03132270362250 R 124 * 03132270362400 R 3357 * 03132270362500 R 2296 * 03132270363000 R 901 * 03132270363050 R 2090 * 03132270363600 R 7347 * 03132270363750 R 6186 * 03132270363850 R 979 * 03132270364100 R 12266 * 03132270364150 R 1273 * 03132270364400 R 964 * 03132270364600 R 696 * 03132270364650 R 1847 * 03132270364750 R 3415 * 03132270364800 R 2048 * 03132270364801 U 187 * 03132270364850 R 2320 * 03132270364900 U 453 * 03132270365100 R 2169 * 03132270365150 R 12706 * 03132270365250 R 8747 * 03132270365350 R 1603 * 03132270365750 R 15705 * 03132270365800 U 5603 * 03132270365850 R 2102 * 03132270368350 R 489 * 03132270368455 U 1276 * 03132270369150 R 823 * 03132270369500 U 3316 * 03132270369550 U 2421 * 03132270369600 U 6768 * 03132270369700 U 2240 * 03132270369750 U 2406 * 03132270369800 U 527 * 03132270370000 U 799 * 03132270370105 U 1938 * 03132270370150 U 5841 * 03132270370350 U 1056 * 03132270370400 U 3261 * 03132270370500 U 4430 * 03132270370650 U 11460 * 03132270370800 U 726 * 03132270371050 U 554 * 03132270371200 U 2474 * 03132270371250 U 1643 * 03132270371350 U 1750 * 03132270371400 U 2428 * 03132270371500 U 1232 * 03132270371850 U 1868 * 03132270371900 U 2411 * 03132270371901 U 919 * 03132270372050 U 3421 * 03132270372100 U 124 * 03132270372121 U 609 * 03132270372150 R 1174 * 03132270372400 U 1047 * 03132270372550 U 2543 * 03132270372750 U 3091 * 03132270372800 U 5994 * 03132270372850 R 2741 * 03132270372900 U 1971 * 03132270372901 U 1446 * 03132270373200 U 1383 * 03132270373202 U 13457 * 03132270373300 U 2137 * 03132270373318 U 1891 * 03132270373400 U 2872 * 03132270373450 U 3311 * 03132270373750 U 627 * 03132270373800 U 499 * 03132270374020 U 781 * 03132270374050 U 3490 * 03132270374100 U 2482 * 03132270374150 U 2265 * 03132270374200 U 3774 * 03132270374300 U 1350 * 03132270374950 U 1632 * 03132270375000 U 2320 * 03132270375250 U 1593 * 03132270375400 U 5030 * 03132270375500 U 3251 * 03132270375800 U 1252 * 03132270375850 U 11669 * 03132270376150 U 2435 * 03132270376200 U 133 * 03132270376350 U 1557 * 03132270376450 U 3330 * 03132270376550 U 3705 * 03132270376552 U 187 * 03132270376650 U 2029 * 03132270376700 U 448 * 03132270376750 U 1451 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 97 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132270376900 U 954 * 03132270377050 U 886 * 03132270377150 U 1905 * 03132270377400 U 2135 * 03132270377650 U 2161 * 03132270377700 U 4069 * 03132270377750 U 246 * 03132270377800 U 2780 * 03132270377850 U 513 * 03132270377900 U 1921 * 03132270378000 U 2232 * 03132270378001 U 2186 * 03132270378300 U 1219 * 03132270378700 U 5762 * 03132270378950 U 6537 * 03132270379000 U 3050 * 03132270379050 U 1627 * 03132270379100 U 1621 * 03132270379250 U 1453 * 03132270379550 U 2200 * 03132270379800 U 3719 * 03132270379900 U 4061 * 03132270380200 U 3445 * 03132270380300 U 2995 * 03132270380350 U 2150 * 03132270380400 U 2889 * 03132270380450 U 6383 * 03132270380500 U 2990 * 03132270380650 U 2286 * 03132270380950 U 1590 * 03132270381100 U 2624 * 03132270381250 R 2350 * 03132270381700 U 4263 * 03132270381800 U 1430 * 03132270382400 U 1282 * 03132270382500 U 4649 * 03132270382550 U 558 * 03132270382658 U 2837 * 03132270382750 U 686 * 03132270382800 U 246 * 03132270383150 U 5795 * 03132270383200 U 2205 * 03132270383300 U 2458 * 03132270383350 U 1994 * 03132270383400 U 6131 * 03132270383550 U 2681 * 03132270383551 U 1779 * 03132270383600 U 5418 * 03132270383650 U 1301 * 03132270383750 U 2209 * 03132270384000 U 1282 * 03132270384200 U 1976 * 03132270384350 U 11557 * 03132270384500 U 2213 * 03132270384800 U 2251 * 03132270384950 U 2972 * 03132270385200 U 1110 * 03132270385550 U 2249 * 03132270385650 U 9105 * 03132270385700 U 3459 * 03132270385850 U 476 * 03132270386109 U 556 * 03132270386200 U 892 * 03132270386350 U 5067 * 03132270386500 U 2865 * 03132270387150 U 1433 * 03132270387158 U 1948 * 03132270387200 U 3424 * 03132270387450 U 2816 * 03132270387500 U 5799 * 03132270387650 U 3410 * 03132270387750 U 2380 * 03132270387751 U 1652 * 03132270387850 U 2837 * 03132270387950 U 976 * 03132270388101 U 481 * 03132270388350 U 2767 * 03132270388450 U 2254 * 03132270388550 U 7012 * 03132270388800 U 3954 * 03132270389400 U 2971 * 03132270389600 U 1430 * 03132270389950 U 3503 * 03132270390050 U 341 * 03132270390100 U 3487 * 03132270390150 U 672 * 03132270390250 U 1448 * 03132270390600 U 24952 * 03132270391050 U 971 * 03132270391350 U 5132 * 03132270391500 U 2678 * 03132270391550 U 5000 * 03132270391800 U 2277 * 03132270391850 U 1195 * 03132270392150 U 21334 * 03132270392300 U 803 * 03132270392550 U 1660 * 03132270392650 U 4058 * 03132270392800 U 19224 * 03132270393650 U 2602 * 03132270393800 U 18156 * 03132270393850 U 11341 * 03132280786154 U 4911 * 03132280786351 U 4518 * 03132280786451 U 1266 * 03132280786660 U 11392 * 03132280786751 U 922 * 03132280786851 U 240 * 03132280787077 U 10239 * 03132280787451 U 1029 * 03132280787551 U 2314 * 03132280787557 U 1039 * 03132280787665 U 10715 * 03132280788251 U 6846 * 03132280788457 U 5151 * 03132280788459 U 2470 * 03132280788466 U 1805 * 03132280788557 U 1728 * 03132280788570 U 3652 * 03132280789351 U 2571 * 03132280789451 U 3610 * 03132280789452 U 6085 * 03132280789951 U 6066 * 03132280789955 U 9522 * 03132280789959 U 2184 * 03132280790251 U 7834 * 03132280790451 U 3304 * 03132280790976 U 2180 * 03132280791261 U 882 * 03132280793141 U 817 * 03132280793171 U 559 * 03132280793358 U 124 * 03132280793361 U 128 * 03132280793456 U 5991 * 03132280793659 U 5054 * 03132280794056 U 3984 * 03132280794251 U 5609 * 03132280794259 U 1559 * 03132280794555 U 4546 * 03132280794856 U 1087 * 03132280794951 U 1143 * 03132280794958 U 1582 * 03132280794963 U 1586 * 03132280794967 U 962 * 03132280795051 U 124 * 03132280795151 U 6342 * 03132280795256 U 124 * 03132280795358 U 1545 * 03132280795377 U 1118 * 03132280795751 U 2065 * 03132280795851 U 2203 * 03132280795870 U 3819 * 03132280795873 U 6003 * 03132280796256 U 2648 * 03132280796758 U 1527 * 03132280796961 U 1632 * 03132280796963 U 989 * 03132280796964 U 721 * 03132280797052 U 4188 * 03132280797251 U 16217 * 03132280797451 U 4234 * 03132280797452 U 594 * 03132280797454 U 1826 * 03132280797759 U 5019 * 03132280797951 U 1506 * 03132280798060 U 3029 * 03132280798551 U 973 * 03132280798958 U 1641 * 03132280799051 U 1359 * 03132280799253 U 1039 * 03132280799351 U 7361 * 03132280799453 U 434 * 03132280799464 U 6958 * 03132280799651 U 5259 * 03132280799751 U 2489 * 03132280800051 U 38815 * 03132280800156 U 5122 * 03132280800575 U 2339 * 03132280800951 U 2331 * 03132280801551 U 2234 * 03132280801558 U 330 * 03132280801651 U 4602 * 03132280801755 U 4435 * 03132280801760 U 2687 * 03132280801769 U 644 * 03132280801771 U 1420 * 03132280804761 U 850 * 03132280804766 U 5830 * 03132280805959 U 2904 * 03132280806551 U 2223 * 03132280806651 U 3218 * 03132280806853 U 4589 * 03132280806856 U 5550 * 03132280807751 U 1089 * 03132280807752 U 1447 * 03132280807951 U 1602 * 03132280808051 U 4970 * 03132280808062 U 4899 * 03132280808151 U 3330 * 03132280808153 U 3474 * 03132280808155 U 6989 * 03132280808157 U 909 * 03132280808163 U 5763 * 03132280808164 U 513 * 03132280808168 U 664 * 03132280808170 U 1540 * 03132280808251 U 798 * 03132280808351 U 2728 * 03132280808451 U 2638 * 03132280808944 U 1932 * 03132280808954 U 2426 * 03132280808957 U 446 * 03132280808964 U 1789 * 03132280808966 U 957 * 03132280808967 U 2066 * 03132280809051 U 1930 * 03132280809066 U 3091 * 03132280809151 U 3032 * 03132280809553 U 989 * 03132280809651 U 3747 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 98 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132280810056 U 1132 * 03132280810059 U 5522 * 03132280810062 U 4575 * 03132280810065 U 1243 * 03132280810156 U 2661 * 03132280810251 U 5740 * 03132280810252 U 1756 * 03132280810257 U 10362 * 03132280810351 U 8033 * 03132280810451 U 7422 * 03132280810551 U 1809 * 03132280810553 U 10063 * 03132280810651 U 4842 * 03132280810753 U 2257 * 03132280810765 U 618 * 03132280810951 U 3096 * 03132280811080 U 3478 * 03132280811451 U 4709 * 03132280811551 U 806 * 03132280812060 U 1470 * 03132280812068 U 3422 * 03132280812151 U 5363 * 03132280812163 U 1510 * 03132280812351 U 1064 * 03132280812355 U 994 * 03132280812362 U 1138 * 03132280812451 U 3538 * 03132280812651 U 1379 * 03132280812753 U 533 * 03132280812851 U 7023 * 03132280812955 U 5449 * 03132280813152 U 5010 * 03132280813251 U 10539 * 03132280813254 U 8930 * 03132280813357 U 2554 * 03132280813459 U 1586 * 03132280813460 U 1731 * 03132280813461 U 3776 * 03132280813464 U 339 * 03132280813467 U 4491 * 03132280813468 U 2362 * 03132280813473 U 2639 * 03132280813557 U 1461 * 03132280813572 U 1724 * 03132280814051 U 3693 * 03132280814151 U 5971 * 03132280814354 U 2132 * 03132280814357 U 2419 * 03132280814451 U 636 * 03132280815051 U 802 * 03132280815056 U 5474 * 03132280815061 U 923 * 03132280815069 U 274 * 03132280815258 U 4448 * 03132280815266 U 14314 * 03132280815267 U 232 * 03132280815270 U 1789 * 03132280815459 U 9193 * 03132280815551 U 653 * 03132280815651 U 1840 * 03132280815653 U 5238 * 03132280815751 U 2968 * 03132280816051 U 1407 * 03132280816054 U 2662 * 03132280816064 U 2335 * 03132280816351 U 6065 * 03132280818051 U 5817 * 03132280818751 U 2256 * 03132280818851 U 2695 * 03132280819151 U 2076 * 03132280819451 U 2562 * 03132280819751 U 1271 * 03132280819851 U 6562 * 03132280820151 U 25678 * 03132280820255 U 14168 * 03132280820651 U 7173 * 03132280820951 U 2330 * 03132280821754 U 1603 * 03132280822254 U 2525 * 03132280822351 U 682 * 03132280822660 U 1617 * 03132280823451 U 2624 * 03132280823551 U 1072 * 03132280824251 U 8035 * 03132280824253 U 2462 * 03132280824355 U 3140 * 03132280824451 U 1167 * 03132280825051 U 1914 * 03132280825064 U 2043 * 03132280825151 U 1636 * 03132280825551 U 3013 * 03132280825554 U 5034 * 03132280825651 U 2685 * 03132280825654 U 924 * 03132280825664 U 2063 * 03132280826063 U 5855 * 03132280826452 U 18508 * 03132280826453 U 8136 * 03132280826459 U 2667 * 03132280826460 U 5796 * 03132280826464 U 1514 * 03132280826466 U 2766 * 03132280826470 U 2617 * 03132280826655 U 970 * 03132280826758 U 2441 * 03132280826762 U 2556 * 03132280827157 U 7164 * 03132280827159 U 1410 * 03132280827161 U 2362 * 03132280827163 U 2036 * 03132280827164 U 5794 * 03132280827165 U 5457 * 03132280827169 U 879 * 03132280827178 U 4055 * 03132280827183 U 1951 * 03132280827251 U 6162 * 03132280827254 U 510 * 03132280827261 U 912 * 03132280827349 U 4936 * 03132280827350 U 3816 * 03132280827453 U 2778 * 03132280827551 U 1332 * 03132280827554 U 1304 * 03132280827555 U 3358 * 03132280827575 U 6182 * 03132280827582 U 3607 * 03132280827873 U 2091 * 03132282500700 U 4903 * 03132282501700 U 5908 * 03132282501800 U 5537 * 03132282501900 U 27916 * 03132282502100 U 928 * 03132282502399 U 1645 * 03132282502700 U 702 * 03132282502800 U 2586 * 03132282503000 U 5440 * 03132282503900 U 2676 * 03132282504500 U 1223 * 03132282505900 U 4218 * 03132282507210 U 852 * 03132282507300 U 970 * 03132282508000 U 2518 * 03132282508100 U 632 * 03132282508200 U 3514 * 03132282508400 U 931 * 03132282508500 U 2166 * 03132282508700 U 1507 * 03132282509700 U 2218 * 03132282509800 U 1861 * 03132282509900 U 1347 * 03132282511000 U 2652 * 03132282511200 U 3823 * 03132282511550 U 1649 * 03132282511600 U 5536 * 03132282511800 U 5417 * 03132282512300 U 1872 * 03132282512500 U 4957 * 03132282512600 U 2477 * 03132282512700 U 2958 * 03132282513200 U 635 * 03132282513800 U 3926 * 03132282513900 U 2440 * 03132282514000 U 2911 * 03132282514100 U 1236 * 03132282514300 U 1930 * 03132282514700 U 1912 * 03132282515100 U 716 * 03132282515600 U 2985 * 03132282515800 U 2292 * 03132282515900 U 884 * 03132282516400 U 203 * 03132282516900 U 768 * 03132282517100 U 5199 * 03132282517200 U 861 * 03132282517900 U 305 * 03132282518300 U 995 * 03132282519000 U 7862 * 03132282519500 U 1620 * 03132282519903 U 2643 * 03132282521100 U 2747 * 03132282521600 U 2630 * 03132282521900 U 2075 * 03132282522112 U 2390 * 03132282522300 U 4363 * 03132282522410 U 632 * 03132282523400 U 1104 * 03132282524100 U 1648 * 03132282524200 U 1768 * 03132282524210 U 4454 * 03132282524601 U 2790 * 03132282525700 U 1337 * 03132282526200 U 611 * 03132282526600 U 490 * 03132282526810 U 810 * 03132282527200 U 4978 * 03132282527300 U 17324 * 03132282527500 U 1903 * 03132282528300 U 873 * 03132282529700 U 1217 * 03132282530200 U 420 * 03132282531200 U 447 * 03132282531400 U 1990 * 03132282531500 U 1927 * 03132282531502 U 2933 * 03132282531800 U 2459 * 03132282531900 U 3169 * 03132282532100 U 3541 * 03132282532200 U 1668 * 03132282532500 U 1099 * 03132282532800 U 5006 * 03132282533500 U 861 * 03132282533900 U 1486 * 03132282534311 U 1512 * 03132282535000 U 3133 * 03132282535200 U 2438 * 03132282535300 U 1793 * 03132282536400 U 584 * 03132282536500 U 4034 * 03132282537100 U 1207 * 03132282537200 U 9666 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 99 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132282537500 U 1179 * 03132282538300 U 2652 * 03132282538500 U 1598 * 03132282538600 U 589 * 03132282538700 U 1163 * 03132282540300 U 1054 * 03132282540401 U 1549 * 03132282541200 U 2852 * 03132282541800 U 10093 * 03132282542000 U 666 * 03132282542100 U 3483 * 03132282542500 U 1719 * 03132282544100 U 813 * 03132282544107 U 232 * 03132282544200 U 3330 * 03132282544300 U 1110 * 03132282545211 U 4346 * 03132282545500 U 481 * 03132282545800 U 699 * 03132282546400 U 1272 * 03132282547100 U 1044 * 03132282547900 U 1009 * 03132282548000 U 1957 * 03132282548500 U 8689 * 03132282548501 U 1169 * 03132282548800 U 1044 * 03132282548900 U 9923 * 03132282549011 U 2699 * 03132282549012 U 14853 * 03132282549400 U 6401 * 03132282549500 U 3338 * 03132282549700 U 1006 * 03132282550400 U 2202 * 03132282550601 U 1804 * 03132282550801 U 5535 * 03132282550910 U 1360 * 03132282552300 U 565 * 03132282552500 U 1030 * 03132282553100 U 2672 * 03132282553200 U 1417 * 03132282553600 U 1658 * 03132282553700 U 2483 * 03132282553800 U 1847 * 03132282554100 U 1358 * 03132282554600 U 1845 * 03132282556500 U 2439 * 03132282556600 U 910 * 03132282556700 U 2407 * 03132282556800 U 3396 * 03132282557000 U 3336 * 03132282557100 U 4521 * 03132282557900 U 2608 * 03132282558200 U 2916 * 03132282559500 U 1552 * 03132282559800 U 1723 * 03132282560600 U 8086 * 03132282561300 U 2198 * 03132282561400 U 1611 * 03132282562100 U 677 * 03132282562300 U 3966 * 03132282562600 U 2581 * 03132282562700 U 4152 * 03132282563100 U 4576 * 03132282563200 U 15928 * 03132282563300 U 2530 * 03132282563410 U 379 * 03132282563411 U 915 * 03132282563412 U 1597 * 03132282564300 U 2337 * 03132282564500 U 6067 * 03132282565410 U 5899 * 03132282565500 U 4213 * 03132282566000 U 2151 * 03132282566700 U 3019 * 03132282567100 U 2557 * 03132282567200 U 1218 * 03132282567501 U 1142 * 03132282568100 U 4186 * 03132282569400 U 915 * 03132282569900 U 1235 * 03132282570300 U 4750 * 03132282570800 U 1365 * 03132282571200 U 1402 * 03132282571300 U 1567 * 03132282571700 U 4315 * 03132282571800 U 3860 * 03132282572400 U 5845 * 03132282572700 U 1033 * 03132282573000 U 577 * 03132282573200 U 1585 * 03132282573400 U 985 * 03132282573500 U 861 * 03132282573600 U 1102 * 03132282573700 U 124 * 03132282574300 U 978 * 03132282574700 U 494 * 03132282574710 U 1810 * 03132282575400 U 3402 * 03132282576000 U 5885 * 03132282576500 U 1262 * 03132282577100 U 438 * 03132282577500 U 1431 * 03132282577700 U 1916 * 03132282577900 U 8770 * 03132282578000 U 3517 * 03132282578100 U 1150 * 03132282578300 U 5901 * 03132282578400 U 1048 * 03132282578500 U 1034 * 03132282578619 U 1780 * 03132282578911 U 1136 * 03132282579000 U 1728 * 03132282579400 U 1754 * 03132282579800 U 1827 * 03132282580900 U 3725 * 03132282581400 U 3704 * 03132282581500 U 1305 * 03132282581700 U 1995 * 03132282582109 U 1391 * 03132282582200 U 3197 * 03132282582212 U 3088 * 03132282582409 U 1027 * 03132282582510 U 2814 * 03132282582800 U 1569 * 03132282583000 U 2740 * 03132282583100 U 2902 * 03132282583200 U 3392 * 03132282583300 U 17003 * 03132282583400 U 1556 * 03132282583700 U 1124 * 03132282585300 U 1061 * 03132282585500 U 6226 * 03132282585700 U 3912 * 03132282585800 U 649 * 03132282586600 U 583 * 03132282586900 U 802 * 03132282587210 U 2943 * 03132282587400 U 12435 * 03132282587900 U 824 * 03132282588300 U 896 * 03132282588800 U 865 * 03132282589100 U 1212 * 03132282589600 U 697 * 03132282589709 U 1413 * 03132282590500 U 5050 * 03132282590600 U 5968 * 03132282590700 U 11963 * 03132282590800 U 31930 * 03132282591300 U 1530 * 03132282591500 U 2031 * 03132282592700 U 562 * 03132282592907 U 1158 * 03132282593300 U 1542 * 03132282593900 U 1977 * 03132282594000 U 3106 * 03132282594200 U 1315 * 03132282594800 U 1059 * 03132282594900 U 6257 * 03132282595000 U 2219 * 03132282595100 U 3987 * 03132282596900 U 653 * 03132282597100 U 1169 * 03132282597200 U 1830 * 03132282597300 U 832 * 03132282597600 U 2996 * 03132282597911 U 755 * 03132282597919 U 235 * 03132282598100 U 2919 * 03132282598206 U 1574 * 03132282598600 U 1732 * 03132282598700 U 2108 * 03132282598800 U 2016 * 03132282598900 U 2603 * 03132282599100 U 1190 * 03132282599300 U 452 * 03132282599600 U 18889 * 03132282600100 U 7936 * 03132282600200 U 7975 * 03132282601100 U 2123 * 03132282601107 U 2312 * 03132282601318 U 3034 * 03132282601500 U 888 * 03132282601900 U 6704 * 03132282602000 U 2112 * 03132282602105 U 2169 * 03132282602700 U 3800 * 03132282603700 U 1255 * 03132282603711 U 1199 * 03132282604200 U 2432 * 03132282604500 U 5945 * 03132282604700 U 1294 * 03132282604900 U 1178 * 03132282605000 U 10296 * 03132282605100 U 1299 * 03132282605200 U 1312 * 03132282605313 U 7702 * 03132282606000 U 806 * 03132282606007 U 3701 * 03132282606107 U 7577 * 03132282606110 U 2255 * 03132282606200 U 1829 * 03132282606300 U 1018 * 03132282606308 U 445 * 03132282606400 U 9814 * 03132282606900 U 40095 * 03132282607500 U 10593 * 03132282607700 U 1325 * 03132282608100 U 1226 * 03132282608300 U 974 * 03132282608900 U 8905 * 03132282609500 U 2240 * 03132282610000 U 1870 * 03132282610006 U 5805 * 03132282610100 U 2045 * 03132282610200 U 1115 * 03132282610300 U 3064 * 03132282610700 U 5788 * 03132282611000 U 1951 * 03132282611800 U 4698 * 03132282612100 U 1662 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 100 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132282612300 U 1449 * 03132282612600 U 405 * 03132282612700 U 3210 * 03132282613800 U 6638 * 03132282613912 U 10642 * 03132282614114 U 454 * 03132282614700 U 1932 * 03132282615100 U 4045 * 03132282615400 U 1384 * 03132282615500 U 2620 * 03132282616000 U 5387 * 03132282616300 U 978 * 03132282616600 U 3032 * 03132282616800 U 1020 * 03132282616900 U 591 * 03132282617000 U 1623 * 03132282617700 U 2376 * 03132282618100 U 913 * 03132282618200 U 925 * 03132282618700 U 1584 * 03132282619200 U 656 * 03132282619300 U 734 * 03132282619400 U 2767 * 03132282619800 U 3161 * 03132282619900 U 1141 * 03132282620100 U 5198 * 03132282620200 U 613 * 03132282620600 U 4320 * 03132282620800 U 4907 * 03132282621600 U 4246 * 03132282621704 U 1121 * 03132282622706 U 1184 * 03132282623400 U 2157 * 03132282623500 U 1436 * 03132291810700 R 5323 * 03132291811302 R 4581 * 03132291811313 R 1083 * 03132291811316 R 2833 * 03132291811317 R 2364 * 03132291811319 R 2266 * 03132291811322 R 2762 * 03132291811324 R 1743 * 03132291811335 R 381 * 03132291811337 R 1185 * 03132291811342 R 237 * 03132291811356 R 89 * 03132291811506 R 89 * 03132291811510 R 12834 * 03132291811809 R 4677 * 03132291811815 R 90 * 03132291811816 R 629 * 03132291811823 R 720 * 03132291811843 R 1741 * 03132291812200 R 2423 * 03132291812201 R 869 * 03132291812300 R 652 * 03132291812305 R 705 * 03132291812536 R 2034 * 03132291812611 R 8846 * 03132291812800 R 1279 * 03132291812901 R 1593 * 03132291812906 R 2969 * 03132291812908 R 722 * 03132291813200 R 1963 * 03132291813700 R 1241 * 03132291813800 R 2100 * 03132291813808 R 618 * 03132291814119 R 3160 * 03132291814218 R 585 * 03132291814303 R 11247 * 03132291814430 R 6236 * 03132291814703 R 1256 * 03132291814800 R 1253 * 03132291814809 R 1811 * 03132291815000 R 10324 * 03132291816409 R 11273 * 03132291816609 R 235 * 03132291816703 R 1779 * 03132291816707 R 611 * 03132291816719 R 1622 * 03132291816732 R 219 * 03132291816911 R 13195 * 03132291816926 R 2880 * 03132291817009 R 1779 * 03132291817200 R 4309 * 03132291817704 R 2228 * 03132291817709 R 2770 * 03132291817710 R 1496 * 03132291817711 R 18309 * 03132291817712 R 9859 * 03132291817714 R 1524 * 03132291817716 R 1687 * 03132291817717 R 681 * 03132291817718 R 651 * 03132291817723 R 2510 * 03132291817734 R 1725 * 03132291817745 R 920 * 03132291817746 R 1990 * 03132291817749 R 11056 * 03132291817759 R 302 * 03132291817764 R 9004 * 03132291817769 R 534 * 03132291817806 R 870 * 03132291817810 R 3126 * 03132291817811 R 1403 * 03132291817818 R 3429 * 03132291817835 R 179 * 03132291817836 R 806 * 03132291817838 R 1996 * 03132291818020 R 2330 * 03132291818023 R 3175 * 03132291818500 R 758 * 03132291818611 R 1405 * 03132291818700 R 144 * 03132291818806 R 1292 * 03132291819000 R 975 * 03132291819100 R 1964 * 03132291819300 R 1157 * 03132291819400 R 677 * 03132291819410 R 1475 * 03132291819801 R 987 * 03132291819803 R 1117 * 03132291819900 R 2673 * 03132291820201 R 1001 * 03132291820300 R 1702 * 03132291820309 R 1233 * 03132291820800 R 253 * 03132291820809 R 887 * 03132291821005 R 605 * 03132291821116 R 295 * 03132291821201 R 2051 * 03132291821300 R 1556 * 03132291821301 R 693 * 03132291821303 R 1090 * 03132291821304 R 483 * 03132291821308 R 554 * 03132291821310 R 837 * 03132291821319 R 1286 * 03132291821700 R 12479 * 03132291821709 R 12271 * 03132291821808 R 561 * 03132291821810 R 868 * 03132291822000 R 23933 * 03132291822200 R 1464 * 03132291822303 R 255 * 03132291822310 R 4119 * 03132291822508 R 827 * 03132291822700 R 6856 * 03132291822800 R 3307 * 03132291822808 R 1592 * 03132291823004 R 4442 * 03132291823100 R 543 * 03132291823200 R 1200 * 03132291823309 R 549 * 03132291823900 R 1754 * 03132291824103 R 1293 * 03132291824115 R 281 * 03132291824121 R 722 * 03132291824600 R 5783 * 03132291825200 R 752 * 03132291825400 R 1204 * 03132291825409 R 565 * 03132291825500 R 1277 * 03132291825501 R 341 * 03132291825502 R 648 * 03132291826200 R 1499 * 03132291826329 R 259 * 03132291826700 R 968 * 03132291826708 R 688 * 03132291826800 R 1672 * 03132291826805 R 1094 * 03132291826900 R 3147 * 03132291826917 R 1110 * 03132291826921 R 1526 * 03132291826927 R 408 * 03132291826929 R 5422 * 03132291826931 R 3101 * 03132291826937 R 314 * 03132291827029 R 779 * 03132291827030 R 1592 * 03132291827031 R 1350 * 03132291827207 R 505 * 03132291827210 R 5286 * 03132291827250 R 510 * 03132291827256 R 2104 * 03132291827258 R 202 * 03132291827259 R 722 * 03132291827261 R 566 * 03132291827300 R 1429 * 03132291827313 R 255 * 03132291827317 R 613 * 03132291827600 R 3703 * 03132291827606 R 4072 * 03132291827635 R 2611 * 03132291827900 R 1116 * 03132291828000 R 6245 * 03132291828100 R 777 * 03132291828119 R 1947 * 03132291828133 R 708 * 03132291828300 R 607 * 03132291828317 R 1606 * 03132291828400 R 2091 * 03132291828420 R 1690 * 03132291828422 R 1633 * 03132291828430 R 13263 * 03132291828442 R 270 * 03132291828448 R 1404 * 03132291828452 R 394 * 03132291828500 R 6772 * 03132291828605 R 2198 * 03132291828700 R 2946 * 03132291828800 R 2493 * 03132291829600 R 1964 * 03132291829800 R 2160 * 03132291829801 R 139 * 03132291829900 R 1971 * 03132291830009 R 554 * 03132291830100 R 655 * 03132291830200 R 1030 * 03132291830400 R 2076 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 101 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132291830403 R 2643 * 03132291830450 R 4143 * 03132291830803 R 180 * 03132291831009 R 232 * 03132291831100 R 10850 * 03132291831305 R 969 * 03132291831309 R 1437 * 03132291831329 R 934 * 03132291831407 R 4430 * 03132291831700 R 11072 * 03132291831903 R 241 * 03132291831913 R 3238 * 03132291831914 R 1025 * 03132291831919 R 1797 * 03132291831923 R 6237 * 03132291831936 R 1023 * 03132291832000 R 2047 * 03132291832300 R 714 * 03132291832302 R 4312 * 03132291832400 R 2651 * 03132291832601 R 1701 * 03132291832700 R 4531 * 03132291832802 R 1607 * 03132291832804 R 876 * 03132291832900 R 1585 * 03132291832902 R 3334 * 03132291832909 R 1012 * 03132291833000 R 1434 * 03132291833001 R 734 * 03132291833016 R 1866 * 03132291833024 R 2002 * 03132291833029 R 13965 * 03132291833030 R 1349 * 03132291833032 R 375 * 03132291833035 R 2181 * 03132291833036 R 1179 * 03132291833041 R 1336 * 03132291833042 R 511 * 03132291833043 R 16864 * 03132291833046 R 3001 * 03132291833047 R 339 * 03132291833127 R 2093 * 03132291833200 R 959 * 03132291833208 R 1455 * 03132291833300 R 1433 * 03132291833301 R 529 * 03132291833306 R 245 * 03132291833309 R 1957 * 03132291833310 R 2928 * 03132291833400 R 910 * 03132291833500 R 1224 * 03132291833505 R 1822 * 03132291833509 R 1277 * 03132291833601 R 4827 * 03132291833602 R 693 * 03132291833612 R 1419 * 03132291833700 R 1732 * 03132291833702 R 1780 * 03132291833703 R 3635 * 03132291833711 R 806 * 03132291833713 R 653 * 03132291833801 R 718 * 03132291833809 R 905 * 03132291833900 R 292 * 03132291833901 R 868 * 03132291834000 R 774 * 03132291834100 R 1126 * 03132291834110 R 2964 * 03132291834214 R 1317 * 03132291834420 R 3784 * 03132291834517 R 2418 * 03132291834600 R 438 * 03132291834696 R 5664 * 03132291834711 R 676 * 03132291834725 R 466 * 03132291834728 R 9532 * 03132291834732 R 200 * 03132291834804 R 3814 * 03132291834806 R 1535 * 03132291834816 R 2465 * 03132291834850 R 868 * 03132291834911 R 2892 * 03132291834916 R 1728 * 03132291834919 R 1755 * 03132291835000 R 774 * 03132291835309 R 2848 * 03132291835312 R 1698 * 03132291835400 R 704 * 03132291835409 R 474 * 03132291835500 R 956 * 03132291836003 R 1162 * 03132291836200 R 2223 * 03132291836300 R 1922 * 03132291836600 R 1130 * 03132291836601 R 698 * 03132291836802 R 156 * 03132291837200 R 358 * 03132291837209 R 2270 * 03132291837605 R 3176 * 03132291838627 R 22678 * 03132291838701 R 3015 * 03132291839350 R 1221 * 03132291839352 R 295 * 03132291839400 R 1323 * 03132291839500 R 769 * 03132291839508 R 828 * 03132291839600 R 716 * 03132291839644 R 859 * 03132291839700 R 124 * 03132291839800 R 2838 * 03132291840117 R 1054 * 03132291840123 R 892 * 03132291840306 R 407 * 03132291840401 R 1039 * 03132291840618 R 1416 * 03132291840702 R 1193 * 03132291840711 R 752 * 03132291840713 R 1229 * 03132291840715 R 1591 * 03132291840716 R 294 * 03132291840717 R 395 * 03132291840721 R 952 * 03132291840728 R 1363 * 03132291840737 R 1418 * 03132291840800 R 898 * 03132291840900 R 826 * 03132291841400 R 1305 * 03132291841503 R 1016 * 03132291841700 R 11626 * 03132291841708 R 858 * 03132291841712 R 624 * 03132291841718 R 4338 * 03132291841721 R 2187 * 03132291841725 R 2603 * 03132291841729 R 2934 * 03132291841731 R 1605 * 03132291841735 R 2667 * 03132292431219 R 12170 * 03132292431607 R 481 * 03132292431609 R 1111 * 03132292431617 R 433 * 03132292431623 R 926 * 03132292431811 R 7862 * 03132292431924 R 8416 * 03132292431925 R 8790 * 03132292431962 R 6602 * 03132292432023 R 1563 * 03132292432309 R 5232 * 03132292432312 R 1660 * 03132292432500 R 307 * 03132292432807 R 3310 * 03132292433100 R 5253 * 03132292433106 R 7492 * 03132292433600 R 1128 * 03132292436221 R 6266 * 03132292436315 R 3505 * 03132292436321 R 22487 * 03132292436613 R 1371 * 03132292436908 R 13726 * 03132292437803 R 12012 * 03132292437809 R 8256 * 03132292437819 R 23580 * 03132292438117 R 21744 * 03132292438507 R 11376 * 03132292438519 R 4685 * 03132292438529 R 89 * 03132292438601 R 3256 * 03132292439100 R 8533 * 03132292439202 R 592 * 03132292439207 R 1510 * 03132292439217 R 1185 * 03132292439303 R 5064 * 03132292439306 R 3709 * 03132292439308 R 7171 * 03132292439316 R 2052 * 03132292439326 R 500 * 03132292439331 R 1333 * 03132292439346 R 771 * 03132292439415 R 899 * 03132292439420 R 14959 * 03132292439424 R 809 * 03132292439431 R 479 * 03132292439435 R 8359 * 03132292439455 R 270 * 03132292439704 R 2518 * 03132292440000 R 270 * 03132292440003 R 1451 * 03132292440008 R 7017 * 03132292440013 R 2382 * 03132292440019 R 7936 * 03132292440022 R 2336 * 03132310134341 R 2400 * 03132310134390 R 1316 * 03132310134420 R 2781 * 03132310134430 R 3169 * 03132310134440 U 663 * 03132310134442 R 523 * 03132310134470 R 23546 * 03132310134570 R 1351 * 03132310134600 R 6347 * 03132310134680 R 445 * 03132310134720 R 3389 * 03132310134900 R 164 * 03132310134901 R 824 * 03132310134950 R 5020 * 03132310135020 R 2398 * 03132310135030 R 1517 * 03132310135041 R 583 * 03132310135050 R 799 * 03132310135180 R 523 * 03132310135182 R 1152 * 03132310135200 R 409 * 03132310135201 R 1693 * 03132310135331 R 3428 * 03132310135335 R 1267 * 03132310135400 R 513 * 03132310135402 R 2692 * 03132310135460 R 5932 * 03132310135480 R 2401 * 03132310135481 R 407 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 102 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132310135580 R 1957 * 03132310135590 U 1631 * 03132310135591 R 338 * 03132310135670 R 3619 * 03132310135680 R 2173 * 03132310135683 R 1552 * 03132310135690 R 726 * 03132310135691 U 273 * 03132310135710 R 185 * 03132310135720 R 4235 * 03132310135750 R 1250 * 03132310135751 R 1292 * 03132310135760 R 2386 * 03132310135790 R 219 * 03132310135792 R 1061 * 03132310135831 R 2592 * 03132310135840 R 884 * 03132310135920 R 576 * 03132310135950 R 5011 * 03132310135980 R 612 * 03132310136020 R 1979 * 03132310136021 R 1406 * 03132310136040 R 421 * 03132310136041 R 3015 * 03132310136050 R 667 * 03132310136051 R 1528 * 03132310136052 R 750 * 03132310136059 R 1372 * 03132310136070 R 734 * 03132310136090 R 2791 * 03132310136091 R 151 * 03132310136140 R 965 * 03132310136202 R 454 * 03132310136280 R 17847 * 03132310136290 U 3681 * 03132310136300 R 794 * 03132310136310 R 1970 * 03132310136320 R 1444 * 03132310136330 R 6729 * 03132310136331 R 1282 * 03132310136340 R 262 * 03132310136350 R 1483 * 03132310136370 R 1167 * 03132310136371 R 1001 * 03132310136372 R 1580 * 03132310136421 R 594 * 03132310136442 R 89 * 03132310136450 R 5755 * 03132310136490 U 5245 * 03132310136504 R 1624 * 03132310136530 U 1061 * 03132310136541 R 2054 * 03132310136550 R 2092 * 03132310136570 R 2151 * 03132310136580 R 978 * 03132310136600 R 808 * 03132310136621 R 316 * 03132310136640 R 1274 * 03132310136660 R 1565 * 03132310136661 R 1218 * 03132310136680 R 360 * 03132310136700 R 1241 * 03132310136710 R 3425 * 03132310136730 R 4796 * 03132310136750 R 3275 * 03132310136770 R 1121 * 03132310136771 R 2194 * 03132310136801 R 603 * 03132310136820 R 974 * 03132310136821 R 1197 * 03132310136842 R 2445 * 03132310136861 R 1830 * 03132310136870 R 1086 * 03132310136880 R 799 * 03132310136890 R 124 * 03132310136891 R 2070 * 03132310136940 R 20 * 03132310136950 R 1169 * 03132310136960 R 1170 * 03132310136970 U 2342 * 03132310137045 R 1361 * 03132310137120 R 921 * 03132310137140 R 5753 * 03132310137160 R 2031 * 03132310137172 R 1789 * 03132310137210 R 410 * 03132310137220 R 411 * 03132310137221 R 89 * 03132310137250 R 1021 * 03132310137260 R 1128 * 03132310137280 R 2051 * 03132310137309 R 138 * 03132310137331 R 2129 * 03132310137340 U 1874 * 03132310137363 R 89 * 03132310137371 R 655 * 03132310137391 R 1252 * 03132310137393 R 521 * 03132310137395 R 2244 * 03132310137401 R 795 * 03132310137410 R 1482 * 03132310137411 R 703 * 03132310137420 R 2692 * 03132310137431 R 89 * 03132310137440 R 1564 * 03132310137460 R 2405 * 03132310137470 R 1332 * 03132310137490 R 3005 * 03132310137530 R 1133 * 03132310137580 R 165 * 03132310137590 R 589 * 03132310137591 R 724 * 03132310137630 R 2108 * 03132310137631 R 1185 * 03132310137632 R 795 * 03132310137641 R 846 * 03132310137650 R 3167 * 03132310137660 R 1404 * 03132310137720 R 647 * 03132310137750 R 1723 * 03132310137760 R 1235 * 03132310137762 R 530 * 03132310137780 R 1513 * 03132310137790 R 2117 * 03132310137791 R 1474 * 03132310137792 R 464 * 03132310137810 R 593 * 03132310137821 R 1095 * 03132310137830 R 3255 * 03132310137910 R 651 * 03132310138000 R 7785 * 03132310138010 R 965 * 03132310138040 R 4448 * 03132310138061 R 662 * 03132310138080 R 211 * 03132310138081 R 2044 * 03132310138130 R 6245 * 03132310138131 R 1016 * 03132310138132 R 1007 * 03132310138133 R 821 * 03132310138140 R 722 * 03132310138150 R 918 * 03132310138151 R 291 * 03132310138160 R 793 * 03132310138161 R 197 * 03132310138166 R 938 * 03132310138170 R 454 * 03132310138180 R 3028 * 03132310138181 R 1798 * 03132310138201 R 236 * 03132310138210 R 4539 * 03132310138240 R 2217 * 03132310138250 R 982 * 03132310138251 R 1858 * 03132310138252 R 397 * 03132310138253 R 132 * 03132310138260 R 419 * 03132310138270 R 1896 * 03132310138280 R 1197 * 03132310138281 R 779 * 03132310138282 R 485 * 03132310138283 R 775 * 03132310138284 R 426 * 03132310138290 R 827 * 03132310138300 U 2341 * 03132310138330 R 493 * 03132310138350 R 4402 * 03132310138361 R 3931 * 03132310138366 R 92 * 03132310138400 R 1115 * 03132310138401 R 223 * 03132310138410 R 6357 * 03132310138420E R 1964 * 03132310138421 R 1644 * 03132310138430 R 2941 * 03132310138431 R 593 * 03132310138432 R 1133 * 03132310138433 R 89 * 03132310138439 R 837 * 03132310138440 R 124 * 03132310138441 R 91 * 03132310138450 R 775 * 03132310138460 R 1080 * 03132310138480 R 582 * 03132310138490 R 809 * 03132310138510 R 11185 * 03132310138511 R 5027 * 03132310138520 R 999 * 03132310138530 R 1128 * 03132310138540 R 2406 * 03132310138561 R 645 * 03132310138600 R 1693 * 03132310138612 R 3163 * 03132310138631 R 1567 * 03132310138680 R 2238 * 03132310138690 R 2238 * 03132310138701 R 4545 * 03132310138702 R 854 * 03132310138730 R 3770 * 03132310138761 R 164 * 03132310138771 R 2437 * 03132310138790 R 4522 * 03132310138810 R 988 * 03132310138820 R 1906 * 03132310138860 R 896 * 03132310138880 R 1911 * 03132310138930 R 629 * 03132310138940 R 628 * 03132310138960 R 901 * 03132310138961 R 2562 * 03132310138964 R 1066 * 03132310139010 R 1538 * 03132310139020 R 601 * 03132310139040 R 583 * 03132310139070 R 2257 * 03132310139091 R 1385 * 03132310139093 R 1757 * 03132310139095 R 763 * 03132310139096 R 1370 * 03132310139101 R 1509 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 103 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132310139110 R 2588 * 03132310139150 R 1852 * 03132310139152 R 2175 * 03132310139171 R 675 * 03132310139190 R 1270 * 03132310139200 R 3485 * 03132310139220 R 943 * 03132310139240 R 1954 * 03132310139250 R 1196 * 03132310139260 R 1169 * 03132310139261 R 8301 * 03132310139262 R 3351 * 03132310139290 R 588 * 03132310139301 R 1299 * 03132310139302 R 431 * 03132310139330 R 2085 * 03132310139340 R 1003 * 03132310139360 R 869 * 03132310139370 R 2611 * 03132310139380 R 784 * 03132310139381 R 2686 * 03132310139390 R 1058 * 03132310139400 R 2446 * 03132310139410 R 407 * 03132310139431 R 931 * 03132310139440 R 125 * 03132310139520 R 2066 * 03132310139530 R 2788 * 03132310139540 R 2779 * 03132310139550 R 823 * 03132310139551 R 89 * 03132310139560 R 1452 * 03132310139590 R 1158 * 03132310139600 R 402 * 03132310139641 R 563 * 03132310139680 R 2144 * 03132310139690 R 894 * 03132310139691 R 950 * 03132310139700 U 995 * 03132310139720 R 503 * 03132310139790 R 11993 * 03132310139791 R 299 * 03132310139801 R 15313 * 03132310139810 R 1187 * 03132310139820 R 159 * 03132310139830 R 3086 * 03132310139840 R 2138 * 03132310139850 R 8825 * 03132310139860 R 685 * 03132310139862 R 275 * 03132310139870 R 841 * 03132310139880 R 4402 * 03132310139890 R 179 * 03132310139891 R 207 * 03132310139900 R 3547 * 03132310139910 R 13265 * 03132310139920 R 172 * 03132310139930 R 341 * 03132310139940 R 2381 * 03132310139941 R 89 * 03132310139942 R 89 * 03132310139950 R 3338 * 03132310139960 R 2197 * 03132310139970 R 890 * 03132310139990 R 3375 * 03132310140000 R 193 * 03132310140001 R 1250 * 03132310140010 R 2123 * 03132310140060 R 4570 * 03132310140070 R 3114 * 03132310140080 R 2345 * 03132310140093 R 183 * 03132310140110 R 640 * 03132310140120 U 93 * 03132310140130 R 9371 * 03132310140140 R 1229 * 03132310140150 R 262 * 03132310140170 R 530 * 03132310140180 R 625 * 03132310140210 U 552 * 03132310140220 R 767 * 03132310140230 R 975 * 03132310140240 R 1447 * 03132310140241 R 571 * 03132310140250 R 253 * 03132310140260 R 881 * 03132310140270 R 3509 * 03132310140280 R 2017 * 03132310140290 R 1018 * 03132310140310 R 2055 * 03132310140320 R 3878 * 03132310140340 R 4885 * 03132310140360 R 1287 * 03132310140390 R 4492 * 03132310140420 R 539 * 03132310140430 U 124 * 03132310140440 R 1858 * 03132310140450 R 255 * 03132310140460 R 1064 * 03132310140470 R 1603 * 03132310140480 R 2765 * 03132310140481 R 1420 * 03132310140520 R 3664 * 03132310140530 R 1489 * 03132310140540 R 170 * 03132310140550 R 1701 * 03132310140560 R 58 * 03132310140568 R 89 * 03132310140570 R 71 * 03132310140580 R 5017 * 03132310140590 R 1425 * 03132310140600 R 1990 * 03132310140620 R 1407 * 03132310140621 R 565 * 03132310140622 R 1565 * 03132310140630 R 3067 * 03132310140640 R 706 * 03132310140651 R 1302 * 03132310140661 R 447 * 03132310140662 R 370 * 03132310140670 R 385 * 03132310140671 R 958 * 03132310140680 R 10749 * 03132310140690 R 1656 * 03132310140700 R 563 * 03132310140731 R 1702 * 03132310140732 R 335 * 03132310140740 R 639 * 03132310140760 R 2882 * 03132310140770 R 3800 * 03132310140780 R 406 * 03132310140790 R 933 * 03132310140800 R 1005 * 03132310140810 R 750 * 03132310140820 R 948 * 03132310140821 R 944 * 03132310140830 R 1166 * 03132310140840 R 538 * 03132310140850 R 805 * 03132310140860 R 750 * 03132310140861 R 1066 * 03132310140862 R 2027 * 03132310140870 R 2574 * 03132310140880 R 750 * 03132310140881 R 1363 * 03132310140890 R 1079 * 03132310140940 R 1684 * 03132310140944 R 914 * 03132310140960 R 1265 * 03132310140961 R 2275 * 03132310140970 R 6811 * 03132310141001 R 6867 * 03132310141010 R 1034 * 03132310141020 R 2561 * 03132310141030 R 1100 * 03132310141040 R 2921 * 03132310141050 R 2544 * 03132310141051 R 1351 * 03132310141060 R 1041 * 03132310141071 R 939 * 03132310141080 R 3033 * 03132310141100 R 2333 * 03132310141110 R 2663 * 03132310141130 U 2656 * 03132310141140 R 1827 * 03132310141150 R 4405 * 03132310141160 R 3242 * 03132310141170 R 893 * 03132310141180 R 1305 * 03132310141190 R 757 * 03132310141212 R 674 * 03132310141230 R 2458 * 03132310141231 R 400 * 03132310141232 R 196 * 03132310141240 R 3824 * 03132310141250 R 807 * 03132310141260 R 253 * 03132310141280 R 1053 * 03132310141290 R 642 * 03132310141310 R 1814 * 03132310141320 R 1252 * 03132310141330 R 1476 * 03132310141332 R 583 * 03132310141340 R 1353 * 03132310141341 R 4577 * 03132310141400 U 709 * 03132310141420 R 50118 * 03132310141450 R 1048 * 03132310141470 R 2140 * 03132310141471 R 1083 * 03132310141480 R 1252 * 03132310141490 R 5595 * 03132310141510 R 1313 * 03132310141531 R 189 * 03132310141550 R 1406 * 03132310141552 R 1440 * 03132310141560 R 1345 * 03132310141570 U 1272 * 03132310141580 R 3351 * 03132310141590 R 338 * 03132310141610 R 1755 * 03132310141620 R 1103 * 03132310141630 R 848 * 03132310141640 R 453 * 03132310141650 R 901 * 03132310141660 R 2251 * 03132310141670 R 2561 * 03132310141671 R 5530 * 03132310141700 R 6675 * 03132310141711 R 928 * 03132310141720 R 2944 * 03132310141730 R 1728 * 03132310141750 R 419 * 03132310141760 R 807 * 03132310141770 R 1622 * 03132310141780 R 999 * 03132310141790 R 2700 * 03132310141820 R 920 * 03132310141830 R 2516 * 03132310141840 R 5056 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 104 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132310141850 R 1868 * 03132310141851 R 2089 * 03132310141860 R 533 * 03132310141861 R 1370 * 03132310141870 R 495 * 03132310141880 R 3484 * 03132310141890 R 325 * 03132310141900 R 1976 * 03132310141930 R 5286 * 03132310141940 R 741 * 03132310141950 R 2570 * 03132310141951 R 4607 * 03132310141954 R 681 * 03132310141960 R 1715 * 03132310141970 R 2508 * 03132310141980 R 1162 * 03132310141982 R 1633 * 03132310141990 R 796 * 03132310142000 R 2012 * 03132310142050 R 90 * 03132310142070 R 90 * 03132310142091 R 232 * 03132310142110 R 1776 * 03132310142150 R 3243 * 03132310142170 R 236 * 03132310142180 R 3602 * 03132310142190 R 1261 * 03132310142220 R 2696 * 03132310142260 R 4634 * 03132310142300 U 849 * 03132310142310 R 757 * 03132310142320 R 3940 * 03132310142330 R 1082 * 03132310142331 R 452 * 03132310142340 R 2307 * 03132310142350 R 517 * 03132310142360 R 579 * 03132310142371 R 2006 * 03132310142380 R 1588 * 03132310142400 U 1586 * 03132310142410 R 19029 * 03132310142420 R 1042 * 03132310142430 R 1268 * 03132310142460 R 1056 * 03132310142470 R 301 * 03132310142471 R 865 * 03132310142480 R 1629 * 03132310142490 R 4171 * 03132310142500 R 955 * 03132310142510 R 6336 * 03132310142520 R 1362 * 03132310142530 R 1585 * 03132310142531 R 1300 * 03132310142532 R 976 * 03132310142534 R 2617 * 03132310142538 R 414 * 03132310142550 R 445 * 03132310142560 R 471 * 03132310142582 R 1324 * 03132310142600 R 802 * 03132310142601 R 3816 * 03132310142610 R 1062 * 03132310142611 R 570 * 03132310142613 R 1078 * 03132310142630 R 4936 * 03132310142632 R 997 * 03132310142633 R 2679 * 03132310142634 R 3553 * 03132310142635 R 480 * 03132310142637 R 950 * 03132310142640 R 3841 * 03132310142642 R 449 * 03132310142651 R 3614 * 03132310142660 R 2675 * 03132310142670 R 3717 * 03132310142690 R 1092 * 03132310142700 R 241 * 03132310142701 R 603 * 03132310142710 R 795 * 03132310142720 R 2613 * 03132310142730 R 909 * 03132310142731 R 398 * 03132310142740 R 906 * 03132310142760 R 350 * 03132310142770 R 2838 * 03132310142800 R 1019 * 03132310142820 R 6404 * 03132310142840 R 1248 * 03132310142860 R 2097 * 03132310142870 R 3501 * 03132310142871 R 1743 * 03132310142880 R 2884 * 03132310142890 R 1125 * 03132310142900 R 265 * 03132310142901 R 1045 * 03132310142910 R 2671 * 03132310142911 R 9491 * 03132310142920 R 704 * 03132310142930 R 1080 * 03132310142931 R 1514 * 03132310142942 R 2574 * 03132310142953 R 185 * 03132310142960 R 283 * 03132310142961 R 1115 * 03132310142970 R 2154 * 03132310142990 R 1294 * 03132310143030 R 1051 * 03132310143040 R 1957 * 03132310143041 R 1376 * 03132310143050 R 1326 * 03132310143060 R 1812 * 03132310143070 R 164 * 03132310143071 R 1988 * 03132310143081 R 5320 * 03132310143090 R 4556 * 03132310143130 U 2618 * 03132310143140 R 1014 * 03132310143150 R 1196 * 03132310143170 R 2192 * 03132310143180 R 986 * 03132310143200 R 1998 * 03132310143202 R 571 * 03132310143280 R 4897 * 03132310143281 R 1582 * 03132310143290 R 2674 * 03132310143300 R 1238 * 03132310143310 R 255 * 03132310143320 R 2974 * 03132310143351 R 531 * 03132310143360 R 281 * 03132310143370 R 4618 * 03132310143380 R 2061 * 03132310143390 R 1906 * 03132310143391 R 1209 * 03132310143400 R 4636 * 03132310143401 R 443 * 03132310143410 R 2535 * 03132310143420 R 1633 * 03132310143430 R 3269 * 03132310143460 R 1253 * 03132310143471 R 1378 * 03132310143472 R 987 * 03132310143490 R 135 * 03132310143500 U 749 * 03132310143501 R 599 * 03132310143520 R 2014 * 03132310143530 R 2643 * 03132310143541 R 2234 * 03132310143550 R 811 * 03132310143570 R 3022 * 03132310143580 R 2655 * 03132310143591 U 124 * 03132310143600 R 1919 * 03132310143610 R 1545 * 03132310143620 R 1146 * 03132310143650 R 2335 * 03132310143660 R 2997 * 03132310143670 R 625 * 03132310143671 R 2462 * 03132310143700 R 3936 * 03132310143720 R 625 * 03132310143721 R 902 * 03132310143730 R 12322 * 03132310143731 R 1930 * 03132310143740 R 811 * 03132310143741 R 1347 * 03132310143750 R 801 * 03132310143760 R 2330 * 03132310143770 R 2986 * 03132310143780 R 424 * 03132310143781 R 1926 * 03132310143790 R 634 * 03132310143800 R 4318 * 03132310143810 R 1244 * 03132310143811 R 736 * 03132310143812 R 2169 * 03132310143820 R 5812 * 03132310143840 R 4390 * 03132310143841 R 5953 * 03132310143850 R 1390 * 03132310143860 R 1058 * 03132310143880 R 737 * 03132310143881 R 905 * 03132310143900 R 903 * 03132310143901 R 722 * 03132310143910 R 2288 * 03132310143920 R 507 * 03132310143941 R 1913 * 03132310143960 R 902 * 03132310143961 R 433 * 03132310143971 R 904 * 03132310143980 R 865 * 03132310144011 R 3040 * 03132310144012 R 1405 * 03132310144040 R 3803 * 03132310144041 R 1122 * 03132310144060 R 629 * 03132310144061 R 308 * 03132310144070 U 1492 * 03132310144120 R 2031 * 03132310144121 R 2892 * 03132310144130 R 1056 * 03132310144150 R 2057 * 03132310144151 R 469 * 03132310144160 R 2899 * 03132310144180 R 675 * 03132310144190 R 4563 * 03132310144191 R 5517 * 03132310144200 R 1042 * 03132310144201 R 1778 * 03132310144210 R 1206 * 03132310144211 R 484 * 03132310144230 R 1063 * 03132310144670 R 1221 * 03132310144681 R 1431 * 03132310144690 R 1016 * 03132310144700 R 1414 * 03132310144710 R 755 * 03132310144720 R 924 * 03132310144730 U 1214 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 105 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132310144740 R 658 * 03132310144750 R 1986 * 03132310144760 R 1141 * 03132310144800 R 2680 * 03132310144810 R 2076 * 03132310144830 R 1517 * 03132310144871 R 798 * 03132310144880 R 2819 * 03132310144890 R 2521 * 03132310144900 R 3375 * 03132310144901 R 1216 * 03132310144910 R 471 * 03132310144920 R 2079 * 03132310144921 R 513 * 03132310144950 R 814 * 03132310144960 R 708 * 03132310144971 R 1658 * 03132310144980 R 928 * 03132310145000 R 2486 * 03132310145010 R 1052 * 03132310145020 R 533 * 03132310145050 R 2155 * 03132310145090 R 1022 * 03132310145100 R 3267 * 03132310145130 R 132 * 03132310145140 R 409 * 03132310145150 U 1545 * 03132310145160 R 3462 * 03132310145170 R 1621 * 03132310145190 R 829 * 03132310145191 R 4592 * 03132310145200 R 3442 * 03132310145230 R 1725 * 03132310145240 R 1162 * 03132310145250 R 18934 * 03132310145310 R 2309 * 03132310145320 R 6930 * 03132310145380 R 805 * 03132310145390 R 2036 * 03132310145400 R 5904 * 03132310145401 R 2341 * 03132310145410 R 1225 * 03132310145420 R 846 * 03132310145421 R 491 * 03132310145440 R 1030 * 03132310145450 R 1177 * 03132310145460 R 2171 * 03132310145461 R 656 * 03132310145470 R 5761 * 03132310145490 R 3302 * 03132310145500 R 2103 * 03132310145510 R 2027 * 03132310145520 R 2100 * 03132310145560 R 4359 * 03132310145561 R 1230 * 03132310145590 R 1329 * 03132310145650 R 2679 * 03132310145660 R 3505 * 03132310145670 R 1698 * 03132310145671 R 1523 * 03132310145710 R 458 * 03132310145730 R 864 * 03132310145740 R 2563 * 03132310145750 R 993 * 03132310145760 R 2471 * 03132310145770 R 1652 * 03132310145780 R 1530 * 03132310145781 R 1365 * 03132310145782 R 1160 * 03132310145790 R 1029 * 03132310145800 R 174 * 03132310145801 R 403 * 03132310145802 R 362 * 03132310145820 R 3513 * 03132310145821 R 1072 * 03132310145830 R 420 * 03132310145831 R 2642 * 03132310145832 R 674 * 03132310145833 R 995 * 03132310145842 R 1091 * 03132310145843 R 1000 * 03132310145844 R 824 * 03132310145860 R 984 * 03132310145870 R 205 * 03132310145880 R 127 * 03132310145911 R 4366 * 03132310145912 R 578 * 03132310145920 R 1049 * 03132310145931 R 1024 * 03132310145932 R 2387 * 03132310145960 R 5180 * 03132310145970 R 839 * 03132310145980 R 4706 * 03132310146000 R 3090 * 03132310146001 R 3196 * 03132310146011 R 3001 * 03132310146012 R 1227 * 03132310146013 R 1117 * 03132310146014 R 1750 * 03132310146016 R 1421 * 03132310146017 R 1492 * 03132310146020 R 1892 * 03132310146022 R 89 * 03132310146030 R 1596 * 03132310146040 R 979 * 03132310146041 R 1780 * 03132310146050 R 1411 * 03132310146051 R 1594 * 03132310146070 R 687 * 03132310146080 R 1310 * 03132310146100 R 714 * 03132310146102 R 2401 * 03132310146150 R 843 * 03132310146162 R 524 * 03132310146163 R 1063 * 03132310146170 R 1905 * 03132310146180 R 762 * 03132310146181 R 1109 * 03132310146190 R 469 * 03132310146200 R 976 * 03132310146210 R 2911 * 03132310146211 R 2283 * 03132310146220 R 2787 * 03132310146230 R 1429 * 03132310146250 R 1002 * 03132310146260 R 630 * 03132310146270 U 1821 * 03132310146311 R 89 * 03132310146340 R 1187 * 03132310146350 R 2091 * 03132310146360 R 1798 * 03132310146361 R 579 * 03132310146370 R 356 * 03132310146371 R 3447 * 03132310146390 R 1461 * 03132310146391 R 2116 * 03132310146430 R 425 * 03132310146431 R 1139 * 03132310146432 R 578 * 03132310146433 R 1270 * 03132310146450 R 924 * 03132310146451 U 1156 * 03132310146460 R 528 * 03132310146461 R 1199 * 03132310146462 R 285 * 03132310146464 R 552 * 03132310146465 R 418 * 03132310146466 R 914 * 03132310146470 R 1138 * 03132310146480 R 1748 * 03132310146481 R 2360 * 03132310146490 R 124 * 03132310146500 R 210 * 03132310146510 R 363 * 03132310146520 R 758 * 03132310146521 R 1004 * 03132310146530 R 124 * 03132310146540 R 1916 * 03132310146550 R 2693 * 03132310146551 U 1539 * 03132310146560 R 957 * 03132310146590 R 994 * 03132310146591 R 1012 * 03132310146600 R 910 * 03132310146640 R 171 * 03132310146660 R 2167 * 03132310146690 R 449 * 03132310146700 R 1124 * 03132310146705 R 2017 * 03132310146710 R 1577 * 03132310146722 R 4278 * 03132310146730 R 419 * 03132310146760 R 1786 * 03132310146770 R 132 * 03132310146771 R 2003 * 03132310146783 R 1547 * 03132310146790 R 1199 * 03132310146791 R 3024 * 03132310146810 R 900 * 03132310146850 R 2567 * 03132310146860 R 2077 * 03132310146862 R 98 * 03132310146880 R 2500 * 03132310146883 R 1334 * 03132310146890 R 2231 * 03132310146891 R 1311 * 03132310146910 R 1372 * 03132310146920 R 2577 * 03132310146921 R 3146 * 03132310146930 R 11642 * 03132310146960 R 3581 * 03132310146980 R 1374 * 03132310146990 R 3187 * 03132310147000 R 5894 * 03132310147020 R 663 * 03132310147023 R 429 * 03132310147040 R 413 * 03132310147051 R 1768 * 03132310147052 R 655 * 03132310147090 R 1391 * 03132310147100 R 559 * 03132310147110 R 553 * 03132310147120 R 2129 * 03132310147130 R 1253 * 03132310147140 R 1122 * 03132310147160 R 1896 * 03132310147171 R 942 * 03132310147172 R 1405 * 03132310147179 R 993 * 03132310147180 R 993 * 03132310147190 R 853 * 03132310147200 R 2979 * 03132310147210 R 1273 * 03132310147220 R 1431 * 03132310147221 R 1371 * 03132310147223 R 568 * 03132310147230 R 526 * 03132310147240 R 2056 * 03132310147250 R 882 * 03132310147270 R 953 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 106 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132310147280 R 1418 * 03132310147300 R 2384 * 03132310147310 R 1360 * 03132310147340 R 2793 * 03132310147341 R 2159 * 03132310147350 R 544 * 03132310147360 R 2097 * 03132310147380 R 1605 * 03132310147381 R 1815 * 03132310147382 R 2289 * 03132310147385 R 3071 * 03132310147390 R 271 * 03132310147391 R 831 * 03132310147400 R 1091 * 03132310147420 R 23 * 03132310147440 R 291 * 03132310147441 R 674 * 03132310147460 R 3401 * 03132310147461 R 89 * 03132310147470 R 1009 * 03132310147501 R 3517 * 03132310147510 R 1787 * 03132310147511 R 748 * 03132310147513 R 469 * 03132310147520 R 888 * 03132310147530 R 1399 * 03132310147540 R 1635 * 03132310147550 R 1632 * 03132310147570 R 124 * 03132310147580 R 940 * 03132310147611 R 126 * 03132310147730 R 4926 * 03132310147731 R 93 * 03132310147740 R 1201 * 03132310147774 R 291 * 03132310147800 R 90 * 03132310147810 R 3038 * 03132310147820 R 856 * 03132310147870 R 2721 * 03132310147880 R 2047 * 03132310147892 R 1046 * 03132310147893 R 241 * 03132310147898 R 1882 * 03132310147900 R 3348 * 03132310147910 R 125 * 03132310147941 R 2849 * 03132310147942 R 910 * 03132310147943 R 696 * 03132310147961 R 1057 * 03132310147962 R 1910 * 03132310147963 R 1155 * 03132310147964 R 1036 * 03132310147965 R 1679 * 03132310147966 R 137 * 03132310147980 R 5098 * 03132310147991 R 1137 * 03132310148000 R 2295 * 03132310148010 R 3574 * 03132310148020 R 2038 * 03132310148030 R 796 * 03132310148031 R 594 * 03132310148041 R 791 * 03132310148070 R 1605 * 03132310148080 R 2339 * 03132310148090 R 2569 * 03132310148091 R 232 * 03132310148120 U 1456 * 03132310148150 R 3708 * 03132310148170 R 3508 * 03132310148180 R 1377 * 03132310148181 R 2773 * 03132310148182 R 581 * 03132310148190 R 1319 * 03132310148211 R 8668 * 03132310148212 R 6141 * 03132310148213 R 327 * 03132310148215 R 1242 * 03132310148217 R 8405 * 03132310148221 R 671 * 03132310148260 R 2334 * 03132310148281 R 497 * 03132310148360 R 1022 * 03132310148380 R 2988 * 03132310148390 R 793 * 03132310148410 R 2707 * 03132310148411 R 132 * 03132310148420 R 2090 * 03132310148430 R 826 * 03132310148440 R 3659 * 03132310148450 R 1508 * 03132310148452 R 867 * 03132310148460 R 498 * 03132310148461 R 2102 * 03132310148470 R 1215 * 03132310148480 R 127 * 03132310148490 R 2581 * 03132310148500 R 2823 * 03132310148510 R 2125 * 03132310148530 R 956 * 03132310148540 R 1011 * 03132310148560 R 992 * 03132310148580 R 384 * 03132310148600 R 1210 * 03132310148610 R 463 * 03132310148640 R 4358 * 03132310148650 R 5707 * 03132310148670 R 1190 * 03132310148671 R 1155 * 03132310148680 R 1669 * 03132310148682 R 6096 * 03132310148690 R 3859 * 03132310148700 R 311 * 03132310148710 R 2532 * 03132310148730 R 2014 * 03132310148731 R 1794 * 03132310148732 R 3183 * 03132310148740 R 1322 * 03132310148750 R 431 * 03132310148760 R 2340 * 03132310148770 R 790 * 03132310148771 R 2662 * 03132310148800 R 914 * 03132310148830 R 12147 * 03132310148840 R 2113 * 03132310148842 R 1709 * 03132310148850 R 1253 * 03132310148851 R 18225 * 03132310148852 R 958 * 03132310148861 R 1713 * 03132310148870 R 1632 * 03132310148871 R 1427 * 03132310148872 R 1217 * 03132310148873 R 1524 * 03132310148874 R 174 * 03132310148890 R 2819 * 03132310148900 R 384 * 03132310148910 R 2556 * 03132310148911 R 2773 * 03132310148912 R 988 * 03132310148913 R 167 * 03132310148922 R 1184 * 03132310148930 R 1121 * 03132310148940 R 297 * 03132310148950 R 958 * 03132310148960 R 391 * 03132310148980 R 2534 * 03132310148981 R 179 * 03132310148982 R 1091 * 03132310149000 R 2248 * 03132310149020 R 2588 * 03132310149030 R 1347 * 03132310149040 R 2067 * 03132310149060 R 1255 * 03132310149090 R 2506 * 03132310149100 R 2310 * 03132310149110 R 126 * 03132310149130 R 788 * 03132310149150 R 1446 * 03132310149180 R 1209 * 03132310149190 R 1352 * 03132310149200 R 3113 * 03132310149210 R 124 * 03132310149250 R 235 * 03132310149251 R 1564 * 03132310149260 R 1146 * 03132310149261 R 1074 * 03132310149270 R 2344 * 03132310149271 R 2014 * 03132310149300 R 1252 * 03132310149310 R 1954 * 03132310149311 R 2169 * 03132310149320 R 2393 * 03132310149330 R 2091 * 03132310149350 R 878 * 03132310149390 R 561 * 03132310149420 R 1178 * 03132310149421 R 811 * 03132310149430 R 2477 * 03132310149480 R 11830 * 03132310149490 R 286 * 03132310149500 R 1039 * 03132310149501 R 562 * 03132310149510 R 844 * 03132310149511 R 2301 * 03132310149530 R 510 * 03132310149570 R 2181 * 03132310149580 R 1154 * 03132310149590 R 1722 * 03132310149600 R 563 * 03132310149610 R 2868 * 03132310149620 R 5850 * 03132310149650 R 746 * 03132310149660 R 595 * 03132310149670 U 1992 * 03132310149690 R 1017 * 03132310149700 R 1263 * 03132310149710 R 896 * 03132310149720 R 1774 * 03132310149721 R 735 * 03132310149730 R 1484 * 03132310149770 R 4019 * 03132310149810 R 659 * 03132310149820 R 746 * 03132310149821 R 1098 * 03132310149830 R 1906 * 03132310149860 R 3185 * 03132310149900 R 3210 * 03132310149910 R 5023 * 03132310149920 R 7312 * 03132310149930 R 885 * 03132310149940 R 616 * 03132310149951 R 4242 * 03132310149980 R 1556 * 03132310150010 R 3458 * 03132310150020 R 1565 * 03132310150021 R 3464 * 03132310150030 R 2607 * 03132310150031 R 2441 * 03132310150080 R 331 * 03132310150081 R 151 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 107 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132310150090 R 622 * 03132310150100 R 1416 * 03132310150120 R 4802 * 03132310150130 R 5499 * 03132310150131 R 1332 * 03132310150140 R 1407 * 03132310150141 R 186 * 03132310150150 R 2135 * 03132310150170 R 337 * 03132310150180 R 683 * 03132310150190 R 3952 * 03132310150200 R 636 * 03132310150230 R 1870 * 03132310150231 R 3827 * 03132310150240 R 3568 * 03132310150280 R 288 * 03132310150290 R 2882 * 03132310150291 R 1355 * 03132310150300 R 2376 * 03132310150310 R 702 * 03132310150321 R 1013 * 03132310150330 R 1887 * 03132310150341 R 3063 * 03132310150350 R 682 * 03132310150380 R 2402 * 03132310150390 R 2989 * 03132310150400 R 3129 * 03132310150410 R 1012 * 03132310150420 R 1597 * 03132310150430 R 1984 * 03132310150480 R 2171 * 03132310150510 R 1264 * 03132310150520 R 2914 * 03132310150521 R 1833 * 03132310150530 R 399 * 03132310150540 R 10123 * 03132310150541 R 1578 * 03132310150550 R 2298 * 03132310150580 R 4836 * 03132310150590 R 896 * 03132310150610 R 974 * 03132310150650 R 3623 * 03132310150651 R 4409 * 03132310150670 R 374 * 03132310150740 R 821 * 03132310150750 R 949 * 03132310150761 R 1525 * 03132310150781 R 36014 * 03132310150782 R 2141 * 03132310150790 R 770 * 03132310150820 R 3929 * 03132310150840 R 1287 * 03132310150860 R 704 * 03132310150880 R 535 * 03132310150940 R 1429 * 03132310150970 R 575 * 03132310151000 R 567 * 03132310151020 R 4289 * 03132310151021 R 674 * 03132310151030 R 1167 * 03132310151050 R 1006 * 03132310151080 R 2601 * 03132310151100 R 3555 * 03132310151110 R 444 * 03132310151120 R 4207 * 03132310151130 R 716 * 03132310151140 R 642 * 03132310151180 R 1930 * 03132310151190 R 530 * 03132310151200 R 1357 * 03132310151220 R 1371 * 03132310151230 R 2389 * 03132310151240 R 2482 * 03132310151252 R 490 * 03132310151270 R 11789 * 03132310151280 R 1225 * 03132310151290 R 3114 * 03132310151300 R 609 * 03132310151310 R 550 * 03132310151311 R 1594 * 03132310151320 R 4493 * 03132310151330 R 603 * 03132310151360 R 4862 * 03132310151370 R 473 * 03132310151371 R 5807 * 03132310151390 R 6809 * 03132310151480 R 704 * 03132310151490 R 2894 * 03132310151510 R 1386 * 03132310151511 R 410 * 03132310151520 R 128 * 03132310151530 R 1105 * 03132310151540 R 266 * 03132310151541 R 590 * 03132310151550 R 797 * 03132310151590 R 2286 * 03132310151610 U 5274 * 03132310151620 R 1033 * 03132310151630 R 3028 * 03132310151631 R 125 * 03132310151641 R 642 * 03132310151650 R 1672 * 03132310151670 R 2031 * 03132310151671 R 716 * 03132310151710 R 334 * 03132310151720 R 825 * 03132310151721 R 235 * 03132310151722 R 2331 * 03132310151723 R 1667 * 03132310151724 R 1613 * 03132310151725 R 111 * 03132310151730 R 2135 * 03132310151770 R 2809 * 03132310151781 R 504 * 03132310151810 R 1299 * 03132310151811 R 431 * 03132310151820 R 1060 * 03132310151870 R 389 * 03132310151871 R 300 * 03132310151900 R 4797 * 03132310151930 R 1526 * 03132310151940 R 834 * 03132310151950 R 3428 * 03132310151960 R 2800 * 03132310152000 R 181 * 03132310152040 R 1376 * 03132310152050 R 573 * 03132310152060 R 839 * 03132310152070 R 615 * 03132310152071 R 125 * 03132310152080 R 553 * 03132310152090 R 8250 * 03132310152100 R 1343 * 03132310152111 R 509 * 03132310152131 R 92 * 03132310152160 R 138 * 03132310152180 R 1438 * 03132310152200 R 1957 * 03132310152231 U 4811 * 03132310152240 R 266 * 03132310152250 R 1518 * 03132310152260 R 456 * 03132310152272 R 4132 * 03132310152370 R 1636 * 03132310152420 R 2790 * 03132310152450 R 558 * 03132310152460 R 1535 * 03132310152461 R 1178 * 03132310152470 R 520 * 03132310152480 R 2967 * 03132310152520 R 2645 * 03132310152550 R 813 * 03132310152560 R 1083 * 03132310152570 R 1071 * 03132310152580 R 4643 * 03132310152590 R 1831 * 03132310152650 R 1456 * 03132310152670 R 2692 * 03132310152680 R 1969 * 03132310152720 R 2668 * 03132310152721 R 944 * 03132310152730 R 1666 * 03132310152740 R 2021 * 03132310152750 R 1190 * 03132310152770 R 865 * 03132310152771 R 1156 * 03132310152780 R 1320 * 03132310152791 R 2181 * 03132310152800 R 618 * 03132310152810 R 1041 * 03132310152820 R 2380 * 03132310152840 R 2149 * 03132310152851 R 3223 * 03132310152860 R 1384 * 03132310152870 R 3542 * 03132310152890 R 538 * 03132310152900 R 2255 * 03132310152910 R 2798 * 03132310152920 R 2670 * 03132310152921 R 1357 * 03132310152930 R 3024 * 03132310152931 R 3379 * 03132310152932 R 1170 * 03132310152971 R 486 * 03132310152972 R 1185 * 03132310152980 R 2893 * 03132310153020 R 1007 * 03132310153030 R 681 * 03132310153040 R 923 * 03132310153041 R 2306 * 03132310153042 R 89 * 03132310654823 R 377 * 03132320230700 R 2148 * 03132320230706 R 1326 * 03132320231000 R 1436 * 03132320231101 R 2401 * 03132320231700 R 4610 * 03132320232302 R 202 * 03132320232403 R 2905 * 03132320233100 R 3704 * 03132320233400 R 19 * 03132320233401 R 1301 * 03132320233402 R 734 * 03132320233900 R 3308 * 03132320234200 R 1592 * 03132320234500 R 2145 * 03132320234700 R 3471 * 03132320234800 R 1932 * 03132320235000 R 1739 * 03132320235003 R 1773 * 03132320235902 R 2395 * 03132320236002 R 1710 * 03132320236300 R 2714 * 03132320237102 R 1027 * 03132320237500 R 18893 * 03132320238210 R 1132 * 03132320238211 R 352 * 03132320238301 R 654 * 03132320238303 R 1531 * 03132320238500 R 898 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 108 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132320238505 R 870 * 03132320238806 R 548 * 03132320238900 R 1630 * 03132320238903 R 2017 * 03132320239000 R 568 * 03132320239100 R 1668 * 03132320239101 R 386 * 03132320239103 R 788 * 03132320239201 R 1973 * 03132320239400 R 1368 * 03132320239401 R 561 * 03132320239500 R 1176 * 03132320239600 R 2769 * 03132320239602 R 2822 * 03132320239900 R 1520 * 03132320240000 R 477 * 03132320240100 R 1210 * 03132320240800 R 1079 * 03132320241103 R 11052 * 03132320241403 R 1460 * 03132320241500 R 2290 * 03132320241501 R 8181 * 03132320241504 R 2241 * 03132320241700 R 2285 * 03132320241800 R 1682 * 03132320242000 R 5542 * 03132320242600 R 2411 * 03132320243000 R 2312 * 03132320243100 R 1145 * 03132320243600 R 1611 * 03132320243700 R 609 * 03132320243701 R 1094 * 03132320244200 R 3616 * 03132320244202 R 978 * 03132320244206 R 1030 * 03132320244302 R 203 * 03132320244400 R 2549 * 03132320244501 R 1111 * 03132320244900 R 197 * 03132320245400 R 3467 * 03132320245700 R 1390 * 03132320245702 R 2989 * 03132320246400 R 2830 * 03132320246902 R 1944 * 03132320247100 R 2833 * 03132320247300 R 552 * 03132320247501 R 3436 * 03132320247700 R 2837 * 03132320247902 R 1696 * 03132320247905 R 828 * 03132320248200 R 290 * 03132320248300 R 1451 * 03132320248602 R 1828 * 03132320248700 R 2181 * 03132320248710 R 19835 * 03132320249803 R 2004 * 03132320249901 R 1233 * 03132320249902 R 981 * 03132320249905 R 2208 * 03132320249906 R 509 * 03132320250103 R 785 * 03132320250400 R 3607 * 03132320250404 R 1811 * 03132320250405 R 1917 * 03132320250407 R 213 * 03132320250408 R 205 * 03132320250600 R 784 * 03132320253600 R 852 * 03132320253602 R 2026 * 03132320254202 R 2963 * 03132320254601 R 3572 * 03132320254702 R 2920 * 03132320255402 R 718 * 03132320255802 R 1726 * 03132320255805 R 2687 * 03132320256207 R 861 * 03132320256700 R 3465 * 03132320256701 R 1214 * 03132320256803 R 2141 * 03132320256807 R 890 * 03132320256902 R 554 * 03132320256903 R 5646 * 03132320257000 R 1617 * 03132320257002 R 2224 * 03132320257500 R 2735 * 03132320257503 R 2682 * 03132320257700 R 5013 * 03132320257701 R 2497 * 03132320257702 R 478 * 03132320257804 R 2479 * 03132320258400 R 1071 * 03132320258404 R 1237 * 03132320258700 R 2914 * 03132320258703 R 151 * 03132320258705 R 1640 * 03132320258800 R 233 * 03132320258802 R 2319 * 03132320258902 R 4881 * 03132320258903 R 2230 * 03132320258904 R 540 * 03132320259200 R 418 * 03132320259300 R 2462 * 03132320259600 R 2917 * 03132320260001 R 190 * 03132320260100 R 1138 * 03132320260102 R 1806 * 03132320260200 R 1579 * 03132320260401 R 574 * 03132320260600 R 2934 * 03132320260700 R 1027 * 03132320260701 R 1174 * 03132320260801 R 542 * 03132320260900 R 2387 * 03132320261104 R 170 * 03132320261200 R 1229 * 03132320261900 R 3648 * 03132320262100 R 702 * 03132320262206 R 986 * 03132320262310 R 2482 * 03132320262312 R 96 * 03132320262400 R 2000 * 03132320262701 R 2324 * 03132320262709 R 1895 * 03132320262806 R 1397 * 03132320262808 R 913 * 03132320262900 R 1107 * 03132320263200 R 2831 * 03132320263402 R 2153 * 03132320263500 R 857 * 03132320263501 R 2099 * 03132320263603 R 1746 * 03132320263606 R 6425 * 03132320263700 R 729 * 03132320263702 R 577 * 03132320264000 R 846 * 03132320264002 R 801 * 03132320264003 R 2347 * 03132320264004 R 1242 * 03132320264100 R 497 * 03132320264102 R 2009 * 03132320264200 R 1128 * 03132320264700 R 1429 * 03132320264702 R 2260 * 03132320264800 R 1986 * 03132320264802 R 866 * 03132320265301 R 4845 * 03132320265304 R 858 * 03132320265902 R 125 * 03132320265903 R 416 * 03132320266000 R 3758 * 03132320266200 R 2075 * 03132320266402 R 972 * 03132320266500 R 2562 * 03132320266700 R 24039 * 03132320266902 R 12015 * 03132320267100 R 1685 * 03132320267200 R 125 * 03132320267300 R 2627 * 03132320267301 R 5594 * 03132320267302 R 3682 * 03132320267401 R 2547 * 03132320267801 R 2644 * 03132320267900 R 3672 * 03132320268000 R 1140 * 03132320268001 R 248 * 03132320268300 R 729 * 03132320268400 R 4472 * 03132320268500 R 7052 * 03132320268800 R 3395 * 03132320269000 R 2300 * 03132320269200 R 265 * 03132320269500 R 7282 * 03132320269503 R 2070 * 03132320269505 R 4688 * 03132320269600 R 4622 * 03132320269803 R 3690 * 03132320270000 R 377 * 03132320270007 R 1255 * 03132320270300 R 2502 * 03132320270301 R 4451 * 03132320270302 R 3251 * 03132320270400 R 3249 * 03132320270401 R 1996 * 03132320270600 R 124 * 03132320270602 R 125 * 03132320270702 R 12518 * 03132320271002 R 1444 * 03132320271302 R 687 * 03132320272500 R 1011 * 03132320272701 R 1059 * 03132320272702 R 3753 * 03132320273201 R 507 * 03132320274300 R 1415 * 03132320274500 R 2773 * 03132320274900 R 2365 * 03132320275100 R 1808 * 03132320275101 R 754 * 03132320275900 R 1321 * 03132320276403 R 111 * 03132320276600 R 1030 * 03132320276800 R 5173 * 03132320277001 R 998 * 03132320277005 R 5810 * 03132320277400 R 987 * 03132320277501 R 1355 * 03132320277509 R 677 * 03132320277800 R 2867 * 03132320277803 R 1620 * 03132320278001 R 423 * 03132320278002 R 3735 * 03132320278003 R 3659 * 03132320278305 R 3182 * 03132320278501 R 3183 * 03132320278505 R 2886 * 03132320278508 R 3777 * 03132320279000 R 947 * 03132320279500 R 2766 * 03132320279502 R 1124 * 03132320279505 R 343 * 03132320279700 R 942 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 109 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132320280003 R 3092 * 03132320280200 R 4436 * 03132320280600 R 1029 * 03132320280700 R 579 * 03132320281500 R 4910 * 03132320281504 R 3516 * 03132320281900 R 3577 * 03132320282101 R 4664 * 03132320282102 R 12070 * 03132320282400 R 90 * 03132320282700 R 287 * 03132320282701 R 3343 * 03132320282800 R 2635 * 03132320284200 R 1820 * 03132320284201 R 1895 * 03132320284400 R 2406 * 03132320284501 R 1201 * 03132320284600 R 1880 * 03132320284700 R 7611 * 03132320284800 R 5961 * 03132320285000 R 3644 * 03132320285003 R 232 * 03132320285005 R 8364 * 03132320285200 R 2565 * 03132320285201 R 6515 * 03132320285300 R 3348 * 03132320285301 R 2985 * 03132320285400 R 1882 * 03132320286200 R 1799 * 03132320286502 R 1915 * 03132320286503 R 3256 * 03132320286700 R 255 * 03132320287700 R 811 * 03132320287702 R 1853 * 03132320288002 R 2343 * 03132320288005 R 819 * 03132320288400 R 1818 * 03132320288500 R 1892 * 03132320289300 R 2052 * 03132320289503 R 1041 * 03132320289800 R 1710 * 03132320290000 R 2860 * 03132320290001 R 6225 * 03132320290107 R 632 * 03132320290400 R 249 * 03132320290600 R 2321 * 03132320290806 R 2860 * 03132320290809 R 203 * 03132320290901 R 5030 * 03132320291104 R 513 * 03132320291301 R 1512 * 03132320291302 R 11774 * 03132320291303 R 3238 * 03132320291403 R 739 * 03132320291700 R 2273 * 03132320291701 R 1082 * 03132320291702 R 2854 * 03132320291900 R 1989 * 03132320291904 R 1442 * 03132320291906 R 1445 * 03132320291913 R 1284 * 03132320291914 R 2808 * 03132320292001 R 2703 * 03132320292003 R 1514 * 03132320292004 R 1143 * 03132320292208 R 22823 * 03132320292209 R 8085 * 03132320292803 R 832 * 03132320293000 R 3175 * 03132320293302 R 978 * 03132320293401 R 655 * 03132320293700 R 2580 * 03132320293903 R 220 * 03132320294100 R 921 * 03132320294105 R 485 * 03132320294200 R 949 * 03132320294500 R 1455 * 03132320294900 R 5293 * 03132320295001 R 1234 * 03132320295005 R 2292 * 03132320295200 R 2989 * 03132320295500 R 1044 * 03132320296003 R 1157 * 03132320296400 R 1228 * 03132320296500 R 526 * 03132320296600 R 1146 * 03132320296611 R 2055 * 03132320296901 R 1311 * 03132320296902 R 1162 * 03132320296904 R 467 * 03132320297000 R 3308 * 03132320297302 R 888 * 03132320297400 R 1770 * 03132320297603 R 290 * 03132320297700 R 5931 * 03132320297800 R 259 * 03132320298000 R 481 * 03132320298200 R 2874 * 03132320298400 R 5917 * 03132320298500 R 1832 * 03132320298503 R 966 * 03132320298600 R 1004 * 03132320298602 R 762 * 03132320298800 R 1393 * 03132320298802 R 597 * 03132320298803 R 1087 * 03132320299200 R 1049 * 03132320299402 R 1927 * 03132320299507 R 816 * 03132320299509 R 1249 * 03132320299601 R 535 * 03132320299700 R 2165 * 03132320299701 R 1346 * 03132320299702 R 677 * 03132320299709 R 2013 * 03132320300100 R 2846 * 03132320300102 R 287 * 03132320300104 R 2458 * 03132320300200 R 2574 * 03132320300302 R 4504 * 03132320300600 R 1005 * 03132320300603 R 680 * 03132320300700 R 1346 * 03132320300701 R 537 * 03132320300703 R 914 * 03132320301000 R 1606 * 03132320301200 R 1101 * 03132320301202 R 1484 * 03132320301204 R 624 * 03132320301208 R 3570 * 03132320301300 R 952 * 03132320301301 R 3010 * 03132320301401 R 28 * 03132320301403 R 1015 * 03132320301404 R 280 * 03132320301406 R 484 * 03132320301503 R 127 * 03132320301507 R 873 * 03132320301603 R 1099 * 03132320301701 R 1318 * 03132320301703 R 800 * 03132320301803 R 1925 * 03132320302001 R 3241 * 03132320302002 R 7907 * 03132320302003 R 1564 * 03132320302208 R 189 * 03132320302502 R 529 * 03132320302602 R 539 * 03132320302800 R 1055 * 03132320302903 R 391 * 03132320302904 R 1673 * 03132320303000 R 1393 * 03132320303002 R 3192 * 03132320303005 R 1584 * 03132320303104 R 816 * 03132320303301 R 1740 * 03132320303402 R 90 * 03132320303700 R 329 * 03132320303801 R 227 * 03132320304000 R 679 * 03132320304100 R 730 * 03132320304200 R 6344 * 03132320304300 R 277 * 03132320304303 R 1240 * 03132320304502 R 682 * 03132320304602 R 2376 * 03132320304605 R 342 * 03132320304700 R 176 * 03132320305100 R 1304 * 03132320305200 R 1188 * 03132320305201 R 877 * 03132320305204 R 2277 * 03132320305402 R 1162 * 03132320305403 R 91 * 03132320305407 R 171 * 03132320305500 R 1387 * 03132320305600 R 3274 * 03132320305602 R 1060 * 03132320305605 R 612 * 03132320305700 R 2751 * 03132320305704 R 1904 * 03132320305709 R 905 * 03132320305711 R 6117 * 03132320305802 R 899 * 03132320306000 R 901 * 03132320306002 R 2875 * 03132320306003 R 1321 * 03132320306005 R 1046 * 03132320306006 R 683 * 03132320306204 R 1481 * 03132320306208 R 2918 * 03132320306301 R 5274 * 03132320306302 R 684 * 03132320306309 R 1621 * 03132320306316 R 137 * 03132320306600 R 479 * 03132320306700 R 2282 * 03132320306705 R 1155 * 03132320306707 R 768 * 03132320306708 R 1220 * 03132320306709 R 1424 * 03132320306710 R 904 * 03132320306805 R 180 * 03132320306807 R 249 * 03132320307000 R 1985 * 03132320307001 R 1087 * 03132320307002 R 1671 * 03132320307003 R 999 * 03132320307005 R 90 * 03132320307101 R 1194 * 03132320307206 R 687 * 03132320307300 R 663 * 03132320307304 R 818 * 03132320307600 R 2827 * 03132320307601 R 894 * 03132320307602 R 3522 * 03132320307609 R 1598 * 03132320307616 R 125 * 03132320307618 R 786 * 03132320307621 R 1260 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 110 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132320307622 R 1513 * 03132320307627 R 3769 * 03132320307628 R 989 * 03132320307630 R 1741 * 03132320307637 R 2365 * 03132320307650 R 1249 * 03132320307702 R 483 * 03132320307800 R 1571 * 03132320308003 R 1379 * 03132320308005 R 819 * 03132320308200 R 1163 * 03132320308300 R 2505 * 03132320308301 R 693 * 03132320308302 R 1166 * 03132320308304 R 1131 * 03132320308308 R 573 * 03132320308401 R 89 * 03132320308500 R 2840 * 03132320308700 R 886 * 03132320308800 R 1681 * 03132320308901 R 3072 * 03132320308904 R 1882 * 03132320308906 R 571 * 03132320309000 R 307 * 03132320309002 R 1198 * 03132320309003 R 1175 * 03132320309006 R 502 * 03132320309200 R 1604 * 03132320309202 R 1807 * 03132320309203 R 1073 * 03132320309400 R 436 * 03132320309500 R 1276 * 03132320309502 R 970 * 03132320309506 R 531 * 03132320309602 R 2638 * 03132320309800 R 2608 * 03132320310002 R 125 * 03132320310003 R 2495 * 03132320310101 R 5262 * 03132320310106 R 860 * 03132320310300 R 8905 * 03132320310400 R 2613 * 03132320310407 R 763 * 03132320310410 R 1096 * 03132320310500 R 1519 * 03132320310506 R 420 * 03132320310600 R 12870 * 03132320310703 R 2286 * 03132320310800 R 2809 * 03132320310803 R 452 * 03132320310902 R 224 * 03132320310912 R 1820 * 03132320311104 R 934 * 03132320311301 R 1414 * 03132320311305 R 3331 * 03132320311310 R 3637 * 03132320311403 R 894 * 03132320311406 R 13319 * 03132320311407 R 9845 * 03132320311413 R 1360 * 03132320311501 R 1234 * 03132320311600 R 1120 * 03132320311700 R 697 * 03132320311800 R 1630 * 03132320312000 R 2857 * 03132320312001 R 2389 * 03132320312005 R 2345 * 03132320312007 R 1475 * 03132320312201 R 4329 * 03132320312207 R 411 * 03132320312301 R 1006 * 03132320312316 R 821 * 03132320312500 R 1113 * 03132320312501 R 996 * 03132320312507 R 1257 * 03132320312600 R 205 * 03132320312700 R 766 * 03132320312702 R 1471 * 03132320313200 R 386 * 03132320313400 R 1954 * 03132320313503 R 1130 * 03132320313600 R 2354 * 03132320313601 R 1551 * 03132320313901 R 488 * 03132320314001 R 1123 * 03132320314003 R 1401 * 03132320314700 R 1676 * 03132320314902 R 2477 * 03132320315302 R 625 * 03132320315600 R 2864 * 03132320315701 R 4333 * 03132320316000 R 2103 * 03132320316101 R 2177 * 03132320316103 R 1071 * 03132320316900 R 1747 * 03132320316904 R 2633 * 03132320316907 R 2694 * 03132320317000 R 1542 * 03132320317001 R 1787 * 03132320317004 R 896 * 03132320317100 R 1842 * 03132320317400 R 2279 * 03132320317500 R 2313 * 03132320317700 R 957 * 03132320318105 R 2657 * 03132320318501 R 1285 * 03132320318703 R 5415 * 03132320319000 R 1056 * 03132320319105 R 2583 * 03132320319301 R 868 * 03132320319303 R 1635 * 03132320319404 R 593 * 03132320320200 R 2234 * 03132320320204 R 2006 * 03132320320300 R 89 * 03132320320703 R 2120 * 03132360170800 R 1587 * 03132360170801 R 1006 * 03132360170802 R 1102 * 03132360172401 R 3911 * 03132360172901 R 900 * 03132360173000 R 6278 * 03132360173701 R 1594 * 03132360173800 R 13911 * 03132360173901 R 2232 * 03132360174900 R 2371 * 03132360175500 R 1526 * 03132360176101 R 1851 * 03132360176107 R 2262 * 03132360176201 R 2041 * 03132360176300 R 1106 * 03132360176301 R 5437 * 03132360176302 R 3388 * 03132360176400 R 931 * 03132360177702 R 3823 * 03132360177803 R 1234 * 03132360178200 R 2803 * 03132360178300 R 1365 * 03132360178412 R 307 * 03132360178500 R 1735 * 03132360179101 R 258 * 03132360180401 R 2976 * 03132360180403 R 2507 * 03132360180600 R 753 * 03132360180601 R 4843 * 03132360180602 R 3313 * 03132360180700 R 788 * 03132360180806 R 1462 * 03132360180808 R 858 * 03132360181001 R 1707 * 03132360181009 R 1005 * 03132360181101 R 2642 * 03132360181102 R 3043 * 03132360181800 R 734 * 03132360181900 R 4549 * 03132360181903 R 4181 * 03132360182000 R 1065 * 03132360182100 R 3377 * 03132360182701 R 2222 * 03132360182801 R 1848 * 03132360183500 R 1630 * 03132360183504 R 3243 * 03132360183900 R 4310 * 03132360184301 R 1252 * 03132360185300 R 18206 * 03132360185600 R 2302 * 03132360186802 R 1500 * 03132360188300 R 124 * 03132360188501 R 1247 * 03132360188600 R 462 * 03132360190700 R 1774 * 03132360191100 R 848 * 03132360191801 R 1077 * 03132360191802 R 1716 * 03132360191804 R 683 * 03132360192300 R 3457 * 03132360192301 R 3395 * 03132360192305 R 2122 * 03132360192600 R 2286 * 03132360192900 R 1276 * 03132360193701 R 976 * 03132360193703 R 1166 * 03132360194500 R 1837 * 03132360194600 R 3325 * 03132360195100 R 623 * 03132360195600 R 1101 * 03132360195702 R 1708 * 03132360195901 R 4179 * 03132360195902 R 2101 * 03132360196400 R 2051 * 03132360197100 R 232 * 03132360197300 R 1767 * 03132360197400 R 232 * 03132360197601 R 1486 * 03132360197701 R 420 * 03132360198300 R 802 * 03132360199001 R 430 * 03132360199302 R 4565 * 03132360199500 R 1326 * 03132360199800 R 3040 * 03132360201301 R 3659 * 03132360201400 R 355 * 03132360202501 R 1595 * 03132360202600 R 270 * 03132360203600 R 786 * 03132360204301 R 1631 * 03132360205001 R 1115 * 03132360205502 R 24712 * 03132360205900 R 1168 * 03132360205901 R 179 * 03132360205903 R 1905 * 03132360206301 R 398 * 03132360207202 R 1100 * 03132360207302 R 289 * 03132360207800 R 722 * 03132360208904 R 1092 * 03132360208905 R 1871 * 03132360208906 R 582 * 03132360208908 R 988 * 03132360209100 R 2144 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 111 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132360209105 R 1074 * 03132360209404 R 824 * 03132360209406 R 3455 * 03132360209803 R 4489 * 03132360210207 R 5695 * 03132360210301 R 1958 * 03132360210302 R 3953 * 03132360211001 R 124 * 03132360211003 R 1126 * 03132360211301 R 1321 * 03132360212100 R 6251 * 03132360212800 R 192 * 03132360212801 R 899 * 03132360216100 R 2531 * 03132360216804 R 2706 * 03132360216811 R 9053 * 03132360218000 R 3036 * 03132360218300 R 4366 * 03132360218301 R 9764 * 03132360218400 R 5845 * 03132360218401 R 462 * 03132360219000 R 3633 * 03132360219100 R 2777 * 03132360219102 R 6544 * 03132360219103 R 5361 * 03132360219400 R 1747 * 03132360219600 R 1708 * 03132360219700 R 1280 * 03132360219800 R 1854 * 03132360219801 R 532 * 03132360219802 R 960 * 03132360220009 R 123 * 03132360220300 R 2420 * 03132360220305 R 216 * 03132360221007 R 1839 * 03132360221008 R 2203 * 03132360221011 R 693 * 03132360221100 R 612 * 03132360221200 R 2435 * 03132360221800 R 128 * 03132360222004 R 2744 * 03132360222101 R 1660 * 03132360222200 R 2483 * 03132360222301 R 2727 * 03132360222501 R 2951 * 03132360222601 R 5613 * 03132360222602 R 1378 * 03132360222900 R 2614 * 03132360223300 R 732 * 03132360223701 R 929 * 03132360224401 R 2665 * 03132360225400 R 1228 * 03132360225404 R 981 * 03132360225600 R 3079 * 03132360225800 R 799 * 03132360225801 R 674 * 03132360227600 R 843 * 03132360227703 R 2714 * 03132360227800 R 2095 * 03132360227803 R 1110 * 03132360229300 R 659 * 03132360230903 R 765 * 03132360231300 R 523 * 03132360232000 R 789 * 03132360232001 R 90 * 03132360233405 R 2978 * 03132360233602 R 2867 * 03132360233700 R 1417 * 03132360233801 R 1161 * 03132360234101 R 2114 * 03132360235201 R 1144 * 03132360235800 R 2837 * 03132360237000 R 1514 * 03132360237300 R 1767 * 03132360238300 R 1752 * 03132360238301 R 1543 * 03132360239200 R 1404 * 03132360239205 R 2156 * 03132360239300 R 2108 * 03132360240500 R 3442 * 03132360241500 R 952 * 03132360241503 R 680 * 03132360243700 R 4976 * 03132360244001 R 11834 * 03132360245900 R 10805 * 03132360247400 R 1105 * 03132360247401 R 2064 * 03132360247501 R 516 * 03132360247801 R 1404 * 03132360247902 R 1188 * 03132360248000 R 8617 * 03132360249100 R 9191 * 03132360249200 R 609 * 03132360249202 R 1119 * 03132360249400 R 2341 * 03132360250000 R 2081 * 03132360250001 R 6074 * 03132360250002 R 1546 * 03132360250403 R 3445 * 03132360251102 R 5869 * 03132360251103 R 1358 * 03132360251200 R 1334 * 03132360251300 R 11854 * 03132360251400 R 10267 * 03132360252101 R 2189 * 03132360252200 R 1492 * 03132360253001 R 965 * 03132360253100 R 1438 * 03132360253300 R 1073 * 03132360253303 R 2163 * 03132370802700 R 1147 * 03132370802900 R 317 * 03132370803000 R 1473 * 03132370803001 R 969 * 03132370803100 R 3084 * 03132370803200 R 1613 * 03132370803300 R 4687 * 03132370803303 R 1353 * 03132370803401 R 620 * 03132370803403 R 1184 * 03132370803500 R 1347 * 03132370803600 R 3755 * 03132370803800 R 909 * 03132370803901 R 1257 * 03132370803903 R 853 * 03132370804000 R 125 * 03132370804200 R 1498 * 03132370804300 R 693 * 03132370804400 R 2364 * 03132370804401 R 575 * 03132370804500 R 1211 * 03132370804601 R 1259 * 03132370804800 R 1715 * 03132370804900 R 1364 * 03132370805000 R 660 * 03132370805101 R 807 * 03132370805103 R 561 * 03132370805200 R 1630 * 03132370805300 R 2723 * 03132370805301 R 294 * 03132370805400 R 736 * 03132370805401 R 1942 * 03132370805402 R 2234 * 03132370805500 R 1634 * 03132370805600 R 765 * 03132370805800 R 2191 * 03132370806000 R 1051 * 03132370806001 R 891 * 03132370806003 R 226 * 03132370806100 R 2264 * 03132370806200 R 2844 * 03132370806201 R 1388 * 03132370806203 R 1136 * 03132370806205 R 408 * 03132370806207 R 903 * 03132370806300 R 409 * 03132370806301 R 659 * 03132370806302 R 909 * 03132370806303 R 469 * 03132370806306 R 926 * 03132370806307 R 565 * 03132370806600 R 162 * 03132370806800 R 4780 * 03132370806803 R 769 * 03132370806804 R 545 * 03132370806900 R 1173 * 03132370806901 R 1304 * 03132370807000 R 2189 * 03132370807100 R 1607 * 03132370807101 R 585 * 03132370807103 R 1316 * 03132370807200 R 1372 * 03132370807201 R 1172 * 03132370807300 R 592 * 03132370807400 R 1373 * 03132370807401 R 1814 * 03132370807500 R 644 * 03132370807501 R 245 * 03132370807503 R 785 * 03132370807504 R 692 * 03132370807506 R 671 * 03132370807507 R 947 * 03132370807701 R 246 * 03132370807800 R 547 * 03132370807801 R 290 * 03132370807809 R 429 * 03132370807900 R 4530 * 03132370807901 R 284 * 03132370808000 R 726 * 03132370808101 R 297 * 03132370808200 R 396 * 03132370808300 R 4256 * 03132370808400 R 756 * 03132370808401 R 6436 * 03132370808402 R 135 * 03132370808500 R 1381 * 03132370808600 R 2447 * 03132370808700 R 2929 * 03132370808701 R 1004 * 03132370808702 R 430 * 03132370808800 R 1157 * 03132370808803 R 701 * 03132370809000 R 1242 * 03132370809500 R 588 * 03132370809600 R 962 * 03132370809700 R 232 * 03132370809800 R 634 * 03132370809900 R 938 * 03132370809901 R 618 * 03132370810000 R 590 * 03132370810100 R 3719 * 03132370810105 R 762 * 03132370810201 R 744 * 03132370810203 R 139 * 03132370810300 R 1743 * 03132370810301 R 694 * 03132370810303 R 471 * 03132370810400 R 1662 * 03132370810500 R 1194 * 03132370810600 R 1742 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 112 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132370810601 R 535 * 03132370810700 R 815 * 03132370810701 R 1071 * 03132370810800 R 2729 * 03132370810801 R 1470 * 03132370810900 R 561 * 03132370811000 R 2219 * 03132370811100 R 1456 * 03132370811200 R 649 * 03132370811300 R 977 * 03132370811302 R 851 * 03132370811400 R 2666 * 03132370811600 R 784 * 03132370811900 R 2396 * 03132370811901 R 914 * 03132370811902 R 2132 * 03132370811904 R 2028 * 03132370811905 R 1621 * 03132370812000 R 2007 * 03132370812100 R 797 * 03132370812102 R 469 * 03132370812200 R 2227 * 03132370812400 R 473 * 03132370812503 R 1476 * 03132370812504 R 1726 * 03132370812505 R 3670 * 03132370812506 R 733 * 03132370812600 R 1384 * 03132370812603 R 90 * 03132370812604 R 713 * 03132370812700 R 340 * 03132370812701 R 1423 * 03132370812702 R 652 * 03132370812704 R 277 * 03132370812705 R 921 * 03132370812706 R 127 * 03132370812707 R 349 * 03132370812708 R 3467 * 03132370812709 R 1262 * 03132370812710 R 683 * 03132370812711 R 653 * 03132370812712 R 3045 * 03132370812713 R 1371 * 03132370812714 R 732 * 03132370812716 R 137 * 03132370812717 R 344 * 03132370812718 R 488 * 03132370812719 R 475 * 03132370812720 R 1104 * 03132370812721 R 1317 * 03132370812723 R 330 * 03132370812801 R 828 * 03132370812802 R 2021 * 03132370812803 R 719 * 03132370812805 R 90 * 03132370812806 R 466 * 03132370812900 R 1349 * 03132370812901 R 820 * 03132370812903 R 680 * 03132370813000 R 278 * 03132370813100 R 304 * 03132370813400 R 687 * 03132370813500 R 204 * 03132370813600 R 1864 * 03132370813700 R 994 * 03132370813800 R 2772 * 03132370813801 R 3734 * 03132370813802 R 1443 * 03132370813804 R 466 * 03132370814100 R 1743 * 03132370814101 R 2009 * 03132370814103 R 1454 * 03132370814104 R 1539 * 03132370814200 R 778 * 03132370814201 R 1456 * 03132370814205 R 3998 * 03132370814206 R 1878 * 03132370814207 R 1357 * 03132370814209 R 92 * 03132370814300 R 6805 * 03132370814400 R 2094 * 03132370814402 R 3520 * 03132370814700 R 652 * 03132370814702 R 917 * 03132370814703 R 691 * 03132370814705 R 502 * 03132370814800 R 500 * 03132370814900 R 519 * 03132370814901 R 450 * 03132370815000 R 568 * 03132370815101 R 606 * 03132370815200 R 891 * 03132370815201 R 912 * 03132370815300 R 463 * 03132370815301 R 936 * 03132370815500 R 729 * 03132370815502 R 1752 * 03132370815503 R 1005 * 03132370815701 R 676 * 03132370815900 R 495 * 03132370815903 R 216 * 03132370816000 R 628 * 03132370816100 R 1474 * 03132370816101 R 1275 * 03132370816102 R 1572 * 03132370816200 R 521 * 03132370816400 R 3033 * 03132370816401 R 506 * 03132370816500 R 1885 * 03132370816601 R 5528 * 03132370816700 R 670 * 03132370816701 R 1300 * 03132370816800 R 1765 * 03132370816802 R 903 * 03132370817001 R 544 * 03132370817100 R 393 * 03132370817300 R 1549 * 03132370817400 R 2359 * 03132370817500 R 1897 * 03132370817600 R 5057 * 03132370817700 R 446 * 03132370817800 R 1856 * 03132370817900 R 692 * 03132370818000 R 66 * 03132370818001 R 132 * 03132370818003 R 1584 * 03132370818300 R 719 * 03132370818301 R 1215 * 03132370818302 R 1584 * 03132370818303 R 691 * 03132370818400 R 1953 * 03132370818500 R 916 * 03132370818501 R 1136 * 03132370818600 R 1236 * 03132370818700 R 124 * 03132370819000 R 5934 * 03132370819100 R 2192 * 03132370819101 R 2206 * 03132370819201 R 1159 * 03132370819203 R 226 * 03132370819400 R 712 * 03132370819401 R 1550 * 03132370819500 R 2436 * 03132370819600 R 1385 * 03132370819700 R 4791 * 03132370819900 R 1624 * 03132370819901 R 1873 * 03132370819902 R 1033 * 03132370819904 R 665 * 03132370820000 R 2711 * 03132370820002 R 356 * 03132370820003 R 396 * 03132370820004 R 1501 * 03132370820100 R 455 * 03132370820300 R 4855 * 03132370820400 R 1111 * 03132370820500 R 1451 * 03132370820501 R 1793 * 03132370820600 R 108 * 03132370820602 R 493 * 03132370820700 R 2447 * 03132370820702 R 842 * 03132370820802 R 2342 * 03132370820805 R 994 * 03132370822900 R 89 * 03132370823203 R 1319 * 03132370823401 R 1355 * 03132370823403 R 90 * 03132370823405 R 1514 * 03132370823701 R 469 * 03132370823703 R 6716 * 03132370823708 R 355 * 03132370824500 R 1061 * 03132370825400 R 179 * 03132370825403 R 89 * 03132370825900 R 672 * 03132370826000 R 859 * 03132370826001 R 89 * 03132370826200 R 819 * 03132370826300 R 975 * 03132370826401 R 4478 * 03132370826503 R 1550 * 03132370826700 R 529 * 03132370827201 R 716 * 03132370827503 R 1347 * 03132370829101 R 173 * 03132370829200 R 2556 * 03132370829902 R 13 * 03132370830000 R 831 * 03132370830001 R 807 * 03132370831800 R 509 * 03132370831900 R 1086 * 03132370832600 R 552 * 03132370832700 R 592 * 03132370832701 R 888 * 03132370833501 R 1454 * 03132370833600 R 2320 * 03132370833601 R 4756 * 03132370833802 R 2728 * 03132370835300 R 1279 * 03132370835301 R 1209 * 03132370836100 R 667 * 03132370836101 R 1037 * 03132370837303 R 1163 * 03132370837601 R 1120 * 03132370837800 R 2359 * 03132370838000 R 898 * 03132370838001 R 876 * 03132370838200 R 1885 * 03132370839002 R 2041 * 03132370839100 R 951 * 03132370844100 R 623 * 03132370844103 R 90 * 03132370845500 R 2285 * 03132370845800 R 1119 * 03132370846100 R 2516 * 03132370846101 R 3367 * 03132371230911 R 825 * 03132371231402 R 1934 * 03132371231600 R 159 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 113 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132371231602 R 780 * 03132371231805 R 1165 * 03132371232100 R 787 * 03132371232201 R 1209 * 03132371232801 R 322 * 03132371233800 R 183 * 03132371234800 R 2011 * 03132371234900 R 938 * 03132371235400 R 1140 * 03132371235500 R 2088 * 03132371235501 R 2330 * 03132371235504 R 1932 * 03132371237500 R 1793 * 03132371237900 R 963 * 03132371238400 R 492 * 03132371238700 R 922 * 03132371239200 R 580 * 03132371239505 R 953 * 03132371239514 R 1061 * 03132371240600 R 1034 * 03132371241300 R 2259 * 03132371241400 R 3409 * 03132371242200 R 945 * 03132371242700 R 2881 * 03132371242712 R 8558 * 03132371242718 R 1629 * 03132371242729 R 2864 * 03132371242730 R 2291 * 03132371243300 R 2348 * 03132371243301 R 888 * 03132371243700 R 410 * 03132371244300 R 1022 * 03132371245901 R 809 * 03132371248200 R 2554 * 03132371248502 R 321 * 03132371249201 R 1806 * 03132371249203 R 1146 * 03132371251800 R 953 * 03132371252100 R 418 * 03132371254400 R 1821 * 03132371254500 R 4370 * 03132371257101 R 974 * 03132371257110 R 749 * 03132371258400 R 618 * 03132371258500 R 1029 * 03132371258502 R 2076 * 03132371261301 R 1543 * 03132371264400 R 957 * 03132371264404 R 1163 * 03132371264700 R 2886 * 03132371265801 R 3535 * 03132371265802 R 801 * 03132371266400 R 783 * 03132371266702 R 12351 * 03132371267600 R 2157 * 03132371267803 R 613 * 03132371267900 R 2304 * 03132371267901 R 1895 * 03132371267905 R 5815 * 03132371267910 R 2061 * 03132371268002 R 1581 * 03132371268104 R 2597 * 03132371268501 R 2381 * 03132371268700 R 3563 * 03132371270000 R 4404 * 03132371270003 R 189 * 03132371271400 R 1220 * 03132371271403 R 859 * 03132371272002 R 6391 * 03132371272100 R 4379 * 03132371272200 R 2579 * 03132371272202 R 2862 * 03132371273700 R 669 * 03132371275900 R 1643 * 03132371276300 R 2113 * 03132371276800 R 97 * 03132371276900 R 3330 * 03132371276901 R 742 * 03132371276903 R 230 * 03132371278700 R 4332 * 03132371282000 R 1867 * 03132371282205 R 1274 * 03132371282701 R 270 * 03132371282800 R 402 * 03132371282807 R 219 * 03132371283002 R 2409 * 03132371284002 R 2230 * 03132371285300 R 1100 * 03132371286102 R 647 * 03132371286502 R 596 * 03132371287000 R 1726 * 03132371287002 R 92 * 03132371287100 R 1130 * 03132371287203 R 89 * 03132410173600 U 3533 * 03132410173700 U 2292 * 03132410173800 U 2661 * 03132410173900 U 3899 * 03132410174400 U 18877 * 03132410174404 U 6594 * 03132410174710 U 1302 * 03132410174804 U 7678 * 03132410175100 U 1212 * 03132410175200 U 13104 * 03132410175202 U 431 * 03132410175300 U 3640 * 03132410175802 U 4662 * 03132410175901 U 5068 * 03132410176100 U 5866 * 03132410176102 U 8424 * 03132410176200 U 7186 * 03132410176307 U 2801 * 03132410176500 U 10917 * 03132410176802 U 6601 * 03132410176803 U 5589 * 03132410177200 U 2673 * 03132410178102 U 5652 * 03132410178107 U 2398 * 03132410178113 U 9882 * 03132410178300 U 2022 * 03132410178303 U 2720 * 03132410178400 U 5559 * 03132410178600 U 1900 * 03132410178700 U 23261 * 03132410178800 U 2102 * 03132410178900 U 3228 * 03132410179000 U 6647 * 03132410179102 U 2618 * 03132410179205 U 5754 * 03132410179218 U 3591 * 03132410179902 U 6003 * 03132410180100 U 2340 * 03132410180102 U 2366 * 03132410180300 U 799 * 03132410180800 U 3106 * 03132410180900 U 1310 * 03132410181000 U 2466 * 03132410181100 U 3272 * 03132410181400 U 13122 * 03132410181700 U 5683 * 03132410182000 U 2864 * 03132410182105 U 2253 * 03132410182106 U 22021 * 03132410182109 U 2096 * 03132410182307 U 2692 * 03132410182500 U 4876 * 03132410182703 U 4395 * 03132410182800 U 3160 * 03132410182801 U 3382 * 03132410182805 U 608 * 03132410182807 U 1652 * 03132410183300 U 2132 * 03132410184201 U 223 * 03132410184202 U 13698 * 03132410184301 U 3020 * 03132410186500 U 4497 * 03132410186912 U 5110 * 03132410187001 U 14659 * 03132410187006 U 5264 * 03132410187300 U 2318 * 03132410187310 U 1075 * 03132410188005 U 815 * 03132410188100 U 267 * 03132410188202 U 2999 * 03132410188207 U 1923 * 03132410188300 U 12629 * 03132410189100 U 1678 * 03132410189203 U 5101 * 03132410189207 U 3512 * 03132410190600 U 2014 * 03132410190603 U 1383 * 03132410190702 U 1244 * 03132410190704 U 1598 * 03132410190900 U 1087 * 03132410191105 U 9418 * 03132410191115 U 2918 * 03132410191600 U 8179 * 03132410191700 U 3061 * 03132410191702 U 1761 * 03132410191705 U 1875 * 03132410191801 U 1600 * 03132410191803 U 2067 * 03132410191804 U 833 * 03132410192301 U 2303 * 03132410192302 U 10365 * 03132410192308 U 561 * 03132410192309 U 392 * 03132410192310 U 3438 * 03132410192311 U 2821 * 03132410192404 U 1089 * 03132410192600 U 1224 * 03132410192603 U 631 * 03132410192900 U 5100 * 03132410192907 U 9660 * 03132410192908 U 3102 * 03132410193200 U 960 * 03132410193202 U 2364 * 03132410193206 U 11696 * 03132410193603 U 4803 * 03132410194003 U 2343 * 03132410194104 U 743 * 03132410194105 U 1759 * 03132410194302 U 2827 * 03132410194504 U 2831 * 03132410194600 U 5259 * 03132410194705 U 2643 * 03132410194715 U 7312 * 03132410194909 U 3427 * 03132410194913 U 3353 * 03132410194917 U 1822 * 03132410195205 U 1215 * 03132410195209 U 2371 * 03132410195306 U 5109 * 03132410195307 U 1673 * 03132410195308 U 12046 * 03132410195309 U 731 * 03132410195500 U 1947 * 03132410195503 U 1895 * 03132410195700 U 5302 * 03132410196004 U 2628 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 114 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132410196005 U 223 * 03132410196007 U 1785 * 03132410196010 U 4999 * 03132410196100 U 3609 * 03132410196200 U 1898 * 03132410196206 U 5918 * 03132410196210 U 2804 * 03132410196600 U 5385 * 03132410196700 U 2331 * 03132410196810 U 2869 * 03132410196910 U 5797 * 03132410196911 U 232 * 03132410196913 U 3500 * 03132410197200 U 4620 * 03132410197300 U 972 * 03132410197500 U 3021 * 03132410197803 U 1660 * 03132410197812 U 974 * 03132410197906 U 10907 * 03132410198002 U 2554 * 03132410198006 U 664 * 03132410198202 U 4805 * 03132410198300 U 2461 * 03132410198604 U 1175 * 03132410198802 U 1253 * 03132410198805 U 1605 * 03132410199000 U 9507 * 03132410199002 U 4754 * 03132410199205 U 2098 * 03132410199300 U 8601 * 03132410199401 U 2107 * 03132410199609 U 1767 * 03132410199700 U 3312 * 03132410199800 U 1323 * 03132410199801 U 693 * 03132410199802 U 432 * 03132410200100 U 2031 * 03132410200302 U 2201 * 03132410200400 U 3598 * 03132410200600 U 2588 * 03132410201200 U 2195 * 03132410201400 U 594 * 03132410201600 U 1211 * 03132410201602 U 3059 * 03132410201615 U 1028 * 03132410201700 U 2688 * 03132410201701 U 5870 * 03132410202800 U 6700 * 03132410202803 U 2812 * 03132410202900 U 3351 * 03132410202904 U 551 * 03132410203200 U 2991 * 03132410203302 U 10666 * 03132410203613 U 2056 * 03132410203900 U 1259 * 03132410204003 U 3010 * 03132410204702 U 3614 * 03132410204807 U 16005 * 03132410205000 U 18114 * 03132410205405 U 2712 * 03132410205809 U 2729 * 03132410206001 U 657 * 03132410206108 U 2541 * 03132410206700 U 2973 * 03132410206900 U 2547 * 03132410207100 U 5274 * 03132410207907 U 1128 * 03132410208303 U 1310 * 03132410208805 U 20205 * 03132410209100 U 37057 * 03132410209103 U 2209 * 03132410209902 U 4804 * 03132410209904 U 1932 * 03132410210004 U 413 * 03132410210506 U 4826 * 03132410210800 U 1676 * 03132410211005 U 802 * 03132410211401 U 4873 * 03132410211422 U 1028 * 03132410211602 U 6264 * 03132410211609 U 762 * 03132410211702 U 2031 * 03132410211900 U 4869 * 03132410212005 U 3543 * 03132410212200 U 4959 * 03132410213300 U 3167 * 03132410213301 U 7018 * 03132410213304 U 573 * 03132410213307 U 2356 * 03132410213314 U 923 * 03132410213500 U 1630 * 03132410213905 U 6003 * 03132410214001 U 2977 * 03132410214107 U 5451 * 03132410214500 U 3410 * 03132410214506 U 497 * 03132410214603 U 2058 * 03132410214700 U 2406 * 03132410214702 U 2993 * 03132410214706 U 2115 * 03132410214707 U 2664 * 03132410214800 U 5738 * 03132410214900 U 2245 * 03132410215200 U 3380 * 03132410215204 U 5730 * 03132410215301 U 1162 * 03132410215409 U 1945 * 03132410215501 U 1642 * 03132410215506 U 3286 * 03132410215604 U 2490 * 03132410215900 U 6676 * 03132410216000 U 16258 * 03132410216004 U 2837 * 03132410216600 U 2537 * 03132410216604 U 4722 * 03132410216605 U 9096 * 03132410216804 U 2871 * 03132410216806 U 3639 * 03132410216903 U 15979 * 03132410217011 U 910 * 03132410218100 U 3075 * 03132410218101 U 3126 * 03132410218401 U 4805 * 03132410218700 U 10014 * 03132410219002 U 985 * 03132410219100 U 3468 * 03132410219200 U 1648 * 03132410219202 U 2640 * 03132410219600 U 3019 * 03132410219602 U 1243 * 03132410219903 U 2882 * 03132410219905 U 8548 * 03132410220300 U 3225 * 03132410220303 U 2707 * 03132410220305 U 5669 * 03132410220307 U 3069 * 03132410220500 U 3218 * 03132410220506 U 767 * 03132410220507 U 111 * 03132410220609 U 3463 * 03132410220610 U 1338 * 03132410221500 U 3235 * 03132410221600 U 7160 * 03132410221700 U 5512 * 03132410221706 U 3679 * 03132410222201 U 5265 * 03132410222204 U 5397 * 03132410222500 U 1938 * 03132410222506 U 3085 * 03132410222600 U 2425 * 03132410222800 U 5661 * 03132410223000 U 1819 * 03132410223400 U 3220 * 03132410224600 U 1084 * 03132410224603 U 1083 * 03132410225000 U 5889 * 03132410225703 U 6036 * 03132410225705 U 621 * 03132410225707 U 6766 * 03132410225713 U 2004 * 03132410225801 U 10061 * 03132410225810 U 7192 * 03132410226000 U 320 * 03132410226400 U 2388 * 03132410226700 U 3689 * 03132410226800 U 223 * 03132410226804 U 5823 * 03132410227105 U 1854 * 03132410227107 U 1827 * 03132410227207 U 5712 * 03132410227401 U 66131 * 03132410227418 U 3072 * 03132410227419 U 1701 * 03132410227424 U 1597 * 03132410227425 U 2064 * 03132410227500 U 1420 * 03132410227509 U 3466 * 03132410227900 U 2761 * 03132410227903 U 6746 * 03132410227904 U 317 * 03132410227905 U 5736 * 03132410227906 U 3568 * 03132410227907 U 2443 * 03132410227908 U 2440 * 03132410227910 U 2323 * 03132410227914 U 7380 * 03132410227917 U 3262 * 03132410227925 U 3356 * 03132410227930 U 3196 * 03132410228108 U 236 * 03132410228110 U 5161 * 03132410228111 U 3462 * 03132410228113 U 2135 * 03132410228118 U 2530 * 03132410228700 U 2044 * 03132410228707 U 2121 * 03132410228901 U 897 * 03132410229202 U 1649 * 03132410229601 U 4794 * 03132410229900 U 2887 * 03132410230200 U 3115 * 03132410230300 U 1633 * 03132410230400 U 5553 * 03132410230800 U 2920 * 03132410230802 U 2556 * 03132410230900 U 2683 * 03132410231206 U 5366 * 03132410231600 U 1473 * 03132410231702 U 1509 * 03132410231800 U 535 * 03132410231905 U 1977 * 03132410232702 U 6055 * 03132410232704 U 4709 * 03132410232707 U 2192 * 03132410232709 U 3123 * 03132410232713 U 638 * 03132410233100 U 7951 * 03132410233200 U 6102 * 03132410233509 U 3050 * 03132410233518 U 2198 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 115 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132410233902 U 1698 * 03132410233904 U 5120 * 03132410234216 U 2054 * 03132410234310 U 9765 * 03132410234700 U 3533 * 03132410234710 U 3271 * 03132410234810 U 5128 * 03132410234909 U 1886 * 03132410234915 U 16630 * 03132410234920 U 27443 * 03132410235401 U 2253 * 03132410235500 U 2857 * 03132410237100 U 7449 * 03132410237102 U 21879 * 03132410237200 U 3046 * 03132410237205 U 2105 * 03132410237207 U 5132 * 03132410237209 U 1925 * 03132410237808 U 5020 * 03132410237901 U 2813 * 03132410238006 U 1965 * 03132410238009 U 11086 * 03132410238200 U 2769 * 03132410238400 U 2761 * 03132410238500 U 1632 * 03132410238503 U 1522 * 03132410238700 U 2124 * 03132410238900 U 2328 * 03132410238906 U 2490 * 03132410238908 U 5774 * 03132410239000 U 3438 * 03132410239400 U 2705 * 03132410239610 U 927 * 03132410239806 U 37085 * 03132410240500 U 3780 * 03132410241000 U 8166 * 03132410241100 U 49073 * 03132410241200 U 21403 * 03132410241900 U 7616 * 03132410241901 U 5780 * 03132410242100 U 35024 * 03132410242200 U 1204 * 03132410242400 U 445 * 03132410242401 U 504 * 03132410242700 U 1910 * 03132410242801 U 650 * 03132410243006 U 11989 * 03132410243900 U 63637 * 03132410245000 U 805 * 03132410245100 U 1372 * 03132410245110 U 324 * 03132410245115 U 2879 * 03132410245120 U 5658 * 03132410245200 U 4890 * 03132410246203 U 4946 * 03132410246800 U 9584 * 03132410246900 U 32506 * 03132410246903 U 64362 * 03132410247203 U 4048 * 03132410247204 U 3635 * 03132410247205 U 6896 * 03132410247206 U 5567 * 03132410247207 U 8727 * 03132410247209 U 61518 * 03132410247210 U 6711 * 03132410248900 U 35249 * 03132410250200 U 290 * 03132410250300 U 3679 * 03132410250301 U 6575 * 03132410250400 U 1653 * 03132410251100 U 1606 * 03132410251200 U 390 * 03132410251800 U 3141 * 03132410253100 U 6451 * 03132410253200 U 3054 * 03132410253205 U 1716 * 03132410253600 U 3920 * 03132410253700 U 6122 * 03132410253800 U 1995 * 03132410253900 U 427 * 03132410256621 U 3226 * 03132410256630 U 3719 * 03132410257315 U 5537 * 03132410260600 U 15363 * 03132410260700 U 2902 * 03132410266626 U 2128 * 03132410714004 U 1667 * 03132410798605 U 2773 * 03132430218709 U 542 * 03132430219003 U 177 * 03132432293300 U 2896 * 03132432294100 U 4158 * 03132432294300 U 4667 * 03132432294400 U 2325 * 03132432294500 U 12725 * 03132432294602 U 2806 * 03132432294900 U 1455 * 03132432295200 U 6887 * 03132432295700 U 1404 * 03132432296600 U 2817 * 03132432297700 U 2112 * 03132432297800 U 2586 * 03132432299300 U 5298 * 03132432299400 U 818 * 03132432299500 U 3183 * 03132432299900 U 9696 * 03132432300000E U 3812 * 03132432300400 U 2024 * 03132432300600 U 1302 * 03132432300700 U 3023 * 03132432301417 U 4199 * 03132432301900 U 3362 * 03132432302100 U 1976 * 03132432302200 U 232 * 03132432302400 U 2432 * 03132432302500 U 2957 * 03132432302902 U 855 * 03132432303000 U 2477 * 03132432303100 U 232 * 03132432303200 U 6122 * 03132432303300 U 5052 * 03132432303400 U 2732 * 03132432303900 U 8308 * 03132432304000 U 3000 * 03132432304300 U 3494 * 03132432304400 U 5230 * 03132432304600 U 2387 * 03132432305400 U 5308 * 03132432305800 U 7476 * 03132432306700 U 1875 * 03132432306800 U 4525 * 03132432306817 U 30064 * 03132432308100 U 1546 * 03132432308500 U 5020 * 03132432309500 U 6683 * 03132432309600 U 1737 * 03132432310200 U 908 * 03132432310700 U 2684 * 03132432311500 U 1143 * 03132432311800 U 1612 * 03132432312200 U 899 * 03132432312500 U 4695 * 03132432313100 U 1834 * 03132432314400 U 6292 * 03132432314500 U 5262 * 03132432314900 U 4899 * 03132432315200 U 796 * 03132432315300 U 164 * 03132432317100 U 13416 * 03132432317500 U 5501 * 03132432317600 U 2870 * 03132432317700 U 731 * 03132432317800 U 269 * 03132432317900 U 469 * 03132432318500 U 1685 * 03132432320000 U 3010 * 03132432320600 U 4862 * 03132432321300 U 3005 * 03132432321800 U 2844 * 03132432321900 U 1350 * 03132432322200 U 1017 * 03132432323600 U 973 * 03132432323700 U 2764 * 03132432323800 U 11213 * 03132432324000 U 3258 * 03132432325100 U 127 * 03132432325900 U 2968 * 03132432326000 U 1475 * 03132432328200 U 1144 * 03132432329100 U 3469 * 03132432330000 U 2836 * 03132432330500 U 556 * 03132432330800 U 3118 * 03132432331200 U 8466 * 03132432332600 U 7556 * 03132432333500 U 7200 * 03132432334600 U 1608 * 03132432335000 U 684 * 03132432335200 U 19086 * 03132432337000 U 5072 * 03132432338100 U 4442 * 03132432338700 U 6517 * 03132432340400 U 1136 * 03132432340900 U 4009 * 03132432341300 U 880 * 03132432341600 U 3227 * 03132432342500 U 387 * 03132432343400 U 2418 * 03132432343900 U 7027 * 03132432344000 U 18828 * 03132432344400 U 27918 * 03132432348300 U 2589 * 03132432349600 U 15715 * 03132432349700 U 2389 * 03132432350000 U 1021 * 03132432350200 U 6515 * 03132432350300 U 4061 * 03132432351200 U 3426 * 03132432351300 U 4901 * 03132432352300 U 2055 * 03132432352400 U 12436 * 03132432353900 U 3867 * 03132432355100 U 3247 * 03132432355500 U 3475 * 03132432357500 U 3311 * 03132432357800 U 2763 * 03132432358000 U 4774 * 03132432358200 U 2086 * 03132432358300 U 652 * 03132432358400 U 6926 * 03132432358900 U 839 * 03132432359000 U 31698 * 03132432359300 U 1467 * 03132432359700 U 1277 * 03132432359800 U 6790 * 03132432360000 U 1259 * 03132432360100 U 988 * 03132432360200 U 1730 * 03132432360300 U 1107 * 03132432360600 U 7480 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 116 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132432361700 U 3229 * 03132432361800 U 312 * 03132432362200 U 3394 * 03132432362300 U 3233 * 03132432362500 U 1932 * 03132432363100 U 17990 * 03132432364700 U 2443 * 03132432364900 U 6566 * 03132432365800 U 7716 * 03132432367600 U 1952 * 03132432367800 U 8207 * 03132432369600 U 1986 * 03132432371300 U 3790 * 03132432371600 U 1752 * 03132432372300 U 559 * 03132432372400 U 2495 * 03132432373600 U 1482 * 03132432374300 U 3312 * 03132432375200 U 2139 * 03132432375600 U 2814 * 03132432376000 U 5040 * 03132432378400 U 2410 * 03132432378700 U 941 * 03132432378900 U 2897 * 03132432379000 U 4912 * 03132432379100 U 2282 * 03132432379200 U 145 * 03132432379300 U 232 * 03132432379400 U 735 * 03132432379702 U 3824 * 03132432379800 U 1173 * 03132432379900 U 12535 * 03132432381800 U 126 * 03132432384300 U 6292 * 03132432384900 U 1925 * 03132432385000 U 5240 * 03132432385100 U 2441 * 03132432385300 U 2471 * 03132432385700 U 810 * 03132432386200 U 2410 * 03132432386400 U 2110 * 03132432387100 U 1120 * 03132432387200 U 769 * 03132432387600 U 3003 * 03132432388200 U 341 * 03132432389300 U 1615 * 03132432389400 U 804 * 03132432389500 U 2934 * 03132432389900 U 1426 * 03132432390100 U 5585 * 03132432390200 U 2087 * 03132432390600 U 2724 * 03132432391000 U 1803 * 03132432391200 U 3398 * 03132432391700 U 12453 * 03132432392000 U 1123 * 03132432392100 U 952 * 03132432392600 U 1466 * 03132432392700 U 3570 * 03132432392800 U 2121 * 03132432393300 U 5452 * 03132432393600 U 10461 * 03132432393800 U 3539 * 03132432394900 U 16792 * 03132432395100 U 12035 * 03132432395400 U 15508 * 03132432395500 U 4966 * 03132432395800 U 3781 * 03132432395900 U 8204 * 03132432396500 U 3492 * 03132432396900 U 2560 * 03132432397900 U 3380 * 03132432398600 U 30359 * 03132432401100 U 601 * 03132432401200 U 841 * 03132432401300 U 5752 * 03132432403100 U 4550 * 03132432404100 U 5039 * 03132432404800 U 19121 * 03132432405100 U 1168 * 03132432406000 U 2013 * 03132432406100 U 1565 * 03132432406300 U 9844 * 03132432406700 U 1056 * 03132432407200 U 2615 * 03132432408700 U 2193 * 03132432409800 U 1650 * 03132432409900 U 3501 * 03132432410200 U 1223 * 03132432410300 U 7202 * 03132432410500 U 2461 * 03132432410600 U 2238 * 03132432411000 U 3544 * 03132432411800 U 5024 * 03132432412900 U 5041 * 03132432413000 U 20631 * 03132432413300 U 7596 * 03132432413800 U 3171 * 03132432414000 U 5229 * 03132432414700 U 21324 * 03132432414800 U 24361 * 03132432414900 U 8355 * 03132432415000 U 4441 * 03132432416000 U 1217 * 03132432417400 U 2746 * 03132432418500 U 11135 * 03132432418600 U 6996 * 03132432419100 U 5265 * 03132432419400 U 9784 * 03132432420600 U 2131 * 03132432421200 U 15531 * 03132432421900 U 3108 * 03132432422900 U 6346 * 03132432424300 U 2266 * 03132432424400 U 1084 * 03132432426300 U 5596 * 03132432427600 U 5859 * 03132432428115 U 23312 * 03132432428300 U 8506 * 03132432429200 U 1138 * 03132432430800 U 5502 * 03132432431000 U 2821 * 03132432432800 U 437 * 03132432433000 U 609 * 03132432433100 U 2283 * 03132432433200 U 3452 * 03132432434100 U 3666 * 03132432434400 U 3505 * 03132432434700 U 6809 * 03132432436700 U 889 * 03132432436800 U 1944 * 03132432437000 U 3463 * 03132432437200 U 7319 * 03132432438100 U 1972 * 03132432439300 U 1565 * 03132432439303 U 6358 * 03132432439500 U 1402 * 03132432439600 U 1465 * 03132432440300 U 5537 * 03132432441500 U 740 * 03132432442200 U 1793 * 03132432443000 U 693 * 03132432443200 U 1167 * 03132432443700 U 1157 * 03132432444300 U 3266 * 03132432444400 U 913 * 03132432444500 U 1167 * 03132432445500 U 1768 * 03132432446900 U 2349 * 03132432447300 U 2701 * 03132432447500 U 951 * 03132432447800 U 1916 * 03132432450100 U 3495 * 03132432483361 U 6619 * 03132450300066 U 6328 * 03132450300150 R 13824 * 03132450300200 R 6811 * 03132450300405 U 966 * 03132450300550 U 4341 * 03132450300602 U 2869 * 03132450300650 R 53796 * 03132450300661 U 1615 * 03132450300700 U 7297 * 03132450300754 U 8875 * 03132450301000 R 1372 * 03132450301050 R 12883 * 03132450301200 R 1235 * 03132450301350 R 2493 * 03132450301818 R 5504 * 03132450301829 U 1353 * 03132450301950 R 2623 * 03132450302002 U 439 * 03132450302500 R 3178 * 03132450302650 R 3576 * 03132450303050 R 1694 * 03132450303118 U 377 * 03132450303450 R 339 * 03132450303505 U 1011 * 03132450303550 R 17543 * 03132450303650 R 1066 * 03132450304242 R 2543 * 03132450304500 R 11234 * 03132450304600 R 2564 * 03132450305100 R 2981 * 03132450305160 U 2600 * 03132450305300 R 514 * 03132450305350 R 27870 * 03132450305550 R 725 * 03132450305600 R 2120 * 03132450305650 R 742 * 03132450306220 U 13200 * 03132450306250 R 1682 * 03132450306525 R 4996 * 03132450306550 R 1449 * 03132450306600 R 1977 * 03132450306800 R 2981 * 03132450306850 U 2291 * 03132450306900 R 596 * 03132450306950 R 1206 * 03132450307150 R 6537 * 03132450307350 R 2797 * 03132450307450 R 10621 * 03132450307500 R 3350 * 03132450307650 R 5972 * 03132450307900 R 2209 * 03132450307960 U 3450 * 03132450308000 R 3316 * 03132450308350 R 283 * 03132450308400 R 3706 * 03132450308500 U 10398 * 03132450308550 R 6094 * 03132450308650 U 2363 * 03132450308700 R 5840 * 03132450308850 U 2216 * 03132450308900 R 2916 * 03132450309200 R 5108 * 03132450309600 R 1371 * 03132450309850 R 2377 * 03132450310000 U 5482 * 03132450310400 R 3133 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 117 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132450310710 U 705 * 03132450310950 U 536 * 03132450311000 U 6380 * 03132450311177 U 1077 * 03132450311300 R 3532 * 03132450311306 U 3692 * 03132450312100 R 995 * 03132450312200 R 1337 * 03132450312300 U 3209 * 03132450312400 R 124 * 03132450312625 R 7787 * 03132450313000 R 267 * 03132450313175 R 8955 * 03132450313300 R 1129 * 03132450313452 U 1571 * 03132450313760 U 1167 * 03132450313850 R 2679 * 03132450314060 U 111 * 03132450314200 U 6679 * 03132450314210 U 6869 * 03132450314350 R 1930 * 03132450315300 R 2345 * 03132450315450 R 2105 * 03132450315458 U 1305 * 03132450315460 U 3355 * 03132450315720 U 1470 * 03132450316050 R 937 * 03132450316362 U 2658 * 03132450317000 R 744 * 03132450317100 U 2619 * 03132450317450 R 9916 * 03132450317600 U 6553 * 03132450317730 R 1139 * 03132450317807 U 1361 * 03132450317850 R 1417 * 03132450317975 U 2441 * 03132450318950 U 1787 * 03132450319050 R 5176 * 03132450319200 R 845 * 03132450319352 U 1077 * 03132450319600 R 1521 * 03132450319601 U 924 * 03132450319850 U 4625 * 03132450320250 U 737 * 03132450320350 R 2189 * 03132450320450 R 1196 * 03132450321000 U 5928 * 03132450321600 R 3135 * 03132450322850 R 2088 * 03132450323350 U 2411 * 03132450323619 U 974 * 03132450323700 R 11318 * 03132450325350 R 1723 * 03132450325650 R 14457 * 03132450325950 R 995 * 03132450326150 R 530 * 03132450326400 R 1512 * 03132450326550 R 2515 * 03132450326650 R 2791 * 03132450326800 R 294 * 03132450326900 R 4858 * 03132450327000 U 318 * 03132450327050 R 1869 * 03132450327350 R 2908 * 03132450327450 R 1286 * 03132450329050 R 1407 * 03132450329650 R 1232 * 03132450329700 R 3373 * 03132450329850 U 504 * 03132450329950 R 4126 * 03132450330118 U 5125 * 03132450330259 U 1763 * 03132450330750 R 8143 * 03132450330762 U 4990 * 03132450331160 U 11836 * 03132450331450 U 4708 * 03132450331451 U 784 * 03132450331515 U 540 * 03132450331555 U 3013 * 03132450332250 U 1403 * 03132450332610 U 4600 * 03132450332650 R 1419 * 03132450332800 R 875 * 03132450333440 U 638 * 03132450333800 R 4362 * 03132450333907 U 2177 * 03132450333953 U 89 * 03132450334050 R 1634 * 03132450334750 R 1537 * 03132450334951 U 661 * 03132450335450 R 1234 * 03132450335700 R 515 * 03132450335750 R 1923 * 03132450335804 U 516 * 03132450336000 R 2579 * 03132450336200 R 558 * 03132450336225 R 1141 * 03132450336356 U 2787 * 03132450336400 R 3029 * 03132450336800 U 1557 * 03132450336950 R 2289 * 03132450337700 R 18185 * 03132450337750 U 10506 * 03132450337900 R 2198 * 03132450338138 R 4417 * 03132450338150 R 6746 * 03132450338555 U 1236 * 03132450339000 R 1469 * 03132450339115 U 1964 * 03132450339150 R 2617 * 03132450339250 R 211 * 03132450339460 U 1435 * 03132450339600 R 709 * 03132450339900 R 3007 * 03132450340650 U 2042 * 03132450340900 R 1988 * 03132450341052 U 9283 * 03132450341313 U 928 * 03132450341750 R 3166 * 03132450341960 U 463 * 03132450342410 U 2942 * 03132450343300 R 3297 * 03132450343522 U 1567 * 03132450343650 R 2817 * 03132450343900 R 9168 * 03132450345115 R 4723 * 03132450345250 R 4254 * 03132450345500 R 1212 * 03132450345800 R 577 * 03132450345900 R 235 * 03132450346378 U 1443 * 03132450346666 R 12215 * 03132450346700 R 1483 * 03132450346706 U 2164 * 03132450346708 U 1576 * 03132450346751 U 22529 * 03132450346776 U 281 * 03132450346800 R 3208 * 03132450347250 R 24387 * 03132450347500 R 2841 * 03132450347600 U 1274 * 03132450347601 U 1291 * 03132450347850 R 11651 * 03132450347900 U 19970 * 03132450348000 R 3345 * 03132450348150 R 5608 * 03132453512250 U 1584 * 03132453517102 U 5231 * 03132470157420 U 3219 * 03132470180108 U 1116 * 03132470183207 U 2262 * 03132470289200 U 6752 * 03132470289400 U 3536 * 03132470289700 U 3526 * 03132470291400 U 21532 * 03132470292000 U 1503 * 03132470292100 U 4599 * 03132470292600 U 2342 * 03132470292700 U 1287 * 03132470293100 U 3220 * 03132470293400 U 6541 * 03132470295200 U 3607 * 03132470297300 U 2467 * 03132470297400 U 2906 * 03132470297900 U 1159 * 03132470298000 U 8181 * 03132470298200 U 10506 * 03132470299200 U 4541 * 03132470299300 U 5667 * 03132470300300 U 6952 * 03132470300800 U 3505 * 03132470301300 U 4181 * 03132470301400 U 4478 * 03132470301500 U 1290 * 03132470302600 U 2556 * 03132470303100 U 6173 * 03132470303200 U 6209 * 03132470303800 U 13931 * 03132470304200 U 3202 * 03132470305900 U 16866 * 03132470306300 U 2702 * 03132470307000 U 2928 * 03132470307400 U 7469 * 03132470307600 U 18438 * 03132470307800 U 2736 * 03132470308100 U 7421 * 03132470308600 U 6934 * 03132470308800 U 3303 * 03132470309500 U 3709 * 03132470309800 U 1963 * 03132470309900 U 3263 * 03132470310200 U 2869 * 03132470310500 U 3395 * 03132470310900 U 3302 * 03132470311100 U 783 * 03132470312800 U 2268 * 03132470314900 U 3074 * 03132470315900 U 398 * 03132470316100 U 2424 * 03132470316400 U 3448 * 03132470319300 U 5840 * 03132470323400 U 11471 * 03132470323500 U 682 * 03132470323900 U 853 * 03132470324000 U 3288 * 03132470324300 U 2216 * 03132470324600 U 1483 * 03132470324700 U 2027 * 03132470325000 U 2167 * 03132470325300 U 5057 * 03132470326600 U 5474 * 03132470326800 U 28696 * 03132470326900 U 8120 * 03132470327400 U 19009 * 03132470327600 U 6599 * 03132470329000 U 4245 * 03132470329400 U 7094 * 03132470330000 U 7130 * 03132470330200 U 6080 * 03132470330300 U 5034 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 118 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132470330600 U 2711 * 03132470330700 U 7490 * 03132470333300 U 340 * 03132470333400 U 420 * 03132470334300 U 19866 * 03132470336200 U 5169 * 03132470336900 U 6504 * 03132470337000 U 2079 * 03132470338200 U 10188 * 03132470338700 U 1527 * 03132470339000 U 6094 * 03132470339100 U 2234 * 03132470339300 U 8324 * 03132470339400 U 7038 * 03132470339500 U 5822 * 03132470340900 U 6914 * 03132470341400 U 7737 * 03132470341500 U 3032 * 03132470341600 U 6635 * 03132470342500 U 2420 * 03132470342600 U 4250 * 03132470342700 U 2696 * 03132470342800 U 7285 * 03132470342900 U 149 * 03132470343000 U 3883 * 03132470343900 U 9578 * 03132470344200 U 8307 * 03132470345900 U 9491 * 03132470346300 U 9643 * 03132470346600 U 6115 * 03132470346800 U 4297 * 03132470347100 U 1756 * 03132470348200 U 2689 * 03132470348500 U 2976 * 03132470349800 U 4818 * 03132470350300 U 1918 * 03132470350400 U 1961 * 03132470351600 U 7128 * 03132470351700 U 23046 * 03132470351800 U 1638 * 03132470353100 U 2861 * 03132470354100 U 3260 * 03132470354200 U 2905 * 03132470354300 U 2902 * 03132470354400 U 5459 * 03132470356200 U 11600 * 03132470357100 U 3431 * 03132470357200 U 2944 * 03132470357300 U 1841 * 03132470357400 U 2069 * 03132470357500 U 2589 * 03132470357800 U 1181 * 03132470358000 U 8803 * 03132470359000 U 3308 * 03132470359200 U 3689 * 03132470359300 U 4360 * 03132470359900 U 2010 * 03132470360100 U 5561 * 03132470360600 U 2675 * 03132470361000 U 3328 * 03132470361400 U 4096 * 03132470362600 U 2940 * 03132470362700 U 1077 * 03132470362800 U 4968 * 03132470363700 U 1854 * 03132470365000 U 4356 * 03132470365100 U 1856 * 03132470365200 U 3154 * 03132470365900 U 25223 * 03132470367800 U 8380 * 03132470368800 U 286 * 03132470370100 U 2579 * 03132470370600 U 6973 * 03132470371100 U 1500 * 03132470372400 U 3682 * 03132470372600 U 6491 * 03132470373300 U 2715 * 03132470373400 U 8877 * 03132470375400 U 2030 * 03132470377800 U 6281 * 03132470377900 U 3257 * 03132470378000 U 2416 * 03132470379400 U 11044 * 03132470380000 U 1214 * 03132470380200 U 5766 * 03132470380300 U 1554 * 03132470380400 U 1903 * 03132470380500 U 215 * 03132470380600 U 1929 * 03132470380900 U 3246 * 03132470381000 U 2655 * 03132470381100 U 10529 * 03132470382100 U 32301 * 03132470383300 U 2527 * 03132470383600 U 3198 * 03132470383700 U 231 * 03132470383800 U 3282 * 03132470383900 U 5353 * 03132470384600 U 4812 * 03132470384700 U 2244 * 03132470384900 U 2544 * 03132470386600 U 1922 * 03132470389100 U 5843 * 03132470389400 U 6807 * 03132470389700 U 21867 * 03132470390000 U 20870 * 03132470390100 U 3280 * 03132470393500 U 6709 * 03132470396200 U 908 * 03132470396300 U 2988 * 03132470396400 U 1794 * 03132470398300 U 6636 * 03132470398400 U 13483 * 03132470398700 U 13509 * 03132470400000 U 6630 * 03132470401600 U 22666 * 03132470402300 U 2496 * 03132470402400 U 698 * 03132470402700 U 3561 * 03132470402900 U 10009 * 03132470405800 U 1089 * 03132470406600 U 18785 * 03132470406700 U 2979 * 03132470406900 U 2741 * 03132470407200 U 5238 * 03132470407400 U 3500 * 03132470407700 U 3752 * 03132470407800 U 4400 * 03132470409500 U 2119 * 03132470409600 U 3454 * 03132470409700 U 2009 * 03132470409800 U 7673 * 03132470410100 U 820 * 03132470410200 U 752 * 03132470411600 U 4939 * 03132470412500 U 1409 * 03132470412600 U 1985 * 03132470412700 U 1502 * 03132470412800 U 249 * 03132470412900 U 2213 * 03132470413500 U 6151 * 03132470414700 U 3398 * 03132470414900 U 1204 * 03132470415000 U 2221 * 03132470415100 U 2067 * 03132470415300 U 2129 * 03132470415500 U 4913 * 03132470415700 U 1584 * 03132470415800 U 3531 * 03132470415900 U 13139 * 03132470416000 U 206 * 03132470416200 U 125 * 03132470416300 U 124 * 03132470416600 U 2300 * 03132470417000 U 1947 * 03132470417100 U 2904 * 03132470417200 U 1642 * 03132470417800 U 7065 * 03132470418500 U 9130 * 03132470419000 U 4987 * 03132470419100 U 5026 * 03132470419200 U 6173 * 03132470419400 U 6715 * 03132470419700 U 4417 * 03132470419800 U 9801 * 03132470420300 U 16376 * 03132470420500 U 4581 * 03132470420600 U 3846 * 03132470420900 U 3000 * 03132470421300 U 3336 * 03132470421600 U 2349 * 03132470421800 U 20268 * 03132470422600 U 2870 * 03132470422700 U 2882 * 03132470423400 U 3111 * 03132470423500 U 1730 * 03132470423600 U 4644 * 03132470423700 U 7648 * 03132470424000 U 2454 * 03132470424100 U 2144 * 03132470424200 U 5263 * 03132470424500 U 5556 * 03132470424600 U 1248 * 03132470424700 U 4602 * 03132470424800 U 2163 * 03132470424900 U 3807 * 03132470425600 U 1820 * 03132470425700 U 551 * 03132470425800 U 236 * 03132470426400 U 8104 * 03132470426500 U 4734 * 03132470426700 U 1669 * 03132470427000 U 2308 * 03132470427100 U 1789 * 03132470428800 U 3879 * 03132470429100 U 2893 * 03132470429200 U 5275 * 03132470429300 U 1210 * 03132470429900 U 1879 * 03132470432000 U 6821 * 03132470432200 U 9032 * 03132470432400 U 2538 * 03132470432600 U 695 * 03132470432700 U 5265 * 03132470433600 U 259 * 03132470434000 U 2578 * 03132470434600 U 1406 * 03132470435000 U 1349 * 03132470436100 U 13029 * 03132470436800 U 2953 * 03132470438200 U 4723 * 03132470438300 U 1137 * 03132470438400 U 880 * 03132483759110 U 2472 * 03132483759600 U 5168 * 03132483760400 U 2717 * 03132483760600 U 1310 * 03132483760900 U 2545 * 03132483761000 U 1806 * 03132483761200 U 902 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 119 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132483761310 U 356 * 03132483762300 U 1976 * 03132483762400 U 1353 * 03132483763400 U 5905 * 03132483763500 U 2232 * 03132483764200 U 5014 * 03132483764202 U 3481 * 03132483766107 U 730 * 03132483766600 U 2297 * 03132483767900 U 18359 * 03132483768300 U 2318 * 03132483768800 U 20196 * 03132483770000 U 2407 * 03132483770600 U 12883 * 03132483771900 U 3615 * 03132483773110 U 2446 * 03132483773400 U 2376 * 03132483774100 U 2844 * 03132483775200 U 5339 * 03132483775704 U 3667 * 03132483776300 U 12572 * 03132483776400 U 10250 * 03132483776500 U 241 * 03132483777600 U 3750 * 03132483779000 U 3355 * 03132483779700 U 3669 * 03132483780400 U 1946 * 03132483780500 U 3373 * 03132483780800 U 6689 * 03132483781700 U 2298 * 03132483800701 U 238 * 03132483803000 U 6265 * 03132483803200 U 2567 * 03132483803215 U 1758 * 03132483803800 U 3962 * 03132483805800 U 2913 * 03132483805900 U 5441 * 03132483806200 U 1850 * 03132483807300 U 2117 * 03132483808900 U 6578 * 03132483809702 U 2777 * 03132483810200 U 5954 * 03132483811702 U 7836 * 03132483812300 U 704 * 03132483813600 U 1236 * 03132483814205 U 2399 * 03132483814900 U 1209 * 03132483815100 U 5000 * 03132483815800 U 820 * 03132483816000 U 2966 * 03132483816210 U 1736 * 03132483816300 U 8706 * 03132483816700 U 2981 * 03132483817600 U 2441 * 03132483817606 U 1513 * 03132483817700 U 2021 * 03132483817702 U 4731 * 03132483817800 U 2480 * 03132483817900 U 6278 * 03132483818000 U 911 * 03132483818500 U 12001 * 03132483819100 U 124 * 03132483821100 U 5194 * 03132483821400 U 124 * 03132483821405 U 89 * 03132483821902 U 1468 * 03132483822500 U 2706 * 03132483823500 U 6990 * 03132483823900 U 5809 * 03132483827202 U 7314 * 03132483827601 U 1711 * 03132483828100 U 1219 * 03132483828300 U 27727 * 03132483828500 U 4763 * 03132483828600 U 4688 * 03132483831105 U 2098 * 03132483831209 U 1017 * 03132483831417 U 229 * 03132483831803 U 1547 * 03132483831857 U 1128 * 03132483832400 U 15867 * 03132483832500 U 6653 * 03132483833000 U 2777 * 03132483833100 U 1479 * 03132483833503 U 2292 * 03132483834600 U 1062 * 03132483834900 U 1037 * 03132483835500 U 6202 * 03132483836300 U 3066 * 03132483836400 U 5975 * 03132483836500 U 2377 * 03132483837300 U 700 * 03132483837400 U 933 * 03132483837500 U 1209 * 03132483837900 U 1219 * 03132483838116 U 2416 * 03132483838302 U 2378 * 03132483838400 U 833 * 03132483839310 U 5475 * 03132483839602 U 4519 * 03132483839701 U 2527 * 03132483840300 U 1249 * 03132483840302 U 2208 * 03132483840400 U 6289 * 03132483840900 U 876 * 03132483841800 U 1635 * 03132483842105 U 1325 * 03132483843400 U 5594 * 03132483843500 U 2185 * 03132483844301 U 1251 * 03132483844800 U 1408 * 03132483845500 U 2184 * 03132483846100 U 368 * 03132483846500 U 1330 * 03132483846710 U 1949 * 03132483847700 U 9275 * 03132483849700 U 1404 * 03132483849800 U 7145 * 03132483849900 U 3118 * 03132483850000 U 2100 * 03132483850200 U 1307 * 03132483850210 U 786 * 03132483850300 U 2483 * 03132483850900 U 2017 * 03132483851900 U 7746 * 03132483852300 U 2648 * 03132483852500 U 3672 * 03132483852700 U 3281 * 03132483852705 U 3421 * 03132483853100 U 11407 * 03132483853700 U 882 * 03132483853710 U 709 * 03132483853800 U 2757 * 03132483854300 U 308 * 03132483854900 U 873 * 03132483855100 U 14618 * 03132483856500 U 2859 * 03132483857500 U 2051 * 03132483857501 U 563 * 03132483858002 U 5982 * 03132483858100 U 2610 * 03132483859100 U 4589 * 03132483859300 U 3094 * 03132483859900 U 1925 * 03132483860000 U 1147 * 03132483860600 U 242 * 03132483860900 U 2491 * 03132483861300 U 1789 * 03132483861600 U 3143 * 03132483862202 U 2921 * 03132483862410 U 1100 * 03132483863500 U 1836 * 03132483863700 U 14825 * 03132483864000 U 1939 * 03132483864100 U 2760 * 03132483865200 U 1957 * 03132483866300 U 4585 * 03132483866600 U 3605 * 03132483866800 U 2206 * 03132483867400 U 2579 * 03132483867700 U 2003 * 03132483867800 U 28399 * 03132483868202 U 521 * 03132483868800 U 1105 * 03132483869600 U 2691 * 03132483869900 U 2686 * 03132483870400 U 2436 * 03132483870411 U 14216 * 03132483870800 U 2971 * 03132483871000 U 2202 * 03132483871002 U 1766 * 03132483871010 U 2032 * 03132483871016 U 2079 * 03132483871017 U 938 * 03132483871500 U 6416 * 03132483871707 U 1117 * 03132510226200 R 999 * 03132510226600 R 5794 * 03132510227147 R 526 * 03132510227300 R 1420 * 03132510227535 R 873 * 03132510227600 R 643 * 03132510227708 R 394 * 03132510227802 R 976 * 03132510227811 R 1327 * 03132510228000 R 657 * 03132510228300 R 357 * 03132510228400 R 124 * 03132510228500 R 887 * 03132510228800 R 2103 * 03132510229035 R 349 * 03132510229100 R 949 * 03132510229200 R 890 * 03132510229901 R 2481 * 03132510230400 R 5567 * 03132510232100 R 2569 * 03132510232400 R 3417 * 03132510232404 R 1760 * 03132510232900 R 729 * 03132510233000 R 6399 * 03132510233400 R 1465 * 03132510233600 R 206 * 03132510233900 R 619 * 03132510233921 R 260 * 03132510234000 R 1842 * 03132510234200 R 89 * 03132510234300 R 627 * 03132510234600 R 1055 * 03132510234700 R 4188 * 03132510234800 R 1266 * 03132510235200 R 2936 * 03132510235400 R 505 * 03132510235700 R 3039 * 03132510235800 R 4269 * 03132510236748 R 398 * 03132510236800 R 662 * 03132510237200 R 976 * 03132510237400 R 387 * 03132510237702 R 1689 * 03132510237800 R 1284 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 120 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132510238100 R 255 * 03132510238246 R 177 * 03132510238300 R 223 * 03132510238332 R 2529 * 03132510238900 R 208 * 03132510239000 R 500 * 03132510239100 R 727 * 03132510239200 R 609 * 03132510239600 R 873 * 03132510240000 R 895 * 03132510240200 R 370 * 03132510240400 R 184 * 03132510240500 R 1015 * 03132510240600 R 2050 * 03132510240603 R 2059 * 03132510240632 R 2051 * 03132510240700 R 942 * 03132510240732 R 250 * 03132510240900 R 502 * 03132510241000 R 620 * 03132510241500 R 5470 * 03132510242000 R 4545 * 03132510243500 R 1928 * 03132510243900 R 768 * 03132510244200 R 1436 * 03132510244400 R 1306 * 03132510244800 R 1112 * 03132510244900 R 1000 * 03132510244902 R 3017 * 03132510245000 R 473 * 03132510245100 R 2550 * 03132510245200 R 248 * 03132510245400 R 743 * 03132510245500 R 378 * 03132510245900 R 735 * 03132510245902 R 1565 * 03132510245905 R 260 * 03132510246200 R 1726 * 03132510246201 R 117 * 03132510246300 R 1284 * 03132510246400 R 294 * 03132510246900 R 2740 * 03132510246937 R 2027 * 03132510247100 R 1837 * 03132510247300 R 1549 * 03132510247400 R 208 * 03132510247500 R 2120 * 03132510247602 R 358 * 03132510247700 R 357 * 03132510247736 R 532 * 03132510247900 R 640 * 03132510248000 R 889 * 03132510248100 R 1718 * 03132510248203 R 584 * 03132510248300 R 3608 * 03132510248500 R 1042 * 03132510248531 R 2264 * 03132510248700 R 1452 * 03132510248720 R 1200 * 03132510248900 R 1194 * 03132510249000 R 954 * 03132510249232 R 621 * 03132510249635 R 1313 * 03132510249637 R 694 * 03132510249716 R 1486 * 03132510249800 R 957 * 03132510249938 R 553 * 03132510250000 R 453 * 03132510250200 R 1252 * 03132510250201 R 776 * 03132510250400 R 294 * 03132510250500 R 310 * 03132510250600 R 6435 * 03132510250601 R 502 * 03132510250700 R 750 * 03132510250706 R 1185 * 03132510250830 R 285 * 03132510250900 R 847 * 03132510251005 R 8741 * 03132510251100 R 992 * 03132510251200 R 903 * 03132510251300 R 974 * 03132510251311 R 1889 * 03132510251338 R 846 * 03132510251340 R 587 * 03132510251500 R 250 * 03132510251503 R 404 * 03132510251605 R 2149 * 03132510251628 R 317 * 03132510251700 R 946 * 03132510252000 R 1498 * 03132510252100 R 359 * 03132510252300 R 787 * 03132510252316 R 157 * 03132510252500 R 867 * 03132510252600 R 1690 * 03132510252700 R 506 * 03132510252704 R 762 * 03132510252800 R 10770 * 03132510253000 R 2085 * 03132510253004 R 721 * 03132510253007 R 598 * 03132510253100 R 1883 * 03132510253122 R 873 * 03132510253200 R 310 * 03132510253400 R 1478 * 03132510253404 R 14149 * 03132510253500 R 866 * 03132510253503 R 1437 * 03132510253600 R 3874 * 03132510253800 R 1328 * 03132510253900 R 2054 * 03132510254100 R 2030 * 03132510254200 R 125 * 03132510254300 R 1395 * 03132510254308 R 1077 * 03132510254700 R 2119 * 03132510254800 R 6665 * 03132510255113 U 631 * 03132510255200 R 373 * 03132510255300 R 1249 * 03132510255900 R 191 * 03132510256400 R 481 * 03132510257300 R 1819 * 03132510257700 R 1314 * 03132510258000 R 853 * 03132510258500 R 2643 * 03132510258514 R 5936 * 03132510258700 R 2227 * 03132510259000 R 968 * 03132510259002 R 273 * 03132510259200 R 369 * 03132510260300 R 1727 * 03132510260500 R 2360 * 03132510260700 R 754 * 03132510260800 R 2754 * 03132510260900 R 1121 * 03132510261000 R 3514 * 03132510261300 R 2157 * 03132510261301 R 2963 * 03132510261801 R 740 * 03132510262200 R 2044 * 03132510263500 R 655 * 03132510263700 R 2793 * 03132510263800 R 1498 * 03132510263900 R 1395 * 03132510264200 R 877 * 03132510264500 R 3100 * 03132510264520 R 287 * 03132510264600 R 787 * 03132510264700 R 236 * 03132510264804 R 1007 * 03132510264900 R 547 * 03132510265000 R 3077 * 03132510266300 R 732 * 03132510266404 R 2337 * 03132510266502 R 4261 * 03132510266548 R 7759 * 03132510266700 R 1063 * 03132510266800 R 2486 * 03132510266806 R 447 * 03132510266900 R 690 * 03132510266901 R 619 * 03132510267200 R 3734 * 03132510267202 R 408 * 03132510267308 R 879 * 03132510267330 R 1108 * 03132510267404 R 1370 * 03132510267600 R 1448 * 03132510267601 R 339 * 03132510267800 R 610 * 03132510268404 R 1424 * 03132510269547 R 2318 * 03132510271104 R 499 * 03132510271200 R 1136 * 03132510271308 R 1166 * 03132510271508 R 3030 * 03132510272000 R 4335 * 03132510272100 R 124 * 03132510272101 R 1441 * 03132510273700 R 2288 * 03132510274800 R 595 * 03132510275500 R 1406 * 03132510276912 R 1120 * 03132510277800 R 2172 * 03132510277908 R 1145 * 03132510279700 R 2525 * 03132510279702 R 1062 * 03132510279800 R 1708 * 03132510280109 R 1259 * 03132510280439 R 3245 * 03132510280600 R 1428 * 03132510280700 R 862 * 03132510281800 R 6139 * 03132510281801 R 208 * 03132510281803 R 1030 * 03132510282430 R 397 * 03132510283800 R 1405 * 03132510285500 R 847 * 03132510286147 R 6619 * 03132510286505 R 683 * 03132510286800 R 3322 * 03132510286837 R 3835 * 03132510288500 R 723 * 03132510288800 R 7601 * 03132510288900 R 1488 * 03132510289307 R 38557 * 03132510290200 R 2914 * 03132510290600 R 615 * 03132510290700 R 789 * 03132510291542 R 2073 * 03132510291544 R 373 * 03132510291900 R 2058 * 03132510292600 R 1490 * 03132510293803 R 4929 * 03132510294007 R 6600 * 03132510294104 R 2363 * 03132510294400 R 577 * 03132510295100 R 9586 * 03132510295206 R 4302 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 121 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132510295302 R 4046 * 03132510295800 R 2129 * 03132510296000 R 1791 * 03132510296603 R 981 * 03132510299000 R 3797 * 03132510299400 R 345 * 03132510300600 R 2624 * 03132510301114 R 1906 * 03132510301500 R 1401 * 03132510301800 R 423 * 03132510301900 R 1395 * 03132510302600 R 5690 * 03132510302700 R 5870 * 03132510302800 R 2672 * 03132510303100 R 3254 * 03132510303600 R 1539 * 03132510304200 R 759 * 03132510304243 R 737 * 03132510304245 R 4579 * 03132510304800 R 1708 * 03132510306000 R 2828 * 03132510306101 R 4578 * 03132510307500 R 8621 * 03132510308700 R 189 * 03132510310300 R 7893 * 03132510310408 R 2516 * 03132510310700 R 5759 * 03132510311000 R 598 * 03132510311600 R 208 * 03132510312600 R 851 * 03132510313000 R 3272 * 03132510313900 R 864 * 03132510314116 R 284 * 03132510314200 R 1128 * 03132510314400 R 416 * 03132510315000 R 181 * 03132510315400 R 3286 * 03132510315404 R 2526 * 03132510315500 R 2497 * 03132510315600 R 497 * 03132510316100 R 1157 * 03132510316700 R 2636 * 03132510316702 R 1097 * 03132510316800 R 1651 * 03132510318300 R 284 * 03132520500533 R 1169 * 03132520500581 R 652 * 03132520500631 R 901 * 03132520500731 R 738 * 03132520501031 R 3771 * 03132520501231 R 6212 * 03132520501732 R 1979 * 03132520501931 R 622 * 03132520502081 R 277 * 03132520502732 R 2413 * 03132520503231 R 2092 * 03132520503481 R 1056 * 03132520503631 R 4775 * 03132520504881 R 2175 * 03132520505231 R 3134 * 03132520505232 R 9326 * 03132520505381 R 1182 * 03132520505581 R 1226 * 03132520505882 R 232 * 03132520506182 R 5566 * 03132520506981 R 2604 * 03132520507181 R 2409 * 03132520507481 R 2356 * 03132520508832 R 5332 * 03132520509031 R 40869 * 03132520510331 R 2297 * 03132520510382 R 2683 * 03132520510531 R 1223 * 03132520511581 R 1670 * 03132520512031 R 2804 * 03132520512032 R 1219 * 03132520512231 R 2475 * 03132520512232 R 730 * 03132520512531 R 5559 * 03132520512981 R 649 * 03132520513081 R 2762 * 03132520513281 R 658 * 03132520513481 R 2149 * 03132520513731 R 530 * 03132520513781 R 2002 * 03132520513782 R 1036 * 03132520513783 R 2525 * 03132520513831 R 2396 * 03132520513833 R 3224 * 03132520514081 R 478 * 03132520514133 R 3716 * 03132520514781 R 14260 * 03132520515531 R 5370 * 03132520515581 R 3667 * 03132520516131 R 8754 * 03132520516481 R 1666 * 03132520516531 R 959 * 03132520516731 R 2594 * 03132520517081 R 2375 * 03132520517183 R 347 * 03132520517231 R 491 * 03132520517331 R 883 * 03132520517431 R 3609 * 03132520517581 R 1839 * 03132520517831 R 3096 * 03132520518031 R 5977 * 03132520519181 R 8611 * 03132520519281 R 1550 * 03132520519431 R 3949 * 03132520519731 R 232 * 03132520519781 R 11218 * 03132520519831 R 2089 * 03132520520831 R 23022 * 03132520521531 R 1035 * 03132520521581 R 791 * 03132520522381 R 2019 * 03132520522481 R 3398 * 03132520522681 R 232 * 03132520522831 R 1991 * 03132520523481 R 569 * 03132520523631 R 3044 * 03132520523933 R 398 * 03132520524231 R 8301 * 03132520524431 R 3584 * 03132520524444 R 1176 * 03132520524445 R 124 * 03132520524446 R 1003 * 03132520524447 R 1142 * 03132520524531 R 1180 * 03132520524581 R 2173 * 03132520524585 R 222 * 03132520524881 R 7281 * 03132520525032 R 1396 * 03132520525081 R 2895 * 03132520525382 R 1781 * 03132520525431 R 961 * 03132520526331 R 1903 * 03132520526531 R 694 * 03132520526581 R 124 * 03132520527131 R 779 * 03132520527136 R 446 * 03132520527532 R 1590 * 03132520527933 R 4008 * 03132520528232 R 681 * 03132520528331 R 682 * 03132520528382 R 223 * 03132520528781 R 7697 * 03132520528831 R 1763 * 03132520529081 R 1195 * 03132520529331 R 8130 * 03132520529332 R 5539 * 03132520529431 R 1837 * 03132520529433 R 135 * 03132520529448 R 3786 * 03132520529481 R 9816 * 03132520529637 R 3010 * 03132520529681 R 8483 * 03132520529882 R 112 * 03132520530531 R 778 * 03132520530533 R 20104 * 03132520530831 R 984 * 03132520530881 R 287 * 03132520530932 R 1224 * 03132520530982 R 688 * 03132520531731 R 2240 * 03132520532081 R 6534 * 03132520532431 R 3654 * 03132520533041 R 1772 * 03132520533231 R 3574 * 03132520533331 R 1098 * 03132520534081 R 2008 * 03132520534181 R 1882 * 03132520534348 R 11461 * 03132520534482 R 882 * 03132520534881 R 1641 * 03132520535481 R 247 * 03132520535632 R 2756 * 03132520536381 R 607 * 03132520536631 R 1099 * 03132520536681 R 1161 * 03132520536832 R 1359 * 03132520537081 R 396 * 03132520537681 R 436 * 03132520537682 R 737 * 03132520537683 R 947 * 03132520538231 R 1257 * 03132520539081 R 705 * 03132520539581 R 669 * 03132520539631 R 968 * 03132520539634 R 1226 * 03132520539683 R 1672 * 03132520539831 R 681 * 03132520539832 R 1000 * 03132520539881 R 13369 * 03132520539882 R 1559 * 03132520540131 R 2087 * 03132520540231 R 10283 * 03132520540232 R 1684 * 03132520540331 R 8259 * 03132520540981 R 1387 * 03132520541037 R 1794 * 03132520544662 R 1853 * 03132520600681 R 380 * 03132520601081 R 1322 * 03132520601131 R 2736 * 03132520601133 R 1530 * 03132520601781 R 654 * 03132520602282 R 1408 * 03132520602781 R 2328 * 03132520602831 R 3451 * 03132520603231 R 2578 * 03132520603431 R 2322 * 03132520603681 R 2547 * 03132520603939 R 1411 * 03132520604331 R 1246 * 03132520604334 R 17768 * 03132520604443 R 2660 * 03132520604631 R 125 * 03132520605381 R 2312 * 03132520605581 R 786 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 122 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132520605681 R 6922 * 03132520605882 R 1389 * 03132520606133 R 3718 * 03132520606181 R 1493 * 03132520606331 R 12964 * 03132520606381 R 888 * 03132520606781 R 924 * 03132520606832 R 975 * 03132520607034 R 10717 * 03132520607131 R 22142 * 03132520607132 R 6437 * 03132520607481 R 3817 * 03132520607681 R 2099 * 03132520607881 R 761 * 03132520607882 R 808 * 03132520608081 R 6563 * 03132520609433 R 18603 * 03132520609481 R 2565 * 03132520609597 R 240 * 03132520609681 R 7991 * 03132520610032 R 1317 * 03132520610131 R 1303 * 03132520610231 R 6843 * 03132520610232 R 272 * 03132520610381 R 5912 * 03132520610431 R 759 * 03132520610434 R 305 * 03132520610481 R 631 * 03132520610531 R 2498 * 03132520610581 R 1168 * 03132520610731 R 1603 * 03132520610781 R 1261 * 03132520610881 R 3379 * 03132520610931 R 1769 * 03132520611181 R 578 * 03132520611681 R 1462 * 03132520611933 R 3321 * 03132520611981 R 2523 * 03132520612081 R 2963 * 03132520612085 R 885 * 03132520612232 R 903 * 03132520612233 R 3259 * 03132520612481 R 957 * 03132520613031 R 2364 * 03132520613231 R 1850 * 03132520613282 R 846 * 03132520613581 R 498 * 03132520613682 R 3329 * 03132520613683 R 1085 * 03132520613731 R 1301 * 03132520613881 R 128 * 03132520614032 R 567 * 03132520614131 R 1390 * 03132520614231 R 1305 * 03132520614531 R 2308 * 03132520614631 R 16932 * 03132520614731 R 257 * 03132520614732 R 92 * 03132520614831 R 559 * 03132520615031 R 44938 * 03132520615181 R 1613 * 03132520615381 R 1681 * 03132520615431 R 257 * 03132520615732 R 233 * 03132520615781 R 5381 * 03132520615790 R 709 * 03132520615831 R 2982 * 03132520616031 R 813 * 03132520616034 R 525 * 03132520616531 R 1084 * 03132520616581 R 985 * 03132520616782 R 1583 * 03132520616881 R 1294 * 03132520616931 R 881 * 03132520616934 R 1600 * 03132520616981 R 3042 * 03132520617081 R 3216 * 03132520618381 R 1737 * 03132520618431 R 1086 * 03132520618432 R 2243 * 03132520618831 R 4243 * 03132520619081 R 787 * 03132520619281 R 1033 * 03132520619681 R 3473 * 03132520620181 R 504 * 03132520620381 R 2723 * 03132520621381 R 14072 * 03132520621481 R 2250 * 03132520621732 R 4387 * 03132520621882 R 1350 * 03132520621931 R 767 * 03132520622233 R 5170 * 03132520622281 R 995 * 03132520622481 R 1368 * 03132520622531 R 3610 * 03132520622931 R 12779 * 03132520623431 R 2494 * 03132520623581 R 2115 * 03132520623633 R 1722 * 03132520623881 R 3075 * 03132520624381 R 995 * 03132520624431 R 1499 * 03132520624532 R 2819 * 03132520624631 R 14308 * 03132520624831 R 17871 * 03132520625231 R 700 * 03132520625531 R 918 * 03132520625632 R 3288 * 03132520625633 R 683 * 03132520625732 R 3665 * 03132520626032 R 1108 * 03132520626087 R 843 * 03132520626481 R 850 * 03132520626631 R 1655 * 03132520626632 R 7764 * 03132520626732 R 2289 * 03132520626831 R 1395 * 03132520626881 R 2258 * 03132520627181 R 2144 * 03132520627231 R 4245 * 03132520627332 R 5823 * 03132520627381 R 11687 * 03132520627731 R 2732 * 03132520627931 R 1456 * 03132520628081 R 2996 * 03132520629231 R 1891 * 03132520629282 R 2234 * 03132520629283 R 90 * 03132520629481 R 498 * 03132520629581 R 2904 * 03132520629881 R 434 * 03132520630332 R 207 * 03132520631631 R 707 * 03132520631637 R 1112 * 03132520631831 R 2261 * 03132520632081 R 401 * 03132520632431 R 4166 * 03132520632831 R 709 * 03132520633181 R 427 * 03132520633231 R 621 * 03132520633332 R 843 * 03132520633681 R 9717 * 03132520633686 R 6840 * 03132520634681 R 693 * 03132520634732 R 340 * 03132520635031 R 514 * 03132530199204 R 5169 * 03132530199900 R 2528 * 03132530200100 R 2390 * 03132530200900 R 2617 * 03132530201000 R 2407 * 03132530201300 R 473 * 03132530201304 R 5406 * 03132530201605 R 3029 * 03132530203904 R 950 * 03132530204100 R 1252 * 03132530204500 R 12615 * 03132530204600 R 2564 * 03132530204900 R 10687 * 03132530204902 R 3441 * 03132530205000 R 3148 * 03132530205206 R 3878 * 03132530205700 R 10042 * 03132530205800 R 517 * 03132530206402 R 2124 * 03132530206602 R 1977 * 03132530207200 R 610 * 03132530207300 R 612 * 03132530207400 R 1992 * 03132530207500 R 408 * 03132530207800 R 1403 * 03132530208100 R 1987 * 03132530208200 R 756 * 03132530208300 R 1787 * 03132530208302 R 1818 * 03132530208304 R 2513 * 03132530208410 R 3309 * 03132530208416 R 1110 * 03132530208424 R 2027 * 03132530208427 R 1794 * 03132530208432 R 289 * 03132530208435 R 693 * 03132530208437 R 945 * 03132530208440 R 1727 * 03132530208446 R 1131 * 03132530208450 R 316 * 03132530208700 R 886 * 03132530208900 R 2842 * 03132530209200 R 2532 * 03132530209600 R 5622 * 03132530209610 R 476 * 03132530209612 R 2551 * 03132530209802 R 1449 * 03132530210302 R 5118 * 03132530210500 R 1994 * 03132530210600 R 5950 * 03132530211100 R 2341 * 03132530211900 R 402 * 03132530212000 R 1997 * 03132530212100 R 321 * 03132530214997 R 4240 * 03132530215100 R 2492 * 03132530217600 R 1767 * 03132530217601 R 347 * 03132530217603 R 500 * 03132530217800 R 665 * 03132530219002 R 4003 * 03132530220300 R 1375 * 03132530220302 R 1561 * 03132530220400 R 11146 * 03132530222700 R 792 * 03132530222802 R 2337 * 03132530223902 R 993 * 03132530223904 R 7682 * 03132530225400 R 3149 * 03132530225404 R 281 * 03132530225500 R 1742 * 03132530226100 R 710 * 03132530226700 R 1040 * 03132530228006 R 1538 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 123 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132530228300 R 315 * 03132530229404 R 1808 * 03132530229500 R 5970 * 03132530230200 R 2819 * 03132530230802 R 6261 * 03132530231102 R 2180 * 03132530231700 R 336 * 03132530231900 R 7612 * 03132530231902 R 752 * 03132530231908 R 381 * 03132530232200 R 1441 * 03132530232500 R 2214 * 03132530232800 R 821 * 03132530233105 R 962 * 03132530233604 R 2147 * 03132530236108 R 495 * 03132530237400 R 3555 * 03132530238300 R 3051 * 03132530238408 R 2851 * 03132530238502 R 1121 * 03132530238900 R 3219 * 03132530240608 R 1692 * 03132530241200 R 2607 * 03132530241600 R 816 * 03132530241900 R 306 * 03132530242945 R 14203 * 03132530242960 R 10934 * 03132530243115 R 14625 * 03132530243900 R 1743 * 03132530244000 R 931 * 03132530244002 R 3033 * 03132530244704 R 556 * 03132530244900 R 1909 * 03132530245900 R 7229 * 03132530246100 R 780 * 03132530246200 R 2060 * 03132530246500 R 3683 * 03132530246700 R 2234 * 03132530247200 R 2785 * 03132530248500 R 1690 * 03132530248505 R 398 * 03132530249100 R 1267 * 03132530251400 R 1523 * 03132530252400 R 5004 * 03132530253200 R 1445 * 03132530253400 R 831 * 03132530253700 R 901 * 03132530253800 R 2251 * 03132530254400 R 5345 * 03132530254402 R 267 * 03132530255100 R 869 * 03132530255204 R 2129 * 03132530255206 R 1955 * 03132530256200 R 715 * 03132530257600 R 3206 * 03132530258700 R 2588 * 03132530259102 R 596 * 03132530260802 R 4985 * 03132530261202 R 541 * 03132530261400 R 201 * 03132530263000 R 647 * 03132530263702 R 543 * 03132530264100 R 1129 * 03132530264200 R 1283 * 03132530264500 R 6549 * 03132530264502 R 28257 * 03132530264700 R 755 * 03132530265000 R 1717 * 03132530265300 R 1224 * 03132530265302 R 5088 * 03132530267200 R 473 * 03132530267600 R 794 * 03132530268100 R 1684 * 03132530268500 R 7694 * 03132530269100 R 572 * 03132530269300 R 3171 * 03132530269500 R 3295 * 03132530269800 R 1538 * 03132530270200 R 1035 * 03132530270300 R 2839 * 03132530271100 R 1574 * 03132530271204 R 3462 * 03132530271700 R 847 * 03132530271900 R 1357 * 03132530272400 R 2036 * 03132530272700 R 1523 * 03132530273100 R 1990 * 03132530273104 R 1510 * 03132530274200 R 1291 * 03132530275000 R 1968 * 03132530275100 R 591 * 03132530275302 R 504 * 03132530275500 R 2317 * 03132530275602 R 1962 * 03132530275604 R 1541 * 03132530275800 R 3990 * 03132530276202 R 1268 * 03132530276300 R 849 * 03132530276304 R 1432 * 03132530277200 R 917 * 03132530278700 R 1375 * 03132530279000 R 1599 * 03132530279400 R 803 * 03132530280808 R 2119 * 03132530282000 R 1190 * 03132530282600 R 5958 * 03132530282602 R 2186 * 03132530284000 R 2031 * 03132530284200 R 912 * 03132530284600 R 2451 * 03132530285600 R 3010 * 03132530286200 R 1344 * 03132530286202 R 858 * 03132530286204 R 682 * 03132540123500 R 2074 * 03132540123800 R 1481 * 03132540124000 R 2819 * 03132540124200 R 968 * 03132540124300 R 1161 * 03132540124500 R 1303 * 03132540124502 R 381 * 03132540124700 R 2874 * 03132540124900 R 638 * 03132540125100 R 477 * 03132540125200 R 916 * 03132540125204 R 1395 * 03132540125205 R 2764 * 03132540125215 R 1669 * 03132540125600 R 3160 * 03132540125706 R 355 * 03132540126100 R 546 * 03132540129400 R 3153 * 03132540129600 R 3162 * 03132540129800 R 1915 * 03132540129904 R 1992 * 03132540129907 R 761 * 03132540130700 R 4804 * 03132540133109 R 410 * 03132540135400 R 2172 * 03132540135900 R 1290 * 03132540136201 R 726 * 03132540136300 R 4749 * 03132540136400 R 4743 * 03132540136900 R 5250 * 03132540137100 R 3908 * 03132540137300 R 1765 * 03132540137400 R 5464 * 03132540137800 R 5957 * 03132540138400 R 2820 * 03132540140003 R 5932 * 03132540141000 R 124 * 03132540141101 R 7155 * 03132540143600 R 1289 * 03132540143901 R 4479 * 03132540145500 R 4778 * 03132540146100 R 3696 * 03132540146300 R 3226 * 03132540146800 R 1622 * 03132540147100 R 898 * 03132540147900 R 1050 * 03132540148000 R 1274 * 03132540148200 R 924 * 03132540148203 R 1794 * 03132540149504 R 1473 * 03132540149702 R 1675 * 03132540150500 R 3815 * 03132540150700 R 5671 * 03132540150900 R 603 * 03132540151800 R 968 * 03132540151900 R 3042 * 03132540152600 R 1312 * 03132540153200 R 3378 * 03132540153500 R 1718 * 03132540154201 R 502 * 03132540154301 R 198 * 03132540154600 R 1975 * 03132540155000 R 594 * 03132540155004 R 1215 * 03132540155100 R 2207 * 03132540156300 R 5092 * 03132540156400 R 843 * 03132540157400 R 5075 * 03132540157902 R 3938 * 03132540159700 R 3413 * 03132540160000 R 1416 * 03132540160400 R 6921 * 03132540160600 R 5671 * 03132540161700 R 1292 * 03132540161706 R 142 * 03132540163206 R 789 * 03132540163600 R 3498 * 03132540164409 R 2220 * 03132540164700 R 575 * 03132540165204 R 1554 * 03132540165205 R 4267 * 03132540165210 R 5517 * 03132540165218 R 7817 * 03132540165224 R 973 * 03132540165302 R 1104 * 03132540165304 R 1855 * 03132540165600 R 756 * 03132540166615 R 969 * 03132540167100 R 637 * 03132540167500 R 1333 * 03132540168000 R 386 * 03132540168802 R 162 * 03132540168900 R 340 * 03132540169000 R 488 * 03132540169600 R 363 * 03132540169706 R 312 * 03132540171600 R 1135 * 03132540171705 R 720 * 03132540171800 R 1634 * 03132540172400 R 860 * 03132540172800 R 5843 * 03132540173000 R 566 * 03132540173203 R 5853 * 03132540173503 R 9600 * 03132540173600 R 5181 * 03132540173704 R 1315 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 124 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132540173801 R 886 * 03132540174200 R 1214 * 03132540174800 R 2246 * 03132540175300 R 376 * 03132540175500 R 4827 * 03132540178000 R 891 * 03132540178900 R 5905 * 03132540180001 R 5320 * 03132540180002 R 7537 * 03132540182003 R 1879 * 03132540182800 R 651 * 03132540183100 R 817 * 03132540183200 R 2181 * 03132540183700 R 981 * 03132540184000 R 3114 * 03132540184004 R 1023 * 03132540184202 R 1522 * 03132540185000 R 1520 * 03132540185700 R 221 * 03132540185808 R 839 * 03132540186004 R 465 * 03132540187300 R 1067 * 03132540187601 R 1870 * 03132540188501 R 1040 * 03132540188800 R 1429 * 03132540191700 R 1890 * 03132540197405 R 9387 * 03132540197909 R 6437 * 03132540199700 R 1133 * 03132540199900 R 961 * 03132540200003 R 2620 * 03132550300181 U 2157 * 03132550300631 U 6361 * 03132550300681 U 1519 * 03132550301081 R 8128 * 03132550301132 U 124 * 03132550301181 U 1734 * 03132550301231 U 6785 * 03132550301331 U 4063 * 03132550301332 U 5531 * 03132550301334 U 1210 * 03132550301531 U 4544 * 03132550301681 U 6050 * 03132550301731 U 2105 * 03132550302431 R 1174 * 03132550303281 R 297 * 03132550303881 R 232 * 03132550303931 R 241 * 03132550303981 R 8004 * 03132550305333 U 941 * 03132550305531 R 4103 * 03132550305881 U 11008 * 03132550306381 U 3800 * 03132550306682 U 290 * 03132550307481 U 5328 * 03132550307881 U 1353 * 03132550308131 R 621 * 03132550308431 R 7792 * 03132550308481 R 2303 * 03132550309081 U 5095 * 03132550310582 U 1580 * 03132550311032 U 581 * 03132550311131 R 1552 * 03132550311631 U 13220 * 03132550311831 R 1608 * 03132550312031 R 5061 * 03132550312032 U 5323 * 03132550312082 U 2597 * 03132550312181 U 3214 * 03132550312231 R 13788 * 03132550313381 U 3840 * 03132550313432 U 232 * 03132550313631 R 619 * 03132550314031 U 2276 * 03132550314131 U 3847 * 03132550315381 U 6062 * 03132550315831 U 4945 * 03132550316882 U 3154 * 03132550318031 R 49366 * 03132550318131 R 7554 * 03132550320082 U 1145 * 03132550320231 U 1017 * 03132550320232 U 2565 * 03132550320831 U 610 * 03132550320931 U 232 * 03132550321231 U 2951 * 03132550321883 U 232 * 03132550322182 U 730 * 03132550322183 U 3214 * 03132550322431 U 2001 * 03132550322581 U 5680 * 03132550322631 U 6754 * 03132550322632 U 5742 * 03132550322633 U 373 * 03132550323081 R 1506 * 03132550323181 R 1688 * 03132550323281 R 1637 * 03132550323831 R 870 * 03132550323931 R 914 * 03132550324131 R 969 * 03132550324331 U 2989 * 03132550324431 R 248 * 03132550324832 U 2361 * 03132550324981 R 931 * 03132550324982 U 1791 * 03132550325881 R 3473 * 03132550325931 U 11425 * 03132550325932 U 6533 * 03132550326681 R 3330 * 03132550326731 R 5009 * 03132550326732 U 3311 * 03132550327031 R 3471 * 03132550328231 R 5133 * 03132550328281 R 8033 * 03132550328331 U 4122 * 03132550328332 U 10208 * 03132550328481 R 1016 * 03132550328981 R 2854 * 03132550328982 U 2650 * 03132550329031 U 2394 * 03132550329236 U 4459 * 03132550329237 U 2558 * 03132550329284 U 1395 * 03132550329285 U 2470 * 03132550329288 U 4640 * 03132550329332 U 4666 * 03132550329532 U 1039 * 03132550329631 U 2828 * 03132550330431 R 5404 * 03132550330581 U 4915 * 03132550331081 U 5133 * 03132550331131 R 2944 * 03132550331281 R 3263 * 03132550331331 R 1713 * 03132550331332 U 302 * 03132550331731 R 5770 * 03132550332031 U 4834 * 03132550332082 U 2421 * 03132550332131 R 1896 * 03132550332181 U 2985 * 03132550332231 U 1635 * 03132550333281 R 1544 * 03132550333381 R 3026 * 03132550333431 R 3806 * 03132550333481 R 241 * 03132550333631 R 132 * 03132550333781 U 6891 * 03132550334731 U 5037 * 03132550334981 U 3023 * 03132550335031 U 1506 * 03132550335231 R 2563 * 03132550335431 R 2854 * 03132550335531 R 7359 * 03132550335581 U 3118 * 03132550335681 R 1157 * 03132550335832 U 2482 * 03132550335833 U 547 * 03132550336631 R 2345 * 03132550337031 R 127 * 03132550337032 U 2708 * 03132550337131 U 4172 * 03132550337731 R 757 * 03132550338231 U 10452 * 03132550338332 U 1910 * 03132550338340 U 3360 * 03132550338341 U 111 * 03132550338348 U 1135 * 03132550338531 R 1176 * 03132550338781 R 10455 * 03132550338931 R 3149 * 03132550338981 R 2290 * 03132550339031 U 447 * 03132550339431 U 1523 * 03132550340031 U 631 * 03132550340631 U 241 * 03132550340732 U 2057 * 03132550340733 U 111 * 03132550341031 U 1428 * 03132550341081 R 9874 * 03132550343131 R 2510 * 03132550344681 R 241 * 03132550344731 R 248 * 03132550344931 R 6172 * 03132550344981 R 4326 * 03132550345031 R 594 * 03132550345881 R 13433 * 03132550346231 R 3117 * 03132550347031 R 8838 * 03132550347131 R 7784 * 03132550347132 U 7248 * 03132550347181 R 4282 * 03132550347381 R 14942 * 03132550347681 U 3505 * 03132550348031 R 4503 * 03132550348731 R 1825 * 03132550348982 U 975 * 03132550349131 R 874 * 03132550349332 U 707 * 03132550349333 U 807 * 03132550349481 R 2639 * 03132550349531 R 4519 * 03132550349582 U 7725 * 03132550349631 R 2825 * 03132550349931 R 2070 * 03132550350481 R 97 * 03132550350531 R 1648 * 03132550350581 U 739 * 03132550350781 R 1228 * 03132550350782 U 960 * 03132550351331 R 18075 * 03132550351381 R 5774 * 03132610159902 U 5802 * 03132610160703 U 1644 * 03132610160704 U 3185 * 03132610160900 U 5843 * 03132610161100 U 3587 * 03132610161600 U 8317 * 03132610161602 U 2661 * 03132610161610 U 3617 * 03132610162701 U 5357 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 125 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132610163300 U 5191 * 03132610163400 U 12431 * 03132610163510 U 2585 * 03132610163800 U 283 * 03132610164500 U 3397 * 03132610164603 U 2539 * 03132610164700 U 3439 * 03132610164900 U 7701 * 03132610165811 U 2193 * 03132610166202 U 2932 * 03132610166700 U 1925 * 03132610166706 U 2793 * 03132610166710 U 1556 * 03132610166910 U 3700 * 03132610167104 R 4857 * 03132610167302 U 3022 * 03132610167306 U 1702 * 03132610167500 U 5830 * 03132610167502 U 2395 * 03132610167505 U 2180 * 03132610168110 U 2294 * 03132610168500 U 438 * 03132610168600 U 6305 * 03132610169160 U 1183 * 03132610169170 R 5695 * 03132610169202 U 1740 * 03132610169210 U 4115 * 03132610169900 U 2978 * 03132610169902 U 1865 * 03132610170004 U 2789 * 03132610170007 U 3242 * 03132610171001 U 2648 * 03132610171015 U 10795 * 03132610172200 U 12892 * 03132610172700 U 1982 * 03132610174800 U 93 * 03132610174825 U 1740 * 03132610174900 U 7173 * 03132610174902 U 1263 * 03132610174911 U 89 * 03132610176410 U 5870 * 03132610176920 U 1576 * 03132610177200 U 5775 * 03132610178400 U 4920 * 03132610178500 U 1620 * 03132610178502 U 3142 * 03132610179800 U 4749 * 03132610179805 U 10771 * 03132610179809 U 24242 * 03132610180010 U 7492 * 03132610181060 U 7199 * 03132610181500 R 4001 * 03132610181510 U 3788 * 03132610181603 U 936 * 03132610181802 U 8701 * 03132610182214 U 5587 * 03132610183312 U 7123 * 03132610183400 U 5970 * 03132610183407 U 1865 * 03132610183506 U 539 * 03132610183508 U 12246 * 03132610183709 U 2350 * 03132610183710 U 2666 * 03132610184100 U 6482 * 03132610184200 U 6842 * 03132610184202 U 2446 * 03132610184210 U 2552 * 03132610185500 U 7100 * 03132610185506 R 1400 * 03132610185607 U 7118 * 03132610185608 U 2977 * 03132610185619 U 25396 * 03132610185700 U 1407 * 03132610185702 R 1370 * 03132610185712 U 258 * 03132610186002 U 8609 * 03132610186100 U 7951 * 03132610186101 U 2956 * 03132610186103 U 9459 * 03132610186205 U 1781 * 03132610186303 U 2922 * 03132610186319 U 2529 * 03132610188410 U 6123 * 03132610188411 U 3347 * 03132610188710 U 3296 * 03132610189710 U 1302 * 03132610190250 U 6531 * 03132610190260 U 1178 * 03132610191202 U 1817 * 03132610191210 U 3266 * 03132610191211 U 3266 * 03132610191212 U 1842 * 03132610191400 U 4367 * 03132610192000 U 5184 * 03132610192002 U 2279 * 03132610193000 U 5580 * 03132610193005 U 3005 * 03132610193010 U 1643 * 03132610193015 U 4947 * 03132610193550 U 3968 * 03132610193556 U 5169 * 03132610193560 U 990 * 03132610194000 U 2360 * 03132610194002 U 21923 * 03132610194704 U 3351 * 03132610195300 U 1853 * 03132610195600 U 5097 * 03132610195815 U 2041 * 03132610196500 U 17928 * 03132610197600 U 524 * 03132610198106 U 3485 * 03132610201100 U 3472 * 03132610201206 U 1365 * 03132610201207 U 9409 * 03132610201224 U 13006 * 03132610201225 U 1237 * 03132610201234 U 3466 * 03132610201236 U 2151 * 03132610201239 U 10486 * 03132610201600 U 2236 * 03132610202000 U 10852 * 03132610202800 U 5287 * 03132610203300 U 2623 * 03132610203303 U 725 * 03132610203304 U 1859 * 03132610203402 U 1085 * 03132610204400 U 3323 * 03132610204500 U 2243 * 03132610204506 U 2022 * 03132610204702 U 1758 * 03132610204703 U 1768 * 03132610204901 U 3109 * 03132610204910 U 3264 * 03132610205400 U 2448 * 03132610207000 U 3059 * 03132610207200 U 6036 * 03132610207410 U 4614 * 03132610207602 U 3580 * 03132610207603 U 7575 * 03132610207900 U 1872 * 03132610207902 U 3207 * 03132610207907 U 574 * 03132610208801 U 2994 * 03132610208802 U 2410 * 03132610209105 U 10676 * 03132610209320 U 12366 * 03132610209400 U 2766 * 03132610209401 U 2259 * 03132610213100 U 3027 * 03132610213102 U 1885 * 03132610213800 U 3030 * 03132610213807 U 3121 * 03132610213902 U 2398 * 03132610214200 U 1606 * 03132610214205 U 518 * 03132610216200 U 5551 * 03132610216402 U 481 * 03132610216403 U 706 * 03132610216602 U 518 * 03132610216604 U 2057 * 03132610217600 U 693 * 03132610217700 U 132 * 03132610217806 U 970 * 03132610218201 U 16366 * 03132610218300 U 3561 * 03132610219200 U 2520 * 03132610219800 U 1359 * 03132610221500 U 1515 * 03132610222010 U 6143 * 03132610222100 U 7407 * 03132610222101 U 2474 * 03132610222502 U 2628 * 03132610222712 U 6663 * 03132610223900 U 4370 * 03132610224300 U 1838 * 03132610224501 U 703 * 03132610224700 U 939 * 03132610224702 U 7008 * 03132610226200 U 1477 * 03132610226210 U 1788 * 03132610226302 U 4833 * 03132610226304 U 3438 * 03132610226700 U 6739 * 03132610226702 U 9987 * 03132610226703 U 5689 * 03132610226900 U 3627 * 03132610227500 U 2624 * 03132610227800 U 5771 * 03132610228100 U 4417 * 03132610228102 U 2645 * 03132610228919 U 3213 * 03132610229205 U 148 * 03132610229400 U 5773 * 03132610229410 U 5246 * 03132610229500 U 4930 * 03132610229510 U 3254 * 03132610229700 U 5701 * 03132610230804 U 2533 * 03132610230815 U 6237 * 03132610230900 U 2344 * 03132610231000 U 5957 * 03132610232000 U 1598 * 03132610232002 U 5704 * 03132610232400 U 2589 * 03132610233700 U 2329 * 03132610233702 U 1862 * 03132610233900 U 5307 * 03132610234520 U 2595 * 03132610234900 U 2495 * 03132610234904 U 3237 * 03132610236300 U 9372 * 03132610236410 U 14570 * 03132610236802 U 10250 * 03132610237102 U 5736 * 03132610238402 U 4503 * 03132610238403 U 749 * 03132610239502 U 3493 * 03132610239710 U 3006 * 03132610239712 U 980 * 03132610239900 U 21522 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 126 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132610240000 U 252 * 03132610240310 U 3071 * 03132610240600 U 4852 * 03132610240602 U 3846 * 03132610240702 U 1169 * 03132610241400 U 926 * 03132610241800 U 3773 * 03132610242400 U 1195 * 03132610242500 U 578 * 03132610242900 U 4144 * 03132610243310 U 12768 * 03132610243400 U 20169 * 03132610244200 U 2690 * 03132610244215 U 5845 * 03132610244900 U 3692 * 03132610244902 U 5184 * 03132610245407 U 1325 * 03132610245900 U 3228 * 03132610246107 U 970 * 03132610246402 U 1298 * 03132610246410 U 847 * 03132610246429 U 1646 * 03132610247800 U 5169 * 03132610247802 U 2413 * 03132610247810 U 4289 * 03132610247900 U 3164 * 03132610247905 U 3092 * 03132610248500 U 5975 * 03132610248600 U 2366 * 03132610249002 U 5779 * 03132610249100 U 11325 * 03132610252002 U 7931 * 03132610253000 U 5303 * 03132610253202 U 5333 * 03132610253300 U 14734 * 03132610253400 U 1907 * 03132610253402 U 2370 * 03132610255803 U 7653 * 03132610256000 U 4213 * 03132610256005 U 5272 * 03132610257602 U 2696 * 03132610257618 U 1627 * 03132610258000 U 9788 * 03132610258100 U 7615 * 03132610258600 U 481 * 03132610258603 U 568 * 03132610258910 U 7656 * 03132610260701 U 8010 * 03132610261200 U 6685 * 03132610261800 U 7285 * 03132610261808 U 2553 * 03132610261809 U 1805 * 03132610261810 U 2331 * 03132610261811 U 395 * 03132610261812 U 3370 * 03132610261815 U 3404 * 03132610261900 U 18008 * 03132610263202 U 652 * 03132610263204 U 1179 * 03132610264200 U 1911 * 03132610264210 U 2461 * 03132610264600 U 6319 * 03132610265300 U 1425 * 03132610265410 U 5075 * 03132610265710 U 5305 * 03132610265711 U 7273 * 03132610266200 U 634 * 03132610266600 U 8108 * 03132610266601 U 338 * 03132610266602 R 9604 * 03132610267600 U 1335 * 03132610267710 U 5901 * 03132610268000 U 3692 * 03132610268204 U 1085 * 03132610269703 U 1866 * 03132610269902 U 8126 * 03132610270301 U 1255 * 03132610270302 U 863 * 03132610270502 U 8810 * 03132610272700 U 1980 * 03132610272802 U 343 * 03132610272808 R 232 * 03132610273600 U 6225 * 03132610273800 U 1158 * 03132610273900 U 3693 * 03132610274800 U 975 * 03132610274810 U 1916 * 03132610276102 U 8139 * 03132610276105 U 22687 * 03132610276500 U 5461 * 03132610276600 U 21218 * 03132610277900 U 157 * 03132610277904 U 6420 * 03132610278500 U 1847 * 03132610278700 U 3247 * 03132610279200 U 4773 * 03132610279202 U 2971 * 03132610279204 U 6230 * 03132610280850 U 6510 * 03132610280902 U 20868 * 03132610281800 U 6711 * 03132610282700 U 488 * 03132610283100 U 4325 * 03132610284000 U 3240 * 03132610285500 U 2044 * 03132610285502 U 2592 * 03132610288600 U 10217 * 03132610288800 U 9459 * 03132610289300 U 6435 * 03132610289835 U 3675 * 03132610291010 U 13078 * 03132610291150 U 3344 * 03132610291200 U 9219 * 03132610291900 U 1289 * 03132610291905 U 1155 * 03132610292000 U 2357 * 03132610294200 U 1658 * 03132610294600 U 8629 * 03132610294602 U 4589 * 03132610294603 U 7912 * 03132610296100 U 5095 * 03132610297000 U 7718 * 03132610299700 U 11292 * 03132610300900 U 2258 * 03132610301300 U 2472 * 03132610301401 U 2096 * 03132610301500 U 2532 * 03132610301600 U 4975 * 03132610301602 U 935 * 03132610301901 U 5265 * 03132610301903 U 10639 * 03132610303100 U 5431 * 03132610303102 U 5690 * 03132610304500 U 3363 * 03132610304510 U 1443 * 03132610304514 U 130 * 03132610304700 U 2318 * 03132610304800 U 5602 * 03132610304811 U 291 * 03132610304813 U 441 * 03132610304900 U 13559 * 03132610305400 U 6821 * 03132610305600 U 328 * 03132610307000 U 8284 * 03132610308100 U 1751 * 03132610308102 U 1699 * 03132610309200 U 1151 * 03132610309202 U 1458 * 03132610310500 U 7677 * 03132610310600 U 124 * 03132610313000 U 5246 * 03132610314605 U 1867 * 03132610314705 U 2043 * 03132610314800 U 4348 * 03132610314900 U 4587 * 03132610316200 U 2419 * 03132610316205 U 631 * 03132610317010 U 4301 * 03132610317202 U 675 * 03132610317312 U 3666 * 03132610317400 U 2849 * 03132610317600 U 7484 * 03132610318102 U 7274 * 03132610318200 U 6861 * 03132610318500 U 10867 * 03132610318702 U 3633 * 03132610319104 U 7171 * 03132610319105 U 305 * 03132610319200 U 12431 * 03132610319400 U 11149 * 03132610319600 U 3573 * 03132610319800 U 8818 * 03132610321300 U 4769 * 03132610321400 U 4793 * 03132610322000 U 12166 * 03132610322900 U 1538 * 03132610322902 U 1234 * 03132610324000 U 3264 * 03132610324701 U 6812 * 03132610325800 U 837 * 03132610325802 U 2310 * 03132610326000 U 1569 * 03132610326002 U 959 * 03132610326100 U 3248 * 03132610326300 U 5168 * 03132610326302 U 10940 * 03132610326305 U 7843 * 03132610326602 U 3836 * 03132610328200 U 2516 * 03132610328202 U 6396 * 03132610329202 U 4755 * 03132610330700 U 1514 * 03132610330702 U 1222 * 03132610331202 U 7132 * 03132620149166 U 1410 * 03132620159200 U 5079 * 03132620160000 U 1442 * 03132620160300 U 2961 * 03132620160700 U 2095 * 03132620160800 U 1840 * 03132620160900 U 2760 * 03132620163200 U 1016 * 03132620163300 U 1338 * 03132620164300 U 4462 * 03132620164400 U 4278 * 03132620165300 U 17879 * 03132620165500 U 1687 * 03132620167100 U 2408 * 03132620167400 U 6447 * 03132620167700 U 1924 * 03132620167800 U 7065 * 03132620169900 U 3157 * 03132620170800 U 562 * 03132620171000 U 1694 * 03132620172200 U 6113 * 03132620173100 U 4319 * 03132620173400 U 124 * 03132620173500 U 2909 * 03132620174500 U 3417 * 03132620175300 U 8589 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 127 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132620176600 U 7827 * 03132620176900 U 4042 * 03132620178400 U 2330 * 03132620178500 U 311 * 03132620181600 U 2828 * 03132620184000 U 2474 * 03132620184500 U 17832 * 03132620184600 U 5829 * 03132620187500 U 9709 * 03132620188200 U 7488 * 03132620190200 U 15958 * 03132620191800 U 11424 * 03132620192400 U 10213 * 03132620192500 U 10680 * 03132620193900 U 15794 * 03132620195200 U 1322 * 03132620195800 U 5231 * 03132620195900 U 2586 * 03132620197300 U 8995 * 03132620199000 U 1507 * 03132620199200 U 11738 * 03132620200000 U 16019 * 03132620201100 U 7320 * 03132620202800 U 4124 * 03132620204400 U 6628 * 03132620204600 U 12946 * 03132620205000 U 2484 * 03132620205800 U 5145 * 03132620206300 U 10174 * 03132620207100 U 3453 * 03132620207200 U 11268 * 03132620208900 U 5244 * 03132620210200 U 10294 * 03132620211400 U 6553 * 03132620211600 U 25678 * 03132620213400 U 13639 * 03132620213700 U 18452 * 03132620214800 U 1565 * 03132620216100 U 6096 * 03132620216200 U 3616 * 03132620216600 U 125 * 03132620216700 U 419 * 03132620217200 U 11884 * 03132620218600 U 2858 * 03132620218800 U 8644 * 03132620218900 U 878 * 03132620219200 U 265 * 03132620219300 U 6564 * 03132620219400 U 5298 * 03132620220200 U 15576 * 03132620220800 U 990 * 03132620221600 U 2967 * 03132620221800 U 5313 * 03132620222000 U 14629 * 03132620222400 U 2636 * 03132620223200 U 4859 * 03132620223300 U 6130 * 03132620223800 U 8987 * 03132620223900 U 5693 * 03132620224400 U 1934 * 03132620224800 U 8250 * 03132620225000 U 1410 * 03132620225100 U 10253 * 03132620225300 U 8056 * 03132620225400 U 6741 * 03132620227600 U 1129 * 03132620228400 U 2851 * 03132620229500 U 9930 * 03132620230100 U 3080 * 03132620231700 U 4939 * 03132620231800 U 3828 * 03132620232100 U 1546 * 03132620235000 U 36046 * 03132630203200 R 1854 * 03132630203800 R 932 * 03132630203900 R 699 * 03132630204400 R 2799 * 03132630204700 R 2082 * 03132630206100 R 944 * 03132630206400 R 1035 * 03132630206700 R 1431 * 03132630207000 R 18898 * 03132630207100 R 2221 * 03132630208501 U 1025 * 03132630209500 R 857 * 03132630210000 R 1649 * 03132630210800 R 493 * 03132630211900 R 1264 * 03132630215500 R 7000 * 03132630215700 R 907 * 03132630218700 R 840 * 03132630224400 R 1429 * 03132630225000 R 2276 * 03132630226000 R 4756 * 03132630228000 R 1434 * 03132630228200 R 5004 * 03132630228400 R 476 * 03132630229100 R 3529 * 03132630229200 R 2369 * 03132630230400 R 189 * 03132630230900 R 3052 * 03132630231306 U 1297 * 03132630231700 R 5974 * 03132630233400 R 649 * 03132630234800 R 15173 * 03132630234900 R 10472 * 03132630238400 R 7360 * 03132630238500 R 5987 * 03132630239400 R 863 * 03132630239700 R 1261 * 03132630243300 R 185 * 03132630243600 R 2436 * 03132630245600 R 499 * 03132630247100 R 1104 * 03132630248800 R 631 * 03132630248900 R 1744 * 03132630249000 R 1943 * 03132630249900 R 1415 * 03132630250000 R 3339 * 03132630253000 R 1447 * 03132630254300 R 4697 * 03132630254400 R 811 * 03132630257500 R 1330 * 03132630257800 R 779 * 03132630259100 R 4116 * 03132630259400 R 1169 * 03132630259500 R 3610 * 03132630264100 R 3288 * 03132630264600 R 16246 * 03132630266800 R 1068 * 03132630267100 R 2941 * 03132630269700 R 4343 * 03132630270300 R 285 * 03132630270500 R 3415 * 03132630273400 R 5014 * 03132630273500 R 1539 * 03132630273801 U 1878 * 03132630274300 R 2606 * 03132630274900 R 1356 * 03132630275000 R 1794 * 03132630275900 R 2541 * 03132630276000 R 89 * 03132630277200 R 10282 * 03132630277900 R 3071 * 03132630278200 U 17736 * 03132630278700 U 4743 * 03132630278800 U 885 * 03132630279000 U 1907 * 03132630279700 U 1024 * 03132630281500 R 4570 * 03132630282600 U 1637 * 03132630282700 U 3124 * 03132630282800 U 2370 * 03132630283200 R 2477 * 03132630283600 U 2948 * 03132630284200 U 10319 * 03132630285900 U 1248 * 03132630286600 U 1435 * 03132630288000 U 561 * 03132630288010 U 547 * 03132630289500 U 3932 * 03132630292000 R 21718 * 03132630292500 U 1499 * 03132630292600 U 232 * 03132630293300 U 217 * 03132630293500 U 4918 * 03132630294300 U 1625 * 03132630294500 U 3354 * 03132630294600 U 1723 * 03132630295400 U 3858 * 03132630295500 U 584 * 03132630297000 R 12428 * 03132630297300 U 9235 * 03132630297500 U 335 * 03132630299310 U 2046 * 03132630299800 U 5788 * 03132630299900 U 14041 * 03132630300500 U 3914 * 03132630300600 U 3814 * 03132630302700 R 4896 * 03132630302800 U 2487 * 03132630303500 U 1200 * 03132640320700 R 2337 * 03132640321600 R 2645 * 03132640322500 R 251 * 03132640325100 R 262 * 03132640325200 R 6619 * 03132640326600 R 1437 * 03132640328900 R 1072 * 03132640330100 R 354 * 03132640330700 R 88488 * 03132640331900 R 568 * 03132640332200 R 712 * 03132640332700 R 1578 * 03132640333900 R 780 * 03132640335100 R 9358 * 03132640337900 R 1281 * 03132640338600 R 1364 * 03132640339800 R 767 * 03132640343400 R 536 * 03132640343900 R 7301 * 03132640344000 R 18734 * 03132640344200 R 5581 * 03132640344700 R 967 * 03132640344900 R 529 * 03132640345100 R 2920 * 03132640345200 R 735 * 03132640345800 R 82 * 03132640345900 R 300 * 03132640346900 R 432 * 03132640348200 R 1191 * 03132640348600 R 92 * 03132640348800 R 513 * 03132640349600 R 4687 * 03132640349700 R 2801 * 03132640349800 R 4843 * 03132640351100 R 3188 * 03132640351200 R 3126 * 03132640351600 R 410 * 03132640351700 R 97 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 128 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132640351800 R 17880 * 03132640351900 R 20130 * 03132640352100 R 1358 * 03132640352200 R 1616 * 03132640353900 R 2369 * 03132640355300 R 2246 * 03132640355600 R 178 * 03132640355700 R 1112 * 03132640355900 R 1325 * 03132640356000 R 1451 * 03132640356400 R 1082 * 03132640356500 R 1276 * 03132640356800 R 1434 * 03132640356900 R 511 * 03132640357500 R 1372 * 03132640358500 R 5153 * 03132640358600 R 3566 * 03132640359300 R 1189 * 03132640360200 R 33 * 03132640360600 R 24462 * 03132640360800 R 264 * 03132640364800 R 785 * 03132640365500 R 2184 * 03132640366100 R 1858 * 03132640367300 R 6046 * 03132640367800 R 984 * 03132640369100 R 3215 * 03132640369900 R 997 * 03132640371300 R 1805 * 03132640373200 R 952 * 03132640373700 R 689 * 03132640373800 R 391 * 03132640374500 R 1111 * 03132640376200 R 2042 * 03132640377200 R 98 * 03132640377800 R 1452 * 03132640377900 R 1986 * 03132640378000 R 3380 * 03132640378200 R 2186 * 03132640378300 R 4976 * 03132640378700 R 4696 * 03132640381600 R 797 * 03132640382000 R 2698 * 03132640382100 R 1384 * 03132640383100 R 1303 * 03132640383200 R 7461 * 03132640386000 R 883 * 03132640387400 R 1124 * 03132640388500 R 2574 * 03132640389300 R 483 * 03132640389800 R 400 * 03132640391000 R 5228 * 03132640391200 R 1647 * 03132640391707 R 5136 * 03132640400600 R 977 * 03132640401900 R 1619 * 03132640404600 R 2421 * 03132640404800 R 2904 * 03132640404900 R 3058 * 03132640405500 R 296 * 03132640405700 R 683 * 03132640406600 R 853 * 03132640407100 R 14904 * 03132640407600 R 111 * 03132640408000 R 681 * 03132640408100 R 1083 * 03132640412700 R 8136 * 03132640413400 R 268 * 03132640413500 R 6617 * 03132640413600 R 34446 * 03132640413700 R 4821 * 03132640413800 R 6683 * 03132640414100 R 1186 * 03132640414500 R 2383 * 03132640414600 R 18169 * 03132640414700 R 585 * 03132640415100 R 167 * 03132640415200 R 385 * 03132640416400 R 755 * 03132640416600 R 895 * 03132640416900 R 1168 * 03132640417600 R 528 * 03132640417800 R 525 * 03132640418200 R 1664 * 03132640418500 R 3105 * 03132640418800 R 1162 * 03132640418900 R 1707 * 03132640419600 R 5136 * 03132640419700 R 5223 * 03132640419800 R 2317 * 03132640419900 R 903 * 03132640420000 R 10770 * 03132640420300 R 6114 * 03132640420400 R 1860 * 03132640420500 R 1063 * 03132640420800 R 4648 * 03132640420900 R 89 * 03132640421000 R 3378 * 03132640421100 R 4920 * 03132640421200 R 11856 * 03132640421800 R 1784 * 03132640422000 R 3154 * 03132640422400 R 575 * 03132640422500 R 1509 * 03132640423200 R 20581 * 03132640423400 R 2711 * 03132640423500 R 4199 * 03132640423600 R 792 * 03132640423700 R 11562 * 03132640423800 R 178 * 03132640424100 R 2049 * 03132640424500 R 401 * 03132640424600 R 2619 * 03132640424700 R 3760 * 03132640424900 R 960 * 03132640425300 R 1058 * 03132640425600 R 678 * 03132640425700 R 1676 * 03132640425900 R 742 * 03132640426200 R 824 * 03132640426300 R 2787 * 03132640426500 R 2116 * 03132640427100 R 1030 * 03132640427200 R 1468 * 03132640427500 R 1290 * 03132640427600 R 505 * 03132640427700 R 2203 * 03132640427800 R 502 * 03132640427900 R 1051 * 03132640428000 R 818 * 03132640428100 R 883 * 03132640428400 R 1236 * 03132640428500 R 3135 * 03132640428600 R 2757 * 03132640428610 R 6924 * 03132640428800 R 2731 * 03132640429100 R 526 * 03132640429200 R 814 * 03132640429400 R 1360 * 03132640429600 R 4894 * 03132640429800 R 8197 * 03132640430300 R 1433 * 03132640430400 R 1002 * 03132640430600 R 2263 * 03132640430800 R 3312 * 03132640430900 R 998 * 03132640431000 R 986 * 03132640431100 R 1335 * 03132640431200 R 2560 * 03132640431300 R 398 * 03132640431400 R 1706 * 03132640432000 R 1041 * 03132640432200 R 2481 * 03132640432300 R 4617 * 03132640433300 R 657 * 03132640433800 R 2369 * 03132640434000 R 856 * 03132640434100 R 3708 * 03132640434200 R 5305 * 03132640434300 R 643 * 03132640434400 R 1949 * 03132640435300 R 7444 * 03132640435500 R 4944 * 03132640435700 R 1610 * 03132640435900 R 3331 * 03132640436000 R 2885 * 03132640436100 R 821 * 03132640436200 R 1213 * 03132640436300 R 3681 * 03132640436400 R 454 * 03132640437200 R 578 * 03132640437500 R 1446 * 03132640438200 R 124 * 03132640439900 R 226 * 03132640441200 R 719 * 03132640441300 R 3600 * 03132640441400 R 2246 * 03132640442000 R 962 * 03132640442300 R 1591 * 03132640442600 R 1196 * 03132640442700 R 458 * 03132640444400 R 719 * 03132640444500 R 1321 * 03132640445000 R 2327 * 03132640445900 R 1567 * 03132640446200 R 2887 * 03132640446207 R 3931 * 03132640446300 R 3676 * 03132640446400 R 402 * 03132640446500 R 1185 * 03132640446700 R 2406 * 03132640446800 R 189 * 03132640446900 R 813 * 03132640447000 R 816 * 03132640447100 R 2407 * 03132640447200 R 1828 * 03132640447300 R 1948 * 03132640447400 R 1171 * 03132640447500 R 367 * 03132640447600 R 669 * 03132640447700 R 428 * 03132640447800 R 1215 * 03132640448000 R 1771 * 03132640448100 R 1437 * 03132640448200 R 2063 * 03132640448300 R 1621 * 03132640448400 R 4875 * 03132640448600 R 2413 * 03132640449000 R 1497 * 03132640449100 R 538 * 03132640449600 R 1069 * 03132640449700 R 860 * 03132640450200 R 1106 * 03132640450300 R 2802 * 03132640450400 R 1077 * 03132640450405 R 177 * 03132640450500 R 124 * 03132640450600 R 1317 * 03132640450700 R 983 * 03132640450800 R 638 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 129 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132640451000 R 1002 * 03132640451100 R 630 * 03132640451400 R 3120 * 03132640451700 R 451 * 03132640451800 R 741 * 03132640451900 R 961 * 03132640452000 R 957 * 03132640452200 R 191 * 03132640452400 R 1153 * 03132640452500 R 1493 * 03132640452600 R 1957 * 03132640452700 R 10217 * 03132640452800 R 1654 * 03132640452900 R 1237 * 03132640453800 R 718 * 03132640454100 R 1112 * 03132640454500 R 583 * 03132640455200 R 1528 * 03132640455900 R 157 * 03132640456000 R 1122 * 03132640456200 R 522 * 03132640456500 R 1896 * 03132640456800 R 1525 * 03132640456900 R 1704 * 03132640457000 R 2358 * 03132640457100 R 2736 * 03132640457300 R 680 * 03132640457400 R 1268 * 03132640457700 R 313 * 03132640457900 R 1011 * 03132640458000 R 1053 * 03132640458100 R 688 * 03132640458200 R 920 * 03132640458400 R 11029 * 03132640458600 R 1151 * 03132640459000 R 2619 * 03132640459100 R 917 * 03132640459200 R 1440 * 03132640459300 R 766 * 03132640459400 R 757 * 03132640459500 R 2120 * 03132640459600 R 1176 * 03132640459800 R 800 * 03132640460000 R 417 * 03132640460100 R 1604 * 03132640460400 R 4974 * 03132640460500 R 1905 * 03132640460600 R 737 * 03132640460900 R 2673 * 03132640461300 R 5840 * 03132640461400 R 2154 * 03132640461600 R 2440 * 03132640461800 R 2861 * 03132640462400 R 1458 * 03132640462900 R 959 * 03132640463000 R 1386 * 03132640463200 R 2085 * 03132640463300 R 6532 * 03132640463800 R 942 * 03132640464000 R 972 * 03132640464300 R 546 * 03132640464500 R 298 * 03132640465300 R 1239 * 03132640465500 R 644 * 03132640465700 R 1510 * 03132640466000 R 9884 * 03132640466100 R 1520 * 03132640466200 R 1349 * 03132640466300 R 223 * 03132640466500 R 4104 * 03132640466600 R 1325 * 03132640467500 R 4110 * 03132640467900 R 11052 * 03132640468300 R 722 * 03132640468400 R 719 * 03132640468500 R 705 * 03132640468600 R 1996 * 03132640468700 R 1607 * 03132640468800 R 2227 * 03132640468807 R 3269 * 03132640468900 R 229 * 03132640469000 R 1085 * 03132640469100 R 502 * 03132640469200 R 2812 * 03132640469300 R 2625 * 03132640469400 R 3024 * 03132640469500 R 996 * 03132640469600 R 234 * 03132640469700 R 2187 * 03132640470000 R 1695 * 03132640470100 R 259 * 03132640470200 R 1786 * 03132640470400 R 684 * 03132640470600 R 790 * 03132640470700 R 702 * 03132640470800 R 791 * 03132640470900 R 2932 * 03132640471000 R 3217 * 03132640471100 R 277 * 04131211597300 U 1167 * 04131211597500 U 1651 * 04131211598500 U 1246 * 04131211598802 U 5415 * 04131211599800 U 2170 * 04131211599900 U 3981 * 04131211600001 U 6733 * 04131211600600 U 4380 * 04131211601301 U 961 * 04131211601302 U 1420 * 04131211602500 U 931 * 04131211602700 U 2184 * 04131211602800 U 873 * 04131211603502 U 4416 * 04131211603600 U 4029 * 04131211604100 U 2859 * 04131211604200 U 1677 * 04131211604401 U 2023 * 04131211604500 U 3028 * 04131211604900 U 3139 * 04131211605100 U 16484 * 04131211605200 U 2865 * 04131211605500 U 9962 * 04131211605501 U 10810 * 04131211605700 U 8028 * 04131211605900 U 1961 * 04131211606701 U 6579 * 04131211606702 U 1226 * 04131211607200 U 4183 * 04131211607400 U 5661 * 04131211607506 U 2245 * 04131211607600 U 4351 * 04131211607800 U 2306 * 04131211607801 U 2926 * 04131211608202 U 2889 * 04131211608301 U 1103 * 04131211608400 U 1959 * 04131211609702 U 2215 * 04131211610500 U 19146 * 04131211610701 U 3378 * 04131211610720 U 57858 * 04131211610800 U 12205 * 04131211610900 U 24858 * 04131211611000 U 13135 * 04131211612000 U 2972 * 04131211612005 U 7180 * 04131211614600 U 7985 * 04131211615200 U 12877 * 04131211617100 U 2980 * 04131211617505 U 5434 * 04131211617507 U 5902 * 04131211617510 U 4159 * 04131211618700 U 1775 * 04131211619000 U 5387 * 04131211619900 U 2126 * 04131211620000 U 8256 * 04131211620100 U 1251 * 04131211620500 U 1898 * 04131211622100 U 7018 * 04131211623800 U 231 * 04131211623802 U 232 * 04131211623803 U 232 * 04131211623900 U 12890 * 04131211623904 U 10312 * 04131211623910 U 6493 * 04131211624501 U 3789 * 04131211624932 U 5022 * 04131211625402 U 909 * 04131211626000 U 26232 * 04131211626230 U 4078 * 04131211627000 U 345 * 04131211627020 U 628 * 04131211627100 U 905 * 04131211627200 U 8223 * 04131211627203 U 1813 * 04131211627212 U 1973 * 04131211627215 U 3908 * 04131211627216 U 4980 * 04131211627222 U 300 * 04131211627231 U 12955 * 04131211627245 U 3260 * 04131211627254 U 1090 * 04131211627257 U 3726 * 04131211627269 U 1700 * 04131211627301 U 4775 * 04131211627305 U 2811 * 04131211627412 U 3205 * 04131211627700 U 394 * 04131211627806 U 902 * 04131211628000 U 1287 * 04131211628400 U 2274 * 04131211629800 U 3576 * 04131211629900 U 4863 * 04131211630300 U 801 * 04131211631900 U 985 * 04131211632100 U 17648 * 04131211633700 U 4050 * 04131211634800 U 1922 * 04131211635500 U 11229 * 04131211635501 U 20201 * 04131211637700 U 960 * 04131211638100 U 2594 * 04131211638400 U 6008 * 04131211638900 U 2222 * 04131211640500 U 722 * 04131211641400 U 1098 * 04131211641600 U 646 * 04131211645000 U 7530 * 04131211646400 U 1705 * 04131211646500 U 615 * 04131211646600 U 258 * 04131211646700 U 284 * 04131211648905 U 5265 * 04131211651000 U 11476 * 04131211651600 U 15693 * 04131211656100 U 4536 * 04131211656200 U 2069 * 04131211656401 U 4681 * 04131211657100 U 1936 * 04131211659300 U 8717 * 04131211659302 U 6722 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 130 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131211661800 U 2972 * 04131211661900 U 1562 * 04131211662100 U 7841 * 04131211662200 U 4724 * 04131211662400 U 1349 * 04131211662600 U 4751 * 04131211665400 U 2646 * 04131211666200 U 1216 * 04131221198400 U 3316 * 04131221199000 U 3738 * 04131221199500 U 8666 * 04131221199800 U 5272 * 04131221201900 U 23828 * 04131221202000 U 2415 * 04131221202500 U 6435 * 04131221202501 U 7952 * 04131221202502 U 326 * 04131221202700 U 5843 * 04131221202900 U 1516 * 04131221203100 U 2608 * 04131221203200 U 5917 * 04131221203300 U 28099 * 04131221203600 U 15237 * 04131221203800 U 1687 * 04131221205400 U 3979 * 04131221205500 U 1195 * 04131221205600 U 3631 * 04131221205800 U 1115 * 04131221205900 U 2608 * 04131221206000 U 2613 * 04131221206200 U 3976 * 04131221207400 U 9587 * 04131221208100 U 8941 * 04131221208101 U 11073 * 04131221209100 U 23525 * 04131221210000 U 7889 * 04131221212900 U 25294 * 04131221213000 U 28715 * 04131221213100 U 5529 * 04131221214100 U 14375 * 04131221214200 U 12323 * 04131221214701 U 2216 * 04131221217300 U 6606 * 04131221217600 U 3397 * 04131221218100 U 3336 * 04131221221000 U 10140 * 04131221221300 U 3792 * 04131221221400 U 3792 * 04131221221800 U 4639 * 04131221222000 U 4743 * 04131221222400 U 279 * 04131221222500 U 1764 * 04131221223000 U 5300 * 04131221223700 U 6988 * 04131221223900 U 1598 * 04131221224201 U 3199 * 04131221224400 U 9463 * 04131221226001 U 6897 * 04131221226602 U 26926 * 04131221226700 U 19161 * 04131221226800 U 32315 * 04131221227200 U 28671 * 04131221227201 U 9541 * 04131221227900 U 11821 * 04131221228000 U 4170 * 04131221228200 U 10893 * 04131221228700 U 22567 * 04131221228701 U 5695 * 04131221228900 U 9499 * 04131221230700 U 8062 * 04131221231100 U 6454 * 04131221231200 U 9499 * 04131221233500 U 2232 * 04131221234100 U 525 * 04131221234200 U 7951 * 04131221236400 U 9693 * 04131221237000 U 3370 * 04131221237300 U 14904 * 04131221237800 U 2189 * 04131221239500 U 7556 * 04131221239700 U 11732 * 04131221239800 U 7988 * 04131221241800 U 12516 * 04131221242300 U 759 * 04131221242500 U 481 * 04131221246501 U 3471 * 04131221246800 U 3513 * 04131221246801 U 4901 * 04131221247500 U 231 * 04131221247800 U 914 * 04131221247904 U 979 * 04131221248300 U 1539 * 04131221248400 U 3413 * 04131221248700 U 485 * 04131221248800 U 2681 * 04131221249603 U 3230 * 04131221249604 U 5040 * 04131221249900 U 962 * 04131221250000 U 1636 * 04131221250001 U 831 * 04131221250002 U 3287 * 04131221250004 U 7190 * 04131221250400 U 4066 * 04131221250600 U 4249 * 04131221251000 U 2072 * 04131221251700 U 2314 * 04131221252500 U 8324 * 04131221252800 U 8378 * 04131221252900 U 3649 * 04131221253000 U 5485 * 04131221254301 U 236 * 04131221256900 U 4040 * 04131221257700 U 2599 * 04131221258700 U 2242 * 04131221259600 U 19554 * 04131221259900 U 6662 * 04131221260000 U 7223 * 04131221261400 U 2233 * 04131221262300 U 1638 * 04131221264900 U 10522 * 04131221265201 U 6468 * 04131221266000 U 8987 * 04131221266400 U 917 * 04131221266700 U 6397 * 04131221266800 U 4546 * 04131221267300 U 12014 * 04131221267500 U 376 * 04131221267800 U 9122 * 04131221268300 U 648 * 04131221270000 U 1714 * 04131221271700 U 2589 * 04131221271705 U 14229 * 04131221271706 U 2613 * 04131221271718 U 3821 * 04131221271719 U 2221 * 04131221271727 U 2653 * 04131221272300 U 5147 * 04131221272700 U 8919 * 04131230166136 U 7297 * 04131230166331 U 4920 * 04131230166381 U 5385 * 04131230166385 U 2033 * 04131230166631 U 2829 * 04131230166731 U 1260 * 04131230166735 U 875 * 04131230166781 U 1373 * 04131230167081 U 5452 * 04131230167431 U 43539 * 04131230167531 U 4607 * 04131230167630 U 1636 * 04131230167828 U 4874 * 04131230167881 U 6144 * 04131230167931 U 1384 * 04131230168031 U 2116 * 04131230168081 U 1934 * 04131230168082 U 6892 * 04131230168084 U 1123 * 04131230168131 U 6999 * 04131230168331 U 5058 * 04131230168378 U 2083 * 04131230168431 U 14020 * 04131230168531 U 5623 * 04131230168578 U 1895 * 04131230168585 U 834 * 04131230169131 U 2415 * 04131230169281 U 3592 * 04131230169339 U 3091 * 04131230169581 U 14747 * 04131230169631 U 2785 * 04131230169681 U 2607 * 04131230169685 U 455 * 04131230169731 U 2936 * 04131230169738 U 3407 * 04131230169781 U 2499 * 04131230169881 U 5836 * 04131230169931 U 3026 * 04131230169981 U 4700 * 04131230169983 U 2182 * 04131230170081 U 2614 * 04131230170181 U 3227 * 04131230170182 U 660 * 04131230170231 U 4618 * 04131230170531 U 578 * 04131230170581 U 3420 * 04131230170939 U 597 * 04131230170981 U 5527 * 04131230171031 U 885 * 04131230171139 U 3670 * 04131230171431 U 265 * 04131230171531 U 1310 * 04131230171581 U 1972 * 04131230171643 U 1851 * 04131230171681 U 1929 * 04131230171683 U 14836 * 04131230171818 U 1148 * 04131230171944 U 2451 * 04131230171977 U 2112 * 04131230172078 U 1580 * 04131230172181 U 2636 * 04131230172231 U 3374 * 04131230172379 U 2141 * 04131230172381 U 621 * 04131230172538 U 1119 * 04131230172581 U 2048 * 04131230172631 U 4868 * 04131230172731 U 2731 * 04131230172785 U 2216 * 04131230172786 U 2207 * 04131230172876 U 4721 * 04131230172929 U 1938 * 04131230172931 U 1045 * 04131230173181 U 3279 * 04131230173681 U 1087 * 04131230173726 U 2066 * 04131230173781 U 5762 * 04131230174131 U 1998 * 04131230174231 U 1097 * 04131230174282 U 4630 * 04131230174331 U 16311 * 04131230174481 U 3031 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 131 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131230174631 U 6160 * 04131230174681 U 2301 * 04131230174731 U 2683 * 04131230174831 U 2220 * 04131230174881 U 2449 * 04131230174885 U 1772 * 04131230174931 U 2761 * 04131230175231 U 2007 * 04131230175381 U 2634 * 04131230175531 U 4956 * 04131230175881 U 733 * 04131230175931 U 2202 * 04131230175932 U 1316 * 04131230175946 U 1309 * 04131230176031 U 29138 * 04131230176131 U 4556 * 04131230176134 U 1739 * 04131230176385 U 5814 * 04131230176481 U 132 * 04131230177031 U 2326 * 04131230177181 U 4487 * 04131230177384 U 1262 * 04131230177581 U 2023 * 04131230177731 U 1941 * 04131230177931 U 3499 * 04131230178231 U 4193 * 04131230178281 U 865 * 04131230178431 U 9264 * 04131230178436 U 1853 * 04131230178685 U 1185 * 04131230178690 U 3100 * 04131230178831 U 2743 * 04131230178935 U 3260 * 04131230179081 U 3042 * 04131230179331 U 2688 * 04131230179431 U 735 * 04131230179691 U 595 * 04131230180031 U 13011 * 04131230180131 U 12058 * 04131230180137 U 262 * 04131230180139 U 306 * 04131230180181 U 6783 * 04131230180891 U 1513 * 04131230181091 U 4654 * 04131230181131 U 6485 * 04131230182181 U 3531 * 04131230182849 U 2557 * 04131230183631 U 5226 * 04131230184131 U 3038 * 04131230184484 U 2046 * 04131230184781 U 2073 * 04131230184831 U 259 * 04131230185381 U 7126 * 04131230185431 U 8708 * 04131230185531 U 3086 * 04131230185631 U 5644 * 04131230185643 U 1241 * 04131230185681 U 5094 * 04131230185731 U 1966 * 04131230185781 U 1738 * 04131230185831 U 1759 * 04131230186031 U 353 * 04131230186131 U 3887 * 04131230186181 U 1150 * 04131230186281 U 4681 * 04131230186381 U 3039 * 04131230186681 U 932 * 04131230186682 U 2655 * 04131230186731 U 16141 * 04131230186931 U 305 * 04131230186945 U 943 * 04131230186981 U 1425 * 04131230187181 U 892 * 04131230187183 U 896 * 04131230187281 U 6057 * 04131230187285 U 7921 * 04131230187381 U 1772 * 04131230187398 U 6216 * 04131230187581 U 13226 * 04131230187681 U 2840 * 04131230187731 U 923 * 04131230187881 U 61219 * 04131230188081 U 2756 * 04131230188381 U 1853 * 04131230188531 U 5889 * 04131230188731 U 3097 * 04131230188737 U 3207 * 04131230188781 U 2590 * 04131230188931 U 1062 * 04131230189431 U 1161 * 04131230189481 U 437 * 04131230189581 U 1857 * 04131230189681 U 2565 * 04131230189881 U 5870 * 04131230190081 U 13147 * 04131230190231 U 7725 * 04131230190431 U 982 * 04131230190533 U 679 * 04131230191781 U 3277 * 04131230192281 U 3590 * 04131230192381 U 2765 * 04131230192881 U 10345 * 04131230193481 U 2534 * 04131230193486 U 1456 * 04131230193681 U 472 * 04131230193723 U 5238 * 04131230194078 U 630 * 04131230194081 U 859 * 04131230194231 U 2050 * 04131230194731 U 18267 * 04131230194788 U 1330 * 04131230194931 U 22629 * 04131230194940 U 1157 * 04131230195031 U 6653 * 04131230195181 U 3268 * 04131230195226 U 1245 * 04131230195227 U 1793 * 04131230195481 U 1914 * 04131230195482 U 1619 * 04131230195531 U 6098 * 04131230196025 U 21375 * 04131230196044 U 7036 * 04131230196081 U 1628 * 04131230196181 U 2465 * 04131230196281 U 2413 * 04131230196349 U 1670 * 04131230196545 U 1440 * 04131230196546 U 1383 * 04131230196549 U 4529 * 04131230197031 U 1978 * 04131230197125 U 6636 * 04131230197131 U 5337 * 04131230197294 U 616 * 04131230197381 U 1227 * 04131230197474 U 730 * 04131230197532 U 2446 * 04131230197535 U 4719 * 04131230197585 U 4396 * 04131230197633 U 2509 * 04131230197881 U 1302 * 04131230197883 U 1450 * 04131230198283 U 3572 * 04131230198443 U 2906 * 04131230198481 U 1658 * 04131230198532 U 2209 * 04131230198676 U 650 * 04131230198681 U 948 * 04131230198682 U 5828 * 04131230199439 U 1865 * 04131230199931 U 2296 * 04131230200031 U 1297 * 04131230201131 U 3942 * 04131230201231 U 3299 * 04131230201831 U 2178 * 04131230202242 U 2260 * 04131230202381 U 1829 * 04131230202535 U 22434 * 04131230202572 U 5011 * 04131230202581 U 4675 * 04131230202881 U 4569 * 04131230203088 U 5182 * 04131230203289 U 3775 * 04131230203331 U 11918 * 04131230203931 U 1500 * 04131230204846 U 1752 * 04131230205432 U 1064 * 04131230205731 U 21856 * 04131230205981 U 906 * 04131230206240 U 89 * 04131230206241 U 89 * 04131230206887 U 682 * 04131230207181 U 676 * 04131230207381 U 3091 * 04131230207428 U 663 * 04131230207483 U 6588 * 04131230207739 U 216 * 04131230207881 U 5658 * 04131230207885 U 2228 * 04131230208231 U 2950 * 04131230208481 U 4779 * 04131230208581 U 9832 * 04131230208731 U 2144 * 04131230208781 U 2082 * 04131230208831 U 2973 * 04131230208832 U 2830 * 04131230209031 U 1314 * 04131230209181 U 160 * 04131230209231 U 2047 * 04131230209331 U 5211 * 04131230209581 U 3897 * 04131230209681 U 2477 * 04131230209731 U 2108 * 04131230209781 U 2427 * 04131230209785 U 1018 * 04131230209881 U 2439 * 04131230209887 U 3461 * 04131230209981 U 783 * 04131230210181 U 2376 * 04131230210281 U 1520 * 04131230210731 U 1293 * 04131230210781 U 5882 * 04131230210831 U 1869 * 04131230211031 U 7109 * 04131230211081 U 2145 * 04131230211131 U 13233 * 04131230211331 U 2424 * 04131230211381 U 2840 * 04131230211435 U 5278 * 04131230211531 U 5644 * 04131230211581 U 3309 * 04131230211631 U 3168 * 04131230211681 U 1011 * 04131230211885 U 4983 * 04131230211981 U 1631 * 04131230211994 U 2200 * 04131230212031 U 1181 * 04131230212088 U 10177 * 04131230212121 U 9652 * 04131230212231 U 362 * 04131230212331 U 1531 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 132 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131230212488 U 2222 * 04131230212531 U 3761 * 04131230213381 U 4833 * 04131230213531 U 2422 * 04131230213631 U 18209 * 04131230213781 U 2317 * 04131230214022 U 2341 * 04131230214031 U 2631 * 04131230214081 U 1972 * 04131230214635 U 4212 * 04131230214685 U 1048 * 04131230214981 U 2827 * 04131230215132 U 1381 * 04131230215151 U 2841 * 04131230215631 U 2126 * 04131230215641 U 1013 * 04131230215681 U 1700 * 04131230215831 U 7169 * 04131230216031 U 10352 * 04131230216181 U 8616 * 04131230216385 U 667 * 04131230216431 U 7179 * 04131230216681 U 5398 * 04131230217531 U 1967 * 04131230217581 U 488 * 04131230217981 U 3320 * 04131230218081 U 5955 * 04131230218681 U 4195 * 04131230219231 U 7564 * 04131230219431 U 1070 * 04131230219531 U 4451 * 04131230219681 U 781 * 04131230220281 U 9255 * 04131230220685 U 1647 * 04131230220981 U 2049 * 04131230221281 U 2961 * 04131230221731 U 7061 * 04131230221831 U 1207 * 04131250204795 U 15238 * 04131250204950 U 64 * 04131250204981 U 2423 * 04131250205981 R 4369 * 04131250206031 R 6265 * 04131250206581 R 5901 * 04131250206731 R 258 * 04131250206781 R 1528 * 04131250206831 R 2546 * 04131250206881 R 305 * 04131250206981 R 6075 * 04131250207081 R 3336 * 04131250207131 R 893 * 04131250207181 R 793 * 04131250207231 U 5627 * 04131250207431 U 223 * 04131250207481 U 3137 * 04131250207531 R 622 * 04131250207581 R 742 * 04131250207631 R 3862 * 04131250207681 U 6461 * 04131250207731 U 1574 * 04131250207931 R 3589 * 04131250208031 R 6587 * 04131250208090 U 514 * 04131250208131 U 426 * 04131250208150 U 1166 * 04131250208181 R 1583 * 04131250208231 R 3104 * 04131250208281 R 7776 * 04131250208331 R 4960 * 04131250208381 R 8836 * 04131250208431 R 10572 * 04131250208581 U 7539 * 04131250208738 U 92 * 04131250208781 R 1277 * 04131250208788 U 1142 * 04131250208831 R 2331 * 04131250208881 R 2600 * 04131250208931 R 2317 * 04131250208961 R 960 * 04131250209085 R 1122 * 04131250209090 R 2436 * 04131250209095 R 6442 * 04131250209100 R 945 * 04131250209105 R 2085 * 04131250209110 R 2682 * 04131250209113 R 1294 * 04131250209115 R 3778 * 04131250209117 R 2240 * 04131250209131 R 3771 * 04131250209231 R 1075 * 04131250209331 U 3786 * 04131250209381 R 729 * 04131250209481 U 1162 * 04131250209731 R 5184 * 04131250209781 R 3402 * 04131250209840 U 436 * 04131250209850 U 836 * 04131250209990 U 2381 * 04131250209995 U 3306 * 04131250210184 R 5626 * 04131250210186 R 2901 * 04131250210188 R 4175 * 04131250210192 R 12548 * 04131250210194 R 2793 * 04131250210195 U 790 * 04131250210197 U 1074 * 04131250210202 R 4676 * 04131250210204 R 914 * 04131250210210 R 370 * 04131250210212 R 660 * 04131250210213 U 1255 * 04131250210214 R 5957 * 04131250210222 R 9193 * 04131250210223 U 2875 * 04131250210226 U 2352 * 04131250210228 R 12323 * 04131250210230 R 8236 * 04131250210238 R 8752 * 04131250210239 U 4102 * 04131250210247 U 1267 * 04131250210252 R 1503 * 04131250210281 R 2050 * 04131250210481 R 2473 * 04131250210531 R 7318 * 04131250210941 U 246 * 04131250210943 U 736 * 04131250210952 U 6818 * 04131250210957 U 1901 * 04131250210970 U 15303 * 04131250210977 U 2992 * 04131250211055 U 349 * 04131250211063 U 509 * 04131250211065 U 2351 * 04131250211068 U 675 * 04131250211070 U 2049 * 04131250211075 U 691 * 04131250211088 U 109 * 04131250211181 R 8186 * 04131250211531 R 6917 * 04131250211581 R 6888 * 04131250211681 R 5869 * 04131250211685 U 2634 * 04131250211689 U 2431 * 04131250211695 U 4296 * 04131250211700 U 6161 * 04131250211731 R 5474 * 04131250211781 U 11075 * 04131250211800 U 4394 * 04131250211881 U 1084 * 04131250211900 U 234 * 04131250211931 U 11122 * 04131250211981 U 1439 * 04131250212031 R 18232 * 04131250212081 R 11587 * 04131250212131 U 124 * 04131250212190 U 2436 * 04131250212200 U 4709 * 04131250212381 R 7078 * 04131250212390 U 8600 * 04131250212431 U 605 * 04131250212439 U 3097 * 04131250212500 U 2484 * 04131250212505 U 3390 * 04131250212510 U 6011 * 04131250212531 R 1186 * 04131250212731 R 643 * 04131250212740 R 6048 * 04131250212745 R 12738 * 04131250212750 R 6834 * 04131250212760 R 1542 * 04131250212781 R 819 * 04131250212845 R 11212 * 04131250213225 R 2025 * 04131250213231 R 17900 * 04131250213410 U 602 * 04131250213431 R 1546 * 04131250213470 U 696 * 04131250213481 R 1578 * 04131250213681 R 911 * 04131250213831 R 8104 * 04131250213881 R 7655 * 04131250213900 U 4738 * 04131250213931 R 541 * 04131250214041 R 8505 * 04131250214150 U 1023 * 04131250214181 R 1050 * 04131250214231 R 15124 * 04131250214234 U 4802 * 04131250214237 U 2087 * 04131250214239 U 2588 * 04131250214243 U 10044 * 04131250214244 U 6134 * 04131250214248 U 8772 * 04131250214252 U 3592 * 04131250214255 U 22419 * 04131250214265 U 2620 * 04131250214331 R 184 * 04131250214431 R 1083 * 04131250214481 R 804 * 04131250214757 U 506 * 04131250214831 R 1947 * 04131250214931 R 1302 * 04131250215031 R 302 * 04131250215231 R 2246 * 04131250215331 R 693 * 04131250215431 R 4722 * 04131250215464 U 2090 * 04131250215731 R 2076 * 04131250215781 R 1825 * 04131250215831 R 381 * 04131250215931 R 1125 * 04131250216031 R 4178 * 04131250216040 R 2269 * 04131250216181 R 2318 * 04131250216240 R 11876 * 04131250216281 R 1149 * 04131250216331 R 2986 * 04131250216381 R 1548 * 04131250216846 U 21628 * 04131250216854 U 1635 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 133 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131250216869 U 177 * 04131250216870 R 265 * 04131250216880 R 7379 * 04131250216890 R 380 * 04131250216893 R 1440 * 04131250216910 R 2505 * 04131250216918 U 5640 * 04131250216920 R 1602 * 04131250216931 R 2550 * 04131250216970 R 462 * 04131250216981 R 124 * 04131250216982 R 2349 * 04131250217031 R 1246 * 04131250217145 U 920 * 04131250217181 R 3136 * 04131250217194 U 6200 * 04131250217217 U 2330 * 04131250217231 R 1185 * 04131250217240 R 2034 * 04131250217270 R 11351 * 04131250217273 R 547 * 04131250217275 R 578 * 04131250217278 U 5702 * 04131250217481 R 1919 * 04131250217500 U 1341 * 04131250217531 R 433 * 04131250217550 U 16846 * 04131250217578 U 6357 * 04131250217579 U 237 * 04131250217583 R 791 * 04131250217587 R 1196 * 04131250217588 R 5682 * 04131250217589 R 1824 * 04131250217590 R 1057 * 04131250217592 R 9749 * 04131250217594 R 4048 * 04131250217596 R 1753 * 04131250217598 R 2711 * 04131250217611 U 1945 * 04131250217981 R 2845 * 04131250218090 R 2375 * 04131250218281 R 3131 * 04131250218331 R 13680 * 04131250218400 U 608 * 04131250218432 R 1035 * 04131250218481 R 17805 * 04131250218500 U 3096 * 04131250218531 R 1624 * 04131250218581 R 1206 * 04131250218640 R 428 * 04131250218681 R 3610 * 04131250218731 R 3316 * 04131250218800 R 342 * 04131250218931 R 1445 * 04131250218981 R 3025 * 04131250219081 R 1622 * 04131250219281 R 2467 * 04131250219481 R 968 * 04131250219531 R 586 * 04131250219781 R 3030 * 04131250219981 R 910 * 04131250219982 R 3551 * 04131250220031 R 1960 * 04131250220070 U 1339 * 04131250220075 U 1967 * 04131250220081 R 1799 * 04131250220089 U 2051 * 04131250220099 U 2522 * 04131250220110 U 429 * 04131250220131 R 2768 * 04131250220381 R 2276 * 04131250220431 R 2366 * 04131250220440 R 12923 * 04131250220445 U 5773 * 04131250220481 R 670 * 04131250220531 R 3415 * 04131250220535 R 807 * 04131250220540 R 583 * 04131250220545 R 8137 * 04131250220681 R 2422 * 04131250220685 U 503 * 04131250220688 U 10887 * 04131250220690 R 3735 * 04131250220731 R 3795 * 04131250221140 R 1580 * 04131250221350 R 793 * 04131250221360 R 862 * 04131250221381 R 6541 * 04131250221531 R 866 * 04131250221591 R 1329 * 04131250221731 R 974 * 04131250221850 R 586 * 04131250221860 R 1923 * 04131250221881 R 3451 * 04131250221935 U 859 * 04131250221937 U 752 * 04131250222081 R 2726 * 04131250222150 R 1261 * 04131250222190 R 1525 * 04131250222218 U 1161 * 04131250222281 R 3244 * 04131250222340 R 548 * 04131250222345 R 696 * 04131250222373 U 5215 * 04131250222393 U 1016 * 04131250222435 R 8248 * 04131250222491 U 6082 * 04131250222498 U 12514 * 04131250222502 U 10017 * 04131250222545 R 126 * 04131250222555 U 4307 * 04131250222570 R 1047 * 04131250222575 R 1795 * 04131250222581 R 1957 * 04131250222588 R 4921 * 04131250222590 R 796 * 04131250222593 R 1978 * 04131250222595 R 629 * 04131250222597 U 4766 * 04131250222600 U 5195 * 04131250222606 U 859 * 04131250222620 U 3222 * 04131250222681 R 654 * 04131250222731 R 785 * 04131250222931 R 882 * 04131250222960 R 1707 * 04131250222982 R 2987 * 04131250222986 U 2980 * 04131250223031 R 2781 * 04131250223081 R 2826 * 04131250223381 R 4477 * 04131250223631 R 5705 * 04131250223840 R 1240 * 04131250223881 R 4049 * 04131250223931 R 2987 * 04131250223981 R 2745 * 04131250224182 R 1338 * 04131250224481 R 4877 * 04131250224831 R 6375 * 04131250224881 R 4818 * 04131250225231 R 5908 * 04131250225234 R 241 * 04131250225240 R 2160 * 04131250225241 R 2397 * 04131250225381 R 7004 * 04131250225481 R 2523 * 04131250225631 R 1091 * 04131250225634 R 1944 * 04131250226031 R 1472 * 04131250226081 U 1860 * 04131250226131 R 2252 * 04131250226281 U 1335 * 04131250226481 R 11590 * 04131250226681 R 1611 * 04131250226691 R 1196 * 04131250227481 R 497 * 04131250227581 R 2521 * 04131250227600 R 2195 * 04131250227650 R 1208 * 04131250227681 R 11039 * 04131250227731 R 17880 * 04131250227732 R 230 * 04131250227981 R 661 * 04131250228081 R 231 * 04131250228131 R 2469 * 04131250228191 R 4398 * 04131250228231 R 5085 * 04131250228250 U 1779 * 04131250228281 R 1912 * 04131250228731 R 17987 * 04131250228831 R 3429 * 04131250228850 R 2637 * 04131250229031 R 1981 * 04131250229081 R 2797 * 04131250229088 R 1842 * 04131250229095 U 6982 * 04131250229096 U 1476 * 04131250229231 R 293 * 04131250229241 U 505 * 04131250229354 U 5533 * 04131250229631 R 954 * 04131250230036 U 1179 * 04131250230037 U 2024 * 04131250230045 U 908 * 04131250230047 U 2276 * 04131250230050 R 3276 * 04131250230052 R 2654 * 04131250230054 U 1523 * 04131250230060 R 3201 * 04131250230064 U 827 * 04131250230083 U 2961 * 04131250230123 U 407 * 04131250230124 U 811 * 04131250230146 U 2144 * 04131250230148 U 42802 * 04131250230166 U 3271 * 04131250230231 R 822 * 04131250230437 U 2736 * 04131250230531 R 2713 * 04131250230631 R 870 * 04131250230681 R 5000 * 04131250230790 R 5625 * 04131250230881 R 6669 * 04131250230904 U 6697 * 04131250230981 R 3141 * 04131250231181 R 5016 * 04131250231184 U 1722 * 04131250231331 R 417 * 04131250231381 R 2276 * 04131250231462 U 1184 * 04131250231493 R 2388 * 04131250231581 R 2091 * 04131250231590 R 1876 * 04131250231731 R 2938 * 04131250231781 R 5634 * 04131250231981 R 445 * 04131250233281 R 3094 * 04131250233300 U 5440 * 04131250233508 U 1629 * 04131250233592 U 366 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 134 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131250233931 R 1855 * 04131250233950 R 2325 * 04131250234344 U 2167 * 04131250234381 R 2212 * 04131250234731 R 2306 * 04131250234750 U 852 * 04131250234765 U 1012 * 04131250235481 E R 3883 * 04131250236381 R 3055 * 04131250236541 U 3879 * 04131250236981 R 1082 * 04131250237331 R 5522 * 04131250237381 R 2436 * 04131250237431 R 5502 * 04131250237481 R 2692 * 04131250237600 U 989 * 04131250237674 R 10031 * 04131250237684 U 2974 * 04131250237692 U 806 * 04131250237694 U 3145 * 04131250238081 R 2267 * 04131250238850 R 519 * 04131250239381 R 2517 * 04131250239555 R 2311 * 04131250239631 R 3240 * 04131250239659 U 1293 * 04131250239881 R 2560 * 04131250240000 R 1558 * 04131250240015 U 1595 * 04131250240581 R 5487 * 04131250240631 R 5129 * 04131250240681 R 5400 * 04131250241031 R 3731 * 04131250241040 R 617 * 04131250241081 R 3454 * 04131250241181 R 2357 * 04131250241281 R 4666 * 04131250241531 R 8837 * 04131250241645 R 7804 * 04131250241660 R 2003 * 04131250241731 R 7124 * 04131250241750 U 5746 * 04131250241840 R 51 * 04131250241881 R 3007 * 04131250242081 R 126 * 04131250242381 R 2341 * 04131250242581 R 1221 * 04131250242631 R 2492 * 04131250243331 R 5213 * 04131250243340 R 2918 * 04131250243381 R 1296 * 04131250243431 R 1184 * 04131250243481 R 511 * 04131250243581 R 3102 * 04131250243631 R 10558 * 04131250244131 R 8611 * 04131250244140 U 2082 * 04131250244331 R 3760 * 04131250244350 R 2183 * 04131250244431 R 1866 * 04131250244731 R 3266 * 04131250244981 R 3012 * 04131250245131 R 554 * 04131250245231 R 1634 * 04131250245431 R 1026 * 04131250245531 R 1332 * 04131250246281 R 4159 * 04131250246350 U 386 * 04131250246550 U 773 * 04131250246581 R 3437 * 04131250246681 R 3923 * 04131250246690 U 1723 * 04131250246990 R 5563 * 04131250247000 R 6598 * 04131250247081 R 2099 * 04131250247131 U 1822 * 04131250247289 U 2274 * 04131250247290 R 2577 * 04131250247600 U 2967 * 04131250247681 R 1763 * 04131250247781 R 1006 * 04131250247790 U 3051 * 04131250248181 R 1475 * 04131250248531 R 2574 * 04131250248581 R 16379 * 04131250248631 R 5388 * 04131250248681 R 1038 * 04131250249390 R 6974 * 04131250249531 R 4312 * 04131250249550 R 429 * 04131250249558 U 715 * 04131250250131 R 1051 * 04131250250181 R 624 * 04131250250186 R 3621 * 04131250251481 R 9420 * 04131250251506 U 5817 * 04131250251631 R 3974 * 04131250252181 R 5581 * 04131250252731 R 1218 * 04131250253231 R 880 * 04131250253395 U 9657 * 04131250253431 R 5921 * 04131250253681 R 1422 * 04131250253831 R 2158 * 04131250253850 R 2909 * 04131250254031 R 1016 * 04131250254041 U 927 * 04131250254054 U 10367 * 04131250254131 R 11637 * 04131250254150 R 7842 * 04131250254291 R 2685 * 04131250254581 R 766 * 04131250254631 R 824 * 04131250254790 R 1229 * 04131250254831 R 3522 * 04131250255031 R 124 * 04131250255040 R 124 * 04131250255081 R 896 * 04131250255100 U 1667 * 04131250255281 R 3269 * 04131250255300 R 942 * 04131250255631 R 3719 * 04131250255831 R 3458 * 04131250255897 U 4261 * 04131250255931 R 811 * 04131250255981 R 2563 * 04131250256000 U 2161 * 04131250256031 R 11202 * 04131250256081 R 1358 * 04131250256089 U 762 * 04131250256100 R 894 * 04131250256131 R 1706 * 04131250256181 R 4357 * 04131250256231 R 5415 * 04131250256281 R 4636 * 04131250256370 R 2980 * 04131250256381 R 2643 * 04131250256631 R 2759 * 04131250256640 R 2800 * 04131250256831 R 1634 * 04131250256850 R 6432 * 04131250257481 R 1630 * 04131250257490 R 1164 * 04131250257731 R 485 * 04131250257781 R 686 * 04131250257789 U 600 * 04131250257831 R 1638 * 04131250257881 R 2684 * 04131250258000 R 5706 * 04131250258131 R 18258 * 04131250258181 R 2018 * 04131250258381 R 909 * 04131250258400 R 1725 * 04131250259487 R 543 * 04131250259581 R 4787 * 04131250259631 R 2783 * 04131250259638 R 1525 * 04131250259731 R 1993 * 04131250259831 R 3631 * 04131250259850 R 2415 * 04131250278600 R 6727 * 04131250306004 U 854 * 04131250698337 U 185 * 04131280400900 U 703 * 04131280401000 U 2620 * 04131280401100 U 2433 * 04131280401300 U 13181 * 04131280401800 U 653 * 04131280402830 U 1259 * 04131280403330 U 10877 * 04131280403600 U 13647 * 04131280404300 U 2859 * 04131280404605 U 1309 * 04131280404900 U 1446 * 04131280404905 U 1153 * 04131280405300 U 3165 * 04131280405400 U 13478 * 04131280405916 U 1480 * 04131280407000 U 1554 * 04131280408300 U 2204 * 04131280409100 U 28487 * 04131280409400 U 3503 * 04131280409800 U 2694 * 04131280410200 U 5991 * 04131280410312 U 15467 * 04131280410500 U 28337 * 04131280410700 U 3332 * 04131280410800 U 2835 * 04131280411000 U 1226 * 04131280411098 U 564 * 04131280411100 U 4717 * 04131280411179 U 1951 * 04131280411605 U 1332 * 04131280411800 U 4687 * 04131280412200 U 1133 * 04131280412300 U 987 * 04131280412700 U 2538 * 04131280412705 U 2074 * 04131280413270 U 259 * 04131280413272 U 2305 * 04131280414200 U 2642 * 04131280414700 U 2666 * 04131280415102 U 538 * 04131280415300 U 4467 * 04131280416200 U 8351 * 04131280416600 U 6589 * 04131280416800 U 2482 * 04131280416835 U 318 * 04131280416840 U 1620 * 04131280417400 U 8922 * 04131280417500 U 5126 * 04131280417600 U 2333 * 04131280417700 U 2939 * 04131280417710 U 5156 * 04131280417800 U 1827 * 04131280417810 U 2430 * 04131280418120 U 2069 * 04131280418300 U 173 * 04131280419200 U 530 * 04131280419400 U 3615 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 135 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131280419405 U 5640 * 04131280419910 U 4061 * 04131280420300 U 1798 * 04131280420800 U 124 * 04131280420819 U 6216 * 04131280420900 U 3642 * 04131280420905 U 1144 * 04131280421200 U 223 * 04131280421300 U 1800 * 04131280421410 U 1709 * 04131280421412 U 3471 * 04131280421500 U 5018 * 04131280421600 U 8161 * 04131280421700 U 10282 * 04131280421715 U 10166 * 04131280422100 U 15857 * 04131280422700 U 2950 * 04131280422910 U 1983 * 04131280423010 U 5115 * 04131280423500 U 1470 * 04131280423600 U 4164 * 04131280423700 U 9370 * 04131280423900 U 3217 * 04131280423910 U 2965 * 04131280424100 U 3053 * 04131280425100 U 13608 * 04131280425200 U 3490 * 04131280425700 U 729 * 04131280425712 U 2540 * 04131280425800 U 1008 * 04131280426000 U 6779 * 04131280426200 U 1047 * 04131280426330 U 4149 * 04131280426400 U 3657 * 04131280426437 U 4975 * 04131280426800 U 1254 * 04131280427000 U 1818 * 04131280427524 U 124 * 04131280428500 U 2802 * 04131280428600 U 2486 * 04131280429100 U 6298 * 04131280429400 U 2270 * 04131280429500 U 6794 * 04131280429510 U 3055 * 04131280429514 U 6984 * 04131280429600 U 2013 * 04131280429700 U 12171 * 04131280429710 U 2550 * 04131280429810 U 2396 * 04131280429929 U 2866 * 04131280429931 U 4763 * 04131280430000 U 5973 * 04131280430007 U 12262 * 04131280431200 U 5330 * 04131280431500 U 2391 * 04131280431800 U 1525 * 04131280431820 U 1536 * 04131280431881 U 2407 * 04131280431900 U 2405 * 04131280432900 U 25317 * 04131280433700 U 2230 * 04131280434100 U 1539 * 04131280434700 U 1443 * 04131280435600 U 2168 * 04131280436000 U 2605 * 04131280436900 U 1549 * 04131280437000 U 2995 * 04131280437500 U 1952 * 04131280438200 U 20184 * 04131280438300 R 2097 * 04131280438315 U 2784 * 04131280438400 U 3254 * 04131280439000 U 2881 * 04131280439100 U 3163 * 04131280439107 U 2161 * 04131280439200 U 523 * 04131280439500 U 1021 * 04131280439510 U 1152 * 04131280439800 U 1192 * 04131280440000 U 3530 * 04131280440400 R 1349 * 04131280440410 U 3231 * 04131280440507 U 2790 * 04131280440900 U 5384 * 04131280441300 U 3268 * 04131280442121 U 1725 * 04131280442300 U 1215 * 04131280442500 U 3071 * 04131280442600 U 8192 * 04131280442700 U 618 * 04131280442800 U 2718 * 04131280442910 U 2924 * 04131280442912 U 2347 * 04131280443200 U 2946 * 04131280443405 U 4567 * 04131280443640 U 5279 * 04131280443642 U 2824 * 04131280443800 U 2085 * 04131280444100 U 7974 * 04131280444210 U 1954 * 04131280444615 U 8230 * 04131280444700 U 1221 * 04131280444710 U 504 * 04131280445100 U 918 * 04131280445419 U 882 * 04131280445422 U 1403 * 04131280445910 U 3716 * 04131280446100 U 1176 * 04131280446200 U 2136 * 04131280446205 U 2913 * 04131280446300 U 5481 * 04131280446700 U 16463 * 04131280447200 U 4449 * 04131280447205 U 584 * 04131280447800 U 6358 * 04131280447804 U 1154 * 04131280447900 R 3525 * 04131280448000 U 26026 * 04131280448100 U 2176 * 04131280448110 U 1712 * 04131280448200 U 5078 * 04131280448205 U 3610 * 04131280448210 U 4637 * 04131280448900 U 1249 * 04131280449000 U 6065 * 04131280449200 U 591 * 04131280449400 U 5616 * 04131280449500 U 1975 * 04131280449541 U 1598 * 04131280449600 U 2770 * 04131280449900 U 2899 * 04131280450010 U 6565 * 04131280450200 U 13321 * 04131280450300 U 12906 * 04131280450400 U 2888 * 04131280450425 U 1860 * 04131280450900 U 2201 * 04131280451100 U 5502 * 04131280451400 U 14834 * 04131280451700 U 2904 * 04131280451800 U 3180 * 04131280452000 U 1442 * 04131280452400 U 4976 * 04131280452410 U 1140 * 04131280452500 U 2183 * 04131280452600 U 3162 * 04131280452907 U 1934 * 04131280453400 U 2468 * 04131280453600 U 2135 * 04131280453700 U 3490 * 04131280454400 U 398 * 04131280454800 R 1022 * 04131280454900 U 4885 * 04131280454905 U 3541 * 04131280455000 U 896 * 04131280455015 U 2249 * 04131280455200 U 1136 * 04131280455900 U 4686 * 04131280456000 U 918 * 04131280456100 U 4463 * 04131280456113 U 1805 * 04131280456220 U 1229 * 04131280456300 U 2427 * 04131280456500 U 1467 * 04131280456600 U 6616 * 04131280456700 U 2662 * 04131280457100 U 1621 * 04131280457113 U 2875 * 04131280457400 U 14397 * 04131280458000 U 1397 * 04131280458200 U 842 * 04131280458220 U 2202 * 04131280458400 U 1116 * 04131280458500 U 10959 * 04131280458600 U 1387 * 04131280458615 U 2585 * 04131280458700 U 2536 * 04131280458800 U 2215 * 04131280458805 U 1602 * 04131280459000 U 3291 * 04131280459010 U 3321 * 04131280459100 U 1749 * 04131280459200 U 2559 * 04131280459300 U 1745 * 04131280459500 U 1691 * 04131280459700 R 10243 * 04131280460310 U 6680 * 04131280460400 U 3533 * 04131280460410 U 1896 * 04131280460500 U 2740 * 04131280460600 U 7911 * 04131280460700 U 40500 * 04131280460900 U 1590 * 04131280460910 U 1324 * 04131280461000 U 3779 * 04131280461005 U 1118 * 04131280461200 U 1758 * 04131280461400 U 13800 * 04131280461420 U 8370 * 04131280461500 U 1364 * 04131280461600 U 1996 * 04131280461700 U 5984 * 04131280462000 U 1953 * 04131280462110 U 12983 * 04131280462300 U 1819 * 04131280462400 U 3671 * 04131280462505 U 2482 * 04131280463100 U 5567 * 04131280463200 U 2213 * 04131280463300 U 5699 * 04131280463600 U 1087 * 04131280463700 U 2692 * 04131280463800 U 1551 * 04131280463900 U 3081 * 04131280463902 U 3003 * 04131280463904 U 1468 * 04131280463951 U 9029 * 04131280464048 U 2840 * 04131280464200 U 8012 * 04131280464300 U 10250 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 136 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131280464600 U 1336 * 04131280464646 U 1516 * 04131280464700 R 1608 * 04131280464800 U 4387 * 04131280465000 R 4840 * 04131280465205 U 89 * 04131280465300 U 3104 * 04131280465500 U 9089 * 04131280465700 U 5222 * 04131280465800 U 2364 * 04131280465900 U 2650 * 04131280466000 U 2665 * 04131280466100 U 8512 * 04131280466325 U 7218 * 04131280466600 U 4757 * 04131280466620 U 3061 * 04131280466700 U 3217 * 04131280466800 U 4491 * 04131280466805 U 1631 * 04131280466810 U 6491 * 04131280467000 U 2492 * 04131280467400 U 2173 * 04131280467500 U 4891 * 04131280467600 U 2959 * 04131280467610 U 5375 * 04131280467700 U 2660 * 04131280467810 U 666 * 04131280467900 U 1389 * 04131280468200 U 4915 * 04131280468220 U 3088 * 04131280468300 U 4690 * 04131280468400 U 5137 * 04131280468405 U 3457 * 04131280468500 U 2132 * 04131280468600 U 4997 * 04131280468700 U 5612 * 04131280468800 U 5247 * 04131280468900 U 1387 * 04131280469000 U 7372 * 04131280469004 U 1672 * 04131280469200 U 1641 * 04131280469300 U 1069 * 04131280469500 U 5000 * 04131280469600 U 2082 * 04131280469819 U 2925 * 04131280469900 U 866 * 04131280470000 U 1571 * 04131280470050 U 2114 * 04131280470600 U 4520 * 04131280470700 U 9065 * 04131280470800 U 2002 * 04131280471000 U 4678 * 04131280471200 U 3592 * 04131280471212 U 2680 * 04131280471220 U 2459 * 04131280471305 U 10157 * 04131280471700 U 2010 * 04131280472000 U 5526 * 04131280472100 U 813 * 04131280472105 U 708 * 04131280472200 U 1284 * 04131280473400 U 1891 * 04131280473410 U 1954 * 04131280473500 U 2701 * 04131280473504 U 1867 * 04131280473700 U 3524 * 04131280474200 U 4536 * 04131280474300 U 2811 * 04131280474500 U 2164 * 04131280475000 U 3654 * 04131280475100 U 271 * 04131280475400 U 2975 * 04131280475500 U 952 * 04131280475800 U 2196 * 04131280475900 U 2311 * 04131280476100 U 8083 * 04131280476500 U 1850 * 04131280476700 U 3163 * 04131280477500 U 2931 * 04131280477506 U 2783 * 04131280477600 U 2405 * 04131280478000 U 5112 * 04131280478035 U 1207 * 04131280478040 U 2212 * 04131280478200 U 2178 * 04131280478327 U 1882 * 04131280478330 U 5649 * 04131280478400 U 548 * 04131280478500 U 1977 * 04131280478600 U 369 * 04131280478700 U 3425 * 04131280478910 U 468 * 04131280479000 U 231 * 04131280479104 U 2043 * 04131280479200 U 6980 * 04131280479320 U 9744 * 04131280479324 U 6012 * 04131280479410 U 2742 * 04131280479500 U 2939 * 04131280479600 U 2121 * 04131280479700 U 1458 * 04131280479710 U 2398 * 04131280480100 U 5840 * 04131280480300 U 2737 * 04131280480302 U 644 * 04131280480304 U 1841 * 04131280480400 U 1574 * 04131280480600 U 2464 * 04131280480700 U 1664 * 04131280480900 U 5010 * 04131280481000 U 1608 * 04131280481200 U 579 * 04131280481300 U 3141 * 04131280481400 U 231 * 04131280481500 U 6577 * 04131280481700 U 2460 * 04131280481710 U 1923 * 04131280482100 U 8512 * 04131280482300 U 1542 * 04131280482400 U 900 * 04131280483100 U 7762 * 04131280483200 U 2846 * 04131280483400 U 944 * 04131280483700 U 9497 * 04131280484000 U 1715 * 04131280484200 U 3374 * 04131280484500 U 7630 * 04131280484700 U 1094 * 04131280484800 R 3683 * 04131280484900 U 891 * 04131280485000 U 7344 * 04131280485205 U 8712 * 04131280485214 U 4967 * 04131280485700 U 4831 * 04131280486300 U 820 * 04131280486820 U 627 * 04131280486900 R 2346 * 04131280487040 U 554 * 04131280487052 R 778 * 04131280487400 U 2030 * 04131280487500 U 1859 * 04131280487510 U 310 * 04131280487700 U 2857 * 04131280487721 R 3126 * 04131280487800 U 3427 * 04131280487810 U 4191 * 04131280488000 U 3449 * 04131280488010 U 1341 * 04131280488100 U 1462 * 04131280488107 U 2175 * 04131280488200 U 5302 * 04131280488300 U 2618 * 04131280488400 U 25224 * 04131280488481 U 302 * 04131280488700 U 742 * 04131280488900 U 3202 * 04131280489105 U 9131 * 04131280489115 U 89 * 04131280489200 U 1643 * 04131280489210 U 1738 * 04131280490100 U 4522 * 04131280490800 U 2778 * 04131280491000 U 3710 * 04131280491500 U 2180 * 04131280491800 U 2029 * 04131280491807 U 2394 * 04131280491900 U 2807 * 04131280492300 U 2237 * 04131280492400 U 515 * 04131280492800 U 6017 * 04131280492900 U 10191 * 04131280493800 U 7507 * 04131280493910 U 1321 * 04131280493950 U 3550 * 04131280494000 U 2472 * 04131280494240 U 2716 * 04131280494300 U 2979 * 04131280494400 U 2512 * 04131280494406 U 2272 * 04131280494600 U 19063 * 04131280494700 U 1256 * 04131280494900 U 1274 * 04131280494905 U 1158 04131310000105 U 5486 04131310000108 U 5744 04131310000109 U 3689 04131310000142 U 3043 04131310000202 U 6172 04131310000301 U 8362 04131310000302 U 2546 04131310000308 U 6620 04131310000321 U 1985 04131310000343 U 55360 04131310000402 U 6533 04131310000403 U 4633 04131310000404 U 2339 04131310000410 U 2359 04131310000415 U 12959 04131310000416 U 1134 04131310000427 U 11538 04131310000432 U 10527 04131310000439 U 935 04131310000452 U 4609 04131310000458 U 7983 04131310000460 U 4228 04131310000474 U 3981 04131310000476 U 4682 04131310000479 U 1369 04131310000491 U 7711 04131310000499 U 4890 04131310000503 U 8963 04131310000509 U 2838 04131310000514 U 3185 04131310000530 U 3526 04131310000537 U 11007 04131310000558 U 6236 04131310000563 U 10878 04131310000577 U 641 04131310000586 U 1940 04131310000600 U 1706 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 137 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131310000601 U 1955 04131310000604 U 16872 04131310000657 U 5523 04131310000660 U 1314 04131310000662 U 942 04131310000665 U 3486 04131310000669 U 10781 04131310000670 U 10611 04131310000701 U 2423 04131310000712 U 18316 04131310000805 U 18529 04131310000820 U 5525 04131310000823 U 2232 04131310000825 U 5486 04131310000828 U 2282 04131310000835 U 8185 04131310000910 U 6223 04131310000912 U 22574 04131310000914 U 5294 04131310000930 U 2552 04131310000947 U 7503 04131310000948 U 4609 04131310000962 U 3355 04131310000994 U 9665 04131310000997 U 8113 04131310001003 U 5743 04131310001006 U 11681 04131310001020 U 7756 04131310001031 U 248 04131310001042 U 13309 04131310001051 U 24200 04131310001053 U 1539 04131310001058 U 5638 04131310001061 U 6596 04131310001063 U 2860 04131310001076 U 8543 04131310001078 U 25583 04131310001085 U 5158 04131310001087 U 1302 04131310001096 U 1750 04131310001118 U 1751 04131310001185 U 24759 04131310001200 U 1620 04131310001412 U 4654 04131310001415 U 7839 04131310001428 U 2003 04131310001429 U 1831 04131310001435 U 6433 04131310270110 U 2177 04131310270111 U 2724 04131310270113 U 10308 04131310270115 U 21510 04131310270117 U 19864 04131310270703 U 13728 04131310270710 U 884 04131310270715 U 3459 04131310270717 U 12390 04131310270723 U 3879 04131310270748 U 9114 04131310270750 U 6032 04131310270763 U 5557 04131310270765 U 5148 04131310270767 U 1969 04131310273300 U 985 04131310273400 U 3242 04131310273434 U 2368 04131310274100 U 3400 04131310274107 U 2812 04131310420212 U 1379 04131310430202 U 8242 04131310430205 U 6984 04131310430231 U 6154 04131310430235 U 5251 04131310430800 U 5653 04131310430900 U 3286 04131310431805 U 7785 04131310432105 U 2325 04131310435218 U 5136 04131310435228 U 13337 04131310435230 U 2899 04131310435247 U 4864 04131310435249 U 2576 04131310435813 U 2868 04131310436305 U 2595 04131310436318 U 3360 04131310436326 U 2767 04131310437007 U 5279 04131310437110 U 3324 04131310437200 U 964 04131310440898 U 10714 04131310440919 U 4457 04131310442009 U 2170 04131310442118 U 11434 04131310442300 U 2391 04131310442302 U 5508 04131310443300 U 1817 04131310443330 U 1837 04131310443340 U 2516 04131310443605 U 20356 04131310444113 U 3602 04131310444622 U 15548 04131310445200 U 17072 04131310445300 U 7832 04131310445301 U 2313 04131310445309 U 6753 04131310445315 U 1618 04131310445317 U 393 04131310445800 U 2580 04131310445801 U 2148 04131310445802 U 4315 04131310447001 U 5918 04131310447200 U 49376 04131310447700 U 2877 04131310447703 U 2337 04131310447901 U 3094 04131310447905 U 5330 04131310448815 U 3131 04131310448816 U 11047 04131310448830 U 5133 04131310448900 U 229 04131310449315 U 6714 04131310450405 U 499 04131310451500 U 759 04131310451503 U 1422 04131310453300 U 5450 04131311027706 U 2653 04131311027707 U 5094 04131311027708 U 3437 04131311027902 U 2803 04131311027903 U 3146 04131311028100 U 6593 04131311028400 U 3160 04131311028500 U 5908 04131311028600 U 855 04131311028616 U 2167 04131311028901 U 2710 04131311028902 U 2022 04131311029200 U 7123 04131311029201 U 1814 04131311029300 U 3982 04131311029402 U 3048 04131311030010 U 10339 04131311030200 U 12214 04131311030202 U 11140 04131311030402 U 2348 04131311030404 U 4689 04131311030419 U 2462 04131311030427 U 4163 04131311030500 U 3477 04131311030600 U 1430 04131311030602 U 1686 04131311030609 U 679 04131311030800 U 1522 04131311030802 U 6976 04131311030903 U 1058 04131311030904 U 5711 04131311030907 U 2859 04131311030909 U 5233 04131311030910 U 1588 04131311030914 U 4472 04131311030932 U 3163 04131311031000 U 1391 04131311031002 U 1117 04131311031003 U 2613 04131311031100 U 705 04131311031202 U 3133 04131311031301 U 1659 04131311031305 U 2977 04131311031307 U 5878 04131311031604 U 1399 04131311031700 U 2627 04131311031702 U 5608 04131311031711 U 5682 04131311031900 U 7000 04131311031902 U 7062 04131311032004 U 4421 04131311032006 U 1072 04131311032008 U 2411 04131311032010 U 2322 04131311032013 U 1962 04131311032015 U 6553 04131311032017 U 4937 04131311032020 U 2522 04131311032101 U 1874 04131311032103 U 1605 04131311032104 U 827 04131311032109 U 4784 04131311032111 U 4640 04131311032115 U 2146 04131311032118 U 3731 04131311032200 U 1989 04131311032201 U 1841 04131311032205 U 1831 04131311032305 U 3294 04131311032503 U 2717 04131311032603 U 923 04131311032608 U 4532 04131311032611 U 701 04131311032800 U 3644 04131311032802 U 2357 04131311032807 U 3483 04131311032815 U 969 04131311033000 U 2457 04131311033101 U 3268 04131311033103 U 2774 04131311033201 U 2535 04131311033300 U 1392 04131311033302 U 7767 04131311033507 U 1561 04131311033509 U 2359 04131311033511 U 1496 04131311033600 R 2429 04131311033700 U 3017 04131311033702 U 4649 04131311033800 U 3946 04131311033801 U 2455 04131311033802 U 1020 04131311033804 U 2355 04131311033806 U 675 04131311033808 U 2755 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 138 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131311033812 U 685 04131311033813 U 6886 04131311033814 U 1306 04131311033815 U 853 04131311033819 U 2291 04131311033820 U 1723 04131311033822 U 2817 04131311033826 U 6752 04131311033827 U 4606 04131311033843 U 5341 04131311033851 U 552 04131311033900 U 2984 04131311034000 R 6834 04131311034100 U 4170 04131311034205 U 520 04131311034210 U 10170 04131311034216 U 1598 04131311034402 U 4591 04131311034600 U 4358 04131311034607 U 1032 04131311034902 U 656 04131311035301 U 1316 04131311035305 U 396 04131311035400 U 688 04131311035402 U 2161 04131311035405 U 2216 04131311035407 U 1995 04131311035517 U 5655 04131311050100 U 1340 04131311050105 U 2782 04131311050305 U 1640 04131311050400 U 1096 04131311050600 U 2612 04131311050601 U 2903 04131311050605 U 3513 04131311050609 U 3211 04131311050801 U 2642 04131311050803 U 3184 04131311050805 U 1990 04131311051200 U 5348 04131311051201 U 1762 04131311051207 U 1383 04131311051300 U 3218 04131311051700 U 26926 04131311052102 U 3177 04131311052104 U 2454 04131311052986 U 353 04131311053005 U 8182 04131311053006 U 2450 04131311053009 U 8120 04131311053013 U 4840 04131311053014 U 1322 04131311053020 U 2375 04131311053028 U 5994 04131311053037 U 2237 04131311053043 U 1416 04131311053048 U 3234 04131311053100 U 8550 04131311053101 U 1979 04131311053111 U 1022 04131311053112 U 6040 04131311053114 U 2637 04131311053128 U 1607 04131311053131 U 1093 04131311053138 U 1180 04131311053140 U 3379 04131311053153 U 627 04131311053159 U 5682 04131311053161 U 2893 04131311053163 U 1165 04131311053165 U 4520 04131311053169 U 10307 04131311053182 U 4847 04131311053188 U 326 04131311053195 U 1642 04131311053205 U 3278 04131311053207 U 2619 04131311053209 U 6361 04131311053210 U 19513 04131311053226 U 1383 04131311053235 U 989 04131311053408 U 1946 04131311053412 U 5173 04131311053500 U 2272 04131311053505 U 809 04131311053513 U 628 04131311053521 U 12719 04131311053527 U 3829 04131311053528 U 2752 04131311053533 U 3063 04131311053535 U 1005 04131311053542 U 3440 04131311053552 U 2574 04131311054301 U 1607 04131311054302 U 1863 04131311054308 U 1193 04131311054309 U 5948 04131311054313 U 2162 04131311054400 U 7627 04131311054410 U 1397 04131311054501 U 3981 04131311054503 U 1913 04131311054509 U 2268 04131311054514 U 2124 04131311054701 U 4988 04131311054900 U 2149 04131311054903 U 437 04131311055000 U 2258 04131311055001 U 1965 04131311055100 U 2343 04131311055200 U 1825 04131311055202 U 14775 04131311055900 U 1455 04131311055902 U 1171 04131311056000 U 2198 04131311056104 U 3145 04131311056304 U 1966 04131311056503 U 1783 04131311056505 U 147 04131311056700 U 1208 04131311056905 U 481 04131311057100 U 1260 04131311057102 U 1058 04131311057103 U 512 04131311057201 U 2063 04131311057307 U 4695 04131311057401 U 4746 04131311057402 U 11143 04131311057501 U 1732 04131311057506 U 1575 04131311057507 U 585 04131311057508 U 3164 04131311057511 U 2068 04131311057513 U 2302 04131311057518 U 2776 04131311057523 U 1198 04131311057525 U 1618 04131320267904 U 473 04131320268702 U 5351 04131320269104 U 13126 04131320269600 U 2993 04131320269900 U 3055 04131320270400 U 1424 04131320272000 U 675 04131320272100 U 2190 04131320273300 U 3440 04131320274002 U 2324 04131320274010 U 6605 04131320274100 U 1833 04131320275803 U 1232 04131320275810 U 1223 04131320277000 U 4612 04131320277710 U 975 04131320278810 U 2792 04131320279100 U 3105 04131320279113 U 2084 04131320279304 U 11224 04131320279306 U 3828 04131320279802 U 12916 04131320280000 U 5212 04131320280009 U 2814 04131320280010 U 195 04131320280013 U 1971 04131320280016 U 2567 04131320280019 U 2198 04131320280020 U 544 04131320280026 U 3174 04131320280101 U 4879 04131320280400 U 5812 04131320280700 U 1362 04131320282920 U 2522 04131320283100 U 2564 04131320283104 U 7091 04131320283107 U 1432 04131320283207 U 4721 04131320283300 U 6423 04131320283400 U 2124 04131320283500 U 1509 04131320283502 U 2864 04131320284202 U 3323 04131320284402 U 232 04131320285400 U 1178 04131320285700 U 5360 04131320285900 U 4020 04131320286005 U 2035 04131320286227 U 5804 04131320286800 U 1702 04131320288100 U 6471 04131320288202 U 3014 04131320288407 U 2362 04131320289005 U 2212 04131320291700 U 5236 04131320291715 U 15469 04131320291719 U 2366 04131320291720 U 491 04131320291726 U 1716 04131320291728 U 8042 04131320291800 U 2760 04131320292504 U 5140 04131320292508 U 2137 04131320293000 U 9282 04131320293104 U 5319 04131320293320 U 2565 04131320293324 U 3492 04131320293325 U 2777 04131320293427 U 5096 04131320293703 U 12253 04131320294402 U 3063 04131320294500 U 5259 04131320295114 U 2415 04131320295300 U 15172 04131320295310 U 15649 04131320295813 U 7425 04131320295823 U 4657 04131320295825 U 2945 04131320295826 U 5704 04131320295830 U 9502 04131320295831 U 9057 04131320295833 U 2092 04131320295847 U 5525 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 139 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131320295850 U 3087 04131320295875 U 4621 04131320296310 U 2689 04131320296804 U 12678 04131320315502 U 17440 04131320316500 U 4195 04131320317602 U 6156 04131320317604 U 6943 04131320317810 U 243 04131320317811 U 1818 04131320317812 U 19365 04131320317814 U 748 04131320317815 U 4697 04131320317818 U 3202 04131320318811 U 12906 04131320318820 U 7468 04131320318823 U 6956 04131320318824 U 8135 04131320319310 U 5987 04131320319801 U 12194 04131320321707 U 9588 04131320322001 U 5756 04131320324400 U 4198 04131320325400 U 4581 04131320325800 U 2507 04131320326300 U 1759 04131320330300 U 2862 04131320334500 U 264 04131320334600 U 4080 04131320336200 U 3232 04131320337418 U 47024 04131320340100 U 2675 04131320343600 U 4809 04131320343800 U 12746 04131330586600 R 3246 04131330587603 R 778 04131330588000 R 5114 04131330588800 R 1507 04131330589000 R 1294 04131330589051 R 111 04131330589800 R 1543 04131330589801 R 4672 04131330590000 R 4587 04131330590008 R 1118 04131330590050 U 1124 04131330590201 R 7304 04131330590800 R 1691 04131330591400 R 7289 04131330592800 R 636 04131330593200 R 2466 04131330593230 U 1729 04131330593600 U 5553 04131330596200 R 1580 04131330596202 U 4087 04131330596230 U 4773 04131330596400 R 1241 04131330597000 R 1276 04131330597600 R 292 04131330597625 U 383 04131330597800 R 1001 04131330598000 R 452 04131330598050 U 4215 04131330598051 U 2742 04131330598057 U 794 04131330598400 R 532 04131330598450 R 1938 04131330598800 U 1186 04131330599000 R 2998 04131330599200 R 7326 04131330600000 R 3879 04131330600800 R 1252 04131330601225 U 721 04131330602000 R 1885 04131330602400 R 780 04131330603200 R 2293 04131330603800 R 2124 04131330604000 R 2983 04131330605200 R 630 04131330605235 U 1033 04131330605400 R 8323 04131330605600 R 2830 04131330607800 R 2409 04131330607801 R 2283 04131330608600 R 2040 04131330608800 R 882 04131330609400 R 5561 04131330609600 R 2421 04131330609601 R 1151 04131330609800 R 773 04131330611601 R 3135 04131330611650 U 1516 04131330611800 R 2063 04131330612000 R 2650 04131330612050 U 2654 04131330613000 R 2310 04131330613200 R 2344 04131330613400 R 1414 04131330613450 U 1470 04131330614000 R 2141 04131330614600 R 124 04131330615600 R 2857 04131330615630 U 8216 04131330620601 R 5056 04131330621200 R 734 04131330621225 U 350 04131330621805 U 3503 04131330621856 U 1210 04131330622425 U 232 04131330622800 R 479 04131330623000 R 124 04131330623410 R 2956 04131330623460 U 532 04131330623800 R 1899 04131330624600 R 2610 04131330625400 R 2006 04131330626600 R 3130 04131330627200 R 1249 04131330628000 R 2134 04131330629225 U 3279 04131330629400 R 1064 04131330629600 R 1425 04131330629800 R 2627 04131330629825 U 1432 04131330630200 R 1482 04131330630250 U 484 04131330630600 R 1874 04131330630800 R 13099 04131330630801 R 2507 04131330630803 R 2617 04131330631200 R 4317 04131330631800 R 2175 04131330633000 R 1550 04131330633800 R 3020 04131330634003 R 6218 04131330634025 U 4919 04131330634400 R 1043 04131330634600 R 1867 04131330634800 R 3397 04131330635000 R 2671 04131330635800 R 781 04131330636000 R 1491 04131330636200 R 912 04131330636400 R 577 04131330636600 R 696 04131330636800 R 2315 04131330636830 U 487 04131330637200 R 1616 04131330637600 R 10193 04131330638405 U 2227 04131330639200 R 4601 04131330639600 R 323 04131330640001 R 461 04131330640400 R 2069 04131330640410 R 2452 04131330641400 R 307 04131330642600 R 2775 04131330643454 U 1186 04131330644200 R 2277 04131330644230 U 1162 04131330644400 R 1202 04131330644600 R 1485 04131330645052 U 5168 04131330645800 R 1823 04131330647200 R 2068 04131330647231 U 2371 04131330647600 R 2598 04131330647630 U 3593 04131330648800 R 19 04131330648825 U 2118 04131330649800 R 389 04131330649850 U 232 04131330649851 U 933 04131330650000 R 693 04131330650200 R 2200 04131330650400 R 801 04131330651600 R 537 04131330651800 R 2270 04131330652400 R 3210 04131330653000 R 1034 04131330653200 U 4589 04131330653400 R 1914 04131330653800 R 607 04131330654251 U 2899 04131330655801 R 3385 04131330656000 R 856 04131330656600 R 498 04131330657400 R 2570 04131330657800 R 4600 04131330658000 R 1264 04131330658200 R 1615 04131330658400 R 2827 04131330658600 R 6649 04131330658625 U 527 04131330658627 U 1606 04131330658633 U 1822 04131330658800 R 160 04131330658825 U 412 04131330659000 R 2032 04131330659200 R 1678 04131330659400 R 1286 04131330659650 U 2960 04131330659800 R 2318 04131330661800 R 3122 04131330662000 R 55 04131330662800 R 2246 04131330663000 R 1156 04131330663030 U 1010 04131330663201 R 1194 04131330663400 R 228 04131330663800 R 4982 04131330664000 R 362 04131330664400 R 2261 04131330664601 R 841 04131330664800 U 2327 04131330665451 U 5412 04131330665625 U 1958 04131330666025 U 2164 04131330666200 R 3149 04131330666400 R 1989 04131330666600 R 3375 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 140 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131330666800 R 3432 04131330666810 R 1554 04131330667000 R 2402 04131330667401 R 1493 04131330667600 R 1968 04131330667625 U 512 04131330668000 R 2657 04131330668400 R 3600 04131330669200 R 2685 04131330669201 R 1152 04131330669250 U 664 04131330669251 U 1867 04131330669800 R 2046 04131330670007 R 1071 04131330670200 R 1500 04131330670225 U 2354 04131330670400 R 785 04131330670602 R 2855 04131330671000 R 2581 04131330671001 R 3182 04131330671050 R 1910 04131330671630 U 1060 04131330672400 R 7968 04131330672430 U 177 04131330672600 R 881 04131330673450 R 2509 04131330673461 U 3550 04131330674600 R 1270 04131330674650 U 5746 04131330675001 R 8820 04131330676050 U 2883 04131330677600 R 2764 04131330677625 U 6351 04131330678400 R 1254 04131330679200 R 1336 04131330680000 R 6952 04131330680200 R 5273 04131330680600 R 599 04131330680625 U 1333 04131330681600 R 5824 04131330682000 R 1124 04131330682400 R 2939 04131330682460 R 3596 04131330682469 U 1767 04131330683200 R 1559 04131330684000 R 2652 04131330684001 R 9935 04131330684225 U 1807 04131330684400 R 277 04131330684602 R 2197 04131330684801 R 6047 04131330687800 R 2587 04131330688000 R 12074 04131330688401 R 2665 04131330689000 R 4547 04131330689201 R 4210 04131330690400 R 3406 04131330690425 U 178 04131330691001 R 902 04131330691200 R 3350 04131330691600 R 1682 04131330691825 U 467 04131330691826 R 1650 04131330692000 R 6448 04131330692601 R 2598 04131330693031 U 1239 04131330693403 R 3338 04131330693425 U 764 04131330694000 R 888 04131330694211 R 1785 04131330695000 R 674 04131330695200 R 2092 04131330695800 R 2460 04131330695801 R 10481 04131330696200 R 1163 04131330696404 R 4684 04131330697050 R 9927 04131330697202 R 1832 04131330697250 U 1071 04131330697403 R 4530 04131330697407 R 1988 04131330697408 R 6544 04131330697450 R 955 04131330697451 U 261 04131330697459 U 1771 04131330697601 R 2851 04131330697800 R 5416 04131330698000 R 3022 04131330699600 R 7546 04131330702200 R 680 04131330703800 R 1100 04131330704000 R 5407 04131330704001 R 5845 04131330704400 R 3101 04131330707200 R 9325 04131330707600 R 4725 04131330708201 R 8689 04131330708650 U 4980 04131330708651 U 623 04131330708800 R 1973 04131330709810 R 3157 04131330710600 R 3370 04131330711600 U 3149 04131330712200 R 3172 04131330713200 R 3345 04131330713850 U 1708 04131330714000 R 869 04131330714400 R 4789 04131330715800 R 3678 04131330716000 R 894 04131330716025 U 1523 04131330716201 R 5439 04131330716400 R 2707 04131330716425 U 2609 04131330716600 R 3036 04131330716800 R 4795 04131330717200 R 2841 04131330717400 R 5084 04131330719800 R 4394 04131330719825 U 1181 04131330721825 U 1448 04131330721826 U 1475 04131330722600 R 1338 04131330723000 R 1238 04131330723001 R 1755 04131330723400 R 2236 04131330723600 R 2538 04131330724000 R 4077 04131330725600 R 1915 04131330725800 R 6664 04131330725825 U 4726 04131330727600 R 6590 04131330728000 R 1143 04131330728200 R 980 04131330728600 R 2083 04131330728651 U 223 04131330729051 U 1400 04131330729400 R 861 04131330729601 R 1320 04131330729800 R 7120 04131330730200 R 1164 04131330730400 R 124 04131330730401 R 1760 04131330731000 R 2283 04131330731026 U 2250 04131330734401 R 2055 04131330736200 R 2383 04131330737400 R 297 04131330738000 R 1408 04131330738400 R 3808 04131330738600 R 2147 04131330738825 R 3392 04131330739400 R 4600 04131330739425 U 274 04131330741000 R 2687 04131330741025 U 477 04131330741200 R 1495 04131330741410 R 10697 04131330742025 U 4388 04131330742200 R 5291 04131330742800 R 6205 04131330742850 U 1716 04131330743600 R 17276 04131330744001 R 6923 04131330744400 R 106 04131330744425 U 748 04131330745600 R 12429 04131330745625 U 1936 04131330746400 R 1332 04131330746425 U 1213 04131330746600 R 3140 04131330747055 U 307 04131330748200 R 2358 04131330748401 R 1435 04131330748450 U 660 04131330749000 R 76 04131330750056 U 286 04131330750203 R 1464 04131330750601 R 1195 04131330750656 U 469 04131330750800 R 124 04131330750826 U 124 04131330751025 R 2908 04131330751401 R 6790 04131330751403 R 6943 04131330752600 R 2301 04131330754410 R 664 04131330754450 U 785 04131330754800 R 641 04131330755000 R 1043 04131330757600 R 1796 04131330757601 R 2511 04131330758025 U 1551 04131330759000 R 587 04131330759600 R 542 04131330759625 U 2287 04131330760200 R 1265 04131330760225 U 1012 04131330760400 R 639 04131330761400 R 7226 04131330761825 U 7236 04131330761826 U 4916 04131330762800 R 4766 04131330763000 R 5665 04131330763400 R 1370 04131330763600 R 882 04131330763601 R 2165 04131330763650 U 1009 04131330765002 R 2770 04131330765200 R 5269 04131330765600 R 1363 04131330765800 R 3398 04131330767600 R 5925 04131330768000 R 8052 04131330768200 R 3952 04131330768600 R 1154 04131330769600 R 1483 04131330769830 U 2331 04131330770025 U 1154 04131330770200 R 1205 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 141 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131330770400 R 9996 04131330770451 U 2379 04131330771000 R 495 04131330771200 R 10712 04131330771250 U 1656 04131330771825 R 4841 04131330772000 R 5751 04131330772025 U 5987 04131330772610 R 3207 04131330773600 R 2013 04131330774400 R 2496 04131330774800 R 6818 04131330775600 R 4543 04131330776050 R 1167 04131330776201 R 5839 04131330776425 U 5454 04131330777600 R 3716 04131330777625 U 2186 04131330777800 R 1407 04131330777825 U 1633 04131330778400 R 3144 04131330779400 R 3806 04131330779800 R 648 04131380508700 R 16 04131380509100 R 6304 04131380509900 R 2608 04131380510500 R 205 04131380511100 R 5708 04131380511200 R 5598 04131380512100 R 1461 04131380513000 R 4 04131380513200 R 469 04131380513900 R 5 04131380514300 R 1823 04131380515000 R 15250 04131380515500 R 10073 04131380515711 U 274 04131380515733 U 6432 04131380515800 R 1809 04131380516105 U 3420 04131380516106 U 1844 04131380517002 U 5456 04131380517006 R 659 04131380517105 U 1418 04131380518400 R 1035 04131380519200 R 2412 04131380519510 U 2654 04131380519702 U 8499 04131380519800 R 984 04131380520200 R 2261 04131380521001 R 397 04131380521005 U 3311 04131380521007 U 2642 04131380521700 R 1667 04131380521710 U 1720 04131380521714 U 1578 04131380521800 R 1568 04131380522120 U 7826 04131380522300 R 6057 04131380522900 U 735 04131380523000 R 2132 04131380523303 R 1828 04131380523500 R 8283 04131380523505 U 1939 04131380523608 U 182 04131380523609 U 6681 04131380523618 U 3458 04131380523910 U 7450 04131380524050 R 3149 04131380524505 U 4638 04131380524601 R 8716 04131380524603 U 310 04131380524607 U 1341 04131380524612 U 2641 04131380524617 U 2533 04131380524622 U 1615 04131380524623 U 879 04131380524644 U 1563 04131380524648 R 131 04131380524649 U 499 04131380525000 R 5430 04131380525210 U 2144 04131380526400 R 9523 04131380526500 R 6287 04131380526700 R 3738 04131380527005 U 5186 04131380527502 U 4660 04131380528309 R 2800 04131380529000 R 1598 04131380529100 R 5218 04131380529530 U 10055 04131380529600 R 696 04131380529800 R 17669 04131380529830 U 17693 04131380530211 R 18209 04131380530212 U 124 04131380530305 U 4260 04131380530400 R 1140 04131380530500 R 7282 04131380530508 U 728 04131380530509 U 2608 04131380531305 U 1930 04131380531805 R 4540 04131380531809 U 2216 04131380532005 R 579 04131380532500 R 1769 04131380534005 U 358 04131380539500 R 1688 04131380539501 U 3075 04131380540010 U 2301 04131380540305 R 1002 04131380540310 U 1299 04131380540600 R 4707 04131380540700 R 833 04131380541702 U 2434 04131380541805 R 7602 04131380541810 U 5864 04131380541900 R 2900 04131380541930 U 3215 04131380542701 U 1079 04131380542820 U 713 04131380543300 R 2477 04131380543800 R 878 04131380543805 R 1187 04131380544700 R 1890 04131380544900 R 1891 04131380545301 R 1296 04131380550000 R 3282 04131380550501 U 1534 04131380551400 R 5409 04131380551829 U 2981 04131380552100 R 1985 04131380552149 U 1395 04131380553200 R 2908 04131380553700 R 584 04131380553705 U 4210 04131380553906 U 1823 04131380553909 U 3316 04131380554105 U 1884 04131380554300 R 5252 04131380554417 R 2183 04131380554420 U 2522 04131380554421 U 2198 04131380554428 U 3212 04131380554429 U 273 04131380555002 U 2692 04131380555301 R 6733 04131380555400 R 3578 04131380555412 U 9762 04131380555500 R 5566 04131380556015 U 11003 04131380556229 U 1710 04131380556402 R 3376 04131380556611 U 1990 04131380556721 U 14381 04131380556808 U 4741 04131380557008 U 2333 04131380557100 R 1302 04131380557707 U 5176 04131380557800 U 3176 04131380557805 U 5336 04131380558011 U 89 04131380558503 U 1612 04131380558505 U 2400 04131380558811 U 4781 04131380559100 R 3716 04131380559470 R 10044 04131380559511 U 5654 04131380559604 R 5883 04131380559615 U 1597 04131380560205 U 5982 04131380560401 R 1191 04131380560749 U 4897 04131380560901 U 3951 04131380561006 R 3818 04131380561007 U 2725 04131380561010 U 4615 04131380561015 U 30852 04131380561022 U 18141 04131380561023 U 905 04131380561033 U 4616 04131380561036 U 1468 04131380561040 U 2597 04131380561045 U 2255 04131380561050 U 6739 04131380561808 U 1883 04131380561910 U 2274 04131380562300 R 7566 04131380564002 U 769 04131380564009 U 6910 04131380564024 U 4642 04131380564100 R 973 04131380564209 U 9375 04131380564355 U 1179 04131380564502 U 2973 04131380564507 U 1213 04131380564510 U 3518 04131380564516 U 2057 04131380564517 U 1027 04131380564523 U 3821 04131380564530 U 2829 04131380564537 U 2725 04131380564541 U 89 04131380564550 U 2029 04131380564555 U 1686 04131380564556 U 4640 04131380564562 U 3370 04131380564606 U 844 04131380564800 R 2935 04131380564803 R 1918 04131380564821 R 1932 04131380564824 U 1731 04131380564827 U 175 04131380564830 U 2736 04131380564844 U 1666 04131380564845 U 4518 04131380564846 U 1147 04131380564848 U 2231 04131380564849 U 1006 04131380564851 U 4129 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 142 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131380564867 U 1555 04131380565007 U 3936 04131380565031 U 10055 04131380565035 U 2377 04131380565315 U 15674 04131380565321 U 6114 04131380565400 R 781 04131380565402 U 3424 04131380565404 U 12824 04131380565701 R 6181 04131380565740 U 3854 04131380566105 U 805 04131380566200 U 4912 04131380566625 U 7520 04131380566980 U 1337 04131380567101 U 2635 04131380567110 U 3011 04131380567600 R 6907 04131380568100 R 2509 04131380568509 U 2321 04131380568700 R 1740 04131380568902 R 3195 04131380568903 U 13856 04131380569000 R 1533 04131380569001 U 1126 04131380569002 U 5664 04131380569115 R 3218 04131380569120 U 19307 04131380569305 U 1913 04131390406400 U 3284 04131390406401 U 4839 04131390407200 U 2137 04131390407900 U 3361 04131390408100 U 709 04131390408200 U 1330 04131390408500 U 4897 04131390408505 U 3323 04131390408600 U 5201 04131390408605 U 7939 04131390408900 U 5670 04131390409305 U 2263 04131390409700 U 5462 04131390411708 U 3055 04131390412000 U 6876 04131390413100 U 19256 04131390413500 U 3238 04131390414400 U 2454 04131390415600 U 882 04131390415602 U 2215 04131390415704 U 865 04131390416302 U 8912 04131390417900 U 2626 04131390418108 U 2080 04131390418400 U 10505 04131390418902 U 1437 04131390419008 U 2427 04131390419401 U 2648 04131390420500 U 3806 04131390422300 U 3291 04131390422303 U 3124 04131390422306 U 3569 04131390422400 U 4616 04131390423100 U 18629 04131390423200 U 1319 04131390423300 U 1811 04131390423700 U 1107 04131390423900 U 6944 04131390424000 U 3482 04131390424005 U 417 04131390424006 U 435 04131390424008 U 4796 04131390425000 U 6186 04131390426100 U 4710 04131390426300 U 8196 04131390426305 U 11449 04131390426400 U 1838 04131390427300 U 6131 04131390428100 U 19820 04131390428401 U 1271 04131390428405 U 7738 04131390428700 U 12768 04131390428910 U 3318 04131390429300 U 3120 04131390429800 U 1882 04131390429805 U 4460 04131390430100 U 2969 04131390430700 U 1252 04131390432600 U 8119 04131390432800 U 3417 04131390434110 U 3406 04131390434205 U 2505 04131390434306 U 4085 04131390434705 U 25179 04131390434800 U 12973 04131390435400 U 2588 04131390436100 U 3356 04131390436312 U 7270 04131390436400 U 868 04131390436600 U 3250 04131390437100 U 318 04131390437200 U 671 04131390437203 U 6251 04131390437210 U 1193 04131390437300 U 3755 04131390437600 U 5332 04131390438600 U 3922 04131390439000 U 2472 04131390439015 U 4617 04131390439500 U 557 04131390439600 U 1491 04131390439603 U 2505 04131390439900 U 4894 04131390440900 U 3364 04131390441100 U 5166 04131390441105 U 6060 04131390441300 U 1736 04131390441701 U 3695 04131390441702 U 6436 04131390442300 U 4694 04131390442500 U 2816 04131390442603 U 2177 04131390443605 U 1238 04131390443800 U 1594 04131390443802 U 1232 04131390444200 U 11846 04131390444300 U 2644 04131390444805 U 3353 04131390445100 U 8028 04131390446100 U 1365 04131390446103 U 2189 04131390446400 U 2718 04131390446500 U 3262 04131390446505 U 2805 04131390446510 U 642 04131390448300 U 3469 04131390448400 U 2265 04131390448411 U 8783 04131390448420 U 7706 04131390448600 U 2126 04131390449600 U 3295 04131390449702 U 18006 04131390449800 U 4660 04131390450800 U 6934 04131390451100 U 18736 04131390451104 U 2430 04131390451105 U 10371 04131390451700 U 19448 04131390451800 U 1231 04131390451802 U 1447 04131390452100 U 2354 04131390452110 U 253 04131390452200 U 2299 04131390452802 U 2475 04131390454000 U 18529 04131390454300 U 2413 04131390454700 U 2763 04131390454805 U 2737 04131390457509 U 13416 04131390457700 U 5226 04131390457702 U 9988 04131390457900 U 5484 04131390458300 U 3642 04131390458600 U 1843 04131390460100 U 4406 04131390461300 U 7389 04131390461306 U 9533 04131390461508 U 3520 04131390461600 U 19574 04131390461700 U 19401 04131390462100 U 8288 04131390462200 U 8240 04131390462205 U 9354 04131390462300 U 9249 04131390462400 U 8231 04131390462500 U 2545 04131390462800 U 10570 04131390463500 U 17177 04131390463600 R 10125 04131390463700 U 10717 04131390463710 U 1520 04131390464000 U 5483 04131390464001 U 6819 04131390464100 U 26066 04131390464200 U 58619 04131390464300 U 4602 04131390465000 U 6999 04131390465300 U 19951 04131390465400 U 17845 04131390465702 U 4776 04131390466200 U 6466 04131390466300 U 7959 04131390466900 U 6937 04131390467400 U 15179 04131390467700 R 8587 04131390467800 U 18873 04131390468500 U 10012 04131390468600 U 3617 04131390468700 U 1944 04131390468800 U 5132 04131390468900 U 467 04131390469000 U 13335 04131390469001 U 3164 04131390469100 U 4616 04131390469300 U 13666 04131390469500 U 3544 04131390469600 U 15406 04131390469801 U 8635 04131390470200 U 22049 04131390470605 U 12616 04131390471000 U 11987 04131390471400 U 11730 04131390472008 U 5804 04131390472200 U 5610 04131390472800 U 12398 04131390473100 U 4378 04131390473200 U 8248 04131390473300 U 10213 04131390473301 U 6591 04131390473705 U 10869 04131390473900 U 10726 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 143 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131390474000 U 25017 04131390474009 U 3388 04131390474100 U 6383 04131390474200 U 11630 04131390474400 U 14079 04131390474500 U 10711 04131390474600 U 7685 04131390475400 U 13917 04131390475500 U 23535 04131390475507 U 22963 04131390476000 U 77903 04131390476100 U 11437 04131390476305 U 17395 04131390476900 U 7669 04131390477008 U 8165 04131390477100 U 11403 04131390477405 U 1435 04131390477601 U 14520 04131390477700 U 5458 04131390477800 U 32774 04131390477806 U 13841 04131390478000 U 10747 04131390478100 U 2119 04131390478400 U 7429 04131390479635 U 1346 04131390479705 U 3775 04131390480105 U 4768 04131390480200 U 2592 04131390480210 U 1914 04131390480308 U 3466 04131390480320 U 7590 04131390480700 U 4669 04131390481200 U 3563 04131390482500 U 1535 04131390482502 U 1196 04131390482506 U 610 04131390482511 U 1619 04131390482602 U 5984 04131390482800 U 4080 04131390482905 U 1155 04131390483000 U 3203 04131390483200 U 397 04131390483400 U 1521 04131390484000 U 722 04131390484100 U 12834 04131390484200 U 7844 04131390485100 U 1842 04131390485702 U 9196 04131390486017 U 232 04131390486021 U 3121 04131390486030 U 1631 04131390486105 U 2327 04131390486108 U 383 04131390486200 U 1614 04131390486300 U 4689 04131390487000 U 1781 04131390487105 U 2924 04131390487900 U 413 04131390488000 U 11787 04131390488400 U 10696 04131390488700 U 24537 04131390489300 U 538 04131390489400 U 3571 04131390489600 U 3028 04131390489602 U 572 04131390490300 U 3501 04131390490400 U 243 04131390490404 U 2854 04131390490407 U 3797 04131390490501 U 887 04131390490603 U 232 04131390490610 U 902 04131390491000 U 9116 04131390491505 U 2815 04131390491700 U 5187 04131390491800 U 902 04131390491805 U 1791 04131390491810 U 537 04131390491900 U 2543 04131390492000 U 23787 04131390492200 U 5502 04131390492400 U 3834 04131390492700 U 19923 04131390492900 U 13037 04131390493405 U 125 04131390494200 U 301 04131390494400 U 461 04131390494500 U 513 04131390494700 U 4592 04131390494701 U 3117 04131390494702 U 4927 04131390494704 U 830 04131390494804 U 2248 04131390495000 U 4504 04131390495200 U 925 04131390495300 U 1317 04131390495902 U 8596 04131390496000 U 8384 04131390497000 U 4664 04131390497805 U 555 04131390497806 U 1993 04131390498100 U 12772 04131390498300 U 3301 04131390498305 U 759 04131390498500 U 5283 04131390499001 U 2925 04131390499111 U 3012 04131390499124 U 4785 04131390499155 U 5419 04131390499700 U 2359 04131390499913 U 2761 04131390500000 U 1662 04131390500200 U 169 04131390500300 U 1255 04131390500500 U 14967 04131390500800 U 13973 04131390501605 U 7299 04131390501800 U 3385 04131390501900 U 286 04131390502000 U 10915 04131390502500 U 2512 04131390503600 U 4786 04131390503700 U 7574 04131390504200 U 56911 04131390504400 U 8516 04131390504500 U 5657 04131390504600 U 3619 04131390504800 U 31327 04131390504901 U 6514 04131390505104 U 5985 04131390505300 U 17172 04131390505506 U 8262 04131390505603 U 3084 04131390505615 U 7725 04131390506000 U 5147 04131390506100 U 14963 04131390506400 U 6105 04131390506500 U 5307 04131390506800 U 26050 04131390506850 U 1554 04131390507003 U 10399 04131390507005 U 3269 04131390507010 U 2233 04131390507015 U 705 04131390507300 U 6517 04131390507600 U 51007 04131390597308 U 90 04131391032306 U 5803 04131391064108 U 4954 04131391082115 U 15758 * 04131410257100 U 2362 * 04131410257300 U 2508 * 04131410257700 U 4513 * 04131410257902 U 2526 * 04131410258300 U 4381 * 04131410258600 U 1925 * 04131410258900 U 6863 * 04131410259400 U 8103 * 04131410259700 U 3780 * 04131410259800 U 3654 * 04131410260106 U 2210 * 04131410260109 U 223 * 04131410260114 U 7817 * 04131410260600 U 587 * 04131410261004 U 1460 * 04131410262100 U 783 * 04131410262300 U 259 * 04131410262400 U 322 * 04131410262500 U 280 * 04131410263200 U 723 * 04131410265800 U 8256 * 04131410266000 U 2380 * 04131410266200 U 698 * 04131410266600 U 1798 * 04131410266900 U 327 * 04131410267900 U 3677 * 04131410268202 U 223 * 04131410268402 U 2250 * 04131410268701 U 1024 * 04131410271202 U 1854 * 04131410271203 U 2837 * 04131410271403 U 8450 * 04131410272500 U 1170 * 04131410272800 U 2455 * 04131410273300 U 223 * 04131410273400 U 139 * 04131410273700 U 231 * 04131410273800 U 2930 * 04131410274200 U 4236 * 04131410275900 U 2677 * 04131410277400 U 4469 * 04131410277500 U 13780 * 04131410277600 U 347 * 04131410278800 U 3147 * 04131410279000 U 9771 * 04131410279400 U 4740 * 04131410280100 U 4633 * 04131410280102 U 10617 * 04131410280300 U 4770 * 04131410281700 U 232 * 04131410281800 U 97 * 04131410282300 U 2142 * 04131410283000 U 1109 * 04131410284200 U 1053 * 04131410284202 U 1117 * 04131410284302 U 1835 * 04131410284800 U 8601 * 04131410285100 U 312 * 04131410285200 U 89 * 04131410285801 U 4270 * 04131410286300 U 1598 * 04131410288301 U 223 * 04131410288302 U 795 * 04131410288400 U 754 * 04131410288800 U 2297 * 04131410289400 U 565 * 04131410289500 U 635 * 04131410289700 U 662 * 04131410289800 U 872 * 04131410289900 U 1052 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 144 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131410290200 U 323 * 04131410290300 U 1836 * 04131410291000 U 751 * 04131410291400 U 1864 * 04131410291600 U 811 * 04131410292200 U 5394 * 04131410292300 U 5610 * 04131410292500 U 7221 * 04131410292600 U 10211 * 04131410292700 U 6434 * 04131410293700 U 1729 * 04131410293800 U 4302 * 04131410294200 U 2906 * 04131410294201 U 2119 * 04131410294400 U 669 * 04131410294700 U 2618 * 04131410294800 U 1028 * 04131410294900 U 7703 * 04131410295000 U 6688 * 04131410295100 U 5971 * 04131410295200 U 3742 * 04131410295300 U 7769 * 04131410295900 U 444 * 04131410296200 U 1498 * 04131410296400 U 5662 * 04131410296401 U 2602 * 04131410296500 U 3980 * 04131410297000 U 6824 * 04131410297001 U 1205 * 04131410297100 U 1642 * 04131410297103 U 4691 * 04131410297300 U 6907 * 04131410297301 U 3085 * 04131410297502 U 1351 * 04131410297902 U 18283 * 04131410298401 U 7075 * 04131410298501 U 17040 * 04131410298600 U 1163 * 04131410298701 U 18989 * 04131410299001 U 14305 * 04131410299101 U 14732 * 04131410299103 U 5745 * 04131410299200 U 6346 * 04131410299400 U 5982 * 04131410299401 U 7482 * 04131410300800 U 4437 * 04131410301000 U 172 * 04131410301002 U 2815 * 04131410301004 U 1054 * 04131410302900 U 11833 * 04131410303200 U 1278 * 04131410303700 U 14807 * 04131410303900 U 3905 * 04131410304001 U 5778 * 04131410304502 U 10545 * 04131410304700 U 3019 * 04131410305200 U 7062 * 04131410306103 U 5912 * 04131410306300 U 4796 * 04131410307100 U 11991 * 04131410307200 U 6366 * 04131410308060 U 1438 * 04131410308100 U 12440 * 04131410308101 U 24975 * 04131410308300 U 5959 * 04131410308303 U 6669 * 04131410308304 U 3068 * 04131410308400 U 967 * 04131410308401 U 13350 * 04131410308500 U 19375 * 04131410308501 U 32219 * 04131410308505 U 232 * 04131410308506 U 15814 * 04131410308701 U 877 * 04131410308800 U 124 * 04131410309300 U 19314 * 04131410309502 U 1419 * 04131410309702 U 16051 * 04131410309800 U 8024 * 04131410310001 U 7255 * 04131410310100 U 14816 * 04131410310102 U 22416 * 04131410311100 U 14790 * 04131410311300 U 5998 * 04131410311301 U 12345 * 04131410312201 U 8021 * 04131410312803 U 29784 * 04131410312810 U 14168 * 04131410313002 U 733 * 04131410313701 U 10478 * 04131410313712 U 16991 * 04131410314200 U 10486 * 04131410314300 U 14058 * 04131410314900 U 20464 * 04131410315100 U 13702 * 04131410315400 U 10375 * 04131410315800 U 2801 * 04131410315900 U 6490 * 04131410316000 U 4130 * 04131410316200 U 1905 * 04131410316500 U 6879 * 04131410316800 U 9841 * 04131410317300 U 1676 * 04131410317600 U 14735 * 04131410317800 U 24643 * 04131410317801 U 4910 * 04131410317802 U 11716 * 04131410318500 U 13463 * 04131410319000 U 237 * 04131410319100 U 2349 * 04131410319800 U 7357 * 04131410320000 U 3513 * 04131410320300 U 10879 * 04131410320500 U 1092 * 04131410321300 U 4491 * 04131410321500 U 2414 * 04131410321600 U 4668 * 04131410322000 U 2989 * 04131410322300 U 10948 * 04131410322301 U 9742 * 04131410322500 U 5559 * 04131410322600 U 23462 * 04131410323100 U 631 * 04131410323200 U 6720 * 04131410323300 U 9967 * 04131410323400 U 1825 * 04131410323500 U 3044 * 04131410323900 U 865 * 04131410323901 U 1146 * 04131410324301 U 14039 * 04131410324400 U 4589 * 04131410324901 U 6380 * 04131410325100 U 9698 * 04131410325201 U 9699 * 04131410325401 U 4974 * 04131410325500 U 9985 * 04131410325600 U 10284 * 04131410325700 U 4552 * 04131410325900 U 15313 * 04131410327000 U 18040 * 04131410327001 U 3118 * 04131410327004 U 9546 * 04131410327500 U 8189 * 04131410327800 U 12521 * 04131410327900 U 32699 * 04131410328100 U 6340 * 04131410328101 U 5954 * 04131410328500 U 10936 * 04131410328600 U 14410 * 04131410329600 U 3116 * 04131410329801 U 8523 * 04131410330501 U 12117 * 04131410330700 U 10311 * 04131410331200 U 11988 * 04131410331300 U 9371 * 04131410331400 U 4813 * 04131410331402 U 4798 * 04131410331502 U 5873 * 04131410331602 U 5464 * 04131410331702 U 1163 * 04131410332500 U 10671 * 04131410333000 U 716 * 04131410333300 U 50605 * 04131410333600 U 4157 * 04131410333701 U 3051 * 04131410334000 U 1193 * 04131410334500 U 20948 * 04131410334900 U 16997 * 04131410335100 U 11078 * 04131410335400 U 14097 * 04131410335900 U 2698 * 04131410336000 U 8767 * 04131410338000 U 39864 * 04131410338003 U 2387 * 04131410338006 U 12482 * 04131410338100 U 23666 * 04131410338400 U 50287 * 04131410338500 U 10741 * 04131410338600 U 5684 * 04131410339100 U 8727 * 04131410339400 U 2842 * 04131410339800 U 2807 * 04131410339900 U 1262 * 04131410340200 U 4447 * 04131410340300 U 15057 * 04131410340400 U 19631 * 04131410340500 U 231 * 04131410341900 U 8064 * 04131410342100 U 4109 * 04131410342200 U 3809 * 04131410342300 U 25867 * 04131410342400 U 778 * 04131410342500 U 2405 * 04131410342800 U 1611 * 04131410344000 U 7673 * 04131411686000 U 627 * 04131411686500 U 799 * 04131411686601 U 6212 * 04131411686602 U 3651 * 04131411686801 U 1522 * 04131411686802 U 1373 * 04131411686804 U 651 * 04131411686805 U 876 * 04131411686806 U 597 * 04131411686902 U 678 * 04131411687000 U 1088 * 04131411687004 U 9115 * 04131411687100 U 938 * 04131411687101 R 2386 * 04131411687703 U 843 * 04131411687802 U 2264 * 04131411687904 U 1012 * 04131411687905 U 558 * 04131411688000 U 549 * 04131411688402 U 547 * 04131411688403 U 2944 * 04131411688900 U 4426 * 04131411690004 U 1433 * 04131411690006 U 1415 * 04131411690702 U 454 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 145 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131411690800 U 741 * 04131411691300 U 1324 * 04131411691506 U 3965 * 04131411691900 U 1981 * 04131411692104 U 1753 * 04131411692400 U 3045 * 04131411692503 U 972 * 04131411695500 U 1124 * 04131411696102 U 545 * 04131411696602 U 412 * 04131411696606 U 1637 * 04131411696701 U 2934 * 04131411697100 U 1677 * 04131411697507 U 4205 * 04131411697600 U 459 * 04131411698102 U 1765 * 04131411698300 U 2114 * 04131411698502 U 430 * 04131411698812 U 400 * 04131411699000 U 1741 * 04131411699102 U 781 * 04131411699407 U 782 * 04131411699604 U 2148 * 04131411699902 U 112 * 04131411700106 U 673 * 04131411700400 U 827 * 04131411701100 U 832 * 04131411701311 U 4071 * 04131411701313 U 2852 * 04131411701402 U 1677 * 04131411701408 U 374 * 04131411701506 U 3007 * 04131420157661 R 2507 * 04131420158011 R 1466 * 04131420158461 U 453 * 04131420158511 R 1473 * 04131420158561 R 743 * 04131420158611 R 416 * 04131420158661 U 570 * 04131420158761 R 157 * 04131420158863 R 3083 * 04131420158911 R 2005 * 04131420159011 U 2470 * 04131420159061 R 1573 * 04131420159062 R 1913 * 04131420159111 R 742 * 04131420159161 R 1688 * 04131420159261 R 125 * 04131420159262 R 2039 * 04131420159311 R 2235 * 04131420159411 U 2014 * 04131420159413 R 193 * 04131420159461 R 3283 * 04131420159511 R 2808 * 04131420159611 R 792 * 04131420159612 R 658 * 04131420159661 R 791 * 04131420159711 U 11622 * 04131420159761 U 6058 * 04131420159862 R 1177 * 04131420159911 R 4173 * 04131420160061 U 1122 * 04131420160062 R 1226 * 04131420160111 U 2925 * 04131420160161 U 2427 * 04131420160261 R 595 * 04131420160311 U 945 * 04131420160361 U 1038 * 04131420160363 R 207 * 04131420160611 R 2336 * 04131420160661 U 2361 * 04131420160761 R 2229 * 04131420160861 U 389 * 04131420160961 R 725 * 04131420161161 U 2999 * 04131420161211 R 2427 * 04131420161261 U 438 * 04131420161311 R 208 * 04131420161312 R 753 * 04131420161361 R 1170 * 04131420161363 R 2118 * 04131420161461 R 329 * 04131420161561 R 1097 * 04131420161611 R 378 * 04131420161612 R 882 * 04131420161711 R 1140 * 04131420161811 R 1773 * 04131420161812 R 1209 * 04131420161861 R 561 * 04131420161911 R 913 * 04131420161961 R 5823 * 04131420162161 U 5398 * 04131420162211 U 2702 * 04131420162261 U 142 * 04131420162411 R 1613 * 04131420162461 R 2118 * 04131420162611 U 561 * 04131420162811 U 4323 * 04131420162862 R 3347 * 04131420162912 R 953 * 04131420162961 U 814 * 04131420163313 R 2156 * 04131420163361 R 7705 * 04131420164113 R 2121 * 04131420164311 R 795 * 04131420164362 R 1348 * 04131420164411 R 1748 * 04131420164561 R 98 * 04131420164961 R 790 * 04131420165011 U 972 * 04131420165261 R 1123 * 04131420165311 R 1512 * 04131420165561 U 757 * 04131420165711 R 993 * 04131420165712 R 558 * 04131420165761 R 1044 * 04131420165961 R 537 * 04131420166011 R 372 * 04131420166262 R 1119 * 04131420166311 U 2252 * 04131420166361 R 1214 * 04131420166661 U 5400 * 04131420166812 R 936 * 04131420166961 U 735 * 04131420166962 R 1171 * 04131420166963 R 473 * 04131420167061 U 1976 * 04131420167712 R 1726 * 04131420167715 R 3059 * 04131420167811 U 1768 * 04131420167861 U 742 * 04131420167911 R 1566 * 04131420167912 R 994 * 04131420168011 R 1740 * 04131420168061 R 1183 * 04131420168112 R 477 * 04131420168161 R 1289 * 04131420168162 R 242 * 04131420168211 R 588 * 04131420168213 R 743 * 04131420168411 R 505 * 04131420168462 R 1179 * 04131420168561 R 402 * 04131420168661 R 5555 * 04131420168662 R 5115 * 04131420168663 R 1654 * 04131420168761 U 2055 * 04131420168811 R 1089 * 04131420168863 R 159 * 04131420168911 R 4337 * 04131420168913 R 1876 * 04131420169011 R 1497 * 04131420169061 R 395 * 04131420169063 R 599 * 04131420169161 R 1178 * 04131420169162 R 1818 * 04131420169211 R 647 * 04131420169311 R 2117 * 04131420169312 R 710 * 04131420169361 R 3268 * 04131420169362 R 5146 * 04131420169363 R 2293 * 04131420169411 R 2933 * 04131420169461 R 395 * 04131420169512 R 2529 * 04131420169561 R 981 * 04131420169611 R 6878 * 04131420169663 R 2212 * 04131420169684 R 2278 * 04131420169811 R 1934 * 04131420169812 R 1624 * 04131420169862 R 598 * 04131420169863 R 1523 * 04131420169911 R 2592 * 04131420170011 R 1489 * 04131420170061 R 571 * 04131420170411 R 938 * 04131420170413 R 1472 * 04131420170414 R 2553 * 04131420170761 R 147 * 04131420171011 U 2695 * 04131420171461 R 2808 * 04131420171511 R 2236 * 04131420171561 U 3079 * 04131420171562 R 2372 * 04131420171811 R 814 * 04131420172011 R 10870 * 04131420172261 R 483 * 04131420172311 R 2704 * 04131420172361 R 659 * 04131420172362 R 944 * 04131420172411 U 767 * 04131420172461 R 1946 * 04131420172511 R 350 * 04131420172561 U 2314 * 04131420172611 R 124 * 04131420172711 R 2387 * 04131420172811 R 2950 * 04131420172961 R 3318 * 04131420173062 U 865 * 04131420173063 R 2008 * 04131420173211 R 3856 * 04131420173312 R 497 * 04131420173811 R 592 * 04131420173913 R 4117 * 04131420174361 R 2135 * 04131420174365 R 1840 * 04131420174711 R 412 * 04131420174911 U 3815 * 04131420176011 R 1050 * 04131420176811 R 1547 * 04131420178063 R 293 * 04131420178111 U 717 * 04131420178611 R 1079 * 04131420178811 R 2726 * 04131420178847 R 1249 * 04131420179961 U 2045 * 04131420180061 R 1120 * 04131420180063 R 943 * 04131420180311 R 7885 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 146 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131420181012 R 6670 * 04131420181611 U 437 * 04131420182461 R 1124 * 04131420182462 R 1034 * 04131420182762 R 1413 * 04131420183362 R 2296 * 04131420183661 R 1401 * 04131420183662 R 335 * 04131420183711 U 1793 * 04131420183811 R 3675 * 04131420184012 R 637 * 04131420184061 R 1558 * 04131420184361 R 1085 * 04131420184511 R 2947 * 04131420184561 R 13177 * 04131420185111 R 1729 * 04131420185211 R 3883 * 04131420185611 R 147 * 04131420185612 R 315 * 04131420185811 R 546 * 04131420185861 R 2010 * 04131420186261 R 451 * 04131420186262 R 590 * 04131420186561 U 2507 * 04131420187111 R 146 * 04131420187112 R 6009 * 04131420187114 R 941 * 04131420187212 R 1297 * 04131420187311 R 2201 * 04131420187461 R 2434 * 04131420187512 R 1737 * 04131420187561 R 1880 * 04131420187611 R 6787 * 04131420187661 R 1292 * 04131420187811 R 1209 * 04131420187812 R 1712 * 04131420187813 R 12342 * 04131420187814 R 889 * 04131420187961 U 1025 * 04131420188011 U 1713 * 04131420188012 R 849 * 04131420188061 R 679 * 04131420188063 R 515 * 04131420188112 R 1075 * 04131420188114 R 1618 * 04131420188461 R 2613 * 04131420188512 R 1538 * 04131420188761 R 2190 * 04131420188811 R 635 * 04131420190061 R 2773 * 04131420190062 R 1161 * 04131420190161 R 3622 * 04131420190662 R 874 * 04131420190761 R 535 * 04131420190811 R 140 * 04131420191061 R 1555 * 04131420191161 R 16972 * 04131420191261 R 13861 * 04131420191364 R 2771 * 04131420191461 R 764 * 04131420191511 R 1998 * 04131420191561 R 5005 * 04131420191562 R 967 * 04131420191563 R 1048 * 04131420191661 R 405 * 04131420191664 R 1835 * 04131420191666 R 828 * 04131420191712 R 915 * 04131420191713 R 1031 * 04131420191714 R 132 * 04131420191761 R 1255 * 04131420191762 R 567 * 04131420191763 R 1990 * 04131420191764 R 852 * 04131420192161 R 4910 * 04131420192564 R 1650 * 04131420192611 R 528 * 04131420192762 R 20772 * 04131420193015 R 1801 * 04131420193061 R 5089 * 04131420193111 R 2610 * 04131420193563 R 3051 * 04131420193963 R 4977 * 04131420194161 R 2948 * 04131420194162 R 664 * 04131420197661 R 958 * 04131420198066 R 1536 * 04131420198111 R 2516 * 04131420199461 R 1842 * 04131420199712 R 17473 * 04131420200962 R 7177 * 04131420201164 R 956 * 04131420201561 R 1486 * 04131420201613 R 1370 * 04131420202061 R 810 * 04131420202311 R 860 * 04131420202611 R 7182 * 04131420202812 R 6652 * 04131420202911 R 3530 * 04131420203111 R 7181 * 04131420203161 R 78 * 04131420203162 R 657 * 04131420203163 R 263 * 04131420203211 R 89 * 04131420203361 R 17778 * 04131420203768 R 1334 * 04131430126710 R 515 * 04131430126711 R 3393 * 04131430126712 R 954 * 04131430127001 R 832 * 04131430127204 R 496 * 04131430127501 R 1393 * 04131430127502 R 1745 * 04131430127507 R 741 * 04131430127511 R 11549 * 04131430127512 R 2756 * 04131430127514 R 1001 * 04131430127705 R 1237 * 04131430128604 R 1783 * 04131430130600 R 521 * 04131430130603 R 1147 * 04131430130704 R 5250 * 04131430131500 R 1198 * 04131430131800 R 1763 * 04131430131900 R 1567 * 04131430132101 R 2485 * 04131430132500 R 487 * 04131430132501 R 847 * 04131430133300 R 1805 * 04131430133301 R 657 * 04131430133302 R 1301 * 04131430134002 R 1447 * 04131430134003 R 2606 * 04131430134700 R 2198 * 04131430135300 R 1228 * 04131430135304 R 824 * 04131430135401 R 1209 * 04131430135500 R 769 * 04131430135501 R 823 * 04131430135900 R 2195 * 04131430135901 R 1310 * 04131430136500 R 785 * 04131430136603 R 1909 * 04131430136800 R 1269 * 04131430136900 R 1693 * 04131430136901 R 1171 * 04131430136904 R 1506 * 04131430137401 R 896 * 04131430138401 R 2946 * 04131430138800 R 297 * 04131430139300E R 11221 * 04131430139400 R 2008 * 04131430139700 R 5310 * 04131430139802 R 501 * 04131430140300 R 3457 * 04131430140301 R 1484 * 04131430140304 R 205 * 04131430140403 R 700 * 04131430140612 R 3220 * 04131430140800 R 2969 * 04131430140804 R 2230 * 04131430140909 R 2185 * 04131430141004 R 663 * 04131430141200 R 1239 * 04131430141504 R 935 * 04131430141700 R 941 * 04131430141900 R 2175 * 04131430142100 R 5374 * 04131430142103 R 631 * 04131430142104 R 2680 * 04131430142106 R 779 * 04131430142300 R 1067 * 04131430142301 R 727 * 04131430142400 R 1354 * 04131430142501 R 2657 * 04131430142700 R 5828 * 04131430142704 R 1577 * 04131430142706 R 912 * 04131430144000 R 2424 * 04131430144002 R 2433 * 04131430144003 R 287 * 04131430144300 R 861 * 04131430144400 R 1024 * 04131430144403 R 2382 * 04131430144500 R 1016 * 04131430144700 R 1052 * 04131430144800 R 1396 * 04131430144801 R 1994 * 04131430144902 R 1872 * 04131430144903 R 1128 * 04131430145006 R 3284 * 04131430145007 R 384 * 04131430145009 R 2992 * 04131430145100 R 1062 * 04131430145101 R 148 * 04131430145106 R 2595 * 04131430145110 R 829 * 04131430145113 R 3069 * 04131430145116 R 1120 * 04131430145200 R 586 * 04131430145202 R 4416 * 04131430145204 R 649 * 04131430145206 R 575 * 04131430145210 R 1160 * 04131430145212 R 3042 * 04131430145218 R 562 * 04131430145225 R 643 * 04131430145226 R 448 * 04131430145229 R 712 * 04131430145302 R 2204 * 04131430145308 R 689 * 04131430145310 R 1667 * 04131430145500 R 940 * 04131430145800 R 505 * 04131430146109 R 3777 * 04131430146200 R 3923 * 04131430146401 R 1412 * 04131430146600 R 1577 * 04131430146602 R 1617 * 04131430146700 R 1053 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 147 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131430146704 R 999 * 04131430146900 R 3232 * 04131430147001 R 341 * 04131430147100 R 286 * 04131430147204 R 283 * 04131430147206 R 681 * 04131430147400 R 1328 * 04131430147401 R 5162 * 04131430147404 R 2511 * 04131430147500 R 2123 * 04131430147600 R 769 * 04131430147604 R 962 * 04131430147611 R 264 * 04131430147700 R 2509 * 04131430147800 R 550 * 04131430148101 R 393 * 04131430148200 R 2781 * 04131430148300 R 1860 * 04131430148509 R 576 * 04131430148700 R 1295 * 04131430148800 R 799 * 04131430149100 R 873 * 04131430149208 R 473 * 04131430149400 R 364 * 04131430149501 R 914 * 04131430149800 R 858 * 04131430149805 R 244 * 04131430149904 R 691 * 04131430150000 R 1193 * 04131430150203 R 1134 * 04131430150402 R 1996 * 04131430150500 R 4210 * 04131430150603 R 590 * 04131430150700 R 146 * 04131430150803 R 1884 * 04131430150900 R 978 * 04131430150909 R 686 * 04131430151105 R 2087 * 04131430151107 R 131 * 04131430151200 R 767 * 04131430151300 R 414 * 04131430151301 R 4505 * 04131430151400 R 454 * 04131430151403 R 757 * 04131430151406 R 1066 * 04131430151426 R 1174 * 04131430151702 R 1594 * 04131430151704 R 2009 * 04131430151800 R 421 * 04131430151900 R 2144 * 04131430152101 R 1014 * 04131430152104 R 1294 * 04131430152301 R 850 * 04131430152609 R 1840 * 04131430152900 R 540 * 04131430153000 R 334 * 04131430153400 R 754 * 04131430153900 R 551 * 04131430153904 R 393 * 04131430153905 R 602 * 04131430153906 R 1089 * 04131430154700 R 3231 * 04131430154901 R 957 * 04131430155100 R 2209 * 04131430155400 R 793 * 04131430155502 R 211 * 04131430155602 R 151 * 04131430155800 R 1098 * 04131430156300 R 1351 * 04131430156301 R 672 * 04131430156305 R 8580 * 04131430157301 R 1353 * 04131430157400 R 1650 * 04131430157500 R 2398 * 04131430157502 R 3113 * 04131430157601 R 502 * 04131430157702 R 386 * 04131430157704 R 950 * 04131430158600 R 2968 * 04131430159501 R 2983 * 04131430159900 R 1039 * 04131430160501 R 737 * 04131430160700 R 575 * 04131430160800 R 216 * 04131430161002 R 1362 * 04131430161005 R 578 * 04131430161900 R 1145 * 04131430161906 R 389 * 04131430162101 R 7053 * 04131430162300 R 7955 * 04131430162400 R 4230 * 04131430163200 R 7329 * 04131430164400 R 14666 * 04131430164809 R 10563 * 04131430165200 R 2530 * 04131430165402 L R 2134 * 04131430165700 R 8248 * 04131430166000 R 223 * 04131430166409 R 590 * 04131430166410 R 991 * 04131430166900 R 1062 * 04131430167010 R 1170 * 04131430167110 R 3121 * 04131430167209 R 1993 * 04131430167216 R 975 * 04131430167300 R 1105 * 04131430167301 R 439 * 04131430167400 R 1114 * 04131430167409 R 1203 * 04131430168301 R 3414 * 04131430168704 R 734 * 04131430168802 R 2341 * 04131430170107 R 989 * 04131430170109 R 331 * 04131430170112 R 1642 * 04131430170401 R 765 * 04131430170404 R 515 * 04131430170900 R 6528 * 04131430171103 R 3509 * 04131430171702 R 6512 * 04131430172800 R 257 * 04131430172803 R 2442 * 04131430172804 R 1528 * 04131430173100 R 146 * 04131430173701 R 1380 * 04131430174200 R 5131 * 04131430174300 R 812 * 04131430174401 R 1339 * 04131430174403 R 1554 * 04131430174500 R 442 * 04131430174600 R 1481 * 04131430174601 R 2254 * 04131430174800 R 866 * 04131430174802 R 1034 * 04131430174900 R 1503 * 04131430174901 R 1631 * 04131430175001 R 441 * 04131430175600 R 1699 * 04131430176000 R 433 * 04131430176001 R 725 * 04131430176004 R 649 * 04131430176101 R 287 * 04131430176300 R 810 * 04131430176306 R 1227 * 04131430177300 R 800 * 04131430177301 R 89 * 04131430177406 R 3093 * 04131430177600 R 442 * 04131430177701 R 485 * 04131430177902 R 923 * 04131430177904 R 905 * 04131430178002 R 3615 * 04131430178204 R 1674 * 04131430178219 R 1985 * 04131430178400 R 1166 * 04131430178405 R 940 * 04131430178802 R 1287 * 04131430178900 R 1984 * 04131430179100 R 911 * 04131430179102 R 2040 * 04131430179600 R 1166 * 04131430179800 R 6304 * 04131430180200 R 2328 * 04131430180202 R 503 * 04131430180400 R 1629 * 04131430180806 R 2386 * 04131430181300 R 980 * 04131430181709 R 173 * 04131430182302 R 1234 * 04131430182303 R 428 * 04131430182400 R 667 * 04131430182401 R 538 * 04131430182800 R 1070 * 04131430183106 R 1105 * 04131430183108 R 1154 * 04131430183400 R 1188 * 04131430183401 R 665 * 04131430183600 R 1729 * 04131430185000 R 9622 * 04131430185100 R 4257 * 04131430185600 R 2512 * 04131430185800 R 7342 * 04131430186301 R 2630 * 04131430187500 R 620 * 04131430188300 R 1351 * 04131430200101 R 379 * 04131430201004 R 2808 * 04131430201203 R 502 * 04131430202003 R 549 * 04131430202400 R 1656 * 04131430202900 R 2882 * 04131430204100 R 1640 * 04131430204106 R 1009 * 04131430204508 R 2151 * 04131430205103 R 2686 * 04131430205200 R 4677 * 04131430205202 R 635 * 04131430205401 R 474 * 04131430205901 R 815 * 04131430205909 R 1600 * 04131430205916 R 1455 * 04131430206400 R 627 * 04131430206802 R 2407 * 04131430206818 R 207 * 04131430207106 R 2836 * 04131430207112 R 505 * 04131430207308 R 710 * 04131430207500 R 4200 * 04131430207501 R 1199 * 04131430208506 R 1800 * 04131430211000 R 3869 * 04131430211001 R 3957 * 04131430211002 R 1028 * 04131430211100 R 2071 * 04131430211301 R 1439 * 04131430211500 R 1461 * 04131430211805 R 1559 * 04131430213100 R 451 * 04131430213200 R 2111 * 04131430213800 R 884 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 148 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131430214306 R 931 * 04131430214800 R 179 * 04131430214803 R 268 * 04131430214900 R 557 * 04131430214909 R 90 * 04131430215009 R 2798 * 04131440232503 R 2391 * 04131440232800 R 842 * 04131440233000 R 4190 * 04131440233700 R 12936 * 04131440234302 R 2591 * 04131440235300 R 917 * 04131440237000 R 782 * 04131440237403 R 953 * 04131440237407 R 1006 * 04131440238000 R 1643 * 04131440238002 R 1678 * 04131440238101 R 775 * 04131440238307 R 8144 * 04131440238600 R 2051 * 04131440239200 R 1996 * 04131440239600 R 632 * 04131440239702 R 1545 * 04131440239801 R 1811 * 04131440239803 R 283 * 04131440239900 R 497 * 04131440240100 R 423 * 04131440240604 R 4637 * 04131440241400 R 767 * 04131440241401 R 5346 * 04131440241402 R 92 * 04131440242000 R 3443 * 04131440242200 R 2481 * 04131440245502 R 606 * 04131440247900 R 2433 * 04131440248001 R 1469 * 04131440250801 R 679 * 04131440251600 R 1748 * 04131440251601 R 989 * 04131440252001 R 31765 * 04131440253700 R 892 * 04131440253701 R 2808 * 04131440253702 R 4864 * 04131440254000 R 2180 * 04131440254100 R 1853 * 04131440254402 R 1492 * 04131440254404 R 4492 * 04131440254604 R 3149 * 04131440255101 R 233 * 04131440255303 R 542 * 04131440255400 R 898 * 04131440256500 R 2687 * 04131440256804 R 1429 * 04131440256806 R 615 * 04131440256908 R 1659 * 04131440257602 R 244 * 04131440257608 R 1390 * 04131440257915 R 1061 * 04131440258000 R 735 * 04131440258008 R 2781 * 04131440258015 R 527 * 04131440258100 R 3048 * 04131440258102 R 856 * 04131440258400 R 9659 * 04131440258709 R 2385 * 04131440258903 R 2552 * 04131440259403 R 8846 * 04131440259900 R 1697 * 04131440260000 R 1868 * 04131440260002 R 2667 * 04131440260500 R 803 * 04131440260902 R 1739 * 04131440261001 R 3367 * 04131440261401 R 329 * 04131440261415 R 1548 * 04131440261500 R 1408 * 04131440262001 R 2841 * 04131440263002 R 5687 * 04131440264500 R 24615 * 04131440264600 R 4993 * 04131440264700 R 9674 * 04131440264800 R 255 * 04131440264801 R 2484 * 04131440265900 R 2778 * 04131440266203 R 2390 * 04131440266400 R 4981 * 04131440266500 R 9216 * 04131440268100 R 6130 * 04131440268902 R 1963 * 04131440269500 R 1328 * 04131440269802 R 1969 * 04131440271000 R 7077 * 04131440271105 R 13353 * 04131440271106 R 462 * 04131440271200 R 847 * 04131440271300 R 3274 * 04131440271400 R 562 * 04131440271804 R 90 * 04131440272020 R 3025 * 04131440272300 R 1622 * 04131440273002 R 3146 * 04131440273501 R 5011 * 04131440273900 R 1161 * 04131440274002 R 1220 * 04131440274101 R 884 * 04131440274303 R 2204 * 04131440274400 R 387 * 04131440275402 R 10874 * 04131440275700 R 1559 * 04131440275905 R 1370 * 04131440276100 R 4812 * 04131440276800 R 2669 * 04131440277217 R 572 * 04131440277400 R 5276 * 04131440277401 R 4714 * 04131440277410 R 4610 * 04131440278103 R 1908 * 04131440278400 R 1055 * 04131440279001 R 1197 * 04131440279002 R 2492 * 04131440279202 R 1183 * 04131440279401 R 865 * 04131440279603 R 5541 * 04131440279604 R 2950 * 04131440279608 R 541 * 04131440279609 R 304 * 04131440279800 R 1996 * 04131440279801 R 670 * 04131440279803 R 683 * 04131440280000 R 3415 * 04131440280401 R 2722 * 04131440280701 R 2724 * 04131440280703 R 692 * 04131440280704 R 776 * 04131440280800 R 5028 * 04131440280900 R 2283 * 04131440281701 R 2118 * 04131440281901 R 1865 * 04131440282000 R 865 * 04131440282100 R 1353 * 04131440282400 R 801 * 04131440282403 R 211 * 04131440282601 R 463 * 04131440282602 R 1301 * 04131440283100 R 973 * 04131440283501 R 771 * 04131440285200 R 4351 * 04131440285300 R 382 * 04131440285400 R 1223 * 04131440285415 R 1696 * 04131440285600 R 3224 * 04131440285601 R 1407 * 04131440285800 R 6538 * 04131440285902 R 705 * 04131440286302 R 2070 * 04131440286700 R 821 * 04131440286701 R 6662 * 04131440286703 R 5099 * 04131440287401 R 805 * 04131440287402 R 1041 * 04131440287403 R 6159 * 04131440287700 R 3806 * 04131440287902 R 2541 * 04131440288300 R 1271 * 04131440289300 R 3152 * 04131440290300 R 1121 * 04131440292700 R 772 * 04131440293501 R 2527 * 04131440293800 R 3028 * 04131440293802 R 12765 * 04131440294301 R 891 * 04131440296102 R 736 * 04131440296203 R 399 * 04131440296704 R 874 * 04131440298100 R 5094 * 04131440299100 R 455 * 04131440299101 R 651 * 04131440299515 R 378 * 04131440300300 R 529 * 04131440300302 R 1051 * 04131440300304 R 618 * 04131440300306 R 548 * 04131440300401 R 1354 * 04131440300600 R 737 * 04131440300802 R 4297 * 04131440300804 R 1643 * 04131440301100 R 1356 * 04131450205618 R 1154 * 04131450205722 R 725 * 04131450205735 R 621 * 04131450205753 R 1408 * 04131450205754 R 430 * 04131450206001 R 91 * 04131450208801 R 10115 * 04131450209000 R 360 * 04131450209005 R 3932 * 04131450209200 R 924 * 04131450210612 R 3104 * 04131450211200 R 4630 * 04131450211500 R 187 * 04131450211602 R 747 * 04131450211605 R 2693 * 04131450211802 R 280 * 04131450212605 R 933 * 04131450214000 R 1475 * 04131450217500 R 6514 * 04131450217501 R 5607 * 04131450217506 R 822 * 04131450218000 R 10559 * 04131450222400 R 1708 * 04131450222600 R 3457 * 04131450223005 R 670 * 04131450224200 R 2245 * 04131450225500 R 727 * 04131450225701 R 1677 * 04131450225801 R 1242 * 04131450226705 R 4687 * 04131450226716 R 530 * 04131450226717 R 2677 * 04131450226725 R 2504 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 149 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131450226743 R 3419 * 04131450226801 R 578 * 04131450228001 R 4563 * 04131450228005 R 1005 * 04131450228900 R 8182 * 04131450229400 R 1384 * 04131450229401 R 1791 * 04131450231202 R 833 * 04131450231208 R 1660 * 04131450231402 R 1091 * 04131450231600 R 2454 * 04131450231605 R 439 * 04131450232600 R 917 * 04131450233901 R 2481 * 04131450234500 R 3281 * 04131450234600 R 4141 * 04131450235000 R 604 * 04131450235005 R 1096 * 04131450236900 R 1857 * 04131450237900 R 2297 * 04131450238305 R 8807 * 04131450238400 R 780 * 04131450238405 R 1464 * 04131450239600 R 3043 * 04131450239901 R 406 * 04131450240700 R 5022 * 04131450242100 R 559 * 04131450242300 R 657 * 04131450242800 R 3524 * 04131450242901 R 632 * 04131450243000 R 839 * 04131450243100 R 2420 * 04131450243200 R 814 * 04131450243202 R 3619 * 04131450243501 R 847 * 04131450243900 R 3274 * 04131450244000 R 157 * 04131450244100 R 278 * 04131450244105 R 650 * 04131450244200 R 967 * 04131450244300 R 515 * 04131450244400 R 1236 * 04131450244500 R 809 * 04131450244600 R 1661 * 04131450245001 R 961 * 04131450245005 R 804 * 04131450245800 R 865 * 04131450246200 R 966 * 04131450246300 R 1369 * 04131450246305 R 223 * 04131450246501 R 1102 * 04131450246502 R 790 * 04131450246600 R 3704 * 04131450246601 R 1332 * 04131450246900 R 2247 * 04131450246902 R 2395 * 04131450246905 R 1237 * 04131450247100 R 4731 * 04131450247102 R 3800 * 04131450247103 R 2251 * 04131450247200 R 2000 * 04131450247300 R 1005 * 04131450247400 R 587 * 04131450247401 R 124 * 04131450247403 R 1423 * 04131450247500 R 3657 * 04131450247805 R 2685 * 04131450247810 R 320 * 04131450247813 R 291 * 04131450247818 R 984 * 04131450247823 R 344 * 04131450247829 R 261 * 04131450247831 R 3351 * 04131450247834 R 912 * 04131450247838 R 1870 * 04131450248804 R 1346 * 04131450250700 R 2333 * 04131450250802 R 282 * 04131450251500 R 3847 * 04131450254201 R 1686 * 04131450255107 R 6681 * 04131450255300 R 2602 * 04131450255302 R 1543 * 04131450255906 R 1089 * 04131450255908 R 2129 * 04131450257000 R 1877 * 04131450257002 R 3217 * 04131450257100 E R 9770 * 04131450257200 R 2242 * 04131450257300 R 2890 * 04131450257305 R 11993 * 04131450258400 R 1818 * 04131450258700 R 3246 * 04131450258701 R 1959 * 04131450259207 R 1403 * 04131450259305 R 686 * 04131450259600 R 2439 * 04131450259618 R 732 * 04131450260700 R 2003 * 04131450260711 R 3598 * 04131450260900 R 1416 * 04131450261600 R 598 * 04131450263700 R 2065 * 04131450264302 R 2307 * 04131450264309 R 368 * 04131450264313 R 597 * 04131450264500 R 1085 * 04131450264501 R 3084 * 04131450264602 R 3079 * 04131450265107 R 185 * 04131450265808 R 496 * 04131450267900 R 1943 * 04131450268324 R 3263 * 04131450268330 R 1181 * 04131450268354 R 191 * 04131450268704 R 5134 * 04131450268901 R 819 * 04131450269402 R 5381 * 04131450270703 R 2286 * 04131450565332 R 2116 * 04131460163651 R 462 * 04131460163850 U 5014 * 04131460164000 R 563 * 04131460164004 R 351 * 04131460164005 R 749 * 04131460164006 R 300 * 04131460164604 R 2051 * 04131460164952 R 813 * 04131460165100 U 2020 * 04131460165350 U 716 * 04131460165351 R 201 * 04131460165551 R 793 * 04131460165554 R 4441 * 04131460165600 R 490 * 04131460165651 R 818 * 04131460165700 U 820 * 04131460166050 R 838 * 04131460166051 R 89 * 04131460166100 R 2001 * 04131460166200 R 1754 * 04131460166500 R 1049 * 04131460166551 R 703 * 04131460166800 R 488 * 04131460166900 U 1831 * 04131460166908 R 520 * 04131460167400 R 834 * 04131460167402 R 842 * 04131460167450 R 502 * 04131460167600 R 11046 * 04131460168550 R 920 * 04131460169200 R 1149 * 04131460169350 U 493 * 04131460169700 R 3050 * 04131460169951 R 578 * 04131460170101 R 108 * 04131460170350 U 9037 * 04131460170400 R 504 * 04131460170500 R 546 * 04131460170701 R 383 * 04131460170852 R 126 * 04131460171200 U 756 * 04131460171250 R 615 * 04131460171650 U 2694 * 04131460171751 R 1416 * 04131460172000 U 2157 * 04131460172353 R 2103 * 04131460172450 R 597 * 04131460172452 R 1710 * 04131460172454 R 251 * 04131460172601 R 508 * 04131460172652 R 171 * 04131460172800 U 1995 * 04131460172851 R 575 * 04131460172853 U 1227 * 04131460172854 U 2154 * 04131460172900 R 1118 * 04131460172901 R 462 * 04131460173100 R 292 * 04131460173102 R 2930 * 04131460173250 R 949 * 04131460173302 R 1681 * 04131460173350 R 984 * 04131460173700 U 3032 * 04131460173951 R 1864 * 04131460174400 U 421 * 04131460174454 R 3803 * 04131460174850 U 3264 * 04131460174851 R 5081 * 04131460174950 R 959 * 04131460175000 R 1779 * 04131460175201 R 703 * 04131460175300 U 790 * 04131460175301 R 1484 * 04131460175500 R 488 * 04131460175550 U 912 * 04131460175551 R 633 * 04131460175800 R 833 * 04131460175900 U 1101 * 04131460175950 R 974 * 04131460176152 R 1093 * 04131460176252 R 1127 * 04131460176300 R 335 * 04131460176850 R 1218 * 04131460177000 R 420 * 04131460177051 R 1099 * 04131460177253 R 684 * 04131460177353 R 651 * 04131460177651 R 185 * 04131460177703 R 1462 * 04131460177800 R 2304 * 04131460177850 U 473 * 04131460177950 U 828 * 04131460178000 U 1085 * 04131460178050 U 289 * 04131460178101 R 1491 * 04131460178650 U 681 * 04131460178750 R 353 * 04131460178951 R 1408 * 04131460179052 R 537 * 04131460179100 R 934 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 150 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460179150 R 520 * 04131460179151 R 557 * 04131460179251 R 1191 * 04131460179300 U 1443 * 04131460179352 R 724 * 04131460179550 R 392 * 04131460179650 U 980 * 04131460179950 R 1213 * 04131460180151 R 201 * 04131460180251 R 723 * 04131460180503 R 842 * 04131460180650 R 2442 * 04131460180700 R 2504 * 04131460180750 U 2122 * 04131460181006 R 1112 * 04131460181306 R 738 * 04131460181850 R 517 * 04131460181951 R 473 * 04131460182053 R 550 * 04131460182200 R 2038 * 04131460182252 R 487 * 04131460182700 R 359 * 04131460182752 R 2186 * 04131460183802 R 1494 * 04131460184900 R 2424 * 04131460184951 R 57712 * 04131460184952 R 1164 * 04131460185151 R 724 * 04131460185750 R 6059 * 04131460185801 R 609 * 04131460186000 R 2886 * 04131460186600 R 941 * 04131460186850 R 2439 * 04131460186900 R 1035 * 04131460187202 R 2242 * 04131460187205 R 823 * 04131460187350 R 861 * 04131460187555 U 2636 * 04131460187650 R 852 * 04131460187750 R 920 * 04131460187800 U 784 * 04131460187900 R 1435 * 04131460188051 R 1070 * 04131460188350 R 1949 * 04131460188401 R 1202 * 04131460188450 R 1171 * 04131460188500 R 1785 * 04131460188650 R 939 * 04131460188700 R 237 * 04131460188900 R 416 * 04131460188950 U 1353 * 04131460189050 R 2534 * 04131460189152 R 1187 * 04131460189351 U 3326 * 04131460189353 R 2709 * 04131460189450 R 1830 * 04131460189550 R 804 * 04131460190050 U 230 * 04131460190051 R 276 * 04131460190100 R 852 * 04131460190150 R 1590 * 04131460190250 U 2737 * 04131460190350 R 1658 * 04131460190450 U 3396 * 04131460190550 R 1757 * 04131460190600 R 5743 * 04131460190601 R 3425 * 04131460190951 R 390 * 04131460191500 R 5343 * 04131460191550 R 478 * 04131460191600 U 836 * 04131460191650 R 4966 * 04131460191900 U 11007 * 04131460192000 U 4319 * 04131460192250 R 1096 * 04131460192301 R 255 * 04131460192351 R 11252 * 04131460192553 R 2694 * 04131460192600 R 1731 * 04131460192700 R 1028 * 04131460192701 U 564 * 04131460192800 R 1745 * 04131460193000 R 513 * 04131460193150 R 791 * 04131460193350 R 1238 * 04131460193451 R 125 * 04131460193452 U 124 * 04131460193552 R 839 * 04131460193651 R 3347 * 04131460193800 U 569 * 04131460193801 R 244 * 04131460193802 R 2222 * 04131460193900 U 1084 * 04131460194100 U 2047 * 04131460194101 R 18941 * 04131460194103 R 1177 * 04131460194107 U 185 * 04131460194150 R 1501 * 04131460194350 R 1173 * 04131460194851 R 1564 * 04131460194900 U 626 * 04131460195050 R 983 * 04131460195150 U 1851 * 04131460195253 R 809 * 04131460195300 R 1178 * 04131460195400 R 1003 * 04131460195551 U 553 * 04131460195902 R 5719 * 04131460195903 R 205 * 04131460196000 R 273 * 04131460196250 R 946 * 04131460196251 R 1508 * 04131460196302 R 906 * 04131460196303 R 6107 * 04131460196450 R 620 * 04131460196550 R 531 * 04131460196600 R 414 * 04131460196650 U 3146 * 04131460196654 R 9663 * 04131460196660 U 1072 * 04131460196705 U 1641 * 04131460196850 U 5966 * 04131460196956 R 877 * 04131460196967 U 1445 * 04131460196969 R 1190 * 04131460196972 U 1130 * 04131460197250 U 746 * 04131460197501 R 834 * 04131460197502 R 2987 * 04131460197503 R 674 * 04131460197600 U 1594 * 04131460197655 U 4608 * 04131460197658 U 1049 * 04131460197662 U 9166 * 04131460197667 R 139 * 04131460197757 R 4838 * 04131460197902 U 1169 * 04131460197903 U 450 * 04131460198002 R 992 * 04131460198100 U 801 * 04131460198150 U 586 * 04131460198152 R 1669 * 04131460198154 U 363 * 04131460198202 R 1509 * 04131460198300 U 536 * 04131460198400 R 434 * 04131460198500 U 2257 * 04131460198502 R 720 * 04131460198652 R 1506 * 04131460198700 U 2768 * 04131460198750 U 1238 * 04131460198808 R 22608 * 04131460198810 R 1447 * 04131460198812 U 6600 * 04131460198813 U 2289 * 04131460198817 U 1923 * 04131460198819 U 608 * 04131460198820 R 2274 * 04131460198824 U 1072 * 04131460198828 R 988 * 04131460198834 U 3165 * 04131460198837 U 2133 * 04131460198839 U 2460 * 04131460198840 U 1087 * 04131460198842 U 499 * 04131460198846 U 2796 * 04131460198860 U 1050 * 04131460198868 U 1875 * 04131460198872 U 1755 * 04131460198873 U 2174 * 04131460198874 U 1800 * 04131460198879 U 1296 * 04131460198950 R 1948 * 04131460198953 R 356 * 04131460198954 U 698 * 04131460199050 U 2506 * 04131460199100 U 876 * 04131460199102 R 969 * 04131460199250 R 1182 * 04131460199252 R 874 * 04131460199350 U 1957 * 04131460199454 R 1489 * 04131460199455 U 1082 * 04131460199500 U 11537 * 04131460199551 R 814 * 04131460199556 R 2224 * 04131460199559 U 723 * 04131460199650 R 550 * 04131460199750 R 9286 * 04131460199753 R 1673 * 04131460199755 R 1174 * 04131460199900 R 1366 * 04131460200005 R 974 * 04131460200051 U 1190 * 04131460200300 U 474 * 04131460200312 R 15073 * 04131460200313 U 4717 * 04131460200314 U 12381 * 04131460200450 U 1646 * 04131460200751 R 2420 * 04131460200850 U 5940 * 04131460201000 R 1631 * 04131460201100 R 491 * 04131460201202 U 491 * 04131460201300 U 2908 * 04131460201502 R 448 * 04131460201550 U 782 * 04131460201600 U 949 * 04131460201601 U 7044 * 04131460201650 U 184 * 04131460201750 U 1480 * 04131460201802 R 393 * 04131460202101 R 1259 * 04131460202350 R 3034 * 04131460202352 U 1574 * 04131460202500 R 776 * 04131460202800 R 2549 * 04131460202900 R 1192 * 04131460203051 R 1767 * 04131460203350 R 643 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 151 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460203351 R 442 * 04131460203352 U 89 * 04131460203601 U 764 * 04131460203700 R 331 * 04131460203800 R 482 * 04131460203901 U 198 * 04131460203950 R 683 * 04131460204000 R 1566 * 04131460204050 R 964 * 04131460204100 R 3355 * 04131460204150 R 1816 * 04131460204250 R 3464 * 04131460204300 R 1785 * 04131460204450 R 232 * 04131460204500 U 89 * 04131460204550 U 1095 * 04131460204551 R 3044 * 04131460204552 R 1393 * 04131460204553 R 1472 * 04131460204600 R 994 * 04131460204650 R 2198 * 04131460204700 R 784 * 04131460204750 R 1263 * 04131460204850 R 420 * 04131460204900 U 311 * 04131460204951 R 2726 * 04131460204952 U 520 * 04131460205000 R 627 * 04131460205001 R 647 * 04131460205100 U 640 * 04131460205101 R 649 * 04131460205102 R 1127 * 04131460205150 R 1002 * 04131460205151 R 429 * 04131460205152 R 153 * 04131460205250 R 2565 * 04131460205251 R 440 * 04131460205300 R 127 * 04131460205350 R 1691 * 04131460205400 R 1546 * 04131460205401 U 1377 * 04131460205403 U 684 * 04131460205450 R 378 * 04131460205500 R 657 * 04131460205502 R 1855 * 04131460205550 R 669 * 04131460205650 R 279 * 04131460205651 R 5509 * 04131460205850 R 1199 * 04131460205952 U 398 * 04131460206150 R 1355 * 04131460206250 R 18780 * 04131460206450 R 5719 * 04131460206452 U 5845 * 04131460206650 R 1773 * 04131460206750 U 4238 * 04131460206800 R 1091 * 04131460206801 R 654 * 04131460207000 R 2373 * 04131460207050 R 2509 * 04131460207100 R 7331 * 04131460207150 U 169 * 04131460207400 R 1025 * 04131460207450 R 1568 * 04131460207500 R 108 * 04131460207550 R 675 * 04131460207650 R 10834 * 04131460207750 R 955 * 04131460207800 R 191 * 04131460208050 R 375 * 04131460208200 R 225 * 04131460208250 R 440 * 04131460208300 R 442 * 04131460208400 U 669 * 04131460208401 R 2877 * 04131460208500 R 1106 * 04131460208501 U 1796 * 04131460208551 U 1856 * 04131460208600 R 3209 * 04131460208701 U 307 * 04131460208702 R 1581 * 04131460208751 R 846 * 04131460208901 U 605 * 04131460208950 R 1440 * 04131460209000 R 1662 * 04131460209003 R 798 * 04131460209050 U 767 * 04131460209051 R 4502 * 04131460209052 R 1415 * 04131460209053 R 2660 * 04131460209061 R 4072 * 04131460209062 R 291 * 04131460209065 R 2512 * 04131460209068 R 804 * 04131460209069 R 1705 * 04131460209070 R 1882 * 04131460209072 R 2071 * 04131460209074 R 2449 * 04131460209076 R 943 * 04131460209078 R 1954 * 04131460209080 R 1239 * 04131460209081 R 657 * 04131460209082 R 1126 * 04131460209085 R 5499 * 04131460209086 R 2522 * 04131460209089 R 2642 * 04131460209090 R 1806 * 04131460209091 R 665 * 04131460209092 R 359 * 04131460209093 R 3843 * 04131460209095 R 2312 * 04131460209099 R 244 * 04131460209100 U 1012 * 04131460209101 R 1264 * 04131460209103 R 767 * 04131460209107 R 996 * 04131460209111 U 860 * 04131460209113 R 749 * 04131460209117 R 150 * 04131460209119 R 445 * 04131460209120 R 539 * 04131460209121 R 2624 * 04131460209122 R 745 * 04131460209123 R 713 * 04131460209127 R 1440 * 04131460209133 R 666 * 04131460209135 R 356 * 04131460209139 R 595 * 04131460209141 R 709 * 04131460209143 U 139 * 04131460209146 U 626 * 04131460209153 U 945 * 04131460209154 U 3346 * 04131460209157 U 239 * 04131460209159 U 485 * 04131460209162 U 3817 * 04131460209169 R 2852 * 04131460209173 U 2376 * 04131460209178 U 293 * 04131460209180 U 290 * 04131460209181 R 337 * 04131460209184 U 1199 * 04131460209189 R 2503 * 04131460209199 U 707 * 04131460209201 R 1594 * 04131460209204 U 202 * 04131460209207 U 571 * 04131460209250 R 2784 * 04131460209253 U 1717 * 04131460209300 R 980 * 04131460209350 R 219 * 04131460209452 R 986 * 04131460209453E R 1777 * 04131460209454 R 507 * 04131460209455 U 404 * 04131460209551 R 2426 * 04131460209800 U 1007 * 04131460209900 U 897 * 04131460209950 U 1721 * 04131460209951 R 1271 * 04131460210000 U 2649 * 04131460210050 U 1126 * 04131460210060 R 163 * 04131460210100 U 993 * 04131460210150 U 1272 * 04131460210200 U 1432 * 04131460210250 R 1198 * 04131460210302 R 792 * 04131460210304 R 184 * 04131460210350 R 798 * 04131460210400 R 1312 * 04131460210451 R 1121 * 04131460210452 U 1007 * 04131460210500 R 215 * 04131460210550 R 1939 * 04131460210601 R 375 * 04131460210650 R 4481 * 04131460210700 R 1640 * 04131460210701 R 973 * 04131460210702 U 9284 * 04131460210750 R 843 * 04131460210751 R 1081 * 04131460210752 R 635 * 04131460210753 R 1054 * 04131460210800 U 299 * 04131460210852 R 2635 * 04131460210853 U 175 * 04131460210950 R 620 * 04131460211000 U 2747 * 04131460211002 R 921 * 04131460211005 U 1978 * 04131460211051 U 1177 * 04131460211052 R 1469 * 04131460211053 U 1574 * 04131460211100 U 823 * 04131460211101 R 524 * 04131460211104 R 2326 * 04131460211106 R 959 * 04131460211108 U 1241 * 04131460211110 U 1531 * 04131460211111 U 3487 * 04131460211113 U 479 * 04131460211114 R 5116 * 04131460211116 U 471 * 04131460211117 U 508 * 04131460211118 U 234 * 04131460211121 R 162 * 04131460211150 U 340 * 04131460211200 R 719 * 04131460211300 U 5436 * 04131460211450 R 317 * 04131460211700 R 1561 * 04131460211800 U 2188 * 04131460211850 R 2358 * 04131460211950 U 1327 * 04131460212000 U 1103 * 04131460212100 U 1277 * 04131460212150 U 1115 * 04131460212200 R 915 * 04131460212250 R 479 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 152 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460212300 R 3124 * 04131460212401 R 2450 * 04131460212450 R 1964 * 04131460212500 R 1965 * 04131460212600 R 672 * 04131460212650 R 4022 * 04131460212700 R 1640 * 04131460212800 U 2150 * 04131460213050 R 336 * 04131460213100 R 732 * 04131460213101 R 4588 * 04131460213300 R 1060 * 04131460213301 R 463 * 04131460213350 R 569 * 04131460213400 R 1010 * 04131460213401 R 1140 * 04131460213402 U 3460 * 04131460213450 R 615 * 04131460213501 U 1037 * 04131460213600 R 1103 * 04131460213700 R 1160 * 04131460213801 R 946 * 04131460213851 R 655 * 04131460213900 R 1638 * 04131460214000 R 229 * 04131460214050 R 1890 * 04131460214051 R 2275 * 04131460214052 R 1983 * 04131460214100 R 1524 * 04131460214200 U 2197 * 04131460214300 U 1815 * 04131460214301 U 1976 * 04131460214350 R 28002 * 04131460214351 R 1528 * 04131460214352 R 3026 * 04131460214450 R 2369 * 04131460214651 R 1742 * 04131460214652 R 6522 * 04131460214700 U 1816 * 04131460214750 R 1650 * 04131460214851 R 15510 * 04131460214900 R 615 * 04131460215000 R 1010 * 04131460215150 R 6311 * 04131460215201 R 8120 * 04131460215400 R 698 * 04131460215551 U 545 * 04131460215650 U 1020 * 04131460215700 U 464 * 04131460215901 R 2534 * 04131460215902 R 2360 * 04131460216000 R 394 * 04131460216151 R 754 * 04131460216152 R 2670 * 04131460216250 R 2032 * 04131460216300 U 821 * 04131460216502 U 908 * 04131460216550 R 3231 * 04131460216650 R 5504 * 04131460216750 U 703 * 04131460216800 U 1133 * 04131460216900 U 673 * 04131460216950 R 7127 * 04131460217050 R 2270 * 04131460217150 U 2014 * 04131460217250 R 2269 * 04131460217251 U 754 * 04131460217300 R 1968 * 04131460217350 U 1049 * 04131460217401 R 861 * 04131460217450 R 346 * 04131460217451 R 41351 * 04131460217501 R 1178 * 04131460217550 R 782 * 04131460217650 R 638 * 04131460217651 R 686 * 04131460217850 R 381 * 04131460217851 U 702 * 04131460217852 U 232 * 04131460218050 R 925 * 04131460218051 U 8585 * 04131460218052 R 737 * 04131460218150 R 4957 * 04131460218151 U 1451 * 04131460218201 R 847 * 04131460218202 R 124 * 04131460218203 U 483 * 04131460218250 R 1256 * 04131460218303 U 702 * 04131460218400 R 16068 * 04131460218450 R 1308 * 04131460218452 R 1135 * 04131460218500 R 7873 * 04131460218550 U 481 * 04131460218551 R 1241 * 04131460218555 U 360 * 04131460218601 U 10548 * 04131460218650 R 1354 * 04131460218651 R 1124 * 04131460218700 U 1973 * 04131460218750 R 263 * 04131460218850 U 756 * 04131460218901 R 216 * 04131460218903 U 319 * 04131460219050 R 852 * 04131460219100 R 648 * 04131460219200 R 1367 * 04131460219201 R 1183 * 04131460219202 R 953 * 04131460219250 R 235 * 04131460219267 R 2906 * 04131460219283 R 6686 * 04131460219287 R 5010 * 04131460219292 R 4792 * 04131460219299 R 7253 * 04131460219301 R 1057 * 04131460219309 R 14379 * 04131460219315 R 574 * 04131460219318 R 704 * 04131460219345 R 2771 * 04131460219355 R 823 * 04131460219356 R 735 * 04131460219357 R 3128 * 04131460219358 R 451 * 04131460219369 R 129 * 04131460219405 R 1939 * 04131460219425 R 4969 * 04131460219435 R 17879 * 04131460219436 R 2527 * 04131460219445 R 8802 * 04131460219529 R 6115 * 04131460219579 R 278 * 04131460219581 R 3198 * 04131460219605 R 2725 * 04131460219625 R 848 * 04131460219675 U 6864 * 04131460219685 U 2308 * 04131460219735 U 2056 * 04131460219746 R 2745 * 04131460219747 R 1080 * 04131460219748 R 1469 * 04131460219749 R 2880 * 04131460219755 R 850 * 04131460219775 R 322 * 04131460219815 U 2386 * 04131460219825 R 2781 * 04131460219826 R 2914 * 04131460219835 R 4932 * 04131460219845 R 8045 * 04131460219855 R 728 * 04131460219866 R 3538 * 04131460219875 R 124 * 04131460219885 R 2517 * 04131460329211 U 2309 * 04131460329262 R 2618 * 04131460329511 U 959 * 04131460329514 R 274 * 04131460329911 U 1959 * 04131460330461 U 211 * 04131460330611 U 1218 * 04131460330612 R 2981 * 04131460330961 U 2344 * 04131460330962 R 933 * 04131460331561 R 395 * 04131460332761 R 9059 * 04131470879102 R 3086 * 04131470880210 R 3453 * 04131470880304 R 804 * 04131470880305 R 875 * 04131470883603 R 403 * 04131470887100 R 6206 * 04131470889500 R 4957 * 04131470889504 R 3439 * 04131470889600 R 5368 * 04131470889601 R 1912 * 04131470890400 R 956 * 04131470891300 R 2466 * 04131470891304 R 1022 * 04131470891306 R 2735 * 04131470893209 R 544 * 04131470893701 R 2614 * 04131470893704 R 1156 * 04131470893901 R 783 * 04131470894600 R 2061 * 04131470898701 R 4223 * 04131470898800 R 4876 * 04131470899401 R 467 * 04131470900000 R 1507 * 04131470900200 R 579 * 04131470903204 R 5075 * 04131470904500 R 1833 * 04131470906111 R 839 * 04131470906200 R 352 * 04131470906201 R 1803 * 04131470906207 R 835 * 04131470906700 R 3159 * 04131470906900 R 552 * 04131470906903 R 1086 * 04131470906904 R 1527 * 04131470906905 R 237 * 04131470908202 R 1002 * 04131470908509 R 773 * 04131470909001 R 1116 * 04131510311331 U 10795 * 04131510311400 R 5644 * 04131510311450 R 1240 * 04131510311522 U 12382 * 04131510311527 U 7073 * 04131510312300 R 284 * 04131510312310 R 292 * 04131510312526 U 9183 * 04131510312600 R 7314 * 04131510312627 U 11166 * 04131510313200 R 1219 * 04131510314700 R 2912 * 04131510315100 U 7199 * 04131510315300 R 7065 * 04131510315400 R 1230 * 04131510315455 U 4786 * 04131510317600 R 3774 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 153 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131510317700 R 2308 * 04131510318800 R 1009 * 04131510320010 U 11729 * 04131510320200 R 2060 * 04131510321200 R 3489 * 04131510321900 R 3780 * 04131510321910 U 570 * 04131510322015 U 1594 * 04131510322250 U 2637 * 04131510323000 R 1070 * 04131510323200 R 6768 * 04131510323300 R 1705 * 04131510323600 R 1671 * 04131510323800 R 1430 * 04131510324200 R 2801 * 04131510324900 R 424 * 04131510325000 R 3327 * 04131510327700 R 1952 * 04131510328500 R 1001 * 04131510330100 R 231 * 04131510331100 R 1575 * 04131510331200 R 6115 * 04131510331600 U 3493 * 04131510331618 U 3585 * 04131510331933 U 768 * 04131510332929 R 9184 * 04131510333215 U 3861 * 04131510334500 R 8435 * 04131510334600 R 2679 * 04131510335500 R 2457 * 04131510335525 U 1603 * 04131510336400 R 2610 * 04131510336900 U 1529 * 04131510337400 R 2724 * 04131510337900 R 1725 * 04131510338880 U 11527 * 04131510339200 R 6364 * 04131510339700 R 2894 * 04131510340400 R 1551 * 04131510340516 U 15791 * 04131510340900 R 713 * 04131510341100 R 6585 * 04131510341900 R 2524 * 04131510343400 R 8131 * 04131510343600 R 7830 * 04131510343800 R 9107 * 04131510343900 R 8572 * 04131510344900 R 260 * 04131510345100 R 2485 * 04131510345500 R 3696 * 04131510345600 R 223 * 04131510346000 R 6225 * 04131510346262 U 8897 * 04131510346742 U 1423 * 04131510347400 R 2352 * 04131510348710 U 6995 * 04131510349200 R 10131 * 04131510349400 R 7152 * 04131510349500 U 1522 * 04131510350450 U 1427 * 04131510350500 R 3219 * 04131510351100 R 2855 * 04131510351900 U 5344 * 04131510351905 U 1012 * 04131510352121 U 6164 * 04131510352220 U 5309 * 04131510352508 U 3455 * 04131510352900 R 1101 * 04131510353000 R 5186 * 04131510353900 R 947 * 04131510354000 R 1351 * 04131510354500 R 2122 * 04131510354505 U 668 * 04131510354507 U 1958 * 04131510354600 U 3638 * 04131510354631 U 2694 * 04131510354800 U 869 * 04131510355708 R 293 * 04131510355900 U 11483 * 04131510355955 U 2487 * 04131510356000 R 1659 * 04131510356150 U 3465 * 04131510356200 R 2262 * 04131510356212 U 1492 * 04131510356215 U 1272 * 04131510356300 R 1978 * 04131510356312 U 1067 * 04131510356320 U 2005 * 04131510356400 R 229 * 04131510356405 U 11221 * 04131510356420 U 1206 * 04131510356750 U 767 * 04131510356850 U 2963 * 04131510356855 R 3921 * 04131510356915 U 1558 * 04131510357040 U 2290 * 04131510357500 R 3032 * 04131510357730 U 1232 * 04131510358310 U 6721 * 04131510358311 U 93 * 04131510358950 U 21425 * 04131510359905 U 2211 * 04131510360901 U 564 * 04131510360902 U 341 * 04131510361525 U 1941 * 04131510361529 U 367 * 04131510361541 U 3027 * 04131510361557 U 6193 * 04131510362200 R 1949 * 04131510363700 R 1305 * 04131510364500 R 1478 * 04131510364600 R 1596 * 04131510364650 U 840 * 04131510364720 U 1240 * 04131510365200 R 1305 * 04131510365686 U 286 * 04131510365804 U 2210 * 04131510365809 U 2281 * 04131510365825 U 4289 * 04131510365838 U 2449 * 04131510365841 U 6209 * 04131510365850 U 26 * 04131510365851 U 2751 * 04131510365855 U 80 * 04131510365859 U 348 * 04131510365861 U 1306 * 04131510365862 U 712 * 04131510365872 U 4646 * 04131510365875 U 5754 * 04131510365880 U 1752 * 04131510366011 U 1305 * 04131510366100 U 1743 * 04131510366120 U 1572 * 04131510366135 U 6548 * 04131510366202 U 1459 * 04131510366205 U 2280 * 04131510366240 U 1829 * 04131510366255 U 3136 * 04131510366256 U 3503 * 04131510366258 U 4766 * 04131510366260 U 732 * 04131510366262 U 2307 * 04131510366271 U 160 * 04131510366272 U 1862 * 04131510366360 U 1186 * 04131510366725 U 9155 * 04131510366811 U 483 * 04131510366900 U 11190 * 04131510367115 U 1199 * 04131510367420 U 525 * 04131510367879 R 384 * 04131510368850 U 767 * 04131510368855 U 5831 * 04131510369000 U 2132 * 04131510369310 U 423 * 04131510369315 U 3174 * 04131510369335 U 2923 * 04131510369600 R 19282 * 04131510369700 U 1788 * 04131510369705 U 631 * 04131510369710 U 765 * 04131510369800 R 931 * 04131510369810 U 5152 * 04131510370020 U 638 * 04131510370671 U 2226 * 04131510370720 R 2875 * 04131510370780 U 2242 * 04131510370905 U 124 * 04131510370910 U 1146 * 04131510370912 U 794 * 04131510370915 U 1103 * 04131510370995 U 1417 * 04131510371000 U 1931 * 04131510371305 U 1717 * 04131510371465 U 2444 * 04131510371466 U 2589 * 04131510371800 R 285 * 04131510371801 U 1865 * 04131510372110 U 10 * 04131510372125 U 1242 * 04131510372828 U 453 * 04131510373100 U 1906 * 04131510373333 U 979 * 04131510373339 U 779 * 04131510373340 U 386 * 04131510373400 R 8145 * 04131510373505 U 3780 * 04131510373535 U 2780 * 04131510373607 U 588 * 04131510374100 R 535 * 04131510374419 U 2699 * 04131510374421 R 658 * 04131510374422 U 484 * 04131510374426 R 298 * 04131510374431 U 602 * 04131510374442 U 666 * 04131510374455 U 125 * 04131510374461 U 5936 * 04131510374490 U 3274 * 04131510374505 U 1238 * 04131510374645 U 666 * 04131510374910 U 2639 * 04131510374916 U 179 * 04131510374920 U 2329 * 04131510375050 U 4709 * 04131510375100 R 1946 * 04131510375200 R 876 * 04131510375333 U 1556 * 04131510375600 R 1708 * 04131510375655 U 1597 * 04131510375800 R 969 * 04131510375900 R 2243 * 04131510375910 U 185 * 04131510376030 U 1984 * 04131510376200 U 570 * 04131510376300 R 1157 * 04131510376610 U 1342 * 04131510376655 U 3430 * 04131510376670 U 10885 * 04131510377010 U 3866 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 154 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131510377200 R 8476 * 04131510377500 R 730 * 04131510378200 R 4818 * 04131510378215 U 6184 * 04131510379507 U 317 * 04131510379515 U 1472 * 04131510379600 U 870 * 04131510379740 U 1412 * 04131510380700 R 3542 * 04131510380750 U 2577 * 04131510381200 R 2825 * 04131510381220 U 2415 * 04131510382426 U 6232 * 04131510382440 U 10005 * 04131510382720 U 2811 * 04131510382800 U 2178 * 04131510382900 R 4091 * 04131510382910 U 2798 * 04131510383200 R 1408 * 04131510384000 R 21296 * 04131510384050 U 14366 * 04131510384141 U 6332 * 04131510384400 R 2747 * 04131510384602 U 3379 * 04131510384700 R 493 * 04131510384800 U 436 * 04131510385300 R 397 * 04131510385700 R 541 * 04131510386666 U 1561 * 04131510386700 R 162 * 04131510387200 R 3121 * 04131510387210 R 1425 * 04131510387300 U 1181 * 04131510387310 U 1665 * 04131510387400 R 1286 * 04131510387420 U 569 * 04131510387450 U 4039 * 04131510389600 R 1312 * 04131510389620 U 1407 * 04131510390313 U 5197 * 04131510390700 R 2681 * 04131510390950 U 3043 * 04131510391000 U 337 * 04131510391100 U 2297 * 04131510391400 R 3034 * 04131510391500 R 5592 * 04131510391616 U 4244 * 04131510391660 U 3233 * 04131510392900 R 1848 * 04131510393200 U 1050 * 04131510393240 U 1134 * 04131510393333 U 2077 * 04131510393700 R 9046 * 04131510396700 R 2726 * 04131510396805 U 1465 * 04131510396842 U 5170 * 04131510397904 U 953 * 04131510398044 U 1804 * 04131510398045 U 2270 * 04131510398047 U 1582 * 04131510398048 U 2594 * 04131510398050 U 2713 * 04131510398053 U 1454 * 04131510398055 U 3062 * 04131510398252 U 1014 * 04131510399215 U 188 * 04131510400000 R 17834 * 04131510400300 R 6117 * 04131510400950 U 3530 * 04131510400970 U 1313 * 04131510400975 U 1039 * 04131510401150 U 3167 * 04131510401200 R 547 * 04131510401205 U 2254 * 04131510401540 R 1662 * 04131510401800 R 4300 * 04131510401900 R 1105 * 04131510402100 R 674 * 04131510402116 U 595 * 04131510402200 R 1204 * 04131510402223 U 1880 * 04131510402300 R 1839 * 04131510403100 R 688 * 04131510403200 R 598 * 04131510403215 U 510 * 04131510403260 U 5043 * 04131510403280 U 5445 * 04131510404000 R 664 * 04131510404040 U 1554 * 04131510404100 R 1541 * 04131510404146 U 2467 * 04131510404300 R 1371 * 04131510404444 U 2419 * 04131510404451 U 1263 * 04131510404800 R 147 * 04131510404805 R 1171 * 04131510405036 U 5164 * 04131510405600 R 688 * 04131510405630 U 667 * 04131510407500 R 1065 * 04131510407510 R 893 * 04131510407750 U 538 * 04131510408003 U 2378 * 04131510408004 U 1029 * 04131510408048 U 1753 * 04131510408251 R 19206 * 04131510408717 U 1085 * 04131510408725 U 2267 * 04131510408726 U 89 * 04131510408751 U 5195 * 04131510409200 R 2588 * 04131510409215 U 3215 * 04131510409410 U 1836 * 04131510409600 U 5055 * 04131510409900 R 8569 * 04131510410300 R 1527 * 04131510410310 U 1918 * 04131510410600 R 1828 * 04131510410700 R 5838 * 04131510411600 R 3347 * 04131510411800 R 4125 * 04131510411820 U 2264 * 04131510411940 U 2675 * 04131510412000 R 3262 * 04131510412602 U 2927 * 04131510413050 U 739 * 04131510413100 U 1553 * 04131510413200 U 891 * 04131510413315 U 7993 * 04131510413500 R 784 * 04131510413520 U 4758 * 04131510413650 U 2916 * 04131510413910 U 2068 * 04131510414150 U 538 * 04131510414500 R 2340 * 04131510414900 R 6192 * 04131510415300 R 11606 * 04131510415900 R 1247 * 04131510415920 U 1331 * 04131510416600 R 1540 * 04131510416640 U 3157 * 04131510416660 U 2859 * 04131510416800 U 2842 * 04131510416802 U 1953 * 04131520254300 R 213 * 04131520254301 R 11028 * 04131520254600 R 132 * 04131520254700 R 26407 * 04131520254740 R 3610 * 04131520254810 R 2362 * 04131520255020 R 4319 * 04131520255030 R 1373 * 04131520255500 R 11070 * 04131520255820 R 510 * 04131520255900 R 282 * 04131520256410 R 89 * 04131520256806 R 71961 * 04131520257100 R 4298 * 04131520257310 R 14446 * 04131520257320 R 16628 * 04131520257330 R 8932 * 04131520257400 R 6169 * 04131520257820 R 3367 * 04131520257830 R 1272 * 04131520258120 R 1163 * 04131520258130 R 89 * 04131520258320 R 2874 * 04131520258500 R 1667 * 04131520258505 R 1500 * 04131520258903 R 1389 * 04131520259010 R 2672 * 04131520259020 R 3014 * 04131520259100 R 3105 * 04131520259500 R 6184 * 04131520259520 R 34667 * 04131520259530 R 3125 * 04131520259600 R 14065 * 04131520259603 R 1426 * 04131520259800 R 1539 * 04131520260110 R 2795 * 04131520260405 R 2576 * 04131520260420 R 125 * 04131520260900 R 5597 * 04131520260920 R 1162 * 04131520261011 R 1324 * 04131520261013 R 27497 * 04131520261014 R 6211 * 04131520261015 R 4731 * 04131520261100 R 11859 * 04131520261110 R 8630 * 04131520261700 R 126 * 04131520262005 R 962 * 04131520262020 R 9581 * 04131520262022 R 1251 * 04131520262023 R 5338 * 04131520262045 R 711 * 04131520262100 R 2968 * 04131520262625 R 3529 * 04131520262700 R 809 * 04131520262815 R 5110 * 04131520263115 R 226 * 04131520263117 R 865 * 04131520263121 R 851 * 04131520263123 R 1146 * 04131520263138 R 460 * 04131520263139 R 1620 * 04131520263140 R 1633 * 04131520263148 R 3902 * 04131520263151 R 1560 * 04131520263153 R 3185 * 04131520263160 R 420 * 04131520263161 R 173 * 04131520263169 R 2212 * 04131520263174 R 15198 * 04131520263177 R 776 * 04131520263180 R 697 * 04131520263181 R 656 * 04131520263184 R 155 * 04131520263190 R 1505 * 04131520263192 R 1707 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 155 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520263204 R 1125 * 04131520263205 R 1637 * 04131520263206 R 1459 * 04131520263212 R 1282 * 04131520263213 R 727 * 04131520263219 R 760 * 04131520263222 R 1361 * 04131520263223 R 1154 * 04131520263238 R 3588 * 04131520263242 R 1470 * 04131520263243 R 1042 * 04131520263244 R 7367 * 04131520263245 R 1536 * 04131520263247 R 1125 * 04131520263265 R 988 * 04131520263267 R 1529 * 04131520263268 R 899 * 04131520263270 R 2469 * 04131520263272 R 639 * 04131520263279 R 2011 * 04131520263281 R 849 * 04131520263282 R 2110 * 04131520263283 R 2412 * 04131520263284 R 3054 * 04131520263290 R 1439 * 04131520263294 R 5116 * 04131520263296 R 1298 * 04131520263301 R 848 * 04131520263303 R 311 * 04131520263307 R 4562 * 04131520263311 R 1004 * 04131520263317 R 2093 * 04131520263321 R 541 * 04131520263325 R 807 * 04131520263326 R 230 * 04131520263336 R 10189 * 04131520263339 R 520 * 04131520263340 R 1089 * 04131520263342 R 433 * 04131520263349 R 730 * 04131520263350 R 464 * 04131520263354 R 878 * 04131520263363 R 2870 * 04131520263364 R 151 * 04131520263504 R 1006 * 04131520263505 R 1966 * 04131520263507 R 4375 * 04131520263508 R 1499 * 04131520263510 R 863 * 04131520263515 R 3833 * 04131520263517 R 2148 * 04131520263520 R 2119 * 04131520263525 R 2783 * 04131520263526 R 5898 * 04131520263527 R 126 * 04131520263711 R 882 * 04131520263712 R 992 * 04131520263713 R 638 * 04131520263717 R 383 * 04131520263718 R 935 * 04131520263800 R 8517 * 04131520263805 R 90 * 04131520263813 R 2095 * 04131520263815 R 4763 * 04131520263820 R 318 * 04131520264003 R 18275 * 04131520264005 R 1358 * 04131520264035 R 1450 * 04131520264200 R 2301 * 04131520264203 R 2114 * 04131520264210 R 784 * 04131520264220 R 200 * 04131520264320 R 1336 * 04131520264325 R 2017 * 04131520264330 R 457 * 04131520264340 R 520 * 04131520264400 R 1124 * 04131520264405 R 128 * 04131520264530 U 1117 * 04131520264603 R 8639 * 04131520264605 R 2858 * 04131520264607 R 523 * 04131520264610 R 1867 * 04131520264700 R 11787 * 04131520264901 R 9051 * 04131520264903 R 1677 * 04131520264905 R 3393 * 04131520265200 R 394 * 04131520265300 R 472 * 04131520265305 R 2582 * 04131520265323 R 2489 * 04131520265423 R 1153 * 04131520265504 R 321 * 04131520265630 R 1190 * 04131520265633 R 3758 * 04131520265636 R 2524 * 04131520265637 R 2265 * 04131520265639 R 2485 * 04131520265642 R 667 * 04131520265650 R 5983 * 04131520265700 R 2266 * 04131520265707 R 2530 * 04131520265730 R 3511 * 04131520265820 R 7428 * 04131520265900 R 1449 * 04131520265901 R 286 * 04131520266000 R 7276 * 04131520266100 R 2929 * 04131520266260 R 718 * 04131520266303 R 236 * 04131520266304 R 3779 * 04131520266410 R 2957 * 04131520266493 R 2155 * 04131520266500 R 2016 * 04131520266501 R 974 * 04131520266504 R 3128 * 04131520266508 R 945 * 04131520266510 R 527 * 04131520266513 R 2048 * 04131520266514 R 922 * 04131520266515 R 1914 * 04131520266603 R 452 * 04131520266605 R 1702 * 04131520266606 R 1770 * 04131520266607 R 3172 * 04131520266610 R 1841 * 04131520266612 R 3145 * 04131520266613 R 1059 * 04131520266700 R 1184 * 04131520266705 R 859 * 04131520266800 R 847 * 04131520266805 R 1311 * 04131520266900 R 12947 * 04131520266911 R 6625 * 04131520267007 R 590 * 04131520267010 R 2823 * 04131520267020 R 1041 * 04131520267110 R 906 * 04131520267200 R 425 * 04131520267210 R 1745 * 04131520267400 R 1389 * 04131520267430 R 4034 * 04131520267600 R 71 * 04131520267610 R 53 * 04131520267615 R 3135 * 04131520267800 R 2553 * 04131520267900 R 21576 * 04131520268000 R 6199 * 04131520268125 R 6448 * 04131520268200 R 9023 * 04131520268330 R 1512 * 04131520268810 R 288 * 04131520268820 R 4295 * 04131520268825 R 1630 * 04131520268830 R 1317 * 04131520269000 R 2780 * 04131520269010 R 736 * 04131520269020 R 2793 * 04131520269200 R 2390 * 04131520269303 R 631 * 04131520269305 R 72 * 04131520269307 R 751 * 04131520269310 R 24154 * 04131520269313 R 14329 * 04131520269321 R 6044 * 04131520269323 R 1816 * 04131520269600 R 29071 * 04131520269610 R 3151 * 04131520269611 R 7599 * 04131520269615 R 10181 * 04131520269616 R 24672 * 04131520269617 R 9376 * 04131520269650 R 12960 * 04131520269675 R 1118 * 04131520269695 R 565 * 04131520269696 R 1070 * 04131520269735 R 2304 * 04131520269810 R 454 * 04131520269820 R 3499 * 04131520269825 R 2402 * 04131520269830 R 12710 * 04131520269920 R 1218 * 04131520269930 R 1122 * 04131520270200 R 1218 * 04131520270217 R 916 * 04131520270223 R 801 * 04131520270400 R 825 * 04131520270410 R 905 * 04131520270505 R 989 * 04131520270520 R 404 * 04131520270600 R 1084 * 04131520270720 R 820 * 04131520270900 R 10008 * 04131520271003 R 927 * 04131520271010 R 1882 * 04131520271200 R 3024 * 04131520271500 R 237 * 04131520271520 R 2525 * 04131520271606 R 5228 * 04131520271710 R 185 * 04131520271720 R 1818 * 04131520271725 R 1465 * 04131520271727 R 4812 * 04131520271730 R 1576 * 04131520271910 R 2493 * 04131520271923 R 729 * 04131520271925 R 2137 * 04131520272200 R 2312 * 04131520272505 R 3480 * 04131520272600 R 2176 * 04131520272620 R 1374 * 04131520272700 R 1403 * 04131520272710 R 698 * 04131520273015 R 1357 * 04131520273020 R 801 * 04131520273100 R 52 * 04131520273203 R 1710 * 04131520273600 R 1445 * 04131520273805 R 557 * 04131520273900 R 522 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 156 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520274020 R 3550 * 04131520274925 R 7982 * 04131520275020 R 1443 * 04131520275100 R 1589 * 04131520275207 R 482 * 04131520275210 R 3128 * 04131520275420 R 1291 * 04131520275520 R 2286 * 04131520275525 R 1246 * 04131520275800 R 2508 * 04131520276000 R 1437 * 04131520276210 R 1533 * 04131520276300 R 2980 * 04131520276400 R 1904 * 04131520276700 R 346 * 04131520276920 R 1542 * 04131520277005 R 1754 * 04131520277109 R 379 * 04131520277300 R 4599 * 04131520277320 R 1401 * 04131520277400 R 2655 * 04131520277940 R 5917 * 04131520278000 R 1887 * 04131520278010 R 580 * 04131520278220 R 980 * 04131520278300 R 685 * 04131520278500 R 1477 * 04131520278605 R 229 * 04131520278720 R 499 * 04131520278725 R 282 * 04131520278740 R 492 * 04131520278800 R 5177 * 04131520279400 R 367 * 04131520279420 R 894 * 04131520279710 R 238 * 04131520279730 R 1331 * 04131520280010 R 3428 * 04131520280120 R 17 * 04131520280330 R 348 * 04131520280405 R 4811 * 04131520280430 R 276 * 04131520280500 R 1546 * 04131520280520 R 295 * 04131520280800 R 2778 * 04131520280910 R 2932 * 04131520281020 R 657 * 04131520281030 R 2336 * 04131520281103 R 1169 * 04131520281104 R 1484 * 04131520281107 R 274 * 04131520281108 R 1733 * 04131520281110 R 6878 * 04131520281225 R 706 * 04131520281226 R 1578 * 04131520281304 R 586 * 04131520281307 R 374 * 04131520281700 R 1540 * 04131520281715 R 440 * 04131520281900 R 1185 * 04131520281910 R 1020 * 04131520281920 R 2467 * 04131520282000 R 272 * 04131520282110 R 1432 * 04131520282220 R 9256 * 04131520282225 R 420 * 04131520282715 R 1122 * 04131520282730 R 1272 * 04131520282810 R 432 * 04131520283403 R 1380 * 04131520283407 R 828 * 04131520283507 R 3282 * 04131520283515 R 467 * 04131520283520 R 460 * 04131520283523 R 975 * 04131520283620 R 251 * 04131520283840 R 2416 * 04131520283910 R 800 * 04131520284000 R 3397 * 04131520284010 R 4458 * 04131520284300 R 1896 * 04131520284903 R 433 * 04131520285015 R 3448 * 04131520285104 R 279 * 04131520285105 R 457 * 04131520285320 R 255 * 04131520285400 R 378 * 04131520285410 R 3264 * 04131520285420 R 1547 * 04131520285500 R 474 * 04131520285550 R 1964 * 04131520285555 R 2158 * 04131520285800 R 2846 * 04131520285920 R 5738 * 04131520287000 R 1048 * 04131520287520 R 2357 * 04131520288100 R 2421 * 04131520288400 R 3475 * 04131520288500 R 1988 * 04131520288900 R 5595 * 04131520288920 R 1817 * 04131520289710 R 3469 * 04131520289910 R 1806 * 04131520289920 R 2873 * 04131520290010 R 11344 * 04131520290200 R 2047 * 04131520290605 R 578 * 04131520290645 R 1976 * 04131520290805 R 9349 * 04131520291500 R 2688 * 04131520291507 R 2529 * 04131520291615 R 417 * 04131520291650 R 1174 * 04131520291700 R 1812 * 04131520291720 R 2020 * 04131520292000 R 402 * 04131520292120 R 3153 * 04131520292202 R 10194 * 04131520292420 R 510 * 04131520292500 R 11370 * 04131520292600 R 957 * 04131520292813 R 432 * 04131520293000 R 3328 * 04131520293600 R 8181 * 04131520293720 R 2301 * 04131520294100 R 8093 * 04131520294300 R 3158 * 04131520294420 R 4110 * 04131520294830 R 1467 * 04131520295220 R 5037 * 04131520295403 R 719 * 04131520296200 R 2278 * 04131520296210 R 4500 * 04131520296900 R 2781 * 04131520296923 R 1613 * 04131520296940 R 690 * 04131520297200 R 1808 * 04131520297500 R 11153 * 04131520298105 R 1958 * 04131520298120 R 2363 * 04131520298220 R 1137 * 04131520298300 R 2632 * 04131520298500 R 1418 * 04131520298522 R 1649 * 04131520298600 R 1074 * 04131520299200 R 2526 * 04131520299500 R 1526 * 04131520299610 R 127 * 04131520299620 R 403 * 04131520299700 R 6638 * 04131520300400 R 7025 * 04131520300420 R 7238 * 04131520302605 R 3242 * 04131520302607 R 123 * 04131520303120 R 2199 * 04131520303125 R 1326 * 04131520303130 R 2034 * 04131520304330 R 1814 * 04131520304904 R 1180 * 04131520304905 R 2123 * 04131520304917 R 7044 * 04131520305100 R 4341 * 04131520305105 R 6122 * 04131520305500 R 12036 * 04131520306200 R 2489 * 04131520306405 R 2428 * 04131520306600 R 7240 * 04131520306800 R 2812 * 04131520306820 R 3246 * 04131520307800 R 7175 * 04131520307810 R 3056 * 04131520307823 R 748 * 04131520307826 R 792 * 04131520308100 R 17656 * 04131520308700 R 6998 * 04131520309200 R 888 * 04131520309700 R 5872 * 04131520310100 R 6005 * 04131520310110 R 2245 * 04131520310220 R 2692 * 04131520310300 R 1204 * 04131520310410 R 1556 * 04131520310600 R 1623 * 04131520310610 R 1499 * 04131520310900 R 2417 * 04131520311220 R 2945 * 04131520312100 R 10239 * 04131520312120 R 2159 * 04131520313300 R 15666 * 04131520313320 R 257 * 04131520313400 R 127 * 04131520313720 R 3061 * 04131520313800 R 1287 * 04131520314000 R 2842 * 04131520315305 R 699 * 04131520315703 R 1401 * 04131520315708 R 12655 * 04131520315715 R 420 * 04131520315820 R 944 * 04131520316205 R 1638 * 04131520316500 R 3458 * 04131520316503 R 2642 * 04131520316510 R 889 * 04131520316605 R 12838 * 04131520317200 R 1860 * 04131520318315 R 2447 * 04131520318600 R 1302 * 04131520318800 R 5513 * 04131520319700 R 34173 * 04131520319900 R 7261 * 04131520320900 R 4884 * 04131520320910 R 568 * 04131520320960 R 3372 * 04131520320965 R 2301 * 04131520320980 R 872 * 04131520321600 R 13719 * 04131520322910 R 5072 * 04131520323000 R 9538 * 04131520323300 R 845 * 04131520323310 R 1858 * 04131520323600 R 12432 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 157 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520323700 R 16931 * 04131520324200 R 3665 * 04131520325600 R 2528 * 04131520325820 R 1473 * 04131520326030 R 3912 * 04131520326100 R 8003 * 04131520326110 R 5119 * 04131520326120 R 4287 * 04131520326130 R 5231 * 04131520326140 R 5804 * 04131520326600 R 7146 * 04131520326800 R 5114 * 04131520326816 R 2466 * 04131520326822 R 2560 * 04131520326831 R 2336 * 04131520326835 R 2760 * 04131520326838 R 2116 * 04131520326848 R 94 * 04131520327220 R 815 * 04131520327230 R 977 * 04131520327600 R 6543 * 04131520327705 R 3552 * 04131520328000 R 2112 * 04131520328010 R 1877 * 04131520328030 R 738 * 04131520328100 R 2212 * 04131520328110 R 5484 * 04131520329000 R 1337 * 04131520329010 R 2873 * 04131520329500 R 492 * 04131520329730 R 2471 * 04131520329815 R 14239 * 04131520329817 R 1066 * 04131520330200 R 6977 * 04131520330615 R 1780 * 04131520330640 R 6036 * 04131520330800 R 4914 * 04131520331200 R 13849 * 04131520331900 R 4488 * 04131520331935 R 1064 * 04131520331940 R 417 * 04131520331995 R 1510 * 04131520332010 R 801 * 04131520332011 R 1057 * 04131520332035 R 324 * 04131520332100 R 2852 * 04131520332120 R 627 * 04131520332200 R 831 * 04131520332310 R 12979 * 04131520332312 R 520 * 04131520332340 R 1584 * 04131520332620 R 124 * 04131520333200 R 7909 * 04131520333210 R 2355 * 04131520333600 R 4521 * 04131520334000 R 3427 * 04131520334010 R 3676 * 04131520334020 R 6145 * 04131520335000 R 2534 * 04131520335010 R 3026 * 04131520335100 R 9919 * 04131520335120 R 6948 * 04131520335800 R 1533 * 04131520335820 R 1033 * 04131520335830 R 499 * 04131520336900 R 7048 * 04131520336910 R 198 * 04131520336920 R 406 * 04131520337035 R 9521 * 04131520337100 R 1706 * 04131520337330 R 12210 * 04131520338920 R 2410 * 04131520339230 R 2080 * 04131520339500 R 2149 * 04131520339520 R 3130 * 04131520339607 R 15122 * 04131520340100 R 223 * 04131520340120 R 1801 * 04131520340605 R 1724 * 04131520340705 R 2936 * 04131520340720 R 7005 * 04131520340723 R 2252 * 04131520340730 R 2915 * 04131520340740 R 2967 * 04131520340800 R 313 * 04131520340902 R 1633 * 04131520341229 R 2279 * 04131520341307 R 1728 * 04131520341312 R 5436 * 04131520341618 R 810 * 04131520341645 R 1879 * 04131520342310 R 1088 * 04131520342315 R 953 * 04131520342720 R 1646 * 04131520343005 R 433 * 04131520343600 R 3069 * 04131520343800 R 1259 * 04131520343811 R 2693 * 04131520344100 R 17514 * 04131520344200 R 4056 * 04131520344230 R 5649 * 04131520344300 R 7021 * 04131520346305 R 5924 * 04131520346315 R 225 * 04131520346400 R 4856 * 04131520347700 R 2793 * 04131520348005 R 1720 * 04131520348106 R 604 * 04131520348210 R 1704 * 04131520349020 R 35478 * 04131520349100 R 365 * 04131520349110 R 2410 * 04131520349500 R 1248 * 04131520349510 R 480 * 04131520350020 R 2650 * 04131520350500 R 1447 * 04131520350510 R 1304 * 04131520350700 R 2892 * 04131520350710 R 660 * 04131520351100 R 7136 * 04131520351110 R 1087 * 04131520351120 R 4989 * 04131520351300 R 4805 * 04131520351600 R 356 * 04131520351700 R 5251 * 04131520351910 R 3506 * 04131520351930 R 2044 * 04131520352000 R 21226 * 04131520352613 R 7436 * 04131520352800 R 1285 * 04131520353500 R 2228 * 04131520353520 R 4556 * 04131520353530 R 729 * 04131520353700 R 187 * 04131520354100 R 15718 * 04131520354200 R 4317 * 04131520354210 R 2104 * 04131520354400 R 3082 * 04131520354410 R 5088 * 04131520354420 R 2511 * 04131520354430 R 4574 * 04131520354600 R 7911 * 04131520355430 R 1736 * 04131520355500 R 1483 * 04131520355800 R 6479 * 04131520355818 R 1494 * 04131520355819 R 1381 * 04131520356100 R 9001 * 04131520356120 R 3539 * 04131520356300 R 28951 * 04131520356305 R 15471 * 04131520356501 R 20653 * 04131520356625 R 1188 * 04131520356635 R 7383 * 04131520356700 R 2102 * 04131520356707 R 6148 * 04131520356716 R 854 * 04131520356750 R 1006 * 04131520356800 R 13704 * 04131520356813 R 10236 * 04131520356816 R 9394 * 04131520356817 R 9620 * 04131520356829 R 900 * 04131520357010 R 21358 * 04131520357123 R 2713 * 04131520357405 R 2245 * 04131520359510 R 6944 * 04131520359800 R 2339 * 04131520359960 R 1419 * 04131520360300 R 2304 * 04131530483432 R 786 * 04131530486031 R 904 * 04131530486041 R 643 * 04131530486231 R 2207 * 04131530486633 R 1431 * 04131530489631 R 7171 * 04131530490031 R 3076 * 04131530493831 R 977 * 04131530493834 R 132 * 04131530496233 R 21060 * 04131530496431 R 1229 * 04131530498231 R 542 * 04131530498431 R 1240 * 04131530502831 R 886 * 04131530506031 R 6343 * 04131530506642 R 421 * 04131530508031 R 435 * 04131530508836 R 494 * 04131530508837 R 1101 * 04131530510031 R 1089 * 04131530510831 R 183 * 04131530511033 R 2925 * 04131530512636 R 265 * 04131530516231 R 343 * 04131530518231 R 8039 * 04131530518631 R 2870 * 04131530520631 R 1173 * 04131530523435 R 2343 * 04131530523631 R 5092 * 04131530524831 R 3498 * 04131530525231 R 25891 * 04131530526431 R 2702 * 04131530526437 R 2731 * 04131530528231 R 3845 * 04131530534231 R 631 * 04131530535231 R 796 * 04131530535235 R 1284 * 04131530538231 R 644 * 04131530539639 R 89 * 04131530543031 R 2537 * 04131530550231 R 12120 * 04131530553831 R 1714 * 04131530554443 R 450 * 04131530556031 R 1019 * 04131530558231 R 151 * 04131530561431 R 3553 * 04131530561637 R 586 * 04131530562431 R 1913 * 04131530562631 R 1157 * 04131530562831 R 1912 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 158 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131530562833 R 2476 * 04131530562834 R 699 * 04131530562835 R 1421 * 04131530562837 R 817 * 04131530562847 R 584 * 04131530563031 R 1625 * 04131530563234 R 327 * 04131530563236 R 94 * 04131530563237 R 833 * 04131530563239 R 2055 * 04131530563241 R 5309 * 04131530563260 R 3373 * 04131530563261 R 784 * 04131530563831 R 4652 * 04131530564031 R 2477 * 04131530564435 R 1308 * 04131530564635 R 534 * 04131530564843 R 2590 * 04131530565635 R 862 * 04131530565636 R 626 * 04131530565637 R 921 * 04131530565831 R 1616 * 04131530566033 R 606 * 04131530566038 R 487 * 04131530566043 R 10316 * 04131530566046 R 398 * 04131530566048 R 5491 * 04131530566049 R 1238 * 04131530566231 R 770 * 04131530566234 R 687 * 04131530566432 R 2759 * 04131530566435 R 1735 * 04131530566831 R 361 * 04131530567033 R 455 * 04131530567233 R 4690 * 04131530567431 R 1684 * 04131530567435 R 3390 * 04131530567633 R 1408 * 04131530568231 R 600 * 04131530568431 R 1824 * 04131530568831 R 2224 * 04131530569231 R 627 * 04131530569233 R 564 * 04131530569431 R 1033 * 04131530569633 R 713 * 04131530570031 R 3029 * 04131530570035 R 1385 * 04131530570231 R 1458 * 04131530570431 R 1029 * 04131530570436 R 1793 * 04131530570438 R 4108 * 04131530570439 R 657 * 04131530570631 R 2483 * 04131530570638 R 2358 * 04131530570640 R 1184 * 04131530570642 R 1662 * 04131530570833 R 1232 * 04131530570835 R 185 * 04131530571031 R 2132 * 04131530571231 R 243 * 04131530571236 R 1559 * 04131530571433 R 1963 * 04131530571437 R 255 * 04131530571831 R 565 * 04131530572031 R 757 * 04131530572436 R 1151 * 04131530572631 R 1089 * 04131530572831 R 1221 * 04131530573231 R 1082 * 04131530573235 R 2254 * 04131530573631 R 476 * 04131530574231 R 1223 * 04131530574631 R 2346 * 04131530574831 R 840 * 04131530574833 R 848 * 04131530575031 R 897 * 04131530575833 R 2314 * 04131530576631 R 1579 * 04131530576831 R 1551 * 04131530578031 R 1791 * 04131530578239 R 89 * 04131530578241 R 574 * 04131530578244 R 415 * 04131530578431 R 280 * 04131530578631 R 4705 * 04131530579031 R 647 * 04131530579631 R 1529 * 04131530580231 R 698 * 04131530581031 R 673 * 04131530581631 R 2159 * 04131530581634 R 879 * 04131530582834 R 4033 * 04131530583031 R 1843 * 04131530584431 R 1765 * 04131530585631 R 5694 * 04131530585632 R 185 * 04131530586231 R 2346 * 04131530586233 R 807 * 04131530586431 R 3018 * 04131530586433 R 1027 * 04131530586434 R 374 * 04131530586831 R 1697 * 04131530587035 R 1718 * 04131530587231 R 178 * 04131530587233 R 2198 * 04131530587831 R 132 * 04131530587835 R 230 * 04131530588031 R 911 * 04131530588231 R 735 * 04131530588637 R 1223 * 04131530589234 R 741 * 04131530589251 R 4312 * 04131530589252 R 439 * 04131530589431 R 158 * 04131530590431 R 566 * 04131530590432 R 529 * 04131530590831 R 457 * 04131530590834 R 360 * 04131530591031 R 348 * 04131530591033 R 1044 * 04131530591035 R 2521 * 04131530591037 R 4781 * 04131530591039 R 124 * 04131530591231 R 2192 * 04131530591434 R 362 * 04131530591435 R 2343 * 04131530591831 R 2630 * 04131530592033 R 654 * 04131530592042 R 3152 * 04131530592231 R 4818 * 04131530592431 R 5725 * 04131530592631 R 917 * 04131530592634 R 320 * 04131530592636 R 144 * 04131530592638 R 1916 * 04131530592653 R 260 * 04131530593435 R 285 * 04131530593831 R 555 * 04131530593833 R 789 * 04131530594031 R 1254 * 04131530594631 R 1596 * 04131530594831 R 3563 * 04131530595831 R 2748 * 04131530595833 R 3089 * 04131530595835 R 2086 * 04131530596231 R 970 * 04131530596233 R 1219 * 04131530596431 R 802 * 04131530596432 R 1193 * 04131530596435 R 1568 * 04131530597231 R 3264 * 04131530597234 R 2136 * 04131530597431 R 1087 * 04131530597631 R 2263 * 04131530598031 R 1560 * 04131530598231 R 2850 * 04131530598431 R 1721 * 04131530598433 R 1281 * 04131530598631 R 1907 * 04131530598633 R 1045 * 04131530598634 R 984 * 04131530599031 R 1116 * 04131530599035 R 2283 * 04131530599431 R 2213 * 04131530599433 R 890 * 04131530599435 R 372 * 04131530599631 R 969 * 04131530599831 R 12034 * 04131530600031 R 1357 * 04131530600831 R 125 * 04131530600833 R 185 * 04131530601233 R 637 * 04131530601235 R 1503 * 04131530601431 R 1225 * 04131530601831 R 1032 * 04131530602031 R 2835 * 04131530602231 R 2904 * 04131530602233 R 1903 * 04131530602631 R 6891 * 04131530602634 R 2041 * 04131530603242 R 234 * 04131530603631 R 127 * 04131530603831 R 333 * 04131530604031 R 1039 * 04131530604431 R 1328 * 04131530604433 R 2856 * 04131530604835 R 2709 * 04131530605031 R 3319 * 04131530605035 R 835 * 04131530605233 R 7982 * 04131530605631 R 2422 * 04131530606032 R 1005 * 04131530606033 R 4367 * 04131530606231 R 1944 * 04131530606431 R 1197 * 04131530606433 R 696 * 04131530606631 R 473 * 04131530606831 R 704 * 04131530606833 R 1495 * 04131530607031 R 1266 * 04131530607431 R 866 * 04131530607631 R 2502 * 04131530607633 R 995 * 04131530608031 R 3352 * 04131530608231 R 46 * 04131530608242 R 778 * 04131530608431 R 1743 * 04131530608433 R 3353 * 04131530608631 R 965 * 04131530608633 R 756 * 04131530609031 R 1805 * 04131530609041 R 2110 * 04131530609231 R 8294 * 04131530610232 R 1862 * 04131530610431 R 2776 * 04131530611031 R 2334 * 04131530611033 R 748 * 04131530611631 R 1591 * 04131530612631 R 2275 * 04131530612634 R 3844 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 159 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131530613031 R 919 * 04131530613833 R 1258 * 04131530614631 R 1103 * 04131530615034 R 1173 * 04131530615036 R 5595 * 04131530615231 R 703 * 04131530615232 R 109 * 04131530616231 R 4679 * 04131530617031 R 10256 * 04131530617631 R 291 * 04131530617632 R 600 * 04131530617633 R 955 * 04131530618831 R 2711 * 04131530619236 R 965 * 04131530620231 R 1093 * 04131530621633 R 1064 * 04131530621831 R 8868 * 04131530622031 R 4923 * 04131530622231 R 7883 * 04131530622635 R 2117 * 04131530622831 R 1286 * 04131530622842 R 3121 * 04131530623031 R 1048 * 04131530623231 R 564 * 04131530623232 R 928 * 04131530623235 R 749 * 04131530623239 R 351 * 04131530623431 R 1807 * 04131530623433 R 912 * 04131530623631 R 2136 * 04131530623831 R 2076 * 04131530623833 R 362 * 04131530624031 R 2197 * 04131530624231 R 278 * 04131530624232 R 1833 * 04131530624233 R 3542 * 04131530624235 R 124 * 04131530624239 R 1392 * 04131530624431 R 949 * 04131530624633 R 811 * 04131530624831 R 2333 * 04131530624834 R 2768 * 04131530625031 R 1231 * 04131530625431 R 2982 * 04131530625432 R 1010 * 04131530625434 R 907 * 04131530625631 R 367 * 04131530625633 R 944 * 04131530625842 R 6154 * 04131530626031 R 2718 * 04131530626231 R 4510 * 04131530626631 R 1492 * 04131530626635 R 2405 * 04131530626831 R 3202 * 04131530627031 R 3430 * 04131530627231 R 577 * 04131530627233 R 740 * 04131530628031 R 196 * 04131530628234 R 1009 * 04131530628431 R 840 * 04131530628631 R 7121 * 04131530629031 R 907 * 04131530629035 R 1128 * 04131530629431 R 6216 * 04131530629433 R 14899 * 04131530629831 R 1185 * 04131530629836 R 179 * 04131530629838 R 2182 * 04131530630037 R 2886 * 04131530630038 R 4025 * 04131530630831 R 2057 * 04131530631031 R 276 * 04131530631033 R 92 * 04131530631439 R 264 * 04131530631441 R 330 * 04131530631446 R 813 * 04131530631447 R 316 * 04131530631631 R 583 * 04131530632033 R 984 * 04131530632044 R 661 * 04131530632235 R 873 * 04131530632831 R 616 * 04131530633231 R 2822 * 04131530633236 R 483 * 04131530633431 R 241 * 04131530633831 R 628 * 04131530634031 R 5239 * 04131530634231 R 562 * 04131530634432 R 124 * 04131530634437 R 1450 * 04131530634840 R 1393 * 04131530635034 R 2876 * 04131530635633 R 3029 * 04131530637435 R 508 * 04131530638033 R 2790 * 04131530638036 R 295 * 04131530638231 R 1939 * 04131530638233 R 395 * 04131530638431 R 1344 * 04131530638631 R 292 * 04131530638833 R 611 * 04131530639231 R 1162 * 04131530639242 R 3197 * 04131530639244 R 1280 * 04131530639436 R 1943 * 04131530639642 R 2106 * 04131530639644 R 2160 * 04131530640633 R 462 * 04131530641431 R 2251 * 04131530641631 R 908 * 04131530641633 R 1363 * 04131530642031 R 3208 * 04131530642033 R 485 * 04131530642035 R 834 * 04131530643231 R 1454 * 04131530643431 R 3197 * 04131530643633 R 1293 * 04131530643636 R 1005 * 04131530644432 R 352 * 04131530644633 R 549 * 04131530644831 R 4784 * 04131530644833 R 2942 * 04131530644835 R 943 * 04131530645231 R 2140 * 04131530645437 R 1016 * 04131530645439 R 1709 * 04131530645440 R 819 * 04131530645631 R 2237 * 04131530645831 R 1432 * 04131530646038 R 2111 * 04131530646431 R 1604 * 04131530646831 R 765 * 04131530646832 R 602 * 04131530647031 R 749 * 04131530648431 R 958 * 04131530648631 R 1083 * 04131530649231 R 2449 * 04131530649831 R 2104 * 04131530649832 R 582 * 04131530650231 R 4848 * 04131530650631 R 2674 * 04131530651231 R 15740 * 04131530651233 R 1259 * 04131530651235 R 4511 * 04131530651237 R 1786 * 04131530651631 R 1805 * 04131530651635 R 1637 * 04131530651831 R 1553 * 04131530652231 R 832 * 04131530652431 R 1967 * 04131530652434 R 2555 * 04131530652631 R 2636 * 04131530652831 R 621 * 04131530653031 R 603 * 04131530653032 R 745 * 04131530653034 R 504 * 04131530653431 R 2893 * 04131530653838 R 1855 * 04131530653842 R 521 * 04131530654636 R 2711 * 04131530654831 R 3514 * 04131530655233 R 4878 * 04131530655435 R 501 * 04131530655831 R 697 * 04131530656431 R 1271 * 04131530656631 R 1177 * 04131530656831 R 340 * 04131530656833 R 1195 * 04131530657031 R 2100 * 04131530657032 R 904 * 04131530657231 R 1689 * 04131530657433 R 645 * 04131530657631 R 447 * 04131530657831 R 7477 * 04131530658231 R 2486 * 04131530658631 R 2657 * 04131530658831 R 585 * 04131530659031 R 1899 * 04131530659036 R 1429 * 04131530659231 R 1573 * 04131530659437 R 465 * 04131530659631 R 1781 * 04131530659831 R 904 * 04131530659835 R 1823 * 04131530660031 R 1598 * 04131530660036 R 2247 * 04131530660431 R 1144 * 04131530660435 R 261 * 04131530661031 R 897 * 04131530661231 R 1291 * 04131530661233 R 1821 * 04131530661435 R 176 * 04131530661437 R 1583 * 04131530661831 R 1432 * 04131530662231 R 3679 * 04131530662431 R 2301 * 04131530663231 R 675 * 04131530663431 R 628 * 04131530663633 R 3293 * 04131530663831 R 1070 * 04131530664031 R 1406 * 04131530664231 R 2869 * 04131530664233 R 447 * 04131530664431 R 2924 * 04131530664433 R 303 * 04131530664831 R 304 * 04131530665031 R 1998 * 04131530665431 R 751 * 04131530665631 R 1534 * 04131530666031 R 1333 * 04131530666631 R 6138 * 04131530666831 R 299 * 04131530667231 R 1622 * 04131530667235 R 297 * 04131530667631 R 1467 * 04131530667831 R 413 * 04131530668231 R 3060 * 04131530668631 R 3074 * 04131530669231 R 2939 * 04131530669831 R 204 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 160 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131530669833 R 2040 * 04131530670032 R 976 * 04131530670231 R 1248 * 04131530671435 R 3333 * 04131530671437 R 2261 * 04131530672433 R 1211 * 04131530672631 R 2785 * 04131530673035 R 4510 * 04131530673431 R 7274 * 04131530673434 R 514 * 04131530673831 R 1998 * 04131530673834 R 2013 * 04131530674633 R 965 * 04131530674634 R 1011 * 04131530674831 R 1644 * 04131530675031 R 12948 * 04131530676031 R 124 * 04131530676231 R 3456 * 04131530676831 R 20831 * 04131530677231 R 852 * 04131530677234 R 784 * 04131530677236 R 1003 * 04131530677631 R 4994 * 04131530677831 R 2032 * 04131530678431 R 527 * 04131530678831 R 2534 * 04131530678832 R 398 * 04131530679032 R 4902 * 04131530679037 R 1079 * 04131530679231 R 2705 * 04131530679431 R 2441 * 04131530679433 R 725 * 04131530679631 R 2344 * 04131530679831 R 1280 * 04131530680031 R 1512 * 04131530680231 R 2188 * 04131530680233 R 1419 * 04131530681031 R 1225 * 04131530681231 R 137 * 04131530681631 R 293 * 04131530681632 R 443 * 04131530681636 R 466 * 04131530681831 R 312 * 04131530682433 R 1127 * 04131530682831 R 950 * 04131530683031 R 8672 * 04131530683431 R 1101 * 04131530683631 R 6605 * 04131530683831 R 3744 * 04131530684031 R 3251 * 04131530684231 R 2283 * 04131530684232 R 1082 * 04131530684250 R 1569 * 04131530684437 R 275 * 04131530684441 R 663 * 04131530684631 R 1436 * 04131530684633 R 1983 * 04131530684832 R 656 * 04131530685431 R 3099 * 04131530685631 R 3753 * 04131530685634 R 1934 * 04131530685831 R 2028 * 04131530685833 R 1243 * 04131530685842 R 2171 * 04131530686031 R 1480 * 04131530686231 R 2379 * 04131530686242 R 2600 * 04131530686631 R 2613 * 04131530686831 R 6017 * 04131530687233 R 1459 * 04131530687434 R 712 * 04131530687631 R 1701 * 04131530687633 R 3448 * 04131530687831 R 92 * 04131530687833 R 811 * 04131530688031 R 3452 * 04131530688231 R 1095 * 04131530688236 R 341 * 04131530688237 R 2426 * 04131530688239 R 2781 * 04131530688241 R 173 * 04131530688631 R 312 * 04131530689431 R 2109 * 04131530690431 R 2962 * 04131530690832 R 2108 * 04131530690835 R 421 * 04131530690836 R 266 * 04131530691031 R 2618 * 04131530691431 R 1376 * 04131530691631 R 2091 * 04131530691831 R 4697 * 04131530691832 R 1811 * 04131530692231 R 1105 * 04131530692431 R 633 * 04131530692432 R 897 * 04131530692633 R 793 * 04131530692635 R 1384 * 04131530692637 R 241 * 04131530693231 R 1763 * 04131530693431 R 4442 * 04131530693451 R 746 * 04131540499600 R 223 * 04131540499602 R 1031 * 04131540499800 R 1245 * 04131540500000 R 884 * 04131540500208 R 3716 * 04131540500210 R 2197 * 04131540501010 R 391 * 04131540501200 R 226 * 04131540501413 R 1282 * 04131540502600 R 3481 * 04131540503001 R 2774 * 04131540503600 R 926 * 04131540504200 R 2656 * 04131540504800 R 1277 * 04131540505200 R 2351 * 04131540505611 R 5625 * 04131540506200 R 2685 * 04131540506600 R 2450 * 04131540506602 R 7139 * 04131540506610 R 125 * 04131540506614 R 89 * 04131540506800 R 2152 * 04131540507200 R 1077 * 04131540507210 R 1093 * 04131540507212 R 3433 * 04131540507400 R 2645 * 04131540508200 R 1946 * 04131540508202 R 2512 * 04131540508212 R 2161 * 04131540508800 R 1693 * 04131540509600 R 953 * 04131540509800 R 33201 * 04131540510000 R 11830 * 04131540511000 R 719 * 04131540511200 R 3976 * 04131540511210 R 7721 * 04131540511212 R 2018 * 04131540511400 R 10348 * 04131540511600 R 4491 * 04131540511601 R 1703 * 04131540511800 R 430 * 04131540512000 R 65 * 04131540512212 R 2284 * 04131540513000 R 1849 * 04131540513200 R 1565 * 04131540513400 R 2677 * 04131540513800 R 3370 * 04131540514001 R 1632 * 04131540514004 R 834 * 04131540514009 R 3385 * 04131540514010 R 1283 * 04131540514013 R 590 * 04131540514022 R 1514 * 04131540514030 R 5194 * 04131540514035 R 722 * 04131540514120 R 1765 * 04131540514400 R 2139 * 04131540514601 R 5238 * 04131540514800 R 639 * 04131540515000 R 4944 * 04131540515001 R 5526 * 04131540515400 R 892 * 04131540516011 R 1980 * 04131540516014 R 125 * 04131540516200 R 1558 * 04131540516208 R 3045 * 04131540516210 R 850 * 04131540516216 R 4208 * 04131540516217 R 2988 * 04131540516222 R 1677 * 04131540516400 R 1199 * 04131540516406 R 2617 * 04131540516420 R 353 * 04131540516421 R 2376 * 04131540516422 R 1723 * 04131540516424 R 4417 * 04131540516425 R 1681 * 04131540516426 R 1726 * 04131540516428 R 736 * 04131540516429 R 953 * 04131540516435 R 1726 * 04131540516440 R 2113 * 04131540516445 R 1450 * 04131540516446 R 717 * 04131540516448 R 3244 * 04131540516450 R 499 * 04131540517010 R 395 * 04131540517200 R 5182 * 04131540517411 R 385 * 04131540518000 R 3558 * 04131540518012 R 1469 * 04131540518017 R 1877 * 04131540518018 R 1989 * 04131540518020 R 931 * 04131540518406 R 3763 * 04131540518600 R 5384 * 04131540519000 R 3948 * 04131540519200 R 442 * 04131540519207 R 89 * 04131540519212 R 179 * 04131540519600 R 228 * 04131540519800 R 670 * 04131540520200 R 2322 * 04131540520412 R 2382 * 04131540520600 R 198 * 04131540520601 R 5251 * 04131540520613 R 712 * 04131540521000 R 1294 * 04131540521001 R 1595 * 04131540521002 R 992 * 04131540521400 R 1499 * 04131540522000 R 1929 * 04131540522210 R 2372 * 04131540522404 R 714 * 04131540522410 R 1464 * 04131540522412 R 1990 * 04131540522600 R 1646 * 04131540523000 R 588 * 04131540523400 R 1969 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 161 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131540523600 R 2030 * 04131540523610 R 2020 * 04131540523800 R 941 * 04131540524400 R 3457 * 04131540524600 R 1821 * 04131540525210 R 141 * 04131540526200 R 3570 * 04131540526810 R 903 * 04131540527411 R 2479 * 04131540528600 R 1860 * 04131540528800 R 3042 * 04131540528810 R 3117 * 04131540529400 R 4251 * 04131540529600 R 2773 * 04131540529610 R 89 * 04131540529800 R 761 * 04131540529810 R 1122 * 04131540529812 R 757 * 04131540530000 R 2415 * 04131540530200 R 1062 * 04131540530404 R 3840 * 04131540530417 R 236 * 04131540530418 R 517 * 04131540530600 R 4506 * 04131540530601 R 6805 * 04131540530608 R 999 * 04131540530616 R 2050 * 04131540530618 R 561 * 04131540530622 R 398 * 04131540530800 R 1310 * 04131540530806 R 2755 * 04131540530816 R 3572 * 04131540531400 R 2916 * 04131540532000 R 13350 * 04131540532200 R 2443 * 04131540533010 R 858 * 04131540533012 R 2449 * 04131540533800 R 1608 * 04131540533810 R 852 * 04131540534400 R 1644 * 04131540534410 R 1807 * 04131540534600 R 3045 * 04131540534802 R 2264 * 04131540536207 R 726 * 04131540536400 R 745 * 04131540538400 R 3148 * 04131540538800 R 1842 * 04131540538810 R 1306 * 04131540538812 R 1107 * 04131540538814 R 629 * 04131540539000 R 2166 * 04131540539200 R 1741 * 04131540539202 R 423 * 04131540539402 R 290 * 04131540539600 R 3099 * 04131540539608 R 2228 * 04131540540000 R 1270 * 04131540541200 R 1214 * 04131540541210 R 2445 * 04131540541808 R 1263 * 04131540541816 R 2914 * 04131540541820 R 610 * 04131540542000 R 2876 * 04131540542400 R 1053 * 04131540542412 R 1499 * 04131540542605 R 2194 * 04131540542800 R 879 * 04131540543410 R 89 * 04131540543800 R 2401 * 04131540544400 R 2561 * 04131540544800 R 12310 * 04131540545200 R 2430 * 04131540545400 R 1128 * 04131540545401 R 2973 * 04131540545412 R 179 * 04131540545600 R 1129 * 04131540545800 R 5148 * 04131540545801 R 1439 * 04131540546000 R 2158 * 04131540546002 R 3672 * 04131540546200 R 2651 * 04131540546600 R 124 * 04131540547000 R 6407 * 04131540547600 R 578 * 04131540547605 R 1768 * 04131540548000 R 4186 * 04131540548010 R 12491 * 04131540548200 R 1502 * 04131540548600 R 19054 * 04131540549400 R 6268 * 04131540549600 R 1627 * 04131540550412 R 3039 * 04131540550413 R 3123 * 04131540550800 R 866 * 04131540550802 R 1141 * 04131540551000 R 1298 * 04131540551600 R 2326 * 04131540551800 R 5078 * 04131540552612 R 3549 * 04131540553202 R 427 * 04131540553400 R 2119 * 04131540553402 R 2067 * 04131540553404 R 2294 * 04131540553800 R 1612 * 04131540553801 R 887 * 04131540553802 R 2311 * 04131540554000 R 6858 * 04131540555000 R 905 * 04131540555212 R 1211 * 04131540555410 R 482 * 04131540555600 R 4079 * 04131540555611 R 1009 * 04131540555800 R 709 * 04131540557400 R 2546 * 04131540558200 R 928 * 04131540558400 R 1177 * 04131540558603 R 1616 * 04131540559000 R 2492 * 04131540559200 R 776 * 04131540560200 R 2326 * 04131540560400 R 1148 * 04131540560412 R 970 * 04131540560416 R 3306 * 04131540560600 R 2265 * 04131540560613 R 1118 * 04131540560614 R 2376 * 04131540560616 R 1552 * 04131540560618 R 2358 * 04131540560800 R 447 * 04131540561000 R 3296 * 04131540561006 R 4067 * 04131540561010 R 827 * 04131540561014 R 1700 * 04131540561800 R 3218 * 04131540562400 R 2659 * 04131540562800 R 1940 * 04131540562810 R 840 * 04131540563400 R 2941 * 04131540563410 R 4522 * 04131540563600 R 1175 * 04131540564017 R 924 * 04131540564020 R 8218 * 04131540564212 R 871 * 04131540564402 R 422 * 04131540564403 R 11222 * 04131540564802 R 4260 * 04131540566600 R 1191 * 04131540566602 R 596 * 04131540566800 R 3072 * 04131540566802 R 8903 * 04131540567203 R 2063 * 04131540567216 R 923 * 04131540567222 R 2511 * 04131540567223 R 4681 * 04131540567236 R 7659 * 04131540568009 R 2640 * 04131540568404 R 787 * 04131540569410 R 1367 * 04131540570201 R 868 * 04131540570211 R 2654 * 04131540570215 R 4966 * 04131540570800 R 1939 * 04131540570820 R 2722 * 04131540570824 R 5306 * 04131540571210 R 1665 * 04131540572000 R 580 * 04131540572200 R 1225 * 04131540573018 R 956 * 04131540573203 R 1403 * 04131540573214 R 531 * 04131540573215 R 1540 * 04131540573216 R 7183 * 04131540573225 R 917 * 04131540574200 R 12016 * 04131540574410 R 1234 * 04131540574800 R 1037 * 04131540574802 R 2680 * 04131540575000 R 5170 * 04131540575410E R 876 * 04131540575600 R 33477 * 04131540576011 R 1023 * 04131540576600 R 2020 * 04131540576610 R 3249 * 04131540576618 R 484 * 04131540576800 R 882 * 04131540576815 R 1324 * 04131540577000 R 23 * 04131540577400 R 1408 * 04131540578001 R 2334 * 04131540578003 R 259 * 04131540578016 R 1287 * 04131540578018 R 6356 * 04131540578022 R 388 * 04131540579201 R 1407 * 04131540579801 R 2482 * 04131540579810 R 2411 * 04131540580003 R 2973 * 04131540580004 R 2173 * 04131540580010 R 964 * 04131540580012 R 7720 * 04131540580013 R 1037 * 04131540580014 R 2635 * 04131540580016 R 1577 * 04131540580019 R 531 * 04131540580021 R 442 * 04131540580022 R 1915 * 04131540580032 R 1113 * 04131540580035 R 315 * 04131540580037 R 867 * 04131540580038 R 324 * 04131540580040 R 743 * 04131540580046 R 1505 * 04131540580052 R 2688 * 04131540580055 R 2143 * 04131540580056 R 1659 * 04131540580057 R 1345 * 04131540580070 R 90 * 04131540580074 R 1283 * 04131540580200 R 3487 * 04131540580202 R 2453 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 162 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131540580214 R 344 * 04131540580412 R 1277 * 04131540580414 R 3693 * 04131540580800 R 2854 * 04131540581003 R 411 * 04131540581004 R 1546 * 04131540581012 R 1702 * 04131540581200 R 996 * 04131540581410 R 2364 * 04131540581600 R 3772 * 04131540581602 R 1185 * 04131540581610 R 536 * 04131540582212 R 890 * 04131540582216 R 2236 * 04131540582220 R 820 * 04131540582222 R 807 * 04131540582223 R 3303 * 04131540582224 R 731 * 04131540582225 R 708 * 04131540582232 R 545 * 04131540582400 R 438 * 04131540582816 R 3040 * 04131540583010 R 170 * 04131540583011 R 2413 * 04131540583013 R 579 * 04131540583016 R 11276 * 04131540583017 R 680 * 04131540583018 R 341 * 04131540583019 R 132 * 04131540583022 R 680 * 04131540583210 R 145 * 04131540583400 R 1717 * 04131540583811 R 1028 * 04131540584200 R 1487 * 04131540585000 R 4076 * 04131540585012 R 682 * 04131540585410 R 542 * 04131540585412 R 2509 * 04131540585414 R 842 * 04131540585800 R 2632 * 04131540585810 R 1011 * 04131540586000 R 6241 * 04131540586010 R 751 * 04131540586400 R 341 * 04131540587000 R 3412 * 04131540587400 R 734 * 04131540587410 R 338 * 04131540587600 R 5277 * 04131540587610 R 3390 * 04131540588200 R 962 * 04131540588600 R 367 * 04131540588602 R 1045 * 04131540589400 R 1514 * 04131540589410 R 1737 * 04131540590200 R 5152 * 04131540592000 R 1405 * 04131540592800 R 3052 * 04131540592810 R 3097 * 04131540593400 R 3874 * 04131540593600 R 861 * 04131540594018 R 797 * 04131540594600 R 1963 * 04131540594800 R 1975 * 04131540595410 R 1266 * 04131540596800 R 1930 * 04131540597400 R 1285 * 04131540597401 R 1118 * 04131540597600 R 2702 * 04131540599010 R 674 * 04131540600400 R 766 * 04131540600800 R 1090 * 04131540600802 R 1078 * 04131540601000 R 1246 * 04131540601005 R 1360 * 04131540601200 R 2238 * 04131540601210 R 1023 * 04131540601600 R 1030 * 04131540602400 R 2489 * 04131540602600 R 4656 * 04131540602610 R 4714 * 04131540602800 R 3456 * 04131540604000 R 2368 * 04131540604400 R 1230 * 04131540604410 R 1050 * 04131540604412 R 322 * 04131540604800 R 6260 * 04131540605200 R 785 * 04131540605400 R 808 * 04131540605410 R 475 * 04131540606200 R 6584 * 04131540606602 R 710 * 04131540607000 R 4423 * 04131540607002 R 1628 * 04131540607600 R 287 * 04131540607601 R 334 * 04131540607800 R 844 * 04131540607802 R 1043 * 04131540608000 R 1864 * 04131540608400 R 1842 * 04131540608800 R 1686 * 04131540610200 R 2466 * 04131540614410 R 1283 * 04131540614800 R 1756 * 04131540614810 R 164 * 04131540615010 R 3543 * 04131540615400 R 619 * 04131540615600 R 2353 * 04131540616200 R 242 * 04131540616400 R 2771 * 04131540616600 R 920 * 04131540616610 R 384 * 04131540616800 R 3058 * 04131540617000 R 2960 * 04131540617400 R 1172 * 04131540617401 R 3280 * 04131540617800 R 3936 * 04131540617810 R 2516 * 04131540618000 R 2410 * 04131540618007 R 4003 * 04131540618200 R 3151 * 04131540621000 R 1755 * 04131540622400 R 550 * 04131540625200 R 2789 * 04131540625410 R 4309 * 04131540626400 R 1972 * 04131540626810 R 2338 * 04131540631600 R 4608 * 04131540634000 R 2530 * 04131540634200 R 842 * 04131540634400 R 1619 * 04131540635200 R 520 * 04131540636000 R 1674 * 04131540636810 R 1333 * 04131540637600 R 1108 * 04131540638003 R 5792 * 04131540638007 R 7811 * 04131540638400 R 442 * 04131540638610 R 2698 * 04131540639000 R 932 * 04131540639200 R 2109 * 04131540640800 R 1288 * 04131540640810 R 1448 * 04131540641410 R 9716 * 04131540641600 R 3498 * 04131540642600 R 1779 * 04131540642810 R 1479 * 04131540643400 R 819 * 04131540644400 R 2820 * 04131540644600 R 795 * 04131540644612 R 787 * 04131540644800 R 124 * 04131540645000 R 1084 * 04131540645200 R 2912 * 04131540645410 R 3459 * 04131540645800 R 895 * 04131540645810 R 765 * 04131540646204 R 824 * 04131540646602 R 1466 * 04131540647000 R 2204 * 04131540647600 R 682 * 04131540648218 R 192 * 04131540648600 R 3259 * 04131540648605 R 7221 * 04131540648610 R 665 * 04131540648824 R 1477 * 04131540649001 R 2511 * 04131540649007 R 1351 * 04131540649013 R 953 * 04131540649018 R 179 * 04131540649201 R 4497 * 04131540649600 R 5351 * 04131540649802 R 480 * 04131540649803 R 2667 * 04131540649807 R 1546 * 04131540650200 R 2117 * 04131540650410 R 1557 * 04131540650412 R 413 * 04131540650414 R 829 * 04131540650415 R 2820 * 04131540650610 R 1244 * 04131540650800 R 2918 * 04131540650810 R 938 * 04131540651400 R 988 * 04131540651600 R 1081 * 04131540651610 R 3229 * 04131540651612 R 3405 * 04131540651812 R 353 * 04131540652400 R 751 * 04131540652600 R 3020 * 04131540653600 R 1501 * 04131540653610 R 543 * 04131540654016 R 794 * 04131540655400 R 628 * 04131540655610 R 1193 * 04131540656200 R 143 * 04131540656205 R 198 * 04131540656600 R 2085 * 04131540656801 R 1357 * 04131540656812 R 937 * 04131540658000 R 1563 * 04131540658200 R 542 * 04131540658400 R 1203 * 04131540658600 R 1408 * 04131540658800 R 1740 * 04131540659210 R 3406 * 04131540659213 R 1277 * 04131540659810 R 1855 * 04131540660000 R 517 * 04131540660200 R 1964 * 04131540660201 R 1546 * 04131540660204 R 1169 * 04131540660400 R 1803 * 04131540660806 R 2131 * 04131540660810 R 1346 * 04131540661600 R 2498 * 04131540661804 R 1022 * 04131540661816 R 1441 * 04131540662202 R 1509 * 04131540662211 R 902 * 04131540662212 R 3857 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 163 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131540662400 R 1818 * 04131540662609 R 869 * 04131540662611 R 872 * 04131540662800 R 18041 * 04131540663000 R 4170 * 04131540663002 R 807 * 04131610242300 R 2003 * 04131610242801 R 2708 * 04131610243322 R 3032 * 04131610243500 R 1409 * 04131610243600 R 880 * 04131610243603 R 620 * 04131610243703 R 5207 * 04131610243803 R 259 * 04131610243900 R 3506 * 04131610244202 R 7455 * 04131610244203 R 1175 * 04131610244501 R 6310 * 04131610244700 R 2645 * 04131610245100 R 9955 * 04131610245601 R 1108 * 04131610245602 R 886 * 04131610245703 R 1258 * 04131610246701 R 950 * 04131610247101 R 2904 * 04131610247103 R 2472 * 04131610247104 R 2045 * 04131610247116 R 1972 * 04131610247118 R 896 * 04131610247120 R 1022 * 04131610249500 R 2154 * 04131610249501 R 4095 * 04131610249904 R 614 * 04131610250702 R 4367 * 04131610250703 R 470 * 04131610251000 R 1438 * 04131610251002 R 1154 * 04131610251301 R 5140 * 04131610251302 R 2946 * 04131610251401 R 1145 * 04131610251501 R 2538 * 04131610251602 R 1424 * 04131610251700 R 1746 * 04131610251702 R 1537 * 04131610251704 R 4813 * 04131610251802 R 4846 * 04131610252000 R 3758 * 04131610252001 R 4377 * 04131610252500 R 3141 * 04131610252502 R 2981 * 04131610252504 R 1575 * 04131610252506 R 758 * 04131610252601 R 1107 * 04131610252608 R 11624 * 04131610252613 R 2277 * 04131610252800 R 837 * 04131610252801 R 1084 * 04131610252803 R 3088 * 04131610253200 R 3450 * 04131610253202 R 5236 * 04131610253302 R 481 * 04131610253304 R 1531 * 04131610253604 R 10066 * 04131610253701 R 4694 * 04131610253800 R 3368 * 04131610253902 R 630 * 04131610254801 R 2605 * 04131610254808 R 2915 * 04131610254902 R 6801 * 04131610254905 R 1714 * 04131610254909 R 695 * 04131610254910 R 291 * 04131610254912 R 1403 * 04131610255100 U 14849 * 04131610255710 R 3039 * 04131610255714 R 3529 * 04131610279901 U 20265 * 04131610279906 U 3597 * 04131610279907 R 971 * 04131610279912 R 5653 * 04131610280604 R 2330 * 04131610280610 R 755 * 04131610280616 R 1059 * 04131610280620 U 945 * 04131610280628 R 1208 * 04131610280636 R 723 * 04131610280640 R 1095 * 04131610280641 R 1575 * 04131610280642 R 631 * 04131610280643 R 3000 * 04131610280647 R 516 * 04131610280658 R 2229 * 04131610280665 R 505 * 04131610280681 R 137 * 04131610280702 R 2474 * 04131610280704 R 1843 * 04131610280712 R 1283 * 04131610281601 R 1268 * 04131610282307 R 405 * 04131610282309 R 698 * 04131610282312 R 292 * 04131610282504 R 474 * 04131610283304 R 2698 * 04131610283305 R 1641 * 04131610283402 R 2167 * 04131610283700 R 5390 * 04131610283800 R 1530 * 04131610283901 R 1769 * 04131610283903 R 914 * 04131610284307 R 567 * 04131610284309 R 1590 * 04131610284602 R 512 * 04131610284603 R 93 * 04131610284901 R 1507 * 04131610285000 R 1082 * 04131610285009 R 473 * 04131610285601 R 2113 * 04131610285602 R 2460 * 04131610285604 R 2127 * 04131610285702 R 3012 * 04131610285801 R 1447 * 04131610285804 R 335 * 04131610285805 R 278 * 04131610285900 R 124 * 04131610286004 R 1394 * 04131610286009 R 2478 * 04131610286010 R 3387 * 04131610286013 R 739 * 04131610286014 R 2978 * 04131610286016 R 2235 * 04131610286018 R 435 * 04131610286019 R 4696 * 04131610286020 R 1455 * 04131610286100 R 705 * 04131610286103 R 1069 * 04131610286300 R 3049 * 04131610286301 R 1206 * 04131610286302 R 855 * 04131610286304 R 2792 * 04131610286405 R 550 * 04131610286409 R 762 * 04131610286500 R 832 * 04131610286501 R 2723 * 04131610286502 R 481 * 04131610286504 R 3344 * 04131610286510 R 128 * 04131610286511 R 196 * 04131610286513 R 1021 * 04131610286517 R 3333 * 04131610286518 R 340 * 04131610286603 R 2351 * 04131610286608 R 3804 * 04131610286616 R 630 * 04131610286621 R 760 * 04131610286628 R 1494 * 04131610286632 R 3067 * 04131610286634 R 261 * 04131610286901 R 408 * 04131610286903 R 7231 * 04131610287001 R 2283 * 04131610287006 R 1173 * 04131610287201 R 799 * 04131610287300 R 445 * 04131610287301 R 1916 * 04131610287500 R 1717 * 04131610287501 R 953 * 04131610287505 R 2099 * 04131610287510 R 1712 * 04131610287511 R 444 * 04131610287512 R 653 * 04131610287514 R 966 * 04131610287601 R 623 * 04131610287602 R 2869 * 04131610287603 R 605 * 04131610287605 R 2455 * 04131610287607 R 1268 * 04131610287609 R 2302 * 04131610287610 R 256 * 04131610287611 R 442 * 04131610287616 R 532 * 04131610287618 R 903 * 04131610287904 R 230 * 04131610288000 R 5599 * 04131610288003 R 1053 * 04131610288100 R 1185 * 04131610288104 R 2157 * 04131610288203 R 1778 * 04131610288204 R 3232 * 04131610288206 R 375 * 04131610288209 R 984 * 04131610288210 R 2448 * 04131610288211 R 257 * 04131610288303 R 888 * 04131610288304 R 1393 * 04131610288307 R 1055 * 04131610288310 R 608 * 04131610288311 R 1857 * 04131610288315 R 903 * 04131610288325 R 370 * 04131610288330 R 188 * 04131610288335 R 690 * 04131610288402 R 886 * 04131610288404 R 802 * 04131610288410 R 1581 * 04131610288418 R 565 * 04131610288501 R 1438 * 04131610288502 R 1322 * 04131610288511 R 317 * 04131610288512 R 5468 * 04131610288516 R 5092 * 04131610288531 R 640 * 04131610288600 R 1761 * 04131610288603 R 1800 * 04131610288607 R 2336 * 04131610288610 R 548 * 04131610288612 R 917 * 04131610288613 R 1466 * 04131610288901 R 4560 * 04131610288902 R 1898 * 04131610288905 R 1061 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 164 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131610288906 R 1144 * 04131610288907 R 1419 * 04131610288912 R 1487 * 04131610288918 R 477 * 04131610288919 R 4009 * 04131610288925 R 593 * 04131610288927 R 621 * 04131610288929 R 797 * 04131610288942 R 692 * 04131610288947 R 1437 * 04131610289005 R 845 * 04131610289008 R 707 * 04131610289009 R 2130 * 04131610289011 R 265 * 04131610289024 R 1011 * 04131610289200 R 330 * 04131610289202 R 17949 * 04131610289203 R 2022 * 04131610289703 R 2122 * 04131610289801 R 825 * 04131610289802 R 376 * 04131610289805 R 907 * 04131610289809 R 295 * 04131610289810 R 268 * 04131610289811 R 264 * 04131610289813 R 3340 * 04131610289816 R 1182 * 04131610290306 R 1466 * 04131610290310 R 2161 * 04131610290401 R 8839 * 04131610290402 R 379 * 04131610290403 R 467 * 04131610290405 R 1145 * 04131610290406 R 732 * 04131610290502 R 510 * 04131610290504 R 2671 * 04131610290508 R 513 * 04131610290605 R 1503 * 04131610290606 R 618 * 04131610290607 R 648 * 04131610290609 R 863 * 04131610290611 R 490 * 04131610290700 R 1138 * 04131610290703 R 1780 * 04131610290707 R 1707 * 04131610290901 R 3688 * 04131610291000 R 223 * 04131610291100 R 919 * 04131610291101 R 1474 * 04131610291200 R 894 * 04131610291201 R 792 * 04131610291400 R 405 * 04131610291402 R 330 * 04131610291408 R 2307 * 04131610291412 R 740 * 04131610291415 R 214 * 04131610291416 R 4488 * 04131610291417 R 360 * 04131610291602 R 2548 * 04131610291604 R 726 * 04131610291900 R 2140 * 04131610291903 R 1341 * 04131610291907 R 1128 * 04131610291908 R 5893 * 04131610291909 R 1553 * 04131610291912 R 3301 * 04131610291917 R 962 * 04131610291919 R 1405 * 04131610291923 R 335 * 04131610291924 R 2050 * 04131610291929 R 2116 * 04131610291940 R 5432 * 04131610291941 R 2127 * 04131610291944 R 604 * 04131610291954 R 283 * 04131610291957 R 1759 * 04131610291959 R 2687 * 04131610291960 R 1784 * 04131610291966 R 2304 * 04131610291977 R 1455 * 04131610291990 R 10 * 04131610291993 R 2001 * 04131610291994 R 1924 * 04131610291995 R 2000 * 04131610292001 R 42779 * 04131610292003 R 25900 * 04131610292005 R 32776 * 04131610292008 R 31885 * 04131610292009 R 3601 * 04131610292011 R 9415 * 04131610292019 R 3286 * 04131610292020 R 5092 * 04131610292100 R 8240 * 04131610292302 R 1252 * 04131610292605 R 3141 * 04131610294600 R 5220 * 04131610294803 R 15211 * 04131610295401 R 2362 * 04131610295703 R 616 * 04131610295707 R 5596 * 04131610296204 R 460 * 04131610296205 R 172 * 04131610296217 R 1700 * 04131610296219 R 3120 * 04131610296302 R 1381 * 04131610296304 R 3382 * 04131610296310 R 287 * 04131610296313 R 492 * 04131610296315 R 5238 * 04131610296333 R 456 * 04131610296348 R 482 * 04131610296349 R 6999 * 04131610296400 R 6083 * 04131610296401 R 2514 * 04131610296616 R 1300 * 04131610296700 R 1781 * 04131610296701 R 2043 * 04131610296903 R 3529 * 04131610296905 R 2843 * 04131610296909 R 5260 * 04131610296912 R 4717 * 04131610296919 R 737 * 04131610297906 R 7303 * 04131610297922 R 2386 * 04131610298108 R 1858 * 04131610298109 R 2019 * 04131610298118 R 1376 * 04131610298601 R 705 * 04131610298605 R 365 * 04131610298805 R 5177 * 04131610298808 R 185 * 04131610298900 R 609 * 04131610299400 R 866 * 04131610299402 R 1037 * 04131610299900 R 2403 * 04131610299912 R 503 * 04131610299919 R 255 * 04131610299921 R 1627 * 04131610299922 R 1004 * 04131610300303 R 432 * 04131610300500 R 421 * 04131610300501 R 210 * 04131610301304 R 2546 * 04131610301305 R 792 * 04131610301400 R 943 * 04131610301502 R 4599 * 04131610301503 R 2430 * 04131610301505 R 2401 * 04131610301508 R 7972 * 04131610301514 R 2377 * 04131610301517 R 865 * 04131610301522 R 1345 * 04131610301549 R 254 * 04131610301600 R 641 * 04131610301604 R 4962 * 04131610301621 R 1571 * 04131610301622 R 155 * 04131610301624 R 759 * 04131610301900 R 181 * 04131610302102 R 5889 * 04131610302200 R 2183 * 04131610302303 R 1808 * 04131610302400 R 2151 * 04131610302901 R 546 * 04131610303100 R 5943 * 04131610303105 R 2655 * 04131610303400 R 1711 * 04131610303405 R 12546 * 04131610303409 R 1688 * 04131610303411 R 1094 * 04131610303414 R 3617 * 04131610303415 R 1409 * 04131610303425 R 1358 * 04131610303433 R 14737 * 04131610303442 R 7778 * 04131610303443 R 556 * 04131610303444 R 1366 * 04131610303451 R 3452 * 04131610303458 R 771 * 04131610303459 R 2371 * 04131610303462 R 15915 * 04131610303463 R 3659 * 04131610303466 R 6294 * 04131610303467 R 1666 * 04131610303472 R 760 * 04131610303473 R 1225 * 04131610303479 R 6341 * 04131610303480 R 2626 * 04131610303481 R 2482 * 04131610303484 R 908 * 04131610303490 R 6637 * 04131610303495 R 1895 * 04131610303496 R 17973 * 04131610303497 R 2843 * 04131610303498 R 2680 * 04131610303503 R 1100 * 04131610303505 R 335 * 04131610303506 R 1361 * 04131610303508 R 441 * 04131610303509 R 5984 * 04131610303510 R 1078 * 04131610303511 R 1155 * 04131610303513 R 620 * 04131610303535 R 3390 * 04131610303603 R 1623 * 04131610303607 R 301 * 04131610303800 U 244 * 04131610303901 R 1286 * 04131610303902 R 1610 * 04131610303903 R 1071 * 04131610303905 R 139 * 04131610303907 R 91 * 04131610304000 R 179 * 04131610304001 R 249 * 04131610304003 R 236 * 04131610304100 R 320 * 04131610304102 R 171 * 04131610304200 R 893 * 04131610304202 R 874 * 04131610304204 R 201 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 165 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131610304205 R 197 * 04131610304300 R 826 * 04131610304301 R 401 * 04131610304303 R 1832 * 04131610304307 R 1341 * 04131610304502 R 429 * 04131610304503 R 2522 * 04131610304509 R 89 * 04131610304700 R 429 * 04131610304703 R 1564 * 04131610304706 R 442 * 04131610304801 R 613 * 04131610304900 R 398 * 04131610304901 R 1088 * 04131610304904 R 191 * 04131610305000 R 1453 * 04131610305108 R 4456 * 04131610305116 R 1152 * 04131610305124 R 781 * 04131610305202 R 2509 * 04131610305203 R 663 * 04131610305400 R 1581 * 04131610305500 R 3513 * 04131610305602 R 642 * 04131610305710 R 225 * 04131610306100 U 2040 * 04131610306101 R 1835 * 04131610306104 R 1284 * 04131610306105 R 2012 * 04131610306106 R 341 * 04131610306116 R 630 * 04131610306200 R 800 * 04131610306400 U 3156 * 04131610306401 R 2192 * 04131610306402 R 4574 * 04131610306501 R 3067 * 04131610306608 R 2565 * 04131610306700 R 3262 * 04131610306702 R 479 * 04131610306704 R 2672 * 04131610306800 U 994 * 04131610306801 R 1401 * 04131610306900 U 1936 * 04131610306902 R 2326 * 04131610307100 R 3573 * 04131610307103 R 1155 * 04131610307200 R 568 * 04131610307400 R 4645 * 04131610307500 U 8097 * 04131610307601 R 948 * 04131610307702 R 1186 * 04131610307800 U 650 * 04131610307900 U 1433 * 04131610307901 R 1341 * 04131610307902 R 5664 * 04131610307903 R 89 * 04131610307905 R 5810 * 04131610308000 U 780 * 04131610308001 R 3212 * 04131610308200 U 1190 * 04131610308300 U 1811 * 04131610308301 R 1383 * 04131610308500 U 1641 * 04131610308501 R 938 * 04131610308600 U 3175 * 04131610308601 R 90 * 04131610308802 R 1701 * 04131610308803 R 413 * 04131610308900 U 753 * 04131610308901 R 1700 * 04131610309000 R 2738 * 04131610309001 R 436 * 04131610309002 R 2534 * 04131610309005 R 1176 * 04131610309006 R 1348 * 04131610309023 R 670 * 04131610309204 R 1076 * 04131610309205 R 1252 * 04131610309206 R 3306 * 04131610309208 R 799 * 04131610309400 R 1738 * 04131610309401 R 2583 * 04131610309402 R 186 * 04131610309404 R 370 * 04131610309406 R 527 * 04131610309500 U 1778 * 04131610309501 R 313 * 04131610309600 R 462 * 04131610309602 R 1144 * 04131610309700 R 2998 * 04131610309903 R 2145 * 04131610309908 R 452 * 04131610309909 R 1028 * 04131610309911 R 915 * 04131610310000 R 1641 * 04131610310001 R 2296 * 04131610310003 R 629 * 04131610310004 R 1883 * 04131610310100 R 1439 * 04131610310101 R 2737 * 04131610310103 R 2954 * 04131610310104 R 54159 * 04131610310107 R 6496 * 04131610310108 R 1767 * 04131610310109 R 2046 * 04131610310120 R 1993 * 04131610310200 R 1791 * 04131610310300 R 489 * 04131610310301 R 1981 * 04131610310303 R 869 * 04131610310304 R 743 * 04131610310305 R 752 * 04131610310307 R 2561 * 04131610310308 R 1311 * 04131610310309 R 360 * 04131610310310 R 1462 * 04131610310500 U 965 * 04131610310701 R 1112 * 04131610310801 R 527 * 04131610310902 R 697 * 04131610310905 R 3491 * 04131610311001 R 4113 * 04131610311002 R 580 * 04131610311101 R 1720 * 04131610311102 R 2140 * 04131610311200 U 10404 * 04131610311201 R 6171 * 04131610311300 U 1901 * 04131610311302 R 5073 * 04131610311306 R 1501 * 04131610311400 U 3786 * 04131610311501 R 2558 * 04131610311502 R 997 * 04131610311503 R 5075 * 04131610311504 R 1159 * 04131610311508 R 1931 * 04131610311800 R 3728 * 04131610311801 R 160 * 04131610311900 U 2316 * 04131610311901 R 1217 * 04131610312002 R 1144 * 04131610312003 R 2739 * 04131610312100 U 2533 * 04131610312101 R 2052 * 04131610312102 R 3025 * 04131610312103 R 1154 * 04131610312106 R 3301 * 04131610312200 R 628 * 04131610312202 R 2216 * 04131610312203 R 1025 * 04131610312205 R 728 * 04131610312206 R 527 * 04131610312300 U 3056 * 04131610312400 R 599 * 04131610312401 R 1087 * 04131610312402 R 272 * 04131610312500 R 4965 * 04131610312502 R 299 * 04131610312503 R 1814 * 04131610312505 R 523 * 04131610312601 R 1898 * 04131610312602 R 11589 * 04131610312700 R 1144 * 04131610312702 R 4012 * 04131610312704 R 6468 * 04131610312705 R 1304 * 04131610312708 R 6750 * 04131610312710 R 917 * 04131610312803 R 1221 * 04131610312900 R 4858 * 04131610312901 R 852 * 04131610313000 U 1687 * 04131610313001 R 1000 * 04131610313002 R 1911 * 04131610313003 R 650 * 04131610313004 R 1852 * 04131610313005 R 514 * 04131610313006 R 1971 * 04131610313008 R 688 * 04131610313009 R 1498 * 04131610313102 R 1817 * 04131610313107 R 89 * 04131610313201 R 1503 * 04131610313208 R 935 * 04131610313211 R 400 * 04131610313214 R 149 * 04131610313216 R 4460 * 04131610313400 U 1987 * 04131610313405 R 788 * 04131610313408 R 2510 * 04131610313501 R 4835 * 04131610313901 R 1149 * 04131610314001 R 1430 * 04131610314201 R 2410 * 04131610314202 R 411 * 04131610314203 R 447 * 04131610314205 R 946 * 04131610314208 R 983 * 04131610314209 R 759 * 04131610314211 R 5673 * 04131610314212 R 743 * 04131610314219 R 729 * 04131610314221 R 2170 * 04131610314605 R 279 * 04131610314820 R 707 * 04131610315705 R 4068 * 04131610315706 R 1247 * 04131610315710 R 1596 * 04131610315715 R 1624 * 04131610315901 R 3404 * 04131610315904 R 1685 * 04131610315911 R 4808 * 04131610315912 R 2265 * 04131610315927 R 4295 * 04131610315928 R 1592 * 04131610315931 R 1957 * 04131610315938 R 1558 * 04131610315939 R 580 * 04131610315941 R 688 * 04131610315949 R 985 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 166 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131610315951 R 4942 * 04131610315955 R 374 * 04131610315956 R 389 * 04131610315961 R 798 * 04131610315970 R 8976 * 04131610315975 R 651 * 04131610315979 R 520 * 04131610315985 R 1167 * 04131610315997 R 1598 * 04131610316133 R 1810 * 04131610316404 R 1392 * 04131610316602 R 1795 * 04131610316903 R 1135 * 04131610316905 R 252 * 04131610317001 R 2803 * 04131610317100 R 5714 * 04131610317105 R 1112 * 04131610317206 R 1464 * 04131610317207 R 767 * 04131610317209 R 1972 * 04131610317300 R 1547 * 04131610317311 R 1119 * 04131610317318 R 5083 * 04131610317323 R 1828 * 04131610317324 R 642 * 04131610317331 R 1451 * 04131610317335 R 928 * 04131610317337 R 2925 * 04131610317339 R 6751 * 04131610317345 R 5832 * 04131610317365 R 1070 * 04131610317374 R 1214 * 04131610317376 R 6711 * 04131610317383 R 3485 * 04131610317389 R 1127 * 04131610317390 R 415 * 04131610317394 R 794 * 04131610317800 R 1957 * 04131610317900 R 17135 * 04131610318001 R 1305 * 04131610318204 R 3088 * 04131610318209 R 4854 * 04131610318211 R 3902 * 04131610318212 R 6509 * 04131610318217 R 673 * 04131610318221 R 4248 * 04131610318222 R 1965 * 04131610318224 R 4457 * 04131610318228 R 1006 * 04131610318232 R 1569 * 04131610318237 R 2356 * 04131610318244 R 8146 * 04131610318245 R 6418 * 04131610318251 R 2858 * 04131610318252 R 3682 * 04131610318256 R 6591 * 04131610318258 R 5876 * 04131610318267 R 3036 * 04131610318269 R 17573 * 04131610318272 R 21979 * 04131610318275 R 2868 * 04131610318276 R 205 * 04131610318278 R 906 * 04131610318282 R 984 * 04131610318285 R 8910 * 04131610318287 R 23476 * 04131610318289 R 403 * 04131610318294 R 1341 * 04131610318297 R 1658 * 04131610318298 R 2781 * 04131610318304 R 1995 * 04131610318306 R 5875 * 04131610318404 R 1886 * 04131610318405 R 1080 * 04131610318502 R 3722 * 04131610318606 R 1585 * 04131610318701 R 4444 * 04131610319001 R 4789 * 04131610319100 R 716 * 04131610319200 R 2637 * 04131610319204 R 2592 * 04131610319301 R 1447 * 04131610319601 R 1192 * 04131610319609 R 3078 * 04131610319610 R 468 * 04131610319704 R 19006 * 04131610319705 R 630 * 04131610319706 R 5450 * 04131610319709 R 631 * 04131610319904 R 692 * 04131610320108 R 1309 * 04131610320110 R 1288 * 04131610320204 R 747 * 04131610320208 R 432 * 04131610320213 R 757 * 04131610320217 R 181 * 04131610320219 R 258 * 04131610320300 R 433 * 04131610320307 R 1134 * 04131610320500 R 654 * 04131610320513 R 979 * 04131610320519 R 2097 * 04131610320805 R 517 * 04131610320807 R 365 * 04131610320812 R 2047 * 04131610320813 R 1641 * 04131610320818 R 4361 * 04131610320901 R 2728 * 04131610321002 R 2377 * 04131610321007 R 10681 * 04131610321100 R 12413 * 04131610321301 R 1034 * 04131610321505 R 739 * 04131610321508 R 761 * 04131610321601 R 999 * 04131610321702 R 466 * 04131610321705 R 958 * 04131610321800 R 736 * 04131610321802 R 2006 * 04131610321900 R 5305 * 04131610321906 R 3214 * 04131610322300 R 719 * 04131610322302 R 580 * 04131610322304 R 879 * 04131610322507 R 283 * 04131620164207 R 89 * 04131620168304 R 187 * 04131620169404 R 356 * 04131620169802 R 236 * 04131620170000 R 3637 * 04131620170204 R 1641 * 04131620170602 R 1853 * 04131620170705 R 3047 * 04131620170804 R 1149 * 04131620171902 R 1494 * 04131620172201 R 3146 * 04131620172600 R 1561 * 04131620172601 R 651 * 04131620172605 R 1660 * 04131620172606 R 4277 * 04131620172607 R 878 * 04131620172608 R 7882 * 04131620172700 R 132 * 04131620172705 R 17120 * 04131620172800 R 2179 * 04131620173100 R 624 * 04131620173301 R 1174 * 04131620173311 R 3047 * 04131620173400 R 2554 * 04131620173405 R 2925 * 04131620173800 R 686 * 04131620173802 R 2373 * 04131620174000 R 1182 * 04131620174005 R 3047 * 04131620174100 R 1960 * 04131620174101 R 4348 * 04131620174204 R 1494 * 04131620174309 R 831 * 04131620174400 R 2218 * 04131620174401 R 935 * 04131620174602 R 17452 * 04131620174700 R 2039 * 04131620174801 R 2008 * 04131620174803 R 1048 * 04131620174808 R 1869 * 04131620175001 R 2166 * 04131620175201 R 2055 * 04131620175300 R 574 * 04131620175301 R 1268 * 04131620175501 R 1743 * 04131620175800 R 3982 * 04131620175900 R 1587 * 04131620176400 R 1723 * 04131620176403 R 531 * 04131620176405 R 2008 * 04131620177104 R 672 * 04131620177300 R 1157 * 04131620177301 R 2411 * 04131620177302 R 2167 * 04131620177304 R 2037 * 04131620177500 R 2420 * 04131620177601 R 2489 * 04131620177700 U 2044 * 04131620177708 R 1670 * 04131620177904 R 2139 * 04131620178012 R 1568 * 04131620178017 R 2350 * 04131620179302 R 391 * 04131620179900 R 552 * 04131620180200 R 1120 * 04131620180700 R 2145 * 04131620180801 U 6243 * 04131620181101 R 1724 * 04131620181406 R 3472 * 04131620181411 R 1575 * 04131620181426 R 1913 * 04131620181429 R 617 * 04131620181441 R 723 * 04131620181442 R 2161 * 04131620181443 R 112 * 04131620181454 R 2667 * 04131620181469 R 2428 * 04131620181471 R 162 * 04131620181711 R 919 * 04131620181712 R 874 * 04131620183006 R 470 * 04131620183100 R 221 * 04131620183402 R 1842 * 04131620183404 R 2670 * 04131620183608 R 3521 * 04131620183809 R 1619 * 04131620183817 R 322 * 04131620184401 R 1041 * 04131620184501 R 1667 * 04131620184504 R 1047 * 04131620184508 R 230 * 04131620184510 R 686 * 04131620184511 R 89 * 04131620184602 R 2431 * 04131620184800 R 4710 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 167 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131620184801 R 2516 * 04131620185201 R 179 * 04131620185305 R 2207 * 04131620185309 R 9025 * 04131620185314 R 666 * 04131620185500 R 1737 * 04131620185501 R 4335 * 04131620185600 R 3162 * 04131620185900 R 787 * 04131620186201 R 1822 * 04131620186203 R 1777 * 04131620186209 R 2085 * 04131620187004 R 1996 * 04131620187005 R 3424 * 04131620187300 R 2462 * 04131620187600 R 1655 * 04131620187605 R 2587 * 04131620187608 R 1981 * 04131620188403 R 3015 * 04131620188408 R 3633 * 04131620188800 R 1309 * 04131620188801 R 2320 * 04131620189221 R 2649 * 04131620189401 R 712 * 04131620191002 R 1048 * 04131620191601 R 6399 * 04131620194900 R 2329 * 04131620195105 R 2111 * 04131620195106 R 835 * 04131620195203 R 742 * 04131620195204 R 2462 * 04131620195208 R 1162 * 04131620195209 R 1633 * 04131620195401 R 628 * 04131620195418 R 785 * 04131620195902 R 2152 * 04131620195903 R 9221 * 04131620196000 U 18765 * 04131620196408 R 476 * 04131620196413 R 449 * 04131620196421 R 329 * 04131620196433 R 2042 * 04131620196458 R 1055 * 04131620196465 R 1179 * 04131620196470 R 930 * 04131620196471 R 2858 * 04131620196474 R 3111 * 04131620196477 R 139 * 04131620196480 R 371 * 04131620196481 R 2615 * 04131620196483 R 1182 * 04131620196506 R 2125 * 04131620196510 R 1482 * 04131620196903 R 599 * 04131620197401 R 1050 * 04131620198045 R 5533 * 04131620198050 R 5944 * 04131620198070 R 11435 * 04131620199107 R 419 * 04131620199707 R 870 * 04131620199714 R 487 * 04131620199803 R 1975 * 04131620199901 R 2043 * 04131620199902 R 3139 * 04131620200000 R 5902 * 04131620200001 R 927 * 04131620200102 R 444 * 04131620200105 R 230 * 04131620200106 U 356 * 04131620200202 R 1262 * 04131620200300 R 1813 * 04131620200401 R 1567 * 04131620200500 R 1102 * 04131620200606 R 2961 * 04131620200802 R 1652 * 04131620200901 R 1696 * 04131620201003 R 878 * 04131620201104 R 447 * 04131620201400 R 525 * 04131620201404 R 545 * 04131620201501 R 3543 * 04131620201502 R 866 * 04131620201503 R 2073 * 04131620201504 R 1746 * 04131620201505 R 193 * 04131620201506 R 717 * 04131620201508 R 2532 * 04131620201509 R 2277 * 04131620201510 R 903 * 04131620201511 R 1358 * 04131620201515 R 1496 * 04131620201518 R 1076 * 04131620201519 R 7297 * 04131620201600 R 1028 * 04131620201602 R 872 * 04131620201901 R 1889 * 04131620201904 R 764 * 04131620201907 R 451 * 04131620201916 R 92 * 04131620201917 R 483 * 04131620201922 R 93 * 04131620201923 R 865 * 04131620201932 R 1002 * 04131620201935 R 1814 * 04131620201937 R 315 * 04131620201938 R 371 * 04131620201945 R 2582 * 04131620201946 R 606 * 04131620201951 R 2217 * 04131620202201 R 2340 * 04131620202401 R 991 * 04131620202602 R 3440 * 04131620202604 R 556 * 04131620202605 R 281 * 04131620202700 R 1484 * 04131620202800 R 420 * 04131620202801 R 2166 * 04131620203101 R 5683 * 04131620203102 R 477 * 04131620203206 R 506 * 04131620203208 R 1792 * 04131620203500 R 4557 * 04131620203600 R 2701 * 04131620203601 R 1359 * 04131620203603 R 3162 * 04131620203800 R 543 * 04131620203903 R 6768 * 04131620204503 R 1256 * 04131620204515 R 987 * 04131620204518 R 1502 * 04131620204520 R 5029 * 04131620204523 R 4754 * 04131620204528 R 991 * 04131620204711 R 17621 * 04131620208501 R 651 * 04131620208504 R 884 * 04131620212100 R 92 * 04131620214000 R 146 * 04131620215003 R 1186 * 04131620216802 R 1747 * 04131620216901 R 494 * 04131620217800 R 368 * 04131620217801 R 546 * 04131620217900 R 1594 * 04131620217901 R 388 * 04131620217902 R 556 * 04131620218001 R 1036 * 04131620218002 R 542 * 04131620218100 R 749 * 04131620218201 R 406 * 04131620218203 R 1489 * 04131620218204 R 695 * 04131620218404 R 2993 * 04131620218405 R 1000 * 04131620218406 R 356 * 04131620218501 R 449 * 04131620218604 R 704 * 04131620218900 R 2412 * 04131620219100 R 2212 * 04131620219101 R 976 * 04131620219103 R 433 * 04131620219104 R 1065 * 04131620219107 R 90 * 04131620219109 R 466 * 04131620219200 R 1090 * 04131620219403 R 285 * 04131620219501 R 3555 * 04131620219503 R 783 * 04131620219600 R 246 * 04131620219602 R 1029 * 04131620219603 R 150 * 04131620219608 R 958 * 04131620219700 R 741 * 04131620219702 R 290 * 04131620219703 R 295 * 04131620219903 R 2395 * 04131620220000 R 509 * 04131620220002 R 1152 * 04131620220003 R 622 * 04131620220100 R 243 * 04131620220201 R 1668 * 04131620221002 R 649 * 04131620221206 R 749 * 04131620222100 R 2549 * 04131620222905 R 1704 * 04131620222908 R 701 * 04131620227414 R 1871 * 04131620227900 R 1016 * 04131620235207 R 442 * 04131620235700 R 12810 * 04131620236050 R 401 * 04131620236067 R 989 * 04131620236080 R 3538 * 04131620237206 R 9645 * 04131620237208 R 1107 * 04131620237223 R 8405 * 04131620237225 R 2180 * 04131620237236 R 262 * 04131620238803 R 970 * 04131620239401 R 2608 * 04131620239402 R 883 * 04131620239407 R 1189 * 04131620239423 R 321 * 04131630140800 R 2953 * 04131630140806 R 1017 * 04131630141600 R 1513 * 04131630141800 R 2415 * 04131630141801 R 460 * 04131630141909 R 496 * 04131630141910 R 2248 * 04131630141913 R 419 * 04131630142101 R 772 * 04131630142300 R 405 * 04131630142309 R 559 * 04131630142401 R 556 * 04131630142905 R 2354 * 04131630142908 R 734 * 04131630142915 R 192 * 04131630143302 R 469 * 04131630143400 R 964 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 168 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131630143600 R 2625 * 04131630144002 R 314 * 04131630144400 R 594 * 04131630145900 R 836 * 04131630146200 R 2672 * 04131630148102 R 245 * 04131630149207 R 4581 * 04131630149300 R 1156 * 04131630149805 R 1110 * 04131630150001 R 3050 * 04131630150200 R 2027 * 04131630150403 R 2754 * 04131630150801 R 1855 * 04131630150900 R 256 * 04131630150901 R 1564 * 04131630151002 R 1737 * 04131630151101 R 1558 * 04131630151104 R 1382 * 04131630151201 R 2436 * 04131630151204 R 3254 * 04131630151209 R 508 * 04131630151214 R 853 * 04131630151226 R 1077 * 04131630151232 R 272 * 04131630152302 R 1425 * 04131630152703 R 480 * 04131630152900 R 209 * 04131630153003 R 1441 * 04131630153008 R 1627 * 04131630153104 R 1635 * 04131630153505 R 861 * 04131630153507 R 1057 * 04131630153524 R 1696 * 04131630153700 R 460 * 04131630153701 R 405 * 04131630153906 R 1032 * 04131630154100 R 585 * 04131630154103 R 1887 * 04131630154106 R 337 * 04131630154300 R 1100 * 04131630154500 R 2227 * 04131630154504 R 2609 * 04131630154900 R 2859 * 04131630155101 R 722 * 04131630155106 R 2301 * 04131630155109 R 394 * 04131630155200 R 649 * 04131630155400 R 4993 * 04131630155402 R 2294 * 04131630155403 R 5756 * 04131630155405 R 11685 * 04131630155600 R 1224 * 04131630155800 R 287 * 04131630155902 R 2008 * 04131630156100 R 1368 * 04131630156101 R 1174 * 04131630156200 R 5277 * 04131630156500 R 1672 * 04131630156802 R 1765 * 04131630156900 R 8295 * 04131630157100 R 800 * 04131630157200 R 162 * 04131630157300 R 387 * 04131630157301 R 1434 * 04131630157400 R 4239 * 04131630157407 R 2502 * 04131630157600 R 1335 * 04131630157700 R 618 * 04131630158002 R 2053 * 04131630158200 R 3553 * 04131630158501 R 1045 * 04131630158502 R 795 * 04131630158600 R 1483 * 04131630158700 R 477 * 04131630159100 R 89 * 04131630159300 R 3337 * 04131630159700 R 1140 * 04131630159800 R 1328 * 04131630159801 R 1110 * 04131630159802 R 1139 * 04131630159900 R 2530 * 04131630159902 R 2617 * 04131630160000 R 1214 * 04131630160001 R 665 * 04131630160002 R 442 * 04131630160006 R 851 * 04131630160100 R 2882 * 04131630160502 R 4000 * 04131630160600 R 633 * 04131630160604 R 2327 * 04131630160900 R 2111 * 04131630160902 R 11895 * 04131630160905 R 3196 * 04131630161000 R 1350 * 04131630161001 R 4468 * 04131630161100 R 812 * 04131630161201 R 1709 * 04131630161402 R 1467 * 04131630161502 R 1078 * 04131630161508 R 393 * 04131630161510 R 90 * 04131630161511 R 2742 * 04131630161512 R 1319 * 04131630161513 R 397 * 04131630162000 R 1475 * 04131630162100 R 249 * 04131630162200 R 1908 * 04131630162203 R 971 * 04131630162300 R 629 * 04131630162303 R 884 * 04131630162400 R 4725 * 04131630162600 R 2125 * 04131630162700 R 657 * 04131630162800 R 772 * 04131630162900 R 455 * 04131630162901 R 192 * 04131630163001 R 1217 * 04131630163400 R 2393 * 04131630163402 R 7876 * 04131630163403 R 772 * 04131630163405 R 760 * 04131630163409 R 654 * 04131630163700 R 3746 * 04131630163705 R 446 * 04131630163900 R 2152 * 04131630164001 R 623 * 04131630164002 R 339 * 04131630164003 R 344 * 04131630164004 R 1299 * 04131630164101 R 457 * 04131630164301 R 371 * 04131630164400 R 959 * 04131630164800 R 4225 * 04131630164900 R 1301 * 04131630165202 R 2425 * 04131630165203 R 846 * 04131630165400 R 2583 * 04131630165800 R 626 * 04131630165900 R 1897 * 04131630165901 R 2051 * 04131630166000 R 2993 * 04131630166100 R 10432 * 04131630166205 R 1006 * 04131630166206 R 89 * 04131630166400 R 408 * 04131630166402 R 796 * 04131630166403 R 1185 * 04131630166500 R 954 * 04131630166501 R 259 * 04131630166900 R 987 * 04131630167001 R 1854 * 04131630167004 R 1561 * 04131630167302 R 654 * 04131630167402 R 4196 * 04131630167603 R 329 * 04131630167612 R 393 * 04131630167700 R 2233 * 04131630167800 R 2896 * 04131630167900 R 837 * 04131630167902 R 3049 * 04131630168100 R 2625 * 04131630168200 R 423 * 04131630168300 R 956 * 04131630168604 R 2279 * 04131630168800 R 2401 * 04131630168805 R 358 * 04131630169000 R 1572 * 04131630169100 R 7246 * 04131630169400 R 1343 * 04131630169402 R 633 * 04131630169403 R 93 * 04131630169500 R 10144 * 04131630169501 R 651 * 04131630169700 R 1954 * 04131630169903 R 837 * 04131630170402 R 6854 * 04131630170406 R 1215 * 04131630170407 R 724 * 04131630170413 R 593 * 04131630170414 R 1355 * 04131630170416 R 1053 * 04131630170417 R 1020 * 04131630170420 R 1457 * 04131630170423 R 999 * 04131630170426 R 555 * 04131630171101 R 1089 * 04131630171201 R 1844 * 04131630171300 R 1669 * 04131630171302 R 2667 * 04131630174803 R 3523 * 04131630174806 R 813 * 04131630174807 R 5695 * 04131630174812 R 728 * 04131630174813 R 2812 * 04131630174816 R 124 * 04131630174826 R 625 * 04131630174828 R 2770 * 04131630174829 R 1992 * 04131630174830 R 2605 * 04131630174831 R 825 * 04131630174832 R 393 * 04131630174833 R 627 * 04131630174838 R 608 * 04131630174842 R 1321 * 04131630174847 R 822 * 04131630174848 R 6330 * 04131630174851 R 882 * 04131630174859 R 10619 * 04131630174866 R 633 * 04131630174868 R 302 * 04131630174874 R 5405 * 04131630174876 R 8568 * 04131630174880 R 1517 * 04131630174881 R 2618 * 04131630174882 R 1696 * 04131630174884 R 1778 * 04131630174885 R 2299 * 04131630174886 R 848 * 04131630174887 R 500 * 04131630174891 R 17113 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 169 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131630174894 R 2800 * 04131630174895 R 1175 * 04131630174896 R 2399 * 04131630174897 R 4498 * 04131630174900 R 611 * 04131630174901 R 906 * 04131630174908 R 89 * 04131630174911 R 707 * 04131630174912 R 221 * 04131630174918 R 223 * 04131630174925 R 168 * 04131630174926 R 307 * 04131630175101 R 244 * 04131630175203 R 915 * 04131630175204 R 769 * 04131630175206 R 1447 * 04131630175208 R 1575 * 04131630175209 R 661 * 04131630175210 R 3144 * 04131630175212 R 3264 * 04131630175216 R 1497 * 04131630175220 R 1284 * 04131630175227 R 1244 * 04131630175228 R 3398 * 04131630175802 R 3178 * 04131630176046 R 446 * 04131630176061 R 2613 * 04131630176301 R 3786 * 04131630176304 R 2923 * 04131630177200 R 1001 * 04131630177300 R 690 * 04131630177301 R 1326 * 04131630177305 R 896 * 04131630177311 R 716 * 04131630177312 R 4163 * 04131630177315 R 503 * 04131630177317 R 2724 * 04131630177318 R 1840 * 04131630177401 R 1236 * 04131630177500 R 1102 * 04131630177507 R 1257 * 04131630177509 R 1177 * 04131630177510 R 12978 * 04131630177514 R 841 * 04131630177517 R 1130 * 04131630177520 R 1103 * 04131630177601 R 2228 * 04131630177602 R 244 * 04131630177801 R 21758 * 04131630177802 R 704 * 04131630177806 R 384 * 04131630177900 R 2384 * 04131630177901 R 379 * 04131630178001 R 1796 * 04131630178100 R 965 * 04131630178103 R 7852 * 04131630178200 R 1677 * 04131630178201 R 408 * 04131630178202 R 417 * 04131630178203 R 630 * 04131630178404 R 1474 * 04131630178407 R 769 * 04131630178409 R 6875 * 04131630178410 R 769 * 04131630178411 R 921 * 04131630178412 R 1399 * 04131630178415 R 369 * 04131630178416 R 4548 * 04131630178600 R 855 * 04131630178601 R 2073 * 04131630178603 R 1348 * 04131630178604 R 1154 * 04131630178700 R 2399 * 04131630178701 R 866 * 04131630178702 R 316 * 04131630178703 R 839 * 04131630178706 R 4667 * 04131630178708 R 1571 * 04131630178714 R 308 * 04131630178716 R 882 * 04131630178719 R 199 * 04131630178802 R 1272 * 04131630178803 R 1902 * 04131630178805 R 1291 * 04131630178807 R 1187 * 04131630178809 R 779 * 04131630178812 R 997 * 04131630178813 R 820 * 04131630178815 R 1050 * 04131630178816 R 4676 * 04131630178818 R 124 * 04131630178825 R 325 * 04131630178900 R 431 * 04131630178901 R 586 * 04131630178904 R 896 * 04131630179000 R 1180 * 04131630179002 R 5250 * 04131630179005 R 2197 * 04131630179006 R 108 * 04131630179200 R 620 * 04131630179502 R 2951 * 04131630179505 R 688 * 04131630179506 R 1806 * 04131630179508 R 1230 * 04131630179511 R 735 * 04131630179513 R 3195 * 04131630179515 R 400 * 04131630179519 R 274 * 04131630179802 R 1224 * 04131630179803 R 1123 * 04131630179904 R 1614 * 04131630180000 R 1917 * 04131630180100 R 1583 * 04131630180106 R 1014 * 04131630180107 R 15905 * 04131630180302 R 3605 * 04131630180303 R 3232 * 04131630180304 R 2138 * 04131630180400 R 1428 * 04131630180500 R 12426 * 04131630180600 R 265 * 04131630180700 R 1935 * 04131630180701 R 734 * 04131630180703 R 2317 * 04131630180704 R 603 * 04131630180900 R 1178 * 04131630180902 R 887 * 04131630180903 R 904 * 04131630180904 R 3293 * 04131630180905 R 1745 * 04131630180908 R 2774 * 04131630180909 R 1351 * 04131630181000 R 1128 * 04131630181102 R 941 * 04131630181103 R 236 * 04131630181200 R 262 * 04131630181301 R 1995 * 04131630181307 R 236 * 04131630181400 R 1326 * 04131630181500 R 590 * 04131630181502 R 682 * 04131630181504 R 615 * 04131630181600 R 3565 * 04131630181601 R 2765 * 04131630181701 R 2695 * 04131630181704 R 2022 * 04131630181706 R 4491 * 04131630181800 R 711 * 04131630181801 R 695 * 04131630181803 R 656 * 04131630181804 R 9437 * 04131630181809 R 1727 * 04131630182003 R 165 * 04131630182007 R 2391 * 04131630182008 R 637 * 04131630182009 R 12755 * 04131630182100 R 5205 * 04131630182102 R 1009 * 04131630182104 R 2464 * 04131630182105 R 4084 * 04131630182106 R 5087 * 04131630182202 R 748 * 04131630182206 R 5584 * 04131630182208 R 2837 * 04131630182301 R 2270 * 04131630182305 R 5159 * 04131630182501 R 1317 * 04131630182502 R 3163 * 04131630182601 R 618 * 04131630182800 R 1374 * 04131630182902 R 1194 * 04131630182903 R 563 * 04131630183000 R 898 * 04131630183001 R 3074 * 04131630183002 R 923 * 04131630183005 R 719 * 04131630183007 R 1849 * 04131630183027 R 1060 * 04131630183036 R 1794 * 04131630183100 R 3696 * 04131630183201 R 1885 * 04131630183202 R 2456 * 04131630183204 R 125 * 04131630183205 R 3804 * 04131630183207 R 1827 * 04131630183209 R 772 * 04131630183210 R 1193 * 04131630183400 R 2688 * 04131630183401 R 1246 * 04131630183402 R 2491 * 04131630183405 R 4674 * 04131630183407 R 1793 * 04131630183502 R 456 * 04131630183504 R 1223 * 04131630183507 R 2151 * 04131630183509 R 783 * 04131630183900 R 1019 * 04131630183905 R 1640 * 04131630183908 R 8828 * 04131630183911 R 1934 * 04131630184000 R 4223 * 04131630184106 R 1073 * 04131630184111 R 1203 * 04131630184203 R 1411 * 04131630184204 R 2736 * 04131630184206 R 850 * 04131630184210 R 572 * 04131630184400 R 2802 * 04131630185103 R 256 * 04131630185601 R 2735 * 04131630185604 R 15663 * 04131630185605 R 2843 * 04131630185608 R 704 * 04131630186300 R 560 * 04131630186307 R 720 * 04131630186309 R 1572 * 04131630186310 R 1590 * 04131630186312 R 604 * 04131630186318 R 407 * 04131630186324 R 933 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 170 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131630186330 R 1137 * 04131630186332 R 1361 * 04131630186335 R 736 * 04131630186336 R 523 * 04131630186409 R 4594 * 04131630186415 R 989 * 04131630186502 R 2485 * 04131630186703 R 1200 * 04131630186704 R 4849 * 04131630186807 R 186 * 04131630186808 R 603 * 04131630186809 R 2180 * 04131630186900 R 1309 * 04131630186901 R 1278 * 04131630186903 R 912 * 04131630186910 R 818 * 04131630187002 R 430 * 04131630187500 U 189 * 04131630187600 R 1854 * 04131630187601 R 645 * 04131630187804 R 1984 * 04131630187900 R 164 * 04131630187901 R 2302 * 04131630187905 R 1463 * 04131630187906 R 943 * 04131630187909 R 1148 * 04131630188007 R 7781 * 04131630188501 U 1509 * 04131630188504 R 2037 * 04131630188506 R 1818 * 04131630188508 R 1243 * 04131630188702 R 348 * 04131630188703 R 1294 * 04131630188704 R 1390 * 04131630188705 R 185 * 04131630188801 R 1973 * 04131630188802 R 603 * 04131630188803 R 288 * 04131630188901 R 1610 * 04131630189000 R 1254 * 04131630189201 R 577 * 04131630189300 R 1544 * 04131630189307 R 616 * 04131630189400 R 1789 * 04131630189500 R 2249 * 04131630189501 R 1885 * 04131630189508 R 2719 * 04131630189515 R 993 * 04131630189519 R 1108 * 04131630189600 R 290 * 04131630189703 U 479 * 04131630189705 R 700 * 04131630189706 R 2821 * 04131630189708 R 704 * 04131630189713 R 3980 * 04131630189902 R 4558 * 04131630189905 R 2434 * 04131630189907 R 2285 * 04131630189909 R 9728 * 04131630189911 R 255 * 04131630189912 R 303 * 04131630189913 R 2112 * 04131630189921 R 185 * 04131630190000 R 1214 * 04131630190002 R 4538 * 04131630190103 R 2621 * 04131630190207 R 1680 * 04131630190217 R 743 * 04131630190300 R 5199 * 04131630190303 R 2103 * 04131630190401 R 608 * 04131630190403 R 6788 * 04131630190405 R 1897 * 04131630190406 R 675 * 04131630190414 R 1282 * 04131630190415 R 1665 * 04131630190420 R 1376 * 04131630190421 R 668 * 04131630190427 R 512 * 04131630190504 R 2159 * 04131630190506 R 1792 * 04131630190507 R 572 * 04131630190603 R 1451 * 04131630190606 R 1006 * 04131630190607 R 1290 * 04131630190610 R 1179 * 04131630190611 R 13008 * 04131630190612 R 2936 * 04131630190616 R 2986 * 04131630190621 R 2027 * 04131630190622 R 2659 * 04131630190626 R 280 * 04131630190627 R 962 * 04131630190630 R 1430 * 04131630190631 R 1590 * 04131630190633 R 752 * 04131630190635 R 568 * 04131630190636 R 8066 * 04131630190637 R 854 * 04131630190638 R 89 * 04131630190639 R 301 * 04131630190640 R 126 * 04131630190641 R 2488 * 04131630190642 R 1212 * 04131630190644 R 2427 * 04131630190646 R 631 * 04131630190654 R 509 * 04131630190656 R 3700 * 04131630191100 R 157 * 04131630191201 R 921 * 04131630191204 R 4326 * 04131630191209 R 507 * 04131630191210 R 381 * 04131630191214 R 4930 * 04131630191301 R 3480 * 04131630191302 R 1445 * 04131630191400 R 3530 * 04131630191406 R 555 * 04131630191407 R 1547 * 04131630191408 R 1077 * 04131630191410 R 367 * 04131630191411 R 1278 * 04131630191500 R 1028 * 04131630191501 R 633 * 04131630191700 R 3223 * 04131630191701 R 959 * 04131630191800 R 1235 * 04131630191904 R 939 * 04131630192202 R 364 * 04131630192203 R 955 * 04131630192303 R 1233 * 04131630192306 R 372 * 04131630192402 R 1235 * 04131630192404 R 3411 * 04131630192405 R 1101 * 04131630192500 R 434 * 04131630192600 R 3439 * 04131640483902 R 171 * 04131640483903 R 564 * 04131640484404 R 492 * 04131640484600 R 638 * 04131640484604 R 1994 * 04131640484606 R 1612 * 04131640484608 R 906 * 04131640484609 R 902 * 04131640484709 R 1278 * 04131640484712 R 1515 * 04131640484900 R 2947 * 04131640485100 R 1053 * 04131640485103 R 1260 * 04131640485105 R 490 * 04131640485403 R 1274 * 04131640485502 R 897 * 04131640485503 R 3556 * 04131640485504 R 1500 * 04131640485511 R 2981 * 04131640485513 R 260 * 04131640485703 R 165 * 04131640485906 R 2447 * 04131640485907 R 1140 * 04131640486300 R 880 * 04131640486301 R 627 * 04131640486302 R 2763 * 04131640486305 R 602 * 04131640486501 R 476 * 04131640486502 R 437 * 04131640486601 R 975 * 04131640486700 R 1325 * 04131640486803 R 762 * 04131640487100 R 4390 * 04131640487105 R 1123 * 04131640487112 R 842 * 04131640487202 R 685 * 04131640487203 R 1022 * 04131640487205 R 541 * 04131640487300 R 599 * 04131640487400 R 9945 * 04131640487404 R 731 * 04131640487700 R 1020 * 04131640487803 R 154 * 04131640487900 R 92 * 04131640488100 R 909 * 04131640488200 R 3256 * 04131640488201 R 360 * 04131640488300 R 1515 * 04131640488302 R 257 * 04131640488303 R 2272 * 04131640488304 R 214 * 04131640488400 R 607 * 04131640488401 R 713 * 04131640488402 R 362 * 04131640488404 R 1044 * 04131640488600 R 5138 * 04131640488900 R 165 * 04131640489203 R 1314 * 04131640489302 R 913 * 04131640489304 R 348 * 04131640489400 R 3244 * 04131640489503 R 1211 * 04131640489600 R 3224 * 04131640489601 R 374 * 04131640489603 R 2381 * 04131640489605 R 639 * 04131640489606 R 931 * 04131640489703 R 1299 * 04131640489704 R 1509 * 04131640489803 R 1961 * 04131640489804 R 2025 * 04131640489900 R 752 * 04131640489901 R 1727 * 04131640489903 R 2681 * 04131640490100 R 2411 * 04131640490101 R 1491 * 04131640490400 R 1002 * 04131640490502 R 1007 * 04131640490600 R 1696 * 04131640490602 R 378 * 04131640490604 R 706 * 04131640491200 R 2978 * 04131640491301 R 530 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 171 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131640491302 R 1309 * 04131640491400 R 569 * 04131640491600 R 1155 * 04131640491603 R 1291 * 04131640491701 R 1288 * 04131640491900 R 1123 * 04131640492003 R 561 * 04131640492100 R 1406 * 04131640492201 R 1191 * 04131640492204 R 637 * 04131640492301 R 600 * 04131640492400 R 4860 * 04131640492600 R 1749 * 04131640493000 R 1211 * 04131640493100 R 5064 * 04131640493200 R 481 * 04131640493202 R 301 * 04131640493300 R 3035 * 04131640493301 R 388 * 04131640493303 R 1133 * 04131640493304 R 1110 * 04131640493402 R 2260 * 04131640493403 R 1289 * 04131640493404 R 2027 * 04131640493800 R 1659 * 04131640493805 R 919 * 04131640494500 R 748 * 04131640494600 R 855 * 04131640495100 R 737 * 04131640495101 R 468 * 04131640495197 R 2527 * 04131640495201 R 947 * 04131640495202 R 2243 * 04131640495205 R 411 * 04131640495701 R 840 * 04131640495705 R 784 * 04131640495900 R 1197 * 04131640495902 R 1861 * 04131640495906 R 1517 * 04131640495907 R 707 * 04131640495909 R 331 * 04131640495914 R 280 * 04131640496003 R 1632 * 04131640496300 R 3240 * 04131640496601 R 2821 * 04131640496603 R 2430 * 04131640496605 R 903 * 04131640496606 R 1343 * 04131640496607 R 375 * 04131640496701 R 665 * 04131640496702 R 2014 * 04131640496705 R 722 * 04131640496801 R 1133 * 04131640496900 R 1243 * 04131640497103 R 136 * 04131640497203 R 703 * 04131640497302 R 3407 * 04131640497305 R 2472 * 04131640497307 R 577 * 04131640497308 R 2915 * 04131640497309 R 1442 * 04131640497310 R 230 * 04131640497314 R 854 * 04131640497408 R 3189 * 04131640497410 R 2786 * 04131640497419 R 254 * 04131640497505 R 990 * 04131640497600 R 2631 * 04131640497700 R 3198 * 04131640497706 R 98 * 04131640497902 R 11876 * 04131640498001 R 845 * 04131640499302 R 1197 * 04131640499305 R 997 * 04131640499503 R 949 * 04131640499506 R 355 * 04131640499507 R 441 * 04131640499800 R 668 * 04131640499801 R 915 * 04131640499805 R 432 * 04131640500300 R 188 * 04131640500802 R 1492 * 04131640500900 R 6410 * 04131640500902 R 787 * 04131640501102 R 445 * 04131640501201 R 11077 * 04131640501501 R 1131 * 04131640587869 R 584 * 04131640680310 R 1697 * 04131640680311 R 1697 * 04131640680328 R 1439 * 04131640680701 E R 9662 * 04131640681011 R 6133 * 04131640682602 R 752 * 04131640682604 R 769 * 04131640682608 R 186 * 04131640682904 R 2001 * 04131640683006 R 979 * 04131640683008 R 1463 * 04131640683012 R 2915 * 04131640683201 R 1816 * 04131640683415 R 628 * 04131640683800 R 1358 * 04131640684004 R 468 * 04131640684102 R 1748 * 04131640684700 R 970 * 04131640685302 R 1863 * 04131640685410 R 5311 * 04131640685420 R 6858 * 04131640685422 R 6731 * 04131640685502 R 1925 * 04131640686002 R 601 * 04131640686009 R 481 * 04131640686010 R 450 * 04131640686012 R 1020 * 04131640686013 R 786 * 04131640686014 R 851 * 04131640686015 R 89 * 04131640686018 R 603 * 04131640686020 R 224 * 04131640686029 R 4476 * 04131640687788 R 233 * 04131640687799 R 854 * 04131640687800 R 1445 * 04131640687801 R 649 * 04131640687802 R 298 * 04131640687803 R 1043 * 04131640687804 R 1419 * 04131640687805 R 448 * 04131640687807 R 2056 * 04131640687811 R 1386 * 04131640687817 R 631 * 04131640687818 R 581 * 04131640687821 R 429 * 04131640687822 R 2229 * 04131640687825 R 3119 * 04131640687826 R 90 * 04131640687827 R 1352 * 04131640687831 R 445 * 04131640687833 R 983 * 04131640687834 R 3701 * 04131640687835 R 511 * 04131640687836 R 1901 * 04131640687842 R 604 * 04131640687847 R 2869 * 04131640687850 R 455 * 04131640687851 R 21887 * 04131640687853 R 483 * 04131640687859 R 775 * 04131640687862 R 1850 * 04131640687864 R 1042 * 04131640687866 R 427 * 04131640687870 R 733 * 04131640687874 R 938 * 04131640687876 R 1254 * 04131640687877 R 3833 * 04131640687878 R 615 * 04131640687883 R 761 * 04131640687884 R 495 * 04131640687885 R 172 * 04131640687886 R 842 * 04131640687889 R 3423 * 04131640687895 R 320 * 04131640687897 R 642 * 04131640687898 R 376 * 04131640687901 R 1070 * 04131640687902 R 2156 * 04131640687904 R 355 * 04131640687905 R 1330 * 04131640687909 R 474 * 04131640687910 R 1869 * 04131640687914 R 4741 * 04131640687915 R 1356 * 04131640687919 R 348 * 04131640687920 R 732 * 04131640687921 R 748 * 04131640687923 R 1059 * 04131640687925 R 686 * 04131640687940 R 785 * 04131640687943 R 1913 * 04131640687947 R 1868 * 04131640687948 R 1339 * 04131640687950 R 316 * 04131640687954 R 270 * 04131640687956 R 1817 * 04131640687958 R 2110 * 04131640687961 R 626 * 04131640687962 R 2076 * 04131640687966 R 1261 * 04131640687967 R 1312 * 04131640687969 R 1192 * 04131640687971 R 1368 * 04131640687976 R 309 * 04131640687982 R 609 * 04131640687983 R 219 * 04131640687984 R 1198 * 04131640687987 R 1415 * 04131640687992 R 846 * 04131640688004 R 648 * 04131640688006 R 186 * 04131640688009 R 1053 * 04131640688014 R 599 * 04131640688602 R 1164 * 04131640688703 R 826 * 04131640688900 R 6360 * 04131640689001 R 4026 * 04131680087612 R 1964 * 04131680197200 R 3547 * 04131680198601 R 321 * 04131680199500 R 1986 * 04131680199900 R 575 * 04131680200000 R 1170 * 04131680200200 R 124 * 04131680200201 R 240 * 04131680201101 R 5770 * 04131680201600 R 1328 * 04131680201601 R 1274 * 04131680202500 R 1085 * 04131680202800 R 611 * 04131680203100 R 1115 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 172 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131680204300 R 2996 * 04131680205100 R 1201 * 04131680205101 R 994 * 04131680205800 R 4690 * 04131680205900 R 16116 * 04131680206500 R 792 * 04131680206600 R 3001 * 04131680208400 R 388 * 04131680208501 R 1522 * 04131680209000 R 1071 * 04131680209100 R 561 * 04131680209400 R 1063 * 04131680209600 R 3606 * 04131680209900 R 1020 * 04131680211500 R 206 * 04131680214000 R 1847 * 04131680214800 R 5075 * 04131680215100 R 2100 * 04131680215400 R 6879 * 04131680216400 R 5185 * 04131680216402 R 2329 * 04131680216600 R 3229 * 04131680216700 R 691 * 04131680216800 R 1470 * 04131680217102 R 24916 * 04131680217200 R 1485 * 04131680217201 R 2003 * 04131680217500 R 1435 * 04131680217900 R 2948 * 04131680218500 R 7174 * 04131680218800 R 878 * 04131680219702 R 2709 * 04131680219703 R 4159 * 04131680219800 R 4596 * 04131680219801 R 1315 * 04131680219900 R 4459 * 04131680220000 R 5204 * 04131680220302 R 2246 * 04131680221300 R 3336 * 04131680221400 R 9277 * 04131680222000 R 596 * 04131680222100 R 1101 * 04131680222201 R 773 * 04131680222300 R 1036 * 04131680223001 R 3284 * 04131680223500 R 615 * 04131680223800 R 6553 * 04131680223900 R 822 * 04131680224000 R 9653 * 04131680224001 R 2659 * 04131680225100 R 2535 * 04131680225600 R 877 * 04131680225700 R 625 * 04131680226700 R 8376 * 04131680227800 R 3263 * 04131680227901 R 2147 * 04131680228202 R 2175 * 04131680228300 R 2289 * 04131680228800 R 8603 * 04131680229200 R 1296 * 04131680229500 R 3674 * 04131680229600 R 7735 * 04131680229900 R 1036 * 04131680230700 R 1793 * 04131680231500 R 1984 * 04131680232100 R 4036 * 04131680232200 R 4633 * 04131680232600 R 1551 * 04131680234500 R 2222 * 04131680235500 R 964 * 04131680238200 R 1002 * 04131680239600 R 2795 * 04131680240100 R 673 * 04131680240700 R 1708 * 04131680240800 R 732 * 04131680241400 R 16517 * 04131680241800 R 10871 * 04131680241900 R 1982 * 04131680242401 R 1244 * 04131680243100 R 174 * 04131680245400 R 364 * 04131680248500 R 1828 * 04131680249300 R 1014 * 04131680249700 R 1654 * 04131680250300 R 861 * 04131680250800 R 581 * 04131680251100 R 2241 * 04131680251900 R 2781 * 04131680252501 R 20987 * 04131680252510 R 710 * 04131710097604 R 2767 * 04131710097606 R 2370 * 04131710097613 U 6421 * 04131710097614 U 176 * 04131710097618 U 778 * 04131710097621 U 4081 * 04131710098300 R 227 * 04131710098400 R 89 * 04131710098908 U 18841 * 04131710099605 R 2834 * 04131710100500 R 476 * 04131710100703 U 1500 * 04131710101900 R 2546 * 04131710102100 R 1025 * 04131710102800 R 8092 * 04131710103211 U 4078 * 04131710103304 U 5802 * 04131710103705 U 53717 * 04131710103711 U 708 * 04131710103900 R 2565 * 04131710104303 U 60120 * 04131710104613 U 6798 * 04131710104614 U 1371 * 04131710104622 U 972 * 04131710104629 U 575 * 04131710104635 U 8384 * 04131710104640 U 409 * 04131710104805 U 8473 * 04131710105500 R 423 * 04131710105700 R 1893 * 04131710106003 R 5065 * 04131710106009 U 1149 * 04131710106020 U 2176 * 04131710106100 R 10505 * 04131710106300 R 2047 * 04131710106400 R 1638 * 04131710106505 R 4259 * 04131710106600 R 313 * 04131710106604 U 4460 * 04131710106706 U 8126 * 04131710106708 U 956 * 04131710106713 U 3742 * 04131710106717 U 224 * 04131710106719 U 1744 * 04131710106729 U 554 * 04131710106730 U 205 * 04131710106800 R 5849 * 04131710106900 R 2265 * 04131710107108 U 1514 * 04131710107300 R 9092 * 04131710107301 R 12348 * 04131710107302 R 2219 * 04131710107400 R 22685 * 04131710107500 R 2228 * 04131710107501 R 1326 * 04131710107504 R 835 * 04131710107507 U 7162 * 04131710107545 U 2463 * 04131710107903 R 3752 * 04131710108202 R 4498 * 04131710108207 U 4578 * 04131710108300 R 2294 * 04131710108700 R 1197 * 04131710109002 R 1927 * 04131710109103 R 2117 * 04131710109203 R 994 * 04131710109208 U 3269 * 04131710109301 R 2677 * 04131710109700 R 2722 * 04131710109806 U 2398 * 04131710110100 R 8394 * 04131710110903 R 3341 * 04131710110906 U 5289 * 04131710111006 R 1573 * 04131710111303 R 7151 * 04131710111509 U 5947 * 04131710111603 R 3485 * 04131710112002 R 859 * 04131710112600 R 1624 * 04131710112607 R 227 * 04131710112609 R 1803 * 04131710112611 R 2218 * 04131710112615 R 765 * 04131710112617 R 448 * 04131710112624 U 2872 * 04131710112701 R 481 * 04131710112703 R 3571 * 04131710113100 R 500 * 04131710113102 U 640 * 04131710113103 R 462 * 04131710113400 R 6822 * 04131710113503 R 2364 * 04131710113504 U 1561 * 04131710113506 R 3236 * 04131710113507 U 748 * 04131710113511 U 376 * 04131710113513 U 2430 * 04131710113608 U 7655 * 04131710114104 R 230 * 04131710114105 R 2769 * 04131710114109 U 2411 * 04131710114120 U 416 * 04131710114202 U 1984 * 04131710114300 R 223 * 04131710114400 R 2041 * 04131710114402 U 622 * 04131710114603 U 2615 * 04131710114700 R 3834 * 04131710114800 R 793 * 04131710114802 R 413 * 04131710114806 U 868 * 04131710114809 U 697 * 04131710114811 U 1576 * 04131710114905 U 1621 * 04131710115003 R 451 * 04131710115006 U 1253 * 04131710115008 U 232 * 04131710115009 U 376 * 04131710115010 U 232 * 04131710115102 R 2249 * 04131710115108 U 2084 * 04131710115113 U 1296 * 04131710115207 U 1297 * 04131710115300 R 1065 * 04131710115304 R 711 * 04131710115305 R 895 * 04131710115314 U 236 * 04131710115315 U 1460 * 04131710115321 U 4848 * 04131710115327 U 682 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 173 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131710115328 U 3950 * 04131710115336 U 2115 * 04131710115339 U 235 * 04131710115345 U 2035 * 04131710115347 U 1417 * 04131710115348 U 2370 * 04131710115367 U 1521 * 04131710115369 U 7797 * 04131710115389 U 839 * 04131710115392 R 438 * 04131710115399 U 2649 * 04131710115402 U 2980 * 04131710115403 U 2020 * 04131710115413 U 960 * 04131710115415 U 3570 * 04131710115440 U 1218 * 04131710115500 R 565 * 04131710115502 R 2215 * 04131710115504 U 7405 * 04131710115506 U 2290 * 04131710115510 U 611 * 04131710115600 R 502 * 04131710117303 R 3167 * 04131710117605 R 10414 * 04131710117619 R 10211 * 04131710118015 R 2383 * 04131710118100 R 14016 * 04131710118303 R 988 * 04131710118400 R 5083 * 04131710118401 U 1623 * 04131710118406 R 7943 * 04131710118408 R 4282 * 04131710118410 U 3387 * 04131710118604 R 3264 * 04131710118900 R 5433 * 04131710119005 R 507 * 04131710119600 R 1227 * 04131710119700 R 3535 * 04131710119900 R 613 * 04131710120300 R 1660 * 04131710120311 R 1042 * 04131710120401 R 707 * 04131710120500 R 644 * 04131710120600 R 1052 * 04131710120900 R 702 * 04131710121000 R 387 * 04131710121105 U 759 * 04131710121301 R 1304 * 04131710121409 R 797 * 04131710121803 U 788 * 04131710121805 U 2868 * 04131710121807 U 1880 * 04131710122201 R 9182 * 04131710122400 R 506 * 04131710122701 U 914 * 04131710122800 R 1090 * 04131710122801 R 5077 * 04131710122803 R 2123 * 04131710122804 R 5627 * 04131710122807 R 450 * 04131710122808 R 191 * 04131710122819 R 1172 * 04131710123000 R 1561 * 04131710123103 U 604 * 04131710123700 R 24276 * 04131710123702 R 1361 * 04131710123706 U 3129 * 04131710123902 R 704 * 04131710124004 U 700 * 04131710124312 U 1303 * 04131710124400 R 1109 * 04131710124407 R 89 * 04131710124408 R 1603 * 04131710124409 R 1803 * 04131710124410 R 144 * 04131710124500 R 1127 * 04131710124601 R 1404 * 04131710124611 U 1265 * 04131710124904 U 1044 * 04131710124912 U 373 * 04131710124914 R 2383 * 04131710125003 R 1039 * 04131710125005 U 3010 * 04131710125100 R 643 * 04131710125702 U 793 * 04131710125903 U 3216 * 04131710126100 R 1887 * 04131710126402 U 3531 * 04131710126500 R 2041 * 04131710126601 R 1310 * 04131710126607 R 1706 * 04131710126609 R 2345 * 04131710126801 R 781 * 04131710126902 R 543 * 04131710127600 R 5191 * 04131710128000 R 3879 * 04131710128200 R 936 * 04131710128300 U 395 * 04131710128404 U 974 * 04131710129100 U 4177 * 04131710129200 U 4920 * 04131710130009 U 6921 * 04131710130100 U 14387 * 04131710130211 U 877 * 04131710130213 U 3548 * 04131710130219 U 241 * 04131710130221 U 1822 * 04131710130289 U 1845 * 04131710130298 U 1197 * 04131710130303 U 2120 * 04131710130307 R 1852 * 04131710130400 R 6184 * 04131710130403 R 533 * 04131710130406 R 1334 * 04131710130407 R 1872 * 04131710130409 U 795 * 04131710130413 U 1432 * 04131710130424 U 3073 * 04131710130427 U 7756 * 04131710130499 U 1419 * 04131710130501 R 1101 * 04131710130508 R 127 * 04131710130514 R 1480 * 04131710130516 R 452 * 04131710130521 R 3984 * 04131710130525 R 11237 * 04131710130537 R 857 * 04131710130538 R 1272 * 04131710130540 R 10239 * 04131710130547 R 1725 * 04131710130550 R 1155 * 04131710130558 R 1290 * 04131710130575 U 2003 * 04131710130579 R 1207 * 04131710130582 R 1654 * 04131710130583 R 2308 * 04131710130586 R 1909 * 04131710130591 R 2615 * 04131710130597 R 2044 * 04131710130600 U 886 * 04131710130602 R 669 * 04131710130603 R 2013 * 04131710130605 R 414 * 04131710130607 R 6260 * 04131710130613 R 879 * 04131710130614 R 386 * 04131710130616 R 985 * 04131710130619 U 2357 * 04131710130621 R 1026 * 04131710130628 U 578 * 04131710130629 R 1571 * 04131710130630 R 5724 * 04131710130633 U 1406 * 04131710130634 U 2057 * 04131710130639 U 1277 * 04131710130646 U 1308 * 04131710130651 U 1025 * 04131710130661 U 2202 * 04131710130665 U 1534 * 04131710130679 U 621 * 04131710130689 U 11147 * 04131710130690 U 89 * 04131710130694 U 373 * 04131710130696 U 1044 * 04131710130697 U 477 * 04131710130699 U 463 * 04131710130708 R 3652 * 04131710130710 U 986 * 04131710130711 U 2366 * 04131710130713 U 5471 * 04131710130718 U 2020 * 04131710130721 U 1550 * 04131710130725 U 3235 * 04131710130733 U 788 * 04131710130735 R 735 * 04131710130737 U 3257 * 04131710130738 R 1583 * 04131710130741 U 450 * 04131710130743 U 2486 * 04131710130748 U 1270 * 04131710130769 U 1689 * 04131710130770 R 3892 * 04131710130780 U 3647 * 04131710130782 U 1421 * 04131710130784 U 2331 * 04131710130786 U 638 * 04131710130789 U 3097 * 04131710130792 U 709 * 04131710130804 U 2622 * 04131710130807 U 673 * 04131710130808 R 1735 * 04131710130809 U 1092 * 04131710130813 U 617 * 04131710130816 U 821 * 04131710130818 U 2306 * 04131710130819 U 1758 * 04131710130820 U 884 * 04131710130823 U 566 * 04131710130826 U 2814 * 04131710130828 U 460 * 04131710130831 U 13694 * 04131710130833 U 6253 * 04131710130835 U 205 * 04131710130836 U 2069 * 04131710130839 U 987 * 04131710130840 U 851 * 04131710130843 U 455 * 04131710130850 R 2198 * 04131710130852 U 1212 * 04131710130857 U 1223 * 04131710130859 U 318 * 04131710130871 U 1332 * 04131710130872 U 1014 * 04131710130887 U 966 * 04131710130888 U 538 * 04131710130894 U 2063 * 04131710130901 U 584 * 04131710130910 U 537 * 04131710130912 U 2265 * 04131710130918 U 285 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 174 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131710130920 U 129 * 04131710130931 U 1272 * 04131710130940 U 3983 * 04131710130942 U 1449 * 04131710130945 U 634 * 04131710130946 U 968 * 04131710130950 U 659 * 04131710130958 U 1344 * 04131710130965 U 125 * 04131710130967 U 326 * 04131710130972 U 2879 * 04131710130973 U 2089 * 04131710130980 U 1068 * 04131710131026 U 546 * 04131710131201 U 1988 * 04131710131400 U 1526 * 04131710131600 R 384 * 04131710131601 U 623 * 04131710131800 R 524 * 04131710131802 U 829 * 04131710131805 U 626 * 04131710131901 U 4304 * 04131710132100 R 472 * 04131710132101 U 2981 * 04131710132200 R 1642 * 04131710132201 U 1569 * 04131710132203 U 810 * 04131710132302 R 2305 * 04131710132307 U 3137 * 04131710132311 U 715 * 04131710132315 R 351 * 04131710132354 U 170 * 04131710132355 U 1631 * 04131710133203 U 805 * 04131710133503 U 89 * 04131710134100 R 1304 * 04131710134300 R 1202 * 04131710134306 U 1957 * 04131710134409 U 2000 * 04131710134700 R 538 * 04131710134702 U 1049 * 04131710135211 U 274 * 04131710135709 U 861 * 04131710135720 U 1810 * 04131710136001 R 10194 * 04131710137105 U 413 * 04131710137109 U 1174 * 04131710137301 U 1655 * 04131710137402 U 403 * 04131710137408 U 557 * 04131710137600 R 3998 * 04131710138001 U 2410 * 04131710138117 U 7848 * 04131710138200 U 1796 * 04131710138500 R 1214 * 04131710138503 U 253 * 04131710138801 U 2817 * 04131710139900 R 682 * 04131710139901 U 5526 * 04131710139906 U 962 * 04131710139908 U 3922 * 04131710140005 U 820 * 04131710140103 U 3169 * 04131710140200 R 3049 * 04131710140304 U 1133 * 04131710140305 U 536 * 04131710140307 U 3889 * 04131710140506 U 872 * 04131710140802 U 25997 * 04131710141100 R 482 * 04131710141200 R 2829 * 04131710141500 U 353 * 04131710141600 U 176 * 04131710141800 R 10203 * 04131710141900 R 3372 * 04131710142100 R 3530 * 04131710142800 R 4682 * 04131710142900 R 1985 * 04131710143000 R 7677 * 04131710143300 U 701 * 04131710143301 U 3525 * 04131710143600 R 793 * 04131710144000 R 4302 * 04131710144200 U 1227 * 04131710144208 U 1325 * 04131710144304 U 5465 * 04131710144400 U 6496 * 04131710144600 R 5668 * 04131710144801 U 3176 * 04131710144804 U 6154 * 04131710146510 U 124 * 04131710146511 U 90 * 04131710146515 U 3680 * 04131710146526 U 694 * 04131710146527 U 1070 * 04131710146530 U 1235 * 04131710146531 R 475 * 04131710146534 R 1385 * 04131710146544 U 1460 * 04131710146548 U 2020 * 04131710146562 U 1581 * 04131710146567 R 816 * 04131710146602 U 2743 * 04131710146606 U 2773 * 04131710146607 U 9324 * 04131710146617 U 3015 * 04131710146618 U 1412 * 04131710146622 R 2122 * 04131710146627 U 4357 * 04131710146636 U 1598 * 04131710146639 U 6551 * 04131710146644 U 700 * 04131710146648 U 1055 * 04131710146655 U 1087 * 04131710146656 U 2147 * 04131710146660 U 2423 * 04131710146662 U 7923 * 04131710146673 U 273 * 04131710146676 R 372 * 04131710146677 U 3204 * 04131710146679 R 698 * 04131710146682 U 819 * 04131710146687 U 2015 * 04131710146690 U 948 * 04131710146700 U 4405 * 04131710146701 U 305 * 04131710146703 U 4467 * 04131710146713 U 1404 * 04131710146737 U 4739 * 04131710146745 U 3132 * 04131710146760 U 2222 * 04131710146801 R 4159 * 04131710147100 U 13476 * 04131710147111 U 2379 * 04131710147213 U 730 * 04131710147300 U 2135 * 04131710147706 U 1253 * 04131710147709 U 1704 * 04131710147713 U 1711 * 04131710147714 U 255 * 04131710147719 U 1836 * 04131710147722 U 1479 * 04131710147724 U 2096 * 04131710147726 U 3513 * 04131710147730 U 931 * 04131710147731 U 2298 * 04131710147747 U 2001 * 04131710147903 U 1882 * 04131710148107 U 232 * 04131710148201 U 360 * 04131710148205 U 5629 * 04131710148208 U 1319 * 04131710148211 U 1482 * 04131710148300 U 166 * 04131710148700 U 1653 * 04131710148702 U 1670 * 04131710148800 U 1022 * 04131710148810 U 2114 * 04131710148901 U 1193 * 04131710149006 U 3309 * 04131710149104 U 8179 * 04131710149200 R 3046 * 04131710149401 U 920 * 04131710149600 U 5190 * 04131710149620 U 1257 * 04131710149701 U 2112 * 04131710149702 U 10719 * 04131710150000 R 223 * 04131710150203 U 30972 * 04131710150301 U 445 * 04131710150309 U 1641 * 04131710150505 U 8720 * 04131710150506 R 1309 * 04131710150903 U 1013 * 04131710151100 U 8090 * 04131710151200 R 385 * 04131710151300 U 917 * 04131710151706 U 1224 * 04131710152200 R 951 * 04131710152205 U 1521 * 04131710152304 U 1276 * 04131710152309 U 239 * 04131710153100 U 1393 * 04131710153204 U 89 * 04131710153205 U 7354 * 04131710153208 U 1777 * 04131710153210 U 416 * 04131710153211 U 27959 * 04131710153213 U 1197 * 04131710153215 U 1589 * 04131710153600 R 3091 * 04131710153603 U 1710 * 04131710153604 U 611 * 04131710153806 U 522 * 04131710154100 U 625 * 04131710154615 U 1003 * 04131710154910 U 535 * 04131710154914 U 2344 * 04131710154915 U 546 * 04131710154916 U 513 * 04131710154920 U 1583 * 04131710155502 U 1181 * 04131710155802 U 1918 * 04131710156000 U 1575 * 04131710156002 U 1484 * 04131710156300 R 377 * 04131710156500 U 2399 * 04131710156503 R 299 * 04131710156700 U 1021 * 04131710156717 U 475 * 04131720721201 R 1693 * 04131720721607 R 36204 * 04131720722000 R 1087 * 04131720722095 R 452 * 04131720722303 R 867 * 04131720722400 R 7486 * 04131720722403 R 3348 * 04131720722501 R 2042 * 04131720722502 R 2099 * 04131720722600 R 132 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 175 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131720722661 R 171 * 04131720722709 R 1642 * 04131720722800 R 1319 * 04131720722805 R 3438 * 04131720722806 R 7382 * 04131720722900 R 1953 * 04131720722904 R 1619 * 04131720723100 R 7723 * 04131720724003 R 3102 * 04131720724100 R 1367 * 04131720724101 R 1622 * 04131720724300 R 132 * 04131720724301 R 5275 * 04131720724302 R 1088 * 04131720724306 R 656 * 04131720724603 R 312 * 04131720724800 R 3450 * 04131720725100 R 2633 * 04131720725302 R 2829 * 04131720725902 R 3495 * 04131720726001 R 6089 * 04131720726100 R 1935 * 04131720726200 R 484 * 04131720726400 R 451 * 04131720726401 R 1764 * 04131720726500 R 270 * 04131720726602 R 623 * 04131720726605 R 326 * 04131720726606 R 335 * 04131720726608 R 620 * 04131720726609 R 799 * 04131720726700 R 319 * 04131720726900 R 855 * 04131720727001 R 112 * 04131720727200 R 2648 * 04131720727201 R 3607 * 04131720727400 R 8376 * 04131720727701 R 680 * 04131720727900 R 1101 * 04131720727901 R 1018 * 04131720727902 R 1449 * 04131720728002 R 1894 * 04131720728100 R 2005 * 04131720728101 R 487 * 04131720728200 R 309 * 04131720728600 R 616 * 04131720728601 R 3478 * 04131720728711 R 2406 * 04131720728712 R 1367 * 04131720729403 R 454 * 04131720729500 R 1616 * 04131720729701 R 12908 * 04131720729708 R 2172 * 04131720729800 R 2697 * 04131720729805 R 3293 * 04131720730100 R 6267 * 04131720730202 R 1029 * 04131720730203 R 2605 * 04131720730204 R 2022 * 04131720730300 R 738 * 04131720730303 R 701 * 04131720730308 R 1195 * 04131720730401 R 1665 * 04131720730500 R 2956 * 04131720730601 R 124 * 04131720730619 R 333 * 04131720730620 R 248 * 04131720730702 R 555 * 04131720730900 R 497 * 04131720731200 R 518 * 04131720731201 R 2546 * 04131720731500 R 754 * 04131720732001 R 316 * 04131720732400 R 2063 * 04131720732900 R 2087 * 04131720732901 R 334 * 04131720732903 R 2161 * 04131720733001 R 3411 * 04131720733300 R 3879 * 04131720733700 R 7929 * 04131720733902 R 409 * 04131720734400 R 2054 * 04131720734402 R 89 * 04131720734800 R 2148 * 04131720734900 R 266 * 04131720734901 R 1117 * 04131720734903 R 237 * 04131720734905 R 1377 * 04131720734906 R 1214 * 04131720734909 R 4804 * 04131720734910 R 167 * 04131720735400 R 125 * 04131720735502 R 2828 * 04131720735505 R 872 * 04131720735802 R 726 * 04131720735900 R 6582 * 04131720736001 R 124 * 04131720736103 R 315 * 04131720736300 R 755 * 04131720736301 R 342 * 04131720736400 R 3510 * 04131720736401 R 692 * 04131720736500 R 866 * 04131720736600 R 406 * 04131720736703 R 650 * 04131720736800 R 2499 * 04131720737105 R 341 * 04131720737200 R 2815 * 04131720737502 R 1859 * 04131720737506 R 1845 * 04131720737601 R 1623 * 04131720737700 R 839 * 04131720737902 R 481 * 04131720737904 R 299 * 04131720738605 R 4088 * 04131720739100 R 2874 * 04131720739103 R 411 * 04131720739104 R 656 * 04131720739204 R 475 * 04131720739400 R 1116 * 04131720739403 R 2271 * 04131720739701 R 3424 * 04131720739902 R 1164 * 04131720739904 R 1138 * 04131720739907 R 445 * 04131720739908 R 761 * 04131720739912 R 1728 * 04131720740100 R 143 * 04131720740103 R 320 * 04131720740300 R 502 * 04131720740400 R 133 * 04131720740500 R 124 * 04131720740501 R 421 * 04131720740502 R 89 * 04131720740504 R 794 * 04131720740507 R 1541 * 04131720740600 R 4060 * 04131720740700 R 355 * 04131720740800 R 2670 * 04131720741202 R 2324 * 04131720741300 R 661 * 04131720741400 R 846 * 04131720741401 R 958 * 04131720741406 R 765 * 04131720741500 R 1384 * 04131720741502 R 127 * 04131720741600 R 1025 * 04131720741700 R 737 * 04131720741701 R 1796 * 04131720742000 R 124 * 04131720742007 R 492 * 04131720742010 R 146 * 04131720742403 R 2168 * 04131720742500 R 1058 * 04131720742700 R 1931 * 04131720742702 R 538 * 04131720742800 R 1420 * 04131720742802 R 1415 * 04131720742901 R 6768 * 04131720742905 R 634 * 04131720743000 R 1387 * 04131720743200 R 2382 * 04131720743202 R 3411 * 04131720743400 R 239 * 04131720743401 R 2067 * 04131720743403 R 1418 * 04131720743404 R 3384 * 04131720743501 R 2351 * 04131720743502 R 596 * 04131720743503 R 637 * 04131720743504 R 918 * 04131720743600 R 1558 * 04131720743602 R 1207 * 04131720743703 R 2784 * 04131720743706 R 4272 * 04131720743708 R 466 * 04131720743711 R 1587 * 04131720743800 R 461 * 04131720743809 R 954 * 04131720743903 R 2733 * 04131720743908 R 281 * 04131720744106 R 1853 * 04131720744200 R 2667 * 04131720744302 R 2852 * 04131720744400 R 2840 * 04131720744401 R 2093 * 04131720744500 R 2698 * 04131720744600 R 1958 * 04131720744601 R 785 * 04131720744701 R 515 * 04131720744702 R 8033 * 04131720744705 R 2992 * 04131720744706 R 443 * 04131720744711 R 1774 * 04131720744800 R 1746 * 04131720744900 R 1470 * 04131720744901 R 664 * 04131720744903 R 1874 * 04131720745000 R 7871 * 04131720745002 R 1037 * 04131720745200 R 582 * 04131720745201 R 2914 * 04131720745203 R 737 * 04131720745300 R 1336 * 04131720745400 R 4802 * 04131720745401 R 930 * 04131720745402 R 1178 * 04131720745501 R 2921 * 04131720745600 R 3331 * 04131720745602 R 1411 * 04131720745701 R 5595 * 04131720745702 R 6193 * 04131720745704 R 280 * 04131720745705 R 5915 * 04131720745800 R 7598 * 04131720745804 R 1840 * 04131720745900 R 367 * 04131720746000 R 1326 * 04131720746002 R 533 * 04131720746101 R 822 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 176 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131720746103 R 788 * 04131720746200 R 3047 * 04131720746300 R 200 * 04131720746500 R 580 * 04131720746700 R 752 * 04131720746703 R 354 * 04131720746706 R 1691 * 04131720746800 R 3207 * 04131720746900 R 751 * 04131720747000 R 1476 * 04131720747202 R 2764 * 04131720747204 R 507 * 04131720747205 R 997 * 04131720747300 R 1314 * 04131720747301 R 1857 * 04131720747400 R 1545 * 04131720747401 R 2518 * 04131720747403 R 1684 * 04131720747405 R 975 * 04131720747409 R 336 * 04131720747410 R 708 * 04131720747500 R 489 * 04131720747600 R 2452 * 04131720747700 R 1134 * 04131720747800 R 527 * 04131720747900 R 1146 * 04131720748100 R 532 * 04131720748108 R 2547 * 04131720748200 R 6757 * 04131720748301 R 1015 * 04131720748303 R 8124 * 04131720748304 R 90 * 04131720748305 R 735 * 04131720748310 R 6239 * 04131720748314 R 608 * 04131720748326 R 743 * 04131720748400 R 2138 * 04131720748500 R 1262 * 04131720748501 R 1358 * 04131720748600 R 2107 * 04131720748601 R 7496 * 04131720748606 R 934 * 04131720748609 R 1748 * 04131720748697 R 979 * 04131720748700 R 395 * 04131720748801 R 279 * 04131720748900 R 1166 * 04131720748901 R 1081 * 04131720748902 R 1544 * 04131720748904 R 3469 * 04131720749203 R 1793 * 04131720749301 R 252 * 04131720749306 R 1093 * 04131720749400 R 1337 * 04131720749401 R 290 * 04131720749500 R 247 * 04131720749800 R 2278 * 04131720750000 R 504 * 04131720750103 R 2329 * 04131720750106 R 1921 * 04131720750110 R 459 * 04131720750400 R 3225 * 04131720750500 R 1709 * 04131720750501 R 342 * 04131720750503 R 1857 * 04131720750601 R 1630 * 04131720750603 R 1974 * 04131720750700 R 1081 * 04131720750701 R 600 * 04131720751104 R 2127 * 04131720751200 R 1898 * 04131720751300 R 1080 * 04131720751503 R 462 * 04131720751504 R 3290 * 04131720751505 R 2025 * 04131720751700 R 1714 * 04131720751702 R 1445 * 04131720751703 R 1970 * 04131720751800 R 1859 * 04131720751801 R 1119 * 04131720751802 R 960 * 04131720751803 R 1369 * 04131720751900 R 2699 * 04131720751906 R 2343 * 04131720752001 R 1603 * 04131720752002 R 1612 * 04131720752200 R 627 * 04131720752300 R 1489 * 04131720752701 R 5442 * 04131720752702 R 2191 * 04131720752703 R 1344 * 04131720752900 R 630 * 04131720752901 R 307 * 04131720753200 R 499 * 04131720753304 R 1935 * 04131720753308 R 29586 * 04131720753402 R 1782 * 04131720753405 R 2784 * 04131720753501 R 2663 * 04131720753511 R 658 * 04131720753604 R 2319 * 04131720753610 R 2365 * 04131720753706 R 1309 * 04131720753709 R 6431 * 04131720753801 R 914 * 04131720753903 R 1122 * 04131720753907 R 450 * 04131720753910 R 514 * 04131720754003 R 167 * 04131720754008 R 1667 * 04131720754101 R 1873 * 04131720754116 R 1110 * 04131720754202 R 1120 * 04131720754203 R 204 * 04131720754400 R 3733 * 04131720754405 R 1524 * 04131720754500 R 3078 * 04131720754700 R 1085 * 04131720754704 R 947 * 04131720754802 R 11600 * 04131720754804 R 981 * 04131720754900 R 766 * 04131720754901 R 709 * 04131720754902 R 297 * 04131720754907 R 3342 * 04131720754911 R 3664 * 04131720755008 R 597 * 04131720755102 R 7015 * 04131720755200 R 778 * 04131720755203 R 414 * 04131720755204 R 1094 * 04131720755400 R 786 * 04131720755603 R 2500 * 04131720755610 R 1550 * 04131720755611 R 3780 * 04131720756100 R 442 * 04131720756103 R 2557 * 04131720756110 R 552 * 04131720756408 R 1669 * 04131720756411 R 1545 * 04131720756500 R 2178 * 04131720756506 R 2530 * 04131720756507 R 93 * 04131720756602 R 887 * 04131720756700 R 1059 * 04131720756701 R 954 * 04131720756702 R 819 * 04131720756703 R 553 * 04131720756705 R 828 * 04131720756706 R 129 * 04131720757002 R 705 * 04131720757400 R 2795 * 04131720757401 R 785 * 04131720757700 R 1542 * 04131720757702 R 9718 * 04131720757704 R 665 * 04131720757800 R 561 * 04131720757901 R 479 * 04131720757902 R 260 * 04131720757904 R 650 * 04131720757906 R 604 * 04131720758000 R 1029 * 04131720758104 R 5823 * 04131720758603 R 8245 * 04131720758605 R 2677 * 04131720759008 R 471 * 04131720759100 R 124 * 04131720759101 R 2457 * 04131720759103 R 1793 * 04131720759104 R 1996 * 04131720759106 R 7610 * 04131720759118 R 1752 * 04131720759119 R 92 * 04131720759120 R 2344 * 04131720759121 R 823 * 04131720759122 R 468 * 04131720759124 R 1113 * 04131720759127 R 1568 * 04131720759128 R 579 * 04131720759132 R 1865 * 04131720759133 R 779 * 04131720759139 R 2410 * 04131720759140 R 16341 * 04131720759142 R 2095 * 04131720759146 R 762 * 04131720759147 R 760 * 04131720759149 R 989 * 04131720759150 R 612 * 04131720759154 R 602 * 04131720759155 R 1195 * 04131720759160 R 2669 * 04131720759162 R 3573 * 04131720759164 R 6906 * 04131720759165 R 1381 * 04131720759168 R 676 * 04131720759169 R 2393 * 04131720759171 R 1815 * 04131720759173 R 1306 * 04131720759174 R 616 * 04131720759176 R 373 * 04131720759181 R 753 * 04131720759182 R 545 * 04131720759183 R 5231 * 04131720759186 R 835 * 04131720759190 R 448 * 04131720759191 R 5420 * 04131720759192 R 578 * 04131720759196 R 903 * 04131720759200 R 833 * 04131720759201 R 269 * 04131720759203 R 4573 * 04131720759205 R 3439 * 04131720759207 R 2291 * 04131720759213 R 6345 * 04131720759216 R 264 * 04131720759217 R 3157 * 04131720759222 R 2225 * 04131720759223 R 1180 * 04131720759225 R 1882 * 04131720759226 R 1161 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 177 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131720759229 R 316 * 04131720759232 R 1111 * 04131720759251 R 232 * 04131720759255 R 1725 * 04131720759300 R 1061 * 04131720759306 R 542 * 04131720759307 R 2516 * 04131720759310 R 1223 * 04131720759311 R 886 * 04131720759313 R 1998 * 04131720759315 R 576 * 04131720759316 R 2119 * 04131720759326 R 232 * 04131720759400 R 1181 * 04131720759401 R 3608 * 04131720759402 R 1343 * 04131720759405 R 1124 * 04131720759406 R 2563 * 04131720759407 R 7310 * 04131720759408 R 1222 * 04131720759410 R 2133 * 04131720759412 R 1100 * 04131720759501 R 3030 * 04131720759600 R 1464 * 04131720759604 R 2378 * 04131720759607 R 886 * 04131720759609 R 1188 * 04131720759612 R 855 * 04131720759614 R 315 * 04131720759700 R 1002 * 04131720759801 R 424 * 04131720759804 R 2171 * 04131720759809 R 988 * 04131720759810 R 614 * 04131720759900 R 1879 * 04131720760202 R 7675 * 04131720760400 R 4093 * 04131720760501 R 483 * 04131720760502 R 2287 * 04131720760503 R 233 * 04131720760506 R 3346 * 04131720760507 R 1613 * 04131720760509 R 722 * 04131720760600 R 2735 * 04131720760601 R 1326 * 04131720760602 R 2828 * 04131720760604 R 1108 * 04131720760605 R 151 * 04131720760606 R 387 * 04131720760608 R 717 * 04131720760611 R 963 * 04131720760700 R 2465 * 04131720760801 R 2560 * 04131720760805 R 1324 * 04131720760902 R 2344 * 04131720760904 R 1089 * 04131720760905 R 704 * 04131720760907 R 192 * 04131720760908 R 7353 * 04131720760913 R 939 * 04131720761002 R 92 * 04131720761003 R 865 * 04131720761005 R 185 * 04131720761007 R 760 * 04131720761009 R 912 * 04131720761010 R 624 * 04131720761011 R 462 * 04131720761012 R 2064 * 04131720761013 R 2792 * 04131720761100 R 761 * 04131720761104 R 666 * 04131720761105 R 91 * 04131720761110 R 856 * 04131720761200 R 1129 * 04131720761202 R 273 * 04131720761204 R 1659 * 04131720761300 R 901 * 04131720761301 R 3438 * 04131720761306 R 2235 * 04131720761307 R 344 * 04131720761309 R 5900 * 04131720761315 R 1332 * 04131720761316 R 2054 * 04131720761320 R 2031 * 04131720761322 R 485 * 04131720761400 R 6282 * 04131720761402 R 3188 * 04131720761500 R 1192 * 04131720761504 R 2651 * 04131720761505 R 5544 * 04131720761515 R 1358 * 04131720761600 R 4687 * 04131720761700 R 1105 * 04131720761701 R 538 * 04131720762000 R 1621 * 04131720762002 R 5296 * 04131720762100 R 1325 * 04131720762101 R 558 * 04131720762102 R 6450 * 04131720762103 R 3084 * 04131720762104 R 362 * 04131720762105 R 4049 * 04131720762106 R 692 * 04131720762108 R 482 * 04131720762109 R 794 * 04131720762201 R 1117 * 04131720762300 R 2687 * 04131720762601 R 629 * 04131720762602 R 1830 * 04131720762604 R 1322 * 04131720762800 R 1148 * 04131720762801 R 989 * 04131720762808 R 2359 * 04131720762903 R 1029 * 04131720763200 R 1206 * 04131720763201 R 2943 * 04131720763202 R 546 * 04131720763203 R 5640 * 04131720763263 R 124 * 04131720763266 R 3491 * 04131720763600 R 1185 * 04131720763602 R 89 * 04131720763603 R 768 * 04131720764500 R 4642 * 04131720764700 R 6166 * 04131720764702 R 2787 * 04131720764703 R 1304 * 04131720764800 R 11169 * 04131720764801 R 2807 * 04131720764802 R 6095 * 04131720764803 R 2147 * 04131720764805 R 2057 * 04131720764806 R 7566 * 04131720764900 R 1827 * 04131720765003 R 7065 * 04131720765103 R 1340 * 04131720765105 R 4522 * 04131720765106 R 401 * 04131720765110 R 1229 * 04131720765300 R 565 * 04131720765302 R 3227 * 04131720765400 R 995 * 04131720765402 R 848 * 04131720765500 R 2037 * 04131720765501 R 1559 * 04131720765502 R 10099 * 04131720765504 R 6168 * 04131720765602 R 1952 * 04131720765705 R 2321 * 04131720765800 R 712 * 04131720765802 R 1774 * 04131720765805 R 774 * 04131720766002 R 8789 * 04131720766003 R 501 * 04131720766004 R 929 * 04131720766006 R 8736 * 04131720766007 R 5212 * 04131720766803 R 1484 * 04131730178107 U 4569 * 04131730178207 U 882 * 04131730179700 U 1200 * 04131730180200 R 2000 * 04131730180201 U 8204 * 04131730180302 U 1577 * 04131730180803 U 3016 * 04131730181201 U 5436 * 04131730181400 R 3741 * 04131730181500 R 4383 * 04131730183700 R 2891 * 04131730184500 R 2759 * 04131730184605 U 3965 * 04131730184700 R 2420 * 04131730186000 U 7390 * 04131730186001 U 4793 * 04131730186100 R 2195 * 04131730186401 U 4971 * 04131730186402 U 3909 * 04131730186500 R 7373 * 04131730190000 U 2658 * 04131730192700 U 1906 * 04131730195100 R 5349 * 04131730195401 U 2909 * 04131730195402 U 1181 * 04131730195702 U 5465 * 04131730197800 U 1212 * 04131730203906 U 10411 * 04131730205200 R 5914 * 04131730205701 R 7678 * 04131730206104 U 2500 * 04131730206409 U 5263 * 04131730208325 U 1643 * 04131730211101 U 5266 * 04131730214500 U 1817 * 04131730216703 U 1568 * 04131730216710 U 2545 * 04131730216800 U 1602 * 04131730219001 U 4990 * 04131730219008 U 11348 * 04131730221000 R 1148 * 04131730222300 U 6254 * 04131730222500 U 4633 * 04131730222700 U 5297 * 04131730223800 U 6251 * 04131730224200 U 9523 * 04131811813300 U 8027 * 04131811813302 U 3840 * 04131811813810 U 8012 * 04131811814505 U 6875 * 04131811814715 U 7407 * 04131811814800 U 985 * 04131811814810 U 14703 * 04131811815200 U 3572 * 04131811815400 U 441 * 04131811815600 U 11366 * 04131811815800 U 984 * 04131811815900 U 3413 * 04131811816010 U 15362 * 04131811816205 U 3779 * 04131811817100 U 1293 * 04131811817500 U 2266 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 178 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131811818200 U 7787 * 04131811820400 U 8475 * 04131811820500 U 223 * 04131811820600 U 4835 * 04131811821300 U 583 * 04131811821500 U 568 * 04131811821510 U 601 * 04131811821700 U 6907 * 04131811821720 U 461 * 04131811822000 U 463 * 04131811822315 U 8021 * 04131811822414 U 4335 * 04131811822704 U 8206 * 04131811822711 U 1209 * 04131811822716 U 2335 * 04131811822720 U 2784 * 04131811823800 U 479 * 04131811823905 U 400 * 04131811823910 U 500 * 04131811824105 U 270 * 04131811824210 U 906 * 04131811824220 U 232 * 04131811824320 U 9165 * 04131811824325 U 223 * 04131811824326 U 3209 * 04131811824415 U 2502 * 04131811824603 U 360 * 04131811824905 U 4471 * 04131811825310 U 7474 * 04131811825600 U 4624 * 04131811825810 U 1540 * 04131811825815 U 353 * 04131811825900 U 2643 * 04131811826000 U 3020 * 04131811826500 U 1718 * 04131811826510 U 2215 * 04131811827103 U 1168 * 04131811828300 U 682 * 04131811828310 U 1085 * 04131811828505 U 1196 * 04131811828611 U 12184 * 04131811828705 U 1023 * 04131811828710 U 1083 * 04131811828900 U 3628 * 04131811828916 U 10359 * 04131811829001 U 1118 * 04131811829118 U 3144 * 04131811829210 U 7070 * 04131811829500 U 10370 * 04131811829812 U 7828 * 04131811830200 U 1715 * 04131811830201 U 1962 * 04131811830205 U 1789 * 04131811830300 U 13103 * 04131811830515 U 3640 * 04131811830620 U 291 * 04131811830625 U 452 * 04131811830705 U 861 * 04131811830706 U 780 * 04131811830707 U 3429 * 04131811830708 U 2166 * 04131811830709 U 1370 * 04131811830800 U 223 * 04131811830805 U 2035 * 04131811830900 U 6544 * 04131811830910 U 2739 * 04131811831100 U 929 * 04131811831700 U 4675 * 04131811831800 U 731 * 04131811831900 U 4137 * 04131811832100 U 2396 * 04131811832500 U 561 * 04131811832705 U 2600 * 04131811833010 U 3488 * 04131811833305 U 844 * 04131811833600 U 865 * 04131811833605 U 486 * 04131811833610 U 2669 * 04131811833702 U 3132 * 04131811833704 U 2087 * 04131811833710 U 2309 * 04131811833805 U 1662 * 04131811833812 U 1097 * 04131811834110 U 1820 * 04131811834412 U 2040 * 04131811834700 U 527 * 04131811834702 U 212 * 04131811834715 U 9408 * 04131811834800 U 3636 * 04131811834900 U 4155 * 04131811835001 U 480 * 04131811835119 U 7569 * 04131811835202 U 3435 * 04131811836600 U 1899 * 04131811839400 U 1734 * 04131811839410 U 1568 * 04131811839515 U 12675 * 04131811839600 U 4776 * 04131811839700 U 3162 * 04131811839800 U 5696 * 04131811840020 U 2109 * 04131811840030 U 1402 * 04131811840305 U 2162 * 04131811840700 U 2325 * 04131811840705 U 5819 * 04131811840723 U 5700 * 04131811840805 U 2950 * 04131811841305 U 5136 * 04131811841310 U 26747 * 04131811841400 U 7221 * 04131811841500 U 1173 * 04131811841600 U 3090 * 04131811841805 U 10808 * 04131811842000 U 7488 * 04131811842400 U 6748 * 04131811842700 U 128 * 04131811842800 U 5002 * 04131811842810 U 1794 * 04131811842900 U 5186 * 04131811843000 U 7270 * 04131811843425 U 2156 * 04131811843715 U 438 * 04131811845023 U 2443 * 04131811845026 U 2791 * 04131811845807 U 55034 * 04131811845808 U 5182 * 04131811846400 U 8107 * 04131811846602 U 481 * 04131811846605 U 15242 * 04131811846609 U 15398 * 04131811846615 U 1537 * 04131811846616 U 1914 * 04131811846625 U 773 * 04131811847200 U 4576 * 04131811847400 U 3996 * 04131811847600 U 1483 * 04131811847604 U 307 * 04131811847800 U 29737 * 04131811848600 U 13050 * 04131811849100 U 223 * 04131811849120 U 8404 * 04131811849200 U 2496 * 04131811850500 U 1959 * 04131811851406 U 2542 * 04131811851600 U 1746 * 04131811851900 U 2268 * 04131811852300 U 15883 * 04131811853300 U 4975 * 04131811853600 U 6439 * 04131811853700 U 2531 * 04131811854100 U 10209 * 04131811854200 U 3797 * 04131811854300 U 4814 * 04131811856000 U 3876 * 04131811856100 U 6060 * 04131811856500 U 3105 * 04131811857100 U 6314 * 04131811857200 U 12114 * 04131811857810 U 6149 * 04131811857910 U 6742 * 04131811858010 U 298 * 04131811864300 U 4951 * 04131811865100 U 6155 * 04131811865110 U 1689 * 04131811865115 U 2775 * 04131811865711 U 4148 * 04131811866200 U 3726 * 04131811866205 U 2815 * 04131811868100 U 3355 * 04131811868110 U 4335 * 04131811869805 U 4829 * 04131811870700 U 483 * 04131811870800 U 3124 * 04131811871800 U 2418 * 04131811871810 U 6269 * 04131811873100 U 1671 * 04131811874012 U 538 * 04131811874100 U 1370 * 04131811874105 U 2223 * 04131811874712 U 3160 * 04131811875506 U 948 * 04131811875600 U 1673 * 04131811875900 U 4037 * 04131811876900 U 6872 * 04131811876905 U 7387 * 04131811877000 U 269 * 04131811877002 U 9335 * 04131811878000 U 2620 * 04131811878010 U 3182 * 04131811878100 U 2272 * 04131811880100 U 915 * 04131811880105 U 694 * 04131811881700 U 2412 * 04131811882305 U 3054 * 04131811883110 U 4860 * 04131811883300 U 2518 * 04131811883800 U 4705 * 04131811883805 U 6682 * 04131811885700 U 5530 * 04131811885705 U 3355 * 04131811886400 U 3359 * 04131811886800 U 1085 * 04131811887010 U 5533 * 04131811887012 U 262 * 04131811889700 U 2616 * 04131811889800 U 1909 * 04131811890404 U 17135 * 04131811890700 U 3530 * 04131811890900 U 2167 * 04131811892100 U 19831 * 04131811892200 U 16714 * 04131811893006 U 2869 * 04131811893400 U 2050 * 04131811893500 U 9710 * 04131811893605 U 36388 * 04131811893900 U 46272 * 04131811894910 U 1796 * 04131811895200 U 2481 * 04131811895202 U 1684 * 04131811895300 U 11461 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 179 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131811896205 U 10842 * 04131811896707 U 3470 * 04131811896900 U 5016 * 04131811896910 U 2994 * 04131811897000 U 11041 * 04131811897405 U 1943 * 04131811897705 U 11460 * 04131811898000 U 5622 * 04131811898005 U 5219 * 04131811898110 U 6773 * 04131811899000 U 4689 * 04131811899005 U 3219 * 04131811899300 U 5161 * 04131811899700 U 11785 * 04131811899800 U 7046 * 04131811899900 U 215 * 04131811900000 U 5469 * 04131820144100 U 44820 * 04131820144101 U 969 * 04131820144400 U 7161 * 04131820144500 U 1213 * 04131820144800 U 3422 * 04131820144808 U 756 * 04131820145100 U 1317 * 04131820145106 U 515 * 04131820145300 U 2943 * 04131820145315 U 7389 * 04131820145500 U 706 * 04131820145602 U 5154 * 04131820146505 U 11210 * 04131820146510 U 2160 * 04131820146800 U 4013 * 04131820147000 U 4008 * 04131820147205 U 286 * 04131820147300 U 1093 * 04131820147800 U 12833 * 04131820147808 U 1697 * 04131820147809 U 510 * 04131820148505 U 2714 * 04131820149105 U 5857 * 04131820149107 U 1464 * 04131820149200 U 1927 * 04131820149205 U 6013 * 04131820149505 U 2161 * 04131820149900 U 2562 * 04131820149902 U 4969 * 04131820150000 U 4733 * 04131820150102 U 2362 * 04131820150200 U 628 * 04131820150605 U 2432 * 04131820151600 U 2460 * 04131820151601 U 6570 * 04131820151800 U 8508 * 04131820151810 U 1284 * 04131820152300 U 3370 * 04131820152900 U 2262 * 04131820153000 U 5320 * 04131820153900 U 721 * 04131820154505 U 1982 * 04131820154700 U 469 * 04131820155010 U 6964 * 04131820155100 U 351 * 04131820155104 U 4959 * 04131820155600 U 2543 * 04131820155700 U 3638 * 04131820156300 U 1169 * 04131820156303 U 4077 * 04131820156400 U 12733 * 04131820156500 U 338 * 04131820156600 U 1123 * 04131820156900 U 1315 * 04131820157700 U 967 * 04131820157704 U 5149 * 04131820158700 U 7813 * 04131820158702 U 389 * 04131820159007 U 1312 * 04131820159900 U 598 * 04131820160100 U 3094 * 04131820160216 U 9555 * 04131820160304 U 708 * 04131820160600 U 2373 * 04131820160800 U 976 * 04131820160805 U 1187 * 04131820161300 U 3307 * 04131820161301 U 3061 * 04131820161303 U 2694 * 04131820161705 U 3008 * 04131820162205 U 2533 * 04131820162300 U 3480 * 04131820162401 U 1576 * 04131820162600 U 1966 * 04131820162602 U 1843 * 04131820162900 U 1084 * 04131820163000 U 1703 * 04131820163102 U 763 * 04131820163400 U 1383 * 04131820163800 U 750 * 04131820163900 U 3269 * 04131820163906 U 2495 * 04131820164000 U 3626 * 04131820164200 U 11815 * 04131820164911 U 5938 * 04131820165100 U 16255 * 04131820165205 U 2828 * 04131820165600 U 3451 * 04131820166000 U 1336 * 04131820166102 U 1632 * 04131820166500 U 4009 * 04131820166600 U 4918 * 04131820166700 U 2924 * 04131820166800 U 3330 * 04131820167007 U 1202 * 04131820167300 U 2852 * 04131820167400 U 1438 * 04131820167405 U 1934 * 04131820167407 U 1934 * 04131820167710 U 4796 * 04131820167805 U 1181 * 04131820167806 U 1167 * 04131820167900 U 6582 * 04131820168306 U 1413 * 04131820168500 U 3022 * 04131820169100 U 9749 * 04131820169300 U 6802 * 04131820169301 U 434 * 04131820169600 U 6080 * 04131820169602 U 3857 * 04131820169604 U 4987 * 04131820169605 U 1203 * 04131820169606 U 14731 * 04131820169901 U 3209 * 04131820169905 U 5470 * 04131820170400 U 10560 * 04131820170600 U 593 * 04131820170803 U 1815 * 04131820171000 U 792 * 04131820171100 U 770 * 04131820171105 U 521 * 04131820171300 U 19777 * 04131820171400 U 2434 * 04131820171500 U 10334 * 04131820171800 U 755 * 04131820171810 U 6995 * 04131820171900 U 2602 * 04131820171901 U 1324 * 04131820172100 U 915 * 04131820172800 U 1440 * 04131820172804 U 1262 * 04131820172904 U 969 * 04131820173001 U 5157 * 04131820173700 U 2536 * 04131820174300 U 4487 * 04131820174502 U 6393 * 04131820174800 U 2073 * 04131820175100 U 2888 * 04131820175300 U 2026 * 04131820176600 U 124 * 04131820176700 U 283 * 04131820176806 U 430 * 04131820176807 U 2305 * 04131820176811 U 6621 * 04131820177905 U 1454 * 04131820179101 U 2065 * 04131820179300 U 1345 * 04131820180400 U 1244 * 04131820180500 U 11189 * 04131820180502 U 89 * 04131820181000 U 1289 * 04131820181404 U 1584 * 04131820181509 U 5558 * 04131820181708 U 373 * 04131820182100 U 4744 * 04131820182101 U 2859 * 04131820182700 U 2420 * 04131820182707 U 5884 * 04131820183710 U 9591 * 04131820183807 U 2796 * 04131820183905 U 4656 * 04131820184305 U 1506 * 04131820184905 U 2227 * 04131820186007 U 650 * 04131820186009 U 2450 * 04131820186010 U 3370 * 04131820186400 U 6685 * 04131820187200 U 2192 * 04131820187201 U 648 * 04131820187700 U 1060 * 04131820187701 U 409 * 04131820187800 U 26039 * 04131820188000 U 7849 * 04131820188101 U 2761 * 04131820189600 U 4549 * 04131820189700 U 1358 * 04131820189800 U 4677 * 04131820189900 U 2076 * 04131820190100 U 2113 * 04131820190200 U 3282 * 04131820190900 U 9298 * 04131820190905 U 2667 * 04131820191100 U 4634 * 04131820191500 U 8533 * 04131820191800 U 8000 * 04131820191801 U 2060 * 04131820192010 U 1585 * 04131820192500 U 5349 * 04131820192505 U 5743 * 04131820192800 U 3393 * 04131820192801 U 2671 * 04131820193002 U 2392 * 04131820193200 U 1761 * 04131820193210 U 1479 * 04131820194000 U 1766 * 04131820194300 U 6290 * 04131820194318 U 8218 * 04131820194319 U 3940 * 04131820194600 U 5776 * 04131820194700 U 1935 * 04131820194900 U 2824 * 04131820195506 U 3116 * 04131820195600 U 1767 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 180 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131820195800 U 1170 * 04131820195900 U 3202 * 04131820196200 U 1888 * 04131820196700 U 3377 * 04131820197002 U 4871 * 04131820197302 U 28599 * 04131820197309 U 12036 * 04131820197510 U 4419 * 04131820197800 U 5693 * 04131820197900 U 2761 * 04131820198201 U 1032 * 04131820198400 U 646 * 04131820199000 U 1336 * 04131820199001 U 1493 * 04131820199500 U 2237 * 04131820199501 U 1525 * 04131820199600 U 2578 * 04131820200000 U 4874 * 04131820200200 U 10950 * 04131820201100 U 2489 * 04131820201105 U 5587 * 04131820201200 U 11894 * 04131820201300 U 8983 * 04131820201705 U 4862 * 04131820203800 U 1267 * 04131820204200 U 11132 * 04131820204801 U 1957 * 04131820205400 U 3082 * 04131820205402 U 623 * 04131820205600 U 2586 * 04131820206400 U 3153 * 04131820207100 U 2289 * 04131820207200 U 2571 * 04131820207405 U 2823 * 04131820207500 U 3660 * 04131820207600 U 773 * 04131820207700 U 1687 * 04131820207800 U 699 * 04131820208300 U 2109 * 04131820208400 U 1791 * 04131820209500 U 2985 * 04131820209800 U 2683 * 04131820210500 U 1994 * 04131820211300 U 5963 * 04131820211400 U 841 * 04131820211500 U 2576 * 04131820211705 U 5360 * 04131820211712 U 1441 * 04131820212200 U 323 * 04131820212300 U 4617 * 04131820212600 U 3331 * 04131820212911 U 9861 * 04131820213000 U 3581 * 04131820213100 U 1627 * 04131820213300 U 3122 * 04131820213301 U 8293 * 04131820213400 U 2881 * 04131820213600 U 3272 * 04131820213700 U 836 * 04131820213903 U 2970 * 04131820214300 U 5716 * 04131820214301 U 6838 * 04131820214600 U 4826 * 04131820214611 U 817 * 04131820214700 U 6752 * 04131820214703 U 8333 * 04131820215000 U 2200 * 04131820215400 U 955 * 04131820215600 U 2979 * 04131820215900 U 2616 * 04131820216200 R 374 * 04131820216300 U 1128 * 04131820216400 U 5201 * 04131820216401 U 3812 * 04131820216500 U 8135 * 04131820217200 U 2641 * 04131820217500 U 935 * 04131820217502 U 1359 * 04131820218100 U 3218 * 04131820218400 U 445 * 04131820218500 U 2969 * 04131820218600 U 286 * 04131820218903 U 2627 * 04131820219203 U 3108 * 04131820219400 U 1587 * 04131820219402 U 586 * 04131820220200 U 4100 * 04131820220500 U 731 * 04131820220504 U 2939 * 04131820220605 U 340 * 04131820220800 U 292 * 04131820220801 U 15485 * 04131820220900 U 1146 * 04131820221200 U 3163 * 04131820221300 U 4352 * 04131820221400 U 1981 * 04131820221600 U 4740 * 04131820222000 U 1475 * 04131820222100 U 725 * 04131820222200 U 4471 * 04131820222207 U 1361 * 04131820222400 U 3249 * 04131820222404E U 1197 * 04131820222406 U 1074 * 04131820222506 U 7695 * 04131820223100 U 5502 * 04131820223500 U 2560 * 04131820223505 U 1189 * 04131820223605 U 5815 * 04131820223606 U 5025 * 04131820224300 U 1128 * 04131820224303 U 1636 * 04131820224400 U 2329 * 04131820224402 U 4292 * 04131820224500 U 3514 * 04131820224505 U 8066 * 04131820224510 U 7422 * 04131820224511 U 1088 * 04131820224801 U 1911 * 04131820225000 U 989 * 04131820225500 U 10610 * 04131820225507 U 2317 * 04131820225902 U 2884 * 04131821800100 U 3180 * 04131821800102 U 1549 * 04131821801006 U 1145 * 04131821801300 U 1645 * 04131821802600 U 1494 * 04131821802700 U 161 * 04131821802800 U 301 * 04131821802900 U 6742 * 04131821803100 U 2959 * 04131821803300 U 1036 * 04131821803800 U 1030 * 04131821803900 U 3430 * 04131821804000 U 11576 * 04131821804304 U 5388 * 04131821804315 U 1173 * 04131821804317 U 3356 * 04131821804320 U 3221 * 04131821804321 U 3401 * 04131821804322 U 718 * 04131821804329 U 730 * 04131821804348 U 8149 * 04131821804353 U 3346 * 04131821804368 U 3185 * 04131821804500 U 518 * 04131821805400 U 1159 * 04131821805500 U 892 * 04131821806400 U 612 * 04131830160081 U 3280 * 04131830160082 U 2918 * 04131830160131 U 1408 * 04131830160132 U 485 * 04131830160181 U 4608 * 04131830160481 U 2651 * 04131830160682 U 2253 * 04131830160781 U 10526 * 04131830161031 U 2155 * 04131830161281 U 7879 * 04131830161431 U 10196 * 04131830161581 U 8144 * 04131830161582 U 2202 * 04131830161631 U 2319 * 04131830161731 U 3066 * 04131830161831 U 2089 * 04131830162081 U 905 * 04131830162381 U 8860 * 04131830162531 U 4938 * 04131830162731 U 8531 * 04131830162781 U 439 * 04131830162831 U 6707 * 04131830162981 U 10684 * 04131830162982 U 4989 * 04131830163131 U 4323 * 04131830163282 U 3294 * 04131830163381 U 1198 * 04131830163382 U 1172 * 04131830163431 U 8015 * 04131830163532 U 2399 * 04131830163533 U 1665 * 04131830163581 U 5418 * 04131830163681 U 1788 * 04131830163831 U 6086 * 04131830164031 U 1340 * 04131830164081 U 802 * 04131830164131 U 1668 * 04131830164182 U 594 * 04131830164431 U 6757 * 04131830164631 U 11312 * 04131830164632 U 4563 * 04131830164831 U 124 * 04131830164937 U 1450 * 04131830164981 U 3180 * 04131830165231 U 23459 * 04131830165331 U 3513 * 04131830165581 U 2208 * 04131830165781 U 3318 * 04131830165831 U 1390 * 04131830165931 U 4996 * 04131830166131 U 3032 * 04131830166181 U 2062 * 04131830166581 U 2005 * 04131830166681 U 6483 * 04131830166931 U 6527 * 04131830167381 U 1586 * 04131830167431 U 3225 * 04131830167481 U 922 * 04131830167531 U 3215 * 04131830167581 U 2033 * 04131830167631 U 2954 * 04131830168681 U 1930 * 04131830168983 U 15725 * 04131830169081 U 599 * 04131830169181 U 3097 * 04131830169182 U 1413 * 04131830169481 U 745 * 04131830169482 U 3419 * 04131830169581 U 7108 * 04131830169631 U 1123 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 181 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131830169632 U 958 * 04131830169681 U 2824 * 04131830169782 U 2358 * 04131830169784 U 3091 * 04131830169786 U 2613 * 04131830170032 U 4303 * 04131830170281 U 1260 * 04131830170633 U 5399 * 04131830171032 U 6020 * 04131830171331 U 1524 * 04131830171381 U 1263 * 04131830171681 U 840 * 04131830171682 U 8499 * 04131830171731 U 10049 * 04131830171732 U 40329 * 04131830171831 U 2245 * 04131830171881 U 1885 * 04131830171981 U 3067 * 04131830172181 U 5596 * 04131830172631 U 3255 * 04131830172681 U 756 * 04131830172682 U 1040 * 04131830172781 U 11002 * 04131830172831 U 5064 * 04131830172981 U 11527 * 04131830173581 U 6708 * 04131830173631 U 7501 * 04131830173931 U 1913 * 04131830173932 U 2082 * 04131830174081 U 6319 * 04131830174532 U 5316 * 04131830174582 U 136 * 04131830174681 U 1128 * 04131830174781 U 779 * 04131830174782 U 2736 * 04131830174783 U 1838 * 04131830174882 U 7540 * 04131830174883 U 5556 * 04131830175081 U 6776 * 04131830175082 U 8925 * 04131830175333 U 4647 * 04131830175431 U 3188 * 04131830175433 U 2962 * 04131830175682 U 4507 * 04131830175684 U 336 * 04131830175781 U 11098 * 04131830176181 U 1676 * 04131830176331 U 9111 * 04131830176581 U 5182 * 04131830176832 U 5870 * 04131830177131 U 8176 * 04131830177132 U 3674 * 04131830177531 U 3277 * 04131830177733 U 112 * 04131830178133 U 2043 * 04131830178231 U 1088 * 04131830178232 U 1719 * 04131830178381 U 4204 * 04131830178435 U 1476 * 04131830178439 U 776 * 04131830178981 U 2638 * 04131830179181 U 948 * 04131830179231 U 2521 * 04131830179232 U 5994 * 04131830179233 U 2876 * 04131830179431 U 5780 * 04131830179481 U 5572 * 04131830179531 U 1662 * 04131830179532 U 1334 * 04131830179533 U 3657 * 04131830179681 U 2359 * 04131830180134 U 12351 * 04131830180181 U 2294 * 04131830180183 U 1773 * 04131830180733 U 7632 * 04131830180737 U 1410 * 04131830180981 U 6899 * 04131830181036 U 2707 * 04131830181081 U 6625 * 04131830181236 U 2308 * 04131830181286 U 4577 * 04131830181288 U 1293 * 04131830181290 U 1891 * 04131830181291 U 142911 * 04131830181381 U 4630 * 04131830181432 U 1150 * 04131830181482 U 2528 * 04131830181681 U 1512 * 04131830181881 U 4863 * 04131830181882 U 3723 * 04131830182231 U 2861 * 04131830182731 U 18495 * 04131830183531 U 10353 * 04131830183582 U 1314 * 04131830183631 U 956 * 04131830183632 U 1542 * 04131830183633 U 3434 * 04131830183881 U 124 * 04131830183931 U 153 * 04131830183982 U 2802 * 04131830184131 U 1053 * 04131830184281 U 1958 * 04131830184331 U 2382 * 04131830184381 U 11326 * 04131830184431 U 1447 * 04131830184482 U 1855 * 04131830184581 U 6089 * 04131830184631 U 3222 * 04131830184731 U 760 * 04131830184732 U 558 * 04131830185181 U 827 * 04131830185182 U 1198 * 04131830185183 U 1425 * 04131830185281 U 1787 * 04131830185331 U 799 * 04131830185431 U 3206 * 04131830185731 U 3289 * 04131830185781 U 2889 * 04131830185931 U 718 * 04131830185932 U 1058 * 04131830186031 U 4778 * 04131830186081 U 16276 * 04131830186231 U 2842 * 04131830186331 U 12957 * 04131830186631 U 3258 * 04131830186632 U 6212 * 04131830186681 U 1952 * 04131830186731 U 944 * 04131830186732 U 1067 * 04131830186781 U 2449 * 04131830186831 U 1361 * 04131830186931 U 10329 * 04131830186981 U 12214 * 04131830187031 U 6640 * 04131830187081 U 1467 * 04131830187131 U 5730 * 04131830187331 U 1493 * 04131830187432 U 267 * 04131830187531 U 3260 * 04131830187581 U 7405 * 04131830187681 U 1809 * 04131830187731 U 2395 * 04131830187734 U 6154 * 04131830187831 U 3431 * 04131830187832 U 3550 * 04131830187881 U 6665 * 04131830188081 U 8014 * 04131830188131 U 10295 * 04131830188331 U 3472 * 04131830188381 U 1673 * 04131830188431 U 2329 * 04131830188482 U 1299 * 04131830189132 U 7613 * 04131830189631 U 7168 * 04131830189682 R 6858 * 04131830189731 U 1000 * 04131830189832 U 1350 * 04131830189931 U 3118 * 04131830189981 U 5734 * 04131830190331 U 5784 * 04131830190432 U 1502 * 04131830190681 U 1104 * 04131830190881 U 1151 * 04131830190931 U 2165 * 04131830190981 U 3329 * 04131830191031 U 3543 * 04131830191481 U 3416 * 04131830191581 U 2347 * 04131830191732 U 3451 * 04131830191932 U 1900 * 04131830191981 U 3867 * 04131830191982 U 3978 * 04131830192031 U 2094 * 04131830192032 U 1639 * 04131830192081 U 1289 * 04131830192082 U 1731 * 04131830192181 U 1402 * 04131830192231 U 7395 * 04131830192331 U 6416 * 04131830192431 U 3193 * 04131830192531 U 966 * 04131830192581 U 7266 * 04131830192681 U 889 * 04131830193081 U 6273 * 04131830193281 U 816 * 04131830193481 U 3145 * 04131830193531 U 628 * 04131830194031 U 19666 * 04131830194281 U 3229 * 04131830194531 U 3049 * 04131830194532 U 5356 * 04131830194581 U 11756 * 04131830194931 U 5287 * 04131830194932 U 1846 * 04131830195131 U 20244 * 04131830195232 U 3438 * 04131830195381 U 12496 * 04131830195832 U 5091 * 04131830195983 U 1811 * 04131830195984 U 16063 * 04131830196131 U 2282 * 04131830196181 U 2497 * 04131830196231 U 4936 * 04131830196282 U 7621 * 04131830196431 U 3494 * 04131830196481 U 12208 * 04131830196531 U 3286 * 04131830196581 U 5972 * 04131830196582 U 4265 * 04131830196631 U 2743 * 04131830196731 U 1006 * 04131830197031 U 2358 * 04131830197032 U 2837 * 04131830197481 U 3568 * 04131830197581 U 2675 * 04131830197931 U 2323 * 04131830198132 U 3467 * 04131830198183 U 4776 * 04131830198231 U 4766 * 04131830198281 U 3044 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 182 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131830198331 U 6664 * 04131830198631 U 552 * 04131830198633 U 3851 * 04131830198734 U 4324 * 04131830199031 U 5594 * 04131830199181 U 5499 * 04131830199231 U 11725 * 04131830199232 U 1063 * 04131830199481 U 2139 * 04131830199531 U 2281 * 04131830199581 U 7548 * 04131830199731 U 5238 * 04131830199981 R 2258 * 04131830200131 U 10221 * 04131830200281 U 331 * 04131830200332 U 510 * 04131830200381 U 1198 * 04131830200431 U 5989 * 04131830200481 U 3076 * 04131830200535 U 3589 * 04131830200581 U 2993 * 04131830200631 U 11048 * 04131830200831 U 1348 * 04131830200931 U 1716 * 04131830201482 U 2864 * 04131830201731 U 2435 * 04131830201781 U 5477 * 04131830202131 U 2867 * 04131830202281 U 14324 * 04131830202431 U 6957 * 04131830202531 U 7987 * 04131830202532 U 1844 * 04131830202731 U 2190 * 04131830203081 U 1791 * 04131830203181 U 2003 * 04131830203182 U 962 * 04131830203231 U 4520 * 04131830203331 U 21749 * 04131830203432 U 2645 * 04131830203481 U 1613 * 04131830203531 U 2158 * 04131830203631 U 2037 * 04131830203632 U 7536 * 04131830203782 U 2368 * 04131830203831 U 3049 * 04131830203832 U 3381 * 04131830203931 U 3258 * 04131830204081 U 3547 * 04131830204131 U 669 * 04131830204132 U 2603 * 04131830204331 U 3371 * 04131830204531 U 4610 * 04131830204932 U 5514 * 04131830204935 U 1766 * 04131830205231 U 4309 * 04131830205331 U 3160 * 04131830205481 U 10910 * 04131830205581 U 7571 * 04131830205631 U 1741 * 04131830205731 U 844 * 04131830205981 U 3337 * 04131830206181 U 1545 * 04131830206182 U 1126 * 04131830206231 U 6016 * 04131830206232 U 3686 * 04131830206331 U 2627 * 04131830206381 U 256 * 04131830206431 U 1107 * 04131830206432 U 1176 * 04131830206433 U 6192 * 04131830206631 U 2744 * 04131830206681 U 1164 * 04131830206931 U 3705 * 04131830206981 U 2891 * 04131830207031 U 5450 * 04131830207033 U 1511 * 04131830207131 U 2753 * 04131830207181 U 589 * 04131830207431 U 3350 * 04131830207581 U 8560 * 04131830207731 U 2776 * 04131830207732 U 4001 * 04131830207733 U 781 * 04131830207931 U 14628 * 04131830208031 U 6215 * 04131830208032 U 992 * 04131830208082 U 2853 * 04131830208181 U 5090 * 04131830208182 U 2551 * 04131830208381 U 541 * 04131830208481 U 2662 * 04131830208531 U 666 * 04131830208581 U 6368 * 04131830208881 U 7585 * 04131830208981 U 1132 * 04131830208982 U 583 * 04131830209031 U 5554 * 04131830209081 U 519 * 04131830209082 U 565 * 04131830209381 U 1738 * 04131830209382 U 2614 * 04131830209481 U 1913 * 04131830209482 U 1824 * 04131830209733 U 5595 * 04131830210081 U 1729 * 04131830210131 U 6278 * 04131830210331 U 863 * 04131830210381 U 2002 * 04131830210631 U 5866 * 04131830210681 U 2813 * 04131830210881 U 4624 * 04131830211031 U 2197 * 04131830211081 U 398 * 04131830211131 U 8670 * 04131830211383 U 2212 * 04131830211581 U 2603 * 04131830211631 U 888 * 04131830213840 U 628 * 04131840813032 U 2290 * 04131840814231 U 2350 * 04131840814432 U 1240 * 04131840815031 U 1536 * 04131840815032 U 3126 * 04131840815435 U 1733 * 04131840818031 U 1887 * 04131840818032 U 2625 * 04131840818436 U 5871 * 04131840819631 U 7340 * 04131840819637 U 1992 * 04131840819638 U 1713 * 04131840820231 U 2752 * 04131840821035 U 12411 * 04131840821443 U 4887 * 04131840821445 U 544 * 04131840821446 U 617 * 04131840821448 U 737 * 04131840821455 U 3881 * 04131840822031 U 1944 * 04131840823631 U 2601 * 04131840823832 U 3351 * 04131840827831 U 21596 * 04131840829237 U 2926 * 04131840829435 U 638 * 04131840829832 U 2092 * 04131840829836 U 10400 * 04131840829837 U 596 * 04131840832032 U 1724 * 04131840833031 U 2028 * 04131840833033 U 1734 * 04131840833034 U 4596 * 04131840833632 U 6828 * 04131840834431 U 4423 * 04131840836431 U 2369 * 04131840838037 U 5898 * 04131840838637 U 672 * 04131840839031 U 11375 * 04131840839435 U 281 * 04131840839831 U 3057 * 04131840839835 U 11383 * 04131840840835 U 2979 * 04131840841631 U 50 * 04131840842431 U 1432 * 04131840843235 U 14931 * 04131840844031 U 4043 * 04131840844632 U 236 * 04131840844831 U 9822 * 04131840845631 U 2668 * 04131840846235 U 6428 * 04131840846435 U 697 * 04131840847431 U 1769 * 04131840847632 U 7905 * 04131840847637 U 5716 * 04131840847831 U 3474 * 04131840847835 U 3139 * 04131840849233 U 3288 * 04131840849631 U 1716 * 04131840851032 U 3728 * 04131840851231 U 11596 * 04131840851632 U 1008 * 04131840852231 U 1485 * 04131840852232 U 790 * 04131840852633 U 628 * 04131840853031 U 124 * 04131840853036 U 1978 * 04131840853831 U 6373 * 04131840858437 U 1221 * 04131840859633 U 3903 * 04131840859831 U 7397 * 04131840859832 U 11621 * 04131840860435 U 1925 * 04131840862831 U 4922 * 04131840862832 U 2583 * 04131840863635 U 1566 * 04131840864431 U 1775 * 04131840866831 U 2168 * 04131840866832 U 739 * 04131840866837 U 10059 * 04131840867432 U 302 * 04131840867438 U 2134 * 04131840867831 U 1550 * 04131840868232 U 5334 * 04131840869835 U 3073 * 04131840870433 U 2062 * 04131840871232 U 1493 * 04131840872031 U 2003 * 04131840872234 U 1686 * 04131840872832 U 984 * 04131840874231 U 2041 * 04131840874232 U 2418 * 04131840874631 U 4491 * 04131840874635 U 8393 * 04131840876231 U 103 * 04131840876630 U 5223 * 04131840876632 U 2101 * 04131840879031 U 1638 * 04131840880232 U 5179 * 04131840880431 U 1281 * 04131840881232 U 1004 * 04131840881233 U 1211 * 04131840882040 U 1251 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 183 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131840882231 U 2713 * 04131840882233 U 2541 * 04131840885031 U 1666 * 04131840885431 U 1624 * 04131840886231 U 4314 * 04131840886431 U 732 * 04131840886831 U 637 * 04131840886832 U 698 * 04131840886835 U 2887 * 04131840888631 U 5161 * 04131840888831 U 6957 * 04131840889832 U 3746 * 04131840894031 U 9162 * 04131840894440 U 2736 * 04131840894631 U 5263 * 04131840895833 U 4581 * 04131840895834 U 1801 * 04131840897031 U 2820 * 04131840897432 U 4882 * 04131840899431 U 762 * 04131840899433 U 1602 * 04131840899632 U 3477 * 04131840900035 R 1075 * 04131840900637 U 481 * 04131840901031 U 653 * 04131840901032 U 2574 * 04131840903831 U 3876 * 04131840904031 U 2443 * 04131840906631 U 2331 * 04131840906634 U 781 * 04131840908432 U 23587 * 04131840910631 U 257 * 04131840910636 U 1412 * 04131840912832 U 735 * 04131840919231 U 4355 * 04131840919635 U 3671 * 04131840921431 U 4050 * 04131840923031 U 89 * 04131840927231 U 17082 * 04131840928231 U 41 * 04131840933631 U 7228 * 04131840935031 U 3583 * 04131840936231 U 12386 * 04131840938031 U 5639 * 04131840951831 U 4426 * 04131840952031 U 12133 * 04131840952032 U 42512 * 04131840952231 U 5145 * 04131840953031 U 1410 * 04131840953632 U 4060 * 04131840953835 U 1644 * 04131840954232 U 2555 * 04131840955232 U 381 * 04131840955439 U 7211 * 04131840955451 U 4972 * 04131841025231 U 8396 * 04131841025631 U 701 * 04131841027431 U 31747 * 04131841028031 U 3864 * 04131841028231 U 9937 * 04131841028431 U 15283 * 04131841029631 U 19094 * 04131841029831 U 424 * 04131841030232 U 126 * 04131841031431 U 2423 * 04131841031438 U 70 * 04131841032223 U 799 * 04131841032239 U 1150 * 04131841032631 U 10180 * 04131841033031 U 2325 * 04131841033231 U 10078 * 04131841034231 U 52965 * 04131841036032 U 1684 * 04131841038037 U 4942 * 04131841038231 U 5084 * 04131841038433 U 3367 * 04131841038436 U 4921 * 04131841038437 U 3330 * 04131841039034 U 2491 * 04131841039037 U 4790 * 04131841039231 U 1806 * 04131841039235 U 5248 * 04131841039237 U 3089 * 04131841039831 U 3655 * 04131841039832 U 6611 * 04131841040433 U 3204 * 04131841041031 U 1992 * 04131841041831 U 689 * 04131841041834 U 1150 * 04131841042433 U 11356 * 04131841042632 U 6153 * 04131841047031 U 6558 * 04131841048031 U 634 * 04131841048037 U 119 * 04131841048431 U 2630 * 04131841049031 U 5751 * 04131841050231 U 24566 * 04131841051632 U 614 * 04131841051636 U 2230 * 04131841053631 U 3146 * 04131841055634 U 4182 * 04131841056431 U 5769 * 04131841056831 U 1413 * 04131841058431 U 682 * 04131841059631 U 2480 * 04131841059632 U 1865 * 04131841059637 U 2096 * 04131841060831 U 5462 * 04131841061032 U 3420 * 04131841061631 U 3509 * 04131841061632 U 2609 * 04131841064632 U 1053 * 04131841064833 U 2050 * 04131841066231 U 2560 * 04131841066232 U 693 * 04131841066831 U 1007 * 04131841070835 U 4513 * 04131841071431 U 3378 * 04131841071831 U 4533 * 04131841074832 U 1097 * 04131841075031 U 6700 * 04131841075032 U 10024 * 04131841075033 U 3549 * 04131841075035 U 5226 * 04131841075831 U 3428 * 04131841075832 U 1913 * 04132110602050 U 1786 * 04132110602150 U 561 * 04132110603250 U 2221 * 04132110603550 U 14131 * 04132110603750 U 2518 * 04132110603850 U 2462 * 04132110604050 U 372 * 04132110604250 U 2771 * 04132110604950 U 3106 * 04132110605050 U 232 * 04132110606850 U 2348 * 04132110607650 U 2203 * 04132110608750 U 8997 * 04132110609050 U 5050 * 04132110609550 U 1524 * 04132110609650 U 961 * 04132110609850 U 166 * 04132110610150 U 7616 * 04132110610155 U 1230 * 04132110610250 U 1469 * 04132110611558 U 405 * 04132110612950 U 10910 * 04132110612955 U 8343 * 04132110614450 U 6414 * 04132110615150 U 1963 * 04132110615650 U 2943 * 04132110616350 U 841 * 04132110616353 U 1528 * 04132110616550 U 2454 * 04132110616650 U 1781 * 04132110616653 U 1086 * 04132110617350 U 5382 * 04132110617450 U 8825 * 04132110617950 U 959 * 04132110618150 U 621 * 04132110618950 U 2893 * 04132110618952 U 2961 * 04132110619050 U 2203 * 04132110619150 U 3166 * 04132110619850 U 5219 * 04132110620050 U 6479 * 04132110621951 U 1154 * 04132110622250 U 1938 * 04132110623950 U 5439 * 04132110624950 U 1592 * 04132110625050 U 662 * 04132110625250 U 2781 * 04132110625450 U 6708 * 04132110625650 U 981 * 04132110625850 U 1480 * 04132110626050 U 2540 * 04132110626150 U 3198 * 04132110626350 U 10078 * 04132110626550 U 4553 * 04132110626750 U 7483 * 04132110626850 U 19373 * 04132110626951 U 281 * 04132110627450 U 1671 * 04132110627750 U 7168 * 04132110627850 U 1199 * 04132110627950 U 3360 * 04132110628150 U 6758 * 04132110628655 U 6100 * 04132110628750 U 13899 * 04132110629950 U 3394 * 04132110630050 U 5607 * 04132110630550 U 1527 * 04132110630650 U 1332 * 04132110632050 U 1784 * 04132110632553 U 1471 * 04132110632650 U 2007 * 04132110632950 U 1572 * 04132110633550 U 1005 * 04132110633555 U 3353 * 04132110633855 U 173 * 04132110634051 U 3528 * 04132110634650 U 38173 * 04132110634750 U 3049 * 04132110634850 U 8878 * 04132110634950 U 5622 * 04132110634951 U 1656 * 04132110635150 U 3096 * 04132110635152 U 1034 * 04132110635155 U 3463 * 04132110635250 U 19076 * 04132110635650 U 4873 * 04132110635850 U 6466 * 04132110635950 U 2521 * 04132110636050 U 2724 * 04132110637050 U 958 * 04132110637150 U 6359 * 04132110637350 U 698 * 04132110640550 U 2541 * 04132110640750 U 1911 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 184 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132110641050 U 6973 * 04132110641650 U 4588 * 04132110641951 U 1744 * 04132110642050 U 3759 * 04132110642250 U 464 * 04132110642251 U 823 * 04132110642350 U 1496 * 04132110642450 U 641 * 04132110642750 U 3865 * 04132110643050 U 3333 * 04132110643650 U 5983 * 04132110643850 U 1004 * 04132110644350 U 13369 * 04132110644455 U 1475 * 04132110644750 U 1461 * 04132110646450 U 1802 * 04132110646451 U 1453 * 04132110646550 U 7239 * 04132110646650 U 2589 * 04132110646652 U 1743 * 04132110648850 U 11905 * 04132110650750 U 2505 * 04132110650850 U 515 * 04132110651250 U 2872 * 04132110651650 U 3633 * 04132110652150 U 2331 * 04132110652250 U 2213 * 04132110652750 U 1144 * 04132110653250 U 2694 * 04132110653350 U 6645 * 04132110653450 U 5109 * 04132110653552 U 2931 * 04132110653750 U 3427 * 04132110654000 U 3172 * 04132110654001 U 1120 * 04132110654150 U 2565 * 04132110655050 U 1808 * 04132110655251 U 2675 * 04132110655550 U 5855 * 04132110655650 U 5241 * 04132110655655 U 5168 * 04132110655850 U 226 * 04132110656051 U 187 * 04132110657250 U 13992 * 04132110658150 U 1025 * 04132110658250 U 4458 * 04132110658753 U 5460 * 04132110658754 U 1232 * 04132110659850 U 2489 * 04132110660750 U 4909 * 04132110664050 U 1422 * 04132110664651 U 6605 * 04132110665650 U 6032 * 04132110665750 U 339 * 04132110665850 U 3400 * 04132110665950 U 9559 * 04132110666150 U 2534 * 04132110666250 U 4579 * 04132110666450 U 1982 * 04132110666650 U 1529 * 04132110667350 U 1320 * 04132110667853 U 2165 * 04132110668050 U 2132 * 04132110668550 U 3126 * 04132110668850 U 939 * 04132110669550 U 2595 * 04132110669551 U 6639 * 04132110670150 U 721 * 04132110670151 U 5831 * 04132110671550 U 6229 * 04132110671850 U 1512 * 04132110672250 U 9577 * 04132110672350 U 4351 * 04132110672450 U 4676 * 04132110672650 U 2315 * 04132110672750 U 2982 * 04132110672950 U 871 * 04132110673150 U 6779 * 04132110675250 U 5666 * 04132110675350 U 5330 * 04132110675650 U 6086 * 04132110676175 U 5059 * 04132110676450 U 2990 * 04132110676453 U 1247 * 04132110676950 U 2340 * 04132110677050 U 2509 * 04132110679750 U 7156 * 04132110679852 U 5370 * 04132110679950 U 3544 * 04132110680050 U 3555 * 04132110681350 U 2284 * 04132110682050 U 1696 * 04132110682350 U 16430 * 04132110682450 U 1874 * 04132110682650 U 4645 * 04132110682950 U 7912 * 04132110683150 U 3471 * 04132110683250 U 7739 * 04132110683650 U 2945 * 04132110683951 U 890 * 04132110684560 U 6032 * 04132110684561 U 11324 * 04132110684565 U 2545 * 04132110684650 U 1037 * 04132110684750 U 5667 * 04132110685150 U 4654 * 04132110685450 U 7296 * 04132110685550 U 7728 * 04132110685551 U 1625 * 04132110687950 U 2333 * 04132110689150 U 3030 * 04132110689152 U 2441 * 04132110689250 U 2857 * 04132110689550 U 124 * 04132110689555 U 17767 * 04132110690050 U 496 * 04132110690052 U 1745 * 04132110690450 U 3700 * 04132110690453 U 8261 * 04132110690850 U 4902 * 04132110692051 U 3668 * 04132110693650 U 1751 * 04132110693651 U 3381 * 04132110693853 U 926 * 04132110694650 U 7580 * 04132110694750 U 835 * 04132110695750 U 4408 * 04132110697450 U 3125 * 04132110699050 U 6839 * 04132110699150 U 2450 * 04132110699151 U 1328 * 04132110699450 U 642 * 04132110699550 U 2785 * 04132110699750 U 5370 * 04132110700250 U 6078 * 04132110701350 U 1730 * 04132110703150 U 1948 * 04132110703450 U 5959 * 04132110704453 U 6243 * 04132110704550 U 2401 * 04132110704950 U 3301 * 04132110704952 U 2528 * 04132110707050 U 2139 * 04132110707055 U 3121 * 04132110707129 U 2597 * 04132110707750 U 3592 * 04132110707850 U 2452 * 04132110707852 U 2839 * 04132110708150 U 5755 * 04132110709350 U 10574 * 04132110710650 U 28124 * 04132110710651 U 8445 * 04132110710853 U 3015 * 04132110711250 U 9690 * 04132110711550 U 884 * 04132110711553 U 921 * 04132110711750 U 6281 * 04132110711850 U 2502 * 04132110712250 U 2490 * 04132110712352 U 6472 * 04132110712750 U 3495 * 04132110712856 U 967 * 04132110713250 U 3056 * 04132110713550 U 5696 * 04132110714950 U 2434 * 04132110716050 U 978 * 04132110716053 U 1983 * 04132110716250 U 4501 * 04132110716450 U 2144 * 04132110716550 U 2157 * 04132110716650 U 898 * 04132110716850 U 4542 * 04132110716950 U 1805 * 04132110716952 U 1908 * 04132110717050 U 75338 * 04132110717550 U 1488 * 04132110717650 U 3045 * 04132110717651 U 993 * 04132110717750 U 1796 * 04132110717751 U 2597 * 04132110717950 U 2222 * 04132110718450 U 16807 * 04132110718750 U 1576 * 04132110720150 U 11717 * 04132110720251 U 2402 * 04132110720452 U 1573 * 04132110720550 U 1525 * 04132110720650 U 3632 * 04132110720653 U 2609 * 04132110720865 U 2169 * 04132110721551 U 7233 * 04132110721850 U 1001 * 04132110722050 U 2970 * 04132110722150 U 6349 * 04132110722850 U 4818 * 04132110722950 U 5028 * 04132110723553 U 6134 * 04132110723950 U 3372 * 04132110724850 U 8489 * 04132110724950 U 1940 * 04132110725550 U 2586 * 04132110725555 U 3207 * 04132110725650 U 1217 * 04132110725750 U 450 * 04132110726450 U 4677 * 04132110726650 U 3558 * 04132110727470 U 633 * 04132110727850 U 1877 * 04132110728050 U 3102 * 04132110728450 U 2640 * 04132110728850 U 2504 * 04132110729550 U 1472 * 04132110729950 U 3062 * 04132110730050 U 2313 * 04132110730450 U 1891 * 04132110731850 U 1515 * 04132110731852 U 2702 * 04132110732050 U 1045 * 04132110732053 U 1119 * 04132110732151 U 1720 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 185 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132110732450 U 2289 * 04132110732650 U 1472 * 04132110732850 U 1533 * 04132110733050 U 2932 * 04132110733250 U 4266 * 04132110733450 U 8011 * 04132110733550 U 1758 * 04132110733650 U 626 * 04132110733850 U 6911 * 04132110733853 U 1672 * 04132110733950 U 1799 * 04132110734450 U 1739 * 04132110734550 U 1255 * 04132110735450 U 3446 * 04132110735550 U 1043 * 04132110735750 U 8397 * 04132110736555 U 1276 * 04132110736750 U 5462 * 04132110739350 U 6391 * 04132110740050 U 4956 * 04132110741150 U 7702 * 04132110741155 U 815 * 04132110741250 U 3978 * 04132110741350 U 124 * 04132110741550 U 2788 * 04132110741650 U 2424 * 04132110742150 U 2687 * 04132110742550 U 5989 * 04132110744250 U 5603 * 04132110744650 U 3139 * 04132110744950 U 5313 * 04132110745150 U 815 * 04132110746155 U 2149 * 04132110746650 U 5408 * 04132110747250 U 5928 * 04132110747450 U 246 * 04132110747750 U 3367 * 04132110747850 U 3363 * 04132110748050 U 6559 * 04132110748150 U 2489 * 04132110748950 U 11075 * 04132110749950 U 2255 * 04132110750550 U 12660 * 04132110750650 U 9509 * 04132110750850 U 5577 * 04132110751051 U 10095 * 04132110751052 U 2716 * 04132110751150 U 21483 * 04132110751350 U 3181 * 04132110751855 U 17904 * 04132110752851 U 1364 * 04132110752950 U 2405 * 04132110752952 U 2748 * 04132110754950 U 4266 * 04132110755100 U 1164 * 04132110755650 U 2326 * 04132110756450 U 2236 * 04132110756451 U 2695 * 04132110756950 U 4217 * 04132110757150 U 2812 * 04132110757353 U 3528 * 04132110757450 U 1350 * 04132110757550 U 3578 * 04132110758450 U 6822 * 04132110759450 U 12486 * 04132110760350 U 2853 * 04132110763350 U 2247 * 04132110763550 U 844 * 04132110764550 U 9802 * 04132110766450 U 13978 * 04132110766850 U 4705 * 04132110766853 U 1928 * 04132110767150 U 7641 * 04132110767350 U 16533 * 04132110767750 U 5226 * 04132110768550 U 1502 * 04132110769550 U 7974 * 04132110770850 U 722 * 04132110771350 U 7376 * 04132110771550 U 10527 * 04132110771551 U 5878 * 04132110771850 U 6741 * 04132110772850 U 7470 * 04132110773050 U 6169 * 04132110773051 U 4456 * 04132110773550 U 2528 * 04132110773950 U 3078 * 04132110775153 U 223 * 04132120150801 U 7179 * 04132120150803 U 1749 * 04132120151100 U 5351 * 04132120151103 U 2846 * 04132120152200 U 25184 * 04132120152500 U 2645 * 04132120153704 U 2149 * 04132120155210 U 125 * 04132120156500 U 2197 * 04132120156800 U 11895 * 04132120157800 U 7922 * 04132120160800 U 5970 * 04132120161300 U 13993 * 04132120161500 U 136 * 04132120161505 U 5671 * 04132120161506 U 296 * 04132120161510 U 12340 * 04132120161512 U 4039 * 04132120161600 U 7242 * 04132120161700 U 2613 * 04132120161703 U 5536 * 04132120161705 U 2758 * 04132120161707 U 4454 * 04132120161905 E U 6908 * 04132120163000 U 2503 * 04132120164200 U 827 * 04132120164301 U 1060 * 04132120164303 U 1902 * 04132120164305 U 1714 * 04132120164600 U 8080 * 04132120164601 U 3564 * 04132120165100 U 273 * 04132120166706 U 6576 * 04132120166900 U 127 * 04132120167000 U 18710 * 04132120167100 U 13105 * 04132120167400 U 626 * 04132120168100 U 13338 * 04132120168202 U 1080 * 04132120168206 U 566 * 04132120168209 U 5846 * 04132120168500 U 2225 * 04132120168506 U 430 * 04132120168800 U 3498 * 04132120168810 U 2473 * 04132120168812 U 4500 * 04132120169005 U 1436 * 04132120169900 U 3167 * 04132120170205 U 12538 * 04132120170300 U 16358 * 04132120171100 U 14685 * 04132120172320 U 891 * 04132120174002 U 1858 * 04132120174010 U 5809 * 04132120174302 U 3975 * 04132120174501 U 2204 * 04132120174505 U 11799 * 04132120174700 U 6308 * 04132120174712 U 6883 * 04132120175600 U 14218 * 04132120175705 U 2872 * 04132120177202 U 2615 * 04132120177300 U 1042 * 04132120177305 U 2229 * 04132120177500 U 2398 * 04132120178300 U 6594 * 04132120178410 U 3573 * 04132120178810 U 6219 * 04132120179500 U 6447 * 04132120179905 U 16100 * 04132120180700 U 15183 * 04132120182121 U 5925 * 04132120182700 U 1378 * 04132120183005 U 4807 * 04132120183100 U 1252 * 04132120184000 U 1193 * 04132120184100 U 6152 * 04132120185100 U 8790 * 04132120185203 U 4872 * 04132120185605 U 3202 * 04132120186113 U 5425 * 04132120187900 U 3012 * 04132120188000 U 5632 * 04132120188400 U 2022 * 04132120189400 U 4263 * 04132120189900 U 4516 * 04132120190900 U 22578 * 04132120190909 U 6600 * 04132120190925E U 14279 * 04132120190930 U 11076 * 04132120191100 U 257 * 04132120191200 U 6440 * 04132120191800 U 14620 * 04132120191807 U 28413 * 04132120192101 U 5760 * 04132120192113 U 9674 * 04132120192114 U 2378 * 04132120192117 U 35464 * 04132120192119 U 2727 * 04132120192121 U 4046 * 04132120192200 U 4793 * 04132120192300 U 26759 * 04132120192602 U 6319 * 04132120192604 U 3068 * 04132120192605 U 11902 * 04132120192624 U 26582 * 04132120192645 U 1647 * 04132120192900 U 1348 * 04132120192905 U 424 * 04132120192910 U 2166 * 04132120193600 U 19787 * 04132120193700 U 15323 * 04132120194200 U 3067 * 04132120194401 U 10120 * 04132120195400 U 3525 * 04132120195403 U 2375 * 04132120195500 U 3163 * 04132120195505 U 3389 * 04132120197605 U 12461 * 04132120198005 U 4594 * 04132120198020 U 4578 * 04132120198024 U 7574 * 04132120198702 U 3160 * 04132120198800 U 13878 * 04132120199105 U 4740 * 04132120199710 U 10887 * 04132120199919 U 3679 * 04132120199923 U 2960 * 04132120199925 U 11979 * 04132120200029 U 880 * 04132120200030 U 5765 * 04132120200031 U 604 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 186 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132120200032 U 7923 * 04132120200033 U 667 * 04132120200035 U 6199 * 04132120200044 U 4251 * 04132120200053 U 5861 * 04132120200062 U 4544 * 04132130175002 U 3941 * 04132130177202 U 2124 * 04132130177500 U 750 * 04132130177503 U 1065 * 04132130178000 U 7851 * 04132130178500 U 10931 * 04132130178803 U 20265 * 04132130179200 U 12467 * 04132130179300 U 1348 * 04132130179500 U 3209 * 04132130180000 U 10802 * 04132130180303 U 7109 * 04132130180400 U 8409 * 04132130180600 U 1903 * 04132130181600 U 2632 * 04132130184106 U 4977 * 04132130184300 U 1693 * 04132130184602 U 1950 * 04132130184903 U 2328 * 04132130185310 U 5922 * 04132130185311 U 1183 * 04132130185600 U 4908 * 04132130186500 U 3474 * 04132130186501 U 1371 * 04132130186502 U 3148 * 04132130186504 U 2011 * 04132130186705 U 3246 * 04132130187500 U 1085 * 04132130187502 U 772 * 04132130187710 U 2138 * 04132130187805 U 1635 * 04132130188002 U 2820 * 04132130188100 U 1209 * 04132130188101 U 3528 * 04132130188300 U 3534 * 04132130188600 U 1052 * 04132130188602 U 2377 * 04132130189002 U 2341 * 04132130189400 U 12610 * 04132130189605 U 286 * 04132130189800 U 3274 * 04132130189805 U 3247 * 04132130190102 U 1828 * 04132130190204 U 3449 * 04132130190402 U 4780 * 04132130190600 U 3217 * 04132130190703 U 2156 * 04132130191400 U 3362 * 04132130191800 U 3321 * 04132130192602 U 4213 * 04132130192603 U 2838 * 04132130192903 U 11196 * 04132130193200 U 2179 * 04132130193400 U 3485 * 04132130193402 U 1483 * 04132130193404 U 1931 * 04132130194401 U 3051 * 04132130197305 U 8557 * 04132130197900 U 6569 * 04132130197902 U 8210 * 04132130199401 U 3090 * 04132130200806 U 14847 * 04132130201000 U 6049 * 04132130203000 U 1788 * 04132130203100 U 7950 * 04132130203101 U 574 * 04132130205700 U 1857 * 04132130205800 U 3932 * 04132130205801 U 4008 * 04132130205804 U 3352 * 04132130205808 U 3263 * 04132130205810 U 3459 * 04132130206903 U 1676 * 04132130207000 U 2397 * 04132130209600 U 1738 * 04132130209601 U 672 * 04132130209602 U 939 * 04132130210201 U 1914 * 04132130210303 U 3486 * 04132130212200 U 1219 * 04132130212203 U 1145 * 04132130213102 U 7933 * 04132130215503 U 18891 * 04132130215600 U 3952 * 04132130216400 U 5148 * 04132130216402 U 2034 * 04132130216403 U 2941 * 04132130216800 U 1449 * 04132130216801 U 4327 * 04132130217004 U 1412 * 04132130217100 U 9303 * 04132130219100 U 14337 * 04132130219503 U 2466 * 04132130219800 U 13306 * 04132130219804 U 33934 * 04132130221300 U 4820 * 04132130221703 U 4883 * 04132130223400 U 10599 * 04132130223900 U 3030 * 04132130225003 U 6347 * 04132130225204 U 6614 * 04132130225700 U 223 * 04132130226102 U 897 * 04132130226300 U 2595 * 04132130226800 U 3176 * 04132130226801 U 3572 * 04132130228600 U 1512 * 04132130228904 U 494 * 04132130229000 U 7776 * 04132130229100 U 10430 * 04132130229503 U 1820 * 04132130230500 U 1219 * 04132130231100 U 1150 * 04132130231500 U 6762 * 04132130231700 U 2177 * 04132130231703 U 1854 * 04132130231800 U 4571 * 04132130232300 U 8132 * 04132130233202 U 6400 * 04132130234302 U 9436 * 04132130234304 U 5584 * 04132130234403 U 1559 * 04132130235101 U 6685 * 04132130235700 U 1951 * 04132130235702 U 780 * 04132130235708 U 6575 * 04132130235900 U 11725 * 04132130236000 U 2313 * 04132130236500 U 3405 * 04132130236502 U 4566 * 04132130236602 U 13091 * 04132130236603 U 2526 * 04132130236800 U 13408 * 04132130237103 U 22633 * 04132140305601 U 1491 * 04132140305603 U 1449 * 04132140305709 U 1392 * 04132140305721 U 5524 * 04132140308200 U 6378 * 04132140308402 U 6180 * 04132140310000 U 22068 * 04132140310008 U 5212 * 04132140312300 U 735 * 04132140312411 U 3176 * 04132140312905 U 20922 * 04132140313000 U 2610 * 04132140313405 U 2798 * 04132140313707 U 1567 * 04132140314000 U 5321 * 04132140314706 U 4911 * 04132140316100 U 1842 * 04132140316106 U 3532 * 04132140316200 U 2211 * 04132140316201 U 1050 * 04132140317400 U 255 * 04132140317401 U 1001 * 04132140317405 U 888 * 04132140317500 U 1119 * 04132140317504 U 1082 * 04132140318103 U 20155 * 04132140318108 U 12022 * 04132140318204 U 8094 * 04132140318300 U 5125 * 04132140319200 U 5049 * 04132140319802 U 12307 * 04132140319901 U 725 * 04132140319955 U 1350 * 04132140319959 U 1705 * 04132140320401 U 4659 * 04132140320800 U 6382 * 04132140320900 U 4483 * 04132140320908 U 3527 * 04132140320909 U 3584 * 04132140321500 U 4442 * 04132140321800 U 5405 * 04132140322000 U 6496 * 04132140322510 U 12629 * 04132140322600 U 1088 * 04132140322800 U 6085 * 04132140324200 U 1866 * 04132140324411 U 3195 * 04132140324900 U 3255 * 04132140325502 U 2146 * 04132140325504 U 2539 * 04132140326200 U 1009 * 04132140326300 U 7584 * 04132140326400 U 16857 * 04132140326451 U 1692 * 04132140326455 U 1824 * 04132140327212 U 5095 * 04132140327219 U 5206 * 04132140327700 U 2848 * 04132140327708 U 10984 * 04132140328000 U 2841 * 04132140328100 U 19002 * 04132140328400 U 1898 * 04132140329000 U 4469 * 04132140329100 U 7661 * 04132140329200 U 319 * 04132140329500 U 5381 * 04132140329510 U 6389 * 04132140329550 U 2648 * 04132140329900 U 7695 * 04132140332100 U 1744 * 04132140332103 U 1020 * 04132140332312 U 664 * 04132140332412 U 2370 * 04132140332600 U 4729 * 04132140332700 U 1968 * 04132140333100 U 994 * 04132140333104 U 6139 * 04132140333600 U 20073 * 04132140333702 U 8192 * 04132140334000 U 6172 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 187 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132140334306 U 3576 * 04132140334308 U 700 * 04132140334401 U 5561 * 04132140334600 U 740 * 04132140334700 U 5245 * 04132140334710 U 2619 * 04132140335211 U 4326 * 04132140335300 U 41984 * 04132140336100 U 4625 * 04132140337311 U 4074 * 04132140338904 U 1193 * 04132140341100 U 389 * 04132140341104 U 447 * 04132140341409 U 2576 * 04132140342100 U 7148 * 04132140342307 U 10801 * 04132140342318 U 7428 * 04132140343100 U 2692 * 04132140343400 U 1486 * 04132140343406 U 1214 * 04132140343823 U 1055 * 04132140344000 U 3256 * 04132140344007 U 1603 * 04132140344100 U 478 * 04132140344108 U 2496 * 04132140344200 U 2474 * 04132140345007 U 2854 * 04132140345511 U 2862 * 04132140345603 U 4497 * 04132140345708 U 10573 * 04132140346005 U 25989 * 04132140346600 U 243 * 04132140346700 U 8064 * 04132140346705 U 2111 * 04132140347200 U 2953 * 04132140348000 U 6442 * 04132140348003 U 5055 * 04132140348013 U 1597 * 04132140348016 U 1141 * 04132140348200 U 4623 * 04132140348503 U 515 * 04132140349409 U 3973 * 04132140351601 U 3259 * 04132140351700 U 3025 * 04132140351712 U 878 * 04132140352600 U 16834 * 04132140352604 U 4899 * 04132140352800 U 1658 * 04132140354600 U 3358 * 04132140354603 U 854 * 04132140354911 U 1157 * 04132140355100 U 1183 * 04132140355108 U 2705 * 04132140355200 U 5239 * 04132140355204 U 12027 * 04132140355206 U 663 * 04132140355210 U 2533 * 04132140356307 U 9476 * 04132140357700 U 6102 * 04132140358805 U 351 * 04132140358809 U 2853 * 04132140358900 U 7740 * 04132140359000 U 330 * 04132140359105 U 5299 * 04132140359700 U 2565 * 04132140359950 U 11236 * 04132140360009 U 13422 * 04132140360503 U 3281 * 04132140360600 U 2971 * 04132140360900 U 5476 * 04132140361100 U 22895 * 04132140361301 U 4600 * 04132140361303 U 7186 * 04132140362405 U 10467 * 04132140363000 U 6044 * 04132140363304 U 3410 * 04132140363405 U 19152 * 04132140363700 U 5230 * 04132140363800 U 3485 * 04132140364411 U 1507 * 04132140364600 U 1419 * 04132140364800 U 5611 * 04132140364900 U 27058 * 04132140365802 U 12708 * 04132140366009 U 21045 * 04132140366400 U 2918 * 04132140366711 U 1417 * 04132140367900 U 199 * 04132140368050 U 1672 * 04132140368300 U 27397 * 04132140368500 U 529 * 04132140368507 U 1112 * 04132140368510 U 2118 * 04132140368515 U 552 * 04132140368524 U 1650 * 04132140368700 U 1051 * 04132140368802 U 2361 * 04132140368900 U 2685 * 04132140368903 U 212 * 04132140369501 U 1215 * 04132140369605 U 11142 * 04132140369754 U 4515 * 04132140370400 U 1145 * 04132140371111 U 9941 * 04132140371900 U 4570 * 04132140372200 U 1867 * 04132140372208 U 1653 * 04132140372300 U 2540 * 04132140372500 U 4640 * 04132140373208 U 4673 * 04132140373500 U 3596 * 04132140373900 U 15886 * 04132140375009 U 8132 * 04132140375200 U 13247 * 04132140375301 U 4475 * 04132140375818 U 7916 * 04132140376616 U 4812 * 04132140376900 U 7972 * 04132140377100 U 11934 * 04132140377108 U 10050 * 04132140377606 U 3681 * 04132140379000 U 4831 * 04132140379612 U 6319 * 04132140379700 U 2632 * 04132140380800 U 2891 * 04132140381805 U 10192 * 04132140382414 U 1353 * 04132140382500 U 4799 * 04132140382501 U 382 * 04132140382504 U 5168 * 04132140382800 U 983 * 04132140382805 U 964 * 04132140383000 U 7849 * 04132140383004 U 8479 * 04132140385500 U 6777 * 04132140387400 U 3460 * 04132140387810 U 2482 * 04132140388000 U 4537 * 04132140388200 U 2710 * 04132140388400 U 10966 * 04132140388715 U 21042 * 04132150198310 R 1812 * 04132150200514 R 8147 * 04132150202320 R 272 * 04132150202400 R 2000 * 04132150204301 R 14573 * 04132150204308 R 14287 * 04132150204312 R 346 * 04132150204320 R 4177 * 04132150204400 R 783 * 04132150204411 R 1571 * 04132150204600 R 3114 * 04132150204902 R 359 * 04132150205100 R 2005 * 04132150205110 R 2008 * 04132150205201 R 1463 * 04132150205301 R 1175 * 04132150205400 R 6096 * 04132150205600 R 574 * 04132150205700 R 1035 * 04132150205705 R 851 * 04132150206000 R 4118 * 04132150206104 R 3104 * 04132150206214 R 6851 * 04132150206300 R 1183 * 04132150206313 R 750 * 04132150206700 R 2672 * 04132150206720 R 2124 * 04132150207309 R 332 * 04132150207500 R 5032 * 04132150207600 R 8956 * 04132150207715 R 1830 * 04132150208312 R 1613 * 04132150208600 R 3053 * 04132150208800 R 2764 * 04132150209000 R 6240 * 04132150209100 R 3991 * 04132150209200 R 721 * 04132150209204 R 1326 * 04132150209212 R 2773 * 04132150209400 R 480 * 04132150209420 R 887 * 04132150209500 R 2018 * 04132150209502 R 4526 * 04132150209507 R 1223 * 04132150209520 R 827 * 04132150209600 R 870 * 04132150209800 R 5951 * 04132150209809 R 3747 * 04132150209900 R 6376 * 04132150210000 R 1049 * 04132150210102 R 917 * 04132150210103 R 2135 * 04132150210112 R 6390 * 04132150210200 R 1718 * 04132150210450 R 3203 * 04132150210700 R 1166 * 04132150211011 R 681 * 04132150211012 R 5597 * 04132150211020 R 924 * 04132150211122 R 836 * 04132150211400 R 725 * 04132150211600 R 1111 * 04132150211900 R 18145 * 04132150212200 R 3963 * 04132150212403 R 2625 * 04132150212405 R 1863 * 04132150212509 R 1350 * 04132150212800 R 1895 * 04132150212909 R 915 * 04132150213008 R 961 * 04132150213009 R 1569 * 04132150213010 R 364 * 04132150213700 R 1773 * 04132150213702 R 4095 * 04132150214100 R 9353 * 04132150215400 R 1222 * 04132150215405 R 1689 * 04132150215598 R 1411 * 04132150215600 R 2857 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 188 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132150215613 R 835 * 04132150215700 R 1208 * 04132150215900 R 3545 * 04132150215904 R 2277 * 04132150216012 R 1178 * 04132150216015 R 10070 * 04132150216305 R 1024 * 04132150217112 R 2342 * 04132150217401 R 3160 * 04132150217908 R 488 * 04132150218012 R 2129 * 04132150218019 R 2859 * 04132150218098 R 3090 * 04132150218100 R 1684 * 04132150218104 R 1696 * 04132150218108 R 2293 * 04132150218111 R 4585 * 04132150218114 R 2746 * 04132150218118 R 3743 * 04132150218120 R 9690 * 04132150218121 R 1485 * 04132150218122 R 947 * 04132150218124 R 1817 * 04132150218125 R 2648 * 04132150218129 R 1841 * 04132150218131 R 1972 * 04132150218300 R 2122 * 04132150218397 R 1658 * 04132150218404 R 2768 * 04132150218406 R 616 * 04132150218409 R 6019 * 04132150218416 R 7529 * 04132150218419 R 2077 * 04132150218421 R 3128 * 04132150218424 R 2939 * 04132150218433 R 781 * 04132150218435 R 5253 * 04132150218439 R 124 * 04132150218612 R 7278 * 04132150218712 R 2537 * 04132150218713 R 494 * 04132150219000 R 4158 * 04132150219200 R 4694 * 04132150219209 R 1762 * 04132150219798 R 2676 * 04132150219900 R 1862 * 04132150220515 R 2869 * 04132150220605 R 4917 * 04132150220700 R 1635 * 04132150221200 R 2111 * 04132150221205 R 2466 * 04132150221207 R 277 * 04132150221600 R 4749 * 04132150221900 R 3169 * 04132150221903 R 2039 * 04132150222003 R 1536 * 04132150222005 R 1223 * 04132150222306 R 2497 * 04132150222312 R 5085 * 04132150222600 R 4743 * 04132150222716 R 2514 * 04132150222800 R 1754 * 04132150222900 R 5354 * 04132150223100 R 8079 * 04132150223103 R 1195 * 04132150223206 R 1470 * 04132150223240 R 10355 * 04132150223300 R 3000 * 04132150223408 R 927 * 04132150223512 R 983 * 04132150223700 R 998 * 04132150223800 R 6782 * 04132150223918 R 3296 * 04132150223919 R 2129 * 04132150224000 R 7225 * 04132150224005 R 5212 * 04132150224200 R 5009 * 04132150224215 R 5029 * 04132150224803 R 1749 * 04132150224804 R 1170 * 04132150224819 R 2307 * 04132150224900 R 719 * 04132150224918 R 1596 * 04132150225000 R 811 * 04132150225100 R 12304 * 04132150225204 R 3202 * 04132150225300 R 1253 * 04132150225302 R 1409 * 04132150225310 R 2509 * 04132150225313 R 3213 * 04132150225329 R 629 * 04132150225333 R 5240 * 04132150225335 R 7261 * 04132150225341 R 2757 * 04132150225347 R 6660 * 04132150225350 R 2746 * 04132150225351 R 1461 * 04132150225354 R 4760 * 04132150225356 R 1237 * 04132150225358 R 427 * 04132150225365 R 744 * 04132150225367 R 2774 * 04132150225369 R 808 * 04132150225373 R 904 * 04132150225377 R 764 * 04132150225379 R 1131 * 04132150225381 R 10703 * 04132150225386 R 490 * 04132150225394 R 1328 * 04132150225405 R 2936 * 04132150225409 R 4261 * 04132150225418 R 1744 * 04132150225424 R 1952 * 04132150225425 R 8066 * 04132150225427 R 1037 * 04132150225437 R 6885 * 04132150225443 R 956 * 04132150225451 R 941 * 04132150225453 R 793 * 04132150225454 R 3138 * 04132150225455 R 2306 * 04132150225457 R 209 * 04132150225517 R 2243 * 04132150225552 R 1707 * 04132150225555 R 962 * 04132150225557 R 744 * 04132150225563 R 6327 * 04132150225578 R 596 * 04132150225587 R 764 * 04132150225590 R 1435 * 04132150225591 R 1435 * 04132150225599 R 3017 * 04132150225605 R 2475 * 04132150225606 R 5295 * 04132150225609 R 4450 * 04132150225610 R 10715 * 04132150225615 R 591 * 04132150225616 R 1110 * 04132150225619 R 6403 * 04132150225628 R 1437 * 04132150225630 R 2588 * 04132150225635 R 5478 * 04132150225637 R 645 * 04132150225638 R 2420 * 04132150225643 R 1559 * 04132150225648 R 1868 * 04132150225650 R 1762 * 04132150225655 R 1904 * 04132150225658 R 4863 * 04132150225661 R 1069 * 04132150225667 R 1056 * 04132150225668 R 455 * 04132150225681 R 567 * 04132150225683 R 4111 * 04132150225684 R 4842 * 04132150225685 R 1032 * 04132150225686 R 802 * 04132150225690 R 174 * 04132150225696 R 3177 * 04132150225697 R 1584 * 04132150225699 R 4610 * 04132150225700 R 3477 * 04132150225703 R 840 * 04132150225704 R 1910 * 04132150225711 R 893 * 04132150225713 R 1087 * 04132150225714 R 1855 * 04132150225718 R 799 * 04132150225731 R 2008 * 04132150225734 R 928 * 04132150225737 R 4388 * 04132150225738 R 3809 * 04132150225742 R 4360 * 04132150225743 R 663 * 04132150225746 R 5547 * 04132150225753 R 2779 * 04132150225760 R 2739 * 04132150225764 R 1128 * 04132150225766 R 3010 * 04132150225772 R 4107 * 04132150225774 R 4837 * 04132150225784 R 1469 * 04132150225786 R 424 * 04132150225788 R 345 * 04132150225790 R 289 * 04132150225794 R 2652 * 04132150225798 R 899 * 04132150225810 R 1379 * 04132150225818 R 1557 * 04132150225821 R 11593 * 04132150225825 R 3705 * 04132150225837 R 17751 * 04132150225900 R 1606 * 04132150226100 R 1375 * 04132150226305 R 937 * 04132150226400 R 938 * 04132150226616 R 541 * 04132150227802 R 925 * 04132150227805 R 575 * 04132150227807 R 803 * 04132150228000 R 529 * 04132150228112 R 1651 * 04132150228115 R 811 * 04132150228207 R 15066 * 04132150228208 R 2968 * 04132150228214 R 2613 * 04132150228300 R 1901 * 04132150228408 R 3659 * 04132150228500 R 16947 * 04132150228600 R 1234 * 04132150228602 R 183 * 04132150228618 R 9147 * 04132150228632 R 6865 * 04132150228806 R 1360 * 04132150228808 R 1181 * 04132150228813 R 1208 * 04132150228823 R 750 * 04132150229150 R 4288 * 04132150229214 R 45585 * 04132150229300 R 1652 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 189 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132150229401 R 4822 * 04132150230000 R 1411 * 04132150230010 R 4698 * 04132150230113 R 757 * 04132150230900 R 45706 * 04132150231100 R 9732 * 04132150231200 R 1637 * 04132150231500 R 1005 * 04132150231600 R 1754 * 04132150232000 R 1273 * 04132150232009 R 1923 * 04132150232025 R 1284 * 04132150232026 R 596 * 04132150232030 R 1494 * 04132150232037 R 4667 * 04132150232041 R 219 * 04132150232043 R 849 * 04132150232051 R 782 * 04132150232300 R 1288 * 04132150232400 R 2690 * 04132150232405 R 3647 * 04132150235715 R 10206 * 04132150239500 R 1270 * 04132150239909 R 283 * 04132150241000 R 2715 * 04132150241100 R 1254 * 04132150241201 R 5732 * 04132150241206 R 3864 * 04132150241207 R 2693 * 04132150242000 R 2968 * 04132150243651 R 2637 * 04132150244000 R 280 * 04132150244100 R 1009 * 04132150245721 R 2976 * 04132150245745 R 8979 * 04132150245750 R 5846 * 04132150245753 R 5082 * 04132150245757 R 1169 * 04132150247100 R 10390 * 04132150247101 R 6947 * 04132150247200 R 4739 * 04132150247296 R 3712 * 04132150247298 R 648 * 04132150248309 R 45358 * 04132150248419 R 1603 * 04132150248424 R 4392 * 04132150248438 R 14490 * 04132150248454 R 298 * 04132150248456 R 13129 * 04132150248460 R 2347 * 04132150255310 R 266 * 04132150953151 U 1122 * 04132160247426 R 2546 * 04132160248000 R 10025 * 04132160248100 R 124 * 04132160248105 R 5428 * 04132160248407 R 1551 * 04132160248904 R 446 * 04132160249300 R 1616 * 04132160249316 R 547 * 04132160249406 R 3054 * 04132160250200 R 3629 * 04132160250400 R 4851 * 04132160251400 R 2466 * 04132160251423 R 4573 * 04132160251700 R 8416 * 04132160252200 R 2965 * 04132160253100 R 10539 * 04132160253902 R 1410 * 04132160254106 R 2390 * 04132160254211 R 2820 * 04132160254300 R 1754 * 04132160254407 R 1331 * 04132160254502 R 6912 * 04132160254600 R 1448 * 04132160255101 R 799 * 04132160255602 R 3995 * 04132160256612 R 5089 * 04132160257300 R 3102 * 04132160257301 R 1998 * 04132160258900 R 2898 * 04132160259109 R 2907 * 04132160259200 R 4719 * 04132160259307 R 4699 * 04132160259800 R 4418 * 04132160261700 R 2512 * 04132160261712 R 1361 * 04132160261716 R 2707 * 04132160261800 R 7698 * 04132160262003 R 11298 * 04132160262200 R 2319 * 04132160262305 R 28393 * 04132160262615 R 740 * 04132160262704 R 5394 * 04132160263500 R 5017 * 04132160267600 R 4398 * 04132160268106 R 932 * 04132160268200 R 6585 * 04132160268307 R 232 * 04132160269907 R 3804 * 04132160270000 R 5185 * 04132160270100 R 6865 * 04132160270700 R 4675 * 04132160272000 R 3690 * 04132160272701 R 2896 * 04132160274135 R 5730 * 04132160274141 R 2470 * 04132160274200 R 1495 * 04132160274204 R 2362 * 04132160275300 R 1882 * 04132160276923 R 1442 * 04132160276930 R 1383 * 04132160277102 R 7597 * 04132160277200 R 30290 * 04132160277800 R 3405 * 04132160278304 R 1549 * 04132160278574 R 821 * 04132160279001 R 5140 * 04132160279345 R 1582 * 04132160279500 R 378 * 04132160279671 R 3291 * 04132160279700 R 2810 * 04132160279814 R 3064 * 04132160279830 R 2635 * 04132160279913 R 8461 * 04132160279953 R 2436 * 04132160280200 R 2233 * 04132160280203 R 1771 * 04132160280209 R 2245 * 04132160280210 R 1326 * 04132160280212 R 266 * 04132160280216 R 126 * 04132160280300 R 4574 * 04132160281812 R 2680 * 04132160281816 R 3544 * 04132160281823 R 1234 * 04132160281829 R 1857 * 04132160282006 R 6132 * 04132160282610 R 588 * 04132160282611 R 572 * 04132160283700 R 8363 * 04132160284403 R 10298 * 04132160284800 R 17027 * 04132160285800 R 5918 * 04132160286311 R 767 * 04132160286518 R 927 * 04132160286804 R 185 * 04132160286836 R 9610 * 04132160286846 R 1634 * 04132160286847 R 1114 * 04132160286900 R 6268 * 04132160287012 R 2923 * 04132160287016 R 4525 * 04132160287408 R 1803 * 04132160287425 R 627 * 04132160287720 R 1923 * 04132160287763 R 345 * 04132160287900 R 4851 * 04132160288506 R 7957 * 04132160289900 R 7400 * 04132160290509 R 12005 * 04132160290734 R 2842 * 04132160290747 R 2553 * 04132160292100 R 1319 * 04132160292407 R 872 * 04132160292408 R 3325 * 04132160292409 R 1855 * 04132160292708 R 5556 * 04132160292718 R 5922 * 04132160292726 R 1617 * 04132160292727 R 2970 * 04132160292809 E R 2805 * 04132160293216 R 1129 * 04132160293306 R 2193 * 04132160293307 R 1538 * 04132160293900 R 4699 * 04132160294004 R 1854 * 04132160294014 R 6118 * 04132160294100 R 509 * 04132160295402 R 258 * 04132160296632 R 860 * 04132160296901 R 2437 * 04132160296909 R 256 * 04132160297016 R 1282 * 04132160297400 R 2439 * 04132160297518 R 1128 * 04132160304919 R 997 * 04132160305009 R 3777 * 04132160333805 R 677 * 04132180459111 R 21064 * 04132180459210 R 2933 * 04132180459318 R 5620 * 04132180459504 R 3406 * 04132180459506 R 1786 * 04132180459521 R 1313 * 04132180459527 R 648 * 04132180459528 R 903 * 04132180459800 R 5256 * 04132180459828 R 2872 * 04132180459900 R 8009 * 04132180460554 R 607 * 04132180460600 R 2876 * 04132180460800 R 1853 * 04132180460801 R 2141 * 04132180460900 R 2235 * 04132180460901 R 763 * 04132180460904 R 613 * 04132180460938 R 2366 * 04132180461222 R 3380 * 04132180461241 R 2913 * 04132180462014 R 1261 * 04132180462109 R 476 * 04132180462209 R 536 * 04132180462216 R 419 * 04132180462223 R 353 * 04132180462300 R 2426 * 04132180462500 R 1145 * 04132180462507 R 6340 * 04132180462914 R 3000 * 04132180463201 R 2578 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 190 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132180463500 R 2416 * 04132180464100 R 2575 * 04132180464821 R 631 * 04132180464823 R 2615 * 04132180465100 R 8600 * 04132180465200 R 1829 * 04132180465300 R 1381 * 04132180465303 R 1600 * 04132180465416 R 754 * 04132180465600 R 1858 * 04132180465710 R 2304 * 04132180466000 R 477 * 04132180466004 R 1545 * 04132180466404 R 3686 * 04132180466406 R 2265 * 04132180466413 R 2534 * 04132180466416 R 627 * 04132180466600 R 1970 * 04132180466624 R 327 * 04132180466628 R 526 * 04132180466700 R 28 * 04132180468100 R 6728 * 04132180468111 R 427 * 04132180468200 R 3390 * 04132180468204 R 4873 * 04132180468219 R 202 * 04132180468300 R 1819 * 04132180468405 R 1533 * 04132180468610 R 1135 * 04132180469002 R 4748 * 04132180469011 R 1034 * 04132180469200 R 3043 * 04132180469300 R 6320 * 04132180469904 R 1509 * 04132180470427 R 883 * 04132180470501 R 2930 * 04132180470616 R 2183 * 04132180470700 R 1711 * 04132180470715 R 631 * 04132180471910 R 147 * 04132180473200 R 6632 * 04132180473300 R 1262 * 04132180473310 R 1175 * 04132180473500 R 263 * 04132180473516 R 770 * 04132180473700 R 3462 * 04132180474000 R 1302 * 04132180474501 R 1513 * 04132180474506 R 2721 * 04132180475300 R 2316 * 04132180475302 R 1435 * 04132180475500 R 1678 * 04132180475700 R 819 * 04132180475704 R 1357 * 04132180475714 R 1202 * 04132180475723 R 514 * 04132180476107 R 937 * 04132180476719 R 280 * 04132180477203 R 2027 * 04132180477300 R 1145 * 04132180477700 R 1591 * 04132180477704 R 303 * 04132180477800 R 2528 * 04132180479917 R 2655 * 04132180480704 R 1834 * 04132180480800 R 2044 * 04132180481007 R 6273 * 04132180482210 R 920 * 04132180482628 R 1204 * 04132180483340 R 755 * 04132180483600 R 1173 * 04132180483900 R 927 * 04132180484300 R 3336 * 04132180484319 R 12593 * 04132180484400 R 2096 * 04132180484610 R 307 * 04132180485400 R 1072 * 04132180485814 R 2780 * 04132180485900 R 1757 * 04132180486500 R 1705 * 04132180486508 R 1461 * 04132180486700 R 2104 * 04132180486900 R 6211 * 04132180487800 R 2324 * 04132180488107 R 474 * 04132180488112 R 579 * 04132180488200 R 270 * 04132180488400 R 833 * 04132180488600 R 2620 * 04132180488800 R 1154 * 04132180488807 R 1080 * 04132180488902 R 2101 * 04132180488906 R 564 * 04132180489306 R 124 * 04132180489312 R 1121 * 04132180489314 R 1182 * 04132180489316 R 1228 * 04132180489319 R 1242 * 04132180489400 R 274 * 04132180489404 R 1561 * 04132180489500 R 7198 * 04132180489607 R 2155 * 04132180489611 R 330 * 04132180490500 R 2785 * 04132180491003 R 2941 * 04132180491300 R 1786 * 04132180491307 R 347 * 04132180491409 R 1445 * 04132180491500 R 893 * 04132180491708 R 2176 * 04132180492305 R 1250 * 04132180493500 R 1383 * 04132180494308 R 1494 * 04132180494500 R 2106 * 04132180494510 R 1067 * 04132180495000 R 845 * 04132180495001 R 872 * 04132180495130 R 1412 * 04132180495135 R 4507 * 04132180495137 R 3131 * 04132180495238 R 5884 * 04132180495800 R 2535 * 04132180496107 R 1047 * 04132180496311 R 1652 * 04132180496313 R 3390 * 04132180496314 R 2446 * 04132180496400 R 1313 * 04132180496600 R 124 * 04132180496603 R 1053 * 04132180496800 R 982 * 04132180496900 R 644 * 04132180497200 R 1330 * 04132180497300 R 1029 * 04132180497400 R 3032 * 04132180498600 R 964 * 04132180498704 R 846 * 04132180498800 R 4273 * 04132180498905 R 2367 * 04132180499107 R 2941 * 04132180499200 R 3438 * 04132180499217 R 2146 * 04132180499300 R 5203 * 04132180499450 R 3073 * 04132180500200 R 1323 * 04132180500211 R 1124 * 04132180500300 R 1126 * 04132180500500 R 3374 * 04132180500600 R 1507 * 04132180500700 R 307 * 04132180502300 R 4621 * 04132180502400 R 914 * 04132180502705 R 3446 * 04132180502706 R 335 * 04132180502719 R 971 * 04132180502728 R 1347 * 04132180502732 R 670 * 04132180502737 R 2118 * 04132180502742 R 6504 * 04132180502802 R 12314 * 04132180502805 R 940 * 04132180502809 R 232 * 04132180503400 R 796 * 04132180503704 R 5894 * 04132180504102 R 844 * 04132180504305 R 4680 * 04132180504400 R 3372 * 04132180504805 R 698 * 04132180505000 R 8461 * 04132180505109 R 1250 * 04132180505800 R 920 * 04132180506241 R 433 * 04132180506250 R 3804 * 04132180506313 R 713 * 04132180506404 R 2770 * 04132180506600 R 2417 * 04132180506607 R 658 * 04132180506808 R 938 * 04132180506900 R 702 * 04132180506910 R 2388 * 04132180507100 R 616 * 04132180507103 R 1172 * 04132180507105 R 1105 * 04132180507300 R 3276 * 04132180507500 R 840 * 04132180507600 R 10269 * 04132180507712 R 1590 * 04132180507726 R 1348 * 04132180507800 R 828 * 04132180507805 R 1999 * 04132180507808 R 969 * 04132180507809 R 907 * 04132180507810 R 2641 * 04132180507811 R 1216 * 04132180507829 R 3444 * 04132180507831 R 971 * 04132180508035 R 1557 * 04132180508504 R 1305 * 04132211283605 U 1153 * 04132211283609 U 6702 * 04132211283611 U 849 * 04132211283612 U 398 * 04132211283614 U 461 * 04132211283703 U 3446 * 04132211284000 U 1298 * 04132211284004 U 2555 * 04132211284302 U 3137 * 04132211284304 U 2939 * 04132211284403 U 3193 * 04132211284500 U 2903 * 04132211284602 U 2470 * 04132211284603 U 3293 * 04132211284606 U 2206 * 04132211285102 U 1912 * 04132211285104 U 3540 * 04132211285105 U 2649 * 04132211285207 U 1620 * 04132211285209 U 2355 * 04132211285210 U 15 * 04132211285302 U 23254 * 04132211285407 U 4875 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 191 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132211285409 U 6621 * 04132211285800 U 6702 * 04132211285802 U 1101 * 04132211285900 U 616 * 04132211285904 U 1678 * 04132211286201 U 10756 * 04132211286401 U 157 * 04132211286403 U 4064 * 04132211286404 U 932 * 04132211286406 U 90 * 04132211286407 U 1156 * 04132211286501 U 1635 * 04132211286504 U 1165 * 04132211286505 U 759 * 04132211286509 U 1578 * 04132211286701 U 1287 * 04132211286904 U 1726 * 04132211286905 U 1824 * 04132211287100 U 15022 * 04132211287102 U 12919 * 04132211287300 U 2074 * 04132211287606 U 1636 * 04132211287703 U 2020 * 04132211287709 U 1065 * 04132211287714 U 1702 * 04132211287800 U 9555 * 04132211287905 U 6947 * 04132211287908 U 6155 * 04132211288204 U 1387 * 04132211288500 U 2853 * 04132211288900 U 6981 * 04132211289003 U 1883 * 04132211289004 U 821 * 04132211289700 U 5251 * 04132211289701 U 12878 * 04132211289702 U 22501 * 04132211289802 U 8398 * 04132211289903 U 1669 * 04132211290101 U 2052 * 04132211290102 U 2579 * 04132211290105 U 2729 * 04132211290116 U 89 * 04132211290401 U 3508 * 04132211290403 U 1514 * 04132211290404 U 968 * 04132211290502 U 1095 * 04132211290605 U 3054 * 04132211291001 U 11736 * 04132211291006 U 6470 * 04132211291200 U 895 * 04132211291203 U 2125 * 04132211291204 U 687 * 04132211291207 U 3065 * 04132211291300 U 2392 * 04132211291302 U 1228 * 04132211291603 U 5208 * 04132211291807 U 5999 * 04132211291901 U 4847 * 04132211291904 U 1266 * 04132211291912 U 5226 * 04132211292100 U 3111 * 04132211292110 U 2913 * 04132211292402 U 5233 * 04132211292409 U 4263 * 04132211292600 U 2989 * 04132211293100 U 2077 * 04132211293110 U 21015 * 04132211293403 U 7043 * 04132211293700 U 1121 * 04132211293701 U 348 * 04132211293705 U 2209 * 04132211293804 U 684 * 04132211293806 U 607 * 04132211294000 U 4743 * 04132211294201 U 2325 * 04132211294202 U 1115 * 04132211294203 U 7964 * 04132211294503 U 2275 * 04132211294506 U 738 * 04132211294603 U 2043 * 04132211294700 U 2012 * 04132211294800 U 125 * 04132211294801 U 2186 * 04132211294803 U 815 * 04132211295100 U 9669 * 04132211295105 U 4003 * 04132211295305 U 1993 * 04132211295306 U 8491 * 04132211295307 U 6466 * 04132211295400 U 1930 * 04132211295403 U 2155 * 04132211295600 U 4825 * 04132211295601 U 1674 * 04132211295602 U 3741 * 04132211295700 U 2514 * 04132211295701 U 2309 * 04132211295805 U 1758 * 04132211295810 U 1047 * 04132211296000 U 1060 * 04132211296001 U 4863 * 04132211296005 U 3275 * 04132211296010 U 6963 * 04132211296100 U 932 * 04132211296200 U 7109 * 04132211296202 U 3224 * 04132211296208 U 3741 * 04132211296209 U 89 * 04132211296310 U 2062 * 04132211296600 U 3119 * 04132211296705 U 3086 * 04132211297310 U 3446 * 04132211297313 U 1638 * 04132211297400 U 5998 * 04132211297402 U 176 * 04132211297404 U 6293 * 04132211297407 U 16845 * 04132211297409 U 5903 * 04132211297416 U 21403 * 04132211297420 U 224 * 04132211297502 U 824 * 04132211297544 U 1372 * 04132211297610 U 11191 * 04132211297700 U 1855 * 04132211297710 U 3417 * 04132211297800 U 1629 * 04132211297804 U 1346 * 04132211298107 U 3138 * 04132211298301 U 3439 * 04132211298304 U 2187 * 04132211298306 U 1591 * 04132211298307 U 24497 * 04132211298309 U 6036 * 04132211298311 U 1480 * 04132211298400 U 3158 * 04132211298402 U 3021 * 04132211298601 U 918 * 04132211298603 U 5604 * 04132211298611 U 2267 * 04132211298612 U 6598 * 04132211298700 U 3452 * 04132211298701 U 3603 * 04132211298715 U 2770 * 04132211298804 U 1245 * 04132211298812 U 2617 * 04132211299106 U 1231 * 04132211299115 U 1748 * 04132211299207 U 2244 * 04132211299300 U 5797 * 04132211299305 U 5027 * 04132211299400 U 10673 * 04132211299402 U 12040 * 04132211300904 U 7620 * 04132211300906 U 3395 * 04132211301201 U 1499 * 04132211301202 U 592 * 04132211301400 U 6295 * 04132211301402 U 4858 * 04132211301500 U 3215 * 04132211301602 U 21718 * 04132211301800 U 2020 * 04132211302105 U 2048 * 04132211302200 U 4216 * 04132211302301 U 2195 * 04132211302302 U 874 * 04132211302306 U 1452 * 04132211302400 U 2063 * 04132211302501 U 3295 * 04132211302506 U 15603 * 04132211302514 U 3293 * 04132211302524 U 2198 * 04132211302601 U 11629 * 04132211302602 U 1565 * 04132211302605 U 2748 * 04132211302706 U 3382 * 04132211302716 U 1309 * 04132211302803 U 3635 * 04132211302900 U 4872 * 04132211302901 U 3534 * 04132211303103 U 826 * 04132211303110 U 5427 * 04132211303202 U 3055 * 04132211303500 U 438 * 04132211303503 U 609 * 04132211303600 U 6437 * 04132211303601 U 2628 * 04132211303602 U 13249 * 04132211303700 U 985 * 04132211303701 U 1767 * 04132211303903 U 6140 * 04132211304103 U 1294 * 04132211304201 U 4017 * 04132211304203 U 3166 * 04132211304210 U 3575 * 04132211304301 U 4850 * 04132211304302 U 292 * 04132211304303 U 4545 * 04132211304308 U 1007 * 04132211304600 U 705 * 04132211304800 U 4993 * 04132211305000 U 5739 * 04132211305003 U 2731 * 04132211305004 U 3232 * 04132211305100 U 6669 * 04132211305304 U 6456 * 04132211305306 U 1299 * 04132211305400 U 7808 * 04132211305410 U 5825 * 04132211305800 U 124 * 04132211306104 U 911 * 04132220368203 U 3201 * 04132220368540 U 3792 * 04132220368610 U 4045 * 04132220368800 U 1578 * 04132220368807 U 1546 * 04132220368811 U 5751 * 04132220368900 U 13514 * 04132220369005 U 3973 * 04132220369300 U 339 * 04132220369301 U 2808 * 04132220369306 U 2736 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 192 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132220369600 U 2486 * 04132220369605 U 2353 * 04132220369801 U 1942 * 04132220369802 U 2920 * 04132220370000 U 8375 * 04132220370300 U 857 * 04132220370302 U 21404 * 04132220370303 U 946 * 04132220370400 U 42 * 04132220370402 U 5183 * 04132220370404 U 3501 * 04132220370502 U 1219 * 04132220370506 U 982 * 04132220370800 U 16879 * 04132220370902 U 12822 * 04132220371005 U 1558 * 04132220371200 U 5114 * 04132220371220 U 7156 * 04132220371801 U 769 * 04132220372100 U 5187 * 04132220372400 U 933 * 04132220372401 U 1404 * 04132220372800 U 2532 * 04132220372900 U 4310 * 04132220372902 U 2603 * 04132220373103 U 9359 * 04132220373300 U 2546 * 04132220373400 U 424 * 04132220373405 U 1892 * 04132220373500 U 3694 * 04132220373802 U 20241 * 04132220375000 U 2057 * 04132220375100 U 3023 * 04132220375102 U 3824 * 04132220375200 U 3045 * 04132220375504 U 5271 * 04132220375700 U 104 * 04132220375701 U 475 * 04132220375900 U 9463 * 04132220375901 U 5027 * 04132220375904 U 1222 * 04132220376200 U 1799 * 04132220376500 U 2620 * 04132220376800 U 3620 * 04132220376805 U 8219 * 04132220376900 U 7948 * 04132220382000 U 471 * 04132220382602 U 2278 * 04132220382700 U 5100 * 04132220382904 U 2912 * 04132220383000 U 5636 * 04132220383300 U 3179 * 04132220383500 U 2681 * 04132220383600 U 7161 * 04132220383602 U 2459 * 04132220383604 U 4230 * 04132220383700 U 2472 * 04132220383706 U 1260 * 04132220383801 U 1084 * 04132220383802 U 2830 * 04132220383803 U 1596 * 04132220383805 U 1217 * 04132220383901 U 5897 * 04132220384700 U 3143 * 04132220384903 U 232 * 04132220384904 U 893 * 04132220516701 U 3552 * 04132220516702 U 16740 * 04132220531500 U 11648 * 04132220531501 U 3518 * 04132220531900 U 3376 * 04132220532100 U 2416 * 04132220532102 U 3195 * 04132220532200 U 2441 * 04132220532300 U 1472 * 04132220532400 U 1471 * 04132220532401 U 1508 * 04132220532800 U 11547 * 04132220533000 U 441 * 04132220533200 U 6452 * 04132220533204 U 4116 * 04132220538002 U 2661 * 04132220538003 U 2293 * 04132220538407 U 6834 * 04132220538700 U 7156 * 04132220538704 U 2477 * 04132220539200 U 3607 * 04132220539202 U 3384 * 04132220539500 U 3240 * 04132220539600 U 5986 * 04132220539601 U 7191 * 04132220539702 U 5196 * 04132220540000 U 5798 * 04132220540004 U 18371 * 04132220540301 U 12301 * 04132220540303 U 9445 * 04132220540502 U 2417 * 04132220540600 U 4649 * 04132220540800 U 13074 * 04132220540802 U 7582 * 04132220542305 U 11654 * 04132220542400 U 14514 * 04132220543100 U 3275 * 04132220543102 U 772 * 04132220543200 U 6122 * 04132220543202 U 312 * 04132220543205 U 2012 * 04132220543400 U 3368 * 04132220543403 U 1251 * 04132220543408 U 1526 * 04132220543702 U 317 * 04132220543705 U 4828 * 04132220544200 U 1982 * 04132220544300 U 2054 * 04132220549300 U 1320 * 04132220549309 U 10301 * 04132220549409 U 802 * 04132220549500 U 1148 * 04132220550000 U 513 * 04132220550200 U 7426 * 04132220550402 U 1337 * 04132220550701 U 3138 * 04132220550702 U 612 * 04132220550704 U 2344 * 04132220550800 U 4103 * 04132220550804 U 5324 * 04132220550900 U 1498 * 04132220550906 U 2049 * 04132220551200 U 547 * 04132220551500 U 297 * 04132220551600 U 1071 * 04132220551606 U 1019 * 04132220551608 U 1666 * 04132220551610 U 1682 * 04132220551700 U 330 * 04132220551800 U 1918 * 04132220551900 U 6534 * 04132220552010 U 1982 * 04132220552200 U 1146 * 04132220552302 U 823 * 04132220552502 U 1152 * 04132220552700 U 1214 * 04132220552800 U 523 * 04132220553000 U 1257 * 04132220553100 U 1528 * 04132220553101 U 392 * 04132220553500 U 5048 * 04132220553600 U 98 * 04132220553606 U 172 * 04132220553800 U 961 * 04132220553900 U 9625 * 04132220553905 U 2790 * 04132220554000 U 3615 * 04132220554300 U 274 * 04132220554601 U 5919 * 04132220554604 U 11524 * 04132220554701 U 13492 * 04132220555000 U 3406 * 04132220555002 U 1006 * 04132220555003 U 1588 * 04132220555100 U 3259 * 04132220555106 U 3384 * 04132220555200 U 3442 * 04132220555205 U 4925 * 04132220555302 U 5353 * 04132220555400 U 1645 * 04132220555406 U 1642 * 04132220555907 U 1148 * 04132220556000 U 16566 * 04132220556501 U 22165 * 04132220556502 U 30107 * 04132220896400 U 3964 * 04132220896500 U 1164 * 04132220896506 U 1050 * 04132220897105 U 2323 * 04132220897505 U 1715 * 04132220897900 U 339 * 04132220898400 U 3433 * 04132220898505 U 2280 * 04132220898600 U 3274 * 04132220898601 U 802 * 04132220898604 U 1151 * 04132220898803 U 8374 * 04132220898900 U 242 * 04132220899000 U 921 * 04132220899007 U 6156 * 04132220899120 U 809 * 04132220899301 U 843 * 04132220899305 U 1199 * 04132220899310 U 836 * 04132220900000 U 3892 * 04132220900300 U 4264 * 04132220900400 U 3293 * 04132220900500 U 2648 * 04132220901600 U 371 * 04132220902200 U 625 * 04132220902500 U 1869 * 04132220902505 U 637 * 04132220903002 U 1854 * 04132220903006 U 1829 * 04132220903100 U 2306 * 04132220903200 U 3295 * 04132220903203 U 2696 * 04132220903500 U 6431 * 04132220903504 U 1994 * 04132220903600 U 133 * 04132220903706 U 661 * 04132220903800 U 3114 * 04132220904100 U 5823 * 04132220904800 U 3109 * 04132220905806 U 2500 * 04132220905900 U 8540 * 04132220906270 U 1051 * 04132220906400 U 4541 * 04132220906600 U 2744 * 04132220906700 U 939 * 04132220907803 U 4492 * 04132220907804 U 4703 * 04132220907806 U 6375 * 04132220907900 U 4550 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 193 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132220907906 U 11834 * 04132220908002 U 2774 * 04132220908005 U 1049 * 04132220908006 U 2246 * 04132220908100 U 133 * 04132220908105 U 335 * 04132220908310 U 11103 * 04132220908900 U 5135 * 04132220909000 U 3773 * 04132220909100 U 6106 * 04132220910900 U 656 * 04132220912600 U 11106 * 04132220913400 U 6806 * 04132220914000 U 4298 * 04132220914300 U 3226 * 04132220915100 U 7465 * 04132220915300 U 3222 * 04132220915700 U 3664 * 04132220916304 U 6481 * 04132220916400 U 8478 * 04132220916705 U 11581 * 04132220916706 U 436 * 04132220917100 U 2639 * 04132220917200 U 380 * 04132220918300 U 1948 * 04132221487106 U 4471 * 04132221487305 U 1078 * 04132221519403 U 1011 * 04132221524204 U 813 * 04132231980652 U 1461 * 04132231981851 U 423 * 04132231982351 U 3744 * 04132231982352 U 4714 * 04132231982851 U 6348 * 04132231983366 U 6182 * 04132231985151 U 1770 * 04132231986558 U 1508 * 04132231988458 U 1896 * 04132231988860 U 729 * 04132231988951 U 2957 * 04132231989060 U 2495 * 04132231989351 U 2736 * 04132231989956 U 2149 * 04132231990151 U 2294 * 04132231990251 U 3307 * 04132231990364 U 1747 * 04132231990457 U 2491 * 04132231990551 U 1732 * 04132231990851 U 3299 * 04132231991051 U 1463 * 04132231991053 U 1429 * 04132231991151 U 3770 * 04132231991251 U 1489 * 04132231991451 U 1884 * 04132231991453 U 3248 * 04132231991552 U 187 * 04132231991560 U 1631 * 04132231991661 U 1122 * 04132231991753 U 2707 * 04132231991762 U 4822 * 04132231991951 U 1050 * 04132231992151 U 78 * 04132231992166 U 1546 * 04132231992251 U 1293 * 04132231992351 U 3545 * 04132231992651 U 1589 * 04132231993351 U 8630 * 04132231993451 U 15367 * 04132231993551 U 1544 * 04132231993751 U 6293 * 04132231993951 U 2227 * 04132231994264 U 120 * 04132231994556 U 3692 * 04132231994657 U 1354 * 04132231994751 U 788 * 04132231994761 U 3075 * 04132231994771 U 8923 * 04132231994851 U 2286 * 04132231995151 U 1293 * 04132231995251 U 470 * 04132231995351 U 2001 * 04132231995556 U 1586 * 04132231995566 U 3074 * 04132231995651 U 3085 * 04132231995751 U 1433 * 04132231996051 U 1719 * 04132231996053 U 9034 * 04132231996063 U 4818 * 04132231996151 U 1031 * 04132231996551 U 2963 * 04132231996651 U 2657 * 04132231996857 U 2261 * 04132231996951 U 1195 * 04132231996975 U 2958 * 04132231997051 U 834 * 04132231997751 U 57 * 04132231997772 U 124 * 04132231997860 U 1966 * 04132231997951 U 1893 * 04132231998351 U 2632 * 04132231998360 U 662 * 04132231998752 U 2229 * 04132231999151 U 2951 * 04132231999365 U 5056 * 04132231999369 U 7290 * 04132231999372 U 4465 * 04132231999374 U 1583 * 04132231999398 U 1422 * 04132231999558 U 6263 * 04132232001451 U 3032 * 04132232004051 U 10904 * 04132232004151 U 6674 * 04132232004251 U 2708 * 04132232004351 U 1779 * 04132232004651 U 1353 * 04132232004851 U 5950 * 04132232006051 U 2351 * 04132232006056 U 835 * 04132232006251 U 1207 * 04132232007151 U 3286 * 04132232007857 U 2219 * 04132232008451 U 6052 * 04132232008851 U 8288 * 04132232009155 U 1314 * 04132232010165 U 5020 * 04132232010761 U 945 * 04132232011651 U 124 * 04132232013151 U 3139 * 04132232013851 U 11844 * 04132232013951 U 1508 * 04132232013965 U 2576 * 04132232014051 U 2991 * 04132232014070 U 2189 * 04132232014075 U 2663 * 04132232015451 U 2922 * 04132232015951 U 1004 * 04132232016051 U 3631 * 04132232016551 U 2997 * 04132232016851 U 8205 * 04132232017051 U 2063 * 04132232017451 U 3788 * 04132232017851 U 1822 * 04132232018751 U 3513 * 04132232018752 U 10582 * 04132232020151 U 1767 * 04132232020351 U 10197 * 04132232020751 U 1741 * 04132232021751 U 5169 * 04132232022051 U 2847 * 04132232022151 U 3457 * 04132232023051 U 4467 * 04132232024351 U 1060 * 04132232025151 U 1756 * 04132232025252 U 3493 * 04132232025451 U 1311 * 04132232027051 U 2510 * 04132232027251 U 3707 * 04132232027351 U 3274 * 04132232027553 U 5711 * 04132232027751 U 8361 * 04132232027780 U 4875 * 04132232028061 U 6236 * 04132232028451 U 2265 * 04132232028751 U 574 * 04132232028851 U 323 * 04132232028855 U 1267 * 04132232028951 U 2564 * 04132232029651 U 2163 * 04132232029751 U 19663 * 04132232030051 U 2572 * 04132232030770 U 4332 * 04132232031257 U 2443 * 04132232031270 U 9026 * 04132232031551 U 6808 * 04132232031754 U 5511 * 04132232032251 U 651 * 04132232032255 U 1823 * 04132232032451 U 8101 * 04132232033751 U 2913 * 04132232034751 U 3411 * 04132232035356 U 3550 * 04132232036064 U 4120 * 04132232036651 U 6378 * 04132232037751 U 7593 * 04132232037855 U 905 * 04132232038551 U 1832 * 04132232038971 U 5636 * 04132232039651 U 3316 * 04132232039660 U 386 * 04132232039661 U 1468 * 04132232039666 U 730 * 04132232039670 U 730 * 04132232039861 U 1137 * 04132232039962 U 6289 * 04132232040051 U 5216 * 04132232040265 U 388 * 04132232040351 U 402 * 04132232040365 U 2397 * 04132232040552 U 1333 * 04132232040576 U 1346 * 04132232041253 U 7077 * 04132232041351 U 5993 * 04132232041551 U 2911 * 04132232041558 U 3394 * 04132232041560 U 1050 * 04132232041569 U 1059 * 04132232041570 U 1738 * 04132232042051 U 246 * 04132232042351 U 1224 * 04132232042451 U 3122 * 04132232043051 U 3311 * 04132232043663 U 742 * 04132232043751 U 5305 * 04132232044651 U 2423 * 04132232044661 U 2674 * 04132232044751 U 2578 * 04132232044851 U 6656 * 04132232044854 U 3202 * 04132232045563 U 611 * 04132232045574 U 1795 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 194 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132232046751 U 1734 * 04132232046760 U 232 * 04132232046875 U 1781 * 04132232047751 U 1610 * 04132232047756 U 1078 * 04132232048651 U 638 * 04132232048751 U 11906 * 04132232049273 U 2798 * 04132232050251 U 6387 * 04132232050265 U 1593 * 04132232050351 U 11149 * 04132232050651 U 2356 * 04132232050656 U 9130 * 04132232051151 U 5462 * 04132232052751 U 4818 * 04132232053061 U 5024 * 04132232056551 U 2466 * 04132232056751 U 2616 * 04132232056854 U 1670 * 04132232057551 U 19455 * 04132232057562 U 2803 * 04132232058751 U 3543 * 04132232059751 U 1729 * 04132232061051 U 3262 * 04132232061062 U 730 * 04132232061068 U 730 * 04132232061962 U 664 * 04132232062151 U 5292 * 04132232062451 U 2089 * 04132232062951 U 5480 * 04132232062956 U 1778 * 04132232063262 U 2657 * 04132232063451 U 9112 * 04132232064751 U 895 * 04132232064960 U 11628 * 04132232064964 U 8861 * 04132232065180 U 3841 * 04132232066251 U 2962 * 04132232066551 U 124 * 04132232066758 U 2802 * 04132232066954 U 3064 * 04132232068351 U 3250 * 04132232068859 U 2451 * 04132232068951 U 8418 * 04132232069151 U 7485 * 04132232069156 U 2497 * 04132232069175 U 869 * 04132232069257 U 6839 * 04132232069266 U 1898 * 04132232069351 U 1964 * 04132232069451 U 5142 * 04132232069763 U 4885 * 04132232070170 U 6846 * 04132232070251 U 3128 * 04132232070360 U 4122 * 04132232070451 U 2840 * 04132232070461 U 183 * 04132232070551 U 9282 * 04132232070751 U 2539 * 04132232071154 U 3103 * 04132232072451 U 2846 * 04132232073064 U 1074 * 04132232073085 U 888 * 04132232073156 U 1729 * 04132232073255 U 15667 * 04132232073351 U 1996 * 04132232073360 U 2907 * 04132232073371 U 462 * 04132232073551 U 2858 * 04132232073751 U 5422 * 04132232086251 U 14049 * 04132232086351 U 6793 * 04132232086551 U 4467 * 04132232086865 U 398 * 04132234006200 U 2152 * 04132234006400 U 3257 * 04132234006500 U 1684 * 04132234006800 U 392 * 04132234007100 U 6909 * 04132234007300 U 756 * 04132234007400 U 1563 * 04132234007410 U 1179 * 04132234007800 U 4943 * 04132234008000 U 8792 * 04132234008600 U 1110 * 04132234009300 U 3470 * 04132234009500 U 1224 * 04132234009710 U 281 * 04132234009800 U 1918 * 04132234009900 U 5615 * 04132234011300 U 7424 * 04132234012100 U 1820 * 04132234012300 U 2493 * 04132234012400 U 3454 * 04132234012700 U 590 * 04132234012900 U 2060 * 04132234013300 U 5977 * 04132234013600 U 5195 * 04132234013700 U 3158 * 04132234014800 U 2407 * 04132234015000 U 1034 * 04132234015200 U 342 * 04132234015300 U 431 * 04132234015400 U 1973 * 04132234015500 U 580 * 04132234015700 U 1681 * 04132234017700 U 3311 * 04132234018700 U 4877 * 04132234019600 U 752 * 04132234019700 U 1644 * 04132234020100 U 1267 * 04132234020300 U 1198 * 04132234020600 U 15889 * 04132234021900 U 790 * 04132234022000 U 624 * 04132234022300 U 4734 * 04132234022400 U 2923 * 04132234023100 U 1924 * 04132240117900 U 2918 * 04132240118100 U 2237 * 04132240118101 U 1372 * 04132240118401 U 298 * 04132240118402 U 964 * 04132240118500 U 265 * 04132240118600 U 2271 * 04132240118700 U 1799 * 04132240118701 U 698 * 04132240118900 U 6623 * 04132240119000 U 6184 * 04132240119003 U 17200 * 04132240119100 U 4897 * 04132240119200 U 3139 * 04132240119301 U 254 * 04132240119400 U 13918 * 04132240119402 U 3603 * 04132240120000 U 13552 * 04132240120300 U 4866 * 04132240121101 U 2724 * 04132240121200 U 7904 * 04132240121201 U 11931 * 04132240121203 U 173 * 04132240121300 U 1934 * 04132240121301 U 2571 * 04132240121500 U 11598 * 04132240121501 U 3622 * 04132240121800 U 1878 * 04132240122000 U 1621 * 04132240122300 U 1989 * 04132240122401 U 423 * 04132240122600 U 1864 * 04132240122803 U 3771 * 04132240122900 U 18475 * 04132240123200 U 3286 * 04132240123201 U 6270 * 04132240123206 U 7484 * 04132240123500 U 4084 * 04132240123600 U 2847 * 04132240123700 U 2819 * 04132240124100 U 2638 * 04132240124200 U 28365 * 04132240124400 U 1148 * 04132240124607 U 1712 * 04132240125100 U 3521 * 04132240125200 U 16012 * 04132240125500 U 1334 * 04132240125600 U 3006 * 04132240125900 U 26396 * 04132240126405 U 2708 * 04132240126500 U 1849 * 04132240126601 U 3866 * 04132240126800 U 6924 * 04132240127400 U 6353 * 04132240127602 U 994 * 04132240127701 U 6270 * 04132240128000 U 771 * 04132240128106 U 6479 * 04132240128200 U 12919 * 04132240128600 U 5777 * 04132240128601 U 6000 * 04132240128703 U 24731 * 04132240128800 U 3279 * 04132240128803 U 1638 * 04132240128900 U 1505 * 04132240129200 U 2204 * 04132240129205 U 2271 * 04132240129400 U 788 * 04132240129407 U 34411 * 04132240129501 U 339 * 04132240129600 U 4868 * 04132240129900 U 1581 * 04132240130300 U 2089 * 04132240130500 U 569 * 04132240130502 U 2282 * 04132240130600 U 16341 * 04132240130601 U 16943 * 04132240130700 U 4928 * 04132240130701 U 5638 * 04132240130703 U 2970 * 04132240130801 U 775 * 04132240131103 U 1093 * 04132240131200 U 552 * 04132240131300 U 10277 * 04132240131506 U 2267 * 04132240131800 U 6044 * 04132240131801 U 3089 * 04132240132002 U 10856 * 04132240132201 U 2280 * 04132240132600 U 170 * 04132240132601 U 89 * 04132240133600 U 3320 * 04132240133900 U 3807 * 04132240134000 U 8958 * 04132240134100 U 1107 * 04132240134105 U 5275 * 04132240134200 U 2620 * 04132240134302 U 7115 * 04132240134400 U 6494 * 04132240134402 U 4828 * 04132240134700 U 817 * 04132240134701 U 3221 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 195 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132240134703 U 1300 * 04132240135200 U 2438 * 04132240135201 U 1443 * 04132240135300 U 2216 * 04132240135500 U 1961 * 04132240135502 U 1351 * 04132240135806 U 3097 * 04132240136100 U 7769 * 04132240136102 U 5549 * 04132240136200 U 8126 * 04132240136300 U 6953 * 04132240136302 U 839 * 04132240136600 U 12291 * 04132240136603 U 24057 * 04132240136606 U 12039 * 04132240137000 U 225 * 04132240137100 U 3166 * 04132240137500 U 329 * 04132240138100 U 14581 * 04132240138304 U 4658 * 04132240138305 U 6248 * 04132240138500 U 3967 * 04132240138700 U 16344 * 04132240138705 U 14077 * 04132240138900 U 2902 * 04132240139001 U 5775 * 04132240139100 U 914 * 04132240139101 U 10664 * 04132240139108 U 2575 * 04132240139200 U 4926 * 04132240139204 U 2303 * 04132240139302 U 3116 * 04132240139304 U 1199 * 04132240139306 U 12147 * 04132240139309 U 5877 * 04132240139900 U 1601 * 04132240140200 U 6467 * 04132240140202 U 2900 * 04132240140400 U 2971 * 04132240141701 U 13946 * 04132240142500 U 3295 * 04132240142501 U 442 * 04132240142503 U 1821 * 04132240142600 U 1755 * 04132240142601 U 2768 * 04132240142800 U 2583 * 04132240143006 U 2491 * 04132240143010 U 2795 * 04132240143105 U 5525 * 04132240143107 U 3389 * 04132240143202 U 1474 * 04132240143204 U 9914 * 04132240143207 U 1679 * 04132240143600 U 3240 * 04132240143701 U 1207 * 04132240143800 U 141 * 04132240143804 U 220 * 04132240144201 U 2285 * 04132240144300 U 2476 * 04132240144900 U 1383 * 04132240145100 U 1096 * 04132240145200 U 307 * 04132240145201 U 2286 * 04132240145908 U 2812 * 04132240146300 U 5763 * 04132240146301 U 4742 * 04132240146711 U 834 * 04132240146713 U 1140 * 04132240146800 U 1850 * 04132240146801 U 2049 * 04132240146802 U 2473 * 04132240146803 U 2649 * 04132240147200 U 5759 * 04132240147504 U 2407 * 04132240147800 U 2923 * 04132240147801 U 2273 * 04132240148105 U 2196 * 04132240148200 U 8296 * 04132240148700 U 8472 * 04132240148809 U 867 * 04132240149300 U 18099 * 04132240149303 U 5064 * 04132240149401 U 4394 * 04132240149404 U 5076 * 04132240149600 U 1651 * 04132240149603 U 1640 * 04132240150001 U 8634 * 04132240150300 U 5624 * 04132240150400 U 9946 * 04132240150500 U 2092 * 04132240150602 U 1559 * 04132240150700 U 1052 * 04132240150702 U 2269 * 04132240150800 U 1272 * 04132240151008 U 360 * 04132240151103 U 984 * 04132240151107 U 1416 * 04132240151304 U 3736 * 04132240151700 U 1152 * 04132240151707 U 1959 * 04132240151800 U 5564 * 04132240152002 U 4540 * 04132240152100 U 2198 * 04132240152400 U 1523 * 04132240152401 U 1322 * 04132240152500 U 499 * 04132240152503 U 406 * 04132240152900 U 6440 * 04132240152902 U 1627 * 04132240153000 U 1663 * 04132240153002 U 9749 * 04132240153300 U 5333 * 04132240153604 U 989 * 04132240154003 U 36084 * 04132240154201 U 6465 * 04132240154609 U 779 * 04132240154611 U 33 * 04132240154612 U 7216 * 04132240154613 U 638 * 04132240155100 U 3400 * 04132240155300 U 3742 * 04132240155700 U 1053 * 04132240156000 U 14551 * 04132240156300 U 232 * 04132240156400 U 2243 * 04132240156500 U 857 * 04132240156501 U 1159 * 04132240156900 U 3891 * 04132240156901 U 3523 * 04132240156904 U 124 * 04132240157002 U 1681 * 04132240157101 U 2793 * 04132240157103 U 2910 * 04132240157400 U 2905 * 04132240157402 U 2480 * 04132240157503 U 4612 * 04132240157504 U 1376 * 04132240157802 U 1101 * 04132240157902 U 2039 * 04132240158001 U 1276 * 04132240158002 U 621 * 04132240158201 U 4512 * 04132240158202 U 4502 * 04132240158203 U 5194 * 04132240158400 U 2802 * 04132240158500 U 7319 * 04132240158700 U 1029 * 04132240158701 U 2524 * 04132240159001 U 8140 * 04132240159300 U 14772 * 04132240159400 U 713 * 04132240159600 U 481 * 04132240159900 U 2834 * 04132240160101 U 4681 * 04132240160102 U 2656 * 04132240160402 U 1508 * 04132240160500 U 1316 * 04132240160600 U 5224 * 04132240160700 U 5172 * 04132240160800 U 12046 * 04132240160801 U 4929 * 04132240160900 U 852 * 04132240160902 U 1470 * 04132240160903 U 1116 * 04132240161004 U 3403 * 04132240161200 U 2596 * 04132240161201 U 6811 * 04132240161300 U 2230 * 04132240161302 U 1607 * 04132240161601 U 3237 * 04132240161603 U 2283 * 04132240161700 U 665 * 04132240161800 U 3459 * 04132240162300 U 20048 * 04132240162500 U 2534 * 04132240162604 U 11599 * 04132240162900 U 3011 * 04132240163000 U 3522 * 04132240163300 U 4540 * 04132240163400 U 659 * 04132240163600 U 1293 * 04132240163902 U 5597 * 04132240164000 U 4189 * 04132240164400 U 9943 * 04132240164401 U 6074 * 04132240164800 U 1529 * 04132240164903 U 7236 * 04132240165000 U 4480 * 04132240165001 U 4710 * 04132240165100 U 8254 * 04132240165500 U 254 * 04132240165502 U 235 * 04132240165504 U 531 * 04132240166300 U 1085 * 04132240166301 U 925 * 04132240166400 U 657 * 04132240166401 U 3234 * 04132240166402 U 5155 * 04132240166500 U 685 * 04132240166600 U 2413 * 04132240166700 U 3704 * 04132240166702 U 4936 * 04132240166900 U 2728 * 04132240166901 U 2804 * 04132240167000 U 2889 * 04132240167100 U 704 * 04132240167202 U 1520 * 04132240167700 U 2376 * 04132240167701 U 6605 * 04132240167707 U 2709 * 04132240167800 U 4364 * 04132240168000 U 1488 * 04132240168200 U 3030 * 04132240168300 U 3546 * 04132240168400 U 2477 * 04132240168600 U 2221 * 04132240168603 U 4623 * 04132240168605 U 7113 * 04132240168700 U 2264 * 04132240168701 U 2158 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 196 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132240168800 U 2429 * 04132240169000 U 6875 * 04132240169100 U 4250 * 04132240169200 U 8052 * 04132240169300 U 5228 * 04132240169500 U 638 * 04132240170301 U 1049 * 04132240170303 U 9625 * 04132240170307 U 2328 * 04132240170400 U 207 * 04132240170901 U 2506 * 04132240171101 U 1620 * 04132240171109 U 877 * 04132240171200 U 2007 * 04132240171500 U 5311 * 04132240171700 U 2215 * 04132240171704 U 479 * 04132240171800 U 1525 * 04132240172400 U 1300 * 04132240172700 U 9336 * 04132240172703 U 949 * 04132250402400 R 3907 * 04132250402900 R 651 * 04132250403000 R 3335 * 04132250404700 R 670 * 04132250405600 R 2973 * 04132250406000 R 4902 * 04132250406700 R 2922 * 04132250407400 R 990 * 04132250407800 R 4631 * 04132250408200 R 1372 * 04132250408300 R 552 * 04132250408400 R 401 * 04132250408900 R 1461 * 04132250409200 R 2018 * 04132250409300 R 2700 * 04132250409500 R 652 * 04132250410500 R 777 * 04132250410800 R 11050 * 04132250410900 R 1456 * 04132250411200 R 1616 * 04132250412400 R 785 * 04132250413300 R 1770 * 04132250413500 R 423 * 04132250413600 R 1222 * 04132250414200 R 2121 * 04132250414300 R 2807 * 04132250415000 R 1148 * 04132250416200 R 1457 * 04132250417500 R 6602 * 04132250417900 R 3095 * 04132250419000 R 17927 * 04132250419100 R 7233 * 04132250419200 R 11689 * 04132250419800 R 18710 * 04132250419900 R 89 * 04132250420000 R 1065 * 04132250421900 R 1468 * 04132250423800 R 1151 * 04132250424500 R 1260 * 04132250424600 R 11864 * 04132250424700 R 13375 * 04132250425000 R 48747 * 04132250425800 R 2086 * 04132250425900 R 3063 * 04132250426200 R 14124 * 04132250426600 R 6435 * 04132250427300 R 2734 * 04132250429500 R 8283 * 04132250430200 R 3107 * 04132250431300 R 3225 * 04132250432000 R 7354 * 04132250432900 R 5768 * 04132250433000 R 1596 * 04132250433400 R 44291 * 04132250435800 R 15710 * 04132250436000 R 1317 * 04132250436100 R 3445 * 04132250436700 R 5231 * 04132250436800 R 6350 * 04132250437100 R 15357 * 04132250437800 R 4547 * 04132250438000 R 9594 * 04132250438300 R 1433 * 04132250438800 R 12212 * 04132250439400 R 2397 * 04132250439500 R 744 * 04132250440100 R 5857 * 04132250440200 R 3087 * 04132250443000 R 890 * 04132250443100 R 2374 * 04132250443300 R 1388 * 04132250443500 R 1761 * 04132250443900 R 219 * 04132250444200 R 5532 * 04132250444300 R 835 * 04132250444500 R 615 * 04132250444600 R 1665 * 04132250444700 R 1113 * 04132250444900 R 984 * 04132250445000 R 868 * 04132250445600 R 1115 * 04132250445700 R 3357 * 04132250445900 R 903 * 04132250446100 R 338 * 04132250446700 R 874 * 04132250446800 R 840 * 04132250446900 R 1572 * 04132250447000 R 931 * 04132250447100 R 776 * 04132250447200 R 1885 * 04132250447400 R 745 * 04132250447500 R 4125 * 04132250447600 R 2204 * 04132250448000 R 1052 * 04132250448200 R 498 * 04132250448400 R 1782 * 04132250448700 R 33425 * 04132250449300 R 1606 * 04132250449400 R 629 * 04132250449700 R 1131 * 04132250449800 R 500 * 04132250450000 R 529 * 04132250450100 R 1316 * 04132250450200 R 1140 * 04132250450300 R 991 * 04132250450400 R 2514 * 04132250450600 R 1319 * 04132250450800 R 4300 * 04132250450900 R 1570 * 04132250451000 R 363 * 04132250451700 R 16422 * 04132250452200 R 2993 * 04132250452300 R 2336 * 04132250453000 R 1372 * 04132250453200 R 7411 * 04132250453400 R 1246 * 04132250453500 R 1450 * 04132250453600 R 1090 * 04132250453900 R 2009 * 04132250455000 R 778 * 04132250456000 R 1785 * 04132250456700 R 1504 * 04132250457200 R 10110 * 04132250457900 R 1324 * 04132250458000 R 9578 * 04132250458300 R 3055 * 04132250458500 R 2151 * 04132250458700 R 474 * 04132250459000 R 230 * 04132250459300 R 1516 * 04132250459700 R 2517 * 04132250459900 R 406 * 04132250460000 R 761 * 04132250460200 R 10679 * 04132250460500 R 5429 * 04132250460900 R 1571 * 04132250461200 R 237 * 04132250461300 R 185 * 04132250461400 R 2316 * 04132250461500 R 91 * 04132250461600 R 5272 * 04132250463100 R 7270 * 04132250463800 R 742 * 04132250463900 R 2495 * 04132250465000 R 2750 * 04132250465200 R 794 * 04132250465500 R 1432 * 04132250465800 R 3736 * 04132250465900 R 9753 * 04132250466000 R 1688 * 04132250466100 R 821 * 04132250466400 R 1883 * 04132250466500 R 3374 * 04132250466900 R 11337 * 04132250467600 R 2138 * 04132250467900 R 870 * 04132250468000 R 3242 * 04132250468100 R 1012 * 04132250468400 R 1721 * 04132250468500 R 89 * 04132250468600 R 3149 * 04132250468700 R 787 * 04132250468800 R 344 * 04132250469300 R 2663 * 04132250469800 R 4475 * 04132250470900 R 2775 * 04132250471500 R 518 * 04132250471700 R 3653 * 04132250472300 R 8697 * 04132250472500 R 3193 * 04132250472800 R 1891 * 04132250472900 R 2221 * 04132250473000 R 2117 * 04132250473100 R 3529 * 04132250473700 R 5763 * 04132250473900 R 5800 * 04132250474000 R 487 * 04132251305959 R 2909 * 04132251352133 R 2040 * 04132251353252 R 3561 * 04132251353254 R 2636 * 04132251353268 R 5484 * 04132262396751 U 13007 * 04132262396951 U 5222 * 04132262397051 U 320 * 04132262397751 U 4806 * 04132262397760 U 6946 * 04132262397854 U 2960 * 04132262398051 U 3005 * 04132262398251 U 1745 * 04132262398750 U 1310 * 04132262399251 U 6494 * 04132262399451 U 2333 * 04132262399455 U 2689 * 04132262399465 U 2204 * 04132262399751 U 1307 * 04132262399851 U 2650 * 04132262399869 U 2922 * 04132262399951 U 1248 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 197 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132262399971 U 2650 * 04132262400051 U 2527 * 04132262400066 U 2450 * 04132262400151 U 3778 * 04132262400650 U 1527 * 04132262400651 U 1923 * 04132262401052 U 2172 * 04132262401063 U 2192 * 04132262401069 U 3310 * 04132262401351 U 6088 * 04132262401757 U 596 * 04132262401851 U 611 * 04132262402351 U 6080 * 04132262402751 U 2931 * 04132262403851 U 3259 * 04132262404151 U 747 * 04132262406851 U 6445 * 04132262407051 U 5443 * 04132262407351 U 563 * 04132262407459 U 89 * 04132262408251 U 8811 * 04132262408351 U 3554 * 04132262408451 U 4442 * 04132262408656 U 8986 * 04132262408962 U 1241 * 04132262409051 U 3336 * 04132262409351 U 1702 * 04132262409451 U 10007 * 04132262409471 U 8350 * 04132262409477 U 5484 * 04132262411151 U 6405 * 04132262411651 U 11712 * 04132262412454 U 862 * 04132262413651 U 3744 * 04132262413653 U 715 * 04132262414151 U 5597 * 04132262415251 U 5313 * 04132262415260 U 3083 * 04132262415351 U 4703 * 04132262415456 U 480 * 04132262415461 U 232 * 04132262415755 U 2952 * 04132262416151 U 6301 * 04132262416571 U 12803 * 04132262416851 U 2144 * 04132262417451 U 472 * 04132262417751 U 1405 * 04132262418251 U 1624 * 04132262418551 U 2011 * 04132262419251 U 5722 * 04132262419253 U 3088 * 04132262419351 U 7068 * 04132262419371 U 1018 * 04132262419460 U 9767 * 04132262419751 U 7943 * 04132262420051 U 4694 * 04132262420251 U 6124 * 04132262420451 U 6984 * 04132262420753 U 5565 * 04132262422451 U 4524 * 04132262422651 U 6388 * 04132262422655 U 3651 * 04132262422751 U 124 * 04132262422851 U 46810 * 04132262423351 U 19404 * 04132262423651 U 12294 * 04132262424251 U 4536 * 04132262424551 U 17367 * 04132262426150 U 5478 * 04132262426151 U 2853 * 04132262427251 U 971 * 04132262427355 U 759 * 04132262427356 U 479 * 04132262427357 U 2428 * 04132262427367 U 2117 * 04132262429851 U 5372 * 04132262429951 U 4241 * 04132262430751 U 3636 * 04132262430851 U 6233 * 04132262431051 U 5443 * 04132262431151 U 5159 * 04132262431351 U 1304 * 04132262432651 U 11770 * 04132262432951 U 10874 * 04132262433051 U 7939 * 04132262433261 U 5837 * 04132262433451 U 13448 * 04132262433551 U 13479 * 04132262434351 U 2690 * 04132262434352 U 2667 * 04132262434366 U 1473 * 04132262435751 U 351 * 04132262437851 U 7648 * 04132262437857 U 61254 * 04132262438355 U 1195 * 04132262440951 U 6170 * 04132262441751 U 20209 * 04132262442151 U 11963 * 04132262442161 U 35389 * 04132262442251 U 3089 * 04132262442951 U 4782 * 04132262442967 U 7715 * 04132262442977 U 2262 * 04132262443151 U 688 * 04132262443161 U 1347 * 04132262443251 U 6112 * 04132262443255 U 9304 * 04132262443354 U 6491 * 04132262443355 U 8826 * 04132262443655 U 11996 * 04132262444351 U 1978 * 04132262444451 U 1525 * 04132262444551 U 2064 * 04132262444851 U 5513 * 04132262444862 U 5151 * 04132262446151 U 21711 * 04132262447251 U 4161 * 04132262447351 U 3197 * 04132262447451 U 10195 * 04132262447761 U 6149 * 04132262448151 U 5485 * 04132262448251 U 6227 * 04132262448351 U 3779 * 04132262448451 U 5540 * 04132262449151 U 5279 * 04132262449251 U 2931 * 04132262450851 U 3448 * 04132262450951 U 3067 * 04132262452651 U 5550 * 04132262452850 U 11944 * 04132262452851 U 2517 * 04132262453051 U 10873 * 04132262453151 U 8649 * 04132262453170 U 2855 * 04132262453351 U 3178 * 04132262454251 U 11101 * 04132262454551 U 24748 * 04132262455351 U 5641 * 04132262455360 U 5861 * 04132262455551 U 3261 * 04132262457051 U 30673 * 04132262457758 U 2948 * 04132262457951 U 10040 * 04132262458466 U 51728 * 04132262458651 U 2886 * 04132262458661 U 10138 * 04132262458751 U 10462 * 04132262459550 U 88515 * 04132262459551 U 12818 * 04132262459651 U 20696 * 04132262460250 U 8909 * 04132262461251 U 3707 * 04132262461351 U 8852 * 04132262461451 U 3736 * 04132262461551 U 124 * 04132270081802 U 4740 * 04132270081806 R 558 * 04132270081807 R 3657 * 04132270082001 R 1008 * 04132270082605 U 2662 * 04132270082700 U 1585 * 04132270083300 U 5499 * 04132270083307 R 403 * 04132270083308 R 234 * 04132270083400 U 8505 * 04132270083806 R 3196 * 04132270084000 U 6099 * 04132270084205 R 1353 * 04132270084207 R 906 * 04132270084217 R 2948 * 04132270084781 R 1354 * 04132270084801 R 2030 * 04132270084811 R 1964 * 04132270084813 U 1645 * 04132270084821 R 8973 * 04132270084826 R 1217 * 04132270084832 R 4703 * 04132270084838 R 2633 * 04132270084849 R 3208 * 04132270084850 R 1914 * 04132270084851 R 3593 * 04132270084858 R 3146 * 04132270084873 R 898 * 04132270084878 U 1603 * 04132270084879 R 2091 * 04132270084907 R 1311 * 04132270085200 U 2799 * 04132270085400 U 2508 * 04132270085505 R 5893 * 04132270085801 R 1343 * 04132270085900 U 1635 * 04132270086100 U 2887 * 04132270086400 U 1250 * 04132270086500 U 8419 * 04132270086801 R 2564 * 04132270086802 R 391 * 04132270087000 U 2366 * 04132270087301 U 847 * 04132270087410 R 1692 * 04132270087600 U 7588 * 04132270087700 U 5232 * 04132270087800 U 7153 * 04132270087900 U 4442 * 04132270088000 U 2589 * 04132270088202 R 6638 * 04132270088400 U 1180 * 04132270088500 U 2358 * 04132270088600 U 2664 * 04132270088622 U 3217 * 04132270088623 U 209 * 04132270088800 U 9786 * 04132270089050 R 2089 * 04132270089100 U 1841 * 04132270089403 R 3271 * 04132270089414 R 1409 * 04132270089415 U 7603 * 04132270089420 R 3567 * 04132270089600 U 381 * 04132270089711 R 4563 * 04132270090600 U 2661 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 198 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132270090800 U 2903 * 04132270091000 U 3220 * 04132270091001 R 4827 * 04132270091100 U 4661 * 04132270091202 R 1059 * 04132270091220 R 1578 * 04132270091300 U 2328 * 04132270091500 U 868 * 04132270091600 U 1301 * 04132270091901 R 2617 * 04132270091902 R 2896 * 04132270092101 U 3341 * 04132270092106 U 3109 * 04132270092160 R 3040 * 04132270092168 R 2582 * 04132270092174 R 282 * 04132270092206 R 15768 * 04132270092400 U 5492 * 04132270092804 R 2739 * 04132270092807 R 496 * 04132270093000 U 1769 * 04132270093005 R 898 * 04132270093207 U 3142 * 04132270093212 R 298 * 04132270093631 U 4487 * 04132270093801 R 3027 * 04132270094604 R 1646 * 04132270094805 R 1580 * 04132270095099 R 4493 * 04132270095100 U 3750 * 04132270095104 R 3991 * 04132270095300 U 7172 * 04132270095500 U 1247 * 04132270096102 R 10964 * 04132270096115 R 521 * 04132270096202 R 4685 * 04132270097150 R 5436 * 04132270098519 R 1905 * 04132270098900 U 423 * 04132270098910 U 554 * 04132270099402 R 1058 * 04132270099435 R 5971 * 04132270099708 U 3284 * 04132270099720 R 2173 * 04132270099800 U 2803 * 04132270099801 U 1290 * 04132270100503 R 1027 * 04132270100504 R 3292 * 04132270100516 U 5440 * 04132270100520 R 4631 * 04132270101202 R 1688 * 04132270101203 R 2017 * 04132270101300 U 2196 * 04132270101304 R 8134 * 04132270101600 U 2426 * 04132270101900 U 742 * 04132270102100 U 1244 * 04132270102600 U 7867 * 04132270102750 R 1436 * 04132270102800 U 724 * 04132270103207 R 8565 * 04132270104000 U 694 * 04132270104102 R 921 * 04132270106400 U 7984 * 04132270106409 R 853 * 04132270106500 U 2245 * 04132270106501 R 1608 * 04132270107905 R 1034 * 04132270108000 U 2134 * 04132270108500 U 1934 * 04132270108501 U 791 * 04132270108600 U 4312 * 04132270108722 R 2856 * 04132270108725 R 5705 * 04132270109000 U 4877 * 04132270109400 U 925 * 04132270110108 R 436 * 04132270111304 R 1940 * 04132270111400 U 463 * 04132270111705 R 1502 * 04132270112800 U 804 * 04132270113100 U 513 * 04132270113605 R 494 * 04132270114800 U 975 * 04132270114900 U 1610 * 04132270114902 R 709 * 04132270114903 R 1676 * 04132270115407 R 1268 * 04132270115408 R 1123 * 04132270115505 R 478 * 04132270115610 R 2317 * 04132270115616 R 195 * 04132270115617 R 140 * 04132270115702 R 745 * 04132270115721 U 2261 * 04132270116100 U 1181 * 04132270116200 U 1289 * 04132270116307 R 1115 * 04132270116500 U 2129 * 04132270117400 U 2062 * 04132270117900 U 2318 * 04132270118600 U 1376 * 04132270118603 R 2373 * 04132270118700 U 1019 * 04132270118706 R 3223 * 04132270119612 R 497 * 04132270120201 R 2590 * 04132270120800 U 2062 * 04132270120801 R 4637 * 04132270121200 U 8079 * 04132270121800 U 4499 * 04132270122000 U 2341 * 04132270122004 R 2152 * 04132270122010 R 3122 * 04132270122400 U 1674 * 04132270123001 R 2900 * 04132270123002 R 2593 * 04132270123200 U 587 * 04132270123201 R 776 * 04132270123300 U 6205 * 04132270123800 U 4019 * 04132270123801 R 4282 * 04132270123908 R 436 * 04132270124110 R 1302 * 04132270124111 R 490 * 04132270124200 U 9882 * 04132270124300 U 3201 * 04132270124400 U 902 * 04132270125200 U 2950 * 04132270125204 R 3097 * 04132270125800 U 195 * 04132270126100 U 6191 * 04132270126300 U 3359 * 04132270126301 R 1835 * 04132270126309 R 7449 * 04132270126825 U 1452 * 04132270126901 R 892 * 04132270127213 R 1230 * 04132270127800 U 136 * 04132270128600 U 1849 * 04132270128800 U 2658 * 04132270129100 U 965 * 04132270129600 U 10998 * 04132270129601 R 9313 * 04132270129612 R 11702 * 04132270129700 U 2456 * 04132270130500 U 995 * 04132270130806 R 975 * 04132270131200 U 125 * 04132270131702 R 237 * 04132270132200 U 5673 * 04132270132201 R 4176 * 04132270132505 R 5244 * 04132270132604 R 782 * 04132270132607 R 653 * 04132270132900 U 124 * 04132270133000 U 336 * 04132270133100 U 1230 * 04132270133400 U 18723 * 04132270133803 R 3471 * 04132270133807 R 2045 * 04132270133900 U 1591 * 04132270134000 U 6001 * 04132270134100 U 1726 * 04132270134200 U 2501 * 04132270134201 R 1282 * 04132270134400 U 1807 * 04132270134402 R 3225 * 04132270134503 U 581 * 04132270135211 U 5842 * 04132270135400 U 1392 * 04132270135600 U 2775 * 04132270136100 U 7211 * 04132270136400 U 1469 * 04132270136415 R 1282 * 04132270137350 R 397 * 04132270138400 U 888 * 04132270138501 R 2815 * 04132270138507 R 11088 * 04132270138600 U 413 * 04132270138602 R 481 * 04132270138913 R 1816 * 04132270138925 R 2569 * 04132270139211 U 1070 * 04132270139402 R 2894 * 04132270139600 U 1657 * 04132270139709 R 626 * 04132270139712 R 2388 * 04132270140101 R 989 * 04132270140200 U 5215 * 04132270140301 R 5127 * 04132270140400 U 847 * 04132270140500 U 352 * 04132270140504 R 954 * 04132270140600 U 683 * 04132270141201 R 546 * 04132270141204 U 445 * 04132270141606 R 1330 * 04132270141609 R 1941 * 04132270142205 R 854 * 04132270142300 U 2704 * 04132270142402 R 3094 * 04132270142404 R 1115 * 04132270142406 R 3734 * 04132270142500 U 1820 * 04132270142505 U 2977 * 04132270142508 R 795 * 04132270142511 R 1696 * 04132270142725 U 2062 * 04132270143400 U 2432 * 04132270143700 U 3451 * 04132270144000 U 656 * 04132270144001 R 10558 * 04132270144501 R 1426 * 04132270145300 U 2916 * 04132270145900 U 3269 * 04132270146500 U 2054 * 04132270146603 R 848 * 04132270146700 U 3920 * 04132270146705 R 1298 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 199 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132270147603 R 594 * 04132270148823 U 6201 * 04132270148900 U 14734 * 04132270149100 U 2445 * 04132270149304 R 3451 * 04132270149600 U 5185 * 04132270150000 U 2759 * 04132270150200 U 1592 * 04132270150300 U 5034 * 04132270150404 R 8319 * 04132270150501 R 2299 * 04132270150513 R 5739 * 04132270150602 R 1481 * 04132270150802 U 525 * 04132270150904 R 3004 * 04132270151103 R 1574 * 04132270151400 U 235 * 04132270151402 R 2345 * 04132270151500 U 492 * 04132270151600 U 2358 * 04132270151601 U 2347 * 04132270151700 U 3269 * 04132270151738 R 4225 * 04132270151811 U 807 * 04132270151880 U 696 * 04132270151885 R 321 * 04132270151896 R 1776 * 04132270151899 R 4563 * 04132270151900 U 1448 * 04132270151906 R 17846 * 04132270151911 R 1664 * 04132270151912 R 1806 * 04132270151913 R 690 * 04132270151915 R 6684 * 04132270151919 R 181 * 04132270151926 R 2220 * 04132270151928 R 291 * 04132270151932 R 571 * 04132270151943 R 1254 * 04132270151946 R 929 * 04132270151948 R 215 * 04132270151949 R 1574 * 04132270151950 U 9971 * 04132270151952 R 3096 * 04132270151954 R 764 * 04132270151955 R 4897 * 04132270151960 R 695 * 04132270151964 R 785 * 04132270151980 R 907 * 04132270151981 R 7765 * 04132270151983 R 3089 * 04132270151987 R 764 * 04132270151988 R 2753 * 04132270151991 R 36800 * 04132270151997 U 1418 * 04132270151999 R 1162 * 04132270152002 R 4689 * 04132270152003 R 2320 * 04132270152004 U 8871 * 04132270152005 R 5492 * 04132270152011 R 12444 * 04132270152012 U 3513 * 04132270152016 R 4820 * 04132270152025 R 2545 * 04132270152040 R 502 * 04132270152047 R 2259 * 04132270152049 R 369 * 04132270152051 R 10594 * 04132270152058 R 1382 * 04132270152081 R 5959 * 04132270152209 R 1569 * 04132270152227 R 1100 * 04132270152311 R 3225 * 04132270152312 R 14808 * 04132270152315 R 3482 * 04132270152316 R 597 * 04132270152323 R 5820 * 04132270152328 R 401 * 04132270152329 R 404 * 04132270152700 U 2800 * 04132270152800 U 941 * 04132270152901 U 3076 * 04132270152906 R 2628 * 04132270152908 R 1226 * 04132270152910 R 270 * 04132270152929 R 421 * 04132270152981 R 516 * 04132270153132 R 307 * 04132270153200 U 817 * 04132270153401 U 2948 * 04132270153410 U 2955 * 04132270153418 R 2490 * 04132270153428 R 3712 * 04132270153458 R 10586 * 04132270153462 R 1899 * 04132270153464 R 602 * 04132270153466 R 1637 * 04132270153474 U 237 * 04132270153498 R 2304 * 04132270153505 R 1649 * 04132270153508 R 668 * 04132270153510 R 2376 * 04132270153600 U 1256 * 04132270153606 R 4874 * 04132270153608 R 774 * 04132270153700 U 1763 * 04132270153901 R 2792 * 04132270154307 R 2247 * 04132270154317 R 12353 * 04132270154404 R 766 * 04132270154600 U 2477 * 04132270154601 R 1727 * 04132270155000 U 952 * 04132270155102 R 725 * 04132270155219 U 995 * 04132270155222 R 8828 * 04132270155223 R 682 * 04132270155300 U 5048 * 04132270155502 R 656 * 04132270155801 R 17017 * 04132270155802 R 453 * 04132270156607 R 3664 * 04132270156800 U 912 * 04132270157010 R 2331 * 04132270157171 R 1569 * 04132270157300 U 496 * 04132270157504 R 872 * 04132270157600 U 411 * 04132270157802 U 246 * 04132270158012 R 206 * 04132270158200 U 438 * 04132270158300 U 4103 * 04132270158308 R 2008 * 04132270158503 R 622 * 04132270158601 U 514 * 04132270158602 R 301 * 04132270158619 R 2071 * 04132270158901 R 539 * 04132270158909 R 8007 * 04132270159200 U 2965 * 04132270159600 U 4887 * 04132270159800 U 693 * 04132270159900 U 2332 * 04132270160201 R 814 * 04132270161100 U 12138 * 04132270161102 R 2613 * 04132270161111 R 1851 * 04132270161214 R 2878 * 04132270161219 R 3374 * 04132270161402 R 4779 * 04132270161901 R 334 * 04132270162000 U 2610 * 04132270162100 U 2289 * 04132270162406 R 1482 * 04132270162450 R 3341 * 04132270162500 U 1213 * 04132270162600 U 3595 * 04132270162601 R 1476 * 04132270162805 R 3260 * 04132270162901 R 3003 * 04132270162902 R 5071 * 04132270162903 R 27007 * 04132270163030 R 1439 * 04132270163031 R 213 * 04132270163100 U 354 * 04132270163101 U 558 * 04132270163106 R 2229 * 04132270163203 U 1336 * 04132270163800 U 747 * 04132270182501 R 1087 * 04132280852254 U 1774 * 04132280852262 U 1316 * 04132280852267 U 984 * 04132280852278 U 1051 * 04132280852452 U 5039 * 04132280852751 U 11577 * 04132280852951 U 2737 * 04132280852955 U 1341 * 04132280853060 U 2492 * 04132280853232 U 2304 * 04132280853240 U 313 * 04132280853243 U 2750 * 04132280853247 U 3443 * 04132280853248 U 1767 * 04132280853249 U 3392 * 04132280853251 U 3878 * 04132280853254 U 1517 * 04132280853258 U 1346 * 04132280853260 U 3273 * 04132280853263 U 2568 * 04132280853269 U 22917 * 04132280853280 U 770 * 04132280853281 U 576 * 04132280853283 U 1691 * 04132280853288 U 1665 * 04132280853290 U 143 * 04132280853294 U 1520 * 04132280853296 U 914 * 04132280853297 U 2176 * 04132280853298 U 2093 * 04132280853356 U 267 * 04132280853357 U 23746 * 04132280853558 U 2022 * 04132280853751 U 5752 * 04132280853851 U 2592 * 04132280854056 U 550 * 04132280854060 U 1699 * 04132280854165 U 2695 * 04132280854251 U 13703 * 04132280854551 U 3513 * 04132280854751 U 5010 * 04132280855051 U 3424 * 04132280855153 U 3001 * 04132280855160 U 349 * 04132280855165 U 21103 * 04132280855751 U 1992 * 04132280855954 U 930 * 04132280856273 U 4286 * 04132280856351 U 910 * 04132280856454 U 455 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 200 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132280856457 U 623 * 04132280856651 U 1955 * 04132280856664 U 2369 * 04132280856754 U 90 * 04132280857048 U 400 * 04132280857251 U 457 * 04132280857351 U 983 * 04132280857562 U 664 * 04132280858052 U 1194 * 04132280858058 U 2008 * 04132280858059 U 538 * 04132280858069 U 297 * 04132280858151 U 1372 * 04132280858351 U 1201 * 04132280858553 U 1488 * 04132280858651 U 10853 * 04132280858851 U 4264 * 04132280858951 U 3062 * 04132280858961 U 1216 * 04132280859056 U 1395 * 04132280859151 U 1278 * 04132280859262 U 752 * 04132280859269 U 1535 * 04132280859853 U 1584 * 04132280859959 U 2619 * 04132280860151 U 1939 * 04132280860255 U 1309 * 04132280860551 U 232 * 04132280860552 U 1973 * 04132280861052 U 1806 * 04132280861151 U 3727 * 04132280861351 U 1683 * 04132280861355 U 1383 * 04132280861363 U 2580 * 04132280861553 U 13698 * 04132280861668 U 1482 * 04132280861751 U 2346 * 04132280861951 U 1844 * 04132280861967 U 2605 * 04132280862053 U 2178 * 04132280862257 U 1197 * 04132280862259 U 2711 * 04132280862351 U 17745 * 04132280862751 U 1491 * 04132280862951 U 286 * 04132280863051 U 3276 * 04132280863250 U 1301 * 04132280863251 U 2632 * 04132280863453 U 1846 * 04132280863454 U 492 * 04132280863456 U 13536 * 04132280863859 U 5198 * 04132280863860 U 5789 * 04132280863863 U 1930 * 04132280864159 U 6208 * 04132280864160 U 3317 * 04132280864451 U 2427 * 04132280865451 U 1537 * 04132280865761 U 5105 * 04132280865762 U 8968 * 04132280866258 U 2919 * 04132280866551 U 947 * 04132280866651 U 549 * 04132280866751 U 3791 * 04132280866971 U 991 * 04132280867064 U 2608 * 04132280867066 U 3244 * 04132280867068 U 7651 * 04132280867653 U 504 * 04132280867744 U 10656 * 04132280867749 U 6149 * 04132280867750 U 14225 * 04132280867756 U 812 * 04132280867760 U 2188 * 04132280867762 U 1465 * 04132280867763 U 2154 * 04132280867767 U 3111 * 04132280867782 U 1248 * 04132280867788 U 11736 * 04132280867793 U 1163 * 04132280867799 U 2366 * 04132280867804 U 13094 * 04132280867805 U 6585 * 04132280867809 U 1160 * 04132280868251 U 1828 * 04132280868268 U 737 * 04132280868457 U 3288 * 04132280868556 U 6298 * 04132280869154 U 1074 * 04132280869251 U 2951 * 04132280869256 U 2320 * 04132280869262 U 2868 * 04132280869451 U 1396 * 04132280869551 U 1238 * 04132280869556 U 1504 * 04132280869557 U 5523 * 04132280869564 U 2403 * 04132280869571 U 1759 * 04132280869578 U 844 * 04132280869600 U 1511 * 04132280870453 U 645 * 04132280870454 U 262 * 04132280870659 U 10192 * 04132280870754 U 1090 * 04132280870851 U 2600 * 04132280870951 U 517 * 04132280870956 U 441 * 04132280871151 U 973 * 04132280871161 U 2118 * 04132280871251 U 2491 * 04132280871351 U 4643 * 04132280871562 U 5435 * 04132280872351 U 1824 * 04132280872354 U 1857 * 04132280872363 U 1250 * 04132280872551 U 982 * 04132280872651 U 1659 * 04132280872754 U 3397 * 04132280872851 U 2722 * 04132280872968 U 3789 * 04132280872978 U 2425 * 04132280873359 U 3496 * 04132280873751 U 1311 * 04132280873951 U 2940 * 04132280874057 U 2428 * 04132280874066 U 1115 * 04132280874151 U 4766 * 04132280874153 U 504 * 04132280874157 U 508 * 04132280874252 U 1166 * 04132280874257 U 1105 * 04132280874260 U 12069 * 04132280874283 U 2674 * 04132280874653 U 3425 * 04132280874661 U 11822 * 04132280874667 U 2694 * 04132280874751 U 1674 * 04132280874855 U 12719 * 04132280874962 U 18860 * 04132280874971 U 2039 * 04132280875061 U 628 * 04132280875062 U 2015 * 04132280875069 U 4337 * 04132280875259 U 838 * 04132280876252 U 7256 * 04132280876569 U 2541 * 04132280876651 U 3316 * 04132280876851 U 6055 * 04132280876955 U 2138 * 04132280877551 U 1819 * 04132280877576 U 1887 * 04132280877751 U 715 * 04132280877851 U 5349 * 04132280878851 U 3301 * 04132280879951 U 6140 * 04132280879960 U 2529 * 04132280879963 U 1506 * 04132280879969 U 311 * 04132280880151 U 1231 * 04132280880451 U 8125 * 04132280880551 U 916 * 04132280880552 U 185 * 04132280880751 U 1883 * 04132280880761 U 1996 * 04132280880765 U 2715 * 04132280880851 U 415 * 04132280880864 U 129 * 04132280880957 U 209 * 04132280880962 U 297 * 04132280881151 U 5671 * 04132280881253 U 2945 * 04132280881355 U 7557 * 04132280881551 U 914 * 04132280881554 U 997 * 04132280881751 U 5075 * 04132280881851 U 2935 * 04132280881853 U 2142 * 04132280881951 U 2910 * 04132280881953 U 498 * 04132280881959 U 790 * 04132280882151 U 2195 * 04132280882351 U 1534 * 04132280882455 U 1104 * 04132280882460 U 1293 * 04132280882465 U 8544 * 04132280882551 U 1699 * 04132280882651 U 2383 * 04132280882751 U 4078 * 04132280882851 U 1135 * 04132280883051 U 849 * 04132280883151 U 2828 * 04132280883351 U 3195 * 04132280883451 U 931 * 04132280883551 U 1881 * 04132280883553 U 387 * 04132280883751 U 286 * 04132280883851 U 2355 * 04132280884056 U 707 * 04132280884151 U 2087 * 04132280884152 U 1611 * 04132280884158 U 1018 * 04132280884251 U 2576 * 04132280884257 U 2338 * 04132280884351 U 2800 * 04132280884451 U 1511 * 04132280884551 U 1482 * 04132280884563 U 1318 * 04132280884651 U 903 * 04132280884851 U 7048 * 04132280884852 U 2642 * 04132280884951 U 3024 * 04132280885151 U 7450 * 04132280885453 U 7700 * 04132280885460 U 2008 * 04132280885651 U 1583 * 04132280885751 U 2972 * 04132280885851 U 1478 * 04132280885955 U 502 * 04132280885959 U 821 * 04132280886251 U 6408 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 201 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132280886253 U 687 * 04132280886254 U 2792 * 04132280886262 U 482 * 04132280886451 U 1228 * 04132280886454 U 788 * 04132280886464 U 1042 * 04132280886466 U 1072 * 04132280886651 U 207 * 04132280886655 U 89 * 04132280886763 U 1879 * 04132280886951 U 1927 * 04132280887051 U 8111 * 04132280887351 U 2635 * 04132280887551 U 7428 * 04132280888251 U 18985 * 04132280888546 U 33019 * 04132280888556 U 20994 * 04132280888559 U 6278 * 04132280888561 U 14353 * 04132280888563 U 2092 * 04132280888569 U 1667 * 04132280888574 U 6982 * 04132280888745 U 8181 * 04132280888752 U 1334 * 04132280888755 U 1555 * 04132280888759 U 2110 * 04132280888764 U 1120 * 04132280888765 U 2250 * 04132280888777 U 1934 * 04132280888961 U 1328 * 04132280889051 U 3139 * 04132280889065 U 2990 * 04132280889066 U 2324 * 04132280889168 U 2923 * 04132280889362 U 5719 * 04132280889363 U 1988 * 04132280889373 U 1762 * 04132280889750 U 1095 * 04132280889751 U 1331 * 04132280889754 U 2427 * 04132280890751 U 1958 * 04132280890859 U 18536 * 04132280891253 U 20581 * 04132280891452 U 1025 * 04132280891752 U 4531 * 04132280891758 U 1543 * 04132280891851 U 2713 * 04132280892049 U 8773 * 04132280892051 U 707 * 04132280892052 U 21820 * 04132280892053 U 11041 * 04132280892061 U 2973 * 04132280892063 U 2879 * 04132280892069 U 819 * 04132280892248 U 2435 * 04132280892254 U 894 * 04132280892255 U 863 * 04132280892270 U 1881 * 04132280892272 U 71019 * 04132280892352 U 20628 * 04132280892355 U 2835 * 04132280892358 U 1657 * 04132280892363 U 12099 * 04132280892370 U 2819 * 04132280892374 U 1526 * 04132280892382 U 4119 * 04132280892454 U 4097 * 04132280892455 U 720 * 04132280892558 U 285 * 04132280892653 U 193 * 04132280892751 U 999 * 04132280892754 U 2874 * 04132280892755 U 944 * 04132280892757 U 911 * 04132280892765 U 1000 * 04132280893156 U 3084 * 04132280893244 U 357 * 04132280893540 U 5611 * 04132280893542 U 2703 * 04132280893551 U 2889 * 04132280893566 U 3825 * 04132280893573 U 1955 * 04132280893653 U 522 * 04132280893669 U 290 * 04132280894053 U 1328 * 04132280894561 U 2473 * 04132280894566 U 15118 * 04132280894651 U 4700 * 04132280894751 U 2694 * 04132280894858 U 2579 * 04132280895051 U 2126 * 04132280895056 U 1078 * 04132280895151 U 1698 * 04132280897751 U 6391 * 04132280898951 U 2075 * 04132280899551 U 899 * 04132280899751 U 2999 * 04132280899760 U 2336 * 04132280899851 U 2742 * 04132280899852 U 1758 * 04132280900251 U 7702 * 04132280900252 U 3392 * 04132280901151 U 492 * 04132280902351 U 12846 * 04132280903851 U 12062 * 04132280904751 U 986 * 04132280905351 U 3501 * 04132280905451 U 3069 * 04132280905851 U 1349 * 04132280905855 U 749 * 04132280906272 U 828 * 04132280906451 U 2478 * 04132280906461 U 2775 * 04132280906551 U 2883 * 04132280906563 U 2663 * 04132280907151 U 1297 * 04132280907251 U 1853 * 04132280907651 U 4850 * 04132280907663 U 2701 * 04132280907960 U 1365 * 04132280908051 U 716 * 04132280908151 U 5479 * 04132280908351 U 946 * 04132280908751 U 6829 * 04132280908851 U 925 * 04132280908862 U 2923 * 04132280908863 U 5478 * 04132280909051 U 1343 * 04132280909153 U 90 * 04132280909251 U 1937 * 04132280909253 U 2719 * 04132280909268 U 2081 * 04132280909451 U 1383 * 04132280909461 U 2956 * 04132280909551 U 90 * 04132280909951 U 571 * 04132280909961 U 139 * 04132280910051 U 3644 * 04132280910151 U 8132 * 04132280910351 U 1694 * 04132280910352 U 700 * 04132280910457 U 7705 * 04132280910957 U 1235 * 04132280910965 U 4313 * 04132280910980 U 1926 * 04132280911051 U 8239 * 04132280911154 U 2859 * 04132280911155 U 1487 * 04132280911351 U 2122 * 04132280911456 U 1717 * 04132280912263 U 6102 * 04132280912351 U 1283 * 04132280912451 U 2133 * 04132280912453 U 551 * 04132280912651 U 1313 * 04132280912655 U 1362 * 04132280912761 U 4390 * 04132280913351 U 3613 * 04132280913451 U 3146 * 04132280913472 U 21788 * 04132280913670 U 1846 * 04132280914151 U 849 * 04132280914555 U 8529 * 04132280914563 U 191 * 04132280914653 U 2770 * 04132280914769 U 1617 * 04132280914855 U 468 * 04132280915851 U 2766 * 04132280915857 U 595 * 04132280916151 U 625 * 04132280916167 U 1020 * 04132280916182 U 1305 * 04132280916189 U 9704 * 04132280916753 U 1923 * 04132280917051 U 6841 * 04132280917353 U 1856 * 04132280917451 U 502 * 04132280917751 U 2199 * 04132280917860 U 2154 * 04132280917951 U 1240 * 04132280917960 U 1830 * 04132280918151 U 2971 * 04132280918351 U 13060 * 04132280918451 U 515 * 04132280918454 U 236 * 04132280918468 U 956 * 04132280918553 U 5040 * 04132280918571 U 7257 * 04132280918844 U 13147 * 04132280918850 U 1698 * 04132280919051 U 956 * 04132280919264 U 531 * 04132280919352 U 1717 * 04132280919651 U 1507 * 04132280919663 U 1356 * 04132280919959 U 1221 * 04132280919968 U 20134 * 04132280920058 U 3018 * 04132280920152 U 1360 * 04132280920451 U 1669 * 04132280920763 U 4303 * 04132280920852 U 293 * 04132280920862 U 816 * 04132280920976 U 23917 * 04132280921357 U 18419 * 04132280921379 U 1860 * 04132280921451 U 908 * 04132280921857 U 1307 * 04132280922853 U 3054 * 04132280922859 U 1457 * 04132280923351 U 2065 * 04132280923551 U 328 * 04132280923955 U 603 * 04132280923961 U 788 * 04132280924051 U 1266 * 04132280924161 U 1389 * 04132280924166 U 802 * 04132280924851 U 6097 * 04132280925051 U 994 * 04132280925054 U 2395 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 202 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132280925064 U 1611 * 04132280925074 U 1183 * 04132280925251 U 976 * 04132280925351 U 1435 * 04132280925451 U 347 * 04132280925460 U 920 * 04132280925551 U 1870 * 04132280925552 U 2644 * 04132280925553 U 1120 * 04132280925561 U 1665 * 04132280925651 U 1650 * 04132280925661 U 2656 * 04132280925751 U 1310 * 04132280926154 U 2486 * 04132280926651 U 1509 * 04132280927351 U 1473 * 04132280927651 U 5601 * 04132280927751 U 1152 * 04132280927756 U 1045 * 04132280927757 U 7139 * 04132280927768 U 1333 * 04132280928051 U 2885 * 04132280928751 U 566 * 04132280928753 U 1842 * 04132280929951 U 2971 * 04132291842300 R 1220 * 04132291842417 R 1924 * 04132291842419 R 7801 * 04132291842421 R 1662 * 04132291842425 R 8169 * 04132291842427 R 2565 * 04132291842439 R 409 * 04132291842500 R 6872 * 04132291842508 R 2246 * 04132291842511 R 1549 * 04132291842600 R 283 * 04132291842603 R 1675 * 04132291842607 R 2375 * 04132291842623 R 6039 * 04132291842700 R 4569 * 04132291842701 R 1126 * 04132291842703 R 1697 * 04132291842910 R 2003 * 04132291842914 R 563 * 04132291842919 R 527 * 04132291843159 R 4751 * 04132291843202 R 297 * 04132291843204 R 3262 * 04132291843300 R 915 * 04132291843309 R 899 * 04132291843400 R 1861 * 04132291843600 R 776 * 04132291843700 R 670 * 04132291843817 R 2652 * 04132291843819 R 2780 * 04132291844000 R 543 * 04132291844001 R 564 * 04132291844004 R 750 * 04132291844007 R 1656 * 04132291844100 R 2510 * 04132291844203 R 214 * 04132291844209 R 1486 * 04132291844300 R 1566 * 04132291845000 R 938 * 04132291845009 R 712 * 04132291845109 R 703 * 04132291845400 R 811 * 04132291845700 R 2178 * 04132291845705 R 810 * 04132291845708 R 425 * 04132291845719 R 1052 * 04132291846000 R 2489 * 04132291846202 R 357 * 04132291846204 R 525 * 04132291846206 R 2985 * 04132291846207 R 2992 * 04132291846209 R 2528 * 04132291846211 R 5438 * 04132291846400 R 1507 * 04132291846407 R 1245 * 04132291846409 R 1088 * 04132291846414 R 3398 * 04132291846500 R 16289 * 04132291846506 R 609 * 04132291846508 R 886 * 04132291846510 R 985 * 04132291846700 R 631 * 04132291846801 R 715 * 04132291846900 R 2859 * 04132291846905 R 1371 * 04132291847000 R 3974 * 04132291847300 R 4364 * 04132291847305 R 2059 * 04132291847308 R 1580 * 04132291847309 R 2353 * 04132291847311 R 1375 * 04132291847700 R 1522 * 04132291848400 R 95 * 04132291848409 R 3009 * 04132291848500 R 10196 * 04132291848600 R 521 * 04132291848700 R 391 * 04132291848800 R 452 * 04132291849007 R 89 * 04132291849015 R 461 * 04132291849200 R 2714 * 04132291849203 R 381 * 04132291849210 R 970 * 04132291849300 R 32073 * 04132291849400 R 5796 * 04132291849403 R 3315 * 04132291849407 R 202 * 04132291849500 R 583 * 04132291849700 R 2123 * 04132291849910 R 1371 * 04132291850000 R 468 * 04132291850003 R 4349 * 04132291850005 R 1473 * 04132291850011 R 2290 * 04132291850200 R 386 * 04132291850300 R 9149 * 04132291850324 R 758 * 04132291850501 R 1662 * 04132291851100 R 594 * 04132291851213 R 1823 * 04132291851216 R 2262 * 04132291851300 R 2558 * 04132291851306 R 2522 * 04132291851411 R 2546 * 04132291851800 R 5668 * 04132291851806 R 2659 * 04132291851809 R 5624 * 04132291851813 R 2245 * 04132291852000 R 2493 * 04132291852100 R 2685 * 04132291852103 R 324 * 04132291852107 R 3220 * 04132291852111 R 781 * 04132291852112 R 1805 * 04132291852200 R 761 * 04132291852300 R 1267 * 04132291852308 R 1066 * 04132291852400 R 1099 * 04132291852403 R 549 * 04132291852408 R 386 * 04132291852500 R 342 * 04132291852600 R 145 * 04132291852605 R 1049 * 04132291852607 R 213 * 04132291852700 R 1537 * 04132291852704 R 1167 * 04132291852712 R 1856 * 04132291852800 R 1143 * 04132291852805 R 956 * 04132291852900 R 810 * 04132291853000 R 1296 * 04132291853100 R 2349 * 04132291853200 R 4221 * 04132291853400 R 184 * 04132291853600 R 994 * 04132291854015 R 11461 * 04132291854100 R 6904 * 04132291854300 R 7698 * 04132291854400 R 5669 * 04132291854407 R 2233 * 04132291854709 R 9289 * 04132291854713 R 3714 * 04132291854900 R 453 * 04132291855000 R 1562 * 04132291855001 R 647 * 04132291855009 R 655 * 04132291855200 R 755 * 04132291855209 R 767 * 04132291855300 R 2009 * 04132291855304 R 769 * 04132291855307 R 870 * 04132291855700 R 11729 * 04132291855825 R 4222 * 04132291855900 R 700 * 04132291855901 R 5448 * 04132291855905 R 6149 * 04132291855919 R 4205 * 04132291856100 R 3973 * 04132291856212 R 3390 * 04132291856400 R 4952 * 04132291856450 R 2151 * 04132291856600 R 3328 * 04132291856700 R 587 * 04132291856800 R 1530 * 04132291857100 R 3228 * 04132291857300 R 1735 * 04132291857303 R 1455 * 04132291857307 R 130 * 04132291857315 R 1362 * 04132291857400 R 4656 * 04132291857403 R 5862 * 04132291857900 R 3091 * 04132291857909 R 5960 * 04132291857911 R 2452 * 04132291857927 R 6833 * 04132291858003 R 5613 * 04132291858009 R 762 * 04132291858104 R 5527 * 04132291858146 R 3422 * 04132291858200 R 1009 * 04132291858218 R 930 * 04132291858300 R 782 * 04132291858500 R 491 * 04132291858502 R 4080 * 04132291858504 R 1684 * 04132291858507 R 1307 * 04132291858508 R 830 * 04132291858600 R 3088 * 04132291858604 R 2048 * 04132291858850 R 727 * 04132291859200 R 924 * 04132291859304 R 4942 * 04132291859514 R 1274 * 04132291859700 R 4631 * 04132291859706 R 867 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 203 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132291860000 R 3284 * 04132291860007 R 5936 * 04132291860100 R 5127 * 04132291860106 R 2549 * 04132291860109 R 1039 * 04132291860200 R 2657 * 04132291860300 R 181 * 04132291860406 R 862 * 04132291860604 R 1069 * 04132291860605 R 710 * 04132291860608 R 814 * 04132291860700 R 3962 * 04132291860701 R 4902 * 04132291860703 R 146 * 04132291860709 R 5929 * 04132291860800 R 4650 * 04132291860900 R 1870 * 04132291860903 R 777 * 04132291860908 R 1040 * 04132291861001 R 147 * 04132291861100 R 632 * 04132291861200 R 2133 * 04132291861400 R 552 * 04132291861500 R 2953 * 04132291861618 R 2578 * 04132291861700 R 3842 * 04132291862503 R 909 * 04132291862560 R 6730 * 04132291862600 R 1034 * 04132291862625 R 1441 * 04132291862900 R 7773 * 04132291863000 R 2536 * 04132291863006 R 2844 * 04132291863301 R 3963 * 04132291863914 R 2626 * 04132291864099 R 6656 * 04132291864807 R 995 * 04132291865100 R 1221 * 04132291865207 R 4350 * 04132291865398 R 808 * 04132291865400 R 6414 * 04132291865800 R 1392 * 04132291866100 R 1122 * 04132291866112 R 4047 * 04132291866200 R 2524 * 04132291866300 R 6722 * 04132291866400 R 2159 * 04132291866401 R 1110 * 04132291866505 R 5409 * 04132291866515 R 2728 * 04132291866700 R 993 * 04132291866718 R 408 * 04132291866821 R 1265 * 04132291866900 R 2303 * 04132291866902 R 496 * 04132291868003 R 2680 * 04132291868300 R 7687 * 04132291868800 R 1177 * 04132291869300 R 2331 * 04132291869400 R 1528 * 04132291869500 R 3854 * 04132291869600 R 5534 * 04132291870100 R 4720 * 04132291870200 R 13910 * 04132291870600 R 4054 * 04132291870719 R 1259 * 04132291870800 R 1150 * 04132291870900 R 1289 * 04132291871102 R 2178 * 04132291871103 R 2474 * 04132291871200 R 1499 * 04132291871400 R 1216 * 04132291872800 R 5138 * 04132291873200 R 1215 * 04132291873300 R 3115 * 04132291873805 R 1020 * 04132291873859 R 252 * 04132291874300 R 2744 * 04132291874600 R 1848 * 04132291874700 R 92 * 04132291874800 R 7665 * 04132291875109 R 5032 * 04132291875121 R 794 * 04132291875306 R 6169 * 04132291876009 R 1304 * 04132291876236 R 3243 * 04132291876500 R 4025 * 04132291876605 R 1103 * 04132291876712 R 2750 * 04132291876715 R 1315 * 04132291877100 R 8090 * 04132291877500 R 1321 * 04132291878600 R 5247 * 04132291878603 R 831 * 04132291878800 R 4655 * 04132291879002 R 673 * 04132291879100 R 6898 * 04132291879302 R 559 * 04132291879306 R 8558 * 04132291879307 R 421 * 04132291879400 R 4806 * 04132291879405 R 4881 * 04132291879900 R 1192 * 04132291879907 R 1615 * 04132291880403 R 140 * 04132291881400 R 1799 * 04132291881500 R 1358 * 04132291881800 R 2606 * 04132291882201 R 612 * 04132291885800 R 1913 * 04132291886103 R 1874 * 04132291886400 R 1020 * 04132291886700 R 2951 * 04132291886701 R 5790 * 04132291887004 R 2050 * 04132291887330 R 9534 * 04132291887800 R 519 * 04132291887802 R 2586 * 04132291887819 R 2395 * 04132291887907 R 1036 * 04132291888301 R 3254 * 04132291888319 R 888 * 04132291888600 R 2246 * 04132291889009 R 566 * 04132291889201 R 8218 * 04132291889300 R 1827 * 04132291889301 R 1034 * 04132291889400 R 2163 * 04132291889600 R 3072 * 04132291890107 R 2150 * 04132291890108 R 678 * 04132291890700 R 734 * 04132291891101 R 954 * 04132291891103 R 3301 * 04132291891200 R 5146 * 04132291891700 R 1914 * 04132291891705 R 471 * 04132291901605 R 2049 * 04132310110951 R 2834 * 04132310110980 R 550 * 04132310111060 R 1562 * 04132310111090 R 2290 * 04132310111091 R 2141 * 04132310111092 R 788 * 04132310111101 R 584 * 04132310111120 R 4387 * 04132310111140 R 1587 * 04132310111141 R 3789 * 04132310111160 R 297 * 04132310111232 R 281 * 04132310111260 R 607 * 04132310111261 R 1014 * 04132310111310 R 729 * 04132310111333 R 1923 * 04132310111340 R 2539 * 04132310111360 R 5083 * 04132310111390 R 2586 * 04132310111440 R 1529 * 04132310111470 R 1476 * 04132310111481 R 722 * 04132310111500 R 232 * 04132310111501 R 1555 * 04132310111510 R 2188 * 04132310111530 R 3133 * 04132310111531 R 3435 * 04132310111560 R 796 * 04132310111570 R 6645 * 04132310111572 R 1611 * 04132310111574 R 616 * 04132310111581 R 1622 * 04132310111603 R 955 * 04132310111612 R 1154 * 04132310111624 R 1848 * 04132310111670 R 2449 * 04132310111683 R 6130 * 04132310111691 R 2896 * 04132310111692 R 2733 * 04132310111693 R 2613 * 04132310111710 R 1789 * 04132310111720 R 9479 * 04132310111730 R 1967 * 04132310111740 R 1058 * 04132310111790 R 772 * 04132310111811 R 2426 * 04132310111818 R 863 * 04132310111862 R 1630 * 04132310111863 R 1242 * 04132310111868 R 185 * 04132310111891 R 1131 * 04132310111897 R 1165 * 04132310111898 R 464 * 04132310111904 R 420 * 04132310111910 R 968 * 04132310111915 R 647 * 04132310111940 R 1024 * 04132310111950 R 2600 * 04132310111951 R 522 * 04132310111961 R 369 * 04132310111990 R 1406 * 04132310112000 R 1775 * 04132310112020 R 910 * 04132310112041 R 1214 * 04132310112050 R 1251 * 04132310112060 R 849 * 04132310112070 R 1124 * 04132310112080 R 4888 * 04132310112090 R 2491 * 04132310112091 R 1141 * 04132310112095 R 321 * 04132310112100 R 1703 * 04132310112101 R 1375 * 04132310112130 R 255 * 04132310112161 R 814 * 04132310112180 R 351 * 04132310112190 R 9160 * 04132310112192 R 198 * 04132310112220 R 769 * 04132310112221 R 599 * 04132310112260 R 1255 * 04132310112270 R 2573 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 204 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310112280 R 232 * 04132310112290 R 2313 * 04132310112331 R 2365 * 04132310112332 R 572 * 04132310112360 R 844 * 04132310112372 R 731 * 04132310112380 R 1594 * 04132310112381 R 2820 * 04132310112411 R 2439 * 04132310112420 R 1164 * 04132310112422 R 89 * 04132310112470 R 6066 * 04132310112620 R 913 * 04132310112621 R 491 * 04132310112622 R 255 * 04132310112662 R 774 * 04132310112680 R 934 * 04132310112690 R 2128 * 04132310112691 R 2213 * 04132310112692 R 875 * 04132310112700 R 4606 * 04132310112710 R 2848 * 04132310112720 R 4121 * 04132310112722 R 496 * 04132310112751 R 1986 * 04132310112752 R 900 * 04132310112792 R 5239 * 04132310112800 R 1895 * 04132310112810 R 1407 * 04132310112820 R 1926 * 04132310112831 R 3168 * 04132310112850 R 124 * 04132310112851 R 714 * 04132310112880 R 1934 * 04132310112941 R 1109 * 04132310112943 R 777 * 04132310112964 R 1638 * 04132310112980 R 3087 * 04132310112984 R 1092 * 04132310112992 R 914 * 04132310113011 R 1746 * 04132310113020 R 2965 * 04132310113040 R 1950 * 04132310114831 U 2262 * 04132310114845 U 3106 * 04132310114873 U 3146 * 04132310114881 U 705 * 04132310114883 U 2269 * 04132310114884 U 3095 * 04132310114886 U 4676 * 04132310114887 U 3007 * 04132310114897 U 3050 * 04132310114905 U 1993 * 04132310114907 U 1011 * 04132310114916 U 1174 * 04132310114917 U 1194 * 04132310114918 U 1152 * 04132310114935 U 2084 * 04132310114938 R 515 * 04132310114956 U 3744 * 04132310114961 U 470 * 04132310114962 U 850 * 04132310114964 U 2882 * 04132310114966 U 1324 * 04132310114967 U 3092 * 04132310114968 U 2109 * 04132310114991 U 5841 * 04132310115014 U 2033 * 04132310115015 U 1459 * 04132310115024 U 2656 * 04132310115025 U 3220 * 04132310115032 U 4401 * 04132310115044 U 2027 * 04132310115049 U 1826 * 04132310115054 U 1499 * 04132310115065 U 2269 * 04132310115066 U 1102 * 04132310115073 U 232 * 04132310115075 U 8127 * 04132310115077 U 3184 * 04132310115093 U 1126 * 04132310115096 U 7172 * 04132310115112 U 1817 * 04132310115127 U 658 * 04132310115132 U 2816 * 04132310115133 U 2407 * 04132310115146 U 1562 * 04132310115147 U 1244 * 04132310115187 U 6678 * 04132310115192 U 209 * 04132310115204 U 431 * 04132310115207 U 1642 * 04132310115216 U 5005 * 04132310115217 U 2632 * 04132310115221 U 334 * 04132310115227 U 1923 * 04132310115233 U 4347 * 04132310115234 U 2637 * 04132310115235 U 6066 * 04132310115244 U 2475 * 04132310115245 U 1960 * 04132310115246 U 3719 * 04132310115257 U 2527 * 04132310115265 U 2395 * 04132310115274 U 1550 * 04132310115275 U 2455 * 04132310115276 U 1233 * 04132310115281 U 669 * 04132310115282 U 4544 * 04132310115284 U 2434 * 04132310115285 U 1150 * 04132310115286 U 1911 * 04132310115288 U 994 * 04132310115289 U 232 * 04132310115303 U 3068 * 04132310115305 U 1286 * 04132310115306 U 2706 * 04132310115321 U 2254 * 04132310115332 U 6802 * 04132310115343 U 3346 * 04132310115344 U 1867 * 04132310115351 U 1580 * 04132310115352 U 599 * 04132310115355 U 2541 * 04132310115356 U 2785 * 04132310115361 U 1320 * 04132310115365 U 5548 * 04132310115368 U 1848 * 04132310115370 U 4089 * 04132310115371 U 2338 * 04132310115374 U 3268 * 04132310115378 U 684 * 04132310115381 U 1562 * 04132310115383 U 1219 * 04132310115384 U 9261 * 04132310115393 U 1287 * 04132310115396 U 2393 * 04132310115398 U 1752 * 04132310115401 U 1334 * 04132310115414 U 1482 * 04132310115428 U 833 * 04132310115438 R 16236 * 04132310115446 U 3102 * 04132310115447 U 1798 * 04132310115449 U 4380 * 04132310115457 U 1576 * 04132310115458 U 2583 * 04132310115469 U 921 * 04132310115478 U 15771 * 04132310115497 U 1512 * 04132310115502 U 984 * 04132310115504 U 89 * 04132310115506 U 9867 * 04132310115511 U 6973 * 04132310115513 U 436 * 04132310115526 U 7441 * 04132310115541 U 619 * 04132310115546 U 1904 * 04132310115551 U 2136 * 04132310115554 U 3652 * 04132310115561 R 1611 * 04132310115571 U 751 * 04132310115572 U 833 * 04132310115580 R 3554 * 04132310115592 U 8310 * 04132310115599 U 1156 * 04132310115604 U 2314 * 04132310115619 U 4683 * 04132310115623 U 3647 * 04132310115626 R 4642 * 04132310115632 U 1855 * 04132310115641 U 8238 * 04132310115664 U 2932 * 04132310115674 U 7086 * 04132310116428 R 43920 * 04132310116510 R 735 * 04132310116822 U 3764 * 04132310116880 R 905 * 04132310116892 R 391 * 04132310116900 R 1155 * 04132310116901 R 261 * 04132310116910 U 1759 * 04132310116911 R 2740 * 04132310116940 R 1279 * 04132310117010 R 1696 * 04132310117030 R 132 * 04132310117170 R 1056 * 04132310117280 R 6928 * 04132310117300 R 3109 * 04132310117480 R 4517 * 04132310117530 R 843 * 04132310117621 R 3164 * 04132310117800 R 4962 * 04132310117801 R 3051 * 04132310117820 R 1823 * 04132310117970 R 853 * 04132310118080 R 2092 * 04132310118140 R 3513 * 04132310118170 R 2289 * 04132310118250 R 918 * 04132310118340 R 5077 * 04132310118341 R 2416 * 04132310118411 R 1414 * 04132310118470 R 4175 * 04132310118520 R 1889 * 04132310118532 R 164 * 04132310118550 R 2353 * 04132310118570 R 3263 * 04132310118710 R 3056 * 04132310118730 R 1697 * 04132310118751 R 744 * 04132310118752 R 4983 * 04132310118760 R 3853 * 04132310118770 R 825 * 04132310118771 R 8255 * 04132310118930 R 1572 * 04132310118980 R 2921 * 04132310118990 R 660 * 04132310119040 R 1162 * 04132310119080 R 2805 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 205 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310119110 R 981 * 04132310119120 R 2659 * 04132310119130 R 1789 * 04132310119250 R 16722 * 04132310119392 R 2627 * 04132310119400 R 4171 * 04132310119441 R 1331 * 04132310119530 U 1465 * 04132310119550 R 1255 * 04132310119620 R 1922 * 04132310119621 R 2267 * 04132310119630 R 1960 * 04132310119650 R 1699 * 04132310119750 R 1169 * 04132310119751 R 886 * 04132310119760 R 1605 * 04132310119770 R 2877 * 04132310119843 R 2477 * 04132310119870 R 558 * 04132310119890 R 1634 * 04132310119900 R 817 * 04132310119901 R 829 * 04132310119930 R 616 * 04132310119951 R 9618 * 04132310119960 R 2408 * 04132310119980 R 958 * 04132310120030 R 894 * 04132310120070 R 3297 * 04132310120080 R 3251 * 04132310120290 U 1414 * 04132310120300 R 2049 * 04132310120360 R 1556 * 04132310120440 R 1916 * 04132310120500 U 8909 * 04132310120501 R 2473 * 04132310120540 R 1181 * 04132310120580 R 1830 * 04132310120680 R 2359 * 04132310120720 R 2312 * 04132310121150 R 1111 * 04132310121302 R 1272 * 04132310121310 R 866 * 04132310121311 R 932 * 04132310121361 R 91 * 04132310121370 R 4665 * 04132310121380 R 1644 * 04132310121430 R 8913 * 04132310121450 R 2421 * 04132310121500 R 842 * 04132310121510 R 1527 * 04132310121561 R 1642 * 04132310121640 R 1023 * 04132310121730 R 190 * 04132310121731 R 1835 * 04132310122010 R 1218 * 04132310122020 R 2103 * 04132310122030 R 1884 * 04132310122080 R 2921 * 04132310122180 R 969 * 04132310122181 R 608 * 04132310122340 R 2393 * 04132310122341 R 381 * 04132310122370 R 1969 * 04132310122371 R 5368 * 04132310122590 R 2195 * 04132310122591 R 1952 * 04132310122600 R 1262 * 04132310122601 R 912 * 04132310122620 R 1521 * 04132310122632 R 1159 * 04132310122651 R 1193 * 04132320321307 R 1254 * 04132320321503 R 5942 * 04132320321505 R 3150 * 04132320321506 R 1227 * 04132320321515 R 1684 * 04132320321602 R 880 * 04132320322200 R 1958 * 04132320322500 R 1126 * 04132320322600 R 13634 * 04132320322601 R 441 * 04132320322700 R 920 * 04132320322705 R 854 * 04132320322709 R 3516 * 04132320322900 R 2304 * 04132320323700 R 430 * 04132320323702 R 1663 * 04132320324100 R 912 * 04132320324101 R 1770 * 04132320324502 R 1915 * 04132320324605 R 2382 * 04132320325100 R 1411 * 04132320325103 R 613 * 04132320325200 R 1086 * 04132320325800 R 1801 * 04132320326100 R 1981 * 04132320326198 R 2453 * 04132320326199 R 565 * 04132320326600 R 3254 * 04132320326810 R 4699 * 04132320327000 R 670 * 04132320327300 R 3353 * 04132320327701 R 1332 * 04132320327803 R 225 * 04132320329200 R 4659 * 04132320329800 R 828 * 04132320330100 R 125 * 04132320330200 R 837 * 04132320330300 R 2072 * 04132320330302 R 477 * 04132320330600 R 535 * 04132320330602 R 1766 * 04132320330804 R 8098 * 04132320330806 R 111 * 04132320330900 R 514 * 04132320331402 R 2528 * 04132320331403 R 858 * 04132320331600 R 1947 * 04132320331700 R 3436 * 04132320332300 R 3902 * 04132320332400 R 2343 * 04132320333009 R 828 * 04132320333100 R 1435 * 04132320333200 R 1735 * 04132320333300 R 1161 * 04132320333400 R 2642 * 04132320333401 R 3501 * 04132320333402 R 1274 * 04132320333404 R 404 * 04132320333900 R 7801 * 04132320334100 R 3203 * 04132320334103 R 1089 * 04132320334106 R 2328 * 04132320334200 R 648 * 04132320334203 R 2002 * 04132320334500 R 2394 * 04132320335003 R 2608 * 04132320335600 R 1280 * 04132320335603 R 1134 * 04132320335700 R 2869 * 04132320335701 R 3158 * 04132320336602 R 3217 * 04132320337001 R 442 * 04132320337102 R 2345 * 04132320337700 R 2431 * 04132320337702 R 3079 * 04132320337900 R 2324 * 04132320338000 R 716 * 04132320338501 R 486 * 04132320338900 R 1842 * 04132320339500 R 350 * 04132320339702 R 1349 * 04132320339800 R 1953 * 04132320339803 R 2808 * 04132320339900 R 5766 * 04132320340600 R 1586 * 04132320340900 R 1679 * 04132320341401 R 939 * 04132320341700 R 1547 * 04132320341803 R 1590 * 04132320341808 R 1597 * 04132320341812 R 473 * 04132320342300 R 987 * 04132320342502 R 950 * 04132320342503 R 2638 * 04132320342700 R 3119 * 04132320342800 R 1761 * 04132320342802 R 1494 * 04132320343000 R 1825 * 04132320343100 R 2479 * 04132320343500 R 3711 * 04132320343603 R 5044 * 04132320343700 R 5106 * 04132320343900 R 2622 * 04132320344000 R 2450 * 04132320344203 R 1682 * 04132320344401 R 2931 * 04132320344416 R 515 * 04132320344800 R 2869 * 04132320344903 R 1497 * 04132320345203 R 745 * 04132320345602 R 1948 * 04132320345800 R 4971 * 04132320345804 R 9080 * 04132320345805 R 5832 * 04132320345900 R 1606 * 04132320346400 R 11420 * 04132320346700 R 1076 * 04132320346701 R 1899 * 04132320346702 R 4586 * 04132320346703 R 2693 * 04132320347501 R 1133 * 04132320347701 R 1725 * 04132320347704 R 1151 * 04132320347710 R 1085 * 04132320347711 R 2334 * 04132320347721 R 625 * 04132320347805 R 2483 * 04132320347905 R 650 * 04132320348003 R 3441 * 04132320348100 R 556 * 04132320348200 R 380 * 04132320348300 R 3555 * 04132320348306 R 745 * 04132320348603 R 2911 * 04132320348708 R 2318 * 04132320349100 R 2610 * 04132320349303 R 3155 * 04132320349400 R 1128 * 04132320349403 R 142 * 04132320349500 R 1865 * 04132320349600 R 797 * 04132320350001 R 1884 * 04132320350010 R 3409 * 04132320350019 R 578 * 04132320350020 R 6356 * 04132320350022 R 702 * 04132320350025 R 2234 * 04132320350027 R 2778 * 04132320350031 R 2263 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 206 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320350032 R 1168 * 04132320350033 R 8086 * 04132320350034 R 1305 * 04132320350040 R 4440 * 04132320350041 R 1197 * 04132320350046 R 5975 * 04132320350052 R 12252 * 04132320350105 R 680 * 04132320350113 R 461 * 04132320350203 R 165 * 04132320350300 R 3271 * 04132320350301 R 13423 * 04132320350302 R 50494 * 04132320350305 R 1324 * 04132320350306 R 287 * 04132320350400 R 818 * 04132320350407 R 364 * 04132320350409 R 2227 * 04132320350500 R 5278 * 04132320350503 R 701 * 04132320350504 R 184 * 04132320350510 R 931 * 04132320350513 R 308 * 04132320350518 R 519 * 04132320350600 R 496 * 04132320350602 R 570 * 04132320350605 R 1042 * 04132320351000 R 633 * 04132320351204 R 89 * 04132320351400 R 1545 * 04132320351700 R 3174 * 04132320351703 R 3758 * 04132320351801 R 1913 * 04132320351802 R 1208 * 04132320351804 R 920 * 04132320351901 R 899 * 04132320351903 R 931 * 04132320351906 R 1075 * 04132320352000 R 5356 * 04132320352100 R 873 * 04132320352401 R 1176 * 04132320352403 R 28 * 04132320352404 R 4963 * 04132320352409 R 2072 * 04132320352412 R 3373 * 04132320352504 R 146 * 04132320352700 R 2606 * 04132320352703 R 1272 * 04132320352704 R 3018 * 04132320352705 R 862 * 04132320352706 R 2842 * 04132320352710 R 1362 * 04132320352800 R 210 * 04132320352803 R 311 * 04132320352900 R 747 * 04132320352901 R 1462 * 04132320352903 R 889 * 04132320353100 R 2311 * 04132320353300 R 3721 * 04132320353301 R 6021 * 04132320353304 R 110 * 04132320353400 R 1096 * 04132320354100 R 2112 * 04132320354301 R 3125 * 04132320354400 R 1016 * 04132320354500 R 1145 * 04132320354501 R 3647 * 04132320354503 R 915 * 04132320354600 R 1298 * 04132320354700 R 2912 * 04132320354900 R 3509 * 04132320355000 R 1623 * 04132320355100 R 989 * 04132320355200 R 695 * 04132320355202 R 3407 * 04132320355902 R 179 * 04132320355903 R 524 * 04132320356000 R 10302 * 04132320356100 R 673 * 04132320356101 R 89 * 04132320356300 R 953 * 04132320356302 R 1127 * 04132320356600 R 5974 * 04132320356900 R 671 * 04132320357200 R 1909 * 04132320357300 R 334 * 04132320357400 R 2651 * 04132320357500 R 1890 * 04132320357700 R 3545 * 04132320357701 R 3255 * 04132320357800 R 985 * 04132320357900 R 1302 * 04132320358000 R 1349 * 04132320358004 R 2176 * 04132320358200 R 2111 * 04132320358300 R 2613 * 04132320358302 R 2411 * 04132320358602 R 2149 * 04132320358605 R 1282 * 04132320358701 R 2388 * 04132320358800 R 2165 * 04132320358802 R 2157 * 04132320358900 R 512 * 04132320359100 R 1764 * 04132320359200 R 30 * 04132320359300 R 2171 * 04132320359400 R 1810 * 04132320359700 R 1296 * 04132320359701 R 352 * 04132320359702 R 2059 * 04132320359704 R 466 * 04132320359800 R 5429 * 04132320359801 R 3405 * 04132320359802 R 2043 * 04132320359805 R 351 * 04132320359900 R 1651 * 04132320359904 R 684 * 04132320360000 R 2446 * 04132320360001 R 2662 * 04132320360200 R 9698 * 04132320360300 R 1216 * 04132320360600 R 2520 * 04132320360605 R 2350 * 04132320360800 R 1265 * 04132320360801 R 1053 * 04132320361000 R 2315 * 04132320361200 R 1269 * 04132320361201 R 1258 * 04132320361203 R 1907 * 04132320361209 R 1203 * 04132320361300 R 2507 * 04132320361302 R 1375 * 04132320361500 R 1350 * 04132320361600 R 2413 * 04132320361602 R 2227 * 04132320361701 R 791 * 04132320361702 R 1281 * 04132320361802 R 257 * 04132320361803 R 603 * 04132320361804 R 1241 * 04132320361805 R 1705 * 04132320361806 R 611 * 04132320361807 R 1276 * 04132320361811 R 2378 * 04132320361812 R 186 * 04132320361814 R 1339 * 04132320361815 R 548 * 04132320361816 R 803 * 04132320361823 R 521 * 04132320361825 R 2924 * 04132320362100 R 4266 * 04132320362200 R 2325 * 04132320362300 R 4858 * 04132320362301 R 89 * 04132320362302 R 190 * 04132320362303 R 1461 * 04132320362400 R 1634 * 04132320362500 R 4604 * 04132320362501 R 1079 * 04132320362700 R 2416 * 04132320362800 R 432 * 04132320362802 R 8772 * 04132320362900 R 2151 * 04132320362903 R 4883 * 04132320363002 R 2134 * 04132320363003 R 3312 * 04132320363100 R 161 * 04132320363300 R 1424 * 04132320363400 R 1004 * 04132320363500 R 998 * 04132320364000 R 2800 * 04132320364002 R 1113 * 04132320364201 R 537 * 04132320364300 R 4818 * 04132320364402 R 1583 * 04132320364600 R 5396 * 04132320364700 R 2608 * 04132320364702 R 1888 * 04132320364900 R 1780 * 04132320364901 R 70 * 04132320364902 R 1221 * 04132320365000 R 255 * 04132320365003 R 225 * 04132320365006 R 91 * 04132320365200 R 1922 * 04132320365700 R 1139 * 04132320365702 R 1639 * 04132320365800 R 1903 * 04132320365900 R 1158 * 04132320365906 R 1795 * 04132320365907 R 642 * 04132320366100 R 998 * 04132320366101 R 49 * 04132320366103 R 1051 * 04132320366400 R 1680 * 04132320366402 R 587 * 04132320366404 R 820 * 04132320366406 R 1894 * 04132320366500 R 172 * 04132320366600 R 1456 * 04132320366601 R 2659 * 04132320366800 R 2266 * 04132320366801 R 5707 * 04132320367102 R 55 * 04132320367104 R 1334 * 04132320367400 R 2852 * 04132320367401 R 543 * 04132320367500 R 514 * 04132320367501 R 632 * 04132320367904 R 1531 * 04132320368100 R 1732 * 04132320368102 R 5132 * 04132320368200 R 979 * 04132320368201 R 2040 * 04132320368501 R 1157 * 04132320368800 R 2083 * 04132320368801 R 2124 * 04132320369000 R 1220 * 04132320369100 R 850 * 04132320369102 R 774 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 207 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320369300 R 3007 * 04132320369402 R 1186 * 04132320369404 R 2654 * 04132320369406 R 8274 * 04132320369408 R 478 * 04132320369500 R 5916 * 04132320369800 R 897 * 04132320370000 R 1177 * 04132320370100 R 2755 * 04132320370200 R 4893 * 04132320370300 R 1459 * 04132320370400 R 4538 * 04132320370401 R 8305 * 04132320370600 R 836 * 04132320370800 R 151 * 04132320370801 R 994 * 04132320370802 R 591 * 04132320370803 R 243 * 04132320370805 R 2555 * 04132320370900 R 647 * 04132320370902 R 2033 * 04132320371000 R 1290 * 04132320371001 R 1955 * 04132320371100 R 2178 * 04132320371102 R 92 * 04132320371105 R 130 * 04132320371200 R 3499 * 04132320371203 R 870 * 04132320371400 R 9630 * 04132320371405 R 1194 * 04132320371500 R 2924 * 04132320371702 R 285 * 04132320371800 R 1789 * 04132320371900 R 845 * 04132320371901 R 1294 * 04132320372000 R 5022 * 04132320372102 R 1729 * 04132320372200 R 3614 * 04132320372500 R 1061 * 04132320372600 R 1817 * 04132320372700 R 1373 * 04132320372701 R 1945 * 04132320372702 R 1105 * 04132320372703 R 2663 * 04132320372705 R 6084 * 04132320372706 R 4869 * 04132320372800 R 253 * 04132320373302 R 1705 * 04132320373400 R 1028 * 04132320373403 R 635 * 04132320373500 R 3384 * 04132320373800 R 1083 * 04132320373900 R 2395 * 04132320373901 R 1324 * 04132320373902 R 801 * 04132320374000 R 241 * 04132320374002 R 89 * 04132320374006 R 96 * 04132320374100 R 5453 * 04132320374101 R 2451 * 04132320374103 R 448 * 04132320374105 R 299 * 04132320374109 R 5180 * 04132320374700 R 4086 * 04132320374800 R 4836 * 04132320375000 R 3096 * 04132320375003 R 383 * 04132320375206 R 243 * 04132320375303 R 5341 * 04132320375402 R 1555 * 04132320375500 R 1647 * 04132320375604 R 2985 * 04132320375700 R 2419 * 04132320376000 R 1212 * 04132320376100 R 1831 * 04132320376300 R 1709 * 04132320376301 R 1143 * 04132320376400 R 1101 * 04132320376600 R 532 * 04132320376700 R 852 * 04132320376800 R 500 * 04132320376902 R 1411 * 04132320376903 R 89 * 04132320376904 R 820 * 04132320376905 R 3429 * 04132320377002 R 1475 * 04132320377005 R 1274 * 04132320377011 R 2146 * 04132320377302 R 767 * 04132320377503 R 228 * 04132320377601 R 1065 * 04132320377700 R 572 * 04132320377800 R 3348 * 04132320377802 R 436 * 04132320378000 R 766 * 04132320378001 R 1487 * 04132320378200 R 410 * 04132320378400 R 1219 * 04132320378500 R 719 * 04132320378601 R 2305 * 04132320378602 R 2105 * 04132320378700 R 53 * 04132320378701 R 1146 * 04132320378800 R 1036 * 04132320378803 R 571 * 04132320378900 R 1153 * 04132320379000 R 797 * 04132320379003 R 1482 * 04132320379100 R 488 * 04132320379103 R 1223 * 04132320379105 R 817 * 04132320379106 R 908 * 04132320379107 R 769 * 04132320379109 R 1761 * 04132320379110 R 6076 * 04132320379111 R 720 * 04132320379300 R 133 * 04132320379301 R 2932 * 04132320379400 R 132 * 04132320379600 R 1129 * 04132320379605 R 873 * 04132320379700 R 344 * 04132320379701 R 2896 * 04132320379800 R 2135 * 04132320379900 R 3802 * 04132320379901 R 2616 * 04132320379902 R 2383 * 04132320379907 R 4189 * 04132320380000 R 1145 * 04132320380002 R 1806 * 04132320380004 R 233 * 04132320380302 R 776 * 04132320380400 R 1593 * 04132320380401 R 3289 * 04132320380402 R 725 * 04132320380404 R 4369 * 04132320380605 R 1378 * 04132320380703 R 1186 * 04132320381000 R 735 * 04132320381001 R 1090 * 04132320381400 R 846 * 04132320381401 R 1138 * 04132320381402 R 6535 * 04132320381403 R 1442 * 04132320381407 R 2274 * 04132320381600 R 1640 * 04132320381800 R 423 * 04132320381802 R 5685 * 04132320381805 R 3476 * 04132320381900 R 1526 * 04132320381902 R 1721 * 04132320382100 R 72 * 04132320382300 R 1581 * 04132320382302 R 1441 * 04132320382402 R 4790 * 04132320382500 R 1795 * 04132320382502 R 2266 * 04132320382700 R 2183 * 04132320382702 R 1594 * 04132320382800 R 5754 * 04132320382900 R 1800 * 04132320382903 R 253 * 04132320383000 R 1090 * 04132320383002 R 1752 * 04132320383102 R 4132 * 04132320383200 R 2138 * 04132320383202 R 129 * 04132320383203 R 529 * 04132320383300 R 987 * 04132320383302 R 517 * 04132320383303 R 899 * 04132320383400 R 1757 * 04132320383601 R 482 * 04132320383603 R 2971 * 04132320383801 R 2178 * 04132320383900 R 2310 * 04132320384100 R 1831 * 04132320384301 R 4098 * 04132320384400 R 1994 * 04132320384500 R 18390 * 04132320384502 R 16449 * 04132320384503 R 1107 * 04132320384504 R 89 * 04132320384601 R 649 * 04132320384604 R 1493 * 04132320384700 R 5049 * 04132320384702 R 1483 * 04132320384903 R 3420 * 04132320385003 R 368 * 04132320385100 R 1778 * 04132320385202 R 325 * 04132320385300 R 2455 * 04132320385301 R 4920 * 04132320385303 R 6076 * 04132320385500 R 1662 * 04132320385501 R 124 * 04132320385700 R 1010 * 04132320385702 R 3798 * 04132320385703 R 717 * 04132320385706 R 1040 * 04132320385800 R 478 * 04132320385900 R 2376 * 04132320386300 R 673 * 04132320386400 R 12047 * 04132320386403 R 752 * 04132320386405 R 317 * 04132320386503 R 533 * 04132320386600 R 1154 * 04132320386804 R 3508 * 04132320386900 R 2418 * 04132320387000 R 1195 * 04132320387001 R 1962 * 04132320387005 R 67 * 04132320387100 R 2647 * 04132320387200 R 996 * 04132320387202 R 125 * 04132320387401 R 489 * 04132320387600 R 863 * 04132320387601 R 2721 * 04132320387803 R 539 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 208 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320387902 R 1904 * 04132320388200 R 822 * 04132320388202 R 3138 * 04132320388203 R 829 * 04132320388205 R 1800 * 04132320388207 R 805 * 04132320388208 R 1116 * 04132320388209 R 7101 * 04132320388211 R 2926 * 04132320388300 R 745 * 04132320388302 R 1665 * 04132320388403 R 2482 * 04132320388404 R 962 * 04132320388500 R 1298 * 04132320388602 R 1879 * 04132320388608 R 556 * 04132320388700 R 415 * 04132320388706 R 1224 * 04132320388707 R 818 * 04132320388800 R 757 * 04132320388801 R 2417 * 04132320388802 R 284 * 04132320388803 R 506 * 04132320388804 R 799 * 04132320388805 R 264 * 04132320388808 R 1232 * 04132320388900 R 773 * 04132320389000 R 680 * 04132320389100 R 252 * 04132320389203 R 1442 * 04132320389204 R 4443 * 04132320389206 R 3183 * 04132320389207 R 1512 * 04132320389401 R 1441 * 04132320389402 R 2886 * 04132320389404 R 4927 * 04132320389500 R 359 * 04132320389502 R 171 * 04132320389600 R 1051 * 04132320389601 R 7640 * 04132320389606 R 1137 * 04132320389607 R 1279 * 04132320389609 R 2194 * 04132320389613 R 1341 * 04132320390201 R 915 * 04132320390300 R 4935 * 04132320390800 R 1714 * 04132320391002 R 8331 * 04132320391300 R 2043 * 04132320391301 R 2193 * 04132320391400 R 3271 * 04132320391402 R 1421 * 04132320391500 R 2536 * 04132320391602 R 868 * 04132320391801 R 877 * 04132320392600 R 3273 * 04132320392803 R 3799 * 04132320393601 R 2080 * 04132320393608 R 1048 * 04132320394000 R 2345 * 04132320394204 R 8391 * 04132320394206 R 763 * 04132320394400 R 925 * 04132320394802 R 1697 * 04132320395100 R 427 * 04132320395300 R 657 * 04132320395301 R 1371 * 04132320395303 R 817 * 04132320395400 R 1192 * 04132320395401 R 241 * 04132320395407 R 1252 * 04132320395501 R 1524 * 04132320395502 R 900 * 04132320397200 R 1172 * 04132320397203 R 181 * 04132320397300 R 1169 * 04132320397303 R 284 * 04132320397309 R 2084 * 04132320397904 R 1184 * 04132320398700 R 778 * 04132320398702 R 333 * 04132320398704 R 859 * 04132320398801 R 843 * 04132320398802 R 1246 * 04132320398803 R 753 * 04132320399000 R 2977 * 04132320399900 R 2430 * 04132320399901 R 1874 * 04132320401504 R 4627 * 04132320401700 R 2169 * 04132320402100 R 870 * 04132320402101 R 944 * 04132320402102 R 1116 * 04132320402200 R 1084 * 04132320402202 R 364 * 04132320402203 R 455 * 04132320402700 R 3163 * 04132320402800 R 1017 * 04132320403200 R 5000 * 04132320403203 R 177 * 04132320403900 R 1416 * 04132320404000 R 4911 * 04132320404400 R 2168 * 04132320404403 R 10362 * 04132320405100 R 1249 * 04132320406200 R 4381 * 04132320406301 R 1739 * 04132320406600 R 215 * 04132320407300 R 2662 * 04132320407600 R 1288 * 04132320408001 R 1444 * 04132320408100 R 2660 * 04132320408105 R 888 * 04132320408107 R 241 * 04132320408401 R 634 * 04132320408502 R 663 * 04132320408701 R 4097 * 04132320408901 R 1121 * 04132320409300 R 331 * 04132320409301 R 708 * 04132320409700 R 2947 * 04132320410000 R 2608 * 04132320410002 R 616 * 04132320410500 R 558 * 04132320410501 R 2906 * 04132320410502 R 2472 * 04132320410700 R 416 * 04132320410701 R 1180 * 04132320410703 R 675 * 04132320411001 R 1396 * 04132320411100 R 602 * 04132320411201 R 616 * 04132320411302 R 1299 * 04132320411702 R 1714 * 04132320411800 R 2435 * 04132320412200 R 1438 * 04132320412202 R 9620 * 04132320412203 R 1124 * 04132320412302 R 1334 * 04132320412500 R 604 * 04132320412802 R 2054 * 04132320413306 R 2079 * 04132320413400 R 1420 * 04132320413500 R 2989 * 04132320413502 R 3103 * 04132320413505 R 2123 * 04132320413800 R 561 * 04132320413802 R 603 * 04132320413900 R 503 * 04132320413902 R 1983 * 04132320414201 R 599 * 04132320414304 R 89 * 04132320415202 R 1927 * 04132320415701 R 519 * 04132320415704 R 1449 * 04132320415900 R 1107 * 04132320415905 R 1123 * 04132320416109 R 2573 * 04132320416200 R 2684 * 04132320416301 R 4943 * 04132320416304 R 791 * 04132320416504 R 1390 * 04132320416600 R 2667 * 04132320416900 R 1000 * 04132320417401 R 1085 * 04132320418700 R 734 * 04132320418900 R 968 * 04132320418906 R 2759 * 04132320419100 R 429 * 04132320419200 R 2043 * 04132320419600 R 1758 * 04132320419704 R 2907 * 04132320420000 R 763 * 04132320420103 R 2456 * 04132320420700 R 1226 * 04132320421108 R 5986 * 04132320421501 R 2738 * 04132320422700 R 5963 * 04132320422704 R 3145 * 04132320422803 R 5016 * 04132320423300 R 2740 * 04132320423303 R 3834 * 04132320423400 R 2903 * 04132320423401 R 1845 * 04132320423402 R 2559 * 04132320423500 R 1627 * 04132320423605 R 4533 * 04132320423900 R 235 * 04132320424600 R 536 * 04132320424902 R 1552 * 04132320425400 R 1309 * 04132320425500 R 756 * 04132320426604 R 11994 * 04132320426701 R 24581 * 04132320426800 R 928 * 04132320427801 R 4458 * 04132320427804 R 4351 * 04132320427903 R 322 * 04132320428000 R 390 * 04132320428200 R 2524 * 04132320428300 R 593 * 04132320428302 R 1484 * 04132320428500 R 125 * 04132320428900 R 1574 * 04132320429003 R 3991 * 04132320429100 R 4531 * 04132320430300 R 2722 * 04132320430806 R 1947 * 04132320431300 R 213 * 04132320431600 R 7210 * 04132320432101 R 397 * 04132320432300 R 2308 * 04132320432700 R 1444 * 04132320433300 R 378 * 04132320433600 R 2172 * 04132320433800 R 1112 * 04132320434002 R 838 * 04132320434302 R 648 * 04132320434400 R 1969 * 04132320435802 R 1082 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 209 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320435804 R 1113 * 04132320435901 R 2048 * 04132360254300 R 1086 * 04132360254303 R 1673 * 04132360254401 R 1562 * 04132360254411 R 1556 * 04132360254700 R 6881 * 04132360254701 R 3008 * 04132360255102 R 611 * 04132360257900 R 809 * 04132360257902 R 1115 * 04132360259501 R 5119 * 04132360260002 R 11748 * 04132360260200 R 1626 * 04132360262600 R 730 * 04132360263100 R 1949 * 04132360263600 R 3096 * 04132360264800 R 2336 * 04132360265200 R 465 * 04132360265201 R 2716 * 04132360265205 R 494 * 04132360265700 R 937 * 04132360265800 R 766 * 04132360265801 R 2748 * 04132360265803 R 1072 * 04132360265809 R 4037 * 04132360266201 R 548 * 04132360266701 R 454 * 04132360266800 R 523 * 04132360266803 R 808 * 04132360267105 R 2043 * 04132360267301 R 9596 * 04132360267400 R 1267 * 04132360267600 R 616 * 04132360267802 R 347 * 04132360268100 R 3910 * 04132360268102 R 749 * 04132360268701 R 374 * 04132360268900 R 1185 * 04132360269000 R 3808 * 04132360269001 R 898 * 04132360269100 R 2607 * 04132360269200 R 1028 * 04132360269400 R 3864 * 04132360269500 R 1752 * 04132360269600 R 1512 * 04132360269602 R 983 * 04132360269603 R 881 * 04132360269604 R 684 * 04132360269605 R 372 * 04132360269700 R 407 * 04132360269800 R 5296 * 04132360269801 R 3815 * 04132360270000 R 2425 * 04132360270100 R 1039 * 04132360270202 R 2228 * 04132360270205 R 212 * 04132360270300 R 291 * 04132360270301 R 888 * 04132360270302 R 1005 * 04132360270601 R 2090 * 04132360270800 R 854 * 04132360270900 R 388 * 04132360271200 R 2333 * 04132360271201 R 2217 * 04132360271203 R 1070 * 04132360271400 R 1435 * 04132360271401 R 1320 * 04132360271600 R 3276 * 04132360271700 R 1405 * 04132360271701 R 1283 * 04132360271704 R 1269 * 04132360271800 R 984 * 04132360272100 R 2106 * 04132360272101 R 774 * 04132360272200 R 2496 * 04132360272300 R 519 * 04132360272400 R 459 * 04132360272601 R 760 * 04132360273000 R 1396 * 04132360273100 R 2487 * 04132360273303 R 941 * 04132360273400 R 369 * 04132360273800 R 995 * 04132360274200 R 210 * 04132360274300 R 1017 * 04132360274400 R 210 * 04132360274500 R 2380 * 04132360274600 R 810 * 04132360274900 R 2543 * 04132360274901 R 1051 * 04132360275001 R 5154 * 04132360275002 R 1265 * 04132360275300 R 913 * 04132360275301 R 771 * 04132360275400 R 1622 * 04132360275500 R 861 * 04132360275501 R 1166 * 04132360275600 R 1246 * 04132360275601 R 124 * 04132360275701 R 350 * 04132360275900 R 863 * 04132360276200 R 2540 * 04132360276400 R 91 * 04132360276600 R 271 * 04132360276701 R 1670 * 04132360276801 R 7450 * 04132360276802 R 887 * 04132360276803 R 1101 * 04132360276804 R 794 * 04132360276901 R 748 * 04132360276902 R 1621 * 04132360276903 R 240 * 04132360277001 R 200 * 04132360277100 R 658 * 04132360277200 R 1093 * 04132360277201 R 236 * 04132360277202 R 1131 * 04132360277203 R 2450 * 04132360277300 R 618 * 04132360277301 R 1194 * 04132360277400 R 1269 * 04132360277600 R 1055 * 04132360277601 R 1177 * 04132360277900 R 2746 * 04132360278100 R 276 * 04132360278300 R 380 * 04132360278400 R 2023 * 04132360278403 R 1055 * 04132360278500 R 877 * 04132360278600 R 677 * 04132360278700 R 765 * 04132360278802 R 1111 * 04132360279000 R 1320 * 04132360279001 R 1343 * 04132360279101 R 1274 * 04132360279200 R 3821 * 04132360279300 R 952 * 04132360279301 R 2047 * 04132360279400 R 533 * 04132360279401 R 98 * 04132360279500 R 1443 * 04132360279601 R 1543 * 04132360279700 R 1718 * 04132360279701 R 9539 * 04132360279800 R 747 * 04132360279807 R 694 * 04132360279900 R 208 * 04132360280000 R 991 * 04132360280001 R 3342 * 04132360280003 R 2773 * 04132360280005 R 461 * 04132360280100 R 2050 * 04132360280200 R 921 * 04132360280201 R 1202 * 04132360280202 R 2032 * 04132360280300 R 4608 * 04132360280401 R 1505 * 04132360280402 R 2457 * 04132360280600 R 2347 * 04132360280900 R 854 * 04132360281000 R 3372 * 04132360281001 R 1433 * 04132360281100 R 3027 * 04132360281101 R 2232 * 04132360281200 R 2671 * 04132360281202 R 930 * 04132360281300 R 898 * 04132360281400 R 314 * 04132360281401 R 342 * 04132360281402 R 551 * 04132360281500 R 1264 * 04132360281600 R 1465 * 04132360281601 R 185 * 04132360281701 R 786 * 04132360281900 R 1811 * 04132360281902 R 7709 * 04132360282000 R 3001 * 04132360282100 R 3962 * 04132360282201 R 896 * 04132360282300 R 869 * 04132360282301 R 2818 * 04132360282302 R 89 * 04132360282303 R 1397 * 04132360282500 R 2571 * 04132360282601 R 1452 * 04132360282602 R 903 * 04132360282801 R 2429 * 04132360282900 R 1360 * 04132360282904 R 1460 * 04132360283000 R 4663 * 04132360283002 R 1247 * 04132360283100 R 1176 * 04132360283200 R 2563 * 04132360283400 R 1376 * 04132360283501 R 2936 * 04132360283600 R 892 * 04132360283601 R 343 * 04132360283701 R 2550 * 04132360283704 R 89 * 04132360283801 R 1280 * 04132360283802 R 2802 * 04132360283803 R 195 * 04132360283804 R 1385 * 04132360283901 R 2209 * 04132360283902 R 1289 * 04132360284000 R 2895 * 04132360284100 R 413 * 04132360284301 R 145 * 04132360284600 R 303 * 04132360284603 R 1560 * 04132360284700 R 252 * 04132360284701 R 646 * 04132360284702 R 576 * 04132360284703 R 536 * 04132360285200 R 127 * 04132360285201 R 981 * 04132360285202 R 1037 * 04132360285203 R 2034 * 04132360285206 R 1593 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 210 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132360285207 R 418 * 04132360285209 R 473 * 04132360285402 R 492 * 04132360285407 R 847 * 04132360285701 R 2446 * 04132360285702 R 89 * 04132360285704 R 2302 * 04132360285705 R 1325 * 04132360285708 R 397 * 04132360285800 R 1942 * 04132360285802 R 5774 * 04132360285803 R 4416 * 04132360285805 R 792 * 04132360285806 R 4166 * 04132360285807 R 13857 * 04132360285810 R 1132 * 04132360285812 R 1909 * 04132360285815 R 5731 * 04132360285900 R 1576 * 04132360285901 R 855 * 04132360286000 R 3635 * 04132360286101 R 2126 * 04132360286102 R 1200 * 04132360286103 R 929 * 04132360286200 R 1371 * 04132360286201 R 1051 * 04132360286205 R 2603 * 04132360286206 R 1131 * 04132360286207 R 1523 * 04132360286209 R 751 * 04132360286300 R 11812 * 04132360286301 R 2688 * 04132360286302 R 3771 * 04132360286303 R 1492 * 04132360286305 R 1758 * 04132360286306 R 12410 * 04132360286307 R 891 * 04132360286315 R 2069 * 04132360286319 R 485 * 04132360286401 R 233 * 04132360286402 R 7695 * 04132360286403 R 303 * 04132360286404 R 1845 * 04132360286500 R 2724 * 04132360286603 R 694 * 04132360286702 R 1019 * 04132360286704 R 241 * 04132360286800 R 2883 * 04132360286802 R 1190 * 04132360286804 R 985 * 04132360286900 R 1225 * 04132360287100 R 2822 * 04132360287101 R 2245 * 04132360287200 R 484 * 04132360287201 R 1073 * 04132360287202 R 706 * 04132360287203 R 1585 * 04132360287301 R 890 * 04132360287302 R 630 * 04132360287303 R 1186 * 04132360287305 R 784 * 04132360287306 R 93 * 04132360287402 R 789 * 04132360287500 R 769 * 04132360287501 R 3098 * 04132360287502 R 508 * 04132360287503 R 965 * 04132360287600 R 1029 * 04132360287601 R 637 * 04132360287602 R 863 * 04132360287706 R 1970 * 04132360287710 R 1502 * 04132360287711 R 320 * 04132360287712 R 769 * 04132360287800 R 920 * 04132360287803 R 856 * 04132360287807 R 11511 * 04132360287900 R 582 * 04132360287901 R 6385 * 04132360288000 R 2159 * 04132360288001 R 3596 * 04132360288005 R 89 * 04132360288100 R 2502 * 04132360288102 R 507 * 04132360288201 R 758 * 04132360288301 R 2010 * 04132360288400 R 2768 * 04132360288401 R 1545 * 04132360288403 R 2884 * 04132360288501 R 1347 * 04132360288602 R 1159 * 04132360288603 R 2021 * 04132360288701 R 258 * 04132360288705 R 980 * 04132360288801 R 3622 * 04132360288900 R 1522 * 04132360288906 R 554 * 04132360289000 R 4670 * 04132360289003 R 754 * 04132360289005 R 1050 * 04132360289008 R 1029 * 04132360289009 R 2982 * 04132360289011 R 529 * 04132360289013 R 2067 * 04132360289101 R 1825 * 04132360289201 R 1883 * 04132360289204 R 240 * 04132360289300 R 1200 * 04132360289400 R 899 * 04132360289401 R 8219 * 04132360289501 R 522 * 04132360289506 R 463 * 04132360289509 R 222 * 04132360289510 R 532 * 04132360289513 R 204 * 04132360289700 R 34235 * 04132360289801 R 192 * 04132360289804 R 444 * 04132360289805 R 3773 * 04132360289900 R 826 * 04132360289901 R 391 * 04132360289910 R 846 * 04132360290000 R 898 * 04132360290001 R 717 * 04132360290200 R 343 * 04132360290202 R 172 * 04132360290203 R 783 * 04132360290300 R 3538 * 04132360290301 R 866 * 04132360290400 R 629 * 04132360290500 R 930 * 04132360290700 R 755 * 04132360290900 R 729 * 04132360291000 R 552 * 04132360291200 R 4735 * 04132360291300 R 2014 * 04132360291700 R 1717 * 04132360291900 R 3316 * 04132360292000 R 2003 * 04132360292001 R 895 * 04132360292002 R 1882 * 04132360292200 R 1204 * 04132360292201 R 343 * 04132360292601 R 5089 * 04132360292700 R 3641 * 04132360293100 R 2626 * 04132360293101 R 2489 * 04132360293301 R 2163 * 04132360293302 R 6223 * 04132360293303 R 1807 * 04132360293800 R 307 * 04132360293900 R 1353 * 04132360293901 R 1376 * 04132360294002 R 1692 * 04132360294006 R 2497 * 04132360294101 R 408 * 04132360294301 R 701 * 04132360294400 R 1855 * 04132360294401 R 1886 * 04132360294600 R 1315 * 04132360294601 R 1568 * 04132360294602 R 1054 * 04132360294603 R 419 * 04132360294604 R 1814 * 04132360294608 R 1142 * 04132360294800 R 111 * 04132360294901 R 1977 * 04132360294902 R 1070 * 04132360294903 R 2839 * 04132360294906 R 1065 * 04132360294907 R 1340 * 04132360295000 R 877 * 04132360295100 R 2291 * 04132360295101 R 6448 * 04132360295102 R 1042 * 04132360295200 R 1211 * 04132360295300 R 249 * 04132360295301 R 60 * 04132360295400 R 1667 * 04132360295500 R 2707 * 04132360295501 R 2484 * 04132360295504 R 1182 * 04132360295506 R 3053 * 04132360295507 R 353 * 04132360295508 R 1247 * 04132360295511 R 3529 * 04132360295516 R 266 * 04132360295600 R 686 * 04132360295700 R 744 * 04132360296102 R 1886 * 04132360296103 R 2211 * 04132360296201 R 740 * 04132360296203 R 1088 * 04132360296300 R 510 * 04132360296402 R 4997 * 04132360296601 R 1266 * 04132360297100 R 2510 * 04132360297101 R 1573 * 04132360297103 R 1784 * 04132360297200 R 2007 * 04132360297300 R 628 * 04132360297400 R 4563 * 04132360297401 R 917 * 04132360297800 R 602 * 04132360297801 R 905 * 04132360297900 R 1954 * 04132360298200 R 2997 * 04132360298300 R 2630 * 04132360298301 R 4882 * 04132360298400 R 1310 * 04132360298502 R 1571 * 04132360298700 R 1781 * 04132360298800 R 672 * 04132360298900 R 2664 * 04132360299001 R 1343 * 04132360299201 R 2721 * 04132360299300 R 1289 * 04132360299400 R 2187 * 04132360299500 R 1162 * 04132360299600 R 2852 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 211 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132360299801 R 4138 * 04132360299902 R 313 * 04132360300000 R 2558 * 04132360300200 R 2643 * 04132360300300 R 1258 * 04132360300302 R 1224 * 04132360300303 R 1739 * 04132360300304 R 388 * 04132360300400 R 195 * 04132360300401 R 1669 * 04132360300500 R 3329 * 04132360300601 R 710 * 04132360300701 R 345 * 04132360300800 R 1240 * 04132360300802 R 2285 * 04132360300804 R 1115 * 04132360300805 R 1423 * 04132360300806 R 1018 * 04132360301300 R 9389 * 04132360301400 R 969 * 04132360301500 R 15819 * 04132360301600 R 1555 * 04132360301800 R 1065 * 04132360301900 R 2591 * 04132360301901 R 7563 * 04132360301902 R 136 * 04132360302000 R 882 * 04132360302001 R 1563 * 04132360302003 R 2061 * 04132360302100 R 745 * 04132360302101 R 534 * 04132360302102 R 947 * 04132360302201 R 422 * 04132360302202 R 4093 * 04132360302203 R 2047 * 04132360302206 R 1535 * 04132360302207 R 754 * 04132360302300 R 340 * 04132360302400 R 1748 * 04132360302601 R 2168 * 04132360302902 R 817 * 04132360302903 R 703 * 04132360303000 R 124 * 04132360303001 R 1507 * 04132360303005 R 1174 * 04132360303201 R 1722 * 04132360303202 R 409 * 04132360303300 R 853 * 04132360303400 R 1256 * 04132360303401 R 1095 * 04132360303403 R 398 * 04132360303407 R 342 * 04132360303408 R 772 * 04132360303600 R 600 * 04132360303601 R 2775 * 04132360303602 R 1104 * 04132360303800 R 2094 * 04132360304001 R 4850 * 04132360304002 R 1129 * 04132360304003 R 1058 * 04132360304300 R 501 * 04132360304401 R 2341 * 04132360304600 R 1440 * 04132360304700 R 1101 * 04132360304701 R 335 * 04132360305002 R 3185 * 04132360305003 R 1257 * 04132360305200 R 2193 * 04132360305201 R 697 * 04132360305300 R 1476 * 04132360305600 R 142 * 04132360305705 R 89 * 04132360305707 R 1370 * 04132360305708 R 2334 * 04132360305803 R 10976 * 04132360306000 R 1201 * 04132360306002 R 702 * 04132360306200 R 2217 * 04132360306201 R 490 * 04132360306204 R 1161 * 04132360306205 R 2592 * 04132360306300 R 693 * 04132360306301 R 1036 * 04132360306302 R 4563 * 04132360306304 R 1411 * 04132360306305 R 1630 * 04132360306403 R 552 * 04132360306405 R 90 * 04132360306407 R 237 * 04132360306500 R 196 * 04132360306501 R 1266 * 04132360306600 R 7609 * 04132360306601 R 426 * 04132360306603 R 212 * 04132360306700 R 1472 * 04132360306900 R 3358 * 04132360306901 R 1695 * 04132360307002 R 686 * 04132360307004 R 124 * 04132360307009 R 11472 * 04132360307100 R 2400 * 04132360307101 R 3603 * 04132360307200 R 1463 * 04132360307300 R 2943 * 04132360307400 R 2479 * 04132360307500 R 146 * 04132360307603 R 376 * 04132360307901 R 1298 * 04132360308000 R 2748 * 04132360308100 R 3331 * 04132360308300 R 1712 * 04132360308400 R 3335 * 04132360308500 R 826 * 04132360308501 R 823 * 04132360308601 R 1508 * 04132360308603 R 805 * 04132360308700 R 1393 * 04132360308701 R 1534 * 04132360308800 R 1995 * 04132360308900 R 5122 * 04132360309000 R 1086 * 04132360309001 R 708 * 04132360309004 R 2096 * 04132360309009 R 1706 * 04132360309100 R 1268 * 04132360309301 R 1346 * 04132360309400 R 2461 * 04132360309401 R 1368 * 04132360309600 R 409 * 04132360309700 R 788 * 04132360309701 R 1170 * 04132360309702 R 284 * 04132360309703 R 797 * 04132360309800 R 1073 * 04132360309900 R 2427 * 04132360309901 R 657 * 04132360310000 R 3190 * 04132360310100 R 2981 * 04132360310101 R 1708 * 04132360310200 R 1037 * 04132360310201 R 587 * 04132360310203 R 1053 * 04132360310204 R 940 * 04132360310205 R 524 * 04132360310301 R 1568 * 04132360310601 R 1705 * 04132360310603 R 2099 * 04132360310605 R 1169 * 04132360310700 R 2570 * 04132360311002 R 2196 * 04132360311003 R 124 * 04132360311100 R 1607 * 04132360311101 R 1218 * 04132360311103 R 1299 * 04132360311500 R 1580 * 04132360311600 R 658 * 04132360311601 R 458 * 04132360311701 R 546 * 04132360311901 R 3957 * 04132360312101 R 1003 * 04132360312102 R 1041 * 04132360312200 R 2993 * 04132360312201 R 316 * 04132360312202 R 2093 * 04132360312203 R 465 * 04132360312300 R 3469 * 04132360312301 R 6124 * 04132360312302 R 3292 * 04132360312303 R 720 * 04132360312401 R 529 * 04132360312403 R 928 * 04132360312700 R 2191 * 04132360312701 R 952 * 04132360312800 R 621 * 04132360312801 R 1749 * 04132360312802 R 2909 * 04132360312803 R 806 * 04132360313000 R 1322 * 04132360313101 R 2638 * 04132360313102 R 2408 * 04132360313200 R 255 * 04132360313201 R 1290 * 04132360313310 R 1293 * 04132360313500 R 2410 * 04132360313600 R 836 * 04132360313601 R 1047 * 04132360313800 R 2006 * 04132360313900 R 1294 * 04132360314000 R 650 * 04132360314001 R 1248 * 04132360314003 R 1178 * 04132360314004 R 1068 * 04132360314005 R 737 * 04132360314006 R 1865 * 04132360314100 R 311 * 04132360314501 R 428 * 04132360314600 R 2733 * 04132360314700 R 2941 * 04132360314701 R 5661 * 04132360314702 R 468 * 04132360314801 R 3360 * 04132360315200 R 1103 * 04132360315301 R 357 * 04132360315400 R 859 * 04132360315401 R 2499 * 04132360315500 R 2676 * 04132360315501 R 1817 * 04132360315600 R 7757 * 04132360315700 R 727 * 04132360315701 R 362 * 04132360315900 R 1786 * 04132360316400 R 1364 * 04132360316700 R 2974 * 04132360316800 R 8156 * 04132360317001 R 835 * 04132360317400 R 832 * 04132360317800 R 5319 * 04132360317801 R 943 * 04132360317900 R 1718 * 04132360318201 R 1167 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 212 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132360318400 R 1442 * 04132360319000 R 1024 * 04132360319101 R 367 * 04132360319300 R 5108 * 04132360319400 R 1447 * 04132360319500 R 922 * 04132360319503 R 683 * 04132360319800 R 2639 * 04132360319801 R 1100 * 04132360320100 R 724 * 04132360320200 R 5354 * 04132360320401 R 1011 * 04132360320600 R 2269 * 04132360321400 R 1171 * 04132360321500 R 3430 * 04132360321501 R 752 * 04132360321900 R 1670 * 04132360321901 R 1161 * 04132360322801 R 2386 * 04132360323500 R 3397 * 04132360323600 R 395 * 04132360324000 R 5249 * 04132360324100 R 2632 * 04132360324200 R 3202 * 04132360324600 R 1650 * 04132360324601 R 2305 * 04132360324700 R 3406 * 04132360324900 R 664 * 04132360324901 R 325 * 04132360325000 R 2742 * 04132360325001 R 1849 * 04132360325002 R 1699 * 04132360325004 R 1250 * 04132360325100 R 355 * 04132360325300 R 1712 * 04132360325800 R 2705 * 04132360325900 R 2928 * 04132360326300 R 316 * 04132360326400 R 4609 * 04132360326401 R 799 * 04132360326503 R 6437 * 04132360327100 R 2477 * 04132360327105 R 551 * 04132360327301 R 1261 * 04132360327701 R 1215 * 04132360328400 R 1240 * 04132360328600 R 319 * 04132360328700 R 2961 * 04132360328800 R 2020 * 04132360328900 R 1830 * 04132360329000 R 1159 * 04132360329100 R 4429 * 04132360329200 R 10691 * 04132360329201 R 3091 * 04132360329300 R 1857 * 04132360329302 R 914 * 04132360329304 R 823 * 04132360329500 R 7178 * 04132360329601 R 2167 * 04132360329701 R 748 * 04132360329800 R 1145 * 04132360330100 R 1230 * 04132360330400 R 1968 * 04132360330500 R 3096 * 04132360330600 R 1581 * 04132360330702 R 409 * 04132360330801 R 230 * 04132360330902 R 2048 * 04132360331000 R 4835 * 04132360331002 R 4757 * 04132360331100 R 1847 * 04132360331200 R 459 * 04132360331201 R 806 * 04132360331203 R 4711 * 04132360331300 R 7024 * 04132360331305 R 89 * 04132360331400 R 6467 * 04132360331500 R 2791 * 04132360331501 R 905 * 04132360331505 R 1277 * 04132360331600 R 1357 * 04132360331700 R 1849 * 04132360331800 R 2464 * 04132360331801 R 1443 * 04132360331802 R 1189 * 04132360331901 R 2201 * 04132360332000 R 602 * 04132360332001 R 361 * 04132360332100 R 7982 * 04132360332301 R 872 * 04132360332400 R 2659 * 04132360332401 R 4760 * 04132360332402 R 10994 * 04132360332403 R 1181 * 04132360332500 R 5474 * 04132360332600 R 1977 * 04132360332700 R 124 * 04132360332900 R 1479 * 04132360333200 R 2807 * 04132360333201 R 3470 * 04132360333203 R 359 * 04132360333204 R 252 * 04132360333205 R 232 * 04132360333206 R 571 * 04132360333208 R 737 * 04132360333211 R 487 * 04132360333212 R 568 * 04132360333213 R 438 * 04132360333214 R 519 * 04132360333216 R 515 * 04132360333217 R 233 * 04132360333218 R 1028 * 04132360333220 R 861 * 04132360333226 R 2886 * 04132360333400 R 219 * 04132360333500 R 2964 * 04132360333801 R 1602 * 04132360333802 R 427 * 04132360333901 R 2354 * 04132360334100 R 749 * 04132360334102 R 574 * 04132360334200 R 343 * 04132360334203 R 831 * 04132360334302 R 847 * 04132360334500 R 4987 * 04132360334501 R 2600 * 04132360334601 R 173 * 04132360334700 R 4334 * 04132360334701 R 6360 * 04132360334800 R 1688 * 04132360334801 R 642 * 04132360334802 R 852 * 04132360334803 R 2821 * 04132360334900 R 2324 * 04132360335001 R 757 * 04132360335002 R 640 * 04132360335003 R 589 * 04132360335100 R 633 * 04132360335200 R 2486 * 04132360335203 R 1014 * 04132360335300 R 368 * 04132360335400 R 2205 * 04132360335500 R 5240 * 04132360335900 R 2485 * 04132360336000 R 1030 * 04132360336100 R 7923 * 04132360336200 R 3135 * 04132360336201 R 4865 * 04132360336300 R 2260 * 04132360336400 R 2631 * 04132360336501 R 931 * 04132360336600 R 1355 * 04132360336700 R 172 * 04132360336800 R 458 * 04132360336802 R 392 * 04132360336803 R 266 * 04132360336900 R 1165 * 04132360336901 R 855 * 04132360337000 R 3005 * 04132360337001 R 1554 * 04132360337200 R 1469 * 04132360337201 R 1259 * 04132360337400 R 829 * 04132360337401 R 734 * 04132360337402 R 3400 * 04132371220311 R 255 * 04132371287805 R 1333 * 04132371287806 R 1586 * 04132371287809 R 685 * 04132371287810 R 495 * 04132371287901 R 651 * 04132371288000 R 1907 * 04132371288001 R 1421 * 04132371288002 R 394 * 04132371288107 R 1224 * 04132371288108 R 553 * 04132371288200 R 2065 * 04132371288209 R 645 * 04132371288210 R 2506 * 04132371288213 R 2245 * 04132371288218 R 1150 * 04132371288223 R 1231 * 04132371288226 R 1175 * 04132371288227 R 1591 * 04132371288231 R 3094 * 04132371288232 R 526 * 04132371288233 R 943 * 04132371288235 R 509 * 04132371288237 R 1619 * 04132371288242 R 1024 * 04132371288246 R 1759 * 04132371288300 R 6371 * 04132371288403 R 1205 * 04132371288405 R 4467 * 04132371288406 R 7080 * 04132371288500 R 6087 * 04132371288601 R 1478 * 04132371288602 R 3037 * 04132371288604 R 543 * 04132371288606 R 898 * 04132371288802 R 588 * 04132371288805 R 1801 * 04132371288806 R 461 * 04132371288808 R 334 * 04132371289002 R 633 * 04132371289101 R 551 * 04132371289102 R 383 * 04132371289103 R 1304 * 04132371289104 R 716 * 04132371289107 R 954 * 04132371289108 R 703 * 04132371289109 R 728 * 04132371289110 R 2614 * 04132371289201 R 615 * 04132371289303 R 378 * 04132371289400 R 890 * 04132371289403 R 232 * 04132371289503 R 560 * 04132371289505 R 633 * 04132371289509 R 1502 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 213 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371289510 R 2801 * 04132371289602 R 1983 * 04132371289605 R 1613 * 04132371289612 R 498 * 04132371289700 R 782 * 04132371289703 R 2022 * 04132371289800 R 1017 * 04132371289801 R 716 * 04132371289806 R 6608 * 04132371289900 R 2693 * 04132371290000 R 549 * 04132371290001 R 528 * 04132371290011 R 324 * 04132371290012 R 1215 * 04132371290201 R 1152 * 04132371290303 R 591 * 04132371290306 R 1088 * 04132371290400 R 181 * 04132371290401 R 207 * 04132371290402 R 1599 * 04132371290403 R 748 * 04132371290404 R 8015 * 04132371290500 R 677 * 04132371290600 R 765 * 04132371290601 R 1370 * 04132371290602 R 2332 * 04132371290604 R 2653 * 04132371290605 R 1678 * 04132371290606 R 1512 * 04132371290611 R 660 * 04132371290615 R 799 * 04132371290700 R 1337 * 04132371290702 R 2104 * 04132371290705 R 1047 * 04132371290801 R 580 * 04132371290802 R 2559 * 04132371290803 R 1855 * 04132371290804 R 430 * 04132371290903 R 392 * 04132371291000 R 1970 * 04132371291101 R 935 * 04132371291202 R 540 * 04132371291204 R 1224 * 04132371291400 R 1134 * 04132371291401 R 1595 * 04132371291500 R 2378 * 04132371291501 R 1240 * 04132371291600 R 1543 * 04132371291700 R 1353 * 04132371291800 R 1089 * 04132371291801 R 1262 * 04132371291900 R 246 * 04132371292000 R 92 * 04132371292101 R 1957 * 04132371292200 R 985 * 04132371292300 R 732 * 04132371292301 R 604 * 04132371292302 R 3226 * 04132371292304 R 1867 * 04132371292307 R 1764 * 04132371292312 R 572 * 04132371292400 R 394 * 04132371292500 R 1084 * 04132371292600 R 1516 * 04132371292602 R 990 * 04132371292700 R 1361 * 04132371292802 R 471 * 04132371292803 R 2261 * 04132371293100 R 1490 * 04132371293103 R 1038 * 04132371293200 R 587 * 04132371293201 R 572 * 04132371293400 R 1487 * 04132371293401 R 1789 * 04132371293402 R 281 * 04132371293500 R 171 * 04132371293501 R 801 * 04132371293603 R 961 * 04132371293700 R 611 * 04132371293800 R 1197 * 04132371293801 R 90 * 04132371293900 R 527 * 04132371294200 R 1909 * 04132371294300 R 938 * 04132371294403 R 92 * 04132371294600 R 898 * 04132371294700 R 2002 * 04132371294702 R 672 * 04132371294800 R 125 * 04132371294901 R 5085 * 04132371294905 R 236 * 04132371295000 R 413 * 04132371295100 R 552 * 04132371295200 R 1012 * 04132371295201 R 1587 * 04132371295202 R 802 * 04132371295206 R 911 * 04132371295207 R 146 * 04132371295300 R 2319 * 04132371295402 R 809 * 04132371295406 R 1730 * 04132371295601 R 1035 * 04132371295900 R 316 * 04132371296001 R 734 * 04132371296004 R 1826 * 04132371296301 R 2060 * 04132371296302 R 762 * 04132371296303 R 1123 * 04132371296400 R 1682 * 04132371296402 R 325 * 04132371296406 R 2630 * 04132371296501 R 338 * 04132371296507 R 423 * 04132371296600 R 548 * 04132371296601 R 561 * 04132371296703 R 995 * 04132371296800 R 2226 * 04132371296900 R 1814 * 04132371297100 R 1075 * 04132371297101 R 161 * 04132371297200 R 3202 * 04132371297301 R 1993 * 04132371297302 R 232 * 04132371297400 R 1489 * 04132371297600 R 2126 * 04132371297800 R 1411 * 04132371297801 R 1930 * 04132371297900 R 645 * 04132371298002 R 1463 * 04132371298004 R 686 * 04132371298101 R 594 * 04132371298103 R 1219 * 04132371298200 R 532 * 04132371298201 R 483 * 04132371298300 R 1051 * 04132371298602 R 831 * 04132371298603 R 638 * 04132371298800 R 1237 * 04132371299305 R 1154 * 04132371299700 R 2114 * 04132371300000 R 766 * 04132371300300 R 447 * 04132371300400 R 1727 * 04132371300401 R 4847 * 04132371300500 R 4468 * 04132371300701 R 1134 * 04132371300703 R 2608 * 04132371300800 R 1923 * 04132371300900 R 572 * 04132371301000 R 1923 * 04132371301100 R 1655 * 04132371301101 R 699 * 04132371301204 R 1061 * 04132371301300 R 1865 * 04132371301500 R 90 * 04132371301701 R 2140 * 04132371301800 R 698 * 04132371301900 R 535 * 04132371302000 R 119 * 04132371302003 R 2568 * 04132371302004 R 784 * 04132371302400 R 622 * 04132371302501 R 874 * 04132371302700 R 1098 * 04132371303202 R 853 * 04132371303301 R 2021 * 04132371303600 R 2799 * 04132371303901 R 2312 * 04132371304000 R 1302 * 04132371304002 R 758 * 04132371304303 R 469 * 04132371304400 R 962 * 04132371304403 R 490 * 04132371304801 R 1005 * 04132371305301 R 1208 * 04132371305400 R 1056 * 04132371305600 R 691 * 04132371305602 R 618 * 04132371305700 R 1256 * 04132371305800 R 771 * 04132371305901 R 435 * 04132371306100 R 278 * 04132371306205 R 766 * 04132371306206 R 729 * 04132371306300 R 646 * 04132371306800 R 566 * 04132371306801 R 999 * 04132371307800 R 348 * 04132371307900 R 247 * 04132371308300 R 12050 * 04132371308401 R 275 * 04132371308602 R 656 * 04132371308903 R 549 * 04132371309102 R 439 * 04132371309200 R 827 * 04132371309301 R 856 * 04132371309400 R 9714 * 04132371309702 R 574 * 04132371309706 R 2050 * 04132371309901 R 739 * 04132371310001 R 1070 * 04132371310100 R 2843 * 04132371310300 R 4771 * 04132371310500 R 2080 * 04132371310600 R 598 * 04132371310700 R 418 * 04132371310701 R 1711 * 04132371310800 R 504 * 04132371310801 R 89 * 04132371311003 R 1941 * 04132371311401 R 403 * 04132371311700 R 262 * 04132371312200 R 821 * 04132371312300 R 5368 * 04132371312400 R 588 * 04132371312407 R 3369 * 04132371312500 R 3900 * 04132371313100 R 426 * 04132371313200 R 262 * 04132371313500 R 1377 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 214 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371313700 R 7457 * 04132371313701 R 3371 * 04132371313704 R 411 * 04132371313705 R 1010 * 04132371313800 R 124 * 04132371313801 R 782 * 04132371313900 R 2703 * 04132371314000 R 3687 * 04132371314002 R 258 * 04132371314100 R 908 * 04132371314202 R 379 * 04132371314203 R 467 * 04132371314300 R 1550 * 04132371314700 R 1648 * 04132371314802 R 505 * 04132371315401 R 373 * 04132371315404 R 235 * 04132371315602 R 523 * 04132371315701 R 1218 * 04132371315705 R 946 * 04132371316501 R 656 * 04132371316800 R 277 * 04132371317000 R 1260 * 04132371317002 R 812 * 04132371317101 R 433 * 04132371317500 R 126 * 04132371317501 R 518 * 04132371317600 R 553 * 04132371317700 R 2106 * 04132371317800 R 293 * 04132371318000 R 1307 * 04132371318104 R 660 * 04132371318105 R 1684 * 04132371318106 R 1671 * 04132371318600 R 586 * 04132371318800 R 824 * 04132371318900 R 580 * 04132371319100 R 266 * 04132371319301 R 647 * 04132371319500 R 2773 * 04132371319604 R 335 * 04132371320000 R 644 * 04132371320002 R 681 * 04132371320202 R 492 * 04132371320301 R 2844 * 04132371320304 R 1589 * 04132371320306 R 465 * 04132371320600 R 391 * 04132371320902 R 362 * 04132371321100 R 2313 * 04132371321104 R 1751 * 04132371321106 R 2204 * 04132371321112 R 181 * 04132371321505 R 675 * 04132371321506 R 789 * 04132371321507 R 375 * 04132371321509 R 314 * 04132371321510 R 2400 * 04132371321600 R 343 * 04132371321602 R 987 * 04132371321606 R 1309 * 04132371321608 R 1427 * 04132371321703 R 922 * 04132371321802 R 384 * 04132371322101 R 112 * 04132371322402 R 197 * 04132371322602 R 172 * 04132371322804 R 715 * 04132371323203 R 629 * 04132371323400 R 2188 * 04132371323500 R 315 * 04132371323502 R 1035 * 04132371323701 R 1384 * 04132371324500 R 11969 * 04132371324501 R 343 * 04132371324600 R 4925 * 04132371324602 R 2375 * 04132371324707 R 395 * 04132371324709 R 647 * 04132371324711 R 223 * 04132371324800 R 1458 * 04132371324900 R 377 * 04132371324901 R 2069 * 04132371324905 R 750 * 04132371325000 R 1098 * 04132371325001 R 3547 * 04132371325002 R 326 * 04132371325004 R 1165 * 04132371325006 R 508 * 04132371325400 R 1100 * 04132371325402 R 1023 * 04132371325407 R 1652 * 04132371325501 R 89 * 04132371325600 R 1447 * 04132371325700 R 3789 * 04132371325701 R 2431 * 04132371325800 R 307 * 04132371326100 R 2602 * 04132371326102 R 6561 * 04132371326103 R 1250 * 04132371326403 R 2218 * 04132371326601 R 960 * 04132371326606 R 344 * 04132371326701 R 1537 * 04132371327000 R 571 * 04132371327100 R 445 * 04132371327306 R 342 * 04132371327703 R 1712 * 04132371327711 R 2538 * 04132371327804 R 244 * 04132371327812 R 673 * 04132371327900 R 2034 * 04132371328100 R 3068 * 04132371328400 R 885 * 04132371328600 R 1168 * 04132371328700 R 969 * 04132371328800 R 259 * 04132371328801 R 1204 * 04132371328802 R 919 * 04132371329100 R 1441 * 04132371329500 R 1039 * 04132371329702 R 1890 * 04132371329800 R 255 * 04132371330001 R 1356 * 04132371330200 R 296 * 04132371330300 R 2468 * 04132371330400 R 541 * 04132371330401 R 454 * 04132371330600 R 4888 * 04132371330701 R 2336 * 04132371330703 R 860 * 04132371330705 R 1322 * 04132371330711 R 352 * 04132371330712 R 365 * 04132371330801 R 1491 * 04132371330802 R 210 * 04132371330806 R 1044 * 04132371330807 R 1129 * 04132371330808 R 951 * 04132371330815 R 1589 * 04132371330816 R 2888 * 04132371330817 R 464 * 04132371330818 R 473 * 04132371330819 R 783 * 04132371331100 R 1818 * 04132371331203 R 506 * 04132371331300 R 1665 * 04132371331301 R 8543 * 04132371331303 R 2298 * 04132371331304 R 1076 * 04132371331306 R 656 * 04132371331402 R 390 * 04132371331500 R 1173 * 04132371331700 R 1273 * 04132371331702 R 1165 * 04132371331703 R 1198 * 04132371332100 R 255 * 04132371332200 R 2060 * 04132371332300 R 894 * 04132371332401 R 586 * 04132371332402 R 767 * 04132371332403 R 1703 * 04132371332500 R 1849 * 04132371332602 R 1156 * 04132371332700 R 2251 * 04132371333100 R 2440 * 04132371333200 R 766 * 04132371333202 R 764 * 04132371333500 R 502 * 04132371333600 R 1565 * 04132371333702 R 777 * 04132371333803 R 3103 * 04132371333901 R 1400 * 04132371334200 R 1061 * 04132371334201 R 351 * 04132371334302 R 1147 * 04132371334400 R 2667 * 04132371334500 R 1048 * 04132371334600 R 1262 * 04132371334801 R 280 * 04132371334900 R 1211 * 04132371335001 R 4280 * 04132371335100 R 3944 * 04132371335300 R 1054 * 04132371335400 R 7330 * 04132371335501 R 504 * 04132371335800 R 1053 * 04132371335801 R 865 * 04132371335802 R 800 * 04132371336000 R 2769 * 04132371336101 R 1540 * 04132371336102 R 614 * 04132371336200 R 502 * 04132371336202 R 2449 * 04132371336300 R 3932 * 04132371336401 R 955 * 04132371336500 R 4389 * 04132371336501 R 405 * 04132371336600 R 1421 * 04132371336700 R 4777 * 04132371336900 R 6302 * 04132371336902 R 1440 * 04132371336903 R 518 * 04132371337002 R 1255 * 04132371337400 R 886 * 04132371337500 R 1517 * 04132371337501 R 2085 * 04132371337504 R 249 * 04132371337505 R 1084 * 04132371338200 R 184 * 04132371338400 R 2451 * 04132371338500 R 1349 * 04132371338600 R 1506 * 04132371338800 R 1744 * 04132371338801 R 124 * 04132371339000 R 601 * 04132371339100 R 3764 * 04132371339601 R 2064 * 04132371340500 R 890 * 04132371340800 R 2677 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 215 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371340900 R 1411 * 04132371341600 R 928 * 04132371341700 R 533 * 04132371341800 R 1050 * 04132371342100 R 1376 * 04132371342400 R 826 * 04132371342500 R 5030 * 04132371342600 R 1594 * 04132371342700 R 1026 * 04132371342900 R 1946 * 04132371343400 R 811 * 04132371343500 R 1815 * 04132371343501 R 356 * 04132371344000 R 13725 * 04132371344200 R 2919 * 04132371344201 R 1043 * 04132371344600 R 2161 * 04132371344700 R 18587 * 04132371345205 R 1217 * 04132371345300 R 1936 * 04132371345500 R 933 * 04132371345800 R 303 * 04132371345900 R 1254 * 04132371346200 R 4338 * 04132371347701 R 1340 * 04132371347900 R 1978 * 04132371347902 R 350 * 04132371348001 R 574 * 04132371348700 R 403 * 04132371348701 R 1876 * 04132371348800 R 776 * 04132371349402 R 117 * 04132371349701 R 3264 * 04132371350300 R 731 * 04132371350301 R 3011 * 04132371350500 R 2093 * 04132371350702 R 3378 * 04132371352102 R 1499 * 04132371352400 R 8159 * 04132371352600 R 697 * 04132371352602 R 1296 * 04132371352700 R 705 * 04132371353000 R 2252 * 04132371353201 R 4854 * 04132371353300 R 2561 * 04132371353400 R 1389 * 04132371353500 R 4097 * 04132371353600 R 3155 * 04132371353700 R 1262 * 04132371354401 R 1023 * 04132371355200 R 1834 * 04132371355600 R 5425 * 04132371356400 R 3427 * 04132371356403 R 767 * 04132371356601 R 3276 * 04132371356901 R 3155 * 04132371356904 R 843 * 04132371356906 R 4561 * 04132371356907 R 792 * 04132371356909 R 1155 * 04132371356911 R 622 * 04132371356917 R 656 * 04132371357000 R 1569 * 04132371357001 R 958 * 04132371357002 R 274 * 04132371357006 R 1521 * 04132371357101 R 158 * 04132371357104 R 1995 * 04132371357105 R 1417 * 04132371357106 R 654 * 04132371357200 R 396 * 04132371357400 R 1703 * 04132371357402 R 265 * 04132371357600 R 437 * 04132371357701 R 1271 * 04132371358100 R 372 * 04132371358204 R 1107 * 04132371358301 R 3184 * 04132371358400 R 937 * 04132371358401 R 1946 * 04132371358700 R 2968 * 04132371359800 R 5083 * 04132371359801 R 878 * 04132371360001 R 1339 * 04132371360005 R 398 * 04132371360200 R 1387 * 04132371360202 R 1385 * 04132371360300 R 4055 * 04132371360301 R 1438 * 04132371360302 R 1598 * 04132371360303 R 1480 * 04132371360402 R 1323 * 04132371360901 R 89 * 04132371361014 R 544 * 04132371361022 R 339 * 04132371361023 R 1861 * 04132371361042 R 217 * 04132371361043 R 915 * 04132371361044 R 227 * 04132371361045 R 632 * 04132371361047 R 1768 * 04132371361049 R 623 * 04132371361300 R 2123 * 04132371361301 R 165 * 04132371361303 R 1126 * 04132371361305 R 2185 * 04132371361307 R 581 * 04132371362100 R 1313 * 04132371362801 R 1385 * 04132371362900 R 1039 * 04132371363001 R 1119 * 04132371363002 R 2549 * 04132371363005 R 532 * 04132371364000 R 1032 * 04132371364103 R 1150 * 04132371364700 R 2333 * 04132371365300 R 89 * 04132371365401 R 773 * 04132371365900 R 2295 * 04132371365901 R 3201 * 04132371366600 R 473 * 04132371367602 R 226 * 04132371367800 R 3533 * 04132371367900 R 2768 * 04132371367902 R 1200 * 04132371368000 R 991 * 04132371368001 R 1187 * 04132371368200 R 2770 * 04132371368502 R 450 * 04132371368700 R 281 * 04132371369700 R 1261 * 04132371369900 R 3605 * 04132371370010 R 1775 * 04132371370400 R 263 * 04132371370500 R 1308 * 04132371370600 R 1792 * 04132371370601 R 2548 * 04132371370700 R 3853 * 04132371370800 R 2996 * 04132371371000 R 331 * 04132371371100 R 453 * 04132371371200 R 2727 * 04132371371500 R 348 * 04132371371600 R 1105 * 04132371371700 R 1123 * 04132371372100 R 1469 * 04132371372101 R 763 * 04132371372104 R 2405 * 04132371372105 R 322 * 04132371372200 R 236 * 04132371372300 R 976 * 04132371372400 R 474 * 04132371372401 R 934 * 04132371372500 R 887 * 04132371372600 R 1045 * 04132371372700 R 2480 * 04132371372800 R 2821 * 04132371373100 R 706 * 04132371373300 R 2260 * 04132371373302 R 1145 * 04132371373406 R 173 * 04132371373407 R 1077 * 04132371373800 R 1968 * 04132371373900 R 1255 * 04132371373902 R 1938 * 04132371374201 R 3933 * 04132371374202 R 3987 * 04132371374500 R 1450 * 04132371374600 R 3282 * 04132371374800 R 152 * 04132371374900 R 380 * 04132371375000 R 2430 * 04132371375100 R 1484 * 04132371375200 R 1104 * 04132371376000 R 2616 * 04132371376200 R 91 * 04132371376300 R 1544 * 04132371376502 R 178 * 04132371376800 R 2190 * 04132371376801 R 1809 * 04132371377500 R 5609 * 04132371377603 R 536 * 04132371377604 R 333 * 04132371377605 R 401 * 04132371377607 R 3336 * 04132371377608 R 2044 * 04132371377613 R 422 * 04132371377619 R 2830 * 04132371377624 R 804 * 04132371377904 R 539 * 04132371377905 R 1281 * 04132371377906 R 663 * 04132371377908 R 9806 * 04132371377912 R 565 * 04132371377913 R 1767 * 04132371378101 R 3861 * 04132371378102 R 1101 * 04132371378103 R 625 * 04132371378106 R 3478 * 04132371378107 R 709 * 04132371378300 R 1613 * 04132371378302 R 90 * 04132371378306 R 864 * 04132371378307 R 278 * 04132371378400 R 3130 * 04132371378601 R 200 * 04132371378700 R 911 * 04132371378801 R 937 * 04132371378802 R 2185 * 04132371378803 R 1552 * 04132371378804 R 836 * 04132371379000 R 124 * 04132371379100 R 420 * 04132371379102 R 1825 * 04132371379401 R 2087 * 04132371379500 R 898 * 04132371379800 R 609 * 04132371379900 R 1724 * 04132371379901 R 979 * 04132371380102 R 3844 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 216 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371380300 R 2150 * 04132371380500 R 2895 * 04132371380600 R 1198 * 04132371380700 R 3622 * 04132371380703 R 915 * 04132371381003 R 4869 * 04132371381100 R 1943 * 04132371381200 R 515 * 04132371381500 R 965 * 04132371381602 R 793 * 04132371381606 R 601 * 04132371381800 R 777 * 04132371381801 R 803 * 04132371382000 R 903 * 04132371382100 R 1263 * 04132371382101 R 712 * 04132371382200 R 483 * 04132371382300 R 2079 * 04132371382400 R 849 * 04132371382403 R 1439 * 04132371383200 R 869 * 04132371383400 R 518 * 04132371383700 R 847 * 04132371383800 R 811 * 04132371383900 R 1283 * 04132371384000 R 2001 * 04132371384200 R 848 * 04132371384201 R 1203 * 04132371384202 R 486 * 04132371384300 R 1611 * 04132371384301 R 762 * 04132371384400 R 611 * 04132371384500 R 3109 * 04132371384601 R 1087 * 04132371384606 R 556 * 04132371384901 R 2104 * 04132371385101 R 845 * 04132371385302 R 1059 * 04132371385304 R 10799 * 04132371385400 R 2238 * 04132371385600 R 727 * 04132371386200 R 1425 * 04132371386300 R 2297 * 04132371386400 R 439 * 04132371386500 R 1473 * 04132371386801 R 857 * 04132371386900 R 1214 * 04132371387100 R 195 * 04132371387200 R 160 * 04132371387300 R 879 * 04132371387301 R 460 * 04132371387302 R 710 * 04132371387400 R 197 * 04132371387600 R 1148 * 04132371387607 R 1321 * 04132371387700 R 919 * 04132371388200 R 363 * 04132371388201 R 162 * 04132371388401 R 2687 * 04132371388402 R 147 * 04132371388600 R 822 * 04132371388700 R 1751 * 04132371388800 R 2216 * 04132371388900 R 1941 * 04132371389000 R 11688 * 04132371389001 R 5012 * 04132371389100 R 2485 * 04132371389200 R 125 * 04132371389300 R 555 * 04132371389600 R 364 * 04132371389700 R 793 * 04132371389701 R 1108 * 04132371389703 R 929 * 04132371390100 R 3185 * 04132371390200 R 10171 * 04132371390300 R 1159 * 04132371390302 R 1595 * 04132371390500 R 2908 * 04132371390700 R 1206 * 04132371390701 R 3035 * 04132371390703 R 1512 * 04132371390901 R 1527 * 04132371391100 R 1692 * 04132371391101 R 974 * 04132371391202 R 1407 * 04132371391300 R 2196 * 04132371391400 R 1336 * 04132371391500 R 374 * 04132371391600 R 2182 * 04132371391601 R 1491 * 04132371391602 R 1085 * 04132371391700 R 821 * 04132371391800 R 783 * 04132371391801 R 1000 * 04132371391804 R 1403 * 04132371392000 R 732 * 04132371392102 R 266 * 04132371392103 R 4454 * 04132371392202 R 5666 * 04132371392500 R 1596 * 04132371392601 R 903 * 04132371392603 R 529 * 04132371392605 R 974 * 04132371392800 R 1163 * 04132371392900 R 1366 * 04132371393100 R 1465 * 04132371393300 R 2828 * 04132371393500 R 4749 * 04132371393501 R 2080 * 04132371393503 R 668 * 04132371393900 R 660 * 04132371394000 R 14681 * 04132371394100 R 2955 * 04132371394101 R 836 * 04132371394104 R 2217 * 04132371394202 R 509 * 04132371394203 R 912 * 04132371394300 R 926 * 04132371394305 R 1420 * 04132371394403 R 1104 * 04132371394405 R 5833 * 04132371394700 R 381 * 04132371394702 R 950 * 04132371394800 R 125 * 04132371394901 R 281 * 04132371395301 R 401 * 04132371395404 R 133 * 04132371395502 R 157 * 04132371395700 R 4270 * 04132371395900 R 2664 * 04132371395901 R 3050 * 04132371396000 R 4379 * 04132371396001 R 497 * 04132371396002 R 1413 * 04132371396004 R 1436 * 04132371396007 R 1203 * 04132371396100 R 5507 * 04132371396102 R 5789 * 04132371396103 R 631 * 04132371396104 R 1782 * 04132371396105 R 834 * 04132371396189 R 2279 * 04132371396407 R 910 * 04132371396409 R 407 * 04132371396500 R 898 * 04132371396501 R 288 * 04132371396502 R 3766 * 04132371396504 R 2354 * 04132371396505 R 1318 * 04132371397000 R 2523 * 04132371397101 R 660 * 04132371397200 R 1980 * 04132371397300 R 638 * 04132371398001 R 4874 * 04132371398200 R 1480 * 04132371398301 R 558 * 04132371398402 R 90 * 04132371398405 R 942 * 04132371398700 R 2516 * 04132371398800 R 1373 * 04132410265600 U 41191 * 04132410265602 U 12942 * 04132410266808 U 10927 * 04132410266810 U 44076 * 04132410266827 U 6385 * 04132410266834 U 537 * 04132410266847 U 12336 * 04132410266856 U 8336 * 04132410266874 U 3247 * 04132410268402 U 7291 * 04132410269300 U 6414 * 04132410269706 U 5425 * 04132410270302 U 10438 * 04132410270500 U 6917 * 04132410270507 U 58626 * 04132410270709 U 86282 * 04132410275500 U 3237 * 04132410277900 U 65033 * 04132410282600 U 5228 * 04132410282701 U 10427 * 04132410283000 U 4847 * 04132410283200 U 5498 * 04132410283209 U 3683 * 04132410283300 U 3201 * 04132410283503 U 1995 * 04132410283800 U 3686 * 04132410283915 U 4725 * 04132410284001 U 2558 * 04132410285208 U 990 * 04132410285210 U 606 * 04132410285300 U 3178 * 04132410285505 U 8446 * 04132410285700 U 23970 * 04132410286608 U 2956 * 04132410286900 U 2716 * 04132410288100 U 255 * 04132410288703 U 3005 * 04132410288901 U 9010 * 04132410289101 U 1237 * 04132410290009 U 4736 * 04132410290010 U 2509 * 04132410290011 U 26729 * 04132410290012 U 3489 * 04132410290016 U 2084 * 04132410290017 U 2553 * 04132410290027 U 3195 * 04132410290028 U 6424 * 04132410290030 U 12244 * 04132410290031 U 7000 * 04132410290032 U 5417 * 04132410290042 U 3830 * 04132410290054 U 3518 * 04132410290058 U 2836 * 04132410290080 U 5750 * 04132410290100 U 407 * 04132410290107 U 2541 * 04132410290201 U 3304 * 04132410290400 U 2546 * 04132410290500 U 1244 * 04132410290504 U 416 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 217 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410290505 U 10433 * 04132410290507 U 1357 * 04132410290702 U 126 * 04132410290707 U 2765 * 04132410291008 U 1717 * 04132410291023 U 2155 * 04132410291200 U 4921 * 04132410291302 U 9981 * 04132410291312 U 570 * 04132410291602 U 888 * 04132410291803 U 14851 * 04132410291806 U 3292 * 04132410292200 U 3316 * 04132410292205 U 1051 * 04132410292414 U 1607 * 04132410292700 U 3437 * 04132410293001 U 7490 * 04132410293005 U 1704 * 04132410293100 U 2220 * 04132410293101 U 2097 * 04132410293502 U 1649 * 04132410293510 U 1503 * 04132410293700 U 3020 * 04132410293706 U 1330 * 04132410293708 U 1627 * 04132410293800 U 622 * 04132410294000 U 4576 * 04132410294100 U 3508 * 04132410294300 U 576 * 04132410294400 U 2782 * 04132410294407 U 2107 * 04132410294701 U 647 * 04132410294709 U 5462 * 04132410294710 U 6921 * 04132410294904 U 5290 * 04132410295300 U 3805 * 04132410295600 U 1445 * 04132410296000 U 2166 * 04132410296007 U 826 * 04132410296010 U 3546 * 04132410296300 U 4787 * 04132410296500 U 5219 * 04132410296800 U 9054 * 04132410297302 U 6335 * 04132410297401 U 1018 * 04132410297800 U 2933 * 04132410297805 U 3115 * 04132410297906 U 3972 * 04132410298604 U 1717 * 04132410299000 U 5054 * 04132410299007 U 8035 * 04132410299302 U 2870 * 04132410299500 U 2971 * 04132410300205 U 451 * 04132410300207 U 788 * 04132410300607 U 4878 * 04132410300702 U 2960 * 04132410300704 U 5925 * 04132410300708 U 3179 * 04132410300712 U 10652 * 04132410300717 U 2543 * 04132410300805 U 1499 * 04132410301004 U 2325 * 04132410301100 U 146 * 04132410301103 U 3032 * 04132410301205 U 1791 * 04132410301207 U 2255 * 04132410301502 U 6789 * 04132410301800 U 2166 * 04132410301900 U 1927 * 04132410301902 U 930 * 04132410301907 U 1216 * 04132410303200 U 5019 * 04132410303302 U 6350 * 04132410303695 U 4620 * 04132410303699 U 4319 * 04132410303701 U 1430 * 04132410303720 U 7538 * 04132410303724 U 5160 * 04132410303725 U 6028 * 04132410303728 U 1937 * 04132410303734 U 3669 * 04132410303737 U 3051 * 04132410303740 U 2377 * 04132410303750 U 1845 * 04132410303751 U 6006 * 04132410303770 U 535 * 04132410303805 U 791 * 04132410303814 U 6258 * 04132410303824 U 692 * 04132410303826 U 1412 * 04132410303834 U 3981 * 04132410303839 U 2692 * 04132410303843 U 5154 * 04132410303846 U 4386 * 04132410303854 U 611 * 04132410303857 U 10237 * 04132410303894 U 5809 * 04132410303904 U 2444 * 04132410303927 U 3290 * 04132410303947 U 2061 * 04132410304302 U 4212 * 04132410304502 U 1120 * 04132410304811 U 5985 * 04132410305000 U 11922 * 04132410305405 U 6015 * 04132410305500 U 4703 * 04132410305600 U 2924 * 04132410305800 U 2363 * 04132410305801 U 2778 * 04132410305904 U 1047 * 04132410306100 U 3624 * 04132410306200 U 5469 * 04132410306202 U 2968 * 04132410306205 U 4555 * 04132410306207 U 452 * 04132410306300 U 2087 * 04132410306404 U 4306 * 04132410306907 U 5123 * 04132410309009 U 2112 * 04132410309202 U 1921 * 04132410309600 U 2702 * 04132410309700 U 3584 * 04132410309715 U 13556 * 04132410309720 U 12942 * 04132410310200 U 1471 * 04132410310500 U 2277 * 04132410310601 U 1870 * 04132410310900 U 955 * 04132410311610 U 1191 * 04132410311612E U 6536 * 04132410311700 U 8386 * 04132410311730 U 5424 * 04132410312403 U 2254 * 04132410312404 U 2880 * 04132410314001 U 2576 * 04132410314200 U 3296 * 04132410314405 U 1163 * 04132410314600 U 1296 * 04132410315207 U 5501 * 04132410315600 U 2342 * 04132410315900 U 1918 * 04132410316001 U 17687 * 04132410316200 U 7358 * 04132410316300 U 53 * 04132410316302 U 2201 * 04132410316303 U 4677 * 04132410317000 U 3101 * 04132410317010 U 6755 * 04132410317205 U 2463 * 04132410317504 U 2773 * 04132410318400 U 2979 * 04132410318402 U 1875 * 04132410318403 U 183 * 04132410318704 U 14283 * 04132410319317 U 2174 * 04132410319400 U 5173 * 04132410319401 U 2991 * 04132410320500 U 3114 * 04132410320506 U 4917 * 04132410320609 U 5156 * 04132410320801 U 20121 * 04132410320802 U 2921 * 04132410320805 U 2805 * 04132410321100 U 4647 * 04132410321200 U 3257 * 04132410321400 U 4789 * 04132410321700 U 2908 * 04132410321701 U 2356 * 04132410322002 U 2677 * 04132410322007 U 3949 * 04132410322401 U 2254 * 04132410322800 U 64 * 04132410323000 U 2873 * 04132410323700 U 1371 * 04132410323701 U 3244 * 04132410323800 U 22463 * 04132410324201 U 1128 * 04132410325300 U 1420 * 04132410327305 U 915 * 04132410327309 U 1352 * 04132410327902 U 4500 * 04132410328400 U 195 * 04132410328405 U 1763 * 04132410328600 U 4546 * 04132410328604 U 1766 * 04132410329105 U 3360 * 04132410329704 U 4287 * 04132410330100 U 7040 * 04132410331000 U 2965 * 04132410331002 U 3590 * 04132410331203 U 1435 * 04132410331400 U 2266 * 04132410331607 U 3254 * 04132410331810 U 6372 * 04132410332400 U 3016 * 04132410332401 U 507 * 04132410332408 U 2865 * 04132410332804 U 4731 * 04132410332900 U 13749 * 04132410333900 U 10388 * 04132410334003 U 3160 * 04132410334005 U 496 * 04132410334600 U 1580 * 04132410334601 U 391 * 04132410334607 U 2736 * 04132410335307 U 4790 * 04132410336000 U 2595 * 04132410336100 U 5774 * 04132410336200 U 2308 * 04132410336300 U 1928 * 04132410336301 U 3513 * 04132410336603 U 3097 * 04132410336609 U 92 * 04132410336703 U 2279 * 04132410337203 U 9470 * 04132410337205 U 6689 * 04132410337612 U 1654 * 04132410337801 U 1635 * 04132410337803 U 3723 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 218 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410338203 U 8718 * 04132410338209 U 531 * 04132410338700 U 1622 * 04132410338703 U 8698 * 04132410338807 U 4792 * 04132410338811 U 6196 * 04132410338910 U 749 * 04132410339008 U 11095 * 04132410339015 U 2727 * 04132410339106 U 1262 * 04132410339318 U 4660 * 04132410339325 U 2287 * 04132410339329 U 5457 * 04132410339342 U 15065 * 04132410339600 U 2374 * 04132410339615 U 2755 * 04132410339703 U 955 * 04132410339725 U 2877 * 04132410339797 U 22607 * 04132410339801 U 365 * 04132410339812 U 2863 * 04132410339824 U 2854 * 04132410339828 U 4340 * 04132410339836 U 124 * 04132410339850 U 2701 * 04132410339853 U 3244 * 04132410339855 U 2153 * 04132410339858 U 3289 * 04132410339868 U 2734 * 04132410339875 U 4082 * 04132410339880 U 3023 * 04132410339881 U 5114 * 04132410339902 U 13176 * 04132410339905 U 3308 * 04132410339908 U 2508 * 04132410339909 U 668 * 04132410339910 U 21870 * 04132410339927 U 13111 * 04132410339930 U 8201 * 04132410339936 U 693 * 04132410339944 U 3012 * 04132410339950 U 5022 * 04132410339954 U 3548 * 04132410339960 U 1656 * 04132410339962 U 478 * 04132410339963 U 232 * 04132410339966 U 8355 * 04132410339973 U 7264 * 04132410339979 U 6592 * 04132410339992 U 2996 * 04132410339997 U 4950 * 04132410340103 U 4867 * 04132410340108 U 657 * 04132410340124 U 2889 * 04132410340129 U 1968 * 04132410340130 U 2037 * 04132410340132 U 14458 * 04132410340140 U 1771 * 04132410340149 U 2276 * 04132410340168 U 947 * 04132410340174 U 2546 * 04132410340177 U 2178 * 04132410340190 U 8385 * 04132410340197 U 3236 * 04132410340199 U 2230 * 04132410340200 U 5836 * 04132410340210 U 8672 * 04132410340226 U 4084 * 04132410340227 U 4617 * 04132410340238 U 2328 * 04132410340241 U 3424 * 04132410340242 U 8142 * 04132410340245 U 124 * 04132410340252 U 5507 * 04132410340259 U 1824 * 04132410340264 U 3028 * 04132410340270 U 2232 * 04132410340277 U 2995 * 04132410340282 U 3346 * 04132410340284 U 3420 * 04132410340286 U 1224 * 04132410340294 U 12568 * 04132410340299 U 1227 * 04132410340300 U 3291 * 04132410340303 U 1634 * 04132410340306 U 3400 * 04132410340321 U 1786 * 04132410340325 U 10989 * 04132410340351 U 613 * 04132410340359 U 1841 * 04132410340436 U 3809 * 04132410341243 U 2655 * 04132410341700 U 616 * 04132410342204 U 20758 * 04132410342205 U 17136 * 04132410342206 U 4470 * 04132410342209 U 4258 * 04132410342405 U 5156 * 04132410342702 U 178 * 04132410342707 U 2646 * 04132410342800 U 1869 * 04132410342802 U 1052 * 04132410343300 U 2819 * 04132410343500 U 3603 * 04132410344206 U 1744 * 04132410344301 U 5362 * 04132410344308 U 4698 * 04132410344511 U 281 * 04132410344910 U 680 * 04132410344914 U 5079 * 04132410344929 U 6231 * 04132410344943 U 2919 * 04132410344945 U 2005 * 04132410345400 U 10843 * 04132410345902 U 1092 * 04132410346105 U 430 * 04132410346108 U 5183 * 04132410347400 U 4705 * 04132410347407 U 3256 * 04132410347904 U 15032 * 04132410348000 U 7322 * 04132410348110 U 3661 * 04132410348112 U 3489 * 04132410348119 U 20870 * 04132410348140 U 4713 * 04132410348147 U 11382 * 04132410348152 U 2509 * 04132410348200 U 1083 * 04132410348201 U 436 * 04132410348600 U 887 * 04132410348604 U 1251 * 04132410348700 U 1895 * 04132410349000 U 5123 * 04132410349105 U 2239 * 04132410350306 U 2830 * 04132410350503 U 1361 * 04132410350600 U 8602 * 04132410350705 U 3682 * 04132410351300 U 3502 * 04132410351402 U 1373 * 04132410351601 U 3601 * 04132410351608 U 2207 * 04132410351700 U 7407 * 04132410351703 U 2378 * 04132410351704 U 4839 * 04132410351800 U 3379 * 04132410352300 U 2778 * 04132410352600 U 14845 * 04132410354302 U 7208 * 04132410354307 U 4785 * 04132410354400 U 5521 * 04132410354501 U 10442 * 04132410354702 U 3445 * 04132410354900 U 3382 * 04132410355110 U 3433 * 04132410355202 U 3279 * 04132410356001 U 648 * 04132410356402 U 6803 * 04132410356802 U 27123 * 04132410356901 U 5837 * 04132410357100 U 3596 * 04132410357104 U 12770 * 04132410357200 U 2620 * 04132410357400 U 2959 * 04132410357403 U 4794 * 04132410357600 U 4749 * 04132410357704 U 525 * 04132410357800 U 2494 * 04132410357812 U 331 * 04132410357900 U 1190 * 04132410357905 U 2058 * 04132410358102 U 1907 * 04132410358104 U 2410 * 04132410547401 U 3523 * 04132432500700 U 40439 * 04132432501000 U 2742 * 04132432501600 U 3213 * 04132432501700 U 835 * 04132432502000 U 7490 * 04132432502500 U 2919 * 04132432505200 U 42546 * 04132432505400 U 16701 * 04132432506600 U 2358 * 04132432507100 U 2112 * 04132432509400 U 1386 * 04132432509900 U 6978 * 04132432510100 U 3797 * 04132432511600 U 71441 * 04132432512400 U 2568 * 04132432512500 U 2575 * 04132432513600 U 5034 * 04132432515000 U 5708 * 04132432515100 U 295 * 04132432515900 U 1975 * 04132432517900 U 3199 * 04132432518300 U 2356 * 04132432518500 U 1594 * 04132432518700 U 1035 * 04132432522600 U 4727 * 04132432523000 U 20008 * 04132432523800 U 2292 * 04132432523900 U 9900 * 04132432524000 U 1288 * 04132432525700 U 4754 * 04132432526700 U 1338 * 04132432530100 U 3939 * 04132432530200 U 3610 * 04132432532603 U 177 * 04132432533400 U 5980 * 04132432534200 U 1757 * 04132432534300 U 1761 * 04132432534400 U 4366 * 04132432534600 U 1911 * 04132432536300 U 3064 * 04132432537900 U 2515 * 04132432540600 U 3415 * 04132432541700 U 6036 * 04132432541800 U 5895 * 04132432542200 U 7416 * 04132432542700 U 11193 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 219 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132432542800 U 6586 * 04132432543000 U 22519 * 04132432543600 U 23326 * 04132432544200 U 25646 * 04132432544500 U 8336 * 04132432544600 U 7232 * 04132432548400 U 2169 * 04132432548500 U 3484 * 04132432548800 U 38117 * 04132432550000 U 829 * 04132432550003 U 348 * 04132432555000 U 6043 * 04132432555500 U 13304 * 04132432556700 U 2276 * 04132432557000 U 3387 * 04132432558600 U 1185 * 04132432558700 U 426 * 04132432558800 U 238 * 04132432559000 U 16174 * 04132432560300 U 25099 * 04132432562800 U 1552 * 04132432563200 U 2850 * 04132432563300 U 2281 * 04132432563400 U 8293 * 04132432564500 U 629 * 04132432564600 U 1176 * 04132432566900 U 2748 * 04132432567600 U 1391 * 04132432568000 U 24772 * 04132432570505 U 2345 * 04132432572300 U 6950 * 04132432572400 U 7832 * 04132432575900 U 1802 * 04132432578400 U 1712 * 04132432580100 U 1842 * 04132432580600 U 1918 * 04132432581100 U 6281 * 04132432582400 U 4248 * 04132432582700 U 861 * 04132432582900 U 753 * 04132432583400 U 1125 * 04132432583600 U 1924 * 04132432584300 U 7826 * 04132432584700 U 3058 * 04132432587100 U 859 * 04132432588400 U 3213 * 04132432589800 U 353 * 04132432591100 U 12476 * 04132432593500 U 4619 * 04132432594400 U 16244 * 04132432596200 U 11377 * 04132432597600 U 2815 * 04132432597700 U 2385 * 04132432598800 U 1170 * 04132432601300 U 21162 * 04132432602000 U 5804 * 04132432602700 U 341 * 04132432602800 U 5124 * 04132432603300 U 5580 * 04132432604000 U 1504 * 04132432604100 U 2850 * 04132432604800 U 2515 * 04132432605000 U 485 * 04132432605500 U 1856 * 04132432605600 U 1577 * 04132432605700 U 1235 * 04132432606400 U 4387 * 04132432606700 U 7626 * 04132432606800 U 2000 * 04132432606900 U 3781 * 04132432607000 U 4430 * 04132432607100 U 2386 * 04132432607500 U 1690 * 04132432607800 U 12446 * 04132432608000 U 2060 * 04132432608100 U 4718 * 04132432609400 U 2373 * 04132432609700 U 4981 * 04132432611700 U 3411 * 04132432612100 U 1434 * 04132432613400 U 476 * 04132432614000 U 5919 * 04132432614700 U 2485 * 04132432615200 U 2527 * 04132432615300 U 2943 * 04132432616300 U 1396 * 04132432617700 U 2133 * 04132432619200 U 1877 * 04132432619700 U 2217 * 04132432619715 U 674 * 04132432620300 U 4798 * 04132432620800 U 7008 * 04132432621100 U 1165 * 04132432621200 U 1138 * 04132454400560 R 1428 * 04132454400650 R 1867 * 04132454401000 R 2097 * 04132454401005 U 692 * 04132454401600 R 6944 * 04132454401800 R 10773 * 04132454402059 U 339 * 04132454402110 U 3233 * 04132454402800 R 574 * 04132454403000 R 2816 * 04132454403006 U 766 * 04132454403050 R 1315 * 04132454403200 R 7080 * 04132454403250 R 2430 * 04132454403650 R 1928 * 04132454403652 U 4708 * 04132454403700 R 2901 * 04132454403701 U 2575 * 04132454403730 U 1800 * 04132454403900 R 3232 * 04132454404050 R 5316 * 04132454404100 R 2259 * 04132454404150 R 25182 * 04132454404650 R 6525 * 04132454404660 U 7324 * 04132454404944 U 3218 * 04132454406250 R 5692 * 04132454406550 R 2884 * 04132454406600 U 1938 * 04132454406601 U 11695 * 04132454406605 U 2284 * 04132454406651 U 1538 * 04132454407300 R 4448 * 04132454407750 R 2205 * 04132454407800 R 2262 * 04132454408000 U 5841 * 04132454408150 R 1255 * 04132454408250 R 9924 * 04132454408800 R 20826 * 04132454409000 R 3163 * 04132454409200 R 1386 * 04132454409700 R 1190 * 04132454410000 R 7845 * 04132454410600 R 1150 * 04132454410804 U 12779 * 04132454410850 R 856 * 04132454411050 R 5381 * 04132454411150 R 2780 * 04132454411400 R 5285 * 04132454411500 U 3322 * 04132454411700 R 5239 * 04132454411750 R 2141 * 04132454412200 U 1521 * 04132454412250 R 4741 * 04132454413500 U 656 * 04132454413508 U 680 * 04132454413600 U 2582 * 04132454413750 R 981 * 04132454414000 R 794 * 04132454414100 R 7481 * 04132454414300 R 1367 * 04132454414350 R 1663 * 04132454414400 R 1598 * 04132454414426 R 236 * 04132454414550 U 1784 * 04132454414600 U 358 * 04132454414650 R 1497 * 04132454414949 U 1210 * 04132454414950 U 1573 * 04132454415000 R 3020 * 04132454415006 U 2008 * 04132454415200 R 1322 * 04132454415933 U 18332 * 04132454416000 U 1815 * 04132454416350 R 654 * 04132454416400 R 4512 * 04132454417271 U 2444 * 04132454417355 U 2788 * 04132454417518 U 1416 * 04132454417614 U 1921 * 04132454417811 U 2090 * 04132454418050 R 2920 * 04132454419000 U 3588 * 04132454419450 R 412 * 04132454419500 R 1985 * 04132454419550 U 815 * 04132454419600 R 2366 * 04132454419710 U 1280 * 04132454419752 U 1867 * 04132454419950 U 7488 * 04132454420300 R 4872 * 04132454420405 U 2175 * 04132454421400 U 790 * 04132454421450 R 7675 * 04132454421461 U 7358 * 04132454422121 U 2223 * 04132454422350 R 4828 * 04132454422418 U 168 * 04132454422851 U 553 * 04132454423550 R 1086 * 04132454423622 U 1633 * 04132454424400 U 10583 * 04132454424402 U 6974 * 04132454424403 U 12234 * 04132454424600 R 1455 * 04132454424920 U 3965 * 04132454425660 U 8903 * 04132454425750 R 3616 * 04132454426250 R 6161 * 04132454426400 R 9996 * 04132454426450 U 5859 * 04132454426700 U 506 * 04132454427100 R 39111 * 04132454427300 U 10799 * 04132454427350 R 8836 * 04132454429300 U 275 * 04132454429700 R 2094 * 04132454430750 R 2488 * 04132454430800 R 5551 * 04132454430850 R 3221 * 04132454430900 R 3670 * 04132454431010 U 1227 * 04132454431400 R 2301 * 04132454431900 R 4919 * 04132454432061 U 4284 * 04132454432100 R 979 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 220 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132454432350 R 164 * 04132454432500 U 2660 * 04132454432526 U 736 * 04132454432750 R 5460 * 04132454433300 R 3535 * 04132454433450 R 2340 * 04132454433550 R 2800 * 04132454434050 U 5583 * 04132454434100 R 12118 * 04132454434450 U 2164 * 04132454434500 R 2217 * 04132454434553 R 5939 * 04132454434558 U 4629 * 04132454434650 R 7289 * 04132454434900 R 1175 * 04132454435000 R 1238 * 04132454435050 U 956 * 04132454435255 U 4969 * 04132454435350 R 2010 * 04132454436300 R 2656 * 04132454436310 U 2149 * 04132454436400 R 12952 * 04132454437575 R 232 * 04132454437600 U 6143 * 04132454437700 R 2447 * 04132454439050 R 3175 * 04132454439600 R 1348 * 04132454439700 R 1783 * 04132454439800 R 358 * 04132454440600 U 5369 * 04132454440850 R 8715 * 04132454440905 U 3333 * 04132454440975 R 2362 * 04132454441000 R 2159 * 04132454441200 R 1242 * 04132454441622 U 1247 * 04132454441850 R 2728 * 04132454441900 R 6854 * 04132454441950 R 21951 * 04132454442050 R 2548 * 04132454442581 U 3701 * 04132454442750 R 1092 * 04132454443200 U 6609 * 04132454443350 U 2911 * 04132454443800 R 548 * 04132454443844 U 2710 * 04132454444000 R 5572 * 04132454444250 R 870 * 04132454444300 U 1150 * 04132454444500 R 2467 * 04132454444650 R 2789 * 04132454444700 R 3764 * 04132454444750 R 3250 * 04132454444751 U 1116 * 04132454445050 R 2182 * 04132454446075 U 6701 * 04132454446650 R 6863 * 04132454446700 R 403 * 04132454446750 R 1931 * 04132454446850 R 6056 * 04132454447050 R 62 * 04132454447059 U 2978 * 04132454447100 R 9612 * 04132454448300 R 1765 * 04132454448800 R 962 * 04132454448850 R 3055 * 04132454449000 R 2558 * 04132454449400 R 14023 * 04132454449600 R 4768 * 04132454449601 U 10788 * 04132454449690 U 2265 * 04132454450000 R 4807 * 04132454450301 U 2467 * 04132454450350 U 3193 * 04132454450400 R 1588 * 04132454450950 R 5876 * 04132454451250 R 5132 * 04132454451552 U 847 * 04132454453001 U 1425 * 04132454453200 R 583 * 04132454453400 U 1508 * 04132454453550 R 2466 * 04132454453970 U 399 * 04132454455050 U 854 * 04132454455100 U 2270 * 04132454455450 R 3655 * 04132454455950 R 1380 * 04132454456650 R 1824 * 04132454456850 R 5082 * 04132454456975 U 3097 * 04132454458000 R 9480 * 04132454458250 R 2660 * 04132454458550 R 4450 * 04132454458650 R 1840 * 04132454460150 R 154 * 04132454460200 R 2290 * 04132454460250 R 2051 * 04132454460400 U 1783 * 04132454460500 U 14816 * 04132454461250 R 9783 * 04132454461450 R 4231 * 04132454462300 U 2350 * 04132454462500 U 739 * 04132454462501 U 865 * 04132454462950 R 256 * 04132454463250 R 1070 * 04132454463500 R 1969 * 04132454463550 R 2710 * 04132454463600 U 767 * 04132454463810 U 2921 * 04132454463839 U 676 * 04132454464450 R 4518 * 04132454464600 U 3328 * 04132454464622 R 1587 * 04132454464700 R 922 * 04132454464800 R 3044 * 04132454464850 R 1231 * 04132454465200 U 1143 * 04132454465210 U 79970 * 04132454465351 U 89 * 04132454465911 U 4406 * 04132454465950 R 1695 * 04132454466000 U 2337 * 04132454466100 R 2857 * 04132454466446 U 2487 * 04132454466911 U 1938 * 04132454467400 R 1472 * 04132454500301 U 9429 * 04132454501100 U 3105 * 04132454501105 U 255 * 04132454501600 U 32313 * 04132454501616 U 11815 * 04132454501700 U 15517 * 04132454501900 U 6304 * 04132454502900 U 16546 * 04132454503857 U 3144 * 04132454505525 U 4681 * 04132454505601 U 13184 * 04132454507800 U 728 * 04132454507900 U 10510 * 04132454517200 U 9821 * 04132454519070 U 7337 * 04132454519505 U 5585 * 04132454521806 U 17280 * 04132454528610 U 864 * 04132454533703 U 2409 * 04132454537700 U 1630 * 04132454537950 U 2456 * 04132454540200 U 2217 * 04132454546500 U 2533 * 04132454549000 U 1868 * 04132454550512 U 1168 * 04132454557300 U 7525 * 04132454559100 U 4724 * 04132470226711 U 225 * 04132470232710 U 990 * 04132470240810 U 7430 * 04132470254020 U 11113 * 04132470275610 U 7487 * 04132470277705 U 1631 * 04132470439200 U 910 * 04132470439300 U 571 * 04132470440000 U 1313 * 04132470440300 U 10844 * 04132470440400 U 5761 * 04132470442000 U 1399 * 04132470442500 U 5362 * 04132470442600 U 4000 * 04132470443200 U 3386 * 04132470443600 U 3286 * 04132470443700 U 773 * 04132470444000 U 586 * 04132470444100 U 3700 * 04132470445500 U 606 * 04132470446100 U 6452 * 04132470446700 U 20638 * 04132470446800 U 6441 * 04132470446900 U 1635 * 04132470447000 U 5683 * 04132470447400 U 5540 * 04132470447700 U 3214 * 04132470447800 U 3030 * 04132470447900 U 10568 * 04132470448000 U 6391 * 04132470448100 U 6540 * 04132470449100 U 5894 * 04132470450500 U 4441 * 04132470451600 U 2493 * 04132470451900 U 1278 * 04132470452000 U 2428 * 04132470452100 U 991 * 04132470452300 U 1485 * 04132470452500 U 1638 * 04132470453000 U 3484 * 04132470453500 U 1566 * 04132470453900 U 2089 * 04132470454100 U 7844 * 04132470454200 U 2507 * 04132470455300 U 763 * 04132470455900 U 7989 * 04132470457400 U 4784 * 04132470457900 U 485 * 04132470458400 U 1392 * 04132470459000 U 3341 * 04132470460800 U 3729 * 04132470460900 U 3096 * 04132470461400 U 3711 * 04132470461500 U 3029 * 04132470461600 U 4847 * 04132470462400 U 7880 * 04132470463100 U 4649 * 04132470463200 U 30719 * 04132470463300 U 12223 * 04132470463400 U 4742 * 04132470463500 U 2316 * 04132470465100 U 2903 * 04132470465200 U 5694 * 04132470465500 U 1164 * 04132470465900 U 16084 * 04132470466000 U 20085 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 221 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132470466100 U 6389 * 04132470466600 U 2696 * 04132470466900 U 6564 * 04132470467000 U 6123 * 04132470467110 U 1744 * 04132470468200 U 2701 * 04132470468400 U 2892 * 04132470468800 U 4352 * 04132470469300 U 1277 * 04132470469500 U 1336 * 04132470470200 U 2775 * 04132470470400 U 1846 * 04132470470700 U 13193 * 04132470471500 U 4853 * 04132470472600 U 4300 * 04132470472700 U 1489 * 04132470473700 U 4746 * 04132470474200 U 75 * 04132470475700 U 5860 * 04132470475800 U 6727 * 04132470476100 U 2307 * 04132470476200 U 8993 * 04132470476700 U 6015 * 04132470476800 U 6861 * 04132470476900 U 431 * 04132470477000 U 6249 * 04132470477100 U 6187 * 04132470477700 U 2677 * 04132470478800 U 3766 * 04132470479300 U 6740 * 04132470479700 U 2863 * 04132470479900 U 223 * 04132470480400 U 1955 * 04132470480800 U 11092 * 04132470482200 U 2967 * 04132470482300 U 4969 * 04132470482500 U 11858 * 04132470485000 U 893 * 04132470486600 U 6043 * 04132470486700 U 5090 * 04132470487200 U 564 * 04132470487300 U 2676 * 04132470487600 U 2848 * 04132470488000 U 1088 * 04132470488400 U 977 * 04132470489100 U 2593 * 04132470489300 U 2190 * 04132470490900 U 12237 * 04132470491600 U 2043 * 04132470492200 U 1607 * 04132470492400 U 5686 * 04132470492500 U 6431 * 04132470493100 U 1758 * 04132470493700 U 525 * 04132470493800 U 1426 * 04132470493900 U 3160 * 04132470494000 U 8664 * 04132470494300 U 1862 * 04132470495800 U 2632 * 04132470495900 U 2993 * 04132470497500 U 10803 * 04132470497800 U 26902 * 04132470497900 U 9658 * 04132470498900 U 6177 * 04132470499500 U 9469 * 04132470499600 U 1610 * 04132470500900 U 6889 * 04132470502000 U 5293 * 04132470503000 U 22051 * 04132470503200 U 2337 * 04132470503300 U 6668 * 04132470503500 U 2615 * 04132470503900 U 3306 * 04132470504500 U 1464 * 04132470505100 U 1387 * 04132470505200 U 2679 * 04132470505300 U 6225 * 04132470505500 U 3259 * 04132470505800 U 1353 * 04132470506600 U 9931 * 04132470506800 U 2790 * 04132470507000 U 194 * 04132470507100 U 124 * 04132470507200 U 291 * 04132470507400 U 13917 * 04132470507500 U 1499 * 04132470508400 U 2909 * 04132470508500 U 2054 * 04132470508600 U 5511 * 04132470508900 U 7974 * 04132470509000 U 3163 * 04132470509100 U 3324 * 04132470509200 U 3295 * 04132470509300 U 2744 * 04132470509400 U 2007 * 04132470509500 U 1868 * 04132470509600 U 3052 * 04132470509700 U 2916 * 04132470511300 U 5883 * 04132470511700 U 1827 * 04132470511900 U 2467 * 04132470512700 U 6969 * 04132470512800 U 8032 * 04132470512900 U 2523 * 04132470513000 U 2148 * 04132470513100 U 1404 * 04132470513300 U 3964 * 04132470513900 U 8002 * 04132470515400 U 10672 * 04132470515800 U 6496 * 04132470515900 U 3367 * 04132470516000 U 3072 * 04132470516100 U 7789 * 04132470516600 U 2823 * 04132470517600 U 5017 * 04132470518800 U 7035 * 04132470519500 U 5189 * 04132470519700 U 232 * 04132470520100 U 921 * 04132470520300 U 1928 * 04132470520400 U 4905 * 04132470521400 U 3367 * 04132470521800 U 1978 * 04132470522000 U 4590 * 04132470522100 U 1674 * 04132470522200 U 598 * 04132470522600 U 5205 * 04132470522900 U 2064 * 04132470523000 U 6547 * 04132470523100 U 2540 * 04132470524500 U 15697 * 04132470524600 U 9548 * 04132470525300 U 5312 * 04132470527000 U 3345 * 04132470527800 U 1565 * 04132470529200 U 6003 * 04132470529800 U 1695 * 04132470530400 U 1537 * 04132470530600 U 13437 * 04132470532500 U 12252 * 04132470532600 U 2366 * 04132470532700 U 2361 * 04132470533000 U 1003 * 04132470533100 U 1845 * 04132470533200 U 68237 * 04132470536000 U 1081 * 04132470536700 U 1032 * 04132470539600 U 2279 * 04132470540000 U 1025 * 04132470540700 U 2766 * 04132470543400 U 1461 * 04132470544000 U 6004 * 04132470544200 U 3620 * 04132470544500 U 5579 * 04132470544700 U 2730 * 04132470544800 U 3314 * 04132470545400 U 1498 * 04132470545800 U 1786 * 04132470547200 U 4353 * 04132470547900 U 294 * 04132470548000 U 5115 * 04132470548100 U 2164 * 04132470548200 U 455 * 04132470549400 U 2575 * 04132470550800 U 5018 * 04132470552100 U 3328 * 04132470552200 U 5657 * 04132470552400 U 6298 * 04132470552500 U 5048 * 04132470554300 U 3541 * 04132470554700 U 2866 * 04132470554800 U 4665 * 04132470555300 U 3519 * 04132470555900 U 1246 * 04132470556100 U 2417 * 04132470556500 U 13578 * 04132470556600 U 6590 * 04132470556800 U 2233 * 04132470559600 U 2755 * 04132470559700 U 2493 * 04132470561100 U 5116 * 04132470563100 U 2950 * 04132470563700 U 2933 * 04132470565700 U 6033 * 04132470565900 U 6829 * 04132470566000 U 6465 * 04132470566900 U 8052 * 04132470567500 U 3562 * 04132470569300 U 2498 * 04132470569400 U 2859 * 04132470569800 U 7038 * 04132470570900 U 5140 * 04132470571300 U 132 * 04132470571901 U 4219 * 04132470572400 U 12551 * 04132470573900 U 6257 * 04132470574000 U 1287 * 04132470574300 U 2593 * 04132470574400 U 1041 * 04132470577600 U 6725 * 04132470580000 U 3174 * 04132470580500 U 790 * 04132470581000 U 1979 * 04132470581100 U 10966 * 04132470581900 U 10634 * 04132470582000 U 6614 * 04132470582400 U 2735 * 04132470583900 U 10576 * 04132470584900 U 3610 * 04132470585100 U 11016 * 04132470585800 U 2769 * 04132470586000 U 1531 * 04132470586100 U 3953 * 04132470586200 U 3517 * 04132470586300 U 1712 * 04132470586700 U 6817 * 04132470587300 U 1515 * 04132470587500 U 2307 * 04132470587700 U 3858 * 04132470588200 U 5931 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 222 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132470588400 U 6561 * 04132470588600 U 1030 * 04132483872500 U 2467 * 04132483873210 U 3102 * 04132483873800 U 15943 * 04132483874000 U 1232 * 04132483874600 U 1063 * 04132483874702 U 1757 * 04132483875600 U 6197 * 04132483876800 U 6128 * 04132483876902 U 1252 * 04132483877400 U 2210 * 04132483877405 U 2545 * 04132483877407 U 2516 * 04132483877900 U 759 * 04132483878000 U 737 * 04132483878200 U 6148 * 04132483878300 U 1007 * 04132483879400 U 5471 * 04132483880000 U 2275 * 04132483880500 U 2339 * 04132483881200 U 3476 * 04132483882002 U 1743 * 04132483882720 U 1833 * 04132483883810 U 1989 * 04132483885700 U 1897 * 04132483885802 U 1420 * 04132483886300 U 2033 * 04132483886402 U 1070 * 04132483886600 U 4157 * 04132483886901 U 2867 * 04132483886902 U 1641 * 04132483887100 U 6491 * 04132483887400 U 1208 * 04132483887500 U 6260 * 04132483888200 U 1134 * 04132483888700 U 3233 * 04132483889600 U 5457 * 04132483889800 U 3193 * 04132483890200 U 3012 * 04132483890700 U 1131 * 04132483891001 U 3038 * 04132483891200 U 3458 * 04132483892000 U 1207 * 04132483893300 U 2059 * 04132483901300 U 7195 * 04132483901405 U 5444 * 04132483901700 U 4727 * 04132483901801 U 10359 * 04132483902100 U 1423 * 04132483904205 U 2552 * 04132483904505 U 609 * 04132483905410 U 2084 * 04132483907000 U 9964 * 04132483907600 U 18315 * 04132483908600 U 736 * 04132483908700 U 5416 * 04132483909500 U 2872 * 04132483911900 U 447 * 04132483913100 U 1995 * 04132483913200 U 5754 * 04132483914100 U 763 * 04132483915400 U 12219 * 04132483915705 U 2755 * 04132483915900 U 2357 * 04132483916100 U 2723 * 04132483916400 U 1155 * 04132483916900 U 16244 * 04132483917110 U 7638 * 04132483918400 U 4129 * 04132483920300 U 2301 * 04132483920400 U 3333 * 04132483920700 U 9809 * 04132483921000 U 10574 * 04132483922300 U 1417 * 04132483922700 U 4427 * 04132483922905 U 2581 * 04132483925800 U 6264 * 04132483925801 U 2188 * 04132483926600 U 1975 * 04132483930800 U 1097 * 04132483930802 U 503 * 04132483931700 U 3336 * 04132483931800 U 2753 * 04132483932311 U 6146 * 04132483933200 U 2888 * 04132483933300 U 1992 * 04132483933800 U 2632 * 04132483934900 U 2186 * 04132483934905 U 1893 * 04132483937119 U 500 * 04132483937400 U 5328 * 04132483938200 U 2121 * 04132483938300 U 6044 * 04132483939500 U 3635 * 04132483939600 U 4614 * 04132483939700 U 3154 * 04132483940000 U 763 * 04132483940002 U 15282 * 04132483940300 U 2310 * 04132483940601 U 11248 * 04132483941211 U 1824 * 04132483941300 U 2013 * 04132483943000 U 1162 * 04132483943002 U 1862 * 04132483943100 U 1325 * 04132483943200 U 1566 * 04132483944300 U 1015 * 04132483944500 U 2794 * 04132483944800 U 3103 * 04132483946400 U 2195 * 04132483946900 U 10690 * 04132483947905 U 1245 * 04132483947910 U 861 * 04132483948702 U 227 * 04132483948800 U 2753 * 04132483949600 U 5718 * 04132483949900 U 337 * 04132483950200 U 2430 * 04132483951000 U 4076 * 04132483951200 U 7800 * 04132483951203 U 6027 * 04132483951700 U 18706 * 04132483952001 U 14001 * 04132483952300 U 1818 * 04132483952600 U 2915 * 04132483952606 U 2952 * 04132483955000 U 8895 * 04132483955100 U 1328 * 04132483956500 U 1515 * 04132483958400 U 9112 * 04132483958700 U 13156 * 04132483958705 U 5070 * 04132483959701 U 13088 * 04132483960100 U 14317 * 04132483962101 U 2864 * 04132483962900 U 12181 * 04132483963800 U 4638 * 04132483964300 U 2768 * 04132483964700 U 1772 * 04132483965702 U 4848 * 04132483965707 U 1223 * 04132483965800 U 1770 * 04132483966000 U 3128 * 04132483966100 U 5150 * 04132483966107 U 2207 * 04132483966111 U 1066 * 04132483966302 U 1163 * 04132483967600 U 13346 * 04132483967800 U 204 * 04132483969200 U 1869 * 04132483969600 U 2078 * 04132483969800 U 11726 * 04132483971000 U 26086 * 04132510320800 R 2117 * 04132510320900 R 3332 * 04132510321000 R 1731 * 04132510321900 R 1078 * 04132510322300 R 532 * 04132510322301 R 157 * 04132510322600 R 3188 * 04132510323100 R 172 * 04132510323200 R 1473 * 04132510323700 R 671 * 04132510324203 R 859 * 04132510324400 R 351 * 04132510324500 R 388 * 04132510324509 R 931 * 04132510324600 R 1360 * 04132510324700 R 1637 * 04132510324837 R 405 * 04132510324900 R 337 * 04132510325300 R 791 * 04132510325700 R 647 * 04132510325900 R 5462 * 04132510326500 R 1256 * 04132510326800 R 174 * 04132510327000 R 483 * 04132510327100 R 331 * 04132510327422 R 3006 * 04132510327425 R 14716 * 04132510327426 R 615 * 04132510327430 R 1878 * 04132510327433 R 3576 * 04132510327435 R 3086 * 04132510327437 R 9953 * 04132510327439 R 2734 * 04132510327441 R 1210 * 04132510327444 R 440 * 04132510327447 R 4328 * 04132510327448 R 2617 * 04132510327449 R 411 * 04132510327452 R 586 * 04132510327454 R 1643 * 04132510327458 R 2322 * 04132510327462 R 914 * 04132510327463 R 1991 * 04132510327465 R 3066 * 04132510327466 R 22277 * 04132510327481 R 1005 * 04132510327482 R 553 * 04132510327489 R 2426 * 04132510327490 R 327 * 04132510327493 R 1695 * 04132510327494 R 597 * 04132510327498 R 813 * 04132510327500 R 1359 * 04132510327505 R 532 * 04132510327506 R 5407 * 04132510327700 R 1699 * 04132510327800 R 2071 * 04132510328241 R 1319 * 04132510328300 R 841 * 04132510329005 R 877 * 04132510329100 R 569 * 04132510329200 R 1759 * 04132510329807 R 319 * 04132510329815 R 1107 * 04132510330100 R 2033 * 04132510330440 R 686 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 223 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132510330500 R 801 * 04132510330600 R 2460 * 04132510331141 R 617 * 04132510331300 R 3034 * 04132510331500 R 161 * 04132510331806 R 2813 * 04132510332300 R 2634 * 04132510332500 R 1596 * 04132510332600 R 1090 * 04132510332630 R 615 * 04132510332800 R 792 * 04132510332900 R 3141 * 04132510333000 R 1712 * 04132510333100 R 1082 * 04132510333500 R 861 * 04132510334100 R 469 * 04132510334300 R 89 * 04132510334500 R 1584 * 04132510334503 R 1512 * 04132510335100 R 1399 * 04132510335200 R 1410 * 04132510335800 R 3409 * 04132510335901 R 2404 * 04132510336400 R 845 * 04132510336700 R 6034 * 04132510337100 R 560 * 04132510337300 R 486 * 04132510337447 R 569 * 04132510337700 R 1093 * 04132510338600 R 737 * 04132510338900 R 1534 * 04132510338902 R 1137 * 04132510339000 R 536 * 04132510339200 R 338 * 04132510339400 R 795 * 04132510339600 R 174 * 04132510340101 R 738 * 04132510340400 R 920 * 04132510340600 R 618 * 04132510340800 R 584 * 04132510340900 R 726 * 04132510341200 R 670 * 04132510341503 R 477 * 04132510341900 R 1957 * 04132510342000 R 767 * 04132510342002 R 959 * 04132510342200 R 1627 * 04132510342400 R 4356 * 04132510342500 R 209 * 04132510342600 R 278 * 04132510342800 R 1477 * 04132510342843 R 577 * 04132510342900 R 194 * 04132510343500 R 2556 * 04132510343600 R 381 * 04132510343635 R 464 * 04132510343700 R 481 * 04132510343802 R 651 * 04132510344000 R 447 * 04132510344100 R 739 * 04132510344202 R 3626 * 04132510344204 R 447 * 04132510344300 R 1132 * 04132510344400 R 986 * 04132510344412 R 836 * 04132510344502 R 931 * 04132510344503 R 1321 * 04132510344600 R 772 * 04132510344800 R 707 * 04132510344801 R 915 * 04132510345100 R 775 * 04132510345300 R 610 * 04132510345400 R 4564 * 04132510345500 R 907 * 04132510345600 R 863 * 04132510345601 R 764 * 04132510345649 R 788 * 04132510345700 R 10110 * 04132510345800 R 1510 * 04132510345825 R 726 * 04132510346002 R 1672 * 04132510346100 R 878 * 04132510346400 R 4212 * 04132510346500 R 2008 * 04132510346600E R 3403 * 04132510346700 R 783 * 04132510347455 R 828 * 04132510347600 R 874 * 04132510347700 R 6543 * 04132510347702 R 5879 * 04132510347900 R 3428 * 04132510348000 R 1530 * 04132510348800 R 409 * 04132510348900 R 1435 * 04132510348901 R 1410 * 04132510349200 R 1773 * 04132510349400 R 5047 * 04132510349500 R 2623 * 04132510349800 R 1675 * 04132510350300 R 329 * 04132510350500 R 682 * 04132510350502 R 658 * 04132510351100 R 669 * 04132510351200 R 1095 * 04132510351300 R 371 * 04132510351325 R 1955 * 04132510351431 R 904 * 04132510351500 R 752 * 04132510351536 R 1974 * 04132510351600 R 1318 * 04132510351700 R 890 * 04132510351800 R 132 * 04132510352000 R 1192 * 04132510352001 R 110 * 04132510352013 R 506 * 04132510352047 R 756 * 04132510352100 R 1012 * 04132510352200 R 2420 * 04132510352300 R 1250 * 04132510352301 R 590 * 04132510352500 R 708 * 04132510352603 R 98 * 04132510352800 R 1029 * 04132510352801 R 2770 * 04132510352900 R 1284 * 04132510353000 R 692 * 04132510353100 R 5179 * 04132510353116 R 410 * 04132510353502 R 1459 * 04132510353800 R 717 * 04132510354100 R 5704 * 04132510354200 R 1118 * 04132510354502 R 366 * 04132510354508 R 1922 * 04132510354600 R 1635 * 04132510354700 R 1140 * 04132510354900 R 2028 * 04132510355000 R 445 * 04132510355033 R 512 * 04132510355100 R 599 * 04132510355300 R 3170 * 04132510355400 R 3713 * 04132510355700 R 8859 * 04132510355702 R 1409 * 04132510355741 R 762 * 04132510355900 R 887 * 04132510356000 R 890 * 04132510356002 R 879 * 04132510356003 R 841 * 04132510356100 R 2004 * 04132510356204 R 589 * 04132510356300 R 1853 * 04132510356600 R 1317 * 04132510356700 R 793 * 04132510356800 R 4075 * 04132510356900 R 723 * 04132510357000 R 830 * 04132510357100 R 410 * 04132510357200 R 2742 * 04132510357201 R 3163 * 04132510357300 R 3122 * 04132510357400 R 1318 * 04132510357500 R 4678 * 04132510357700 R 11259 * 04132510357800 R 707 * 04132510358200 R 1380 * 04132510358300 R 6534 * 04132510358400 R 6577 * 04132510358401 R 642 * 04132510358500 R 2374 * 04132510358700 R 160 * 04132510358701 R 1120 * 04132510358800 R 1175 * 04132510358805 R 256 * 04132510358900 R 646 * 04132510359000 R 451 * 04132510359100 R 4869 * 04132510359101 R 907 * 04132510359200 R 1079 * 04132510359202 R 582 * 04132510359300 R 2482 * 04132510359301 R 1714 * 04132510359503 R 285 * 04132510359600 R 2195 * 04132510359700 R 196 * 04132510359800 R 608 * 04132510360100 R 1419 * 04132510360200 R 1069 * 04132510360300 R 221 * 04132510360600 R 17704 * 04132510360700 R 900 * 04132510361134 R 286 * 04132510361200 R 596 * 04132510361203 R 701 * 04132510361300 R 920 * 04132510361400 R 713 * 04132510361500 R 545 * 04132510361700 R 1659 * 04132510361800 R 300 * 04132510362000 R 1127 * 04132510362100 R 604 * 04132510362200 R 854 * 04132510362300 R 2068 * 04132510362400 R 1771 * 04132510362402 R 1287 * 04132510362500 R 725 * 04132510362700 R 679 * 04132510362802 R 820 * 04132510362803 R 650 * 04132510362900 R 259 * 04132510363000 R 726 * 04132510363100 R 13096 * 04132510363130 R 958 * 04132510363300 R 977 * 04132510363603 R 167 * 04132510363700 R 551 * 04132510363900 R 233 * 04132510363901 R 2936 * 04132510364200 R 794 * 04132510364300 R 276 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 224 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132510364400 R 1794 * 04132510364440 R 442 * 04132510364500 R 329 * 04132510364600 R 2325 * 04132510364800 R 918 * 04132510365000 R 4644 * 04132510365200 R 1563 * 04132510365400 R 1432 * 04132510365500 R 586 * 04132510365603 R 126 * 04132510366102 R 3502 * 04132510366105 R 649 * 04132510366300 R 1681 * 04132510366601 R 543 * 04132510366700 R 1269 * 04132510366900 R 1031 * 04132510367000 R 2193 * 04132510367009 R 1638 * 04132510367400 R 2186 * 04132510367700 R 1767 * 04132510367800 R 1794 * 04132510367801 R 1735 * 04132510367900 R 1258 * 04132510368200 R 3359 * 04132510368300 R 1436 * 04132510368500 R 548 * 04132510368700 R 544 * 04132510368735 R 1435 * 04132510368800 R 188 * 04132510368902 R 180 * 04132510368907 R 388 * 04132510369300 R 2025 * 04132510370000 R 1276 * 04132510370100 R 187 * 04132510370300 R 1180 * 04132510370500 R 800 * 04132510370600 R 463 * 04132510370900 R 283 * 04132510371300 R 1059 * 04132510371400 R 170 * 04132510371600 R 1456 * 04132510371700 R 1751 * 04132510371800 R 236 * 04132510372008 R 2744 * 04132510372300 R 1493 * 04132510372700 R 1204 * 04132510372900 R 565 * 04132510373000 R 749 * 04132510373200 R 1361 * 04132510373300 R 644 * 04132510373700 R 1708 * 04132510374115 R 212 * 04132510374200 R 1840 * 04132510374809 R 2177 * 04132510375300 R 1023 * 04132510376000 R 2139 * 04132510376100 R 2378 * 04132510376600 R 931 * 04132510377100 R 644 * 04132510377200 R 2295 * 04132510377300 R 640 * 04132510377400 R 1079 * 04132510377404 R 2667 * 04132510377500 R 1897 * 04132510377802 R 2525 * 04132510378203 R 687 * 04132510378700 R 359 * 04132510378800 R 291 * 04132510381200 R 711 * 04132510382100 R 1399 * 04132510382800 R 990 * 04132510383400 R 2958 * 04132510384000 R 133 * 04132510384100 R 1666 * 04132510384200 R 1292 * 04132510384400 R 1399 * 04132510384502 R 1735 * 04132510385400 R 2452 * 04132510385500 R 5709 * 04132510386000 R 451 * 04132510386041 R 888 * 04132510386100 R 6795 * 04132510386200 R 2251 * 04132510386400 R 3546 * 04132510386506 R 2104 * 04132510386700 R 457 * 04132510386902 R 266 * 04132510387014 R 761 * 04132510387739 R 580 * 04132510387800 R 1851 * 04132510389200 R 1411 * 04132510389300 R 1815 * 04132510389409 R 548 * 04132510389838 R 2862 * 04132510390000 R 1444 * 04132510390100 R 20801 * 04132510391600 R 5747 * 04132510392345 R 563 * 04132510392800 R 829 * 04132510392900 R 3711 * 04132510393100 R 1430 * 04132510393900 R 433 * 04132510394300 R 708 * 04132510395200 R 3273 * 04132510395600 R 1165 * 04132510395602 R 1983 * 04132510395800 R 3306 * 04132510395802 R 909 * 04132510395900 R 1188 * 04132510396100 R 951 * 04132510396106 R 548 * 04132510396300 R 953 * 04132510396309 R 3056 * 04132510396400 R 1254 * 04132510396500 R 1230 * 04132510397200 R 384 * 04132510398400 R 4770 * 04132510398902 R 89 * 04132510399049 R 947 * 04132510399100 R 1523 * 04132510400000 R 797 * 04132510400005 R 873 * 04132510400200 R 907 * 04132510400247 R 1710 * 04132510400902 R 3065 * 04132510401300 R 227 * 04132510401500 R 268 * 04132510402205 R 517 * 04132510402300 R 730 * 04132510403600 R 894 * 04132510404100 R 2424 * 04132510404800 R 1980 * 04132510405000 R 2702 * 04132510406000 R 1375 * 04132510406100 R 226 * 04132510406905 R 637 * 04132510406932 R 1274 * 04132510406946 R 1205 * 04132510407100 R 4505 * 04132510407300 R 641 * 04132510407802 R 2697 * 04132520700181 R 991 * 04132520700231 R 740 * 04132520701083 R 2455 * 04132520701781 R 3363 * 04132520701881 R 2430 * 04132520702081 R 691 * 04132520702231 R 461 * 04132520702232 R 791 * 04132520702393 R 1400 * 04132520702682 R 488 * 04132520704131 R 900 * 04132520704581 R 1794 * 04132520704631 R 2350 * 04132520705281 R 860 * 04132520705381 R 691 * 04132520705631 R 1215 * 04132520705731 R 1717 * 04132520706581 R 739 * 04132520706582 R 576 * 04132520706631 R 1370 * 04132520706681 R 789 * 04132520706881 R 2714 * 04132520706981 R 234 * 04132520707031 R 1784 * 04132520707131 R 237 * 04132520707581 R 492 * 04132520707681 R 773 * 04132520707834 R 354 * 04132520707931 R 1310 * 04132520708281 R 2645 * 04132520708582 R 196 * 04132520708841 R 4166 * 04132520708881 R 803 * 04132520708981 R 1799 * 04132520709231 R 2077 * 04132520709881 R 1567 * 04132520710431 R 3948 * 04132520710681 R 843 * 04132520711131 R 186 * 04132520711334 R 303 * 04132520711483 R 310 * 04132520711731 R 820 * 04132520711932 R 1489 * 04132520712131 R 639 * 04132520712181 R 4497 * 04132520712232 R 490 * 04132520712431 R 1278 * 04132520712433 R 1285 * 04132520713281 R 2234 * 04132520714081 R 1286 * 04132520714381 R 16503 * 04132520714383 R 6437 * 04132520714385 R 4182 * 04132520714386 R 4479 * 04132520714881 R 917 * 04132520715281 R 1055 * 04132520715531 R 9932 * 04132520715732 R 1644 * 04132520715782 R 543 * 04132520716134 R 1729 * 04132520716292 R 536 * 04132520716481 R 1192 * 04132520716881 R 708 * 04132520716931 R 3567 * 04132520716982 R 1123 * 04132520717482 R 242 * 04132520717782 R 868 * 04132520718532 R 1482 * 04132520718581 R 826 * 04132520718931 R 3377 * 04132520718981 R 3806 * 04132520719082 R 681 * 04132520719733 R 679 * 04132520719982 R 570 * 04132520720032 R 761 * 04132520720081 R 369 * 04132520722731 R 7111 * 04132520723531 R 251 * 04132520723581 R 126 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 225 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132520723832 R 778 * 04132520723842 R 90 * 04132520724981 R 1258 * 04132520725181 R 1390 * 04132520725781 R 1025 * 04132520726031 R 280 * 04132520726535 R 1132 * 04132520726681 R 3542 * 04132520727481 R 2102 * 04132520727532 R 2527 * 04132520728933 R 3069 * 04132520729031 R 102 * 04132520729131 R 1548 * 04132520729331 R 520 * 04132520729431 R 1167 * 04132520732631 R 2156 * 04132520732731 R 184 * 04132520733231 R 1537 * 04132520733281 R 8716 * 04132520733282 R 668 * 04132520733831 R 866 * 04132520733981 R 867 * 04132520734082 R 681 * 04132520734131 R 1657 * 04132520800282 R 1776 * 04132520800731 R 562 * 04132520800931 R 574 * 04132520800932 R 816 * 04132520801031 R 10863 * 04132520801431 R 1464 * 04132520801681 R 353 * 04132520801881 R 1061 * 04132520802231 R 779 * 04132520802481 R 669 * 04132520802681 R 381 * 04132520802831 R 1902 * 04132520802881 R 510 * 04132520803033 R 2735 * 04132520803131 R 2204 * 04132520803181 R 1557 * 04132520803381 R 1817 * 04132520803532 R 2093 * 04132520803731 R 1634 * 04132520803782 R 1617 * 04132520805231 R 2760 * 04132520805281 R 1545 * 04132520805681 R 6322 * 04132520805932 R 849 * 04132520806331 R 4016 * 04132520806931 R 625 * 04132520807481 R 13701 * 04132520807581 R 2656 * 04132520807582 R 224 * 04132520807631 R 2161 * 04132520807731 R 2693 * 04132520807832 R 1705 * 04132520807882 R 550 * 04132520807983 R 3204 * 04132520808081 R 940 * 04132520808232 R 2530 * 04132520808281 R 2462 * 04132520808331 R 918 * 04132520808381 R 648 * 04132520808432 R 2155 * 04132520808481 R 769 * 04132520808631 R 1189 * 04132520808693 R 3334 * 04132520808798 R 734 * 04132520808931 R 1070 * 04132520808936 R 6320 * 04132520809032 R 415 * 04132520809132 R 487 * 04132520809341 R 1499 * 04132520809531 R 2092 * 04132520809532 R 1541 * 04132520809581 R 1267 * 04132520809632 R 861 * 04132520809681 R 2346 * 04132520809781 R 91 * 04132520809831 R 1580 * 04132520810131 R 972 * 04132520810181 R 1013 * 04132520810331 R 2068 * 04132520810431 R 602 * 04132520810482 R 560 * 04132520810533 R 3007 * 04132520810881 R 765 * 04132520811031 R 1053 * 04132520811281 R 973 * 04132520811331 R 2552 * 04132520811531 R 1432 * 04132520811581 R 2298 * 04132520811631 R 2018 * 04132520811731 R 842 * 04132520811781 R 845 * 04132520811931 R 1616 * 04132520811981 R 2420 * 04132520812181 R 1232 * 04132520812284 R 4236 * 04132520812336 R 5624 * 04132520812431 R 2306 * 04132520812731 R 674 * 04132520813031 R 2745 * 04132520813181 R 8071 * 04132520813731 R 686 * 04132520813781 R 444 * 04132520813881 R 1385 * 04132520814131 R 1770 * 04132520814281 R 1343 * 04132520814331 R 13960 * 04132520814631 R 468 * 04132520814632 R 444 * 04132520814781 R 1849 * 04132520814831 R 1100 * 04132520814881 R 2080 * 04132520814931 R 1259 * 04132520814981 R 1843 * 04132520814982 R 292 * 04132520815098 R 916 * 04132520815231 R 1518 * 04132520815281 R 1510 * 04132520815332 R 566 * 04132520815381 R 569 * 04132520815481 R 1407 * 04132520815681 R 2818 * 04132520816031 R 4989 * 04132520816032 R 380 * 04132520816082 R 265 * 04132520816181 R 290 * 04132520816481 R 1287 * 04132520816532 R 90 * 04132520816681 R 2631 * 04132520816781 R 629 * 04132520816831 R 307 * 04132520816932 R 4621 * 04132520817031 R 2328 * 04132520817231 R 851 * 04132520817281 R 1541 * 04132520817431 R 3029 * 04132520817432 R 3629 * 04132520817832 R 510 * 04132520817981 R 1159 * 04132520818032 R 904 * 04132520818083 R 7560 * 04132520818381 R 383 * 04132520818431 R 5786 * 04132520818432 R 233 * 04132520818433 R 527 * 04132520818581 R 2365 * 04132520819281 R 1194 * 04132520819431 R 949 * 04132520819432 R 667 * 04132520819433 R 401 * 04132520819581 R 2537 * 04132520819631 R 1067 * 04132520819681 R 1450 * 04132520819731 R 537 * 04132520819831 R 271 * 04132520819881 R 524 * 04132520819882 R 396 * 04132520819931 R 893 * 04132520820032 R 2211 * 04132520820033 R 656 * 04132520820046 R 2739 * 04132520820201 R 752 * 04132520820481 R 441 * 04132520820531 R 935 * 04132520820635 R 968 * 04132520820881 R 752 * 04132520820931 R 2153 * 04132520820932 R 355 * 04132520821031 R 826 * 04132520821181 R 1516 * 04132520821231 R 90 * 04132520821381 R 194 * 04132520821532 R 981 * 04132520821681 R 452 * 04132520821831 R 1536 * 04132520821833 R 1555 * 04132520821881 R 2151 * 04132520821882 R 378 * 04132520822041 R 270 * 04132520822081 R 458 * 04132520822231 R 1294 * 04132520822281 R 4354 * 04132520822431 R 1849 * 04132520822531 R 1442 * 04132520822536 R 908 * 04132520822581 R 89 * 04132520822781 R 2587 * 04132520822981 R 955 * 04132520823031 R 1031 * 04132520823081 R 1922 * 04132520823131 R 550 * 04132520823134 R 2158 * 04132520823135 R 1811 * 04132520823231 R 3473 * 04132520823281 R 900 * 04132520823631 R 979 * 04132520823831 R 1008 * 04132520823931 R 1692 * 04132520824131 R 2042 * 04132520824281 R 2631 * 04132520824331 R 1239 * 04132520824582 R 251 * 04132520824632 R 3331 * 04132520824781 R 2587 * 04132520824981 R 583 * 04132520825031 R 131 * 04132520825082 R 8347 * 04132520825131 R 1350 * 04132520825231 R 5386 * 04132520825381 R 378 * 04132520825431 R 1029 * 04132520825581 R 935 * 04132520825691 R 144 * 04132520825694 R 957 * 04132520825732 R 2020 * 04132520825781 R 6119 * 04132520825831 R 1042 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 226 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132520825832 R 542 * 04132520825881 R 8593 * 04132520826081 R 2122 * 04132520826083 R 171 * 04132520826131 R 185 * 04132520826231 R 747 * 04132520826281 R 749 * 04132520826331 R 400 * 04132520826381 R 663 * 04132520826482 R 1655 * 04132520826531 R 2221 * 04132520826534 R 2781 * 04132520826535 R 597 * 04132520826581 R 1960 * 04132520826681 R 637 * 04132520826781 R 2939 * 04132520826782 R 492 * 04132520826831 R 2029 * 04132520826881 R 90 * 04132520826931 R 6265 * 04132520826932 R 1603 * 04132520826981 R 2133 * 04132520827031 R 7005 * 04132520827081 R 659 * 04132520827181 R 7380 * 04132520827188 R 1521 * 04132520827231 R 1702 * 04132520827281 R 3756 * 04132520827381 R 3218 * 04132520827383 R 8011 * 04132520827431 R 536 * 04132520827432 R 595 * 04132520827481 R 2063 * 04132520827632 R 185 * 04132520827732 R 2323 * 04132520827781 R 5243 * 04132520827981 R 328 * 04132520828032 R 1775 * 04132520828081 R 2152 * 04132520828181 R 956 * 04132520828231 R 2523 * 04132520828281 R 405 * 04132520828386 R 255 * 04132520828431 R 2436 * 04132520828481 R 431 * 04132520828532 R 606 * 04132520828581 R 1162 * 04132520828881 R 2234 * 04132520829031 R 1777 * 04132520829081 R 18732 * 04132520829131 R 1268 * 04132520829132 R 301 * 04132520829234 R 422 * 04132520829281 R 746 * 04132520829531 R 546 * 04132520829532 R 604 * 04132520829582 R 230 * 04132520829631 R 1213 * 04132520829731 R 146 * 04132520829782 R 561 * 04132520829881 R 182 * 04132520829931 R 1640 * 04132520829933 R 310 * 04132520829934 R 756 * 04132520830639 R 1419 * 04132520830781 R 3024 * 04132520830831 R 1988 * 04132520831132 R 4124 * 04132520831281 R 2122 * 04132520832131 R 1113 * 04132520832181 R 1706 * 04132520832831 R 971 * 04132520833631 R 1963 * 04132520833881 R 5247 * 04132520834131 R 850 * 04132520834181 R 1132 * 04132520834182 R 1102 * 04132520834481 R 1351 * 04132520834931 R 403 * 04132520835332 R 1854 * 04132520835433 R 679 * 04132520836231 R 914 * 04132520836431 R 4944 * 04132520836731 R 526 * 04132520836782 R 530 * 04132520836931 R 860 * 04132520837031 R 1168 * 04132520837181 R 628 * 04132520837897 R 5833 * 04132520838031 R 2922 * 04132520838081 R 2246 * 04132520838681 R 365 * 04132520838731 R 1207 * 04132520839231 R 1649 * 04132520839531 R 1148 * 04132530287702 R 1842 * 04132530288000 R 1281 * 04132530288102 R 4105 * 04132530288104 R 5509 * 04132530288803 R 2457 * 04132530289100 R 4398 * 04132530289400 R 7920 * 04132530289504 R 922 * 04132530289704 R 390 * 04132530289802 R 1030 * 04132530290100 R 643 * 04132530290600 R 1168 * 04132530290700 R 4253 * 04132530290810 R 704 * 04132530290900 R 477 * 04132530291000 R 8231 * 04132530291602 R 900 * 04132530292000 R 1050 * 04132530292500 R 2082 * 04132530292502 R 823 * 04132530292600 R 2244 * 04132530292700 R 995 * 04132530293902 R 1724 * 04132530294000 R 581 * 04132530294100 R 1902 * 04132530294400 R 1114 * 04132530294500 R 771 * 04132530294600 R 2390 * 04132530294900 R 2001 * 04132530295402 R 1592 * 04132530295404 R 1016 * 04132530295700 R 1493 * 04132530295702 R 862 * 04132530296800 R 872 * 04132530297000 R 6884 * 04132530298200 R 2324 * 04132530298400 R 1253 * 04132530299100 R 1047 * 04132530299102 R 1046 * 04132530299500 R 1574 * 04132530299601 R 15813 * 04132530299700 R 4826 * 04132530299800 R 1576 * 04132530300500 R 1886 * 04132530300604 R 2935 * 04132530301300 R 559 * 04132530301600 R 1130 * 04132530301700 R 4947 * 04132530301800 R 1035 * 04132530301802 R 275 * 04132530302000 R 1058 * 04132530302100 R 1154 * 04132530302200 R 3526 * 04132530302800 R 6181 * 04132530303100 R 3923 * 04132530303200 R 5300 * 04132530303202 R 2714 * 04132530303600 R 2392 * 04132530303700 R 928 * 04132530304000 R 1854 * 04132530304506 R 1948 * 04132530304700 R 5823 * 04132530305200 R 387 * 04132530305202 R 1024 * 04132530305600 R 966 * 04132530307000 R 2766 * 04132530307204 R 715 * 04132530307300 R 891 * 04132530307402 R 527 * 04132530307800 R 1073 * 04132530307802 R 331 * 04132530308300 R 215 * 04132530308502 R 549 * 04132530308600 R 723 * 04132530308702 R 429 * 04132530309000 R 1492 * 04132530309100 R 1928 * 04132530309400 R 514 * 04132530309600 R 2055 * 04132530309602 R 1293 * 04132530310500 R 3279 * 04132530310600 R 1463 * 04132530310602 R 2795 * 04132530310902 R 1262 * 04132530311200 R 2512 * 04132530311300 R 1308 * 04132530311700 R 5327 * 04132530312000 R 5823 * 04132530312400 R 944 * 04132530313500 R 6572 * 04132530314000 R 1328 * 04132530314002 R 2703 * 04132530314300 R 3756 * 04132530314400 R 1859 * 04132530314402 R 9955 * 04132530314500 R 2341 * 04132530314600 R 1041 * 04132530314700 R 2150 * 04132530314900 R 1423 * 04132530314902 R 1951 * 04132530315000 R 18394 * 04132530315402 R 1003 * 04132530315900 R 3711 * 04132530316600 R 667 * 04132530316702 R 428 * 04132530317700 R 2279 * 04132530318100 R 5290 * 04132530318300 R 1117 * 04132530318302 R 1037 * 04132530318304 R 378 * 04132530318306 R 319 * 04132530318600 R 2820 * 04132530318800 R 1886 * 04132530318802 R 2060 * 04132530319100 R 719 * 04132530319200 R 2375 * 04132530319300 R 903 * 04132530319700 R 1267 * 04132530319704 R 400 * 04132530319705 R 1018 * 04132530319900 R 657 * 04132530320000 R 2193 * 04132530320401 R 1810 * 04132530320402 R 2340 * 04132530320600 R 8228 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 227 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132530321202 R 2874 * 04132530321302 R 301 * 04132530321401 R 2333 * 04132530321600 R 4742 * 04132530321700 R 799 * 04132530323200 R 545 * 04132530323800 R 2902 * 04132530324000 R 1104 * 04132530324003 R 1166 * 04132530324004 R 1763 * 04132530324006 R 1078 * 04132530324300 R 7089 * 04132530324502 R 1006 * 04132530324504 R 482 * 04132530324600 R 1556 * 04132530324700 R 277 * 04132530324702 R 2373 * 04132530324900 R 4748 * 04132530325002 R 2776 * 04132530325004 R 628 * 04132530325200 R 992 * 04132530325202 R 486 * 04132530325402 R 479 * 04132530325700 R 904 * 04132530326002 R 1777 * 04132530326006 R 731 * 04132530326800 R 2826 * 04132530326900 R 1476 * 04132530327200 R 2399 * 04132530328002 R 551 * 04132530328500 R 4296 * 04132530328700 R 2737 * 04132530328900 R 1293 * 04132530329100 R 6207 * 04132530329300 R 246 * 04132530329502 R 1736 * 04132530329700 R 455 * 04132530329804 R 767 * 04132530330202 R 1371 * 04132530330800 R 766 * 04132530331500 R 561 * 04132530331700 R 2043 * 04132530332000 R 1101 * 04132530332100 R 998 * 04132530332200 R 11532 * 04132530332300 R 2733 * 04132530332400 R 5502 * 04132530332500 R 2585 * 04132530332600 R 1605 * 04132530332700 R 1732 * 04132530333000 R 7709 * 04132530333100 R 1342 * 04132530333300 R 214 * 04132530333400 R 3599 * 04132530333500 R 7783 * 04132530334200 R 1482 * 04132530334300 R 268 * 04132530334304 R 3196 * 04132530334306 R 2062 * 04132530334500 R 6929 * 04132530334502 R 363 * 04132530334700 R 972 * 04132530334900 R 2190 * 04132530335200 R 8928 * 04132530335502 R 10341 * 04132530335600 R 2242 * 04132530335802 R 3959 * 04132530336100 R 7376 * 04132530336300 R 381 * 04132530336500 R 1084 * 04132530336501 R 281 * 04132530336600 R 1248 * 04132530336800 R 1255 * 04132530336802 R 416 * 04132530337100 R 825 * 04132530337200 R 1088 * 04132530337600 R 125 * 04132530337700 R 546 * 04132530337800 R 854 * 04132530337900 R 1018 * 04132530337902 R 367 * 04132530338000 R 456 * 04132530338002 R 2959 * 04132530338200 R 1039 * 04132530338900 R 2006 * 04132530339000 R 513 * 04132530339002 R 2518 * 04132530339100 R 1709 * 04132530339102 R 3289 * 04132530339104 R 678 * 04132530339500 R 1744 * 04132530339600 R 991 * 04132530339801 R 1886 * 04132530339900 R 2532 * 04132530339902 R 974 * 04132530340100 R 567 * 04132530340400 R 438 * 04132530340500 R 356 * 04132530340700 R 324 * 04132530340900 R 4347 * 04132530341102 R 1274 * 04132530341300 R 823 * 04132530341400 R 2255 * 04132530341402 R 3305 * 04132530341404 R 1479 * 04132530341900 R 1164 * 04132530342402 R 1601 * 04132530342404 R 224 * 04132530342406 R 2831 * 04132530342502 R 1298 * 04132530342602 R 768 * 04132530342603 R 1820 * 04132530343000 R 1912 * 04132530343304 R 543 * 04132530343400 R 1890 * 04132530343600 R 984 * 04132530343902 R 2149 * 04132530344102 R 875 * 04132530344304 R 3429 * 04132530344705 R 7014 * 04132530345504 R 1714 * 04132530346000 R 739 * 04132530346103 R 1661 * 04132530346400 R 1273 * 04132530347500 R 4978 * 04132530347900 R 2121 * 04132530348200 R 4625 * 04132530348302 R 2424 * 04132530348304 R 89 * 04132530348402 R 1122 * 04132530348500 R 1044 * 04132530348700 R 1264 * 04132530348900 R 433 * 04132530349200 R 823 * 04132530350000 R 3189 * 04132530350002 R 904 * 04132530350502 R 436 * 04132530350600 R 2509 * 04132530350700 R 3193 * 04132530351004 R 315 * 04132530351302 R 2540 * 04132530351400 R 4788 * 04132530351404 R 174 * 04132530351600 R 645 * 04132530351700 R 1739 * 04132530351800 R 12842 * 04132530351802 R 13000 * 04132530352000 R 1027 * 04132530352400 R 204 * 04132530352402 R 411 * 04132530352600 R 4684 * 04132530352702 R 2395 * 04132530352900 R 647 * 04132530353500 R 1963 * 04132530353600 R 1405 * 04132530353706 R 388 * 04132530353708 R 2944 * 04132530353709 R 430 * 04132530353710 R 842 * 04132530354100 R 3741 * 04132530354300 R 238 * 04132530354302 R 928 * 04132530354500 R 711 * 04132530354600 R 691 * 04132530354609 R 2283 * 04132530355200 R 3777 * 04132530355600 R 1200 * 04132530356102 R 569 * 04132530356700 R 1904 * 04132530356900 R 607 * 04132530357000 R 246 * 04132530357100 R 8069 * 04132530357200 R 696 * 04132530357302 R 1261 * 04132530357504 R 957 * 04132530358500 R 226 * 04132530359102 R 89 * 04132530359800 R 3221 * 04132530360000 R 970 * 04132530360100 R 373 * 04132530360200 R 660 * 04132530360300 R 711 * 04132530360400 R 476 * 04132530361000 R 5759 * 04132530361201 R 2344 * 04132530361300 R 2351 * 04132530361600 R 3064 * 04132530362000 R 1250 * 04132530362004 R 472 * 04132530362200 R 995 * 04132530362600 R 3179 * 04132530362900 R 327 * 04132530363000 R 303 * 04132530363300 R 858 * 04132530363500 R 644 * 04132530364100 R 1738 * 04132530364300 R 3326 * 04132530364500 R 2415 * 04132530365000 R 880 * 04132530366000 R 2376 * 04132530366500 R 3745 * 04132530366502 R 708 * 04132530367000 R 2632 * 04132530367300 R 1087 * 04132530367400 R 1590 * 04132530368602 R 1184 * 04132530368700 R 8377 * 04132530369000 R 3079 * 04132530369500 R 1892 * 04132530369602 R 6228 * 04132530370000 R 2011 * 04132530370500 R 125 * 04132530370800 R 4945 * 04132530370900 R 300 * 04132530371200 R 3074 * 04132530371300 R 1220 * 04132530371302 R 3000 * 04132530371402 R 1131 * 04132530371900 R 782 * 04132530372200 R 540 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 228 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132530372204 R 581 * 04132530372206 R 611 * 04132530372400 R 1906 * 04132530372500 R 691 * 04132530372503 R 235 * 04132530372600 R 993 * 04132530372700 R 386 * 04132530372800 R 1213 * 04132530372901 R 92 * 04132530373000 R 1845 * 04132530373002 R 373 * 04132530373400 R 4608 * 04132530373402 R 1842 * 04132530373500 R 747 * 04132530373700 R 1415 * 04132530374102 R 933 * 04132530374200 R 769 * 04132530374300 R 534 * 04132530374600 R 2758 * 04132530374602 R 562 * 04132530374800 R 4120 * 04132530374802 R 1072 * 04132530375102 R 1260 * 04132530375200 R 1025 * 04132530375300 R 4572 * 04132530375602 R 92 * 04132530376100 R 2700 * 04132530376502 R 1755 * 04132530376600 R 2613 * 04132530376606 R 413 * 04132530376702 R 5563 * 04132530376800 R 1909 * 04132530377002 R 455 * 04132530377700 R 2022 * 04132530377800 R 951 * 04132530378002 R 2228 * 04132530378100 R 1780 * 04132530378200 R 1935 * 04132530378206 R 450 * 04132530378302 R 654 * 04132530378602 R 2706 * 04132530378604 R 9263 * 04132530379400 R 1186 * 04132530379502 R 2191 * 04132530379702 R 3281 * 04132530379703 R 295 * 04132530379900 R 1696 * 04132530379902 R 2697 * 04132530379904 R 448 * 04132530379906 R 550 * 04132530380002 R 3472 * 04132530380106 R 999 * 04132530380600 R 1293 * 04132530380900 R 622 * 04132530381102 R 241 * 04132530381200 R 259 * 04132530381202 R 237 * 04132530381507 R 691 * 04132530381511 R 902 * 04132530381514 R 186 * 04132530381604 R 1161 * 04132530381609 R 522 * 04132530381900 R 1327 * 04132530382100 R 634 * 04132530382200 R 1991 * 04132530382304 R 3765 * 04132530382501 R 376 * 04132530383002 R 451 * 04132530383602 R 657 * 04132530383604 R 1549 * 04132530383606 R 230 * 04132530383700 R 89 * 04132530383706 R 313 * 04132530383708 R 2170 * 04132530383711 R 2582 * 04132530383717 R 511 * 04132530384000 R 290 * 04132530384004 R 788 * 04132530384600 R 640 * 04132530384606 R 2082 * 04132530385100 R 893 * 04132530385101 R 611 * 04132530385200 R 331 * 04132530386200 R 573 * 04132530386302 R 884 * 04132530386400 R 2355 * 04132530386406 R 291 * 04132530386502 R 5304 * 04132530386506 R 2369 * 04132530386804 R 1964 * 04132530387300 R 774 * 04132530387304 R 1771 * 04132530387306 R 1549 * 04132530387309 R 642 * 04132530387311 R 5391 * 04132530387700 R 2025 * 04132530388000 R 2219 * 04132530388100 R 661 * 04132530388102 R 246 * 04132530388304 R 1051 * 04132530388400 R 569 * 04132530388506 R 1008 * 04132530389902 R 774 * 04132530389904 R 273 * 04132530390001 R 2686 * 04132530390002 R 3833 * 04132530390200 R 1444 * 04132530390208 R 89 * 04132530390300 R 5716 * 04132530390802 R 2050 * 04132530392102 R 5776 * 04132530392200 R 1152 * 04132530392202 R 413 * 04132530393000 R 2089 * 04132530393002 R 833 * 04132530393005 R 2053 * 04132530393300 R 1502 * 04132530393700 R 573 * 04132530393800 R 1317 * 04132530394202 R 262 * 04132530394600 R 6160 * 04132540203400 R 902 * 04132540203402 R 1890 * 04132540206200 R 403 * 04132540206900 R 5777 * 04132540208400 R 1306 * 04132540209101 R 255 * 04132540216700 R 481 * 04132540225400 R 1183 * 04132540225700 R 1947 * 04132540231800 R 1621 * 04132540232200 R 2567 * 04132540232800 R 12040 * 04132540233000 R 1552 * 04132540233200 R 2036 * 04132540233300 R 5567 * 04132540233902 R 1452 * 04132540235300 R 4949 * 04132540235309 R 1282 * 04132540237100 R 1650 * 04132540237400 R 164 * 04132540237403 R 2095 * 04132540239000 R 938 * 04132540239100 R 4897 * 04132540242400 R 2299 * 04132540242500 R 9977 * 04132540244705 R 1602 * 04132540245100 R 10699 * 04132540245200 R 8780 * 04132540249300 R 1237 * 04132550400181 U 3232 * 04132550400381 U 6091 * 04132550400481 R 3061 * 04132550400981 R 6789 * 04132550401031 R 5457 * 04132550401181 R 3254 * 04132550401331 R 921 * 04132550401781 U 2526 * 04132550401881 R 3815 * 04132550402231 R 3738 * 04132550402232 U 3492 * 04132550402331 R 1804 * 04132550402681 R 1580 * 04132550403181 U 1126 * 04132550403231 R 1739 * 04132550403781 U 1343 * 04132550403831 R 5243 * 04132550403931 U 801 * 04132550404081 R 2955 * 04132550405431 R 2996 * 04132550405581 R 4918 * 04132550405831 R 4749 * 04132550405832 U 3302 * 04132550405881 R 2627 * 04132550406081 R 1491 * 04132550406131 R 5328 * 04132550406182 U 5096 * 04132550406682 U 7534 * 04132550406881 U 672 * 04132550407431 R 1821 * 04132550408181 U 4623 * 04132550408231 U 2607 * 04132550408481 R 3308 * 04132550408531 U 258 * 04132550408631 R 408 * 04132550408681 U 1286 * 04132550408931 R 5634 * 04132550409181 R 4829 * 04132550409931 R 1659 * 04132550409981 R 1458 * 04132550410231 R 181 * 04132550410532 U 3273 * 04132550410931 R 3239 * 04132550411431 U 1048 * 04132550411681 R 3527 * 04132550411781 U 802 * 04132550411782 U 812 * 04132550412381 U 801 * 04132550412432 U 1960 * 04132550412433 U 1768 * 04132550412434 U 357 * 04132550412435 U 11631 * 04132550412437 U 5278 * 04132550412438 U 5060 * 04132550412781 R 2210 * 04132550412881 R 7958 * 04132550413481 R 1853 * 04132550414131 U 5621 * 04132550414382 U 3321 * 04132550414431 R 13103 * 04132550414531 R 6187 * 04132550415782 U 2563 * 04132550415784 U 2566 * 04132550415831 U 2164 * 04132550415833 U 853 * 04132550416331 U 2808 * 04132550416731 U 6342 * 04132550417181 U 2066 * 04132550417781 U 463 * 04132550417831 U 1676 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 229 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132550417881 U 4736 * 04132550417932 U 1118 * 04132550417934 U 2405 * 04132550417981 U 5315 * 04132550418131 R 1811 * 04132550418132 R 992 * 04132550418134 U 476 * 04132550418181 U 2146 * 04132550418182 U 1448 * 04132550418231 U 3123 * 04132550418234 R 89 * 04132550418281 R 4829 * 04132550418283 U 237 * 04132550418382 U 604 * 04132550418482 U 1648 * 04132550418531 U 916 * 04132550418582 U 1322 * 04132550418681 U 1021 * 04132550418684 U 3331 * 04132550418732 U 169 * 04132550418781 U 1140 * 04132550418831 R 2308 * 04132550418832 U 1498 * 04132550418981 R 1545 * 04132550419181 U 766 * 04132550419231 R 2411 * 04132550419232 R 1203 * 04132550419233 U 1399 * 04132550419332 U 14767 * 04132550420433 U 1290 * 04132550420881 R 8643 * 04132550420882 U 2592 * 04132550421231 U 5026 * 04132550422131 R 6589 * 04132550422431 U 1281 * 04132550423381 R 2487 * 04132550423431 R 1515 * 04132550423631 U 1410 * 04132550423931 R 1164 * 04132550424182 U 1440 * 04132550424731 U 45512 * 04132550425081 R 2961 * 04132550425581 U 732 * 04132550425631 U 552 * 04132550425632 U 963 * 04132550425681 R 3321 * 04132550425931 R 3318 * 04132550426031 R 15793 * 04132550426081 R 4788 * 04132550426631 R 10077 * 04132550427081 R 566 * 04132550427583 U 12660 * 04132550427831 U 3936 * 04132550428081 U 336 * 04132550429482 U 5817 * 04132550429581 R 1834 * 04132550430031 U 2973 * 04132550430231 R 1178 * 04132550430331 U 2242 * 04132550430681 R 7835 * 04132550430731 U 8294 * 04132550430881 U 1805 * 04132550430932 U 1571 * 04132550430934 U 29156 * 04132550430981 U 449 * 04132550431631 R 1951 * 04132550431781 R 246 * 04132550432531 R 568 * 04132550432532 U 7642 * 04132550432631 U 1608 * 04132550432735 U 1507 * 04132550432982 U 297 * 04132550433081 R 2505 * 04132550433082 U 2834 * 04132550433083 U 3775 * 04132550433132 U 1521 * 04132550433431 R 2869 * 04132550433581 R 11515 * 04132550433583 U 14175 * 04132550434031 R 1384 * 04132550434081 R 3577 * 04132550434082 U 971 * 04132550434182 U 2634 * 04132550434285 U 408 * 04132550434381 R 13443 * 04132550434431 U 4978 * 04132550435131 U 1599 * 04132550435133 U 1271 * 04132550435188 U 765 * 04132550435285 U 569 * 04132550435286 U 551 * 04132550435382 U 1499 * 04132550435431 U 2302 * 04132550435432 U 1652 * 04132550435533 U 2151 * 04132550435582 U 3573 * 04132550435681 U 5875 * 04132550435732 U 501 * 04132550435781 U 4099 * 04132550435831 U 1875 * 04132550435981 U 8591 * 04132550436531 R 241 * 04132550436581 R 7027 * 04132550437185 U 574 * 04132550437187 U 1680 * 04132550437188 U 3412 * 04132550437281 U 4159 * 04132550437331 U 2699 * 04132550437881 R 301 * 04132550437981 R 1182 * 04132550438131 R 246 * 04132550438331 U 708 * 04132550438332 U 710 * 04132550438531 U 2568 * 04132550438831 U 1934 * 04132550438931 R 1939 * 04132550439281 R 2012 * 04132550439332 U 3129 * 04132550439381 U 652 * 04132550439881 R 2065 * 04132550439982 U 3142 * 04132550439983 U 628 * 04132550440181 R 513 * 04132550440332 U 895 * 04132550440981 R 2875 * 04132550441231 R 2198 * 04132550441232 U 257 * 04132550441481 R 1357 * 04132550441581 U 2342 * 04132550441582 U 2979 * 04132550442231 R 1927 * 04132550442381 U 4446 * 04132550442431 R 910 * 04132550442481 R 15209 * 04132550442482 U 2349 * 04132550442531 U 1489 * 04132550442784 U 1298 * 04132550442881 R 3449 * 04132550443131 U 1134 * 04132550443132 U 2627 * 04132550443281 U 11693 * 04132550443331 U 379 * 04132550443382 U 1327 * 04132550443387 U 185 * 04132550443389 U 1558 * 04132550443431 U 2806 * 04132550443681 U 682 * 04132550443781 U 935 * 04132550444631 U 489 * 04132550444681 R 3246 * 04132550444732 U 1035 * 04132550444781 R 2341 * 04132550444831 R 985 * 04132550445881 R 1060 * 04132550445882 U 491 * 04132550445883 U 960 * 04132550445931 R 9824 * 04132550446181 U 3370 * 04132550446281 U 3568 * 04132550446631 R 1124 * 04132550446781 U 2918 * 04132550446882 U 3007 * 04132550446931 R 742 * 04132550447783 U 616 * 04132550448081 R 716 * 04132550448131 U 1322 * 04132550448581 R 2744 * 04132550448633 U 458 * 04132550448732 U 909 * 04132550448781 R 1894 * 04132550448831 R 2239 * 04132550449681 R 2741 * 04132610333205 U 1939 * 04132610334200 U 10031 * 04132610334300 U 2633 * 04132610334400 U 4091 * 04132610334402 U 246 * 04132610334406 U 12541 * 04132610334500 U 1770 * 04132610334800 U 12614 * 04132610334900 U 937 * 04132610334902 U 1347 * 04132610335002 U 494 * 04132610335800 U 3873 * 04132610336600 U 663 * 04132610337000 U 7636 * 04132610337002 U 232 * 04132610337200 U 9321 * 04132610337300 U 2879 * 04132610337400 U 2014 * 04132610337404 U 738 * 04132610337500 U 2987 * 04132610337600 U 5993 * 04132610337700 U 3299 * 04132610337702 U 10392 * 04132610337705 U 3922 * 04132610337800 U 5330 * 04132610337803 U 6465 * 04132610338100 U 3543 * 04132610338202 U 6423 * 04132610338204 U 748 * 04132610338510 U 3625 * 04132610338700 U 9361 * 04132610338702 U 4189 * 04132610338710 U 2854 * 04132610339100 U 637 * 04132610339105 U 4522 * 04132610339110 U 15388 * 04132610339700 U 11802 * 04132610339902 U 2648 * 04132610340500 U 3146 * 04132610341102 U 11650 * 04132610341200 U 3261 * 04132610341400 U 3138 * 04132610341500 U 1809 * 04132610341526 U 850 * 04132610341601 U 1522 * 04132610341700 U 3026 * 04132610341802 U 3027 * 04132610342703 U 3679 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 230 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610343300 U 5605 * 04132610344400 U 3689 * 04132610344405 U 5390 * 04132610344500 U 661 * 04132610344607 U 420 * 04132610344609 U 1783 * 04132610344617 U 3483 * 04132610345000 U 5804 * 04132610345100 U 4235 * 04132610345101 U 6107 * 04132610345300 U 132 * 04132610345400 U 2981 * 04132610345402 U 5501 * 04132610345800 U 3105 * 04132610345802 U 2932 * 04132610346400 U 13213 * 04132610347200 U 5720 * 04132610347202 U 5930 * 04132610347207 U 177 * 04132610347600 U 21424 * 04132610347800 U 315 * 04132610347805 U 1098 * 04132610347901 U 9900 * 04132610348000 U 1729 * 04132610348100 U 1109 * 04132610348200 U 6381 * 04132610348900 U 3960 * 04132610349100 U 2961 * 04132610349200 U 1146 * 04132610349202 U 3175 * 04132610349300 U 7565 * 04132610349700 U 4730 * 04132610349800 U 646 * 04132610349802 U 849 * 04132610349900 U 111 * 04132610349903 U 796 * 04132610349904 U 2483 * 04132610350100 U 3349 * 04132610350106 U 5351 * 04132610350300 U 3076 * 04132610351000 U 2583 * 04132610351200 U 2590 * 04132610353000 U 2588 * 04132610353104 U 2879 * 04132610353810 U 6126 * 04132610353815 U 3538 * 04132610354602 U 2491 * 04132610354710 U 2968 * 04132610354810 U 17059 * 04132610355300 U 3151 * 04132610355302 U 10669 * 04132610355600 U 1432 * 04132610355612 U 1239 * 04132610355700 U 3603 * 04132610355802 U 2239 * 04132610356000 U 892 * 04132610356010 U 2276 * 04132610356300 U 14453 * 04132610356411 U 7634 * 04132610356413 U 5518 * 04132610356415 U 1807 * 04132610356604 U 2319 * 04132610356605 U 335 * 04132610357105 U 2321 * 04132610357702 U 232 * 04132610360000 U 5163 * 04132610360003 R 2997 * 04132610360700 U 925 * 04132610360710 U 8018 * 04132610361600 U 11818 * 04132610361610 U 5393 * 04132610362200 U 5522 * 04132610362202 U 3072 * 04132610362300 U 5639 * 04132610362500 U 4741 * 04132610362502 U 785 * 04132610362506 U 3168 * 04132610362560 U 15947 * 04132610362700 U 9130 * 04132610363500 U 6227 * 04132610363900 U 5200 * 04132610364900 U 3863 * 04132610364905 U 4716 * 04132610365800 U 4831 * 04132610365801 U 2701 * 04132610365900 U 986 * 04132610365902 U 1499 * 04132610365921 U 1705 * 04132610366100 U 2086 * 04132610366102 U 4755 * 04132610366200 U 2379 * 04132610366202 U 2793 * 04132610367402 U 2495 * 04132610367600 U 1659 * 04132610367700 U 436 * 04132610368400 U 3042 * 04132610369300 U 5553 * 04132610369310 U 5851 * 04132610369603 U 330 * 04132610371400 U 6975 * 04132610372000 U 3657 * 04132610372002 U 3470 * 04132610372010 R 4558 * 04132610372110 U 2869 * 04132610372111 U 973 * 04132610372600 U 4561 * 04132610372602 U 12463 * 04132610373110 U 2790 * 04132610373800 U 1245 * 04132610373808 U 480 * 04132610373809 U 1926 * 04132610373810 U 1826 * 04132610373812 U 1854 * 04132610373902 U 2479 * 04132610374900 U 73077 * 04132610376000 U 792 * 04132610376100 U 223 * 04132610376300 U 1355 * 04132610376600 U 1009 * 04132610376602 U 1035 * 04132610376803 U 7534 * 04132610376900 U 3732 * 04132610377300 U 29248 * 04132610377411 U 3263 * 04132610377505 U 10483 * 04132610377607 U 10099 * 04132610377700 U 5126 * 04132610378104 U 522 * 04132610378113 R 16296 * 04132610378700 U 1389 * 04132610379202 U 5769 * 04132610380000 U 2694 * 04132610380300 U 4509 * 04132610380500 U 729 * 04132610380502 U 2768 * 04132610380504 U 1479 * 04132610380602 U 4834 * 04132610380900 U 3099 * 04132610381000 U 1706 * 04132610381400 U 2243 * 04132610381500 U 2370 * 04132610381600 U 5672 * 04132610381802 U 3049 * 04132610382600 U 2428 * 04132610382700 U 3024 * 04132610382702 U 863 * 04132610382706 U 1164 * 04132610383100 U 2303 * 04132610383102 U 124 * 04132610383103 U 4314 * 04132610384104 U 32885 * 04132610384200 U 2642 * 04132610384216 U 2877 * 04132610384600 U 669 * 04132610386809 U 3021 * 04132610386811 U 2637 * 04132610387100 U 2798 * 04132610387103 U 1384 * 04132610387500 U 6097 * 04132610387700 U 10356 * 04132610387703 U 9213 * 04132610388200 U 396 * 04132610388202 U 726 * 04132610388609 U 1128 * 04132610388802 U 5799 * 04132610389600 U 1127 * 04132610390000 U 4935 * 04132610390400 U 2706 * 04132610390407 R 3086 * 04132610391302 U 4699 * 04132610391802 U 678 * 04132610391803 U 777 * 04132610391804 R 2521 * 04132610392600 U 5606 * 04132610393001 U 3222 * 04132610393204 U 232 * 04132610393210 U 4703 * 04132610393211 U 9942 * 04132610393400 U 3818 * 04132610394104 U 3800 * 04132610394108 U 3014 * 04132610394300 U 5044 * 04132610396700 U 15735 * 04132610396823 U 89054 * 04132610397200 U 33123 * 04132610397400 U 8403 * 04132610397401 U 15428 * 04132610398507 R 4680 * 04132610399100 U 4899 * 04132610399110 U 5000 * 04132610399200 U 12581 * 04132610400903 U 5555 * 04132610404400 U 5672 * 04132610405402 U 2632 * 04132610406500 U 3921 * 04132610407300 U 7638 * 04132610407400 U 11932 * 04132610409200 U 6774 * 04132610409203 R 2320 * 04132610409403 U 21374 * 04132610409815 U 6532 * 04132610410410 U 6226 * 04132610410900 U 19773 * 04132610410902 U 14134 * 04132610412800 U 7997 * 04132610413004 R 6346 * 04132610413300 U 3417 * 04132610413302 U 1210 * 04132610413400 U 3024 * 04132610413408 R 1570 * 04132610413700 U 6630 * 04132610413704 U 7172 * 04132610413800 U 4808 * 04132610413900 U 4470 * 04132610413902 U 7520 * 04132610415500 U 2488 * 04132610415600 U 2909 * 04132610415900 U 12128 * 04132610417202 U 5024 * 04132610418110 U 3417 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 231 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610418500 U 3616 * 04132610418700 U 17369 * 04132610418800 U 6093 * 04132610418802 U 3706 * 04132610418900 U 5336 * 04132610419902 U 6923 * 04132610420800 U 19620 * 04132610421000 U 11326 * 04132610421010 U 11912 * 04132610421102 U 15754 * 04132610423302 U 4747 * 04132610426701 U 6691 * 04132610427000 U 6019 * 04132610427003 U 3283 * 04132610427300 U 3350 * 04132610428300 U 4524 * 04132610428400 U 5600 * 04132610428402 U 7655 * 04132610428700 U 2250 * 04132610428702 U 2597 * 04132610429000 U 5356 * 04132610429002 U 6648 * 04132610429300 U 2515 * 04132610431110 U 2461 * 04132610431200 U 2204 * 04132610431202 U 6866 * 04132610431207 U 2874 * 04132610431250 U 2468 * 04132610432200 U 2531 * 04132610432202 U 2339 * 04132610432203 U 3207 * 04132610432800 U 37160 * 04132610432900 U 8432 * 04132610432910 U 22097 * 04132610432912 R 39516 * 04132610433002 U 11373 * 04132610433100 U 1685 * 04132610433105 U 2198 * 04132610433110 U 3425 * 04132610433805 U 3756 * 04132610434400 U 26014 * 04132610434500 U 12400 * 04132610434700 U 10364 * 04132610434900 U 696 * 04132610434906 U 7246 * 04132610435901 U 2578 * 04132610435903 U 2228 * 04132610436600 U 907 * 04132610436602 U 727 * 04132610436901 U 3272 * 04132610437800 U 3383 * 04132610437802 U 2412 * 04132610437812 U 1641 * 04132610437906 U 2813 * 04132610438900 U 2055 * 04132610438902 U 12980 * 04132610439400 U 7225 * 04132610439500 U 3134 * 04132610439602 U 7325 * 04132610439603 U 2516 * 04132610440400 U 3288 * 04132610441600 U 2559 * 04132610441602 U 7183 * 04132610441700 U 4002 * 04132610441731 U 5901 * 04132610441900 U 8048 * 04132610442301 U 5029 * 04132610442310 U 30566 * 04132610442906 R 3374 * 04132610443100 U 3456 * 04132610443300 U 230 * 04132610444500 U 10974 * 04132610445300 U 14321 * 04132610446202 U 9065 * 04132610446515 U 18527 * 04132610447000 U 5153 * 04132610447600 U 15625 * 04132610447902 U 36374 * 04132610448200 U 2447 * 04132610448402 U 10128 * 04132610448403 U 27877 * 04132610448404 U 1702 * 04132610448406 U 177 * 04132610448408 U 2252 * 04132610448500 U 28263 * 04132610448600 U 27961 * 04132610448700 U 7681 * 04132610449800 U 22576 * 04132610449900 U 15578 * 04132610450810 U 25025 * 04132610451802 U 13128 * 04132610452202 U 3911 * 04132610452504 U 3210 * 04132610452700 U 4874 * 04132610452701 R 2314 * 04132610452702 U 5346 * 04132610453602 U 6917 * 04132610453800 U 5943 * 04132610453802 U 5012 * 04132610454500 U 5141 * 04132610454501 U 7591 * 04132610455700 U 7164 * 04132610455702 U 11757 * 04132610456200 U 5781 * 04132610456202 U 8545 * 04132610456300 U 4222 * 04132610456400 U 3754 * 04132610457000 U 5975 * 04132610459900 U 1753 * 04132610461500 U 2951 * 04132610461502 U 1291 * 04132610462201 U 8897 * 04132610463702 U 2257 * 04132610464104 U 2865 * 04132610464300 U 2849 * 04132610464309 R 3413 * 04132610464502 U 1333 * 04132610467003 U 13669 * 04132610467100 U 3443 * 04132610467109 U 1983 * 04132610467400 U 4570 * 04132610467402 U 5070 * 04132610467700 U 3268 * 04132610468900 U 10221 * 04132610468907 U 2639 * 04132610469600 U 2210 * 04132610469602 U 6276 * 04132610472219 U 16274 * 04132610472500 U 5891 * 04132610474002 U 3735 * 04132610474108 R 124 * 04132610474300 U 2535 * 04132610474308 U 2212 * 04132610474500 U 7349 * 04132610474800 U 7743 * 04132610475302 U 38203 * 04132610476110 U 15830 * 04132610478500 U 6995 * 04132610480300 U 5104 * 04132620236400 U 2043 * 04132620236600 U 8284 * 04132620238600 U 8330 * 04132620238700 U 10095 * 04132620239314 U 1754 * 04132620240800 U 2231 * 04132620241100 U 5285 * 04132620241600 U 14308 * 04132620242700 U 13865 * 04132620242800 U 7560 * 04132620244200 U 6941 * 04132620244300 U 2695 * 04132620244400 U 2972 * 04132620244700 U 2778 * 04132620245500 U 5101 * 04132620246100 U 1899 * 04132620246200 U 4895 * 04132620246700 U 8859 * 04132620247100 U 256 * 04132620247200 U 1886 * 04132620247400 U 308 * 04132620247900 U 4607 * 04132620252300 U 13161 * 04132620252600 U 2251 * 04132620253200 U 6035 * 04132620253800 U 3953 * 04132620255600 U 26707 * 04132620255700 U 649 * 04132620256800 U 3195 * 04132620257100 U 1216 * 04132620257400 U 4650 * 04132620257600 U 8228 * 04132620257700 U 2180 * 04132620257800 U 1388 * 04132620257900 U 3108 * 04132620258200 U 90 * 04132620259300 U 4334 * 04132620260000 U 13369 * 04132620260100 U 3215 * 04132620260400 U 2216 * 04132620260600 U 2600 * 04132620262300 U 3180 * 04132620262800 U 1349 * 04132620262900 U 2207 * 04132620263400 U 2913 * 04132620265000 U 4364 * 04132620265100 U 19453 * 04132620266900 U 3412 * 04132620267600 U 1928 * 04132620268500 U 6144 * 04132620269000 U 6370 * 04132620269100 U 12439 * 04132620269200 U 1045 * 04132620269300 U 830 * 04132620269400 U 972 * 04132620269500 U 2567 * 04132620269700 U 5011 * 04132620270800 U 12314 * 04132620271600 U 2782 * 04132620271900 U 544 * 04132620272000 U 3241 * 04132620272200 U 9739 * 04132620272300 U 2621 * 04132620272600 U 955 * 04132620272700 U 4937 * 04132620272800 U 4531 * 04132620274200 U 16188 * 04132620275500 U 4474 * 04132620275700 U 2610 * 04132620276000 U 769 * 04132620276100 U 1904 * 04132620276200 U 806 * 04132620276400 U 3328 * 04132620276500 U 932 * 04132620276700 U 2569 * 04132620277500 U 2590 * 04132620277705 U 1332 * 04132620277900 U 3060 * 04132620278100 U 2816 * 04132620278800 U 6725 * 04132620279100 U 2612 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 232 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132620279400 U 7690 * 04132620279600 U 4999 * 04132620280800 U 1890 * 04132620281100 U 2027 * 04132620281500 U 2692 * 04132620281900 U 3489 * 04132620282500 U 4257 * 04132620282600 U 4037 * 04132620282900 U 1867 * 04132620283000 U 12362 * 04132620283100 U 1485 * 04132620283800 U 971 * 04132620284300 U 11692 * 04132620284400 U 2347 * 04132620284600 U 3544 * 04132620285000 U 6530 * 04132620285100 U 2694 * 04132620285300 U 3338 * 04132620285305 U 12220 * 04132620286200 U 1097 * 04132620286400 U 3355 * 04132620286500 U 1035 * 04132620286600 U 5673 * 04132620287100 U 707 * 04132620287400 U 4559 * 04132620288200 U 25213 * 04132620288800 U 125 * 04132620289400 U 3513 * 04132620290100 U 1708 * 04132620291000 U 1446 * 04132620291100 U 2441 * 04132620291200 U 2729 * 04132620291300 U 3033 * 04132620291500 U 7732 * 04132620293400 U 11011 * 04132620293500 U 4595 * 04132620293600 U 3309 * 04132620293900 U 1136 * 04132620294200 U 5789 * 04132620294300 U 4256 * 04132620294700 U 6641 * 04132620295200 U 566 * 04132620295300 U 7923 * 04132620295600 U 25531 * 04132620296100 U 3323 * 04132620296400 U 11350 * 04132620298200 U 1555 * 04132620298500 U 584 * 04132620299100 U 2454 * 04132620300100 U 1672 * 04132620300300 U 2304 * 04132620300800 U 2893 * 04132620301200 U 1356 * 04132620301500 U 2113 * 04132620302510 U 30848 * 04132620302800 U 12100 * 04132620303100 U 3554 * 04132620304300 U 7890 * 04132620304400 U 124 * 04132620305800 U 1916 * 04132620306000 U 3961 * 04132620306200 U 3682 * 04132620306300 U 5581 * 04132620306400 U 7694 * 04132620306606 U 989 * 04132620307100 U 804 * 04132620307400 U 739 * 04132620307500 U 2620 * 04132620308800 U 13042 * 04132620309200 U 2662 * 04132620309300 U 3138 * 04132620309500 U 5917 * 04132620309600 U 5449 * 04132620310000 U 876 * 04132620310300 U 1431 * 04132620311500 U 381 * 04132620312200 U 1622 * 04132620312600 U 2533 * 04132620313100 U 5696 * 04132620313700 U 2711 * 04132620313900 U 232 * 04132620314000 U 2166 * 04132620314900 U 958 * 04132620315100 U 2092 * 04132620315700 U 10963 * 04132620315800 U 2830 * 04132620315900 U 5198 * 04132620316000 U 3393 * 04132620316500 U 1964 * 04132620316600 U 3445 * 04132620316700 U 1751 * 04132620316800 U 1887 * 04132620316900 U 11465 * 04132620317000 U 5983 * 04132620317100 U 1444 * 04132620317200 U 4362 * 04132620317500 U 5938 * 04132620317700 U 4903 * 04132620317800 U 2531 * 04132620318100 U 862 * 04132620318300 U 927 * 04132620319200 U 20142 * 04132620319500 U 6640 * 04132620320300 U 1981 * 04132620322100 U 1694 * 04132620322500 U 5045 * 04132620322700 U 2277 * 04132620323100 U 2289 * 04132620323200 U 3033 * 04132620324100 U 2778 * 04132620324300 U 2048 * 04132620324400 U 1175 * 04132620324500 U 4709 * 04132620324600 U 3653 * 04132620324800 U 3871 * 04132620325300 U 2843 * 04132620325400 U 3160 * 04132620326100 U 17009 * 04132620326700 U 10445 * 04132620326800 U 5167 * 04132620326900 U 3204 * 04132620327100 U 5715 * 04132620327200 U 4905 * 04132620327300 U 3540 * 04132620327800 U 6012 * 04132620328000 U 1355 * 04132620328100 U 2411 * 04132620328200 U 1123 * 04132620328400 U 2317 * 04132620328500 U 2794 * 04132620328600 U 4719 * 04132620328800 U 2048 * 04132620328900 U 2832 * 04132620329500 U 1521 * 04132620330300 U 5009 * 04132620330400 U 5523 * 04132620331500 U 5486 * 04132620332400 U 1862 * 04132620332500 U 1432 * 04132620332800 U 840 * 04132620333000 U 1293 * 04132620333100 U 3116 * 04132620333600 U 4775 * 04132620333900 U 8769 * 04132620334000 U 1505 * 04132620337200 U 4755 * 04132620337500 U 2660 * 04132620338100 U 13301 * 04132620338200 U 4676 * 04132620338300 U 8571 * 04132620338800 U 4647 * 04132620338900 U 10625 * 04132620340600 U 2899 * 04132620342100 U 6851 * 04132620342400 U 2211 * 04132620343200 U 3175 * 04132620345100 U 702 * 04132620346100 U 1693 * 04132620346400 U 5889 * 04132620346700 U 1365 * 04132620347100 U 32058 * 04132620347400 U 1614 * 04132620347500 U 2710 * 04132620348700 U 3072 * 04132620348800 U 7202 * 04132620350000 U 7799 * 04132620350200 U 1409 * 04132620352000 U 6428 * 04132620352100 U 7281 * 04132620352500 U 1466 * 04132620352800 U 999 * 04132620353400 U 6720 * 04132620354000 U 3549 * 04132620354500 U 1981 * 04132620355400 U 7934 * 04132620356500 U 5064 * 04132630304800 U 576 * 04132630304900 U 1303 * 04132630307800 U 2174 * 04132630308400 U 8089 * 04132630310600 R 6373 * 04132630315700 U 14479 * 04132630316700 U 185 * 04132630319005 U 3745 * 04132630319300 U 1447 * 04132630319700 U 2372 * 04132630320000 U 1111 * 04132630320400 U 3275 * 04132630321500 U 971 * 04132630322400 U 2644 * 04132630322600 U 1314 * 04132630323900 U 2207 * 04132630324700 U 1895 * 04132630326500 U 485 * 04132630326800 R 2196 * 04132630327900 U 1478 * 04132630333400 U 2285 * 04132630334100 U 730 * 04132630334400 U 3354 * 04132630334500 R 1745 * 04132630334800 U 4840 * 04132630335000 U 786 * 04132630335100 R 6521 * 04132630335500 U 341 * 04132630336800 U 2203 * 04132630337000 U 2891 * 04132630337700 U 1677 * 04132630338300 U 5319 * 04132630338600 U 2299 * 04132630338800 U 1164 * 04132630338900 U 3182 * 04132630339700 U 4064 * 04132630340100 U 3384 * 04132630340500 U 2730 * 04132630341000 U 3232 * 04132630341400 U 8064 * 04132630343900 U 1904 * 04132630344200 U 2175 * 04132630344400 U 2028 * 04132630344600 U 5254 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 233 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132630345700 U 1551 * 04132630346700 U 1575 * 04132630346800 U 1740 * 04132630347000 U 4359 * 04132630347400 U 1439 * 04132630347600 U 929 * 04132630347700 U 1583 * 04132630348500 U 680 * 04132630348600 U 5672 * 04132630349500 U 932 * 04132630350300 U 1731 * 04132630351600 U 2474 * 04132630351700 U 1138 * 04132630352200 U 4224 * 04132630352400 U 701 * 04132630352600 R 3333 * 04132630352700 U 12095 * 04132630353700 U 6158 * 04132630354000 U 9496 * 04132630355300 U 5646 * 04132630355600 U 1373 * 04132630355900 U 5987 * 04132630356200 U 2351 * 04132630357100 U 16989 * 04132630357200 U 12346 * 04132630358900 U 298 * 04132630359200 R 2723 * 04132630359600 R 984 * 04132630360400 U 3585 * 04132630360500 R 913 * 04132630360700 R 1192 * 04132630361300 U 10075 * 04132630361400 R 4836 * 04132630361500 R 1292 * 04132630361700 R 668 * 04132630362000 R 1602 * 04132630362200 R 452 * 04132630362500 U 2215 * 04132630362800 R 1774 * 04132630363200 R 4862 * 04132630363814 U 1232 * 04132630364400 R 9941 * 04132630364700 U 206 * 04132630365000 U 5725 * 04132630365300 U 1876 * 04132630365400 U 1447 * 04132630365500 U 1149 * 04132630365600 U 926 * 04132630365700 U 2376 * 04132630365705 U 2109 * 04132630365800 U 533 * 04132630366000 U 634 * 04132630366200 R 2826 * 04132630366300 U 3241 * 04132630366400 U 782 * 04132630366600 U 6906 * 04132630367300 R 2048 * 04132630367500 R 3231 * 04132630368000 U 264 * 04132630368100 R 367 * 04132630368400 R 4136 * 04132630368700 R 8307 * 04132630368800 R 3318 * 04132630368900 U 3266 * 04132630369200 R 2200 * 04132630369400 R 3845 * 04132630369500 R 3525 * 04132630369600 U 1290 * 04132630370000 R 2805 * 04132630370100 R 11558 * 04132630370200 U 5609 * 04132630370300 R 5154 * 04132630370400 U 3052 * 04132630370600 R 2176 * 04132630370900 R 598 * 04132630371000 U 11094 * 04132630371100 R 3810 * 04132630371200 R 1904 * 04132630371400 R 3984 * 04132630371500 U 2848 * 04132630371600 U 2718 * 04132630371700 U 8787 * 04132630372000 U 2975 * 04132630372300 R 4042 * 04132630372500 U 9800 * 04132630372800 U 1932 * 04132630373500 U 2016 * 04132630373700 R 730 * 04132630374200 U 3095 * 04132630374300 U 3544 * 04132630374700 U 3355 * 04132630375500 U 1291 * 04132630375600 U 3586 * 04132630375700 R 3962 * 04132630375900 U 4980 * 04132630376300 U 6360 * 04132630376600 R 5928 * 04132630376700 U 4009 * 04132630376800 R 3151 * 04132630377200 U 2094 * 04132630377700 R 6899 * 04132630377800 U 9002 * 04132630378300 R 1542 * 04132630378600 U 4950 * 04132630378800 U 5357 * 04132630379100 U 2826 * 04132630379200 R 24718 * 04132630379300 R 232 * 04132630379400 U 24270 * 04132630379500 U 4992 * 04132630379600 R 4361 * 04132630380400 R 13198 * 04132630380500 R 2846 * 04132630380600 U 1391 * 04132630381200 U 7097 * 04132630381300 U 1476 * 04132630381500 U 2256 * 04132630381600 R 4215 * 04132630381700 U 6310 * 04132630381900 R 918 * 04132630382100 R 3225 * 04132630382300 U 10678 * 04132630382700 R 4387 * 04132630382800 U 3553 * 04132630382900 R 2248 * 04132630383200 R 1668 * 04132630383300 R 5361 * 04132630383400 R 9052 * 04132630383500 U 11819 * 04132630383600 R 1522 * 04132630383700 R 1076 * 04132630384200 R 1070 * 04132630384300 U 998 * 04132630384400 R 977 * 04132630384500 U 3017 * 04132630384600 U 1107 * 04132630384700 R 5492 * 04132630385000 R 2099 * 04132630385700 U 8670 * 04132630385900 R 4470 * 04132630386500 R 1183 * 04132630387000 R 1640 * 04132630388300 R 703 * 04132630388800 R 2638 * 04132630389100 R 875 * 04132630389800 R 4359 * 04132630389900 U 4328 * 04132630390400 R 5024 * 04132630390800 R 388 * 04132630391200 R 4799 * 04132630392300 R 2263 * 04132630392800 U 2235 * 04132630393200 U 584 * 04132630393400 R 5652 * 04132630393500 U 1439 * 04132630393600 R 1610 * 04132630393900 U 10462 * 04132630394000 U 2742 * 04132630394200 U 2862 * 04132630394300 R 1298 * 04132630394400 R 3212 * 04132630394500 U 750 * 04132630394700 U 5766 * 04132630394800 R 3414 * 04132630395000 U 1679 * 04132630395300 R 3072 * 04132630395400 R 6770 * 04132630395600 R 5926 * 04132630395700 U 2791 * 04132630395800 U 857 * 04132630395900 U 310 * 04132630396000 R 997 * 04132630396100 U 740 * 04132630396200 R 1261 * 04132630396400 R 1916 * 04132630396500 R 2797 * 04132630396600 U 3335 * 04132630396800 R 1017 * 04132630396900 R 3325 * 04132630397000 U 7549 * 04132630397100 U 25577 * 04132630397600 R 1690 * 04132630397700 U 30531 * 04132630397800 U 3941 * 04132630398200 U 4502 * 04132630398300 R 2355 * 04132630398400 U 1317 * 04132630398800 U 1989 * 04132630399000 R 4129 * 04132630399100 R 3169 * 04132630399300 R 4227 * 04132630399800 U 902 * 04132630399900 U 1488 * 04132630400000 R 2240 * 04132630400100 U 638 * 04132630400200 R 1263 * 04132630400300 U 2410 * 04132630400400 R 1633 * 04132630400600 R 2870 * 04132630400800 U 3349 * 04132630400900 R 1680 * 04132630401000 U 2003 * 04132630401100 R 3750 * 04132630401200 U 2846 * 04132630401300 R 22135 * 04132630401400 U 10878 * 04132630401500 R 2094 * 04132630401700 U 232 * 04132630401900 R 2009 * 04132630402000 R 1317 * 04132630402200 R 3294 * 04132630402400 U 7686 * 04132630402500 R 750 * 04132630402600 R 6977 * 04132630402700 R 1632 * 04132630402800 R 2376 * 04132630402900 R 2221 * 04132630403000 U 1425 * 04132630403100 U 606 * 04132630403200 R 2018 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 234 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132630403300 R 1431 * 04132630403400 R 1878 * 04132630403500 R 854 * 04132630403600 R 25240 * 04132630403700 R 165 * 04132630404000 R 628 * 04132630404900 U 680 * 04132630405100 R 1786 * 04132630405200 U 2645 * 04132630405400 R 1732 * 04132630405600 U 3838 * 04132630405700 U 2443 * 04132630405900 R 6678 * 04132630406300 R 1811 * 04132630406500 R 713 * 04132630406600 R 2901 * 04132630406800 R 4955 * 04132640471400 R 477 * 04132640471500 R 1373 * 04132640471600 R 1139 * 04132640471700 R 730 * 04132640471800 R 4408 * 04132640472300 R 656 * 04132640472500 R 1971 * 04132640472600 R 953 * 04132640473200 R 1612 * 04132640473400 R 1968 * 04132640473700 R 10222 * 04132640473800 R 827 * 04132640474100 R 1490 * 04132640474200 R 1155 * 04132640474300 R 820 * 04132640474500 R 171 * 04132640474600 R 1464 * 04132640474800 R 1237 * 04132640475600 R 7816 * 04132640475700 R 1663 * 04132640475800 R 2001 * 04132640475900 R 4433 * 04132640476100 R 416 * 04132640476300 R 1188 * 04132640476400 R 1514 * 04132640476900 R 3398 * 04132640477000 R 1048 * 04132640477200 R 3442 * 04132640477400 R 681 * 04132640477500 R 133 * 04132640477900 R 574 * 04132640478100 R 390 * 04132640478200 R 1218 * 04132640478300 R 2089 * 04132640478400 R 1265 * 04132640479200 R 2025 * 04132640479300 R 1087 * 04132640479600 R 316 * 04132640479800 R 1579 * 04132640479900 R 1249 * 04132640480100 R 3178 * 04132640480200 R 430 * 04132640480300 R 1138 * 04132640480600 R 627 * 04132640480900 R 645 * 04132640481000 R 2293 * 04132640481100 R 1915 * 04132640481200 R 371 * 04132640481400 R 597 * 04132640481500 R 1521 * 04132640481600 R 2898 * 04132640481800 R 4366 * 04132640482000 R 9031 * 04132640482300 R 1328 * 04132640482400 R 1504 * 04132640482900 R 2817 * 04132640483000 R 1318 * 04132640483200 R 543 * 04132640483800 R 1674 * 04132640484100 R 1280 * 04132640485000 R 1063 * 04132640485100 R 150 * 04132640486000 R 8447 * 04132640486200 R 2910 * 04132640486500 R 1291 * 04132640486800 R 1653 * 04132640486900 R 1237 * 04132640487200 R 1636 * 04132640487300 R 833 * 04132640487400 R 1414 * 04132640487600 R 3270 * 04132640487700 R 1548 * 04132640487900 R 940 * 04132640488000 R 1312 * 04132640488100 R 127 * 04132640488200 R 1125 * 04132640488300 R 620 * 04132640488400 R 1361 * 04132640488600 R 1530 * 04132640488700 R 1021 * 04132640489100 R 882 * 04132640489200 R 236 * 04132640489400 R 3871 * 04132640489500 R 953 * 04132640489600 R 172 * 04132640489700 R 774 * 04132640490000 R 1815 * 04132640490100 R 926 * 04132640490200 R 777 * 04132640490300 R 1552 * 04132640490400 R 492 * 04132640490500 R 558 * 04132640490600 R 833 * 04132640491000 R 1831 * 04132640491100 R 3295 * 04132640491200 R 438 * 04132640491300 R 2627 * 04132640491600 R 2226 * 04132640491700 R 1233 * 04132640491800 R 990 * 04132640491900 R 1718 * 04132640492000 R 1269 * 04132640492100 R 2756 * 04132640492300 R 859 * 04132640492400 R 1784 * 04132640492700 R 1107 * 04132640493000 R 1804 * 04132640493300 R 15375 * 04132640493400 R 2528 * 04132640493500 R 1240 * 04132640493600 R 1606 * 04132640493800 R 1154 * 04132640493900 R 1842 * 04132640494000 R 1589 * 04132640494100 R 1108 * 04132640494500 R 561 * 04132640494600 R 959 * 04132640495100 R 1554 * 04132640495300 R 1162 * 04132640495700 R 488 * 04132640495900 R 789 * 04132640496000 R 1345 * 04132640496100 R 185 * 04132640496300 R 1454 * 04132640496500 R 930 * 04132640496600 R 1282 * 04132640496800 R 4258 * 04132640496900 R 10447 * 04132640497000 R 2910 * 04132640497100 R 1898 * 04132640497200 R 3363 * 04132640497300 R 1240 * 04132640497400 R 757 * 04132640497500 R 564 * 04132640497600 R 1354 * 04132640497700 R 1424 * 04132640497800 R 1358 * 04132640497900 R 895 * 04132640498007 R 584 * 04132640498100 R 1198 * 04132640498200 R 898 * 04132640498300 R 2451 * 04132640498400 R 2926 * 04132640498600 R 1135 * 04132640498700 R 1707 * 04132640498800 R 1652 * 04132640498900 R 2623 * 04132640499000 R 920 * 04132640499100 R 232 * 04132640499200 R 1489 * 04132640499300 R 420 * 04132640499400 R 1056 * 04132640499500 R 2703 * 04132640499800 R 1692 * 04132640500000 R 1874 * 04132640500100 R 467 * 04132640500300 R 874 * 04132640500400 R 1939 * 04132640500500 R 893 * 04132640500600 R 7326 * 04132640500700 R 10144 * 04132640500900 R 1404 * 04132640501100 R 1207 * 04132640501700 R 774 * 04132640502200 R 591 * 04132640502300 R 214 * 04132640502600 R 895 * 04132640503000 R 1396 * 04132640503300 R 467 * 04132640503500 R 1666 * 04132640503700 R 1727 * 04132640503800 R 925 * 04132640503900 R 479 * 04132640505400 R 1711 * 04132640506100 R 3328 * 04132640506300 R 1228 * 04132640506600 R 294 * 04132640506700 R 824 * 04132640506800 R 660 * 04132640506900 R 555 * 04132640507000 R 788 * 04132640507200 R 11137 * 04132640507800 R 4695 * 04132640508000 R 2882 * 04132640508700 R 1103 * 04132640509000 R 1167 * 04132640509300 R 1220 * 04132640509500 R 1659 * 04132640509600 R 806 * 04132640509700 R 1990 * 04132640509900 R 1294 * 04132640510000 R 9701 * 04132640510100 R 2466 * 04132640510200 R 1561 * 04132640510300 R 401 * 04132640511200 R 3591 * 04132640511300 R 1230 * 04132640511600 R 1302 * 04132640511700 R 1137 * 04132640511800 R 842 * 04132640511900 R 1622 * 04132640512000 R 1115 * 04132640512100 R 232 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 235 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132640512800 R 4937 * 04132640513000 R 1263 * 04132640513200 R 1476 * 04132640513400 R 831 * 04132640513600 R 745 * 04132640513700 R 2649 * 04132640513800 R 680 * 04132640514000 R 1353 * 04132640514500 R 709 * 04132640514600 R 1471 * 04132640514700 R 230 * 04132640515000 R 712 * 04132640515100 R 2491 * 04132640515200 R 705 * 04132640515400 R 1035 * 04132640515500 R 984 * 04132640515800 R 1233 * 04132640516000 R 791 * 04132640516100 R 5565 * 04132640516300 R 470 * 04132640516500 R 729 * 04132640516600 R 2258 * 04132640516900 R 1297 * 04132640517000 R 1526 * 04132640517300 R 694 * 04132640517400 R 625 * 04132640517700 R 5859 * 04132640517800 R 1233 * 04132640517900 R 1262 * 04132640518000 R 1011 * 04132640518400 R 7202 * 04132640518600 R 2389 * 04132640518700 R 1405 * 04132640518800 R 393 * 04132640518900 R 939 * 04132640519300 R 607 * 04132640519700 R 2873 * 04132640520100 R 999 * 04132640520200 R 237 * 04132640520300 R 1150 * 04132640520400 R 1217 * 04132640520600 R 3696 * 04132640520700 R 830 * 04132640521000 R 742 * 04132640521100 R 1171 * 04132640521700 R 1920 * 04132640521800 R 381 * 04132640521900 R 216 * 04132640522100 R 155 * 04132640522200 R 312 * 04132640522300 R 544 * 04132640522400 R 973 * 04132640522600 R 205 * 04132640522700 R 994 * 04132640522800 R 251 * 04132640522900 R 5556 * 04132640523100 R 1248 * 04132640523200 R 342 * 04132640523300 R 2871 * 04132640523600 R 1053 * 04132640523700 R 787 * 04132640523800 R 3176 * 04132640523900 R 2299 * 04132640524000 R 5255 * 04132640524400 R 1192 * 04132640524900 R 3433 * 04132640525000 R 1118 * 04132640525100 R 556 * 04132640525400 R 1161 * 04132640525700 R 828 * 04132640525800 R 932 * 04132640525900 R 1665 * 04132640526000 R 2385 * 04132640526100 R 3436 * 04132640526200 R 2069 * 04132640526305 R 177 * 04132640526600 R 607 * 04132640526900 R 992 * 04132640527000 R 558 * 04132640527100 R 2148 * 04132640527500 R 4466 * 04132640527800 R 990 * 04132640528100 R 3054 * 04132640528200 R 1305 * 04132640528300 R 710 * 04132640528600 R 1598 * 04132640528800 R 988 * 04132640529300 R 3112 * 04132640529900 R 1586 * 04132640530200 R 1169 * 04132640531800 R 983 * 04132640532000 R 1375 * 04132640532900 R 4238 * 04132640533100 R 2582 * 04132640534000 R 3537 * 04132640535300 R 10030 * 04132640535800 R 461 * 04132640536200 R 3185 * 04132640538100 R 1947 * 04132640539100 R 559 * 04132640540800 R 1280 * 04132640541700 R 241 * 04132640542300 R 1231 * 04132640542400 R 189 * 04132640542700 R 2263 * 04132640542800 R 1063 * 04132640544200 R 1309 * 04132640544300 R 1435 * 04132640544700 R 1525 * 04132640544900 R 1949 * 04132640545400 R 5467 * 04132640545900 R 1899 * 04132640546000 R 193 * 04132640546500 R 959 * 04132640547900 R 4339 * 04132640548000 R 943 * 04132640548200 R 1082 * 04132640549800 R 2936 * 04132640550600 R 950 * 04132640551500 R 1243 * 04132640552400 R 90 * 04132640553200 R 3522 * 04132640553600 R 1230 * 04132640557500 R 8392 * 04132640558000 R 1534 * 04132640558400 R 89 * 04132640559600 R 3615 * 04132640563600 R 1153 * 04132640563700 R 3898 * 04132640564200 R 272 * 04132640564300 R 992 * 04132640564400 R 1256 * 04132640567000 R 3214 * 04132640567600 R 1431 * 04132640568500 R 12498 * 04132640569000 R 2951 * 04132640576300 R 1354 * 04132640576700 R 226 * 04132640579500 R 400 * 04132640585300 R 996 * 04132640585500 R 1073 * 04132640588500 R 1756 * 04132640588600 R 1436 * 04132640588700 R 2706 * 04132640588900 R 3766 * 04132640590100 R 33797 * 04132640590300 R 6744 * 04132640591500 R 1021 * 04132640592400 R 4752 * 04132640598900 R 4922 * 04132640599800 R 3071 * 04132640599900 R 761 * 04132640600800 R 959 * 04132640601300 R 3893 * 04132640601900 R 3553 * 04132640602000 R 124 * 04132640603600 R 896 * 04132640608500 R 1048 * 04132640608600 R 1799 * 04132640609700 R 2020 * 04132640609800 R 819 * 04132640610800 R 1673 * 04132640611000 R 2403 * 04132640611100 R 973 * 04132640611200 R 3131 * 04132640615700 R 223 * 04132640615800 R 4885 * 04132640618100 R 3436 * 04132640618200 R 2925 * 04132640618300 R 1430 * 04132640618400 R 8090 * 04132640618500 R 1155 * 04132640620500 R 3716 * 04132640620600 R 21811 * 04132640620700 R 3164 * 04132640621200 R 1946 * 04132640621400 R 685 * 04132640621500 R 473 * 04132640622200 R 598 * 04132640622400 R 1594 * 04132640623400 R 8539 * 04132640623600 R 5241 * 04132640624200 R 1281 * 04132640624400 R 418 * 04132640624600 R 3719 * 04132640624700 R 2917 * 05131210341000 U 28508 * 05131210341500 U 15886 * 05131210341501 U 8917 * 05131210341600 U 31930 * 05131210344000 U 9847 * 05131210347800 U 291 * 05131210347900 U 6339 * 05131210349000 U 7852 * 05131210349100 U 283 * 05131210349600 U 2863 * 05131210349900 U 8449 * 05131210350000 U 6344 * 05131210350100 U 7489 * 05131210350200 U 1584 * 05131210352800 U 36715 * 05131210353400 U 28719 * 05131210354100 U 5956 * 05131210356800 U 7328 * 05131210358500 U 1609 * 05131210358900 U 545 * 05131210362600 U 2835 * 05131210362802 U 5148 * 05131210363300 U 26888 * 05131210364510 U 3060 * 05131210364900 U 1753 * 05131210366200 U 10287 * 05131210372000 U 1576 * 05131210372300 U 5882 * 05131210378800 U 7007 * 05131210379100 U 8151 * 05131210380600 U 330 * 05131210385400 U 579 * 05131210395500 U 9135 * 05131210395800 U 5518 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 236 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131210396001 U 1027 * 05131210398504 U 4937 * 05131210401600 U 14100 * 05131210401900 U 3785 * 05131210402201 U 2481 * 05131210403101 U 437 * 05131210403700 U 27570 * 05131210408600 U 4537 * 05131210410100 U 1472 * 05131210410400 U 236 * 05131210420200 U 8810 * 05131210421000 U 7157 * 05131210422900 U 1735 * 05131210424700 U 3708 * 05131220243500 U 11845 * 05131220243700 U 11944 * 05131220243800 U 14373 * 05131220247600 U 707 * 05131220252000 U 2280 * 05131220263801 U 5714 * 05131220264000 U 5519 * 05131220264100 U 7009 * 05131220264201 U 2715 * 05131220264400 U 3903 * 05131220266100 U 16059 * 05131220266700 U 11970 * 05131220267300 U 273 * 05131220267400 U 763 * 05131220270101 U 801 * 05131220271000 U 9658 * 05131220271307 U 232 * 05131220271309 U 232 * 05131220276800 U 10651 * 05131220278530 U 19463 * 05131220278549 U 286 * 05131220280102 U 264 * 05131220281504 U 721 * 05131220286900 U 15297 * 05131220288200 U 1239 * 05131220288301 U 51004 * 05131220289500 U 1842 * 05131220289803 U 733 * 05131220291800 U 2474 * 05131220291801 U 868 * 05131220292300 U 99011 * 05131220292317 U 10575 * 05131220292704 U 21729 * 05131220292735 U 2683 * 05131220292741 U 243 * 05131220294000 U 2776 * 05131220294500 U 7680 * 05131220294507 U 4694 * 05131220294522 U 5035 * 05131220294527 U 30506 * 05131220294530 U 4868 * 05131220294531 U 9796 * 05131220296400 U 3347 * 05131220300103 U 1499 * 05131220303900 U 5493 * 05131220304400 U 2614 * 05131230224181 U 3493 * 05131230224187 U 1108 * 05131230227682 U 1721 * 05131230228831 U 2759 * 05131230229481 U 3452 * 05131230231331 U 3096 * 05131230231334 U 2821 * 05131230231933 U 1678 * 05131230231946 U 5418 * 05131230233831 U 824 * 05131230233835 U 321 * 05131230233989 U 5225 * 05131230234231 U 1636 * 05131230234239 U 688 * 05131230234881 U 4906 * 05131230235381 U 4907 * 05131230235785 U 1315 * 05131230236091 U 4883 * 05131230236481 U 2970 * 05131230237031 U 2792 * 05131230237381 U 645 * 05131230237393 U 1297 * 05131230237781 U 5892 * 05131230238281 U 764 * 05131230238531 U 1863 * 05131230238544 U 894 * 05131230239131 U 610 * 05131230239181 U 2059 * 05131230239186 U 816 * 05131230239231 U 1815 * 05131230239244 U 1576 * 05131230239381 U 2284 * 05131230239431 U 1656 * 05131230239531 U 1012 * 05131230240131 U 1237 * 05131230240383 U 1387 * 05131230240430 U 5149 * 05131230241330 U 212 * 05131230241681 U 481 * 05131230241781 U 611 * 05131230241931 U 717 * 05131230242031 U 2515 * 05131230242331 U 901 * 05131230242831 U 446 * 05131230243437 U 1182 * 05131230243637 U 1368 * 05131230244136 U 255 * 05131230244377 U 2695 * 05131230245188 U 3379 * 05131230245281 U 1487 * 05131230245781 U 6659 * 05131230245788 U 1839 * 05131230246933 U 3118 * 05131230247181 U 4935 * 05131230247826 U 5143 * 05131230247931 U 8282 * 05131230248031 U 8914 * 05131230248035 U 3091 * 05131230248081 U 45435 * 05131230248931 U 931 * 05131230250244 U 5264 * 05131230250281 U 610 * 05131230251978 U 1148 * 05131230252231 U 303 * 05131230252372 U 14974 * 05131230252373 U 1795 * 05131230252427 U 591 * 05131230252481 U 1357 * 05131230252925 U 1329 * 05131230253025 U 1043 * 05131230253031 U 425 * 05131230253032 U 682 * 05131230253033 U 1939 * 05131230253034 U 1612 * 05131230253131 U 895 * 05131230253187 U 1170 * 05131230253231 U 1035 * 05131230253281 U 275 * 05131230253431 U 456 * 05131230253481 U 187 * 05131230253530 U 1929 * 05131230253537 U 670 * 05131230253831 U 465 * 05131230253887 U 921 * 05131230253889 U 382 * 05131230254381 U 1622 * 05131230254581 U 743 * 05131230254631 U 1579 * 05131230255927 U 1310 * 05131230255981 U 1684 * 05131230256682 U 971 * 05131230257239 U 1162 * 05131230258081 U 1756 * 05131230258100 U 895 * 05131230258532 U 10161 * 05131230258675 U 2095 * 05131230258681 U 737 * 05131230260631 U 20039 * 05131230260981 U 11315 * 05131230260988 U 26384 * 05131230261133 U 724 * 05131230261387 U 39099 * 05131230261588 U 2299 * 05131230261885 U 11721 * 05131230262481 U 2006 * 05131230262717 U 12547 * 05131230262718 U 3435 * 05131230262719 U 18356 * 05131230262721 U 5298 * 05131230262729 U 13704 * 05131230262801 U 5886 * 05131230262811 U 12797 * 05131230262819 U 9754 * 05131230262824 U 4995 * 05131230262826 U 34621 * 05131230262843 U 12581 * 05131230262853 U 6625 * 05131230262865 U 1674 * 05131230262880 U 2551 * 05131230262890 U 5581 * 05131230262938 U 6236 * 05131230262961 U 3442 * 05131230264587 U 1648 * 05131230264689 U 11436 * 05131230264981 U 1672 * 05131230265004 U 2806 * 05131230265029 U 3131 * 05131230265031 U 4234 * 05131230265055 U 2476 * 05131230265057 U 2963 * 05131230265085 U 3625 * 05131230265086 U 572 * 05131230265097 U 3025 * 05131230265105 U 3298 * 05131230265107 U 665 * 05131230265108 U 518 * 05131230265113 U 6171 * 05131230265131 U 6521 * 05131230265132 U 939 * 05131230265140 U 3427 * 05131230265181 U 1657 * 05131230265314 U 3348 * 05131230265338 U 7942 * 05131230265404 U 2250 * 05131230265409 U 128 * 05131230265417 U 6824 * 05131230265418 U 20432 * 05131230265472 U 4707 * 05131230265473 U 5756 * 05131230265474 U 3462 * 05131230265485 U 1226 * 05131230266066 U 747 * 05131230266100 U 299 * 05131230266144 U 1573 * 05131230266181 U 1629 * 05131230266733 U 1764 * 05131230266736 U 2902 * 05131230266881 U 3558 * 05131230267886 U 1373 * 05131230267931 U 5074 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 237 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131230268635 U 2133 * 05131230268931 U 3004 * 05131230269131 U 3454 * 05131230269581 U 775 * 05131230274432 U 497 * 05131230275131 U 811 * 05131230276731 U 2564 * 05131230277131 U 6951 * 05131230277136 U 6212 * 05131230277137 U 5429 * 05131230277138 U 15464 * 05131230277179 U 1029 * 05131230277182 U 14783 * 05131230277190 U 7201 * 05131230277196 U 2538 * 05131230277200 U 8889 * 05131230277227 U 2134 * 05131230277228 U 1731 * 05131230277236 U 1139 * 05131230277241 U 4481 * 05131230277242 U 2551 * 05131230277248 U 4713 * 05131230277285 U 2414 * 05131230277319 U 7718 * 05131230277350 U 212 * 05131230277475 U 1873 * 05131230277476 U 8854 * 05131230277489 U 664 * 05131230277525 U 5526 * 05131230277541 U 4577 * 05131230277551 U 3594 * 05131230277553 U 11122 * 05131230277555 U 2527 * 05131230277559 U 3084 * 05131230277560 U 6515 * 05131230277577 U 9366 * 05131230277596 U 60372 * 05131230277620 U 3279 * 05131230277628 U 7118 * 05131230277637 U 4003 * 05131230277638 U 5399 * 05131230277670 U 1759 * 05131230277680 U 806 * 05131230277697 U 2438 * 05131230277701 U 12469 * 05131230277715 U 4745 * 05131250260281 R 2856 * 05131250260381 R 2983 * 05131250262981 R 3185 * 05131250263000 R 3090 * 05131250263081 R 5197 * 05131250267032 R 5731 * 05131250267081 R 3652 * 05131250267831 R 3130 * 05131250268663 U 823 * 05131250269531 R 928 * 05131250270431 R 774 * 05131250270681 R 2007 * 05131250271381 R 2886 * 05131250271431 R 3530 * 05131250272881 R 2124 * 05131250273731 R 785 * 05131250274643 U 8989 * 05131250274745 U 6158 * 05131250275331 R 6910 * 05131250275481 R 941 * 05131250276331 R 1987 * 05131250277450 U 5147 * 05131250278681 R 2216 * 05131250278700 U 13726 * 05131250278731 R 5224 * 05131250279578 U 1004 * 05131250280167 U 1828 * 05131250283381 R 2120 * 05131250283536 U 15002 * 05131250283631 R 11682 * 05131250283650 U 13694 * 05131250284981 R 8350 * 05131250287981 R 124 * 05131250291781 R 599 * 05131250292181 R 2033 * 05131250292191 R 6532 * 05131250292200 R 2869 * 05131250292631 R 2834 * 05131250292981 R 834 * 05131250293043 U 839 * 05131250293050 R 22052 * 05131250294081 R 1803 * 05131250294131 R 1459 * 05131250294231 R 841 * 05131250294431 R 514 * 05131250294781 R 6471 * 05131250294796 R 1865 * 05131250294881 R 14763 * 05131250295381 R 6596 * 05131250295781 R 1953 * 05131250296231 R 937 * 05131250296881 R 2473 * 05131250296981 R 2832 * 05131250298881 R 2149 * 05131250299369 R 1113 * 05131250300481 R 2330 * 05131250301381 R 2628 * 05131250301385 U 1694 * 05131250301681 R 2082 * 05131250301881 R 3275 * 05131250301893 R 5164 * 05131250302445 R 5084 * 05131250303831 R 2085 * 05131250304037 R 1273 * 05131250304181 R 1611 * 05131250304436 U 1196 * 05131250304438 U 848 * 05131250304450 R 132 * 05131250304458 U 2967 * 05131250304464 U 2132 * 05131250304481 R 1039 * 05131250304981 R 2883 * 05131250305295 R 1656 * 05131250305959 U 691 * 05131250306005 R 1480 * 05131250306131 R 1109 * 05131250306995 R 2081 * 05131250307131 R 1762 * 05131250307600 R 1341 * 05131250307610 U 590 * 05131250308031 R 294 * 05131250308631 R 1341 * 05131250308680 R 166 * 05131250309131 R 9636 * 05131250309340 R 959 * 05131250309387 U 729 * 05131250309398 U 1108 * 05131250309831 R 2030 * 05131250309881 R 232 * 05131250309981 R 1418 * 05131250310103 U 1090 * 05131250310281 R 609 * 05131250310500 R 4638 * 05131250310510 U 3279 * 05131250310528 U 393 * 05131250311140 U 7732 * 05131250311590 R 14284 * 05131250311866 U 6667 * 05131250312050 U 2993 * 05131250312867 U 590 * 05131250312885 U 46298 * 05131250313016 U 7028 * 05131250313188 U 1201 * 05131250313190 U 1419 * 05131250313210 U 53127 * 05131250314484 U 3342 * 05131250314881 U 643 * 05131250314882 U 2951 * 05131250314887 U 40864 * 05131251600050 U 6425 * 05131251600051 U 16053 * 05131251601150 U 6182 * 05131251601536 U 1780 * 05131251602200 U 3244 * 05131251602403 U 9725 * 05131251608165 U 2997 * 05131251608700 U 3709 * 05131251608750 U 59739 * 05131251609450 U 8079 * 05131251610220 U 603 * 05131251610420 U 6016 * 05131251610428 U 2964 * 05131251613300 U 6579 * 05131251613310 U 7806 * 05131280500600 U 343 * 05131280500770 U 453 * 05131280500772 U 169 * 05131280501000 U 807 * 05131280501100 U 742 * 05131280502000 U 58 * 05131280502010 U 902 * 05131280502012 U 954 * 05131280502400 U 392 * 05131280505700 U 6973 * 05131280512000 U 494 * 05131280512400 U 2521 * 05131280512500 U 2955 * 05131280512800 U 1841 * 05131280513300 U 2380 * 05131280513400 R 269 * 05131280513500 U 2290 * 05131280513530 U 868 * 05131280514000 U 1576 * 05131280514100 U 2777 * 05131280514600 U 872 * 05131280516700 U 7090 * 05131280516705 U 7224 * 05131280517300 U 7934 * 05131280518900 U 683 * 05131280519100 U 647 * 05131280519510 U 943 * 05131280520000 U 425 * 05131280522315 U 5444 * 05131280523300 U 3333 * 05131280524600 U 953 * 05131280525300 U 2838 * 05131280527113 U 246 * 05131280527314 U 36116 * 05131280528800 U 1254 * 05131280528810 U 559 * 05131280532500 U 3729 * 05131280532509 U 5904 * 05131280532526 U 818 * 05131280532592 U 2489 * 05131280532610 U 2243 * 05131280532625 U 1898 * 05131280532626 U 1082 * 05131280532641 R 618 * 05131280532643 U 246 * 05131280532644 U 2759 * 05131280532668 U 2737 * 05131280532669 U 262 * 05131280532676 U 882 * 05131280532681 U 876 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 238 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131280532685 U 1588 * 05131280532707 U 286 * 05131280532712 U 463 * 05131280532740 U 7295 * 05131280532752 U 915 * 05131280532759 U 1345 * 05131280532765 U 6601 * 05131280532788 U 2388 * 05131280532810 U 2860 * 05131280532813 U 2862 * 05131280532829 U 6335 * 05131280532831 U 552 * 05131280532945 U 91 * 05131280532946 U 89 * 05131280534205 U 2065 * 05131280535300 U 5388 * 05131280535330 U 3096 * 05131280537200 U 1244 * 05131280537221 U 819 * 05131280539400 U 1756 * 05131280539913 U 198 * 05131280541193 U 393 * 05131280541200 U 960 * 05131280541305 U 680 * 05131280541806 U 814 * 05131280542700 U 1420 * 05131280542750 R 887 * 05131280543330 U 5244 * 05131280543800 U 2805 * 05131280544400 U 7108 * 05131280544610 U 1243 * 05131280544613 U 669 * 05131280544625 U 3040 * 05131280545405 U 244 * 05131280545614 U 637 * 05131280546900 U 2735 * 05131280547000 U 333 * 05131280547100 U 1254 * 05131280547110 U 804 * 05131280547330 U 807 * 05131280547600 U 1529 * 05131280547640 U 1884 * 05131280550200 U 436 * 05131280550210 U 231 * 05131280551100 U 2283 * 05131280551200 U 6077 * 05131280552304 U 354 * 05131280552417 U 398 * 05131280553400 U 2146 * 05131280555017 U 1395 * 05131280555300 U 1216 * 05131280555340 U 809 * 05131280555500 U 1831 * 05131280556000 U 1118 * 05131280556010 U 1337 * 05131280559800 U 304 * 05131280559806 U 2611 * 05131280559900 U 1411 * 05131280560184 U 1428 * 05131280561801 U 2615 * 05131280562200 U 732 * 05131280562205 U 667 * 05131280564501 U 12915 * 05131280564700 U 4893 * 05131280566600 U 9480 * 05131280567410 U 931 * 05131280567500 U 820 * 05131280567600 U 828 * 05131280567603 U 1046 * 05131280567606 U 1818 * 05131280568300 U 1343 * 05131280571700 U 1838 * 05131280571900 U 2526 * 05131280571910 U 2290 * 05131280572500 U 5629 * 05131280573100 U 1249 * 05131280573700 U 1003 * 05131280574200 U 966 * 05131280575700 U 2160 * 05131280577900 U 785 * 05131280580909 U 5722 * 05131280582900 U 4453 * 05131280585000 U 7121 * 05131280587600 U 1538 * 05131280592600 R 1205 * 05131280593100 U 1060 * 05131280593400 U 3616 * 05131280593500 U 4787 05131310988002 U 2763 05131310988017 U 4854 05131310993308 U 1991 05131310993309 U 17920 05131310993312 U 9316 05131310993360 U 7086 05131310993369 U 6875 05131310993377 U 1442 05131310993406 U 3511 05131310993447 U 5545 05131310993708 U 17626 05131310993718 U 4941 05131310993749 U 533 05131310993751 U 2013 05131310993753 U 557 05131310993754 U 7685 05131310993918 U 4994 05131310993931 U 4700 05131310994000 U 5960 05131310994020 U 14987 05131310994025 U 3564 05131310994100 U 10745 05131310994106 U 2015 05131310994315 U 2134 05131310994336 U 10846 05131310994500 U 5751 05131310994523 U 2760 05131310994626 U 10229 05131310994713 U 3717 05131310995032 U 676 05131310995100 U 2002 05131310995110 U 1265 05131310995210 U 9663 05131310995211 U 89 05131310995359 U 4249 05131310995361 U 2292 05131310995377 U 6963 05131310995382 U 3001 05131310995397 U 2212 05131310995422 U 2462 05131310995508 U 2770 05131310995800 U 2304 05131310995810 U 2898 05131310995812 U 5638 05131310995819 U 248 05131310995829 U 1425 05131310995837 U 2927 05131310995841 U 1941 05131310995854 U 7579 05131310995861 U 2871 05131310995945 U 6931 05131310996800 R 1051 05131310996802 U 4765 05131310996803 U 594 05131310996926 U 2705 05131310997210 U 973 05131310997211 U 2538 05131310997812 U 1263 05131310997900 U 4199 05131310997903 U 1852 05131310997910 U 1108 05131310997922 U 3223 05131310997930 U 727 05131310997934 U 1125 05131310997967 U 3005 05131310998215 U 4536 05131310998400 U 329 05131310998501 U 4782 05131310998510 U 4382 05131310998800 U 13851 05131310998818 U 7633 05131310998904 U 2194 05131310999125 U 2681 05131310999203 U 11573 05131310999208 U 4766 05131310999322 U 393 05131310999400 U 5602 05131310999405 U 6190 05131311003301 U 2938 05131311003506 U 7759 05131311003625 U 2411 05131311003640 U 2020 05131311003644 U 2406 05131311003653 U 1428 05131311003802 U 844 05131311003826 U 270 05131311003953 U 2132 05131311003979 U 2651 05131311003990 U 3820 05131311004017 U 3798 05131311004040 U 1494 05131311004108 U 2985 05131311004406 U 2417 05131311004821 U 1279 05131311005905 U 391 05131311005941 U 2013 05131311005954 U 1498 05131311005960 U 5388 05131311005979 U 3370 05131311005986 U 7120 05131311006102 U 646 05131311006105 U 14804 05131311006113 U 5868 05131311006119 U 3311 05131311006205 U 244 05131311006208 U 2763 05131311006400 U 288 05131311006807 U 1716 05131311006828 U 2838 05131311007522 U 3659 05131311007535 U 1395 05131311007605 U 1071 05131311007609 U 3187 05131311007911 U 2067 05131311007920 U 1049 05131311008200 U 5321 05131311008601 U 1885 05131311008605 U 1018 05131311008809 U 977 05131311008815 U 3658 05131311009209 U 1371 05131311009618 U 2402 05131311009622 U 2334 05131311009700 U 2981 05131311010002 U 232 05131311010101 U 5055 05131311010403 U 10655 05131311010408 U 9808 05131311010600 U 2161 05131311011304 U 1241 05131311011902 U 673 05131311012327 U 1978 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 239 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131311012345 U 5754 05131311012410 U 2401 05131311012801 U 4482 05131311012809 U 2571 05131311013100 U 5235 05131311013400 U 1383 05131311013405 U 398 05131311013600 U 10881 05131311013603 U 5668 05131311013609 U 2366 05131311013617 U 839 05131311014600 U 6376 05131311014606 U 1488 05131311014698 U 1777 05131311014708 U 4298 05131311014722 U 1233 05131311014730 U 3101 05131311014752 U 1490 05131311015510 U 6136 05131311016010 U 253 05131311017010 U 1799 05131311017016 U 3534 05131311017500 U 3081 05131311017900 U 2644 05131311018101 U 2905 05131311018103 U 3325 05131311018113 U 649 05131311018115 U 3176 05131311018129 U 1582 05131311018200 R 1351 05131311018704 U 1305 05131311018900 U 3672 05131311019304 U 3708 05131311019501 U 1338 05131311019600 U 1432 05131311020703 U 9150 05131311020812 U 4852 05131311021240 U 671 05131311021265 U 5000 05131311021269 U 4575 05131311021400 U 4442 05131311021416 U 1536 05131311021700 R 2867 05131311022200 U 5178 05131311022201 U 4328 05131311022301 U 232 05131311022402 U 3244 05131311022413 U 1546 05131311022419 U 452 05131311023018 U 1862 05131311023055 U 3400 05131311023100 U 3436 05131311023402 U 1493 05131311023411 U 5479 05131311023419 U 1291 05131311023423 U 1676 05131311023431 U 1325 05131311023435 U 490 05131311023445 U 2819 05131311023485 U 1336 05131311023489 U 1543 05131311023500 U 4959 05131311023812 U 4535 05131311023830 U 6517 05131311024219 U 683 05131311024222 U 2357 05131311024228 U 1276 05131311024505 U 7700 05131311024608 U 2510 05131311024800 U 872 05131311024812 U 5946 05131311025101 U 7014 05131311025203 U 5528 05131311025206 U 1785 05131311025211 U 4284 05131311025220 U 3637 05131311025240 U 3028 05131311025406 U 366 05131311025421 U 1056 05131311025501 U 2906 05131311025503 U 3449 05131311025511 U 3998 05131311025563 U 6944 05131311025586 U 5474 05131311025714 U 2336 05131311025803 U 611 05131311025834 U 9254 05131311025848 U 5081 05131311025900 U 1775 05131311025908 U 2751 05131311025932 U 1590 05131311026300 U 870 05131311026304 U 5059 05131311026321 U 1146 05131311026700 U 12530 05131311027008 U 378 05131311027308 U 4784 05131311027400 U 7228 05131311027402 U 9446 05131311027500 E U 339 05131311027603 U 2849 05131320347000 U 3316 05131320349604 U 5370 05131320350000 U 3151 05131320350001 U 693 05131320350300 U 1516 05131320350303 U 2921 05131320350800 U 439 05131320351105 U 5755 05131320352100 U 4326 05131320352104 U 4520 05131320356023 U 4372 05131320356200 U 6194 05131320356400 U 4338 05131320356600 U 3103 05131320357400 U 2894 05131320357500 U 356 05131320357503 U 1702 05131320358500 U 406 05131320359702 U 1771 05131320359900 U 1568 05131320360000 U 882 05131320361100 U 2370 05131320361102 U 3173 05131320361104 U 1523 05131320361600 U 556 05131320361601 U 1979 05131320362002 U 1944 05131320362404 U 1931 05131320362600 U 15187 05131320362700 U 3377 05131320363200 U 2902 05131320363203 U 4997 05131320363207 U 386 05131320363208 U 1546 05131320363420 U 3119 05131320364502 U 4107 05131320366802 U 11462 05131320366900 U 2707 05131320367001 U 3388 05131320367300 U 2952 05131320367302 U 5788 05131320368200 U 97 05131320368300 U 5314 05131320368302 U 6109 05131320368400 U 6407 05131320368702 U 7771 05131320368900 U 1729 05131320368903 U 1638 05131320369300 U 1749 05131320369305 U 1613 05131320369800 U 5906 05131320370400 U 2907 05131320370406 U 3151 05131320370600 U 4726 05131320370700 U 2233 05131320370800 U 3633 05131320371700 U 3379 05131320371900 U 760 05131320371903 U 931 05131320372100 U 4759 05131320372210 U 2468 05131320372300 U 1044 05131320372600 U 1707 05131320372900 U 17283 05131320373000 U 4739 05131320373100 U 3138 05131320373302 U 2912 05131320373500 U 3542 05131320373800 U 4980 05131320374200 U 3049 05131320374203 U 4874 05131320374700 U 3013 05131320374900 U 3227 05131320374903 U 2878 05131320374906 U 3380 05131320375200 U 4420 05131320375202 U 4974 05131320375203 U 1496 05131320375300 U 7784 05131320375301 U 11868 05131320375400 U 4544 05131320375900 U 5663 05131320376402 U 3437 05131320376501 U 6372 05131320376604 U 1262 05131320376605 U 1825 05131320376911 U 1414 05131320376912 U 255 05131320377200 U 6379 05131320377303 U 359 05131320378100 U 6396 05131320378500 U 4321 05131320378800 U 5353 05131320378900 U 5247 05131320379000 U 5877 05131320379200 U 3473 05131320379700 U 1659 05131320379703 U 2134 05131320379710 U 2801 05131320379714 U 4676 05131320379820 U 2740 05131320379821 U 3388 05131320379822 U 2943 05131320379903 U 1346 05131320379905 U 243 05131320381200 U 5426 05131320381202 U 12742 05131320381722 U 234 05131320384402 U 405 05131320384500 U 4669 05131320386900 U 2305 05131320388200 U 4053 05131320389202 U 3373 05131320389510 U 2898 05131320389600 U 24 05131320389700 U 10384 05131320389704 U 7069 05131320389705 U 3205 05131320389707 U 1394 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 240 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131320389708 U 2873 05131320389802 U 178 05131320389810 U 1222 05131320389811 U 2996 05131320389812 U 1527 05131320391000 U 1941 05131320391100 U 2117 05131320391200 U 2788 05131320392203 U 2043 05131320393005 U 2665 05131320393300 U 3254 05131320393303 U 1167 05131320395800 U 7025 05131320395803 U 4686 05131320396000 U 5800 05131320397100 U 630 05131320397300 U 2577 05131320397500 U 1586 05131320397502 U 3097 05131320397503 U 1103 05131320397600 U 14950 05131320397603 U 2086 05131320397604 U 1853 05131320397700 U 3482 05131320398300 U 1608 05131320398400 U 2815 05131320398700 U 2196 05131320398702 U 1147 05131320400200 U 41 05131320400901 U 3635 05131320401102 U 6233 05131320402000 U 4999 05131320402002 U 2277 05131320402200 U 3494 05131320403000 U 1407 05131320403002 U 3490 05131320403600 U 2572 05131320403903 U 5373 05131320404100 U 3284 05131320404101 U 3178 05131320404700 U 6727 05131320404904 U 1554 05131320406001 U 5742 05131320408600 U 5601 05131320409510 U 30549 05131320409513 U 1382 05131320410200 U 4757 05131320410204 U 4488 05131320410503 U 259 05131320410800 U 32 05131320410801 U 1353 05131320410803 U 1462 05131320411000 U 3288 05131320411400 U 7788 05131320411401 U 3229 05131320411700 U 530 05131320411701 U 1410 05131320411702 U 1224 05131320411900 U 2967 05131320411902 U 2753 05131320412000 U 2453 05131320412009 U 2056 05131320412100 U 3405 05131320412101 U 2762 05131320412106 U 5422 05131320412700 U 456 05131320413000 U 1721 05131320413205 U 4912 05131320413207 U 6309 05131320414300 U 2595 05131320414303 U 2274 05131320414605 U 2411 05131320414710 U 6121 05131320415200 U 1662 05131320415300 U 463 05131320415400 U 2148 05131320415600 U 2919 05131320416000 U 13100 05131320416100 U 2665 05131320416204 U 2414 05131320416300 U 4888 05131320416400 U 3247 05131320416402 U 7561 05131320416500 U 2498 05131320416504 U 5353 05131320417403 U 4616 05131330783001 R 525 05131330784200 R 3545 05131330784400 R 693 05131330785400 R 3025 05131330787000 R 2738 05131330787025 U 3353 05131330787026 U 1001 05131330787600 R 1429 05131330788800 R 1030 05131330788810 R 1113 05131330789200 U 2628 05131330789400 R 1921 05131330790000 R 811 05131330792400 R 2186 05131330794400 R 2762 05131330795010 R 1090 05131330795225 U 2607 05131330795231 U 897 05131330795825 U 3093 05131330798800 R 2471 05131330799025 U 2864 05131330799225 U 1761 05131330799450 U 1971 05131330799600 R 2407 05131330799800 R 3050 05131330800200 R 3451 05131330800400 R 2715 05131330801400 R 2734 05131330801433 U 2015 05131330801625 U 2650 05131330802200 R 1884 05131330802250 U 89 05131330804000 R 3190 05131330804200 R 1363 05131330804225 U 2906 05131330804600 R 943 05131330804800 R 132 05131330804850 U 1453 05131330805800 R 586 05131330805850 U 2223 05131330806200 R 1102 05131330806225 U 1109 05131330806400 R 1317 05131330806450 U 1273 05131330806825 U 3138 05131330807400 R 267 05131330807600 R 2940 05131330808000 R 1642 05131330808005 U 1680 05131330809000 R 3014 05131330810850 U 665 05131330811000 R 360 05131330811010 R 2432 05131330811800 R 2114 05131330812000 R 2969 05131330812200 R 259 05131330814800 R 5150 05131330815005 R 1425 05131330815007 R 3151 05131330815054 U 337 05131330815200 R 3022 05131330815225 U 1080 05131330815850 R 2568 05131330816200 R 1432 05131330816451 R 794 05131330816465 U 2391 05131330816625 U 2036 05131330816800 R 3000 05131330816808 R 2330 05131330816811 R 1553 05131330816820 R 2384 05131330816875 U 14446 05131330816880 U 1679 05131330817025 U 2205 05131330818201 R 3072 05131330818401 R 1665 05131330818600 R 2853 05131330820200 R 2674 05131330820250 U 937 05131330821600 R 3137 05131330822000 R 2387 05131330822800 R 1027 05131330823800 R 2334 05131330824000 R 2794 05131330825400 R 2823 05131330825800 R 3349 05131330825825 U 156 05131330826400 R 1399 05131330826637 U 3550 05131330827002 R 3284 05131330827200 R 3473 05131330827203 R 3021 05131330827253 U 2697 05131330828200 R 3406 05131330828860 R 3012 05131330830000 R 893 05131330831001 R 20166 05131330833218 R 2374 05131330834601 R 3130 05131330834604 R 1169 05131330834651 R 1677 05131330834652 R 1691 05131330834855 U 3954 05131330835603 R 1364 05131330837400 R 2015 05131330837600 R 2351 05131330839400 R 2317 05131330840001 R 8592 05131330842825 U 1530 05131330844000 R 2146 05131330847000 R 287 05131330850000 R 2903 05131330851400 R 2790 05131330851600 R 2568 05131330851610 R 1180 05131330853850 U 2711 05131330855000 U 3276 05131330857000 R 4692 05131330857250 U 1500 05131330857400 R 1100 05131330860200 R 4075 05131330860400 R 2837 05131330861000 R 2547 05131330861025 U 318 05131330861600 R 2814 05131330863400 R 3464 05131330863425 U 2688 05131330866400 R 1430 05131330866600 R 1284 05131330868000 R 1541 05131330868800 R 833 05131330868825 U 833 05131330869200 R 2063 05131330869600 R 287 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 241 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131330870800 R 2747 05131330872800 R 2226 05131330873200 R 1936 05131330873800 R 2117 05131330875202 R 2524 05131330875214 R 1597 05131330875225 R 2521 05131330875241 R 2928 05131330875242 R 1950 05131330875265 R 615 05131330875272 R 3373 05131330875286 R 2090 05131330875288 R 858 05131330875293 R 1423 05131330875427 U 3305 05131330875431 U 10974 05131330875454 U 1131 05131330875458 U 2270 05131330875459 U 1933 05131330875464 U 89 05131330875469 U 1394 05131330875470 U 345 05131330875471 U 3391 05131330875478 U 1125 05131330875481 U 3104 05131330875492 U 998 05131330875493 U 982 05131330875503 U 582 05131330875504 R 2381 05131330875521 U 2545 05131330875527 U 1528 05131330876217 R 1286 05131330876250 U 1389 05131330876256 U 1634 05131330876261 U 936 05131330877400 R 320 05131330878025 U 145 05131330878026 U 1400 05131330878200 R 1529 05131330878210 R 897 05131330878800 R 1324 05131330879004 R 1134 05131330879005 R 3622 05131330879007 R 1359 05131330879011 R 343 05131330879060 U 89 05131330879405 R 1294 05131330880827 U 1927 05131330881200 R 1658 05131330881601 R 1969 05131330881630 U 1220 05131330884204 R 217 05131330885010 R 3000 05131330885014 R 1462 05131330885400 R 1231 05131330885800 R 3033 05131330886050 U 836 05131330886400 R 1207 05131330888826 U 5885 05131330889250 U 2114 05131330889625 U 1717 05131330890255 U 1939 05131330891600 R 2686 05131330894000 R 3116 05131330896225 U 2277 05131330896400 R 459 05131330896425 U 798 05131330896825 U 1383 05131330897000 R 1405 05131330897600 R 2409 05131330898200 R 2071 05131330898625 U 2685 05131330899201 R 594 05131330899400 R 2436 05131330900825 U 6201 05131330901625 U 2004 05131330901627 U 3146 05131330902000 R 2995 05131330902200 R 1483 05131330903000 R 1055 05131330903253 U 757 05131330904025 U 2581 05131330904200 R 2884 05131330904600 R 2680 05131330905200 R 1194 05131330906000 R 2648 05131330906225 U 8731 05131330907800 R 3810 05131330909000 R 759 05131330909200 R 125 05131330910625 U 1393 05131330911000 R 3316 05131330915200 R 1761 05131330915250 U 1667 05131330915800 R 3131 05131330916400 R 3018 05131330917600 R 2110 05131330918800 R 1474 05131330919201 R 1775 05131330920000 R 2304 05131330920400 R 2649 05131330920600 R 2803 05131330923400 R 1666 05131330923410 R 1526 05131330923450 U 1136 05131330924030 U 3022 05131330926405 U 3417 05131330926601 R 2348 05131330927600 R 3183 05131330929200 R 587 05131330929225 U 2125 05131330929400 R 342 05131330929425 U 374 05131330932000 R 1919 05131330932025 U 2909 05131330932600 R 1650 05131330933000 R 2662 05131330933025 U 3047 05131330934025 U 2378 05131330934200 R 2287 05131330936000 R 995 05131330936050 U 2797 05131330938000 R 914 05131330938050 U 1622 05131330938056 U 1375 05131330938450 U 2442 05131330939800 R 2894 05131330940800 R 1515 05131330941025 U 1930 05131330941200 R 2503 05131330941803 R 2077 05131330942600 R 109 05131330943000 R 2222 05131330943050 R 1059 05131330943200 R 3197 05131330946200 R 2241 05131330946400 R 3216 05131330946650 U 1401 05131330947200 R 2315 05131330947400 R 2185 05131330947450 R 2854 05131330947800 R 2573 05131330948050 U 2726 05131330948400 R 1721 05131330948650 R 2463 05131330950000 R 124 05131330950600 R 535 05131330950800 R 2887 05131330950803 R 1126 05131330951601 R 3034 05131330952650 U 340 05131330952801 R 719 05131330954425 U 2524 05131330954426 U 1152 05131330954427 U 2232 05131330954600 R 1170 05131330954825 U 2619 05131330955600 R 3090 05131330956202 R 2765 05131330956250 R 3398 05131332599800 R 292 05131332601200 R 1035 05131332601210 R 133 05131332601400 R 3123 05131332604450 R 9201 05131332614600 R 12399 05131332614800 R 3316 05131332617450 R 1368 05131332617850 R 4927 05131332619250 R 5695 05131332620451 R 550 05131332623050 R 178 05131332624600 R 6275 05131332626400 R 3514 05131332630400 R 1903 05131332630600 R 963 05131332630650 R 1813 05131332630800 R 3539 05131332630801 R 1052 05131332630852 R 1503 05131332631600 U 4619 05131332633400 R 2380 05131332633450 R 1639 05131332634600 R 173 05131332634650 R 3944 05131332639052 R 573 05131332643200 R 22786 05131332646200 R 649 05131332646601 R 879 05131332652200 R 7683 05131332656000 R 2157 05131332656050 R 236 05131332657001 R 31548 05131332666800 R 3096 05131332669200 R 5379 05131332669203 R 3244 05131332669210 R 1232 05131332675400 R 89 05131332678610 R 2992 05131332681452 R 1827 05131332682802 R 3244 05131332683452 R 2263 05131332684400 R 4983 05131332688450 R 1095 05131332692400 R 2714 05131332699800 R 8095 05131332700200 R 3035 05131332701000 R 3283 05131332701050 R 1726 05131332701801 R 2742 05131332701850 R 8674 05131332705061 R 1949 05131332705607 R 3309 05131332705636 R 2411 05131332705681 R 1017 05131332705691 R 877 05131332705698 U 1440 05131332705714 R 8128 05131332705805 R 6493 05131332705876 R 4323 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 242 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131332705886 R 2399 05131332705895 R 2136 05131332705923 U 2891 05131332710800 R 1175 05131332710851 R 1852 05131332711600 R 1202 05131332722200 R 2516 05131332722250 R 3202 05131332730200 R 9194 05131332732001 R 125 05131332735850 R 5317 05131332735851 R 128 05131332736401 R 1825 05131332736454 R 570 05131332744251 R 2766 05131380569500 R 2029 05131380569506 R 2308 05131380569700 R 909 05131380569719 U 2807 05131380569745 R 4117 05131380569907 U 3499 05131380570000 R 3682 05131380571501 U 42017 05131380571905 U 3691 05131380572311 U 1150 05131380572701 R 3634 05131380573708 R 4907 05131380574104 U 144 05131380574122 U 7709 05131380574123 U 4482 05131380575801 U 753 05131380575803 U 1886 05131380575820 U 5251 05131380575847 U 473 05131380575874 U 16189 05131380575947 U 2322 05131380575952 U 1265 05131380575962 U 2445 05131380575965 U 737 05131380575984 U 3887 05131380575989 U 865 05131380576039 U 6842 05131380576040 U 7447 05131380576051 U 2212 05131380576054 U 902 05131380576067 U 759 05131380576077 U 13453 05131380576106 U 1280 05131380576107 U 653 05131380576109 U 4171 05131380576114 U 1778 05131380576116 U 7469 05131380576121 U 2060 05131380576125 U 5281 05131380576126 U 1128 05131380576132 U 830 05131380576166 U 1232 05131380576179 U 554 05131380576180 U 5546 05131380576183 U 4314 05131380576189 U 8563 05131380576211 U 2600 05131380576245 U 89 05131380576603 R 1592 05131380576604 R 1924 05131380576679 U 5219 05131380576682 U 2831 05131380576694 U 901 05131380576696 U 2643 05131380576698 U 1254 05131380576708 U 3620 05131380576725 U 788 05131380576730 U 1291 05131380576732 U 2855 05131380576734 R 1447 05131380577018 R 2041 05131380577065 U 2535 05131380577240 U 831 05131380577434 U 2792 05131380577917 R 2316 05131380579136 U 2428 05131380579153 U 10568 05131380579245 U 759 05131380582608 R 1047 05131380582700 R 3400 05131380583500 R 2537 05131380584907 U 4344 05131380585500 R 912 05131380585600 R 6436 05131380585605 U 2411 05131380586100 R 1459 05131380586102 R 365 05131380586105 U 1824 05131380587600 U 1667 05131380587601 U 767 05131380587640 U 665 05131380588003 R 1031 05131380588050 U 1338 05131380588300 R 974 05131380589506 U 1501 05131380590000 U 462 05131380590202 R 9461 05131380590205 U 4648 05131380590304 R 838 05131380590310 U 1031 05131380590317 R 2524 05131380590329 R 1904 05131380590810 U 4517 05131380590830 U 4510 05131380591402 R 1153 05131380591936 U 1747 05131380592300 R 1150 05131380592405 U 2214 05131380592701 R 5598 05131380593305 U 1059 05131380593331 U 1045 05131380594100 R 402 05131380594200 R 12769 05131380594502 R 2813 05131380594800 R 3293 05131380595300 R 5430 05131380596700 U 2941 05131380596720 U 3183 05131380596807 U 1994 05131380597305 R 3276 05131380597908 U 1134 05131380598900 R 2745 05131380599502 R 4909 05131380599610 R 2382 05131380599615 U 2759 05131380599715 U 1292 05131380600210 U 444 05131380601205 U 5914 05131380601800 U 2351 05131380601806 U 5012 05131380601900 R 2661 05131380603205 U 1361 05131380603300 R 917 05131380603500 R 1024 05131380604400 U 4477 05131380604405 U 1254 05131380605000 R 501 05131380605202 R 1269 05131380606300 R 476 05131380606505 R 3200 05131380606513 U 6786 05131380606530 R 3328 05131380606708 U 2824 05131380606904 U 933 05131380607705 U 2664 05131380609100 R 965 05131380609101 U 865 05131380610900 R 26027 05131380611600 R 3570 05131380611602 U 3494 05131380613000 R 3311 05131380615000 R 1061 05131380615005 U 908 05131380615019 U 823 05131380617000 R 9188 05131380617300 R 1118 05131380617500 R 1209 05131380618800 U 3978 05131380619100 R 1543 05131380619108 U 2538 05131380619800 R 8350 05131380619900 R 1120 05131380620100 R 895 05131380620101 R 30617 * 05131410357900 U 7711 * 05131410358100 U 6515 * 05131410361300 U 1374 * 05131410365802 U 44420 * 05131410365900 U 6172 * 05131410366302 U 2100 * 05131410376100 U 2277 * 05131410378002 U 3038 * 05131410383100 U 1813 * 05131410385300 U 13329 * 05131410386900 U 3166 * 05131410393000 U 1829 * 05131410393900 U 1775 * 05131410411100 U 1439 * 05131410411201 U 3634 * 05131410411300 U 6702 * 05131410411303 U 11572 * 05131410411305 U 3699 * 05131410411401 U 2171 * 05131410412800 U 3165 * 05131410412802 U 1001 * 05131410412902 U 2025 * 05131410417200 U 4746 * 05131410417202 U 1725 * 05131410417300 U 1418 * 05131410417403 U 1162 * 05131410417406 U 1656 * 05131410418600 U 6798 * 05131410418800 U 2524 * 05131410418801 U 2143 * 05131410419500 U 12246 * 05131410420600 U 937 * 05131410420602 U 1125 * 05131410422402 U 1598 * 05131410425101 U 11345 * 05131410426602 U 315 * 05131420211663 R 1730 * 05131420214011 R 21 * 05131420214161 U 457 * 05131420216211 U 4848 * 05131420216261 R 11199 * 05131420216311 R 354 * 05131420221665 R 1320 * 05131420222464 R 674 * 05131420222913 R 2883 * 05131420223761 R 928 * 05131420224364 R 468 * 05131420224661 R 839 * 05131420224663 R 758 * 05131420224664 R 435 * 05131420225712 R 1112 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 243 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131420228861 R 5108 * 05131420233311 R 6263 * 05131420238563 R 5952 * 05131420239261 U 910 * 05131420242511 R 2359 * 05131420243811 R 357 * 05131420249212 R 1135 * 05131420250462 R 1531 * 05131420250762 R 534 * 05131420252261 R 5070 * 05131420252511 R 9067 * 05131420254011 U 5769 * 05131420254615 R 1254 * 05131420255011 R 4044 * 05131420256563 R 370 * 05131420257611 R 912 * 05131420257711 R 1597 * 05131420257712 R 2676 * 05131420259111 U 3899 * 05131420259262 R 2352 * 05131420259361 U 1405 * 05131420259362 R 1700 * 05131430215112 R 376 * 05131430215301 R 3972 * 05131430215403 R 1117 * 05131430215900 R 2717 * 05131430216604 R 1398 * 05131430216613 R 8275 * 05131430216624 R 351 * 05131430216633 R 4735 * 05131430216635 R 2544 * 05131430216657 R 3052 * 05131430216684 R 92 * 05131430216700 R 2516 * 05131430216738 R 5608 * 05131430216804 R 764 * 05131430216805 R 3119 * 05131430216829 R 12478 * 05131430216831 R 896 * 05131430216839 R 3047 * 05131430217003 R 399 * 05131430217005 R 2300 * 05131430217014 R 1844 * 05131430217101 R 5290 * 05131430218233 R 5131 * 05131430218522 R 1053 * 05131430218813 R 674 * 05131430219000 R 1524 * 05131430219100 R 1436 * 05131430219207 R 2100 * 05131430219208 R 393 * 05131430221701 R 1123 * 05131430221704 R 2269 * 05131430221709 R 7052 * 05131430222001 R 2688 * 05131430222103 R 9939 * 05131430222106 R 3382 * 05131430222519 R 386 * 05131430222532 R 2883 * 05131430224400 R 301 * 05131430224800 R 125 * 05131430226509 R 2006 * 05131430228000 R 5543 * 05131430228810 R 1173 * 05131430229100 R 2536 * 05131430229800 R 1031 * 05131430230101 R 1075 * 05131430237300 R 608 * 05131430238700 R 1494 * 05131430238800 R 1209 * 05131430241400 R 2139 * 05131430242001 R 1962 * 05131430243800 R 1764 * 05131430244404 R 89 * 05131430245102 R 2096 * 05131430245901 R 2904 * 05131430247102 R 6765 * 05131430247106 R 1317 * 05131430247137 R 347 * 05131430247140 R 2287 * 05131430249300 R 815 * 05131430249301 R 1781 * 05131430265002 R 620 * 05131430270110 R 1293 * 05131440301801 R 619 * 05131440302200 R 3984 * 05131440303703 R 2252 * 05131440306400 R 4671 * 05131440311600 R 4389 * 05131440312903 R 4503 * 05131440314501 R 2557 * 05131440319700 R 1024 * 05131440320602 R 113 * 05131440321500 R 671 * 05131440323900 R 2661 * 05131440324400 R 10573 * 05131440326700 R 155 * 05131440329001 R 2436 * 05131440329305 R 697 * 05131440329500 R 561 * 05131440330401 R 2280 * 05131440330403 R 1555 * 05131440335503 R 2576 * 05131440342904 R 1791 * 05131440343100 R 4083 * 05131440346100 R 4719 * 05131440346801 R 2155 * 05131440347000 R 1471 * 05131440347001 R 4740 * 05131440348000 R 3361 * 05131440350100 R 4814 * 05131440350401 R 1217 * 05131440350500 R 4761 * 05131440352400 R 3084 * 05131440354800 R 2945 * 05131440355100 R 2008 * 05131440355500 R 5180 * 05131440357711 R 12028 * 05131440362000 R 821 * 05131440363701 R 4179 * 05131440367106 R 12488 * 05131440367701 R 1007 * 05131440367801 R 15789 * 05131440367803 R 11501 * 05131440367804 R 17457 * 05131440368400 R 493 * 05131440368501 R 89 * 05131440368900 R 1715 * 05131440373400 R 1272 * 05131440374100 R 935 * 05131440374300 R 492 * 05131440376601 R 2536 * 05131440377101 R 489 * 05131440378900 R 7837 * 05131440378901 R 183 * 05131440378903 R 1454 * 05131440379201 R 729 * 05131440379625 R 2676 * 05131450272400 R 125 * 05131450273008 R 386 * 05131450273200 R 1669 * 05131450275303 R 3140 * 05131450275600 R 4527 * 05131450276600 R 704 * 05131450279501 R 4583 * 05131450281300 R 962 * 05131450282701 R 1040 * 05131450283000 R 1298 * 05131450283200 R 800 * 05131450285914 R 89 * 05131450289900 R 1305 * 05131450289901 R 2074 * 05131450300100 R 3184 * 05131450303705 R 722 * 05131450303802 R 5486 * 05131450304400 R 1947 * 05131450305100 R 50 * 05131450306211 R 698 * 05131450306508 R 1330 * 05131450306519 R 1160 * 05131450306521 R 299 * 05131450306600 R 1475 * 05131450306601 R 1021 * 05131450306608 R 3373 * 05131450306620 R 21778 * 05131450306626 R 2576 * 05131450306643 R 568 * 05131450306700 R 6921 * 05131450306702 R 925 * 05131450306800 R 1570 * 05131450306802 R 5314 * 05131450306803 R 1312 * 05131450306901 R 3103 * 05131450307301 R 4890 * 05131450309200 R 652 * 05131450309901 R 1637 * 05131450309947 R 17449 * 05131450309948 R 873 * 05131450310702 R 970 * 05131450310704 R 232 * 05131450310708 R 2026 * 05131450310709 R 1663 * 05131450310716 R 2971 * 05131450310718 R 1500 * 05131450310720 R 1762 * 05131450310726 R 1436 * 05131450310728 R 1636 * 05131450310801 R 2332 * 05131450310803 R 620 * 05131450311003 R 1674 * 05131450311005 R 4541 * 05131450311006 R 6423 * 05131450311011 R 131 * 05131450311100 R 719 * 05131450311103 R 2199 * 05131450312000 R 2534 * 05131450312003 R 1771 * 05131450312005 R 2933 * 05131450312201 R 8107 * 05131450313208 R 1352 * 05131450313302 R 2986 * 05131450313400 R 1831 * 05131450313800 R 3095 * 05131450314002 R 268 * 05131450314201 R 1212 * 05131450315800 R 2764 * 05131450316200 R 4973 * 05131450316400 R 2982 * 05131450316414 R 1467 * 05131450316506 R 2200 * 05131450317600 R 706 * 05131450318901 R 611 * 05131450318905 R 2369 * 05131450319400 R 1451 * 05131450319405 R 1702 * 05131450319407 R 124 * 05131450319600 R 1248 * 05131450319605 R 1710 * 05131450319606 R 1014 * 05131450319607 R 1606 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 244 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131450319609 R 661 * 05131450319700 R 183 * 05131450319900 R 1558 * 05131450319904 R 1089 * 05131450320100 R 1202 * 05131450320105 R 1544 * 05131450320106 R 227 * 05131450320605 R 2174 * 05131450320608 R 2119 * 05131450320609 R 1965 * 05131450320611 R 1070 * 05131450320617 R 1636 * 05131450320625 R 1503 * 05131450320807 R 9705 * 05131450321105 R 1825 * 05131450321106 R 146 * 05131450321401 R 124 * 05131450321402 R 329 * 05131450322100 R 683 * 05131450322101 R 1480 * 05131450322107 R 2037 * 05131450322201 R 1080 * 05131450323100 R 3130 * 05131450323802 R 1594 * 05131450323803 R 849 * 05131450323805 R 9196 * 05131450323807 R 2042 * 05131450323819 R 4933 * 05131450324216 R 5624 * 05131450324308 R 2432 * 05131450325900 R 1768 * 05131450326500 R 2729 * 05131450326701 R 3360 * 05131450328101 R 2799 * 05131450328907 R 1167 * 05131450329200 R 917 * 05131450329301 R 1357 * 05131450330809 R 4690 * 05131450331700 R 2124 * 05131450331904 R 3829 * 05131450332600 R 2044 * 05131450332800 R 2188 * 05131450340601 R 250 * 05131450341100 R 1421 * 05131450343800 R 5365 * 05131460220600 R 1901 * 05131460221954 R 1363 * 05131460221970 R 1818 * 05131460222450 R 549 * 05131460223356 R 1589 * 05131460226900 R 4169 * 05131460228257 R 4557 * 05131460232400 R 622 * 05131460233150 R 2227 * 05131460234354 R 1073 * 05131460234802 R 634 * 05131460235900 R 2744 * 05131460243050 R 5115 * 05131460243300 R 89 * 05131460243900 R 838 * 05131460244250 R 735 * 05131460247600 R 2879 * 05131460249800 R 3377 * 05131460249802 R 1691 * 05131460250900 R 2130 * 05131460251051 R 1427 * 05131460258950 R 592 * 05131460261800 R 1806 * 05131460265100 R 590 * 05131460265352 R 701 * 05131460265800 R 17341 * 05131460265850 R 2330 * 05131460268400 R 1620 * 05131460272100 R 4338 * 05131460275951 R 672 * 05131460278150 R 1071 * 05131460278400 U 716 * 05131460278550 R 885 * 05131460280000 R 1947 * 05131460281750 U 2481 * 05131460281751 R 1085 * 05131460282300 U 2020 * 05131460282400 U 3222 * 05131460285250 R 2349 * 05131460285300 R 1541 * 05131460286200 R 548 * 05131470942702 R 643 * 05131470950909 R 4889 * 05131470953300 R 173 * 05131470953301 R 151 * 05131470953302 R 320 * 05131470954500 R 389 * 05131470960201 R 1168 * 05131470974322 R 3153 * 05131470975308 R 1072 * 05131470981400 R 1177 * 05131470981512 R 255 * 05131470981700 R 772 * 05131470981704 R 2415 * 05131470982808 R 9826 * 05131470983800 R 1652 * 05131470983809 R 613 * 05131470984100 R 843 * 05131510417900 U 2438 * 05131510417903 U 184 * 05131510418708 U 25456 * 05131510422105 U 2242 * 05131510422610 U 124 * 05131510429545 U 1097 * 05131510431000 R 981 * 05131510431005 U 1024 * 05131510434610 U 2559 * 05131510434900 R 1747 * 05131510435900 U 563 * 05131510439610 U 806 * 05131510441343 U 4914 * 05131510442323 U 3194 * 05131510443500 R 3070 * 05131510443510 U 1872 * 05131510447700 R 5881 * 05131510447810 R 1684 * 05131510448400 U 6494 * 05131510450412 R 2107 * 05131510451550 U 3125 * 05131510452929 U 1147 * 05131510453305 U 1433 * 05131510453400 U 1366 * 05131510454543 U 2013 * 05131510455959 U 2401 * 05131510458415 U 686 * 05131510463540 U 3665 * 05131510465340 U 8310 * 05131510465500 R 2907 * 05131510468100 R 1001 * 05131510473200 R 552 * 05131510476200 R 2440 * 05131510477300 R 1579 * 05131510477330 R 480 * 05131510477500 R 843 * 05131510477510 R 2280 * 05131510477515 R 1262 * 05131510477645 R 1115 * 05131510477700 R 2751 * 05131510479500 R 2209 * 05131510479555 R 22415 * 05131510482200 R 4870 * 05131510482210 R 1357 * 05131510483000 R 2821 * 05131510484820 R 7017 * 05131510484850 R 4550 * 05131510485341 R 4694 * 05131510486000 R 1444 * 05131510487786 R 2755 * 05131510488006 R 753 * 05131510489779 R 701 * 05131510491983 R 379 * 05131510492669 R 3398 * 05131510492974 R 714 * 05131510493400 R 828 * 05131510493614 R 2151 * 05131510494005 R 623 * 05131510494343 U 937 * 05131510496150 R 1508 * 05131510496804 R 2092 * 05131510497062 R 2403 * 05131510497110 R 2230 * 05131510497320 R 124 * 05131510497330 R 5079 * 05131510497715 R 2349 * 05131510497845 R 3352 * 05131510498200 R 1282 * 05131510498210 R 1987 * 05131510498400 R 1462 * 05131510498500 R 6273 * 05131510498800 R 1704 * 05131510499050 R 5465 * 05131510499051 R 16025 * 05131510499151 R 6557 * 05131510499153 R 1001 * 05131510500200 R 3842 * 05131510500662 R 4716 * 05131510500854 R 3317 * 05131510502222 R 1219 * 05131510502246 R 160 * 05131520361300 R 6943 * 05131520361400 R 288 * 05131520361415 R 730 * 05131520361425 R 1893 * 05131520361905 R 1863 * 05131520361907 R 1246 * 05131520362310 R 5476 * 05131520362313 R 2162 * 05131520363300 R 2135 * 05131520363317 R 455 * 05131520363820 R 698 * 05131520363825 R 185 * 05131520364405 R 89 * 05131520364407 R 225 * 05131520364415 R 231 * 05131520365000 R 1044 * 05131520365100 R 549 * 05131520365600 R 3259 * 05131520365720 R 89 * 05131520365800 R 18 * 05131520365820 R 2757 * 05131520369730 R 949 * 05131520369735 R 194 * 05131520370221 R 188 * 05131520370507 R 1210 * 05131520370510 R 747 * 05131520370540 R 1776 * 05131520370550 R 356 * 05131520371217 R 3627 * 05131520371218 R 4273 * 05131520371710 R 4929 * 05131520372100 R 2682 * 05131520372120 R 6013 * 05131520372305 R 629 * 05131520372620 R 1983 * 05131520372930 R 5072 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 245 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131520373220 R 2945 * 05131520373532 R 1313 * 05131520373550 R 165 * 05131520373600 R 2154 * 05131520373800 R 7858 * 05131520374706 R 1112 * 05131520374711 R 89 * 05131520374820 R 586 * 05131520375420 R 1722 * 05131520375500 R 1190 * 05131520376100 R 2191 * 05131520377000 R 1880 * 05131520377712 R 126 * 05131520377720 R 1644 * 05131520379600 R 1744 * 05131520380000 R 782 * 05131520380100 R 2696 * 05131520381300 R 126 * 05131520381800 R 477 * 05131520381905 R 2097 * 05131520381906 R 10084 * 05131520381907 R 4833 * 05131520381908 R 841 * 05131520382002 R 2007 * 05131520382010 R 1309 * 05131520382020 R 974 * 05131520382500 R 4996 * 05131520382600 R 7054 * 05131520382610 R 89 * 05131520382620 R 2390 * 05131520382725 R 2795 * 05131520383400 R 10115 * 05131520383401 R 9552 * 05131520383620 R 565 * 05131520384200 R 10434 * 05131520384320 R 2450 * 05131520384500 R 2302 * 05131520384510 R 1427 * 05131520384600 R 966 * 05131520384700 R 372 * 05131520384720 R 797 * 05131520384920 R 866 * 05131520385220 R 710 * 05131520385320 R 124 * 05131520386700 R 211 * 05131520387109 R 3956 * 05131520387112 R 911 * 05131520387114 R 1250 * 05131520387116 R 5855 * 05131520387129 R 1500 * 05131520387138 R 350 * 05131520387300 R 428 * 05131520387400 R 3051 * 05131520387420 R 1442 * 05131520387600 R 2164 * 05131520388400 R 5188 * 05131520389010 R 1260 * 05131520389520 R 2186 * 05131520389600 R 1912 * 05131520389620 R 650 * 05131520390010 R 5087 * 05131520390020 R 6942 * 05131520391600 R 3232 * 05131520391615 R 972 * 05131520391700 R 673 * 05131520391710 R 969 * 05131520392900 R 1622 * 05131520393200 R 1687 * 05131520393420 R 5613 * 05131520393905 R 2190 * 05131520393920 R 4661 * 05131520394105 R 889 * 05131520394300 R 3051 * 05131520394500 R 2071 * 05131520394510 R 441 * 05131520394900 R 1040 * 05131520394920 R 2189 * 05131520395000 R 3167 * 05131520395003 R 7069 * 05131520395005 R 269 * 05131520395012 R 1075 * 05131520395013 R 2845 * 05131520395015 R 2908 * 05131520395018 R 2832 * 05131520395020 R 879 * 05131520395305 R 788 * 05131520395600 R 2857 * 05131520396700 R 953 * 05131520396900 R 4735 * 05131520396920 R 1945 * 05131520397120 R 1259 * 05131520397530 R 1224 * 05131520397600 R 2037 * 05131520397610 R 1117 * 05131520397620 R 1712 * 05131520397720 R 359 * 05131520397800 R 1667 * 05131520397900 R 1353 * 05131520397920 R 124 * 05131520398300 R 317 * 05131520398620 R 1123 * 05131520398830 R 1093 * 05131520399900 R 2190 * 05131520399920 R 1139 * 05131520400010 R 1978 * 05131520400300 R 2975 * 05131520401200 R 537 * 05131520401603 R 1092 * 05131520401700 R 47 * 05131520401705 R 1635 * 05131520402016 R 90 * 05131520402019 R 1386 * 05131520402100 R 776 * 05131520402200 R 9830 * 05131520402410 R 719 * 05131520402430 R 795 * 05131520403030 R 1522 * 05131520403110 R 124 * 05131520403900 R 1649 * 05131520404600 R 3652 * 05131520404900 R 771 * 05131520405000 R 8321 * 05131520405010 R 7826 * 05131520405200 R 1520 * 05131520405220 R 1841 * 05131520406200 R 2161 * 05131520406500 R 5402 * 05131520406800 R 2320 * 05131520406810 R 3207 * 05131520406820 R 2404 * 05131520406830 R 3096 * 05131520407600 R 405 * 05131520407700 R 2006 * 05131520408500 R 907 * 05131520408520 R 956 * 05131520409110 R 518 * 05131520409200 R 1108 * 05131520409500 R 505 * 05131520409520 R 2520 * 05131520410110 R 2039 * 05131520410700 R 6615 * 05131520410710 R 89 * 05131520410720 R 3108 * 05131520411000 R 2716 * 05131520411500 R 2864 * 05131520411700 R 2221 * 05131520415500 R 1019 * 05131520415520 R 2693 * 05131520415700 R 7905 * 05131520415710 R 799 * 05131520415720 R 707 * 05131520417011 R 1022 * 05131520417018 R 1662 * 05131520417220 R 819 * 05131520419630 R 1425 * 05131520420110 R 1427 * 05131520421400 R 246 * 05131520421515 R 1294 * 05131520422000 R 318 * 05131520422520 R 4724 * 05131520422900 R 2245 * 05131520425020 R 6225 * 05131520425109 R 1492 * 05131520426032 R 2186 * 05131520426803 R 2744 * 05131520426807 R 908 * 05131520426818 R 862 * 05131520426842 R 2739 * 05131520426849 R 2248 * 05131520426855 R 1129 * 05131520426860 R 1153 * 05131520426865 R 2201 * 05131520427501 R 4923 * 05131520427635 R 731 * 05131520427646 R 3786 * 05131520427810 R 1031 * 05131520428125 R 590 * 05131520428127 R 567 * 05131520428530 R 2605 * 05131520428610 R 3711 * 05131520428620 R 897 * 05131530697431 R 1987 * 05131530698431 R 665 * 05131530698435 R 750 * 05131530702231 R 2204 * 05131530704832 R 923 * 05131530704833 R 4576 * 05131530708235 R 519 * 05131530709831 R 1861 * 05131530713033 R 127 * 05131530714231 R 1723 * 05131530717631 R 981 * 05131530732831 R 3927 * 05131530737431 R 3811 * 05131530737634 R 2996 * 05131530750231 R 543 * 05131530760628 U 232 * 05131530760640 R 489 * 05131530760646 R 1572 * 05131530762631 R 1508 * 05131530762633 R 315 * 05131530765633 R 2352 * 05131530766431 R 1725 * 05131530785631 R 1500 * 05131530785632 R 619 * 05131530785831 R 330 * 05131530785833 R 484 * 05131530790633 R 89 * 05131530790831 R 281 * 05131530801036 R 374 * 05131530806042 R 1955 * 05131530822831 R 5856 * 05131540775212 R 960 * 05131543110200 R 36 * 05131543111200 R 193 * 05131543115400 R 372 * 05131543115600 R 2384 * 05131543120600 R 2345 * 05131543120800 R 624 * 05131543121412 R 3667 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 246 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131543122400 R 1205 * 05131543122600 R 346 * 05131543124000 R 1273 * 05131543129200 R 1177 * 05131543129400 R 593 * 05131543132000 R 2288 * 05131543132200 R 1743 * 05131543132600 R 1817 * 05131543133000 R 1296 * 05131543133200 R 1104 * 05131543133600 R 876 * 05131543133812 R 5240 * 05131543136000 R 508 * 05131543137400 R 973 * 05131543137600 R 1197 * 05131543141200 R 1848 * 05131543141400 R 2005 * 05131543146200 R 759 * 05131543147200 R 2247 * 05131543148600 R 337 * 05131543151200 R 292 * 05131543151800 R 223 * 05131543152200 R 5802 * 05131543153000 R 1566 * 05131543153200 R 597 * 05131543155800 R 968 * 05131543156000 R 968 * 05131543157000 R 9902 * 05131543158800 R 878 * 05131543159000 R 1669 * 05131543159200 R 1954 * 05131543159800 R 1037 * 05131543161400 R 979 * 05131543162800 R 1186 * 05131543165800 R 2985 * 05131543166000 R 1404 * 05131543166200 R 389 * 05131543169600 R 623 * 05131543170400 R 2002 * 05131543171400 R 2750 * 05131543172400 R 1823 * 05131543173000 R 1074 * 05131543173200 R 1971 * 05131543174000 R 2384 * 05131543174200 R 1649 * 05131543177010 R 352 * 05131543178600 R 1591 * 05131543179400 R 1007 * 05131543181200 R 1013 * 05131543181600 R 6697 * 05131543184000 R 4385 * 05131543184600 R 2282 * 05131543186600 R 2922 * 05131543186800 R 2719 * 05131543186816 R 2060 * 05131543188800 R 2923 * 05131543192800 R 4565 * 05131543195000 R 11907 * 05131543196600 R 7049 * 05131543199200 R 1570 * 05131543201000 R 520 * 05131543202000 R 1658 * 05131543204600 R 4964 * 05131543208000 R 3476 * 05131543208200 R 903 * 05131543209212 R 681 * 05131543217812 R 179 * 05131543219400 R 1191 * 05131543219800 R 2513 * 05131543224600 R 549 * 05131543228000 R 681 * 05131543228600 R 931 * 05131543229600 R 519 * 05131543230400 R 1194 * 05131543230800 R 735 * 05131543231200 R 730 * 05131543233000 R 6063 * 05131543233200 R 1955 * 05131543234000 R 350 * 05131543234600 R 481 * 05131543237000 R 2848 * 05131543237012 R 1444 * 05131543237200 R 917 * 05131543238800 R 509 * 05131543239000 R 661 * 05131543239400 R 1610 * 05131543239600 R 479 * 05131543242000 R 2028 * 05131543242017 R 380 * 05131543242400 R 1088 * 05131543242600 R 331 * 05131543244017 R 5330 * 05131543249000 R 1348 * 05131543250000 R 1194 * 05131543254200 R 538 * 05131543255200 R 3756 * 05131543256800 R 7227 * 05131543257400 R 3541 * 05131543257600 R 603 * 05131543259000 R 1568 * 05131543259200 R 3064 * 05131543260600 R 1972 * 05131543261200 R 2626 * 05131543264600 R 739 * 05131543265200 R 1143 * 05131543265400 R 1128 * 05131543266400 R 960 * 05131543266600 R 1409 * 05131543266800 R 2339 * 05131543267000 R 2206 * 05131543269200 R 1539 * 05131543271200 R 733 * 05131543271810 R 1550 * 05131543272400 R 1012 * 05131543274200 R 4781 * 05131543274400 R 4955 * 05131543277600 R 456 * 05131543286000 R 408 * 05131543288000 R 1184 * 05131543289600 R 401 * 05131543291600 R 382 * 05131543292800 R 1201 * 05131543294800 R 1784 * 05131543295212 R 817 * 05131543295400 R 1562 * 05131543300800 R 2975 * 05131543304200 R 2149 * 05131543307000 R 2473 * 05131543308000 R 1801 * 05131543311600 R 6400 * 05131543313400 R 457 * 05131543314200 R 2040 * 05131543316600 R 659 * 05131543317400 R 1945 * 05131543318228 R 2231 * 05131543321000 R 2473 * 05131543321400 R 460 * 05131543322400 R 1360 * 05131543323200 R 875 * 05131543323600 R 2583 * 05131543325000 R 1854 * 05131543328220 R 1688 * 05131543329426 R 2531 * 05131543331000 R 1503 * 05131543332200 R 645 * 05131543333200 R 841 * 05131543334200 R 1056 * 05131543335200 R 1687 * 05131543335400 R 1451 * 05131543335410 R 1189 * 05131543339000 R 1919 * 05131543339012 R 179 * 05131543340400 R 1685 * 05131543340600 R 1234 * 05131543341400 R 1197 * 05131543342000 R 1578 * 05131543344200 R 813 * 05131543344800 R 1984 * 05131543345000 R 1142 * 05131543345200 R 784 * 05131543347200 R 1176 * 05131543347400 R 2594 * 05131543347600 R 1358 * 05131543348200 R 1828 * 05131543348400 R 1743 * 05131543349000 R 698 * 05131543351600 R 1731 * 05131543354200 R 633 * 05131543355000 R 601 * 05131543355400 R 9283 * 05131543356600 R 19519 * 05131543359000 R 1176 * 05131543359800 R 469 * 05131543369800 R 748 * 05131543370000 R 540 * 05131543373000 R 1048 * 05131543373200 R 761 * 05131543373400 R 124 * 05131543378600 R 8557 * 05131543379000 R 3399 * 05131543381200 R 2915 * 05131543381622 R 11971 * 05131543382200 R 2220 * 05131543383000 R 1646 * 05131543383206 R 5282 * 05131543384800 R 1628 * 05131543389200 R 1748 * 05131543391800 R 816 * 05131543394800 R 2448 * 05131543395000 R 938 * 05131543402600 R 1460 * 05131543402800 R 1686 * 05131543403200 R 1728 * 05131543404200 R 1274 * 05131543404600 R 2125 * 05131543407400 R 3500 * 05131543408000 R 662 * 05131543410000 R 2471 * 05131543418436 R 570 * 05131543421600 R 1223 * 05131543422800 R 1053 * 05131543423816 R 808 * 05131543424000 R 698 * 05131543424400 R 461 * 05131543424600 R 2270 * 05131543424800 R 424 * 05131543428200 R 473 * 05131543429800 R 1472 * 05131543430000 R 2350 * 05131543441200 R 290 * 05131543444200 R 3484 * 05131543447600 R 7360 * 05131543451600 R 1661 * 05131543453600 R 1924 * 05131543453800 R 1058 * 05131543455000 R 305 * 05131543455200 R 466 * 05131543455614 R 1131 * 05131543455616 R 789 * 05131543456400 R 852 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 247 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131543462400 R 2604 * 05131543463600 R 124 * 05131543464600 R 2949 * 05131543465210 R 362 * 05131543465600 R 305 * 05131543465800 R 2694 * 05131543466000 R 3378 * 05131543466200 R 2528 * 05131543467600 R 223 * 05131543468000 R 2012 * 05131543469600 R 1119 * 05131543469800 R 951 * 05131543470000 R 492 * 05131543470200 R 2047 * 05131543470600 R 2381 * 05131543473200 R 8096 * 05131543477800 R 4675 * 05131543478000 R 3560 * 05131543478200 R 1134 * 05131543478400 R 2707 * 05131543478600 R 5813 * 05131543479000 R 1225 * 05131543482600 R 1684 * 05131543483000 R 983 * 05131543483200E R 7209 * 05131543483600 R 360 * 05131543484800 R 2388 * 05131543486200 R 2179 * 05131543486400 R 1244 * 05131543486600 R 3929 * 05131543486612 R 1132 * 05131543488400 R 2498 * 05131543489000 R 661 * 05131543492200 R 479 * 05131543492800 R 1522 * 05131543493218 R 2541 * 05131543493600 R 12311 * 05131543495612 R 1872 * 05131543496200 R 587 * 05131543500000 R 3043 * 05131543500200 R 862 * 05131543503400 R 996 * 05131543503828 R 1980 * 05131543504000 R 798 * 05131543504200 R 490 * 05131543505800 R 500 * 05131543506000 R 1166 * 05131543506600 R 6316 * 05131543508400 R 835 * 05131543510000 R 1202 * 05131543515000 R 1009 * 05131543515200 R 219 * 05131543515400 R 1420 * 05131543521800 R 2017 * 05131543522010 R 1132 * 05131543522200 R 3284 * 05131543522400 R 2027 * 05131543524000 R 2921 * 05131543526600 R 2019 * 05131543527600 R 1146 * 05131543528610 R 2109 * 05131543529200 R 1805 * 05131543533600 R 1210 * 05131543533800 R 2174 * 05131543534600 R 828 * 05131543537400 R 681 * 05131543537800 R 4397 * 05131610323403 R 168 * 05131610324300 R 2651 * 05131610324405 R 1205 * 05131610325400 R 17013 * 05131610326004 R 4372 * 05131610327004 R 1297 * 05131610327303 R 1516 * 05131610327700 R 4043 * 05131610327703 R 3980 * 05131610328400 R 839 * 05131610328803 R 4738 * 05131610329900 U 1884 * 05131610330501 R 230 * 05131610331300 R 6440 * 05131610331400 R 2038 * 05131610331401 R 1482 * 05131610331600 R 1063 * 05131610331601 R 1744 * 05131610331800 R 2087 * 05131610331906 R 882 * 05131610332006 R 1470 * 05131610332305 R 296 * 05131610332500 R 848 * 05131610332800 R 588 * 05131610332809 R 1188 * 05131610332900 R 2489 * 05131610333103 R 867 * 05131610333500 R 1847 * 05131610333602 R 1122 * 05131610334200 R 1626 * 05131610334206 R 1186 * 05131610334300 R 3600 * 05131610335500 R 1580 * 05131610335704 R 2949 * 05131610336800 R 1374 * 05131610337104 R 776 * 05131610337901 R 1981 * 05131610338502 R 1734 * 05131610338702 R 695 * 05131610338800 R 2205 * 05131610339401 R 2172 * 05131610339703 R 2047 * 05131610340200 R 893 * 05131610340201 R 1491 * 05131610340202 R 10957 * 05131610340323 R 2693 * 05131610340341 R 16796 * 05131610340349 R 6982 * 05131610340376 R 2396 * 05131610340378 R 633 * 05131610340379 R 1883 * 05131610340401 R 1661 * 05131610340905 R 551 * 05131610341600 R 1001 * 05131610341601 R 499 * 05131610341701 R 165 * 05131610342100 R 2033 * 05131610342405 R 4657 * 05131610343002 R 2541 * 05131610349100 R 3653 * 05131610351402 R 588 * 05131610352906 R 1689 * 05131610357401 R 798 * 05131610364200 R 4678 * 05131610364904 R 665 * 05131610371302 R 438 * 05131610376101 R 1778 * 05131610380603 R 3678 * 05131610381702 R 1104 * 05131610382400 R 1776 * 05131610382600 R 6965 * 05131610383001 R 483 * 05131610384508 R 885 * 05131610386601 R 1134 * 05131610386602 R 6131 * 05131610386800 R 404 * 05131610387700 R 5727 * 05131610388201 R 220 * 05131610388400 R 432 * 05131610388401 R 2137 * 05131610388402 R 2145 * 05131610388403 R 554 * 05131610388601 R 495 * 05131610389203 R 869 * 05131610389602 R 7055 * 05131610389700 R 446 * 05131610390500 U 1607 * 05131610390709 R 1097 * 05131610390794 R 2481 * 05131610390796 R 487 * 05131610390822 R 526 * 05131610390824 R 922 * 05131610390842 R 569 * 05131610391201 R 5252 * 05131610391602 R 644 * 05131610391904 R 919 * 05131610392100 R 25248 * 05131610392303 R 2913 * 05131610392403 R 1079 * 05131610392600 R 3045 * 05131610392800 R 589 * 05131610393001 R 610 * 05131610393101 R 2567 * 05131610393102 R 255 * 05131610393400 R 4375 * 05131610393503 R 1783 * 05131610393504 R 6295 * 05131610394603 R 1979 * 05131610395002 R 1417 * 05131610395101 R 2503 * 05131610395104 R 232 * 05131610395804 R 6784 * 05131610396310 R 256 * 05131610396601 R 3201 * 05131610397102 R 1649 * 05131610398104 R 970 * 05131610398501 R 3176 * 05131610398900 R 11916 * 05131610399107 R 1531 * 05131610399300 R 1096 * 05131610399404 R 379 * 05131610399801 R 1497 * 05131610399804 R 2700 * 05131610400102 R 2708 * 05131610400202 R 637 * 05131610401103 R 4163 * 05131610401201 R 632 * 05131610401501 R 366 * 05131610401502 R 988 * 05131610401505 R 1470 * 05131610401601 R 7771 * 05131610401703 R 914 * 05131610401707 R 3497 * 05131610401719 R 3351 * 05131610402301 R 2272 * 05131610402500 R 501 * 05131610403105 R 3436 * 05131610403403 R 786 * 05131610403404 R 970 * 05131610403500 R 519 * 05131610403702 R 467 * 05131620239915 R 1174 * 05131620239956 R 12027 * 05131620239977 R 1470 * 05131620239989 R 9165 * 05131620243816 R 1637 * 05131620245620 R 510 * 05131620245635 R 573 * 05131620245673 R 941 * 05131620246558 R 1768 * 05131620246613 R 2222 * 05131620250402 R 1941 * 05131620250711 R 1667 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 248 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131620253600 R 843 * 05131620257705 R 2953 * 05131620261405 R 2433 * 05131620261406 R 757 * 05131620261601 R 559 * 05131620262702 R 499 * 05131620263304 R 4705 * 05131620264003 R 2476 * 05131620266102 R 3588 * 05131620269906 R 6960 * 05131620271005 R 360 * 05131620274129 R 125 * 05131620275502 R 780 * 05131620276221 R 1068 * 05131620276225 R 1025 * 05131620276302 R 1042 * 05131620283904 R 1129 * 05131620284300 R 1077 * 05131620286701 R 393 * 05131620286710 R 3113 * 05131620286720 R 519 * 05131620286721 R 1276 * 05131620286722 R 3338 * 05131620286725 R 671 * 05131620286728 R 824 * 05131620286736 R 433 * 05131620286745 R 113 * 05131620286749 R 337 * 05131620286802 R 1526 * 05131630193304 R 445 * 05131630193326 R 341 * 05131630194401 R 765 * 05131630195206 R 596 * 05131630195800 R 1199 * 05131630195909 R 3837 * 05131630196902 R 1125 * 05131630197400 R 437 * 05131630197501 R 576 * 05131630197505 R 462 * 05131630197800 R 439 * 05131630198400 R 384 * 05131630198802 R 128 * 05131630199702 R 386 * 05131630200100 R 1279 * 05131630200700 R 127 * 05131630201401 R 489 * 05131630201900 R 1320 * 05131630201905 R 994 * 05131630202102 R 624 * 05131630202506 R 2783 * 05131630203503 R 350 * 05131630203800 R 647 * 05131630203802 R 369 * 05131630205400 R 3204 * 05131630205401 R 880 * 05131630207407 R 351 * 05131630207425 R 2689 * 05131630207427 R 412 * 05131630207803 R 30784 * 05131630210801 R 1367 * 05131630211502 R 1925 * 05131630211505 R 892 * 05131630214800 U 140 * 05131630215200 R 758 * 05131630216100 R 128 * 05131630220003 R 185 * 05131630221200 R 6404 * 05131630224400 R 367 * 05131630224407 R 215 * 05131630225101 R 271 * 05131630229002 R 229 * 05131630229402 R 92 * 05131630230602 R 460 * 05131630231501 R 455 * 05131630231502 R 469 * 05131630232200 R 687 * 05131630235029 R 198 * 05131630237904 R 7257 * 05131630238530 R 650 * 05131630238543 R 445 * 05131630238600 R 387 * 05131630239310 R 2014 * 05131630239320 R 274 * 05131630239322 R 112 * 05131630240203 R 700 * 05131630240705 R 1530 * 05131630240725 R 575 * 05131640503401 R 863 * 05131640503706 R 2662 * 05131640504001 R 1927 * 05131640504704 R 4351 * 05131640504808 R 715 * 05131640505413 R 971 * 05131640505416 R 1632 * 05131640506205 R 856 * 05131640506214 R 1616 * 05131640506215 R 89 * 05131640506801 R 2047 * 05131640506802 R 845 * 05131640508601 R 3101 * 05131640508616 R 913 * 05131640509003 R 1166 * 05131640509900 R 1386 * 05131640510001 R 929 * 05131640510003 R 1795 * 05131640510899 R 735 * 05131640510920 R 436 * 05131640511614 R 490 * 05131640512000 R 2347 * 05131640512602 R 1690 * 05131640512617 R 334 * 05131640513402 R 1548 * 05131640513405 R 927 * 05131640513500 R 920 * 05131640513902 R 329 * 05131640514000 R 490 * 05131640514902 R 1144 * 05131640690400 R 2389 * 05131640691101 R 686 * 05131640691502 R 163 * 05131640693501 R 2295 * 05131640694200 R 1152 * 05131640694500 R 1953 * 05131640694600 U 581 * 05131640695001 R 769 * 05131640695102 R 7749 * 05131640699006 R 1608 * 05131680253100 R 1247 * 05131680255200 R 886 * 05131680263600 R 2443 * 05131680264200E R 6710 * 05131680264500 R 1118 * 05131680264900 R 855 * 05131680270300 R 1433 * 05131680270500 R 780 * 05131680270600 R 497 * 05131680271800 R 416 * 05131680272000 R 661 * 05131680272100 R 4664 * 05131680272101 R 166 * 05131680279400 R 597 * 05131680282100 R 2969 * 05131680283500 R 1882 * 05131710157800 U 676 * 05131710158003 U 928 * 05131710158005 U 1074 * 05131710158016 U 222 * 05131710158101 U 5229 * 05131710158400 U 601 * 05131710158912 U 4532 * 05131710159004 U 1186 * 05131710159102 U 1052 * 05131710159202 U 1314 * 05131710159307 U 224 * 05131710159408 U 2461 * 05131710159802 U 2563 * 05131710159915 U 805 * 05131710160401 U 558 * 05131710160800 U 836 * 05131710161100 U 2062 * 05131710161200 R 2649 * 05131710161300 U 3575 * 05131710162005 U 1121 * 05131710162402 U 810 * 05131710162414 U 4911 * 05131710162417 U 961 * 05131710162449 U 623 * 05131710162703 U 2474 * 05131710162802 U 4878 * 05131710162804 U 7335 * 05131710162806 U 1248 * 05131710163303 U 2121 * 05131710163306 U 1450 * 05131710163309 U 89 * 05131710163504 U 3173 * 05131710164205 U 783 * 05131710164207 U 7183 * 05131710164503 U 4746 * 05131710164702 U 682 * 05131710164703 U 1754 * 05131710165306 U 2022 * 05131710165309 U 370 * 05131710165311 U 90 * 05131710165404 U 3723 * 05131710166202 U 1679 * 05131710166502 U 1793 * 05131710166703 U 623 * 05131710166709 U 368 * 05131710166900 R 1063 * 05131710166903 U 656 * 05131710167201 U 653 * 05131710167302 R 2506 * 05131710168100 U 1619 * 05131710168102 U 1358 * 05131710168104 U 747 * 05131710168506 U 2693 * 05131710168700 U 1865 * 05131710169000 U 3425 * 05131710169100 U 2747 * 05131710169203 U 809 * 05131710169206 U 351 * 05131710169601 U 5042 * 05131710170102 U 236 * 05131710170200 R 3492 * 05131710170506 U 1511 * 05131710170608 U 800 * 05131710171822 R 5060 * 05131710173402 U 941 * 05131710173607 R 2059 * 05131710174214 U 487 * 05131710175001 U 1949 * 05131710176004 U 491 * 05131710176012 U 748 * 05131710176300 U 830 * 05131710176504 U 385 * 05131710176606 U 1091 * 05131710177100 U 1240 * 05131710177803 U 1423 * 05131710177903 U 4407 * 05131710178108 U 1264 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 249 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131710178300 U 2295 * 05131710178801 R 245 * 05131710178903 U 4895 * 05131710178905 U 2259 * 05131710178915 U 1686 * 05131710179103 U 1907 * 05131710179200 U 739 * 05131710179201 U 561 * 05131710179205 U 1303 * 05131710179401 U 76 * 05131710179403 U 559 * 05131710179404 U 1030 * 05131710179405 U 1661 * 05131710179611 U 1293 * 05131710179700 R 537 * 05131710180105 U 355 * 05131710180207 U 1475 * 05131710180700 U 1618 * 05131710181101 U 783 * 05131710181402 U 2641 * 05131710181405 U 2389 * 05131710181415 R 729 * 05131710182902 U 89 * 05131710183310 U 2464 * 05131710184318 U 5555 * 05131710184323 U 9851 * 05131710184725 U 1145 * 05131710184735 U 473 * 05131710184737 U 2817 * 05131710185919 U 736 * 05131710187101 U 3096 * 05131710187102 U 6029 * 05131710187302 U 3400 * 05131710187600 U 2673 * 05131710188703 U 358 * 05131710189201 U 2607 * 05131710191005 U 3772 * 05131710191206 U 1719 * 05131710191207 U 1561 * 05131710191700 R 1096 * 05131710192300 R 1384 * 05131710192700 U 652 * 05131710193200 U 980 * 05131710193201 U 1805 * 05131710193600 U 1556 * 05131710194304 U 9822 * 05131710195300 R 12349 * 05131710195502 U 3031 * 05131710195504 U 1158 * 05131710195700 U 373 * 05131710196602 U 389 * 05131710196807 U 466 * 05131710196904 U 902 * 05131710197000 U 5708 * 05131710197103 U 554 * 05131710197605 U 6268 * 05131710199200 U 1148 * 05131710202608 U 1277 * 05131710202900 R 2854 * 05131710210500 U 1939 * 05131710210504 U 231 * 05131710211108 U 859 * 05131710215304 U 304 * 05131710219704 U 1875 * 05131710219707 U 1135 * 05131710219756 U 4641 * 05131710219913 U 815 * 05131720537800 R 4911 * 05131720540010 R 24488 * 05131720540601 R 4531 * 05131720540900 R 944 * 05131720541000 R 1566 * 05131720541400 R 1180 * 05131720542200 R 578 * 05131720542300 R 573 * 05131720542301 R 1730 * 05131720542302 R 508 * 05131720542400 R 854 * 05131720543100 R 4166 * 05131720543400 R 1036 * 05131720544200 R 33776 * 05131720545500 R 556 * 05131720546001 R 1488 * 05131720546101 R 91 * 05131720547100 R 812 * 05131720547201 R 611 * 05131720547300 R 834 * 05131720547600 R 828 * 05131720547800 R 504 * 05131720548200 R 764 * 05131720550300 R 1895 * 05131720550801 R 159 * 05131720551101 R 626 * 05131720551400 R 137 * 05131720552000 R 633 * 05131720552100 R 3067 * 05131720552200 R 2139 * 05131720552500 R 1010 * 05131720553000 R 590 * 05131720553001 R 825 * 05131720553201 R 968 * 05131720554300 R 500 * 05131720555200 R 465 * 05131720555900 R 1051 * 05131720555901 R 616 * 05131720556200 R 615 * 05131720556300 R 4677 * 05131720556400 R 2052 * 05131720557100 R 805 * 05131720557101 R 90 * 05131720557400 R 5761 * 05131720558600 R 573 * 05131720560600 R 642 * 05131720572300 R 1671 * 05131720572400 R 787 * 05131720572500 R 874 * 05131720575600 R 182 * 05131720587000 R 717 * 05131720587100 R 408 * 05131720597200 R 1863 * 05131720598000 R 463 * 05131720598300 R 1850 * 05131720599001 R 2397 * 05131720601001 R 1474 * 05131720601900 R 4281 * 05131720602000 R 704 * 05131720602201 R 2704 * 05131720611500 R 4263 * 05131720628300 R 1540 * 05131720632600 R 1142 * 05131720632900 R 2205 * 05131720633900 R 471 * 05131720639200 U 1354 * 05131720639300 R 3405 * 05131720642000 R 2151 * 05131720659000 R 2431 * 05131720660100 R 271 * 05131730226100 U 7496 * 05131730227200 U 4424 * 05131730234000 R 903 * 05131730234506 U 20928 * 05131730235400 R 5104 * 05131730238201 U 742 * 05131730240407 U 2117 * 05131730240409 U 147 * 05131730243200 U 3897 * 05131730243902 U 89 * 05131730244503 U 89 * 05131730244800 U 506 * 05131730245509 U 39650 * 05131730245700 R 1526 * 05131730246600 R 3715 * 05131730247500 R 1054 * 05131730247600 R 1049 * 05131730248300 R 2221 * 05131730251700 R 169 * 05131730252400 R 1376 * 05131730252600 R 2990 * 05131730254100 U 6875 * 05131730254200 U 1387 * 05131730254300 U 3992 * 05131730257000 R 7845 * 05131730260500 R 6611 * 05131730262701 U 2710 * 05131730263400 U 2224 * 05131730263401 U 1746 * 05131730264100 R 5502 * 05131730264403 U 6810 * 05131730265101 U 3278 * 05131730265103 U 933 * 05131730265104 U 124 * 05131730265702 U 16683 * 05131730265902 U 3204 * 05131730265906 U 1304 * 05131730266600 U 5071 * 05131730266809 U 3202 * 05131730266900 U 1781 * 05131730267505 U 1026 * 05131730267514 U 2255 * 05131730268705 U 2720 * 05131730270400 R 1143 * 05131730272807 U 786 * 05131730273008 U 2676 * 05131730276100 R 260 * 05131730276309 U 421 * 05131811902400 U 5012 * 05131811903700 U 2325 * 05131811906107 U 2325 * 05131811909905 U 3162 * 05131811911500 U 3438 * 05131811916700 U 11255 * 05131811917000 U 836 * 05131811921900 U 517 * 05131811922900 U 1192 * 05131811922905 U 978 * 05131811923100 U 5434 * 05131811923110 U 3575 * 05131811925600 U 3594 * 05131811927910 U 865 * 05131811928000 U 4369 * 05131811928010 U 4414 * 05131811928212 U 5739 * 05131811929900 U 4462 * 05131811933300 U 830 * 05131811934010 U 792 * 05131811934015 U 822 * 05131811934300 U 3022 * 05131811934305 U 415 * 05131811937810 U 882 * 05131811938181 U 2243 * 05131811938197 U 1810 * 05131811938287 U 14525 * 05131811938293 U 701 * 05131811938303 U 848 * 05131811938505 U 1633 * 05131811938507 U 3129 * 05131811939400 U 917 * 05131811940400 U 6598 * 05131811940410 U 2032 * 05131811940415 U 2158 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 250 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131811941400 U 2450 * 05131811944000 U 4854 * 05131811944005 U 1989 * 05131811944100 U 322 * 05131811944110 U 372 * 05131811946000 U 1010 * 05131811946010 U 1189 * 05131811946400 U 3769 * 05131811947502 U 5600 * 05131811948600 U 1186 * 05131811948603 U 1095 * 05131811948610 U 935 * 05131811949200 U 1868 * 05131811949206 U 750 * 05131811950600 U 3428 * 05131811950610 U 3375 * 05131811950612 U 1751 * 05131811950700 U 1296 * 05131811951205 U 2018 * 05131811951400 U 1955 * 05131811952100 U 838 * 05131811953100 U 7794 * 05131811954700 U 45378 * 05131811955700 U 2456 * 05131811955705 U 2491 * 05131811958000 U 2869 * 05131811958800 U 3169 * 05131811959000 U 4655 * 05131811959200 U 6428 * 05131811959310 U 5758 * 05131811959500 U 1293 * 05131811959600 U 4871 * 05131811959700 U 223 * 05131811959714 U 1583 * 05131811959716 U 2612 * 05131811960510 U 3083 * 05131811965717 U 9956 * 05131811969700 U 2614 * 05131811969702 U 2567 * 05131811970500 U 4564 * 05131811971005 U 2871 * 05131811971400 U 2378 * 05131811975406 U 9203 * 05131811975412 U 4017 * 05131811975811 U 6269 * 05131811975814 U 3466 * 05131811979200 U 1783 * 05131821807900 U 9225 * 05131821807901 U 5354 * 05131821809000 U 737 * 05131821809003 U 11563 * 05131821809100 U 6302 * 05131821809102 U 5714 * 05131821809200 U 399 * 05131821809600 U 1663 * 05131821815105 U 8480 * 05131821816100 U 5522 * 05131821816300 U 4976 * 05131821816306 U 3303 * 05131821816307 U 158 * 05131821819000 U 1068 * 05131821819100 U 10688 * 05131821819300 U 232 * 05131821821000 U 20289 * 05131821821800 U 10548 * 05131821828300 U 6128 * 05131821828400 U 3991 * 05131821828500 U 3632 * 05131821828700 U 4571 * 05131821830300 U 4005 * 05131821830400 U 1652 * 05131821830900 U 577 * 05131821831200 U 5131 * 05131821831203 U 1771 * 05131821835800 U 3581 * 05131821838900 U 4852 * 05131821839502 U 15531 * 05131821841200 U 947 * 05131821841203 U 1177 * 05131821842500 U 696 * 05131821844400 U 1985 * 05131821846100 U 6071 * 05131821848200 U 2595 * 05131821849000 U 990 * 05131821849100 U 9894 * 05131821850200 R 10687 * 05131821850300 U 3952 * 05131821850400 U 498 * 05131821850600 U 2380 * 05131821852400 U 9934 * 05131821852700 U 15155 * 05131821853100 U 4372 * 05131821855102 U 3583 * 05131821863400 U 1065 * 05131821863700 U 9425 * 05131821865600 U 2685 * 05131821866100 U 2273 * 05131821866401 U 450 * 05131821867200 U 6203 * 05131821867300 U 2243 * 05131821867400 U 1747 * 05131821867402 U 498 * 05131821868005 U 1783 * 05131821868903 U 1760 * 05131821869600 U 1116 * 05131821869603 U 1536 * 05131821869700 U 940 * 05131821869800 U 894 * 05131821870100 U 1477 * 05131821870201 U 793 * 05131821870303 U 10644 * 05131821871300 U 6315 * 05131821872000 U 1251 * 05131821873200 U 2711 * 05131821873300 U 1934 * 05131821873400 U 797 * 05131821874900 U 1701 * 05131821875000 U 1921 * 05131821876100 U 1774 * 05131821879900 U 1230 * 05131821881805 U 484 * 05131821884200 U 2499 * 05131821885500 U 1565 * 05131821886100 U 1228 * 05131821887004 U 1337 * 05131821887600 U 3426 * 05131821889000 U 2505 * 05131821889001 U 3666 * 05131821892300 U 2452 * 05131821892403 U 5383 * 05131821892800 U 1157 * 05131821893500 U 1381 * 05131821896500 U 297 * 05131821896600 U 604 * 05131821896604 U 597 * 05131821897100 U 40 * 05131821898000 U 416 * 05131821898103 U 270 * 05131821898700 U 5476 * 05131821898702 U 1705 * 05131821899900 U 2560 * 05131821899906 U 2707 * 05131821900000 U 696 * 05131821900100 U 450 * 05131821900707 U 161 * 05131821901202 U 4598 * 05131821904300 U 2332 * 05131821905301 U 1669 * 05131821906800 U 2668 * 05131821907200 U 5432 * 05131821909203 U 1556 * 05131821909300 U 1835 * 05131821909900 U 1443 * 05131821910000 U 1919 * 05131821910700 U 27361 * 05131821911002 U 3434 * 05131821911309 U 258 * 05131821911500 U 935 * 05131821912200 U 1525 * 05131821912600 U 1952 * 05131821913305 U 245 * 05131821913801 U 1406 * 05131821913900 U 586 * 05131821915605 U 890 * 05131821916303 U 1491 * 05131821916308 U 724 * 05131821916400 U 2606 * 05131821916600 U 885 * 05131821916603 U 823 * 05131821917011 U 797 * 05131821917017 U 2834 * 05131821919200 U 866 * 05131821921310 U 808 * 05131821922000 U 3325 * 05131821923100 U 1861 * 05131821923501 U 1697 * 05131821924100 U 2043 * 05131821924906 U 8978 * 05131821925300 U 4593 * 05131821925800 U 2515 * 05131821925900 U 4380 * 05131821927300 U 1052 * 05131821927400 U 1798 * 05131821927401 U 1854 * 05131821927700 U 2298 * 05131821928400 U 4213 * 05131821928500 U 2560 * 05131830211711 U 10173 * 05131830211717 U 2465 * 05131830211757 U 95793 * 05131830211807 U 19426 * 05131830211852 U 5539 * 05131830211872 U 13128 * 05131830211907 U 13103 * 05131830211908 U 10561 * 05131830211967 U 6903 * 05131830212004 U 18969 * 05131830212005 U 9401 * 05131830212043 U 12876 * 05131830212045 U 2257 * 05131830212119 U 3413 * 05131830212120 U 185 * 05131830212155 U 1232 * 05131830212156 U 1719 * 05131830212167 U 13590 * 05131830212171 U 6411 * 05131830212210 U 10032 * 05131830212481 U 2334 * 05131830213332 U 3525 * 05131830214631 U 1513 * 05131830214632 U 1759 * 05131830215882 U 1858 * 05131830216681 U 3329 * 05131830216831 U 4689 * 05131830217372 U 11970 * 05131830217382 U 1240 * 05131830217631 U 2026 * 05131830217681 U 5052 * 05131830217682 U 2262 * 05131830217931 U 3164 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 251 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131830217981 U 1746 * 05131830218481 U 652 * 05131830218683 U 349 * 05131830218831 U 2065 * 05131830221332 U 2104 * 05131830221432 U 2705 * 05131830221882 U 1181 * 05131830222231 R 3291 * 05131830222781 U 6117 * 05131830222932 U 9563 * 05131830224032 U 286 * 05131830224832 U 3796 * 05131830225781 U 1267 * 05131830226181 U 9999 * 05131830226581 U 2739 * 05131830227231 U 4004 * 05131830228232 U 756 * 05131830228631 U 29160 * 05131830229581 U 2737 * 05131830231231 U 4638 * 05131830232131 U 3126 * 05131830232431 U 2347 * 05131830233382 U 912 * 05131830234131 U 3339 * 05131830235181 U 634 * 05131830235781 U 1189 * 05131830235931 U 15243 * 05131830236031 U 15085 * 05131830236431 U 1557 * 05131830237183 U 420 * 05131830237331 U 3500 * 05131830238181 U 1895 * 05131830238481 U 1283 * 05131830238482 U 2682 * 05131830238781 U 635 * 05131830239781 U 239 * 05131830240131 U 5924 * 05131830240531 U 1993 * 05131830240532 U 1384 * 05131830240931 U 3605 * 05131830241081 U 2199 * 05131830242831 U 2884 * 05131830242981 U 3245 * 05131830243431 U 5175 * 05131830244231 U 760 * 05131830245581 U 6211 * 05131830245931 U 2728 * 05131830245981 U 2654 * 05131830246031 U 1811 * 05131830246032 U 3166 * 05131830246081 U 1484 * 05131830246431 U 23097 * 05131830247781 U 1923 * 05131830247782 U 2820 * 05131830248431 U 1418 * 05131830249381 U 6351 * 05131830249531 U 177 * 05131830249932 U 2195 * 05131830249933 U 3230 * 05131830250331 U 384 * 05131830250531 U 1453 * 05131830251381 U 20038 * 05131830251382 U 19568 * 05131830251531 U 7443 * 05131830252182 U 1815 * 05131830252183 U 919 * 05131830252232 U 4222 * 05131830253033 U 587 * 05131830254231 U 5719 * 05131830254232 U 7099 * 05131830255381 U 8545 * 05131830255431 U 1266 * 05131830255883 U 5786 * 05131830256037 U 624 * 05131830256061 U 3496 * 05131830256063 U 2731 * 05131830256087 U 223 * 05131830258081 U 4777 * 05131830258131 U 3590 * 05131830259281 U 2396 * 05131830259282 U 3423 * 05131830260181 U 2458 * 05131830260182 U 1007 * 05131830260231 U 2577 * 05131830261181 U 830 * 05131830261532 U 1110 * 05131830261631 U 2440 * 05131830261632 U 1731 * 05131841081047 U 7246 * 05131841081050 U 2649 * 05131841081056 U 2107 * 05131841083031 U 2501 * 05131841084631 U 3150 * 05131841084632 U 3697 * 05131841085031 U 658 * 05131841085032 U 5215 * 05131841087231 U 11119 * 05131841120833 U 944 * 05131841122631 U 2968 * 05131841122632 U 1066 * 05131841128631 U 558 * 05131841128635 U 1831 * 05131841150231 U 7158 * 05131841150832 U 328 * 05131841157635 U 5410 * 05131841158432 U 8966 * 05131841159832 U 2210 * 05131841161232 U 947 * 05131841170031 U 1336 * 05131841171431 U 954 * 05131841177832 U 22396 * 05131841181031 U 3316 * 05131841184431 U 5209 * 05131841184432 U 5744 * 05131841185231 U 3916 * 05131841185431 U 3484 * 05131841185435 U 7234 * 05131841185831 U 4751 * 05131841185835 R 2768 * 05131841185836 U 4485 * 05131841188631 U 5613 * 05131841189038 U 2267 * 05131841189431 U 4872 * 05131841196031 U 959 * 05131841201631 U 3081 * 05131841202831 U 893 * 05131841220031 U 1477 * 05131841222431 U 2306 * 05131841262631 U 2779 * 05131841263231 U 3363 * 05131841263235 R 2534 * 05131841263433 U 10330 * 05131841263831 U 1768 * 05131841264031 U 1632 * 05131841264037 U 1801 * 05131841276231 U 1991 * 05131841286031 U 1343 * 05131841287431 U 5525 * 05131841294242 U 5173 * 05131841295837 U 1456 * 05131841298631 U 4025 * 05131841301031 U 6904 * 05131841308631 U 560 * 05131841310632 U 2107 * 05131841310834 U 7703 * 05131841315831 U 1922 * 05131841315833 U 1259 * 05131841316231 U 472 * 05131841316635 U 3825 * 05131841318431 U 4378 * 05131841321440 U 1402 * 05131841321631 U 10622 * 05131841322031 U 7289 * 05131841329631 U 1838 * 05131841329635 U 975 * 05131841336835 U 1753 * 05132110777750 U 4873 * 05132110778450 U 3419 * 05132110778950 U 1754 * 05132110779850 U 2510 * 05132110780150 U 2988 * 05132110780156 U 881 * 05132110782450 U 2994 * 05132110785150 U 8314 * 05132110785750 U 8996 * 05132110786550 U 18551 * 05132110787250 U 3219 * 05132110788150 U 1533 * 05132110788650 U 4879 * 05132110791150 U 19130 * 05132110791250 U 3314 * 05132110791350 U 4666 * 05132110794650 U 7448 * 05132110795550 U 4478 * 05132110795850 U 3267 * 05132110795950 U 2809 * 05132110795952 U 3141 * 05132110797950 U 1746 * 05132110798850 U 1731 * 05132110798853 U 815 * 05132110800150 U 3061 * 05132110804350 U 5276 * 05132110805250 U 892 * 05132110808950 U 869 * 05132110809050 U 6721 * 05132110811851 U 848 * 05132110815200 U 2939 * 05132110816250 U 1876 * 05132110816350 U 1983 * 05132110816750 U 2846 * 05132110818650 U 1011 * 05132110820450 U 5944 * 05132110820550 U 6145 * 05132110820750 U 3298 * 05132110822450 U 4977 * 05132110824750 U 2337 * 05132110828350 U 602 * 05132110828550 U 1378 * 05132110828551 U 1037 * 05132110831050 U 2455 * 05132110832452 U 1800 * 05132110835750 U 2885 * 05132110837050 U 1235 * 05132110838350 U 22719 * 05132110838951 U 2514 * 05132110839550 U 2315 * 05132110840550 U 1823 * 05132110840650 U 3379 * 05132110841950 U 2063 * 05132110842050 U 2209 * 05132110842350 U 1068 * 05132110843250 U 476 * 05132110843650 U 1959 * 05132110844652 U 969 * 05132110844750 U 1146 * 05132110846450 U 514 * 05132110847350 U 2709 * 05132110849652 U 327 * 05132110849850 U 2958 * 05132110850050 U 2733 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 252 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132110851450 U 1995 * 05132110851551 U 816 * 05132110853550 U 3044 * 05132110854750 U 3869 * 05132110854870 U 232 * 05132110856250 U 3276 * 05132110856253 U 781 * 05132110856350 U 5875 * 05132110856450 U 3299 * 05132110858250 U 947 * 05132110858950 U 2556 * 05132110861050 U 951 * 05132110861055 U 762 * 05132110861750 U 1353 * 05132110863050 U 1082 * 05132110863150 U 1387 * 05132110864450 U 5878 * 05132110864950 U 5193 * 05132110865650 U 966 * 05132110865850 U 2092 * 05132110870250 U 2710 * 05132110870255 U 3111 * 05132110875450 U 32458 * 05132110878750 U 4600 * 05132110878850 U 1753 * 05132110878950 U 4500 * 05132110879150 U 2610 * 05132110886050 U 262 * 05132110886150 U 1072 * 05132110888650 U 57 * 05132110889350 U 386 * 05132110889450 U 386 * 05132110891750 U 2939 * 05132110892950 U 4855 * 05132110894656 U 2208 * 05132110894752 U 6864 * 05132110895150 U 2765 * 05132110897153 U 5827 * 05132110900550 U 4998 * 05132110903850 U 2795 * 05132110904950 U 5730 * 05132110911350 U 41915 * 05132110912550 U 6885 * 05132110913150 U 254 * 05132110913350 U 10966 * 05132110915650 U 5422 * 05132110916050 U 3018 * 05132110919250 U 7307 * 05132110919650 U 1697 * 05132110919700 U 844 * 05132110921750 U 3279 * 05132110922550 U 13038 * 05132110922650 U 2960 * 05132110924750 U 2854 * 05132110926650 U 6715 * 05132110926950 U 5428 * 05132110930550 U 2792 * 05132110930552 U 3109 * 05132110933550 U 258 * 05132110933650 U 3385 * 05132110938750 U 3402 * 05132110940050 U 1644 * 05132110940150 U 6258 * 05132110941050 U 2058 * 05132110943250 U 1509 * 05132110943550 U 900 * 05132110943750 U 1693 * 05132110946250 U 1613 * 05132120200501 U 6382 * 05132120200510 U 5609 * 05132120200700 U 8043 * 05132120202800 U 3017 * 05132120203705 U 1653 * 05132120207900 U 1634 * 05132120208201 U 823 * 05132120209405 U 14567 * 05132120210100 U 18829 * 05132120211100 U 3734 * 05132120211405 U 2180 * 05132120212613 U 3039 * 05132120213300 U 1272 * 05132120213305 U 6301 * 05132120213400 U 9128 * 05132120213410 U 13298 * 05132120213800 U 3471 * 05132120213810 U 3274 * 05132120214001 U 11033 * 05132120215700 U 3606 * 05132120216100 U 1578 * 05132120218302 U 2102 * 05132120221500 U 3380 * 05132120221505 U 3344 * 05132120223303 U 5087 * 05132120228500 U 658 * 05132120231805 U 2038 * 05132120232905 U 4722 * 05132120233304 U 1726 * 05132120235210 U 7321 * 05132120238803 U 6605 * 05132120239007 U 2169 * 05132120242010 U 1629 * 05132120242011 U 1409 * 05132120242112 U 6682 * 05132120242142 U 17820 * 05132120242610 U 3386 * 05132120243500 U 799 * 05132120244109 U 8761 * 05132120244800 U 2331 * 05132120244801 U 1198 * 05132120248300 U 12965 * 05132120248305 U 11887 * 05132120248407 U 3117 * 05132120249005 U 1922 * 05132120250603 U 18506 * 05132120250710 U 4249 * 05132120250810 U 4962 * 05132120252800 U 1580 * 05132120254705 U 15344 * 05132130237800 U 13458 * 05132130237805 U 8385 * 05132130238204 U 1448 * 05132130240500 U 13283 * 05132130240705 U 3448 * 05132130240900 U 11799 * 05132130242100 U 2001 * 05132130242703 U 2537 * 05132130244104 U 1610 * 05132130244303 U 3535 * 05132130246000 U 2668 * 05132130246200 U 1451 * 05132130246300 U 1487 * 05132130246400 U 757 * 05132130246402 U 1500 * 05132130247101 U 3032 * 05132130248903 U 1420 * 05132130249800 U 2351 * 05132130249907 U 3331 * 05132130251400 U 4983 * 05132130251401 U 2130 * 05132130251500 U 13739 * 05132130251502 U 11314 * 05132130252600 U 737 * 05132130253700 U 5891 * 05132130253703 U 1745 * 05132130255403 U 2062 * 05132130257302 U 3258 * 05132130259700 U 4701 * 05132130260902 R 41477 * 05132130261600 U 5166 * 05132130262202 U 2079 * 05132130262203 U 4466 * 05132130262303 U 5806 * 05132130263000 U 6323 * 05132130263001 U 89 * 05132130263002 U 2047 * 05132130263202 U 2144 * 05132130265700 U 22990 * 05132130268905 U 5150 * 05132130269402 U 1741 * 05132130269404 U 2518 * 05132130270805 U 2097 * 05132130271703 U 5463 * 05132130273904 U 1557 * 05132130274000 U 1703 * 05132130274200 U 1321 * 05132130274201 U 7464 * 05132130274203 U 3269 * 05132130275300 U 6226 * 05132130277003 U 970 * 05132130278700 U 3063 * 05132130278702 U 12329 * 05132130279500 U 2834 * 05132130279501 U 2027 * 05132130279602 U 1670 * 05132130280600 U 1917 * 05132130280608 U 974 * 05132130280900 U 2030 * 05132130281407 U 5092 * 05132130281700 U 2188 * 05132130283504 U 1693 * 05132130284602 U 3773 * 05132130285300 U 7303 * 05132130286802 U 5614 * 05132130286804 U 2563 * 05132130287100 U 6962 * 05132130288504 U 9137 * 05132130288600 U 5515 * 05132130290604 U 3051 * 05132130292304 U 5812 * 05132130292503 U 6182 * 05132130293200 U 7810 * 05132130293500 U 12848 * 05132130293502 U 12826 * 05132130294700 U 2859 * 05132130295200 U 19722 * 05132130295600 U 5925 * 05132130296003 U 11895 * 05132130297601 U 5161 * 05132130298206 U 713 * 05132130298300 U 11521 * 05132130301802 U 4683 * 05132130302100 U 4283 * 05132130302701 U 1110 * 05132130303500 U 3227 * 05132130304000 U 491 * 05132130304301 U 5983 * 05132140391400 U 8229 * 05132140393100 U 3427 * 05132140395713 U 3010 * 05132140396410 U 2110 * 05132140396900 U 124 * 05132140397600 U 124 * 05132140398303 U 1648 * 05132140400500 U 813 * 05132140400510 U 457 * 05132140401001 U 35 * 05132140403708 U 7722 * 05132140403711 U 10052 * 05132140403802 U 12311 * 05132140404500 U 1604 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 253 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132140405703 U 232 * 05132140405800 U 191 * 05132140405801 U 668 * 05132140407807 U 6239 * 05132140409600 U 6964 * 05132140409700 U 11791 * 05132140410203 U 1862 * 05132140411502 U 15763 * 05132140411912 U 7344 * 05132140412100 U 7497 * 05132140412500 U 1227 * 05132140416700 U 15813 * 05132140416703 U 13862 * 05132140417400 U 2478 * 05132140417905 U 4265 * 05132140419509 U 2233 * 05132140419900 U 1355 * 05132140420004 U 614 * 05132140420005 U 2654 * 05132140420402 U 2527 * 05132140420405 U 5330 * 05132140420409 U 6046 * 05132140421812 U 4836 * 05132140421815 U 2302 * 05132140422300 U 4559 * 05132140422404 U 3088 * 05132140422500 U 3852 * 05132140422600 U 1280 * 05132140423300 U 2316 * 05132140424661 U 2013 * 05132140425900 U 20500 * 05132140426000 U 1478 * 05132140426501 U 344 * 05132140427050 U 488 * 05132140428600 U 2440 * 05132140428606 U 2621 * 05132140433105 U 996 * 05132140438105 U 11772 * 05132140438900 U 5357 * 05132140438906 U 5269 * 05132140442100 U 863 * 05132140443917 U 3457 * 05132140445300 U 2163 * 05132140445400 U 3208 * 05132140445600 U 3691 * 05132140445609 U 3221 * 05132140448409 U 3702 * 05132140449700 U 11322 * 05132140450909 U 1139 * 05132140454804 U 5301 * 05132140456500 U 2144 * 05132140464700 U 3608 * 05132140469600 U 2632 * 05132140473100 U 10137 * 05132140474705 U 3672 * 05132140476700 U 3395 * 05132140476712 U 2345 * 05132140477306 U 3232 * 05132140478400 U 5415 * 05132140478700 U 7293 * 05132140478708 U 1267 * 05132140478905 U 3521 * 05132140481007 U 13705 * 05132140481500 U 2315 * 05132140482300 U 1659 * 05132140482308 R 871 * 05132140483200 U 2681 * 05132140483202 U 3284 * 05132140484300 U 5456 * 05132140485817 U 1894 * 05132140486100 U 2795 * 05132150248800 R 9813 * 05132150248906 R 8632 * 05132150249002 R 883 * 05132150249004 R 1573 * 05132150249200 R 223 * 05132150249372 R 2016 * 05132150249400 R 16658 * 05132150249403 R 2231 * 05132150250708 R 9899 * 05132150250800 R 3620 * 05132150250807 R 1569 * 05132150251503 R 1674 * 05132150251505 R 578 * 05132150251900 R 1104 * 05132150251907 R 1309 * 05132150252012 R 1269 * 05132150252400 R 1135 * 05132150252406 R 694 * 05132150252413 R 485 * 05132150252500 R 2090 * 05132150253402 R 1778 * 05132150253700 R 7181 * 05132150253705 R 4776 * 05132150253811 R 707 * 05132150254498 R 3858 * 05132150255200 R 487 * 05132150255207 R 720 * 05132150256707 R 2695 * 05132150256719 R 2113 * 05132150256739 R 576 * 05132150256800 R 335 * 05132150256811 R 2467 * 05132150256852 R 680 * 05132150257709 R 1001 * 05132150257900 R 1449 * 05132150257905 R 2151 * 05132150258000 R 2423 * 05132150258315E R 2626 * 05132150258809 R 1487 * 05132150259607 R 309 * 05132150259613 R 519 * 05132150259620 R 1909 * 05132150259625 R 903 * 05132150259627 R 241 * 05132150260000 R 599 * 05132150261000 R 1175 * 05132150261002 R 1330 * 05132150261006 R 2908 * 05132150261713 R 3165 * 05132150261800 R 2216 * 05132150261804 R 858 * 05132150261898 R 699 * 05132150261900 R 657 * 05132150262200 R 6129 * 05132150262706 R 1114 * 05132150262708 R 2685 * 05132150262900 R 2695 * 05132150263100 R 7408 * 05132150264409 R 2494 * 05132150264727 R 2312 * 05132150264907 R 2080 * 05132150265000 R 2757 * 05132150265601 R 935 * 05132150265603 R 2811 * 05132150265607 R 1112 * 05132150265712 R 4761 * 05132150265800 R 638 * 05132150265900 R 1389 * 05132150266100 R 7792 * 05132150266216 R 1073 * 05132150266700 R 4760 * 05132150266815 R 1335 * 05132150267300 R 1988 * 05132150267301 R 2728 * 05132150267306 R 1791 * 05132150268000 R 7259 * 05132150268600 R 750 * 05132150268800 R 1882 * 05132150268807 R 1088 * 05132150268824 R 1940 * 05132150268912 R 990 * 05132150269000 R 352 * 05132150269211 R 1223 * 05132150269401 R 1719 * 05132150269407 R 483 * 05132150269500 R 2785 * 05132150269506 R 3093 * 05132150269600 R 797 * 05132150269700 R 2060 * 05132150270900 R 1057 * 05132150271209 R 6443 * 05132150271300 R 2973 * 05132150271407 R 1682 * 05132150271500 R 136 * 05132150271600 R 1207 * 05132150272108 R 2863 * 05132150272200 R 1288 * 05132150272303 R 1677 * 05132150272310 R 1575 * 05132150272318 R 634 * 05132150272500 R 2497 * 05132150272600 R 2459 * 05132150272700 R 731 * 05132150272821 R 1867 * 05132150272823 R 12964 * 05132150273105 R 605 * 05132150273912 R 5195 * 05132150274304 R 1942 * 05132150274400 R 725 * 05132150274900 R 756 * 05132150275100 R 757 * 05132150275200 R 856 * 05132150275306 R 2350 * 05132150275400 R 4576 * 05132150275410 R 6094 * 05132150275420 R 2886 * 05132150275428 R 1621 * 05132150275438 R 1020 * 05132150275506 R 2859 * 05132150275708 R 1096 * 05132150276300 R 1529 * 05132150276466 R 1931 * 05132150276470 R 1897 * 05132150276500 R 2814 * 05132160300116 R 752 * 05132160303300 R 1103 * 05132160304918 R 1479 * 05132160305007 R 4570 * 05132160306400 R 890 * 05132160306809 R 1740 * 05132160308500 R 1925 * 05132160308508 R 3704 * 05132160309700 R 1576 * 05132160309719 R 664 * 05132160311700 R 3103 * 05132160312315 R 3020 * 05132160314100 R 11680 * 05132160314909 R 2067 * 05132160317804 R 686 * 05132160320903 R 2117 * 05132160321400 R 718 * 05132160321600 R 3343 * 05132160324000 R 6237 * 05132160324400 R 4795 * 05132160324500 R 897 * 05132160325300 R 682 * 05132160325316 R 1367 * 05132160325800 R 2295 * 05132160325803 R 4862 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 254 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132160327902 R 493 * 05132160328309 R 5553 * 05132160329401 R 2168 * 05132160329404 R 2181 * 05132160329900 R 1186 * 05132160329920 R 1186 * 05132160331100 R 1762 * 05132160331106 R 440 * 05132160332327 R 1221 * 05132160333009 R 860 * 05132160333109 R 1353 * 05132160333114 R 5185 * 05132160333516 R 1490 * 05132160333519 R 13537 * 05132160334102 R 201 * 05132160335416 R 2093 * 05132160335511 R 147 * 05132160335900 R 2257 * 05132160336506 R 796 * 05132160336517 R 2508 * 05132160340441 R 1099 * 05132160340513 R 5395 * 05132160340517 R 633 * 05132160341407 R 4693 * 05132160341708 R 1239 * 05132160341900 R 1057 * 05132160342000 R 1413 * 05132160342100 R 2169 * 05132160343100 R 22442 * 05132160344400 R 1890 * 05132160347107 R 89 * 05132160350802 R 4224 * 05132160353000 R 4924 * 05132160354400 R 2231 * 05132160361100 R 1350 * 05132160363802 R 719 * 05132160364200 R 2719 * 05132170820751 U 434 * 05132170862751 U 377 * 05132170951350 U 1204 * 05132170951351 U 1549 * 05132170954053 U 1163 * 05132170959650 U 4742 * 05132170960350 U 3375 * 05132170961250 U 2712 * 05132170962650 U 4850 * 05132170964950 U 6431 * 05132170968250 U 18823 * 05132170971251 U 933 * 05132170972450 U 3212 * 05132170979355 U 1918 * 05132170984851 U 1387 * 05132170987950 U 1172 * 05132170989600 U 1127 * 05132170995254 U 1658 * 05132170995255 U 2982 * 05132171002550 U 2530 * 05132171003651 U 2203 * 05132171104750 U 5055 * 05132171105650 U 1845 * 05132171106854 U 3852 * 05132171107652 U 989 * 05132171107950 U 10601 * 05132171108050 U 2579 * 05132171109350 U 2114 * 05132171110251 U 1495 * 05132171111850 U 2417 * 05132171115050 U 6727 * 05132171116400 U 736 * 05132171121850 U 2255 * 05132171121851 U 1350 * 05132171131700 U 2129 * 05132180406501 R 1984 * 05132180406612 R 1683 * 05132180406804 R 1620 * 05132180407818 R 1299 * 05132180408121 R 16958 * 05132180408818 R 1949 * 05132180409902 R 859 * 05132180410029 R 2171 * 05132180410035 R 718 * 05132180410900 R 3440 * 05132180410910 R 2718 * 05132180412400 R 1952 * 05132180418500 R 3077 * 05132180418603 R 2185 * 05132180423211 R 374 * 05132180424100 R 1289 * 05132180424600 R 31 * 05132180424900 R 1082 * 05132180425900 R 747 * 05132180426004 R 2921 * 05132180426300 R 2641 * 05132180430200 R 3177 * 05132180431200 R 1153 * 05132180431300 R 916 * 05132180432008 R 1195 * 05132180433010 R 893 * 05132180433216 R 3589 * 05132180433400 R 1153 * 05132180438100 R 1095 * 05132180441800 R 957 * 05132180442003 R 1260 * 05132180442900 R 9324 * 05132180442914 R 5452 * 05132180444361 R 898 * 05132180444740 R 4755 * 05132180445107 R 332 * 05132180445511 R 1284 * 05132180447500 R 89 * 05132180450320 R 667 * 05132180455043 R 2357 * 05132180455700 R 1206 * 05132180455711 R 1039 * 05132180455800 R 217 * 05132180456209 R 311 * 05132180456215 R 151 * 05132180456219 R 808 * 05132180456220 R 1565 * 05132180456404 R 1473 * 05132180457100 R 2971 * 05132211306900 U 11167 * 05132211307502 U 6095 * 05132211307505 U 4690 * 05132211307507 U 3783 * 05132211307517 U 1153 * 05132211307804 U 836 * 05132211307805 U 1661 * 05132211307806 U 1355 * 05132211307807 U 3685 * 05132211308004 U 5581 * 05132211308703 U 3239 * 05132211309210 U 5498 * 05132211309214 U 3288 * 05132211309801 U 2991 * 05132211310503 U 8350 * 05132211311601 U 5273 * 05132211311900 U 11272 * 05132211311901 U 3452 * 05132211312000 U 10094 * 05132211312210 U 2021 * 05132211314608 U 3252 * 05132211314609 U 4201 * 05132211314611 U 2806 * 05132211314701 U 1499 * 05132211315200 U 1317 * 05132211315203 U 7347 * 05132211315204 U 5387 * 05132211315209 U 1383 * 05132211315504 U 5691 * 05132211315700 U 2932 * 05132211317111 U 4084 * 05132211318100 U 18500 * 05132211318205 U 6193 * 05132211318303 U 1805 * 05132211318305 U 2519 * 05132211318400 U 2783 * 05132211319100 U 1632 * 05132211319105 U 6102 * 05132211319110 U 1272 * 05132211319202 U 898 * 05132211319900 U 3244 * 05132211320200 U 1142 * 05132211320300 U 3223 * 05132211321411 U 15089 * 05132211322308 U 4962 * 05132211322902 U 3136 * 05132211322911 U 891 * 05132211322914 U 1600 * 05132211323406 U 1939 * 05132211323411 U 2495 * 05132211323412 U 2445 * 05132211323508 U 711 * 05132211323608 U 3227 * 05132211324603 U 4226 * 05132211324606 U 6033 * 05132211324609 U 9504 * 05132211324610 U 2176 * 05132211325300 U 1563 * 05132211325302 U 6502 * 05132211325313 U 1473 * 05132211325319 U 7678 * 05132211325322 U 1818 * 05132221153505 U 1489 * 05132221153700 U 2621 * 05132221155600 U 1324 * 05132221156402 U 3955 * 05132221156601 U 404 * 05132221156602 U 185 * 05132221156606 U 232 * 05132221156608 U 3476 * 05132221160605 U 2210 * 05132221160900 U 1271 * 05132221162300 U 4943 * 05132221162305 U 3109 * 05132221162400 U 3472 * 05132221163804 U 5385 * 05132221164400 U 163 * 05132221168500 U 822 * 05132221168505 U 759 * 05132221169909 U 10397 * 05132221170803 U 862 * 05132221174300 U 3020 * 05132221175500 U 1025 * 05132221175600 U 4504 * 05132221175604 U 30969 * 05132221177707 U 3064 * 05132221180300 U 2189 * 05132221183303 U 1887 * 05132221185200 U 1939 * 05132221186301 U 625 * 05132221186302 U 868 * 05132221186310 U 2124 * 05132221187006 U 691 * 05132221187520 U 402 * 05132221189002 U 1518 * 05132221189401 U 8181 * 05132221189600 U 1030 * 05132221189604 U 1154 * 05132221189800 U 1785 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 255 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132221190000 U 1337 * 05132221193406 U 1252 * 05132221196500 U 2525 * 05132221199100 U 2585 * 05132221201000 U 1054 * 05132221201200 U 7850 * 05132221211700 U 1340 * 05132221214409 U 714 * 05132221214502 U 270 * 05132221296601 U 3647 * 05132221299100 U 4269 * 05132221300100 U 20395 * 05132221300200 U 1296 * 05132221300407 U 764 * 05132221300610 U 1046 * 05132221302300 U 1457 * 05132221303503 U 970 * 05132221304210 U 1242 * 05132221304508 U 1867 * 05132221304526 U 1405 * 05132221304617 U 5444 * 05132221304626 U 5454 * 05132221304644 U 2245 * 05132221304659 U 4897 * 05132221304860 U 2188 * 05132221304861 U 2252 * 05132221529905 U 1126 * 05132221535502 U 723 * 05132221538120 U 2393 * 05132221556404 U 92 * 05132230000051 U 1699 * 05132230000061 U 1910 * 05132230002251 U 2801 * 05132230002254 U 1066 * 05132230002455 U 12034 * 05132230002657 U 696 * 05132230003363 U 1143 * 05132230003370 U 1650 * 05132230003851 U 10523 * 05132230006151 U 1499 * 05132230006651 U 3253 * 05132230007251 U 1064 * 05132230007351 U 10608 * 05132230007451 U 2557 * 05132230007754 U 4576 * 05132230007968 U 2759 * 05132230009065 U 4918 * 05132230009066 U 2151 * 05132230009351 U 3368 * 05132230009451 U 721 * 05132230009651 U 1328 * 05132230009664 U 3176 * 05132230009851 U 381 * 05132230009870 U 2361 * 05132230010151 U 3315 * 05132230010851 U 7962 * 05132230011451 U 8053 * 05132230011651 U 2552 * 05132230013051 U 24458 * 05132230013355 U 2617 * 05132230013360 U 1721 * 05132230013655 U 1283 * 05132230013758 U 2969 * 05132230013851 U 232 * 05132230013955 U 3986 * 05132230015151 U 1109 * 05132230015551 U 532 * 05132230016351 U 2241 * 05132230019151 U 818 * 05132230020986 U 260 * 05132230021059 U 2911 * 05132230022076 U 3143 * 05132230023251 U 2239 * 05132230025561 U 963 * 05132230026151 U 3831 * 05132230026451 U 2013 * 05132230026851 U 3127 * 05132230027461 U 1650 * 05132230027951 U 3047 * 05132230028665 U 1794 * 05132230029461 U 1603 * 05132230029471 U 1811 * 05132230029754 U 1454 * 05132230029765 U 1346 * 05132230032051 U 7517 * 05132230032151 U 1076 * 05132230033159 U 518 * 05132230033751 U 4938 * 05132230034553 U 1936 * 05132230039451 U 332 * 05132230040351 U 3258 * 05132230040565 U 1783 * 05132230041551 U 765 * 05132230041555 U 1345 * 05132230041561 U 1634 * 05132230042251 U 1815 * 05132230043751 U 2960 * 05132230045051 U 1130 * 05132230047676 U 3769 * 05132230047758 U 2120 * 05132230048351 U 1226 * 05132230049158 U 1162 * 05132230049451 U 24292 * 05132230050751 U 1259 * 05132230050858 U 1395 * 05132230050891 U 785 * 05132230053856 U 1181 * 05132230054251 U 2310 * 05132230054451 U 2625 * 05132230054452 U 6618 * 05132230055051 U 6065 * 05132230058862 U 791 * 05132230059160 U 1152 * 05132230059169 U 826 * 05132230059851 U 5951 * 05132230059860 U 2120 * 05132230060152 U 3036 * 05132230062951 U 2715 * 05132230063065 U 8953 * 05132230064667 U 2178 * 05132230066651 U 124 * 05132230067555 U 813 * 05132230067959 U 3031 * 05132230068364 U 4362 * 05132230069566 U 3157 * 05132230069576 U 1748 * 05132230069751 U 4939 * 05132230070051 U 2099 * 05132230070951 U 5717 * 05132230071194 U 753 * 05132230072251 U 1078 * 05132230073651 U 921 * 05132230076867 U 89 * 05132230083551 U 2093 * 05132230084453 U 49135 * 05132230084489 U 1754 * 05132230085351 U 2253 * 05132230086652 U 7286 * 05132230086659 U 1782 * 05132230086669 U 2819 * 05132230087551 U 1906 * 05132230087859 U 2104 * 05132230088151 U 11086 * 05132230088363 U 7561 * 05132230088467 U 2435 * 05132230089591 U 3160 * 05132230089751 U 241 * 05132230089851 U 1760 * 05132230090251 U 3623 * 05132230090451 U 938 * 05132230090560 U 287 * 05132230090653 U 259 * 05132230092559 U 8390 * 05132230092570 U 1006 * 05132230093659 U 5720 * 05132230093673 U 2403 * 05132230093759 U 3061 * 05132230093794 U 839 * 05132230093822 U 2859 * 05132230094252 U 2620 * 05132230094455 U 1970 * 05132230096851 U 834 * 05132230099251 U 1463 * 05132230100098 U 3153 * 05132235503610 U 15164 * 05132235505900 U 1781 * 05132235506000 U 3601 * 05132235506900 U 5701 * 05132235507300 U 4451 * 05132235511000 U 4303 * 05132235511100 U 1683 * 05132235512500 U 2275 * 05132235527010 U 6238 * 05132235527220 U 5163 * 05132235527700 U 2020 * 05132235528100 U 1733 * 05132235528200 U 2342 * 05132235528300 U 1732 * 05132235528600 U 6129 * 05132235530600 U 1557 * 05132235531600 U 1159 * 05132235534900 U 3524 * 05132235535400 U 955 * 05132235535500 U 890 * 05132235539300 U 17825 * 05132235539440 U 492 * 05132235539700 U 4622 * 05132235545200 U 2716 * 05132235547100 U 7231 * 05132235547600 U 5125 * 05132235547700 U 721 * 05132235550700 U 1738 * 05132235551900 U 2359 * 05132235552400 U 757 * 05132235552800 U 5870 * 05132240173100 U 2411 * 05132240173300 U 3719 * 05132240173500 U 8236 * 05132240177200 U 4998 * 05132240177202 U 4119 * 05132240182100 U 5485 * 05132240182103 U 6272 * 05132240182104 U 5954 * 05132240182400 U 1754 * 05132240182500 U 5529 * 05132240182800 U 3014 * 05132240182801 U 1556 * 05132240185000 U 11238 * 05132240185002 U 11699 * 05132240185100 U 3165 * 05132240185200 U 1746 * 05132240185300 U 3519 * 05132240186902 U 3039 * 05132240189700 U 1643 * 05132240192002 U 14448 * 05132240192500 U 4585 * 05132240193302 U 1181 * 05132240194511 U 3461 * 05132240196300 U 1576 * 05132240197405 U 6489 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 256 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132240200300 U 2433 * 05132240203001 U 1022 * 05132240203100 U 2675 * 05132240203203 U 1015 * 05132240203901 U 5984 * 05132240205600 U 1041 * 05132240205901 U 662 * 05132240210901 U 2964 * 05132240213100 U 4929 * 05132240213104 U 2047 * 05132240213900 U 4478 * 05132240216001 U 3629 * 05132240216002 U 2659 * 05132240218502 U 2736 * 05132240218600 U 6232 * 05132240218601 U 1249 * 05132240218602 U 143 * 05132240218700 U 124 * 05132240219102 U 11061 * 05132240219300 U 6247 * 05132240219400 U 2367 * 05132240219402 U 5093 * 05132240220700 U 1101 * 05132240220701 U 2810 * 05132240223300 U 1159 * 05132240223302 U 4759 * 05132240223905 U 2400 * 05132240223906 U 2004 * 05132240226700 U 10933 * 05132251309621 R 813 * 05132251311106 R 965 * 05132251317006 R 9589 * 05132251317007 R 1383 * 05132251317105 R 2172 * 05132251317205 R 863 * 05132251324007 R 609 * 05132251325400 R 3557 * 05132251331301 R 1809 * 05132251333902 R 472 * 05132251334700 R 737 * 05132251334909 R 2485 * 05132251336100 R 1232 * 05132251336105 R 2457 * 05132251337303 R 50 * 05132251339300 R 816 * 05132251346401 R 1887 * 05132251350260 R 683 * 05132251350308 R 3371 * 05132262462651 U 7900 * 05132262462751 U 5216 * 05132262462851 U 701 * 05132262466651 U 35178 * 05132262471951 U 4197 * 05132262473751 U 12969 * 05132262474661 U 30592 * 05132262476551 U 2992 * 05132262476661 U 2965 * 05132262481451 U 5935 * 05132262481551 U 6957 * 05132262483551 U 783 * 05132262483851 U 18803 * 05132262483856 U 22075 * 05132262483861 U 2230 * 05132262485151 U 991 * 05132262488551 U 223 * 05132262488657 U 355 * 05132262489151 U 2310 * 05132262489161 U 2916 * 05132262489551 U 1245 * 05132262489552 U 1148 * 05132262489651 U 132 * 05132262490051 U 136 * 05132262490751 U 2699 * 05132262492251 U 215 * 05132262492351 U 13422 * 05132262494251 U 13757 * 05132262494751 U 3431 * 05132262494851 U 433 * 05132262495151 U 4856 * 05132262495251 U 2856 * 05132262496651 U 2814 * 05132262499451 U 5442 * 05132262499551 U 2094 * 05132262500951 U 7953 * 05132262501051 U 9816 * 05132262502651 U 1410 * 05132262502751 U 124 * 05132262506457 U 1316 * 05132262510851 U 4867 * 05132262511866 U 2453 * 05132262512751 U 8551 * 05132262513056 U 11636 * 05132262516251 U 6240 * 05132262516271 U 3075 * 05132262521551 U 21307 * 05132262521651 U 4721 * 05132262522251 U 10190 * 05132262522255 U 21277 * 05132262522751 U 4406 * 05132262523851 U 21731 * 05132262523951 U 9483 * 05132262525151 U 5770 * 05132262525152 U 2947 * 05132262525155 U 3064 * 05132262525156 U 1688 * 05132262525751 U 5286 * 05132270164320 U 4897 * 05132270164335 R 5240 * 05132270164338 R 2722 * 05132270165200 U 849 * 05132270167007 R 2876 * 05132270167012 R 3033 * 05132270167101 R 1252 * 05132270167102 R 4942 * 05132270169607 R 4486 * 05132270171105 R 3014 * 05132270171300 U 4395 * 05132270172901 R 6165 * 05132270173004 R 4712 * 05132270174800 U 3467 * 05132270174815 R 437 * 05132270175606 R 902 * 05132270175701 R 2223 * 05132270178409 R 1648 * 05132270180100 U 2232 * 05132270180101 R 1999 * 05132270180102 R 2019 * 05132270181600 U 1912 * 05132270181601 R 5553 * 05132270186910 R 168 * 05132270187001 R 1857 * 05132270187017 R 1839 * 05132270187700 U 1370 * 05132270189300 U 2499 * 05132270190000 U 3557 * 05132270190101 R 7079 * 05132270191201 U 143 * 05132270191300 U 2842 * 05132270191500 U 561 * 05132270192300 U 2839 * 05132270193613 R 867 * 05132270196201 R 2419 * 05132270197201 R 5758 * 05132270197612 U 4838 * 05132270200900 U 1093 * 05132270200904 R 2464 * 05132270201301 R 2376 * 05132270202400 U 391 * 05132270203301 R 3014 * 05132270207300 U 3032 * 05132270207908 R 633 * 05132270207927 U 303 * 05132270210905 R 818 * 05132270211119 R 1657 * 05132270212100 U 3452 * 05132270213404 R 710 * 05132270213410 R 5089 * 05132270213411 R 740 * 05132270213596 U 1023 * 05132270213613 R 1072 * 05132270213804 U 3133 * 05132270213824 R 1272 * 05132270213867 R 5536 * 05132270213896 R 1786 * 05132270213909 R 1973 * 05132270215114 R 4707 * 05132270216000 U 1585 * 05132270216003 R 712 * 05132270216008 R 718 * 05132270216014 R 3919 * 05132270216022 U 2168 * 05132270216102 R 788 * 05132270216400 U 7401 * 05132270216505 R 3219 * 05132270216521 R 2190 * 05132270216608 R 128 * 05132270216629 U 1033 * 05132270216641 R 8636 * 05132270216648 R 469 * 05132270216900 U 2062 * 05132270217109 R 2804 * 05132270217603 R 1684 * 05132270217604 U 1560 * 05132270217902 R 390 * 05132270217905 R 2606 * 05132270217906 R 2505 * 05132270218200 U 899 * 05132270218201 R 1044 * 05132270218210 R 2221 * 05132270218296 U 285 * 05132270218307 R 28027 * 05132270218309 R 1055 * 05132270218311 U 1270 * 05132270218318 R 1554 * 05132270218320 R 1098 * 05132270218328 R 231 * 05132270218337 R 3200 * 05132270218343 R 1381 * 05132270218730 U 4767 * 05132270218732 U 861 * 05132270218735 R 4688 * 05132270218743 R 14038 * 05132270218744 R 593 * 05132270218755 R 1018 * 05132270218763 R 3323 * 05132270218765 R 4508 * 05132270218802 R 1609 * 05132270218810 R 1942 * 05132270219002 R 1966 * 05132270219010 R 1497 * 05132270219208 R 3768 * 05132270220100 U 5686 * 05132270220200 U 5443 * 05132270220304 U 1492 * 05132270220835 R 627 * 05132270220902 R 3386 * 05132270220903 R 4122 * 05132270220909 R 1227 * 05132270220912 R 2363 * 05132270220941 R 1296 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 257 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132270221208 R 1126 * 05132270221403 R 1161 * 05132270221404 R 1880 * 05132270221418 R 4496 * 05132270221500 U 1240 * 05132270221905 R 1881 * 05132270222306 R 2953 * 05132270223000 U 12189 * 05132270223510 R 3177 * 05132270223900 U 2534 * 05132270223914 R 3365 * 05132270223920 R 1246 * 05132270224100 U 2636 * 05132270224206 R 1823 * 05132270224301 R 2535 * 05132270224402 R 915 * 05132270224408 R 4447 * 05132270224410 R 4473 * 05132270224422 R 710 * 05132270224423 R 893 * 05132270224452 R 2150 * 05132270224456 R 1435 * 05132270224463 R 2249 * 05132270224498 R 2228 * 05132270224514 R 715 * 05132270224523 R 374 * 05132270224600 U 2294 * 05132270224604 R 2762 * 05132270224607 U 2418 * 05132270224629 R 354 * 05132270224709 R 2579 * 05132270224714 R 2202 * 05132270224905 R 2249 * 05132280930155 U 1607 * 05132280930454 U 3187 * 05132280930537 U 4509 * 05132280930560 U 445 * 05132280930614 U 930 * 05132280930630 U 3760 * 05132280930642 U 1624 * 05132280930663 U 4913 * 05132280930689 U 7242 * 05132280930699 U 1070 * 05132280930713 U 1018 * 05132280930722 U 702 * 05132280930756 U 4289 * 05132280930852 U 2527 * 05132280930892 U 1486 * 05132280931462 U 3534 * 05132280932151 U 1186 * 05132280932157 U 1015 * 05132280933752 U 1151 * 05132280935551 U 1350 * 05132280935556 U 628 * 05132280935557 U 1261 * 05132280937063 U 4200 * 05132280941772 U 4861 * 05132280944961 U 6264 * 05132280945251 U 6308 * 05132280945453 U 7746 * 05132280945770 U 2393 * 05132280946251 U 2465 * 05132280946354 U 2094 * 05132280947851 U 2176 * 05132280947954 U 1996 * 05132280947966 U 1158 * 05132280948051 U 2190 * 05132280948956 U 391 * 05132280948965 U 232 * 05132280949463 U 8492 * 05132280949653 U 26950 * 05132280949656 U 1790 * 05132280981751 U 4902 * 05132280983077 U 2139 * 05132280983251 U 1903 * 05132280983655 U 800 * 05132280984351 U 630 * 05132280984651 U 1589 * 05132280985152 U 1260 * 05132280987751 U 5710 * 05132280989551 U 2943 * 05132280990551 U 3074 * 05132280991459 U 7720 * 05132280991470 U 5655 * 05132280992151 U 3194 * 05132280992466 U 2137 * 05132280992658 U 475 * 05132280994755 U 1964 * 05132280994851 U 3932 * 05132280995063 U 702 * 05132280995651 U 1756 * 05132280996351 U 1776 * 05132280996751 U 13159 * 05132280997051 U 433 * 05132280997052 U 3145 * 05132280997353 U 2384 * 05132280998651 U 2537 * 05132280998659 U 3294 * 05132281000664 U 5701 * 05132281000758 U 3664 * 05132281000769 U 3778 * 05132281000956 U 3088 * 05132281001351 U 751 * 05132281004051 U 3143 * 05132281004151 U 853 * 05132281004547 U 4420 * 05132281005080 U 2557 * 05132281007357 U 6356 * 05132281007760 U 8787 * 05132281008155 U 3573 * 05132281008553 U 4432 * 05132281008955 U 852 * 05132281009551 U 10208 * 05132291893005 R 824 * 05132291893233 R 1317 * 05132291893258 R 974 * 05132291893400 R 1937 * 05132291894200 R 1204 * 05132291894304 R 2910 * 05132291894600 R 2110 * 05132291895700 R 2639 * 05132291896600 R 2539 * 05132291896900 R 430 * 05132291900009 R 745 * 05132291901000 R 5188 * 05132291902001 R 2150 * 05132291902200 R 1764 * 05132291903700 R 1938 * 05132291904716 R 3043 * 05132291907700 R 1020 * 05132291908700 R 3089 * 05132291910300 R 2166 * 05132291911405 R 2013 * 05132291911409 R 1815 * 05132291911500 R 2792 * 05132291911600 R 1526 * 05132291911800 R 2946 * 05132291912007 R 2379 * 05132291913200 R 902 * 05132291913202 R 575 * 05132291915500 R 439 * 05132291916700 R 2142 * 05132291916809 R 3239 * 05132291923003 R 1612 * 05132291923020 R 469 * 05132291923800 R 2222 * 05132291924029 R 1276 * 05132291925800 R 799 * 05132291926300 R 1460 * 05132291926309 R 1314 * 05132291927400 R 1814 * 05132291927401 R 1320 * 05132291928300 R 2939 * 05132291929203 R 1081 * 05132291930300 R 5789 * 05132291930938 R 185 * 05132291931300 R 2651 * 05132291933006 R 7590 * 05132291933705 R 124 * 05132291933717 R 89 * 05132291934200 R 4559 * 05132291938119 R 2418 * 05132291938311 R 2280 * 05132291939705 R 185 * 05132291941102 R 1034 * 05132291941601 R 746 * 05132291941913 R 984 * 05132291941925 R 1533 * 05132291941930 R 881 * 05132291941931 R 2685 * 05132291942131 R 1124 * 05132291942200 R 666 * 05132291942229 R 1163 * 05132291944225 R 635 * 05132291946200 R 401 * 05132291946500 R 2089 * 05132291946803 R 2131 * 05132291950398 R 1080 * 05132291950400 R 4657 * 05132291953411 R 752 * 05132291956709 R 7263 * 05132291956713 R 2817 * 05132291956718 R 2499 * 05132291959500 R 6570 * 05132291961800 R 554 * 05132291963900 R 2480 * 05132291964000 R 1958 * 05132291964100 R 1590 * 05132291964105 R 2278 * 05132291964801 R 290 * 05132291966109 R 3091 * 05132291969800 R 1237 * 05132291971127 R 2101 * 05132291973000 R 1330 * 05132291974401 R 2882 * 05132291975004 R 566 * 05132291975100 R 1947 * 05132291975209 R 701 * 05132291975405 R 1237 * 05132291975819 R 194 * 05132291976101 R 696 * 05132291976106 R 343 * 05132310122690 R 1476 * 05132310122710 R 635 * 05132310122750 R 460 * 05132310122751 R 477 * 05132310122771 R 89 * 05132310122831 R 11694 * 05132310122840 R 204 * 05132310123130 R 1482 * 05132310123140 R 2695 * 05132310123220 R 1521 * 05132310123230 R 1692 * 05132310123480 R 277 * 05132310123580 R 2025 * 05132310123831 R 1020 * 05132310123981 R 1959 * 05132310123982 R 1055 * 05132310124000 R 1283 * 05132310124001 R 964 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 258 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132310124301 R 2262 * 05132310124491 R 2326 * 05132310124492 R 1739 * 05132310124641 R 2854 * 05132310124741 R 10943 * 05132310124743 R 51376 * 05132310125341 R 297 * 05132310125380 R 2644 * 05132310125381 R 3271 * 05132310125400 R 1995 * 05132310125401 R 355 * 05132310125620 R 999 * 05132310126090 R 16016 * 05132310126160 R 440 * 05132310126172 R 423 * 05132310126210 R 2213 * 05132310126241 R 2233 * 05132310126311 R 1030 * 05132310126560 R 1769 * 05132310126610 R 5211 * 05132310126611 R 2603 * 05132310127030 R 2537 * 05132310127240 U 156 * 05132310127250 R 517 * 05132310127640 R 573 * 05132310128500 R 639 * 05132310128611 R 985 * 05132310128620 R 892 * 05132310128820 R 1674 * 05132310128840 R 89 * 05132310128960 R 2202 * 05132310129090 R 1700 * 05132310129380 R 2642 * 05132310129390 R 2529 * 05132310129400 R 1884 * 05132310129420 R 164 * 05132310129440 R 2062 * 05132310129451 R 2586 * 05132310129510 R 1328 * 05132310129630 R 1338 * 05132310129720 R 734 * 05132310129870 R 4937 * 05132310130700 R 633 * 05132310131260 R 1633 * 05132310131300 R 1006 * 05132310131350 R 8140 * 05132310131360 R 8441 * 05132310131650 R 5738 * 05132310131760 R 1957 * 05132310131890 R 539 * 05132310132030 R 5250 * 05132310132100 R 2787 * 05132310132411 R 1625 * 05132310132580 R 2241 * 05132310132750 R 6888 * 05132310133001 R 13687 * 05132320776503 R 675 * 05132320776945 R 243 * 05132320776979 R 301 * 05132320776980 R 1935 * 05132320776983 R 278 * 05132320776986 R 1028 * 05132320776999 R 2149 * 05132320777742 R 1835 * 05132320777802 R 964 * 05132320778101 R 613 * 05132320778110 R 914 * 05132320779000 R 1031 * 05132320779003 R 502 * 05132320779400 R 2299 * 05132320780200 R 588 * 05132320780201 R 976 * 05132320780202 R 943 * 05132320781000 R 657 * 05132320781100 R 1792 * 05132320781102 R 1665 * 05132320781108 R 927 * 05132320781500 R 570 * 05132320782200 R 433 * 05132320784000 R 2886 * 05132320784001 R 662 * 05132320787100 R 579 * 05132320788300 R 2369 * 05132320788401 R 2260 * 05132320789506 R 1620 * 05132320789510 R 185 * 05132320797800 R 2372 * 05132320798900 R 2819 * 05132320798902 R 2260 * 05132320799600 R 752 * 05132320801209 R 524 * 05132320801300 R 369 * 05132320801302 R 89 * 05132320801303 R 91 * 05132320801304 R 89 * 05132320802704 R 1667 * 05132320802800 R 1609 * 05132320802801 R 19885 * 05132320803202 R 2473 * 05132320803600 R 5106 * 05132320808400 R 722 * 05132320809700 R 2127 * 05132320812100 R 899 * 05132320812300 R 1512 * 05132320812704 R 923 * 05132320812900 R 895 * 05132320812902 R 757 * 05132320813800 R 739 * 05132320813802 R 871 * 05132320814600 R 2023 * 05132320814605 R 890 * 05132320814621 R 535 * 05132320814900 R 204 * 05132320814917 R 1262 * 05132320814921 R 757 * 05132320814922 R 1280 * 05132320814993 R 1645 * 05132320816000 R 8092 * 05132320816001 R 8993 * 05132320816201 R 1322 * 05132320816202 R 10725 * 05132320816907 R 400 * 05132320816910 R 1437 * 05132320816913 R 584 * 05132320817008 R 3197 * 05132320817111 R 3545 * 05132320817304 R 10652 * 05132320818605 R 4525 * 05132320818715 R 3422 * 05132320821001 R 2485 * 05132320822900 R 1959 * 05132320824300 R 2846 * 05132320824800 R 1322 * 05132320825000 R 1420 * 05132320825100 R 1248 * 05132320825202 R 6958 * 05132320825809 R 841 * 05132320827301 R 287 * 05132320827508 R 761 * 05132320827800 R 465 * 05132320827900 R 657 * 05132320827902 R 1335 * 05132320828200 R 634 * 05132320830102 R 795 * 05132320830502 R 2797 * 05132320830601 R 2373 * 05132320832200 R 546 * 05132320832500 R 1676 * 05132320832700 R 2151 * 05132320835603 R 793 * 05132320835700 R 1859 * 05132320836100 R 574 * 05132320836102 R 2638 * 05132320836104 R 568 * 05132320836105 R 622 * 05132320836200 R 2515 * 05132320836800 R 2572 * 05132320837200 R 1513 * 05132320837500 R 1112 * 05132320837503 R 2053 * 05132320838003 R 923 * 05132320838006 R 604 * 05132320838502 R 1202 * 05132320838506 R 1115 * 05132320838600 R 716 * 05132320838702 R 863 * 05132320838900 R 748 * 05132320838903 R 1229 * 05132320838907 R 666 * 05132320842100 R 3267 * 05132320842101 R 3722 * 05132320842204 R 518 * 05132320842807 R 1052 * 05132320843300 R 2022 * 05132320843306 R 1532 * 05132320843500 R 1469 * 05132320843801 R 1156 * 05132320844500 R 2105 * 05132320844600 R 2377 * 05132320845000 R 3171 * 05132320845003 R 1552 * 05132320845007 R 880 * 05132320846000 R 9805 * 05132320846203 R 1970 * 05132320846500 R 1097 * 05132320846501 R 1331 * 05132320847400 R 2491 * 05132320847900 R 909 * 05132320847901 R 2185 * 05132320848200 R 3127 * 05132320848201 R 1916 * 05132320848300 R 2183 * 05132320849100 R 420 * 05132320849102 R 308 * 05132320849200 R 1143 * 05132320849202 R 873 * 05132320849400 R 638 * 05132320849701 R 2401 * 05132320851300 R 2421 * 05132320851802 R 2046 * 05132320851807 R 2039 * 05132320852000 R 688 * 05132320852503 R 1560 * 05132320852506 R 668 * 05132320852601 R 814 * 05132320852602 R 642 * 05132320852604 R 3604 * 05132320852605 R 4405 * 05132320852700 R 5335 * 05132360338100 R 2643 * 05132360338701 R 521 * 05132360338806 R 561 * 05132360338900 R 383 * 05132360339200 R 1938 * 05132360339700 R 1137 * 05132360339800 R 1111 * 05132360339900 R 1630 * 05132360340100 R 386 * 05132360340300 R 979 * 05132360340302 R 372 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 259 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132360340303 R 1000 * 05132360340400 R 1126 * 05132360340500 R 775 * 05132360340600 R 4191 * 05132360340601 R 942 * 05132360341600 R 1015 * 05132360341700 R 740 * 05132360341701 R 1011 * 05132360341800 R 1820 * 05132360341801 R 1423 * 05132360342200 R 613 * 05132360342202 R 849 * 05132360342300 R 971 * 05132360342803 R 6415 * 05132360343000 R 3544 * 05132360343003 R 288 * 05132360343004 R 4970 * 05132360343005 R 3173 * 05132360343101 R 3122 * 05132360343200 R 1521 * 05132360343800 R 467 * 05132360343801 R 356 * 05132360343802 R 2601 * 05132360343900 R 2877 * 05132360344200 R 1136 * 05132360344300 R 500 * 05132360344500 R 4552 * 05132360344501 R 1486 * 05132360344800 R 895 * 05132360345401 R 1999 * 05132360345500 R 1377 * 05132360345800 R 4269 * 05132360345901 R 2118 * 05132360345905 R 362 * 05132360345906 R 1553 * 05132360346400 R 1275 * 05132360346401 R 1466 * 05132360346800 R 1627 * 05132360346801 R 737 * 05132360346900 R 421 * 05132360347000 R 124 * 05132360347100 R 739 * 05132360347201 R 2266 * 05132360347202 R 779 * 05132360347400 R 509 * 05132360347600 R 1004 * 05132360348000 R 1862 * 05132360348400 R 1389 * 05132360348600 R 1539 * 05132360348700 R 904 * 05132360349200 R 4111 * 05132360349300 R 845 * 05132360349700 R 238 * 05132360349901 R 236 * 05132360350100 R 1478 * 05132360350101 R 1137 * 05132360350102 R 175 * 05132360350103 R 3319 * 05132360350300 R 1452 * 05132360350301 R 2292 * 05132360350401 R 616 * 05132360350402 R 2762 * 05132360350502 R 267 * 05132360350701 R 242 * 05132360350800 R 534 * 05132360350901 R 2680 * 05132360350902 R 171 * 05132360351000 R 904 * 05132360351200 R 1445 * 05132360351301 R 1001 * 05132360351401 R 1824 * 05132360351403 R 459 * 05132360351600 R 3287 * 05132360351601 R 719 * 05132360351800 R 6414 * 05132360351801 R 2597 * 05132360351803 R 3056 * 05132360351804 R 481 * 05132360351805 R 526 * 05132360352200 R 1569 * 05132360352202 R 1647 * 05132360352600 R 1818 * 05132360352802 R 817 * 05132360352900 R 207 * 05132360353300 R 2063 * 05132360353800 R 1134 * 05132360353901 R 1031 * 05132360354100 R 717 * 05132360354103 R 1787 * 05132360354902 R 549 * 05132360355101 R 1129 * 05132360355102 R 750 * 05132360355400 R 432 * 05132360356701 R 1798 * 05132360356900 R 1374 * 05132360357200 R 414 * 05132360357300 R 2348 * 05132360358303 R 378 * 05132360358304 R 249 * 05132360359889 R 610 * 05132360359906 R 2716 * 05132360359907 R 978 * 05132360359911 R 295 * 05132360359917 R 570 * 05132360359920 R 796 * 05132360359923 R 1309 * 05132360359925 R 2188 * 05132360359943 R 1020 * 05132360359946 R 777 * 05132360359947 R 138 * 05132360359956 R 219 * 05132360359958 R 2804 * 05132360359968 R 727 * 05132360359971 R 2581 * 05132360360002 R 326 * 05132360360004 R 911 * 05132360360100 R 4145 * 05132360360500 R 396 * 05132360360501 R 1010 * 05132360360506 R 1617 * 05132360360511 R 553 * 05132360360517 R 401 * 05132360360599 R 630 * 05132360360601 R 1797 * 05132360360702 R 1248 * 05132360360704 R 751 * 05132360361200 R 1472 * 05132360362000 R 1190 * 05132360362100 R 1636 * 05132360362101 R 1197 * 05132360362102 R 2838 * 05132360362103 R 1538 * 05132360362300 R 1413 * 05132360363700 R 2003 * 05132360365500 R 2258 * 05132360365502 R 1024 * 05132360366101 R 1061 * 05132360366200 R 1580 * 05132360366800 R 2612 * 05132360367100 R 2790 * 05132360367200 R 2805 * 05132360367501 R 710 * 05132360367600 R 1275 * 05132360369201 R 9836 * 05132360369203 R 2548 * 05132360369400 R 2433 * 05132360369800 R 1241 * 05132360369802 R 2834 * 05132360369803 R 92 * 05132360370501 R 1292 * 05132360371601 R 12652 * 05132360372202 R 769 * 05132360372500 R 89 * 05132360373600 R 2131 * 05132360373611 R 1379 * 05132360373612 R 931 * 05132360373615 R 2844 * 05132360373621 R 1953 * 05132360374002 R 4809 * 05132360374006 R 5036 * 05132360374100 R 562 * 05132360374400 R 339 * 05132360375500 R 1284 * 05132360376005 R 709 * 05132360376304 R 230 * 05132360376403 R 6736 * 05132360376600 R 1804 * 05132360377001 R 5257 * 05132360377004 R 151 * 05132360378100 R 1444 * 05132360378200 R 1490 * 05132360378303 R 285 * 05132360379800 R 499 * 05132360379900 R 317 * 05132360380400 R 1555 * 05132360380401 R 2903 * 05132360380700 R 350 * 05132360381207 R 1142 * 05132360383001 R 1502 * 05132360383901 R 760 * 05132360384401 R 914 * 05132360384403 R 1801 * 05132360384600 R 586 * 05132360385101 R 1477 * 05132360386200 R 7079 * 05132360389004 R 1408 * 05132360389201 R 1021 * 05132360390701 R 595 * 05132360391600 R 3499 * 05132360392000 R 5364 * 05132360392302 R 1144 * 05132360392303 R 1158 * 05132360392305 R 1757 * 05132360392702 R 2133 * 05132360392800 R 701 * 05132360392900 R 2334 * 05132360393301 R 2004 * 05132360393500 R 2360 * 05132360396400 R 2772 * 05132360396403 R 2113 * 05132360396500 R 845 * 05132360397500 R 2799 * 05132360398004 R 298 * 05132360398006 R 404 * 05132360398607 R 1814 * 05132360398611 R 1827 * 05132360398808 R 1479 * 05132360398905 R 5343 * 05132360399002 R 13452 * 05132360399100 R 2279 * 05132360399303 R 2592 * 05132360399403 R 1768 * 05132360399500 R 1271 * 05132360399501 R 416 * 05132360399601 R 570 * 05132360399700 R 549 * 05132360399800 R 681 * 05132360399801 R 1329 * 05132360399803 R 730 * 05132360399805 R 5188 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 260 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132360399807 R 232 * 05132360399903 R 2883 * 05132360400005 R 1880 * 05132360401200 R 4589 * 05132360401301 R 3215 * 05132360402200 R 236 * 05132360402401 R 4775 * 05132360403000 R 90 * 05132360403300 R 385 * 05132360403500 R 175 * 05132360403600 R 6483 * 05132360404200 R 664 * 05132360405900 R 1114 * 05132360406200 R 4907 * 05132360406700 R 2047 * 05132360408400 R 141 * 05132360408801 R 433 * 05132360409000 R 1944 * 05132360410101 R 514 * 05132360410500 R 438 * 05132360411101 R 1803 * 05132360411400 R 4475 * 05132360411401 R 5454 * 05132360412600 R 477 * 05132360412902 R 133 * 05132360413400 R 8480 * 05132360413401 R 112 * 05132360413602 R 5511 * 05132360416800 R 926 * 05132360417000 R 3103 * 05132360417101 R 566 * 05132360417500 R 5599 * 05132360418200 R 3323 * 05132360418201 R 1201 * 05132360418300 R 2361 * 05132360418900 R 1044 * 05132360419602 R 290 * 05132360421400 R 1326 * 05132360421401 R 1575 * 05132360421700 R 459 * 05132360421801 R 4574 * 05132360422502 R 1531 * 05132360422700 R 553 * 05132360422900 R 7356 * 05132360423900 R 715 * 05132360423902 R 811 * 05132360424200 R 564 * 05132360424802 R 872 * 05132360424804 R 1150 * 05132360425101 R 1583 * 05132360426100 R 2089 * 05132360426401 R 1394 * 05132371402201 R 719 * 05132371402501 R 891 * 05132371402504 R 3039 * 05132371402800 R 2712 * 05132371402801 R 1294 * 05132371407001 R 2606 * 05132371407002 R 6067 * 05132371407106 R 2445 * 05132371407109 R 415 * 05132371407117 R 366 * 05132371407125 R 862 * 05132371407126 R 589 * 05132371407130 R 643 * 05132371407205 R 1458 * 05132371407207 R 2119 * 05132371407213 R 2060 * 05132371407219 R 857 * 05132371407221 R 3279 * 05132371407224 R 580 * 05132371407303 R 89 * 05132371407304 R 227 * 05132371407308 R 89 * 05132371407404 R 124 * 05132371407407 R 232 * 05132371407412 R 596 * 05132371407500 R 3103 * 05132371407501 R 2132 * 05132371407505 R 92 * 05132371407508 R 407 * 05132371407801 R 263 * 05132371407805 R 279 * 05132371407900 R 2139 * 05132371408000 R 6319 * 05132371408202 R 1519 * 05132371408600 R 997 * 05132371408802 R 1896 * 05132371409900 R 932 * 05132371410401 R 1736 * 05132371410402 R 3502 * 05132371410404 R 828 * 05132371410506 R 248 * 05132371410511 R 2211 * 05132371410702 R 550 * 05132371410703 R 2353 * 05132371410708 R 298 * 05132371410800 R 273 * 05132371410802 R 1357 * 05132371410902 R 982 * 05132371411000 R 466 * 05132371411406 R 1211 * 05132371411409 R 2410 * 05132371411411 R 1307 * 05132371411412 R 865 * 05132371411415 R 1066 * 05132371411501 R 3642 * 05132371411503 R 1234 * 05132371411700 R 1360 * 05132371411800 R 1046 * 05132371411900 R 2049 * 05132371412003 R 479 * 05132371412007 R 111 * 05132371412101 R 2333 * 05132371412200 R 2252 * 05132371412500 R 998 * 05132371412800 R 1821 * 05132371415700 R 2383 * 05132371415701 R 1142 * 05132371415805 R 796 * 05132371415806 R 1095 * 05132371415809 R 2583 * 05132371416000 R 969 * 05132371416500 R 268 * 05132371416501 R 948 * 05132371416600 R 3437 * 05132371416702 R 1166 * 05132371416900 R 2428 * 05132371416901 R 256 * 05132371417101 R 240 * 05132371417102 R 861 * 05132371417200 R 353 * 05132371417501 R 1092 * 05132371417504 R 2166 * 05132371417505 R 1739 * 05132371417700 R 348 * 05132371417800 R 1512 * 05132371418300 R 2261 * 05132371418302 R 351 * 05132371418500 R 2114 * 05132371418800 R 4876 * 05132371418801 R 434 * 05132371419001 R 1166 * 05132371419002 R 1631 * 05132371419200 R 3158 * 05132371419203 R 1328 * 05132371419206 R 1553 * 05132371419700 R 2762 * 05132371419800 R 2369 * 05132371420401 R 1086 * 05132371420603 R 428 * 05132371420700 R 3734 * 05132371420800 R 380 * 05132371420802 R 1002 * 05132371421001 R 1183 * 05132371421004 R 799 * 05132371421300 R 4496 * 05132371422900 R 16058 * 05132371423400 R 752 * 05132371423502 R 4502 * 05132371423600 R 902 * 05132371423700 R 729 * 05132371424000 R 1325 * 05132371424101 R 1808 * 05132371424200 R 3050 * 05132371424501 R 516 * 05132371424601 R 1082 * 05132371424603 R 844 * 05132371424700 R 1985 * 05132371424702 R 635 * 05132371425001 R 2787 * 05132371425101 R 691 * 05132371425303 R 111 * 05132371426200 R 1928 * 05132371426500 R 1254 * 05132371426502 R 1099 * 05132371426800 R 1246 * 05132371426801 R 1574 * 05132371426900 R 3526 * 05132371427600 R 388 * 05132371427700 R 679 * 05132371428000 R 2970 * 05132371428200 R 584 * 05132371428300 R 1535 * 05132371428701 R 1930 * 05132371428900 R 256 * 05132371428902 R 3083 * 05132371429200 R 1449 * 05132371429203 R 320 * 05132371429500 R 2565 * 05132371430102 R 6117 * 05132371430200 R 836 * 05132371430400 R 1343 * 05132371430500 R 593 * 05132371430600 R 4355 * 05132371430700 R 2010 * 05132371430701 R 1437 * 05132371431100 R 1010 * 05132371431101 R 1240 * 05132371431400 R 1698 * 05132371431901 R 398 * 05132371431902 R 1238 * 05132371432200 R 7373 * 05132371432701 R 1674 * 05132371433000 R 428 * 05132371433203 R 2338 * 05132371433300 R 5818 * 05132371433500 R 2903 * 05132371433800 R 1885 * 05132371434000 R 4348 * 05132371434301 R 1503 * 05132371434405 R 3902 * 05132371434800 R 126 * 05132371434901 R 773 * 05132371434903 R 630 * 05132371434905 R 187 * 05132371435100 R 1492 * 05132371435200 R 323 * 05132371435300 R 394 * 05132371435301 R 1349 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 261 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132371435402 R 1732 * 05132371435500 R 162 * 05132371435700 R 2460 * 05132371435800 R 1041 * 05132371435802 R 1271 * 05132371436203 R 883 * 05132371436205 R 592 * 05132371436206 R 1120 * 05132371436207 R 1254 * 05132371437000 R 1337 * 05132371437101 R 918 * 05132371437200 R 491 * 05132371437300 R 1214 * 05132371437400 R 611 * 05132371437402 R 215 * 05132371437502 R 2482 * 05132371438100 R 469 * 05132371438300 R 17 * 05132371439200 R 1683 * 05132371440500 R 1546 * 05132371440501 R 421 * 05132371441100 R 1618 * 05132371441200 R 1323 * 05132371441300 R 1911 * 05132371441400 R 1845 * 05132371441401 R 5699 * 05132371441500 R 365 * 05132371441501 R 1258 * 05132371441800 R 543 * 05132371441802 R 1565 * 05132371442200 R 2638 * 05132371442303 R 961 * 05132371442602 R 1497 * 05132371443200 R 1414 * 05132371443400 R 572 * 05132371443700 R 2202 * 05132371443800 R 1289 * 05132371443900 R 3062 * 05132371443902 R 2581 * 05132371444100 R 2217 * 05132371444400 R 1792 * 05132371444405 R 322 * 05132371444500 R 539 * 05132371444600 R 2484 * 05132371445200 R 1218 * 05132371445500 R 2105 * 05132371445501 R 2337 * 05132371445901 R 3157 * 05132371446500 R 1460 * 05132371447200 R 1535 * 05132371447300 R 808 * 05132371447302 R 1369 * 05132371447501 R 824 * 05132371447700 R 1721 * 05132371447900 R 1231 * 05132371448000 R 3128 * 05132371448200 R 430 * 05132371448301 R 185 * 05132371448400 R 2332 * 05132371448702 R 330 * 05132371449202 R 1689 * 05132371449400 R 3366 * 05132371449600 R 2528 * 05132371449901 R 2050 * 05132371450000 R 1688 * 05132371450104 R 466 * 05132371450300 R 1242 * 05132371450303 R 957 * 05132371450500 R 784 * 05132371450600 R 512 * 05132371450903 R 1863 * 05132371450906 R 16402 * 05132371450907 R 5114 * 05132371450908 R 838 * 05132371451302 R 351 * 05132371452200 R 890 * 05132371452203 R 1239 * 05132371452208 R 10364 * 05132371452210 R 12257 * 05132371452902 R 2456 * 05132371453301 R 9905 * 05132371453400 R 3649 * 05132371453902 R 825 * 05132371454100 R 1449 * 05132371454300 R 9446 * 05132371454301 R 365 * 05132371454307 R 397 * 05132371454800 R 437 * 05132371455200 R 2240 * 05132371455303 R 1933 * 05132371455506 R 469 * 05132371455608 R 364 * 05132371455702 R 991 * 05132371456200 R 8873 * 05132371456205 R 5509 * 05132371456206 R 1643 * 05132371458300 R 3192 * 05132371463000 R 4155 * 05132371463601 R 3693 * 05132371463700 R 1494 * 05132371464401 R 1656 * 05132371465503 R 4486 * 05132371465600 R 1514 * 05132371466500 R 1772 * 05132371466800 R 641 * 05132371467101 R 1549 * 05132371467400 R 239 * 05132371467501 R 943 * 05132371467701 R 2528 * 05132371467704 R 1119 * 05132371469600 R 126 * 05132371469700 R 248 * 05132371470100 R 124 * 05132371470801 R 1119 * 05132371471700 R 5408 * 05132371474100 R 1611 * 05132371474300 R 1812 * 05132371474502 R 1106 * 05132371476602 R 5864 * 05132371480100 R 3081 * 05132371481700 R 1128 * 05132371484200 R 3464 * 05132371485204 R 264 * 05132371485206 R 984 * 05132371485305 R 8956 * 05132371493900 R 89 * 05132371493902 R 707 * 05132371494403 R 366 * 05132371496300 R 127 * 05132371497200 R 655 * 05132371497502 R 1344 * 05132371498000 R 1971 * 05132371500303 R 2946 * 05132371500400 R 1280 * 05132410359604 U 2314 * 05132410359620 U 2120 * 05132410359910 U 2387 * 05132410361500 U 1604 * 05132410361505 U 887 * 05132410362903 U 6934 * 05132410363502 U 14157 * 05132410364107 U 1597 * 05132410364510 U 1322 * 05132410365007 U 2898 * 05132410365600 U 1963 * 05132410367205 U 9070 * 05132410368100 U 2918 * 05132410368103 U 2526 * 05132410369700 U 1234 * 05132410373700 U 5436 * 05132410375900 U 2813 * 05132410376700 U 776 * 05132410378902 U 16191 * 05132410380402 U 115 * 05132410380800 U 4486 * 05132410383303 U 1737 * 05132410385105 U 1987 * 05132410385106 U 1716 * 05132410385107 U 719 * 05132410385108 U 1881 * 05132410389400 U 2209 * 05132410391808 U 1786 * 05132410392900 U 1387 * 05132410392905 U 702 * 05132410393002 U 3084 * 05132410395807 U 1067 * 05132410396413 U 2334 * 05132410396804 U 5154 * 05132410396806 U 3053 * 05132410396900 U 2330 * 05132410399602 U 2750 * 05132410400900 U 223 * 05132410400905 U 1119 * 05132410402307 U 1983 * 05132410403100 U 900 * 05132410403103 U 5533 * 05132410406800 U 1609 * 05132410406803 U 6220 * 05132410408200 U 1513 * 05132410408205 U 11675 * 05132410408305 U 90 * 05132410411911 U 1078 * 05132410411912 U 1369 * 05132410414004 U 11825 * 05132410414904 U 3778 * 05132410417300 U 1344 * 05132410423305 U 3292 * 05132410423809 U 3705 * 05132410423900 U 978 * 05132410424103 U 2804 * 05132410428909 U 2369 * 05132410430102 U 5573 * 05132410431400 U 2016 * 05132410431800 U 2161 * 05132410437403 U 1310 * 05132410437512 U 1279 * 05132410440800 U 7598 * 05132410440817 U 1955 * 05132410445700 U 3393 * 05132410445800 U 5414 * 05132432622400 U 3231 * 05132432622900 U 4890 * 05132432628000 U 16399 * 05132432629200 U 2876 * 05132432634802 U 2280 * 05132432635200 U 4920 * 05132432635500 U 31219 * 05132432638200 U 2412 * 05132432638300 U 2930 * 05132432639900 U 1281 * 05132432640600 U 1193 * 05132432642200 U 1724 * 05132432642900 U 2292 * 05132432643500 U 3391 * 05132432646700 U 3585 * 05132432647500 U 2124 * 05132432647900 U 1465 * 05132432649800 U 2477 * 05132432650400 U 2680 * 05132432650600 U 12273 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 262 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132432655600 U 2241 * 05132432655800 U 6004 * 05132432658600 U 5868 * 05132432659400 U 2440 * 05132432659500 U 6934 * 05132432662900 U 2655 * 05132432664900 U 1758 * 05132432666000 U 2848 * 05132432667000 U 3282 * 05132432671200 U 1101 * 05132432672200 U 5535 * 05132432672300 U 2451 * 05132432672700 U 18624 * 05132432673300 U 3128 * 05132432673400 U 639 * 05132432673900 U 7250 * 05132432675900 U 1545 * 05132432676000 U 1192 * 05132432677200 U 1388 * 05132432677400 U 33241 * 05132432677800 U 1719 * 05132432678700 U 7526 * 05132432680000 U 1397 * 05132432681100 U 2268 * 05132432681800 U 3031 * 05132432681900 U 3118 * 05132432682400 U 3075 * 05132432682800 U 1766 * 05132432688000 U 3300 * 05132432688900 U 11662 * 05132432690500 U 1718 * 05132432692100 U 1359 * 05132432692500 U 5768 * 05132432692900 U 5068 * 05132432693400 U 6280 * 05132432693500 U 4488 * 05132432693600 U 1031 * 05132432693615 U 1635 * 05132432695500 U 985 * 05132432695700 U 1004 * 05132432695800 U 125 * 05132432696200 U 2011 * 05132432699100 U 4687 * 05132432699200 U 4649 * 05132432699800 U 1196 * 05132432701100 U 983 * 05132432701400 U 3637 * 05132432702000 U 5457 * 05132432702400 U 1372 * 05132432702600 U 5871 * 05132432705500 U 3143 * 05132432705600 U 3255 * 05132432705800 U 7583 * 05132432707100 U 920 * 05132432708200 U 3128 * 05132432708400 U 2573 * 05132432708700 U 644 * 05132432709100 U 1342 * 05132432709900 U 2522 * 05132432710400 U 19073 * 05132432711100 U 3681 * 05132432711200 U 3566 * 05132432711300 U 3484 * 05132432711700 U 3364 * 05132432711800 U 4275 * 05132432711900 U 2517 * 05132432713500 U 5385 * 05132432715800 U 530 * 05132432717500 U 1341 * 05132432717900 U 2045 * 05132432718500 U 1424 * 05132432718600 U 1289 * 05132432719700 U 265 * 05132432720500 U 5246 * 05132432720700 U 986 * 05132432720900 U 2272 * 05132432722900 U 9852 * 05132432723300 U 6188 * 05132432723400 U 2256 * 05132432724600 U 1843 * 05132432724800 U 1743 * 05132432726700 U 1957 * 05132432727500 U 310 * 05132432727702 U 1112 * 05132432727800 U 2461 * 05132432728100 U 2512 * 05132432729100 U 3231 * 05132432730000 U 1684 * 05132432732100 U 1833 * 05132432732400 U 2918 * 05132432733300 U 1853 * 05132432733400 U 2160 * 05132432735400 U 5287 * 05132432735600 U 21706 * 05132432735700 U 1650 * 05132432736200 U 5666 * 05132432737416 U 2509 * 05132432738000 U 2377 * 05132432739500 U 1351 * 05132432739600 U 1271 * 05132432739800 U 455 * 05132432740900 U 945 * 05132432741000 U 6087 * 05132432744700 U 2856 * 05132432746500 U 1436 * 05132432746900 U 2169 * 05132432747500 U 1333 * 05132432748100 U 1599 * 05132432748300 U 19114 * 05132432749500 U 2351 * 05132432750200 U 1565 * 05132432751900 U 2168 * 05132455500800 R 965 * 05132455501050 U 5819 * 05132455501350 R 2119 * 05132455501500 R 5979 * 05132455502900 R 6778 * 05132455502975 U 8903 * 05132455504425 R 2878 * 05132455505500 R 5024 * 05132455505850 R 9752 * 05132455509000 R 3865 * 05132455509400 R 2855 * 05132455511250 U 958 * 05132455513550 R 2394 * 05132455513600 R 5490 * 05132455514550 R 1546 * 05132455514650 R 1279 * 05132455515251 U 2888 * 05132455515756 U 2370 * 05132455516850 U 2408 * 05132455518450 R 2196 * 05132455519350 U 2755 * 05132455520035 U 2640 * 05132455521951 U 7132 * 05132455523350 R 734 * 05132455523500 R 1299 * 05132455523520 U 1171 * 05132455523650 R 8126 * 05132455526850 U 1074 * 05132455530600 R 6061 * 05132455532010 U 439 * 05132455533200 R 1375 * 05132455534250 U 2408 * 05132455534850 U 2458 * 05132455536610 U 6916 * 05132455538025 U 2244 * 05132455538450 R 17331 * 05132455540400 U 802 * 05132455541170 U 883 * 05132455541550 U 900 * 05132455542650 R 2987 * 05132455543050 R 1201 * 05132455543100 U 347 * 05132455543108 U 950 * 05132455543160 U 582 * 05132455543325 U 89 * 05132455543825 U 2873 * 05132455543900 R 2797 * 05132455544250 U 2888 * 05132455544750 R 5761 * 05132455545900 R 2401 * 05132455545910 U 1573 * 05132455546212 U 9428 * 05132455546700 U 3511 * 05132455546950 R 864 * 05132455546952 U 2724 * 05132455547250 U 2622 * 05132455547500 U 2265 * 05132455548800 U 3548 * 05132455548938 U 1426 * 05132455549200 R 4356 * 05132455549410 U 3388 * 05132455549500 R 3247 * 05132455549600 R 930 * 05132455549910 U 940 * 05132455550200 U 2378 * 05132455550255 U 5077 * 05132455550265 U 688 * 05132455550400 U 996 * 05132455550455 U 1679 * 05132455550600 U 4179 * 05132455551500 U 2088 * 05132455551708 U 2410 * 05132455552400 R 805 * 05132455552600 R 1520 * 05132455553225 U 532 * 05132455553900 U 1100 * 05132455553906 U 1432 * 05132455554200 R 2247 * 05132455554600 R 2470 * 05132455554650 U 75 * 05132455556100 U 2320 * 05132455556111 U 2567 * 05132455556300 R 1984 * 05132455556370 R 2110 * 05132455556378 R 956 * 05132455556390 U 1807 * 05132455556395 U 1379 * 05132455557720 U 1835 * 05132455557950 R 7349 * 05132455558550 R 927 * 05132455558600 U 1686 * 05132455559400 R 3502 * 05132455559900 U 1063 * 05132455560362 U 754 * 05132455560450 U 2381 * 05132455560500 R 977 * 05132455560650 U 558 * 05132455560900 U 12728 * 05132455560950 R 1384 * 05132455561250 R 1455 * 05132455561500 R 322 * 05132455564450 U 2309 * 05132455564800 R 6447 * 05132455565755 U 398 * 05132455566100 R 1564 * 05132455566850 R 5580 * 05132455567400 R 12178 * 05132455567500 U 2901 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 263 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132455567750 U 8906 * 05132455567850 U 2152 * 05132455568100 U 554 * 05132455568104 U 1522 * 05132455573300 R 2233 * 05132455573400 R 1832 * 05132455573650 U 1545 * 05132455573850 U 4062 * 05132455574750 U 638 * 05132455574800 R 791 * 05132455576400 U 3891 * 05132455579261 U 1334 * 05132455579550 R 3143 * 05132455580700 R 2790 * 05132455581950 U 1247 * 05132455584702 U 18759 * 05132455585800 R 5274 * 05132455588600 R 2095 * 05132455588650 U 566 * 05132455588900 R 2364 * 05132455589250 U 1751 * 05132455590450 U 7819 * 05132455590800 U 1560 * 05132455590850 R 1523 * 05132455595305 U 360 * 05132455595315 U 1845 * 05132455595350 R 4930 * 05132455596050 R 1311 * 05132455596150 U 2041 * 05132455596350 R 3541 * 05132470594200 U 223 * 05132470594300 U 124 * 05132470596800 U 9528 * 05132470598200 U 964 * 05132470600100 U 2116 * 05132470600200 U 255 * 05132470605100 U 6301 * 05132470607800 U 2177 * 05132470614400 U 288 * 05132470621000 U 7351 * 05132470622000 U 1002 * 05132470623400 U 1362 * 05132470636000 U 5940 * 05132470636200 U 858 * 05132470636400 U 1634 * 05132470637600 U 1217 * 05132470640500 U 631 * 05132470640600 U 1243 * 05132470641400 U 10621 * 05132470641500 U 11240 * 05132470643800 U 16565 * 05132470648400 U 6459 * 05132470659300 U 3375 * 05132470665300 U 610 * 05132470666000 U 784 * 05132470668300 U 569 * 05132470668400 U 4950 * 05132470669500 U 7175 * 05132470671700 U 3285 * 05132470671800 U 6887 * 05132470673100 U 2482 * 05132470673400 U 4185 * 05132470673700 U 10436 * 05132470680100 U 2332 * 05132470681200 U 2781 * 05132470684200 U 2703 * 05132470684201 U 2858 * 05132470689300 U 1767 * 05132470691600 U 3233 * 05132470695200 U 497 * 05132470695300 U 912 * 05132470697200 U 2813 * 05132470697201 U 5084 * 05132470697202 U 1754 * 05132470697203 U 298 * 05132470699800 U 1611 * 05132470701500 U 2668 * 05132470703700 U 5385 * 05132483978400 U 2529 * 05132483978500 U 2432 * 05132483984805 U 923 * 05132483985300 U 9870 * 05132483985700 U 3660 * 05132484002000 U 1279 * 05132484004002 U 1304 * 05132484009600 U 4864 * 05132484012400 U 701 * 05132484017100 U 663 * 05132484021400 U 2048 * 05132484021410 U 1787 * 05132484021900 U 1484 * 05132484021902 U 2337 * 05132484022205 U 12471 * 05132484022500 U 11328 * 05132484025400 U 2778 * 05132484029202 U 853 * 05132484036900 U 3527 * 05132484037600 U 2512 * 05132484048000 U 12845 * 05132484048509 U 6291 * 05132484048800 U 1851 * 05132484048902 U 9196 * 05132484051700 U 2064 * 05132484052310 U 1252 * 05132484053800 U 2534 * 05132484057900 U 1331 * 05132484059600 U 3481 * 05132484059610 U 2884 * 05132484059700 R 3792 * 05132484067600 U 1162 * 05132484069800 U 1821 * 05132484072001 U 5690 * 05132484422860 U 754 * 05132484422918 U 428 * 05132484423153 U 3632 * 05132484472050 U 4578 * 05132484472205 U 3175 * 05132510410400 R 5238 * 05132510410500 R 622 * 05132510410701 R 709 * 05132510412500 R 965 * 05132510413100 R 217 * 05132510414100 R 947 * 05132510414800 R 166 * 05132510416200 R 919 * 05132510417005 R 692 * 05132510417300 R 228 * 05132510421000 R 485 * 05132510421200 R 140 * 05132510421300 R 1209 * 05132510422200 R 237 * 05132510422300 R 638 * 05132510424700 R 1669 * 05132510426200 R 244 * 05132510426700 R 2326 * 05132510428900 R 2205 * 05132510429705 R 397 * 05132510434200 R 903 * 05132510435000 R 3949 * 05132510437403 R 867 * 05132510440600 R 1414 * 05132510441000 R 1350 * 05132510441300 R 954 * 05132510447101 R 1562 * 05132510454302 R 2093 * 05132510458400 R 2637 * 05132510458502 R 503 * 05132510460001 R 1289 * 05132510461500 R 1341 * 05132510462309 R 2267 * 05132510465900 R 7076 * 05132510468500 R 1487 * 05132520900731 R 2297 * 05132520901332 R 1004 * 05132520903981 R 462 * 05132520907581 R 805 * 05132520907681 R 1566 * 05132520907735 R 3174 * 05132520908731 R 5526 * 05132520909881 R 1876 * 05132520913631 R 1002 * 05132520916431 R 1389 * 05132520920132 R 2248 * 05132520923939 R 4301 * 05132520927331 R 152 * 05132520932432 R 2573 * 05132520933783 R 2079 * 05132520934131 R 304 * 05132520934431 R 299 * 05132520934781 R 1791 * 05132520935731 R 488 * 05132520938965 R 503 * 05132530394802 R 893 * 05132530395700 R 1897 * 05132530395800 R 1682 * 05132530395900 R 798 * 05132530396100 R 137 * 05132530396400 R 1091 * 05132530397002 R 5141 * 05132530397300 R 779 * 05132530397600 R 692 * 05132530398100 R 1013 * 05132530398102 R 804 * 05132530398700 R 1105 * 05132530399000 R 1123 * 05132530399208 R 177 * 05132530399400 R 1252 * 05132530402100 R 2051 * 05132530402802 R 353 * 05132530402900 R 2030 * 05132530403304 R 1753 * 05132530403502 R 750 * 05132530403504 R 3565 * 05132530403900 R 3130 * 05132530404400 R 760 * 05132530404600 R 671 * 05132530404900 R 3904 * 05132530405000 R 1151 * 05132530405100 R 3189 * 05132530405300 R 125 * 05132530406000 R 913 * 05132530406104 R 922 * 05132530406300 R 802 * 05132530406502 R 361 * 05132530406800 R 17345 * 05132530406804 R 1451 * 05132530407200 R 1269 * 05132530407400 R 1271 * 05132530407900 R 1717 * 05132530408000 R 5489 * 05132530408300 R 469 * 05132530408500 R 365 * 05132530408700 R 1069 * 05132530408902 R 623 * 05132530409100 R 5049 * 05132530409500 R 797 * 05132530409702 R 2031 * 05132530410100 R 3226 * 05132530410300 R 5916 * 05132530410700 R 2181 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 264 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132530410900 R 2030 * 05132530411200 R 5242 * 05132530411300 R 558 * 05132530411604 R 1264 * 05132530411802 R 585 * 05132530412200 R 1050 * 05132530413400 R 2672 * 05132530413702 R 290 * 05132530413704 R 1532 * 05132530413800 R 567 * 05132530413801 R 702 * 05132530414400 R 4823 * 05132530414700 R 568 * 05132530414802 R 1334 * 05132530416302 R 1983 * 05132530416400 R 1212 * 05132530416802 R 1986 * 05132530416900 R 975 * 05132530417202 R 659 * 05132530417300 R 727 * 05132530417700 R 1731 * 05132530418000 R 1424 * 05132530418002 R 519 * 05132530419800 R 7190 * 05132530420801 R 368 * 05132530421102 R 130 * 05132530421300 R 207 * 05132530421602 R 1034 * 05132530421802 R 2928 * 05132530422500 R 917 * 05132530423602 R 175 * 05132530424700 R 769 * 05132530428300 R 2393 * 05132530428800 R 1077 * 05132530435000 R 868 * 05132530435200 R 356 * 05132530436000 R 2132 * 05132530439900 R 6729 * 05132530440200 R 851 * 05132530440300 R 1428 * 05132530440800 R 837 * 05132530446100 R 6770 * 05132530447902 R 3499 * 05132530451200 R 3013 * 05132530452500 R 788 * 05132530452804 R 1354 * 05132530453600 R 1933 * 05132530454500 R 577 * 05132530455800 R 89 * 05132530457400 R 300 * 05132530460500 R 862 * 05132530460600 R 596 * 05132530460902 R 625 * 05132530461500 R 132 * 05132530461600 R 2499 * 05132530468400 R 1031 * 05132530469800 R 872 * 05132530469900 R 318 * 05132530470000 R 1097 * 05132530470400 R 2787 * 05132530475004 R 2191 * 05132530477502 R 4602 * 05132530478106 R 18663 * 05132530479700 R 979 * 05132530481212 R 12140 * 05132530481214 R 6261 * 05132530482500 R 1952 * 05132530485400 R 2553 * 05132530489502 R 1336 * 05132530489602 R 5613 * 05132540259100 R 1897 * 05132540259300 R 1431 * 05132540259304 R 1387 * 05132540259306 R 6500 * 05132540263000 R 1349 * 05132540270300 R 180 * 05132540270401 R 2966 * 05132540270900 R 2345 * 05132540278500 R 866 * 05132540286900 R 765 * 05132540287000 R 218 * 05132540291500 R 4740 * 05132540291501 R 6122 * 05132540291503 R 860 * 05132540291900 R 11014 * 05132540301800 R 255 * 05132540302700 R 921 * 05132540302704 R 479 * 05132540317200 R 2078 * 05132540321100 R 984 * 05132540321701 R 4240 * 05132540321800 R 23 * 05132540323903 R 1259 * 05132540324500 R 2021 * 05132540324502 R 738 * 05132540325000 R 1834 * 05132540325004 R 689 * 05132540325102 R 896 * 05132540325200 R 1908 * 05132540330500 R 2760 * 05132540335100 R 613 * 05132540335300 R 4666 * 05132540338600 R 3889 * 05132540339600 R 2090 * 05132550500531 R 2978 * 05132550501031 R 5856 * 05132550505531 R 503 * 05132550506431 U 1654 * 05132550507081 R 6659 * 05132550507083 U 2478 * 05132550507731 R 8567 * 05132550508781 R 1255 * 05132550508831 R 4492 * 05132550508981 R 5048 * 05132550508982 U 687 * 05132550510831 R 745 * 05132550510931 U 300 * 05132550510981 R 547 * 05132550512681 U 2980 * 05132550512732 U 519 * 05132550512831 U 596 * 05132550513732 U 26342 * 05132550514981 U 1839 * 05132550515831 R 1720 * 05132550516831 U 2901 * 05132550516832 U 2626 * 05132550516931 R 1742 * 05132550516983 U 2886 * 05132550516994 U 2441 * 05132550517636 U 3152 * 05132550518382 U 2290 * 05132550519131 U 337 * 05132550519281 U 5468 * 05132550520281 U 1927 * 05132550520781 U 1848 * 05132550520883 U 13893 * 05132550521333 U 946 * 05132550522331 U 11882 * 05132550522681 R 2196 * 05132550524781 U 912 * 05132550526031 R 366 * 05132550526131 U 755 * 05132550526181 R 1714 * 05132550528932 U 1792 * 05132550529031 U 1261 * 05132550529032 U 1908 * 05132550529033 U 447 * 05132550529034 U 1555 * 05132550529232 U 370 * 05132550530133 U 2584 * 05132550530532 U 188 * 05132550530581 U 10569 * 05132550530631 R 1399 * 05132550531331 R 3063 * 05132550531883 U 1369 * 05132550532831 U 1126 * 05132550534481 R 1743 * 05132550535482 R 895 * 05132550535833 R 1178 * 05132550537532 R 3047 * 05132550539231 R 1343 * 05132550539482 R 267 * 05132550539581 R 1617 * 05132550540081 R 2517 * 05132550540131 R 1937 * 05132550540785 R 5997 * 05132550540788 U 1153 * 05132550540881 R 428 * 05132550541731 R 1849 * 05132550541831 R 3333 * 05132550542731 R 2426 * 05132550543783 R 622 * 05132550544431 R 2270 * 05132550544534 R 2929 * 05132550545682 R 1338 * 05132550549082 R 691 * 05132550549231 R 932 * 05132610482308 U 3096 * 05132610482317 U 2740 * 05132610482503 U 10626 * 05132610482509 R 20164 * 05132610483100 U 1497 * 05132610483102 U 1472 * 05132610483500 U 1628 * 05132610483512 U 2194 * 05132610483902 U 91 * 05132610484803 U 1945 * 05132610484811 U 2240 * 05132610484847 U 1286 * 05132610486800 U 1326 * 05132610486802 U 987 * 05132610486803 U 1283 * 05132610486910 U 1553 * 05132610487302 U 1313 * 05132610487304 U 4976 * 05132610487500 U 1871 * 05132610487600 U 2532 * 05132610488000 U 3248 * 05132610488100 U 2313 * 05132610488110 U 1697 * 05132610488112 U 3352 * 05132610488503 U 1751 * 05132610489600 U 3114 * 05132610489625 U 3388 * 05132610489802 U 4116 * 05132610489803 U 3294 * 05132610489808 U 3148 * 05132610489819 U 6073 * 05132610489853 U 825 * 05132610489902 U 1604 * 05132610489910 U 1926 * 05132610489911 U 1498 * 05132610490000 U 2977 * 05132610490304 U 1560 * 05132610490902 U 1927 * 05132610490915 U 4985 * 05132610491004 U 1338 * 05132610491300 U 3516 * 05132610491402 U 46611 * 05132610491800 U 1521 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 265 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132610491804 U 1521 * 05132610491805 U 124 * 05132610493900 U 1973 * 05132610494200 U 3062 * 05132610495802 U 2123 * 05132610496007 U 1737 * 05132610496051 U 1791 * 05132610496060 U 1665 * 05132610496061 U 2282 * 05132610496200 U 2703 * 05132610496400 U 1325 * 05132610496600 U 1902 * 05132610496711 R 177 * 05132610496751 U 1106 * 05132610496902 U 288 * 05132610497100 U 1783 * 05132610497409 U 742 * 05132610497499 U 3398 * 05132610497501 R 1280 * 05132610497507 U 347 * 05132610497508 U 325 * 05132610497510 U 3157 * 05132610497527 U 2047 * 05132610497531 U 3399 * 05132610497533 U 1520 * 05132610497540 U 1679 * 05132610497541 U 911 * 05132610497547 U 255 * 05132610497548 U 1814 * 05132610497551 U 1957 * 05132610497553 U 2031 * 05132610497570 U 1005 * 05132610497571 U 1763 * 05132610497579 U 1043 * 05132610497616 U 1096 * 05132610497641 R 774 * 05132610497652 U 2171 * 05132610497702 U 318 * 05132610497704 U 1927 * 05132610497707 U 1264 * 05132610497708 U 880 * 05132610497903 U 20686 * 05132610498005 U 563 * 05132610498014 U 3296 * 05132610498020 U 3302 * 05132610498174 U 659 * 05132610498205 U 1413 * 05132610498207 U 1195 * 05132610498211 U 2670 * 05132610498213 U 1793 * 05132610498245 U 1793 * 05132610498246 U 2616 * 05132610498250 U 4620 * 05132610498254 U 542 * 05132610498256 U 1357 * 05132610498259 U 6355 * 05132610498291 U 2775 * 05132610498292 U 1953 * 05132610498299 U 1129 * 05132610498302 U 2062 * 05132610498307 U 1749 * 05132610498309 U 3067 * 05132610498318 U 2474 * 05132610498326 U 1221 * 05132610498340 U 494 * 05132610498345 U 1388 * 05132610498353 U 1093 * 05132610498359 U 1924 * 05132610498370 U 3309 * 05132610498383 U 1811 * 05132610498386 U 2695 * 05132610498396 U 861 * 05132610498405 U 1415 * 05132610498408 U 2841 * 05132610498413 U 2045 * 05132610499200 U 21717 * 05132610499208 R 2666 * 05132610499500 U 1752 * 05132610500006 U 4676 * 05132610501750 U 1074 * 05132610501754 U 3021 * 05132610501762 U 1451 * 05132610502613 U 2473 * 05132610503500 U 694 * 05132610503852 U 303 * 05132610504418 U 962 * 05132610504902 U 2506 * 05132610505700 U 2391 * 05132610506000 U 1869 * 05132610506250 U 1932 * 05132610506600 U 1513 * 05132610506800 U 923 * 05132610506813 U 1630 * 05132610506902 U 5070 * 05132610506903 U 984 * 05132610509300 U 2247 * 05132610510110 U 2335 * 05132610510111 U 9170 * 05132610511102 U 799 * 05132610512410 U 4511 * 05132610514700 U 2483 * 05132610516000 U 478 * 05132610517100 U 5304 * 05132610517106 U 1704 * 05132610517108 U 1880 * 05132610517600 U 1491 * 05132610518002 U 7528 * 05132610518300 U 1597 * 05132610518400 U 2563 * 05132610518700 U 3481 * 05132610518702 U 5593 * 05132610518804 R 2591 * 05132610519400 U 5492 * 05132610519602 U 3486 * 05132610519800 U 1479 * 05132610519805 U 803 * 05132610521201 R 31930 * 05132610521502 U 4490 * 05132610521800 U 6600 * 05132610522610 U 531 * 05132610522702 U 1589 * 05132610522802 U 2351 * 05132610522804 U 2666 * 05132610523100 U 3854 * 05132610523800 U 2862 * 05132610523900 U 752 * 05132610524101 U 4480 * 05132610524200 U 7569 * 05132610524202 U 559 * 05132610524300 U 6121 * 05132610524302 U 8871 * 05132610524303 U 3574 * 05132610524400 U 2335 * 05132610524506 U 4648 * 05132610526510 U 7259 * 05132610526512 U 1085 * 05132610526710 U 1710 * 05132610526900 U 16578 * 05132610527000 U 4402 * 05132610527008 U 2689 * 05132610527700 U 2411 * 05132610527902 U 4769 * 05132610529010 U 3654 * 05132610529400 U 4602 * 05132610529500 U 2038 * 05132610529600 U 1961 * 05132610530500 U 1404 * 05132610530505 U 1372 * 05132610530510 U 1752 * 05132610531310 U 2833 * 05132610533000 U 125 * 05132610533004 U 124 * 05132610533301 R 2940 * 05132610533302 U 2955 * 05132610533910 U 2471 * 05132610533920 U 549 * 05132610534200 U 4643 * 05132610534406 U 4940 * 05132610535707 U 619 * 05132610535711 U 2606 * 05132610535715 U 2165 * 05132610535716 U 111 * 05132610536100 U 4347 * 05132610537502 U 3581 * 05132610537506 U 3208 * 05132610539200 U 1840 * 05132610539203 U 2599 * 05132610539300 U 5909 * 05132610539400 U 1321 * 05132610539700 U 1178 * 05132610539710 U 1336 * 05132610540403 U 5211 * 05132610540713 U 2208 * 05132610540800 U 10534 * 05132610540804 U 4826 * 05132610541105 U 18935 * 05132610541202 U 429 * 05132610541227 U 1107 * 05132610542439 U 6996 * 05132610542442 U 2554 * 05132610543000 U 1194 * 05132610543200 U 4504 * 05132610543900 U 2977 * 05132610544710 U 3247 * 05132610545300 U 1485 * 05132610545600 U 8783 * 05132610545800 U 3020 * 05132610546300 U 3321 * 05132610546400 U 2407 * 05132610546700 U 4553 * 05132610547200 U 480 * 05132610547202 U 7515 * 05132610547302 U 691 * 05132610548300 U 2728 * 05132610550750 U 1897 * 05132610550757 U 3122 * 05132610550903 U 6344 * 05132610550912 U 4842 * 05132610551109 U 5087 * 05132610551400 U 2456 * 05132610551428 U 177 * 05132610553102 U 3073 * 05132610553600 U 5794 * 05132610553614 U 1440 * 05132610553621 U 975 * 05132610553624 U 2584 * 05132610553630 U 6544 * 05132610553655 U 343 * 05132610553800 U 1879 * 05132610553915 U 1151 * 05132610553917 U 999 * 05132610553919 U 3120 * 05132610553929 U 3241 * 05132610553934 U 6522 * 05132610553936 U 6747 * 05132610553937 U 6104 * 05132610553964 U 1948 * 05132610553968 U 15369 * 05132610553973 U 1371 * 05132610554100 U 4496 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 266 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132610554106 U 1189 * 05132610554108 U 11891 * 05132610554123 U 1063 * 05132610554134 U 503 * 05132610554306 U 11337 * 05132610554400 U 1793 * 05132610554507 U 1240 * 05132610554703 U 3609 * 05132610554707 U 3770 * 05132610554909 R 3066 * 05132610554911 U 2004 * 05132610555326 U 1240 * 05132610555507 U 1501 * 05132610555508 U 9260 * 05132610555512 U 1217 * 05132610555713 U 4508 * 05132610556900 U 383 * 05132610557000 U 1400 * 05132610557400 U 928 * 05132610557602 U 1093 * 05132610557610 R 8644 * 05132610558900 U 3617 * 05132610558908 U 4038 * 05132610559377 U 790 * 05132610559378 U 1160 * 05132610559400 U 994 * 05132610559403 U 3327 * 05132610559700 U 3383 * 05132610560000 U 6903 * 05132610560302 U 2776 * 05132610560310 U 2091 * 05132610560325 U 1340 * 05132610560402 U 2935 * 05132610560600 U 1674 * 05132620358400 U 3521 * 05132620358500 U 2387 * 05132620358600 U 4974 * 05132620359600 U 3141 * 05132620360000 U 6470 * 05132620367900 U 2364 * 05132620370700 U 2683 * 05132620374400 U 4963 * 05132620376100 U 2808 * 05132620377400 U 3509 * 05132620378300 U 286 * 05132620381800 U 7856 * 05132620389000 U 1452 * 05132620389100 U 1578 * 05132620390400 U 3056 * 05132620391900 U 124 * 05132620392200 U 1383 * 05132620398800 U 1686 * 05132620399100 U 4590 * 05132620399200 U 3132 * 05132620401900 U 2938 * 05132620402800 U 5887 * 05132620403500 U 20222 * 05132620405200 U 1365 * 05132620406200 U 1105 * 05132620406500 U 1580 * 05132620406700 U 1310 * 05132620407600 U 1716 * 05132620408400 U 2111 * 05132620409400 U 445 * 05132620409500 U 1944 * 05132620411800 U 1949 * 05132620414300 U 8669 * 05132620415800 U 3375 * 05132620417000 U 4513 * 05132620417600 U 5055 * 05132620422400 U 5172 * 05132620422500 U 7232 * 05132620422600 U 7878 * 05132620423300 U 5086 * 05132620424800 U 4728 * 05132620426600 U 513 * 05132620426700 U 7601 * 05132620426800 U 361 * 05132620430300 U 3011 * 05132620432400 U 8208 * 05132620432500 U 1164 * 05132620432800 U 5493 * 05132620434600 U 5252 * 05132620434800 U 232 * 05132620436500 U 2307 * 05132620436900 U 4895 * 05132620437000 U 5742 * 05132620437300 U 2377 * 05132620437400 U 5928 * 05132620437500 U 2302 * 05132620438000 U 11669 * 05132620439800 U 504 * 05132620440000 U 6577 * 05132620442400 U 3071 * 05132620449000 U 970 * 05132620449400 U 1601 * 05132620452400 U 6534 * 05132620452600 U 3056 * 05132620453100 U 4792 * 05132620457200 U 9589 * 05132620458500 U 4750 * 05132620459700 U 8993 * 05132620459800 U 3245 * 05132620464100 U 2785 * 05132620465000 U 3787 * 05132620468700 U 925 * 05132620468800 U 1189 * 05132620471700 U 2178 * 05132620471900 U 3089 * 05132620473000 U 3578 * 05132620474400 U 2595 * 05132620474800 U 2293 * 05132620475600 U 6339 * 05132620475800 U 714 * 05132620476100 U 1075 * 05132620476200 U 2549 * 05132620476300 U 3036 * 05132620476400 U 1095 * 05132620477600 U 2900 * 05132620477700 U 2042 * 05132620478000 U 2374 * 05132620478300 U 1835 * 05132620479800 U 5483 * 05132620480000 U 3089 * 05132620484000 U 7165 * 05132620484300 U 31864 * 05132620484700 U 2660 * 05132620484800 U 3152 * 05132620487500 U 2975 * 05132620488000 U 2096 * 05132620488700 U 15974 * 05132620489800 U 4760 * 05132620490000 U 2824 * 05132620490400 U 3182 * 05132620490600 U 3411 * 05132620491100 U 1050 * 05132620492400 U 2452 * 05132620492500 U 1372 * 05132620494900 U 1526 * 05132620495200 U 1595 * 05132620495300 U 4560 * 05132620502300 U 5521 * 05132620502400 U 1867 * 05132620502600 U 2807 * 05132620503500 U 2003 * 05132620503600 U 1753 * 05132620505500 U 4112 * 05132630408200 U 6717 * 05132630412400 R 1780 * 05132630414700 R 7461 * 05132630415100 R 8015 * 05132630416700 U 4629 * 05132630420500 R 27629 * 05132630423000 U 501 * 05132630423600 R 1521 * 05132630425200 R 18797 * 05132630425300 U 763 * 05132630434300 R 5216 * 05132630434400 U 2133 * 05132630446900 R 1837 * 05132630446910 U 258 * 05132630447400 U 701 * 05132630447900 U 3056 * 05132630449200 U 10089 * 05132630452800 U 310 * 05132630456300 R 2900 * 05132630458700 R 2105 * 05132630458800 U 4946 * 05132630460300 R 3825 * 05132630461900 R 4683 * 05132630462000 R 2386 * 05132630468300 R 2807 * 05132630468900 R 1037 * 05132630469000 U 3600 * 05132630473300 U 5302 * 05132630473400 R 1266 * 05132630476500 U 2415 * 05132630476900 U 987 * 05132630479600 U 1552 * 05132630480300 U 5367 * 05132630480800 U 2659 * 05132630482300 U 2011 * 05132630489700 U 4906 * 05132630491800 U 1023 * 05132630498200 U 1709 * 05132630503200 R 3688 * 05132630504700 R 508 * 05132630508600 U 2345 * 05132640631300 R 2434 * 05132640634200 R 1036 * 05132640634300 R 479 * 05132640636000 R 642 * 05132640638600 R 1528 * 05132640639200 R 1716 * 05132640645600 R 634 * 05132640645700 R 742 * 05132640645800 R 1494 * 05132640645900 R 361 * 05132640646900 R 1703 * 05132640662300 R 5189 * 05132640662500 R 2523 * 05132640674200 R 1983 * 05132640676000 R 1021 * 05132640677200 R 551 * 05132640678200 R 960 * 05132640679100 R 884 * 05132640679800 R 1200 * 05132640680200 R 855 * 05132640680400 R 2494 * 05132640680500 R 2031 * 05132640703400 R 743 * 05132640706700 R 563 * 05132640706800 R 889 * 05132640711800 R 827 * 05132640712400 R 1888 * 05132640713000 R 1177 * 05132640713800 R 953 * 05132640715100 R 4097 * 05132640720700 R 824 * 05132640721800 R 514 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 267 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132640722000 R 1897 * 05132640734600 R 3458 * 05132640736000 R 812 * 05132640736400 R 2087 * 05132640736600 R 440 * 05132640737000 R 2653 * 05132640739000 R 618 * 05132640739700 R 1258 * 05132640739900 R 2037 * 05132640739910 R 2522 * 05132640745200 R 1162 * 05132640753500 R 258 * 05132640755500 R 636 * 05132640761400 R 422 * 05132640765500 R 713 * 05132640770900 R 1778 * 05132640773400 R 1924 * 05132640773500 R 289 * 05132640773600 R 3376 * 05132640773700 R 124 * 06131210427200 U 9902 * 06131210427800 U 23017 * 06131210433400 U 17964 * 06131210434800 U 2663 * 06131210435490 U 1887 * 06131210435800 U 6824 * 06131210436300 U 292 * 06131210436700 U 4842 * 06131210437100 U 2730 * 06131210437600 U 18856 * 06131210440200 U 5779 * 06131210441000 U 7275 * 06131210442600 U 10416 * 06131210444000 U 4090 * 06131210446900 U 19186 * 06131210450300 U 9886 * 06131210451800 U 1712 * 06131210457700 U 1595 * 06131210457900 U 935 * 06131210458000 U 1004 * 06131210458900 U 2796 * 06131210460300 U 3381 * 06131210462500 U 2976 * 06131210466910 U 37368 * 06131210472700 U 8026 * 06131210474100 U 845 * 06131210475407 U 13220 * 06131210475409 U 19660 * 06131210475410 U 1394 * 06131210475510 U 10733 * 06131210475720 U 1045 * 06131210478300 U 11800 * 06131210481600 U 3014 * 06131210487002 U 5882 * 06131210488100 U 10132 * 06131210488300 U 707 * 06131210488400 U 3809 * 06131210489500 U 16534 * 06131210493100 U 192 * 06131210494500 U 1289 * 06131210494600 U 1283 * 06131210494601 U 1579 * 06131210495600 U 11545 * 06131210495900 U 20971 * 06131210496000 U 16767 * 06131210496500 U 9615 * 06131210496510 U 7343 * 06131210496515 U 4384 * 06131210496600 U 2666 * 06131210498905 U 8712 * 06131210501800 U 4257 * 06131210505300 U 7298 * 06131210505600 U 3653 * 06131210506101 U 9199 * 06131220305303 U 7192 * 06131220305305 U 2118 * 06131220308200 U 223 * 06131220310602 U 1410 * 06131220310609 U 21406 * 06131220310610 U 6064 * 06131220310625 U 4527 * 06131220310800 U 11748 * 06131220310805 U 3504 * 06131220315200 U 13355 * 06131220315300 U 5230 * 06131220315900 U 14184 * 06131220317100 U 284 * 06131220318200 U 1809 * 06131220318420 U 2088 * 06131220318800 U 3213 * 06131220319300 U 6036 * 06131220319600 U 3622 * 06131220319903 U 21777 * 06131220320002 U 752 * 06131220320019 U 5285 * 06131220320700 U 1699 * 06131220321300 U 6448 * 06131220322000 U 6273 * 06131220322400 U 3277 * 06131220324100 U 26210 * 06131220324105 U 3782 * 06131220324106 U 4733 * 06131220324550 U 2714 * 06131220325100 U 21662 * 06131220327000 U 5959 * 06131220327800 U 1497 * 06131220329000 U 6325 * 06131220330300 U 1823 * 06131220334000 U 2208 * 06131220341600 U 64311 * 06131220341704 U 1316 * 06131220342200 U 2231 * 06131220342300 U 6191 * 06131220343900 U 1788 * 06131220344000 U 223 * 06131220344611 U 5090 * 06131220345105 U 3667 * 06131220345700 U 1873 * 06131220346100 U 23799 * 06131220346500 U 26027 * 06131220347404 U 16434 * 06131220347505 U 16225 * 06131220347509 U 8572 * 06131220347513 U 1726 * 06131220347514 U 5187 * 06131220347520 U 14657 * 06131220348601 U 10022 * 06131220349544 U 11560 * 06131220350200 U 2823 * 06131220351800 U 2653 * 06131220351900 U 2991 * 06131220353000 U 2845 * 06131220354802 U 8071 * 06131220355100 U 13886 * 06131220356900 U 3882 * 06131220357201 U 4256 * 06131220360000 U 499 * 06131220360100 U 4327 * 06131220361200 U 2720 * 06131220361300 U 3024 * 06131220361600 U 3015 * 06131220362700 U 1560 * 06131220363000 U 4054 * 06131220363100 U 3826 * 06131220363700 U 7375 * 06131220364909 U 252 * 06131220365700 U 7199 * 06131220365801 U 772 * 06131220365802 U 5925 * 06131220369700 U 6401 * 06131220371300 U 231 * 06131220372600 U 871 * 06131220372700 U 2020 * 06131220373001 U 22160 * 06131220374300 U 12529 * 06131220374800 U 3322 * 06131230867632 U 7550 * 06131230871381 U 1350 * 06131230872636 U 1772 * 06131230873882 U 30769 * 06131230875731 U 8855 * 06131230879381 U 1917 * 06131230879581 U 496 * 06131230880533 U 12339 * 06131230882431 U 1366 * 06131230884281 U 1257 * 06131230884781 U 5176 * 06131230884789 U 5683 * 06131230884881 U 203 * 06131230885181 U 3449 * 06131230885731 U 10876 * 06131230886431 U 227 * 06131230889437 U 3714 * 06131230889981 U 2091 * 06131230889988 U 282 * 06131230891131 U 3441 * 06131230891281 U 1783 * 06131230891381 U 2779 * 06131230894931 U 249 * 06131230894981 U 9094 * 06131230895081 U 5585 * 06131230897581 U 5719 * 06131230897585 U 4503 * 06131230897831 U 2166 * 06131230900681 U 1457 * 06131230901831 U 7444 * 06131230902531 U 1050 * 06131230902540 U 4946 * 06131230902585 U 3477 * 06131230903681 U 557 * 06131230903731 U 577 * 06131230903781 U 416 * 06131230904781 U 294 * 06131230905432 U 688 * 06131230905631 U 796 * 06131230905681 U 11396 * 06131230905981 U 1768 * 06131230906031 U 1300 * 06131230913081 U 454 * 06131230914331 U 1890 * 06131230915031 U 3081 * 06131230917681 U 3467 * 06131230918431 U 1023 * 06131230918436 U 1562 * 06131230918631 U 2097 * 06131230920281 U 6428 * 06131230921581 U 10129 * 06131230923331 U 1328 * 06131230925581 U 5589 * 06131230925681 U 6276 * 06131250315331 R 2264 * 06131250316431 R 16309 * 06131250320431 R 551 * 06131250321681 R 564 * 06131250321881 R 2228 * 06131250321890 R 1733 * 06131250322531 R 1768 * 06131250322681 R 2342 * 06131250323231 R 2298 * 06131250325281 R 2600 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 268 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131250325981 R 5491 * 06131250326231 R 2541 * 06131250326240 R 2615 * 06131250326981 R 124 * 06131250327031 R 860 * 06131250328731 R 1260 * 06131250331581 R 6467 * 06131250333981 R 2395 * 06131250334931 R 1420 * 06131250336681 R 2476 * 06131250336781 R 3462 * 06131250337131 R 2279 * 06131250338320 R 2950 * 06131250338581 R 1111 * 06131250341298 R 1070 * 06131250346631 R 4458 * 06131250346639 R 2661 * 06131250347431 R 2144 * 06131250347531 R 1037 * 06131250347550 R 1921 * 06131250347608 R 220 * 06131250347613 R 2796 * 06131250350381 R 1972 * 06131250350696 R 387 * 06131250350831 R 1864 * 06131250355731 R 3085 * 06131250355791 R 3701 * 06131250365131 R 3024 * 06131250365150 R 1001 * 06131250365431 R 5517 * 06131250365444 R 2939 * 06131250367698 R 275 * 06131250368050 R 3022 * 06131250369153 R 2993 * 06131250369531 R 1394 * 06131250369540 R 2164 * 06131252000440 U 4330 * 06131252000700 U 18097 * 06131252000776 U 19405 * 06131252001020 U 19199 * 06131252001280 U 23811 * 06131252001290 U 18049 * 06131252001530 U 146880 * 06131252001820 U 302 * 06131252003660 U 7041 * 06131252004370 U 19712 * 06131252004953 U 40319 * 06131252006100 U 10267 * 06131252008070 U 1633 * 06131252009910 U 24949 * 06131252010940 U 8189 * 06131252011140 U 212 * 06131252011240 U 49247 * 06131252011330 U 32501 * 06131252011331 U 32416 * 06131252011680 U 6963 * 06131252012980 U 9412 * 06131252013332 U 571 * 06131252013870 U 26013 * 06131252014490 U 14221 * 06131252015380 U 18633 * 06131252015760 U 14482 * 06131252016160 U 13729 * 06131252016330 U 4184 * 06131252016430 U 21639 * 06131252019170 U 4563 * 06131252019390 U 5222 * 06131252019540 U 7744 * 06131252019760 U 10418 * 06131252020350 U 13203 * 06131252020680 U 22949 * 06131252021000 U 38086 * 06131252021210 U 50741 * 06131252021440 U 15442 * 06131252022350 U 2937 * 06131252023220 U 98291 * 06131252024290 U 21368 * 06131252025170 U 60462 * 06131252025310 U 18749 * 06131252025380 U 88013 * 06131252025410 U 410 * 06131280600521 U 1053 * 06131280600900 U 5160 * 06131280601000 U 2061 * 06131280602400 U 2313 * 06131280602700 U 5674 * 06131280603100 U 124 * 06131280604000 U 1293 * 06131280604410 U 1217 * 06131280604907 U 2535 * 06131280607000 U 2263 * 06131280607100 U 1052 * 06131280607310 U 1293 * 06131280608600 U 3308 * 06131280608920 U 19358 * 06131280609500 U 4460 * 06131280611000 U 1350 * 06131280612200 U 4025 * 06131280613100 U 3427 * 06131280613117 U 2575 * 06131280613400 U 2305 * 06131280616100 U 3484 * 06131280616725 U 17390 * 06131280617300 U 3240 * 06131280617800 U 2062 * 06131280618200 U 2170 * 06131280618600 U 3264 * 06131280618621 U 3195 * 06131280619500 U 7825 * 06131280619900 U 1310 * 06131280620000 U 807 * 06131280620400 U 1993 * 06131280621300 R 1295 * 06131280622100 U 1057 * 06131280625000 U 3436 * 06131280625505 U 4928 * 06131280626300 U 231 * 06131280627300 U 3644 * 06131280627310 U 3087 * 06131280628100 U 1231 * 06131280629010 U 2745 * 06131280629600 R 3889 * 06131280629800 U 6084 * 06131280630000 U 1878 * 06131280630920 U 2460 * 06131280632220 U 1882 * 06131280633800 U 3049 * 06131280636000 U 2714 * 06131280636500 U 1132 * 06131280636504 U 773 * 06131280637010 U 3679 * 06131280638400 U 1114 * 06131280638600 R 899 * 06131280638660 U 395 * 06131280638662 U 1617 * 06131280638700 U 313 * 06131280639000 U 232 * 06131280639210 U 2969 * 06131280639300 U 608 * 06131280639400 U 124 * 06131280640400 U 4682 * 06131280640500 U 4049 * 06131280640700 U 5976 * 06131280640708 U 2087 * 06131280641500 U 8168 * 06131280645000 U 1939 * 06131280645400 U 889 * 06131280645410 U 2321 * 06131280649000 U 439 * 06131280649200 U 1029 * 06131280650300 U 2849 * 06131280652500 U 1024 * 06131280652600 U 2877 * 06131280654000 U 4614 * 06131280654125 R 35120 * 06131280654500 R 2909 * 06131280654600 U 4351 * 06131280654715 U 2509 * 06131280654720 U 2104 * 06131280654725 U 8667 * 06131280657300 U 2201 * 06131280657321 U 1782 * 06131280659449 U 4306 * 06131280660000 U 1639 * 06131280660010 U 2454 * 06131280661437 U 5095 * 06131280661469 U 4496 * 06131280661478 U 1158 * 06131280662500 U 323 * 06131280662635 U 7746 * 06131280662900 U 1825 * 06131280668200 R 2618 * 06131280668300 U 2923 * 06131280668700 U 15965 * 06131280670505 U 9473 * 06131280671100 U 5803 * 06131280671200 U 4512 * 06131280672200 U 18923 * 06131280673200 U 1584 * 06131280673600 U 3989 * 06131280681400 U 1399 * 06131280681420 U 2593 * 06131280682500 U 5028 * 06131280686100 U 1623 * 06131280686300 U 15557 * 06131280686800 U 1967 * 06131280687100 U 1424 * 06131280688900 U 872 * 06131280689000 U 2232 * 06131280689700 U 763 * 06131280689800 U 7493 * 06131280692000 U 2810 * 06131280692020 U 2895 * 06131280692200 R 11444 * 06131280693921 U 1434 06131311230416 U 583 06131311234102 U 1426 06131311234104 U 7431 06131311234105 U 5126 06131311234108 U 212 06131311234112 U 7529 06131311234114 U 1189 06131311234119 U 33222 06131311234200 U 2981 06131311234203 U 2525 06131311235102 U 53551 06131311235103 U 27825 06131311235112 U 53456 06131311235117 U 55018 06131311235122 U 19255 06131311235132 U 17243 06131311235143 U 28202 06131311235603 U 3200 06131311235604 U 6060 06131311235855 U 44602 06131311235858 U 940 06131311236207 U 1971 06131311236208 U 6848 06131311236212 U 4343 06131311236300 U 3708 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 269 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131311236303 U 5332 06131311238200 U 1703 06131311239608 U 10945 06131311239700 U 14490 06131311240007 U 7526 06131311240012 U 5106 06131311240020 U 6321 06131311240200 U 11274 06131311240710 U 11461 06131311240801 U 15613 06131311241105 U 13458 06131311241300 U 20609 06131311241310 U 11773 06131311241311 U 5829 06131311241363 U 14871 06131311241364 U 11806 06131311241365 U 396 06131311241383 U 16788 06131311241386 U 1425 06131311241397 U 2813 06131311241407 U 13544 06131311241408 U 2613 06131311241409 U 14160 06131311241425 U 5996 06131311241430 U 9676 06131311241440 U 8025 06131311241442 U 7545 06131311241452 U 23942 06131311241455 U 6798 06131311241466 U 4488 06131311241468 U 3482 06131311241470 U 3458 06131311241482 U 2695 06131311241485 U 183 06131311241491 U 6715 06131311241814 U 11788 06131311241815 U 476 06131311242300 U 20147 06131311242301 U 3691 06131311242716 U 16743 06131311243504 U 7829 06131311245100 U 43319 06131311245103 U 31421 06131311246225 U 4118 06131311247420 U 2332 06131311247421 U 3350 06131311247448 U 1933 06131311247506 U 19165 06131311250304 U 4592 06131311250400 U 6590 06131311251610 U 2418 06131311251611 U 3152 06131311251614 U 11845 06131311251620 U 2651 06131311252116 U 2679 06131311252406 U 17885 06131311253122 U 9826 06131311253146 U 4618 06131311253147 U 5358 06131311253170 U 7248 06131311253171 U 3045 06131311253172 U 4955 06131311253174 U 5895 06131311253176 U 2680 06131311253193 U 24088 06131311253200 U 3386 06131311253300 U 1861 06131311253345 U 7234 06131311253400 U 51538 06131311253403 U 2798 06131311253408 U 10543 06131311253412 U 10468 06131311253419 U 7913 06131311253421 U 2773 06131320421300 U 2009 06131320421400 U 2231 06131320423300 U 1742 06131320423400 U 399 06131320423803 U 948 06131320423900 U 5003 06131320424100 U 1339 06131320424115 U 1036 06131320424202 U 11538 06131320424210 U 5219 06131320424211 U 6192 06131320425100 U 2210 06131320425101 U 1818 06131320425300 U 7052 06131320425701 U 2678 06131320425706 U 4900 06131320425707 U 2942 06131320425708 U 931 06131320425801 U 4913 06131320426300 U 1219 06131320426302 U 917 06131320426500 U 4612 06131320427100 U 3409 06131320427201 U 5546 06131320427204 U 6990 06131320427500 U 2727 06131320427501 U 3116 06131320427600 U 6661 06131320427700 U 2355 06131320427702 U 2545 06131320427901 U 2260 06131320428000 U 2522 06131320428003 U 3081 06131320428200 U 5033 06131320428900 U 1339 06131320429300 U 2314 06131320429302 U 232 06131320429304 U 3382 06131320429310 U 5095 06131320429500 U 6297 06131320429502 U 1522 06131320430100 U 1343 06131320430101 U 601 06131320430110 U 2610 06131320430900 U 221 06131320430910 U 469 06131320431100 U 5076 06131320431200 U 3070 06131320431500 U 3926 06131320431502 U 3519 06131320431600 U 2799 06131320432502 U 5551 06131320432510 U 4409 06131320432702 U 6269 06131320433000 U 1497 06131320433001 U 1511 06131320433200 U 2123 06131320433400 U 2009 06131320433403 U 2492 06131320433900 U 529 06131320434000 U 1803 06131320434200 U 4611 06131320435100 U 7577 06131320435800 U 352 06131320436400 U 3728 06131320436402 U 3650 06131320436406 U 3509 06131320436500 U 1193 06131320436501 U 809 06131320436502 U 814 06131320436716 U 4284 06131320436719 U 8441 06131320436722 U 80160 06131320436724 U 2405 06131320437200 U 845 06131320438600 U 6282 06131320439500 U 3235 06131320440200 U 2960 06131320440202 U 5970 06131320441300 U 3970 06131320442600 U 3493 06131320443700 U 6229 06131320444200 U 5292 06131320444203 U 3465 06131320446700 U 5526 06131320446703 U 6828 06131320446800 U 4933 06131320447403 U 2962 06131320447404 U 2526 06131320447700 U 79 06131320447800 U 1883 06131320449400 U 3667 06131320449403 U 2925 06131320449500 U 3311 06131320450500 U 1563 06131320450600 U 1942 06131320451800 U 614 06131320451820 U 1152 06131320452000 U 8159 06131320452800 U 6039 06131320453400 U 836 06131320453602 U 5914 06131320453911 U 236 06131320454102 U 674 06131320455500 U 124 06131320455800 U 3246 06131320458300 U 1658 06131320458303 U 1974 06131320458407 U 3501 06131320459800 U 4269 06131320460110 U 3317 06131320460200 U 2879 06131320460300 U 3227 06131320461400 U 7552 06131320461402 U 5321 06131320461601 U 5627 06131320463302 U 2909 06131320463305 U 3407 06131320463500 U 10056 06131320463620 U 1265 06131320463700 U 2038 06131320464000 U 12114 06131320464002 U 6433 06131320464110 U 2801 06131320466500 U 3440 06131320468410 U 10962 06131320468414 U 985 06131320470500 U 1067 06131320470502 U 2145 06131320470600 U 1175 06131320470700 U 18908 06131320471800 U 454 06131320473600 U 1049 06131320473800 U 3265 06131320475400 U 7052 06131320476810 U 1230 06131320476815 U 6299 06131320477610 U 1560 06131320477825 U 1929 06131320478318 U 2381 06131320478321 U 1515 06131320478324 U 4029 06131320478325 U 21746 06131320478326 U 89 06131320478342 U 935 06131320478345 U 1533 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 270 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131320478604 U 359 06131320478606 U 3439 06131320478620 U 610 06131320478631 U 761 06131320479200 U 6857 06131320479500 U 6002 06131320480900 U 14317 06131320481100 U 7118 06131320481300 U 4935 06131320481400 U 7403 06131320482411 U 7737 06131320482504 U 2906 06131320482907 U 6371 06131320483720 U 6476 06131320485300 U 3166 06131320485301 U 1159 06131320485311 U 5248 06131320486000 U 2368 06131320486002 U 1402 06131320486003 U 1519 06131332899200 R 2430 06131332908600 R 1246 06131332910250 R 683 06131332910600 R 2244 06131332913200 R 2521 06131332913201 R 623 06131332913250 R 1384 06131332913400 R 298 06131332918200 R 2230 06131332918250 R 1023 06131332919800 U 125 06131332920000 R 1086 06131332921450 R 554 06131332921600 R 1270 06131332922400 R 698 06131332922600 R 5039 06131332923010 R 927 06131332923853 U 2549 06131332924056 R 967 06131332924460 R 1171 06131332924850 R 1137 06131332925000 R 1861 06131332925253 R 186 06131332927850 R 1828 06131332929200 R 9270 06131332929250 R 1016 06131332929456 R 897 06131332929863 R 936 06131332930202 R 1357 06131332930250 R 1691 06131332930400 R 1832 06131332938800 R 89 06131332939050 R 773 06131332939800 R 535 06131332947400 R 872 06131332948600 R 255 06131332948800 R 1043 06131332949801 R 749 06131332950800 R 1273 06131332952403 R 707 06131332957850 R 250 06131332961011 R 1030 06131332961850 R 268 06131332962000 R 314 06131332963200 R 798 06131332963400 R 1255 06131332963650 R 1504 06131332964600 R 1274 06131332967650 R 276 06131332968050 R 1589 06131332968401 R 124 06131332969000 R 1673 06131332969200 R 785 06131332972201 R 244 06131332972650 R 598 06131332975200 R 2769 06131332976601 R 562 06131332976660 R 975 06131332977210 R 1252 06131332977450 R 15127 06131332977800 R 3347 06131332978001 R 1854 06131332978200 R 2786 06131332979200 R 1370 06131332979600 R 445 06131332980000 R 944 06131332982050 R 3333 06131332982051 R 1596 06131332982200 R 645 06131332982800 R 6836 06131332983650 R 109 06131332984400 R 520 06131332985200 R 1000 06131332985400 R 1565 06131332986051 R 379 06131332986052 R 626 06131332986400 R 495 06131332986600 R 1119 06131332986601 R 2727 06131332989400 R 2744 06131332989600 R 3063 06131332991600 R 1152 06131332992000 R 647 06131332992250 R 5081 06131332992400 R 270 06131332992600 U 717 06131332992850 R 92 06131332995200 R 5954 06131332996250 R 425 06131332996252 R 454 06131332997400 R 1125 06131332999050 R 2606 06131332999411 R 731 06131332999412 R 1034 06131332999461 R 2581 06131332999462 U 725 06131333001050 R 290 06131333001600 R 689 06131333001650 R 494 06131333002061 R 488 06131333002062 R 522 06131333002400 R 319 06131333002455 R 1286 06131333003200 R 969 06131333003201 R 1571 06131333003401 R 2566 06131333004000 R 3425 06131333004452 R 790 06131333005600 R 517 06131333005802 R 1733 06131333006000 R 543 06131333006008 R 1788 06131333006400 R 1962 06131333006600 R 1425 06131333007000 R 3038 06131333008200 R 1626 06131333011453 R 1250 06131333012600 R 938 06131333013051 R 510 06131333015400 R 801 06131333016050 R 2743 06131333016800 R 970 06131333020401 R 1136 06131333020402 R 731 06131333020450L R 1820 06131333020600 R 223 06131333021200 R 1309 06131333029200 R 8174 06131333029400 R 8960 06131333030250 R 1907 06131333032801 R 1387 06131333035000 R 10514 06131380625100 R 977 06131380625300 R 1850 06131380625307 U 1701 06131380625309 U 124 06131380625700 R 1707 06131380625801 R 241 06131380625900 R 1774 06131380626000 R 2150 06131380627300 R 2033 06131380628000 R 3432 06131380630600 R 3702 06131380631200 R 1731 06131380631300 R 1106 06131380631705 U 2031 06131380632700 R 1684 06131380632710 U 1593 06131380634007 U 4644 06131380635102 R 3036 06131380635501 U 1348 06131380637002 U 3101 06131380638200 R 1764 06131380638507 U 6164 06131380639000 R 2747 06131380639100 R 3401 06131380639200 R 4256 06131380639300 R 3225 06131380640500 R 2280 06131380642600 R 2958 06131380642605 U 1957 06131380643200 R 2041 06131380643300 R 19999 06131380644900 R 1262 06131380646408 U 2256 06131380646600 R 1685 06131380647700 R 4651 06131380647715 U 1093 06131380648200 R 935 06131380648300 R 1001 06131380649614 U 1332 06131380650707 R 1037 06131380653720 U 6474 06131380654801 R 9112 06131380654809 U 460 06131380655300 R 3458 06131380656705 U 2521 06131380656707 U 1928 06131380657120 R 4456 06131380660505 U 1666 06131380660900 R 2165 06131380661303 U 2377 06131380663908 U 764 06131380664300 R 2692 06131380665002 R 880 06131380665606 R 1959 06131380665800 R 5270 06131380665805 U 413 06131380665850 U 1828 06131380666200 R 818 06131380666205 U 1673 06131380667000 U 8124 06131380668405 U 2444 06131380669103 U 899 06131380669207 U 845 06131380671700 R 3253 06131380671710 U 5074 06131380672100 R 537 06131380672102 U 510 06131380672103 U 1540 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 271 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131380672114 U 1715 06131380672400 R 5024 06131380672500 R 5079 06131380673005 U 1527 06131380673500 R 2873 06131380673605 U 750 06131380674701 R 10142 06131380675200 R 859 06131380676100 R 30580 06131380676600 R 694 06131380678300 R 800 06131380679007 U 549 06131380679100 R 1274 06131380681300 R 1216 06131380681850 U 1014 06131380681905 R 138 06131380681930 U 1427 06131380685210 U 829 06131380685513 U 1438 06131380686200 R 547 06131380687102 U 862 06131380687402 R 1116 06131380688102 U 3015 06131391036400 U 16503 06131391036610 U 8303 06131391036705 U 2698 06131391038001 U 2932 06131391038501 U 3418 06131391039000 U 20087 06131391040503 U 3032 06131391044804 U 2653 06131391045900 U 4807 06131391046100 U 1987 06131391046802 U 3445 06131391057702 U 1725 06131391057753 U 2716 06131391057763 U 2947 06131391057773 U 5048 06131391057800 U 3273 06131391057812 U 9193 06131391058400 R 2920 06131391058813 U 5070 06131391058824 U 1777 06131391058829 U 1255 06131391060109 U 3478 06131391060610 U 4644 06131391060620 U 4037 06131391060702 U 1236 06131391062200 R 4560 06131391062900 U 4765 06131391063026 U 1626 06131391063035 U 2962 06131391063200 R 5060 06131391064700 U 635 06131391064904 U 3102 06131391065210 U 10685 06131391065607 U 5211 06131391096101 U 15019 06131391096801 U 2085 * 06131410431607 U 3079 * 06131410431615 U 1996 * 06131410435200 U 1393 * 06131410435202 U 2572 * 06131410435601 U 7321 * 06131410435603 U 5617 * 06131410438100 U 2158 * 06131410438201 U 125 * 06131410438307 U 1715 * 06131410438400 U 230 * 06131410440100 U 3746 * 06131410440200 U 2170 * 06131410440800 U 340 * 06131410442002 U 3727 * 06131410442600 U 1981 * 06131410442602 U 2480 * 06131410444300 U 817 * 06131410444305 U 4942 * 06131410446200 U 1647 * 06131410446202 U 1907 * 06131410451600 U 845 * 06131410453702 U 1558 * 06131410454400 U 6757 * 06131410454402 U 6948 * 06131410454417 U 3011 * 06131410456909 U 3398 * 06131410457402 U 1281 * 06131410457403 U 1080 * 06131410457900 R 5527 * 06131410460402 U 16861 * 06131410460403 U 2373 * 06131410461401 U 4869 * 06131410461403 U 183 * 06131410462100 U 4409 * 06131410462102 U 1580 * 06131410462200 R 4114 * 06131410462300 R 5420 * 06131410462700 R 2527 * 06131410463400 R 5162 * 06131410463402 U 2826 * 06131410463404 U 6125 * 06131410463500L R 89 * 06131410464400 R 2605 * 06131410464509 U 782 * 06131410464602 U 7619 * 06131410464700 U 1318 * 06131410464702 U 2484 * 06131410465000 U 479 * 06131410466800 U 188 * 06131410466801 U 152 * 06131410467001 U 89 * 06131410467012 U 1064 * 06131410467800 U 4994 * 06131410467903 U 775 * 06131410468600 R 6341 * 06131410468602 U 5356 * 06131410469001 U 1407 * 06131410470101 U 1852 * 06131410470103 U 3297 * 06131410470700 U 2127 * 06131410471911 U 31335 * 06131410474703 U 5092 * 06131410475002 U 7851 * 06131410477812 U 9354 * 06131410477839 U 8787 * 06131410481300 U 915 * 06131410481302 U 798 * 06131410481601 U 584 * 06131410481800 U 1916 * 06131410485302 U 6621 * 06131410485605 U 313 * 06131410486200 U 2056 * 06131410486201 U 2198 * 06131410488600 U 7965 * 06131410489602 U 10636 * 06131410489800 U 1271 * 06131410489900 U 3272 * 06131410491202 U 919 * 06131410491700 U 904 * 06131410494604 U 540 * 06131410495400 U 2911 * 06131410495402 U 1362 * 06131410495600 U 711 * 06131410496400 U 3055 * 06131410496700 U 781 * 06131410496702 U 982 * 06131410497803 U 948 * 06131410498700 U 203 * 06131410498702 U 1367 * 06131410498704 U 1681 * 06131410501000 U 2626 * 06131410501900 U 825 * 06131410501903 U 904 * 06131410505502 U 1834 * 06131410507100 U 6756 * 06131410511601 U 91 * 06131410512800 U 3062 * 06131410512803 R 2399 * 06131410513901 U 2437 * 06131410514100 U 4294 * 06131410514102 U 16383 * 06131410515800 U 5008 * 06131410516201 U 4782 * 06131410516203 U 1839 * 06131410516400 U 1344 * 06131410517600 U 8449 * 06131420261763 R 380 * 06131420262311 R 7425 * 06131420262314 R 4936 * 06131420264213 R 3239 * 06131420268763 R 1089 * 06131420272414 R 1691 * 06131420272419 R 214 * 06131420272761 R 1296 * 06131420273611 U 2513 * 06131420273761 R 3455 * 06131420280461 R 2473 * 06131420281261 R 932 * 06131420281262 R 689 * 06131420281411 R 335 * 06131420281412 R 636 * 06131420281413 R 1044 * 06131420284261 R 2432 * 06131420285562 R 359 * 06131420286813 R 1838 * 06131420289311 R 11484 * 06131420289911 U 1772 * 06131420291163 R 1042 * 06131420293411 R 522 * 06131420293611 R 127 * 06131430307900 R 658 * 06131430307904 R 2374 * 06131430308200 R 775 * 06131430308303 R 479 * 06131430308409 R 711 * 06131430308508 R 2208 * 06131430308601 R 1927 * 06131430308606 R 864 * 06131430308607 R 1819 * 06131430308802 R 1946 * 06131430308804 R 1265 * 06131430309000 R 3757 * 06131430309003 R 4114 * 06131430309203 R 841 * 06131430309204 R 1024 * 06131430309211 R 1060 * 06131430309212 R 613 * 06131430309213 R 1516 * 06131430309214 R 2200 * 06131430309219 R 3187 * 06131430309225 R 297 * 06131430309226 R 3013 * 06131430309300 R 2055 * 06131430309302 R 1237 * 06131430309405 R 631 * 06131430309406 R 454 * 06131430309414 R 1394 * 06131430309417 R 1142 * 06131430309421 R 454 * 06131430309431 R 663 * 06131430309432 R 1124 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 272 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131430309436 R 124 * 06131430309447 R 619 * 06131430309456 R 2231 * 06131430309457 R 784 * 06131430309461 R 1431 * 06131430309468 R 969 * 06131430309500 R 2256 * 06131430309501 R 250 * 06131430309801 R 571 * 06131430309802 R 1197 * 06131430309806 R 2346 * 06131430309812 R 1072 * 06131430309814 R 2057 * 06131430309827 R 1396 * 06131430309830 R 147 * 06131430310101 R 522 * 06131430310300 R 3111 * 06131430310402 R 1085 * 06131430310403 R 519 * 06131430310600 R 5893 * 06131430310704 R 715 * 06131430310900 R 802 * 06131430310901 R 896 * 06131430311201 R 908 * 06131430311300 R 1270 * 06131430311601 R 291 * 06131430311602 R 787 * 06131430311702 R 598 * 06131430311804 R 1221 * 06131430311909 R 1888 * 06131430311912 R 784 * 06131430311917 R 711 * 06131430312409 R 1659 * 06131430312900 R 2653 * 06131430313001 R 1010 * 06131430313100 R 729 * 06131430313208 R 90 * 06131430313304 R 2974 * 06131430313401 R 839 * 06131430313500 R 1319 * 06131430313506 R 3663 * 06131430313800 R 1285 * 06131430314200 R 2382 * 06131430314201 R 1457 * 06131430314300 R 600 * 06131430314302 R 1021 * 06131430314500 R 8521 * 06131430314512 R 1773 * 06131430314602 R 548 * 06131430314800 R 6478 * 06131430315208 R 1813 * 06131430315209 R 659 * 06131430315300 R 1999 * 06131430315305 R 1017 * 06131430315800 R 5813 * 06131430315900 R 446 * 06131430315903 R 418 * 06131430315909 R 2205 * 06131430316000 R 2681 * 06131430316002 R 2417 * 06131430316100 R 1394 * 06131430316101 R 1714 * 06131430316105 R 842 * 06131430316106 R 1248 * 06131430316107 R 196 * 06131430316201 R 1914 * 06131430316300 R 1628 * 06131430316301 R 1860 * 06131430316400 R 2429 * 06131430317004 R 3275 * 06131430317102 R 1196 * 06131430317500 R 2171 * 06131430317800 R 3140 * 06131430317801 R 1355 * 06131430318800 R 777 * 06131430318801 R 1123 * 06131430319401 R 2025 * 06131430319500 R 784 * 06131430319508 R 89 * 06131430319601 R 463 * 06131430319602 R 3315 * 06131430319800 R 1760 * 06131430319900 R 1522 * 06131430320200 R 1437 * 06131430320301 R 755 * 06131430320400 R 492 * 06131430320409 R 605 * 06131430320606 R 4816 * 06131430320700 R 2229 * 06131430320800 R 1818 * 06131430320900 R 2085 * 06131430321500 R 1333 * 06131430321810 R 761 * 06131430322000 R 89 * 06131430322200 R 2022 * 06131430322206 R 171 * 06131430322300 R 30 * 06131430322501 R 1377 * 06131430322702 R 2628 * 06131430323000 R 22 * 06131430323701 R 1227 * 06131430323909 R 2052 * 06131430324100 R 1593 * 06131430324101 R 737 * 06131430324203 R 2397 * 06131430324300 R 4041 * 06131430324400 R 2363 * 06131430324600 R 1697 * 06131430324603 R 1049 * 06131430324900 R 2275 * 06131430325000 R 373 * 06131430325506 R 1706 * 06131430325600 R 2979 * 06131430325700 R 948 * 06131430325900 R 11325 * 06131430326000 R 651 * 06131430326005 R 2115 * 06131430326101 R 5405 * 06131430326600 R 30 * 06131430327309 R 1084 * 06131430327700 R 1128 * 06131430327701 R 747 * 06131430327900 R 3991 * 06131430328008 R 523 * 06131430328306 R 812 * 06131430328500 R 838 * 06131430328506 R 1263 * 06131430328508 R 775 * 06131430328513 R 1443 * 06131430328800 R 2300 * 06131430329207 R 4254 * 06131430329301 R 2660 * 06131430329501 R 3279 * 06131430329506 R 1083 * 06131430329511 R 921 * 06131430329602 R 727 * 06131430329802 R 1699 * 06131430330000 R 1111 * 06131430330001 R 458 * 06131430330101 R 842 * 06131430330307 R 21585 * 06131430330309 R 185 * 06131430330800 R 498 * 06131430330801 R 1136 * 06131430331001 R 2330 * 06131430331006 R 852 * 06131430331008 R 1251 * 06131430331009 R 1224 * 06131430331014 R 1047 * 06131430331019 R 1188 * 06131430331024 R 503 * 06131430331103 R 321 * 06131430331200 R 1132 * 06131430331207 R 698 * 06131430331212 R 691 * 06131430331606 R 730 * 06131430331708 R 360 * 06131430331727 R 308 * 06131430331741 R 942 * 06131430332007 R 1265 * 06131430332204 R 334 * 06131430332300 R 2383 * 06131430332700 R 983 * 06131430332912 R 354 * 06131430333002 R 878 * 06131430333100 R 2442 * 06131430333101 R 2738 * 06131430333106 R 1052 * 06131430333108 R 3187 * 06131430333109 R 172 * 06131430333111 R 2474 * 06131430333200 R 758 * 06131430333901 R 4189 * 06131430334400 R 830 * 06131430334401 R 422 * 06131430334600 R 5721 * 06131430334602 R 791 * 06131430335502 R 3035 * 06131430336000 R 3034 * 06131430336200 R 799 * 06131430336300 R 344 * 06131430336405 R 1026 * 06131430336700 R 1452 * 06131430336801 R 113 * 06131430337201 R 5533 * 06131430337500 R 1161 * 06131430337504 R 3269 * 06131430337700 R 1234 * 06131430337800 R 1359 * 06131430337801 R 1180 * 06131430338000 R 73 * 06131430338202 R 979 * 06131430338500 R 725 * 06131430338700 R 1067 * 06131430338706 R 1854 * 06131430340700 R 2494 * 06131430340704 R 1406 * 06131430340800 R 3786 * 06131430341402 R 923 * 06131430341500 R 345 * 06131430342504 R 2460 * 06131430342600 R 478 * 06131430342704 R 543 * 06131430343003 R 373 * 06131430343004 R 349 * 06131430343009 R 957 * 06131430343026 R 898 * 06131430343806 R 1605 * 06131430345500 R 1679 * 06131430345601 R 89 * 06131430346200 R 992 * 06131430346600 R 2690 * 06131430346602 R 1795 * 06131430346903 R 323 * 06131430347101 R 585 * 06131430348000 R 1804 * 06131430348201 R 1804 * 06131430348400 R 993 * 06131430348500 R 1030 * 06131430350300 R 641 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 273 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131430350400 R 143 * 06131430352100 R 4508 * 06131430352111 R 5236 * 06131430352202 R 1771 * 06131430352400 R 1282 * 06131430352800 R 17118 * 06131430353801 R 2517 * 06131430354004 R 711 * 06131430355500 R 1463 * 06131430355700 R 838 * 06131430355701 R 2897 * 06131430356501 R 3515 * 06131430356508 R 6333 * 06131430356510 R 4968 * 06131430358615 R 2047 * 06131430358714 R 1009 * 06131430358719 R 760 * 06131430358728 R 1135 * 06131430358907 R 1698 * 06131430359102 R 1334 * 06131430359104 R 375 * 06131430359201 R 804 * 06131430359401 R 329 * 06131430359700 R 2453 * 06131430360802 R 2242 * 06131430361200 R 7184 * 06131430361402 R 1392 * 06131430364704 R 1221 * 06131430365001 R 2219 * 06131430365503 R 465 * 06131430366400 R 1194 * 06131430366501 R 2601 * 06131430366508 R 2512 * 06131430366601 R 473 * 06131430366904 R 1475 * 06131430366909 R 315 * 06131430367100 R 39 * 06131430367102 R 1180 * 06131430367103 R 420 * 06131430367107 R 1077 * 06131430367115 R 648 * 06131430367200 R 2639 * 06131430367601 R 1638 * 06131430368000 R 1842 * 06131430368001 R 716 * 06131430369302 R 856 * 06131430369500 R 1354 * 06131430369501 R 1672 * 06131430369602 R 1841 * 06131430369608 R 551 * 06131430369800 R 1397 * 06131430370203 R 514 * 06131430370208 R 2969 * 06131430370300 R 1599 * 06131430370308 R 2020 * 06131430370400 R 1049 * 06131430370401 R 584 * 06131430370403 R 987 * 06131430370700 R 1027 * 06131430370709 R 721 * 06131430370800 R 2045 * 06131430370802 R 422 * 06131430370903 R 690 * 06131430371100 R 642 * 06131430371202 R 1574 * 06131430371300 R 562 * 06131430371304 R 2003 * 06131430371305 R 1679 * 06131430371308 R 1284 * 06131430371401 R 1532 * 06131430371402 R 6015 * 06131430371600 R 361 * 06131430371602 R 788 * 06131430371604 R 585 * 06131430371606 R 1592 * 06131430371609 R 644 * 06131430371700 R 2891 * 06131430371701 R 2957 * 06131430371800 R 4705 * 06131430371802 R 1874 * 06131430371900 R 814 * 06131430372300 R 689 * 06131430372301 R 666 * 06131430372302 R 6163 * 06131430372500 R 2649 * 06131430372600 R 2338 * 06131430372602 R 1563 * 06131430373001 R 1344 * 06131430373204 R 711 * 06131430373501 R 2241 * 06131430373600 R 2645 * 06131430373701 R 821 * 06131430373800 R 489 * 06131430374002 R 633 * 06131430374200 R 1217 * 06131430374601 R 1758 * 06131430374604 R 2747 * 06131430374700 R 1748 * 06131430374900 R 650 * 06131430375100 R 524 * 06131430375309 R 3031 * 06131430375400 R 517 * 06131430375601 R 201 * 06131430376000 R 1366 * 06131430376200 R 347 * 06131430376500 R 1209 * 06131430376509 R 253 * 06131430376510 R 1021 * 06131430376511 R 137 * 06131430376700 R 1067 * 06131430376703 R 1444 * 06131430376800 R 1151 * 06131430376804 R 699 * 06131430377000 R 2456 * 06131430377101 R 956 * 06131430377200 R 270 * 06131430377300 R 664 * 06131430377301 R 668 * 06131430377308 R 831 * 06131430377403 R 1683 * 06131430377500 R 9639 * 06131430377600 R 3150 * 06131430378901 R 328 * 06131430378903 R 660 * 06131430379300 R 734 * 06131430379701 R 2574 * 06131430379800 R 653 * 06131430380001 R 583 * 06131430380003 R 1547 * 06131430380004 R 1236 * 06131430380006 R 669 * 06131430380100 R 1167 * 06131430380200 R 2344 * 06131430380300 R 1093 * 06131430380304 R 5450 * 06131430380309 R 917 * 06131430380401 R 888 * 06131430380800 R 89 * 06131430380901 R 1265 * 06131430381200 R 467 * 06131430381300 R 875 * 06131430381302 R 773 * 06131430381402 R 1010 * 06131430381800 R 1080 * 06131430381901 R 740 * 06131430382800 R 1226 * 06131430382805 R 1509 * 06131430383400 R 1511 * 06131430383600 R 853 * 06131430384100 R 770 * 06131430384200 R 1010 * 06131430384300 R 701 * 06131430384302 R 426 * 06131430384304 R 1027 * 06131430384500 R 713 * 06131430384600 R 379 * 06131430384800 R 3676 * 06131430384909 R 952 * 06131430385900 R 124 * 06131430385904 R 1658 * 06131430386100 R 1523 * 06131430386101 R 2957 * 06131430386300 R 590 * 06131430386301 R 706 * 06131430386500 R 2040 * 06131430386600 R 707 * 06131430386702 R 797 * 06131430386800 R 534 * 06131430387300 R 404 * 06131430387600 R 3088 * 06131430387711 R 1049 * 06131430388200 R 1243 * 06131430388600 R 1566 * 06131430388700 R 452 * 06131430388701 R 249 * 06131430388702 R 357 * 06131430388706 R 544 * 06131430388709 R 320 * 06131430388803 R 3269 * 06131430389000 R 1439 * 06131430389100 R 545 * 06131430389101 R 19 * 06131430389106 R 785 * 06131430389200 R 577 * 06131430389300 R 164 * 06131430389400 R 1458 * 06131430389600 R 811 * 06131430389602 R 763 * 06131430389900 R 912 * 06131430390100 R 901 * 06131430390108 R 1083 * 06131430390201 R 89 * 06131430390800 R 1483 * 06131430390801 R 2279 * 06131430390900 R 1454 * 06131430390904 R 3158 * 06131430391100 R 910 * 06131430391606 R 1274 * 06131430391801 R 1699 * 06131430391900 R 1519 * 06131430391903 R 5110 * 06131430392000 R 204 * 06131430392100 R 1070 * 06131430392101 R 1366 * 06131430392105 R 89 * 06131430392200 R 966 * 06131430392300 R 2452 * 06131430392402 R 1293 * 06131430392500 R 186 * 06131430392502 R 201 * 06131430392600 R 3412 * 06131430392700 R 1922 * 06131430392901 R 1064 * 06131430393000 R 1295 * 06131430393004 R 438 * 06131430393200 R 441 * 06131430393301 R 451 * 06131430393305 R 1208 * 06131430393309 R 362 * 06131430393400 R 1201 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 274 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131430393402 R 1369 * 06131440380010 R 4122 * 06131440380216 R 22402 * 06131440380217 R 2137 * 06131440380400 R 4158 * 06131440380600 R 3130 * 06131440381008 R 89 * 06131440381200 R 665 * 06131440381302 R 4383 * 06131440382403 R 2331 * 06131440382423 R 762 * 06131440382424 R 607 * 06131440382425 R 126 * 06131440382427 R 223 * 06131440382904 R 1490 * 06131440383303 R 3422 * 06131440383601 R 492 * 06131440384703 R 605 * 06131440384704 R 1935 * 06131440388301 R 681 * 06131440389001 R 363 * 06131440391102 R 798 * 06131440392602 R 834 * 06131440392605 R 162 * 06131440392607 R 1334 * 06131440392608 R 554 * 06131440393000 R 868 * 06131440393600 R 970 * 06131440393704 R 1043 * 06131440393801 R 4286 * 06131440394200 R 1418 * 06131440394215 R 399 * 06131440395900 R 1052 * 06131440396600 R 839 * 06131440397400 R 879 * 06131440397900 R 2637 * 06131440398109 R 392 * 06131440398400 R 1356 * 06131440398805 R 809 * 06131440399600 R 549 * 06131440399700 R 825 * 06131440400000 R 489 * 06131440402500 R 886 * 06131440402800 R 844 * 06131440403202 R 775 * 06131440403204 R 962 * 06131440404001 R 1042 * 06131440405000 R 243 * 06131440405901 R 9021 * 06131440406600 R 582 * 06131440406700 R 1124 * 06131440407208 R 933 * 06131440407901 R 525 * 06131440408000 R 118 * 06131440408303 R 469 * 06131440408304 R 344 * 06131440408500 R 703 * 06131440408501 R 361 * 06131440408601 R 500 * 06131440408604 R 734 * 06131440409100 R 1000 * 06131440409400 R 91 * 06131440409900 R 141 * 06131440410100 R 950 * 06131440411101 R 290 * 06131440411200 R 974 * 06131440412000 R 699 * 06131440412002 R 564 * 06131440412003 R 93 * 06131440412400 R 768 * 06131440413300 R 2440 * 06131440413500 R 348 * 06131440413601 R 429 * 06131440413800 R 1112 * 06131440414100 R 335 * 06131440414602 R 333 * 06131440414702 R 488 * 06131440415000 R 822 * 06131440415300 R 656 * 06131440415601 R 328 * 06131440415701 R 615 * 06131440415801 R 369 * 06131440415900 R 901 * 06131440416225 R 1096 * 06131440417100 R 15571 * 06131440417103 R 932 * 06131440418000 R 792 * 06131440418306 R 916 * 06131440418800 R 703 * 06131440420000 R 392 * 06131440420100 R 390 * 06131440420101 R 854 * 06131440420700 R 409 * 06131440421000 R 1370 * 06131440421100 R 1523 * 06131440421104 R 1003 * 06131440421200 R 4772 * 06131440421800 R 3177 * 06131440422001 R 887 * 06131440424100 R 266 * 06131440424101 R 125 * 06131440425100 R 566 * 06131440425300 R 448 * 06131440425801 R 429 * 06131440426001 R 826 * 06131440426602 R 1078 * 06131440427402 R 929 * 06131440427602 R 1442 * 06131440428700 R 816 * 06131440428703 R 665 * 06131440429500 R 386 * 06131440429507 R 1254 * 06131440430901 R 742 * 06131440431100 R 1097 * 06131440431602 R 753 * 06131450346201 R 1874 * 06131450346301 R 480 * 06131450347603 R 1253 * 06131450348007 R 1381 * 06131450348013 R 550 * 06131450348015 R 2515 * 06131450348101 R 7029 * 06131450349305 R 2628 * 06131450349306 R 2158 * 06131450349705 R 1166 * 06131450350700 R 2544 * 06131450352466 R 1779 * 06131450352506 R 5684 * 06131450352588 R 3022 * 06131450354202 R 412 * 06131450355101 R 828 * 06131450355111 R 1097 * 06131450355401 R 6854 * 06131450357500 R 4516 * 06131450358103 R 15305 * 06131450364200 R 5049 * 06131450364202 R 4331 * 06131450364500 R 7378 * 06131450364800 R 404 * 06131450365215 R 237 * 06131450365300 R 2205 * 06131450367502 R 1102 * 06131450368900 R 1382 * 06131450369302 R 2699 * 06131450369500 R 1802 * 06131450370800 R 4516 * 06131450370807 R 2820 * 06131450371000 R 8166 * 06131450371100 R 15666 * 06131450372101 R 177 * 06131450372108 R 2428 * 06131450372200 R 4235 * 06131450372908 R 1365 * 06131450373001 R 2556 * 06131450373002 R 4938 * 06131450373600 R 2813 * 06131450373603 R 942 * 06131450374100 R 3385 * 06131450374431 R 1005 * 06131450374437 R 1324 * 06131450374516 R 991 * 06131450374527 R 2309 * 06131450374911 R 1111 * 06131450375301 R 1752 * 06131450375410 R 2495 * 06131450375503 R 12711 * 06131450375512 R 893 * 06131450375601 R 961 * 06131450376200 R 2052 * 06131450376700 R 1768 * 06131450376701 R 730 * 06131450376804 R 1657 * 06131450376807 R 3312 * 06131450376809 R 1490 * 06131450376811 R 921 * 06131450377015 R 2550 * 06131450377700 R 949 * 06131450377805 R 1531 * 06131450377900 R 5809 * 06131450377901 R 718 * 06131450377905 R 731 * 06131450377921 R 646 * 06131450377925 R 1158 * 06131450378009 R 755 * 06131450378015 R 3348 * 06131450378017 R 7163 * 06131450378018 R 1640 * 06131450378027 R 1120 * 06131450378109 R 1797 * 06131450378111 R 1746 * 06131450378129 R 417 * 06131450378134 R 822 * 06131450378303 R 5065 * 06131450378312 R 771 * 06131450378317 R 2259 * 06131450378321 R 8071 * 06131450378324 R 925 * 06131450378366 R 1081 * 06131450378374E R 344 * 06131450378403 R 1296 * 06131450378405 R 1110 * 06131450378411 R 6756 * 06131450378413 R 1887 * 06131450378900 R 2570 * 06131450378905 R 1542 * 06131450378908 R 2558 * 06131450379502 R 2702 * 06131450379519 R 887 * 06131450379617 R 610 * 06131450379801 R 2816 * 06131450380400 R 815 * 06131450380509 R 723 * 06131450380607 R 812 * 06131450380617 R 6478 * 06131450380619 R 4526 * 06131450380708 R 1970 * 06131450380903 R 828 * 06131450380920 R 3526 * 06131450381203 R 2178 * 06131450381301 R 841 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 275 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131450381602 R 986 * 06131450381608 R 795 * 06131450382101 R 181 * 06131450382305 R 3139 * 06131450382306 R 1575 * 06131450382311 R 782 * 06131450382313 R 653 * 06131450382400 R 651 * 06131450382411 R 2918 * 06131450382412 R 1006 * 06131450382600 R 1936 * 06131450383700 R 3039 * 06131450384206 R 9407 * 06131450384229 R 5820 * 06131450384230 R 5007 * 06131450384400 R 1272 * 06131450384401 R 2510 * 06131450384701 R 2092 * 06131450384703 R 1183 * 06131450384900 R 2318 * 06131450384905 R 2946 * 06131450385000 R 853 * 06131450387100 R 4331 * 06131450387306 R 5354 * 06131450388501 R 634 * 06131450388502 R 1456 * 06131450388504 R 1367 * 06131450388506 R 6752 * 06131450389200 R 4240 * 06131450389201 R 1597 * 06131450389202 R 1234 * 06131450390600 R 11424 * 06131450390700 R 2879 * 06131450391700 R 1330 * 06131450391701 R 2672 * 06131460290201 R 606 * 06131460291003 R 430 * 06131460293451 R 694 * 06131460293651 R 534 * 06131460295553 R 2072 * 06131460296950 R 2274 * 06131460301800 R 476 * 06131460301801 R 395 * 06131460302051 R 135 * 06131460304700 R 6198 * 06131460306251 R 1457 * 06131460308450 R 2679 * 06131460312650 R 1293 * 06131460313100 U 2535 * 06131460314500 R 384 * 06131460317655 R 428 * 06131460317900 R 2101 * 06131460319050 R 593 * 06131460320203 R 475 * 06131460321207 R 740 * 06131460321700 R 1490 * 06131460323351 R 734 * 06131460323500 R 1999 * 06131460325900 R 2006 * 06131460325901 R 491 * 06131460326500 R 1726 * 06131460327051 R 875 * 06131460328904 R 480 * 06131460335502 R 435 * 06131460336200 R 441 * 06131460336700 R 2296 * 06131460337100 R 190 * 06131471174700 R 5433 * 06131471176000 R 4347 * 06131471176200 R 1816 * 06131471180000 R 2390 * 06131471180401 R 89 * 06131471183300 R 1131 * 06131471184401 R 1877 * 06131471184500 R 2674 * 06131471187500 R 753 * 06131471188202 R 902 * 06131471191100 R 2867 * 06131471195104 R 7240 * 06131471196212 R 282 * 06131510502400 R 1227 * 06131510503200 U 4333 * 06131510504700 R 2367 * 06131510504747 U 1569 * 06131510505424 U 747 * 06131510506150 U 1124 * 06131510506349 U 2302 * 06131510506538 U 1922 * 06131510512257 U 407 * 06131510513200 R 3722 * 06131510514700 R 2177 * 06131510514717 U 10922 * 06131510516200 U 124 * 06131510516210 U 3034 * 06131510516215 U 22990 * 06131510516480 R 1159 * 06131510516868 U 1510 * 06131510517201 U 124 * 06131510517203 R 5213 * 06131510517204 U 2999 * 06131510517242 U 1978 * 06131510517821 R 7352 * 06131510517845 U 1801 * 06131510517866 U 1157 * 06131510517889 U 2489 * 06131510518100 U 2506 * 06131510518124 U 1794 * 06131510523500 R 1885 * 06131510523536 R 2943 * 06131510526600 R 2556 * 06131510526659 R 1972 * 06131510528800 R 19355 * 06131510530461 R 1834 * 06131510538405 R 5230 * 06131510538414 R 534 * 06131510538418 R 1201 * 06131510538494 R 13408 * 06131510538502 R 1237 * 06131510538503 R 613 * 06131510538529 R 700 * 06131510538530 R 1727 * 06131510538534 R 935 * 06131510538536 R 5784 * 06131510538547 R 1101 * 06131510538564 R 2110 * 06131510539624 R 1224 * 06131510539902 R 2163 * 06131510540760 R 515 * 06131510541310 R 517 * 06131510541616 R 968 * 06131510542200 R 1189 * 06131510542205 R 1374 * 06131510542206 R 733 * 06131510545000 R 4983 * 06131510545330 R 2258 * 06131510545615 R 1332 * 06131510547002 R 676 * 06131510547700 R 869 * 06131510550300 R 1733 * 06131510550318 R 957 * 06131510551952 R 958 * 06131510554303 R 853 * 06131510558253 R 575 * 06131510558624 R 5210 * 06131510559100 R 2164 * 06131510559221 R 2506 * 06131510559252 R 6528 * 06131510559272 R 12325 * 06131510559814 R 2754 * 06131510560100 R 2986 * 06131510560650 R 3001 * 06131510560700 R 1372 * 06131510560725 R 12804 * 06131510561665 R 4628 * 06131510561666 R 5532 * 06131510562423 R 1049 * 06131510563048 R 715 * 06131510565200 R 13849 * 06131510566600 R 1947 * 06131510567707 R 961 * 06131510568000 R 996 * 06131510568915 R 444 * 06131510570900 R 936 * 06131510570910 R 124 * 06131510572750 R 372 * 06131510573200 R 1025 * 06131510573226 R 454 * 06131510573800 R 1556 * 06131510573810 R 861 * 06131510574400 R 894 * 06131510574848 R 169 * 06131510574857 R 160 * 06131510575050 R 646 * 06131510575910 R 1945 * 06131510576252 R 7276 * 06131510577215 R 9791 * 06131510577220 R 2531 * 06131510577400 R 666 * 06131510577460 R 599 * 06131510577800 R 732 * 06131510577900 R 173 * 06131510578200 R 554 * 06131510579300 R 1294 * 06131510582400 R 998 * 06131510583110 R 972 * 06131510583112 R 222 * 06131510583700 R 2860 * 06131510584600 R 729 * 06131510585055 R 2172 * 06131510585113 R 1066 * 06131510585115 R 1042 * 06131510585400 R 641 * 06131510586000 R 987 * 06131510586369 R 4170 * 06131510586387 R 2451 * 06131510587500 R 1258 * 06131510591119 R 13171 * 06131510591150 R 602 * 06131510591500 R 3969 * 06131510591810 R 2877 * 06131520432741 R 554 * 06131520432743 R 334 * 06131520432745 R 642 * 06131520433520 R 10902 * 06131520434400 R 1256 * 06131520434403 R 1050 * 06131520435500 R 827 * 06131520437430 R 22140 * 06131520437920 R 627 * 06131520438417 R 3072 * 06131520438430 R 5439 * 06131520438500 R 796 * 06131520438505 R 1893 * 06131520438506 R 1062 * 06131520438540 R 4431 * 06131520438550 R 3299 * 06131520438560 R 2223 * 06131520438570 R 4211 * 06131520438720 R 4072 * 06131520438816 R 2038 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 276 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520438825 R 495 * 06131520438905 R 1569 * 06131520438906 R 2276 * 06131520438907 R 1030 * 06131520439900 R 1273 * 06131520440120 R 5266 * 06131520440400 R 651 * 06131520440914 R 1860 * 06131520440916 R 1486 * 06131520440923 R 1348 * 06131520440930 R 2253 * 06131520440945 R 2649 * 06131520440960 R 2605 * 06131520440964 R 2276 * 06131520440967 R 131 * 06131520441000 R 1779 * 06131520441009 R 89 * 06131520441011 R 91 * 06131520441012 R 89 * 06131520441013 R 89 * 06131520441016 R 720 * 06131520441102 R 124 * 06131520441107 R 1654 * 06131520441111 R 1572 * 06131520441900 R 1984 * 06131520442003 R 1931 * 06131520442005 R 1587 * 06131520442006 R 1515 * 06131520442008 R 3795 * 06131520442120 R 991 * 06131520442330 R 1572 * 06131520442620 R 573 * 06131520442700 R 2786 * 06131520442907 R 770 * 06131520442908 R 1776 * 06131520442910 R 1030 * 06131520442915 R 692 * 06131520443017 R 8294 * 06131520443200 R 1701 * 06131520443300 R 4327 * 06131520443310 R 4113 * 06131520443800 R 3499 * 06131520443808 R 1602 * 06131520444203 R 1084 * 06131520444225 R 852 * 06131520444310 R 782 * 06131520444320 R 1251 * 06131520444600 R 856 * 06131520444605 R 1622 * 06131520444700 R 2011 * 06131520444710 R 2541 * 06131520445001 R 246 * 06131520445005 R 1669 * 06131520445009 R 3424 * 06131520445015 R 1070 * 06131520445020 R 998 * 06131520445034 R 4136 * 06131520445038 R 2075 * 06131520445043 R 2438 * 06131520445048 R 5494 * 06131520445300 R 1604 * 06131520445405 R 3271 * 06131520445406 R 606 * 06131520445420 R 648 * 06131520445605 R 1910 * 06131520445812 R 906 * 06131520445905 R 1065 * 06131520446005 R 1842 * 06131520446510 R 1548 * 06131520446600 R 219 * 06131520446700 R 90 * 06131520446800 R 1847 * 06131520446803 R 1508 * 06131520446900 R 1556 * 06131520446930 R 707 * 06131520447000 R 3247 * 06131520447020 R 1287 * 06131520448105 R 290 * 06131520448920 R 689 * 06131520449010 R 448 * 06131520449210 R 4446 * 06131520449302 R 1101 * 06131520449305 R 1143 * 06131520449306 R 2526 * 06131520449314 R 733 * 06131520449710 R 2808 * 06131520449880 R 333 * 06131520449885 R 1468 * 06131520450001 R 2760 * 06131520450009 R 13975 * 06131520450013 R 1222 * 06131520450017 R 547 * 06131520450300 R 5146 * 06131520450400 R 661 * 06131520450515 R 4751 * 06131520450710 R 347 * 06131520451000 R 2218 * 06131520451800 R 795 * 06131520452120 R 3534 * 06131520453800 R 3400 * 06131520453900 R 4610 * 06131520454900 R 8256 * 06131520454910 R 1113 * 06131520454915 R 1683 * 06131520455010 R 10794 * 06131520455500 R 4015 * 06131520455510 R 1497 * 06131520455600 R 1402 * 06131520456000 R 1613 * 06131520456410 R 10337 * 06131520456800 R 399 * 06131520456810 R 1373 * 06131520457003 R 1064 * 06131520457008 R 2798 * 06131520457019 R 124 * 06131520457020 R 1484 * 06131520457023 R 2354 * 06131520457026 R 124 * 06131520457038 R 1321 * 06131520457045 R 5437 * 06131520457050 R 4869 * 06131520457070 R 2886 * 06131520457073 R 2681 * 06131520457074 R 1933 * 06131520457075 R 3300 * 06131520457076 R 725 * 06131520457092 R 1719 * 06131520457100 R 7113 * 06131520457104 R 780 * 06131520457119 R 745 * 06131520457142 R 4980 * 06131520457149 R 5676 * 06131520457152 R 1099 * 06131520457160 R 2718 * 06131520457164 R 1641 * 06131520457173 R 3143 * 06131520457213 R 1594 * 06131520457214 R 16532 * 06131520457400 R 1326 * 06131520457405 R 992 * 06131520457410 R 2036 * 06131520457500 R 2129 * 06131520457520 R 1098 * 06131520458020 R 1151 * 06131520458100 R 2462 * 06131520458300 R 2907 * 06131520458413 R 5543 * 06131520458600 R 3792 * 06131520458601 R 926 * 06131520458603 R 3156 * 06131520458605 R 1439 * 06131520458900 R 1622 * 06131520458910 R 2889 * 06131520459400 R 4770 * 06131520460705 R 2705 * 06131520461300 R 3130 * 06131520461520 R 2204 * 06131520461900 R 1281 * 06131520462005 R 557 * 06131520462203 R 2423 * 06131520462900 R 2795 * 06131520462920 R 1602 * 06131520463210 R 4587 * 06131520463220 R 3336 * 06131520463600 R 2571 * 06131520463720 R 6581 * 06131520464000 R 917 * 06131520464720 R 3116 * 06131520468210 R 498 * 06131520468605 R 1337 * 06131520468800 R 1905 * 06131520469305 R 4266 * 06131520470200 R 1073 * 06131520470310 R 890 * 06131520470700 R 23898 * 06131520470715 R 3283 * 06131520472300 R 469 * 06131520472400 R 2269 * 06131520472470 R 2825 * 06131520473540 R 7604 * 06131520473545 R 6772 * 06131520474605 R 233 * 06131520474606 R 228 * 06131520474628 R 788 * 06131520474907 R 6703 * 06131520474908 R 2561 * 06131520474913 R 2067 * 06131520474921 R 1179 * 06131520474927 R 890 * 06131520474930 R 1863 * 06131520474936 R 1943 * 06131520474937 R 2532 * 06131520474944 R 1926 * 06131520474950 R 1067 * 06131520474954 R 1141 * 06131520474961 R 2265 * 06131520474972 R 2591 * 06131520474991 R 638 * 06131520475002 R 1100 * 06131520475006 R 982 * 06131520475020 R 984 * 06131520475100 R 3524 * 06131520475600 R 6442 * 06131520476000 R 1176 * 06131520476126 R 1154 * 06131520476129 R 2882 * 06131520477300 R 3618 * 06131520477600 R 7028 * 06131520478200 R 3074 * 06131520478205 R 3709 * 06131520478600 R 584 * 06131520478610 R 1023 * 06131520480000 R 2542 * 06131520480210 R 2549 * 06131520480705 R 124 * 06131520480707 R 1407 * 06131520480708 R 251 * 06131520480800 R 1453 * 06131520481100 R 167 * 06131520481112 R 119 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 277 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520481133 R 92 * 06131520481135 R 1910 * 06131520481145 R 127 * 06131520481280 R 23037 * 06131520481318 R 16303 * 06131520481331 R 1111 * 06131520481430 R 1166 * 06131520481700 R 696 * 06131520481905 R 1925 * 06131520482820 R 500 * 06131520483120 R 2003 * 06131520483700 R 2112 * 06131520483720 R 728 * 06131520484700 R 8720 * 06131520485400 R 2395 * 06131520485600 R 499 * 06131520485606 R 1084 * 06131520485705 R 2021 * 06131520485707 R 335 * 06131520485900 R 2640 * 06131520486620 R 3630 * 06131520486700 R 6143 * 06131520487004 R 2681 * 06131520487009 R 4034 * 06131520487013 R 1976 * 06131520487028 R 1423 * 06131520487031 R 1106 * 06131520487033 R 1817 * 06131520487100 R 7097 * 06131520487104 R 89 * 06131520487105 R 1730 * 06131520487200 R 794 * 06131520487300 R 3289 * 06131520487310 R 2474 * 06131520487400 R 979 * 06131520487505 R 2194 * 06131520488500 R 1636 * 06131520488505 R 2645 * 06131520488600 R 895 * 06131520488620 R 2048 * 06131520489700 R 5442 * 06131520489720 R 861 * 06131520492100 R 1105 * 06131520492105 R 1068 * 06131520493100 R 3636 * 06131520493120 R 1270 * 06131520493500 R 9883 * 06131520493700 R 2706 * 06131520493701 R 1287 * 06131520493710 R 89 * 06131520494200 R 1610 * 06131520494300 R 183 * 06131520494900 R 2583 * 06131520495000 R 1008 * 06131520495200 R 3724 * 06131520495220 R 1877 * 06131520496020 R 2147 * 06131520496300 R 1739 * 06131520496320 R 2584 * 06131520496600 R 2194 * 06131520496700 R 7141 * 06131520497404 R 4792 * 06131520497410 R 5172 * 06131520497905 R 938 * 06131520498020 R 1605 * 06131520498605 R 3773 * 06131520498900 R 7058 * 06131520499607 R 756 * 06131520500100 R 1960 * 06131520501300 R 1309 * 06131520501310 R 1461 * 06131520501705 R 416 * 06131520502000 R 2092 * 06131520502810 R 2006 * 06131520503500 R 5532 * 06131520503520 R 5816 * 06131520503900 R 579 * 06131520503910 R 722 * 06131520504110 R 1075 * 06131520504200 R 1079 * 06131520504210 R 1050 * 06131520506400 R 1778 * 06131520506420 R 1721 * 06131520506600 R 1347 * 06131520507000 R 2004 * 06131520507318 R 1636 * 06131520507321 R 4518 * 06131520507335 R 1422 * 06131520507603 R 630 * 06131520507640 R 2746 * 06131520507700 R 1189 * 06131520507807 R 1774 * 06131520507910 R 2523 * 06131520508315 R 2300 * 06131520508500 R 6410 * 06131520508805 R 5390 * 06131520509000 R 4413 * 06131520509020 R 778 * 06131520509500 R 2383 * 06131520509810 R 2265 * 06131520509827 R 351 * 06131520510000 R 241 * 06131520510010 R 169 * 06131520510310 R 3370 * 06131520510500 R 2026 * 06131520510503 R 1147 * 06131520510505 R 1118 * 06131520510530 R 434 * 06131520510700 R 1822 * 06131520510710 R 609 * 06131520511120 R 3335 * 06131520511121 R 182 * 06131520511124 R 3311 * 06131520511130 R 2445 * 06131520511710 R 2552 * 06131520511930 R 12447 * 06131520512105 R 981 * 06131520512109 R 898 * 06131520512120 R 2439 * 06131520512220 R 296 * 06131520513120 R 2384 * 06131520514200 R 1221 * 06131520514303 R 1968 * 06131520514400 R 2367 * 06131520514410 R 272 * 06131520514420 R 89 * 06131520514710 R 744 * 06131520514920 R 9596 * 06131520515205 R 2543 * 06131520515300 R 694 * 06131520515400 R 825 * 06131520515420 R 10966 * 06131520515726 R 270 * 06131520515727 R 997 * 06131520515730 R 1545 * 06131520516020 R 2306 * 06131520516427 R 689 * 06131520516429 R 3862 * 06131520516434 R 1250 * 06131520516461 R 845 * 06131520516469 R 1196 * 06131520516475 R 124 * 06131520516488 R 1913 * 06131520516490 R 3472 * 06131520516491 R 2639 * 06131520516493 R 1641 * 06131520516495 R 2611 * 06131520516496 R 128 * 06131520516499 R 591 * 06131520516500 R 2105 * 06131520516512 R 2377 * 06131520516516 R 1683 * 06131520516518 R 13238 * 06131520516521 R 735 * 06131520516536 R 884 * 06131520516541 R 7436 * 06131520516545 R 949 * 06131520516546 R 1825 * 06131520516547 R 1700 * 06131520516560 R 1032 * 06131520516600 R 1080 * 06131520516620 R 721 * 06131520516715 R 396 * 06131520516716 R 2324 * 06131520516719 R 1638 * 06131520516720 R 726 * 06131520516721 R 962 * 06131520516724 R 808 * 06131520516734 R 369 * 06131520516738 R 1830 * 06131520516741 R 377 * 06131520516810 R 2601 * 06131520517105 R 2126 * 06131520517524 R 2134 * 06131520517815 R 2517 * 06131520517817 R 1437 * 06131520518120 R 2820 * 06131520518411 R 2995 * 06131520518800 R 1667 * 06131520518805 R 1206 * 06131520518820 R 1448 * 06131520518825 R 1682 * 06131520518920 R 2161 * 06131520519000 R 1192 * 06131520519003 R 1039 * 06131520519212 R 475 * 06131520519300 R 1219 * 06131520519425 R 11347 * 06131520519440 R 676 * 06131520519700 R 1212 * 06131520519710 R 3001 * 06131520519900 R 3387 * 06131520519920 R 251 * 06131520520010 R 1930 * 06131520520015 R 2822 * 06131520520020 R 3549 * 06131520520440 R 3329 * 06131520520710 R 1016 * 06131520520800 R 1944 * 06131520521120 R 663 * 06131520521403 R 2652 * 06131520521425 R 2514 * 06131520521430 R 4099 * 06131520521432 R 1473 * 06131520521434 R 19816 * 06131520521440 R 691 * 06131520521445 R 958 * 06131520521525 R 2505 * 06131520521780 R 89 * 06131520521806 R 365 * 06131520521820 R 1651 * 06131520521821 E R 2299 * 06131520521823 R 1172 * 06131520521827 R 1060 * 06131520521828 R 4991 * 06131520521850 R 3287 * 06131520521871 R 44 * 06131520521881 R 1416 * 06131520521890 R 3030 * 06131520521905 R 1832 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 278 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520521907 R 1996 * 06131520521908 R 1070 * 06131520521919 R 3125 * 06131520521924 R 1973 * 06131520521929 R 2038 * 06131520521932 R 386 * 06131520521938 R 963 * 06131520521941 R 4491 * 06131520521978 R 5740 * 06131520521989 R 647 * 06131520521990 R 2016 * 06131520521991 R 1503 * 06131520521999 R 3753 * 06131520522014 R 5506 * 06131520522020 R 1026 * 06131520522031 R 2278 * 06131520522034 R 1785 * 06131520522037 R 2238 * 06131520522054 R 2426 * 06131520522057 R 567 * 06131520522063 R 5285 * 06131520522071 R 971 * 06131520522083 R 1301 * 06131520522101 R 3176 * 06131520522114 R 819 * 06131520522126 R 1396 * 06131520522127 R 5706 * 06131520522134 R 951 * 06131520522135 R 723 * 06131520522138 R 5592 * 06131520522159 R 981 * 06131520522160 R 280 * 06131520522165 R 1739 * 06131520522175 R 1088 * 06131520522179 R 1062 * 06131520522184 R 1986 * 06131520522195 R 1400 * 06131520522212 R 919 * 06131520522223 R 89 * 06131520522233 R 984 * 06131520522248 R 1228 * 06131520522254 R 1584 * 06131520522602 R 582 * 06131520522606 R 271 * 06131520522623 R 1486 * 06131520522629 R 690 * 06131520522639 R 1659 * 06131520522646 R 2479 * 06131520522900 R 1138 * 06131520525500 R 176 * 06131520525623 R 2843 * 06131520525634 R 1082 * 06131520526010 R 738 * 06131520526015 R 728 * 06131520527230 R 1216 * 06131520527420 R 1533 * 06131520527800 R 1619 * 06131520527805 R 2714 * 06131530861831 R 1811 * 06131530863031 R 1248 * 06131530863240 R 240 * 06131530867035 R 1477 * 06131530873237 R 1975 * 06131530873631 R 2893 * 06131530878231 R 1589 * 06131530879236 R 14882 * 06131530880431 R 1326 * 06131530880831 R 525 * 06131530881431 R 426 * 06131530881638 R 1680 * 06131530881641 R 540 * 06131530881643 R 89 * 06131530882035 R 740 * 06131530882037 R 1711 * 06131530884031 R 650 * 06131530884034 R 2436 * 06131530884833 R 1300 * 06131530885833 R 2729 * 06131530885834 R 2355 * 06131530886031 R 2312 * 06131530887631 R 12893 * 06131530887633 R 550 * 06131530887831 R 2831 * 06131530888431 R 6349 * 06131530889831 R 200 * 06131530890033 R 690 * 06131530893231 R 2534 * 06131530893831 R 2675 * 06131530895034 R 93 * 06131530895635 R 634 * 06131530896231 R 1345 * 06131530898231 R 2112 * 06131530898236 R 1409 * 06131530898431 R 1394 * 06131530898433 R 2294 * 06131530898633 R 645 * 06131530900433 R 3284 * 06131530900631 R 3278 * 06131530901831 R 1898 * 06131530903633 R 417 * 06131530903831 R 681 * 06131530904031 R 6050 * 06131530904033 R 594 * 06131530904034 R 194 * 06131530904035 R 210 * 06131530904440 R 1425 * 06131530906631 R 732 * 06131530906833 R 233 * 06131530907035 R 299 * 06131530907231 R 1020 * 06131530907831 R 666 * 06131530908435 R 721 * 06131530911631 R 2008 * 06131530911637 R 1702 * 06131530911641 R 745 * 06131530912431 R 2654 * 06131530912831 R 1942 * 06131530913831 R 756 * 06131530915437 R 1099 * 06131530915455 R 1686 * 06131530915831 R 308 * 06131530916631 R 2407 * 06131530917433 R 933 * 06131530918831 R 5207 * 06131530920431 R 125 * 06131530920831 R 1696 * 06131530920832 R 305 * 06131530923035 R 242 * 06131530924831 R 717 * 06131530926235 R 809 * 06131530928431 R 2770 * 06131530932034 R 412 * 06131530933231 R 1440 * 06131530934035 R 10992 * 06131530934631 R 2123 * 06131530935031 R 255 * 06131530936031 R 415 * 06131530936034 R 1533 * 06131530936236 R 635 * 06131530937831 R 1190 * 06131530938031 R 1417 * 06131530939033 R 1880 * 06131530939231 R 1872 * 06131530944633 R 2461 * 06131530945833 R 475 * 06131530947231 R 1537 * 06131530948235 R 1753 * 06131530948842 R 2300 * 06131530954431 R 6594 * 06131540799800 R 298 * 06131540800609 R 8576 * 06131540800615 R 1174 * 06131540800616 R 3452 * 06131540800800 R 239 * 06131540801003 R 1303 * 06131540801600 R 1974 * 06131540803404 R 1004 * 06131540804400 R 1066 * 06131540806600 R 908 * 06131540808010 R 294 * 06131540809200 R 1856 * 06131540809400 R 1981 * 06131540809610 R 904 * 06131540811000 R 2989 * 06131540811202 R 988 * 06131540811211 R 1336 * 06131540811218 R 364 * 06131540811219 R 11328 * 06131540811221 R 1285 * 06131540811222 R 378 * 06131540811223 R 101 * 06131540811234 R 811 * 06131540811400 R 412 * 06131540811401 R 1828 * 06131540811402 R 362 * 06131540811412 R 1790 * 06131540812800 R 2049 * 06131540813012 R 743 * 06131540813211 R 1107 * 06131540813400 R 330 * 06131540813404 R 621 * 06131540813800 R 899 * 06131540813802 R 8770 * 06131540814000 R 1245 * 06131540814200 R 2559 * 06131540814600 R 2715 * 06131540814601 R 5879 * 06131540814602 R 869 * 06131540814808 R 1372 * 06131540814816 R 841 * 06131540814819 R 243 * 06131540814824 R 126 * 06131540814826 R 187 * 06131540815000 R 2717 * 06131540815400 R 2385 * 06131540815804 R 837 * 06131540816600 R 241 * 06131540817200 R 1383 * 06131540817400 R 1514 * 06131540817600 R 2110 * 06131540817610 R 569 * 06131540819400 R 2620 * 06131540819600 R 2293 * 06131540819618 R 2331 * 06131540819810 R 705 * 06131540819812 E R 1769 * 06131540819814 R 766 * 06131540819816 R 1218 * 06131540820400 R 95 * 06131540820600 R 232 * 06131540821212 R 5157 * 06131540821800 R 1539 * 06131540821802 R 761 * 06131540824210 R 2256 * 06131540824807 R 400 * 06131540825000 R 1003 * 06131540825001 R 473 * 06131540825400 R 1068 * 06131540826200 R 4427 * 06131540826212 R 775 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 279 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131540826400 R 555 * 06131540827016 R 819 * 06131540827202 R 406 * 06131540827204 R 432 * 06131540827600 R 277 * 06131540827800 R 921 * 06131540827812 R 649 * 06131540828610 R 592 * 06131540829607 R 4611 * 06131540830200 R 3096 * 06131540830800 R 3564 * 06131540831200 R 1280 * 06131540831201 R 733 * 06131540831213 R 1700 * 06131540833006 R 704 * 06131540833400 R 2991 * 06131540833610 R 1290 * 06131540834400 R 5242 * 06131540835605 R 1571 * 06131540837200 R 2657 * 06131540837202 R 2568 * 06131540837600 R 3197 * 06131540838200 R 1522 * 06131540838212 R 1858 * 06131540838603 R 2098 * 06131540838604 R 5170 * 06131540839400 R 1420 * 06131540840200 R 5822 * 06131540840210 R 949 * 06131540841000 R 5154 * 06131540841200 R 360 * 06131540843600 R 2741 * 06131540843800 R 3281 * 06131540843812 R 971 * 06131540844206 R 1439 * 06131540844600 R 723 * 06131540844800 R 132 * 06131540846410 R 572 * 06131540846600 R 1121 * 06131540846800 R 685 * 06131540847205 R 2603 * 06131540847610 R 2067 * 06131540848204 R 5459 * 06131540848210 R 4442 * 06131540850200 R 2215 * 06131540850412 R 3846 * 06131540850413 R 2544 * 06131540850800 R 1058 * 06131540851000 R 760 * 06131540851001 R 1149 * 06131540851200 R 83 * 06131540851210 R 3012 * 06131540851600 R 2967 * 06131540852210 R 4102 * 06131540852800 R 652 * 06131540853400 R 2024 * 06131540853600 R 2893 * 06131540853800 R 2371 * 06131540854200 R 2754 * 06131540854400 R 3769 * 06131540854800 R 2992 * 06131540855000 R 1132 * 06131540855010 R 1346 * 06131540855200 R 4247 * 06131540856200 R 829 * 06131540856600 R 1481 * 06131540857200 R 2900 * 06131540857400 R 1428 * 06131540857600 R 223 * 06131540858200 R 979 * 06131540860200 R 2441 * 06131540860400 R 2071 * 06131540861000 R 1217 * 06131540861400 R 1760 * 06131540861410 R 2813 * 06131540862200 R 2784 * 06131540862400 R 1076 * 06131540862800 R 1149 * 06131540862802 R 2188 * 06131540862810 R 2069 * 06131540863000 R 780 * 06131540864000 R 633 * 06131540864200 R 1768 * 06131540864601 R 493 * 06131540865210 R 89 * 06131540868400 R 2261 * 06131540868800 R 584 * 06131540869400 R 2635 * 06131540869410 R 921 * 06131540870000 R 360 * 06131540870006 R 1181 * 06131540870601 R 2893 * 06131540870800 R 193 * 06131540871000 R 1094 * 06131540872200 R 779 * 06131540872400 R 3001 * 06131540874000 R 3384 * 06131540874200 R 6194 * 06131540874204 R 9524 * 06131540874418 R 2394 * 06131540875000 R 1513 * 06131540875200 R 1224 * 06131540875400 R 1195 * 06131540877800 R 565 * 06131540877814 R 610 * 06131540878600 R 2901 * 06131540879000 R 2002 * 06131540880200 R 603 * 06131540881201 R 953 * 06131540881810 R 90 * 06131540884200 R 10599 * 06131540887000 R 728 * 06131540887600 R 3075 * 06131540888200 R 1942 * 06131540888210 R 2405 * 06131540888212 R 1907 * 06131540888400 R 3348 * 06131540888406 R 124 * 06131540889201 R 9067 * 06131540889202 R 1940 * 06131540890800 R 1159 * 06131540893400 R 4579 * 06131540893402 R 1227 * 06131540895000 R 2514 * 06131540895800 R 698 * 06131540897000 R 1080 * 06131540897422 R 7651 * 06131540898010 R 811 * 06131540898200 R 903 * 06131540900000 R 2537 * 06131540900800 R 2261 * 06131540901814 R 1038 * 06131540902010 R 1828 * 06131540902412 R 1489 * 06131540902801 R 385 * 06131540902812 R 1434 * 06131540903800 R 741 * 06131540903801 R 63 * 06131540903811 R 999 * 06131540903814 R 486 * 06131540903816 R 909 * 06131540905200 R 125 * 06131540906011 R 1411 * 06131540906200 R 1382 * 06131540907802 R 1612 * 06131540909210 R 118 * 06131540909400 R 1894 * 06131540910401 R 2052 * 06131540910416 R 1294 * 06131540910422 R 1134 * 06131540910431 R 548 * 06131540910442 R 1357 * 06131540910610 R 1346 * 06131540910614 R 1181 * 06131540910615 R 1752 * 06131540910617 R 573 * 06131540910805 R 1564 * 06131540911000 R 3166 * 06131540911210 R 1770 * 06131540911400 R 232 * 06131540911415 R 1053 * 06131540911416 R 3496 * 06131540911610 R 359 * 06131540911800 R 485 * 06131540913211 R 901 * 06131540913410 R 90 * 06131540913600 R 427 * 06131540913800 R 706 * 06131540913810 R 239 * 06131540914600 R 446 * 06131540914800 R 1830 * 06131540915215 R 1223 * 06131540915218 R 3080 * 06131540916800 R 5595 * 06131540918810 R 3366 * 06131540918811 R 6729 * 06131540918814 R 1233 * 06131540918815 R 418 * 06131540918817 R 223 * 06131540918818 R 54450 * 06131540918825 R 463 * 06131540919009 R 2635 * 06131540919011 R 1963 * 06131540919012 R 369 * 06131540919020 R 2024 * 06131540919021 R 1087 * 06131540919600 R 2842 * 06131540919610 R 7315 * 06131540921000 R 5873 * 06131540921210 R 207 * 06131540921600 R 889 * 06131540922409 R 352 * 06131540923200 R 1346 * 06131540924000 R 849 * 06131540924200 R 3170 * 06131540924400 R 5837 * 06131540924810 R 642 * 06131540925200 R 256 * 06131540925400 R 1774 * 06131540925404 R 1845 * 06131540925408 R 2184 * 06131540925600 R 1607 * 06131540927400 R 124 * 06131540927600 R 2528 * 06131540928410 R 926 * 06131540928812 R 1035 * 06131540929400 R 1562 * 06131540930200 R 1319 * 06131540930202 R 94 * 06131540930400 R 1146 * 06131540931600 R 1267 * 06131540931607 R 813 * 06131540932600 R 3242 * 06131540933200 R 348 * 06131540934200 R 5790 * 06131540935600 R 1778 * 06131540936200 R 715 * 06131540936202 R 1076 * 06131540936210 R 398 * 06131540936212 R 578 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 280 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131540936600 R 1784 * 06131540938000 R 364 * 06131540938400 R 2449 * 06131540938600 R 2387 * 06131540938800 R 1021 * 06131540939200 R 2175 * 06131540939400 R 420 * 06131540940210 R 1002 * 06131540941600 R 1504 * 06131540941610 R 923 * 06131540942400 R 2509 * 06131540942600 R 1096 * 06131540944000 R 1126 * 06131540945200 R 1375 * 06131540945800 R 2566 * 06131540946400 R 6227 * 06131540946800 R 1163 * 06131540946801 R 317 * 06131540946802 R 3313 * 06131540947210 R 2439 * 06131540948000 R 1649 * 06131540949800 R 2630 * 06131540950000 R 1927 * 06131540950410 R 658 * 06131540951003 R 1824 * 06131540951800 R 1783 * 06131540951810 R 1075 * 06131540952000 R 1874 * 06131540953200 R 1974 * 06131540953610 R 1899 * 06131540954200 R 909 * 06131540956800 R 2910 * 06131540957010 R 878 * 06131540957403 R 2076 * 06131540957812 R 2051 * 06131540958000 R 2367 * 06131540958200 R 4754 * 06131540958210 R 1111 * 06131540958600 R 2484 * 06131540958800 R 1707 * 06131540958802 R 1862 * 06131540959000 R 318 * 06131540959400 R 230 * 06131540959600 R 3046 * 06131540959800 R 898 * 06131540959810 R 1075 * 06131540962010 R 963 * 06131540962200 R 3980 * 06131540962210 R 3595 * 06131540964000 R 2637 * 06131540964200 R 316 * 06131540964600 R 1547 * 06131540966210 R 1530 * 06131540966613 R 673 * 06131540966616 R 2398 * 06131540966621 R 343 * 06131540966626 R 224 * 06131540967012 R 471 * 06131540967405 R 351 * 06131540969200 R 1432 * 06131540970200 R 1976 * 06131540971200 R 2281 * 06131540971400 R 444 * 06131540971600 R 506 * 06131540971602 R 529 * 06131540971800 R 2332 * 06131540972000 R 1530 * 06131540972010 R 629 * 06131540972600 R 2002 * 06131540972802 R 662 * 06131540973000 R 2725 * 06131540973200 R 1349 * 06131540974010 R 1549 * 06131540974200 R 6668 * 06131540978402 R 2483 * 06131540979800 R 934 * 06131540980200 R 979 * 06131540980600 R 1171 * 06131540981200 R 1442 * 06131540981210 R 1214 * 06131540981600 R 1528 * 06131540981800 R 2536 * 06131540982800 R 2327 * 06131540986400 R 2858 * 06131540987001 R 3434 * 06131540988000 R 307 * 06131540989000 R 711 * 06131540989010 R 438 * 06131540990012 R 1698 * 06131540990400 R 1534 * 06131540991800 R 934 * 06131540993000 R 477 * 06131610404100 R 871 * 06131610404103 R 1920 * 06131610404502 R 3602 * 06131610404700 R 446 * 06131610404906 R 383 * 06131610404915 R 521 * 06131610405003 R 287 * 06131610405400 R 2764 * 06131610405500 R 940 * 06131610405800 R 3410 * 06131610406300 R 6834 * 06131610407501 R 6050 * 06131610407502 R 4530 * 06131610407505 R 698 * 06131610407700 R 1471 * 06131610408200 R 1221 * 06131610408304 R 10931 * 06131610408400 R 519 * 06131610408801 R 3051 * 06131610409402 R 3032 * 06131610409604 R 230 * 06131610410000 R 1541 * 06131610410001 R 2587 * 06131610410203 R 1878 * 06131610410303 R 169 * 06131610410702 R 250 * 06131610410708 R 1271 * 06131610410901 R 1246 * 06131610411003 R 2494 * 06131610411202 R 1712 * 06131610411601 R 1723 * 06131610411705 R 1522 * 06131610411709 R 532 * 06131610411715 R 846 * 06131610411719 R 5547 * 06131610412000 R 1156 * 06131610412004 R 3392 * 06131610416800 R 2216 * 06131610417805 R 442 * 06131610418000 R 2737 * 06131610419702 R 2769 * 06131610419706 R 654 * 06131610420401 R 730 * 06131610420800 R 938 * 06131610421504 R 903 * 06131610421506 R 3586 * 06131610423605 R 1136 * 06131610423614 R 1134 * 06131610423800 R 1117 * 06131610424601 R 1204 * 06131610424604 R 551 * 06131610424900 R 1762 * 06131610425000 R 155 * 06131610426002 R 770 * 06131610426809 R 1059 * 06131610426902 R 854 * 06131610427501 R 982 * 06131610427503 R 2400 * 06131610427701 R 1949 * 06131610432002 R 711 * 06131610432201 R 1184 * 06131610435306 R 3516 * 06131610435319 R 7036 * 06131610435324 R 2874 * 06131610435328 R 408 * 06131610435332 R 53887 * 06131610435708 R 1997 * 06131610435736 R 3442 * 06131610437217 R 9352 * 06131610437222 R 1999 * 06131610437249 R 4757 * 06131610438005 R 54993 * 06131610439507 R 1419 * 06131610439510 R 12088 * 06131610440307 R 283 * 06131610440408 R 670 * 06131610441701 R 197 * 06131610443510 R 505 * 06131610443511 R 522 * 06131610443512 R 4280 * 06131610443524 R 2136 * 06131610443913 R 577 * 06131610444339 R 731 * 06131610444358 R 376 * 06131610444361 R 640 * 06131610445405 R 857 * 06131610446508 R 945 * 06131610446514 R 533 * 06131610446518 R 1194 * 06131610446519 R 354 * 06131610446520 R 1677 * 06131610446701 R 992 * 06131610448503 R 1829 * 06131610454919 R 945 * 06131610454921 R 250 * 06131610455020 R 1231 * 06131610455106 R 714 * 06131610455108 R 628 * 06131610455201 R 1157 * 06131610455208 R 1674 * 06131610455302 R 1350 * 06131610455310 R 12187 * 06131610456100 R 1457 * 06131610456102 R 2506 * 06131610457224 R 722 * 06131610457405 R 2165 * 06131610457406 R 1779 * 06131610457501 R 1296 * 06131610457502 R 1005 * 06131610457503 R 412 * 06131610457504 R 190 * 06131610457808 R 940 * 06131610457913 R 1308 * 06131610457914 R 850 * 06131610457915 R 1385 * 06131610457918 R 1299 * 06131610458705 R 974 * 06131610458918 R 1850 * 06131610459108 R 5496 * 06131610459300 R 453 * 06131610459310 R 2330 * 06131610459602 R 1793 * 06131610460314 R 806 * 06131610460502 R 1269 * 06131610460700 R 909 * 06131610461001 R 1882 * 06131610461100 R 796 * 06131610461500 R 972 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 281 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131610462100 R 934 * 06131610462401 R 880 * 06131610462800 R 1159 * 06131610463203 R 1412 * 06131610463204 R 1124 * 06131610463301 R 362 * 06131610463600 R 394 * 06131610463601 R 715 * 06131610464000 R 6771 * 06131610464300 R 19687 * 06131610464904 R 1171 * 06131610464908 R 498 * 06131610464911 R 407 * 06131610465302 R 744 * 06131610465601 R 1037 * 06131610465603 R 1251 * 06131610465700 R 1944 * 06131610465703 R 1995 * 06131610466300 R 827 * 06131610466705 R 2529 * 06131610466710 R 1809 * 06131610466801 R 1907 * 06131610466807 R 233 * 06131610467002 R 1973 * 06131610467004 R 4570 * 06131610467006 R 431 * 06131610467302 R 1062 * 06131610467500 R 705 * 06131610467501 R 1387 * 06131610467508 R 309 * 06131610467600 R 626 * 06131610467607 R 1059 * 06131610467701 R 2124 * 06131610467800 R 3084 * 06131610467802 R 1541 * 06131610468002 R 1659 * 06131610468301 R 679 * 06131610468400 R 1252 * 06131610468410 R 813 * 06131610468600 R 4859 * 06131610468700 R 661 * 06131610468900 R 1842 * 06131610469001 R 192 * 06131610469401 R 250 * 06131610469600 R 1099 * 06131610469804 R 1439 * 06131610470300 R 1344 * 06131610470700 R 568 * 06131610471602 R 870 * 06131610472402 R 2247 * 06131610472602 R 687 * 06131610472701 R 717 * 06131610472803 R 645 * 06131610472900 R 839 * 06131610473012 R 917 * 06131610473101 R 893 * 06131610473104 R 1457 * 06131610473303 R 1363 * 06131610473305 R 512 * 06131610473308 R 1265 * 06131610473311 R 1366 * 06131610473405 R 1848 * 06131610474806 R 1784 * 06131610474830 R 804 * 06131610475002 R 598 * 06131610475207 R 2033 * 06131610475307 R 1244 * 06131610475310 R 1191 * 06131610475323 R 690 * 06131610475329 R 1451 * 06131610475406 R 211 * 06131610475508 R 706 * 06131610475511 R 245 * 06131610475514 R 1174 * 06131610475603 R 581 * 06131610475605 R 1560 * 06131610475606 R 348 * 06131610477707 R 10929 * 06131610477726 R 1168 * 06131610478801 R 1857 * 06131610478904 R 4782 * 06131610479002 R 556 * 06131610479503 R 2266 * 06131610479800 R 1648 * 06131610479806 R 1836 * 06131610480201 R 587 * 06131610480212 R 1076 * 06131620288401 R 1146 * 06131620288701 R 1602 * 06131620288702 R 652 * 06131620288703 R 849 * 06131620289300 R 317 * 06131620289400 R 2367 * 06131620289605 R 1070 * 06131620289800 R 1574 * 06131620289802 R 1423 * 06131620289806 R 671 * 06131620290004 R 148 * 06131620290100 R 769 * 06131620290900 R 332 * 06131620291001 R 718 * 06131620291002 R 3525 * 06131620291100 R 264 * 06131620291307 R 1037 * 06131620291500 R 2920 * 06131620292401 R 173 * 06131620292700 R 430 * 06131620294304 R 286 * 06131620295600 R 432 * 06131620301300 R 849 * 06131620302200 R 637 * 06131620302402 R 315 * 06131620302500 R 2270 * 06131620302700 R 168 * 06131620303300 R 1788 * 06131620303400 R 1886 * 06131620303901 R 1008 * 06131620304825 R 742 * 06131620305320 R 508 * 06131620305381 R 5746 * 06131620305392 R 266 * 06131620305572 R 171 * 06131620305925 R 453 * 06131620305928 R 2420 * 06131620305935 R 1698 * 06131620305948 R 226 * 06131620307400 R 753 * 06131620308202 R 147 * 06131620308701 R 2089 * 06131620308704 R 901 * 06131620309100 R 327 * 06131620313500 R 785 * 06131620314004 R 1549 * 06131620314101 R 934 * 06131620315003 R 1196 * 06131620315225 R 317 * 06131620316303 R 2303 * 06131620316602 R 296 * 06131620317100 R 1151 * 06131620318305 R 481 * 06131620321905 R 493 * 06131620323002 R 9363 * 06131620323205 R 1268 * 06131620327004 R 5230 * 06131620327005 R 2939 * 06131620328500 R 1771 * 06131620329502 R 388 * 06131620329504 R 973 * 06131620329600 R 7476 * 06131620331913 R 2450 * 06131620331928 R 6677 * 06131620331979 R 1671 * 06131620333707 R 438 * 06131620334202 R 2390 * 06131620334302 R 2755 * 06131620335521 R 587 * 06131620336344 R 906 * 06131620338108 R 775 * 06131620338149 R 576 * 06131620338300 R 461 * 06131620338604 R 23330 * 06131620345104 R 786 * 06131620345503 R 4989 * 06131620345913 R 2100 * 06131620350607 R 2182 * 06131620351007 R 747 * 06131620351600 R 1170 * 06131620352600 R 2872 * 06131630243200 R 2618 * 06131630243302 R 788 * 06131630247000 R 5680 * 06131630249907 R 1798 * 06131630270417 R 1374 * 06131630270491 R 634 * 06131630271101 R 2870 * 06131630271102 R 662 * 06131630274645 R 197 * 06131630274656 R 2310 * 06131630274674 R 740 * 06131630274685 R 622 * 06131630275223 R 884 * 06131630277318 R 15618 * 06131630277333 R 10933 * 06131640101932 R 3528 * 06131640101935 R 784 * 06131640516303 R 3150 * 06131640516404 R 187 * 06131640516910 R 5296 * 06131640518000 R 2970 * 06131640518407 R 113 * 06131640518826 R 903 * 06131640518863 R 768 * 06131640518870 R 1245 * 06131640520602 R 3635 * 06131640521700 R 1328 * 06131640525400 R 2813 * 06131640525436 R 2249 * 06131640526104 R 9995 * 06131640526202 R 2532 * 06131640526904 R 3043 * 06131640527700 R 674 * 06131640527805 R 5339 * 06131640527810 R 6481 * 06131640529205 R 166 * 06131640529806 R 2124 * 06131640529808 R 32020 * 06131640531599 R 395 * 06131640531617 R 1424 * 06131640532003 R 715 * 06131640532700 R 9689 * 06131640533013 R 48 * 06131640533018 R 133 * 06131640533200 R 1768 * 06131640535203 R 1862 * 06131640535918 R 1156 * 06131640536001 R 321 * 06131640536100 R 3111 * 06131640537822 R 1513 * 06131640537823 R 343 * 06131680290900 R 7418 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 282 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131680296700 R 1941 * 06131680297000 R 4262 * 06131680297900 R 1246 * 06131680311601 R 3211 * 06131680314800 R 2236 * 06131680318900 R 9772 * 06131680319400 R 17693 * 06131680319402 R 6668 * 06131680319900 R 965 * 06131680325907 R 1196 * 06131680326500 R 2833 * 06131680326501 R 2278 * 06131680334600 R 596 * 06131680334800 R 5758 * 06131680343011 R 1770 * 06131680343100 R 824 * 06131680343200 R 1765 * 06131680344001 R 2662 * 06131680344301 R 2421 * 06131680346800 R 3149 * 06131680349603 R 871 * 06131680350300 R 1312 * 06131680350801 R 694 * 06131710219802 U 857 * 06131710220006 U 451 * 06131710220118 U 904 * 06131710220128 U 626 * 06131710220205 U 786 * 06131710221818 U 14203 * 06131710224201 U 6541 * 06131710224204 U 2145 * 06131710228601 U 52355 * 06131710231906 U 3178 * 06131710233809 U 207 * 06131710234402 U 5259 * 06131710234403 U 1358 * 06131710234407 R 605 * 06131710234409 U 1794 * 06131710235411 R 3115 * 06131710235900 R 3267 * 06131710236207 U 1331 * 06131710242501 U 2352 * 06131710244220 U 1002 * 06131710245518 U 4337 * 06131710245560 U 647 * 06131710245561 U 614 * 06131710245570 U 701 * 06131710245616 U 1379 * 06131710246000 U 2674 * 06131710246404 U 660 * 06131710246609 U 3053 * 06131710247203 U 3380 * 06131710250211 U 803 * 06131710250313 R 2607 * 06131710250712 U 2770 * 06131710250811 R 61 * 06131710251306 U 1147 * 06131710251315 U 177 * 06131710251317 U 1965 * 06131710251408 U 1501 * 06131710251500 R 5302 * 06131710251600 U 242 * 06131710252600 U 2050 * 06131710254001 U 1168 * 06131710254402 U 1747 * 06131710254501 U 1529 * 06131710254509 U 1856 * 06131710254511 U 848 * 06131710254601 U 3826 * 06131710254803 U 1397 * 06131710255205 U 1741 * 06131710260302 U 5069 * 06131710260305 U 844 * 06131710263000 U 19010 * 06131710263100 R 1265 * 06131710265304 U 2318 * 06131710268401 U 1724 * 06131710268539 U 557 * 06131710268541 U 1519 * 06131710268600 U 1155 * 06131710269011 U 2364 * 06131710269404 R 4615 * 06131710270655 U 2767 * 06131710270723 U 2093 * 06131710270809 U 997 * 06131710271600 R 1441 * 06131710272809 U 2527 * 06131710273001 U 2181 * 06131710273217 U 3073 * 06131710273317 U 705 * 06131710273503 U 496 * 06131710273514 U 1339 * 06131710273538 U 1234 * 06131710274929 U 3021 * 06131710274959 U 2092 * 06131710275019 U 2085 * 06131710278702 U 1878 * 06131720662500 R 4841 * 06131720663200 R 452 * 06131720663300 R 911 * 06131720663900 R 1711 * 06131720664000 R 934 * 06131720664100 R 350 * 06131720664200 R 502 * 06131720664300 R 2225 * 06131720664400 R 2894 * 06131720664900 R 3887 * 06131720665600 R 1473 * 06131720666600 R 259 * 06131720667100 R 1173 * 06131720667800 R 302 * 06131720670800 R 1501 * 06131720675500 R 290 * 06131720677300 R 5385 * 06131720677700 R 191 * 06131720677800 R 1409 * 06131720678000 R 940 * 06131720704500 R 1564 * 06131720705000 R 2818 * 06131720712200 R 7613 * 06131720721000 R 1456 * 06131720732000 R 327 * 06131720734900 R 4372 * 06131720736200 R 477 * 06131720746100 R 1283 * 06131720752200 R 2630 * 06131720752300 R 5498 * 06131720753800 R 11020 * 06131720754100 R 2111 * 06131720757300 R 985 * 06131730278900 R 6864 * 06131730279100 R 2748 * 06131730279103 U 505 * 06131730280107 U 3399 * 06131730280116 U 871 * 06131730280212 U 12505 * 06131730280509 U 2401 * 06131730281903 R 1780 * 06131730282314 U 899 * 06131730284902 R 2192 * 06131730284909 U 1365 * 06131730286704 U 683 * 06131730288006 U 690 * 06131730288112 U 1162 * 06131730288702 R 2839 * 06131730288708 U 816 * 06131730288727 U 1794 * 06131730288734 U 1012 * 06131730288750 U 3248 * 06131730288829 U 7471 * 06131730289005 U 567 * 06131730289600 R 4810 * 06131730289700 R 4595 * 06131730289900 R 2920 * 06131730290101 U 2447 * 06131730290200 U 4567 * 06131730290401 U 2737 * 06131730290600 R 2338 * 06131730291200 R 4820 * 06131730291202 U 2958 * 06131730291400 R 5417 * 06131730291402 U 5605 * 06131730292003 U 3255 * 06131730292103 U 3289 * 06131730292104 U 1733 * 06131730292111 U 2920 * 06131730292200 R 3326 * 06131730292201 U 2600 * 06131730292500 R 3536 * 06131730293400 R 3689 * 06131730293402 U 1531 * 06131730293606 U 3466 * 06131730293708 U 1159 * 06131730293709 U 5486 * 06131730293901 U 5818 * 06131730294315 U 2243 * 06131730294402 U 232 * 06131730294404 U 819 * 06131730294500 R 1335 * 06131730294502 U 1022 * 06131730294504 U 2224 * 06131730294520 U 2344 * 06131730294905 U 1578 * 06131730294907 U 937 * 06131730295000 U 3226 * 06131730297302 U 239 * 06131730297303 U 1208 * 06131730297900 R 1362 * 06131730298100 R 2676 * 06131730298200 R 18291 * 06131730298301 U 6541 * 06131730298501 U 1190 * 06131730299300 R 5894 * 06131730299612 U 7872 * 06131730300006 U 2822 * 06131730300011 U 1229 * 06131730300012 U 3143 * 06131730300500 U 1399 * 06131730300700 R 3655 * 06131730301131 U 2432 * 06131730301136 U 5685 * 06131730301201 U 1225 * 06131730301211 U 2473 * 06131730301330 U 1904 * 06131730301343 U 2228 * 06131730301349 U 2569 * 06131730301350 U 1423 * 06131730301358 U 1224 * 06131730301359 U 2765 * 06131730301373 R 678 * 06131730301384 U 2219 * 06131730301386 U 415 * 06131730301410 U 438 * 06131730301411 U 456 * 06131730301414 U 1001 * 06131730301442 U 179 * 06131730301446 U 1699 * 06131730301474 U 4837 * 06131730301486 U 89 * 06131730301490 U 1113 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 283 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131730301800 R 9533 * 06131730301820 U 2367 * 06131730303000 R 2226 * 06131730304000 R 3244 * 06131730304100 R 1900 * 06131730305007 U 2004 * 06131730306300 R 2189 * 06131730306302 U 1468 * 06131730306303 U 1846 * 06131730307000 U 2007 * 06131730307104 U 3190 * 06131730309300 R 1960 * 06131730309701 U 2269 * 06131730310002 U 2526 * 06131730310100 R 1223 * 06131730310201 U 2431 * 06131730310700 R 2655 * 06131730311601 R 4948 * 06131730311604 U 2957 * 06131730311901 U 6219 * 06131730312200 R 3083 * 06131730312203 U 3276 * 06131730312501 U 5350 * 06131730312700 R 3162 * 06131730312800 R 2286 * 06131730312900 R 6614 * 06131730313104 U 332 * 06131730313200 U 1388 * 06131730313600 R 2276 * 06131730313800 R 1913 * 06131730314100 R 5084 * 06131730314102 U 991 * 06131730314200 R 2442 * 06131730314502 U 643 * 06131730314700 U 2589 * 06131730314900 R 562 * 06131730314901 U 332 * 06131730314908 U 5985 * 06131730314910 U 223 * 06131730314915 U 1350 * 06131730314926 U 6886 * 06131730315004 U 746 * 06131730315202 U 11307 * 06131730315401 U 3594 * 06131730315710 U 1474 * 06131730316012 U 2593 * 06131730316100 U 124 * 06131730316200 R 3366 * 06131730316900 U 763 * 06131730317700 R 5486 * 06131730317800 U 1160 * 06131730317908 U 2573 * 06131730317910 U 1084 * 06131730318001 U 909 * 06131730318005 U 465 * 06131730318100 U 2679 * 06131730318103 U 283 * 06131730318104 U 3846 * 06131730318111 U 811 * 06131730318116 U 4715 * 06131730318130 U 1290 * 06131730318204 U 2104 * 06131730318205 U 1367 * 06131730318300 U 132 * 06131730318604 U 9145 * 06131730318900 R 1012 * 06131730319100 R 2134 * 06131730319601 U 1514 * 06131730319603 U 1443 * 06131730319903 U 7338 * 06131730320002 U 1793 * 06131730320103 U 160 * 06131730320408 U 7086 * 06131730320907 U 1120 * 06131730321000 U 904 * 06131730322008 U 11622 * 06131730322201 U 7358 * 06131730322204 U 3429 * 06131730322600 U 3295 * 06131730322801 U 5121 * 06131730323102 U 10585 * 06131730323103 U 1192 * 06131730323112 U 901 * 06131730323200 U 3836 * 06131730323204 U 533 * 06131730323401 U 4341 * 06131730323501 U 3422 * 06131730323700 R 2093 * 06131730323901 U 5890 * 06131730324100 R 5114 * 06131730324110 U 91 * 06131730324201 U 2747 * 06131730324301 U 2877 * 06131730324400 R 424 * 06131730324401 U 2326 * 06131730324402 U 124 * 06131730324500 U 4386 * 06131730324600 U 6110 * 06131730324601 U 3885 * 06131730324801 U 1052 * 06131730324804 U 2465 * 06131730325301 U 602 * 06131730325302 U 1801 * 06131730325303 U 1357 * 06131730325504 U 18413 * 06131730325507 U 6431 * 06131730325900 R 3705 * 06131730326501 U 2725 * 06131730326505 U 539 * 06131730326600 R 7809 * 06131730326701 U 3433 * 06131730326702 U 3317 * 06131730326901 U 1859 * 06131730326902 U 2936 * 06131730327002 U 800 * 06131730327006 U 2920 * 06131730327012 U 806 * 06131811980910 U 4063 * 06131811981200 U 2384 * 06131811983710 U 1342 * 06131811983713 U 1177 * 06131811984548 U 4641 * 06131811984560 U 2035 * 06131811985105 U 5015 * 06131811986800 U 7504 * 06131811986805 U 2251 * 06131811989500 U 3270 * 06131811990210 U 2104 * 06131811991800 U 4400 * 06131811991805 U 2074 * 06131811992800 U 2560 * 06131811994500 U 1552 * 06131811994502 U 1671 * 06131811998000 U 669 * 06131811998005 U 2300 * 06131812002805 U 20155 * 06131812003700 U 5831 * 06131812004500 U 4321 * 06131812005000 U 560 * 06131812005100 U 480 * 06131812007000 U 13095 * 06131812009410 U 2095 * 06131812009505 U 582 * 06131812010900 U 1364 * 06131812010905 U 1629 * 06131812012000 U 8094 * 06131812012110 U 2007 * 06131812012115 U 2060 * 06131812012210 U 4855 * 06131812013500 U 2822 * 06131812014405 U 2144 * 06131812015300 U 1184 * 06131812015700 U 3122 * 06131812016010 U 2904 * 06131812016100 U 2380 * 06131812017705 U 1605 * 06131812019705 U 4919 * 06131812021015 U 1371 * 06131812024900 U 4110 * 06131812024910 U 2530 * 06131812028610 U 6950 * 06131812029900 U 2338 * 06131812032000 U 11594 * 06131812033605 U 479 * 06131812036310 U 11324 * 06131812038400 U 1498 * 06131812038403 U 3650 * 06131812041010 U 666 * 06131812047605 U 124 * 06131812048200 U 3204 * 06131812050100 U 5927 * 06131812055400 U 554 * 06131812057310 U 2816 * 06131812058000 U 2921 * 06131812058003 U 844 * 06131812062800 U 1117 * 06131812062815 U 1530 * 06131812065505 U 482 * 06131812069401 U 6728 * 06131812071100 U 6174 * 06131821930000 U 1981 * 06131821930002 U 1939 * 06131821930306 U 2038 * 06131821930500 U 924 * 06131821930906 U 1720 * 06131821931100 U 2110 * 06131821931200 U 4723 * 06131821931201 U 1960 * 06131821931400 U 666 * 06131821932700 U 895 * 06131821934600 U 270 * 06131821939100 U 2598 * 06131821939203 U 5064 * 06131821940400 U 22397 * 06131821941600 U 1952 * 06131821943500 U 2060 * 06131821944300 U 975 * 06131821945602 U 1945 * 06131821946402 U 812 * 06131821947600 U 1254 * 06131821948700 U 1307 * 06131821948701 U 1216 * 06131821949000 U 1161 * 06131821949300 U 1922 * 06131821952000 U 1531 * 06131821955100 U 3039 * 06131821956900 U 441 * 06131821957000 U 1482 * 06131821957300 U 5580 * 06131821961700 U 1722 * 06131821964703 U 4664 * 06131821964901 U 4836 * 06131821965000 U 10438 * 06131821965100 U 976 * 06131821965101 U 1261 * 06131821965400 U 1756 * 06131821965402 U 2912 * 06131821965404 U 1916 * 06131821965502 U 461 * 06131821965605 U 6229 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 284 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131821966000 U 1211 * 06131821966200 U 1083 * 06131821966301 U 916 * 06131821966503 U 3574 * 06131821967000 U 5665 * 06131821971400 U 1345 * 06131821972200 U 2544 * 06131821978100 U 1769 * 06131821979700 U 1565 * 06131821981205 U 3032 * 06131821981900 U 2104 * 06131821982700 U 1884 * 06131821983504 U 870 * 06131821985800 U 280 * 06131821987400 U 6254 * 06131821987500 U 644 * 06131821987501 U 741 * 06131821987800 U 775 * 06131821988800 U 1279 * 06131821989000 U 2539 * 06131821990801 U 3580 * 06131821991300 U 2321 * 06131821991407 U 791 * 06131821992000 U 614 * 06131821992002 U 236 * 06131821993303 U 89 * 06131821993500 U 2140 * 06131821995300 U 1202 * 06131821995402 U 1474 * 06131821995900 U 1042 * 06131821996002 U 5576 * 06131821996502 U 2361 * 06131821998500 U 2716 * 06131821998602 U 612 * 06131821999500 U 2285 * 06131822000400 U 7341 * 06131822004400 U 646 * 06131822006604 U 2625 * 06131822007700 U 2199 * 06131822009800 U 2496 * 06131822010800 U 6938 * 06131822010900 U 2067 * 06131822012600 U 4806 * 06131822013200 U 4946 * 06131822013206 U 2804 * 06131822017400 U 2822 * 06131822020701 U 9366 * 06131822021711 U 2517 * 06131822021714 U 2040 * 06131822021717 U 1062 * 06131822021761 U 4588 * 06131822021769 U 1239 * 06131822021801 U 1864 * 06131822021805 U 4461 * 06131822023700 U 2867 * 06131822025000 U 6532 * 06131822025406 U 21353 * 06131822030000 U 1028 * 06131822030606 U 1439 * 06131822031300 U 6017 * 06131822034805 U 1167 * 06131822037500 U 2529 * 06131822037800 U 2278 * 06131822038605 U 2242 * 06131822038700 U 3403 * 06131822038900 U 6000 * 06131822039100 U 1246 * 06131822039300 U 1859 * 06131822039603 U 565 * 06131822039700 U 1832 * 06131822040800 U 2527 * 06131822042204 U 3842 * 06131822042502 U 1932 * 06131822042800 U 573 * 06131822043500 U 1320 * 06131822044002 U 2804 * 06131822045501 U 2451 * 06131822045800 U 1964 * 06131822046300 U 411 * 06131822047004 U 3034 * 06131830262482 U 1747 * 06131830262483 U 4832 * 06131830262484 U 2152 * 06131830262485 U 1067 * 06131830262931 R 3044 * 06131830262936 U 2634 * 06131830265431 U 520 * 06131830265481 U 713 * 06131830266133 U 15328 * 06131830266331 U 7942 * 06131830266332 U 2183 * 06131830266634 U 4059 * 06131830266638 U 12765 * 06131830266644 U 8198 * 06131830267083 U 4925 * 06131830267138 U 1934 * 06131830267681 U 1821 * 06131830267931 U 1818 * 06131830267981 U 4403 * 06131830268082 U 2769 * 06131830268090 U 2625 * 06131830268232 U 3370 * 06131830268781 U 3165 * 06131830269081 R 3427 * 06131830269082 U 1690 * 06131830269635 U 2828 * 06131830269681 U 3595 * 06131830269833 U 9574 * 06131830269881 R 3611 * 06131830270331 U 7860 * 06131830270531 R 1062 * 06131830270532 U 1275 * 06131830270583 U 1962 * 06131830271132 U 2827 * 06131830271232 U 13645 * 06131830271731 U 6400 * 06131830272081 R 990 * 06131830272083 U 317 * 06131830272381 U 814 * 06131830272481 U 4749 * 06131830272581 U 1945 * 06131830272582 U 2286 * 06131830272782 U 4602 * 06131830272838 U 1830 * 06131830273033 U 9881 * 06131830273884 U 2922 * 06131830273983 U 89 * 06131830273984 U 3002 * 06131830274431 U 1569 * 06131830274433 U 1800 * 06131830274481 U 1999 * 06131830274483 U 1931 * 06131830274533 U 5800 * 06131830274631 U 6443 * 06131830275731 U 53 * 06131830275831 U 1815 * 06131830276081 U 5242 * 06131830276335 U 2595 * 06131830276632 U 2246 * 06131830277381 U 3156 * 06131830277431 R 13274 * 06131830277433 U 24084 * 06131830277531 R 341 * 06131830277581 U 799 * 06131830277583 U 1846 * 06131830277633 U 3559 * 06131830279483 U 6008 * 06131830279832 U 2914 * 06131830279982 U 2563 * 06131830280384 U 2381 * 06131830280388 U 1947 * 06131830280531 U 6007 * 06131830280532 U 3304 * 06131830280981 U 1949 * 06131830280982 U 2049 * 06131830281386 U 1379 * 06131830281388 R 1627 * 06131830281581 R 158 * 06131830282132 U 2908 * 06131830282133 U 2263 * 06131830282431 R 3294 * 06131830282481 U 950 * 06131830282633 U 823 * 06131830283283 U 5426 * 06131830283284 U 2441 * 06131830284031 U 2513 * 06131830284081 U 12166 * 06131830285433 U 8046 * 06131830285831 U 5486 * 06131830285832 U 3249 * 06131830285881 U 5039 * 06131830285882 U 124 * 06131830286233 U 4793 * 06131830286235 U 2510 * 06131830286339 U 5816 * 06131830286381 U 2485 * 06131830286432 U 2694 * 06131830286433 U 843 * 06131830286587 U 2670 * 06131830286682 U 10795 * 06131830286684 U 901 * 06131830286685 U 2119 * 06131830286881 U 2612 * 06131830286882 U 2749 * 06131830286931 U 863 * 06131830286934 U 2261 * 06131830287034 U 4474 * 06131830287088 U 3022 * 06131830287097 U 4978 * 06131830287104 U 2827 * 06131830287234 U 3022 * 06131830287281 U 1285 * 06131830287283 U 4212 * 06131830287287 U 2683 * 06131830287288 U 2931 * 06131830287290 U 1759 * 06131830287292 U 1003 * 06131830287295 U 717 * 06131830287490 U 3092 * 06131830287732 U 2781 * 06131830287789 U 1915 * 06131830287832 U 1389 * 06131830287833 U 1804 * 06131830287835 U 1832 * 06131830287836 U 2709 * 06131830287837 U 3006 * 06131830287838 U 13099 * 06131830288235 U 1216 * 06131830288431 U 1017 * 06131830288433 U 9860 * 06131830288435 U 5360 * 06131830288581 U 236 * 06131830288582 U 829 * 06131830288583 U 290 * 06131830288631 U 3011 * 06131830288785 U 1230 * 06131830288888 U 2412 * 06131830288889 U 2007 * 06131830288894 U 2705 * 06131830288897 U 2113 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 285 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131830288898 U 2895 * 06131830288904 U 1923 * 06131830288912 U 2553 * 06131830288923 U 1332 * 06131830288937 U 3167 * 06131830288939 U 4691 * 06131830288942 U 2263 * 06131830288968 U 1171 * 06131830288981 R 520 * 06131830289181 U 1512 * 06131830289185 U 3460 * 06131830289194 U 2973 * 06131830289531 U 1091 * 06131830289739 U 3477 * 06131830289781 U 1917 * 06131830289883 R 1339 * 06131830289931 U 2142 * 06131830290031 U 1898 * 06131830290033 U 2813 * 06131830290081 U 2528 * 06131830290082 U 3370 * 06131830290231 U 2288 * 06131830290232 U 245 * 06131830290282 U 967 * 06131830290332 U 1381 * 06131830290381 U 3443 * 06131830290682 U 6394 * 06131830290685 U 1152 * 06131830290686 U 1111 * 06131830290687 U 4624 * 06131830290688 U 6944 * 06131830290691 U 3530 * 06131830291882 U 1887 * 06131830292181 U 12111 * 06131830292184 U 2978 * 06131830292281 U 4375 * 06131830292532 U 1112 * 06131830292542 U 6595 * 06131830292544 U 5092 * 06131830292547 U 5247 * 06131830292932 U 753 * 06131830292984 U 3514 * 06131830293484 U 4786 * 06131830293931 U 10306 * 06131830295432 U 764 * 06131830295581 U 2954 * 06131830295682 U 914 * 06131830295981 U 3299 * 06131830295982 U 3081 * 06131830296932 U 3427 * 06131830297731 U 2432 * 06131830297732 U 4272 * 06131830297781 U 1850 * 06131830297931 U 51 * 06131830297932 U 19 * 06131830297934 U 5924 * 06131830298131 U 854 * 06131830299181 R 10214 * 06131830299731 R 18612 * 06131830299981 U 6520 * 06131830300481 U 6622 * 06131830300583 U 286 * 06131830300584 U 316 * 06131830301481 U 9622 * 06131830302281 U 5795 * 06131830302382 U 2795 * 06131830302583 U 678 * 06131830302584 U 1294 * 06131830303231 U 1858 * 06131830303382 U 3132 * 06131830303388 U 720 * 06131830304233 U 4972 * 06131830304235 U 2177 * 06131830304782 U 1539 * 06131830304783 U 1841 * 06131830305331 U 6780 * 06131830305783 U 1668 * 06131830306131 R 5993 * 06131830307581 U 5701 * 06131830309031 R 1223 * 06131830309531 U 1884 * 06131830309782 U 9753 * 06131830310131 R 3038 * 06131830310181 U 89 * 06131841358231 U 2157 * 06131841362031 U 6108 * 06131841381631 U 5787 * 06131841382231 U 738 * 06131841386435 U 327 * 06131841393031 U 7656 * 06131841403031 U 480 * 06131841404031 U 1454 * 06131841411431 U 3175 * 06131841411631 U 1501 * 06131841411635 U 624 * 06131841422031 U 3378 * 06131841422431 U 2371 * 06131841426835 U 3848 * 06131841433631 U 2903 * 06131841444031 U 3547 * 06131841454031 U 3014 * 06131841454231 U 1312 * 06131841454431 U 1417 * 06131841454631 U 2215 * 06131841455031 U 1455 * 06131841456031 U 1309 * 06131841460431 U 934 * 06131841460432 U 808 * 06131841461431 U 3457 * 06131841463032 U 1499 * 06131841464231 U 394 * 06131841472431 U 2597 * 06131841476831 U 2312 * 06131841486631 U 6795 * 06131841487232 U 799 * 06131841489831 U 788 * 06131841497231 U 4556 * 06131841497235 U 3134 * 06131841498031 U 7255 * 06131841500231 U 107 * 06131841502431 U 3647 * 06131841502631 U 2049 * 06131841505831 U 3728 * 06131841512632 U 3141 * 06131841531031 U 283 * 06131841547631 R 3438 * 06131841550033 U 2895 * 06131841553831 U 8818 * 06131841553835 U 10378 * 06131841561631 U 2281 * 06131841562431 U 125 * 06131841568232 U 4335 * 06131841575831 U 1155 * 06131841576035 U 934 * 06131841576432 U 4172 * 06131841576831 U 2567 * 06131841578031 U 2023 * 06131841578032 U 2690 * 06131841578033 U 2729 * 06131841581831 U 8602 * 06131841586231 U 880 * 06131841587631 U 185 * 06131841589631 U 7296 * 06131841589831 U 7695 * 06131841604436 U 1392 * 06131841604631 U 1601 * 06131841610431 U 7558 * 06131841612231 U 6313 * 06131841612232 U 5468 * 06131841612237 U 2817 * 06131841612833 U 1701 * 06131841612837 U 3370 * 06131841613231 U 11632 * 06131841613831 U 7569 * 06131841617031 U 1105 * 06131841619832 U 6292 * 06131841619837 U 89 * 06131841629231 U 3271 * 06131841630632 U 1513 * 06131841632631 U 1163 * 06131841637834 U 887 * 06132111011850 U 1581 * 06132111012850 U 515 * 06132111013150 U 1560 * 06132111023750 U 2357 * 06132111023751 U 1479 * 06132111031650 U 8237 * 06132111033350 U 5054 * 06132111035452 U 2198 * 06132111037050 U 3479 * 06132111037350 U 6368 * 06132111038950 U 1566 * 06132111039250 U 3076 * 06132111042051 U 8898 * 06132111042055 U 1785 * 06132111043550 U 3635 * 06132111044549 U 759 * 06132111044550 U 2644 * 06132111044950 U 1083 * 06132111047450 U 4515 * 06132111048351 U 584 * 06132111056050 U 10539 * 06132111060950 U 4630 * 06132111062950 U 1152 * 06132111062951 U 1044 * 06132111064351 U 89 * 06132111065250 U 16668 * 06132111068750 U 2620 * 06132111070550 U 1253 * 06132111072050 U 1265 * 06132111079150 U 1874 * 06132111082050 U 2351 * 06132111082253 U 4758 * 06132111085850 U 690 * 06132111087252 U 942 * 06132111087350 U 1244 * 06132111087352 U 1120 * 06132111087751 U 2102 * 06132111088052 U 783 * 06132111089756 U 1589 * 06132111090052 U 1692 * 06132111090055 U 15139 * 06132111091450 U 2277 * 06132111092650 U 2354 * 06132111093050 U 4494 * 06132111093250 U 1659 * 06132111093650 U 2765 * 06132111093751 U 1993 * 06132120255400 U 10503 * 06132120255700 U 44002 * 06132120256400 U 3570 * 06132120256405 U 10056 * 06132120257600 U 1878 * 06132120257601 U 270 * 06132120257603 U 2216 * 06132120258200 U 539 * 06132120258205 U 7702 * 06132120258901 U 25563 * 06132120259000 U 12211 * 06132120261900 U 1281 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 286 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132120261905 U 811 * 06132120266400 U 3872 * 06132120267700 U 3491 * 06132120272400 U 1540 * 06132120273000 U 768 * 06132120273500 U 3580 * 06132120273600 U 551 * 06132120274200 U 20413 * 06132120284500 U 439 * 06132120289110 U 34742 * 06132120289800 U 1114 * 06132120289802 U 1652 * 06132120290700 U 1172 * 06132120290705 U 1899 * 06132120290706 U 1513 * 06132120291409 U 8718 * 06132120291805 U 1558 * 06132120292900 U 4367 * 06132120293600 U 9974 * 06132120294201 U 3426 * 06132120294500 U 12528 * 06132120294907 U 16555 * 06132120297701 U 11013 * 06132120299100 U 16846 * 06132120301203 U 3525 * 06132120304900 U 3121 * 06132120306300 U 7732 * 06132120306400 U 6121 * 06132120307010 U 11602 * 06132120307011 U 22523 * 06132120307902 U 6706 * 06132120309505 U 1390 * 06132120309507 U 935 * 06132130304900 U 738 * 06132130306002 U 3855 * 06132130307901 U 3002 * 06132130311300 U 579 * 06132130311603 U 7576 * 06132130311700 U 5221 * 06132130311900 U 1858 * 06132130312000 U 1026 * 06132130313805 U 566 * 06132130314402 U 1366 * 06132130314902 U 1242 * 06132130315902 U 4649 * 06132130315903 U 1044 * 06132130316100 U 5507 * 06132130316200 U 7834 * 06132130318902 U 17734 * 06132130320502 U 12875 * 06132130322900 U 1159 * 06132130323205 U 12111 * 06132130323303 U 430 * 06132130323604 U 34794 * 06132130324112 U 4208 * 06132130324402 U 7890 * 06132130324500 U 12504 * 06132130325000 U 7224 * 06132130325400 U 1530 * 06132130325401 U 9992 * 06132130325403 U 11267 * 06132130325404 U 4018 * 06132130327000 U 11853 * 06132130330700 U 7973 * 06132130330903 U 1423 * 06132130331000 U 1000 * 06132130331302 U 2176 * 06132130331306 U 13770 * 06132130335500 U 484 * 06132130335705 U 4082 * 06132130336400 U 5165 * 06132130338415 U 8913 * 06132130338435 U 37628 * 06132130338503 U 10086 * 06132130339200 U 17408 * 06132130340100 U 1480 * 06132130340102 U 1149 * 06132130340105 U 5158 * 06132130340106 U 1576 * 06132130340600 U 6363 * 06132130342500 U 5910 * 06132130346100 U 900 * 06132130347300 U 9786 * 06132130347906 U 11069 * 06132130348300 U 1923 * 06132130348400 U 3247 * 06132130350300 U 463 * 06132130350400 U 2737 * 06132130351900 U 1581 * 06132130352700 U 5580 * 06132130353302 U 26788 * 06132130353600 U 25112 * 06132130356600 U 2776 * 06132130358800 U 2504 * 06132130359200 U 2742 * 06132130361800 U 4760 * 06132130362000 U 8211 * 06132130362002 U 12527 * 06132130362200 U 9555 * 06132130365100 U 9817 * 06132130365700 U 4322 * 06132130367004 U 849 * 06132130367700 U 3113 * 06132130367704 U 2777 * 06132130368200 U 278 * 06132130369400 U 9634 * 06132130370500 U 894 * 06132130370804 U 340 * 06132140487808 U 2333 * 06132140487910 U 3288 * 06132140488608 U 5355 * 06132140489000 U 9474 * 06132140489206 U 1531 * 06132140489400 U 1595 * 06132140489404 U 1536 * 06132140490000 U 4859 * 06132140490100 U 4669 * 06132140490900 U 3041 * 06132140490905 U 5495 * 06132140492401 U 2549 * 06132140492812 U 3152 * 06132140493600 U 11015 * 06132140494497 U 89 * 06132140494501 U 2240 * 06132140494508 U 7459 * 06132140494515 U 5323 * 06132140494525 U 6245 * 06132140494546 U 6463 * 06132140496100 U 918 * 06132140496101 U 3545 * 06132140498508 U 5375 * 06132140499311 U 816 * 06132140502708 U 3055 * 06132140505111 U 6789 * 06132140505700 U 287 * 06132140505800 U 403 * 06132140505900 U 3286 * 06132140506600 U 105664 * 06132140509300 U 4430 * 06132140514000 U 223 * 06132140514010 U 2440 * 06132140515503 U 1189 * 06132140515511 U 7142 * 06132140516900 U 524 * 06132140517059 U 3125 * 06132140517082 U 18820 * 06132140519100 U 6721 * 06132140519102 U 1640 * 06132140520204 U 1245 * 06132140521200 U 4370 * 06132140521210 U 834 * 06132140521400 U 10915 * 06132140523550 U 3116 * 06132140525608 U 2654 * 06132140526300 U 5089 * 06132140526305 U 27485 * 06132140526603 U 6318 * 06132140526809 U 15363 * 06132140527900 U 2111 * 06132140531600 U 3488 * 06132140531608 U 6734 * 06132140531615 U 6132 * 06132140533800 U 5156 * 06132140533810 U 6572 * 06132140537900 U 1171 * 06132140540100 U 12985 * 06132140541704 U 4863 * 06132140542800 U 2463 * 06132140542807 U 1820 * 06132140543005 U 5727 * 06132140544612 U 7893 * 06132140545100 U 263 * 06132140547400 U 1134 * 06132140547406 U 172 * 06132140552800 U 10241 * 06132140553503 U 7627 * 06132140554906 U 2702 * 06132140554909 U 1698 * 06132140555300 U 5951 * 06132140559200 U 11225 * 06132140559304 U 2721 * 06132140559403 U 25177 * 06132150278204 R 42283 * 06132150278400 R 926 * 06132150278900 R 2999 * 06132150280303 R 987 * 06132150280400 R 6955 * 06132150280700 R 2117 * 06132150281600 R 3030 * 06132150281601 R 1242 * 06132150281700 R 3378 * 06132150281721 R 689 * 06132150282701 R 2702 * 06132150283512 R 1965 * 06132150284900 R 16762 * 06132150285501 R 2982 * 06132150289430 R 2219 * 06132150289460 R 9489 * 06132150289795 R 2988 * 06132150289800 R 5557 * 06132150289802 R 811 * 06132150289806 R 1929 * 06132150289807 R 1738 * 06132150289810 R 5955 * 06132150289817 R 4090 * 06132150289820 R 1734 * 06132150289941 R 1626 * 06132150289947 R 3190 * 06132150289949 R 4750 * 06132150290000 R 898 * 06132150290400 R 2932 * 06132150290600 R 1115 * 06132150291100 R 2089 * 06132150291300 R 1063 * 06132150295700 R 4520 * 06132150295900 R 573 * 06132150296000 R 3225 * 06132150297200 R 4733 * 06132150297300 R 3115 * 06132150297600 R 2646 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 287 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132150297604 R 2645 * 06132150298107 R 848 * 06132150299100 R 2055 * 06132150300815 R 7761 * 06132150300829 R 5646 * 06132150300835 R 4641 * 06132150300839 R 1913 * 06132150300841 R 3081 * 06132150300845 R 2913 * 06132150300859 R 2451 * 06132150300861 R 2074 * 06132150300869 R 1231 * 06132150300885 R 4142 * 06132150300903 R 2737 * 06132150300908 R 799 * 06132150300920 R 1916 * 06132150300930 R 870 * 06132150301400 R 124 * 06132150301406 R 4490 * 06132150301900 R 3746 * 06132150302208 R 1409 * 06132150302497 R 89 * 06132150302500 R 125 * 06132150302514 R 710 * 06132150303021 R 2172 * 06132150303305 R 497 * 06132150303405 R 2118 * 06132150303407 R 2100 * 06132150303700 R 4996 * 06132150303900 R 1916 * 06132150304398 R 1130 * 06132150304402 R 3219 * 06132150304609 R 2742 * 06132150304800 R 2860 * 06132150305108 R 1999 * 06132150305811 R 1645 * 06132150307235 R 2616 * 06132150308400 R 613 * 06132160509002 R 439 * 06132160510200 R 5818 * 06132160510500 R 467 * 06132160510616 R 942 * 06132160511409 R 5685 * 06132160511602 R 3164 * 06132160511703 R 3135 * 06132160511706 R 2801 * 06132160511898 R 8204 * 06132160513409 R 817 * 06132160513416 R 1651 * 06132160514309 R 784 * 06132160515700 R 2549 * 06132160517007 R 22050 * 06132160520300 R 4220 * 06132160520306 R 5572 * 06132160522400 R 4244 * 06132160522405 R 5775 * 06132160527605 R 2180 * 06132160528107 R 2150 * 06132160528216 R 7582 * 06132160528300 R 1665 * 06132160528402 R 1327 * 06132160530200 R 7726 * 06132160533104 R 7851 * 06132160533900 R 2311 * 06132160542700 R 652 * 06132160542705 R 851 * 06132160542800 R 2913 * 06132160542804 R 1428 * 06132160548111 R 6544 * 06132171319150 U 229 * 06132171320350 U 13154 * 06132171321450 U 4126 * 06132171321652 U 835 * 06132171321850 U 700 * 06132171322050 U 1720 * 06132171322150 U 2213 * 06132171322155 U 1918 * 06132171322750 U 7387 * 06132171327750 U 6518 * 06132171331250 U 4723 * 06132171336350 U 7401 * 06132171337250 U 6006 * 06132171343550 U 2188 * 06132171353450 U 3018 * 06132171354153 U 8985 * 06132171354950 U 8837 * 06132171359950 U 21234 * 06132171360950 U 6620 * 06132171371750 U 5301 * 06132171372050 U 3265 * 06132171372150 U 4773 * 06132171378150 U 2421 * 06132171378152 U 1620 * 06132171379050 U 5167 * 06132171379250 U 2566 * 06132171379850 U 2637 * 06132171381850 U 2283 * 06132171381851 U 1585 * 06132171382350 U 2716 * 06132171382450 U 2985 * 06132171382950 U 14213 * 06132171383150 U 7259 * 06132171385250 U 10097 * 06132171386950 U 15774 * 06132171387050 U 21979 * 06132171388250 U 6215 * 06132171391450 U 2322 * 06132171391451 U 5232 * 06132171393150 U 4409 * 06132171393300 U 3433 * 06132171393450 U 1680 * 06132171393550 U 1121 * 06132171393650 U 4834 * 06132171395550 U 2756 * 06132171398450 U 1743 * 06132171398455 U 560 * 06132171401250 U 10257 * 06132171402350 U 2948 * 06132171403151 U 9856 * 06132171403250 U 12494 * 06132171406050 U 3612 * 06132171409750 U 8060 * 06132171411450 U 5324 * 06132171411451 U 7347 * 06132171418350 U 2934 * 06132171418353 U 1751 * 06132171425551 U 1198 * 06132171427255 U 3317 * 06132171427256 U 4158 * 06132171428250 U 7152 * 06132171428255 U 12111 * 06132171429853 U 6110 * 06132180451990 R 844 * 06132180613270 R 3109 * 06132180613322 R 1590 * 06132180613329 R 601 * 06132180613404 R 1068 * 06132180613416 R 3134 * 06132180613433 R 2874 * 06132180613509 R 1071 * 06132180613716 R 210 * 06132180613900 R 2091 * 06132180613902 R 11649 * 06132180613917 R 994 * 06132180614201 R 1473 * 06132180614320 R 741 * 06132180615007E R 12681 * 06132180615114 R 1588 * 06132180615700 R 2887 * 06132180615800 R 895 * 06132180616108 R 1430 * 06132180616200 R 11798 * 06132180616600 R 1211 * 06132180616601 R 522 * 06132180616706 R 5947 * 06132180617500 R 1649 * 06132180617900 R 1066 * 06132180618333 R 286 * 06132180618804 R 993 * 06132180620600 R 1050 * 06132180621100 R 3524 * 06132180621616 R 255 * 06132180621624 R 3292 * 06132180622405 R 780 * 06132180622714 R 2143 * 06132180622719 R 1163 * 06132180622814 R 544 * 06132180623000 R 1482 * 06132180623200 R 875 * 06132180623300 R 792 * 06132180623400 R 3643 * 06132180623507 R 776 * 06132180623900 R 2801 * 06132180624304 R 11752 * 06132180624600 R 1239 * 06132180624906 R 429 * 06132180625304 R 755 * 06132180625321 R 4437 * 06132180625400 R 1556 * 06132180625607 R 1827 * 06132180626217 R 251 * 06132180626226 R 1665 * 06132180626227 R 551 * 06132180626231 R 225 * 06132180626237 R 350 * 06132180626246 R 657 * 06132180626255 R 855 * 06132180626257 R 520 * 06132180626264 R 2728 * 06132180626623 R 599 * 06132180627701 R 1240 * 06132180628200 R 1979 * 06132180628606 R 834 * 06132180628707 R 2087 * 06132180629100 R 355 * 06132180629405 R 533 * 06132180629407 R 1446 * 06132180629500 R 1174 * 06132180629609 R 1200 * 06132180629700 R 1607 * 06132180630910 R 2250 * 06132180630927 R 564 * 06132180631021 R 1197 * 06132180631116 R 92 * 06132180631145 R 3325 * 06132180631519 R 1169 * 06132180632900 R 182 * 06132180632902 R 2813 * 06132180633304 R 218 * 06132180633305 R 1159 * 06132180633810 R 1617 * 06132180633903 R 243 * 06132180633917 R 263 * 06132180634100 R 3100 * 06132180634106 R 579 * 06132180634211 R 821 * 06132180634307 R 1943 * 06132180634309 R 6953 * 06132180634506 R 770 * 06132180634512 R 2303 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 288 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132180634513 R 4477 * 06132180634600 R 1303 * 06132180634713 R 917 * 06132180634715 R 628 * 06132180634721 R 90 * 06132180634741 R 959 * 06132180634808 R 487 * 06132180634809 R 899 * 06132180635000 R 1956 * 06132180635001 R 2526 * 06132180635017 R 2413 * 06132180635108 R 716 * 06132180635215 R 1357 * 06132180635300 R 1390 * 06132180635401 R 3157 * 06132180635413 R 2116 * 06132180635900 R 641 * 06132180636013 R 382 * 06132180636033 R 1686 * 06132180636037 R 923 * 06132180636051 R 319 * 06132180636100 R 1317 * 06132180636209 R 1506 * 06132180636503 R 2150 * 06132180636700 R 2416 * 06132180636800 R 1499 * 06132180636803 R 1484 * 06132180636914 R 1127 * 06132180637305 R 642 * 06132180637601 R 2335 * 06132180637907 R 3772 * 06132180638000 R 9626 * 06132180638205 R 2473 * 06132180638305 R 418 * 06132180638315 R 1939 * 06132180638818 R 663 * 06132180639449 R 7238 * 06132180640019 R 686 * 06132180640200 R 1786 * 06132180640209 R 658 * 06132180640218 R 2965 * 06132180640326 R 917 * 06132180640400 R 1275 * 06132180640415 R 1106 * 06132180640906 R 2893 * 06132180641000 R 1621 * 06132180641129 R 507 * 06132180641300 R 2593 * 06132180641303 R 7847 * 06132180642117 R 184 * 06132180642200 R 1723 * 06132180642511 R 2095 * 06132180642600 R 208 * 06132180642900 R 1095 * 06132180643306 R 711 * 06132180643308 R 827 * 06132180643608 R 698 * 06132180643816 R 558 * 06132180644019 R 898 * 06132180644300 R 2320 * 06132180644309 R 978 * 06132180644404 R 5188 * 06132180644605 R 3009 * 06132180671525 R 2655 * 06132180671632 R 375 * 06132180671650 R 649 * 06132210175900 U 2995 * 06132210176000 U 4621 * 06132210176100 U 3252 * 06132210176900 U 2931 * 06132210177400 U 2948 * 06132210177700 U 859 * 06132210177710 U 3403 * 06132210178300 U 1374 * 06132210178301 U 1462 * 06132210178602 U 2191 * 06132210210236 U 1044 * 06132210212051 U 2745 * 06132210216300 U 7594 * 06132210216302 U 11696 * 06132210218636 U 4905 * 06132210218641 U 3614 * 06132210218643 U 2475 * 06132210218644 U 778 * 06132210218684 U 4709 * 06132210218783 U 5745 * 06132210218908 U 1974 * 06132210218910 U 132 * 06132210218912 U 1556 * 06132210218915 U 1304 * 06132210218923 U 1637 * 06132210218996 U 297 * 06132210218997 U 1288 * 06132210218998 U 1694 * 06132210218999 U 1478 * 06132210230300 U 1958 * 06132210230400 U 223 * 06132210231500 U 2955 * 06132210231600 U 5418 * 06132210231902 U 1697 * 06132210231903 U 1940 * 06132210232000 U 2009 * 06132210232001 U 1968 * 06132210232300 U 5518 * 06132210233300 U 3123 * 06132210233301 U 1156 * 06132210233302 U 2725 * 06132210233400 U 3140 * 06132210233500 U 627 * 06132210242101 U 1613 * 06132210243100 U 8636 * 06132210260713 U 6173 * 06132210260722 U 4770 * 06132210260729 U 3006 * 06132221307718 U 63957 * 06132221307732 U 1691 * 06132221310806 U 1616 * 06132221312006 U 1941 * 06132221312060 U 1715 * 06132221312061 U 947 * 06132221312409 U 2578 * 06132221312509 U 2070 * 06132221312614 U 4392 * 06132221312617 U 3221 * 06132221312620 U 1716 * 06132221312705 U 2511 * 06132221313200 U 2511 * 06132221313700 U 3077 * 06132221314502 U 993 * 06132221314510 U 3014 * 06132221314522 U 1118 * 06132221314523 U 1163 * 06132221314525 U 919 * 06132221314600 U 673 * 06132221314601 U 1634 * 06132221314610 U 1197 * 06132221315200 U 5222 * 06132221315600 U 1642 * 06132221315700 U 3134 * 06132221316104 U 1234 * 06132221316140 U 6304 * 06132221316145 U 3184 * 06132221316150 U 644 * 06132221316152 U 3217 * 06132221317703 U 1037 * 06132221318000 U 918 * 06132221318604 U 2088 * 06132221320100 U 2161 * 06132221320101 U 2001 * 06132221320606 U 2569 * 06132221322005 U 2468 * 06132221323000 U 2757 * 06132221323006 U 3379 * 06132221324106 U 1623 * 06132221324600 U 956 * 06132221325402 U 454 * 06132221329101 U 599 * 06132221329800 U 1439 * 06132221333203 U 804 * 06132221333600 U 889 * 06132221333602 U 5121 * 06132221333605 U 5291 * 06132221334211 U 2459 * 06132221337815 U 1858 * 06132221338610 U 723 * 06132221338612 U 1053 * 06132221341810 U 6015 * 06132221344300 U 4840 * 06132221344314 U 1409 * 06132221346900 U 212 * 06132221347000 U 8225 * 06132221349902 U 971 * 06132221350100 U 1751 * 06132221587105 U 480 * 06132230734751 U 1292 * 06132230734768 U 2032 * 06132230735152 U 1122 * 06132230735179 U 630 * 06132230735219 U 345 * 06132230735225 U 720 * 06132230735238 U 606 * 06132230735751 U 4355 * 06132230736751 U 4927 * 06132230737151 U 4926 * 06132230738351 U 5340 * 06132230738951 U 1509 * 06132230740365 U 381 * 06132230740654 U 1072 * 06132230740659 U 714 * 06132230740755 U 1667 * 06132230740851 U 380 * 06132230741551 U 1616 * 06132230743566 U 2577 * 06132230745657 U 2626 * 06132230747986 U 2146 * 06132230749551 U 5981 * 06132230751964 U 14986 * 06132230752675 U 690 * 06132230752751 U 2251 * 06132230752951 U 5475 * 06132230753151 U 2737 * 06132230753161 U 20357 * 06132230753163 U 2900 * 06132230753278 U 6486 * 06132230753281 U 5587 * 06132230753299 U 2046 * 06132230753321 U 89 * 06132230754351 U 6057 * 06132230754354 U 141 * 06132230754551 U 883 * 06132230755469 U 3749 * 06132230755751 U 992 * 06132230755756 U 3634 * 06132230756151 U 2789 * 06132230756154 U 2043 * 06132230756251 U 562 * 06132230756758 U 275 * 06132230756951 U 1660 * 06132230757251 U 1280 * 06132230757351 U 596 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 289 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132230757751 U 2345 * 06132230757851 U 6791 * 06132230758165 U 2633 * 06132230758451 U 2246 * 06132230758654 U 522 * 06132230758665 U 3663 * 06132230759051 U 336 * 06132230759060 U 4197 * 06132230759155 U 1055 * 06132230759561 U 124 * 06132230759563 U 5242 * 06132230759564 U 1002 * 06132230759599 U 1507 * 06132230759651 U 236 * 06132230760355 U 6232 * 06132230760451 U 3557 * 06132230760564 U 2231 * 06132230761251 U 2743 * 06132230761753 U 253 * 06132230761754 U 2033 * 06132230761952 U 1483 * 06132230762051 U 2737 * 06132230762951 U 1643 * 06132230763752 U 1858 * 06132230763951 U 3669 * 06132230764151 U 4960 * 06132230802695 U 4269 * 06132230950469 U 1228 * 06132230951255 U 5111 * 06132230952151 U 1455 * 06132230952951 U 1694 * 06132230953351 U 2557 * 06132230953363 U 1691 * 06132230954761 U 1196 * 06132230955351 U 2748 * 06132230955551 U 1036 * 06132230956861 U 961 * 06132230957460 U 1718 * 06132230957951 U 785 * 06132230958151 U 1109 * 06132230959885 U 9126 * 06132230960751 U 2484 * 06132230961151 U 3533 * 06132230961451 U 1627 * 06132230963165 U 1281 * 06132230963557 U 2211 * 06132230964452 U 958 * 06132230964976 U 3933 * 06132230965051 U 1415 * 06132230965385 U 5269 * 06132230966071 U 714 * 06132230966264 U 2002 * 06132230966451 U 7360 * 06132230966472 U 2142 * 06132230969368 U 2462 * 06132230969652 U 7371 * 06132230970463 U 913 * 06132230971860 U 3372 * 06132230972293 U 2117 * 06132230972951 U 5903 * 06132230974083 U 4937 * 06132230974160 U 1848 * 06132230975181 U 5116 * 06132230975368 U 4785 * 06132230975378 U 4694 * 06132230975750 U 361 * 06132230975762 U 2507 * 06132230975775 U 2756 * 06132230975797 U 5533 * 06132230975799 U 3118 * 06132230976153 U 1625 * 06132230976572 U 4487 * 06132230976861 U 3409 * 06132230977061 U 4939 * 06132230977861 U 3916 * 06132230979570 U 692 * 06132230986461 U 5654 * 06132230986551 U 2797 * 06132232075051 U 1607 * 06132232075056 U 720 * 06132232076761 U 1016 * 06132232090851 U 2623 * 06132232093151 U 3640 * 06132232093155 U 10717 * 06132232095251 U 3267 * 06132232101054 U 8473 * 06132232104366 U 1362 * 06132232105051 U 4775 * 06132232105756 U 2155 * 06132232108151 U 4778 * 06132232108351 U 3436 * 06132232109551 U 3768 * 06132232110251 U 2994 * 06132232112251 U 1057 * 06132240229001 U 2214 * 06132240231600 U 4618 * 06132240235402 U 7227 * 06132240235708 U 2776 * 06132240236801 U 3516 * 06132240236802 U 1590 * 06132240237800 U 2627 * 06132240237802 U 6364 * 06132240238606 U 2214 * 06132240239200 U 2319 * 06132240244301 U 573 * 06132240248000 U 1952 * 06132240252000 U 1891 * 06132240252002 U 5149 * 06132240252003 U 5641 * 06132240252304 U 550 * 06132240254600 U 5172 * 06132240255700 U 3592 * 06132240257000 U 1766 * 06132240257002 U 4383 * 06132240257700 U 4165 * 06132240257705 U 4691 * 06132240258800 U 2664 * 06132240262700 U 1256 * 06132240262701 U 1284 * 06132240262703 U 870 * 06132240263400 U 4814 * 06132240263401 U 5162 * 06132240267900 U 5421 * 06132240267902 U 2841 * 06132240269201 U 2855 * 06132240269300 U 3009 * 06132240269302 U 641 * 06132240272300 U 1892 * 06132240272301 U 2406 * 06132240280306 U 1985 * 06132251379923 R 2294 * 06132251380500 R 1969 * 06132251380504 R 2602 * 06132251380614 R 903 * 06132251380640 R 614 * 06132251380721 R 1382 * 06132251381229 R 1295 * 06132251381519 R 909 * 06132251381563 R 254 * 06132251381800 R 796 * 06132251382438 R 255 * 06132251382608 R 3439 * 06132251382803 R 1847 * 06132251382900 R 1780 * 06132251383202 R 4515 * 06132251383301 R 1151 * 06132251383328 R 393 * 06132251383338 R 780 * 06132251383626 R 1659 * 06132251383705 R 2517 * 06132251383816 R 5206 * 06132251384001 R 2168 * 06132251384005 R 870 * 06132251384014 R 755 * 06132251384215 R 3334 * 06132251384218 R 2752 * 06132251384526 R 13560 * 06132251384711 R 546 * 06132251385000 R 5289 * 06132251385003 R 2194 * 06132251385145 R 3160 * 06132251385153 R 3369 * 06132251385425 R 3402 * 06132251385717 R 1448 * 06132251385907 R 751 * 06132251385948 R 2575 * 06132251386100 R 763 * 06132251386205 R 1176 * 06132251386313 R 2651 * 06132251386502 R 1518 * 06132251386516 R 934 * 06132251386716 R 2784 * 06132251387003 R 1911 * 06132251387510 R 1704 * 06132251387516 R 1355 * 06132251387869 R 1875 * 06132251388313 R 1370 * 06132251389006 R 2107 * 06132251389105 R 2053 * 06132251389434 R 1058 * 06132251389505 R 1170 * 06132251389600 R 6057 * 06132251392300 R 528 * 06132251392905 R 493 * 06132251393100 R 5340 * 06132251395100 R 4569 * 06132251395109 R 5593 * 06132251396107 R 6305 * 06132251396221 R 656 * 06132251396900 R 2339 * 06132251396925 R 240 * 06132251397233 R 884 * 06132251399505 R 756 * 06132251399701 R 5004 * 06132251400500 R 795 * 06132251402500 R 837 * 06132251405301 R 2393 * 06132251405609 R 2140 * 06132251406317 R 1304 * 06132251411142 R 479 * 06132251411156 R 622 * 06132251416309 R 655 * 06132251416312 R 1488 * 06132260853610 U 388 * 06132260853646 U 7702 * 06132260853689 U 22146 * 06132260853927 U 916 * 06132260853936 U 964 * 06132260853955 U 1808 * 06132260853972 U 5227 * 06132260854080 U 1161 * 06132260854165 U 1442 * 06132260854192 U 9436 * 06132260854229 U 3640 * 06132260854297 U 11650 * 06132260859600 U 2782 * 06132260859610 U 2200 * 06132260860000 U 255 * 06132260860200 U 2297 * 06132260860201 U 124 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 290 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132260860210 U 2907 * 06132260861399 U 4676 * 06132260862300 U 738 * 06132260863200 U 6768 * 06132260866500 U 1126 * 06132260866520 U 819 * 06132260868305 U 1805 * 06132260869300 U 1716 * 06132260870100 U 5710 * 06132260870200 U 3913 * 06132260870211 U 7443 * 06132260872600 U 4500 * 06132260872900 U 5253 * 06132260874718 U 2755 * 06132260876600 U 747 * 06132260877500 U 7326 * 06132260878102 U 1076 * 06132260880113 U 1984 * 06132260882304 U 300 * 06132260885800 U 1261 * 06132260885801 U 1173 * 06132260886000 U 3845 * 06132260886005 U 21533 * 06132260886200 U 3399 * 06132260886700 U 228 * 06132260888600 U 5002 * 06132260889200 U 1598 * 06132260889210 U 1464 * 06132260889420 U 919 * 06132260891315 U 2430 * 06132260892302 U 6173 * 06132260893099 U 2225 * 06132260893100 U 1909 * 06132260894700 U 2451 * 06132260894705 U 2787 * 06132260896100 U 1363 * 06132260896102 U 2012 * 06132260896111 U 2662 * 06132260896113 U 5424 * 06132260896204 U 4440 * 06132260897000 U 802 * 06132260897400 U 1995 * 06132260897401 U 1165 * 06132260897451 U 3331 * 06132260899900 U 2710 * 06132260900000 U 2910 * 06132260901805 U 901 * 06132260901910 U 3570 * 06132260914100 U 1162 * 06132260914108 U 1380 * 06132260916602 U 1351 * 06132260916603 U 1326 * 06132260917400 U 6778 * 06132260918415 U 15290 * 06132260920012 U 2312 * 06132260922900 U 3202 * 06132260923900 U 10551 * 06132260923905 U 312 * 06132260926410 U 11988 * 06132260926500 U 2697 * 06132260926610 U 4921 * 06132260929100 U 6654 * 06132260929200 U 10950 * 06132260930200 U 2903 * 06132260930700 U 6745 * 06132270601800 U 3403 * 06132270602000 R 3333 * 06132270602352 R 251 * 06132270602800 R 827 * 06132270603400 R 1063 * 06132270603950 R 2068 * 06132270604200 R 1283 * 06132270605618 R 587 * 06132270607250 R 5166 * 06132270607500 R 1082 * 06132270607600 U 839 * 06132270607650 R 2294 * 06132270607850 R 4648 * 06132270608150 R 3151 * 06132270608200 U 2302 * 06132270608450 R 1962 * 06132270608451 R 801 * 06132270609000 R 745 * 06132270609100 R 1184 * 06132270609350 R 591 * 06132270609950 U 5469 * 06132270610500 R 2590 * 06132270611250 R 947 * 06132270613050 U 1433 * 06132270613754 R 894 * 06132270614100 U 4289 * 06132270614550 R 3448 * 06132270614600 R 2205 * 06132270614610 R 421 * 06132270614747 U 609 * 06132270614800 R 785 * 06132270615550 R 1309 * 06132270616100 R 3243 * 06132270616200 R 2781 * 06132270616450 R 1840 * 06132270616451 R 283 * 06132270616458 U 334 * 06132270616600 R 1788 * 06132270617100 U 1124 * 06132270617250 R 1764 * 06132270617400 R 3118 * 06132270617550 U 232 * 06132270617650 R 593 * 06132270618000 U 147 * 06132270618209 R 1433 * 06132270618350 R 492 * 06132270618400 U 2875 * 06132270618800 R 3414 * 06132270620000 R 3826 * 06132270620200 R 12460 * 06132270620800 R 581 * 06132270621150 R 1714 * 06132270622550 R 16936 * 06132270622650 R 10738 * 06132270622750 R 2379 * 06132270623000 R 7964 * 06132270623300 R 41410 * 06132270623550 R 1653 * 06132270623800 R 6823 * 06132270624343 R 89 * 06132270624351 R 127 * 06132270624378 R 232 * 06132270624500 R 1976 * 06132270624700 R 1339 * 06132270624750 R 6846 * 06132270624900 R 1664 * 06132270625000 U 1200 * 06132270625007 U 934 * 06132270625450 R 2995 * 06132270626450 R 10091 * 06132270626800 R 1350 * 06132270627400 R 1150 * 06132270628000 R 3164 * 06132270628050 R 1637 * 06132270628600 R 1651 * 06132270628650 R 12235 * 06132270628700 R 13665 * 06132270628900 R 6425 * 06132270629850 R 3682 * 06132270629900 R 1759 * 06132270630850 R 2232 * 06132270630900 R 7637 * 06132270631000 R 3429 * 06132270631250 R 6694 * 06132270631500 R 2802 * 06132270632300 R 3963 * 06132270632309 U 656 * 06132270632700 U 670 * 06132270633200 R 11180 * 06132270633400 U 2477 * 06132270633750 U 2768 * 06132270633800 U 2338 * 06132270634750 R 1105 * 06132270634800 R 1498 * 06132270636050 R 2241 * 06132270636200 R 1119 * 06132270636300 R 1074 * 06132270636650 U 2309 * 06132270637400 R 1493 * 06132270637500 R 775 * 06132270638000 U 11072 * 06132270638700 R 2577 * 06132270638701 R 4866 * 06132270638950 R 1789 * 06132270639050 U 89 * 06132270639600 R 1200 * 06132270639750 R 1952 * 06132270640350 R 3701 * 06132270640900 U 1759 * 06132270641200 R 3929 * 06132270641350 R 2615 * 06132270641400 R 5444 * 06132270641750 U 4749 * 06132270642550 U 4862 * 06132270642701 R 263 * 06132270642750 R 1371 * 06132270642800 R 5218 * 06132270642950 U 4584 * 06132270643150 R 5453 * 06132270643750 R 2165 * 06132270643800 U 1534 * 06132270643850 R 236 * 06132270644150 R 3439 * 06132270645900 R 5326 * 06132270646600 R 2333 * 06132270646650 R 3605 * 06132270647200 U 392 * 06132270647850 R 3433 * 06132270647900 U 846 * 06132270648700 R 1498 * 06132270649900 R 3597 * 06132270651400 R 1201 * 06132270651401 R 1165 * 06132270651950 R 14207 * 06132270651961 R 11773 * 06132270652100 R 3258 * 06132270653201 R 3575 * 06132270653700 R 2032 * 06132270655650 R 988 * 06132270655950 R 529 * 06132270656161 R 89 * 06132270656200 U 1600 * 06132270656250 R 2643 * 06132270656650 R 1747 * 06132270657300 U 3157 * 06132270657550 U 324 * 06132270657650 R 448 * 06132270658000 R 7365 * 06132270658300 U 2162 * 06132270658850 R 10839 * 06132270659400 R 1532 * 06132270660150 R 4645 * 06132270660151 U 7484 * 06132270660500 R 981 * 06132270661050 R 4758 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 291 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132270661051 R 2388 * 06132270661152 R 1558 * 06132270661200 R 2193 * 06132270661300 R 1671 * 06132270661350 R 935 * 06132270661900 U 4894 * 06132270661950 R 2108 * 06132270662000 U 1046 * 06132270662050 R 1060 * 06132270662100 R 5367 * 06132270662700 U 6566 * 06132270663000 U 923 * 06132270663850 R 3152 * 06132270664250 R 3202 * 06132270664700 R 591 * 06132270665100 R 459 * 06132270665150 R 5235 * 06132270666350 U 4679 * 06132270667250 R 184 * 06132270667600 U 5569 * 06132270667700 R 6950 * 06132270667950 R 9953 * 06132270668050 R 2777 * 06132270668500 U 2717 * 06132270669100 R 6574 * 06132270669200 R 3530 * 06132270669247 U 6929 * 06132270669257 U 1996 * 06132270669800 R 6817 * 06132270670450 R 3689 * 06132270672150 U 295 * 06132270672201 R 2417 * 06132270672450 U 5800 * 06132270672600 U 3259 * 06132270673450 U 8569 * 06132270674600 U 556 * 06132270674900 R 1516 * 06132270675550 R 30092 * 06132270676300 R 4036 * 06132270677150 R 2629 * 06132270678050 U 1096 * 06132270678400 R 3708 * 06132270678409 U 8252 * 06132270678431 R 956 * 06132270678450 R 1124 * 06132270678500 R 2895 * 06132270680450 U 1278 * 06132270680500 U 1949 * 06132270680800 U 2466 * 06132270680850 U 4736 * 06132270680950 U 785 * 06132270681000 U 7968 * 06132270681150 R 3679 * 06132270681450 R 1678 * 06132270683751 R 1940 * 06132270683752 R 2851 * 06132270683900 R 956 * 06132270684100 R 25465 * 06132270684401 R 5928 * 06132270684750 R 89 * 06132281041851 U 892 * 06132281049851 U 1505 * 06132281050754 U 4905 * 06132281051251 U 4006 * 06132281052155 U 2075 * 06132281057951 U 2982 * 06132281061563 U 4328 * 06132281061851 U 3604 * 06132281064765 U 2263 * 06132281068251 U 4409 * 06132281068656 U 6922 * 06132281071151 U 594 * 06132281071362 U 3081 * 06132281071451 U 4672 * 06132281073351 U 3648 * 06132281073551 U 1026 * 06132281073561 U 3440 * 06132281073755 U 1552 * 06132281078251 U 957 * 06132281078751 U 3517 * 06132281079352 U 1759 * 06132281079359 U 485 * 06132281079451 U 2437 * 06132281080152 U 3634 * 06132281080251 U 3815 * 06132281080256 U 5196 * 06132281080351 U 4541 * 06132281080377 U 3147 * 06132281086758 U 2155 * 06132281088351 U 3801 * 06132281088651 U 2108 * 06132281089056 U 6491 * 06132281091651 U 8670 * 06132281091866 U 3306 * 06132281094451 U 2472 * 06132281095951 U 2409 * 06132281096451 U 4697 * 06132281097858 U 4959 * 06132281098651 U 1284 * 06132281099551 U 8708 * 06132281102058 U 3767 * 06132281105151 U 940 * 06132281108159 U 8711 * 06132281108458 U 3419 * 06132281115071 U 1589 * 06132281120052 U 769 * 06132281124351 U 10983 * 06132281126653 U 5261 * 06132281143056 U 671 * 06132281143057 U 819 * 06132281144871 U 1307 * 06132281151262 U 1618 * 06132281151351 U 1674 * 06132281152451 U 1152 * 06132281152461 U 2474 * 06132281152851 U 4723 * 06132281153356 U 1331 * 06132281155251 U 2029 * 06132281155351 U 961 * 06132281157751 U 1189 * 06132281157851 U 3415 * 06132281157854 U 3430 * 06132281158051 U 1401 * 06132281158351 U 3235 * 06132281158354 U 252 * 06132281159363 U 2392 * 06132281161251 U 2260 * 06132281161554 U 4473 * 06132281162157 U 742 * 06132281162751 U 12795 * 06132281163951 U 1468 * 06132281164662 U 1335 * 06132281165055 U 2798 * 06132281165151 U 1391 * 06132281166351 U 1048 * 06132281166361 U 1097 * 06132291975419 R 1622 * 06132291975458 R 1601 * 06132291976808 R 829 * 06132291976837 R 373 * 06132291976851 R 255 * 06132291976856 R 1032 * 06132291976863 R 1943 * 06132291976873 R 1970 * 06132291976881 R 2026 * 06132291976955 R 1088 * 06132291976957 R 1637 * 06132291977017 R 880 * 06132291977200 R 1158 * 06132291977653 R 980 * 06132291977658 R 2440 * 06132291977681 R 2383 * 06132291977702 R 1169 * 06132291977812 R 1163 * 06132291978105 R 730 * 06132291978107 R 789 * 06132291978108 R 485 * 06132291978404 R 3960 * 06132291979700 R 323 * 06132291979709 R 190 * 06132291980903 R 1582 * 06132291981421 R 870 * 06132291981428 R 89 * 06132291981500 R 1906 * 06132291981530 R 2170 * 06132291981533 R 1444 * 06132291981600 R 1468 * 06132291981836 R 1403 * 06132291982123 R 919 * 06132291982509 R 3632 * 06132291982600 R 2915 * 06132291982605 R 1312 * 06132291982914 R 184 * 06132291983808 R 1374 * 06132291983813 R 1956 * 06132291983814 R 1107 * 06132291984004 R 10135 * 06132291984036 R 1146 * 06132291984074 R 1473 * 06132291984078 R 1845 * 06132291984095 R 548 * 06132291984500 R 12054 * 06132291986008 R 1145 * 06132291986300 R 3612 * 06132291986407 R 2498 * 06132291987300 R 380 * 06132291988200 R 652 * 06132291989500 R 223 * 06132291989900 R 1836 * 06132291990401 R 1494 * 06132291991600 R 3039 * 06132291991700 R 125 * 06132291992103 R 1788 * 06132291992108 R 1046 * 06132291992298 R 3341 * 06132291992309 R 132 * 06132291992500 R 3672 * 06132291995100 R 3494 * 06132291995109 R 2193 * 06132292002453 R 1252 * 06132292003416 R 1765 * 06132292005800 R 612 * 06132292006600 R 273 * 06132292008215 R 1526 * 06132292008223 R 2705 * 06132292008234 R 89 * 06132292008926 R 221 * 06132292009412 R 5480 * 06132292009521 R 367 * 06132292009903 R 1991 * 06132292011335 R 1112 * 06132292011358 R 2573 * 06132292011385 R 2277 * 06132292011388 R 89 * 06132292011392 R 8453 * 06132292030610 R 1563 * 06132292030745 R 7882 * 06132292031194 R 484 * 06132292031200 R 748 * 06132292031504 R 1493 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 292 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132292032608 R 3178 * 06132292033500 R 6725 * 06132292033503 R 3840 * 06132292033512 R 8378 * 06132292033513 R 10744 * 06132292033526 R 505 * 06132292033800 R 3338 * 06132292034607 R 1066 * 06132292036119 R 609 * 06132292038900 R 4695 * 06132292041009 R 522 * 06132292041518 R 9530 * 06132292041700 R 6937 * 06132292042500 R 237 * 06132292043450 R 1123 * 06132292045154 R 3328 * 06132292045168 R 1518 * 06132292045259 R 308 * 06132292045979 R 1736 * 06132292046310 R 1459 * 06132292046700 R 2554 * 06132292046704 R 3422 * 06132292046705 R 1186 * 06132292047000 R 1090 * 06132292047003 R 1808 * 06132310154500 R 90 * 06132310154670 R 7963 * 06132310155142 R 3728 * 06132310155271 R 7092 * 06132310156110 R 739 * 06132310156802 R 1213 * 06132310156930 R 5763 * 06132310156951 R 3264 * 06132310159270 R 4731 * 06132310159300 R 4359 * 06132310159302 R 3067 * 06132310159305 R 1224 * 06132310159380 R 2215 * 06132310159381 R 633 * 06132310159402 R 94 * 06132310159414 R 1510 * 06132310159502 R 147 * 06132310159530 R 552 * 06132310159620 R 963 * 06132310159630 R 1787 * 06132310159672 R 2241 * 06132310159850 R 1228 * 06132310159871 R 2154 * 06132310159960 R 8012 * 06132310160241 R 2151 * 06132310160290 R 4595 * 06132310160660 R 11880 * 06132310160661 R 1313 * 06132310160700 U 4788 * 06132310160843 R 10779 * 06132310160931 R 89 * 06132310160950 R 1884 * 06132310160990 R 1637 * 06132310161280 R 517 * 06132310161301 R 5344 * 06132310161450 R 528 * 06132310161453 R 953 * 06132310161460 R 6151 * 06132310161690 R 5301 * 06132310161700 R 2493 * 06132310161770 R 415 * 06132310161786 R 522 * 06132310161845 R 98 * 06132310161922 R 15539 * 06132310161923 R 13920 * 06132310161925 U 20772 * 06132310162035 R 466 * 06132310162120 R 9827 * 06132310162121 R 2948 * 06132310162130 R 1628 * 06132310162131 R 2830 * 06132310162200 R 2390 * 06132310162210 R 1462 * 06132310162211 R 898 * 06132310162220 R 534 * 06132310162221 R 641 * 06132310162310 R 2354 * 06132310162420 R 101 * 06132310162423 R 2587 * 06132310162810 R 1426 * 06132310162812 R 811 * 06132310163261 R 2397 * 06132310163600 U 3159 * 06132310164472 R 395 * 06132310164662 R 559 * 06132310164664 R 467 * 06132310164667 R 691 * 06132310164692 R 1088 * 06132310164830 R 1166 * 06132310164831 R 1181 * 06132310164860 R 2665 * 06132310164861 R 3285 * 06132310164862 R 2601 * 06132310164870 R 2185 * 06132310164871 R 1498 * 06132310164960 R 4299 * 06132310164961 R 2657 * 06132310165350 R 1561 * 06132310165590 R 4706 * 06132320854000 R 1215 * 06132320854100 R 1943 * 06132320854800 R 516 * 06132320855700 R 2618 * 06132320856600 R 2104 * 06132320856900 R 1572 * 06132320857100 R 1145 * 06132320857502 R 1043 * 06132320859600 R 800 * 06132320859700 R 5256 * 06132320861202 R 1471 * 06132320861203 R 1360 * 06132320861700 R 943 * 06132320861701 R 1179 * 06132320862213 R 124 * 06132320862221 R 118 * 06132320862300 R 2569 * 06132320862500 R 3375 * 06132320863815 R 1813 * 06132320864200 R 1788 * 06132320865100 R 749 * 06132320865300 R 2291 * 06132320865500 R 754 * 06132320865501 R 1299 * 06132320866301 R 1627 * 06132320868002 R 90 * 06132320869200 R 1676 * 06132320869400 R 383 * 06132320869401 R 2133 * 06132320870100 R 1293 * 06132320870104 R 683 * 06132320870501 R 470 * 06132320870502 R 463 * 06132320871205 R 605 * 06132320871700 R 2061 * 06132320871800 R 2028 * 06132320871801 R 1837 * 06132320871804 R 2951 * 06132320873603 R 2566 * 06132320873701 R 792 * 06132320873900 R 1897 * 06132320874502 R 1459 * 06132320874701 R 535 * 06132320876201 R 2639 * 06132320876306 R 2639 * 06132320877605 R 1632 * 06132320879000 R 4137 * 06132320880200 R 2600 * 06132320881400 R 1032 * 06132320881500 R 293 * 06132320881502 R 63 * 06132320882200 R 2253 * 06132320883402 R 396 * 06132320883603 R 3420 * 06132320884101 R 779 * 06132320884200 R 1842 * 06132320884900 R 4095 * 06132320885712 R 781 * 06132320885716 R 1417 * 06132320887207 R 616 * 06132320887402 R 1760 * 06132320887405 R 466 * 06132320887800 R 2436 * 06132320887801 R 1977 * 06132320890100 R 2166 * 06132320891200 R 1173 * 06132320893800 R 3989 * 06132320895000 R 7698 * 06132320895100 R 2615 * 06132320895103 R 2644 * 06132320895800 R 856 * 06132320897600 R 1586 * 06132320898100 R 3219 * 06132320899027 R 399 * 06132320899034 R 1995 * 06132320902001 R 3357 * 06132320903401 R 1725 * 06132320903503 R 8364 * 06132320903900 R 562 * 06132320905500 R 804 * 06132320905604 R 1223 * 06132320906001 R 1944 * 06132320906400 R 2573 * 06132320907100 R 2796 * 06132320910200 R 3053 * 06132320910700 R 1996 * 06132320910801 R 2175 * 06132320911900 R 2251 * 06132320912201 R 1709 * 06132320913400 R 1590 * 06132320914602 R 1784 * 06132320914900 R 1774 * 06132320915402 R 2298 * 06132320915703 R 2799 * 06132320915900 R 801 * 06132320917300 R 1446 * 06132320917704 R 391 * 06132320920401 R 1331 * 06132320920422 R 2647 * 06132320921700 R 6846 * 06132360443301 R 909 * 06132360448100 R 9522 * 06132360460400 R 4397 * 06132360460600 R 862 * 06132360460700 R 4711 * 06132360460801 R 124 * 06132360461200 R 1576 * 06132360462001 R 8789 * 06132360462702 R 1278 * 06132360464401 R 2372 * 06132360465609 R 2732 * 06132360465611 R 471 * 06132360468501 R 1941 * 06132360468802 R 1146 * 06132360472201 R 1605 * 06132360473001 R 1712 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 293 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132360477507 R 827 * 06132360495500 R 1103 * 06132360500800 R 89 * 06132366048550 R 1179 * 06132371503601 R 707 * 06132371505912 R 760 * 06132371507800 R 1058 * 06132371507900 R 1042 * 06132371507901 R 396 * 06132371508100 R 1748 * 06132371508300 R 1157 * 06132371508601 R 4145 * 06132371512500 R 170 * 06132371512503 R 469 * 06132371515402 R 5766 * 06132371517000 R 643 * 06132371517014 R 563 * 06132371517400 R 4830 * 06132371519500 R 684 * 06132371520000 R 1330 * 06132371520200 R 394 * 06132371520400 R 681 * 06132371520405 R 90 * 06132371520600 R 1095 * 06132371520700 R 822 * 06132371520705 R 2104 * 06132371522300 R 5149 * 06132371522301 R 1998 * 06132371522900 R 1460 * 06132371523000 R 747 * 06132371523002 R 543 * 06132371523003 R 848 * 06132371523300 R 302 * 06132371523500 R 1601 * 06132371525100 R 2976 * 06132371526400 R 2423 * 06132371526800 R 1070 * 06132371527100 R 920 * 06132371527403 R 1310 * 06132371527408 R 1405 * 06132371528400 R 737 * 06132371528501 R 502 * 06132371529601 R 272 * 06132371530900 R 386 * 06132371531000 R 1051 * 06132371535003 R 876 * 06132371535700 R 1173 * 06132371535801 R 1707 * 06132371535810 R 1101 * 06132371542801 R 1827 * 06132371543202 R 4798 * 06132371544000 R 920 * 06132371544100 R 1455 * 06132371544101 R 5220 * 06132371544400 R 11616 * 06132371545101 R 1102 * 06132371545800 R 2190 * 06132371546000 R 3246 * 06132371546703 R 977 * 06132371547602 R 5734 * 06132371547702 R 1043 * 06132371547803 R 2715 * 06132371548001 R 1028 * 06132371548006 R 1231 * 06132371549002 R 124 * 06132371549200 R 1176 * 06132371549603 R 1401 * 06132371550001 R 2735 * 06132371550008 R 3060 * 06132371550009 R 3346 * 06132371550403 R 1104 * 06132371551300 R 16832 * 06132371551301 R 1089 * 06132371551304 R 5357 * 06132371551403 R 1339 * 06132371551407 R 1437 * 06132371551901 R 1506 * 06132371551903 R 162 * 06132371552101 R 1211 * 06132371552201 R 1818 * 06132371553002 R 1127 * 06132371553900 R 1404 * 06132371554206 R 12875 * 06132371554208 R 592 * 06132371554300 R 1407 * 06132371554502 R 2166 * 06132371554600 R 2582 * 06132371554701 R 1429 * 06132371554900 R 2767 * 06132371554901 R 1267 * 06132371555004 R 829 * 06132371555080 R 1269 * 06132371555700 R 1955 * 06132371555701 R 1146 * 06132371556208 R 2288 * 06132371556210 R 794 * 06132371556300 R 512 * 06132371556304 R 1111 * 06132371556502 R 1981 * 06132371556701 R 1054 * 06132371556801 R 1088 * 06132371556802 R 1552 * 06132371556900 R 1369 * 06132371557001 R 1273 * 06132371557003 R 1034 * 06132371557500 R 2128 * 06132371557700 R 3763 * 06132371558800 R 3120 * 06132371558802 R 3667 * 06132371559200 R 1872 * 06132371559400 R 1789 * 06132371559401 R 2137 * 06132371559600 R 2051 * 06132371559700 R 1271 * 06132371560101 R 1057 * 06132371560307 R 660 * 06132371560802 R 1936 * 06132371561100 R 2052 * 06132371561300 R 487 * 06132371561900 R 2648 * 06132371562000 R 2620 * 06132371562100 R 1288 * 06132371562205 R 1173 * 06132371562701 R 2068 * 06132371562702 R 1215 * 06132371562800 R 2199 * 06132371562801 R 1846 * 06132371562900 R 3340 * 06132371563001 R 2092 * 06132371563010 R 1943 * 06132371563200 R 3164 * 06132371563402 R 2022 * 06132371564300 R 1901 * 06132371565000 R 1147 * 06132371565001 R 2553 * 06132371565800 R 1461 * 06132371565801 R 1302 * 06132371566203 R 1852 * 06132371566602 R 3633 * 06132371567700 R 1762 * 06132371567801 R 663 * 06132371568002 R 1686 * 06132371568100 R 1604 * 06132371568200 R 755 * 06132371568600 R 1865 * 06132371568700 R 1466 * 06132371569500 R 1348 * 06132371569803 R 1481 * 06132371569901 R 2742 * 06132371569903 R 2042 * 06132371570200 R 1078 * 06132371570302 R 1208 * 06132371570700 R 1073 * 06132371570900 R 1734 * 06132371571000 R 1157 * 06132371571106 R 406 * 06132371571107 R 1750 * 06132371571201 R 2281 * 06132371571211 R 1793 * 06132371571212 R 1587 * 06132371571218 R 2340 * 06132371571220 R 2179 * 06132371571227 R 1153 * 06132371571310 R 371 * 06132371571311 R 1134 * 06132371571321 R 861 * 06132371571401 R 1963 * 06132371571601 R 2204 * 06132371571700 R 1381 * 06132371571704 U 147 * 06132371571800 R 1498 * 06132371572100 R 858 * 06132371572200 R 2773 * 06132371572203 R 1100 * 06132371572300 R 2095 * 06132371572600 R 2648 * 06132371572601 R 1803 * 06132371572800 R 563 * 06132371572802 R 994 * 06132371573403 R 201 * 06132371573500 R 1446 * 06132371573601 R 1444 * 06132371573700 R 1320 * 06132371575800 R 3328 * 06132371575801 R 2790 * 06132371577701 R 1333 * 06132371578100 R 795 * 06132371579405 R 1926 * 06132371582600 R 2358 * 06132371582702 R 89 * 06132410447607 U 2358 * 06132410450601 U 11604 * 06132410453100 U 3569 * 06132410453600 U 653 * 06132410456813 U 2748 * 06132410457302 U 3499 * 06132410457805 U 1907 * 06132410458300 U 5104 * 06132410458709 U 5656 * 06132410458804 U 5365 * 06132410459015 U 3068 * 06132410459109 U 1970 * 06132410459111 U 1055 * 06132410459200 U 15584 * 06132410459800 U 6807 * 06132410459805 U 2586 * 06132410460106 U 3954 * 06132410461240 U 2150 * 06132410461256 U 7316 * 06132410461311 U 3534 * 06132410462506 U 2658 * 06132410463100 U 2469 * 06132410463102 U 1824 * 06132410463103 U 664 * 06132410463200 U 2304 * 06132410463203 U 2523 * 06132410463205 U 1633 * 06132410464600 U 4274 * 06132410465810 U 5831 * 06132410466010 U 2256 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 294 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132410467602 U 1241 * 06132410470308 U 7874 * 06132410470600 U 8073 * 06132410472500 U 2622 * 06132410472509 U 2683 * 06132410472511 U 913 * 06132410472718 U 4738 * 06132410474109 U 1373 * 06132410474115 U 5057 * 06132410474117 U 2025 * 06132410475112 U 1810 * 06132410475208 U 2100 * 06132410475300 U 2783 * 06132410475400 U 11289 * 06132410475835 U 7462 * 06132410477127 U 2142 * 06132410477404 U 4300 * 06132410477590 U 1597 * 06132410477667 U 1414 * 06132410478505 U 5551 * 06132410478910 U 1113 * 06132410479600 U 3230 * 06132410479802 U 5346 * 06132410481402 U 2674 * 06132410482805 U 4570 * 06132410482807 U 2769 * 06132410483027 U 2208 * 06132410485400 U 4840 * 06132410485720 U 1147 * 06132410489111 U 4557 * 06132410489208 U 3129 * 06132410489300 U 6047 * 06132410491435 U 7115 * 06132410493700 U 2892 * 06132410494501 U 10694 * 06132410494715 U 1191 * 06132410495600 U 3555 * 06132410496206 U 8194 * 06132410496208 U 7349 * 06132410496700 U 2748 * 06132410496701 U 2333 * 06132410496714 U 1411 * 06132410497601 U 2947 * 06132410498309 U 1630 * 06132410498815 U 3230 * 06132410498819 U 7342 * 06132410498820 U 2764 * 06132410498900 U 2254 * 06132410499014 U 2171 * 06132410499802 U 2210 * 06132410500304 U 1577 * 06132410500308 U 8687 * 06132410500401 U 1764 * 06132410500501 U 4182 * 06132410501309 U 441 * 06132410501316 U 3382 * 06132410501318 U 2981 * 06132410501338 U 2089 * 06132410501340 U 1678 * 06132410501344 U 1311 * 06132410501408 U 1546 * 06132410501441 U 1171 * 06132410501726 U 3091 * 06132410501730 U 999 * 06132410501732 U 729 * 06132410501745 U 1237 * 06132410501750 U 10438 * 06132410501756 U 1962 * 06132410501789 U 1343 * 06132410501801 U 2493 * 06132410501852 U 492 * 06132410501861 U 1494 * 06132410501865 U 753 * 06132410501958 U 190 * 06132410501960 U 2818 * 06132410501963 U 1049 * 06132410501976 U 3064 * 06132410502000 U 5159 * 06132410502033 U 12952 * 06132410502101 U 862 * 06132410502117 U 5664 * 06132410502131 U 11159 * 06132410502302 U 681 * 06132410502598 U 2638 * 06132410502607 U 14397 * 06132410502622 U 4642 * 06132410502646 U 1376 * 06132410502666 U 1635 * 06132410502690 U 5996 * 06132410502692 U 1328 * 06132410502708 U 584 * 06132410502798 U 1097 * 06132410502826 U 1478 * 06132410502832 U 12360 * 06132410502835 U 1770 * 06132410502840 U 11642 * 06132410503597 U 570 * 06132410503616 U 3861 * 06132410503634 U 2100 * 06132410503636 U 847 * 06132410503684 U 968 * 06132410503711 U 1397 * 06132410503747 U 825 * 06132410503754 U 138 * 06132410503756 U 6042 * 06132410503809 U 1270 * 06132410503814 U 15337 * 06132410503841 U 758 * 06132410503845 U 6047 * 06132410503884 U 1217 * 06132410503896 U 611 * 06132410503906 U 1405 * 06132410503971 U 1672 * 06132410503977 U 1568 * 06132410503998 U 10118 * 06132410504011 U 2288 * 06132410504032 U 12307 * 06132410504050 U 5472 * 06132410504090 U 1386 * 06132410504114 U 1979 * 06132410504123 U 1468 * 06132410504136 U 933 * 06132410504142 U 859 * 06132410504146 U 2316 * 06132410504155 U 686 * 06132410504224 U 2049 * 06132410504287 U 498 * 06132410504306 U 3648 * 06132410504310 U 12994 * 06132410504341 U 13059 * 06132410504368 U 3541 * 06132410504372 U 883 * 06132410504388 U 1889 * 06132410504397 U 23 * 06132410504428 U 1834 * 06132410504489 U 530 * 06132410504490 U 1338 * 06132410504513 U 2643 * 06132410504515 U 1993 * 06132410504531 U 955 * 06132410504535 U 11059 * 06132410504538 U 8036 * 06132410504540 U 709 * 06132410504552 U 2708 * 06132410504575 U 1410 * 06132410504583 U 1636 * 06132410504597 U 2283 * 06132410504604 U 11003 * 06132410504608 U 1153 * 06132410504612 U 14775 * 06132410504666 U 788 * 06132410504687 U 219 * 06132410504688 U 2297 * 06132410504700 U 22580 * 06132410504701 U 5728 * 06132410504703 U 7852 * 06132410504709 U 754 * 06132410504712 U 1068 * 06132410504717 U 2880 * 06132410504728 U 3194 * 06132410504733 U 1258 * 06132410504737 U 648 * 06132410504739 U 3388 * 06132410504747 U 863 * 06132410504753 U 1003 * 06132410504757 U 2721 * 06132410504798 U 651 * 06132410504823 U 1867 * 06132410504842 U 157 * 06132410504848 U 1918 * 06132410504862 U 922 * 06132410504884 U 3174 * 06132410505117 U 1903 * 06132410505123 U 2775 * 06132410505128 U 938 * 06132410505419 U 481 * 06132410505500 U 1572 * 06132410505525 U 844 * 06132410508700 U 7051 * 06132410509630 U 1926 * 06132410509631 U 1419 * 06132410509710 U 2731 * 06132410509717 U 4561 * 06132410510108 U 2758 * 06132410511014 U 2971 * 06132410512507 U 3281 * 06132410514500 U 717 * 06132410514685 U 2003 * 06132410514703 U 5218 * 06132410515306 U 1257 * 06132410516522 U 2911 * 06132410517100 U 3429 * 06132410517103 U 4549 * 06132410517104 U 6374 * 06132410517115 U 6011 * 06132410517321 U 1965 * 06132410517340 U 7225 * 06132410517343 U 1890 * 06132410517344 U 11069 * 06132410517347 U 1538 * 06132410517354 U 2993 * 06132410517360 U 28068 * 06132410517366 U 22964 * 06132410517387 U 5377 * 06132410517915 U 8285 * 06132410518705 U 4083 * 06132410518711 U 8446 * 06132410518718 U 2625 * 06132410518725 U 1880 * 06132410518737 U 11443 * 06132410518755 U 2850 * 06132410518756 U 2508 * 06132410519000 U 674 * 06132410519004 U 572 * 06132410519309 U 1217 * 06132410519800 U 3202 * 06132410519801 U 2320 * 06132410519805 U 5967 * 06132410520100 U 13017 * 06132410520111 U 8295 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 295 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132410520125 U 661 * 06132410520207 U 3313 * 06132410520700 U 2268 * 06132410520704 U 1562 * 06132410520807 U 1909 * 06132410520808 U 3403 * 06132410521200 U 2092 * 06132410521204 U 2179 * 06132410521207 U 2230 * 06132410521209 U 1502 * 06132410521910 U 485 * 06132410522102 U 21108 * 06132410523500 U 5795 * 06132410523508 U 6525 * 06132410523709 U 10044 * 06132410524421 U 2395 * 06132410529802 U 3356 * 06132410530200 U 102 * 06132410530205 U 1883 * 06132410530207 U 1202 * 06132410530700 U 8077 * 06132410531005 U 5362 * 06132410531410 U 13414 * 06132410532500 U 3158 * 06132410532510 U 1715 * 06132410533002 U 4545 * 06132410533007 U 21471 * 06132410536010 U 7083 * 06132410538104 U 4990 * 06132410538200 U 2342 * 06132410538300 U 2117 * 06132410538301 U 2789 * 06132410539002 U 13151 * 06132410539006 U 860 * 06132410540600 U 3213 * 06132410540602 U 6130 * 06132410541216 U 8190 * 06132410541230 U 5943 * 06132410541242 U 3046 * 06132410541247 U 1208 * 06132410541256 U 5699 * 06132410541275 U 5254 * 06132410541285 U 12334 * 06132410541291 U 861 * 06132410541295 U 7701 * 06132410541502 U 2435 * 06132410541559 U 698 * 06132410542306 U 14432 * 06132410547300 U 1173 * 06132410548700 U 2243 * 06132432753400 U 6984 * 06132432755300 U 3018 * 06132432755400 U 2729 * 06132432760000 U 2796 * 06132432762400 U 2235 * 06132432762500 U 2422 * 06132432763200 U 1042 * 06132432763300 U 690 * 06132432765400 U 3211 * 06132432765600 U 2307 * 06132432765800 U 2749 * 06132432768200 U 4655 * 06132432769700 U 53426 * 06132432770500 U 2269 * 06132432773400 U 4546 * 06132432773600 U 2992 * 06132432774200 U 2353 * 06132432775601 U 5095 * 06132432777803 U 1411 * 06132432778300 U 543 * 06132432781100 U 4555 * 06132432781200 U 3273 * 06132432781203 U 864 * 06132432782800 U 4503 * 06132432783400 U 729 * 06132432783900 U 6819 * 06132432784300 U 2950 * 06132432784900 U 2284 * 06132432785000 U 1389 * 06132432785300 U 2894 * 06132432786000 U 487 * 06132432786200 U 940 * 06132432788400 U 4467 * 06132432788500 U 3274 * 06132432789200 U 15136 * 06132432790200 U 1629 * 06132432791100 U 4906 * 06132432791500 U 3535 * 06132432792200 U 3076 * 06132432793200 U 2927 * 06132432793300 U 2050 * 06132432793500 U 2715 * 06132432793800 U 3062 * 06132432794100 U 1620 * 06132432797900 U 473 * 06132432798000 U 703 * 06132432798400 U 368 * 06132432798600 U 1534 * 06132432798900 U 2386 * 06132432799200 U 1285 * 06132432799600 U 7850 * 06132432800300 U 1852 * 06132432800400 U 3530 * 06132432801200 U 1900 * 06132432801900 U 10439 * 06132432802200 U 1596 * 06132432803000 U 1311 * 06132432803100 U 2337 * 06132432803400 U 3613 * 06132432805000 U 2262 * 06132432807100 U 2280 * 06132432807200 U 732 * 06132432807300 U 2140 * 06132432807500 U 1506 * 06132432807800 U 4299 * 06132432809700 U 2828 * 06132432810200 U 2220 * 06132432812300 U 2139 * 06132432812600 U 4491 * 06132432812800 U 583 * 06132432813200 U 2328 * 06132432813900 U 2908 * 06132432818000 U 3457 * 06132432818100 U 3174 * 06132432818300 U 1741 * 06132432818400 U 904 * 06132432820000 U 1263 * 06132432824900 U 3403 * 06132432825000 U 1487 * 06132432830600 U 471 * 06132432832100 U 247 * 06132432834000 U 3252 * 06132432834300 U 2071 * 06132432836100 U 2463 * 06132432838800 U 1643 * 06132432839200 U 3071 * 06132432839500 U 1292 * 06132432844900 U 556 * 06132432846800 U 1894 * 06132432848300 U 6247 * 06132432849100 U 2665 * 06132432849200 U 1096 * 06132432849300 U 493 * 06132432857000 U 180 * 06132432862500 U 4124 * 06132432868600 U 1922 * 06132432873300 U 1493 * 06132456602650 U 1312 * 06132456604100 U 490 * 06132456604209 U 1113 * 06132456604210 U 655 * 06132456604650 U 939 * 06132456604900 U 9769 * 06132456605000 U 1726 * 06132456605550 U 2882 * 06132456605575 U 1174 * 06132456606250 U 3773 * 06132456606600 R 379 * 06132456606850 R 12880 * 06132456606900 R 3281 * 06132456607050 U 18841 * 06132456607760 U 2684 * 06132456608950 U 3489 * 06132456609605 U 201 * 06132456610800 U 1411 * 06132456612050 U 1779 * 06132456612800 U 2547 * 06132456612815 U 6174 * 06132456614350 R 756 * 06132456614410 U 1101 * 06132456616500 R 2565 * 06132456617200 R 6754 * 06132456617250 U 1275 * 06132456617650 U 798 * 06132456618000 U 387 * 06132456618051 U 254 * 06132456619300 U 5751 * 06132456619755 U 5407 * 06132456619852 U 2890 * 06132456620200 U 7706 * 06132456620501 U 804 * 06132456620625 U 388 * 06132456620700 U 1720 * 06132456620750 U 2773 * 06132456622000 U 927 * 06132456622050 U 6230 * 06132456622260 U 5495 * 06132456622450 U 5558 * 06132456622466 U 5712 * 06132456623054 U 951 * 06132456624514 U 2418 * 06132456625425 U 1802 * 06132456626900 U 5240 * 06132456627900 U 718 * 06132456627904 U 966 * 06132456629550 U 4496 * 06132456630350 U 3234 * 06132456630750 U 1110 * 06132456631210 U 628 * 06132456631850 U 481 * 06132456633200 U 4788 * 06132456634150 U 4170 * 06132456634200 U 1320 * 06132456634250 U 2228 * 06132456634300 U 149 * 06132456634550 U 4732 * 06132456636772 U 1315 * 06132456636866 U 2610 * 06132456640500 U 1052 * 06132456640650 U 590 * 06132456641450 U 3125 * 06132456643900 U 1391 * 06132456645600 U 14928 * 06132456645900 U 1487 * 06132456646250 U 2906 * 06132456646600 U 2803 * 06132456647050 U 17719 * 06132456647450 U 17991 * 06132456647500 U 18716 * 06132456648500 U 2654 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 296 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132456649500 U 6175 * 06132456650368 U 7647 * 06132456650600 U 15532 * 06132456651550 U 1775 * 06132456651850 U 8407 * 06132456651950 U 15265 * 06132456652022 U 4510 * 06132456652050 U 2923 * 06132456652300 U 5164 * 06132456652550 U 5646 * 06132456653060 U 3677 * 06132456654700 U 1232 * 06132456654750 U 740 * 06132456655358 U 2972 * 06132456656135 U 3130 * 06132456656155 U 3353 * 06132456656900 U 6320 * 06132456656950 U 5999 * 06132456658050 U 9337 * 06132456658250 U 1135 * 06132456658300 U 1040 * 06132456659009 U 4420 * 06132456661500 U 11577 * 06132456662215 U 2877 * 06132456662801 U 52076 * 06132456662804 U 3510 * 06132456663950 U 9792 * 06132456664650 U 3651 * 06132456666000 U 10415 * 06132456666300 U 8703 * 06132456666350 U 12661 * 06132456666750 U 7301 * 06132456666850 U 6118 * 06132456667200 U 7903 * 06132470713100 U 882 * 06132470713200 U 18920 * 06132470716200 U 1570 * 06132470717000 U 563 * 06132470724800 U 3382 * 06132470729100 U 10578 * 06132470729901 U 6173 * 06132470730200 U 2087 * 06132470736800 U 2507 * 06132470736900 U 11210 * 06132470738400 U 1023 * 06132470738800 U 7429 * 06132470743500 U 1197 * 06132470743600 U 551 * 06132470745100 U 830 * 06132470745200 U 1989 * 06132470745400 U 9878 * 06132470746800 U 1225 * 06132470748800 U 3501 * 06132470753800 U 1404 * 06132470754200 U 124 * 06132470754300 U 1982 * 06132470756000 U 2219 * 06132470757300 U 1314 * 06132470757400 U 3506 * 06132470758500 U 5413 * 06132470760300 U 2318 * 06132470766600 U 2677 * 06132470766700 U 13070 * 06132470768800 U 259 * 06132470772600 U 59 * 06132470775400 U 2806 * 06132470776900 U 976 * 06132470778900 U 1096 * 06132470779000 U 1361 * 06132470781000 U 5484 * 06132470785700 U 5904 * 06132470786400 U 389 * 06132470786700 U 2402 * 06132470788000 U 9841 * 06132470788100 U 4409 * 06132470788101 U 2487 * 06132470790600 U 9233 * 06132470791001 U 684 * 06132470791700 U 2033 * 06132470793001 U 1241 * 06132470793500 U 7609 * 06132470799200 U 1087 * 06132470799300 U 1825 * 06132470802200 U 726 * 06132470804700 U 2258 * 06132470804800 U 2653 * 06132470804900 U 89 * 06132470809700 U 2547 * 06132470810800 U 4996 * 06132470811901 U 6041 * 06132470819300 U 1655 * 06132470822600 U 16726 * 06132470823700 U 1449 * 06132470832600 U 3080 * 06132470835000 U 1069 * 06132470837400 U 6007 * 06132470837700 U 6326 * 06132470841300 U 2509 * 06132470841400 U 8706 * 06132484800450 U 3067 * 06132484801950 U 33671 * 06132484802300 U 4225 * 06132484802302 U 3254 * 06132484803500 U 2689 * 06132484803506 U 2530 * 06132484804550 U 2088 * 06132484804556 U 2025 * 06132484804700 U 3297 * 06132484806450 U 354 * 06132484807000 U 10139 * 06132484807050 U 7479 * 06132484807550 U 1278 * 06132484807600 U 1485 * 06132484807850 U 2305 * 06132484807900 U 576 * 06132484809150 U 17542 * 06132484810200 U 1808 * 06132484810250 U 3973 * 06132484810256 U 5865 * 06132484810700 U 1985 * 06132484810750 U 1475 * 06132484810852 U 1357 * 06132484812100 U 4966 * 06132484813050 U 8325 * 06132484813100 U 1478 * 06132484813150 U 2994 * 06132484813760 U 7301 * 06132484814100 U 20056 * 06132484814105 U 255 * 06132484814400 U 2091 * 06132484814900 U 458 * 06132484815651 U 2521 * 06132484815800 U 3071 * 06132484816500 U 2016 * 06132484817200 U 2693 * 06132484819050 U 2038 * 06132484819350 U 7328 * 06132484820050 U 22898 * 06132484820900 U 5639 * 06132484821400 U 2464 * 06132484821450 U 1927 * 06132484821802 U 5074 * 06132484823850 U 823 * 06132484826700 U 826 * 06132484826702 U 888 * 06132484829850 U 3071 * 06132484830000 U 8152 * 06132484830005 U 6899 * 06132484830950 U 1738 * 06132484830955 U 814 * 06132484832000 U 2394 * 06132484832001 U 1642 * 06132484833706 U 932 * 06132484833800 U 3220 * 06132484835900 U 1745 * 06132484835950 U 17837 * 06132484836150 U 1854 * 06132484838059 U 89 * 06132484838300 U 1557 * 06132484839900 U 3011 * 06132484839950 U 1960 * 06132484840000 U 819 * 06132484840050 U 21571 * 06132484840750 U 3516 * 06132484840950 U 913 * 06132484841000 U 2052 * 06132484841002 U 2846 * 06132484841050 U 1592 * 06132484841801 U 2086 * 06132484843000 U 1077 * 06132484843050 U 655 * 06132484846300 U 2585 * 06132484848950 U 4705 * 06132484850200 U 613 * 06132484850900 U 1466 * 06132484851001 U 2392 * 06132484851300 U 2117 * 06132484851550 U 5815 * 06132484851600 U 992 * 06132484851606 U 3721 * 06132484852507 U 1642 * 06132510491716 R 8495 * 06132510492900 R 3737 * 06132510510200 R 2788 * 06132510510300 R 1067 * 06132510510400 R 557 * 06132510523600 R 487 * 06132510524000 R 401 * 06132510524203 R 1726 * 06132510525400 R 661 * 06132510527207 R 4606 * 06132510527800 R 2521 * 06132510528700 R 1236 * 06132510529400 R 3102 * 06132510529500 R 704 * 06132510530000 R 1407 * 06132510532400 R 487 * 06132510532403 R 661 * 06132510533738 R 1541 * 06132510533900 R 3161 * 06132510534504 R 1797 * 06132510542300 R 6652 * 06132510542340 R 2140 * 06132510546800 R 8809 * 06132510550000 R 1471 * 06132510553000 R 2752 * 06132510553104 R 623 * 06132510557700 R 1855 * 06132510573848 R 2282 * 06132510574302 R 810 * 06132510577000 R 1219 * 06132510577600 R 556 * 06132510578602 R 1390 * 06132521001081 R 1233 * 06132521001281 R 528 * 06132521001732 R 531 * 06132521002381 R 891 * 06132521002781 R 627 * 06132521003331 R 724 * 06132521003633 R 899 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 297 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132521003634 R 1118 * 06132521004082 R 2742 * 06132521004431 R 819 * 06132521004481 R 665 * 06132521004531 R 9850 * 06132521005731 R 1054 * 06132521005732 R 620 * 06132521011482 R 590 * 06132521012091 R 206 * 06132521013081 R 5022 * 06132521013331 R 875 * 06132521014832 R 1130 * 06132521016081 R 3307 * 06132521016232 R 262 * 06132521016281 R 392 * 06132521016282 R 816 * 06132521017934 R 890 * 06132521018333 R 217 * 06132521021681 R 318 * 06132521025799 R 1782 * 06132521026231 R 897 * 06132521026644 R 394 * 06132521026781 R 1389 * 06132521026832 R 448 * 06132521028781 R 1326 * 06132521029034 R 4370 * 06132521032782 R 13611 * 06132521034931 R 2259 * 06132521035081 R 1614 * 06132521036081 R 802 * 06132530501100 R 100 * 06132530501102 R 1227 * 06132530501200 R 485 * 06132530501400 R 1072 * 06132530502800 R 4764 * 06132530502804 R 8272 * 06132530502807 R 9239 * 06132530502808 R 1752 * 06132530506000 R 5524 * 06132530507300 R 2853 * 06132530508800 R 5803 * 06132530515702 R 1112 * 06132530515802 R 1161 * 06132530516700 R 1667 * 06132530516702 R 3711 * 06132530516800 R 2629 * 06132530517200 R 3589 * 06132530518202 R 595 * 06132530518204 R 741 * 06132530518400 R 1940 * 06132530519002 R 7208 * 06132530519006 R 16934 * 06132530519102 R 1920 * 06132530519200 R 2393 * 06132530519705 R 312 * 06132530520204 R 1178 * 06132530522300 R 241 * 06132530522402 R 661 * 06132530523902 R 3400 * 06132530524300 R 11409 * 06132530526300 R 11902 * 06132530527600 R 1456 * 06132530527800 R 522 * 06132530534400 R 1106 * 06132530534700 R 1905 * 06132530535800 R 818 * 06132530536200 R 7685 * 06132530538500 R 1191 * 06132530538800 R 389 * 06132530539800 R 5244 * 06132530539900 R 806 * 06132530540100 R 656 * 06132530544000 R 1262 * 06132530548000 R 1054 * 06132530548300 R 990 * 06132530548500 R 1550 * 06132530554400 R 1543 * 06132530555900 R 125 * 06132530555902 R 334 * 06132530556800 R 1059 * 06132530557900 R 631 * 06132530559000 R 2895 * 06132530559200 R 6335 * 06132530561500 R 2109 * 06132530561700 R 5421 * 06132530563400 R 3275 * 06132530563602 R 2932 * 06132530566800 R 968 * 06132530567704 R 4969 * 06132530573100 R 1547 * 06132530573202 R 1240 * 06132530573300 R 710 * 06132530577700 R 7046 * 06132530579008 R 335 * 06132530579900 R 1409 * 06132530580200 R 5235 * 06132530582700 R 2145 * 06132530582703 R 2705 * 06132530583602 R 282 * 06132530586402 R 1746 * 06132530586500 R 459 * 06132530586600 R 5933 * 06132530587700 R 2801 * 06132530589200 R 2370 * 06132530589300 R 2001 * 06132530589400 R 2223 * 06132530589512 R 2252 * 06132530589514 R 1065 * 06132530590200 R 3284 * 06132530590800 R 5725 * 06132530591706 R 792 * 06132530593500 R 948 * 06132530596600 R 2096 * 06132530596602 R 477 * 06132530597100 R 3269 * 06132530597302 R 21073 * 06132530598106 R 1703 * 06132530598900 R 2239 * 06132530600000 R 1944 * 06132530600400 R 5964 * 06132530600604 R 2196 * 06132530602300 R 884 * 06132530603411 R 16206 * 06132530604000 R 2986 * 06132530608700 R 1043 * 06132530609100 R 124 * 06132530610500 R 2938 * 06132530612200 R 1115 * 06132530612500 R 2211 * 06132530613200 R 1885 * 06132530613201 R 1050 * 06132530613600 R 2776 * 06132530613900 R 1151 * 06132530613906 R 332 * 06132530614302 R 1413 * 06132530614306 R 3252 * 06132530616500 R 5806 * 06132530616700 R 1583 * 06132530616800 R 2786 * 06132530617900 R 368 * 06132540341200 R 2231 * 06132540343700 R 225 * 06132540345600 R 574 * 06132540345900 R 5367 * 06132540347100 R 6841 * 06132540347300 R 2411 * 06132540347700 R 3237 * 06132540348100 R 557 * 06132540349800 R 1336 * 06132540349804 R 5161 * 06132540350000 R 1714 * 06132540350401 R 109 * 06132540350411 R 385 * 06132540350417 R 839 * 06132540350420 R 13302 * 06132540350600 R 2827 * 06132540350617 R 640 * 06132540350624 R 740 * 06132540352004 R 1290 * 06132540362120 R 395 * 06132540363100 R 1726 * 06132540378801 R 1761 * 06132540386402 R 928 * 06132540403400 R 12304 * 06132540404400 R 2967 * 06132540404500 R 4938 * 06132540404800 R 4258 * 06132550600382 R 323 * 06132550601081 R 2120 * 06132550601581 R 1993 * 06132550607132 R 1401 * 06132550607485 R 536 * 06132550608081 R 6892 * 06132550608481 R 484 * 06132550608532 R 2263 * 06132550609432 R 1183 * 06132550609481 R 1008 * 06132550609932 R 225 * 06132550610081 R 4646 * 06132550611182 R 827 * 06132550611432 R 2066 * 06132550611531 R 706 * 06132550611532 R 654 * 06132550611981 R 1242 * 06132550613782 R 1003 * 06132550614382 R 970 * 06132550614632 R 1069 * 06132550615781 R 1149 * 06132550615782 R 1156 * 06132550615981 R 4630 * 06132550616583 R 971 * 06132550617232 R 609 * 06132550617431 R 1999 * 06132550617481 R 2866 * 06132550617532 R 2628 * 06132550619282 R 4504 * 06132550619731 R 1778 * 06132550620182 R 466 * 06132550620781 R 1027 * 06132550621481 R 266 * 06132550621482 R 888 * 06132550622681 R 2720 * 06132550623181 R 3483 * 06132550623631 R 1501 * 06132550625531 R 300 * 06132550625632 R 470 * 06132550627731 R 1047 * 06132550627781 R 639 * 06132550627881 R 1113 * 06132550628631 R 5350 * 06132550631781 R 633 * 06132550631832 R 2250 * 06132550631881 R 728 * 06132550631931 R 18918 * 06132550632231 R 1274 * 06132550632981 R 1347 * 06132550633132 R 2491 * 06132550633631 R 3806 * 06132550633831 R 2612 * 06132550636181 R 12191 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 298 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132550636531 R 1880 * 06132550636582 R 1562 * 06132550636981 R 616 * 06132550637031 R 1739 * 06132550637032 R 1004 * 06132550637081 R 1009 * 06132550637231 R 92 * 06132550637881 R 909 * 06132610561400 U 2006 * 06132610561700 U 2215 * 06132610561703 U 3048 * 06132610562703 U 714 * 06132610562810 U 788 * 06132610563450 U 2723 * 06132610564702 U 5290 * 06132610565000 U 2602 * 06132610565203 U 1654 * 06132610565250 U 4359 * 06132610565302 U 6071 * 06132610565304 U 4879 * 06132610565305 U 1468 * 06132610565306 U 5856 * 06132610565900 U 2752 * 06132610566100 U 957 * 06132610570703 U 2092 * 06132610570800 U 10293 * 06132610570900 U 5569 * 06132610571100 U 3340 * 06132610572102 U 1578 * 06132610573110 U 3399 * 06132610573800 U 6726 * 06132610573807 U 2476 * 06132610574210 U 11545 * 06132610574302 U 5074 * 06132610574381 U 3519 * 06132610574500 U 3207 * 06132610574900 U 1233 * 06132610574910 U 765 * 06132610574950 U 749 * 06132610574951 U 958 * 06132610576212 U 4498 * 06132610576703 U 1391 * 06132610578602 U 2463 * 06132610578614 U 6839 * 06132610578615 U 6146 * 06132610578661 U 1969 * 06132610579015 U 11426 * 06132610579107 U 1599 * 06132610579506 U 6297 * 06132610580301 U 2875 * 06132610580302 U 3352 * 06132610580307 U 3108 * 06132610580309 U 2414 * 06132610580361 U 1952 * 06132610580367 R 2007 * 06132610580401 U 688 * 06132610580402 U 1977 * 06132610580403 U 1560 * 06132610580456 U 2747 * 06132610580460 U 1981 * 06132610580462 U 1504 * 06132610580463 U 1179 * 06132610580480 U 1968 * 06132610580483 U 3096 * 06132610580491 U 1473 * 06132610580494 U 6828 * 06132610580503 U 12083 * 06132610580504 U 6872 * 06132610580511 U 612 * 06132610580516 U 4904 * 06132610580528 U 2427 * 06132610580551 U 4857 * 06132610580564 U 5370 * 06132610580590 U 1331 * 06132610580629 U 4513 * 06132610580630 U 631 * 06132610580635 U 2072 * 06132610580642 U 2495 * 06132610580654 U 957 * 06132610580666 U 1141 * 06132610580759 U 4130 * 06132610580770 U 2709 * 06132610580774 U 1825 * 06132610580871 U 1985 * 06132610581401 U 4012 * 06132610581703 U 1817 * 06132610581704 U 4794 * 06132610581706 U 2035 * 06132610581719 U 3141 * 06132610581738 U 673 * 06132610581832 U 2547 * 06132610581842 U 3304 * 06132610581848 U 236 * 06132610581857 U 6074 * 06132610581858 U 658 * 06132610581859 U 4104 * 06132610581864 U 210 * 06132610581875 U 1310 * 06132610581882 U 2921 * 06132610581900 U 5461 * 06132610582458 U 3567 * 06132610582710 U 4500 * 06132610583300 U 3559 * 06132610583514 U 3560 * 06132610584000 U 1223 * 06132610584003 U 1014 * 06132610585907 U 1374 * 06132610588112 U 2756 * 06132610588115 U 1472 * 06132610588502 U 3165 * 06132610588700 U 1569 * 06132610589000 U 1097 * 06132610589001 U 4625 * 06132610589200 U 2900 * 06132610589202 U 4727 * 06132610593000 U 2872 * 06132610593002 U 6832 * 06132610594002 U 2955 * 06132610594400 U 1260 * 06132610596300 U 1106 * 06132610596500 U 1062 * 06132610596700 U 752 * 06132610596702 U 3141 * 06132610596802 U 1608 * 06132610597000 U 2660 * 06132610597400 U 2982 * 06132610597405 U 2311 * 06132610597500 U 2835 * 06132610598200 U 2597 * 06132610598702 U 3580 * 06132610598903 U 1534 * 06132610599002 U 13787 * 06132610599100 U 5202 * 06132610599410 U 2999 * 06132610600300 U 11976 * 06132610600310 U 2540 * 06132610600500 U 6109 * 06132610601004 U 2391 * 06132610601200 U 3036 * 06132610602100 U 5303 * 06132610603002 U 6721 * 06132610603900 U 1801 * 06132610604300 U 3098 * 06132610605700 U 1450 * 06132610605800 U 10609 * 06132610606300 U 3054 * 06132610606803 U 9299 * 06132610606912 U 3568 * 06132610608211 U 2101 * 06132610608303 R 5210 * 06132610608500 U 6499 * 06132610608502 U 3094 * 06132610608504 U 895 * 06132610608902 U 6911 * 06132610609010 U 8573 * 06132610609200 U 1701 * 06132610609202 U 4355 * 06132610609305 U 570 * 06132610609306 U 11701 * 06132610609412 U 9246 * 06132610609503 U 4726 * 06132610609506 U 2412 * 06132610609550 U 3207 * 06132610610601 U 1088 * 06132610610604 U 1988 * 06132610610606 U 480 * 06132610610607 U 3137 * 06132610610612 U 1163 * 06132610611500 U 2842 * 06132610612110 U 2588 * 06132610612305 U 1880 * 06132610612505 U 4824 * 06132610613410 U 731 * 06132610613510 U 4772 * 06132610613805 U 9364 * 06132610614000 U 5262 * 06132610614200 U 1602 * 06132610614400 U 6165 * 06132610614510 U 6000 * 06132610614512 U 3108 * 06132610614602 U 3161 * 06132610614609 U 2189 * 06132610614611 U 2189 * 06132610614616 U 1538 * 06132610614619 U 3116 * 06132610614625 U 7028 * 06132610614630 U 1353 * 06132610614631 U 699 * 06132610614635 U 1501 * 06132610614726 R 3766 * 06132610614800 U 6569 * 06132610615302 U 1669 * 06132610615312 U 1586 * 06132610615400 U 2026 * 06132610616100 U 2635 * 06132610616700 U 1542 * 06132610617106 U 6132 * 06132610617715 U 2659 * 06132610618101 U 11816 * 06132610618700 U 2677 * 06132610618855 U 1359 * 06132610619100 U 820 * 06132610619210 U 1016 * 06132610619502 U 4423 * 06132610620502 U 3253 * 06132610620503 U 4729 * 06132610620804 U 1193 * 06132610620817 U 1768 * 06132610620825 U 320 * 06132610620834 U 2765 * 06132610620836 U 5432 * 06132610620854 U 1004 * 06132610620869 U 4945 * 06132610620876 U 2809 * 06132610620904 U 2117 * 06132610621102 U 5888 * 06132610621202 U 5062 * 06132610621500 U 4978 * 06132610621700 U 2706 * 06132610621810 U 1302 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 299 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610622100 U 27727 * 06132610622203 U 7182 * 06132610622406 U 6722 * 06132610622500 U 1196 * 06132610622510 U 1614 * 06132610622600 U 1582 * 06132610622604 U 3258 * 06132610622901 U 10413 * 06132610623102 U 3125 * 06132610623406 U 5346 * 06132610623415 U 10438 * 06132610623425 U 8324 * 06132610623446 U 4458 * 06132610623463 U 2410 * 06132610623472 U 3518 * 06132610623474 U 5173 * 06132610623475 U 1650 * 06132610623479 U 5756 * 06132610623484 U 4889 * 06132610623522 U 4471 * 06132610623539 U 9847 * 06132610623553 U 2048 * 06132610623556 U 11309 * 06132610623569 R 5356 * 06132610623578 U 377 * 06132610623927 U 7590 * 06132610624200 U 1384 * 06132610624202 U 2617 * 06132610624410 U 2822 * 06132610624500 U 2177 * 06132610625000 U 850 * 06132610625450 U 953 * 06132610625713 U 1461 * 06132610625715 U 3103 * 06132610625717 U 2499 * 06132610625718 U 2461 * 06132610625720 U 232 * 06132610625722 U 2676 * 06132610626007 U 1038 * 06132610626044 U 5452 * 06132610626051 U 4730 * 06132610626054 U 518 * 06132610626061 U 1014 * 06132610626071 R 516 * 06132610626700 U 1617 * 06132610627100 U 2845 * 06132610627400 U 5047 * 06132610627608 U 4940 * 06132610627613 U 4102 * 06132610627628 U 8227 * 06132610627629 U 4548 * 06132610628050 U 3281 * 06132610628302 U 1229 * 06132610628310 U 5978 * 06132610628506 U 1365 * 06132610629202 U 3153 * 06132610630500 U 2052 * 06132610631020 U 7330 * 06132610631021 U 6848 * 06132610631213 U 3515 * 06132610631500 U 4763 * 06132610631701 U 2825 * 06132610631709 U 711 * 06132610632300 U 5190 * 06132610632313 U 4494 * 06132610632317 U 6123 * 06132610632510 U 2583 * 06132610633104 U 771 * 06132610633117 U 3127 * 06132610633400 U 1045 * 06132610633600 U 6212 * 06132610633917 U 494 * 06132610636610 R 14475 * 06132610637805 U 3735 * 06132610638209 U 3045 * 06132610638510 U 9506 * 06132610646310 U 4669 * 06132610646314 U 1612 * 06132610650012 U 15046 * 06132610656804 U 3588 * 06132610656811 U 973 * 06132610656815 U 10451 * 06132610656817 U 2490 * 06132610656821 U 943 * 06132610656833 U 2985 * 06132610656911 U 11030 * 06132610657712 U 4749 * 06132610657715 U 4768 * 06132610657716 U 2550 * 06132610657726 U 2164 * 06132610657745 U 2407 * 06132610657756 U 1771 * 06132610657809 U 1645 * 06132610657818 U 5923 * 06132610657838 U 5332 * 06132610657883 U 1473 * 06132610657884 U 6405 * 06132610657893 U 2028 * 06132610657900 U 510 * 06132610657911 U 1525 * 06132610657938 U 1456 * 06132610657944 U 2400 * 06132620510500 U 4885 * 06132620514700 U 2788 * 06132620515400 U 3400 * 06132620516200 U 1988 * 06132620517500 U 21706 * 06132620517700 U 5002 * 06132620518600 U 3080 * 06132620524400 U 6511 * 06132620528400 U 3722 * 06132620531800 U 3066 * 06132620538200 U 7747 * 06132620538300 U 1504 * 06132620538400 U 187 * 06132620538500 U 4544 * 06132620540100 U 769 * 06132620540200 U 952 * 06132620541700 U 3111 * 06132620543000 U 1039 * 06132620543700 U 1477 * 06132620545100 U 895 * 06132620545300 U 1342 * 06132620545400 U 1269 * 06132620546400 U 1186 * 06132620546600 U 1546 * 06132620547600 U 2145 * 06132620550900 U 12599 * 06132620551205 U 6673 * 06132620551300 U 4892 * 06132620552900 U 6884 * 06132620554100 U 10477 * 06132620556500 U 1853 * 06132620556600 U 2101 * 06132620556700 U 804 * 06132620557700 U 1710 * 06132620558100 U 15550 * 06132620559200 U 1314 * 06132620564700 U 7038 * 06132620565100 U 2958 * 06132620565300 U 1384 * 06132620565800 U 2714 * 06132620566700 U 1257 * 06132620567200 U 2844 * 06132620568100 U 1334 * 06132620568605 U 89 * 06132620569700 U 613 * 06132620570000 U 283 * 06132620575300 U 3378 * 06132620576600 U 3380 * 06132620577000 U 2405 * 06132620577100 U 2295 * 06132620578000 U 4339 * 06132620578100 U 11632 * 06132620579200 U 6785 * 06132620579300 U 2976 * 06132620579400 U 1139 * 06132620581100 U 2065 * 06132620581200 U 3657 * 06132620581300 U 1869 * 06132620581600 U 5399 * 06132620583400 U 4541 * 06132620584500 U 1180 * 06132620584700 U 1402 * 06132620586300 U 4099 * 06132620594100 U 2479 * 06132620594700 U 2818 * 06132620595700 U 1390 * 06132620595900 U 3747 * 06132620596400 U 1829 * 06132620597500 U 2165 * 06132620598100 U 1083 * 06132620598400 U 2725 * 06132620598500 U 5310 * 06132620598700 U 465 * 06132620599300 U 488 * 06132620599400 U 567 * 06132620599600 U 10343 * 06132620599700 U 10509 * 06132620600700 U 1375 * 06132620601500 U 2259 * 06132620601700 U 3420 * 06132620604700 U 2149 * 06132620605300 U 5990 * 06132620605400 U 3029 * 06132620606000 U 2766 * 06132620606400 U 2080 * 06132620608800 U 2930 * 06132620609500 U 1635 * 06132620609510 U 1227 * 06132620609700 U 6060 * 06132620610400 U 618 * 06132620610500 U 2227 * 06132620610800 U 821 * 06132620611000 U 1386 * 06132620612600 U 733 * 06132620612700 U 1561 * 06132620613700 U 8250 * 06132620613900 U 1042 * 06132620614000 U 955 * 06132620614200 U 1397 * 06132620614500 U 2505 * 06132620614700 U 3183 * 06132620617200 U 2841 * 06132620617500 U 1128 * 06132620620000 U 1159 * 06132620620600 U 5290 * 06132620620700 U 1461 * 06132620620800 U 915 * 06132620620900 U 1419 * 06132620622200 U 1601 * 06132620622300 U 791 * 06132620623500 U 736 * 06132620626700 U 1733 * 06132620627000 U 952 * 06132620627300 U 1440 * 06132620627600 U 2914 * 06132620627700 U 4433 * 06132620628000 U 1244 * 06132620628100 U 1195 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 300 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132620628300 U 203 * 06132620631400 U 5213 * 06132620631500 U 12738 * 06132620632300 U 8239 * 06132620632500 U 2688 * 06132620632600 U 703 * 06132620633000 U 22027 * 06132620633400 U 2113 * 06132620636400 U 3389 * 06132620637600 U 1533 * 06132620638000 U 3529 * 06132620640100 U 437 * 06132620640300 U 1300 * 06132620641100 U 1207 * 06132620641200 U 1473 * 06132620641400 U 1394 * 06132620641500 U 390 * 06132620642100 U 2948 * 06132620643100 U 1415 * 06132620644600 U 1504 * 06132620644700 U 2539 * 06132620644900 U 2509 * 06132620645400 U 1262 * 06132620645700 U 8462 * 06132620646700 U 1059 * 06132620647100 U 3375 * 06132620647200 U 9362 * 06132620647300 U 363 * 06132620648900 U 754 * 06132620651900 U 2015 * 06132620652500 U 576 * 06132620653800 U 737 * 06132620654900 U 4632 * 06132620658500 U 11242 * 06132620658700 U 9193 * 06132620660400 U 2398 * 06132620663100 U 1220 * 06132630511400 R 1378 * 06132630513500 U 2534 * 06132630517200 R 669 * 06132630517300 U 1430 * 06132630518800 R 431 * 06132630518900 U 1574 * 06132630531900 R 5420 * 06132630540100 U 4458 * 06132630540300 U 2351 * 06132630540900 R 469 * 06132630544900 R 1683 * 06132630546500 R 5803 * 06132630555800 U 1378 * 06132630558400 U 1068 * 06132630560100 R 125 * 06132630570100 R 2569 * 06132630570500 U 1015 * 06132630570900 U 2620 * 06132630571000 U 3220 * 06132630588600 U 8477 * 06132630588800 U 4113 * 06132630588900 U 1975 * 06132630590200 U 9163 * 06132630593000 R 982 * 06132630598500 U 946 * 06132630599400 U 342 * 06132630601200 U 397 * 06132640089805 R 883 * 06132640779500 R 422 * 06132640781300 R 2523 * 06132640781400 R 1271 * 06132640781500 R 1362 * 06132640784000 R 717 * 06132640787100 R 1380 * 06132640790200 R 927 * 06132640790800 R 6320 * 06132640791300 R 179 * 06132640791500 R 903 * 06132640794500 R 2939 * 06132640795400 R 1597 * 06132640795500 R 154 * 06132640798600 R 2161 * 06132640801000 R 2484 * 06132640801200 R 1854 * 06132640803900 R 1174 * 06132640805100 R 1608 * 06132640806100 R 763 * 06132640806700 R 965 * 06132640808800 R 1260 * 06132640809400 R 493 * 06132640809500 R 974 * 06132640810600 R 2946 * 06132640811100 R 518 * 06132640812500 R 942 * 06132640813400 R 1251 * 06132640814400 R 1704 * 06132640814500 R 1317 * 06132640814800 R 1101 * 06132640814900 R 1247 * 06132640815300 R 772 * 06132640815500 R 794 * 06132640816100 R 721 * 06132640817000 R 168 * 06132640820200 R 1011 * 06132640821900 R 633 * 06132640822200 R 1419 * 06132640822900 R 1450 * 06132640823100 R 845 * 06132640823700 R 383 * 06132640824000 R 635 * 06132640824100 R 735 * 06132640825100 R 596 * 06132640825600 R 2688 * 06132640825700 R 1746 * 06132640830800 R 870 * 06132640831600 R 1362 * 06132640831900 R 1818 * 06132640832400 R 1249 * 06132640832500 R 819 * 06132640832700 R 433 * 06132640832900 R 2386 * 06132640833200 R 646 * 06132640833700 R 1234 * 06132640833800 R 1492 * 06132640833900 R 90 * 06132640834300 R 929 * 06132640834400 R 1784 * 06132640834600 R 2716 * 06132640834700 R 2415 * 06132640834800 R 671 * 06132640835100 R 2160 * 06132640835200 R 577 * 06132640836100 R 1969 * 06132640838300 R 124 * 06132640838400 R 7539 * 06132640838700 R 1202 * 06132640838800 R 1091 * 06132640839500 R 1748 * 06132640839600 R 753 * 06132640839900 R 849 * 06132640840000 R 520 * 06132640840107 R 366 * 06132640840200 R 798 * 06132640840500 R 967 * 06132640840600 R 1299 * 06132640840700 R 940 * 06132640841000 R 973 * 06132640841200 R 970 * 06132640841300 R 299 * 06132640841600 R 1692 * 06132640841700 R 1044 * 06132640841800 R 2139 * 06132640841900 R 1784 * 06132640842000 R 2581 * 06132640842200 R 1123 * 06132640842500 R 1210 * 06132640842600 R 2561 * 06132640843000 R 647 * 06132640843100 R 828 * 06132640843200 R 1736 * 06132640843300 R 855 * 06132640843400 R 340 * 06132640843600 R 1181 * 06132640843900 R 1025 * 06132640844000 R 745 * 06132640844100 R 3022 * 06132640844300 R 1693 * 06132640844600 R 2427 * 06132640844700 R 2660 * 06132640846200 R 1064 * 06132640847700 R 5450 * 06132640847800 R 2597 * 06132640847900 R 693 * 06132640848100 R 4622 * 06132640849800 R 126 * 06132640850200 R 254 * 06132640850500 R 1761 * 06132640851300 R 1186 * 06132640852000 R 1056 * 06132640852300 R 593 * 06132640852700 R 1040 * 06132640853300 R 1146 * 06132640853400 R 5900 * 06132640853700 R 1969 * 06132640853900 R 749 * 06132640854300 R 479 * 06132640854800 R 1217 * 06132640854900 R 1777 * 06132640855000 R 528 * 06132640856200 R 1751 * 06132640856400 R 491 * 06132640856700 R 558 * 06132640857200 R 943 * 06132640857300 R 471 * 06132640857500 R 89 * 06132640857900 R 2216 * 06132640858600 R 2216 * 06132640858700 R 767 * 06132640859000 R 875 * 06132640859700 R 2416 * 06132640859800 R 1318 * 06132640859900 R 2158 * 06132640860100 R 313 * 06132640860300 R 705 * 06132640860400 R 1087 * 06132640860500 R 1160 * 06132640860700 R 1507 * 06132640861000 R 1934 * 06132640861100 R 1181 * 06132640861200 R 2420 * 06132640861400 R 2311 * 06132640861600 R 396 * 06132640861700 R 1125 * 06132640861900 R 695 * 06132640862100 R 9835 * 06132640862200 R 997 * 06132640862300 R 10647 * 06132640869000 R 782 * 06132640874600 R 1956 * 06132640878500 R 1797 * 06132640879700 R 1104 * 06132640880200 R 7667 * 06132640881200 R 1533 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 301 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132640883200 R 664 * 06132640883500 R 2093 * 06132640884100 R 1434 * 06132640884900 R 390 * 06132640886000 R 310 * 06132640894500 R 1507 * 06132640894900 R 2260 * 06132640895100 R 1081 * 06132640895400 R 2025 * 06132640896200 R 2135 * 06132640896400 R 1065 * 06132640897500 R 6494 * 06132640901600 R 920 * 06132640903500 R 2368 * 06132640903600 R 452 * 06132640903700 R 775 * 06132640905000 R 8540 * 06132640905700 R 1255 * 06132640906400 R 3483 * 06132640908000 R 2841 * 06132640909500 R 4207 * 06132640913400 R 146 * 06132640914300 R 1528 * 06132640921400 R 7980 * 06132640922300 R 431 * 06132640928600 R 1158 * 06132640929500 R 866 * 06132640929600 R 986 * 06132640929700 R 1519 * 07131210510200 U 831 * 07131210511600 U 20152 * 07131210511900 U 3676 * 07131210512000 U 3189 * 07131210520100 U 2209 * 07131210520200 U 3056 * 07131210526100 U 47901 * 07131210527600 U 463 * 07131210528100 U 4922 * 07131210529400 U 17237 * 07131210535100 U 6642 * 07131210535200 U 13708 * 07131210541400 U 1998 * 07131210543800 U 7189 * 07131210543901 U 805 * 07131210545120 U 1509 * 07131210547500 U 1729 * 07131210548900 U 3200 * 07131210549000 U 279 * 07131210549100 U 7470 * 07131210549101 U 6978 * 07131210552100 U 20201 * 07131210553500 U 2179 * 07131210557100 U 2073 * 07131210557600 U 3036 * 07131210557700 U 2669 * 07131210559500 U 2180 * 07131210564900 U 6291 * 07131210570900 U 7239 * 07131210573300 U 4905 * 07131210573400 U 2751 * 07131210575200 U 16990 * 07131210582400 U 6849 * 07131210582500 U 9697 * 07131210584100 U 42889 * 07131210585000 U 62342 * 07131210585100 U 13286 * 07131210585101 U 9061 * 07131210585400 U 3808 * 07131210590700 U 7928 * 07131210590800 U 24309 * 07131210590820 U 49961 * 07131210590830 U 21815 * 07131210591200 U 3545 * 07131210591300 U 16898 * 07131210591400 U 16505 * 07131210591900 U 463 * 07131210592201 U 13134 * 07131220376701 U 2064 * 07131220377700 U 1372 * 07131220379801 U 3956 * 07131220382000 U 5008 * 07131220383100 U 400 * 07131220388500 U 780 * 07131220389001 U 3237 * 07131220390300 U 1883 * 07131220391401 U 4863 * 07131220391807 U 17221 * 07131220394200 U 1044 * 07131220398500 U 11288 * 07131220399400 U 12162 * 07131220399500 U 9503 * 07131220399600 U 9994 * 07131220416600 U 2496 * 07131220419200 U 7598 * 07131220423702 U 790 * 07131220428901 U 1960 * 07131220430100 U 19861 * 07131220438400 U 7505 * 07131230926781 U 20010 * 07131230927481 U 1770 * 07131230927931 U 2520 * 07131230928231 U 1833 * 07131230934631 U 4766 * 07131230934639 U 4837 * 07131230935081 U 3578 * 07131230942831 U 5254 * 07131230942839 U 1762 * 07131230945781 U 471 * 07131230948989 U 5049 * 07131230952681 U 13740 * 07131230953431 U 5080 * 07131230953500 U 2467 * 07131230953990 U 2135 * 07131230954239 U 1296 * 07131230954881 U 3723 * 07131230954889 U 1897 * 07131230957031 U 2941 * 07131230958381 U 3305 * 07131230959881 U 1864 * 07131230959944 U 2770 * 07131230964281 U 14101 * 07131230966531 U 5844 * 07131230970531 U 11154 * 07131230977339 U 784 * 07131230984831 U 2573 * 07131230984881 U 3113 * 07131230985333 U 937 * 07131250370590 R 486 * 07131250370595 R 177 * 07131250370605 R 170 * 07131250372731 R 5351 * 07131250373531 R 518 * 07131250373881 R 902 * 07131250375281 R 5434 * 07131250376031 R 1620 * 07131250376331 R 674 * 07131250376490 R 1381 * 07131250377081 R 2688 * 07131250378531 R 1380 * 07131250378550 R 2045 * 07131250379931 R 1360 * 07131250379981 R 980 * 07131250382581 R 49 * 07131250382600 R 1118 * 07131250401182 R 1243 * 07131250404166 R 446 * 07131250404581 R 5899 * 07131250406781 R 844 * 07131250406795 R 875 * 07131250413131 R 16949 * 07131250413150 R 17312 * 07131250422631 R 5825 * 07131250422681 R 3400 * 07131250422781 R 18455 * 07131250425681 R 4199 * 07131250425690 R 3856 * 07131250425831 R 562 * 07131250429339 R 873 * 07131250430790 R 762 * 07131250434981 R 11566 * 07131250439340 R 5903 * 07131250446181 R 3289 * 07131250446200 R 4301 * 07131250446531 R 45018 * 07131250447081 R 1795 * 07131250447581 R 10960 * 07131280705700 U 887 * 07131280707300 U 4650 * 07131280707400 U 2428 * 07131280708100 U 5719 * 07131280715600 U 927 * 07131280717800 U 4744 * 07131280718600 U 1445 * 07131280718610 U 1882 * 07131280719330 U 851 * 07131280721713 U 3160 * 07131280722500 U 6386 * 07131280724800 U 5372 * 07131280727700 U 1170 * 07131280729900 U 1330 * 07131280729905 U 1050 * 07131280740400 U 8356 * 07131280743000 U 872 * 07131280743500 U 792 * 07131280743700 U 13401 * 07131280756705 U 543 * 07131280758600 U 996 * 07131280761600 U 5348 * 07131280778500 U 6203 * 07131280787600 U 1981 * 07131280787830 U 1202 * 07131280788200 U 2989 * 07131280789420 U 15018 * 07131280789900 U 1848 * 07131280795000 U 2910 * 07131280795003 U 3211 07131311246226 U 10461 07131311254310 U 7528 07131311254311 U 900 07131311254500 U 16577 07131311254501 U 5682 07131311258803 U 3513 07131311262803 U 20617 07131311262805 U 5412 07131311263202 U 2480 07131311264000 U 1189 07131311265202 U 2228 07131311265400 U 1661 07131311270200 U 4901 07131311271004 U 1249 07131311271005 U 8331 07131311271112 U 812 07131311271118 U 5700 07131311272900 U 6913 07131311272902 U 2293 07131311274306 U 1359 07131311275810 U 869 07131311278900 U 12805 07131311278902 U 8723 07131311279100 U 852 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 302 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131311279105 U 2840 07131311279700 U 1401 07131311280005 U 2744 07131311280704 U 833 07131311290410 U 27748 07131311290411 U 10091 07131311292000 R 2475 07131311294103 U 17367 07131311295400 U 17014 07131311295600 U 212 07131311296602 U 14084 07131311296941 R 7866 07131320487802 U 4623 07131320488003 U 1259 07131320489000 U 1607 07131320489002 U 1638 07131320489200 U 4543 07131320489202 U 5169 07131320495600 U 3024 07131320498400 U 12736 07131320500305 U 8523 07131320504000 U 2745 07131320504003 U 5586 07131320504100 U 2989 07131320504313 U 19039 07131320504319 U 10261 07131320505407 U 196 07131320511402 U 425 07131320511600 U 3443 07131320512000 U 2586 07131320512003 U 340 07131320515003 U 1481 07131320519500 U 611 07131320520505 U 784 07131320520720 U 2942 07131320521003 U 2816 07131320521307 U 1562 07131320521308 U 1883 07131320521602 U 3292 07131320521603 U 2639 07131320522110 U 3549 07131320522807 U 4395 07131320523020 U 4376 07131320523103 U 499 07131320523200 U 1529 07131320523600 U 1500 07131320527200 U 994 07131320527202 U 1755 07131320527204 U 2326 07131320527300 U 3088 07131320527600 U 3099 07131320527603 U 2888 07131320528700 U 6400 07131320529020 U 1665 07131320531402 U 3165 07131320531723 U 1802 07131320531820 U 1238 07131320534402 U 4734 07131320535004 U 4271 07131320535021 U 381 07131320537104 U 109 07131320537300 U 13603 07131320537301 U 8552 07131320537303 U 312 07131320537900 U 2615 07131320540201 U 2490 07131320541902 U 808 07131320545706 U 4258 07131320545803 U 2730 07131320545804 U 850 07131332753800 R 2691 07131332764200 R 2615 07131332764250 R 608 07131332771000 R 2368 07131332777264 R 611 07131332778801 R 22556 07131332779060 R 1591 07131332779200 R 2664 07131332782800 R 1115 07131332783200 R 1437 07131332791200 R 1933 07131332801200 R 815 07131332803600 R 901 07131332813400 R 2395 07131332816200 R 1523 07131332819400 R 4557 07131332820050 R 1265 07131332826210 R 758 07131332826252 R 848 07131332828650 R 1097 07131332829400 R 941 07131332829450 R 965 07131332830800 R 598 07131332830801 R 1211 07131332830850 R 439 07131332831000 R 1814 07131332831050 R 2724 07131332831600 R 1098 07131332833200 R 281 07131332833250 R 247 07131332835000 R 803 07131332835400 R 606 07131332837000 R 4994 07131332837450 R 995 07131332841200 R 5223 07131332842400 R 2565 07131332846850 U 1172 07131332847000 R 551 07131332852801 R 1228 07131332852850 R 1075 07131332859000 R 1600 07131332859050 R 1034 07131332861200 R 7042 07131332863400 R 2158 07131332863800 R 7200 07131332863801 R 2192 07131332869600 R 738 07131332893800 R 2649 07131332895800 R 5022 07131332896001 R 2061 07131380689304 R 984 07131380689700 R 1810 07131380690100 R 767 07131380690601 U 89 07131380691300 R 2291 07131380692702 R 1467 07131380694300 R 2775 07131380694305 R 1623 07131380697505 U 10907 07131380697700 R 452 07131380697800 R 713 07131380698700 R 2967 07131380699100 R 2086 07131380699508 U 1637 07131380699600 R 502 07131380699601 U 1795 07131380699605 R 2746 07131380700510 U 882 07131380700513 U 2115 07131380700520 U 608 07131380700609 U 1874 07131380700733 U 2000 07131380700801 R 328 07131380700815 U 2246 07131380701811 U 1714 07131380701908 R 1970 07131380702106 U 2184 07131380702400 R 5052 07131380702405 U 769 07131380702800 R 1631 07131380704316 R 2489 07131380705602 U 1692 07131380705910 U 469 07131380705918 U 583 07131380706017 U 1047 07131380706207 U 909 07131380706209 U 2033 07131380706800 U 3005 07131380707900 R 883 07131380708009 R 538 07131380708100 R 1160 07131380710208 U 1008 07131380710213 U 1683 07131380710218 U 3153 07131380710222 U 1452 07131380710227 U 475 07131380711006 U 3044 07131380712000 R 236 07131380712029 U 770 07131380712107 U 2391 07131380714021 U 1631 07131380716700 R 1918 07131380718100 R 798 07131380718101 U 582 07131380718303 U 2790 07131380718400 R 29 07131380718402 R 918 07131380718600 R 2137 07131380718700 R 2923 07131380719100 R 1304 07131380719108 U 1602 07131380719500 R 2679 07131380719700 R 1607 07131380721100 R 960 07131380721300 R 2117 07131380721600 R 1046 07131380721602 U 786 07131380722280 R 1095 07131380722281 R 1078 07131380722604 R 1683 07131380722900 R 1516 07131380723000 R 1823 07131380723100 R 2827 07131380723610 R 917 07131380725209 U 1169 07131380726200 R 504 07131380727300 R 1411 07131380727305 R 1813 07131380727503 U 1777 07131380727606 U 2067 07131380727810 U 1018 07131380728500 R 2430 07131380728900 R 2552 07131380729010 U 2278 07131380730612 R 1381 07131380731700 R 2887 07131380731705 U 2879 07131380732600 R 3374 07131380732700 R 15558 07131380733504 U 298 07131380733700 R 3535 07131380733708 U 4633 07131380734010 U 4598 07131380734600 R 3655 07131380734601 U 1966 07131380735206 U 9267 07131380739600 R 231 07131380739700 R 232 07131380739800 R 1044 07131380739902 R 4284 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 303 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131380741400 R 1678 07131380741501 U 1309 07131380741900 R 756 07131380741903 R 930 07131380741910 U 1033 07131380742104 R 5472 07131380742600 R 4391 07131380742604 R 3615 07131380742802 U 1799 07131380742803 R 912 07131380742805 U 1052 07131380743200 R 462 07131380743400 R 132 07131380743500 R 2949 07131380745600 R 883 07131380746000 R 1735 07131380746200 R 6008 07131380746300 R 8801 07131380747000 R 2429 07131380750400 R 976 07131380750710 U 5863 07131380751400 R 2460 07131380751900 R 2168 07131380751909 U 1955 07131380752800 R 1797 07131380755401 U 2736 07131391066401 U 6576 07131391067614 U 1157 07131391070400 U 3367 07131391071912 U 9222 07131391073304 U 2036 07131391076500 U 10901 07131391076600 U 5600 07131391077100 U 15031 07131391078209 U 7028 07131391078233 U 2822 07131391078508 U 5152 07131391079300 U 1376 07131391079503 U 1940 07131391081400 U 4624 07131391081500 U 1815 07131391081703 E U 3668 07131391082110 U 2061 07131391082112 U 1503 07131391082500 U 7364 07131391083500 U 2815 07131391083502 U 2520 07131391085610 U 4682 07131391087600 U 8790 07131391087602 U 3065 07131391088105 U 2056 07131391088505 U 2964 07131391090002 U 11066 07131391090003 U 2890 07131391091827 U 7283 07131391091845 U 1190 07131391091862 U 1489 07131391091869 U 12525 07131391093500 U 11240 07131391096800 U 2414 07131391097701 U 5309 07131391099097 U 1333 07131391101001 U 1014 07131391101201 U 2905 07131391101600 R 1488 07131391101700 U 5169 07131391103300 U 3378 07131391104200 U 2244 07131391104400 U 7165 07131391105100 U 9335 07131391105800 U 248 07131391106410 U 12535 07131391108700 U 1210 07131391108703 U 1110 07131391112300 U 4484 07131391113800 U 2735 07131391113801 U 2371 07131391114000 U 8178 07131391114700 U 3118 07131391116300 U 751 07131391118304 U 2789 07131391118700 U 2430 07131391120510 U 3290 07131391123100 U 432 07131391138511 U 7223 07131391138517 U 5210 07131391138518 U 7286 07131391138545 U 547 07131391138548 U 1792 07131391138549 U 12857 07131391139400 U 16347 07131391139402 U 49761 07131391139405 U 23762 07131391139500 U 12280 * 07131410520603 U 3406 * 07131410522300 U 3041 * 07131410522303 U 2735 * 07131410522305 U 3459 * 07131410523000 U 6811 * 07131410523100 U 2689 * 07131410523102 U 3170 * 07131410524400 U 1961 * 07131410525600 U 1506 * 07131410525700 U 445 * 07131410525800 U 457 * 07131410525802 U 89 * 07131410526100 U 6452 * 07131410527300 U 2674 * 07131410529301 U 6508 * 07131410534900 U 7634 * 07131410538405 U 89 * 07131410539401 U 1000 * 07131410539402 U 11714 * 07131410540100 U 1223 * 07131410544700 U 3147 * 07131410544902 U 485 * 07131410547800 U 524 * 07131410547902 U 2572 * 07131410548301 U 502 * 07131410548302 U 1302 * 07131410549401 U 4948 * 07131410550603 U 1646 * 07131410550709 U 1889 * 07131410551217 U 4761 * 07131410551218 U 498 * 07131410551219 U 1718 * 07131410551700 U 1903 * 07131410551702 U 5117 * 07131410552501 U 1770 * 07131410552513 U 4719 * 07131410552531 U 1628 * 07131410552534 U 10147 * 07131410552708 U 2396 * 07131410553311 U 15490 * 07131410553804 U 31259 * 07131410553815 U 6415 * 07131410554500 U 5094 * 07131410554901 U 124 * 07131410555108 U 6836 * 07131410555617 U 64775 * 07131410556500 U 1631 * 07131410556603 U 2606 * 07131410558101 U 5771 * 07131410558409 U 7155 * 07131410561000 U 2878 * 07131410561004 U 2391 * 07131410563100 U 7107 * 07131410574200 U 1705 * 07131410574203 U 1013 * 07131410574800 U 3861 * 07131410581200 U 2960 * 07131410582502 U 978 * 07131410586400 U 2121 * 07131410589500 U 666 * 07131410593309 U 832 * 07131410595301 U 5775 * 07131410598001 U 1343 * 07131410598300 U 6717 * 07131410599100 U 8398 * 07131410599101 U 3979 * 07131410603201 U 1947 * 07131410603206 U 223 * 07131410603300 U 1394 * 07131410603800 U 3614 * 07131420297663 R 344 * 07131420297913 R 1268 * 07131420307112 R 1486 * 07131420308611 U 4680 * 07131420309262 R 564 * 07131420310161 R 2149 * 07131420315211 R 1793 * 07131420315911 R 2375 * 07131420315912 R 10056 * 07131420316011 R 5480 * 07131420316012 R 203 * 07131420316111 R 3519 * 07131420316363 R 1687 * 07131420317811 R 5457 * 07131420320966 R 1370 * 07131420326518 R 596 * 07131430277900 R 410 * 07131430279600 R 12137 * 07131430282804 R 302 * 07131430282900 R 2953 * 07131430282901 R 1612 * 07131430283704 R 398 * 07131430283709 R 525 * 07131430284900 R 1317 * 07131430284901 R 1456 * 07131430285800 R 1950 * 07131430286403 R 899 * 07131430286500 R 1271 * 07131430290400 R 4652 * 07131430290502 R 1116 * 07131430290700 R 2955 * 07131430292501 R 897 * 07131430292504 R 1113 * 07131430293700 R 684 * 07131430293709 R 767 * 07131430293710 R 89 * 07131430299600 R 4670 * 07131430299602 R 1171 * 07131430307616 R 831 * 07131430393904 R 473 * 07131430394006 R 201 * 07131430394100 R 501 * 07131430394200 R 660 * 07131430394201 R 2941 * 07131430394203 R 1806 * 07131430394208 R 474 * 07131430394303 R 857 * 07131430394503 R 753 * 07131430394802 R 1021 * 07131430394906 R 659 * 07131430395202 R 1625 * 07131430395206 R 588 * 07131430395400 R 42 * 07131430395401 R 1248 * 07131430395402 R 2067 * 07131430395408 R 546 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 304 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131430395411 R 149 * 07131430395414 R 362 * 07131430395500 R 1299 * 07131430395900 R 402 * 07131430395902 R 2530 * 07131430395904 R 497 * 07131430396000 R 2346 * 07131430396001 R 2162 * 07131430396002 R 1125 * 07131430396006 R 523 * 07131430396009 R 1005 * 07131430396014 R 763 * 07131430396015 R 404 * 07131430396601 R 2260 * 07131430396701 R 686 * 07131430396702 R 987 * 07131430396721 R 851 * 07131430396722 R 2903 * 07131430396723 R 1128 * 07131430396805 R 291 * 07131430396808 R 1789 * 07131430396908 R 652 * 07131430397520 R 863 * 07131430397542 R 1191 * 07131430397701 R 786 * 07131430397730 R 354 * 07131430397909 R 792 * 07131430398302 R 1259 * 07131430398400 R 589 * 07131430398500 R 571 * 07131430398602 R 458 * 07131430399801 R 3737 * 07131430400602 R 268 * 07131430400800 R 198 * 07131430401308 R 565 * 07131430402501 R 1411 * 07131430402800 R 1038 * 07131430402806 R 444 * 07131430403105 R 2290 * 07131430403900 R 743 * 07131430404808 R 771 * 07131430406902 R 109 * 07131430406906 R 540 * 07131430407401 R 554 * 07131430409600 R 782 * 07131430412104 R 3866 * 07131430412119 R 850 * 07131430412121 R 1898 * 07131430412170 R 299 * 07131430412172 R 835 * 07131430412254 R 876 * 07131430412912 R 242 * 07131430413204 R 1467 * 07131430415500 R 435 * 07131430415600 R 530 * 07131430415801 R 2262 * 07131430417000 R 1274 * 07131430417201 R 1558 * 07131430417300 R 485 * 07131430417800 R 2077 * 07131430418004 R 1167 * 07131430418020 R 1413 * 07131430418200 R 2667 * 07131430418402 R 1355 * 07131430419400 R 12 * 07131430419401 R 709 * 07131430420210 R 592 * 07131430420309 R 1039 * 07131430420409 R 181 * 07131430420414 R 885 * 07131430420709 R 4007 * 07131430421006 R 6812 * 07131430421712 R 353 * 07131430421800 R 124 * 07131430421900 R 533 * 07131430421903 R 468 * 07131430421907 R 642 * 07131430422000 R 1429 * 07131430422502 R 334 * 07131430422503 R 1063 * 07131430422512 R 1026 * 07131430423500 R 4837 * 07131430423700 R 1798 * 07131430424500 R 647 * 07131430424700 R 1323 * 07131430425311 R 195 * 07131430427309 R 731 * 07131430429440 R 2107 * 07131430429453 R 932 * 07131430430300 R 1389 * 07131430433000 R 2917 * 07131440448401 R 1071 * 07131440469900 R 475 * 07131440475000 R 5401 * 07131440475500 R 2667 * 07131440476200 R 124 * 07131440476201 R 682 * 07131440477404 R 745 * 07131440477407 R 1340 * 07131440478600 R 1784 * 07131440494606 R 4371 * 07131440494910 R 256 * 07131440495604 R 3320 * 07131440496312 R 1109 * 07131440496314 R 373 * 07131440498114 R 209 * 07131450393900 R 283 * 07131450398901 R 1075 * 07131450398907 R 658 * 07131450402305 R 852 * 07131450414405 R 991 * 07131450416101 R 1746 * 07131450416500 R 2135 * 07131450416800 R 1162 * 07131450417208 R 1319 * 07131450422810 R 931 * 07131450423505 R 658 * 07131450428302 R 946 * 07131450431300 R 1007 * 07131450434702 R 1524 * 07131450435102 R 738 * 07131450437000 R 6615 * 07131450437004 R 1691 * 07131450437100 R 6811 * 07131450437600 R 1158 * 07131450437601 R 910 * 07131450440000 R 1341 * 07131450442400 R 1277 * 07131450443000 R 1109 * 07131450443005 R 622 * 07131450445600 R 1194 * 07131450446507 R 765 * 07131450452700 R 480 * 07131450455002 R 1615 * 07131450455003 R 2216 * 07131450455006 R 90 * 07131450463506 R 2160 * 07131450464406 R 672 * 07131450466100 R 2654 * 07131450485803 R 2938 * 07131450486801 R 966 * 07131450486809 R 613 * 07131450489406 R 10550 * 07131460342702 R 2444 * 07131460342703 R 89 * 07131460353950 R 541 * 07131460353951 R 1154 * 07131460358050 R 1063 * 07131460360600 R 2404 * 07131460360650 R 2592 * 07131460362200 R 983 * 07131460366200 R 2136 * 07131460368750 R 4876 * 07131460368751 R 19461 * 07131460376900 R 1988 * 07131460377902 R 5147 * 07131460383100 R 1886 * 07131460385601 R 1728 * 07131471198855 R 2233 * 07131471198860 R 640 * 07131471198874 R 895 * 07131471205801 R 1580 * 07131471206307 R 90 * 07131471215008 R 395 * 07131471221000 R 3816 * 07131471221005 R 2738 * 07131471222102 R 6994 * 07131510601000 R 520 * 07131510601400 R 399 * 07131510602500 R 1207 * 07131510602612 R 2074 * 07131510602626 R 2478 * 07131510602900 R 1954 * 07131510604215 R 391 * 07131510605700 R 790 * 07131510606100 R 1253 * 07131510606161 R 2388 * 07131510615800 R 4259 * 07131510616700 R 842 * 07131510616815 R 7093 * 07131510616855 R 5490 * 07131510617600 R 644 * 07131510630300 R 2816 * 07131510630945 R 89 * 07131510632209 R 1078 * 07131510642022 R 421 * 07131510642040 R 604 * 07131510642050 R 4120 * 07131510645100 R 2832 * 07131510645930 R 5697 * 07131510646500 R 3238 * 07131510649320 R 3099 * 07131510650100 R 133 * 07131510651100 R 2811 * 07131510656000 R 4729 * 07131510656050 R 2868 * 07131510657210 R 2798 * 07131510657400 R 6384 * 07131510657450 R 9874 * 07131510661602 R 2871 * 07131510662400 R 1133 * 07131510662800 R 272 * 07131510672626 R 415 * 07131510676800 R 1591 * 07131520539507 R 2482 * 07131520547400 R 1055 * 07131520547420 R 1011 * 07131520548410 R 291 * 07131520548800 R 1012 * 07131520550800 R 1274 * 07131520551715 R 1783 * 07131520552400 R 4189 * 07131520555502 R 513 * 07131520556425 R 226 * 07131520556505 R 9611 * 07131520556517 R 494 * 07131520556523 R 551 * 07131520557400 R 662 * 07131520557613 R 1463 * 07131520557727 R 1087 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 305 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131520558205 R 2246 * 07131520559210 R 4314 * 07131520559610 R 3721 * 07131520560303 R 428 * 07131520560710 R 2047 * 07131520560808 R 491 * 07131520561610 R 827 * 07131520561707 R 1910 * 07131520562130 R 978 * 07131520562905 R 4377 * 07131520562906 R 1155 * 07131520566000 R 2223 * 07131520567000 R 2005 * 07131520570000 R 4161 * 07131520571300 R 2348 * 07131520571310 R 1346 * 07131520574200 R 2386 * 07131520575520 R 3150 * 07131520575530 R 911 * 07131520577010 R 938 * 07131520577200 R 608 * 07131520579205 R 2547 * 07131520579600 R 487 * 07131520580600 R 735 * 07131520580804 R 429 * 07131520581410 R 3429 * 07131520581413 R 125 * 07131520581505 R 632 * 07131520582150 R 1455 * 07131520583610 R 1050 * 07131520588710 R 2105 * 07131520591100 R 1602 * 07131520591800 R 4651 * 07131520597800 R 749 * 07131520597820 R 90 * 07131520597900 R 631 * 07131520600730 R 504 * 07131520602660 R 1009 * 07131520610100 R 2927 * 07131520610110 R 901 * 07131520614100 R 543 * 07131520614110 R 1090 * 07131520614320 R 716 * 07131520614415 R 6617 * 07131520614830 R 976 * 07131520620017 R 2818 * 07131520620050 R 198 * 07131520621620 R 957 * 07131520624600 R 2929 * 07131520625320 R 6649 * 07131520625330 R 6359 * 07131520625700 R 3064 * 07131520626700 R 2397 * 07131520627320 R 379 * 07131520633500 R 1168 * 07131520633510 R 1047 * 07131530959831 R 1155 * 07131530966431 R 960 * 07131530966432 R 2052 * 07131530966433 R 1141 * 07131530986635 R 215 * 07131530997438 R 1851 * 07131531012433 R 1301 * 07131531038031 R 162 * 07131531063831 R 1777 * 07131531063833 R 1671 * 07131531100831 R 1208 * 07131531100833 R 4052 * 07131531121633 R 412 * 07131531128631 R 217 * 07131531133835 R 2330 * 07131531133842 U 1529 * 07131541001610 R 1765 * 07131541002600 R 1975 * 07131541006210 R 739 * 07131541007200 R 269 * 07131541007210 R 465 * 07131541007406 R 722 * 07131541008400 R 1201 * 07131541009810 R 849 * 07131541009816 R 1567 * 07131541010812 R 943 * 07131541013000 R 447 * 07131541014005 R 2020 * 07131541015000 R 1967 * 07131541016000 R 526 * 07131541016600 R 468 * 07131541017010 R 2963 * 07131541017400 R 2518 * 07131541020800 R 2966 * 07131541023800 R 2974 * 07131541023810 R 1545 * 07131541024200 R 2803 * 07131541024203 R 128 * 07131541024600 R 970 * 07131541024808 R 707 * 07131541025010 R 2006 * 07131541028800 R 2053 * 07131541029010 R 686 * 07131541031003 R 2296 * 07131541031411 R 2671 * 07131541032430 R 153 * 07131541033400 R 2742 * 07131541036010 R 1961 * 07131541039401 R 383 * 07131541039410 R 1378 * 07131541040000 R 2020 * 07131541040006 R 2612 * 07131541040200 R 1325 * 07131541040210 R 3037 * 07131541043002 R 1285 * 07131541046800 R 686 * 07131541049400 R 4383 * 07131541049406 R 1040 * 07131541049411 R 1930 * 07131541051206 R 2094 * 07131541051208 R 890 * 07131541063606 R 931 * 07131541064810 R 696 * 07131541065000 R 771 * 07131541065610 R 1493 * 07131541066400 R 1086 * 07131541066610 R 489 * 07131541069018 R 2438 * 07131541070216 R 1051 * 07131541072001 R 785 * 07131541073214 R 1315 * 07131541075800 R 203 * 07131541076600 R 2420 * 07131541076610 R 766 * 07131541082210 R 877 * 07131541082400 R 302 * 07131541084400 R 937 * 07131541090010 R 1203 * 07131541094200 R 90 * 07131541097013 R 842 * 07131541098400 R 650 * 07131541103800 R 1299 * 07131541106200 R 979 * 07131541109800 R 257 * 07131541113402 R 2063 * 07131541131000 R 829 * 07131541139410 R 633 * 07131541146000 R 3531 * 07131541146011 R 2035 * 07131541154400 R 642 * 07131541159418 R 674 * 07131541162400 R 223 * 07131541166000 R 1362 * 07131541167600 R 880 * 07131541167812 R 2299 * 07131541174200 R 2967 * 07131541176000 R 1261 * 07131541176400 R 173 * 07131541180400 R 259 * 07131541180410 R 670 * 07131610503702 R 2599 * 07131610504034 R 280 * 07131610504055 R 882 * 07131610504088 R 4287 * 07131610504611 R 495 * 07131610504628 R 1315 * 07131610509202 R 6759 * 07131610509206 R 5169 * 07131610510811 R 1414 * 07131610532203 R 4081 * 07131610532204 R 1072 * 07131610536400 R 1748 * 07131610537900 R 5848 * 07131610538000 R 2431 * 07131610541703 R 89 * 07131620358000 R 1568 * 07131620358805 R 12444 * 07131620373001 R 1031 * 07131620377406 R 639 * 07131620385607 R 3735 * 07131620389035 U 862 * 07131620389391 U 9702 * 07131620390343 U 1719 * 07131620390371 U 1265 * 07131620390377 U 1411 * 07131620390617 U 1901 * 07131620390630 U 280 * 07131620391302 U 474 * 07131620392709 U 1438 * 07131620393601 U 574 * 07131620395908 R 212 * 07131620398402 U 963 * 07131620399304 U 5017 * 07131620400201 U 890 * 07131620400506 U 1824 * 07131630278508 R 3448 * 07131630280900 R 393 * 07131630282028 R 945 * 07131630297400 U 2614 * 07131630299201 R 1736 * 07131630302319 R 1636 * 07131630302382 R 176 * 07131630302385 R 758 * 07131630302506 R 2927 * 07131630304609 R 321 * 07131630305106 R 503 * 07131630305700 R 336 * 07131630307800 R 188 * 07131630307802 R 1184 * 07131630307804 R 450 * 07131630309705 R 396 * 07131630310905 R 960 * 07131630312205 R 2003 * 07131630312304 R 348 * 07131630313200 R 676 * 07131630315410 R 1637 * 07131630324529 R 1845 * 07131630326301 R 1544 * 07131630329000 R 657 * 07131640097108 R 3558 * 07131640097114 R 14941 * 07131640097116 R 736 * 07131640097120 R 3211 * 07131640097210 R 3023 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 306 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131640097225 R 633 * 07131640097513 R 2274 * 07131640097906 R 763 * 07131640097915 R 99 * 07131640097923 R 2080 * 07131640097944 R 906 * 07131640101822 R 1910 * 07131640101984 R 459 * 07131640539205 R 7259 * 07131640543000 R 1296 * 07131640554300 R 472 * 07131640554802 R 13806 * 07131640560000 R 1705 * 07131640560307 R 3174 * 07131640560310 R 124 * 07131640560314 R 1628 * 07131640560343 R 687 * 07131640560359 R 689 * 07131640560367 R 487 * 07131710279802 U 600 * 07131710279804 U 3703 * 07131710279807 U 2198 * 07131710283401 U 2766 * 07131710293700 R 283 * 07131710295100 R 1146 * 07131710304400 U 1564 * 07131710304609 U 3812 * 07131710306415 U 727 * 07131710308801 U 1295 * 07131710319603 U 376 * 07131710323200 R 1025 * 07131710326100 R 3450 * 07131710336700 U 4477 * 07131710336800 R 5189 * 07131710345701 U 6911 * 07131710345704 U 2865 * 07131720071500 R 423 * 07131720766400 R 728 * 07131720766500 R 1284 * 07131720766600 R 310 * 07131720766700 R 728 * 07131720767800 R 483 * 07131720768100 R 703 * 07131720768200 R 925 * 07131720769100 R 3216 * 07131720769500 R 580 * 07131720770700 R 821 * 07131720770800 R 2339 * 07131720771000 R 806 * 07131720771200 R 3768 * 07131720771300 R 369 * 07131720771600 R 621 * 07131720772000 R 766 * 07131720772100 R 662 * 07131720772400 R 326 * 07131720772500 R 847 * 07131720772800 R 436 * 07131720773300 R 2480 * 07131720775900 R 205 * 07131720782501 R 227 * 07131720796400 R 818 * 07131720808600 R 1526 * 07131720821800 R 507 * 07131720824800 R 761 * 07131720837300 R 502 * 07131720838201 R 4506 * 07131720846000 R 559 * 07131720865300 R 1279 * 07131720866200 R 473 * 07131720873600 R 300 * 07131720873700 R 5 * 07131720873800 R 556 * 07131720879401 R 1894 * 07131720881500 R 439 * 07131720888000 R 1183 * 07131720888001 R 191 * 07131720888100 R 1470 * 07131720890800 R 5677 * 07131720896500 R 2822 * 07131720898000 R 2800 * 07131730328300 U 14719 * 07131730329201 U 20064 * 07131730330000 R 2683 * 07131730330203 U 5388 * 07131730331800 R 456 * 07131730331801 U 425 * 07131730333201 U 125 * 07131730333202 U 299 * 07131730333203 U 232 * 07131730333206 U 232 * 07131730333600 R 4710 * 07131730333601 U 10216 * 07131730334200 R 3094 * 07131730335401 U 35653 * 07131730336304 U 10157 * 07131730336308 U 6203 * 07131730336310 U 5102 * 07131730336312 U 6088 * 07131730337000 R 1238 * 07131730337401 U 255 * 07131730338801 U 5993 * 07131730339100 R 3598 * 07131730340303 U 4666 * 07131730344701 U 1370 * 07131730344711 U 2263 * 07131730344712 U 1452 * 07131730345100 U 5857 * 07131730345509 U 313 * 07131730345903 U 2858 * 07131730347400 U 589 * 07131730347403 U 652 * 07131730347702 U 15055 * 07131730347802 U 6610 * 07131730347805 U 1021 * 07131730348401 U 9568 * 07131730348715 U 754 * 07131730350100 R 1231 * 07131730350300 U 2288 * 07131730350303 U 750 * 07131730351805 U 3613 * 07131730352606 U 1993 * 07131730353800 R 5638 * 07131730353801 U 4452 * 07131730354304 U 1110 * 07131730357701 U 330 * 07131730360400 R 1083 * 07131730360804 U 1234 * 07131730360809 U 3859 * 07131730360812 U 2368 * 07131730361803 U 4720 * 07131730362701 U 1802 * 07131730365304 U 5056 * 07131730365600 R 1180 * 07131730365800 R 6953 * 07131730365905 U 1041 * 07131730366202 U 4838 * 07131730366700 R 724 * 07131730368102 U 3361 * 07131730368107 U 738 * 07131730368201 U 647 * 07131730370900 U 2209 * 07131730372303 U 2049 * 07131730373202 U 315 * 07131730373300 R 237 * 07131730374903 U 2102 * 07131730374905 U 2900 * 07131730376500 R 271 * 07131730376904 U 2696 * 07131730376906 U 4242 * 07131810600237 U 2127 * 07131810600238 U 4978 * 07131810606902 U 3187 * 07131810614105 U 6788 * 07131810615600 U 1295 * 07131810615610 U 1300 * 07131810616100 U 2867 * 07131810616105 U 1810 * 07131810617910 U 8360 * 07131810619415 U 1217 * 07131810626700 U 2726 * 07131810628705 U 14549 * 07131810628891 U 3977 * 07131810628904 U 2989 * 07131810631014 U 48 * 07131810631017 U 156 * 07131810631205 U 3635 * 07131810635500 U 1116 * 07131810637600 U 663 * 07131810637700 U 1157 * 07131810638000 U 925 * 07131810640300 U 2373 * 07131810642105 U 5455 * 07131810642106 U 22312 * 07131810645001 U 2369 * 07131810645003 U 6232 * 07131810645009 U 2816 * 07131810652200 U 5820 * 07131810656000 U 2079 * 07131810656005 U 825 * 07131810657500 U 3257 * 07131810657510 U 125 * 07131810674900 U 6530 * 07131810682100 U 1407 * 07131810684305 U 5646 * 07131810684416 U 4561 * 07131810689800 U 1038 * 07131810689810 U 2487 * 07131810690910 U 4788 * 07131810691600 U 157 * 07131810691703 U 2524 * 07131810694210 U 5287 * 07131810701500 U 1043 * 07131810710600 U 6132 * 07131820446209 U 2513 * 07131820446300 U 3090 * 07131820447600 U 2177 * 07131820447601 U 1090 * 07131820448012 U 1428 * 07131820448041 U 1427 * 07131820455410 U 1234 * 07131820455421 U 15862 * 07131820455423 U 1130 * 07131820455900 U 1920 * 07131820455901 U 1338 * 07131820456310 U 2896 * 07131820456500 U 1786 * 07131820457808 U 902 * 07131820459207 U 1493 * 07131820460300 U 6784 * 07131822051300 U 1213 * 07131822054900 U 2067 * 07131822054902 U 255 * 07131822056501 U 1600 * 07131822065302 U 2081 * 07131822065400 U 2416 * 07131822065500 U 428 * 07131822066703 U 15687 * 07131822068902 U 1202 * 07131822069400 U 2648 * 07131822071506 U 1930 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 307 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131822071900 U 938 * 07131822071903 U 5492 * 07131822071905 U 641 * 07131822072700 U 643 * 07131822074600 U 5911 * 07131822074800 U 2847 * 07131822075400 U 2502 * 07131822075403 U 1498 * 07131822075700 U 2250 * 07131822078015 U 539 * 07131822078321 U 977 * 07131822078338 U 1665 * 07131822078345 U 2766 * 07131822078509 U 780 * 07131822078511 U 6019 * 07131822078512 U 1038 * 07131822079202 U 2668 * 07131822079401 U 6762 * 07131822079406 U 3284 * 07131822079800 U 705 * 07131822080006 U 1603 * 07131822080307 U 3145 * 07131822081402 U 786 * 07131822082500 U 5426 * 07131822082600 U 4987 * 07131822082801 U 1926 * 07131822083502 U 1126 * 07131822087900 U 5835 * 07131822091105 U 926 * 07131822091200 U 813 * 07131822098807 U 698 * 07131822101600 U 937 * 07131822102300 U 2057 * 07131822104600 U 2275 * 07131822104700 U 1026 * 07131822104800 U 2070 * 07131822106600 U 1356 * 07131822106800 U 1394 * 07131822106801 U 1569 * 07131822112200 U 973 * 07131822112300 U 19683 * 07131822112500 U 4941 * 07131822112503 U 2883 * 07131822113600 U 1200 * 07131822113700 U 800 * 07131822115500 U 1738 * 07131822116300 U 779 * 07131822117500 U 1326 * 07131822117600 U 2974 * 07131822123500 U 1267 * 07131822123600 U 795 * 07131822123602 U 4211 * 07131822123700 U 1934 * 07131822131500 U 1104 * 07131822131600 U 2198 * 07131830310531 U 723 * 07131830310532 U 1732 * 07131830311481 U 1293 * 07131830311635 U 6574 * 07131830312131 U 93 * 07131830313482 U 7268 * 07131830313583 U 10358 * 07131830314582 U 2975 * 07131830314585 U 2247 * 07131830314782 U 10036 * 07131830315382 U 4313 * 07131830315881 U 484 * 07131830316132 U 2296 * 07131830316133 U 238 * 07131830316135 U 177 * 07131830317981 R 1749 * 07131830318431 R 8968 * 07131830318532 U 2094 * 07131830318535 U 2165 * 07131830318537 U 850 * 07131830318683 U 3778 * 07131830318734 U 10295 * 07131830319482 U 2366 * 07131830319785 U 255 * 07131830319787 U 10779 * 07131830321281 U 2978 * 07131830321432 U 3008 * 07131830321441 U 824 * 07131830322239 U 4316 * 07131830322333 U 5482 * 07131830322338 U 6138 * 07131830323488 U 3717 * 07131830323681 U 980 * 07131830323682 U 2035 * 07131830324733 U 2922 * 07131830324736 U 2296 * 07131830324741 U 1281 * 07131830324831 U 4280 * 07131830325083 U 966 * 07131830325131 U 7081 * 07131830325181 U 3224 * 07131830325185 U 3102 * 07131830325232 U 6290 * 07131830325331 U 5402 * 07131830326381 U 10379 * 07131830326384 U 4460 * 07131830327631 U 2798 * 07131830327632 U 2808 * 07131830328331 U 5768 * 07131830328484 U 2246 * 07131830328632 U 1881 * 07131830328732 U 1769 * 07131830328881 U 2461 * 07131830329189 U 3372 * 07131830329483 U 5665 * 07131830330182 U 1066 * 07131830330281 U 3010 * 07131830330731 U 2511 * 07131830330832 U 6581 * 07131830331137 U 7928 * 07131830331484 U 758 * 07131830331731 R 2338 * 07131830331732 U 376 * 07131830331733 U 1871 * 07131830331831 U 867 * 07131830331881 U 394 * 07131830332332 U 896 * 07131830332341 U 1694 * 07131830332692 U 2284 * 07131830332834 U 7306 * 07131830333236 U 3470 * 07131830334335 U 89 * 07131830334336 U 89 * 07131830336031 U 1492 * 07131830336032 U 4601 * 07131830336732 U 2671 * 07131830336733 U 5031 * 07131830336735 U 1937 * 07131830337386 U 4435 * 07131830337387 U 2658 * 07131830337739 U 8076 * 07131830339033 U 2974 * 07131830339381 U 1183 * 07131830339382 U 1202 * 07131830339583 U 4198 * 07131830341337 U 6153 * 07131830341339 U 2196 * 07131830341482 U 12004 * 07131830341882 U 7135 * 07131830341934 U 1231 * 07131830341983 U 11231 * 07131830342037 U 4970 * 07131830342231 U 7898 * 07131830342290 U 7896 * 07131830342298 U 2646 * 07131830342304 U 2952 * 07131830342313 U 3042 * 07131830342315 U 5848 * 07131830342316 U 820 * 07131830342593 U 14080 * 07131830342635 U 522 * 07131830342681 U 9300 * 07131830342882 U 4668 * 07131830342886 U 5133 * 07131830343731 U 26272 * 07131830344081 R 6765 * 07131830344281 R 124 * 07131830344433 U 6212 * 07131830345031 U 11867 * 07131830345632 U 6048 * 07131830345634 U 1318 * 07131830345682 U 2330 * 07131830346181 U 13701 * 07131830347631 U 3005 * 07131830347632 U 4701 * 07131830347634 U 1264 * 07131830347635 U 2428 * 07131830348231 U 5571 * 07131830348681 U 7377 * 07131830349184 U 2369 * 07131830350182 U 5295 * 07131830350183 U 9871 * 07131830351135 U 1593 * 07131830352131 U 835 * 07131830352135 U 2293 * 07131830352281 U 1682 * 07131830352648 U 529 * 07131830353032 U 11576 * 07131830353432 U 2432 * 07131830353433 U 3507 * 07131830355431 R 3343 * 07131830356031 R 3070 * 07131830356081 U 1161 * 07131830357238 U 5732 * 07131830357381 U 9597 * 07131830357881 R 124 * 07131830358031 U 203 * 07131830358131 U 35 * 07131841642431 U 76 * 07131841643236 U 3226 * 07131841644432 U 3017 * 07131841647435 U 3128 * 07131841647631 U 3174 * 07131841651231 U 127 * 07131841651238 U 89 * 07131841651633 U 553 * 07131841653034 U 3464 * 07131841662320 U 459 * 07131841663431 U 2434 * 07131841666231 U 1814 * 07131841666631 U 5296 * 07131841667834 U 2170 * 07131841668233 U 7874 * 07131841669431 U 2036 * 07131841669631 U 1366 * 07131841670431 U 540 * 07131841673031 U 4909 * 07131841675031 U 460 * 07131841675831 U 2153 * 07131841682031 U 1238 * 07131841682035 U 1871 * 07131841683031 U 10762 * 07131841688232 U 8561 * 07131841688437 U 5298 * 07131841692631 U 2047 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 308 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131841697637 U 1191 * 07131841697640 U 1196 * 07131841701231 U 2818 * 07131841710831 U 5488 * 07131841711637 U 2525 * 07131841712032 U 1922 * 07131841716231 U 1188 * 07131841725631 U 1905 * 07131841725638 U 2708 * 07131841725831 U 3618 * 07131841726232 U 6778 * 07131841727835 U 89 * 07131841731245 U 2803 * 07131841732652 U 2695 * 07131841732686 U 1920 * 07131841748031 R 5955 * 07131841748032 U 2168 * 07131841752032 U 153 * 07131841752033 U 7037 * 07131841753431 U 5480 * 07131841753631 U 20401 * 07131841758036 U 3397 * 07131841761431 U 2394 * 07131841763235 U 6122 * 07131841768646 U 549 * 07131841768699 U 9638 * 07131841768864 U 2312 * 07131841768896 U 992 * 07131841768923 U 3637 * 07131841768929 U 1614 * 07131841768953 U 1136 * 07131841769076 U 9652 * 07131841769631 U 1308 * 07131841772438 U 1889 * 07131841781832 U 1610 * 07131841782633 U 7051 * 07131841786235 U 837 * 07131841796631 U 5003 * 07131841807631 U 2054 * 07131841811431 U 2410 * 07131841816631 U 1765 * 07131841816632 U 625 * 07131841818431 U 1525 * 07131841822031 U 2520 * 07131841825831 U 5901 * 07131841833231 U 3086 * 07131841833233 U 2564 * 07131841837035 U 2102 * 07131841839832 U 1417 * 07131841839833 U 3295 * 07131841840037 U 4608 * 07131841842231 U 1031 * 07131841843645 U 1413 * 07131841849031 U 10004 * 07131841855631 R 132 * 07131841855632 U 5440 * 07131841855637 U 3310 * 07131841859031 R 4653 * 07131841860035 U 1551 * 07131841861831 U 1158 * 07131841861849 U 6114 * 07131841862343 U 1502 * 07131841862452 U 1374 * 07131841867231 U 540 * 07131841867235 U 713 * 07131841868231 U 1550 * 07131841868232 U 1010 * 07131841870431 U 2943 * 07131841873631 U 350 * 07131841875631 U 977 * 07131841876433 U 674 * 07131841876439 U 773 * 07131841878231 U 8636 * 07131841878831 U 2771 * 07131841880631 U 5132 * 07131841881631 U 3797 * 07131841884231 U 433 * 07131841884832 U 2203 * 07131841885231 U 1942 * 07131841893237 U 232 * 07131841894333 U 1923 * 07131841894334 U 5499 * 07131841894374 U 1827 * 07131841894401 U 20817 * 07131841894465 U 7323 * 07131841894467 U 6266 * 07131841894474 U 7781 * 07131841894487 U 1495 * 07131841894490 U 2749 * 07131841894505 U 2100 * 07131841894508 U 1193 * 07131841894514 U 3127 * 07131841897432 U 1542 * 07131841903837 U 4395 * 07132111136051 U 2901 * 07132111143753 U 1508 * 07132111149850E U 12018 * 07132111156251 U 1698 * 07132111156855 U 497 * 07132111165850 U 6940 * 07132111165951 U 3979 * 07132111166350 U 3569 * 07132111166450 U 4717 * 07132111168750 U 1920 * 07132111182455 U 2527 * 07132111182750 U 4482 * 07132111189450 U 203 * 07132111190200 U 455 * 07132111192355 U 2408 * 07132111192755 U 1194 * 07132111193350 U 1688 * 07132111198050 U 3005 * 07132111204552 U 1079 * 07132111209950 U 7668 * 07132111213350 U 5269 * 07132111228250 U 727 * 07132111228650 U 89 * 07132111228852 U 6484 * 07132111230050 U 980 * 07132111230551 U 595 * 07132111233250 U 3429 * 07132111242250 U 3098 * 07132111247750 U 6050 * 07132111247950 U 5806 * 07132111250953 U 1452 * 07132111252450 U 26804 * 07132111253150 U 2249 * 07132111253850 U 3335 * 07132111256655 U 4203 * 07132111256656 U 2090 * 07132111258650 U 2201 * 07132111260050 U 11459 * 07132111264150 U 4809 * 07132111270250 U 8054 * 07132111270256 U 3311 * 07132111275756 U 2905 * 07132111275950 U 11480 * 07132111283550 U 964 * 07132111285950 U 716 * 07132111286050 U 3320 * 07132111288750 U 232 * 07132111289250 U 2432 * 07132111290950 U 6920 * 07132111291050 U 1446 * 07132111291150 U 4290 * 07132111291255 U 2344 * 07132111291353 U 1717 * 07132111292450 U 1303 * 07132111293150 U 4707 * 07132111293151 U 3355 * 07132111293950 U 705 * 07132111294252 U 1390 * 07132111306350 U 2243 * 07132120313603 U 4593 * 07132120322100 U 5386 * 07132120334400 U 5535 * 07132120338005 U 2878 * 07132120340106 U 6425 * 07132120342600 U 4864 * 07132120342605 U 6657 * 07132120343300 U 3258 * 07132120343800 U 941 * 07132120349710 U 919 * 07132120349800 U 9974 * 07132120352700 U 3950 * 07132120359100 U 2202 * 07132120362202 U 1157 * 07132120363500 U 24156 * 07132120363800 U 132 * 07132120364008 U 3703 * 07132130371600 U 1913 * 07132130373000 U 582 * 07132130373001 U 1025 * 07132130375400 U 8550 * 07132130375800 U 7020 * 07132130375900 U 4578 * 07132130376900 U 9810 * 07132130378300 U 4116 * 07132130381812 U 1597 * 07132130382404 U 1731 * 07132130382424 U 265 * 07132130382429 U 3616 * 07132130382445 U 7073 * 07132130383400 U 7948 * 07132130385400 U 3184 * 07132130385402 U 2606 * 07132130386208 U 1047 * 07132130386800 U 2871 * 07132130389100 U 2170 * 07132130389200 U 1453 * 07132130389900 U 758 * 07132130390700 U 368 * 07132130391900 U 6011 * 07132130392200 U 2301 * 07132130392222 U 1350 * 07132130399300 U 1629 * 07132130399400 U 90 * 07132130402123 U 232 * 07132130404000 U 7512 * 07132130405200 U 1033 * 07132130405202 U 2520 * 07132130406205 U 18126 * 07132130406806 U 9237 * 07132130412100 U 3325 * 07132130412800 U 4636 * 07132130413500 U 2610 * 07132130413800 U 3380 * 07132130414401 U 1097 * 07132130414402 U 136 * 07132130420300 U 1951 * 07132130420302 U 2920 * 07132130420700 U 3255 * 07132130420702 U 3499 * 07132130421100 U 3653 * 07132130422303 U 3594 * 07132130424500 U 7138 * 07132130427700 U 8147 * 07132130433509 U 7675 * 07132130434000 U 2436 * 07132130434005 U 2303 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 309 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132130434016 U 1122 * 07132130435703 U 11751 * 07132130435800 U 29325 * 07132130435900 U 5420 * 07132130437500 U 2276 * 07132130437600 U 5096 * 07132130438504 U 1601 * 07132130438700 U 2459 * 07132130438800 U 4510 * 07132130438900 U 6283 * 07132130439000 U 1212 * 07132140561305 U 920 * 07132140561811 U 1270 * 07132140562200 U 223 * 07132140562804 U 1497 * 07132140564600 U 273 * 07132140568200 U 3522 * 07132140569500 U 2168 * 07132140569600 U 2327 * 07132140572255 U 5215 * 07132140573500 U 256 * 07132140573605 U 2200 * 07132140573650 U 1128 * 07132140573900 U 127 * 07132140577811 U 4198 * 07132140577900 U 943 * 07132140579203 U 1980 * 07132140579950 U 190 * 07132140583600 U 3201 * 07132140584900 U 6584 * 07132140584909 U 10408 * 07132140585100 U 124 * 07132140585309 U 2407 * 07132140585316 U 2800 * 07132140585600 U 2206 * 07132140585610 U 5896 * 07132140585800 U 216 * 07132140586008 U 544 * 07132140586300 U 1056 * 07132140587200 U 1930 * 07132140587202 U 1412 * 07132140588110 U 7553 * 07132140589850 U 3363 * 07132140600802 U 1842 * 07132140601700 U 2977 * 07132140602353 U 18195 * 07132140603000 U 2521 * 07132140611807 U 7007 * 07132140611906 U 6984 * 07132140612050 U 3952 * 07132140612054 U 1424 * 07132140612055 U 645 * 07132140613600 U 3182 * 07132140614117 U 2682 * 07132140615300 U 6231 * 07132140615600 U 5118 * 07132140618600 U 149 * 07132140620200 U 599 * 07132140621600 U 899 * 07132140622200 U 5326 * 07132140626100 U 308 * 07132140626200 U 7227 * 07132140635300 U 3862 * 07132140635304 U 5230 * 07132140635709 U 4311 * 07132140635713 U 2310 * 07132140637250 U 2984 * 07132140638000 U 4663 * 07132140638051 U 3323 * 07132140641870 U 3506 * 07132140643000 U 377 * 07132140643141 U 409 * 07132140643144 U 4556 * 07132140644404 U 5292 * 07132140644415 U 3322 * 07132140647200 U 5338 * 07132140648905 U 18770 * 07132140649400 U 2969 * 07132140649407 U 2970 * 07132140649504 U 5156 * 07132140651106 U 6912 * 07132140652970 U 4870 * 07132140653000 U 5251 * 07132140655100 U 18842 * 07132140655803 U 15765 * 07132140656301 U 1114 * 07132140656502 U 4331 * 07132140658700 U 6582 * 07132140661150 U 1160 * 07132140661500 U 2617 * 07132140662300 U 20131 * 07132140662400 U 9332 * 07132140662406 U 5060 * 07132140664201 U 4701 * 07132140665900 U 3713 * 07132140667201 U 3070 * 07132140667213 U 3865 * 07132140668100 U 964 * 07132140668200 U 1835 * 07132140668300 U 2184 * 07132140668950 U 36867 * 07132140669600 U 8895 * 07132140669611 U 10707 * 07132140669650 U 537 * 07132140671906 U 7207 * 07132140672100 U 3173 * 07132140672106 U 1479 * 07132140673005 U 742 * 07132140673604 U 4484 * 07132140673606 U 574 * 07132140673614 U 1977 * 07132140676006 U 3016 * 07132140678553 U 416 * 07132140682300 U 3101 * 07132140683500 U 4872 * 07132140683502 U 10466 * 07132140692100 U 8219 * 07132140692102 U 2884 * 07132140692156 U 4707 * 07132140692400 U 553 * 07132140692402 U 2206 * 07132140693000 U 132 * 07132140693005 U 4862 * 07132140693010 U 1547 * 07132150315342 R 1852 * 07132150315350 R 592 * 07132150315806 R 3373 * 07132150315809 R 1892 * 07132150316603 R 5188 * 07132150316606 R 2611 * 07132150317070 R 151 * 07132150317072 R 2441 * 07132150317098 R 440 * 07132150318098 R 2498 * 07132150318100 R 5337 * 07132150318109 R 848 * 07132150318202 R 700 * 07132150318250 R 849 * 07132150320500 R 14382 * 07132150324106 R 16077 * 07132150325702 R 435 * 07132150325790 R 1141 * 07132150325798 R 934 * 07132150325801 R 1997 * 07132150325821 R 2186 * 07132150328000 R 2236 * 07132150328004 R 1353 * 07132150330700 R 1533 * 07132150330800 R 2307 * 07132150330812 R 1171 * 07132150332717 R 574 * 07132150334719 R 1797 * 07132150338305 R 161 * 07132150338416 R 2694 * 07132150338804 R 2652 * 07132150339708 R 3029 * 07132150340304 R 1026 * 07132150342404 R 1264 * 07132150345705 R 564 * 07132150346400 R 1864 * 07132150346719 R 1245 * 07132150346900 R 1091 * 07132150346905 R 913 * 07132150347107 R 1830 * 07132150347500 R 1162 * 07132150347501 R 1353 * 07132150352300 R 5268 * 07132150352800 R 2495 * 07132150354400 R 1637 * 07132150354410 R 807 * 07132150354900 R 1167 * 07132150358607 R 2698 * 07132151065042 R 2349 * 07132151065109 R 527 * 07132151065158 R 32149 * 07132151065194 R 762 * 07132151065274 R 1794 * 07132160557122 R 596 * 07132160558200 R 433 * 07132160558300 R 1043 * 07132160562714 R 9644 * 07132160562805 R 89 * 07132160566119 R 214 * 07132160571929 R 1178 * 07132160573300 R 1175 * 07132160578800 R 2498 * 07132160586401 R 1182 * 07132160586420 R 2451 * 07132160586432 R 114 * 07132160588600 R 9070 * 07132160588605 R 481 * 07132160589300 R 7003 * 07132160596900 R 2667 * 07132160602035 R 1177 * 07132160611100 R 2385 * 07132160611904 R 1781 * 07132160611916 R 2228 * 07132160612529 R 15020 * 07132171440150 U 3380 * 07132171440350 U 5478 * 07132171440850 U 5706 * 07132171441050 U 2515 * 07132171441150 U 49 * 07132171441550 U 2155 * 07132171442650 U 3396 * 07132171443750 U 20125 * 07132171451651 U 1613 * 07132171451950 U 2672 * 07132171452150 U 6320 * 07132171456455 U 946 * 07132171456456 U 1104 * 07132171458550 U 854 * 07132171460550 U 1535 * 07132171461050 U 1863 * 07132171466850 U 2424 * 07132171480150 U 6297 * 07132171489155 U 3675 * 07132171514050 U 6487 * 07132171514953 U 680 * 07132171515150 U 2155 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 310 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132171522350 U 4740 * 07132171522550 U 23 * 07132171525850 U 77 * 07132171525851 U 3017 * 07132171526250 U 1899 * 07132171543052 U 2302 * 07132171544750 U 3798 * 07132171552050 U 1022 * 07132171553550 U 2593 * 07132171553750 U 4601 * 07132180634510 R 595 * 07132180638304 R 297 * 07132180639312 R 575 * 07132180651100 R 5576 * 07132180651120 R 1481 * 07132180656612 R 3374 * 07132180664410 R 509 * 07132180667500 R 1089 * 07132180667510 R 395 * 07132180692004 R 2442 * 07132180701204 R 1977 * 07132210287305 U 1975 * 07132210290700 U 2598 * 07132210314505 U 1473 * 07132210327500 U 463 * 07132210330400 U 1683 * 07132210330505 U 5140 * 07132210330507 U 13452 * 07132210331702 U 829 * 07132210333100 U 11514 * 07132210335008 U 305 * 07132221483200 U 987 * 07132221483300 U 1131 * 07132221483306 U 1598 * 07132221483511 U 2122 * 07132221483701 U 377 * 07132221485008 U 7549 * 07132221485201 U 2526 * 07132221485203 U 124 * 07132221485210 U 2051 * 07132221488500 U 2037 * 07132221488600 U 1158 * 07132221488601 U 1280 * 07132221492100 U 784 * 07132221492900 U 2520 * 07132221494407 U 3299 * 07132221497700 U 1523 * 07132221498006 U 15964 * 07132221498200 U 475 * 07132221498300 U 754 * 07132221498504 U 7184 * 07132221498508 U 6807 * 07132221498611 U 2538 * 07132221499705 U 1501 * 07132221503560 U 4968 * 07132221509920 U 4365 * 07132221512905 U 4569 * 07132221521110 U 1116 * 07132231931052 U 2195 * 07132231931056 U 1413 * 07132231932151 U 2136 * 07132231932259 U 6159 * 07132231934355 U 1535 * 07132231936060 U 2348 * 07132231937464 U 7053 * 07132231940852 U 3558 * 07132231942351 U 772 * 07132231942562 U 1146 * 07132231944364 U 726 * 07132231945461 U 3238 * 07132231945651 U 1306 * 07132231946453 U 4685 * 07132231947690 U 3034 * 07132231947698 U 1264 * 07132231948051 U 2286 * 07132231948156 U 2172 * 07132231948157 U 626 * 07132231949451 U 223 * 07132231950751 U 2712 * 07132231979390 U 2456 * 07132231981070 U 1919 * 07132237000000 U 5616 * 07132237000800 U 124 * 07132237000900 U 1186 * 07132237003800 U 2591 * 07132237003900 U 1004 * 07132237004000 U 2186 * 07132237004200 U 1027 * 07132237004500 U 982 * 07132237004510 U 1348 * 07132237010500 U 1511 * 07132237010600 U 1885 * 07132237010700 U 1970 * 07132237010900 U 5524 * 07132237011700 U 4497 * 07132237011800 U 2682 * 07132237018400 U 6508 * 07132237022500 U 3031 * 07132237022600 U 1378 * 07132237025000 U 744 * 07132237027800 U 5277 * 07132237029305 U 477 * 07132237033500 U 881 * 07132237033600 U 156 * 07132237034900 U 2544 * 07132237036000 U 146 * 07132237037500 U 3682 * 07132237037600 U 1175 * 07132237039300 U 892 * 07132237040000 U 1604 * 07132237041700 U 66344 * 07132237042000 U 5566 * 07132237042980 U 937 * 07132237044800 U 3005 * 07132237049600 U 2625 * 07132240280307 U 2657 * 07132240281400 U 1022 * 07132240281401 U 1299 * 07132240282306 U 659 * 07132240282800 U 1198 * 07132240282901 U 2690 * 07132240282902 U 7837 * 07132240283001 U 716 * 07132240283300 U 689 * 07132240283306 U 1660 * 07132240283401 U 16830 * 07132240286300 U 1038 * 07132240286302 U 7846 * 07132240288004 U 1162 * 07132240288005 U 1014 * 07132240288050 U 4328 * 07132240289601 U 2385 * 07132240290202 U 2581 * 07132240290800 U 1488 * 07132240292402 U 4872 * 07132240293300 U 2428 * 07132240293400 U 11757 * 07132240297100 U 2498 * 07132240297102 U 1672 * 07132240298800 U 5775 * 07132240299602 U 37794 * 07132240309500 U 4494 * 07132240318802 U 5333 * 07132240320800 U 5874 * 07132240327710 U 4826 * 07132240335300 U 4835 * 07132251422800 R 648 * 07132251425642 R 1217 * 07132251425647 R 2142 * 07132251425649 R 7072 * 07132251432403 R 420 * 07132251439816 R 7750 * 07132251444600 R 1020 * 07132251448512 R 1792 * 07132251449402 R 1949 * 07132251450755 R 1905 * 07132251451819 R 8615 * 07132251451833 R 2826 * 07132251456309 R 1569 * 07132251457503 R 5564 * 07132251458800 R 2046 * 07132251463100 R 782 * 07132251463339 R 3203 * 07132251469207 R 1020 * 07132251469300 R 630 * 07132251475418 R 676 * 07132251475423 R 6084 * 07132251475444 R 954 * 07132251480137 R 837 * 07132251480213 R 1096 * 07132251831418 R 1080 * 07132260813400 U 4381 * 07132260816310 U 3315 * 07132260817500 U 1916 * 07132260820700 U 2489 * 07132261151503 U 4952 * 07132261220900 U 539 * 07132261235864 U 21765 * 07132261238865 U 30919 * 07132261241822 U 2354 * 07132261242100 U 5317 * 07132261242101 U 8240 * 07132261247206 U 2506 * 07132261247212 U 890 * 07132261258400 U 1214 * 07132261268702 U 1809 * 07132261270000 U 1794 * 07132261270002 U 1910 * 07132261279202 U 1390 * 07132261282800 U 124 * 07132261282801 U 4752 * 07132261285200 U 1626 * 07132261285911 U 1690 * 07132261289599 U 1747 * 07132261291212 U 925 * 07132270700450 U 1997 * 07132270704500 R 2628 * 07132270705950 R 1526 * 07132270708400 R 2548 * 07132270708700 R 2876 * 07132270713401 R 3036 * 07132270716350 R 4030 * 07132270718150 R 2380 * 07132270719850 R 1603 * 07132270724050 R 8056 * 07132270725150 R 7940 * 07132270729209 U 599 * 07132270731951 R 634 * 07132270738353 R 1731 * 07132270739301 R 3425 * 07132270740650 R 962 * 07132270741300 R 1221 * 07132270744450 R 2382 * 07132270744501 R 1160 * 07132270744650 R 523 * 07132270744703 R 395 * 07132270746200 R 941 * 07132270746250 R 1267 * 07132270748300 R 498 * 07132270751700 R 4335 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 311 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132270752250 R 4780 * 07132270753550 R 1358 * 07132270759050 R 3310 * 07132270760200 R 1307 * 07132270764850 R 813 * 07132270764900 R 1498 * 07132270765700 R 1792 * 07132270765900 U 1128 * 07132270776850 R 2755 * 07132270784000 U 285 * 07132270784751 R 2679 * 07132270785009 R 1533 * 07132270785601 R 768 * 07132270789200 R 1213 * 07132270790250 R 1068 * 07132270793300 R 3166 * 07132270796000 R 516 * 07132270796800 R 6088 * 07132281167651 U 2879 * 07132281167665 U 4925 * 07132281173751 U 2548 * 07132281179252 U 1991 * 07132281197663 U 3124 * 07132281217551 U 1206 * 07132281218451 U 23342 * 07132281218456 U 10655 * 07132281221151 U 13996 * 07132281221854 U 1906 * 07132281221951 U 1245 * 07132281221959 U 992 * 07132281222251 U 3275 * 07132281222751 U 2753 * 07132281223154 U 3010 * 07132281226058 U 2660 * 07132281227959 U 1267 * 07132281229864 U 2909 * 07132281230051 U 3490 * 07132281230651 U 12839 * 07132281233668 U 1203 * 07132281233786 U 994 * 07132281233857 U 3212 * 07132281233869 U 2280 * 07132281233871 U 658 * 07132281234251 U 2989 * 07132281234462 U 4942 * 07132281234463 U 3475 * 07132281234484 U 2172 * 07132281234525 U 3790 * 07132281234551 U 2581 * 07132281235277 U 1369 * 07132281237652 U 1613 * 07132281239759 U 544 * 07132281241772 U 1619 * 07132281241862 U 405 * 07132281243153 U 1240 * 07132281244353 U 1404 * 07132281244557 U 2932 * 07132281245151 U 1202 * 07132281247651 U 5032 * 07132281247951 U 1343 * 07132281249751 U 3640 * 07132281250751 U 3241 * 07132281255581 U 1761 * 07132281255754 U 1454 * 07132281256351 U 925 * 07132281257051 U 1446 * 07132281257564 U 2855 * 07132281257668 U 2378 * 07132281259053 U 3360 * 07132281259112 U 1235 * 07132281259251 U 1255 * 07132281259756 U 1118 * 07132281259968 U 1060 * 07132281259970 U 1255 * 07132281259974 U 1136 * 07132281259995 U 993 * 07132281261752 U 851 * 07132281261761 U 1182 * 07132281261765 U 1322 * 07132281261779 U 2817 * 07132281261933 U 3019 * 07132281261937 U 1533 * 07132281261961 U 1668 * 07132281261966 U 674 * 07132281261971 U 3162 * 07132281261972 U 3207 * 07132281261975 U 2291 * 07132281263253 U 1911 * 07132281263257 U 2910 * 07132281264059 U 11004 * 07132281264151 U 599 * 07132281264153 U 315 * 07132281264157 U 1359 * 07132281264185 U 1422 * 07132281264456 U 232 * 07132281264551 U 6795 * 07132281264754 U 1063 * 07132281266051 U 987 * 07132281266055 U 1180 * 07132281266057 U 1080 * 07132281266751 U 788 * 07132281266857 U 4481 * 07132281266858 U 1013 * 07132281268151 U 1622 * 07132281268351 U 2367 * 07132281268951 U 2542 * 07132281269051 U 1283 * 07132281269851 U 1531 * 07132281269964 U 1203 * 07132281269970 U 1203 * 07132281271451 U 2040 * 07132281271651 U 1255 * 07132281274351 U 927 * 07132281278051 U 710 * 07132281278055 U 2062 * 07132281278064 U 872 * 07132281278151 U 3001 * 07132281278157 U 560 * 07132281278853 U 925 * 07132281279751 U 344 * 07132292022015 R 2097 * 07132292023100 R 11211 * 07132292024454 R 3461 * 07132292024517 R 1045 * 07132292027976 R 5452 * 07132310166940 R 1072 * 07132310167170 R 484 * 07132310167234 R 519 * 07132310167451 R 91 * 07132310167511 R 1023 * 07132310167761 R 3040 * 07132310167810 R 1368 * 07132310167891 R 1285 * 07132310167971 R 3034 * 07132310168030 R 1720 * 07132310168190 R 680 * 07132310168262 R 3186 * 07132310168263 R 2765 * 07132310168285 R 366 * 07132310168560 R 455 * 07132310168820 R 724 * 07132310169670 R 1134 * 07132310169671 R 354 * 07132310169952 R 1858 * 07132310169961 R 2335 * 07132310171070 R 1002 * 07132310171610 R 1200 * 07132310172110 R 1789 * 07132310174970 R 252 * 07132310175016 R 2933 * 07132310175490 R 1701 * 07132310175510 U 4237 * 07132310175610 R 6698 * 07132310175940 R 459 * 07132310176170 R 705 * 07132310176300 R 3179 * 07132310177060 R 98 * 07132310177069 R 1252 * 07132310177070 R 1808 * 07132310177500 R 1924 * 07132310179790 R 1152 * 07132310179795 R 432 * 07132310180150 R 1274 * 07132310180296 R 206 * 07132310181385 R 410 * 07132310181396 R 2102 * 07132310181401 R 1541 * 07132310181414 R 797 * 07132310181432 R 1897 * 07132310181445 R 1408 * 07132310181454 R 1621 * 07132310181539 R 15555 * 07132310181716 R 849 * 07132310181910 R 1217 * 07132320925302 R 10080 * 07132320927800 R 2163 * 07132320929902 R 1610 * 07132320931200 R 724 * 07132320931205 R 144 * 07132320931207 R 89 * 07132320931300 R 4135 * 07132320931303 R 2810 * 07132320932419 R 1690 * 07132320932454 R 250 * 07132320933002 R 2437 * 07132320933007 R 541 * 07132320933504 R 1677 * 07132320933600 R 904 * 07132320937600 R 1667 * 07132320937910 R 1302 * 07132320941300 R 223 * 07132320943700 R 959 * 07132320944500 R 1063 * 07132320945100 R 52 * 07132320946901 R 771 * 07132320947400 R 1150 * 07132320948300 R 3011 * 07132320948700 R 3260 * 07132320948800 R 2453 * 07132320951502 R 2990 * 07132320951507 R 873 * 07132320951813 R 172 * 07132320951814 R 311 * 07132320952100 R 1889 * 07132320952200 R 1400 * 07132320952700 R 1306 * 07132320952900 R 2343 * 07132320952902 R 1770 * 07132320953100 R 2935 * 07132320955400 R 3103 * 07132320955700 R 125 * 07132320956004 R 170 * 07132320956900 R 923 * 07132320957803 R 979 * 07132320958700 R 798 * 07132320958800 R 1652 * 07132320959900 R 2822 * 07132320961002 R 342 * 07132320962500 R 1929 * 07132320963500 R 2235 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 312 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132320964000 R 2335 * 07132320965500 R 1376 * 07132320965600 R 1085 * 07132320965800 R 2569 * 07132320965801 R 820 * 07132320966800 R 1079 * 07132320966802 R 1713 * 07132320967408 R 436 * 07132320967506 R 863 * 07132320967509 R 1440 * 07132320969001 R 6913 * 07132320969704 R 3259 * 07132320969707 R 924 * 07132320970508 R 2268 * 07132320975903 R 2158 * 07132320978400 R 6064 * 07132320982200 R 532 * 07132320982501 R 2784 * 07132320982503 R 814 * 07132320990119 R 1653 * 07132320990186 R 5555 * 07132320990500 R 2751 * 07132320991100 R 544 * 07132320991701 R 1833 * 07132320991903 R 1545 * 07132360518700 R 1464 * 07132360518903 R 4729 * 07132360521001 R 1151 * 07132360521400 R 280 * 07132360524401 R 972 * 07132360524404 R 1191 * 07132360526900 R 3290 * 07132360528000 R 866 * 07132360530001 R 232 * 07132360531800 R 4720 * 07132360531801 R 2557 * 07132360531802 R 1861 * 07132360532200 R 1754 * 07132360545419 R 89 * 07132360546807 R 392 * 07132360550301 R 2749 * 07132360551304 R 223 * 07132360562820 R 2726 * 07132360563002 R 1795 * 07132360570405 R 1696 * 07132360570407 R 1686 * 07132360578003 R 232 * 07132370700181 R 1294 * 07132370700285 U 2127 * 07132370703381 U 741 * 07132370703382 R 3487 * 07132370703634 U 7987 * 07132370703744 R 1029 * 07132370704083 U 5040 * 07132370704935 R 1291 * 07132370706631 U 3100 * 07132370706931 R 900 * 07132370706932 U 2895 * 07132370706933 R 3128 * 07132370706947 U 89 * 07132370707331 R 2034 * 07132370707485 R 5710 * 07132370707488 U 957 * 07132370707489 R 1595 * 07132370707491 R 2434 * 07132370707587 R 668 * 07132370707589 R 341 * 07132370707631 R 1566 * 07132370707633 R 5225 * 07132370707733 R 1184 * 07132370707786 R 1298 * 07132370708933 U 1372 * 07132370709100 U 759 * 07132370709531 U 366 * 07132370709533 U 376 * 07132370710031 U 3358 * 07132370710231 U 1024 * 07132370710390 U 1753 * 07132370710535 R 1250 * 07132370710545 R 665 * 07132370710581 U 2037 * 07132370711981 R 1387 * 07132370711983 R 679 * 07132370712431 R 214 * 07132370712782 R 1797 * 07132370712885 U 263 * 07132370712886 U 253 * 07132370712981 R 1216 * 07132370713231 U 586 * 07132370714381 R 2351 * 07132370714382 R 1713 * 07132370715234 R 5427 * 07132370715382 U 2086 * 07132370717185 R 1135 * 07132370720234 R 4359 * 07132370720241 R 3995 * 07132370721731 R 255 * 07132370723531 R 7177 * 07132370725035 R 3040 * 07132370726132 R 1086 * 07132370726232 R 2577 * 07132370726384 R 1828 * 07132370726385 R 587 * 07132370726386 R 2372 * 07132370726433 R 680 * 07132370726483 R 598 * 07132370726681 R 2890 * 07132370729433 R 124 * 07132370729531 R 389 * 07132370731281 R 587 * 07132370731331 R 717 * 07132370731383 R 679 * 07132370733281 R 653 * 07132370733331 R 1011 * 07132370736484 R 642 * 07132370737181 R 2188 * 07132370737182 R 3500 * 07132370737231 R 3601 * 07132370737233 R 2666 * 07132370737234 R 1146 * 07132370737235 R 125 * 07132370737331 R 1084 * 07132370737431 R 666 * 07132370738831 R 222 * 07132370743731 R 1842 * 07132370743831 R 863 * 07132370745881 R 4249 * 07132370745981 R 890 * 07132370745982 R 2537 * 07132370746031 R 6621 * 07132370749981 R 12932 * 07132370754431 R 7978 * 07132370758931 R 981 * 07132370760286 R 1012 * 07132370760785 R 1458 * 07132370762531 R 90 * 07132370771681 R 2242 * 07132370772133 R 2154 * 07132370772135 R 651 * 07132370772533 R 1540 * 07132370772581 R 2437 * 07132370772731 R 546 * 07132370773581 R 7012 * 07132370773832 R 5641 * 07132370774031 R 815 * 07132370774034 R 1067 * 07132370775634 R 2633 * 07132370775636 R 1651 * 07132370775881 R 2387 * 07132370776031 R 2064 * 07132370776381 R 2082 * 07132370776431 R 6507 * 07132370777931 R 1029 * 07132370778081 U 1579 * 07132370779583 R 918 * 07132370781431 R 941 * 07132370785931 R 964 * 07132370786981 R 464 * 07132370788386 R 1626 * 07132370790334 R 2545 * 07132370790831 R 3544 * 07132410548767 U 3861 * 07132410549512 U 7632 * 07132410549519 U 9155 * 07132410549531 U 2192 * 07132410549826 U 3188 * 07132410550024 U 6601 * 07132410550077 U 2187 * 07132410550093 U 3878 * 07132410550099 U 1508 * 07132410550139 U 444 * 07132410550208 U 2368 * 07132410550215 U 3796 * 07132410551400 U 8570 * 07132410551600 U 7510 * 07132410551900 U 7802 * 07132410552328 U 518 * 07132410553827 U 2890 * 07132410553834 U 1610 * 07132410553843 U 8329 * 07132410553844 U 1206 * 07132410560010 U 5477 * 07132410561715 U 5132 * 07132410568207 U 778 * 07132410568507 U 4298 * 07132410570105 U 2370 * 07132410571400 U 1315 * 07132410571500 U 1350 * 07132410571600 U 2043 * 07132410572400 U 1851 * 07132410572401 U 1970 * 07132410572405 U 177 * 07132410573302 U 7254 * 07132410576007 U 1595 * 07132410576615 U 2577 * 07132410578902 U 6666 * 07132410579605 U 1274 * 07132410584306 U 3070 * 07132410584308 U 2306 * 07132410584312 U 4235 * 07132410584315 U 2944 * 07132410584318 U 1982 * 07132410584321 U 2840 * 07132410585105 U 4549 * 07132410585200 U 707 * 07132410586100 U 2054 * 07132410586102 U 925 * 07132410586302 U 6883 * 07132410587600 U 1700 * 07132410589604 U 3505 * 07132410589700 U 13166 * 07132410590005 U 9884 * 07132410594700 U 9046 * 07132410594800 U 11863 * 07132410599600 U 2571 * 07132410599602 U 3409 * 07132410601600 U 1214 * 07132410601601 U 8297 * 07132410604002 U 7763 * 07132410604402 U 5428 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 313 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132410604409 U 5208 * 07132410606700 U 511 * 07132410609200 U 11614 * 07132410609300 U 25256 * 07132410609400 U 101317 * 07132410609801 U 3363 * 07132410700102 U 31947 * 07132410702706 U 2861 * 07132410703601 U 2791 * 07132410704705 U 3303 * 07132410705700 U 2591 * 07132410706114 U 2113 * 07132410706122 U 5603 * 07132410706135 U 1990 * 07132410706183 U 1602 * 07132410706227 U 1137 * 07132410706304 U 2163 * 07132410709302 U 1899 * 07132410709500 U 3358 * 07132410709507 U 2161 * 07132410800706 U 711 * 07132410805200 U 5805 * 07132410805302 U 3533 * 07132410805515 U 3680 * 07132410809300 U 12787 * 07132410814203 U 1157 * 07132410814600 U 864 * 07132410814602 U 906 * 07132410814604 U 841 * 07132410815710 U 691 * 07132410817707 U 1891 * 07132430207884 U 18819 * 07132432885900 U 1543 * 07132432896200 U 2140 * 07132432896300 U 2063 * 07132432906400 U 459 * 07132432906500 U 2376 * 07132432908700 U 416 * 07132432908900 U 124 * 07132432911400 U 10891 * 07132432913200 U 2251 * 07132432913900 U 2867 * 07132432940500 U 941 * 07132432941200 U 405 * 07132432944700 U 6932 * 07132432949703 U 1466 * 07132432964900 U 8670 * 07132432976602 U 2662 * 07132432983800 U 3235 * 07132432986400 U 6866 * 07132432987000 U 2719 * 07132432993900 U 538 * 07132432994000 U 1017 * 07132432994700 U 2401 * 07132432995800 U 1785 * 07132432995900 U 1766 * 07132432996000 U 1620 * 07132432997203 U 358 * 07132432998500 U 13130 * 07132433004100 U 5851 * 07132433007400 U 4448 * 07132457700007 U 7283 * 07132457700471 U 5083 * 07132457703065 U 489 * 07132457706115 U 2727 * 07132457708900 U 2645 * 07132457710100 U 6555 * 07132457712112 U 2824 * 07132457713606 U 13645 * 07132457713612 U 6910 * 07132457716402 U 3414 * 07132457717600 U 10525 * 07132457719400 U 475 * 07132457719600 U 5030 * 07132457724000 U 1170 * 07132457725370 R 2950 * 07132457725900 U 3391 * 07132457726633 U 1306 * 07132457727321 R 146 * 07132457729750 U 892 * 07132457730020 U 255 * 07132457731606 U 8015 * 07132457732000 U 3013 * 07132457732310 U 336 * 07132457732510 U 6221 * 07132457732532 U 7087 * 07132457735045 U 3255 * 07132457736100 U 3322 * 07132457737100 U 12795 * 07132457737261 U 1344 * 07132457742600 U 124 * 07132457743300 U 7542 * 07132457745800 U 2935 * 07132457746000 U 2293 * 07132457749600 U 2127 * 07132457749700 U 2884 * 07132457752700 U 5146 * 07132457754000 U 10031 * 07132457754700 U 202 * 07132457757300 U 13086 * 07132457757910 U 2184 * 07132457758000 U 1977 * 07132457759300 U 1662 * 07132457760907 U 3243 * 07132457764000 U 2859 * 07132457767100 U 3097 * 07132457767300 U 8516 * 07132457768314 U 2870 * 07132457769000 U 1933 * 07132457770810 U 1062 * 07132457771400 U 1704 * 07132457771500 U 232 * 07132457771600 U 5356 * 07132457774060 U 2439 * 07132457774200 U 7036 * 07132457778051 U 8391 * 07132457783132 U 996 * 07132457790900 U 2662 * 07132457791300 U 2132 * 07132457791800 U 1056 * 07132457808200 U 3211 * 07132457817200 U 2515 * 07132457822407 U 2246 * 07132457919517 U 1341 * 07132470844500 U 1622 * 07132470846600 U 4703 * 07132470848500 U 3297 * 07132470849500 U 4867 * 07132470855000 U 8128 * 07132470855600 U 4744 * 07132470858900 U 1238 * 07132470860900 U 7068 * 07132470862900 U 1573 * 07132470863000 U 1514 * 07132470863100 U 1208 * 07132470865500 U 2649 * 07132470866900 U 3537 * 07132470868600 U 10934 * 07132470869400 U 1676 * 07132470870500 U 4990 * 07132470871100 U 5119 * 07132470875100 U 3413 * 07132470885000 U 4574 * 07132470886100 U 1676 * 07132470891300 U 5154 * 07132470897700 U 1607 * 07132470897800 U 1050 * 07132470899000 U 12700 * 07132470899400 U 3460 * 07132470899600 U 1854 * 07132470899700 U 2013 * 07132470900300 U 1836 * 07132470900400 U 662 * 07132470901100 U 1010 * 07132470901200 U 5666 * 07132470907400 U 4776 * 07132470911100 U 2922 * 07132470919800 U 2867 * 07132470926500 U 4931 * 07132470929000 U 5132 * 07132470938900 U 1940 * 07132470948000 U 1482 * 07132470952100 U 2409 * 07132470954200 U 3247 * 07132470954500 U 904 * 07132470955100 U 5235 * 07132480769303 U 7362 * 07132480820703 U 89 * 07132510599600 R 1087 * 07132510600600 R 473 * 07132510602246 R 2405 * 07132510608400 R 1804 * 07132510608506 R 341 * 07132510611602 R 809 * 07132510618300 R 3276 * 07132510621900 R 320 * 07132510629200 R 534 * 07132510634148 R 677 * 07132510635103 R 778 * 07132510637138 R 613 * 07132510640901 R 957 * 07132521103636 R 1025 * 07132521116481 R 4699 * 07132521117347 R 516 * 07132521130338 R 1924 * 07132521212081 R 478 * 07132521219681 R 3158 * 07132530620502 R 1083 * 07132530622702 R 632 * 07132530623100 R 2317 * 07132530636904 R 870 * 07132530650000 R 124 * 07132530650100 R 1925 * 07132530663900 R 378 * 07132530672000 R 914 * 07132530678500 R 4499 * 07132530694300 R 1085 * 07132530694600 R 1509 * 07132530694802 R 190 * 07132530697900 R 174 * 07132540419000 R 4125 * 07132540423600 R 340 * 07132540425300 R 2130 * 07132540426400 R 1658 * 07132540427200 R 1114 * 07132540435900 R 124 * 07132540443501 R 222 * 07132540454900 R 1080 * 07132540456300 R 1036 * 07132540461402 R 721 * 07132540464300 R 945 * 07132540464302 R 1217 * 07132540464600 R 3475 * 07132540470110 R 2743 * 07132540477004 R 938 * 07132540479701 R 803 * 07132540480700 R 579 * 07132540481200 R 4484 * 07132540481300 R 2516 * 07132540481400 R 2044 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 314 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132540481600 R 769 * 07132540483600 R 1388 * 07132540483804 R 1016 * 07132540484200 R 1371 * 07132540484900 R 539 * 07132540484901 R 1382 * 07132540486001 R 404 * 07132540486400 R 1955 * 07132540486500 R 490 * 07132540487404 R 482 * 07132540488200 R 633 * 07132540489200 R 521 * 07132540489900 R 694 * 07132540490000 R 821 * 07132540493800 R 1378 * 07132540494000 R 1227 * 07132540495701 R 2070 * 07132540498701 R 2957 * 07132540501400 R 833 * 07132540503400 R 1522 * 07132540505200 R 1453 * 07132540511401 R 939 * 07132540511500 R 4268 * 07132550701331 R 500 * 07132550706631 R 2376 * 07132550706732 U 5619 * 07132550707139 U 1860 * 07132550707194 U 6757 * 07132550713281 U 7396 * 07132550713932 U 773 * 07132550715481 U 7307 * 07132550717231 U 457 * 07132550717931 R 292 * 07132550718431 U 1880 * 07132550718432 U 3684 * 07132550719784 U 3638 * 07132550719833 U 1290 * 07132550720831 U 10349 * 07132550721132 U 3420 * 07132550721232 U 4746 * 07132550721885 U 7413 * 07132550722381 U 1437 * 07132550722884 U 1356 * 07132550724086 U 589 * 07132550724087 U 520 * 07132550724231 U 1092 * 07132550725935 U 1260 * 07132550727483 U 377 * 07132550727881 U 2092 * 07132550727882 U 255 * 07132550727931 U 124 * 07132550728031 U 2865 * 07132550730781 U 11556 * 07132550731331 R 3316 * 07132550731581 U 2245 * 07132550731631 U 2119 * 07132550734033 U 2229 * 07132550734181 R 233 * 07132550734781 R 1786 * 07132550735231 R 1136 * 07132550736082 U 1113 * 07132550736083 U 1433 * 07132550736731 U 3907 * 07132610670802 U 2342 * 07132610671120 U 89 * 07132610677400 U 1006 * 07132610677800 U 4191 * 07132610679519 U 20163 * 07132610682402 U 4454 * 07132610686002 U 897 * 07132610686100 U 2005 * 07132610686107 U 1082 * 07132610686700 U 1029 * 07132610686710 U 767 * 07132610687600 U 979 * 07132610687607 U 14178 * 07132610689800 U 1529 * 07132610692700 U 3198 * 07132610692902 U 326 * 07132610692903 U 56 * 07132610693208 U 1385 * 07132610693410 U 6067 * 07132610694102 U 1854 * 07132610697003 U 5578 * 07132610698102 U 2192 * 07132610698201 U 1124 * 07132610698724 U 6882 * 07132610698801 U 1374 * 07132610699200 U 143 * 07132610700606 U 2405 * 07132610700701 U 1681 * 07132610700750 U 6189 * 07132610703203 U 389 * 07132610706209 U 2915 * 07132610706802 U 4281 * 07132610711600 U 2609 * 07132610711704 U 2764 * 07132610716500 U 454 * 07132610716802 U 2344 * 07132610717605 U 425 * 07132610719205 U 177 * 07132610719604 U 1486 * 07132610720200 U 2452 * 07132610721800 U 3036 * 07132610722100 U 3196 * 07132610722400 U 101 * 07132610724100 U 3168 * 07132610724200 U 1507 * 07132610725410 U 2922 * 07132610726400 U 1053 * 07132610729000 U 2472 * 07132610729008 U 4429 * 07132610729612 U 805 * 07132610733100 U 459 * 07132610736100 U 2295 * 07132610736200 U 464 * 07132610738310 U 1444 * 07132610738504 U 2197 * 07132610738704 U 2597 * 07132610738706 U 865 * 07132610739300 R 1550 * 07132610739302 U 539 * 07132610739603 U 4246 * 07132610740452 U 3043 * 07132610742023 U 1345 * 07132610742259 U 899 * 07132610742268 R 1539 * 07132610742273 U 1042 * 07132610742700 U 2383 * 07132610742706 U 1245 * 07132610744100 U 2449 * 07132610745002 U 2464 * 07132610745010 U 3075 * 07132610746400 R 909 * 07132610746800 U 1403 * 07132610746802 U 2847 * 07132610748000 R 2177 * 07132610748700 R 512 * 07132610748800 U 3576 * 07132610749300 U 2979 * 07132610749803 U 574 * 07132610751100 R 1432 * 07132610751102 U 802 * 07132610754000 R 3081 * 07132610754100 U 2532 * 07132610754200 U 3276 * 07132610754201 R 4924 * 07132610754700 R 4870 * 07132610756108 U 1142 * 07132610756115 U 2091 * 07132610757010 U 1692 * 07132610757108 U 893 * 07132610757164 U 1928 * 07132610757171 U 706 * 07132610757189 U 881 * 07132610757214 R 1071 * 07132610757216 R 3628 * 07132610757309 R 2554 * 07132610757319 U 2414 * 07132610757325 R 736 * 07132610757425 R 2334 * 07132610757457 R 1735 * 07132610757530 U 6562 * 07132610757601 R 1781 * 07132620417305 U 1286 * 07132620418098 U 90 * 07132620422285 U 353 * 07132620422286 U 639 * 07132620425986 U 453 * 07132620429522 U 3975 * 07132620666000 U 3375 * 07132620666700 U 918 * 07132620666800 U 2297 * 07132620666900 U 1274 * 07132620674500 U 1712 * 07132620674700 U 649 * 07132620686500 U 7098 * 07132620711500 U 850 * 07132620711800 U 4958 * 07132620713000 U 4609 * 07132620721700 U 6455 * 07132620721800 U 3224 * 07132620723000 U 5687 * 07132620726500 U 4027 * 07132620729200 U 10981 * 07132620729300 U 4852 * 07132620729400 U 6859 * 07132620734300 U 3512 * 07132620736800 U 1320 * 07132620736900 U 149 * 07132620738000 U 1090 * 07132620742100 U 971 * 07132620742300 U 1197 * 07132620742705 U 274 * 07132620743000 U 3757 * 07132620744000 U 3471 * 07132620744100 U 510 * 07132620744300 U 2639 * 07132620744305 U 825 * 07132620744700 U 3236 * 07132620745100 U 1452 * 07132620745200 U 1155 * 07132620745500 U 1480 * 07132620746100 U 917 * 07132620747700 U 794 * 07132620748000 U 2508 * 07132620750600 U 955 * 07132620755510 U 616 * 07132620756700 U 1991 * 07132620758100 U 3298 * 07132620758300 U 885 * 07132620761800 U 3213 * 07132620763700 U 1309 * 07132620764700 U 61024 * 07132620766000 U 40781 * 07132620767200 U 4360 * 07132620769800 U 15552 * 07132620771100 U 1016 * 07132620772200 U 2562 * 07132620772300 U 2864 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 315 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132620772600 U 792 * 07132620772700 U 1452 * 07132620772710 U 1268 * 07132620774200 U 868 * 07132620774300 U 1669 * 07132620775200 U 2249 * 07132620776400 U 2789 * 07132620787300 U 1597 * 07132620787500 U 885 * 07132620792000 U 2503 * 07132620793800 U 1318 * 07132620795700 U 19926 * 07132620812700 U 4969 * 07132620815000 U 2591 * 07132620823700 U 819 * 07132620825400 U 743 * 07132620830700 U 1650 * 07132620832110 U 58962 * 07132620834000 U 2555 * 07132620838800 U 624 * 07132620839300 U 830 * 07132620842500 U 1581 * 07132620842620 U 31315 * 07132620843300 U 1090 * 07132620852000 U 1408 * 07132620852600 U 5031 * 07132620852900 U 1566 * 07132620853000 U 5246 * 07132620853100 U 1000 * 07132620858600 U 3388 * 07132620859600 U 16090 * 07132620865400 U 177 * 07132620865900 U 558 * 07132620866100 U 1736 * 07132620866500 U 628 * 07132620868000 U 3308 * 07132620868500 U 2939 * 07132620868600 U 239 * 07132620868700 U 407 * 07132620869300 U 2422 * 07132630616200 U 979 * 07132630621300 U 1701 * 07132630629800 U 2440 * 07132630632100 U 8288 * 07132630632400 U 950 * 07132630632600 U 3332 * 07132630633300 R 612 * 07132630638800 U 736 * 07132630642600 U 407 * 07132630642800 U 1142 * 07132630643800 U 1539 * 07132630648100 R 1120 * 07132630652400 R 1822 * 07132630652500 R 828 * 07132630656100 R 826 * 07132630656200 R 1288 * 07132630656900 R 443 * 07132630657000 U 2169 * 07132630658100 U 536 * 07132630658700 R 1453 * 07132630659200 R 721 * 07132630659300 R 764 * 07132630661600 U 1071 * 07132630662400 R 639 * 07132630662600 U 1670 * 07132630662605 U 1537 * 07132630663400 U 579 * 07132630664300 R 2999 * 07132630666600 R 557 * 07132630667100 U 6862 * 07132630667200 R 2823 * 07132630680000 R 7737 * 07132630682500 R 1429 * 07132630682600 U 683 * 07132630682900 U 2389 * 07132630685700 U 1808 * 07132630710700 U 1323 * 07132630711605 U 340 * 07132630712400 U 3788 * 07132640948400 R 2092 * 07132640948500 R 1138 * 07132640952700 R 2533 * 07132640953900 R 4309 * 07132640959700 R 2844 * 07132640959800 R 1054 * 07132640960500 R 3814 * 07132640972300 R 1188 * 07132640975500 R 1411 * 07132640975600 R 864 * 07132640977900 R 2575 * 07132640983800 R 15829 * 07132640996600 R 3621 * 07132640998800 R 1243 * 07132641002500 R 3704 * 07132641004800 R 419 * 07132641007500 R 878 * 07132641030800 R 580 * 07132641031900 R 4729 * 07132641054700 R 89 * 07132641056400 R 374 * 07132641059100 R 596 * 07132641061600 R 2854 * 07132641063100 R 1297 * 07132641066800 R 402 * 07132641066900 R 7259 * 07132641068900 R 781 * 07132641074800 R 1188 * 07132641076000 R 1115 * 07132641077500 R 439 * 08131211264800 U 983 * 08131211265100 U 223 * 08131211265600 U 5448 * 08131211268012 U 232 * 08131211268500 U 643 * 08131211274910 U 2689 * 08131211275300 U 5325 * 08131211279805 U 1149 * 08131211279806 U 355 * 08131211284200 U 346 * 08131211287400 U 696 * 08131211288100 U 957 * 08131211288200 U 223 * 08131211289400 U 223 * 08131211290600 U 223 * 08131211290700 U 223 * 08131211291200 U 1793 * 08131211292300 U 463 * 08131211292500 U 743 * 08131211292603 U 232 * 08131211292700 U 1091 * 08131211292800 U 445 * 08131211292900 U 223 * 08131211293000 U 300 * 08131211294001 U 246 * 08131211294600 U 223 * 08131211295010 U 232 * 08131211295800 U 2568 * 08131211298104 U 2188 * 08131211298502 U 2267 * 08131211300801 U 1255 * 08131211307600 U 445 * 08131211307704 U 655 * 08131220447900 U 5328 * 08131220449200 U 6670 * 08131220460801 U 1540 * 08131220463700 U 3378 * 08131220464000 U 3073 * 08131220465600 U 1829 * 08131220466100 U 3442 * 08131220466300 U 4474 * 08131220467802 U 3052 * 08131220475501 U 4771 * 08131220478203 U 281 * 08131220478233 U 232 * 08131220478248 U 609 * 08131220478275 U 232 * 08131220479201 U 3444 * 08131220479203 U 12255 * 08131220479207 U 1384 * 08131220479310 U 1349 * 08131220480200 U 1778 * 08131220480502 U 3071 * 08131220481116 U 920 * 08131220481130 U 1209 * 08131220481131 U 1850 * 08131220481253 U 438 * 08131220481260 U 3362 * 08131220481270 U 264 * 08131220482500 U 57420 * 08131220483900 U 231 * 08131220493314 U 739 * 08131220498500 U 11056 * 08131220503501 U 1712 * 08131220504300 U 454 * 08131220506400 U 2370 * 08131220506600 U 2322 * 08131220511700 U 9645 * 08131220512500 U 412 * 08131230988531 U 4607 * 08131230988781 U 11199 * 08131230990431 U 4712 * 08131230990481 U 2252 * 08131230992381 U 2195 * 08131230995531 U 1871 * 08131230996281 U 4462 * 08131230996285 U 4583 * 08131230996781 U 1299 * 08131230996840 U 3838 * 08131230996981 U 1881 * 08131230997731 U 2058 * 08131231004931 U 4739 * 08131231007979 U 3600 * 08131231007980 U 2557 * 08131231009381 U 2092 * 08131231009541 U 1126 * 08131231010831 U 10364 * 08131231010836 U 8141 * 08131231011481 U 616 * 08131231011531 U 875 * 08131231012981 U 573 * 08131231012989 U 298 * 08131231014632 U 5600 * 08131231014781 U 862 * 08131231020481 U 2515 * 08131231023581 U 6169 * 08131231024826 U 5690 * 08131231026631 U 5381 * 08131231026931 U 1510 * 08131231026981 U 1671 * 08131231028631 U 2091 * 08131231029281 U 8004 * 08131231029581 U 284 * 08131231029589 U 1258 * 08131231029631 U 2109 * 08131250453181 R 1544 * 08131250455481 R 2481 * 08131250456600 R 579 * 08131250460131 R 1148 * 08131250460431 R 7043 * 08131250461531 R 125 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 316 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131250461981 R 1859 * 08131250470400 R 665 * 08131250474497 R 8905 * 08131250481031 R 267 * 08131250483331 R 1331 * 08131250485841 R 1611 * 08131280802100 U 2453 * 08131280802962 U 3033 * 08131280802968 U 622 * 08131280809300 U 2439 * 08131280809306 U 1819 * 08131280809400 U 800 * 08131280810800 U 2362 * 08131280811800 U 2637 * 08131280822100 U 1073 * 08131280822500 U 3459 * 08131280827905 U 2133 * 08131280828000 U 3930 * 08131280828100 U 1322 * 08131280830012 U 3228 * 08131280835900 U 4438 * 08131280836300 U 124 * 08131280837700 U 1898 * 08131280840000 U 2020 * 08131280840010 U 824 * 08131280840100 U 2265 * 08131280840900 U 8459 * 08131280842900 U 1139 * 08131280846100 U 621 * 08131280846414 U 16892 * 08131280847700 U 1904 * 08131280848500 U 4437 * 08131280850910 U 1755 * 08131280853160 U 6717 * 08131280855917 U 4958 * 08131280855925 U 2557 * 08131280857108 U 2762 * 08131280857112 U 8067 * 08131280857114 U 302 * 08131280858505 U 2988 * 08131280858507 U 9288 * 08131280863300 U 1211 * 08131280863305 U 1630 * 08131280864803 U 1856 * 08131280864807 U 2260 * 08131280865207 U 6593 * 08131280865408 U 13237 * 08131280866420 U 19155 * 08131280866491 U 10297 * 08131280866494 U 9279 * 08131280867105 U 2180 * 08131280867107 U 2581 * 08131280868000 U 4365 * 08131280868730 U 26351 * 08131280868740 U 26655 * 08131280870300 U 50718 * 08131280870700 U 439 * 08131280870771 U 14189 * 08131280871400 U 222 * 08131280873100 U 11512 * 08131280874500 U 212 * 08131280875300 U 10953 * 08131280877114 U 2970 * 08131280878200 U 3536 * 08131280880900 U 2603 * 08131280880910 U 10829 * 08131280881710 U 1159 * 08131280882904 U 2359 * 08131280885821 U 4786 * 08131280885823 U 5244 * 08131280886200 U 5394 * 08131280886300 U 12580 * 08131280886500 U 2969 * 08131280886900 U 13020 * 08131280887100 U 212 * 08131280887400 U 8424 * 08131280888700 U 6750 * 08131280888710 U 7661 * 08131280889110 U 8784 * 08131280890110 U 31048 * 08131280890114 U 132 * 08131280890800 U 6307 08131311299000 U 7238 08131311299002 U 5772 08131311300600 R 1294 08131311300601 U 1177 08131311303505 U 1662 08131311304000 U 481 08131311304001 U 35 08131311306401 U 2054 08131311308700 U 3030 08131311310600 U 7045 08131311310601 U 188 08131311310900 U 386 08131311311400 U 5283 08131311311402 U 5194 08131311313500E U 5375 08131311315001 U 3262 08131311315003 U 3208 08131311315600 U 3218 08131311315602 U 5744 08131311317000 U 2392 08131311317001 U 4414 08131311319200 U 6766 08131311319201 U 4430 08131311322901 U 7842 08131311329700 U 2965 08131311329701 U 2912 08131311335805 U 31294 08131311343200 U 29444 08131311345901 U 1082 08131311346000 U 211 08131311346002 U 1733 08131311349600 U 6114 08131311349601 U 2407 08131311350106 U 4831 08131311350200 U 2725 08131311350303 U 7725 08131311350904 U 1037 08131311356000 U 1441 08131311356002 U 1768 08131311356100 U 2954 08131311357504 U 5392 08131311357803 U 3391 08131311359300 U 3715 08131311362300 U 16472 08131311364100 U 7919 08131311364200 U 2883 08131311367705 U 788 08131311368603 U 12695 08131311368605 U 226 08131312000901 U 13924 08131312001102 U 5223 08131312003303 U 16783 08131312058135 U 3175 08131312908186 E U 842 08131320550517 U 241 08131320555505 U 1089 08131320559121 U 991 08131320560216 U 2892 08131320560902 U 4470 08131320561200 U 1681 08131320563000 U 1578 08131320563002 U 1285 08131320563202 U 5501 08131320563404 U 8787 08131320564712 U 2407 08131320564715 U 3155 08131320564740 U 2417 08131320565900 U 8096 08131320565904 U 20702 08131320566900 U 3200 08131320567025 U 10597 08131320567310 U 1128 08131320567400 U 4737 08131320567703 U 5690 08131320568500 U 3618 08131320572100 U 3506 08131320573106 U 2387 08131320576610 U 4736 08131320577603 U 7641 08131320578000 U 3261 08131320578003 U 6050 08131320582320 U 34208 08131320582500 U 11543 08131320584420 U 762 08131320585500 U 5273 08131320585603 U 281 08131320585902 U 1198 08131320586000 U 2186 08131320586005 U 2394 08131320586307 U 5406 08131320589815 U 4900 08131320589820 U 3251 08131320590803 U 1266 08131320594222 U 2069 08131320594223 U 1018 08131320595010 U 1838 08131320595011 U 1566 08131320596300 U 11353 08131320599002 U 19615 08131320599206 U 7264 08131320599224 U 1392 08131320599413 U 4777 08131320599421 U 5773 08131320599425 U 3388 08131320599800 U 3066 08131320600203 U 746 08131320600616 U 613 08131320600725 U 1579 08131320601411 U 439 08131320604802 U 3311 08131320605700 U 7038 08131320606820 U 2870 08131320607012 U 1481 08131320607033 U 1623 08131320607037 U 2577 08131320607066 U 5510 08131320607071 U 2629 08131320607410 U 1406 08131320607811 U 1193 08131320609405 U 1651 08131320609503 U 1709 08131320610300 U 993 08131320611000 U 1087 08131320611707 U 2945 08131320611711 U 4521 08131320612254 U 232 08131320612274 U 2110 08131320612451 U 140 08131320613200 U 2846 08131320613201 U 2875 08131320613616 U 3242 08131320613746 U 8962 08131320613816 U 2522 08131320614600 U 9970 08131320614602 U 248 08131320615205 U 3153 08131320615600 U 1047 08131320615602 U 1064 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 317 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131320615710 U 3641 08131320616400 U 936 08131320616500 U 2445 08131320619027 U 2136 08131331273800 R 1527 08131331273830 U 910 08131331279200 U 2930 08131331279230 U 1990 08131331284200 R 2384 08131331289800 R 5125 08131331291451 U 971 08131331291452 U 426 08131331299400 R 799 08131331301000 R 991 08131331301050 U 193 08131331307651 U 4511 08131331313600 R 16748 08131331314400 R 2665 08131331324200 R 306 08131331335002 U 546 08131331336050 U 747 08131331350801 R 14229 08131331350825 U 17254 08131331352450 U 2094 08131331359650 U 2138 08131331361000 R 654 08131331362400 R 5563 08131331368025 U 13366 08131331370850 U 2922 08131331383430 U 458 08131331385260 U 14816 08131331388857 U 5539 08131331402825 U 1275 08131331409400 R 4306 08131331411650 U 346 08131333173609 U 5694 08131333181055 U 457 08131333182601 U 925 08131333182650 U 2930 08131333184201 U 12645 08131333184202 U 11372 08131333186802 U 4064 08131333193800 U 3367 08131333194001 U 1394 08131333207001 U 2417 08131333208426 U 1186 08131333211010 U 1092 08131333211051 U 1482 08131333212801 U 1464 08131333215001 U 1111 08131333215400 U 8094 08131333215425 U 1792 08131333220600 U 659 08131333220625 U 1058 08131333220650 U 439 08131333234000 U 1243 08131333234001 U 2404 08131333234200 U 3154 08131333234400 U 2696 08131333235000 U 4314 08131333236851 U 2753 08131333239000 U 3406 08131333239001 U 7394 08131333241400 U 2445 08131333241425 U 4931 08131380760005 R 883 08131380760007 U 1065 08131380760510 U 1431 08131380760600 R 303 08131380760700 R 283 08131380760705 R 1023 08131380761100 R 1029 08131380761300 R 730 08131380761900 R 1637 08131380762200 R 1128 08131380763009 U 1954 08131380763100 R 2218 08131380763200 R 2107 08131380763300 R 1481 08131380764500 R 6615 08131380770501 U 1588 08131380770504 R 2181 08131380770600 R 2344 08131380770601 U 1368 08131380772700 R 419 08131380773000 R 1060 08131380773001 U 1121 08131380773900 R 316 08131380776900 R 568 08131380779105 R 859 08131380779300 R 1056 08131380779400 R 1781 08131380779910 U 1913 08131380780500 R 1734 08131380780605 U 371 08131380786200 R 1260 08131380786201 U 476 08131380787900 R 2435 08131380790100 R 3703 08131380790102 U 5763 08131380790122 U 1335 08131380791203 U 2145 08131380791207 U 1734 08131380791300 R 1140 08131380791407 U 3265 08131380792201 U 372 08131380792400 R 2124 08131380792410 U 2616 08131380796601 U 1952 08131380805002 U 2161 08131380808700 R 1687 08131380808800 R 5787 08131380814200 R 1594 08131380817500 R 1837 08131380825007 R 850 08131380825009 U 1095 08131380826200 R 2808 08131380826300 R 1160 08131380827100 R 6283 08131380827105 U 551 08131380827107 U 124 08131380829602 R 2369 08131380830415 U 89 08131380831300 R 2408 08131380832213 U 847 08131380833615 R 1349 08131380833910 U 2135 08131380834005 R 439 08131380834900 R 2909 08131380834903 U 2916 08131380838108 U 1606 08131380838110 U 3207 08131380838300 R 1362 08131380839909 R 1430 08131380840900 R 3448 08131380842100 R 1363 08131380842200 R 2293 08131380843700 R 1111 08131380843705 U 1737 08131380844600 R 1538 08131380844700 R 1822 08131380845100 R 2433 08131391801421 U 2260 08131391809502 U 5861 08131391809507 U 2992 08131391811110 U 2487 08131391811114 U 6688 08131391812100 U 2311 08131391820085 U 2036 08131391821075 U 2995 08131391821200 U 353 08131391870082 U 861 08131392200703 U 6524 08131392202900 U 2421 08131392203200 U 889 08131392203201 U 7979 08131392206102 U 1786 08131392206201 U 687 08131392207702 U 2848 08131392207900 U 70 08131392207901 U 3166 08131392208003 U 4992 08131392209000 U 3442 08131392209404 U 1262 08131392209406 U 673 08131392216002 U 755 08131392216100 U 561 08131392216101 U 542 08131392216200 U 1599 08131392216300 U 333 08131392218204 U 2655 08131392218500 U 1459 08131392218505 U 2634 08131392218800 U 254 08131392218900 U 2830 08131392219702 U 5498 08131392220500 U 85 08131392220501 U 2670 08131392226100 U 231 08131392226500 U 7876 08131392228404 U 1374 08131392229200 U 177 08131392229800 R 1918 08131392231800 U 2220 08131392231901 U 1812 08131392238701 U 1591 08131392239100 U 2527 08131392239108 U 2009 08131392239801 U 4978 08131392240100 U 4212 08131392244002 U 4843 08131392248103 U 7836 08131392251800 U 4942 08131392252000 U 5845 08131392252101 U 25823 08131392252102 U 10044 08131392253200 U 13613 08131392253201 U 6498 08131392253600 U 902 08131392253700 U 7336 08131392254102 U 4220 * 08131411904200 U 1268 * 08131411915800 U 275 * 08131411916501 U 1227 * 08131411923000 U 3175 * 08131411923002 U 3154 * 08131411928700 U 7956 * 08131411929700 U 1785 * 08131411934204 U 1463 * 08131411936800 U 2157 * 08131411939805 U 4730 * 08131411944100 U 3027 * 08131411944402 U 12579 * 08131411947600 U 6476 * 08131411950200 U 6138 * 08131411950300 U 2499 * 08131411950800 U 28539 * 08131411951500 U 2724 * 08131411951502 U 441 * 08131411952400 U 1671 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 318 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131411955200 U 2002 * 08131411955500 U 1559 * 08131411961500 U 2053 * 08131411961502 U 1380 * 08131411963200 U 2371 * 08131411967600 U 503 * 08131411967601 U 927 * 08131411967602 U 1276 * 08131411968902 U 3307 * 08131411973600 U 2438 * 08131411975400 U 6944 * 08131411975900 U 2491 * 08131411981000 U 4631 * 08131411985202 U 89 * 08131411985300 U 1329 * 08131411985600 U 1086 * 08131411985703 U 410 * 08131411985709 U 2434 * 08131411989701 U 1639 * 08131411989723 U 3760 * 08131411990300 U 6906 * 08131411990400 U 2654 * 08131411993700 U 21341 * 08131411997303 U 3117 * 08131411997600 U 11943 * 08131411997800 U 1686 * 08131411997801 U 1802 * 08131411997802 U 89 * 08131411998200 U 513 * 08131411998902 U 1291 * 08131411999100 U 4060 * 08131411999200 U 1499 * 08131411999201 U 4379 * 08131411999803 U 124 * 08131411999804 U 2508 * 08131412005600 U 3055 * 08131412007200 U 3415 * 08131412007201 U 124 * 08131412007904 U 5098 * 08131412007909 U 5096 * 08131412008600 U 3320 * 08131412009100 U 1674 * 08131412010200 U 6307 * 08131412012600 U 1222 * 08131412012602 U 1449 * 08131412012702 U 5157 * 08131412013001 U 8006 * 08131412013304 U 3113 * 08131412013511 U 5005 * 08131412013800 U 4612 * 08131412016500 U 950 * 08131412016501 U 7688 * 08131412016502 U 223 * 08131412018000 U 4843 * 08131412019600 U 2712 * 08131412019601 U 2204 * 08131412020600 U 3422 * 08131412023702 U 272 * 08131412023705 U 33707 * 08131412023706 U 28990 * 08131412024302 U 8391 * 08131412024502 U 884 * 08131412024600 U 4345 * 08131412024800 U 2317 * 08131412025016 U 11881 * 08131412025304 U 1802 * 08131412026408 U 23354 * 08131412028902 U 1322 * 08131412029003 U 1863 * 08131412029006 U 1252 * 08131412029007 U 1338 * 08131412034901 U 17208 * 08131412038209 U 2401 * 08131412038215 U 9425 * 08131412038500 U 1074 * 08131412038502 U 1042 * 08131412038503 U 1804 * 08131412038909 U 3191 * 08131412041902 U 1532 * 08131412042224 U 1578 * 08131412046016 U 113 * 08131412047206 U 2137 * 08131412049000 U 4279 * 08131412049804 U 3511 * 08131412051206 U 445 * 08131412051214 U 1990 * 08131412051220 U 2341 * 08131412055302 U 1443 * 08131412060702 U 509 * 08131412062400 U 2613 * 08131412062900 U 7838 * 08131412063500 U 3915 * 08131412069300 U 16296 * 08131412070300 U 3427 * 08131412071103 U 306 * 08131412072300 U 1207 * 08131412072700 U 1375 * 08131412073007 U 4356 * 08131412073010 U 1324 * 08131412073200 U 400 * 08131412073403 U 4930 * 08131412074900 U 2144 * 08131412077400 U 4728 * 08131412077600 U 9026 * 08131420333611 R 284 * 08131420333661 R 2028 * 08131420333862 R 793 * 08131420333962 R 285 * 08131420334412 R 259 * 08131420334661 R 9527 * 08131420334961 R 5023 * 08131420335111 R 1165 * 08131420335112 R 947 * 08131420335161 R 14183 * 08131420335311 R 2678 * 08131420335312 R 1026 * 08131420335414 R 850 * 08131420335416 R 167 * 08131420335612 R 1481 * 08131420335662 R 1293 * 08131420335761 R 4738 * 08131420335861 R 4522 * 08131420335863 R 6353 * 08131420335911 R 1189 * 08131420335912 R 1382 * 08131420335913 R 198 * 08131420336111 R 2880 * 08131420336161 R 2425 * 08131420336261 R 1665 * 08131420336262 R 880 * 08131420336312 R 3948 * 08131420336463 R 283 * 08131420336511 R 1771 * 08131420336662 R 2066 * 08131420336711 R 5767 * 08131420336712 R 7744 * 08131420337012 R 2717 * 08131420337261 R 2079 * 08131420337311 R 1466 * 08131420337361 R 1183 * 08131420337362 R 2504 * 08131420337662 R 1143 * 08131420337913 R 1513 * 08131420338711 R 1431 * 08131420338815 R 451 * 08131420338820 R 858 * 08131420338826 R 143 * 08131420338863 R 564 * 08131420340761 R 1632 * 08131420341161 R 951 * 08131420341261 R 778 * 08131420342512 R 2215 * 08131420342763 R 2228 * 08131420343511 U 2548 * 08131420343811 U 3570 * 08131420345462 R 3831 * 08131420345711 R 1206 * 08131420345861 R 2366 * 08131420345961 U 1506 * 08131420346111 U 3951 * 08131420346113 R 1549 * 08131420346861 U 618 * 08131420349311 U 770 * 08131420349511 R 1736 * 08131420349512 R 3721 * 08131420350411 R 1851 * 08131420351262 R 109 * 08131420353411 U 1636 * 08131420353461 U 2968 * 08131420353811 R 2837 * 08131420354361 U 5530 * 08131420355114 R 682 * 08131420356061 R 34750 * 08131420357562 R 2092 * 08131420357861 R 297 * 08131420357911 R 2988 * 08131420358066 R 232 * 08131420358161 R 1618 * 08131420358211 R 2098 * 08131420359011 U 933 * 08131420359013 R 1263 * 08131420359212 R 606 * 08131420359411 R 476 * 08131420359461 R 320 * 08131420360111 R 1034 * 08131420361011 U 3276 * 08131420361111 R 1769 * 08131420361211 U 2408 * 08131420361411 R 908 * 08131420361461 R 626 * 08131420361711 R 210 * 08131420362511 R 1962 * 08131420362661 U 3103 * 08131420363011 U 709 * 08131420363211 R 4522 * 08131420363262 R 2743 * 08131420363611 U 494 * 08131420365911 R 1543 * 08131420366062 R 1714 * 08131420366211 R 2178 * 08131420366311 R 810 * 08131420366361 R 1099 * 08131420366514 R 1419 * 08131420366521 R 7519 * 08131420366524 R 5329 * 08131420366537 R 2769 * 08131420366542 R 638 * 08131420366545 R 12518 * 08131420366615 R 2136 * 08131420366620 R 849 * 08131420366662 R 1669 * 08131420366812 R 2608 * 08131420367167 R 536 * 08131420367261 R 610 * 08131420367811 R 1517 * 08131420367812 R 4419 * 08131420367861 R 177 * 08131420368311 R 395 * 08131420368312 R 191 * 08131420368313 R 601 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 319 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131420368314 R 4445 * 08131420368363 R 604 * 08131420368462 R 785 * 08131420368661 R 389 * 08131420368712 R 1140 * 08131420369061 R 509 * 08131420369161 R 1844 * 08131420369311 R 229 * 08131420369461 R 1368 * 08131420369511 R 4242 * 08131420369661 R 1691 * 08131420370861 R 14125 * 08131420371012 R 1536 * 08131420371761 U 974 * 08131420372162 R 965 * 08131420372261 U 5031 * 08131420372661 R 3220 * 08131420373611 U 3182 * 08131420376112 R 4373 * 08131420377562 R 1488 * 08131420377811 U 3039 * 08131420377862 R 925 * 08131420377864 R 2255 * 08131420378462 R 1510 * 08131420378562 R 93 * 08131420378711 U 1185 * 08131420378761 R 774 * 08131420379261 R 1706 * 08131430444403 R 1019 * 08131430444700 R 640 * 08131430445009 R 561 * 08131430445310 R 1744 * 08131430445325 R 1145 * 08131430445508 R 2173 * 08131430445525 R 1217 * 08131430445547 R 1561 * 08131430445805 R 1033 * 08131430445838 R 142 * 08131430446005 R 2879 * 08131430446304 R 427 * 08131430446532 R 1394 * 08131430446901 R 1210 * 08131430447100 R 1886 * 08131430447101 R 90 * 08131430447401 R 886 * 08131430448002 R 2637 * 08131430448016 R 2328 * 08131430448032 R 498 * 08131430448060 R 2496 * 08131430448506 R 1136 * 08131430448902 R 2291 * 08131430448907 R 703 * 08131430448912 R 191 * 08131430448934 R 827 * 08131430449001 R 4490 * 08131430449429 R 3621 * 08131430449701 R 2056 * 08131430449712 R 1396 * 08131430449801 R 3071 * 08131430449808 R 1190 * 08131430449810 R 1069 * 08131430449820 R 4493 * 08131430449832 U 1905 * 08131430450211 R 2797 * 08131430450500 R 3753 * 08131430450508 R 2432 * 08131430450605 R 941 * 08131430450612 R 937 * 08131430450704 R 2499 * 08131430450801 R 990 * 08131430450816 R 2469 * 08131430450914 R 768 * 08131430451000 R 2867 * 08131430451006 R 11448 * 08131430451022 R 3193 * 08131430451100 R 530 * 08131430451206 R 5150 * 08131430451301 R 2226 * 08131430451316 R 1582 * 08131430451402 R 4607 * 08131430451501 R 1349 * 08131430451508 R 2721 * 08131430451603 R 935 * 08131430451609 R 1160 * 08131430451710 R 2118 * 08131430451913 R 3177 * 08131430451924 R 8535 * 08131430453150 U 87166 * 08131430453153 R 1295 * 08131430453416 R 1771 * 08131430454604 R 17369 * 08131430456100 R 780 * 08131430457000 R 2694 * 08131430457116 R 2023 * 08131430457600 R 749 * 08131430458504 R 1632 * 08131430458700 R 1711 * 08131430458703 R 5065 * 08131430459401 R 779 * 08131430460000 R 1204 * 08131430460400 R 3470 * 08131430460900 R 578 * 08131430461000 R 3091 * 08131430461300 R 5762 * 08131430462802 R 614 * 08131430462901 R 736 * 08131430464208 R 2854 * 08131430464900 R 6688 * 08131430465504 R 2339 * 08131430465601 R 4877 * 08131430465700 R 2379 * 08131430465802 R 927 * 08131430465803 R 763 * 08131430466406 R 872 * 08131430466600 R 1298 * 08131430466801 R 987 * 08131430467700 R 2970 * 08131430467812 R 1958 * 08131430467816 R 1269 * 08131430468700 R 1623 * 08131430468702 R 2382 * 08131430469700 R 130 * 08131430469800 R 2058 * 08131430471000 R 4536 * 08131430471200 R 2006 * 08131430471201 R 999 * 08131430471500 R 2332 * 08131430472300 R 584 * 08131430473500 R 884 * 08131430473603 R 969 * 08131430473700 R 1134 * 08131430476001 R 4843 * 08131430476004 R 1111 * 08131430476320 R 511 * 08131430476368 R 657 * 08131430476369 R 1431 * 08131430476399 R 1860 * 08131430476439 R 2990 * 08131430476467 R 2114 * 08131430476800 R 3332 * 08131430477000 R 634 * 08131430477400 R 666 * 08131430477407 R 346 * 08131430477607 R 1728 * 08131440498301 R 1967 * 08131440500100 R 3148 * 08131440502300 R 1051 * 08131440502308 R 486 * 08131440507200 R 4581 * 08131440507201 R 4360 * 08131440507800 R 1081 * 08131440511901 R 4259 * 08131440514000 R 788 * 08131440514801 R 1106 * 08131440524300 R 1028 * 08131440524500 R 3688 * 08131440525600 R 1742 * 08131440525700 R 302 * 08131440526101 R 3108 * 08131440526202 R 164 * 08131440530907 R 4062 * 08131440531818 R 2102 * 08131440532507 R 1252 * 08131440533404 R 5861 * 08131440533700 R 1836 * 08131440534001 R 1327 * 08131440534003 R 1328 * 08131440534200 R 5001 * 08131440534400 R 236 * 08131440534702 R 5436 * 08131440535118 R 1212 * 08131440535405 R 1436 * 08131440535900 R 290 * 08131440536501 R 1601 * 08131440540200 R 5074 * 08131440545100 R 4379 * 08131440545200 R 2105 * 08131440545300 R 5575 * 08131440545301 R 2044 * 08131440546007 R 6529 * 08131440546024 R 2566 * 08131440546035 R 2433 * 08131440547000 R 2182 * 08131440550006 R 1408 * 08131440553701 R 2502 * 08131440553702 R 5061 * 08131440553904 R 2451 * 08131440554003 R 1693 * 08131440554500 R 994 * 08131440556600 R 2432 * 08131440557803 R 439 * 08131440557805 R 643 * 08131440561127 R 27376 * 08131440561200 R 1165 * 08131440572111 R 3864 * 08131440574900 R 2167 * 08131440576400 R 1197 * 08131440576401 R 4900 * 08131451376600 R 735 * 08131451379700 R 838 * 08131451379707 R 440 * 08131451380300 R 1166 * 08131451380400 R 1295 * 08131451380612 R 294 * 08131451381101 R 124 * 08131451384303 R 1129 * 08131451385100 R 2473 * 08131451385301 R 1579 * 08131451385600 R 3111 * 08131451385702 R 1873 * 08131451385724 R 952 * 08131451385765 R 6357 * 08131451385813 R 6836 * 08131451387301 R 2848 * 08131451389705 R 2155 * 08131451390408 R 1034 * 08131451390500 R 515 * 08131451390503 R 1086 * 08131451391701 R 553 * 08131451391703 R 1649 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 320 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131451391901 R 2089 * 08131451391902 R 1525 * 08131451391906 R 1378 * 08131451392001 R 210 * 08131451393501 R 2104 * 08131451393505 R 250 * 08131451393876 R 1433 * 08131451393905 R 1804 * 08131451393994 R 1241 * 08131451395303 R 929 * 08131451395800 R 369 * 08131451396947 R 2399 * 08131451396970 R 196 * 08131451397701 R 3220 * 08131451398401 R 1214 * 08131451398404 R 306 * 08131451398719 R 2762 * 08131451398723 R 895 * 08131451398731 R 2657 * 08131451399024 R 2493 * 08131451399115 R 1969 * 08131451399130 E R 48769 * 08131451399200 R 1146 * 08131451399300 R 2364 * 08131451399305 R 2867 * 08131451399802 R 859 * 08131451400108 R 878 * 08131451400615 R 1028 * 08131451400737 R 541 * 08131451400746 R 1426 * 08131451400813 R 2032 * 08131451400838 R 510 * 08131451400841 R 1311 * 08131451400879 R 2739 * 08131451400947 R 966 * 08131451401016 R 922 * 08131451401082 R 2471 * 08131451402400 R 680 * 08131451402909 R 1249 * 08131451403702 R 1940 * 08131451403707 R 1132 * 08131451404800 R 287 * 08131460391650 R 281 * 08131460398650 R 1134 * 08131460399050 R 142 * 08131460400851 R 696 * 08131460403550 R 283 * 08131460403900 R 2586 * 08131460403951 R 5683 * 08131460408850 R 968 * 08131460418650 R 416 * 08131460424001 R 2209 * 08131460425000 R 186 * 08131460425701 R 1211 * 08131460427354 R 8094 * 08131460427701 R 415 * 08131471251839 R 4910 * 08131471256000 R 2264 * 08131471256402 R 1959 * 08131471275200 R 2000 * 08131471276900 R 2635 * 08131471276901 R 5929 * 08131510700717 R 565 * 08131510701255 R 2548 * 08131510701315 R 1021 * 08131510701900 R 3080 * 08131510702024 R 2104 * 08131510702229 R 705 * 08131510702232 R 689 * 08131510702240 R 1587 * 08131510702245 R 1499 * 08131510702247 R 991 * 08131510702413 R 6369 * 08131510702415 R 13902 * 08131510703251 R 2542 * 08131510704100 R 1606 * 08131510704110 R 2049 * 08131510716100 R 665 * 08131510716600 R 365 * 08131510717776 R 90 * 08131510721700 R 2472 * 08131510722010 R 125 * 08131510724700 R 4586 * 08131510724724 R 3014 * 08131510724950 R 2361 * 08131510725015 R 292 * 08131510728500 R 1022 * 08131510728586 R 3098 * 08131510730700 R 487 * 08131510753600 R 2556 * 08131510763200 R 475 * 08131510766800 R 126 * 08131510767700 R 1497 * 08131510770311 R 12531 * 08131510779035 R 175 * 08131510783100 R 2380 * 08131510784400 R 2425 * 08131520637200 R 3091 * 08131520644900 R 2178 * 08131520646720 R 1061 * 08131520649130 R 287 * 08131520649135 R 11257 * 08131520655600 R 1336 * 08131520655730 R 2790 * 08131520656500 R 835 * 08131520656910 R 1958 * 08131520656916 R 468 * 08131520658410 R 2129 * 08131520659400 R 689 * 08131520659800 R 1031 * 08131520660500 R 700 * 08131520667320 R 1407 * 08131520674310 R 2201 * 08131520678400 R 3071 * 08131520678401 R 1032 * 08131520681500 R 2782 * 08131520685900 R 1660 * 08131520696320 R 266 * 08131520697110 R 818 * 08131520698305 R 739 * 08131520701010 R 1164 * 08131520706910 R 905 * 08131520707707 R 124 * 08131520710110 R 527 * 08131520711000 R 1786 * 08131520711100 R 126 * 08131520711200 R 1809 * 08131520711805 R 2240 * 08131520711810 R 1359 * 08131520713505 R 9144 * 08131520723500 R 2637 * 08131520731100 R 472 * 08131520735500 R 6465 * 08131531153653 U 1913 * 08131531153660 U 6003 * 08131531153664 U 8170 * 08131531153669 U 2318 * 08131531153672 U 12809 * 08131531154849 U 719 * 08131531154862 U 2873 * 08131531154864 U 923 * 08131531154865 U 623 * 08131531155254 U 6865 * 08131531159045 U 734 * 08131531164631 R 2793 * 08131531169231 U 627 * 08131531177231 R 1264 * 08131531177431 U 1103 * 08131531186631 U 1612 * 08131531186633 U 1052 * 08131531186731 U 2206 * 08131531191831 U 990 * 08131531202433 R 806 * 08131531204633 U 1205 * 08131531204731 U 739 * 08131531206234 U 1919 * 08131531206331 U 4748 * 08131531225831 R 5465 * 08131531227831 U 7576 * 08131531256444 U 457 * 08131531258035 U 1821 * 08131531261031 U 1623 * 08131531261131 U 3282 * 08131531268431 R 1218 * 08131531273231 U 5333 * 08131531273234 U 2449 * 08131531274231 U 804 * 08131531274531 U 2573 * 08131531275231 R 5208 * 08131531275331 U 4843 * 08131531286670 U 384 * 08131531294431 R 2304 * 08131531322037 U 1070 * 08131531324831 R 802 * 08131531332431 R 4886 * 08131531332433 U 1880 * 08131531332435 U 3165 * 08131531344038 U 801 * 08131541193207 R 1476 * 08131541219212 R 466 * 08131541220010 R 345 * 08131541220600 R 1009 * 08131541220610 R 921 * 08131541222603 R 3452 * 08131541226400 R 124 * 08131541231610 R 2641 * 08131541245800 R 322 * 08131541274800 R 883 * 08131541286400 R 506 * 08131541286412 R 400 * 08131541288210 R 575 * 08131541296800 R 1568 * 08131541297210 R 1608 * 08131541301000 R 124 * 08131541301200 R 910 * 08131541301400 R 1313 * 08131541301812 R 205 * 08131541308200 R 1132 * 08131541308400 R 2128 * 08131541314600 R 697 * 08131541315000 R 829 * 08131541315010 R 124 * 08131541316410 R 146 * 08131541316800 R 2632 * 08131541317401 R 407 * 08131541334000 R 859 * 08131541337000 R 357 * 08131541337002 R 134 * 08131541338600 R 2839 * 08131541339600 R 712 * 08131541340408 R 285 * 08131541343010 R 331 * 08131541352010 R 1151 * 08131541353601 R 197 * 08131541353612 R 388 * 08131541354402 R 277 * 08131541354413 R 264 * 08131541356000 R 282 * 08131541357200 R 132 * 08131541358810 R 363 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 321 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131541360212 R 396 * 08131541360216 R 184 * 08131541360410 R 144 * 08131541361200 R 91 * 08131610543101 R 915 * 08131610543103 R 1489 * 08131610543110 R 7380 * 08131610544408 U 457 * 08131610545205 R 2937 * 08131610546001 R 2913 * 08131610546800 R 1035 * 08131610547400 R 2039 * 08131610547408 R 9974 * 08131610548001 R 3071 * 08131610548201 R 23 * 08131610548205 R 556 * 08131610548405 R 289 * 08131610549500 R 2751 * 08131610551000 R 727 * 08131610551001 R 1404 * 08131610551100 R 742 * 08131610551200 R 90 * 08131610551301 R 624 * 08131610551302 R 951 * 08131610551400 R 6383 * 08131610551401 R 2161 * 08131610552005 R 772 * 08131610552300 R 1877 * 08131610552400 R 341 * 08131610552600 R 1035 * 08131610553001 R 1709 * 08131610553004 R 124 * 08131610553101 R 746 * 08131610553102 R 785 * 08131610553300 R 3022 * 08131610553600 R 1879 * 08131610553902 R 849 * 08131610554103 R 921 * 08131610554500 R 598 * 08131610554800 R 2089 * 08131610555100 R 1906 * 08131610557301 R 552 * 08131610558005 R 1070 * 08131610558201 R 2620 * 08131610558901 R 1568 * 08131610559101 R 980 * 08131610559900 R 2587 * 08131610560003 R 742 * 08131610560201 R 1065 * 08131610560300 R 2085 * 08131610560700 R 1228 * 08131610560900 R 1107 * 08131610561001 R 582 * 08131610561200 R 2306 * 08131610561209 R 2164 * 08131610561802 R 268 * 08131610562412 R 4754 * 08131610562414 R 619 * 08131610562418 R 3720 * 08131610562422 R 3720 * 08131610562425 R 952 * 08131610562430 R 1182 * 08131610562433 R 752 * 08131610562450 R 2672 * 08131610562451 R 147 * 08131610562454 R 10862 * 08131610562467 R 320 * 08131610562471 R 1799 * 08131610562485 R 727 * 08131610562489 R 686 * 08131610562493 R 395 * 08131610562503 R 223 * 08131610562512 R 2158 * 08131610562514 R 360 * 08131610562530 R 173 * 08131610562535 R 3887 * 08131610562540 R 1359 * 08131610562541 R 1230 * 08131610562544 R 640 * 08131610562545 R 1725 * 08131610562553 R 267 * 08131610562701 R 1024 * 08131610562902 R 445 * 08131610563700 R 870 * 08131610563800 R 1501 * 08131610564101 R 419 * 08131610564104 R 649 * 08131610564207 R 587 * 08131610564600 R 440 * 08131610565408 R 483 * 08131610566301 R 1561 * 08131610566309 R 418 * 08131610567000 R 685 * 08131610567101 R 682 * 08131610567705 R 1452 * 08131610567901 R 846 * 08131610568304 R 13359 * 08131610568311 R 146 * 08131610568800 R 402 * 08131610568801 R 820 * 08131610568802 R 89 * 08131610569205 R 456 * 08131610569702 R 3898 * 08131610570401 R 2474 * 08131610573100 R 674 * 08131610573804 R 585 * 08131610575601 R 393 * 08131610576800 R 124 * 08131610577503 R 1092 * 08131610578002 R 347 * 08131610578407 R 661 * 08131610578900 R 4221 * 08131610579002 R 3462 * 08131610579507 R 2413 * 08131610579702 R 1702 * 08131610579709 R 1097 * 08131610580500 R 1550 * 08131610580637 R 1575 * 08131610580712 R 1337 * 08131610580801 R 1321 * 08131610580814 R 185 * 08131610580825 R 1627 * 08131610580829 R 4977 * 08131610580830 R 1351 * 08131610580929 R 313 * 08131610584700 R 580 * 08131610586900 R 52 * 08131610588200 R 558 * 08131610590115 R 44635 * 08131610590400 R 32449 * 08131610590800 R 1623 * 08131610590803 R 1135 * 08131610591304 R 840 * 08131610591308 R 16967 * 08131610591310 R 2433 * 08131610592600 R 7367 * 08131610592604 R 2417 * 08131610593400 R 48673 * 08131610593500 R 1997 * 08131610595602 R 3237 * 08131610595900 R 1484 * 08131610596300 R 836 * 08131610596301 R 811 * 08131610596801 R 2736 * 08131610598205 R 2828 * 08131610599918 R 566 * 08131610600001 R 3588 * 08131620407405 U 2983 * 08131620407412 U 1891 * 08131620408600 U 1835 * 08131620411302 U 22326 * 08131620413112 U 5150 * 08131620415807 U 3575 * 08131620423905 U 1391 * 08131620449225 R 900 * 08131620449246 R 1469 * 08131620449248 R 376 * 08131620451101 R 3145 * 08131620451600 R 520 * 08131630345308 R 447 * 08131630345310 R 3145 * 08131630346200 R 1450 * 08131630348004 R 381 * 08131630351300 R 3652 * 08131630351403 R 1147 * 08131630354006 R 370 * 08131630356003 R 416 * 08131630358800 R 2026 * 08131630359103 R 931 * 08131630360310 R 747 * 08131630360500 R 739 * 08131630362006 R 532 * 08131630362400 R 1908 * 08131630368201 R 636 * 08131630373501 R 1604 * 08131630373503 R 1789 * 08131630374800 R 2450 * 08131630374801 R 1633 * 08131630374802 R 1097 * 08131640560501 R 2509 * 08131640560503 R 1319 * 08131640560510 R 3178 * 08131640560608 R 2397 * 08131640561802 R 1910 * 08131640561803 R 753 * 08131640563004 R 1079 * 08131640563310 R 5146 * 08131640564301 R 2387 * 08131640564303 R 750 * 08131640565500 R 1008 * 08131640565504 R 4480 * 08131640566302 R 5802 * 08131640573202 R 953 * 08131640573400 R 1160 * 08131640574802 R 1983 * 08131640574804 R 1461 * 08131640575500 R 609 * 08131640576503 R 89 * 08131640579200 R 8146 * 08131640580000 R 2750 * 08131640580104 R 3963 * 08131640580300 R 471 * 08131640582100 R 2400 * 08131640582606 R 1298 * 08131640582607 R 818 * 08131640582700 R 1261 * 08131640582704 R 1653 * 08131640582707 R 3077 * 08131640582708 R 868 * 08131640583011 R 1016 * 08131640583900 R 2458 * 08131640584200 R 1520 * 08131640585603 R 1068 * 08131640585607 R 594 * 08131640585613 R 4482 * 08131640586404 R 537 * 08131640586415 R 661 * 08131640586425 R 618 * 08131680417200 R 1059 * 08131680417900 R 2546 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 322 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131680418401 R 474 * 08131680419800 R 500 * 08131680419900 R 921 * 08131680419901 R 865 * 08131680420200 R 3328 * 08131680421600 R 576 * 08131680421601 R 1071 * 08131680424700 R 2345 * 08131680424900 R 360 * 08131680440500 R 272 * 08131680440700 R 1370 * 08131680444301 R 238 * 08131680447601 R 270 * 08131680453900 R 231 * 08131680460700 R 1897 * 08131680461100 R 1439 * 08131680461200 R 1689 * 08131680461800 R 505 * 08131680467900 R 417 * 08131680468000 R 2254 * 08131680469700 R 1399 * 08131680469800 R 3447 * 08131710352800 R 1599 * 08131710354300 R 3160 * 08131710357601 U 208 * 08131710357701 U 2929 * 08131710359100 R 10320 * 08131710359500 R 14369 * 08131710359501 U 6619 * 08131710367005 U 318 * 08131710368018 U 89 * 08131710368900 U 677 * 08131710369009 U 605 * 08131710370302 U 159 * 08131710370801 U 356 * 08131710374000 U 2850 * 08131710374311 U 2972 * 08131710374313 U 530 * 08131710374404 U 907 * 08131710374406 U 1578 * 08131710375100 R 4797 * 08131710375600 U 838 * 08131710376101 U 2082 * 08131710376500 R 1012 * 08131710377502 U 1509 * 08131710378100 R 801 * 08131710378103 U 99 * 08131710379103 U 834 * 08131710382400 R 846 * 08131710382404 U 331 * 08131710384300 U 4866 * 08131710386300 R 2221 * 08131710388503 U 360 * 08131710388507 U 1633 * 08131710388508 U 805 * 08131710391301 U 1339 * 08131710391804 U 5600 * 08131710391805 U 318 * 08131710392203 U 2565 * 08131710392206 U 646 * 08131710394701 U 621 * 08131710395002 U 5606 * 08131710398209 U 3380 * 08131710407000 U 36008 * 08131710407502 U 3876 * 08131710408102 U 1391 * 08131710408108 R 2672 * 08131710409406 U 611 * 08131710409509 U 1992 * 08131710411104 U 2416 * 08131720950300 R 53 * 08131720950301 R 89 * 08131720951600 R 1099 * 08131720958300 R 377 * 08131720969400 R 1467 * 08131720969500 R 91 * 08131720971300 R 272 * 08131720971400 R 656 * 08131720971500 R 803 * 08131720974112 R 1561 * 08131720975700 R 591 * 08131720975800 R 317 * 08131720980900 R 1088 * 08131720985700 R 1210 * 08131720990100 R 1731 * 08131721001900 R 2744 * 08131721013500 R 182 * 08131721015600 R 327 * 08131721015700 R 493 * 08131721016200 R 897 * 08131721020700 R 886 * 08131721029600 R 1147 * 08131721029700 R 7144 * 08131721031800 R 6326 * 08131721034300 R 1234 * 08131721034700 R 566 * 08131721036300 R 2148 * 08131721039300 R 204 * 08131721042500 R 18461 * 08131721043300 R 1349 * 08131721071500 R 729 * 08131721074700 R 240 * 08131730381502 U 1314 * 08131730381503 U 5357 * 08131730383500 R 1727 * 08131730383900 R 3210 * 08131730384200 U 2492 * 08131730386300 R 4396 * 08131730386904 U 2028 * 08131730386909 U 1273 * 08131730387000 R 3688 * 08131730387301 U 691 * 08131730390500 R 4984 * 08131730393700 R 2950 * 08131730396705 U 4632 * 08131730396706 U 6800 * 08131730399000 R 17388 * 08131730399001 U 13704 * 08131730401202 R 1126 * 08131730401207 R 4104 * 08131730402000 R 1193 * 08131730403209 R 1775 * 08131730403210 R 2079 * 08131730403303 R 2218 * 08131730403806 R 674 * 08131730405301 R 1612 * 08131730405302 R 1310 * 08131730406200 R 1931 * 08131730409329 R 5931 * 08131730409341 U 2883 * 08131730409349 U 2315 * 08131730409411 U 13840 * 08131730410600 U 811 * 08131730411400 R 1474 * 08131730412103 U 11507 * 08131730412900 U 13379 * 08131730416300 R 3434 * 08131730416301 U 6565 * 08131730418819 U 7108 * 08131730418939 U 5244 * 08131730418948 U 40924 * 08131730418949 U 1977 * 08131730418959 U 6511 * 08131730418971 U 1578 * 08131730420100 R 2379 * 08131730420504 U 1107 * 08131730421900 U 4229 * 08131730424300 R 2218 * 08131730424601 U 2505 * 08131730425500 R 144 * 08131730425501 U 1897 * 08131730426100 R 426 * 08131730426116 U 1165 * 08131730426501 U 15667 * 08131810712400 U 2190 * 08131810714200 U 1224 * 08131810717515 U 703 * 08131810717705 U 1060 * 08131810719113 U 5485 * 08131810723510 U 23270 * 08131810728800 U 3685 * 08131810728900 U 13369 * 08131810730800 U 5800 * 08131810735200 U 19172 * 08131810735210 U 8106 * 08131810739400 U 10842 * 08131810743800 U 2193 * 08131810744400 U 1089 * 08131810744600 U 929 * 08131810746705 U 614 * 08131810746710 U 765 * 08131810748200 U 2657 * 08131810759400 U 719 * 08131810759700 U 5514 * 08131810761100 U 3464 * 08131810765800 U 27038 * 08131810777505 U 1453 * 08131810779400 U 4759 * 08131810779415 U 2042 * 08131810780100 U 5431 * 08131810780106 U 3387 * 08131810785205 U 248 * 08131810790706 U 693 * 08131810794800 U 558 * 08131810796505 U 19018 * 08131810797000 U 3137 * 08131810797005 U 2140 * 08131810797605 U 1425 * 08131810802500 U 761 * 08131810803800 U 2023 * 08131810804300 U 792 * 08131810804305 U 4261 * 08131810804500 U 1742 * 08131810806700 U 5602 * 08131810807300 U 5593 * 08131810807400 U 288 * 08131810807705 U 3252 * 08131810813000 U 816 * 08131810815200 U 5762 * 08131810815210 U 4795 * 08131810815306 U 1339 * 08131810816615 U 3073 * 08131810819005 U 3424 * 08131810824205 U 6977 * 08131820464911 U 1031 * 08131820466605 U 3565 * 08131820466700 U 2644 * 08131820468410 U 3109 * 08131820468700 U 1592 * 08131820470207 U 2427 * 08131820472100 U 723 * 08131820472803 U 1531 * 08131820474100 U 1672 * 08131820474102 U 610 * 08131820474200 U 697 * 08131820474403 U 2572 * 08131820474700 U 9372 * 08131820474800 U 3398 * 08131820474900 U 811 * 08131820475000 U 6574 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 323 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131820475112 U 2463 * 08131820475113 U 2382 * 08131820475205 U 3016 * 08131820475220 U 1824 * 08131820475400 U 1168 * 08131820476706 U 3544 * 08131820477007 U 312 * 08131820478215 U 1143 * 08131820478217 U 1116 * 08131820482600 U 2501 * 08131820482700 U 1155 * 08131820482905 U 2371 * 08131820483003 U 3319 * 08131820483102 U 3303 * 08131820483900 U 1018 * 08131820483901 U 2064 * 08131820484100 U 5004 * 08131820486510 U 2915 * 08131820486800 U 2577 * 08131820487100 U 1912 * 08131820487300 U 573 * 08131820489100 U 2871 * 08131820489305 U 1663 * 08131820491600 U 906 * 08131820492310 U 575 * 08131820492315 U 4658 * 08131820492812 U 765 * 08131820493102 U 1981 * 08131820493305 U 803 * 08131820493505 U 6127 * 08131820493800 U 2447 * 08131820493900 U 1660 * 08131820494000 U 819 * 08131820494612 U 6332 * 08131820495610 U 4505 * 08131820495705 U 481 * 08131820495800 U 2563 * 08131820497910 U 1441 * 08131820498005 U 1261 * 08131820498307 U 5590 * 08131820498400 U 58 * 08131820499105 U 2672 * 08131820501500 U 802 * 08131820504400 U 2711 * 08131820504600 U 1509 * 08131820506500 U 1187 * 08131820507400 U 9527 * 08131820508008 U 8515 * 08131820508700 U 545 * 08131820509000 U 1052 * 08131820509003 U 1195 * 08131820509209 U 239 * 08131820509211 U 4586 * 08131820509600 U 1307 * 08131820510900 U 10564 * 08131820510905 U 239 * 08131820512300 U 1837 * 08131820515305 U 637 * 08131820516403 U 5785 * 08131820516600 U 2539 * 08131820517900 U 9230 * 08131820518400 U 6255 * 08131820518401 U 90 * 08131820518800 U 573 * 08131820518802 U 621 * 08131820518803 U 652 * 08131820519500 U 2840 * 08131820519600 U 1159 * 08131820519903 U 1353 * 08131820519906 U 2946 * 08131820521005 U 3539 * 08131820524000 U 3395 * 08131820524005 U 17505 * 08131820524014 U 2380 * 08131820524400 U 2802 * 08131820525200 U 506 * 08131820525201 U 221 * 08131820525805 U 6727 * 08131820526005 U 529 * 08131820526200 U 7375 * 08131820526400 U 4096 * 08131820526600 U 2058 * 08131820526604 U 1994 * 08131820527200 U 379 * 08131820527210 U 1171 * 08131820527212 U 1752 * 08131820528505 U 1292 * 08131820529900 U 823 * 08131820530801 U 4930 * 08131820531300 U 223 * 08131820531305 U 387 * 08131820532100 U 1041 * 08131820532101 U 132 * 08131820532705 U 996 * 08131820534305 U 2284 * 08131820534306 U 2299 * 08131820534600 U 2210 * 08131820534700 U 3560 * 08131820534900 U 1481 * 08131820538005 U 2392 * 08131830359293 U 2140 * 08131830359488 U 5947 * 08131830359637 U 358 * 08131830359686 U 855 * 08131830359690 U 1360 * 08131830360136 U 976 * 08131830360154 U 4657 * 08131830360157 U 4989 * 08131830360170 U 1389 * 08131830360178 U 2376 * 08131830360181 U 3002 * 08131830360185 U 92 * 08131830360198 U 1029 * 08131830360239 U 4756 * 08131830360242 U 6319 * 08131830360243 U 4317 * 08131830360245 U 7570 * 08131830360261 U 4633 * 08131830360450 U 1603 * 08131830360485 U 1338 * 08131830360487 U 10088 * 08131830362482 U 5906 * 08131830362733 U 1867 * 08131830362736 U 89 * 08131830363783 U 16534 * 08131830363788 U 8155 * 08131830364081 R 3776 * 08131830364531 U 905 * 08131830364581 R 4974 * 08131830364631 U 2150 * 08131830364931 U 161 * 08131830365331 R 1947 * 08131830365381 U 2501 * 08131830365382 U 2491 * 08131830367687 U 40260 * 08131830369733 U 833 * 08131830369734 U 333 * 08131830370390 U 2443 * 08131830371032 U 10618 * 08131830371633 U 89 * 08131830371882 U 10569 * 08131830371884 U 2901 * 08131830371896 U 10121 * 08131830372332 U 1536 * 08131830372333 U 2598 * 08131830372338 U 2309 * 08131830372339 U 236 * 08131830373231 R 6448 * 08131830374231 R 5316 * 08131830376681 U 1446 * 08131830377681 R 9886 * 08131830378681 U 2668 * 08131830379031 U 7848 * 08131830379032 U 16402 * 08131830379083 U 11185 * 08131830379835 U 26578 * 08131830380581 U 2066 * 08131830380582 U 6918 * 08131830380681 U 8049 * 08131830380682 U 1126 * 08131830381383 U 3084 * 08131830381384 U 1260 * 08131830381931 U 2846 * 08131830381932 U 89 * 08131830382281 U 2165 * 08131830382283 U 1146 * 08131830382681 R 5047 * 08131830382931 U 5721 * 08131830383081 R 7245 * 08131830383481 R 17863 * 08131830385381 U 2619 * 08131830386231 R 1781 * 08131830386432 U 1342 * 08131830387631 U 1812 * 08131830388181 U 4828 * 08131830388281 U 4534 * 08131830388481 U 1668 * 08131830389282 U 4532 * 08131830389731 R 9418 * 08131830389933 U 89 * 08131830390031 U 2359 * 08131830391281 U 2730 * 08131830391331 U 3463 * 08131830391732 U 5295 * 08131830392582 R 2186 * 08131830392588 R 2411 * 08131830392681 R 2874 * 08131830394283 R 2645 * 08131830394432 U 124 * 08131830394633 U 734 * 08131830394782 U 2698 * 08131830394784 U 3277 * 08131830395081 U 11223 * 08131830395481 R 434 * 08131830395731 U 1426 * 08131830395981 U 2360 * 08131830396881 U 4603 * 08131830396991 U 1193 * 08131830397031 U 4783 * 08131830398031 R 1311 * 08131830398032 U 1756 * 08131830398081 U 1198 * 08131830398085 U 940 * 08131830398131 U 1766 * 08131830398631 U 2101 * 08131830398681 U 1851 * 08131830398881 U 232 * 08131830399731 U 5886 * 08131830400031 R 1031 * 08131830400081 U 2272 * 08131830401031 R 1698 * 08131830401331 R 5194 * 08131830402681 U 10126 * 08131830402731 U 1668 * 08131830402931 U 17237 * 08131830402981 U 6717 * 08131830898086 U 2589 * 08131841910832 U 390 * 08131841916831 U 1560 * 08131841916835 U 1205 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 324 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131841921431 U 2895 * 08131841921433 U 1079 * 08131841921462 U 1468 * 08131841921476 U 2376 * 08131841921482 U 900 * 08131841922631 U 3328 * 08131841923032 U 3470 * 08131841923039 U 1222 * 08131841924231 U 1963 * 08131841925435 R 794 * 08131841933435 U 2443 * 08131841933444 U 475 * 08131841934431 U 5108 * 08131841934438 U 5288 * 08131841934439 U 915 * 08131841936231 U 2888 * 08131841936232 U 306 * 08131841936233 U 2894 * 08131841937831 U 3012 * 08131841945433 U 1998 * 08131841945438 U 3367 * 08131841945439 U 7938 * 08131841945447 U 1089 * 08131841945448 U 6326 * 08131841945831 U 9881 * 08131841945832 U 10929 * 08131841950031 U 1419 * 08131841950234 U 821 * 08131841952034 U 1410 * 08131841953047 U 4480 * 08131841953058 U 2913 * 08131841954631 U 2103 * 08131841958031 U 666 * 08131841958431 U 261 * 08131841958433 U 2828 * 08131841958436 U 1984 * 08131841959632 U 3316 * 08131841962303 U 2758 * 08131841962311 U 4365 * 08131841962316 U 2733 * 08131841963832 U 4750 * 08131841963840 U 4079 * 08131841969031 U 920 * 08131841969032 U 7070 * 08131841970632 U 5661 * 08131841973431 U 5676 * 08131841981631 U 6152 * 08131841981831 U 1433 * 08131841982233 U 1025 * 08131841984099 U 5792 * 08131841984126 U 3860 * 08131841984168 U 1750 * 08131841993631 U 2166 * 08131841993634 U 9798 * 08131841993831 U 813 * 08131841998231 U 286 * 08131842000831 U 823 * 08131842003831 U 863 * 08131842003838 U 11580 * 08131842005835 U 1167 * 08131842005842 U 2805 * 08131842006631 U 1433 * 08131842006632 U 930 * 08131842007831 U 746 * 08131842008234 U 1815 * 08131842008243 U 2397 * 08131842009435 U 1415 * 08131842009446 U 36179 * 08131842009632 U 957 * 08131842009634 U 837 * 08131842013232 U 1270 * 08131842018635 U 1700 * 08131842018831 U 3116 * 08131842021081 U 1040 * 08131842021082 U 638 * 08131842028632 U 1995 * 08131842036431 U 4710 * 08131842036435 U 356 * 08131842038831 U 1467 * 08131842038840 U 2545 * 08131842040632 U 6855 * 08131842049434 U 11877 * 08131842049441 U 4621 * 08131842050831 U 2267 * 08131842053031 U 6774 * 08131842054838 U 7129 * 08131842056832 U 5290 * 08131842059231 U 826 * 08131842059831 U 3417 * 08131842060831 U 6129 * 08131842064035 U 2328 * 08131842064036 U 232 * 08131842064037 U 2511 * 08131842064339 U 2921 * 08131842064432 U 4396 * 08131842066231 U 725 * 08131842066232 U 3082 * 08131842069032 U 1099 * 08131842069035 U 1397 * 08131842075231 U 2517 * 08131842075435 U 1805 * 08131842075831 U 1650 * 08131842076231 U 4665 * 08131842077431 U 2356 * 08131842077432 U 1215 * 08131842077437 U 1027 * 08131842078431 U 2247 * 08131842078432 U 773 * 08131842079031 U 6280 * 08131842084031 U 610 * 08131842085831 U 1470 * 08131842088232 U 5266 * 08131842089035 U 2393 * 08131842089232 U 9738 * 08131842092031 U 927 * 08131842093031 U 5122 * 08131842093831 U 2852 * 08131842096031 U 2859 * 08131842096432 U 923 * 08131842097433 U 2039 * 08131842097442 U 1289 * 08131842099831 U 738 * 08131842102235 U 1457 * 08131842103631 U 2155 * 08131842103635 U 2962 * 08131842107031 U 5041 * 08131842107237 U 1293 * 08131842109831 U 1285 * 08131842113031 U 2380 * 08131842114231 U 3024 * 08131842114233 U 3359 * 08131842114431 U 3327 * 08131842114437 U 1838 * 08131842115431 U 6331 * 08131842116840 U 7055 * 08131842119435 U 2415 * 08131842122035 U 2069 * 08131842123431 U 6098 * 08131842123432 U 6773 * 08131842125031 U 1250 * 08131842128431 U 1897 * 08131842135832 U 5450 * 08131842135837 U 3088 * 08131842135838 U 1743 * 08131842136835 U 4415 * 08131842138831 U 3354 * 08131842139031 U 982 * 08131842139637 U 384 * 08131842140231 U 2020 * 08131842140431 U 95 * 08131842140434 U 160 * 08131842141631 U 346 * 08131842141831 U 1640 * 08131842143031 U 1764 * 08131842143831 U 469 * 08131842145431 U 3065 * 08131842147632 U 3717 * 08131842147639 U 994 * 08131842147831 U 2200 * 08131842148632 U 2762 * 08131842148831 U 98 * 08131842150632 U 1504 * 08131842152431 U 887 * 08131842153031 U 1503 * 08131842154636 U 1889 * 08131842169634 U 1825 * 08131842170231 U 6561 * 08131842173433 U 2711 * 08131842175231 U 1463 * 08132120365100 U 2755 * 08132120365105 U 2999 * 08132120365905 U 877 * 08132120370200 U 783 * 08132120375000 U 4547 * 08132120375101 U 549 * 08132120377300 U 7644 * 08132120377400 U 6717 * 08132120377810 U 15856 * 08132120384700 U 6848 * 08132120386405 U 6117 * 08132120387100 U 223 * 08132120391103 U 12324 * 08132120391105 U 3101 * 08132120391200 U 2293 * 08132120391300 U 2936 * 08132120392610 U 1875 * 08132120393300 U 518 * 08132120393400 U 970 * 08132120393500 U 298 * 08132120393610 U 5177 * 08132120399000 U 2509 * 08132120399010 U 2104 * 08132120400600 U 7189 * 08132120404200 U 18792 * 08132120405100 U 4463 * 08132120405105 U 2177 * 08132120410000 U 5195 * 08132120410009 U 3554 * 08132120410700 U 5652 * 08132130441510 U 1251 * 08132130442410 U 7134 * 08132130442437 U 21179 * 08132130442458 U 4953 * 08132130442469 U 463 * 08132130442487 U 5346 * 08132130442489 U 14131 * 08132130442492 U 25481 * 08132130442516 U 23212 * 08132130442522 U 26087 * 08132130448000 U 5749 * 08132130448100 U 11033 * 08132130448300 U 10346 * 08132130451025 U 2118 * 08132130451114 U 555 * 08132130451232 U 307 * 08132130451252 U 1269 * 08132130451270 U 1045 * 08132130451436 U 333 * 08132130451439 U 677 * 08132130451540 U 523 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 325 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132130451636 U 3132 * 08132130451645 U 5655 * 08132130451648 U 976 * 08132130451663 U 3310 * 08132130451741 U 715 * 08132130451789 U 5026 * 08132130451824 U 571 * 08132130451840 U 2204 * 08132130451940 U 481 * 08132130452037 U 1730 * 08132130452491 U 677 * 08132130452640 U 23388 * 08132130452662 U 1807 * 08132130452740 U 1141 * 08132130452806 U 3433 * 08132130452824 U 1194 * 08132130453024 U 654 * 08132130453101 U 3285 * 08132130453130 U 1199 * 08132130453140 U 289 * 08132130453260 U 2290 * 08132130453302 U 3692 * 08132130453435 U 3531 * 08132130453454 U 8142 * 08132130453520 U 2833 * 08132130453602 U 381 * 08132130453735 U 809 * 08132130453740 U 2914 * 08132130454033 U 794 * 08132130454336 U 964 * 08132130454426 U 2361 * 08132130454566 U 1164 * 08132130454567 U 91 * 08132130454748 U 1605 * 08132130454777 U 227 * 08132130454938 U 223 * 08132130454954 U 485 * 08132130454960 U 2979 * 08132130455010 U 227 * 08132130455015 U 118 * 08132130455026 U 1930 * 08132130455031 U 2350 * 08132130455215 U 459 * 08132130455220 U 3028 * 08132130455366 U 2168 * 08132130455430 U 1274 * 08132130455542 U 1663 * 08132130455724 U 269 * 08132130455736 U 938 * 08132130455920 U 291 * 08132130455960 U 3268 * 08132130456012 U 2316 * 08132130456048 U 1727 * 08132130456130 U 3502 * 08132130456206 U 463 * 08132130456230 U 2624 * 08132130456236 U 365 * 08132130456362 U 1720 * 08132130456389 U 1209 * 08132130456566 U 10210 * 08132130456578 U 91 * 08132130456580 U 5263 * 08132130456611 U 14467 * 08132130456709 U 223 * 08132130456712 U 259 * 08132130456860 U 20225 * 08132130456960 U 249 * 08132130457023 U 374 * 08132130457055 U 888 * 08132130457080 U 410 * 08132130457101 U 8384 * 08132130457111 U 256 * 08132130457112 U 223 * 08132130457360 U 3181 * 08132130457424 U 7228 * 08132130457448 U 4224 * 08132130457484 U 16101 * 08132130457540 U 8474 * 08132130458018 U 294 * 08132130458244 U 885 * 08132130458255 U 223 * 08132130458260 U 2876 * 08132130458515 U 223 * 08132130458555 U 289 * 08132130458560 U 223 * 08132130458563 U 3481 * 08132130458624 U 798 * 08132130458715 U 229 * 08132130459045 U 2326 * 08132130459130 U 236 * 08132130459244 U 4016 * 08132130459250 U 7993 * 08132130459308 U 260 * 08132130459420 U 63540 * 08132130459602 U 535 * 08132130459605 U 1571 * 08132130459724 U 148 * 08132130459830 U 90 * 08132130459922 U 617 * 08132130459936 U 1134 * 08132130460009 U 561 * 08132130460113 U 2075 * 08132130460114 U 10056 * 08132130460220 U 1192 * 08132130460247 U 2701 * 08132130460255 U 5299 * 08132130460430 U 531 * 08132130460652 U 945 * 08132130460653 U 1043 * 08132130460801 U 294 * 08132130460835 U 791 * 08132130461112 U 15586 * 08132130461118 U 14051 * 08132130461166 U 654 * 08132130461205 U 1986 * 08132130461235 U 19879 * 08132130461302 U 3768 * 08132130461415 U 913 * 08132130461548 U 389 * 08132130461615 U 2248 * 08132130461701 U 1045 * 08132130461708 U 2715 * 08132130461741 U 232 * 08132130461950 U 866 * 08132130463900 U 563 * 08132130463901 U 13256 * 08132130465705 U 4428 * 08132130466000 U 7358 * 08132130466100 U 3406 * 08132130466600 U 2995 * 08132130466602 U 3241 * 08132130470605 U 1520 * 08132130470700 U 10497 * 08132130470702 U 6219 * 08132130471100 U 3275 * 08132130471106 U 6032 * 08132130471107 U 227 * 08132130474702 U 436 * 08132130476500 U 3134 * 08132130477300 U 273 * 08132130478200 U 6526 * 08132130478600 U 2883 * 08132130483400 U 1725 * 08132130483700 U 2641 * 08132130485200 U 2165 * 08132130485402 U 411 * 08132130485503 U 7394 * 08132130485600 U 841 * 08132130485601 U 779 * 08132130486600 U 6325 * 08132130488809 U 1024 * 08132130489304 U 4428 * 08132130490907 U 89 * 08132130491504 U 5089 * 08132130492700 U 4848 * 08132130492900 U 816 * 08132130492902 U 4876 * 08132130493500 U 4498 * 08132130493910 U 5679 * 08132130495409 U 1898 * 08132130498800 U 1440 * 08132130499300 U 14544 * 08132141662355 U 15472 * 08132141663100 U 2053 * 08132141663507 U 8284 * 08132141663919 U 299 * 08132141664400 U 1728 * 08132141665103 U 2900 * 08132141665202 U 301 * 08132141665600 U 1991 * 08132141668511 U 1990 * 08132141668606 U 2422 * 08132141676300 U 2243 * 08132141676600 U 1264 * 08132141677601 U 9080 * 08132141678701 U 7807 * 08132141680900 U 11612 * 08132141681901 U 7639 * 08132141683706 U 2120 * 08132141684810 U 1820 * 08132141685200 U 737 * 08132141686002 U 2517 * 08132141691442 U 1791 * 08132141691602 U 6905 * 08132141692200 U 21247 * 08132141694505 U 10622 * 08132141695610 U 5041 * 08132141700400 U 862 * 08132141702950 U 6276 * 08132141704200 U 132 * 08132141704502 U 7906 * 08132141705900 U 1000 * 08132141705911 U 2762 * 08132141706800 U 2555 * 08132141707500 U 4998 * 08132141707501 U 2099 * 08132141707700 U 502 * 08132141707900 U 713 * 08132141710100 U 4767 * 08132141710102 U 1750 * 08132141712400 U 2523 * 08132141712500 U 281 * 08132141712607 U 232 * 08132141712608 U 17796 * 08132141715800 U 3538 * 08132141716000 U 13057 * 08132141717600 U 794 * 08132141721300 U 219 * 08132141726600 U 416 * 08132141728409 U 232 * 08132141730300 U 9723 * 08132141730410 U 5519 * 08132141734700 U 1680 * 08132141734705 U 1825 * 08132141734800 U 4245 * 08132141735400 U 5816 * 08132141736100 U 698 * 08132141738000 U 2898 * 08132141738011 U 2828 * 08132150359845 R 3067 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 326 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132150359937 R 66507 * 08132150360008 R 232 * 08132150360020 R 1357 * 08132150360040 R 2624 * 08132150360103 R 5165 * 08132150360130 R 8769 * 08132150360139 R 160 * 08132150360187 R 4419 * 08132150360197 R 8084 * 08132150360206 R 10050 * 08132150360217 R 2154 * 08132150360220 R 5135 * 08132150360223 R 426 * 08132150360353 R 3296 * 08132150360373 R 3015 * 08132150360376 R 6794 * 08132150360428 R 5003 * 08132150360474 R 11717 * 08132150360490 R 6975 * 08132150360543 R 6996 * 08132150360547 R 5239 * 08132150360566 R 4865 * 08132150360568 R 5115 * 08132150360572 R 5285 * 08132150360584 R 5653 * 08132150360599 R 6787 * 08132150360664 R 6240 * 08132150360672 R 4453 * 08132150360673 R 4898 * 08132150360726 R 3628 * 08132150360788 R 28861 * 08132150360836 R 9546 * 08132150360864 R 248 * 08132150360879 R 10756 * 08132150360890 R 1264 * 08132150360965 R 12494 * 08132150360977 R 2624 * 08132150360987 E R 1979 * 08132150361003 R 3298 * 08132150361088 R 8751 * 08132150362500 R 2065 * 08132150362502 R 973 * 08132150362504 R 548 * 08132150363907 R 581 * 08132150365014 R 2182 * 08132160736082 R 1337 * 08132160736137 R 3051 * 08132160736146 R 851 * 08132160736150 R 2000 * 08132160736154 R 1428 * 08132160736283 R 1593 * 08132160738102 R 3547 * 08132160738111 R 1176 * 08132160738136 R 6761 * 08132160738400 R 1094 * 08132160740000 R 2672 * 08132160741016 R 1471 * 08132160741026 R 1346 * 08132160741056 R 1131 * 08132160742700 R 1039 * 08132160743200 R 398 * 08132160743709 R 2281 * 08132160743800 R 7195 * 08132160743806 R 5486 * 08132160743814 R 3603 * 08132160744114 R 10393 * 08132160744179 R 256 * 08132160744197 R 2260 * 08132160744206 R 3082 * 08132160744210 R 1220 * 08132160744241 R 7430 * 08132160744322 R 1888 * 08132160745500 R 1267 * 08132160745504 R 1693 * 08132160746521 R 878 * 08132160746526 R 756 * 08132160748139 R 4657 * 08132160749037 R 4477 * 08132160750579 R 6528 * 08132160754407 R 4998 * 08132171918600 U 2443 * 08132171919619 U 2337 * 08132171922156 U 2018 * 08132171924250 U 8694 * 08132171924850 U 919 * 08132171925205 U 124 * 08132171925215 U 1535 * 08132171926950 U 2699 * 08132172079650 U 775 * 08132172082350 U 6002 * 08132172433352 U 2034 * 08132172490256 U 3289 * 08132172490950 U 5582 * 08132172495050 U 3345 * 08132172495250 U 3328 * 08132172495750 U 2471 * 08132172495753 U 2312 * 08132172497050 U 3116 * 08132172497550 U 1466 * 08132172498955 U 24935 * 08132172499950 U 6169 * 08132172500160 U 5332 * 08132172500454 U 119 * 08132172500456 U 89 * 08132172500457 U 137 * 08132172501750 U 1099 * 08132172502357 U 3364 * 08132172504850 U 6125 * 08132172505555 U 7016 * 08132172507056 U 3007 * 08132172510851 U 1396 * 08132172512450 U 3507 * 08132172512453 U 1331 * 08132172514452 U 2825 * 08132172515664 U 2836 * 08132172520017 U 7014 * 08132172520110 U 1334 * 08132172521166 U 3493 * 08132172522950 U 2299 * 08132172524352 U 10304 * 08132180702136 R 1150 * 08132180702600 R 6606 * 08132180704416 R 696 * 08132180704608 R 256 * 08132180704700 R 682 * 08132180704704 R 789 * 08132180704724 R 488 * 08132180705700 R 495 * 08132180707907 R 443 * 08132180707911 R 1740 * 08132180709004 R 2190 * 08132180709016 R 1028 * 08132180709024 R 282 * 08132180709119 R 133 * 08132180709300 R 1008 * 08132180710600 R 3356 * 08132180711800 R 888 * 08132180712103 R 126 * 08132180712108 R 1295 * 08132180712207 R 3474 * 08132180714304 R 824 * 08132180715028 R 1186 * 08132180716007 R 2230 * 08132180716806 R 470 * 08132180717111 R 3179 * 08132180717117 R 918 * 08132180717401 R 1535 * 08132180718615 R 525 * 08132180719300 R 711 * 08132180719827 R 5043 * 08132180722310 R 927 * 08132180722327 R 1012 * 08132180722346 R 1753 * 08132180722401 R 860 * 08132180723221 R 1502 * 08132180723813 R 966 * 08132180723861 R 657 * 08132180723879 R 219 * 08132180723919 R 568 * 08132180724800 R 674 * 08132180724802 R 2902 * 08132180724805 R 7014 * 08132180728750 R 2075 * 08132180735836 R 3159 * 08132210340503 U 2002 * 08132210344100 U 2329 * 08132210351102 U 1385 * 08132210352311 U 1222 * 08132210353500 U 5145 * 08132210354106 U 4774 * 08132210355200 U 2631 * 08132210355206 U 2525 * 08132210357525 U 5491 * 08132210359200 U 1786 * 08132210359504 U 999 * 08132210359506 U 393 * 08132210359800 U 183 * 08132210359813 U 1088 * 08132210360207 U 642 * 08132210360600 U 5287 * 08132210364107 U 3151 * 08132210365137 U 25063 * 08132210365149 U 1827 * 08132210365202 U 4197 * 08132210365212 U 745 * 08132210365306 U 125 * 08132210366901 U 2885 * 08132210370950 U 16046 * 08132210377060 U 11211 * 08132210388410 U 1851 * 08132210388600 U 5225 * 08132210389704 U 1113 * 08132210389705 U 1782 * 08132210392500 U 5086 * 08132210395602 U 1824 * 08132221529710 U 1962 * 08132221530716 U 1448 * 08132221530720 U 774 * 08132221535400 U 5372 * 08132221541204 U 2910 * 08132221541211 U 4717 * 08132221542100 U 6824 * 08132221542200 U 6526 * 08132221542300 U 12957 * 08132221542403 U 2504 * 08132221544505 U 1595 * 08132221548701 U 236 * 08132221549301 U 2427 * 08132221550500 U 2210 * 08132221550506 U 1500 * 08132221556200 U 3303 * 08132221560810 U 149 * 08132221560820 U 1901 * 08132221560825 U 237 * 08132221563700 U 2810 * 08132221564015 U 7377 * 08132221564400 U 2907 * 08132221564405 U 2344 * 08132221567505 U 1219 * 08132221577400 U 6473 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 327 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132221585800 U 1474 * 08132221587003 U 1277 * 08132221587005 U 1459 * 08132221587202 U 942 * 08132221590700 U 844 * 08132221592000 U 767 * 08132221592409 U 975 * 08132221593112 U 2555 * 08132221594302 U 767 * 08132221594500 U 1219 * 08132221596200 U 704 * 08132221597315 U 2803 * 08132221598900 U 2428 * 08132221599300 U 1861 * 08132221599306 U 999 * 08132221725003 U 1972 * 08132231145751 U 2823 * 08132231146951 U 2491 * 08132231162251 U 3093 * 08132231167857 U 3256 * 08132231177451 U 864 * 08132231179351 U 3313 * 08132231179751 U 361 * 08132231189859 U 3150 * 08132231193051 U 1485 * 08132231195751 U 3238 * 08132231196259 U 2120 * 08132231197068 U 1721 * 08132231197078 U 1076 * 08132231197852 U 2873 * 08132231200451 U 124 * 08132231200862 U 768 * 08132231201552 U 2055 * 08132231202470 U 3549 * 08132231202482 U 4286 * 08132231202951 U 5506 * 08132231202953 U 4626 * 08132231202973 U 2638 * 08132231207951 U 11413 * 08132231211051 U 560 * 08132231214551 U 124 * 08132231214566 U 6239 * 08132231214570 U 816 * 08132231218653 U 656 * 08132231231567 U 2231 * 08132231232733 U 10040 * 08132231232851 U 11604 * 08132231232860 U 1921 * 08132231232955 U 4959 * 08132231232970 U 5847 * 08132240340808 U 1820 * 08132240341500 U 2639 * 08132240341501 U 1419 * 08132240341502 U 2839 * 08132240341503 U 1918 * 08132240342000 U 6657 * 08132240343300 U 871 * 08132240343400 U 269 * 08132240346400 U 5739 * 08132240346402 U 1489 * 08132240349301 U 3064 * 08132240350200 U 7731 * 08132240350201 U 7530 * 08132240350505 U 4657 * 08132240350510 U 877 * 08132240353400 U 7419 * 08132240354300 U 3451 * 08132240358100 U 5933 * 08132240358101 U 2323 * 08132240362306 U 2424 * 08132240363603 U 5748 * 08132240363702 U 5275 * 08132240364500 U 3308 * 08132240365700 U 8196 * 08132240365701 U 4520 * 08132240369000 U 683 * 08132240369200 U 327 * 08132240376503 U 7833 * 08132240377800 U 533 * 08132240384101 U 7518 * 08132240385500 U 653 * 08132240385600 U 6655 * 08132240385601 U 2604 * 08132240387300 U 3067 * 08132240387305 U 4974 * 08132240390703 U 6610 * 08132240391300 U 2651 * 08132240391301 U 2382 * 08132240391400 U 2718 * 08132251486200 R 2528 * 08132251496058 R 1588 * 08132251496233 R 99 * 08132251500327 R 2679 * 08132261479900 U 337 * 08132261551000 U 4489 * 08132261556101 U 2069 * 08132261559550 U 195 * 08132261559704 U 4428 * 08132261559709 U 5311 * 08132261560300 U 335 * 08132261560306 U 4222 * 08132261561112 U 3032 * 08132261561119 U 3279 * 08132261568800 U 519 * 08132261569800 U 1941 * 08132261570000 U 2170 * 08132261570400 U 463 * 08132261570411 U 3270 * 08132261575012 U 3748 * 08132261578900 U 933 * 08132261580920 U 6051 * 08132261602500 U 789 * 08132270800300 U 6588 * 08132270804751 U 1118 * 08132270806350 U 1074 * 08132270807200 U 1392 * 08132270812650 U 2488 * 08132270814800 U 676 * 08132270818650 R 2626 * 08132270819650 U 2537 * 08132270825250 U 3077 * 08132270830050 U 1778 * 08132270845950 U 1502 * 08132270847650 U 5449 * 08132270847700 U 591 * 08132270847750 U 1959 * 08132270849650 U 2704 * 08132270849700 U 330 * 08132270849750 U 635 * 08132270849800 U 5093 * 08132270849900 U 3151 * 08132270850400 U 4882 * 08132270869250 U 510 * 08132281281866 U 516 * 08132281282351 U 4682 * 08132281284651 U 2767 * 08132281284654 U 1995 * 08132281285170 U 20233 * 08132281286251 U 1669 * 08132281286255 U 2652 * 08132281287062 U 1535 * 08132281287066 U 2451 * 08132281287153 U 1276 * 08132281287156 U 1674 * 08132281287166 U 800 * 08132281287172 U 1118 * 08132281287251 U 3251 * 08132281287451 U 1625 * 08132281287551 U 1594 * 08132281288351 U 1318 * 08132281288559 U 1934 * 08132281289951 U 770 * 08132281290051 U 15879 * 08132281291252 U 2590 * 08132281291664 U 3008 * 08132281291690 U 1595 * 08132281292051 U 3185 * 08132281292121 U 4664 * 08132281292133 U 2446 * 08132281292140 U 1123 * 08132281292214 U 4262 * 08132281292227 U 1897 * 08132281292235 U 1078 * 08132281292251 U 2618 * 08132281292268 U 965 * 08132281292279 U 1910 * 08132281292281 U 1245 * 08132281292343 U 1084 * 08132281292475 U 548 * 08132281292551 U 1036 * 08132281292580 U 2085 * 08132281292595 U 13024 * 08132281292670 U 550 * 08132281292673 U 3016 * 08132281292689 U 3100 * 08132281292695 U 1926 * 08132281292813 U 1126 * 08132281292846 U 2014 * 08132281292879 U 1952 * 08132281292957 U 672 * 08132281293971 U 2802 * 08132281294151 U 8157 * 08132281297451 U 3566 * 08132281297558 U 677 * 08132281297651 U 1761 * 08132281297652 U 2578 * 08132281297851 U 6694 * 08132281298060 U 27093 * 08132281298151 U 3670 * 08132281298160 U 4993 * 08132281298560 U 1160 * 08132281299355 U 1616 * 08132281301361 U 384 * 08132281301861 U 3082 * 08132281412062 U 948 * 08132281415351 U 2370 * 08132281415363 U 1578 * 08132281415751 U 3100 * 08132281416671 U 1768 * 08132281416672 U 2490 * 08132281418159 U 2643 * 08132281419951 U 7347 * 08132281419953 U 7625 * 08132281421954 U 10761 * 08132281422251 U 5313 * 08132281424259 U 4102 * 08132281426060 U 4728 * 08132281428059 U 858 * 08132292079409 R 9654 * 08132292096409 R 2363 * 08132292110509 R 1752 * 08132293073001 R 1885 * 08132310184140 U 167 * 08132310184151 U 873 * 08132310184154 R 1139 * 08132310184170 R 2003 * 08132310184190 U 1144 * 08132310184600 U 5382 * 08132310184620 R 8011 * 08132310184720 R 1295 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 328 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132310184732 U 2722 * 08132310185130 U 2130 * 08132310185131 U 2544 * 08132310185150 R 3200 * 08132310185160 R 2022 * 08132310185170 U 1305 * 08132310185460 U 1449 * 08132310185940 U 722 * 08132310186401 U 1549 * 08132310186410 R 1788 * 08132310186939 U 90031 * 08132310187970 U 1436 * 08132310188120 U 3188 * 08132310188142 U 409 * 08132310188460 U 4568 * 08132310189670 U 414 * 08132310189730 U 380 * 08132310190220 R 6184 * 08132310190291 U 6720 * 08132310190312 U 2952 * 08132310191020 U 2162 * 08132310191080 R 5056 * 08132310191300 R 1800 * 08132310191341 U 1960 * 08132310191550 R 990 * 08132310191570 R 729 * 08132310191581 U 314 * 08132310192920 U 11779 * 08132310192921 U 9873 * 08132310193260 U 1816 * 08132310194390 U 3432 * 08132310195153 U 286 * 08132310195530 U 5115 * 08132320995403 R 372 * 08132320996603 R 1604 * 08132320996700 R 458 * 08132320998001 R 183 * 08132320998002 R 586 * 08132320998005 R 378 * 08132320998302 R 1666 * 08132320998316 R 629 * 08132320999101 R 494 * 08132320999300 R 1606 * 08132320999303 R 1167 * 08132321000800 R 963 * 08132321000803 R 408 * 08132321001301 R 1093 * 08132321001500 R 1777 * 08132321001700 R 1652 * 08132321001803 R 1268 * 08132321002103 R 624 * 08132321002106 R 1296 * 08132321002208 R 705 * 08132321003000 R 565 * 08132321003002 R 916 * 08132321003100 R 1309 * 08132321003301 R 435 * 08132321004000 R 885 * 08132321004606 R 774 * 08132321007500 R 2031 * 08132321007700 R 923 * 08132321007701 R 895 * 08132321007900 R 58 * 08132321008000 R 560 * 08132321008102 R 668 * 08132321008302 R 979 * 08132321008400 R 2282 * 08132321008602 R 909 * 08132321009405 R 635 * 08132321010801 R 718 * 08132321010804 R 650 * 08132321011800 R 1007 * 08132321011801 R 4902 * 08132321011900 R 2309 * 08132321011903 R 1144 * 08132321013601 R 1640 * 08132321014700 R 1443 * 08132321014701 R 1723 * 08132321014800 R 876 * 08132321014801 R 1580 * 08132321014902 R 902 * 08132321014904 R 1600 * 08132321015106 R 1968 * 08132321015200 R 2033 * 08132321016100 R 389 * 08132321016101 R 655 * 08132321016700 R 1911 * 08132321016702 R 167 * 08132321017000 R 1183 * 08132321017001 R 1078 * 08132321017600 R 256 * 08132321017606 R 943 * 08132321018202 R 1849 * 08132321018300 R 1060 * 08132321021800 R 405 * 08132321022003 R 890 * 08132321022202 R 7226 * 08132321022203 R 550 * 08132321022802 R 930 * 08132321023500 R 1013 * 08132321023502 R 1496 * 08132321023900 R 1674 * 08132321024000 R 1418 * 08132321024200 R 1581 * 08132321024202 R 1481 * 08132321024700 R 414 * 08132321024703 R 790 * 08132321024704 R 327 * 08132321024709 R 360 * 08132321024711 R 1844 * 08132321024800 R 2953 * 08132321025000 R 894 * 08132321025201 R 2509 * 08132321025700 R 535 * 08132321025702 R 1830 * 08132321025800 R 4390 * 08132321025900 R 539 * 08132321026002 R 346 * 08132321026003 R 354 * 08132321026004 R 610 * 08132321026401 R 2969 * 08132321027100 R 2470 * 08132321028103 R 447 * 08132321028104 R 658 * 08132321028219 R 1120 * 08132321028302 R 778 * 08132321028307 R 439 * 08132321028308 R 2509 * 08132321028700 R 2242 * 08132321028800 R 784 * 08132321029000 R 1331 * 08132321029101 R 957 * 08132321029400 R 782 * 08132321029704 R 2175 * 08132321030700 R 1615 * 08132321031100 R 846 * 08132321031103 R 763 * 08132321031104 R 456 * 08132321031401 R 124 * 08132321031601 R 2267 * 08132321031800 R 1895 * 08132321031802 R 2832 * 08132321032200 R 1292 * 08132321033003 R 1332 * 08132321033200 R 89 * 08132321033800 R 1330 * 08132321033801 R 511 * 08132321034700 R 744 * 08132321034703 R 1620 * 08132321035001 R 1266 * 08132321035300 R 422 * 08132321035303 R 624 * 08132321035704 R 2647 * 08132321036400 R 727 * 08132321036404 R 741 * 08132321037500 R 2729 * 08132321037502 R 1492 * 08132321037504 R 1161 * 08132321037800 R 293 * 08132321037802 R 1037 * 08132321038703 R 956 * 08132321038908 R 997 * 08132321039204 R 1896 * 08132321039301 R 2636 * 08132321039600 R 24 * 08132321039604 R 1485 * 08132321039610 R 99 * 08132321039705 R 1522 * 08132321039732 R 631 * 08132321039761 R 697 * 08132321040405 R 711 * 08132321040600 R 7707 * 08132321041509 R 227 * 08132321041700 R 89 * 08132321043908 R 1950 * 08132321043911 R 1653 * 08132321043915 R 2430 * 08132321044010 R 2444 * 08132321045200 R 124 * 08132321045900 R 1287 * 08132321046400 R 87 * 08132321051009 R 892 * 08132321052200 R 976 * 08132321052300 R 980 * 08132321052403 R 847 * 08132321053200 R 3074 * 08132321053600 R 1632 * 08132321060101 R 1481 * 08132321060102 R 554 * 08132321060103 R 1007 * 08132321069900 R 2175 * 08132321071002 R 108 * 08132321072200 R 4586 * 08132321073200 R 641 * 08132321081007 R 538 * 08132321081600 R 2477 * 08132321081601 R 4751 * 08132321081802 R 1398 * 08132321083400 R 976 * 08132321086002 R 4242 * 08132321089500 R 1949 * 08132321091200 R 2624 * 08132321092003 R 521 * 08132360604401 R 2838 * 08132360604500 R 1164 * 08132360604600 R 555 * 08132360604611 R 1964 * 08132360617401 R 6093 * 08132360619904 R 1232 * 08132360633400 R 1099 * 08132360633401 R 1457 * 08132360633500 R 496 * 08132360634000 R 958 * 08132360634003 R 2950 * 08132360634100 R 2757 * 08132360637500 R 686 * 08132360637600 R 963 * 08132360637602 R 1427 * 08132360637900 R 1957 * 08132360637902 R 319 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 329 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132360640100 R 2608 * 08132360640101 R 8867 * 08132360640103 R 6387 * 08132360646600 R 2364 * 08132360677901 R 2012 * 08132360678301 R 7378 * 08132360678400 R 6215 * 08132370800131 R 2336 * 08132370800181 R 1364 * 08132370805583 R 716 * 08132370810731 R 1839 * 08132370810732 R 1554 * 08132370812131 R 4037 * 08132370812133 R 1107 * 08132370815281 R 4398 * 08132370818081 R 2844 * 08132370819033 R 1895 * 08132370822031 R 701 * 08132370822381 R 605 * 08132370822431 R 740 * 08132370822433 R 326 * 08132370823131 R 1923 * 08132370823181 R 849 * 08132370823381 R 179 * 08132370824131 R 124 * 08132370826785 R 973 * 08132370838332 R 551 * 08132370840181 R 3143 * 08132370847831 U 901 * 08132370847981 R 5735 * 08132370850381 R 2527 * 08132370860731 R 253 * 08132370870181 R 1801 * 08132370870481 R 2298 * 08132370870482 R 1347 * 08132370870483 R 171 * 08132370870835 R 5385 * 08132370874484 R 1583 * 08132370875031 R 488 * 08132370875831 R 3386 * 08132370875883 R 232 * 08132410823300 U 1189 * 08132410830604 U 696 * 08132410831100 U 132 * 08132410835004 U 1268 * 08132410837700 U 3511 * 08132410837800 U 753 * 08132410840300 U 212 * 08132410840400 U 96712 * 08132410842600 U 6681 * 08132410842700 U 3918 * 08132410846708 U 4759 * 08132410846712 U 3328 * 08132410852003 U 4850 * 08132410854800 U 1722 * 08132410859901 U 2631 * 08132410861000 U 301 * 08132410861902 U 6620 * 08132410861904 U 3427 * 08132410868407 U 470 * 08132410868700 U 1637 * 08132410871200 U 2582 * 08132410871201 U 2733 * 08132410880300 U 1093 * 08132410881600 U 2889 * 08132410886900 U 10669 * 08132410887100 U 3343 * 08132410887200 U 5610 * 08132410888900 U 12688 * 08132410889000 U 5130 * 08132410889800 U 152 * 08132410897300 U 9667 * 08132410897302 U 2792 * 08132410897304 U 9801 * 08132410897307 U 19559 * 08132410899801 U 2615 * 08132410907300 U 15736 * 08132410909300 U 11624 * 08132410910002 U 18103 * 08132410913200 U 59801 * 08132410915100 U 9858 * 08132430786903 U 232 * 08132433016615 U 4672 * 08132433018300 U 1821 * 08132433018400 U 1455 * 08132433028600 U 9572 * 08132433029900 U 2116 * 08132433030700 U 2925 * 08132433035200 U 2663 * 08132433042300 U 1895 * 08132433046400 U 303 * 08132433049800 U 683 * 08132433050515 U 554 * 08132433050600 U 6011 * 08132433055500 U 3208 * 08132433058100 U 5558 * 08132433063900 U 1456 * 08132433072700 U 1762 * 08132433076500 U 595 * 08132433080000 U 3484 * 08132433080800 U 1352 * 08132433085500 U 3038 * 08132433086400 U 846 * 08132433087604 U 554 * 08132433092100 U 1935 * 08132433094803 U 1772 * 08132433099700 U 2253 * 08132458800300 U 4486 * 08132458804300 U 1336 * 08132458804305 U 1119 * 08132458807501 U 389 * 08132458807600 U 2089 * 08132458808100 U 2372 * 08132458809000 U 6176 * 08132458809050 U 1454 * 08132458809200 U 3148 * 08132458812800 U 5058 * 08132458812930 U 5647 * 08132458820100 U 545 * 08132458823340 U 516 * 08132458823341 U 541 * 08132458839405 U 5355 * 08132458840800 U 9554 * 08132458842800 U 15295 * 08132458848000 U 7235 * 08132458853100 U 41551 * 08132458857500 U 2597 * 08132458857501 U 1939 * 08132458857600 U 2265 * 08132458857700 U 2195 * 08132458870440 U 3220 * 08132458873200 U 10271 * 08132458876300 U 6935 * 08132458878711 U 1508 * 08132458880900 U 944 * 08132458882400 U 5767 * 08132458882501 U 2229 * 08132458882600 U 2391 * 08132458883506 U 1759 * 08132458885300 U 6019 * 08132458896703 R 3403 * 08132458896800 U 6739 * 08132458900011 U 17363 * 08132458900125 U 19342 * 08132458900127 U 6422 * 08132458902200 U 3124 * 08132458903000 U 7397 * 08132458903010 R 1741 * 08132458903500 U 3500 * 08132458904000 U 232 * 08132458904600 U 12637 * 08132458907000 U 5155 * 08132458907100 U 2159 * 08132458909600 U 3193 * 08132458909603 R 7050 * 08132458913100 U 772 * 08132458913113 U 1278 * 08132458916300 U 4129 * 08132458916303 U 1382 * 08132458919900 U 4608 * 08132458922700 U 6650 * 08132458922705 U 5344 * 08132458930810 U 2836 * 08132458932720 U 11502 * 08132458934011 U 1588 * 08132458934511 U 20494 * 08132470965800 U 856 * 08132470965900 U 880 * 08132470966300 U 2202 * 08132470966400 U 2948 * 08132470967700 U 1739 * 08132470976800 U 10259 * 08132470977800 U 6343 * 08132470977900 U 3138 * 08132470980100 U 5212 * 08132470983600 U 1476 * 08132470990500 U 4957 * 08132470999200 U 1122 * 08132471001000 U 1384 * 08132471004600 U 2384 * 08132471007500 U 3219 * 08132471012000 U 6054 * 08132471013600 U 3442 * 08132471018700 U 4484 * 08132471024300 U 1662 * 08132471035800 U 4469 * 08132471036400 U 5235 * 08132471043800 U 3425 * 08132471050600 U 2240 * 08132471060500 U 3306 * 08132471066700 U 4084 * 08132471067100 U 2450 * 08132471069600 U 3707 * 08132471070600 U 7287 * 08132471070701 U 5693 * 08132471073300 U 5464 * 08132471079300 U 2233 * 08132471087400 U 21807 * 08132471088700 U 1295 * 08132480180406 U 7614 * 08132480749900 U 5232 * 08132480750000 U 31451 * 08132480752400 U 1796 * 08132480752403 U 5219 * 08132480752405 U 5204 * 08132480752601 U 7795 * 08132480752700 U 3345 * 08132480761600 U 3228 * 08132480761602 U 1756 * 08132480763900 U 4663 * 08132480763902 U 4686 * 08132480764801 U 2629 * 08132480765300 U 485 * 08132480765500 U 820 * 08132480765601 U 3117 * 08132480768700 U 20203 * 08132480774400 U 5859 * 08132480774703 U 5523 * 08132480779000 U 1108 * 08132480779003 U 580 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 330 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132480782600 U 1152 * 08132480783200 U 2719 * 08132480785100 U 1881 * 08132480786400 U 2442 * 08132480786404 U 6833 * 08132480787500 U 3168 * 08132480842201 U 2503 * 08132480847300 U 1138 * 08132480849010 U 5691 * 08132480849302 U 1146 * 08132480850300 U 4497 * 08132480852501 U 7542 * 08132480852504 U 5748 * 08132480852800 U 3495 * 08132480853000 U 4606 * 08132480853900 U 3469 * 08132480854900 U 9438 * 08132480857101 U 2911 * 08132480858000 U 231 * 08132480859600 U 1027 * 08132480860201 U 471 * 08132480863301 U 1515 * 08132480863800 U 3104 * 08132480864000 U 3199 * 08132480864001 U 3485 * 08132480865003 U 4984 * 08132480865103 U 2016 * 08132480865203 U 710 * 08132480865700 U 3213 * 08132480865702 U 1992 * 08132480865801 U 3089 * 08132480865901 U 3238 * 08132480871800 U 2589 * 08132480873002 U 148 * 08132480873501 U 42177 * 08132480875600 U 259 * 08132480884410 U 13302 * 08132480886900 U 333 * 08132480890303 U 4382 * 08132480890306 U 1569 * 08132480891401 U 2427 * 08132480891503 U 18685 * 08132480891900 U 327 * 08132480891903 U 337 * 08132480895000 U 7560 * 08132480901401 U 35516 * 08132480901600 U 4661 * 08132480901601 U 4283 * 08132480903601 U 4999 * 08132480906420 U 1280 * 08132510726905 R 817 * 08132510727700 R 1522 * 08132510732700 R 725 * 08132510740000 R 2181 * 08132510745400 R 737 * 08132510780200 R 853 * 08132510793902 R 383 * 08132521300182 R 844 * 08132521307781 R 2711 * 08132521308131 R 2753 * 08132521319424 R 1040 * 08132521319951 R 2140 * 08132521320017 R 537 * 08132521320029 R 1976 * 08132521320030 R 751 * 08132521321238 R 673 * 08132521321718 R 1474 * 08132521321738 R 927 * 08132521321749 R 876 * 08132530068000 R 3625 * 08132530715600 R 1074 * 08132530717321 R 1943 * 08132530732302 R 926 * 08132530798902 R 2894 * 08132530806600 R 2496 * 08132530813702 R 2255 * 08132530821498 R 938 * 08132530821840 R 1764 * 08132530822289 R 808 * 08132530822718 R 820 * 08132540516000 R 1230 * 08132540517700 R 668 * 08132540519700 R 550 * 08132540519800 R 935 * 08132540520104 R 959 * 08132540520400 R 814 * 08132540520500 R 2825 * 08132540521000 R 282 * 08132540522200 R 2966 * 08132540522700 R 3122 * 08132540522804 R 432 * 08132540525300 R 925 * 08132540525700 R 489 * 08132540525807 R 795 * 08132540527400 R 841 * 08132540530000 R 2632 * 08132540532700 R 1573 * 08132540532800 R 1260 * 08132540534700 R 608 * 08132540534801 R 883 * 08132540535000 R 573 * 08132540536500 R 2347 * 08132540538500 R 1567 * 08132540539100 R 415 * 08132540539300 R 2117 * 08132540543102 R 369 * 08132540544204 R 830 * 08132540545400 R 5221 * 08132540545601 R 579 * 08132540545602 R 737 * 08132540546000 R 2685 * 08132540548500 R 249 * 08132540548900 R 739 * 08132540550500 R 1713 * 08132540551007 R 798 * 08132540554000 R 226 * 08132540558701 R 1438 * 08132540559000 R 845 * 08132540559400 R 2453 * 08132540559402 R 1628 * 08132540560000 R 1890 * 08132540560600 R 1242 * 08132540564900 R 4843 * 08132540564903 R 900 * 08132540572704 R 2887 * 08132540575900 R 2240 * 08132540580000 R 3098 * 08132540595600 R 1228 * 08132550800781 U 689 * 08132550801231 R 1274 * 08132550801232 U 1979 * 08132550801233 U 1337 * 08132550803431 R 5585 * 08132550804132 U 1555 * 08132550804432 U 1033 * 08132550805131 R 3125 * 08132550805532 U 2548 * 08132550805681 R 4464 * 08132550805933 U 880 * 08132550806382 R 458 * 08132550806531 U 266 * 08132550806831 U 233 * 08132550809581 R 4882 * 08132550810432 U 647 * 08132550810981 R 306 * 08132550813181 U 2547 * 08132550819131 U 6154 * 08132550820381 R 1672 * 08132550821231 U 3098 * 08132550822531 R 3493 * 08132550825631 R 3591 * 08132550826181 U 2511 * 08132550832581 R 6778 * 08132550834832 U 901 * 08132550835882 U 1523 * 08132550835981 U 204 * 08132550838131 U 2253 * 08132550838231 U 1424 * 08132550838581 R 805 * 08132550845031 U 191 * 08132550845034 U 1900 * 08132610763400 U 1900 * 08132610763457 U 11111 * 08132610763467 U 3227 * 08132610763498 U 1030 * 08132610763715 R 7626 * 08132610763719 R 10426 * 08132610763723 R 19056 * 08132610763742 R 12600 * 08132610763745 R 2132 * 08132610763821 R 7670 * 08132610763822 R 1726 * 08132610763827 R 1611 * 08132610763853 R 7661 * 08132610763864 R 7932 * 08132610763868 R 5533 * 08132610763869 R 9468 * 08132610763872 R 5451 * 08132610763892 U 39407 * 08132610763923 U 22480 * 08132610763994 U 5661 * 08132610763996 R 2378 * 08132610764061 R 1135 * 08132610764104 R 3528 * 08132610764131 R 4640 * 08132610764190 U 1813 * 08132610764195 U 158 * 08132610764201 R 2536 * 08132610764213 U 1234 * 08132610764231 U 3295 * 08132610764235 U 134 * 08132610764296 R 16358 * 08132610764332 U 6215 * 08132610764404 U 2911 * 08132610764536 U 5322 * 08132610764537 U 89 * 08132610764538 U 962 * 08132610764548 U 6151 * 08132610764559 U 2283 * 08132610764562 U 4417 * 08132610764578 R 966 * 08132610764593 U 1646 * 08132610764621 U 1881 * 08132610764630 U 8197 * 08132610764633 U 5279 * 08132610764642 U 1151 * 08132610764667 U 13875 * 08132610764751 U 1885 * 08132610764818 U 538 * 08132610765660 U 2689 * 08132610772900 R 2506 * 08132610773516 R 556 * 08132610774011 U 2904 * 08132610776200 R 2320 * 08132610777510 R 2049 * 08132610778100 R 2854 * 08132610778525 R 1776 * 08132610781916 R 2373 * 08132610783314 R 1862 * 08132610786400 R 1075 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 331 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132610786500 R 3250 * 08132610788102 R 655 * 08132610788615 R 1464 * 08132610789310 R 1013 * 08132610789511 R 339 * 08132610789560 R 1065 * 08132610792400 R 617 * 08132610792535 R 89 * 08132610792603 R 799 * 08132610797500 R 1364 * 08132610799107 R 1170 * 08132610802104 R 1753 * 08132610802410 R 480 * 08132610807900 R 1096 * 08132610808605 R 3361 * 08132612000255 R 4192 * 08132612000257 U 2397 * 08132612001110 R 1364 * 08132612001112 R 2210 * 08132612002800 R 1828 * 08132612003100 R 1102 * 08132612005200 R 4833 * 08132612005400 R 3009 * 08132612005900 R 616 * 08132612008100 R 2518 * 08132612008106 R 1790 * 08132612008700 R 4304 * 08132612010200 R 2970 * 08132612010300 R 1682 * 08132612011019 U 1870 * 08132612011720 R 704 * 08132612012300 R 2274 * 08132612013120 R 4505 * 08132612014600 R 646 * 08132612019000 R 1299 * 08132612019300 R 3714 * 08132612020800 R 6647 * 08132612021600 R 1325 * 08132612023800 R 1540 * 08132612027000 R 6539 * 08132612031600 R 3220 * 08132612031610 R 3003 * 08132612031800 R 1721 * 08132612031900 R 10844 * 08132612032900 R 2808 * 08132612033400 R 15643 * 08132612033700 R 1421 * 08132612035103 R 1222 * 08132612035303 U 4351 * 08132612035506 R 663 * 08132612037600 R 813 * 08132612041900 R 925 * 08132612042000 R 6601 * 08132612042800 R 2248 * 08132612044210 R 1942 * 08132612045060 U 985 * 08132612045100 R 2142 * 08132612045104 U 796 * 08132612046304 R 2094 * 08132612046511 U 6314 * 08132612103627 U 177 * 08132612103629 U 177 * 08132612108200 R 630 * 08132612108604 R 34203 * 08132612111300 R 2607 * 08132612112507 U 177 * 08132612112600 R 5051 * 08132612114100 R 1904 * 08132612114800 R 1086 * 08132612115300 R 5013 * 08132612116400 R 116618 * 08132612119900 R 3132 * 08132612122000 R 4576 * 08132612122100 R 3668 * 08132612200400 U 1634 * 08132612200700 U 5745 * 08132612401500 U 2145 * 08132620444607 U 1299 * 08132620871600 U 241 * 08132620874100 U 1643 * 08132620874600 U 745 * 08132620883000 U 274 * 08132620883400 U 1050 * 08132620883800 U 125 * 08132620886400 U 1847 * 08132620886600 U 124 * 08132620886603 U 951 * 08132620887800 U 1538 * 08132620888700 U 4848 * 08132620888800 U 5315 * 08132620890400 U 756 * 08132620890500 U 1824 * 08132620893500 U 2031 * 08132620894500 U 2550 * 08132620894900 U 758 * 08132620897000 U 2736 * 08132620897600 U 1800 * 08132620901600 U 1255 * 08132620901800 U 880 * 08132620901900 U 2916 * 08132620903200 U 506 * 08132620904400 U 530 * 08132620906700 U 3299 * 08132620909800 U 1425 * 08132620910600 U 2203 * 08132620911200 U 1127 * 08132620912200 U 7358 * 08132620912600 U 2581 * 08132620913900 U 17120 * 08132620914200 U 1451 * 08132620915800 U 3686 * 08132620916200 U 1471 * 08132620917300 U 919 * 08132620917500 U 4071 * 08132620917600 U 1585 * 08132620917900 U 15879 * 08132620920500 U 8210 * 08132620921200 U 124 * 08132620921300 U 28 * 08132620924110 U 89 * 08132620926100 U 1864 * 08132620926200 U 1165 * 08132620928100 U 917 * 08132620928800 U 6686 * 08132620929300 U 2855 * 08132620930200 U 2159 * 08132620930300 U 5825 * 08132620937700 U 7199 * 08132620938900 U 5038 * 08132620939000 U 10559 * 08132620941400 U 6290 * 08132620941700 U 412 * 08132620944500 U 277 * 08132620944700 U 4274 * 08132620944800 U 2115 * 08132620945300 U 11399 * 08132620945600 U 707 * 08132620946400 U 15669 * 08132620947500 U 1007 * 08132620947600 U 1406 * 08132620951900 U 10314 * 08132620958600 U 8242 * 08132620958800 U 566 * 08132620964700 U 1391 * 08132620970400 U 7101 * 08132620977600 U 3866 * 08132620977700 U 3538 * 08132620977900 L U 3309 * 08132620979600 U 1460 * 08132620979700 U 5839 * 08132620982500 U 905 * 08132620994500 U 8509 * 08132620997500 U 124 * 08132620997600 U 6409 * 08132620997700 U 7219 * 08132621007200 U 3210 * 08132621014200 U 1093 * 08132621014900 U 55140 * 08132621023600 U 2951 * 08132621024900 U 3132 * 08132621028100 U 2720 * 08132621028700 U 11285 * 08132621036200 U 1189 * 08132621042400 U 536 * 08132621042500 U 2525 * 08132621043700 U 3258 * 08132621043900 U 3550 * 08132621045700 U 9967 * 08132621045800 U 5125 * 08132621055400 U 3306 * 08132621055800 U 1952 * 08132621057200 U 3554 * 08132621058500 U 1011 * 08132621058900 U 1796 * 08132621060500 U 26906 * 08132621062800 U 5068 * 08132621063500 U 2970 * 08132621063800 U 5781 * 08132621064800 U 18561 * 08132621069500 U 735 * 08132621073500 U 524 * 08132621073900 U 676 * 08132621074200 U 15409 * 08132621079500 U 15866 * 08132621081800 U 6162 * 08132621082500 U 504 * 08132630715200 U 940 * 08132630734900 R 159 * 08132630735100 R 301 * 08132630735200 U 922 * 08132630735300 U 2376 * 08132630735400 R 675 * 08132630737800 U 1230 * 08132630740700 U 1051 * 08132630743100 U 3072 * 08132630750200 R 981 * 08132630750300 U 1787 * 08132630770500 R 1040 * 08132630771700 R 1679 * 08132630772000 R 544 * 08132630772900 U 989 * 08132630774100 U 8282 * 08132630774300 R 6872 * 08132630778205 U 1959 * 08132630778300 U 532 * 08132630783700 U 2298 * 08132630794200 U 5142 * 08132630797000 R 2145 * 08132641087000 R 805 * 08132641122400 R 4672 * 08132641146800 R 89 * 08132641146900 R 2051 * 08132641161500 R 779 * 08132641166600 R 287 * 08132641166700 R 969 * 08132641171900 R 3329 * 08132641198800 R 11031 * 08132641199300 R 2558 * 08132641205000 R 1217 * 08132641205300 R 1937 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 332 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132641206000 R 2979 * 08132641206500 R 2651 * 08132641206900 R 5887 * 08132641209800 R 2695 * 08132641211100 R 1256 * 08132641211500 R 1950 * 08132641213200 R 4887 * 08132641215500 R 1814 * 08132641216300 R 1688 * 08132641216500 R 593 * 08132641216600 R 234 * 08132641223000 R 306 * 08132641223200 R 18177 * 08132641223800 R 1063 * 09131211191900 U 3820 * 09131211192000 U 1659 * 09131211200600 U 232 * 09131211204400 U 5878 * 09131211205000 U 365 * 09131211205100 U 3689 * 09131211208100 U 223 * 09131211213600 U 5410 * 09131211215400 U 531 * 09131211222201 U 4966 * 09131211222700 U 773 * 09131211228700 U 1373 * 09131211229600 U 551 * 09131211229900 U 2292 * 09131211234706 U 124 * 09131211235100 U 1372 * 09131211235907 U 1488 * 09131211237200 U 231 * 09131211237900 U 945 * 09131211239903 U 232 * 09131211241400 U 1290 * 09131211245001 U 3281 * 09131211245015 U 232 * 09131211245020 U 482 * 09131211248100 U 1739 * 09131211248509 U 2744 * 09131211249300 U 223 * 09131211250800 U 230 * 09131211252200 U 1916 * 09131211252400 U 124 * 09131211253620 U 10970 * 09131211254405 U 319 * 09131220516300 U 2951 * 09131220516302 U 10506 * 09131220516400 U 15219 * 09131220517105 U 10647 * 09131220524100 U 463 * 09131220524300 U 234 * 09131220524505 U 3456 * 09131220524513 U 909 * 09131220525000 U 26621 * 09131220525706 U 2245 * 09131220525708 U 232 * 09131220525818 U 2878 * 09131220525822 U 556 * 09131220525845 U 2780 * 09131220525849 U 8999 * 09131220525867 U 3076 * 09131220527438 U 286 * 09131220527440 U 528 * 09131220528800 U 9951 * 09131220529603 U 5824 * 09131220536111 U 6682 * 09131220540303 U 8373 * 09131220540801 U 3570 * 09131220541803 U 27142 * 09131220541804 U 9324 * 09131220547017 U 11496 * 09131220547700 U 7968 * 09131220548500 U 26036 * 09131220553200 U 28226 * 09131220553601 U 23050 * 09131220559700 U 11024 * 09131220561402 U 1461 * 09131220561604 U 1450 * 09131220563100 U 660 * 09131220564900 U 2470 * 09131220566401 U 3919 * 09131220567003 U 1073 * 09131220567703 U 11785 * 09131220568612 U 232 * 09131220568627 U 6767 * 09131220576100 U 5013 * 09131220581500 U 9342 * 09131220583403 U 2587 * 09131220583600 U 11771 * 09131231032031 U 10808 * 09131231032035 U 38725 * 09131231032131 U 1514 * 09131231034032 U 1687 * 09131231035081 U 2420 * 09131231037231 U 578 * 09131231039181 U 1367 * 09131231039182 U 2019 * 09131231041681 U 10076 * 09131231045981 U 1261 * 09131231046281 U 2758 * 09131231046581 U 18164 * 09131231046631 U 7424 * 09131231057639 U 554 * 09131231059788 U 3144 * 09131231062131 U 3332 * 09131231062331 U 5504 * 09131231062528 U 2039 * 09131231062531 U 1825 * 09131231064781 U 1635 * 09131231064782 U 2017 * 09131231066281 U 3076 * 09131231066282 U 258 * 09131231066681 U 2418 * 09131231066731 U 2204 * 09131231072231 U 23286 * 09131231072931 U 5995 * 09131231077533 U 3653 * 09131231080872 U 1336 * 09131231080881 U 2602 * 09131231081381 U 4541 * 09131231082881 U 9633 * 09131231082931 U 7295 * 09131231083381 U 1964 * 09131231083431 U 2217 * 09131231085531 U 5617 * 09131250524431 R 756 * 09131250524450 R 796 * 09131250524631 R 613 * 09131250529431 R 746 * 09131250531681 R 1891 * 09131250534969 R 1021 * 09131250538581 R 18105 * 09131250542581 R 91 * 09131250556781 R 1246 * 09131250556789 U 712 * 09131280902900 U 1797 * 09131280902905 U 1426 * 09131280903900 U 292 * 09131280904612 U 559 * 09131280905510 U 1375 * 09131280906100 U 5438 * 09131280906205 U 834 * 09131280907400 U 12279 * 09131280907407 U 3120 * 09131280909200 U 1633 * 09131280909300 U 1814 * 09131280909361 U 2267 * 09131280909363 U 1339 * 09131280909367 U 7402 * 09131280909370 U 6610 * 09131280911910 U 785 * 09131280914405 U 1093 * 09131280917423 U 2590 * 09131280917437 U 1820 * 09131280917454 U 9808 * 09131280917458 U 790 * 09131280917465 U 574 * 09131280917487 U 3062 * 09131280919635 U 3089 * 09131280919813 U 820 * 09131280922510 U 2955 * 09131280923420 U 3135 * 09131280923440 U 178 * 09131280926510 U 2309 * 09131280926600 U 6926 * 09131280928994 U 58257 * 09131280930100 U 5084 * 09131280935100 U 1543 * 09131280947900 U 6147 * 09131280947910 U 5528 * 09131280950400 U 4944 * 09131280956352 U 6966 * 09131280956927 U 3116 * 09131280956929 U 17487 * 09131280958330 U 124 * 09131280959304 U 517 * 09131280970013 U 9191 * 09131280970017 U 4762 * 09131280970019 U 16268 * 09131280970510 U 592 * 09131280970543 U 2867 * 09131280971400 U 5004 * 09131280971415 U 2611 * 09131280972500 U 8011 * 09131280972511 U 11364 * 09131280972526 U 6315 * 09131280972533 U 23898 * 09131280972536 U 5575 * 09131280972700 U 760 * 09131280973604 U 290 * 09131280973700 U 2996 * 09131280973704 U 5297 * 09131280973913 U 4757 * 09131280974004 U 3211 * 09131280974006 U 4541 * 09131280974012 U 309 * 09131280974205 U 172 * 09131280977900 U 10628 * 09131280978147 U 1346 * 09131280978149 U 2886 * 09131280978600 U 875 * 09131280978950 U 2052 * 09131280978956 U 2313 * 09131280985000 U 35692 * 09131280985800 U 788 * 09131280986000 U 4638 * 09131280988210 U 124 * 09131280988212 U 2855 * 09131280988900 U 1619 * 09131280988910 U 4501 * 09131280989700 U 212 * 09131280989800 U 2294 * 09131280989900 U 6301 * 09131280992800 U 13449 * 09131280992900 U 6282 * 09131280993300 U 418 * 09131280993400 U 9349 * 09131280993500 U 1522 * 09131280994500 U 26464 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 333 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131310001105 U 5942 09131310270773 U 2582 09131310443612 U 4710 09131310501142 U 2155 09131310501382 U 5806 09131310501510 U 1612 09131310501670 U 11480 09131310501820 U 8087 09131310501850 U 5923 09131310501901 U 48162 09131310501910 U 3370 09131310502180 U 106 09131310502340 U 10802 09131310503011 U 8170 09131310503013 U 4156 09131310503182 U 2949 09131310535610 U 7409 09131310535614 U 4146 09131310535814 U 8125 09131310535816 U 7588 09131310536080 U 37243 09131310536440 U 5562 09131310536441 U 3212 09131310536610 U 7173 09131310536611 U 7206 09131310536690 U 2342 09131310536691 U 1541 09131310536722 U 103 09131310536855 U 9467 09131310537175 U 7594 09131310537380 U 578 09131310537382 U 6942 09131310537626 U 1102 09131310537650 U 2135 09131310537655 U 1624 09131310538045 U 6628 09131312500302 U 2136 09131312500700 U 4456 09131312501030 U 1970 09131312501070 U 9045 09131312501114 U 1116 09131312501119 U 718 09131312501680 U 7606 09131312501899 U 6663 09131320631302 U 1166 09131320633500 U 2565 09131320637800 U 1875 09131320638904 U 2597 09131320643503 U 3199 09131320644101 U 1044 09131320646000 U 3490 09131320646600 U 1901 09131320646602 U 521 09131320651800 U 4254 09131320652108 U 175 09131320654400 U 1062 09131320655020 U 1773 09131320655512 U 2054 09131320657100 U 3278 09131320657102 U 2129 09131320657105 U 2450 09131320657511 U 2662 09131320657517 U 2696 09131320659710 U 3095 09131320660531 U 978 09131320660553 U 4140 09131320660559 U 303 09131320660591 U 2281 09131320662000 U 2321 09131320662001 U 1131 09131320664005 U 1774 09131320671311 U 773 09131320671313 U 7520 09131320680371 U 538 09131320680387 U 89 09131320680388 U 89 09131321604300 U 3068 09131321611200 U 1259 09131321617600 U 2638 09131321617700 U 1534 09131321617900 U 4169 09131321623207 U 5803 09131321623300 U 3235 09131321626200 U 9976 09131321634100 U 505 09131321634500 U 2230 09131321634900 U 4467 09131321635800 U 2699 09131321635900 U 1353 09131321643007 U 3987 09131321643090 U 329 09131331436600 U 12811 09131331444203 U 5440 09131331445655 U 649 09131331449600 R 276 09131331450000 R 8040 09131331450030 U 89 09131331452400 R 1164 09131331452425 U 1324 09131331455450 U 889 09131331461600 R 6057 09131331461800 U 2691 09131331476800 R 3515 09131331477000 R 3483 09131331481650 U 1777 09131331482600 R 1356 09131331482800 U 2286 09131331487800 R 508 09131331488200 R 5259 09131331488250 U 3004 09131331493800 R 1742 09131331493830 U 1221 09131331496000 R 1521 09131331496200 R 2950 09131331499250 U 308 09131331506000 R 2433 09131331507430 U 1933 09131331511601 U 3150 09131331534000 R 2265 09131331534425 U 661 09131331537255 U 3145 09131331537401 U 1279 09131331537458 U 866 09131331541261 U 1496 09131331541400 R 1626 09131331541451 U 2873 09131331541600 R 1819 09131331551400 R 1033 09131331552400 R 4854 09131331555200 R 3482 09131331558802 U 127 09131331559000 R 3456 09131331559061 U 1001 09131331559400 R 3349 09131333248026 U 1152 09131333248085 U 1014 09131333251000 U 2790 09131333258200 U 2864 09131333265801 U 1491 09131333276200 U 333 09131333276461 U 1745 09131333280800 U 2060 09131333281200 U 2996 09131333282800 U 574 09131333289800 U 1358 09131333301200 U 1170 09131333302200 R 586 09131333334600 U 2065 09131333334650 U 2239 09131380845900 R 603 09131380846000 U 2691 09131380846300 R 1450 09131380846302 U 919 09131380846400 U 10212 09131380847100 R 2724 09131380847106 U 2079 09131380847800 R 1972 09131380847900 R 515 09131380848100 R 2140 09131380848610 R 794 09131380849100 R 1067 09131380849200 R 3411 09131380851100 R 680 09131380851500 R 588 09131380851610 R 2733 09131380852200 R 1188 09131380853600 R 1233 09131380854400 R 1204 09131380856400 R 1593 09131380856800 R 1135 09131380856815 U 2463 09131380857005 R 4368 09131380857600 R 910 09131380857605 U 965 09131380858411 U 1445 09131380859901 U 1845 09131380860000 R 200 09131380860005 U 1842 09131380860100 R 795 09131380860621 U 2375 09131380862500 R 1153 09131380863800 R 556 09131380864700 R 2546 09131380865200 R 1760 09131380865205 R 720 09131380865900 R 1011 09131380865905 U 612 09131380866100 R 994 09131380867700 R 1361 09131380870715 U 1407 09131380871500 R 1156 09131380873500 R 2215 09131380874902 R 1377 09131380875400 R 1063 09131380876700 R 460 09131380877065 U 1173 09131380877260 U 843 09131380877303 R 815 09131380877511 U 867 09131380877712 U 616 09131380878700 R 1385 09131380878900 R 890 09131380880000 R 861 09131380880300 R 1085 09131380880310 U 795 09131380880700 R 922 09131380881300 R 2065 09131380883300 R 1365 09131380884106 U 2555 09131380884500 R 611 09131380884800 R 2080 09131380885200 R 1507 09131380885605 U 841 09131380886000 R 1506 09131380886510 U 1864 09131380886998 U 933 09131380887200 R 1817 09131380887710 R 2100 09131380888000 R 3003 09131380888100 R 1366 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 334 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131380889300 R 411 09131380889400 R 698 09131380889930 U 1286 09131380891000 R 714 09131380892300 R 425 09131380893000 R 1680 09131380893200 R 2304 09131380893500 R 608 09131380894400 R 1378 09131380894500 R 1623 09131380894600 R 720 09131380894605 U 1833 09131380894704 U 1976 09131380894815 U 846 09131380894900 R 742 09131380895200 R 2822 09131380895320 U 892 09131380895611 U 111 09131380895710 U 2761 09131380895711 U 1686 09131380896009 R 2868 09131380896904 U 2238 09131380897124 U 2115 09131380897125 U 850 09131380897207 R 1000 09131380897210 U 1659 09131380897509 U 1343 09131380897512 U 1969 09131380897702 U 1086 09131380897709 U 1170 09131380897715 U 840 09131380904900 R 575 09131380905710 U 1118 09131380906100 R 593 09131380906705 R 825 09131380906800 R 1338 09131380908105 R 885 09131380908605 U 1670 09131380908800 R 969 09131380908815 U 872 09131380910000 U 2114 09131380910001 R 1158 09131380910010 U 1950 09131380910510 U 1003 09131380911538 U 174 09131380911542 U 860 09131380912502 R 1373 09131380915007 R 1424 09131380915010 U 615 09131380915014 U 1428 09131380917010 U 1705 09131380917210 R 1827 09131380917224 U 11356 09131380917255 R 4905 09131380917262 U 1477 09131380917270 U 1547 09131380917321 U 2022 09131390371800 U 3425 09131390377701 U 5485 09131390378200 U 223 09131390387704 U 831 09131390388900 U 1587 09131390394100 U 3198 09131390398900 U 1853 09131390421401 U 3252 09131390424000 U 5573 09131390424601 U 5223 09131390424802 U 1526 09131392063008 U 1308 09131392063102 U 344 09131392065216 U 2148 09131392066600 U 25736 09131392070902 U 11880 09131392074202 U 637 09131392075000 U 2249 09131392075600 U 5341 09131392075602 U 16408 09131392083800 U 6411 09131392083805 U 3587 09131392084401 U 2646 09131392090104 U 6377 09131392096100 U 4347 09131392096102 U 3082 09131392097200 U 1886 09131392099210 U 2207 09131392099604 U 956 * 09131412081000 U 1292 * 09131412084100 U 11234 * 09131412084105 U 3038 * 09131412087900 U 1461 * 09131412094500 U 492 * 09131412094502 U 1863 * 09131412094602 U 1044 * 09131412095802 U 1185 * 09131412097100 U 2121 * 09131412097102 U 2366 * 09131412097103 U 2756 * 09131412100400 U 862 * 09131412104602 U 1419 * 09131412105004 U 1733 * 09131412105404 U 1707 * 09131412105407 U 4503 * 09131412110400 U 16486 * 09131412110900 U 1767 * 09131412110901 U 1825 * 09131412111000 U 16795 * 09131412111703 U 4553 * 09131412112303 U 3448 * 09131412115002 U 1520 * 09131412115003 U 2542 * 09131412115100 U 828 * 09131412115400 U 1010 * 09131412115602 U 1008 * 09131412116100 U 851 * 09131412116510 U 3339 * 09131412116518 U 1703 * 09131412116602 U 697 * 09131412116700 U 902 * 09131412117600 U 6034 * 09131412117700 U 6105 * 09131412117900 U 2819 * 09131412118400 U 1108 * 09131412118402 U 965 * 09131412118805 U 713 * 09131412118900 U 786 * 09131412119202 U 943 * 09131412119400 U 3801 * 09131412120201 U 1821 * 09131412121000 U 465 * 09131412123302 U 2985 * 09131412124500 U 1908 * 09131412124702 U 1430 * 09131412125200 U 3032 * 09131412125500 U 899 * 09131412125900 U 1230 * 09131412126003 U 1208 * 09131412126303 U 8327 * 09131412126500 U 3145 * 09131412126504 U 698 * 09131412127000 U 1783 * 09131412127003 U 1036 * 09131412127602 U 1815 * 09131412128000 U 1732 * 09131412128500 U 124 * 09131412128503 U 936 * 09131412128504 U 1164 * 09131412128700 U 1250 * 09131412128702 U 1565 * 09131412130603 U 6124 * 09131412131400 U 1797 * 09131412132000 U 1409 * 09131412132100 U 2764 * 09131412132300 U 1181 * 09131412132400 U 392 * 09131412132700 U 2253 * 09131412133200 U 1170 * 09131412133702 U 2565 * 09131412134701 U 780 * 09131412135600 U 3667 * 09131412135603 U 5076 * 09131412136602 U 1636 * 09131412138003 U 616 * 09131412138800 U 1244 * 09131412146600 U 2447 * 09131412149500 U 1169 * 09131412149701 U 733 * 09131412149702 U 690 * 09131412150400 U 1413 * 09131412150500 U 3701 * 09131412150900 U 2315 * 09131412150902 U 1972 * 09131412151900 U 2095 * 09131412151901 U 1948 * 09131412152000 U 1236 * 09131412152002 U 2881 * 09131412153302 U 1477 * 09131412154300 U 3199 * 09131412154302 U 187 * 09131412154400 U 1498 * 09131412154500 U 452 * 09131412154700 U 1957 * 09131412155000 U 644 * 09131412155100 U 994 * 09131412155200 U 1031 * 09131412155300 U 1038 * 09131412155600 U 1830 * 09131412155700 U 2362 * 09131412155701 U 649 * 09131412156100 U 2243 * 09131412156700 U 1050 * 09131412156701 U 854 * 09131412156800 U 296 * 09131412157500 U 1746 * 09131412158700 U 42 * 09131412159101 U 3452 * 09131412159200 U 2166 * 09131412159500 R 101 * 09131412159800 U 891 * 09131412159900 U 1741 * 09131412159901 U 1845 * 09131412159902 U 1345 * 09131412160101 U 2191 * 09131412160102 U 1368 * 09131412160103 U 3395 * 09131412160300 U 1794 * 09131412160400 U 2205 * 09131412161700 U 2562 * 09131412161800 U 484 * 09131412162200 U 3238 * 09131412162400 U 1695 * 09131412162700 U 1295 * 09131412163000 U 1050 * 09131412163003 U 1065 * 09131412163100 U 397 * 09131412164300 R 1028 * 09131412164800 U 2675 * 09131412164900 U 446 * 09131412165000 U 743 * 09131412165502 U 6753 * 09131412165504 U 746 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 335 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131412166500 U 2769 * 09131412166800 U 688 * 09131412166802 U 840 * 09131412166900 U 1954 * 09131412167800 U 15418 * 09131412167802 U 709 * 09131412167803 U 335 * 09131412169500 U 1927 * 09131412169703 U 1921 * 09131412169904 U 2275 * 09131412205802 U 760 * 09131412245800 U 1676 * 09131412248100 U 132 * 09131412248700 U 1368 * 09131412251503 U 1688 * 09131412251800 U 488 * 09131412253400 U 208 * 09131412253704 U 1260 * 09131412253800 U 1025 * 09131412256102 U 1527 * 09131412256300 U 4794 * 09131412256600 U 2363 * 09131412256804 U 1069 * 09131412257500 U 5714 * 09131412259800 U 3027 * 09131412259900 U 962 * 09131412260302 U 625 * 09131412260402 U 1890 * 09131412261302 U 1241 * 09131412262000 U 1066 * 09131412263900 U 1180 * 09131412264200 U 566 * 09131412266001 U 3188 * 09131412268902 U 2868 * 09131412269000 U 1252 * 09131412269701 U 1102 * 09131412269900 U 2917 * 09131412270000 U 2315 * 09131412270500 U 1647 * 09131412272500 U 573 * 09131412272600 U 917 * 09131412273402 U 91 * 09131412274600 U 3359 * 09131412274700 U 904 * 09131412274903 U 185 * 09131412275600 U 616 * 09131412275602 U 315 * 09131412275800 U 1906 * 09131412278400 U 3603 * 09131412279800 U 762 * 09131412280600 U 6373 * 09131412280702 U 89 * 09131412281200 U 5258 * 09131412281900 U 253 * 09131412282303 U 641 * 09131412283402 U 1082 * 09131412283500 U 979 * 09131412284500 U 1500 * 09131412285000 U 2474 * 09131412286000 U 1253 * 09131412287616 U 985 * 09131412287638 U 2224 * 09131412287658 U 949 * 09131412287700 U 2237 * 09131412289400 U 1615 * 09131412289500 U 2977 * 09131412290100 U 1757 * 09131412290200 U 1170 * 09131412290500 U 1424 * 09131412290900 U 724 * 09131412290912 U 1182 * 09131412291700 U 1763 * 09131412292716 U 422 * 09131412292800 U 366 * 09131412293500 U 2475 * 09131412293600 U 1782 * 09131412294100 U 3275 * 09131412294300 U 1721 * 09131412294305 U 4121 * 09131412295500 U 4880 * 09131412296500 U 442 * 09131412296600 U 812 * 09131412296900 U 1628 * 09131412297000 U 345 * 09131412297302 U 186 * 09131412298500 U 1875 * 09131412298502 U 223 * 09131412298700 U 1884 * 09131412299800 U 2656 * 09131412300300 U 2518 * 09131412301101 U 901 * 09131412301600 U 2675 * 09131412301700 U 2550 * 09131412301712 U 1486 * 09131412301800 U 1965 * 09131412302200 U 1524 * 09131412302800 U 1165 * 09131412303002 U 11934 * 09131412303500 U 3391 * 09131412304200 U 1291 * 09131412304300 U 1073 * 09131412304600 U 1676 * 09131412304601 U 3616 * 09131412304800 U 1627 * 09131412307006 U 6394 * 09131412307100 U 7122 * 09131412307200 U 1169 * 09131412307800 U 1177 * 09131412307900 U 561 * 09131412308100 U 1778 * 09131412308900 U 2491 * 09131412309000 U 545 * 09131412309100 U 828 * 09131412310800 U 2266 * 09131412311100 U 2310 * 09131412311102 U 777 * 09131412311300 U 3251 * 09131412311800 U 1126 * 09131412312700 U 4108 * 09131412312702 U 10799 * 09131412312800 U 9370 * 09131412314200 U 2992 * 09131412314202 U 5139 * 09131412314300 U 1184 * 09131412314302 U 1009 * 09131412315100 U 680 * 09131412320000 U 4451 * 09131412320400 U 2532 * 09131412331100 U 1725 * 09131412331106 U 608 * 09131412331602 U 6930 * 09131412331603 U 3289 * 09131412331900 U 2888 * 09131412332502 U 713 * 09131412334000 U 2337 * 09131412335200 U 2532 * 09131412337900 U 3396 * 09131412337905 U 4622 * 09131412338200 U 1830 * 09131412339000 U 369 * 09131412339800 U 572 * 09131412342302 U 89 * 09131412342500 U 1293 * 09131412345604 U 370 * 09131412345618 U 2106 * 09131412350800 U 4701 * 09131412355500 U 2514 * 09131412355800 U 1930 * 09131412356200 U 2808 * 09131412357700 U 4332 * 09131412361800 U 2187 * 09131412362100 U 2133 * 09131412365500 U 1672 * 09131412370100 U 4764 * 09131420380163 R 94 * 09131420381961 U 1406 * 09131420382011 R 1756 * 09131420382115 R 2294 * 09131420383212 R 2271 * 09131420384861 U 2691 * 09131420391013 R 3114 * 09131420391018 R 2141 * 09131420391026 R 1421 * 09131420392361 R 192 * 09131420394211 R 741 * 09131420398661 R 1436 * 09131420400113 R 1047 * 09131420401711 U 594 * 09131420402661 U 656 * 09131420403261 R 441 * 09131420403262 R 644 * 09131420403412 R 3422 * 09131420404361 U 5851 * 09131420405213 R 768 * 09131420408011 R 2117 * 09131420409016 R 319 * 09131420409311 R 4430 * 09131420410661 R 2071 * 09131420410962 R 2798 * 09131420413311 R 2436 * 09131420414263 R 403 * 09131420414661 R 4137 * 09131420414761 R 5226 * 09131420416512 R 11278 * 09131430478203 R 1082 * 09131430478212 R 1827 * 09131430478213 R 688 * 09131430478216 R 2802 * 09131430478219 R 2296 * 09131430478247 R 1162 * 09131430478712 R 2646 * 09131430480709 R 1006 * 09131430481106 R 1027 * 09131430481609 R 2820 * 09131430482000 R 797 * 09131430482209 R 9189 * 09131430482901 R 1871 * 09131430483007 R 2187 * 09131430483404 R 888 * 09131430484005 R 233 * 09131430484900 R 3460 * 09131430487101 R 1947 * 09131430487209 R 2788 * 09131430489200 R 1957 * 09131430489202 R 2849 * 09131430489204 R 605 * 09131430489601 R 1362 * 09131430491600 R 2368 * 09131430492202 R 2916 * 09131430493502 R 1780 * 09131430493700 R 461 * 09131430494006 R 3281 * 09131430494204 R 1071 * 09131430495210 R 2464 * 09131430496601 R 2830 * 09131430500000 R 4784 * 09131430500400 R 6332 * 09131430500709 R 2292 * 09131430500804 R 12262 * 09131430501202 R 2899 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 336 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131430501500 R 1207 * 09131430502100 R 2994 * 09131430502106 R 3120 * 09131430503500 R 12255 * 09131430504002 R 3332 * 09131430504621 R 691 * 09131430504701 R 125 * 09131430509702 R 1839 * 09131430523820 R 3247 * 09131430533800 R 2079 * 09131430542000 R 1735 * 09131430542001 R 1967 * 09131430548200 R 652 * 09131430549300 R 399 * 09131430549303 R 651 * 09131430549304 R 2298 * 09131430551700 R 1603 * 09131430551702 R 1664 * 09131430552404 R 863 * 09131440583102 R 1344 * 09131440586703 R 5752 * 09131440627805 R 435 * 09131440627835 R 281 * 09131441550801 R 124 * 09131441559200 R 7074 * 09131441584611 R 10483 * 09131451026637 R 3048 * 09131451405105 R 1912 * 09131451405107 R 2175 * 09131451405113 R 150 * 09131451405215 R 1755 * 09131451406600 R 1003 * 09131451410609 R 2761 * 09131451410902 R 1401 * 09131451417201 R 1105 * 09131451419106 R 420 * 09131451419115 R 1883 * 09131451419640 R 124 * 09131451419712 R 446 * 09131451419728 R 562 * 09131451421276 R 3037 * 09131451422718 R 3168 * 09131451423515 R 941 * 09131451423667 R 627 * 09131451423773 R 89 * 09131451423776 R 2635 * 09131451424301 R 1409 * 09131451425202 R 47576 * 09131451425500 R 674 * 09131451425501 R 27601 * 09131451425504 R 124 * 09131451425505 R 124 * 09131451425802 R 3047 * 09131451426606 R 1105 * 09131451426625 R 581 * 09131451434200 R 1981 * 09131460429151 R 676 * 09131460429550 R 898 * 09131460429552 R 921 * 09131460430850 R 89 * 09131460436150 R 2064 * 09131460436900 R 76 * 09131460437301 R 89 * 09131460438450 R 1568 * 09131460438451 R 2456 * 09131460438752 R 1462 * 09131460440601 R 155 * 09131460442900 R 786 * 09131460444703 R 9374 * 09131460446850 E R 1847 * 09131460447450 R 3899 * 09131460456300 R 1021 * 09131460458500 R 5507 * 09131460466153 R 2068 * 09131471279504 R 109 * 09131471280103 R 1163 * 09131471286900 R 962 * 09131471286901 R 413 * 09131471287712 R 2615 * 09131471289113 R 1506 * 09131471289203 R 527 * 09131471289291 R 1244 * 09131471289295 R 1307 * 09131471295707 R 888 * 09131510806740 R 2822 * 09131510812500 R 1928 * 09131510817460 R 596 * 09131510822220 R 895 * 09131510822222 R 2680 * 09131510827416 R 2295 * 09131510827800 R 3435 * 09131510827816 R 8292 * 09131510827840 R 5159 * 09131510832840 R 2085 * 09131510836116 R 2409 * 09131510837900 R 2017 * 09131510837925 R 1255 * 09131510840705 R 1003 * 09131510840750 R 168 * 09131510841405 R 815 * 09131510842150 R 987 * 09131510844400 R 6844 * 09131511849900 R 4711 * 09131511889600 R 322 * 09131511891923 R 799 * 09131520740315 R 1896 * 09131520753500 R 2334 * 09131520756705 R 2895 * 09131520761000 R 22464 * 09131520765000 R 266 * 09131520778717 R 190 * 09131520778900 R 5151 * 09131520778930 R 124 * 09131520781620 R 3126 * 09131520781625 R 4943 * 09131520783613 R 1400 * 09131520783711 R 4270 * 09131520783800 R 1339 * 09131520783810 R 1494 * 09131520786616 R 843 * 09131520788505 R 1017 * 09131520788600 R 767 * 09131520793200 R 1060 * 09131520803620 R 2235 * 09131520803630 R 1887 * 09131520803720 R 2453 * 09131520803920 R 1375 * 09131520804020 R 6177 * 09131520807300 R 4665 * 09131520807700 R 631 * 09131520807705 R 913 * 09131520809835 R 5079 * 09131520812000 R 1295 * 09131531384059 R 949 * 09131531394231 R 785 * 09131531394644 R 457 * 09131531394831 R 537 * 09131531395433 R 1803 * 09131531396035 R 2940 * 09131531410031 R 6285 * 09131531413633 R 1032 * 09131531413635 R 563 * 09131531414833 R 2485 * 09131531416031 R 1327 * 09131531421231 R 2368 * 09131531421831 R 2523 * 09131531421835 R 714 * 09131531421836 R 564 * 09131531472031 R 6377 * 09131531472033 R 813 * 09131531476633 R 1022 * 09131531505439 R 2191 * 09131531505445 R 2329 * 09131531507634 R 2311 * 09131531508831 R 1747 * 09131531514435 R 2483 * 09131531518433 R 3098 * 09131531520431 R 3415 * 09131531521439 R 5366 * 09131531548233 R 1788 * 09131531551231 R 3504 * 09131531556631 R 749 * 09131531566031 R 1681 * 09131531566233 R 1952 * 09131531566634 R 1785 * 09131531571233 R 831 * 09131531576631 R 4261 * 09131531577831 R 789 * 09131531595031 R 409 * 09131531609031 R 15168 * 09131531610031 R 1228 * 09131531620031 U 708 * 09131531626633 R 2829 * 09131541398810 R 472 * 09131541461400 R 641 * 09131541483600 R 409 * 09131610601102 R 1434 * 09131610601801 R 486 * 09131610601905 R 714 * 09131610604404 R 751 * 09131610605000 R 2958 * 09131610606800 R 89 * 09131610606801 R 16445 * 09131610606804 R 476 * 09131610609202 R 486 * 09131610609602 R 2469 * 09131610611100 R 2972 * 09131610614850 R 643 * 09131610614860 R 444 * 09131610615303 R 89 * 09131610615304 R 89 * 09131610616100 R 1922 * 09131610616900 R 124 * 09131610617706 R 90 * 09131610617900 R 855 * 09131610623700 R 737 * 09131610631601 R 866 * 09131610638901 R 1767 * 09131610639500 R 1447 * 09131610641406 R 244 * 09131610648702 R 482 * 09131620463600 R 2812 * 09131620476920 R 4230 * 09131620476922 R 3082 * 09131620479904 R 1481 * 09131620480101 R 535 * 09131620480210 R 783 * 09131620483408 R 1598 * 09131620489201 R 1668 * 09131620490502 R 10509 * 09131620494206 R 1784 * 09131620496212 R 1019 * 09131620497000 R 1629 * 09131630391610 R 314 * 09131630391729 R 571 * 09131630391737 R 671 * 09131630399902 R 1370 * 09131630400203 R 1037 * 09131630401305 R 362 * 09131630429201 R 1706 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 337 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131640597202 R 23162 * 09131640599401 R 3391 * 09131640599403 R 15044 * 09131640604807 R 3942 * 09131640605602 R 5059 * 09131640607500 R 5144 * 09131640612303 R 18776 * 09131640615202 R 566 * 09131640615502 R 310 * 09131640615801 R 1176 * 09131640615900 R 2467 * 09131640616701 R 1050 * 09131640616910 R 1187 * 09131640617017 R 822 * 09131640617104 R 338 * 09131640617307 R 944 * 09131640617312 R 912 * 09131640617507 R 891 * 09131640618000 U 1449 * 09131640618704 R 2577 * 09131640619807 R 3501 * 09131640619900 R 542 * 09131640620503 R 396 * 09131640621306 R 1342 * 09131640621706 R 1241 * 09131640622006 R 1772 * 09131640622020 R 419 * 09131640622600 R 2533 * 09131640628500 R 596 * 09131640629101 R 2213 * 09131640629110 R 1468 * 09131640629803 R 935 * 09131680488600 R 2360 * 09131680504700 R 1199 * 09131680525300 R 3733 * 09131680527601 R 198 * 09131680527700 R 319 * 09131680531000 R 2272 * 09131680533100 R 408 * 09131680533201 R 593 * 09131710412200 U 2032 * 09131710413006 R 1825 * 09131710413202 U 2770 * 09131710413719 U 1675 * 09131710414218 U 8269 * 09131710414269 U 500 * 09131710416702 U 2818 * 09131710421301 R 1968 * 09131710422400 R 3507 * 09131710430301 U 5481 * 09131710430309 U 89 * 09131710436600 R 361 * 09131710441700 R 4933 * 09131710442602 U 2970 * 09131710443803 U 232 * 09131710445503 U 1502 * 09131710447100 U 6324 * 09131710448101 U 5947 * 09131710450402 U 3606 * 09131710450612 U 1045 * 09131710450800 U 2679 * 09131710452011 U 5358 * 09131710452063 U 294 * 09131710452991 U 89 * 09131710456300 U 1614 * 09131710456802 U 6561 * 09131710457803 U 1776 * 09131710458304 R 2302 * 09131710459502 U 1161 * 09131721083700 R 817 * 09131721083800 R 2385 * 09131721138500 R 871 * 09131721138600 R 522 * 09131721138700 R 4555 * 09131721139500 R 2507 * 09131721145100 R 481 * 09131721148800 R 124 * 09131721149100 R 21 * 09131721149200 R 89 * 09131721150800 R 481 * 09131721164300 R 2883 * 09131721164400 R 282 * 09131721164500 R 232 * 09131721168600 R 2229 * 09131721171500 R 11380 * 09131721174100 R 1891 * 09131721178700 R 1467 * 09131721181100 R 2515 * 09131721186200 R 1378 * 09131721189000 R 1107 * 09131721191000 R 608 * 09131721191200 R 559 * 09131721197200 R 157 * 09131721197900 R 2863 * 09131730428607 U 3576 * 09131730433602 U 637 * 09131730434100 R 2670 * 09131730440100 R 227 * 09131730442700 R 8064 * 09131730442800 R 9625 * 09131730443200 R 8424 * 09131730452600 R 4173 * 09131730456500 R 2084 * 09131730457700 R 6473 * 09131730462109 U 3395 * 09131730469900 R 8278 * 09131810832410 U 9909 * 09131810832600 U 1619 * 09131810832700 U 8866 * 09131810832705 U 2346 * 09131810834300 U 2889 * 09131810834305 U 4686 * 09131810840800 U 1139 * 09131810840900 U 1103 * 09131810841100 U 442 * 09131810841110 U 169 * 09131810843600 U 3195 * 09131810843605 U 5371 * 09131810844210 U 11253 * 09131810844700 U 340 * 09131810844710 U 1241 * 09131810850800 U 570 * 09131810850810 U 1439 * 09131810852405 U 2384 * 09131810852800 U 6913 * 09131810855505 U 2242 * 09131810858200 U 7371 * 09131810861600 U 3441 * 09131810867800 U 4557 * 09131810869300 U 2536 * 09131810869310 U 4844 * 09131810869315 U 124 * 09131810873610 U 6132 * 09131810875100 U 23475 * 09131810885700 U 2071 * 09131810891602 U 6411 * 09131810894100 U 22189 * 09131810894116 U 741 * 09131810895502 U 1713 * 09131810895505 U 2002 * 09131810897010 U 10749 * 09131810897015 U 14098 * 09131810900610 U 4687 * 09131810900615 U 4826 * 09131810900700 U 2470 * 09131810900715 U 124 * 09131810901400 U 2947 * 09131810901600 U 2557 * 09131810901610 U 1461 * 09131810904300 U 580 * 09131810904301 U 790 * 09131810904310 U 1586 * 09131810905300 U 929 * 09131810905310 U 593 * 09131810908800 U 8851 * 09131810910500 U 4393 * 09131810910600 U 5942 * 09131810911100 U 4806 * 09131810911200 U 223 * 09131810911900 U 4896 * 09131810911902 U 7263 * 09131810911904 U 4479 * 09131810912202 U 2423 * 09131810912215 U 4705 * 09131810913502 U 3083 * 09131810915322 U 5059 * 09131810915324 U 2457 * 09131810915325 U 2629 * 09131810915906 U 2014 * 09131810915907 U 6157 * 09131810918700 U 1352 * 09131810918705 U 2691 * 09131810918706 U 990 * 09131810922710 U 188 * 09131820538600 U 2234 * 09131820538800 U 1865 * 09131820539805 U 2860 * 09131820540600 U 6133 * 09131820541505 U 1415 * 09131820542500 U 2330 * 09131820542502 U 2611 * 09131820544000 U 4907 * 09131820544902 U 5656 * 09131820546000 U 2459 * 09131820546004 U 2414 * 09131820546200 U 1666 * 09131820546201 U 830 * 09131820547200 U 1875 * 09131820547204 U 1472 * 09131820547205 U 1285 * 09131820547409 U 2380 * 09131820547500 U 1938 * 09131820547700 U 4587 * 09131820547701 U 2158 * 09131820547707 U 3809 * 09131820548902 U 5260 * 09131820551400 U 773 * 09131820551603 U 1407 * 09131820552404 U 3165 * 09131820552408 U 2027 * 09131820553400 U 2459 * 09131820554703 U 2549 * 09131820554800 U 1324 * 09131820557300 U 1039 * 09131820557301 U 1145 * 09131820559100 U 1768 * 09131820559102 U 802 * 09131820559500 U 1075 * 09131820559502 U 1427 * 09131820559600 U 1037 * 09131820560400 U 1077 * 09131820561305 U 3345 * 09131820563500 U 2019 * 09131820563900 U 5145 * 09131820563905 U 3374 * 09131820564500 U 809 * 09131820565800 U 135 * 09131820567707 U 2625 * 09131820571000 U 3095 * 09131820572203 U 2868 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 338 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131820572500 U 1015 * 09131820573205 U 662 * 09131820573400 U 5876 * 09131820575800 U 911 * 09131820575801 U 1680 * 09131820575900 U 1628 * 09131820576001 U 632 * 09131820578306 U 713 * 09131820578700 U 5054 * 09131820578809 U 626 * 09131820578900 U 932 * 09131820578902 U 2533 * 09131820578903 U 1633 * 09131820581202 U 985 * 09131820581700 U 1070 * 09131820581905 U 519 * 09131820582607 U 665 * 09131820584705 U 5382 * 09131820586501 U 477 * 09131820587200 U 915 * 09131820589802 U 1025 * 09131820590001 U 464 * 09131820592402 U 2799 * 09131820594907 U 648 * 09131820597101 U 89 * 09131820597900 U 1008 * 09131820598300 U 1252 * 09131820598400 U 1221 * 09131820598600 U 3002 * 09131820598708 U 271 * 09131820598709 U 235 * 09131820598811 U 994 * 09131820599010 U 980 * 09131820599701 U 3614 * 09131820601300 U 980 * 09131820601305 U 161 * 09131820601400 U 125 * 09131820601500 U 301 * 09131820603900 U 1600 * 09131820604002 U 1029 * 09131820605104 U 1324 * 09131820609400 U 263 * 09131820611305 U 465 * 09131820613601 U 8219 * 09131820614900 U 667 * 09131820614901 U 474 * 09131820615000 U 144 * 09131820617203 U 1905 * 09131820617505 U 1158 * 09131820619200 U 4320 * 09131820619205 U 4512 * 09131820619700 U 1240 * 09131820630900 U 2360 * 09131820630902 U 1679 * 09131820634902 U 1039 * 09131830346032 U 8250 * 09131830403431 U 6160 * 09131830403831 U 3429 * 09131830404232 U 4611 * 09131830404634 U 2980 * 09131830405184 U 2600 * 09131830406131 U 4752 * 09131830406781 U 20230 * 09131830406782 U 21685 * 09131830407134 U 1604 * 09131830407783 U 2051 * 09131830407786 U 1880 * 09131830407931 U 1865 * 09131830407934 U 1938 * 09131830408681 U 9986 * 09131830409081 U 5309 * 09131830409490 R 47255 * 09131830409530 R 83116 * 09131830409831 U 3564 * 09131830410445 R 132 * 09131830412581 R 1510 * 09131830413331 R 714 * 09131830414282 R 3651 * 09131830414881 R 2790 * 09131830414983 R 2057 * 09131830414994 R 89 * 09131830415531 R 2883 * 09131830416231 R 287 * 09131830416232 R 1601 * 09131830418432 R 10315 * 09131830418433 R 3669 * 09131830421133 R 5607 * 09131830422881 R 2778 * 09131830423031 R 2500 * 09131830423132 R 971 * 09131830423181 R 1248 * 09131830423238 R 715 * 09131830423481 R 5423 * 09131830423931 R 11019 * 09131830423981 U 8027 * 09131830424531 U 2977 * 09131830424532 U 19766 * 09131830424831 U 4430 * 09131830425231 U 1012 * 09131830426535 U 1111 * 09131830428482 U 4841 * 09131830428582 U 2346 * 09131830428583 U 286 * 09131830429231 U 1102 * 09131830429234 U 5327 * 09131830430481 U 8272 * 09131830430632 U 1439 * 09131830431631 R 5581 * 09131830431681 U 2425 * 09131830431781 U 2641 * 09131830431881 U 2757 * 09131830432532 U 5937 * 09131830434381 R 1924 * 09131830434682 U 7025 * 09131830435181 U 4980 * 09131830435531 U 6001 * 09131830435931 U 12505 * 09131830436081 U 377 * 09131830437031 U 174 * 09131830437032 U 1769 * 09131830437034 U 2089 * 09131830438282 R 4905 * 09131830438283 R 5786 * 09131830444231 R 3502 * 09131830446331 R 2685 * 09131830446381 R 1880 * 09131842179831 U 1189 * 09131842180431 U 1874 * 09131842180438 U 2254 * 09131842181431 U 2185 * 09131842181437 U 2184 * 09131842182432 U 2453 * 09131842186231 U 895 * 09131842186235 U 1986 * 09131842186631 U 1048 * 09131842188232 U 1043 * 09131842191241 U 2743 * 09131842191831 U 1933 * 09131842192431 U 124 * 09131842193037 U 7914 * 09131842199637 U 91 * 09131842205431 U 5839 * 09131842208431 U 1000 * 09131842209431 U 1951 * 09131842211035 U 1784 * 09131842211631 U 1661 * 09131842212433 U 6124 * 09131842214032 U 1299 * 09131842214432 U 547 * 09131842215433 U 6498 * 09131842215633 U 2149 * 09131842216831 U 3028 * 09131842222031 U 709 * 09131842222032 U 2034 * 09131842225031 U 2565 * 09131842225631 U 1530 * 09131842229031 R 3408 * 09131842229037 U 55 * 09131842229431 U 1467 * 09131842230635 U 89 * 09131842239831 U 2105 * 09131842239832 U 306 * 09131842239833 U 471 * 09131842239838 U 201 * 09131842239839 U 417 * 09131842242035 U 1432 * 09131842249031 U 2065 * 09131842254035 U 1567 * 09131842254631 U 1338 * 09131842255631 U 2712 * 09131842258231 U 1266 * 09131842259631 U 890 * 09131842268032 U 1374 * 09131842275634 U 3174 * 09131842275635 U 2678 * 09131842275831 U 837 * 09131842275832 U 1788 * 09131842277834 U 874 * 09131842282234 U 1148 * 09131842282441 U 540 * 09131842283032 U 2266 * 09131842283437 U 985 * 09131842283853 U 2500 * 09131842283861 U 1991 * 09131842285431 U 641 * 09131842287837 U 1864 * 09131842290631 U 124 * 09131842290632 U 1189 * 09131842290640 U 3422 * 09131842290838 U 1923 * 09131842290851 U 1193 * 09131842292831 U 537 * 09131842293040 U 2421 * 09131842293431 U 1111 * 09131842294432 U 18795 * 09131842294831 U 236 * 09131842296633 U 2435 * 09131842296636 U 851 * 09131842299231 U 255 * 09131842301831 U 2079 * 09131842302031 U 1629 * 09131842305233 U 1265 * 09131842306231 U 1310 * 09131842306232 U 1135 * 09131842306831 U 74 * 09131842315031 U 4468 * 09131842322836 U 779 * 09131842323431 U 2436 * 09131842323437 U 252 * 09131842326431 R 55 * 09131842327031 U 2184 * 09131842330031 U 939 * 09131842330431 U 1179 * 09131842332433 U 986 * 09131842332437 U 6301 * 09131842332831 R 615 * 09131842335435 U 1742 * 09131842335832 U 3111 * 09131842336037 U 2019 * 09131842336431 U 2844 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 339 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131842336631 U 1349 * 09131842336831 U 5689 * 09131842337631 U 1913 * 09131842338031 U 2008 * 09131842343231 U 5984 * 09131842344031 U 1772 * 09131842344631 U 2312 * 09131842345632 U 1624 * 09131842345637 U 1610 * 09131842346654 U 2444 * 09131842346656 U 1424 * 09131842346658 U 1450 * 09131842346682 U 1534 * 09131842348434 U 3433 * 09131842348435 U 1062 * 09131842351231 R 6002 * 09131842351831 U 6259 * 09131842351833 U 373 * 09131842352437 U 4555 * 09131842355231 U 2652 * 09131842356631 R 1238 * 09131842359634 U 1900 * 09131842359832 U 2799 * 09131842360832 U 933 * 09131842362235 U 908 * 09131842362431 U 4935 * 09131842362445 U 3072 * 09131842362631 U 2174 * 09131842362637 U 481 * 09131842363631 U 161 * 09131842363835 U 2531 * 09131842364831 U 7850 * 09131842366031 U 2579 * 09131842366431 U 15388 * 09131842366631 R 1871 * 09131842369836 U 3691 * 09131842371433 U 1229 * 09131842371631 R 1581 * 09131842371831 U 5113 * 09131842373231 U 6105 * 09131842373632 U 2170 * 09131842374234 U 2460 * 09131842374235 U 2798 * 09131842374236 U 1937 * 09131842374240 U 3702 * 09131842377431 U 4769 * 09131842377834 U 1215 * 09131842378831 R 4983 * 09131842378832 U 2386 * 09131842379036 U 1174 * 09131842379038 U 1952 * 09131842379040 U 2844 * 09131842379042 U 2262 * 09131842379045 U 2707 * 09131842379055 U 3036 * 09131842379057 U 8701 * 09131842379058 U 2107 * 09131842379063 U 1495 * 09131842379067 U 8362 * 09131842379069 U 13008 * 09131842379232 U 1257 * 09131842379631 U 2055 * 09131842382031 U 108 * 09131842382032 U 10809 * 09131842383431 U 1520 * 09131842383831 R 1874 * 09131842384632 U 9562 * 09131842384832 U 555 * 09131842384833 U 484 * 09131842385431 U 820 * 09131842386031 R 960 * 09131842386231 U 766 * 09131842386235 U 327 * 09131842386632 U 2832 * 09131842387446 U 2509 * 09131842387447 U 4609 * 09131842387631 U 124 * 09131842388232 U 2142 * 09131842390232 U 1873 * 09131842390432 U 2767 * 09131842391233 U 2594 * 09131842392031 U 1221 * 09131842392035 U 1049 * 09131842393031 U 2892 * 09131842393431 U 654 * 09131842393438 U 625 * 09131842393831 U 2134 * 09131842394231 R 595 * 09131842394237 U 220 * 09131842394833 U 6701 * 09131842395031 U 2162 * 09131842395632 U 2509 * 09131842395832 U 773 * 09131842396631 R 2136 * 09131842397637 U 1592 * 09131842397638 U 627 * 09131842398231 U 826 * 09131842398633 U 1839 * 09131842398831 R 4194 * 09131842399031 U 3149 * 09131842399433 U 178 * 09131842400435 U 977 * 09131842400444 U 2077 * 09131842400445 U 1512 * 09131842400462 U 762 * 09131842400470 U 1490 * 09131842400631 U 5098 * 09131842401032 U 5217 * 09131842401035 U 2495 * 09131842401037 U 1399 * 09131842401431 R 5882 * 09131842401631 R 2046 * 09131842401833 U 924 * 09131842401835 U 2522 * 09131842401842 U 173 * 09131842401851 U 1072 * 09131842402232 U 2173 * 09131842402832 U 501 * 09131842403632 U 19772 * 09131842404232 U 1912 * 09131842404635 U 2177 * 09131842405231 U 1286 * 09131842405235 U 4786 * 09131842405837 U 2401 * 09131842406033 U 1543 * 09131842406044 U 2108 * 09131842406045 U 1152 * 09131842406055 U 604 * 09131842406231 U 1142 * 09131842406431 U 2139 * 09131842406437 U 1989 * 09131842406633 U 1067 * 09131842406647 U 766 * 09131842406659 U 370 * 09131842406662 U 3365 * 09131842407031 U 3080 * 09131842407235 U 1323 * 09131842407631 U 5098 * 09131842408833 U 555 * 09131842409037 U 710 * 09131842428431 U 11275 * 09131842434631 U 4677 * 09132111514954 U 89 * 09132111558750 U 4695 * 09132111566750 U 745 * 09132111566753 U 2505 * 09132111566950 U 1010 * 09132111566952 U 1106 * 09132111568950 U 2446 * 09132111569050 U 2130 * 09132111569752 U 18266 * 09132111570050 U 5680 * 09132111570150 U 124 * 09132111570750 U 6412 * 09132111571050 U 6048 * 09132111574150 U 1130 * 09132111574250 U 2583 * 09132111575150 U 8597 * 09132111577750 U 6520 * 09132111578350 U 3189 * 09132111578351 U 1937 * 09132111579950 U 18759 * 09132111582450 U 2571 * 09132111585750 U 2860 * 09132111585850 U 5880 * 09132111591450 U 12370 * 09132111591550 U 449 * 09132111591650 U 19120 * 09132111598751 U 1013 * 09132111605350 U 118 * 09132111605750 U 2470 * 09132111605950 U 6410 * 09132111612850 U 255 * 09132111612950 U 586 * 09132111614350 U 6791 * 09132111614353 U 9515 * 09132111615450 U 3906 * 09132111615650 U 2176 * 09132111616950 U 6936 * 09132111617050 U 5347 * 09132111624150 U 2619 * 09132111625750 U 3051 * 09132111630350 U 1292 * 09132111630550 U 2315 * 09132111637250 U 1507 * 09132111637350 U 2317 * 09132111637450 U 1447 * 09132111639750 U 18773 * 09132111639850 U 21284 * 09132111639950 U 16655 * 09132120455136 U 495 * 09132120761800 U 783 * 09132120762510 U 4058 * 09132120762517 U 255 * 09132120768100 U 3614 * 09132120769600 U 584 * 09132120775600 U 343 * 09132120776200 U 3094 * 09132120780100 U 9486 * 09132120788900 U 6673 * 09132120790600 U 360 * 09132120790700 U 235 * 09132120790800 U 240 * 09132120790805 U 260 * 09132120792712 U 1674 * 09132120795200 U 477 * 09132120797900 U 5124 * 09132120798305 U 232 * 09132120804003 U 6726 * 09132120804502 U 124 * 09132130521701 U 2833 * 09132130523200 U 2433 * 09132130523300 U 2530 * 09132130525200 U 5417 * 09132130534200 U 3034 * 09132130534204 U 6306 * 09132130534900 U 14036 * 09132130543700 U 2183 * 09132130545400 U 493 * 09132130545700 U 6997 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 340 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132130553803 U 7147 * 09132130555400 U 10582 * 09132130558800 U 301 * 09132130558900 U 89 * 09132130559001 U 1795 * 09132130560301 U 581 * 09132130562500 U 4594 * 09132130572902 U 3062 * 09132130575402 U 11748 * 09132130575404 U 22983 * 09132130575900 U 17075 * 09132141741612 U 18023 * 09132141743107 U 2884 * 09132141743950 U 497 * 09132141744800 U 5611 * 09132141749400 U 7769 * 09132141751700 U 2893 * 09132141765900 U 7147 * 09132141765907 U 125 * 09132141766200 U 254 * 09132141768605 U 3394 * 09132141768607 U 5854 * 09132141771600 U 325 * 09132141783702 U 1185 * 09132141787100 U 1955 * 09132141790900 U 3219 * 09132141796500 U 5772 * 09132141796653 U 1040 * 09132141810500 U 2179 * 09132141810900 U 2809 * 09132141811600 U 610 * 09132141812200 U 1526 * 09132141812500 U 2073 * 09132141818102 U 915 * 09132141818105 U 696 * 09132141819500 U 6154 * 09132141821009 U 2124 * 09132141821014 U 91 * 09132141825002 U 1464 * 09132141825070 U 2048 * 09132141825400 U 5252 * 09132141825410 U 7768 * 09132141825800 U 2288 * 09132141825812 U 1460 * 09132150365501 R 876 * 09132150366412 R 2453 * 09132150366500 R 310 * 09132150366504 R 2093 * 09132150371600 R 4516 * 09132150375601 R 2906 * 09132150375605 R 2658 * 09132150375611 R 4436 * 09132150375800 R 5546 * 09132150377300 R 1134 * 09132150378500 R 2593 * 09132150378825 R 127 * 09132150379014 R 2275 * 09132150379509 R 526 * 09132150380512 R 1877 * 09132150382800 R 1081 * 09132150383000 R 1402 * 09132150385400 R 708 * 09132150387105 R 1893 * 09132150389206 R 1595 * 09132150409000 R 4873 * 09132150409100 R 1137 * 09132150409650 R 7139 * 09132160738401 R 89 * 09132160741210 R 1176 * 09132160744579 R 185 * 09132160744584 R 965 * 09132160748140 R 7002 * 09132160757400 R 704 * 09132160757404 R 660 * 09132160763500 R 9538 * 09132160764508 R 6778 * 09132160771900 R 1749 * 09132160772107 R 3385 * 09132160772716 R 7480 * 09132160772719 R 796 * 09132160772729 R 1486 * 09132160772732 R 934 * 09132160772900 R 1909 * 09132160773009 R 89 * 09132160773025 R 2309 * 09132160773900 R 1857 * 09132160776900 R 2012 * 09132160777400 R 3352 * 09132160777820 R 1484 * 09132160778002 R 5600 * 09132160778220 R 2117 * 09132160778322 R 444 * 09132160778381 R 5255 * 09132160778525 R 260 * 09132160778631 R 5199 * 09132160778710 R 983 * 09132160779100 R 1228 * 09132160779111 R 959 * 09132160781100 R 2820 * 09132160782300 R 5561 * 09132160783700 R 7877 * 09132160788714 R 968 * 09132160789010 R 2073 * 09132160792510 R 803 * 09132160800515 R 1739 * 09132160800517 R 1855 * 09132160801500 R 2734 * 09132160801507 R 2229 * 09132160802100 R 3215 * 09132160802106 R 2029 * 09132160802109 R 1850 * 09132160807705 R 199 * 09132160807800 R 1320 * 09132160809249 R 602 * 09132160809726 R 208 * 09132160809730 R 1745 * 09132160809737 R 456 * 09132172805400 U 2184 * 09132172810050 U 1668 * 09132172810053 U 3231 * 09132172812750 U 898 * 09132172813650 U 449 * 09132172813655 U 3029 * 09132172813750 U 1162 * 09132172815250 U 1879 * 09132172815251 U 1101 * 09132172815453 U 1315 * 09132172820350 U 955 * 09132172821650 U 220 * 09132172821750 U 313 * 09132172825350 U 1099 * 09132172835055 U 688 * 09132172839350 U 1900 * 09132172840650 U 1074 * 09132172840653 U 3089 * 09132172845450 U 11691 * 09132172845551 U 6687 * 09132172847950 U 4537 * 09132172850350 U 7703 * 09132172850351 U 442 * 09132172851750 U 1597 * 09132172857550 U 1351 * 09132172858450 U 2505 * 09132172858652 U 794 * 09132172858950 U 2930 * 09132172859850 U 2441 * 09132172861850 U 3184 * 09132172862250 U 3951 * 09132172863550 U 329 * 09132172877550 U 2043 * 09132181095106 R 1216 * 09132181095114 R 2363 * 09132181095130 R 2081 * 09132181095172 R 690 * 09132181095188 R 5308 * 09132181095201 R 4629 * 09132181095207 R 1906 * 09132181095213 R 1465 * 09132181095247 R 232 * 09132181095290 R 368 * 09132181095329 R 709 * 09132181095409 R 617 * 09132181095414 R 575 * 09132181095427 R 2342 * 09132181095439 R 1877 * 09132181095447 R 2845 * 09132181095499 R 3343 * 09132181095511 R 2373 * 09132181095523 R 826 * 09132181095525 R 321 * 09132181095560 R 1494 * 09132181095575 R 815 * 09132181095590 R 494 * 09132181095618 R 2649 * 09132181095630 R 1610 * 09132181095636 R 132 * 09132181095703 R 1302 * 09132181095706 R 2717 * 09132181095800 R 399 * 09132181097765 R 6538 * 09132181097804 R 2041 * 09132181097806 R 2254 * 09132181097840 R 961 * 09132181097841 R 2459 * 09132181097863 R 1832 * 09132181097876 R 503 * 09132181097921 R 606 * 09132181097998 R 1383 * 09132181098044 R 918 * 09132181098049 R 2038 * 09132181098129 R 4712 * 09132181098538 R 1370 * 09132181098614 R 921 * 09132181098620 R 1282 * 09132181098648 R 2091 * 09132181098650 R 1017 * 09132181098835 R 3222 * 09132181098836 R 19691 * 09132181098837 R 645 * 09132181101512 R 207 * 09132181101516 R 419 * 09132181101517 R 6309 * 09132181102006 R 1681 * 09132210409802 U 1711 * 09132210409900 U 1862 * 09132210410602 U 1642 * 09132210413400 U 606 * 09132210414900 U 1685 * 09132210414910 U 1708 * 09132210423100 U 2490 * 09132210423200 U 1433 * 09132210423300 U 1336 * 09132210423310 U 1110 * 09132210423700 U 2518 * 09132210423703 U 2760 * 09132210424200 U 3528 * 09132210425601 U 2291 * 09132210426003 U 2796 * 09132210426604 U 9132 * 09132210426700 U 3649 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 341 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132210426704 U 1934 * 09132210426706 U 2857 * 09132210426800 U 4053 * 09132210431701 U 1249 * 09132210434100 U 1572 * 09132210434300 U 1984 * 09132210434310 U 1257 * 09132210434900 U 1735 * 09132210434902 U 533 * 09132210435401 U 1650 * 09132210436800 U 1017 * 09132210436905 U 1453 * 09132210439000 U 1740 * 09132210439004 U 2333 * 09132210439300 U 2362 * 09132210440000 U 289 * 09132210442400 U 3513 * 09132210442406 U 148 * 09132210442600 U 1904 * 09132210442604 U 1514 * 09132210442703 U 2174 * 09132210444108 U 1248 * 09132210447100 U 3129 * 09132210447102 U 768 * 09132210450700 U 132 * 09132210450705 U 124 * 09132210455700 U 10505 * 09132210455710 U 2054 * 09132210457500 U 344 * 09132210458405 U 10079 * 09132210461400 U 351 * 09132210462200 U 2436 * 09132210463300 U 989 * 09132210464100 U 875 * 09132210464800 U 2082 * 09132210464801 U 888 * 09132210465100 U 2067 * 09132210465400 U 4446 * 09132210466300 U 1188 * 09132210466302 U 2819 * 09132210467602 U 599 * 09132210467900 U 37993 * 09132210468800 U 552 * 09132210470601 U 2900 * 09132210471500 U 2209 * 09132210471501 U 1981 * 09132210473700 U 850 * 09132210474200 U 2319 * 09132210474700 U 180 * 09132210474901 U 90 * 09132210475910 U 380 * 09132210476100 U 1952 * 09132210476110 U 1904 * 09132210476200 U 620 * 09132221601202 U 3209 * 09132221605000 U 2035 * 09132221609600 U 3184 * 09132221614605 U 1172 * 09132221621506 U 1117 * 09132221621600 U 998 * 09132221622401 U 1925 * 09132221624401 U 2396 * 09132221625400 U 1132 * 09132221625502 U 1254 * 09132221630601 U 432 * 09132221631000 U 9661 * 09132221633501 U 2056 * 09132221634605 U 1621 * 09132221636400 U 528 * 09132221637400 U 1221 * 09132221638200 U 1719 * 09132221638204 U 1410 * 09132221639001 U 9231 * 09132221639300 U 793 * 09132221639354 U 90 * 09132221644800 U 1599 * 09132221645601 U 801 * 09132221646200 U 3172 * 09132221648706 U 1143 * 09132221648800 U 1073 * 09132221649006 U 632 * 09132221649008 U 1734 * 09132221653106 U 994 * 09132221653107 U 2196 * 09132221653300 U 449 * 09132221653304 U 827 * 09132221653800 U 6547 * 09132221653802 U 6100 * 09132221656500 U 1140 * 09132221656606 U 1006 * 09132221657500 U 1824 * 09132231303051 U 132 * 09132231303052 U 90 * 09132231303164 U 3197 * 09132231304979 U 3689 * 09132231308151 U 5533 * 09132231310662 U 4805 * 09132231315851 U 1938 * 09132231315860 U 2724 * 09132231320155 U 595 * 09132231326551 U 3285 * 09132231326651 U 12147 * 09132231339851 U 2550 * 09132231343170 U 1261 * 09132239004400 U 4350 * 09132239004500 U 1542 * 09132239006500 U 548 * 09132239008820 U 6778 * 09132239009300 U 671 * 09132239010900 U 2621 * 09132239011000 U 6185 * 09132239013400 U 1049 * 09132239015900 U 7954 * 09132239016300 U 2548 * 09132239017200 U 2904 * 09132239017330 U 1252 * 09132239019000 U 9390 * 09132239020600 U 2495 * 09132239020615 U 5585 * 09132239023100 U 3407 * 09132239027700 U 5621 * 09132239027750 U 2589 * 09132239034000 U 5114 * 09132239034100 U 544 * 09132239034200 U 10643 * 09132239040900 U 1568 * 09132239042200 U 232 * 09132239043200 U 7156 * 09132239043300 U 6956 * 09132239043700 U 2916 * 09132239043800 U 13385 * 09132239043900 U 11617 * 09132239044100 U 1168 * 09132239044200 U 1481 * 09132239045200 U 212 * 09132239045400 U 4340 * 09132239046300 U 3240 * 09132239046400 U 6751 * 09132239046500 U 6975 * 09132239047700 U 12657 * 09132239047800 U 6017 * 09132239048700 U 3326 * 09132239048800 U 1239 * 09132239049500 U 492 * 09132239050400 U 1420 * 09132240393300 U 1965 * 09132240393304 U 696 * 09132240402300 U 374 * 09132240406501 U 22908 * 09132240407900 U 11161 * 09132240408200 U 3954 * 09132240408201 U 4686 * 09132240408300 U 175 * 09132240413200 U 6654 * 09132240416200 U 1106 * 09132240422800 U 2862 * 09132240424702 U 10217 * 09132240425702 U 3125 * 09132240432001 U 2095 * 09132240432002 U 1868 * 09132240435000 U 885 * 09132240435001 U 1340 * 09132240439000 U 2744 * 09132240439402 U 3277 * 09132240439404 U 4315 * 09132240440100 U 1339 * 09132240440102 U 595 * 09132240441000 U 3016 * 09132240442800 U 4900 * 09132240443300 U 3426 * 09132240443600 U 1423 * 09132240443602 U 2886 * 09132240445900 U 934 * 09132240445901 U 159 * 09132240449500 U 9904 * 09132251552513 R 5829 * 09132260948300 U 17428 * 09132260953510 U 35217 * 09132260957500 U 544 * 09132260957503 U 4907 * 09132260957505 U 874 * 09132260957509 U 872 * 09132260957600 U 2210 * 09132260957605 U 440 * 09132260959612 U 763 * 09132260961200 U 3055 * 09132260961209 U 1913 * 09132260962200 U 624 * 09132260965700 U 5752 * 09132260982200 U 3600 * 09132260982212 U 2164 * 09132260983000 U 5131 * 09132260984809 U 1003 * 09132260988500 U 4755 * 09132260990100 U 5958 * 09132260990101 U 1219 * 09132270318518 R 267 * 09132270924450 U 1400 * 09132270925750 U 618 * 09132270929200 U 1088 * 09132270933850 U 737 * 09132270936200 U 18312 * 09132270946500 U 1284 * 09132270955050 U 1946 * 09132270958950 U 2018 * 09132270959950 U 612 * 09132270967850 U 2093 * 09132271016700 U 1921 * 09132271020050 U 2035 * 09132271022600 U 1871 * 09132271024100 U 1769 * 09132271025950 U 246 * 09132271038800 U 8872 * 09132271054850 U 1939 * 09132281428975 U 3212 * 09132281458561 U 3398 * 09132281472851 U 2453 * 09132281474051 U 6723 * 09132281476652 U 4999 * 09132281479153 U 503 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 342 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132281482657 U 2846 * 09132281483363 U 1784 * 09132281494251 U 1109 * 09132281494451 U 1718 * 09132281494659 U 6567 * 09132281497462 U 1381 * 09132281501562 U 7491 * 09132281502451 U 232 * 09132281508469 U 6058 * 09132281526351 U 2917 * 09132281526365 U 5343 * 09132281526369 U 924 * 09132281526451 U 2060 * 09132281531851 U 5338 * 09132292159008 R 2464 * 09132292159800 R 27413 * 09132292159803 R 30580 * 09132310197670 R 3586 * 09132310198360 U 1884 * 09132310198860 U 5822 * 09132310198970 U 1093 * 09132310200210 R 504 * 09132310200211 U 89 * 09132310201641 U 236 * 09132310202111 U 1793 * 09132310202831 U 1940 * 09132310202970 U 4481 * 09132310202971 U 1356 * 09132310202972 U 2493 * 09132310202980 U 1474 * 09132310203351 U 1200 * 09132310203531 U 1898 * 09132310203540 R 1190 * 09132310203691 U 1774 * 09132310204020 R 2495 * 09132310204070 U 3010 * 09132310204080 U 3068 * 09132310204090 U 3417 * 09132310204140 R 1972 * 09132310204660 U 3189 * 09132310205031 U 326 * 09132310205521 U 2812 * 09132310205718 U 1157 * 09132310205877 U 567 * 09132310205886 U 3772 * 09132310205892 U 2242 * 09132310205898 U 1470 * 09132310205902 U 8701 * 09132310205938 U 2083 * 09132310206140 R 402 * 09132310207880 U 211 * 09132310207972 U 1473 * 09132310209950 R 1059 * 09132310209960 U 848 * 09132310210010 R 124 * 09132310210020 U 124 * 09132310210760 U 4527 * 09132310210790 R 6084 * 09132310210791 U 5568 * 09132310211130 R 10849 * 09132310211692 U 1187 * 09132310211840 U 3324 * 09132310211850 R 2104 * 09132310211930 U 2470 * 09132310211950 R 3846 * 09132310211960 U 5282 * 09132310211980 R 3214 * 09132310212261 U 3460 * 09132310212361 U 252 * 09132310212470 U 3479 * 09132310212471 U 5336 * 09132310212472 U 6450 * 09132310212900 R 6615 * 09132310213280 R 872 * 09132321096400 R 1368 * 09132321097107 R 780 * 09132321098010 R 576 * 09132321100308 R 990 * 09132321100317 R 353 * 09132321100902 R 345 * 09132321103200 R 6912 * 09132321109401 R 2330 * 09132321122900 R 631 * 09132321123200 R 575 * 09132321128306 R 640 * 09132321132301 R 2522 * 09132321132306 R 816 * 09132321133700 R 844 * 09132321133701 R 625 * 09132321135101 R 432 * 09132321135200 R 910 * 09132321135504 R 1429 * 09132321135509 R 1625 * 09132321135600 R 483 * 09132321139505 R 1686 * 09132321139506 R 1520 * 09132321141702 R 357 * 09132321148400 R 7420 * 09132321152320 R 2355 * 09132321152402 R 1983 * 09132321152500 R 2005 * 09132321158902 R 1291 * 09132321159200 R 1718 * 09132321161600 R 295 * 09132321161602 R 548 * 09132321163705 R 2189 * 09132360720200 R 2889 * 09132360724701 R 1774 * 09132360730301 R 1576 * 09132360733400 R 2226 * 09132360733405 R 2261 * 09132360744502 R 2019 * 09132360760600 R 546 * 09132370900331 R 2478 * 09132370901584 R 619 * 09132370902881 R 794 * 09132370903531 R 715 * 09132370906981 R 2364 * 09132370907485 R 1101 * 09132370908531 R 231 * 09132370908582 R 124 * 09132370909531 R 1559 * 09132370909583 R 1617 * 09132370909981 R 1253 * 09132370916681 R 1840 * 09132370916731 R 667 * 09132370917031 R 537 * 09132370917032 R 502 * 09132370919981 R 583 * 09132370923731 R 3011 * 09132370923781 R 1628 * 09132370926482 R 5360 * 09132370931981 R 1167 * 09132370938189 U 427 * 09132370938782 R 1056 * 09132370943634 R 3942 * 09132370949281 R 248 * 09132370951631 R 3651 * 09132370951681 R 1237 * 09132370951733 R 2493 * 09132370952284 R 5151 * 09132370960281 R 698 * 09132370960931 R 593 * 09132370965481 R 4780 * 09132370965582 R 3870 * 09132410920902 U 1750 * 09132410920910 U 1210 * 09132410922805 U 220 * 09132410922807 U 236 * 09132410923200 U 1344 * 09132410926002 U 2513 * 09132410926210 U 1430 * 09132410926700 U 5748 * 09132410927415 U 1377 * 09132410942610 U 5981 * 09132410945608 U 1405 * 09132410951800 U 4181 * 09132410951806 U 11395 * 09132410952600 U 3315 * 09132410959100 U 2365 * 09132410966695 U 1115 * 09132410973315 U 2155 * 09132410975304 U 481 * 09132410981100 U 15933 * 09132410981101 U 1015 * 09132410988600 U 1232 * 09132410989402 U 3525 * 09132410995501 U 6023 * 09132411000800 U 1523 * 09132411000900 U 1596 * 09132411001100 U 3174 * 09132411033100 U 10292 * 09132411037418 U 3847 * 09132411037461 U 1496 * 09132411037467 U 232 * 09132411037488 U 232 * 09132411041600 U 419 * 09132411047200 U 192 * 09132411047211 U 9057 * 09132430201500 U 3343 * 09132430203603 U 366 * 09132430203617 U 1053 * 09132430204116 U 5053 * 09132430204117 U 5071 * 09132430204914 U 2494 * 09132430204943 U 2191 * 09132430204977 U 5560 * 09132430204990 U 2344 * 09132430205700 U 3098 * 09132430205818 U 177 * 09132430206607 U 2874 * 09132430206802 U 2043 * 09132430206808 U 2978 * 09132430207613 U 5037 * 09132430207614 U 24417 * 09132430207905 U 1489 * 09132430207926 U 2416 * 09132430207964 U 494 * 09132430207998 U 3111 * 09132430208009 U 935 * 09132430209300 U 786 * 09132430209306 U 485 * 09132430209819 U 1229 * 09132430211205 U 7019 * 09132430211609 U 255 * 09132430213209 U 2629 * 09132430214904 U 2281 * 09132430217507 U 5736 * 09132430217607 U 1710 * 09132430217621 U 1515 * 09132430218104 U 1117 * 09132430218300 U 4542 * 09132430218900 U 6951 * 09132430219508 U 1505 * 09132430219531 U 4112 * 09132430220134 U 4494 * 09132430220144 U 1322 * 09132430220176 U 1103 * 09132430221801 U 3008 * 09132430221910 U 1493 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 343 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132430222603 U 4567 * 09132430223605 U 10209 * 09132430224512 U 1928 * 09132450320332 U 2332 * 09132450324500 U 3080 * 09132450327210 U 10778 * 09132450327300 U 4839 * 09132450327310 U 1259 * 09132450327315 U 1168 * 09132450327318 U 4438 * 09132450329210 U 5087 * 09132450329320 U 7209 * 09132450331205 U 6528 * 09132450331623 U 2757 * 09132450331626 U 809 * 09132450332100 U 4566 * 09132450332600 U 9239 * 09132450332607 U 2049 * 09132450332700 U 2534 * 09132450335501 U 12158 * 09132450335506 U 8315 * 09132450335507 U 13731 * 09132450335607 U 11481 * 09132450336502 U 1831 * 09132450336511 U 1345 * 09132450338116 U 21271 * 09132450340600 U 283 * 09132450341635 U 1595 * 09132450341650 U 4008 * 09132450344010 U 1578 * 09132450344800 U 7733 * 09132450346307 U 1694 * 09132450350610 U 4146 * 09132450352950 U 481 * 09132450355701 U 11991 * 09132450355725 U 976 * 09132450358705 U 3428 * 09132450358710 U 1382 * 09132450362110 U 7657 * 09132450362112 U 10380 * 09132450362310 U 5353 * 09132450362720 U 4666 * 09132450364900 U 6185 * 09132450367900 U 1856 * 09132450369610 U 3045 * 09132450369616 U 4992 * 09132450373012 U 2034 * 09132450373506 U 2439 * 09132450373815 U 659 * 09132450373911 U 12685 * 09132450375926 U 27347 * 09132450375927 U 978 * 09132450376302 U 1149 * 09132450376312 U 1668 * 09132450376315 U 4094 * 09132450377813 U 2995 * 09132450380300 U 7132 * 09132450380730 U 1366 * 09132450382235 U 11396 * 09132450382800 U 7218 * 09132450384020 U 13150 * 09132450384025 U 4161 * 09132450384310 U 9495 * 09132450385315 U 2325 * 09132450387605 U 3099 * 09132450388211 U 7035 * 09132450389010 U 13491 * 09132450390700 U 5849 * 09132450390710 U 3600 * 09132450390800 U 1788 * 09132450390900 U 6115 * 09132450392315 U 4723 * 09132450392500 U 2430 * 09132457099072 U 6053 * 09132471106800 U 2454 * 09132471107900 U 6557 * 09132471108000 U 3921 * 09132471120701 U 1854 * 09132471131100 U 1119 * 09132471136900 U 2546 * 09132471137000 U 2434 * 09132471148700 U 825 * 09132471148800 U 403 * 09132471151100 U 1464 * 09132471160600 U 1621 * 09132471161300 U 394 * 09132471161400 U 355 * 09132471172100 U 584 * 09132471179900 U 2733 * 09132471183200 U 965 * 09132471194500 U 2869 * 09132471208600 U 2758 * 09132471209100 U 1108 * 09132471226900 U 1268 * 09132471227300 U 2559 * 09132480787900 U 29382 * 09132480788000 U 124 * 09132480788002 U 747 * 09132480791413 U 3356 * 09132480792900 U 2095 * 09132480793205 U 8294 * 09132480793701 U 18849 * 09132480802601 U 5163 * 09132480805800 U 3306 * 09132480810400 U 5329 * 09132480815000 U 2126 * 09132480829103 U 6946 * 09132480832501 U 1538 * 09132480832503 U 2404 * 09132480837900 U 2906 * 09132480839100 U 12301 * 09132480866705 U 2555 * 09132480874815 U 3130 * 09132480908201 U 2053 * 09132480910610 U 4276 * 09132480918008 U 1614 * 09132480918400 U 6326 * 09132480921500 U 5311 * 09132480921503 U 10709 * 09132480921910 U 3553 * 09132480923501 U 2719 * 09132480928700 U 36506 * 09132480928800 U 23135 * 09132480931000 U 1671 * 09132480933311 U 1797 * 09132480933312 U 643 * 09132480934101 U 2189 * 09132480936300 U 16414 * 09132480938300 U 4619 * 09132480938800 U 2395 * 09132480941904 U 3015 * 09132480941916 U 1651 * 09132480942200 U 2824 * 09132480944400 U 4836 * 09132480944401 U 6125 * 09132480945600 U 2474 * 09132480945605 U 464 * 09132480947704 U 3660 * 09132480947719 U 1686 * 09132480947809 U 3588 * 09132480947813 U 7446 * 09132480948703 U 786 * 09132480949000 U 5749 * 09132480950090 U 9653 * 09132480950091 U 10703 * 09132480950300 U 7323 * 09132480961607 U 7780 * 09132480970301 U 1041 * 09132510799200 R 343 * 09132510799400 R 1233 * 09132510799700 R 886 * 09132510803406 R 1273 * 09132510808000 R 1090 * 09132510861800 R 2346 * 09132521401532 R 2500 * 09132530894700 R 259 * 09132540617800 R 2998 * 09132540621404 R 1831 * 09132540637100 R 474 * 09132540645402 R 1080 * 09132540665000 R 2344 * 09132540666000 R 1163 * 09132540688900 R 1981 * 09132540691704 R 189 * 09132540696400 R 368 * 09132540696901 R 1099 * 09132540697000 R 1477 * 09132550902381 U 4154 * 09132550903431 U 1190 * 09132550905133 U 1741 * 09132550906282 U 398 * 09132550914032 U 1183 * 09132550935733 R 416 * 09132610816400 R 133 * 09132610825800 R 2241 * 09132610825900 R 966 * 09132610831102 R 1022 * 09132610834100 R 466 * 09132610834102 R 494 * 09132610842900 R 7442 * 09132610846400 R 1298 * 09132610851902 R 437 * 09132610859516 R 439 * 09132610866400 R 5173 * 09132610906802 R 276 * 09132610907601 R 1194 * 09132621084800 U 895 * 09132621085200 U 6981 * 09132621096100 U 13965 * 09132621096500 U 13120 * 09132621097800 U 3570 * 09132621098000 U 5006 * 09132621099800 U 6907 * 09132621100500 U 5367 * 09132621109400 U 1621 * 09132621115300 U 29656 * 09132621115700 U 509 * 09132621118600 U 11989 * 09132621119800 U 14587 * 09132621120300 U 2321 * 09132621122400 U 672 * 09132621123300 U 4684 * 09132621128100 U 3085 * 09132621130500 U 5090 * 09132621131800 U 3197 * 09132621132000 U 11973 * 09132621132100 U 3642 * 09132621132600 U 2578 * 09132621134300 U 10778 * 09132621137000 U 6108 * 09132621137300 U 3252 * 09132621137400 U 8067 * 09132621145300 U 2029 * 09132621145400 U 272 * 09132621146500 U 2344 * 09132621148000 U 697 * 09132621148200 U 1498 * 09132621148300 U 1468 * 09132621148600 U 1684 * 09132621151200 U 1310 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 344 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132621151300 U 9786 * 09132621156321 U 232 * 09132621156325 U 232 * 09132621163000 U 1500 * 09132621163500 U 1527 * 09132621163900 U 1805 * 09132621165500 U 3610 * 09132621165600 U 7006 * 09132621167400 U 2067 * 09132621167500 U 3266 * 09132621180000 U 481 * 09132621180800 U 284 * 09132621181400 U 5512 * 09132621185200 U 5345 * 09132621186900 U 963 * 09132621187000 U 928 * 09132621190100 U 8210 * 09132621191600 U 2977 * 09132621191700 U 3096 * 09132630806900 R 4211 * 09132630807900 R 2560 * 09132630808000 R 4603 * 09132630811100 U 1011 * 09132630816800 R 11627 * 09132630831400 R 2452 * 09132630848300 R 1898 * 09132630850300 U 640 * 09132630853900 R 585 * 09132630854000 U 1926 * 09132630854700 R 891 * 09132630854800 U 2632 * 09132630856000 R 522 * 09132630856100 U 560 * 09132630884300 U 662 * 09132641278900 R 575 * 09132641308600 R 2052 * 09132641314000 R 1088 * 09132641314100 R 2515 * 09132641329900 R 6113 * 09132641330600 R 294 * 09132641336100 R 3018 * 09132641346500 R 8787 * 09132641346800 R 922 * 09132641347200 R 1674 * 09132641352600 R 44 * 09132641353400 R 801 * 09132641367600 R 1980 * 09132641372800 R 1088 * 10131211106100 U 10318 * 10131211112700 U 13959 * 10131211116900 U 5045 * 10131211127000 U 703 * 10131211127300 U 703 * 10131211127500 U 703 * 10131211128200 U 880 * 10131211134701 U 284 * 10131211134703 U 2892 * 10131211137403 U 292 * 10131211138800 U 2150 * 10131211142700 U 1104 * 10131211148300 U 223 * 10131211163700 U 8673 * 10131211171500 U 696 * 10131211171600 U 7617 * 10131211173000 U 3223 * 10131211178300 U 231 * 10131211178400 U 13316 * 10131211184600 U 595 * 10131211186500 U 2609 * 10131220586400 U 17279 * 10131220587900 U 2626 * 10131220588500 U 1970 * 10131220590600 U 237 * 10131220592316 U 2517 * 10131220593600 U 7413 * 10131220594600 U 8571 * 10131220594700 U 10600 * 10131220594800 U 461 * 10131220594804 U 248 * 10131220595400 U 223 * 10131220595500 U 7939 * 10131220595603 U 1149 * 10131220595606 U 5656 * 10131220595619 U 2991 * 10131220595622 U 1264 * 10131220601000 U 410 * 10131220602504 U 10978 * 10131220603500 U 2797 * 10131220604805 U 10646 * 10131220607500 U 1724 * 10131220608000 U 11818 * 10131220610802 U 516 * 10131220618900 U 9203 * 10131220625000 U 1634 * 10131220625400 U 10050 * 10131220627700 U 9008 * 10131220630900 U 9453 * 10131220633400 U 9795 * 10131220635001 U 1974 * 10131220638400 U 6212 * 10131220638401 U 8490 * 10131220638500 U 7817 * 10131220640400 U 18471 * 10131220650200 U 845 * 10131220650300 U 227 * 10131220654900 U 4576 * 10131220659000 U 9604 * 10131220660501 U 4934 * 10131220661001 U 3437 * 10131220661002 U 32869 * 10131220668902 U 1649 * 10131220669300 U 5054 * 10131220669400 U 6541 * 10131230494081 U 2456 * 10131230494131 U 2882 * 10131230497881 U 3085 * 10131230500881 U 7492 * 10131230500888 U 3421 * 10131230504831 U 1012 * 10131230504839 U 1615 * 10131230507431 U 1753 * 10131230508031 U 4778 * 10131230509431 U 8177 * 10131230511231 U 851 * 10131230511233 U 5569 * 10131230513731 U 1699 * 10131230517088 U 2305 * 10131230518688 U 3567 * 10131230520288 U 442 * 10131230524631 U 727 * 10131230524931 U 2654 * 10131230529131 U 2467 * 10131230529531 U 3448 * 10131230530431 U 296 * 10131230531131 U 504 * 10131230531431 U 1282 * 10131230531481 U 2604 * 10131230531531 U 733 * 10131230531631 U 3342 * 10131230532231 U 2381 * 10131230534531 U 2838 * 10131230534581 U 550 * 10131230534831 U 2198 * 10131230545631 U 2233 * 10131230545931 U 1404 * 10131230545937 U 1247 * 10131230545985 U 5559 * 10131230546631 U 1368 * 10131230549231 U 637 * 10131230550131 U 6986 * 10131250562781 R 1877 * 10131250564781 R 1326 * 10131250571310 R 90 * 10131250572050 R 282 * 10131250572060 R 1621 * 10131250572391 R 202 * 10131250572431 R 124 * 10131250572591 R 1920 * 10131250572600 R 767 * 10131250572781 R 668 * 10131250572831 R 552 * 10131250572981 R 1516 * 10131250574131 R 414 * 10131250575031 R 1008 * 10131250575147 R 178 * 10131250575681 R 642 * 10131250575731 R 635 * 10131250575950 R 1192 * 10131250576398 R 2118 * 10131250576431 R 4571 * 10131250576581 R 998 * 10131250576781 R 204 * 10131250577231 R 515 * 10131250578581 U 340 * 10131250578631 R 2542 * 10131250578781 R 722 * 10131250579081 R 188 * 10131250579331 R 166 * 10131250579581 R 6994 * 10131250579681 R 1731 * 10131250580081 U 5237 * 10131250580545 R 280 * 10131250580581 U 1788 * 10131250580631 R 1605 * 10131250580981 R 18743 * 10131250581081 U 690 * 10131250581131 R 167 * 10131250581281 R 1346 * 10131250582281 R 475 * 10131250582540 R 279 * 10131250582581 R 308 * 10131250582750 R 1468 * 10131250582931 R 802 * 10131250583181 R 1408 * 10131250583281 R 1127 * 10131250583581 R 10743 * 10131250583790 R 459 * 10131250584400 R 1382 * 10131250584581 R 507 * 10131250585531 U 1897 * 10131250586531 U 1091 * 10131250586631 R 9485 * 10131250586931 R 2863 * 10131250587381 R 2533 * 10131250588055 R 607 * 10131250588531 U 8169 * 10131250588881 U 4321 * 10131250589231 U 5155 * 10131250589831 R 733 * 10131250589981 R 840 * 10131250591431 U 2204 * 10131250591700 R 124 * 10131250591881 U 433 * 10131250593581 R 232 * 10131250604440 R 1746 * 10131281002100 U 1786 * 10131281002200 U 124 * 10131281007330 U 1059 * 10131281014600 U 5401 * 10131281014700 U 1871 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 345 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131281014900 U 3331 * 10131281015100 U 552 * 10131281015115 U 17795 * 10131281015200 U 30246 * 10131281015300 U 3203 * 10131281015700 U 6976 * 10131281018300 U 5374 * 10131281019330 U 7960 * 10131281023800 U 124 * 10131281023900 U 124 * 10131281030110 U 4523 * 10131281031532 U 1414 * 10131281031535 U 755 * 10131281031539 U 204 * 10131281031540 U 15050 * 10131281031542 U 5510 * 10131281035410 U 3549 * 10131281035411 U 3088 * 10131281035417 U 5588 * 10131281038800 U 1263 * 10131281039300 U 10751 * 10131281039500 U 212 * 10131281039800 U 13039 * 10131281040300 U 175 * 10131281040315 U 212 * 10131281043280 U 2411 * 10131281043295 U 9726 * 10131281045200 U 40317 * 10131281053800 U 699 * 10131281053900 U 713 * 10131281054600 U 4565 * 10131281054700 U 5135 * 10131281056569 U 3261 * 10131281056572 U 3493 * 10131281056573 U 3166 * 10131281058600 U 13694 * 10131281058800 U 2884 * 10131281058900 U 10625 * 10131281059000 U 2237 * 10131281065341 U 11210 * 10131281067012 U 2525 * 10131281069300 U 5535 * 10131281069400 U 5510 * 10131281070200 U 9663 * 10131281071120 U 9945 * 10131281076400 U 7237 * 10131281077200 U 60 * 10131281078307 U 147 * 10131281078309 U 2324 * 10131281080440 U 1163 * 10131281080445 U 10802 * 10131281080447 U 283 * 10131281082510 U 1670 * 10131281089100 U 5071 * 10131281089600 U 1020 * 10131281089606 U 521 10131310570006 U 1841 10131310570008 U 21412 10131310570020 U 771 10131310570140 U 1312 10131310570190 U 793 10131310570192 U 1285 10131310570195 U 483 10131310570255 U 5204 10131310570430 U 15213 10131310570600 U 4991 10131310570990 U 2197 10131310570991 U 2946 10131310571183 U 2262 10131310571243 U 32482 10131310571297 U 9834 10131310571299 U 6612 10131310571350 U 1255 10131310571353 U 1244 10131310571424 U 124 10131310571426 U 35 10131310571592 U 3458 10131310571594 U 3132 10131310571702 U 126 10131310571810 U 4825 10131310571825 U 38003 10131310571853 U 4715 10131310571883 U 2848 10131310571995 U 7657 10131310571998 U 7468 10131310571999 U 7071 10131310572120 U 11447 10131310572223 U 11586 10131310572330 U 7973 10131310572331 U 11413 10131310572332 U 10968 10131310572425 U 2018 10131310572442 U 7997 10131310572443 U 5959 10131310572480 U 128 10131310572600 U 3795 10131310572615 U 35252 10131310572630 U 11309 10131310572670 U 11148 10131310572690 U 1839 10131310572692 U 3084 10131310572712 U 12893 10131310572740 U 5690 10131310572970 U 11327 10131310573075 U 7483 10131310573121 U 22175 10131310573630 U 888 10131310573654 U 6411 10131310573663 U 16977 10131310573690 U 4763 10131310573720 U 6513 10131310573721 U 5486 10131310573787 U 12994 10131310574060 U 2586 10131310574080 U 30668 10131310574144 U 3304 10131310574190 U 5817 10131310574192 U 24462 10131310574200 U 5476 10131310574201 U 10227 10131310574240 U 10644 10131310574364 U 31442 10131310574380 U 1008 10131310574397 U 89 10131310574399 U 20556 10131310579563 U 5804 10131320704100 U 828 10131320704203 U 658 10131320710300 U 10404 10131320712000 U 665 10131320713120 U 29244 10131320715100 U 70 10131320715103 U 1786 10131320730400 U 1098 10131320730402 U 1286 10131320733200 U 2716 10131320733203 U 1747 10131320747220 U 2762 10131320753000 U 713 10131320753002 U 2628 10131320753300 U 3144 10131320753302 U 2713 10131320755700 U 10344 10131320755900 U 11497 10131320755903 U 1073 10131320768002 U 2180 10131320770300 U 5222 10131320771000 U 174 10131331572850 U 236 10131331572855 U 2820 10131331572857 U 1224 10131331572858 U 918 10131331575200 U 1375 10131331576860 U 2378 10131331577230 U 1121 10131331583001 U 7595 10131331603000 U 1546 10131331607000 R 1140 10131331617200 U 701 10131331618627 U 678 10131331618629 U 455 10131331629000 U 4698 10131331629050 U 1747 10131331635401 U 1445 10131331643000 U 896 10131331644600 U 1392 10131331645800 R 947 10131331648250 U 6228 10131331655000 R 1357 10131331662600 R 3249 10131331662810 U 10145 10131331663025 U 1750 10131331672000 R 149 10131331672025 U 2260 10131331672026 U 1352 10131331672028 U 1494 10131331672030 U 1549 10131331672200 R 2000 10131331673800 R 2446 10131331673810 U 3529 10131331675825 U 2484 10131331676200 U 1596 10131331676235 U 1097 10131331678600 R 6003 10131331680450 U 520 10131331686600 R 1125 10131331689800 R 2892 10131331690200 U 7798 10131331690800 R 17603 10131331700601 U 5934 10131331708800 U 30003 10131331716801 U 6059 10131331717436 U 1748 10131331717437 U 1326 10131331721230 U 5488 10131331721400 U 1727 10131380921705 R 2584 10131380922160 R 1298 10131380922849 R 455 10131380923342 R 24178 10131380923386 R 1026 10131380932820 U 663 10131380953700 R 4961 10131380994101 U 1546 10131380995710 U 7721 10131382117310 U 1102 10131382211600 U 2073 10131382213604 U 260 10131382213610 U 1320 10131382213611 U 9230 10131382213625 U 91 10131382213661 U 6668 10131382214605 U 10477 10131382216805 U 1159 10131382216900 U 4563 10131382217400 U 1151 10131382217505 U 3461 10131382219501 U 1729 10131382224503 U 90 10131382227702 U 1328 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 346 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131382231010 R 2066 10131382235505 U 5937 10131382235510 U 4413 10131382237100 U 12017 10131382238303 U 2782 10131382238310 U 1417 10131382243805 U 7589 10131390226100 U 4473 10131390228100 U 5338 10131390228102 U 6022 10131390286810 U 3192 10131390294403 U 3092 10131390297100 U 2801 10131390298701 U 2467 10131390304900 U 3181 10131390305201 U 1834 10131390332501 U 1834 10131390333301 U 1979 10131390333502 U 5069 10131390334503 U 2157 10131390334800 U 7284 10131390334801 U 5795 10131390335800 U 1622 10131390335902 U 6704 10131390344105 U 2051 10131390348708 U 3948 10131390348734 U 4386 10131390349900 R 14266 10131390355741 U 2416 10131390356004 U 3699 10131390358905 U 3035 10131390600630 U 5062 10131390601000 U 106611 10131390601170 U 37340 10131390601410 U 39385 10131391830900 U 5034 10131391834803 U 18691 10131391850005 U 972 10131391850187 U 16828 10131391850230 U 2994 10131391850445 U 1083 10131391850510 U 553 * 10131410736301 U 1676 * 10131410736304 U 993 * 10131410737301 U 9288 * 10131410737503 U 4367 * 10131410738901 U 2204 * 10131410744301 U 290 * 10131410744603 U 14958 * 10131410747101 U 1229 * 10131410747500 U 2899 * 10131410763600 U 276 * 10131410776302 U 611 * 10131410776400 U 1771 * 10131410783702 U 1090 * 10131410785200 U 862 * 10131410788803 U 988 * 10131410792201 U 5018 * 10131410793901 U 15450 * 10131410796700 U 3048 * 10131410799500 U 4604 * 10131410810603 U 2040 * 10131410810604 U 2828 * 10131410822000 U 3043 * 10131410829803 U 5755 * 10131410831412 U 3118 * 10131410834900 U 2772 * 10131410836500 U 4261 * 10131410836503 U 2965 * 10131410836600 U 6849 * 10131410848805 U 3599 * 10131410853101 U 3392 * 10131420425762 R 1425 * 10131420425911 R 2673 * 10131420427313 R 2131 * 10131420428311 U 1294 * 10131420429961 R 839 * 10131420437113 U 2209 * 10131420437117 R 5280 * 10131420437119 R 2437 * 10131420437163 R 2271 * 10131420437165 R 2986 * 10131420437261 U 1511 * 10131420437911 R 1960 * 10131420442015 R 2201 * 10131420445961 R 1648 * 10131420455611 R 1757 * 10131420455662 R 2546 * 10131420465067 R 1312 * 10131420466511 R 1836 * 10131420467862 R 134 * 10131420468213 R 552 * 10131420468561 R 407 * 10131420468611 U 2747 * 10131420470661 R 1231 * 10131420470662 R 745 * 10131420473213 R 1939 * 10131420475461 U 2656 * 10131430552804 R 560 * 10131430555600 R 1819 * 10131430556800 R 1978 * 10131430556907 R 2767 * 10131430557900 R 558 * 10131430559609 R 396 * 10131430562803 R 628 * 10131430565000 R 2730 * 10131430565008 R 2353 * 10131430565202 R 750 * 10131430565209 R 1542 * 10131430566800 R 797 * 10131430566900 R 1300 * 10131430567501 R 4508 * 10131430569803 R 1661 * 10131430570319 R 485 * 10131430570326 R 6770 * 10131430570425 R 487 * 10131430570501 R 10886 * 10131430571402 R 1137 * 10131430571410 R 1054 * 10131430571458 R 591 * 10131430571486 R 521 * 10131430571602 R 6028 * 10131430571603 R 1577 * 10131430571605 R 1968 * 10131430572301 R 493 * 10131430595106 R 9892 * 10131430597800 R 1330 * 10131430597806 R 1681 * 10131430597900 R 1634 * 10131430600000 R 735 * 10131430602712 R 1473 * 10131430602722 R 653 * 10131430602736 R 1183 * 10131430604300 R 4721 * 10131430604304 R 576 * 10131440673904 R 213 * 10131440678400 R 533 * 10131440678500 R 461 * 10131440691500 R 870 * 10131440692501 R 1813 * 10131440692603 R 480 * 10131440692806 R 956 * 10131440705515 R 354 * 10131440705700 R 1043 * 10131440705705 R 1031 * 10131440706800 R 1818 * 10131440718601 R 804 * 10131440722002 R 3547 * 10131440722700 R 1452 * 10131440722801 R 2406 * 10131440724100 R 923 * 10131440724200 R 4590 * 10131440738901 R 2377 * 10131440757000 R 1677 * 10131450531209 R 12694 * 10131450533900 R 89 * 10131450538005 R 5226 * 10131450538300 R 2832 * 10131450538305 R 5504 * 10131450539514 R 1717 * 10131450540505 R 6101 * 10131450540600 R 5111 * 10131450540705 R 335 * 10131450540706 R 89 * 10131450541101 R 1866 * 10131450547218 R 408 * 10131450547303 R 1786 * 10131450549100 R 1358 * 10131450549101 R 401 * 10131450551802 R 522 * 10131450554409 R 389 * 10131450556800 R 1055 * 10131450557604 R 199 * 10131450558300 R 870 * 10131450559300 R 1540 * 10131450562101 R 1156 * 10131450562805 R 175 * 10131450562900 R 793 * 10131450563500 R 3705 * 10131450564613 R 251 * 10131450564700 R 2679 * 10131450564701 R 9394 * 10131450564803 R 18460 * 10131450565401 R 958 * 10131450565403 R 4677 * 10131450566408 R 1112 * 10131450566503 R 942 * 10131450568600 R 1177 * 10131450568602 R 1167 * 10131450570116 R 2726 * 10131450572000 R 990 * 10131450573511 R 2970 * 10131450573516 R 5272 * 10131450573605 R 912 * 10131450574105 R 2644 * 10131450574122 R 223 * 10131450581601 R 946 * 10131450581800 R 951 * 10131450582700 R 2989 * 10131450585508 R 2247 * 10131450587300 R 2526 * 10131450587301 R 3522 * 10131450588905 R 1498 * 10131450590700 R 1273 * 10131450590705 R 1721 * 10131450591700 R 1809 * 10131460477350 R 3691 * 10131460502702 R 496 * 10131460503901 R 1211 * 10131460514001 R 298 * 10131460517050 R 2404 * 10131471300509 R 1358 * 10131471324600 R 849 * 10131471324602 R 4372 * 10131471324606 R 386 * 10131471328000 R 2786 * 10131471328002 R 2148 * 10131510852324 R 1319 * 10131510852385 R 572 * 10131510868911 R 5899 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 347 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131510869810 R 421 * 10131510869900 R 839 * 10131510875503 R 478 * 10131510875514 R 757 * 10131510875700 R 1133 * 10131510890714 R 624 * 10131510937106 R 1254 * 10131510937117 R 1726 * 10131520818200 R 2015 * 10131520818820 R 298 * 10131520826720 R 1047 * 10131520831420 R 1700 * 10131520835117 R 268 * 10131520835420 R 1883 * 10131520842400 R 2003 * 10131520856000 R 4583 * 10131520858600 R 2194 * 10131520858900 R 768 * 10131520858903 R 1590 * 10131520859120 R 431 * 10131520860210 R 89 * 10131520861000 R 2232 * 10131520861020 R 2326 * 10131520864210 R 554 * 10131520865900 R 698 * 10131520871920 R 126 * 10131520885406 R 818 * 10131520886210 R 4521 * 10131520886300 R 2333 * 10131520888330 R 603 * 10131520888500 R 2552 * 10131520892300 R 2231 * 10131520892510 R 785 * 10131520894505 R 468 * 10131520896500 R 1197 * 10131520897105 R 587 * 10131520898210 R 1856 * 10131520906700 R 11502 * 10131520906705 R 89 * 10131520909800 R 769 * 10131520913530 R 876 * 10131520917400 R 316 * 10131520919020 R 1020 * 10131534001508 U 614 * 10131534001510 U 4655 * 10131534002800 U 3426 * 10131534003702 U 8694 * 10131534005402 U 2511 * 10131534006929 U 727 * 10131534007006 U 822 * 10131534010000 U 881 * 10131534016600 U 1383 * 10131534019100 R 3465 * 10131534023200 R 2100 * 10131534024501 R 653 * 10131534026200 R 5288 * 10131534026202 R 505 * 10131534030001 R 2148 * 10131534035500 R 2492 * 10131534036500 R 1362 * 10131534040100 R 795 * 10131534040300 R 648 * 10131534046800 R 515 * 10131534047100 U 186 * 10131534047101 R 124 * 10131534047210 R 124 * 10131534050000 R 3186 * 10131534050100 R 3226 * 10131534061501 R 1438 * 10131534063300 R 2665 * 10131534067300 R 1766 * 10131534068200 R 832 * 10131534068300 R 559 * 10131534070902 R 2626 * 10131534073300 R 91 * 10131534074100 R 898 * 10131534074200 R 834 * 10131534075201 R 756 * 10131534080510 R 11945 * 10131534080805 R 90 * 10131534080900 R 1353 * 10131534080902 R 638 * 10131534081500 R 547 * 10131534082000 R 669 * 10131534095100 R 4851 * 10131534101812 R 1356 * 10131534104699 U 1492 * 10131534110800 R 1193 * 10131534115072 R 124 * 10131534120801 R 3306 * 10131534125200 R 1093 * 10131534130801 R 867 * 10131534132400 R 963 * 10131534133401 R 1763 * 10131534133700 R 958 * 10131534134303 R 681 * 10131534137602 R 508 * 10131534139904 R 5368 * 10131534143300 R 1294 * 10131534144000 R 1693 * 10131534144100 R 577 * 10131534144200 R 421 * 10131534144900 R 2749 * 10131534145500 R 2547 * 10131534145600 R 789 * 10131534145700 R 2012 * 10131534147501 R 2395 * 10131534151400 R 736 * 10131534151401 R 489 * 10131534152300 R 2346 * 10131534153501 R 704 * 10131534153900 R 1201 * 10131534154100 R 681 * 10131534154700 R 2470 * 10131534155100 R 1500 * 10131534155600 R 497 * 10131534156200 R 7145 * 10131534158701 R 2649 * 10131534167000 R 2173 * 10131534167103 R 557 * 10131534174900 R 2870 * 10131534176203 R 5527 * 10131534177200 R 1387 * 10131541494612 R 2836 * 10131541495600 R 1775 * 10131541495610 R 486 * 10131541498200 R 1022 * 10131541501600 R 1575 * 10131541502800 R 89 * 10131541504602 R 496 * 10131541505000 R 125 * 10131541509612 R 1806 * 10131541515400 R 869 * 10131541520211 R 861 * 10131541520410 R 1097 * 10131541522406 R 885 * 10131541522600 R 688 * 10131541528400 R 140 * 10131541538800 R 2274 * 10131541538812 R 1013 * 10131541544610 R 90 * 10131541544613 R 472 * 10131541552610 R 2964 * 10131541552810 R 1479 * 10131541555800 R 208 * 10131541558814 R 1204 * 10131541560400 R 814 * 10131541561000 R 2098 * 10131541561006 R 671 * 10131541561402 R 444 * 10131541562600 R 92 * 10131541566000 R 2259 * 10131541567410 R 488 * 10131541582000 R 1761 * 10131541584200 R 1403 * 10131541584202 R 1906 * 10131541585200 R 593 * 10131541587000 R 1268 * 10131541591800 R 1547 * 10131541598000 R 132 * 10131610664447 R 1916 * 10131613716200 R 684 * 10131613716201 R 463 * 10131613721200 R 562 * 10131613739400 R 666 * 10131613742200 R 89 * 10131613750400 R 1317 * 10131613791600 R 380 * 10131613791700 R 569 * 10131613818000 R 1933 * 10131613827400 R 2347 * 10131613833800 R 1234 * 10131613834200 R 2639 * 10131613834201 R 7200 * 10131613843601 R 10680 * 10131613843700 R 756 * 10131613845300 R 1587 * 10131613854300 R 1326 * 10131613863600 R 1593 * 10131613863700 R 4631 * 10131613863800 R 92 * 10131613867700 R 827 * 10131613867800 R 970 * 10131613873300 R 2211 * 10131613877700 R 176 * 10131620508000 R 1105 * 10131620512300 R 144 * 10131620512405 R 458 * 10131620512408 R 1162 * 10131620512413 R 4021 * 10131620513302 R 3102 * 10131620514105 R 3081 * 10131620520900 R 1684 * 10131620524912 R 6871 * 10131620527900 R 2126 * 10131620530300 R 753 * 10131620536702 R 407 * 10131620538700 U 5405 * 10131620539000 R 350 * 10131620539802 R 317 * 10131620541103 R 1027 * 10131620542502 R 2548 * 10131620542601 R 1090 * 10131620542760 R 136 * 10131630437002 R 806 * 10131630450504 R 317 * 10131630450505 R 885 * 10131630450510 R 787 * 10131630450512 R 554 * 10131630453042 R 1819 * 10131640631400 R 687 * 10131640637501 R 261 * 10131640639104 R 1445 * 10131640640900 R 1938 * 10131640642398 R 668 * 10131640646824 R 1218 * 10131640648108 R 507 * 10131640649416 R 401 * 10131640652018 R 1116 * 10131640652044 R 119 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 348 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131640655008 R 1094 * 10131640656204 R 333 * 10131640658103 R 1763 * 10131680560500 R 12630 * 10131680560900 R 21346 * 10131680588100 R 136 * 10131680606200 R 2120 * 10131680639700 R 27927 * 10131680639702 R 377 * 10131680644400 R 838 * 10131710476104 U 4233 * 10131710481302 U 4542 * 10131710485004 U 246 * 10131710485909 U 10562 * 10131710486200 R 6417 * 10131710486201 U 5526 * 10131710486202 U 2983 * 10131710488600 U 3356 * 10131710489200 R 2674 * 10131710489201 U 1134 * 10131710489214 U 1813 * 10131710489216 U 374 * 10131710489400 R 927 * 10131710491300 U 215 * 10131710491711 U 970 * 10131710491806 U 2379 * 10131710491822 U 2361 * 10131710491914 U 1042 * 10131710492601 U 836 * 10131710493615 U 354 * 10131710494614 U 538 * 10131710494900 R 727 * 10131710495303 U 511 * 10131710497302 U 4479 * 10131710499400 R 1812 * 10131710499406 U 2170 * 10131710500601 U 1192 * 10131710500602 U 993 * 10131710500704 U 1880 * 10131710500710 R 1393 * 10131710503005 U 1430 * 10131710505602 U 570 * 10131710507319 U 7727 * 10131710507407 U 1650 * 10131710507408 U 14578 * 10131710507409 U 1183 * 10131710507600 R 1900 * 10131710507604 U 1271 * 10131710509204 U 386 * 10131710510302 U 2174 * 10131710512007 U 2001 * 10131710513804 U 2096 * 10131710517400 R 399 * 10131710521700 U 4317 * 10131710524701 U 1572 * 10131710529400 U 4647 * 10131721221932 R 322 * 10131721225300 R 2012 * 10131721225505 R 3120 * 10131721227501 R 3257 * 10131721228100 R 25545 * 10131721228404 R 857 * 10131721231704 R 3700 * 10131721231717 R 783 * 10131721231940 R 89 * 10131721232400 R 199 * 10131721234600 R 463 * 10131721235201 R 2923 * 10131721235202 R 90 * 10131721237601 R 4281 * 10131721242401 R 523 * 10131721242402 R 1099 * 10131721243900 R 89 * 10131721247800 R 1441 * 10131721249403 R 813 * 10131721250000 R 1491 * 10131721252501 R 5822 * 10131721252502 R 3195 * 10131721253100 R 983 * 10131721253101 R 929 * 10131721255401 R 1759 * 10131721257401 R 441 * 10131721269030 R 8302 * 10131730485801 U 1531 * 10131730489200 R 5362 * 10131730490801 U 468 * 10131730490802 U 232 * 10131730490900 R 4990 * 10131730497600 R 4802 * 10131730498203 U 629 * 10131730501300 R 9617 * 10131730505900 R 7021 * 10131730515400 R 6166 * 10131730521100 R 1919 * 10131730522302 U 5167 * 10131730522304 U 171 * 10131730523700 R 1166 * 10131810926018 U 7505 * 10131810931316 U 2348 * 10131810936616 U 9459 * 10131810939706 U 1602 * 10131810944500 U 1785 * 10131810948900 U 1416 * 10131810949000 U 3292 * 10131810950702 U 237 * 10131810951710 U 2630 * 10131810953502 U 2715 * 10131810955800 U 1018 * 10131810955805 U 4975 * 10131810955810 U 101 * 10131810958100 U 3206 * 10131810958200 U 5671 * 10131810965600 U 6611 * 10131810972500 U 3300 * 10131810972610 U 5895 * 10131810972614 U 2732 * 10131810977302 U 448 * 10131810977305 U 529 * 10131810977310 U 969 * 10131810978300 U 428 * 10131810979600 U 3150 * 10131810982500 U 7522 * 10131810987400 U 2171 * 10131810987410 U 4477 * 10131810989700 U 6499 * 10131810996400 U 3387 * 10131811012610 U 7908 * 10131811016500 U 539 * 10131811018100 U 12710 * 10131811020610 U 989 * 10131811022500 U 1323 * 10131811023400 U 1001 * 10131811026000 U 2475 * 10131811026100 U 2134 * 10131811026200 U 3099 * 10131811026205 U 155 * 10131811027705 U 6872 * 10131811029400 U 2333 * 10131811029410 U 3482 * 10131811029800 U 5641 * 10131811029805 U 6630 * 10131811030600 U 1367 * 10131811032000 U 229 * 10131811032004 U 904 * 10131811032005 U 57 * 10131811032800 U 3061 * 10131811032900 U 3735 * 10131811033100 U 621 * 10131811033400 U 2417 * 10131820636600 U 2869 * 10131820636601 U 89 * 10131820646700 U 488 * 10131820646703 U 1269 * 10131820646810 U 2140 * 10131820647309 U 3026 * 10131820647332 U 742 * 10131820647608 U 1424 * 10131820647705 U 688 * 10131820647706 U 1914 * 10131820649500 U 4458 * 10131820649504 U 927 * 10131820650008 U 16939 * 10131820650010 U 12864 * 10131820650014 U 11222 * 10131820650017 U 3528 * 10131820650900 U 1697 * 10131820651100 U 6729 * 10131820651107 U 1058 * 10131820652910 U 568 * 10131820653900 U 4567 * 10131820658605 U 3129 * 10131820658606 U 6094 * 10131820658607 U 4372 * 10131820666800 U 5075 * 10131820666806 U 4977 * 10131820668206 U 4200 * 10131820673400 U 5965 * 10131820675100 U 2271 * 10131820676800 U 5347 * 10131820676806 U 2896 * 10131820677500 U 2526 * 10131820677800 U 809 * 10131820678710 U 2866 * 10131820681202 U 1937 * 10131820682200 U 12604 * 10131820682207 U 1812 * 10131820682705 U 1550 * 10131820683304 U 2161 * 10131820684400 U 437 * 10131820685200 U 742 * 10131820686005 U 3038 * 10131820692802 U 342 * 10131820694105 U 407 * 10131820700700 U 7067 * 10131820707605 U 5527 * 10131820709000 U 6098 * 10131820712200 U 1053 * 10131820712205 U 967 * 10131820720810 U 3379 * 10131820722100 U 3621 * 10131820722101 U 685 * 10131830447781 R 2224 * 10131830448981 R 2591 * 10131830449182 R 6489 * 10131830450931 R 1276 * 10131830451581 R 2760 * 10131830451782 R 961 * 10131830452731 R 2811 * 10131830452931 R 1026 * 10131830455981 R 2222 * 10131830457381 R 4688 * 10131830457481 R 6746 * 10131830457531 R 3256 * 10131830458554 R 2218 * 10131830458557 R 1046 * 10131830458560 R 5675 * 10131830458567 R 1427 * 10131830458571 R 626 * 10131830459181 R 4737 * 10131830459231 R 575 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 349 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131830459281 R 4186 * 10131830459532 R 753 * 10131830459578 R 1317 * 10131830462831 R 2082 * 10131830462832 R 1123 * 10131830465683 R 5867 * 10131830466281 R 124 * 10131830467383 R 965 * 10131830469181 R 1660 * 10131830470031 R 456 * 10131830472981 R 2835 * 10131830473081 R 5386 * 10131830473333 R 3349 * 10131830474031 R 2959 * 10131830474032 R 1733 * 10131830474332 R 2020 * 10131830476131 R 893 * 10131830478831 R 1790 * 10131830478833 R 1166 * 10131830480181 R 2602 * 10131830481731 R 799 * 10131830484067 R 2743 * 10131830484259 R 2751 * 10131830484274 R 1739 * 10131830484277 R 1206 * 10131830484283 R 5156 * 10131830484288 R 2239 * 10131830484300 R 1468 * 10131830484311 R 6821 * 10131830484320 R 287 * 10131830484330 R 2315 * 10131830484581 R 1308 * 10131830485188 R 3791 * 10131830488031 R 4842 * 10131830490831 R 2077 * 10131830492531 R 10744 * 10131830494431 R 6214 * 10131830495181 R 683 * 10131830495381 R 2119 * 10131830495382 R 3270 * 10131830497881 R 6919 * 10131830497981 R 2556 * 10131830498382 R 959 * 10131830499581 R 124 * 10131830499681 R 625 * 10131830499981 R 1037 * 10131830501881 R 1500 * 10131830503537 R 4121 * 10131830504181 R 720 * 10131844169831 U 2549 * 10131844171631 U 266 * 10131844171635 U 1699 * 10131844172432 U 2015 * 10131844172435 U 2558 * 10131844172441 U 1169 * 10131844172442 U 2310 * 10131844172447 U 341 * 10131844176031 U 4755 * 10131844177043 U 2488 * 10131844179231 U 1866 * 10131844179234 U 1431 * 10131844180631 U 1177 * 10131844180637 U 1001 * 10131844181432 U 2301 * 10131844187231 U 1653 * 10131844200831 R 1162 * 10131844200832 U 2027 * 10131844205631 U 1626 * 10131844206031 U 1572 * 10131844212635 U 2361 * 10131844221831 R 2579 * 10131844222031 U 1861 * 10131844235431 R 677 * 10131844235432 U 4354 * 10131844235437 U 1816 * 10131844239432 U 4612 * 10131844241831 U 6945 * 10131844242631 U 7756 * 10131844245831 U 783 * 10131844247437 U 1729 * 10131844250831 R 75 * 10131844261431 R 2412 * 10131844262231 R 2343 * 10131844264831 R 5724 * 10131844264832 U 124 * 10131844264837 U 5255 * 10131844271435 U 2247 * 10131844278032 U 3847 * 10131844294631 R 5256 * 10131844294831 R 2829 * 10131844295832 U 1237 * 10131844295833 U 3825 * 10131844303432 U 6298 * 10131844305632 U 3586 * 10131844307438 U 3037 * 10131844331031 R 937 * 10131844340631 R 443 * 10131844342031 U 2492 * 10131844349031 R 1261 * 10131844349032 U 1835 * 10131844355831 U 18753 * 10131844377031 R 788 * 10131844377035 U 805 * 10132111642750 U 5241 * 10132111642753 U 4751 * 10132111648850 U 4875 * 10132111649750 U 7920 * 10132111650052 U 4337 * 10132111651250 U 6308 * 10132111651350 U 27475 * 10132111651450 U 6913 * 10132111652950 U 12242 * 10132111653050 U 719 * 10132111653150 U 16641 * 10132111653154 U 89 * 10132111653155 U 428 * 10132111653156 U 90 * 10132111655150 U 17731 * 10132111655950 U 4878 * 10132111655951 U 1564 * 10132111656050 U 6743 * 10132111665750 U 8177 * 10132111672950 U 10277 * 10132111673050 U 5933 * 10132111673052 U 4184 * 10132111675550 U 9125 * 10132111675650 U 2999 * 10132111676450 U 5564 * 10132111676550 U 4348 * 10132111677350 U 1482 * 10132111677450 U 1075 * 10132111680350 U 2252 * 10132111688550 U 7875 * 10132111688950 U 4672 * 10132111689250 U 2976 * 10132111716850 U 2241 * 10132111719450 U 3571 * 10132111720255 U 16995 * 10132111726450 U 5735 * 10132111743550 U 368 * 10132111744450 U 18824 * 10132111749950 U 12077 * 10132111753850 U 5971 * 10132111754150 U 241 * 10132111754152 U 6201 * 10132111760150 U 3392 * 10132111760250 U 2293 * 10132111766850 U 13953 * 10132111778950 U 5836 * 10132111778952 U 7818 * 10132120872300 U 5554 * 10132120872310 U 7633 * 10132120876400 U 2438 * 10132120876410 U 3270 * 10132120878700 U 8115 * 10132120878705 U 4556 * 10132120880300 U 4583 * 10132120880400 U 23682 * 10132120880500 U 212 * 10132120881200 U 6964 * 10132120883600 U 837 * 10132120883802 U 13395 * 10132120885400 U 2949 * 10132120886801 U 6787 * 10132120886802 U 3176 * 10132120889500 U 7087 * 10132120891300 U 1919 * 10132120892100 U 1720 * 10132120899600 U 5887 * 10132120905800 U 6464 * 10132120909408 U 3455 * 10132120909700 U 4801 * 10132120911800 U 3833 * 10132120911810 U 2052 * 10132120911905 U 2594 * 10132120912000 U 5141 * 10132120912300 U 1096 * 10132120912306 U 4517 * 10132120914700 U 2581 * 10132120914800 U 6362 * 10132120914900 U 7890 * 10132120915000 U 277 * 10132120915105 U 3530 * 10132120915500 U 11845 * 10132120915605 U 7195 * 10132120915607 U 32018 * 10132120916400 U 9191 * 10132120916406 U 2991 * 10132120918105 U 8223 * 10132120918800 U 9900 * 10132120919605 U 35307 * 10132120919700 U 6808 * 10132120924900 U 348 * 10132120927310 U 392 * 10132120927900 U 4321 * 10132130583502 U 901 * 10132130584201 U 2909 * 10132130586601 U 2893 * 10132130590602 U 877 * 10132130600700 U 21377 * 10132130601200 U 2503 * 10132130601202 U 1568 * 10132130608401 U 2910 * 10132130610500 U 1375 * 10132130612802 U 442 * 10132130614203 U 2998 * 10132130614206 U 4923 * 10132130614602 U 632 * 10132130616800 U 2084 * 10132130616802 U 660 * 10132130616803 U 2100 * 10132130617400 U 1966 * 10132130619600 U 1279 * 10132130619700 U 2092 * 10132130620200 U 2629 * 10132130620402 U 4366 * 10132130621000 U 2680 * 10132130623900 U 4699 * 10132130624900 U 4255 * 10132130625700 U 3220 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 350 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132130625800 U 237 * 10132130626100 U 10313 * 10132130629900 U 4280 * 10132130629903 U 3500 * 10132130630402 U 863 * 10132130631002 U 6854 * 10132130632500 U 3401 * 10132130635100 U 2578 * 10132130635900 U 2644 * 10132130636303 U 3134 * 10132130640107 U 3993 * 10132130640108 U 2387 * 10132130642000 U 2326 * 10132130642003 U 2676 * 10132130646000 U 835 * 10132130648000 U 11169 * 10132130648003 U 7938 * 10132130651100 U 1563 * 10132130651900 U 10686 * 10132130652400 U 6508 * 10132130652500 U 7267 * 10132130654300 U 2989 * 10132130655100 U 7121 * 10132130656501 U 5381 * 10132130656504 U 2830 * 10132130656900 U 556 * 10132130657005 U 454 * 10132130659500 U 5547 * 10132130662400 U 5151 * 10132130662404 U 4913 * 10132130662900 U 1886 * 10132130663000 U 5325 * 10132130663011 U 1792 * 10132130669500 U 1114 * 10132130670300 U 2973 * 10132130672300 U 3837 * 10132130674001 U 5709 * 10132130674200 U 2597 * 10132130674300 U 14306 * 10132130675204 U 4809 * 10132130676007 U 6255 * 10132130676200 U 2197 * 10132130677400 U 621 * 10132130677401 U 286 * 10132130677500 U 433 * 10132130677503 U 4135 * 10132130677600 U 384 * 10132130677900 U 9036 * 10132130679403 U 223 * 10132130680103 U 1006 * 10132130683700 U 439 * 10132130686000 U 5194 * 10132130689300 U 672 * 10132130690400 U 6138 * 10132130690500 U 3700 * 10132130692600 U 3436 * 10132130692900 U 5723 * 10132130696900 U 8342 * 10132130698805 U 3270 * 10132130698900 U 11255 * 10132130698903 U 3398 * 10132130700705 U 2729 * 10132130703100 U 269 * 10132130709700 U 16361 * 10132130710503 U 21680 * 10132130713203 U 17458 * 10132130713205 U 1961 * 10132130714600 U 2181 * 10132130714803 U 2003 * 10132130721500 U 10895 * 10132130721900 U 6616 * 10132130722801 U 1717 * 10132130722902 U 1527 * 10132130725300 U 1320 * 10132130727700 U 6768 * 10132130727701 U 7230 * 10132130730507 U 5514 * 10132130730508 U 4647 * 10132130730600 U 5327 * 10132130732100 U 2980 * 10132130732104 U 3306 * 10132140696700 U 827 * 10132140696900 U 5244 * 10132140702404 U 366 * 10132140702700 U 2168 * 10132140706307 U 1389 * 10132140713200 U 507 * 10132140715700 U 12718 * 10132140728600 U 849 * 10132140728605 U 6137 * 10132140734706 U 5252 * 10132140735005 U 62 * 10132140735016 U 2246 * 10132140735400 U 756 * 10132140735700 U 5043 * 10132140735710 E U 4946 * 10132140735713 U 2031 * 10132140737800 U 167 * 10132140737803 U 588 * 10132140738400 U 1821 * 10132140739314 U 603 * 10132140739700 U 381 * 10132140741906 U 2965 * 10132140742800 U 1428 * 10132140749900 U 216 * 10132140753400 U 2461 * 10132140753603 U 2346 * 10132140753604 U 3111 * 10132140755002 U 1361 * 10132140755400 U 770 * 10132140755500 U 540 * 10132140756505 U 404 * 10132140758500 U 65 * 10132140758550 U 1219 * 10132140760710 U 4157 * 10132140766400 U 97 * 10132140766410 U 1255 * 10132140766412 U 6800 * 10132140766900 U 5285 * 10132140767005 U 704 * 10132140767600 U 785 * 10132140768000 U 528 * 10132140769510 U 513 * 10132140769868 U 298 * 10132140769869 U 420 * 10132140770408 U 5570 * 10132140770409 U 14260 * 10132140771800 U 4319 * 10132140771900 U 4822 * 10132140772800 U 7436 * 10132140773800 U 16098 * 10132140775300 U 6472 * 10132140777800 U 5798 * 10132140780500 U 2530 * 10132140780503 U 1498 * 10132140782210 U 1860 * 10132140782211 U 2657 * 10132140784412 U 5403 * 10132140784502 U 5847 * 10132140786640 U 3727 * 10132150421400 R 4219 * 10132150427704 R 2033 * 10132150429300 R 2934 * 10132150430522 R 1620 * 10132150432211 R 2209 * 10132150432298 R 1424 * 10132150432299 R 896 * 10132150432307 R 1934 * 10132150432325 R 5923 * 10132150432385 R 2501 * 10132150432502 R 1846 * 10132150432810 R 852 * 10132150439900 R 1634 * 10132150439910 R 1168 * 10132150439920 R 1083 * 10132150453006 R 1457 * 10132150454200 R 1952 * 10132150456806 R 1021 * 10132150461600 R 3671 * 10132150469325 R 419 * 10132150470900 R 4255 * 10132150472804 R 1185 * 10132150472812 R 1003 * 10132150472905 R 1937 * 10132160815100 R 1032 * 10132160815204 R 742 * 10132160815218 R 2233 * 10132160816310 R 89 * 10132160817000 R 4337 * 10132160817710 R 929 * 10132160819707 R 2150 * 10132160825000 R 4016 * 10132160825102 R 277 * 10132160831800 R 1064 * 10132160831829 R 314 * 10132160839853 R 577 * 10132160840402 R 2486 * 10132160845512 R 596 * 10132160845516 R 571 * 10132160845715 R 5547 * 10132160845724 R 936 * 10132160845782 R 232 * 10132160845806 R 1286 * 10132160852824 R 312 * 10132160855353 R 1137 * 10132160856216 R 2667 * 10132160857900 R 2665 * 10132160857911 R 4693 * 10132160859000 R 9893 * 10132160859028 R 2272 * 10132160860890 R 580 * 10132160860902 R 1839 * 10132160860920 R 1399 * 10132160862800 R 2939 * 10132160863110 R 687 * 10132160863112 R 1070 * 10132160863117 R 247 * 10132160863127 R 4932 * 10132172076759 U 979 * 10132172095650 U 798 * 10132172098250 U 3201 * 10132172098751 U 549 * 10132172100953 U 2933 * 10132172100954 U 4943 * 10132172102051 U 1907 * 10132172102053 U 1000 * 10132172103650 U 143 * 10132172103655 U 256 * 10132172103657 U 1255 * 10132172106550 U 845 * 10132172106551 U 1359 * 10132172108750 U 11214 * 10132172112450 U 10332 * 10132172112455 U 2346 * 10132172112456 U 89 * 10132172113457 U 535 * 10132172113552 U 5208 * 10132172113850 U 2559 * 10132172115351 U 2628 * 10132172115352 U 2679 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 351 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132172115650 U 2157 * 10132172116651 U 436 * 10132172116655 U 4624 * 10132172116950 U 4765 * 10132172117053 U 11650 * 10132172117054 U 8129 * 10132172119253 U 2553 * 10132172119254 U 9895 * 10132172123650 U 3458 * 10132172123750 U 18894 * 10132172124250 U 2322 * 10132172126350 U 2145 * 10132172131565 U 6444 * 10132172135750 U 8416 * 10132172140750 U 2851 * 10132172140752 U 9355 * 10132172140952 U 17191 * 10132172141450 U 2772 * 10132172141553 U 2743 * 10132172141650 U 2219 * 10132172141655 U 2026 * 10132172141853 U 1164 * 10132172141856 U 1030 * 10132172142850 U 5409 * 10132172144752 U 1849 * 10132172145050 U 8051 * 10132172145250 U 846 * 10132172145750 U 1682 * 10132172145753 U 1137 * 10132172146050 U 124 * 10132172146051 U 4903 * 10132172147652 U 1546 * 10132172151750 U 2554 * 10132172152350 U 7181 * 10132172152355 U 3095 * 10132172154553 U 1687 * 10132172154652 U 4532 * 10132172160850 U 2298 * 10132172160853 U 2246 * 10132172161550 U 778 * 10132172163350 U 5337 * 10132172167450 U 1774 * 10132172168252 U 2106 * 10132181104650 R 1980 * 10132181106884 R 17027 * 10132181106891 R 2302 * 10132181111709 R 814 * 10132181113001 R 1197 * 10132181113002 R 232 * 10132181113103 R 2007 * 10132181113162 R 246 * 10132181113225 R 89 * 10132181113236 R 3640 * 10132181113603 R 2217 * 10132181113606 R 1939 * 10132181113702 R 2385 * 10132181113706 R 775 * 10132181114900 R 2666 * 10132181115108 R 1555 * 10132181116964 R 783 * 10132181119500 R 4389 * 10132181120200 R 566 * 10132181125708 R 1413 * 10132210477300 U 2110 * 10132210487100 U 3292 * 10132210488300 U 430 * 10132210488402 U 1808 * 10132210492510 U 1957 * 10132210492900 U 1301 * 10132210493900 U 5051 * 10132210494300 U 1020 * 10132210494305 U 925 * 10132210499401 U 6556 * 10132210499410 U 875 * 10132210512005 U 685 * 10132210513501 U 709 * 10132210515300 U 3087 * 10132210515301 U 4666 * 10132210515304 U 2521 * 10132210517860 U 1223 * 10132210518000 U 2797 * 10132210519300 U 3312 * 10132210519700 U 3009 * 10132210521702 U 1170 * 10132210522101 U 96 * 10132210522103 U 202 * 10132210526800 U 3543 * 10132210529900 U 1098 * 10132210533102 U 1468 * 10132210534401 U 1831 * 10132210541600 U 2341 * 10132210545900 U 4394 * 10132221662100 U 1122 * 10132221671300 U 628 * 10132221671306 U 2479 * 10132221671800 U 3142 * 10132221672500 U 1083 * 10132221673200 U 812 * 10132221673505 U 2357 * 10132221674300 U 1514 * 10132221675000 U 2756 * 10132221675820 U 935 * 10132221680000 U 1595 * 10132221682005 U 581 * 10132221683500 U 2141 * 10132221687400 U 946 * 10132221687502 U 1967 * 10132221687507 U 1973 * 10132221690600 U 3118 * 10132221690604 U 1773 * 10132221690605 U 2226 * 10132221690610 U 1631 * 10132221694300 U 1788 * 10132221698706 U 1792 * 10132221698800 U 1761 * 10132221699000 U 2195 * 10132221699310 U 703 * 10132221703400 U 3364 * 10132221719400 U 13286 * 10132221719406 U 9913 * 10132221725000 U 7135 * 10132221726900 U 1926 * 10132221726905 U 1386 * 10132230972262 U 1271 * 10132231010155 U 4556 * 10132231010862 U 1892 * 10132231011251 U 4077 * 10132231013897 U 232 * 10132231014651 U 625 * 10132231015652 U 2473 * 10132231015693 U 1360 * 10132231015699 U 469 * 10132231015792 U 2551 * 10132231015836 U 1252 * 10132231015870 U 1875 * 10132231016954 U 2364 * 10132231016958 U 9729 * 10132231016961 U 3242 * 10132231017451 U 2389 * 10132231017462 U 1152 * 10132231017551 U 1557 * 10132231018189 U 2157 * 10132231018478 U 876 * 10132231019359 U 2082 * 10132231019370 U 3089 * 10132231019372 U 3200 * 10132231019558 U 2772 * 10132231023463 U 6024 * 10132231024463 U 1326 * 10132231024951 U 2989 * 10132231025182 U 208 * 10132231025651 U 313 * 10132231026954 U 1654 * 10132231028851 U 2830 * 10132231028952 U 2402 * 10132231029151 U 1939 * 10132231030251 U 4377 * 10132231030261 U 3225 * 10132231030851 U 7646 * 10132231030855 U 1487 * 10132231032951 U 735 * 10132231033151 U 1200 * 10132231033577 U 765 * 10132231034051 U 1283 * 10132231035151 U 1985 * 10132231040951 U 8276 * 10132231041461 U 8404 * 10132231045151 U 479 * 10132231045451 U 4741 * 10132231045851 U 2396 * 10132231045854 U 1397 * 10132231046051 U 2855 * 10132231047451 U 2631 * 10132231047452 U 2699 * 10132231055271 U 2787 * 10132231055851 U 2775 * 10132231056085 U 2440 * 10132231063551 U 2439 * 10132231064251 U 232 * 10132231069251 U 4985 * 10132231074451 U 751 * 10132231074457 U 865 * 10132231076051 U 1172 * 10132231077056 U 814 * 10132231077675 U 4477 * 10132231080751 U 6077 * 10132231081351 U 1883 * 10132231082451 U 124 * 10132231083561 U 3017 * 10132231083651 U 590 * 10132231084451 U 9055 * 10132231084651 U 10124 * 10132231085351 U 421 * 10132231085354 U 540 * 10132231086460 U 984 * 10132231093351 U 2471 * 10132231093368 U 2104 * 10132231102257 U 2323 * 10132231103151 U 1873 * 10132231103160 U 2837 * 10132231103170 U 955 * 10132231104261 U 1357 * 10132231104859 U 3877 * 10132231107755 U 2350 * 10132231110751 U 456 * 10132231112359 U 2466 * 10132231116451 U 4795 * 10132231116851 U 5594 * 10132231118158 U 1426 * 10132231118168 U 1152 * 10132231120051 U 2202 * 10132231121251 U 2084 * 10132231121851 U 1650 * 10132231123651 U 1562 * 10132231123851 U 1474 * 10132231125254 U 2620 * 10132231126651 U 3184 * 10132231130164 U 1052 * 10132231130170 U 1560 * 10132231130351 U 1092 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 352 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132231131980 U 1439 * 10132231132364 U 749 * 10132231133655 U 6192 * 10132231136851 U 2660 * 10132240456401 U 5322 * 10132240456403 U 4554 * 10132240457600 U 513 * 10132240459313 U 2712 * 10132240459702 U 1738 * 10132240461201 U 3248 * 10132240461202 U 2325 * 10132240469600 U 7139 * 10132240469601 U 12424 * 10132240469603 U 5697 * 10132240472600 U 1163 * 10132240474100 U 7666 * 10132240474102 U 6357 * 10132240474106 U 3571 * 10132240476500 U 3173 * 10132240479301 U 1802 * 10132240479304 U 7656 * 10132240479800 U 3474 * 10132240479806 U 3998 * 10132240480200 U 10363 * 10132240480205 U 3102 * 10132240498300 U 3356 * 10132240498301 U 2746 * 10132240499702 U 1022 * 10132240501400 U 6915 * 10132240501703 U 2422 * 10132240502000 U 2160 * 10132240502001 U 1368 * 10132240502002 U 6869 * 10132240503700 U 125 * 10132240509100 U 2738 * 10132251570299 R 750 * 10132251570304 R 2282 * 10132251570354 R 1496 * 10132251570380 R 236 * 10132251570445 R 1026 * 10132251570455 R 1515 * 10132251570506 R 204 * 10132251571211 R 2603 * 10132251579000 R 1249 * 10132251579100 R 558 * 10132251579105 R 833 * 10132251581815 R 1290 * 10132251582022 R 2545 * 10132251582030 R 790 * 10132251598300 R 1604 * 10132251598301 R 1811 * 10132251598302 R 1020 * 10132251598303 R 604 * 10132260997308 U 3042 * 10132260999312 U 626 * 10132261006110 R 1124 * 10132261006120 U 964 * 10132261006510 U 2465 * 10132261008900 U 828 * 10132261008901 U 1166 * 10132261008902 U 946 * 10132261020300 U 7027 * 10132261021400 U 2940 * 10132261021409 U 2512 * 10132261021600 U 3015 * 10132261038400 U 4596 * 10132261044200 U 1198 * 10132261044210 U 802 * 10132271323598 U 1461 * 10132271361000 U 9373 * 10132271361008 U 1562 * 10132271363603 U 2989 * 10132271363645 U 1496 * 10132271363660 U 3433 * 10132271363685 U 381 * 10132271368300 U 2088 * 10132271368301 U 14657 * 10132271368307 U 1741 * 10132271375700 U 4232 * 10132271375705 U 1061 * 10132271375707 U 1301 * 10132271375709 U 1825 * 10132271376106 U 124 * 10132271385400 U 2884 * 10132271393900 U 1521 * 10132271393901 U 1707 * 10132271393904 U 1254 * 10132271394301 U 1753 * 10132271394302 U 2071 * 10132271394308 U 6199 * 10132271398700 U 5278 * 10132271398707 U 4808 * 10132271398801 U 4845 * 10132271398802 U 2554 * 10132271403401 U 1035 * 10132271406600 U 7299 * 10132271406601 U 4070 * 10132271406700 U 272 * 10132271406703 U 269 * 10132271409500 U 1741 * 10132271409501 U 5001 * 10132271411401 U 416 * 10132271415701 U 1191 * 10132271416905 U 2967 * 10132271432600 U 665 * 10132281605400 U 2581 * 10132281605800 U 658 * 10132281605806 U 2397 * 10132281607800 U 3583 * 10132281629500 U 312 * 10132281630316 U 1141 * 10132281630810 U 425 * 10132281633000 U 124 * 10132281633600 U 983 * 10132281634210 U 571 * 10132281646610 U 1611 * 10132281661800 U 8745 * 10132281661900 U 3527 * 10132281667900 U 161 * 10132281678401 U 583 * 10132281678500 U 2780 * 10132281678900 U 3215 * 10132291787900 R 1262 * 10132291788009 R 2224 * 10132291790200 R 777 * 10132291790204 R 968 * 10132291791500 R 820 * 10132291791701 R 642 * 10132291792200 R 375 * 10132291792347 R 1252 * 10132291793808 R 6093 * 10132291794202 R 759 * 10132291794205 R 89 * 10132291794500 R 1875 * 10132291794505 R 828 * 10132291794511 R 396 * 10132291804609 R 1692 * 10132291805400 R 278 * 10132292461800 R 3861 * 10132292465705 R 3011 * 10132292465708 R 2130 * 10132292467707 R 533 * 10132292467927 R 243 * 10132292469329 R 663 * 10132292472000 R 425 * 10132292481205 R 1862 * 10132310215300 R 1049 * 10132310215430 U 979 * 10132310215837 U 26251 * 10132310215839 U 5586 * 10132310215940 U 887 * 10132310215980 U 1402 * 10132310216320 U 2494 * 10132310216510 U 2766 * 10132310216600 U 651 * 10132310216756 U 902 * 10132310216757 U 1387 * 10132310216800 U 2007 * 10132310216893 U 700 * 10132310217030 U 1211 * 10132310217070 U 967 * 10132310217071 U 825 * 10132310217140 U 713 * 10132310217432 U 588 * 10132310217450 U 6011 * 10132310217451 U 4301 * 10132310217672 U 1654 * 10132310217960 U 940 * 10132310218060 U 1558 * 10132310218250 U 917 * 10132310218690 U 547 * 10132310219220 R 6044 * 10132310219740 R 366 * 10132310219850 R 1430 * 10132310220091 U 740 * 10132310220092 U 333 * 10132310220560 U 4083 * 10132310220562 U 666 * 10132310220970 U 233 * 10132310221740 U 1023 * 10132310222160 U 4305 * 10132310222192 U 976 * 10132310222340 U 1197 * 10132310222342 U 724 * 10132310222990 U 903 * 10132310222992 U 1412 * 10132310223093 U 1622 * 10132310223115 U 1834 * 10132310223123 U 8241 * 10132310223284 U 1186 * 10132310223451 U 1926 * 10132310223452 U 1259 * 10132310223493 U 656 * 10132310225311 U 4262 * 10132310225381 U 1017 * 10132310225432 U 2432 * 10132310225890 U 1091 * 10132310225894 R 949 * 10132310225991 U 914 * 10132310226090 U 567 * 10132310226110 U 769 * 10132310226310 U 898 * 10132310226398 U 4480 * 10132310226467 U 1013 * 10132310226502 U 626 * 10132310226602 U 2633 * 10132310226700 U 1167 * 10132310226702 U 5096 * 10132310226821 U 926 * 10132310226900 U 2222 * 10132310226911 U 1081 * 10132310227010 U 3071 * 10132310227680 U 1120 * 10132310227890 U 1377 * 10132310228021 U 3490 * 10132310228660 U 2201 * 10132310228761 U 252 * 10132310228766 U 1707 * 10132310229100 U 1251 * 10132321173400 R 1420 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 353 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132321175205 R 1119 * 10132321176003 R 2914 * 10132321184300 R 1044 * 10132321184303 R 357 * 10132321191807 R 89 * 10132321200000 R 1158 * 10132321229700 R 108 * 10132321229900 R 1756 * 10132321230000 R 1 * 10132321230001 R 1398 * 10132321235702 R 1332 * 10132321235706 R 2310 * 10132321241206 R 1291 * 10132360764911 R 2205 * 10132360764997 R 839 * 10132360765821 R 11595 * 10132360765954 R 315 * 10132360772301 R 3216 * 10132360785004 R 791 * 10132360804500 R 383 * 10132360823500 R 643 * 10132360823502 R 9430 * 10132371024581 R 1131 * 10132371025131 R 1079 * 10132371028833 R 2554 * 10132371038281 R 1866 * 10132371039281 R 860 * 10132371039282 R 597 * 10132371042382 R 704 * 10132371043583 R 1850 * 10132371043681 R 203 * 10132371043683 R 1584 * 10132371045331 R 4518 * 10132371045333 R 960 * 10132411054700 U 39889 * 10132411058401 U 124 * 10132411058500 U 132 * 10132411058805 U 5973 * 10132411062400 U 1868 * 10132411062402 U 1485 * 10132411062500 U 1522 * 10132411062900 U 7671 * 10132411063000 U 7715 * 10132411064900 U 11625 * 10132411065000 U 6766 * 10132411068100 U 3521 * 10132411068102 U 3555 * 10132411069800 U 12341 * 10132411069802 U 22128 * 10132411071700 U 10572 * 10132411075400 U 1057 * 10132411075403 U 12338 * 10132411089000 U 6133 * 10132411092601 U 14085 * 10132411104200 U 16021 * 10132411107137 U 17218 * 10132411107148 U 33348 * 10132411121000 U 7404 * 10132411124502 U 2239 * 10132411124505 U 1453 * 10132411125605 U 1229 * 10132411126805 U 7224 * 10132411127800 U 525 * 10132411127900 U 259 * 10132411130000 U 15494 * 10132411132103 U 2441 * 10132411132615 U 6303 * 10132411132801 U 21404 * 10132411132924 U 979 * 10132411132947 U 993 * 10132411133112 U 356 * 10132411133600 U 569 * 10132411138806 U 2387 * 10132411142610 U 923 * 10132411143300 U 2233 * 10132411144500 U 2974 * 10132411145200 U 15183 * 10132411146615 U 232 * 10132411147112 U 5362 * 10132411147801 U 12473 * 10132411149400 U 2604 * 10132411149500 U 5264 * 10132430225505 U 4899 * 10132430225506 U 543 * 10132430225517 U 1229 * 10132430229202 U 5701 * 10132430233000 U 3726 * 10132430233005 U 114 * 10132430233400 U 7560 * 10132430233500 U 6035 * 10132430233601 U 5283 * 10132430234203 U 6438 * 10132430234622 U 2779 * 10132430235012 U 3478 * 10132430235316 U 3076 * 10132430235807 U 686 * 10132430235808 U 124 * 10132430235810 U 1833 * 10132430235811 U 475 * 10132430236400 U 4372 * 10132430240803 U 2942 * 10132430242702 U 2967 * 10132430242717 U 5783 * 10132430242727 U 5315 * 10132430242750 U 2932 * 10132430242751 U 7727 * 10132430242834 U 10086 * 10132430242908 U 12710 * 10132430244100 U 8544 * 10132430244501 U 5371 * 10132430246106 U 13478 * 10132430246810 U 5238 * 10132430247402 U 1254 * 10132430247515 U 4068 * 10132430247720 U 2506 * 10132430248342 U 3352 * 10132430251090 U 1481 * 10132430251111 U 1017 * 10132430251126 U 717 * 10132430251127 U 4853 * 10132430251510 U 11111 * 10132430252103 U 7424 * 10132430253603 U 8235 * 10132430253604 U 12664 * 10132430254202 U 1610 * 10132430254215 U 1392 * 10132430255904 U 1164 * 10132430256218 U 14238 * 10132430256235 U 2132 * 10132430256816 U 2141 * 10132430256820 U 2976 * 10132430257404 U 9238 * 10132430257417 U 486 * 10132430259000 U 1848 * 10132430259102 U 1093 * 10132430259300 U 1446 * 10132430259400 U 2763 * 10132430259510 U 632 * 10132430259700 U 3175 * 10132430259702 U 781 * 10132430259800 U 3809 * 10132450393749 U 6242 * 10132450393754 U 910 * 10132450393910 U 3164 * 10132450393950 U 8137 * 10132450393955 U 6311 * 10132450394512 U 12756 * 10132450394540 U 5714 * 10132450394559 U 2530 * 10132450394568 U 3977 * 10132450394574 U 8184 * 10132450394580 U 5306 * 10132450394599 U 18245 * 10132450394636 U 3364 * 10132450394717 U 9750 * 10132450394725 U 6012 * 10132450395002 U 1255 * 10132450395009 U 2865 * 10132450395130 U 2415 * 10132450395243 U 2279 * 10132450395735 U 950 * 10132450395745 U 2196 * 10132450396305 U 1098 * 10132450396320 U 1970 * 10132450396506 U 3623 * 10132450396509 U 4731 * 10132450396518 U 1002 * 10132450396522 U 984 * 10132450396550 U 1588 * 10132450397600 U 655 * 10132450397607 U 124 * 10132450397615 U 6181 * 10132450398319 U 2848 * 10132450398323 U 5670 * 10132450398357 U 501 * 10132450398383 U 2662 * 10132450398430 U 6878 * 10132450398483 U 1229 * 10132450400020 U 5176 * 10132450401220 U 4788 * 10132450401724 U 876 * 10132450401730 U 6052 * 10132450401750 U 18931 * 10132450402100 U 2298 * 10132450402315 U 3500 * 10132450403310 U 2703 * 10132450403900 U 1611 * 10132450403907 U 2687 * 10132450404205 U 3597 * 10132450405028 U 3282 * 10132450405030 U 13186 * 10132450406008 U 1268 * 10132450407411 U 89 * 10132450407415 U 763 * 10132450407417 U 241 * 10132450407815 U 1244 * 10132450410410 R 3174 * 10132450410915 U 1204 * 10132450412703 U 2269 * 10132450413315 U 5231 * 10132450413700 R 2594 * 10132450413703 U 2264 * 10132450416116 U 873 * 10132450416500 U 11530 * 10132450417036 U 1974 * 10132450417120 U 951 * 10132450418016 U 3255 * 10132450418200 U 2309 * 10132450418825 U 7295 * 10132452206800 U 2462 * 10132471234900 U 1320 * 10132471235300 U 2198 * 10132471235500 U 691 * 10132471240800 U 17834 * 10132471240900 U 19599 * 10132471252900 U 3209 * 10132471253200 U 2870 * 10132471253400 U 2512 * 10132471253500 U 2314 * 10132471253600 U 1562 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 354 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132471254000 U 1748 * 10132471254100 U 2321 * 10132471254200 U 1472 * 10132471256200 U 9010 * 10132471259300 U 1575 * 10132471259400 U 1383 * 10132471259600 U 1840 * 10132471261000 U 6564 * 10132471263700 U 5686 * 10132471278700 U 1254 * 10132471279600 U 2517 * 10132471280400 U 1010 * 10132471295000 U 541 * 10132471307500 U 2845 * 10132471315400 U 2530 * 10132471319200 U 637 * 10132471319600 U 914 * 10132471319800 U 1983 * 10132471320600 U 3731 * 10132471320700 U 1621 * 10132471327900 U 2087 * 10132471329700 U 699 * 10132471329800 U 725 * 10132471335100 U 617 * 10132471346300 U 1436 * 10132471350100 U 2159 * 10132471350700 U 2942 * 10132480955103 U 2475 * 10132480957710 U 2224 * 10132480957715 U 2365 * 10132480959201 U 2745 * 10132480961100 U 5071 * 10132480961101 U 2628 * 10132480967205 U 2699 * 10132480968700 U 2613 * 10132480969403 U 1208 * 10132480970200 U 378 * 10132480970300 U 538 * 10132480971000 U 3228 * 10132480971107 U 2090 * 10132480972800 U 2865 * 10132480973300 U 287 * 10132480974802 U 178 * 10132480979400 U 1360 * 10132480979603 U 124 * 10132480982500 U 4627 * 10132480983001 U 1950 * 10132480983002 U 2467 * 10132480983100 U 5512 * 10132480987901 U 1366 * 10132480989714 U 500 * 10132480989727 U 5270 * 10132480990205 U 3475 * 10132480990701 U 2535 * 10132480990900 U 1273 * 10132480991885 U 92 * 10132480992004 U 3181 * 10132480992024 U 2578 * 10132480992035 U 595 * 10132480992036 U 124 * 10132480992066 U 968 * 10132480992067 U 1045 * 10132480992407 U 1130 * 10132480993100 U 1228 * 10132480993103 U 1480 * 10132480993300 U 2342 * 10132480994101 U 1557 * 10132480994104 U 1693 * 10132480995200 U 1804 * 10132480995203 U 1534 * 10132480996000 U 11127 * 10132480996300 U 4716 * 10132480998000 U 626 * 10132480998001 U 810 * 10132480998003 U 1564 * 10132480998101 U 1944 * 10132480998104 U 2240 * 10132480998105 U 1104 * 10132480998107 U 708 * 10132480998200 U 1683 * 10132480999004 U 434 * 10132481000390 U 13178 * 10132481000414 U 16784 * 10132481000417 U 3786 * 10132481000901 U 3299 * 10132481000905 U 5186 * 10132481000906 U 3628 * 10132481001902 U 6570 * 10132481002506 U 277 * 10132481002507 U 695 * 10132481005400 U 6937 * 10132481005402 U 1683 * 10132481005405 U 5199 * 10132481006602 U 1929 * 10132481009701 U 7841 * 10132481010200 U 3624 * 10132481010201 U 3273 * 10132481010700 U 1002 * 10132481015122 U 4249 * 10132481020905 U 5186 * 10132484062912 U 8138 * 10132510914200 R 618 * 10132510944503 R 722 * 10132510948400 R 629 * 10132510983500 R 217 * 10132521500081 R 2764 * 10132521500281 R 2995 * 10132521500339 R 1457 * 10132521502594 R 942 * 10132521503881 R 6697 * 10132521503981 R 1753 * 10132521504032 R 887 * 10132521508931 R 1417 * 10132521509031 R 2852 * 10132521509631 R 2372 * 10132521509633 R 1510 * 10132521510482 R 1040 * 10132521510731 R 421 * 10132521514332 R 2172 * 10132521515731 R 1922 * 10132521518581 R 726 * 10132521518681 R 1105 * 10132521518682 R 625 * 10132521518683 R 5029 * 10132521520981 R 939 * 10132521521781 R 756 * 10132521521782 R 616 * 10132521523332 R 766 * 10132521523781 R 2288 * 10132521601181 R 1470 * 10132521603781 R 1447 * 10132521604281 R 4822 * 10132521605532 R 893 * 10132521606881 R 854 * 10132521627635 R 1307 * 10132530936200 R 588 * 10132540720900 R 1974 * 10132540720907 R 314 * 10132540720909 R 89 * 10132540743537 R 349 * 10132540743538 R 663 * 10132540759800 R 3049 * 10132540760005 R 1676 * 10132540763006 R 1765 * 10132540763007 R 472 * 10132540763800 R 1615 * 10132540763900 R 2498 * 10132540763903 R 2136 * 10132540764700 R 3574 * 10132540776000 R 1001 * 10132540776500 R 664 * 10132551013131 R 617 * 10132551016431 U 1799 * 10132551016432 U 2990 * 10132551024081 U 18389 * 10132551024231 R 1639 * 10132551024232 U 124 * 10132551030131 R 9822 * 10132551030581 U 375 * 10132551040731 U 2026 * 10132551041633 U 1847 * 10132551041731 U 4301 * 10132551041736 U 4838 * 10132551041737 U 5654 * 10132551041738 U 5587 * 10132551043381 U 1526 * 10132610912702 R 224 * 10132610915003 R 808 * 10132610918500 R 1204 * 10132610918600 R 271 * 10132610920502 R 2813 * 10132610920900 R 1635 * 10132610925000 R 1148 * 10132610925002 R 1789 * 10132610925003 R 2507 * 10132610926700 R 555 * 10132610935440 R 1506 * 10132610935441 R 33171 * 10132610939312 R 565 * 10132610939800 R 1334 * 10132610940400 R 1063 * 10132610941700 R 2021 * 10132610941711 R 2062 * 10132610945503 R 1009 * 10132610948903 R 2000 * 10132610952002 R 1575 * 10132610955614 R 46024 * 10132610970812 R 683 * 10132610970900 R 388 * 10132610971831 R 447 * 10132610972311 R 1031 * 10132610974316 R 765 * 10132610975900 R 11149 * 10132610984900 R 712 * 10132610997710 R 1236 * 10132612052700 R 38771 * 10132612053801 U 2618 * 10132612053905 U 1156 * 10132612056200 R 1687 * 10132612057000 R 8947 * 10132612058300 R 2434 * 10132612060400 R 4339 * 10132612060903 U 9955 * 10132612062000 R 6479 * 10132612062055 U 2631 * 10132612065000 R 16375 * 10132612065600 R 12920 * 10132612066200 R 3441 * 10132612066300 R 4846 * 10132612071000 R 3272 * 10132612071100 R 1963 * 10132612071200 R 2427 * 10132612075200 R 783 * 10132612075700 E R 19479 * 10132612076000 R 25030 * 10132612077500 R 3436 * 10132612077525 U 7454 * 10132612081600 R 16577 * 10132612081700 U 21440 * 10132612084460 U 5319 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 355 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132612086300 R 3520 * 10132612087000 R 1250 * 10132612094900 R 3750 * 10132612095700 R 900 * 10132612098335 R 3002 * 10132612098340 U 1051 * 10132612099406 U 3695 * 10132612099410 U 5385 * 10132612099700 R 5516 * 10132612101560 U 2408 * 10132612104206 U 2415 * 10132612105450 R 125 * 10132612105700 R 1346 * 10132612105704 U 236 * 10132612105800 R 856 * 10132612203700 U 941 * 10132621206400 U 1205 * 10132621214400 U 2630 * 10132621220000 U 1096 * 10132621225700 U 3134 * 10132621230900 U 15000 * 10132621231000 U 7406 * 10132621231100 U 132 * 10132621232800 U 259 * 10132621233000 U 1995 * 10132621239600 U 3707 * 10132621241500 U 10746 * 10132621241700 U 232 * 10132621244600 U 463 * 10132621244700 U 486 * 10132621252600 U 730 * 10132621254900 U 328 * 10132621255500 U 232 * 10132621256500 U 6991 * 10132621257300 U 89 * 10132621258000 U 694 * 10132621265400 U 266 * 10132621266700 U 2150 * 10132630928400 U 1073 * 10132630930600 U 816 * 10132630936500 R 2085 * 10132630936700 U 1030 * 10132630937800 U 2552 * 10132630972700 U 1541 * 10132630978400 U 1331 * 10132630978500 U 160 * 10132631006410 U 8319 * 10132641394100 R 944 * 10132641395700 R 1197 * 10132641406900 R 220 * 10132641427500 R 731 * 10132641428300 R 602 * 10132641428400 R 861 * 10132641437200 R 2949 * 10132641437500 R 1356 * 10132641444100 R 9652 * 10132641444600 R 1414 * 10132641453800 R 186 * 10132641465200 R 3598 * 10132641492600 R 706 * 10132641494400 R 3297 * 11131210891200 U 4265 * 11131210892100 U 11769 * 11131210892200 U 255 * 11131210892700 U 10331 * 11131210896500 U 512 * 11131210898500 U 4522 * 11131210898501 U 1565 * 11131210898905 U 6283 * 11131220675000 U 23231 * 11131220682300 U 8907 * 11131220683300 U 6774 * 11131220690400 U 2907 * 11131220690500 U 7071 * 11131220692000 U 975 * 11131220693200 U 1732 * 11131220695504 U 683 * 11131220698900 U 236 * 11131220699400 U 22998 * 11131220700000 U 4765 * 11131220700800 U 8135 * 11131220700900 U 6374 * 11131220701500 U 6635 * 11131220704800 U 753 * 11131220706800 U 4929 * 11131220709400 U 7495 * 11131220710000 U 9337 * 11131220720600 U 6212 * 11131230554390 U 8348 * 11131230563981 U 7680 * 11131230571331 U 134 * 11131230571343 U 5074 * 11131230571381 U 859 * 11131230571383 U 89 * 11131230571384 U 6284 * 11131230572431 U 564 * 11131230573881 U 1856 * 11131230573931 U 614 * 11131230574131 U 1285 * 11131230574231 U 3108 * 11131230574431 U 219 * 11131230592631 U 2880 * 11131230592681 U 3109 * 11131230604783 U 89 * 11131230609331 U 26277 * 11131250638140 R 236 * 11131250638145 R 124 * 11131250640947 U 1087 * 11131250643828 U 13561 * 11131250644231 R 1676 * 11131251412100 R 7827 * 11131281103415 U 115 * 11131281105534 U 1224 * 11131281105556 U 1650 * 11131281108600 U 1760 * 11131281109700 U 2470 * 11131281111400 U 12742 * 11131281111405 U 2530 * 11131281111600 U 1266 * 11131281111666 U 951 * 11131281154120 U 5805 11131311405911 U 3212 11131311406200 U 2626 11131311407505 U 204 11131311407610 U 5560 11131311407611 U 3429 11131311423500 U 11426 11131311434924 U 1160 11131311434933 U 7085 11131311440901 U 136 11131311440902 U 128 11131311452802 U 1669 11131311453400 U 2634 11131311453500 U 2184 11131311464600 U 1752 11131311464605 U 124 11131311470202 U 2905 11131311471600 U 5709 11131311471700 U 11328 11131311472000 U 8580 11131311472100 U 1374 11131311472600 U 8135 11131311473200 U 6816 11131311473203 U 1036 11131311473300 U 4112 11131311473305 U 5244 11131311477101 U 4258 11131320782100 U 11455 11131320782110 U 2733 11131320783038 U 3415 11131320783401 U 18557 11131320784919 U 3572 11131320786132 U 6490 11131320786133 U 1732 11131320788601 U 395 11131320788924 U 2704 11131320790400 U 7518 11131320790403 U 1580 11131320791218 U 837 11131320791230 U 1070 11131320791307 U 212 11131320791310 U 34764 11131320791514 U 7258 11131320793903 U 1517 11131320794324 U 5144 11131320794326 U 11332 11131320796220 U 6347 11131320796222 U 1827 11131320800103 U 2738 11131320800105 U 6092 11131320801505 U 4825 11131320801611 U 2014 11131320801638 U 9332 11131320801656 U 4950 11131320801681 U 3946 11131320801691 U 5036 11131320801697 U 2887 11131320801734 U 2514 11131320803000 U 2701 11131320804831 U 1036 11131320804839 U 20584 11131320804892 U 677 11131320804997 U 2407 11131320810715 U 3161 11131333136400 R 427 11131333136450 R 520 11131333170662 R 1953 11131381204300 R 13158 11131381217700 R 4487 11131381222105 R 975 11131381222110 R 1434 11131381243207 R 311 11131381243213 R 383 11131381243500 R 2159 11131381259220 R 1062 11131381272810 U 592 11131381272815 R 1097 11131381276410 R 2581 11131381280405 R 1328 11131381286118 R 9687 11131381286119 R 658 11131392268100 U 5401 11131392268200 U 6043 11131392283104 U 2921 11131392285100 U 1201 11131392295700 U 3076 11131392297300 U 1095 11131392297301 U 2910 * 11131410871400 U 2450 * 11131410871414 U 2535 * 11131410879200 U 232 * 11131410879203 U 6945 * 11131410895807 U 5247 * 11131410895808 U 2577 * 11131410906412 U 1131 * 11131410906416 U 1405 * 11131410914206 U 3402 * 11131410914207 U 2352 * 11131410916806 U 1307 * 11131410916809 U 805 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 356 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131413003900 U 711 * 11131413004000 U 501 * 11131413007100 U 5846 * 11131413010800 U 420 * 11131413027400 U 4651 * 11131413029300 U 9552 * 11131413029302 U 17963 * 11131413044105 U 931 * 11131420487211 R 7357 * 11131420522061 R 2130 * 11131430615600 R 997 * 11131430615700 R 960 * 11131430615805 R 433 * 11131430636601 R 1392 * 11131430663401 R 2338 * 11131430689700 R 2648 * 11131430690900 R 4378 * 11131440786908 R 627 * 11131440787000 R 849 * 11131440787608 R 1058 * 11131440798900 R 2741 * 11131440799100 R 2355 * 11131440818900 R 2338 * 11131440818901 R 124 * 11131450597900 R 1748 * 11131450597907 R 667 * 11131450631802 R 594 * 11131450634429 R 927 * 11131450643905 R 8375 * 11131461069101 R 671 * 11131461075300 R 1178 * 11131461093600 R 819 * 11131461101531 R 351 * 11131461101770 R 1760 * 11131510961206 R 232 * 11131510992440 R 2600 * 11131510996210 R 1195 * 11131511003010 R 2517 * 11131511009800 R 16772 * 11131511016820 R 2403 * 11131511016822 R 1768 * 11131511023200 R 877 * 11131520944600 R 1478 * 11131520945300 R 10401 * 11131520945320 R 2198 * 11131531946231 R 1956 * 11131531954433 R 2870 * 11131531956038 R 641 * 11131532001837 R 1943 * 11131532004831 R 730 * 11131532005033 R 1242 * 11131532047231 R 989 * 11131532047235 R 1397 * 11131541662200 R 834 * 11131541662212 R 848 * 11131541737810 R 660 * 11131541762002 R 185 * 11131611604600 U 4841 * 11131611654300 U 1765 * 11131611670800 U 2898 * 11131611704300 U 124 * 11131611704301 U 89 * 11131611705201 U 1489 * 11131611719200 U 649 * 11131611727100 U 809 * 11131611727200 U 677 * 11131620807801 U 223 * 11131620807802 U 1391 * 11131620807804 U 2848 * 11131620817806 U 262 * 11131620819901 U 90 * 11131620829600 U 3410 * 11131620865201 U 4860 * 11131630476603 U 2169 * 11131630511001 U 1378 * 11131640658502 R 1628 * 11131640660429 R 1290 * 11131640677506 R 1461 * 11131640677606 R 884 * 11131640679711 R 1220 * 11131640679728 R 797 * 11131680695601 R 2369 * 11131680695800 R 1277 * 11131710541107 R 1785 * 11131710542900 R 2338 * 11131710554103 R 1570 * 11131710554104 R 1009 * 11131721277101 R 90 * 11131721280800 R 592 * 11131721282900 R 878 * 11131721282901 R 468 * 11131721300900 R 2663 * 11131721300901 R 1002 * 11131721302215 R 861 * 11131721302226 R 332 * 11131721302802 R 547 * 11131721302807 R 189 * 11131721306200 R 1594 * 11131721306202 R 1786 * 11131721306205 R 1347 * 11131721308728 R 1438 * 11131721308901 R 769 * 11131721312911 R 1309 * 11131730530100 U 4299 * 11131730546000 R 1985 * 11131730550900 U 2368 * 11131730551900 U 2902 * 11131730553200 U 1701 * 11131730564603 U 7294 * 11131730574426 U 2974 * 11131730574429 U 1603 * 11131730575100 R 4466 * 11131730576000 R 4656 * 11131730579300 R 5360 * 11131730579302 U 4826 * 11131811034215 U 1133 * 11131811034216 U 976 * 11131811034500 U 4792 * 11131811034510 U 4667 * 11131811042800 U 2292 * 11131811043100 U 5003 * 11131811043105 U 2527 * 11131811044500 U 2912 * 11131811051600 U 2702 * 11131811051605 U 3068 * 11131811053910 U 2512 * 11131811056910 U 3567 * 11131811058600 U 2102 * 11131811058615 U 599 * 11131811095200 U 677 * 11131820766510 U 2507 * 11131820769910 U 1553 * 11131820769912 U 124 * 11131820769913 U 2793 * 11131820770900 U 277 * 11131820770905 U 2014 * 11131820770908 U 942 * 11131820770910 U 1275 * 11131820772900 U 986 * 11131820779700 U 920 * 11131820779707 U 1162 * 11131820785413 U 7513 * 11131820788105 U 1952 * 11131830509681 R 3599 * 11131830509682 R 1785 * 11131830509683 R 3045 * 11131830515782 R 1678 * 11131830531182 R 2093 * 11131830531183 R 1084 * 11131830534285 R 215 * 11131830534286 R 1041 * 11131830542081 R 1058 * 11131830543231 R 1271 * 11131844384031 R 25240 * 11131844385233 U 146 * 11131844390631 R 6727 * 11131844400231 R 1609 * 11131844400233 U 1039 * 11131844400237 U 173 * 11131844425431 U 8099 * 11131844440831 U 6006 * 11131844448832 U 2012 * 11131844451041 U 3249 * 11131844464031 R 54441 * 11131844474031 R 3795 * 11131844483840 U 802 * 11131844517031 U 124 * 11131844522440 U 1469 * 11131844528231 U 815 * 11131844529431 U 124 * 11131844541031 U 2995 * 11131844553831 R 2317 * 11131844554031 U 5823 * 11131844573034 U 1412 * 11131844594435 U 990 * 11132111793052 U 1483 * 11132111794752 U 569 * 11132111819750 U 17039 * 11132111819950 U 1816 * 11132111828150 U 9573 * 11132111859950 U 5390 * 11132111859955 U 5678 * 11132111875850 U 6858 * 11132111875950 U 6229 * 11132111876150 U 11346 * 11132111876350 U 8386 * 11132111878650 U 4534 * 11132111898950 U 9528 * 11132111899150 U 3811 * 11132111901450 U 852 * 11132111915351 U 968 * 11132120535900 U 5150 * 11132120550500 U 4004 * 11132120550508 U 3076 * 11132120550510 U 2491 * 11132120571902 U 425 * 11132120585003 U 717 * 11132130733800 U 2140 * 11132130734400 U 4764 * 11132130734502 U 1396 * 11132130737100 U 438 * 11132130742000 U 2951 * 11132130746503 U 2804 * 11132130748100 U 2630 * 11132130748102 U 2606 * 11132130749400 U 2081 * 11132130754403 U 6578 * 11132130754408 U 2010 * 11132130754500 U 399 * 11132130755708 U 4458 * 11132130758100 U 4577 * 11132130758200 U 4758 * 11132130758800 U 4641 * 11132130758802 U 11055 * 11132130758804 U 7320 * 11132130762300 U 964 * 11132130762304 U 1208 * 11132130762400 U 1354 * 11132130766800 U 2203 * 11132130766900 U 99 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 357 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132130767200 U 125 * 11132130771500 U 3320 * 11132130773201 U 4541 * 11132130775100 U 5141 * 11132130776000 U 2961 * 11132130777704 U 254 * 11132130778603 U 4335 * 11132130780107 U 6374 * 11132130785004 U 1858 * 11132130787100 U 911 * 11132130787500 U 4918 * 11132130787600 U 3261 * 11132130788100 U 5924 * 11132130788500 U 2688 * 11132130789000 U 3116 * 11132130789003 U 1146 * 11132130789400 U 5632 * 11132130789403 U 4114 * 11132130791703 U 1056 * 11132130791706 U 4648 * 11132130792708 U 651 * 11132130792802 U 2635 * 11132130793603 U 1217 * 11132130794900 U 1749 * 11132130794902 U 223 * 11132130794905 U 217 * 11132130798400 U 478 * 11132130799000 U 8684 * 11132130799010 U 702 * 11132130802504 U 2366 * 11132130802700 U 5235 * 11132130807400 U 546 * 11132130807405 U 780 * 11132140353207 U 2068 * 11132140793608 U 888 * 11132140801400 U 36735 * 11132140804812 U 1687 * 11132140853200 U 1084 * 11132140853250 U 879 * 11132140855400 U 7469 * 11132140855500 U 11427 * 11132140859109 U 807 * 11132140862300 U 5830 * 11132140884500 U 4392 * 11132140889957 U 749 * 11132140889958 U 1676 * 11132150484212 R 4398 * 11132150489100 R 2807 * 11132150489200 R 2604 * 11132150490500 R 821 * 11132150508000 R 774 * 11132150508005 R 403 * 11132150508009 R 432 * 11132150508900 R 1242 * 11132160870700 R 2001 * 11132160879100 R 593 * 11132160883400 R 255 * 11132160901307 R 631 * 11132160905800 R 246 * 11132160913711 R 183 * 11132160913724 R 2829 * 11132172179150 U 1290 * 11132172179152 U 15451 * 11132172189250 U 4994 * 11132172189350 U 2320 * 11132172190550 U 1188 * 11132172190555 U 974 * 11132172199250 U 4423 * 11132172199555 U 542 * 11132172199564 U 152 * 11132172199567 U 2660 * 11132172211250 U 445 * 11132172216455 U 1296 * 11132172216456 U 2797 * 11132172216550 U 2929 * 11132172220550 U 2088 * 11132172224251 U 2669 * 11132172224253 U 2625 * 11132172248552 U 1798 * 11132181125600 R 706 * 11132181129600 R 4376 * 11132181137700 R 1409 * 11132181137736 R 268 * 11132181151700 R 4855 * 11132181156800 R 559 * 11132181165304 R 1986 * 11132210561700 U 1502 * 11132210561705 U 2423 * 11132210576102 U 1229 * 11132210577600 U 2621 * 11132210580200 U 4881 * 11132210580201 U 214 * 11132210585503 U 1098 * 11132210585504 U 938 * 11132210592600 U 650 * 11132210603910 U 1657 * 11132210606500 U 648 * 11132210616804 U 649 * 11132210616805 U 169 * 11132210618700 U 4591 * 11132221743300 U 24672 * 11132235001500 U 5481 * 11132235001600 U 484 * 11132235002900 U 1557 * 11132235002950 U 5397 * 11132235010000 U 1961 * 11132235013000 U 1735 * 11132235013091 U 1096 * 11132235015600 U 2278 * 11132235015700 U 939 * 11132235016425 U 5006 * 11132235016700 U 10814 * 11132235016800 U 6283 * 11132235020600 U 10718 * 11132235020900 U 5218 * 11132235021000 U 124 * 11132235023100 U 6346 * 11132235026500 U 7515 * 11132235026550 U 1114 * 11132235032600 U 3218 * 11132235032650 U 3877 * 11132235035700 U 3301 * 11132235035750 U 5912 * 11132235035800 U 2273 * 11132235036100 U 15654 * 11132235041900 U 2788 * 11132235041920 U 635 * 11132235042400 U 2544 * 11132235044100 U 7791 * 11132235053700 U 24989 * 11132235060320 U 3619 * 11132235065900 U 1236 * 11132235065902 U 1413 * 11132235074500 U 2406 * 11132235074700 U 2909 * 11132235077500 U 7302 * 11132235077600 U 5617 * 11132235078800 U 12736 * 11132235098500 U 3359 * 11132235112000 U 2592 * 11132235112100 U 3131 * 11132235116000 U 1774 * 11132235117850 U 2235 * 11132235118500 U 1261 * 11132235130300 U 994 * 11132235130700 U 1494 * 11132235132800 U 1703 * 11132235139700 U 1981 * 11132235139800 U 2129 * 11132235147000 U 2016 * 11132235147100 U 2076 * 11132235147700 U 917 * 11132235152900 U 4418 * 11132235155300 U 1135 * 11132240511403 U 1585 * 11132240539900 U 1077 * 11132240540000 U 370 * 11132240540001 U 1155 * 11132240540100 U 8593 * 11132240540101 U 6959 * 11132240546700 U 3259 * 11132240546900 U 12203 * 11132240546902 U 5672 * 11132240558105 U 5155 * 11132240558601 U 7571 * 11132240558603 U 6689 * 11132240558701 U 6981 * 11132240565300 U 2482 * 11132240565352 U 2274 * 11132251603600 R 1245 * 11132251649226 R 9451 * 11132261053200 U 3062 * 11132261053300 U 22958 * 11132261053311 U 7297 * 11132261057700 U 974 * 11132261074103 U 3332 * 11132271438400 U 2802 * 11132271438405 U 1386 * 11132271447501 U 1535 * 11132271448109 U 874 * 11132271448197 U 355 * 11132271454564 U 149 * 11132271461900 U 1778 * 11132271470594 U 523 * 11132281782051 U 1654 * 11132281816000 U 484 * 11132292501514 R 3684 * 11132292501533 R 1602 * 11132292550300 R 806 * 11132292550307 R 785 * 11132292561100 R 91 * 11132292561200 R 673 * 11132292561207 R 548 * 11132292561209 R 808 * 11132310231310 R 246 * 11132310231360 U 7859 * 11132310231361 U 5414 * 11132310231533 U 1392 * 11132310231580 R 3393 * 11132310231610 U 152 * 11132310232108 R 1201 * 11132310232210 U 977 * 11132310232211 U 2887 * 11132310232225 U 2729 * 11132310232710 U 1639 * 11132310233430 U 3412 * 11132310234000 U 526 * 11132310234001 U 911 * 11132310234071 U 127 * 11132310234200 R 576 * 11132310235541 U 394 * 11132310235720 U 1983 * 11132310235721 U 2047 * 11132310235832 U 643 * 11132310235833 U 461 * 11132310238461 U 1772 * 11132310238470 R 1982 * 11132360827800 R 983 * 11132360827801 R 841 * 11132360829100 R 1295 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 358 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132360829101 R 89 * 11132360833506 R 140 * 11132360833706 R 838 * 11132360850500 R 216 * 11132360864001 R 418 * 11132360864101 R 415 * 11132360866102 R 319 * 11132360872000 R 124 * 11132360888600 R 1669 * 11132360888601 R 700 * 11132360901001 R 573 * 11132371101833 R 241 * 11132371102435 R 91 * 11132371119081 R 1137 * 11132371119083 R 332 * 11132371123981 R 686 * 11132371124182 R 351 * 11132371160731 R 798 * 11132411151613 U 1450 * 11132411152000 U 528 * 11132411152700 U 6459 * 11132411158700 U 2091 * 11132411158701 U 1061 * 11132411159910 U 2187 * 11132411163605 U 6657 * 11132411164107 U 236 * 11132411180600 U 137 * 11132411180602 U 1155 * 11132411195200 U 132 * 11132411195210 U 251 * 11132411215801 U 2838 * 11132411217702 U 4255 * 11132411217800 U 411 * 11132411222003 U 427 * 11132411234500 U 3143 * 11132411234502 U 1033 * 11132411243700 U 782 * 11132411244000 U 322 * 11132411253000 U 23313 * 11132411253200 U 124 * 11132411259100 U 2850 * 11132411271900 U 3555 * 11132411271902 U 1633 * 11132430261511 U 1572 * 11132430264010 U 1428 * 11132430264800 U 10297 * 11132430265100 U 679 * 11132430265101 U 520 * 11132430265105 U 1193 * 11132430265600 U 2015 * 11132430265601 U 2281 * 11132430268601 U 4954 * 11132430270210 U 2507 * 11132430271101 U 730 * 11132430272403 U 5005 * 11132430272411 U 124 * 11132430273214 U 2646 * 11132430275102 U 2249 * 11132430276101 U 1881 * 11132430276105 U 1452 * 11132430282500 U 6000 * 11132430304308 U 5816 * 11132430307700 U 933 * 11132430311503 U 15850 * 11132430312601 U 1184 * 11132430312602 U 3085 * 11132430312603 U 4493 * 11132430317311 U 342 * 11132430321308 U 5270 * 11132430321310 U 3479 * 11132430321311 U 5023 * 11132430323808 U 897 * 11132430330800 U 4290 * 11132430332600 U 5580 * 11132430333701 U 3150 * 11132430338500 U 4304 * 11132430338606 U 1456 * 11132430346301 U 3443 * 11132450419800 U 526 * 11132450420700 U 2042 * 11132450420705 U 700 * 11132450420710 U 4213 * 11132450421330 U 1102 * 11132450422100 U 705 * 11132450422600 U 1033 * 11132450422605 U 1202 * 11132450426003 U 5540 * 11132450426953 U 4339 * 11132450427000 U 3257 * 11132450427010 U 2850 * 11132450429708 U 7701 * 11132450430210 U 1079 * 11132450430215 U 16818 * 11132450431235 U 2213 * 11132450431314 U 7446 * 11132450431327 U 124 * 11132450432725 U 3445 * 11132450433713 U 4811 * 11132450438118 U 2872 * 11132450439920 U 4212 * 11132450439950 U 12453 * 11132450440600 U 3228 * 11132450441103 U 5066 * 11132450442130 U 1699 * 11132471438800 U 699 * 11132471438900 U 1264 * 11132471459900 U 1923 * 11132471460000 U 1177 * 11132481017603 U 1525 * 11132481018502 U 2144 * 11132481019501 U 758 * 11132481023000 U 711 * 11132481023005 U 544 * 11132481023700 U 1869 * 11132481023701 U 2358 * 11132481030900 U 316 * 11132481031600 U 2290 * 11132481033300 U 2403 * 11132481034100 U 3694 * 11132481034900 U 1606 * 11132481034901 U 964 * 11132481034905 U 112 * 11132481038305 U 4123 * 11132481043800 U 828 * 11132481043801 U 2320 * 11132481043900 U 1242 * 11132481045400 U 1316 * 11132481049900 U 2604 * 11132481053800 U 1229 * 11132481053801 U 393 * 11132481053803 U 1434 * 11132481055200 U 437 * 11132481055800 U 2662 * 11132481058100 U 2947 * 11132481060300 U 6574 * 11132481061109 U 6913 * 11132481061145 U 2861 * 11132481061174 U 1030 * 11132481061178 U 7385 * 11132481061524 U 363 * 11132481063016 U 7837 * 11132481063500 U 1738 * 11132481064000 U 220 * 11132481069400 U 1004 * 11132481077710 U 2696 * 11132481077800 U 2301 * 11132481080103 U 933 * 11132481080104 U 4121 * 11132481081305 U 302 * 11132511013646 U 5448 * 11132511014342 U 6906 * 11132511014343 U 11682 * 11132511026500 R 1585 * 11132511026600 U 1598 * 11132511083005 U 6192 * 11132511087406 U 1286 * 11132521705881 R 1899 * 11132531051604 R 1672 * 11132531072502 R 1605 * 11132531104900 R 914 * 11132531106900 R 340 * 11132531106903 R 424 * 11132551101940 U 54 * 11132551105481 U 350 * 11132551121131 R 1949 * 11132551148931 R 3958 * 11132611015700 R 1180 * 11132611034600 R 1414 * 11132611035400 R 1390 * 11132611036500 R 1131 * 11132611036510 R 1196 * 11132611036515 R 2612 * 11132611043100 R 2023 * 11132611043101 R 3802 * 11132611044100 R 1632 * 11132611062600 R 24596 * 11132621289700 U 1230 * 11132621305400 U 5835 * 11132621333800 U 2214 * 11132621333900 U 2289 * 11132631022600 U 749 * 11132631022700 U 207 * 11132631023400 U 1453 * 11132631034100 U 1240 * 11132631039800 U 2933 * 11132631053900 U 2824 * 11132631054800 U 3967 * 11132631059300 U 2286 * 11132631059400 U 1017 * 11132631064900 U 6517 * 11132631068900 U 2153 * 11132631076400 R 2118 * 11132631092900 R 7327 * 11132641585500 R 6849 * 11132641620500 R 800 * 12131210966100 U 8847 * 12131210966200 U 4058 * 12131210966300 U 1475 * 12131210967100 U 7429 * 12131210983200 U 4071 * 12131210988600 U 16881 * 12131220740600 U 1395 * 12131220742100 U 1030 * 12131220751003 U 23867 * 12131220752200 U 10358 * 12131220758403 U 2777 * 12131220767300 U 10696 * 12131220781300 U 1164 * 12131220784001 U 565 * 12131220784400 U 1037 * 12131220784500 U 1948 * 12131220786300 U 3998 * 12131220787100 U 577 * 12131220787300 U 5534 * 12131220787301 U 4569 * 12131231088881 U 8482 * 12131231088931 U 2107 * 12131231089931 U 1636 * 12131231089981 U 12705 * 12131231091231 U 5659 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 359 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131231091281 U 2456 * 12131231094031 U 5941 * 12131231095881 U 6607 * 12131231097381 U 6360 * 12131231100181 U 12411 * 12131231100381 U 1457 * 12131231102581 U 484 * 12131231119481 U 224 * 12131231119542 U 17595 * 12131231119635 U 3496 * 12131231119654 U 52196 * 12131231119662 U 1268 * 12131231119755 U 5678 * 12131231119801 U 15034 * 12131231119880 U 8599 * 12131231119922 U 13307 * 12131231119940 U 12458 * 12131231119990 U 2941 * 12131231120079 U 1607 * 12131250669131 R 915 * 12131250686181 R 2192 * 12131250688331 R 367 * 12131250688346 R 1907 * 12131250701781 R 1477 * 12131250701881 R 1694 * 12131251903326 R 2518 * 12131281204400 U 770 * 12131281215310 U 2961 * 12131281227000 U 6444 * 12131281267213 U 1190 * 12131281276800 U 1686 * 12131281276810 U 1326 * 12131281277680 U 2729 * 12131281279600 U 621 * 12131281281800 U 2092 * 12131281281900 U 4386 * 12131281292952 U 1330 12131311490501 U 2769 12131311492700 U 7567 12131311492701 U 544 12131311493700 U 2134 12131311493701 U 1791 12131311532302 U 1845 12131311536104 U 2921 12131311551400 U 2348 12131311555208 U 4844 12131311560200 U 5929 12131311567804 U 1729 12131320810716 U 1587 12131320810726 U 1215 12131320810736 U 89 12131320811230 U 5665 12131320811237 U 7105 12131320811271 U 10551 12131320811274 U 2638 12131320811307 U 49263 12131320812404 U 2235 12131320812405 U 2653 12131320813025 U 3611 12131320813028 U 3446 12131320813033 U 7619 12131320814340 U 5517 12131320814353 U 1546 12131320815405 U 5565 12131320816221 U 2037 12131320816232 U 1991 12131320817706 U 11648 12131320818100 U 2382 12131320818202 U 1658 12131320818203 U 1693 12131320818600 U 3535 12131320818602 U 368 12131320818700 U 5222 12131320818703 U 124 12131320818821 U 2462 12131320820604 U 5278 12131320820606 U 5614 12131320821000 U 5111 12131320824200 U 1757 12131320824203 U 2037 12131320824400 U 3196 12131320824402 U 2308 12131320824703 U 3172 12131320824704 U 3206 12131320827201 U 236 12131320829400 U 3239 12131320830420 U 6827 12131320830421 U 2343 12131320832707 U 290 12131320834879 U 97328 12131320834914 U 3974 12131320834928 U 3668 12131320834933 U 7205 12131320835000 U 4175 12131320844520 U 124 12131331876600 R 4391 12131331876610 R 3577 12131331876625 U 28159 12131331886400 R 3260 12131331938000 R 2144 12131331938010 R 1357 12131331938025 U 2446 12131331957850 R 990 12131331986001 R 668 12131331986025 U 1697 12131331986026 U 1721 12131331986027 U 1470 12131331986028 U 236 12131332003002 R 11782 12131333364054 U 11251 12131333368659 U 6178 12131333368660 U 5381 12131333368664 U 4366 12131333370416 U 124 12131333377200 U 1431 12131333377400 U 830 12131333377800 U 1012 12131381306611 R 737 12131381308200 R 1196 12131381331000 R 1450 12131392316902 U 2832 12131392317600 U 2843 12131392317603 U 2700 12131392327100 U 5369 12131392330100 U 2017 12131392330505 U 585 12131392330900 U 579 12131392330902 U 739 12131392332702 U 2322 12131392333302 U 1506 12131392350300 U 2468 * 12131410941000 U 30842 * 12131412706100 U 124 * 12131412712500 U 9669 * 12131412712600 U 2696 * 12131412723203 U 300 * 12131412723204 U 134 * 12131412741300 U 7108 * 12131412741500 U 6652 * 12131412759200 U 3179 * 12131412759202 U 4606 * 12131412768505 U 4383 * 12131420547261 U 3247 * 12131430701143 R 6254 * 12131430717601 R 1741 * 12131440848400 R 1219 * 12131440860903 R 917 * 12131440877300 R 956 * 12131440913603 R 313 * 12131440913604 R 1464 * 12131450651400 R 35447 * 12131450662200 R 1841 * 12131450670805 R 1452 * 12131450674901 R 607 * 12131450684702 R 544 * 12131450686602 R 543 * 12131450699420 R 89 * 12131450703800 R 383 * 12131450704000 R 132 * 12131460580502 R 5132 * 12131460580503 R 305 * 12131471394001 R 1621 * 12131511571213 R 366 * 12131511574600 R 1053 * 12131511577000 R 1162 * 12131511577120 R 1443 * 12131511601800 R 1223 * 12131511601831 R 2991 * 12131521040520 R 539 * 12131521040800 R 2948 * 12131521077000 R 2100 * 12131521077020 R 1444 * 12131521099430 R 348 * 12131532157447 R 3326 * 12131532221831 R 2983 * 12131532221833 R 1193 * 12131532221842 U 47 * 12131532221843 R 509 * 12131611924700 U 12552 * 12131611935200 U 1880 * 12131620918700 U 2837 * 12131620918701 U 729 * 12131620943303 U 3591 * 12131641054008 U 2101 * 12131641061705 U 2903 * 12131710560100 R 1350 * 12131710560102 R 1242 * 12131710560103 R 1963 * 12131710577602 R 241 * 12131721671400 R 742 * 12131721671500 R 1436 * 12131730587701 U 2259 * 12131730588222 U 225 * 12131730588554 U 89 * 12131730588929 U 7544 * 12131730602701 U 1265 * 12131730602702 U 1889 * 12131730604404 U 16249 * 12131730611200 U 867 * 12131730611301 U 1655 * 12131730619905 U 4688 * 12131730630601 U 5137 * 12131730637254 U 37007 * 12131730637260 U 173 * 12131811151205 U 4767 * 12131811151206 U 1912 * 12131811153500 U 2510 * 12131811153502 U 2429 * 12131811160000 U 552 * 12131811160100 U 1482 * 12131811160105 U 1377 * 12131811160110 U 1739 * 12131811161884 U 35474 * 12131811162904 U 2285 * 12131811162905 U 2801 * 12131811163200 U 2788 * 12131811164463 U 296 * 12131811166600 U 56 * 12131811166605 U 2595 * 12131811166610 U 1618 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 360 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131811171833 U 475 * 12131811174410 U 3592 * 12131811175113 U 1149 * 12131811175115 U 1819 * 12131811180217 U 1861 * 12131811181110 U 5512 * 12131811183900 U 1861 * 12131811183910 U 1458 * 12131811184600 U 5178 * 12131811206400 U 1927 * 12131811206405 U 4907 * 12131811206410 U 3096 * 12131811208500 U 3252 * 12131811208505 U 2674 * 12131820818215 U 3067 * 12131820818216 U 2993 * 12131820819817 U 3461 * 12131820852603 U 1774 * 12131820854418 U 1370 * 12131820859100 U 5416 * 12131820860300 U 733 * 12131820860400 U 6085 * 12131820862217 U 1363 * 12131820864938 U 364 * 12131820867905 U 41255 * 12131820867910 U 14755 * 12131820867915 U 8042 * 12131820868101 U 549 * 12131820868103 U 1352 * 12131820871906 U 3088 * 12131820882103 U 9239 * 12131830548597 R 5478 * 12131830561631 R 1492 * 12131830561731 R 150 * 12131830561732 R 1079 * 12131830569981 R 1844 * 12131830570131 R 745 * 12131830570132 R 1105 * 12131830570581 R 2974 * 12131830570582 R 1628 * 12131830582881 R 1268 * 12131830582882 R 1446 * 12131830583931 R 472 * 12131831215800 R 317 * 12131842910631 U 152 * 12131842924437 U 3576 * 12131842925431 U 3818 * 12131842928036 U 2418 * 12131842942833 U 531 * 12131842944646 U 1049 * 12131842952480 U 177 * 12131842953636 U 2482 * 12131842954833 U 653 * 12131842954835 U 1909 * 12131842956432 U 5278 * 12131842959031 U 2812 * 12131842969031 R 1040 * 12131842972231 R 528 * 12131842972234 U 136 * 12131842972235 U 90 * 12131842972240 U 181 * 12131842973240 U 845 * 12131842973432 U 4734 * 12131842973433 U 2950 * 12131842973441 U 1712 * 12131843000235 U 1341 * 12131843000431 U 1106 * 12131843000631 R 3691 * 12131843000632 U 2427 * 12131843004631 U 585 * 12131843005631 R 3028 * 12131843015232 U 1931 * 12131843019032 U 3281 * 12131843031833 U 1007 * 12131843034031 U 9280 * 12131843040435 U 1162 * 12131843057635 U 1802 * 12131843072832 U 831 * 12132120601200 U 16162 * 12132120613800 U 154 * 12132120613900 U 2368 * 12132120620500 U 1050 * 12132120620505 U 724 * 12132120632305 U 2114 * 12132130808606 U 2220 * 12132130809202 U 662 * 12132130810800 U 2693 * 12132130810804 U 1190 * 12132130812400 U 1340 * 12132130812404 U 1098 * 12132130816703 U 261 * 12132130825100 U 5544 * 12132130853800 U 3679 * 12132130853804 U 5619 * 12132130872300 U 2541 * 12132140902500 U 4363 * 12132140923900 U 4882 * 12132140938400 U 17946 * 12132140938407 U 5219 * 12132140965300 U 4443 * 12132140965301 U 6697 * 12132140965303 U 6485 * 12132140968200 U 6426 * 12132140973500 U 1170 * 12132140973600 U 751 * 12132141002400 U 2887 * 12132141002404 U 5401 * 12132141002405 U 4263 * 12132160951200 R 2207 * 12132160951203 R 999 * 12132160951216 R 1140 * 12132160981000 R 2357 * 12132160981107 R 1635 * 12132160982923 R 2372 * 12132161002116 R 728 * 12132161002300 R 73 * 12132161002302 R 1406 * 12132161007407 R 6002 * 12132161009607 R 1196 * 12132161009616 R 1253 * 12132161009715 R 1029 * 12132161009716 R 1642 * 12132172264252 U 155 * 12132172264350 U 1966 * 12132172264352 U 402 * 12132172271650 U 6233 * 12132172272450 U 531 * 12132172305665 U 5374 * 12132172312753 U 136 * 12132181199014 R 1004 * 12132221798500 U 5041 * 12132221798609 U 5278 * 12132221798700 U 132 * 12132221802500 U 875 * 12132221830013 U 6666 * 12132221844800 U 748 * 12132221844803 U 426 * 12132221844900 U 177 * 12132221844903 U 898 * 12132221848400 U 1193 * 12132221859305 U 6142 * 12132221866500 U 17475 * 12132231207000 U 1409 * 12132231216000 U 4574 * 12132231218000 U 1626 * 12132231227500 U 1223 * 12132231292400 U 3095 * 12132231340300 U 1308 * 12132231342100 U 4539 * 12132231346200 U 3591 * 12132231854470 U 2062 * 12132231893151 U 2566 * 12132240567401 U 7392 * 12132240567600 U 488 * 12132240570104 U 5405 * 12132240578701 U 1982 * 12132240578702 U 180 * 12132240585612 U 4550 * 12132240585628 U 2969 * 12132240591502 U 2471 * 12132240591509 U 1947 * 12132240601500 U 2605 * 12132240601501 U 856 * 12132240774520 U 101 * 12132240956900 U 1985 * 12132240956902 U 626 * 12132240956903 U 1567 * 12132240959600 U 1422 * 12132240959602 U 363 * 12132252201905 R 664 * 12132252201906 R 488 * 12132252202103 R 909 * 12132252218800 R 952 * 12132252222103 R 1376 * 12132261115805 U 21181 * 12132261123909 U 2279 * 12132261129500 U 1211 * 12132261129510 U 5451 * 12132261140100 U 99 * 12132270715151 U 1510 * 12132270727900 U 124 * 12132270728803 U 1618 * 12132270742800 U 2106 * 12132270742803 U 2710 * 12132270769911 U 1072 * 12132270794500 U 296 * 12132280682206 U 1842 * 12132280682209 U 634 * 12132280682300 U 863 * 12132280682314 U 1300 * 12132292567035 R 474 * 12132310241770 U 1034 * 12132310249000 U 1105 * 12132310249231 U 816 * 12132310250195 U 318 * 12132310250602 U 3301 * 12132310250603 R 3925 * 12132360943700 R 1494 * 12132360943701 R 649 * 12132360943702 R 799 * 12132360946201 R 2547 * 12132360950301 R 921 * 12132360967001 R 2152 * 12132360979007 R 4636 * 12132360983000 R 3003 * 12132360988204 R 263 * 12132371216532 R 89 * 12132411296100 U 2597 * 12132411296200 U 1543 * 12132411296400 U 1065 * 12132411325800 U 2987 * 12132411340902 U 18729 * 12132411353704 U 2766 * 12132411353705 U 2768 * 12132411360804 U 15811 * 12132411360805 U 810 * 12132411370500 U 7458 * 12132411373700 U 1655 * 12132411381405 U 2868 * 12132411381415 U 1979 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 361 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132411382902 U 220 * 12132411388501 U 4769 * 12132411388900 U 1287 * 12132411388903 U 964 * 12132411389500 U 2837 * 12132411390800 U 1217 * 12132411390802 U 1444 * 12132411390808 U 1881 * 12132411390901 U 5886 * 12132411390905 U 1023 * 12132411390906 U 7965 * 12132411391003 U 937 * 12132411393200 U 5316 * 12132411393201 U 2256 * 12132411393205 U 12057 * 12132411393500 U 7002 * 12132411394401 U 1711 * 12132411394403 U 90 * 12132430350010 U 2331 * 12132430350800 U 6085 * 12132430350803 U 2300 * 12132430350900 U 5097 * 12132430350901 U 15474 * 12132430356300 U 3190 * 12132430358703 U 4312 * 12132430365602 U 2501 * 12132430365900 U 1314 * 12132430365902 U 1334 * 12132430371702 U 4519 * 12132430373900 U 7228 * 12132430373920 U 4369 * 12132430376300 U 2502 * 12132430378201 U 1645 * 12132430378202 U 1614 * 12132430379500 U 393 * 12132430379700 U 7064 * 12132430379701 U 3425 * 12132430398703 U 2095 * 12132430402810 U 232 * 12132430403003 U 4356 * 12132450480510 U 1706 * 12132450481100 U 2778 * 12132450481200 U 3208 * 12132450481205 U 402 * 12132450481210 U 2558 * 12132450481405 U 6257 * 12132450481500 U 7611 * 12132450482400 U 6108 * 12132450482401 U 2528 * 12132450482410 U 3547 * 12132450484800 U 5990 * 12132450485600 U 1826 * 12132450485700 U 5410 * 12132450486900 U 3214 * 12132450487010 U 2185 * 12132450488000 U 1614 * 12132450489905 U 1434 * 12132450494115 U 2705 * 12132450499100 U 21366 * 12132450499110 U 2496 * 12132450501300 U 311 * 12132450506305 U 1735 * 12132450506700 U 1688 * 12132450506800 U 1640 * 12132450506900 U 414 * 12132450507020 U 1305 * 12132450507203 U 1618 * 12132450507210 U 1209 * 12132450507300 U 619 * 12132450508710 U 1667 * 12132450508720 U 670 * 12132450511322 U 1240 * 12132450515615 U 1119 * 12132450520614 U 2283 * 12132450520619 U 5378 * 12132450539700 U 1454 * 12132450560280 U 962 * 12132471522100 U 11710 * 12132471571400 U 735 * 12132471571500 U 2869 * 12132481096609 U 1515 * 12132481130830 U 3685 * 12132481130831 U 6956 * 12132481141501 U 17248 * 12132511234518 U 4732 * 12132511242307 U 1786 * 12132511246910 U 2605 * 12132511249317 U 67 * 12132511252217 U 2080 * 12132511273300 U 1719 * 12132511285700 R 2503 * 12132511285748 U 1977 * 12132511287400 R 1037 * 12132511347800 R 3031 * 12132531215400 R 1692 * 12132531220100 R 1357 * 12132531222600 R 2972 * 12132540897401 R 1940 * 12132540952300 R 470 * 12132540952400 R 90 * 12132540953502 R 1110 * 12132540995800 R 6981 * 12132551200181 R 3695 * 12132551203231 R 1229 * 12132551203281 R 634 * 12132551208481 R 2161 * 12132551209283 R 1865 * 12132551212631 R 30013 * 12132551214881 R 2800 * 12132611732200 R 292 * 12132611734100 R 17800 * 12132611744011 R 1723 * 12132611744820 R 5112 * 12132611745450 R 484 * 12132611745556 R 37105 * 12132611745594 U 3786 * 12132611745643 R 2397 * 12132611745667 R 1345 * 12132611745740 U 1794 * 12132611795700 R 5342 * 12132621357500 U 311 * 12132621358900 U 527 * 12132621361400 U 1187 * 12132621366000 U 753 * 12132621366100 U 1100 * 12132621381200 U 1065 * 12132621381300 U 1203 * 12132621406600 U 14867 * 12132621407100 U 1035 * 12132621408600 U 3927 * 12132621408700 U 660 * 12132621409900 U 479 * 12132621410700 U 2906 * 12132631214100 U 3251 * 12132641701307 R 7925 * 12132641709600 R 5920 * 12132641735300 R 89 * 12132641739300 R 1640 * 12132641815200 R 124 * 13131211034903 U 13092 * 13131211041200 U 371 * 13131211041202 U 5728 * 13131211041204 U 1466 * 13131211041206 U 236 * 13131211041208 U 1684 * 13131211043600 U 2261 * 13131211043605 U 3205 * 13131211043610 U 1834 * 13131211083300 U 5054 * 13131211100100 U 24341 * 13131211100201 U 17224 * 13131211102300 U 9065 * 13131220807500 U 9044 * 13131220816804 U 5410 * 13131220818611 U 1310 * 13131230692331 U 10982 * 13131230692337 U 7588 * 13131230695481 U 10293 * 13131230699081 U 3427 * 13131230699681 U 9218 * 13131230699688 U 964 * 13131281309106 U 4594 * 13131281309197 U 3037 * 13131281315760 U 7462 * 13131281316819 U 3872 * 13131281317790 U 1653 * 13131281317900 U 16972 * 13131281319900 U 471 * 13131281321050 U 613 * 13131281326769 U 3787 * 13131281326771 U 3439 * 13131281326861 U 2594 * 13131281326887 U 105254 * 13131281326976 U 3719 * 13131281326987 U 6939 * 13131281328800 U 10214 * 13131281329500 U 5510 * 13131281337000 U 1320 * 13131281357522 U 6557 * 13131281360462 U 11961 * 13131281360618 U 595 * 13131281360686 U 306 * 13131281383500 U 438 * 13131281383505 U 1368 13131311575100 U 125 13131311575202 U 398 13131311586000 U 6254 13131311607410 U 12269 13131311607411 U 13461 13131311607416 U 10068 13131311620400 U 3211 13131311620401 U 3907 13131311620403 U 7345 13131311625600 U 6484 13131311625605 U 124 13131311627000 U 960 13131311650902 U 32004 13131320859309 U 227 13131320860300 U 550 13131320860400 U 3317 13131320865100 U 1284 13131320868600 U 4229 13131320868603 U 5295 13131320886600 U 7437 13131320909200 U 5273 13131320919200 U 11779 13131332052426 U 2144 13131332056262 U 932 13131332063024 U 89 13131332086401 R 1375 13131332086428 U 814 13131332088003 R 1963 13131332088050 U 2570 13131332088055 U 6163 13131332090200 R 2184 13131332092400 R 2717 13131332117400 R 4296 13131332117401 R 3492 13131332117600 R 1258 13131332119200 R 1804 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 362 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131332120630 U 2772 13131332122225 U 263 13131332122400 R 1246 13131332122455 U 6430 13131332123250 R 606 13131381448300 R 1553 13131381471400 R 143 13131392161600 U 5545 13131392161700 U 78503 13131392178000 U 1541 13131392372700 U 2345 13131392372701 U 5353 13131392387002 U 7228 13131392389000 U 7386 13131392419007 U 1968 13131392419505 U 251 13131392419706 U 12625 * 13131411050300 U 141 * 13131411050302 U 125 * 13131411050400 U 2930 * 13131411050402 U 1774 * 13131411069000 U 486 * 13131411077400 U 66 * 13131411077402 U 3914 * 13131411084903 U 1633 * 13131411086901 U 1295 * 13131411089000 U 11695 * 13131411089701 U 2846 * 13131411089705 U 2072 * 13131411089802 U 1578 * 13131411089804 U 2102 * 13131411096200 U 1025 * 13131411096500 U 1870 * 13131411096502 U 1913 * 13131420587214 R 132 * 13131420617712 R 557 * 13131430928000 R 1280 * 13131430928109 R 695 * 13131430932900 R 4370 * 13131430932904 R 4155 * 13131430986200 R 430 * 13131430986204 R 722 * 13131431025600 R 865 * 13131431026011 R 519 * 13131431030600 R 2660 * 13131431030601 R 2956 * 13131431033209 R 2049 * 13131431034902 R 1891 * 13131431034912 R 754 * 13131431037500 R 828 * 13131431037507 R 804 * 13131440963200 R 2248 * 13131440995802 R 2572 * 13131440995900 R 1271 * 13131440996901 R 196 * 13131441000100 R 2378 * 13131441007600 R 1018 * 13131450754223 R 7660 * 13131471400502 R 1752 * 13131511139100 R 602 * 13131511139105 R 1658 * 13131511150510 R 166 * 13131511200900 R 12585 * 13131521202000 R 132 * 13131521202005 R 124 * 13131521226420 R 674 * 13131532266031 R 5657 * 13131532266573 U 6194 * 13131532266576 U 5471 * 13131532327034 U 975 * 13131542014011 R 1552 * 13131611971400 U 3625 * 13131621039100 U 12882 * 13131621039101 U 2924 * 13131621113900 U 1125 * 13131630610905 U 1333 * 13131630613501 U 124 * 13131630639204 U 632 * 13131630654800 U 2607 * 13131680773700 R 1032 * 13131680820400 R 3466 * 13131721734300 R 237 * 13131721753300 R 1218 * 13131721785600 R 286 * 13131721785700 R 2763 * 13131721785800 R 2778 * 13131721807700 R 2473 * 13131721807800 R 2469 * 13131721807900 R 1743 * 13131721813900 R 472 * 13131721814100 R 1521 * 13131730640519 U 7858 * 13131730642900 U 3119 * 13131730652206 U 3914 * 13131730655614 U 854 * 13131730655640 U 7774 * 13131730676200 U 2899 * 13131730682905 R 2875 * 13131730689803 R 3446 * 13131811316715 U 1855 * 13131811316718 U 5515 * 13131811338500 U 2794 * 13131811363700 U 5015 * 13131820898400 U 7065 * 13131820898401 U 3146 * 13131820902306 U 4786 * 13131820951622 U 1614 * 13131820951623 U 5319 * 13131830600731 R 2622 * 13131830600781 R 2555 * 13131830600782 R 1781 * 13131830604131 R 745 * 13131830604132 R 2100 * 13131830627331 R 1894 * 13131830627332 R 1188 * 13131830627333 R 951 * 13131830627381 R 1606 * 13131830643281 R 428 * 13131830643283 R 917 * 13131843102231 R 1482 * 13131843119231 U 847 * 13131843124435 U 2392 * 13131843194031 U 5918 * 13131843211431 R 1517 * 13131843216831 R 2012 * 13131843230431 R 688 * 13131843230435 U 1537 * 13131843241231 R 2453 * 13131843241232 U 1548 * 13131843249432 U 28 * 13131843255031 R 1773 * 13131843255035 U 89 * 13131843255231 R 283 * 13131843255432 U 124 * 13131843256032 U 124 * 13131843266431 R 425 * 13131843299832 U 1156 * 13131843300031 R 1229 * 13131843303031 R 5828 * 13132120681700 U 6574 * 13132130883205 U 723 * 13132130884003 U 2805 * 13132130884702 U 6935 * 13132130884705 U 960 * 13132130904706 U 2457 * 13132130904709 U 2636 * 13132130925800 U 2875 * 13132141007404 U 89 * 13132141007500 U 132 * 13132141011000 U 7495 * 13132141026000 U 2616 * 13132141026005 U 714 * 13132141026014 U 2292 * 13132141036408 U 1145 * 13132141062900 U 2927 * 13132141063200 U 835 * 13132141063209 U 3279 * 13132141064513 U 1138 * 13132141073663 U 2162 * 13132141078401 U 10784 * 13132141078500 U 17270 * 13132141079807 U 11261 * 13132141081400 U 17014 * 13132141081501 U 6565 * 13132141081509 U 7850 * 13132141090407 U 1696 * 13132141095007 U 1915 * 13132141095008 R 547 * 13132150580555 R 2608 * 13132150599100 R 19497 * 13132150600305 R 1816 * 13132150600306 R 4846 * 13132161037814 R 561 * 13132172354553 U 1609 * 13132172376752 U 1452 * 13132172397550 U 464 * 13132210748000 U 4591 * 13132221877200 U 3457 * 13132221877301 U 1876 * 13132221878616 U 177 * 13132221878617 U 3013 * 13132221878628 U 3167 * 13132221879133 U 1105 * 13132221879606 U 1528 * 13132231403751 U 7063 * 13132231471451 U 6055 * 13132231506751 U 2263 * 13132240637501 U 1517 * 13132240662303 U 6093 * 13132240662309 U 3229 * 13132240662312 U 1692 * 13132240671904 U 693 * 13132252239007 R 332 * 13132252239101 R 750 * 13132252240100 R 3546 * 13132252240104 R 2008 * 13132252241207 R 608 * 13132261813200 U 798 * 13132261813303 U 12023 * 13132261813313 U 5272 * 13132262074699 U 973 * 13132262074700 U 1087 * 13132262119800 U 3295 * 13132262119805 U 9397 * 13132262127400 U 5071 * 13132262127450 U 5540 * 13132262128205 U 187 * 13132262128206 U 124 * 13132262128300 U 3945 * 13132271310960 U 2901 * 13132271365600 U 1281 * 13132271365650 U 2212 * 13132271365700 U 522 * 13132271375850 U 3495 * 13132271375900 U 124 * 13132280730701 U 4821 * 13132280730702 U 1858 * 13132280741106 U 93 * 13132310253923 U 1264 * 13132310256911 R 32459 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 363 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132310257970 R 3353 * 13132310259930 U 4339 * 13132321435200 R 2089 * 13132321437803 R 408 * 13132361052500 R 768 * 13132361052505 R 1280 * 13132371311481 R 1545 * 13132411406300 U 2611 * 13132411436600 U 5241 * 13132411448309 U 4317 * 13132411448319 U 9572 * 13132411454000 U 10410 * 13132411454003 U 11923 * 13132430424165 U 3145 * 13132430424257 U 5661 * 13132450554707 U 1960 * 13132450554708 U 8161 * 13132450560720 U 3746 * 13132450560725 U 510 * 13132450561400 U 5370 * 13132450562822 U 9668 * 13132450562827 U 1864 * 13132450567300 U 12763 * 13132450567400 U 6919 * 13132450576300 U 10086 * 13132450576310 U 4254 * 13132450576800 U 5377 * 13132450580600 U 3649 * 13132450582320 U 2158 * 13132450583200 U 7735 * 13132450583204 U 8127 * 13132450589000 U 341 * 13132450589100 U 213 * 13132450592400 U 1287 * 13132450597010 U 13748 * 13132450597100 U 6649 * 13132450602410 U 1582 * 13132450602420 U 1696 * 13132450608200 U 2632 * 13132450608300 U 1456 * 13132450609210 U 637 * 13132450609300 U 969 * 13132450611020 U 3604 * 13132450611030 U 2624 * 13132450612800 U 3041 * 13132450612805 U 2183 * 13132450612808 U 272 * 13132450612809 U 2589 * 13132450612810 U 5537 * 13132450614710 U 1309 * 13132450616200 U 7787 * 13132450616210 U 9699 * 13132450616900 U 3546 * 13132450617450 U 7243 * 13132450618510 U 26480 * 13132450618515 U 11234 * 13132450620000 U 2319 * 13132450620010 U 5786 * 13132450620710 U 9368 * 13132450621105 U 4552 * 13132471637900 U 7793 * 13132471663300 U 2704 * 13132471678700 U 695 * 13132481162100 U 10066 * 13132481163504 U 455 * 13132481165800 U 7854 * 13132481176700 U 8878 * 13132481176800 U 1061 * 13132481182200 U 6686 * 13132481190401 U 6138 * 13132481194700 U 4431 * 13132481194803 U 6135 * 13132481197100 U 5473 * 13132481197101 U 232 * 13132481197200 U 124 * 13132481203000 U 893 * 13132481210105 U 2462 * 13132481222200 U 2015 * 13132481222300 U 651 * 13132511457803 U 1355 * 13132531282900 R 299 * 13132531322001 R 131 * 13132541029100 R 631 * 13132541045600 R 786 * 13132551323981 R 1345 * 13132611098488 R 3273 * 13132611108100 R 2905 * 13132611108102 R 1584 * 13132611110900 R 1643 * 13132611110901 R 587 * 13132611111550 R 210 * 13132611161100 R 8204 * 13132611164700 R 277 * 13132611800400 U 2187 * 13132611806900 U 616 * 13132611808100 U 2142 * 13132611808200 U 48075 * 13132611808700 U 2129 * 13132621497300 U 1338 * 13132621497400 U 2116 * 13132631223900 R 3038 * 13132631225800 R 10150 * 13132641822400 R 1516 * 13132641822700 R 502 * 13132641823200 R 1454 * 13132641823205 R 588 * 14131210771900 U 24327 * 14131210771901 U 1742 * 14131210771902 U 1295 * 14131210785200 U 6600 * 14131210786300 U 4302 * 14131210786400 U 1765 * 14131210786500 U 231 * 14131210786600 U 223 * 14131210786700 U 561 * 14131210786800 U 1403 * 14131210786801 U 9751 * 14131210786802 U 89 * 14131210817210L U 31204 * 14131220926300 U 11020 * 14131220941700 U 10958 * 14131220960400 U 2074 * 14131220960402 U 2451 * 14131220976001 U 431 * 14131230750381 U 1536 * 14131230775731 U 7679 * 14131230778981 U 11965 * 14131230779881 U 6233 * 14131251506040 U 738 * 14131281473100 L U 20581 14131310742000 R 2696 14131310745212 U 2438 14131320946600 U 2520 14131320946601 U 1701 14131320952510 U 124 14131320968700 U 971 14131321009114 U 4808 14131321009116 U 942 14131332185200 R 2756 14131332235200 R 650 14131332268000 R 2962 14131332268050 U 11506 14131390131500L U 19152 14131390250600 U 90 * 14131411131201 U 646 * 14131411131204 U 1253 * 14131412855300 U 1372 * 14131412855400 U 1001 * 14131420641461 R 4922 * 14131420641462 R 835 * 14131420642261 R 619 * 14131420642264 R 1900 * 14131420648168 R 301 * 14131420649211 R 4641 * 14131420649212 R 2052 * 14131420654661 E R 1572 * 14131420659663 R 4981 * 14131441021300 R 929 * 14131441022303 R 3366 * 14131441023003 R 532 * 14131441025200 R 206 * 14131511210310 R 1557 * 14131511223300 R 774 * 14131511238845 R 710 * 14131511238905 R 665 * 14131511802415 U 3 * 14131511802420 U 1357 * 14131511802426 U 124 * 14131511802428 U 90 * 14131511805909 U 2618 * 14131511808600 U 509 * 14131521271800 R 646 * 14131532507431L U 1069 * 14131542141400 R 2328 * 14131542141410 R 1000 * 14131612160100 U 2510 * 14131612245700L U 29244 * 14131612274700 U 1084 * 14131612274701 U 932 * 14131621146202 U 10218 * 14131630677004 U 1906 * 14131630687002 U 11105 * 14131630689304 U 5962 * 14131721892300 R 8843 * 14131730697800 R 615 * 14131730697801 R 474 * 14131730697900 R 610 * 14131730697901 R 2198 * 14131730716001 R 4447 * 14131730716101 R 124 * 14131820980803 U 3023 * 14131830654582 R 2606 * 14131843399832 U 3265 * 14131843496231 R 1574 * 14131843525231 R 539 * 14131843525233 U 2389 * 14132130969802 U 24134 * 14132130991002 U 5566 * 14132141129402 U 2452 * 14132141129408 U 4690 * 14132141132444 U 644 * 14132141159103 U 1096 * 14132141159122 U 815 * 14132150629680 R 968 * 14132172429654 U 16335 * 14132172469050 U 76 * 14132180132100L R 21356 * 14132180136133 R 903 * 14132180140013 R 3050 * 14132210764300 L U 1120 * 14132221960500 U 1294 * 14132221960502 U 2947 * 14132230325751 U 1136 * 14132230350760 U 294 * 14132262205050 U 1353 * 14132262205055 U 2258 * 14132262205057 U 3848 * 14132262205064 U 2261 * 14132262205067 U 1982 * 14132280805700 U 2997 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 364 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132280805701 U 2945 * 14132280810711 U 2982 * 14132280814000 U 1439 * 14132280814007 U 448 * 14132310264690 U 167 * 14132310264700 R 132 * 14132310266190L R 297 * 14132361163301 R 443 * 14132371424710 R 8944 * 14132371435581 R 2926 * 14132371435681 R 4218 * 14132371435682 R 961 * 14132371438491 R 1229 * 14132371459431 R 1493 * 14132411489905 U 8819 * 14132411551100 L U 1059 * 14132411551600L U 1546 * 14132411553300 U 550 * 14132431158303 U 2837 * 14132431194902 U 89 * 14132457144500 U 3385 * 14132457144518 U 2392 * 14132471739300 U 1955 * 14132471778400 U 2283 * 14132471827100 U 10567 * 14132481267901 U 909 * 14132481267902 U 355 * 14132481287900 U 3137 * 14132481287904 U 301 * 14132481287910 U 1199 * 14132481308600 U 7212 * 14132481322900 L U 31372 * 14132531345706 R 1723 * 14132631325600 L U 2191 * 14132642018300 R 410 * 14132642076900 R 1810 * 15131210692900 U 8815 * 15131210692901 U 2084 * 15131210693004 U 6587 * 15131210738600 U 5685 * 15131210743100 U 6374 * 15131210753500 U 6830 15131310789802 U 997 15131381129850 R 18748 15131381129900 R 30118 15131381138800 R 2084 15131381157105 R 5265 15131381164800 R 69377 15131381179605 R 1396 15131381184800 R 12366 15131381184810 R 4738 15131381185000 R 2687 15131381185005 R 6179 15131381185007 R 1345 15131381185100 R 1285 15131381188400 U 1986 15131381188411 R 1988 15131381189000 R 4796 15131382357900 R 4633 15131390282730 U 1352 * 15131411171560L U 19000 * 15131460720400 R 19763 * 15131471463101 R 689 * 15131471463103 R 766 * 15131471463105 R 1249 * 15131521393100 R 3055 * 15131521396000 R 29009 * 15131521399800 R 7980 * 15131542293800 R 3433 * 15131612447800 L U 14500 * 15131621280701 U 2958 * 15131641151402 U 5089 * 15131680928900 R 3228 * 15131710773914 R 3099 * 15132120443400 U 11175 * 15132120455061 U 9142 * 15132120455067 U 12658 * 15132131015000 U 17630 * 15132141232000 U 583 * 15132141246048 U 14935 * 15132180160879 R 4084 * 15132281150800 U 4822 * 15132281188300 U 13498 * 15132281190800 L U 3203 * 15132281192900 U 14871 * 15132281198400 U 18192 * 15132361182201 R 3274 * 15132361183100 R 909 * 15132361187500 R 2311 * 15132361200104 R 2380 * 15132371522131 R 12341 * 15132371522134 R 12359 * 15132457207900 U 14065 * 15132457302810 U 41207 * 15132471854100 U 416 * 15132481333002 U 8079 * 15132481335801 U 2664 * 15132551503231 R 2221 * 15132551506381 R 1015 * 15132551518731 R 5446 * 15132551534381 R 5610 * 15132551536833 R 4428 * 15132551539132 R 5945 * 16131210599800 U 2931 * 16131210654800 U 60514 * 16131210665004 U 1546 * 16131230306831 U 16189 * 16131230306881 U 10060 * 16131281637210 U 7367 16131310564531 U 10310 16131321099012 U 7549 16131321110408 U 13642 16131321145110 U 19940 16131321173304 U 3018 16131381788820 U 3940 * 16131420756311 R 10923 * 16131420777611 R 17203 * 16131460776900 R 2185 * 16131460787350 R 3174 * 16131460800550 R 6425 * 16131471546840 R 13375 * 16131511406620 R 4048 * 16131511417425 R 443 * 16131534222403 U 2196 * 16131534231800 U 13223 * 16131534270700 U 7707 * 16131534294295 U 22159 * 16131542479002 R 1085 * 16131542480800 R 1024 * 16131542485200 R 7806 * 16131542496000 R 5622 * 16131542500200 R 9134 * 16131542503610 R 12425 * 16131630895505 U 49229 * 16131641181119 U 9203 * 16131681005200 R 1698 * 16131681007600 R 1633 * 16131722100300 R 2385 * 16131722108900 R 1808 * 16131722115800 R 1543 * 16131722204401 R 5390 * 16131722210700 R 16702 * 16131722253600 R 13574 * 16131821162805 U 10693 * 16131830792385 R 11705 * 16131830801654 U 1384 * 16131830801681 U 17668 * 16131830803781 U 11980 * 16131843755631 R 1213 * 16131843785037 U 977 * 16131843785831 U 1561 * 16131843785834 U 819 * 16132120846310 U 13266 * 16132131868104 U 382 * 16132131868105 U 348 * 16132131916202 U 20236 * 16132141326005 U 2128 * 16132161358800 R 10094 * 16132161410900 R 4187 * 16132161438417 R 15785 * 16132161442405 R 4520 * 16132172654455 U 3116 * 16132172662252 U 4085 * 16132180770521 R 928 * 16132180770541 R 899 * 16132230461655 U 10034 * 16132241346500 U 17473 * 16132280941510 U 12686 * 16132280945500 U 831 * 16132282101700 U 12974 * 16132282114900 U 19781 * 16132282118126 U 4560 * 16132282124100 U 3344 * 16132282138900 U 27558 * 16132282141605 U 192 * 16132292823549 R 3005 * 16132292825305 R 3782 * 16132292829300 R 16856 * 16132292831201 R 27356 * 16132292831500 R 2761 * 16132310291740 U 17159 * 16132310294212 U 41324 * 16132310294991 R 3493 * 16132310297600 R 4220 * 16132310297601 U 1331 * 16132321717000 R 18911 * 16132321717500 R 9345 * 16132321732300 R 8170 * 16132361297900 R 11404 * 16132411708300 U 46487 * 16132481486408 U 7093 * 16132520019470 R 1914 * 16132520021132 R 363 * 16132524214310 U 25634 * 16132531575700 R 12067 * 16132541253401 R 2310 * 16132541272800 R 7862 * 16132631572372 R 2440 * 16132631615600 R 950 * 16132642311000 R 6743 * 16132642311300 R 1285 * 16132642311400 R 2482 * 17131220142842 U 249 * 17131230375237 U 1679 * 17131230380481 U 5453 17131321225405 U 10012 17131321241410 U 13895 17131321276100 U 13892 17131321278500 U 1544 17131381859401 U 192 17131391945300 U 2964 * 17131411427300 U 1455 * 17131420780813 U 4345 * 17131420792911 U 680 * 17131420807261 R 343 * 17131420814461 R 13089 * 17131420825913 U 1010 * 17131441252603 R 194 * 17131450909201 R 24457 * 17131460838403 R 10374 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 365 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131460849750 U 9704 * 17131460855100 U 3652 * 17131471571309 R 1148 * 17131511503036 R 199 * 17131511513300 R 11601 * 17131511525603 R 3481 * 17131521550900 R 26113 * 17131521563500 R 20080 * 17131535459000 U 38893 * 17131536225000 U 3278 * 17131536718000 U 3607 * 17131536923000 U 2067 * 17131612697900 U 287 * 17131612698200 U 464 * 17131612783200 U 1097 * 17131612807901 U 459 * 17131612808001 U 870 * 17131630918602 U 2015 * 17131630930800 U 2425 * 17131630930825 U 3559 * 17131630932405 U 17379 * 17131630932615 U 2465 * 17131630936003 U 4942 * 17131630950514 U 38970 * 17131630951603 U 16498 * 17131630952600 U 3298 * 17131680343501 R 2853 * 17131681045300 R 3499 * 17131710840500 U 642 * 17131710841001 R 120 * 17131710845700 R 1292 * 17131710855646 R 8267 * 17131710855647 R 5109 * 17131710867325 R 54574 * 17131710889404 R 24545 * 17131722328000 R 15232 * 17131722366800 R 12693 * 17131722376900 R 15850 * 17131722386800 R 2472 * 17131722407700 R 5100 * 17131722410700 R 13462 * 17131722415700 R 9927 * 17131730889801 U 1294 * 17131810196002 U 570 * 17131810206900 U 2810 * 17131821301300 U 2386 * 17131844154035 U 1537 * 17132132154504 U 8409 * 17132132195300 U 3660 * 17132132202302 R 2772 * 17132141412405 U 910 * 17132141412411 U 2349 * 17132141412502 U 1180 * 17132141415000 U 135 * 17132161449500 R 1888 * 17132161451300 R 8231 * 17132161468700 R 1809 * 17132161498910 R 9923 * 17132161532790 R 1589 * 17132180844269 R 12173 * 17132180853507 R 6155 * 17132211012504 U 12079 * 17132211033400 U 11751 * 17132211044900 U 3220 * 17132221343500 U 1014 * 17132221403800 U 7898 * 17132221403801 U 7520 * 17132263032951 U 19122 * 17132263065454 U 7970 * 17132270668718 U 3026 * 17132270674200 U 32506 * 17132270674801 U 5093 * 17132270678002 U 6917 * 17132270682700 U 6250 * 17132270690001 U 8141 * 17132270707815 U 14372 * 17132270710303 U 4404 * 17132282251586 U 7805 * 17132282325000 U 16309 * 17132282352800 U 5315 * 17132310302251 U 2459 * 17132310309460 U 4036 * 17132321790200 R 2087 * 17132321829100 R 10635 * 17132361382800 R 8709 * 17132361397601 R 2838 * 17132430569413 U 2068 * 17132430572432 U 1847 * 17132430574800 U 11485 * 17132430575001 U 2699 * 17132430622600 U 19808 * 17132458132525 U 13598 * 17132458134119 U 1859 * 17132458135301 R 8157 * 17132458144322 U 8153 * 17132472224300 U 19145 * 17132472272300 U 8276 * 17132481519800 U 38055 * 17132511743300 U 28799 * 17132520028340 R 2752 * 17132541320208L R 10000 * 17132541324600 R 241 * 17132541324800 R 18670 * 17132541326100 R 5745 * 17132541327603 R 2690 * 17132541328800 R 2287 * 17132541342600L R 13000 * 17132541342700 R 13359 * 17132541360901 R 5215 * 17132541362503 R 5405 * 17132541362600 R 6256 * 17132541364208 R 4599 * 17132541369800 R 2564 * 17132541375900 R 3786 * 17132541377500 R 2180 * 17132551715881 R 3830 * 17132611384752 R 3402 * 17132611468000 R 1290 * 17132611476600 R 3595 * 17132611476602 R 200 * 17132631694404 R 4637 * 17132642590200 R 4779 * 17132642597200 R 1985 * 17132642607400 R 346 * 17132642607500 R 308 * 17132642608800 R 892 * 17132642609100 R 656 * 17132642609900 R 100 * 17132642613200 R 864 * 18131210159300 U 3849 * 18131210160100 U 8490 * 18131210162800 U 10329 * 18131220224000 U 4203 * 18131220227400 U 12001 * 18131281844300 U 4990 * 18131281850269 L U 20000 * 18131281875900L U 8800 * 18131281876550 L U 10526 * 18131281922840 U 12411 18131321311402 U 2410 18131321316205 U 7099 18131321325600 U 11551 18131321327700 U 14656 18131331212825 R 961 18131392021905 U 18691 * 18131411485919 L U 12000 * 18131411506800 U 2208 * 18131411506903 U 3543 * 18131411511303 U 17338 * 18131411519200 U 2815 * 18131420828212 U 1959 * 18131420828911 R 3087 * 18131420832711 R 1683 * 18131420835612 U 847 * 18131420837361 U 1368 * 18131420838813 R 11142 * 18131420843511 R 20592 * 18131431855806 R 934 * 18131431859200 R 1976 * 18131431859201 R 2414 * 18131431879210 R 1213 * 18131431905002 R 1405 * 18131431912301 R 1128 * 18131431913500 R 5225 * 18131431920203 R 16127 * 18131441351300 R 868 * 18131441353001 R 2658 * 18131441356200 R 6984 * 18131441357604 R 1304 * 18131441359203 R 2273 * 18131441359701 R 503 * 18131441360600 R 6075 * 18131441362100 R 21839 * 18131441365304 R 2165 * 18131441370101 R 4913 * 18131441374805 R 3005 * 18131441386702 R 5104 * 18131450942302 R 2469 * 18131450945002 R 2400 * 18131450946900 R 2365 * 18131450949002 R 1644 * 18131450949019 R 3938 * 18131450955000 R 2177 * 18131450956800 R 1851 * 18131450961500 R 1447 * 18131450962100 R 18759 * 18131450968901 R 1671 * 18131450973200 R 1938 * 18131450973201 R 1696 * 18131450973800 R 2156 * 18131450976600 R 1636 * 18131450985800 R 2457 * 18131450987400 R 2127 * 18131471605410 R 628 * 18131471605431 R 1789 * 18131471617501 R 8932 * 18131511573615 R 4718 * 18131521691020 R 1798 * 18131521693710 R 1524 * 18131521694315 R 27169 * 18131521700000 R 3310 * 18131521708000 R 20222 * 18131521716900 R 5951 * 18131521724603 R 1264 * 18131521726715 R 789 * 18131521730200 R 2764 * 18131521733400 R 764 * 18131521735316 R 2350 * 18131521739125 R 2503 * 18131521745105 R 2526 * 18131521746220 R 3023 * 18131521753527 R 304 * 18131521756900 R 10140 * 18131521758305 R 2627 * 18131521760110 R 8221 * 18131534705207 U 1482 * 18131534712500 U 17220 * 18131534739023 U 17849 * 18131534757300 U 10807 * 18131534762800 U 22078 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 366 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131534780804 U 293 * 18131534781900 R 1470 * 18131534784600 R 2958 * 18131534784703 R 12158 * 18131534784900 R 1429 * 18131542888600 R 961 * 18131613169000 U 5752 * 18131613184100 U 9105 * 18131613267300 U 383 * 18131613278700 U 3342 * 18131621512728 U 3074 * 18131621513778 U 893 * 18131621513793 U 6226 * 18131621522300 U 6075 * 18131621541911 U 60568 * 18131630958401 U 2737 * 18131631010800 U 3886 * 18131631012102 U 9700 * 18131631022318 U 13913 * 18131631022502 U 1021 * 18131641266204 R 78 * 18131641269501 U 2994 * 18131641270301 R 1134 * 18131680493401 R 6203 * 18131681132900 R 3962 * 18131681134900 R 2854 * 18131681156800 R 589 * 18131681164900 E R 2254 * 18131710891811 R 20207 * 18131810304610 U 52534 * 18131810311200 U 7256 * 18131810345105 U 309 * 18131810345200 U 45899 * 18131810345300 U 532 * 18131810367200 U 3590 * 18131830904690 U 3397 * 18131830905332 U 1404 * 18131830920631 U 817 * 18131831823200 U 27191 * 18131842455833 U 883 * 18131842461633 U 1724 * 18131842494231 U 3948 * 18132121422200 U 8044 * 18132131140202 U 639 * 18132141485704 U 8943 * 18132150014511 R 1077 * 18132161538508 R 2139 * 18132161546804 R 15767 * 18132161590005 R 2878 * 18132161595800 R 10647 * 18132161601300 R 11783 * 18132161609705 R 6575 * 18132161612006 R 3126 * 18132161612300 R 21636 * 18132161612303 R 57005 * 18132172977050 U 1287 * 18132172977052 U 3785 * 18132180866403 R 3060 * 18132211092900 U 502 * 18132221460400 U 1869 * 18132221460410 U 159 * 18132221460420 U 3587 * 18132221483100 U 4674 * 18132221513000 U 5372 * 18132221514800 U 5079 * 18132241426502 U 5241 * 18132270397225 U 7751 * 18132270397242 U 1777 * 18132270397262 U 5613 * 18132270398213 U 10129 * 18132270398532 U 13260 * 18132270407200 U 5970 * 18132270407800 U 6260 * 18132270408213 U 10454 * 18132280987200 U 4822 * 18132280987324 U 1183 * 18132281021806 U 720 * 18132281382954 U 5972 * 18132292899402 R 852 * 18132292899414 R 1697 * 18132292899510 R 5527 * 18132292899544 R 13312 * 18132292913825 R 8923 * 18132292913842 R 3141 * 18132292916618 R 67823 * 18132292919116 R 11690 * 18132292921006 R 2741 * 18132292921407 R 5411 * 18132292927803 R 298 * 18132292929925 R 1816 * 18132292930900 R 21894 * 18132292931619 R 8149 * 18132292932015 R 1283 * 18132292939650 R 5080 * 18132310319421 U 2635 * 18132310320886 U 1992 * 18132310320951 U 5368 * 18132321871805 R 5528 * 18132321873101 R 2379 * 18132321926608 R 96 * 18132321931200 R 6547 * 18132321941100 R 2696 * 18132361448900 R 2935 * 18132361503802 R 5771 * 18132411887502 U 131 * 18132411927200 U 278 * 18132472420600 U 644 * 18132472466200 U 9828 * 18132511863500 U 16328 * 18132511875300 U 3913 * 18132520045220 R 12259 * 18132520076350 R 442 * 18132520077970 R 3784 * 18132531823700 R 5815 * 18132541383500 R 441 * 18132541389701 R 961 * 18132541399303 R 244 * 18132541400000 R 1203 * 18132541400400 R 1079 * 18132541405005 R 755 * 18132541411100 R 583 * 18132541411701 R 1647 * 18132541417100 R 944 * 18132541438000 R 2804 * 18132541438001 R 1241 * 18132541443902 R 1195 * 18132541445102 R 338 * 18132541446003 R 1028 * 18132541447900 R 1820 * 18132551807132 R 3604 * 18132551807381 R 4784 * 18132612536300 R 9924 * 18132612552301 R 11202 * 18132612562850 R 13662 * 18132612591600 R 23833 * 18132612597200 R 6413 * 18132612611600 R 8109 * 18132612617900 R 3758 * 18132612670408 U 11614 * 18132612699500 R 3152 * 18132612746400 R 4381 * 18132622154800 U 7482 * 18132622176600 U 1859 * 18132631834200 R 718 * 18132631860900 R 1232 * 18132631861900 R 2205 * 18132631862300 R 3167 * 18132642628400 R 1521 * 18132642646200 R 1439 * 18132642677600 R 788 * 18132642677700 R 884 * 18132642681100 R 854 * 18132642708800 R 768 * 18132642725800 R 1744 * 18132642726700 R 2493 * 18132642731500 R 2502 * 18132642771000 U 1688 * 19131210170220 U 3424 * 19131210178200 U 7460 * 19131210195600 U 4131 * 19131221315315 U 10392 * 19131221316300 U 18756 * 19131230491481 U 3274 * 19131281944900 L U 20000 * 19131281958844 U 1365 * 19131281958856 U 1687 * 19131281958905 U 453 * 19131281984600 U 7107 * 19131281990200L U 13216 19131311672702 U 23216 19131331090492 U 3713 19131381056200 R 17113 19131392093100 U 1813 19131392135400 U 333 * 19131411541200 U 575 * 19131420868811 R 1079 * 19131431927501 R 1878 * 19131431927600 R 16078 * 19131441389642 R 525 * 19131441389643 R 762 * 19131441389645 R 1160 * 19131441390801 R 686 * 19131441408100 R 12192 * 19131441429905 R 4425 * 19131451021614 R 1820 * 19131451044119 R 3842 * 19131451076403 R 13482 * 19131451082005 R 3908 * 19131460922000 R 1865 * 19131461032219 R 192 * 19131471624407 R 2994 * 19131471626352 R 3161 * 19131471634030 R 1504 * 19131511050300 R 1319 * 19131511050305 R 34447 * 19131511085105 R 2491 * 19131511086957 R 9341 * 19131511099300 R 6181 * 19131511100804 R 7723 * 19131511101650 R 438 * 19131511102974 R 1189 * 19131511103001 R 730 * 19131511645900 R 3125 * 19131511648300 R 3553 * 19131511648900 R 4604 * 19131521764010 R 16417 * 19131521769100 R 2578 * 19131521776910 R 10146 * 19131521837310 R 5397 * 19131521845400 R 5010 * 19131521846300 R 125418 * 19131521848630 R 2958 * 19131533655096 U 24141 * 19131542928800 R 2120 * 19131621637204 U 1267 * 19131621665812 U 992 * 19131621668000 U 7073 * 19131621668003 U 1064 * 19131621668009 U 2473 * 19131631079000 U 2005 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 367 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131631086604 U 1659 * 19131640002203 U 2441 * 19131640006557 R 2653 * 19131640043401 R 4183 * 19131640052712 R 3048 * 19131641294907 U 7098 * 19131641302600 R 1148 * 19131641312003 R 3600 * 19131641314329 R 1099 * 19131641314403 R 1810 * 19131681259400E R 8446 * 19131722517600 R 2048 * 19131821430600 U 984 * 19131842724836 U 19838 * 19132113289251 U 3772 * 19132113303550 U 3534 * 19132113304550 U 16766 * 19132121002600 U 82726 * 19132121025303 U 5262 * 19132121025701 U 2419 * 19132131239000 R 3280 * 19132141532700 U 11423 * 19132141547000 U 3261 * 19132141573211 U 1209 * 19132141575050 U 652 * 19132141580009 U 10313 * 19132141582204 U 10859 * 19132141585200 U 13990 * 19132141590500 U 13253 * 19132141596156 U 23521 * 19132150633908 R 2119 * 19132150639906 R 13391 * 19132161683498 R 11719 * 19132173121750 U 2994 * 19132173121755 U 7286 * 19132173131450 U 3617 * 19132180950801 R 155438 * 19132211126100 U 5930 * 19132211129500 U 1499 * 19132211153707 U 10870 * 19132211159200 U 23176 * 19132211180104 U 1590 * 19132221543600 U 15380 * 19132233651800 U 15636 * 19132240879501 U 1012 * 19132240879708 U 3127 * 19132240891310 U 3270 * 19132240928215 U 12523 * 19132252425101 R 3635 * 19132252426600 R 7365 * 19132252426629 R 2826 * 19132270410530 U 10404 * 19132270418104 U 4469 * 19132270433708 U 2112 * 19132270435104 U 1410 * 19132270437000 U 10945 * 19132270438101 U 2160 * 19132270438307 U 3620 * 19132270445425 U 7624 * 19132281040300 U 12369 * 19132281075401 U 4408 * 19132281093207 U 1940 * 19132281095704 U 2276 * 19132281114504 U 1739 * 19132292944811 R 1213 * 19132292952816 R 13314 * 19132292959800 R 13271 * 19132292981140 R 3419 * 19132292985747 R 1708 * 19132292985912 R 367 * 19132310327240 U 3394 * 19132310327290 U 1032 * 19132310328471 U 444 * 19132310328673 U 9265 * 19132310329018 U 1652 * 19132310343031 U 11201 * 19132310343350 U 9450 * 19132310343970 R 2231 * 19132310344122 U 10299 * 19132310344142 U 2377 * 19132310344744 U 4197 * 19132310345520 R 2133 * 19132321988304 R 674 * 19132321988401 R 674 * 19132322017003 R 17409 * 19132361943501 R 3025 * 19132362124804 R 1222 * 19132371905931 R 2212 * 19132371906681 U 16552 * 19132371911189 U 22206 * 19132371915335 U 135 * 19132371937635 R 5136 * 19132371943983 U 389 * 19132371974440 U 7955 * 19132371974442 U 34118 * 19132481640700 U 6322 * 19132511954427 U 2938 * 19132511969007 U 1653 * 19132511970647 U 4153 * 19132511971237 R 3425 * 19132512009600 R 9947 * 19132512009602 R 1996 * 19132512017000 R 1413 * 19132512026200 R 26256 * 19132512029900 R 1243 * 19132512049300 R 16311 * 19132512053300 R 2002 * 19132512067900 R 2108 * 19132520079720 R 665 * 19132520081530 R 635 * 19132520081540 R 1595 * 19132520081560 R 1402 * 19132520082242 R 386 * 19132520085711 R 729 * 19132520085780 R 6695 * 19132520085811 R 1269 * 19132520088860 R 2905 * 19132520088890 R 2564 * 19132520088895 R 460 * 19132520089480 R 2434 * 19132520089505 R 773 * 19132520089600 R 3192 * 19132520089630 R 709 * 19132520089640 R 2288 * 19132520089720 R 2928 * 19132520089741 R 5199 * 19132520089770 R 979 * 19132520089780 R 1598 * 19132520090460 R 1412 * 19132520090680 R 1423 * 19132520090685 R 870 * 19132520090760 R 70 * 19132520090964 R 903 * 19132520091060 R 1168 * 19132520091320 R 598 * 19132520091330 R 1083 * 19132520091590 R 2238 * 19132520091651 R 1331 * 19132520091680 R 2889 * 19132520092032 R 136 * 19132520092830 R 6859 * 19132520092870 R 1962 * 19132520093172 R 509 * 19132520093371 R 909 * 19132520093401 R 998 * 19132520093560 R 1476 * 19132520093561 R 748 * 19132520093810 R 2767 * 19132520093820 R 963 * 19132520093830 R 2782 * 19132520093841 R 389 * 19132520093850 R 1286 * 19132520093890 R 1792 * 19132520093900 R 1869 * 19132520093910 R 131 * 19132520093980 R 3419 * 19132520094070 R 3231 * 19132520094071 R 1702 * 19132520094130 R 5042 * 19132520094170 R 868 * 19132520094180 R 140 * 19132520094190 R 1422 * 19132520094210 R 1776 * 19132520094230 R 2831 * 19132520094232 R 960 * 19132520094270 R 3008 * 19132520094410 R 6898 * 19132531873500 R 4283 * 19132531896814 R 1613 * 19132541454700 R 304 * 19132541456300 R 5552 * 19132541456400 R 2360 * 19132541461419 R 263 * 19132541461705 R 1246 * 19132541461728 R 655 * 19132541514901 R 225 * 19132612592010 R 71610 * 19132613131100 R 11665 * 19132613139217 U 5166 * 19132631957100 R 5566 * 19132642865100 R 4735 * 20131210324310 U 50608 * 20131221350901 U 40290 * 20131221378302 U 2662 * 20131221392700 U 2282 * 20131230615332 U 1174 * 20131230645931 U 1218 * 20131251152481 U 131 * 20131251152490 U 1092 * 20131282087704 U 8169 * 20131282106900 U 719 * 20131282151501 U 7368 20131310575800E U 10917 20131310989441 U 2539 20131310993185 U 15287 20131321450310 U 1247 20131321461002 U 1135 20131331799000 R 13557 20131382419065 U 18794 20131382447350 U 5180 20131383150603 U 2879 20131383171100 U 12638 20131392285000 U 11290 * 20131411605105 U 14306 * 20131411621900 U 967 * 20131411637800 U 8454 * 20131411663702 U 1249 * 20131411663800 U 1955 * 20131420895067 U 22148 * 20131420899861 R 501 * 20131420900962 R 4611 * 20131420906263 R 15289 * 20131420908263 R 1091 * 20131420908662 R 448 * 20131420909711 R 1438 * 20131420912764 R 1221 * 20131432004733 U 2410 * 20131432005911 U 2650 * 20131432007414 R 2723 * 20131441462100 R 1909 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 368 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131441474202 R 6375 * 20131441504801 R 4095 * 20131441548000 R 4233 * 20131451161700 R 4895 * 20131451164100 R 3702 * 20131451174314 R 2022 * 20131460952000 R 1400 * 20131460959850 R 682 * 20131460970150 R 16650 * 20131472010979 U 3934 * 20131472026109 R 52415 * 20131472027950 R 642 * 20131472029902 R 5498 * 20131472030400 R 1301 * 20131511606918 R 596 * 20131511607577 R 890 * 20131511607578 R 641 * 20131511664800 R 853 * 20131511665095 R 3889 * 20131521862600 R 14431 * 20131521866400 R 9170 * 20131521879310 R 5584 * 20131521879510 R 5314 * 20131521890100 R 14111 * 20131521890900 R 11202 * 20131521905800 R 7427 * 20131541881631 R 2375 * 20131543026417 R 14852 * 20131613479300L U 5500 * 20131613486400 U 1331 * 20131613602100 U 9400 * 20131621697001 U 8443 * 20131621748901 U 2198 * 20131621749500 U 5971 * 20131621807000 U 1879 * 20131631172000 U 26378 * 20131631173400 U 6144 * 20131631174725 U 13600 * 20131631174728 U 3135 * 20131631174732 U 2321 * 20131631174739 U 7790 * 20131631174310 U 1845 * 20131631182300 U 2553 * 20131631184609 U 4927 * 20131631187936 U 3451 * 20131631194900 U 3432 * 20131631196003 U 2571 * 20131641325105 R 1200 * 20131641348300 U 4909 * 20131681324900 R 20528 * 20131710954302 R 25895 * 20131710955105 R 860 * 20131710956303 R 594 * 20131710956304 R 3766 * 20131710956711 R 1700 * 20131710963508 R 3717 * 20131710966900 R 178 * 20131710967709 R 162 * 20131710971413 R 307 * 20131710973700 R 3365 * 20131710974008 R 456 * 20131710974413 R 2633 * 20131710979615 R 11749 * 20131722621001 R 1619 * 20131722634000 R 19999 * 20131722641400 R 934 * 20131722653500 R 351 * 20131722659000 R 976 * 20131722662600 R 1444 * 20131722690900 R 5600 * 20131722693000 R 4451 * 20131722712200 R 5144 * 20131810576948 U 20166 * 20131810581701 U 21242 * 20131821487200 U 4296 * 20131821488300 U 15794 * 20131821506300 U 1357 * 20131821531000 U 14192 * 20131821545501 U 678 * 20131831010032 U 1133 * 20131831012283 U 3095 * 20131831018508 U 96 * 20131831058881 U 14721 * 20131844606438 U 20288 * 20131844637035 U 1661 * 20131844704846 U 257 * 20131844786831 U 5354 * 20132113531750 U 5075 * 20132113606152 U 7477 * 20132121091900 U 2459 * 20132131299700 R 4183 * 20132131315001 R 1921 * 20132141639209 U 13351 * 20132141639400 U 28694 * 20132141652105 U 8479 * 20132150641030 R 1772 * 20132161783609 R 2206 * 20132161810000 R 12151 * 20132173161050 U 5291 * 20132173166150 U 1540 * 20132173209750 U 1906 * 20132173209752 U 3596 * 20132173213150 U 3414 * 20132173213350 U 10609 * 20132173223950 U 1277 * 20132173223951 U 7263 * 20132173226751 U 467 * 20132173232452 U 2026 * 20132173235250 U 9328 * 20132173238650 U 5142 * 20132173239850 U 11994 * 20132173239950 U 3187 * 20132181053600 R 5012 * 20132211207701 U 4008 * 20132211238800 U 5479 * 20132219007100 U 2897 * 20132219016210 U 3430 * 20132232287851 U 2298 * 20132241921703 U 249 * 20132241942300 U 20277 * 20132242004700 U 551 * 20132253014603 R 1300 * 20132253015435 R 11118 * 20132253020452 R 2097 * 20132253022503 R 23046 * 20132253033605 R 2064 * 20132253038600 R 5205 * 20132253042108 R 1618 * 20132253042600 R 1357 * 20132270456900 U 3139 * 20132270470020 U 10949 * 20132270471112 U 1612 * 20132270487810 U 868 * 20132281252200 U 9473 * 20132292049013 R 3268 * 20132292050503 R 9337 * 20132292051200 R 12237 * 20132292058104 R 17749 * 20132292058118 R 2599 * 20132292058119 R 2946 * 20132292059013 R 2246 * 20132292065700 R 4815 * 20132292070700 R 1380 * 20132292077409 R 11932 * 20132293003405 R 1027 * 20132293007802 R 2109 * 20132310352630 R 2183 * 20132310352700 R 3582 * 20132310352720 R 16638 * 20132310353700 R 2040 * 20132310355830 U 2567 * 20132322072700 R 8700 * 20132322074604 R 6935 * 20132322074702 R 17470 * 20132322074703 R 3223 * 20132322080301 R 1351 * 20132322090800 R 3353 * 20132322093403 R 8021 * 20132322095600 R 2274 * 20132322107204 R 783 * 20132322107702 R 2678 * 20132372020281 R 7440 * 20132372033896 U 1553 * 20132412050002 U 3396 * 20132412163905 U 15851 * 20132412172808 U 9490 * 20132431293103 U 1455 * 20132452000100 U 1910 * 20132452000200 U 11804 * 20132452003105 U 16592 * 20132452006600 U 34366 * 20132452010200 U 1995 * 20132452010209 U 18533 * 20132452014800 U 11833 * 20132452024504 U 4720 * 20132452024702 U 754 * 20132452040100 U 9736 * 20132452040200 U 2446 * 20132472757200 U 5373 * 20132472757300 U 1719 * 20132472788500 U 4996 * 20132481696000 U 19593 * 20132512068850 R 4917 * 20132512135448 R 2012 * 20132520097050 R 6925 * 20132520103330 R 2240 * 20132520104855 R 3367 * 20132531944400 R 2044 * 20132541559100 R 1540 * 20132541559200 R 4107 * 20132541559204 R 16851 * 20132541560113 R 3425 * 20132541563300 R 1643 * 20132541563605 R 4071 * 20132541571700 R 5127 * 20132541573901 R 2285 * 20132541576505 R 1241 * 20132541577200 R 17354 * 20132552015831 R 4928 * 20132613324535 U 7155 * 20132613390600 R 2394 * 20132622413900 U 6884 * 20132632034900 R 1574 * 20132632038600 R 2941 * 20132632045000 R 3162 * 20132632078800 R 199 * 21131477301260 R 12532 * 21131817402380 U 5852 * 21131817404720 U 19026 * 21132120141800 U 24653 * 21132130475303 U 23083 * 21132130728509 L U 52000 * 21132150405700 R 553 * 21132221340300 U 16367 * 21132321929708 R 4278 * 21132321934404 R 17404 22131312152010 U 8072 * 24132185603311 U 276340 * 27131216104400 U 7428 * 27131236302250 U 651580 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 369 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 27131256501230 U 48637 27131386810514 L U 218499 27131386823419 U 210201 * 27131416100249 U 11011 * 27131436304400 U 111996 * 27131436308500 U 19210 * 27131476322100L U 30000 * 27131516112030 U 38493 * 27131526212350 U 22135 * 27131526217520 U 1792 * 27131713050810 U 7831 * 27131826696261 U 23326 * 27131836722800 U 87534 * 27132116140205 U 238681 * 27132116142900 U 779774 * 27132116146000 U 617783 * 27132126234000 U 658227 * 27132126244400 U 524454 * 27132126252600 U 129693 * 27132136347400 U 141943 * 27132136367606 U 139786 * 27132136380003 U 107460 * 27132146401657 U 1044 * 27132146401720 U 2614 * 27132146402588 U 25776 * 27132146405040 U 121210 * 27132146411030 U 144899 * 27132146411300 U 142099 * 27132146431025 U 173379 * 27132146447010 U 151120 * 27132156500280 U 360624 * 27132156502612 U 444844 * 27132156502614 U 474239 * 27132156502624 U 265529 * 27132156502766 U 704515 * 27132156503277 U 94808 * 27132156505020 U 598575 * 27132156505827 U 361342 * 27132156522895 U 1004054 * 27132156523520 U 957196 * 27132156567104 U 923990 * 27132166601504 U 997 * 27132166611219 U 541267 * 27132166613726 U 9051 * 27132176107155 U 76959 * 27132216107010 U 902473 * 27132216127150 U 924538 * 27132216154420 U 502876 * 27132216156600 U 842012 * 27132216156700 U 654684 * 27132226200344 U 139154 * 27132226200350 U 768963 * 27132226200392 U 162563 * 27132226200393 U 288001 * 27132236305060 U 580972 * 27132236309835 U 187227 * 27132236324850 U 195269 * 27132246452800 U 420431 * 27132246452920 U 253689 * 27132246490800 U 1435 * 27132246494600 U 643296 * 27132256582040 U 1042681 * 27132256582076 U 1126951 * 27132256582134 U 130518 * 27132256582710 U 240769 * 27132266200115 U 286748 * 27132266200141 U 650050 * 27132266201634 U 177545 * 27132266350350 U 188998 * 27132276200652 U 640528 * 27132276787600 U 6741 * 27132286812800 U 364525 * 27132286819711 U 54552 * 27132286830411 U 32355 * 27132286835410 U 430065 * 27132286835752 U 153211 * 27132286838203 U 260280 * 27132286854200 U 151133 * 27132366600612 U 4889 * 27132416100635 U 7763 * 27132416101550 U 5511 * 27132416101840 U 213440 * 27132416103720 U 31596 * 27132416105830 U 487246 * 27132416109095 U 65738 * 27132416109524 U 266799 * 27132436302408 U 148135 * 27132456526200 U 2123 * 27132486803037 U 50954 * 27132486804100 U 680190 * 27132516111220 U 72524 * 27132616440325 U 206181 * 27132626202860 U 29557 * 27132626203290 U 320223 * 27132626204030 U 575 * 27132626204186 U 645295 * 27132626204187 U 615849 * 27132626205300 U 589547 * 27132626206206 U 30935 * 27132626207633 U 118499 * 27132626207805 U 77615 * 27132626209442 U 24613 * 27132626209801 U 153082 * 27132626213041 E U 103622 * 27132646400215 U 12505 * 27132646400255 U 28710 * 29131517100010 U 18316 * 29131613013414 U 11973 * 29131623023600 U 102083 * 29131633058600 U 64205 * 29131683031600 U 40141 * 29131723038601 U 2842 * 29131723072600 U 42696 * 29131723074006 U 74732 * 29132360669900 U 144919 * 29132527221350 U 7297 * 29132547425800 U 175626 * 29132557505000 U 61683 * 29132557505167 U 112164 * 29132557516603 U 438568 Stub total 76,260 T BANK TOTALS: 286425380.00 Scroll total 286425380.00 T DIFFERENCE: 0.00 4.00 Stub total 39,630 R 36,630 U 76,260 T Pay Dt total 96173571.00 R 190251809 U 286425380.00 T Stub total 39630 R 36630 U 76,260.00 T Bank total 96173571.00 R 190251809.00 U 286425380.00 T Bank 03982 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 03982 9999 09131331562850 U 2488 06131320467000 U 16826 09131380917280 R 1536 09131331536251 U 1924 09131380897111 U 1141 09131380897116 U 1580 04131380562605 U 232 04131380562603 R 836 08131331363400 R 3016 08131331308800 R 2979 08131331363600 U 656 08131331363427 U 660 08131331353801 U 124 08131331318600 R 1717 08131380792100 R 919 08131380792105 U 849 07131380699700 R 1251 09131380896701 R 771 08131380829701 R 2912 08131380811410 U 767 08131380811400 R 491 08131380812300 R 2172 08131380786300 R 1816 08131380795410 U 2299 08131380795500 R 2790 06131380641200 R 4916 07131332811800 R 445 07131332811600 R 2399 08131380828509 R 195 04131320320600 U 5970 08131380828400 R 3361 08131380828507 R 795 04131320320700 U 812 09131331500056 U 2931 10131331590050 U 2971 10131331573400 R 1162 10131331604000 R 2107 09131331550200 U 2633 10131331582450 U 1627 08131331317000 R 8923 09131331546801 U 636 09131331546800 R 1640 08131331378400 R 877 08131331378600 R 903 10131331608250 U 1591 09131331502600 R 1534 09131331502630 U 346 08131331353400 R 1586 08131331353430 U 1073 09131331566000 R 6798 09131331490600 U 2961 07131380711800 R 1871 08131380793700 R 2758 08131380793706 R 1131 13131332103467 U 2850 13131332103469 U 2354 12131332003454 U 731 12131332003450 U 1290 13131332054061 U 1890 07131380714910 U 1952 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 370 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131380714300 R 1002 05131380596000 U 33453 06131311251120 U 6416 06131311251118 U 1792 10131310574356 U 246 05131332734600 R 2031 05131332720050 R 453 10131310574354 U 217 07131380714505 R 383 07131380714602 U 922 07131380714600 R 1079 05131332728200 R 1849 07131380700100 R 257 03131381580810 R 2635 08131380794600 R 3287 07131380689803 U 1365 07131380689800 R 949 07131380689908 U 879 04131330757000 R 1377 04131390498501 U 298 05131311023406 U 5035 03131381597415 R 1703 07131380725900 R 1386 07131332752400 R 3252 06131380629302 U 2338 05131332682201 R 2520 05131332581454 R 4406 09131380869100 R 1585 08131380793000 R 5168 08131331395800 R 2191 08131331298600 R 479 08131331388850 U 1438 08131331388800 R 2161 09131331459200 R 6377 10131331659425 U 3152 08131331396000 U 3434 10131331647600 R 1025 10131331698050 U 920 10131331695450 U 2321 10131331695402 U 7588 08131331299401 U 2234 10131331585000 U 2265 10131331584825 U 197 09131331488600 U 773 08131331378800 R 2433 10131331573450 U 3745 09131331440850 U 13443 09131380895100 R 557 07131380744205 R 496 05131330875299 R 2436 10131390600621 U 21468 10131390600290 U 104179 15131381179202 R 39635 07131380753300 R 1095 05131380575778 U 1206 07131380708900 R 9338 07131380708901 U 2625 01131320087800 U 1803 03131311219501 U 14079 03131311219400 U 21553 07131380720600 R 3071 03131381598309 R 7778 07131332755000 R 904 05131332729651 R 3002 09131380885801 R 612 02131381501900 R 4700 07131380697305 R 2781 07131332856201 R 1030 07131391091812 U 3555 07131332857000 R 292 07131332856200 R 2617 07131391091838 U 4904 09131380917167 U 1836 07131380689702 U 4326 09131380917050 U 2051 05131330882600 R 5263 06131391045509 U 2605 05131330883000 R 1885 05131330882800 R 8169 06131332920250 R 638 06131332920200 R 633 09131320657547 U 876 08131380799100 R 1532 08131380800000 R 1108 05131332729601 R 2256 05131330874850 U 952 02131381551900 R 1492 08131311367500 U 32843 08131380792615 U 1289 08131380792600 R 2005 07131380730800 R 2728 04131390506700 U 50286 06131380681924 R 5177 07131332774450 R 865 09131380883400 R 2124 07131380695900 R 3150 05131332736452 R 1179 08131380839500 R 3018 07131332849001 R 713 07131332849051 R 941 07131380710241 U 6665 14131320974000 E U 200 07131380696000 U 1229 03131381592600 R 926 07131380706205 U 1345 03131381592602 R 368 18131321359702 U 1369 07131380699150 R 2439 05131310994833 U 6199 10131331579800 U 2713 08131380786600 R 2638 08131380786700 R 2459 03131311143551 U 10915 03131311143554 U 7032 07131380693008 R 1166 03131311143549 U 6231 07131380692901 R 479 03131311143553 U 804 03131311143547 U 517 08131331370250 U 3131 08131331370200 R 4162 09131331493625 U 499 09131331493600 R 2100 09131331545600 R 4884 10131331607050 U 795 10131331608256 U 1393 10131331650400 R 6466 09131331519800 R 2346 09131331520000 U 1407 10131331579400 U 2704 09131331522200 R 4599 08131331412000 R 2386 08131331411800 R 2909 09131331508030 U 1538 09131331508000 R 2398 03131311143519 U 124 08131380829700 R 2030 08131380763000 R 2490 07131380717702 U 7958 08131311335900 U 5954 03131311209502 U 964 03131311209500 U 26445 03131311209600 U 13020 07131320509200 U 124 07131380705105 U 236 07131320509300 U 124 07131311296706 U 21644 07131320509500 U 809 13131320868501 U 1272 13131320868500 U 903 08131380801901 U 808 08131380801900 R 736 09131331473800 R 5259 10131331638400 U 177 08131331405200 R 2894 08131331365403 U 5357 08131331405400 R 1892 09131331558200 U 797 08131331343000 R 2313 09131331508400 R 2468 10131331596200 R 6319 09131331553400 R 2262 08131331300600 R 232 08131331300250 U 557 08131331300200 R 10411 09131331494000 R 2236 09131331494030 U 2417 10131331609600 R 4783 10131331638401 R 1790 11131381221400 R 470 06131380683500 R 3470 06131380682812 U 111 03131311208700 U 79053 03131391002212 U 728 03131381577705 R 13709 03131320262610 U 14355 07131380695200 R 3343 07131380699702 U 2706 07131380700005 U 2569 04131330731600 R 2732 06131320454510 U 2474 04131330732000 R 2417 10131390357111 U 2139 05131330892400 R 3271 05131330892600 R 592 05131332726000 R 1386 15131321050000 U 17732 05131332729401 R 960 05131332734000 R 5572 20131382401400 U 31602 05131330920050 U 514 08131320612276 U 1995 08131331384600 R 58 09131331555400 U 5269 10131331588000 R 2385 08131331326000 R 5891 10131331647800 U 2918 09131331433201 R 8534 10131331606400 U 5411 09131331504425 U 1371 09131331504400 U 1112 10131380953300 R 1660 04131311053021 U 10208 06131380651300 R 1323 06131320467402 U 363 03131381592400 R 7432 06131380651305 U 1151 06131320467600 U 10749 09131380891101 U 612 07131380693005 R 2471 18131391989300 U 29975 05131332738200 R 2248 05131330787800 R 4794 07131380743018 U 232 07131380743017 U 321 07131380744705 R 3246 07131380744700 R 1923 03131320230100 U 25578 03131320230000 U 1810 03131320230001 U 503 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 371 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131381536200 R 17070 09131331523400 R 1362 09131331523600 R 928 09131331523800 R 223 09131331523225 U 1103 12131320819412 U 474 08131380791000 R 124 07131380691200 R 3192 09131380884707 R 1942 08131380791716 U 825 03131320228302 U 3730 03131320228600 U 3745 08131380761700 U 2517 08131380761800 R 447 03131311153205 U 24233 07131380710244 U 9563 07131380710216 U 7773 07131380710206 R 212 05131311007000 U 529 03131320242804 U 4177 04131320279404 U 21458 04131320277122 U 45733 04131320277120 U 17781 08131380796605 U 5319 10131380977105 U 677 05131332733400 R 637 10131380977100 R 6360 05131332732200 R 3900 08131380813400 R 3192 05131332724450 R 6785 08131380771500 R 3364 05131330875507 U 854 17131321269303 U 21996 17131321269300 U 30105 14131310206805 U 5663 04131310000571 U 4085 04131310000570 U 2668 14131310206804 L U 8153 04131310000573 U 179 04131320343100 U 4117 03131311148425 U 3059 03131311148431 U 5061 07131332835600 R 2135 07131332833600 R 4351 07131332844051 R 217 04131390423500 U 11499 18131321315100L U 13000 18131321315103 L U 8800 03131381603400 R 11941 06131380627900 R 1145 06131380662800 U 1147 06131380662805 R 344 06131332994800 R 7964 09131331537001 U 2207 10131331622450 U 3606 10131331622400 R 2425 10131331628600 R 1505 08131331366000 R 1686 10131331612050 U 465 10131331612000 R 1513 10131331592060 U 2591 10131331576801 U 14252 09131331499691 U 741 09131331499687 U 853 10131331703060 U 1452 08131331382401 U 3257 06131380662700 R 6198 08131380827300 R 4588 08131380827302 U 419 09131380894710 U 3185 09131380917065 U 703 09131380917060 U 771 09131380917156 U 2642 09131380917110 U 7052 07131391138603 U 1309 08131380770900 R 537 03131311219500 U 6127 07131391138604 U 1806 06131311235105 U 6797 06131311235116 U 12700 09131380861101 U 16082 08131380795200 R 592 04131311053116 U 6304 05131380575879 U 6068 04131311053193 U 660 05131380575881 U 1279 01131312905787 U 228 09131331544000 R 2167 09131380849702 R 5622 09131380849704 U 5603 07131380745505 U 4818 05131332724400 R 2816 04131310440108 U 12421 05131330852625 U 2914 04131310440117 U 1646 05131330852600 R 1079 08131380771600 R 2639 07131311295002 U 5927 07131380755804 U 248 07131311295005 U 1613 07131311294449 U 90 08131380771203 U 1107 08131380771704 R 1567 04131310000205 U 16404 09131380878216 R 1591 09131380897717 U 143 09131380879805 U 2200 09131380879800 R 1209 09131380917200 U 2000 08131380800101 R 899 08131380811705 R 765 07131380742610 U 935 10131331637200 U 2152 08131331307600 R 5061 08131331350000 R 5722 10131331608600 U 6050 08131331322830 U 779 08131331375000 R 2791 10131331598400 U 3245 10131331588601 U 777 09131331442000 R 6343 10131331612600 U 2178 10131331656400 R 733 10131331656600 R 3213 10131331656025 U 1368 10131331656200 R 2966 08131331334000 R 3176 08131380796005 R 1363 08131380796208 U 1701 10131331578400 R 3149 10131331578425 U 2596 04131310000991 U 757 04131310000977 U 3219 07131380708005 R 10418 08131380770700 R 1977 05131330926050 U 9324 08131380825206 R 2890 08131380825203 R 2892 05131330939600 R 1910 05131330939610 R 5377 05131330939660 U 2407 08131392234801 U 3067 08131331274052 U 2258 07131380752906 U 1702 08131392234800 U 1706 07131380752907 U 397 08131331274053 U 2125 07131380754400 R 590 08131392235200 U 1739 08131392235300 U 16168 09131331495800 R 2619 07131380755600 R 405 07131380755400 R 3149 07131380755408 U 824 09131331499610 U 4978 08131380764300 R 3369 07131380740200 R 846 07131380740100 R 892 07131380738401 U 1761 01131320068500 U 25253 07131332859400 R 4705 09131331507800 R 1040 08131331410250 U 2847 09131331463800 R 2693 08131331410255 U 475 09131331463625 U 154 08131331410200 R 2213 08131331410201 U 4910 10131331651200 R 1855 10131331654200 R 2621 10131331664201 U 607 10131331598600 U 4649 08131331375200 R 259 08131331375202 U 4010 08131331375255 U 143 10131331705601 U 2333 07131391083501 U 5396 05131310998795 U 1927 05131311007705 U 1560 18131321298800 U 14823 02131381489525 R 5218 04131311034701 U 2692 05131330866800 R 1491 08131320558019 U 6145 08131331297451 U 2704 10131331602400 R 1392 10131331605000 U 1898 10131331593200 U 2145 08131331411400 R 941 08131331411200 R 2869 10131331682600 R 734 10131331640855 U 2094 09131331447625 U 6642 09131331480000 R 413 09131331480400 R 2482 09131331479201 U 2624 08131331346400 R 2669 10131331631801 U 2224 10131331630800 R 1523 10131331631800 R 2594 08131331400400 R 2366 05131332725201 R 1661 05131332725200 R 1912 08131331334600 R 2454 08131331334800 R 1411 08131331386800 U 9557 04131311054409 U 6024 04131311054305 U 3402 03131330583094 U 1688 06131311253215 U 4696 06131311253184 U 2768 05131330898627 U 7910 03131381599401 R 4134 11131381224105 R 3085 05131332726600 R 5512 07131380719705 R 1131 03131381587925 R 3975 08131380765300 R 2677 03131381588800 R 11448 04131310000135 U 3409 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 372 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131380787905 R 4307 03131320231702 U 8528 03131320231700 U 3554 09131380847700 R 3267 20131392306000L U 18602 08131380842000 R 569 16131321157800 U 12099 07131380704701 R 7496 07131380704310 R 2237 07131380704315 U 3093 07131380704801 R 3179 07131380704800 R 3333 07131380731600 R 981 06131311239604 U 11368 07131380731500 R 7007 05131330941600 R 3185 05131330941400 R 1063 05131330940410 U 455 05131330940400 R 1421 07131380741600 R 2034 07131380726350 R 3168 06131311235824 U 3271 07131380719615 R 3448 05131310994511 U 21105 07131380719614 U 2905 07131380719600 R 5019 07131380720400 R 5124 07131380719602 U 5588 03131311151300 U 8477 03131311151302 U 8882 04131320292300 U 10897 07131380726600 R 1855 07131380724700 R 1639 07131391113100 U 2854 09131320662524 U 5881 04131320295873 U 9077 17131335054000 R 7274 17131335054600 L R 7195 05131320353200 U 9323 05131320353300 U 3972 03131311167901 U 128 03131381619401 R 15766 06131320422124 U 469 03131311167904 U 1065 03131311167905 U 251 03131311167907 U 271 09131390418004 U 13307 03131311167908 U 1540 03131311168002 U 542 09131390418005 U 15404 03131311168003 U 19426 03131311168009 U 215 03131311167912 U 212 11131381275900 R 1788 05131320405320 U 2083 05131320405300 U 2582 05131332719200 R 2608 07131332754000 R 6634 09131321615600 U 738 03131320219000 U 1488 06131320454500 U 14861 05131330786000 R 1235 05131330785450 U 1265 05131330785800 R 852 03131391002924 U 16403 03131311150010 U 12972 05131310993971 U 2304 03131311149207 U 3099 03131311149203 U 16202 03131311149100 U 11952 05131380620300 R 3232 03131311149205 U 6306 01131312905614 U 36701 10131310570561 U 13961 10131310570562 U 1195 10131310570560 U 7203 03131320225000 U 3176 03131320264803 U 33777 03131320230900 U 1820 06131311237104 E U 20000 09131392087901 U 2630 03131311140202 U 27279 20131321455333 U 6371 03131311140200 U 2105 03131311140516 U 13787 03131311137604 U 36130 03131311137500 U 65695 03131311137600 U 10554 07131380689208 R 3796 07131380697606 U 7102 08131380818800 R 2180 10131331576411 U 2351 10131331652200 R 6361 10131331616600 R 1306 08131331366850 U 5354 08131331366610 U 4722 08131331366600 R 2786 10131331646600 U 1290 08131331287600 U 5944 08131331365600 R 4491 08131331365401 R 1417 10131331717250 U 2504 05131310994602 U 7186 08131380759500 R 1708 07131380716515 U 3134 07131380716511 U 1098 04131390428200 U 4652 04131310445305 U 6027 03131311165412 U 5998 04131390462000 U 5421 09131331560458 U 1813 09131331560400 R 1886 09131331551250 U 916 10131331696400 U 5017 09131331434600 R 1469 10131331659031 U 5013 10131331653800 U 13331 10131331654000 R 673 10131331717251 U 5111 09131331560455 U 2332 02131320212620 U 3739 04131320331500 U 333 03131320254225 U 6247 04131320329500 L U 360 03131320230200 U 2839 03131320222900 U 1559 03131320223100 U 1961 14131310696799 U 1888 14131310696800 R 1918 14131310696798 U 524 08131331416400 R 2943 08131331416200 R 3232 09131331428000 R 4343 10131331584200 R 3482 08131331378000 R 246 08131331290800 R 2168 08131331385600 R 31612 08131331385650 U 2345 08131331276200 R 4978 08131331276225 U 1795 09131331568250 U 4352 09131331567800 U 803 08131311313100 U 72801 Stub total 643 T BANK TOTALS: 30016000.00 Scroll total 3119920.00 T DIFFERENCE: -26,896,080.00 5.00 Stub total 285 R 358 U 643 T Pay Dt total 871015.00 R 2248905 U 3119920.00 T Stub total 285 R 358 U 643.00 T Bank total 871015.00 R 2248905.00 U 3119920.00 T Bank 05190 UBL CARD SERVICES PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 05190 9999 * 04131230196041 U 7680 * 04131230202635 U 1591 * 06132111041950 U 223 * 06132111085250 U 506 * 06132111020550 U 3041 * 06132111065950 U 7005 05131380575800 R 3770 * 05132170997450 U 2055 * 05132171004350 U 3525 * 05132171119050 U 8826 * 05132170987650 U 1837 * 05132171118950 U 2520 * 05132170989250 U 1319 04131311035510 U 3698 * 09132321152373 R 5240 * 10132371044883 R 624 * 05131530765431 R 329 * 05131430247702 R 127 * 03131441620701 R 1189 * 03132310135650 R 2109 * 04131440264802 R 2586 * 03131430075624 R 290 * 03131470831600 R 3555 * 03131470875401 R 2006 * 03132610176400 U 2858 * 03132610211200 U 2470 * 04132610452400 U 343 * 08132150360089 R 27408 * 09131531538031 R 3999 * 04131230197231 U 4723 * 03131230155331 U 5803 * 04131230198516 U 1390 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 373 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131230116231 U 518 * 03131811699905 U 1723 * 03131811721403 U 1740 * 03131811721410 U 2760 * 03131811698504 U 1625 * 09132430203810 U 2885 * 04132610477501 U 2793 * 03132610214300 U 4756 * 06131410508302 U 5577 * 06131410465300 U 2117 05131332683201 R 1355 05131332685000 R 3192 * 03132610201200 U 1704 * 04131470884700 R 4583 * 04131410286100 U 1591 * 07132111287350 U 296 * 09132130507400 U 4454 * 05132170987651 U 1764 * 05132171116950 U 7184 * 11132430334100 U 932 * 03131811711105 U 982 * 03131811711400 U 2292 * 03131811711300 U 2436 * 04131430136200 R 1017 * 04131430157309 R 1537 * 04131410270900 U 292 * 04131430128601 R 615 * 09131412105005 U 1420 * 06132640547601 R 979 * 06132371571300 R 821 * 03132310138110 R 4467 * 08131280861100 U 18765 * 04131230192331 U 925 * 03131230112031 U 498 * 03132432415100 U 3597 * 03131811697902 U 336 * 03131811693201 U 1221 * 03131811730215 U 883 * 03131811711605 U 6016 * 03131811703700 U 2376 * 04131430126605 R 1361 * 04131430154900 R 1564 * 03132270313450 U 2049 * 03132212202910 U 1624 * 03132212209010 U 4255 * 03132212206400 U 5268 * 06132371562207 R 680 * 03132610185400 U 10956 * 03132212210300 U 1697 * 04132280900358 U 3742 * 05132211325011 U 1661 * 05132211325007 U 4397 * 03132212208800 U 8834 * 01132240027300 U 1133 * 03131811698104 U 1125 * 03131811719813 U 3227 * 03131811696705 U 1232 * 03131811696203 U 1618 * 04131630151807 R 2808 * 04131460181302 R 2998 * 04131460177602 R 985 * 09132210438606 U 3272 * 04131460173150 R 221 * 03131460143350 R 6428 * 03131410247404 U 3616 * 04131410306201 U 1343 * 03131410231100 U 2206 * 06132371564804 R 539 * 06132550636132 R 908 * 06132550621632 R 1002 * 06132550613832 R 1816 * 06132171359750 U 9243 * 04131450260717 R 346 * 05131210423600 U 4551 * 04132211299205 U 1009 * 03132371273200 R 90 * 07131630301400 R 2615 * 03131460112700 U 2808 * 04131460183350 R 808 * 04131430156205 R 4077 * 04131430148901 R 5265 * 09132231321851 U 4664 * 05131510421811 U 198 * 05131510428540 U 124 * 10132172106975 U 564 * 09132172858852 U 100 10131320724900 U 606 * 03131530471831 R 1265 07131332851050 R 2960 * 08131531275035 U 2190 * 04131430132304 R 589 * 04132550415132 U 3311 * 06132550613131 R 465 * 03132270388650 U 1566 * 04131250236431 R 6152 * 04131250245781 R 3400 * 03131460153001 R 166 * 04131460182550 R 752 * 03131840746435 U 5793 * 03131840762435 U 5218 * 03131840642031 U 5459 * 03131840617031 U 2965 * 03132110520150 U 5842 * 09131830428187 U 143 * 04131410306600 U 212 * 04131430134001 R 8229 * 04131410306703 U 9427 * 03131410236600 U 1167 * 03131430089600 R 2673 * 03131430067001 R 90 * 12131231119881 U 7069 * 05132171001150 U 1464 * 10131534000900 U 2153 06131332912800 R 1604 06131333009650 R 1497 * 05131520426137 R 256 * 10131220635100 U 242 * 09132130568902 U 1193 * 04131540586200 R 269 * 04131540635800 R 11073 * 03131840645232 U 861 * 04131840891431 U 232 * 04131840907831 U 1420 * 03131840789831 U 292 * 03132520523538 R 2542 * 11131730554500 R 3909 * 03131430082308 R 2036 * 04131430131000 R 129 * 03131410245300 U 4713 * 04131430211201 R 767 * 03131430079903 R 895 03131330554879 R 299 * 03131430086200 R 1745 * 04131410312100 U 2290 * 04131430171900 R 566 * 06132371567501 R 1039 * 03131530458032 R 994 * 08132310195240 R 5281 * 10132251595603 R 3572 * 05132170991352 U 1483 * 06132111076005 U 548 * 06132111076050 U 992 * 10132160834300 R 230 * 08132160752600 R 4814 * 04132432521400 U 1995 * 11132631018000 U 1750 * 10132111687654 U 857 * 03132450334850 R 573 * 04131250250881 R 877 * 04131250223431 R 1746 * 03131840773431 U 4437 * 03131840685441 U 2028 09131331430400 R 8397 06131380648400 R 1281 * 03131840741033 U 2537 * 04131811840015 U 6646 * 06132160532819 R 4154 * 08132172494650 U 22457 * 06132410518758 U 1603 * 11131461091000 R 7446 * 10131534104703 R 2526 * 06132111048250 U 1112 * 05132171002855 U 3341 * 09132430203905 U 2364 06131320442413 U 8600 * 04131450269401 R 9318 * 04131820192405 U 8400 * 03131811731600 U 853 * 03131811739600 U 3197 * 04131840821631 U 2247 * 09131830429031 U 5882 * 03131840640235 U 3267 * 04131840866231 U 7735 * 03131840685432 U 7183 * 03132610218402 U 5137 * 07132281258454 U 227 * 09132430204956 U 1320 * 04132432570200 U 6951 * 05132170990450 U 827 * 04132432570100 U 4522 * 03131811739910 U 2703 * 03131811698700 U 2075 * 03131811709400 U 2249 * 03131811693710 U 9727 * 03131811699200 U 4210 * 03131460106150 U 1147 * 04131460178450 R 972 * 04131460198951 R 771 * 04131460183602 R 275 * 03131460115800 U 421 * 08131411927900 U 26086 * 06132260918600 U 6063 * 05132410445805 U 5091 * 06132410502664 U 400 * 07131450457509 R 868 * 04132140305602 U 2410 * 03132450312950 U 2272 * 04131250227290 R 1776 * 04131250217243 U 725 * 04131250249354 U 2339 * 04131450268311 R 163 * 07131730342701 U 5206 * 06132292045151 R 1484 * 03132110540450 U 2692 * 04131510378104 U 10867 * 05131410364701 U 11679 * 03132610193902 U 868 * 04131540594410 R 1443 * 04131540649012 R 7903 * 04131540506400 R 3096 * 05132171119950 U 4786 * 09132430215811 U 1248 * 03132450343550 R 2148 * 04131450253600 R 2197 * 04131450267002 R 1769 * 04131450268300 R 709 * 04131540501612 R 1655 * 04131540612600 R 2607 * 04131540661200 R 890 * 04131540655810 R 964 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 374 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132270377100 U 2011 * 03132212209000 U 2639 * 03132270327200 R 924 * 03132270386900 U 2382 * 04131430157404 R 1124 * 03132610251602 U 1367 * 04131430149500 R 929 04131310454800 U 3816 * 09131440600000 R 7033 * 05132160340704 R 20061 * 03132410218800 U 2286 * 06132470821400 U 737 * 05132171004450 U 2990 * 05132170991650 U 5096 * 10132310218130 R 10542 * 03132110497350 U 1434 * 03132110529950 U 1082 * 03131811700100 U 1948 * 03131811700510 U 1821 * 03131811693005 U 2980 * 03131811697911 U 2195 * 08132458880600 U 867 * 04131450268307 R 1752 * 04131450262902 R 2159 * 04131450268363 R 468 * 07131620390654 U 4445 * 04132610415035 U 1791 * 03132610175000 U 5717 * 04132270152322 R 1169 * 03132270319500 U 2503 * 03132212229201 U 972 * 04132270163802 U 1754 * 04132270150705 R 448 * 04132250404900 R 1260 * 04132610409802 U 5438 * 03131470858001 R 801 * 04131430141201 R 293 * 03132610175705 U 3045 * 04132432547200 U 6889 * 03131280382900 U 1590 * 03131811730700 U 8546 * 03131811721205 U 2339 * 03131811706410 U 2056 * 03131811701600 U 927 * 04132520827633 R 1247 * 04132520828991 R 5404 * 04132520828731 R 722 * 04132520810731 R 578 * 04132520800587 R 1377 * 04131450252500 R 2447 * 03132550330381 R 3089 * 03132550325831 R 3089 * 04131430127513 R 301 * 08131610580911 R 4257 * 06132371554601 R 962 * 06132371562001 R 1384 * 06132371565500 R 1185 * 03132610176106 R 2191 * 03131510215010 R 1319 * 03131470853906 R 575 * 03131470857501 R 562 * 05132180407834 R 3836 * 04131540557800 R 3555 * 04131540545811 R 2535 * 03131830145481 U 11738 * 05132170996250 U 1224 * 03131811721505 U 2428 * 03131811719210 U 5390 * 06132171359150 U 954 * 09132210475800 U 2150 * 02131821737000 U 274 * 12131730608501 U 29990 * 06131410500200 U 4640 * 04132610469300 U 5112 * 06132371551703 R 752 * 03132212199408 U 259 * 04132250411700 R 2626 * 04131410280302 U 5867 * 04131540540001 R 2042 * 04131540604600 R 1167 * 04132110712651 U 1892 * 10132480966609 U 892 * 07132550732231 U 900 * 06132111074350 U 3291 * 05132171122050 U 5773 * 05132171009450 U 2880 * 03132320271704 R 3279 * 03132320272902 R 1873 * 04131230201385 U 2722 * 04131430149206 R 124 * 03132610182800 U 422 * 03132640443400 R 1007 * 04132640540300 R 766 * 04132640526700 R 2300 10131310571020 U 124 * 06132456608225 U 13977 * 03132640372800 R 5796 * 03132640322100 R 5932 * 04132630338100 R 1310 * 04132630126403 U 178 * 04132630320100 U 4332 * 03131811697100 U 124 * 10132111662450 U 5882 * 10132111724152 U 5969 * 03132640414200 R 974 * 04131430151104 R 2536 * 03131460158652 R 1009 * 03131410225411 U 14483 * 03131420135661 R 191 * 04131411696201 U 910 * 04131411693900 U 330 * 04131430139602 R 3091 * 05132550550831 R 2188 * 05132550550832 R 1290 * 04131430146111 R 270 * 04131450252200 R 553 * 04131450256700 R 1083 * 04132432587700 U 2418 * 06132432797200 U 8689 * 05132251330019 R 2221 * 03132270321100 U 5599 * 07132457797715 U 596 * 04132640564000 R 2437 * 08131842019641 U 3237 * 08131842012639 U 525 * 08131841969231 U 3073 * 08131841969631 U 2584 * 05132251332302 R 7916 * 02131510106935 U 1272 * 03132450311550 R 708 * 03131430088700 R 540 * 04131411699706 U 3157 * 05132470625000 U 10815 * 03132450305750 R 2383 05131380575790 U 5779 * 03132640445500 R 1498 * 04132640530800 R 2701 * 03132610266902 U 2151 * 03131460132300 R 612 * 03131460132900 R 1565 * 03131460133550 R 909 * 03131460132650 R 698 * 03132610214702 U 2621 * 08131830395281 R 1235 * 06132550627582 R 1864 * 07132550707881 R 1879 * 05132550522733 U 3014 * 03132550324031 R 813 * 08131280856095 U 11257 * 03132270307200 R 783 * 03132270366450 R 13104 * 03132212198100 U 1354 * 08131280856097 U 1611 * 09132430205910 U 865 * 04131450266305 R 1427 * 04131450263108 R 1174 * 04131450261500 R 2820 * 03132630264900 R 1498 04131380542600 U 826 04131380556809 U 6104 * 04131430140104 R 809 * 03131410178801 U 223 * 03131430087000 R 2839 * 04131410278801 U 561 * 03132450327550 R 1525 * 07132281265052 U 5947 * 07132457772600 U 3569 * 04131450268309 R 834 * 04131450253300 R 922 * 04131610294500 R 5119 * 04131450268412 R 741 * 04131450258800 R 715 * 03132640421500 R 2956 * 04132640539500 R 266 04131380534800 R 3274 04131380543200 R 2465 * 03132510268600 R 297 * 10132521614937 R 135 * 09132480942900 U 2861 * 05131250267981 R 3084 * 05131250299181 R 4507 04131311033854 U 5376 * 12132411288002 U 164 * 07132457795400 U 808 * 03132640464100 R 3282 * 03132640415400 R 2095 * 04131450270305E R 798 * 04131450268904 R 5627 * 06131410508502 U 1135 * 04132410291000 U 3298 04131380558905 U 2574 01131380105300 U 1848 * 08131841963636 U 2706 * 07131841827456 U 1562 * 07131841897232 U 7597 * 03132550314081 R 10462 * 05131250307281 R 2521 * 09132480942903 U 2960 * 03131710076315 R 281 * 04131450266100 R 1343 * 04131450257700 R 2516 * 04131450267007 R 427 * 04131450265602 R 6934 * 04131450262700 R 1049 * 04131450256401 R 2696 * 04131450269917 R 126 * 04131450256301 R 1544 * 05132550530332 U 1025 * 03132550337532 U 1237 * 03132550326932 U 670 * 07132457800800 U 1346 * 04131450270303 R 2715 * 04131450266101 R 2133 * 04132371361500 R 1298 * 04132371361501 R 484 11131311477100 U 9116 * 04132410324200 U 1422 * 04132410300900 U 2976 * 04132410291206 U 3082 * 04132410336400 U 3770 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 375 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410338213 U 1529 04131390498700 U 2185 * 07131841863837 U 4726 * 07131841864231 U 2125 * 05132550517188 U 652 * 03132550329282 U 6028 * 04131620195424 R 1118 * 04131610245501 R 666 * 03131620155606 R 785 * 03131840668631 U 1791 * 03131840657235 U 1132 * 04132280920951 U 2501 * 04132640502800 R 2303 * 04132640604200 R 890 * 04132640542900 R 89 * 06131410490701 U 1476 * 03131620159115 R 23375 * 03131620155126 R 803 * 03131710078202 R 1085 * 12132641675800 R 124 * 04131470896300 R 5187 * 04131470889807 R 725 * 04131470907620 R 137 * 04131470900308 R 7355 * 04131470899102 R 7468 * 04131470904800 R 1622 * 04131470900300 R 6604 * 04131470882200 R 2269 * 07131841768689 U 2515 * 03132110521850 U 2424 * 04132110633050 U 132 * 04132640531100 R 3949 06131311236218 U 10960 * 04131430163103 R 1049 * 04132310118740 R 948 * 09131430530013 R 266 * 05132550544733 R 901 * 05132550543435 R 939 * 05132550547881 R 2289 * 05132550536331 R 993 * 04132110640050 U 1387 * 03132530209800 R 5962 * 03132640415800 R 209 * 03132640415900 R 2839 * 03132640417300 R 900 * 03131840596638 U 533 * 06131250339781 R 4278 * 04131430152202 R 541 * 09132610859037 R 347 * 09132610859036 R 488 * 06132410452600 U 1639 * 06132410458301 U 5690 * 09132610850911 R 1943 * 03131450153502 R 965 * 03131470876925 R 2664 05131320398500 U 2593 * 03131470852106 R 1441 * 03131470840000 R 3118 * 05132410426500 U 3505 * 09132260951800 U 158 * 03132470375000 U 1891 * 05132170978350 U 3126 * 04131840824233 U 2793 * 03131840794633 U 2768 * 08132172520010 U 874 * 06131252018430 U 12160 03131381612700 R 2865 03131381611500 R 3052 03131381614952 R 2150 03131381605501 R 3538 03131381616509 R 2692 * 03132270319200 R 2247 06131311236205 U 11570 * 02132610150601 U 11220 * 10132430253917 U 6798 * 05132170952250 U 1983 * 03131840731033 U 2744 * 04132280873356 U 2930 * 04132280873351 U 480 * 09132231308551 U 2582 * 07132281167951 U 1391 * 04132280889364 U 2314 * 03132640440400 R 901 * 04132640551800 R 994 * 03132130133902 U 5029 * 03132630276100 R 439 * 08132172522453 U 1098 * 03132640416200 R 324 * 04131430153801 R 1496 * 03132550327231 R 5352 * 04132110630950 U 5212 * 04132640519000 R 5968 * 03132640429000 R 2157 * 03132640422700 U 1158 * 04132640540900 R 3494 * 06132410456800 U 5331 * 06132410517108 U 6090 * 04131410324801 U 8455 * 03131230150035 U 1846 * 04131230185481 U 8095 * 03131230146781 U 5025 * 04131230198031 U 3736 * 04131230191331 U 2373 * 01132520200431 R 2467 * 04132520804087 R 11130 * 08132231218176 U 665 * 10131844270237 U 3263 04131390418310 U 9126 * 03132550325282 U 1492 * 06132550608581 R 1227 * 04131410307904 U 164 * 03131410231302 U 1410 * 09132260987805 U 2099 * 03131410229802 U 3516 * 04131410325400 U 720 * 03131410205300 U 2625 * 04131530501434 R 527 * 04131440265611 R 5217 * 03131410197800 U 7855 * 04132640552800 R 5954 * 04132640531200 R 1770 * 04132640555900 R 1175 * 04132640501600 R 1160 * 04132640550300 R 2164 * 10132371041132 R 377 * 03131811691505 U 1611 * 05132550546881 R 194 * 05132550549732 R 800 * 05132550548831 R 1650 * 05132550535131 R 1366 * 05132550550886 R 1307 * 04132640560100 R 3015 * 03132640445400 R 1248 * 04131411686811 U 1234 * 04131411698501 U 430 * 04131411701309 U 1961 * 04132483912500 U 6077 * 04132140362903 U 3481 * 04132140386003 U 2523 * 03131460158551 U 1652 * 01132630011900 R 2822 04131311053526 U 713 * 03131470876100 R 865 * 04131540506000 R 797 * 04131540530617 R 1553 04131380545000 R 2729 * 04132110730653 U 8232 * 03131620137400 R 1460 * 03131620154807 R 6116 * 04132483937000 U 3308 * 04131460185000 R 1152 * 04131460219320 R 645 * 03131460156600 U 290 * 03131460162850 R 1545 * 04131430129904 R 3031 * 03131520210800 R 1144 * 03131520212200 R 1912 * 03131520172100 R 984 * 04131460219586 R 718 * 04131610243902 R 1293 * 04132640585600 R 2721 04131380516900 U 19919 05131332716800 R 5308 * 05132170993850 U 1407 * 05131720641400 R 4634 * 06132410501729 U 967 * 06132410493100 U 1179 * 06132410466400 U 8448 * 11132210573500 U 4746 * 06132456645500 U 2041 * 05131510437200 R 1215 * 05131510468910 R 966 * 06131510506529 U 1191 * 05131510495610 R 1094 * 06132410534205 U 8784 * 07132410605908 U 782 * 05132410394400 U 351 * 04132410348121 U 3119 04131380536500 R 534 * 06132410452036 U 1254 * 11131611598700 U 12164 * 04131610283801 R 239 * 03132630257200 R 6172 * 03131840564638 U 2563 12131320820400 U 202 12131320820404 U 2626 * 06132371573302 R 4984 * 04132232037051 U 1904 * 03132320231800 R 1104 * 03131470866803 R 2340 * 03131470871900 R 984 * 03131470860800 R 6021 * 03131470852100 R 702 * 03131470862303 R 1306 * 05132120238600 U 15575 * 09132430204808 U 2834 * 09132430204809 U 6381 * 04131430130200 R 2780 * 04132232022851 U 5124 * 03132640388900 R 362 * 03132640403800 R 1689 * 04132610461002 R 4812 * 03132483846800 U 1803 * 04132620334300 U 5336 * 10131520903900 R 1697 * 04132630315800 R 9895 * 03132410227924 U 946 * 03132470311800 U 5053 * 03131410250200 U 2417 * 03131410241303 U 1339 * 04131410329601 U 21865 * 04131410287200 U 4715 * 03131410178604 U 4288 * 03131410239301 U 4169 * 03132310142980 R 15687 * 03132310140190 R 5569 * 07132310173380 R 5712 * 03132310140510 R 8214 * 03132310139161 R 7103 * 03132310146950 R 10815 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 376 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132310138364 R 6303 * 03131510225536 U 1698 * 03131510306800 R 1578 * 04131510401210 U 1844 * 05131510431011 U 1032 * 04131460170050 R 1088 * 04131460178300 U 4969 * 04132270121700 U 1100 * 04132280916179 U 2793 * 03132270324501 U 9041 * 04132211294104 U 232 * 02132270266950 U 4719 * 03132212200300 U 2444 * 04132454413300 U 6786 * 06132550613781 R 554 * 03132550321131 R 1783 * 06132550606981 R 700 * 06132550622982 R 1766 * 04132250412100 R 3647 * 04132232068651 U 648 * 04132140375005 U 3105 * 04132140383112 U 796 11131320801673 U 10728 * 03131460150150 U 3098 * 03131410216801 U 7039 * 03131410178602 U 50111 * 06131811985400 U 6039 * 07131810622800 U 6483 * 03131811698914 U 2667 * 03132240080702 U 2254 * 04132280927051 U 2535 * 04132110760450 U 8105 * 05132110914255 U 4666 * 05132110791950 U 3082 * 05132110907250 U 4648 * 04132270153412 R 1909 * 04132270117011 U 2447 * 04132270121300 U 2370 * 04132270156806 R 524 * 04132270128501 R 593 * 04131250239731 R 630 * 05131250270731 R 7521 05131332668250 R 5753 * 03131470829900 R 2396 * 03131470829600 R 661 * 03131470867700 R 18638 * 03131470852704 R 89 * 03131470877900 R 2549 * 03131470864900 R 407 * 04132410339717 U 243 * 04131410315500 U 5718 * 04132232017170 U 1070 * 04132140376000 U 803 * 04132231999052 U 455 * 04132310116990 R 3025 * 03132520523331 R 5891 * 03132520620931 R 3147 * 03131410244200 U 2631 * 04131410278900 U 1468 * 03131410178603 U 25433 * 04132220906800 U 10346 * 03131460118600 R 1389 * 04131460181019 R 405 * 04131460185501 R 917 * 04131620183503 R 578 * 04132454525001 U 3294 * 06132410475205 U 1009 * 07131520599127 R 866 * 06132456645450 U 3036 * 07132610691802 U 2277 * 04132310122532 R 932 * 04132211304510 U 1651 * 03131410221100 U 5423 * 04131430133404 R 1459 * 04131430138705 R 2947 * 04131410258000 U 2390 * 04132630323600 R 3920 * 04132520838931 R 2101 * 05132320799204 R 934 * 05132320818600 R 361 * 04131410341809 U 3126 * 11132450427715 U 183 * 06131841518631 U 720 * 05131841153031 U 1544 * 07131841793232 U 1231 * 06131841510432 U 1816 * 05131841088031 U 923 06131311245601 U 9943 * 03132110464550 U 16253 * 04132610448300 U 9513 * 04132140366104 U 2431 * 03132320241401 R 1105 * 04132310119174 R 856 * 03132520624131 R 4550 * 03132371255403 R 919 * 03132371259500 R 803 * 04131410314800 U 3224 * 03131430093127 R 723 * 03132130161702 U 1326 * 04132140316809 U 893 * 04132280859961 U 1751 * 07132221487607 U 3195 * 08132281417751 U 2749 * 03131430093190 R 2178 * 04131410318900 U 17932 * 03131410182502 U 545 * 04131410320900 U 4023 * 03131410184601 U 2812 * 03131460152800 U 4761 * 03131430063309 R 1902 * 04132140372600 U 6548 * 03131520232847 R 89 * 03131520225400 R 2307 * 03131520211800 R 1417 * 03131520242000 R 3424 * 03131520231360 R 1659 * 03131520169600 R 1254 * 04132310119180 R 3079 * 03132520539691 R 10799 * 03132520521831 R 857 * 03132371246800 R 5913 * 04132180480804 R 2516 * 04132270138909 R 2893 * 04132270136900 U 1751 * 04132270109100 U 3054 * 04132270160000 U 2477 * 04132270143604 R 4951 * 04132270137700 U 2201 * 04131540657610 R 3696 * 04132110612850 U 4427 * 04132110747550 U 1221 * 03132140224910 U 4453 * 04132310114975 U 2553 * 06131812009300 U 1160 * 05131811975405 U 1015 * 04131841025431 U 343 * 04132140332308 U 634 * 05132470608600 U 6951 * 06132470727000 U 1935 * 03132520623031 R 8183 * 03132520538931 R 968 * 04132320421106 R 16031 * 03131840694637 U 3680 * 03131840729434 U 882 * 03131840767631 U 457 * 03131840611631 U 2051 * 03131430091700 R 1870 * 04131460195552 R 2363 * 04131410278403 U 944 * 03131410203300 U 4261 * 04131460209138 R 6872 * 04132310112750 R 1217 * 03132320273301 R 1843 * 05131510471921 R 1232 * 04132520837531 R 926 * 03132620162500 U 1607 * 03132620188800 U 7292 * 06132410535904 U 606 * 06131510538511 R 1052 * 04131410322801 U 4341 * 05132320790303 R 1306 * 04132310115404 U 5306 * 04132310121960 R 994 * 03132320236000 R 2291 * 03131510243800 R 824 * 04132520802631 R 9098 * 05132410388902 U 18750 * 04132270131701 R 1127 * 03132520520232 R 3483 * 03132520517781 R 1649 * 03132110448450 U 5451 * 04132140330200 U 1173 * 04132232019551 U 1872 * 04132140375850 U 3464 * 05132170995150 U 1482 * 05132170995153 U 5309 * 09131280955615 U 43176 * 03131620159191 R 883 * 03131440186900 R 1221 * 04132270146804 R 1113 * 03132510311100 R 2759 * 03132510261915 R 6713 * 04131530629231 R 11541 * 04132454445250 R 2316 * 03131410244600 U 5190 * 03131410206200 U 223 * 04131410312500 U 12345 * 03132370820701 R 1203 * 03132371250601 R 890 * 04132371288236 R 1136 * 03132520506031 R 2091 * 03132520507456 R 271 * 03131470877106 R 7604 * 03131470833900 R 1151 * 04131450269002 R 1687 * 06131822008400 U 7488 * 04131520263175 R 4771 * 03131510278200 U 3911 * 04131510413950 U 11534 * 04131510337950 U 11887 * 04131510339500 R 8920 * 06131510538589 R 1967 * 04131430152000 R 1018 * 04131520280905 R 1484 * 04131520263191 R 145 * 03131520250721 R 1722 * 06132620587700 U 1161 * 04131460219551 R 1093 * 04131460170451 R 757 * 04131460184100 R 3594 * 04131470900800 R 1619 * 03132483821820 U 2761 * 04132483959300 U 1226 * 13131730685200 R 1194 * 04131470890809 R 3140 * 04131470904101 R 1310 * 03131520250715 R 2469 03131381635903 R 1962 03131381653300 R 573 03131381642700 R 940 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 377 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131381625109 R 1491 03131381636000 R 437 03131381656900 R 690 03131381658920 R 723 03131381627600 R 1782 * 03132310142641 R 1808 * 03132610261002 U 7187 * 03132640381000 R 854 * 03132640385600 R 1408 * 03132640377300 R 3104 * 06132410467400 U 4247 * 04132483937114 U 4897 * 04132483963700 U 2073 * 04132310115552 U 2442 * 04132310115486 U 713 * 04132320415101 R 1754 * 04132320422800 R 2604 * 04132320395703 R 494 * 04132320416101 R 1398 * 04132320395002 R 991 * 04132130192401 U 11511 * 04132432581300 U 4853 * 03132320265300 R 976 * 03132510229535 R 137 * 08132210390503 U 1426 * 08132210390509 U 1796 * 03132320278400 R 1229 * 04131470880200 R 1020 * 04131470894304 R 281 * 04132310119071 R 1140 * 04132310119072 R 682 * 03132520627481 R 1398 * 04132310117721 R 2179 * 04131460219495 R 3010 * 04131460182750 R 5679 * 04131460183550 R 3434 * 04132483915100 U 9253 * 04132483951900 U 3434 * 03132483827800 U 1166 * 04132610436300 U 4649 * 04131470905713 R 516 * 04132410340208 U 5457 * 12132611789608 R 5329 * 04131470882806 R 145 * 04131470883423 R 1290 * 04131470886900 R 1768 * 04132130189600 U 1384 * 04131440296703 R 820 * 03131460109550 U 502 * 03131460154450 R 284 * 03131460104101 R 2215 * 04131460176050 U 2972 * 04131460179500 R 3140 * 03131460119356 R 2831 * 03131460116401 R 1896 * 09132130534300 U 866 * 03132610216500 U 1643 * 03131520203504 R 961 * 03131520207300 R 1830 * 08132471019200 U 1577 * 03131510308400 R 1230 * 03132320308600 R 808 * 04131510338020 U 7731 * 04131510313800 R 1654 * 04131510328900 R 2245 * 03132310152351 R 3266 * 03132520611631 R 3591 * 04132310120400 R 834 * 03132310148223 R 2733 * 03132520611833 R 1286 * 03131410171100 U 1069 * 03131410195300 U 626 * 04131410324100 U 40048 * 04131430138600 R 1775 * 03131830103831 U 8226 * 03132620166400 U 1387 * 03132620161900 U 14898 * 03132620174300 U 4685 * 04132110631450 U 1709 * 04132130226600 U 1599 * 04132110615550 U 2872 * 03132110476450 U 4366 * 03132110546850 U 2231 * 05132110862652 U 1316 * 08132172514553 U 2320 * 05132110862651 U 2176 * 06132410503618 U 2560 * 05132410407405 U 1605 * 03132432374100 U 2324 * 03132620229900 U 2506 * 03132620231900 U 1979 * 03131840560033 U 622 * 03131840600032 U 3198 * 03131840602833 U 1841 * 04132610354002 U 1970 * 04132310120351 R 1445 * 07132171538650 U 7008 * 04132432610100 U 3185 * 03132470326700 U 2372 03131381642800 R 703 03131381621502 R 968 03131381619800 R 464 03131381636668 R 1535 * 04131530512833 R 2755 * 04132310121721 R 1293 * 04132310118720 R 4102 * 03131840695032 U 2880 * 03131840731238 U 5530 * 03131840734431 U 1215 * 06132320873600 R 2786 * 03132483845100 U 1201 * 03132483812500 U 3855 * 03132640394100 R 734 * 04132270136208 R 3212 * 04132270150203 R 3131 * 04132270162200 U 905 * 04132270140800 U 2668 * 04132483970600 U 2752 * 04132483911205 U 114 * 04132483937105 U 863 * 04131730215703 U 1121 * 03132310138090 U 4301 * 04132310118410 R 2069 * 04132310115094 U 2368 * 04132310114902 U 1373 * 04132310119190 R 2190 * 04132310119191 R 2176 * 03132110528756 U 4266 * 03132630234600 R 9952 * 03132130150600 U 7008 * 04131470890601 R 595 * 04131430162600 R 2286 * 03132110487751 U 11843 * 03132371286203 R 1892 * 03132371233506 R 3173 * 03132371232215 R 779 * 03132371238500 R 559 * 04132310120121 R 719 * 04132310120130 R 968 * 03132640386800 R 1358 * 03132640374000 R 2962 * 03132640394000 R 1288 * 03132640388000 R 3762 * 03132640411500 R 12342 * 03132610186700 U 3397 * 03132320239300 R 2539 * 03132620192300 U 5415 * 03132620177300 U 2911 * 03132620185200 U 5247 * 03132520525281 R 124 * 03132520519381 R 1663 * 03132240094801 U 4836 * 06131510517340 U 980 * 04131510339100 R 21064 * 04131510341500 R 2308 * 05131510481750 R 798 * 05132360373103 R 1408 * 04131470901304 R 655 * 04132211301901 U 1560 * 04132211292403 U 983 * 04132310121950 R 766 * 04131460184600 U 816 * 04131460172456 R 1701 * 04131430164000 R 3206 * 03132120148303 U 5156 * 03131510289408 U 6419 * 03132410227007 U 3215 * 04132483945600 U 3715 * 08132471093200 U 1030 * 04131470906112 R 1516 * 04131470882306 R 8949 * 04131460181010 R 217 * 04131460171653 R 1759 * 03132410215304 U 8392 * 03132371240100 R 90 * 03132371244400 R 2136 * 03131510303855 R 333 * 03131510292100 R 2972 * 05131510500205 U 1648 * 04131470889000 R 8639 * 04131470882800 R 1490 * 04131470903200 R 2798 * 04132140379506 U 1042 * 04132232017151 U 920 * 04132140314700 U 2308 * 04132140360409 U 3797 * 04132232003685 U 273 * 04132140353200 U 3455 * 04132240136400 U 2345 * 04132240136401 U 1898 * 04132211302512 U 1357 * 03132240085900 U 169 * 04132310115481 U 1115 * 03132240089000 U 4749 * 06132410505148 U 3166 * 06132456656200 U 576 * 03131520218600 R 402 * 03131520178920 R 974 * 03131520212800 R 2665 * 03132520626031 R 89 * 03132520609181 R 2738 * 03132520600682 R 618 * 03132520627281 R 762 * 04131460181301 R 3585 * 03132320281000 R 618 * 03132310137310 R 855 * 03132320242106 R 863 * 11131450593000 R 132 * 03132320290804 R 2560 * 03132320277700 R 2936 * 03132320286400 R 1333 * 03132320278804 R 1154 * 03132320283601 R 2122 * 03131520210605 R 1083 * 03131520247120 R 2091 * 03131520247220 R 2615 * 03131520209300 R 1560 * 03132410227800 U 6262 * 05131470975903 R 10558 * 04131460169250 R 1911 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 378 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460331011 R 2533 * 01131510070500 R 139 * 04131510362500 R 1422 * 07131520551320 R 717 * 03131510296900 R 2887 * 07132320976304 R 1146 * 03132520635081 R 502 * 04132310119920 R 6045 * 04132310119955 R 870 * 04132310117752 R 304 * 03132320232315 R 458 * 04132270100517 R 2842 * 04132270130400 U 1594 * 04132270132700 U 1000 * 04131430165800 R 980 * 03132520625932 R 14542 * 03132310137761 R 806 * 04132270115614 U 1708 * 04131230201931 U 1118 * 04131430157600 R 2369 * 04132483943701 U 967 * 04132483966103 U 1333 * 04132483919900 U 1603 * 04131610287800 R 571 * 04132120164905 U 3318 * 04132120184705 U 2646 * 03132610197500 U 1369 * 04132320416003 R 8774 * 03132320287800 R 3794 * 03132310142241 R 3207 * 03132310142650 R 156 * 04132310115272 U 1494 * 02132620131700 U 3574 * 03132620158100 U 1052 * 04132610411900 U 4812 * 04132110759850 U 5196 * 04132140355216 U 1955 * 03132320288203 R 1321 * 03132320290808 R 1304 * 03132320283300 R 3153 * 03132320289900 R 3048 * 03132320278700 R 431 * 03132320290401 R 2930 * 06132620578900 U 430 * 06132620578800 U 2275 * 06132620581700 U 1398 * 05131520419720 R 6464 * 06131520435610 R 2742 * 08131531154858 U 2748 * 04131811870910 U 2147 * 04132310115082 U 814 * 06132320872702 R 469 * 04132310111182 R 1086 * 03132310145260 R 5180 * 10131534013303 U 630 * 04131530492831 R 1007 * 03131520229700 R 1522 * 03131520168405 R 3941 * 03131520199110 R 4696 * 03131520212300 R 3212 * 03131520222400 R 591 * 03132150193615 R 5942 * 04132150239600 R 477 * 03132150191514 R 243 * 08132130454266 U 230 * 09132471137100 U 1144 * 03132130114202 U 1558 * 04132520715492 R 375 * 03131520159468 R 899 04131311031708 U 2688 * 04132130231402 U 4719 * 01131250059095 R 252 * 06132410503777 U 1171 * 06132410504371 U 3486 * 04132520716381 R 3694 * 03132140203040 U 1128 * 04132320434500 R 124 * 04132320434801 R 3154 * 04132320422706 R 1377 * 04132320425600 R 1126 * 04132320399800 R 4379 * 05132310123160 R 1460 * 05132310123420 R 2480 * 04131230196881 U 3662 * 04131811887806 U 248 * 09132310201630 R 6253 * 05132130262500 U 1496 * 05131510497878 R 6820 * 05131510501100 U 3172 * 05131510490510 R 6807 * 07131520571430 R 8030 * 04132520704431 R 420 * 06131280634100 U 3619 * 08131471258600 R 1136 * 07131471201400 R 2475 * 04132110700550 U 5835 * 03131460160601 R 693 * 03131460159750 R 1703 * 04131610282319 R 563 * 11132411252413 U 1341 * 03132520634381 R 6981 * 03132520631431 R 2191 * 03132520632282 R 1963 * 08131471269809 R 706 * 08131471248432 R 659 * 08131471271400 R 1681 * 08131471272502 R 323 * 08131471245800 R 984 * 06132260853770 U 5046 * 02132110298750 U 995 * 04132520722634 R 11832 * 04132291889007 R 455 * 04132320419002 R 685 * 04132320426300 R 1573 * 04132320435400 R 2681 05131332682856 R 2269 * 03132140233700 U 2297 * 06132640782700 R 5167 * 06132610580472 U 2343 * 06132310163100 R 1100 * 05132310133043 R 10664 * 05132310124240 R 430 * 05132310130880 R 10925 * 03132550312831 U 8254 * 04132320420100 R 2535 * 04132320391803 R 914 * 04132320398000 R 833 * 04132320396602 R 1617 * 03132140295901 U 2764 * 04132520717633 R 1247 * 04132483973000 U 3676 * 04132320422203 R 2117 * 04132320422200 R 4716 * 04132280914451 U 2862 * 02132270237550 R 12122 * 05132140416705 U 2295 * 06132251397207 R 3031 * 04131540658214 R 934 * 03131230135231 U 2811 * 08132221548003 U 2538 * 07131471212509 R 698 * 07131471214100 R 563 * 07131471207216 R 1204 * 05131510501616 R 214 * 04131510339595 U 466 * 05131510492939 R 1825 * 04132110734750 U 6302 * 05132310123360 R 3012 * 05132310124471 R 784 * 05132310125391 R 3176 * 06132111012650 U 902 * 03132110450350 U 2934 * 05131841128831 U 1766 * 04132520717231 R 467 * 03131840685832 U 3251 * 03131840729831 U 6979 * 03131840617233 U 2731 * 08131471251701 R 783 * 04132310115007 U 1478 * 04132310114882 U 393 * 10132310215330 U 976 * 03132310148990 R 3225 * 04132310114891 U 7311 * 03132310152210 R 5981 * 03132310152911 R 4492 * 03132310150780 R 12537 * 08131510770300 R 3021 * 05132310125150 R 890 * 05132310125421 R 171 * 04131460195800 R 1825 * 05132130242302 U 880 * 03132470393300 U 3098 * 03132240100000 U 4907 * 05131841084031 U 1632 * 04132270109300 U 1906 * 04132270149800 U 4802 * 04132270152904 R 3675 * 04132270133200 U 1400 * 04132270140700 U 4504 * 04132270123204 R 2149 * 04132270139301 R 3030 * 04132270120300 U 1369 * 03132110572350 U 21039 * 04132320411401 R 7872 * 04131460200800 U 710 * 08131471239504 R 1032 * 04132320398600 R 1421 * 04132320432806 R 1620 * 06132260853999 U 4497 * 03131520169902 R 784 * 03131520218620 R 1324 * 03131520232706 R 1680 * 03131840798031 U 1149 * 01131840226433 U 1162 * 06132310161382 R 2750 * 04132310119390 R 2188 * 04132310117680 R 1297 * 04132310120310 R 2023 * 04132483940607 U 5618 * 03132483769005 U 1737 * 05132130265501 U 500 * 03132150191112 R 1983 * 04132130208804 U 4333 * 06132310154990 R 4939 * 05132310124894 R 6635 * 06131830289832 U 2817 08131311336500 U 13185 * 05132170967550 U 3561 * 03131811801310 U 1787 * 03131811805205 U 5545 * 03131811804200 U 4965 * 03132130169202 U 6112 * 03132130168913 U 627 * 03132130120005 U 2338 * 04132150246300 R 1024 * 04132520709332 R 1029 04131311053517 U 882 * 04132232046183 U 600 * 04132180487200 R 4339 * 04132180497810 R 6119 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 379 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132180469600 R 1617 * 04131410290700 U 4804 * 07131471209200 R 2641 * 04131230207481 U 1270 * 04131460182451 R 1049 * 04132130189801 U 3149 * 06131520515200 R 1033 * 04131510347900 R 3437 * 04131510393500 R 2502 * 04131510393525 U 2240 * 04132310112129 R 191 * 04131460200650 U 197 * 04131840921036 U 2513 * 04131540609400 R 2012 07131332792600 R 1002 * 03131250166640 R 8503 * 03131230140144 U 298 * 03131250194731 R 4925 * 04131230174431 U 1995 * 08131471260301 R 2036 * 03132520537631 R 1155 * 02132270205450 R 14659 * 03132310135430 R 1277 * 03132310135410 R 867 * 04132140345701 U 1407 * 03132110450650 U 2096 * 04132291861903 R 1559 * 03132282564200 U 1771 * 04132211289600 U 1017 03131381642907 R 755 * 04132130205404 U 2548 * 03132520631481 R 750 * 03132520628432 R 1397 * 04131221244200 U 1280 * 03131840548431 U 11693 * 04131840874433 U 3151 * 06132320871802 R 1030 * 05132310123620 R 1135 * 04132280906751 U 2460 * 04132211305803 U 5075 * 04131230195433 U 1656 * 04131230191931 U 338 * 05131510487500 R 8871 * 05131510496161 R 3035 * 05131510487034 R 3209 * 03131840735831 U 2345 * 03131520206720 R 628 * 03131520211920 R 2923 * 03131520218420 R 2412 * 07131471219800 R 89 * 04132320392400 R 320 * 04132320415906 R 1149 * 05131510489000 R 16639 * 05131510502223 R 3214 * 06131510570100 R 5299 * 05131510426200 R 2659 * 04131630176059 R 400 * 04131460199554 R 427 * 03131520202101 R 1627 * 03131520216900 R 319 * 03131460118501 R 3258 * 03131460156502 R 828 * 03131460157750 U 628 * 03131460154350 R 454 * 05132130290404 U 1845 * 04132320408103 R 884 * 04132320410007 R 362 * 04131410337300 U 6519 * 04131410291900 U 1001 * 04131410341100 U 597 * 04132140318608 U 2170 * 04132110719850 U 573 * 08131842162433 U 2143 * 03132240114501 U 10061 * 06132371509805 R 953 * 03131520211420 R 1423 * 03131460119358 R 8584 * 04132483881700 U 2060 * 04132483916500 U 232 * 04132320394300 R 1618 * 04132320403500 R 1256 * 04132320420300 R 1063 * 04132320397100 R 2695 * 04132320435800 R 1079 * 04132180461217 R 2015 * 04132180465800 R 1213 * 03131840680034 U 1157 * 04132620238100 U 2671 * 04132620241500 U 736 * 05132130241600 U 3400 * 08131471248727 R 1124 * 08131471249200 R 3120 * 05132310125520 R 4408 * 06132310155640 R 948 * 05132310123690 R 2578 * 03131510285500 R 1423 * 04132211285100 U 5660 03131381628301 R 676 03131381637401 R 1074 03131381648900 R 1290 03131381644702 R 1952 03131381644900 R 99 * 04132130185400 U 921 * 06132640819000 R 979 * 06132270683450 R 2462 * 04131230199281 U 1735 * 04131250231550 U 1482 * 03131230124789 U 1413 03131381622100 R 1072 * 05132130259400 U 3071 * 04132280900349 U 2791 * 05132211314902 U 2478 * 04132211301100 U 700 * 04132371377903 R 1051 * 03132282600700 U 3609 * 04132280867783 U 11597 * 03131520208200 R 4656 * 03131520202920 R 4615 * 03131520229520 R 7113 * 03132610181400 U 6713 * 05132120207101 U 755 * 04132240145900 U 5978 * 04131450233800 R 879 * 04131450222205 R 892 * 04131450245702 R 9241 * 04131450234400 R 4687 * 03131520152700 R 5237 * 04131840952232 U 32885 * 04132630404200 U 2361 * 03132640384700 R 1595 * 03132520620731 R 2590 05131380589702 U 3347 06131380679307 R 889 * 03132140279500 U 3639 * 04131450219000 R 1679 * 04132520714432 R 403 * 02131620086926 U 3515 * 03131830157482 U 3130 * 04131250241982 U 2294 * 03132280796258 U 2288 * 03132130147800 U 2851 * 03132130147900 U 1715 * 04131450212300 R 2252 * 04131450236300 R 2662 * 04131450205705 R 478 * 03132610187718 U 3943 * 04132234008300 U 5107 * 03132483833500 U 2222 * 04132520721884 R 141 * 03131811715402 U 3313 * 04131450205609 R 729 * 04131450247802 R 1885 * 03131840578032 U 1325 * 06132470741100 U 7032 * 03132360172800 R 4992 * 04131450232401 R 1214 * 04131450226702 R 3685 * 04131450206408 R 1448 * 04131450205702 R 4462 * 04131450216600 R 19871 * 04131450209600 R 1318 03131381657200 R 513 * 06131530862031 R 500 * 03131530173760 U 1770 * 04131211627244 U 1863 03131311165227 U 2040 04131390410400 U 4477 04131390419005 U 646 * 05132484042800 U 644 * 04131450226726 R 1407 * 04131450205611 R 1238 * 04131450219100 R 771 * 04131820204100 U 3036 * 04132180471400 R 2744 * 04132180471900 R 195 * 04132180489406 R 4983 * 04132180489408 R 2016 03131311135579 U 1795 * 04132483874200 U 1355 * 03132483831203 U 2732 * 03132483826700 U 2206 * 03132483776000 U 1199 * 04132483943802 U 1433 * 04132110748550 U 10829 * 04132110657350 U 8376 * 04131450208700 R 1392 * 04131450226800 R 1962 * 04132180467900 R 2850 * 04132180481600 R 2707 * 04132310115092 U 4713 * 04132310122280 R 5160 * 03131840593035 U 977 * 03132432328000 U 3577 * 03132432322300 U 2248 * 03132160209200 R 1987 * 03132240079510 U 6919 * 04131450217400 R 2424 * 04131450226753 R 151 * 04131450216707 R 780 * 04131450228000 R 5092 03131311135568 U 5779 * 08131842035631 U 891 * 04131450209500 R 1730 * 03132360184400 R 2751 * 03132432294000 U 840 * 04131840814831 U 3660 * 03131840616437 U 2446 * 04131840881431 U 2028 * 04131450211400 R 1349 * 03132270319900 U 4903 * 04131530529033 R 3631 * 04131450220301 R 1846 * 04132130198100 U 1528 * 03132240113101 U 1816 * 04132240170101 U 5439 * 04131450246308 R 1513 * 04132360291100 R 514 * 03132483806000 U 4928 * 03132610189200 U 1972 * 03132212230000 U 1371 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 380 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132212218100 U 2860 * 04132280911759 U 527 * 03132270375450 U 5620 * 04132520717181 R 286 * 04131250215434 R 2717 * 03131280304440 U 5663 * 03131280314200 U 3691 * 03131230144731 U 2425 * 03131250172741 R 639 * 04132140359400 U 2701 * 03132240081403 U 774 * 04131250210245 U 11080 * 03131510213011 U 781 * 03131510216035 R 1268 * 04131250220582 R 2874 * 03131250149931 R 94 * 04131250205431 R 3720 * 01132470045200 U 1427 * 03131520209700 R 1913 * 03132130136100 U 1091 * 03132640347900 R 134 * 03132640353200 R 9601 * 03132640357100 R 641 * 04132483948706 U 8561 * 04132110755950 U 4905 * 04132110737450 U 2118 * 04132110763050 U 2304 * 04132110763950 U 1979 * 04132110659550 U 4820 * 04132110748653 U 6127 * 03131811802800 U 3001 * 04132410343902 U 7941 * 05132620416100 U 5820 * 04132180507801 R 10698 * 03131530178212 U 11326 * 03131530408631 R 3785 * 03131530173654 U 4536 * 03131530172157 U 3055 * 03131530456831 R 3595 * 04131540557010 R 2629 * 03131530401834 R 864 * 03132240077300 U 5386 * 03132110483850 U 2928 * 03131450204401 R 1651 * 03131450197100 R 314 * 03131450188100 R 604 * 03131450186900 R 2082 * 03131530475231 R 233 * 04131530514231 R 2341 * 04131540654200 R 1140 * 04131530550833 R 1494 * 04132180507400 R 3338 * 04132180475906 R 189 * 04132640529500 R 492 * 04132640488800 R 1407 * 04132640502000 R 198 * 04132410300603 U 4982 * 04132520714781 R 3788 * 03131840771631 U 2162 * 03131840774431 U 2315 * 03131840731031 U 2562 * 03131840725235 U 3629 * 03131840617631 U 2776 * 03132371269300 R 236 03131381646305 R 2669 * 03131450160700 R 2653 * 03131450200911 R 357 * 03131450166500 R 1491 * 03131450164205 R 658 * 03131450167100 R 1987 * 04132140388700 U 4450 * 03132483866100 U 741 * 04132483873200 U 2380 * 03132270348100 U 6606 * 03132292431932 R 1765 * 04132250407000 R 1402 * 03132270343150 U 4143 * 03132270339750 R 752 * 02132140114922 U 358 * 03132120117100 U 1880 * 03131530173058 U 3130 * 03131530177050 U 2541 * 04131530500231 R 841 * 04132520714131 R 1596 * 03132371249401 R 872 * 03132371248627 R 471 * 03132371254000 R 921 * 03132371249001 R 1335 * 03132371247500 R 125 * 03131450182400 R 1732 * 03131450187700 R 4176 * 03131450193700 R 947 * 03131450166700 R 1340 * 03131450192500 R 1474 * 03131811802900 U 318 * 03132410176502 U 19129 * 03132140285000 U 269 * 03131840779635 U 4924 * 03131840781634 U 5150 * 03131520149022 R 4828 * 03131530178120 U 2985 * 03132483804300 U 1164 * 11131811142215 U 10621 * 04132483946000 U 936 * 04131450211100 R 7005 * 04131450211803 R 665 * 04131450218800 R 850 * 04131450206108 R 526 * 04131450206100 R 915 * 04131450250400 R 465 * 04131250241931 R 21277 * 03131250194831 R 6685 * 04132140352704 U 15144 * 04132220375404 U 1813 * 03131450188300 R 2795 * 03131450203300 R 2340 * 04132220555902 U 1383 * 04131841061031 U 14296 * 03132620198200 U 807 * 04132640539700 R 625 * 04132640528000 R 1181 * 04132640541000 R 1495 * 04132640533300 R 1584 * 02132291754000 R 1626 * 04131450215711 R 1099 * 04131450213100 R 2190 * 04131450236700 R 1005 * 03131510234000 R 1049 * 03131510211600 R 1517 * 03131510231800 R 2393 * 04132520707184 R 214 * 04131610288604 R 1861 * 03131470850008 R 2831 * 04132240129404 U 351 * 04132140334307 U 766 * 04132180474914 R 2093 * 04132180482204 R 266 * 04132180489614 R 735 * 04132180478800 R 1455 * 04132432535900 U 1826 * 03132620192900 U 1136 * 04132620239200 U 1383 * 03131450162511 R 399 * 03131450156401 R 782 * 03131450172500 R 2069 * 03131450160102 R 433 * 03131450200705 R 1483 * 03132483835900 U 2418 * 04132270114500 U 997 * 04132640517200 R 808 * 04132640537100 R 1531 * 04132640525500 R 962 * 05131460278300 R 339 * 03132610178602 U 2602 * 02132291753400 R 6802 * 04131530613839 R 891 * 04131530653836 R 362 * 05132410409304 U 4271 * 03132371244602 R 942 * 03132371252200 R 1204 * 03132371242800 R 98 * 03131450162305 R 5288 * 03131450192301 R 2459 * 03131450192000 R 1743 * 08131730379300 R 5558 * 03131840581849 U 5299 * 03131441604000 R 27666 * 03132483827100 U 2728 * 03132610185007 U 5305 * 04132520706131 R 2534 * 03132140208900 U 1419 * 03132110473150 U 4654 * 04131450210905 R 756 * 04131450226723 R 230 * 04131450245200 R 1197 * 03131280370700 U 3367 * 04132220385300 U 2997 * 04132640502500 R 2897 * 03132640398800 R 615 * 04132640534400 R 3183 * 04132640571500 R 4513 * 03132483827200 U 1423 * 04131411693106 U 1109 * 04132240154600 U 2695 * 03132470386000 U 7970 * 04132270156400 U 10685 * 04132270142900 U 7313 * 04132270131500 U 5646 * 03132160200421 R 189 * 04132160269300 R 4871 * 04132160295600 R 980 * 03132160200409 R 2258 * 03132160200345 R 2000 * 04132280918845 U 6156 * 11131450632805 R 1854 * 05131460278051 U 4446 * 04131450247806 R 134 * 04131450226718 R 18283 * 04131450211607 R 1385 * 04131450240300 R 3681 * 04131450217000 R 931 * 04131450219701 R 2987 03131381600100 R 683 * 04131530619032 R 344 * 04131510408760 U 2780 * 03131510242424 U 1779 * 04132520715031 R 1822 * 03132640396800 R 1316 * 04132630404600 U 2626 * 04132240155900 U 2032 * 11131450631502 R 1339 * 03131510238500 U 237 * 03131510231843 U 764 * 03131510225902 U 298 * 03132140279028 U 8842 * 04131450206033 R 204 * 04131450247835 R 1197 * 04131450226805 R 869 * 04131450214901 R 6871 * 03131840708635 U 11797 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 381 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131840814431 U 1638 * 03131840681431 U 2918 * 03131840719634 U 2609 * 04132310115979 U 1786 * 03131250154731 R 9892 * 03132640394800 R 442 * 04132630307700 U 1145 05131320354402 U 4394 * 10131730482803 U 9954 * 04132110750055 U 2515 * 04132110774650 U 1822 * 06132210218771 U 127 * 10131730482800 R 1228 * 03131450162307 R 1855 * 03131450202700 R 632 * 03131450166300 R 3077 * 11131450632703 R 553 * 03132310149960 R 2606 * 04132140359300 U 4913 * 04131830205431 U 3681 * 03131820102500 U 4492 * 04131820149405 U 2598 * 05132371479500 R 4164 * 05132371498600 R 862 * 04131420162761 R 1203 05131320350403 U 2547 * 03131211546400 U 2788 * 04132211302300 U 2269 * 03132220272700 U 1127 * 03132610209411 U 2542 04131390406700 U 2424 04131390409506 U 981 * 05132371466100 R 1620 * 05132371466300 R 1340 * 05132371460300 R 4807 * 05132371476400 R 698 * 05132371493002 R 4481 * 04131630156904 R 9437 * 03132520528231 R 1372 * 03132610193600 U 2608 * 06132410505168 U 3489 * 03131840732246 U 917 * 03131840661835 U 881 * 03131840782031 U 2585 * 04131820219200 U 1695 * 03132610244600 U 1056 * 04131840834232 U 6093 * 03131840661831 U 12382 * 04131840834031 U 11211 * 03131211546100 U 18520 * 06132410503776 U 837 * 06132410465984 U 2186 * 04132470479000 U 2218 * 06132620603000 U 681 * 07132610739510 U 297 * 05132620485500 U 916 * 03132610191705 U 6357 * 06131410511201 U 3232 * 03132282514800 U 2314 * 08132620898300 U 1311 * 04132410303774 U 551 * 03131840772431 U 1174 04131390409208 U 4950 04131390408700 R 2581 * 03131840690031 U 9684 * 06132171320250 U 74 * 07132171498154 U 2050 * 06132171401151 U 125 * 06132171396650 U 1835 * 06132410480102 U 2892 * 05132410426902 U 5687 * 06132410505133 U 2030 * 04132211283902 U 2977 * 03132212234800 U 3373 * 04132240123000 U 5984 * 04132220899900 U 2674 * 04131840845037 U 1372 * 03131840774031 U 1194 * 04131840821435 U 1455 * 03132470390200 U 2067 * 05132371478900 R 913 * 05132371502001 R 125 * 05132371478500 R 2330 * 05132371469301 R 1835 04131390406301 U 5719 * 06132410501864 U 733 * 06132410463904 U 1447 * 06132410483400 U 3170 * 02132220283305 U 997 * 03132620194900 U 3470 * 03132620223600 U 3363 * 04132610391300 U 4269 * 03131840578432 U 2228 * 03131840796231 U 3230 * 04131840882432 U 2643 * 04131840867442 U 3140 * 03131840608232 U 42 * 06132620547700 U 964 * 05132620452300 U 2649 03131381669510 R 1028 * 13132511445500 U 5873 * 13132511445300 R 11009 * 13132511445700 U 11490 * 03131510233135 U 3111 * 04131840833039 U 5074 * 04131840911831 U 3158 * 04131840833038 U 1824 * 06132620511900 U 2432 * 05132620463600 U 2673 * 06132620547000 U 2218 * 03131510229000 R 3986 * 03131510224448 U 3170 * 03132212196800 U 3297 * 04132483908200 U 4533 * 03132470295000 U 3528 * 04132470561600 U 10679 * 03131840725232 U 3560 * 03131840653031 U 2998 * 06132620550600 U 2856 * 05132620399700 U 1488 * 06132620549000 U 4775 * 04131211627258 U 479 * 04132110617750 U 6935 * 03132610191002 U 1789 * 06132620619800 U 4864 * 05132620457100 U 1405 * 08131440548501 R 695 * 04132410303748 U 3350 * 03132130135402 U 4540 * 03132130170801 U 7704 * 06132432855100 U 4539 * 08132433089400 U 1818 * 08132433020200 U 2399 * 03132620172100 U 13996 * 03132432304100 U 5430 * 08132641186200 R 380 * 03132610195400 U 6994 * 04132211302310 U 3864 * 04132211302205 U 4588 * 03132240096530 U 579 * 03131211579800 U 1892 * 04131230198289 U 5766 * 04132410332015 U 10268 * 04132262404451 U 11481 * 05132171114850 U 1060 * 05132171118050 U 1249 * 12132430377814 U 790 * 04132432555400 U 5106 * 07132111223450 U 1044 * 12131730623006 U 2661 * 13132450555211 U 1791 * 03131470854311 R 91 * 04131410322200 U 6161 * 03131470858800 R 2336 * 03131470875001 R 1819 * 06132171344150 U 1570 * 06132456619600 U 6723 * 06132410505407 U 6281 * 04131230202885 U 2465 * 03131230159481 U 3095 * 04131230198526 U 1978 * 03131230118831 U 8032 03131311205601 U 2200 * 03131811698904 U 1532 * 13132450555210 U 6689 * 04131430131425 R 850 * 03131410217201 U 3950 * 04131410276600 U 1776 * 12132231807351 U 2708 * 06132171332250 U 7337 * 03131410198001 U 11272 * 06131410465304 U 1442 * 03131410249400 U 7629 * 03131410199900 U 679 * 03131460137453 R 3668 * 03132610190502 U 1121 * 04131410270300 U 1972 * 03132610209107 U 1480 * 09132130574502 U 1354 * 07132432982500 U 1745 * 09132130519100 U 1926 * 09132130531500 U 2885 * 09132130520000 U 2897 * 03131811698221 U 233 * 03131811695310 U 3530 * 03131811711404 U 1077 * 04131430160901 R 928 * 04131430131602 R 1071 * 04131430160600 R 972 * 04131430146000 R 804 * 04131430126700 R 1426 * 09131412309700 U 2141 * 04131410269900 U 341 * 03131410207300 U 13184 * 04131410282201 U 524 * 04131410281000 U 1296 * 05131460255650 R 3403 * 06132371570104 R 991 * 06132371573603 R 752 * 04131230207731 U 197 * 03131230116245 U 4529 * 04131230201081 U 4991 * 05131230239080 U 1565 * 03131811692900 U 4737 05131310997915 U 2861 * 03131811717002 U 1949 * 03131811730210 U 2978 * 03131811738300 U 2079 * 01131410074200 U 1189 * 04131430126200 R 1924 * 04131460182103 R 793 * 04131460177650 U 1204 * 04131430158400 R 2369 * 03132270347250 U 2235 * 03132270370100 U 6432 * 03132212230100 U 2761 * 03132610177500 U 1946 * 06132371562200 R 694 * 06132171397052 U 6116 * 11131730578555 U 1459 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 382 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132171129250 U 980 * 04132280915551 U 987 * 05132211323106 U 3487 * 03131450161300 R 2587 * 03132410186801 U 236 * 03132410228200 U 1840 * 03132410228203 U 3167 * 06132251380780 R 7092 * 06132260878700 U 420 * 03131811703900 U 612 * 04132310112870 R 7295 * 03131811699810 U 691 * 03131811716500 U 4283 * 03131811722210 U 3753 * 04131460183351 R 742 * 04131460182850 R 953 * 04131460183100 R 320 * 03131460159200 U 2990 * 04131460330411 U 73 * 04132371336800 R 1889 * 04131460182650 R 1314 * 03131460109300 U 1470 * 04131460164100 U 545 * 03131410227502 U 287 * 04131410297700 U 8136 * 04131410312400 U 3571 * 12131730601800 R 1612 * 06132550613881 R 1847 * 04132550403632 U 8020 * 05132171130050 U 1771 * 06132111075450 U 1457 * 04131610283100 U 2702 * 04131430128002 R 1394 * 04132280904651 U 652 * 05132211319710 U 3196 * 05132280931951 U 690 * 04132211299201 U 2079 * 03132371273204 R 329 * 03131460106701 R 2882 * 04131420191665 R 1249 * 04131460164450 R 727 * 04131430156202 R 2633 * 04131430126803 R 1961 * 10131420428161 U 762 * 05132170954050 U 842 * 08131531230231 R 1843 * 04131411698700 U 723 * 03131430086307 R 1208 * 03131430083201 R 952 * 03131430083208 R 3088 * 11132360869600 R 1291 * 04131540655601 R 1026 * 03131540489000 R 1936 * 04131430128010 R 804 * 10131534045901 R 957 * 03132550312981 R 4248 * 06132550635531 R 466 * 09132550909631 R 1608 * 03132550348081 R 211 * 03132550350682 U 2357 * 03132270388400 U 8242 * 04131250238431 R 2157 * 04131250231031 R 2101 * 04131250224781 R 1610 * 03132550336881 R 1261 * 07132550700537 R 1388 * 04131460219505 R 1105 * 04131460163652 R 391 * 04131460178500 R 125 * 04131460169050 U 89 * 04131460163900 U 1769 * 03131840732251 U 1235 * 03131840698232 U 4934 * 04131840876032 U 3139 * 03132110511153 U 2013 * 06132371552602 R 901 * 06132371584403 R 1036 * 04131410298800 U 3790 * 03131430089800 R 8334 03131330554881 U 304 * 06132371568502 R 1490 * 06132371564102 R 1753 * 05132171128153 U 949 * 06131430344200 R 929 * 06131520497705 R 437 * 06131520522199 R 525 * 05131520419929 R 22666 * 12131281259150 U 1693 * 04131540525400 R 1362 * 04131540530424 R 1335 * 04131540595000 R 2001 * 04131540633600 R 3635 * 04132220532700 U 6767 * 03131840664831 U 2963 * 03131840587835 U 480 * 03131840591431 U 2353 * 04131430161809 R 2081 03131320237810 U 1239 * 06132371556700 R 1648 * 04131430204512 R 2267 * 03131430082903 R 1102 * 03131410244803 U 903 * 03131430087802 R 516 * 06132371559503 R 1065 * 08131730388100 R 2632 * 04132432576800 U 3868 * 04131841058432 U 1257 * 04131841064832 U 2529 * 04131840846234 U 3081 * 04131520286920 R 5589 03131381643700 R 2527 * 03132450312250 R 1047 * 04131250216925 R 2123 * 04131250227781 R 1137 * 04131250223005 U 644 * 08131531268642 U 4231 * 04131840853431 U 1863 * 03131840746031 U 1420 * 04131840841431 U 1736 * 04131840900831 U 1447 * 03131840789834 U 9225 * 03132610188712 U 1936 * 11131730578565 U 1489 07131332875200 R 1397 * 05132410428510 U 2586 * 06132111024051 U 1361 * 04131540507600 R 1933 * 04131450259101 R 1417 * 04131450266104 R 793 * 03132110520850 U 9903 * 03131811696409 U 865 * 03131811739700 U 3542 * 03132610203900 U 5915 * 03131840678835 U 1749 * 03131811734500 U 869 * 04131840909431 U 1720 * 03131840699431 U 1816 * 03132540186601 R 1530 * 03132520536033 R 2044 * 11132140898705 U 167 * 03132610187713 U 1837 * 06131252003380 R 16481 * 04131540526610 R 544 * 04131540527400 R 805 * 04131540578002 R 1249 * 04131540528400 R 172 * 04131540595601 R 1124 * 04131540583410 R 3024 * 03131540481200 R 619 05131332677400 R 1630 * 09132430204944 U 7097 * 04131430139001 R 3207 * 05132171131650 U 697 * 05132170998455 U 392 * 04132110655250 U 412 * 04131430137900 R 2493 * 04131460176750 R 1806 * 12132511313200 R 3544 * 04132371377614 R 1675 * 01132360048000 R 1217 04131311052806 U 5280 04131311053401 U 4858 * 06132260892911 U 2594 04131311053600 U 1583 * 06132260893000 U 2680 * 09132130539402 U 3120 * 06132410461712 U 4744 * 09132430218110 U 769 * 03132450312952 U 2906 * 03132450317250 U 5373 * 04131250258031 U 2204 * 04131250224085 R 2502 * 04131250250381 R 2362 * 04131250250681 R 1287 * 04131450259808 R 1415 * 04131450260000 R 4816 * 06132610623551 U 2985 * 08132621051900 U 4902 01131330164469 U 2032 05131320367202 U 1869 * 04131430127510 R 1368 * 03131610221300 R 742 * 04131540583801 R 304 * 04132432590400 U 2778 * 10132430242810 U 2641 * 04131450267301 R 1469 * 04131450267405 R 831 * 04131450254204 R 1050 10131331644225 U 6703 * 03132450317700 R 2817 * 04131450269902 R 3308 * 03131450159701 R 1249 * 03131450159705 R 2506 * 04131450268304 R 2667 * 04131540633400 R 792 * 04131540655808 R 1953 * 03132610214403 R 2362 * 08131610580609 R 681 * 03132270340001 U 848 * 03132270377000 U 2348 * 03132270389450 U 741 * 03132270389650 U 2067 * 03132270370050 U 2258 * 08131610580916 R 1418 * 07131730331100 R 3715 * 03132610197700 U 2075 * 04131430158202 R 1542 * 03132610209700 U 2404 * 10132150456000 R 1467 * 09131440600002 R 2463 * 04132550421481 R 6133 * 09131440600003 R 4791 * 04132432575200 U 3234 * 09132430205504 U 4515 * 05132171122950 U 1311 * 05132170991050 U 5450 * 10131730516200 R 5134 * 04132110735150 U 3028 * 03131811714000 U 2579 * 04131830178434 U 3410 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 383 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131811694804 U 1730 * 04131450252102 R 2261 * 04131450259002 R 1464 * 04131450258900 R 656 * 04131450254700 R 125 * 03132370834306 R 2030 * 03132610220300 U 1690 * 04132610409811 U 1729 * 05132110943050 U 9483 * 04132211286001 U 2877 * 03132270342600 U 751 * 03131470866300 R 506 * 03131470868903 R 1626 * 03131470868900 R 1346 04131311050514 U 679 04131311052812 U 1607 * 04131430150400 R 2101 * 04132432602600 U 3553 * 03131811695610 U 7584 * 03131811696406 U 1101 * 03131811713602 U 854 * 03131811699800 U 1637 * 04131450251600 R 1358 11131320804869 U 5584 * 04131450256400 R 3158 * 04131450251700 E R 5469 * 04131450251801 R 1351 * 04131450266505 R 127 * 04131450255901 R 523 * 04131450268303 R 1546 * 04132470587000 U 1922 * 03132550330281 R 2750 * 03131510261839 U 795 * 03132110467950 U 13917 * 03131470833312 R 654 * 03131470873100 R 947 * 03131470873301 R 1571 * 03131470855801 R 1791 * 03132110488950 U 3238 * 09132160810801 R 1353 * 04131540529000 R 710 * 04131540535000 R 1259 * 05132171119653 U 876 * 05132170987150 U 1578 * 05132171119551 U 4729 * 03131811698526 U 4682 * 03131811723700 U 5142 * 03131811730705 U 1833 * 03131811699220 U 4285 * 06132171358950 U 3558 * 03132140265608 U 232 * 03132140285300 U 462 * 04131620196603 R 20721 * 10132240471904 U 1853 * 06131430330400 R 3753 * 07131680379104 R 15181 13131311618200 U 240 * 13131621035204 U 2654 * 04131510363233 U 1404 * 03131470862201 R 2963 * 06131252025761 U 212 * 06132371551402 R 803 * 03132610280300 U 1748 * 06131252025769 U 21412 * 03132610284200 U 1353 * 04132270154313 U 2186 * 03132270393550 U 4390 * 06132171344350 U 3413 * 06132371551900 R 399 * 03131470853502 R 679 * 05132170992150 U 1412 * 06132111075351 U 3238 * 06132111075350 U 3316 04131311053174 U 255 * 03131230162181 U 2882 * 05132360375401 R 1790 * 03132640416500 R 544 * 08132458855100 U 5536 * 04131811831000 U 5286 * 11132210565406 U 1436 * 03132550336231 R 1541 * 03132530208600 R 935 * 03132640342700 R 3864 * 04132640557700 R 1625 * 04132640540400 R 1165 * 04132640532200 R 1878 * 04131460179203 R 6500 * 04131420178863 R 1096 * 03131410225403 U 5822 * 03131450145100 R 1315 * 04132270143910 R 2581 * 04131411696403 U 2291 * 04131411693204 U 319 * 03131811696900 U 6347 * 06132550603931 R 702 * 03131430080100 R 2433 * 03131430081105 R 2533 * 04131450257600 R 3430 * 04131430159700 R 450 04131311055405 U 2295 * 10132630996100 U 516 * 03132630263800 R 2084 * 03132630215400 R 264 * 04132640558700 R 8577 * 04132640535200 R 2499 * 08131842018644 U 1409 * 08131841979431 U 3083 * 05132251332300 R 2038 * 03132450311500 R 317 * 03131410205801 U 467 * 03131410243700 U 2404 * 03131410187400 U 2195 * 03131410245707 U 960 * 06132410538115 U 1547 * 07132410561801 U 3581 * 07132457723205 U 684 * 03132450329100 U 2912 * 07131841891631 U 1033 * 07131841748831 U 1163 * 04132640551300 R 861 * 03132640423300 R 6230 * 03131610225204 R 262 * 04132432559300 U 2638 * 03131460131900 R 1423 * 03131460132702 R 2810 * 03132450318300 U 1758 * 03132550327032 U 147 * 03132270339400 U 1985 * 04132270158401 R 6550 * 03132270324150 U 3440 * 04131450262600 R 1017 * 04131450263805 R 251 * 04131450261400 R 1119 * 03131610225503 R 1508 * 03131610225206 R 1142 * 03132370846602 R 4686 * 04131450270005 R 883 * 04131450264600 R 1114 * 08131211294900 U 519 * 06131210475500 U 10965 04131380543600 R 856 04131380535306 U 238 04131380560900 R 10629 04131380530510 U 3838 * 04131430128105 R 4788 * 04131410334200 U 3800 * 04131430127100 R 991 * 04132432578200 U 222 * 04132432598900 U 3022 * 04131450270302 R 1979 * 04131450267420 R 1065 * 04132640566000 R 823 * 03132640443300 R 947 * 04132640500800 R 238 * 05131250296300 R 1749 * 04131250228781 U 1610 * 05131250305231 R 2026 * 07132457798700 U 899 * 09132430218204 U 2009 * 04131450259300 R 1154 * 04131450262500 R 2265 * 04132410326901 U 1415 04131380556404 U 2373 04131380536900 U 2846 04131380564842 U 2746 * 08131842018632 U 1250 * 07131841836835 U 970 * 07131841884034 U 3456 * 04132550445781 R 479 * 04131430160500 R 1101 * 03131620140002 R 241 * 06132221341812 U 99 * 05132360402701 R 1549 * 05132360402700 R 1690 * 04131450265400 R 490 * 04131450260701 R 645 * 04131450259306 R 1512 * 04131450269001 R 614 * 04131450255909 R 1818 * 04132432590500 U 1942 * 04131450263001 R 866 * 04131450263100 R 3089 * 04131450262900 R 581 * 03132550319381 U 2869 * 04132550445432 U 124 * 09132111630450 U 1879 * 04131840840031 U 2701 * 03131840674231 U 1222 * 05132432640000 U 2004 * 11131730574514 U 157 * 04131450265807 R 2254 * 04131450270500 R 4757 * 04131450267305 R 965 * 03132610197907 U 1695 * 03132610179100 U 9267 * 05132432662500 U 2381 * 04131450266601 R 978 * 03132610197200 U 1873 * 04132410311400 U 2146 * 03131620151008 R 2010 * 03131610221202 R 1246 * 04131840906232 U 680 * 03132640461500 R 1189 * 03132640464700 R 112 * 04132640509800 R 3010 * 03132130116000 U 1626 * 07131730361905 U 1155 * 03131620156607 R 1033 * 03131620159123 R 437 * 05132432642000 U 912 * 04131470901604 R 731 * 04131470897600 R 1115 * 03131840615635 U 2316 * 03132110547150 U 2187 * 03132110562250 U 498 * 04132640607400 R 1759 * 04132640550100 R 3203 * 03132640414900 R 2222 * 04132640565400 R 1515 * 05132640654300 R 1136 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 384 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132410184001 U 574 * 10132261044100 U 4238 * 03132640463500 R 969 * 03132640440005 R 185 * 03132640464400 R 741 * 03131840782649 U 1133 * 04131840843238 R 778 * 05132550550837 R 1453 * 06132410522006 U 4557 * 06132260933500 U 7228 * 03131470854403 R 3247 * 05132170978150 U 4204 03131381615800 R 3089 03131381613308 R 2423 03131381605601 R 5085 * 06132111017650 U 5611 * 08132281292976 U 2490 * 03132282568900 U 8080 * 08132172505556 U 2113 * 03132640420100 R 2905 * 03132640421300 R 1288 * 03132640465100 R 1912 * 04132640519100 R 1299 * 08132171928250 U 728 * 04132630333700 U 3028 * 04132640547100 R 1060 * 03132640437400 R 1114 * 04132640547300 R 1555 * 03132640463600 R 1322 * 03131450172400 R 6562 * 06132550614481 R 1888 * 06132550604131 R 836 * 03132550325081 R 680 * 05132550525632 U 2921 * 03132550315231 R 566 * 04132550425033 U 3186 * 03132640452300 R 3101 * 03132640431700 R 1192 * 04132640512700 R 5155 * 04132640556600 R 1633 * 03132640453500 R 6249 * 03132610192502 U 6152 * 05132410430401 U 648 * 10132261010800 U 531 * 04132610340800 U 5574 * 03131410230000 U 7448 * 03131840689831 U 984 * 04131230193581 U 1662 * 06132432757200 U 5617 * 03131410231105 U 4692 * 04131440274501 R 627 * 03131410185800 U 3443 * 03131410205000 U 7608 * 05132640675300 R 2477 * 04132640591600 R 675 * 08131520712000 R 4894 * 13131730645100 U 4638 * 03131811721100 U 1996 * 03131811705700 U 2461 * 05132550536881 R 3316 * 05132550549581 R 1355 * 03132640439100 R 263 * 03132640442100 R 2673 * 04131411691508 U 1643 * 06132456636775 U 1817 * 04132140384605 U 1227 * 04132140384500 U 1171 * 04132140382600 U 4512 * 04132140384100 U 5139 * 04132140374400 U 4652 * 04132232046952 U 2991 * 04132232047855 U 1433 * 05132520901431 R 1007 * 04132520832231 R 1803 * 04132510386600 R 1405 * 03131410234002 U 2144 * 03131460161550 R 832 03131311150216 U 5045 * 04131540502211 R 960 * 04131540524200 R 6119 * 02131620113300 R 4109 * 03131620144401 R 3160 * 04132483967000 U 2505 * 04131460181307 R 2974 * 04132232009571 U 3094 * 03132320274100 R 2324 * 03131520206625 R 2847 * 03131520205900 R 1484 * 03131520178410 R 1136 * 03131520242017 R 722 * 03131460119502 R 227 * 04131460176700 U 2094 * 04131460179051 R 2033 * 04131430128302 R 838 * 06132410466803 U 4351 * 04131430165309 R 1787 * 03131840698231 U 5472 * 06131410459100 R 2763 * 04131250252650 R 2766 * 05132171123050 U 4842 04131380540208 U 2639 * 05132410385700 U 5274 * 06132410503933 U 1323 * 07132410552828 U 376 * 05132410388305 U 1114 * 06132410503718 U 4318 * 04131620181420 R 1363 * 08131510716800 R 1669 * 05131510495731 R 508 * 06132410453201 U 1998 * 06132410452041 U 2348 * 04132630318900 U 3811 * 10131420426164 R 930 * 04131440278301 R 7179 * 03131430083900 R 392 * 03131430083600 R 444 * 03132160238200 R 750 * 03131470847200 R 664 * 03131470833700 R 640 * 03131470878306 R 2206 * 03131470876915 R 6872 * 03131470838101 R 3596 * 04131211606800 U 5472 * 03132510249600 R 4080 * 03132610218500 U 1876 * 03131470852104 R 3592 * 09132430204805 U 6438 * 03131250159631 R 476 * 04131411686202 U 1580 * 04131410310200 U 9436 * 01131410011003 U 1371 06131332908450 R 91 * 04132180475717 R 160 * 04132140364300 U 6463 * 04132140326800 U 2902 * 04132231993861 U 2355 * 04132140346215 U 5090 * 04132232000751 U 3879 * 03132640406800 R 938 * 03132640399300 R 2953 * 03132640384600 R 884 * 03132640407200 R 1621 * 03132640387800 R 898 * 03132640385400 R 819 * 04131430157700 R 1080 * 04132620268700 U 3129 * 05131530830231 R 1978 * 04132310117130 R 1102 * 04132270151800 U 3490 * 03131410204002 U 738 * 04131410295400 U 4170 * 03131410231900 U 4736 * 05132470666900 U 1952 * 03132310140020 R 20440 * 03132310144820 R 5643 * 03132310139800 R 12172 * 03132310148681 R 5243 * 03132310140242 R 9124 * 03131510288310 U 1451 * 03131510242600 U 1097 * 05131510464900 R 543 * 04131510373507 U 1627 * 04131460181004 R 682 * 04131460181304 R 7900 * 04131460183800 R 2197 * 04132320386406 R 1875 * 04132270135500 U 432 * 04132270143904 R 2151 * 03132270386450 U 2826 * 03132212203410 U 4723 * 06132550622981 R 1287 * 04132232016791 U 1346 * 04132232031351 U 2552 * 04132140375110 U 1882 * 04132232015851 U 1160 * 04132140330603 U 562 * 03131250160081 R 2412 * 03131410206800 U 1647 * 03131410239701 U 2703 * 04132310112940 R 1578 * 03132240080701 U 2893 * 05132110916850 U 3150 * 05132110913950 U 3594 * 06132111028552 U 1103 * 03132140210200 U 1524 * 04132270161902 R 1375 * 04132270155500 U 437 * 04132270157000 U 1514 * 05131250297281 R 1260 * 04131250249340 R 678 * 04131250214308 U 1435 * 05131250286781 R 3614 11131333157850 R 577 05131332647851 R 4645 * 06132251382101 R 7944 * 03132140272000 U 16290 * 04131430151001 R 4630 * 07132221487601 U 5457 * 05132470595100 U 1440 * 03132310135441 R 658 * 03131470835309 R 2446 * 04131470885604 R 931 * 05132230040751 U 469 * 03131470834207 R 1722 * 03131470849106 R 2089 * 03131470835800 R 2568 * 04131410310700 U 1125 * 03131410224704 U 964 * 03131410233804 U 1882 * 04131410308504 U 1281 * 04131410297802 U 5766 * 04131410301400 U 489 * 04131411697200 U 2508 * 03131470868804 R 322 * 03131470870009 R 1497 * 04131430150300 R 2461 * 04132140373300 U 6416 * 04132231999470 U 1913 * 04132140383400 U 1609 * 03132520516381 R 4057 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 385 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310121481 R 757 * 04132310111191 R 895 * 04132310121470 R 3206 * 03132520513031 R 510 * 04132310122561 R 771 * 04131410261500 U 773 * 04131460183650 R 1761 * 04131460181016 R 444 * 04131460171150 R 1670 * 04131460331311 U 3576 * 04131410309600 U 5420 * 04131410311700 U 3334 * 04131620187807 R 506 * 03131610218800 R 1011 * 05132410405705 U 3211 * 05132410431811 U 661 * 05131510491818 R 425 * 05131510417410 R 1686 * 06131510572832 R 371 * 06131510521313 R 1517 * 03131410189300 U 7599 * 04131830174884 U 1567 * 03132610284900 U 2550 * 03132520516382 R 1237 * 03132320232700 R 1296 * 03132510230000 R 19312 * 04132140309200 U 7145 * 03131460127900 R 2096 * 04131440266100 R 4725 * 05132320790300 R 5459 * 05132320789508 R 233 * 05132320816900 R 1099 * 04131410309200 U 7787 * 06131841475637 U 1536 * 03132432313300 U 7067 * 06132456636750 U 6768 * 04132140376300 U 1992 * 03132140261102 U 2956 * 04132140366105 U 1360 * 04132140366109 U 1515 * 04132140386902 U 2211 * 04132232002951 U 5590 * 04132232039451 U 1397 * 04131430150913 R 893 * 03132520512781 R 2094 * 04132310119170 R 2434 * 03132371255400 R 3251 * 03131410251800 U 5684 * 03132280813662 U 877 * 04132232007772 U 146 * 04132140385700 U 93 * 03131410222300 U 2336 * 04131430127703 R 711 * 04131460194750 R 135 * 04131410321000 U 7665 * 03131520232810 R 125 * 03131520219707 R 1854 * 03132140271500 U 317 * 03132610279902 U 2266 * 03132310136620 R 567 * 03132310137394 R 1638 * 03132310147021 R 1289 * 03132371252600 R 1337 * 03132371287001 R 269 * 03132371285800 R 587 * 04132270121605 R 4879 * 04131540618002 R 1303 * 04131540548800 R 80 04131311054312 U 849 * 04132140376200 U 1823 * 03132282585600 U 2008 * 03132320245900 R 3835 * 03131811698109 U 5049 * 06131812071710 U 835 * 06132470800000 U 1897 * 03132520532231 R 1434 * 04132320427000 R 11888 * 04131840852233 U 767 * 03131840675232 U 921 * 04131410296000 U 1093 * 03131410217203 U 18498 * 03131410189903 U 2968 * 04131840896632 U 3262 * 04131430131202 R 1066 * 06131510536959 R 502 * 05131510480000 R 1199 * 03132620182800 U 643 * 03132620176200 U 769 * 04132610366000 U 2718 * 04132610465100 U 1091 * 04132610465700 U 3098 * 03132620160200 U 5801 * 04131510377110 U 1346 * 07131510597575 R 1910 * 01131430005469 U 2245 * 03132520601332 R 1264 * 03132520504981 R 16384 * 03132520623146 R 5134 * 06132260930810 U 1221 * 04132410344912 U 1546 * 03132160246000 R 716 * 03132520516931 R 1138 * 04132310115533 U 825 * 04132320391900 R 2294 * 03132520517731 R 1563 * 04132140376600 U 1439 * 04132232064351 U 3089 * 03132150191037 R 3374 * 03131410189200 U 2503 * 03132160244700 R 1344 * 03132450347357 U 5849 * 03132450347350 R 4240 * 03131440187001 R 3167 * 04132270143200 U 2139 * 04132270117100 U 1011 * 04132270138700 U 2408 * 04132270126400 U 1526 * 03132510311900 R 2058 * 04132520837481 R 1706 * 06132521003731 R 124 * 06132521003743 R 767 * 03132310135610 U 124 04131380548100 R 811 04131311053523 U 1208 * 06132470728600 U 1907 * 03132450337950 U 2890 * 04132640515600 R 988 * 03131410171512 U 558 * 03132371246601 R 2805 * 03132371271800 R 826 * 03132371271300 R 8378 * 03131470828902 R 1820 * 03131470853102 R 2224 * 03131470870410 R 1683 * 03131470876400 R 4612 * 03131470854619 R 14322 * 04131450269300 R 3360 * 09132150382702 R 1802 * 02131510171900 U 21328 * 04131510312626 U 4765 * 01131510104000 U 12718 * 03132320274402 R 3362 * 03131520215400 R 3203 * 06132620587300 U 264 * 04131460176900 R 983 * 03131460115703 R 1146 * 04131460173451 R 474 * 04131460166350 U 680 * 04131470909325 R 1504 * 04131470882801 R 709 * 06132620587900 U 785 * 04132130191401 U 3004 * 04132483948302 U 1494 * 04132454464350 R 1200 * 04132483937106 U 13029 * 04131510352050 U 3395 * 03131510227878 U 891 * 03131840585031 U 2860 * 04131470904909 R 2646 * 04131520263154 R 125 03131381638600 R 413 03131381661200 R 1369 03131381645600 R 431 03131381625501 R 868 * 04132310114977 U 215 * 04131430162500 R 884 * 04132432568700 U 6743 * 02131510165700 R 840 * 04131510404410 U 772 * 05131510500850 R 774 * 05131510491044 R 679 * 03132640379100 R 3862 * 03132310135450 R 561 * 03132610287100 U 2750 * 04132483947200 U 2783 * 03132483767000 U 5290 * 03132483774400 U 5468 * 04132483925400 U 1279 * 03132483842800 U 5677 * 03132483775702 U 1156 * 03132310147370 R 5311 * 03132310149050 R 2651 * 04132320417900 R 56 * 04132320395701 R 439 * 04132320397917 R 1196 * 03132320278800 R 683 * 06132410504445 U 2149 * 06132550609732 R 923 * 03132510252604 R 669 * 06132456642750 U 1454 * 06132410503610 U 1908 * 04132120164000 U 2343 * 03132240092601 U 3491 * 03132320290810 R 2707 * 03132320288800 R 2831 * 04131440298506 R 4156 * 04132270100800 U 1130 * 04132310117500 R 3074 * 03132520524332 R 922 * 04132310119060 R 1848 * 03132310146940 R 1868 * 04132310118360 R 5230 * 04132310117050 R 434 * 04132310122330 R 1679 * 04131460322912 R 5255 * 04131460219475 R 4924 * 03132483865300 U 3256 * 04132483902600 U 2238 * 08132458930200 U 2242 * 04131470903303 R 1995 * 04131460168950 R 1832 * 04131460219595 R 2120 * 03132450323470 U 267 03131381616009 R 1294 05131332707800 R 2905 05131380615008 U 2404 * 04131460180000E U 5488 * 03131520231620 R 1413 * 03131520208205 R 1136 * 05131510478300 R 567 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 386 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131430339802 R 506 * 04132550419581 U 849 * 03132620226200 U 1004 * 03131510307600 R 9753 * 04131510314110 U 2648 * 04131510322105 U 4341 * 04131510377962 U 1677 * 04132310120350 R 2710 * 04132310122450 R 1278 * 04132320429400 R 2269 * 04131440300202 R 1097 * 04131410339600 U 5052 * 04131410333800 U 4793 * 03131410177400 U 7597 * 04132630339800 U 4958 * 03131250180381 R 9686 * 04131250207881 R 9709 * 04131460203750 R 926 * 03132620184800 U 2897 * 03132620161300 U 1523 * 03132620161200 U 3999 * 03132620165700 U 2965 * 04132110614350 U 2552 * 03132110467550 U 2355 * 04131221224900 U 1056 05131380577285 R 1627 * 05132110829050 U 5970 * 05132110837200 U 3257 * 03132110490550 U 1349 * 05132171106855 U 6362 * 06132620609100 U 7238 03131320238400 U 3365 * 03132310151890 R 1494 * 03132310149540 R 994 * 03132310150730 R 839 * 04132310119881 R 274 * 08131451400972 R 1692 * 10131534000700 U 5335 05131380604901 U 3140 * 07132171551751 U 2335 * 07132171546650 U 4822 * 07132171544150 U 9420 * 03132110576752 U 6598 * 04132110719550 U 8529 03131381655900 R 207 03131381625110 R 1416 03131381642000 R 1108 03131381645400 R 1527 * 04132630345100 U 13276 * 04131530527435 R 2977 * 04132310121210 R 1519 * 03131840731032 U 1362 * 03131840586633 U 2354 * 03131840697431 U 2821 * 04131460205900 R 738 * 04132454466560 U 1069 * 03132483851607 U 2073 * 03132483857300 U 1254 * 04132432593600 U 7722 * 03132282596300 U 747 * 03132640374300 R 891 * 03132640404000 R 909 * 04132270159300 U 1781 * 04131440283900 R 694 * 04132310118420 R 2126 * 03132310134670 R 2332 * 04132310114833 U 2339 * 03132110478950 U 3222 * 03132110513350 U 5105 * 03132110533250 U 5965 * 03132110508050 U 888 * 03132110548250 U 6948 * 04131221238700 U 5883 * 03132110536650 U 5122 * 04131470890700 R 588 * 03132371232400 R 785 * 03132371242707 R 806 * 03132371233400 R 2378 * 03132371237000 R 1270 * 03132310151943 R 605 * 04132310119001 R 4361 * 04132310122531 R 2912 * 04132371384600 R 3134 * 03132320242901 R 879 * 03132620163000 U 2534 * 03132620188400 U 11927 * 03132620159700 U 7943 * 04132110745355 U 2048 * 03132520519331 R 232 * 04131510375337 U 2880 * 03131510308711 U 2498 * 04132211286503 U 1776 * 03132230614585 U 1983 * 04132211292200 U 1073 * 03132320290302 R 1916 * 04131460181018 R 2360 * 03132120148300 U 3469 * 03132610185800 U 2844 * 04131510350400 U 2703 * 03131510283800 R 2562 * 04131470907901 R 254 * 04131470907808 R 680 * 03132120148110 U 3594 * 04132120182120 U 2141 * 04131460172300 U 1965 * 04131460174453 R 1397 * 04132110708250 U 10526 * 05132455516553 U 9093 * 03132371235002 R 982 * 04132110704150 U 10337 * 05131510441313 U 1481 * 05131510488720 R 1375 * 05131510499210 R 2425 * 05131510426201 U 1368 * 04131520258400 R 1493 * 04131510390800 R 3327 * 03132610176000 U 14124 * 03132320290909 R 726 * 03132320286100 R 1199 * 04131470896200 R 1195 * 04132232009051 U 5976 * 03132280801251 U 1977 * 04132140360800 U 7387 * 04132140332800 U 1085 * 04132140367200 U 9359 * 03132240090800 U 133 * 04132270114300 U 124 * 04132310115487 U 2143 * 04132310117730 R 1868 * 06132470778400 U 1701 * 05132455533250 U 4375 * 03131520211305 R 2726 * 03131520160120 R 1822 * 03131520229500 R 2400 * 04131520254605 R 514 * 04132310115214 U 2476 * 04132310121962 R 763 * 03132520624481 R 3425 * 03132520531681 R 3397 * 03132520512236 R 1014 * 04132310118480 R 1095 * 03132310134291 R 2256 * 03132320281400 R 167 * 04132130208103 U 3420 * 03131520210600 R 1997 * 03131520247100 R 1259 * 03131520232809 R 2284 * 03131520246300 R 3334 * 04131460181005 R 2514 * 03131460109250 U 5391 * 04131460178250 U 1415 * 04131520265720 R 2024 * 03131510304720 U 1320 * 03132610176853 U 466 * 03131520210403 R 452 * 04132310120020 R 2511 * 03132520539331 R 347 * 04132310117731 R 2411 * 04132310117733 U 2508 * 03132140206307 U 3155 * 04131610287615 R 195 * 04131230204931 U 2620 * 04132270152400 U 2328 * 04132270145500 U 1972 * 04132270144611 R 1090 * 04132270108105 R 3279 * 03132520526431 R 9035 * 04132310115392 U 89 * 03132520633781 R 814 * 03132310144100 R 472 * 03132310144091 R 1377 * 03132310139670 R 2033 * 04132310114859 U 518 * 04132310111914 R 751 * 04132310115435 U 1144 * 03132520616481 R 1089 * 04132270126000 U 4379 * 04132270123912 U 2933 * 04131230178691 U 3072 * 04132240142400 U 5146 * 04132483915600 U 6217 * 04132483937900 U 1888 * 03132483809700 U 1258 * 04132483917600 U 1240 * 03132483812600 U 1932 * 03132483851400 U 2855 * 03132483812900 U 1712 * 07131471223901 R 89 * 07131471223900 R 3284 * 03131811804500 U 2894 * 03131811800800 U 844 * 03132120138700 U 2865 * 04132320389301 R 2371 * 04132320350043 R 3923 * 03132320291500 R 3374 * 03132320264500 R 2755 * 03132320274600 R 5834 * 04132310117182 R 549 * 04132180503300 R 4472 * 03132620164500 U 3702 * 03132320286000 R 3279 * 03132320286005 R 2145 * 03132320286902 R 749 * 06132620591400 U 1955 * 06132620572100 U 401 * 04132270161800 U 3375 * 04132270092602 R 4743 * 03132282521000 U 9417 * 04132232011251 U 9790 * 04132232002751 U 10486 * 10131534001800 U 2422 * 04131811878305 U 2295 * 04131811899200 U 5816 * 06131730301434 U 89 * 04132310114921 U 1036 * 06132320872703 R 345 * 05132310124582 R 1603 * 05132310123330 R 176 * 04131430141901 R 1880 * 03132310145270 R 10804 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 387 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131531133431 R 2305 * 06131610414101 R 3264 * 04132280918866 U 982 * 04132280908951 U 3331 * 07132457761500 U 1155 * 04132280924768 U 625 * 04132280924757 U 1459 * 03131520247200 R 1227 * 03131520247205 R 1322 * 03131520221500 R 2138 * 03131520232840 R 2134 * 03131520215620 R 2597 * 03132150195059 R 1057 * 04132150211500 R 2980 * 04132150231203 R 2296 * 03132130132503 U 2242 * 08132130456766 U 287 * 03131520179000 R 2690 * 03132140290800 U 2583 * 01131250026088 U 687 * 04131250233506 R 4758 * 04131250233517 R 5583 * 03131230152881 U 3133 * 03131230151431 U 3892 * 04132130183500 U 2109 * 05132130268802 U 2577 * 06132111024250 U 1512 * 06131841408831 U 1533 * 04132320395200 R 915 * 04132320434902 R 1744 * 04132320393900 R 940 * 04132320400900 R 1403 * 04132320403903 R 2071 * 04132320423200 R 502 * 04131610286403 R 1844 * 05132310123040 R 6463 * 05132310123440 R 711 * 05132310125750 R 224 * 05132310133042 R 456 * 05132310123701 R 648 * 06132310159260 R 2672 * 05132310123030 R 1889 * 05132310123990 R 2978 * 04131230210131 U 4716 * 05131230267244 U 1115 * 04131230191131 U 3316 * 04131811887804 U 2806 * 04131811884700 U 494 * 04131811896800 U 4560 * 03131280343310 U 6877 03131381630100 R 1126 * 05131510421210 R 3624 * 07131520570211 R 6704 * 05131510483240 R 14668 * 03132550312781 U 5223 * 07131420322611 R 2533 * 08131471248709 R 4183 * 08131471236400 R 4453 * 07131471221303 R 1210 * 07131471201320 R 1283 * 03131460161852 R 795 * 03131460156850 U 1239 * 03131460156050 U 89 * 04132620350400 U 5239 * 04132110706950 U 6482 * 04132454457750 U 10741 * 06132456662458 U 1248 * 04131460196957 R 524 * 03132110454250 U 2662 * 05132171130250 U 2572 * 03132520603532 R 181 * 03132520634431 R 469 * 03132520629381 R 1663 * 04132320326800 R 2259 * 05132610489812 U 548 * 08131471246000 R 1717 * 03132120120905 U 993 * 05131730247300 R 5181 * 04132520710281 R 11047 * 04132320403906 R 858 * 04132320413305 R 1443 * 04132320419304 R 9914 * 04132320394900 R 3293 * 05132171000550 U 1957 * 05132432648600 U 2191 * 04131610288306 R 1622 * 05132310124810 R 592 * 05132310125690 R 1858 * 05132310124360 R 14642 * 05132310124922 R 491 * 05132310125900 R 98 * 04131470900001 R 1336 * 04132320407400 R 2104 * 05132130251900 U 7302 * 03132483763800 U 3715 * 03132483782100 U 2694 * 04132483973700 U 918 * 10131410804000 U 1067 * 04132110606250 U 1228 * 04132320410600 R 666 * 04132320410503 R 810 * 04132320398200 R 2182 * 04132320406400 R 873 * 03132470433500 U 241 * 04132280914961 U 1906 * 04132211293401 U 15935 * 05132211321412 U 1741 * 04132232059256 U 2111 * 04131540581014 R 2973 * 04131540647400 R 5563 * 04132520716431 R 5532 * 03131250182631 R 1997 * 03131250202431 R 4640 * 07131471207502 R 1436 * 07131471207209 R 90 * 07131471198889 R 2941 * 07131471223500 R 496 * 05132410366607 U 6597 * 04132240157100 U 4619 * 03131250157981 R 3248 * 04131470907609 R 2685 * 05132310123560 R 723 * 05132310123800 R 10296 * 09132450332605 U 19790 * 05131841091031 U 28 * 05131841088033 U 1622 * 03131250195181 R 5503 * 03131230116431 U 8376 * 03131230116331 U 2830 * 03131250161031 R 3339 * 04132620272500 U 2558 * 03131840728631 U 3143 * 03131840616231 R 2461 * 08131471246300 R 2328 * 03132310151010 R 2658 * 04132310115047 U 2292 * 10132310215340 U 848 * 03132310149120 R 14568 * 03132310150770 R 5078 * 05132310125670 R 2695 * 05132310123370 R 467 * 06132310154650 R 128 * 05132310125780 U 1394 * 04132470502100 U 2037 * 03132470360700 U 1948 * 04132470444500 U 11530 * 04131430127400 R 20143 * 04132320424403 R 2398 * 04132320414200 R 3366 * 04132320418500 R 2202 * 04132320407806 R 865 * 06131220343700 U 223 * 04131230215235 U 89 * 04131230192031 U 1565 * 04132270150702 R 1070 * 04132270162404 R 2166 * 04132270122214 U 1380 * 04132270130505 R 2266 * 04132270112000 U 1799 * 04132320427808 R 3369 * 04132320421112 R 771 * 03132110454050 U 4304 * 09132370940131 R 2742 * 08131471239204 R 1712 * 08131471234000 R 264 * 04132320430801 R 804 * 04132320396300 R 1432 * 03131520199100 R 1909 * 03131520229400 R 2286 * 03131840712031 U 1914 * 03131840659039 U 1063 * 06132310156780 R 6210 * 05132310124300 R 568 * 04132310118551 R 3658 * 04132483887800 U 1208 * 04132130192200 U 2016 * 03132110454052 U 5098 * 04131430157705 R 978 * 03131230129083 U 620 * 04132150217400 R 1739 * 04132160293909 R 2328 * 03132150192850 R 7723 * 03131840722431 U 2687 * 06132310164622 R 2490 * 05132310122791 R 3210 * 06132310158000 R 2638 * 03131230146031 U 4176 * 03132110451250 U 3990 * 04132130230502 U 2356 * 03132140290403 U 2855 * 04132130182800 U 1077 * 05132130259804 U 1755 * 04132150224700 R 3290 04131310449303 U 6827 * 04132180478003 R 1673 * 04132180464800 R 9572 * 04132180470100 R 2314 * 04132180464009 R 4537 * 04131410290800 U 4391 * 02131460069200 R 611 * 04131410308900 U 1042 * 04131230207536 U 731 * 04131230196544 U 5863 * 03131230116481 U 5183 * 04131460164251 R 2511 * 04131460164200 R 1816 * 04131460168051 R 484 * 03131460106700 R 1143 * 05131510432200 R 1070 * 05131510455320 U 2275 * 04131510316373 U 2515 * 03131250166590 R 2598 * 08131471248730 R 425 * 04132310120731 U 1208 * 03132520530181 R 958 * 03132520622435 R 311 * 03132520601681 R 818 * 03132310134800 R 7724 * 03132310138550 R 752 * 04131610289007 R 775 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 388 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132130184306 U 4522 * 04132291857509 R 5733 * 04132291863300 R 772 * 03132270330600 R 3872 * 04132291862300 R 12203 * 04131430134711 R 2615 03131381609602 R 1034 03131381651705 R 773 * 03132520627681 R 1691 * 03132520629631 R 1562 * 03132520634631 R 586 * 03132520621331 R 1377 * 04132320405200 R 5183 * 04132320397500 R 6325 * 06132410501915 U 2882 * 03131840729639 U 12920 * 03131840745431 U 1308 * 03131840646235 U 15885 03131330583118 U 3045 * 03131840783631 U 6492 * 03131840728031 U 6370 * 05132140402700 U 1741 * 06132310156172 R 89 * 05132310125013 R 1177 * 05132310133111 U 5771 * 05131230223181 U 6055 * 04131230195441 U 648 * 05131510468212 R 4039 * 03131840799231 U 2274 * 03131520199600 R 1464 * 03131520232820 R 695 * 03131840566040 U 2589 * 04132232058851 U 2056 * 07131471201401 R 2454 09131312501127 U 8045 * 04132320404805 R 1577 * 04132320404804 R 865 * 04132320427810 R 2433 * 04132320427202 R 2416 * 04132320396100 R 2665 * 04132320415606 R 134 * 04132130178001 U 247 * 05131510495750 R 8066 * 07132360572100 R 1234 * 04131520263137 R 1398 * 03131520234421 R 1543 * 03131460157600 U 216 * 08131841984067 U 55 * 04131280404000 U 880 * 03131410232003 U 3187 * 03131410256100 U 3230 * 04131411696801 U 6279 * 04131410291700 U 2766 * 03132110501650 U 26604 * 08131841930631 U 3065 * 04131460199451 U 2631 * 03132110556050 U 5025 * 03132110576053 U 2566 * 03131520225000 R 1041 * 03131520203229 R 1655 * 03131520246610 R 396 * 03131460150300 U 626 * 03131460105901 R 972 * 04132483945000 U 2626 * 04132483966500 U 8239 * 03132483772601 U 2249 * 04132483966405 U 1039 * 04132320434301 R 689 * 04132320428802 R 1697 * 04132320436900 R 2176 * 04132320436400 R 280 * 04132180479900 R 1519 * 04132180479800 R 2198 * 04132180508600 R 1579 * 04132180461220 R 372 * 04132180466100 R 2066 * 04132180504804 R 2698 * 04132520714384 R 160 * 08132221544800 U 708 * 03132270371800 U 1391 * 03132212225402 U 3781 04131390468620 U 585 * 04132130190206 U 1057 * 03131450191605 R 539 * 04132620239500 U 269 * 03131450190811 R 854 * 04132180488500 R 1993 04131311035000 U 558 * 08131471251905 R 3215 * 08131471251837 R 1100 * 08131471235900 R 1221 * 04132520731032 R 325 09131310501170 U 3593 * 06132610581018 U 1341 * 06132310159221 R 959 * 05132310124461 R 3361 * 05132310124660 R 556 * 05132310124800 R 1480 * 06132310156370 R 877 * 07131520570200 R 1633 * 06131510529161 R 126 * 04131510334200 R 10840 * 01131510072200 R 4844 * 03132270338550 R 4664 * 03132240081417 U 3040 03131381651504 R 1211 * 04132110752550 U 3452 * 03132510274700 R 7304 * 04131230206831 U 1566 * 04131230213931 U 4617 * 04131230177032 U 318 * 03131230129631 U 1377 * 04132211305302 U 2624 * 03132640437100 R 6599 * 04132280909263 U 3193 * 04132240164202 U 5231 * 03132240100402 U 1193 * 03132282596500 U 3308 * 03131520149008 R 9646 * 03131520208610 R 5800 * 08132130454542 U 483 * 04132220375400 U 2913 * 03132140304107 U 4248 * 04132140308800 U 4397 * 04131820162905 U 1625 * 03132240080900 U 5841 * 03132630282000 U 5251 * 03132640393000 R 947 * 03132640391300 R 1779 05131380589800 R 5418 05131380591050 U 1271 06131380671108 U 846 * 03131430075009 R 2250 * 02131440138203 R 1965 * 02131440132800 R 3365 * 03131510228200 R 280 * 03131510232664 U 314 * 04132610451301 U 4437 * 03131250168970 R 1707 * 04131250208491 R 2607 * 04131250219331 R 322 * 04132610451300 U 3564 * 04131450217602 R 4937 * 04131450227000 R 5591 * 04131450210200 R 2289 * 04131450222000 R 485 * 04131450205700 R 1399 04131380565305 U 1469 04131390407500 U 3434 04131390471700 U 11191 * 04131450221700 R 2468 * 04132140335800 U 11008 * 03132470343200 U 2776 * 03132150191300 R 1254 * 03132610189100 U 6565 * 04131450213701 R 1792 * 04131450222301 R 1539 * 04132520724231 R 270 * 03131840776031 U 2710 * 03131840776631 U 5433 * 03131840593231 U 1471 * 05132470615100 U 5996 * 03132360170000 R 725 * 05132291930319 R 623 * 04131450206400 R 603 * 04131450215718 R 1262 * 04131450206307 R 5070 * 04131540578020 R 1540 * 03131530178430 U 1932 * 06131530862033 R 582 * 04131530613838 R 1680 * 03132483765802 U 2498 * 03131211593000 U 1874 * 03131811719910 U 1730 * 03131811719904 U 1578 * 03131221135800 U 1782 * 03132150191076 R 1715 04131390417005 U 307 * 05132483978800 U 3405 * 05132484031800 U 895 * 04132140379405 U 2840 * 03132432429000 U 2718 * 03132180399735 R 696 * 04132610469100 U 986 * 09132621088600 U 427 * 03132610201231 U 2301 * 03132483822900 U 2602 * 04132180507839 R 3018 * 04132483937104 U 5578 * 04132483937112 U 257 * 07131471224400 R 127 * 04132110728950 U 3783 * 03132110551650 U 1628 * 04131450206000 R 2081 * 03132620207300 U 4953 * 03131520179805 R 4789 * 04132180499014 R 1627 * 04132180467910 R 2173 * 04132180467000 R 785 * 04132180461710 R 2900 * 04132180490900 R 1946 * 04132310114972 U 2759 * 04132520702381 R 1092 * 03132432327500 U 2253 * 04131450237700 R 1120 * 04131450213200 R 1306 * 04131450226704 R 1056 * 08131471272805 R 2761 * 04132520717431 R 5722 * 04131450218605 R 2533 * 04131450218905 R 1458 * 04131450211601 R 4328 * 04131450249200 R 2497 * 04131450216000 R 888 * 03131840720631 U 3391 * 03131840720635 U 2597 * 03131840742631 U 2193 * 03131811737803 U 5384 * 03131811737700 U 239 * 05131460278750 R 905 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 389 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132220899110 U 5399 * 04132140359408 U 2073 * 04131430153202 R 418 * 03132240077100 U 926 * 03132240111400 U 15094 * 03132240111302 U 1784 * 04132240143008 U 391 * 03131830105283 U 151 * 04131450250300 R 1952 * 04132291843105 R 2787 * 04132280905571 U 1573 * 03132270387900 U 4775 * 03132270388050 U 787 * 04132270084874 R 772 * 04132211283608 U 3765 * 03131250143481 R 7772 * 04131450242700 R 1263 * 03131280346800 U 10068 * 03131510265600 R 1530 * 03131510241313 U 1228 * 04131510349000 R 2529 * 03131510251523 U 1887 * 11132430334001 U 2102 05131380602210 U 2104 * 03131280315100 U 932 * 03131470834900 R 2421 * 03132130120701 U 826 * 03132110466150 U 2806 * 06132130325002 U 611 * 06132130325102 U 2645 * 09132621091500 U 3316 * 03132640331000 R 1173 * 04131450247841 R 4523 * 03132610207615 U 5082 * 04132110774150 U 5195 * 04132110772550 U 7108 * 04132110764451 U 1464 04131311053179 U 1573 * 05131460279200 R 124 * 05132620416200 U 5633 * 04132180475721 R 1335 * 04132180459500 R 1000 * 12131250695397 R 647 * 03131530408633 R 1992 * 03131530177665 U 3151 * 03131530173307 U 2102 * 04131540652200 R 2710 * 04131540661802 R 1377 * 04132520714732 R 3867 04131380541300 R 7382 * 04132130214601 U 1956 * 03131450192701 R 1603 * 03131450193200 R 164 * 03131450163600 R 557 * 06132111041350 U 5458 * 03131450163500 R 579 * 03131450165401 R 2986 * 03131450168705 R 1574 03131381671000 R 5105 * 03131530177814 U 462 * 04131530515035 R 1195 * 04131530604839 R 520 * 03131530472233 R 1436 * 04132640529100 R 789 * 04132640529600 R 4426 * 04132640537700 R 782 * 04132640505900 R 1516 * 04132640485400 R 1822 * 04132640527400 R 1534 * 04132530309900 R 510 * 06131230900031 U 3354 * 03132483849600 U 9690 * 05132110832450 U 5807 03131330469858 U 2799 * 06132456636780 U 8433 * 04132520707381 R 1328 * 03131840745231 U 5145 * 03131840571435 U 981 * 03131840693231 U 1214 * 03132432420000 U 2472 * 03131420117061 R 8203 * 03132220274910 U 1084 * 03131441597640 R 32027 * 03131450195605 R 1088 * 03131450165801 R 1250 * 03131450195000 R 3102 * 03131450191601 R 1004 * 03131450178204 R 91 * 05132630507900 R 262 * 05132630508000 U 2235 * 04132270088104 R 3487 * 04131450248800 R 1993 * 04131450215108 R 1934 * 04131530636240 R 1840 * 04131530578243 R 444 * 04131530646231 R 2039 * 03132371248620 R 247 * 03132371257102 R 4191 * 03132371286200 R 2434 * 03132371248000 R 2398 * 03131450175000 R 2549 * 03131450165200 R 1118 * 03131620123009 R 967 * 03131450200801 R 266 * 03131450200800 R 4552 * 03131450202100 R 799 * 03131450200000 R 5359 * 03131450162606 R 786 * 04132483966410 U 579 * 03131840779632 U 2613 * 03131840795031 U 15519 04131390504615 U 5378 * 04131450241705 R 612 * 04131450229305 R 2178 * 04131450210602 R 2031 * 04131450212903 R 1240 * 04131450216900 R 606 * 03131230111381 U 5018 * 04132240169612 U 8446 * 04132240146702 U 875 * 04132262405051 U 3001 * 04132240125000 U 2828 * 04132220542700 U 2098 * 03131450196600 R 2130 * 03131450158500 R 309 * 03131450203305 R 816 * 03131450202000 R 620 * 03131520174100 R 10415 * 04132640532600 R 2718 * 04132640502700 R 1687 * 04132640525600 R 1474 * 04132640537400 R 683 * 04132640506500 R 1936 * 03132210177810 U 8339 * 03132110519250 U 7996 * 04131450248901 R 2741 * 04131450247807 R 2389 * 04131450226719 R 2443 * 04131450211801 R 362 * 03131510308610 U 568 * 03131510308609 U 1920 * 03131510274200 R 347 * 03131510240950 U 702 * 03131830119933 U 1349 * 03131280384810 U 902 * 03131520232813 R 2822 * 04132240166200 U 558 * 04132180467600 R 4731 * 04132180461014 R 809 * 03132110562050 U 2101 * 04132610379702 U 1861 * 03132230586051 U 1162 * 03132230585952 U 1122 * 04132130182300 U 3071 * 04131811861210 U 7640 * 04132640533700 R 2333 * 04132640501200 R 1025 * 07132457750001 U 1678 * 02132270247650 R 2677 * 06131730304300 R 2333 * 03132540139501 R 823 * 04131530688634 R 316 * 03131450158506 R 1000 * 03131840578833 U 6590 * 03132483758700 U 3563 * 07131830313483 U 4834 * 03132220280002 U 405 * 03132483772000 U 1823 * 06132171328050 U 538 * 06132171396350 U 1862 * 06132171350250 U 3780 * 06132171384150 U 6497 * 04131450221500 R 1482 * 04131450213700 R 364 * 04131450245201 R 2826 * 04131450243800 R 3054 * 03131620123905 R 4105 * 04131450208300 R 346 * 04131450211900 R 2604 * 07131841782836 U 1424 * 04131610288334 R 1119 * 03132640443800 R 2681 * 04132640532500 R 3060 * 03132220273900 U 1866 * 01131410074103 U 869 * 05132484028100 U 1480 * 04132240154604 U 3747 * 03132610287600 U 223 * 04132270154400 U 5908 * 04132160275900 R 5040 * 04132180296611 R 2621 * 03132160200437 R 1572 * 03132160187157 R 597 * 03132160198824 R 2165 * 03132160186628 R 648 04131390471200 U 6500 * 04132240151904 U 1634 * 03132610195002 U 2601 03131381647100 R 2151 * 03131510238700 R 126 * 03132640401700 R 509 * 03132640401000 R 1038 * 03132640392800 R 1580 * 03131450163603 R 4833 * 04132240142100 U 8273 * 04132240157600 U 7068 * 03132483827201 U 4215 05131332604400 R 26653 * 03132140216808 U 3307 * 03132610194015 U 1104 * 04131450227703 R 5036 * 04131450207100 R 1356 * 04131450219700 R 1248 * 04131450247824 R 776 * 04131450221401 R 543 * 03132640411400 R 2425 * 03131840723038 U 1965 * 03131840696031 U 1830 * 03131840755235 U 627 * 03131840585831 U 4622 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 390 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132454519055 U 2720 * 06132456658710 U 4422 * 04132310115242 U 1273 * 03131250165948 R 431 * 03131230162031 U 1533 * 03131250166981 R 6611 * 04132110769655 U 1686 * 03132110549150 U 2198 * 04132110763750 U 5355 * 03132212201800 U 2958 * 03132610208500 U 919 * 03131450203200 R 1428 * 04132310120870 R 5490 * 03132520626231 R 2929 * 04131830193431 U 3635 * 04131820149400 U 6158 * 04131821804312 U 124 * 04131840852831 U 2657 * 04131820162911 U 914 * 05132371500104 R 1342 * 05132371458200 R 1637 * 07132550709181 U 1636 * 03132282539100 U 12051 * 04131211627211 U 6551 * 04131211627210 U 6643 * 04132610461102 U 2504 * 04132211301207 U 1815 04131390410200 U 5826 04131390454200 U 2660 * 04132140345702 U 2962 * 03132130114502 U 11623 * 03132610201213 U 4397 * 03132130144402 U 5970 * 05132371481900 R 90 * 05132371482100 R 723 * 05132371490501 R 1245 * 05132371500201 R 2334 * 08131250469200 R 8594 * 03131510249103 U 10820 * 03132610194702 U 2521 * 03132610193601 U 1223 * 05132410398407 U 1136 * 06132410483008 U 2046 * 05132410423505 U 1249 * 06132171384950 U 8764 * 04131280438900 U 6750 * 03131840803235 U 953 * 03131840734232 U 7187 * 03131840734435 U 1957 * 03131840770831 U 2670 * 04131840877031 U 4694 * 03131840564439 U 3089 * 03131840585431 U 4748 * 03131840779835 U 1957 * 03131840656031 U 11006 * 03132610188000 U 3050 * 04131840817431 U 3370 * 06132410493301 U 2983 * 05132410387607 U 7614 * 06132410504602 U 5554 * 04132410340255 U 15151 * 05132620457800 U 3358 * 05132620447700 U 3541 * 06131410460604 U 1028 * 06131410463102 U 3647 * 04132470468900 U 2676 * 06131410510400 U 255 * 03131840637031 U 1275 * 03131840675431 U 1616 * 03131840632437 U 3578 04131390409005 U 2909 04131390407300 U 708 04131390412107 U 944 * 04132640483700 R 5488 * 04132240159402 U 2456 * 11132430271016 U 940 * 11132430271028 U 1237 * 06131410499100 U 300 * 03132410205410 U 525 * 06132171376150 U 3145 * 06132171334750 U 2256 * 06132171377750 U 343 * 06132171357650 U 124 * 05132410421630 U 2001 * 03132282596000 U 5377 * 04131460200501 R 1362 * 05132371498601 R 2321 * 05132371464614 R 979 * 05132371495800 R 1833 * 04132211298300 U 928 * 03132270376500 U 2558 * 06132260900410 U 2465 * 06132260928600 U 866 10131390349438 U 2716 10131390226801 U 2594 10131390223712 U 2827 * 06132410504048 U 2026 * 06132410504718 U 386 * 05132410435007 U 695 * 06132410463908 U 565 05131380577417 R 2561 * 03132620230000 U 3287 * 04131840868631 U 90 * 03131840715431 U 5050 * 04131840898431 U 1963 * 03132220282902 U 2565 * 05132620388510 U 177 * 05132620455600 U 1587 * 08132612041705 R 970 * 06132620550700 U 1523 * 04131530519231 R 1288 * 04131530550232 R 9900 03131381671609 R 816 03131381670500 R 1762 * 11132511041500 U 1631 * 13132511445800 U 2278 * 03131510292360 U 3407 * 05132620444500 U 2522 * 05132620430600 U 2405 * 04131510354510 U 3949 * 03132291836900 R 662 * 03132212181400 U 6435 * 06132281086652 U 751 * 03132470353900 U 4570 * 03132470362500 U 3264 * 04132410340195 U 5650 * 03132470344800 U 5175 * 06132410502360 U 5796 * 03131840762637 U 5039 * 03131840569631 U 3129 * 03131840564631 U 1987 * 03131840763832 U 1803 * 03132270388500 U 3089 * 05132620395000 U 5359 * 06132620559700 U 6218 * 05132620386900 U 5960 * 09132430220087 U 281 * 05132620428400 U 488 * 03131630131503 R 1067 * 10132612052802 U 15738 * 04132140320500 U 14014 * 03132520632233 R 982 * 04131211638300 U 232 03131320225602 U 1622 * 04131620186103 R 5828 * 05132620398300 U 2895 * 06132620575500 U 1979 * 05132620482800 U 1012 * 10132481000425 U 1817 * 06132111091350 U 990 * 04132310111050 U 760 * 04131450267406 R 5131 * 04131211655701 U 3244 * 03132130147602 U 3548 * 04132610455903 U 9386 * 03132130122503 U 8482 * 04132211298609 U 6417 * 07132432906600 U 634 * 06132620515300 U 1802 * 06132620609900 U 2525 * 05132620396100 U 1679 * 03132610212331 R 9699 * 03131620159148 R 999 * 03132610217300 U 5777 * 03131460136001 R 8871 * 06131280658700 U 3489 * 04131221202400 U 4570 11131311412100 U 374 * 13131730650104 U 741 * 03132310135651 R 2358 * 03131470834804 R 2660 * 03131470831604 R 366 * 03131470831000 R 1332 * 03131470864506 R 2086 * 03131470829105 R 5111 * 06132371573800 R 885 * 03132610175702 U 3081 * 11131730578549 U 5221 * 03131811699900 U 258 * 03131811698905 U 2268 * 03131811698510 U 1606 * 03131811703500 U 3062 * 08132321035702 R 2437 * 10131721233703 R 706 * 04131410276400 U 10488 * 03131430106603 R 786 05131332600650 R 448 * 05132171117450 U 4588 * 05132171003650 U 2387 * 05132171004550 U 1611 * 05132171107850 U 204 * 04132432522800 U 6450 * 03131811696420 U 1104 * 03131811711100 U 1615 * 11132321276600 R 2206 * 03131410206902 U 9856 * 03131410206900 U 17369 * 08132410872900 U 4313 * 09132471221800 U 2662 * 08131730405418 R 6504 * 06131210464800 U 1454 * 06132171333850 U 2152 * 04132320356200 R 3292 04131311053168 U 7429 * 09132430203604 U 1810 05131310997942 U 10059 * 03131811693200 U 772 * 09132430208900 U 1682 * 05132455543009 U 208 * 03132640370900 R 1671 * 04131430130700 R 2234 * 03131460161450 R 771 * 06132371551700 R 888 * 03132212211400 U 3866 * 05132251342505 R 4730 * 06132371566800 R 693 * 06132171339350 U 5413 * 06132371571400 R 755 * 06132371571402 R 669 * 04132280920762 U 1743 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 391 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132211323703 U 5548 * 05132211317705 U 2336 * 03132270317650 U 4937 * 04132280916051 U 2864 * 05132211321806 U 474 * 03131811717705 U 3403 * 03131811697300 U 3372 * 03131811736600 U 961 * 04131430148506 R 1820 * 03131460116700 R 891 * 04131460329461 R 1111 * 04131460185851 R 3712 * 04131460328462 R 724 * 13131730657917 R 2831 * 04131460166701 R 579 * 04131460330311 R 1672 * 03131460150302 R 488 * 04131460178601 R 167 * 04131460219316 R 3273 * 04131460169952 R 1366 * 04131410313709 U 8807 * 06132550613831 R 3442 * 05132110928950 U 7293 * 06132371565200 R 576 03131330554877 U 280 * 05132110935550 U 7499 * 05132170994450 U 2035 * 04131430153800 R 1028 * 05132170988250 U 1931 * 05132171001850 U 1550 * 04131450254100 R 678 * 04132160253302 R 4020 * 04131460219765 R 910 * 04131460181305 R 3629 * 04131460167650 R 2635 * 08131412042103 U 6244 * 08131412070500 U 1135 * 04131430126102 R 188 * 01131840009843 U 7793 * 06132111010850 U 345 * 05132170984655 U 5760 * 05131520370226 R 935 * 03131430082600 R 1365 * 03131430085609 R 2256 * 03131430086501 R 1119 * 03131410248500 U 2051 * 06132171359450 U 3211 * 04132140305618 U 2743 * 05132432746100 U 696 * 10132360825701 R 89 * 04131520352500 R 12808 * 07131730334601 U 3064 04131310436313 U 3609 * 10131534045900 R 645 * 03132550312531 R 1839 * 07132550717581 R 1862 * 03132270313500 R 7213 * 04132270082200 U 7978 * 04131250224131 R 241 * 04131250214229 U 471 * 04131250214220 U 2797 * 04131250250031 R 1106 * 04131250220100 R 4734 * 04131430156303 R 1980 * 06131610463701 R 2327 * 03132550314433 U 124 * 04132160254105 R 1014 * 03132291823608 R 17704 * 02131470811931 R 793 * 03131460104500 R 1194 * 04131460164650 R 1009 * 04131460164800 R 1070 * 03131840733031 R 1157 * 03132110469351 U 6296 * 03132110505850 U 3249 * 09131830428189 U 384 * 06132171334050 U 5089 * 09132111588450 U 1527 * 03131430085803 R 621 * 10131534166200 R 319 * 09131430519900 R 425 * 09131430520300 R 922 * 06131252007930 U 51092 * 06131520516710 R 2660 * 09132430213501 U 1993 * 04131540589800 R 1682 * 04131540530412 R 553 * 04131540564200 R 839 * 04131540532600 R 2907 * 03132550328681 R 5771 * 05131830247831 U 16651 * 04131430139100 R 1199 * 04131820192407 U 5656 * 03131840683231 U 3222 * 05131520363110 R 613 * 04131440265101 R 2654 03131330554883 R 757 * 04131410314802 U 2665 * 03131430089500 R 934 * 03131430091909 R 3372 * 09132111591850 U 1660 * 04131620197406 R 2401 * 04131620196411 R 597 * 09132430204211 U 5455 * 05132171125250 U 3753 * 04131841064033 U 513 * 04131841064031 U 982 * 04131841064432 U 1936 * 06132160535500 R 2459 * 06132160519700 R 220 * 04132180484313 R 2430 * 08132270820550 U 2709 * 05131640511700 R 2774 * 02132510156506 R 358 * 04131250232631 R 1101 * 04131250232731 R 1340 * 04131250218144 U 880 * 04131250242731 R 445 * 04131250231050 U 3030 * 04131250257031 R 4680 * 04131840853433 U 692 * 03131840685440 U 2753 * 03131840575431 U 8200 * 03131840679831 U 5552 * 04131840843031 U 9912 * 03131840687631 U 800 * 03131840678431 U 3840 * 03131840678440 U 762 * 03132520523531 R 3925 * 03131840776431 U 1846 * 03131840802036 U 2579 * 03131840663431 U 2626 * 03131840742831 U 3730 05131332644000 R 20618 * 09132111567450 U 1043 * 09132111576550 U 636 * 06132410518742 U 124 * 06132410455601 U 2947 * 05132410428500 U 2726 * 09132430207900 U 2621 * 05132171010450 U 3176 * 06132111024050 U 998 * 04131540639400 R 2261 * 04131540656811 R 362 * 04131450269305 R 3536 * 03132450314700 U 4624 * 04131450267500 R 1574 * 03131811715300 U 2139 * 03131811702015 U 232 * 03131811737800 U 1973 * 03131840563032 U 1179 * 03132610178950 U 912 * 04132180478708 R 573 * 04131430161202 R 1884 * 04132180478798 R 1385 * 03131840655831 U 1067 * 03131840665431 U 1601 * 03131840683431 U 2324 * 03131840652235 U 90 * 09131830428931 U 48 * 04131430165000 R 3040 * 03132610193500 U 2389 * 04131540530201 R 371 * 04131540595010 R 126 * 03131730167405 U 911 07131332885000 R 575 * 05132171007550 U 2779 * 05132170994650 U 4328 * 05132171123550 U 1141 * 03131811698300 U 395 * 03131811695306 U 1763 * 03131811710200 U 2198 * 04132483945800 U 2131 * 04131460182551 R 549 * 04131460178350 U 1401 * 04131460172550 U 1150 * 04131460178400 U 586 07131311293900 U 2484 * 02132270276000 U 764 * 06132260892912 U 2725 03131391002279 U 2949 * 04132320350110 R 232 * 05132410428800 U 1233 04131311053802 U 11998 * 08131730389800 U 2657 * 03132450315700 U 4629 * 04132454441300 U 1976 * 04131250249181 R 508 * 04131250227131 R 2475 * 04131250227700 R 905 * 04131250251138 U 2269 * 04131450254301 R 3230 * 05132291953000 R 535 * 03131730170402 U 1088 * 03131710092708 R 1268 * 05131410364702 U 5041 * 10131710512404 U 2517 * 04131430163000 R 3227 * 06132260918500 U 132 * 06132240270400 U 2101 * 04131430165201 R 1545 * 04131540530615 R 1959 * 04131540580203 R 806 * 04131540640600 R 470 * 04131450271101 R 1218 * 03131450192313 R 89 * 04131450268305 R 340 * 04131450269107 R 724 * 04131450265309 R 1852 * 04131450259614 R 748 * 04132270153471 R 1140 * 04132270151957 R 2275 * 03132270338650 R 2105 * 04131430128100 R 1888 * 04132610417910 U 5120 * 04131430164300 R 1043 * 03132610187417 R 2372 * 04131430126603 R 859 * 04131430132400 R 1678 * 09132430206705 U 3282 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 392 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132450416057 U 813 * 04132432511900 U 3096 * 04132610468700 U 5685 * 05132171007250 U 3016 * 09132430218411 U 766 * 09131520755120 R 4691 * 04131450251900 R 839 * 04131450256606 R 1069 * 10132150456100 R 30170 * 03132610184302 U 3328 * 04131430131410 R 303 * 03131510310312 U 382 * 09131412246200E U 2446 * 03132270374204 U 819 * 03132370834305 R 2467 * 05131470975300 R 2078 * 04131430165311 R 573 * 09131520750320 R 386 * 03131280379100 U 2557 * 04132432512000 U 3323 * 03131811700000 U 6911 * 05132432662400 U 1264 * 06131252020970 U 25843 * 05132432664300 U 703 * 04131450252001 R 1071 * 04132520828831 R 6200 * 04132520809131 R 481 * 04131450267018 R 494 * 04131450265011 R 482 * 04131450252003 R 1193 * 04131450253800 R 1990 * 03132450328200 R 2234 * 03132610171810 U 1610 * 06132371571701 R 713 * 06132371559300 R 938 * 03132610177501 U 1704 * 03132610178300 U 6877 * 03132610176100 U 2096 * 03131470873000 R 2578 * 03131470846200 R 431 * 03131470838108 R 2946 * 03131470878702 R 789 * 03131470858700 R 2185 * 03131470833311 R 1085 * 10132160851217 R 2062 * 09132160808400 R 2161 * 06132180643218 R 6351 * 04131540580039 R 300 * 04131540591202 R 1827 * 04131540519410 R 89 * 09132430206300 U 1194 * 03131811739000 U 1444 * 03131811695600 U 2801 * 03131811702000 U 4715 * 06132171359050 U 10011 * 11132321297700 R 5080 * 13131730655544 U 89 * 03132140271250 U 2345 * 10131520894300 R 2253 * 01131540042000 R 3170 * 10132240471901 U 2150 * 11132240515200 U 1614 * 03131470862209 R 2768 * 02131470827207 R 588 * 03132610220600 U 1835 * 03132610171700 U 347 * 06132371571202 R 133 * 02131470827402 R 5565 * 04132250403700 R 3062 * 04132250416500 R 3002 * 03131510274650 U 3541 * 03131410238101 U 5908 * 03131470853501 R 735 * 03131470853503 R 427 04131311053610 U 970 * 05132170992350 U 1359 * 06132111075650 U 1092 * 04132262404351 U 8009 * 04131230203381 U 1813 * 04131230205884 U 5197 * 04132640554700 R 443 * 03132610180012 U 8971 * 13131730640541 U 750 * 03132640444800 R 1744 * 03132640416800 R 3217 * 08132458806000 U 663 11131320803411 U 1838 * 03132530204000 R 1173 * 03132550317331 U 2055 * 04132630387700 U 5817 * 04132640603300 R 2422 * 03132630272400 R 1243 * 03131811697200 U 3608 * 03132640443700 R 125 * 04132640594900 R 781 * 04131430128304 R 1705 * 03131450154401 R 1082 * 04131411687203 U 89 * 04131411686900 U 5287 * 03132550302532 U 2221 * 04131430141601 R 3081 * 03131410216800 U 5643 * 04131450263105 R 709 * 04131450256000 R 263 * 04132610422600 U 1664 * 04131430151203 R 125 * 03132450325900 R 238 * 05132251331204 R 816 * 05132251330801 R 933 * 05132251332916 R 1429 04131380555300 R 3974 * 11132111817650 U 2221 * 04131430163300 R 2117 * 03131840687831 U 2593 * 04132640557100 R 363 * 08131842023831 U 1842 * 08131842018640 U 926 * 08131842017035 U 1576 * 05132251331011 R 1232 * 03131410204400 U 7927 * 03131410187200 U 1019 * 05132455509250 R 2762 * 05132484468900 U 658 * 10132450396607 U 4764 * 06131821997700 U 1604 * 10132450417900 U 128 * 04132640509200 R 475 * 04132640548500 R 1396 * 04132640560200 R 880 * 04132640540500 R 863 * 04132640504500 R 1898 * 03131610225500 U 318 * 03131460133400 R 2270 * 03131460132651 R 1429 * 03131460132600 R 1507 * 03131460131850 R 667 * 03132110467450 U 735 * 03132450334455 U 350 * 06132550603381 R 655 * 03132550305831 U 1937 * 05132550547331 R 557 * 03132212214540 U 1428 * 04131430156000 R 362 * 07132457793500 U 1855 * 06132456637150 U 2342 * 03132370844301 R 3178 * 04131450265103 R 1390 * 04131450260300 R 1893 * 04131450268340 R 344 * 04131450266401 R 2780 * 04131450271201 R 745 * 04131450266405 R 1250 * 04131450267414 R 867 04131380551905 U 2575 04131380557400 R 3200 04131380538105 R 507 * 04132510340406 R 802 * 04131440264701 R 4635 * 03131460144350 R 469 * 03132450325960 U 610 * 03132450332655 U 1316 10131310573995 U 9854 * 06132310156420 R 5928 * 04131450263600 R 2252 * 04131450262200 R 1154 * 04131450270100 R 967 * 04131450270400 R 2803 * 03132640462600 R 2124 * 03132640444900 R 2335 * 03132640440300 R 905 04131380555508 U 188 * 01132450132305 U 2492 * 01132510052902 R 1167 * 03132450322950 R 542 * 04131250258500 U 2630 * 04131250241951 R 2281 * 04131250249345 R 6351 * 05131250268031 R 3587 * 05131250307731 R 2451 04131311054311 U 2167 * 04132640481900 R 1902 * 03132640462500 R 2531 * 03132640464900 R 186 * 04131450265318 R 413 * 04131450266411 R 1894 * 04132410296901 U 1970 04131380556801 U 1461 04131380561418 U 5277 04131380556714 U 1203 * 04132410291100 U 3210 * 04132410317100 U 1716 * 01132410014025 U 2156 * 08131841918631 U 3420 * 07131841866031 U 1254 * 03132550318331 U 2186 * 03132550339481 R 2386 * 07132550733131 R 1310 * 05131250308458 U 2230 * 04131620173900 R 10663 * 03131610235401 R 124 * 04131620170800 R 2195 * 03131620162702 R 1435 * 04131620192003 R 993 * 03131620162606 R 950 * 03131620155120 R 572 * 04131620195101 R 938 * 09132111630455 U 1538 * 06132456637975 U 2391 * 04131450270705 R 853 * 04131450266400 R 938 * 04131450260702 R 1221 * 04131450265314 R 1089 * 04131450266500 R 1262 * 04131450260704 R 185 * 04131450269900 R 2324 * 04132550437681 R 7400 * 07132550706733 U 2359 * 04132550431331 R 553 * 03132550331681 U 2103 * 04131430151103 R 1249 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 393 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131411698903 U 685 * 03131840712431 U 355 * 04131450264316 R 1341 * 03132130116100 U 1470 * 04132410297100 U 2983 * 04132410300709 U 1781 01131330061401 U 2489 * 03132550325031 R 1140 * 03132550329283 U 4927 * 04131620181462 R 778 * 04131530577631 R 2084 * 04131840819231 U 337 * 12132481096600 U 12 * 03132610185904 U 2839 * 04132640542600 R 744 * 04132640544600 R 4231 * 04132640550700 R 3042 * 03132640444600 R 1587 * 03132520613381 R 2583 * 03131280357590 U 34646 * 03131620155012 R 512 * 03131620121504 R 12077 * 05132432625500 U 8958 * 06132432805300 U 2103 * 04131470889806 R 456 * 04132640560500 R 2540 * 03132640466800 R 868 * 03132640440500 R 1209 * 06131410481303 U 1296 * 03132470295300 U 1123 * 04132454445806 U 1891 * 09131430530008 R 5952 * 03132370833500 R 511 * 05132550547482 R 2557 * 05132550550881 R 726 * 05132550544033 R 658 * 05132550536781 R 634 * 03131840692032 U 2002 * 03132640441000 R 893 * 03132640440000 R 948 * 03132640444100 R 1249 * 03132640417400 R 335 * 03131840616031 U 2899 * 03131840616032 U 4655 * 04131840832635 U 10611 * 04131430153300 R 502 * 05132550549032 R 1939 * 09132141764153 U 232 * 09132610859001 R 986 * 03132450338750 R 441 * 03132371274701 R 560 * 03132370845704 R 573 * 03131840640633 U 3235 * 03131840596631 U 957 * 06132111016000 U 774 03131381618350 R 1645 03131311135210 U 13862 * 04132140308900 U 286 * 04131430126706 R 956 * 03132140231407 U 703 * 05132170957550 U 2244 * 07132281251951 U 2000 * 03131840711034 U 1567 * 04132640558800 R 2846 * 03132640466900 R 898 * 04132640600400 R 1198 * 04132640555700 R 644 * 04132640547000 R 1021 * 04132640570600 R 793 * 07132320951806 R 2129 * 03132630274100 R 8745 * 04132640546700 R 248 * 04132640535500 R 632 * 05132550521631 R 634 * 05132550521282 U 1627 * 04132550432831 U 1369 * 03132550327232 U 5372 * 04132640591400 R 5275 * 04132640485300 R 2513 * 03132640467400 R 753 * 06132410534500 U 1587 * 03131410249008 U 4085 * 04131230189337 U 2723 * 05131230232431 U 6228 * 04131230203631 U 1104 * 03131230120381 U 7911 * 04131230198131 U 826 * 04131230201781 U 3669 * 04132510365800 R 484 * 04132520733131 R 1383 * 04132520731981 R 2307 * 04132520732081 R 687 * 01132510058901 R 3262 * 04132280894860 U 187 * 12132270728407 U 2417 * 04131410307903 U 2589 * 04131410299600 U 8016 * 03132371285701 R 1478 * 03132610280002 U 5850 * 04131430138700 R 124 * 04131430138702 R 608 * 04131410326100 U 1048 * 04131430152100 R 2718 * 04131411696105 U 266 * 03131410182000 U 2272 * 04131430156204 R 1768 * 05132640716600 R 997 * 05132640638300 R 1534 * 04132640503200 R 89 * 04132640550200 R 970 * 04132640592000 R 3003 * 04132640556000 R 153 * 04132640532300 R 2611 * 08131520707500 R 608 * 08131520711700 R 3834 * 08131520716710 R 1848 * 06132470798600 U 16576 * 03131811689810 U 2131 * 05132550540481 R 760 * 05132550537832 R 642 * 05132550546831 R 3599 * 05132550534785 R 1997 * 05132550535931 R 1405 * 04132640555200 R 969 * 03132640453000 R 2741 * 04132640583300 R 1326 * 03132640438900 R 762 * 03132640435800 R 374 * 03132640453200 R 1791 * 10132261031710 U 1077 * 04131411689200 U 2581 * 04131411698304 U 603 * 04131411759007 U 2909 * 04131430128800 R 1184 * 04132232021752 U 3272 * 04132232047951 U 410 * 04132140387100 U 2713 * 03132510311400 R 5476 * 03132510238400 R 1883 * 06132521016031 R 1246 * 02132510175300 R 1061 * 05132360373500 R 428 * 04131410337600 U 6932 * 04131410267701 U 1383 * 03131410235000 U 9507 * 04131460197653 R 1892 * 04131430130703 R 1062 * 04131840852437 U 3480 * 07132457789200 U 2178 * 04131540505800 R 3091 * 04131540633200 R 6244 * 04131540641002 R 1235 * 10131230505050 U 10275 * 03131620164517 R 2057 * 03131620149202 R 2228 * 03131460105300 U 2660 * 03132160223800 R 737 * 03131520233617 R 3782 * 03131520201800 R 1099 * 03131520155760 R 1359 * 03131460117952 R 4510 * 03131460154650 R 4215 * 03131460111551 R 903 * 03132110436050 U 6952 * 03131211538300 U 1454 05131332718000 R 841 05131332659800 R 3417 05131332705690 R 1464 * 03131730163500 U 868 * 10131230505081 U 4170 * 05132171131452 U 423 * 04132140336004 U 3939 * 06132410503869 U 7976 * 07132410552817 U 280 * 06132410504811 U 1097 * 06132410503855 U 3574 * 05132410412500 U 2308 * 06132410502126 U 2791 * 04132371396600 R 1394 * 03132140293700 U 2121 * 05131510492510 R 669 * 03131510224134 U 1439 * 03131510248800 R 333 * 05131510433305 U 1961 * 05131510495905 R 267 * 05132410411605 U 1100 * 06132410517334 U 18108 * 06132410457604 U 3322 * 06132456640700 U 1922 * 08131830383531 R 1075 * 10132261031805 U 2154 * 04131410266700 U 1009 * 03132640375000 R 1023 * 03131470876202 R 896 * 03131470852109 R 1239 * 03131470842200 R 2856 * 04132610478900 U 2069 * 04132620305600 U 3085 * 04132610457500 U 2085 * 03132320262200 R 2500 * 03132470423300 U 11609 * 13131730671200 U 26161 * 03131410173900 U 11291 * 03131460127200 R 5594 * 04131410266400 U 223 * 03132640390000 R 5172 * 03132640385500 R 129 * 03132640390800 R 1183 * 03132640389000 R 1268 * 03132640383500 R 1055 * 04132240167708 U 4556 * 03132310135440 R 953 10131380946500 R 5025 * 06132456645650 U 1564 * 04132310117936 R 3775 * 03131410181800 U 1358 * 04131410295600 U 10038 * 03131410188402 U 3040 * 04131410263300 U 283 * 04131410286702 U 3789 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 394 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131430129900 R 1788 * 03132310138920 R 5144 * 03132310149380 R 18169 * 03132310152970 R 5116 * 04131510365000 R 1077 * 03132610194605 U 2040 * 04131460171651 R 1162 * 04131460171652 R 304 * 04131460164150 U 1651 * 03131460105951 R 1654 * 04131460182301 R 1134 * 04132270143902 R 1123 * 03131211537100 U 18820 * 04132250429000 R 2544 * 03132270380800 U 2139 * 03132212218400 U 5768 * 06132550626032 R 2113 * 05132550502631 R 2465 * 04132550410382 U 4820 * 04132140385905 U 2258 * 04132232007451 U 823 * 04132160262907 R 913 11131320801682 U 124 * 03131410251700 U 1999 * 04131530509435 R 2627 * 06131812071510 U 697 * 06131812071500 U 661 * 07131810669200 U 365 * 04132110754850 U 1985 * 04132110754655 U 1355 * 04132110759950 U 3040 * 04132110754650 U 191 * 04132110754954 U 236 * 05132170984656 U 712 * 03132610215110 U 2235 * 04132270141601 R 2113 * 03132270365300 R 1114 * 04132270154309 R 2564 * 04132270118800 U 737 * 04131250217613 U 735 * 04131250239081 R 1993 * 05131250300731 R 1733 * 06132251387707 R 4824 * 05131450323307 R 5203 * 03132450300500 R 7040 * 04131430157707 R 953 * 03131470852607 R 1680 * 03131470877703 R 3530 * 03131470829903 R 703 * 03131470877204 R 1606 * 03131470845504 R 334 * 03131470829057 R 654 * 03132250344600 R 1362 * 04132410342511 U 406 * 09132450372305 U 920 * 03131410237405 U 773 * 03132212195000 U 992 * 03131470869800 R 580 * 03131470873722 R 576 * 03132320263604 R 978 * 03131520233612 R 2820 * 04132140373600 U 3147 * 03132140280406 U 1855 * 04132232045751 U 1150 * 04132231999068 U 2841 * 03132520537131 R 867 * 08132370851831 R 317 * 03131410194100 U 578 * 03131410244300 U 6704 * 03131410244000 U 2091 * 03131460117254 R 8397 * 04131460175600 U 5233 * 04131460177150 R 267 * 03131460156951 R 1548 * 04131460168600 U 959 * 04132160290723 R 732 * 03131620151012 R 1340 * 09132610885302 R 5048 * 08132471085200 U 2328 * 06132410505206 U 6284 * 06132410477506 U 2240 * 09132610852500 R 1391 * 07131520602615 R 170 * 07131520602815 R 301 * 03131510240400 R 1387 * 03131410189707 U 2147 * 03131460127600 R 5393 * 03131410250101 U 551 * 03131410205400 U 318 * 04131410325203 U 1076 * 04131410321700 R 2352 * 04131430165500 R 2993 * 03132320232000 R 1042 * 06131841532431 U 677 * 05131841153235 U 1205 * 06131841538431 U 922 * 06131841528832 U 1330 * 03132282603110 U 985 * 04132232016959 U 2272 * 03132610193103 R 1784 * 03132610183321 U 7979 * 03132320245500 R 1400 * 03132520530631 R 339 * 03132520616331 R 1038 * 03132520612632 R 124 * 03132520610082 R 3729 * 03132520538232 R 588 * 07132150327603 R 2046 * 03132640433100 R 2314 * 04131410277900 U 40745 * 04131410334400 U 2836 * 04132160258800 R 6527 * 04132140385800 U 4935 * 03131410219900 U 1474 * 03131410206700 U 1770 * 04131410258400 U 3267 * 04131410271205 U 8810 * 03131410222502 R 5124 * 04132483936700 U 26072 05131310994719 U 308 * 04131460328711 R 1405 * 03131410184600 U 3243 * 04131410278700 U 10220 * 01131460048500 R 1621 * 03132282567000 U 2241 * 03131520225420 R 2494 * 03131520232208 R 771 * 03131520203720 R 931 * 03131830104931 U 4833 * 03132320241900 R 1354 * 06132456645000 U 4997 * 04132270101500 U 4383 * 04132270154101 R 1814 * 04131540592402 R 2994 * 03132640395900 R 2092 * 04132320433701 R 2351 * 03132520615131 R 7845 * 03132282515700 U 3405 * 10132111701850 U 2251 * 04132140373000 U 939 * 03132320256802 R 1471 * 09132610898012 R 941 * 08131412042102 U 4900 * 08131412060000 U 4640 * 06131811992600 U 2298 * 03132160228803 R 408 * 03132520609781 R 329 * 03132520618731 R 685 * 03132520616732 R 90 * 08132130491500 U 3308 * 05132170993150 U 701 * 03131840546031 U 2828 * 03131410178609 U 10246 * 04131460191800 R 11011 * 03131410188300 U 4228 * 04131410297202 U 3912 * 04131410336500 U 11271 * 04131460190200 U 5047 * 03131410180301 U 5440 * 02131520114610 R 131 * 05131510501600 R 1296 * 03131510303831 U 809 * 05131510478251 R 1392 * 06132456622900 U 2160 * 04132320392900 R 2268 * 03132620176100 U 1407 * 03132620168700 U 1485 * 03132620161600 U 490 * 03132160244409 R 872 * 06131510503627 U 827 * 03131410181700 U 24802 * 04132310121970 R 719 * 04132310119150 R 286 * 03132520600232 R 939 * 03132520615281 R 9257 * 03132520617131 R 14459 * 03132450313500 R 2514 * 04132232040458 U 3141 * 03132320286500 R 3668 * 04131430127505 R 1949 * 03132520505981 R 524 * 03132510299135 R 240 * 06132410501339 U 1575 * 05132410405907 U 2547 * 06132410491419 U 5170 * 06132410504064 U 1688 * 06132410501781 U 3340 * 04132270127825 U 1297 * 04131430158700 R 889 * 04132232000051 U 5223 * 04132140369200 U 1039 * 03132140282300 U 1881 * 03132140239300 U 5613 * 04132140377900 U 931 * 04132140384003 U 2431 * 05132171008852 U 2899 * 06132456624200 U 6817 * 04131430135802 R 2131 * 09132260963003 U 2509 * 04131620181467 R 452 * 04132270123915 R 1006 * 04132270132800 U 1589 * 04132270130800 U 1596 * 04132270127804 R 3585 * 08132510740105 R 242 * 06132521025631 R 821 * 04132520805181 R 2848 * 04132454454600 R 3030 * 04131410259001 U 1432 * 04132454447350 R 7631 * 03132371278101 R 3025 * 03132371285901 R 1699 * 03132371243500 R 2694 * 03132371262800 R 1813 * 04132160293907 R 4292 * 03131470871300 R 341 * 03131440193800 R 766 * 04132610478806 R 3762 * 05132280992478 U 1251 * 03132320276700 R 1158 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 395 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131510265900 R 3784 * 07131520564800 R 1086 * 04131510348300 R 12475 * 03131520225810 R 1908 * 03131520226005 R 1554 * 04131460219554 R 15004 * 04131460179700 U 573 * 04131460219310 R 208 * 04131460165051 R 3520 * 04131460166952 R 1457 * 03132610263300 U 3335 * 03131470864201 R 1986 * 04131470907619 R 865 * 06132620610000 U 2286 * 04132454464900 R 2170 * 05131510495010 R 2326 * 05131510417400 U 3071 * 04131470907110 R 2481 * 04131470897500 R 4487 * 04131470907805 R 795 * 04131470889708 R 5937 * 04131470908203 R 719 * 03131520159513 R 718 * 04131520273407 R 3195 03131381653410 R 580 03131381643901 R 1244 03131381654610 R 198 * 04132310115434 U 1409 * 03132520536581 R 2542 * 04132310115165 U 724 * 03132320276500 R 5651 * 03132320261301 R 682 * 04132432563500 U 10537 * 05131510481327 R 750 * 07131520565530 R 1451 * 07131520564910 R 1396 * 03132640407800 R 868 * 03132640388600 R 1245 * 05132410415402 U 4048 * 06132410504387 U 435 * 03132483834601 U 2472 * 03132310152973 R 764 * 04132310121790 R 2762 * 03132310137941 R 1284 * 03132310152380 R 688 * 03132520520732 R 1213 * 03132310151221 R 2927 * 04132310115390 U 399 * 04132320416102 R 1866 * 04132320406802 R 819 * 04132510399400E R 5167 * 04132510363200 R 3413 03131311148435 U 16303 * 04132454459850 R 31913 * 02131430033508 R 11495 * 03132320265200 R 269 * 03132320283700 R 2916 * 03132320286303 R 778 * 04132310121770 R 683 * 03132520613331 R 227 * 04132310118380 R 2376 * 04132483932800 U 7026 * 04132483957703 U 2481 * 04132483952611 U 1824 * 04132432571000 U 1913 * 04131420163261 U 1093 * 09132210449702 U 1928 * 04131470885400 R 1184 * 03131460152151 R 1083 * 03131460118901 R 10199 * 04131460182600 R 2175 * 04131460167900 R 571 * 03131460116350 R 1310 * 04131460183950 R 407 * 12132310249915 U 2561 * 04132140355122 U 1973 * 04132130185305 U 15152 * 03132240092300 U 4450 * 04132130185309 U 177 06131332929458 R 674 * 04131510339210 U 5653 * 06132456640750 U 4761 * 03131430113500 R 1069 * 03131520214604 R 1638 * 03131520221105 R 1747 * 03131520207130 R 1898 * 03131520230800 R 1194 * 05132432664400 U 1571 * 04131470883000 R 1265 * 04131470883400 R 1843 * 05131510440802 U 365 * 05131510502150 R 1887 * 07131520602900 R 2023 * 03132212236800 U 24822 * 03132620193100 U 1090 * 03131730170121 U 3854 * 06131510565810 R 772 * 04131510405610 U 1208 * 03131510216023 U 4918 * 04131610288403 R 4609 * 04132310120370 R 869 * 04131430131415 R 2247 * 08132620893000 U 525 * 04131410328102 U 3982 * 03131410189602 U 703 * 04131250210945 U 4286 * 03131230122431 U 2611 * 03132620234500 U 487 * 06132610623501 U 1491 * 09132430203609 U 948 * 04131610288606 R 571 * 03132620172400 U 1275 * 03132620168400 U 2638 * 04132110631452 U 1437 * 04132110631470 U 1878 * 03132610243500 U 1216 * 03132110494350 U 1494 * 03132610306300 U 5360 * 05132110862451 U 4443 * 04132130183900 U 5027 * 06132620592700 U 3077 * 11132481089501 U 1120 * 03131840602840 U 1332 * 04131840843832 U 6569 * 03132310147022 R 1461 * 03132310148570 R 364 * 03132310151790 R 1450 * 09132370940632 R 2708 * 08131451385833 R 1158 * 06131520521607 R 2266 05131380598600 R 1392 05131380600205 R 2003 * 07132171527900 U 4717 03131381637601 R 570 03131381650300 R 829 * 04132310119700 R 1131 * 03131840547231 U 2909 * 03131840696637 U 1042 * 04131840900832 U 991 * 03131840560231 U 1539 * 08132612115200 R 2529 * 04132432565200 U 909 * 06132320873608 R 1422 * 04132483945400 U 1375 * 06132456620550 U 1084 * 03132640392900 R 457 * 04132270110700 U 3325 * 04132270151100 U 4821 * 03132212223400 U 2685 * 04132270102411 R 1752 * 04132130192700 U 732 * 03132483854400 U 1187 * 03132483835100 U 1683 * 04132483916000 U 1336 * 03132120141500 U 5980 * 04132310118801 R 89 * 04132310112031 R 812 * 03132110496450 U 3287 * 03132110517750 U 5629 * 03132110545751 U 2827 * 03132110508055 U 2146 * 04131470896100 R 1495 * 04131470906911 R 160 * 06132456622925 U 6491 * 05132120232100 U 7986 * 03132371237103 R 859 * 03132371242708 R 1409 * 03132371233505 R 2567 * 03132371232004 R 1829 * 03132371230806 R 888 * 04132310112983 R 5273 * 03132520600933 R 1350 * 04132310120120 R 1568 * 04132310122490 R 2956 * 04132310115267 U 2387 * 03132320233300 R 2440 * 03132320245000 R 408 * 03132620171500 U 1563 * 03132620182300 U 2284 * 03131830140582 U 2290 * 03132310138750 R 6256 * 03132520525282 R 340 * 03132520525181 R 2667 * 04131510387010 U 1693 * 05131510471212 R 1757 * 03131510306868 U 811 * 03131510242100 R 807 * 04131470889301 R 4534 * 03132282553900 U 2547 * 04132211285400 U 2448 * 03132220339000 U 2545 * 03132120114323 U 4957 * 03131510231950 U 4529 * 07131520562840 R 2301 * 04131470899400 R 3453 * 04131470882805 R 1080 * 04131470907036 R 1837 * 04131470887701 R 1571 * 04131470899910 R 117 * 03132610176852 U 1106 * 04131460184502 R 3224 * 04131460174451 R 5515 * 06132410502300 U 3014 * 03132371237600 R 1994 * 06132620531400 U 1905 * 04132140353003 U 2233 * 04132140353005 U 2847 * 03132610187700 U 3122 * 03132240098000 U 569 * 03132270318650 U 2390 * 03132240085600 U 1888 * 04132211283610 U 2598 * 05132470598000 U 8344 * 08132470992200 U 860 * 03132140250900 U 1277 * 03131520230510 R 124 * 03131520171720 R 1699 * 03131520142340 R 1273 * 03131520171020 R 2815 * 04132310117934 R 3501 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 396 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310118940 R 1690 * 04132130191300 U 4523 * 04131460182050 R 527 * 03132310145550 R 1567 * 04132310115657 U 3319 * 03132520609631 R 3109 * 03132520614931 R 1026 * 03132310135163 R 1680 * 04132310115427 U 965 * 04132310122230 R 2285 * 04132310114877 U 3263 * 03132310134540 R 1916 * 03132320286404 R 4249 * 03132320287102 R 1378 * 03132320273800 R 1022 * 03131520205020 R 460 * 03131520209320 R 1050 * 03131520209500 R 765 * 03131520197710 R 2453 * 05131470970002 R 1832 * 05131470970000 R 554 * 05131470974100 R 318 * 05131470974102 R 482 * 04131460177851 R 1761 * 05131510491100 R 940 * 03131510304725 U 3787 * 05131510441536 U 1854 * 04132310115331 U 2030 * 04132310121930 R 2692 * 04132310121931 R 1745 * 04132310111840 R 1510 * 04132232052257 U 953 * 03132320237400 R 2287 * 03132520632132 R 736 * 04132110748850 U 4968 * 04132470458100 U 1112 * 04131230202481 U 5501 * 04131430159002 R 323 * 04132270156003 R 1893 * 04132270148616 R 2914 * 04132270143300 U 3374 * 04132270156300 U 2256 * 04132270143000 U 1022 * 04132270146200 U 2184 * 03132520521632 R 667 * 03132520629981 R 1345 * 03132310150440 R 273 * 03131830122032 U 2305 * 06132620623600 U 1463 * 03132310148660 R 615 * 04132310111613 R 1694 * 03132310136630 R 1282 * 04132310114955 U 2609 * 04132270162402 R 875 * 04132270132802 R 916 * 04132270113301 R 2661 * 04131230198394 U 1113 * 04131230189231 U 4716 * 04132483959405 U 1497 * 05132455522625 U 1047 * 04131811883015 U 2540 * 04132540233007 R 2254 * 03132520607331 R 2100 * 03132620172000 U 1418 * 03132620187900 U 19909 * 04132110742650 U 7200 * 04132110760250 U 1615 * 06132620580800 U 458 * 04132140366909 U 6727 * 04132140363600 U 7681 * 03131530178101 U 1713 * 08131531171831 R 7004 * 06132310161863 U 5382 * 06132310155630 R 4296 * 04132310111210 R 2080 * 03132520622581 R 7936 * 03132610213602 U 3000 * 04132280925055 U 14993 * 04132280888951 U 10770 * 04131470884100 R 26396 * 03131520222300 R 164 * 03131520168411 R 1356 * 03132150196398 R 1819 * 04132150223518 R 3888 * 04132150216400 R 1218 * 04132150221202 R 522 * 03132150191440 R 330 * 04132150222704 R 776 * 03132483826300 U 761 * 08132130456760 U 205 * 03131520203207 R 2855 * 04131430149200 R 1136 * 11132411252403 U 2917 * 06132410473805 U 8516 * 05132130268800 U 369 * 04132140386700 U 3496 * 04132520717531 R 694 * 04131430165501 R 577 * 05132320820700 R 2072 * 03131230154481 U 854 * 04131230180981 U 4678 * 03131230137131 U 4940 * 04131230193335 U 804 * 04131230204883 U 2038 * 04131230188336 U 2044 * 04131811892700 U 767 * 03131811804400 U 4866 * 03131811804300 U 1279 * 03131811798700 U 322 * 03132110485450 U 151 * 06131510586100 R 4180 * 04132520715831 R 1029 * 08131471272855 R 2217 * 08131471248404 R 239 * 07131471202105 R 2372 * 04132250413600 R 1222 * 05132455509261 U 1360 * 06132410504351 U 392 * 03132520633931 R 2322 * 03132520632231 R 1303 * 03132520627831 R 2368 * 08131471260200 R 1360 * 08131471249100 R 1109 * 08131471251802 R 1436 * 08131471253508 R 1320 * 08131471235605 R 493 * 08131471251816 R 3280 * 06131280634200 U 2676 * 03131811720000 U 2726 04131311053800 U 5150 * 03132150195827 R 1483 * 04132320421801 R 1022 * 04132320431100 R 893 * 04132320437000 R 2222 * 04132320431400 R 2415 * 04132320424203 R 973 * 04132320421102 R 8779 * 05132170994150 U 1445 * 05132310125270 R 10546 * 05132310125360 R 6049 * 04132320414903 R 534 * 04132320403905 R 2023 * 03132483818900 U 2557 * 03132483823300 U 2825 * 06132260853990 U 3064 * 04132320400304 R 4852 * 09132471185000 U 1902 * 03132170441852 U 125 * 03132110572550 U 6315 * 05132251337114 R 1200 * 06132251393600 R 833 * 03131250191931 R 2904 * 08132261558709 U 1552 * 07131471224301 R 2662 * 07131471224601 R 1046 * 07131471198887 R 1042 * 07131471223600 R 2965 * 04131610288507 R 723 * 05132130285202 U 6754 * 04132250415500 R 609 * 05131510494110 R 976 * 03131510303854 U 1382 * 02131510194984 R 1552 * 03131510278800 R 1563 * 03131510278727 U 1587 * 05131510499950 R 1246 * 03131510291600 R 4174 * 04131470905000 R 2638 * 05132310123890 R 1321 * 06132111066151 U 1954 * 06132111016450 U 2248 * 06131841598035 U 997 * 06131841525235 U 313 * 05131841083233 U 1861 * 04131250209881 R 2361 * 03131230138481 U 6644 * 03131840607433 U 979 * 08131471251908 R 2106 * 03132310152410 R 5442 * 04132310114971 U 2346 * 03132310148790 R 8434 * 03132470395200 U 10114 * 04132320399608 R 521 * 04132320423403 R 1775 * 04131230188489 U 414 * 03131230148231 U 1719 * 04132320416709 R 491 * 04132320411600 R 1264 * 04132320413005 R 176 * 03132610197100 U 1084 * 08131471261902 R 512 * 08131471241200 R 1080 * 04131221258100 U 25916 * 04131221244700 U 479 * 04132320417803 R 467 * 04132320418802 R 2203 * 04132320399300 R 187 * 04132320400700 R 4612 * 04132320417400 R 864 * 04132320413200 R 1727 * 04132520715931 R 4150 * 04132130208300 U 2981 * 03131520199200 R 1904 * 03131520219702 R 1689 * 03131840594631 U 4106 * 01131840030232 U 3605 * 03131840724632 U 1022 * 04132310119050 R 11531 * 04132483927600 U 2411 * 03132483780300 U 520 * 04132483883100 U 16421 * 03132483771100 U 1372 * 05132130241702 U 7289 * 03132150195100 R 1587 * 04132150218408 R 937 * 04132150246200 R 826 * 04132130215204 U 7494 * 05132310122790 R 1728 * 05132310123540 U 3289 * 05132310125390 R 1435 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 397 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132310155180 R 626 * 05131230241737 U 2037 * 09132370940181 R 4446 * 03132120143600 U 4939 * 03131280343300 U 5436 03131330445000 R 4638 * 06131610470001 R 3117 * 03132130135103 U 1308 08131311364000 U 632 * 06132130306900 U 451 * 04132150213600 R 1214 * 04132150225614 R 1997 * 03131460147903 R 1051 * 04132180474815 R 941 * 04132180507844 R 3178 * 04131410285402 U 1447 * 02131430012450 U 2488 * 07131471219300 R 2046 * 04131610288500 R 753 * 04131460182753 R 680 * 03131460104003 R 377 * 03131460111000 U 906 * 04131460219360 R 958 * 05131510499220 U 949 * 04131510356800 R 124 * 07132140643711 U 4940 * 03132610213812 U 818 * 04132130205400 U 4809 03131381659419 R 349 * 03131250192331 R 1907 * 08131471238800 R 2095 * 08131471236700 R 1790 * 08131471251726 R 298 * 08131471272891 R 401 * 08131471240300 R 861 * 03132520601931 R 433 * 03132310136410 R 638 * 03132520617581 R 490 * 04132310115001 R 3550 * 03131230127731 U 2499 * 04132291862700 R 6378 * 03132291811801 R 730 * 03132520629131 R 1711 * 03132520630881 R 3134 * 03132520629281 R 922 * 03132520632032 R 20875 * 03132520631581 R 9835 * 06132171416450 U 30167 * 04132320410006 R 3419 * 04132320396302 R 886 * 04131411690700 U 476 * 04132232059780 U 1286 * 03131840670631 U 3022 * 03131840581232 U 1712 * 05132140418917 U 356 * 05132140410306 U 3178 * 05132140401645 U 1200 * 05132140406500 U 2868 * 05132140403306 U 3137 * 05132140393504 U 2721 * 05132310126630 R 698 * 05132310122920 R 1763 * 05132310123601 R 479 * 05132211306902 U 5454 * 05132211319401 U 5458 * 04131230193131 U 1052 * 05131510418724 U 5633 * 03131840734833 U 370 * 03131520146200 R 8052 * 01131430000700 R 2480 * 07131471215212 R 1891 * 07131471211800 R 1611 * 07131471231604 R 1154 * 07131471198934 R 349 * 04132320435000 R 10326 * 04132320414000 R 1951 * 04132320396000 R 863 * 04132320408404 R 606 * 05131510494880 R 3358 * 03131230162481 U 2752 * 09132530836500 R 7552 * 03131520217000 R 1228 * 03131460118953 R 489 * 03131460157850 R 1315 * 03131460161600 R 5044 * 03131460157601 R 335 * 06131821965602 U 1895 * 04132520710582 R 599 * 04132232043651 U 5434 * 04132320396900 R 2719 * 03132620206700 U 1088 * 03131410204402 U 411 * 04131410289600 U 2439 * 08131841962372 U 1869 * 09131842333631 R 2251 * 03131520210500 R 640 * 03131520246500 R 2054 * 03131520223610 R 2307 * 03131520218200 R 1836 * 03131520218706 R 2180 * 03132130119104 U 2443 * 04131460182150 R 1006 * 04131430154200 R 155 * 04131460196703 U 3028 * 04132483967200 U 2536 * 04132483948700 U 3818 * 04132320406700 R 959 * 04132320421300 R 889 * 04132320409401 R 1042 * 04132180466400 R 2405 * 04132180489905 R 648 * 04132180471025 R 1005 * 04132180508200 R 2601 * 03132212223700 U 699 * 04132610379703 U 2642 * 03132620193300 U 1779 * 05132130274803 U 4432 * 06131420264221 R 7934 * 08131471249800 R 2170 * 08131471261802 R 1017 * 04131221244100 U 1435 * 06131841574031 U 2467 * 05132310124361 R 382 * 05132310123120 R 2456 * 01131520042720 R 1779 * 03131510282730 U 2105 * 03132270323200 R 3183 03131381646400 R 1470 03131381646703 R 379 03131381648300 R 785 03131381635100 R 1117 03131381649105 R 592 03131381651000 R 204 * 05131230277391 U 1986 * 05131230222431 U 4716 * 04131230196381 U 6083 * 03131250165136 R 3261 03131381652900 R 1166 03131381648805 R 449 03131381651400 R 651 * 04132280893151 U 1294 * 04132640613600 R 3418 * 03131520234425 R 4369 * 03131520242010 R 6352 * 03131520232830 R 14819 * 03132610209615 U 1831 * 04131450222101 R 765 * 04131450248400 R 2250 * 04131450235200 R 1444 * 03132610188200 U 10770 * 03132483759500 U 3044 * 04131820165702 U 6294 * 04132640546100 R 1056 * 03132640393400 R 990 * 04131820205900 U 12887 * 04131450215701 R 2087 * 04132483882500 U 9050 * 03131510224057 U 2895 * 03131250189781 R 1529 * 03131250144557 R 1833 * 04132610451400 U 1137 * 03132130124100 U 1295 * 04132520715681 R 199 * 04131450206800 R 205 * 04131450233201 R 3072 * 04131450248700 R 666 * 04131450210500 R 4837 * 04131450229601 R 582 04131390408810 U 2283 * 08131280877307 U 5021 * 03132310134310 R 1058 * 03132483841315 U 3133 * 04132410290404 U 4526 * 03131811715400 U 3065 * 04132410297507 U 6749 * 03132140264900 U 5635 * 04131450239300 R 2039 * 04131450207500 R 1107 * 03131840729638 U 12121 * 03131840732243 U 2906 03131330411250 U 6047 * 03131840598035 U 1066 * 04131840833631 U 1966 * 06132470733500 U 5634 * 03132432424900 U 283 * 03132360186400 R 3105 * 03132360177800 R 1771 * 03132360170600 R 2027 * 05132291930304 R 1145 * 04131450250602 R 359 * 04131450215703 R 1456 * 04131450228002 R 2725 * 04131450225800 R 541 * 03131530465031 R 1781 03131381657300 R 2503 03131381628900 R 2513 * 08132172508050 U 3459 * 05132484003200 U 4520 * 05132484030500 U 488 * 05132484063102 U 1459 * 04132140307603 U 7026 * 03131530177320 U 676 * 03131530177667 U 1866 * 03131530173040 U 7077 * 03132240079611 U 843 * 04132483891500 U 10476 * 04132410350100 U 12981 * 04131450223501 R 5253 * 04131450226600 R 608 * 04131450207300 R 886 * 04132180502900 R 12276 * 03132130134005 U 2295 * 07132130423304 U 1868 * 03132130119608 U 21874 * 04132180459642 R 482 * 04132180470900 R 1601 * 03132483766100 U 1227 * 07131471201501 R 1493 * 04132110765550 U 6503 * 04132110770055 U 10973 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 398 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132110598250 U 7631 * 04132110771050 U 5519 * 04132110753550 U 907 * 08131610548000 R 2000 * 04131450248000 R 2347 * 04131450249701 R 2532 * 03132360195700 R 871 * 03131520202420 R 1539 * 04132180488231 R 441 * 04132180494306 R 2469 * 04132310115379 U 1337 * 04132310112914 R 1041 * 04132310115104 U 1567 * 03132110474650 U 3188 * 03132432329400 U 3311 * 03132432296400 U 2386 * 08131451393903 R 4521 * 04131811892500 U 1309 * 03132140258818 U 2621 * 04132410300611 U 16492 * 04131450217601 R 3223 * 04132130214700 U 1949 * 04131450220701 R 3400 * 04131450205706 R 660 * 04131450218600 R 1998 * 04131450218703 R 1001 * 04131450251300 R 2511 * 04131450216500 R 730 * 04131450216105 R 1830 * 03132432327700 U 3447 * 04131840814835 U 2824 * 04131840881831 U 2618 * 04131830201431 U 5102 * 03131840548432 U 2196 * 04131450216308 R 1443 * 04131450211309 R 2536 * 03132110535150 U 2112 * 01132410042400 U 12606 * 04132410283100 U 4050 * 04131450207802 R 1530 * 04131450207800 R 4800 * 04132240140000 U 10130 * 03132270307950 R 1663 * 04132280910766 U 974 * 04132250450700 R 5907 * 03132270376050 U 3459 * 03132270386300 U 1028 * 04131230173981 U 817 * 04131450206422 R 662 * 06132240271804 U 2850 * 03131510241800 R 875 * 03131510241850 U 1359 * 03131510240250 U 2070 * 03131510233913 U 1315 * 04132454404550 U 7745 * 05132410398405 U 1209 06131380647705 U 870 05131380586004 U 1067 * 03131280315105 U 780 * 03131250170464 R 89 * 03131250170490 R 2655 * 04132130200600 U 368 * 04132520717432 R 311 * 03132130149702 U 3055 * 04132110727750 U 395 * 03132640363200 R 891 * 03132640333100 R 2965 * 03132640352700 R 6829 * 04132520714435 R 532 * 04132110762750 U 491 * 04132483915200 U 1506 * 04132483932300 U 3501 * 03131620123203 R 505 * 03132110578150 U 17003 * 03131830104331 U 336 * 04132180469504 R 985 * 03132110521951 U 7116 03131381604000 R 2953 03131381645702 R 1812 * 04132140359403 U 3342 * 03132240081412 U 4404 * 03131450196800 R 2486 * 03131450194904 R 785 * 03131450163900 R 647 * 03131450164300 R 2968 * 03131450192602 R 643 * 03131450193301 R 331 03131381673500 R 761 * 03131530174340 U 931 * 04132640505300 R 1162 * 04132640537200 R 3138 * 06131230900081 U 2907 * 05132140392100 U 6974 * 03132483773100 U 7288 * 04131450215808 R 1676 * 04131450215800 R 2707 * 03131840755432 U 4352 * 04131840829231 U 3440 * 03131450203700 R 412 * 03131450194902 R 1098 * 03131450154901 R 948 * 03131450192300 R 459 * 03131450187901 R 1009 * 03132280787363 U 1869 * 03132270352700 R 1909 * 04132211288600 U 5910 * 03132270374850 U 3112 * 04132291843001 R 1780 * 04131450227800 R 2551 * 04131450210600 R 2289 * 04131450210610 R 639 * 04131450226740 R 413 * 04131450206200 R 455 * 04131450215100 R 1891 * 03132610187412 U 6311 * 07132457776300 U 5628 * 03131530177847 U 6041 03131381629500 R 3930 * 04131530500233 R 1422 * 04131530646036 R 1840 * 04132520716281 R 3601 * 08131630348202 R 1537 * 03132371247000 R 1203 * 03131450168901 R 129 * 03132620163800 U 10558 * 03131450204201 R 1028 * 03131450161800 R 139 * 03131450160600 R 2043 * 03131450194500 R 2049 * 03131450203900 R 501 * 03131450161102 R 1408 * 03131450194603 R 1258 * 03131450159803 R 398 * 03131450196501 R 1724 * 03131450159400 R 1313 * 05131460282050 R 3029 * 04131250217565 U 19257 * 03131540495604 R 1111 * 03131840637431 U 21708 * 03131840721031 U 2946 * 03131530173950 U 1533 * 04131230194982 U 6950 * 04131450229100 R 1049 * 04131450242600 R 1005 * 03131230110931 U 4270 * 04131250216900 R 2578 * 03131230165081 U 899 * 03132282622707 U 1137 * 03132240114012 U 7922 * 04132110725150 U 6160 * 03131420144514 R 7434 * 03131450195002 R 89 * 03131450165700 R 2253 * 03131450191900 R 812 * 03131450188200 R 744 * 03132620226700 U 302 * 03132620225200 U 1516 * 05131460278900 R 4705 * 04132640524600 R 1236 * 04132640538600 R 1164 * 04131450230905 R 1391 * 03131510240900 R 769 * 03131510239600 R 2249 * 07131471229600 R 794 * 03131420130712 R 548 * 03132270369400 U 1863 * 04132180468102 R 4583 * 04132180507836 R 2999 * 04132180466701 R 2026 * 04132610379700 U 2985 * 04132110608151 U 680 * 03131450204900 R 1933 * 03131450194100 R 5972 * 03131450192305 R 374 * 04132140311012 U 2026 * 03132220280006 U 1377 * 07132457797650 U 1502 * 03132130142100 U 2063 * 03132240101100 U 8136 * 04132640502400 R 1315 * 01132270150750 U 3114 * 01132270149550 R 949 * 03131530465033 R 420 * 03131530464831 R 385 * 04131530649633 R 1307 03131381656810 U 787 * 03132220179500 U 2170 * 04131610288429 R 1272 * 03131450198402 R 3047 * 03131450160100 R 4157 * 03131450183000 R 542 * 01131840074831 U 3960 * 03132610188806 U 2522 * 04132240146400 U 3333 * 04132240159500 U 4601 * 04132240161502 U 5826 04131380559579 U 5571 * 06132410461316 U 3104 * 06132171330850 U 1810 * 06132171427250 U 4642 * 05131460285150 R 691 * 04131450213801 R 892 * 04131450216328 R 480 * 05131470976241 R 1333 * 03132640399800 R 605 * 03132640384100 R 1332 * 03132220282600 U 1461 * 01131410030000 U 1576 * 04132240154700 U 1639 * 04132360301201 R 407 * 04132270133560 R 24371 * 04132270143705 R 6067 * 04132270137600 U 6210 * 04132270154900 U 5215 * 04132160296619 R 5689 * 03132180298016 R 1604 * 04132520713731 R 1493 * 03132610208525 U 839 * 04132280918851 U 2758 * 04131450227704 R 1080 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 399 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131450206300 R 5089 * 04131450229605 R 428 * 03131530172140 U 1136 * 03131530172837 U 1410 * 04131530553040 R 841 * 04131530619031 R 732 03131381636658 R 169 * 04131530627631 R 1347 * 04131530651431 R 1882 * 04131520266305 R 505 * 03131510304115 U 447 * 04132640527300 R 1907 * 03132640393200 R 1212 03131391002930 U 27256 * 03131450179500 R 1002 * 03132220270200 U 3186 * 04132240142000 U 6394 * 03131450165600 R 1337 * 03132240080107 U 2421 * 03131510239810 U 1002 * 04132410332300 U 9673 * 04131840817631 U 7447 * 01131840253859 U 1669 * 03132483854200 U 2164 * 04132310112500 R 709 * 04132310111320 R 1847 * 04132310112210 R 719 * 04131250241681 R 1050 * 04132630343400 U 566 * 04132110764950 U 2246 * 03132610280708 U 10672 * 03132310142680 R 2418 * 04131820212700 U 14849 * 04131820178200 U 124 * 04131420162762 R 1056 * 03132110497050 U 25832 * 04131211635000 U 2122 * 04131211627110 U 2170 * 03132610207610 U 3921 * 03132610201300 U 3627 * 03132610201312 R 97 * 03132610188802 U 2847 04131390410800 U 5842 * 05132371496703 R 1176 * 05132371497601 R 922 * 05132371459100 R 367 * 05132371483603 R 1136 * 06132171415450 U 6926 * 06132410501792 U 1408 * 03132610191200 U 8247 * 03132610190900 U 3053 * 03132610218301 U 2611 * 03132610188604 U 1264 * 03132610273202 U 387 * 05132410397800 U 1273 * 05132410438000 U 2216 * 06132410505151 U 10793 * 04131530601231 R 4328 * 06132270614700 R 2112 * 06132270604850 R 1757 * 03131840564433 U 4392 * 03131840631231 U 2941 * 03131840666631 U 9425 * 03131840767031 U 12902 * 06132410504402 U 1496 * 06132410463802 U 1494 * 04132410339907 U 4705 * 03132470362400 U 246 * 05132620405500 U 2339 * 05132620506300 U 1333 * 05132620453000 U 1102 * 06132620575200 U 1724 03131320235522 U 3783 * 04132130180601 U 1208 * 04132270133600 U 5030 * 03131840753432 U 694 * 04131840906632 U 1751 * 03131840757437 U 1219 * 04131840903231 U 2323 04131390411500 U 7730 04131390407100 U 3150 * 06131410458111 U 1349 * 07131410546602 U 996 * 04132470531500 U 2459 * 03131840727435 U 5385 * 06132171322555 U 451 * 06132171373350 U 1987 * 06132171319250 U 1185 * 06132410496100 U 3118 * 06132410497600 U 4837 * 06132410495100 U 1104 * 04131410293600 U 679 * 04132270138906 R 2683 * 03132240077906 U 5633 * 04131840821232 U 2674 * 03131840544837 U 1606 * 05132371493600 R 1372 * 05132371501800 R 124 * 05132371479202 R 1250 * 05132371483700 R 1524 * 05132371482000 R 560 * 04132211298310 U 1136 * 06132260854020 U 2592 * 04131820170100 U 1945 10131390228300 U 5034 * 06132410488803 U 2732 * 06132410484203 U 777 * 05132410402103 U 1489 * 05132410408006 U 1275 * 03132620201300 U 4815 * 04132620237400 U 2962 * 03131840567432 U 1299 * 03131840591040 U 1165 * 04131840898434 U 2673 * 03132220282800 U 2901 * 05132620399400 U 644 * 05132371456202 R 1251 * 05132371479204 R 2183 * 05132371502300 R 2141 * 11131844414236 U 626 * 11132511011802 U 89 * 02131510209200 R 6106 * 03131510225909 U 5302 * 03131510224914 U 3675 * 03131510224913 U 3662 * 04131840846031 U 904 * 03131840716431 U 2734 * 03131840746231 U 1058 * 04132454457509 U 89 * 04131840911837 U 2094 * 03131840586848 U 1737 * 05132620431300 U 2265 * 05132620386600 U 2472 * 03131510230400 R 3259 * 03131510258600 R 10307 * 05132280930704 U 3511 * 04132270099700 U 3675 * 03132470438100 U 4867 * 04132470441600 U 3618 * 04132470441000 U 3706 * 09132621123500 U 3754 * 06132410504095 U 978 * 03131840552631 U 5142 * 03131840592835 U 872 * 04131840846631 U 4602 * 04131840851636 U 4512 * 03131840587433 U 469 * 03131840720233 U 3919 * 04132110761950 U 2476 * 04131830199781 U 3595 * 04132110769850 U 13335 * 03131830109381 U 25253 * 05132140405416 U 3284 * 05132620454600 U 2298 * 02132110331050 U 10274 * 03132483847400 U 5081 * 04132483935500 U 3084 * 03131211544000 U 223 * 03132280823371 U 1013 * 03132280823351 U 1185 04131320290310 U 16750 * 04132470589200 U 3735 * 04131530651435 R 5675 03131381667610 R 6145 * 05132620443600 U 1043 * 05132620370500 U 629 * 06132620510200 U 567 * 05132620459300 U 3413 * 05131450275500 R 1187 * 02131450118300 R 2509 * 05131450273005 R 3321 * 04132140315259 U 5566 * 03132130115804 U 6786 * 03132130127102 U 9637 * 03132130136900 U 4499 * 05132620394900 U 3568 * 06132620555800 U 1384 * 07132550709131 U 1825 * 04132470589000 U 593 * 05132170978151 U 2157 * 05132170955450 U 1673 * 06132111072750 U 842 04131311052807 U 1816 04131311056610 U 4384 * 04132262404251 U 3882 * 05132171004453 U 3178 * 05132171006250 U 2214 * 11131440836603 R 653 * 09132430204908 U 2964 04131311053090 U 2970 11131311412000 U 298 * 05131430247704 R 89 * 04131440266202 R 3002 * 03131410170700 U 1126 * 03131470852209 R 312 * 03131470868907 R 1375 * 03131470861300 R 791 * 06132371556903 R 737 * 03132610172104 U 1016 * 03132320285103 R 1228 * 06132410447900 U 1815 * 04132454464050 R 7315 * 04132454453600 R 8782 * 04131230205281 U 1037 * 04131230197681 U 1989 * 04131230201881 U 1045 * 04131230203531 U 6651 * 03131230145531 U 923 * 03131230139344 U 1028 * 04131230198531 U 852 * 04131230204731 U 6101 * 03131811698817 U 803 * 03131811704600 U 313 * 03131811718800 U 4544 * 04132432531600 U 254 * 10131250568631 R 1012 * 03131410217209 U 243 05131332677050 R 1449 * 10132310221260 U 1472 * 03132610305100 U 4381 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 400 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132610188400 U 2841 * 05132171118052 U 719 * 04132432561000 U 1817 * 03131811700517 U 9470 * 03131811715005 U 3064 * 03131811711310 U 3616 * 04131430160506 R 1442 * 04131430158800 R 894 * 04131430157310 R 872 * 04131430130201 R 2378 * 04131430126502 R 1628 * 04131430153504 R 1656 * 03131410234300 U 9534 * 04131410280700 U 418 * 03131410198200 U 8037 * 03132610218103 U 578 * 06132371570300 R 878 * 03132610186805 U 7950 * 06132260886600 U 917 * 04131230177331 U 2891 * 04131230172131 U 2254 * 04131230204681 U 2298 * 03131811721200 U 299 * 03131811717000 U 1676 * 07132480206209 U 7989 * 04132320350402 R 5133 * 03132640370700 R 12311 * 04131430143000 R 1355 * 04131460175701 R 442 * 04131460329112 R 1958 * 04131460182000 R 1474 * 04131460179205 R 631 * 06132171332350 U 10778 * 03132270331600 R 2508 * 04132270150801 R 3345 * 04132270094901 R 3474 * 03132270305250 R 3400 * 03132610190300 U 4459 * 06132171337950 U 1627 * 06132171339550 U 5388 * 04132360315604 R 2158 * 04131430152600 R 1576 * 05132171005650 U 3162 * 03132212210110 U 5073 * 05132211323407 U 5413 * 05132211321804 U 3815 * 03131811730600 U 2062 * 03131811730100 U 4662 * 03131811696510 U 1257 * 03131811703010 U 3608 * 03131811701705 U 1179 * 03131811710605 U 4733 * 03131811700502 U 1907 * 11131450642534 R 3123 * 03131460116701 R 1240 * 04131460177601 R 289 * 04131460328461 R 1552 * 04131460329263 R 2180 * 04131460171750 U 5191 * 03131460143601 R 2335 * 04131410306200 U 602 * 04131410302000 U 2292 * 04131410314604 U 4227 * 06132550621831 R 638 * 07132550719181 U 6438 10131320724800 U 3046 * 05132170991250 U 960 * 04131430126902 R 1269 * 05132171116850 U 805 * 05132171008950 U 630 * 05132170991550 U 1151 * 04131430137601 R 391 * 05132211313802 U 4813 * 05132280930758 U 1223 * 05132280932260 U 2200 * 05132280932251 U 1605 * 08131730418603 U 27209 * 03131430086700 R 1920 * 03131430084400 R 1726 * 04131410324300 U 2094 * 03131430083102 R 1788 * 06132371572205 R 677 03131330554875 R 582 * 06132371569904 U 955 * 06132550633883 R 1506 * 10132360779702 R 2356 * 07131830350232 U 2742 * 04131540643610 R 1638 * 07131730334600 U 1885 * 07131520608720 R 379 * 07131520602800 R 690 * 08131531140735 U 1569 * 10131534133200 R 1838 * 10131534123305 R 1572 * 03132410205707 U 23218 * 06131610463700 R 1953 * 03132270355550 U 2428 * 03132270313350 R 6242 * 04131250238450 U 1465 * 04131250247481 R 848 * 04131250224631 R 3274 * 04131430165310 R 876 * 03132550336981 R 241 * 04131460172051 R 577 * 04131460170501 R 1325 * 04131460330911 R 1263 * 03131840676031 U 2304 * 03131840602634 U 5181 * 03131840654632 U 928 * 04131840893031 U 121 * 03131840651031 U 2442 * 03132110511050 U 2578 * 06132171366652 U 502 * 03131430082103 R 320 * 03131410233400 U 3374 * 04131470880412 R 412 * 06132371584400 R 1067 * 06132371573400 R 1033 * 06131520521942 R 2036 * 10131534158900 R 831 * 10131534007202 R 3550 06131333010250 R 1875 05131332743000 R 473 * 04131540517000 R 2407 * 04131540632200 R 988 * 03132550341481 R 453 * 04131540605000 R 1183 * 03131840612431 U 3984 * 04131430127600 R 3021 * 04131430136009 R 2752 * 13132511453000 U 347 * 02131470827208 R 1197 * 13132511445005 U 403 * 03132610199400 U 3332 * 04131430158500 R 3452 * 11132471451800 U 4299 * 03131430086301 R 1330 * 04131430137701 R 2247 * 04131440239500 R 894 * 03131430092703 R 2571 * 04131410308000 U 5271 * 04132432552400 U 5522 * 05132171130900 U 5618 * 04131841039232 U 2060 * 04131841046031 U 1569 * 04131841064831 U 2625 * 04131841032235 U 6542 03131381604900 R 1542 * 04131250258081 R 5478 * 04131250255231 R 8760 * 03132610188412 U 3574 * 03132610210305 U 2845 * 11131730578500 R 2194 03131330583075 U 1807 * 03131840776435 U 1111 * 03131840587235 U 2600 05131332602263 R 721 * 03132483852400 U 4284 * 05132410396408 U 4426 * 06132410540900 U 32429 * 06132410525200 U 5999 * 05132171000350 U 2558 * 05132171126150 U 2944 * 09132430203900 U 3280 * 04131450226730 R 4443 * 04131450226006 R 4852 * 04131450268338 R 9580 * 03132450307200 U 13247 * 04131450264305 R 2228 * 04131450265305 R 778 * 04131450267501 R 1649 * 03131811717410 U 6843 * 03131811699302 U 5455 * 03131811696200 U 3486 * 03131811704700 U 223 * 03131811713000 U 3057 * 03131811718400 U 1246 * 03131811718310 U 3767 * 03132610188804 U 3467 04131310441900 U 34885 * 04131430161200 R 1657 * 03131840663235 U 391 * 03131840636835 U 2953 * 03131840760431 U 1907 * 04131540538200 R 2576 * 04131540523200 R 572 06131320442417 U 284 07131332884600 R 124 * 05132170989850 U 884 * 03131811698523 U 2751 * 03131811719100 U 1877 * 03131811697700 U 4923 * 03131811692910 U 5007 * 03131811698107 U 1632 * 03132520510481 R 33890 * 03132520526731 R 1795 * 04131460169150 U 594 * 04131460169203 R 1103 * 05131830211949 U 3830 * 04131430162501 R 1041 * 01132360047400 R 2406 * 01132360047900 R 4858 * 01132360048100 R 5297 * 12132411371106 U 5538 * 06132260918400 U 3047 * 06131730301403 U 1972 * 09132130517600 U 1705 * 05132410428801 U 1007 * 06132410459400 U 1399 * 10132231012751 U 2879 * 07132410551904 U 2445 * 09132430205813 U 3248 * 03132470408100 U 3098 * 03131440227906 R 1689 * 03132450340950 R 2509 * 04131250222385 R 605 * 04131250214241 U 6712 * 04131250245945 R 4625 * 04131450258600 R 3107 * 04131450255301 R 3540 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 401 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131450255600 R 1489 * 04131450259100 R 524 * 03131830154431 U 5185 01131330164403 R 1601 05131320367203 U 1419 * 04131430163002 R 2334 * 03132610220913 U 940 * 04131540534800 R 3274 * 04131540533811 R 917 * 05132171119450 U 2109 * 03131450194000 R 1271 * 04131450254200 R 974 * 04131450265203 R 1630 * 03132450317722 U 870 * 04131450217105 R 2581 * 03132610214400 U 2923 * 04132270151947 R 660 * 03132610266900 U 3087 * 03132610187510 U 3017 * 04131430163700 R 302 * 03132610251700 U 3845 * 04131430127509 R 1015 * 04131430150305 R 731 * 03132450316650 R 6232 * 05132171117752 U 735 * 03132610270304 U 3925 * 03132110539150 U 2969 * 03132110487250 U 3219 * 03131811718300 U 22403 * 03131811701610 U 1470 * 03131811706913 U 947 * 09131520754000 R 1302 * 10131730501600 R 2727 * 03132640399600 R 3298 * 04131450255904 R 1316 * 04131450254900 R 589 * 04131450254800 R 1235 * 04131430139200 R 388 * 03132610185902 U 3631 * 07132270740950 R 1824 * 06132251386109 R 90 * 03132270370850 U 829 * 05131470975500 R 1670 * 05131470976204 R 124 * 03131470829700 R 377 * 04131430157503 R 180 04131311052400 U 2822 * 04131430152500 R 2125 * 07131520627905 R 485 * 03131811696416 U 57 * 03131811699815 U 1680 * 04131450255401 R 2279 * 04131450252000 R 1596 * 04132520817531 R 652 * 04132520826431 R 2140 * 04132520828681 R 419 * 04132520821281 R 10091 * 04132520808832 R 2847 * 03132610210300 U 15954 * 03132610175555 U 1081 * 06132371571213 R 1369 * 02131470814806 R 3132 * 03131470853900 R 1223 * 03131470869504 R 2746 * 03131470834005 R 740 * 03131470849704 R 913 * 04131430133400 R 1499 * 10132160832276 R 2160 * 10132160854301 R 1408 * 08132160739300 R 4866 * 09132160741153 R 439 * 12132270736112 U 5022 * 12132270736115 U 6020 * 04131540580008 R 126 * 04131540537600 R 3000 * 04131540590800 R 4640 * 03131221149102 U 21097 * 05132170997050 U 976 * 05132171112750 U 1793 * 05132170988150 U 4514 * 07132432938500 U 11130 * 05132171114750 U 1362 * 03131811722105 U 1187 * 03131811713300 U 3224 * 01132410048112 U 28507 * 03132140296508 U 1434 * 04132140327405 U 3183 * 03132140271200 U 5040 * 02132212123100 U 4158 * 03132610220602 U 627 * 03132610173500 U 637 * 03132610171817 U 969 * 06132371573001 R 753 * 03132270393600 U 677 * 05132211322600 U 3365 * 03132270375900 U 2998 * 03132270339150 R 1110 * 05132171001950 U 807 * 03132432418100 U 3168 * 04132110726350 U 1413 04131311054303 U 10003 * 05132171002850 U 125 * 03132320273500 R 5102 * 03132320273000 R 2007 * 03131230128431 U 5401 * 04131230198281 U 4741 * 04132640557300 R 728 * 11132210565400 U 736 * 02132630181800 R 3022 * 03132550317381 U 3138 * 02132530197100 R 546 * 03132640380600 R 124 * 04132640564800 R 1751 * 10132111662453 U 4675 * 08132612046353 R 4937 * 04132640560600 R 1373 * 04132640540000 R 89 * 03131450154413 R 520 * 03131410236601 U 19854 * 03131420138911 R 3320 * 06131830263431 R 3195 * 09132430215542 U 643 * 08132360619900 R 934 * 04131411693201 U 4652 * 04131411688500 U 836 * 04131411687300 U 3159 * 04131411687804 U 538 * 06132111059451 U 2891 * 05132550550431 R 2590 * 05132550509431 R 1846 * 03131410216900 U 5645 * 04131450259801 R 1899 * 04131450252305 R 1938 * 04131450259802 R 2116 * 04131450259617 R 608 * 03132450340300 R 5918 * 03132450335150 R 2357 * 05132251328903 R 1166 * 10132111735450 U 4882 * 05132110867550 U 68145 * 04131460202401 R 10485 * 08131841951631 U 6034 * 08131841930633 U 1235 * 08131842012634 U 3178 * 05132251330009 R 5017 * 01132450121000 U 1735 * 03132450329300 R 1062 * 04132630363900 R 6104 * 03131410243901 U 124 * 03131410239203 U 2421 * 03131410239103 U 412 * 03132470399100 U 5955 10131380923227 U 5925 * 06132410466003 U 409 * 03131440220401 R 813 * 07132457793600 U 1705 * 08131841980832 U 2075 * 04132640542500 R 606 * 03132640419000 R 776 * 04132640571400 R 1245 * 04132640541200 R 2206 * 09132430215521 U 867 * 03131460133105 R 4857 10131310573996 U 1558 * 08131510700635 U 1338 * 09132550918583 U 1657 * 07132550733581 R 2663 * 06132550638981 R 578 * 05132550522734 U 149 * 04131630186004 R 2373 * 04131450258000 R 648 * 04131450265330 R 378 * 04131450268345 R 2888 * 04131450262001 R 1456 * 04131450268331 R 442 * 03132110483950 U 2300 * 09132430205906 U 1552 * 04131450260400 R 772 04131380556120 U 3361 04131380542905 U 2244 04131380543500 R 2548 * 04131430156511 R 1322 * 03131430088200 R 804 * 03131410184301 U 2518 * 04131430128200 R 3602 * 03132450334350 U 859 * 03132450322955 U 1038 * 10132612079800 R 29373 * 04131450267001 R 2638 * 04132432508600 U 3014 * 04131450263500 R 2554 * 04131450267407 R 540 * 04131450260202 R 1082 * 04131450268349 R 510 * 04131450267400 R 1726 04131380552109 U 2047 04131380553601 U 3165 * 04131430158300 R 1319 * 04131250255138 U 2095 * 05131250272446 R 619 04131311052805 U 1668 * 03132640438300 R 393 * 04132640505600 R 1272 * 04132640539400 R 2726 * 04132640543300 R 166 * 04132640538500 R 1289 * 03132640463900 R 4107 * 04131450270803 R 818 * 04132432553300 U 2617 * 04131450266106 R 2707 06131380625505 U 2754 * 07131841839234 U 897 * 07131841859232 U 1777 * 04132550432331 R 1168 * 04132550443531 R 2988 * 05131250303981 R 3412 * 05131250304698 R 2199 * 05131250304695 R 1768 * 04131450261900 R 843 * 04131450263901 R 1950 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 402 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131450265706 R 5258 * 04131450266509 R 564 * 04131450269905 R 2625 * 04131450262907 R 840 * 04131450261805 R 710 * 05132550528131 U 459 * 05132550517331 U 2154 * 03132550349731 U 6455 * 04132550432035 U 9556 * 03132550303581 R 2724 * 04132550442681 R 623 * 09132550911381 U 1893 * 06132550637582 R 2383 * 03132550331631 R 1507 * 12132450503210 U 2696 * 12132641791400 R 2498 * 13131730657837 R 2482 * 09132430216900 U 1295 * 04131450259804 R 2532 01131330075051 U 2655 * 07131841852831 U 1024 * 07131841862456 U 1006 * 04131811813105 U 1911 * 04132550445531 U 108 * 04132550445481 U 1269 * 12132450503200 U 2660 09131312501901 U 5220 * 04131620195406 R 248 * 04131620179700 R 1296 * 03131840592232 U 2462 * 04131840901235 U 1557 * 03132282569000 U 7445 * 08132281292924 U 650 * 04132640541900 R 299 * 04132371361400 R 371 * 07131841838431 U 6260 * 03132110471550 U 21568 * 06131410492105 U 2254 * 09131280971111 U 553 * 03132432414300 U 2302 * 06132432835600 U 4276 * 04132320429800 R 2526 * 06132270624000 R 9785 * 04131470895804 R 1885 * 04132620242200 U 124 * 03132130130600 U 2436 * 04132640533200 R 2573 * 04132640552500 R 2089 * 04132640540200 R 526 * 04132640575700 R 892 * 03131221141004 U 639 * 06131410491201 U 1025 * 05132610482312 U 1252 * 10132261044105 U 5284 * 05132550536281 R 397 * 05132550550282 R 573 * 05132550544683 R 231 * 05132550550784 R 422 * 04132110615050 U 2618 04131310454707 U 1226 * 03132640415500 R 2444 * 03132640439400 R 1131 * 03132640440600 R 1720 * 03132640457800 R 984 * 03132640415700 R 299 * 03132640415600 R 6503 * 03132640463400 R 1570 * 03132640417200 R 1219 * 03131840560032 U 2606 * 03132410184008 U 868 * 09132610852803 R 512 * 06132410538904 U 2054 * 06132410517356 U 9149 * 09132610850910 R 1773 * 09132610850920 R 722 * 09132260951700 U 4895 * 06132111020455 U 4849 * 05132170959550 U 3321 * 03131840549031 U 2271 03131381605505 R 1926 * 03132370838700 R 731 * 06132260934409 U 1150 * 10132261016001 U 3351 * 03132470192510 U 1761 * 03132282539000 U 812 * 09132231310965 U 1129 * 10132231109551 U 1671 * 09132231319051 U 1940 * 08132281294851 U 5182 * 04132630369000 U 8806 * 04132640546900 R 807 * 05132640662000 R 982 * 04132640504000 R 451 * 03132630302100 U 6326 * 04132470582200 U 2684 * 04132640507400 R 1502 * 04132640485700 R 1136 * 03132371274800 R 1469 * 06132410521122 U 3225 * 04131460213200 R 696 * 04131410314701 U 3259 * 05131230241735 U 1443 * 06132521035181 R 4924 * 03132483866700 U 6213 * 03131410248906 R 1468 * 05132360408200 R 396 * 03132610192500 U 7684 * 04131460216450 R 878 * 03131410181900 U 3149 * 04131430143700 R 485 * 04132640550800 R 1533 * 04132640555300 R 217 * 03132640443600 R 2919 * 03131221187500 U 9985 * 12132140945300 U 3023 * 03132520514181 R 10970 * 03131811696706 U 1427 * 05132550543782 R 199 * 04132640587800 R 192 * 03132640428200 R 827 * 03132640439000 R 848 * 03132630210100 R 2248 * 04131411688502 U 249 * 04131411701202 U 2015 * 04132140351400 U 252 * 04132140359900 U 3868 * 04131460165802 R 1807 * 04132510347400 R 2755 * 03132510226000 R 2966 * 03131460126400 U 6829 * 03131430092300 R 3197 * 04131430148205 R 326 * 04131410259000 U 3463 * 04131430131700 R 600 * 04131430132104 R 2191 * 03131470849501 R 337 * 04131540628400 R 2648 * 03132150195638 R 6322 * 03131620129001 R 638 * 03131620149902 R 775 * 03131620137101 R 1999 * 03131620138001 R 89 * 04131460181012 R 392 * 04131460173151 R 1455 * 04131460170600 R 817 * 03131460116500 R 4451 * 03131520170200 R 1526 * 03131460105000 R 10141 * 03131620121505 R 2534 * 06132410503724 U 2947 * 03132470313000 U 4970 * 04132291888106 R 3582 * 06131410444700 U 3803 05131332612450 R 1592 * 03131250171331 R 1583 * 06132410460609 U 2040 * 05132171131450 U 2627 * 06132111067250 U 1012 04131380534313 U 789 * 03132610194608 R 3068 * 05131720641500 R 2340 05131332667811 R 2604 05131332667651 R 1858 05131332684066 R 1542 * 08132458888210 U 739 * 04132630341200 U 3779 * 07132140628700 U 2463 * 06132410504295 U 3038 * 05132410417602 U 3469 * 06132410483209 U 1004 * 05131510495642 R 1925 * 05131510495687 R 881 * 06132410462215 U 1439 * 05132410395603 U 913 * 04132620284500 U 4630 * 03132320257204 R 1838 * 03131470878202 R 567 * 04132620297600 U 4511 * 12131730585200 R 13468 * 12131730599316 U 742 * 03132610206700 U 2268 * 03131410194200 U 5083 * 03131410173908 U 4780 * 04131411699409 U 3501 * 04131460178550 U 549 05131332636650 R 1150 * 04132234008800 U 3198 * 03132640391400 R 2617 * 03132640396500 R 1169 * 03132640390400 R 515 * 03132640411100 R 849 * 03132282567400 U 570 * 03132610193502 U 3012 * 04132620322900 U 3305 * 05131530805434 R 1085 * 04132140318303 U 3735 * 06132456638651 U 1842 * 04132270138002 R 692 * 04132270138000 U 837 * 04132270157200 U 1075 * 03131250159600 R 136 * 03131410189701 U 4108 * 03131410224200 U 445 * 06132470806500 U 2279 * 05132470667000 U 1029 * 06131420262217 R 1167 * 03132310138580 R 8324 * 03132310147891 R 9416 * 05131510458510 U 1754 * 03132483860500 U 919 * 04131460172500 U 608 * 04131460175400 U 2519 * 04131430157706 R 1387 * 03132292439405 R 2045 * 04132250437400 R 1487 * 04131250238031 R 4967 * 03132550309381 R 1370 * 03132550300781 R 4696 * 05132550525631 U 2199 * 05132550525581 U 2200 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 403 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132550800931 U 1852 05131380572700 R 1480 * 04132140362800 U 2176 * 04132140371600 U 1213 * 04131410286900 U 1984 * 04131530509439 R 2326 * 03132240077800 U 2431 * 03132212198702 U 1069 * 04132211302730 U 2026 * 04132110742450 U 8524 * 05132110912950 U 2576 * 04132110760352 U 1438 * 04132270153500 U 1498 * 04132270128500 U 3723 * 04132270151812 R 2167 * 08131211290500 U 227 * 04131250248135 U 546 * 05131250309231 R 3173 11131333157800 R 1284 * 04132280867780 U 2618 * 03131410245503 U 13095 * 03131730160913 U 12504 * 06132470730800 U 2774 * 03131470872803 R 530 * 03131470872901 R 1994 * 03131470852812 R 791 * 03131470833300 R 3326 * 03131470849002 R 259 * 03132483844000 U 2260 * 03131470846402 R 310 * 03131470849101 R 1197 * 03131470829018 R 778 * 04132410340111 U 11545 * 04132410340358 U 977 * 04132410340261 U 1751 * 04131410305903 U 4644 * 04131410305902 U 5850 * 03131470876605 R 3577 * 03131520179800 R 1176 * 04132140374500 U 6204 * 04132140374204 U 3378 * 04132231999466 U 2064 * 04132310117650 R 2741 * 04131410261400 U 1915 * 04131460171450 R 3934 * 03131460105902 R 788 * 03131460156950 R 4614 * 03131610240701 R 456 * 06132410490904 U 5745 * 06132410504755 U 1633 * 06132410504716 U 2819 * 06132410502888 U 1771 * 06132410466110 U 4274 * 07131520599126 R 1809 * 03131510309717 U 948 * 03131510240405 U 768 * 05131510495086 R 1769 * 03132320232710 R 563 * 04131460196965 U 5873 * 03131460132701 R 20412 * 04131410330100 U 15068 * 04131410258200 U 5248 * 05132320816916 R 236 * 05132320818601 R 196 * 05132320789502 R 392 * 03131410184000 U 2458 * 06131841525831 U 1642 * 06131841525231 U 1674 * 05131841113631 U 580 * 06131841526231 U 473 * 03131410214802 U 4166 * 03131410176600 U 2098 * 03132320257202 R 1607 * 03131830109782 U 608 * 04132610476300 U 2379 * 03132282617200 U 549 * 04132232001164 U 1822 * 04132140322900 U 270 * 04132232031751 U 3416 * 04132140330610 U 3023 * 03132110491850 U 344 * 03132520523932 R 3754 * 04132310115452 U 3076 * 03132371261400 R 2883 * 03131410231101 U 10393 * 04131410316900 U 4196 * 04132232015971 U 573 * 04132140386500 U 5895 * 06132456624160 U 1481 * 03131410222400 U 3303 * 04131410332700 U 13437 * 04131430127704 R 1278 * 03131430093140 R 326 * 04131440275500 R 3561 * 04131440265501 R 5929 * 03131410191800 U 895 * 03131410208000 U 49595 * 04132232006162 U 909 * 03131470857302 R 380 * 03132371253900 R 3084 * 03132371246001 R 852 * 03132371242502 R 1998 * 03132250334300 R 3675 * 04132270107500 U 4199 * 04132270130200 U 3290 * 04132270156506 R 2143 * 04132270135800 U 826 * 04132270163008 R 3289 * 04131540576014 R 134 * 04131540576012 R 2117 * 03132520601132 R 410 * 04132140360700 U 5107 * 04132110612750 U 14974 * 03132140279300 U 6828 * 03132140294311 U 2671 * 04132140374000 U 5054 * 04132232017160 U 992 * 01131410002404 U 1724 * 10132172109450 U 1266 * 09132260949310 U 459 * 06131812059410 U 1805 * 06131812059411 U 2672 * 06131812045900 U 2669 * 05131811938193 U 1196 * 03132520618732 R 1867 * 03132520616731 R 4932 * 05132171108250 U 11485 * 06132111091851 U 1852 * 04131840891231 U 1879 * 03131840598034 U 926 * 03131840585631 U 1893 * 02131430039501 R 2710 * 03131410189900 U 1668 * 04131430159300 R 2543 * 04131410278000 U 46014 * 04131410297500 U 17908 * 03131410182100 U 3017 * 04131840861031 U 348 * 05131510472112 R 1381 * 07131520539720 R 1138 * 03132510299134 R 2769 * 04132520837232 R 863 * 03132310135451 R 266 * 03132620189100 U 3541 * 03132620169500 U 8128 * 03132620178800 U 1441 * 06132410503795 U 2555 * 06131510538411 R 1886 * 02131412410400 U 6932 * 04131430153201 R 1342 * 04131430153200 R 577 * 05132320802600 R 3256 * 03132520601381 R 3056 * 03132320236500 R 1308 * 03132150192802 R 2145 * 04132410344903 U 2435 * 05132410371500 U 1960 * 04132270127900 U 2267 * 04132232005155 U 5683 * 06132456637950 U 1196 * 04132140346900 U 2230 * 03132282520800 U 1491 * 04132140324311 U 843 * 04132140377905 U 3519 * 04132232053851 U 5168 * 04132232072862 U 2426 * 05132170989650 U 11946 * 05132171003750 U 2201 * 03131610219004 R 872 * 03131610228813 R 951 * 03131620121205 R 389 * 03132450347400 R 2597 * 04132270121702 R 411 * 04132270150515 R 2124 * 04132270153414 R 2015 * 04131840901631 U 3392 * 04132520804381 R 1158 * 05132520902181 R 4172 * 03132510303900 R 781 * 03131840581836 U 2147 13131311634900 U 218 * 04131430165303 R 1707 * 04131430165312 R 2202 * 03131410192401 U 10225 * 03131410187900 U 6461 * 03131410191500 U 8298 * 03132371276302 R 1537 * 03132371247809 R 606 * 03132371250604 R 1711 * 04132150225346 R 3114 * 04132320404500 R 8013 * 03131470871400 R 3257 * 03131470871600 R 3783 * 03131440187000 R 5725 * 04131430147610 R 1511 * 04132250467000 R 1428 * 04131510352929 U 4899 * 05131510423600 R 3709 * 03131820137600 U 2131 * 03131520164200 R 3063 * 03131520163500 R 1822 * 03131460119004 R 1174 * 04131460171851 R 614 * 03131460117800 R 6108 * 04131460166401 R 494 * 04131470899906 R 2127 * 04131470882600 R 2846 * 04131470907148 R 92 * 04132483948300 U 2163 * 04132483936300 U 3311 * 03132483870900 U 5430 * 05131510479902 R 878 * 04131510331621 U 2951 * 03131510300810 U 3894 * 05131510442150 R 771 * 04131470890810 R 1617 * 04131470899300 R 1230 * 04131470906701 R 712 * 04131470889200 R 1887 * 04131470884701 R 254 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 404 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520162410 R 2830 * 03131520184000 R 3359 03131381649700 R 251 03131381659420 R 1841 * 03132520519681 R 2509 * 04132310111890 R 835 * 04131470893300 R 1751 * 03132320288100 R 3781 * 05131510502110 R 1461 * 05131510496354 R 758 * 07131520552610 R 1889 * 05131510493911 U 705 * 03132640397100 R 2523 * 03132640375600 R 658 * 03132640387600 R 3643 * 03132640394400 R 2358 * 06132410503799 U 2920 * 03132483765400 U 2705 * 04131440295203 R 788 * 04132310119830 R 9393 * 04132310121620 R 1829 * 03132320254500 R 426 * 04132320390605 R 172 * 04132320395700 R 505 * 04132320397900 R 2638 * 04132240143103 U 5134 * 06132310157991 R 1478 * 06132320910101 R 864 * 03132120146100 U 3308 * 04132120176105 U 1598 * 03132320285903 R 7138 05131380575857 U 4632 * 06132620532105 U 535 * 04132310118870 R 446 * 04132310118162 R 913 * 03132483821809 U 5714 * 04132483904810 U 799 * 04131730215701 U 4495 * 12132611789600 R 5099 * 04131470883600 R 591 * 04131460179303 R 658 * 04131460165000 R 1296 * 04131470907401 R 826 * 04132410339879 U 2055 * 03132120120000 U 4858 * 03131460114551 R 8083 * 01132470031900 U 1508 * 06132456636200 U 2958 * 03132320272900 R 1922 * 04131470907804 R 2106 * 04131470891500 R 713 * 05131510480200 R 2105 * 03131520168305 R 2958 * 03131510281120 U 2552 * 03132620200500 U 1002 * 04131510314100 R 1964 * 04131440300200 R 7225 * 04132310117770 R 2424 * 04132310119450 U 893 * 04132310120390 U 925 * 04132310111230 R 2310 * 03131410219500 U 4386 * 03131410241314 U 10438 * 03131250180300 R 5087 * 06131250344788 R 225 * 04131250212445 U 5394 * 03132620203500 U 820 * 03132620194000 U 1224 * 03132610326500 U 4640 * 03132620165000 U 6100 * 03132620171800 U 2695 * 03132620179500 U 4235 * 03132620164000 U 1386 * 04132110711451 U 3553 * 04132110679650 U 922 * 04132610352100 U 2560 * 04132110726050 U 857 * 12132430394100 U 842 06131380663800 R 3169 * 05132110814250 U 3333 * 08132172521150 U 1274 * 05132110813050 U 1803 * 05132410408003 U 3061 * 05132410407507 U 124 * 04132620242000 U 223 * 03132620232900 U 764 * 03131840568031 U 3752 * 04132310117809 R 1054 * 03132310149450 R 512 * 04132310112903 R 3214 * 06131530872232 R 1072 05131380604900 U 2579 06131380672202 U 1550 05131380569737 U 2893 * 07132171546750 U 3482 * 07132171533650 U 10010 * 04132110652650 U 5351 * 04131430153306 R 1003 03131381636607 R 538 * 04131530512831 R 182 * 04132310121741 R 5503 * 04132310117671 R 879 * 04132310118490 R 1883 * 04132310121440 R 833 * 10131534006916 R 3026 * 04131840843831 U 3659 * 03131840735235 U 740 * 04131840850435 U 2622 * 03131840580032 U 2362 * 03131840593635 U 2304 * 06131250334531 R 4899 * 04132483885400 U 5371 * 04132483966003 U 6838 * 04132483963715 U 6331 * 04132270098400 U 2948 * 03132212223500 U 2418 * 04132270133105 R 1612 * 04132483947400 U 2016 * 03132483833300 U 2658 * 03132483820400 U 2502 * 04132483916200 U 820 * 03132120138707 U 7307 * 03132120130805 U 4659 * 03132282549600 U 10338 * 03132120146305 U 4880 * 04132310112382 R 2113 * 04132310114836 U 1502 * 04132310114894 U 2693 * 03132310135167 R 112 * 02132110284656 U 3168 * 03132140231306 U 619 * 04131430127506 R 916 * 04132550443232 U 1309 * 04131470908100 R 1726 * 03132371242709 R 791 * 03132371249400 R 1370 * 03132371236300 R 1235 * 03132371248607 R 1223 * 03132371280303 R 665 * 04132310119990 R 3885 * 04132310119991 R 967 * 03132640401400 R 2221 * 03132640388800 R 1296 * 03132310136400 R 3089 * 04132310118510 R 4702 * 03132310140094 R 89 * 03132620170100 U 5752 * 03132610299400 U 223 * 03132620178600 U 1305 * 04131440298500 R 2652 * 03131510309565 U 6003 * 07131520541200 R 773 * 03131510288700 R 5282 * 04131470906325 R 90 * 03132270323150 R 2208 * 04132211286206 U 1771 * 04132280912251 U 2472 * 04132310115144 U 1176 * 04132310115086 U 2329 * 03132310137351 R 1476 * 03131460109900 U 3478 * 04131460176451 R 640 * 04132120165500 U 1525 * 05131510478250 R 2001 * 03131510267401 U 2778 * 03132410227100 U 3325 * 03132410225500 U 227 * 04132130230601 U 2142 * 04131430157201 R 1986 * 09131441552002 R 218 * 03132120137806 U 999 * 04131460219597 R 628 * 04131460167500 U 931 * 04131460169001 R 257 * 04132130185705 U 1203 * 04132130184100 U 2931 * 03132371237200 R 1518 * 03132371237503 R 1027 * 07131520605615 R 1122 * 05131510428615 U 248 * 05131510490919 R 867 * 05131510479906 R 1106 * 10131613884300 R 1916 * 04132140388800 U 5156 * 04132140360400 U 1386 * 03132270318702 U 1106 * 04131221238901 U 2160 * 07131841899035 U 619 * 03131520164300 R 1076 * 03131520181200 R 3650 * 03131520217800 R 621 * 03131520224900 R 223 * 03132520615331 R 787 * 03132520601431 R 3265 * 04132310119460 R 413 * 04132310120660 R 3505 * 04132310115613 U 12275 * 04132310115500 U 2901 * 04131460184950 R 1998 * 04131460179204 R 645 * 04132310115358 U 743 * 03132310134830 U 89 * 03132520623231 R 1434 * 03132520620531 R 3538 * 04132310118440 R 759 * 03132320286102 R 218 * 03132320280900 R 3240 * 03132320290801 R 5583 * 03132320289600 R 1402 * 03132140273050 U 2037 * 03131520179203 R 2109 * 03131520204025 R 1189 * 03132320280402 R 2483 * 05131470976700 R 380 * 05131470975302 R 780 * 05131470976101 R 582 * 05131470976614 R 2514 * 04131460172453 R 2881 * 04131460219415 R 482 * 05131510495621 R 2388 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 405 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131510223509 U 15816 * 04132310119923 R 1145 * 03132310148810 R 345 * 03132320289302 R 1321 * 04132130181300 U 1284 * 04131230201731 U 5673 * 04131230200931 U 5707 * 03132610213810 U 2096 * 03132432306200 U 2118 * 04132270132708 U 2280 * 04132270092000 U 1447 * 04132270159100 U 2187 * 04132270127607 R 1577 * 04132270158707 R 2467 * 04132310118780 R 2597 * 03132520532282 R 832 * 03132520608131 R 1740 * 04132610341000 U 6468 * 04132310115466 U 2649 * 04132310115360 U 532 * 03132310137044 R 339 * 03132520612732 R 2305 * 04132310114866 U 1247 * 04132270138505 R 3605 * 03131230125781 U 5719 * 03131230145731 U 2280 * 03132483812602 U 3049 * 05132410418700 U 6130 * 09132430203934 U 4598 * 04132120180000 U 2390 * 04131610288506 R 1354 * 04132320350102 R 2057 * 04132320366408 R 2306 * 03132320275104 R 3014 * 03132320260803 R 2538 * 03132620180300 U 1748 * 03132620233900 U 6453 * 03132320271301 R 1225 * 03132320288605 R 755 * 03132320272700 R 2572 * 06132620597900 U 369 * 06132620572200 U 844 * 04132232011356 U 8144 * 04132140366702 U 10760 * 04132140383912 U 7066 * 01131540032800 R 944 03131381659500 R 443 * 04131540646210 R 1587 * 01131520052210 R 1720 * 01131520083050 R 750 * 04132610415000 U 1331 * 03131830122031 U 2534 * 04131610288319 R 287 * 04131811896100 U 1631 * 04131811895504 U 6626 * 04131811896210 U 1877 * 04132310122570 R 1906 * 04132310110984 R 619 * 03132310136931 R 2380 * 05132310123891 R 885 * 05132310124280 R 1216 * 03132240103501 U 4802 * 03132310150900 R 2755 03131381622812 R 3036 * 10131534091500 R 1578 * 04132140328900 U 2550 * 09132630813200 U 1819 * 05132211318309 U 3225 * 03131430076500 R 2783 * 05132130249900 U 1781 * 03131520231010 R 1115 * 03131520202315 R 602 * 03132150191320 R 2571 * 02132130076500 U 142 * 09131810912200 U 1349 * 08132130454028 U 1459 * 03131520204027 R 633 * 03131520214305 R 2879 * 03131520233120 R 5372 * 03131520203205 R 6913 * 04132270152305 R 2238 * 04132130183600 U 1200 * 03132110438850 U 1498 * 05132410402400 U 3743 * 04132520705181 R 2934 * 03132110451451 U 864 * 04132320416700 R 5117 * 04132320396600 R 1645 * 04132320421600 R 2602 * 04132320415100 R 1284 * 02131840270431 U 3567 * 06132310158860 R 5328 * 05132310123760 R 5006 * 05132310124170 R 440 * 04131230194290 U 927 * 04131230197785 U 5719 * 04131811869700 U 3677 * 04131811869710 U 1464 * 03131811797912 U 677 * 04131460196970 U 493 * 03131830117931 U 10839 * 07131520571410 R 11429 * 05131510470106 R 4873 * 06131510506567 U 2665 * 07131520553300 R 5466 * 09132530835600 R 3190 * 08131430453108 R 5369 * 11131410914406 U 1493 * 05132130275605 U 1991 * 04132232062460 U 2516 * 08131471255601 R 2728 * 07131471221400 R 1042 * 07131471217400 R 1347 * 07131471226200 R 2444 * 07131471221700 R 1332 * 03132110453750 U 1733 * 03131460160751 R 438 * 03131460157100 U 1633 * 06132456662700 U 2571 * 03132610207812 U 1522 * 11132411252407 U 2763 * 04132240152102 U 6628 * 03132520628531 R 2037 * 03132520631832 R 3114 * 03132520629036 R 1058 * 08131471235604 R 880 * 05132130262307 U 3131 * 06132171325150 U 1092 * 04132150225710 R 889 * 04132320419303 R 195 * 04132320409000 R 3102 * 04132320424300 R 817 * 07132111185850 U 654 * 05132640777500 R 3152 * 05132310123380 R 8087 * 05132310125641 R 152 * 04131470889903 R 2140 * 03132320277300 R 2744 * 04132110711450 U 7022 * 04132320391802 R 252 * 04132320401500 R 3012 * 03132483824700 U 3358 * 03132483811100 U 1583 * 03132483763102 U 539 * 03132483828901 U 3052 04131311053525 U 2323 * 04131430159600 R 1199 * 04132320396500 R 336 * 06132456644100 U 5867 * 03132270381650 U 13180 * 05132211315800 U 8757 * 04132211301702 U 7364 * 05132211314306 U 2636 * 04131540638800 R 1389 * 04131540579800 R 830 * 04131540586800 R 2691 * 04132520710031 R 1068 * 06132230744351 U 5345 * 08132221548004 U 2739 * 04132262420758 U 5834 * 07131471231609 R 1522 * 07131471218900 R 877 * 07131471198936 R 611 * 07131471223501 R 2225 * 07131471214800 R 2600 * 06132410528505 U 2385 * 04131460198600 U 2244 * 04131510346745 U 1377 * 05131510485310 R 2446 * 04131510373415 U 6192 * 04131510365802 U 3096 * 04131510382509 U 5578 * 05132310125120 R 572 * 03132110450355 U 2555 * 06131841418431 U 1323 * 03131230122424 U 2412 * 04132232048670 U 6665 * 03131840580444 U 2603 * 03131840724435 U 2802 * 04131840894632 U 1505 * 03131840629431 U 553 * 05132130251702 U 521 * 08131471239201 R 601 * 03132310149080 R 6388 * 03132310152281 R 854 * 03132310152031 R 8036 * 03132310148791 R 4960 * 05132310124581 R 1464 * 05132310124820 R 706 * 10132450404400 R 1451 * 04132320399108 R 3442 * 04132320399102 R 1628 * 04132320424400 R 2309 * 04132130205000 U 3463 * 04132454457700 R 3973 * 04131230186081 U 1808 * 03131230130935 U 3866 * 04131230207032 U 236 * 04132270106600 U 1453 * 04131830196281 U 3086 * 08131471251001 R 1202 * 04132232060654 U 605 * 04132320418200 R 737 * 03131520207700 R 792 * 03131520216000 R 1324 * 03131520233630 R 1057 * 03131520217710 R 2566 * 04132110765150 U 2103 * 04131840909238 U 8580 * 04131840905431 U 5034 * 02131840352833 U 2924 * 04131840859634 U 104 * 05132310123851 R 1475 * 05132310123870 R 1015 * 03132520626731 R 3301 * 03132483768700 U 2519 * 04132232060051 U 1997 * 04132150236859 R 805 * 04131230214581 U 6859 * 05132310123590 R 1122 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 406 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132310126080 R 3553 * 05132310125950 R 909 * 03131230134881 U 1365 * 06132111024255 U 1023 * 03131811798210 U 6853 * 04132520713181 R 2481 * 04131280429800 U 2812 * 03132130145902 U 1003 * 09132430206002 U 463 * 03132130115700 U 884 * 03132150192840 R 2607 * 03132150192687 R 734 * 03132120120900 U 7590 * 05132130294703 U 295 * 04132520709381 R 2440 * 04132180499602 R 212 * 07131471212502 R 383 * 03131230120181 U 5866 * 03131230122581 U 173 * 04131230198083 U 3490 * 04131230170327 U 2410 * 04131230208681 U 2095 * 04131460170150 R 798 * 03131460154200 R 3828 * 04131460331211 R 455 * 03131460109800 R 3346 * 04131460173300 U 2140 * 04131460165553 R 512 * 04131510333400 R 19413 * 07132140643600 U 7085 * 07132140643700 U 7384 * 04131430157708 R 764 * 04131250226145 R 1204 * 03131250192431 R 2584 * 03131230137631 U 2111 * 04131250216906 U 3042 * 03131230137320 U 1912 * 08131471234202 R 827 * 08131471240200 R 1426 * 03132520538481 R 2730 * 03132310135880 R 7394 * 04132520722581 R 2780 * 03132520525631 R 2693 * 04132310121342 R 2494 * 03132520530131 R 1338 * 04132291858207 R 527 * 04132291862701 R 2587 * 04132280910959 U 2369 * 04132291862800 R 6281 03131381656298 R 569 * 10132321176200 R 1467 * 04131430157701 R 1300 * 03132520609231 R 1686 * 03132520632232 R 689 * 03132520630233 R 813 * 06132130311302 U 378 * 04132320402505 R 806 * 04132320415003 R 597 * 04132320436100 R 559 * 05132130246205 U 1486 * 04131840844431 U 6011 * 05132140409505 U 236 * 06132140499907 U 1704 * 06132140499900 U 1780 * 05132235520700 U 1706 * 05132310125790 R 2932 * 06132320910402 R 259 * 04132211299005 U 2000 * 04132211302600 U 4506 * 04132280906771 U 1032 * 04132211285503 U 863 * 04132280899351 U 964 * 04132280889153 U 10586 * 04131230195431 U 2227 * 05131510495000 R 3844 * 03131840735832 U 6956 * 03131520154400 R 3127 * 03131520159210 R 2774 * 04131411699700 U 743 * 07131471198902 R 2062 * 07131471218801 R 575 * 07131471217203 R 351 * 04132320430400 R 3159 * 04132320431800 R 1010 * 04132320408400 R 401 * 04131630176006 R 767 * 04131250207981 R 3637 * 04131630176015 R 825 * 04131520262610 R 795 * 03131520240700 R 1483 * 03131520217720 R 3237 * 03131520229420 R 2889 * 03131520205920 R 797 * 03131460159250 U 1134 * 03131460160501 R 923 09131310536650 U 5619 * 04132520731033 R 404 * 04132320408108 R 404 * 04132320389999 R 784 * 04132320415008 R 152 * 04131410298402 R 1976 * 03131410191900 U 1226 * 04131410311501 U 6086 * 04132520715431 R 747 * 03132620206710 U 1903 * 03131450150000 R 3449 * 04131280436703 U 2195 * 08131842017033 U 1688 * 03131520180205 R 1802 * 04132140345710 U 1325 * 04132130192601 U 4011 * 04132320394500 R 909 * 04132320432400 R 2993 * 04132320436901 R 4232 * 04132180487101 R 1399 * 04132180508000 R 640 * 04132180461232 R 1167 * 04132180465219 R 2384 * 05132270169300 U 2063 * 09132221611501 U 1377 * 03132270330350 R 6099 * 03132212220210 U 5803 * 03132250337900 R 2594 * 03132620193310 U 91 * 05132130278406 U 5389 * 05132130274800 U 3377 * 04132520701281 R 547 * 04132180470010 R 6492 * 08131471248604 R 2257 * 05132310124171 R 446 * 05132310122760 R 4655 * 05132310122761 R 4628 * 04131510348636 U 2296 * 01131510072210 U 6284 * 04132130175800 U 2954 * 05131230265014 U 5178 * 03131230146931 U 6161 * 03131230121781 U 495 * 03131230129639 U 2444 * 04131230215236 U 1031 * 01131250034998 R 454 03131381629600 R 284 03131381651507 R 1537 03131381648306 R 137 * 04132520701134 R 526 * 04132630339455 U 1392 * 03131520206520 R 5397 * 03131520171716 R 4810 * 03131520206600 R 14785 * 03131520198900 R 7977 * 03132520513133 R 3750 * 03132610181904 U 4215 * 04131450227602 R 1188 * 03132610188204 U 3454 * 04131820150700 U 4592 06131380685518 U 5653 05131380590900 R 1373 04131390452600 U 10048 * 04131450226000 R 2993 * 04131450226727 R 665 * 02131440140403 R 1645 * 03131510251516 R 2979 * 03131280320300 U 12780 * 03131280330900 U 10927 * 03131250181731 R 14217 * 03131250189881 R 776 * 09132141795800 U 882 04131390479405 U 2462 04131390479400 U 581 * 04131450250905 R 1127 * 03132140284900 U 16794 * 07132457774500 U 3603 * 03132240078903 U 2526 * 04131450232100 R 675 * 04131450206600 R 1097 * 04131450251001 R 814 * 04131450205601 R 1945 * 04131530515031 R 1752 * 03131840572231 U 5845 * 03131840616436 U 4106 * 04131840913235 U 12328 * 03132360190801 R 3840 * 03132360191500 R 2021 * 03132360177804 R 944 * 04131450205800 R 713 * 04131450212000 R 2551 * 04131450227300 R 1162 * 03131530420435 R 1058 * 04132483879500 U 1668 * 03131221141500 U 1819 04131390422305 U 6802 04131390407805 U 11225 * 05132484059210 U 841 * 05132484066100 U 2299 * 05132455594550 U 3443 * 03132610189960 U 910 * 04132520721881 R 10441 * 04131450221600 R 381 * 04131450205740 R 1122 * 03132160200435 R 232 * 04132270139708 U 643 * 03132130124902 U 503 * 03132130123000 U 2531 * 03132130127100 U 3543 * 03132130168600 U 2726 * 06132620611100 U 1881 * 07132130388300 U 367 * 04132180474908 R 1248 * 04132180471800 R 6936 * 04132180466200 R 877 * 04132483936100 U 436 * 04132483927800 U 3776 * 03132483811600 U 961 * 04132110744850 U 490 * 04132110748450 U 1156 * 04131450220001 R 1447 * 04131450205604 R 4671 * 04131450220700 R 4417 * 04131450206038 R 1366 * 03131620151502 R 2815 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 407 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132180479200 R 550 * 04132180460926 R 1354 * 04132180490601 R 641 * 04132180498300 R 1282 * 04132180499700 R 3133 * 04132310115131 U 1836 * 03132310135401 R 988 * 03132310137300 R 6502 * 03132432330200 U 2156 * 03132160205914 R 6603 * 03132180399604 R 11370 * 03132160209316 R 425 * 04132520721834 R 2164 * 02131440139905 R 157 * 07131471211000 R 2442 * 07131471219000 R 2290 * 08131471272883 R 128 * 08131471248433 R 322 * 04131450219600 R 6264 * 03132432333303 U 6209 * 04132520722031 R 756 * 03131840588635 U 2576 * 03131840754431 U 1578 * 03131840662831 U 1824 * 03131840590032 U 1864 * 04132520713781 R 1064 * 03132220337000 U 2301 * 04131450226708 R 1355 * 04131450225101 R 816 * 04131530501641 R 2188 03131381627801 R 1365 * 04131450207700 R 310 * 04131450220300 R 1523 * 03132110450250 U 3436 * 04132140348910 U 18929 * 04132240130000 U 1462 * 04132240129006 U 14193 * 04132130201503 U 2257 * 03131230111985 U 8544 * 04131450214200 R 2930 * 04132232055859 U 1084 * 04132483968300 U 5573 * 03132270312800 R 2335 * 03132270312750 U 1264 * 04132250416000 R 741 * 03132212207400 U 5425 * 05131410356300 U 3378 04131390467200 U 11254 * 03131250167986 R 927 * 03131230163439 U 3711 * 03131250172757 R 1512 * 04131450206316 R 334 * 04131450205701 R 2516 * 04131450242501 R 126 * 03131510233901 U 1572 06131380649308 U 2550 05131380589701 U 2900 06131380678000 R 1843 05131380590328 R 2199 05131380590505 R 1100 * 04132410342100 U 6248 * 03131250170181 R 11956 * 03131250174231 R 1240 * 03132130115802 U 572 * 03132640350500 R 236 * 03132640363100 R 1614 * 03132640332900 R 2302 * 03132640339100 R 4817 * 04131450205605 R 325 * 03132110499950 U 16981 * 04132110768750 U 16335 * 03132220339200 U 4353 * 04132180475707 R 412 * 03131540406400 R 1303 * 03132240081401 U 8530 * 03131280342800 U 17302 * 04131540654011 R 272 * 03132371251601 R 2006 * 03132483838710 U 1954 * 03131450198007 R 1944 * 03131450202001 R 1792 * 04132180488803 R 1138 * 04132180488900 R 1185 * 10132371001681 R 124 * 04132640530000 R 909 * 04132520713581 R 2959 * 03132483811200 U 512 * 03132483870500 U 2335 04131390475900 U 7430 * 04131450206015 R 89 * 03131840771633 U 3704 * 03131840570831 U 1254 * 04131840813832 U 1183 * 03132110465150 U 6229 * 04131530517033 R 578 * 03131450180700 R 910 * 03131450171600 R 433 * 03131450191800 R 1738 * 03131450195003 R 5759 * 03132620186600 U 23787 * 03131450166600 R 542 * 03131450190100 R 933 * 03131730168519 U 1100 * 05131460277000 U 2302 * 03132483833901 U 723 * 04132454462450 U 232 * 03132292431928 R 1664 * 04132211305001 U 1469 * 03132270371150 U 998 * 04131450216800 R 977 * 04131450206102 R 1107 * 03131530173424 U 6859 * 03131640463206 R 433 * 04131530646031 R 773 * 03132371247803 R 1403 * 03131420137313 R 8454 * 03131450165400 R 982 * 05131841083239 U 3227 * 05132110929751 U 6738 * 03131450192705 R 813 * 03131450198005 R 1294 * 05132310130210 R 206 * 03132140263306 U 7106 * 03132110523450 U 6614 * 04131450206032 R 567 * 04131450210915 R 187 * 02131450134700 R 428 * 04131450247809 R 2618 * 04131230190681 U 2566 * 04131230180681 U 10651 * 03132240114000 U 5630 * 03132280805857 U 386 * 03132282591700 U 823 * 04132240170300 U 6349 * 03131450178800 R 1371 * 04131230189733 U 2174 * 03132110521350 U 3418 * 03131450161501 R 2661 * 03131450167401 R 950 * 04132620241200 U 431 * 04132620241300 U 232 * 03132140289108 U 2880 * 07132457774800 U 2673 * 04132640528500 R 3742 * 04132640528900 R 958 * 04132640485500 R 1863 * 04132520714231 R 566 * 04131450219205 R 4272 * 04131450235501 R 5034 * 04131450210802 R 922 * 04131450216316 R 1228 * 03131510230150 U 129 * 04132211290300 U 125 * 04132180466809 R 946 * 04132180499606 R 3832 * 03132620190700 U 296 * 03132483802800 U 1464 * 03132620229700 U 1263 * 04131811899102 U 3656 * 03131450168000 R 3324 * 03131450158100 R 821 * 03131450199700 R 1952 * 03131450198400 R 1383 * 03132130163400 U 1459 * 03132410232904 U 9062 * 04132640501500 R 1416 * 01132270152550 U 3029 04131311053177 U 10236 * 04131530651531 R 1722 * 04131450217200 R 1112 * 06131280678500 U 4409 * 04132280911751 U 2294 * 03131450204800 R 1288 * 03131450160101 R 2520 * 03131840595042 U 3505 * 05132484012100 U 3204 * 05132484046507 U 2226 * 05132484022300 U 2263 * 03132220280000 U 874 * 03132610197107 U 1024 * 03132410218200 U 28260 * 06132171368050 U 1869 * 06132610624400 U 366 * 05132171008850 U 2267 * 04132520716831 R 1085 * 04131450231101 R 502 * 03132410202200 U 10428 * 03132140220100 U 7783 * 04131450216347 R 769 * 04131450247000 R 3313 * 03131250197231 R 893 * 03131250162950 R 1219 * 03131280346481 U 1405 * 06131252002761 U 23352 * 03132640398600 R 502 * 04132640486600 R 2164 * 04132360299900 R 772 * 01131410052500 U 3029 * 05132484050100 U 2785 * 04131841040637 U 7866 * 04131841040635 U 5119 * 04131841065834 U 14043 * 04131841040643 U 5333 * 04132270147000 U 5499 * 04132270105900 U 5298 * 03132180302620 R 538 * 05131460279750 R 1216 * 04132520717381 R 3325 * 04131450206405 R 2142 * 04131450229501 R 882 * 03132620232400 U 2131 * 02132291753317 R 2448 * 03132640400800 R 721 * 03132640391900 R 1547 * 04132640472900 R 9193 * 03132220274801 U 2768 * 03132220270210 U 3048 * 03132220282100 U 3003 * 04131450247830 R 2951 * 04131450247700 R 708 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 408 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131840545431 U 3443 * 03131840662031 U 2706 * 04131840903431 U 2545 * 04132520714481 R 4719 * 03132310151570 R 1303 * 04132310115467 U 1805 * 04132220896900 U 5427 * 03131250165931 R 2802 * 03131280311700 U 8183 * 04132110743250 U 2111 * 04132110767850 U 1019 * 03132110476150 U 1583 * 04132110724750 U 4065 * 04132110773750 U 1975 * 08131710376304 U 907 * 03131450192902 R 2588 * 03131450194001 R 914 * 03131450196000 R 3658 * 04131820177600 U 680 * 05132371460800 R 3282 * 05132371471400 R 91 * 05132371493106 R 473 * 05132371498603 R 2587 * 05132371455000 R 260 * 05132371489700 R 3970 * 04132140307055 U 3556 * 03132282539200 U 10661 * 07131730358700 U 7434 * 04131211627300 U 7664 * 04131211634100 U 5208 * 03131221124800 U 2675 * 03132483861800 U 2399 04131390412400 U 6791 04131390417000 U 3483 * 03131230145781 U 3888 * 03132610201212 U 5653 * 05132371493200 R 377 * 05132371501300 R 2370 * 06132410503788 U 910 * 06132410477400 U 3430 * 03132610209410 U 2692 * 05132410397802 U 1706 * 04132410348114 U 7851 * 06132410503589 U 5917 * 03132140276408 U 239 * 07132171535450 U 7945 * 03131840666431 U 3209 * 04132454449450 R 1151 * 04132454438954 U 551 * 03131840749431 U 2186 * 03131840582836 U 2877 03131320241915 U 902 * 04131840940231 U 7297 * 03131840557231 U 5903 * 03131840643832 U 10897 * 06132270605054 R 1032 * 06132410503757 U 1959 * 05132410405510 U 662 * 06132410484000 U 3400 * 05132410411502 U 5129 * 05132410368605 U 2609 * 05132410432001 U 3096 * 03132470437400 U 2882 * 05132620395800 U 1899 * 05132620442000 U 480 * 06131410500201 U 5893 * 05132270217115 R 949 * 03131840637035 U 1422 * 03131840675631 U 650 * 03131840773231 R 5593 * 06132171326650 U 1594 * 06132171325750 U 1675 * 06132171334150 U 1516 * 04132410339851 U 479 * 09132450362700 U 826 * 04132211283900 U 1856 * 03131840698632 U 1019 03131381578400 R 1211 03131381599700 R 957 * 03132291827200 R 789 09131321613500 U 2912 * 03131840544831 U 1853 * 04131840916831 U 2349 * 05132371492100 R 437 * 05132371498302 R 5461 * 06132410488308 U 2157 * 05132410432605 U 1711 * 03131840652231 R 5553 * 04131840874431 U 1164 * 06132432778000 U 783 * 06132620577600 U 1473 * 05132620444700 U 1653 * 05132620427900 U 543 * 06132620555100 U 383 * 06132620612900 U 1344 * 05132620447400 U 1964 * 12132611745752 U 92 * 04131530486835 R 3558 * 04131530487231 R 1473 03131381673706 R 1048 03131381666600 R 6336 * 03131510231850 U 4835 * 03131840782631 U 2484 * 03131840656431 U 782 * 10132481000001 U 2463 * 06132432762200 U 2680 * 02132212093000 U 2097 * 03132291840723 R 1419 * 04132280927767 U 1459 * 09131830414732 R 3785 * 08132270833050 U 236 * 06132281086659 U 845 * 03132470293000 U 4716 * 03132470345600 U 5752 * 03132432450900 U 5445 * 05132410422810 U 3431 * 03132470303300 U 10162 * 03132470393600 U 19703 * 03132550323231 R 307 * 03131820131400 U 3609 * 03131840563631 U 3128 * 03131840561231 U 1436 * 03131630132366 R 734 * 04132270154200 U 1738 * 05132140405608 U 856 * 04131510385600 R 410 * 06132171377650 U 1487 * 05132620462000 U 1210 * 05132620460700 U 3081 * 04131450267905 R 3226 * 03132520527032 R 519 * 03132130135400 U 3386 * 03132130170500 U 4227 * 07132610739000 U 5447 * 04132470588900 U 2651 * 03131620150202 R 624 * 03132610201252 U 89 * 03132610188100 U 1991 * 04132211295603 U 18026 * 03132620201200 U 3277 * 04132454438950 R 14177 * 03131230118788 U 2277 04131311054106 U 1618 * 08132433040700 U 4880 * 05131640690700 R 2201 * 06132310160140 R 2473 * 06132310160170 R 1649 07131380736200 R 5113 * 04131530605831 R 2473 * 04131430212801 R 1117 * 03131470861500 R 1253 * 03131470870400 R 342 * 03131470834000 R 1959 * 06132371570600 R 709 * 04132610452303 U 2410 * 09131531538631 R 1203 * 06132470765100 U 1172 * 06132470765200 U 1362 * 05132410398800 U 8941 * 04132250433800 R 4445 * 04131230204336 U 1764 * 03131230159488 U 6694 * 04131230207087 U 1038 * 03131811698816 U 368 * 03131811719700 U 2305 * 03131811696404 U 2789 * 04132432571900 U 1563 * 13131730690111 R 336 * 04131430159000 R 688 * 07132261239904 U 3547 * 03131410217208 U 3639 * 09132239028700 U 3043 * 03132610182604 U 3644 * 08132150360212 R 10775 * 03132610205100 U 2736 * 04131411698905 U 648 * 03131811717800 U 2977 * 03131811698000 U 7313 * 04131430158901 R 1002 * 04131430160601 R 1012 * 03131430093103 R 685 * 03131410202800 U 16337 * 04131410281001 U 3182 * 08131411993102 U 10096 * 06132640547501 R 883 * 06132371559901 R 982 * 06132371551100 R 933 * 03132110508053 U 503 * 01131811532000 U 3491 04131311056516 U 4317 * 04131230201846 U 4054 * 04131230210031 U 5453 * 03131230125543 U 1752 * 03131230145533 U 984 * 04131230167391 U 2197 * 06131410491400 U 999 * 03131811692426 U 752 * 03131811697907 U 2384 * 03131811696407 U 662 * 03131811708600 U 2099 * 04131430142200 R 1962 * 03131460161104 R 710 * 04131460329111 R 1281 * 03131460121000 R 582 * 03131460157150 U 1817 * 03131460161700 R 262 * 03131460115951 R 185 * 04131460184801 R 967 * 03132270317750 R 4519 * 06132371550500 R 668 * 03132610185402 U 8891 * 06132171337952 U 1603 * 06132371551800 R 706 * 06132171387550 U 6918 * 06132171387553 U 4656 * 08131280880800 U 5199 * 04131430154400 R 443 * 05132171005150 U 4748 * 05132171120450 U 368 * 05132211318310 U 2398 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 409 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132240043300 U 3236 * 03132410228905 U 2518 * 03132450345000 R 4408 * 03131811696190 U 1229 * 03131811729905 U 1269 * 03131811721800 U 3378 * 03131811718130 U 2430 * 03131811718900 U 1516 * 03131811730500 U 1881 * 03131811719810 U 2980 * 03131811696902 U 3165 * 04131460177300 U 530 * 04131460183250 R 403 * 04131460177600 R 1046 * 04131460219589 R 6766 * 04131410265700 U 291 * 04131410269200 U 380 * 04131410293100 U 2881 * 04131410314601 U 9783 * 06132371565901 R 574 * 06132550609181 R 2662 * 06132550610531 R 1835 * 04131730184600 U 633 * 04132211293200 U 628 * 04132280914164 U 1371 * 03131460118851 R 2590 * 08131412070400 U 2848 * 04131250214238 U 23625 * 04131620179207 R 7449 * 07132111223910 U 1009 * 03131430083206 R 151 * 07132171540250 U 1058 * 07132171556350 U 1168 * 04131430127515 R 125 * 04131540655612 R 1215 03131381618806 R 285 * 04131540659610 R 727 * 04131540621200 R 2152 07131332751401 R 1201 * 10131534142702 R 1924 * 06131430345811 R 1671 * 04132550431881 R 975 * 03132550347582 U 357 11131320804977 U 5900 * 03132212213900 U 7835 * 04131250251131 R 1487 * 04131250251881 R 707 * 04131430134908 R 786 * 03132110511450 U 13555 * 04131430131300 R 2696 * 03131460104700 R 971 * 04131460181650 L R 1195 * 04131460168500 R 854 * 03131840767231 U 339 * 03132110508150 U 2833 * 07132171545150 U 1294 * 06132371571500 R 802 * 04131430161908 R 1277 * 06132371557702 R 1482 03131330554873 U 89 * 04131430163500 R 1390 * 05132171001952 U 1803 * 10131534162600 R 885 * 09131430505617 R 2418 * 09131430520206 R 880 * 10132251584400 R 1949 * 10132251584404 R 1089 * 06131520516711 R 2752 * 06131520516726 R 1089 05131332743050 R 1720 * 04132432581500 U 835 * 04131540587800 R 2790 * 04131540595200 R 476 * 04131540592610 R 1760 * 03132550328582 U 3496 * 03132550328631 U 8133 * 04132550400431 R 2333 * 04131540604810 R 960 * 03131840725831 U 3225 * 02131470827508 R 378 * 11132471451900 U 7532 * 04131430204505 R 1258 * 03131430079900 R 1740 * 04131460193050 R 2841 * 03131430069100 R 548 * 03132140278100 U 21262 * 03131430064409 R 369 * 04131410332800 U 9523 * 07132171460650 U 3460 * 05132170999350 U 1635 * 04131841033432 U 5376 * 07132180671866 R 1114 * 08132160741060 R 3520 * 04131250232781 R 7283 * 04131250223450 U 1923 * 04131250258841 U 964 * 03132610193300 U 1873 * 12131730580500 U 1163 * 03131840585832 U 3931 * 03131840612832 U 2061 * 04131840906633 U 11358 * 03131840698836 U 6759 * 03132610202500 U 5581 * 04131840856032 U 2926 * 04131840877631 U 1615 * 03132483816800 U 10200 * 03132483816600 U 2820 * 11131611593800 U 937 * 06132410541210 U 4558 * 06131252000230 U 26837 * 04132320421101 R 1838 * 09132430208026 U 5908 * 04132320424100 R 909 * 04132432577200 U 2691 * 04131470907146 R 2627 * 05132171124150 U 2248 * 05132170999850 U 1528 * 06132171358150 U 1765 * 04131540663001 R 1389 * 04131540514016 R 1857 * 04131540638010 R 494 * 03132450338101 R 1096 * 03131450201800 R 4572 * 04131450264300 R 1877 * 03132450333200 R 2541 * 03131811712912 U 819 * 03131811713920 U 417 * 03131811696201 U 2193 * 03131811699303 U 5801 * 03131840772831 U 4716 * 04131840852636 U 1492 * 04131430166203 R 3143 * 03131840665831 U 232 * 03131840716031 U 2653 * 03131840678831 U 490 * 03131840609635 U 4229 * 06132610620902 U 2154 * 04132410348607 U 218 * 04131540527412 R 1143 * 04131540582218 R 348 * 04131540598800 R 922 * 03131540481218 R 1999 * 03131540481216 R 308 * 04131540606800 R 2169 * 06131450356200 R 188 * 05132170987254 U 833 * 03131811738505 U 948 * 03131811713115 U 2790 * 03131811713110 U 1422 * 03131811696225 U 124 * 03131811693900 U 4644 * 03131460106152 R 584 * 04131460163650 R 2106 * 04131460174250 U 578 * 06132610629102 U 6315 * 04132371378410 R 550 * 12132511313215 U 677 * 06132484817550 U 53 * 06132410523700 U 2789 * 06132410452100 U 7617 * 06132410451310 U 640 * 03132550312081 R 6145 * 04132432508000 U 7731 06131311253126 U 3417 * 05132170990150 U 404 * 06131510567502 R 1020 * 03132450305800 R 1116 * 06131841632632 U 6439 * 04132140305600 U 2439 * 03132450328650 U 1465 * 03132450304100 R 3503 * 04131250249231 R 1004 * 04131250245931 R 5853 * 04131250217250 R 1042 * 04131250255750 R 1620 * 04131250255781 R 2179 * 04131250227331 R 11542 * 04131450268341 R 2870 * 04131450260001 R 2343 * 04131450268334 R 634 * 04131450255605 R 684 * 03132110540451 U 2638 * 05131410364700 U 6429 * 04131430137700 R 1474 01131330160662 U 192 * 03132610187400 U 5555 * 03132610195500 U 2300 * 04131430134601 R 1139 * 04131430128004 R 1388 * 04131540594400 R 3494 * 04131540583812 R 901 * 04131540607400 R 1453 * 04131540640400 R 884 * 04131540596000 R 808 * 05132170994350 U 3770 * 04131450264506 R 2834 * 03132450345650 R 1623 * 04132410290402 U 690 * 04131440267800 R 585 * 03131450156600 R 89 * 04131450269201 R 1252 * 03132450334700 U 1259 * 04131540656000 R 237 * 04131540646200 R 2234 * 03132610187500 U 6399 * 04132270150706 R 569 * 06132251388709 R 771 * 03132212199900 U 1127 * 03132270375350 U 2582 * 03132610192200 U 4627 * 06132530565402 R 1167 * 04132610434100 U 2065 * 03132410187003 U 914 * 06132410503692 U 1102 * 05132160344607 R 7267 * 05132171000150 U 2392 * 06132410534301 U 3504 * 06132410504132 U 2947 * 03131811701612 U 3215 * 03131811694100 U 4630 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 410 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131811695304 U 1628 * 03131811722900 U 4931 * 03131811716000 U 2897 * 03131811730810 U 4897 * 02132270228300 U 9888 * 04131450256200 R 1647 * 04131450255903 R 2387 * 04131450252503 R 1844 * 03131510250500 R 231 * 12131830548631 R 1573 * 04132270162700 U 1891 * 05131230272091 U 2299 * 04132250428000 R 1337 * 05131470976706 R 1106 * 03131470872802 R 4175 * 03131470876405 R 3848 * 03131470867800 R 1580 * 09132171500851 U 377 * 04131430155801 R 2455 * 04131430163900 R 1034 04131311054314 U 3041 * 09131520750400 R 124 * 05132432664700 U 3272 * 03131811696206 U 2300 * 03131811738510 U 5366 * 03131811720015 U 3010 * 04131450259107 R 1099 * 04131450255400 R 4284 * 04131450252208 R 1775 * 04132520815282 R 959 * 04132520809181 R 2242 * 04132520808382 R 442 * 04132520828682 R 427 * 04132520814181 R 534 * 03131620136101 R 1672 * 04131450268327 R 875 * 04131450259816 R 1072 * 04131450258500 R 3098 * 04131450268318 R 373 * 04131450252202 R 3177 * 03132450315750 R 4579 * 03132550328881 R 2928 * 06132371571600 R 1150 * 03132110488151 U 1416 * 06132371565400 R 1491 * 03131470858900 R 278 * 03131470870311 R 1907 * 03131470873704 R 1082 * 03132610176102 U 2165 * 10132160818902 R 1426 * 08132160736900 R 5709 * 04131540597000 R 566 * 04131540622810 R 3116 * 04131540590810 R 1227 * 04131540580005 R 705 * 09132430203831 U 3235 * 05132171003150 U 11159 * 03131811698705 U 1958 * 03131811714700 U 2029 * 03131811696117 U 232 * 03131811696114 U 1138 * 06131410456709 U 1188 * 06132371555300 R 774 * 06132371552801 R 889 * 03132270382000 U 2905 * 04131410326200 U 12887 * 03131470853500 R 680 * 05132171118350 U 5460 * 03132140253509 U 5135 * 04132110723752 U 185 * 03132320271700 R 914 * 04131230196031 U 2532 * 04131230207581 U 1136 * 04131230189933 U 2607 * 03132610170532 U 6634 * 05132360375400 R 278 * 03132640454700 R 756 04131310000609 U 3472 * 03132530209500 R 1318 * 04132640555800 R 2539 * 04132640585200 R 820 * 03132630286800 U 2225 * 03132630234400 R 1300 * 03132630234500 R 858 * 04132640565000 R 1846 * 05132630469900 R 2061 * 03131811719600 U 2833 * 04131460176950 U 2942 * 04131460176751 R 4040 * 04131440271700 R 2986 * 03131420138913 R 165 * 03132310151430 R 1527 * 09132120810100 U 4691 * 06132111059450 U 3086 03131311186600 U 26297 * 05132550535981 R 414 * 03131410246500 U 18097 * 03132450335705 U 932 * 04131450252111 R 359 * 04131450252801 R 1176 * 04131450252705 R 1746 * 04132432582100 U 7044 * 04131430151507 R 340 * 04131430154500 R 1045 * 05132251331421 R 760 * 05132251330409 R 2204 * 03131840806431 U 2629 * 04131460206550 R 7870 * 04131250228581 R 10398 * 03132630263700 R 2167 * 05132630463300 U 2624 * 05132630463500 U 2363 * 06132630557600 U 776 * 04132640557000 R 5150 * 04132640531400 R 5513 * 10131440686901 R 427 * 08131841981431 U 759 * 08131842050636 U 8048 * 08131842023431 U 7954 * 08131842023435 U 6259 * 08131842017231 U 2487 * 08131841917831 U 1834 * 03131410239002 U 537 * 03131410187300 U 1987 * 03131440208900 R 1685 * 06132456639100 U 4689 * 03132483840100 U 5501 * 08131842036235 U 2532 * 10132450417910 U 440 * 04132640484300 R 376 * 03132640444700 R 995 * 03131730171401 U 1254 * 04132432566700 U 1887 * 04132432521600 U 2893 * 03132610214700 U 1745 * 03132630259600 R 3733 * 06131830262934 U 1200 * 04132432610800 U 3472 * 03132550338681 R 2695 * 07132550732831 U 4861 * 07131730374901 U 7720 * 04131430126735 R 779 * 03132450344200 R 4906 * 04132270130000 U 1369 * 03132212221210 U 5611 * 03132212197600 U 4615 * 05132291938327 R 524 * 03132450325750 R 945 * 03132450337800 R 2107 * 04131450268801 R 972 * 03132610214411 U 2605 * 04131450255900 R 1284 * 04131450270601 R 1455 * 04131450256105 R 1046 * 04131450256101 R 508 04131380535305 U 877 04131380555620 U 1999 04131380552104 R 2262 * 04131430157401 R 844 * 03131460146700 R 2773 * 03131410189301 U 389 * 04131430126731 R 936 04131310433110 U 3936 * 04131450268348 R 202 * 04131450264201 R 1437 * 04131450268409 R 3094 * 04131450259605 R 848 * 04131450260505 R 3353 * 04131450268500 R 6217 * 03132610214410 U 2109 04131380550400 R 986 04131380535300 R 2173 04131380554701 U 1593 * 05132520912881 R 2308 * 04132520733034 R 378 * 04131250224281 U 5618 * 04132640560800 R 2033 * 03132110471150 U 2050 * 04131450256300 R 608 * 04131450265804 R 793 * 04131450264303 R 3269 * 04131450265319 R 1096 * 04131450269700 R 2511 * 04131450269701 R 2148 * 04131450268200 R 886 04131380529601 U 2315 * 07131841866037 U 1285 * 04132550443381 U 17151 * 04132550432042 U 1083 * 04132550411131 R 3406 * 09131730436805 U 6854 * 04131620181464 R 1404 * 06131450354927 R 1839 * 07132457799200 U 918 * 04131840845032 U 1221 * 09132130535102 U 1473 * 04132432522100 U 1906 * 04131450259602 R 10742 * 04131450268329 R 1942 * 04131450263305 R 660 * 03132550308031 R 367 * 07132550729031 U 1670 * 08132360669000 R 4457 * 06132550637581 R 2117 * 03132371274905 R 392 * 03131840595637 U 1334 11131320787900 U 18388 * 03131460159350 U 996 * 03131840712435 U 1459 * 04131450259901 R 727 * 04131450262002 R 407 * 04131450262000 R 703 * 03132520607334 R 664 * 07131841845431 U 2151 * 04132550443631 R 1236 * 04131530577635 R 977 * 08132231232765 U 2513 * 03132640466700 R 1213 * 04132640533800 R 704 * 04132640484400 R 175 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 411 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132610251000 U 726 * 06131410491702 U 2805 * 04131430155000 R 485 * 04132483903800 U 18200 * 04132454466650 R 1388 * 03131620159108 R 1226 * 04131840914831 U 3965 * 04131470907601 R 1080 * 04131470905706 R 7981 * 04131470887600 R 2367 * 04131470897100 R 4950 * 05132211322511 U 1336 * 03132640418700 R 1540 * 04132640549400 R 1609 * 03132640418600 R 1038 * 04132640531300 R 207 * 04132640551400 R 1334 * 03132640460700 R 2078 * 05131210364500 U 3289 * 03132410184000 U 3669 * 06131250336751 R 4263 * 04132270152033 R 1635 * 04132291882605 R 189 * 05132550544385 R 3692 * 05132550550884 R 1731 * 04132610354812 U 1957 * 10131420443261 U 5083 * 06132630517000 R 2917 * 03132640439300 R 837 * 04132371356800 R 521 * 03131840594435 U 1035 * 04131840843231 U 1317 * 03132410184007 U 447 * 04131430152200 R 665 * 03132371242726 R 512 * 06132410452400 U 10894 * 10132140698508 U 11286 * 03131470843500 R 187 * 03131470840008 R 1999 * 04132371356900 R 7223 03131381603810 R 1804 03131381608400 R 2009 * 06132260934500 U 868 * 03132310151470 R 1164 * 02132610128466 U 2251 01131311920000 U 1028 * 03132282569100 U 574 * 03132282511700 U 3435 * 04132280910960 U 3308 * 03131840687232 U 1587 * 06131830272386 U 4737 * 04132640535000 R 932 * 03132640417900 R 1192 * 03132640420700 R 887 * 03132640462700 R 998 * 12131412710700 U 5548 * 04132550432781 R 1098 * 04132550447784 U 1109 * 06132550603731 R 2154 * 05132550520182 U 3276 * 04132550438681 U 1434 * 04132550435783 U 3129 * 04132640514400 R 1243 * 04132640483500 R 4689 * 06132410449203 U 4457 * 04131410328000 U 5787 * 04131230172681 U 1596 * 03131230145981 U 6373 * 09132231319063 U 2210 * 09132260987800 U 6373 * 04131440265600 R 125 * 03131410197700 U 5988 * 04131430145402 R 1111 * 04132640538700 R 1508 * 12132140945308 U 247 * 03131811696116 U 2411 * 05132550544434 R 1203 * 05132550543433 R 1553 * 03132640421400 R 3897 * 03132640424300 R 411 * 04132640549300 R 1163 * 04131411694403 U 523 * 04131411691800 U 2369 * 04131411701204 U 3025 * 04131411694003 U 927 * 04131411698809 U 1327 * 04131411687003 U 796 * 04131411700302 U 1087 * 04132232071257 U 2406 * 04132232000558 U 1711 * 04132140379513 U 3395 * 04132232047860 U 865 * 02132510152700 R 2884 * 04131430132100 R 902 * 04131410302400 U 36634 * 04131410280303 U 457 * 04131540514006 R 919 * 04131540645414 R 579 * 03131620144801 R 340 * 03131620150901 R 2098 * 04132483929000 U 917 * 03131460106000 R 1866 * 04131460169650 R 1014 * 04131460166150 R 2079 * 04131460167800 R 1990 * 10132261042300 U 2541 * 06132456623450 U 6339 * 05131450318807 R 783 * 03131520223000 R 1904 * 03131520155750 R 1495 * 03131520211002 R 1076 * 04131410266300 U 1246 * 03131460109600 R 638 * 03131460114651 R 711 * 04131460219290 R 917 * 04131460219553 R 360 * 04131620175400 R 2609 05131332718200 R 2702 05131332612451 R 2209 * 03131250166881 R 2934 * 03131250163981 R 1203 * 04131230173641 U 496 * 04131250218350 U 2845 * 03131250197450 R 1905 03131311150224 U 1734 * 04132110752850 U 625 * 03132270319000 U 3430 * 06132410526208 U 6144 * 06132410458603 U 5511 * 05132171115750 U 3607 * 05132171110250 U 1152 04131380533200 U 124 05131332667810 R 1549 * 04132410346900 U 3372 * 05132410389700 U 638 * 06132410499008 U 3109 * 06132410503738 U 1561 * 03132110467650 U 4327 * 05131510492425 R 257 * 05131510441500 R 1104 * 03131510281100 R 690 * 07131520565000 R 755 * 06132410541208 U 4991 * 05132410394403 U 740 * 05132410411806 U 5956 * 06132410517346 U 759 * 06132410519329 U 24349 * 03131470830800 R 779 * 03131470875701 R 2900 * 03131470828912 R 832 * 03131470873304 R 677 * 04132640485800 R 20161 * 10131450567301 R 211 13131311623101 U 1672 * 04131460178551 R 1386 * 03132240098200 U 6003 * 04132232073851 U 1320 * 03132640390700 R 5188 * 04132620311600 U 12867 * 03132310150800 R 1819 * 04132310121220 R 5731 * 04132270156305 R 1625 * 04132270109700 U 1185 04131380554400 R 29002 * 04132110701555 U 17363 * 03131410241309 U 4379 * 04131420195361 R 1281 * 06132456622600 U 3399 * 04131530671431 R 1471 * 03132310140730 R 9165 * 03131510259410 U 976 * 03131510224001 U 759 * 04131510373525 U 627 * 04131510325400 R 317 * 04131460176350 R 1974 * 03131460105950 U 1527 * 05132291923005 R 6839 * 04132270151920 R 3994 * 08132550801531 R 7099 * 10132540745104 R 550 * 06132550608731 R 537 * 05132550502682 U 1661 * 04132232008653 U 1426 * 04132140378904 U 2101 * 04132232016781 U 1783 * 04132140377200 U 1558 * 04132232026651 U 1474 * 04132232001051 U 4122 * 03131460145551 R 267 * 06131812071110 U 505 * 07131820460512 U 132 * 04132180468523 R 744 * 05132110918350 U 2652 * 04132110694853 U 4888 * 05132110913750 U 5519 * 04132270129500 U 987 * 05131250309200 U 2799 * 05131830212230 U 3594 * 04132310110950 R 2699 * 04132211304509 U 1186 * 03131410189100 U 8849 * 03132470323700 U 4329 * 03132450345450 R 9948 * 03131470872905 R 1993 * 03131470831700 R 7904 * 03131470837400 R 308 * 03131470852613 R 249 * 04132410340269 U 4913 * 04132410339811 U 4482 * 04132410339791 U 2990 * 04132410340225 U 524 * 04131410308301 U 6403 * 03131410198601 U 1634 * 04131410301800 U 2504 * 03132470334100 U 2768 * 01131410002403 U 3252 * 03131470868801 R 3075 * 03131470869608 R 1384 * 03131470873200 R 6186 * 03132282521007 U 1657 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 412 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132232061551 U 4857 * 06132456627800 U 5677 * 03132520516383 R 1264 * 03131410194000 U 619 * 04131460177402 R 5576 * 03131410170206 U 7489 * 04131460169550 U 1607 * 04131460167904 R 2441 * 05132410369100 U 11471 * 06132410477129 U 232 * 06132410503937 U 4855 * 06132410500404 U 7941 * 07131520578220 R 372 * 07131520578200 R 480 * 07131520582900 R 125 * 06131510583217 R 1120 * 03131280318900 U 2958 * 04131411687704 U 3408 * 06132456622927 U 3581 * 06132456627850 U 4466 * 03132630217000 R 313 * 04131830172582 R 2432 * 03132483833505 U 1377 * 04131430133403 R 1399 * 04131470892500 R 1886 * 04131410281500 U 360 * 03131410192000 U 2453 * 04131410325202 U 300 * 05132320786302 R 1058 * 03132320232707 R 716 * 04131410306900 U 2112 * 03132630210300 R 4066 * 06131841493631 U 279 * 06131841537435 U 1213 * 06131841522035 U 366 * 03131470877300 R 2176 * 04132140373003 U 1809 * 04132140386900 U 666 * 04132232016951 U 1820 * 04132280867755 U 820 * 03132520526281 R 710 * 03132371259300 R 2215 * 04131410340100 U 19186 * 04131410290601 U 11596 * 03131410183700 U 1023 * 04132231999568 U 2706 * 04132160259000 R 3056 * 04131410263100 U 335 * 04131410281903 U 3575 * 03131410178608 U 1445 * 03131410221700 U 30433 * 04131410257200 U 1435 * 03131430084501 R 7278 * 04132232006155 U 4271 * 03131520211904 R 1721 * 03131520207500 R 741 * 03131520220300 R 2026 * 03131470855703 R 2113 * 03132310137403 R 653 * 03132320247500 R 220 * 03132371278400 R 132 * 03132371247807 R 668 * 04132270119600 U 2413 * 04132270106100 U 4506 * 04132270122100 U 2644 * 04131540550400 R 2150 * 10132261029420 U 159 * 04132232016651 U 3420 * 04132232048654 U 1754 * 04132231999652 U 1623 * 03132130161700 U 6577 * 08131430448009 R 1812 * 03131811695505 U 1156 * 03131811700410 U 5186 * 04131840861032 U 484 * 03132520532232 R 1422 * 03132520504631 R 1004 * 05132171004650 U 5920 * 03131840729035 U 759 * 03131840579633 U 1241 * 03131840767632 U 6478 * 03131840765437 U 9956 * 03131840671031 U 177 * 03131410188400 U 7861 * 03131410217211 U 5202 * 03131410206500 U 987 * 04131410281302 U 6227 * 03131510282301 U 701 * 06131510504000 R 255 * 03131510286200 R 1589 * 04131510324600 R 1283 * 04131510374417 U 682 * 03132510256216 R 4186 * 03132620168800 U 1873 * 03132620161500 U 1273 * 04132620334200 U 553 * 06132470770400 U 481 * 04131410322802 U 24426 * 02132520400331 R 1962 * 05132320801207 R 3599 * 04132310118464 R 1636 * 03132520612182 R 1249 * 04132320324200 R 3093 * 03132320294601 R 2639 * 04132160289060 R 639 * 06132260915120 U 2563 * 05132410405910 U 876 * 04132410349705 U 3354 * 05132410388909 U 89 * 05132410440900 U 1842 * 03132310138060 R 4928 * 04132140365305 U 3418 * 03132140282308 U 1222 * 03132262370251 U 1268 * 04132140375500 U 2620 * 03132140246256 U 2218 * 03132282560700 U 4926 * 05132170989050 U 2931 * 06132111086150 U 1224 * 04131430135101 R 572 * 01132450112150 U 9127 * 04131620187603 R 286 * 03131211538200 U 18725 * 04131450268322 R 2593 * 04131450255105 R 3268 * 03132450347300 R 6367 * 03132450347359 U 4707 * 04132270155800 U 1266 * 04132270131300 U 2652 * 04132270115502 R 2524 * 04132270115503 R 2001 * 04132320399100 R 90 * 03132140285810 U 10545 * 03132510261002 R 928 * 04132510323803 R 685 * 04132110753150 U 3553 * 04132454456100 R 3088 * 04131430149503 R 735 * 04131410307101 U 5250 * 04131410327700 U 5993 * 03131410240902 U 5406 * 04131410312600 U 16056 * 04131430127404 R 3484 04131320291721 U 2967 * 03132371276600 R 124 * 10131410752200 U 223 * 04132470582300 U 4655 * 04132310115402 U 1544 * 03131470877800 R 28631 * 03131470871200 R 249 * 04131450265900 R 4979 * 05132150262114 R 269 * 05132281003251 U 891 * 04132110679052 U 2439 * 04131510321601 U 3580 * 03131510280500 R 6614 * 07131520555610 R 1131 * 03131510255700 R 32978 * 04132110671255 U 8721 * 03131520251410 R 357 * 04131460175401 R 7745 * 04131460167906 R 556 * 03131460115650 R 6392 * 04131470900002 R 720 * 03132110538150 U 5675 * 04131510390801 U 395 * 05131510486085 R 2187 * 04131510373810 U 2277 * 04131510352000 U 2924 * 04131510337200 U 6447 * 03131510275400 R 2652 * 03131510225907 U 6651 * 01131510071000 U 1988 * 05131510477979 R 2179 * 03132610206115 U 2618 * 04131470896805 R 710 * 04131470882204 R 160 * 03131520250740 R 2372 * 03131520149019 R 3161 03131381624805 R 367 03131381652300 R 763 * 04132310115243 U 1854 * 04132310111894 R 343 * 04132310116284 U 419 * 04132310115064 U 931 * 04132320373300 R 5996 * 05131510497472 R 1887 * 03132640377400 R 900 * 03132640402600 R 1353 * 03132640379800 R 959 * 03132640408200 R 474 * 06132410503615 U 2532 * 03132483812100 U 3520 * 03132483765902 U 3517 * 04132483947600 U 2563 * 04131430159102 R 618 * 04132310119940 R 1406 * 04132310117950 R 2502 * 04132310115254 U 1783 * 03132310149800 R 2085 * 04132310112890 R 1243 * 03132520521981 R 2220 * 04132130235102 U 3567 * 04132520821731 R 830 * 04132320400002 R 124 * 04132320414300 R 1806 * 06132410481700 U 3522 * 03132110433053 U 505 * 03132510229000 R 661 * 04132510364832 R 3329 * 04131520269319 R 377 * 04132310112471 R 483 * 09132210449700 U 6623 * 06131430339800 R 1639 * 04132120185010 U 2329 * 03132320282500 R 1922 * 03132320287105 R 818 * 04131430138703 R 1385 * 04132310121610 R 4595 * 04132310121611 R 1113 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 413 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310121740 R 1240 * 03131460117600 R 1909 * 03131460162000 R 5036 * 03132483850800 U 3745 * 04132483877700 U 1491 * 04131430135204 R 1995 * 04131430126732 R 563 * 04131470906806 R 665 * 04131470879509 R 1274 * 04131470907104 R 3157 * 04131470904302 R 15569 * 04131470906309 R 3649 * 04132110704250 U 4334 * 03131460109602 R 589 * 04131470907301 R 335 * 03132120124305 U 5750 * 04132110702850 U 6650 * 04131460171552 R 3963 * 03131460117650 R 2008 * 03131520208220 R 1042 * 03131520204625 R 533 * 03131520180920 R 1845 * 03132610214902 U 1042 * 04132432557800 U 3517 * 09132370940631 R 6347 * 04131470880000 R 2590 * 04131470909345 R 1687 * 07131520560305 R 124 * 06131510538480 R 1748 * 03131510295400 R 2930 * 05131510423417 U 2354 * 03131510265200 R 7387 * 04131510341520 U 2757 * 03131510308737 U 797 * 05131510501342 R 1014 * 04131510343200 R 6250 * 04132310117840 R 856 * 03132520527781 R 2097 * 03131470868901 R 2574 * 03132470327300 U 2813 * 03131410219502 U 1784 * 04131410290100 U 5896 * 03131410240700 U 2226 * 04131410322601 U 4779 * 04131410281402 U 3125 * 04131250210950 U 1349 * 04131250217604 U 2251 * 04131250210948 U 748 * 04132640512900 R 2798 * 04132432520600 U 11523 * 04132110721650 U 22582 * 03132610186112 U 1690 * 06132456622313 U 2878 * 03132320275700 R 1611 * 03132620175100 U 5643 * 03132620168100 U 2162 * 04132110630450 U 201 * 03132610243502 U 1771 05131380590405 R 2842 * 08132172523653 U 7147 * 03132170480551 U 385 * 05132110824450 U 2476 * 07132180693008 R 1674 * 04131440296701 R 1145 * 03131840566038 U 10865 * 05132120232103 U 6074 * 10131534114407 R 1818 * 10131534095500 R 1950 05131380606600 R 2881 04131310270100 U 2844 * 07132171533550 U 1497 * 03132110536050 U 3895 03131381637500 R 447 03131381653202 R 1068 03131381658900 R 1393 * 06132456643650 U 810 * 08131531366031 U 1840 * 04131530527431 R 577 * 04132310118790 R 3432 * 03132110497950 U 9074 * 04131430153203 R 1043 * 04132483946200 U 970 * 04132483941100 U 2163 * 04132483919508 U 185 * 03132320290105 R 1217 * 03132640407900 R 832 * 03132640388700 R 1882 * 04132270159611 U 2153 * 04132270141205 R 1079 * 04132270129810 R 1140 * 04132270127600 U 2634 * 04132483972100 U 1628 * 03132310138092 R 1397 * 03132310135273 R 684 * 02132110284657 U 3671 * 03132320286300 R 740 * 09132130518800 U 4713 * 04131470882703 R 523 * 03132371239601 R 5289 * 03132371248401 R 1172 * 04132432529500 U 7800 * 03132520503331 R 2187 * 04132310115121 U 5634 * 03132640411300 R 1002 * 03132640385300 R 2253 * 04132310122500 R 1897 * 03132310142481 R 409 * 03132320240002 R 1823 * 03132320249904 R 2187 * 03132610299702 U 1102 * 03132620173800 U 5569 * 03132620169100 U 1645 * 04132130208600 U 4193 * 03131510225108 U 745 * 05131510424900 R 1568 * 03131510308608 U 1665 * 05131510462450 U 1288 * 04131510402800 R 5863 * 04131440279000 R 8764 * 04131610286102 R 1117 * 04131470904100 R 2089 * 04132211286510 U 1360 * 04131811881600 U 3554 * 06132260937100 U 6973 * 04132310120151 R 1454 * 04132310115085 U 1101 * 03131510308611 U 3181 * 03131510267400 R 4835 * 05131510494245 R 2122 * 03132410227000 U 6827 * 03131830145081 U 5990 * 04131430152501 R 632 * 03132140230716 U 1751 * 04131510408787 R 1116 * 03131510282600 R 1787 * 03132320286600 R 1127 * 04132140364304 U 7244 * 04132310112522 R 2119 * 04132310115596 U 1443 * 04132310115523 U 2445 * 04132310111580 R 971 * 04132310119943 R 277 * 03131520234424 R 3564 * 03131520181210 R 1800 * 03132520624033 R 1708 * 04132310114844 U 307 * 04132310118950 R 2175 * 03132310144090 R 1220 * 04132310115174 U 1518 * 03132310137122 R 89 * 04132310118240 R 658 * 03132520620031 R 3165 * 03132310135165 R 1472 * 04132310112570 R 884 * 04132310115536 U 1023 * 04132310115472 U 2063 * 04132310115056 U 1159 * 03132310136000 R 1053 * 03132310136540 R 1819 * 03132320285703 R 178 * 03132320285600 R 1603 * 04131520283000 R 2507 * 03131520197900 R 2429 * 05131470974108 R 752 * 05131470976508 R 412 * 04131460167250 R 1887 * 04131460176100 R 1689 * 03131460155652 R 3662 * 05131510441535 U 1011 * 04132110704350 U 13619 * 04132310111300 R 1048 * 03132520517881 R 19778 * 04132310122160 R 408 * 03132310152831 R 2406 * 05132455579000 R 132 * 03132320245200 R 804 * 03131230121531 U 4570 * 04131230202681 U 1215 * 03132140254759 U 5591 * 03132520533181 R 1376 * 03132520521631 R 2018 * 03132520526181 R 1856 * 03132310150630 R 1058 * 07131410539305 U 3204 * 03132310134760 R 280 * 04132310111610 R 2576 * 04132310115622 U 514 * 04132310118860 R 695 * 04132310111872 R 1625 * 04132270121400 U 2953 * 04132483882300 U 3996 * 04132483891900 U 1291 * 05132410418705 U 3281 * 07131471223902 R 3338 * 04131811881500 U 2722 * 03132320240601 R 5468 * 04132320350601 R 2105 * 04132310117180 R 1130 * 03132620179900 U 3263 * 03132320290903 R 278 * 03132320270500 R 2745 * 03132320289700 R 3983 * 04131440291100 R 1410 * 06132620592300 U 2709 * 04132270116900 U 779 * 04132232022261 U 2961 * 04132140371500 U 7982 * 03131811803700 U 1780 * 03131811800700 U 812 * 04132310122211 R 2993 * 05132310124560 R 851 * 05132310124420 R 625 * 03132520626531 R 626 * 04132310112340 R 918 * 04131830191532 U 3876 * 03131530173910 U 3237 * 04131540589412 R 1031 * 10131534091310 R 1925 * 10131534112321 R 3977 * 04132432617900 U 956 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 414 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132211321700 U 2584 * 03131520199000 R 888 * 03132150195048 R 2659 * 04132150230012 R 2764 * 03132150195890 R 1237 * 03132150191513 R 90 * 07131841763237 U 124 * 03131520233124 R 363 * 03131520241220 R 1325 * 05132130265702 U 1006 * 05132130242706 U 2507 * 05132410407506 U 2914 * 04132140355317 U 3590 * 04132320397600 R 614 * 04132320428801 R 774 * 04132320432304 R 4425 * 04132320403101 R 1461 * 05132310124661 R 1414 * 06132310155231 R 468 * 04131230192231 U 3317 * 04131811889100 U 2806 * 04131811884510 U 2657 * 05131510495193 R 4690 * 07131520571420 R 3561 * 12131412726902 U 3458 * 08131471270903 R 2767 * 08131471270902 R 3291 * 07131471221102 R 2412 * 07131471207205 R 1852 * 03131460160750 R 1273 * 03131460162550 R 1921 * 03131460157550 U 755 * 03131460161050 R 806 * 03131460161250 R 253 * 03132140261111 U 1909 * 04132250402000 R 592 * 10132310220662 U 767 * 03132610209802 U 4276 * 03132520633881 R 331 * 03132520632531 R 1432 * 03132520633531 R 1498 * 03132520632131 R 335 * 03132520538431 R 1674 * 08131471247304 R 369 * 08131471253500 R 1377 * 03132110495850 U 2261 * 03132110500250 U 2063 * 04132150229148 R 339 * 04132150222700 R 1962 * 03132262380251 U 2771 * 04132320413302 R 303 * 04132320413700 R 2128 * 04132320434803 R 2397 * 05132171121500 U 5067 * 06132111024850 U 1002 * 05132310125700 R 1281 * 05132310125450 R 2603 * 04131470900102 R 786 * 04131470901709 R 981 * 05132170985850 U 653 * 04131830181431 U 4706 * 04132320425000 R 3415 * 04132320391700 R 380 * 03132483862700 U 5210 * 03132483766700 U 928 * 03132483804200 U 1044 * 04132250413000 R 6944 * 06132470748300 U 20245 * 06132456609800 U 1333 * 05132211316204 U 5091 * 06132251397205 R 3158 * 04131540580011 R 2184 * 06131280634220 U 1864 * 03131250173090 R 4115 * 07131471198804 R 416 * 07131471229100 R 1665 * 07131471225400 R 3101 * 07131471215200 R 2792 * 06132470812200 U 1503 * 05131510502250 R 2228 * 04131510383800 R 2155 * 03131510287551 R 89 * 03131250158031 R 3355 * 05132310123550 U 419 * 05132310122972 R 923 * 06132111028150 U 355 * 06131841535631 U 1188 * 05131841346439 R 955 * 03131230159881 U 5719 * 04131250218655 R 3346 * 03131840616232 U 3436 * 03131840725231 U 4732 * 04131840817633 U 8337 * 03131840724237 U 5579 * 03131840709035 U 647 * 05132130239302 U 1872 * 03132310134370 R 14503 * 03132310151160 U 4480 * 04132270151994 R 2321 * 05132310125460 R 3151 * 05132310125471 R 605 * 04132250412600 R 238 * 03132470336700 U 13366 * 09132480788003 U 1889 * 04132320416511 R 791 * 04132320431801 R 1118 * 04132320392101 R 587 * 04132320404004 R 563 * 04132320403901 R 572 * 05131841288431 R 1889 * 03131230120331 U 3365 * 04132270148200 U 2607 * 04132270162614 R 1162 * 04132270141600 U 1533 * 04131460196702 U 1908 * 04132320412702 R 539 * 04132320408300 R 1471 * 08131471256811 R 89 * 08131471263802 R 2229 * 05132130265502 U 2261 * 03132140271109 U 2272 * 04132320405401 R 1177 * 04132320411200 R 745 * 04132320413509 R 769 * 04132320426301 R 3345 * 04132320413201 R 2231 * 03131520169910 R 569 * 03131520214603 R 1104 * 03131520233800 R 3600 * 03131520201900 R 788 * 03131520219708 R 605 * 03131840541031 U 745 * 03131840541032 U 517 * 03131840712231 U 4815 * 05132320802610 R 1824 * 05132310127970 R 1223 * 04132310116440 U 6192 * 04132483928600 U 1379 * 04132483920600 U 5418 * 03132610197102 U 1473 * 04132483885300 U 34019 * 04132150231916 R 9693 * 04132520704481 R 446 * 04131840838631 U 3928 * 04132610412505 U 3148 * 03131230136481 U 1886 * 05132310124921 R 895 * 05132310124200 R 749 * 04132130208802 U 5784 * 03131811797200 U 749 * 03131811803410 U 1395 * 05132130294704 U 313 * 03132470323600 U 1498 * 03132130133103 U 1733 * 03132130168911 U 223 * 03132130148100 U 698 * 03132130115702 U 1666 * 03132130126003 U 614 * 03132483816243 U 903 * 03132150199016 R 533 * 06132260890305 U 2645 * 03132110456050 U 2362 * 04132520709333 R 464 * 04132180480100 R 747 * 04132180461200 R 6262 * 04132180474812 R 697 * 04132180461300 R 524 * 04132180482619 R 1979 * 03132140290400 U 2532 * 04131410341200 U 24323 * 04131410257900 U 2366 * 04131410290900 U 1189 * 03131410241327 U 368 * 03131230114131 U 6793 * 03131460105702 R 1641 * 04132130221100 U 5141 * 04131510351616 U 3084 * 04131520263286 R 1203 * 04132310115494 U 7792 * 07131520608300 R 463 07131332844650 R 1324 * 03131250177485 R 2835 * 03131230140131 U 3531 * 08131471248781 R 179 * 08131471251751 R 6274 * 08131471276906 R 1083 * 04132310115101 U 2860 * 03132520529281 R 3355 * 03132520624832 R 1395 * 03132110456250 U 931 09131312501125 U 2897 * 03132310137700 R 90 * 03132310135380 R 1217 * 04132291861800 R 1105 * 03132291811814 R 427 03131381634905 U 2428 03131381628000 R 826 03131381627500 R 740 03131381643000 R 1859 03131381630600 R 690 * 03132520631531 R 3230 * 03132520632533 R 1437 * 03132520628931 R 1387 * 03132520536833 R 4796 * 04132310120730 R 377 * 04132320400201 R 799 * 04132320406603 R 987 * 04132520714031 R 1349 * 04131840920031 U 2390 * 05132140409503 U 1616 * 05132140408700 U 2964 * 05132140400805 U 3252 * 04132130200000 U 1970 * 03132140284203 U 3037 * 06132310156160 R 3214 * 05132310126092 R 2726 * 05132310126981 R 1061 * 05132310126980 R 374 * 05132310125200 R 1759 * 05132211319705 U 9310 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 415 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132291976954 R 1626 * 04132280907351 U 235 * 05132211317600 U 4920 * 04132211306101 U 2870 * 04132280889057 U 3710 * 04132280889151 U 6244 * 04132280906761 U 512 * 04131430153702 R 940 * 05131510433400 R 3297 * 05131510499020 R 3069 * 06131510517830 U 9886 * 05131510474200 R 8998 * 04131840901231 U 11546 * 03131520214200 R 1752 * 03131520231728 R 1640 * 03131520230000 R 577 * 02131230096962 U 8037 * 04132520717632 R 528 * 07131471198943 R 863 * 07131471216600 R 1899 * 07131471205728 R 650 * 07131471217200 R 659 * 10132430253010 U 5300 * 10132430242855 U 12400 * 04132320407601 R 1197 * 04132320412401 R 1064 * 04132320415600 R 1990 * 06131510506501 U 5733 * 04131630176010 R 2585 * 04131630176004 R 589 * 03131250150331 R 1575 * 03131250150340 R 1837 * 04131630176005 R 912 * 07132360572101 R 1599 * 03131520206630 R 1779 * 03131520231725 R 2196 * 06131520526620 R 1011 09131310536651 U 4861 * 05132130290400 U 1621 * 04132320407500 R 1389 * 04132320396601 R 294 * 04131410332600 U 15811 * 03131410216500 U 23110 * 04131410315700 U 11112 * 04132110745250 U 2527 * 08131841930433 U 2134 * 08131842021036 U 1432 * 03131520197706 R 1865 * 03131520223700 R 1878 * 03131520206320 R 2357 * 03131520218708 R 2215 * 03131520180200 R 1169 * 03132110449850 U 716 * 04131280436700 U 886 * 03132110434651 U 1102 * 03132483812200 U 636 * 04132483884700 U 5162 * 04132320432800 R 6644 * 04132320411603 R 2584 * 04132320406701 R 1420 * 04132320432900 R 3506 * 04132180461221 R 1581 * 03132270345100 R 3025 * 04132280893245 U 8904 * 03132270323400 U 8166 * 04132270111900 U 5206 * 03132270330300 U 11033 * 04131730211600 R 4773 * 06132140523501 U 314 * 03131450190805 R 1297 * 03132620193500 U 957 * 03132510277400 R 9102 10131380974405 U 980 * 03132483759100 U 2441 * 06131420265013 R 89 * 04132180478610 R 1212 * 04132180478612 R 2729 * 05132130270902 U 6605 * 02131420076961 R 626 * 08131471275300 R 2173 * 08131471248401 R 3452 * 08131471271015 R 1388 * 05132310125101 R 185 * 05132310124332 R 169 * 05132310124260 R 888 * 03131510246818 U 3576 * 04132280908953 U 5342 * 03131830117782 U 10273 03131381649900 R 709 03131381649905 R 1724 03131381656615 R 283 03131381648106 R 721 03131381647602 R 556 03131381648100 R 992 03131381651505 R 1229 * 03131230129625 U 1288 * 04131230202281 U 684 * 04131230220282 U 1976 * 04131230215031 U 1268 * 03131430076509 R 1463 03131381654005 R 588 03131381654002 R 167 * 03132270351150 R 12530 * 05132211322210 U 2223 * 03132282577800 U 1196 * 04132520715331 R 1427 * 04132220554200 U 4085 * 03131520240400 R 6090 * 01131510002750 U 8990 * 03131520242910 R 5810 * 03131450168202 R 1248 * 04131450248401 R 1156 * 04131450222100 R 6313 * 03132610187715 U 3070 * 04131450215500 R 4836 * 04132630404400 R 1182 * 04132640568300 R 3121 * 04132640617600 R 1650 * 04132630389400 U 616 * 03132630259800 R 1869 * 03132630282400 U 12287 * 03132640393110 R 3429 05131380575980 U 1694 05131380603002 R 3148 05131380585400 U 2093 * 03132640398100 R 471 * 04131450219005 R 1311 * 04131450216305 R 399 * 03131510263300 R 1960 * 03131280318914 U 2024 * 03131250183431 R 3655 * 04132620355200 U 602 * 04131450217600 R 1479 * 04131450221801 R 2416 * 04131450205718 R 1152 * 04131450226305 R 801 * 04131450226802 R 1069 * 05132410370602 U 3336 * 04132483879502 U 857 * 06132111034552 U 5094 * 04131820223300 U 14802 * 04131450222300 R 412 * 04131450220200 R 2766 * 04131450232101 R 561 * 04131450215715 R 524 * 03132240078905 U 1726 * 04132610462349 U 1859 * 03131840758231 U 8111 * 03131840732845 U 4855 04131330673800 R 978 * 03131840690431 U 23028 * 03132450325600 R 1739 * 06132456638175 U 4990 * 03132360170001 R 1480 * 03132360191003 R 3745 * 03132360169300 R 7717 * 03132360194700 R 1869 * 03132360169301 R 1194 * 04131450250601 R 931 * 04131450214500 R 2215 03131381621525 R 1075 03131381654300 R 870 * 03131530420433 R 1554 03131381658006 R 467 * 04131530592633 R 1416 * 04132483900100 U 3162 * 03131221123105 U 1858 * 04131211625420 U 1676 04131390422100 U 132 * 03132240079809 U 1494 * 04131450226601 R 3171 * 04131450206305 R 1706 * 04131450245407 R 1510 * 03132240079105 U 6327 * 03132160200422 R 797 * 03132180399702 R 612 * 03132130124800 U 1192 * 03132130169609 U 2669 * 04132180466801 R 1927 * 04132180470922 R 374 * 04132180499112 R 673 * 04132180498706 R 2175 * 04132180498701 R 596 * 04132180508300 R 968 * 04132483964205 U 1339 * 07131471198869 R 801 * 04132110771750 U 13997 * 04132110760550 U 3686 * 04132110770150 U 20964 * 04132110766050 U 2161 * 04131450208701 R 1145 * 04131450248600 R 4832 * 04131450216400 R 1189 * 04131450220000 R 1797 * 03131520201830 R 3080 * 04132180498500 R 2353 * 03132310136030 R 1000 * 03132310136200 R 933 * 03132150198304 R 2705 * 04131450226707 R 5340 * 04131450226715 R 3068 * 08131471248416 R 1034 * 04131450233002 R 5481 * 04131450215805 R 223 * 04131450207201 R 1393 * 04131450210901 R 2689 * 04131450247900 R 4824 * 04131450216001 R 926 * 04131450214301 R 1854 * 04131840844437 U 763 * 04131450226500 R 2826 * 04131450237000 R 2391 * 03132610189410 U 19420 03131330460000 R 4275 03131381662200 R 2677 * 04132520721883 R 483 * 04131450226729 R 1581 * 03132240108101 U 8368 * 04132240170100 U 5101 * 04132240130100 U 4038 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 416 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132250439600 R 1572 * 03132110457250 U 3394 * 03131250169973 R 9757 * 04132520714431 R 930 * 04132360296602 R 851 * 04132483963500 U 2124 * 03131230130831 U 2986 * 03132270307850 U 2929 * 03132140288500 U 2269 * 03131840590035 U 942 * 03131280334805 U 3136 * 03131280334800 U 2734 * 03131230165781 U 2140 * 04131230171981 U 1884 * 04131450206421 R 873 * 04131450232200 R 1627 * 04131450205603 R 1692 * 03131250177131 R 17239 * 03131250166240 R 11517 * 03131230111981 U 15412 * 04131510365652 U 1063 * 04131510366610 U 1399 06131380651505 U 1149 * 01131530026837 R 3233 * 03131540476400 R 29239 * 04131230192431 U 2023 * 03132130127600 U 4290 * 03132270373156 U 750 * 02132640317200 R 1656 * 03132640346400 R 1378 * 03132640322300 R 933 * 03132610197905 U 5994 * 03132610278505 U 1517 * 03132110570950 U 1976 * 04132110775050 U 6391 * 04132110774950 U 7664 * 03131620149106 R 759 * 04132483908400 U 3479 * 03132610207619 U 1449 * 04132520714434 R 1069 * 04132140345900 U 3366 * 07132470864400 U 7666 * 04131811895910 U 6512 * 03131250191031 R 5232 * 04131530548031 R 240 * 04132130197600 U 5225 * 03131530454631 R 3441 * 04131540619210 R 3289 03131381660700 R 1304 04131380565005 U 5567 * 03132640339400 R 3662 * 03132220337500 U 2769 * 03131450161700 R 1601 * 03131450164200 R 2559 * 03131450192308 R 494 * 03131450194605 R 537 * 03131450160500 R 278 * 02132120085709 U 21626 * 03131450192400 R 859 * 03131450158700 R 1918 * 03131450168800 R 1183 * 03131530174240 U 1300 * 04131530604831 R 1208 03131381654400 R 699 * 04132640566200 R 247 * 04131430145501 R 3125 03131330469851 U 2234 * 03132483821204 U 611 * 03132483812400 U 3408 * 07132457797800 U 5082 * 05132140402300 U 4329 * 03131840726634 U 674 * 03131840660831 U 873 * 03131840646631 U 3236 05131311009300 U 1508 * 03131450200900 R 814 * 03131450177400 R 975 * 04132211305404 U 2323 * 04131450206308 R 409 * 04131450208500 R 2378 * 03132110519255 U 5862 * 03131420143661 R 7798 * 03132371270200 R 137 * 03132371242719 R 5121 * 03132371277200 R 239 * 03131450190400 R 5337 * 03131450161701 R 1035 * 03132220278300 U 1515 * 03131450159900 R 1219 * 03131450188000 R 1375 * 03131450189300 R 2870 * 03131450176700 R 1014 * 03131520149028 R 1920 * 04132291874304 R 6470 * 05131460278950 U 876 * 03131710067400 R 5487 * 04131450215000 R 2786 * 04131450244801 R 341 * 04132280859857 U 5541 * 03132280810565 U 19123 * 03131450197601 R 868 * 03131450205308 R 2745 * 03131450162505 R 1513 * 03131450169000 R 1291 * 02131620089937 U 683 * 03132620191000 U 2043 * 04132620241700 U 1383 * 03131520149023 R 3412 * 04132640535400 R 853 * 04132640540600 R 1126 * 03131680170901 R 271 * 05131460280201 R 563 * 04131450231700 R 2143 * 04131450206401 R 882 * 04131510374425 U 475 * 03131510225443 U 1258 * 03131510231717 U 2610 * 04131510365869 U 2173 * 03131420146211 U 8309 * 07131471229501 R 764 * 04132220375101 U 2056 * 04132180461000 R 2731 * 04132180489000 R 207 * 03132483835000 U 5574 * 03131450198000 R 1049 * 03132270310250 U 2238 04131380515900 R 6869 * 03132610207500 U 1763 * 04132520705832 R 4155 * 01132270146651 R 432 * 07132410579807 U 2845 * 03131530177671 U 733 * 03131530425833 R 1403 * 04131530613840 R 624 * 03132371248629 R 782 * 03131450203400 R 553 * 03132610188002 U 2958 * 03132220273202 U 1408 * 05132484046501 U 2426 * 05132484028700 U 673 * 04132240142204 U 7952 * 03132610178915 R 1258 * 06132456636877 U 2453 * 06132171350752 U 1194 * 06132610624411 U 328 * 06132171416350 U 465 * 06132171366750 U 1369 * 05132110937150 U 1664 * 06132171396352 U 2584 * 06132171341650 U 2796 * 06132171328850 U 4585 * 05132110933350 U 5797 * 03132140208918 U 338 * 04131450247843 R 2070 * 05132140402310 U 1879 * 03132610178600 U 1646 * 04131450212700 R 1859 * 03131280346475 U 5357 * 04132640530600 R 2817 * 03132640401500 R 2034 * 03132640384000 R 1655 * 03132640393700 R 1585 * 03132610280705 U 6488 * 03132110501850 U 327 * 05132484043000 U 1170 * 05132484048405 U 2303 * 04132610458802 U 9018 * 04132240144400 U 2480 * 04131841065632 U 7325 * 04132270140001 R 5167 * 04132270147300 U 19523 * 04132270120505 R 12258 * 04132270093700 U 5738 * 03132610194607 U 1430 * 03132160222521 R 277 * 04132180461210 R 2717 * 03132180398800 R 927 * 03132160241427 R 1878 * 05132211322301 U 3351 * 05132211322608 U 4292 * 04131450211401 R 589 * 04131450215204 R 526 * 04131450211600 R 517 03131381648307 R 536 * 03131530178250 U 2651 * 04131510371494 U 1209 * 03131510243500 R 1063 * 03131520232834 R 4207 * 03132640384400 R 1714 * 03132640389700 R 559 * 03132640393100 R 448 * 04131430127000 R 13 * 03131450192302 R 1040 * 03132610287500 U 223 * 04132240162200 U 12131 08131311346413 U 5294 * 03132140294316 U 4633 * 03131510242700 R 2448 * 04131450226737 R 2607 * 03131840780832 U 2768 * 03131840768432 U 11980 * 03131840560631 U 777 * 04132310117140 R 5406 * 03132520617431 R 1808 * 04132320326802 R 13495 * 03131250194281 R 5647 * 03131230163931 U 1164 * 03132630289200 U 2121 * 04132110747452 U 2784 * 04132110769450 U 104 * 04132110675050 U 259 * 04132110767250 U 3642 * 04132240155800 U 2555 * 03131450166400 R 907 * 05131460286350 U 1093 * 03132240081400 U 1453 04131390452705 U 5700 * 01131821699302 U 280 * 05132371461600 R 4939 * 05132371473700 R 550 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 417 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131211627225 U 10214 * 04132280860051 U 2976 * 04132270086401 R 1899 * 03132610217000 U 4925 * 11132411209307 U 5110 * 03132483761601 U 1839 * 03131430068900 R 2658 04131390410201 U 89 * 03131530177830 U 4541 * 03132470370200 U 57113 * 05132371468702 R 196 * 05132371488700 R 2110 * 04132454463800 R 6418 * 10132450398309 U 5360 * 03132610207629 R 3590 * 03132610194300 U 2815 * 04132410340194 U 4207 * 06132410503991 U 2183 * 06132410504419 U 3106 * 06132410471405 U 13036 * 03131840617831 U 3955 * 03131840762631 U 2805 * 03132610201241 U 1129 * 03132282613100 U 5928 * 03132280790654 U 2124 * 03132610203305 U 1223 * 03131840670831 R 6392 * 03131840578433 U 13440 * 03131840559832 U 7128 * 04132231991159 U 2220 * 03131840690037 U 5382 * 04131840851641 U 1407 * 05132410427800 U 4928 * 06132410501321 U 2126 * 05132620439003 U 89 * 06132620612500 U 4534 * 05132620395700 U 738 * 03132610218505 U 7061 * 07131410555800 U 6461 * 04132280904864 U 2889 * 05132620414700 U 1199 * 03131840721831 U 2491 * 03131840753231 U 5428 * 03131840706431 U 2509 * 03131840585231 U 2837 * 04131840844834 U 990 * 04132410303821 U 1691 * 09132181095125 R 2821 * 03131840808432 U 10999 * 03132410205408 U 1614 * 03131840586838 U 6604 * 06132171401150 U 124 * 06132171417350 U 1338 * 06132410481100 U 2179 * 06132410487305 U 1920 * 05132410407905 U 1641 * 03132110550150 U 14526 * 03132240078422 U 2074 * 03132240078418 U 767 * 04131410286400 U 634 * 04131840835432 U 2148 * 04131840835431 U 2813 09131321613400 U 499 * 03132470403000 U 13092 * 04131410326002 U 3099 * 05132371490603 R 894 * 05132371493301 R 412 * 05132371481801 R 422 * 03131410195305 U 911 10131390351163 U 2645 10131390349432 U 4608 * 04132410357700 U 1803 * 05132410406602 U 1126 * 06132410470311 U 1374 * 06132410501810 U 19126 * 04131840874434 U 118 * 03131840627431 U 1543 * 05132620444600 U 1600 * 06132620592100 U 1384 * 05132620485600 U 815 * 05132620416600 U 829 * 03132220266200 U 3336 * 04131530548831 R 481 * 04131530549836 R 590 * 13132511445600 U 1109 * 13132511445739 U 3151 * 03131510286410 U 6398 * 01131510065700 U 5960 * 05131510495173 R 4228 * 03131840780831 U 2710 * 05132620505300 U 3183 * 07132610741700 R 2986 * 10132480997400 U 2830 * 03131510224058 U 3080 * 03131510263535 U 6925 * 04132270138924 R 5412 * 04132470533400 U 4148 * 09132621123600 U 3031 * 03132470353600 U 5311 * 04131221241900 U 15268 * 03132270386150 U 1960 * 06132410482400 U 9314 * 03131840563636 U 3018 * 03131840644231 U 2362 * 05131830257281 U 5969 * 03132130151703 U 19640 * 06132432812700 U 860 * 06132620558700 U 1497 * 06132620529500 U 605 * 05132620399000 U 983 * 03132483772500 U 2322 * 10131730481600 R 5324 * 04132262423551 U 446 * 03132450306500 R 1275 * 03131840752031 U 3967 * 07132410578907 U 7278 * 05132620502700 U 2690 * 05132620503400 U 1801 * 06132620643700 U 2985 * 08131440548500 R 3242 * 03131520209720 R 6979 * 03132130162002 U 7283 * 05132620430200 U 2794 * 08132433020300 U 5832 * 05132620395900 U 1461 * 05132620384500 U 5325 * 08132641186300 R 1306 * 03132610201309 U 1448 * 04131230196541 U 2834 * 03132620229300 U 3114 * 04131230184731 U 3649 * 06132111062350 U 1101 * 06132111020755 U 1446 * 06131280658900 U 902 * 05131450321100 R 4859 * 04132262403651 U 3392 * 03132320285105 R 2777 * 04132432582500 U 2829 * 04132432597815 U 2295 * 04132432600300 U 1192 * 02132320135402 R 2198 * 03131470835604 R 1825 * 03131470853109 R 4318 * 03131470852014 R 1034 * 03131470848401 R 2660 * 03131470874302 R 2304 * 03131470877001 R 1040 * 03131470831504 R 439 * 05131730263703 U 2515 * 04132454515002 U 10990 * 06132410504323 U 2839 * 03132610188404 U 302 * 04131230208281 U 3569 * 04131230196450 U 3144 * 04131230201381 U 3103 * 03131811697502 U 3128 * 03131811702020 U 8815 * 03131811731000 U 1444 * 10131250589331 R 3010 04131330713600 R 1842 * 04132610477500 U 2052 * 04132280853651 U 28140 * 06132292008230 R 135 * 08131531150831 U 1611 * 07132261239919 U 1972 * 03131410236900 U 1344 * 03131430106600 R 567 * 03132610183600 U 3183 * 06131410508600 R 6167 * 03131410246404 U 14027 * 04131410271500 U 493 * 03132610204600 U 2784 05131332696800 R 1981 * 04132432597400 U 2221 * 04131410270200 U 1411 * 03131410219300 U 346 * 09132130574504 U 1133 * 05132170998650 U 1356 * 03132610189910 U 2066 * 04132432562700 U 1063 * 03131811719302 U 2593 * 11132321276702 R 571 * 04131430164900 R 1325 * 04131430136001 R 893 * 04131430127200 R 1015 * 03131410255300 U 11720 * 08131730377403 U 2268 * 06132130334100 U 1802 * 10131730494400 R 2110 * 04131430135600 R 558 * 04131230194483 U 2166 * 03131811713810 U 2949 * 04132432551100 U 2373 * 04132320365400 R 779 * 04132640507600 R 10497 * 05132455566255 U 1306 * 03131460123103 U 254 * 03131460158351 R 170 * 05132170973351 U 2634 * 06132371563100 R 798 * 06132371562600 R 601 * 08132270820100 U 677 * 04132360315800 R 1563 * 03131830132181 U 601 * 04131430155200 R 689 * 05132171107253 U 232 * 04132280918860 U 2577 * 04132454456826 U 2904 * 03132212208810 U 198 * 05132211321114 U 3195 * 03131811718132 U 1754 * 03131811706805 U 1701 * 03131811719800 U 10897 * 03131811700810 U 279 * 03131811736700 U 3034 * 03131460117051 R 406 * 03131460116600 U 1197 * 04131460177351 R 798 * 04131460179000 R 148 * 04131460219648 R 591 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 418 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131460108606 R 1252 * 04131460177401 R 384 * 04131460172352 R 593 * 04131460182253 R 423 * 03131460113151 R 614 * 03131460155650 U 2370 * 04131410325502 U 3883 03131330554871 R 1567 * 06132550634231 R 469 * 06132550621681 R 707 * 06132550634232 R 563 * 07132550711781 R 319 * 07132550711831 U 337 * 06132550609282 R 1554 * 06132550621631 R 4555 * 07132550711881 U 1247 03131330554874 R 794 * 05132171115000 U 460 * 09131620470326 R 1836 * 04131430149000 R 442 * 04132280868260 U 1143 * 03132212217401 U 1951 * 04131460185152 R 1411 * 03131460153650 R 2632 * 03131460119301 R 126 * 04131460184202 R 1572 * 09132172875950 U 901 * 06132371573803 R 602 * 03131430082800 R 579 * 03131430082803 R 1657 * 04131411686304 U 1138 * 06132371552203 R 598 * 03132120135700 U 1587 * 11132360869900 R 1020 * 11132360869601 R 5558 * 07131830350234 U 1643 * 04131540648617 R 2090 * 04131540659612 R 957 * 04131430158200 R 4704 * 04132520835881 R 3102 * 08131531252431 R 16762 * 08131531153662 U 5963 * 04131430154309 R 1225 * 04132550415081 R 6770 * 03132550329981 U 7486 * 03132550312581 U 903 * 03132550350681 R 1681 * 08131412040417 U 7565 * 03132450315600 R 1603 * 03132270388700 U 1185 * 03132270330700 R 8889 * 03132450322050 U 1701 * 04131250219581 R 1220 * 04131250227431 R 1039 * 04131250245800 R 2622 * 04131250238381 R 2395 * 06132111061052 U 2597 * 04131460173550 U 950 * 04131460219270 R 1066 * 04131460164351 R 92 * 03131840762431 U 2993 * 04131840915231 U 314 * 03131840586842 U 1250 * 03131840676232 U 964 * 06132111061050 U 977 * 06132371560000 R 1644 * 04131410307800 U 175 * 04131430153806 R 378 * 04131470880401 R 356 * 08132172493150 U 2518 * 10131534027800 R 593 * 10131520859515 R 143 * 10131534162700 R 1852 * 04131620196412 R 949 * 05131520426619 R 2796 05131332727600 R 4367 * 06131520468600 R 2954 * 09132130557600 U 3687 * 13132450584510 U 1987 * 04131450270900 R 8535 * 04131540530422 R 961 * 04131540603600 R 1363 * 04131540592600 R 1791 * 04132550400081 U 89 * 04131530649031 R 1839 * 04131840889831 U 1592 * 04131430137200 R 3014 * 03132610195702 U 1556 * 04131430158900 R 3088 * 03131430086306 R 963 03131330554878 U 744 * 03131410233004 U 3994 * 03131430090300 R 1604 * 03131430090600 R 224 * 03131430090500 R 851 * 05132171121950 U 1560 * 05132171004250 U 1389 * 04131841039240 U 1719 * 06132180671550 R 760 * 10131534023100 R 1896 * 05131640506100 R 607 * 08132141702650 U 7770 * 04131250234281 R 2597 * 04131250218781 R 1971 * 04131840853435 U 826 * 03131840666231 U 2998 * 03131840678441 U 3189 04131310270411 U 6975 * 02132610128970 U 1389 06131380648303 U 1378 * 04131840840431 U 3639 05131332681663 R 959 * 03132610183500 U 1974 * 06132410459019 U 588 * 03132640338400 R 2191 * 04132432521500 U 1601 * 13131730650300 U 1434 * 02131250118308 R 3184 * 04131540646218 R 1910 * 04131540662001 R 6280 * 04131540502201 R 957 * 04131540580002 R 2233 * 03132550331232 U 2838 * 03132450338050 R 1539 * 03131450151200 R 1228 * 04131450265708 R 575 * 06131812043105 U 3799 * 03131811702025 U 232 * 03131811713010 U 1842 * 04131840895431 U 1714 * 04131840821031 U 974 * 04131840821831 U 292 * 04131840870231 U 3226 * 13132231405051 U 1679 * 03131840706633 U 2749 * 04131430131405 R 317 * 03132610189600 U 10511 * 04132410349204 U 1108 * 04132410350704 U 1641 * 04131540598400 R 855 * 04131540613400 R 1000 * 04131540595400 R 2469 04131311035608 U 597 * 03132610218400 U 1966 05131332688800 R 5411 * 03131811692216 U 954 * 03131811703207 U 2375 * 05132432681300 U 3827 * 04131460173050 U 1397 * 04131460330511 U 760 * 04131460179850 R 653 * 06132610629103 U 8231 * 06132610657798 U 2578 * 03132610217306 R 1595 04131311035208 U 870 * 06132410480100 U 314 * 06132410451105 U 4659 * 06132410518712 U 2170 05131310995458 U 12238 * 06131220363908 U 5198 * 08132550825682 U 6219 * 08131842093236 U 1118 * 05132171125950 U 5575 * 07131450457511 R 1167 * 06131710249402 U 4736 * 05131250308831 R 1275 * 04131250245981 R 3263 * 04131450256500 R 1139 * 04131450255000 R 1765 * 11131730550103 U 6883 * 08131531154843 U 2413 * 03131710092700 R 4608 * 04131430137500 R 2372 * 04132530357900 R 1053 * 03132610190270 U 2137 * 03132270392750 U 2635 * 04131540530625 R 820 * 04131540529200 R 850 * 04131540607200 R 2926 * 04131540528002 R 675 * 04131540580006 R 886 * 04131540614200 R 2332 * 04131540528602 R 309 * 09132430214902 U 690 * 03132450301030 U 537 * 03131450193901 R 1239 * 04131450266418 R 2698 * 03132450301150 R 2321 * 04131450259400 R 1079 * 04131450255700 R 3178 * 04131450270008 R 1485 * 04131540500222 R 5117 * 04131540657200 R 1253 * 04131540659212 R 223 * 04132610417802 U 5062 * 13132450603800 U 3194 * 03132610187600 U 1421 * 03132610197405 U 716 * 03132610205504 U 1180 * 03132610187410 U 5069 * 03132610200602 U 3244 * 04131430150912 R 1020 * 05132160345200 R 4538 * 12131721644101 R 19950 * 06132470793800 U 2988 * 04132432590700 U 2304 * 03132110496151 U 1185 * 03132110515555 U 4381 * 03131811718000 U 7167 * 05132620502800 U 9541 * 04131450265307 R 4804 * 03132610266003 U 2590 * 03131470861003 R 3222 * 03131470834700 R 1465 * 03131470861400 R 1765 * 05131470976224 R 3101 * 04131430163901 R 1006 * 09131531612435 R 1933 * 03131811719710 U 1527 * 03131811713600 U 1311 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 419 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131811706400 U 329 * 03131811690500 U 2973 * 05132432661900 U 2449 * 04131450259001 R 2780 * 04132520828732 R 184 * 04132520830581 R 983 * 04132520809031 R 2148 * 04132520803533 R 1816 * 07131620401410 U 1432 * 04131450265007 R 1374 * 04131450258601 R 232 * 04131450269100 R 2140 * 04131450268315 R 4701 * 04131510372207 U 405 * 03131510242202 U 450 * 03132610171800 U 2431 * 04131430132701 R 1461 * 04131510415800 R 942 * 06132371571403 R 703 * 03132610175600 U 1999 * 03131470838109 R 2449 * 03131470870300 R 746 * 08132160739200 R 11077 * 10132160838700 R 715 * 03132180401804 R 8887 * 04131540580009 R 577 * 04131540597200 R 1465 * 04131540590801 R 3305 * 04131540530609 R 451 * 05132432661800 U 11742 * 03131811723705 U 4378 * 03131811723711 U 9932 * 03132140265603 U 2376 * 03132140296700 U 1129 * 06131410456714 U 1603 * 07132270752800 U 1450 * 04131410274700 U 2070 * 04132110712650 U 1833 * 05132171120850 U 736 * 04131230207081 U 987 * 04131230189981 U 7178 * 03131230143131 U 2114 * 03132640437800 R 1913 * 04132640543100 R 2200 * 03132640440200 R 1134 * 06131252016460 U 3466 * 05132455588050 R 9331 * 06132111041050 U 3516 * 10132111724150 U 1625 * 04132640528400 R 1915 * 04132640555500 R 1571 * 04132640561500 R 474 * 03131410175500 U 1635 * 03131450154400 R 1044 * 03132610185508 U 1783 * 03131840721631 U 1662 * 04131411700500 U 1308 * 04131411692800 U 1869 * 04131411686004 R 403 * 07132550713083 U 1068 * 05132550547681 R 943 * 05132550543434 R 529 * 06132550609382 R 719 * 04131410280800 U 2406 * 04131450258901 R 2736 * 04131450255800 R 1696 * 05132251331400 R 833 * 05132251331002 R 988 * 03131830114431 U 4467 * 03132280815279 U 481 * 04132510338200 R 10497 * 04131211627230 U 2253 * 10132630997900 U 1055 * 03132630268700 R 2889 * 05132630463200 R 1892 * 04132630328300 U 1464 * 08131841950432 U 5388 * 01132140092200 U 7473 * 03131430088704 R 445 * 03131410239101 U 2248 * 03131410177300 U 826 * 06132470812300 U 4738 * 04132454400700 R 11576 * 03132450322515 U 539 * 06132456627150 U 6052 * 06132410538106 U 5457 * 01132450121050 U 1176 * 06131821997500 U 2363 * 07131841894303 U 2252 * 05132371405202 R 1513 * 06132456635960 U 2131 * 04132640549000 R 673 * 04132640606600 R 670 * 04132640514300 R 353 * 03132640446100 R 880 * 04132640543600 R 855 * 04132640559800 R 856 * 03131460133050 R 360 * 03131460131950 R 628 * 03131460132000 R 284 10131310573997 U 9819 * 03131610225602 R 728 * 04132550439832 U 2595 * 06132550636581 R 567 * 05132550500931 R 511 * 04131430140402 R 2129 * 04131450256100 R 1383 * 01132450137365 U 6967 * 04132510341500 R 3394 * 04131430156500 R 1799 * 03131410178807 U 10395 * 04131430152402 R 280 * 04131450264801 R 2886 * 04131450263601 R 5199 * 04131450262901 R 2813 * 04131450259607 R 341 * 04131450260600 R 2257 * 04131450265101 R 1479 * 03132640417000 R 4142 * 04132520806031 R 5913 * 04132520803237 R 841 * 04131430151703 R 2015 * 07132281265051 U 5435 * 05131250263181 R 3813 04131311053001 U 448 * 06132470722600 U 4305 * 08132471083210 U 1130 * 04131450263300 R 5168 * 04131450268501 R 1735 * 04131450270600 R 330 * 04131450266513 R 997 * 04131450265001 R 2985 * 04131450268400 R 3022 * 08131841916031 U 967 * 05131250309690 R 3700 * 04131620185315 R 2073 * 04131430154800 R 1394 * 04131430154803 R 1224 * 03131840647831 U 1616 * 10132120912500 U 5208 * 03131840581840 U 763 * 04131450265303 R 2069 * 03132370840100 R 4723 * 04131450269003 R 1178 * 07132550719881 R 544 * 03132550330682 U 2303 * 03132550314681 U 418 * 09132550911982 U 825 * 06132550606431 R 1711 * 03132610211600 U 6830 * 03132610211604 U 3343 * 03132370838800 R 5666 * 04131450264800 R 2664 * 04131450261901 R 2024 * 04131450269800 R 1507 * 04131450253700 R 1358 * 04132410304810 U 2538 * 03132520613431 R 1826 * 03132520619481 R 1252 * 04131620195403 R 5530 * 04131840840032 U 2134 * 03131840592033 U 2667 * 03132640429900 R 1360 * 04132640604100 R 896 * 04132640547700 R 1433 * 04132640562700 R 8302 * 04132640542200 R 1095 * 03132282579100 U 2880 * 03131620149107 R 962 * 04131470888701 R 958 * 04131470894800 R 710 * 04131470882205 R 2392 * 03132110527150 U 611 * 03132110562150 U 2151 * 03132110562550 U 1173 * 06132640895000 R 538 * 08132458904002 U 5297 * 03132410235411 U 1834 * 03132410235403 U 1455 * 10132261029900 U 702 * 05132550547934 R 1078 * 05132550536282 R 642 * 05132550533833 R 593 * 05132550550031 R 797 * 03132640443200 R 1616 * 03131840579831 U 1503 * 06131410492100 U 2992 * 06131410490700 U 5374 * 06132410522500 U 2765 * 09132610852704 R 1540 * 03131470854400 R 3668 * 03131450152100 R 7867 * 04132140309000 U 673 * 03131840640631 U 2587 * 03132320291000 R 12094 * 06132111019650 U 2868 * 06132111058750 U 9718 * 03131840601237 U 1402 * 03132212216408 U 607 * 03131840781642 U 1614 03131381603700 R 2921 03131381613400 R 4107 03131381601400 R 2835 03131381613100 R 2206 * 04132470508200 U 1416 * 04131430163400 R 599 * 03132282528200 U 872 * 05132170948350 U 1971 * 03131840704835 U 520 * 04132640534500 R 2321 * 04132640546600 R 653 * 04132640507300 R 3366 * 03132640444000 R 1398 * 04132640580100 R 2250 * 03132640445600 R 2621 * 10131844270233 U 1747 * 03132130119110 U 6083 * 08131430476920 R 6069 * 05132310125850 R 849 * 05132550549181 R 10075 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 420 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132550603781 R 453 * 06132550603831 R 1022 * 03132550326881 R 5356 * 04132640536500 R 1133 * 04131230190781 U 2602 * 02131230060781 U 2545 * 04131230207431 U 1910 * 05132550521931 U 1533 * 03131410231300 U 1457 * 03132610171000 U 6699 * 04131440274100 R 1429 * 04132640565200 R 523 * 03132640428900 R 3159 * 07131730370501 U 3245 * 13131730650722 U 3462 * 12132140945306 U 555 * 09132321109201 R 651 * 03131811691716 U 1858 * 10131613793700 R 6934 * 05132550542281 R 3408 * 05132550542882 R 1262 * 05132550541881 R 3120 * 05132550539381 R 3067 * 05132550537082 R 1570 * 04132640548800 R 3031 * 04132640535900 R 983 * 03132640431600 R 1759 * 04131411701504 U 2805 * 04131411697302 U 761 * 04132483972315 U 4137 * 04132483877402 U 5726 * 04132140376003 U 2403 * 04132140379407 U 241 * 04132232002551 U 5083 * 03132510260600 R 913 * 04132510398300 R 1011 * 03132510229509 R 2803 * 05132520934981 R 1634 * 04131411686002 U 11699 * 04131430131701 R 554 * 05132251306150 R 3226 * 03131470848405 R 1050 * 03131470856103 R 1377 * 09131721080100 R 2932 * 03132150195020 R 4494 * 04132160262909 R 925 * 04131540646212 R 797 * 03131460117100 U 3610 * 04131460174100 R 602 * 03131460119001 R 1175 * 04131460165850 R 402 * 04131460163902 R 1550 * 03131520171714 R 2978 * 03131520240820 R 1325 * 03131520240800 R 1134 * 03131520201820 R 1387 * 03131520169520 R 1009 * 03131520242030 R 477 * 03131460104300 R 693 * 04131460169100 R 1159 * 04131460328611 R 1020 * 04131610243903 R 1405 * 06131410458000 R 2439 * 06131410444701 U 2569 * 03131840692033 U 4751 05131332718400 R 4456 * 04131620196402 R 2566 * 05131720654500 R 605 * 06132410491404 U 2622 * 06132410504098 U 3072 * 06132410493103 U 2062 * 08132172523353 U 2635 * 03132110529752 U 6565 * 05131510492020 R 200 * 05131510484244 R 1957 * 05131510481310 R 915 * 06132410458605 U 3391 * 06132410524401 U 1689 * 06132470770600 U 4506 * 04131450267800 R 242 * 06132410452006 U 1689 * 05132120247510 U 6869 * 03131830133681 U 12713 * 03132270342400 U 4774 * 07132510631400 R 10648 03131330460674 U 2488 * 03131430080701 R 1012 * 03131430083700 R 1063 * 03131470852621 R 684 * 06132371573300 R 835 03131311152156 U 17765 * 03131730172200 R 2727 * 03131410180500 U 909 * 04131411688501 U 1589 * 04131411701503 U 3424 * 06131410454905 U 1081 * 04131410287500 U 1764 * 03132640379700 R 1054 * 03132640407400 R 2144 * 04132310121480 U 1008 * 04132270145700 U 1306 * 04132270122219 R 5629 * 04132270105500 U 6807 * 03132610206702 U 6956 03131381610800 R 3754 * 04131410278400 U 1793 * 04131411697703 U 1448 * 04131410332901 U 11739 * 04131430149600 R 677 * 03131410231402 U 4064 * 04131430138500 R 1132 * 05132410396800 U 8008 * 06132470801900 U 1336 * 06132456631100 U 1419 * 05132455560550 R 2662 * 05132410406809 U 1336 * 07132221487600 U 5221 * 04132630348200 R 8712 * 03132310147700 R 10345 * 03132310146101 R 5684 * 04131510367200 U 305 * 04131460184250 R 16829 * 04131460219557 R 706 * 04132270149501 R 2164 * 03132212209608 U 6012 * 03132212225700 U 1702 * 04132211303703 U 3264 * 04132270147301 R 12821 * 06132456620100 U 1332 * 03132550311881 R 3206 * 04132410307000 U 2025 * 04132140385903 U 264 * 04132140385902 U 3031 * 04132140385900 U 2965 * 04132140382210 U 2266 * 04131430141100 R 1138 * 06131812058800 U 1850 * 06131812060105 U 4569 * 03132240081411 U 2809 * 03132220308100 U 2047 * 03132212231700 U 735 * 04132110760050 U 2004 * 04132270163123 R 2473 * 04132270128700 U 1164 * 04132270144900 U 2505 * 04132270156900 U 1542 * 04131250248131 R 2253 * 04131250207331 U 968 * 03132291837205 R 7055 * 04131211600800 U 3983 * 03131410190300 U 748 * 03131410193600 U 355 * 03131440206300 R 4606 * 05132470594700 U 5850 * 03131470873600 R 1948 * 03131470867707 R 339 * 03131470853201 R 1092 * 03131470837106 R 206 * 03131470834600 R 908 * 03131470852905 R 1259 * 03131470873603 R 852 * 04132410339972 U 2953 * 04132410339790 U 1405 * 04132410339872 U 5314 * 04132410339340 U 1974 * 04132410339327 U 6011 04131320317000 U 2784 * 04131410327002 U 2944 * 04131410297800 U 124 * 03132320263601 R 514 * 03131470876600 R 2395 * 03131470877711 R 580 * 03131520221120 R 469 * 04132140366112 U 3123 * 04132140362904 U 4859 * 04132140376005 U 3644 * 04132232008351 U 3606 * 04132231995654 U 1333 * 04132231999053 U 241 * 03132520624781 R 7842 * 03132520523339 R 2377 * 03131410193900 U 1336 * 03131410244100 U 552 * 04131460177101 R 13892 * 03131430093142 R 1680 * 04131410289100 U 3554 * 03131460113650 U 1332 * 04131460175601 R 5291 * 03131620151009 R 552 * 06132410504479 U 513 * 06132410502830 U 1310 * 06132410504292 U 3026 * 03131620137001 R 12730 * 04131430157100 R 3065 * 05131510492616 R 1380 * 03131510257500 R 897 * 04131510374448 U 1294 * 03132320232713 R 1127 * 13131811208877 U 89 * 03132630240700 R 4581 * 03131410190900 U 3567 * 04131430139000 R 2978 * 04131410280902 U 1211 * 04131460197452 U 967 * 03131410194400 U 3763 * 04131410311200 U 4059 * 03131460148651 R 2773 * 03131410205100 U 6112 * 06131841532231 U 202 * 06132456646806 R 6635 * 04132432590900 U 1670 * 04132140346800 U 1603 * 04132140376307 U 2630 * 04132232031760 U 2589 * 04132140320004 U 1780 * 04132520727631 R 1391 * 04132140320007 U 2347 * 03132520536840 R 441 * 03132520512281 R 1723 * 08132281422151 U 3127 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 421 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132160206509 R 968 * 03131470831400 R 92 * 04131410267902 U 1752 * 03131410235300 U 4542 * 04131410278100 U 25665 * 04131410260211 U 63458 * 03132140213400 U 5695 * 04132232014955 U 2620 * 01131410031000 U 8539 * 04131430127701 R 972 * 03131410217104 U 4943 * 04132140380906 U 1797 * 04132232005661 U 1410 * 03131520204312 R 420 * 03131470855804 R 469 * 03132310135040 R 2188 * 03132310150370 R 2950 * 03132371248619 R 10149 * 03132371238900 R 941 * 03132371286000 R 3126 * 03132371263601 R 2190 * 04132270154100 U 1513 * 04132270129800 U 1168 * 04132270140502 R 1154 * 04132270143800 U 2185 * 04131540642200 R 6611 * 06132260915100 U 2204 * 04132231999463 U 8314 * 03132140295310 U 343 * 03132140224900 U 2046 * 04132140355325 U 3378 * 05131450318800 R 874 * 03132520624881 R 936 * 06132111092050 U 2544 * 06132456628550 U 6242 * 03132160222300 R 551 * 03131840598033 U 478 * 03131840611635 U 1699 * 03131410217212 U 10832 * 03131410217204 U 12090 * 04131460201751 R 4714 * 04131430126707 R 2073 * 04131410341300 U 11284 * 03131250198581 R 29704 * 05131510495043 R 1661 * 07131520555230 R 1627 * 07131520570720 R 414 * 03132110436350 U 4683 * 05131510419200 U 1981 * 03132150192803 R 2528 * 03132320294600 R 3174 * 03132520623081 R 5423 * 03132520615231 R 2646 * 06132260930800 U 5418 * 03132130169612 U 7302 * 03132520505931 R 3361 * 05132410418301 U 23385 * 02132450201350 R 6119 * 04132270137403 R 605 * 06132410500409 U 1045 * 04132270131700 U 1200 * 04132270144605 R 1378 * 03132520525131 R 3265 * 04132232000251 U 5052 * 04132140330916 U 593 * 04132232069851 U 5148 * 04132140368209 U 124 * 04132232073056 U 2563 * 04132232053151 U 2381 * 03132470422300 U 10600 * 03131620164701 R 941 * 04131450267404 R 3262 * 04131450266701 R 1915 * 03132510278900 R 3260 * 04132520731141 R 1042 * 04132510323800 R 910 * 04132520806036 R 858 * 03131840667631 U 2808 * 03132483842200 U 1318 * 04131430151700 R 2006 * 03131410221800 U 1659 * 03132371284900 R 123 * 03132371285500 R 660 * 03132371250300 R 1919 * 03132520621231 R 2061 * 03131470866804 R 2297 * 03131470840403 R 4961 * 03131470870511 R 1112 * 03131470873705 R 1086 * 03132320287000 R 895 * 03132250341800 R 534 * 03131510251100 R 7148 * 04131510361010 U 6752 * 02131510129700 R 20287 * 07131830335986 U 5185 * 06132620588000 U 1629 * 04131460181009 R 210 * 04131460170450 R 729 * 04131811825610 U 598 * 04131470892700 R 1998 * 03131450154405 R 4179 * 04131470903308 R 1000 * 04131470907627 R 670 * 03132610206100 U 5404 * 04132483925700 U 5211 * 03132483832700 U 3040 * 04132483937108 U 7127 * 04131510373805 U 2099 * 03131430113510 R 1357 * 04131430159200 R 2625 * 04132140331101 U 1002 * 04131470887000 R 4532 * 04131470886601 R 3002 * 04131470895000 R 1868 * 03131520239810 R 1783 03131381659501 R 1835 03131381644100 R 261 * 03132310135240 R 1940 * 03132520616181 R 3644 * 01131510095700 R 912 * 07131520552920 R 1628 * 05131510499400 R 1781 * 05131510497485 R 688 * 05131510487522 R 556 * 03132640365800 R 112 * 03132640398000 R 829 * 03132640407700 R 1166 * 03132640411700 R 375 * 06132410502865 U 2355 * 04132483879700 U 1013 * 04132483923300 U 758 * 03132310148880 R 1513 * 03132310146280 R 495 * 04132320415801 R 1058 * 04132320415907 R 1293 * 04131610282314 R 2097 * 04132320416305 R 2948 * 05132310125041 R 315 * 03132610263501 U 3082 * 06132410502032 U 1906 * 03132510227800 R 4619 * 04131430154300 R 1147 * 04132130216500 U 5696 * 03132320290803 R 8491 * 03132320273600 R 3503 * 03132320275300 R 2937 * 04131470908117 R 519 * 04132310121600 R 2725 * 04132310122220 R 2359 * 03132310137880 R 2160 * 04131460164451 R 1204 * 04132483970005 U 2554 * 09132630833000 R 2384 * 04131470886001 R 893 * 03131460114400 U 4939 * 04131460329861 R 323 * 03131460110350 R 919 * 03131460110551 R 1135 * 03131460104250 R 5610 * 04131440292906 R 2014 * 04132120164002 U 1323 * 04132120169605 U 18651 05131332708200 R 1847 05131380615016 U 650 * 05131510452719 U 736 * 04131460167750 U 3142 * 10132130592400 U 879 * 03131520208400 R 2263 * 03131520204640 R 3193 * 03131520203330 R 330 * 03131520204660 R 832 * 04131470892000 R 2338 * 03131510288305 U 2376 * 05131510455120 U 2777 * 04131510313707 U 1300 * 06131510575810 R 418 * 05131510501111 R 783 * 04132310121400 R 89 * 03132310146010 R 1860 * 11132411230010 U 7436 * 03131410171401 U 1090 * 03131410171301 U 294 * 03131410177000 U 15512 * 04131230178581 U 656 * 04131250210231 R 1651 * 07131250438881 R 783 * 04132620237900 U 2729 * 04132110701250 U 5831 * 03132610186115 U 2408 * 06131250334555 R 941 * 03132620179600 U 3145 * 03132610193100 U 5687 * 04132110682850 U 2154 * 05132110832050 U 917 * 05132110814150 U 11440 * 04132110695150 U 4448 * 04131610286521 R 300 * 04132620242100 U 881 * 03131441597620 R 1227 * 03131840718435 U 2153 * 03131840696631 U 6086 03131320254227 U 2665 * 04132310120801 R 4914 * 04132310115455 U 2767 * 03132310148550 R 1226 * 03132310150910 R 1930 * 03132310151860 R 571 * 04132310119880 R 751 * 05131543376612 R 3963 * 07132171436853 U 1677 * 07132171554450 U 1689 * 07132171548850 U 3213 * 07132171536250 U 3660 * 07132171541150 U 3260 * 07132171517850 U 5793 * 03132110576450 U 4795 * 03132110461850 U 3091 * 03132140221200 U 2959 03131381654307 R 1644 03131381619507 R 284 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 422 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131381638100 R 1828 * 04131530516635 R 465 * 07131520615810 R 3918 * 04132310112761 R 1418 * 04132310121720 U 857 * 10131534006917 U 1705 * 04131840843833 U 3462 * 03131840676231 U 2340 * 03131840578244 U 6233 * 06132320870007 R 1677 * 03132640395300 R 682 * 03132640392700 R 1752 * 04132270125500 U 2707 * 03132483830900 U 908 * 04132483952400 U 2399 * 03132310135301 R 89 * 04132310115232 U 1960 * 03132110544651 U 2610 * 04131470894301 R 427 * 04131470907037 R 960 * 03132371265800 R 1542 * 03132371247810 R 870 * 04132310122530 U 2005 * 03132520535631 R 2092 * 03132640403500 R 2791 * 03132640376800 R 1320 * 03132310136503 R 1125 * 03132520505831 R 412 * 03132310147260 R 917 * 03132320242900 R 2897 * 03132620172600 U 5761 * 03131510226041 U 1401 * 06131510517822 U 1742 * 05131510418710 U 385 * 04131510375338 U 751 * 04131470907807 R 1033 * 04131470906306 R 4990 * 04131470901301 R 307 * 04131470881801 R 2591 * 04131430154600 R 2951 * 04132120168300 U 284 * 05131510502100 R 2322 * 05131510481320 R 2631 * 05131510502224 R 2620 * 05131510468416 R 2736 * 05131510474242 R 2765 * 04131510363100 R 2167 * 04131470907900 R 263 * 04131470883416 R 720 * 04131470905200 R 794 * 06132456628703 U 2259 * 04132120187400 U 2059 * 06132470828200 U 6163 * 03132610186502 U 10808 * 05131510428600 R 132 * 04131510374452 U 839 * 05131510499205 R 2930 * 05131510433700 U 2485 * 07131520543700 R 1719 * 04131470906103 R 529 * 04132232003151 U 6530 * 04132140325407 U 195 * 04132140367205 U 8152 * 04132310115524 U 2663 * 04132310115598 U 703 * 03132310136240 R 732 * 03131520234420 R 2533 * 03131520164303 R 964 * 03131520212400 R 1652 * 03132310136102 R 931 * 03132310137710 R 883 * 04131811815610 U 1316 * 03132310136860 R 2241 * 04132310120570 R 868 * 04132310115484 U 876 * 03132310134391 R 863 * 03132320287100 R 1157 * 03132320271904 R 1649 * 03131520179205 R 2249 * 04131520266250 R 1352 * 03131520216800 R 1550 * 03131520176600 R 2549 * 04132310120200 R 1513 * 04132310122070 R 1153 * 05131470953809 R 468 * 05131470974001 R 3906 * 03131460106500 R 2686 * 03131460125150 R 559 * 03131520224700 R 765 * 01131510070550 U 257 * 03131510224055 U 334 * 06131510517236 U 820 * 03132320252503 R 1243 * 04132130220100 U 13531 * 04132310119950 R 610 * 04131430126501 R 2901 * 06132620523000 U 5929 * 03132110574750 U 6481 * 04131250213395 R 2005 * 04131230193731 U 954 * 04131811815235 U 937 * 04131430149201 R 418 * 04132270162861 U 1004 * 03132610282102 U 3660 * 04132110754450 U 6158 * 04132310115377 U 2395 * 03132310134750 R 2995 * 03132520530439 R 686 * 04132270133700 U 2710 * 04132270113500 U 3328 * 03131230130981 U 2569 * 03131230146278 U 1475 * 03131230146735 U 2605 * 04131230179981 U 2582 * 09131280961300 U 5055 * 04131811874300 U 5286 * 03132320259800 R 3647 * 03132520625631 R 2810 * 03132520612581 R 3378 * 03132520613681 R 5197 * 03132320269602 R 3415 * 04132310115095 U 1883 * 03132310147512 R 1369 * 03132320271303 R 2620 * 03132320278510 R 1558 * 03132320290802 R 648 * 03132320273602 R 1343 * 03132320270200 R 6228 * 06132620609000 U 2732 * 04132270157014 R 1514 * 04132270107400 U 3192 * 04132140377800 U 6681 * 04132140355307 U 3264 * 04132232039464 U 6148 * 10131534147600 R 2023 * 04131530526835 R 3125 * 04132140331100 U 1307 * 01131821677612 U 938 * 04131811880500 U 6529 * 04131811877500 U 6437 * 04132310115087 U 2112 * 04132310111812 R 2964 * 05132310124910 R 707 * 05132310133060 R 835 * 05131250310854 U 3217 * 03132520620331 R 1220 * 10131534006709 U 784 * 10131534140202 R 2431 * 08131531337631 R 2666 10131310572720 U 10723 * 03131520202310 R 1984 * 03131520215600 R 1485 * 07131841763231 U 1268 * 08132130454254 U 284 * 04132110736350 U 4930 * 03132110495650 U 2605 * 03132170630800 U 16165 * 13131450762871 R 6557 * 03131230152281 U 1806 * 04131830198081 U 11570 * 03132610201217 R 2155 * 07132410561759 U 8188 * 05132410388500 U 5940 * 06132410469800 U 2206 * 07131410540900 U 12922 * 04132520702131 R 365 * 04132320404700 R 2251 * 04132320416704 R 5898 * 04132320403102 R 1354 * 04132130186100 U 6868 * 05132310124752 R 907 * 05132310123271 R 3672 * 05132310123510 R 2268 * 04131230197545 U 2049 * 04131230187033 U 4273 * 04131230168731 U 4841 * 04131230196481 U 1604 * 04131230190881 U 1729 * 04131811880710 U 7059 * 04132130226104 U 1597 * 05131510483330 R 3075 * 07131520605020 R 1908 * 07131520552810 R 2463 * 04132140306801 U 4911 * 08131471276001 R 1105 * 07131471228501 R 2339 * 07131471228500 R 1001 * 04131460198251 R 1309 * 03131460151900 U 2584 * 03131460158350 R 443 * 03131460160900 R 1563 * 05131830230732 U 265 * 03132110441850 U 8254 * 05132170998456 U 859 * 04131830174531 U 5799 * 08131471258404 R 3255 * 08131471251775 R 296 * 08131471272508 R 981 * 08131471256702 R 2111 * 08131471258004 R 1079 * 03132150191276 R 2191 * 06132111074750 U 346 * 04131841040434 U 5348 * 05132310125990 R 930 * 05132310125940 R 2197 * 05132310124380 R 3945 * 04131470898600 R 3109 * 04131470898101 R 2655 * 04131470886800 R 5079 * 04131470895500 R 15534 * 04132320435902 R 2274 * 03132483824800 U 4622 * 03132483774700 U 1051 * 03132483777800 U 2176 * 03132483809600 U 2438 * 01132470004900 U 959 * 04131460198601 R 3214 * 04132130213100 U 6873 * 04132320422702 R 7806 * 04132320400400 R 2659 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 423 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320400500 R 5687 * 04132320391001 R 160 * 03131830120031 U 9524 * 03132320269300 R 2595 * 05132211315900 U 8772 * 04132280915651 U 2978 * 05132211315901 U 7959 * 04132280921051 U 561 * 05132211314308 U 1668 * 04131540631810 R 395 * 04131540657010 R 638 * 04131540502400 R 1284 * 04131250239540 R 1894 * 06132251380417 R 2152 * 04132520712331 R 2080 * 04132140318508 U 1736 * 07131471224201 R 1531 * 07131471207203 R 754 * 07131471219902 R 2059 * 06132410502886 U 2565 * 06132410495400 U 613 * 05131510492980 R 902 * 03131510287500 R 4853 * 03131510288000 R 6563 * 04131510383900 R 2581 * 05132310122740 R 743 * 06132111061255 U 3265 * 04131430135800 R 2534 * 04131250216882 U 1824 * 03131230117589 U 3065 * 03131840719638 U 6900 * 03131840705231 U 2207 * 03131840558435 U 2106 * 03131840688235 U 1373 * 03131840701631 U 14131 * 03131840708831 U 3440 * 05132310124755 R 1599 * 03132310151851 R 6970 * 03132310152790 R 4715 * 05132310125420 R 246 * 10132471315200 U 3300 * 03132470396800 U 2751 * 04132110724952 U 1814 * 04132320429900 R 2538 * 04132320403402 R 4446 * 04132320404300 R 7475 * 04132110730750 U 3014 * 06132456627750 U 2952 * 06132456641153 U 2411 * 04131230194981 U 4666 * 04131230207531 U 708 * 05131230265432 U 1644 * 06132111093550 U 3939 * 04132270132600 U 1494 * 04132270104911 U 1181 * 04132320424000 R 472 * 04132320411400 R 1805 * 04132320412700 R 521 * 08131471247104 R 830 * 08131471251734 R 1540 * 04132320413506 R 1571 * 04132320416509 R 278 * 04132320416400 R 2812 * 04132320415904 R 1201 * 03131520211220 R 171 * 03131520200420 R 708 * 03131520232705 R 788 * 01131840041032 U 2497 * 04132310119291 R 1648 * 03132310136610 R 772 * 04132310121320 R 326 * 04132483948705 U 1245 * 04132483883005 U 2090 * 03132483825400 U 7952 * 03132483802300 U 1030 * 04131830196081 U 5595 * 04132150225796 R 2205 * 03131840708631 U 191 * 03131840545631 U 1823 * 03131280349700 U 2389 * 04131460197101 R 2468 * 05132310123650 R 2000 * 05132310123180 R 2421 * 05132310125350 R 3041 * 05132310124340 R 1116 * 06132111024251 U 1162 * 03131811801300 U 1071 * 03132130145100 U 2152 * 03132130132404 U 1669 * 07132130417400 U 1973 * 03132150196417 R 2939 * 03132150196416 R 360 * 04132150215100 R 3585 * 04132150225745 R 4540 * 04132150217300 R 2762 * 04132150225361 R 1786 * 03132150194610 R 2710 * 04132180463414 R 632 * 04132180461302 R 4106 * 04132180479400 R 3351 * 04131410286700 U 9532 * 02131430028700 R 3110 * 07131471216201 R 1474 * 03131230146981 U 1065 * 04131230220531 U 4360 * 04131460329862 R 1481 * 04131460165901 R 308 * 07131520538715 R 1901 * 03131510262200 R 1618 * 03132310152430 R 11464 * 04132320352300 R 6641 * 09132370941034 R 1401 03131381652500 R 1999 03131381634302 R 784 03131381626500 R 488 03131381652505 R 804 03131381642900 R 2179 * 04131221244400 U 1237 * 10131534128602 R 1344 * 04131540651210 R 3206 * 03131250174595 R 1645 * 03131250163840 R 3246 * 08131471248706 R 3352 * 08131471249206 R 3183 * 08131471255200 R 5013 * 08131471237900 R 859 * 08131471251828 R 1904 * 08131471252200 R 1285 * 03132520523181 R 844 * 03132520601631 R 800 * 03132110443650 U 1974 * 03132520630081 R 7119 * 04132310115471 U 2449 * 04132291846003 R 2423 * 03132282575610 U 800 * 04132130206601 U 3296 03131381624809 R 1157 * 04132310111588 R 610 * 03132520629781 R 2090 * 03132520632031 R 920 * 03132520628431 R 859 * 03132520628631 R 711 * 03132520629731 R 1040 * 10132612089200 R 2525 * 04132320408002 R 1613 * 04132320428400 R 1060 * 04132320436300 R 662 * 04132320406302 R 2771 * 04132540245307 R 4255 * 03131840675235 U 1432 * 03131840675231 U 1513 * 03131840759031 U 2942 * 03131840603837 U 1292 * 06132230974053 U 5093 * 05132140395004 U 3999 * 05132140403809 U 1639 * 05132310125430 R 200 * 06132310155390 R 1679 * 05132310123600 R 1587 * 06132320910501 R 1733 * 03131280349900 U 5669 * 04132280912272 U 2614 * 05132211324604 U 5708 * 04132280894551 U 6391 * 04132280885659 U 8435 * 09132370940532 R 91 * 05131510488600 R 2378 * 05131510498000 R 4199 * 06131510507225 U 6398 * 05131510430633 U 10451 * 04131840882438 U 19705 * 05132130248400 U 7193 * 07131471206336 R 2140 * 07131471206335 R 1618 * 07131471211704 R 1477 * 07131471226001 R 896 * 04132520709331 R 1115 * 04132320400200 R 1254 * 04132320418909 R 155 * 04131250217585 R 863 * 03131280328500 U 9486 * 05132130243106 U 5224 * 03131520149009 R 124 * 03131520219700 R 2022 * 03131520224610 R 2794 * 03131520171100 R 2457 * 03131520217120 R 404 * 03131520206500 R 3614 * 03131460162150 R 872 * 03131460158550 R 450 * 03131460162050 R 124 * 04131280432500 U 4741 * 08131841984161 U 134 * 04132320397000 R 3457 * 04131410304000 U 166 * 04131410291200 U 2827 * 04131410291901 U 3451 * 04131411696601 U 1871 * 04131410263800 U 3222 * 03132270317200 R 3113 * 04132211287405 U 1600 * 04132211287400 U 2383 * 08131841953043 U 1398 * 07131841836831 U 1174 * 03131520210510 R 888 * 03131520204010 R 129 * 03131520202000 R 1213 * 03131520213800 R 598 * 03131520142830 R 503 * 03132110534950 U 4976 * 05132130273504 U 4292 * 04132483907300 U 1316 * 04132483917005 U 678 * 04132483912300 U 4321 * 10132612091402 U 22417 * 04132320420701 R 236 * 04132320424500 R 2335 * 03132270312050 U 2682 * 05132211315600 U 15871 * 04131460196350 U 2147 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 424 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131420265012 R 1617 * 04132180472300 R 1227 * 08131471244400 R 4636 * 08131471235345 R 3321 * 08131471268400 R 1606 * 08131471269300 R 1092 * 08131471271123 R 2007 * 08131471261800 R 1957 * 08131471261100 R 3226 * 08131471249300 R 1125 * 08131471278001 R 2297 * 05132310126011 R 2334 * 05132310124331 R 133 * 05132310124160 R 4191 * 05132310126010 R 2443 * 06131510527500 R 1603 * 05131510452953 R 377 * 01131510067967 U 1877 * 05131510495616 R 623 * 04131510368900 U 8488 * 04131510348332 U 7571 * 04132280867251 U 3034 03131381656600 R 1107 03131381649800 R 1149 03131381619605 R 232 * 03131230118181 U 8558 * 05132130278500 U 3279 * 05132130278404 U 3364 03131381653400 R 1562 03131381657000 R 406 * 04132240162400 U 2384 * 03132282604600 U 5236 * 03132270316909 U 2857 * 04132240166100 U 1385 * 03131520211008 R 6023 * 03131520205400 R 6509 * 04132520717037 R 1068 * 04132220897400 U 2032 * 03131450156500 R 3337 05131310998208 U 18235 * 04131450249600 R 737 * 04131450230000 R 224 * 04131450247826 R 3221 * 04131820210300 U 4456 * 04132640568400 R 4416 * 04132630404300 U 829 * 04132640561300 R 5856 * 03132640400900 R 1102 * 03132640381800 R 1772 * 03132640381200 R 2805 * 03132240081201 U 6976 06131380657500 R 1696 05131380617800 R 2154 05131380588100 R 5429 * 04132520721882 R 1507 * 03132640393900 R 1963 * 04131450205616 R 1007 * 02131440138201 R 3843 * 03131250143581 R 1295 * 04131250259350 R 699 * 03132130148000 U 1284 * 04131450212200 R 2240 * 04131450226735 R 2513 * 04131450216337 R 2108 * 04131450231103 R 1601 * 03132520600381 R 2914 06131380644105 U 690 * 03132240077206 U 1119 * 03132320270100 R 1081 04131390468300 U 13277 * 04131450212900 R 1684 * 04131450207600 R 797 * 04131450209400 R 3193 * 04131840952235 U 5121 03131330411200 R 9437 * 03131840607631 U 5437 * 03131840795431 U 9234 * 03131840569439 U 3049 * 03132360171600 R 614 * 03132360170200 R 124 * 04131450211606 R 2370 * 04131450227500 R 2761 * 04131450225900 R 1138 * 04131450231201 R 7125 * 03131620163600 R 2927 * 04131530674431 R 759 03131381658000 R 328 * 05131530734631 R 2799 * 04131530680435 R 674 03131381625112 R 547 * 06132171423652 U 6705 * 03132140233911 U 14112 * 04131450264008 R 1993 * 03132610188807 U 2617 04131390407800 U 752 04131390414600 U 3507 * 05132484048900 U 777 * 03131530177601 R 1776 * 03132110508250 U 236 * 04131450205805 R 944 * 04131450210601 R 1266 * 04131450218001 R 5451 * 04131450226741 R 1354 * 04131450249402 R 2138 * 04132262460151 U 305 * 04132180507707 R 1535 * 03132483767700 U 3012 * 03131730164611 U 1332 * 07131471225208 R 124 * 07131471225200 R 6842 * 07131471231200 R 1491 * 03132110575250 U 3517 * 04132110743350 U 1938 * 04132110765052 U 89 * 04132110772552 U 5597 * 04131450247502 R 609 * 04131450222200 R 2166 * 04131450250801 R 1609 * 04131450216322 R 1102 * 03131620158220 R 2155 * 03131520206330 R 5960 * 04132180466800 R 1174 * 04132180478900 R 1136 * 04132180490600 R 2081 * 03132310151780 R 806 * 04132310112510 R 1549 * 04132160290727 R 3057 * 07132457803600 U 4040 * 04132410283103 U 3674 * 04131450237701 R 1118 * 04131450217201 R 8879 * 04131450225100 R 97 * 07131471204931 R 2500 * 08131471272885 R 355 * 04132520704931 R 445 * 03132610177950 U 5553 * 04131450210609 R 1912 * 04131450206011 R 2486 * 06132171361050 U 2230 * 04131450216304 R 1418 * 03132432322700 U 566 * 03131840741831 U 2286 * 03131840610031 U 6764 * 03131840660431 U 957 * 03131840690831 U 1139 * 04132120162400 U 2860 * 04132520703983 R 727 * 07132457799800 U 5498 03131381625100 R 4728 * 03131530173668 U 4137 * 04131450217100 R 552 * 04132240143000 U 2873 * 04132240143007 U 6237 * 04132270099707 R 5447 * 05132140420029 U 6708 * 03131250171840 R 734 * 04131450234900 R 1173 * 04131450205709 R 111 * 04131450250500 R 5382 * 03132130171400 U 5180 * 03132240081504 U 2480 * 03131510232100 R 1475 * 03132240081510 U 2060 * 12131250695381 R 125 * 03131250149950 R 1721 * 04131250225781 R 1142 * 03132130149202 U 987 * 08132471074500 U 1572 * 07132130381705 U 745 * 03132130116200 U 785 * 07132130382000 U 3035 * 03132640342900 R 2356 * 03132640352600 R 2263 * 01131620011638 U 1923 * 04132170659552 U 89 * 04132110768650 U 9519 * 03132280813465 U 13597 * 04132620357200 U 11885 * 03131830108634 U 4817 * 04131540533610 R 2476 * 04131540603210 R 4858 * 04131540603200 R 1780 * 04132140359401 U 1938 * 03132110468150 U 2256 03131381653602 R 152 * 03131530408635 R 1083 * 03131530413635 R 3021 04131311035501 U 1912 * 03131450198600 R 773 * 03131450162503 R 3687 * 03131450204200 R 516 * 03131450164208 R 2329 * 03131450202400 R 827 * 03131450161100 R 2506 * 03131450167900 R 794 * 03131450164005 R 362 * 03131450163300 R 1233 * 03131450163700 R 434 * 03131450161900 R 2980 03131381653402 R 898 * 04132180490408 R 1541 * 04132180508400 R 1130 * 04132180498000 R 1676 * 04132520714281 R 877 * 04132640537000 R 749 * 04132640541500 R 3194 * 04132640540700 R 787 03131330469801 R 2342 * 05132110832550 U 6280 * 06132410504194 U 1628 * 04131450226001 R 11407 * 03131840774435 U 1857 * 03131840578832 U 4899 03131330516450 R 3609 * 03131840642034 U 12753 * 03131840732237 U 1309 * 03131840719639 U 6013 * 03131840571431 U 1333 * 06131630253811 R 676 03131381642600 R 1644 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 425 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131450190600 R 637 * 03131450189800 R 1432 * 03131450179200 R 3043 * 03132140270900 U 5955 * 04132483880800 U 1396 * 03132483776800 U 335 * 03132520504132 R 12257 * 03132270315000 U 2616 * 03132270369850 U 3139 * 04131450216326 R 2921 * 04131450212400 R 726 * 03132610212405 U 4518 * 04131530503634 R 757 * 04131530645832 R 1750 * 03132371250500 R 1209 * 03132371272305 R 2686 * 03132371247819 R 1444 * 03132371248601 R 530 * 03132371249100 R 1222 * 03131450168400 R 1732 * 03131450200200 R 2256 * 03131450167205 R 1776 * 03131450161805 R 89 * 03131450193100 R 2997 * 03131450157500 R 237 * 03131450200201 R 1118 * 03131450193401 R 976 * 03131450162900 R 124 * 03131450200300 R 2473 * 03131450200702 R 617 * 03131540495600 R 697 * 04131840870631 U 5485 * 04131840920431 U 1409 * 06132456635550 U 1643 * 04131450205729 R 185 * 03131830103433 U 2514 * 03131250147381 R 4943 * 04132240146714 U 5855 * 03132240113100 U 718 * 04132240123900 U 134 * 03132282584000 U 7099 * 03131450165307 R 1369 * 03132483773300 U 4197 * 03132110567372 U 1252 * 03131450193405 R 4876 * 03131450197600 R 5251 * 03131450203304 R 2176 * 03131450205200 R 1150 * 03131450196405 R 784 * 03132520502281 R 3245 * 04132640529000 R 1793 * 04132640538300 R 1076 * 04132640534600 R 1649 * 04132640532100 R 1530 * 04131450249300 R 799 * 03132610218570 U 5624 * 04131450216702 R 1704 * 04131450236705 R 244 * 04131450246700 R 2095 * 03131510261500 U 1394 * 03131830103781 U 1929 * 03132371269200 R 282 * 04132140361210 U 3625 * 03132280800351 U 966 * 04132180476506 R 774 * 04132180508307 R 545 * 04132180469008 R 2059 * 04132180490002 R 2664 * 04132180490000 R 3141 * 04132180478600 R 1261 * 04132180508100 R 2612 * 03131450164007 R 1488 * 03131450194400 R 2936 * 03131450172501 R 4677 * 03131450200600 R 1942 * 03131410223903 U 6522 * 03132140240600 U 742 * 04132640541300 R 702 * 03132610195000 U 1515 * 07132410579800 U 2851 * 03132610201233 U 2592 * 02132110376652 U 1697 * 03131530177600 U 1396 03131381667600 R 1267 * 04131530626833 R 2111 * 04131520332020 R 1040 03131381656800 R 428 * 03131530177810 U 698 * 05132410409506 U 8460 * 03131450172600 R 892 * 03131450191607 R 1552 * 03131450194600 R 1550 * 05132484031500 U 1235 * 05132484033500 U 2097 * 04132483909100 U 1890 * 04132240158200 U 2945 * 03132483768400 U 3221 * 03132610185003 U 3696 * 03132610194602 U 2859 * 03132240101200 U 3222 * 05132110894650 U 1037 * 05132110937050 U 2022 * 05132110934550 U 4998 * 04131450247825 R 2825 * 04131450205602 R 816 * 04131450240900 R 1153 * 04132520714533 R 439 * 04131450207000 R 1068 * 03131230112739 U 20119 * 04132220552000 U 5123 * 04132520715981 R 2127 * 06131280679200 U 2869 * 04131610288411 R 665 * 04132640504700 R 3728 * 04131411686703 U 1239 * 04132110741950 U 89 * 04132240159401 U 5765 03131381644400 R 12265 * 04131841072236 U 7209 * 04132270092105 U 5504 * 04132270120400 U 7679 * 04132270157702 U 23457 * 03132470386200 U 17652 * 03132180298107 R 5851 * 04132160294517 R 1915 04131390505900 U 11840 * 03131530178400 R 2556 * 04131520332029 R 387 * 03132640437700 R 1343 * 04132220385501 U 2848 * 06132456658700 U 3235 * 03132640399400 R 5189 * 03132640403400 R 89 * 03132220281000 U 2758 05131320354400 U 1693 * 03131450179101 R 437 * 04132483877600 U 2089 * 07132457802400 U 2814 * 03131510250642 U 1484 * 03132610177949 U 3579 * 04132640473000 R 1980 * 07131841794634 U 714 * 03131840618431 U 5410 * 04131840814433 U 24560 * 03131840617238 U 2410 * 03131840760235 U 3242 * 03132310149990 R 1730 * 04132310121341 R 1395 * 04132310112310 R 5495 * 04131250240981 R 1055 * 03131250158531 R 2938 * 03132610287200 U 132 * 04132110764752 U 1233 * 04132110769350 U 1488 * 04132110770650 U 8355 * 04132110763150 U 3579 * 03132110484350 U 18586 * 04132110769650 U 2564 * 03131450173100 R 636 * 03131450201900 R 1406 * 03132240081310 U 2607 * 03132140222000 U 6328 * 04131840846238 U 5833 * 04131821804310 U 9852 * 05132371469500 R 300 * 05132371479503 R 477 * 05132371483100 R 1248 * 05132371492000 R 707 * 03132520600334 R 4776 * 06132171415350 U 6896 * 03132410216007 U 12015 * 04132432518100 U 2369 * 03131221128800 U 7881 * 04131211634210 U 2764 * 04132483907500 U 5545 * 03132610206506 U 545 * 10132450404505 U 3325 * 03132610203800 U 7416 * 05132371466101 R 153 * 05132371489900 R 7529 * 05132410398100 U 1877 * 03132610192900 U 1484 * 03132610220310 U 2692 * 03131840775232 U 693 * 06132410504695 U 1334 * 06132410490000 U 1062 * 04132410348150 U 2896 * 05132410395700 U 5690 * 06132410503588 U 14521 * 03132610203302 U 1799 * 03131840603031 U 6172 * 03131840648431 U 6046 * 04131840841031 U 6200 * 04131840834035 U 13622 * 03132610194600 U 25636 * 03132230595870 U 5031 * 06131210434400 U 42462 * 05132410438004 U 596 * 06132410462150 U 672 * 03132470294800 U 2970 * 03132240104400 U 2976 * 05132620457900 U 5425 * 06132620624400 U 1991 * 05132620443700 U 1324 * 04132280904851 U 2342 * 06131410510100 U 5350 * 03131840557233 U 2990 * 03131840705431 U 1047 * 03131840706832 U 2241 * 03131840648632 U 1366 * 03131840755831 U 1072 04131390435609 U 3377 * 03131840747431 U 4669 * 11132430271025 U 1364 06131391060126 U 2461 * 05132110806150 U 2777 * 06132171427850 U 2527 * 06132171321250 U 128 * 06132410503748 U 1493 * 05132410423402 U 3089 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 426 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410342600 U 11939 * 04132270138900 U 2674 * 03132240081402 U 400 * 04131840914631 U 374 * 03131840591855 U 4052 * 03132291838709 R 600 * 04131840928031 U 104 * 03131840633831 U 178 * 04131840821439 U 1406 * 05132371479404 R 693 * 05132371500606 R 2155 * 05132371493601 R 4634 10131390228200 U 807 10131390223500 R 4389 10131390225700 U 1357 10131390345102 U 1186 * 03131820125910 U 23243 * 06132410503950 U 2003 * 05132410435000 U 752 * 04132640584900 R 1061 * 04132140356303 U 4228 * 03132620193400 U 3098 03131311147304 U 8039 * 03131840566032 U 1683 * 03131840711831 U 2674 * 06132620555600 U 400 * 06132620554800 U 1192 * 05132432655100 U 1276 * 04131630180901 R 2217 03131381669500 R 1293 * 03132110588552 U 2794 * 13132511445400 U 637 * 03131840671231 U 16782 * 03131510240222 R 5049 * 04131510373700 U 4159 * 03131510284300 R 3016 * 03131840675835 U 621 * 03131840714435 U 950 * 03131840568431 U 1544 * 05132620451800 U 2654 * 05132620399900 U 2685 * 05132620390500 U 2451 * 05132620456900 U 2706 * 05132620401300 U 2542 * 04131510365900 U 3269 * 05132371493001 R 430 * 02132212092900 U 2756 * 06132270677350 U 1923 * 03132212196810 U 472 * 06132260921500 U 14384 * 04132470504900 U 3561 * 03132450301550 R 3077 * 12132621384700 U 5242 * 04132470478700 U 5200 * 03132282617800 U 1171 * 06131812063615 U 5594 * 04131630178400 R 6851 * 04131630161600 R 723 * 04131211615500 U 12673 * 04131221241300 U 11110 * 07132171519550 U 3906 * 04131221256800 U 231 * 04131811881800 U 1156 * 04131211638500 U 231 * 04131510344100 R 13582 * 12131412743000 U 3791 * 04131450216325 R 90 * 12131412743902 U 3125 * 03132270387300 U 1769 * 04132470589100 U 5809 * 04132470492800 U 5350 * 04132220905801 U 4369 * 06132620548400 U 3853 * 05132620385600 U 1297 * 04131450270300 R 1231 * 05131450273101 R 210 * 03132130135002 U 4794 * 03132130125400 U 5380 * 03132130143101 U 5555 * 03132130124200 U 6304 * 05132620372300 U 1627 * 07132610739002 U 1574 * 10132430250415 U 2814 * 04132610425500 U 1126 * 07132370779231 R 1523 * 04132130214003 U 1387 * 03132620231100 U 2907 * 03132610177905 U 7596 * 07132641017700 R 6621 * 13132141098900 U 2067 * 07131620357700 R 1019 * 05131530760237 R 182 * 05131530765631 R 190 * 02132320135400 R 2046 * 04131430212800 R 1409 * 04131440264900 R 7983 * 03131470866800 R 2738 * 03131470830604 R 746 * 12131730637002 U 3173 * 03132610205300 U 2880 * 10132310218120 U 672 * 03132610196300 U 15351 * 03132610220802 U 926 * 04131230177339 U 2071 * 03131811715601 U 2834 * 03131811702400 U 5623 * 03131811706910 U 5748 * 03131811693800 U 3002 * 03131811698501 U 15237 * 10132111751050 U 1276 * 04132432571800 U 568 04131330713650 U 5050 * 04131410276300 U 8563 * 04131410276500 U 2639 * 03132610184700 U 708 * 06131410508303 U 2478 * 04131410278200 U 8544 05131332619800 R 4865 05131332677000 R 3600 09131331521000 R 2013 * 04131410286000 U 840 * 09132130507502 U 1042 * 06131822017002 U 4118 * 05132171002650 U 362 * 06132111073850 U 1225 * 03131811718145 U 1132 * 03131811697500 U 3318 * 03131811731700 U 5555 * 03131811698005 U 2429 * 11132321276700 R 1272 * 04131430126716 R 1264 * 04131430136006 R 822 * 06132371566700 R 811 * 06132371556211 R 993 * 06132371555000 R 998 * 06132371571314 R 917 * 06132371560700 R 914 04131311053149 U 1947 * 04131230213481 U 1762 * 04131230203281 U 2389 * 04131230201181 U 2032 * 03131230125839 U 3508 * 04131230187131 U 972 * 06131410491402 U 942 * 13131730642000 U 6049 * 09132430203610 U 742 * 03131811721300 U 678 * 03131811696405 U 2001 * 03131811706900 U 5673 * 03131811704005 U 3008 * 03131811698522 U 1736 * 03131811698520 U 2353 * 03131811698500 U 4489 * 04131430159704 R 1641 * 04131460328361 R 4445 * 03131460121001 R 970 * 03131460162401 R 409 * 04131460329612 R 2288 * 05132170973350 U 2349 * 06132371555702 R 967 * 06132371563800 R 610 * 05132171005450 U 529 * 04132410327503 U 1081 * 05132211318312 U 1963 * 04132211302505 U 3511 * 05132211323100 U 2179 * 03132432337800 U 7096 * 03131811718905 U 1337 * 03131811718161 U 2195 * 03131811704000 U 2051 * 03131811719819 U 3420 * 03131811706800 U 3338 * 03131811718600 U 3766 * 03131811690900 U 4957 * 03131811701700 U 2540 * 03131811706000 U 4947 * 03131811736800 U 1810 * 03131811699910 U 2407 * 03131460116702 R 818 * 04131460185002 R 1077 * 04131460185550 R 778 * 03131830131581 U 1205 * 04131460181700 R 2144 * 04131460176150 R 935 * 04131460176151 R 2509 * 04131460176153 R 719 * 03132320262803 R 6336 * 04131410308503 U 4142 * 04131410301801 U 2578 * 06132171387650 U 1174 * 06132171359650 U 1379 * 06132371571318 R 542 * 05131520370224 R 665 * 04132140305620 U 1038 * 03132483858600 U 1931 * 06132550636231 R 621 * 07132550716131 R 189 * 06132371550603 R 563 * 04131430153804 R 2331 * 03131710069008 R 738 * 05132170991551 U 91 * 05132171121350 U 2181 * 04131450258200 R 801 * 04131450252800 R 2187 * 05131811971405 U 329 * 05132211315802 U 2871 * 04132270156907 R 2274 * 04132211285705 U 946 * 03131460119357 R 3770 * 04131460219645 U 514 * 08131430445712 R 937 * 05131710167000 U 1400 * 06132111065650 U 1300 * 05132170978055 U 1401 * 05132170984250 U 266 * 05132170967050 U 428 * 05131510428530 U 7808 * 09132172875952 U 1152 * 09132172838052 U 347 * 03131430084200 R 801 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 427 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131730281702 U 1061 04131310436314 U 5563 * 04132291884600 R 5139 * 04131430132307 R 1295 * 03132550326981 U 4949 * 03132550316281 R 5037 * 04132550431931 R 650 * 04132550431831 U 609 * 05132550550982 R 3051 * 04132250431000 R 1081 * 03132212198600 U 22943 * 04131250215264 U 945 * 04131250219731 R 2070 * 04131250213981 R 1507 * 03132450330700 R 1171 * 03131460104650 U 351 * 04131460167150 U 387 * 04131840915831 U 92 * 04131840875431 U 1680 * 03131840602633 U 2466 * 04131840868837 U 411 * 04131840920831 U 1113 * 03131840651037 U 2111 * 03132110514050 U 612 * 03132110513950 U 2014 * 06132371571204 R 468 * 03132110515450 U 5245 * 04131430164201 R 984 * 04131410305302 U 3966 * 04131410306403 U 1870 * 07132171539350 U 2793 * 05132170986950 U 988 * 06131520522177 R 1107 * 10131520859710 R 918 * 06131520522008 R 9474 * 06131520443015 R 1751 * 03132550313481 U 5194 * 04131540542410 R 3193 * 04131540603800 R 1103 * 04131840893035 U 89 * 03131840686431 U 1583 * 04131530647431 R 805 * 04131840852634 U 6104 * 07131830310384 U 4679 * 03132610266002 U 1166 * 04131411689100 U 1663 * 04131410300500 U 2171 * 04131460195750 R 1673 * 03131430079401 R 124 * 06132371561101 R 1344 * 05132280930525 U 6935 * 05132171008250 U 2155 * 05132171001450 U 10846 * 09132430204212 U 198 * 11131611644900 U 10142 * 11131630473300 U 1767 07131332849450 R 301 * 03132270340450 U 3541 * 06131510567400 R 846 * 04131630186721 R 512 * 04131250232881 R 2187 * 04131250218131 R 216 * 04131250238831 R 1286 * 03132610200303 U 1124 * 03131840594032 U 2177 * 03131840722635 U 3299 * 09132111574650 U 1184 05131332681600 R 17792 05131332705882 R 5195 * 11131730578537 U 717 * 05132455534500 U 3556 * 07132410595304 U 10780 * 06132410518743 U 3060 * 06132410525300 U 2662 * 04132432522200 U 3036 * 05132170989350 U 712 * 03132550335731 R 10610 * 06132171358250 U 1589 * 04131540638000 R 22 * 03132450323300 R 2303 * 03131450193400 R 549 * 04131450269301 R 349 * 03131811713900 U 969 * 03131811712910 U 68 * 03131840658533 U 2048 * 03131840741233 U 2295 * 03131840796431 U 3325 * 04131430165601 R 579 * 03132610187711 U 882 04131391035609 U 5700 * 04131540550200 R 1599 * 04131540550012 R 861 * 04131540598805 R 592 * 04131430162800 R 2415 * 05132170988350 U 6702 * 03131811699600 U 1714 * 03131811708912 U 7930 * 03131460113101 R 404 * 04131460168050 R 365 * 04131460166103 R 191 * 04131460165501 R 861 * 03132610198600 U 5291 * 04132432527700 U 4578 04131311051404 U 3392 * 09132130528102 U 2416 * 09132130566404 U 2191 * 09132130539800 U 4664 * 05132410445802 U 1249 * 06132410531600 U 919 * 06132410531609 U 1258 * 06132410491600 U 2880 * 04131230182832 U 3412 * 05132171005950 U 2421 * 06132111073250 U 7848 * 06132111059050 U 738 * 03132450317213 U 1284 * 04131430152406 R 516 * 04131250224581 R 2785 * 04131450259603 R 1158 * 12132540921700 R 124 * 08132621052200 U 2069 * 04132371344900 R 870 * 03131450191500 R 1337 * 04131430165600 R 1350 * 04131430128008 R 1082 * 03131610221301 R 402 * 04131540610810 R 1724 * 04131540649000 R 1330 * 04131430163100 R 687 * 05132170994250 U 1551 * 04131450265312 R 1041 * 04131450267004 R 2168 * 04131450267028 R 1052 * 04131450268321 R 394 * 04131450265200 R 974 * 03132450344050 R 3301 * 04131450266503 R 1811 * 03131450191608 R 1534 * 03132450345150 R 2415 * 04132110654654 U 743 * 04131540654800 R 1956 * 04131540500220 R 610 * 04131540514012 R 5794 * 04132270151818 R 811 * 03132270373350 U 2004 * 04132610417900 U 220 * 03132610205510 U 462 * 03132610282602 U 2097 * 03132610268402 U 3183 04131311054100 U 3720 * 06132470821300 U 859 * 04132454441213 U 902 * 03132410228907 U 2667 * 04132454525201 U 5489 * 03132110496150 U 1010 * 03131811698710 U 2625 * 03131811691600 U 3522 * 03131811691710 U 6020 03131330538000 R 2704 * 03132640399500 R 3073 * 04131450252400 R 590 * 04131450253200 R 7688 * 03132270341950 U 1139 * 04132211286300 U 1334 * 03131470861000 R 1337 * 03131470833308 R 1849 * 03131470856100 R 702 * 03131470856300 R 3309 * 03132110488350 U 3045 * 03131811691315 U 2596 * 03131811691310 U 1262 * 03131811698102 U 1034 * 04132520816081 R 416 * 04132520813081 R 650 * 04131450264900 R 1677 * 04131450268323 R 550 * 04131450254400 R 125 * 04131450268332 R 1628 * 12131830548635 R 1152 * 04132610429700 U 3146 * 03131510215026 R 532 * 04131510372206 U 1088 * 03132610215800 U 3225 * 03131510246405 U 1301 * 03131470829035 R 1922 * 03131470869400 R 1134 * 03131470869510 R 1382 * 03131510230800 R 1369 * 10132160851225 R 185 * 10132160839825 R 1308 * 05132180407839 R 5038 * 04132320427803 R 1265 * 03132110483150 U 1950 * 04131540581400 R 2523 * 04131540581015 R 2756 * 05132171002350 U 1290 * 05132171005550 U 637 * 05132171124758 U 1766 * 03131811701910 U 19058 * 04132232034051 U 5377 * 10131520893301 R 90 * 09131412157200 U 7272 * 06131410514900 U 416 * 13131621035205 U 2442 * 03132212199300 U 176 * 04132270161149 R 729 * 05132251331416 R 1859 * 06132371577702 R 706 * 04131410280301 U 10766 * 03131410186300 U 2434 * 04131460217750 R 517 * 10132480966603 U 1009 * 05132171124054 U 888 * 05132171124350 U 1439 05131380575700 R 4547 * 03131230128481 U 2438 * 04131230196048 U 1112 * 04131230220181 U 2319 * 04131230196631 U 1534 * 05131230224331 U 453 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 428 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410339400 U 2275 11131320803500 U 1642 * 06131830281385 U 22276 * 03132630240000 R 1542 * 04132640533000 R 3187 * 04131440271807 R 432 * 04131410282402 U 451 * 05132230098765 U 483 * 06131220347511 U 4582 * 03131840670035 U 1682 * 08132360619902 R 739 * 08132621061100 U 11092 * 04131411696903 U 2290 * 03131840689633 U 2575 * 05132550535832 R 1048 * 06132550609381 R 590 * 03131430104201 R 9122 * 04131450259619 R 186 * 04131450258902 R 2185 * 04131450252300 R 2432 * 04132432591600 U 9984 * 09132430217200 U 1760 * 03132450318350 R 922 * 05132251330803 R 2685 * 05132410366505 U 2742 * 03132520500481 R 17012 * 06132456638700 U 725 * 06132111065350 U 2156 * 04131460202400 R 2741 * 11132481046100 U 1867 * 03132640419300 R 3373 * 03132630298700 U 4816 * 03132630268800 R 2221 * 08131842013831 U 3623 * 08131841975231 U 1438 * 03131410236709 U 7689 * 03131410239206 U 7309 * 03132450340350 R 1361 * 03131440208400 R 329 * 04132454416700 R 7620 * 05131440343901 R 2654 * 06132456639102 U 2906 * 03132450318150 R 2263 * 04131230201031 U 9251 * 08131841975431 U 2456 * 04132640561800 R 89 * 06131830263582 U 1259 * 03132110472550 U 814 * 03132630293200 U 8372 * 03131460152453 R 1591 * 03131460132655 R 1279 * 03131610225505 R 798 * 04131430128602 R 3097 * 03132450344455 U 1178 * 03132450334450 R 3696 * 09132550918581 R 558 * 03132550312386 U 1487 * 05132550508881 R 1751 * 04132550418683 U 2355 * 07131730374902 U 212 * 03132270334800 R 14591 * 05132291938336 R 1933 * 04132250418800 R 1035 * 07132457779300 U 2864 * 07132457805310 U 2666 * 07132457805800 U 1127 * 06132456636400 U 3224 * 04131450259307 R 3778 * 04131450268100 R 237 * 04131450269007 R 2613 * 04131450258201 R 836 * 04131450257900 R 2699 04131380556802 R 1272 04131380536100 R 16428 04131380544300 R 5282 * 03131460123105 R 844 * 04131430153500 R 142 04131311053603 U 246 * 04131450255701 R 10663 * 04131450268700 R 358 * 04131450253501 R 197 * 04131450263800 R 524 04131380546900 R 1484 04131380543100 R 292 * 01132510048646 U 659 * 05131250267331 R 1817 * 07132457769600 U 1423 * 07132457770200 U 120 * 03132640464200 R 1864 * 04132640538000 R 1294 * 04132432522103 U 1315 * 04131450270701 R 745 * 04131450271000 R 1983 * 04131450265301 R 1077 * 04131450269705 R 1653 12131333373055 U 1106 * 04132410301003 U 1741 04131380556410 U 3360 * 01132410023400 U 3057 04131380519500 R 3056 * 08131841970037 U 963 * 08131841919431 U 1691 * 08131841912435 U 1065 * 08131841980231 U 243 * 07131841838031 U 4733 * 07131841768911 U 3598 * 04132550443532 R 1282 * 05131250310681 R 3325 * 05131250310200 R 937 * 09131730436803 U 946 * 03131620138500 R 5521 * 04131620170801 R 1210 * 04131620185300 R 2262 * 03131710076304 R 9651 * 04131620182900 R 1804 * 03131620153302 R 1081 * 12132411288000 U 153 * 09132130556002 U 1501 * 04131450254000 R 3148 * 04131450265339 R 5820 * 04131450268350 R 3447 * 04131450266108 R 89 * 04131450261000 R 1437 * 04131450260401 R 697 * 04131450270800 R 2721 * 03132550307381 U 2272 * 04132550432038 U 2184 * 04132550430933 U 11939 * 06131410490706 U 3144 * 04132550443081 R 2710 * 04132550443031 U 295 * 04132550446331 U 4574 * 04132550445431 U 1265 * 12132221856400 U 13312 04131311053803 U 7555 * 03132110466050 U 3493 * 04131450270700 R 852 * 03132610179300 U 1478 07131380720303 R 3127 01131380005000 R 1756 * 04132410292300 U 2674 10131380948000 R 2327 * 10132360065896 R 90 * 03132520618581 R 5885 * 03132640456300 R 2443 * 04132640565100 R 643 * 03132640416700 R 2507 * 03132610174502 U 3060 * 03132610212802 U 2186 * 03131620119602 R 1845 * 03131620134100 R 3743 * 04131610243313 R 5994 * 03132371242720 R 489 * 08132210357802 U 1105 * 04132310118750 R 8605 * 04132432617000 U 39422 * 07132432911700 U 237 * 04131470879309 R 914 * 04131470895900 R 1909 * 04131470879504 R 2682 * 04132640561100 R 610 * 03131280357518 U 17547 * 06131410491200 U 1256 * 03132282527600 U 2823 * 03132410184005 U 2242 * 04132454450500 R 1401 * 10132261029800 U 7928 * 10132261033500 U 2031 * 09131430530009 R 965 * 05132550550681 R 4981 * 04132110716150 U 409 * 03131840726036 U 636 * 03132370827300 R 4454 * 03132640442900 R 840 * 03132640439200 R 879 * 03132640462800 R 1168 * 03132640438000 R 368 06131311236206 U 38635 * 03131840782640 U 1057 * 03131840689433 U 2747 * 04131430149204 R 477 * 04132610335702 U 12253 * 06131410490708 U 3070 * 06132410520115 U 5577 * 06132410451602 U 1323 * 06132410517330 U 9074 * 03131450153500 R 3607 * 03131470876900 R 1236 * 03131470854423 R 4846 * 03131470851102 R 514 * 03131470873106 R 2059 * 03132320274902 R 17140 * 06132630517100 R 2791 * 03131840794634 U 3287 * 03131840640831 U 11889 * 04132620249100 U 6721 * 08132172511651 U 126 03131381618600 R 3439 * 03132140231406 U 704 * 04131430127004 R 796 * 10132430253914 U 4437 * 03132370810305 R 1372 * 08132281287068 U 818 * 07132281167954 U 1870 * 03132640464800 R 1219 * 03132640437405 R 486 * 05132640661800 R 800 * 04132640621900 R 1169 * 04132640543400 R 4862 * 04132640559500 R 1420 * 04132640568600 R 1721 * 03132640444300 R 22 * 03132640366800 R 1877 * 03132640465200 R 1584 * 04132640609100 R 1943 * 03132550326931 R 2585 * 06132550616531 R 2339 * 03132110458950 U 3350 * 04132640532800 R 2391 * 04132640531000 R 1073 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 429 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132640507500 R 1651 * 03132640422600 R 5698 * 04131430126904 R 814 * 04131410311600 U 9219 * 03131230150081 U 5999 * 03131230127181 U 8688 * 04131230214485 U 294 * 03131230139040 U 1519 * 03131230131589 U 1427 * 08131250464140 R 2124 * 01132520200531 R 1106 * 04132520803931 R 2344 * 04132280894851 U 11715 * 07132281220851 U 677 * 03132550323581 R 794 * 04131430138100 R 1226 * 03132610184600 U 8065 * 03131410220203 U 4799 * 03132640464600 R 2436 * 04132640532400 R 323 * 08131520719100 R 2423 * 09132321109200 R 1065 * 09132310204550 U 1374 * 03131811720010 U 2969 * 03131811712710 U 3035 * 03131811691200 U 3375 * 05132550550131 R 615 * 05132550542931 R 706 * 03132640453600 R 7066 * 03132640465000 R 1456 * 04132640565300 R 1915 * 03132640424200 R 255 * 03132640442105 R 609 * 04131411686100 U 2055 * 04131411694400 U 3650 * 04131411701207 U 3316 * 04131411701403 U 1246 * 04131411694500 U 2820 * 06132456646000 U 3440 03131320236400 U 2601 * 03132483822100 U 6931 * 04132140367401 U 2136 * 03132360232400 R 1210 * 04131410280304 U 3536 * 03131410185100 U 6976 * 04131430131501 R 1978 * 04131430127209 R 473 * 04132470571400 U 5691 * 04131540653200 R 989 * 03131620159109 R 2742 * 03131710078214 R 3342 * 03131620129500 R 853 * 03131620133203 R 1006 * 03131620144800 R 1335 * 04131460165150 R 5899 * 04131460171300 R 383 * 03131460119359 R 3433 * 03131460104851 R 2477 * 04132610478800 U 5101 * 03131520222500 R 1738 * 03131520210610 R 1585 * 04131460168900 U 1136 * 04131460329863 R 1243 * 04131460183150 R 176 * 03131460112250 R 491 * 04132320397401 R 2695 * 03131620119500 R 1918 * 03131620132500 R 2368 * 04131620196461 R 4955 * 06132410502600 U 6822 * 03132410227300 U 9083 * 05132410432306 U 2431 * 03132470313100 U 89 03131311150212 U 5824 06131332902200 R 1189 05131332716600 R 2522 * 04131250233481 R 952 * 04131250212481 R 252 * 05132251316500 R 2748 * 03131620135800 R 2175 * 05132170999450 U 12922 * 04131610252609 R 3469 04131380561000 R 1698 * 03132630219500 R 3023 * 10131810982200 U 7597 * 03132150192936 R 8094 * 06132410504750 U 991 * 06132410501308 U 2469 * 06132410477620 U 3521 * 06132410503656 U 1425 * 06132410503611 U 1184 * 03132320278300 R 2529 * 01131510104082 U 1716 * 07131520565010 R 1392 * 06132410533401 U 2908 * 04132620284700 U 3006 * 04131450267008 R 2954 * 05132120247509 U 3165 * 06132140509900 U 5167 * 07132320988202 R 852 * 03132320289000 R 2511 * 03131470875305 R 132 * 03131470876209 R 2029 * 03131470843000 R 1158 * 04132620341900 U 1873 * 12131412702800 U 20 * 03132320262204 R 2695 04131380556300 R 4945 * 03131460105900 R 1880 * 04131430129100 R 2605 * 04131460168851 R 854 * 04131410301701 U 1343 * 03132140233412 U 2046 * 03132640393800 R 535 * 03132640380200 R 6107 * 04132610396600 U 9512 * 04132620338000 U 3202 * 03132470302500 U 3683 * 10131520904000 R 791 * 06132456638575 U 2736 * 04132310120510 R 1832 * 04132270121608 R 3072 * 04132270158612 R 479 * 06132456646805 U 233 * 09132310212220 U 1195 * 04131420195111 R 1622 * 03132310143590 R 7539 * 04131510329800 R 787 * 04131510357000 U 201 * 05131510494138 R 1380 * 04131460176250 R 1094 * 04131460185900 R 1325 * 04131460181100 U 874 * 04131460219306 R 1156 * 03131460117251 R 7988 * 04132270136800 U 1140 * 04132270132400 U 3365 * 04132270141100 U 11871 * 04132270125300 U 2847 * 04132270143500 U 391 * 03132270383000 U 10517 * 04132270084700 U 880 * 04132270088200 U 6972 * 08132550829682 U 1180 * 06132550626031 R 830 * 04132550437191 U 3284 * 04132140377913 U 1514 * 03131430091006 R 2519 * 05131821907300 U 822 * 06131812044107 U 232 * 06131822021760 U 616 * 06131812058810 U 128 * 07131230933081 U 1087 * 03131710074801 R 10038 * 03131410192600 U 2178 * 05132110912952 U 1212 * 04132110760150 U 2251 * 04132270131900 U 3105 * 04132270144810 R 4170 * 04132270154305 U 2069 * 04131250219131 R 1954 * 05131250282231 R 2618 * 04131250247981 R 1972 * 05131250302481 R 833 * 06132456638450 U 804 * 10132411132970 U 888 * 03131410205900 U 1364 * 03131460160051 R 2038 * 04131410293801 U 3066 * 03131470831500 R 6403 * 03131470850800 R 692 * 03131460162950 R 2135 * 03131470852700 R 283 * 03131470853207 R 827 * 03131470841801 R 2694 * 04132410339829 U 1031 * 08131411956000 U 1779 * 04131460209088 R 800 * 04131410305900 U 1614 * 03131470867702 R 820 * 03131470848700 R 284 * 04132140306104 U 3257 * 03132110436450 U 6107 * 03131520233631 R 2843 * 03131520219705 R 2151 * 04132232011351 U 5908 * 03131430124805 R 15585 * 04132310117810 R 3383 * 04132310122560 R 972 * 03131410170302 U 13903 * 03131460111102 R 2758 * 04131460167850 R 362 * 04132610363910 U 2204 * 04132410339937 U 3456 * 06132410503725 U 840 * 07131520584707 R 399 * 05131510492925 R 1312 * 02131510191600 R 320 * 03131280320000 U 10221 * 04131410280900 U 317 * 03131410245601 U 3819 * 02131430009439 R 3111 * 03131410221101 U 2697 * 03132320232703 R 305 * 03131430082102 R 1611 * 07131841806631 U 1617 * 06131841501032 U 1558 * 06131841527832 U 1847 * 06131841418437 U 1245 * 04131410261001 U 10658 * 04131410314801 U 3247 * 01131410002400 U 229 * 03132130156200 U 1793 * 04132232001154 U 1969 * 03132282603100 U 807 * 04132140384000 U 2795 * 06132456634709 U 2694 * 03132520516581 R 4515 * 03132630216700 R 3373 * 03132371284800 R 1818 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 430 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132371265600 R 1385 * 04131410269800 U 223 * 03131410248903 R 9276 * 03131410255100 U 15812 * 04132140385701 U 1164 * 03131410222900 U 6439 * 04131460194752 U 319 * 03131410217101 U 3583 * 03131410227102 U 2032 * 02131412410102 U 2686 * 03131410220800 U 5626 * 04131410321002 U 2982 * 03131410249007 U 12539 * 04132234008200 U 1072 * 03131520200000 R 539 * 03132520520231 R 3108 * 03132520525231 R 2847 * 04132270129900 U 2622 * 04132270145804 U 1789 * 04131540631000 R 2615 * 04132310115634 U 956 * 04132140355101 U 2577 * 04132160281824 R 826 * 03132140294300 U 786 * 04132231992451 U 3637 * 09132260949305 U 1514 * 03132520601333 R 1714 * 08131430448007 R 1285 * 04131841036431 U 1791 * 04131840896631 U 1327 * 05132410410700 U 3346 * 03132520616631 R 1723 * 03132520617031 R 1266 * 03131840646832 U 3050 * 03131840801032 U 2989 * 03131840801031 U 2654 * 03131840583632 U 7721 * 03131840561632 U 1460 * 03131840657031 U 2394 * 03131410236801 U 11690 * 03131410205401 U 813 * 06132456620000 U 6744 * 07131520569620 R 789 * 04131510366619 U 93 * 07131520570930 R 1805 * 06131510538552 R 421 * 04131510350510 R 1173 * 04132520800832 R 1012 * 03132510256200 R 966 * 04132520833231 R 1561 * 03132620162600 U 5992 * 03132620172500 U 5023 * 04132610465802 U 347 * 05132470608700 U 6312 04131320276003 U 5206 * 05132320816915 R 2673 * 05132320791802 R 1083 * 05132320802609 R 3611 * 09131730436101 U 23408 * 03132520608831 R 422 * 03132640363000 R 2416 * 10132111701650 U 3157 * 03131840717232 U 7141 * 05132410395703 U 3460 * 05132410371505 U 703 * 06132410504437 U 1055 * 03132520536835 R 1342 * 04132140379203 U 1722 * 04132140373100 U 662 * 04132140368200 U 3087 * 03132282603900 U 1084 * 04132140384109 U 2775 * 04132140374300 U 217 * 04132140376800 U 2283 * 04132140377616 U 713 * 04132140383115 U 597 * 03132140280001 U 574 * 04132110679050 U 2395 * 04132320387603 R 89 * 03131620145200 R 309 * 04131620187607 R 252 * 06132456622950 U 4600 * 04131450257200 R 2242 * 04132270113300 U 784 * 03132510266500 R 1260 * 06132470711300 U 2831 * 04132610423902 U 1721 04131380536400 U 2472 * 04131410261003 U 2526 * 03131410224001 U 1456 * 03131410192002 U 6179 * 04131430127402 R 562 * 04131430138000 R 725 * 03131470872700 R 5072 * 03131470870500 R 1038 * 03131440181202 R 1448 * 04131450265701 R 5058 * 06131252006870 U 2677 * 03132140233305 U 3257 * 05132150262100 R 999 * 01131510041900 U 3803 * 03131510282900 R 5991 * 03131510297315 U 228 * 03131520250717 R 1156 * 04131460185201 R 734 * 03131460117550 R 1325 * 03132270373600 U 6652 * 04131470907610 R 1148 * 04131470907106 R 1085 * 04131470883204 R 1338 * 04132483948200 U 4992 * 08132530715200 R 1053 * 04132130178900 U 3140 * 04131510363210 U 8948 * 03131510286700 R 4178 * 04131510339800 R 2425 * 01131510049359 U 2002 * 04131510382600 U 5022 * 05131510477900 R 1295 * 06132456624900 U 1756 * 04132550443231 U 3158 * 04131470901300 R 3001 * 03131520183800 R 232 * 04131520270501 R 679 03131381650805 R 1004 03131381638715 R 1651 * 04132310115495 U 3187 * 04132310113041 R 901 * 03132320261302 R 1350 * 04131510337210 R 796 * 05131510491000 R 1063 * 05131510490821 R 749 * 05131510489039 R 89 * 05131510485000 R 124 * 03132640395500 R 225 * 03132640386300 R 2553 * 03132640392600 R 1521 * 03132640377100 R 1212 * 06132410504459 U 1634 * 06132410502659 U 648 * 03132483765900 U 992 * 03132483781100 U 1312 * 04132483957400 U 1780 * 04132483962807 U 4304 * 03132310141810 R 666 * 03132310152760 R 7340 * 04132310115315 U 3214 * 04132310111621 R 2547 * 04132310115116 U 715 * 04132310114923 U 6297 * 04131430138200 R 641 * 04132320399600 R 3561 * 04132320417902 R 188 * 04132320392700 R 2564 * 04131420163311 R 1777 * 03132140231603 U 2601 * 08131810771900 U 1057 * 08132370829633 R 22418 * 06132410503916 U 3042 * 04132520727681 R 2369 * 04132520715434 R 1235 * 04132320361817 R 574 * 04132110689450 U 6930 * 12131730616106 U 6734 * 03132320290800 R 3292 * 03132320290805 R 2471 * 03132320290807 R 2832 * 04132130184900 U 6282 * 03132140262700 U 2378 * 04132310112351 R 3022 * 04131460167501 R 764 * 04131460168150 R 1356 * 03131460153000 U 10585 * 03132610316600 U 13369 * 03132483852310 U 1151 * 04132483944200 U 2979 * 03132140219607 U 496 * 04131470898300 R 511 * 03132510256201 R 7903 * 04131460219725 R 1778 * 03131460104100 R 3212 03131381601500 R 1384 * 03131460162450 R 2758 * 04131430135200 R 2114 * 01131510002713 U 3652 * 03131520213500 R 1109 * 03131520232859 R 305 * 03131520207310 R 2316 * 03131520218500 R 1256 * 03131520230500 R 595 * 04131460217452 U 1205 * 04131430138300 R 4628 * 04131470906702 R 1788 * 04131470883422 R 1694 * 03131510300105 U 1309 * 01131510104455 U 521 * 03131510242300 R 2171 * 07131520600800 R 2036 * 03131510224003 U 2858 * 03131510303837 U 3140 * 04131510377100 R 2023 * 06132456628700 U 4543 * 07132210288001 U 90 * 03132620226000 U 1448 * 03132310149230 R 563 * 04132310115307 U 3882 * 04131410260601 U 1151 * 03131410243200 U 3458 * 03131410219400 U 5584 * 04131410281400 U 231 * 04131250210955 U 3051 * 03132620189200 U 2656 * 03132620217600 U 859 * 03132140284605 U 912 * 03132620161400 U 1841 * 03132620164100 U 3019 * 03132620206800 U 2678 * 03132620208200 U 4204 * 03132620159600 U 10496 * 03132620195100 U 10969 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 431 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132432293900 U 9831 * 03132620159300 U 13350 * 04132610369600 U 1789 * 04132110631850 U 639 06131380656710 R 807 05131380586602 U 2297 * 05132110816450 U 3337 * 05132110862650 U 4705 * 03132320290702 R 559 * 03131840600033 U 5659 * 04132310112240 R 1436 * 04132310115637 U 2807 * 04132310117790 R 959 * 03132310149160 R 2895 * 04132310116920 R 5453 * 05132140411601 U 1760 * 07131841773431 U 878 * 10131534006500 U 1593 * 10131534004900 U 1698 06131380673800 R 2212 * 03131830103181 U 400 * 07132171525050 U 3010 * 07132171565550 U 5011 * 07132171548650 U 5611 * 07132171547850 U 6123 * 04132130183902 U 3555 03131381637505 R 504 03131381627401 R 1776 03131381609600 R 1788 * 08131531365631 R 1031 * 04132310121771 R 1378 * 04132310118220 R 4932 * 04132310118463 R 1659 * 04132310119690 R 15875 * 04132310121230 R 1939 * 03131840719637 U 338 * 03131840667031 U 395 * 03131840547235 U 1188 * 03131840716231 U 3618 * 03131840628631 U 2587 * 06132456638656 U 4804 * 06132320869300 R 1221 * 04132483883110 U 4031 * 03132483846700 U 7940 * 04132483964201 U 5989 * 03132640379400 R 7157 * 03132640374400 R 295 * 04132270144600 U 3045 * 04132270151411 R 1973 * 04132270081602 U 4170 * 04132270149400 U 2971 * 04132483973602 U 3381 * 04132483973600 U 1644 * 04131430163606 R 3163 * 03132310150760 R 1020 * 04132310114863 U 1237 * 03132110507750 U 2941 * 03132110544650 U 1045 * 03132110528757 U 5006 * 04131470907120 R 1343 * 04131470904600 R 1080 * 03132610217400 U 4949 * 04132310119992 R 625 * 03132310149970 R 132 * 04132310115562 U 6329 * 03132640375500 R 4985 * 04132310114823 U 937 * 03132320240001 R 1668 * 03132620180400 U 1115 * 03132620219500 U 2479 * 04132110760750 U 2902 * 04132310115667 U 241 * 04132310115673 U 1366 * 03132520604482 R 1757 * 04131510337710 R 13472 * 04131470908200 R 1420 * 04131470906327 R 2260 * 04131470906804 R 659 * 04131470898409 R 1856 * 04132211301900 U 1621 * 04132211286204 U 1394 * 04132270127100 U 2255 * 04132310120150 R 3102 * 05132140411605 U 1551 * 04131460171500 R 606 * 04132232003851 U 3930 * 06131510538509 R 1998 * 03131510286204 U 4091 * 04131510314646 U 3101 * 05131510487787 R 2181 * 01131510044835 U 4562 * 04131470879204 R 369 * 04131470886909 R 2291 * 04132130187200 U 1862 * 04132232005051 U 812 * 04132120183101 U 2879 * 04131460181017 R 4768 * 04131460219856 R 2713 * 04131430158209 R 5182 * 03132371235000 R 1504 * 07131520551605 R 849 * 06131510519506 R 765 * 05131510475550 R 1506 * 04131470884802 R 2687 * 04131470906104 R 166 * 04131470883209 R 7612 * 03132280801259 U 1671 * 04132140353000 U 2260 * 04132140366900 U 8651 * 04132140367202 U 4920 * 03132240098001 U 593 * 04132310115477 U 1312 * 04132310120620 R 976 * 04132310110960 R 912 * 04132310113042 R 1533 * 04132310121250 R 907 * 04132310115403 U 1344 * 04132130192500 U 469 * 04132620238300 U 232 * 03131520229510 R 850 03131311219504 U 4262 * 03132310145210 R 1828 * 04132310114849 R 374 * 03132310134820 R 223 * 06132260937013 U 4573 * 04132483973515 U 2556 * 04132310115149 U 642 * 04132310117033 R 2155 * 03132520525831 R 1967 * 03132520512532 R 612 * 04132310111100 R 423 * 11131450593007 R 1797 * 03132320271701 R 5379 * 03132520529631 R 1066 * 03132320287200 R 391 * 03131520183000 R 492 * 06132456623650 U 1716 * 05131470976701 R 420 * 05131470975004 R 794 * 05131470974804 R 1321 * 05131470976404 R 1564 * 05131470976100 R 1375 * 07132620790100 U 1758 * 04131460172451 R 3450 * 03131460118500 R 3351 * 04132130181305 U 2047 * 04131510371610 U 4493 * 04131510366137 U 1376 * 03131510226167 R 551 * 05131510494061 R 1249 * 03131510296806 U 2781 * 04131510367600 U 2377 * 03131520210400 R 3063 * 03132520538031 R 1683 * 04132310118061 R 1428 * 04132310118100 R 5604 * 04132310122520 R 2308 * 04131230189781 U 4659 * 04131230197933 U 252 * 05131230232331 U 1928 * 04132270161211 R 3543 * 04132270136201 R 1671 * 04132270136200 U 1757 * 04132270156000 U 1695 * 03132310151420 R 724 * 03132310150720 R 817 * 03132310150560 R 1421 * 06132456629214 R 1772 * 04132310114885 U 6991 * 04132310118680 R 2778 * 03132520613531 R 1439 * 04132270158010 R 447 * 04132270155224 R 858 * 04132270133306 R 1019 * 04132270128400 U 3514 * 05131230266150 U 4831 * 03132483822300 U 364 * 03132483811001 U 2871 * 03132483855500 U 2050 * 03132483846000 U 952 * 03132140290804 U 2738 * 04131811889000 U 4850 * 09132630813000 R 267 * 04132320363303 R 2787 * 04132432551800 U 3175 * 03132140273800 U 2676 * 04132310115639 U 4955 * 04132180503302 R 3987 * 03132620221300 U 2476 * 03132620176400 U 441 * 04132130181500 U 1488 * 03132320286900 R 2036 * 03132320270201 R 5557 * 06132620579600 U 2554 * 04132270156500 U 2461 * 04132140354800 U 8909 * 04132232009751 U 6559 03131381623300 R 4496 * 01131520012520 R 4997 * 08131531154863 U 89 * 06132456624850 U 2964 * 04131811896105 U 3153 * 04131811893600 U 2217 * 04131811870900 U 4536 * 06132310155620 R 2397 * 03132310150901 R 3198 * 04132310112490 R 490 * 04132310118010 R 1067 * 08131531151436 U 772 * 10131534109400 R 1386 * 05132211315404 U 3334 * 04132280914351 U 3792 * 05132130249902 U 1120 * 04132520701282 R 3935 * 07131520557535 R 580 * 03132150195194 R 436 * 04132150246900 R 3235 * 04132150218110 R 3154 * 03132150195655 R 5194 * 08132130454260 U 1123 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 432 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132471254800 U 1549 * 04132483949100 U 2299 * 04131221244600 U 479 * 03132110495550 U 987 * 02131230093378 U 1927 * 03131230156189 U 4718 * 03131230152331 U 1153 * 03131230151439 U 4484 * 04132140379411 U 7505 * 04132232062551 U 1350 * 04132320416604 R 1791 * 04132320433000 R 4744 * 06132310161640 R 990 * 05132310124330 R 4798 * 04131230201431 U 5456 * 04131230194481 U 2073 * 04131811887800 U 3513 * 03131811798800 U 403 * 05131510418713 U 5694 * 05131510500862 R 2762 * 05132130275600 U 520 * 07131471198875 R 1041 * 07131471221105 R 1693 * 07131471201422 R 1360 * 06132260853767 U 4661 * 04132520716331 R 1973 * 03131460156501 R 1203 * 03131460156852 R 367 * 03131460157400 U 1580 * 03131460157200 R 292 * 04132620354700 U 3182 * 04132320419300 R 1508 08131320594911 U 4504 * 04131430160505 R 918 * 03132520629081 R 1511 * 03132520632534 R 730 * 03132520633031 R 760 * 04132520707782 R 1281 * 08131471242108 R 1576 * 08131471272824 R 3400 * 08131471235310 R 366 * 08131471248788 R 612 * 03132110457355 U 624 * 11132261059400 U 2600 * 04132291883600 R 2112 * 04132320432202 R 912 * 04132110671350 U 3452 * 06132171121152 U 266 * 04131460192950 R 8554 * 05132310125271 R 632 * 05132310125770 R 1967 * 06132310160530 R 2234 * 05132310125640 R 1198 * 04131460196656 U 2050 * 04131470888600 R 1148 * 04131470902600 R 2037 * 03132110450550 U 897 * 03131830103382 U 880 * 10131410803901 U 842 * 04131410338700 U 10961 * 03132483838910 U 2763 * 04132280915057 U 1720 * 04132270161215 R 11284 * 04132211286200 U 5420 * 04132280903051 U 1263 * 04131540615810 R 365 * 04131540540600 R 2466 * 04131540657000 R 1272 * 05132410370700 U 3070 * 03131250190281 R 2430 * 04132250440600 R 10576 * 06132251380406 R 1865 * 05132221296000 U 343 * 07131471224200 R 1180 * 07131471219901 R 1477 * 06132410481900 U 2678 * 04131830188631 U 2946 * 06132410502617 U 961 * 06132470796900 U 2553 * 05132310123350 R 825 * 05132170965150 U 2270 * 06132111076250 U 1491 * 03131230156181 U 1431 * 07132433001500 U 523 * 05132130249904 U 3175 * 03131840705232 U 2977 * 04131840822231 U 6102 * 04132520713981 R 1776 * 04132310115034 U 2109 * 04132310114888 U 2415 * 03132310149880 R 2561 * 03132520601581 R 697 * 05132310125470 R 726 * 03132470421500 U 4300 * 08132610764659 U 3272 * 04132320400800 R 1492 * 04132320411000 R 2314 * 04132320392203 R 1463 * 04132320433804 R 581 * 06132456641150 U 1636 * 06131841525832 U 1788 * 03131230125535 U 2500 * 03131230121031 U 4726 * 04131230207039 U 181 * 04132270146955 R 1930 * 04132270135212 R 1509 * 04132270161500 U 2906 * 04132320418704 R 769 * 04132320404100 R 2323 * 04132320405203 R 2708 * 04131430127406 R 364 * 03132110467552 U 5182 * 08131471247803 R 1661 * 08131471239500 R 1084 * 08131471251903 R 1003 * 08131471251718 R 2447 * 04132232049455 U 2301 * 05132130250302 U 1439 * 03132110454450 U 384 * 04132320405400 R 2845 * 04132320418800 R 174 * 04132262398151 U 6865 * 04132232044352 U 1420 * 03131520216001 R 124 * 03131520200700 R 964 * 03131840594432 U 7792 * 03131840712035 U 1354 * 05132310123790 R 322 * 05132310124840 R 1520 * 05132310123090 R 1814 * 04132310117941 R 2468 * 04132310119924 R 682 * 04132483900900 U 1375 * 03132240092600 U 6382 * 04132130185801 U 6042 * 05132130249905 U 2693 * 03131730164501 U 2453 * 03131840545635 U 2885 * 05132310124593 R 634 * 05132310125550 R 931 * 05132310124320 R 3198 * 05132310123390 R 554 * 03131230146028 U 4604 03131330444830 U 4747 * 04132150218438 R 707 * 03132150199007 R 1273 * 04132150218410 R 2301 * 03132150193613 R 14159 * 04132150246600 R 190 * 04132150216811 R 2604 * 03132130169200 U 3002 * 04132180463000 R 5786 * 04132180474806 R 2597 * 03131410242000 U 2115 * 03131410174902 U 16868 * 03131230147088 U 2549 * 04131230206343 U 2468 * 04131230207533 U 364 * 03131230142995 U 3266 * 03131460119303 R 291 * 04131430131509 R 290 * 03132240104000 U 5677 * 04131510329400 R 9858 * 04132310112160 R 1181 * 06132111061950 U 3417 03131381651815 R 1343 03131381651100 R 301 03131381658918 R 771 03131381625010 R 1269 * 04131540651200 R 6814 * 04132280889757 U 8320 * 03131250197631 R 1016 * 03131250167031 R 1476 * 03131250152781 R 9884 * 08131471263400 R 3361 * 08131471238801 R 1417 * 08131471251812 R 2511 * 03132520527832 R 923 * 04132310115429 U 839 * 04132232046160 U 4388 * 03132140233112 U 1459 * 03132520622381 R 7249 * 03132310134802 R 2732 * 03132520525486 R 5100 * 04132320427600 R 1162 * 03132520516231 R 3085 * 04132291857800 R 6709 * 04132291861804 R 668 * 04132291867300 R 3071 * 04131610288514 R 9367 * 03132550312832 U 8757 * 04131460196100 R 3407 * 04132320409200 R 2683 * 04132320398701 R 1853 * 05132140420206 U 2465 * 05132140404900 U 1800 * 05132140411500 U 3167 * 05132140411513 U 1247 * 05132140393501 U 1033 * 05132140395400 U 2069 * 05132140398007 U 3653 * 05132310123530 R 464 * 04132280889351 U 5550 * 07131520545720 R 2911 * 04131840821432 U 4838 * 03131520207205 R 1373 * 05132130283908 U 868 * 05132130240903 U 1701 03131311152138 U 2445 * 07131471231900 R 1241 * 04132320435200 R 2250 * 04132320414902 R 1262 * 04132130208100 U 9527 * 05131510485010 R 18621 * 04131250212231 U 961 * 04131630176057 R 124 * 03131250173085 R 785 * 03131230125281 U 7749 * 04131630177306 R 629 * 06131520526600 R 2818 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 433 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520202100 R 95 * 03131520217700 R 3616 * 03131520224200 R 636 * 03131520234877 R 526 * 03132110436150 U 3064 * 03131460160000 R 778 * 08131842036839 U 184 * 04132320405601 R 1386 * 04132520715781 R 3041 * 08131842018433 U 1000 * 08131841930431 U 566 * 08131842092831 U 1671 * 08131841919836 U 854 * 08131841919831 R 1459 * 03131520231330 R 955 * 03131520231720 R 2084 * 03131520206820 R 2133 * 04131460331161 R 1159 * 04132483904010 U 5900 * 03132483831402 U 2060 * 04132483955900 U 2433 * 04132320427403 R 3457 * 04132320408800 R 2205 * 04132180479803 R 2170 * 05132221177800 U 1033 * 04132270103511 R 2197 * 04132620271800 U 463 * 04132483945205 U 2269 * 04132232045453 U 3297 * 08131471251804 R 2321 * 08131471245600 R 2017 * 08131471245100 R 1185 03131320234314 U 232 * 06132310156040 R 5918 * 05132310124400 R 1032 * 05132310124060 R 1912 * 04131510348600 R 2220 * 05131510492963 R 505 * 04132110713652 U 2623 * 05131230242781 U 1344 * 04131230205681 U 9017 * 03131250197431 R 1053 03131381622200 R 660 * 04132280894249 U 3018 * 05132211319713 U 1813 * 05132211322200 U 2478 * 03132640437000 R 3895 * 04132630367200 R 2070 * 04132240167300 U 3526 * 03131520214800 R 4889 * 03131520152810 R 4924 * 03131520190910 R 4839 * 03131450171801 R 8700 * 03131450201500 R 10084 * 04131450232900 R 268 * 04131450247833 R 684 * 04131450238200 R 1505 * 04131450221703 R 951 * 04131450242801 R 3217 * 04131450228017 R 90 * 04131450240001 R 511 * 04132630336600 U 967 * 04132630389500 U 680 * 04132630389300 R 1247 06131380647000 R 1201 05131380577117 R 1182 * 03132240077210 U 970 * 04132220551300 U 2041 * 03131250168985 R 3254 * 04131250259331 R 1397 * 03131250168533 R 1634 * 03131250164431 R 6304 * 03131250173831 R 895 05131320410700 U 323 * 03131830157481 U 5239 * 10132181120709 R 1543 * 07132270704750 R 4794 * 04131450240002 R 1810 04131390408802 U 2337 04131390465100 U 7271 * 03132610191000 U 6223 * 07132457782300 U 3178 * 04131450217900 R 2577 * 04131450208100 R 799 * 04131450210911 R 707 * 04131450214900 R 2588 * 04131450230601 R 2381 * 04132520714631 R 1393 * 03131840776632 U 9839 * 03131840782231 U 2188 * 03131840729635 U 2843 * 03132360190903 R 527 * 03132360176200 R 1958 * 03132360192700 R 148 * 04132140307000 U 3648 * 04131530591034 R 1031 * 04131530680431 R 624 * 03132610194700 U 1482 * 03131820107401 U 1769 * 04131221270500 U 1946 04131390406800 U 6577 * 05132484049000 U 1424 * 04131540555610 R 2209 * 04131530503636 R 626 03131381671600 R 6185 * 04131450209001 R 3617 * 04131450205806 R 430 * 04131450219801 R 2164 * 04131450219201 R 1040 * 04131450208400 R 546 * 03132160200432 R 2582 * 04132180503702 R 452 * 05132291930315 R 692 * 07132130388200 U 2120 * 04132180490200 R 1026 * 04132180497700 R 1321 * 04132180488700 R 4890 * 04132180486600 R 4066 * 04132180466209 R 700 * 03132483769300 U 3074 * 03132483769002 U 2666 * 04132110770050 U 6309 * 03132110563550 U 4111 * 03132110563350 U 2971 * 04131450226808 R 1699 * 08131610568305 R 89 * 03131520202015 R 1887 * 04132180464206 R 1804 * 04132180489216 R 1348 * 04132180489806 R 4833 * 04132310113000 R 1114 * 04132310115408 U 1063 * 03132220367804 U 3683 * 04132110750950 U 3388 * 03132432329900 U 3126 * 03132432333200 U 2264 * 03132610194703 U 5095 * 03132240078707 U 6622 * 04131450214600 R 1822 * 04131450226806 R 2121 * 03132110445050 U 3420 * 04131450218700 R 1198 * 04131450207200 R 685 * 04131450205707 R 241 * 04131450223900 R 9774 * 04131450226007 R 1199 * 04131450243300 R 1276 * 04131450216107 R 3041 * 04131450218100 R 2265 * 04131450216005 R 2822 * 03131840734832 U 4799 * 03131840560633 U 5130 * 04132211285903 U 4458 03131381662207 R 537 * 04131530529031 R 4848 * 03131530173428 U 462 * 03131530174330 U 1781 * 03132240079620 U 3292 * 04131450216313 R 2088 * 04131450226733 R 1571 * 03132282512608 U 1021 * 03132240111207 U 7678 * 04132140352700 U 25075 * 04132130199100 U 4725 * 03132360184500 R 2280 * 03132483770209 U 6005 * 03132610289200 U 651 * 03132270303350 U 2631 * 04131250222346 R 804 * 04131250210211 U 2699 * 03131280321600 U 10071 * 03131230147781 U 2331 * 04131450216201 R 3526 * 04132410351100 U 4245 04131311052816 U 3324 06131380680602 U 124 06131380647300 R 2112 05131380590401 U 1580 06131380678710 U 931 05131380577234 R 1221 * 04131250225785 U 827 * 03131250170431 R 1955 * 08131842035632 U 2277 * 03132130119610 U 7037 * 03132130119603 U 7933 * 03132270312600 U 972 * 04132270127700 U 4648 * 04131450249100 R 2626 * 04132110731350 U 1778 * 04132110766753 U 1752 * 04132483915202 U 1773 * 03132483871700 U 5758 * 03132470420800 U 5549 * 10132371001631 R 2845 * 04132520702391 R 980 * 05131460285650 R 1967 * 03131540406410 R 895 * 03132240081410 U 3414 * 03131530431631 R 3142 04131330768626 R 2333 03131381659901 R 3019 * 05132110929353 U 2596 * 03132470306600 U 3842 * 03131450200400 R 1217 * 03132483770300 U 2912 * 03131450165300 R 1141 * 03131450165305 R 2516 * 03131450165301 R 3980 * 03131450159905 R 810 * 03131530453833 R 1170 * 04131530504231 R 3644 * 04132640504600 R 605 * 04132640485600 R 2955 * 04132640537500 R 652 * 03132483844302 U 1186 * 03132483775000 U 2121 * 03132483775100 U 2294 * 04131530517035 R 1404 03131381656307 R 3278 * 03131530476031 R 2121 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 434 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131450200100 R 5934 * 03131450194901 R 206 * 03132220279810 U 584 * 03131450201801 R 979 04131380568200 U 8499 * 04132483880802 U 3375 * 03132483850700 U 867 * 04132211284407 U 5927 * 03132270349350 R 90 * 03132291816736 R 1668 * 04131450219101 R 1069 * 04131450215707 R 527 * 04131450216301 R 1835 * 04131530504631 R 521 03131381643300 R 3062 * 03131530178220 U 3464 * 04131530555833 R 1294 * 04131530646033 R 1823 * 07132470863700 U 2236 * 03132371268004 R 2875 * 03132371277300 R 1875 * 03131450168300 R 1011 * 03131450168203 R 159 * 03131450191801 R 2626 * 03131811802810 U 1099 * 04131530625433 R 1760 * 03131450196502 R 1872 * 03131450159100 R 2536 * 03131450159801 R 722 * 03131450159401 R 1293 * 03131450160800 R 1769 * 04132410303887 U 5961 * 03131680171300 R 561 * 04132291876426 R 3626 * 03131530178215 U 3569 * 11131811142217 U 312 * 04131450211800 R 1289 * 04131450225200 R 796 * 03131250174081 R 2599 * 04132280853255 U 276 * 04132520712781 R 4086 * 03131450164800 R 124 * 04132220555900 U 607 * 03132620168500 U 7780 * 03132483814800 U 4579 * 03131450205000 R 1979 * 04132640565800 R 1091 * 04132640530900 R 1135 * 04132640534700 R 537 * 04132640506200 R 375 * 03132140272900 U 8932 * 04131450205736 R 222 * 04131450235100 R 991 * 04131450215200 R 2363 * 04131450215202 R 2013 * 03131510224140 U 1990 * 03131510243000 R 536 * 04132250436900 R 4640 * 04132180478200 R 3164 * 04132180478601 R 543 * 04132620240100 U 545 * 04132620239000 U 637 * 04132620239100 U 1762 * 04132620239900 U 2726 * 03131450164700 R 2719 * 03131450158106 R 432 * 03131450184700 R 2636 * 03131450163800 R 2603 * 03131450184900 R 900 * 03131450189905 R 4908 * 03132483840700 U 791 * 01132160143700 R 2022 * 03132130166502 U 1856 * 01132270163900 R 10528 * 03131530177670 U 2235 * 04131530670831 R 2682 * 03131530444232 R 1798 03131381618010 R 297 * 03132371285400 R 577 * 03131450192005 R 1006 * 03131450157800 R 1313 * 03131450160105 R 841 * 03131450158900 R 2968 * 03131450164100 R 1420 * 05132484001000 U 2807 * 04132240160400 U 5382 * 04132240161500 U 1998 * 03131460126501 R 1078 * 03132240101900 U 3401 * 10132450416044 U 13902 * 06132410504725 U 6916 * 06132171360050 U 5567 * 05132110891350 U 4150 * 03132470386100 U 2205 * 03132610202400 U 4519 * 04131450247800 R 1780 * 04131450247804 R 2855 * 04131450231000 R 750 * 04131450213800 R 643 * 04131450241100 R 749 * 04131450207400 R 392 * 04131450216303 R 2561 * 03131230112736 U 2360 * 07131841782835 U 978 * 05132455522600 R 2240 * 05132483974800 U 9046 * 04131840816631 U 3461 * 04132110632750 U 7672 * 04132150225547 R 680 * 04132160296601 R 2218 * 04132180489202 R 1009 * 03132140208913 U 665 * 03132110482550 U 6301 * 03131530178252 U 1642 * 03131530178431 U 2068 * 04131540580400 R 2093 * 04131510371400 U 1851 * 04131520266306 R 583 * 04132640504400 R 1941 * 03132640384300 R 1067 * 03132640389500 R 1622 * 03132640398200 R 1076 * 03132640358200 R 3273 * 03131450170600 R 937 * 03131450167000 R 4920 * 03132640396400 R 2577 * 03132640388200 R 372 * 03131840604431 U 2534 * 04131840902631 U 2715 * 04131250240998 U 366 * 04131250222750 U 2481 * 03131250141998 R 1051 * 03131280314000 U 4649 * 03131280311600 U 8100 * 03131250150531 U 563 * 04132483958405 U 11229 * 03132483774800 U 2382 * 04132110766150 U 912 * 03131450192800 R 3095 * 03131450157200 R 962 * 03132240108000 U 3210 * 05132371486700 R 232 * 05132371486004 R 625 * 05132371495900 R 681 * 05132371493103 R 505 * 05132371478300 R 673 * 05132371484701 R 2997 * 03132520528031 R 679 * 03131230120485 U 7803 * 04131211621200 U 7950 * 04131211633301 U 4203 * 03131221137200 U 5092 * 04132240167703 U 3528 * 04132211291508 U 6085 * 04132470443300 U 11156 * 03132120106100 U 10518 * 03132130149703 U 7334 * 08132172494350 U 4658 * 04131610243802 R 1841 * 03131520222600 R 564 * 05132371460500 R 954 * 05132371492806 R 1143 * 05132371496701 R 748 * 03132432405900 U 2888 * 04131630165500 R 12032 * 04132483918200 U 11030 * 06132270613400 U 5576 * 03131840597631 U 4107 * 03131840702237 U 2758 * 03132610201702 U 8093 * 03132610179000 U 2737 * 03131840728832 U 8072 * 04131840917832 U 6166 * 04131840843431 U 6018 * 03131840709431 U 27995 * 06132410503745 U 4848 * 04132410353105 U 2378 * 05132410432000 U 766 * 03132470364300 U 1936 * 05132620395600 U 1963 * 11132481018100 U 1865 * 01132620077900 U 299 * 06131410460600 R 425 * 05132620396000 U 1291 * 03131840558436 U 2367 * 03131840761831 U 4762 * 04131840906639 U 2128 * 04131840845031 U 1897 * 03131280390000 U 3450 04131390416900 U 3470 * 03131811720002 U 2536 03131330470458 U 11306 05131311005620 U 1338 * 06132171376450 U 3432 * 07132171528850 U 617 * 06132171333650 U 627 * 06132410487308 U 2659 * 05132410432300 U 1409 * 04132410339815 U 3181 * 06132410503944 U 4926 * 05132410419910 U 1842 * 03132270384300 U 6285 * 03131840673431 U 6832 08131391821196 U 7489 * 05132371485600 R 637 * 05132371487300 R 2316 * 04132410348126 U 1712 * 06132410502859 U 2729 * 04132620237200 U 4865 * 03131840719636 U 1329 * 03131840638231 U 361 * 03131840662431 U 3706 * 05132620360500 U 431 * 05132620389600 U 835 * 06132620506900 U 1282 * 09132430219513 U 1938 * 05132620454000 U 1043 * 05132620428000 U 340 * 05132371472107 R 2142 * 01131811578200 U 4054 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 435 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131810902410 U 2537 * 03132220266210 U 5155 * 12132511355600 U 569 * 03131510292300 U 3402 * 03131840587833 U 1594 * 03131840593431 U 3187 * 03131840714431 U 784 * 04132454455302 U 2249 * 04132454454750 R 86 * 04131840819431 U 1444 * 03131840583635 U 3101 * 06132620512200 U 2408 * 06132620514500 U 1657 * 07131210539300 U 2009 * 10132430240833 U 2338 * 05132620390600 U 2534 * 04131510354520 U 3948 * 03131510268300 R 10158 * 05132371475402 R 1978 * 07132270785604 R 1529 * 03132470363100 U 4968 * 03132470423100 U 5989 * 04131221272100 U 1159 * 06132410479406 U 1456 * 06132410501928 U 2574 * 03131840542832 U 2262 * 03131840559831 U 2709 * 03131840594233 U 985 * 03132212229400 U 2782 * 04131620204701 R 782 * 03132212229410 U 2098 * 03132432313600 U 1707 * 05132620503300 U 921 * 06132620519200 U 1420 * 05132620397100 U 2896 * 08132433027515 U 2909 * 04131211625900 U 668 * 04131450266200 R 1670 * 03131211579900 U 995 * 10132612052800 R 1392 * 03132450317650 U 443 * 04131450221001 R 3107 * 03132450306510 U 542 * 04131610248010 R 1439 * 05132620457410 U 2367 * 05132130284600 U 7825 * 10132430256307 U 2286 * 10132481014801 U 2702 * 05132620405600 U 2787 * 05132620255506 U 2300 * 03132610209300 U 1446 * 11132430323800 U 2995 * 04132220905803 U 990 * 03132620227700 U 2832 * 03132620229400 U 3400 * 04132610391202 U 2996 * 03132620200800 U 3466 * 05131230224592 U 2099 * 05132170980350 U 978 03131391002287 U 1223 * 04132432571100 U 3598 * 10132111751153 U 519 * 04131530605833 R 1090 * 05131530765831 R 358 04131380554418 U 1365 * 12131730623008 U 1319 * 10131730496701 U 2158 * 03131430072909 R 534 * 04131410259100 U 2498 * 03131410204406 U 8030 * 03131470841800 R 7717 * 03132610214304 U 1232 * 06132371553301 R 528 * 04132610452300 U 2679 * 03132610287110 U 1861 * 03131830132581 U 6270 * 10132471283800 U 3029 * 04131230190931 U 1063 * 03131230121581 U 3094 * 03131811691100 U 2886 * 02132212138200 U 51168 * 10131250562731 R 1056 * 10131250585731 U 879 * 04131430131408 R 593 * 01131430006162 U 1175 * 06132292008207 R 1352 * 03132610279900 U 2137 * 03132610178302 U 5692 * 06131410508100 U 919 * 04131410286500 U 7132 * 03132610217050 U 17637 * 03132610217200 U 2973 * 09132130507508 U 3219 * 09132430203824 U 5675 * 03131811717810 U 5240 * 03131811717105 U 1292 * 04131430142603 R 1062 * 04131410282200 U 6711 * 04131410270800 U 3075 * 04131410271000 U 475 * 08131430444028 R 1607 * 08132410872905 U 2157 * 08132641213600 R 1031 * 05132280948252 U 3337 * 04131230206581 U 4063 * 05131230222981 U 2009 * 04131230190181 U 299 * 04131230166231 U 2418 * 03131230164722 U 2036 * 04131430164401 R 576 * 03131811691300 U 2467 * 03131811713800 U 2377 * 04132432561900 U 12804 * 03131811689800 U 1562 * 03131811696195 U 2280 * 09132430204900 U 22323 * 04131430128300 R 2743 * 04131430136003 R 852 * 04131460219265 R 2784 * 04131460185902 R 809 * 03131460157300 U 367 * 04131460180150 R 1063 * 04131460328813 R 1903 * 04131430156900 R 2981 * 06132371551702 R 754 * 03132270356950 R 1884 * 03132212217400 U 4203 * 06132171374450 U 5302 * 06132371557900 R 593 * 05132211317704 U 3007 * 05132211323408 U 207 * 06132270645450 U 2234 * 05132211312900 U 2525 * 04132211301703 U 3443 * 05132211318002 U 5083 * 03132450325961 U 2610 * 05132211321103 U 2455 * 03131811718160 U 2511 * 03131811703015 U 2544 * 04131630149200 R 1227 * 03131811718700 U 2221 * 03131811718705 U 2764 * 03131811738200 U 5317 * 03131811716800 U 2278 * 04131430161100 R 2876 * 03131460111750 R 924 * 04131460181750 R 961 * 04131460172651 R 978 * 04131460171701 R 7696 * 03131460110201 R 470 * 04131460219278 R 516 * 04131460163601 R 895 * 03131410246300 U 2419 * 05131520370228 R 498 * 06132550610131 R 2231 * 07132550719183 U 128 * 04131430126708 R 237 * 04131430126900 R 1332 * 03132640338500 R 124 * 04131430137703 R 855 * 05132170986450 U 7593 * 05132171126850 U 926 * 04132160253200 R 12068 * 03131620159138 R 791 * 04132211284604 U 1738 * 04132280893959 U 3139 * 04132280904951 U 89 * 05132280943351 U 6316 * 04132280899352 U 2760 * 04132211299202 U 1298 * 03132270304501 R 941 * 08131830384032 U 5495 * 04131460172301 R 1265 * 03131460111550 U 2208 * 04131460166000 R 3607 * 03131460118900 R 733 * 08131430445323 R 1989 * 05132170983952 U 89 * 05132170983950 U 4232 * 07132111223915 U 734 * 05132170970550 U 3212 * 06132171359350 U 13800 * 04131410306203 U 1154 * 03131430086400 R 2638 * 06132371571215 R 711 * 10132360779701 R 455 * 06132171366650 U 1525 * 07131830350231 U 6905 03131381617002 R 2115 * 03131530177607 U 22362 * 04132520838781 R 4617 * 04131430165301 R 2739 * 08131531366833 U 1044 * 10131534174700 R 1327 * 04131430132300 R 1643 * 05132550550981 R 2396 * 04131250239545 R 803 * 04131250214228 U 2508 * 04131250247731 R 2882 * 03132410205700 U 5211 * 03132450315650 U 1915 * 03132550336931 R 1494 * 04131460328771 R 348 * 04131460172552 R 1319 * 04131460168602 R 482 * 04131460163901 R 372 * 04131840821235 U 2092 * 03131840733032 U 1323 * 03131840559833 U 1135 * 03131840767233 U 5022 * 03131840670031 U 1787 * 03132110469350 U 5704 * 03132120135705 U 2955 * 04131410314603 U 6135 * 04131430159100 R 229 * 03131410234003 U 2127 * 04131430134100 R 3836 * 04131410306702 U 738 * 04131430161901 R 604 03131330554882 R 3645 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 436 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132170998950 U 930 * 09131430520201 R 1395 * 03131840591953 U 17664 * 13132450584500 U 7857 * 04131540589600 R 217 * 04131540530414 R 955 * 04131540567800 R 3608 * 04131540530814 R 2840 * 04131540530810 R 903 * 04132550400131 R 354 * 04132550400231 U 4227 * 04131840891432 U 1047 * 03131840563037 U 6525 * 04131530647631 R 470 * 04131840907631 U 1103 * 04131840880231 U 5299 * 03132610208610 U 3596 * 12131842959035 U 1447 * 03131230141931 U 4516 * 03131430089302 R 735 * 03131430069800 R 441 * 03131430084303 R 3330 * 03131410249301 U 7733 * 03131430091009 R 1382 * 10132160819500 R 5106 * 06132180671844 R 5785 07131332850052 R 1014 * 10132111687653 U 3105 * 04131250234181 R 1408 * 04131250221650 R 3357 * 04131250229981 R 124 * 04131250250831 U 1182 * 03131840723035 U 5722 * 03131840678435 U 2312 * 04131430164800 R 3849 * 03131840731236 U 1272 * 03131840567632 U 2460 05131332665400 R 7208 07131332875250 R 6769 * 06132410455600 U 5065 * 08132433100400 U 2841 * 04131540638405 R 7282 * 04131450260200 R 1460 * 04131450253502 R 4780 * 03131811715310 U 6048 * 03131840693431 U 2221 * 04131840895631 U 1764 * 03132610201002 U 2733 * 04132371380100 R 1738 * 03131840753832 U 2020 * 03131840570631 U 2487 * 03131840634031 U 6713 * 04131540599012 R 360 * 04131540535200 R 3173 * 09132430204957 U 232 * 05132171129650 U 636 04131311053108 U 1844 * 03131811709410 U 1973 * 03131811693711 U 1067 * 04132371380101 R 886 * 03131460105351 R 1219 * 04131460167903 R 1796 * 04131460175650 U 955 * 04131430135202 R 1553 04131311033861 U 1030 * 12131730603503 U 495 * 12132411371104 U 5982 04131311054325 U 2914 * 06132260918300 U 6267 * 05132410416000 U 4519 * 10131730499700 R 2166 * 04132432571500 U 3633 * 04132432573800 U 6139 * 04132432508100 U 3915 * 10132612095600 R 6763 * 05132170993350 U 2573 * 08131531268645 U 5895 * 06131710248300 R 1528 * 03132450337676 U 138 * 06131710249404 U 233 * 04131250251150 U 686 * 04131250210196 U 403 * 04131450255201 R 2159 * 04131450252303 R 1159 * 03131470829000 R 3156 * 06131812033300 U 1146 * 06132610623439 U 2806 * 03131730170101 U 3255 * 04131510378100 R 2508 * 10131730499703 U 1755 * 04131430133100 R 603 * 04131540535010 R 1316 * 04131540614210 R 1626 * 03132610179001 U 1291 * 03132320291400 R 23202 * 03131450193900 R 609 * 04131450269105 R 331 * 03131450148400 R 6494 10131331644200 U 5770 * 04131450267021 R 632 * 04131450269907 R 4595 * 03132450310600 R 4196 * 04131450265401 R 1156 * 03132450323150 R 3117 * 04131540631400 R 185 * 05131470975814 R 265 * 03132270305600 R 1634 * 03132610171100 U 4238 * 03132610250502 U 9882 * 04131430128104 R 1178 * 08131510685100 R 2823 * 03132610208704 U 1784 * 03132610184300 U 1895 * 09131440600001 R 3205 04131311056521 U 4418 * 05132171115952 U 8118 * 05132171117750 U 770 * 05132171131553 U 562 * 12131721644001 R 606 * 03131811717310 U 6493 * 03131811712800 U 2785 * 03131811701300 U 2809 * 03131811709905 U 597 * 04131450254600 R 720 * 04131450256601 R 878 * 04131450252501 R 1702 * 04131430161301 R 944 * 05132110943051 U 32217 * 03132610324800 U 2809 * 03131510300000 U 385 * 04132211286000 U 1971 * 03132270373950 U 1593 * 03132270334200 R 2626 * 03132610197900 U 2118 * 03131470833301 R 2006 * 03131470869611 R 303 * 03131470829704 R 463 * 03131470876406 R 3752 04131311051800 U 2685 * 03132610200900 U 2953 * 11131440836602 R 1437 * 03132610175500 U 8050 * 08132550819481 U 569 04131311052814 U 7495 * 06132484805400 U 481 * 09132430222516 U 1173 * 03131811719705 U 1172 * 03131811697908 U 1613 * 03131811700600 U 2149 * 04132520813038 R 226 * 03132450334600 R 1456 * 04131450268711 R 583 * 03132610204200 U 1112 * 03132110488150 U 1248 * 06132371559801 R 850 * 03131470878704 R 935 * 03132610176103 U 1950 * 06132371559500 R 859 * 04131540591200 R 848 * 04131540622800 R 3545 * 04131540528000 R 2206 * 05132171004950 U 2700 * 05132170987350 U 2379 * 05132171008653 U 4214 * 03131811723712 U 258 * 03131811739100 U 2083 * 03131811722100 U 1469 * 03131811723710 U 776 * 03131811698525 U 2879 * 03131811719200 U 457 * 03132140233118 U 667 * 04132140309209 U 2563 * 03132140213105 U 6813 * 03132140280300 U 2554 * 09131412122000 U 2005 02131312903815 U 23912 * 06131410455600 U 9421 * 11132130781700 U 1072 * 02131470814800 R 822 * 06132371572000 R 587 * 06132371566201 R 849 * 03132110468050 U 3380 * 06132371556219 R 690 * 04132610340900 U 1361 * 03131510235800 R 2668 * 03132212199400 U 342 * 03132212216211 U 3522 * 04132270094900 U 2531 03131390479727 U 3372 04131310446500 U 3929 04131311053121 U 4169 * 04131230189931 U 5552 * 04131230202131 U 1111 * 03132610244800 U 6904 * 05132360375201 R 1043 * 03132640455400 R 1820 * 04132410339819 U 3602 10131310571023 U 225 * 04132630388900 R 3080 * 03132640358900 R 2854 * 03132630276200 R 1893 * 04132640586800 R 7378 * 04132640586700 R 475 * 03131811731610 U 1334 * 04131430165502 R 1773 * 03132470428600 U 2854 * 03132640443900 R 1755 * 04132640542100 R 831 * 04131460178701 R 5500 * 03131450145500 R 1570 * 04131410295700 U 558 * 03132370811906 R 1480 * 04132432526300 U 18034 * 03132610185903 U 3240 * 03131730171400 R 1327 * 03131840722031 U 909 * 09132120810103 U 8568 * 03131840640231 U 1420 * 04131411692900 U 2847 * 04131411696400 U 242 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 437 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131840899633 U 1656 * 03132550336431 R 236 * 04131430146006 R 2168 * 04131450259005 R 393 * 04131450252700 R 2675 * 04131450268339 R 3292 * 04131450254300 R 3323 * 04131450256705 R 710 * 06132432769800 U 1568 * 03132450320300 R 1747 * 05132251331000 R 1866 * 05132251327500 R 2794 * 05132251331200 R 1424 * 05132251331839 R 2266 * 05132251330106 R 1032 * 05132251328910 R 982 * 03132483837700 U 3330 * 07132457779100 U 4793 * 07132111245650 U 1546 * 07132457797401 U 1030 * 08132458887000 U 3111 * 08131520641900 R 1383 * 04132640608100 R 4505 * 03132630269900 R 2545 * 03132630236800 R 1539 * 10132631010300 U 932 * 08131841962250 U 428 * 08131841949431 U 958 * 08131841931635 U 2102 * 04131410261600 U 1461 * 03131410214603 U 3474 * 07131841892632 U 5087 * 04132640548700 R 3201 * 03132640424400 R 354 * 03132640467300 R 737 * 03132371242717 R 2844 * 03131460132653 R 1059 * 03131460131750 R 1204 * 03131460128550 U 255 * 03132610282200 U 2882 * 05131450310805 R 1334 * 03132450304900 R 2986 * 09132550918582 U 559 * 04132550441331 R 3220 * 03132550305981 U 1217 * 03132550349681 R 1806 * 03132450340250 R 5412 * 04132270153209 R 18501 * 04132250430100 R 4563 * 04131430126729 R 1527 * 04131430140500 R 6574 * 10132450418000 U 601 * 06131410482501 U 1312 * 06131410482500 U 766 * 07132457779210 U 148 * 04131450264100 R 3438 * 04131450259000 R 579 * 04131450271200 R 124 * 04131450266403 R 322 * 04131450265002 R 963 * 04131450267600 R 1106 * 04131450265300 R 894 * 04131450267013 R 1020 * 05131450310800 R 1902 04131380551902 R 126 04131380537901 R 2160 * 04132510339100 R 1179 04131380561008 U 735 * 04131430156509 R 968 * 03131410184300 U 3823 * 03131460119850 R 1155 * 04131430140600 R 2179 * 08131810800710 U 1594 * 04131450267416 R 185 * 04131450264200 R 1806 * 04131450262400 R 1089 04131380526114 U 446 * 04131430149700 R 1523 * 03132450323750 R 764 * 04131430160503 R 238 * 04131250255131 R 10741 * 04131250218381 R 1966 * 04132640500200 R 1285 * 04132640552300 R 99 * 04131450270801 R 1267 * 04132410311905 U 2417 04131380553202 R 4773 06131380635500 R 1694 * 03132450319700 R 1629 * 04132410314400 U 2311 * 08131841962255 U 2151 * 07131841837033 U 2440 * 07131841827462 U 670 * 03132550318335 U 3463 03131330498400 R 1800 * 04131430157703 R 708 * 03131620137603 R 12325 * 03131620155128 R 415 * 03131610210300 R 97 * 03131610221200 R 124 * 03131710077405 R 6228 * 03131620155113 R 1481 * 03131620121509 R 1865 * 03131840602231 U 1582 * 04131450263900 R 1675 * 04131450268308 R 298 * 04131450265304 R 468 * 04131450262905 R 1420 * 03132110462650 U 1339 * 03132610266000 U 2272 * 04131450265700 R 3794 * 04131450265600 R 10596 * 04131450263000 R 4781 * 03132550306431 U 1505 * 03132550307331 U 837 * 05132550532031 U 561 * 06131410508400 U 1353 * 05131730258502 U 1344 * 07132550736781 U 2220 * 06132320889802 R 3571 * 03131840674431 U 213 * 03131840620832 U 865 * 04131450269915 R 427 * 04131450265329 R 93 * 04131450257901 R 1017 * 04131450266501 R 3291 04131380564600 R 6943 04131380517016 U 2186 01131380057900 U 1987 04131380551906 R 2611 * 03132550329082 U 5049 * 03132550329287 U 2406 * 03131620151200 R 516 * 05131410405100 U 440 * 09132172867051 U 1101 * 03131840668633 U 2688 * 04131530577637 R 749 * 03132282568707 U 1364 * 03131840604631 U 1863 * 04132640543000 R 1589 * 04132640613800 R 1669 * 04132640549900 R 737 * 03132370839400 R 8693 * 07131710301003 U 4309 * 03131620153305 R 3113 * 04132291882403 R 2712 * 05132432748700 U 2062 * 04132432587300 U 3577 * 04131470901100 R 4827 * 04131470879400 R 1355 * 04131470907700 R 5197 * 04132110633150 L U 132 * 04132640539300 R 1267 * 04132640559505 R 391 * 04132640534800 R 647 * 03132640426400 U 3138 * 04132640547800 R 1786 * 04131430159703 R 434 * 06131250336731 R 8967 * 04132454438050 R 2385 * 04132454408350 R 125 * 03132410235406 U 1943 * 04132454533511 U 1009 * 03132450317350 R 1609 * 06132260923000 U 2973 * 05132550545831 R 5033 * 05132550533881 R 1326 * 05132550534382 R 466 * 05132550550331 R 732 * 03132640418300 R 729 * 05132610530501 U 1843 * 03131840594637 U 897 * 03131840694632 U 3107 * 10132260994302 U 1205 * 06132260933504 U 4488 * 03131450145801 R 2287 * 09132260951600 U 8100 * 04131470908700 R 1652 * 05132170973550 U 6203 * 03131840615231 U 2849 03131381616405 R 2529 03131381610005 R 4300 03131381607000 R 2857 03131381618501 R 1982 03131381615300 R 6679 * 11132271448090 U 636 05131320398502 U 2610 * 05132410426507 U 1542 * 03132370811700 R 819 * 06132260936422 U 5300 * 03132610185502 U 4506 * 05132170980250 U 1712 * 05132110799850 U 1369 * 03132282538900 U 538 * 04132640531900 R 8157 * 04132640609000 R 2902 * 06132111064650 U 2411 * 04132640505000 R 3995 * 03132640416300 U 65 * 04132640504100 R 1012 * 12131412711000 U 5553 * 04132550425031 R 2173 * 03132550319231 R 637 * 05132410414500 U 3438 * 06132410520420 U 2304 * 05132410424600 U 3731 * 04131411689700 U 5464 * 04131230200331 U 1661 * 05132520914131 R 1038 * 01132510062249 R 10591 * 10132521507642 R 593 * 07132550707981 U 846 * 04131410306301 U 2721 * 05132360408500 R 1131 * 05132360408201 R 436 * 09132260987804 U 849 * 04131530514437 R 2916 * 04131430145404 R 1396 * 04131430156200 R 2288 * 05132640632900 R 572 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 438 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132640565900 R 1110 * 03132640399700 R 1508 * 11132450426947 U 14744 * 03131811691500 U 10608 * 03131811701605 U 3178 * 05132550536931 R 1840 * 05132550549031 R 1720 * 05132550546931 R 1474 * 03132640454300 R 1368 * 04131411686803 U 965 * 04132140382507 U 3519 * 04132140380900 U 5824 * 04132232047851 U 5548 * 03132510226500 R 2287 * 03132510293200 R 1247 * 04131440266201 R 2115 * 04131430130501 R 1085 * 04131540505210 R 1109 * 04131540633000 R 3271 * 04131540640000 R 953 * 03132150195184 R 4036 * 03132140293800 U 5484 * 04131610296926 R 1597 * 04132483885100 U 5068 * 04131460328861 U 1057 * 03131460114050 U 2548 * 03131520170210 R 874 * 03131520202010 R 1323 * 03131520224210 R 881 * 03131510283515 U 914 * 03131460118955 R 3222 * 04131460169204 R 676 * 04131460167901 R 496 * 04131460179050 R 5564 * 04131460185051 R 4183 * 04132270140305 R 971 * 03131250173285 R 1512 * 05132171005050 U 3076 * 05132171001550 U 13377 04131380534301 U 2359 * 08132458888207 U 1674 * 05131720659600 R 1637 * 08132141718745 U 4275 * 06132410501856 U 1151 * 04132410340142 U 3341 * 05132410410503 U 3104 * 06132410501762 U 1508 * 06132456645550 U 1974 * 04131430128700 R 128 * 07131520570700 R 894 * 05131510489771 R 1922 * 01131510061913 U 730 * 10132251595900 R 977 * 07132320988100 R 845 * 12131412764303 U 37158 * 10131420426161 R 968 03131330460619 U 2390 * 07132510630500 R 15675 * 03131430084000 R 501 10131380946505 U 1587 * 03131470836100 R 220 * 03131470876216 R 5126 * 03132470378500 U 3141 * 04132140318305 U 2671 * 03132320295401 R 1338 * 12131412707600 U 253 * 09132430204807 U 1246 * 12131730590200 R 16010 13131311623200 U 10278 * 03131410204500 U 40599 * 04131410320200 U 10060 * 04131430148202 R 767 * 04131411695702 U 411 * 06131420268818 R 1186 * 04132232032151 U 2097 * 04132231998651 U 4948 * 03132140268807 U 7033 * 04132140313403 U 1324 * 03132640382400 R 2083 * 03132640383700 R 738 * 06132456620004 U 5193 * 04132620323000 U 2308 * 04132610462300 U 3018 * 03132310150980 R 280 * 05132291923013 R 15522 * 04132270153502 R 8305 * 04132270122501 R 668 * 03131410249202 U 5861 * 04131410333702 U 14434 * 03131410179200 U 16807 * 06132470715200 U 1340 * 05132470669200 U 4634 * 03132320288801 R 2404 * 03132320262000 R 808 * 04131410287400 U 12324 * 03132310150660 R 8583 * 03132310138442 R 7695 * 03132310139610 U 8897 * 03131510287900 R 232 * 04131460175151 R 519 * 03131460106751 R 676 * 04131460168303 R 1689 * 04131460171151 R 377 * 04132270160200 U 8932 * 04132270145009 U 1967 * 03132212226912 U 2185 * 03132212226910 U 2899 * 04132211294100 U 5618 * 01132270159850 R 3948 * 06132550625931 R 1319 * 06132550615681 R 2752 * 08132550801381 U 889 * 03132550300783 U 19240 * 01132410085100 U 2226 * 04132410307800 U 2509 * 04132140378901 U 3431 * 04132140330705 U 3045 * 04131420203911 R 584 * 04131430141002 R 977 * 04131410328700 U 4337 * 07131822061500 U 2252 * 03132212198700 U 1947 * 05132110918352 U 2861 * 03132110448350 U 3451 * 04132270116600 U 2084 * 04132270154310 R 2002 * 05131250298431 R 1941 * 06132456624450 U 5170 * 06132456638500 U 791 * 03131410189101 U 2215 * 03131250159700 R 890 * 06132456625000 U 4832 * 03131840680632 U 2005 * 03132610283201 U 2563 * 03131470868800 R 919 * 03131470836700 R 2588 * 03131470870200 R 1026 * 03131470853802 R 613 * 03131470867100 R 1695 * 03131470853400 R 2206 * 03131470840600 R 4925 * 04132410339993 U 2958 * 04132410339708 U 3707 * 04132410339956 U 1904 * 04132270100524 U 3555 * 03131410249903 U 4426 * 03132180302500 R 770 * 03131470848701 R 1540 * 03131470877700 R 1229 * 03132610220801 U 3298 * 03131830109781 U 1100 * 03131520179803 R 880 * 03132282520900 U 2916 * 04132140355319 U 2808 * 04132231999051 U 263 * 04132310120320 R 2157 * 04132310115376 U 4930 * 03132520514232 R 500 * 04131460194300 R 964 * 03131430093187 R 1703 * 03131410182603 U 937 * 03131460159950 R 6358 * 04131460177400 R 1328 * 03131460119002 R 8248 * 03131460153850 R 1920 * 04131440237901 R 6790 * 04131410341901 U 4022 * 06132456625010 U 2578 * 04131620187804 R 413 * 03131620159150 R 1334 * 06132410464510 U 3367 * 06132410504849 U 815 * 05132410431105 U 1076 * 06132410504647 U 1003 * 05131510502010 R 464 * 03131510282410 U 439 * 03131510240402 U 776 * 04132320350515 R 325 * 03131460116501 R 5110 * 04131830172581 U 865 * 03131460127350 U 7921 * 03131410244700 U 28455 * 04132140306900 U 1836 * 05132320796706 R 623 * 05132320800500 R 848 * 05132320788100 R 485 * 06131841518632 U 1839 * 06131841533235 U 1934 * 06131841539032 U 1075 * 04132320350115 R 2833 * 04131410332905 U 1293 * 09132260949300 U 2243 * 04132610476302 U 1007 * 04132232016663 U 1535 * 06132456622400 U 2131 * 03132320232100 R 805 * 03132520530931 R 2425 * 03132520610081 R 1750 * 03132520530081 R 1249 * 03132520537981 R 1497 * 03132371267700 R 2345 * 03132371232608 R 89 * 03132371264301 R 1264 * 04131410334300 U 2659 * 03131410230700 U 3682 * 06132260930812 U 1171 * 03132282520700 U 2561 * 04132280867769 U 5487 * 03131410222901 U 7551 * 04131430164200 R 649 * 04132483936301 U 14362 * 03131410198602 U 2534 * 03131430093119 R 1348 * 04131410278500 U 3233 * 03131430084500 R 4762 * 04132232022960 U 4283 * 04132234006050 U 1623 * 04132232005551 U 1998 * 03132140230309 U 3598 * 03131520218100 R 2392 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 439 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520211905 R 393 * 03131520154020 R 1296 * 04132110607450 U 2833 * 04131410328800 U 5679 * 03132320247201 R 4739 * 03132371268601 R 4809 * 03132371280200 R 2949 * 04132270130100 U 4560 * 04132270106200 U 3456 * 04131540657612 R 1944 * 04131540548802 R 2862 * 03132520631181 R 370 * 03132520617281 R 2501 * 04132140384900 U 1679 * 04132231999651 U 3451 * 04132110612652 U 3559 * 02132610122100 U 9399 * 10132261032900 U 3304 * 04131430148900 R 1173 * 04132232000262 U 3465 * 03132320256801 R 623 * 05131811938196 U 605 * 06131812071715 U 6159 * 06132470801200 U 2115 * 03132520634781 R 1023 * 03132520627032 R 9882 * 03132520626131 R 2237 * 04132310118370 R 2632 * 03131840582835 U 2939 * 03131840598036 U 973 * 03131460148652 R 1406 * 04131410260100 U 1938 * 08132221567200 U 2010 * 03131410241329 U 1153 * 03131410203400 U 2236 * 04131410297200 U 6867 * 08132261570410 U 125 * 04132610338800 U 1449 * 03132620165100 U 13817 * 07131520570710 R 1264 * 03131510267402 R 1814 * 05131510480050 R 953 * 04132520727132 R 1599 * 04132520837234 R 325 * 04132520837331 R 1195 * 03132620180500 U 2643 * 03132620214600 U 1385 * 03132620160100 U 2750 * 03132620205100 U 2519 * 03132620179000 U 761 * 05132455556377 R 2344 * 03132140261104 U 2414 * 03131410230300 U 26487 * 01131430000260 U 3851 * 04131430153502 R 744 * 03131410249003 U 2181 * 03131410249002 U 2169 * 04132150225691 R 3068 * 03132640368500 R 2416 * 09131730436904 U 1813 * 05132320789902 R 2070 * 10132471275600 U 1811 * 08132458930808 U 404 04131320279700 U 6507 * 03132310136351 R 583 * 04132310119591 R 1510 * 04132310119590 R 991 * 03132320295100 R 3188 * 03132520506531 R 1160 * 06132410504281 U 2815 * 06132410500407 U 943 * 06132410501834 U 1181 * 06132410504611 U 15996 * 05132410368700 U 1720 * 04132310111780 R 7748 * 03132310136150 R 235 * 04132211293001 U 5519 * 04132140379210 U 1687 * 04132232036851 U 3750 * 03132282568700 U 970 * 04132232000965 U 2704 * 04132140380304 U 2442 * 04132232005151 U 3406 * 04132232065051 U 1445 * 03132140242104 U 202 * 04132140353300 U 6734 * 04132232021151 U 698 * 06132456622700 U 2591 * 04131430135100 R 1874 * 03131460105050 U 1874 * 04131620187602 R 358 * 04131620169803 R 233 * 04132270100506 R 1470 * 04132270105701 R 1944 * 04132270118400 U 1357 * 03132510258100 R 1294 * 03132510230500 R 1112 * 03132510229700 R 1075 * 06132510524802 R 502 * 03132510278802 R 1110 * 04131250248381 R 11080 * 06132456659090 U 4168 * 06132470810700 U 2981 * 04131430127412 R 2419 * 04132310117570 R 11144 * 03132520608431 R 481 * 06132540392300 R 255 * 03131470838800 R 2464 * 03131470829804 R 1641 * 04131470885701 R 1004 * 04131450266700 R 814 * 04131450265705 R 232 * 05132281003268 U 1562 * 10132140756100 U 2333 * 03131510297310 U 1812 * 07131830335984 U 4536 * 04132483887705 U 3228 * 03131520182700 R 1019 * 03131520164210 R 395 * 03131520163340 R 1656 * 06132620587600 U 1091 * 06132620587500 U 2431 * 04131460165200 R 1817 * 04131460182054 R 718 * 04131470906510 R 877 * 03131470864200 R 6951 * 04131470881800 R 856 * 04131470906801 R 912 * 04131470882715 R 1531 * 04131470907605 R 789 * 04131470893909 R 3328 * 04131470907030 R 1694 * 04132483888800 U 9535 * 04132454463252 U 568 * 03131510240404 U 3326 * 04131470883301 R 2168 * 04131470897000 R 299 * 04131470908103 R 1837 * 03131520249900 R 538 03131381654500 R 140 03131381647600 R 63 * 03132130171900 U 1883 * 03132320287600 R 4776 * 04132320373303 R 568 * 04132320397902 R 1157 * 05131510497480 R 1402 * 05131510493910 R 807 * 05131510485015 R 576 * 03132640383400 R 2619 * 03132640394600 R 2704 * 03132640376605 R 1028 * 10132210480705 U 598 * 06132410503989 U 913 * 04132310119740 R 2846 * 03132310142452 R 895 * 04132310115113 U 2388 * 04132310119510 R 6663 * 04132310112040 R 8156 * 04132310117420 R 2240 * 04132310115142 U 366 * 04132310111620 R 2741 * 04132310115045 U 1107 * 04132320397700 R 146 * 04132320415200 R 4001 * 04132320407604 R 1900 * 04132320401505 R 1397 * 09132630832800 U 1855 * 03132510256508 R 307 * 03132110442950 U 4015 * 03132320288700 R 5102 * 03132320278504 R 1706 * 07132320976300 R 904 * 04132310119070 R 1289 * 04132310111991 R 496 * 03131460161851 R 837 * 04131460166300 R 514 * 04131460170750 R 1687 * 04131460181252 R 9724 * 04132550445532 U 1037 * 03132483841105 U 8070 * 04132483900300 U 4978 * 04132483873600 U 4707 * 03132483801000 U 4019 * 04132483958800 U 1004 * 04131470906101 R 4936 * 04131470908902 R 8129 * 04131460182601 R 843 * 04131460183401 R 1045 * 04131460164002 R 4365 03131381617905 R 894 * 03132120106500 U 32615 * 04131460178051 R 7159 * 10132130585900 U 1117 * 06131520521926 R 1541 * 03131520169200 R 1715 * 03131520213510 R 814 * 03131520224600 R 1078 * 03132610186110 U 2638 * 04131470900409 R 2482 * 03131510266000 R 330 * 04131510403300 R 1696 * 05131510440800 U 1161 * 05131510495661 R 2027 * 06132456643850 U 1583 * 04131430161300 R 2033 * 06131510571010 R 1719 * 03131510300400 R 2127 * 01131510069910 U 249 * 03131510308707 U 878 * 04132130205600 U 1639 * 03132310143830 R 2056 * 03132520615182 R 438 * 03132310136460 R 7169 * 04132310122240 R 739 * 04132310112412 U 1372 * 03132520611131 R 1828 * 04132130205500 U 1481 * 03132140220410 U 821 * 04131250224731 R 3596 * 03132620171400 U 2781 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 440 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132620206000 U 4398 * 04132110602850 U 5144 05131380605500 R 2864 * 03132240095400 U 4741 * 03132110462550 U 8937 * 06132410465919 U 3486 * 03132470334500 U 19613 * 06132620579800 U 3182 * 06132620600600 U 3232 * 06132456623400 U 6310 * 03132140271613 U 2611 * 03132630302500 U 13372 * 04132310120800 R 3811 * 03132310148551 R 764 * 03132310144940 R 6109 * 06131520522229 R 4819 * 06131520521605 R 4682 05131380586600 R 2527 * 03132320259000 R 2135 * 07132171472653 U 2324 * 07132171551750 U 2546 * 07132171541050 U 2983 * 07132171438650 U 4519 * 07132171540355 U 4682 * 07132171538750 U 1449 * 07132171554350 U 1618 03131381651601 R 1165 03131381630710 R 556 03131381639600 R 367 03131381628400 R 891 03131381650301 U 1330 * 07131520614315 R 302 * 03131840698831 U 6153 * 03131840569031 U 2269 * 04132110602450 U 14703 * 03132483769600 U 3176 * 04132483945500 U 1996 * 04132483945510 U 1463 * 04132483883315 U 1267 * 09132360736600 R 2997 * 04132270109701 R 797 * 04132270162300 U 1435 * 04132270145602 R 1851 * 04132270126500 U 1396 * 03132483865000 U 2947 * 03132483831210 U 232 * 04132483874902 U 448 * 04132483940310 U 678 * 04132483932312 U 260 * 04132120159900 U 6503 * 04132310115167 U 1537 * 04132310115262 U 6868 * 03132310134840 R 1157 * 03132110517950 U 16266 * 03132371241600 R 3252 * 03132371232502 R 959 * 03132371237100 R 707 * 03132640409900 R 2837 * 03132640410000 R 1174 * 04132371396303 R 266 * 04132310115451 U 1380 * 04132310120560 R 1630 * 04132310120582 R 1738 * 03132320248901 R 1674 * 03132620169700 U 7116 * 03132620218400 U 2584 * 03132620178300 U 5707 * 03132620175200 U 1105 * 03132620169000 U 863 * 03132620178700 U 1180 * 03132520602531 R 3490 * 07131520604900 R 1706 * 04131510387000 R 1600 * 04132130231600 U 2154 * 04131470905403 R 226 * 04132211285401 U 594 * 04132211304000 U 704 * 04132280927052 U 1127 * 04132310115035 U 710 * 04132310121940 R 89 * 04131460171502 R 988 * 04132120168301 U 149 * 06132456635475 U 641 * 03131510287804 R 2438 * 03131510298300 R 2580 * 03131510233400 R 3808 * 05131510471720 R 2497 * 03132410226002 U 5032 * 04131470883402 R 1425 * 04131470907031 R 1976 * 03131630138869 R 15363 * 03132120137805 U 1409 * 03131460151851 R 1081 * 03131460118351 R 2495 * 03131460105003 R 3926 * 04131460175450 U 912 * 04131460169902 R 378 * 03131460117250 R 3210 * 04131460168800 R 773 * 05131510499100 R 2237 * 04132320402600 R 570 * 04131470900007 R 436 * 04132232035258 U 2007 * 04132140329400 U 814 * 03132140279007 U 3225 * 04132211302709 U 1191 * 03132240085401 U 2501 * 04132310114898 U 986 * 04132310120621 R 719 * 03132310137740 R 2898 * 04132310121260 R 1273 * 04132310120830 R 5437 * 04132620238400 U 379 * 03131520178900 R 978 * 03131520178910 R 928 * 03131520234422 R 1004 * 03131520171000 R 2621 * 03132520604481 R 5055 * 03132520535732 R 2528 * 04132310119310 R 1970 * 04131460185706 R 677 * 04131460219277 R 849 * 04131460180505 R 2057 * 04131430157200 R 1248 * 03132520624181 R 747 * 03132310136650 R 64 * 04132310112963 R 2849 * 04132310112560 R 730 * 04132310111602 U 1975 * 04132310114857 U 5626 * 04132310114871 U 2840 * 04132310115509 U 497 * 03132320285101 R 6446 * 04131520269700 R 592 * 03131520209000 R 137 * 04132310114995 U 448 * 03132610187707 U 854 * 05131470976707 R 1968 * 05131470974101 R 1174 * 05131470947820 R 8574 * 04131460181300 R 5214 * 04131460166650 U 5502 * 04131460329661 R 1873 * 04132110679250 U 5327 * 04131430162504 R 979 * 01131510070400 R 1491 * 05131510497513 R 1786 * 03131510309700 U 2685 * 07131520551300 R 688 * 04132310111070 R 2461 * 03132310152830 U 976 * 03132610189700 U 3009 * 03132320238203 R 4437 * 03132610196600 U 3011 * 04131230179481 U 2716 * 04131230197931 U 1406 * 03132140254756 U 696 * 04132270117801 R 3425 * 04132270130300 U 3195 * 04132130182700 U 2130 * 03132520533081 R 712 * 03132520633682 R 1481 * 03132310150490 R 710 * 04131610288608 R 423 * 04132310112965 R 1306 * 03132520618531 R 1111 * 04132270135300 U 982 * 04132270140201 R 2695 * 04131230206981 U 2801 * 04132483952707 U 1781 * 04132483967900 U 1891 * 06132410477630 U 2394 * 03131811805310 U 2836 * 04131811894500 U 433 * 03132270373650 U 5247 * 04132120166800 U 2532 * 04132120166805 U 1496 * 03132120124300 U 3438 * 04132320389300 R 3072 * 04132320388103 R 5020 * 03132520615631 R 3383 * 04132310115505 U 3104 * 03132620164200 U 5691 * 03132320290707 R 1689 * 03132320278100 R 718 * 03132320290501 R 5138 * 04132270108609 R 2025 * 04132270130102 R 1760 * 04132270107408 R 813 * 04132140383900 U 6226 * 04132140330600 U 10670 * 06132620515600 U 3353 * 04131811885500 U 4995 * 04131811895500 U 3005 * 04131811896200 U 6794 * 04132310112600 R 2294 * 03132310137050 R 1479 * 05132310126140 R 3691 * 05132310123300 U 1501 * 03132310145280 R 2420 * 03132520532433 R 5542 * 03132310153000 R 2958 * 04132310117862 R 825 * 04132432551700 U 8101 03131381622500 R 2885 * 04131430158000 R 1079 * 04132280892279 U 893 * 05132211306802 U 4322 * 03131520203303 R 661 * 03131520247210 R 335 * 03131520199120 R 3225 * 03132150192624 R 467 * 03132250357600 R 4373 * 04132160294600 R 809 * 03132150195254 R 2506 * 07131841762831 U 2227 * 02132140190600 U 266 * 07131841763236 U 124 * 04131250252631 R 1141 * 04131250218368 U 866 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 441 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131610317336 R 2249 * 01131250026081 R 1234 * 04132110715550 U 2524 * 09132310201370 R 479 * 04131410343700 U 34546 * 04132140325600 U 1604 * 04132320397601 R 826 * 05132310124500 R 1863 * 05132310123660 R 4501 * 05132310125930 R 3101 * 05132310125980 R 3531 * 05131230273681 U 5004 * 03131230137136 U 3274 * 04131230204831 U 1084 * 04131230178631 U 2131 * 04131230193381 U 962 * 04131811895610 U 7710 * 04131811880605 U 1188 * 04131811887805 U 232 * 04131811879100 U 6307 * 04131811885200 U 2920 * 04131811893800 U 2748 * 04131811874305 U 8215 * 03131811804800 U 6558 * 03132610187900 U 591 * 05131510471200 R 3279 * 05131510471213 R 4702 * 12131412759600 U 1058 * 04132520704681 R 8401 * 03132110451450 U 2811 * 08131471246209 R 1072 * 03131460159550 U 100 * 03131460162700 R 173 * 03131460159852 R 1185 * 03131460156601 R 349 * 03131460161400 R 585 * 03131460160600 R 833 * 03132450301400 R 3037 * 04132320419000 R 366 * 04132130196400 U 3689 * 04131430141602 R 3161 * 03132520629181 R 354 * 03132520633331 R 1061 * 03132520633389 R 1910 * 03132520601831 R 40278 * 08131471271401 R 440 * 04132232044351 U 1634 * 03132110454150 U 1825 * 03131221188600 U 589 * 11132261059500 U 1828 * 04132320422900 R 4286 * 04132320422600 R 3830 * 04132320404002 R 2324 * 04131610286515 R 4327 * 04132110732750 U 7323 * 05132310123340 U 3645 * 05132310133240 R 4882 * 05132310124920 R 444 * 04132110670254 U 1140 * 04131470899500 R 1816 * 04131470892100 R 914 * 04131470901800 R 546 * 05132171002752 U 5872 03131381621500 R 575 * 03132483860800 U 11671 * 03132483766702 U 1209 * 03132483860801 U 2724 * 03132483766210 U 2563 * 10131410795600 U 3193 * 04132130227500 U 7086 * 04132320416805 R 876 * 09132471185100 U 430 * 03132110464450 U 2060 * 05132280932257 U 13427 * 09132530836506 R 665 * 04131540647200 R 10056 * 07132433001400 U 3541 * 05132130239300 U 4667 * 08132261558809 U 3017 * 05132470676000 U 1817 * 04131510338030 U 12177 * 03131510281110 U 1822 * 03131510310429 U 1812 * 05132310122971 R 1968 * 05132171125051 U 2812 * 04131830170931 U 4641 * 06132111063450 U 2920 * 04132110605650 U 6465 * 06131841528431 U 1077 * 03131250152331 R 400 * 01131250044640 R 2164 * 03131230117581 U 3105 * 03131840614831 U 3521 * 03131840616631 U 5376 * 06131252004350 U 12313 * 04132520712231 R 386 * 03132310153021 R 2946 * 04132310114976 U 642 * 04132310114957 U 644 * 04132310114973 U 2340 * 03132310151090 R 6047 * 04132130196900 U 733 * 05132310124290 R 1954 * 03132470408000 U 4652 * 04132320431700 R 1462 * 04132320414800 R 1138 * 04132320408500 R 5192 * 04132320434000 R 3967 * 04131460198201 R 1517 * 05132470610000 U 1437 * 06131841534832 U 983 * 04131230180281 U 3172 * 04132270116311 R 2371 * 04132270118304 R 2662 * 04132270157602 R 1990 * 05132130269004 U 2262 * 04132320418901 R 2511 * 04132320415901 R 2285 * 04132320417004 R 1265 * 04132320411500 R 540 * 04131830198434 U 1328 * 08131471251821 R 1763 * 08131471241202 R 1652 * 08131471256800 R 1286 * 08131471274100 R 1660 * 08131471276009 R 890 * 08131471248784 R 488 * 08131471251712 R 1040 * 04132320401503 R 3329 * 04132320392501 R 1732 * 04132320401506 R 6486 * 03131840602035 U 4867 * 03131520208600 R 1736 * 03131520234876 R 498 * 03131840768633 U 972 * 01131840115633 U 11305 * 04132310117710 R 199 * 04132310117711 R 169 * 04132310118800 R 1085 * 04132483883407 U 1568 * 03132483831213 U 431 * 03132483779900 U 4786 * 04132483910000 U 1013 * 03132483843600 U 1996 * 04131230199381 U 9995 * 04132150213818 R 2810 * 04132150226800 R 658 * 03132250330500 R 497 * 04131840833431 U 2742 * 05132310123621 R 2649 * 05132310123310 R 1196 * 05132310122960 R 1119 * 04131460195600 R 2569 * 04131230168788 U 828 * 03132610170003 U 2022 * 07132130421402 U 986 * 04132270149901 U 1809 * 04132270149909 R 793 * 03132130168908 U 1001 * 03132150190001 R 6707 * 03132250359650 R 4179 * 04132150218414 R 1125 * 04132150216800 R 2333 * 04132232047451 U 7219 * 04132180499100 R 3101 * 04132180464208 R 1808 * 04132180463008 R 1556 * 04132180469700 R 874 * 04132180460930 R 312 * 04131410285400 U 1484 * 07131471216214 R 2612 * 03131230118631 U 1581 * 03131230141881 U 1118 * 04131230196395 U 1194 * 04131460164001 R 775 * 03131460117450 R 3551 * 03131460109850 R 799 * 04131460165502 R 1116 * 04131460165800 R 783 * 03131460118010 R 3444 * 04131460196662 R 1869 * 03131510242460 U 2125 * 06131520515203 R 1788 03131381651805 R 1115 03131381648305 R 741 03131381652600 R 696 * 07131520608310 R 340 * 03131250174581 R 1191 * 04132280889752 U 2705 * 04132280889651 U 2895 * 08131471250200 R 1571 * 08131471245609 R 1653 * 08131471248713 R 1065 * 08131471238900 R 3424 * 03132310152290 R 3463 * 03132520523131 R 2373 * 03132520538881 R 871 * 03132520528381 R 2178 * 03132520519231 R 935 03131381657600 R 2547 03131381648600 R 133 * 03132520632832 R 336 * 03132520630231 R 880 * 03132520628532 R 2913 * 10132612089100 R 2704 * 04132520725381 R 1226 * 04132320422703 R 926 * 04132320421400 R 1418 * 04132320415601 R 1502 * 04132320413300 R 4660 * 03131840617832 U 4624 * 03131840603831 U 3471 * 05132140409800 U 349 * 04132110719750 U 1054 * 05132310125791 R 3531 * 06132310155060 R 397 * 05132310125540 R 608 * 05132310125880 R 2122 * 06132310155800 R 12180 * 04132280910654 U 1488 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 442 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132280894056 U 2047 * 07131510628576 R 2426 * 05131510460850 R 5186 * 03131520211700 R 2451 * 03131520250510 R 4762 * 03131520203630 R 1818 * 04132520714181 R 1073 03131391002819 U 6077 * 05132130288300 U 3355 * 07131471220300 R 755 * 10132430242845 U 7620 * 04132320393000 R 2045 * 04132320415608 R 89 * 04132320417300 R 920 * 06132371509802 R 720 * 04131250235881 R 4987 * 03131230154831 U 5298 * 03131230125231 U 4344 * 03131520232326 R 652 * 03131460156350 U 528 04131311035005 U 1004 * 10131510928100 R 2079 * 03132110566850 U 2574 * 04132320407503 R 1888 * 04132320404103 R 487 * 04132320415002 R 851 * 04131410322402 U 8223 * 04131410322100 U 8438 * 04131410333400 U 8845 * 04131411688902 U 1125 * 03132270317150 R 2704 * 08131842027031 U 1462 * 03131520233908 R 2082 * 03131520211400 R 1108 * 04132110705550 U 3551 * 03131460156800 R 340 * 06132111080550 U 2925 * 04132483907302 U 2138 * 04132483873900 U 1254 * 04132320407308 R 1685 * 04132320420400 R 766 * 04132180474803 R 3048 * 04132180489600 R 2828 * 03132212221808 U 17826 * 03132640340300 R 552 * 03131840732231 U 1070 * 03131450190800 R 1935 * 03132140232605 U 2648 * 04132520701131 R 578 * 04131430153600 R 1954 * 09132450344500 U 6400 * 08131471259700 R 1131 * 08131471248502 R 1599 * 04132520717931 R 1407 * 04131221244000 U 6440 * 07131520571400 R 878 * 04131510224059 U 425 * 04131510392300 R 2830 * 04131510392440 U 6349 * 04131510392323 U 472 * 05131510458704 U 1615 * 03131510227300 R 5577 * 08131841924035 U 1858 * 04132130175705 U 5996 03131381647900 R 1224 03131381650304 R 1494 03131381633905 R 1226 * 04131230200431 U 3420 * 03131230129627 U 2507 * 04131230213984 U 2985 * 04131230207831 U 1837 * 03131430076508 R 333 03131381657400 R 146 03131381638601 R 1533 03131381642903 R 533 * 04132280914257 U 5876 * 08132458924050 U 1273 * 03132280806851 U 4004 * 04132250433600 R 2762 * 03131520252128 R 10576 * 03131830104081 U 329 * 03131450160000 R 328 * 04132140326000 U 5362 * 04131450226751 R 972 * 04131450243801 R 2349 * 04131450247822 R 665 * 04131450247415 R 2998 * 04131450235205 R 890 * 04132630305900 U 901 * 03132640403200 R 774 05131380598100 R 2427 05131380596400 R 2685 05131380588702 R 2276 05131380585100 U 1955 05131380590350 U 1141 * 03132250303950 R 382 * 04131450226724 R 1438 * 04131450226700 R 2104 04131390476300 U 14970 * 03131510234200 R 2971 * 03131510265050 U 2883 * 03131510265100 R 2885 * 03131280318912 U 2297 * 03131250168531 R 1164 * 03131250144531 R 4483 * 04131470892600 R 723 * 03132130147700 U 945 * 03132130172102 U 223 * 04131450241000 R 1408 04131390405806 U 525 * 04132410339983 U 18581 * 03132240079616 U 737 * 04131450206309 R 529 * 04131450216332 R 671 * 04131450219400 R 467 * 03131840598831 U 1313 * 03132360173908 R 1599 * 04132520717032 R 662 * 04131450250600 R 3526 * 04131450210907 R 2888 * 04131450205745 R 1763 * 04131530682031 R 1140 03131381625700 R 870 04131390406108 U 3047 * 05132484013610 U 518 * 05132484051201 U 953 * 05132484063100 U 2486 * 04131530503631 R 625 * 03131530177827 U 4652 * 04131530678031 R 2504 * 03131540365411 R 6357 * 04132410339985 U 4777 * 04131450205809 R 298 * 04131450251100 R 2695 * 04131450212500 R 668 * 04131450210914 R 809 * 04132270139700 U 580 * 06132130315105 U 937 * 03132280813161 U 2470 * 03132280813160 U 2762 * 04132180471000 R 471 * 04132180466807 R 2097 * 03132483769201 U 4105 * 03132483765200 U 1961 * 07131471200304 R 5168 * 04132110765450 U 5175 * 04132110748250 U 292 * 04132110769950 U 5718 * 04131450247603 R 2335 * 04131450205714 R 1271 * 04131450205742 R 1039 * 04131450242103 R 5329 * 04131450216331 R 4363 * 04131450216312 R 4111 * 04131450206009 R 1461 * 03132360188000 R 835 * 06132171384952 U 904 * 04132520724031 R 976 * 03131520145215 R 13393 * 04132180465109 R 1280 * 04132180479212 R 823 * 04132180489300 R 1403 * 04132180490300 R 149 * 03132310136381 R 4338 * 04132220384800 U 6097 * 03132432320400 U 2519 * 03132432368700 U 439 * 03132180370202 R 2885 * 04132180491027 R 2839 * 04132160290728 R 1333 * 04131510357600 R 33181 * 03132140290405 U 4963 * 04131450226713 R 3467 * 04131450226200 R 933 * 04132211293207 U 11489 * 04131450206025 R 3123 * 04131450215803 R 676 * 04131450216327 R 1407 * 04132220899300 U 6016 * 04131840814832 U 2442 * 03131840540231 U 1746 * 03131840720632 U 1211 * 04131811866310 U 3058 * 04131530636631 R 802 * 03131530173410 U 3056 * 04131530546431 R 1759 * 04131811893700 U 479 * 04131450245300 R 2358 * 04131450227803 R 768 * 04131450213500 R 1849 * 03132240114600 U 7304 * 03132240114700 U 3755 * 03132610201235 U 7057 * 04132360296600 R 1161 * 03132270381850 U 235 * 03132270316700 R 1319 * 04131250222358 U 2858 * 04132220543700 U 5749 * 04131450210400 R 892 * 09132370940931 R 2024 * 03131250190790 R 18292 * 03132140284205 U 2563 * 03131510282000 R 1680 03131311208600 U 5310 05131380600510 U 2136 * 01131540015400 R 1704 * 03131250149831 R 886 * 03131280332000 U 4641 04131310001439 U 11242 * 04132130200601 U 1790 * 08132130451516 U 784 * 07132130436000 U 410 * 03132483829600 U 2150 * 03132130126303 U 2160 * 03132432438300 U 10588 * 04132483882616 U 2107 * 04131450226734 R 2051 * 04132483970100 U 4639 * 03132110571050 U 1144 * 04132110687650 U 6090 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 443 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132110687550 U 6453 * 03132110499850 U 9731 * 04132110765050 U 3190 * 04132110727050 U 2176 * 04132140369115 U 2680 04131380568208 U 10143 * 04132180470016 R 2146 * 04131540533600 R 2249 * 03131530475631 R 2909 * 04131221216000 U 1057 03131381650000 R 4389 03131381645700 R 773 * 03132410185600 U 5386 * 03132640339300 R 583 * 03131450161705 R 1332 * 03131450160200 R 2166 * 03131450202200 R 983 * 03131450164905 R 393 * 03131450165100 R 5131 * 03131450162301 R 1148 * 03131450159200 R 180 * 03131450166200 R 181 * 04131530604833 R 549 * 04132180459300 R 943 * 04132180464007 R 516 * 03131520206300 R 2859 * 04132640482600 R 2313 * 03132640438100 R 550 * 04132640541100 R 1333 * 04132640486700 R 1159 * 04132640537300 R 8043 * 04132640502100 R 597 * 03132470306500 U 4461 * 04131450212800 R 699 * 04131450215802 R 210 * 03131470834500 R 650 * 03131840642431 U 431 * 03131840765831 U 1446 * 04131840813231 U 1494 * 03131530174261 U 4914 * 06132171379550 U 5879 * 03131811802910 U 3141 * 03131450180800 R 3610 * 03131450200905 R 11611 * 03131450189908 R 1557 * 03131450165500 R 3066 * 03131450203800 R 1006 * 03131450167200 R 832 * 03131450203301 R 147 * 03131450178000 R 717 * 05132630508700 R 675 * 03132450314902 U 1102 * 03132150192964 R 542 * 03132483807700 U 2933 * 04132291843000 R 4566 * 03132270364350 R 1550 * 04131450219300 R 764 * 05132610541010 U 2106 * 03131620123500 R 5865 * 03132120138500 U 3264 * 03131840571032 U 7206 * 03131530172250 U 1324 * 03131530177870 U 3326 * 03132371248101 R 5585 * 03132371249405 R 2662 * 03132371242804 R 3255 * 03132371247804 R 413 * 03131450198403 R 919 * 03131450192401 R 1418 * 03131450190301 R 962 * 03131450192603 R 460 * 03131450201700 R 977 * 03131450196500 R 539 * 03131450199600 R 749 * 03132483759900 U 2088 * 03131450176200 R 2814 * 03131450159800 R 1142 * 04131840851635 U 1860 * 03131840721032 U 4839 * 04131840919831 U 5582 * 04131450206700 R 1923 * 03131250173900 R 538 * 04132240146701 U 2857 * 04132280859855 U 1665 * 04131811899100 U 6414 * 03131450200500 R 3159 * 03131450196400 R 1296 * 03131450169101 R 1521 * 03132620200900 U 2048 * 07132457797500 U 1106 * 04132640565700 R 941 * 04131450249800 R 258 * 03132483837600 U 666 * 03131811709525 U 2795 * 04131450215600 R 1258 * 04131450216712 R 778 * 04131450234201 R 1203 * 04131450206018 R 525 * 04131221247900 U 1863 * 04132180461309 R 1423 * 04132180465108 R 2705 * 04132180464200 R 2547 * 04132620238800 U 554 * 03131450164000 R 2779 * 03131450179001 R 7841 * 03131450168200 R 317 * 04132130182304 U 2425 * 04132140311009 U 5892 * 03132270321025 U 1055 04131390452700 U 7856 * 06131420275711 R 577 * 03131510273908 U 1186 * 04132520714531 R 2882 * 03131530178937 U 2038 * 04131520331930 R 401 * 04131530649431 R 1062 * 04131530649433 R 2001 * 03132371244609 R 1289 * 03131450192311 R 872 * 03131450162601 R 2291 * 03131450162504 R 368 * 03131450169800 R 1677 * 03131450159706 R 1136 * 03131450175900 R 157 * 03131840728238 U 20541 * 05132484031000 U 3076 * 05132484018300 U 1375 * 04131411689803 U 826 * 05131460277700 R 488 * 06132171320653 U 6671 * 04131450215601 R 2399 * 04131450226005 R 661 * 04131450213702 R 797 * 04131450241005 R 3367 * 04131450247803 R 603 * 04131450208900 R 2574 * 03132410217700 U 5192 * 02132291782200 R 2370 * 04131450250800 R 1726 * 04131280460800 U 4993 * 03132640393500 R 1177 * 03132640390200 R 2605 * 03132640402000 R 1347 * 04132640505200 R 2191 * 03132610182700 U 2023 * 03132220276600 U 1094 * 01131410005000 U 780 * 04132240160100 U 3240 * 04132240167600 U 2907 * 04132240167102 U 2943 * 03132220271201 U 3509 * 04132160275906 R 4961 * 03132160200538 R 702 * 04131440258002 R 7034 * 04132520713532 R 2082 * 03131510283200 R 2118 * 03131510243700 R 2221 * 04132640484700 R 2844 * 03132640438800 R 1631 * 04132640504800 R 3243 * 03132640406700 R 840 * 03132640391800 R 1712 * 03132640395800 R 2243 * 03132640408600 R 4976 * 03131450203302 R 483 * 03132610280700 U 6679 03131391002832 U 16219 * 04132410356800 U 14946 * 04132520713931 R 98 * 04131450219800 R 1403 * 04131450242200 R 102 * 04131450208200 R 2005 * 04131450215700 R 948 * 03131840619035 U 1012 * 03131840558031 U 4717 * 03131250194231 R 3890 * 03132640388100 R 5312 * 04132630314100 U 232 * 04132640492800 R 475 * 04132110762950 U 1519 * 04132110674950 U 3212 * 04132110763450 U 1248 * 03131450194101 R 2403 * 03131450203000 R 685 * 03131450162513 R 3430 * 03131450166100 R 1143 * 03131450166401 R 282 * 03131450196900 R 2666 * 03132520627431 R 2914 * 04132520721831 R 1205 * 04131820203205 U 2163 * 03131820103217 U 2611 * 04131820165303 U 23282 * 05132371486000 R 8619 * 05132371500102 R 618 * 05132371492101 R 664 * 13132310256473 U 1730 * 08131420374961 R 32794 * 03132280796351 U 7436 * 04132211292204 U 5205 * 03131211542500 U 8714 * 04131211638200 U 2806 * 04132470541400 U 3079 * 03132483863202 U 2343 * 04132211301208 U 420 * 03132610178700 U 3018 04131390410600 U 7344 04131390414200 U 1214 * 04132110755250 U 7285 * 03132483832901 U 6817 * 03132130161504 U 6766 * 04131610245400 R 4634 * 05132371501601 R 1072 * 05132371501702 R 1286 * 05132371478201 R 1738 * 06132410502858 U 11655 * 03132610209000 U 2090 * 03132610190903 U 1150 * 03132610190908 U 2807 * 06132410477010 U 3845 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 444 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132140232500 U 6212 * 06132270607200 U 1513 * 04131840904631 U 1963 * 03131840582831 U 2422 * 03131840774035 U 1788 * 03131840708037 U 936 * 03132610219003 U 7517 * 03131840617231 U 6363 * 11131811095630 U 2923 * 01132410005705 U 3541 * 05132410404807 U 2369 * 03132450300415 U 1643 * 06132270666750 R 3150 * 05132620423800 U 295 * 05132620423000 U 1194 * 10132430258704 U 124 * 03131211546130 U 13908 * 03132110470855 U 767 * 06131410463100 U 3416 * 06131410457300 R 2882 * 05132270217701 R 1570 * 04131840851637 U 2570 04131390418000 R 5759 * 04132640483600 R 4430 * 06131410499000 U 6386 03131330397800 R 3003 * 04131840852431 U 6420 * 03132410205406 U 1603 06131391059612 U 4960 * 06132171367050 U 3189 * 06132171325650 U 124 * 06132171321653 U 554 * 06132410496108 U 4651 * 06132410487300 U 1309 * 04132410339913 U 653 * 05132410443600 U 2351 * 06132410490216 U 2345 * 04131460211109 U 2186 * 03132270383250 U 1366 * 03132240079204 U 3077 * 03131840733044 U 2441 * 03131840653431 U 1976 * 03131840561431 U 1096 * 05132371492801 R 511 * 05132371483900 R 1487 * 05132371494004 R 1955 * 06132260868202 U 1288 * 04131410336800 U 15246 * 06132410504628 U 925 * 05132410432612 U 5600 * 06132410504010 U 1270 * 04132140356300 U 3345 * 04131840873435 U 1919 * 03131840567231 U 1974 * 03131840648432 U 3213 * 03131840639431 U 3148 * 03131840638835 U 2341 01131330094403 U 71 * 05132620395500 U 741 * 05132371479401 R 6813 03131330418400 R 1089 * 04131530550235 R 293 03131381673604 R 10490 * 03131510239400 R 4607 * 03131840587434 U 2031 * 03131840605633 U 3321 * 03131840586843 U 1144 * 05132620443100 U 1110 * 06132620511800 U 2081 * 05132620414400 U 9115 * 03131510265650 U 3039 * 03132291841300 R 288 * 03132291841000 R 145 * 04132280927765 U 2092 * 03132212189802 U 1548 * 07132270779850 R 2584 * 04132470441100 U 3149 * 04132470469000 U 3935 * 03132230694673 U 1560 * 06132410503796 U 2793 * 06132410501805 U 3506 * 03131840560234 U 2158 * 03131840592831 U 4803 * 03131840564637 U 1409 * 03131840595431 U 1842 * 04131620204500 R 236 * 04132432527400 U 3102 * 06132620509900 U 2981 * 05132620396300 U 2547 * 06132620512100 U 4160 * 05132620396600 U 2092 * 10132481001000 U 1375 * 05132620458200 U 1295 * 06132620557200 U 2243 * 04131211621100 U 1745 * 04131610247502 R 1207 * 05132432722200 U 3331 * 04131211656500 U 660 * 03132130123300 U 10239 * 04132110663050 U 4732 * 04132110755450 U 6573 * 10132430256316 U 846 * 02132610145404 U 5415 * 06132620574400 U 2832 * 03132610201303 U 7224 * 04132211302305 U 3840 * 03132610210510 U 5088 * 04132262423451 U 16765 Stub total 15,760 T BANK TOTALS: 45562503.00 Scroll total 45562503.00 T DIFFERENCE: 0.00 5.00 Stub total 7,948 R 7,812 U 15,760 T Pay Dt total 17783037.00 R 27779466 U 45562503.00 T Stub total 7948 R 7812 U 15,760.00 T Bank total 17783037.00 R 27779466.00 U 45562503.00 T Bank 11070 BANK ALFALAH FOR CARD SEVICES PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 11070 9999 09131310536590 U 8393 * 05131230262869 U 8867 * 04131830198682 U 1450 07131391093800 U 6678 * 03132550303232 U 3108 * 08131412004400 U 12439 * 08131412004500 U 5853 * 08132458843001 U 5189 * 04131410274900 U 792 * 08131810787710 U 2211 * 05132610490913 U 3410 * 08131810787700 U 2178 * 08131810787715 U 1359 * 10131844192031 R 6442 * 10132281644100 U 4992 * 08131810778005 U 1168 * 08131810778000 U 1580 * 08131810764105 U 545 * 08131810766200 U 4877 04131320283001 U 2187 * 08131810764100 U 387 04131320283002 U 3498 * 08131810806100 U 2986 04131320285500 U 370 * 03131280324700 U 3201 * 03131280357902 U 485 * 03131280324600 U 24989 05131380575983 U 2270 * 05132610559002 U 11006 10131331719800 U 7285 * 09131280978900 U 14307 * 10131410851500 U 2520 10131310570880 U 6946 10131310570962 U 2567 * 09131730462103 U 4025 * 09131730462102 U 14122 * 06132281101251 U 2082 10131310570963 U 2953 * 09132240446007 U 1443 * 10131730512501 U 3179 * 10131730517104 U 5256 * 10131281030407 U 5250 * 10131281030400 U 5698 * 09132240446006 U 2580 * 09132411015403 U 2487 09131333255800 U 984 * 10132261005900 U 3176 * 09131420394761 R 4304 * 09131730453200 R 15015 * 09131842228831 U 3153 * 10131820662200 U 7066 * 09131280937200 U 5492 * 09132410968501 U 353 * 09132410966800 U 931 * 09132430207958 U 1203 * 09132430207914 U 2073 * 06131830288733 U 1986 * 08132410916100 U 11519 * 08132410911000 U 13835 * 08132281301451 U 4690 * 03131830131833 U 13181 06131380638311 U 2598 * 06132620511600 U 3348 06131380638300 R 2153 * 05132550533281 U 828 * 05132550533533 U 1392 * 05132550533431 U 1016 * 05132550533381 U 953 * 04131520360600 R 2540 * 05132640731600 R 651 * 01131821653903 U 968 * 08131810790415 U 2454 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 445 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131810839910 U 1620 * 09131810839900 U 892 * 03131830137934 U 10018 09131390367300 U 4678 09131390368400 U 481 * 06131812051600 U 4839 09131390368500 U 481 * 04131520266614 R 1425 * 12131281293900 U 10621 * 04132262412951 U 14007 * 04132262412851 U 7644 * 05131830211891 U 5907 * 05131830211884 U 4574 * 04131520335200 R 5677 * 04131520335300 R 9942 * 06132130318303 U 404 * 06132130317900 U 1951 * 05131811952012 U 864 * 05131811952010 U 2141 * 04131520316000 R 15859 * 08131810781100 U 6291 * 06131252013540 U 14403 * 08132210366006 U 1671 * 08131211304400 U 269 * 05131520425030 R 3073 * 07132171517250 U 5474 * 05131520428020 R 2877 * 08132210366010 U 1787 * 08131810808900 U 877 * 06131520521865 R 1991 * 03131830147881 U 2047 * 03131830147781 R 2038 04131310436100 U 7076 * 05132620408200 U 8672 * 06131830289743 U 5755 * 03131520183610 R 7932 * 03131520186010 R 232 * 03131250164931 R 1582 * 03132550317781 R 5528 * 08131810765300 U 3806 * 09132260945600 U 124 * 08132130456312 U 391 * 03131520182805 R 5181 * 09132251565500 R 3803 * 03131520183620 R 124 * 04132550429481 R 1955 * 08131810778800 U 4819 * 03132470436700 U 4654 * 03132470436600 U 7314 * 05132262477761 U 3399 * 08131810796400 U 5180 * 05132262477751 U 13060 * 08132612107811 R 177 * 05132120200800 U 6067 * 08131810751400 U 2662 * 09131280987200 U 81596 * 09131280987400 U 124 * 09131280987300 U 17017 * 09131280987100 U 124 * 04132620246900 U 23328 * 06132456648250 U 4688 * 01131230001981 U 1362 * 05132130284900 U 2571 * 05132130284800 U 1350 * 04132620339700 U 2175 * 01131821633200 U 2620 * 05132550514181 R 3492 * 04131520347400 R 10323 09131331526200 R 4824 * 04131520305400 R 171 * 04131520305405 R 1012 04131311053213 U 48563 * 07131230976381 U 3507 09131310501000 U 7341 * 07131230972231 U 6130 * 04131520356789 R 510 * 06131841618231 U 5279 * 27132116142610 U 627578 * 03132550315881 U 3684 * 03132550317631 U 3318 * 09132621133400 U 28421 * 03131250167131 R 8760 * 09132621133500 U 16499 * 09131231042681 U 2201 * 03131250167145 R 12115 10131331622850 U 3329 * 03131830155432 U 2373 * 06131812020300 U 8003 * 03132550317681 U 14702 * 03132550317731 U 14576 * 09131810837500 U 2236 * 05131830241932 U 5352 * 08132621046100 U 18530 * 08131810811300 U 1418 * 04131211603700 U 4398 * 04131211627010 U 4929 * 08132621046200 U 2831 * 03132110575251 U 2648 07131391078207 U 7110 * 03132470347000 U 133 * 03132470346900 U 311 * 06131250323131 R 5059 * 06131250323081 R 40356 * 06131250323101 R 4222 * 06131250323100 R 18277 * 04131840865233 U 13075 * 04132470463900 U 9353 * 03132470330500 U 14594 * 04131840865231 U 6305 * 10132260992600 U 3883 * 10132260992620 U 2308 * 10132260999800 U 36942 * 10132260999900 U 3387 * 10132260999910 U 12933 * 06131252000750 U 41311 * 10132260993301 U 22362 * 04131520358210 R 3425 * 10132260993210 U 33815 * 10132260992700 U 5280 * 10132260993300 U 124 * 04132432541400 U 2319 * 05131520363320 R 926 * 08132458927915 R 2478 * 08132458927903 U 1266 * 04132211299500 U 812 * 04132211299503 U 1523 * 06131811995402 U 8335 * 06131811995400 U 8361 * 03131811696110 U 23362 * 27132156506746 U 707602 * 04131211619100 U 3475 * 04131211618200 U 1687 * 05131230264781 U 900 * 05131280533690 U 3552 * 05131280532623 U 2234 * 10132140698100 U 7167 * 10132140711505 U 1063 * 10132140711508 U 22182 * 05131280532636 U 2277 * 10132140700900 U 492 * 10132140697800 U 11554 * 04131280403800 U 17380 * 07132140647611 U 18421 09131333292800 U 3091 * 05131230262626 U 297 * 07132140647600 U 15675 * 05131230262629 U 212 * 05131230262340 U 212 * 05131230262331 U 28910 * 04131211626900 U 3982 * 05131230263731 U 4085 * 05131230263831 U 7757 * 03132550316633 U 2022 * 03132550316634 U 1676 * 09131280985660 U 7095 * 03132550316881 R 1024 * 09131280985600 U 9065 * 08132410849800 U 6206 * 05132180444504 R 523 * 09131810904400 U 8561 * 03132550316831 R 9810 * 09131280986800 U 13076 * 03132550316832 U 2857 * 03132550317031 U 956 * 05131821913602 U 20463 * 08132612003000 R 940 * 27132256582190 U 177557 * 08132621050300 U 10787 * 09132621133200 U 49753 * 09132621133300 U 4805 * 09132621138500 U 2433 * 05131280509900 U 5220 * 09132621152700 U 89 * 09132621152800 U 132 * 09132621152600 U 24501 * 03131280332200 U 33470 * 06131252025690 U 77591 * 07132550732331 U 2631 * 09131810840405 U 1912 * 05131811958200 U 14217 * 06132260929910 U 6560 * 08132621043500 U 17804 * 08132621044000 U 9430 * 03131840580432 U 1890 * 09132260972510 U 1259 03131311212503 U 759 * 03131830129531 U 11024 * 08132458818600 U 7266 09131390373401 U 687 * 03131250199081 R 124 * 06131250316381 R 188 09131390373300 U 942 * 06131250316650 R 6067 10131310572572 U 4909 10131310572570 U 2567 * 06132130318100 U 1595 * 06132130315200 U 3456 * 05131410419701 U 4658 04131310272810 U 8900 * 06131250329745 R 1150 * 06131250329731 R 1635 * 09132430206810 U 6597 * 09132430206812 U 16859 * 09132430206811 U 5925 * 05131811931510 U 13179 * 05131811927310 U 6549 * 05132262485861 U 5563 * 03131280301100 U 4676 * 03131280301000 U 2541 05131320401500 U 19834 * 03131280383700 U 19936 * 03132140238200 U 1930 * 04131211625411 U 2669 03131311143718 U 26176 * 04131520326000 R 3010 * 29132547414050 U 125679 * 10131281066105 U 10771 * 06131252021500 U 16264 * 03132140248621 U 93000 * 03131280302210 U 11419 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 446 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132140203417 U 13942 * 03131280302200 U 13072 * 03131280302219 U 9988 * 03131230155431 U 9586 * 04132280921386 U 5609 03131311227103 U 6754 * 06131841414831 U 7295 * 06131841429031 U 8824 * 06131841414832 U 5549 * 07131830342734 U 6232 06131311251315 U 5405 * 05131280501600 U 9908 06131311251312 U 3590 * 04131211624110 U 23172 * 04131211624105 U 13471 * 10131281055900 R 12402 * 10131281052700 U 10808 * 10131281052900 U 2789 * 10131281052800 U 10887 * 05132130248600 U 11161 * 05132130248606 U 6788 * 05132130248603 U 4229 * 03131211531001 U 9745 * 06131252008040 U 9600 * 05132130248601 U 2177 * 03132110596052 U 2618 * 16132631648800 R 2711 * 16132631648900 R 2445 * 05132130292104 U 1162 * 03131280321609 U 5006 17131335316200 R 84396 * 03132270313751 U 2916 * 05132130237900 U 7054 * 05132130237901 U 7407 * 06132130337305 U 10395 * 27132146452055 U 286145 * 03132280787468 U 1011 * 05132130297200 U 18301 * 04131211622300 U 1385 * 07132111224053 U 2503 * 07132111223950 U 7131 * 07132111224050 U 4971 06131311241371 U 14055 06131311241368 U 9162 03131311148406 U 19826 * 09132172814650 U 1808 * 09132172814450 U 1345 * 03131840723437 U 1565 * 10132231019451 U 1605 * 03132110449550 U 2555 * 03132110449650 U 2160 * 03132270328900 R 3384 * 06131210485300 U 9758 * 05131280532762 U 10701 * 07131440479401 R 1920 * 07131440479400 R 2903 * 04131211608800 U 7975 * 03131211583100 U 5427 * 09131511850719 R 8311 * 03131211535400 U 4656 * 03132140214700 U 3848 * 04132454453707 U 2723 04131311055600 U 13499 * 03131840572032 U 4810 * 14131251506950 U 24539 * 09131211191301 U 25559 * 04132470584600 U 6293 * 08131430449823 R 4977 * 07131410555025 U 7444 * 07131410555034 U 19308 * 07131410555030 U 3559 * 07131410555053 U 1094 * 03132550338831 R 8569 * 27132366600816 U 240452 * 04131410331600 U 13668 * 04131410341000 U 16918 * 04131410325800 U 18234 * 04132520729233 R 9446 * 27132326250330 U 165053 * 27132326250450 U 46911 * 04132262410154 U 2059 * 03132640362700 R 9156 * 03131820132102 U 6270 * 06131812031100 U 3122 * 05131821868700 U 2801 * 05131821868701 U 3744 04131390477300 U 8661 * 03131830115482 U 9797 * 04132110678050 U 4539 Stub total 381 T BANK TOTALS: 5225478.00 Scroll total 5225478.00 T DIFFERENCE: 0.00 5.00 Stub total 60 R 321 U 381 T Pay Dt total 391542.00 R 4833936 U 5225478.00 T Stub total 60 R 321 U 381.00 T Bank total 391542.00 R 4833936.00 U 5225478.00 T Bank 22982 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 22982 9999 03131311211300 U 3446 05131310994808 U 16483 03131311214400 U 326 03131311214401 U 3699 03131311212402 U 1786 04131310448807 U 3563 04131310448808 U 3294 05131330801402 R 3614 04131380537402 U 2995 04131380538905 U 28234 04131380539900 R 38038 03131311225205 U 24486 03131311225210 U 5621 27131326204510 U 139971 07131311287600 U 7945 07131311287601 U 3452 04131311028804 U 7775 03131311229000 U 7250 07131311290400 U 1186 10131310570248 U 12028 10131310570252 U 2393 03131311229003 U 6919 10131310571770 U 79334 10131310572420 U 6422 10131310572492 U 6863 10131310572493 U 6897 10131310572496 U 7301 10131310572542 U 6196 10131310572544 U 5515 08131311351301 U 8120 09131310503500 U 8712 09131310503505 U 5336 10131310574120 U 1203 09131310502182 U 5341 09131310502366 U 5416 27131326205745 L U 25000 08131311358600 U 3216 09131310536750 U 3086 09131310536752 U 2936 07131311298409 U 36992 09131310537696 U 572 08131311359410 U 6622 04131311053012 U 7513 04131311053104 U 7450 10131310574128 U 1198 10131320716300 U 4932 10131320749301 U 1675 09131310537699 U 1636 12131331973804 R 7647 09131320647009 U 51 08131311368009 U 1420 08131311368019 U 232 08131311368021 U 232 08131311368022 U 232 08131311368029 U 89 09131320645926 U 627 04131311053196 U 9585 09131320643002 U 1084 05131311003300 U 2732 07131391078202 U 212 05131311003306 U 5877 04131380560602 U 5964 09131320662581 U 12496 09131320666600 U 1721 09131320666700 U 132 09131320666720 U 1532 09131320662536 U 11111 09131320664700 U 3314 10131331659800 R 2187 10131331659825 U 2092 04131311053605 U 2424 10131331681200 R 2326 09131321613600 U 4476 10131331681400 U 2785 10131331681600 U 99 07131320501220 U 1337 07131320501300 U 970 24131335313500 U 92889 06131320476400 U 2583 10131331695400 U 3201 05131311004500 U 7502 05131311004513 U 3006 09131331532025 U 3243 08131320564741 U 421 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 447 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131320251900 U 6254 08131320573200 U 2325 08131320573202 U 3059 08131320573206 U 7958 04131390412700 U 1701 04131390412705 U 3320 05131330901800 R 8286 03131320264400 U 5445 03131320264500 U 3404 03131330392400 R 1172 03131330392430 U 1571 08131320590317 U 1682 08131320590320 U 505 18131321300900 U 2229 07131391139216 U 943 03131391002302 U 10045 03131391002328 U 6216 07131332759200 R 3457 14131320949600 U 53296 18131321340732 U 3918 03131391002988 U 15877 03131391002989 U 2151 05131311021010 U 9329 03131311137105 U 17863 03131311140300 U 3436 08131320607005 U 2700 05131311023428 U 2722 03131330460632 U 7434 06131380625000 R 25354 05131311024408 U 2420 08131391821010L U 10870 08131320612623 U 6086 16131321111700 U 9047 06131380628500 R 9294 06131380629104 U 14211 06131380629200 R 2091 03131330467250 U 6012 07131332836800 R 6224 03131311149415 U 791 03131311149416 U 2269 07131332836850 R 1789 06131380637905 U 6238 04131330701000 R 1699 03131311152107 U 93976 04131330701450 U 437 01131312907485 U 11462 06131311233200 U 3155 06131311232520 U 18955 06131311233300 U 2789 06131311235400 U 3201 04131310000143 U 5014 04131330727650 R 1453 04131330727651 U 1819 04131330728400 R 527 04131330728425 U 882 04131330728426 U 1076 04131330731200 R 911 04131330731225 U 935 03131311153010 U 5696 03131311153012 U 11092 03131311166210 U 1933 03131311163600 U 12085 03131311166211 U 17992 03131311167003 U 3353 03131311167005 U 26830 06131311240803 U 1972 06131311240818 U 1349 06131311241200 U 3025 06131311241202 U 1815 03131311168506 U 1729 04131310000833 U 10485 04131310000839 U 40773 04131310000603 U 5923 04131310000666 U 11466 05131320381213 U 20351 05131320381900 U 9941 05131320381902 U 2032 05131320382200 U 919 01131390071900L U 40000 04131310001000 U 16670 04131310001001 U 7407 04131310001057 U 3878 08131392245800 U 3208 05131320383600 U 17929 05131320383900 U 22115 05131380570015 U 2620 04131330764800 R 2380 07131311258900 U 2989 03131311186200 U 7201 07131311260301 U 3398 05131320393103 U 4831 05131320393100 U 2188 03131311192900 U 40183 07131311266901 U 1639 07131311266905 U 1928 05131320397800 U 2352 05131320397900 U 1704 08131311303501 U 71916 03131311200700 U 66281 03131311200702 U 511 03131311195500 U 4940 08131311309600 U 3178 08131311309602 U 2704 06131311251612 U 8035 06131311251613 U 79517 06131311251623 U 1347 07131311271401 U 7446 03131311203400 U 24532 Stub total 192 T BANK TOTALS: 89383990.00 Scroll total 1862892.00 T DIFFERENCE: -87,521,098.00 6.00 Stub total 18 R 174 U 192 T Pay Dt total 118449.00 R 1744443 U 1862892.00 T Stub total 18 R 174 U 192.00 T Bank total 118449.00 R 1744443.00 U 1862892.00 T Bank 45990 TAMEER MICRO FINANCE (ONLINE) PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 45990 9999 * 09131810861800 U 583 * 06131812039003 U 1954 * 04133450292801 R 366 * 04133410428300 R 322 * 08133450600210 R 524 * 04133430634550 E R 5613 * 06131811984500 U 6317 * 09133450730801 R 794 * 07132270738100 R 5348 * 06131811987805 U 1283 * 08131810738700 U 2733 * 06131460314051 R 283 * 06131811988905 U 856 09131390394600 U 1645 * 03131230163881 U 2522 * 03131510303005 U 1483 * 06131680286300 R 358 * 06133460360347 R 186 * 09133420594500 R 1307 * 09131810871500 U 2319 * 04132530364502 R 20035 * 08132180730109 R 465 * 05131640692000 R 725 * 04131520344235 R 784 * 06133460359814 R 544 * 06133460337609 R 688 * 06133450537802 R 90 * 03132550347981 U 2584 * 05131811938202 U 5526 * 08133410726300 U 1823 * 08132321088207 R 1579 * 07132160610743 R 1095 * 07133460376001 R 1253 * 04132310111270 R 2073 * 04131520358117 R 1842 * 04132550432182 U 1062 * 05132360370400 R 2516 * 10131420438062 R 2772 * 08131460421550 R 1984 * 08131810759900 U 2577 * 03131640458601 R 2796 * 07132160610737 R 1307 * 04132160281707 R 1622 08131311350401 U 4319 * 02131680123804 R 1333 * 05132360369600 R 89 * 08131810751605 U 124 * 05132550525481 U 4390 * 05131811975399 U 894 * 03132360249500 R 4835 * 11133460615101 R 1729 08131311350509 U 4510 * 07132180680100 R 124 * 03132240115100 U 2385 * 04132120183500 U 438 * 06131460292552 R 316 * 06131841465031 U 2138 * 08131810714800 U 2866 * 08131810772800 U 3056 * 04132160287609 R 1619 * 03131450175901 R 1268 * 09131842400233 U 2089 * 04132120179200 U 657 * 05131811953900 U 12828 * 07132160595800 R 1584 * 06131841559031 U 2082 * 07132160607500 R 3064 * 04133460167400 R 5794 * 05133450429100 R 673 * 09131810830000 U 996 * 06131812033210 U 1919 * 08131810782600 U 3427 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 448 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131811696005 U 2972 * 06133460359736 R 473 * 04133460188905 R 1169 * 08131810759901 U 1793 * 09133450730800 R 835 * 03133410283635 R 1404 * 04131630148600 R 1091 * 11133460614000 R 1994 * 04132360289306 R 1208 * 06131680308700 R 1119 * 03133460135904 R 364 06131311236214 U 13215 * 06131811987800 U 1181 * 08131810738003 U 5451 * 07132160592314 R 1760 * 05131640502604 R 1030 * 04132160281700 R 2007 * 08132610801007 R 689 * 03131811690120 U 3272 * 08131810712700 U 2615 * 08131810782605 U 11601 * 07131520608560 R 720 * 04131630186702 U 5064 * 09132540687901 R 362 * 09131710412901 U 1413 * 03131430109501 R 1049 * 04132160285400 R 1395 * 09131460438250 R 1841 * 06131841632431 U 1114 * 03131640457404 R 409 * 04133430634501 R 470 * 03133410251602 U 90 * 01132240029000 U 417 * 07133460383100 R 1047 * 03131830140281 U 4987 * 04133460145559 R 1426 * 03133460132911 U 1409 * 13132511456100 R 1201 * 04131520356620 R 1211 * 03131630109500 R 1491 * 09131630391505 R 1525 * 04133460209353 R 867 * 07132270746100 R 5039 * 06131620348408 R 1409 * 07131440443904 R 590 * 06131410494700 U 1313 * 10131710517000 R 1784 * 06133460345202 R 197 * 05133430723406 R 453 * 07132270779250 R 674 * 06131720674300 R 1100 * 08131720997100 R 1952 * 05133430724906 R 126 * 04132160281711 R 645 * 03131630102512 R 1172 * 03132360230300 R 2967 * 05133460228307 R 186 * 04131520356613 R 765 * 04131830160032 U 880 * 06131841594435 U 2511 * 08131630381801 R 855 * 07132410703002 U 5242 * 13132511456543 U 630 * 11131440829500 R 912 * 07132540426800 R 2307 * 10131721254601 R 1294 * 03131620139301 R 328 * 03133410268200 U 641 * 11132481090213 U 1901 * 08131630381800 R 758 * 05132540325700 R 1568 * 04132120199917 U 902 * 09132410970603 U 1718 * 04131640496600 R 1403 * 04132291843157 R 1591 * 04131520356734 R 1424 * 12131250700681 R 4521 * 06131841566831 U 1137 * 06133460360346 R 290 * 12131250700700 R 3482 * 03132292439311L R 12700 * 04133460188313 U 2286 * 03131230147681 U 1265 * 03132630291600 U 462 * 05131610331705 R 1230 * 06131841594431 U 1487 * 03131280361700 U 6205 * 04131520357215 R 744 * 04133460147209 U 5968 * 05133430724006 R 464 * 07131520620040 R 1013 * 03132510233800 R 93 * 11132130767303 U 658 * 05132455505050 R 1367 * 06131410494601 U 1315 06131380654700 R 191 * 08132360662902 R 1604 * 03133410269202 U 1236 * 03131630120206 R 1014 * 06131620347901 R 529 * 04131640485900 R 709 * 02131630081102 R 10156 * 03132240112500 U 1843 * 04132160281701 R 771 * 09133450734100 R 722 * 04131420182863 R 1064 * 06131460306202 R 276 * 08133450657228 R 952 * 03133460134402 R 2287 * 04131830174481 U 1145 * 04131530583431 R 2754 * 04133450259001 R 822 * 03132320249801 R 2092 * 04131710148209 R 2513 * 03133410267213 U 227 * 03132240112600 U 2004 * 04131250241231 R 1610 * 03131840700033 U 2589 * 09131460449100 R 1335 * 03131640458800 R 1205 * 03133460133405 U 927 * 05133430731206 R 1088 * 06131812030800 U 756 * 04132160287800 R 2260 * 08131730411109 U 258 * 07132270779150 R 4813 * 04131520356736 R 756 * 05131710202201 U 2599 * 09132141793300 U 4788 * 06131460302651 R 222 * 04131710104620 U 18040 * 07131730344700 U 1279 * 04132160263810 R 89 * 08131810738810 U 3049 * 05132530399200 R 6368 * 07132160610740 R 1635 * 04132540244900 R 670 * 06131841558831 U 2935 * 13131730651202 U 35325 * 05133450475302 R 301 * 05132211315400 U 2789 * 07132320960701 R 1158 * 05132530400200 R 9708 * 03131640464203 R 5038 * 04131520344240 R 908 * 03131450176300 R 589 * 04133450303901 R 2650 * 04131520356735 R 887 * 07132160585105 R 6584 * 04131620229801 R 811 * 08131810751600 U 1794 * 03133460135704 R 555 * 03131640459202 R 917 * 06131841523632 U 2512 * 03132120101300 U 408 * 04132540244909 R 2186 * 07132270761200 R 8115 * 05132360397103 R 1345 * 03132470387200 U 1916 * 07132160585100 R 6501 * 06132291993800 R 398 * 06131460293850 R 328 * 04132160263803 R 1442 * 06131220312600 U 943 * 06131812002600 U 2587 * 08131810727809 U 1431 * 06131841552631 U 2254 * 06131680308600 R 657 * 08131420373312 R 1042 * 06131460307150 R 301 * 08131810773710 U 5305 * 05131811961510 U 3088 * 05133450381302 R 140 * 05132211315405 U 2339 * 03132160221900 R 654 * 09132540687900 R 2160 * 08133450610000 R 153 * 06131812012905 U 2186 * 10133441269200 R 1850 * 05131640511611 R 1479 * 06132360476500 R 1937 * 04132160279027 R 4815 * 10131510941010 R 962 * 05131841314835 U 2295 * 04133460147202 R 108 * 05131811964400 U 1768 * 09131810836515 U 3395 * 04133460188931 U 386 * 06131812002605 U 1674 * 07132160585909 R 1958 * 06131812030803 U 2349 * 06131812012910 U 2144 * 07132270731700 R 9482 * 10131510941013 R 188 * 03132450304452 U 439 * 07132160602814 R 733 * 07132360525200 R 747 * 04132540231900 R 6023 * 04133460169600 R 1819 * 05132180440107 R 543 * 07132270781100 U 6455 * 04131730211100 U 1650 03131320240612 U 14241 * 07132160585116 R 4940 * 05132410359603 U 2188 * 06131811985000 U 3442 * 05132620402200 U 1772 * 06131811995500 U 1821 * 06131812010306 U 2500 * 06131841566231 U 2392 * 04133460188305 R 1080 * 11131210897900 U 2340 * 03132360172300 R 2680 * 06133460359731 R 1037 * 10131534131401 R 324 * 06131812018710 U 3119 * 05132410359407 U 308 * 04133460169500 R 1604 * 03132483820702 U 166 * 04132530369600 R 1118 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 449 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133460135907 R 89 * 07133460378902 R 365 * 10131420438111 R 2089 * 04131250258531 R 3327 * 06133420347800 U 3439 * 09133420594502 R 696 * 04133460192700 R 649 * 05133450457002 R 1064 * 03133410283648 R 472 * 07133460371706 R 328 * 06131460336951 R 1408 * 04133460147203 R 2013 * 04132120200063 U 689 * 06131841566835 U 720 * 07133410685202 R 3008 * 04131640497107 R 190 * 07132160601300 R 1958 * 06133440548600 R 488 * 04131520342005 R 1110 * 03131630131606 R 4261 * 07132160612539 R 5978 * 06133460360381 R 126 * 04131211610400 U 4538 * 04132410285206 U 4836 * 04131250252381 R 2003 * 06131410494701 U 554 * 03133460126198 R 602 * 05133430727406 R 790 * 07131620390380 U 2942 * 06133420347300 U 528 * 09132471147800 U 676 * 05132360370300 R 3172 * 05133430823215 R 331 03131330573400 R 1232 * 06131680320203 R 910 * 04132120179501 U 277 * 03131630112901 R 1028 * 10133450743800 R 17905 * 08132321072100 R 7915 * 03133410281911 R 1040 * 07132160608206 R 967 * 03131630112805 R 1218 * 07132160558501 R 642 * 03131640459105 R 2443 * 03132360250004 R 5540 * 08132530819000 R 10032 * 06132550632331 R 2242 * 07133460401402 R 2161 * 04131250225431 R 6236 * 09131460442850 R 228 * 03132520535731 R 2642 * 03131630115301 R 1120 * 07132160590100 R 510 * 06132521018581 R 1528 * 07132281259551 U 2982 * 03131630112900 R 1038 * 10131510925556 R 2609 * 07132160608205 R 2642 * 06131841598231 U 2364 * 03133460135707 R 1263 * 06131460308051 R 400 * 05133410442406 R 175 * 11132130767300 U 566 * 04133460167101 R 1919 * 04131420200162 R 3558 * 03132610238700 U 1304 * 03131610211200 R 4203 * 05131720537300 R 575 * 03132160200560 R 2817 * 04132120155207 U 517 * 04131250259481 R 2859 * 05131640692004 R 537 * 07132160584209 R 2165 * 03131640461215 R 999 * 03132530271501 R 2941 * 04131510365860 U 515 * 07132160589100 R 753 * 07132160591900 R 2590 * 07133460384200 R 1639 * 04133460190107 R 4154 * 05131640505417 R 632 * 06131841385231 U 2033 * 07132160608210 R 1756 * 04131520356739 R 1801 * 05131710202200 U 996 * 06131460309850 R 402 * 04131520286103 R 863 * 04131250259495 U 2566 06131311236213 U 5859 * 08133440764402 R 879 * 08133420573700 R 457 * 04132120155206 U 911 * 05133460234031 R 1475 06131380654500 R 1927 * 06133460360345 R 362 * 07131520608570 R 1347 * 04131250213688 U 431 * 08133450609200 R 383 * 01132293070639 R 1020 * 04132160290721 R 1935 * 04131530583631 R 888 * 08132310188010 U 3553 * 04131250258595 U 695 * 03133460129900 R 181 * 03131620133400 R 1869 * 07131450402300 R 1042 06131380682200 R 3514 * 04132360286313 R 2391 * 06131510562800 R 2040 * 09133410866100 U 306 * 03132310137190 R 1422 * 06131620295100 R 1099 * 06131841388631 U 2479 * 07132550710936 U 1928 * 04133460169804 R 1124 * 03131610241501 R 764 * 06131440405300 R 859 * 05131460258150 R 1642 * 03133460130404 R 440 * 10133450743802 R 6647 * 04133460180001 R 639 * 07132160608135 R 1250 * 08131460423450 R 4080 * 04131620178006 R 2827 * 03131680153800 R 1096 * 05133430730241 R 576 * 06132550623781 R 734 * 03133460135100 R 370 * 08132510768100 R 3776 * 10132471266200 U 1007 * 09132120769305 U 5469 * 04133410336200 U 1916 * 07132160589200 R 1252 * 03131730164300 U 10316 * 04132280918557 U 9901 * 08131830400787 R 556 * 04131520342000 R 1484 * 07132160558702 R 839 * 03132520511781 R 2475 * 07132160610709 R 942 * 07132310181395 R 931 * 08133460452925 R 3284 * 03132120120807 U 821 * 07132160601001 R 589 * 05132360412402 R 1181 * 05132320782906 R 864 * 07132310175100 R 2649 * 09132410961805 U 982 * 06131620287504 R 876 * 04131640486804 R 255 * 09131460453500 R 2987 * 05131720637600 R 2450 * 07132310175210 R 868 04131380561049 U 4112 * 07132310181399 R 462 * 03133460122127 R 973 * 05132410385600 U 629 * 07132160611817 R 454 * 04131520356777 R 2096 * 03133410283657 R 539 * 06132180640908 R 938 * 04133460168103 R 5889 * 04132640563300 R 917 * 08133460462000 R 2518 * 07132550716481 R 420 * 01132293071640 R 764 * 05131841344831 U 2774 * 04133430602243 R 3179 * 07132310175120 R 368 * 04132120172310 U 232 * 06131250315881 R 945 * 06131620331944 R 2972 * 05132360372104 R 3788 * 07131620373800 R 3935 * 05133450447200 R 1593 * 08131520644008 R 1053 * 07132457758500 U 852 * 04131830181082 U 583 * 04131720750505 R 2975 * 07132457712530 U 311 * 09133450731303 R 690 10131390357316 U 1401 * 08132310190690 U 6354 * 04131440297000 R 578 * 06131250335745 R 2158 * 05131450309314 R 2021 * 03133460126335 R 549 * 09133450733703 R 349 * 03132540188200 R 1295 * 04131620218801 R 2209 * 01131710007203 R 3679 * 03131430109512 R 886 * 03133450156300 R 449 * 04131630179201 R 876 * 06131620347802 R 1280 * 01131230001181 U 3356 * 04131620176902 R 7474 * 06131841569231 U 2077 * 04133460188926 U 2980 * 01131230001131 U 394 * 04131620191105 R 4790 * 06131841563031 U 1527 * 03133460126328 R 943 * 04132530355800 R 657 * 09131610656203 R 318 * 03133460126240 R 514 * 04131420182861 R 745 * 04133460190625 R 2811 * 04132160289800 R 953 * 06133460327075 R 820 * 06131841582831 U 1055 * 03131640462412 R 2366 * 01131640432917 R 958 * 04133460190772 R 1399 * 03131470854302 R 497 * 01131710004501 R 1624 * 09133440828005 R 2283 * 06131610475211 R 1522 * 07133460386146 R 290 * 03133460126320 R 781 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 450 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132457783050 U 1451 * 03133410281920 R 225 * 11132481090217 U 1080 * 03132510233700 R 169 * 04133460206301 R 1719 * 03131470875200 R 612 * 09133460472902 R 185 * 05133450438711 R 205 * 06133460331100 R 296 * 03133420066711 R 1203 * 04132520831731 R 2548 * 06132221310900 U 659 * 11131730578506 U 5859 * 05131510476900 R 16835 * 03133460126339 R 741 * 04132120191806 U 266 * 04132180474104 R 2639 * 04132160268109 R 2907 * 03133460128200 R 1094 * 04133440357701 R 1915 * 01133450016300 R 766 13131311607200 U 1830 * 04131510378121 U 851 * 03133460137618 R 1715 * 03132630291400 U 4459 * 04131630179203 R 927 * 03133460134500 R 836 * 10131450553402 R 188 * 09131511878800 R 181 * 04133440271900 R 1097 * 04132180474301 R 1252 * 07132550730131 U 979 * 03133460126571 R 665 * 06133420347400 U 3309 * 04131640486000 R 739 * 04131520356645 R 2495 04131310001411 U 2598 * 04132160290729 R 745 * 04131640496406 R 1051 * 06131460293251 R 246 * 09132471099300 U 3680 * 04132510344413 R 2386 * 04131620187701 R 3767 * 05132251337503 R 2915 * 07132270759400 R 1120 * 10131410735629 U 2313 * 05132360398301 R 1244 * 06131460291752 R 293 * 03131640461705 R 2115 * 07132270775700 R 2644 * 06133460272109 R 3075 13131311605600 U 573 * 03131470876921 R 310 * 04131520356629 R 29254 * 06131460293300 R 148 * 03131640477807 R 1766 * 04132160287736 R 434 * 03132520500081 R 1043 * 08132510749100 R 1251 * 06131710219904 U 937 * 06131841572831 U 2068 * 09132160797913 R 2933 * 04132160286026 R 653 * 06131620305485 R 208 * 03131640459890 R 2259 * 03133460126451 R 488 * 04131720759309 R 742 * 04132120198023 U 300 * 07133460400301 R 1369 * 06131460293450 R 127 * 04131640498300 R 2342 * 04132160278310 R 2352 * 04133450297300 R 655 * 06133460325107 R 938 * 08131420373061 R 1093 * 04133450302400 R 378 * 04131710124607 R 700 * 03133460133001 R 684 * 03133460138702 R 2514 * 04132160285405 R 533 * 03133460134208 R 2175 * 04131630151006 R 1189 * 07132160535402 R 1821 * 07133430875906 R 6090 * 04133460196508 R 1915 * 05132455504750 R 7808 * 07132270736250 R 1772 * 06131841570431 U 6833 * 07133420411000 R 860 * 06133460306818 R 362 * 07132160560206 R 332 * 06131841572832 U 2709 * 04131620229807 R 532 * 08132210363702 U 9003 * 06133460359726 R 2755 * 05133450409321 R 1569 * 04133460147300 R 2087 * 04131630189513 R 2035 * 04132160278300 R 2713 * 11131511024661 R 1560 * 04132530354800 R 719 * 03131470875201 R 1041 * 04131710124600 R 3956 * 05133430692706 R 185 * 04132160260724 R 1207 * 03131720327800 R 4181 * 04132120175710 U 632 * 04132550435786 U 4170 * 07131720883000 R 318 * 04131720765402 R 848 * 08132321079203 R 228 * 06131460301454 R 89 * 05132620402300 U 1389 * 08132510746800 R 405 * 05131640511613 R 1414 * 05132270212705 R 219 * 05132610560300 U 1634 * 03133410314401 R 1101 * 06131841498236 U 2483 06131380654607 R 243 * 07132160596700 R 2680 * 04131520358120 R 7304 * 04131640499403 R 336 * 04133440378219 R 5406 * 04132160260809 R 1902 * 04131680205700 R 837 * 07132160558700 R 476 * 08133420550900 R 118 * 03132540187900 R 583 * 05131450306638 R 1524 05131310993756 U 112 * 05132530397200 R 5079 * 04131830205681 U 811 * 09133450727401 R 563 * 05133430730306 R 740 * 04131520356715 R 1480 * 04133460180102 R 2974 * 04132550434981 U 2972 * 03131441592801 R 4259 * 05131640508609 R 790 * 11133460614303 R 805 * 01132270164100 R 5489 * 03131811749600 U 5942 * 03133460137803 R 2624 * 04133430623306 R 751 * 09132292139211 R 1839 * 05132270195315 R 355 * 10131640636005 R 1202 * 06133420381601 U 680 * 07132620736700 U 1817 * 04131640499300 R 1546 * 04133410334703 U 831 * 01131710011113 R 880 * 07132270776900 U 124 * 08131471272816 R 2599 * 06132221314405 U 5372 * 04131640498004 R 1191 * 01131710011407 R 1198 * 03131680177900 R 1127 * 05131630238533 R 5966 06131380655030 U 2691 * 04131230181841 U 522 11131392285500 U 816 * 03131640462406 R 582 * 03132640423605 R 1110 * 01131710025502 R 651 * 04131720728702 R 129 * 05133450385300 R 1575 * 05133450386200 R 388 * 06133460329901 R 2326 * 03133460126204 R 908 * 04131620185803 R 3753 * 04131720725600 R 242 * 06132221312507 U 3934 * 06133460359781 R 657 * 10131420469911 R 739 * 03132360247002 R 350 * 03132130140103 U 2765 * 04131510382000 U 287 * 08131730420015 U 7045 * 01131710011548 R 421 * 05132270174207 R 8602 * 03131820109500 U 4688 * 03132610177505 U 7033 * 10133450759100 R 1265 * 08131420361313 R 1469 * 11131420499562 R 1595 * 07132610737400 R 1335 * 10131230521431 U 3918 * 09131250550431 R 5568 * 03132520500132 R 1183 * 09131510833900 R 2002 * 07131541039600 R 764 * 03132310135300 R 5623 04131380527401 U 1220 * 03133460126506 R 904 * 05132270200300 U 2355 * 03132520523881 R 125 06131380683104 U 2925 * 09131510849142 R 1803 * 04131620177001 R 740 * 04131510360903 U 801 * 11131611652501 U 463 * 04131520356748 R 3345 * 03133460126542 R 706 * 04131680246000 R 4499 * 03131640461802 R 730 * 04132160289037 R 1876 * 05132270212706 U 539 * 03133460127707 R 1041 * 05131440351400 R 1563 * 07132457757500 U 1904 * 07132540493404 R 5840 * 04131520356703 R 1711 * 09132550906581 U 1174 * 04131620189701 R 1901 * 04131640683413 R 765 * 05132180416900 R 4508 * 04131450226731 R 2793 * 04132160285300 R 1625 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 451 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131311607100 U 1840 * 07132270782000 R 1063 * 06131460308000 R 301 * 07133460403801 R 704 * 04132270161218 R 540 * 05132360421603 R 1385 03131381637302 R 1390 * 05132270211100 U 2941 * 06133460325507 R 986 * 04132540204900 R 1259 * 03133460133704 R 593 * 05131440364903 R 945 * 03131710079804 R 1115 * 06133460328800 R 1612 * 04131640485501 R 1583 06131380659300 R 1712 * 06131460288203 R 345 * 03131211591400 U 2333 * 06133460316600 R 2471 * 04131640487804 R 1265 * 02132520431981 R 5450 * 04131620187806 R 1705 * 09131842336031 U 2488 * 03132310134342 R 1771 * 07131610504063 R 1319 * 06131640535309 R 1995 * 03131450148901 R 1207 * 10133460547203 R 783 * 06131460292050 R 186 * 09133431057106 R 800 06131380673000 R 3040 * 03132550325637 U 743 * 03132410197400 U 6280 * 13132371305481 R 89 * 05131230266049 U 2429 * 07133460403104 R 368 * 03132410224700 U 4526 * 03132310134340 R 1461 * 04131710150501 U 731 * 04132232068551 U 3493 * 03131710079210 R 1410 * 06131440424000 R 3044 * 07131640559101 R 513 * 05131710219713 U 1394 * 03133460133004 U 559 * 05131510502191 R 3195 * 04131720754807 R 893 * 04131520356713 R 1995 * 03133460133902 R 982 * 03131710081121 R 701 * 03132180405500 R 3025 * 03133410253702 U 1916 * 07133410632803 R 139 * 04131620190000 R 2039 * 03131710077603 R 2211 * 11132160961610 R 615 * 06133450486100 R 1399 * 06132530601400 R 2037 * 06133460319400 R 661 * 06133460334503 R 478 * 13133460301812 R 709 * 03131230164431 U 10947 * 06133450494806 R 1236 * 05132455523700 R 3509 * 05132360421601 R 1435 * 03132371275100 R 5693 * 08133460459700 R 1847 * 05132221296300 U 1938 * 06131812042600 U 670 * 03131441603600 R 6151 * 09132471127800 U 6778 * 03131620164401 R 1925 * 08133460462927 R 1092 * 03131710081010 R 333 * 04131211611700 U 280 * 10131730500600 R 246 * 04132180468114 R 1721 * 03131710078907 R 475 * 08132458885500 U 372 * 04131520356782 R 89 * 08133460457302 R 1219 * 04131710122700 R 1315 * 03131710080506 R 1822 * 04133460190712 U 886 * 06131460312101 R 204 * 04131620169801 R 2465 * 04131640487113 R 1076 * 03133450242315 R 520 * 04131620170200 R 2554 * 03132540163500 R 3142 * 09131710458002 U 377 * 07132281258351 U 451 * 10132521521981 R 431 * 06131821967402 U 981 * 06131460307101 R 125 * 04132371294902 R 494 * 11131631226900 U 4483 05131380577054 R 884 * 10132450405715 U 2943 * 02133410163402 R 333 * 04131520356130 R 5420 * 04131640498100 R 865 * 03132371275600 R 1764 * 05131230272731 U 1282 * 06131730326303 U 89 * 06133460334502 R 811 * 05132540285100 R 1219 * 05132540291000 R 743 * 10132111698250 U 3145 * 03131510284650 U 1247 * 06131460307951 R 246 * 04131510361336 U 2805 * 04132160289003 R 568 * 06133460312001 R 1132 * 05133450402900 R 1002 * 05133430659906 R 5045 * 04131530495231 R 697 * 02132520441231 R 194 * 06131730294030 U 1458 * 03132550311981 R 2037 * 06133450486200 R 675 * 03132360221905 R 606 * 07132270788650 R 1142 * 06132221314521 U 556 * 06131471172210 R 2181 * 07132281258451 U 2721 06131380665400 R 2695 * 09132160771102 R 4076 * 03132310137203 R 1900 * 04133460176801 R 232 * 04131520356840 R 473 * 07132270751450 U 830 * 04133460205401 R 953 * 04133460145793 R 331 * 09132160787223 R 1890 * 05132530488600 R 1101 * 05133460229604 R 633 * 04132520716631 R 1319 * 08132180708616 R 511 * 09132550905281 R 715 * 06131620305349 R 2021 * 04132550429331 R 2942 * 04133460151600 R 147 * 13131641094141 R 964 * 06131680291900 R 807 * 09132430223607 U 3620 * 08131730420007 U 3345 * 06132610635000 U 11331 * 05133440434100 R 1971 * 03131710079905 R 426 * 04131230183481 U 8172 * 06131821966102 U 874 * 01131710025711 R 96 * 04131630163408 R 502 * 04132432507900 U 4828 * 03132470303700 U 1776 * 03132310137540 R 716 * 05132540325807 R 718 * 13133450990600 R 572 * 03131720293200 R 629 * 01132530002103 R 2928 * 03133460128301 R 677 * 08131841962240 U 65 * 08133440772501 R 1642 * 06131821966104 U 1666 * 03131620165101 R 3330 * 09132550905331 R 1095 * 07132320963700 R 2635 * 05132221304300 U 2409 * 07131610523521 R 1198 * 09132430223614 U 4802 * 05132610497512 U 124 11131392285300 U 208 * 04131640499218 R 2185 * 04131520356784 R 1512 * 04131530495031 R 1759 06131380652500 R 303 * 07133460374300 R 1767 * 04133450252200 R 1700 * 09132471158900 U 1508 * 04131520353310 R 676 * 09132471222200 U 2182 * 07132270742150 R 2652 * 03133450242317 R 185 * 10132450394551 U 2627 * 03133460134217 U 1199 * 06131620319407 R 371 * 03132520524281 R 762 * 06131440380701 R 484 * 03132360221901 R 1224 * 04133460172100 R 2943 * 05133460229627 R 90 * 04132540224000 R 716 * 05131610379908 R 6478 * 04131620177000 R 502 * 03132610211002 U 1966 * 04131640497311 R 371 * 03131710079707 R 3337 * 06131620327701 R 2528 * 04131710132300 R 2222 * 04132234008700 U 1013 * 03132370833400 R 618 * 06131460289550 R 253 * 03131680171600 R 1254 * 04133460183800 R 878 * 10131230521481 U 178 04131380518800 R 3022 * 06133460334501 R 1926 * 08131420361312 R 299 * 06131460286900 R 290 04131310442307 U 5123 * 06131620305914 R 880 * 03131710079204 R 835 * 05133450415008 R 658 * 12133460685301 R 457 * 05131730265713 U 90 * 03132370830700 R 1388 11131392285302 U 232 * 05133450413300 R 737 * 05132291903513 R 2176 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 452 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132310136180 R 4749 * 07132111276052 U 16771 * 03131640460900 R 1868 * 03132310135310 R 12927 * 04133460179311 R 3282 * 03131680178000 R 541 * 03132610211000 U 2138 * 03131640481000 R 1114 * 05132410359504 U 3339 * 08132261569911 U 2818 * 04131640497402 R 1499 * 01131710011320 R 692 * 10132450394596 U 1614 * 03133460128303 U 1846 * 06131610463801 R 2318 * 07131541039810 R 1713 * 03133460139222 R 1863 * 01132110155850 U 988 * 05133450382900 R 349 * 01131710005400 R 571 * 02131710040001 R 5888 * 09131510849375 R 4893 * 03131640464900 R 738 11131392285301 U 232 * 03131680187100 R 4615 * 07132270744350 R 3464 * 05132170958050 U 269 * 07132270787400 R 442 * 08132172522350 U 974 * 01131730002610 R 979 * 04131640499101 R 306 * 04132180477400 R 1778 * 03131710078819 R 3366 * 05131440344001 R 509 * 05133460229601 R 3481 * 03133460132805 R 545 * 06133460365002 R 1739 * 05131720561500 R 374 * 03133460128300 R 4619 * 03131640458200 R 2400 * 04131620187401 R 2741 * 04132240151104 U 18593 06131380652400 U 3346 * 03132540136704 R 2378 * 06132530514702 R 252 * 04131620169800 R 2119 * 04131520356772 R 4181 * 03131530179104 U 3218 * 09131412355300 U 208 * 09131710420600 U 124 * 06131610455101 R 1159 * 09132239021400 U 1030 * 10131730500601 U 936 * 06133450482900 R 1583 * 03131710074806 R 3540 * 04132150245727 R 2744 * 06133450500201 R 705 * 06133460317701 R 687 * 10131730505601 U 89 * 10132160841706 R 3239 * 03131230164724 U 3454 * 03131710096907 R 575 03131320244112 U 3389 * 04131230196831 U 2155 * 04131610322407 R 2872 * 06133450494804 R 888 * 03132310137001 R 1928 * 03131720373000 R 132 * 06133460329816 R 1175 * 04131520356742 R 1611 * 03131620152100 R 7829 * 11131611707500 U 1556 * 06131710270845 U 2338 * 05133450381300 R 1596 * 10133460559201 R 1802 * 05131710173503 U 1324 * 04133460145890 R 2529 * 04131620187007 R 1489 * 05133430676606 R 957 * 03131420141062 R 2316 * 06133460329510 R 1241 * 04131520356717 R 1438 * 03131710079300 R 3411 * 06131680298100 R 878 * 03131620168202 R 2000 * 04131680196701 R 5737 * 03131720288500 R 3794 * 03131730166001 U 1647 06131380669101 U 559 * 10131710531202 U 232 * 03131710078217 R 559 * 03131620164504 R 2234 * 04132180494900 R 1853 * 04133440348201 R 784 * 03133460130002 R 89 * 04131230181840 U 814 * 04132360311401 R 2644 * 04131680212101 R 576 * 06131460287951 R 171 * 10131420423611 U 878 * 03133460122003 R 553 * 03133430470050 R 1247 * 08133460452339 R 2956 * 06131471172227 R 1056 * 03131710077730 R 1254 * 04131510366632 U 932 * 03131710079301 R 927 * 07132270768200 U 637 * 03131211591500 U 2236 * 05132221304000 U 2542 * 03131720331200 R 1792 * 04131640498802 R 518 * 06131460308253 R 280 * 11131611707400 U 1079 * 06133430795500 R 1842 06131380681909 R 1283 * 04131211611800 U 1491 * 03133430508906 R 4362 * 03131720344200 R 2906 * 06133440576000 R 1266 * 08132530808802 R 1152 * 04131640499404 R 571 * 03131420144211 U 456 * 04131680242200 R 89 05131380569423 U 1712 * 06133460327055 R 342 * 04133410418711 R 1941 * 07131610503718 R 837 * 06131730298002 U 1661 * 06133460359573 R 544 * 08131720990300 R 5935 * 06132410516508 U 918 * 04131520356759 R 232 * 10132321220700 R 2851 06131333023000 R 19245 * 08131710351900 R 1482 * 03132530203102 R 868 11131381296900 U 8082 * 03131640459700 R 889 * 05131440343601 R 598 * 04133460190003 R 1580 * 04131640687906 R 1244 * 08132510751000 R 206 * 04131640497703 R 125 * 03133460133713 R 809 * 03131620133904 R 2187 * 03132120134000 U 133 * 01131710004800 R 101 * 03132530203202 R 2541 * 04132160283300 R 639 * 03133460122004 R 256 * 03133460126507 R 710 * 06133460367141 R 281 * 04132540203304 R 2278 * 06131620323300 R 4187 * 04131640686028 R 230 * 05132291903500 R 3254 * 08133460452347 R 1866 * 03131830150581 U 7539 * 03131840620033 U 3700 * 04131620170206 R 2359 * 04131520353300 R 811 * 03132320238803 R 1594 * 09132410962204 U 908 * 04131820202300 U 616 * 03132310135271 R 962 * 10132111698350 U 3527 * 04132240151102 U 7793 * 08133450639800 R 1529 * 07133460386001 R 1220 * 01131620012360 U 1044 * 01131710027039 R 419 * 10131613864400 R 6360 * 04132180477402 R 660 * 04131640497504 R 430 * 13132150580227 R 802 * 06132160546200 R 355 * 05131510498105 R 185 * 05131720567100 R 2139 * 07132270746600 R 2133 08131331367600 R 2827 * 06132221314520 U 1013 * 10132450405710 U 4506 * 05131250279805 U 5735 * 05133460229610 R 1328 * 06133460308501 R 666 * 04131640488702 R 341 * 05132510421100 R 8769 * 11133460592903 R 420 * 10132521606832 R 3032 * 04131630150401 R 722 08131331367400 R 5390 * 03133460122001 R 659 * 03131710078445 R 605 * 04131640488102 R 248 * 04131230178782 U 3094 * 11133460566002 R 627 * 04131450217605 R 686 * 07131440432415 R 222 * 04133460194113 R 999 * 06133460321404 R 556 * 09131510825216 R 523 * 04131440275100 R 475 * 04131520343500 R 2369 * 06131710242800 U 1454 * 07131440435300 R 649 06131380688300 R 3493 * 06132310157677 R 2223 * 04131640499209 R 90 * 03133460116001 R 344 * 04131640491700 R 4985 * 04131440275103 R 907 * 09131231035181 U 1789 * 10131420475763 R 111 * 05133450382200 R 2172 * 03132520523732 R 1312 * 01131730005004 R 1227 * 05131440357801 R 1134 * 04131720728102 R 1271 * 03131460136250 U 2130 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 453 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132270764800 R 2525 * 06132180626000 R 10209 * 04132160295900 R 1472 * 06132530514406 R 406 * 04132160261500 R 1528 * 03131640458201 R 3225 * 06133450525402 R 548 * 04132630364300 R 4419 * 11131511006845 R 238 * 09131510844126 R 2087 06131380658302 U 2403 * 04131730223900 U 5515 * 06131640078016 R 485 * 13131721717000 R 18002 * 06133460337404 R 124 * 05133450381600 R 202 * 03131710079306 R 471 * 01131710011133 R 1186 * 04132360278301 R 593 * 03133460126142 R 299 * 09131451419908 R 1624 * 04133460151602 R 2741 04131380551007 U 1561 * 07132270755600 U 1813 11131392285303 U 232 * 04131510360900 R 962 * 04131520356753 R 665 * 08131420361311 R 492 * 03131640457406 U 1095 * 01131710027038 R 780 * 04131420187511 U 1150 * 09131250550081 R 2575 * 04131460194052 R 15994 * 03132160228000 R 1902 * 03131460149202 R 2067 * 05132270218705 U 823 * 07132281265659 U 2869 * 09132471128200 U 1697 * 09132281435154 U 1094 * 04131640497300 R 1674 * 06133440598203 R 1986 * 10132480990705 U 4555 * 03131640458003 R 1266 * 04132160261440 R 597 * 04131640491702 R 669 * 04131520356702 R 1460 * 04132160259300 R 2484 * 01131710011526 R 1143 * 04133460179300 R 1266 * 03131460136350 R 542 * 06133460343108 R 473 * 07132540427900 R 1253 * 04132180506806 R 2015 * 06131460306500 R 232 * 04131720729302 R 775 * 03133460135900 R 129 * 03131250198681 R 892 * 06131250323731 R 1102 * 03131280315400 U 3027 * 04131230178531 U 2435 * 05131640515203 R 2315 * 03132310136231 R 931 * 10133450753700 R 1276 * 07131620400404 U 902 * 04131720748311 R 2217 06131380681915 R 1463 * 03131720378300 R 5422 * 04131450241200 R 656 * 06131460290100 R 257 * 04131640496805 R 2162 * 08132480881700 U 3043 * 09132530898104 R 2244 10131380984217 U 1683 * 06131841589438 U 1687 * 10131710533700 R 5870 * 06132530606002 R 9706 * 03132180405510 R 852 * 05131440352402 R 1768 * 05132180415300 R 1754 * 05131440362600 R 1488 * 07132320963702 R 1792 * 03131710072317 R 849 * 07133460381901 R 593 * 07132310177153 R 359 * 06133430773263 R 885 04131380564525 U 2087 * 04131230179339 U 2792 * 04132410346002 U 3430 08131331367450 U 2388 * 11131520977800 R 677 * 02133460073103 R 1296 * 10131460483350 R 435 * 04131620170201 R 1683 * 03133460116000 R 630 * 05131710182300 U 1698 * 05132630409100 R 12917 * 04131620184700 R 1708 * 07132310179051 R 1754 * 04131430178001 R 492 * 03131720344300 R 1558 * 03132520631535 R 722 * 03133460132909 R 2036 * 03131610200700 R 1991 * 06131460312100 R 386 * 04131450240701 R 4435 * 04131640496807 R 420 * 09131510842140 R 344 06131380661903 R 667 * 06131250323781 R 742 * 05131710177005 U 1656 * 04131620187002 R 1597 * 05132640778000 R 2907 * 06131420261661 R 9075 * 03133420066631 R 1770 * 04131640498105 R 1242 * 11131631227000 U 627 * 10133450757701 R 1148 * 06132310156690 R 780 * 04133440331302 R 496 * 07131620363900 R 4153 * 03132550349231 R 1134 * 03131640481701 R 2506 * 06133430772208 R 2547 * 04131720755011 R 2265 * 04133440330200 R 311 * 06131620350600 R 1688 * 08132610801024 R 2510 04131380556507 U 925 * 05132180434600 R 1614 * 03132550349281 U 1831 * 07132457783081 U 377 04131380540100 R 18623 * 07131810653000 U 5659 * 03131720282800 R 972 * 04131230170331 U 2000 * 03132310136210 R 3129 * 04132550447381 R 1462 06131380649900 R 3231 * 06131640538600 R 1725 * 06131440411801 R 2545 * 10131640636003 R 2454 * 05132270195312 R 1114 * 08131280869700 U 481 * 06133460327081 R 847 * 04131720726600 R 359 * 03132610232800 U 3475 * 04132520701081 R 3186 * 03132320296300 R 1073 * 09133410925702 U 1064 * 05132180407813 R 1407 * 10132521513235 R 386 * 03133460133904 R 493 * 06132251389008 R 2781 * 05131430276404 R 557 * 12132411391002 U 2607 * 04132540208700 R 1275 * 03131710079700 R 276 * 06133460335901 R 825 * 06133460328300 R 870 * 10131460498800 R 4616 * 06131460292551 R 2609 * 04131280416720 U 2001 * 05132291925600 R 1068 * 08132510749200 R 2077 * 05132180410316 R 473 * 09133410884800 U 755 * 03132540141300 R 1255 * 03131620164008 R 364 * 06133460311758 R 3501 * 07133460386108 R 124 * 08131460398000 R 5022 * 04131640682908 R 245 * 04132360256400 R 948 * 04131460205800 R 580 * 04132360256602 R 1994 * 04132540217303 R 1392 * 04131640680374 R 89 * 06132310156130 R 1326 * 06133450464703 R 2095 * 04133450341526 R 823 * 04133450311600 R 1313 * 03131710079205 R 536 * 03133460137122 R 689 * 06132310156460 R 2111 * 03131730168305 U 3444 * 09133410873701 U 477 * 03131710080617 R 2457 * 08133460464401 R 2879 * 06133460327002 R 647 * 06131830273231 U 791 * 03132291821013 R 1528 * 06131540974800 R 1068 * 04133430634528 R 216 04131380538908 U 338 * 05132270208512 R 1369 * 05132540289306 R 1441 * 07131730359001 U 2053 * 04131720726000 R 641 * 12131250672590 R 2683 * 09131510844000 R 2112 * 03131820061600 U 4869 * 11132531128903 R 1168 * 05133440424801 R 189 * 03132530202600 R 665 * 06133460346700 R 2500 * 06132281079369 U 951 * 06133460346702 R 2064 * 03131710080650 R 1185 * 04132520727581 R 9194 * 03131840610432 U 3506 * 07132457765300 U 5025 * 03131840637032 U 903 * 05131610341904 R 1452 * 04131720738001 R 1119 * 04132540201900 R 1884 * 03131710079712 R 860 * 03131710077716 R 478 * 03131710085201 R 482 * 06133460359935 R 1506 * 04133460145763 U 1963 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 454 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133460459701 R 2953 * 04131640681206 R 8787 * 03131640461224 R 511 * 03131280315816 U 1724 * 06133420366700 U 1196 * 05131640505400 R 1533 * 05132640635000 R 428 * 06131510578900 R 1766 * 04131620224700 R 461 * 04133460159800 R 4153 * 06132530577100 R 1891 * 04132530309204 R 484 * 03131840636032 U 2092 * 04132640626600 R 1194 * 09131630391716 R 375 * 03132610200400 U 2322 * 04132180471100 R 1631 * 07131430290100 R 124 * 05133420315602 U 2391 * 09132450384200 U 5555 * 07131720779100 R 287 * 11131420500212 R 265 * 07132292024451 R 2358 * 03131710078206 R 2034 * 06132484816755 U 2135 * 03131280315800 U 2557 * 06132281079285 U 1884 * 08132480854500 U 4752 * 06131640528301 R 3726 * 02133430443661 R 1043 * 06132281052151 U 1315 * 03131840599833 U 1209 * 04131720737002 R 124 * 06133460355401 R 1661 * 04132360256401 R 1670 * 04132270152899 R 1205 * 05132180442000 R 2303 * 07132270760400 R 1876 * 05132360377901 R 757 * 08133431011206 E R 3337 * 05133440425401 R 3244 * 03131441597905 R 647 * 03131280315810 U 1785 * 04132540218100 R 4916 * 08133430964703 R 1047 * 04132540208801 R 860 * 05132630500800 R 898 * 10133450783900 R 3576 * 03131630137601 R 5779 * 03132140239800 U 21333 * 04132150222722 R 1679 * 05132550544732 R 1159 * 08131730402402 R 918 * 03131840622231 U 2096 * 04132550441831 U 2504 * 07133440711800 R 1057 * 07133430904003 R 2439 * 07131250387854 R 274 * 04131620216702 R 9655 * 04132540216703 R 271 * 07132320967901 R 552 01131330131800 L U 901 * 04132360256604 R 1195 * 03132450305950 U 10571 * 04131280416700 R 1573 * 05131640504813 R 411 * 09133410893700 U 1926 * 06133460351807 R 1204 * 05132630462600 R 739 * 03131710080659 R 553 * 04132540217002 R 1890 * 04133430604203 R 709 * 03131710062500 R 2482 * 03131710078211 R 911 * 03132540128700 R 2350 * 11131630531400 U 282 * 03131441613801 R 714 * 04131510355100 U 2121 * 03133460132914 R 648 * 04131640680343 R 319 * 04133450282800 R 4342 * 03132150191181 R 1615 * 04131640487102 R 369 * 05132180410319 R 1595 * 04133430634502 R 756 * 07132540510901 R 750 * 04132540222601 R 836 * 07132521115238 E R 7223 * 06133460339900 R 2442 * 06133450068501 R 2725 * 05132160328207 R 2073 * 05131280552405 U 569 * 10132551048136 U 2576 * 07133430894006 R 2764 * 06133460311201 R 948 * 04132550440781 U 2388 * 04132610480302 U 7234 * 03131620156500 R 1662 * 03132530256204 R 671 * 09132281532254 U 1065 * 04132180471200 R 1487 * 04132180481400 R 186 * 04132180476900 R 2052 * 04131720737400 R 1407 * 03131620150100 R 1466 * 03131710077604 R 2158 * 03131710079715 R 2314 * 03131710095105 R 724 * 03133440256500 R 946 * 06133460344305 R 1996 * 06132530524700 R 5716 * 07132292024471 R 769 * 04131640680302 R 368 * 03131230119631 U 1712 * 03131710078208 R 1528 * 06133460344409 R 2648 * 03133460122902 R 919 * 10132321191119 R 2034 * 06132310156810 R 1021 * 07132270778950 R 2159 * 03132360172000 R 593 * 03133460135915 R 294 * 06133460340204 R 3060 * 06131610455006 R 2902 * 06132180640109 R 479 * 04131640680321 R 397 * 01133450057200 R 1061 * 04131530645471 R 1395 * 05131610341903 R 2910 * 07133460367803 R 220 * 08132458933403 U 700 * 08132310186240 R 7377 * 05131610341908 R 1701 * 03131680162405 R 481 * 03133430519408 R 4710 * 05131640511406 R 295 * 03131460123100 R 1348 * 07132270733650 U 1109 * 04131620226001 R 572 * 07132270758450 R 2414 * 05132640632500 R 730 * 06133460340227 R 1029 * 08131630371100 R 2070 * 04131680203800 R 1783 * 05133450415002 R 1006 * 04131620226000 R 745 * 03132360171901 R 442 * 06131460294602 R 902 * 01131520068205 R 2232 * 06132251392301 R 1253 * 03131510292904 U 1459 * 08133460457308 R 651 * 03131441606400 R 6872 * 06132292032203 R 2026 * 05132291941127 R 830 * 08132360606003 R 1671 * 10132430253316 U 332 * 03133410233102 U 1196 * 03133460137603 R 2166 * 04131610315700 R 1905 * 08133460432008 R 212 * 06132292002451 R 1043 * 05131460272650 R 441 * 07132370711333 U 1090 * 03133460127702 R 232 * 05131720537200 R 361 * 07132370778331 R 977 06131380684200 R 1581 * 04131640680339 R 419 * 05133460216005 R 2343 * 09133410878800 U 805 * 04132320352500 R 2470 * 05133450413301 R 2826 * 08131630371103 R 1527 * 04133410331102 U 2013 * 09131510833700 R 613 * 04131620229901 R 629 * 05132540316900 R 3324 * 05132291951809 R 1053 * 03132180302614 R 124 * 06132251388332 R 4094 * 04131640680361 R 185 * 06133460334002 R 1236 * 03131630107030 R 1287 * 06132292002454 R 381 * 05132320814712 R 1344 * 07131810699215 U 3648 * 03132360172303 R 276 * 07132540511000 R 1617 * 08133460433403 R 190 * 04133460193801 R 1246 * 04131640680344 R 548 * 08131720963300 R 17038 * 03131710075801 R 1179 * 03131840555231 U 5323 * 03131710079720 R 696 * 05132291969500 R 723 04131380521200 R 6354 * 04131530677232 R 1154 * 11131450597105 R 2832 * 04131640680366 R 553 * 04133460166904 U 1481 * 03131840556032 U 5074 * 09133410890600 U 1776 * 03132310137600 R 1115 * 04131250241831 R 4084 * 04131450262005 R 2934 * 03132520626281 R 4992 * 05131680273901 R 1574 * 03131710080624 R 2941 * 04132640624500 R 1627 05131332705713 R 2673 06131380658401 U 1887 * 05131610342305 R 2917 * 05131543417800 R 2580 * 03131710081009 R 2171 * 03131441606500 R 490 * 03132230590666 U 20595 * 04131530645438 R 880 * 06133460339801 R 2193 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 455 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131610341901 R 1841 * 03131680163404 R 185 * 04131640484708 R 1004 10131390350008 U 486 * 10131440684500 R 1008 * 04131630189505 R 2959 * 05132630459805 U 617 * 11131450596800 R 859 * 05132280930647 U 1232 * 04132130198601 U 5336 * 04132550445031 R 649 * 09133410925700 U 2940 * 06132456653210 U 1815 * 06132292000000 R 2857 * 10133411023000 U 2759 * 04131620227906 R 251 * 03133450182300 R 1063 * 09131610654703 R 1068 * 06132281079275 U 3473 * 03132530242965 R 1763 * 03131630100301 R 2628 * 04133460181002 R 873 * 04131620229900 R 331 * 06133460353700 R 1062 * 03133430504706 R 3055 * 03131441605408 R 7176 * 03132540135802 R 2491 06131380666812 U 2267 * 03131710064500 R 1050 * 07131610504624 R 829 03131311185301 U 208 * 07131610520800 R 9592 * 11131611700420 U 2427 * 01133430350303 R 809 * 09131610633007 R 149 * 06132281058254 U 3194 * 04131620177900 R 1244 * 11131450597100 R 1776 * 06132371540101 R 1254 * 03131710062502 R 1185 * 03133460133002 R 1605 * 01133430346306 R 3512 * 05132291960801 R 1892 * 04131520265810 R 3307 * 06132484816750 U 1278 * 06132530584600 R 3224 * 04131680200100 R 1441 * 04132540215100 R 3192 * 06133460319505 R 883 * 04132180476901 R 2619 * 04132520733731 R 1046 * 05131230251431 U 3053 * 04131640485800 R 3193 * 04131520271210 R 10728 * 04132540221200 R 1256 * 08133460457306 R 459 * 03132530265400 R 302 * 08131420378161 R 222 * 04132310119240 R 678 * 04132130198600 U 2558 * 07131520560320 R 1660 * 08131610575252 R 1528 * 06133460311760 R 473 * 07131610522702 R 1371 * 03131830150431 U 6464 * 04133460148855 R 125 * 03131830150531 U 1592 * 03132610329000 U 1945 * 04132510356500 R 356 * 04131610306102 R 1204 * 10131640653906 R 338 * 07132292019704 R 755 * 03131450150300 R 2647 * 06132291996900 R 15543 * 07132310177140 R 410 * 06131710226403 U 953 * 04131460214501 R 702 * 07133460382030 R 705 * 03133450180800 R 1576 * 06131220358900 U 2686 * 04131640484704 R 167 * 09132410994502 U 2138 * 06132484803800 U 2405 * 04132180495139 R 2776 * 07131250387831 R 648 * 07133460382032 R 390 * 06131720703800 R 711 06131380682809 U 258 * 03131830134531 U 1345 * 08133460462439 R 1224 * 12133420781600 R 236 * 03131620162510 R 373 * 03132483819001 U 1516 * 03133460134214 R 532 * 07132292024015 R 2141 * 07131710335100 R 12421 * 06132540384700 R 847 * 10132321191602 R 1672 * 04131640681800 R 1100 * 03131710078809 R 3004 * 06132310156560 R 2071 * 10131620505900 R 3608 * 08132530787104 R 1965 * 04133460193723 U 856 * 06132292030810 R 2702 * 03131710077107 R 889 * 09133410866400 U 232 * 05131640692401 R 337 * 04131620179501 R 615 * 03131710078401 R 748 * 04132540217000 R 1617 * 06132292002469 R 478 * 06133450468500 R 5823 * 03132180302701 R 2051 * 03131450154302 R 967 07131311294445 U 13704 * 06132251412300 R 1184 * 03132320317300 R 3723 * 06133460359524 R 829 * 05131680266800 R 1353 * 12133420781700 R 941 * 04133460145694 R 1830 * 04132150225504 R 3082 * 04132510348400 R 718 * 08132360608801 R 1278 * 09132540689800 R 1482 * 06133460328201 R 3459 * 08133460462402 R 1319 * 06133460312300 R 1658 * 04132510405600 R 2316 * 03133460134206 R 700 * 04133460170200 R 3825 * 06133420369806 U 239 03131311165101 U 3402 * 04131811827100 U 1038 * 06133460312009 R 1775 * 10133441170000 R 2679 * 03133450179600 R 263 * 04131620183900 R 1107 * 03133460134204 R 206 * 03131840564231 U 3194 * 07131730331000 R 6550 * 06133460311736 R 666 * 07132550709682 U 1062 * 03131620164105 R 1183 * 06132180671507 R 20905 * 03131830150481 U 19316 * 08132292079417 R 197 * 04131630157500 R 4471 * 06132310156750 R 1384 * 03132510294600 R 2241 * 07133460391101 R 1268 * 04131680203700 R 1629 * 03133450171000 R 3502 * 05131730257200 R 386 * 03131840543031 U 7059 * 11132521701781 R 688 * 06133460359934 R 1742 * 08131830398781 U 5338 * 07132292027297 R 94 * 08131610575223 R 597 * 04133450286200 R 2592 * 08132360605900 R 2053 * 06133450542601 R 1036 * 04131640499510 R 774 * 06133460320403 R 2616 * 05132160362322 R 2807 * 07132470915000 U 2522 * 05132291941118 R 1249 * 03131710077601 R 1142 * 04132520824931 R 2022 * 03131710080206 R 132 * 06133460347501 R 2102 * 03131710078807 R 439 * 03133440258601 R 686 * 05132291952117 R 1210 * 05132291925603 R 1040 * 07133460367805 R 1021 * 04131640680354 R 269 * 03131840557635 U 3227 * 03131710079711 R 699 * 06133460346701 R 4707 * 03131450204600 R 1146 * 01131280711804 U 2982 * 03131840621631 U 4181 * 03133460135207 R 2323 * 03132520534131 R 3452 * 03132520533281 R 3505 * 04131640498101 R 1649 * 03131640461710 R 1092 * 05131420238012 R 4171 * 06133460356008 R 390 * 06133460342084 R 722 * 03131840557631 U 2117 * 04132540221600 R 883 * 03131250200981 R 1452 * 03131840559631 U 3785 * 03131710074822 R 1059 * 07132530672700 R 2283 * 02131640444203 R 4568 * 03132310136831 R 2571 * 08133460457312 R 335 * 05132291940639 R 1439 * 04131620181602 R 746 * 09131630391749 R 601 * 04131640680375 R 255 * 04132270158600 U 1438 * 10133431127275 R 90 * 03131280331904 U 2143 * 03133460118103 R 797 * 05132291956000 R 804 * 07131730370502 U 1496 * 04131411686306 U 6318 * 09131710426303 U 2405 * 06132291982126 R 1621 * 09131520786700 R 2679 * 04131640486600 R 1789 * 09131520786703 R 1851 * 02131730087514 R 1547 * 03131710066605 R 2225 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 456 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133460126140 R 1007 * 06133440552500 L R 5762 * 07131830342594 U 255 * 04132320324504 R 2936 * 04132540219402 R 729 * 04132410345905 U 2654 * 03131710078222 R 567 * 04132320326401 R 341 * 07131520570303 R 2784 * 08132210365803 U 1095 * 07132470915200 U 2594 * 08132210363305 U 643 * 06132281099051 U 6735 * 06132292036100 R 842 * 03132520533132 R 3536 * 04133430634523 R 2040 * 03131710081021 R 146 * 03131680152900 R 223 * 04131640498901 R 3445 * 04133430634512 R 677 * 03131840550231 U 5409 * 03131450204700 R 1287 * 03131450156700 R 236 * 03132540143505 R 2710 * 04131630189306 R 246 * 04131680208500 R 2000 * 03131450151103 R 530 * 06132371540103 R 577 * 06133460360005 R 293 * 02131420072212 R 1607 * 09133450719700 R 677 * 05133430658008 R 7212 * 03131630115300 R 1009 * 03132230581058 U 1589 * 03131710077005 R 406 04131380517007 R 14992 * 06133460313602 R 396 * 04132540205200 R 1704 * 03131620160400 R 124 * 05132540299500 R 1336 09131331534400 R 1801 * 07131450410301 R 1564 * 03132450323650 R 20177 * 01133420047921 R 261 * 03131620163605 R 569 * 08132550843434 U 3330 * 03131710081017 R 1858 * 06131830273081 U 1323 * 05133460215304 R 358 * 06133460311742 R 691 * 04131640680327 R 555 * 04131680202900 R 1501 * 06133460337518 R 1906 * 07131810628885 U 1429 * 04131640499504 R 261 * 05131620286709 R 725 * 05132180458040 R 3746 * 03131450148800 R 3413 06131380682600 R 1512 * 08133460457307 R 822 * 05131430276400 R 639 * 06132281056751 U 4716 * 03131710079209 R 488 * 03132310137601 R 5257 * 06131540974802 R 5825 * 07132292027277 R 2380 * 07133460391100 R 1397 * 06133460335900 R 359 * 10133441182000 R 2247 * 05132291941626 R 2196 * 04133460167701 R 1028 * 06133460360579 R 351 * 04131620178001 R 1463 * 08132510748302 R 1706 * 06133420362900 U 2639 * 07132530629100 R 1423 * 06133460326804 R 2968 * 06133420362800 U 2897 * 04133460167003 U 164 * 04131620179208 R 583 * 09132510875902 R 507 * 05132221296100 U 2436 * 04131680235001 R 687 * 05132540304202 R 1192 * 08133460462950 R 700 * 03131640482000 R 1344 * 04131730220701 R 8918 * 07132310177150 R 1855 * 05133450415010 R 855 * 04131640484700 R 1707 * 08131842149435 U 7219 * 06131730301902 U 2234 * 06132230976171 U 15918 06131380688302 R 1764 * 03131830135231 U 2229 * 03131710077707 R 1641 * 01131620054700 R 1402 * 03132520522031 R 6296 * 03131710081020 R 843 * 03132110583760 U 17135 * 08131460413702 R 1024 * 07131810699210 U 3354 * 06133460342083 R 129 * 07131450410308 R 1561 * 03131620163805 R 1283 * 04131640498800 R 1998 * 04131640487802 R 512 * 04131640497707 R 797 * 08133450647100 R 6282 * 03132640446000 R 2820 * 08131830398831 U 2544 * 03132530257500 R 795 * 09133460511115 R 2196 * 05132160351724 R 2090 * 08131420376011 U 1708 05131380587800 R 2432 * 03132483819110 U 1236 * 05132510462900 R 1412 * 04133430634549 R 1273 08131380791400 R 746 * 06132371540801 R 2326 * 03133460126601 R 1796 * 06131540944801 R 1055 * 08131610575225 R 819 * 04131680206001 R 1167 * 03132530202602 R 1373 * 05132360392100 R 676 * 03131840625831 U 2567 * 03133440259401 R 642 * 10133420630900 R 381 * 06133460341707 R 125 * 06131730297001 U 864 * 05131460272551 R 505 * 04132530309200 R 2139 * 07131610504605 R 1415 * 07132270733600 R 1875 * 04131620224707 R 460 * 08132360592700 R 365 * 04132520733681 R 2611 * 10131460498650 R 1020 * 04133460167001 U 811 * 04132640483900 R 17885 * 08131620415701 U 1802 * 05131610390825 R 1467 * 10133441209400 R 210 * 03131710075704 R 1572 * 09133410878900 U 1451 * 05132550535281 R 4398 * 07133460386113 R 1049 * 01133450015100 R 1814 * 09132540687300 R 966 * 04131830166381 U 2935 * 07131620371310 R 680 * 04132540206600 R 1176 * 04131680086601 R 2012 * 09131250513781 R 205 * 06133460360577 R 523 * 05131220295205 U 4133 * 06133460350902 R 1374 * 08132360592702 R 1211 * 03132180302600 R 2720 * 05131680269500 R 574 * 08133440743602 R 856 * 06132540385100 R 1276 * 06131610456202 R 3151 * 06131610454918 R 2233 * 06131520509505 R 2572 * 06132180626732 R 185 * 04131710111003 R 1316 * 04132520723331 R 2198 * 06132521029725 R 535 * 12131721606300 R 889 * 03131840557232 U 4893 * 10132150465101 R 1430 * 09133410871500 U 1825 06131380683300 R 1606 * 06131821929804 U 1315 * 07132521126631 R 255 * 05132360425100 R 1316 * 08131720998100 R 8521 * 04132130198602 U 153 * 06133460333106 R 568 * 07133430858904 R 1160 * 03131460145252 R 8327 * 03132360217100 R 3353 * 03132640419100 R 2107 08131333173655 U 1418 * 05132291956100 R 1310 * 04133460192602 R 125 * 04132530302600 R 1079 * 05131460272550 R 783 * 09131510847100 R 1129 * 05132360425007 R 1104 * 11132521706281 R 262 * 03131730168304 U 3998 * 05132360406400 R 1557 * 10132321191601 R 9920 * 06132484816760 U 676 * 09133410899403 U 836 * 06131520521040 R 91 * 03132530256300 R 663 * 07132370707241 R 1441 * 05132360423400 R 687 * 04132540200900 R 6403 * 03133440259800 R 2475 * 03131840554032 U 2916 * 03132360169700 R 1906 06131380688500 R 1605 06131380651000 R 339 * 03131840554031 U 1335 * 04131620198300 R 4331 * 05131610352969 R 1849 * 07133460367804 R 2170 * 04131620236103 R 1070 * 04131460197660 U 552 * 03132540143500 R 3435 * 07131250387836 R 90 04131330671800 R 2420 * 06132251409908 R 548 * 04132530301500 R 950 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 457 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132170017456 U 11209 * 04131730189600 U 1670 * 06132281051451 U 5810 * 03132520629831 R 461 * 08131430450882 R 1414 * 03131840710431 U 3337 * 04131820202800 U 4699 * 03131640481400 R 417 * 04132291889000 R 884 * 07132120342500 U 6169 * 05131520373530 R 531 * 05131530747431 R 339 * 04131620192403 R 2223 * 10131420464512 R 461 * 04131520349210 R 1953 * 10131250607681 R 2158 * 10131420467061 R 2853 * 06131440425900 R 2519 * 10131620539800 R 529 * 04131680215000 R 820 * 03132282622300 U 4751 * 03131520245730 R 2925 * 08132360612000 R 6979 * 04132520821931 R 789 * 04132180474109 R 2287 * 06133410540000 R 2898 * 09131820548401 U 1086 * 10131520902875 R 5512 * 04131520309620 R 561 * 09132521425538 R 1424 * 10131541571400 R 1164 * 05131440319404 R 581 06131380669500 R 407 * 04131520310225 R 3607 * 04131640484402 R 1596 * 08132360631400 R 1487 * 13132231541751 U 1607 * 06132160514100 R 1041 * 08132360658200 R 245 * 06131841576431 U 1451 10131390351810 U 1638 * 03132510317500 R 1254 * 06133410540004 R 3117 * 07131620373904 R 1076 * 06132230976898 U 550 * 04132320350017 R 4953 06131380654400 R 3131 * 04131520347900 R 1722 * 05131440351401 R 565 * 06131440396101 R 2398 * 04133450341509 R 1222 * 08132360607900 R 4778 * 07133440623301 R 1695 * 04133450332000 R 1035 * 04131620189217 R 1737 * 06132140537600 U 1508 * 03131840623833 U 827 * 07133410644700 R 571 * 04131520339020 R 1997 * 06131610446508 R 945 * 06133460329512 R 1311 * 03132240077801 U 6130 * 05131440341405 R 1139 * 04131680247900 R 2941 * 03131460141501 R 2673 * 04132280876051 U 21466 * 04132540220000 R 1572 * 08131721006800 R 2262 * 05132360363800 R 3815 * 08132360647100 R 2632 * 04132270097700 U 4420 * 07131730333200 U 4848 * 03132360242900 R 2877 * 06131710277705 R 1551 * 10131440684601 R 2806 * 05131730255601 U 805 * 09131610634900 R 1075 * 08132360604000 R 1785 * 05132180452600 R 3258 * 03133410262400 R 281 * 04131610296605 R 2715 * 09133431048706 R 294 * 06131220358800 U 2362 * 04131710130502 R 1163 * 04131620229300 R 2533 * 08132360608000 R 591 * 04133440353500 R 4843 * 04131520326400 R 2772 * 04131520326820 R 2455 * 06133410539202 R 496 * 03131640463600 R 1389 * 10131541573602 R 937 * 03132470373700 U 5107 * 08132231199351 U 2416 * 04133450342800 R 3331 * 06133460322700 R 1400 * 06132510576300 R 886 * 04131680212002 R 2540 * 02131420070561 R 886 * 04131620226700 R 856 * 06131510560236 R 1369 * 06132281061351 U 10364 * 03131520245740 R 3538 * 06131841575635 U 1007 * 04132540247900 R 1959 * 10131541567816 R 1509 * 06131610478101 R 1913 * 07131730364903 U 3071 * 04131520357900 R 2965 * 08131420377462 R 1153 * 02131420068862 R 458 * 04131620198026 R 858 * 04131520353820 R 1439 * 06131841593231 U 1217 * 04132180491900 R 525 * 04131250232331 R 2680 * 05133450460600 R 2389 * 03133450174200 R 202 * 04132180507409 R 1032 * 10131541567810 R 1724 * 08132360644702 R 1476 * 08132530758300 R 2169 * 06133460320200 R 3411 * 06133460320601 R 975 * 07133440605701 R 1328 * 04131620235300 R 713 * 04131280476505 U 9027 * 07131620369507 R 232 * 05131440379624 R 2271 06131380650700 R 1224 * 04131250250895 U 773 * 04131610291983 R 1805 * 08133460450515 R 2063 * 04131520318300 R 5289 * 09131511878600 R 126 * 05132455517272 R 1640 * 04132180493007 R 1827 * 10131250602631 R 2035 * 01131730028601 R 1912 * 04132360316000 R 1946 * 04131620236052 R 696 * 04132540229600 R 2966 * 04133450345301 R 1380 * 04131250230788 U 281 * 08132360648901 R 1234 * 07132320990160 R 1498 * 04131620235101 R 1477 * 06131841409637 U 1177 * 04131250231160 U 2562 * 03131640473507 E R 2095 * 08131460391150 R 808 * 04131250222131 R 666 * 03132240077803 U 266 * 08132231192052 U 3412 * 05132180406607 R 2478 * 08131721006700 R 1359 * 06131430353300 R 1208 * 06133460329803 R 2152 * 04131520357700 R 441 * 07133460379501 R 1178 * 06131430353402 R 1165 * 04133450341527 R 1042 * 04131250230781 R 1151 * 08131720992100 R 677 * 04131720753707 R 6666 * 03131450152600 R 2469 * 05132180409808 R 2737 * 03131610179400 R 6750 * 04131250241500 U 924 * 05132180435800 R 3395 * 04133450344900 R 2353 * 02133450076400 R 602 * 03132510312400 R 2065 * 08132360663401 R 344 * 03132240077804 U 6649 * 06133460320201 R 236 * 07132540487805 R 198 * 03132160232401 R 1388 * 09133431046106 R 721 * 06131430353405 R 1197 * 03133460140911 R 1476 * 04131620236107 R 208 * 04131730177000 R 4921 13131311644104 U 1366 * 04133450279902 R 1799 * 08131420377511 R 658 * 04131620203205 R 1193 * 09133431046025 R 1564 * 04131520354015 R 200 * 04132251305381 R 4406 09131380917078 U 2262 * 04131630178403 R 3050 * 03132282600600 U 934 * 03132470373800 U 3140 * 08132360663400 R 475 * 05132180426200 R 2698 * 03131640473400 R 1444 * 04132360273300 R 1351 * 06133460327032 R 601 * 05132251343700 R 11995 * 06131620299500 R 803 * 05132360408900 R 1234 * 10131541579400 R 2262 * 06133460329845 R 975 * 04132180459523 R 1338 * 05131610390771 R 11514 * 05132540274500 R 3990 * 10131440689002 R 477 * 01131730028600 R 975 * 04131630151223 R 1967 * 06131440397002 R 681 * 03132180301907 R 1063 * 06131841628035 U 1367 * 10131820647921 U 935 * 08132360660102 R 603 * 04131520356621 R 3621 * 04132360273302 R 1775 * 08132360612001 R 3316 * 04131720753803 R 4338 * 04131520330400 R 2835 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 458 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520330440 R 1820 * 06131841558834 U 1569 * 04132510366000 R 1689 * 08131640574504 R 1727 * 04132180504609 R 569 * 05132360375504 R 375 * 08133460440300 R 1435 * 06133460324204 R 2014 * 08131460391950 R 390 * 04133410417100 R 1759 * 07133460402601 R 1452 * 04131610317500 R 8665 * 05132180407200 R 568 * 04131620236215 R 1829 * 03131450143700 R 1150 * 03131640463803 R 3275 * 03132160216908 R 1016 * 07131250381781 R 714 * 04133450349600 R 1012 * 03131710086752 R 1173 * 04131520331020 R 1676 * 04132280859967 U 722 * 06133460329813 R 3174 * 04133430611463 R 302 * 08133430949106 R 2748 * 03132282503500 U 1848 13131381449011 R 1336 * 03131441605508 R 958 * 04131420186961 U 4530 * 06131630270453 R 365 * 04132360332803 R 700 10131390305200 U 3072 * 05133450396240 R 562 * 05132180414100 R 2966 * 03132291811301 R 796 * 07132530634100 R 1683 10131390353803 U 1049 * 06131430367912 R 755 * 04133450327500 R 1605 * 06133430817000 R 1953 * 04132360259901 R 450 * 04132550433181 R 1361 * 03131640461304 R 954 * 03132320318900 R 2553 * 05133450365400 R 1118 * 08131620440820 R 2407 * 06132180637852 R 286 * 03133440262000 R 468 * 07132457812600 U 2203 * 05131841345831 U 1366 * 03132520623032 R 2233 * 04132180489100 R 909 * 06131841601631 U 1009 * 06131841601635 U 1147 * 08131721008700 R 1622 * 04131520343205 R 467 * 05131440310900 R 2641 * 04132280872954 U 7164 * 06131710254514 U 2018 * 05131440342500 R 2650 * 04132280867778 U 9795 * 08132360639401 R 191 * 08132360604503 R 2195 * 04131250241481 R 1347 * 03131450144405 R 151 * 05131640694400 R 6345 * 05132610526802 U 7922 * 04131520341234 R 797 * 02131640443002 R 2092 * 13132541058300 R 349 * 07131460357151 R 89 * 05133440440600 R 997 * 04131620236018 R 1575 * 04132540203800 R 918 * 04132280860379 U 939 * 07131460357150 R 661 * 05131710173533 U 9824 * 04131640492900 R 1183 * 03132310135682 R 1557 * 02132110268750 U 5572 * 03131640459609 R 2166 * 04131520346805 R 588 * 06133460337902 R 1078 * 08131730394100 R 137 * 04132270152090 R 2754 * 10131541579410 R 2790 * 08132360644700 R 3006 * 10131844179838 U 2552 * 04131620236006 R 1070 * 05131440310801 R 1119 * 04133440309562 R 677 * 03131640459209 R 16860 * 03133410284100 R 1749 * 05132360375101 R 357 * 05132530425500 R 9675 * 09131810880410 U 730 * 03132160236001 R 1508 * 07131620369511 R 6746 * 08132231192054 U 1159 * 05132640652700 R 1528 * 04131520333500 R 473 * 04131520341231 R 4476 * 06131841629831 U 1153 * 06132160520800 R 1631 * 04131620236068 R 379 * 07133460369002 R 1241 * 05132171118450 U 4754 * 04132280853246 U 2558 * 03131441606102 R 5228 * 04132280870251 U 5631 * 03132310137092 R 1079 * 04131250213586 U 763 06131380684715 U 560 * 07133420424103 U 7719 * 03131640464102 R 1018 * 08133440750900 R 609 * 04132280874273 U 4771 * 06131680303100 R 614 * 04131520348010 R 2726 * 05132360373102 R 1269 * 04131250235600 U 1343 * 04131640495905 R 430 * 05131543352400 R 2666 * 07132630674900 U 2959 * 09132360741209 R 465 * 04131720753401 R 1345 * 06131430360900 R 1450 * 04132280854652 U 3042 * 10131620538802 R 319 * 08131460391153 R 704 * 08133430950506 R 1015 * 03131640461407 R 1036 * 08132540551009 R 591 * 08132360605802 R 430 * 04131250251231 R 3520 * 06132640802800 R 14550 * 03132291811327 R 2006 * 06132180637200 R 726 * 03131640463407 R 327 * 06131630277331 R 431 * 04132550435632 U 1540 * 04132540217302 R 665 * 05132291963709 R 1464 * 08131610574204 R 126 * 04131620236037 R 533 * 04133450346000 R 1218 * 09132521421832 R 1133 * 03131441623000 R 1644 * 04131520326830 R 5825 * 04131640496204 R 496 * 05131440334702 R 1022 * 04131520331001 R 3069 * 10133460548001 R 220 * 08131640563600 R 2277 * 05131640695500 R 358 * 03132160217200 R 1350 * 04133430649906 R 1542 * 09133450709007 R 265 * 07131610523407 R 1473 * 05133450370300 R 2478 * 04131620236400 R 2383 * 04133410342702 U 2751 * 03131430101800 R 1227 * 04131520330430 R 1423 * 03132282516300 U 3131 * 08133460455939 R 723 * 07131250381731 R 597 * 04133460168002 U 969 * 04132280874163 U 5093 * 03132291816907 R 195 * 06133430810101 R 1129 * 10132612068800 R 6100 * 04133450331500 R 1582 * 10132610954703 R 479 * 03131680158907 R 500 * 07132281215051 U 1812 * 03132360250404 R 1888 * 05132180416200 R 1086 * 04131440275004 R 2314 * 06131630274654 R 4833 * 04132540228600 R 2789 * 05131543251000 R 1446 * 04131630141906 R 346 * 08132251510809 R 3147 * 03131720322801 R 1189 * 07132540449411 R 617 * 04132530358700 R 2306 * 03132282582100 U 1281 * 09133410871401 U 588 * 03132282608700 U 8570 * 03131430118505 R 1476 06131380662900 R 632 * 08133430948306 R 90 * 04132160250916 R 1973 * 04131520314100 R 75 * 05131440379629 R 1998 * 07133460377700 R 1081 * 09131630420801 R 1116 * 04133460163410 U 439 * 04133420168000 U 5288 * 04131520338820 R 2593 * 03132291811320 R 94 * 04132540218401 R 1035 * 04131520351800 R 7356 * 03132520625881 R 4944 * 05132550545381 R 721 * 05132291963700 R 1158 * 04132280873152 U 3418 * 05132530456104 R 3445 * 05133450376102 R 420 * 03132360244002 R 1778 * 09132231329651 U 583 * 04132510383600 R 548 * 03132310136720 R 1393 * 04131620236011 R 90 * 05131710173000 U 2553 * 09133431055130 R 278 * 03132310136692 R 1757 * 08131510695323 R 505 * 10133441254300 R 848 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 459 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320336402 R 1247 * 03131830138681 U 1669 * 04132280856451 U 2642 * 10131541573000 R 672 * 05131730256300 U 435 * 06132530590000 R 842 * 05131543288400 R 575 * 06131440381301 R 707 * 04132160271508 R 1727 * 06132260853997 U 1218 * 07131510597474 R 863 * 04133450337200 R 1524 * 04133430631504 R 2058 * 08131412042120 U 1404 * 05131440306401 R 458 * 04133450331800 R 1246 * 06132610627636 U 2740 * 03131640464105 R 89 * 03133440257101 R 415 * 05132360365200 R 889 * 03132282574600 U 712 * 04131520333300 R 1755 * 04132291869405 R 1080 * 05132180443400 R 2758 * 05131460248450 R 1763 * 06131440380007 R 282 * 04132160279931 R 1064 * 08131640563602 R 2222 * 08131541210410 R 1567 * 04131440275401 R 518 * 05131420220811 R 9820 * 04131630182103 R 856 * 08133410746600 U 280 * 03132282580600 U 2930 * 09132141823782 U 1229 * 09133410933902 U 1227 * 04132530303302 R 504 10131390355716 U 2222 * 11132160879500 R 1593 * 10133411001502 U 1026 * 03132360247000 R 1949 * 03132360248901 R 2930 * 03133450194900 R 156 * 06133460327511 R 192 * 03131610237739 R 3646 * 05132180408200 R 1834 * 05131440325501 R 567 * 04131520349036 R 1083 * 06133430755405 R 719 * 10131510949218 R 89 * 06132281048869 U 2234 * 06133430761206 R 1950 * 05132540285200 R 1214 * 10133411003702 U 3076 * 03133430462111 R 724 * 05131440357805 R 936 * 01132540020908 R 428 * 04131620236015 R 1736 * 01132540027700 R 438 * 04132540202301 R 2264 * 04133410419200 U 1444 * 04133460157800 R 2711 * 06132281059353 U 3229 * 10133450780000 R 2462 * 08131720969000 R 302 * 03131250162881 R 2104 * 05132360408800 R 1682 * 07131640097305 R 605 * 04131680204200 R 3020 * 08132360609800 R 1073 * 07132270765400 R 1780 * 04132180476500 R 2535 * 03131640462500 R 1548 * 08131541203800 R 935 * 04133450347200 R 1093 * 04133460168000 R 1227 * 05131610329800 R 1974 * 05132360423502 R 2487 * 04132180483313 R 1087 * 06132281048151 U 1327 * 06133440563301 R 232 * 06131440391901 R 364 * 10131620538600 R 1669 * 06131440391800 R 799 * 04131610286305 R 983 * 04131520326819 R 928 * 04132530292100 R 729 * 04131640492502 R 1233 * 04132360268300 R 1630 * 03131250165800 R 1385 12131381346640 R 949 * 04132530295302 R 208 * 06133460330101 R 954 * 08132521319408 R 1815 * 06131430382504 R 401 * 04131680235900 R 1099 * 03131840580231 U 2800 * 07131630334101 R 878 * 08132360662601 R 247 * 06132291985805 R 1984 * 06131841636835 U 1547 * 05131610360001 R 4393 * 07131710305702 U 1841 * 03131441623600 R 18990 * 05132360415900 R 439 * 03132450333300 R 2145 * 09131610634304 R 1257 * 04131640498110 R 209 * 03133430458606 R 1395 * 03131680158928 R 671 * 04131430169000 R 1624 * 04131510369200 R 4562 * 06133460341823 R 1236 * 06133460332202 R 2275 * 03132310137200 R 1603 * 04133450323200 R 1761 * 06131680350404 R 579 * 04132180473709 R 1673 * 03132510259800 R 1140 * 03131450152200 R 1703 * 11131420491611 U 89 * 05131440349301 R 565 * 04131460209104 R 1937 * 08132210363300 U 1800 * 04133460157001 R 220 * 04132520806232 R 6075 * 04131730211103 U 10096 * 03131510291800 R 8366 * 03133430510300 R 1351 * 08132251510800 R 776 * 07132410608800 U 779 * 04132530300800 R 3459 * 06133410536704 R 939 * 06132180644609 E R 1439 * 04131680239400 R 491 * 04132530370300 R 632 * 11132160879509 R 533 * 05131440325503 R 840 * 04131520287510 R 3541 * 04132540215500 R 930 * 05131440309101 R 1755 * 06133460311728 R 1727 * 04132520827331 R 730 * 08132360610101 R 1225 * 07131640097914 R 1591 * 03133430493262 R 550 * 04131710130939 U 831 * 05131720603901 R 883 * 06132281058251 U 3024 * 04131720753800 R 590 10131390351605 U 811 * 08131610559000 R 816 * 07132360590700 R 92 * 03131640463408 R 4331 * 04132320321303 R 948 * 05132360421709 R 1758 * 08131710372503 U 2418 * 05132240213102 U 4823 * 05132360373300 R 756 * 04131520359225 R 2082 * 04132180483800 R 1252 * 05131610354201 R 4583 * 04131430169102 R 1857 * 03131640473902 R 1535 * 09131630403100 R 1363 * 03131710096101 R 1556 * 01132250113500 R 9304 * 04132180499416 R 1006 * 04132140375816 U 4907 * 11132611067515 R 651 * 04131250234588 U 2022 * 07133450566701 R 1239 * 05132540285300 R 3632 * 03131610218700 R 426 * 04132180463505 R 1833 * 03132510316500 R 639 * 05131420224862 R 2763 * 09131420389462 R 1422 * 03132640400700 R 767 * 06133450507200 R 1419 * 03131710083613 R 1337 * 04132520828782 R 753 * 08131720992200 R 966 * 03132310137480 R 1936 * 11132481038307 U 4230 * 05133450420501 R 1092 * 04131420182611 R 651 * 04133450254000 R 2781 * 04131250239290 R 1302 * 04132180479507 R 2046 * 05132540266204 R 89 * 03131441616000 R 1349 * 04131540580066 R 257 * 03131830117831 U 834 * 04131250250190 R 4684 * 05132180435300 R 2420 * 05132640658900 R 1691 * 05131440359504 R 701 06131380658506 U 717 * 08132360609900 R 232 * 07133460386011 R 1054 * 06131710277700 R 1594 * 10131613867300 R 733 * 04131250239531 R 1920 * 03133430528006 R 1190 * 04131520328105 R 2041 * 04131250230086 U 3170 * 08132360606501 R 1732 * 05131640693671 R 512 * 04132540219600 R 504 06131380686002 U 924 * 04132540216702 R 1334 * 04132360323300 R 125 * 10133420662000 R 725 * 06131610443571 R 565 * 04131710130553 U 521 * 08132360606702 R 1954 06131380680800 R 1030 * 05133450368801 R 500 * 05132180458042 R 2695 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 460 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131460617500 R 692 * 09132141823780 U 1411 * 04131420164162 R 2120 * 04131250230165 U 2525 * 06131430353000 R 1663 * 08131220508300 U 6497 * 04131640680346 R 1251 * 06132281063154 U 1906 * 05132180422000 R 1355 * 03132540125202 R 5803 * 05132211313000 U 3294 * 07133460386130 R 1462 * 04133460157602 R 1089 * 04132540215400 R 2071 * 05133450402602 R 1880 * 06132260854000 U 502 * 04131440277216 R 576 * 05132291944200 R 689 * 05132291944202 R 608 * 03131840623836 U 947 * 04131610291950 R 2413 * 03131441613400 R 5363 * 03131840563031 U 6035 * 03131830117832 U 2160 * 03131510294120 U 2748 * 04133430616106 R 2884 * 03131830155981 U 2406 * 06132530617600 R 937 * 07131520570920 R 2324 * 11131630531300 U 2645 * 05132360423001 R 529 * 05133410526304 R 1297 * 05132360377902 R 1024 * 03131840563033 U 2001 * 05133410526251 R 89 * 04131840840035 U 7063 * 08132292079411 R 970 * 07131630300600 R 2179 * 11132611067400 R 648 * 05133440452200 R 548 * 04133450320224 R 735 * 06132281048451 U 1508 * 04131420158361 U 2394 * 06131250334681 R 3382 * 03131840543631 U 2523 * 09133410886702 U 402 * 03131250166040 R 1987 * 06133460328103 R 4106 * 05132360423200 R 2141 * 06132281058351 U 244 * 05131710171700 U 1116 * 04133410419202 R 497 * 04133450324400 R 4947 * 04131610288416 R 739 * 07133460379201 R 626 * 03131460125151 R 3508 * 03131420111211 U 2999 * 03132360170206 R 383 * 03133450175500 R 2811 * 08131640574307 R 299 * 07131830332693 U 92 * 08133460429200 R 5008 * 04132360314300 R 2289 * 08132231203052 U 2399 * 04131710112805 R 1259 * 10132480967802 U 894 * 07131250391281 R 955 * 04131710130882 U 2827 * 04132540246400 R 1416 * 10131820697010 U 922 * 08131610561002 R 736 * 08131842050231 U 5171 * 05131680270700 R 3137 * 07131460385250 R 933 * 03132360247001 R 1119 * 04132540220801 R 3295 * 06132281051460 U 5464 * 03131840629031 U 1908 * 03131441613401 R 233 * 09131630427600 R 367 * 04132540212800 R 541 * 05131680271700 R 1562 * 03131460120300 R 698 * 04132360288105 R 89 * 07132240302203 U 2273 * 04132232058451 U 2743 * 05133410526237 R 89 * 04132520700281 R 838 * 05131610375501 R 1803 * 03131640481601 R 1561 * 04133450320232 R 2071 * 03132520631331 R 1238 * 09131250557281 R 227 * 06131220359300 U 320 * 03131710090607 R 221 * 05131620284301 R 1235 10131390351106 U 1759 * 04133460156808 R 529 * 07131841651431 U 182 * 03133410271602 U 1157 * 03131441608314 R 1932 * 04131610296617 R 2504 * 07133460404400 R 177 * 03131730164303 U 1369 * 08133430948850 R 5086 * 04132180505300 R 4349 06131380661410 R 770 * 07133460386152 R 5489 10131331674400 R 1261 * 08131720962300 R 4497 * 04131730177100 R 2018 * 04131520357905 R 853 * 04131620198028 R 1101 * 03131640473901 R 919 * 03132160203360 R 1441 * 04132320336500 R 1406 * 03133410253301 U 2420 * 08133410792400 U 1111 * 06131430366001 R 934 * 06131610465900 R 1992 * 04132180464005 R 561 * 09131680544101 R 764 * 07131610510409 R 1204 * 05132180414000 R 2730 * 03132520630481 R 1006 * 06132640854000 R 3099 * 04131680212100 R 1045 * 04132180464015 R 2469 * 04133450351600 R 1129 * 12131641053300 U 1229 * 03132450338450 R 8029 * 10131541570000 R 324 07131332775050 R 311 * 04131520286313 R 1364 * 03132130166503 U 753 * 06133460337901 R 1976 * 07133460386086 R 2658 * 08131451385742 R 525 * 06131610443531 R 1637 * 03131640476903 R 113 * 07131430394601 R 5987 * 07131630324706 R 2973 * 10131510898218 R 1711 * 04133450330100 R 2570 * 08132360605000 R 704 * 08131220478152 U 223 * 03132550317482 U 1468 * 04133450331200 R 1330 * 05131530777634 R 1150 * 03132280819254 U 2665 * 03133410232806 U 6572 04131380556401 R 2356 * 07133430839506 R 90 * 04132180468400 R 2657 * 04131520333400 R 1973 * 05131440354101 R 1435 * 08131721029101 R 904 * 06133460333700 R 402 * 05132180449202 R 2947 * 05133450380900 R 726 * 03132510312402 R 3287 03131381656302 R 3113 * 05131620246612 R 1620 * 03132282528700 U 10103 * 09131610645304 R 595 * 02131630090200 R 958 * 02133440150101 R 1412 * 03131610165101 R 6430 * 04133460158901 R 4437 * 04132280853301 U 1127 * 06131440391100 R 5061 * 08132360658300 R 923 * 06133460329846 R 650 * 02131420056162 R 1371 * 04131680210400 R 2530 * 04131680238400 R 1273 * 08132360594600 R 2724 * 08131541255000 R 944 * 04131680247500 R 1608 * 03131830138081 U 2258 * 10131620533513 R 93 * 06131440380800 R 265 * 05133450396204 R 615 08131331275031 U 3088 * 10131820647923 U 532 * 11132411164405 U 33929 * 08132360646800 R 1522 * 04131250210131 R 2114 * 08132360608901 R 1155 * 09131610622901 R 2630 * 03132360172100 R 579 * 03131441625801 R 1716 * 05132360411301 R 463 * 04132550406782 U 7465 * 04131520334920 R 449 * 03132510299101 R 1474 * 05132360373400 R 2162 * 10133450776001 R 2755 * 11131461088300 R 831 * 04131520334900 R 1618 * 04133450349500 R 1337 * 03132282614900 U 5925 * 04132160301912 R 1543 * 04131620189205 R 539 * 03132160235412 R 1315 * 04131640687959 R 2807 * 03132310137206 R 989 * 02133440150100 R 540 * 04131420164161 U 4876 * 07132457703037 R 5897 * 04131630191905 R 1488 * 03131440223601 R 852 * 09132641301800 R 3458 * 04133450357901 R 1291 * 06133410603403 R 134 * 05131543219600 R 1737 * 04132280875551 U 1891 * 10131844301834 U 1064 * 04132540202100 R 423 * 07131710309700 U 778 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 461 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10133441253501 R 889 * 04132454461500 U 1951 * 03132360240100 R 157 * 11133460576600 R 4507 * 06131250368490 R 1904 * 06131620347811 R 646 * 03132520529833 R 616 * 07132360578900 R 303 * 04131530492643 R 431 * 04133410417300 U 2232 * 04132160252610 R 112 * 03132360241504 R 603 * 03132360243201 R 2260 * 06131640535915 R 310 * 03132150191423 R 2560 * 04133460212101 U 10714 * 09131510824200 R 1209 * 05133450398103 R 204 * 03132360241502 R 634 * 04132280858964 U 2326 * 06132540393200 R 521 * 02133410196117 R 1551 * 06131841571232 U 1613 06131380661301 U 935 * 03132540137900 R 2375 * 01132530024200 R 725 * 04133450343600 R 999 * 03132360236100 R 3407 * 06131841385437 U 1686 * 06131730304512 U 3180 * 03132540136100 R 1611 * 08132160746516 R 4567 * 04133450347700 R 2029 * 03132360217500 R 1460 * 04132360260500 R 3323 * 05132360405201 R 6986 * 03131710065500 R 1485 * 05132360404800 R 2800 * 10133460540100 R 1676 * 03131710083102 R 188 * 10131460498453 R 89 * 13131641100303 R 124 * 06131841386432 U 1367 * 07133460403501 R 89 * 03131710083107 R 681 * 04133450337401 R 1205 * 04131640687935 R 2260 * 05132291950511 R 2912 * 04133410417200 R 2639 * 03132360244417 R 1137 * 05132360374003 R 1574 * 06131610412001 R 517 * 05133450398104 R 857 * 03132360217503 R 868 * 05132240223902 U 876 * 10131460503600 R 224 * 02131640437824 R 4740 * 07131250373381 R 670 * 07133460395004 R 747 * 07132180697901 R 7970 * 06131841580235 U 1383 * 06131841611831 U 1909 * 03131440217300 R 2164 * 10133431136206 R 2456 * 11132235052200 U 3883 * 04133450329500 R 1640 06131380680100 R 1094 * 03132282578600 U 5933 * 06131841567631 U 1074 * 05132360381902 R 557 * 03133450215700 R 760 * 04132280853292 U 10368 * 08131640586202 R 374 * 03131640478702 R 2933 * 06131841593432 U 1114 * 04132540231100 R 124 * 06131250355181 R 1784 * 08133430949146 R 15851 * 06131841580831 U 1193 * 03132360241600 R 2590 * 08132530706202 R 618 * 05131543289000 R 600 * 13132231408551 U 2238 * 04133450356800 R 1748 * 03131640463109 R 1113 * 03131640464503 R 940 * 03132360244302 R 146 * 05132240223607 U 1566 * 04131710109102 R 7814 * 06131250361681 R 1935 * 04133450341549 R 2017 * 03132282546700 U 1391 * 04132520810536 R 584 * 03131710065400 R 1168 * 06133410603407 R 2403 * 05131440359000 R 1508 * 06132371548901 R 630 * 04131620236043 R 528 * 05132360406601 R 11407 * 04132640627200 R 1031 * 06131250359681 R 1225 * 06131250368485 R 1127 06131380684100 R 1718 * 06131841579431 U 1495 * 06133410603400 R 536 * 06133410603405 R 2415 * 07132470866300 U 1674 * 06131620303602 R 92 * 06131841379837 U 1346 * 04132280870652 U 723 * 09132641301900 R 2534 * 05131543303200 R 929 * 04132540210900 R 944 * 04133420170501 U 3912 * 05132180458014 R 2576 * 05132530425502 R 1196 * 06131710270848 U 2074 * 04131640687934 R 478 * 04131530552631 R 2129 * 04132360260302 R 2038 * 08131721033700 R 361 * 04133410416300 R 191 * 03132160235500 R 1374 * 06131250368181 R 1927 * 04132280853275 U 2539 * 05132360392500 R 547 * 09132641310100 R 3065 * 07133460371600 R 460 * 06131841394432 U 1776 * 04131530499431 R 445 * 03132282545400 U 1274 * 06131440397003 R 682 * 03132520529781 R 1296 * 05131811976403 U 1779 * 05132240223900 U 864 * 06132180641104 R 678 * 06131841571231 U 1598 * 06131620300200 R 705 * 04132540254200 R 2602 * 03132160220514 R 167 * 03133440259100 R 1077 * 06131841553231 U 1250 * 03132550317484 U 2106 * 06131730304502 U 4093 * 03132282578626 U 1127 * 01132520207482 R 1170 * 06131841636832 U 702 * 06132530574100 R 1131 * 07132360577203 R 909 * 08131830390382 U 12307 * 07131250373081 R 994 * 04131640484702 R 370 * 03132450310650 R 2418 * 06131841591635 U 873 * 03132360232300 R 339 * 04131710106500 R 3047 * 06131710224902 U 637 * 04132640525300 R 3292 * 05132640634400 R 907 * 04132540253500 R 1923 * 03132550325231 R 1151 * 06131710231600 R 965 * 08131640569406 R 1044 * 05133460229630 R 257 06131380683201 U 2815 * 03132540189900 R 750 * 06133430785604 R 284 * 05131720551200 R 1312 * 02132520331831 R 921 * 07132360577012 R 1214 * 03132360240201 R 1833 * 10131471327204 R 626 * 08133460457200 R 1739 * 05132640634100 R 1585 * 04131640484403 R 461 * 02132520337634 R 99 * 09131511887008 R 1235 * 04131620236121 R 344 * 08133430982517 R 728 * 08133430964707 R 1212 * 05132540264200 R 2570 * 04131620235903 R 11334 05131320412102 U 4525 * 07132360578200 R 359 * 03132360170702 R 459 * 04132160254107 R 427 * 09133450708400 R 2796 * 04131440255200 R 584 * 04131430184602 R 187 * 12132161014500 R 1041 * 06133440517360 R 828 * 04132540205700 R 2218 * 04132280918483 U 779 * 09132292147800 R 671 * 05131630195301 R 1075 * 07133440651200 R 1926 02131381485317 R 2272 * 05132360375503 R 455 * 06131841611631 U 59 * 10131520894320 R 361 * 04131450218400 R 888 * 05132640635700 R 1284 * 05132640650300 R 403 * 03132320306216 R 2512 * 05131420238562 R 1432 * 05132371413900 R 1570 * 03131620129803 R 8326 * 04131530516431 R 1465 * 05133460229502 R 312 * 08133430964806 R 1149 * 01131470775000 R 720 * 02133410200000 R 616 * 03132282578612 U 2915 * 05132270225007 R 3343 * 04133450328900 R 2518 * 07133460378907 R 772 * 03132160230000 R 930 * 04132280918456 U 2584 * 06132410504878 U 1507 * 08131510772323 R 1109 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 462 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131841554035 U 92 * 06131841557431 U 133 * 04131440250400 R 4481 * 03131710094004 R 766 * 02133430417610 R 782 * 04131620236046 R 211 * 10131471327208 R 732 * 04131430188000 R 1158 * 06131841464631 U 226 * 04132540223600 R 1458 * 02132520336481 R 1694 * 05132640671500 R 1103 * 06131841555831 U 1622 * 05132360422500 R 1318 * 06131841370431 U 755 * 03133460140500 R 2843 * 03132160234409 R 472 * 05131520373211 R 792 * 03131441603431 R 1289 * 02132520333731 R 2881 * 09133450733707 R 197 * 06133460350701 R 125 * 06131710220403 U 1032 * 06131841559037 U 1196 * 06132510509502 R 1613 * 03131640457602 R 1204 * 03133430497906 R 782 10131331577600 R 2660 * 05132180434208 R 3379 * 07132370734981 R 897 * 05132360416100 R 2626 * 03132360245600 R 1830 * 03132360244300 R 1230 * 05132221304651 U 1970 * 03133410316200 R 741 * 06132221337814 U 2594 * 06131680334402 R 2915 * 05132530468800 R 132 * 06131510537466 R 659 * 04132540201100 R 597 * 06131250367331 R 822 * 04132250430800 R 17898 * 04132540220200 R 726 * 06131250354888 R 371 * 04133450359002 R 851 * 03132291828900 R 2395 * 10133410972800 U 1444 * 07132270734050 U 1418 * 04131620236105 R 1139 * 03131640463115 R 597 * 03132360240600 R 1017 * 05132251340907 R 1095 * 03132360230200 R 1907 * 03131610223301 R 1068 * 04131620236039 R 1204 * 06132180625601 R 815 * 06131610465811 R 280 * 06131250367031 R 1588 * 05133450416400 R 433 * 06131250357131 R 836 * 05131841270033 U 1311 * 10133441270200 R 1199 * 10132610988300 R 766 * 06131250360681 R 646 * 06131250351438 R 790 * 10133441257700 R 1235 * 06132510518400 R 2199 * 06131841467631 U 1810 * 03131640472410 R 3735 * 03132360241301 R 1242 * 03132291829209 R 1621 * 03132180301910 R 920 * 05132230086051 U 1151 * 06131841564031 U 1752 * 08131730409502 U 4880 * 04131630190617 R 4866 * 04131620236108 R 3067 * 04132510330115 R 981 * 05131841323231 U 418 * 06131841550831 U 1183 * 03132360239600 R 469 * 05131680277302 R 501 * 06131250366281 R 1736 * 03132360224700 R 1829 * 06132240236704 U 858 * 04131530498437 R 1601 * 06131730306100 R 4934 * 05131520361820 R 2237 * 04132360310904 R 1142 * 06132510496331 R 3919 * 07132370735031 R 1155 * 06131710227600 R 2097 * 05132360420100 R 603 * 03132360241300 R 1087 * 06132371517801 R 1822 * 03132291829200 R 1867 * 06131710257600 R 442 * 07132270741550 R 2187 * 04132160301908 R 1021 * 05131710210400 R 5541 * 06131841593631 U 696 * 06131841590431 U 1755 * 05133440420200 R 1252 * 04132160291102 R 2037 * 06132240229400 U 1289 * 04132540227800 R 654 * 06132180643300 R 1189 * 07133460378600 R 459 * 08133460455502 R 668 * 04132540202000 R 666 * 06131841564037 U 1961 * 04132291845901 R 2363 * 04133450351900 R 1036 * 05132291964611 R 6833 * 07133460412706 R 2447 * 04132520815181 R 1318 * 05131440379631 R 2012 * 06131640535000 R 910 * 03131640463704 R 630 * 06131640537105 R 537 * 06131250368031 R 830 * 06131250351431 R 1053 * 03132360240700 R 2584 * 05132360410400 R 493 * 03131610192204 R 1130 * 04133410402100 U 1263 * 04131430156400 R 1154 * 03133410309102 R 765 * 04131620236010 R 7784 * 05132360420300 R 1909 * 10132450396410 U 5592 * 06131250369081 R 1640 * 04132540228703 R 1005 * 08133460455803 R 867 * 03133430471906 R 1714 * 04131620229902 R 707 * 06131841604033 U 1538 * 03132360238801 R 2732 * 08131250495831 R 433 * 03131441592900 R 1385 * 09133450733711 R 406 * 06131640535002 R 1423 * 03131610211101 R 5286 * 06132180644102 R 1160 * 05132240215601 U 1502 * 06131710229703 U 1776 * 04132550435281 U 2417 * 04132540203700 R 1516 * 04131630190632 R 3735 * 05132530425600 R 3519 * 05131620257401 R 2104 * 03131420151712 R 658 * 07132360577013 R 1840 * 05132180458047 R 1831 * 07131680363800 R 1393 * 04132540216300 R 1666 * 08133460458100 R 1088 * 05132640682400 R 6589 * 11133450901200 R 451 * 06132291982324 R 775 * 07133460412725 R 1715 * 06131841381831 U 1904 * 07133450612303 R 1307 * 07131250373100 R 369 * 04132270150509 R 2223 * 04131430188002 R 1992 * 03132610253002 U 5588 * 03132291829208 R 1485 * 06131841627232 U 978 * 02132520334881 R 1215 * 06131841606431 U 645 * 07131841654037 U 1676 * 03132160234731 R 92 * 07133460412704 R 3391 * 05132180408120 R 1660 * 05132180409200 R 2330 * 07132360576602 R 2477 * 08131510772000 R 874 * 03131620143000 R 7154 * 07133440659500 R 273 * 07132360578100 R 962 * 04132540223300 R 2874 * 03132160235007 R 983 * 04133450362300 R 2119 * 09132521422469 R 884 * 05132360381905 R 621 * 03131710096913 R 623 * 04131640498314 R 635 * 01131470762000 R 131 * 04132540244000 R 8492 * 04131620236064 R 630 * 09132530838800 R 1341 * 06132540394404 R 677 * 05132640635900 R 324 * 07132270759600 R 956 * 07133460412708 R 469 * 07132550717134 U 1185 * 02132520333331 R 1277 * 07132270764242 R 2887 * 07133450587200 R 1283 * 06131841575632 U 829 * 08133430982506 R 3194 * 04131710127518 U 529 * 08132180706400 R 2136 * 03131420151711 R 1187 06131380662315 U 1643 * 06133460340002 R 2314 * 05132180423400 R 1449 * 08131220481206 U 753 * 04131640494300 R 391 * 05132221306100 U 2554 * 04131450218500 R 1427 * 03132160235600 R 499 * 05132360373101 R 4808 * 05132240212800 U 848 * 04132540228801 R 409 * 06131841580832 U 1280 * 05132371413901 R 763 * 05132540292400 R 2440 * 07131460349302 R 2812 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 463 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132450310700 U 6630 * 04132280918460 U 3700 * 06132221312615 U 1748 * 04132530290102 R 6667 * 05132640659700 R 236 * 04132160254302 R 416 * 04132270150009 R 9743 * 07132370790481 R 1042 * 05132360417802 R 1324 * 06133440580000 R 2463 * 06133430785664 R 538 * 08132530734202 R 657 * 06132410504520 U 8014 * 06131841565434 U 928 * 03132262356254 U 3143 * 04133430601110 R 3075 * 05131520369710 R 771 * 06132530574102 R 4569 * 05132550525681 R 676 * 04132483917010 U 1982 * 06133430785606 R 696 * 06131841550232 U 191 * 03131640458002 R 570 * 06132221316107 U 1053 * 04133460151102 R 3372 * 03132160217400 R 947 * 10131250573781 R 6250 * 08132360647700 R 109 * 08132530734000 R 13330 * 04131620236059 R 1264 * 10131613733000 R 2375 * 03132160230137 R 880 * 04131630186323 R 1837 * 07131720856500 R 459 * 07131720853600 R 646 * 08131460423551 R 302 * 03132160203318 R 895 * 05132180440131 R 564 02131381543000 R 3078 * 05132180454800 R 1389 * 05132640681000 R 1235 * 13131460655750 R 224 * 06131710275015 U 5385 * 07132530641600 R 1086 * 05132640680300 R 701 * 04131811874310 U 5649 * 07132310181648 R 1926 * 04131710108209 U 2777 * 05133460234047 U 1361 * 04133430601506 R 124 * 05131420221661 R 2122 * 10133420653800 R 440 * 05132360373200 R 332 * 04131680203400 R 1032 * 04132640622800 R 2736 * 04131620236104 R 402 * 06132360445200 R 709 * 05132640657000 R 365 * 04131620236019 R 1901 * 05132360378905 R 917 * 04131680211300 R 2391 * 08132370816831 R 2102 * 04131620234902 R 3367 * 04132520832633 R 649 * 03131610228402 R 2393 * 06131710268909 U 798 * 07132310181715 U 994 * 04131620236041 R 2246 * 05132640681900 R 1051 * 11131531951433 R 4317 * 05131543286400 R 286 * 10132630957100 U 2916 * 06131440424009 R 3260 * 07131280787410 U 2816 * 01133410003504 U 102 * 09131510846830 R 731 * 04133410415800 R 883 * 03132212222700 U 2470 * 03132410230307 U 5795 * 08133460450100 R 3117 * 04131640500600 R 1183 * 05132640672700 R 800 * 08133460447608 R 819 * 04133460184303 U 3721 * 04132520722032 R 4277 * 05132230006052 U 7215 * 03132110547650 U 1637 * 05131640508911 R 782 * 05131430242100 R 1122 * 04132540204400 R 2403 * 05132291952401 R 1014 * 04133430601515 R 1465 * 05132360401600 R 1010 * 07131520613000 R 616 * 05132640669400 R 2675 * 03131720279100 R 1026 * 07132320928600 R 942 * 11132540875400 R 785 * 11132540875500 R 1492 * 04133460195801 R 1810 * 07132310177850 R 944 * 05132180427003 R 710 * 04131620236071 R 2747 * 05132180408407 R 1282 * 05132360401604 R 2091 * 10132480962901 U 2758 * 01133410003500 U 2326 * 04131620236058 R 630 * 04131680210600 R 646 * 06132292010505 R 294 * 04132530361400 R 1639 * 10132610990303 R 301 * 03131441594800 R 843 * 07132160611109 R 89 * 03132530250100 R 2050 * 07133440715200 R 3108 * 05132180444518 R 1035 * 04131710110500 R 1632 * 04131620236211 R 5206 * 04132160271900 R 843 * 11132540885900 R 1870 * 03133460127504 R 731 * 03132530244800 R 3208 * 06131640537813 R 3770 * 01131470762002 R 5452 * 07132237015800 U 3144 * 07132360580601 R 2049 * 04132280876453 U 2092 * 03132282584400 U 2802 * 03131441627200 R 542 * 07132360576500 R 1399 * 07132180675203 R 1299 * 03132180404301 R 4354 * 07133440684300 R 589 * 10133441253900 R 403 * 03133440210106 R 1068 * 03132510282200 R 930 * 05132550518233 U 1301 * 05132360391502 R 2767 * 04131620236051 R 241 * 03131820054005 U 2887 * 09132480810602 U 2744 * 04132160255800 R 207 * 03132282575900 U 1823 * 04132280858954 U 2785 * 11131531951431 R 3085 * 05132360419300 R 928 * 04131520340010 R 2697 * 04132280863259 U 2660 * 08133460462915 R 808 * 06132291977112 R 10268 * 05132550518281 R 551 * 03132282513100 U 2004 * 04132530297300 R 686 * 05132640681800 R 1452 * 03132282531700 U 2113 * 11131640663502 R 335 * 05131640700804 R 256 * 06131540914202 R 694 * 04132280867785 U 2646 * 05132180440207 R 1258 * 03132450305150 R 3499 * 04132540240100 R 399 * 04131520340005 R 2264 * 03131441621100 R 387 11131320801665 U 4796 * 04132520813331 R 762 * 06133420375101 U 143 * 10133441248700 R 1881 * 04132160248600 R 760 * 04132540203906 R 1607 * 03133460133604 R 666 * 04133410366100 U 1284 * 03131441623200 R 819 07131320526001 U 3065 * 04131520341232 R 130 * 08131460425710 R 1324 * 08131250479081 R 1597 * 08133460472320 R 582 * 03132410176800 U 7375 * 04131460192450 R 7500 * 05132610497627 U 1349 * 03131441618700 R 200 * 04131620235913 R 769 * 06131540873000 R 5700 * 04132640625600 R 1047 * 05132180458019 R 2557 * 06132281167051 U 1186 * 05132640672900 R 418 * 03132320232301 R 1286 * 10131510949185 R 274 * 04131620225004 R 371 * 08132540526200 R 1675 * 09131511888516 R 512 * 04132540201305 R 232 * 06132530530700 R 3180 * 04132280866256 U 2280 * 08133440735702 R 498 * 10131520919900 R 305 * 10133420653005 R 562 * 10131520920620 R 449 * 03131640461223 R 708 * 09132251557903 R 872 * 05132640664200 R 285 * 05132180445000 R 2139 * 03132160232404 R 556 * 08133440735703 R 660 * 05132180452611 R 2883 * 13131730656557 U 1048 * 09133431036401 R 1265 * 03132160228300 R 4684 * 05131640692300 R 2649 * 05132640654000 R 467 * 10131510918300 R 456 * 06133450488401 R 748 * 03131720338200 R 266 * 08133440735700 R 766 * 04132160254506 R 2288 * 06133450499201 R 153 * 02132450252107 U 2363 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 464 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132510343400 R 1005 * 04131680212800 R 3835 * 03132160231700 R 437 * 09131710447201 U 2206 * 07132180685607 R 1025 * 08131730413508 U 627 * 06131640525502 R 966 * 05132640658300 R 787 * 12131730636305 U 2169 * 04131680225000 R 2515 * 09131440585700 R 1185 * 02132520323031 R 513 * 06132530529700 R 531 * 02132510222002 R 2696 * 09131531508651 R 964 * 02132520320431 R 2236 * 10131613857500 R 1515 * 03133440249800 R 354 * 10133460549602 R 927 * 03132282547200 U 2446 * 04132510343421 R 350 * 03131441611217 R 5297 * 05132180420710 R 973 * 05132180410455 R 2827 * 05132530483202 R 558 * 03131610229102 R 406 * 04131710146335 U 1616 * 03132212222800 U 863 * 03132160217314 R 216 08131380794300 R 715 * 05132180429000 R 2155 * 03131610229101 R 1046 * 05132640681600 R 2166 * 04132160253507 R 1064 * 04131680224400 R 1542 * 03132282506600 U 2286 * 10133420653002 R 92 * 07132360580700 R 1387 * 03132320232205 R 2052 * 03132160232411 R 110 * 09132239009325 U 1904 * 02132520319631 R 5813 * 10131844193046 U 2109 * 05132640661000 R 788 * 04132160253500 R 1318 * 08133420549100 R 420 * 03131720277300 R 2596 * 06132530549300 R 6267 * 04132640622500 R 733 * 05132360375502 R 1268 * 06133460359660 R 228 * 06132530530702 R 1047 * 04132160250209 R 616 * 05133450370901 R 647 08131380794307 U 799 * 06133450488400 R 651 * 03132160203304 R 691 * 04132640622300 R 715 * 04131620236004 R 322 * 06132240264800 U 13864 * 05132640663005 R 9937 * 06131710273335 U 297 * 05132640654800 R 709 * 06132530553400 R 4982 * 06133440562701 R 1421 * 03132291836511 R 3484 * 05132281002452 U 2539 * 05131430241602 R 625 * 11133411162000 U 4764 * 03131610228405 R 994 * 10132480962906 U 1506 * 07133410629500 E R 3863 * 03132160203348 R 1012 * 07132360576505 R 957 * 05132180408411 R 280 * 06132510552000 R 1141 * 04131720756201 R 1206 * 05132180456905 R 760 * 09131510846700 R 289 * 04132540213300 R 1713 * 08131730402700 R 574 * 04132280874255 U 2170 * 03131441588500 R 1162 * 05132251333005 R 2149 * 04131840908231 U 2994 * 03133440209904 R 558 07131311282030 U 3087 * 07132360580900 R 1659 * 07132360510200 R 1293 * 09131412149102 U 801 * 04132530383500 R 2494 * 04133460193738 U 29 * 01132371045009 R 1963 * 04132510331900 R 1017 * 03133440210000 R 1422 * 08132281293956 U 1879 * 08133410704403 U 1065 * 05131640700902 R 2593 * 05132640666900 R 3328 * 06132371512800 R 89 * 08133420490500 R 724 * 07132360510201 R 2259 * 04131620236030 R 686 * 05132180443007 R 1449 * 07133410630000E R 12367 * 03131720366600 R 3464 * 02131630060277 R 1439 * 04131620236205 R 3565 * 05131430241600 R 208 * 11132450471710 U 124 * 09131710447200 R 1816 * 05132640670300 R 3388 * 01133450067001 R 2755 * 06131440411601 R 3461 * 04132540213200 R 1571 * 05132180420700 R 663 * 05132180406606 R 473 * 10133441263804 R 176 * 07131620399000 U 4559 * 06131720699900 R 281 * 07133410630002 R 1884 * 09131451426609 R 1767 * 07132140655300 U 20963 * 10131620510003 R 512 * 01132371048300 R 2061 * 03132160203368 R 377 * 05131620245410 R 953 * 04132510367203 R 581 * 05131640700901 R 1910 * 11133450920103 R 721 * 03132160232945 R 778 * 10133460544203 R 90 * 07131620373019 R 406 * 08133410704102 U 1259 * 04131620235203 R 2699 * 03133460133603 R 1738 * 07133460401604 R 763 * 06131830278181 U 2931 * 04132160248671 R 898 * 04133450274301 R 772 05131380579159 U 287 * 05132640667500 R 388 * 04132540221101 R 2343 * 03131441597614 R 1080 * 09132239009500 U 2883 * 03131610189601 R 6272 * 04131730218900 R 5391 * 03131630125502 R 401 * 04132510370700 R 153 * 09132530869000 R 9418 * 10133420653300 R 807 * 07131620389806 U 971 * 04131620236036 R 890 * 06133460367171 R 92 * 08133460428701 R 494 * 04133450314702 R 791 * 08132370817631 R 1470 * 11133450920102 R 448 * 06133420377500 U 463 * 05131620245433 R 867 * 09131280928800 U 4644 * 07131630327500 R 1002 * 03131610173704 R 257 * 05132180408829 R 1840 * 06132180671522 R 1158 * 06133410592322 R 1191 * 04131450224100 R 5222 * 07132310181645 R 5002 * 04132540222002 R 1786 * 03131441611901 R 893 * 05132640638400 R 1772 * 07132310177851 R 1150 * 04132540223501 R 365 * 10133460544808 R 3070 * 07132360576503 R 1122 * 05132180429200 R 464 * 05132180408813 R 2213 * 07131720853700 R 1016 * 05131430273601 R 819 * 04131680233300 R 1521 * 06131680320205 R 89 * 10132610997000 R 368 * 05132455539152 U 5977 * 04132470531000 U 5559 * 02132530110112 R 1331 12131381389600 R 2494 * 04132280891767 U 1203 * 04132280891764 U 3532 04131310000988 U 17451 * 05132180414200 R 945 * 05132540323705 R 739 * 05132540318700 R 1806 * 06131830273781 U 4484 * 04131540635600 R 1350 * 02132450250450 U 21549 * 06131830273783 U 5419 * 05131830212204 U 1556 * 06133440521808 R 293 * 05131830212165 U 2604 * 06131520440230 R 2424 * 07131730338201 U 2431 11131320787537 U 1941 * 12131730629201 U 708 * 13132541041000 R 728 * 10133460550265 R 125 * 08132458830900 U 3293 * 07131220397000 U 16327 * 11132292496107 R 3797 * 07131250414254 R 1448 * 06132232104160 U 340 * 07131510598906 R 341 * 08131280888003 U 3538 * 01133420031808 R 185 * 04131730181421 R 89 * 07131250414231 R 1430 * 05132160357601 R 2720 * 05132160364516 R 5471 * 02133430415006 R 596 * 06132232104151 U 3491 * 09132172873452 U 1863 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 465 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132210518360 U 1611 03131312520380 U 6442 * 07132261241821 U 902 * 04131830160331 U 17434 * 05132160364500 R 1560 * 01131211435000 U 791 * 06132292031105 R 1790 * 09133460520219 R 2980 * 01131640425104 R 8128 * 01131211434400 U 240 * 10132531009900 R 1369 * 04131520356788 R 9778 * 06131710261902 U 834 * 04131520356770 R 2823 * 03133420158601 R 266 * 01131211434200 U 4442 * 06132240260700 U 10239 09131331568251 U 585 * 02132450250451 U 11998 * 06133460333600 R 1629 * 01131211434300 U 4223 * 06132232104262 U 5650 * 09131510828461 R 493 * 07132410806600 U 7464 * 11131620875400 U 8139 * 06132292031056 R 212 * 10132120878900 U 3315 * 07131710288000 R 13304 * 08131510678230 R 935 * 07132251455900 R 2681 * 06132410501895 U 2095 * 01131211434900 U 397 * 04131520356781 R 4421 * 04131520356633 R 1889 * 07131630302615 R 380 * 05131410427801 U 2257 * 05131410427800 U 3375 * 07131810625218 U 550 * 07132550707231 R 1234 * 12133431230213 R 92 * 03133440282300 R 2733 * 05132455539150 R 974 * 06131252025400 U 31608 * 10131281076700 U 145 * 06131610404900 R 583 * 05131610390850 R 2114 * 06131610406001 R 12616 * 06131830304681 U 1441 * 04131830180732 U 978 * 05132360397501 R 237 * 04132410290029 U 3467 * 06131610411200 R 4068 * 05131610392900 R 822 * 04132454420909 U 1171 * 05131610390722 R 597 * 06131610413504 R 3096 * 06131610409406 R 2409 * 05132410396100 U 1941 * 04131830180731 U 1271 * 03131470834002 R 5730 * 11131844430231 U 3515 * 06131610412902 R 1435 * 06131610410102 R 2853 * 05131610393500 R 473 * 05131610394204 R 6891 04131310000540 U 13276 * 04132454420900 R 58 * 06131610405002 R 4140 * 04131460330162 R 89 * 04132280867802 U 5954 * 04131460330161 U 1493 * 04131820161400 U 2726 * 03131840685034 U 4595 * 03131460159900 U 4513 * 05132140475800 U 10113 * 03132620231400 U 6209 * 04131230183086 U 11268 * 04131230200139 U 13253 06131380686609 U 2205 * 06132640795900 R 884 * 06131710270936 U 1615 * 03133410238205 U 3997 * 04131460209084 R 779 04131320295868 U 6247 * 06131520480920 R 1003 04131320280202 U 5665 04131320295883 U 6529 * 04131411695700 U 212 * 06131710255001 U 3385 * 05132251306412 R 1013 * 04131460201702 R 2540 * 08133410716600 U 124 * 04132130203002 U 1242 * 08133410716601 U 124 * 06131520501725 R 2744 * 04131811830703 U 7277 * 05132251330411 R 408 * 04132130203001 U 1701 * 02133420124700 R 628 * 12133420718701 R 542 * 04131280415520 U 6174 * 11132221743500 U 1634 * 03132520627031 R 7332 * 03132550305132 U 386 * 04132360294904 R 893 04131311054417 U 2647 * 12131460584050 R 1162 * 05132251340004 R 1448 * 03133410238200 U 2274 * 05132251334200 R 2026 * 03132470433300 U 5079 * 03132620233700 U 6370 * 03133410238204 U 2785 * 04131460209186 R 91 * 04131460217800 R 842 * 04132470456200 U 2018 * 03132130166604 U 4797 * 06131710250200 R 2063 * 03131630123211 R 713 * 04131460211003 R 3129 * 06132620613300 U 5150 * 04132140362055 U 5426 * 08131411972600 U 10841 * 04132280883951 U 4558 * 07131710303800 U 2877 * 03131640477301 R 726 * 06132260936113 U 6584 * 04132262416551 U 2840 * 04131460209550 U 495 * 06131520501724 R 3086 * 08133410718002 U 1758 * 11132411188500 U 3151 * 07132530640000 R 1222 * 04132610452000 U 3207 * 07132530640100 R 1322 * 04131460209850 U 1004 * 04131460209851 R 1249 * 04131510355735 U 2136 * 05132410396107 U 5561 07131311279405 U 124 * 03133440281601 R 2044 * 11132271459400 U 408 * 03132470324200 U 4064 * 04132520703182 R 1087 * 04131640489301 R 1445 * 03131840615431 U 1105 * 06132251403615 R 1108 * 06132251404003 R 1640 * 05132251336128 R 2381 * 05132251331415 R 2961 * 05132251331619 R 127 * 06132251408001 R 5241 * 06132251403754 R 89 * 06132251411138 R 891 * 05132251336127 R 2367 * 03131811708010 U 3554 * 06132251405903 R 2800 * 04131610303404 R 13014 05131310993709 U 89 * 06132251405706 R 1626 * 03131680156001 R 304 * 06132251403056 R 161 * 06132251403824 R 1488 * 05132251315913 R 850 * 06133460363601 R 4625 * 04132520717634 R 443 * 03131840620237 U 916 * 03132520625031 R 1343 * 06132251403818 R 866 * 04132470487900 U 2368 * 04132160287724 R 2966 * 08132480759401 U 417 * 04131221236103 U 9653 * 06131230902181 U 2450 * 06132251403814 R 5141 * 06132251402609 R 310 * 03132620226800 U 5062 * 04131640488301 R 963 * 06132251416300 R 837 * 05132251321802 R 7790 * 05132251327900 R 438 * 07131822069502 U 312 * 03132470404600 U 5415 * 04131460213150 R 4193 * 05132251328603 R 1050 * 05131470984500 R 1706 * 06132251403051 R 1205 * 06132251412700 R 617 * 06133460363600 R 820 * 03131811698100 U 1454 * 05132251331622 R 2718 * 05132251333210 R 1795 * 08131610580613 R 1878 * 06132251403055 R 1258 * 06132251408009 R 3123 * 06132251414601 R 2176 * 06132251411121 R 898 * 06132251405900 R 2556 * 07131710318200 R 2185 * 04132454543900 U 17303 * 06132260918215 U 824 * 05132251317600 R 1013 * 03131410223701 U 10858 * 05132251330010 R 383 * 06132251405736 R 113 * 05132251331816 R 2338 * 03132140226608 U 11449 * 06132230730561 U 1221 * 03131830131781 U 4729 * 03131840726035 U 854 * 06132251410749 R 1461 * 06132251408400 R 909 * 03132470317300 U 5850 * 03131840541231 U 698 * 04132620344800 U 5310 * 03131680187301 R 1157 * 06132251410745 R 1778 * 06132251416207 R 962 * 06132251405700 R 3219 * 06131710228800 U 5578 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 466 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132251406200 R 1232 * 05132251334800 R 424 * 03131840539831 U 892 * 05132251316700 R 1160 * 03131840711231 U 124 * 06132251403845 R 1637 * 03132610302505 U 2336 * 03132470317200 U 6145 * 04132432585600 U 1771 * 04131811891200 U 4000 * 05132251345219 R 546 * 06132251403620 R 503 * 03131811696011 U 1330 * 06132251403609 R 872 * 04131530629643 R 5140 * 04133460203501 R 3311 * 08131610580702 R 785 * 06133450527800 R 3061 * 04132640542900 R 89 * 08133420544000 R 1676 * 03131430104002 R 972 * 03132212203000 U 2318 * 04132120192400 U 5455 * 14132180129311 R 1980 * 05131440326000 R 986 * 04131630149806 R 653 * 07131841840231 U 2278 * 04132110725055 U 1374 * 03131830142881 U 1488 * 03131840639435 U 747 * 04132520708036 R 1511 * 02131720242900 R 4272 * 04132520704232 R 2723 * 04132120191308 U 9630 * 05132251321509 R 5302 * 03131280385002 U 15057 * 04131230192296 U 1406 * 06131252025850 R 6573 * 04132520725431 R 6071 * 05132360417303 R 609 * 03132230730551 U 2457 * 05132251332001 R 2370 * 05131440335700 R 3632 * 05131440324000 R 1403 * 05132230002851 U 1002 * 05132640723600 R 1425 * 10132130710900 U 2970 * 05132251321711 R 5249 * 07132120355500 U 6699 * 04131840942831 U 1023 * 05131440306700 R 1527 * 06132310160744 R 492 * 08131231011181 U 1169 * 04132520702390 R 1592 * 04133460162100 R 4436 * 03132410236700 U 8702 * 04131230176938 U 1038 * 03132120123000 U 9624 * 04132120166705 U 9988 * 04132120172900 U 8350 * 10131541574400 R 1927 05131380576199 U 2086 * 04132410272010 U 11855 09131331568400 U 1639 * 05132251328225 R 1378 * 03131520167903 R 1262 * 05131440336300 R 2460 * 05131440333601 R 440 * 05131440319104 R 1604 * 05132251334500 R 3345 * 08131842020232 U 6832 * 03132540200004 R 1517 * 04131630146000 R 1869 * 05131440325001 R 691 * 04131630151109 R 1012 * 03132540177200 R 295 * 03132120104603 U 2795 * 04131630150600 R 884 * 03131840672834 U 1210 * 04131610253300 R 2011 * 03131620154819 R 438 * 04133450308500 R 2519 * 05132211323805 U 2065 * 04131811835315 U 3305 * 05131440339300 R 1406 * 04131630151102 R 1316 * 05131440329101 R 1968 * 03132483781600 U 6985 * 04132220540011 U 1812 * 11131230610131 U 1765 * 04131710130635 U 933 * 04132470555000 U 4930 * 05132455557175 U 4193 * 04131830209982 U 2541 * 04131610253301 R 3746 * 05131440324001 R 1531 * 05131440320600 R 2058 * 05131440325900 R 707 * 04131510390045 U 1208 * 05131440339302 R 745 * 04132220368808 U 3852 * 05131440332300 R 2939 * 03132483838500 U 3389 * 03131250192481 R 279 * 04132220384100 U 1501 * 04132120198600 U 7553 * 05131440340400 R 1385 * 08131610582303 R 1122 * 05132251326000 R 1915 * 08131841947238 U 2359 * 03132230708151 U 1678 * 05132251331417 R 813 * 05131440319100 R 2208 * 05131440325000 R 2064 * 05131440312904 R 768 * 05131440316100 R 1897 * 06131640526902 R 124 * 04132220383703 U 2466 * 04131630153901 R 709 * 04132211286305 U 468 * 04131630145902 R 1318 * 05131440314802 R 1319 * 04131520263210 R 5073 * 08131510735623 R 1868 * 04132520703781 R 567 * 04132280893659 U 2872 * 05131440319102 R 745 * 05131440319200 R 1788 03131311153100 U 5272 * 05131440308001 R 2167 * 03131520183420 R 5339 * 03131610216302 R 4585 * 03132483760500 U 3408 * 03131840623034 U 872 * 03131840729436 U 806 * 04132520708031 R 628 * 05131440307100 R 2359 * 06131640525516 R 302 * 04132220540012 U 2345 * 04131230173326 U 961 * 04132220369700 U 2800 * 03131520168413 R 3017 04131390431100 U 1397 * 05132484011900 U 2843 * 03131840583631 U 1215 * 05131440339304 R 467 * 05132251332500 R 6633 * 08131541206210 R 2963 04131310001075 U 7489 * 14131612292400 U 1403 * 03132120102200 U 7185 * 03132530224100 R 2871 * 05132251324822 R 2313 * 04132520707882 R 1498 * 14131811505300 U 1616 * 04131811821100 U 14180 * 04131630145106 R 551 07131320492303 U 5180 * 03132530273404 R 1065 * 04132520723181 R 724 * 04132520724781 R 1447 * 06131730324800 R 5721 * 05132251328817 R 2664 * 04131630150000 R 630 * 04132520719031 R 1578 * 04133420163800 R 1288 * 03133410277000 R 432 * 09132111633450 U 5710 * 05132251328906 R 1553 * 03131520252117 R 377 * 03131630140101 R 3767 * 03132212206300 U 1866 * 04133450291300 R 2555 * 04131610280810 R 1452 * 03131610232401 R 158 03131311185901 U 5246 * 04131630150405 R 2543 10131390358010 U 6649 * 03132610304100 U 11978 * 03132140227300 U 39427 * 03132120124701 U 2853 * 08131841967637 U 3894 * 06131710251803 U 1068 * 04131630141703 R 926 * 04131630150100 R 1850 * 05132251323701 R 739 * 02131280237200 U 205 * 05131841081070 U 2119 * 06131530868231 R 4767 * 04131620196015 R 91 * 04131630150912 R 209 * 06131730325509 U 8060 * 10132471240600 U 5741 * 06132410520905 U 7098 * 04131630145608 R 541 * 03132220337902 U 2658 * 04131630149307 R 614 * 10133410983000 U 1557 * 03131420140361 U 1477 * 08132530816300 R 3293 * 04132520724332 R 829 * 13132411428500 U 911 * 08132480852001 U 1827 * 08131610583411 R 723 * 05132251323801 R 8389 * 04132410331403 U 2772 * 06131210434500 U 10635 * 04131520263122 R 1062 * 04131630149603 R 814 * 04132470544300 U 1106 * 03132150190900 R 1706 * 03131840724431 U 1087 * 06132291996700 R 5648 * 05132251314202 R 1506 * 06131640518864 R 332 * 05132251343609 R 231 * 03131640465402 R 276 * 03132540186700 R 1266 * 03131840638035 U 1416 * 04132610377600 U 2174 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 467 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131820175400 U 5200 * 04131520263152 R 2216 04131310455900 U 984 * 06131530868235 R 1726 * 03131610216202 R 2200 * 08131610581216 R 112 * 06132240270900 U 2723 * 05132310132670 R 3484 * 14131612292600 U 1158 * 04131610280657 R 2150 * 08131610580915 R 684 * 06132292003100 R 2119 * 04131630149101 R 2279 * 04131620196010 R 1029 * 04131840894431 U 1718 * 06132410520906 U 89 * 03131620162302 R 1277 * 04131610280682 R 1450 * 03131840650631 U 1303 * 04132520724131 R 1449 * 06131440381310 R 5093 * 04131630145200 R 3580 * 05132251340200 R 4085 * 04133420211801 U 5246 * 08131610580622 R 192 * 04131610253706 R 3168 * 04132240139903 U 7908 * 05132640723700 R 1602 * 04131730197500 R 2194 * 04131820178700 U 6993 * 04131620196007 R 12009 * 06131230892481 U 292 * 04131620172000 R 2893 * 04132520718831 R 3444 * 06133430791106 R 703 * 04131630151007 R 809 * 04131630153500 R 599 * 04132211286804 U 3298 * 05132251341329 R 984 * 07132550721432 U 6791 * 08131841966236 U 128 * 03132220165300 U 2931 * 05132251310518 R 667 * 08131610583503 R 611 * 04132211286800 U 3108 * 03131840633832 U 1308 * 04132470554900 U 4288 * 03131520183410 R 3322 * 03131840636831 U 1033 * 04131630151718 R 1784 * 04132520721331 R 826 * 05132550506831 R 1987 * 05132251316205 R 2019 * 04131680224300 R 1435 04131311054408 U 1094 * 03131811709200 U 1800 * 14131612313202 U 2387 * 03132140245400 U 7135 * 04132220382806 U 2647 * 02132120088201 U 1673 * 03132140245206 U 8567 * 03132270317000 U 4459 * 03131840650031 U 1108 * 04132240119300 U 9343 * 04132470555400 U 6751 * 04132240118400 U 10475 09131310532626 U 2362 * 08132310191310 U 1466 * 11131230610181 U 3589 * 08131610582204 R 6364 * 03132410183101 U 1124 * 01131730020707 R 2524 * 05132251336400 R 1558 * 04132520710081 R 994 * 04132540252200 R 3681 * 06132310160741 R 1604 * 04132640494700 R 1834 * 04131811891800 U 692 * 05132251327716 R 1301 * 04132240159601 U 2262 * 03131410213603 U 787 * 04131610288212 R 552 04131311030401 U 512 * 04132220371104 U 6533 04131311054412 U 1711 * 06131640525422 R 442 * 04131630148302 R 111 * 02132120088203 U 419 * 04132120167102 U 6670 * 08131610580927 R 2377 * 05132251336412 R 267 * 04132262406550 U 18162 * 04132620285900 U 6846 * 03132530222300 R 2475 * 02132520418931 R 786 * 06131640517307 R 867 * 06131640528810 R 125 * 03132120103100 U 1494 * 04132220372200 U 6892 * 05132251331405 R 945 * 05132251345306 R 707 * 04132140342606 U 29946 * 04132520724282 R 1701 * 03131610165300 U 14592 * 05132251328651 R 1739 * 06131640524800 R 830 * 06131640518904 R 872 * 06131640528809 R 839 * 04132220369905 U 7403 * 03131680157400 R 1955 * 03132520509481 R 6719 * 08131610583400 R 543 * 03132140203413 U 2186 * 06131640534598 R 1145 * 03132110561350 U 2295 * 05132251335305 R 2794 * 06131640524806 R 897 * 03132550330181 R 5808 * 05132251343500 R 7038 * 03132530215802 R 2054 * 04132520703281 R 89 * 06131640525415 R 509 * 06131680351100 R 5717 * 05132251322107 R 1763 * 04132520705831 R 318 * 04132360334202 R 689 * 04132470555500 U 6858 * 04132140368906 U 7493 * 05132251345207 R 2436 * 04132520724181 R 1232 * 14131612160300 U 2749 * 05132251339805 R 1850 04131310432307 U 13921 * 04132220907704 U 1390 * 03131830135333 U 3075 04131390490900 U 1354 * 04131630151224 R 2297 * 04131630151701 R 1444 * 06131230892431 U 124 * 04132262428161 U 10251 * 03131830135332 U 5135 * 05132251308108 R 2186 * 04132220377300 U 7607 * 06131640535904 R 4328 * 04132220553902 U 15114 * 04131610288216 R 300 * 04133450307900 R 730 * 03132520503831 R 1980 * 04132240120200 U 9524 * 03131811717900 U 3236 * 06132251412507 R 3091 * 06132251406500 R 983 * 05132251328709 R 2414 * 06131640525433 R 382 * 08131630368824 R 1476 * 07131822081900 U 2398 * 06132251412500 R 3128 * 03131830130731 U 2727 * 03132240103500 U 3440 * 14132180129300 R 2517 * 06131640525503 R 850 * 06131640518850 R 783 * 05132251329006 R 683 * 06132251403811 R 2042 * 06132251403809 R 5272 * 08131610584302 R 1617 * 04132160294008 R 1864 * 03132110512350 U 5183 04131380555001 R 910 * 06131640525425 R 434 * 06131640525404 R 675 * 04132520723882 R 90 * 06132484838150 U 5558 * 04131811815490 U 775 * 04131460197758 R 2062 * 06131730312110 U 4594 * 03132620190300 U 6132 * 06132251403800 R 11598 * 06132251406313 R 6090 * 06132251406300 R 9129 04131320267800 U 7640 * 06132470718300 U 1295 * 06131640516936 R 384 * 07131610523756 R 3058 * 06131640516907 R 804 * 06131640517802 R 861 * 04131610309025 R 15142 * 05132251329519 R 1306 * 09131520785430 R 2821 * 04131460199561 U 195 * 05132251338300 R 2038 * 03131680187201 R 637 * 05132251330003 R 773 * 06131640520000 R 725 * 06131640527817 R 898 * 05132251316702 R 1649 * 05132251316701 R 2321 * 03132120105500 U 1184 * 03131840550232 U 595 04131311054407 U 5011 * 03131840639434 U 1443 * 03132520510181 R 6738 * 04132520716531 R 2055 * 06131640518835 R 605 * 11132360892600 R 2445 * 03132540136800 R 1617 * 06132251403623 R 1285 * 05132251329601 R 551 * 04132520717031 R 1299 * 03131830109831 U 1973 * 03132450300575 R 19371 * 06131640524807 R 866 * 03131730168704 U 5633 * 03132160203425 R 931 * 06132251404505 R 11792 * 06132251412903 R 498 * 06132251407100 R 3225 * 06132251403618 R 89 * 04131520261013 R 27497 * 04132470556300 U 11096 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 468 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132251413006 R 2928 * 06132251410809 R 886 * 06132251403614 R 3189 * 06132251406505 R 9579 * 04132220369701 U 3353 * 06132251411800 R 11951 * 04132180507214 R 1907 * 03132483759301 U 1668 * 03132140212113 U 5049 * 03132110512150 U 2957 * 03133430516006 R 3093 * 05132251328921 R 323 * 06132251410933 R 1347 * 03132470403400 U 5482 * 06132251406400 R 616 * 05132251329600 R 50 * 06132251413008 R 5633 * 06132456648300 U 3093 * 05132251329506 R 573 * 06132251413002 R 817 * 04131640496806 R 4911 * 06132251409203 R 369 * 06132251413300 R 675 * 03131840716032 U 846 * 03132520602632 R 22830 * 03131680192000 R 2747 * 04132320335500 R 967 * 06131811997810 U 3174 * 06132251411126 R 1449 * 06132251410926 R 1526 * 06132251408100 R 1871 * 03131811694305 U 1919 * 06132251410619 R 1780 * 05132251340514 R 700 * 05132310133112 R 1100 * 04132211290104 U 1928 * 03131811809100 U 11836 * 06132251413700 R 2841 * 06132251403810 R 548 * 03131811692200 U 2577 * 06132251411141 R 1282 * 03131811698105 U 1808 * 06132251411301 R 2122 * 06132251413600 R 1860 * 06132251411803 R 2155 * 08132310194130 R 6139 * 06132251406306 R 339 * 05132251329400 R 533 * 06132251403834 R 564 * 07132251427803 R 1472 * 03131811694117 U 6107 * 06132251405505 R 6714 * 06132251411133 R 1910 * 06132251414400 R 2417 * 04132280874551 U 3279 * 03131430099200 R 779 * 05132251331429 R 1661 * 06132251408601 R 5833 * 04132620239400 U 5688 * 06132251413310 R 838 * 06132251409200 R 1310 * 06131640516400 R 426 * 06131640516407 R 612 03131311133305 U 1596 * 03131811738910 U 6686 * 03132620209400 U 3895 * 05132251335517 R 5790 * 06131640524808 R 824 04131310270711 U 1676 * 04133420217501 U 1948 * 06131620303601 R 334 * 08131610582100 R 1335 * 05132251328914 R 18208 * 03131840638031 R 953 * 04131830198531 U 10935 * 05132251340509 R 2038 * 03132470341900 U 6810 * 10131620540937 R 93 * 05132251340303 R 2367 * 04131630151812 R 747 * 05132251341501 R 1426 * 03132120125810 U 8925 * 03132483848000 U 3087 * 03131840682031 U 12884 * 04131630151230 R 238 * 04131610252503 R 1150 * 04131620196004 R 1817 * 04131280424200 U 1619 * 03132212203001 U 1278 * 05132251330808 R 7604 * 04131640489402 R 1205 * 14131811505305 U 4394 * 03131680191801 R 89 * 08131730418988 U 6391 * 05132251328329 R 6409 * 04133420181400 U 2281 04131310433118 U 11875 * 03132432423800 U 4016 * 03131250188581 R 263 * 04131640486500 R 1239 * 03132432423700 U 2922 * 03131840540831 U 1787 * 05132251308306 R 3226 * 04132520707831 R 2722 * 04132520725231 R 906 * 04131840887231 U 5110 04131380557519 U 4843 * 05132251329331 R 220 03131311187200 U 23054 * 03131840542833 U 1054 04131320291710 U 14907 * 03132520609731 R 2275 * 03131610237799 R 2744 * 06132310160740 R 200 * 04131630151401 R 823 * 04132360280004 R 491 * 04131811827905 U 635 * 03132550305481 R 1163 * 05132251329000 R 441 * 04131841066031 U 4798 * 05132251337515 R 2835 * 08131710365911 U 2176 * 05131530732633 R 7739 * 03132120104600 U 7470 * 04132454417650 R 1709 * 04132520724032 R 501 * 03132360233403 R 1024 * 05132251342508 R 1195 * 03132520622498 R 343 * 08132471010900 U 3249 * 03132120101601 U 8621 * 03131730170800 U 2419 * 06131710251800 R 835 * 04131630145102 R 223 * 03131520198120 R 1094 * 04132620214208 U 1822 * 04131630151213 R 878 * 03131840682831 U 2978 * 04131820176802 U 13156 * 03131520252140 R 1754 * 04133450310100 R 1073 * 04131820165302 U 1224 * 08131610579700 R 1592 * 04132270092201 R 8695 03131311185900 U 2133 * 03131840548631 U 827 * 04132520725031 R 2405 * 04132220907701 U 2617 * 04132520721581 R 8102 * 03132530243707 R 1531 * 05132251345200 R 1745 * 02131821761400 U 4032 * 04132520703231 R 887 * 04131640489500 R 241 * 03131840655631 U 730 * 04131730197502 R 17766 * 04132110704750 U 11181 * 06131620300102 R 89 * 08131610582302 R 420 * 03131830111781 U 3441 * 03131280322000 U 23583 * 03132550303631 U 16047 * 04132454445150 R 2492 * 04133420220000 U 7283 * 08132480759502 U 1320 * 04132220903400 U 1324 * 03132550344531 R 7723 * 06132251403751 R 3891 * 05132530479602 R 6420 * 05132251338119 R 1892 * 06132251411145 R 1124 * 06132251411300 R 1776 * 06132251403741 R 1013 * 06132251403746 R 917 * 03131280309492 U 2295 * 08131820488706 U 799 * 06132251401857 R 1649 * 06131710229513 U 2144 * 07131210549903 U 28231 * 07131710325002 U 90 * 04132620236500 U 5637 * 05132251341321 R 185 * 04132120161602 U 10043 * 04132470477200 U 9962 * 04132620311100 U 5077 * 08132510739300 R 2885 * 04132454446760 U 2601 * 05132530479600 R 3966 * 03131840623031 U 659 * 05132251343114 R 850 * 03131811730403 U 1883 * 04132620238500 U 4219 * 04132620239700 U 4181 * 06132620611300 U 2172 * 03131811810400 U 4639 * 06133460362104 R 953 * 01132450113211 U 1342 * 04132520724034 R 1754 * 05132251330007 R 2260 * 05132251328798 R 1197 * 04131460216050 R 2175 * 04132360280800 R 4249 * 03131811717902 U 2587 * 04133430563304 R 787 * 03132470405900 U 6381 * 04131610253605 R 11169 * 05131730249800 R 5185 * 04132520727235 R 594 * 03132140226600 U 9742 * 04131460197656 R 1025 * 07131620388112 U 3746 * 06131822012100 U 9681 * 04132470549200 U 10714 * 05131220262300 U 3796 * 05132251340300 R 785 * 04132240157501 U 4742 * 03132610324002 U 6945 * 05132251340904 R 1535 * 03132610302500 U 1842 * 05132251328105 R 745 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 469 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132251339804 R 1682 * 04131460209163 U 4627 * 04131460209182 R 604 * 08132510738908 R 1672 * 11132221743301 U 3499 * 05131510446730 U 4258 * 05132251331527 R 303 * 05132251334811 R 348 * 04132180507207 R 1447 * 05132251334829 R 603 * 03131811700511 U 1339 * 03131811727700 U 1760 * 06131252018690 U 14755 * 06132251416403 R 1009 * 03132520620332 R 1712 * 05132455556360 R 7835 * 06132251414600 R 1981 * 06132251409100 R 1389 * 05131460267350 R 3153 * 08131730414402 U 1472 * 12132621385000 U 3654 * 04132520724331 R 2353 04131390446005 R 7011 * 05132251335696 R 3632 * 06132251412900 R 802 * 06132251406609 R 2883 * 05132432628200 U 7468 * 05132530479800 R 871 * 06132251404417 R 1196 * 05131730249801 U 3429 * 04131830190532 U 1997 * 04132240122200 U 15337 * 06132251410800 R 2546 * 04131620218205 R 902 * 03131840580831 U 841 * 03132610166308 U 2646 * 04132320337500 R 685 * 03132620216300 U 6646 * 06132251397500 R 390 * 08132471089300 U 5330 03131311172801 U 7999 * 05132251328806 R 2396 * 03131520178800 R 16394 * 04132530344306 R 11879 * 03131811730402 U 2483 * 04131820164400 U 4065 * 03131630098803 R 5394 * 09131710414212 R 7370 * 06132251407325 R 2305 * 06132251411500 R 1694 * 06132251408409 R 974 * 04132110663850 U 4778 * 04131460209166 U 1953 * 08131610597905 R 704 * 10131620540938 R 913 * 05132410398404 U 3592 * 05132251330300 R 2142 * 05132251339900 R 2041 * 04131630155406 R 5485 * 04131610294701 R 10733 * 06131610421600 R 5006 * 03131520248002 R 11631 * 05132251328915 R 2110 * 04131840845235 U 2002 * 11133460610106 R 514 * 06132610594200 U 2203 * 03131840557433 U 1100 * 03131730174603 U 6181 * 04133420221000 U 2339 * 04132520723631 R 1275 * 04131820178600 U 4935 * 04131520341615 R 2988 * 03131680187300 R 1496 * 08133450671800 R 1270 * 07131730337402 U 125 * 03131680154200 R 971 * 03132520602681 R 5848 * 03132470342000 U 2851 * 05132251331420 R 1774 * 01132240056404 U 3854 * 06131640526600 R 489 * 04132270084826 R 1217 * 04131630176048 R 2093 * 04132520724036 R 359 * 03131840552231 U 585 * 04132240118702 U 1445 * 04133460201500 R 3623 * 03131620158801 R 2001 * 04131630167100 R 5301 * 08131841947237 U 4526 * 04132220369706 U 3781 * 04133460203201 R 481 * 05132251330900 R 12001 * 03132550305431 U 1755 * 03131840544838 U 686 * 03131610240300 R 1415 * 04131840845231 U 2342 * 03132410233906 U 4529 * 04132520704235 R 2195 * 08131842028431 U 2249 04131380564570 U 1330 09131310532627 U 10776 * 03132432416900 U 50918 * 03131840609831 U 8156 * 05132251338504 R 4569 * 05132251308607 R 2877 * 05132251340711 R 476 * 04132270151921 R 2195 * 06131640516416 R 897 * 08131610580610 R 1577 * 03131811693000 U 3416 * 03132550345781 R 1663 * 04133420221100 U 762 * 03131820052305 U 5058 * 06131610421700 U 399 * 04132520723681 R 769 * 06133450509400 R 2968 * 03131840645231 U 1395 * 03132432416400 U 5617 * 03132120124700 U 5264 * 04132550434532 U 2573 * 04131830164232 U 1142 * 07132281221851 U 4474 03131320262001 U 6375 * 03131430094601 R 1255 * 03131840541233 U 761 * 05132251341417 R 1449 * 03131680192602 R 3170 * 04132291874000 R 2708 * 03132550313581 R 271 * 04133420223401 U 1742 * 04131230201531 U 2147 * 06131610421800 R 642 * 04131610251503 R 2602 * 03132230707951 U 6241 * 05132251337211 R 690 * 04131280426100 U 5572 * 03131410202300 U 4277 * 04132550434531 U 2243 * 04132240139901 U 4479 * 03131840732840 U 1398 * 06131610421701 R 450 * 08131842027431 U 3149 * 04131610251505 R 3047 * 04132280855451 U 1466 * 03132620196400 U 6025 * 04132240155000 U 1384 * 05132251341314 R 4864 * 04131610253709 R 3289 * 04131610253704 R 6567 * 04131630155105 R 5702 03131391003022 U 7501 * 05132251312507 R 1014 * 04131520254310 R 10422 * 04132280865551 U 4571 * 04133460172700 R 2154 * 04131830179281 U 1457 * 03131610233001 R 1798 * 04131610286012 R 5863 * 04132220907705 U 1409 04131380561753 U 373 * 08132620899400 U 2453 * 04131620236047 R 626 * 03132432360400 U 509 04131390483700 U 3116 03131391002281 U 2405 * 08131610581501 R 632 * 06131620300900 R 172 * 04131250231168 U 409 * 04131630149800 R 2774 * 04132110678150 U 914 * 04131280461100 U 5913 * 08131520730300 R 906 * 03131610194701 R 487 * 03131630097100 R 6484 * 05132620384600 U 753 * 05131440326500 R 1130 * 08132130501703 U 4369 * 05132251345216 R 690 * 03131840671431 U 1708 * 04131630149208 R 222 * 03131230133331 U 4594 * 07131440483800 R 1071 * 04132232041766 U 3783 * 03131610191702 R 1932 * 05132251323506 R 342 * 12131250683350 R 1683 * 04132620254700 U 7767 * 05132620388500 U 4976 * 05132620387700 U 3019 * 05132620386500 U 4724 * 05131440317001 R 4011 * 03132282600800 U 849 * 06131250325181 R 1360 * 08131440531405 R 866 * 03132610321000 U 8449 * 05131510466871 R 2051 * 08131520726100 R 342 * 04132120191700 U 1304 * 03132282578900 U 2297 * 07131440475505 R 554 * 05132620359200 U 1891 * 05131440316004 R 201 * 05131510483964 R 1731 * 03132120108811 U 1246 * 06132120298200 U 3591 * 03132120123200 U 4952 * 04131520355813 R 1745 * 05132620366600 U 1464 * 05132620393800 U 1238 * 03132220292802 U 1843 * 03132432296700 U 4720 * 05131440316005 R 688 * 05131440306601 R 846 * 05131440335207 R 784 * 05132360390400 R 2119 * 08131520720800 R 2715 * 06133460350702 R 1974 03131311141600 U 6980 * 10131820654100 U 831 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 470 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132120200015 U 1087 * 07132120358910 U 503 * 04131840841231 U 3388 03131311141800 U 1307 * 08131220472600 U 533 * 04131540514005 R 18034 * 08131440538204 R 241 * 05131440338000 R 2529 * 05131440316400 R 291 * 07131440439000 R 1248 * 08131842124631 U 3338 * 05132251328115 R 428 * 03132530270000 R 2324 * 04132120161900 U 1040 * 04131630146300 R 1035 * 03131440215400 R 7461 * 04132620254400 U 2879 * 04131530501639 R 1561 * 05131440334601 R 776 * 05131440334600 R 663 * 05131440335401 R 1459 * 03132270368000 R 1554 * 04132180503307 R 1195 * 03132220291000 U 690 * 04132130216806 U 2701 * 03132640353400 R 49403 * 04132120185900 U 4681 * 04132120199203 U 1875 * 03131440216700 R 328 * 09132621129300 U 6127 * 04131830174831 U 1205 * 06132470838900 U 1402 * 05132620392400 U 2376 * 05131440341900 R 713 * 06133440552011 R 2724 * 05132221296405 U 5498 * 03131230141431 U 9309 * 06132360431700 R 4013 * 09131280970770 U 2144 * 04131620190803 R 1830 * 04132120169700 U 6670 * 04131630151228 R 612 * 05132251343808 R 430 * 05132620488800 U 1379 * 05132620386300 U 2658 * 05132620384700 U 2609 * 04131840870233 U 5594 * 03132432336300 U 1938 * 03131230144784 U 485 * 04132520719231 R 5240 * 04131530516234 R 583 * 03132610249200 U 1431 * 05132251328835 R 685 * 06132510556000 R 2070 * 04132120190919 U 6364 * 08132120379201 U 5054 * 03131840806632 U 1899 * 04131630145603 R 2351 * 03131610194800 R 260 * 08131520735320 R 878 * 04132270082900 U 1526 * 05132620386400 U 454 * 05132620372200 U 2817 * 05132251337100 R 3568 * 03132530259400 R 1399 * 03131710061804 R 1652 * 04132530307004 R 313 * 05131440309601 R 2263 * 04131620196490 R 1071 * 03131840787231 U 3142 * 04131440268002 R 4579 * 04131620196203 R 625 * 04131811841000 U 2613 * 04132120185600 U 236 * 08132120379200 U 6939 * 03131820124300 U 4415 * 03131460116852 R 330 * 07131440461903 R 2607 * 05132620394200 U 2052 * 05132620373100 U 4784 * 05131440337700 R 815 * 05131440336005 R 494 * 05131440335400 R 148 * 05131440335306 R 1062 * 07131830344133 U 5569 * 06132310156990 R 1397 * 03131840715031 U 2825 * 04132180503309 R 1394 * 03131640479705 R 1455 * 08132521313082 R 4875 * 06133450492900 R 3303 * 04132520718431 R 1226 * 03132470375400 U 2030 * 04131630154000 R 875 * 04132120162503 U 5331 * 03132291817006 R 3588 * 03132120123209 U 7129 * 04132120179701 U 3064 * 05132251306905 R 3513 03131381643500 R 1358 * 05132432642800 U 6424 * 05132620359100 U 2521 * 04131510335656 U 5860 * 03131840605631 U 2737 * 05131440311902 R 1679 * 05131440315000 R 1389 * 04131230199230L U 9090 * 07132521200081 R 1600 * 03132432384500 U 8941 * 03131710082514 R 11114 * 03132120108806 U 6516 * 03131630139204 R 124 * 04132520703582 R 545 * 05132251337903 R 5354 * 05131440327100 R 1599 * 05131440317602 R 1263 * 05131510437500 U 423 * 04132520709631 R 1325 * 06132221319100 U 5176 * 03133460119602 R 6545 * 05131440333007 R 1238 * 05131440311301 R 641 * 05131440331403 R 737 * 06132510564603 R 390 * 04132520702981 R 644 * 04133410423102 R 5177 * 06132510546600 R 1364 * 04131630151804 R 3398 * 04131630146803 R 92 * 10132612203050 U 183 * 05132251337210 R 1652 * 05131440335506 R 1099 * 05131440310800 R 363 * 03131830114382 U 2512 * 08131520708800 R 1168 03131311148443 U 89 * 08131451390410 R 3398 * 09131280970721 U 3023 * 05131440315001 R 1076 * 07131440453811 R 847 * 04132120190908 U 5164 * 03131720383000 R 5271 * 06132484831150 U 1218 * 03132610159903 U 1513 * 03132110484755 U 9829 * 04132120155501 U 3946 * 11132235009900 U 1456 * 04131630149100 R 484 * 05132251317211 R 625 * 05131440313100 R 2030 * 08132521304831 R 1620 * 03132610169600 U 1541 * 04132270084841 R 2501 * 08133460422160 R 1545 * 08131841962270 U 3516 * 05131440306600 R 896 * 04131630144900 R 1007 * 03131640457105 R 5130 * 04132320326900 R 4358 * 04131630141200 R 1165 * 04132120158610 U 4643 * 03132550304732 U 4928 * 03131820098200 U 7045 * 04132520831631 R 3135 * 04131630150903 R 219 * 05131440329202 R 642 * 05131440311302 R 642 * 04131630151203 R 1686 03131311133501 U 3698 * 03131840647631 U 1771 * 04131540631200 R 1136 * 04131630149302 R 643 * 04131510337600 R 7357 * 05131440323201 R 917 * 03131610194407 R 681 * 05132251321432 R 1273 * 04131630151211 R 1035 * 04132140379100 U 4524 07131391067800 U 5751 * 03131630113502 R 525 * 04131630151103 R 961 * 08132521302582 R 1609 * 05131440339800 R 3478 * 04131610287905 R 1357 * 07131440459904 R 439 * 06132484831400 U 1040 * 04131620198407 R 1042 * 04131630150800 R 722 * 05132251322832 R 3577 * 03131410230903 U 710 * 05131440334900 R 427 * 03132470317800 U 2703 * 08131440551709 R 492 * 06132484815000 U 1118 * 04132610349600 U 15025 * 04131630153004 R 5500 * 04132310119411 R 541 * 03132140219329 U 2333 * 03131520232835 R 1517 * 03131440216600 R 1012 * 04132530321400 R 5770 * 05132251329904 R 1070 * 03131610194402 R 537 * 03131440215403 R 2121 * 05131440339500 R 582 * 08131520717000 R 245 * 06132140503710 U 9269 * 04131630149810 R 539 * 04132520712381 R 2173 * 08131520708004 R 210 * 03131460116750 R 152 * 04132520831681 R 1013 * 05131440315600 R 502 * 06132484816950 U 71 * 04131710144309 U 2159 * 04131840833032 U 1591 * 03131610194001 R 310 * 08131520720000 R 1106 * 06132510588536 R 745 * 03132230608351 U 1249 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 471 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131520710400 R 1547 * 04131840910031 U 2585 * 03132550340431 R 4084 * 07132111265350 U 12794 * 07131440455901 R 1191 * 04132520703081 R 2178 * 06132610574200 U 2151 * 06132510569500 R 302 * 05132360412501 R 5255 * 04131710146580 U 520 * 04131630145402 R 313 * 04131630148100 R 346 * 08131440537701 R 963 * 08132521314933 R 919 * 03131630113500 R 2352 * 04132180481409 R 2925 * 11131210898110 U 9830 * 03131630113501 R 1858 * 05131440319800 R 835 * 03131840755431 U 2667 * 10132130718603 U 5192 * 03132530223206 R 499 * 04131840865031 U 6653 * 01133440031101 R 9484 * 03132282516200 U 3468 * 04132470538300 U 14586 * 05131710162700 R 1781 * 03131430125302 R 743 * 07131440459002 R 503 * 03131840638631 U 1703 * 09132260983120 U 1644 * 03132520518882 R 6400 * 03131840768632 U 1031 * 04132520708035 R 451 03131311180108 U 14603 * 13131612014546 U 1952 * 03132530223209 R 1210 * 05133450477005 R 320 * 03131630097000 R 2030 * 03131460116952 R 1438 * 07131440461200 R 757 * 03131530174845 U 6188 * 04131640685400 R 363 * 09131620489305 R 592 * 02131620083109 U 743 * 05132251328803 R 1933 * 04131640484703 R 401 * 03132140266405 U 3047 * 08132521313081 R 1216 * 03133460116004 R 1080 * 04131630149900 R 925 * 03131610194404 R 1868 * 04131530496442 R 4780 * 05131440322000 R 613 * 04132520703131 R 708 * 04131630153102 R 1732 * 08132521315432 R 9552 * 04131630152200 R 2096 * 03131610193400 R 3286 * 05131543179816 R 1126 * 04132530342004 R 5412 * 04132610360500 U 2299 * 03131510283100 R 6898 * 05131440306901 R 4168 * 02132140107548 U 719 * 04131520337040 R 1128 * 05131440302902 R 2773 * 05131440333700 R 2445 * 03132140219319 U 3002 * 06131710273400 U 1028 * 08131520708000 R 353 * 03132610318700 U 14848 * 04132520721931 R 1107 05131380569409 U 2873 * 04132262456251 U 7377 * 03131710068500 R 1071 * 03133460119603 U 2128 * 06132484827802 U 830 * 04131440268000 R 3506 * 03131840541232 U 2189 * 06132484815300 U 1439 * 05132251335700 R 2582 * 06132510558406 R 299 * 06132484841350 U 444 * 03132120110200 U 5066 * 08131520732900 R 2983 * 03132640426800 R 2536 * 07131230929081 U 3169 * 06131610459207 R 1186 * 08132521312231 R 1060 * 08131520733610 R 124 * 04131630150503 R 1259 * 04131630151300 R 207 * 08132521315481 R 18191 * 09131842402831 R 2609 * 04131520263814 R 6353 * 06132251403752 R 790 * 08132521312082 R 1173 * 07131440461303 R 756 * 08131520732830 R 213 * 03132230582351 U 1375 * 05131510466700 R 2004 * 03132610317800 U 21768 * 06132484808350 U 786 * 05132251325002 R 1168 * 03131840768631 U 6062 * 04131630141904 R 1105 * 03132150191149 R 3743 * 07132140612256 U 2737 * 04131630144300 R 1320 * 05132110798450 U 6971 * 08132521312232 R 5424 * 03132470317700 U 2490 * 07131440467201 R 2236 * 04131630151105 R 569 * 04131630152300 R 887 * 03132520600382 R 12177 * 03132530256800 R 7805 * 03131440202903 R 5632 * 03131820052306 U 1128 * 04131211638700 U 665 * 04132520823832 R 1984 * 03131610191302 R 3354 * 06132510544901 R 592 * 04132140358400 U 1183 * 06132230972556 U 14139 * 03132530246103 R 1525 04131390506300 U 14403 * 03131250199131 R 396 * 04132310116890 R 4608 * 04132120180300 U 4248 * 03132120122500 U 3194 * 04132120161304 U 7011 * 03131840583636 U 1663 * 04132520713531 R 3464 * 06132510558400 R 956 * 03132240095600 U 1907 * 11132130745700 U 5052 * 06132484821550 U 742 * 04131530494838 R 2007 * 08131520731700 R 3534 * 08131520707403 R 2003 * 04132610398200 U 23023 * 04132520703032 R 699 * 04132520723632 R 610 * 05132221304710 U 4112 * 08131440555909 R 1365 * 04132140326523 U 1910 * 04131840942431 U 652 * 08132521320204 R 2858 * 03132530264406 R 558 * 07131230928781 U 3665 * 07131440437900 R 220 * 04131540590011 R 4750 * 03131211553301 U 1077 * 08132521317881 R 677 * 05132221304695 U 6337 * 10132411123303 U 7494 * 05132251331639 R 3124 * 06132510573500 R 312 * 06132484821600 U 861 * 03131610195202 R 1187 * 06133450516301 R 731 * 03132470316600 U 375 * 04131730196104 U 1229 * 05132251334321 R 90 * 04131430178003 R 2592 * 05132540263300 R 967 * 09131640607501 R 1160 * 03132282586912 U 330 * 05132251337626 R 4994 * 04131830175185 U 89 * 04131840848032 U 1253 * 04131620196469 R 1190 * 03132220294204 U 1654 * 04131830171584 U 2091 * 04132140363404 U 3012 * 04131530494835 R 1186 * 03131640487801 R 977 * 05131510466717 R 650 * 03132470402600 U 7247 * 12132411328700 U 2576 * 03131420148464 R 1279 * 04131710107700 R 2094 * 04131630151808 R 889 * 06132484818500 U 1136 * 04132432620600 U 2451 * 10132130714200 U 5482 * 04132454519055 U 2720 * 05132251337209 R 362 * 06132510583500 R 1012 * 03131840607231 U 2955 * 03132530223200 R 982 * 08131520718930 R 273 * 04131840889231 U 1448 * 05132251337632 R 3607 * 04131640499509 R 970 * 03132530223204 R 3186 * 03132282517700 U 2387 * 06131250322009 R 2205 * 05132251337705 R 3256 * 05131440316403 R 430 * 05131440314907 R 559 * 05131440339400 R 1131 * 04131630149205 R 928 * 03131680152304 R 251 * 05132620361600 U 2428 * 03131811750000 U 3181 * 05132620358300 U 5187 * 05132251311207 R 1035 * 05131440329000 R 1228 * 08131610581101 R 1345 * 03133450241400 R 1491 * 05131440338800 R 695 * 03131620159102 R 500 * 03132530223604 R 1841 * 12132411328907 U 7792 * 04132120192626 U 1721 * 06132540397500 R 1273 * 04132120192610 U 944 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 472 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131510365250 U 2846 * 04131510393350 U 10561 * 05132620383900 U 5182 * 05131440339109 R 1165 * 05131440337000 R 1545 * 05131440315100 R 2579 * 04131630152100 R 345 * 04131610280668 R 1753 * 05132251314803 R 1252 * 08131440521601 R 444 * 05131830245081 U 3011 * 05132620363400 U 1154 * 04131630149001 R 139 * 05132620359000 U 1295 * 05132620403900 U 2618 * 10132140781400 U 2006 * 05131440329804 R 593 * 05131440314800 R 2172 * 04131630149802 R 611 04131380524646 U 8692 * 04131630142500 R 418 * 03131530177137 U 208 * 04132120200049 U 840 * 04132520707331 R 556 * 05132251308418 R 1168 * 03131840706031 U 1549 * 04131630142001 R 463 * 06133430776507 R 232 03131381636402 R 1518 * 03132262365061 U 4556 * 08131810788203 U 89 * 04132520705833 R 1048 05131380575728 U 1785 * 04131630150904 R 1617 * 05131440317000 R 1026 * 03132120110210 U 6900 * 04131630149701 R 388 * 04132120200062 U 4544 * 04132120190605 U 1093 * 04132520711532 R 694 * 06131821958500 U 1838 * 03132310148400 R 1830 * 07131841840033 U 22543 * 05131440315400 R 1413 * 05131440336500 R 1139 * 05131440315500 R 2304 * 04132120177800 U 263 * 08131440528211 R 759 * 05131830245031 U 2249 * 04132120200046 U 2474 * 07132150357900 R 1852 * 09132521428812 R 926 * 04132120183200 U 7720 * 01131840038231 U 1833 * 03131820058900 U 10877 * 06131220346300 U 6759 * 08132480852000 U 3487 * 05131440325604 R 409 * 04131630150300 R 351 * 03131830103431 U 5500 * 09132521428822 R 6266 * 07132150338214 R 2668 * 04132262439351 U 5946 * 03131820049900 U 2643 * 04132120199100 U 2590 * 10131520902820 R 1139 * 03131840665031 U 1366 * 06131821951100 U 1379 * 04132410301202 U 21447 * 03131620155143 R 463 * 05131440340600 R 2664 * 06133430784706 R 571 * 05132251329523 R 2226 * 02132530114200 R 2637 * 03131211582300 U 3980 * 09131842369832 U 813 * 03132282618600 U 874 * 04132120199101 U 427 * 08131440535709 R 744 * 03132530225700 R 4801 * 03132230588351 U 3788 * 04131630145606 R 1328 * 03131820052320 U 417 * 05131440320301 R 3967 * 05131440327500 R 451 * 05131440301902 R 3576 * 04131630145803 R 868 * 04131630146801 R 421 * 04132220382903 U 1569 * 04132520703581 R 1983 * 04132120177801 U 4837 * 04132120198200 U 2697 * 03132640445100 R 3260 * 03132450340254 U 13434 * 05131440309300 R 2310 * 05131440325601 R 623 * 05131720591900 R 2100 * 05131440323100 R 627 * 03131840545231 U 1315 * 04131630150002 R 325 * 05132251350306 R 1204 * 08132120377910 U 4552 * 03131610194903 R 1328 * 08132120377900 U 2084 * 04132120200034 U 2020 * 03132320311408 R 4665 * 04131630141908 R 396 * 05131440308902 R 1437 * 05131440318200 R 2988 * 05131440307000 R 2102 * 04131620190902 R 2726 * 03131840624231 U 1308 * 09131842289231 U 1596 * 03132150191100 R 11036 * 04132520703331 R 2330 * 04131630149000 U 2982 * 05132251314712 R 2846 * 04131630149604 R 445 * 08132120377902 U 2466 * 07132120359300 U 1120 * 04131450254500L R 13000 * 04131630150500 R 903 * 03131620154403 R 955 * 03131620167100 R 8008 * 05131440328701 R 1714 * 05132251342703 R 2599 * 05131440318101 R 1129 * 05132251321405 R 2649 * 03131840711033 U 1324 * 04131630150404 R 2058 * 05132620359800 U 2112 * 04131630150910 R 153 * 06131730301102 U 2169 * 04131520356745 R 1941 * 11132235001400 U 6271 * 08131610581214 R 617 * 04131530566437 R 1131 * 04132410320400 U 6508 * 05132251323505 R 10112 * 05132620359900 U 1136 * 03132530255502 R 423 * 08131610582501 R 995 * 04131630151012 R 237 * 04132180460829 R 2792 * 04131610309209 R 3004 * 03131610200300 R 2720 * 03131840544631 U 2140 * 04132520715631 R 602 * 05132620362900 U 1880 * 04132520702331 R 938 * 05132520919632 R 19820 * 03131280316050 U 9347 * 03131840694431 U 1113 * 05131440318402 R 1800 * 08131610581505 R 9554 * 03132262354751 U 5400 * 05132620371900 U 5337 * 05132620371700 U 5865 * 03133410240200 U 4233 * 04132130233000 U 4345 * 05131440312400 R 321 * 04131610253003 R 1660 * 03132530217000 R 2324 * 04131610252610 R 700 * 04131630150101 R 671 * 06131610438918 R 89 * 04131530509831 R 1510 * 05131620265300 R 3235 * 05132251329901 R 1134 * 03131440225101 R 1210 * 03132120126800 U 4882 * 04131520356636 R 3259 * 03132310148330 R 125 * 04131630145300 R 398 * 05132620376800 U 12734 * 05132251329700 R 691 * 06132510547838 R 2217 * 04132310119410 R 1982 09131320662800 U 2021 * 05131440316701 R 858 * 04132320347722 R 1664 * 06132510588215 R 230 * 03132120115416 U 297 03131311160505 U 1651 * 04132120181300 U 3384 * 03132270392828 U 3017 * 03132520518881 R 7561 * 06132484823500 U 201 * 03131840666031 U 1857 * 04132280911755 U 2201 * 08132521303431 R 1273 * 07132180682716 E R 3083 * 04132120200016 U 1451 * 03132120115462 U 521 * 03132140266416 U 870 * 03132140304119 U 4138 * 03131280304605 U 1076 * 06132484838601 U 880 03131311131300 U 14032 * 04132310117490 R 3600 * 04132120190918 U 5167 * 08132281293351 U 1089 * 04131640484705 R 294 * 04132120192600 U 1635 * 05132251336409 R 8268 * 07131440467300 R 815 * 04132520710831 R 5010 * 04132140313900 U 4959 09131320662915 U 1295 * 03131470834205 R 1068 * 04132120169100 U 5593 * 04132320344200 R 7987 * 03131610203400 R 1186 * 08132521312083 R 1056 * 06132310156800 R 1670 * 05132251324315 R 1058 * 04131620194901 R 1829 * 04132120200055 U 5456 * 04132120190504 U 4724 * 08131520709212 R 546 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 473 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132521321762 R 408 * 05131440340301 R 731 * 04131610280600 R 2185 * 03131640477599 R 553 * 07131440482201 R 1808 * 06131610477711 R 5615 * 08131440535501 R 581 * 07131440465500 R 751 * 05132251329716 R 1503 * 04132520706781 R 708 * 10132140773960 U 703 * 07132120364230 U 127 * 04132120167105 U 739 * 03132120109100 U 1150 * 09132521405434 R 2955 * 04132520717681 R 695 * 04131630152000 R 4337 * 04131630148900 R 2449 * 05131440339301 R 857 * 05131440331408 R 811 * 05131510457800 U 1871 * 04132470501200 U 12232 * 03132610175310 U 793 * 04132120172200 U 976 * 03131840724231 U 4831 * 04131530489831 R 984 * 04132120181900 U 2746 * 03131610195500 R 862 * 03131710071704 R 1529 * 03132120109010 U 3238 * 04132120190907 U 3904 * 06132484833500 U 1090 * 01131720032403 R 812 * 05131440327000 R 721 * 04131530567031 R 960 * 03131440210202 R 2561 * 03131680185102 R 1623 * 08132521312281 R 1836 * 10132140773950 U 1011 * 04131840894449 U 309 * 05131440333800 R 3369 * 03131510230900 R 6431 * 08132521321164 R 1151 * 07131730371001 U 3160 * 03131840717037 U 1646 03131311222909 U 2508 * 04132520715491 R 94 * 03132120169005 U 5238 * 04132120199916 U 2179 * 04132120200069 U 1972 * 09132410954800 U 6210 * 03131640457110 R 1896 * 03132230582355 U 3196 * 05131440323400 R 92 * 03131520183300 R 6532 * 06132180613327 R 702 * 08131610581512 R 5168 * 03131830123532 U 8432 * 10131710515008 U 2164 * 04131230193636 U 1140 * 07132120355420 U 4301 * 04131811839610 U 2364 * 03132250342650 R 2075 * 05132251308814 R 596 * 05131440315102 R 707 * 05131440304100 R 4769 * 08131440531835 R 201 * 03131610193901 R 237 * 08131520733920 R 231 * 04131840894447 U 392 * 03132150191190 R 688 * 04132120170000 U 1302 * 03132470377300 U 12169 * 05131440315101 R 1900 * 03131640480813 R 990 * 04131520355810 R 5551 * 02132530164602 R 1948 * 09131730453402 U 8462 * 03131211565700 U 8245 * 05131440303501 R 823 * 07131640559129 R 349 * 03131630140113 R 89 * 04132120179700 U 5968 * 04132211299100 U 1580 * 08131440537600 R 1543 * 02132120094612 U 827 * 08131440550803 R 1380 * 08131520735220 R 828 * 05131440325400 R 841 * 04132220370700 U 3050 * 03131840648631 U 1576 * 03132120101600 U 5119 * 05132251330603 R 4135 * 04132180492309 R 2526 * 06132281092354 U 21366 * 04132120197105 U 2942 * 06132484827700 U 132 * 10133410946401 U 3136 * 04132120197501 U 1835 * 05132251342924 R 3074 * 12131250683340 R 1757 * 03131840806631 U 1971 * 03131440219901 R 207 * 05131440311300 R 2249 * 03131840736631 U 1998 * 04132520724581 R 3314 * 03132470377200 U 14302 09131392080305 U 10235 * 06132320885806 R 3251 * 03132610328702 U 2612 * 04132120172210 U 521 * 06132120292905 U 1676 * 04132120194010 U 2539 * 09132260983110 U 3493 * 05131440312902 R 767 * 08132521302581 R 379 * 03131440215407 R 7132 * 04131630173404 R 646 * 04131840882031 U 9451 * 03131530177828 U 2253 * 06131710268100 U 1866 * 03131510283110 U 4968 03131311137816 U 3330 * 03132220338700 U 2681 * 07131440468303 R 1279 * 03131620145902 R 219 * 04132620335900 U 5940 * 04132620348500 U 12462 * 05133450456600 R 538 * 06131640516609 R 419 * 06131640522700 R 1131 * 05133450443200 R 1029 * 06131640521000 R 778 * 05131620264600 R 9114 * 07131440464200 R 2057 * 03132470330900 U 11645 * 09131710463302 U 5410 * 08132521312282 R 720 * 03133460122125 R 879 * 06131640527303 R 806 * 06131640518798 R 475 * 06131640527814 R 931 * 06131640525427 R 584 * 13133451030300 R 905 * 04131620196494 R 508 * 09131710463300 U 1786 * 06132510562200 R 215 * 04132610453000 U 12690 * 03131620146903 R 90 * 06131640525437 R 953 * 06131640517102 R 706 * 03131840626435 U 2442 * 06131640517309 R 939 * 06131640526400 R 712 * 04132220556300 U 481 * 04131630151245 R 1347 * 09133410823500 U 1539 * 07131230942531 U 8239 * 04132270097800 U 1154 * 04132520713431 R 1235 * 04131520263202 R 4600 * 07131440467200 R 1854 * 08131520730905 R 2454 * 06131640515902 R 748 * 06131640527401 R 1152 * 05131620265304 R 4960 * 04132120192116 U 39060 * 10131211168100 U 4100 * 04132120156703 U 2918 * 10133411042200 U 2393 * 06132484811150 U 1031 * 04131840885831 U 5679 * 03132470374100 U 674 * 03132220293400 U 557 * 04131680251803 R 1668 * 05132251323205 R 2386 * 06131640523501 R 321 * 06131640523802 R 933 * 04131520356695 R 1171 * 10133410946400 U 4326 * 06132484811200 U 834 * 04131640680902 R 1523 * 03133460130405 R 181 * 08131810823312 U 1507 * 04131640685200 R 89 * 04132120156702 U 2830 * 04132520712681 R 836 * 03133450187619 R 990 * 04131630142000 R 1223 * 04131630148300 R 780 * 04131680251800 R 693 * 06131640516900 R 1132 * 06131640518706 R 245 * 04132520702241 R 1073 04131390431905 U 1276 * 04131520356740 R 1507 * 04132250457700 R 933 * 04131530507242 R 928 * 05133450443300 R 2463 * 08131610581508 R 2995 * 04132120156705 U 2194 * 10132612203040 U 481 * 06131640526901 R 825 * 06131640522003 R 839 * 04132520723131 R 2465 * 06131640522502 R 562 * 03132432320500 U 2945 * 03131520183405 R 5082 * 06131640521003 R 584 * 04131630148201 R 580 * 04131520356690 R 3206 * 05132251322813 R 733 * 04131840948231 U 1703 * 03132150196423 R 2916 * 04131630151800 R 5296 * 08132521312381 R 3087 * 04132140323300 U 1402 * 04132120191505 U 2723 * 04131630151205 R 255 * 09132260983100 U 1085 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 474 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132251457708 R 913 * 03132240081503 U 455 * 04131630183905 R 1640 * 07132521132031 R 704 * 05131620264902 R 6058 * 04131630149206 R 1059 * 03132282554700 U 3093 * 04131630149202 R 2561 * 04132240135804 U 2791 * 04133410328807 U 1755 * 04131811829600 U 4918 * 05132251331211 R 970 * 04132140365300 U 2738 * 04132610451307 U 6526 * 06131640526003 R 350 * 06131640522400 R 2242 * 03132520532332 R 2322 * 04131630145000 R 4453 * 08131440539800 R 1403 * 08132521307181 R 3861 * 08132521320259 R 1379 03131311222904 U 2674 * 03131280304600 U 8184 * 08131440521700 R 847 * 06131640528813 R 195 * 06131640523606 R 617 * 04131630148700 R 694 * 03131840729646 U 2676 * 04132211299114 U 1819 * 04131540514026 R 1129 * 04131510350503 U 4816 * 08131520719120 R 322 * 04131620196466 R 461 * 04132520722131 R 1523 * 06132484834750 U 1102 * 06132484817500 U 1154 * 04132620258600 U 5234 * 04132620315200 U 5170 * 06131640525519 R 132 * 06131640518808 R 874 * 06131640516413 R 1639 * 05132251345316 R 1990 * 05131640693605 R 6434 * 05132251350300 R 1454 * 05132251316300 R 3780 * 04132432571300 U 3811 * 08132521320248 R 1574 * 08131440529201 R 1411 * 03133430509916 R 1590 * 04131840944031 U 2658 * 06131640526200 R 780 * 05132251345209 R 463 * 04132220369900 U 3544 * 04131610309207 R 6869 * 04132520708034 R 274 * 03131640457104 R 782 * 06132510543900 R 1052 * 06132484841860 U 189 * 06131530952831 R 3046 * 04132620258700 U 5583 * 04132620255800 U 6368 * 04131630141301 R 622 * 06131640525424 R 1011 * 06131640518404 R 245 * 06131640518829 R 1075 * 04131811830603 U 1249 * 09131510827430 R 214 * 08131610580705 R 5022 * 04131610309802 R 2732 * 03131211575000 U 2732 * 03131730173103 U 8349 * 05132550521481 U 7712 * 03131840649631 U 2601 * 03131830103434 U 5062 * 04131230193631 U 610 * 04132620351700 U 5725 * 04132610476600 U 10725 * 06131640525523 R 359 * 06131640528005 R 779 * 06131640524804 R 347 * 07131440463601 R 297 * 03131730170801 U 1794 06131391057749 U 859 * 06132484831450 U 856 * 06132410508705 U 10233 * 04131520342820 R 1424 * 03131710083011 R 599 * 04131520343220 R 694 * 05131440312502 R 1519 * 03132230717151 U 1915 * 04132234011600 U 2713 * 03131610200800 R 1490 * 03131680186400 R 1912 * 04132520710581 R 1029 * 06132510588601 R 1059 * 10132231023251 U 2710 * 07131440436902 R 2000 * 03131840723040 U 1513 * 06132180643200 R 2626 * 03132530279702 R 1121 * 09132521404081 R 1448 * 03132520532331 R 5001 03131311160500 U 8177 * 03131230144839 U 3545 * 03132282591600 U 8687 * 04132520703532 R 642 * 03132470316700 U 1622 * 04132520823881 R 1789 * 03132110520250 U 3014 * 04131730202700 R 2546 * 03132270347200 U 1394 * 01131620018803 U 1603 * 03131830107533 U 5131 * 04131510393300 R 5127 * 03132432391100 U 5845 * 08131440524800 R 1259 * 03131250204181 R 626 * 05132251330018 R 1380 * 10131520902825 R 636 * 06132484829250 U 1063 * 03131840543431 U 1678 * 05132251337102 R 1255 * 05132251333608 R 2567 * 03131830123631 U 9454 03131311152131 U 15049 * 04132270087704 R 3737 * 04131730196100 U 884 * 03132360239802 R 296 * 04131630190400 R 2332 * 08131440532003 R 391 * 09132521406181 R 2048 * 04131520263812 R 4942 * 05131440324700 R 558 * 02132470266000 U 9003 * 06132510545800 R 531 * 04131840822833 U 1144 * 07131440436901 R 781 * 04131620182200 R 2351 * 07131440469401 R 2147 * 04131440254300 R 1007 * 03131610193100 R 512 * 03131640482303 R 8074 * 04132520712082 R 1476 * 04131680237400 R 1374 * 05131440335501 R 1465 * 05131440337901 R 612 * 08132521302132 R 873 * 04133460190623 R 2250 * 04131230189225 U 717 * 04132180468513 R 1182 * 08132521317834 R 167 * 05132360357201 R 2875 * 04132520710631 R 213 * 07131440461100 R 1299 * 04132310115566 U 2198 * 10132411123504 U 1176 * 05131440340302 R 665 * 05131440317100 R 868 03131381659410 R 926 * 03132140272800 U 4609 * 05131440314900 R 792 * 05131440326200 R 718 * 04131440268001 R 1883 * 03132470317500 U 3090 09131392080300 U 4459 * 04131640491601 R 3272 * 04131440254302 R 1104 * 04132520710632 R 168 * 04131530633039 R 1683 * 04132320419801 R 1797 * 05131440315200 R 703 * 05131440326201 R 1497 * 05131440318407 R 2552 * 06131250325131 R 2975 * 01131620025308 U 20728 * 03131430104700 R 585 * 03132230608551 U 1190 * 08132521315031 R 445 * 09132521408337 R 1609 * 04131530553642 R 5570 * 03132530258600 R 1683 * 05131440338200 R 756 * 04132520724431 R 944 * 09132521403731 R 1105 * 05131250279131 R 1427 * 04132310117390 R 3049 * 08131520732320 R 3629 * 08131440531814 R 631 * 03132530272500 R 1391 * 06132484829200 U 1222 * 05131440317400 R 3122 * 03133440307500 R 3300 * 05131440318500 R 1773 * 03131640472406 R 732 * 05131440339600 R 1852 * 05131440334500 R 717 * 05131440329102 R 521 * 05131440325606 R 991 * 06132484849201 U 1280 * 03132120123400 U 1344 * 04132130232400 U 1786 09131331562601 U 2297 * 03131440225100 R 889 * 03131840723031 U 1729 * 03131520185120 R 5068 * 04131520356792 R 3982 * 05131440316401 R 1427 * 05131440310700 R 3750 * 05131440327700 R 2098 * 05131440331611 R 713 * 05132251345603 R 3753 * 05131440338502 R 1641 * 05131440317404 R 132 * 03132610166702 U 1065 * 03133440262300 R 1234 * 04132280867051 U 2942 03131311137825 U 12498 * 04131440266903 R 215 * 04131630189506 R 1851 * 03131840672831 U 1906 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 475 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610350101 U 17766 * 05132251328700 R 1806 * 05131440322500 R 2590 * 05131440302002 R 2869 * 05131440332102 R 586 * 05131440318800 R 9671 * 03132610166704 U 724 * 08131440538300 R 744 * 08131520710300 R 1696 * 03131840545831 U 1990 * 04132620283900 U 3790 * 03132282509200 U 1277 09131331562200 R 4980 * 10132430235917 U 2214 * 05131440332001 R 584 * 03131840543235 U 1895 * 05132221156603 U 4934 * 04132432543900 U 2405 * 03133460128803 R 215 * 05132251342600 R 2064 * 05132251343104 R 982 * 03131440215001 R 112 * 08131440537500 R 1573 * 07131440461101 R 2380 * 03131840595032 U 2161 * 05131510473900 R 499 * 03132320302203 R 897 * 07131810660405 U 2817 * 04132140315250 U 6582 * 08132130457027 U 4682 * 05132110892850 U 6696 * 03131230133333 U 5171 * 05132251331509 R 1730 07131320489305 U 1740 * 08131440552204 R 1927 * 08131520735100 R 1144 * 04131450259301 R 905 * 04131530503431 R 4530 * 07132521109135 R 241 * 04132180478807 R 4319 * 04132520824489 R 1589 * 06133410568800 L R 399 * 04132530306100 R 736 * 04131250239231 R 931 * 03132640325400 R 2812 * 03131840789231 U 8531 * 04131230171932 U 891 * 05131510473920 R 2062 * 04132530300602 R 2548 * 04131630145500 R 1058 * 05131250279081 R 1271 * 03132120112205 U 2498 * 04131840822831 U 1155 * 03131840803236 U 1834 * 06132510575216 R 541 05131311014400 U 4808 * 05132140483000 U 3694 * 09131820567202 U 1951 * 05132230087251 U 1962 * 06132360431701 R 943 * 04132280910364 U 880 * 03132270347450 R 4766 * 08131842125431 U 1450 * 04131450267401 R 1165 * 03131840669634 U 2042 * 05132520933131 R 1298 * 03131680195900 R 2312 * 04132454437201 U 7433 * 07131440453817 R 1328 * 05133440407000 R 2644 * 08131440528801 R 768 * 06131730301311 U 8421 * 04131530501636 R 482 * 05132221170301 U 3182 * 12132240599202 U 896 * 04132550432031 U 1587 * 08131520717120 R 231 * 10131820674505 U 778 * 14131511234911 R 4118 * 09132521422052 R 2811 * 06132484832152 U 508 * 07132521108732 R 1064 03131381621620 R 4182 * 06132510557400 R 232 * 03133410314508 R 112 * 03132320239800 R 993 * 03132230569276 U 1771 * 08133450633800 R 682 * 05132251331642 R 1923 * 03133460116005 R 1048 * 04131450271600 R 841 * 08131520709800 R 627 * 04132120186001 U 1583 * 14131511234910 R 3793 * 07131440464600 R 1074 * 10131820663600 U 1105 * 03132640377700 R 889 * 03131840700231 U 2536 * 14131420654761 R 660 * 04131630176032 R 4151 * 10131820672700 U 2064 * 08133450654000 R 285 * 04131841050031 U 5003 * 08131440527500 R 691 * 03133460116002 R 1245 * 05133450447600 R 1963 * 05132221188500 U 2939 * 10131820658300 U 1376 * 07132521125682 R 6950 * 03131230144831 U 5050 * 05132251322100 R 45 * 05131510447002 U 726 * 07132521112431 R 419 * 03132640378600 R 5001 * 05132221304650 U 5027 * 03131840803231 U 2964 * 04132360264700 R 3119 * 03131610226301 R 1580 * 07131520583200 R 2025 * 01131510061025 U 264 * 09131820632500 U 2860 * 07132521209431 R 347 * 09132521422051 R 1073 * 06132484811050 U 1013 * 07132521115331 R 742 * 03132530271602 R 1303 * 03131840635231 U 2805 * 03131840602031 U 2432 * 05132520938731 R 1239 * 07132521108781 R 566 * 05132251324403 R 6550 * 05132251341124 R 16032 * 03131840638831 U 2789 * 03131840543432 U 2288 04131310000482 U 6058 * 10131820663605 U 3850 * 06132510576000 R 1798 * 08131520736400 R 2173 * 04132520712632 R 630 * 05131510441529 U 850 * 03131710071700 R 2949 * 06131250325081 R 2038 * 03133460128804 R 1113 * 05132251339100 R 2811 * 04131630147700 R 1243 * 04131630150103 R 1150 * 08132510758200 R 2147 * 01131510061015 U 1178 * 04133410382000 U 5387 * 06132510589434 R 520 * 07131440483701 R 864 * 03132530272100 R 1074 * 04131250217990 R 2007 * 05131830213381 U 1289 * 04131710130984 U 805 * 03132640353600 R 4659 * 05132230087265 R 491 * 07132521208183 R 497 * 06132484832200 U 500 * 04131630176008 R 414 * 03132530204200 R 2002 * 09131280917462 U 1692 * 04132120187505 U 1199 * 04131230171940 U 442 * 03132270351000 R 3093 * 03133450166500 R 2090 * 03132610326903 U 24098 * 06131610427703 R 2678 * 08132130483100 U 1803 * 08131520726120 R 970 * 03131840626431 U 2423 * 05132251328100 R 2244 * 04132270156700 U 5505 * 03131710084901 R 4783 * 03132540178205 R 2996 * 08131520726510 R 699 * 04131630149502 R 313 * 03132483846705 U 1049 * 11132481090509 U 1334 * 08131520718600 R 679 * 05131440336002 R 1044 * 05131440327801 R 480 * 06132484842450 U 1420 * 04131630168602 R 2936 * 06132510589500 R 493 * 05132251346703 R 1489 * 04131710139700 R 2591 * 05132540315400 R 1081 * 06132484844805 U 820 * 09131620459504 R 4705 * 10131820669900 U 1240 * 03132530264904 R 5270 * 03131710091800 R 4714 * 05132251328102 R 1319 * 04132520716290 R 1441 * 05131440308300 R 504 * 05131440331300 R 1148 * 05131440329805 R 2253 * 07132521210083 R 17590 * 08131520708300 R 459 * 04132520717081 R 4270 * 03131250198160 R 3017 * 05131440313400 R 1364 * 05131440311004 R 767 * 03132640331100 R 92 * 05131440333003 R 622 * 04131610295500 R 1225 * 06131250325481 R 1780 * 04131811895405 U 3250 * 04132432519000 U 322 * 04132520717131 R 3794 * 03133460127708 R 181 * 04131630165101 R 825 * 10131820683200 U 1017 * 08131520726500 R 1394 * 04132520712831 R 296 * 03133460127704 R 240 * 04132454443100 R 2151 * 07132221509711 U 566 * 04131450267300 R 5669 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 476 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132520935481 R 6423 * 03132212182100 U 7308 * 05131440313700 R 2416 * 03132530272102 R 565 * 03131420121911 U 125 * 05132520937331 R 735 07131320489302 U 547 * 04131450267419 R 4812 * 03131840577035 U 2492 * 03131620164100 R 5147 * 03132540174100 R 1721 * 03132530284400 R 1209 * 04131230187631 U 7527 * 07132521102931 R 757 03131311145105 U 4353 * 03132540179100 R 2095 * 04131450267418 R 3081 * 13132231444151 U 3163 * 08131471274800 R 669 * 05132235522220 U 4428 * 07131610523847 R 334 * 04132232015551 U 3679 * 05131510458827 R 1217 * 05131230247746 U 543 * 05132221189805 U 3090 * 05131440325904 R 622 * 11132481090210 U 2423 * 04131460205700 R 2741 * 05131440311201 R 1666 * 05131440321902 R 1147 * 06132221345106 U 3700 * 08131510772020 R 525 * 06132260897600 U 2786 * 07131610524304 R 1196 * 05131230247745 U 246 * 10131820681500 U 5058 * 06131250334800 R 1116 * 04132550449333 U 2693 * 04132270110100 U 3315 * 07132620755700 U 1049 * 03132540174300 R 2957 * 06132484842402 U 1802 * 05131440341700E R 7749 * 05131440310000 R 1585 * 05131440331411 R 2133 * 05131440313302 R 4013 * 06131250325100 R 641 * 03132282567600 U 1003 * 03131450153301 R 3370 * 04131630157800 R 1916 * 05132251340015 R 9957 * 04131630149901 R 1143 * 03131840577031 U 2013 * 03132262344060 U 3250 * 04132270125410 R 4278 * 03131710091601 R 2239 * 05132251328600 R 3386 * 05131440318100 R 1261 * 04132270137800 U 4990 * 04132250454900 R 3000 * 03131840654831 U 2847 * 03132530283701 R 31975 * 03133460127703 R 1406 * 05132221189104 U 1614 * 03132530283900 R 1156 * 04131710126040 R 1278 * 05131440323202 R 966 * 04131450223707 R 946 * 08131610545009 R 1506 * 03132110430850 U 9964 * 03132540129903 R 36756 * 08131460409200 R 1012 * 10131820667800 U 3193 * 05131440314905 R 657 * 03131620161400 R 1392 * 05132221186700 U 920 * 03131230146379 U 544 * 05132520931634 R 266 * 03132282580300 U 6194 * 06132484805900 U 8774 * 03132110530650 U 1235 * 05132251322908 R 597 * 03131520172620 R 1046 * 03131510231500 U 1161 * 05131440328801 R 1165 * 04132610381800 U 5402 * 05131440337100 R 2227 * 05131440304700 R 581 14131390250605 U 31 * 04132360265202 R 1086 * 03132140284110 U 9304 * 05132520938532 R 862 * 03132640325300 R 6157 * 08131440541400 R 808 * 04132270113200 U 7911 * 05131440325602 R 512 * 03131620164103 R 1036 * 05131440310200 R 2386 * 05131440332005 R 185 * 05132251329407 R 3012 * 03131230132731 U 7574 07131320489300 U 1237 * 03131230121731 U 1716 13131320856220 U 2927 * 03131420131661 R 1248 * 10131510849912 R 112 * 04131450224000 R 1105 * 03132530225600 R 4670 * 05131440341401 R 1117 * 05131440317700 R 4472 * 04131710154701 U 358 * 03132270309100 R 3000 * 07131610504067 R 960 * 04131610311600 U 10548 * 05132251328814 R 1355 * 07131620391109 U 1033 * 07132521120632 R 654 * 01132170048153 U 7543 * 06131250321231 R 1379 * 03132291827203 R 1288 * 04131710146668 R 2283 * 08131520643110 R 376 * 03132291818924 R 1560 * 04131630149210 R 421 * 08131520641420 R 906 * 04131620178100 R 2569 * 05131440319501 R 1302 * 03131840689634 U 2422 * 05131440316800 R 1008 * 10131820671708 U 2558 * 06131252007280 U 212 * 04132250452900 R 2587 * 10131820674101 U 725 * 04131840840232 U 8760 * 04132140323005 U 10574 * 04131620180000 R 3273 * 04132280853259 U 2633 * 04132360262801 R 2358 * 03131720292300 R 960 * 04131460166905 R 1231 * 06132484825750 U 1543 * 06132310158940 R 11413 * 05132251329330 R 1714 * 03131840580238 U 2837 * 06132484836051 U 1174 * 07132521121081 R 366 * 03132540165400 R 4166 * 10131510849956 R 186 * 04131840932231 U 13437 * 03131520167905 R 1452 * 03131620162903 R 269 * 06132510576133 R 1184 * 08131520732310 R 711 * 04131620181449 R 2215 * 07131830334183 U 2791 * 03132530216000 R 5186 * 03131840778831 U 2012 * 05132520932636 R 3604 * 03131840782035 U 2142 * 04132291866303 R 932 * 10131820668200 U 89 * 07131440459109 R 502 * 03131840791232 U 2633 * 03131730163503 U 2869 * 06131250343231 R 998 * 04133450253402 R 1635 * 10131820638015 U 2882 * 07132521119681 R 275 * 06131250319581 R 1305 * 09132410925700 U 478 * 03132470298300 U 37046 * 05132251311900 R 843 * 07131440463402 R 4548 * 05132470664400 U 1269 * 04133410426700 R 979 * 04132520709181 R 1452 * 07131440443100 R 726 * 07132521207281 R 508 * 04131520256320 R 1051 * 03133460134215 U 2108 * 07132521117181 R 752 * 09132410987000 U 2410 * 05132221187600 U 2998 * 03132530202900 R 10351 * 03131520167910 R 1123 * 03132280809954 U 8035 * 05132251312899 R 543 * 03131520149316 R 1113 * 04132520709182 R 1621 * 04131710130214 R 578 * 07131440447600 R 414 * 03131510308500 R 6128 * 06133450481801 R 817 * 03132530281000 R 1826 * 03132540175301 R 474 * 04132520713782 R 912 * 06132510590000 R 1400 * 08132530819864 R 1069 * 03132530281700 R 493 * 07132521121432 R 674 * 04131710130200 R 776 * 04131840842632 U 7340 * 04131820200100 U 8388 * 10131820670602 U 749 * 06131250325031 R 4714 * 03131620161407 R 11184 * 04132270153405 U 2941 * 06132510588529 R 652 * 09133460474808 R 946 * 06131610422600 R 2224 * 04132270151805 R 1487 * 10131820698900 U 430 * 07132521117332 R 1213 * 05132251310004 R 905 * 04131460166906 R 991 * 04131710130648 R 232 * 04132270086300 U 1285 * 10132480992110 U 725 * 04132270085802 R 2882 * 06131250320281 R 4726 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 477 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132540159600 R 8493 * 04131620181105 R 3269 * 04131710146505 U 2040 * 10131820667607 U 2372 * 04132270128900 U 21903 * 03132550302632 U 5917 * 04132360262900 R 128 * 06131250315381 R 948 * 06132484837000 U 1672 * 03132540145000 R 5392 * 04132550449331 R 2253 * 03132530280200 R 2613 * 08132360612101 R 1076 * 04132520713631 R 687 * 03131230121835 U 1801 * 09131820630500 U 1290 * 09133460474906 R 822 * 03133410258400 U 6685 * 04132270151959 R 3677 * 03132270314870 U 2977 * 03131710071100 R 1190 * 04131460166904 R 1989 * 03132212181100 U 3302 * 06132221350114 U 3695 * 03131520143009 R 6593 * 04132160262400 R 463 * 07132521132181 R 1313 * 03131710071702 R 3769 * 04131610295601 R 5460 * 09132410956600 U 851 * 03132530243150 R 6350 * 10131630438013 R 1800 * 10131820667600 U 1994 * 03132470302300 U 4773 * 04131730216500 U 2098 * 06132221327800 U 3294 * 04133410408122 U 2760 * 04132270115613 R 625 * 03131230121831 U 1538 * 06132484830600 U 1630 * 04132610457600 U 15888 * 04132510399050 R 10486 * 03132540174101 R 325 * 06132484837010 U 760 * 04131510404450 U 1063 * 05132251328605 R 1220 * 03131520252142 R 1466 * 03131730167304 U 9164 * 09132410926107 U 1972 * 06132484849001 U 1096 * 04132270153100 U 995 * 04131840827431 U 5425 * 04132520703531 R 1876 * 03132530203208 R 7565 * 03131720320100 R 2297 * 04132270152043 R 1820 * 04132270151963 R 2466 * 04132320327402 R 3506 * 03131840657231 U 2405 * 05131230256281 U 3029 * 04131710141802 U 1487 * 03131720290601 R 12517 * 03132212181500 U 2075 * 03131520189110 R 1157 * 08132130460260 U 443 * 04132270088100 U 3503 * 03131420148861 R 990 * 04131811857000 U 3791 * 04131730216200 U 246 * 07132521205582 R 297 * 04133420237100 U 3632 * 04131640483800 R 2223 * 03132530281100 R 4157 * 03131250198131 R 1247 * 03133460133711 R 257 * 06132550629981 R 1871 * 03132540176708 R 35916 * 07131830313934 U 91 * 07132521202431 R 217 * 03131720310600 R 2763 * 04131640680313 R 2043 * 04131680204000 R 1929 * 06132281079557 U 2518 * 07131830313931 U 2613 * 03132530203602 R 378 * 06132281155451 U 3368 * 03131720303501 R 538 * 06132371581900 R 790 * 08131510693334 R 89 * 04131610280675 R 4697 * 04131640683416 R 1948 * 05132251333800 R 3636 * 03131720315000 R 1558 * 11131620806913 U 37762 * 08131710350700 R 2191 * 03132140303500 U 44607 * 09131510834523 R 2116 * 04131520326701 R 839 * 03131630128725 R 2410 * 09132410967900 U 4744 * 03131710077705 R 2266 * 06131510548300 R 118 * 04131510311700 R 1554 * 07132521132933 R 663 * 03132630283500 U 266 * 06132281059358 U 2907 * 05131420244362 R 371 * 05131811943600 U 1281 * 08131510693500 R 221 * 03131720299900 R 1623 * 03131420138811 U 4283 * 09132410967905 U 5191 * 03131230121681 U 9112 * 04132280894252 U 7095 04131380524638 U 1132 * 09132410971700 U 2665 * 06132270642400 R 1954 * 04131710140000 U 2740 * 08131510693335 R 1653 * 10131440748800 R 156 * 03131420116261 R 2595 * 08131510694530 R 1767 * 06132111064750 U 732 * 04132520703381 R 1247 * 04132320343300 R 11291 * 03131420133813 R 642 * 03131420116962 R 2607 * 03132530270700 R 3735 * 03131840639632 U 3183 * 05132251333001 R 185 * 05132251328868 R 499 * 06131730284700 R 557 * 07132530620200 R 1403 * 03132530242302 R 513 * 03131420128261 U 2090 * 03131830133933 U 4327 * 03131420148968 R 1803 * 06131610481008 R 2791 * 06131450355300 R 6098 * 05132360398201 R 680 * 04132280929961 U 10767 * 10131440757005 R 188 * 04131430155700 R 1846 * 04131710146643 U 789 * 03132530214870 R 2702 * 07131440456400 R 667 * 04132410309902 U 4602 * 06131730284504 U 2077 * 08131510693750 R 460 * 04132520713481 R 1115 * 03132540199400 R 634 * 05132251325129 R 2407 * 03132540169900 R 993 * 04132262416754 U 4832 * 06132310156544 R 1883 * 07131440435801 R 1481 * 03131720278000 R 3126 * 06131730284209 U 2807 * 03131640474000 R 11096 * 05132520931633 R 223 * 03131720326100 R 6142 * 04131230210681 U 1978 * 09131610634501 R 1622 * 04132360307601 R 654 * 03131840670231 U 2976 * 07132261152800 U 492 * 05132251331807 R 2675 * 03131830104282 U 1174 * 04131610280623 R 4249 * 07132521207882 R 2166 03131330435850 U 1427 * 06132484823000 U 794 * 03132470319700 U 6566 * 06132221315300 U 350 * 05132251338332 R 185 * 03131520228205 R 372 * 09132410925705 U 674 * 04132470578400 U 521 * 05132530460200 R 1589 * 10132480993700 U 2181 * 04133460145652 R 1061 * 10133460528002 R 345 * 04133460196514 R 1599 * 03131840712631 U 3153 * 06132260854291 U 2528 * 03131720318900 R 717 * 04133430587001 R 3631 * 03131440194400 R 1042 * 03132530199300 R 2872 * 03132550347281 R 9793 * 07132521132934 R 283 * 03131420116262 R 1141 * 03131720315001 R 517 * 03131720294800 R 556 * 07132521116536 R 645 * 06131680349700 R 1132 * 05132530461700 R 1267 * 04132530309700 R 6159 * 03132530207900 R 1348 * 07132261259202 U 939 * 04132550440281 R 2559 * 06132281048164 U 317 * 10132240505401 U 1301 * 03131710077729 R 1249 * 03131720289300 R 1754 * 04132550440431 U 2767 * 04132520717932 R 454 * 03131720325100 R 1637 * 05133460227301 R 865 * 03132540183400 R 1054 * 03131420118162 R 2065 * 07131440459129 R 1214 * 06132310162860 R 1953 04131310445819 U 7774 * 05132550523881 U 4942 * 08131710349700 U 5511 * 06132310155140 R 5670 * 08133460463203 R 111 * 07132521114832 R 1079 * 03132540174600 R 1277 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 478 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131390453801 U 1341 * 11133450825114 R 3288 * 06132371579005 R 1339 * 04133410332206 U 1053 * 04131230204881 U 2245 * 08133460442478 R 544 * 09131810850712 U 1563 * 03131720322400 R 641 * 03131450144901 R 16828 * 04132520708082 R 566 * 04131640680317 R 1248 * 04131510356635 U 1074 * 05131530707435 R 503 * 06132221316117 U 2707 * 05132221304910 U 4133 * 03133420156536 R 6564 * 04131510356637 U 1649 * 04132360307702 R 696 * 05133460227004 R 1540 * 05131730274102 R 2086 * 04132360326100 R 487 * 03132110544850 U 8737 * 03131820102600 U 2207 * 04132180474100 R 2709 * 04131410307301 U 4922 * 03131510277600 R 1842 * 08132641181300 R 2602 * 05131730271700 R 1262 * 06132281053664 U 1208 * 08131510686800 R 1202 * 03132620187400 U 7756 * 03131720289800 R 1891 * 07132521120531 R 1332 * 03131830113381 U 10640 * 04131230211281 U 4562 * 14131521284216 R 1412 * 04131460194650 U 851 * 08131510688700 R 1481 * 06133460359869 R 1098 * 06131440420001 R 1058 * 05132251333002 R 481 * 03131720287900 R 7850 * 03131620140604 R 6649 * 06132281048556 U 840 * 08131510697310 R 1095 * 09132141741906 U 661 * 03131720297100 R 1153 * 03131510224170 U 3250 * 04131640680319 R 1049 * 06132221316139 U 2360 * 06131440391000 R 152 * 06131440415301 R 1021 * 08132141739810 U 6091 * 07131280768700 U 725 * 03132530236700 R 1943 * 03131640474904 R 1822 * 09132141741900 U 1048 * 06131812024620 U 2539 * 06131440394110 R 1094 * 06131440393003 R 1091 * 03131840666036 U 3385 * 04132520706381 R 2798 * 06133460274603 R 256 * 03132410209602 U 2795 * 06132371580500 R 1022 * 06132371579004 R 1249 * 05131710213406 U 2632 * 04132530332402 R 2065 * 08131460392650 R 652 * 05132360398007 R 654 * 07132521118631 R 156 * 06132281053651 U 1092 * 08131710352207 U 2376 * 03132530208454 R 3508 * 04132530317600 R 5496 * 07131440439800 R 602 * 04131720755501 R 964 * 03131840692831 U 3580 * 10132480993702 U 1870 * 03131450154403 R 17320 * 03131420126161 U 3194 * 03132212233000 U 2900 * 05132251329512 R 907 * 08131841966239 U 2020 * 03131720321600 R 1648 * 07131610504017 R 7219 * 03131510224165 U 1449 * 06131440387800 R 1169 * 06131440432000 R 1183 * 05131543193000 R 2515 * 07132521120532 R 1152 * 03131720320200 R 734 * 06132221315501 U 2888 * 03132410202100 U 1806 * 03132530208456 R 370 * 08131830385032 U 1806 * 05132251311201 R 1068 * 03133450212400 R 4853 * 08131510680750 R 930 * 06133460359644 R 1806 * 05132360374601 R 600 * 07132320964001 R 2189 * 08131841915231 U 2773 * 05132221304605 U 6147 * 08131510683040 R 837 * 08131842021063 U 1055 * 06131440426600 R 1218 * 06131440411903 R 1259 * 03132620189300 U 4143 * 08131842097631 U 2016 * 06132310156171 R 545 * 04132520708032 R 662 * 03131840679031 U 3397 * 06133460360735 R 1453 * 03132620209800 U 4408 * 07131820447002 U 2756 * 06131440407804 R 1316 * 03131720313904 R 3873 * 06132221316146 U 2726 * 08131510686700 R 262 * 06131841354031 U 2077 * 03131420118812 R 2308 * 03132530238700 R 2595 * 07131440460600 R 2221 * 08133460424000 R 290 * 03131510277650 U 19366 * 03131720354201 R 5281 * 03131510277606 R 89 * 06131250342600 R 2398 * 06131440414301 R 1353 * 08132141739800 U 6829 * 05132360412001 R 518 * 04132360306801 R 785 * 04131610280672 R 782 * 07132521121532 R 2955 * 08131510685000 R 1172 * 08131510680202 R 949 * 03131840696831 U 3311 * 04132360307604 R 640 * 06132530608708 R 7229 * 09132310208850 R 994 * 03132530238410 R 2973 * 06132521029821 R 1291 * 04131820151805 U 3005 * 06132281061451 U 771 * 09131810850710 U 2122 * 04132520831331 R 1323 * 07132261261717 U 333 * 03132220293900 U 3208 * 05132251328002 R 618 * 09132410963002 U 3272 * 08131510692100 R 410 * 05132360400100 R 486 * 07132140612254 U 4692 * 06132221310100 U 2550 * 03131720290902 R 947 * 04131510356700 R 1509 * 05132520925431 R 757 * 03131830133632 U 6611 * 09131510831350 R 1720 * 04131510356633 U 1272 * 03132530230150 R 2278 * 04131410307105 U 5823 * 14131420652361 R 1046 * 08131510697000 R 1224 * 07131440456801 R 922 * 04131640680304 R 2412 * 06132281058559 U 644 * 04133460204505 R 1238 * 03132530208458 R 2983 * 04133430625604 R 6234 * 06132521032632 R 734 * 11132310231820 R 1185 * 05131460258402 R 1030 * 04131510369100 U 3632 * 07131440439301 R 2434 * 03132140225600 U 2874 * 05131440340404 R 2184 * 06132310156531 R 206 * 06131811983100 U 2745 * 03133420156561 R 540 * 03131730172902 U 1980 * 05131440304000 R 839 * 07131440474200 R 313 * 05132520931832 R 1131 * 03131720294100 R 2692 * 03132540198403 R 559 * 06132140510100 U 3009 * 07132521127231 R 984 * 04131411701400 U 6193 * 05131440335507 R 882 * 04132550448632 U 240 * 03131840677431 U 2501 * 05131440325603 R 368 * 05131440327800 R 3069 04131390428300 U 2284 * 04131720761321 R 1251 * 05132240222201 U 2145 03131311148506 U 5817 * 08131510696510 R 235 * 05132520928181 R 2254 * 04131640681801 R 1830 * 06131530866033 R 621 * 05131440324704 R 3331 * 03131720288600 R 5472 * 05131630240710 R 480 * 05131440322100 R 965 * 04133430692306 R 2694 03131330435851 U 486 * 03131440204101 R 6264 * 09132410989600 U 5110 * 04132550440381 R 4282 * 03131840638431 U 3234 * 10133431089903 R 7761 * 05132520922931 R 339 * 05132550535881 R 814 * 06131420280416 R 473 * 07132521125431 R 693 * 04131680202700 R 2424 * 06131430348702 R 536 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 479 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131310447705 U 5048 * 03132530214809 R 2305 * 03131420137661 R 4804 04131380561100 R 3761 * 04132520702031 R 813 * 03131720311300 R 589 * 05131440330300 R 1272 * 05131440326101 R 677 * 03133460134901 R 2208 * 05132240222200 U 1793 * 07132281250951 U 4786 * 07132521118331 R 1402 * 03131840717231 U 3056 * 07132521203782 R 740 * 03132530203002 R 802 * 03131420125061 R 4726 * 10133431125004 R 89 * 04132520703631 R 710 * 05131440340505 R 4656 * 05131440321100 R 695 * 05131440332100 R 985 * 08131510697925 R 2760 * 04131411690005 U 2370 * 04132550448634 U 173 * 05132235507200 U 1731 * 06132510559900 R 460 * 03131830110081 U 7675 04131390457400 U 2175 * 03131420143761 U 5196 * 04131411689000 U 1678 * 05131440332000 R 239 * 03132540180800 R 291 * 03131420124312 R 3187 * 06132371579802 R 663 * 07132521107931 R 1021 * 03132530202800 R 2704 * 03131720319001 R 1591 * 03132530228004 R 1101 * 04132211295902 U 1362 * 03131830122531 U 6171 * 03131420139411 U 4735 * 08131610577904 R 1707 * 05131440340200 R 2945 * 03131250200081 R 682 * 03131720293900 R 959 * 05133460266700 R 5055 * 05132520938964 R 1196 * 03131830134831 U 6256 * 03131630116101 R 2362 * 05131710177700 U 1606 * 06132221307717 U 1056 * 05132520927633 R 619 * 04131280427300 U 6296 * 10133431125806 R 1205 * 04131430155701 R 326 * 03132540179200 R 183 * 04131411686812 U 391 * 06132360466501 R 2062 * 04131420199865 R 1369 * 03131420141462 R 4841 * 03131720296700 R 870 * 06132371573901 R 963 * 03132530203000 R 1996 * 06131430348700 R 703 * 03131720292701 R 1436 * 03132530203206 R 1517 * 03132540179202 R 507 * 03131420143762 R 4721 * 08131510697700 R 813 * 08131510690312 R 162 * 05131440318000 R 5134 * 05131440339000 R 636 * 08131510690250 R 924 * 08131510696700 R 1171 * 03131640476800 R 7649 * 07131440460411 R 5274 * 05131710173340 U 1766 * 03131420116611 R 5247 * 03132150192573 R 6190 * 07133460389217 R 1090 * 05132180456916 R 1770 * 04132510374811 R 1887 * 03131420124811 R 8164 * 07132521202691 R 7244 * 05131730237000 U 1976 * 03131420120263 R 3141 06131332925256 R 1102 * 03132530202902 R 2269 * 03131640474905 R 11977 * 06132270640250 U 2037 * 04131470907603 R 1144 * 03133410222104 U 1396 * 06132410504787 U 4217 * 03131420138511 U 8031 * 03131440218100 R 743 * 03132530227700 R 1200 * 03131420136911 U 3354 * 07132140612270 U 1759 * 05131710175109 U 6570 * 04131460219305 R 1855 * 04132180478300 R 2455 * 05131730276200 R 1067 * 04131470907016 R 1246 * 05131440338307 R 7934 * 06132371574700 R 8380 * 07132530677700 R 1560 * 06132510569600 R 728 * 03131720301800 R 2493 * 03132530208412 R 2389 * 06132221307722 U 4015 * 03131720319600 R 214 * 05131440321901 R 660 * 03131811712915 U 6290 * 03132540185501 R 841 * 08131841960231 U 1268 * 04132211292506 U 3139 * 03131420136912 R 2285 * 03131720276601 R 5705 * 06131530865047 R 3015 * 07132530677400 R 1018 * 04131640680356 R 6110 * 08131510697770 R 2240 * 03132540180600 R 2894 * 07132530677600 R 1690 * 05131710175114 U 1060 * 03132483835300 U 1932 * 05131730237002 R 2217 * 03132410244500 U 4593 * 05132221304792 U 1914 * 05131510418709 U 761 * 03131720299400 R 1404 * 06132371573903 R 1888 * 03132540179800 R 1191 * 06132371579400 R 853 * 03131420139361 U 5589 * 04132520717132 R 2233 * 09131710418710 U 2247 * 03133450175300 R 2606 * 03131640472405 R 2926 04131390491100 U 236 * 06132281166751 U 1858 * 03131420139161 U 5434 * 03132530208462 R 4554 * 04132520723841 R 347 * 04131840919632 U 881 * 04131411697406 U 731 03131311145109 U 5257 * 04132520702931 R 1966 * 08131510696600 R 527 * 07132521112532 R 572 * 04131720754200 R 902 * 06131530865048 R 1395 * 03132240110401 U 1911 * 03133460120301 R 1004 * 03132540178800 R 424 * 03131720279700 R 576 * 03132540191703 R 832 * 06132281158951 U 3215 * 07132521121231 R 2051 * 05132520938963 R 2389 * 03133420156567 R 2489 * 04131840857031 U 4844 * 09133460474908 R 722 * 06132260854280 U 3674 * 03131720317400 R 808 * 03131520196110 R 236 * 06131440394301 R 5181 * 06131730304601 U 4533 * 03131720318300 R 843 * 06131520526540 R 583 * 08131680441300 R 843 * 04132550440331 R 5868 * 04131520256702 R 195 * 03132540198401 R 3739 * 07132521132081 R 833 * 03131730172900 U 2078 04131380560721 R 1513 * 04132540238600 R 6708 * 03131520207600 R 357 * 09131412267300 U 5578 * 04132291889500 R 2306 * 06131710271300 U 1698 * 07131250398781 R 1836 * 03131840583036 U 3259 * 04131640484405 R 1718 * 06131440418803 R 8738 * 06131440401500 R 9105 * 03131720304100 R 2318 * 03132270349700 U 1937 * 06132140517075 U 2402 * 06131730307505 U 4782 * 04132510375000 R 1958 * 02131640444107 R 5520 * 09133460473301 R 232 * 04131250219740 R 1517 * 06132510586246 R 686 * 06131440426500 R 9679 * 05131730265911 U 4459 * 01133410110500 U 854 * 03132540198400 R 639 * 07132521208781 R 4716 * 06131440431905 R 11430 * 05131430256600 R 1339 * 04131411695400 U 805 * 04131710130402 R 1006 * 06132140510103 U 2267 * 03132150189302 R 2749 * 03132530203204 R 1107 06131332998600 R 1150 * 04132520704731 R 2753 * 05132251325000 R 1366 * 03131680146700 R 2350 * 06132140517101 U 3253 * 03132540177703 R 2384 * 03133460135202 R 2227 * 04131710130215 U 615 * 07132521131881 R 844 * 07131610541502 R 1673 * 03131520206400 R 588 * 06132484825400 U 814 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 480 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133430561506 R 1434 * 04132280918751 U 2079 * 06132510579520 R 474 * 06132260854285 U 5234 * 06131730282480 U 1878 * 03131720320900 R 7354 * 07131440439300 R 3253 * 03132540198600 R 1240 * 03132530230900 R 1121 * 06132281049665 U 5202 * 04132520723231 R 1939 * 06132360439700 R 3422 * 04132550438231 R 308 * 04132410287200 U 1536 * 03132310134710 R 10682 * 03131640473600 R 1150 * 08131842106431 U 126 * 03131820049706 U 4779 * 04131640680306 R 4521 * 06132281058151 U 4773 * 08133460462001 R 217 * 08131842097031 U 5969 * 03132540198500 R 507 * 03132320294300 R 886 * 06132221313000 U 3847 * 05131730240300 R 2048 * 04131411686207 U 1770 * 06132310156980 R 2485 * 03132320309300 R 1234 * 07132270700100 U 2830 * 04132520703431 R 1631 * 03132410216500 U 2430 * 05132221304628 U 1637 * 10132281646606 U 410 * 03131520232819 R 224 * 08131842097035 U 2920 * 04132530291500 R 1842 * 04131811821200 U 12844 * 08131510696315 R 89 * 10131630453713 R 1107 * 03132540166602 R 983 * 03132212232900 U 3190 * 05132221304703 U 2240 * 01133440021601 R 1163 * 03132530240300 R 1485 * 04131610296311 R 3164 * 04132550440432 U 1075 * 03131720302400 R 1282 * 03131630109806 R 192 * 07132521129731 R 413 * 03131420129511 R 1293 * 07131440468400 R 973 * 03131230132831 U 4277 * 04131820212800 U 21534 * 08131460392251 R 493 * 08131510698400 R 2472 * 06133460277209 R 886 * 05132221304400 U 2555 * 03132280816251 U 4857 * 03131720301700 R 281 * 03132370830403 R 1641 * 04132540233803 R 6235 * 05132251333000 R 1391 * 04132211302808 U 5418 * 03131420140061 U 2628 * 04132540236703 R 12388 * 03131840581842 U 3474 * 04131610280626 R 529 * 05132251321601 R 552 * 04133460214202 R 999 * 06132521028232 R 3979 * 03131630137385 R 920 * 04132540233800 R 958 * 07131440480001 R 8765 * 10131510857308 R 505 * 04131610298117 R 2015 * 03131250201781 R 3328 * 05132360400000 R 633 * 08132641181200 R 6994 * 08131510682020 R 1158 * 06133430807808 R 8221 * 08131610557302 R 1184 * 04132520831581 R 2640 * 06132221333612 U 2095 * 05132520924834 R 1315 * 03131720298601 R 143 * 03133460126237 R 1225 * 05132360420500 R 537 * 03131720288200 R 5721 * 03131720296400 R 1233 * 04132360294001 R 195 * 03132620167600 U 1819 * 05132251328706 R 1511 * 03132530242925 R 3088 * 06131730284002 U 4899 * 06132140518752 U 1428 * 06132521033181 R 295 * 06132281052351 U 3559 * 03131230118796 U 3487 * 06132521029814 R 936 * 08132310193090 U 1160 * 06132371579003 R 954 * 06132281052654 U 878 * 03131420144911 R 385 * 06132521029839 R 833 * 05132432750600 U 4531 * 03131720291700 R 2548 * 02132120086771 U 9960 * 05132221301006 U 1157 * 08131531194431 R 3076 * 04132640615600 R 9354 * 05132520927790 R 1346 * 03131840678631 U 3369 * 03131620145100 R 1157 * 05132360411001 R 594 * 05132520924831 R 2779 * 07131710340300 U 1918 * 09132410971600 U 2756 * 05131730265918 U 1234 * 08133460420400 R 1604 * 06132371579002 R 1657 * 04132483900600 U 2001 * 03131720299500 R 303 * 08131460392350 R 739 * 08131510690200 R 419 * 04131820149600 U 1825 * 03131840567633 U 3129 * 07132521133081 R 507 * 04131450267020 R 834 * 03131720287800 R 182 * 14133460722400 R 1485 * 03132212240600 U 2220 * 06132521009735 R 268 * 03131610195601 R 4473 * 03131840581841 U 3322 * 03132620162800 U 5540 * 04131710137903 U 936 * 05131730238002 U 2277 * 06132310154590 U 3580 * 06133460360544 R 90 * 04132530308400 R 749 * 08131510692300 R 470 * 04132262416751 U 6695 * 03132540145600 R 3026 * 06132521009731 R 11959 * 03133460126238 R 1528 * 03131830131881 U 18089 * 04131450267901 R 511 * 04131710137902 U 1816 * 05132251337601 R 1939 * 02133410188603 R 317 * 14133460722402 R 1839 * 07132370775331 R 1281 * 06133460360711 R 925 * 03132540198801 R 789 * 04132520703732 R 1047 * 07131440477403 R 439 * 07131810628015 U 2791 * 06132521035331 R 3477 * 03132470325400 U 860 * 04131680219707 R 837 * 03132620183800 U 7421 * 06132456661950 U 6474 * 08131440533701 R 3544 * 05132221304692 U 406 * 08131842024833 U 1165 * 03132620167500 U 2283 * 05133460226300 R 1480 * 03131420121761 U 3049 * 04132360307700 R 982 * 03131720294900 R 1931 * 04132530361404 R 8146 06131333029850 R 1603 05131332599400 R 1671 * 06132221344312 U 2762 * 03132410177403 U 3137 * 05132221300207 U 2091 * 03131720321700 R 1419 * 03132140206200 U 963 * 06132521029728 R 748 * 05132251329007 R 913 * 07131830313935 U 1654 * 04132410317300 U 13863 * 04132530329600 R 17211 * 07132521110081 R 3438 * 06131250317632 R 236 * 04131710097625 U 959 * 03132540155900 R 2582 * 06132221316138 U 2901 * 06131640525402 R 2625 * 04132211286410 U 1209 * 03133430543206 R 2285 * 06133460347700 R 1066 * 03131410190700 U 3671 * 04131450239102 R 2997 * 06132251383500 R 1835 * 03132530228001 R 2192 * 03132280813458 U 1765 04131320318400 U 5882 * 07132370775134 R 1938 * 03132282602200 U 1265 * 03132280816151 U 5235 * 08131510694082 R 2838 * 04133410353005 U 1504 * 06132371580102 R 3019 * 03132540187000 R 1701 * 07132521131781 R 1484 07131380698500 R 1736 * 09132221617602 U 1515 * 04131221241600 U 2766 * 04132410303858 U 17111 * 03132291828129 R 924 * 06132484820500 U 1876 * 05131440310601 R 2021 * 05131440316000 R 2693 * 05131440340402 R 3325 * 05131440338302 R 402 * 05131440319000 R 1963 * 05131440334400 R 1114 * 06132484817100 U 1023 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 481 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410291007 U 258 * 06132281096851 U 12577 * 04132550446431 R 1291 * 04132270162211 U 2548 * 03131520232850 R 681 * 06132310163520 R 524 * 06132140526800 U 2498 * 05131440329600 R 1495 * 05131440324501 R 1798 * 05132251322907 R 3486 * 07131610539401 R 732 * 10132240505400 U 361 * 06132510572609 R 489 * 05132251333212 R 1933 * 05132221177200 U 410 * 05132221304723 U 2588 * 09133460481410 R 710 * 06132510581003 R 638 * 03131230130945 U 498 * 04131460168300 R 215 * 05131440329803 R 764 * 03132540200500 R 1459 * 03131520174500 R 866 * 05132251338311 R 44 * 03132250347400 R 2721 * 07132521205131 R 708 * 04132520717033 R 1200 * 03131520206410 R 988 * 04132550438232 U 437 * 03131520176107 R 772 * 03131720330801 R 1038 * 05131440338700 R 1029 * 13132641843300 R 711 * 04131640682300 R 23732 * 07133440681003 R 2668 * 03132540175200 R 598 * 03132540196908 R 2660 * 05131710176103 U 3203 * 03132530280803 R 330 * 05132251328400 R 1926 * 05132221177300 U 227 * 03131720327100 R 185 * 06132281083757 U 1277 * 05131230272636 U 503 * 04132520706481 R 1845 * 05131440335000 R 2546 * 03131520207603 R 187 * 05131440334300 R 2841 * 05132221177400 U 232 * 05131440312000 R 1449 * 04131640493700 R 2601 * 06132230975764 U 3538 * 03132320320100 R 1186 * 03131230130943 U 1311 * 11131620824118 U 1440 * 03132540199000 R 1479 * 05132251337205 R 89 * 03132530278800 R 628 * 05131440335100 R 979 * 05131440325901 R 227 * 05131440325300 R 1514 * 05131440319900 R 5219 * 05131440337900 R 12094 * 03133460135206 R 2554 * 05131710176100 U 2553 * 07132521207033 R 2167 * 06132484814360 U 995 * 06132510584300 R 763 * 07132521206231 R 459 * 01132540055400 R 2470 * 06132510572400 R 1052 * 05131440308903 R 341 * 05131440333401 R 600 * 05131440315501 R 2626 * 05131440317600 R 518 * 05131440310500 R 1995 04131390441600 U 3479 * 03132540176401 R 714 * 06132281045561 U 4660 * 03132540196901 R 1774 04131390497700 U 1275 * 09133460473500 R 259 * 11131620824126 U 1665 * 02131610099702 R 3553 * 05131440317604 R 1859 * 03131520176105 R 130 * 05131440320500 R 390 * 04132520717581 R 3167 * 04132180484109 R 829 * 09132410962805 U 2137 * 06132484847950 U 1762 * 07132521204331 R 168 * 05131430256704 R 1733 * 03131840783431 U 5478 * 05131450283301 R 1222 * 04131460168304 R 89 * 05131440334301 R 2552 * 07131610504012 R 5258 * 09133460478102 R 119 * 03132530230155 R 3413 * 03131520207203 R 232 * 10133420653101 R 353 04131390488600 U 2429 * 03131720326000 R 2150 * 06132540371701 R 301 * 03132240109800 U 1011 * 04131640501300 R 1379 * 06132310156580 R 3733 * 03131520174520 R 639 * 06132221350400 U 1113 * 05132251334316 R 3048 * 03131510224214 U 1401 * 04131840868435 U 3529 * 03132540197400 R 874 * 05131440320400 R 2189 * 03132540191000 R 1117 * 06132310162930 R 2529 * 09132410963000 U 2490 * 04132520702281 R 800 * 06132281062051 U 776 * 04132410287400 U 524 * 03131720289000 R 1462 * 03131630129102 R 729 * 06132140517060 U 2075 * 07132521205331 R 330 * 05131710176105 U 445 * 04131411687700 U 717 * 05131440318300 R 972 * 05131440316200 R 2208 * 05132251334312 R 5692 * 03132540200506 R 1243 * 04132520704181 R 989 * 01132540057401 R 506 * 03131720286700 R 775 * 03132540198200 R 811 * 13132641843400 R 591 07131311261703 U 6342 * 04131411686400 U 273 * 06132310163890 R 5507 * 06132540380400 R 1218 * 04132610458102 U 1616 * 04132470578300 U 3475 * 06132310164040 R 2845 * 08131520735020 R 663 * 09131620461702 R 743 * 07132521120781 R 2007 * 03131720295600 R 320 * 04133460188935 U 6053 * 04132140346205 U 19088 * 09132410962900 U 3345 * 06132484823050 U 564 * 04132610458100 U 2612 * 04131411701203 U 1458 * 04132410303907 U 3289 * 05132251333209 R 7566 * 09133460475000 R 206 * 06131510517202 U 2147 04131390497707 U 305 * 03131720289500 R 599 * 03133460121903 R 485 * 05132251339103 R 2752 * 07132521202281 R 294 * 04132410335703 U 30962 * 03131680185101 R 979 * 06131730318605 U 409 * 02131640448402 R 2347 * 10131630453061 R 747 * 04133430609510 R 1104 * 05131730276404 U 2076 * 03131830109681 U 3671 * 07131430405500 R 1220 * 07131510635110 R 1230 * 10133460534801 R 692 * 11131420487261 R 788 05131332633600 R 1646 * 04131820149601 U 1766 * 07132180646307 R 2777 * 07132521119882 R 294 * 07131440469505 R 409 * 06132240229301 U 1612 * 03132540197000 R 4747 * 06132484841750 U 232 * 04132520803231 R 707 * 06132371583100 R 2209 * 04132550438281 R 246 * 06132510571500 R 288 * 06132484838550 U 1501 * 04132520708891 R 841 * 08131841962269 U 2524 * 05132251329513 R 302 * 08131520724430 R 1661 * 04131610282502 R 5777 * 07132521115031 R 955 * 08131510690400 R 1036 * 03131830113431 U 6266 * 08131510690410 R 1485 * 03131680163813 R 5761 * 03132540177800 R 2615 * 09132410927000 U 1357 * 04131620181421 R 5102 * 04131620185805 R 1946 * 10131620543906 R 100 * 10131630454127 R 252 * 03131520155401 R 954 * 03133450211403 R 89 * 04131710130557 R 2132 * 03131420148411 R 11794 * 09132410927900 U 1103 * 06132260854281 U 1834 * 03131720319700 R 3511 * 04133460189903 R 9993 * 06132484844200 U 1343 * 03131720290000 R 2124 * 06131610440102 R 1175 * 03131720318100 R 468 * 01132290040000 R 2157 * 06132120262300 U 2864 * 04131640499700 R 738 * 07132530693500 R 1926 * 05132550524131 U 1054 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 482 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131311261700 U 756 * 09131430505308 R 2017 * 03131420137311 U 16008 * 05132251328815 R 12503 * 06132521029804 R 485 * 05132251331600 R 3284 * 09133440786100 R 1187 * 04131710130225 U 815 * 13131521218515 R 2315 * 13131612020700 U 2368 * 08131520731200 R 931 * 03131730169212 U 31271 * 04132410287414 U 657 * 04132530326400 R 1082 * 06132484849000 U 286 * 06131440394607 R 2055 * 07132521115732 R 477 * 06132484831500 U 1183 * 09131451419633 R 1439 * 08131510682025 R 90 * 06131250317645 R 1211 03131391000400 U 2226 * 05131430273802 R 1043 * 03131720312200 R 2549 * 05132221153800 U 3486 * 11131844500631 U 4694 * 03132620208500 U 5594 * 03133460126236 R 162 * 07131440469504 R 230 * 03131610220200 R 4538 * 03131520192903 R 1232 * 04131610314235 R 11359 * 07132521102981 R 648 * 03132540200600 R 1689 * 03131640482602 R 2761 * 06131440406800 R 2158 * 06131440390900 R 2489 * 07132521208132 R 6487 * 03131420143811 U 12423 * 03131420135562 R 19028 * 05133460228600 R 91 06131332952051 R 2001 * 09131710454101 U 1241 * 04131710146800 U 1181 * 06133460367104 R 170 * 11131420488461 U 681 * 08131520725300 R 828 * 04132520708331 R 3173 * 06133450508201 R 2061 * 07131440459700 R 2260 * 03131610188903 R 1704 * 05132360396600 R 575 * 06132140527806 U 3586 * 04131710130838 U 1388 * 06132484826452 U 1713 * 03132360207601 R 1541 * 06132510532022 R 682 * 06131610440906 R 7736 * 03132320296102 R 526 * 07132521123731 R 248 * 04131840864831 U 1952 * 06132140496324 U 1292 01131391920006 U 8169 * 06131440415600 R 2813 * 03132240079903 U 2353 * 06132510532500 R 2029 * 03131720318400 R 1236 * 03131420134061 R 14262 * 03131230132832 U 3037 * 05132221300600 U 1877 * 04131630186727 R 507 * 03131440215412 R 5237 * 06131250323831 R 4778 * 05132221304719 U 119 * 03132270381000 U 5554 * 07131440455001 R 238 * 06131440393500 R 2816 * 03131720309900 R 574 * 04132410320405 U 6307 * 05132540273603 R 1211 * 03131720314200 R 753 * 04132270084900 U 2507 * 03133430475245 R 391 * 05132140467000 U 3813 * 04131820218800 U 5079 * 04132280874651 U 6873 * 04132410316601 U 2920 * 03131730175008 U 10257 * 03132540170700 R 970 * 09133460474903 R 528 * 03132540180400 R 1419 03131311145115 U 5704 * 04131811820210 U 909 * 05132280930867 U 13738 * 10131430565804 R 1117 * 05131730267300 R 4904 * 06132281050243 U 3674 * 06132510559700 R 476 * 03131720296500 R 1073 * 03131520148405 R 8470 * 06131440413202 R 2878 * 06131440428500 R 2914 * 06131440426700 R 4475 * 03132540196905 R 1983 * 03131720389900 R 791 * 03131840580436 U 3444 * 07132521120732 R 751 * 04132310115614 U 1202 * 04133460198518 U 347 * 03132240081513 U 2275 * 04131710130666 U 1882 * 04132250442000 R 10789 * 07131610504064 R 3035 * 08131510681923 R 3416 * 03132530231000 R 2410 * 06131610443541 R 5119 * 06132484828750 U 503 * 06132484838555 U 903 * 05131440314000 R 190 * 05131440334101 R 1627 * 03131630121800 R 1156 * 06131610443521 R 647 * 06131440403000 R 1395 * 06131440410200 R 1417 * 06132540349100 R 880 * 03131720291000 R 387 * 02132540106600 R 865 * 05131440324701 R 976 * 09133460500300 R 360 * 05131440334000 R 3140 * 05131440336101 R 1050 * 06132281050851 U 3663 * 06132281092651 U 1315 * 04132470481200 U 4888 * 06133460367103 R 666 * 03132530237002 R 2562 * 03131720295400 R 2167 * 05132280930568 U 1315 * 03131520167700 R 1312 * 03131230130931 U 1643 * 03131420146462 R 23116 * 08132620925400 U 2976 * 05131440311901 R 1101 * 05131440318401 R 777 * 04133410427202 R 864 * 03131710071102 R 371 * 09132260954500 U 1984 * 03131720306301 R 768 * 06132240229300 U 1741 * 03131420140863 R 5932 * 06131440381300 R 1424 * 03131720323600 R 1347 * 03131520163315 R 941 * 03131730169600 U 13837 * 07132521123281 R 1022 * 11133441223600 R 1099 * 06132221344313 U 2746 * 06133460367028 R 939 * 04132520713231 R 2608 * 05131440331801 R 2155 * 05131440335200 R 7048 * 05131440338600 R 985 * 09131640624805 R 267 * 06131610442702 R 1042 * 05131440333902 R 3348 * 04131710130867 U 1240 * 04132270115160 R 3018 * 04131620181104 R 1271 * 04132540210600 R 4550 * 04132520703031 R 3710 * 09132410925500 U 1447 * 03131830108632 U 1497 * 06131440387802 R 1475 * 09131510824044 R 683 * 06131440425800 R 1528 * 10132480993705 U 1497 * 03132540176704 R 1228 * 05131440329900 R 732 * 05131440305800 R 1447 * 06132484811100 U 1566 * 03132540176100 R 1280 * 07132521112731 R 2210 * 10132140732700 U 4137 * 09132410928000 U 1282 * 08131730388800 R 1457 * 05132550523982 U 2752 * 03131720295800 R 3224 * 06131440414500 R 1476 * 06131440407202 R 1576 * 06131440403401 R 1582 * 03131420131262 R 10487 * 03131230125789 U 2234 * 04131640484200 R 2446 * 05131440316300 R 3219 * 03131430099901 R 712 * 05131440324702 R 626 * 05131440330402 R 563 * 06132221314513 U 2835 * 03132530282504 R 1194 * 06131440404401 R 1517 * 06131440425500 R 1673 * 05131440335004 R 1015 * 05131440314403 R 2305 * 05131440334100 R 3231 * 05131440341800 R 347 * 04131840954032 U 14152 * 05131440332500 R 661 * 03132530279100 R 1024 * 04132140318500 U 5076 * 13131612014505 U 261 * 03131520252126 R 651 * 07132521130231 R 1278 * 08131710350201 U 1868 * 03133460134304 R 1695 * 03131221147604 U 7704 * 03131420154064 R 10092 * 04132610457804 U 6388 * 06132240247901 U 1972 * 07131440459116 R 2392 * 03131420146213 R 10767 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 483 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131440335307 R 761 * 06133440544000 R 657 * 04132470464600 U 16970 * 06132240248102 U 3018 * 04131520266611 R 324 * 10131630454108 R 823 * 04132310120900 R 1391 * 05132520923548 R 407 * 03131420115911 R 2870 * 08131280882030 U 6615 * 03131520250610 R 1114 * 04131640499606 R 1660 * 05131440325401 R 5441 * 05131440321400 R 861 * 03131520172600 R 1133 * 03133460120308 R 139 * 04132310115448 U 1430 * 03131420120361 R 9958 * 06132140512605 U 2969 * 09133460475503 R 501 * 08131520733800 R 2394 * 04131840842635 U 6035 * 03131720387803 R 377 * 03131840717831 U 3163 * 04133460196507 R 1517 * 06131440386400 R 1636 * 03131430099910 R 960 * 06132540345702 R 582 * 05131440336802 R 974 * 05131440306201 R 1098 * 05131440311100 R 1661 * 03132540196902 R 1224 * 06131610443564 R 1114 * 03131420121163 R 4017 * 03132540166500 R 924 * 03131420118861 U 9018 * 03133420156535 R 2538 * 04132470442800 U 7796 * 04131710146621 U 1886 * 03132530219100 R 2186 * 03131640481309 R 4173 * 05132251325107 R 140 * 08131510695959 R 1143 * 03132530285200 R 3453 * 06131440418807 R 2036 * 03131720276600 R 2951 * 05132550523831 U 4208 * 10131250591681 R 4050 * 07132521122032 R 796 * 10131510899866 R 8139 * 05131440333201 R 1976 * 05131440341701 R 3286 * 03132320293600 R 3259 * 03132140247111 U 11424 * 04133420213400 U 2200 * 03131420142061 R 2192 * 07132521206781 R 701 * 03131720279500 R 6947 * 03131640476601 R 754 * 06131440423001 R 1703 * 04131450242000 R 596 * 04131811832800 U 5432 04131390486009 U 5316 * 04132310115539 U 886 * 03131730171105 U 13984 * 06131610442800 R 425 * 07132521129031 R 736 * 03131720285801 R 1790 * 06131440405202 R 1729 * 07131440435800 R 1542 04131380533610 U 874 * 07132521205431 R 1270 * 07132530702500 R 1771 * 04131710146604 U 665 * 08133460462702 R 352 * 06132510543600 R 2486 * 06131610441100 R 1082 * 03131420146411 R 27540 04131320317400 U 2332 * 02132371151025 R 951 * 04131420161661 R 7784 * 06132484838250 U 1778 * 05131730272009 U 611 * 06131440419700 R 1832 * 06132371574007 R 1270 * 03132530218900 R 755 * 03131720289900 R 3707 * 03132450314305 U 11022 * 10131630453028 R 474 * 04132520713232 R 3116 * 03132540174000 R 955 * 07131730350200 U 1531 * 04131620236038 R 4741 * 08132610764092 R 4512 * 08131630367510 R 1017 * 03132540166304 R 1603 * 03131420143461 U 1464 * 06131440418801 R 1886 * 06133430793300 R 1135 * 13132321491000 R 124 * 08132620909500 U 2491 * 06133450526206 R 1452 * 03131720302200 R 1900 * 03131250201038 R 1106 * 05132251324411 R 1254 * 06131510523345 R 2049 * 03132530258400 R 2112 * 06132550629631 R 1037 * 08131520731800 R 906 * 06131610443597 R 1532 * 04132520713233 R 232 * 03131710067800 R 1042 * 03133460122000 R 458 * 03132540178200 R 3680 * 06132310158131 R 314 * 04132470464700 U 18540 * 04132240159700 U 1514 * 06131440417102 R 1364 * 06131440405007 R 1374 * 03131420115211 R 5859 * 03132540198405 R 548 * 06132140526100 U 2401 06131380650900 R 2583 * 03131630121900 R 1103 * 08131842013235 U 4317 * 07133430921606 R 1854 * 04132310117991 R 164 04131390433505 U 5712 * 09132310209161 U 460 * 05132360401101 R 250 * 04131730186102 U 2256 * 03132540125213 R 1153 * 07132641048200 R 3514 * 08131510685123 R 2006 * 04132291891500 R 1337 * 05133430697103 R 90 * 04131640484800 R 1124 * 07131541092414 R 615 * 04131640492801 R 1686 * 04132310121670 R 837 * 04132610463400 U 6831 * 04132630336700 U 3313 * 05132251335900 R 3090 * 01131420044012 R 1227 * 03131811718150 U 6066 * 05131710212101 U 91 * 03132530231404 R 6107 * 03132620186500 U 2405 * 03132540160100 R 2882 * 03132212191302 U 2726 * 04131620196523 R 843 * 04132520722431 R 769 * 04132640562100 R 7656 * 04132630334900 U 3399 * 05132221303301 U 2263 * 06132140517047 U 2574 * 06132521029783 R 625 * 03133420156532 R 3293 * 06133460343701 R 1134 * 05132251337635 R 1231 * 07133420462201 U 698 * 13132172116252 U 89 * 04132310119610 R 1090 * 04133420211502 U 956 * 04133460148702 R 10266 * 03131830127282 U 7839 06131391041012 U 832 * 07132540452600 R 725 * 07133440716700 R 2454 * 04131630174920 R 466 * 04132291867412 R 846 * 04132310115654 U 876 * 04132310116550 U 964 06131380668301 U 255 * 03132510296301 R 513 * 03132212237300 U 2943 * 04132540253300 R 3245 * 05132360384103 R 500 * 03131840546435 U 5889 * 07132530644202 R 1582 * 06132281097251 U 3064 * 05132251317300 R 1069 * 06132521032531 R 1752 * 03132540125704 R 3829 * 04132310114903 U 893 * 03133460126347 R 992 * 04131640683414 R 1720 04131380542105 U 1422 * 06132371579001 R 1859 06131380662002 U 223 * 08132471092500 U 666 * 08131830360233 U 2504 * 08132292081000 R 942 * 09132260960610 U 2936 * 04132310117863 R 417 * 05132251343904 R 1219 * 07131440453820 R 2027 * 05133430681706 R 506 * 04132540245400 R 1510 * 06132521011581 R 10107 * 09131280917464 U 1343 * 04131640497301 R 2338 * 08132292080906 R 906 * 09132260960600 U 1525 * 04131530498831 R 8921 * 04132180485800 R 1556 * 06132221344315 U 2509 * 07132370730031 R 556 * 03132510305900 R 663 * 04133410372000 U 1612 * 04132270082100 U 2400 * 05133430654206 R 707 * 05132251328919 R 1830 * 04132310115558 U 674 * 08131510697912 R 91 * 10133410951603 U 1331 * 08131510688400 R 1485 * 03132530242860 R 2905 * 05132520923549 R 417 * 03132620186400 U 2508 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 484 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131680246801 R 2334 * 03132212240500 U 1435 * 03132160221410 R 1942 * 04132320382403 R 3064 * 03132240077808 U 4225 * 03131720315400 R 196 * 04131640680345 R 1858 * 04131820203500 U 9773 * 05133460215402 R 925 * 02131840338233 U 2144 * 03131720292600 R 667 * 05132251322900 R 2697 * 04133410402003 U 1458 * 04131430145203 R 2973 * 07131720873900 R 424 * 04131450267402 R 1150 * 06132371575300 R 1163 * 03131840710031 U 3111 * 05132221304001 U 898 * 04132530295500 R 1020 * 08132550807231 U 4651 * 04131230171181 U 2617 * 08131510698624 R 1560 * 03132530236300 R 4693 * 04133410400202 U 483 * 03132510267503 R 3137 * 05132520927981 R 266 * 06132521024781 R 979 * 03132540144800 R 4977 * 07132620837800 U 796 * 03132180372600 R 1972 * 03132120122800 U 1009 * 04131520254320 R 1900 * 03132240077812 U 2862 * 02132160157406 R 1338 * 03132530257902 R 934 * 06132521029681 R 1707 * 04131710115106 U 360 * 04132530299400 R 2440 * 07133420462200 R 1036 * 04133440336400 R 2996 06131391041800 U 3503 * 07131440451600 R 2735 * 03131720320600 R 452 * 04131710141400 R 3624 * 02132540108305 R 852 * 03132540140700 R 1469 * 08131531366731 U 451 * 04131710151703 U 3535 * 02132540108001 R 4298 * 03132432370300 U 1368 * 04132220916302 U 3010 * 04131730178100 R 1240 * 10132610966200 R 2416 * 03132540126300 R 998 * 03133420066401 R 1096 * 03132540143105 R 869 * 07132171479850 U 5531 * 04132280888545 U 6192 06131391041700 U 7802 * 08131510692810 R 1533 * 04132310115493 U 1377 * 12132261100105 U 1173 * 03132610317805 U 5518 * 06131250332881 R 992 * 03132540159900 R 3507 * 06131620324103 R 4260 * 06132140526103 U 1712 * 03131680194203 R 808 * 03133450163900 R 752 * 03131420152313 R 2432 * 03132120122803 U 1446 * 04132310115002 U 1133 * 12132261100200 U 3285 * 06132251394127 R 403 * 03132270329600 R 920 * 04132320420500 R 2705 * 04132270149401 U 1839 * 04132510320600 R 6386 * 03132180401800 R 1596 * 06131250323431 R 2311 * 05133430711447 R 90 * 07132370730033 R 89 * 07133460399303 R 973 * 04133440342300 R 1234 * 06131250321831 R 2289 * 03132212231200 U 28572 * 03131530175858 R 11125 05131310995396 U 2918 * 03132540135700 R 2443 * 06132521010688 R 1733 * 04132110659753 U 3217 * 11132430271021 U 223 * 03132540145400 R 954 * 04132310115612 U 1087 * 04133410422002 R 2065 * 04132320420600 R 1092 * 04133410345107 U 880 * 03131830128181 U 262 * 03131680183000 R 2639 * 04133410345400 U 1616 * 08131830360237 U 2115 * 05132540275300 R 1609 06131391064100 U 4641 * 03131680199402 R 2153 * 03132370841300 R 413 * 03132540185806 R 1051 * 04133410373201 U 2678 * 03132530259802 R 828 * 10132610966211 R 2184 * 04132310115017 U 1356 * 03132432323803 U 1193 * 08131510693333 R 1218 * 03131680187902 R 674 * 01132280067300 U 3952 * 03132270333000 R 760 * 07132370730034 R 311 * 06132150306603 R 2776 * 08131510700000 R 1269 * 04132310115585 R 72233 * 03132432361400 U 955 * 03132540126200 R 532 * 05133430716106 R 732 * 03132270309400 U 6047 * 07132360576506 R 1152 * 03132610188300 U 2367 * 03132432398300 U 3913 * 05131420221963 R 3237 * 01131420045711 U 2918 * 03131530177128 U 2722 * 03132432346400 U 4469 * 05133430711444 R 244 * 07132540450700 R 1223 * 07132370729983 R 359 * 03132150189113 R 2550 * 03131630138102 R 2243 * 06132251394131 R 379 * 08131510700005 R 808 * 04132180462720 R 307 * 04133410331701 U 581 * 06131250327231 R 20820 * 04132410303743 U 11152 * 05133430711445 R 1020 * 04131710106013 U 3756 * 06132521031632 R 334 * 01132510086000 R 1496 * 03132432385400 U 2633 * 08132270850450 U 8606 * 06132371575900 R 533 * 03132432316200 U 17748 * 04133430559604 R 1797 * 04132270081801 U 2706 * 11132321288302 R 1024 * 06132521023581 R 878 * 04132270152042 R 3005 * 10133410969700 U 3004 * 03131610216803 R 1222 * 04131430161004 R 223 * 04132410303891 U 11085 * 03133450168000 R 1726 * 03132620229600 U 3293 * 07132171479750 U 3155 * 04132530309002 R 1482 * 09132471138800 U 858 * 06132521029791 R 2110 * 04132410335004 U 10924 * 04133410372400 U 1973 * 03131830125881 U 4132 * 04132510332101 R 3404 * 06132540350403 R 6620 * 03132610318204 U 1910 * 08131710370800 R 1439 * 03131680195600 R 1262 * 07133440707601 R 4082 * 04132310120520 R 937 * 04132310115544 U 346 * 04131630174843 R 1790 * 04132310114994 U 776 * 04133440329100 R 2816 * 04131510315050 U 2676 * 09132480834200 U 6662 * 04133460200701 R 3147 * 03132530267002 R 799 * 03132240099501 U 4724 * 08132321076700 R 1259 * 04132550441782 U 434 * 08132141704504 U 499 * 04131680231100 R 1963 * 03132240077208 U 12406 * 06131720681400 R 3276 * 03133440249900 R 1061 * 06132371579404 R 915 * 05132620426500 U 1172 * 03131720298901 R 7154 * 04131430175709 R 716 * 07131440469400 R 8327 * 05132221304671 U 2965 * 04133460177801 R 3295 * 03132540182705 R 1235 * 05132520923131 R 330 * 03132130143502 U 2868 * 03132130143500 U 3106 * 08132310193170 R 440 * 10132612050620 U 89 * 06133450505001 R 733 * 06131250318881 R 1741 * 04131430175702 R 378 * 08131510688423 R 259 * 04131830188234 U 1292 * 03132530252304 R 1256 * 06132371577700 R 1635 * 03131610213602 R 1850 * 03133440250900 R 819 * 05133430736006 R 564 * 07131230967235 U 67 * 03132530264000 R 2536 * 04132510363500 R 213 * 04132211302802 U 9547 * 04132470506700 U 2976 * 04133440313801 R 533 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 485 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132251331825 R 1535 * 03132130145402 U 1857 * 04133410329412 U 1861 * 03132291824712 R 2266 * 03133430463906 R 549 * 04131610247005 R 10634 * 04131640680316 R 1085 * 02131620117442 R 2120 * 06132251415305 R 3013 * 04131420173812 R 549 * 06132521011632 R 4349 * 05132251331829 R 488 10131390355743 U 1280 * 07132320990174 R 882 06131391041712 U 2370 * 06132140510803 U 2700 * 03131640481900 R 2531 * 05132251326308 R 826 * 08131510688300 R 412 * 05131710214001 U 4357 * 04131820146500 U 874 * 06131710270535 U 410 * 06133440538303 R 3873 * 04133410387102 U 432 * 08131531155434 U 724 * 07132292013831 R 925 * 04132410340289 U 3960 * 03132320317600 R 758 * 10132240466506 U 10522 * 03131221148102 U 9171 * 03133440248700 R 1398 * 04131510353840 U 3594 * 03131680196106 R 1605 * 05132221304624 U 2020 * 05132221163800 U 2225 * 01132290034300 R 4147 * 06132521029781 R 1677 * 03132540160401 R 2554 * 10131520859725 R 4259 * 03132370830400 R 409 * 03132450317657 U 304 * 03132150191102 R 3339 * 03132240080809 U 2908 * 08132141701406 U 515 * 06131710261801 U 279 * 07131822093000 U 621 * 03132540144400 R 6262 06131380680110 U 1306 * 06132221316141 U 2381 * 03132110581855 U 2559 * 03131720319400 R 1103 * 05133460239259 R 1495 * 08132141704503 U 7455 * 03132360208001 R 1487 02131320197300 U 3956 * 05132360398000 R 457 * 03133450231301 R 547 * 09133460496000 R 2435 * 01131470777704 R 3307 * 10131710494800 U 749 * 04132291859232 R 6435 * 05132310125179 R 345 * 04131510393000 R 3564 * 04131640684005 R 1486 * 06132521031884 R 550 * 04131640680318 R 648 * 03131610213605 U 488 * 05132360406300 R 141 * 05131710201703 U 727 * 03131620152200 R 751 * 06132371584509 R 1742 05131332623001 R 7382 * 07132530644200 R 3097 * 03132620166000 U 3004 * 03131720290600 R 1441 * 04131610247500 R 1162 * 03132270369200 R 11530 * 04132180465000 R 2326 * 03132291817100 R 6221 * 03132320320012 R 1947 * 04131430179600 R 1166 * 11132310231722 U 3556 * 03132360207702 R 683 * 06133440541700 R 475 * 06132521025795 R 1969 02131320178804 U 1342 * 04131640487110 R 1727 * 05132221304502 U 1678 * 04131430177301 R 89 * 05132310125576 R 1930 * 03132291838002 R 2013 * 09133431046206 R 1642 * 03131720290900 R 1760 * 04133440338000 R 25436 * 03131720286800 R 1742 04131380550600 U 4091 * 08132321076100 R 1278 * 03131620150906 R 290 * 04132530304100 R 3551 * 05132310122882 R 1431 * 04131710114101 R 269 * 08131531154838 U 885 * 04132360312404 R 752 * 09132410944910 U 124 * 05132251328810 R 3069 * 03131680196100 R 6621 * 07131440434701 R 1049 * 07131720888200 R 1374 04131320318401 U 1367 * 05132221301901 U 825 * 03132510280000 R 5292 * 06131250331140 R 10025 * 04131640680340 R 606 * 03132540140805 R 2359 * 03133440249600 R 653 * 03132540141500 R 2196 * 03132540164000 R 513 * 03132221344320 U 306 * 04131420200961 R 765 * 06132521028981 R 4840 * 06132140526114 U 1196 * 09132310205580 U 1534 * 06131710240902 U 2849 * 06131530862235 R 1783 * 08132321000700 R 1410 * 03132540127408 R 5153 * 09131680507400 R 338 * 03131720307901 R 206 * 03131830136232 U 10243 * 04131420198663 R 1242 * 06131460318650 R 1885 * 03131730163604 U 853 * 07132540512703 R 1216 04131311053411 U 9378 * 06132140527500 U 1086 07131391079222 U 6562 * 04131710115203 R 2260 * 04131510384300 R 2270 * 04133430609208 R 481 * 10132310222181 U 1618 * 03132432349100 U 738 * 03131680194001 R 1323 * 13132551317435 R 89 * 06131520505400 R 2042 * 09132410963200 U 2603 * 04132530334600 R 1164 * 03132540124104 R 5955 * 03132270327550 U 6111 * 03132530259700 R 708 * 06133450510300 R 456 * 06132371584307 R 1512 * 03132160200214 R 912 * 02132310071433 R 434 * 05132360402101 R 338 * 04132270084880 R 4910 * 08131510684444 R 1270 * 04131470882711 R 2304 * 05131420208011 U 722 * 07132370729981 R 232 * 04131821803304 U 645 * 04132360273801 R 703 * 03132432322000 U 1398 * 06131250324949 R 1021 * 05131520368710 R 839 * 03132530258500 R 2636 * 06131250343259 R 435 * 04131821801102 U 1548 * 06131250320681 R 600 * 04132360306303 R 1591 * 03132540144200 R 2771 * 06133460320502 R 1481 * 03132620203900 U 2290 * 06132521029823 R 1230 * 06133450541600 R 614 06131391042003 U 365 * 09132521425197 R 1673 * 04133410402000 U 2731 * 04133410345105 U 1805 * 03132540142200 R 851 * 03132432370400 U 822 * 03132270327900 R 4655 * 04131640680301 R 785 * 03131640480803 R 1252 * 03131710083116 R 1594 * 04131640681701 R 845 * 08131541344800 R 1900 * 03132540125201 R 1150 * 06131460326001 R 721 * 06132432847800 U 2742 * 04133440335600 R 1754 * 04132110772450 U 1576 * 04133430646806 R 572 * 04132410344311 U 25658 * 08131510694080 R 504 * 08131510695650 R 1248 * 06132371577600 R 1273 * 03132282550100 U 2805 06131391064000 U 585 * 05133430711451 R 232 * 05131420208012 R 1008 * 03132270381400 U 6692 * 07131440434001 R 278 * 03132221305005 U 1707 * 06131720679100 R 1073 * 03132620209500 U 2647 * 03132540134800 R 6048 * 06132521024382 R 494 * 09133410875702 U 1611 * 03131620165408 R 1642 * 04131620186000 R 432 * 06132140504700 U 655 * 06132521029181 R 1744 * 03132530219802 R 352 * 09132430215533 U 1162 * 04132610352400 U 1530 * 04131520356751 R 1628 * 05131520368700 R 466 * 03131820090600 U 1659 * 04131821800902 U 1960 * 06132270684800 R 990 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 486 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320350049 R 999 * 09132521425340 R 489 * 04131640683446 R 871 * 07131440455000 R 1187 * 03131460119600 R 3106 * 03133450167400 R 2652 * 03132230705851 U 2730 * 03131830132133 U 909 * 04132180477110 R 4584 * 03131720280100 R 2282 * 04132630375100 U 7343 * 03132540124105 R 3116 * 03132240081203 U 887 * 08131510684300 R 2460 * 04132410344300 U 16295 * 06132521010683 R 1083 * 04131230212831 U 529 * 06132521030331 R 6383 * 09132521424867 R 1131 * 03132640404500 R 1194 * 03131811747300 U 1692 03131391002931 U 28058 * 06132160546400 R 1315 * 03132610301010 U 7920 * 03132240077402 U 915 * 04132540233400 R 1359 * 03133410288200 R 691 * 08131510692620 R 1021 * 03131830128131 U 10580 * 03132530243092 R 1795 * 04133450320228 R 2607 * 04131430161000 R 854 * 04132550420531 U 1325 * 03132282615900 U 5558 * 05131710212100 R 297 * 03131250198096 R 536 * 03132530219102 R 1186 * 06132221315402 U 2515 * 06133430800100 R 243 * 04132510333900 R 4979 * 04131710135000 R 305 * 05132251322307 R 941 * 03132540123504 R 6569 * 03131680166402 R 6431 * 04131420200661 R 4146 * 04131420197613 R 1191 * 08131531219031 R 10287 * 04133450261600 R 4797 * 06132521025031 R 4569 * 03132540146700 R 3267 * 09132321122400 R 1905 * 03132540189700 R 1242 * 03131630126803 R 1550 * 04131420204161 R 566 * 04131420193674 R 1120 * 04131420204012 R 586 * 03132240081305 U 3660 * 06131460321202 R 2446 * 06132521026482 R 352 * 08131510684700 R 787 * 03133410253805 U 757 * 03132520612881 R 1166 * 07131440477201 R 2194 * 07133430672608 R 877 * 07132530628100 R 697 * 04131420195613 R 4899 * 04131420204211 R 801 * 08131510691200 R 501 * 04131420196461 R 852 * 04131420197812 R 849 * 08131250482781 R 2017 * 03131830132633 U 3556 * 05131710214103 U 2539 * 03132520504533 R 398 * 11131210892400 U 125 * 04132180470800 R 1840 06131380654808 U 1838 * 04131821804700 U 1975 * 03132530235904 R 636 * 04131420198761 R 441 * 04131420193461 R 736 * 05132251326700 R 3526 * 05132221300205 U 562 * 03131720299300 R 619 * 04131710130706 R 1206 * 03132240079509 U 893 * 03132540145200 R 3002 * 03132520607231 R 864 * 08133410746200 U 1034 * 04133410343308 U 4598 * 06132371584800 R 293 * 03132470311500 U 3469 * 04131640680305 R 851 * 04131420171661 R 1129 * 04131420193462 R 581 * 03132620198600 U 2887 * 06132270627150 R 430 * 04133460176003 R 3353 * 05132360400002 R 236 * 04131680249400 R 2081 * 04132530308900 R 923 * 03133450161801 R 468 * 08132550807232 U 3525 * 03132140305300 U 32528 * 04131640680309 R 928 * 03132240079500 U 1438 * 03132530223700 R 2535 * 03132540130202 R 2148 * 03132270383450 U 813 * 06132221313306 U 2163 * 03131610233912 R 640 * 03132540141900 R 1609 * 04132291881600 R 1954 * 12132172313950 U 986 * 03132221302905 U 1347 * 04132410338000 U 1312 * 05132251325900 R 1550 06131391041708 U 2049 * 03131830129231 U 14899 * 07131440453900 R 1438 * 08131510698634 R 1087 * 04131510366636 U 2047 * 08131531224231 R 4675 * 03131280369309 U 3974 * 03132270354300 R 18135 * 03132550329083 U 709 * 03131460104004 R 5285 * 06131250327181 R 14650 * 04132520718682 R 785 * 04131710114103 R 1661 * 05131710214905 U 3144 * 07132140582500 U 3767 * 03132530214402 R 3871 * 10132521505982 R 1761 * 06132521029794 R 1276 * 03132530221400 R 946 * 03131720305502 R 2794 * 03132540140000 R 589 * 04131821800300 U 945 * 04131460209001 R 2066 * 08131541256415 R 808 * 04131821800900 U 1191 * 09131280917412 U 2784 * 11131210892300 U 1025 * 03132291831911 R 568 * 07131640559506 R 1291 * 04132530343700 R 1243 * 03132550335081 U 837 * 03132620208710 U 3247 * 03131230154349 U 943 * 05131520417039 R 178 * 04131640489202 R 2494 * 03132432349500 U 820 * 03131610192000 R 3841 * 03132240081406 U 3585 06131391042004 U 2871 * 03131620163710 R 1988 * 04131420192712 R 2861 * 05132251332600 R 565 * 06132521009631 R 428 * 03131820053914 U 3469 * 05131720566800 R 1252 * 03132120111705 U 18553 * 05132432739300 U 919 * 06131720693300 R 2572 * 04131420197161 R 981 * 06131230922831 U 4200 * 10131710488506 U 1750 * 07131730341000 R 1301 * 06132371580402 R 1828 * 09132410923202 U 2025 * 05132221189400 U 1654 06131380661204 R 3368 * 09132310204881 U 89 * 06132371574502 R 296 * 06132521033932 R 785 * 06132140510800 U 2735 * 09132521423833 R 1610 * 04133440347300 R 1337 * 03133440288804 R 848 * 04132270103100 U 3198 * 06131720666000 R 760 * 04131610279902 R 9420 * 04132483941200 U 2797 * 03131630121700 R 1257 * 06132521029729 R 1029 * 10133410951600 U 1005 * 04131640680350 R 572 * 06131710223100 R 1225 * 04133410376911 U 492 04131310001430 U 3590 * 03132360207102 R 1411 * 03131620156502 R 251 * 04131640494803 R 1203 * 03131720281500 R 374 * 04133450344401 R 4017 * 05133430657416 R 413 * 04133410387103 U 1166 * 06133450500700 R 483 * 07132310181678 R 1291 * 05132360378304 R 231 * 03133430479506 R 1283 * 03132270333750 R 3289 * 03131830130681 U 16379 * 06132251415310 R 1024 * 06132432809800 U 9084 * 03131620149802 R 2061 * 06131520505410 R 3202 * 06131510559235 R 274 * 09132410945603 U 1499 * 03133450212300 R 1448 * 05132251312600 R 1237 * 08131510695220 R 885 * 13131730644602 U 3212 * 03131540477410 R 551 * 04132432606600 U 2467 * 06131821936000 U 714 * 04131840845035 U 6556 * 07133460396301 R 10785 * 03131840700832 U 8593 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 487 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131720319200 R 4772 * 05131620245626 R 1027 * 06131620292000 R 1994 06131391041802 U 2054 05131332633601 R 2545 * 03132360207900 R 1228 * 10132411129800 U 5129 * 04132530342500 R 846 * 04131680246800 R 4525 * 06133460359860 R 279 * 08131510688310 R 727 * 03132140227505 U 9095 * 06132521029790 R 3420 * 03131620156506 R 1757 * 03132540137000 R 3118 * 06131821936100 U 848 * 07131720874000 R 555 * 06132221344316 U 1608 * 04131640489501 R 1560 * 08131510698210 R 658 * 04131620197403 R 432 * 06132521029818 R 547 * 07133460396400 R 2676 * 03133440235000 R 1681 * 05132620426400 U 1518 * 04131680226000 R 714 * 03131520157400 R 2230 * 07131510670303 R 368 * 04133410380900 U 992 * 08132321075800 R 1097 * 06132221316154 U 90 * 06132521028681 R 1157 * 03131720319300 R 991 * 03132620210100 U 3602 * 04133410385300 U 845 * 04131640680353 R 1523 * 07131440451610 R 4822 * 03132510310406 R 1017 * 06132521006782 R 1493 * 10131281064721 U 14729 * 04133440374903 R 1186 * 04131640487208 R 697 * 06132521025281 R 1580 * 03132540138003 R 809 * 04132251352543 R 528 * 04131620208502 R 6259 * 06132371583500 R 321 * 04131520348130 R 950 * 03131720311200 R 2036 * 06131710271004 U 416 * 04131830181232 U 6257 * 03132510282000 R 1669 * 06132360459300 R 1340 * 04131640484401 R 1790 * 04132160273500 R 7919 * 03131720315600 R 1108 * 03132270338150 R 2761 * 07132320990150 R 659 * 06132521029784 R 1161 * 04131680226100 R 1303 * 03131620144611 R 289 * 05132221304610 U 2666 * 03131710076503 R 23388 * 05133460266417 R 853 * 03132540146900 R 2291 * 03132410174507 U 18629 * 04132250444400 R 10046 * 03132630289000 U 6055 * 03132540145202 R 877 * 04131830181231 U 2340 * 06132221312410 U 2007 * 06132521029787 R 8311 * 07131510672810 R 1050 * 03132540138700 R 3764 * 03131830110331 U 18950 * 04133430635006 R 2883 * 05132520923831 R 3076 * 04132360327300 R 2002 * 04131620196427 R 2899 * 07133420462203 U 755 * 03132140271603 U 6254 * 03131710089303 R 3692 * 03132370830401 R 338 * 03132150191438 R 911 * 05132240214806 U 313 * 03133450161400 R 2219 * 08131830484304 R 363 04131380559314 U 11624 * 03132540142000 R 1582 * 03132530214945 R 2001 * 09132410961900 U 2295 * 03132270367500 U 10339 * 03132530236400 R 1923 * 03132540138100 R 2046 * 05132221304523 U 959 * 05131543145400 R 1194 * 06131250319331 R 1211 * 04131510316380 U 1496 * 05132251344300 R 10393 * 09132521426837 R 1145 * 04131710114115 U 255 * 04131710114113 R 360 * 06131720688000 R 89 * 03132540127406 R 2911 * 08131510685710 R 722 * 04133430609210 R 3235 * 03131640480802 R 3274 * 03133450175000 R 748 * 03132110581850 U 3044 * 04131821804701 U 1501 * 03131620165416 R 5246 * 04131640683436 R 846 * 04133430646907 R 350 * 04132291843800 R 1959 * 06131720680500 R 473 * 09132310205671 U 1471 * 05133430694006 R 941 * 04131640680347 R 728 * 03132371265804 U 6542 * 04131640680349 R 759 * 03132540137901 R 516 * 06131710268594 U 1616 * 06133450541500 R 2490 * 07132530643000 R 3146 * 04131440242300 R 8456 * 05132240223602 U 1488 * 04131821801400 U 992 * 03131720281400 R 243 * 04131420192721 R 883 * 03132540123501 R 9501 * 07132521118633 R 509 * 05132240223608 U 1848 * 03132530229702 R 761 06131380673900 R 1818 * 08131510698520 R 217 * 04131420195612 R 944 * 06132521029819 R 1623 06131332903850 R 564 * 03132270362350 R 3798 * 06132521025794 R 675 06131391040910 U 2620 * 04132180482910 R 1285 * 03132530239700 R 305 * 03133440288800 R 1787 * 06133450503600 R 773 * 03131610194600 R 8388 * 06131630274553 R 5032 * 03132470311600 U 7004 * 06133450537700 R 5448 06131380680111 U 791 * 07131440434300 R 856 * 06132521032631 R 5999 * 03133410285600 R 674 * 06131250320800 R 1197 * 04132610352300 U 1063 * 03132240078100 U 5177 * 04132180482900 R 739 * 04131420195615 R 2953 * 03132240081408 U 2831 * 03131830125882 U 13360 * 04131420197514 R 1322 * 04131420163962 R 1819 * 03132530228100 R 2027 * 04132530320900 R 4750 * 07132292024405 R 1548 * 05132221304524 U 853 * 04132410335805 U 53374 * 03132160221100 R 1475 * 08131531224249 U 1538 * 04131230195343 U 3279 * 06132221312703 U 3292 * 04131430148500 R 1747 * 04131420198065 R 845 04131380531902 R 15757 * 04131420193264 R 631 03131391002944 U 475 * 06132371574500 R 432 * 03132270307700 U 2426 * 06132221314519 U 3555 * 09132310209732 U 1099 * 04131520342600 R 228 * 07131640559507 R 586 * 03132270307650 R 1981 * 03132540143700 R 3684 * 07133430885706 R 321 * 04132360266500 R 1483 * 03132240079100 U 125 * 06132371584301 R 1714 * 03132450336450 R 3208 * 06131250333381 R 3352 * 06131730294901 U 768 * 04131420163963 R 185 * 07131440455002 R 674 * 04131420203716 R 898 * 03131680162505 R 273 * 04132540233001 R 2777 * 06132140549600 U 1310 * 06132140549650 U 493 * 03132540123505 R 5592 * 08131510700200 R 307 * 04131420196511 R 998 * 06131460326000 R 899 * 03132620208700 U 2292 * 07132370737236 R 124 * 03132540124113 R 2013 * 03131610213603 R 1224 * 07131440433802 R 418 * 03131610218301 R 951 * 04132610352302 U 1666 * 07131440465800 R 3668 * 04132610352500 U 2548 * 04131420196164 R 2024 * 06132221312704 U 2969 * 10133441160001 R 171 * 04133410331401 U 1522 * 06131250316931 R 178 * 03133410254310 U 3107 03131311124402 U 2137 * 05132221302909 U 643 * 09132521422074 R 676 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 488 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132310222180 U 1883 * 04131420195811 R 140 * 03132530243402 R 1043 * 04131640683402 R 866 * 05132230057351 U 3563 * 06131720682200 R 13661 * 02132450225560 U 877 * 07132310181671 R 1033 * 06131620338614 R 6756 * 03132270336250 R 2095 * 04131420197511 R 976 * 04131420196562 R 808 * 06131250324640 R 1096 06131380681922 U 10 * 04131640680315 R 905 * 06132521031381 R 3730 * 06132140513900 U 2115 * 03132550350632 U 2199 * 04131420173111 R 1244 * 04131420173465 R 1102 * 07131730330100 R 5041 * 06132221311805 U 1393 * 03132540139704 R 662 * 05132360410900 R 225 * 04131420164265 R 1918 * 04131420164212 R 1971 * 04131420164264 R 691 * 03132540142300 R 2345 * 05132221300206 U 355 * 05132221163808 U 336 * 03131280366600 U 11994 * 03131720304902 R 2916 * 07131440455100 R 4070 * 08131610562444 R 2932 * 04131680225900 R 4110 * 04131430144100 R 1764 * 04131420171961 R 1480 * 04131420172061 R 847 * 04131420164261 U 1017 * 04131420171761 R 1270 13131332121856 U 89 * 03132530222600 R 1594 * 09132251537206 R 776 * 08131510677800 R 124 * 03132540126700 R 500 * 03132282535910 U 734 * 09132410961903 U 1783 * 04131420174114 R 734 * 06132221316116 U 1470 * 04131420158412 R 2401 * 09132251537223 R 952 * 07132530637500 R 1706 * 07131730341007 U 2836 * 10132310222182 U 1404 * 06131610466707 R 1339 * 04132232041756 U 10512 * 06131250340881 R 1076 * 04131420162561 R 1021 * 04131420160911 R 828 * 04132610463500 U 741 * 09132610899100 R 1898 * 04132232033865 U 605 * 03132140237100 U 4675 * 05131520375010 R 599 * 03132530238904 R 238 * 05132360400006 R 209 * 03132520531031 R 3082 * 09132172804550 U 3489 * 04131420173112 R 1857 * 04131420171965 R 1435 * 04131420162111 U 3009 * 04131420163512 R 4264 * 03131420148266 R 526 * 03131720278400 R 410 * 03131211588300 U 4833 * 07131440455003 R 2094 * 02131630085600 R 2709 * 04131420173061 R 1363 * 04131420174311 R 854 * 04132320382400 R 2738 * 03132540139200 R 9393 * 04132211285704 U 3496 * 04131420174113 R 1864 * 04131420173013 R 2416 * 07133440602701 R 3307 * 06131250324181 R 2872 * 03131410239201 U 5699 * 03131830126831 U 10665 * 05131710214100 R 1598 04131380538600 R 270 * 05132251332604 R 1104 * 05131520368720 R 2870 * 03132530213804 R 830 * 04131821800200 U 893 * 04131420173064 R 1455 * 12131630598749 U 432 * 04131420171161 R 1788 * 09132410924803 U 2099 * 03131720289100 R 2771 * 06132221310508 U 411 * 08131510689210 R 1241 * 06132521028231 R 8046 * 03132240079904 U 2345 * 10131510873500 R 1040 * 04131420173011 R 1003 * 03133410289900 R 845 * 04131420171611 R 2168 * 03131720334800 R 1153 * 05132360411402 R 354 * 06132221312706 U 11540 * 04131420164262 R 772 * 04131420171612 R 1025 * 04132520829133 R 873 * 04132530331800 R 1805 * 06132221316131 U 750 * 03132530214860 R 2678 * 04133460194900 R 7018 * 04133430636606 R 2044 * 03132530214880 R 255 * 04131420173964 R 1993 * 04132232033851 U 253 * 04131420173114 R 258 * 04131420164267 R 1976 * 04133440315600 R 1884 * 04132320382409 R 1659 * 04131710116002 R 872 * 03131620152102 R 1853 * 03131640477803 R 1256 * 03132530241400 R 3465 * 03132620207000 U 2637 * 05131720566500 R 962 * 03132240081308 U 1014 * 06131720713700 R 124 * 04131420172161 R 3051 * 04131420170961 R 400 * 03132540143900 R 5262 * 04131730175702 U 1995 * 03132270330451 U 1629 * 03132470292200 U 2720 * 08131510697010 R 1011 * 05132251332606 R 1039 * 03131840689631 U 1074 * 06132521024181 R 296 * 10133410951602 U 1452 * 04131420171962 R 576 * 04131420173113 R 2303 * 07133460396005 R 5663 * 03132240080805 U 3221 * 03132620211900 U 2539 * 06131250345600 R 1500 * 03132282500600 U 3459 * 03132270367550 R 3188 * 06133430802400 R 2031 * 04132180461225 R 688 * 04131420174462 R 1677 * 05133430676506 R 445 * 09132260960500 U 3293 * 04132270099717 U 7216 * 09131531562433 R 254 * 03132320306802 R 774 * 04131680226800 R 556 * 03132240079907 U 1712 * 03131230119331 U 2623 * 05132360420600 R 124 * 03132160221412 R 223 * 09131280917410 U 3398 * 09131280931400 U 8733 * 04131640680307 R 1008 * 03132530236504 R 1579 * 04131640683602 R 932 * 04131420174161 R 2713 * 04132530335204 R 1860 * 04131420173115 R 5043 * 04131420173161 R 2007 * 04131420174411 R 1941 * 03132540142900 R 948 * 03131460121950 R 3381 * 08131531372040 U 445 04131380541700 R 5465 * 04132410303738 U 9813 * 08132172493700 U 485 * 10133420608100 R 5082 * 03132370841302 R 1148 * 08131280871628 U 5873 * 05133430653908 R 186 * 05132455515322 U 5950 * 04132310115638 R 90 * 05133430684906 R 2384 * 04131510378020 U 2653 * 04132530292400 R 7993 * 07132251472221 R 890 * 06132140508500 U 2582 * 03132270300600 R 3595 07131320530002 U 3596 * 04133410372403 U 2977 * 03133450149800 R 898 * 03132510259900 R 1871 * 04132610467200 U 3549 * 03131610203701 R 3083 * 04133410422004 R 3368 * 03132540131900 R 974 * 03132240080812 U 1989 * 04132540250700 R 1354 * 08131841953036 U 9945 * 04132610348500 U 7164 * 05131610350200 R 375 * 04132310115081 U 1290 * 04131830167981 U 5437 * 06131250332431 R 1003 * 10132130670800 U 7920 * 06131710254516 U 655 * 08132530785004 R 446 * 05133430706706 R 778 * 08132530784802 R 539 * 06131841445031 U 1238 * 03132282550200 U 1160 * 04131710140504 U 7932 * 06132371574802 R 13209 * 04131630174845 R 2561 * 03132520504031 R 7327 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 489 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131250222342 U 4772 * 03132470309000 U 6041 * 03132270304750 R 187 * 09131412118700 U 2114 * 06133450544400 R 8244 * 03131680169600 R 3441 * 04133440333300 R 723 * 04131610291991 R 852 * 03132432371500 U 9111 * 06131730312300 R 2499 * 06132371574810 R 1268 * 04132160254209 R 2523 * 08132310195460 U 17325 * 04132310114924 R 1773 * 03132540126201 R 1819 * 12132261100219 U 2232 * 06131640537801 R 3172 * 03132550345331 R 1478 * 04132483946702 U 5783 * 06131730318707 U 755 * 08131841980835 U 4792 * 03132320264904 R 591 * 03131630117100 R 741 * 06132360496101 R 3057 * 04132610337806 U 7472 * 05132160323007 R 1009 * 08132360619903 R 869 * 03133450209200 R 1921 * 03131211568500 U 3726 * 03131710081014 R 1002 * 06131250332435 R 1590 * 04133460190720 U 1632 * 06132140529500 U 608 * 04131610291928 R 1050 * 10133431100206 R 90 * 06132251394111 R 182 * 04133410372600 U 3466 * 06131710254506 U 1070 * 04132360274801 R 1919 * 03132540144300 R 1537 * 08131531218834 U 1514 * 03132432334000 U 1266 * 03132520619931 R 3739 * 06132371574801 R 988 * 04133410371101 U 956 * 03132540147000 R 3147 * 03132510237403 R 371 * 04132310114986 U 1911 * 03132510236200 R 1287 * 04131620198411 R 2263 * 04131610291951 R 1943 * 08133460461201 R 476 * 09133410911803 U 653 * 03132180389231 R 2998 * 04132310115516 U 1615 * 06132251396827 R 793 * 04131530566631 R 4315 * 03133450187639 R 232 * 04132320353503 R 13153 * 04131710140500 U 7831 * 04131230184444 U 1923 * 03131640474901 R 1350 * 04131811866302 U 2254 * 03132270339700 R 665 * 06131250345381 R 201 * 04131250222341 U 284 06131391041010 U 1201 * 07132251473319 R 5398 * 08131280871627 U 1621 * 02133450120200 R 1779 * 03132483861900 U 1082 * 04132410333400 U 10995 * 03132510237402 R 1216 * 04133440329000 R 988 * 03132180396500 R 637 * 03132540145300 R 802 * 04131830172531 U 1420 * 06131250327281 R 2388 * 03132540147202 R 988 * 03132540137003 R 478 * 07132251473700 R 6314 * 08131280871617 U 7031 * 03132270301850 R 1361 * 07132320938312 R 796 * 03133430491206 R 1360 * 03132282550309 U 236 * 09132310209681 U 938 06131391041000 U 3441 * 04132432511005 U 8618 * 06131250319781 R 1527 * 03133420059601 R 933 * 03132530211300 R 5802 09131320634400 U 4235 * 04132610378302 U 5173 * 04131430161007 R 501 * 03131620152001 R 947 * 04132410339925 U 9183 * 03131830127782 U 5107 * 07131841819632 U 1669 * 04133440341600 R 635 * 05133430674606 R 1228 * 04131680217300 R 608 * 04131420158061 U 1797 * 07131841896231 U 2901 * 07131841897831 U 3258 * 03133430493506 R 670 * 03131420150064 R 5218 * 04131420194712 R 1422 * 04131420200965 R 195 * 08131841938835 U 993 * 04132160254206 R 2814 * 04131280400800 U 5383 * 03131830140432 U 2339 * 03131420148965 R 2678 * 04131420198312 R 13027 * 04132530362204 R 3434 * 03131830135531 U 1323 * 04132410339870 U 8045 * 03131830135482 U 2393 * 08131841950433 U 2222 * 04132530388902 R 1272 * 03132270306200 U 2832 * 06131250323550 R 1200 * 04131640688012 E R 3740 * 04131830163682 U 1496 * 03133410237800 U 1180 * 04132520712981 R 5055 * 04131420201362 R 1933 * 04132550400281 U 3504 * 04131420203763 R 1014 * 03131420151361 R 905 * 03131211552700 U 3189 06131391041721 U 933 * 06132140523808 U 3521 * 03133440231101 R 499 * 03132450344700 U 1098 * 03132270329350 U 2494 * 03131640474902 R 1693 * 04131420196911 U 363 * 03131420148969 R 1727 * 08131841931032 U 1577 * 04132410335006 U 8424 * 03133410242101 U 953 * 07131520603200 R 4642 * 06132371543500 R 2388 * 08131842021098 U 3876 * 04132320321512 R 5175 * 04131420182311 U 2196 * 04131420201811 R 1388 03131311126800 U 2697 * 03132540147700 R 1093 * 03131730164702 U 8921 * 08131842021034 U 2326 * 03132282550300 U 2448 * 04132530365002 R 4067 * 04133410347500 U 5953 * 04131420174061 R 1817 * 06133460277623 R 868 * 03131720317600 R 1243 * 08131841953061 U 12101 * 07132550718282 U 1493 * 03131620143400 R 1401 * 04132540247104 R 663 * 07131520607500 R 185 * 08131841914032 U 1017 * 05133430685206 R 392 * 06131730319707 U 5408 * 06131250328805 R 291 * 04131420197014 R 2191 * 04131420189011 R 172 * 04131420201363 R 13722 * 04132410340239 U 5959 * 03131420150611 R 1069 * 06133460342021 R 682 * 03132270336300 U 2551 * 04132410339867 U 9408 * 02131640440610 R 507 * 04132160254203 R 8422 * 04132360254400 R 6278 * 03131441597609 R 1465 * 03131610241005 R 780 * 03132610329200 U 3254 * 04132291873841 R 627 * 13131460622050 R 403 * 03132470305200 U 957 * 07131520607900 R 1021 * 04131420190011 R 2161 * 04131420198311 R 248 * 04131420195663 R 1330 * 04131510408009 U 1074 * 10132630956100 U 1199 02131381513308 R 2349 * 03131830121631 U 5597 * 04131420198211 R 2056 * 04131420198315 R 1457 * 04131420197961 R 2913 * 08131841938431 U 5239 * 04132410303813 U 8926 * 06132292043100 R 2868 * 10132630932200 U 523 * 03132530204700 R 638 * 08131841925831 U 3123 * 04133440347600 R 1681 * 04131420190663 R 1435 * 04131420195661 U 5776 * 04131420191112 R 301 * 08131841980840 U 1342 * 08132550812531 R 2302 06131311253358 U 5315 * 03132270326900 R 961 * 04131420203714 R 1539 * 05131460275101 R 1748 * 06131250332031 R 193 * 04131420202565 R 1412 * 04131420199713 R 1235 * 09131710438502 U 3289 * 04131250222231 R 9877 * 03131680169601 R 529 * 04133410349000 U 17601 * 03132110435050 U 1069 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 490 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133410343307 U 1136 * 08131841980843 U 2033 * 06132140510600 U 1788 * 04131420203717 R 325 * 07131610524302 R 3211 * 03132540141700 R 4970 * 05132110825850 U 6640 * 08131531219231 U 5468 * 06132251407800 R 6246 * 05132455546850 R 7089 * 03132450307850 R 2697 10131382264200 U 4136 * 07131841881031 U 1169 * 03131620148800 R 2221 * 04131420197611 R 1743 * 06132371581700 R 2755 * 03131680169702 R 998 * 09132550912031 U 7826 * 04132530289502 R 666 * 04131430178101 R 346 * 05132410399000 U 7627 * 07133460392801 R 4198 * 08132550812631 R 2602 * 04131430178506 U 477 * 03132470398500 U 6958 * 06132630551200 R 1004 * 04132530392300 R 989 * 07133460388129 R 226 * 03132270387350 U 2466 * 04131430178302 R 97 * 05133440428000 R 2135 * 04132320351806 R 1006 * 03132270333650 R 2285 * 05132160323000 R 877 * 09131630391611 R 3000 * 07131520605603 R 660 * 08131620438200 R 173 * 06132140517019 U 1194 * 08132360619700 R 1406 * 04133410368600 U 808 * 12132371201081 R 1261 * 04131680217400 R 1255 * 02131520113300 R 2514 * 03132550300881 R 10106 * 03133440231500 R 124 * 04131221271711 U 3508 * 04131250215081 R 5244 * 03132180387400 R 6104 * 04131730188303 U 461 * 04132410338815 U 3232 * 04133450311300 R 2469 08131320560219 U 336 * 02131640446903 R 96 * 04131620219500 R 4332 * 06131520438508 R 305 * 01132450140300 U 2327 * 04131230207981 U 1642 * 04132530394000 R 559 * 04132320378300 R 3811 * 04132410328005 U 239 * 03132610304320 U 4516 * 04133440334600 R 719 * 06133430785406 R 1075 * 03132530283502 R 354 * 08132360604200 R 666 * 03131720322900 R 227 * 04132530311200 R 2512 * 04132320374302 R 1835 * 04131250210081 U 1161 * 04131720739901 R 3025 * 06132251386203 R 4965 * 05132291899209 R 1286 * 10131620522703 R 2170 * 08131710348606 U 1444 * 04132291864700 R 6645 * 03131720317800 R 1035 * 06132630553700 U 802 * 07131630287136 R 290 * 06132630548200 U 1016 * 04133410347502 U 668 06131391042010 U 1124 * 03131730169504 U 378 * 04133440345400 R 255 * 09131610626600 R 477 * 06132630539100 R 924 * 03132520504232 R 2487 * 08131620438203 U 5587 * 05133430710414 R 576 * 03132360213703 R 362 * 04132250471900 R 2842 * 04131430157402 R 929 * 04132320360302 R 1335 * 10132630925200 U 961 * 06132140510605 U 2056 06131391041718 U 2476 * 06132630530700 U 972 * 03132450319900 U 331 * 04133410345700 U 910 * 03132620215700 U 12606 * 04133410398600 R 1115 * 06132371531500 R 3617 * 06131640535801 R 2080 * 03132150195738 R 2826 * 06132371531300 R 3732 * 06132630530600 R 599 08131320594202 U 631 * 06131250319081 R 5716 * 03132530209604 R 2774 * 06132630542100 U 300 * 10133431132662 R 423 * 06131250325300 R 680 * 04131470901500 R 315 * 08132360619701 R 1275 * 03132520603081 R 1646 * 06132630574300 U 244 * 04132291866600 R 1210 * 04133460190650 R 2092 * 04132550415783 U 4412 * 06132630564000 U 1875 * 07132231939055 U 1243 * 04132130219700 U 5582 * 03131510273913 U 1300 * 04133440345500 R 953 * 04132291873400 R 3368 * 03133420066607 R 712 * 05132410399002 U 7470 * 05131520396300 R 2593 * 03133410237804 U 1967 * 04131510359100 R 323 * 06132630586100 U 1524 * 07133420415400 R 80 * 04132360302200 R 771 * 08132360605202 R 210 04131380551305 R 6476 * 03131460133200 R 3216 * 04131520286110 R 2813 * 04132320360301 R 1640 * 03132450344650 R 1451 * 04131510349700 R 6843 * 06132630558100 U 882 * 04132410328000 U 3097 * 06132630607800 U 869 * 04132530355302 R 886 * 06132530616402 R 10629 * 06132630549700 R 3027 * 05132211320901 U 2932 03131311165300 U 3025 * 04131221271710 U 7990 * 05133430710411 R 310 * 04133430644606 R 1494 * 03132370844204 R 423 * 03132370825200 R 910 * 03132320248800 R 2996 * 05132550539481 R 1810 * 03132370833101 R 1089 * 03132370842500 R 2288 * 03132370835500 R 2674 * 04132530392900 R 3845 * 03131230165576 U 1371 * 06131460292201 R 3949 * 05133460239296 R 517 * 04131420166461 R 2495 * 06132230970951 U 619 * 04131440253101 R 945 * 04131440245500 R 1421 * 04132530390814 R 1781 * 04131230180936 U 644 * 09131451418401 R 4933 * 03132370835900 R 1833 * 03132212180700 U 1511 * 03132370837503 R 1112 * 03131250198844 R 1528 * 04131440255000 R 13900 * 03132370842600 R 2770 * 03132320248705 R 2596 * 03132550350331 R 1046 * 03131630132398 R 2130 * 04132140324700 U 3054 * 04132550431031 R 417 * 04132610373200 U 2785 * 03131730175300 U 13532 * 04131440252602 R 1301 08131320593803 U 749 * 03132360203200 R 1291 * 03133420156151 R 493 * 05131720581200 R 4238 * 04132371289115 U 1078 * 03132360223500 R 2362 * 04132530319000 R 2291 * 03132370841101 R 1084 * 03132320252600 R 1220 * 03132530204400 R 921 * 03132320248601 R 1078 * 03132370820801 R 132 * 04131430205102 R 897 * 03132370844900 R 2869 03131311123901 U 3197 * 04131640492203 R 1040 02131312902255 U 5801 * 02131420066618 R 3251 * 04131720721900 R 2008 * 05131230266682 U 2938 * 06131630262300 R 748 * 03132370841900 R 752 * 04133410334903 U 915 * 03132540164406 R 705 * 11133411091000 U 4066 * 05131630241201 R 706 * 07131620387109 U 751 * 06132292008218 R 1556 * 10132471313500 U 7112 * 04131710127900 R 1719 * 03131710094603 R 1363 * 04131680197100 R 1090 * 03132370836700 R 1583 * 03132320252804 R 599 * 03132370844600 R 1320 * 03132370821403 R 1146 * 03132320252902 R 418 * 04131680200701 R 89 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 491 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132540262303 R 2206 * 04131830183581 U 811 * 03131230144481 U 7023 * 05131440361900 R 2695 * 04131430205803 R 3392 * 03132370832001 R 494 * 06131280631600 U 1932 * 05132235502200 U 3884 * 06131630261001 R 930 * 07131640097938 R 1609 * 03132540199600 R 2305 * 04132310114987 U 246 * 03132370838503 R 1083 04131390453400 U 3238 * 03132370831603 R 846 * 03132320254201 R 474 * 03132320248502 R 1345 * 06133410574901 R 161 * 03132530207100 R 975 * 04132530319002 R 441 * 04131440245600 R 634 * 06131610432009 R 724 * 03132370844700 R 3021 * 03132320249903 R 222 * 03132370840800 R 429 * 04131440276402 R 833 * 03131530449637 R 2796 * 06132410519402 U 12180 * 04132232023151 U 13602 * 03132540190800 R 1662 * 04133450275000 R 3347 * 04132110707450 U 7499 * 06131280631515 U 2892 * 03132270305200 R 6151 * 03132370821400 R 964 * 04131620198038 R 756 * 03132370836400 R 1538 * 03132370836500 R 666 * 05133440432001 R 4532 * 11133431098202 R 380 * 06132371574001 R 1514 03131320236413 U 5238 * 04132140375812 U 7308 * 03133410236802 U 502 * 05131630229406 R 215 * 14133411413000 U 5308 * 03132370844402 R 617 * 06132251396206 R 757 * 03132370846601 R 635 * 05132251315600 R 1278 * 03132270306250 R 2376 * 07131520581720 R 1502 * 06133410566600 R 581 03131320240610 U 13574 * 06132371574003 R 1691 * 05132251314500 R 1499 * 03132370829000 R 136 * 04133410328809 U 1001 * 06132371584002 R 394 * 04131440256502 R 888 * 06131430360806 R 339 * 04133440353100 R 6756 * 06133410566500 R 3297 * 04131440258605 R 186 * 03132110576750 U 6417 * 03132370824200 R 1035 * 03132320255202 R 1205 * 03132370846202 R 1605 * 03132370845705 R 302 * 03132370831600 R 35 * 03132370822402 R 375 * 03132540161300 R 12017 * 05132291910600 R 4179 * 05131720576100 R 1066 04131380527150 R 1830 * 04133430576306 R 4886 * 08131620441605 R 1039 * 04132140368912 U 2301 * 03132370828100 R 509 * 03132320248600 R 638 * 03132370846201 R 5575 * 06133460355406 R 3127 * 05131811910804 U 1194 * 05131510492926 R 456 * 06132360492001 R 681 * 03131710088007 R 291 * 04131720756900 R 786 * 05132432632900 U 4620 * 07131830347984 U 4902 * 03131460153752 R 3199 * 05132110804650 U 3906 * 04133410332000 U 185 * 03132370828704 R 818 * 06133410558000 R 559 * 03132320254200 R 1382 * 03132370831601 R 953 * 03132370846200 R 2291 * 03132370844300 R 740 * 03131250199800 R 551 * 08131730409800 U 2604 * 08132641148800 R 475 * 07132620794600 U 2104 04131380551820 R 1855 * 03132360219701 R 1300 * 03132530279300 R 2412 * 08131531339631 R 1816 * 04132180460100 R 2117 * 03133440247701 R 1780 * 03132370831200 R 125 * 03132370828102 R 264 * 03132370829504 R 205 * 03132370833104 R 404 * 03132370846305 R 1589 * 03132370837502 R 2353 * 06131440386500 R 2707 * 04132520824581 R 1775 * 05131720582500 R 1457 * 06132292004101 R 4560 * 04132530373800 R 2855 * 04131280432800 U 1661 * 03132360216401 R 3526 * 05131710214202 U 1088 * 04132240167400 U 3076 * 04132550435585 U 1258 * 03132110454950 U 407 * 03131630128718 R 2621 * 03131510305212 U 3586 * 03131630099302 R 707 * 03132610180700 U 3469 * 06133460345301 R 551 * 03132360217601 R 3374 * 06132260873100 U 1504 * 05131720582000 R 2517 * 01132260545151 U 5022 * 06131430382300 R 172 * 05131720582100 R 1756 * 04131720761107 R 727 * 04133410429904 R 902 * 03131630102426 R 1907 * 10131430575500 R 648 * 03132360216400 R 241 * 06132630562300 U 1866 * 04131530584631 R 1588 * 03133460124399 R 3537 * 03133410234700 U 5712 * 03133410302603 R 5123 * 09131531396033 R 1002 * 04131680252400 R 961 * 10133431087104 R 3409 * 03132160239010 R 865 04131380550203 R 5905 * 03132530201502 R 2379 * 03132540187304 R 1215 * 03131630120501 R 1787 08131311368008 U 6863 * 06132371580600 R 369 04131380524300 R 5653 * 04131680241600 R 2251 * 03132110454850 U 330 * 03131630124003 R 24827 * 03131730168515 U 1007 * 03132610168302 U 8327 * 04132270151300 U 2440 * 06132371580200 R 124 * 03131510233233 U 5179 * 04131630189533 R 1101 * 04131630172609 R 576 03131320240200 U 6937 * 03131630113700 R 23041 * 04131530491031 R 2743 * 09132630896600 U 1878 * 03132360220309 R 825 * 06132260853872 U 4718 * 04131720755906 R 234 * 06131250334791 R 2615 * 03132483815000 U 7647 * 04133410429203 R 1290 * 06133460355206 R 767 * 03131460155954 R 378 * 04131510383600 U 5892 * 06132630561200 U 690 * 04132180460110 R 3251 * 06132371579900 R 4904 * 07131710344400 R 1355 * 06131250334650 R 310 * 06133460344450 R 1554 * 03132550318182 U 1500 * 09131220533602 U 4551 * 11131630482700 U 308 * 03131730164318 U 1145 * 06131610443585 R 4034 * 05132251318506 R 5990 * 04132530391404 R 1783 * 04132410340141 U 4662 * 06133460344902 R 697 * 03131630129006 R 3075 * 03132160228007 R 3282 * 05131710204501 U 1094 * 06133460353405 R 421 * 04132483911700 U 7651 * 06133460350100 R 283 04131320275900 U 600 * 06132630542200 R 760 * 03131410223100 U 2202 * 04132550437031 R 4984 * 03132360224801 R 1674 * 03132310137390 R 2106 * 06131680309101 R 9903 * 03132610312000 U 132 * 05133430690307 R 899 * 03131720351200 R 4706 * 03132432324700 U 14536 * 04131440251700 R 737 * 06132630578400 U 320 * 06131430387301 R 645 * 10131810944705 U 2450 * 10131510905650 R 3204 * 06132140522100 U 2539 * 05132251307000 R 3498 * 03131630123604 R 1014 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 492 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132160245800 R 3944 * 09131531513711 R 1029 * 08131640563802 R 3608 * 03132262387051 U 3521 * 06132630519200 R 703 * 05133460226703 R 542 * 03131710095302 R 4788 * 08131250489331 R 2412 * 06132630565700 U 653 * 04132160294601 R 1310 * 05132530418201 R 1879 * 03132432293600 U 2362 * 05131520427527 R 205 * 03131470832001 R 859 * 03132360219900 R 580 * 04132530312700 R 2491 * 04132160289000 R 2217 * 06132630547100 U 1569 * 06131430382403 R 137 * 03132610317207 U 4681 * 04131530565631 R 688 * 04132211292800 U 6470 * 03132550303781 R 6196 * 05131610396322 R 746 * 04131680236400 R 8542 * 06132630577700 U 2256 * 04131440256803 R 781 * 03131710095401 R 3414 * 03133410235900 U 2693 * 03132550313681 U 2871 * 03132432329600 U 2583 * 05131720581900 R 1501 * 06131250324381 R 922 * 05131520427525 R 387 * 03132540188900 R 1586 * 06132630567200 R 1330 * 06132630538600 U 1262 * 03131630128715 R 2440 * 06132140517071 U 3373 * 04132160287416 R 5725 * 03132610317200 U 132 * 04131230180731 U 3807 * 04131420193676 R 120322 * 06132630611300 U 6970 04131380557507 U 4758 * 05133430653807 R 2019 * 05131730272206 U 1539 * 03132432314600 U 1840 * 03131710090504 R 3162 * 04133410429300 R 2802 * 06133460312901 R 1507 * 03132120123605 U 1200 * 06132630541900 U 2894 * 06132630560000 R 943 * 05131520422705 R 2095 * 06132630572800 U 1433 * 03131710086635 R 3891 * 13131460620800 R 2081 * 04131680252300 R 874 * 04132530349906 R 848 * 04133450318200 R 761 * 06133460313502 R 1453 * 03131630126001 R 2353 * 08131510738383 R 547 * 04131640494900 R 2284 * 06132630548800 R 5156 * 03131730164807 U 2503 06131332996800 R 1286 * 03132530201800 R 862 * 04131420171711 R 266 * 06133460346901 R 550 * 06133410568101 R 1190 * 05131230265631 U 5317 * 04132540240900 R 1053 * 04132360317000 R 950 * 06132630578700 U 1269 * 13131411070000 U 88 * 03131710083656 R 2159 * 04131440254200 R 1916 * 03132530206800 R 429 04131310430315 U 3504 * 03132250308250 R 1289 * 06131610437274 R 988 * 06133460355803 R 276 * 03131680164400 R 549 * 03133450163800 R 2011 * 06131630261402 R 748 * 04131620198406 R 3499 * 03131230162731 U 3444 * 07131520581820 R 1199 * 06131440422102 R 657 * 09131541473000 R 670 * 04131420173561 R 1380 * 04131420170512 R 824 * 05132251348105 R 1302 04131380561018 U 2678 * 05131510495910 R 564 * 04131440255300 R 650 * 06132371579300 R 1869 * 04131420170911 R 417 04131380564505 U 2789 * 03132320249401 R 2496 * 03131710089400 R 1716 * 06132630561400 U 444 * 03132520631931 R 5843 * 05132251349805 R 974 * 04131230181095 U 8823 * 03131710096407 R 1084 * 13133460697400 R 2200 * 03132530283412 R 680 * 04131221257600 U 623 * 04131440255301 R 1197 03131320229203 U 11663 * 03131221131011 U 4691 * 04131430211800 R 1304 * 06131430349000 R 866 * 07131541086200 R 606 * 06133410568100 R 478 * 04133460194602 R 2441 * 06132371574812 R 870 * 03132540177900 R 4214 * 06133460344601 R 2276 * 02131250104881 R 1786 * 06132630557400 U 1753 * 04131420169961 R 404 * 03131710091807 R 2943 * 03131710086902 R 339 * 03131710096401 R 3240 * 04131440252400 R 1109 * 05131610346502 R 428 04131390460000 U 803 * 06133460359456 R 966 * 07131541086210 R 872 * 12133450986101 R 1286 * 07131541086201 R 575 * 04131420170561 R 512 * 09131451412900 R 2558 * 03133460116501 R 1437 * 05132251349809 R 1908 * 05133460251300 R 1182 * 03132530208800 R 4769 04131380561026 U 898 * 06133460354906 R 476 * 06131610457102 R 1355 * 06131430358602 R 1654 * 03132270328600 R 1105 * 04131440235900 R 3772 * 06131280631407 U 2378 * 03131710095315 R 671 * 07132370730631 R 559 * 04131420166561 R 660 * 05131230265071 U 6119 * 04132540210400 R 1288 * 04132540240902 R 1010 * 07131520570100 R 1131 * 08133420532500 R 683 * 04131440255700 R 1629 * 03132432311100 U 2344 * 04132530367202 R 1393 * 04132630404500 U 951 * 08131710362004 U 1567 * 03131610179300 R 2135 * 06132251399600 R 1797 * 03131710087800 R 644 * 06133460353401 R 364 04131311056501 U 3956 * 10132160859108 R 1148 * 05131230266381 U 6064 * 05132530480104 R 1509 * 04133460163103 R 5201 * 03132540181500 R 1453 * 07132530681600 R 5948 * 04132530382900 R 532 03131390480211 U 1455 * 06131430364703 R 698 * 04131420165061 U 972 * 06132630557300 R 1463 * 07131510622800 R 1621 * 06132371578700 R 4501 * 09131451419100 R 455 * 05131230266252 U 5023 08131391811407 U 2644 * 04131510337500 R 12242 * 04131420170511 R 707 * 05131710213600 R 1122 * 04131460191450 R 767 * 04131430206300 R 231 * 06132630557100 U 617 * 07132530695700 R 2994 * 03131630115200 R 2174 * 03131230165531 U 5545 * 03132630281400 U 1254 04131311056518 U 1135 * 04131630177314 R 830 * 06132630555600 U 1833 03131391002870 U 7035 * 10131640652014 R 2207 * 04131420171712 R 865 * 03131710086721 R 2206 * 03131710086780 R 4571 03131320233617 U 3811 * 06132630563900 U 2466 * 04131230169031 U 1216 * 04132320402300 R 994 * 03131710082799 U 4477 06131380672014 U 872 * 06132630584200 U 1300 * 05131640693664 R 4656 * 03131280388435 U 2663 * 06132360459502 R 1216 * 04132510388500 R 1203 * 05133460258002 R 1244 * 03131530449631 R 2926 * 03132483775900 U 4600 * 04132530335900 R 735 * 04131420166411 R 345 * 04131420170513 R 1793 * 07131841682032 U 15771 * 07131520574305 R 741 * 05133460233316 R 2641 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 493 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132540214400 R 2022 * 03132360180803 R 9212 * 06132630583600 U 825 * 04131430141000 R 488 * 06131252016810 U 6980 * 03131710083055 R 4077 * 04131420166112 R 839 * 05133460262602 R 1730 * 04131420164461 U 4844 * 04133410333002 U 927 * 04131630174878 R 523 * 06132630577600 R 1019 * 03132212194300 U 2902 * 09132630881900 U 1582 * 07131830342283 U 4811 * 03132110542450 U 6884 * 06132251388323 R 89 * 06132630552400 U 995 * 04131730179601 U 5355 * 04131430205100 R 1979 * 06132371533706 R 236 * 03132540181400 R 569 * 03132530203302 R 1619 * 05131610340334 R 9581 * 06132240239300 U 2367 * 06131510556610 R 1398 * 03132540186000 R 1291 * 04131420200316 R 3844 * 06131610473401 R 3066 03131320256203 U 2820 * 04131840836031 U 144 * 04131420165114 R 4357 * 09131451423815 R 1798 03131320260213 U 2235 * 04131420164861 R 2549 * 06131630263002 R 1942 * 03131250200031 R 1207 * 10132140767200 U 5998 * 11132631104200 U 7189 * 05131543328000 R 1208 * 04132280880161 U 12635 * 04132530381506 R 3815 * 09132321113900 R 367 * 09133431061308 R 407 * 04131420170461 R 4455 * 07131541115000 R 2274 03131391000128 U 1400 * 05133460261106 R 1231 * 05131230268631 U 592 * 04131440249500 R 6258 * 10132630929700 U 2440 * 04131440258604 R 14327 * 04132280918854 U 5751 * 05133460262101 R 732 * 04131420159561 R 2134 * 04132530362800 R 89 * 09132321142600 R 1390 * 03131730161301 R 17920 * 03131640463707 R 1219 * 04131710099408 U 2987 04131390473800 U 8156 * 06131630262302 R 742 * 06131610433600 R 2747 * 04131420198461 R 2552 * 06133410557500 R 1578 * 06131610437283 R 1745 * 04131420168611 R 784 * 04133410429000 R 1791 * 05131610346508 R 861 * 03131630128505 R 2895 04131310449312 U 12439 03131320234620 U 1803 04131380567800 R 2592 * 03132140233300 U 2133 * 05133460261107 R 2039 * 06131841629035 U 5510 * 02131250106790 R 950 * 04132310115636 R 1766 * 03131820058205 U 2958 * 06131440419501 R 7402 * 06133410571402 R 92 * 04131630174869 R 979 * 06131430383700 R 1424 * 03132270328700 U 1776 * 03131730168601 U 1819 * 06131540984000 R 2781 * 06131430364606 R 1162 * 06132251397608 R 733 * 05132251348701 R 1965 * 06131520525695 R 4354 * 03132262368951 U 3504 * 05131710215301 U 693 * 11131680705500 R 1325 * 06132432756400 U 5960 * 06132630551400 U 437 * 04132530347100 R 996 * 05133460262302 R 815 * 04133450287502 R 2341 * 06132360497907 R 373 * 09131250554281 R 1375 * 06133410568200 R 901 * 04131420164112 R 1996 * 04132160290726 R 2454 * 10132540758300 R 6323 * 03132120123607 U 2479 * 05131510495658 R 223 * 08131730413601 U 4087 * 04132291877603 R 1099 * 03132470324500 U 9064 * 04131440254602 R 1679 * 06131610457402 R 530 * 05131230277499 U 3304 * 03132270337000 R 1061 * 03132270336750 R 1090 * 07131520580810 R 785 * 04132550428431 R 1118 * 04131420182062 R 2474 * 04132180507709 R 2541 * 09132172825150 U 3233 * 04132520701981 R 2629 * 08132172523953 U 23824 * 05132510433500 R 3718 * 13131730683509 R 2158 * 05132530418800 R 3091 * 04131440255104 R 1545 * 06131841567232 U 1219 * 04132410330505 U 6935 * 06132371574600 R 308 * 05131230268681 U 3078 * 04132640559400 R 3433 * 04131430211900 R 890 * 03131510301905 U 1456 * 07131541082410 R 89 * 04131530589233 R 1016 * 10132160855510 R 1063 * 04131420202761 R 5184 * 04131440247902 R 2711 * 03132262385551 U 4551 04131311053033 U 3538 * 06131630263706 R 1133 * 07132540415000 R 539 * 04131620198014 R 2970 * 04131440237700 R 890 * 10132630968000 U 873 * 04131420159562 R 4293 03131320259832 U 6126 * 03131610241801 R 2267 * 04131440256802 R 4366 * 03132470394700 U 10699 * 06132360497901 R 430 * 06131710220007 U 2910 * 04132550409231 R 594 * 05132360389902 R 90 04131380559471 U 1364 * 08131460421800 R 822 * 07131810631215 U 2534 * 04133410429803 R 164 * 11131680705600 R 2226 * 03132212182800 U 1259 * 09132321142602 R 3265 * 06133460347500 R 2018 * 06133460354900 R 1913 03131320231002 U 404 * 04132120182605 U 2780 04131380567013 U 3052 * 11131620825211 U 1730 * 04131420164511 R 384 * 07131841682033 U 14509 * 03131710092111 R 124 * 03131250200207 R 1009 * 04131510371100 U 1757 * 04132530381508 R 1832 * 10132630923900 R 801 * 09131721158500 R 2978 * 03132530203802 R 4916 * 03132540176800 R 2628 * 03133410236402 U 972 * 04131420164361 R 1516 * 03132530225800 R 5217 * 03131250200381 R 1729 * 03132270326201 U 2124 * 09131721157700 R 1567 * 05133460261102 R 5843 * 04132540241000 R 5208 * 03133410289700 R 902 * 06131841629031 U 5376 * 04133460195400 R 1814 * 05132530419000 R 759 * 06131460309554 R 243 * 03131680182007 R 1530 03131330571441 U 1742 * 10132630930900 R 881 * 03133450172000 R 3068 * 07131630283707 R 126 * 03132262371051 U 3602 * 06131610425001 R 377 * 04131221262100 U 231 * 04131420165211 R 2897 * 05131630238549 R 996 * 09132251534400 R 257 * 03131420125661 R 1900 * 04131460209064 R 1965 * 07132270776400 R 781 * 04133430646425 R 1083 * 04131420160561 R 2982 * 06133410575006 R 329 * 05131230265991 U 8893 * 03131730168508 U 2761 * 03132360240601 R 1634 * 07131830342305 U 3705 * 07133410648202 R 1756 * 04131420164111 U 2767 * 04131440237504 R 696 * 05132540290400 R 6056 * 03131730175306 U 1780 * 07131520574307 R 968 * 03132270332300 R 1918 * 02132212151700 U 27617 * 06131710236101 U 3124 * 03131530177803 U 4503 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 494 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132641480700 R 1762 * 04131420173116 R 327 * 09131810829700 U 845 * 06131430360804 R 2550 * 03132360223200 R 1355 * 04133440352401 R 3116 * 06131710221500 U 2486 03131320236423 U 3024 * 03132310137330 U 792 * 05131720585600 R 980 * 09131220553600 U 12848 * 03132360234702 R 1073 * 06133460327060 R 320 * 04131420199911 U 1984 * 05131543248000 R 1407 * 04132250447800 R 8155 * 04132530391900 R 2935 * 03131530175820 R 2721 * 04131440258711 R 2222 * 05131811910800 U 1306 * 04131420167711 R 124 * 01132530007500 R 11477 * 04131530682231 R 2902 * 04131680200702 R 2897 * 06132630577800 U 1295 * 10131844305631 U 153 * 04132291865905 R 12422 * 03132270332550 R 289 * 05131710219703 U 849 * 09131250552131 R 1644 * 05131543291800 R 2247 * 05131543417600 R 5728 * 03131410178806 U 7011 * 04132530303000 R 4355 * 03132360203100 R 2900 * 03131510302000 R 2813 04131310447805 U 13923 * 04131420164211 U 670 * 06131430364400 R 1211 * 06131460302650 R 1078 * 04132630374800 U 13338 * 10131710492102 U 92 * 09132630884400 U 1107 * 10131810944702 U 124 * 03132540181600 R 7521 * 03132360199600 R 1739 * 04132530357600 R 345 * 05133460256900 R 1295 * 04133430646406 R 2037 04131311054700 U 2290 * 05131720585400 R 234 * 04131440253100 R 521 * 04132550437194 U 2822 * 06132371582003 R 904 * 09131721158501 R 2747 * 04131840874831 U 5150 * 04131640680364 R 476 * 03132130150201 U 5042 * 06132360497900 R 2447 * 06131610437256 R 1352 * 04131510375051 U 10373 * 04131420162011 U 2965 * 06133410558700 R 1362 * 13131730657009 U 1085 * 04131420158811 U 8821 03131320227600 U 1235 * 05131230266053 U 4901 * 10132531018002 R 295 * 05133460261104 R 21093 * 04132180508500 R 3256 * 04131420190664 R 1327 * 04131420175412 R 1378 * 03132550303731 R 1695 * 03132610312104 U 759 * 03132640399200 R 1980 * 06131460287002 R 731 * 05133430657415 R 534 * 04131630189800 R 3358 * 04131420201112 R 352 * 04131420175415 R 1506 * 03132540162901 R 1234 * 06131640523705 R 8609 * 03133430466106 R 124 * 06133410575005 R 615 * 06133460351802 R 1405 * 05132251349138 R 146 * 05133460267901 R 406 * 05132251346922 R 1171 * 08132540518403 R 694 * 08132640715329 R 89 * 04131420197761 U 1484 * 04131420203613 R 1990 * 03132550304381 U 232 * 03132120123600 U 1915 * 04131420191011 R 1738 * 05131710213300 R 2848 * 04131420169861 U 4858 * 09131810896804 U 6276 * 04131420165661 R 999 * 06132410506110 U 1326 * 03131630103507 R 2847 * 04132280915261 U 5311 * 04133460177104 R 1678 * 04132140333803 U 2619 * 04132280888731 U 12191 * 04131730180403 U 1441 * 04133410429202 R 221 * 03132291826600 R 1365 * 04132160264800 R 6497 * 04131420183911 R 1721 * 04131420192761 R 1483 * 06131630261305 R 590 * 05131230268831 U 1890 * 04132550409331 U 1457 * 03131630115100 R 876 * 03131420118761 R 488 * 01131620054412 U 3063 * 05131610402002 R 2722 * 03131420149512 R 1139 * 04131420166911 R 3289 * 04131830200231 U 12346 * 03133450164100 E R 1038 * 06132371539202 R 444 * 04132530383702 R 132 * 06131630257522 R 610 * 04131510312520 U 2297 * 04132291865900 R 13893 * 03131630123215 R 729 * 03132540187500 R 1440 * 08132370822331 U 1122 * 05133460256901 R 782 * 03131840725631 U 4494 * 04131420201364 R 643 * 08132231199951 U 1385 * 04131420190911 R 2226 * 04131420174464 R 1921 * 04132540209600 R 1213 * 06131620302601 R 257 * 04132360260800 R 5600 * 03132530257900 R 4704 * 08132433037600 U 12404 * 03131420149511 R 443 * 04132130176702 U 3106 * 04131440257805 R 1197 * 04132550429131 R 13727 * 04133410429002 R 1105 * 04131440256900 R 2041 04131380528507 U 3120 * 06133460349405 R 633 * 04131420196761 U 3623 * 04131420192311 R 2731 * 04131420202811 R 232 * 04131420193561 R 174 * 03133460116500 R 8141 * 04131420162061 R 961 * 04132610432802 U 7994 * 06131510556619 R 4516 * 06131841616435 U 2843 * 04131420193664 R 1421 * 04132483935400 U 1645 * 04131420187261 R 1327 * 04132160264810 R 371 * 04131420193714 R 1262 * 04131420198061 R 848 * 04131420167011 R 739 * 06132240239311 U 5728 * 03132520632481 R 1237 * 05133410472743 E R 5834 * 03131510260440 U 9277 08131320593800 U 687 * 05131720580800 R 239 * 04131420204111 R 1789 * 04131420196312 R 576 * 04131420201211 R 1016 * 06131530951232 R 2177 * 03131211552400 U 15159 * 07132370728284 R 651 * 08132521306431 R 1976 04131311051002 U 515 * 06131841565433 U 2370 09131331519600 R 2739 04131380522800 R 2076 * 04131420175413 R 2533 * 04131420189361 R 15287 * 04131420173361 R 5067 * 04133410416104 R 1824 * 04131420188961 R 158 * 04132550409933 U 835 * 03132540171100 R 768 * 05132360391002 R 396 04131390460105 U 2400 * 04131730213300 R 2116 * 06133460351801 R 241 * 07131630281002 R 579 * 06132371533301 R 89 * 04131811819505 U 1660 * 03131640478300 R 911 03131320226100 U 788 * 06131250340531 R 5591 * 04131420199062 R 3512 * 04131420190511 U 1625 * 03131720293104 R 2383 * 04131420201511 R 4653 * 04131420199262 R 1081 * 04131420201261 R 3186 * 04131420194261 U 6212 * 04131420167111 U 1926 * 03131720306601 R 29355 * 04132110701550 U 12689 * 05132530415400 R 2012 03131311133500 U 4868 * 03132610180702 U 2766 * 04131420192263 R 2192 * 04131420190861 R 2411 * 05131610346500 R 1662 * 04132520719831 R 5237 * 05132550520681 U 4835 * 05132251306500 R 2905 03131391001008 U 8999 * 06132530531300 R 1798 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 495 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131320227620 U 124 * 04132550428381 U 17323 * 06131440417700 R 124 * 08132540521911 R 580 * 04131420197211 U 817 * 04131420195712 R 9392 * 06132510556800 R 1126 * 04131420199661 R 6603 * 04131420201365 R 139 * 06131841616431 U 1066 * 03131420148312 R 2006 * 04132160289124 R 1970 * 03131630128708 R 2310 * 04131420195261 R 1899 * 05132251347433 R 3175 * 04132110617550 U 6763 * 08131710360700 U 1099 * 03131540356615 R 524 * 03131441616503 R 617 * 04132530309300 R 5599 * 03132270300501 R 2040 * 05131630238563 R 309 * 06133410580202 R 328 * 06132456644001 U 4997 * 05131710213001 U 951 * 03132360223100 R 2224 * 04131680233200 R 1189 * 04131420197711 U 705 * 03133420156523 R 2097 * 04133440382700 R 3007 * 04131420200964 R 1882 * 04131420166861 R 1584 * 06133460355504 R 453 * 04132530336900 R 5721 * 05132251347101 R 1115 * 03131630122900 R 1960 * 04131420190362 R 931 * 04131420200811 R 4925 * 04131420190862 R 3358 * 06132371533728 R 313 * 04132160285000 R 1550 * 03132280818159 U 2189 * 01131640424900 R 5705 * 03133460121104 R 3088 * 04131470901000 R 3234 * 06133460344900 R 735 * 04131230208131 U 671 * 03132160241604 R 3426 * 06133460359464 R 2157 * 03132520518581 R 1158 * 13131730683217 R 8696 * 10133431086906 R 493 * 06132630545500 U 1288 * 04132530342400 R 1413 * 04131680200900 R 1807 * 04132160266202 R 1160 * 04132160287604 R 11339 * 02133420115501 R 524 * 04132360278803 R 683 * 06132260854005 U 2623 * 06132630538000 U 891 * 06132630545505 U 1547 * 03131610181700 R 752 * 06133460352200 R 1052 * 06131250334588 R 8515 * 04131730193700 R 3684 * 04131520286950 R 3035 * 04132530342102 R 325 * 03133440250300 R 710 * 03132270302550 R 1719 * 04132610351300 U 4482 * 04131620219502 R 1908 * 05131841154831 U 4519 10131382264207 U 1361 * 04132130200900 U 1475 * 06133460345101 R 893 * 06132260868800 U 7788 * 06132630551300 U 4985 * 06133460345302 R 859 * 04131680224100 R 1795 * 03131250162981 R 3077 * 03132520510832 R 2096 * 10133460565409 R 1095 * 06132410505204 U 255 * 06132371574804 R 1211 * 06132630549100 U 1234 * 04133430583206 R 878 04131380558005 U 1466 * 03131510273920 U 1859 * 03132530251900 R 1396 * 04131430178800 R 1028 * 04132320433301 R 2435 * 03131430092103 R 1316 * 04132540238003 R 4355 * 03132432329800 U 1829 * 04132360278800 R 499 * 06131250333131 R 7122 * 05131720581000 R 2085 * 03131610226305 R 1790 * 03131730168509 U 1069 * 05131610400301 R 417 * 03133460122105 R 3187 * 06133460351000 R 1570 * 03132610261813 U 4114 * 08133450666600 R 1649 * 04132520809381 R 378 * 04132160279926 R 10155 * 06132630565500 U 1492 * 06132630556700 U 4475 08131320598111 U 232 * 02132212108302 U 2114 * 06131630274205 R 258 * 05133430662804 R 6198 * 05132530415906 R 697 * 09132210458300 U 5560 * 03131420150062 R 1890 * 03132270302600 R 2196 * 06132630610100 U 810 * 07133420415700 R 799 * 07133460389501 R 897 * 03132540162606 R 792 03131391002859 U 544 * 04132530324500 R 1707 * 06131210475512 U 3026 * 04133440349201 R 170 * 05132432714900 U 5043 * 04131420193262 R 939 04131380560308 U 871 * 07131730344201 U 2498 * 06131210474300 U 434 * 04131250245481E R 12959 * 06131250334181 R 3113 * 04132360302205 R 1564 * 04131811826110 U 2737 * 04131680238301 R 1220 * 06131250329031 R 5355 * 06132260887100 U 12140 * 05132530419002 R 1229 * 04131250231176 U 7761 * 06132260853965 U 2105 * 05133430652306 R 124 * 03132360220308 R 112 * 08133410767702 U 907 * 04132360264200 R 1076 * 04131830183381 U 11572 * 06133460359101 R 844 * 04132530381502 R 2532 * 03132610220911 U 2084 * 03132520508631 R 2170 * 03132280818053 U 5945 * 04131710130595 R 512 * 04132120174902 U 13410 * 04132530379100 R 2910 * 13131730683201 R 2602 * 03131640468210 R 1094 * 03132360205504 R 926 * 05132432715100 U 5537 * 05132432715000 U 10061 * 03132540102603 R 556 * 03131830144081 U 1072 * 06132630543900 U 601 * 06132371533733 R 89 * 04131720759606 R 1723 * 02132450238150 R 1591 * 05131710211111 U 525 * 03131830150731 U 154 * 03132360213601 R 193 * 08131620438204 U 2823 08131320584210 U 966 * 05131620259805 R 5455 * 06131430387304 R 676 * 13131460625401 R 1817 * 07133420416000 R 485 * 07131730334603 U 1945 08131320585227 U 561 * 06131250333881 R 7398 * 06132630543800 R 2617 * 09132630883100 U 496 * 03132610284600 U 5843 * 07133430858100 R 434 * 04133410429400 R 790 * 03131640464205 R 1720 * 04131440251100 R 929 08131320576410 U 987 * 05133430690306 R 1971 * 03131630139301 R 2658 * 12131830561632 R 124 * 05131710201707 U 2488 * 04133410397100 U 5039 * 04132120166700 U 24719 * 03131630106100 R 5018 * 05133430712906 R 1205 * 05131720582800 R 1302 * 10132630946800 R 223 * 03132540177400 R 1465 * 04132454418200 U 993 * 04131530490231 R 675 * 03133410236900 U 2018 * 04131610282400 R 1705 * 07132540488800 R 124 * 04131440258707 R 3110 * 04133450284401 R 1364 * 06132230973754 U 583 * 03132520518532 R 1139 * 04131440261702 R 1265 * 05132235521800 U 947 * 06131630258700 R 986 * 06131610443535 R 4314 * 05131841343031 U 5913 * 03131630128616 R 2458 * 06131540922800 R 3700 * 04132520713831 R 435 * 10132551006882 R 6735 * 02132540086400 R 8393 * 04132520721631 R 4995 * 02132310063280 R 142 * 05131710214002 U 620 * 06132371574703 R 1560 * 05132235521820 U 1938 * 04132160260210 R 1441 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 496 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131810829710 U 2602 * 04131460208450 R 2062 * 06131250315550 R 1320 * 03132540190900 R 256 * 03132540161200 R 15685 02131312902256 U 8267 * 04132160290750 R 444 * 03132610312102 U 1174 * 03132620175000 U 1896 * 03131630128722 R 9205 04131380538107 U 2364 * 03131250199781 R 940 * 04132520817881 R 8607 * 08132641148900 R 478 * 04131440256402 R 1725 * 03131730163508 U 1820 * 08132550809731 R 3127 * 05132240182008 U 1370 * 03132550318181 U 2497 * 04132130176700 U 1683 * 05131250308781 R 2762 * 04131620201919 R 1151 03131320228202 U 1653 * 03132120125701 U 1232 * 05132251315604 R 2105 * 03133410307400 R 1715 * 03131211553400 U 6752 * 05132251347116 R 89 * 09131451423841 R 1033 * 06131610457100 R 5306 * 10132531018702 R 110 * 03133410248105 U 509 * 04131680206300 R 731 * 04131420198812 R 16081 * 02132530110100 R 528 * 08131610589109 R 446 * 04132291851900 R 2214 * 04131680227900 R 7942 * 03132550318183 U 6002 * 03132291827802 R 874 * 05131543387600 R 3113 * 03131420150761 R 12343 * 04131430130701 R 2979 03131320236410 U 5428 * 04131440261900 R 1186 * 10131810944701 U 793 * 03132360219702 R 1135 * 10131810944700 U 2342 * 03132180372401 R 2035 04131311053129 U 1274 * 03132360226300 R 800 * 04131530600631 R 412 * 03131630116700 R 3865 * 03132270336050 R 2099 * 04132530341700 R 1380 * 03133430520042 R 2059 * 04131811819510 U 7439 * 03131630126000 R 5423 * 03131710086100 R 539 * 06131510503389 U 436 * 06131430383709 R 1009 * 03132540162600 R 665 * 04133410428032 R 789 * 04132530386308 R 624 * 03131460147902 R 2729 * 03131811738615 U 986 04131380527205 R 830 * 07131830347981 U 2889 * 04131440255603 R 5900 * 06132292005617 R 4342 * 05132540323000 R 1764 * 04132540217500 R 3384 * 08131610588201 R 7690 * 05133460256903 R 1848 * 06132371574808 R 285 * 04132160262607 R 3826 * 04132291851503 R 744 * 03131620122400 R 5034 * 10132630963700 R 534 * 04132110725050 U 85 * 04131420202562 R 1594 * 03132530201100 R 1790 * 05132530415802 R 422 * 03131630122906 R 172 * 08131510739924 R 89 * 04132310116152 U 236 * 04132483889000 U 12035 * 04132550435586 U 5495 * 04131420201469 R 8806 * 03132360238201 R 3067 * 07132540502900 R 2716 * 06131250315481 R 1390 * 04132630374900 U 380 * 02132250219350 R 2149 * 03131640459205 R 1119 * 03133460139289 R 881 * 03132520507741 R 2300 * 10132291795200 R 233 * 04132530338700 R 646 * 06133410565800 R 1280 * 10131710492101 U 55 * 03132540160500 R 21013 * 04131640687951 R 1572 * 03132120108907 U 887 * 04131710140801 U 2804 * 04131440261703 R 765 * 05131720581001 R 342 * 08131640563701 R 709 * 04131420191672 R 1360 * 04131420192716 R 6911 * 05132530405900 R 1134 * 04131420196113 R 2445 * 03131710088812 R 2517 * 04131420190961 R 785 * 03131710084000 R 1681 * 09131451418500 R 3986 * 04131420192262 R 634 * 06132230760151 U 15041 * 04132180504108 R 808 * 04132530319202 R 1141 * 03131630117900 R 7401 * 07132610753400 U 2577 * 04132520833831 R 371 * 05131210377700 U 3532 * 05132530413200 R 581 * 04131420195011 U 512 * 11133431098263 R 1032 * 07131510671315 R 825 * 06133410574900 R 123 * 03132320307106 R 136 * 06133450487900 R 1592 * 07132150348200 R 509 * 04131840836032 U 935 * 06131841464431 U 1026 * 10131721222403 R 1706 * 03131710083607 R 3245 * 04131530513637 R 2491 * 05132235552700 U 978 * 04131420191670 R 1423 * 04131420198512 R 662 * 04131420201263 R 3730 * 04131420190962 R 1270 * 03132530206404 R 842 * 04131230170431 U 2683 * 05131630237204 R 261 * 04131720762501 R 908 * 06133410557102 R 275 * 10132510979200 R 3087 * 04132310114826 U 790 * 07132370708937 R 380 * 07131620362800 R 902 * 04131530500831 R 1740 * 10131730493500 U 6550 * 04131710120100 R 2593 * 03132120109904 U 1807 * 04132320408700 R 2927 * 04131420189061 R 3044 * 03131710086660 R 666 * 04131420193669 R 2087 * 06131610441202 R 2468 * 06133420324300 U 894 * 04131710111301 U 1092 * 10131721222402 R 1783 * 04131710106703 U 1457 * 06133450473500 R 239 * 04132310117470 R 505 * 04131420200611 R 22089 * 04131420201412 R 967 * 03131710096421 R 563 * 04131420204061 U 1483 * 06131841560231 U 4544 * 04132360321800 R 3189 * 08132471024100 U 195 03131391002978 U 2485 * 11133460647200 R 98 * 03132610167010 U 1438 * 04131720761000 R 211 * 04131510366600 U 4648 * 04131420189911 R 629 * 04131420200561 R 1378 * 04131230169022 U 831 * 09131440599000 R 974 * 04131420201411 R 2406 * 04131720762500 R 1636 * 04131420190111 U 724 * 03131710086653 R 335 * 09131440598500 R 773 * 06131710235409 U 2748 * 10132140780705 U 3254 * 03133430470060 R 16432 * 04131230184031 U 1758 * 04132530310800 R 1184 * 04131720761109 R 298 * 03132610248700 U 1550 * 04131420201711 R 4046 * 03131710097525 R 1357 * 08131721000200 R 2416 * 04131420200318 R 2456 * 04131420198511 R 815 * 04131420190411 R 190 * 03131710097100 R 463 * 01131640391308 R 805 * 03131680192300 R 2126 * 04133410429200 R 923 * 04132180475014 R 3546 * 06132371584306 R 2611 * 06132251393801 R 1334 * 04131420197461 R 2405 * 04131420173464 R 4455 * 03131710096431 R 2736 04131380508301 R 1807 * 04133410336400 U 309 * 03132610163500 U 1239 * 07132370727931 R 2430 * 04133410335400 U 256 * 07132370727981 R 1619 * 07131610524026 R 751 * 06132630565000 U 2270 * 07131520614317 R 471 * 06131620294302 R 1060 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 497 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131230131681 U 1384 * 04131420202261 R 1709 * 05133420311400 U 1376 * 03131610191606 R 729 * 10132231016824 U 3036 * 04131420196011 U 3415 * 04131420200711 R 4431 * 06132360492903 R 4804 * 01132410066703 U 6233 * 06132240239310 U 3214 * 04132530345702 R 433 * 05132360366300 R 2097 05131380605600 R 10535 * 09131451418400 R 9421 * 03132540191603 R 426 * 04131230197944 U 1623 * 07132150348222 R 3510 * 09131440598300 R 749 * 03131610192509 R 1614 04131390492500 U 8243 * 04131420173461 R 2556 * 04131420173468 R 744 * 04131420203561 R 1401 * 04131420192711 R 3886 * 04131420192717 R 2720 * 04131420202262 R 4766 * 04131420192719 R 2294 * 04131420167661 U 549 * 05132251343417 R 1869 * 03132120109903 U 2590 * 06133450487902 R 1811 * 04131230197927 U 4698 * 03131530177603 U 1706 * 03132610163515 U 1226 03131311132903 U 5286 * 05131710214105 R 1294 * 04131510366605 U 2440 * 05132251315412 R 924 * 07131620366502 R 940 * 04131420197863 R 2497 * 04131420199061 R 2930 * 04131420201712 R 1678 * 04131430209107 R 804 * 04131420197911 U 2101 * 10133441155900 R 1282 * 03132540171700 R 1750 * 03132530206700 R 276 * 06131630263306 R 294 * 04132530310900 R 1177 * 05132251318900 R 125 * 03131630117403 R 734 03131320264602 U 4440 * 04131420189912 R 4578 * 04131420189311 R 5023 * 04131420189761 R 2444 04131390459900 U 1561 * 04131420199263 R 91 04131311053199 U 842 * 04131620198076 R 595 * 05131460251601 R 1059 * 05132530395100 R 2048 * 05132251346600 R 876 * 05131630240711 R 537 * 04132180475000 R 1056 * 06133410564800 R 1371 * 06131841464432 U 3505 * 03132310137560 R 1351 * 06133460359229 R 1209 * 06131280631500 U 1766 * 04131720761106 R 523 * 04131420196114 R 915 * 09131440593500 R 128 03131391002980 U 1193 * 06131610437227 R 1213 * 05131710214101 U 1487 * 04131420203861 R 928 * 04133410343100 U 1482 * 04133420181200 U 2499 * 06132251395901 R 1648 * 04131230186639 U 848 * 04131420200761 R 8707 * 03131430085900 R 785 * 04131420161064 R 1100 * 09131440602343 R 527 * 04131420172112 R 3191 * 03131630132326 R 1056 * 04133410333401 U 2066 * 06131841565431 U 132 * 03132450300350 R 8045 * 03132360221002 R 1369 * 10132551044135 U 12740 * 10133441155901 R 604 * 04132310120681 R 879 * 03132140293500 U 2455 * 09131440599801 R 1405 * 08132410882300 U 6393 * 10131710499901 U 1605 * 03132530205900 R 1238 * 09131440599700 R 934 * 07131510664400 R 1548 * 04131420161061 R 3430 * 04131420160563 R 144 * 04131420190762 R 1645 * 04131420194411 U 729 * 04133410351402 U 1689 * 09133420599251 R 803 * 04132310114841 U 658 * 04131620236224 R 8113 * 05131630240100 R 1081 * 04131420199011 R 528 * 04131420198811 R 3090 * 04131420158261 R 6036 * 09133431048661 R 651 * 04131420191671 R 677 * 03131710084106 R 2063 * 03131710086710 R 2184 * 07132370728281 R 744 * 03131230164685 U 1080 * 06133410565000 R 2116 * 04132410303766 U 4477 * 06132630611800 U 981 * 03132370833812 R 370 * 03132320251402 R 2195 * 03132370824300 R 2166 06131380681913 R 1476 * 04132520821781 R 2191 * 03133450169402 R 2179 * 09131680513900 R 317 * 04132180460919 R 1551 * 04131230181331 U 2004 * 04131630163301 R 124 * 06132371566207 R 614 * 06132630575700 U 1736 * 03132320250500 R 722 * 03132370833809 R 871 * 04131640500000 R 204 * 04132310118533 R 533 * 09133420598802 R 691 * 04131440257212 R 1978 * 03132410234503 U 1278 * 07132457805900 U 2593 * 04131610250504 R 935 * 06132371553601 R 1785 * 03133410254000 U 458 * 11132310231840 U 956 * 05133450367400 R 613 * 04131720741200 R 1208 * 03132370841000 R 89 * 06132630585600 U 91 * 03132370841901 R 673 * 03132450310013 U 3817 * 03132370841903 R 684 * 03132610249400 U 216 * 03132610160410 U 834 * 03131530422231 U 1959 * 06132140525410 U 3404 * 03132370840900 R 513 * 06132630570000 R 1132 * 03132370842100 R 3134 * 05132251347109 R 4559 * 04132360258202 R 1689 * 03132370830800 R 2083 * 07132320979202 R 778 * 03132610164710 U 910 * 05133460257407 R 682 * 04133460148608 U 326 * 04132520828034 R 395 * 04132180476218 R 718 * 07131250406981 R 772 * 03133420107200 R 1394 * 03132370845706 R 552 * 05131720583100 R 271 * 04131710144311 U 1763 * 03132370836300 R 274 * 06133460344470 R 1058 * 04132310119540 R 1098 * 04131440259404 R 1306 * 04131440262600 R 1562 * 09131510830650 R 2431 * 02132250257050 R 259 * 04131440242712 R 3637 * 10133420656301 R 220 * 04131460209195 U 12034 * 03132320249700 R 766 * 04132530317400 R 668 * 06132630568800 U 14554 * 04131440275000 R 672 * 06132140525400 U 3520 * 03131620119402 R 3057 * 03131710083028 R 865 * 04133440368800 R 447 * 03132520628981 R 874 * 04132180468816 R 89 * 04132530338100 R 988 * 03131410241319 U 7685 * 06132630548910 R 3061 * 06133460324301 R 1768 * 04132360258600 R 1656 * 01133460012501 R 2459 * 04132360274100 R 792 * 03131830139131 U 4628 * 03132510313800 R 1221 * 06131250325431 R 2112 * 08132360666101 R 406 * 07131841832431 U 6303 * 06131720665700 R 1575 * 03133430480302 R 1463 * 05132235526200 U 1305 * 03131680159300 R 1819 * 04132360271900 R 3353 * 06131710268599 U 1300 * 06132630565300 U 2969 * 06132630548900 R 1474 * 03132360223303 R 170 * 04131230191031 U 494 * 03132370830206 R 2361 * 03132370839201 R 1134 * 04132360258100 R 783 10131320700800 U 3599 * 03131640475703 E R 5590 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 498 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131811807908 U 39585 * 02131640439900 R 1139 * 03132320231703 R 1311 * 03131830127281 U 4760 * 08133410748100 U 2315 * 05132530401600 R 838 * 03132450315552 U 565 * 06132140517000 U 2216 * 11132235045600 U 969 * 04131440240201 R 1271 * 03132450316250 R 881 * 03132360174101 R 1805 * 03132370836502 R 404 * 04131440259000 R 2487 * 03132370845900 R 2166 * 10133420636800 R 295 * 12133441368904 R 2059 * 06133460322300 R 1226 * 04131830162131 U 3998 * 06133460327510 R 483 * 03131830130181 U 5223 * 04133410331805 U 512 * 05132235521830 U 3584 * 03132370828702 R 853 * 04132520831437 R 12494 * 04132360258503 R 1174 * 04132360260804 R 1627 * 07131630302103 R 6258 * 10133450808100 R 1652 * 05132530399101 R 89 * 03132370835101 R 243 * 04132530356602 R 1854 * 06132530558600 R 239 * 13131730654419 U 2317 * 03132370830404 R 4637 * 04132550422731 U 2540 * 04131440237404 R 255 * 04132360256502 R 1186 * 04131440251200 R 1223 * 08132610806000 R 255 * 04132360253801 R 508 * 04131620188800 R 1309 * 03132432441200 U 496 * 02131412438500 U 2277 * 04131430146400 R 402 * 04133410382300 U 2409 * 04133460165502 R 1809 * 03132320250501 R 682 * 08132612043605 U 2812 * 07131710307500 U 1635 * 03131250202231 R 3224 * 03131630102500 R 774 * 08133410743402 U 479 * 03132370832004 R 1560 * 06132630572700 U 2273 * 03132320251500 R 1884 * 10131281065114 U 1027 * 03132510299141 R 2008 * 04132180505200 R 5594 * 03133440285900 R 8233 * 04131440257201 R 1255 * 04131610316100 R 543 * 06132630583900 U 7085 * 03132370844302 R 627 * 03132370839200 R 1525 * 04131510321400 R 2681 * 06131250358200 R 677 * 04132540235100 R 2420 * 07131520579314 R 173 * 03132530214955 R 858 * 04132530300600 R 1743 * 03132310136830 R 908 * 06132630554300 U 928 * 03132410234500 U 3872 * 05133460229622 R 1168 * 03132610164300 U 718 * 04132130214100 U 4820 * 06131720728700 R 5120 * 03131460124301 R 15280 * 09131620485806 R 1021 * 06132610658702 U 4644 * 03132432443300 U 7615 * 04132360305401 R 468 * 04132360254000 R 1362 * 04132310122381 R 476 * 03132370846608 R 1617 * 04131440251215 R 432 * 05131720585700 R 947 * 03131830134582 U 1584 * 04132310115653 R 659 * 04131730181009 U 4728 * 03132370833000 R 1072 * 03132370821102 R 349 * 04131630186505 R 413 * 03131510236800 R 1747 * 04132232012751 U 6278 03131381610912 R 303 * 06131230896681 U 2278 * 07131520573420 R 688 * 04131830187381 U 7270 * 04133410333700 U 814 * 04132140339002 U 8154 * 03132450326350 R 954 * 03132320252300 R 1680 * 03132370837000 R 554 * 03131250198253 R 1792 * 04132520710731 R 1657 * 04132530343802 R 2066 * 04132180491210 R 1649 * 09131730430900 R 3330 * 03132520520731 R 4807 * 04133410370602 U 6911 * 03132370821101 R 229 * 03132320253401 R 946 * 04132310115635 U 932 * 03131530422233 R 963 * 04132530353300 R 4981 * 08132370834681 R 742 * 09131620485804 R 534 * 03132360251700 R 341 * 04131420195713 R 317 * 03132610163301 U 232 * 07131730374300 R 2921 * 04131230178881 U 994 * 03132320253200 R 1932 * 03132320253906 R 264 * 03131811733012 U 1429 * 03131830108731 U 1925 * 06132540377704 R 2760 * 03132360247800 R 1341 * 08131710359700 R 629 * 03132280826051 U 4550 * 03133450175101 R 732 * 03132370822602 R 341 * 03132320256201 R 2088 * 03132370821300 R 819 * 03132370836804 R 124 * 05131720584700 R 884 * 04132310115271 U 651 * 04131680200800 R 3084 * 03133440247500 R 1061 * 07131510673442 R 2694 * 07131520578400 R 573 * 04131710137401 U 1208 * 06132281058357 U 587 * 03132370822500 R 7479 * 05131640505422 R 401 * 04132360858703 R 831 * 03132370820811 R 89 03131381610905 R 2514 * 05132530401700 R 2405 * 03132410234507 U 1705 * 04132360272500 R 660 * 09131610619405 R 236 * 04132310115263 U 779 * 10132430242703 U 2325 * 04132530360500 R 7991 * 04131430214309 R 797 * 11132310231822 U 277 * 04132180460554 R 607 * 04131460179601 R 1267 * 08132610804602 R 4996 * 09131680513800 R 386 * 04131630164803 R 1110 * 04131440259400 R 808 * 04133460150104 R 848 * 03131510251252 U 9126 * 06131250358181 R 606 * 03132320255500 R 5347 * 04131440270300 R 1482 * 04131720742004 R 741 * 03131630138809 R 1385 * 04132310118530 R 446 * 06131250321004 R 2525 * 04133410344500 U 1213 * 03132270390700 U 698 * 06132251401300 R 3559 * 04131440231904 R 1824 * 04131620200603 R 1050 * 03132610161300 U 926 * 03131830129782 U 4578 * 05131710215700 U 573 * 04131420195662 R 1987 * 03132520518781 R 280 * 03132610167513 U 509 * 03132360253400 R 1250 * 03131610209901 U 5752 * 05132610516900 U 4164 * 03132240102600 U 6370 * 03132370821402 R 1979 * 03132370844500 R 1282 * 03133450158800 R 563 * 04132540204600 R 2571 * 07131520612030 R 783 * 05132235546300 U 941 * 04132310118450 R 387 * 04131440270500 R 1043 * 03132320252906 R 93 * 07132610706404 U 3184 * 06132281049051 U 2154 * 04131460172852 R 1872 * 03132540189907 R 2010 * 07131520616330 R 421 * 04131630164700 R 907 * 04132530388406 R 814 * 03132370844201 R 1018 04131310001403 U 1364 * 01131710011414 R 3104 * 13132531295800 R 727 * 03131540477000 R 2768 * 06131250368195 R 240 * 03131450199500 R 90 * 03132320253403 R 299 * 03131830129781 U 1424 * 03132370830100 R 1061 * 03131610184904 R 2744 * 06133460322400 R 1753 * 03132610164804 U 816 * 04132360272501 R 903 * 02131620111802 R 1164 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 499 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132530404800 R 1321 * 04132520812131 R 1229 * 07131640097124 R 1423 * 04131630149600 R 10089 * 10132621229700 U 4923 * 05133460229621 R 1104 * 03132370837603 R 518 * 03132320255502 R 3039 * 03131410241316 U 2713 * 03132540186500 R 723 * 04131440254710 R 9201 * 06133460344482 R 1184 * 04132530307700 R 239 * 04131440263400 R 124 * 03132320248606 R 2616 * 03132370840600 R 124 * 03132370846609 R 715 * 03132370840200 R 1593 * 03132282545900 U 1314 * 13132531293902 R 1129 * 04133430581806 R 3451 * 04133410377203 U 1920 * 04131440257002 R 1862 * 06131250320981 R 3285 06131380668300 R 432 * 03131680187200 R 550 * 05131710205500 R 3152 * 06131440402700 R 3555 * 06132360441602 R 260 * 04131510374323 U 3362 06131332920600 R 1061 * 04133430576507 R 4120 * 03131630134124 R 2120 * 06131720676900 R 396 * 04132270136500 U 1187 * 07131630302109 R 1480 * 05131430216606 R 2282 * 03131630134122 R 1312 * 04132530338800 R 2435 * 04131230178681 U 2786 * 03131640479000 R 1431 * 04131610316120 R 237 * 07131520580801 R 651 * 03133430477061 R 3510 * 04133460148834 R 1951 * 03131630134123 R 1044 * 03131610240301 R 2109 * 01132540022100 R 695 * 04132520820431 R 1206 * 07131520578210 R 255 * 08133460424803 R 798 * 10131844174648 U 1020 * 05132280930712 U 3661 * 06132630557000 U 903 * 06132630556900 U 997 * 04131630160003 R 1248 * 04131520356618 R 3542 * 03132510302502 R 216 * 04132310118091 R 851 * 06131610434106 R 464 * 06132630555400 U 1066 * 06132630552500 U 743 * 06132630563300 U 6503 10131391850050 U 1063 * 06133430767106 R 1089 * 03132610187009 U 2781 * 05132510410601 R 393 * 03131680184015 R 302 * 09133450703900 R 4304 * 08133460423800 R 1314 * 06131830287791 U 364 * 03132540132400 R 1761 * 10131613745400 R 290 * 03131250201831 R 3000 * 03131730164101 U 1242 * 07131520578120 R 683 * 06132630552510 U 1331 * 06132630564200 U 1670 * 04132310119902 R 702 * 04131620188801 R 2320 * 04131440245400 R 3589 * 04132640610100 R 566 * 04131230178682 U 4825 * 04132530341902 R 1517 * 08133460416306 R 2398 * 04133430576106 R 656 * 04131640487805 R 1015 * 04131610320604 R 365 * 03133430484006 R 1498 * 03132320317900 R 2847 * 04132270161200 U 4661 * 04132454422500 R 1899 * 04133410405700 U 1688 * 04132520818531 R 2078 * 03131630106000 R 1347 * 03131640479200 R 437 * 03131610184100 U 1626 * 06132630610500 U 2094 * 04131640486703 R 984 * 10131630442246 R 426 * 03131460137900 U 2024 * 03132510310600 R 638 * 03132432441000 U 849 * 03131610222602 R 5545 * 06131710265904 U 264 * 03132432444100 U 4617 * 03131230164381 U 3936 * 03131610180309 R 205 * 03131630134104 R 1205 * 04131440256704 R 682 * 04132110658050 U 1924 * 08131451393700 R 2402 * 09131510843900 R 6512 * 06132281058651 U 1737 * 03132540132700 R 2674 * 03131620147203 R 3996 * 06131720684600 R 696 * 04133460147500 R 2990 * 05132291901200 R 780 * 03132450302800 R 11181 * 06131710269806 U 851 * 03131680158919 R 321 04131310440800 U 1684 * 04131440257807 R 4053 * 03131610185401 R 2859 * 06132371563004 R 2897 * 04133410413800 U 503 * 06132371563003 R 1855 * 04133410405711 U 2629 * 06132630544700 R 524 * 03131250201840 R 3213 * 08132360625901 R 3677 06131332919200 R 706 * 03131610214800 R 1812 * 09133450706300 R 188 * 05131710214302 U 2186 * 06132630545700 U 1503 * 04132251305529 R 5228 * 03131630102601 R 1025 * 07131440497315 R 89 * 06132360445300 R 2610 * 04132530339700 R 2928 * 04132360318700 R 940 * 06131830287790 U 2254 * 03131610234601 R 2274 * 03132510270900 R 494 * 03132510312000 R 608 * 03132520630031 R 459 * 07131610504650 R 3056 * 05132235527200 U 2715 * 04131710148207 U 4130 * 05132140434300 U 4898 * 07131630302107 R 1837 * 04131710138300 R 1318 * 08132550807131 U 2627 * 04131630154104 R 1992 * 04131520304903 R 2706 * 06132281097851 U 3785 * 04132120190922 U 4777 * 03131610190006 R 667 * 03131640475808 R 865 10131391850060 U 2696 * 03131630134140 R 556 * 04131620236207 R 1808 * 10131520875610 R 2460 * 04133410370400 U 281 * 03132370823402 R 1229 * 03132370823300 R 900 04131330758400 R 7004 * 05133460261601 R 509 * 03132432346300 U 6275 * 03133450192311 R 1935 * 08132321075200 R 185 * 03132320251101 R 1309 * 03132320252400 R 1110 * 03132530281600 R 2909 * 05132530413600 R 1240 * 04132360267104 R 5060 * 04131620235900 R 8420 * 03132520628681 R 1941 * 04131680204100 R 6020 * 05132235546700 U 5677 * 03132370829400 R 662 * 03132370830203 R 912 * 04132360274101 R 1292 * 03131830135181 U 6589 * 05133460254900 R 509 * 02131420099515 R 795 * 06132140523800 U 2053 * 06133460323501 R 1595 * 04131630164401 R 1680 * 03132320249501 R 1775 * 03132370835100 R 1392 * 03132370820808 R 1799 * 03132320249200 R 400 * 04131250208981 R 8329 * 04133430563007 R 3007 * 03132610167402 U 1041 * 06131250315531 R 2407 * 03132432356700 U 3248 03131381626900 R 710 * 04132520826032 R 211 * 04133410343311 U 176 * 04131730195705 U 4925 * 10132360792301 R 1357 * 04132610433800 U 1350 * 03133450169000 R 1031 * 03132320249303 R 3286 * 08132310193220 R 530 * 03132370820806 R 1388 * 03132370828800 R 587 * 03132370825700 R 2331 * 05132280996853L U 2910 * 05132530407004 R 596 * 04132530381513 R 1879 * 05131710213303 U 583 * 04131460179600 U 613 * 10132140700100 U 4941 * 08132130457314 U 348 * 04131620182004 R 1793 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 500 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132370845400 R 6828 * 03132370839003 R 302 * 03132370846501 R 368 * 04131250209081 R 5302 * 03131710086767 R 373 * 04131440262601 R 1156 * 06131250318150 R 5164 * 03132320249203 R 593 * 03132370832400 R 1775 * 03132530279802 R 1166 * 07131610526801 R 250 * 04131440258902 R 520 * 03131710088819 R 498 * 03131710097200 R 334 * 07131520581010 R 591 * 03131710089505 R 651 * 03131710088009 R 2070 * 03131811807905 U 232 * 04131630187303 R 761 * 04132310115659 U 913 * 03131420147711 R 4092 * 07132370727281 R 673 03131381623405 R 89 * 03131630137607 R 8748 * 03132550304481 U 8286 * 04133460148315 U 1290 * 03131710086602 R 1154 * 03131710084914 R 1209 * 03131540476200 R 2667 * 04133410328506 U 491 * 04132410340410 U 3317 * 03132370846300 R 958 * 03131680194300 R 1560 * 03133440247502 R 477 * 06132291980913 R 2216 * 03132360252100 R 1959 * 07131520579605 R 426 * 06132251397615 R 2923 * 03132540155600 R 2493 * 03132320249802 R 1070 * 03132370830601 R 674 * 03132370846600 R 998 * 03132370837200 R 932 10131310570101 U 10855 * 03132530283400 R 766 * 06131710224603 U 1869 * 03132370821405 R 347 * 03132320254902 R 1198 * 05131460269850 R 919 * 11131620821102 U 5305 * 04132110613150 U 5500 * 03131830128581 U 1086 * 07131520625900 R 594 * 04132550443390 U 1411 * 05133460239270 R 2810 * 06131250319431 R 5933 * 04132360256200 R 1609 * 02131420099611 R 368 * 03132370835800 R 865 * 03132320250301 R 1538 * 03132370836000 R 962 * 03131640461804 R 2141 * 04132310115573 U 3759 * 06131440388305 R 2562 * 06131620296205 R 7493 * 06131630251902 R 4395 * 06131710247201 U 3807 * 07131520581005 R 162 * 07132320979302 R 576 * 04132410339336 U 1336 * 06131630274625 R 342 * 03132370828700 R 971 * 03132320254800 R 2050 * 03131830140381 U 3339 * 03132370823201 R 1447 * 01131520030230 R 5239 * 03132520530581 R 538 * 04132530344100 R 2864 * 04131710148009 U 736 * 03131460124300 R 2703 * 04132160302936 R 4245 * 04131620238816 R 3541 * 05133460266910 R 805 * 03132370834901 R 715 * 04131440251900 R 4701 * 04133410370300 U 1301 * 03132432434000 U 2833 * 06133440574000 R 1157 * 03131441585600 R 854 * 03131830131184 U 4023 * 04131440232502 R 2028 * 05132235546400 U 1441 * 04133410328502 U 692 * 03131830131181 U 1888 * 03132370839000 R 205 * 06132281067151 U 11173 * 03132620158500 U 3423 * 06132140517300 U 2291 * 03131710083006 R 410 * 06132140506000 U 1756 08131311311002 U 6210 * 03132370820800 R 861 * 03132370845701 R 396 * 11132235024000 U 977 * 04132310119542 R 357 * 04133410328803 U 740 * 07131541035200 R 1076 * 03131710084704 R 536 * 03131710086730 R 626 * 03133450161000 R 1132 * 06132360466400 R 3249 * 12132611723003 R 347 * 03132270386800 U 2520 * 03132510305700 R 566 * 04131440256700 R 2531 * 10131710497013 U 2040 * 04132410301700 U 959 * 05132230085662 U 6785 * 03131730163001 U 1202 * 03132550316081 R 7516 * 04131440246300 R 487 * 06132111034453 U 196 * 03132540163400 R 1444 * 05131710167001 U 1911 * 05131710215500 U 175 * 04131620196453 R 553 * 03132432364100 U 1079 * 04132530387200 R 359 * 07131520615003 R 3894 * 05132455509850 R 635 * 03133410253401 U 9423 * 03133410252600 U 1217 * 04133440374000 R 429 * 04131620200700 R 1605 * 04132550424982 U 2208 * 03131610191130 R 371 * 06132140516996 U 2216 * 08131710370301 U 1672 * 04131680215102 R 1292 * 10131510856586 R 1091 * 06131720688100 R 352 * 08132321070500 R 3100 * 04132360314900 R 689 * 04131430176800 R 2966 * 05131630241622 R 219 * 03132432364200 U 1007 * 04132360257602 R 4118 * 05132530401300 R 1127 * 04131440243300 R 1066 04131310000900 U 3305 * 05133440412800 R 479 * 04131610306203 R 535 * 03132450341370 U 1531 * 03132320320400 R 2672 * 08132130455518 U 3725 * 03132432311200 U 1234 * 10131810979400 U 2588 * 03131710097512 R 11262 * 03132450310150 R 1055 09131320632708 U 1747 * 09132251533205 R 648 * 11132235028000 U 3231 * 04132520802381 R 1745 * 03131720307400 R 1787 * 04132530314100 R 1336 * 03131720325301 R 2073 * 06132251397609 R 2722 * 03131830144531 U 370 * 07131520579720 R 459 * 03131510272310 R 4920 * 03133430456260 R 1200 * 05132610555310 U 2008 * 04131440246601 R 463 04131310440801 U 2155 * 03132432364000 U 226 * 04132520827131 R 2324 * 06131610439531 R 6317 * 04133430576508 R 300 * 03131811691715 U 2484 * 03132240080000 U 6284 * 03133450169200 R 1750 * 04131610319003 R 1067 * 09132360740400 R 1773 * 03132120104200 U 4743 * 03131630134160 R 306 * 04131610316108 R 3407 * 09132540683300 R 1057 * 04132180463913 R 1948 * 06133460327203 R 1735 04131380524605 R 1512 * 08132321070600 R 1130 * 04133410334704 R 1134 * 04131710150208 U 5443 * 08131730387001 U 2275 * 04132310119330 R 1862 * 06131630274570 R 2264 * 04131610316110 R 2255 * 03132520530582 R 1118 * 04133410337902 U 1868 * 03131440204500 R 1368 * 06131610434103 R 2425 * 03131510264210 U 419 * 03132292432306 R 936 * 05132235546500 U 5681 * 07131520581600 R 959 * 03131440204100 R 5524 * 01133440063101 R 832 * 04132530344506 R 993 * 06132540359900 R 1523 * 06132530558700 R 3970 * 03131710083409 R 7137 * 05132540281200 R 969 * 06131841635832 U 2912 * 04132291865500 R 403 * 10133450808101 R 2664 * 04131640491901 R 1162 * 04131710153207 U 2042 * 04131230173631 U 869 * 03132120104205 U 4772 * 03131420147813 R 2229 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 501 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131620225600 R 301 * 06133440601500 R 2352 * 06131610415204 R 447 * 04133460190750 U 367 * 03131630101800 R 6491 * 04131610243605 R 370 * 04133410335900 U 1464 05131332601250 R 89 * 05132235527100 U 612 * 04133460145668 R 3280 04131390505500 U 6977 * 04131430176801 R 2681 * 04131430156101 R 537 * 04131830181731 U 17417 * 04132540236706 R 1099 * 04131620225203 R 548 * 09132310203892 U 537 * 08131451393703 R 583 * 03131720292101 R 89 * 04133460147200 R 2407 * 03132432441300 U 1837 * 10131510867042 R 320 * 06131620339801 R 2938 * 01132360067912 R 5930 * 03131441582801 R 3342 * 08132141706101 U 1311 * 03132282575100 U 1428 * 03132540132801 R 1188 04131310000901 U 124 * 04132410303893 U 7557 * 06132371571104 R 447 * 04131620225006 R 363 * 03131620124510 R 1570 * 04131710146813 U 500 * 04131630186401 R 4527 * 06132371550501 R 693 * 03132540184300 R 2329 * 03132370820901 R 1708 * 03132320249402 R 1676 * 03132370842300 R 730 * 03132370833910 R 236 * 05132235549900 U 9963 * 03131811710207 U 9483 * 03132540190400 R 830 * 04132530392902 R 1158 * 04131720739206 R 3202 * 06133450472300 R 767 * 04132310114947 U 1403 * 07131520581810 R 318 * 04132180507003 R 1125 * 03131830105181 U 1356 * 04132310115568 U 1344 * 03132370821104 R 1321 * 03132610160400 U 925 * 03132540181800 R 534 08131311311000 R 485 * 10132292476600 R 7176 * 06132540348500 R 5922 * 05132540260003 R 1507 * 10133460542906 R 1144 12131320811292 U 953 * 06132130369500 U 231 * 03132610159900 U 787 * 03132450338505 U 1454 * 03131510278900 R 2479 * 03132370829900 R 1220 * 04132360323100 R 5124 * 04131510374411 U 2074 * 03131680163816 R 1845 * 06131821945601 U 1597 * 04131430211803 R 1070 * 05133460250807 R 240 * 03131510236810 U 1252 * 09132621093700 U 614 * 03133450176301 R 1696 * 03132320255400 R 1980 * 03132370822400 R 1188 * 06131812003200 U 5047 * 06131680306200 R 1084 * 09131510823000 R 13952 * 03133450161200 R 981 * 05131720585402 R 483 * 06133410592521 R 465 * 04132360256601 R 703 * 03132370820804 R 1144 * 03132370846304 R 2253 * 06132610650510 U 344 * 03132432346700 U 2488 * 03132520539633 R 1057 * 03132530225200 R 1860 * 06132140517009 U 2842 * 03132610160402 U 1093 * 04132540250900 R 2986 * 03131720378400 R 4234 * 09131630427400 R 971 * 10132281676300 U 772 * 04131710146809 U 849 * 06132130369403 U 8198 * 06131710270835 U 548 * 07131520570210 R 162 * 03132550304531 U 6559 * 04132610369502 U 6613 * 04131630187801 R 2210 * 04131620189207 R 412 * 03131811733010 U 2773 * 04131620191601 R 6399 * 07131520581003 R 180 * 03132370830300 R 556 * 05132540260000 R 755 * 03132432346500 U 9444 * 04132360258201 R 2038 * 03133450151000 R 376 * 03132450338500 R 2117 * 03132370840604 R 426 * 03132370830205 R 488 * 03132370821200 R 729 * 03132370821900 R 812 * 08132310187110 U 314 * 04132530312800 R 1615 * 05131420242411 R 733 * 09132471164300 U 1846 * 04132530347600 R 720 * 04132360300301 R 952 08131320589025 U 3234 * 05132540312202 R 1191 * 04133460154302 R 605 * 03132370829700 R 478 * 03132370832003 R 1440 * 08133460422110 R 532 * 10132621255600 U 468 * 03131620153900 R 1836 * 04131620198018 R 1065 * 06131220328700 U 1279 * 06133460324409 R 1410 * 03132370833804 R 269 * 03131630109300 R 5082 * 03131710087601 R 925 * 03132370837504 R 1883 * 03132370840700 R 826 * 03132520520381 R 2738 * 10131620534908 R 2560 * 05131460270761 R 1286 * 06133440574001 R 1670 * 04131610318802 R 1041 * 06131252016500 U 6227 * 04131440238300 R 11688 * 04132360258200 R 2743 * 05133460229607 R 862 * 04132360256501 R 124 * 03132370838801 R 1842 * 07132370707535 U 763 * 06133440588901 R 871 * 03133430494906 R 2057 * 03132550304431 U 3910 * 03131680163819 R 5702 * 05133460258500 R 2041 * 04131630187300 R 1116 03131330551400 R 3699 * 04133410331804 U 961 * 03132370829701 R 970 * 05131710209804 U 457 * 06131812003300 U 7115 * 03131420147816 R 1983 * 03131620119403 R 320 * 05131620260005 R 1792 * 03131811692427 U 3331 * 04132360253900 R 2334 * 04132530338203 R 245 * 03132370824600 R 663 * 03132370835404 R 1119 * 04131440250001 R 3326 * 04132251351319 R 1263 * 03133410303602 R 752 * 04132360323101 R 5162 * 03131610210800 R 6980 * 06132540349000 R 2103 * 03131630130404 R 2355 * 03132540165231 R 125 * 04131510321700 R 467 * 04131710146624 U 2134 * 06132521024981 R 3505 * 03132370820904 R 1671 * 03132370823400 R 1172 * 07131541035202 R 9698 * 04132360257600 R 2172 * 09132310204210 U 343 * 04133410329404 U 1314 * 03131610200103 R 2477 * 04133460148302 R 1258 * 03132320294202 R 999 * 09131451419109 R 1010 * 05131710205602 U 1267 * 03132230093158 U 2739 * 04133410369502 U 666 * 03132540183600 R 125 * 09133410880300 U 1094 * 04131710133800 R 6373 * 04133460188115 R 2889 * 08132510756500 R 4227 * 07131520579310 R 822 * 04131540649818 R 179 * 04132540235000 R 2580 * 08132171923650 U 1124 * 04131620198061 R 14361 * 04133410345203 U 5265 * 07131620387314 U 294 * 05132150256891 R 2054 * 06131841626631 U 2883 * 03133450211500 R 2700 * 04132530366506 R 1807 * 03131610223002 R 4511 * 08132370817981 R 355 * 09132430220155 U 5180 * 06131610440301 R 971 * 03132540184608 R 1349 * 11132235024100 U 178 * 04131470885801 R 1827 * 05132281001864 U 9557 * 04133410335602 U 626 * 03132540182900 R 1991 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 502 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132450313750 U 15162 * 04131620196459 R 2426 * 04131620196435 R 569 04131380523601 U 19087 * 09131510825205 R 2246 * 04133410337500 U 2677 * 03132610160510 R 1028 * 02132520401783 R 1049 * 03131441581200 R 1188 * 04133410335800 U 1292 * 04132140384720 U 2212 * 06131630258710 R 457 * 09131451419111 R 1767 * 06133410567200 R 1617 * 03131230159531 U 6403 * 06132360482801 R 737 * 06133460359454 R 2967 * 03131830152685 U 728 * 09131430505002 R 2029 * 09132251563108 R 2246 * 03132610194900 U 13192 * 07132150348211 R 872 * 09131430506506 R 2289 * 04132530334302 R 2572 * 04132510350903 R 454 * 09132430220180 U 2564 * 11133450883400 R 2911 * 06131841630033 U 7743 * 03133430493505 R 934 * 03131730163002 U 413 * 03131441585603 R 755 * 10132631008500 U 2248 * 05132530421600 R 2346 * 03132610167400 U 1197 * 07132370727933 R 5047 * 07131630282010 R 2293 * 06131730327010 U 350 * 07131520574205 R 482 * 03133450211600 R 2396 * 11132235023800 U 470 * 04131620198039 R 816 * 06132320910404 R 355 * 04131640489701 R 2262 04131380524626 U 623 * 03131441592902 R 2781 * 08132370814082 R 443 * 03131710086758 R 7244 * 05133450379400 R 504 * 04133410355902 U 1069 * 06131610441309 R 5026 * 05131630238618 R 286 * 08131471275808 R 389 * 03132280819951 U 1863 * 04131230179231 U 5433 * 03131441582806 R 2642 * 08132550816382 U 1378 * 05132251305813 R 901 * 07131520615000 R 1928 * 04131710146811 U 211 * 04131250234681 R 3298 * 03133410246000 U 3168 * 10131630444700 R 518 03131330466275 U 4237 * 03132530206600 R 2712 * 09131842290855 U 1655 * 08132370811984 R 557 * 07132540431200 R 587 * 05131710167205 U 89 * 03131710086724 R 3586 * 06131540801401 R 2542 * 04132540235900 R 8730 * 10132630932500 R 2015 * 07131520579210 R 942 * 02132540102100 R 2534 * 10131710499903 R 1028 * 03132310139490 R 14438 * 06131630263316 R 142 * 04131730219700 R 4289 * 08132172518950 U 1681 * 06132251389007 R 2430 * 06131620298012 R 875 * 04132530368800 R 1034 * 09131510840515 R 632 * 04132360298501 R 4352 03131311140868 U 1666 * 04131830181732 U 3005 * 09131531597433 R 1008 * 03131420133761 R 11354 * 05132251318600 R 1355 * 04132530345600 R 1654 * 04131610298130 R 5323 * 04131540649813 R 2405 * 03131250198231 R 1364 * 08132172500256 U 779 * 07133430902101 R 3887 * 05132251314400 R 1408 * 06131841626231 U 463 * 06131610443516 R 3687 * 04131230183781 U 3169 * 08132321075803 R 124 * 04132520809231 R 3048 * 04132180484900 R 850 * 05132530417902 R 395 * 03132610161410 U 1133 * 03131630105412 R 4578 04131380533500 U 2158 * 05132540306500 R 6167 * 04132520718232 R 6928 * 09131451412901 R 720 * 03131221151500 U 6726 * 04131440264400 R 926 * 03132320252900 R 184 * 03132370841100 R 1697 * 03132370836909 R 1308 * 03132370840001 R 912 * 03132370839700 R 988 * 11132235023900 U 520 * 03132370845802 R 607 * 03132370821203 R 561 * 09131510833300 R 1715 * 08133460422151 R 6004 * 06132510566100 R 864 04131390459905 U 2345 * 03132370828902 R 698 * 03132370844902 R 598 * 03132370845600 R 389 * 03132370830900 R 760 * 03131710092500 R 445 * 04131620185308 R 248 * 04132540237801 R 3746 * 04131610306300 U 2977 * 06131620305544 R 3646 * 10132231014396 U 2156 * 04132270112501 R 4560 * 04131610251303 R 2248 * 05131630238511 R 1385 * 03132370846302 R 886 * 04132530335400 R 3251 * 04132140385300 U 2309 * 03132370843200 R 1562 * 04132540235006 R 813 * 03132370844400 R 396 * 03131710083003 R 349 * 04131820195303 U 4719 * 03131640465729 R 4937 * 04131620198069 R 4008 03131381598600 R 1060 * 03132370840400 R 637 * 03132320240400 R 3323 * 03132320255300 R 1053 * 03132370821000 R 960 * 07131541037200 R 978 * 03132370824000 R 1908 * 03131710095319 R 292 * 04132530307102 R 266 * 08132370814081 R 1236 * 06131610443580 R 1587 * 03132370837300 R 1130 * 05131730265917 U 2496 * 03133450209900 R 888 * 03132370823000 R 135 * 08132370822332 R 637 * 03132540187400 R 2268 * 03132370833904 R 660 * 06132140550200 U 4014 * 05132110823250 U 2985 * 05132150256850 R 2239 * 03131710086215 R 355 * 03132370825601 R 536 * 03132320231500 R 1210 * 04131640497315 R 1016 * 04131440246800 R 419 * 03133450142300 R 544 * 06131630263702 R 245 * 03132450320700 R 3097 * 03132370841200 R 1030 * 03132370838100 R 1753 * 03132320252904 R 6667 * 03132370831302 R 821 * 06133440574500 R 749 * 03132610167200 U 367 * 08132321071400 R 4280 * 06131610440903 R 2248 * 05132360360901 R 791 * 04133460191602 U 762 * 03133450211300 R 648 * 03132370830502 R 1492 * 03132370834200 R 2229 * 04131440273103 R 5794 * 04133410335600 U 532 * 05133410486700 R 2958 * 07132540428800 R 875 * 03131710089506 R 89 * 03132370827802 R 1059 * 06132410534075 U 174 * 08133410742601 U 671 * 06131620292102 R 441 * 06131720680800 R 780 * 03132370829100 R 1351 * 03132180396637 R 7085 * 03132370825600 R 937 * 03131710086711 R 854 * 06133410559500 R 89 * 03132370835600 R 373 * 06133410531600 U 1520 * 04131230172331 U 851 * 08132261553509 U 4759 04131310000633 U 2316 * 03131820060503 U 828 * 03131710084004 R 5030 * 04133430625960 R 905 * 03132370831000 R 463 * 03132610164800 U 1228 * 03132540140600 R 2437 * 03131441583402 R 2651 * 03132370842301 R 326 * 03132370845801 R 901 * 04133460190741 U 4662 * 03132370842109 R 667 * 03132370836902 R 865 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 503 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131710089515 R 1559 * 07131730362210 U 461 * 03132370838504 R 277 * 04131680208502 R 2220 * 04132410303765 U 680 * 04133460145788 U 1178 * 06132530562100 R 1047 * 03131230165584 U 1005 * 03132320300201 R 524 * 05132251318741 R 6432 * 03132370829500 R 488 * 03132370821201 R 974 * 04132291865504 R 913 * 03132370828900 R 2863 * 03132370827302 R 3443 * 03131710090104 R 805 * 06131710250445 U 6504 * 03132370833914 R 2241 * 08133450657201 R 5535 * 04132180484705 R 585 * 03132520630232 R 1836 * 03131441597726 R 2700 * 03133440247503 R 151 * 06131610443507 R 1993 * 08132540607405 R 905 * 07131520582130 R 1015 * 03132370825000 R 693 * 03132212190600 U 2495 * 04132310117751 R 286 04131310444602 U 5366 * 05132530483602 R 480 * 04132530345700 R 3831 * 05131630207410 R 1186 * 04132520820835 R 942 * 03132370821100 R 913 * 03132370823800 R 1196 * 07132370702981 U 697 * 03132370833807 R 688 * 03131710083676 R 379 * 04132530368000 R 2796 * 06132371557800 R 1015 * 03131250203831 R 7249 * 03131630107104 R 815 * 06131610433100 R 1296 * 03132370844802 R 930 * 03132370822600 R 305 * 03132370830200 R 488 * 04132310119030 R 1507 * 05131230262866 U 1795 * 03131710086709 R 905 * 03132370846005 R 402 * 04133410344300 U 1664 * 03132370823500 R 125 * 03132370831301 R 360 * 01133440058100 R 192 * 04132310117640 R 1060 * 04132360303203 R 744 * 04133430573104 R 3180 * 05131230245381 U 2729 * 05132610550951 U 607 * 07131520580010 R 934 * 04131620198035 R 1987 * 07131620364502 R 955 * 03132370841500 R 1154 * 03132230699265 U 1939 * 03132370824004 R 1750 * 03132370842800 R 476 * 04132360285100 R 2430 * 06133410564600 R 1154 * 04133420181100 U 1916 * 08132370873231 R 600 * 04133430685960 R 15307 * 03132540181300 R 962 * 03132370821404 R 354 * 03131710097526 R 700 * 03132370836900 R 852 * 02131610112107 R 904 * 03132220274000 U 3613 * 03132370827601 R 1850 * 03131710085011 R 1221 * 03132320252901 R 124 * 05132280948657 U 3323 * 04131620172202 R 1181 * 04131230178781 U 5365 * 08132120367400 U 2878 * 03131710094704 R 1336 * 07132530653100 R 2108 * 03133450150400 R 725 * 04133430636206 R 1934 * 03131680170100 R 2431 * 03132450341600 R 1301 * 04133410414004 U 615 * 08132360611200 R 677 * 06132310162370 R 2708 * 04132410339712 U 5442 * 03131230143735 U 1166 * 04132410343305 U 4852 * 04133430587706 R 382 * 04131250233531 R 5478 * 05132470671300 U 2797 * 04131630148301 R 146 * 04132310120371 R 3952 * 04132530343800 R 1196 * 06132360467901 R 370 * 05132550532281 U 918 * 08131510728145 R 1969 * 03132240078802 U 7477 * 07132470860200 U 11653 * 04131620188700 R 1540 * 05132540315700 R 642 * 05132520901333 R 2163 * 03131680173601 R 337 * 06132310160130 R 7546 * 04132530311500 R 812 * 07131710320002 U 1363 * 03131620151007 R 1463 * 04133450317600 R 671 * 04131620169300 R 703 * 03131460132752 R 1057 * 04131630183800 R 1530 * 07132370719331 R 958 * 03131441595301 R 328 * 07132530647800 R 613 * 06132410504366 U 5081 * 09131630391531 R 3024 * 03132450341605 U 1842 * 04133450260000 R 833 * 03131680166700 R 893 * 05132432726000 U 2564 * 03131840583231 U 2854 * 03131450151300 R 809 * 08131520716800 R 1284 * 07132530640002 R 502 * 05131720615100 R 1553 03131381621100 R 2700 * 07132620822000 U 869 * 04132530304200 R 2135 * 08132458892200 U 4779 * 05132620378000 U 3048 * 13131730656510 U 7337 * 04133460151010 U 2109 * 06132456608700 U 3309 * 06132410499016 U 4151 * 05132455512850 R 927 * 06132410541602 U 39715 * 08131531305233 U 3522 * 03131680183700 R 2412 * 06132410503911 U 3723 * 03132240081208 U 3014 * 06132310163800 R 594 * 03132432395000 U 11723 * 08131510679410 R 913 * 03133430540706 R 1117 * 03132240078305 U 4717 * 05132280949358 U 4444 * 03131610229303 R 1677 * 09132410956800 U 2201 * 07131520581414 R 92 * 06131710253405 U 906 * 04131720759151 R 4635 * 04131640485700 R 918 03131381620405 R 1044 * 04131250230068 U 1215 * 14132361123503 R 852 * 07132457717500 U 3522 * 02131630078100 R 192 * 04133460208301 R 594 * 08131440546005 R 958 * 03132530214975 R 3593 * 03131450147701 R 3513 * 04133410418200 R 2908 04131380545100 U 1634 * 09132450371003 U 2525 * 04132291891300 R 909 * 04131630151402 R 463 * 03132432451500 U 6752 * 03133460138724 R 1390 * 04132530341200 R 1606 * 05131630237800 R 6828 * 03132432297900 U 2364 * 03131250202681 R 1648 * 08132471068400 U 3042 * 04131710130709 U 1175 * 03131460149850 U 2868 * 03132110529150 U 16642 * 03131840732256 U 2176 * 04132410340343 U 4806 * 04133460145677 R 638 * 08131640568001 R 1632 * 06131230870831 U 15784 * 07132470916300 U 2642 * 06132230987364 U 10735 * 03132432344300 U 10566 * 04133430648817 R 123 * 11132310232721 U 2771 * 06132456608709 U 2275 * 04133460145001 R 4743 * 06132281165051 U 1462 * 03132360212300 R 1076 * 08131720957600 R 1213 * 08132360646301 R 2138 * 06132310163770 R 2437 * 07132457751000 U 2701 * 03133460135210 R 1076 * 03132160206601 R 36617 * 05132360379001 R 635 * 03131680158939 R 2793 * 03131830125081 U 2016 * 03132250334250 R 15858 * 05131730235500 R 394 * 04132310120644 R 89 * 06132360446400 R 1694 * 03132520507733 R 3593 * 04132540209201 R 1505 * 03131450187200 R 6398 * 04131710136300 R 1689 06131333020050 R 2899 * 04131440233100 R 852 * 06133460275409 R 1174 * 04131630176039 R 1008 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 504 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132281058051 U 1546 * 04132120190903 U 2931 * 09131620496103 R 4518 * 04132520800332 R 2813 * 03132520509782 R 465 * 07133460378402 R 1559 * 10133441250300 R 125 * 06132310160070 R 574 * 08132180728009 R 1105 * 05132160339500 R 9209 * 04132510365700 R 815 * 06131610473802 R 1833 * 05131630239312 R 574 * 03131420124161 U 1669 * 05132320816007 R 6825 * 08131420338914 R 2858 * 03133430481406 R 703 * 04132120190912 U 2963 * 04131620182006 R 1633 * 06133460275410 R 1110 * 08132471060300 U 1765 * 03131730166704 U 819 * 08131520646700 R 90 * 08131531155864 U 3534 * 04133460166169 U 1213 * 04132540230900 R 3145 * 04131840911031 U 1491 * 03131720383500 R 2589 * 08132360604400 R 4986 * 06132360441600 R 644 * 04132211295900 U 881 * 04131230184441 U 1823 * 03131680172500 R 1632 * 03132510284700 R 1506 * 04132360273803 R 1467 * 06131610432104 R 1393 * 06132540350622 R 1447 * 04131230167826 U 5664 * 04131630145700 R 1763 * 03132540183402 R 174 * 03133430491706 R 3195 * 04132410358501 U 1817 * 04132520810481 R 6209 * 03132520620131 R 2747 * 06132310160051 R 2587 * 03132150192503 R 17178 * 06132281058060 U 1577 * 06132320855706 R 2632 * 07131520579311 R 568 * 04132540227302 R 551 * 04132540210200 R 4824 * 04132410339900 U 4119 * 05132371419900 R 1179 * 12133410449900 U 723 * 06131812052604 U 2810 * 09132310210932 U 11422 * 06133440518201 R 631 * 04131630188301 R 4540 * 03132520623931 R 3030 * 04133460146127 R 2109 * 03132540183202 R 236 * 03133460125610 R 1860 * 04132291873100 R 5102 * 03132540188202 R 2280 * 05132410409400 U 1764 * 02132540084400 R 4658 * 03131680192900 R 5550 * 04131630180906 R 4364 * 08131520646300 R 5034 * 07131520579300 R 676 * 01132432054000 U 5420 * 03132530203108 R 846 * 03132282593400 U 2082 * 06132251379911 R 185 * 04132540254500 R 3331 * 09131630392409 R 1338 * 07131640097514 R 1778 * 03132410253103 U 5008 * 03131250198089 R 1805 * 04131610253403 R 2612 * 03131680182200 R 1290 * 09132310210580 U 2273 * 06131230926531 U 15067 * 06132510585000 R 2367 * 04133460158401 R 2860 * 06132281161751 U 7483 * 09132471194400 U 582 * 04131460198854 U 598 * 03131620162610 R 1340 * 03131250198781 R 1141 * 02132140113520 U 4691 * 04131840911032 U 1506 * 04132280888763 U 17114 * 03131680187601 R 2247 * 01132140003806 U 5822 04131320286300 U 7902 * 05132360378401 R 4395 * 06131610473602 R 4638 * 09132310210600 R 4976 * 05131630239300 R 2903 * 08131460389600 R 636 * 04132360326507 R 3050 * 04132120190920 U 2842 * 03133460121404 R 559 * 04131610281600 R 2232 * 03131720316300 R 889 * 03131460157151 R 2039 * 03133430478160 R 4497 * 03132510296601 R 550 * 13131440965702 R 523 * 06132630551800 U 1302 * 04131620198604 R 2165 * 10133450807001 R 464 * 03131630118001 R 5692 * 03132432339600 U 1102 * 04131630188004 R 790 * 03131620124800 R 1193 * 07131520579120 R 503 * 06132320858200 R 2475 * 04131230178981 U 2480 * 04133460157400 R 569 * 03131610171300 R 1378 * 03132540163100 R 705 * 06132630576100 U 1197 * 06131710270657 U 687 * 06132630574200 U 8614 * 06132630568700 U 1504 * 04132550444581 R 5620 * 03132510300037 R 539 * 06133430747406 R 281 * 10131534002814 U 2920 * 06133430776506 R 89 * 04131410260900 U 884 * 03133430479806 R 1000 * 03131510283535 U 3131 * 04131450210909 R 3873 * 06132510587200 R 567 * 03132130138200 U 7303 * 08131610596200 R 2857 * 06132630516200 U 1500 * 06132371563301 R 395 * 04132410303787 U 6368 * 04132530337802 R 434 * 06132630575800 R 1325 * 03132280814067 U 437 * 06132360448500 R 1486 * 03132240079400 U 1789 * 08131520646200 R 725 * 06132150288005 R 6981 * 12131730588778 U 975 * 06132630548600 R 430 * 06132630564600 U 1758 * 05131710176003 U 1573 * 06133430830100 R 9670 * 04132250417000 R 1723 * 04131630152705 R 418 * 03131640457140 R 6777 * 08131412043300 U 2883 * 04131610253400 R 4737 * 05131710197404 U 2422 * 07132630652800 R 5477 * 06132630589300 U 904 * 06132630546400 R 935 * 05132620474800 U 2293 * 05131630207402 R 657 * 08131460412950 R 2783 * 04132550439331 R 262 * 09132310210930 U 123 * 03132180376223 R 1997 * 03131250202354 R 2763 * 06131730305405 U 1032 * 07131520579316 R 635 * 08133430963206 R 902 * 04132360272900 R 423 * 06133460315839 R 379 * 03131730166608 U 1292 * 03131250204131 R 873 * 06132630510500 U 874 * 10131230513881 U 872 * 03132180400816 R 2336 * 04132120190917 U 898 * 06132281060251 U 5175 * 03132262341151 U 24509 * 03132520507981 R 2246 * 03131640471500 R 2819 * 06132221325300 U 349 * 08132471060400 U 420 * 04131610255004 R 1185 * 06132630571400 U 2814 * 04131840910833 U 3110 * 04132410328609 U 6630 * 04132360276000 R 2400 * 03131250200331 R 2097 * 03133410260503 U 4665 * 04131640484802 R 506 * 08132360613800 R 681 * 05131710204900 U 4440 * 12131641080121 R 1555 * 03131460154553 R 984 * 06132310165051 R 596 * 06132630552800 U 1315 * 06132630591800 U 851 * 04131730217800 R 5317 * 05132251331338 R 2014 * 04132530344900 R 787 * 04133460155000 R 1367 * 06131720671200 R 679 * 06131250341190 R 2308 * 05132540315500 R 710 * 09131412337500 U 1365 08131331279000 R 506 * 05132320816005 R 3298 * 06132630576500 U 2779 * 06132630553300 U 469 * 04133460145889 R 1338 * 10132292493216 R 425 * 03131510286900 R 1043 * 08132360613801 R 374 * 10132292478503 R 1716 * 06132360441700 R 743 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 505 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132281058766 U 1904 07131391080402 U 746 * 03132160206654 R 18913 * 06132310163290 R 688 * 03131680182401 R 649 * 07131630287151 R 1412 * 03131460154557 R 1588 * 08132360607500 R 5419 * 03131820112900 U 1027 * 02131620101401 R 5184 * 03132530214908 R 1894 * 03131420122612 R 2275 * 04131410284300 U 231 * 11132430342307 U 127 * 04132530304502 R 619 * 06132310161549 R 1685 * 04132530324402 R 646 * 11132310232722 U 10921 * 04132240142200 U 5462 * 03132250351450 R 18129 * 03131510229201 U 3157 * 04132280892354 U 2680 * 06132371567504 R 260 * 06132630546800 R 353 * 06132630588100 U 3379 * 06132630557200 U 1260 * 08133460424802 R 821 * 06131720676500 R 755 * 06133430786304 R 793 * 06132360467401 R 858 * 04132360306400 R 1436 * 03131420119562 R 6429 * 06132630516300 U 1074 * 03131630131610 R 4512 * 04131720762910 R 1857 * 04132270152009 R 6698 * 04132410314601 U 6113 * 03132360204200 R 1301 * 08131520651200 R 1954 * 04131620238804 R 8731 * 03132320262502 R 1007 * 10131510905515 R 4355 * 06132360430500 R 1344 * 03132370827400 R 428 * 03132370833700 R 1956 * 03132370844800 R 1958 * 03132370843300 R 1998 * 04131620179400 R 9001 * 03133410249106 U 415 * 04132320355602 R 2193 * 03132410233900 U 3376 * 03131630099500 R 2220 * 04132640496400 R 1917 * 03132370821801 R 580 * 07131460382700 R 9317 * 08131510699292 R 2277 * 03132320248906 R 1250 * 06132360467907 R 2660 * 04132310111180 R 2108 * 03131680155805 R 903 * 07131450455007 R 2684 * 06131630270204 R 1852 * 06132221307719 U 2144 * 04132530343900 R 7780 * 05131630229006 R 2632 * 03132320251800 R 1337 * 05132360373901 R 2347 * 06132230971851 U 2885 * 10132310228950 U 1724 * 09131630391593 R 595 * 03131441631603 R 14382 * 06133460354200 R 247 * 05133460269216 R 1131 * 07131720894000 R 609 04131310001441 U 2105 * 04131610305600 R 1110 * 04133410423302 R 1184 * 06132310164450 R 314 * 03132370843100 R 2736 * 03132370821800 R 752 * 03132320256400 R 1655 * 03132370834400 R 1029 * 04132410340157 U 6059 * 08132360648000 R 1389 * 03132550317881 R 6886 * 03132310148050 R 16435 * 08132180735828 R 6893 * 03132410210300 U 2143 * 10132450401726 U 5942 * 03132370842701 R 1863 * 03132320234402 R 1816 * 03132320252302 R 257 * 03132320253500 R 1398 * 04132120192662 U 648 * 08132360610600 R 1774 * 05133460248203 R 1674 * 08131710365106 U 1597 * 04132310119300 R 1019 * 04131520276320 R 1895 * 06132360465704 R 12303 * 03132370843400 R 3551 * 04132454467050 R 6474 * 04131610315923 R 2467 * 03132370834900 R 3039 * 03132370824601 R 419 * 03132370843000 R 2795 * 03132320253400 R 902 * 08133430976915 R 342 * 06133430781506 R 1458 * 05132360374901 R 6049 * 04131520272500 R 1086 * 05132410388004 U 1918 * 09132450373510 U 897 * 03132370844901 R 958 * 03132370845401 R 1679 * 04131440273100 R 1816 * 05132360373304 R 1423 * 03131460153751 R 3169 * 06132310164451 R 746 * 06131520507312 R 1373 * 03132530244100 R 760 * 05131630238551 R 272 * 07132251420207 R 3070 * 05133460248261 R 428 * 06132230976868 U 5093 * 03132530225000 R 1902 * 03131250202150 R 1611 * 06133460344300 R 3165 * 10131510907440 R 246 * 05133460229418 R 4246 * 04131450243600 R 2485 * 04132540241200 R 6130 * 06132410529700 U 6466 * 03132370844206 R 311 * 03132370824002 R 2149 * 03132240080901 U 296 * 08132458849320 U 1773 * 03132320252700 R 1580 * 08132530816902 R 550 * 03132280828043 U 644 * 04133460190114 U 8379 * 04132483881605 U 710 * 09132450328900 U 8762 * 03132180365541 R 836 * 04133410420960 R 2037 * 03132370845200 R 3254 * 04131620238821 R 13742 * 10131440714302 R 215 * 04132540211900 R 1583 * 03132370820900 R 932 * 04131510390500 U 3324 * 05131620239918 R 1953 * 04132410340107 U 5669 * 03131250199931 R 4615 * 08133430976923 R 325 * 08132458851705 U 3033 * 06132281051551 U 1570 * 03132370843600 R 1493 04131390484801 U 2609 * 03132320249806 R 402 * 03132370836901 R 1634 * 03132370826500 R 895 * 04132510367600 R 7926 * 03132432341800 U 3711 * 07131810676400 U 1797 * 06132281050751 U 1713 * 03132530280700 R 6846 * 03132370843500 R 2078 * 05132360418800 R 1309 * 03132370844501 R 125 * 03132370838600 R 961 * 07132251420702 R 1287 * 04131460219565 R 2726 * 05131640511603 R 7750 * 08132410898600 U 270 * 04133410429600 U 2271 * 05132360417200 R 4207 * 03132370824201 R 507 * 04131440275602 R 779 * 05131220263800 U 231 * 03132320237700 R 124 * 03131250199470 R 89 * 03132370824603 R 294 06131311253125 U 6779 * 06132432766700 U 1370 * 06131630256403 R 393 * 04131720720601 R 5471 * 06133450505301 R 558 * 05133460266443 R 591 * 05132140462000 U 2384 * 03132370821205 R 491 * 03132370844502 R 1716 * 03132370829501 R 1411 * 04131520346330 R 1312 * 08132410898601 U 13242 * 08131510684500 R 885 * 04132510347500 R 3426 * 03132240080906 U 3633 * 05132360405700 R 6715 * 06132360430503 R 2214 * 04133460145896 R 1378 * 03132432361200 U 2212 * 03132292439213 R 579 * 10132471308700 U 339 * 03132320251200 R 1162 * 10132471308500 U 2927 * 05132360379901 R 3063 * 03132370843601 R 2878 * 03132370832000 R 344 * 03132320250201 R 9676 * 04132540204303 R 1518 * 03133420066712 R 1756 * 04131720741404 R 1558 * 04131460190952 R 124 * 06132310163492 R 4514 * 03131680155802 R 749 * 05131230261817 U 374 * 04132320366000 R 1102 * 03132370844000 R 708 * 03132370837900 R 1920 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 506 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132370820812 R 347 * 03131460104450 R 1946 * 04132540241100 R 3329 * 04131840848634 U 232 * 06132310161990 R 861 * 04132310111233 R 1218 * 10132471308600 U 5375 * 02132432863213 U 1944 * 08131610559807 R 475 * 05131710201710 U 2260 * 03131610175800 R 1320 * 02131630047601 R 3243 * 06132310154300 R 1509 * 03132432336400 U 3555 * 04132410340137 U 5008 * 03132432449000 U 11046 * 04131620198413 R 5933 * 04132140364400 U 1338 * 08131610553002 R 736 * 04132180460923 R 415 * 03131640457126 R 1079 * 03131250200682 R 1205 * 03132540162400 R 1504 * 04131420181811 R 3234 * 04131630180104 R 1308 * 08133460451301 R 1703 * 03131640480812 R 1471 * 04132540222400 R 772 * 04131610286604 R 189 * 03131720316500 R 809 * 09132310210842 U 984 * 06132310163300 R 1141 * 04133460150700 R 497 * 04131450215702 R 1885 * 06131720715700 R 1829 * 05131420238114 R 652 * 04132280893550 U 214 * 05131830221031 U 2587 * 08133460425103 R 1578 * 03131460154453 R 1487 * 04132540215800 R 624 * 03133420065601 R 1507 * 09132281506151 U 489 * 09131412282200 U 2849 * 05131710197104 U 554 * 03131510283400 R 7498 04131311032713 U 1104 * 04131630151217 R 480 * 03131680184802 R 772 * 04131250241131 R 7244 * 06132310164320 R 1073 * 10132231039151 U 4768 * 06132310163390 U 4236 * 14131641111818 R 643 * 08133460449103 R 126 03131381672301 R 2039 * 01132540001600 R 936 * 05132281007853 U 1504 * 04132211304205 U 3359 * 03131830141432 U 2990 * 03133450155300 R 10809 * 04132360298201 R 1454 * 04132280892357 U 303 * 04132120199300 U 3263 * 03131460150500 R 657 * 10133450765700 R 1985 * 07132457751600 U 2557 * 03132120104100 U 3173 * 06132281058851 U 5567 * 03133420065405 R 850 * 04132360298100 R 1648 * 03131250200731 R 3241 * 05132235511300 U 694 * 01131720051400 R 3373 * 06132310162660 R 3382 * 04133410426202 U 1138 * 06133430776912 R 1323 * 03131610169704 R 544 * 03132180396640 R 1296 03131381672300 R 2104 04131390433300 U 6270 * 04132540225200 R 1948 * 03133440257007 R 494 * 04132410337415 U 6220 * 08131610562497 R 567 * 03133430475808 R 4079 * 03133430481706 R 1871 * 04132410339926 U 5188 * 06132310163900 R 806 * 03131441595101 R 399 * 06132310160400 R 135 * 04132540231300 R 201 * 03131630113902 R 627 * 03132510313646 R 1010 * 05131430216852 R 9750 * 06131720722500 R 1040 * 03133450155200 R 6682 * 03131680174600 R 1767 * 04132540240500 R 1239 * 04131610280602 R 1322 * 06131720665400 R 388 * 06133450471500 R 8866 * 03131680191400 R 483 * 06133460315823 R 1189 * 03131460155451 R 3345 * 08132540567500 R 1467 * 06132160511932 R 2077 * 09131440585101 R 1416 * 06133430786706 R 1991 * 09132621126811 U 427 * 06132221317700 U 1549 * 04131630187200 R 873 * 03131250198631 R 10870 * 03131680188500 R 1092 * 03131211547800 U 5517 * 04131840875032 U 18160 * 08131730410700 U 569 * 06132270658800 R 810 * 05132320816809 R 860 * 06131710251609 U 2041 * 06131630242205 R 797 * 03131420138311 R 1896 * 09132310210800 R 845 * 04133410409200 U 6859 * 05131410414800 U 7351 * 06132160511924 R 1404 * 03132180394300 R 1162 * 04131710153800 R 2038 * 04132540213701 R 2685 * 05132320816002 R 6465 * 04133440330301 R 320 * 08132360606502 R 587 * 14132361123600 R 431 * 03131460149650 U 3033 * 08131720965100 R 1074 * 03131680181000 R 2015 * 04133410336402 U 1491 * 06132510562600 R 93 * 08131510690816 R 323 * 03133430515506 R 2462 * 06132310164940 R 1718 * 03131460104200 R 194 * 03132520631031 R 5860 * 04132530321200 R 1032 * 05131620239984 R 568 * 06133460360802 R 2063 * 05132360372700 R 2095 * 09131412337400 U 1228 * 03132240081202 U 643 * 05132360408300 R 789 * 06132310163201 R 966 * 05133460238504 R 350 * 04131630176036 R 5173 * 06133430776445 R 241 * 08131510698950 R 664 * 04132360276002 R 2403 * 03131520159309 R 1244 * 05132432687900 U 5617 * 07132530650702 R 125 * 10131440714301 R 3166 * 06132360433601 R 1983 * 03132240081204 U 4303 * 03131441603702 R 14718 * 04133420189400 U 1097 * 04132520711431 R 383 * 03131510309500 U 1193 * 03132510319000 R 8625 * 03131840782634 U 338 * 06132360466606 R 899 * 04132510348100 R 1119 * 03131460150401 R 7720 * 03132540188201 R 1814 * 03133420064112 R 90 * 29132547414100 U 139007 * 04132540215700 R 1008 * 06132360459200 R 2197 * 03132432333800 U 2616 * 05131710173316 U 984 * 06132281050756 U 298 * 04132540225304 R 5477 * 04132310119520 R 316 * 04131630150406 R 658 * 03131441613402 R 90 * 04131720727702 R 2018 * 06133430761106 R 112 * 05132360381000 R 2210 * 03131441631201 R 1810 * 04131410314700 U 6543 * 04132360289010 R 697 * 05131610353503 R 974 * 05133460237012 R 839 * 08132360650000 R 641 * 04132320355600 R 3350 * 06133430783503 R 1375 * 04132530331700 R 2043 * 03131630105712 R 1926 * 03131620124402 R 884 * 06133430787220 R 1138 * 04132540204800 R 2382 * 11133411124701 U 902 * 04132280922455 U 5602 * 04132320355702 R 2594 * 04132410344000 U 5534 * 06133430781503 R 1784 * 07131720843400 R 275 * 03131520159301 R 441 * 08132360649803 R 1010 * 03131250199481 R 2564 * 06133430788213 R 1702 * 04131520272910 R 2404 * 04133410429602 R 2583 * 08133430976920 R 391 * 03132240078704 U 1224 * 06133450465601 R 3669 * 06133430746606 R 89 * 03132520514031 R 1248 * 03132432295800 U 1961 * 04132530312200 R 5631 * 02132450239000 R 15628 * 03132510300100 R 2381 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 507 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131540848200 R 188 * 05133460239204 R 698 * 06133430787219 R 1509 * 11133460608802 R 1023 * 04132540253400 R 5716 * 05131430257000 R 271 * 03132530214995 R 2721 * 06133430747906 R 587 * 03131460105553 R 90 * 01132250135950 R 17534 * 07133420457802 R 458 * 03131250200931 R 2852 * 04132530322200 R 8051 * 05133460239250 R 1442 * 04132530293500 R 1034 * 04132320353302 R 3555 * 06131710270204 U 2423 * 04132410340120 U 5632 * 06131630268604 R 3347 09131312500741 U 1316 * 03132240079800 U 3193 * 04133460148843 R 1406 * 04132310119290 R 686 * 03132432308600 U 2729 * 04131710114110 R 2267 * 13133460696504 R 6095 * 06132540350610 R 756 * 03133410246600 U 2372 * 04131710147735 R 2108 * 09132281504655 U 227 * 04132410303913 U 6057 * 04132140364406 U 3264 * 03131610191112 R 462 * 04131710144900 U 4792 * 04133460157403 U 336 * 04132410340113 U 1029 * 06132371567500 R 907 * 03131250201417 R 863 * 08131510697632 R 1303 * 01131470762911 R 2727 * 03132510277200 R 912 * 03133430479801 R 332 * 04132310119841 U 1567 * 06131610438401 R 1734 * 06131410455500 U 653 * 03133460119202 R 749 * 06131610474604 R 3186 * 06132310162024 R 3125 * 03131510281400 U 5880 * 03132360238401 R 4851 * 06132292032204 R 761 * 05132550537781 R 2732 * 04132410340166 U 4073 * 09132292134403 R 311 * 08133460415607 R 930 * 07131710346500 R 3038 * 04131460219585 R 2667 * 04131630183904 R 8180 * 03132520508281 R 1243 * 01132120001200 U 5475 * 03132530214970 R 1274 * 12133450954301 R 1098 * 03131610191127 R 1633 * 03131610191106 R 626 * 03132140218504 U 196 * 04131280400500 U 13436 * 04131620179802 R 2236 * 03131680184600 R 1226 * 01132432022300 U 19825 * 03131630102421 R 1024 08131331279025 U 1110 * 03132180402500 R 2092 * 07131520581110 R 354 * 11132235142500 U 1343 * 04133460149101 R 1773 * 04132360334301 R 3616 * 04133460157603 U 135 * 04131710130898 U 2479 * 04131720762400 R 3305 * 04131520304900 R 1640 * 05132160354713 R 1653 * 03131441599223 R 2694 * 03132540132707 R 2254 * 03131610191117 R 570 * 03132110437550 U 16571 * 06131812051805 U 2841 * 03131460154051 R 2633 * 05131630198701 R 553 * 03131680175103 R 853 * 05131630231905 R 1303 * 03132540182507 R 209 * 03131610185404 R 7058 * 07131520581725 R 720 * 11131730550700 U 771 * 03131610213900 R 4796 * 03132240077214 U 1419 * 10133420644600 R 261 * 06131710247706 U 1193 * 06132371556804 R 754 * 03132520605240 R 2857 * 02131610151902 R 493 * 03131610188902 R 919 * 08133460449152 R 190 * 03131460152850 R 257 * 03131250203781 R 1676 * 06132221350603 U 568 * 06132310160970 R 2081 * 04132530306700 R 536 * 03131420122611 R 2429 * 04132410338110 U 6412 * 04131630190618 R 1740 03131391002812 U 2085 * 06131410455711 U 5453 * 03131420122661 R 232 * 03131250202331 R 1863 * 03131610180307 R 618 * 06132221317704 U 2285 * 04131630176040 R 750 * 06132310160050 R 2278 * 04132530313300 R 2582 * 06131720665501 R 92 * 09131630391632 R 663 * 06132310161953 R 2436 * 05132550516982 R 6970 * 11133450849100 R 554 * 06132371557008 R 2927 * 07131520577700 R 414 * 03132540184800 R 1456 * 06132320858202 R 2694 * 04132280892367 U 6115 * 03131630137351 R 3094 * 03132120115456 U 3222 * 11132450431221 U 1711 * 03133460120600 R 10782 * 05133450410400 R 712 * 04131620219904 R 538 * 03131630134101 R 3353 * 03131820048307 U 9788 * 03133420065505 R 1194 * 08131730397101 U 5845 * 08132510793901 R 1735 * 03132320292005 R 2324 * 07131520609900 R 1839 * 04132140364409 U 1895 * 13131830596431 R 6572 * 09131630392418 R 1992 * 03131680185200 R 390 * 03133410235500 U 975 * 03132360238400 R 3770 * 04131640490905 R 369 * 04132120169805 U 3281 * 04132410339914 U 6634 * 04132530322300 R 1825 * 06132281058751 U 2138 * 04131720738100 R 185 * 03132370822800 R 1099 * 05131640505700 R 726 * 04132510363800 R 6943 * 04133450280001 R 89 * 06132111051850 U 1330 * 03131441607001 R 2043 * 03132360238402 R 2153 * 04131250209031 R 3047 * 03132370823200 R 510 * 03133430474304 R 230 * 04132410341166 U 6853 * 06131720675000 R 1155 * 03132320251300 R 1381 * 08131510691900 R 1041 * 06133460331002 R 2513 * 10132120480515 U 53298 * 03132530214996 R 2448 * 04133430586406 R 1701 * 03131630131605 R 2602 * 03131680186500 R 1652 * 03132180396732 R 4707 * 07131710307502 U 801 * 03132370825401 R 1218 * 03132370832202 R 770 * 10131710504006 U 473 * 10131844374631 R 3710 * 03131680159700 R 4420 * 06133460315863 R 158 * 07131520582120 R 656 * 04131710130206 R 2247 * 05131230261331 U 1204 * 03132370836800 R 1812 * 07131520582140 R 665 * 03132370833907 R 333 * 03131630134103 R 2286 * 03132320249202 R 5567 * 03132370824400 R 327 * 06131250341838 R 6056 * 04133410422500 R 650 * 06132310164406 R 1103 * 04132530321201 R 358 * 06132310164980 R 1187 * 04132360275502 R 89 06131391059610 U 948 * 04132550401281 R 11183 * 04133420189402 U 939 * 03132370823700 R 146 * 03132370832901 R 1950 * 04132270151901 U 2389 * 06132360434300 R 933 * 01133420010800 R 665 * 08132360607700 R 827 * 05132470691101 U 3080 * 04133460171509 U 2928 * 04131620213600 R 749 * 03132320254400 R 1899 * 03132370831001 R 1192 * 03132370827602 R 527 * 03131811745700 U 3454 * 03132320240006 R 111 * 04132310111181 R 615 * 06133430780906 R 1006 * 05133460239225 R 1677 * 04132320355701 R 2620 * 06131640516426 R 1118 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 508 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133460075600 R 722 * 10132321218500 R 1421 * 03131250198290 R 3610 * 05132221191100 U 2178 * 03132370824401 R 721 * 03132370824100 R 1245 * 03132320250108 R 822 * 03132370821600 R 667 * 07131710316207 U 1230 * 03132320250101 R 812 * 03132370846301 R 2715 * 06132360446500 R 3312 * 12131710556066 R 745 * 07131720850800 R 717 * 08132360606500 R 298 * 08132120367300 U 3024 * 06132371559601 R 126 * 03132320250300 R 538 * 03132370846303 R 1518 * 04131620186003 R 442 * 04132410336707 U 6892 * 07131610522100 R 922 * 04133440317800 R 668 * 05132550529381 U 1024 * 01132180000977 R 11104 * 06132310165052 R 127 * 03132320243200 R 3193 * 04131710130715 R 2660 * 03132370846606 R 3277 * 03132320246500 R 982 * 03132370829502 R 1064 * 03132370821401 R 2167 * 07131630279600 R 128 * 04131710149609 U 2163 * 04132520711533 R 729 * 03132240080802 U 9410 * 04131710148203 U 3103 * 12133441368903 R 612 * 03131630105415 R 5838 * 03132370823600 R 653 * 04132310121412 U 660 * 03132370836001 R 166 * 03132320249807 R 1613 * 03132320250900 R 1113 * 10132292493211 R 1186 * 06131630243102 R 780 * 10133441201003 R 2479 * 03132370834300 R 4820 * 03132320255701 R 6259 * 03132370829600 R 255 * 03132320253902 R 1172 * 04131720734600 R 3915 * 03132370843900 R 1287 * 03132370822902 R 738 * 03132320246800 R 1258 * 05132520938948 R 482 * 03132540197100 R 3234 * 05133460220600 R 1393 * 04131620181400 R 5320 * 03131710062400 R 2039 * 04131630149102 R 719 * 08132360614700 R 1692 * 03132370824001 R 3794 * 03132370842700 R 1474 * 03132370826600 R 827 * 03132370827100 R 1194 * 03132370832100 R 10310 * 04133430578406 R 2607 * 03132370840300 R 249 * 03131680191000 R 2799 * 03132370846605 R 1368 * 06132160509507 R 2098 * 04131680211200 R 876 * 09131460429701 R 1168 * 03132150189111 R 4699 * 08131460416150 R 1471 * 06131630270200 R 4768 * 06131710250304 U 2113 * 11132235142503 U 879 * 04133460154601 R 596 * 03132370822000 R 1883 * 03132320248987 R 1816 * 03132370842002 R 643 * 03132370846604 R 1602 * 08132458927600 U 7116 * 03132370827102 R 378 * 03132370841400 R 960 * 03132370820903 R 307 * 03132320235202 R 1788 * 03132360233000 R 1439 * 06133440510700 R 631 * 04131610247106 R 1250 * 03131620123603 U 489 * 03132320303201 R 2665 03131330466800 R 3291 * 09131630388903 R 134 * 05132251331303 R 1292 * 04132250413400 R 5873 * 09132240421800 U 1819 * 06131710250201 U 852 * 03132320248900 R 974 * 03132370821901 R 1999 * 08133460425205 R 1313 * 03132370835000 R 311 * 03132320251301 R 2026 * 03132370837302 R 2173 * 03132282599700 U 1476 * 06133430778106 R 572 * 03132120149600 U 1550 * 03133430515806 R 913 * 03132120108400 U 3395 * 03132370842000 R 1379 * 09132240421900 U 1470 * 03132320250102 R 92 * 06131710268572 U 1447 * 03132370832204 R 854 * 03132370822603 R 1174 * 03132320251100 R 2649 * 03132320255100 R 90 * 05132455526900 R 16251 * 03132370827200 R 835 * 04131630188000 R 1384 * 06132180642305 R 3117 * 03132520624032 R 5347 * 03131620149903 R 1494 * 04132410275600 U 10566 * 08131830381581 U 789 * 04132410303881 U 2539 * 04131640686031 R 339 * 03131610216805 R 89 * 04132360324800 R 1060 * 03133430462606 R 2414 * 08131520708100 R 664 * 06131450372400 R 124 * 07132370742181 U 1133 * 04133460162001 R 2281 * 03132530245600 R 1948 * 05132371498203 R 513 * 03133460137609 R 2156 * 07132540415502 R 224 * 08131640580140 R 694 * 03131250201881 R 2712 * 05131530716231 R 482 * 04131540514015 R 2658 * 09132111574350 U 6308 * 03132360231100 R 2389 * 03132520508131 R 2330 * 04131510414343 U 6823 * 08132510733500 R 2566 * 02133450126300 R 1406 * 06132484832800 U 999 * 04132520829181 R 912 * 06132281067251 U 2032 * 06132310164720 R 849 * 07132231938220 U 1435 * 06132180630800 R 696 * 06132160510005 R 2225 * 07131630279702 R 696 * 08131830381831 U 124 * 08131710370203 U 765 * 08133430976928 R 689 * 03132432336700 U 677 * 07131830321137 U 411 * 04132410339852 U 3437 * 08131730409340 U 2793 * 07132160570600 R 223 * 06132111048550 U 340 * 03131250200190 R 2420 * 04131530651032 R 745 * 03131250203431 R 3033 * 07131710325103 U 1559 * 04131510376815 U 5562 * 03132520624931 R 234 * 06131710270714 U 2064 * 03132432345700 U 1667 * 04131630186801 R 3173 * 04131830174932 U 6193 * 04133410382200 U 4452 * 05131710211100 U 2147 * 04131710130773 U 31362 06131333024400 R 754 * 09131520757800 R 1598 * 03131610220104 R 527 * 11131521001200 R 794 * 03132150195745 R 8523 * 04132410303811 U 4687 * 03131640457304 R 2392 * 04131730198100 R 3746 * 03132282564000 U 6043 * 09132111605153 U 5768 * 05131630238572 R 394 * 03131620123200 R 3219 * 03131441622300 R 439 * 03132180403006 R 1294 * 03131680155202 R 414 * 04132410344913 U 2486 * 03131441621300 R 509 * 06133460316300 R 1225 * 03133430505408 R 1876 * 03132540168600 R 1322 * 08131510683700 R 622 * 06132360501800 R 191 * 03132432354400 U 606 * 04132360284200 E R 2424 * 07132160557707 R 232 * 01131840014240 U 1948 * 04132410344304 U 1966 * 03132530232000 R 2959 * 06132310161871 R 1524 * 06131710270669 U 2818 * 04131630190404 R 1467 * 08131720959200 R 1214 * 05132530474302 R 587 * 06131710230009 U 4691 * 04131610286522 R 7198 * 03132240077600 U 6108 * 04132530323002 R 1056 * 03132180396705 R 2193 * 03133440251100 R 171 * 03133430509902 R 25774 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 509 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133410742600 U 1022 * 04132360300801 R 468 03131391003114 U 10032 * 04131230219781 U 5469 * 03133460143103 R 2268 * 03131280369400 U 2616 * 03131610220101 R 851 * 06133460315312 R 127 * 04131720726310 R 660 * 03133440250700 R 526 * 10131541576202 R 1100 * 06132281057151 U 2056 * 05132432685900 U 5890 * 06132360448600 R 788 * 06132360429601 R 2176 * 04131230219581 U 1815 * 04132360322000 R 2871 * 04132520816281 R 2034 * 03133460125501 R 593 * 09132172828450 U 241 * 05131710194300 U 1037 * 06132160510707 R 707 * 03131250199631 R 622 * 06132360466607 R 789 * 04133450289400 R 4706 * 07131620371114 R 1065 * 04132410335900 U 849 * 05132540277406 R 943 * 03132320269900 R 2907 * 08131640581391 R 373 * 08132610763751 R 5797 * 06131620328200 R 14542 * 03132610201250 U 18471 * 03131610220100 R 2052 * 12133460689300 R 534 * 06132360435100 R 843 * 03132520606931 R 1999 * 03131830125083 U 3432 * 03132280793658 U 3616 * 03131441595200 R 774 * 04133450309802 R 2090 * 03133410256508 U 4290 * 05131530749631 R 1090 * 04133410427000 R 999 * 03132240077704 U 3978 * 04132310120642 R 2136 * 06132360467200 R 2399 * 04131530568635 R 446 * 03132262378851 U 4572 * 03131630132409 R 1655 * 05132540264700 R 1201 * 04131230215881 U 273 * 04132410342210 U 2024 * 04131250230831 R 1930 * 03132360211400 R 1114 * 03131610191141 R 5584 * 04131250244831 R 7963 * 04132454441750 R 3021 * 08132610764422 U 6416 * 03132180399450 R 1776 * 05132530430100 R 2393 * 04131520333120 R 4148 * 05132360379000 R 937 * 06132410501989 U 469 * 06132310163860 R 765 * 06132310160601 R 360 * 06132360434900 R 506 * 04133460145000 R 3171 * 05132530430500 R 1789 * 06132160510704 R 1379 * 06132281088152 U 2692 * 06132310163710 R 282 * 06132360466612 R 884 * 04132320394402 R 656 * 03131441631608E R 1812 * 06132292037200 R 830 * 03131630107502 R 422 * 03131250165252 R 3724 * 04131250224331 R 3061 * 07131730371601 U 1531 * 03132240078309 U 4583 * 03133410270800 U 938 * 03131441603405 R 1575 * 03132360223700 R 1138 * 03131250201931 R 386 * 03132240077707 U 3596 * 04133460154803 R 1408 * 03132160200706 R 2380 * 04132454411800 R 10674 * 04131510408005 U 6955 * 08131730418972 U 9044 * 03133460126137 R 950 * 03131830138031 U 7474 * 03131680155801 R 1412 * 08131640585599 R 756 * 05131610394701 R 325 * 03132180400818 R 4700 * 07132530627300 R 1470 * 04131610243904 R 1953 * 08131730418924 U 3525 * 09132141796659 U 2229 * 04133410405608 U 1171 * 03131250202281 R 835 * 02131630050900 R 3687 * 04131510408014 U 4813 * 06131250336340 R 773 * 05132470617500 U 839 * 05132540262900 R 489 * 04131710115000 R 19531 * 08132292086604 R 2321 * 10131541575600 R 3245 * 04131680230400 R 1478 * 07132530657000 R 2155 * 07131720835400 R 2075 * 07132530626302 R 434 * 05132170968650 U 1245 * 07131630282065 R 5230 * 06132160510937 R 3677 * 05132180410637 R 1757 * 08132292089329 R 877 * 07132530636902 R 3553 * 05132310123810 R 1116 * 07132360580300 R 337 * 06132310163360 R 1556 * 09131721229701 R 840 * 04131520333100 R 7293 * 07132530641000 R 672 * 06132310160200 R 1279 * 05132530484900 R 535 * 04133450338201 R 94 * 03131680194600 R 1326 * 09131510845400 R 4622 * 04131250235840 R 2694 * 06131610451800 R 615 * 03133460126701 R 1766 * 07132530659108 R 2431 * 07132530646100 R 1287 * 07132530638100 R 1386 * 04133410420400 R 986 06131333020451 R 300 * 04131230215648 U 3199 * 04133430574006 R 5961 * 03132410227202 U 14175 * 04132520711281 R 2353 * 03131230119231 U 3305 * 05132170968653 U 902 * 03131620164512 R 1707 * 06132111076454 U 1345 * 03131640468601 R 7920 * 03131811728900 U 3752 * 03132520622497 R 2927 * 03131640465725 R 3190 * 07132530663100 R 516 * 03132520625281 R 986 * 05132530482800 R 948 * 05132530419600 R 438 * 03131640460409 R 179 * 04132610392100 U 947 * 04131230217831 U 1856 * 03131610230001 R 1070 * 03131250203500 R 2444 * 03131610231901 R 259 * 07131830321135 U 1593 * 03133430480347 R 1033 * 04131710135100 R 5849 * 03131441597621 R 2267 * 03131430115709 R 1344 * 04131540574404 R 801 * 05131630240807 R 189 * 04133450356200 R 2739 * 03132432355600 U 1087 * 06132281062951 U 1134 * 07131630279300 R 506 * 03132282517600 U 959 * 04133450344700 R 3678 * 03131630098801 R 236 * 01132280040900 U 7433 * 03132530258900 R 145 * 06132160518608 R 1976 * 03133450163401 R 490 * 07132610679604 U 8422 * 04133450348800 R 2616 * 05131470962300 R 1310 * 03131830135381 U 2874 * 03132360221900 R 1618 * 03132432423200 U 666 * 03131280367100 U 4104 * 03131441622202 R 2032 * 06132410503936 U 2842 * 06132310162740 R 2388 * 04131710130404 R 879 * 05133450423400 R 398 * 08131721042100 R 9197 * 03131610222701 R 906 * 03131630128611 R 2862 * 05132170983655 U 1575 * 03133430496210 R 481 * 06132111040450 U 1551 * 03131441618003 R 4719 * 10132231015788 U 9146 * 04133410393200 U 526 * 04131530617831 R 290 * 03131720383900 R 694 * 04131540613000 R 1590 * 03131430120302 R 721 * 03131610235201 R 761 * 05132371494000 R 125 * 03131610229201 R 1426 * 07132111301850 U 2383 * 04131230217681 U 3165 * 06132310163630 R 3005 * 05131543214200 R 1803 * 03132540182000 R 9816 * 06131440405401 R 1760 * 07131510602100 R 649 * 08132172507550 U 6039 * 01131620044800 U 6912 * 03132160222900 R 1142 * 03131610232300 R 965 * 03131610215501 R 1785 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 510 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133450353501 R 1416 * 03131430097401 R 921 * 05131470962306 R 700 * 06133460332000 R 827 * 03131430105001 R 5602 * 03131430099600 R 357 * 11131611695600 U 1059 * 06131450372403 R 797 * 04133450352801 R 689 * 03131630124906 R 1412 * 03131441622200 R 2810 * 06133410597900 R 760 * 05132170983650 U 3854 * 04131450242500 R 794 * 06132360429700 R 1976 * 06131630251104 R 2932 * 03131610228003 R 294 * 03131250203631 R 2617 * 03131430120002 R 669 * 04133450332501 R 344 * 08132610764512 U 6096 * 03132550306732 U 731 * 03132320238304 R 1937 * 04131680238100 R 11308 * 03133410301800 R 845 * 04131710130657 U 273 * 06131450372405 R 1226 * 03131610233703 R 2220 * 03131510269500 R 1014 * 03132160204620 R 1277 * 06132310164560 R 323 * 03132540186400 R 2086 * 03132540125700 R 1943 * 04132360268101 R 517 * 03131680182800 R 1524 * 03131630131600 R 1365 * 04131230217431 U 607 * 07132610724502 U 5833 * 04131620224801 R 3781 * 03131441621202 R 1494 * 06133450536901 R 1360 * 04131640488000 R 2708 * 07131640097106 R 2602 * 03132282605910 U 3826 * 03131430105000 R 754 * 04131530651031 R 232 * 03131250199031 R 2453 * 05131510492405 R 1930 * 03131610233501 R 953 * 03132530208472 R 3670 * 06132360451300 R 185 * 07132540415500 R 777 * 06132360466601 R 600 * 04133460194385 U 1025 * 03131410230102 U 4966 * 03131211535600 U 3326 * 03132432424800 U 1871 * 10131460512200 R 14440 * 06132310161812 R 1146 * 06132160509816 R 1355 * 04131610288908 R 1709 * 06132310160631 U 6089 * 10131710491916 U 5219 * 07131510601600 R 1635 * 03132160204602 R 1573 * 04131540591400 R 1725 * 06132160527729 R 645 * 04131680198300 R 3015 * 08131710399103 U 2477 * 03132180394609 R 1034 * 06132360460000 R 658 * 08131610543803 R 1453 * 05131710211109 U 433 * 04132540237505 R 599 * 03133460126008 R 2346 * 08131640561204 R 90 * 09131460442250 R 1051 * 06132281153551 U 3250 * 04132410285703 U 2403 * 03131250204231 R 3098 * 09132172828350 U 497 * 03132610201232 U 4867 * 04132360268103 R 998 * 06132310164591 R 1343 * 06132171335650 U 7991 * 04131530650831 R 440 * 06132310163150 R 1685 * 05131620239917 R 404 * 08131510682151 R 1895 * 05132371483302 R 1914 * 04133460185001 R 14355 * 04131610282322 R 1674 * 10132612101400 R 5431 * 06133460332006 R 1976 04131380518604 U 4159 * 03131250200590 R 3018 * 04131710115343 U 1104 * 04131720759701 R 2151 * 03132291841897 R 976 * 02133440136300 R 778 * 03131520240900 R 1796 * 06131610451900 R 3079 * 03131730164613 U 2169 * 04133460194124 R 90 * 06133460322900 R 314 * 04132520720631 R 489 * 03131250201431 R 5078 * 06131630274699 R 298 * 06133450536900 R 806 * 06132610634705 U 4631 * 03132540125701 R 1761 * 04132530289900 R 1199 * 03131450200901 R 2067 * 04131221236100 U 12534 * 06132160520309 R 4557 * 05131630240801 R 2149 * 10131430586501 R 575 * 02133430398004 R 1027 * 05132180410000 R 1046 * 09131510845457 R 1227 * 06132160509815 R 4978 * 03132140244100 U 5290 * 03133460126170 R 1856 * 09131460463200 R 375 * 06132360460002 R 1024 * 03132140247118 U 5658 * 10131460513200 R 892 * 04131520356790 R 89 * 04133450348600 R 4283 * 03131640458500 R 1521 * 05132110782150 U 2910 * 08133460461500 R 1584 * 03131441622400 R 1495 * 03132240077601 U 250 * 04131720732502 R 897 * 06132291976816 R 373 * 05132280995169 U 1998 * 04131630189511 R 2560 * 05131470962600 R 928 * 05131630205510 R 1632 * 07132160601609 R 2860 * 09132172828550 U 831 * 03133450166501 R 2994 * 06133460320202 R 386 * 04131620173000 R 1057 * 08131720978100 R 534 * 03131610223902 R 1165 * 07132231938198 U 1269 * 04132410341500 U 454 * 02133440170300 R 1294 * 03131630112101 R 970 * 03131610223200 R 8685 * 03132240077703 U 3313 * 10132261037807 U 6178 * 05131630194604 R 1254 * 04132280855959 U 1844 * 05133430634588 R 90 * 04132530342100 R 2131 * 03132180396715 R 1526 * 07132160558505 R 3173 * 07131630282086 R 408 * 04133450331201 R 2805 * 04131630156600 R 1870 * 04133410423403 R 2628 * 05131250289181 R 1192 * 08132610764095 U 304 * 03131720371000 R 34459 * 03131610231804 R 900 * 09131610617200 R 237 * 03133430495640 R 1932 * 08131640582300 R 756 * 04132320326107 R 1514 * 10131541576200 R 484 * 04131720728103 R 1482 * 08131250491490 R 428 * 03131441617300 R 13212 * 03131640460400 R 1042 * 06131730296500 U 2658 * 03131630132377 R 4847 * 04132540237404 R 1128 * 04131510414200 U 2382 * 03133430483708 R 1428 * 05132280930851 U 737 03131320240324 U 2454 * 03131441599600 R 3510 * 04132540230100 R 127 * 05131640510404 R 931 * 06132360467904 R 2232 * 03132432315400 U 2577 06131332908801 R 1493 * 03132270342900 U 1553 * 03132540199301 R 2263 04131310270733 U 1262 * 03132530255600 R 1681 * 03132530212500 R 6047 * 03132530255702 R 2752 * 03132530226802 R 1532 * 03132530216600 R 715 * 10132531013602 R 1408 * 03132540129700 R 591 * 03132530260402 R 375 * 01132530055104 R 3675 * 01132530017600 R 1623 * 03132540159303 R 1091 * 05132455503150 R 2377 * 03131441595201 R 642 * 03132540135100 R 1380 * 03132320246900 R 1700 * 08131730410702 U 1532 * 04132540209801 R 1013 * 06132310162600 R 1379 * 03132530214700 R 949 * 06131420277061 R 659 * 05131510476100 R 951 * 03132530273102 R 1061 * 03132530219900 R 1742 * 03132530243185 R 624 * 03131640480103 R 1404 * 04131710102521 U 15837 * 03132530214805 R 2694 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 511 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132360322200 R 2470 * 11131471356002 R 270 * 04132540249805 R 2539 * 04132540228300 R 850 * 04132540208600 R 1561 * 03132360241100 R 124 * 03132530275400 R 651 * 03132530213408 R 2461 * 03132530214300 R 1459 * 10132531009810 R 3143 * 03132540165214 R 1789 * 03133410254702 U 416 * 13131430926307 R 2824 * 03132540158400 R 4651 * 03132540182500 R 1049 * 03132530284800 R 831 * 03132530217500 R 878 * 09131710452455 U 2185 * 05131630229715 R 1338 * 06132310162560 R 1492 * 03131680168200 R 8953 * 04131280482700 U 1781 * 04131250245181 R 9745 * 03132530223602 R 1001 * 04131510365505 R 1860 * 04131620236226 R 2688 * 04131250239831 R 886 * 03132530200600 R 1848 * 03132540158500 R 1264 * 01132530015304 R 1649 * 03132540196703 R 2524 * 04131250245081 R 5881 * 08131510699045 R 1323 * 03132270371300 U 1668 * 03132530214304 R 835 * 03132530216601 R 91 * 03132540166300 R 1209 * 08132530811200 R 466 * 03132530271202 R 936 * 03132530229602 R 1727 * 03132540153201 R 3382 * 03132530199400 R 1010 * 03131250199981 R 1782 * 04132530342001 R 3002 * 04132530295000 R 1347 * 07131510628510 R 1847 * 08131630338300 R 1170 * 04132540202500 R 297 * 04131280482600 U 2004 * 03132540151700 R 1335 * 03132540177103 R 917 * 03132530226403 R 5001 * 04131720748103 R 697 * 03132530223102 R 1058 * 03132530243170 R 4169 * 03132530214910 R 797 * 08131730401706 R 989 * 08131720965000 R 649 * 07133460367800 R 896 * 03131620124802 R 10900 * 04132540244500 R 6083 * 07131730350601 U 1423 * 07131620386608 U 388 * 03132540186900 R 1181 * 03132540142600 R 3580 * 03132530209000 R 1113 * 03132530236900 R 7834 * 03132530243202 R 849 * 03132530266700 R 22925 * 04131250252081 R 4483 * 04132540202600 R 633 * 03132432334800 U 3488 05131311004600 R 1741 * 05131460262450 R 4201 * 06132360459302 R 557 * 04131720748605 R 1477 * 04132540229400 R 570 * 03132530214500 R 1958 * 03131280353900 U 1147 * 03132530218600 R 1012 * 03132530212300 R 259 * 03132540157000 R 1423 * 07131730350600 U 1022 * 03131250203231 R 2900 * 04132540212900 R 1466 04131310270720 U 1582 * 03132530212800 R 728 * 03132540182609 R 2594 * 03132432301317 U 5913 * 03132540176403 R 1445 * 11131521001223 R 731 * 06132540350409 R 4767 * 03132540159500 R 36588 * 06132310164400 R 1823 * 03133410256500 U 2276 * 04131250250331 R 1499 * 05131730235401 U 756 * 04132520822537 R 1036 * 03131811725900 U 5302 * 04132320342304 R 1608 * 04132110667250 U 6000 * 04132540214100 R 1063 * 04132540227700 R 1709 * 04132520707731 R 175 * 03132530213200 R 5013 * 06132230975890 U 5033 * 03132540129500 R 874 * 03132540152302 R 908 * 07131630282021 R 308 * 04131250245031 R 1068 * 03132432330300 U 1345 * 04131730218300 R 8147 * 04132540204500 R 5212 * 03133440208200 R 2385 * 04132540244502 R 185 * 03132530213000 R 797 * 03132530272104 R 561 * 08131510679400 R 1747 04131380546100 U 2296 * 06132310165050 R 222 * 05131640511201 R 6170 * 04132540211200 R 283 * 03132360212301 R 853 * 03132530255404 R 790 * 06132360430800 R 1014 * 03132530224000 R 4815 * 03132530208478 R 1129 * 03132530214801 R 2522 * 08133410699528 U 1339 * 03132530265500 R 740 * 03132530243400 R 15699 * 06132360448001 R 1182 * 05131640503701 R 1280 * 04132410303928 U 4517 * 08131640581401 R 1524 * 05131620239970 R 1281 * 04133450309800 R 510 * 06131410464800 U 4504 * 03132432336800 U 1329 * 04133430563306 R 1483 * 03133440208201 R 5518 * 03132450318050 R 364 * 08132458837000 U 4960 * 03131441595801 R 709 * 04132410343303 U 4346 * 04132540230700 R 1978 * 03131620123510 R 10421 * 04131610288409 R 1198 * 03132530211800 R 2350 * 03132540131001 R 718 * 03132530218200 R 1631 * 03132540166605 R 984 * 07131630283704 R 1162 04131380546300 R 1796 * 03132410234509 U 808 * 07131510632246 R 3077 * 04132454422900 U 1286 * 03132240078313 U 4837 * 06133440585000 R 415 * 08132510748215 R 739 * 04132540231503 R 740 * 05131640508902 R 2775 * 08133410699511 U 91 * 08131510682152 R 1343 * 05131460237350 R 1121 * 03131720389000 U 716 * 03133450215900 R 4353 * 06133440556000 R 1825 * 08131640568400 R 676 * 04132410303753 U 3859 * 04131710141000 R 3412 * 04132540209700 R 3356 * 03133450160801 R 1720 * 04132540226100 R 2057 * 06132540361100 R 2754 * 04132310120640 R 1397 * 04133450320227 R 600 * 03132432334900 U 2207 * 03132320308400 R 1330 * 03132432328300 U 827 * 04132540202200 R 1191 * 03132550304131 U 13657 * 05131610323805 R 1079 * 03131640460100 R 2537 * 04131720748102 R 1643 * 03132450334950 U 3466 * 06132310161720 R 1990 * 08132550840731 U 665 * 07131630281904 R 255 * 04131510311508 U 665 * 04133450337700 R 2013 * 03132450323950 R 1459 * 03131610233800 R 484 * 03132450313453 U 725 * 03132450346000 R 957 * 03132450308200 R 1579 * 08131510680700 R 5886 * 05132110782550 U 3257 * 03132450327900 R 4936 * 03132450334150 R 5056 * 06133450532400 R 948 * 03132360230501 R 308 * 04131710130203 R 977 * 03132450330702 U 1692 * 03132450326100 R 1676 * 03132280824951 U 3023 * 07132530674600 R 2764 * 04133410348505 U 2027 * 07132530656600 R 952 * 10132631005700 U 9233 * 03132450346010 U 553 * 03132450309556 U 1533 * 05133430731906 R 711 * 04131540591600 R 9669 * 06132180632000 R 2456 * 03133430482910 R 260 * 06132610572400 U 1703 * 03132450307885 U 4569 * 03132450319155 U 2684 * 03131640465600 R 5149 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 512 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132530662800 R 728 * 07132530637400 R 346 * 03132450308750 R 3096 * 03132280824651 U 4301 * 03131610230900 R 2766 * 03132450341550 U 1063 * 03132450325450 R 1762 * 07132160558500 R 1634 * 03132450332050 R 626 * 04133430581706 R 759 * 04131230217881 U 3318 * 03131710072307 R 4252 * 03132432425200 U 1480 * 06132310160941 R 5377 * 03131610233503 R 587 * 03132450330310 U 1543 * 07132530635500 R 837 * 03132360220700 R 1351 * 03132450325400 R 2622 * 04133450341535 R 1936 * 03132450316450 R 2778 * 03131441610000 R 2661 * 06132160526800 R 1120 * 04132550413532 U 2287 * 03131470854900 R 2724 * 05132530427900 R 2985 * 03131680158915 R 1836 * 03132450322350 R 10909 * 03132450345960 U 3172 * 06131620303801 R 760 * 04132520820836 R 391 * 03132160214907 R 1971 * 07132620856600 U 82 * 03132450333001 U 877 * 03132450303850 U 3106 * 06131250330331 R 3689 * 03132450343800 R 2045 * 03132450333550 U 3166 * 03132450309960 U 1623 * 03132450327532 U 3934 * 03132450320100 R 7012 * 03131610233500 R 498 * 04132540240300 R 1321 * 03131710076903 R 398 * 29132547412500 U 225606 * 07133440630001 R 430 * 03132450309700 R 1644 * 06133440516300 R 657 * 03133430531904 R 2702 * 04131230215781 U 1091 * 03132450301310 U 248 * 08132370846231 R 793 * 03132450325150 R 1372 * 04131530616031 R 416 * 07132530673700 R 1696 * 04132410339906 U 2757 * 04132630388500 R 3726 * 07132530638900 R 1868 * 03132450323900 U 586 * 03132450303750 R 515 * 03132450309450 U 1685 * 03132450324600 R 1649 * 03132450328850 R 2839 * 03132450319157 U 2006 * 03133450177000 R 999 * 04131520359620 R 2321 * 03131830128132 U 7374 * 03131250199231 R 2521 * 03132510265301 R 396 * 03132450340500 R 4276 * 04131250230750 R 8676 * 04133450331000 R 2546 * 03133450177900 R 944 * 04131530616233 R 374 * 03132450334400 R 1754 * 03132450316500 R 924 * 03132450334900 R 593 * 07133460403106 R 480 05131311021108 U 2334 * 13132130883404 U 223 * 05131630238700 R 1012 * 07132530685900 R 1852 * 07133460393201 R 803 * 03132450324850 R 404 * 03131710080636 R 6916 * 03131441614400 R 3465 * 03132450333150 R 1395 * 03132450328300 R 1544 * 03132450343311 U 305 * 03132450339950 U 1237 * 04131720728001 R 1010 * 04132320330301 R 1668 * 03132483863400 U 6323 * 04133450342900 R 2581 * 03132450331818 U 3213 * 03132450324800 R 2770 * 06131250336081 R 4526 * 06132310163864 U 2399 * 03131250199881 R 5422 * 07131720838900 R 5374 * 03132450321750 R 403 * 04131720759204 R 1420 * 03132450320150 R 1005 * 03132450345300 R 320 * 03132450337850 R 862 * 03133430515710 R 6981 * 09132540667000 R 1915 * 03132520621582 R 91 * 03131250191800 R 11525 * 03132550308281 R 1321 * 08132612111700 R 3296 * 04131230217231 U 3027 * 03132450346050 R 1219 * 04133410419300 R 426 * 04132410351000 U 1781 * 03132450325800 U 3482 * 03132450323550 U 1295 * 03132450311175 R 514 * 04131530651033 R 1044 * 03131250203931 R 1494 * 04131520359400 R 2409 * 03132530260502 R 665 * 03132450340550 U 4837 * 06132111077850 U 124 * 04133450325400 R 3142 * 07132530664804 R 466 * 03132450317500 R 1043 * 03132280824751 U 3334 * 04131520356709 R 380 * 03132450330506 U 26664 * 03131610232304 R 437 * 03132450324750 R 1348 * 06132310162782 R 1947 * 08133440750201 R 142 * 03132432397400 U 3488 * 04131630172900 R 643 * 06132160513700 R 2752 * 03132450337309 U 2670 * 03132270385300 U 778 * 03132450325300 R 3090 * 03132450321950 R 1166 * 03132282510200 U 2198 * 08131520735310 R 2632 * 03132450302170 U 5988 * 03132270385350 U 451 * 03132450322700 R 2825 * 03131710080626 R 4020 * 03132450319400 R 1624 * 06132310163081 R 2254 * 03132360213704 R 1336 * 06131680298202 R 562 * 03133410267000 U 532 * 04131230216281 U 2474 * 03131441608912 R 4326 * 06132310160600 R 937 * 04131460205600 R 1148 * 03131630132375 R 1637 * 04132520702392 R 2254 * 06133460360322 R 421 * 06132310162640 R 1019 * 05131640693625 R 1010 * 04132520820537 R 680 * 04133460145426 U 1282 * 04131221205100 U 232 * 07131730327903 U 9246 * 04132550400732 U 9832 * 04132280872458 U 2904 * 03132160233300 R 965 * 03133460126193 R 145 * 03131830131931 U 1215 * 04133450348000 R 2585 04131390472002 U 6619 * 04131520356525 R 920 * 03131610183601 R 12486 * 04131530616637 R 920 * 03133460126136 R 980 * 04132530316000 R 2420 * 06132530593204 R 2601 * 08132210364906 U 5740 * 04132454438075 U 1409 * 07132457809600 U 1440 * 04133450350400 R 2170 * 07132530639802 R 1163 * 04132211289302 U 10241 * 04132520833981 R 2118 * 03132610317900 U 2541 * 04133460145611 R 4206 * 08132370844433 R 201 * 07132530653002 R 89 * 04133460148705 R 375 * 04132250411600 R 21156 14131332271603 R 318 * 08133420562601 R 90 * 04131250235581 R 988 03131320562505 U 4872 * 04132454404450 R 3260 08131392236000 U 890 * 07132530634400 R 3280 * 06132111081155 U 1367 * 04132520820538 R 668 * 04131620238824 R 1055 04131390440300 U 3269 * 06131710270514 U 487 * 03131610228202 R 858 * 03132262378751 U 4286 * 03132160234405 R 1207 * 06131610457600 R 1839 * 04131710147200 U 1911 * 04133410426400 R 124 * 04133430572306 R 1789 * 04133450341508 R 1964 * 05132110780050 U 3047 * 04133450337800 R 4565 * 03131610228803 R 5724 * 06132111030450 U 2634 * 03131250200781 R 2517 * 03131441610002 R 950 * 06131420287511 R 1407 * 03131610228205 R 641 * 03133460126165 R 2085 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 513 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132540760511 R 1386 * 06132360435200 R 926 * 07132530637900 R 644 * 07132530666400 R 2150 * 03131450171400 R 7412 * 03132610320005 U 1134 * 14131730698415 R 1572 * 04131230220731 U 3055 * 03133460126166 R 1580 * 09133450700000 R 333 * 10131460512150 R 3448 * 04133450322700 R 1763 * 03131250200181 R 1850 * 04131630161507 R 3293 * 04133450347100 R 125 * 06132310163000 R 1319 * 04132410350903 U 2428 * 04132520833931 R 1087 * 03131610236019 R 1739 * 07132530660000 R 3767 * 06132360430001 R 1230 * 05132540308100 R 586 * 03133430497303 R 791 * 04133430584506 R 10615 * 03133410237700 R 866 * 03131840680035 U 4286 * 04131530568631 R 867 * 07131720843600 R 2589 * 04133450344101 R 1248 * 04131250210931 U 3168 * 03132360222700 R 1144 * 03131830129282 U 4647 * 08132281287368 U 1665 * 04131520358300 R 1286 * 03132180365601 R 3143 * 10131460511201 R 2458 * 04132454441765 U 2269 * 06132530580700 R 2253 * 04133450347001 R 2127 * 06132111093750 U 4901 * 04131230218931 U 2880 * 07131620391107 U 963 * 07131630278504 R 1035 * 04133460160904 R 15163 * 03131250200688 R 2430 * 06131710270205 U 2991 * 03131710079013 R 1878 * 07132530666802 R 822 * 03131610227800 R 359 * 03131610228700 R 1025 * 06132310163862 R 1929 * 03132432398500 U 1239 * 06132160514850 R 6745 * 03132360220100 R 1216 * 05131710168301 U 1117 * 03131610219705 R 677 * 03132240078406 U 6203 * 09132281487657 U 1446 * 08133460451902 R 1276 * 04131640493701 R 2177 * 04131520338705 R 3341 * 04131520284310 R 3479 * 04131710139902 U 7178 * 03131441603401 R 776 * 03131610230204 R 1003 * 03132510310202 R 2234 * 06131710229702 U 929 * 04132280867748 U 581 * 04133450327800 R 2857 * 05131630238504 R 479 * 06132530593202 R 3402 * 03133450163201 R 595 * 03131710079701 R 5177 * 03132510295900 R 2361 * 03132510299123 R 2871 * 03131710078010 R 1356 * 03133430462206 R 3311 * 06133460332005 R 331 * 03132160213400 R 2044 * 05133430731810 R 551 * 04132280855660 U 7012 * 03131510259900 R 3414 * 03132510291308 R 1228 * 06132160509323 R 3145 * 03132360221006 R 453 * 03133440214201 R 1865 * 04131520285003 R 727 * 04131680211700 R 3499 * 03131811693600 U 1416 * 04131520286003 R 1840 * 03132510270329 R 1105 * 06132310163640 R 6898 * 06132530593200 R 1929 * 04131530617231 R 857 * 04133450329600 R 3143 * 03132212224200 U 2815 * 05131420224911 R 1319 * 06132111078152 U 246 * 01132250116700 R 5623 * 03131680159000 R 2461 * 07132160558507 R 1284 * 03132510277000 R 4137 * 03132510306800 R 793 * 04131520351210 R 896 * 03132510285300 R 1600 * 06132310163212 R 352 03131320240322 U 4675 * 03131610215801 R 10869 * 06132111040151 U 1072 * 04131520357210 R 7842 * 05132360409600 R 418 * 04132360314800 R 2240 * 03131620164801 R 614 * 03133440216600 R 2218 * 04131230215649 U 2915 * 04133430581710 R 740 * 06133450532401 R 579 * 06132160539840 R 2762 * 04131520356627 R 2242 * 03131840732259 U 7908 * 05133430720806 R 2189 * 03132510293400 R 696 * 03132510277043 R 1869 * 03132510269500 R 1268 * 03131811693605 U 13427 * 08131510694815 R 1500 * 13131730651302 U 4733 * 10133441182400 R 1639 * 05133450376900 R 1267 * 10131460511850 R 1289 * 03131441596300 R 1950 * 13132130883709 U 2513 * 03132160204104 R 1325 * 04132530314802 R 190 * 06132111057655 U 736 * 04131230217381 U 2731 * 03132510281300 R 1724 * 04131680197800 R 2231 * 04132211291701 U 2008 * 04132280852271 U 1185 * 04133410338002 U 531 * 04133410408106 U 833 * 07132360565007 R 1116 * 03132550336081 U 8566 * 04131530617431 R 397 * 03131510269300 R 2100 * 04132540247600 R 1250 * 03132160214400 R 388 * 03131630137362 R 3482 * 04133430578506 R 2135 * 03131250198181 R 2034 * 07132160583013 R 2381 * 06131640531110 R 517 * 03131510269330 U 2407 * 08131460406750 R 1944 * 03131630128618 R 2951 * 10131460511950 R 6397 * 04131630186602 R 384 * 08131510696910 R 1104 * 03132270385400 U 1179 * 03132510273300 R 1699 * 03132510283003 R 634 * 04131230219081 U 3243 * 03131510259999 U 6898 * 03132540184200 R 1547 * 04131530617033 R 200 * 03131610213701 R 613 * 03131710076502 R 5585 * 04133450341551 R 1865 * 03132510280100 R 781 * 04133450338300 R 2368 * 03131710077704 R 5271 * 06132111057650 U 611 * 06131510538567 R 521 * 09132281487551 U 4893 * 11133460596056 R 346 * 03131441597708 R 2681 * 07132160558400 R 1458 * 03132410205400 U 817 * 03132510307300 R 906 * 03132510280200 R 804 * 04132530293300 R 684 * 03131610231803 R 997 * 03132530260905 R 1203 * 03132270387600 U 1595 * 03131250201631 R 1952 * 06133450533700 R 1288 * 10131710492402 U 2214 * 03131610223300 R 1281 * 06132160530900 R 1137 * 06132310163270 R 2160 * 09131250515890 R 1635 * 03131441612602 R 1611 * 03131680194700 U 1171 * 05131430218504 R 1243 * 09131250528131 R 1571 * 03132510282100 R 1484 * 03132510305200 R 1282 * 04133410338001 U 548 * 03131250198431 R 3032 * 10133450809100 R 1878 * 06132160513708 R 4422 * 03132550316883 U 607 * 04133450341539 R 2868 * 07131720838800 R 725 * 04131520356631 R 1623 * 03133460120302 R 6428 * 10133450809101 R 2182 * 03132510300900 R 1293 * 03132510270500 R 1398 * 05133410473000 R 3530 03131311141505 U 3032 * 04133450319007 R 414 * 04133460155401 R 2022 * 07132540460800 R 868 * 03131630104201 R 2507 * 04132540249400 R 3048 * 04132540251300 R 2281 * 09131511884700 R 1019 * 04132470566800 U 2825 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 514 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131211566200 U 4490 * 07132540416100 R 403 * 04131730189302 U 789 04131320295872 U 5289 * 08132550813531 R 271 * 07132281176656 U 1874 * 06132371505902 R 955 * 04132540221100 R 937 * 03131410241313 U 6809 * 03131441603203 R 2120 * 03131441605409 R 872 * 03132240116800 U 4691 * 03132520505731 R 1188 * 05132240221602 U 904 * 03132610316900 U 6447 * 04132540245804 R 1263 * 03132483759206 U 745 * 08131620449259 R 822 * 04132540248801 R 8587 * 03132530248800 R 4066 * 04132540250505 R 425 * 06131460289050 R 2690 * 03132550330032 U 5468 * 04132540248500 R 1089 * 05132520938954 R 753 * 07131720829100 R 2227 * 03131830129284 U 1596 * 08133420574300 R 899 * 04132540248400 R 1152 * 03131830128681 U 3230 * 04133460151901 R 10773 * 04133440346900 R 1243 * 04132510327492 R 923 * 05131460248250 R 6533 * 04131630178720 R 891 * 04131280442000 U 7272 * 04132540248501 R 1577 * 03131630128902 R 2542 * 07133460382003 R 534 * 03133420155000 R 1932 * 04132540253000 R 657 * 04132120174200 U 7531 * 02131250097881 R 2841 * 04131510351950 U 32861 * 04132540204000 R 3719 * 04132320341701 R 1774 * 04132540251201 R 630 * 03131441585101 R 1202 * 04132540245300 R 13464 * 03132510314118 R 641 * 04133460151500 R 2253 * 03131720372200 R 1282 * 04132540241600 R 1667 09131310503100 U 6411 * 03131430115309 R 2620 * 08131721009200 R 1396 * 07131520630020 R 688 * 04131630141001 R 1142 * 04132540209500 R 4877 * 04132540253604 R 2065 * 04132320386903 R 25520 * 03133410308802 R 531 * 04131230216581 U 2179 * 04131630177807 R 3392 * 04132530320800 R 3489 * 04133450360300 R 349 * 04131730189305 U 890 04131390427001 U 5350 * 07132470853400 U 1597 * 06131841370632 U 1255 * 08131830358836 U 2905 * 06131252009810 U 9619 * 05132291893226 R 531 * 04132150224518 R 1752 * 03133410313900 R 1759 * 03131630127805 R 2778 * 03131730161608 U 13346 * 05132630470700 R 794 * 04131510313003 U 2071 * 03132360230101 R 1599 * 04132540254100 R 2523 * 04132530301002 R 2200 * 04132540250400 R 2311 * 02131250097781 U 270 * 04133460144312 U 1158 * 04133430551560 R 438 * 10132450410310 U 2752 * 03131630120009 R 7555 * 06132484816600 U 174 * 04133450318103 R 1874 * 04132540201301 R 2980 * 08131830386131 R 5767 * 04132540253900 R 5898 * 03132280786472 U 2038 * 03132610307200 U 6276 * 03131630128599 R 2278 * 05132180416606 R 963 * 05131640513801 R 1081 * 03132240116803 U 2138 * 07132540415403 R 1302 * 03132130157100 U 4927 * 08133460460901 R 880 * 03132540170101 R 1976 * 06131841573631 U 6318 * 04131250214236 U 3278 * 06132120297206 U 1769 * 03131630099507 R 1650 * 03132282560500 U 5348 * 04131630147400 R 715 * 10133460562128 R 1542 * 03132282549000 U 10198 * 10133441243900 R 3417 * 04132540251900 R 1549 * 04132540250300 R 865 * 03132530260904 R 263 * 06131620309407 R 6094 * 03132520516241 R 651 * 03132520514490 R 368 * 08133460463267 R 363 * 03131710072202 R 1222 * 04131520356903 R 2122 * 03131211566100 U 4287 * 04132540241801 R 1950 * 04132540254300 R 870 * 04132540219201 R 1992 * 06131530885631 R 1053 * 03131441603748 R 1871 * 03132510294500 R 258 * 03132610316500 U 773 * 06131230913681 U 2508 * 10131460471450 R 1304 * 04132540159503 R 1670 * 03131420156561 R 6070 * 03131680180502 R 1599 * 06131460300253 R 2768 * 04133460143615 R 1274 * 03131830152031 U 7274 * 04132262449651 U 5782 * 03132520509381 R 1309 * 03132292439304 R 5493 * 03131420127311 R 1659 * 03131420141861 R 1020 * 03132282560200 U 3779 * 04132410349102 U 1078 * 04132540247801 R 1003 * 04132540250201 R 760 * 12131730619100 R 124 * 03131620122500 R 5775 * 05133450457001 R 554 * 08131830386181 R 7657 * 06132410516202 U 6950 * 04133440380900 R 493 * 03132292438521 R 3128 * 05132291974200 R 2310 * 04131211640700 U 840 * 04132540249103 R 898 * 03131620124811 R 2320 * 04131630148200 R 2351 * 03131250200581 R 6887 * 13132611167300 R 1104 * 04132110629350 U 3660 * 04132540246500 R 1034 * 03131620155604 R 1177 * 06131730283303 R 3536 * 05132230083469 U 4031 * 06131610459601 R 2432 06131391060503 U 1224 * 03132160233302 R 946 * 04133440336700 R 5558 * 07131450489402 R 6471 * 05132171110750 U 258 * 03132510295300 R 399 * 04133460190616 R 1029 * 05133440415100 R 1609 * 06131460290652 R 2500 * 03131840557637 U 1892 * 04131620236070 R 398 * 07131250399981 R 862 * 04131420203012 R 3372 * 01132510000109 R 2142 * 04133460145409 R 2168 * 03133460137400 R 676 * 08133430974206 R 1247 * 06131230913670 U 3081 * 03131610191134 R 2469 * 07133430879910 R 1536 * 12132430370700 U 411 * 07133420489300 R 738 * 08131620451602 R 90 03131391001423 U 4045 * 08131830358831 U 2736 * 09132510868203 R 1109 * 04132540250500 R 1530 * 12131730617000 U 1173 * 03131420141761 U 3032 * 05131460221951 R 533 * 04132360289302 R 596 * 04132540246000 R 3415 * 07132370716946 R 837 * 03132640426000 R 1086 * 03131420153961 R 9487 * 07132140620800 U 439 * 04133410432600 R 608 * 05132110801651 U 2290 * 03132540165500 R 1084 * 06131841590031 U 4934 * 03132282558712 U 9651 * 08132292105500 R 2925 * 03131420135561 U 2820 * 06131620305436 R 1151 * 04131510331500 R 9296 * 03132610316102 U 5884 * 06131450381701 R 741 * 04133460176802 R 1088 * 03131640465504 R 874 * 09131412098900 U 3443 * 04133410410500 U 1971 * 03131720323400 R 3230 * 05132180410005 R 1626 * 04132360297500 R 1143 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 515 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132280859055 U 3048 * 04131510331940 U 1192 * 04133430641506 R 1803 04131390455400 U 3522 * 04133460213600 R 1436 * 03132610331200 U 6999 02131390489902 U 1881 * 01132290141500 R 235 * 03131620154307 R 3077 * 07132270777550 R 906 * 05131460221250 U 1652 * 04132540249100 R 3054 * 08131620451000 R 669 * 03132510298300 R 376 * 03131510284510 U 2864 * 03131420119211 R 1127 * 05132291960705 R 1249 * 03131620124902 R 1719 * 04131720755902 R 1199 * 03131441584101 R 1000 * 03132510306908 R 1083 * 03131620123400 R 2322 * 06133450489000 R 740 * 04131610289002 R 1231 * 06131640516808 R 5463 * 03131610176400 U 11656 * 06132310164680 R 154 * 05132360413700 R 11660 * 04133410419403 R 856 * 06132320873707 R 874 * 03131250203131 R 4893 * 04131230216739 U 915 * 04132454411806 U 1185 * 05132170950550 U 934 * 03132510293700 R 1727 * 03132510299127 R 1198 * 02131630035801 R 2445 * 03132262354057 U 8639 * 08133460432904 R 90 * 05132180410027 R 809 * 04133450318602 R 466 * 04131630179703 R 2988 * 04131520340715 R 1890 * 03132510298500 R 879 * 04133420238402 U 508 * 04133410373600 U 794 * 03132360226100 R 1021 * 04132540252900 R 779 * 06132410502566 U 89 * 04132454417400 U 23173 * 04131720760804 R 1625 * 06133460342213 R 474 * 08132160744326 R 1467 * 03131620122502 R 1458 * 09132310211140 R 1635 * 03132510285100 R 745 * 06131440419703 R 6299 * 04133460208300 R 1907 * 03131720373400 R 1408 * 04131520342105 R 907 * 03133430478806 R 1704 * 05132530485100 R 5964 * 07131620405410 U 646 * 03132510307700 R 1087 * 04131520328500 R 3432 * 05133460268600 R 1597 * 03132360230601 R 1107 02131320187400 U 868 * 03131620121000 R 3539 * 03132212188900 U 2014 * 03132510314000 R 636 * 04131710131117 U 704 * 03132610305112 U 1125 * 03132510270302 R 1031 * 04131520345130 R 596 * 04132310112902 R 958 * 03131620125503 R 2450 * 03132550310431 U 3883 * 06132310164681 R 847 * 07132530676402 R 1294 * 04132520708586 R 3319 * 04131530565235 R 1030 * 04133460145572 R 321 * 04132291891303 R 22652 * 04133430641008 R 1355 * 03131441633412 R 565 * 04131221253900 U 591 * 04132610373904 U 1550 * 06132320857600 R 276 * 03131211544800 U 4399 * 04131230219281 U 2084 * 03131230120378 U 3608 * 04131610305118 R 2510 * 04131620171400 R 6519 * 03132510276200 R 872 * 06132530533200 R 519 * 07133460388501 R 1036 * 03132160214000 R 1112 * 04131520345200 R 2310 * 07132530676202 R 1321 * 06133460320600 R 1795 * 03131441623900 R 1420 * 04131520356020 R 1303 * 03131610184800 R 2333 * 04131520356637 R 228 * 03132510291400 R 1353 * 08132480889201 U 5924 * 03132520501432 R 1432 * 04131440290800 R 1907 * 04132540249804 R 3625 * 04132540249800 R 6623 * 05133460268606 R 91 * 05132180438400 R 1598 * 04132320333102 R 844 * 04131520356000 R 846 * 06131710250930 U 3128 * 03132550310231 U 480 * 03131620118602 R 3854 * 03131620119809 R 1263 * 03132510302200 R 1600 * 09131710452908 R 217 * 06132111081050 U 2083 * 03131250197981 R 5291 * 04132540239505 R 2831 * 07132530676404 R 455 * 03132510297900 R 1155 * 04131710129101 U 1702 * 03131441633300 R 766 * 04133450323300 R 978 * 03132520507781 R 2203 * 05131520339930 R 287 * 04131440247704 R 610 * 03132212189200 U 503 * 04133450338100 R 726 * 03131441608604 R 543 * 03131620120105 R 3440 * 04132520834081 R 2624 * 03132510272306 R 1498 * 05132530466502 R 1469 * 03131441603900 R 6118 * 04131530566044 R 2176 * 04132540254700 R 837 * 03131230120379 U 858 * 04131830180182 U 1581 * 06132456609000 U 1746 * 03132360203101 R 1009 * 05132530478904 R 1437 * 06133460315864 R 824 * 04133440339800 R 1105 * 10132540755800 R 1007 * 03131630105308 R 1993 * 08131280807600 U 786 * 03131730161304 U 2291 * 03132510301700 R 1575 * 09131710412514 U 1204 * 04133450349800 R 486 02131320187403 U 250 * 07132530673900 R 4200 * 09132310210880 R 5874 * 07132530635200 R 2756 * 04132320346903 R 1136 * 03132450322710 U 3708 * 10132540759904 R 744 * 03132550346531 R 2571 04131390483900 U 1567 * 03132510292100 R 1114 * 04131720765100 R 3468 * 09132310210900 U 286 * 07131720843501 R 5789 * 05132540330000 R 2166 * 06132320873700 R 970 * 04131221254200 U 3055 * 07132111279150 U 4275 * 05132640777700 R 5155 * 04132610348700 U 2018 * 04133460176604 R 290 * 03133430475020 R 2510 * 06132180625713 R 1208 * 03131420130861 U 1654 * 07132521218081 R 289 * 04131620235301 R 908 * 03131630135699 R 2656 * 06132530596202 R 1475 * 03131420136511 U 2089 * 06133460323801 R 2524 * 05132110801650 U 2133 03131311149000 U 125 * 08131520711400 R 1398 * 03131420135011 U 1448 * 04132540251000 R 1101 * 03131420119411 U 803 * 07132370716948 R 243 * 03131630127200 R 2065 * 04132520720481 R 1036 * 04131840848837 U 1109 * 06131841592431 U 4580 * 03131420126811 U 1908 * 03132240097700 U 6835 * 03131710086717 R 1002 * 03131420118363 R 2567 * 04132540239504 R 391 * 09132310210840 R 595 * 04132360289405 R 462 * 04132540220300 R 1584 * 04133460177110 R 1467 * 03132610319500 U 3062 * 03131420121461 R 306 * 04132360283800 R 11458 * 03132510282700 R 349 * 03131630123901 R 2919 * 09131680507703 R 1237 * 03132292434203 R 1133 * 03131630135304 R 2602 * 06133430797300 R 1056 * 08133460458506 R 876 * 07132540467302 R 977 * 06132540364400 R 1826 * 08132480769200 U 2635 * 06131250342218 R 10866 * 03132360215300 R 1092 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 516 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131640682906 R 878 * 06132180640311 R 2054 * 06132432758500 U 4116 * 04131620169200 R 952 * 03131730171600 U 1496 * 03132510291340 R 664 * 03131680141100 R 1662 * 04133450359000 R 2168 * 05133450415300 R 863 * 05132180434207 R 816 * 03131630106700 R 3909 * 04132540221000 R 354 * 05132540256800 R 4663 * 04131840840831 U 2299 * 03131420119414 R 724 * 04131610288935 R 2473 * 08133420575303 R 2981 * 06131841600831 U 2482 * 03132130136003 U 510 * 06131841577831 U 2965 06131380639500 R 3603 * 04133450359700 R 450 * 03131710088104 R 1096 * 04133450358800 R 1138 * 03131420140412 R 2901 * 04132320424200 R 1392 06131380681929 U 1120 * 03131630105300 R 1410 * 03131420144111 R 1470 * 06131540833800 R 1505 * 06131460314050 R 2586 * 05131430219003 R 885 * 03131620146105 R 2650 * 03133440305300 R 421 * 03132282538100 U 9996 * 05132110796850 U 3361 * 04132120182600 U 3056 * 04132510347000 R 8311 * 03132292430901 R 2989 * 03131820089810 U 6208 * 04131420169062 R 1598 * 03132610321800 U 3108 * 08132530822542 R 738 * 04133430597006 R 3597 * 07132251420800 R 1314 * 04133450325700 R 534 * 04132540247300 R 318 * 04132540247000 R 1693 * 03131420140062 R 1059 * 06132292006118 R 1536 * 03132550301032 U 15568 * 03131420140213 R 1589 * 03132510306600 R 740 * 08132221526800 U 2718 03131311149210 U 9820 * 04131640683500 R 1290 * 04133450359001 R 937 * 04132540255200 R 2832 * 03131710084911 R 5093 * 10132251579204 R 911 * 03131460117253 R 6579 * 03131420128312 R 3294 * 03131230157431 U 2990 * 03131830130331 U 2923 * 03131441608904 R 4660 * 04131640680325 R 1975 * 04132540253700 R 2572 * 03131420140161 U 1424 * 03131840641235 U 6470 * 04132540247100 R 2000 * 03132550309731 R 3344 * 03132510297200 R 560 * 03131680158931 R 185 * 03131420139461 U 2659 * 04132520718231 R 2651 * 04132520805931 R 829 03131320264600 U 2595 * 06133430810740 R 1981 06131333032600 R 2033 * 04131250214227 U 1973 * 03132292438504 R 2727 * 03131420134461 U 1161 03131320264700 U 3274 * 03131710091805 R 815 * 06132291981605 R 4251 * 03131630140405 R 2561 * 04131730192204 U 2160 * 04131630151241 R 2883 * 03131710089803 R 2915 * 04133430641502 R 1179 * 05133450447007 R 506 * 04132180488315 R 377 * 04132120182602 U 5336 * 04133450350700 R 660 * 03131460149251 R 1780 * 03131420136512 R 3231 * 11133461596310 R 289 * 03131420134963 R 2398 * 06132540372601 R 474 * 03131420144411 R 696 * 09132310210911 U 1817 * 04131250230850 U 1758 * 03131510294700 R 3239 * 04131720759219 R 2816 * 03131830130531 U 631 * 04132550432431 R 1096 * 02131680097800 R 2720 * 03131230120781 U 4534 * 10131460511800 R 1290 * 08133430939207 R 424 * 03131830140883 U 6629 * 09131231082181 U 5665 * 04133410388500 R 4766 * 10131460511700 R 602 * 05132291905600 R 1143 * 04133440345600 R 259 * 03132520626331 R 1916 * 07131830336981 U 10433 * 03132160218106 R 341 * 04131520326715 R 8135 * 03131730662050 U 3543 * 03132520513381 R 4897 * 03132410197800 U 2265 * 03132450310501 U 5941 * 06131450380929 R 919 * 05132550502831 R 2990 * 05132291943800 R 999 * 03131250186631 R 7312 * 04131520356821 R 3452 * 04131720756409 R 2232 * 03131830140683 U 732 * 08133450612700 R 1062 * 10132321175204 R 4734 * 08132540568500 R 713 * 03132540170100 R 247 * 05132291905608 R 1184 * 03131620119400 R 1732 * 03132160200418 R 2174 * 06132281057251 U 2484 * 05133430722263 R 691 * 06132260896710 U 1455 * 08131280818800 U 2598 * 04131510376303 U 831 * 05131811952400 U 3379 * 03132250354900 R 9639 * 03133440297800 R 2115 * 06132484807200 U 231 04131390472900 U 11069 * 04132520726831 R 1279 * 03131840808835 U 5483 * 04131620236055 R 616 * 12131730619101 U 124 06131380640300 R 598 * 03132510309700 R 256 * 05132170961653 U 2517 * 04131510369612 U 6679 * 06132260896800 U 2685 * 05132520934381 R 1564 * 03131610235102 R 5434 * 04133460151312 R 10707 * 06132251406318 R 1878 * 12132430371001 U 3811 * 05131640503709 R 539 * 03132520514631 R 882 * 05132360392200 R 1880 * 03131441605604 R 18513 * 05132291960721 R 364 * 03132510257606 R 10376 * 03131510286910 U 2045 * 05132360392106 R 1227 * 06132260896700 U 4231 * 08131420373512 R 222 * 04132410347003 U 8766 * 03131730164808 U 378 * 08132240351600 U 696 * 03132292431951 R 6305 * 04131530654640 R 947 * 04131250244931 R 8332 * 04131630141202 R 1296 * 03132282618300 U 3076 * 04132310116891 R 858 * 05132235523300 U 5730 * 03131620118906 R 1473 * 04131610287101 R 2067 * 03131250186681 R 2764 * 03131620119303 R 1042 * 03132160214008 R 1425 * 05132291960702 R 1307 * 07132530625000 R 1313 * 04133440357201 R 423 * 08131411924900 U 4510 * 03132510303400 R 211 * 06132111071050 U 842 * 04133440332500 R 818 * 07132410800609 U 3165 * 03131620119900 R 4242 * 05133410517900 R 1198 * 04132550440131 R 340 * 06132470716800 U 1203 * 04131840851237 U 562 * 04131520356733 R 5748 * 04131630151208 R 917 * 03131610233401 R 1617 * 04131510313000 R 4611 * 05132140403506 U 124 * 03133410289000 R 1330 * 13132611167404 R 1535 * 05132360369700 R 513 * 03131620123800 R 534 * 06131230869481 U 35567 * 03132540163201 R 1841 * 04131520329100 R 5427 * 03132292437350 R 2679 * 04132610336900 U 4676 * 03132282598400 U 1300 * 04131510371460 U 2921 * 03132220207407 U 2359 * 10132321174705 R 1993 * 03131620118901 R 652 * 03132520502231 R 1218 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 517 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131390456304 U 6063 * 04133430588309 R 6090 * 03132550341881 R 1886 * 03131830130532 U 128 * 04131620181479 R 264 * 03133450183100 R 559 * 03131441598600 R 534 * 04132520732533 R 1028 * 03131441602301 R 702 * 04132510375500 R 829 * 03132510300000 R 921 * 04131230221381 U 950 * 03132520509631 R 1171 * 03132510273200 R 2692 * 04131520351900 R 1645 * 07131640101934 R 6152 * 04132540251100 R 3248 * 04132540251101 R 2646 * 03131620163611 R 812 * 04131610317343 R 695 * 04132180484500 R 1795 * 03132510275600 R 1810 * 03132510312815 R 623 * 03131630121503 R 2247 * 03132510299173 R 1403 * 03132510297500 R 1227 * 03132510298200 R 2920 * 09132430215210 U 1780 * 04132510359500 R 8529 * 03132520513681 R 2634 * 04133420171002 U 252 * 05131460227350 U 91 * 05132455585250 R 223 * 06133460347706 R 608 * 07131720830900 R 482 * 03132510276100 R 2502 * 03132510271800 R 675 * 03132510309938 R 1065 * 03132510283200 R 1413 * 03132510271500 R 883 * 03132291838309 R 1438 * 03131441629806 R 3154 * 03133420066525 R 390 * 04132520708333 R 647 * 03133430483506 R 1892 03131311148900 U 352 * 04132540237900 R 2012 * 04132540223700 R 3068 * 03133410308803 R 221 * 07132310179840 R 1471 * 03132510303300 U 1187 * 03132510304500 R 988 * 03132510277614 R 1230 * 03132550309632 U 7075 * 03132510271100 R 1223 * 03132510302300 R 1048 * 03132530264062 R 1972 * 04131620180300 R 1425 * 07133430879806 R 234 * 03131420140411 U 2235 * 03131420134861 R 2867 * 03131630120603 R 5714 * 03131620119301 R 1142 * 10132321174900 R 1115 * 04131830166432 U 2002 * 03132510307000 R 944 * 03132510284701 R 1090 * 08131721003800 R 1106 * 05132455585200 R 124 * 06132530570900 R 572 * 03131830138331 U 7080 * 05131440361600 R 2517 * 03131720382400 R 1236 * 04133410376802 U 364 06131380680400 R 2754 * 03133410314400 R 3334 * 03132510311803 R 348 * 03131840809031 U 6155 * 03132520516281 R 1917 * 03132510305000 R 1250 * 03132510308600 R 2123 * 03132510278000 R 1139 * 03132510298100 R 1556 * 03131420143462 R 1520 * 03132510270800 R 1008 * 03132510282500 R 648 * 03132510309300 R 2119 * 03132160214100 R 2689 * 07131610541903 R 695 * 03131620167805 R 990 * 05132291960714 R 802 * 04132540220305 R 1531 * 03131630109200 R 1419 * 03132320312309 R 124 * 03132360238100 R 728 * 04131720759303 R 5644 * 04132150224300 R 506 * 03132510312401 R 1871 * 03132510311200 R 1190 * 03132510276600 R 741 * 03132510289600 R 832 * 03132510277500 R 1504 * 04133450323100 R 1481 * 04132540255000 R 1824 * 05132291943200 R 2468 * 03131620118600 R 928 * 03132510271600 R 955 * 03132510299130 R 837 * 03132510277600 R 746 * 03132510298302 R 1833 * 03132510289900 R 841 * 03132510300800 R 1111 * 03132510290800 R 764 * 03132510274300 R 2540 * 04131520355815 R 2211 * 04133440357200 R 625 * 06133460308701 R 2201 * 09133420584101 R 276 * 03131420125561 U 935 * 04131250235391 R 1094 * 08131721004100 R 1360 * 08131720978500 R 763 * 04131630174888 R 1156 * 03131441607810 R 827 * 03132432350500 U 3484 * 03132510279200 R 3121 * 08131721017000 R 268 * 03132510303200 R 2480 * 03132510298700 R 1132 * 12132430370800 U 10948 * 03131820121600 U 5725 * 03132510297400 R 1972 * 03132510308300 R 832 * 03132510283300 R 2881 * 03132510303301 R 1177 * 03132510293900 R 2941 * 03131441611601 R 24400 * 04132540224300 R 1346 * 04132540248900 R 3430 * 06132610657751 U 2665 * 03131420152611 R 5360 04131390456307 U 5811 * 03132510273900 R 2363 * 03132510313400 R 1083 * 03132510288100 R 1870 * 05131710209400 R 4683 * 03131610186200 R 1281 * 03131630104200 R 3050 * 08131720979400 R 3086 * 06131460287852 R 2529 * 04131250252031 R 1923 * 04131250235381 R 364 * 03133410235103 U 1630 * 03131620121202 R 309 * 03132510270100 R 1110 * 05132455586950 R 5588 * 03132540181200 R 2393 * 03132510307103 R 2383 * 12131730568644 U 835 * 03132510271900 R 2372 * 03131211571000 U 759 * 04132540250804 R 1337 * 04132540246300 R 689 * 04132540248800 R 1773 * 04131620239410 R 910 * 03131630134118 R 4513 * 03131620121518 R 1381 * 07132292015309 R 754 * 03132510272800 R 781 * 03132510284703 R 499 * 03132510297701 R 1707 * 05131730236001 U 904 * 03132510294001 R 943 * 03132510289602 R 1871 * 04132360297601 R 4934 04131390456305 U 6009 * 03131410241321 U 3751 * 04131221254100 U 2200 * 04132540246200 R 913 * 06131841630231 U 4488 * 03131710094002 R 15866 * 04131420200163 R 1835 * 03131620121507 R 840 * 06133450528202 R 280 * 03132510277006 R 1710 * 03132510263300 R 948 * 03132510272600 R 1168 * 03132510292548 R 1845 * 03132520621981 R 2078 * 03132510279300 R 1812 * 04132360336202 R 160 * 04132540245700 R 7571 * 04133450325900 R 1196 * 08131720960100 R 250 * 04131610317307 R 947 * 03131710072102 R 1601 * 04132610396500 U 4711 * 03132510284114 R 2423 * 04131520358610 R 595 * 03132510299131 R 1749 * 03132510302400 R 1713 * 03132510293300 R 1501 * 03132510275400 R 795 * 04131730190801 U 2936 * 03131730164809 U 2461 * 03132510276400 R 3517 * 03132510305300 R 1261 * 03132510303700 R 2739 * 03132510307200 R 619 * 03132520515486 R 2218 * 03132510307800 R 1479 * 03132510288200 R 1036 * 03132510313600 R 972 * 03131420143511 R 1553 * 03132510306700 R 2934 * 06131230869431 U 7461 * 04132540254900 R 1212 * 04133450348101 R 1102 * 09132310210841 U 2774 * 03131610241700 R 3546 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 518 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131620120000 R 5258 * 03132510276500 R 2247 * 04133450320700 R 879 * 03132510284100 R 1311 * 03132510311802 R 2087 * 03132510270700 R 3591 * 04131520355816 R 90 * 04133410426901 R 347 * 04132540249200 R 8023 * 04132540250801 R 1115 * 06131730317600 R 2130 * 09131412098904 U 2139 * 05132180411302 R 1533 * 06132230999452 U 1024 * 03131510235600 R 10362 * 10132160820400 R 2729 * 03132160204202 R 790 * 04131520337900 R 223 * 08131250467481 R 309 * 03131420136562 R 1459 * 07131620387928 U 4302 * 03131680180500 R 1351 * 04131230218831 U 4924 * 03131630120303 R 5186 * 04133430587506 R 1395 * 09132430209720 U 1028 * 03132370813901 R 176 * 06132160541709 R 1290 * 06132111070950 U 2458 03131311190700 U 4480 * 03131540421212 R 1821 * 04131530654638 R 848 * 06132291982803 R 350 * 05132520917232 R 906 * 04131610298147 R 1015 * 03133450150100 R 1086 * 04131230216647 U 253 * 04132550432432 U 4275 * 03132520501382 R 1464 * 03131441584901 R 93 * 06132232077081 U 4538 * 04131530539035 R 1352 * 04132310115542 U 3656 * 06131620331934 R 7746 * 04131610298151 R 931 * 05133460234029 R 513 * 03133430520906 R 19413 * 07131830324735 U 3028 * 04132150226614 R 1650 * 03132130170702 U 5388 * 04133410383400 U 1244 * 04131720759327 R 768 * 03132510270802 R 393 * 03132160214904 R 783 * 04131710128500 R 4202 * 05132360423800 R 1279 * 04132310119780 R 1440 * 04131510378500 R 3645 * 05131460221964 R 1107 * 04132180507204 R 4265 * 04132530289000 R 1438 * 04133460148812 R 245 * 03131441633400 R 4036 * 04131520357120 R 662 * 04131620236111 R 552 * 04132610351600 U 2546 * 06131640529910 R 2688 * 03131710065200 R 2160 * 03132470395400 U 593 * 09131220525702 U 3070 * 04131230217131 U 2657 * 04131520358600 R 5041 * 04131630144604 R 1160 * 04131730190700 R 1503 * 04131830180734 U 5980 * 04132410325700 U 4604 * 03132510227500 R 1466 * 04133440335300 R 1365 * 04133410390200 U 1694 * 03132520506781 R 1609 * 10131460504651 R 185 * 04132360297600 R 3135 * 04132530360800 R 1409 * 03132530260500 R 2556 * 04131630178602 R 1293 * 03133450212200 R 245 * 03132520621986 R 5622 * 04131620181460 R 2417 * 03132510274600 R 508 * 03131441584900 R 744 * 05132280999453 U 928 * 03131680185800 R 2730 * 04131520337800 R 157 * 05131710209116 U 308 * 12132430371000 U 3069 * 05131460225400 U 501 * 06131460309401E R 1404 * 03132640426100 R 1528 * 03132282616806 U 5635 * 03131630107501 R 2289 * 04133440348100 R 1333 * 03131630128712 R 3553 03131311141509 U 2272 * 04133450321902 R 829 * 04132610360510 U 2136 * 03132610321700 U 1723 * 03131720371800 R 1435 * 04131610298142 R 1420 * 05133450438101 R 818 * 03132520514431 R 2659 * 04133410429800 R 1281 * 08131720978600 R 313 * 03132360196800 R 1175 * 04131610291988 R 1122 * 04133410388600 R 3242 * 06132410502565 U 89 * 03131420135812 R 732 * 03133430516406 R 7816 * 04133410377900 R 1273 * 04131440234201 R 2316 * 03131420122511 U 665 * 03131610240612 R 828 * 03132510306900 R 126 * 03132292438500 R 2204 * 05132520904931 R 258 * 03133410314402 R 754 * 03132520502981 R 1822 * 04131520356720 R 2559 * 04131730217700 R 2415 * 05132360414400 R 1065 * 04131620180301 R 1083 * 03132160200600 R 533 * 03132520503431 R 1629 * 05133460268605 R 1595 * 04132610350104 U 868 * 04132140338500 U 1235 * 04131520286505 R 266 * 05132530437700 R 1655 * 04131520356818 R 706 * 09132310210890 U 3253 * 04133440342200 R 12026 * 08133460459104 R 240 * 03131680158910 R 597 * 03131420145061 R 2441 * 04131510313600 R 5636 * 03132520539032 R 3167 * 03132140284208 U 3942 * 05133450457005 R 766 * 09132310210910 R 4104 * 04132150226604 R 2448 * 04131440257405 R 1670 * 03131250199331 R 3250 * 03133410272400 R 1444 * 05132510455237 R 194 * 03131630099000 R 2388 * 03131630123900 R 11326 * 05133450432000 R 434 * 05131640507705 R 855 * 04132150224400 R 2339 * 04131440254802 R 383 * 04131520357840 R 7836 * 06131841468035 U 4916 * 04132520711981 R 1899 * 04131840882831 U 924 * 03131630134141 R 2610 * 05131640511108 R 2294 * 09132231337251 U 2455 * 03132291828712 R 1750 * 04133450341519 R 662 * 05131520364710 R 1555 * 04131440297201 R 423 * 03131441590300 R 383 * 03131420121361 R 1211 * 03131420118511 R 1430 * 05132180411308 R 6606 * 07131620387954 U 314 * 03131630121000 R 3065 * 10131534114316 R 275 * 04132520808831 R 3168 06131333032050 R 327 * 03132520502331 R 1105 * 04131620189901 R 2852 * 09131220525705 U 11739 * 09132231337259 U 517 * 04131620236082 R 236 * 04133450341543 R 1199 * 03131420122561 R 1722 * 03132250311300 R 5690 * 03131830129286 U 517 * 03132212189000 U 2375 * 06131710270408 U 5435 * 04133450323900 R 1702 * 10131541592800 R 983 * 03132130169603 U 11601 * 03132292434300 R 12100 * 08133430968106 R 1502 * 05132410366706 U 2542 * 04131440262700 R 141 * 03131640475300 R 4392 * 04131830179331 U 14049 * 06133460327018 R 3053 * 04133440326100 E R 2459 * 10132251579200 R 250 * 03132320319300 R 3435 * 03131730171700 U 248 * 03131441608905 R 482 * 05132280999451 U 1224 * 06133440516001 R 834 * 03133430496006 R 954 * 10132540763901 R 434 * 14131521278700 R 2373 * 04132510327469 R 1902 * 04132610373903 U 1486 * 03131640468203 R 857 * 06131540833600 R 411 * 04132540248300 R 1409 * 03133440265600 R 594 * 03132140279819 U 3474 * 05132360414403 R 907 * 04131520356622 R 1826 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 519 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131844522831 U 673 * 03133410246200 U 2714 * 05132180417513 R 1998 * 04131230214681 U 1651 * 05132170959250 U 2485 * 05132171113050 U 15578 * 04131640496604 R 1432 * 06132540362115 R 958 * 04132540249600 R 9409 * 04132540251001 R 2405 * 03131640461401 R 2219 * 09133450728300 R 3518 * 03132510310848 R 289 * 03133410314600 R 211 * 05132360425303 R 2035 05131320354904 U 2301 * 04131620188600 R 5028 * 03132160236718 R 801 * 03131680158922 R 535 * 03132292432100 R 1483 * 06132310165121 R 765 * 04132360260000 R 2183 * 10131710494615 U 737 * 06131460300250 R 2230 * 03131710096416 R 2814 * 04132180507860 R 2088 03131381615100 R 3313 * 04131520357920 R 694 * 04132520724831 R 2303 * 06131620336226 R 660 * 06133460323702 R 2248 * 05132110794250 U 3706 * 03131441623901 R 1090 * 04131840848831 U 101 * 03131441616702 R 2498 * 02131830079382 U 3080 * 04132410356700 U 2914 * 03131710086702 R 929 * 07132160587004 R 1215 * 03131441608303 R 1220 * 10132540760502 R 1748 * 03131710083660 R 989 * 04132410290014 U 2161 * 06131610435803 R 709 * 07132160590314 R 274 * 07132160556300 R 4590 * 04131720733400 R 628 * 05131610353504 R 717 * 03132160231303 R 929 * 05133450403900 R 3732 * 05132110778650 U 9002 * 10131710494102 U 1108 * 03131630140001 R 11557 * 07132160595812 R 311 * 02131830079381 U 3978 * 07132160586500 R 742 * 07131520622100 R 498 * 04132270124000 U 2248 * 06131460287001 R 10 * 03132610307500 U 4802 * 03131620163609 R 538 * 03132282559100 U 962 * 03132510272700 R 263 * 05132180456611 R 1350 12131331927626 R 1221 * 03132520624281 R 2144 * 03131710082573 R 3107 * 03132110465050 U 1832 * 07132620702500 U 5359 * 03131710086798 R 1554 * 13131411056404 U 1481 04131320280007 U 5110 * 03131830150831 U 125 * 04132150214600 R 4679 * 04131460219311 R 3951 * 04133450341504 R 368 * 03131630134121 R 2579 * 04131620235503 R 576 * 03131820121502 U 15348 * 07131220393508 U 3477 * 05132360414001 R 2469 * 06132484804350 U 6529 * 03131680176900 R 770 * 04132371330805 R 301 * 03131441610300 R 255 * 06133460316800 R 2969 * 04131811813500 U 5011 * 03133430504010 R 1271 * 05132180456907 R 3336 * 04131640682914 R 89 06131380642500 R 1639 * 06131841622031 U 898 * 06131460307600 R 2416 * 04131720759105 R 505 * 04133450354900 R 3153 * 04131230219031 U 551 * 04131520286500 R 525 * 06131630277335 R 280 * 06131460289651 R 2014 * 04131520360500 R 880 * 02132530131200 R 14133 * 04132320424202 R 3312 * 04132250471600 R 901 * 03132292431200 R 2324 * 06133440551000 R 9506 * 03132450342300 U 5609 * 04132360288402 R 207 * 04132483953000 U 3653 * 03131680176501 R 1028 * 03131830128531 U 3200 * 07132160586506 R 1871 * 03132180367735 R 3401 * 06132111052850 U 2687 * 03132110465053 U 2581 * 04131710153602 U 13515 * 03131630128732 R 2084 * 10132521605394 R 2096 * 07132160607100 R 587 * 03132520633233 R 751 * 07132111252550 U 2053 * 02132540096802 R 1238 * 04132360259902 R 1149 * 04131520357125 R 12308 * 03131640469302 R 313 * 03131420139463 R 2900 * 07132160608607 R 714 * 03131630138842 R 2306 * 04132360255304 R 949 * 04131610290603 R 6315 * 04133450358000 R 1151 * 06131460303201 R 280 * 03131610240901 R 2364 * 09131412122900 U 1674 * 04132360278200 R 2608 * 10131250562531 R 885 * 04133450360100 R 270 * 09132310210830 U 1942 * 04132110739550 U 7765 * 05132180449216 R 2775 * 03132360250405 R 1103 * 04131460178100 R 2319 * 03133430504041 R 1326 * 06131460287300 R 97 * 03131710094017 R 4082 * 07132160610718 R 363 * 07132160579805 R 515 * 07133460386200 R 457 * 04131520359220 R 1497 * 02132140115711 U 4867 * 04131720754820 R 388 * 06131841626431 U 1958 * 13131411056400 U 1945 * 07132111252531 U 416 * 04131510389100 U 2024 * 03132160214500 R 3198 * 06133460315203 R 1013 * 07132160577800 R 806 * 06133460315201 R 1010 * 03131280339027 U 263 * 04131630157302 R 5172 * 03131441607100 R 496 * 04133410405612 U 1018 * 06133460318703 R 286 * 03132540162702 R 1377 * 03131710086774 R 1770 * 06131710244207 R 3158 * 03131420140113 R 1251 * 04133450322300 R 828 * 04132610441200 U 13157 * 03131710083675 R 10969 * 04132520720031 R 2231 * 03132520600531 R 1007 * 04131841038031 U 1427 * 08131420370414 R 709 * 04132630315600 R 1635 * 04132360277705 R 970 * 03131630120201 R 863 * 03133440276902 R 382 * 03132510284500 R 7041 * 07132160568602 R 2244 * 07132160587803 R 500 * 04132530321203 R 3674 * 03132410224506 U 2416 * 04133410386200 R 809 * 06133450534503 R 2410 * 03132360218200 R 2067 * 04131620236212 R 1253 * 03131250156300 R 1750 * 03132520504581 R 3198 * 07132160595808 R 6101 04131380564822 U 6296 * 05132110797252 U 3600 * 06132130320503 U 227 * 04132320368900 R 13438 * 03132530243098 R 4012 * 07133440683000 R 767 * 03133440276901 R 262 * 10131710513304 U 2587 * 03131680170902 R 1072 * 04131420186911 U 1529 * 03132530242970 R 1076 * 06131830285856 U 831 * 03131811693011 U 3078 * 03131441627600 R 2277 * 04132530341000 R 831 * 03132360251900 R 1318 * 03131420123862 R 2206 * 03131630126301 R 973 * 03131420118261 R 1014 * 03131630129503 R 418 * 03132510307100 R 6711 * 03131610181900 U 996 * 08132180724310 R 1552 * 06132484808000 U 1163 * 05132410359313 U 1918 * 03132130149305 U 2308 * 03132130167812 U 1221 * 03132130157204 U 2781 * 03132520511881 R 12963 * 03131710094010 R 978 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 520 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133460416002 R 2981 * 03132320236401 R 257 * 03131420140162 R 819 * 07132160584305 R 818 * 03131420128161 R 1860 * 06132484807150 U 1119 * 05132360378002 R 1638 * 04132640485900 R 7043 * 08132180731602 R 557 * 05131440304600 R 1161 * 07133430861860 R 319 * 04131420191362 R 3403 * 06131620301500 R 558 * 03132360236500 R 1676 * 06131620315215 R 2308 * 03133430493263 R 679 * 07132360535200 R 2335 * 03131710088856 R 879 * 07132140612255 U 1842 * 04131510370739 U 1113 * 06132484807500 U 124 05131311019312 U 1852 * 03132510297600 R 6416 * 03131420140112 R 1574 * 05131730269201 R 241 * 03132510285700 R 1367 * 03131420115261 R 910 * 03132410211410 U 1174 * 03131420120261 U 1494 * 07132160599500 R 803 * 03132510281000 R 554 * 10131710502005 U 3179 * 03132130154200 U 2520 * 03131420143612 R 1850 * 03132130164500 U 1108 * 06131280656400 U 5275 * 04133450341552 R 165 * 07132160568610 R 903 * 03131420119661 U 5699 * 07131280771500 U 3057 * 07132160606504 R 1426 * 03132130156900 U 1682 * 07132310177780 R 317 * 03132360251701 R 1019 * 04131821801200 U 223 * 04133450287200 R 1407 * 08133460459002 R 237 * 06132171366550 U 3416 * 04131250235331 R 695 * 03132320236400 R 515 * 03132432405500 U 5535 * 04131720762200 R 11509 * 04131630160300 R 378 * 07132160590000 R 1909 * 05133430715906 R 508 * 04131610303410 R 1235 * 05132520904231 R 2945 * 03131630134133 R 542 * 04131510414155 U 249 * 07132160597621 R 1878 * 03131630128503 R 1435 * 03131420119311 R 271 * 04132410305201 U 2739 * 07132610720202 U 2125 * 04131530566431 R 4037 * 03132620182400 U 2423 * 04131630157502 R 2084 * 02132320200200 R 1777 * 07133440630800 R 552 * 04133450327200 R 236 * 04132291870400 R 15911 * 03131630120905 R 533 * 07132160589804 R 172 * 04131630160400 R 1014 03131320237303 U 703 * 03131420119111 R 406 * 09132130581603 U 5980 * 12132621354405 U 1274 * 04133450361900 R 124 * 07132160596607 R 3120 * 07131280709900 U 3524 03131391002938 U 7021 * 06132484807551 U 1528 * 04131430168300 R 1133 * 04131250210246 R 3238 * 04132410329904 U 2633 * 03132160204204 R 413 * 07132160586430 R 490 * 06132310156502 R 2352 * 07132160596405 R 2958 * 06131620301502 R 1216 * 04131630158000 R 1042 * 03133430537906 R 675 * 03131630128704 R 1440 * 07132160585908 R 762 * 06131841563231 U 4642 * 06132530519804 R 9211 * 04131510415500 R 1839 * 06131530915447 R 2802 * 04132630320200 U 4763 * 03131420135961 U 5085 * 03132291814700 R 23378 * 03132160231300 R 706 * 07132160597100 R 1959 * 03131710086722 R 2294 * 04132360258002 R 1215 * 05131440304500 R 668 * 05132160303018 R 1049 * 03133420156613 R 2365 * 06132540394300 R 1285 * 04133450326000 R 652 * 03132360251901 R 1199 * 07132160597600 R 1122 * 03131441608701 R 1717 * 06132540378701 R 877 * 04131230218136 U 687 * 08133420563700 R 415 * 06133440580600 R 1385 * 06132540365000 R 7794 * 07131510662526 R 1119 * 03132360222000 R 2171 * 04133450341531 R 359 * 03132360229001 R 124 * 03131441607808 R 1460 * 09132130581604 U 2721 * 07132610717606 U 638 * 05132110797250 U 3628 * 03132520538331 R 528 * 03132510283700 R 339 * 06133460360695 R 314 * 03133450220300 R 907 * 04131630156901 R 651 * 04132120200011 U 2985 * 06132310158770 R 5481 * 06133430797526 R 1897 * 03131420133811 U 687 * 04132520721531 R 2064 * 06132484848750 U 6499 * 06131460301453 R 942 * 03131710087204 R 815 * 04131720732008 R 2360 * 03132292432000 R 1538 * 02132483659500 U 3528 * 05132180419500 R 183 * 05131543269400 R 1195 * 04132360261600 R 542 * 04131811836620 U 3171 05131320354903 U 3952 * 03131460118951 R 1713 * 04132360261901 R 3519 * 04131520334700 R 258 * 03132292432300 R 1153 * 10131460511601 R 486 * 03132520620634 R 8913 * 06132456636300 U 6658 * 05131640507703 R 1298 * 05133440415200 R 678 * 04132291868900 R 6243 * 09132370905733 R 1344 * 04133450341547 R 474 * 03131630128714 R 2132 * 04133450341522 R 410 * 09132370904381 R 691 * 03132130135800 U 411 * 03132320319900 R 373 * 06131620344005 R 2296 * 03132320313108 R 89 * 06131841381632 U 546 * 03132360252600 R 567 * 03131441630004 R 2638 * 04131230215536 U 1805 * 04131620203902 R 6935 * 04131610291418 R 1889 * 04132360255400 R 545 * 04133450312300 R 757 * 03131630128716 R 2121 * 03132291834200 R 6186 * 04132360261501 R 999 * 03131250169181 R 132 * 04131520360520 R 774 * 06131460322200 R 8145 * 07132160595700 R 1131 * 03132450343750 R 27118 * 05132170967250 U 361 * 04132360281903 R 2092 * 05132360414000 R 1389 * 03131630140106 R 1115 * 08131520705705 R 2066 * 03132410212506 U 3113 * 03132530256100 R 2787 * 04133450360200 R 1413 * 05133440453000 R 613 * 04131520341648 R 1296 * 05133410438900 R 319 * 06132484817450 U 124 * 03132510230702 R 3626 * 06131460287900 R 2269 * 04131520344000 R 8043 * 07131730357301 U 11064 * 03132320320007 R 1061 * 09131680505100 R 2801 * 09132310210820 U 370 * 06133460315701 R 292 * 04133450341556 R 414 * 03131710086772 R 3119 * 06131440381354 R 1599 * 03132520501131 R 11976 * 06131610451109 R 803 * 03131460117700 R 1875 * 03131630122100 R 3459 * 06133460326902 R 1409 * 05131620246566 R 2558 * 05132110785050 U 3311 * 04132520719531 R 1371 * 03131441587401 R 606 * 07132160585333 R 333 * 10131710494501 U 784 * 04131230217731 U 5451 * 04133450341505 R 165 03131311135600 U 18777 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 521 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460308250 R 2469 * 04133450340200 R 1221 * 04131610322102 R 472 * 07132160595710 R 1149 * 04131710147803 U 1292 * 07133460388103 R 1215 * 04132180465107 R 5832 * 10133450738802 R 1982 * 07132160608604 R 846 * 06131610458904 R 5353 * 03132550312385 U 1471 * 02131680105202 R 2284 * 05132360374005 R 2018 * 05131841311431 U 1233 * 04131520356523 R 1695 * 03131710086507 R 2155 * 06132530588404 R 2355 * 03131830135281 U 4995 * 06133460308700 R 3762 * 10131710494002 U 1227 * 03132270359300 R 1110 * 10131710533502 U 629 * 05132110778851 U 2527 * 05132484035400 U 1375 * 03133430479006 R 3433 * 04131811835105 U 5201 * 04132360263500 R 399 * 06131630277342 R 602 * 04131510366300 U 463 * 04132360258700 R 1807 * 06133460323800 R 3022 * 08132620982700 U 3425 03131311148407 U 4938 * 03132320319902 R 1142 * 06131460300251 R 2000 * 07132160586437 R 406 * 03131710086708 R 3524 * 04132360261001 R 137 * 04131520356809 R 222 * 03131441611301 R 1631 * 04132360289803 R 2273 * 06132130335706 U 1929 * 09131630394601 R 344 * 04131840851642 U 881 * 07132160558610 R 435 * 08131520714800 R 2422 * 05131610327200 R 865 * 06131610451100 R 31 * 03131441588600 R 2290 06131380643100 R 474 * 06131841499831 U 2865 * 07131620390315 U 361 * 03132530242988 R 264 * 03132291817754 R 5173 * 03131460123106 R 1865 * 04132360262601 R 2284 * 14133460750005 R 89 * 03132130135801 U 161 * 09132160774103 R 372 * 03132610313402 U 2485 * 03131441613316 R 1634 * 03131710090602 R 1080 * 04133450360001 R 334 * 04131720734001 R 509 * 03132130134200 U 4458 * 03133460126145 R 1992 * 05132410432900 U 4722 * 03131630122600 R 3514 * 03132510306646 R 449 * 03131630128916 R 6095 * 04131840880234 U 2309 * 09132310205979 U 472 * 04131510411400 R 6949 * 03133410271603 U 611 * 04132520728281 R 2333 * 04132140345000 U 2079 * 09131640617008 R 862 * 03132360250308 R 1614 * 06131630251906 R 274 * 04133450341530 R 139 * 03132360252300 R 388 * 04132280857651 U 1514 * 07132160587110 R 342 * 03131710084937 R 1456 * 03132360250104 R 1442 * 04132630385400 U 3446 * 08132370813033 R 1575 07131391077300 U 8356 * 04133430602206 R 4495 * 06132160509875 R 629 * 04131620203211 R 4025 * 04133460194155 U 1716 * 09132292140857 R 409 * 05132110790450 U 1479 * 07132160602901 R 1898 * 03131440228800 R 2742 * 03131441608403 R 2625 * 03131710086200 R 2029 * 04132360262400 R 674 * 04132530336400 R 1872 * 04132360261700 R 9875 * 04132360260700 R 2946 * 03131460122250 U 782 * 04132360263200 R 945 04131380543405 R 2931 * 04133410329102 U 1164 * 07132457737200 U 207 * 04132410300600 U 2472 * 03131710086201 R 1012 * 04133450341503 R 631 * 04133450318801 R 463 * 09133450722200 R 1385 * 03132230719262 U 14006 * 07132160596403 R 3305 * 11131811068905 U 323 * 06132160515600 R 1642 * 03132292435103 R 3971 * 07133460388102 R 936 * 03131420150661 R 2201 * 04131710147725 U 1201 * 10131281044100 U 5798 * 06131841513632 U 852 * 07132160608400 R 8720 * 03131620120103 R 19743 * 07132160606100 R 388 03131391002234 U 1005 * 08131680461900 R 1250 * 10131281044200 U 1519 * 03132360251404 R 1616 * 06133450535503 R 341 * 04132410303768 U 4581 * 05132110799951 U 2603 * 05132180450807 R 896 * 06132484803451 U 471 * 03131840673631 R 7603 * 04132360274700 R 330 * 07131210518300 U 9216 * 04131640687960 R 1565 * 09132310205972 U 4977 * 04131720728300 R 5654 * 07132160610726 R 1066 * 03133460126403 R 1622 * 06132160524503 R 275 * 03131250182181 R 124 * 03131630106406 R 1495 * 05133460229600 R 4582 * 07132160594807 R 2206 * 04132540221901 R 1287 * 05132240200200 U 4621 * 06132530545602 R 811 * 03132360236601 R 484 * 04133430643304 E R 5718 * 06132484811900 U 2821 * 04131840849431 U 1897 * 03133450182400 R 10314 * 03132292432314 R 2713 * 07132160570402 R 1418 * 07132530664500 R 572 * 04133450340100 R 264 * 04133430583006 R 703 * 06132160519300 R 836 * 08131510683900 R 921 * 07132310176390 R 336 * 03133440250301 R 660 * 03132292432308 R 663 * 10132521605393 R 1931 * 05133460229631 R 697 * 07132160600200 R 4035 * 03131710086638 R 1931 * 06132111023452 U 1674 * 03131420129361 U 1469 * 03133410273600 R 3567 * 07132160602900 R 1047 * 03132410227502 U 429 * 03131420122111 R 2401 * 03132410212009 U 3747 * 04131530655031 R 1057 * 03131420138361 U 2407 * 04133450350401 R 746 * 05131440304200 R 1927 * 04131230228842 U 2001 * 03132160243301 R 2500 * 05132240200201 U 2493 * 07133440780513 R 2809 * 03131710084204 R 2557 * 04132360266900 R 904 * 04131520325121 R 388 * 04131230216831 U 1237 * 06132484816351 U 1104 * 06131730314920 U 702 * 06131460303401 R 1969 * 06132140517069 U 2165 * 03131710082529 R 985 * 04131460197755 U 712 * 03132520508081 R 3865 * 03132240079609 U 4940 * 03131710083673 R 7022 * 05132110790050 U 587 * 04131630172607 R 5651 * 03131520232837 R 5229 * 03132640442800 R 1054 * 07132160579800 R 4302 * 06132160515613 R 477 * 07132310179332 R 885 * 01131630002618 U 262 * 05131720564400 R 648 * 04133420229401 U 204 * 03131420124061 U 1196 * 07132160575247 R 185 * 07132160585618 R 3536 * 03131250169195 R 2453 * 04132454466914 U 2014 * 07132160608122 R 1157 * 06132160512900 R 1676 * 03132550334631 U 1597 * 07132160604422 R 3007 * 03132282543200 U 3050 * 06131841513631 U 471 * 04133450344800 R 848 * 06131440398700 R 492 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 522 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131630381405 R 806 * 07132160585700 R 2238 * 07131460354200 R 3207 * 04131520267420 R 1439 * 06131460296400 R 2055 * 05133450365503 R 559 * 03131441582804 R 1670 * 09131710452035 U 548 * 07132160595718 R 7573 * 04131470906320 R 769 * 03131460119651 R 14242 * 04131510355620 U 1356 * 07131610523416 R 2303 * 03131710089002 R 5362 * 12132360985602 R 998 * 03132520501481 R 11684 * 04131530673231 R 689 * 04131520341500 R 3691 * 12132360985600 R 147 * 03132360248700 R 2487 * 06132160509902 R 3525 * 04133410373300 R 2540 * 04132410340263 U 3386 * 04132530305100 R 1518 * 07131710307700 U 2204 * 03132212190800 U 2594 * 04132360289512 R 942 * 07132160596006 R 12863 * 04132470496500 U 12262 * 05132110780950 U 1908 04131390411702 U 3345 * 06131640516914 R 1335 * 03131840674031 U 5983 * 03133440295200 R 548 * 09132160736344 R 483 * 06132270668700 R 2393 * 06131460302350 R 1581 * 09132480797100 U 1765 * 07132310181725 R 1515 * 06133460331600 R 619 * 04131510364300 R 2588 * 04132520717731 R 277 * 11132160901100 R 499 * 03132291839803 R 1867 * 03131250139731 R 1217 * 03131420116311 R 841 * 03132550332081 U 739 * 05132170963450 U 1467 * 03132320311409 R 17368 * 04133450341510 R 804 * 04133460203000 R 2489 * 04132520716681 R 3140 * 03131420119061 R 1722 * 04132410340202 U 958 * 07133460411902 R 875 * 03132530243190 R 1292 * 07132160610734 R 805 * 03131420134911 R 2511 06131380624806 U 6647 * 01131610134100 R 5234 * 03131630103506 R 1124 * 08131451378801 R 662 * 02131440168605E R 8136 * 03132550324781 R 2414 * 03131710075004 R 1266 * 04132640546300 R 774 * 08131520707905 R 358 * 03132310143691 R 6670 * 04132640553000 R 3855 * 03132520534531 R 588 * 03131410196102 U 1210 * 03131680154100 R 3026 * 07132160600600 R 2638 * 06131460305550 R 768 * 05131220296300 U 5390 * 03131630129128 R 1470 * 04131230217481 U 1351 * 06132410502059 U 2515 * 06131610404800 R 1860 * 03132291838800 R 25358 * 04132530327000 R 4741 * 03131441614900 R 603 * 03132220205203 U 1193 * 04133450314103 R 899 * 08132540552300 R 1428 * 03131440219100 R 3133 * 04131620236209 R 4082 * 03132530226104 R 1107 * 04133450326100 R 357 * 04132640626900 R 1314 * 04132510396700 R 2575 * 03131630122001 R 1588 * 06131250331055 R 1367 * 04131520341616 R 2500 * 04131440299504 R 636 * 03131710097536 R 6373 04131390411700 U 2886 * 03132510315201 R 3171 * 03131630134150 R 1757 * 03133450182500 R 2910 * 06133430787261 R 1167 * 03131420121812 R 337 * 03131420127561 R 3375 * 04133450341537 R 287 * 06131610446528 R 1347 * 03132520537481 R 2292 * 04131520341410 R 2121 * 03133430458006 R 353 * 04131720760701 R 6578 * 04131230216731 U 1692 * 03132160234709 R 5497 * 07132457804100 U 1851 * 04133410338506 U 3491 * 04133450321700 R 525 * 06132484802450 U 2390 * 06133460337504 R 1720 * 03132160218100 R 541 * 03131710083619 R 8335 * 08131730392800 R 2188 * 06133450489100 R 840 * 08132160736127 R 5183 * 04132454536300 U 218 * 03132360220103 R 1885 * 06131440423900 R 1134 * 10131510949491 R 1871 * 03131420116312 R 1377 * 03132320234900 R 3533 * 03132530243198 R 2793 * 07132160595613 R 1756 * 07132160552000 R 5376 * 03132410224504 U 1352 * 02132110259150 U 37811 * 03132360218600 R 1118 * 04132410339305 U 2800 * 06131640516954 R 938 * 04133450341540 R 348 * 07133410629300 R 3000 * 10131820676900 U 2819 * 03133420156505 R 593 * 03132360250500 R 4845 * 03132520532481 R 595 * 03133440211101 R 1771 * 03132410224500 U 1179 * 03131420121811 U 463 * 10131820676805 U 1685 * 07132310181685 R 424 * 08132370850431 R 1962 * 04131620236074 R 613 * 04132320326701 R 2726 * 03131440223401 R 3221 * 04132550418782 U 1088 * 03132510304700 R 3650 09131392091400 U 2890 * 03132520538581 R 2171 * 03132550324081 R 3420 * 04131730178700 U 6429 * 04131630157501 R 1268 * 04132520719981 R 2564 * 05131440371300 R 1569 * 04133450312401 R 1859 * 07132160602811 R 1970 * 04133450341538 R 403 * 03131420122811 R 1629 * 06131680285801 R 2558 * 03132360252501 R 1990 * 03131630122303 R 1461 * 03131420123261 U 23785 * 03131640478100 R 1654 * 03132520604881 R 781 * 04132410303703 U 2253 * 03132530243093 R 1088 * 05131730270001 U 1661 * 04131620236221 R 14904 * 04131520341240 R 1130 01131330062200 U 2556 * 03132510284101 R 447 * 03131420146214 R 3239 * 03132520604832 R 3204 * 06131460303420 R 903 * 03132510273100 R 3307 * 07132310181518 R 1006 * 07132160597700 R 1603 * 04132360258000 R 1496 * 03132520537031 R 1135 * 07132160563002 R 3541 * 03131250139750 R 1892 * 07132160583900 R 1348 * 03132510242503 R 1339 * 08133410770400 U 1403 * 03131410196000 U 2066 * 03131420122761 R 2243 * 06132160512902 R 2045 * 04131230216131 U 1706 * 04132530315100 R 3188 * 04133460188936 U 3005 * 01133450005306 R 3914 * 04132520718381 R 2198 * 04132520803031 R 1779 * 03131630120900 R 5193 * 06133460331501 R 179 * 03131710086782 R 949 * 05131730240500 R 1023 * 04132630312900 U 2106 * 06132530602100 R 1121 * 05131640698200 R 200 * 10131410827905 U 3046 * 04133450314701 R 803 * 03132550333931 R 562 * 06132484811850 U 7126 * 03131630124300 R 1583 * 05131440371401 R 377 * 03133430490106 R 1490 * 03132530229700 R 2616 * 04133450323601 R 369 * 07132160590500 R 685 * 03132520537881 R 1087 * 03132360210209 R 4092 * 04132280854066 U 7925 * 05133440463400 R 3370 * 07132160570908 R 1004 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 523 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13133420827600 R 124 10131320714103 U 5032 * 04131520341611 R 2324 * 03131440229100 R 743 * 05132520919491 R 2345 * 04133450313000 R 1399 * 05132170980750 U 747 * 07132160596100 R 394 03131391003052 U 1249 * 05133430715941 R 662 * 10133410995900 U 666 * 03131720309400 R 1097 * 03133450181700 R 4813 * 04131530624843 R 4652 * 03131710088805 R 5892 * 04132410303847 U 2710 * 07132160595601 R 2851 * 07133460374702 R 799 * 03132510313637 R 308 * 04131610291997 R 5402 * 03132160218200 R 731 * 07132160582200 R 2784 * 07132160582236 R 568 * 07132160561405 R 1196 * 03133460126407 R 4670 * 01133430288020 R 2187 * 04133450330000 R 502 * 04132360274000 R 216 * 04133450344100 R 996 * 03132520500881 R 12882 * 06132484812350 U 652 * 04132360258001 R 926 * 03131680152300 R 127 * 03131441627602 R 452 * 03131710083617 R 2828 * 04131430182900 R 1926 * 03131440229101 R 1118 * 04133410371700 R 5018 * 04131230216735 U 521 * 03132450334650 R 16241 * 03131680158900 R 1077 * 03131250156281 R 1792 * 03133440284400 R 363 * 01133450005300 R 1607 * 09132430207925 U 5295 * 05133460235994 R 2614 * 07132310181457 R 266 * 04132360273501 R 752 * 03131440216608 R 1623 * 04132410340183 U 2317 * 03133460126184 R 5375 * 07132160569507 R 5063 * 03131420134962 R 1335 * 03131710084003 R 1419 * 03131680154800 R 1575 * 04131620236023 R 5096 * 03132510271309 R 331 * 07132370706733 R 628 * 04131620201910 R 8822 * 04133450324100 R 748 * 06133430775906 R 429 * 03133460126435 R 588 * 04132360286001 R 2106 * 03132510296900 R 2203 * 12132321413900 R 548 * 04132360267300 R 2623 * 04133450341502 R 89 * 04132530310202 R 1839 * 03132520507282 R 13602 * 03131420126412 R 1893 * 04132410342220 U 702 * 03133410246900 U 1578 * 06131460289201 R 840 * 07132360522200 R 1386 * 04131630174890 R 1625 * 03132530243090 R 10871 * 03131420134961 R 3194 * 08131520706915 R 2807 * 06131680315100 R 1922 * 06133460340900 R 2810 * 07132310175541 R 2277 * 04131250240881 R 4517 * 03132410224502 U 3501 * 03131680152301 R 549 * 03133460139101 R 2523 * 04132360258302 R 231 * 04133450319808 R 557 04131311032612 U 949 * 08132550823181 U 1294 * 05133450402401 R 4566 * 03132630239500 R 510 * 04132360280500 R 2146 * 04133450356300 R 401 * 04132520722081 R 1118 * 04131610286605 R 2275 * 04132630315500 R 6535 * 06131460287500 R 342 * 02132510210400 R 414 * 04132530293600 R 1222 * 04131720760500 R 1148 * 04132520722381 R 461 * 03131441626900 R 7551 * 03131710083021 R 1434 * 04132360257500 R 484 * 03132520527431 R 887 * 05132371415100 R 587 * 03131640473601 R 6273 * 02132610079500 U 16686 * 06131460310600 R 480 * 10131250586081 R 919 * 12133411243302 U 397 * 07132160602600 R 4873 * 10131410828200 U 797 * 04132520719481 R 2197 * 04133410417102 R 1255 * 03132550334231 R 487 * 04133450326101 R 560 * 03132630283300 U 1950 04131311053237 U 2583 * 10132221679501 U 5305 * 06131730294717 R 5403 * 05131510432940 U 2721 * 04133450341554 R 264 * 06131610458910 R 2931 * 05132360424300 R 1035 * 04131520325120 R 2055 * 03132130155606 U 231 * 03132530243145 R 2162 * 05131841159633 U 3336 * 05131841101832 U 2500 * 05132360379600 R 1297 * 05131841154632 U 3278 * 04131230215647 U 950 * 06133460321700 R 1160 * 03132510278302 R 430 * 03132360242200 R 1935 * 03132540150000 R 1057 * 06132456636600 U 843 * 10131460511852 R 223 * 03132320320005 R 4530 * 07132160586517 R 592 * 04132120192108 U 2958 * 03132130170203 U 2486 * 04133450323700 R 952 * 05131841315235 U 2107 * 03132510308200 R 374 * 07133460409302 R 1386 * 03131640461204 R 1090 * 07132160611811 R 1234 * 04132540254800 R 1292 * 06133440580300 R 10000 * 03131680163200 R 2846 * 08133460437600 R 183 * 04133450359701 R 976 * 03132130139803 U 2748 * 06132484812500 U 1588 * 06131841522031 U 2139 * 06131841534631 U 6052 * 04132540248600 R 953 * 06131830285855 U 4039 * 06131841546031 U 2259 * 07132310175020 R 1460 * 04132291847009 R 279 * 03131680185400 R 2949 * 08131510699220 R 593 * 06131841533631 U 124 04131311053164 U 1753 * 05131841166231 U 3850 * 04133450361602 R 91 * 03131640463604 R 940 04131380564533 U 3187 * 04131250243281 R 4989 * 03132450342350 R 7257 * 03132540140800 R 3482 * 05131640507706 R 494 * 09131680535301 R 950 * 03132130144902 U 2901 * 03131680158901 R 1431 * 03132630255300 R 1776 * 04131630164000 R 302 * 05131841157634 U 1699 * 06131841533031 U 9594 * 05131841151831 U 3226 * 08133460459001 R 696 * 07132160590541 R 742 * 04132540245900 R 2361 * 04131630167602 R 561 * 05131610323200 U 3112 04131311031600 U 1219 * 03131460110100 R 1740 * 04131720759210 R 5105 * 04133460148709 U 733 * 10131710495600 U 1298 * 04131710099302 R 712 * 03132520510532 R 7816 * 03131441595500 R 2338 * 04133450363002 R 723 * 04131520341610 R 2599 * 03132520539531 R 1272 * 03132320313102 R 124 * 06131630265703 R 990 * 08132160754810 R 1618 05131380571112 U 3171 * 06131250317031 R 12021 * 04132530307200 R 1256 * 05131610340004 R 1126 * 03132630299200 U 1861 * 03132410211705 U 846 * 04132280854051 U 5838 * 04132540203200 R 1787 * 04132540246901 R 1021 * 03133410274703 R 388 * 04132540248200 R 5082 * 04132540222700 R 2430 * 03132510297410 R 384 * 04131610319501 R 6621 * 06131610458931 R 1394 * 03131710086699 R 943 * 03132130170502 U 462 * 05131640699504 R 3651 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 524 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132310175540 R 1884 * 05131841090231 U 802 * 05131841134831 U 2058 * 06131830285583 U 2799 * 04132540249000 R 4860 * 07132160594017 R 167 * 02133410174200 R 1551 * 05131520371830 R 692 * 03132450342401 U 8382 * 05131520371835 R 338 * 04132620262200 U 3240 04131320294210 U 2011 * 08132130455810 U 648 * 06131841516432 U 5554 * 04132540224800 R 124 * 03132540153204 R 1483 * 09132310205973 U 7050 * 03131450150802 R 2826 * 07133440673401 R 782 * 04132410348610 U 1417 * 03132160232909 R 702 * 03132130153600 U 3229 * 13132361017900 R 2157 * 04132360257700 R 13520 * 06131841507831 U 1823 * 06132171371301 U 789 * 06133460275518 R 1546 * 03132540162610 R 1233 * 04131730180301 U 6363 * 04131520357910 R 1192 * 04131720733401 R 3155 * 03131710094900 R 3221 * 04131510389120 U 1908 * 03132130126600 U 2565 * 09132111605751 U 89 * 06131841536431 U 4717 * 07132160586415 R 1136 * 04132540246100 R 1199 * 04131720749300 R 2855 * 03131620163910 R 2549 * 06132484806860 U 3343 * 03131441610004 R 5467 * 09133420606720 R 445 * 04131460170250 R 2116 * 07132540467306 R 1029 * 03133430458906 R 379 * 03132520523537 R 1644 * 04132520721431 R 535 * 05131440376102 R 702 * 05131841105835 U 905 * 05131841090631 U 7737 * 05131841154431 U 3729 * 03131710082800 R 1681 * 06132111013900 U 404 * 04131620236242 R 792 * 05131440376101 R 807 * 03131630128502 R 1933 * 06133460308800 R 453 * 10131710494009 U 1411 * 03132530229600 R 1078 * 03132510299300 R 297 * 07132130428100 U 2647 * 04133450338800 R 598 * 06133440558602 R 2364 * 03132520525381 R 3321 * 05131841090431 U 6150 * 07132160596200 R 1211 * 04132410340216 U 8374 * 04133460210608 U 752 * 04132291887300 R 6941 05131330875291 R 2473 * 03131630128707 R 1308 * 06132120296500 U 212 * 04131840877837 U 480 * 04133450363600 R 1298 * 03131710086765 R 1655 * 07131640540306 R 1361 * 03131630127816 R 2831 * 03132130140000 U 1373 * 04131510415600 R 2133 * 03132610272705 U 4282 * 03131640464604 R 1010 * 04131230216331 U 2171 * 05131841124832 U 4961 * 06133460321704 R 125 * 04132540250200 R 2814 03131311148432 U 3951 * 03131840611031 U 1659 * 10133411054901 U 1945 * 03132360252601 R 2700 * 03132130162003 U 2746 * 03132130140091 U 2245 * 03132510235900 R 2295 * 03132160212200 R 379 * 05132180456912 R 4629 * 03131630126202 R 1418 * 05132180457700 R 2320 * 05132110780650 U 1622 * 04133450348402 R 302 * 03132360249800 R 6177 * 03132130155400 U 1254 * 07131520605205 R 523 * 03132240113502 U 1013 * 03133450229300 R 1518 * 07132160576819 R 2426 * 04132540248901 R 5041 * 13132361022104 R 906 * 04132540246106 R 725 * 05131520371800 R 1716 * 03131630126200 R 2631 * 04132520719782 R 185 * 13131411055700 U 1245 * 04133450348500 R 601 * 04132520706531 R 1001 * 04131520269605 R 8999 * 04131710115303 U 1441 * 04132360256600 R 4923 * 03131250182081 R 3090 * 03131420134261 R 1446 * 03131420145561 R 256 * 03131630120300 R 1257 * 05132520902281 R 1151 * 03131420154661 R 1445 * 07132160611810 R 1682 * 07132160580200 R 12059 * 03132470306400 U 5839 * 08133460416001 R 605 * 04132360281901 R 89 * 04133420229400 U 3398 * 03131710096503 R 1080 * 04132360271500 R 922 * 03131420112163 R 43541 * 04131610286022 R 817 * 02133410204513 R 690 * 04132610351801 U 3610 * 11131811068900 U 823 * 04131720760511 R 503 * 06131610411300 R 11351 * 03131720367500 R 248 * 04133450351701 R 975 * 04132640622100 R 1857 * 03131441629901 R 7569 * 03131441616502 R 1018 * 03131420139961 R 554 * 04132360263001 R 863 * 05131730269713 U 1770 * 10131250561881 R 518 * 04132160292722 R 784 * 07132370731781 R 1091 * 09132610867104 R 10032 * 04132360285400 R 972 * 06131460306451 R 1637 * 06133440585700 R 350 * 04132620250500 U 3315 * 04131230217631 U 1107 * 06132160519487 R 759 * 06131460310900 R 1838 * 07132310176510 R 2869 * 06132111068450 U 1453 * 04132520718687 R 949 * 03132292432009 R 653 * 05131440356200 R 1099 * 03131630128702 R 2947 * 03131420133161 R 897 * 03132550334681 U 1114 * 07132160602070 R 10690 * 04133450310400 R 808 * 03131420121713 R 1594 * 07132160562900E R 9408 * 09131640615905 R 6590 * 07132160608121 R 735 * 03131420154461 U 354 04131380564843 U 4779 * 03131710089814 R 2947 * 04132360286600 R 8652 * 05133460229626 R 376 * 03131420131011 R 431 * 05133450439201 R 1533 * 07132160579900 R 2341 * 03131630107100 R 1891 * 05132360378101 R 343 * 06132111078950 U 4355 * 05131440370800 R 260 * 07132160585317 R 3343 * 04131680205300 R 1460 * 03131420128311 R 4270 * 04131620236032 R 13526 * 04132360268700 R 1302 * 07132160599806 R 1921 * 06131730301385 U 578 * 10131460510150 R 167 * 04133450349101 R 332 * 03131830140431 U 4820 * 04132510401400 R 1309 * 03132483813000 U 266 * 07132160612231 R 2335 * 03133430478107 R 3818 * 07132470935300 U 912 * 06132484816350 U 5316 * 04131520326135 R 1145 * 07133460372400 R 1389 * 03131420140115 R 578 * 03132610227600 U 2773 * 07132160602059 R 1224 * 04133450330300 R 713 * 04131510346200 R 6913 * 03131630099702 R 3005 * 03131250164731 R 1240 03131330460686 U 3359 * 03131441611400 R 1023 * 07132160602069 R 9236 * 04131710149501 U 747 * 04132360267200 R 9497 * 10131250586090 R 407 * 05132410392600 U 1370 * 05132360378105 R 176 * 03133430481517 R 6778 * 03131630129125 R 2823 * 06131710250206 U 5487 * 03131420117911 R 3450 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 525 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131420132314 R 776 * 08131520705310 R 523 * 07132160596402 R 9385 * 03131250167631 R 908 * 04133450356002 R 938 * 04132360287406 R 1140 * 04133410320302 U 974 * 06133460331500 R 595 * 04132360268402 R 5078 * 03131460115700 R 2728 * 04133450303000 R 514 * 04131470906313 R 2214 * 03131710085009 R 1559 * 03132630243700 R 3208 * 08131280857105 U 16666 * 03132550346781 R 1644 * 07132160610770 R 3023 * 07132160610756 R 655 * 04132410303757 U 3362 * 03131460122251 R 950 * 04131710115323 U 320 * 03131420122011 R 1075 * 04131640498108 R 1174 * 06131630266900 R 259 * 04131520356504 R 329 * 03131640469303 R 545 * 03131441603403 R 1637 * 05131440370500 R 255 * 05131710170503 U 397 * 04133450360000 R 369 * 04132520722531 R 2227 * 03131420127261 U 5570 * 06132484817350 U 3392 * 07133440683306 R 2066 * 02133450104402 R 1737 * 04132360253702 R 3466 * 03132610181600 U 4402 * 04133410417101 U 1672 * 04131230220831 U 1061 * 03133430463206 R 144 * 03131441616400 R 792 * 04131520334930 R 631 * 03131420124012 R 1135 * 04131470896500 R 4721 * 03131710085700 R 1155 * 03132120116301 U 1299 * 04133450350000 R 90 * 04131620236028 R 1848 * 03131420131461 U 1147 * 04131250217618 U 358 * 04132410339830 U 3054 * 06131841526431 U 4677 * 03131680144300 R 697 * 03132470399500 U 1815 * 04133430599906 R 1663 * 05132170981550 U 2905 * 03132292432809 R 417 * 03132160243309 R 504 * 04131440282600 R 2577 * 03132530205400 R 2924 * 04132510371200 R 834 * 03131420155761 R 891 03131381590600 R 9339 * 03131440229000 R 2686 * 04132510401701 R 888 * 09131710460700 R 962 * 03132130169403 U 7109 * 08131610593905 R 356 * 05132360378001 R 1290 * 03133420156525 R 1165 * 04133460194325 R 1829 * 04131520341503 R 89 * 03132140263500 U 32677 * 03132130151100 U 3073 * 03132130161300 U 1644 * 06133460360671 R 1421 * 07132160593005 R 1524 * 04133450362800 R 878 * 04131520341320 R 1412 * 06132360503403 R 678 * 13132361011800 R 89 * 05133430716505 R 1705 * 04132530344104 R 2591 * 03132130140905 U 3232 * 03132130166800 U 1261 * 03132140277810 U 5492 * 03131710085002 R 2657 * 06133460360677 R 1572 * 03131830128532 U 6063 * 08131610596004 R 281 * 04131710116001 R 378 * 04132520720431 R 601 * 04131430185900 R 4809 * 04132520716581 R 2028 * 06132484807251 U 241 * 06132640900200 R 892 03131391002826 U 1334 * 03132291838612 R 2963 * 05131640699003 R 1082 * 06132540399000 R 2713 * 04131630183506 R 7666 * 06131710228900 U 2219 * 04133440349401 R 139 * 04131821803200 U 1481 * 03131630107600 R 2026 * 03131710094103 R 1477 * 03131680186300 R 6344 * 03132291813803 R 12441 * 11132111830654 U 939 * 04131620236210 R 2762 * 07132160595626 R 460 * 04131520357110 R 1604 * 09133450712400 R 1042 * 03133450214400 R 1233 * 03132130150800 U 627 * 04132360265600 R 429 * 06132540380300 R 2358 * 06133460307600 R 2448 * 07132610725900 U 520 * 03131710091803 R 638 * 03132360248101 R 1044 * 03132130153602 U 2336 * 07132292024002 R 1346 * 03132130150700 U 1596 * 03132540149800 R 1359 * 03133450232200 R 2337 * 04131630158003 R 89 * 13132361011500 R 1028 * 05131440321900 R 10438 * 06132484806850 U 3561 * 07132160585913 R 2825 * 06133460327100 R 1084 * 04132110731950 U 5449 * 04133450323600 R 286 * 07132160593300 R 1838 * 03132160216904 R 738 * 03131710096909 R 656 * 03131710084201 R 769 11131381280207 R 644 * 04133450362101 R 445 * 06132540391800 R 1606 * 05131720565700 R 2423 * 05132221301712 U 1724 * 06131510577522 R 2498 * 03132130120100 U 823 * 03132130167209 U 2179 * 04133430561961 R 1659 * 03132160200016 R 608 * 06131250321345 R 673 * 04132410333300 U 1109 * 06131730300701 U 2603 * 03132520536481 R 6969 * 05132360416700 R 625 * 04131520341000 R 1095 * 03131710086726 R 921 * 03131830133731 U 1328 * 07131730370503 U 2076 * 03132130141600 U 3417 * 04133450346602 R 978 * 07132160596105 R 1171 * 03131710084700 R 963 * 03132270305550 U 449 * 04133450335300 R 1108 * 03132130151802 U 4858 * 06132160546700 R 978 * 04132520817381 R 1311 * 03132410211605 U 124 * 03133410256509 U 589 * 03132291819500 R 14474 * 03131710089900 R 501 * 04132410340350 U 1425 * 03133460137402 R 428 * 03131830133881 U 2133 * 04131510370740 U 1252 * 03132510305309 R 137 * 03132130143000 U 2846 * 04132270100001 R 3354 * 03132160229900 R 1455 * 08133440757900 R 1235 * 03132540148500 R 1077 * 05133450462300 R 1218 * 04131230219381 U 3614 * 03132282579700 U 2327 * 07132360535205 R 1787 * 07132160602043 R 11752 * 03132291829700 R 11457 * 03131710096468 R 719 * 06132160511808 R 597 * 03132130162800 U 1564 * 06132160579802 R 1251 * 04133460188014 U 2031 * 07132160610724 R 634 * 09132550914282 U 610 * 03132110554650 U 1014 * 05131720561100 R 653 * 01131520076500 R 1809 * 03132510312902 R 606 * 04131510372300 R 2769 * 04131710102000 R 4664 * 05131710162100 U 1028 * 08131610590301 R 829 * 05132360421602 R 2723 * 03131710089801 R 3530 * 03132640432900 R 1160 * 04132360257601 R 1302 * 09131710460600 R 561 * 04131230216243 U 615 * 07132160587100 R 3054 04131380561019 U 1702 * 04132530324800 R 861 * 03132620197020 U 2351 * 03132530242820 R 1518 * 04132630345600 U 1726 * 06133440558600 R 604 * 06131440408701 R 417 * 03133430549910 R 89 * 06132160535700 R 2168 * 07132160590106 R 2302 * 06133460354946 R 774 * 03132110586650 U 2523 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 526 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132160580823 R 456 * 04133450328001 R 258 * 04133440346702 R 217 * 03132640336000 R 1402 * 06131610432808 R 771 04131380563100 R 2190 * 08131420364913 R 635 * 04132520719081 R 684 * 03132620204000 U 2287 05131311026601 U 1782 * 03132291824200 R 10776 * 03131250014927 R 984 * 03131540378912 R 1660 * 06132610562705 U 4622 * 03132130140907 U 1625 * 04131720759137 R 1351 * 03132320244604 R 1520 * 03131460145651 R 476 * 04132630339000 U 1553 * 04131430214601 R 2469 * 06133460350704 R 124 * 04131640684107 R 1159 * 04132410341800 U 1929 * 04133450360800 R 1078 * 03132291840701 R 1618 * 04132360289001 R 552 * 06133460276605 R 2244 * 02132170420550 U 297 * 03132140210700 U 16275 * 03131250166165 R 1667 * 05133450432101 R 598 * 05132550535431 R 843 * 07132360583205 R 1190 * 07132160560205 R 1114 * 10133450782803 R 269 * 05132221303600 U 303 * 03131630118200 R 530 * 10133450764300 R 241 * 04131430214901 R 1373 * 04133460185004 U 3577 * 06131460298951 R 1077 * 03131640480902 R 6807 * 07132310175202 R 609 * 09132310210951 U 89 * 04132310115357 U 2064 * 03132291830107 R 1099 * 03132620206900 U 183 * 06131460309502 R 285 * 06133450490601 R 783 * 03131640481500 R 612 * 07132310178080 R 645 * 06131841574832 U 4904 * 05131520371840 R 1984 * 07133460371800 R 1101 * 03132630221822 U 777 * 04131710144203 U 1047 * 07132540426600 R 593 * 03132630243500 R 464 * 07132292024025 R 1366 * 06133460337103 R 623 * 04131430166700 R 1101 * 03132530250500 R 914 * 08131630369113 R 594 * 04132630344300 U 656 * 05131720564500 R 354 * 03132160200451 R 361 * 06133460359566 R 741 * 10133450760900 R 641 * 04133450316001 R 415 * 06133460359308 R 1622 * 06133460353901 R 290 * 03132291837906 R 2468 * 06132160547928 R 1486 * 04132360259400 R 4263 * 05131720645100 R 772 * 06133460355300 R 1334 * 05131543301000 R 2564 * 03131840722632 U 7825 * 03131441606504 R 1874 * 12132310244187 U 2111 * 05132291953422 R 842 * 04131430172900 R 2404 * 03131420111911 R 1105 * 04131720727500 R 1985 * 04132630315807 U 524 * 07132310175870 R 1891 * 08131430454115 R 953 * 07132310176940 R 829 * 05133450439304 R 2508 * 04131510400310 U 2033 * 03132120101500 U 2693 * 03132640433000 R 163 * 06132484806202 U 4517 * 04131230196231 U 3267 * 04133450358401 R 2251 * 04131640493902 R 3519 * 04131710103200 R 2668 * 03132291815100 R 1688 * 03131250171031 R 400 * 03132291837212 R 1037 * 05131410423200 U 4839 * 06133460327205 R 6138 * 04131640683502 R 580 * 08133460456600 R 794 * 06132160546600 R 5803 * 06131630265900 R 3197 * 07133430913206 R 861 * 09131710413713 U 2065 * 04131430214802 R 131 * 03132291821209 R 1471 * 10131230499431 U 1583 * 03131710086753 R 2050 04131380556100 R 5934 * 05132360409201 R 1558 * 06133460311714 R 1221 * 04132483890300 U 4443 * 04133460184001 R 1585 * 03131710097201 R 4026 * 04132180459400 R 2466 * 05132360386406 R 1255 * 03132530256400 R 2308 * 04131710146555 U 3738 * 11132210578304 U 340 * 06131460298950 R 903 * 04131640683303 R 886 * 06131841631431 U 5554 * 06131710220400 R 14373 * 02132432232400 U 2532 * 03132160204316 R 1234 * 05133450379301 R 696 * 06131812022205 U 7581 * 03131250149331 R 1937 * 06133460322000 R 1060 * 04133450334901 R 426 * 03131441606510 R 2454 * 05133440437509 R 402 * 05132310124610 R 3187 * 06132320884202 R 537 * 02131420071712 R 1122 * 10133441160901 R 464 * 04131640497105 R 550 * 06132160547920 R 538 * 09131412165503 U 517 * 03132291815600 R 1852 * 03132291824719 R 1256 * 03132291838600 R 1299 * 04133450350800 R 935 * 03132540189602 R 5661 * 05133450379300 R 406 * 03132310136670 R 1341 * 04131710098700 R 9127 * 13132161034119 R 518 * 03132540178100 R 548 * 03132530271603 R 470 * 03131710085019 R 1713 * 04132630318700 U 1302 * 03132291811500 R 3547 * 09133450706007 R 1315 * 05131710173405 U 127 * 04131640497506 R 1457 * 06133460327210 R 883 * 09131451414102 R 2063 * 04132360262300 R 255 * 03132540177803 R 176 * 04131430206607 R 1222 * 03133440219502 R 1244 * 04131280426300 U 7196 * 03132250341950 R 3286 * 05131720564300 R 1847 * 03131840625631 U 3330 * 07132160566512 R 1762 * 06133420385503 U 447 * 04132630345000 U 1223 * 03132410196925 U 5721 * 03132160199803 R 3005 * 04131430206610 R 738 * 07132457744400 U 1777 * 03132520534281 R 3323 * 03133450216000 R 853 * 06132160519909 R 777 * 10131230499333 U 1496 * 03132291823400 R 2632 * 03132530273800 R 3524 * 04131250236208 U 1167 * 06133440545701 R 2958 * 04133450361500 R 649 * 04132540255100 R 292 * 07132160600210 R 2153 * 04131610303436 R 1751 * 04133450337701 R 2374 * 09131430507602 R 1201 * 03131540434210 R 5376 * 03132530272402 R 530 * 07132310175700 R 283 * 03133450181500 R 1188 * 03132510316701 R 7336 * 06133460326400 R 3679 * 01131430007909 U 3285 * 03132291837109 R 4930 * 04132360263301 R 1082 * 07132160601105 R 707 * 08132530817100 R 2457 * 03132530265902 R 1308 * 03132530249600 R 1169 * 03132530269202 R 1603 * 07132160587302 R 566 * 03131640476300 R 1554 * 11132235000600 U 1304 * 11133411068802 U 1098 * 04131250230205 U 346 * 03132540177503 R 662 * 04132360263800 R 9990 * 03132510297800 R 792 * 07132160610700 R 1105 * 03131710085400 R 1258 * 10131640635902 R 2564 * 06131841604233 U 568 * 04132540247500 R 2073 * 04133410398700 R 825 * 05132410378700 U 2843 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 527 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131620236232 R 2130 * 03132510313609 R 608 * 03132160230907 R 911 * 07132530694202 R 2343 * 04132360261902 R 6645 * 04132140357101 U 2117 * 03131540434010 R 3523 * 07132281244251 U 4707 * 05132484007300 U 2881 * 03132530270800 R 1042 * 09132550909031 R 2871 * 04132540221201 R 711 * 06133460319700 R 1054 * 06132484811355 U 3044 * 03132510316709 R 647 * 07132610719000 U 706 * 03132291823510 R 2278 * 03132510271400 R 374 * 10132540760510 R 276 * 05132360424803 R 600 * 03132520540883 R 667 * 03132291838306 R 3285 * 03132110550950 U 7202 * 04131710146582 U 2925 * 05132360373606 R 1018 * 04131610287606 R 768 * 03131250141631 R 1200 * 03132530273106 R 334 * 03131710088807 R 2083 * 03132483817000 U 1269 * 04131630178808 R 1102 * 03131540357000 R 2026 * 05132221304600 U 1428 * 03132520523534 R 865 * 08132610764817 U 185 * 06132260853921 U 2370 * 06131841581432 U 991 * 06132260889600 U 2133 * 03131710090300 R 1535 * 05131720565400 R 1468 * 03131710086796 R 817 * 04131230199981 U 3510 * 04133450341546 R 1593 * 04131640498000 R 16152 * 03132530272702 R 147 * 06133460353404 R 89 * 03132530274500 R 630 11131333163801 R 1266 * 03132530274700 R 649 * 06133460276601 R 673 * 03131710095708 R 2066 * 04131510372615 U 2001 * 07132160552016 R 3179 * 06132260898810 U 1843 * 04131440283600 R 426 * 03131710071800 R 25003 * 07132160587200 R 3403 * 09131451424801 R 2884 * 06133420333901 U 30 * 03132360233400 R 1954 * 05133450376100 R 729 * 03132540177000 R 2025 * 03132530268002 R 370 * 03131420123111 R 2400 * 05132610554302 U 2013 * 04131520334300 R 1247 * 03131441610500 R 1053 * 06132160513821 R 2974 * 03132520516882 R 20838 * 06133460326101 R 1149 * 03132540149100 R 5487 * 03132540192000 R 7577 * 02131420071711 R 1084 * 04131620236106 R 2879 * 07133420421900 U 1582 * 03131680164902 R 1298 * 05133450457900 R 479 * 06132160585350 R 89 * 06132160532210 R 4854 * 06131841636231 U 4834 04131311031010 U 4563 * 06132260891210 U 1074 * 05132360421900 R 1297 * 03132540176900 R 1019 * 03132540189800 R 538 * 03132360204500 R 2781 * 03133460126612 R 691 * 03131710080412 R 634 * 03132291839000 R 6991 * 07132160585775 R 1744 * 03131710086701 R 437 * 03131710084902 R 3037 * 03132530268000 R 1361 * 05131720602100 R 1226 * 03132530226102 R 1519 * 03132520532531 R 2134 * 06131710265905 U 2188 * 03132530213500 R 2589 * 06133460359487 R 277 10131380923379 R 658 * 04132520712281 R 431 * 03132291814100 R 5840 * 04132550411031 R 271 * 04132640574500 R 1101 * 07132160600602 R 2050 * 07132310178021 R 377 * 03132520533131 R 1026 * 04131720723101 R 491 * 03131620144615 R 485 * 06133460346902 R 284 * 05132550531481 U 3087 * 03132530271600 R 2708 * 04131230219131 U 1348 * 03132360210401 R 1090 * 03131840597831 U 4728 * 06132221309205 U 6734 * 10131230499281 U 983 * 03132291824212 R 2610 * 04131430172400 R 1189 * 03131630103600 R 8167 * 09132610809500 R 550 * 06133440570000 R 976 * 06132371528300 R 941 * 04133430619906 R 477 * 03131441603714 R 446 * 02131420069561 U 1996 * 04132360266502 R 375 * 05131440379611 R 1972 * 08132180735799 R 1545 * 04131430213700 R 1186 * 08131411956200 U 2981 * 06131210472500 U 15444 * 05132360389903 R 864 * 03132110480550 U 11512 04131320288726 U 9695 * 01132520116934 R 150 * 09131430507100 R 1681 * 05132410380900 U 2959 * 03132360210400 R 1350 * 03132291822003 R 2606 * 04132280892953 U 5359 * 03131840569438 U 966 * 04132454444111 U 684 05131380576535 U 2256 * 03133450216301 R 92 * 03132110480750 U 4829 * 03132160200539 R 3316 * 06133460359956 R 801 * 04131430167502 R 3525 * 04131450208805 R 3720 * 06132540350410 R 1574 * 04132320368902 R 3120 * 09131412165500 U 888 * 06132484806200 U 3113 * 04132211285603 U 2295 * 06133440572200 R 2507 01131312905945 U 5495 * 04132410338206 U 1170 * 03132550315781 R 5593 * 03132282522600 U 896 * 06133460355407 R 642 * 04131430206600 R 1217 * 04131460198806 U 867 * 03132640453300 R 893 * 03133450149500 R 206 * 13131630650305 U 5411 * 04131620187400 R 540 * 06133460320000 R 841 * 03132540159306 R 151 * 04132640583400 R 867 * 05132221304661 U 7958 * 07132320967503 R 3347 * 03132630236900 R 571 * 03131710084200 R 1778 * 06131460322700 R 671 * 04131530624841 R 1171 * 04132240122704 U 476 * 11133411068800 U 1084 * 04131460163600 R 1429 * 03131250141581 R 2161 * 09132610809400 R 514 * 06132371532309 R 1033 * 03131441583001 R 1599 * 05131450314200 R 3185 * 04131430201700 R 1119 * 06133460359554 R 1161 * 05132360421300 R 1391 * 04131430213502 R 996 * 04132371396702 R 1159 * 02133460071630 R 1453 * 03132291826930 R 2537 * 12132310244188 U 2322 * 04131520318310 R 17665 * 04132320321309 R 394 * 04131640496503 R 1401 * 04132530373100 R 2612 * 06133460327202 R 1676 * 04131430202301 R 1667 * 09131412165400 U 5638 * 09131610655602 R 2023 * 03132150189105 R 2803 * 03132291840600 R 2754 * 03133450238400 R 1163 * 03132282542900 U 948 * 06131630270428 R 482 * 03131620144604 R 850 * 13132161034100 R 1321 * 05132310124541 R 276 * 04131720725800 R 643 * 03132320238000 R 2774 * 03132483830800 U 1641 * 04131510351415 U 1616 * 10131620531900 R 606 * 04131510384900 R 1568 * 05132360421301 R 2848 * 06132484820250 U 4713 * 03131250155581 R 1113 * 06133460326100 R 1044 * 03132291811805 R 949 * 07132540415300 R 482 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 528 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132291838001 R 131 * 04133450360900 R 2064 * 05132360421600 R 2043 * 08131531302837 U 1518 * 03131710096701 R 758 * 04131420193712 R 126 * 06132160520319 R 1658 * 04133450357800 R 561 * 07131620388806 U 2389 * 04131710147703 U 2300 * 08131841962247 U 5219 * 04132610355610 U 6698 * 03132291823700 R 2389 * 05131710172401 U 3102 * 03131540378600 R 731 * 07132292027300 R 1910 * 01132140040121 U 54791 * 07132160590600 R 900 * 03131710070200 R 2787 * 03132140300606 U 11888 * 08133430941006 R 16050 * 06132270636700 R 1516 * 05132360418001 R 3175 * 04131640498203 R 650 * 03132130138002 U 2451 * 01131211412500 U 1673 * 04131640680904 R 1063 * 04131640488700 R 805 * 04131520306120 R 970 * 04132211285610 U 2670 * 06132260880700 U 2076 * 03131720345801 R 1406 * 05132360414100 R 4794 * 03131710084419 R 648 * 03131710086763 R 3312 * 03133450240300 R 2065 * 03132292434409 R 2624 * 06131841408031 U 4913 * 04132360254200 R 887 * 03132620212800 U 2516 * 03132291811828 R 7137 * 04131230218781 U 4831 * 03133450215800 R 839 * 07132550715331 U 2195 * 03132320276201 R 2084 * 04132483882302 U 6470 * 04131520306100 R 1504 * 06132610623507 U 2081 * 03131460115500 U 5833 * 03131250153458 R 3371 * 03132130166900 U 2459 * 03132110468852 U 3300 * 06131220345113 U 6078 * 04133450361002 R 781 * 05133420317900 U 425 * 07132160585200 R 664 * 04133450341511 R 623 * 07132160598909 R 1779 * 06131460317653 R 685 * 03131441608914 R 357 * 04132160286500 R 1336 * 09131460460009 R 1491 * 04133450341517 R 369 * 04131520334200 R 1276 * 04132360254100 R 5602 * 06133430760906 R 270 04131380566115 U 2874 * 03132150189110 R 1314 * 06131841575631 U 1158 * 04131430206601 R 756 * 03132320276200 R 3353 * 06131250321331 R 570 * 04131440269600 R 1167 * 03132160230903 R 785 * 03131710080416 R 814 * 04132630318500 U 515 * 04131811825000 U 463 * 03131640476301 R 1834 * 05132360380901 R 2760 * 04133450359003 R 497 * 04133450330700 R 537 * 04133460148704 R 1793 * 04133450341512 R 414 11131381280205 R 766 * 04132360254101 R 1543 * 04131230218777 U 2323 * 07131620387205 U 1368 * 05132550509781 U 1188 * 03131250161681 R 2436 * 03132291840609 R 3133 * 08133460451900 R 370 * 07132160585666 R 1118 * 05132360426200 R 3126 * 07132160598800 R 315 * 05132540280501 R 768 * 04132630311100 R 1273 * 04131620235303 R 1609 * 03132550351581 U 1825 * 05131520419410 R 8379 * 03132130140202 U 1518 * 03132130142502 U 2904 * 11133450889702 R 953 * 05132310129800 R 11529 * 09131250524531 R 480 * 04133430643706E R 7020 * 03132620189500 U 2789 * 08132180711710 R 1348 * 03131710072400 R 15850 * 03132291817708 R 7077 * 04131510372210 R 9580 * 04132371396700 R 1633 * 03131840725240 U 7662 * 06131841587231 U 4600 * 04131620236101 R 574 * 04132360284705 R 481 * 03131250161831 R 1318 * 07132160611900 R 2023 * 03132140301500 U 8508 * 04133450344600 R 841 04131380525100 R 4820 * 03132150189100 R 774 * 06133460349300 R 374 * 03132130153700 U 1096 * 04132520717781 R 448 * 07132160586001 R 2833 * 04131440268901 R 274 * 03132620217000 U 3250 * 03131680164901 R 639 * 03132282542800 U 2776 * 08131520707910 R 882 * 08131841962272 U 2553 * 03132640411800 R 1105 * 06131620352503 R 390 04131380561200 R 1640 * 06131841582835 U 3292 * 03132291828423 R 6593 * 03133430475012 R 93 * 04132410339721 U 360 * 03132530203104 R 509 * 05132530429600 R 1483 * 03132270350050 R 1404 * 03132520622741 R 864 * 03132130165504 U 2606 * 06132291980822 R 2334 * 06132484805950 U 7790 * 07132160585309 R 2528 04131380568302 U 1136 * 03132180392700 R 4825 * 05133420318002 U 447 * 06131841582635 U 4940 * 06132610623426 U 2912 * 03131830131681 U 5791 * 04131710138102 U 4407 * 03132360209109 R 887 * 05131720568400 R 197 * 06133440545700 R 4731 * 04131610303424 R 2023 * 03131250153181 R 876 * 08133460451909 R 238 * 06132640900100 R 2544 * 03131710096417 R 1464 * 03132291821905 R 810 * 03131460141300 R 986 * 07133460383021 R 821 * 06131841498837 U 3582 * 03132130149200 U 1253 * 03132291833113 R 3066 * 06131730284302 U 1572 * 03132520508531 R 13455 * 04132630320300 U 1220 * 04132520723534 R 659 * 03132540159602 R 2567 * 06133460311734 R 712 * 03131710086671 R 1015 * 04131250230155 U 916 * 03132130138000 U 3091 * 03132360251000 R 1939 * 03132640363700 R 1234 * 04132180495136 R 2502 * 04133460163411 U 1296 * 03133430503420 R 11003 * 03132250358600 R 2226 * 04132630311200 R 737 06131311251609 U 5798 * 03132291838900 R 8775 * 04132540210500 R 639 * 03131441620501 R 1983 05131311026600 U 2376 * 06131720700500 R 2172 * 04131520320310 R 1902 * 09131710460500 R 1028 * 03132250358750 R 652 * 07131730356012 U 1319 * 06133440597100 R 713 * 04131430188900 R 2713 * 06131460319651 R 260 * 03132360210100 R 589 * 07132160585313 R 767 * 06131610435735 R 754 * 03132510287400 R 438 * 03131441612701 R 10520 * 05133460264502 R 2550 * 04131250255400 U 3348 * 09132430217726 U 615 * 04132240122705 U 236 * 03131680172300 R 895 * 03131680183800 R 3667 * 08133440748001 R 5196 * 06133440565000 R 405 * 10131460510500 R 960 * 03131840546631 U 9301 * 08133420567502 R 1385 * 06133440579700 R 565 * 03131710083661 R 983 * 09132471175200 U 5336 05131380576825 U 1681 * 04132540213600 R 1142 * 05132360372800 R 1613 * 04131430207701 R 4253 * 05132640759000 R 1231 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 529 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131250153431 R 2598 * 03132620204900 U 2674 * 03132291835203 R 7656 * 04131620236116 R 1196 * 04132410341300 U 1270 * 07132521213981 R 1508 * 04133450354300 R 627 * 07132160553100 R 249 * 04132360286803 R 1445 * 06132160536600 R 2872 * 04131460219626 R 423 * 06133460339200 R 143 * 06133460334800 R 2130 * 09132550914831 R 1108 * 03131250191431 R 6280 * 06132540344001 R 1493 * 04132410303879 U 1109 * 07132521119883 R 1439 * 03131441608903 R 658 * 04131630188800 R 2550 * 05132540283900 R 147 * 04132410303769 U 1067 * 09132521413531 R 4893 * 03132270350100 R 1654 * 04132630356100 R 378 * 09132521413533 R 786 * 06132540377200 R 372 * 04131250240481 R 5611 * 03131420119712 R 586 * 04131230216231 U 4535 * 07132160585708 R 714 * 07132540419400 R 3904 * 03131441626100 R 1683 * 03131840556431 U 2200 * 03133460126406 R 2966 * 04131280414800 U 1726 * 03132160204235 R 827 * 03131710087007 R 474 * 04133450363300 R 2537 * 05132540280503 R 765 * 03132291831300 R 7370 * 04131430201401 R 2111 * 04132640624300 R 89 * 06132540407803 R 865 * 04133460166201 R 920 * 03131441611406 R 1265 * 05131440344801 R 871 * 03133450238401 R 974 * 07132160607000 R 816 * 09132521407931 R 319 * 03132530285900 R 3369 * 04133450349502 R 729 * 04131710102700 R 2384 * 04132410339710 U 1208 * 04131250235940 R 725 * 03131830140082 U 23583 * 03133440262600 R 858 * 07132160593016 R 2748 * 04131630163410 R 591 * 07132521129981 R 1640 * 03132250358550 R 1604 * 10133441241700 R 390 * 06132160510809 R 1749 * 03132470376900 U 2716 * 06132484817403 U 2018 * 08131230992831 U 1340 * 03131830133882 U 3189 * 06132540379000 R 448 * 05131510500818 R 2902 * 07131620371412 R 363 * 04131280410900 U 1531 * 13131730651122 U 558 * 04133450316000 R 277 * 07132160575245 R 2764 * 05132310129850 R 2764 * 07132160597513 R 683 05131380569704 U 2735 * 03132410211100 U 1818 * 04132360269900 R 709 * 03132160200416 R 921 * 07132160585912 R 173 * 03131710094503 R 1206 * 03132160209554 R 1147 * 07132310175200 R 3415 * 07132160586704 R 1355 * 03132140296800 U 8757 * 03131710087612 R 999 * 08133410808900 U 995 * 07132550714331 U 892 * 03131710092000 R 852 * 06132260854182 U 401 * 06133460349400 R 457 * 03132160200481 R 1313 * 07132160585641 R 934 * 04131640499401 R 369 * 07131841894506 U 2649 * 03132520620632 R 294 * 03131710089827 R 1069 * 04131640680906 R 1482 * 03133450218300 R 3130 * 03132291823803 R 2239 * 03132180401806 R 1748 * 03131250166281 R 1220 * 07132160586501 R 6470 * 06131841606631 U 4727 * 06132160578901 R 1251 * 03132291821500 R 2597 * 06132540381100 R 2306 * 06131620305373 R 1364 * 06131510573000 R 3319 * 06132160503416 R 2420 * 03132510297301 R 598 * 05131841174231 U 1443 * 07132540452800 R 564 * 03132510273600 R 245 * 06131610450506 R 6281 * 05133450422700 R 524 * 03132160216700 R 1802 * 03133460137109 R 1113 * 01131430007900 R 3565 * 06133460357701 R 430 * 04132640593500 R 1267 * 03132291831109 R 2608 * 08131640561208 R 666 * 05131680274101 R 1370 04131380556713 U 4820 * 04133450358700 R 814 * 07132270792850 R 264 * 07133460377402 R 2385 * 07132160585614 R 1967 * 03131840684631 U 7914 * 04132360269803 R 1125 * 04133450349200 R 1375 * 07132160585600 R 3039 09131310502120 U 37657 * 03132510307206 R 349 * 03132640336300 R 1147 * 03131710090200 R 497 * 03132510270300 R 322 * 03131710089800 R 1249 * 06133430771506 R 955 * 03132160230700 R 2038 * 10131230499331 U 1353 * 04131841034435 U 8389 * 04132640593600 R 1330 * 06132160513205 R 1424 * 03132160200492 R 137 * 03133450218200 R 702 * 06132160522227 R 4837 * 03132160200009 R 701 * 03132530259902 R 3250 * 05132180409507 R 1691 * 05133430711461 R 3067 * 03132291813213 R 2416 * 04132270100100 U 1091 * 05131420259164 R 1041 * 04132320329700 R 2576 * 04131430185901 R 12509 * 04131841035832 U 14813 * 04131841034037 U 18222 * 04131710103302 R 2636 * 03131710085900 R 2665 * 03132520620633 R 878 * 03132510304900 R 357 * 04132250417700 R 5625 * 04133450360400 R 427 * 09132410947202 U 616 * 04131620236236 R 631 * 03131250161685 R 910 * 07132160588705 R 866 * 05131680274800 R 1495 * 04132530288106 R 3073 * 10131844205831 U 1025 * 04132520719833 R 321 * 04132270100200 U 1654 * 03133430494006 R 4770 * 06132484816502 U 2046 * 06132160530400 R 4794 * 06131510576800 R 2527 * 06132484820600 U 6306 * 04131841071232 U 435 01131330030200 U 5546 * 06132540353004 R 1939 * 03132291830104 R 2128 * 04131430213702 R 705 * 06131620304801 R 7027 * 04131730194502 U 1774 * 04133450323201 R 640 * 06132484811350 U 1289 * 06131620336207 R 2048 * 03131710086662 R 621 * 08132180735010 R 629 * 04131841035631 U 25237 * 05131720564000 R 1226 * 06133460354100 R 1315 * 09132471187900 U 3332 * 03132291815200 R 2894 * 08132172506850 U 2002 * 03132320276100 R 1376 01131330021400 U 4980 * 03132160200446 R 124 * 09132521407382 R 640 * 04133450341558 R 499 * 03131250166031 R 4339 * 05131720567300 R 1042 * 06131610451114 R 1307 * 06132484811750 U 2170 * 05132360387200 R 5268 * 06131620321506 R 322 * 06131620310100 R 1022 * 03132291829404 R 3915 * 05131841174238 U 2863 * 03131540378910 R 1491 * 05132180409505 R 1978 * 02133410195806 R 561 * 06133460349402 R 224 * 03132160200466 R 621 * 03133430491006 R 1636 * 03132620221400 U 1889 * 03132110468850 U 1496 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 530 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132291837600 R 3924 01131330030230 U 3579 * 04133460182602 R 641 * 03131840552232 U 2075 * 04133450339800 R 721 * 06133460327506 R 2172 * 03132483845700 U 1344 * 03132291821811 R 2199 * 07132540447200 R 1119 * 06133460352500 R 129 * 04132630326600 U 742 * 03132530250600 R 1108 * 06133430756606 R 581 * 03132550340581 U 296 * 04131710146512 U 2122 * 06133460350001 R 484 * 03132282614000 U 577 * 06132371532305 R 670 * 04131230221681 U 2111 * 03132630228100 R 985 * 09133431047115 R 1016 * 03132291829401 R 1921 * 06133460336500 R 298 * 04133440400202 R 814 * 04132360261900 R 5923 * 06132310157030 R 2640 * 06131620305591 R 1664 * 07132160608213 R 533 * 03132291833204 R 5945 * 04132630323200 U 1414 * 04132630313100 U 556 * 09132310210960 U 1394 * 06133460359529 R 1555 * 06133460347400 R 992 * 03132291837504 R 1524 * 07131520555710 R 1916 * 07132160590300 R 1305 * 06131841582631 U 4653 * 07133460379901 R 549 * 03132450300522 U 3093 * 05132360376400 R 2075 * 05132360416901 R 1661 * 06133420385600 U 706 * 06133460274700 R 529 * 05131430248504 R 515 * 03132282574010 U 2600 * 05132360416900 R 1733 * 06133420385801 U 522 * 03131460108850 R 5042 * 04131640500801 R 430 * 03132291840736 R 1883 * 09133431047140 R 2398 * 05131430248500 R 2818 * 04133440397000 R 637 * 07132310181441 R 175 * 03131640465505 R 863 * 04133460194702 R 757 * 03132160203400 R 1347 * 05132360409200 R 647 * 10133431105606 R 260 * 04132620304700 U 5086 * 04131841035831 U 25802 * 03131540357006 R 2271 * 03131840597835 U 232 * 08133460456601 R 1100 * 05132550533931 R 643 * 04131430212300 R 534 * 03131710088859 R 1251 * 10131420448261 R 1135 * 03133450214800 R 3468 * 04133440368500 R 125 * 03132270314200 U 6717 * 06132260891215 U 539 * 04131841034232 U 3247 * 03132280816352 U 5118 * 03132620149168 U 1738 * 06131841627231 U 1237 * 08131451393701 R 1793 * 07132360546804 R 5032 * 03131840808831 U 12500 * 07131610518400 R 5361 * 05131460262152 R 386 * 09131610655603 R 1619 * 07132310175300 R 1337 * 05131841166232 U 1280 * 06133460337500 R 2233 * 03132530249802 R 3219 * 07132160600020 R 1872 * 06132310156910 R 1751 * 10131420434612 R 1279 * 06133460359545 R 412 * 07132360583200 R 1651 * 04131640497100 R 4229 * 06131460338650 R 1513 * 03131540352800 R 1436 * 07132160600800 R 2277 * 04132320347900 R 1278 * 07131230965636 U 1660 * 03131250161750 R 1999 * 04133450361000 R 972 * 04132530342104 R 1308 * 07132360547003 R 5023 * 04131430170500 R 790 * 07131520551700 R 1056 * 09131451421292 R 1728 * 04132110733350 U 2532 * 06131841527231 U 5578 * 03131840564435 U 865 * 06133460320100 R 239 * 05131430228600 R 1422 04131380513400 R 166 * 06132371528301 R 1836 * 04131430213600 R 1385 * 05132360376302 R 1440 * 03131840621831 U 2524 * 07132540414802 R 634 * 09133431047124 R 1505 * 03131640481104 R 628 * 04132360282400 R 2263 * 03132540151502 R 1518 * 03132540150003 R 465 * 03132291837100 R 5280 * 06131841533032 U 10945 * 03133430554910 R 2909 * 09133431047116 R 1402 * 03131441628302 R 11700 * 05132360398606 R 2187 * 04132371387800 R 2000 * 06133460341836 R 90 * 03133450229700 R 220 * 06131841607231 U 1640 * 04132360266001 R 2618 * 06131730301101 U 3290 * 03132630254600 R 90 * 06131460304900 R 1120 04131380561750 R 2233 * 06131460301750 R 730 04131380561421 U 1874 * 04131640683302 R 1688 * 05131710161445 U 1059 * 05131430228815 R 657 * 03133450218700 R 1813 * 07132310176470 R 2658 * 03131441628000 R 672 * 04131510389400 R 817 * 03132291817767 R 1792 * 03131221123103 U 749 * 05132360373604 R 2372 * 03131441616300 R 6897 * 03132530208468 R 1078 * 03131510263800 R 8054 * 03131720341900 R 14452 04131380562618 U 1355 * 04132520721232 R 1322 * 04131230196438 U 101 * 05131430228801 R 2349 * 03132220274001 U 3058 * 03132640336700 R 819 * 07132540426500 R 361 * 04131821804361 U 3704 * 07132160587411 R 294 * 07132160601209 R 853 * 05131841096431 U 8077 * 03131250192281 R 5443 * 03132291832602 R 1960 * 05131430217004 R 784 * 03132270302300 R 10789 * 08131842034431 U 2324 * 05132360417001 R 895 * 01133410104300 U 1049 * 05132360411100 R 1294 * 04131430181900 R 2425 * 03131441599201 R 834 * 06131630262604 R 1297 * 04131250237131 R 1781 * 06132530590007 R 597 * 09132630880300 R 973 * 09131511882200 R 319 * 06133460327031 R 4346 * 08132180714700 R 4417 * 06132540413400 R 2183 * 03132270355300 U 2181 * 08131520707115 R 3251 * 08133460442636 R 90 * 02131211491200 U 3005 * 03132160213600 R 5362 * 02131211491201 U 249 * 05132360375200 R 1399 * 04131710124605 R 3357 * 03131630132364 R 2313 * 06133460336302 R 1887 * 05132360375001 R 1784 * 07131730369502 U 69 * 03131420141511 R 860 * 03132510304037 R 671 * 04131820225100 U 10948 09131321620300 U 5074 * 04133450343801 R 812 * 04133450350600 R 1810 * 10133460538701 R 1353 * 06133430831700 R 639 * 03131630128914 R 3486 * 03131441618100 R 561 * 06132260854110 U 3339 * 03131830155681 U 15853 * 09131510815362 R 9368 * 04131430183300 R 1415 * 05131520417003 R 1503 * 05132180439800 R 1231 * 03132180391500 E R 2078 * 06133430806762 R 1378 * 03132530210400 R 1185 * 04132540236800 R 2071 * 04132120195407 U 2151 * 06132530590004 R 613 * 06133460366200 R 887 * 04132160289006 R 2272 * 08131451397607 R 1386 * 07131730369500 R 1016 * 06133430837400 R 1002 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 531 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131730365200 U 5295 * 04131430170101 R 633 * 04133460168001 R 191 * 03131830138981 U 3311 * 04131430206800 R 1118 * 03132140207907 U 3126 * 03131840724633 U 26611 * 06133430798600 R 1162 * 05131610352959 R 2274 * 03133430477306 R 19864 * 03131840549631 U 1958 * 03132140233611 U 2798 * 03132140207910 U 1633 * 03131630137393 R 1430 04131380524715 U 6200 * 03131840541631 U 3678 * 07131610523573 R 2025 * 11132631017700 U 1573 * 04132550403733 U 4499 * 08131730408098 R 1308 04131380520902 R 2445 * 05131640511806 R 10243 * 09132450330510 U 3645 * 06131730320404 U 90 * 03131840560035 U 1184 * 08133460419801 R 1484 * 07132310181444 R 499 * 04133430640308 R 391 * 05132180456610 R 559 * 03131640462304 R 1532 * 04132360309704 R 319 08131331280699 U 183 * 04132530334503 R 464 * 10132181113014 R 100 * 05131680254901 R 736 * 03133450164900 R 1228 * 06131630264902 R 2334 * 03132530235802 R 943 * 03131441619600 R 237 * 05132550517635 U 1063 * 12131440862101 R 545 * 06133430976181 R 1654 * 03132510288300 R 2176 * 03132540192500 R 817 * 04132234018500 U 5158 * 10133450762500 R 1561 * 07131730359500 R 2513 * 03132140206612 U 1182 * 03131840564437 U 2234 * 04131430167008 R 1965 * 02133430374505 R 907 * 04132470439700 U 1689 * 09132510833800 R 1563 * 04131640489904 R 3272 * 04132231994551 U 2711 * 06133460362001 R 428 * 06133460321800 R 2662 * 07132457786300 U 868 * 03132140226700 U 2649 * 10133460551806 R 586 * 10133450780500 R 595 * 06131420262313 R 6016 * 09132471173000 U 865 * 07132292025056 R 1199 * 03131680161500 R 1999 * 06131250359731 R 2523 * 04131640499213 R 1931 04131320286804 U 2635 * 03132150189201 R 1184 * 03132140206707 U 1379 * 07132251417300 R 1400 * 04131430177700 R 1476 * 04131430173200 R 1180 * 03131820051810 U 2740 04131390406500 U 7196 * 03131441607702 R 1193 * 04133450355802 R 1997 * 03132150191176 R 493 * 03131640476501 R 1110 * 04133460147004 R 1534 * 06131250359531 R 720 * 04131430173206 R 2005 * 03132140205800 U 2157 11131333109050 R 2757 * 09131510835210 R 979 * 04131630174863 R 3249 * 03132160230205 R 1369 * 04131630174910 R 2075 * 03132150195629 R 6236 * 06133460327024 R 961 09131310537512 U 980 * 07133460375302 R 818 * 04131520356710 R 2544 * 03131250149231 R 1697 * 03132140214711 U 4820 * 10132630907200 U 2601 * 10133460539202 R 596 * 06132640812300 R 1753 * 03131640463101 R 7869 * 04131430206700 R 906 * 04131640500401 R 5497 * 07132310175007 R 1582 * 08131510769275 R 801 * 10133420643500 R 740 * 04133450355800 R 1742 * 04132530337500 R 657 * 04131520286008 R 3353 * 03131441611606 R 1747 * 04131460219528 R 3713 * 06132540366100 R 148 * 03132530241300 R 1158 * 04131630172601 R 55 * 06131250357831 R 2024 * 04131520356737 R 556 * 04132520823531 R 1525 * 04131720727401 R 4568 * 04132510396900 R 2462 * 09131510843200 R 438 * 05133440419900 R 393 05131320389813 U 874 * 03132140207700 U 1183 * 06131250366381 R 799 * 08131451396917 R 1473 * 06133440520300 R 216 * 10132251570511 R 2785 * 03131441618600 R 478 * 10133460539200 R 1191 * 08132610778410 R 289 * 07132360546204 R 308 * 06131710245647 U 818 * 06131730301494 U 313 * 06133430834800 R 2023 * 05132620412710 U 8396 * 04132360259800 R 1280 04131380567005 U 1043 * 04131710147717 U 1666 * 09132181095138 R 5327 * 03132160230200 R 1326 05131320386303 U 4575 * 03131250163631 R 1972 * 09133431049706 R 735 * 04131620170900 R 5882 * 03132470311400 U 7338 * 04131520357830 R 1913 * 05131230265134 U 1978 * 04132360259803 R 1277 * 03131640471603 R 338 * 04132360259801 R 1211 * 06133440522800 R 692 * 03132140207306 U 1781 * 07131730348727 U 5515 * 06131440428300 R 2625 * 04131230216781 U 2007 05131320389503 U 236 * 06133440522401 R 2217 * 05131710174709 U 379 * 06131640534703 R 143 * 03132530202300 R 2016 * 04131520338020 R 834 * 06131250356581 R 684 * 05131710212502 U 811 * 04132540238411 R 751 * 03131680173902 R 1674 * 06132221311301 U 10907 * 03132140234855 U 6366 * 04133410372502 U 1857 * 04132540236300 R 2145 * 04133430594406 R 1657 03131311126900 U 6529 * 04131630171307 R 6156 * 04131430207514 R 302 * 03131840649231 U 3003 * 04131520286315 R 2932 * 06133440522400 R 4152 * 04132510327478 R 375 * 03131440199701 R 583 * 03131250164157 R 4139 * 03132140207712 U 1120 * 05132280930688 U 1507 * 06131250355702 R 927 * 03132150189300 R 2643 * 06131250368631 R 977 * 03132140214703 U 3538 * 03131620163601 R 3612 * 03132180392704 R 6927 * 03131680166100 R 1505 * 03131640471602 R 824 04131390466501 U 8766 * 03131640477200 R 1740 * 03132270355400 R 2893 * 03132250363300 R 599 * 10132251571825 R 1728 * 04131520357505 R 2381 * 04131630174898 R 1138 * 03132140225006 U 3259 04131380561220 U 928 * 06131730311800 R 808 * 04131520356766 R 10159 * 03132150190500 R 807 04131390435300 U 3348 * 03132150189460 R 1569 * 03132140205100 U 1083 * 07132410554600 U 10735 * 04131430211208 R 334 * 04131460169600 R 2830 * 03133420159300 R 2655 * 04131710144807 U 185 * 03131630137360 R 553 * 04131720746302 R 896 * 08131610569602 R 325 * 08131510769200 R 1804 * 06132360464209 R 765 * 06133460332201 R 2433 * 05131250280154 U 1505 * 04132540236600 R 2750 * 04133450345300 R 876 * 04131520340910 R 4808 * 04132550418331 U 1859 * 03131460137400 U 324 * 06132540374101 R 957 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 532 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132410592609 U 2562 * 04133440398601 R 1593 * 04131520356815 R 946 * 08131610571702 R 775 * 04131510334700 R 4612 * 08131620407415 U 978 * 04132110739450 U 3609 * 03131680137300 R 1638 * 06133450475000 R 861 * 07132310178931 R 7169 * 03132212240900 U 5121 * 06133430807000 R 319 * 04132291876801 R 406 * 03131441614000 R 684 * 03132140206703 U 2641 * 07132310178423 R 792 * 03131441607300 R 1888 * 07132550701681 R 613 * 04132520829698 R 746 * 04132291883000 R 1621 * 06133460324201 R 491 * 10133460538702 R 736 * 04133410329202 U 2963 * 10132251591900 R 6265 * 04131430206906 R 217 04131380561420 U 401 * 03132530231602 R 2063 * 06131710275001 U 3467 * 04133430594305 R 996 * 05132251322418 R 346 * 03132270304700 R 1615 * 04131640496703 R 391 * 07133460367701 R 495 * 03132150190402 R 3619 * 10133460538800 R 2472 03131391003025 U 5528 * 04131520356727 R 266 * 08132141669300 U 868 * 04131630174839 R 1899 * 03132540161800 R 4301 * 03132540161917 R 2435 * 03131441627603 R 406 * 03132610315503 U 838 * 06131630262700 R 2503 * 06132530546900 R 1039 * 04131820219100 U 1512 * 09133431045806 R 674 * 04131720746400 R 6215 * 03131460136553 R 1080 * 03132160243303 R 1705 * 05132180450800 R 775 * 04131520360400 R 2308 * 10131520843320 R 521 * 08131730421800 U 1436 * 03131840629231 U 4708 * 10133441173500 R 847 * 08133410771202 U 1356 * 04133460146021 U 501 * 09132630885800 U 687 * 03132180392800 R 2273 * 03132140225800 U 3427 * 07131720868900 R 1349 * 05131830252181 U 35839 * 04131520356722 R 15487 * 05133430710406 R 272 08131380759711 R 3328 * 07131720882500 R 805 * 01132510006700 U 6117 * 06131680299300 R 90 * 04133450284001 R 3885 * 04131710107406 R 1511 * 07133460382020 R 1605 * 07131720876000 R 2894 * 03131680173900 R 1566 * 04131430211300 R 1512 * 04132520829632 R 368 * 03131441614500 R 3347 * 02133450127701 R 1159 * 03132610315502 U 671 * 08131510746930 R 925 * 04131520357107 R 1039 * 05131730234500 R 1477 * 04132160288100 R 2401 * 10132240471900 U 6247 * 09131511888700 R 1044 * 07131730330902 U 5371 * 06132540412300 R 777 * 03132530214985 R 3538 * 07132310178930 R 4296 * 03132230694460 U 11076 * 04133450312819 R 487 * 04133450312820 R 551 * 04132454427402 U 5417 * 04132630362400 R 3886 * 04132454448450 R 1477 * 07132251482103 R 5872 * 03131840573835 U 5907 * 04131811848106 U 1546 * 10133420611900 R 791 * 07132550701783 R 1753 * 04133450329700 R 620 * 04132454442000 R 915 * 04133460188123 U 649 * 04132454401505 U 11930 * 06132530606900 R 7086 * 06133460327052 R 932 * 03131460142400 R 3161 * 03131441600801 R 3357 * 05132360422000 R 2626 * 05132360420401 R 1472 * 04132610380600 U 2450 * 04132180493800 R 124 * 06133460334903 R 2586 * 04131460219628 R 3075 * 04132262447851 U 12249 * 04131430171500 R 908 * 06132540401302 R 827 * 04131520346810 R 1414 * 04133460176102 R 1874 * 03132510308500 R 394 * 04132454432700 R 1596 * 07132310178610 R 2076 * 06131230907481 U 4318 * 10133411016200 U 3873 * 03132250019820 R 854 * 04131440279900 R 10567 * 04132550418332 U 2554 * 03132530273402 R 1549 * 06133430807001 R 671 * 05131640507700 R 1832 * 05131510494053 R 858 * 04132454436700 R 1552 * 07132171449650 U 1938 * 06133450540600 R 2704 * 05131420225061 R 294 * 05133430676806 R 1905 * 07132310176200 R 877 * 04131520356786 R 3753 * 04131430206201 R 2598 * 04133460205000 R 1034 * 05132360415602 R 1137 * 06133460326800 R 2876 * 03133430504300 R 6412 * 07131620371500 R 1413 * 05131250269931 R 815 * 06133460338508 R 544 * 03132530212200 R 14285 * 03133410317900 R 713 * 03132630240400 R 167 * 09132510833848 R 2305 * 07132310181608 R 2190 * 04132540235906 R 2055 * 05132360422100 R 2058 * 03132291828446 R 1518 * 07132521123132 R 266 * 04133460188108 R 1411 * 04131430205917 R 139 * 03132292439436 R 551 * 06132540378600 R 6241 04131380561450 U 1931 * 06133460359471 R 1578 * 03132520515431 R 14764 * 04132520831432 R 1734 * 04132180458900 R 3055 * 05132520912283 R 1207 * 04132454430250 R 2109 * 10131460512152 R 1880 * 08132521317033 R 720 * 06133430803560 R 1835 * 08131451396906 R 1487 * 03132530227600 R 1514 * 06132610606904 U 2307 * 03132130152800 U 2035 * 05131510500830 R 1358 * 05133450397600 R 2165 * 06133460326803 R 363 * 03133460116304 R 2540 * 03132130169300 U 2234 * 03132130152900 U 10456 * 03132540163703 R 850 * 04132530350102 R 3647 * 07131720880400 R 424 * 03131441618301 R 89 * 03132130131502 U 502 * 03132130153400 U 997 * 01131710011143 R 842 * 04131520280415 R 409 * 09133431045606 R 696 * 04132454449950 R 2841 * 04132454436950 R 1539 * 04132454417950 U 5685 * 07131620389217 U 436 * 03132150189112 R 2560 * 06131250343731 R 3080 * 04131430171501 R 771 * 10131541593000 R 1124 * 04133450354100 R 1060 * 03131250166231 R 3081 * 04132454417850 U 2977 * 07132457823900 U 2058 * 03132130152803 U 1861 * 04133460185000 R 6707 * 03132530227402 R 2156 * 12133450953200 R 342 * 04133450358400 R 3063 08131311359100 U 20161 * 03132130169400 U 280 * 03131441611409 R 770 * 03132130139000 U 1879 * 03132130165602 U 2329 * 03132250020486 R 3193 * 04131230180531 U 10232 * 08131520712455 R 204 * 05133460266600 R 770 * 04131710146500 U 1402 * 03131280360709 U 4283 * 04132180478500 R 6593 * 03132130146007 U 1704 * 03133430542910 R 971 * 03132130142804 U 4421 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 533 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131250166145 R 1705 * 03132130156800 U 2065 * 03132130165702 U 3252 * 03132130153300 U 4754 * 06132610606902 U 2642 * 07133430878541 R 1637 * 03131441609003 R 2434 * 09133450684400 R 3086 * 05132360422401 R 1932 * 06131710261900 U 2810 * 04133450353300 R 2439 * 04133450340900 R 1721 * 07132310174975 R 2551 * 06133460320800 R 790 * 09131280957800 U 39899 * 10132251570255 R 6589 04131380537000 U 1665 * 04131520337700 R 4704 * 12132450520256 U 1342 * 08131820505505 U 1444 * 10131211187700 U 549 * 04133450343400 R 448 * 10132251586715 R 2631 * 04132520824634 R 880 * 04133420168609 U 1405 08131311359200 U 13461 * 10131730506400 R 423 * 03132360185800 R 3221 * 03131441619500 R 1824 * 06131830303982 U 4865 * 08131820517306 U 627 * 04131430176401 R 983 * 08131820486801 U 2009 * 04132540236400 R 5127 * 05132360393401 R 2940 * 03131640457301 R 255 * 05132360421705 R 3274 * 03132160214700 R 6374 * 04131520342320 R 1368 * 03131680173901 R 1224 * 04132320340600 R 1586 * 03131441596100 R 3099 * 04132510359248 R 1331 * 03132140208050 U 2885 * 06131640525438 R 751 * 06131822042200 U 2285 * 04132410303791 U 3375 * 03132530242800 R 408 * 06131440402100 R 1156 * 04132310122380 R 583 * 04133450363003 R 174 * 04131640490700 R 1708 10131331675800 R 4881 * 03131640457302 R 3552 * 04131520349030 R 670 11131333109001 R 2970 * 03131250169681 R 31009 * 04133450340001 R 403 * 01131830004046 U 3076 * 03132360211702 R 601 * 05132520911932 R 817 * 03132140207804 U 2599 * 04133450343800 R 344 * 04133430649306 R 1260 * 04132483892900 U 7256 * 09131710452034 U 5634 * 04132550441431 R 1724 * 04133450351800 R 288 * 04131830178532 U 2612 * 10133460547400 R 2256 * 03131441624902 R 4434 * 04131520356708 R 6279 * 11133460651533 R 229 11131333115666 R 861 * 07132310175470 R 1080 * 03131441603809 R 3899 * 05132530480902 R 3579 * 08131820533700 U 1569 * 04133450339400 R 1126 * 06132530581102 R 593 * 03132140214407 U 892 * 07131820457306 U 1702 * 08131820478912 U 985 * 03133440215000 R 2549 * 08131820537300 U 760 * 12133450951903 R 963 * 03131620147003 R 634 * 05132360373001 R 275 * 12133450953202 R 1600 * 12132450520255 U 1036 * 05132520916432 R 3870 * 04132540237804 R 11837 * 08132172502750 U 3471 * 03132120115420 U 2316 * 06131821968400 U 1066 * 08131520708124 R 541 * 05132360419900 R 954 * 05133410472934 R 1581 * 06132640823910 R 1105 * 04131640484306 R 2209 * 10133460539205 R 1184 03131391003061 U 5336 * 04131460169552 R 717 * 04132520816931 R 859 * 03131630132395 R 4747 * 08131820487916 U 196 * 05132530475100 R 414 * 09132630891200 U 3004 * 04133450347800 R 1907 * 04132540236603 R 1812 * 07131610505500 R 3107 * 10132630912100 U 1868 * 04131520341640 R 1129 * 03132140207801 U 1729 * 08131820490200 U 1284 * 02133410145602 U 1474 * 06132230735281 U 818 * 03131441606300 R 3511 04131390485903 U 1901 * 12132450530906 U 985 * 03131280305100 U 901 * 04131630174883 R 1167 * 04131730204800 U 3214 * 09132630903200 U 1768 * 07132310175460 R 1235 * 06133460315816 R 3126 * 04131520337720 R 1688 * 03132120116303 U 2624 * 03132610317000 U 620 * 03131620146400 R 891 * 03132360211700 R 4402 * 07131820454912 U 1938 * 06133460323701 R 632 * 08131820517300 U 2112 * 04132180467102 R 3149 * 03132510302900 R 460 * 06131841419431 U 6150 * 13131460649400 R 309 * 06132540397600 R 1526 * 08131451396914 R 1256 * 05132360375000 R 4294 * 05131640507607 R 463 * 07133450568500E R 11068 * 03131441629000 R 3900 * 03131840630231 U 2460 04131380549500 R 2825 * 03132150189466 R 2478 * 04131430202102 R 1080 * 07132251480800 R 1470 * 10131510859700 R 8741 * 04132360321600 R 3479 * 03132282530300 U 2789 * 04131640499704 R 437 * 09132111618450 U 2690 * 04132520722833 R 2550 * 06132410513611 U 2193 * 03131840590034 U 642 * 09132510834500 R 199 * 07132292025012 R 4848 * 03132140219400 U 2490 * 03131680148900 R 630 * 06133430804604 R 89 * 10132181113105 R 1087 * 06133460338505 R 2331 * 08133460463230 R 1728 * 03131840630632 U 1661 * 03132510289003 R 934 * 05132291893244 R 3167 * 04132320322713 R 1833 * 06133430796800 R 1316 * 06132251385404 R 2656 * 04131710144301 U 5086 * 06133430806600 R 749 * 09131810880310 U 6412 * 04133410366600 U 2204 * 08131420370411 R 1750 * 06133460329828 R 701 * 06131220371700 U 1629 * 03132550313781 R 4901 * 08133430990610 R 2049 * 03132291836500 R 4023 * 07132521203881 R 2362 * 03132292828464 R 5171 * 03132540121502 R 3025 * 06132456655350 U 1676 * 07132310175471 R 638 * 03132360242300 R 3371 * 03131440214301 R 1798 * 04132470573700 U 7060 * 10133441237701 R 242 * 06131210507100 U 5999 * 08132180711609 R 1807 * 07132510630308 R 4795 * 06133430838311 R 666 * 06133430832661 R 1863 04131380568605 R 3139 * 03131640464002 R 8695 * 04131710127519 U 232 * 03133460138202 R 7044 * 08133460425000 R 477 * 06133430836200 R 480 * 10131730505700 R 4978 * 03131221141700 U 1213 04131380568607 U 1132 * 03132530214902 R 4802 * 03131441603811 R 818 * 06131610480214 R 2458 * 03131680158914 R 620 * 06133460334901 R 1993 * 06133440583500 R 435 * 05131520412800 R 644 * 03132140209105 U 1300 * 07132521212131 R 1024 * 07131730365603 U 2823 * 03132140273400 U 3568 * 09132471142600 U 3537 * 03132140259204 U 2922 * 05132291893222 R 587 04131380528700 R 6527 * 07131430302200 R 3324 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 534 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133460440126 R 838 * 04132550407831 U 2709 * 03132510289000 R 2441 * 03132262389451 U 627 * 12132540925901 R 2587 * 10131710494903 U 2044 * 10132160848736 R 5904 04131390488705 U 4637 * 04131520342110 R 640 * 07133460370500 R 1949 * 08131730381303 U 1412 * 06132360435600 R 2771 * 03132140214800 U 7330 * 03131840650432 U 2077 * 03132360218700 R 858 * 07132510627701 R 7526 * 04132180458912 R 2780 * 04131640491107 R 1201 * 08131730418900 U 306 * 04131640499502 R 89 * 07132457786400 U 2603 * 05133440464600 R 8718 * 08131640571322 R 583 * 04132520719932 R 557 * 04133440384200 R 5502 * 07133460372000 R 359 * 07132140576701 U 9214 * 09132630869200 U 732 * 05131710211800 R 964 * 06133430799003 R 573 * 07132171449651 U 3185 * 06131430309813 R 3048 * 03132140209100 U 9651 * 10132130694002 U 1438 * 06133430831900 R 280 * 07133460404307 R 813 * 10131460498351 R 3160 * 10132240471902 U 4935 * 04132410303694 U 485 * 04131640486304 R 1341 * 04133460209220 U 399 * 05132360413801 R 1161 * 09131510815342 R 700 * 03131640478404 R 1104 * 04131520341730 R 5785 * 04131520358922 R 129 * 03132150190501 R 17 * 01133430002667 R 255 * 08132360664800 R 713 * 09133450706005 R 633 * 04131520356820 R 1349 * 10132160862821 R 2547 * 06132291987411 R 1420 * 04131430207100 R 495 * 04131520356652 R 2822 * 06132540361700 R 1478 * 06133460276808 R 898 * 07131620386623 U 448 * 07131640097957 R 394 * 03132530214904 R 1036 * 03132240077101 U 930 * 04131640491100 R 1324 * 08132360665406 R 544 * 09132160790100 R 126 * 04131520351903 R 1584 * 03132140215500 E U 10964 * 11131520984107 R 673 * 03131441603438 R 458 * 07132111180050 U 1610 * 09133431046606 R 2048 * 06131720691000 R 312 * 03131720349000 R 1458 * 08132360664808 R 835 * 05133460266430 R 1872 * 03132250019800 R 903 * 06132540353700 R 648 * 09133460425004 R 1807 * 04132410329860 U 2383 * 04131640689005 R 871 * 04132410303764 U 4650 * 06133460311700 R 1113 08131380759700 R 3353 * 04131520356515 R 92 * 06131830266581 R 4808 * 03132150190400 R 2009 * 03131441603803 R 332 * 03131640473604 R 732 * 04131520342120 R 3446 * 03131620146902 R 2345 * 05132280930694 U 1346 * 03132212181300 U 837 * 04131710145302 U 2707 * 06133430801400 R 4168 * 04132410303693 U 1057 * 06131730301460 U 3202 * 04133460190108 R 3186 * 11133450917801 R 331 * 04131520358925 R 111 * 03131840634431 U 3044 * 03132262379851 U 2947 * 06132530527002 R 25560 * 03132630229500 R 1072 * 03132530200700 R 4686 * 06132530572200 R 3125 * 04132432603400 U 10668 * 05132530413000 R 2099 * 03132140213107 U 823 * 05132110910450 U 358 * 04132410289007 U 1156 * 07131640097903 R 693 * 03131680166000 R 1623 * 05131730234501 U 2080 * 04132610465800 U 6112 * 04132410303729 U 739 * 13133460304800 R 397 * 08131520720615 R 1429 * 04131811848100 U 4046 * 06132140553700 U 3165 * 06132320889404 R 2399 * 03132150189400 R 1206 * 04131520342100 R 2308 * 07132111180150 U 2409 * 07131610523563 R 92 * 06131720742300 R 2933 * 04131640689003 R 1553 * 08131510742400 R 2654 * 04131680206400 R 177 * 03131840620232 U 5851 * 07133460383601 R 325 * 04131430200401 R 280 * 05133450381402 R 244 * 04131430209500 R 643 * 03131680169700 R 2200 * 08133460425001 R 1238 * 03132530231600 R 695 * 08132160736260 R 778 04131380568505 U 3166 * 09132160756633 R 997 * 11132292519000 R 5513 * 03131420148211 R 2131 * 04131630174811 R 1087 * 04131710155600 R 15326 * 04131640497401 R 1346 * 06132530561506 R 457 * 04131520286520 R 2042 * 08133460415609 R 2967 * 10133441155800 R 1833 * 06132540380100 R 1207 * 10132630926600 U 1007 * 05132262506251 U 2986 * 04132550441531 U 1407 * 06131640518704 R 625 * 06133430758626 R 1196 * 04131250238131 R 639 * 05131710173100 R 1449 07131320543000 U 124 * 03132530242802 R 278 * 06133440573300 R 185 * 03131250163590 R 1764 * 09132510834000 R 933 * 06133430808400 R 2313 04131310448300 U 8365 * 03131820060500 U 1871 * 04132360289508 R 690 * 05132360421704 R 1066 * 04132320399403 R 1507 * 06133460334900 R 3363 * 06132540348900 R 3393 * 03131441618200 R 2961 * 03131840639031 U 2220 * 04132410334500 U 980 * 10131211186800 U 480 * 07132310181470 R 1081 * 03132150189117 R 1159 * 06133460325301 R 668 * 03132530226302 R 270 * 10132181113214 R 1008 * 06131460288603 R 8315 * 03132291831309 R 1437 * 06133460327801 R 15090 * 04132120200020 U 2027 * 04131610309502 R 2174 * 05131420252461 R 1484 * 03132360211903 R 4271 * 07132540431900 R 982 * 03131640482103 R 763 * 04133460145540 R 519 * 03131640472602 R 3913 * 07131630297900 R 2652 * 03131730166002 R 1022 * 09133431047806 R 626 * 05131520373030 R 701 * 04132180467100 R 1519 * 06131460287201 R 13272 * 04133450335401 R 457 * 03131530454231 R 2583 * 05132640710300 R 1667 * 06132640823900 R 891 * 08131520674720 R 438 * 04131430202302 R 381 * 04132320431900 R 1406 * 04133460149707 U 3025 * 10131211186700 U 480 * 06132640823300 R 567 * 06133460325400 R 2033 * 07131640539604 R 1000 * 05131720561200 R 2302 * 03132140268700 U 1020 * 03131440212400 R 4665 * 06133430921501 R 1920 * 04131430173301 R 209 * 03132250019809 R 312 * 06133460276811 R 439 * 02133460111207 U 96 * 03131441603752 R 1284 * 04132540236205 R 3901 * 04131460169551 R 958 * 06131610413404 R 689 * 05132360374201 R 369 * 03132432380000 U 1022 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 535 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133430836600 R 884 * 06133450544600 R 1260 * 03132550312731 R 1070 * 04131520341710 R 4984 * 04132530341600 R 4311 * 05133410473800 R 844 * 06133430833500 R 336 01131330132200 U 5182 * 08133460425002 R 805 * 03132140235398 U 1325 * 06133460323700 R 2262 * 03132530210900 R 1484 * 05132360408000 R 748 * 04133450322900 R 295 * 08132180720700 R 2253 * 04131680225302 R 1771 * 06133440591400 R 811 * 04131640499600 R 947 * 06132540362203 R 725 * 03132240077103 U 794 * 04132520816882 R 694 * 04132530317200 R 1119 * 04133410339903 U 2644 * 04131510369346 U 782 * 04132150244908 R 3797 * 04132520824533 R 950 * 04133430592462 R 1452 * 06133460329801 R 1246 * 10132630920300 R 2003 * 07131640097956 R 91 * 03131441611402 R 2985 * 03132540154800 R 10215 * 06131830303985 U 2984 * 06132540361900 R 224 * 04132454457500 R 2889 * 05132360422400 R 1939 * 03131720351600 R 1066 * 03131441603736 R 316 * 05132360374800 R 1481 04131380526300 R 2753 * 04133460196607 R 1227 * 07132550701782 R 1371 * 04132410303788 U 792 * 03133430542904 R 673 03131320216402 U 392 * 08131440575103 R 4217 * 04131520321005 R 174 * 13132521915732 R 479 * 03132610301000 U 1173 * 03131441626700 R 1313 * 03131710078806 R 3606 * 03131250154381 R 5323 * 03131630126102 R 285 * 04132520718081 R 442 * 03131630123202 R 653 * 05132360381401 R 204 * 05131710183709 U 245 * 04131630149803 R 842 * 06131420277511 R 855 * 10133441180900 R 92 * 05131520372320 R 2921 * 03132610301614 U 3311 * 03132530214960 R 5767 * 06132292032500 R 3610 * 04133440350600 R 687 * 03131710078215 R 4800 * 10132160832019 R 2779 * 06132510572202 R 1533 * 04131520279210 R 445 * 04131520280310 R 2160 * 08133430956641 R 127 * 03131630098000 R 545 * 06131460300701 R 234 * 07133410693800 R 1631 * 03131710080401 R 3020 * 03131470829055 R 925 * 03131441610800 R 185 * 04131520273620 R 829 * 05132620364800 U 1479 * 03132610329912 U 2002 * 03133460139813 U 1717 * 04131520276600 R 1569 * 02131250114331 R 6321 * 03132240080201 U 3001 * 04131520280440 R 1916 * 03131250141031 R 979 * 04133450363500 R 1850 * 04131520274400 R 1913 * 04131630176038 R 944 * 07132310176410 R 1371 * 06133460330708 R 1044 * 04131430206701 R 1289 * 06132292035500 R 6756 06131333022250 R 383 * 08132550800632 U 1719 * 07131250391481 R 410 * 04131710146666 R 10675 * 09132550903131 U 1822 * 06131420281461 R 477 * 11132531111100 R 125 * 03131250148631E R 1107 * 03131630130507 R 1301 * 09132310213261 U 8836 * 04131520280510 R 1862 * 03131630129103 R 893 * 07131250375531 R 3245 * 13133460288603 R 2009 * 05131640503700 R 6817 * 08131730415400 U 124 * 03131710086109 R 598 * 03131630104003 R 1857 * 08132610767103 R 3054 * 06132530519600 R 2100 * 06132310164440 R 3034 * 03131710078209 R 2993 * 05131520372325 R 1675 * 03131710090809 R 1913 * 04131610301103 R 4351 * 04131730196700 R 9321 * 03131630138860 R 778 * 04131520283110 R 2014 * 06132310160280 R 2520 * 04131250238581 R 1053 * 06131440387301 R 2678 * 07132360560600 R 518 * 03131640469304 R 255 * 05132180410013 R 2705 * 03131640475708 R 774 * 04131430202300 R 2098 * 03131710083648 R 1282 * 03131710086762 R 1322 * 05132251346711 R 8412 * 06133450485500 R 739 * 03131710088833 R 1486 * 03132150195772 R 660 * 04133450323400 R 2031 * 09133440830401 R 2341 * 03131710086605 R 986 * 06132510588208 R 1648 * 04131430211801 R 1102 * 06132530582900 R 5161 * 04133450341602 R 7044 * 03131630123208 R 478 * 12133450981401 R 11261 * 04131520275205 R 397 * 04131430208504 R 4557 * 05132211316505 U 4495 * 04131520274740 R 2155 * 10133431087006 R 124 * 07131610531803 R 1800 * 06131640535914 R 691 * 07132360570411 R 1372 * 04131520321002 R 89 * 06131730289304 U 975 * 06133450502801 R 1337 * 03131540437819 R 1003 * 06132310164471 R 2056 * 06132310162241 R 1481 * 03131710081116 R 3138 * 10133410977500 U 124 * 06132432882000 U 3277 * 06131610441802 R 259 * 04133460145711 R 2502 * 03132610314600 U 1026 * 03133460126448 R 514 * 09131610628607 R 337 * 03131710074705 R 4725 * 07131250375540 R 1985 * 04132360337404 R 946 * 04133450327600 R 1151 * 07131610531800 R 1827 * 05133460232004 R 3768 * 06131460288551 R 426 * 04132610365000 U 3403 * 12131730634202 U 3399 * 04131520274900 R 2252 * 04131640499501 R 714 * 03132510314904 R 655 * 03131710080500 R 2342 * 06133440519600 R 1376 * 04132360337405 R 405 * 04131520289900 R 6317 * 04131730184703 U 4424 * 07131620363200 R 2599 * 03131710090806 R 3497 * 03131630128710 R 1130 * 08133460462929 R 90 * 04133450334900 R 1912 * 05133420280000 U 525 * 04131520312620 R 2039 * 04132410320700 U 5823 * 04132640627000 R 1029 * 04131640500400 R 1660 * 03131630131406 R 1613 * 04133450325203 R 1842 * 07132292012819 R 2959 * 04131520321900 R 3649 * 03132610307502 U 4242 * 06132360442000 R 2399 * 08133460446200 R 781 * 03131610237764 R 4674 * 05131610388602 R 1822 * 06132456653500 U 7333 * 06132310164409 R 2557 * 03132140266850 U 1183 * 04133450358500 R 1998 * 04131680197600 R 3338 * 04133450341200 R 3244 * 04131430207000 R 153 * 04131520291600 R 1868 * 05133420279600 U 659 * 04131520274320 R 1416 * 10131534080000 R 1746 * 06131420280611 R 496 * 05131610395603 R 9955 * 08132292112901 R 353 * 04132540218800 R 1448 04131380528108 R 2342 * 04132291876601 R 1307 * 03132220278900 U 10044 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 536 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133450340500 R 414 * 06133450471902 R 1236 * 04131520332420 R 1838 * 06131440397702 R 2598 * 04131520274303 R 1591 * 04132510325200 R 3531 * 06132292008688 R 1521 * 06131440405400 R 2437 * 04131520313730 R 151 * 04131250234594 U 1293 * 04131280449100 U 223 * 03132530214935 R 8866 * 06133450464702 R 4577 * 05131220292706 U 2668 * 11132111903050 U 1015 * 04131610290303 R 6865 * 06131440387501 R 2484 * 04132520721981 R 957 * 08131520707310 R 459 * 13131471400507 R 1850 * 04133430605406 R 722 * 03131250176381 R 2694 * 10131640646602 R 690 * 05131610399105 R 975 * 05132640650400 R 2585 * 08133430943708 R 6797 * 04132520833782 R 868 * 04133450353200 R 987 * 03131720361100 R 6135 * 04131610289704 R 6165 * 03132110457450 U 2124 * 06133460320304 R 245 * 04131520273830 R 1580 * 04131520270405 R 1255 * 04131520274300 R 132 * 04132291865523 R 3149 * 10133460549507 R 264 * 10132630991400 U 1969 * 11133460651555 R 741 * 04131520348700 R 3871 * 06132310164340 R 1169 * 04131630188403 R 1767 * 03132270342800 U 232 * 06132310164411 R 2756 * 04131430212202 R 201 * 07132360570403 R 1467 * 03131710070709 R 6282 * 10131680598501 R 1042 * 06132292009428 R 872 * 04131520311425 R 1802 * 02133410180000 R 1544 * 10133460553756 R 193 * 06132310164405 R 1070 * 05132160348706 R 177 * 04131640488704 R 985 * 03132240079906 U 4865 * 04133450348501 R 759 * 04133450349501 R 1206 * 06131420280413 R 1039 * 04133450342500 R 2386 * 06133430787006 R 124 * 03132110456350 U 7063 * 03131680170800 R 6967 * 04131520312520 R 3193 * 03132450311900 R 1950 * 04131250232282 R 2108 * 08131440555908 R 2473 * 04133420239300 U 2262 * 04131520320100 R 4949 * 08131460418700 R 793 * 04132360298401 R 3163 * 03131630132160 R 286 * 04133450322601 R 774 * 04131520281320 R 806 * 04131250253031 R 1178 * 04132540202203 R 1134 * 04133450342502 R 486 * 05133450402600 R 1927 * 09132360726102 R 3705 03131311128000 U 6179 * 05132360422200 R 916 * 04131520274120 R 2447 * 03131680170200 R 7763 * 07131730354315 U 1058 * 04131610286519 R 364 * 03132610184800 U 4652 * 03131280306100 U 8344 * 05131610390717 R 1843 06131391065006 U 872 * 06132292008509 R 1056 * 04133450348700 R 2571 * 09133450730101 R 520 * 04131610244002 R 379 * 04132520718181 R 207 * 04131430203401 R 1324 * 03131441585305 R 1451 * 05132291944229 R 166 * 06132456654450 U 6371 * 05132291956910 R 886 * 07131810627805 U 13201 * 04131430213400 R 593 * 11132111902750 U 2339 * 10132371036781 R 1725 * 04131250237181 R 1489 * 09132360744509 R 688 * 05133450401200 R 1227 * 04131520334500 R 2871 * 01132250134800 R 480 * 04132520705231 R 2546 * 06133430762506 R 126 * 06131610411302 R 256 * 04131250235181 R 12667 * 04131610282600 R 2320 * 06132292010605 R 1516 * 04132520835181 R 575 * 10132160853112 R 734 * 04131730215900 R 5629 * 04131520279720 R 58 * 05133450383500 R 2107 * 07133460404314 R 692 * 10131844284231 R 2994 * 04133430551006 R 3492 * 03132483820200 U 3280 * 04131520266509 R 2222 * 06132292037800 R 700 * 06131720718000 R 543 * 10132630957900 R 7589 * 03131630120203 R 1069 * 09132610897500 R 955 * 09133440802600 R 1770 * 07132360563307 R 339 * 03132262362652 U 8310 * 04131430182903 R 600 * 08133460463000 R 1840 * 04133450355903 R 324 * 04131520274200 R 740 * 03132620185000 U 1534 * 03131710092116 R 678 10131310573564 U 5116 08131380830200 R 3458 06131332942250 R 627 * 04131520356505 R 7677 * 08131841962266 U 5604 * 04131520272820 R 1846 * 01133440044800 R 839 * 03132530285800 R 2043 * 11132240561700 U 2546 * 06133460312007 R 1721 * 11131461102810 R 124 * 06132292032503 R 236 * 04131250237140 R 616 * 04133450325500 R 1776 * 03132610322702 U 6161 * 03131540437806 R 1040 * 04131730177601 U 1731 * 04131680209700 R 7963 * 04131730215800 U 2103 * 05131640505403 R 1076 * 06132292008119 R 2722 * 06132310164380 R 2321 * 03131630128920 R 531 * 08133430943710 R 156 * 08133450635800 R 1007 * 03131718087705 R 431 * 04131520275510 R 2049 06131332924650 R 1794 * 05131610398202 R 817 * 04131520332013 R 298 * 06132310164460 R 3280 * 03133430538106 R 1461 * 03131630122200 R 189 * 06132540363600 R 126 * 03133430514706 R 5798 * 06131640534102 R 1092 * 04131520275600 R 2111 * 04133450354301 R 320 * 03131630129113 R 2004 * 07131610536101 R 545 * 04131520273400 R 1809 * 05131640693653 R 1383 * 04131520272300 R 1996 * 07131730351900 U 5318 * 03132610319700 U 6665 * 06133460319504 R 559 * 05131710183308 U 5554 * 04133450357600 R 1893 * 05132360377100 R 1229 * 05131610390803 R 291 * 04131520274005 R 5795 * 06132292035503 R 10592 * 06132310161370 R 1052 * 05132360377102 R 1372 * 06131440429701 R 2784 * 03131441593506 R 1129 * 07132521218036 R 9806 * 04133450337900 R 371 * 03132530275802 R 1412 * 04131630191300 R 2443 * 06132291980824 R 15826 * 06132292037900 R 544 * 03131630123602 R 723 * 04131520285004 R 9779 * 06133460315831 R 488 * 06133450502800 R 1176 * 04131430184300 R 781 * 09133440830500 R 180 * 07132310178470 R 2326 * 03132550301131 U 3269 * 08132610799701 R 1547 * 07131610531801 R 948 * 08133430943306 R 1273 * 06133460276701 R 1075 * 03131710086733 R 2506 * 03131710088845 R 3015 * 10131534075100 R 1128 * 04133460214004 R 1955 * 03132610196603 U 4499 * 03132610314410 U 2523 * 03132150195774 R 1196 * 04133430593460 R 131 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 537 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132432380100 U 9807 * 04131520332307 R 1083 * 04131430206609 R 502 * 04131520274500 R 447 * 11131430690901 R 1363 * 03132270392950 U 1879 * 04131640498200 R 1427 * 10131844237831 R 1603 * 04131510389630 U 2571 06131332978850 R 1701 * 04131520320120 R 1200 * 10131730512900 R 17260 * 03132240078900 U 2459 * 04131610286612 R 11595 * 05131640505405 R 1232 * 03131630128105 R 744 * 04131520280230 R 1563 * 06131710268524 U 2076 * 04131620218603 R 1603 * 06132310161985 R 899 * 05132360366600 R 4392 * 04131430203901 R 1157 * 06132310160121 R 1149 * 04133450360700 R 1457 03131311128100 U 2764 * 03132270345450 U 1104 * 04131520334510 R 12264 * 07132530637204 R 1653 * 06131440401300 R 2647 * 03131630139505 R 591 * 04133440339001 R 12957 * 04131520277200 R 2200 * 03131630127202 R 1804 * 03131710090800 R 1194 * 04131630190666 R 446 * 10132111681650 U 3569 * 03131620146712 R 2905 * 04131520324600 R 5507 * 08131820503500 U 428 * 05133450440000 R 1462 * 04133460209368 R 2163 * 03131710089200 R 1974 * 06133450511402 R 1312 * 04133450355300 R 2237 * 07132240291900 U 132 * 09132310204370 U 1794 * 06133460312012 R 654 * 08131820502104 U 299 * 05131250269958 U 1023 * 08131820492600 U 587 * 04133450323800 R 590 * 05132640709600 R 702 * 06131210476000 U 4309 * 08131250505581 R 923 * 04131430173300 R 1286 * 03131630132170 R 340 * 04131830178522 U 6110 * 03132240077810 U 3537 * 01131821671206 U 860 * 03131710086786 R 421 * 07131822067306 U 474 * 07132457807900 U 3071 * 05131640506221 R 279 * 08133460463273 R 2513 * 03131811756300 U 3093 * 04132120199901 U 2101 * 08132180721200 R 227 * 05131543223000 R 2233 * 03133460137125 R 1355 * 08132292080812 R 1664 * 08133460425705 R 629 * 05131821897000 U 1000 * 03132550334532 U 14349 * 09132310204602 U 563 * 07131822067301 U 1266 * 04132540236403 R 3494 * 08132292079720 R 1447 * 03131710088102 R 338 * 04133460200405 R 1629 * 08131721024000 R 2855 * 09133431055111 R 1164 * 05131821897002 U 755 * 08131820489502 U 954 * 03131441613001 R 498 * 05132235500900 U 2374 * 05131730251202 U 37449 * 03131440203400 R 10135 * 08131820489500 U 175 * 04133450361700 R 460 * 04132530323501 R 2982 * 03131440205200 R 4899 * 03132530227102 R 2470 * 04133450324901 R 1002 * 04133450332600 R 863 * 08131451381109 R 669 * 03132520511132 R 1183 * 07132410561506 U 1996 * 04131430167200 R 973 * 08131820502600 U 1928 * 09133440834405 R 1543 * 04133450351801 R 1487 * 07131640554702 R 853 * 14133451109500 R 1901 * 09132310204191 U 621 * 06132360451901 R 202 * 03131710092102 R 1937 * 05132360422301 R 1054 * 04131250239331 R 1200 * 05131250294481 R 2584 * 04133430551606 R 811 * 06133460335800 R 143 * 08131820506505 U 1281 * 04131430202000 R 2571 * 06133460317900 R 421 * 06131610412201 R 1099 * 04131680239700 R 1006 * 03131441608700 R 974 * 08132292079916 R 2207 * 04133460202700 R 1202 * 04133450352700 R 610 * 04133450358901 R 378 * 04131520280435 R 89 * 08133460463261 R 1317 * 04132360332300 R 1012 * 03131680190802 R 1581 * 03132360233002 R 2359 * 04132360255303 R 1012 * 05132530403100 R 2877 * 04133450323500 R 1659 * 04132240172900 U 2932 * 04133460147207 R 1295 * 08131820505702 U 666 * 03131710084922 R 3966 * 05132360405000 R 1070 * 04131520315500 R 282 * 04133450348110 R 292 * 08131720984000 R 915 * 04131520281233 R 555 * 04132540240206 R 10675 * 13132471732500 U 1929 * 03131441617900E R 2328 * 08131820502500 U 1108 * 04133450326700 R 3292 * 03131710086757 R 16626 * 04132360255302 R 758 * 05132140411602 U 1765 * 03132530240800 R 10076 * 04132520719181 R 2849 * 09132310204880 U 1216 * 04133450352900 R 910 * 10132111681750 U 3347 * 04133410401602 U 1269 * 05132360419600 R 449 * 06131610413903 R 148 * 04131230215931 U 2521 * 04133450352000 R 7163 * 08132540567600 R 1465 * 03132540200000 R 8053 * 04133430595905 R 1612 * 03131441619401 R 2520 * 04132120120805 U 2160 * 04131250243731 R 17986 * 07131710333600 R 9609 * 03132540164408 R 847 * 08131820508100 U 1784 * 03133460140207 U 1171 * 04133460169300 R 14329 * 03131441616703 R 599 * 07131720817600 R 995 * 04133450294001 R 181 * 03131460124901 R 2535 * 09132630879800 R 1756 * 03131630132387 R 533 * 03131710083405 R 3591 * 06131830270381 U 2809 * 04131430175714 R 1249 * 04133450352701 R 590 * 05133460251101 R 524 * 03131710091817 R 432 * 08132292088106 R 789 * 04133450332500 R 926 * 03131811756200 U 1470 * 04132540236100 R 2483 * 05132550521882 U 2540 * 04132520816881 R 1361 * 04131630176051 R 13692 * 09132310204790 U 3087 * 04133450341601 R 868 * 04131520323926 R 5858 * 04131520323930 R 1894 * 04132240172903 U 5722 * 07133440638100 R 3517 * 04131520280908 R 364 * 10133441208001 R 985 * 04133450353100 R 2583 * 04132510400800 R 1979 * 03133460122503 R 1986 * 05133460238398 R 1631 * 04133450354800 R 1119 * 06131460319501 R 1008 * 03131710086729 R 636 * 05132160348500 R 1499 * 06131730289800 R 3684 * 03131630132118 R 2977 * 05132160348806 R 9707 * 04132610392800 U 1589 * 04131520280416 R 1248 * 03131680142300 R 918 * 06132510589436 R 303 * 03131710074811 R 519 * 03131710075600 R 1258 * 07133420468200 U 619 * 04131520325500 R 4225 * 03131710077009 R 507 * 03131710073800 R 1446 * 07131520626825 R 754 * 07131710303000 U 1222 * 04132520725081 R 5194 * 04131610318229 R 1721 * 06132310159890 R 2959 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 538 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133460238176 R 392 * 04133450338200 R 984 * 04133450348105 R 460 * 03131420114211 R 1547 * 03131630125200 R 335 * 04131640688200 R 1154 * 07131520626820 R 1011 * 03131610187507 R 1155 * 03131250155178 R 2080 * 03131630134145 R 878 * 04133450348109 R 290 * 10131520836405 R 672 * 06131730294721 U 2134 * 03132640360900 R 25419 * 03131680163807 R 89 * 04131520273010 R 1016 * 03131630125204 R 767 * 03131710081000 R 6982 * 10131830477881 R 2390 * 03131441604600 R 3873 * 05133460238179 R 378 * 06132310163262 R 62 * 04131640684105 R 68 * 03131441614301 R 6157 * 08133460459105 R 973 * 04132520801481 R 763 * 10133450795800 R 553 * 03131450144200 R 1872 * 07132260817620 U 1492 * 04131520281305 R 1421 * 03131250155175 R 2522 * 07131822049600 U 2092 * 03131710076801 R 416 * 04131520347800 R 2620 * 04131430213206 R 112 * 04131710104624 U 5869 * 03132180385400 R 1634 * 10133441174900 R 1101 * 04133450341800 R 3112 * 05131520377710 R 504 * 06131710273211 U 232 * 03131680185900 R 3579 * 06132291977621 R 6604 * 04133450348102 R 641 * 03131630125203 R 532 * 03133460126557 R 418 * 03133410255901 U 5530 * 04131430188802 R 1676 * 03131630126204 R 667 * 04132520835931 R 1486 * 03133440257200 R 1676 * 04131680201400 R 1861 * 06133460307903 R 201 * 04131540640200 R 3120 * 03131630132140 R 1127 * 04131520270500 R 4383 * 03132291824800 R 1444 * 04131520279200 R 1095 * 10132630963400 U 741 * 01131720035600 R 1275 * 09133431026401 R 774 * 03131630132123 R 4438 * 03132510315300 R 2532 * 04131280434300 U 2534 * 03131250151131 R 1643 * 05131520374400 R 2324 * 04132483926800 U 2814 * 06132260897800 U 2136 * 03131630134152 R 781 * 04132360289517 R 444 * 03132550346081 U 1784 * 04131520325405 R 926 * 03131630129020 R 1832 * 08132550840881 R 2760 * 11132321300002 R 2641 * 03131710086689 R 2887 * 05132270177200 U 4479 * 03131710086755 R 1347 * 11131230576385 U 1476 * 03131221147706 U 8501 * 04131640496810 R 293 * 04132610419004 U 4689 * 04131520273201 R 714 * 03131250156531 R 13301 * 05132360362900 R 50 * 09131610616901 R 607 * 06131440397000 R 2323 * 04133450343300 R 765 * 03132292439208 R 4849 * 03131710074300 R 2732 03131311128107 U 3391 * 03131710075009 R 1124 * 04131710104623 U 3197 * 06132510531700 R 430 * 04132610376603 U 1226 * 04131520274103 R 2344 * 03133410272011 U 941 * 10131830477931 R 2898 * 07133430872311 R 1268 * 06132510560300 R 437 * 05131520365900 R 629 * 06132310160242 R 1093 * 03131630132425 R 812 * 05133460283871 R 350 * 04131520270620 R 757 * 10132630921400 U 204 * 03131250148781 R 1085 * 04133450324000 R 900 * 03131630121300 R 433 * 03131710083400 R 2505 * 05133450373901 R 448 * 04131640497400 R 947 * 09132120765200 U 692 * 03131640469300 R 255 * 04131430206709 R 7185 * 03131630121501 R 173 * 06132510558000 R 217 * 06132530554600 R 1730 * 06131440381318 R 2344 * 04133450341801 R 1712 * 04131610291964 R 4140 * 06132310160470 R 1255 * 03131630129599 R 1382 * 06133460359970 R 689 * 06132310163260 R 1940 * 06132510560500 R 876 * 04133440322800 R 1173 * 06131710270611 U 107 * 03131441614100 R 2216 * 07131710302903 U 449 * 03131441604704 R 11467 * 08133460452800 R 1743 * 03131710076201 R 729 * 06131710273100 R 7641 * 08132360665113 R 1485 * 03131630140102 R 865 * 04133450357501 R 919 * 11132140843502 U 999 * 04131610290206 R 575 * 03131710086401 R 793 * 03133430459606 R 9975 * 09133450710400 R 565 * 10132630964500 R 3793 * 04131211620300 U 10911 * 04133450362100 R 990 * 03132530227802 R 282 * 06133450474201 R 1144 * 04131520274610 R 338 * 10131281080200 U 5724 * 03131280337535 U 2993 * 05131640505412 R 1290 * 08133440764200 R 2199 * 04132610354691 U 530 * 03132530279800 R 2507 * 03131710087203 R 396 * 03132360221501 R 90 * 06132310162351 R 1909 * 04133460193730 R 3732 * 08132360665000 R 1156 * 03133430489206 R 1936 * 06131220364001 U 5219 * 05131710196808 U 481 * 11131430690904 R 2879 * 05131720624000 R 958 * 03131710091200 R 706 * 03131460149600 R 2226 * 04131520333320 R 2228 * 08132180733500 R 367 * 03132520628934 R 523 * 08132370846033 R 711 * 04133450356700 R 673 * 04133410328903 U 2489 * 03132530230000 R 1948 * 04131520295700 R 6668 * 03132530230700 R 693 * 05132211320400 U 3822 * 04131520281640 R 883 * 04131610299915 R 649 * 06133460335401 R 2171 * 04132240149200 U 3220 * 04131520356729 R 5040 * 04132410304300 U 29882 * 05131430215806 R 4503 * 04131520281325 R 112 * 05132211320405 U 5739 * 04133430599147 R 791 * 04131520356650 R 521 * 04131520276605 R 453 * 04133420222100 U 1637 * 04133460196512 R 2203 * 03131280337530 U 12311 * 03131630140411 R 712 * 04133450341518 R 642 * 04131430166501 R 185 * 03131710085004 R 1094 * 01131620008113 U 1244 * 04133430647306 R 2844 * 04131430209400 R 1465 * 04133450356500 R 423 * 03133440301200 R 408 * 04131520316810 R 12821 * 04131250235148 R 1592 * 04131520331210 R 1016 * 04133450350900 R 186 * 04131520333315 R 1854 * 10133441246001 R 2150 * 04132120199900 U 1852 * 03132610309900 U 5261 * 08131721003100 R 5199 * 03132540161908 R 1602 * 08132360665110 R 1293 * 04133460196905 R 1443 * 04131620227408 R 861 * 04133450328209 R 90 * 04131520274720 R 244 * 04131520281703 R 699 * 08131420338818 R 1013 * 03132360221500 R 1607 * 04133420172803 U 521 * 04131520322210 R 2555 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 539 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610597800 U 4760 * 09131710419700 U 652 * 04133450352600 R 655 * 08131721009902 R 89 06131332930001 R 1761 * 06133460335301 R 1138 * 04131520274700 R 486 * 03132450325050 R 1915 * 07132540414801 R 731 * 05131520371810 R 674 * 04131680243502 R 263 * 03132360207500 R 2752 * 06133460340215 R 1748 * 04131520275610 R 566 * 04131520281630 R 1308 * 03131441619100 R 2692 * 04132250445200 R 1227 * 04131520280930 R 889 * 06132240237901 U 5500 * 04131520322200 R 1225 * 04131430203404 R 1491 * 04132520719881 R 849 * 08133460433300 R 1457 * 03132530230707 R 430 * 04131420162012 R 811 * 03131630140406 R 801 06131333034452 R 988 * 03131630120305 R 89 * 04131620203203 R 1954 * 05131610396308 R 1267 * 04133460190814 R 4227 * 04133450354600 R 11267 * 04131250243750 R 4773 * 03131710091100 R 1621 * 04132610351700 U 3317 * 04131520359910 R 1909 * 03131441609200 R 5238 * 06133430758006 R 747 * 04131520272320 R 444 * 06132310164625 R 277 * 08131830400082 U 418 * 06132310164670 U 1238 * 04131520322000 R 2881 * 06133460354201 R 373 * 02132110283756 U 98 * 04131630174892 R 480 * 03132520629331 R 1885 * 04133450282600 R 1697 * 02131640433926 R 2866 * 04132160265016 R 2864 * 04131640494102 R 814 * 04131630190623 R 1193 * 08132530821991 R 543 * 04131520337320 R 8102 * 03132262342251 U 5924 * 04132160265018 R 2915 * 04131250243831 R 1859 * 04131640497500 R 1761 * 03131441603810 R 210 * 04131640495702 R 930 * 04131430175102 R 3488 * 09133450711000 R 215 * 03132240079602 U 4743 * 11131220675800 U 536 * 03131710086768 R 3953 * 03131710075109 R 441 * 08131471260601 R 932 * 03131450144204 R 978 * 05132180425200 R 711 * 05131610395605 R 198 * 05131640511702 R 726 * 07132540414800 R 1062 * 06131640535916 R 99 * 03131710084506 R 603 * 04133450338000 R 1521 * 03131441604001 R 849 * 04133450362400 R 937 * 03131211579300 U 2801 * 04131520330620 R 4480 * 08131471260600 R 2003 10131331708400 U 7390 * 04131430211309 R 1214 * 04131520274620 R 998 * 04133410376116 U 1399 * 04133450359500 R 1452 * 04131520281227 R 1295 * 05132180420943 R 204 * 03131710074815 R 1964 * 07131720876300 U 406 * 10133441207200 R 784 * 04133460149901 R 1946 * 04132530338400 R 3273 * 03132240080200 U 28 * 03131630102902 R 481 * 04133450354501 R 5004 * 08133430956561 R 1695 * 09133420606504 R 494 * 04131520267805 R 564 * 06131440413100 R 2371 * 04133450330800 R 738 * 11131413036700 U 5091 * 04133450348141 R 139 * 07131620385008 R 2277 * 10132630924700 U 2260 * 06131540947600 R 396 * 03131630101604 R 1676 * 12133450953801 R 1281 * 03132530214890 R 20176 * 04131250251031 R 2502 * 04132610350700 U 1563 * 06131440430707 R 2418 * 04131520360700 R 1382 * 04131520355200 R 3172 * 06133460336704 R 923 * 04132610350103 U 5739 * 01131680005900 R 860 * 03132610327101 U 1682 * 08131721009300 R 1413 * 10132630919700 R 1586 * 04132520724481 R 1199 * 10131844259231 R 1777 * 09131710428400 R 265 * 04131640496000 R 610 * 04131610254913 R 863 * 04131520346900 R 2387 * 04132160265002 R 691 * 04133450330400 R 1708 * 05131640511800 R 3604 * 03132450325500 R 386 * 07131620390366 U 6484 * 06131420276112 R 891 * 03131710079604 R 1489 * 08133460460301 R 770 * 05131610382605 R 1226 * 06132291976865 R 1109 06131391065004 U 2805 * 09133460505100 R 4602 * 04131610291906 R 3590 * 04131610282310 R 4257 * 04131520333310 R 4830 * 10133450795801 R 708 * 04131520267807 R 174 * 06131420280512 R 166 * 04133450353700 R 781 * 03133410256003 R 7040 * 08131420338864 R 1939 * 03132360213800 R 1470 * 04133460190614 R 185 * 03132540163005 R 13161 * 03132240078712 U 1894 * 04131610296902 R 3237 * 06133460314101 R 749 * 04133450357200 R 2679 * 03131441627601 R 5051 * 03131710077007 R 1792 * 10133450759101 R 270 * 05133450365501 R 3343 * 07131710284200 R 5958 * 06133440521000 R 1814 * 08131721042000 R 6396 * 04131620179204 R 2044 * 09132281484051 U 2469 * 08131640584305 R 1946 * 05132540303600 R 2230 * 05131640511100 R 2730 * 03131710076303 R 7896 * 07133460412803 R 471 * 04131430187701 R 373 * 03131530174863 U 1323 03131311128105 U 2960 * 04133450310804 R 2354 * 04131520274000 R 942 * 06131460324901 R 1034 * 04133450329200 R 469 * 05133460238390 R 3584 * 04133450341401 R 1938 * 05131610390737 R 1661 * 04131280434200 U 2074 * 04131430201509 R 830 * 04133450348107 R 222 * 03132360188601 R 4472 * 06132510547839 R 652 * 04131520273200 R 609 * 03131250140981 R 3212 * 04131430213201 R 2307 * 04131520341305 R 2168 * 04133450360701 R 816 * 04131640499405 R 1695 * 07132410561509 U 1517 * 08133440723001 R 185 * 06131710270652 U 1133 * 06132510550300 R 1929 * 04131520280417 R 2146 * 07131620389842 U 2214 * 03131730164609 U 4922 * 13133420792502 R 89 * 05131640511615 R 1928 * 03131630132481 R 710 * 04133450339300 R 1253 * 04133450341541 R 365 * 06132310163140 R 659 * 06132456653550 U 1546 * 06132310161872 R 1058 * 12131250712400 R 943 * 11132292497118 R 867 * 04131640488002 R 526 * 04131430176900 R 3303 * 06131610410006 R 738 * 03131441633408 R 3464 * 03132520506331 R 1920 * 08133460433708 R 345 * 03131710070801 R 704 * 03131630128907 R 1023 * 07131710291005 U 875 * 04133450354500 R 3710 * 03131250159981 R 793 * 03131710074800 R 2375 * 04133450318800 R 922 * 12131250712381 R 1373 * 05133460238374 R 835 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 540 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610334404 U 1557 * 04131520274310 R 2220 * 04131520330630 R 124 * 06131440381340 R 660 * 04132310115218 U 4934 * 03131710073306 R 3081 * 04133450341600 R 2767 * 03131630125901 R 243 * 06132510579747 R 651 * 08131620414301 U 2059 * 04133450361701 R 350 * 06132230743351 U 6032 * 08133460433702 R 1318 * 04132510394507 R 343 * 04133450354000 R 1035 * 08132510748101 R 89 * 03131441604300 R 7304 * 04131520351820 R 915 * 07131720799400 R 720 * 09131810922000 U 2586 * 04132640620200 R 452 * 04132510395500 R 1290 * 06133460326003 R 1947 * 04132510381300 R 716 * 08131280846120 U 90 * 04131640497704 R 1650 * 03131630134105 R 663 * 04131510371407 U 1996 * 04131520263506 R 4675 * 03131530179229 U 6964 * 04131630192102 U 1978 * 04132510381600 R 460 * 03133440308000 R 1179 * 04133450360600 R 900 * 07132540414803 R 478 * 08133460463280 R 1718 * 04131520283200 R 903 * 05133440410601 R 1568 * 06131420277361 R 1137 * 03133430533547 R 2057 * 03132520510582 R 1149 * 04132510382500 R 605 * 04132510381602 R 3258 * 06132456655300 U 1654 * 04131520349033 R 674 * 04132520816981 R 5123 * 04131620179200 R 1813 * 03132550306531 U 2517 * 09131511877600 R 1129 * 04132510400100 R 285 * 04131520334120 R 516 * 04132510387000 R 1038 * 03132360223601 R 1892 * 04132510374600 R 5303 * 03131710086400 R 2427 * 03131250175836 R 1482 * 03131630120306 R 993 * 04132250432700 R 1766 * 07131710305901 U 1711 * 04132510387002 R 2558 * 04132110719050 U 1709 * 03132530241602 R 1075 * 04132510393800 R 2013 * 04132510390200 R 1841 * 04132510394510 R 1314 * 04131680243600 R 1131 * 03131680192500 R 4211 * 06132310164341 R 774 * 04131620192399 R 1191 * 03131710088300 R 2938 * 03131630132309 R 2993 * 08131720966500 R 3880 * 05132610497063 U 244 * 04133460206705 R 1269 * 03132450330420 U 89 * 04132371377601 R 2461 * 03131710085909 R 516 * 04132510397700 R 1467 * 04132510393600 R 1018 * 03131710085901 R 574 * 10133441207401 R 1078 * 03133430509962 R 1184 * 04131430214911 R 635 * 04131610243323 R 4493 * 06131610405101 R 90 * 03133420106700 R 1907 * 05131720623800 R 844 * 03132550301281 U 4364 * 03131710096000 R 1996 * 04131250243881 R 3847 * 04131540582822 R 956 * 10133441213601 R 459 * 03131710084908 R 997 * 06133460328600 R 2070 * 04133450361301 R 370 * 04132510387003 R 275 * 04132510382300 R 1687 * 04132510390507 R 335 * 04132520817831 R 910 * 04132510399200 R 742 * 04131440290600 R 8504 * 06132540356600 R 2326 * 04133460209211 R 2507 * 04132550436431 R 619 * 04133450356900 R 1329 * 04132510376602 R 680 * 04132510372800 R 2642 * 04131620239304 R 172 * 04132510381400 R 3335 * 04132510388700 R 2133 * 04133450340000 R 977 * 03131630132180 R 222 * 08133460460000 R 525 * 06131440381104 R 8588 * 08131720966400 R 15028 * 03131710090108 R 2686 * 04132510401900 R 5775 * 04132510397400 R 1391 * 04132510386900 R 1015 * 04133440328300 R 919 * 04132120194900 U 1576 * 04133450357100 R 804 * 04132510394502 R 662 * 04132510400500 R 259 * 04132510368900 R 395 * 03131840725239 U 1512 * 12133450953802 R 669 * 04133440323802 R 863 * 05131520368020 R 690 * 06133460318305 R 1073 * 07132180700404 R 1011 * 03131441627400 R 490 * 04132250445500 R 1286 * 04132510375200 R 3458 * 04132510389000 R 1630 * 04132510390400 R 10127 * 04131520341650 R 772 * 06132371535402 R 6901 06131333034451 R 929 * 03132530227804 R 269 * 09131810921900 U 1681 * 04132510370800 R 1394 * 04132510378502 R 628 * 04132510374614 R 3220 * 08131640585645 R 1008 * 06132310160120 R 590 * 03131710092403 R 544 * 04132540237000 R 6454 * 04131430172500 R 651 * 04132540234800 R 592 * 04133460163306 R 2005 * 04132510394500 R 1610 * 04132510393620 R 772 * 04132510398900 R 1260 * 04132510402000 R 2384 * 04132510374902 R 554 * 04132510383000 R 1097 * 04131520301700 R 259 * 05132410420809 U 2750 * 03132530227100 R 286 * 04133450351700 R 2395 * 04131520334100 R 3206 * 06133460335407 R 225 * 04131230215981 U 1614 * 04132510383100 R 1001 * 04132510373021 R 565 * 04132510384102 R 91 * 04133450357101 R 1155 * 08132130491606 U 1568 * 06133460335200 R 1626 * 04131520302300 R 2291 * 03132530278500 R 867 * 06133460331006 R 474 * 08132370846034 R 801 * 04133450331300 R 2587 * 03132540164200 R 1719 * 04131430214906 R 668 * 04132510391500 R 764 * 04132510401002 R 1110 * 03131441623903 R 914 * 07132457800405 U 494 * 04132520717382 R 915 * 04132410303831 U 1070 * 08131451399131 R 850 03131320216400 U 3056 * 04131520338810 R 2140 * 07133410668100 R 2122 * 04132454433256 U 2435 * 04132454421200 R 2705 * 04132454438900 R 3074 * 05133430739406 R 1848 * 04133410382100 R 992 * 05133450366110 R 2219 * 03133430469146 R 1003 * 04133440358605 R 1293 * 06133450491700 R 720 * 04132454424550 R 1016 * 10131211132400 U 1995 * 04132454434700 R 2029 * 04132454406726 U 756 * 04132291872400 R 6558 * 08131630378400 R 1701 * 04133450338700 R 2713 * 06131460310400 R 2034 * 03131630129100 R 21792 * 04133460179400 R 2202 * 04132270162860 R 57985 * 09133460500701 R 2796 * 04132454431300 R 12815 * 04133460204703 R 1070 * 04131730188102 U 1704 * 07131630302800 R 485 * 04131710101705 U 7742 * 04131540649002 R 1217 * 05133460246062 R 191 * 04131520285002 R 626 * 04133450361100 R 792 * 04131610280708 R 2721 * 06133440537100 R 2117 * 04131630149801 R 4334 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 541 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133460164700 R 2826 * 04131520360210 R 1517 * 04132110700150 U 11206 * 09131630412901 R 947 * 03131680147702 R 1022 * 09131610601812 R 1189 * 03131680140100 R 2211 * 05133460238178 R 2031 * 03132530242830 R 3246 * 06132530570100 R 1799 * 04131211596601 U 3515 * 05131710211107 U 3379 * 03131630109800 R 1287 * 05133460246071 R 970 * 03131510229550 U 583 * 07131710325100 R 3685 * 11132540831700 R 798 * 04133450341400 R 1281 * 03132160204600 R 570 * 05131510491414 R 5144 * 03131630121703 R 2798 * 04133460214100 R 986 * 05131710211101 U 2179 * 04132454406770 U 1686 * 08132540569400 R 640 * 04133450352800 R 1056 * 03133430516220 R 3853 * 05132510444607 R 1105 * 06131460303417 R 744 * 04132454406700 U 1185 * 04132454406750 R 2365 * 06133460328003 R 1549 * 05133450404200 R 2448 * 05131811961800 U 3083 * 07131250388181 R 2009 * 03131710078402 R 653 * 03133450242300 R 858 * 04131510370999 U 2191 * 03131630132159 R 263 * 04131420176662 R 1497 * 03132470315200 U 3153 * 04131820202105 U 5215 * 03131710084402 R 2175 * 04131520273405 R 2459 * 03131630132168 R 1763 * 03132530226500 R 769 * 06132530554602 R 601 * 05133450390900 R 2638 * 06131730322018 U 21450 * 04131250210446 R 359 * 04131640487104 R 1943 * 03131441616202 R 2731 * 06132310160851 R 613 * 03131710083602 R 2561 * 04132520711181 R 8381 * 04131640496005 R 633 * 03131630127500 R 2736 * 04132140316309 U 2575 * 08133460449123 R 89 * 03131460146952 R 483 * 03133460141205 R 2059 * 06133460311750 R 437 * 04131520270404 R 2478 * 04131520279900 R 251 * 09132210442700 U 3464 * 07132310178814 R 900 * 05133450381601 R 1182 * 03131710090601 R 3259 * 07132310178670 R 3433 * 03132530240609 R 568 * 04131510361400 U 3288 * 06132150306000 R 3231 * 03132291834809 R 2364 * 03133460138717 R 1466 * 05133450390901 R 238 * 10131230517431 U 2098 * 04132454554300 U 7188 * 04131640496006 R 170 * 06132150306002 R 2618 * 07131250391681 R 3346 * 10132471297500 U 1244 * 10132471297600 U 2171 * 04132310117034 R 195 * 02131620084228 U 417 * 03132530233500 R 2177 * 06132550604581 R 1389 * 04131730217200 R 291 * 05132240182000 U 1894 * 03133410236702 U 414 * 03132160213200 R 1563 03131320243300 U 2626 * 03131710077624 R 1627 * 03131710090118 R 1282 * 08132360623900 R 632 * 03131710083612 R 2587 * 03131640457129 R 1031 * 03131710078027 R 358 * 04131420177811 U 2904 * 03132530227500 R 666 * 04133460165400 R 190 * 04132610384102 U 988 * 05133450422900 R 1408 11131392270700 U 126 * 05133450404901 R 1209 * 03131710086647 R 862 * 04132520722432 R 567 * 04131720756406 R 2464 * 07133460395006 R 1042 * 10131230517078 U 124 * 04131520281300 R 524 * 03132450346505 R 2249 * 03131441626800 R 2199 * 04133450359600 R 1884 * 07132540438204 R 583 * 01132520120831 R 8952 * 03132470315300 U 3246 * 04132310117931 R 5345 * 05131543398600 R 1246 * 04132610383903 U 1226 * 08133460449127 R 124 * 03131710087004 R 1946 * 03131630132143 R 289 * 03131441615205 R 3118 * 04132610475802 U 3854 * 06133460336303 R 1411 * 14132361096103 R 1026 * 04131640498600 R 632 * 06131460304300 R 1719 * 08132321028303 R 857 * 06132371584700 R 1505 * 06132310162540 R 1094 * 03131710083403 R 428 * 06131460301100 R 1873 * 04133460177101 R 2516 * 03132160213306 R 2358 * 04132530298500 R 166 05131332705464 R 1959 * 08131460413350 R 3927 * 08131220475300 U 11132 * 07133430872303 R 2220 * 03132240077814 U 2447 * 05133450403301 R 3605 * 10131230517081 U 2906 * 08131630378300 R 3467 * 06131460299951 R 1733 * 08133460449125 R 124 * 04131710105200 R 2987 * 05131460244450 R 1424 * 07132260817600 U 1658 * 03133440234602 R 378 * 06133440555200 R 1491 * 04131620201933 R 612 * 06133460336304 R 1742 * 03133430508701 R 7284 * 03132240079808 U 2923 * 03131630128922 R 1453 * 04131640489800 R 1513 * 07132510635701 R 192 * 05131520403920 R 5520 * 06131730317801 U 2394 * 04133460175705 R 243 * 05132410441108 U 10448 * 08133460435305 R 500 * 06131460292100 R 1086 03131381663711 R 10463 * 03132160231400 R 1856 * 10132140784209 U 427 * 04132360337100 R 1919 * 05133450409800 R 397 * 06133430797900 R 3315 * 05133450440902 R 1209 * 03132292433308 R 1572 * 03133440281600 R 2103 * 03131710080000 R 1201 * 03131830128731 U 6902 * 04131820157603 U 1597 * 06131610472204 R 3615 * 11132540833900 R 630 * 10131230517082 U 2126 * 04132310117930 R 3158 * 06132456659550 U 1810 * 07131450413204 R 1759 * 03131640472409 R 6163 * 03131710086734 R 3060 * 04131510371431 U 3290 * 05131710200408 U 2946 * 06133430801800 R 1337 * 03132240077813 U 3086 * 04133440358608 R 1590 03131381593615 R 388 * 04133440378230 R 519 * 04132530294200 R 2210 * 10131230517531 U 4120 * 03132240079806 U 1890 * 05131460244600 R 1090 * 03132530230500 R 455 * 03132160204300 R 624 * 04131820203300 U 2451 * 03132240080400 U 3129 * 08133460449139 R 2157 * 04133450349900 R 2120 * 13132130889709 U 279 * 03131630134108 R 3030 * 04131630150005 R 716 * 04133460184600 R 456 * 03131630129132 R 1381 * 04133450339301 R 420 * 06131440413201 R 1897 * 05131710185403 R 609 * 04132620305400 U 2712 * 06133460328000 R 1319 * 03132291834801 R 5137 * 08131510750915 R 550 * 04132550449631 U 3134 * 04132550427231 R 2532 * 04133430606706 R 1085 * 04133450348112 R 263 * 04131630148400 R 634 * 01131680001202 R 1513 * 05132520901631 R 210 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 542 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133440242400 R 1718 * 03132320238400 R 2059 * 05132130286006 U 4173 * 07131280702800 U 3135 * 04131520360220 R 1250 * 04133450330200 R 788 * 05133460246057 R 620 * 05133450425600 R 2407 * 08133460435304 R 551 * 03131710091001 R 8291 * 03131640465710 R 1350 * 06132150284700 R 2180 08131320612262 U 385 * 06131460303751 R 484 * 04131710101700 R 8957 * 06133430830300 R 860 * 04131630148500 R 306 * 08133420563701 R 793 * 04131640498604 R 864 * 09133460500703 R 3049 * 04131640688300 R 639 * 07133460368800 R 708 * 04133460165905 R 401 * 06132620662400 U 124 * 08131460408251 R 2049 * 04132530388500 R 2467 * 04133450363000 R 753 * 03131630129116 R 1148 * 03132470430400 U 12734 * 03131441605702 R 8760 * 10131710492002 U 3279 * 04132140316300 U 688 * 06131620350913 R 2047 * 04133460176904 R 1338 * 09133431048806 R 756 * 04132550435381 U 1399 * 03131710080507 R 9918 * 03131710077700 R 648 * 04133450324800 R 3775 * 06132510504044 R 3338 * 04131680235400 R 9545 * 06132360467902 R 770 * 03131630132110 R 571 * 06133440537101 R 1172 * 03131630128909 R 1626 * 03131710086718 R 3934 * 07132310174971 R 2216 * 12131730587700 R 761 * 10133441190100 R 2047 * 03131710096301 R 3799 * 05133460246014 R 273 * 05133460221001 R 1433 * 06131460290800 R 418 * 06132510559400 R 904 * 03132240077811 U 2165 * 04131610288911 R 1551 * 04133450341553 R 1381 * 03131630125304 R 9391 * 03133450147302 R 650 * 08131721001700 R 93 * 03131530172206 U 1937 * 06132310159990 R 3254 * 04133450341557 R 1927 * 10132360785201 R 292 * 10133441173700 R 1825 * 08132150359944 R 10653 * 03131710078072 R 960 * 03131250179390 R 504 * 04133450339600 R 1613 * 09132240425700 U 5655 * 04131630170425 R 460 05131311008020 U 3567 * 03131211582100 U 3682 * 03131630128619 R 804 * 04133450361101 R 743 * 03132610329310 U 1933 * 03132530226404 R 2302 11131311455000 U 11123 * 04131630161401 R 769 * 09133420606603 R 142 * 03131630109803 R 2838 * 03132530281900 R 2637 * 04131620217002 R 656 * 07131630302802 R 8806 * 06132310160030 R 847 * 03131630124101 R 124 * 03132530281203 R 1453 * 09132221638506 U 1650 * 06133460329833 R 2121 * 04133450328600 R 2074 * 03132550306981 U 1150 * 03131710088832 R 6933 * 03131441605402 R 2626 * 04133450338500 R 2734 * 03132292439427 R 1544 * 05133460228100 R 1423 * 04133450358100 R 777 * 03131820061100 U 1338 * 04131630172610 R 651 * 03133460126472 R 888 * 04131520349000 R 286 * 07133460368802 R 690 * 06131250343581 R 1285 * 02132450201100 R 5283 * 09133460500200 R 1018 * 04132550449531 R 6314 * 04132510343101 R 398 * 08132360623901 R 2276 * 03131630120705 R 645 * 07132370736534 R 1049 * 10133441210600 R 1145 * 05133430735506 R 415 * 06131530865050 R 897 * 07131630314902 R 1276 * 06131440405214 R 2297 09131331443400 R 3114 * 03132530223606 R 903 * 06132160516816 R 4645 * 04131520349700 R 4327 * 06131440427600 R 2262 * 04132180459301 R 347 * 03131440203900 R 6942 * 10131230517432 U 6405 * 04132291856453 R 823 * 04133440328900E R 4336 * 03131440203402 R 7980 * 03131630134137 R 717 * 04131820202100 U 3624 * 04132291881145 R 850 * 03133410247204 U 2342 * 03132240080509 U 2275 * 03132292439325 R 4402 * 04133450362700 R 334 * 03131510280445 U 6209 * 03132160231387 R 2019 * 06131620305448 R 1764 * 04131520284305 R 576 * 09131730432800 R 5056 10131320738205 U 2582 * 03132292438607 R 124 * 03133460137161 R 1475 10131320738200 U 3246 * 04132510385900 R 3467 * 04131540515200 R 1495 * 03132530220600 R 2283 * 05133460238433 R 1537 * 03132160206112 R 144 * 06133460329805 R 2147 * 04133430623106 R 1064 * 06133460359245 R 599 * 06132160516804 R 1967 * 04131530508831 R 1624 * 04132510406202 R 403 * 03132550339081 U 1858 * 04131510392424 U 1455 * 03132360241400 R 1976 * 04132510377800 R 708 * 04131820202000 U 3039 * 04131520338700 R 1817 * 04132291858123 R 1039 * 04132291872500 R 1139 * 06131720664800 R 10697 * 12132261102300 U 4037 * 10131710497001 U 1465 * 03132550335582 U 1957 * 10132641383300 R 1904 * 03132240080506 U 2826 * 03133460138712 R 738 * 07133450550700 R 2755 * 05131710161303 U 2406 * 05133450448207 R 3169 * 06133460350500 R 658 * 04131510392425 U 919 * 04131520349010 R 264 * 04131520281230 R 1306 * 03131620166403 R 2091 * 08133460449100 R 1290 * 06132371584300 R 1285 * 06132530511800 R 2081 * 05132360381903 R 2768 * 09132160770826 R 2348 * 03131460125452 R 2058 * 09132221638302 U 7105 * 04131450239805 R 336 * 07132370788581 R 2415 * 08132150360880 R 2723 * 03131710080630 R 653 * 03131620166600 R 438 * 04132510327479 R 1711 * 04131620216900 R 628 * 08132150359950 R 6208 * 04132610349000 U 3313 * 06132310160310 R 6201 * 04133450326201 R 376 * 06133440545400 R 1057 * 03131630129504 R 828 * 04131520286916 R 5556 * 04132510336600 R 1046 * 04132520723333 R 457 * 06131510506522 U 2930 * 06132130357804 U 1351 * 04131221271709 U 22136 * 10132181106872 R 8005 * 03131710077008 R 556 * 03132240078810 U 3500 * 04131430168302 R 2283 * 03131630128733 R 1125 * 04131710101800 R 1182 * 03131710079716 R 291 * 06132371584303 U 16362 * 03131710079203 R 356 * 04132360266300 R 1091 * 03132610331402 U 2181 * 03132310137350 R 4027 * 03131710080404 R 641 * 04132520839631 R 5190 * 04133450360500 R 1358 * 03131820060015 U 1174 * 04131720762001 R 1353 * 08132471029000 U 322 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 543 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131620315224 R 1211 * 03131630136805 R 646 * 03131710083662 R 923 * 04131610251708 R 2460 * 06132292003402 R 9193 * 03131540354200 R 15145 * 10133460536801 R 440 * 01133440099800 R 2098 * 03131710096454 R 2610 * 04131520263502 R 3289 05131311025902 U 1274 * 03131710090201 R 677 * 06132310162530 R 1568 * 06133460311713 R 838 * 01131640396902 R 1899 * 06132310160460 R 2812 * 07133450579500 R 1150 * 06133460325901 R 1059 * 03133440234600 R 214 * 04131460171302 R 1293 * 03132310152120 R 1214 * 06133430837063 R 216 * 03132610302800 U 3225 * 04133450326200 R 979 * 04133460148892 R 1825 * 03132292440021 R 3569 * 04133450356600 R 892 * 04133450340002 R 593 * 03132530227404 R 516 * 06132150284713 R 1498 * 03133460135209 R 579 * 06132510570000 R 319 * 03132240080903 U 5958 * 04131730217100 R 42516 * 03131250179381 R 3018 * 06131640519700 R 920 * 04131610289021 R 685 * 04133450353101 R 581 * 04131520286910 R 1833 * 03131710078018 R 941 * 06131460310951 R 340 * 03132530240604 R 4279 * 01131730024406 U 1205 * 08131710394001 U 2232 * 04131520279920 R 2344 05131332631852 R 1207 * 10132160838605 R 744 * 06131460301707 R 360 * 03131680164300 R 6912 * 03131811802300 U 4376 * 05133410473300 R 693 * 04133410344101 U 11813 * 04131520330635 R 4883 * 03132160233941 R 478 * 14131843420853 U 2756 * 03132530280600 R 338 * 04132550422031 R 2567 * 06132510588503 R 2910 * 04132520833832 R 288 * 07132620671700 U 953 * 03132291834800 R 8129 * 03132292439009 R 864 * 03132510316300 R 1649 * 03131630098804 R 4602 * 06132260897900 U 1157 * 05133460236058 R 2937 * 11133450841000 R 791 05131320376914 U 463 * 03131720386200 R 1288 * 03131710083683 R 7855 * 04131540515210 R 1008 * 05132110792550 U 1771 * 03131441633405 R 939 * 04132180463702 R 5002 * 04131640686005 R 3793 * 04132510333600 R 1939 * 03131630120702 R 1048 * 03132450329405 U 2238 * 03131710078403 R 718 * 07131450413208 R 1099 * 05131710162309 U 874 * 03131630140006 R 509 * 04131630169300 R 716 * 05131620286730 R 745 * 05131710185916 U 644 * 01132250118300 R 5708 * 04133410327602 U 1259 * 07133460386087 R 1409 * 03133460126395 R 1013 * 06132410516216 U 2346 * 04131520270300 R 1134 * 04133430650806 R 2230 * 04131820157604 U 3236 * 04131720756400 R 1901 * 03132292436309 R 8108 * 03131630125201 R 609 * 03133440233702 R 441 * 04132620253600 U 1551 * 03131710088800 R 1328 * 07133460405407 R 1534 * 04131520279205 R 1156 * 06133440582800 R 5576 * 07131620388160 U 463 * 09133420606605 R 1146 05131311003956 U 1422 * 05133440427100 R 539 * 04131520281102 R 543 * 06131220324800 U 19725 * 03131710078008 R 4425 * 10132360774100 R 307 05131332705462 R 928 * 06132510560800 R 309 * 04133450324001 R 606 * 05131280524900 U 1112 * 04131680211901 R 471 * 06131440394400 R 2247 * 03131630113100 R 1517 10131390310200 U 4867 * 03131630122002 R 511 * 09131520809900 R 2827 * 04133450359501 R 567 * 04133450348104 R 496 * 04133440363700 R 2279 * 03132160217904 R 713 * 04131520312003 R 449 * 04133450363100 R 549 * 04133450341544 R 555 * 04131520286700 R 1526 * 10132160851221 R 1724 * 05133450412600 R 1535 * 06131460296800 R 961 * 03132292439322 R 1658 * 03133420066733 R 749 * 02132550223381 U 7000 * 08133450604200 R 884 * 05131640502408 R 1453 * 04131450239800 R 668 * 04133450333900 R 2399 * 06131440391400 R 2227 * 07132130400200 U 6291 * 12132252222803 R 89 * 07133460388145 R 985 * 09131441566500 R 1220 06131332968000 R 3389 * 09131640625407 R 682 * 11131220706500 U 9621 * 04132630370700 U 6170 * 04131250244031 R 2225 * 03132280794965 U 1005 * 02131440168800 R 11444 * 04133450341100 R 1776 * 07132370701681 U 7518 * 04133440369900 R 1507 * 03133420066614 R 1026 * 04131250236731 R 712 * 10131230495531 U 935 * 05131280525000 U 1212 * 04133450358300 R 1481 03131311141700 U 3709 * 10132610945900 R 507 * 06131460292200 R 549 * 09133410924800 U 1152 * 04131520286703 R 2393 * 04131811895406 U 5498 * 05133450409313E R 7649 * 04131620236034 R 3895 * 04131250243931 R 3200 * 04133450359502 R 863 * 03132292438113 R 5551 * 06132530512602 R 1073 03131311141701 U 10622 * 04131250244390 R 962 * 06131430381400 R 675 * 04133450359200 R 1998 * 04133440363500 R 1732 * 04132510405102 R 439 06131320483216 U 562 * 04133450327700 R 1739 * 04131680237700 R 1322 * 05131520368803 R 947 * 03131680178200 R 3355 * 04131680241200 R 1023 * 07131630302100 R 1454 * 13133431290720 R 386 * 04132510332837 R 1956 * 10131620542747 R 2602 * 07133460406105 R 1318 * 13133411310001 U 1855 * 03132292439310 R 557 * 04132520723981 R 254 * 08131250465605 R 2540 * 04132454428400 U 344 * 04132310112852 R 2064 * 08133460461100 R 1062 * 04132454400950 U 2626 * 03132610198000 U 1809 * 04132454441550 R 995 * 03131640457135 R 719 * 06131430361800 R 722 * 10131820671700 U 1686 05131320389400 U 3004 * 04133430598206 R 5978 * 05131710211209 U 2430 * 04131520306005 R 1842 * 04132454400561 U 562 05131380600000 R 374 * 06131610459803 R 1258 * 04133440390002 R 6027 * 04132454433200 U 3739 * 04132454432850 R 2216 * 03131441626401 R 723 * 04132280874961 U 4882 * 03132220293802 U 772 * 06132510537000 R 231 * 04132454400550 R 1108 * 04132454447300 R 4084 * 04132454445100 U 2238 * 04132454433400 R 1900 * 04132454451500 U 4220 * 05131841196631 U 960 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 544 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132454429850 R 562 * 03131680164402 R 1848 * 02132140136500 U 29950 09131310535972 U 4875 09131310503025 U 4562 * 03131640462407 R 1067 * 03133460137130 R 1285 * 05131520364540 R 2563 * 09132621182900 U 2421 * 06131460292251 R 616 * 08131820469505 U 3465 * 04131250235287 U 1266 * 04132454430650 R 1803 * 04131510313700 R 1679 * 06131841602232 U 2373 * 04131250259381 R 4093 * 06133460361701 R 3525 * 08132180735211 R 2799 * 10133441266201 R 8962 * 06131430353700 R 927 * 04132454450800 R 4537 * 04133440355201 R 1341 * 03131640471201 R 2932 * 06131730320201 U 2909 * 03132432312400 U 3542 * 12132310250150 U 2711 * 03131460140550 U 2379 * 05131640511608 R 1146 * 03132292339439 R 1859 * 03131680184010 R 231 * 03131640465712 R 701 * 03132530261500 R 620 * 06132410504702 U 5289 * 05133450446900 R 125 * 04132454425950 R 2078 * 05131710205600 R 1776 * 03132432344200 U 5012 * 04131250243081 R 2936 * 06131841623031 U 3621 * 04131250241981 R 1452 * 05133450414300 R 1788 * 04131250235231 R 470 * 04132454417700 R 1586 * 03132291811314 R 1385 * 05132470637000 U 1703 * 03133460137118 R 972 * 08133460425400 R 3393 * 06131420277111 R 925 * 09133410925500 U 1706 * 03132212184300 U 1018 * 04132530308800 R 2306 * 03132160233703 R 1428 * 03131630125303 R 1306 * 03131510293450 U 2518 * 08133420553000 R 701 * 05131710162001 R 5004 * 09133440784601 R 738 * 06133460329836 R 1594 * 06131841625031 U 2590 * 04132454441109 U 2633 * 04132454441100 U 598 * 04131640683420 R 2307 * 03131630128705 R 1100 * 04133460145766 R 1999 * 04131250243131 R 316 * 03131630128613 R 512 * 02133450065856 R 398 * 07132310175004 R 5615 * 04133460194109 R 2317 * 08133410713900 U 1487 * 04131520324720 R 2110 04131380554015 U 978 * 03131630128709 R 2937 * 04131520326828 R 961 * 06131460303419 R 804 * 05131640513806 R 2568 * 01133410039102 U 4896 * 04132530363800 R 16228 * 04132454445450 R 657 * 04132454418236 U 5327 * 03132520609931 R 7238 10131331582858 U 5866 * 06133460328510 R 675 * 07133460373503 R 244 * 03132160218000 R 2056 * 04132454465500 R 1378 * 03131630128736 R 1123 * 04131510366250 U 5978 * 04131630189522 R 2047 * 04131520300705 R 1127 03131320266115 U 6751 * 03131620140608 R 1506 * 06132530525506 R 2926 * 03132292438000 R 2234 * 03131420111261 R 23600 * 04132510382600 R 919 * 03132432394800 U 2145 * 07133460386084 R 538 * 03131630125205 R 496 * 03131720296900 R 2648 * 04132454451650 R 788 * 06132510563647 R 803 * 06131841582431 U 2567 * 03132160217900 R 1301 * 03132160214900 R 1607 * 04131250235100 U 1140 * 04132250412000 R 1674 * 04132454462259 U 2129 * 04132454432950 R 2383 * 03132432335500 U 2544 * 05131250310481 R 3316 * 08132641192900 R 2381 * 04132510338540 R 2755 * 03132530240000 R 1426 * 07132370700831 U 1582 * 04132520732944 R 1255 * 03131630127013 R 660 * 04132454403850 U 1738 * 07131720865600 R 2571 * 03132292437821 R 1314 * 03132292439442 R 1354 * 03132291816100 R 3760 * 04132180503100 R 12001 * 04132454427800 R 1872 * 07133410637000 R 790 * 04131640686024 R 264 * 04132454461610 U 682 * 04132520732781 R 1995 * 13131511139430 R 452 * 04131520289600 R 646 * 08133460453906 R 351 * 05132470683700 U 2146 * 12132611745411 R 11063 * 06131430364208 R 1578 * 03131420114161 U 2652 * 03132212186104 U 792 * 06131430370212 R 1156 04131330646810 R 4628 * 03132212190508 U 5103 * 04131520286905 R 3742 * 03131680184007 R 862 * 04133440385401 R 5188 * 03132291811309 R 1014 * 03132292437800 R 2959 * 04133450341513 R 684 * 04131460194051 U 4844 * 03132432380300 U 1753 * 05131250269981 R 1189 * 06133460327072 R 1045 * 10131630455801 R 559 * 04131520325100 R 3614 * 07132457762811 U 2128 * 04133440358000 R 4186 * 09131640607511 R 612 * 09131640607509 R 929 * 06131841630031 U 9471 * 06132510536921 R 992 * 05133460252621 R 933 * 11131620823912 U 9624 * 03132291840700 R 4336 * 06132160512100 R 125 * 07132360562819 R 2570 * 03131640476904 R 1176 * 03131640459101 R 1806 09131331489200 R 3098 * 03131640465732 R 5931 * 08132610800235 R 1053 * 04131520290620 R 12254 * 10131510873000 R 739 * 12132310250090 U 1829 * 04131250253981 R 5076 * 06133430823301 R 797 * 04131460196050 R 4910 * 06131430381700 R 1085 * 08131720996900 R 4677 * 04131520326813 R 2579 * 09133440784600 R 1115 * 05131710203601 U 2175 * 07132370734231 R 1199 * 06131841632433 U 3483 * 04131460198875 U 2396 * 03131640457123 R 1621 * 04131460329711 R 1405 * 05131640503708 R 1797 * 07132310175078 R 1146 * 04131730216705 U 2562 * 04132250411900 R 745 * 03133420068025 R 1554 * 03131640466204 R 965 * 03131630128735 R 2578 * 06131710270838 U 1645 * 04132454464400 R 1662 * 06131841630638 U 2239 * 03131630120701 R 2219 * 03132292436317 R 124 * 06131430370202 R 1230 * 04132454428100 R 2141 * 02131630075003 R 3121 * 04131730216704 U 292 * 04132530317500 R 2823 * 04133440360501 R 2436 * 03131630128601 R 11093 * 03131630140401 R 2221 * 03131640457132 R 900 * 05131630211500 R 1356 * 03131420113812 R 835 * 03131410233305 U 1223 * 03132292439216 R 5453 * 06133460367179 R 900 * 04132454403800 U 320 * 03132292436700 R 2911 * 06133460327800 R 2100 * 03132212186106 U 801 * 04132454402750 R 895 * 04132454428650 R 830 * 04131520290626 R 1889 * 05132530430102 R 250 * 04131520327200 R 2950 * 09132251553800 R 723 * 08132620958700 U 715 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 545 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131640468603 R 361 * 07132310173880 R 500 * 04131250236281 R 6593 * 04131520326845 R 1078 * 03132292438509 R 1295 * 04132454431000 R 1300 * 07131410563803 U 223 * 06132510571400 R 1197 * 06133450489900 R 636 * 08132510742506 R 4909 * 03132292436910 R 681 * 04131250240381 R 3324 * 04131250238681 R 1723 * 04133460165601 U 89 * 04132454401400 R 7699 * 04131520351610 R 2910 * 06131730314203 U 481 * 03132410209900 U 3080 * 08132141663502 U 2195 * 06131841465237 U 1382 * 04131730216711 U 24272 * 04131720755904 R 2628 * 04132454438400 R 1645 * 03132432363000 U 1627 * 04131520326824 R 255 * 09132630869400 U 1536 * 03131630098806 R 4282 * 03132140205017 U 5161 * 07131420305515 R 1528 * 07132370707534 U 447 * 07132360538100 R 543 * 03132410210206 U 949 * 04131510371153 U 5759 * 06132530542700 R 2997 * 04133460190644 R 3557 * 04131510350700 R 8717 * 04132250411800 R 1907 * 03131630099800 R 979 * 13132641830000 R 2984 * 04131520324700 R 3257 * 06131430366702 R 960 * 03131640461221 R 641 * 04132454411200 U 2707 * 03132160218404 R 585 * 05131640504503 R 2694 * 05131460229304 R 2689 * 03132432336100 U 1658 * 04132520830681 R 1714 * 03131640457125 R 851 * 07132160569910 R 5098 * 03133450214100 R 6568 * 04131250235281 R 1502 * 04131250251081 R 1363 * 07132370788481 R 474 * 03131530177845 U 4789 * 04132454405700 R 5049 * 04132454437400 R 2243 * 08133460437001 R 1257 * 01133430291003 R 826 * 06131680325200 R 968 * 06132530512300 R 236 * 03132291811336 R 543 * 03131630135701 R 1005 * 05132360423100 R 1171 * 03132250347650 R 5353 * 03132432335600 U 1506 * 04132454451600 R 1294 * 04132454432550 U 1161 * 04133440385300 R 2112 * 03132212186007 U 1005 * 10132160817801 R 2730 * 10131844353631 U 2461 * 06131730284801 U 2188 * 06131841594631 U 2448 * 04132454437450 R 1883 * 04133430647863 R 171 * 03132160204215 R 304 * 07131220390200 U 823 * 03132432336200 U 1354 * 03132282565800 U 3257 * 07133460385500 R 748 * 04131250253989 U 2748 * 09131680491102 R 824 * 05132530494802 R 4206 * 04133460165600 R 799 * 04132454441650 R 4264 * 04132454423200 U 2087 * 09133431082506 R 469 * 06131841415232 U 1195 * 04131520300707 R 943 * 12132611745339 U 17037 * 10132160817802 R 2530 * 03131630128624 R 800 * 04132454433250 R 8377 03131311134017 U 4626 * 05133450386700 R 2608 * 09133420606631 R 1449 * 04133440355100 R 4409 * 03132292430900 R 4413 * 08133410713902 U 388 * 04131720761403 R 318 * 04131520286210 R 1813 * 04131250249431 R 2822 * 05133440417500 R 982 * 06131841628031 U 2071 * 04131730216713 U 10412 * 04131520295610 R 797 * 03131630129117 R 1044 * 09133410925301 U 1207 * 04131460200004 R 322 * 05131460251602 R 393 * 05132110889250 U 883 * 04132454445701 U 620 * 03132432335900 U 1199 * 06131841465231 R 1324 * 04131250235131 R 3729 * 03133450214700 R 1622 * 03133460137156 R 817 * 03131630098802 R 243 * 03131710095303 R 650 * 03132432422600 U 6177 * 03132292439418 R 3561 * 04131520308325 R 2390 * 06132160509513 R 6060 * 09131510813000 R 1893 * 04131420200861 R 7689 * 04131530508435 R 694 * 03131630128905 R 2078 * 04131530508834 R 712 * 04133440402600 R 2105 * 06132540360800 R 851 * 04131520292427 R 3269 * 10132160817910 R 1716 * 06131730301333 U 14929 * 04132454451201 U 3120 * 05131730240401 U 6338 * 04131520300710 R 975 * 08133460425305 R 2281 * 04132454451200 R 2469 * 04132454451150 R 1224 * 05131710203500 R 1309 * 05131640505414 R 1871 * 09132621175400 U 5148 12131311509603 U 939 * 04131510414600 R 10640 * 07132310178520 R 4467 * 06133460329600 R 1269 * 07131610514503 R 2850 * 01131510002552 U 3984 * 03131630102600 R 4762 * 03132432402400 U 3496 * 04131460194105 R 3100 * 04132454451144 U 649 * 05131210425000 U 4945 * 05133450414301 R 1134 * 04131250235266 U 3400 * 06131430366509 R 2638 * 05132360373107 R 420 * 06133460328504 R 244 * 04132520724832 R 1018 * 05131460272532 R 273 * 08131710350900 R 1265 * 04132454449050 R 6575 * 04133430609624 R 806 * 04131730216712 U 10566 * 03132320307617 R 2251 * 04131720761001 R 1419 * 05132251328818 R 676 * 04131250240331 R 689 * 06131841582436 U 2312 * 04132454431250 R 7571 * 07132310174800 R 3394 * 01133430292806 R 200 * 06132510588737 R 1051 * 04131520295600 R 1790 * 04132454428900 R 7529 * 03132450332600 R 7816 * 01131640417809 R 1062 * 04131250235270 U 2202 * 06131610475212 R 1381 * 05132230018051 U 4207 * 03131640466602 R 4629 * 04131420172911 U 62 * 03132292439401 R 2003 * 04131510356010 U 6887 * 05131460251600 R 943 * 06131430365400 R 277 * 04132454407200 R 4950 * 04131710106507 U 16875 * 04132320340103 R 2978 * 06133460322102 R 2142 * 05131520369740 R 3379 * 04132520822131 R 5383 * 03131680159100 R 3054 04131330748250 U 2518 * 03132450315500 U 2625 * 04131640688501 R 675 * 03132292438531 R 1484 * 03132410212000 U 2932 * 03131630125802 R 124 * 03131710095313 R 89 * 10131250605981 R 750 * 04132454447450 R 4852 * 04132454450450 R 1056 * 04133460211700 R 171 * 08133460422107 R 804 * 08131412075401 U 1328 * 04132454440650 R 490 * 04132454447950 R 3462 * 04132530335500 R 602 * 03131640467904 R 1139 * 03132360253302 R 1475 * 10132292441332 R 6846 * 03132292433609 R 1992 * 04131250243781 R 4822 * 04131510355700 R 1619 * 07132470896300 U 2903 * 04132640550900 R 1334 * 04132454449550 R 5440 * 04133440402700 R 2434 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 546 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133450214300 R 7682 * 04132360267002 R 196 * 10133420632300 R 3243 * 04132454404000 R 2518 * 06131610411304 R 377 * 04132360255109 R 363 * 05131440342000 R 3094 * 04131520338830 R 1658 * 04131250243031 R 5025 * 04132520836682 R 1637 * 03131630129129 R 994 * 04133460166102 R 1955 * 03131680155700 R 835 * 06133460326901 R 225 * 03132432340800 U 2946 * 08132141703511 U 4385 * 03131630126400 R 5560 * 03132292433619 R 1576 * 07132370788681 R 135 * 03131640458700 R 682 * 06133460361700 R 5675 * 09132550921381 R 1547 * 04132454419850 R 1786 * 04132454409226 U 790 * 04131510355707 U 1098 * 10132292443900 R 519 * 12132450516500 U 3296 * 03132291811321 R 3172 * 03132432375000 U 513 * 06131460297750 R 12513 * 03132160233700 R 603 * 06131610443534 R 2394 * 04133440391601 R 6602 * 03131710072311 R 3702 * 03131630108300 R 201 * 07131210573500 U 9994 * 06131610412903 R 333 * 04133430649361 R 2654 * 03131680162100 R 269 * 09132550919081 U 376 * 04133450312407 R 759 * 03131710069600 R 475 * 06132640791400 R 10019 * 03132432319100 U 1590 * 08133430938008 R 4863 * 06131460289400 R 817 * 06131460297751 R 2940 * 06131430331306 R 1061 * 04131250237081 R 2625 * 04131811895400 U 2252 * 06131640528505 R 1675 * 04133440354800 R 998 * 06133440593701 R 1139 * 04131520326843 R 2086 * 05133460235938 R 3752 * 04132360263400 R 1218 * 03133430522206 R 8280 * 09131610649901 R 390 06131380681935 U 2014 * 04131530508835 R 383 * 06131610459801 R 798 * 04131520334720 R 618 * 04132454431360 U 2696 * 04131420194111 R 237 * 07131460378753 R 953 * 03133410244200 U 917 * 03132292436126 R 2560 * 04131710115505 U 2619 * 04132454441800 R 2739 * 07131410563800 U 9477 * 03131640477500 R 7622 * 04132520722181 R 334 * 09131610650200 R 681 * 05131520364520 R 617 * 03132150194604 R 1671 * 07133460405404 R 2880 * 04133440350800 R 2864 * 04133450296401 R 792 * 04132360331902 R 772 * 04131640688600 R 975 * 03131640461208 R 636 * 05131720542801 R 966 * 10132281663600 U 4569 * 05132360380100 R 416 * 03132360253201 R 1063 * 03132292430809 R 1299 * 03133450213600 R 1402 * 04133410335500 U 1927 * 04131630186603 R 3300 * 10132271415800 U 73 08131392202600 U 2894 * 03133450214200 R 712 * 04132454442951 U 580 * 06132310165420 R 1334 * 10132160831924 R 282 * 04132540210303 R 2072 * 06131610413910 R 668 * 08133460449301 R 960 * 08133460449402 R 132 * 04132250433300 R 13818 08131331327600 U 1248 * 04131460168250 R 3389 * 03131221185509 U 17611 * 05131440343200 R 281 * 09132471190800 U 1022 * 03132360252900 R 2287 * 10131730490400 U 3093 * 10131440689001 R 557 * 05132510445640 R 1066 * 05132360424201 R 608 * 06132130367205 U 3353 * 04132454446150 R 2534 * 10132271416009 U 128 * 03132291840513 R 1000 * 10132271415905 U 124 * 03131211537500 U 8737 * 03131630105206 U 1695 * 03132292436329 R 297 * 04132520724731 R 529 * 04132454421960 U 598 * 10132271415900 U 575 * 04132520720033 R 557 * 04131710140508 U 402 * 03132432388000 U 839 * 10132630965000 U 4178 * 04133440343100 R 1034 * 03132432401700 U 947 * 03132360250305 R 2174 * 05132360423603 R 561 * 06131460293200 R 268 * 03132292439001 R 455 * 03132292436407 R 556 * 03132360251500 R 554 * 06133450484212 R 305 * 05131440303200 R 441 * 03131441593100 R 1886 * 04133460189500 R 4996 * 06131620327200 R 7639 * 03132291816904 R 1704 * 05132360418402 R 740 * 04132454417250 U 1446 * 04132540207500 R 2710 * 04133440340100 R 3387 * 03132530272300 R 2471 * 07132130426700 U 2565 * 06133450544700 R 585 * 12132210647900 U 7230 * 03132160216503 R 3088 * 04132454435800 U 2336 08131331327650 U 2072 * 08131620408105 U 277 * 04132454419226 U 299 * 06131620331976 R 7861 * 04132454438169 U 955 * 05131610390731 R 868 * 04132520719331 R 2689 * 09131640617604 R 3848 * 03132360253200 R 978 * 04132454442850 R 5602 * 07132360549200 R 4668 * 04132454414850 R 4783 * 10132231024262 U 2398 * 03131640471300 R 2707 * 06133450492600 R 2077 * 04132540210300 R 3029 * 10133441192000 R 834 * 03132432344100 U 628 * 04132454441700 R 6206 * 06131620331908 R 734 * 03132360251600 R 381 * 04131420192061 R 268 * 03133460138204 R 711 * 03131630124403 R 1848 * 04131830206531 U 9461 * 04133460163305 R 383 10131331665800 R 1707 * 10132630970600 U 460 * 04131250249481 R 2959 * 05133440417503 R 1643 * 05131841196431 U 1145 * 07132140650801E U 2520 * 10133420632003 R 3411 * 04132454428350 R 2785 * 04132454418212 U 1899 * 05131730243113 U 238 * 04131630191002 R 479 * 04131710148005 U 13291 * 08132540561300 R 809 * 04131250243100 U 2258 * 04132360268800 R 1226 * 07132310181542 R 430 * 03133450214201 R 851 * 04132454442200 R 678 * 03131630128612 R 1358 * 04131250238940 R 2294 * 05133420282000 U 4575 * 12131220759303 U 1805 * 03132432298400 U 2256 * 04133460166156 U 1076 * 07132470896200 U 720 * 04133450340501 R 2559 * 04132454416810 U 1045 * 07132310175046 R 5315 * 03131630112400 R 3935 * 03131680136600 R 1914 * 03132432312900 U 3218 * 03132292439444 R 927 * 09131510840426 R 525 * 07132457758213 U 1392 * 04133450341525 R 2943 * 04133440396100 R 2757 * 04132454440800 R 1350 * 08133420577901 R 236 * 03132160218001 R 764 * 04132310112830 R 1680 * 10131510890010 R 155 * 03132292436323 R 1788 * 04132454440810 U 1503 * 04133460211306 U 741 * 03131680181900 R 1079 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 547 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132212186300 U 11653 * 03131680181100 R 771 * 06131841582432 U 252 * 06131430367900 R 281 * 04132360273301 R 783 * 05131520367220 R 2020 * 04131520294820 R 991 * 04131430210000 R 4996 * 07131720770000 R 1011 * 06131520521406 R 744 * 04131430210100 R 255 * 06133460315313 R 1285 * 04132540222600 R 6195 * 04133450341524 R 200 * 09132471158300 U 2039 * 04131520285520 R 4315 * 04131520290700 R 1876 * 04131250243000 U 3610 * 03131811749700 U 3564 * 03131630125500 R 1681 * 06131430353703 R 1620 * 04131460197751 R 866 * 07132360575909 R 3149 * 04133460185400 R 8226 * 03132520607981 R 1767 * 03132160204260 R 6013 * 06131841619031 U 1929 * 06133460315309 R 715 * 03132610199500 U 899 * 05131440339305 R 1578 * 03132432324900 U 297 * 04132454437500 R 857 * 06131430353702 R 530 * 04131460200002 R 1199 * 04131710121800 R 7025 * 04132454449105 U 3606 * 09132550906881 U 340 * 10133441241800 R 2907 * 03131630131603 R 2132 * 03132520601731 R 5555 * 04131520311920 R 5188 * 06131841604232 U 1177 * 03132610199502 U 1592 * 05133440441700 R 3148 * 04132454431057 U 1438 * 03132291811332 R 1451 * 04132454429750 R 2631 * 10131510890050 R 1020 * 03131630132427 R 4548 * 06131610449000 R 2046 * 05133420281900 U 6326 * 04132454431050 U 2826 * 03132432335400 U 1353 * 05132291933309 R 1179 * 04132454407100 R 3242 * 04131630188701 R 756 * 06132530539200 R 914 * 03131630121512 R 191 * 03131630134158 R 1333 * 06132251392190 R 1912 * 03132530277000 R 3479 06131332904000 R 3451 * 03131630134151 R 4831 * 04131630190700 R 1001 * 02132540115203 R 10825 * 05131640504811 R 681 * 04131510374320 U 8213 * 06133450544602 R 338 * 04132454416551 U 157 * 04133420241200 U 91 * 04133430649606 R 2087 * 04132454427600 R 1726 * 05132610483806 U 12970 * 04133440404501 R 2034 * 03131630099801 R 819 * 04131520326842 R 1259 * 07133460389248 R 2757 * 10131510890000 U 981 * 04133460145888 R 2341 * 03132520610382 R 255 * 08132360694102 R 368 * 04132454431700 U 1123 * 04132530335300 R 381 * 03132432307700 U 14954 * 05133450418500 R 671 * 12131220759308 U 124 * 03132432327000 U 5701 * 07132470896000 U 2033 * 05132530478108 R 2980 * 03132432351900 U 898 * 04132360281501 R 1972 * 03131640471200 R 2421 * 04131520341622 R 1939 * 03131640467500 R 927 * 03131640476900 R 1529 * 06131841603835 U 1775 * 03132432377400 U 4069 * 03131640459401 R 2285 * 07131830312931 U 2100 * 03131680184807 R 218 * 06132410527105 U 5343 * 03131680182600 R 1072 * 09132550902732 U 997 * 09131680554600 R 582 * 04131710104603 R 5591 * 03132160213100 R 662 * 12132292595600 R 3941 * 04131520308600 R 3272 * 03131640457115 R 2090 * 04131520341313 R 625 * 06131610480100 R 1600 * 07132457758200 U 2432 * 05132140430800 U 5261 * 04133430634564 R 1397 * 04131520319530 R 1369 * 04131510404949 U 333 * 07132457758100 U 128 * 06131730304503 U 2599 * 04131710102301 U 2218 * 03131640457131 R 387 * 08131250485631 R 2766 * 03131680180700 R 6250 * 07133460403600 R 569 * 07132360549201 R 241 * 04133460207505 U 1112 * 03131640461501 R 5792 * 04131460327813 R 1217 * 05133450418502 R 690 * 03132530227200 R 1918 * 03132432340300 U 1036 * 09132550921382 U 227 * 04132454429760 U 2204 * 06131730303400 R 3884 * 03132212187100 U 6297 * 03132310135570 R 1080 * 04132360279100 R 291 * 04132454430450 R 318 * 04132454428850 R 2620 * 05131640504030 R 1767 * 04131520326850 R 1205 * 06131841618232 U 1405 * 04131460193550 U 1007 * 04133440385502 R 2339 * 03132291838200 R 2705 * 08132540529800 R 2744 * 03132291840300 R 509 * 10131281087200 U 1846 * 01133430291911 R 478 * 04132454441250 R 1566 * 05132251342806 R 3469 * 08131451389101 R 4628 * 02133460112600 R 447 * 04132130178501 U 22079 * 04132454404500 R 2272 * 10131510890016 R 135 * 03132291840706 R 1653 * 04132530317300 R 2908 * 05133450385000 R 318 * 06132510575205 R 756 * 08133460438702 R 255 * 03131620133602 R 2321 * 04131420193814 R 25 * 04131520338610 R 1648 * 03133440259400 R 1392 * 05132550534381 R 940 * 05132230066860 U 785 * 05131520361307 R 704 * 13131612036200 U 232 * 04132291870008 R 839 * 03133440254901 R 854 * 04132520720482 R 1467 * 03133450170500 R 20424 * 06131460328405 R 545 09131392063000 U 2835 * 04131640687924 R 1918 * 03131420114813 R 529 * 04131630168702 R 1284 * 04131640493400 R 2982 * 06133460365701 R 621 * 07131730360801 U 4554 * 06133430786506 R 2093 * 10132630919300 U 652 * 04132610475810 U 7692 * 06133430789106 R 314 * 08132410836702 U 6479 * 04133460163001 R 326 * 06132260902105 U 593 * 05132410387500 U 1236 * 04131640493904 R 136 * 09132471136700 U 721 * 03132292434000 R 2213 * 06132310161270 R 2179 * 07132457738200 U 1007 * 05131720571100 R 524 * 07133440641600 R 196 * 09132550924381 R 1965 * 10132630926000 U 287 * 07132410569700 U 1281 * 10132471240700 U 2570 * 07133430847560 R 618 * 04133460194349 R 910 * 10131250613431 R 1320 * 07133410643211 R 628 * 04131520332023 R 186 * 04131720759206 R 4435 * 05131730267509 U 5081 * 06133430811200 R 2694 06131380643800 R 1840 * 06131640527002 R 1063 05131332696400 R 3026 * 03131250200196 R 333 * 05133440428500 R 287 * 05133450442300 R 485 * 03133450172300 R 962 * 06132310160830 R 1924 * 06133460307801 R 2160 * 04131830160881 U 2973 * 04132520820834 R 725 * 03133430475106 R 125 * 06131630242200 R 940 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 548 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131640499802 R 1661 * 03132320307205 R 1444 * 04132291867005 R 424 * 05131610381303 R 569 * 04132310117672 R 3228 * 04131710097900 R 5106 * 09131211247600 U 4847 * 07133430852806 R 1352 * 06132310161290 R 1801 * 07131520568010 R 2911 * 06132310161220 U 1556 * 04133450255000 R 1605 * 03132220274201 U 16590 * 06133460336603 R 753 * 04132520820532 R 1361 * 10132271415601 U 89 * 04132150223514 R 3115 * 04131640683801 R 743 * 09132550917681 U 487 * 11133411136704 U 6315 * 04132520831534 R 185 * 04132610475700 U 3841 * 05132360383500 R 2191 * 06133460310501 R 89 * 03131680189701 R 817 * 04131610319600 U 2844 * 04133450314502 R 847 * 06133460360611 R 843 * 06131610414003 R 695 * 06132620516600 U 3263 * 05131510476410 R 546 * 04131640493903 R 1631 * 04132520818231 R 3359 * 08133450632301 R 3150 * 05131610390809 R 790 * 03133430485501 R 934 * 07131520634210 R 1846 * 03132550334531 U 2812 * 06133430836400E R 5250 * 03132432342900 U 944 * 06133430753106 R 526 * 03132432342700 U 5877 * 03131630127809 R 1449 * 05132360343400 R 2730 * 04132550423531 R 559 * 05131610390761 R 327 * 06132521013834 R 5806 * 03131610226002 R 3209 * 03132292440045 R 821 * 05133430660206 R 1704 * 03132530230902 R 1633 * 08132530717322 R 810 * 03132292435403 R 4413 * 04133450312900 R 564 * 04133460145408 R 647 * 10131613875400 R 3205 * 06131710237711 U 2467 * 04132540216600 R 8914 * 11133411161800 U 3492 * 04131420184861 U 2223 * 03131710097540 U 1566 * 03133450231300 R 1603 * 04132310117670 R 3177 * 04133460205001 R 650 * 04132520719691 R 687 * 07132457806700 U 2465 * 06131460299500 R 1466 * 06131710237701 U 5752 * 05131640693669 R 548 * 06131460328351 R 1576 * 03132520628181 R 341 * 01131730024500 R 520 * 05131640511902 R 1234 * 03133430462413 R 415 * 04131630144600 R 1751 * 08131730383402 U 3306 * 04132360289905 R 903 * 04132520718932 R 266 * 08132621074300 U 7330 * 04131520340220 R 572 * 04132620347800 U 5410 * 05131640510500 R 1781 * 03132292439305 R 917 * 04133440378232 R 788 * 09132540645600 R 1386 * 03133430511306 R 1683 * 04132140306400 U 1163 * 03132320305713 R 806 * 03133450161600 R 2633 * 06133460345002 R 531 * 02133460080308 R 611 * 06133460317202 R 1505 * 06133460274200 R 2400 * 03132180375300 R 6168 * 13132210695510 U 7827 * 05131630232900 R 614 * 06131610409202 R 593 * 07132540424400 R 1068 * 04131640491502 R 916 * 04131630153520 R 576 * 05133450432400 R 3013 * 04131620236024 R 2431 * 04132360259900 R 433 * 03133440288400 R 729 * 03132292431901 R 1821 * 04131460205950 R 814 * 05133440468301 R 1482 * 03133440301500 R 1167 * 04132550423532 U 467 * 06132291979905 R 464 * 03132550310981 R 9496 * 03132292434602 R 1132 * 08132612037305 R 1025 * 04133460166163 R 1172 * 03133450162600 R 848 * 04131520292210 R 2366 * 05132270212399 R 696 * 04131211618500 U 12003 * 06132292009513 R 799 * 03132250347350 R 10190 * 05132530495500 R 1850 * 02131510153800 R 878 * 06133450476500 R 4550 * 04131230221231 U 2007 * 06131610409408 R 2093 * 04133440317900 E R 1933 * 11132181124103 R 9955 * 10131721254804 R 1065 * 04133460162400 R 20481 * 04131520297700 R 3955 * 05132410396407 U 1295 * 08131211264001 U 232 * 12131521099400 R 429 * 08132180722436 R 1240 * 06133430788201 R 836 * 03132432352700 U 4622 * 04132520714698 R 497 * 05133450366900 R 3524 * 04132360260001 R 910 * 03132510259601 R 505 * 04131620218608 R 489 03131330517001 R 13224 * 04133460209264 U 407 * 03131730162012 U 3467 * 04133460166104 R 1466 * 01133460065402 U 2046 * 08131211264003 U 232 * 14131721882300 R 2544 * 04132520830731 R 1741 * 05133450367200 R 10312 * 04131680235100 R 2313 * 11131450622303 R 762 * 06133460309300 R 1219 * 04133460194800 R 2424 * 06133460307802 R 607 09131333266025 U 1112 * 09133440828900 R 8688 * 04131720747412 R 1250 * 10132160857903 R 1311 * 06131610412308 R 898 * 05132630413100 U 3194 * 08132530717305 R 527 * 04131520324900 R 3409 * 08131520675400 R 1289 * 06133460308802 R 811 * 04131640687810 R 716 * 07132292024479 R 669 * 05131610399200 R 1191 * 06133430762406 R 1001 * 03132292433400 R 3043 * 04132410340251 U 2735 * 05131640691503 R 793 * 06131610411005 R 930 * 08132160744435 R 5797 * 03131460145155 R 722 * 03131640468215 R 3548 * 06132540366303 R 294 * 04132232018151 U 2124 * 01133460065401 R 536 * 08131420373361 R 1423 * 03131720348800 R 545 * 06131610443517 R 1385 * 09132550909781 R 578 * 04133460148811 R 366 * 08133450632900 R 2740 * 08133450634002 R 89 * 08131630351302 R 5964 * 04132360273600 R 727 * 03131680156100 R 880 * 04132520721132 R 306 * 05131610396304 R 992 * 03131820060009 U 2880 * 04132410344941 U 685 * 10131541578800 R 1820 * 07133420453000 R 3090 * 03132292435116 R 2131 * 04132180466305 R 2027 * 04131620222902 R 598 * 08133430968808 R 982 * 06132292042613 R 1835 * 07132470911400 U 2116 * 05132280989453 U 13664 * 06133430814103 R 515 * 05133450366803 R 89 * 03132550345381 R 674 * 03132432420500 U 3143 * 04132520719032 R 702 * 10131250586781 R 1419 * 03131840636834 U 543 * 03131720350600 R 889 * 10131541578810 R 439 * 08131211264000 U 241 * 08131211264002 U 232 * 03132432432700 U 290 * 03132540152500 R 2174 * 04131640486702 R 1387 * 03133460140915 U 1299 * 03132360250102 R 3091 * 04132320350501 R 7830 * 03132220274200 U 399 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 549 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460291650 R 1217 * 03132291817516 R 355 * 07133440619907 R 987 * 05132120224601 U 12874 * 04131520332027 R 974 * 04131630174825 R 1082 * 04133430551407 R 526 * 03132520628231 R 585 06131311245410 U 10663 * 03132291811700 R 329 * 10131610663703 R 969 * 03133450166502 R 782 * 06131610434101 R 884 * 01131630011101 U 3525 * 12131430708103 R 1047 * 04132520715485 R 2219 * 07132292020108 R 455 * 04133460180611 R 1963 * 03133450167601 R 567 * 05132130252903 U 2728 * 03132160213904 R 850 * 02131420072311 R 3110 * 04132540212200 R 1064 * 04133460190628 R 1311 * 05131610387701 R 3441 * 03132292431948 R 1034 * 03132291817726 R 1208 * 10133441266300 R 1103 * 05133460236010 R 657 * 12131430707911 R 489 * 06132360430502 R 760 * 03132432362600 U 2615 * 03133450146801 R 1296 * 04133460180622 U 1250 * 05131520376820 R 2511 * 03132292435100 R 463 * 03132540186602 R 240 * 05131610397700 R 914 * 06131460312552 R 998 * 06131460299101 R 1105 * 06132410503629 U 2460 * 06131460307901 R 1234 * 03131720311500 R 1079 * 03132540152300 R 1312 * 04131520286205 R 271 * 01131730024019 R 737 * 14131630727900 U 267 * 03132160218635 R 222 * 04131520305120 R 2828 * 03132540151400 R 2349 * 06133450530500 R 3447 * 04131520349120 R 1101 * 04131460205851 R 927 * 03131811737000 U 2998 * 06133450541300 R 1391 * 04132180466304 R 2457 * 03132240091601 U 1548 * 05133460223002 R 667 * 03132140277605 U 2820 * 01133440002101 R 866 * 03132291811330 R 1094 * 03132530208438 R 1162 * 06131710274920 U 307 * 04131520338600 R 301 * 03133450167600 R 1234 * 04131680222600 R 552 * 06131460305850 R 929 * 03132282533906 U 565 * 06131710270887 U 1121 * 01131730024504 R 214 * 08131510683125 R 181 * 10131610660504 R 614 * 06131620292300 R 1544 * 06131610413807 R 1258 * 03133410243700 U 1096 * 07131620403001 U 4615 * 04132520719381 R 242 * 07131520612800 R 405 * 09131730473800 U 956 * 06133430787210 R 782 * 06133460311704 R 4483 * 06132530547700 R 406 * 06133430779406 R 2013 * 05133450414800 R 1031 * 04131640491500 R 1162 * 08131820474000 U 2240 * 07132457706909 U 2344 * 04132291867000 R 1122 * 03132360173400 R 925 * 10132271415600 U 43 * 03132180393900 R 1394 * 03132291816900 R 1132 * 06133460307501 R 2047 * 06131460287652 R 1301 03131381575700 R 2767 * 04132291858202 R 3201 * 04132291873000 R 363 * 06132320901900 R 3069 * 04132310122480 R 2041 * 04132520820081 R 3548 * 08131710409513 U 1208 * 05131640696204 R 680 * 04132291873009 R 1736 * 03132291811600 R 1517 * 09132172872255 U 1012 * 08132540580300 R 8745 * 08132292103603 R 2289 * 10131620528301 R 1040 * 05133450384000 R 728 * 09131220536131 U 8997 * 08132410836704 U 2877 * 04132520722781 R 684 * 10131680618502 R 609 * 06131460306150 R 1475 * 06132310161230 R 1661 * 05132291908100 R 1913 * 04131460219275 R 827 * 06133460326702 R 300 * 03133460121499 R 699 * 06131252015340 U 8923 * 07131220391300 U 5149 * 04131640485902 R 558 * 08131710407907 U 243 * 05131510474100 R 4651 * 06131460289750 R 1350 * 06133430785006 R 592 * 04133450299700 R 3257 * 03133440258300 R 997 02131320201355 R 1074 * 03133440232401 R 2268 * 03132530208442 R 1345 * 06132640780000 R 1687 * 03131830157882 U 564 * 04132291888402 R 2791 * 07132510597600 R 1893 * 05131520376700 R 3851 * 07133460368300 R 125 * 06132310161320 R 265 * 05132550550781 R 1247 * 07133430849663 R 167 * 08132610794502 R 1238 * 03132291817703 R 689 * 04131640493405 R 9717 * 03133450173000 R 1021 * 04133460191199 R 1436 * 06132292033104 R 843 * 07131620387624 U 954 * 03132520613981 R 1647 * 09132630877200 R 2575 * 05131610400100 R 375 * 04133450313700 R 1614 * 05132360353506 R 2778 * 04132530393004 R 1434 * 04132520820535 R 1869 * 08131820473900 U 1238 * 03131630132424 R 2135 * 03132530226804 R 3957 * 04131420184862 R 372 * 09131510844510 R 12215 * 07132292024393 R 617 * 05133440427503 R 294 * 07131440478000 R 857 * 04131840921232 U 6031 * 04132520720181 R 386 * 06131620326820 R 5502 * 04133460166700 R 1758 * 01133420020228 R 1750 * 04132520810986 R 313 * 03131420112462 R 4183 * 07133440636300 R 4968 * 04133440356702 R 649 * 03132520613932 R 1871 * 12132210647800 U 557 * 04132360331900 R 861 * 05132291908200 R 2431 * 03133430512804 R 312 * 04133450322002 R 196 * 03133450165800 R 2197 * 04132520810982 R 230 * 08132130453209 U 689 * 11132181124132 R 9847 * 06131460303413 R 1350 * 06133430786303 R 1055 * 06132410503982 U 147 * 06132360430701 R 2703 * 06132540358704 R 999 * 04132310115565 U 1820 * 01132410083416 U 760 * 10131721254800 R 366 * 07131730365702 U 13315 * 04132520721381 R 779 * 04132360259700 R 5133 * 08131211264004 U 232 01131330097069 U 1640 * 05132530426200 R 3524 * 04132520727931 R 3032 * 04133460163104 R 1471 * 06132510494800 R 941 * 05131520366100 R 52 * 03132292438006 R 3068 * 07133430929007 R 143 03131381578700 R 1061 * 08133460430108 R 573 * 10131710531503 U 1390 * 05133430693107 R 702 * 07131440478001 R 492 * 03131820060008 U 2234 * 04131280408800 U 1571 * 05131610400605 R 1434 * 03132160216508 R 1216 * 09132160785607 R 591 * 05131610403406 R 1835 * 03133450183200 R 5360 * 01131730055503 R 1113 * 04131710149100 R 1443 * 04131640487602 R 1371 * 08133420578300 R 2037 * 04131640497106 R 421 * 09131510846500 R 1096 * 03131630105900 R 1350 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 550 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520296520 R 2361 * 14131830691232 R 1535 * 08132610766500 R 3068 13131320909500 U 6871 * 06132530521900 R 1192 * 03132450303700 R 1608 * 07131620385007 R 7015 * 01132250139450 R 8943 * 03132291817724 R 2500 * 10131710488302 U 3754 * 03132320238700 R 1095 06131380682300 R 2188 * 04132410344911 U 3477 09131333324400 U 2107 * 10131680598500 R 2429 * 10133441266301 R 194 * 04131680222700 R 729 * 05133450432602 R 1045 * 04132530394204 R 1597 * 04132530317800 R 1861 * 07133430847504 R 260 * 03132432342800 U 3528 * 07131640097237 R 793 * 04132520724381 R 2436 * 05131610402400 R 915 * 03132630284000 U 3040 * 03131720348900 R 435 * 03131680172800 R 766 * 03133450178000 R 3906 * 05132550520382 U 2013 * 04131420193819 R 275 * 06133450486000 R 1015 * 03132360250400 R 983 * 06131460299650 R 1228 * 04132530350100 R 24623 * 05131440303201 R 573 * 05131610390835 R 1206 * 02131640439015 R 1322 * 06131720693700 R 6694 * 08132550800481 U 2878 * 03132240081000 U 873 * 03131830157883 U 6855 * 03132291811607 R 1013 * 09131510847150 R 853 * 03131710083679 R 887 * 04131630182300 R 2869 * 03131640474900 R 1013 * 04131630179400 R 6616 * 03132160234702 R 89 * 05131510474116 R 8412 * 06132160521000 R 1649 * 07132540420600 R 255 * 04132470507600 U 13154 * 10132630952500 R 2808 * 04131630180403 R 763 * 06133460311711 R 943 * 05131440348400 R 1993 * 11132210576212 U 1724 * 04132520820581 R 5114 * 06133460311733 R 1740 * 06132160522300 R 2628 * 06132260902100 U 167 * 03133440211200 R 974 * 10131410828400 U 124 * 07132457730200 U 3247 * 06131460295500 R 1169 * 06133460311101 R 634 * 07133460378900 R 706 * 07133430849606 R 509 * 01131540130800 R 4061 * 04132291858205 R 1087 * 03131630132319 R 1176 * 06131610443560 R 4608 * 03132320249504 R 4615 * 04131640687973 R 335 * 08132171919559 U 1835 * 04133460190603 U 1120 * 04132520724281 R 675 * 03131250148581 R 2874 * 04132520722082 R 995 * 03131540471410 R 1265 * 04131640686023 R 829 * 04131420191920 R 145 * 03132432389100 U 465 * 06131710268580 U 506 * 09132270960150 U 792 06131380679902 U 913 * 06133430832400 E R 3435 * 03132320314600 R 2480 * 03132432392400 U 2346 * 06132310163320 R 2802 * 04131221199300 U 2496 * 04131630181805 R 510 * 03133450161900 R 5292 * 05131610397002 R 634 * 04132470474100 U 2154 * 03132432343200 U 1132 * 04132520721131 R 1126 * 04132470474000 U 1036 * 03131540471400 R 370 * 09132550916032 U 136 * 04132520821531 R 2572 * 06131460312651 R 1351 * 06131460290801 R 1852 * 03133450173300 R 2568 * 11132631015500 U 3077 * 10133441162701 R 964 * 07133430847606 R 2522 * 06131471189310 R 431 * 04133460145525 R 874 * 05131610386900 R 723 * 03133440262501 R 524 03131330460602 U 13575 * 03133450177600 R 4227 * 03132292439437 R 6347 * 04133460145696 R 2662 * 03132291811608 R 3938 * 03132360173300 R 2568 * 04131640687793 R 211 * 10131710523800 R 1251 * 03132470433000 U 513 * 05133460220003 R 1978 * 13131730666800 U 737 * 03131450148401 R 5334 * 10131680618902 R 792 * 05131250302881 R 605 * 05131520366120 R 648 * 10131250603900 R 1852 * 04132520720281 R 666 * 04132520720782 R 198 * 10131250609381 R 1352 * 04132310112222 R 1042 * 03132140219900 U 4259 * 06132410488608 U 1264 * 08132612022005 R 177 * 03132540157803 R 1720 * 08132530717402 R 411 * 04131510368750 U 703 * 03132520625431 R 10326 * 06133430774105 R 374 * 11131450617700 R 2337 * 04132520819094 R 875 * 03131540460213 R 2033 * 04132610399500 U 6876 * 03132540191300 R 1012 * 04132270151992 R 2990 * 04132291872900 R 1461 * 04133410365803 U 89 * 12131430707909 R 2143 * 04131520358510 R 3906 * 11131251405405 U 3713 * 14131830691231 R 2292 * 06133430788225 R 424 * 04131520356900 R 1512 * 08132612018309 R 177 * 04131620235302 R 1114 * 12131521099420 R 279 * 06133430748111 R 1207 * 12131430708000 R 1274 * 04133410365800 U 873 * 08132360650500 R 1643 * 05132550511481 R 232 * 06133430787306 R 2258 * 03133450210400 R 1311 * 04133450283301 R 8402 * 08132130453206 U 976 * 03132550333081 R 2199 * 07133460375701 R 751 * 04132550424082 U 2395 * 06133430783506 R 1053 * 06131710275017 U 226 * 08132550800532 U 3417 * 04132140306407 U 1746 * 03133430542906 R 2050 * 04133460209283 U 448 * 09132160784400 R 654 * 03132550321831 U 345 * 05132251346102 R 10329 * 04131520357400 R 3499 * 03133430462406 R 172 * 03132292436410 R 597 * 07131710322300 R 6703 * 11131251405435 U 1953 * 06133430783306 R 499 * 03133450165100 R 729 * 04132360317100 R 1835 * 06131460307850 R 948 * 03132292437808 R 2475 * 06131610437253 R 1890 * 06133460325900 R 765 * 10131680641300 R 3326 * 10131680598502 R 4212 * 04132160249507 R 2205 * 06131410488700 U 5581 * 04131520312515 R 5580 * 03132550335283 U 719 * 07131710322201 U 1198 * 06133430782506 R 991 * 08131420376062 R 7092 * 03131520180400 R 5770 * 03133430483106 R 255 * 04132520820883 R 861 * 04133450291500 R 1352 * 06133460325803 R 8249 * 04132520719431 R 299 * 04131510368700 U 622 * 04133460145415 R 123 * 04132520820536 R 544 * 03131630112203 R 569 * 03132540157800 R 1199 * 03132291836429 R 335 * 04132140306500 U 1217 * 12132130812403 U 1158 * 09132540647600 R 1458 * 03132292431000 R 4411 * 04131520300005 R 4278 * 10131250562240 R 20791 * 03132510294900 R 2926 * 03132282574000 U 1494 * 13133460303702 R 1023 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 551 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133430787213 R 644 * 06133430783406 R 1216 * 08131720952500 R 1141 * 03132140276402 U 4932 * 06131720754200 R 923 * 01132483546000 U 2038 * 03133430488409 R 2971 * 03133430487806 R 1520 * 04131630147600 R 686 * 04132620252200 U 4813 * 06133460341826 R 2295 * 06133460330707 R 1807 * 10131680596401 R 5335 * 04131730197501 U 4864 * 04131520300700 R 4907 * 06133430782004 R 890 * 05132550520031 R 1334 * 04132520819381 R 420 * 05131710184306 U 8295 * 03132520512731 R 2441 * 03131630112202 R 779 * 04131520300025 R 256 * 08132530760700 R 1164 * 03131811736710 U 360 * 08131280838710 U 185 * 04132180466310 R 953 * 05131610401706 R 898 * 03133450154300 R 1080 * 03131630106201 R 1780 * 06133430805100 R 3006 * 03132530249800 R 1999 * 05133410526229 R 458 * 04131230212431 U 4433 * 03131710096425 R 21061 * 03132292432311 R 851 * 04131640493500 R 1256 * 05133460223507 R 613 * 05131610394702 R 2032 * 03132160209802 R 3334 * 05131520369520 R 647 * 03132550334931 U 7443 * 03132291818368 R 2120 * 03132160231306 R 1498 * 07132620793600 U 942 * 08132360644204 R 2158 * 06133430811305 R 3247 * 04133460145770 U 582 * 05131420208211 U 4165 * 03132432339300 U 1893 * 04131710131300 U 6054 * 03133450162700 R 935 * 03133450154400 R 5814 09131310503441 U 16448 * 05131610397500 R 526 * 04131640493502 R 490 * 09131730459300 R 4276 * 09131730459400 R 3654 * 07133430882606 R 1158 * 03132450309500 R 954 * 08132360638201 R 142 11131320796221 U 6482 09131312500440 U 582 * 04133440353300 R 648 * 03132282620400 U 12284 * 04132540254600 R 1148 * 04131520356320 R 2180 * 08132521319182 R 1538 * 04131520324903 R 3711 * 03132292432108 R 1782 * 06132291984037 R 1605 * 11132450441410 U 2686 * 02131710061601 R 638 * 08132360644201 R 590 * 03132550343283 U 8892 * 04132270163012 R 2225 * 03132292431803 R 5181 * 04133460208304 U 623 * 04133450320210 R 2818 * 06132310165160 R 3006 * 06133460359609 R 1278 * 06131460291251 R 849 * 11132430270404 U 1722 * 03132291827255 R 89 * 13131730640509 U 2764 * 04133450316102 R 363 * 09133431049308 R 1085 * 05133460223808 R 1106 * 05131610384501 R 2275 * 08131730380200 R 2926 * 04132540229000 R 2119 11131311458600 R 3083 * 04133430630109 E R 2753 * 08132360604501 R 680 * 05132520929232 R 1069 * 12131420548411 R 126 11131311458601 U 2911 * 04133440378202 R 628 * 09131710439107 U 2172 * 05131420207362 R 2034 * 03132432430600 U 8763 * 04131520309300 R 2296 * 04133440359600 R 477 * 11132450426808 U 2159 * 03132510257800 R 1692 * 11132430271117 U 1616 * 04131520321305 R 2590 * 06133430813400 R 2790 * 04132291871300 R 376 06131311253007 U 2409 * 04131630182602 R 1393 * 04132291886719 R 590 * 03132432298500 U 1188 * 03132432311900 U 3978 * 06133460342215 R 89 * 06131250361081 R 1537 * 04131450213400 R 4821 * 04131510359400 R 1752 * 04133440404700 R 1585 * 03132160233200 R 2478 * 06133430828301 R 1249 * 06131460310800 R 680 * 02133440189001 R 6612 * 06133460365700 R 378 * 04131640487107 R 489 * 06133430803900 R 326 * 03132310147430 R 1792 * 04132291875809 R 1860 * 03131250157331 R 1578 * 10132210522204 U 2348 * 03131720282700 R 1566 * 03132530254300 R 1353 * 06132292006104 R 1741 * 03132540127600 R 1143 * 06133440525101 R 2003 * 03132540124108 R 1620 * 06132410519204 U 5870 * 08131710409002 U 1040 * 04131510359448 U 1729 * 04133450316702 R 250 * 07132530669902 R 2685 * 06133460307700 R 487 * 14132141174611 U 1377 * 06133430799502 R 850 * 12133431269106 R 125 * 03132320249909 R 1415 * 06133410543501 R 974 * 04133440368100 R 1224 * 04131520286620 R 2112 * 06131841601832 U 2441 * 11131620834300 U 1018 * 06133430798000 R 645 * 02133440189000 R 6044 * 03132432314800 U 2278 * 03132540127404 R 2395 * 14132141174615 U 1270 * 06132292011359 R 2716 * 03132291813500 R 2230 * 03132432309915 U 5072 * 03131460129950 R 3220 * 06132251400900 R 7012 * 04133450311700 R 1665 11131381302111 R 3246 * 06131841601835 U 1679 * 03133450163300 R 2200 * 06132470802600 U 1023 * 03132160216306 R 583 * 03133450164400 R 724 * 04133450341533 R 757 * 06133450464700 R 584 * 04132540243900 R 3457 * 03131710086736 R 4679 * 13132180077000 R 5998 * 06133460360538 R 690 * 07132370717982 R 1118 * 04132410340313 U 4682 * 05133460225300 R 383 * 04132291883500 R 1067 * 03132432340100 U 3013 * 06133430825200 R 6655 * 03133460139501 R 124 * 06131460310851 R 617 * 03131250141131 R 2381 * 04133440393001 R 877 * 04131450213401 R 1037 * 03132530267900 R 484 * 08131730409311 U 969 * 08133430959006 R 2372 * 10133420632002 R 1026 * 05133440433200 R 791 * 04131630182600 R 715 * 06131460295250 R 815 * 03133430488212 R 274 * 08131710408603 U 2845 * 06131841601831 U 5879 * 04132432507700 U 5617 * 03132530249804 R 267 * 08132530761200 R 1921 * 05132291957600 R 1298 * 13131612117300 U 799 * 04133430612806 R 256 * 05131610389100 R 736 * 03132432306000 U 2981 * 03132540127403 R 3501 * 03132432330400 U 3712 * 06131710274800 U 1909 * 03131460146302 R 1965 * 05131420207363 R 534 * 03132160212900 R 215 * 06133410544402 R 643 * 06131460310850 R 506 * 09131620479100 U 500 * 05132251343616 R 1076 * 05133450375000 R 2273 * 06131640530613 R 1051 * 04132291889800 R 3411 * 06131460302850 R 571 * 10131510921515 R 2155 * 11131611711401 U 1887 * 04131510378718 U 1408 * 06131610435325 R 387 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 552 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131710086742 R 402 * 08132612019700 R 410 * 08131620452201 R 505 * 07132470945400 U 1520 * 04133440355400 R 2109 13131392376904 U 2502 * 04132291877900 R 8509 * 04131221248200 U 4398 * 13131612117301 U 649 * 06131460294550 R 756 * 03132291811811 R 1253 * 04132291865310 R 988 * 03132530270202 R 89 * 03131460119500 R 1316 * 05132251349007 R 7774 * 05132520936231 R 725 * 04131520326811 R 2673 * 07131220387102 U 248 * 10132450416067 U 575 * 04131520303803 R 89 * 04132270152022 R 5320 * 06131460312500 R 503 * 03131640457133 R 2566 * 04132291877312 R 2332 * 05133430698404 R 1099 * 05131610390766 R 550 * 03132432398000 U 15182 * 06133410544300 R 172 13131392376900 U 6272 * 03132180394709 R 462 10131390601487 U 1741 * 06133440549501 R 217 * 06133460277287 R 457 * 04133440397003 R 124 * 06133440525100 R 663 * 03133450160701 R 1908 * 03132530255000 R 1069 * 03131680165702 R 1546 * 03131630132457 R 6744 * 07132370777981 R 1270 * 03132432309800 U 4429 * 06131710270648 U 3004 * 06131460293351 R 510 * 04131221249600 U 231 * 04133450312301 R 677 * 04131520329200 R 3477 * 06133430783706 R 1935 * 04133460183401 R 1233 * 03131640471401 R 2550 05131380606507 U 5050 * 07132530630600 R 2873 * 04133440358609 R 1099 * 05132360403200 R 10895 * 06133460275916 R 1935 13131332054046 U 751 * 04131811828700 U 10194 * 03131720276801 R 2311 * 08132530761204 R 971 * 03133440258801 R 577 * 03131630132510 R 89 13131332054086 U 90 * 04132291875800 R 1995 * 03132432343100 U 4830 * 04131510359452 U 2135 * 03132530220200 R 806 * 05131610339301 R 474 * 04132291880409 R 329 * 04131520300000 R 7448 * 03133450166600 R 752 * 04133450320100 R 3217 04131310273900 U 17987 * 11132235042600 U 745 * 04133450319401 R 5133 * 05133450386301 R 888 * 07132530662500 R 1163 * 06133430807500 R 587 * 03132530265900 R 1815 * 04132291883300 R 3636 * 08131730409307 U 2469 * 03131630101501 R 2207 * 11131640660409 R 954 * 04133440381400 R 2386 * 06133430785900 R 703 * 11132235042700 U 5657 * 06133430748706 R 714 * 05132251350709 R 2833 * 07132292018633 R 346 * 03132530220000 R 1373 * 10131510921440 R 4577 * 10132411128710 U 5273 10131390600952 U 936 * 04132310119220 R 4343 * 04133440373600 R 1778 * 11133431209545 R 452 * 04132160260200 R 2302 * 03133430485406 R 181 * 04132291877716 R 2657 * 08131460398503 R 267 * 03131680170701 R 6585 * 05133450374201 R 17634 * 05132540305300 R 2406 * 08132360606004 R 910 * 04131720725300 R 1849 * 11132310234072 R 4339 * 03132130155900 U 5116 * 06131460289000 R 450 * 04133460190652 R 1923 * 14133451122413 R 4777 * 10133410967500 U 241 * 08132281292679 U 2212 * 04133440367000 R 1618 * 07132521115235 R 90 * 07133460374800 R 623 * 08132360609001 R 1564 * 11131430647900 R 1538 * 10133460550405 R 1184 * 03133440261900 R 2131 * 07132370721032 R 1016 * 06133430745204 R 2000 * 06132521023444 R 1924 * 05132251311000 R 1755 * 09131460429250 R 754 * 04131520352700 R 2061 * 04131520352300 R 390 * 03132520524432 R 3017 * 04131460331112 R 201 * 03131630132422 R 4837 * 11131721302719 R 979 * 11131830537283 R 89 * 07132370721031 R 1297 10131390601488 U 2260 * 08132612035300 R 1373 * 04133440402000 R 1814 * 03131630132476 R 535 * 04131520352320 R 347 * 05133450409303 R 1719 * 04132291866302 R 2066 * 05133450375802 R 381 * 04131520303000 R 1118 * 06133460275917 R 1636 * 04131520357130 R 7305 * 06131841591231 U 10142 * 09132181097950 R 1375 * 12131620916502 U 3977 * 04133440316900 R 1562 * 06131460308550 R 481 * 09131620499402 R 520 * 04132160265600 R 2535 * 06133430745306 R 1073 * 06133430748406 R 958 * 13133460697106 R 90 * 05132251344905 R 578 * 04133440359700 R 1877 * 03131420135261 R 2259 * 06131460302303 R 562 * 08132360606000 R 3314 * 07131640097864E R 625 * 03132360230900 R 325 * 11133450873001 R 1542 * 07133460380201 R 3014 * 10131510921410 R 3355 * 03131630132165 R 655 * 03132291817706 R 1893 * 10131410740102 U 4186 * 05133450424600 R 538 * 04133440397300 R 1944 * 08132360650001 R 1894 * 06133460277541 R 2660 06131380673100 R 1278 * 04132310119221 R 1009 * 04133440378223 R 370 * 14131830676781 R 970 * 04132291887600 R 2602 * 08133410720200 U 1294 * 09133410933102 U 6760 * 04131460186150 U 732 * 02133450118728 R 437 * 04131520340600 R 726 * 07132370742931 R 1716 * 06133460277266 R 869 * 09132120801806 U 564 * 04132270147719 R 1067 * 04131710112803 R 2011 * 04132630375800 U 1398 * 06131610422902 R 640 * 03131250193881 R 4714 * 04133440380701 R 657 * 13131730682908 R 1685 * 09131620494501 R 1567 * 08133430998506 R 462 * 04132530288110 R 8821 * 07133430922006 R 733 * 03133450160400 R 2564 * 05131520363600 R 1965 * 03132540141800 R 622 * 06133430807100 R 1745 * 08132321088500 R 4616 * 04132291886717 R 2140 * 03133450229500 R 440 * 03133430498406 R 6939 * 13131612090501 U 846 * 03132640459700 R 1938 * 11132611047700 U 164 03131320242806 U 1835 * 04131250225681 R 978 * 04131520324920 R 25717 * 06131610433400 R 6247 * 07132292021400 R 1108 * 08132360665901 R 681 * 04131250225331 R 958 * 04131520324905 R 478 * 03132140217500 U 1531 * 06132640842900 R 1272 * 04132630374500 R 3819 * 06131841405237 U 1065 * 04133440375700 R 709 * 08132360647300 R 2359 * 08133460463004 R 535 * 03133450176400 R 9311 * 01132450146050 R 2087 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 553 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131281218010 U 1691 * 07132530641800 R 1220 * 08132360635300 R 3312 05131380618602 R 1404 * 04133440389900 R 2570 * 03132510289601 R 577 * 04132291884400 R 1320 * 05131530791831 R 10153 * 12131730636002 U 5973 * 04131250234931 R 3383 * 07133430914706 R 734 * 04132291888200 R 2783 * 06133430816900 R 1143 * 04131250232031 R 1619 * 06132180624500 R 1236 * 09132521402638 R 670 * 12131621002600 U 1408 * 04131250246931 R 4605 * 05133460222006 R 262 * 05131610385802 R 1287 * 03132160218118 R 620 * 03132140217508 U 4090 * 04131250215531 R 2032 * 05133450443400 R 1540 * 06133460277406 R 646 * 08132360603602 R 807 * 06131841398231 U 825 * 06133430834400 R 2846 * 04133450312805 R 625 * 07132370744331 R 367 * 03132640460200 R 1514 * 04132291888300 R 1448 * 07132140620401 U 1974 * 06132610580310 R 3432 * 05131630236433 R 3602 * 06133430831300 R 2439 * 03133440209901 R 538 * 05131610390601 R 750 * 04131250230035 R 5074 * 04131510360000 R 7010 04131310445813 U 3110 * 04132520712531 R 519 * 04133460166165 U 1698 * 08132360648502 R 1545 * 03131540370010 R 1729 * 04131250233510 U 11082 * 03131640478102 R 2061 * 09131511875800 R 1324 * 05132540309400 R 1711 * 03132360230902 R 1290 * 06133430816600 R 2245 * 09132540650600 R 453 * 07132620781100 U 1577 * 05133460229603 R 4618 * 06133440600000 R 890 * 03132130165700 U 2559 * 11132450450120 U 483 * 04132630374600 U 3565 * 06132510572814 R 195 * 04131510378787 U 2967 * 11132511087407 U 144 * 11132631019200 U 2774 * 03131610200701 R 1520 * 10133450742700 R 1922 * 01132250119350 R 1995 * 09132540650610 R 701 * 03132320238600 R 5987 * 04133440361201 R 236 * 08132360612600 R 125 * 08131411953000 U 3493 * 11131420489013 R 803 * 04132520830632 R 2439 * 08132360642200 R 2617 * 07131410553706 U 981 * 04132540240800 R 11900 * 06133460311715 R 532 * 10132120894300 U 1647 * 04133440377600 R 1373 * 06131680302300 R 485 * 08132550813981 U 707 * 04131710144403 U 7187 * 04131510378800 R 4705 * 07133410620800 R 1744 * 03132540124110 R 1527 * 04133440352701 R 940 * 07132251429406 R 1220 * 06133450541400 R 413 * 09132540650608 R 661 * 11131420489012 R 386 * 05131520363500 R 4652 * 04131840849831 U 883 * 07133460401001 R 1268 * 03133430546107 R 360 * 04131520288420 R 11469 * 03132540139500 R 3298 * 09131510849126 R 526 * 11132631019100 R 2207 04131380564559 U 623 * 08131411953100 U 3091 * 04132291877715 R 2331 * 03133460126521 R 1121 * 03133430485445 R 610 * 06133450541601 R 620 * 12132172313952 U 707 * 13131730692504 R 89 * 06133460359850 R 3789 * 04133440399602 R 1028 * 11131611584100 U 2770 * 06131230926031 U 4279 * 13131641094028 R 266 * 08131630381419 R 1145 * 06133430818900 R 1213 * 11131520984109 R 89 * 05131610390728 R 5351 * 11132631017500 U 3586 * 04132530288108 R 5912 * 04132291890504 R 2605 * 08132621066100 U 124 * 06133440558703 R 344 * 06131610435208 R 4702 * 03132160216600 R 1977 * 05132291933111 R 6564 * 03132160218120 R 1744 * 03132640460300 R 1024 * 09131620494308 R 4665 * 04131520303800 R 54 * 03132432402300 U 1641 * 03132530249300 R 262 * 05132291944223 R 1848 * 03131720276800 R 5559 * 03132432318400 U 11636 04131380565000 R 13555 * 03132291815601 R 5580 * 03131630106204 R 850 * 05131610388800 R 714 * 06131460296450 R 1116 * 04131520321300 R 1206 * 05132291916100 R 2411 * 08133460452334 R 995 * 03133440275700 R 2251 * 04131720735204 R 2913 * 05132520901233 R 641 * 10131640640700 R 1795 * 03132432319500 U 5339 * 06133460360687 R 850 * 03132530231402 R 331 * 06131460311050 R 792 * 03132160217800 R 2495 * 08131620452207 R 581 * 04132520805331 R 642 * 03132432370700 U 742 * 04132630378100 U 1897 * 04132291877700 R 2648 * 05131520364800 R 2330 * 04133430641313 R 902 04131390477200 U 7739 * 08132292096603 R 1180 * 03131730165107 U 2349 * 09131460454555 R 1681 * 06131420276811 R 942 * 04132540243800 R 4518 * 03132530248400 R 857 * 06133460365903 R 4937 * 07132370717981 R 1692 * 05132291964713 R 2121 * 03132530232100 R 2023 * 03133440247504 R 1139 * 06132292031036 R 326 * 04133450324902 R 1103 * 06132292034602 R 10439 * 04132291883900 R 1179 * 03133450149700 R 181 * 05133460223500 R 313 * 03132432339200 U 1853 * 06132180639323 R 579 * 04131510359450 U 2132 * 03132530231403 R 515 * 07132292027299 R 481 06131311253006 U 4343 * 07131410546901 U 5939 * 08132360635600 R 2915 * 08132360651700 R 696 * 10131430573700 R 1187 * 04132291883800 R 1882 * 04131250240300 R 3590 * 04131250236031 R 1867 * 06133460360219 R 650 * 05133450449800 R 1620 * 08132360613100 R 1690 * 03133440209907 R 612 * 07132140620403 U 2035 * 08131710408000 U 2648 * 03133430524206 R 1492 * 04133440356703 R 1386 * 04132432507800 U 2389 * 03132450310550 R 23333 * 03131250157381 R 37988 * 04131520303805 R 2329 * 06133430814900 R 845 * 04133440403400 R 2468 * 04131250240281 R 2822 * 03131450153900 R 174 * 03132432331600 U 8457 * 03133450177400 R 992 * 04132291871600 R 803 * 06132292010506 R 570 * 04133450341532 R 982 * 05131440356806 R 232 * 04131520349420 R 3615 06131311253005 U 6076 * 06133460362200 R 1330 * 04132540216507 R 501 * 06133460274500 R 1557 * 03132432362700 U 1767 * 06133460360375 R 181 * 04132211298202 U 1268 * 06131460308101 R 607 * 03131250141150 R 3389 * 06131460308255 R 672 * 03132160216105 R 709 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 554 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131281215910 U 1790 * 04132630376500 R 1165 * 03132432338600 U 1643 * 04132291876704 R 997 * 03132530230105 R 896 * 03133430493301 R 1692 * 08132612019900 R 1356 * 01132483629200 U 1497 * 03131450143600 R 1942 * 10133460542010 R 6592 * 03133450166900 R 1073 * 03131250143281 R 2970 * 05132291961814 R 2288 * 10132120894400 U 10713 * 04132211298200 U 857 * 05131510495704 R 164 * 05132251347429 R 3405 * 04131520329300 R 2131 * 05131610390792 R 1915 * 05132360403702 R 8116 * 05131830245431 U 11997 * 05131250279250 U 624 * 09131220560201 U 3222 * 03132520524131 R 2785 * 04131510378600 R 1488 * 05132360410203 R 508 * 08132360644500 R 760 * 01132250135000 R 6588 * 03132520627581 R 880 * 06133460342221 R 470 * 04132540239500 R 2197 * 04133440334900 R 4542 * 08132360606002 R 608 * 03133440308600 R 816 * 04133460209245 U 2041 * 03132520604232 R 5012 * 10131510921400 R 1050 * 09131511867224 R 236 * 04133440378501 R 124 * 04132291887303 R 623 * 13132450605303 U 89 * 04131520288120 R 3424 * 04132291868001 R 1535 * 04131710130563 R 428 * 05132251347307 R 711 * 04133440380800 R 794 * 03132160216200 R 997 * 05132371416101 R 1096 * 11132631019400 U 375 * 03131410255200 U 2746 * 02133450095522 R 365 * 06132292031038 R 953 * 06131460294650 R 416 * 06133430825300 R 2095 * 04133440381500 R 755 * 03132291811315 R 3949 * 03132291811348 R 4489 * 10132450409501 U 1549 * 03133440217300 R 1120 * 03133440217600 R 557 * 04131610288532 R 625 * 07133460405402 R 273 * 08131460398504 R 145 * 05131440368600 R 1704 * 04132120200057 U 1788 * 04131630186723 R 729 * 09131730435500 R 933 * 04131510366261 U 598 * 03131510280800 R 1973 * 06133430838700 E R 2013 * 04132180502733 R 2298 * 03131440197600 R 2374 * 04132250446500 R 30949 * 10132641494700 R 682 * 03132470310400 U 3696 * 06133460277545 R 2238 * 03133460122118 R 1717 * 03131510224108 U 316 * 04133440397900 R 1405 * 11132111797150 U 790 * 04132470454600 U 2641 * 08132540519400 R 2478 * 06131460306450 R 386 * 03132450345100 R 3257 * 07133460375902 R 991 * 04133460145828 R 1153 * 03131440182511 R 2594 * 04131221248100 U 5190 * 03132130139300 U 4435 * 04132180483100 R 1197 * 05131440379604 R 1298 * 05132251345100 R 1210 * 03132450345051 U 6295 * 11133450877600 R 3046 * 03132292436918 R 1789 * 03132150191409 R 3363 * 03131440199006 R 2573 * 04132540237200 R 2460 * 03132130158400 U 4282 * 11131611711402 U 918 * 05132270212401 R 2052 * 04131221267900 U 3036 * 04133460148716 U 4781 * 04133440386000 R 701 * 06131460289751 R 397 * 05132270212402 R 1619 * 08133430985401 R 1996 * 10133460540103 R 1280 * 04132410340220 U 3403 * 09132480941917 U 1310 06131380652800 R 4497 * 12133450954400 R 1920 * 03132550310781 U 1612 * 05133450385100 R 1162 * 04132454460510 U 1185 * 06131730301396 U 5847 * 14132430468905 U 5732 * 10131510932350 R 1125 * 11131830539432 R 6280 * 06131720735800 R 463 * 03131610164005 R 1079 * 08132360638501 R 1886 * 07132111190050 U 3265 * 04133460187209 R 5010 * 06132281165769 U 672 * 04131640497200 R 826 * 07131730361703 U 6761 * 04132454460350 R 1312 * 05132180408409 R 628 * 05132251345600 R 1192 * 03131440189303 R 2437 * 03132292430823 R 266 * 06133460343704 R 1310 * 03132432295000 U 2387 * 12131231119648 U 1186 * 04132180483109 R 1081 * 04132160257002 R 643 04131380544400 U 8826 * 08131250500765 R 374 * 05133450435306 R 310 * 04132360258500 R 1291 * 03132470410300 U 12808 * 04131510397500 R 2149 * 07132457744500 U 2767 * 11132235008050 U 2395 * 04132360279402 R 729 * 03133440254900 R 1750 * 05133450409316 R 1838 * 05132251348118 R 953 04131310441406 U 3600 * 06133430809100 R 2708 * 04133440318300 R 699 * 09131511879100 R 6073 06131380653505 U 7386 * 07131730364004 U 2149 * 04132410337202 U 3682 * 08132540519401 R 1202 * 06133430806225 R 1251 * 10131620511400 R 1132 * 03132160236703 R 2071 * 04133440314401 R 1120 * 04133460214205 R 7846 * 03133440289301 R 2301 * 04132360258400 R 927 * 07132410578905 U 1443 * 03133410296000 R 1317 * 05131620262301 R 870 * 03132292432832 R 489 * 04131730213600 U 376 * 03132291817833 R 2700 * 04132291887202 R 1098 * 06132210218938 U 3463 * 04131250241631 R 1256 * 03132360250105 R 593 * 06133430803600 R 1817 * 04132180459403 R 1760 * 06133430827903 R 601 * 12131730635300 R 2123 * 10132160833909 R 18537 * 04133440314100 R 692 * 03131420142911 U 8014 * 03133430468206 R 2414 * 06133430792800 R 3812 * 06131720726200 R 226 * 03132550339581 R 2361 03131320256200 U 3500 * 10132641498500 R 2679 * 03131250173531 R 18179 * 04131720721606 R 405 * 06131460308853 R 148 * 03133460126408 R 1249 * 04133440323603 R 1397 * 09133460511004 R 4179 * 04132360261000 R 773 * 06131220356503 U 3577 * 04131250238790 R 2193 * 06131460327814 R 5951 * 03131221161600 U 1556 * 03132292432600 R 671 * 03131630132472 R 3591 * 03131441597734 R 501 * 04133450251900 R 673 * 04132180467502 R 1236 * 04133440378216 R 1168 * 05132620362500 U 3086 * 06133430808200 R 2238 * 04131250242881 R 3391 * 10131410738700 U 991 * 04133440314500 R 1826 * 04132120192112 U 1574 * 06132620597400 U 2084 * 09132450357905 U 1434 09131310537261 U 422 * 10132630955700 U 3428 * 04131450216330 R 796 * 03132520501731 R 587 * 10131460483454 R 5935 * 04131530648231 R 2521 * 06131460307400 R 162 * 03133440237000 R 687 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 555 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132520509281 R 1067 * 03131820058000 U 11402 * 05132251349610 R 3645 * 05132270209002 R 732 * 03131730172000 U 1888 * 04133440378209 R 91 * 04132180486800 R 1269 * 08133450641501 R 283 * 01131440074500 R 799 * 03132292430919 R 1216 * 03131610212502 R 542 * 14132430468901 U 3037 * 04132360275003 R 1372 * 04132120164300 U 5438 03131311155100 U 6326 * 04131250253381 R 312 * 04133440378215 R 888 * 03133460125003 R 2512 * 06133430819016 R 361 * 06132360465806 R 236 * 04133440320300 R 763 * 04133440316000 R 1001 * 03133460126368 R 1659 * 10133420643000 R 627 * 06133440530100 R 5855 * 04131841027631 U 15915 * 04131250252681 R 3371 * 04131250241635 U 1717 * 06133460336602 R 1746 * 05131821862700 U 1756 * 03132150191025 R 3097 * 06133430839101 R 1646 * 04132410339602 U 2527 * 06133460330800 R 1427 * 11132540864400 R 145 * 06133430838300 R 2720 * 04132250425500 R 2618 * 03132291811344 R 2010 * 06131630258403 R 286 * 13132231508561 U 1902 * 06131210487600 U 6253 * 13131220816303 U 1014 * 04132360255901 R 1206 * 03132292432805 R 984 * 04131730213700 U 5497 06131380632002 R 3668 * 04132180459307 R 2469 * 07133410618302 R 345 * 04131610315902 R 2847 * 05133450388700 R 2910 * 04133460214217 U 7525 * 04131250227795 R 1822 * 06133430838100 R 90 * 11131830515581 R 5498 * 06131720730400 R 1014 06131380679600 R 4983 * 06131720674500 R 1179 * 01132280049300 U 18 * 08133430980706 R 319 * 05132160311000 R 564 * 05132360375604 R 90 * 06133430804546 R 1040 * 07133460388506 R 1725 * 04132180499900 R 537 * 06133450512000 R 6773 * 04132250450500 R 1560 * 04132360255900 R 1072 * 04133460145530 R 883 * 03132291820700 R 295 * 04131250251450 U 1544 * 03132292431600 R 1310 * 06133430805504 R 1811 * 03132360247200 R 652 * 06131720738300 R 1751 * 05132360375700 R 746 * 05132360373002 R 645 * 06132410502039 U 3153 * 03132483817300 U 1485 * 03132550336031 U 1289 * 03132540148305 R 12316 * 10133420639200 R 1302 * 06132550611181 R 1310 * 07133430917461 R 91 * 06133430799024 R 2935 * 03132520521231 R 571 * 08133430961706 R 553 * 04132180483309 R 497 * 06133460343702 R 2380 03131311151910 U 5886 * 03132150191086 R 2128 * 06133430837000 R 1966 * 06131610415216 R 2095 * 09131710453335 U 4462 * 09132281524658 U 1835 * 04132410340163 U 2734 * 04131460205051 R 8696 * 03133430464004 R 2463 * 11131721302718 R 233 * 07132370787831 R 2523 * 04132180459306 R 1911 * 06133450533400 R 2514 * 04132410303838 U 3035 * 04131720754811 R 861 * 04132410340143 U 2529 * 06133430832608 R 1738 * 04133460159401 R 714 * 03132520520931 R 2951 * 06131610409900 R 6288 * 13131440955503 R 155 * 11132172225852 U 851 * 06131440420400 R 162 * 06133460277574 R 5565 * 03131540466214 R 5406 * 05131460245051 R 1000 * 04131250238781 R 2057 * 03131441615401 R 441 * 04131710145209 U 275 * 03133430463340 R 781 * 06133430835600 R 260 * 12133460652000 R 777 * 03131640468802 R 1533 * 06133430815400 R 2112 * 03133460126396 R 1723 * 04132410339005 U 1694 * 06132530672504 R 3156 * 04131510362400 R 8342 * 04131250238531 R 2067 * 10133420643400 R 556 * 06131630277378 R 510 03131330426800 R 1514 * 04131680235200 R 2161 * 06133430799200 R 1430 * 13131230677082 U 1509 * 05133450444902 R 1114 * 05131720553600 R 1215 * 10132160838802 R 1150 * 12132310249221 U 223 * 05131620275300 R 400 * 09132630901400 U 2230 * 05132291928600 R 1919 * 10132641498400 R 1326 * 05132270211700 U 1682 * 04133410334705 U 2117 * 06131720730000 R 514 * 03132291816700 R 1074 * 06133460319011 R 535 * 03132520536831 R 255 * 10131613797500 R 2046 * 04132270144200 U 1960 * 03133460126515 R 1011 * 06133430838800 R 1252 * 07131620389866 U 2523 * 12132611793802 R 161 * 04132410339873 U 1616 * 04132540219301 R 2268 * 09132530919406 R 846 * 12132130876900 U 3840 * 04131530648234 R 2074 * 05131440378401 R 124 06131380654100 R 6342 * 04132291872506 R 3136 * 06131610435203 R 756 * 04132410338201 U 2502 05131380576723 U 3407 * 04131530631833 R 566 * 04132180463900 R 3869 * 03132292436314 R 1541 * 03132520507383 R 249 * 06131610434701 R 641 * 04132550402631 U 832 * 06133430804409 R 739 * 04133430588006 R 1333 * 03132150192205 R 3087 * 04132120161502 U 2025 * 06133430896500 R 745 * 05132270209001 R 615 * 03133410242000 U 229 * 04132180459317 R 1192 * 07132320994005 R 587 * 04131841055638 U 710 * 06132484815550 U 3066 * 04133460190807 R 1967 * 14133451122428 R 674 04131380546600 R 2415 * 10133441262800 R 2301 * 02132510160200 R 288 * 04132180504302 R 509 * 05132310131011 R 1287 09131310537600 U 6250 * 05132251344507 R 2308 * 06133430838801 R 785 * 05133410445104 U 882 * 06131730298906 U 418 * 11131730538801 U 2000 * 06133430801200 R 260 * 03132360250107 R 1268 * 04131460219875 R 124 * 03131840578435 U 29694 * 03132270342500 U 2581 * 05131610401102 R 653 * 06133430814104 R 1265 * 06133430826900 R 438 * 03131680146600 R 2554 * 14133451122419 R 2716 * 03131441622103 R 5369 * 04132410318515 U 2457 * 04131710147704 U 280 * 03131680196107 R 5365 * 13131730689700 U 1773 * 06133430824904 R 854 * 13133451010801 R 396 * 06131620336306 R 659 * 04132510394148 R 643 * 10133450766700 R 1325 * 04131540518016 R 1855 * 09131710453327 U 5540 * 03131680146701 R 833 * 04132410340266 U 2038 * 03132550337531 R 301 * 05131610390719 R 4398 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 556 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133440306600 R 651 * 06133430806200 R 1047 * 04131640495208 R 1140 * 09133460497501 R 1690 13131332040600 R 2443 * 06131720732300 R 577 * 03131530174350 U 2933 * 04132320335800 R 1588 12131320817702 U 5155 * 09132630889000 U 3352 * 03132291813000 R 4512 * 09132281507756 U 728 * 04132180480705 R 1436 * 04132180484504 R 788 * 06133430838903 R 641 * 03132550337533 U 1553 * 05132310131010 R 1118 * 04131680196901 R 13131 * 04132180490409 R 651 * 03131680196102 R 1809 * 09132540693401 R 5687 * 04131250239050 U 1325 * 04132410339709 U 2351 * 03132291811507 R 132 * 11131830515582 R 236 * 03131730163301 U 1862 * 04132180503707 R 1495 * 06133430804605 R 792 * 03131520184800 R 23864 * 06133430834900 R 1436 * 06132484815600 U 3032 * 10132630929800 U 1486 * 04133410328605 U 1153 * 04132180484902 R 1061 * 04132550443981 R 518 * 03132510281101 R 1784 * 03132510281100 R 325 * 10133420642902 R 521 * 04131250231831 R 2105 * 04132410340191 U 1860 * 03132292430170 R 389 * 11131811081500 U 4597 * 04132410303849 U 2184 * 03133460126488 R 624 * 04132180480700 R 602 * 05131830223081 U 1516 * 06133440586400 R 2787 * 04131250222418 U 1899 * 06133430826000 R 1582 13131332040601 R 352 * 03132291838625 R 2241 * 06133430839300 R 404 * 02132510203504 R 876 * 04132371378600 R 1018 * 03133440294000 R 883 * 10132630918200 U 1745 * 05131440343903 R 1743 * 05132251310906 R 972 * 12132321400302 R 125 * 05132251346924 R 6512 * 04131250242831 R 4742 * 03131440188700 R 1709 * 09132160789009 R 247 * 12132321424501 R 2460 * 04131250254181 R 3079 * 04131520263193 R 3101 * 03132550339631 R 361 * 05132251308300 R 124 * 13132161067530 R 1990 * 03131630132501 R 12834 * 05131830215181 U 3753 * 06132540411100 R 2840 * 09131710412507 U 1175 * 04132454438000 R 5556 05131320379300 U 5030 * 06131460288500 R 295 * 11132111895150 U 442 * 05132251306907 R 3057 * 07132540433101 R 1972 * 04131250260081 R 3177 * 04132454543300 U 7646 * 03131630132370 R 2782 * 03132160215200 R 1271 * 10131520903502 R 350 * 06131460316150 R 182 * 07133460412503 R 975 * 03131440202203 R 627 * 06133460277226 R 808 * 06131440381317 R 1134 * 04131510313631 U 1332 * 03132292430935 R 420 * 04131420181711 R 1101 * 08133460449136 R 1100 * 13131730683409 R 89 * 06131460310650 R 271 * 05132251308700 R 6471 * 11133431214108 R 124 * 04131610296100 R 5253 * 05132270212400 U 4425 * 03131610201000 R 1063 * 03132292437804 R 2106 * 08132510748305 R 2860 * 05133450435308 R 302 05131320403202 U 2619 * 04131250254681 R 1921 * 03132520506631 R 1434 * 06131440381369 R 1470 * 03132291811360 R 1963 * 05132270208902 R 1909 05131320403300 U 1438 * 04131250258450 R 1363 * 09131721117200 R 4619 * 04131250244281 R 2087 * 12131460604050 R 91 * 08133460413503 R 1665 * 04131250259131 R 4639 * 03131440182000 R 2449 * 04131250240781 R 646 * 03132510297411 R 815 * 08132550807781 R 466 * 04132180469402 R 1227 * 04131250216431 R 2284 * 12131231097931 U 2918 * 05132251346704 R 3563 * 03132160215216 R 1609 * 06131460290500 R 369 * 06131250342931 R 305 * 03132550341431 R 6493 * 04131250253131 R 1370 * 11132111895050 U 806 * 05132270209000 U 1473 * 03133460124401 R 2347 * 03132620185100 U 7703 * 04133430610406 R 985 * 03132291811312 R 3205 * 07131520619500 R 4633 * 04131250278500 R 1758 * 04131610288328 R 501 * 03131450178305 R 7029 * 09131640606500 R 3689 * 02131540258000 R 1398 * 04132291856200 R 2154 * 05132251308321 R 1758 * 06133460277220 R 3969 * 11132111896460 U 1987 * 06133460275537 R 4017 * 04131640687927 R 878 * 05132251350723 R 5305 * 05132251308600 R 465 * 04131250251681 R 2781 * 09132292116700 R 2229 * 04132454460450 U 203 * 03132520504731 R 692 * 10131510921742 R 2337 * 08132292091824 R 1222 * 10133441241801 R 680 * 03132160218300 R 1976 * 03131630132351 R 3456 * 03132292438514 R 817 * 09131721117300 R 6006 * 10131630462500 R 2620 * 03131610206002 R 793 * 03132160216204 R 6045 * 06131460303405 R 411 * 04133440814402 R 3044 * 06133460330705 R 2931 * 04132270163011 R 5022 * 04131510378700 U 2867 * 11131630480101 U 4445 * 03132292433963 R 4973 * 05131440360000 R 1790 * 06131440380500 R 523 * 06131460310801 R 190 * 03131440188900 R 2430 * 10132610972000 R 6074 * 06131460289950 R 369 * 06131460288604 R 92 * 03131440199000 R 646 * 03132160200531 R 2213 * 05131440369700 R 1811 * 01132620010200 U 131 * 04132180498400 R 2549 * 09131511876500 R 945 * 05131520426815 R 1622 * 04133440401200 R 1404 * 04133440378203 R 8481 * 08133420577904 R 174 * 06133460277615 R 1761 * 08132292092200 R 2860 * 03132130158700 U 4756 * 03131610219400 R 1927 * 03132310145940 R 1799 * 06132540410304 R 1241 * 06131460288250 R 281 * 06131610464701 R 2190 * 04133440314402 R 311 * 08132360637300 R 351 * 04132180459520 R 2458 * 04131250240831 R 3028 11131312905884 U 2125 * 04133440304100 R 806 * 07131730352600 U 1011 * 03132510236500 R 648 * 08132360638500 R 1315 * 03131250163387 R 2284 * 07131820453809 U 6045 * 06132292044850 R 276 * 04132410339844 U 1047 * 05131720551800 R 1030 * 06131720739100 R 606 * 05132360426500 R 1503 * 04132180469400 R 2509 * 06133450470200 R 5183 * 04132180477802 R 1643 * 04131250235431 R 3165 * 04133440378217 R 1067 * 07132360522402 R 962 * 02133460071020 R 2438 * 06133460275411 R 2296 * 05131440320801 R 1108 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 557 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131640525411 R 2051 * 07133460410501 R 2010 * 05131440357702 R 1874 * 06132540363000 R 918 * 08131460412151 R 258 * 03133440237701 R 1041 * 08132550808132 U 980 * 05132270208903 R 861 * 06131460325250 R 389 * 04133440322700 R 124 * 03132360250103 R 745 * 04131250242931 R 2858 * 03132130169606 U 9259 * 11133450904100 R 4409 * 04131250237781 R 2179 * 11131830545905 R 185 * 01132280199300 U 1246 * 04131250238231 R 4406 * 09132160789046 R 1521 * 06131410477829 U 5790 06131380677106 U 3392 * 03132520633081 R 482 * 03132410212004 U 3841 * 05132251346942 R 2809 * 06131610436807 R 611 * 05131440378300 R 89 * 07133460376400 R 1141 * 08132321074100 R 1368 * 03133460137001 R 1326 * 03131510280818 U 3847 * 04133440324302 R 291 04131311032710 U 2325 * 04132360267103 R 923 * 04131250234900 U 2050 * 09132160789011 R 1278 * 04133440319501 R 625 * 03133460126560 R 1070 * 06133430830650 R 236 * 03131640457146 R 1139 * 04132180467611 R 1034 * 03132320231701 R 1242 * 04133440317300 R 2541 * 10131510870400 R 2957 * 03131441597740 R 577 * 03132160231200 R 5442 * 06131460313403 R 230 * 05132251317203 R 5709 * 04132410342000 U 1115 * 05133450380700 R 957 * 12131460596851 R 964 * 03132360250101 R 917 * 03131630132146 R 3325 * 04133440318600 R 508 * 05132251348911 R 4818 * 04132180480405 R 925 * 06132410501953 U 9714 * 04132360268000 R 2543 * 03133410247500 U 563 * 05133450388600 R 689 * 07131620388905 U 2474 03131311165211 U 8943 * 03131520171805 R 2772 14131390238600 U 5199 * 06133440587100 R 255 * 03132320231401 R 844 06131380668700 R 5811 * 04133440314300 R 398 * 04133440314700 R 2393 * 04132140306202 U 10977 * 03133430489608 R 6012 * 05132270206300 U 976 * 03132292433800 R 1752 * 04131640687949 R 4598 * 04133440378229 R 321 * 05133450433400 R 465 * 08132150360872 R 3483 * 06133430807200 R 124 * 01133450044400 R 793 * 05132291895104 R 1340 * 07131720870000 R 648 * 10132271372220 U 5142 * 03132510257000 R 21641 * 04133440320600 R 1317 * 03133460126393 R 813 * 05132180454811 R 704 * 04131640489204 R 2993 * 06131460306800 R 1414 * 03131730168616 U 856 * 05131280532790 U 6053 * 05132520916832 R 854 * 05132251321204 R 4542 * 04132360258401 R 6911 * 08133460462200 R 4734 * 05132360405600 R 745 * 03132360234300 R 3173 * 04132291873840 R 1183 * 04131211613902 U 2005 * 11131620830501 U 825 * 05133450398101 R 816 * 03131730175400 U 2067 * 03133430530006 R 3187 * 05133450394301 R 3055 * 06133460366102 R 1506 * 11133460596209 R 1169 * 11133460596820 R 191 * 03131460128800 R 235 * 03131460162652 R 2026 13131392186700 U 2624 * 04132180478000 R 124 * 06132291978712 R 379 * 03133460126481 R 778 * 08132360632200 R 2945 * 09132521401281 R 1114 * 12132511242647 U 126 * 08131830359585 U 739 * 05132320827512 R 559 * 03131730168654 U 1231 * 06131640538609 R 1025 * 04132360286314 R 1103 * 06131460290700 R 1633 * 04132180483000 R 1492 * 12133460669500 R 682 * 05132320827803 R 1941 * 05132320853400 R 829 * 08133460457002 R 172 * 03133460126391 R 714 * 03132530208406 R 824 * 05132320828301 R 870 * 03131420112911 R 5028 * 05133450399201 R 1159 * 08132620880200 U 7181 * 04132180491008 R 479 * 03133460126326 R 850 * 06131540800400 R 2367 * 06131460321451 R 1192 * 03133430518206 R 1502 * 07133460368601 R 90 * 04131630158100 R 2679 * 09132310205922 U 3048 * 07131640559115 R 1359 * 07131720870200 R 1678 * 04131410281101 U 4966 * 11133460593836 R 1764 * 03132160215714 R 1483 * 04132360256500 R 1208 * 03132410213311 U 4799 * 04132360266000 R 799 * 01131680068505 R 755 * 03131680187500 R 2037 * 10131430600409 R 732 * 04132180483700 R 1487 * 06131460295400 R 2241 * 06133430801900 R 1263 * 05132320829705 R 1435 * 05131720553400 R 1791 * 06133430839400 R 850 * 02132530108504 R 2170 * 03133460126380 R 1848 * 04131830180931 U 4901 * 10131230495181 U 6572 * 03133460126455 R 1831 * 06133430804800 R 1595 * 03132292436909 R 2964 * 06132310160580 R 322 * 06133430810400 R 685 * 03132310137399 R 1147 * 04132120164800 U 1610 * 03133460126504 R 1915 * 06133460337801 R 563 * 04132360256101 R 2345 * 06133460337511 R 1072 * 05132130266602 U 1933 * 03131730163202 U 2642 * 06133460366600 R 1258 * 08133430801702 R 256 * 11132511080201 U 1026 * 12131730583103 U 537 * 06133430819715 R 1458 * 04131250232531 R 6022 * 04131820202400 U 1779 * 04131630147900 R 1879 * 07132360523604 R 1990 * 06133430804900 R 1656 * 03131440186806 R 839 * 08131630354900 R 2076 * 06131460305101 R 1707 * 06131460308752 R 2204 * 03132292437000 R 218 * 10131620542405 R 506 * 03133460126452 R 1947 * 04131250238390 U 583 * 05131720553500 R 766 * 04131510360810 U 90 * 07132620852300 U 2034 * 05132160323500 R 1638 * 05132470604400 U 1873 11131311444800 U 124 * 11132111874850 U 593 * 04131420186511 R 3628 * 04132360297102 R 2955 * 04131460192751 R 779 * 08133450619700 R 1293 * 05133450365700 R 7148 * 12132310252970 U 2353 * 04131450206315 R 3373 * 12132531212300 R 695 04131380554803 U 2943 * 06133430801801 R 562 * 04132180502731 R 1012 * 03132292438547 R 1378 * 03133440241205 R 1952 * 03132432324500 U 2169 * 03133460126244 R 1645 * 03131440185902 R 1242 * 04131450206402 R 2395 * 12131730584103 U 501 * 04131710133600 R 223 * 03131441600208 R 1668 * 04131450206417 R 1906 * 03133460126313 R 919 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 558 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132270204516 R 883 * 04133440315200 R 666 12131392319800 U 2386 * 05131440328200 R 9687 * 03133440241204 R 3161 * 03133460126334 R 1011 * 04132360254502 R 2123 * 04132360288300 R 700 * 04131640687989 R 749 * 10131420443661 U 1091 * 04133440316100 R 1095 * 04131811822715 U 4039 * 03133460126383 R 1147 * 05132270205801 R 3923 06131380649804 R 5147 * 02131540213002 R 991 * 04131710107800 R 246 * 03132520521481 R 1628 * 06131430385300 R 1974 * 13133451088400 R 124 * 04132540245000 R 5498 * 03132120101507 U 1137 * 03132310134280 R 938 * 03133450180400 R 893 * 05132540306503 R 455 * 03132432432100 U 2328 * 03132292435000 R 2478 * 04131710134000 U 301 * 04132180507200 R 563 * 03132432438800 U 1558 * 06133460367002 R 5386 * 04131211616600 U 2734 * 04132550407382 U 4617 * 05131640507600 R 653 * 12131842979432 U 773 * 06131460290851 R 1955 * 03131530172200 R 1638 * 03132530274900 R 1299 06131380681928 U 4957 * 04133440319200 R 180 * 03132292439419 R 290 * 06133460367043 R 1901 * 04133440319500 R 893 * 04131610291914 R 2763 * 03133460126331 R 1428 * 09133410941600 U 66 * 06132310160550 R 1998 * 04132360254500 R 2696 * 07132111188950 U 1305 * 07132360522102 R 346 06131332953000 R 2155 * 04132360310905 R 1152 * 05132520911081 R 1622 06131332958650 R 719 * 07133460380704 R 778 * 04133440316800 R 607 * 08131451381300 R 790 * 03132310137831 R 1284 * 06131460312350 R 2049 * 03131730175606 U 2420 * 03132292436600 R 962 * 06131460311500 R 1915 * 04133440314400 R 638 * 04132180468607 R 671 06131380654310 U 3529 * 06131720736300 R 1283 * 03131730165619 U 896 * 04133440323601 R 288 * 03133440272200 R 89 * 04132360287709 R 1278 * 06132521034131 R 1684 * 04132180469007 R 2405 * 03132360171200 R 8914 * 03132630217300 R 2155 * 11131440786606 R 2265 06131320460900 U 2474 * 03133460126457 R 935 * 06131460294250 R 1563 * 09132141796654 U 805 * 06133430788211 R 1208 * 03131460162852 R 1069 * 05132320835800 R 696 * 03132291811523 R 2603 * 03132360233600 R 723 * 08133460462430 R 257 * 06131460309200 R 1229 * 03133410311802 R 731 * 11132111874950 U 124 * 03132291827252 R 1368 * 06131450386801 R 2640 * 03132470305700 U 1332 * 08131820511200 U 1918 * 03133460126318 R 1646 * 03132360247700 R 667 * 08133450651301 R 1216 * 06133430808003 R 2122 * 03133460126388 R 1608 04131390495100 U 2623 * 04132360267003 R 1473 * 09131721109600 R 506 * 03132432347000 U 792 * 04132180477200 R 945 * 04131640687922 R 3072 * 04131250235435 R 3230 * 04132291866104 R 125 * 07132360523900 R 756 * 03132291811505 R 460 08131311346301 U 600 * 03131720379201 R 1281 * 06133430835608 R 197 * 03133460126531 R 1495 * 12131730606900 R 12524 * 05132291962205 R 4515 * 03131730171605 U 258 * 04132360265100 R 581 * 06133430833700 R 520 * 10133450735405 R 232 * 04132520830481 R 3382 * 03133460126325 R 630 * 06132620633500 U 1908 * 03132520612431 R 89 * 03132432324300 U 2756 * 05132320828105 R 808 * 03132292437811 R 4504 * 10132271372219 U 124 * 05132270171829 R 1068 * 05131420237461 R 3840 * 03132432314817 U 2149 * 03132360250301 R 878 * 05131610352993 R 4877 * 08133460457309 R 768 * 03131441597701 R 386 * 04132410339608 U 236 * 12132531205902 R 728 * 05132320829801 R 305 * 03131630127008 R 1257 * 01133430337806 R 2983 * 08132130474702 U 436 * 12131730588937 U 2337 * 04132180491007 R 2039 * 12131842979431 R 261 * 06133450489400 R 447 * 05133450396212 R 1753 * 03133460126128 R 764 * 03131640471416 R 997 * 03133460126598 R 841 * 03132292436607 R 2884 * 09131830408870 R 89 * 06131450376824 R 1726 * 04132180483400 R 1388 * 04132530338202 R 783 * 03133460126453 R 956 * 04131730206029 U 7267 * 11131440777900 R 665 * 04132180469709 R 1638 * 03132291815712 R 767 * 04133440316500 R 1020 06131311243903 U 1315 * 05133450455900 R 415 * 05133450397900 R 3025 * 03131730169503 U 2989 * 04132410332012 U 428 * 03133460126341 R 1417 * 07131610523615 R 1619 * 03133450167801 R 492 * 06133460339700 R 11809 * 07131630312105 R 285 * 04132540244800 R 3323 * 06131460293203 R 1759 * 03132550313431 U 4058 * 04132360258501 R 494 * 06131460322250 R 1711 * 03132520634981 R 870 * 06131620351906 R 1587 * 04131460192750 R 737 * 03132291812700 R 89 * 05132291930000 R 3115 * 04132180489324 R 236 * 06132310160890 R 171 * 04132360298600 R 955 * 03133450167900 R 779 * 06131460287200 R 1894 * 07131520624700 R 802 * 08131841987635 U 865 * 04132360287704 R 3104 04131380527308 U 630 * 03133430475247 R 913 * 06131610433007 R 3249 * 04132180469001 R 655 * 09132540689801 R 2216 06131380644200 R 5367 * 07132261275700 U 733 * 09132610891402 R 220 * 03131460128950 R 455 * 02131680047338 R 1215 * 03132360246401 R 952 * 11133450893201 R 1450 * 12132310252980 U 2556 * 05131640507601 R 827 * 03133420066667 R 294 * 04132520830031 R 3121 * 04132360263300 R 5381 * 04132360267500 R 1224 * 04132180482100 R 1908 * 11133450893200 R 637 * 03131510296400 R 6095 * 04132540245004 R 5143 * 07131420314361 R 1427 * 04132150218107 R 1641 * 03131520153403 R 18894 * 03132310137840 R 1835 * 03133440250800 R 814 * 07131640559131 R 396 * 08132150359938 R 2672 * 04133440314501 R 167 * 04132180477000 R 714 * 03132291826500 R 2866 04131380520900 R 282 * 04133430631606 R 590 * 06131460317300 R 1894 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 559 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132360528101 R 1174 * 03132291811538 R 2228 * 03131620121301 R 3725 * 12133450942200 R 145 * 03132432296900 U 2434 * 12133450942700 R 4981 * 06131460294300 R 2111 * 08131630371109 R 653 * 07133430917415 R 576 * 04132180494303 R 835 * 03131730164701 U 907 * 11133460571701 R 1059 * 03131280349400 U 346 * 05132470705000 U 1418 * 06133460365103 R 1096 * 05131510461508 U 868 * 04133430563706 R 17268 * 05132320826708 R 394 * 03132292440031 R 833 * 06131460290401 R 1158 04131310430500 U 2216 * 04132360286703 R 961 * 05132270168000 U 2577 * 03132432324502 U 712 * 04132540210000 R 1258 * 03132360228900 R 843 * 09132450326700 U 319 * 04132360318800 R 939 * 03131630116701 R 2598 * 06132310160560 R 1009 * 10132130691000 U 2478 * 05133450392900 R 2674 * 04131630156903 R 948 * 04131610286615 R 1974 * 04132180480500 R 1936 * 03133460126574 R 658 * 07131420314465 R 354 * 03132310134940 R 1972 * 10132160856428 R 4720 * 03132432296800 U 5124 * 04132540237104 R 1285 * 04133430588307 R 855 * 05132291895000 R 1287 * 03132291811310 R 1360 * 05133410527500 R 374 * 09133431077809 R 920 * 06132540369300 R 6029 * 05132270216619 R 12481 * 04132291866124 R 1437 * 04132360261400 R 89 * 06133440568000 R 1303 * 03131460161100 R 1138 * 07133430847660 R 382 * 04132360259600 R 1042 09131331565000 R 2663 * 10131844177234 U 2543 * 04132520807131 R 1202 * 06133460313301 R 522 * 05133450457600 R 127 * 05131620240300 R 1736 * 03132470305800 U 2423 * 04131720756407 R 1115 * 09132610891500 R 4995 * 04131720721605 R 937 * 04132410330500 U 748 * 03133460126144 R 1251 * 05131440378101 R 1085 * 04131710133900 U 559 * 04131510367450 U 2692 03131320259838 U 1243 * 13133460696201 R 496 * 07132360523800 R 1219 * 04132371290002 R 1840 * 04131250234081 R 1152 * 06133460308302 R 752 * 03133460126309 R 1906 * 06131252009500 U 11735 * 06133460338304 R 257 * 06132281156751 U 2960 06131380681000 R 5383 * 03131730172404 U 547 * 05132530481904 R 2028 * 05132130266600 U 4758 * 03131441597709 R 2471 * 13131411080104 U 927 * 04132410340121 U 985 * 04132180459903 R 1260 * 04132180479612 R 2383 * 07132360522702 R 3219 * 06133430811315 R 967 * 07131250397353 R 307 * 04133410349205 U 1925 * 06132240242002 U 4302 * 03133460126516 R 1969 03131381605400 R 6091 * 03132540156703 R 2953 * 03132510296800 R 1376 * 03133460126329 R 1415 * 04132232070651 U 5050 * 04131250235200 R 991 * 04131610304704 R 8467 * 04132520840031 R 9194 * 03133460126330 R 1167 * 04132180459110 R 986 * 03131640462805 R 2053 * 13131411080100 U 416 * 03131680149700 R 355 * 05132211321508 U 2972 * 03132360246400 R 6339 * 08132530799402 R 89 * 04132180460910 R 1218 * 03133460126591 R 1433 * 11133450834500 R 1491 * 08133430966006 R 1881 * 06132530518000 R 232 * 03131640457145 R 703 * 04132410328201 U 1032 * 09132630904500 U 961 * 10131230495231 U 4733 * 03132292438538 R 988 * 04132120155208 U 1720 * 13131411080103 U 1812 * 05132320816404 R 1489 * 05131610365407 R 1088 * 03131720282802 R 1367 * 10131230495281 U 1594 * 06132240242000 U 3282 * 10131230495282 U 2055 * 04131730212207 U 1544 * 04131250234131 R 9156 * 02132220371403 U 1404 * 03132310137450 R 3872 05131310995451 U 8188 * 03132291815800 R 609 * 12131210967300 U 286 * 03131680186900 R 128 * 03132292438505 R 1123 * 04131440275900 R 3792 * 03132292438527 R 4797 * 04132360255803 R 89 * 03133460126498 R 1184 * 03132291813307 R 534 * 05131610352960 R 507 * 07131630312104 R 405 * 03131730169200 R 1287 * 04132530383100 R 1778 * 04132180466900 R 713 * 05132520912932 R 2344 * 03132282617500 U 2977 * 13133451007600 R 197 * 03131730166206 U 968 * 03132310137510 R 2031 * 03132292433700 R 4203 * 04132360255801 R 707 * 04132360255800 R 830 * 08131451381200 R 2159 * 04132360311700 R 4983 * 03131830110434 U 683 * 03133460126539 R 1889 * 03131680190600 R 942 * 07132360549409 R 4155 * 03132520604231 R 2602 * 11131230571831 U 411 * 04132510345603 R 740 * 04131710124406 R 1635 * 10133411013302 U 1080 * 02131540213003 R 229 * 03133460126551 R 1646 * 04132211297301 U 2681 * 03131830110432 U 3886 * 07131620387216 U 936 * 04133450302809 R 469 * 06133410558802 R 1805 * 06133450498802 R 169 * 05132320814970 R 1525 * 07131220431300 U 11517 * 03131830110436 U 11488 06131380645200 R 5856 * 04132180493100 R 3933 * 05133450442800 R 1026 * 12132521824781 R 2066 * 08133410787600 U 585 * 03133450165200 R 1801 * 12131842979433 U 3215 * 06132360434200 R 1716 * 04131420188211 U 2544 * 04132360294908 R 4466 * 08131730409318 U 1699 * 04132550440231 R 1550 * 06131460291700 R 2058 * 10133410958500 U 2230 * 04132360288404 R 349 * 06132530513300 R 1127 * 04131710130982 U 984 * 04132360255804 R 284 * 05132120204200 U 1064 * 06133460367198 R 124 * 03132292434410 R 3017 * 10132450404110 U 12474 * 03133460126541 R 1360 * 03132292432008 R 2318 * 03132550327181 R 25329 * 03132310135260 R 2782 06131380686100 U 4905 * 05133460267500 R 215 * 03132360221600 R 2521 * 04132180467407 R 1683 06131311248410 U 11680 * 04133460177116 U 1371 * 03132292432313 R 847 * 05133450421000 R 2099 * 07131730363400 R 816 * 10132160856426 R 2342 * 04133440378218 R 137 * 05131640692400 R 1130 * 08131620449263 R 270 * 04133460190206 R 9328 * 04132360263703 R 2012 * 06132292003301 R 2405 * 14131542172016 R 595 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 560 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132292008500 R 8095 * 04133430605908 R 699 * 04133450321102 R 20546 * 05132291974107 R 515 * 04133440378204 R 858 * 07133460378400 R 2459 * 04133440319300 R 522 * 04133440313700 R 711 * 06131830282332 U 774 * 05133450433900 R 5968 * 03133460126317 R 484 * 04133440315400 R 1898 * 03133460126338 R 716 * 04132360260602 R 1566 * 04133440314800 R 1203 * 03131820046308 U 2300 * 03133460126454 R 577 * 11132360898800 R 667 * 03131820046305 U 3058 * 02132530111400 R 2490 * 03133460126340 R 788 * 04133440307200 R 1739 * 05132291953200 R 2820 * 03132291815418 R 1422 * 03132360221700 R 270 * 06132550614831 R 981 * 03133460126535 R 920 * 06132292005300 R 419 * 06132281092451 U 2770 * 03132292431809 R 780 * 06132180638600 R 2138 * 03133460126311 R 742 * 04133430618009 R 948 * 03131420112812 R 3231 * 04131510374747 U 1995 * 03132180160233 R 800 * 06132291991905 R 2009 * 07131620387418 U 170 * 05132280939454 U 349 * 07131620389105 U 595 * 05132291955400 R 237 * 05132360394204 R 1220 * 05131811932010 U 269 * 09133460478802 R 2723 * 03132360247701 R 1436 * 03131280328100 U 6134 * 04133460146007 R 9796 * 11132540827600 R 780 * 04132360260604 R 985 * 04133440323700 R 749 * 08133460415406 R 15150 * 04133430618006 R 1694 * 09132450326710 U 391 * 05132270205411 R 404 * 05131640507510 R 1291 * 03131280328200 U 6139 * 03132360216601 R 996 * 05132270205200 U 1810 * 03133440281400 R 1405 * 04133430581417 R 6024 * 06132292032609 R 701 * 06131710246805 U 8941 * 04132550448881 U 3771 * 04133460168500 R 7736 * 06132281052561 U 757 * 06132281092653 U 1955 * 05132360394100 R 504 * 03132292436313 R 2473 * 03132292438100 R 2336 * 10132160856015 R 1135 * 03133430480225 R 5372 * 09131710450316 U 240 * 10131820692300 U 509 * 05132360394201 R 2494 * 03133430536046 R 860 * 03133440287500 R 8707 * 04131540585010 R 7564 * 04131610312800 U 3056 * 04132510362108 R 1982 * 05132320841807 R 524 * 06132281092652 U 3516 * 03133440308200 R 3647 * 03131610240400 R 4732 * 05132291974818 R 1031 * 03132360216600 R 1455 * 05133450381201 R 571 * 06131460288600 R 1141 * 03132360232100 R 2522 * 06133460366301 R 540 * 03131441603461 R 1456 * 03131230128386 U 1966 * 09131412098302 U 1530 * 04132291859602 R 2622 * 05132320828601 R 1098 * 10131721242211 R 4939 * 04131720737900 R 2172 * 06132360443400 R 1267 * 05133450389200 R 225 * 04133460186400 R 733 * 03132292431815 R 724 * 06132292031109 R 2343 * 03132291810710 R 1064 07131391112100 U 2067 * 03132360233100 R 2651 * 03132640334400 R 437 * 04131620239409 R 6030 * 04131720748307 R 697 * 02133440167902 R 1225 * 03132282616400 U 1498 * 06133460342097 R 2311 * 03133460139299 R 291 * 03132240079112 U 3488 * 05132320829700 R 1525 * 08132540570001 R 874 * 04131430166401 R 2157 * 04132550441732 U 1221 * 03131680182103 R 2463 * 05133460262000 R 2283 * 07131630328006 R 354 * 05132270167300 U 1892 * 04132291866407 R 6086 * 03131540473210 R 914 * 04131520289210 R 736 * 04131811845700 U 2800 * 03131710062503 R 2675 * 05131520410910 R 2506 * 09131710452090 U 3413 * 05131630195100 R 2694 * 07132370792183 R 1279 * 05133460262001 R 611 * 05132270205500 U 557 * 05131510458836 U 1044 * 03132360249000 R 1291 * 03131720280200 R 16505 * 07131630328000 R 6863 * 03132360250307 R 1306 * 06131830287788 U 4880 * 03131420119511 U 14989 * 04133410423202 R 896 * 04132110664850 U 1191 * 08132621061600 U 6055 * 09131710450304 U 531 * 09131640623700 R 1860 * 09133431021406 R 1411 * 07131620389352 U 2030 * 03131710062501 R 790 * 04132180459700 R 4199 * 05132180458027 R 578 * 06133460367183 R 1333 * 05132550503932 U 1663 * 04132211304204 U 2487 * 03131730175604 U 2298 * 03132292431800 R 1577 * 03132270317556 U 948 * 05131543512612 R 1619 * 03131250165810 R 1268 * 09133450731600 R 1740 * 08131620443403 R 310 * 05131510443812 U 859 * 10131620535904 R 1343 09131331443800 R 2294 * 08132360692103 R 4833 * 07132310177290 R 838 * 05132320829800 R 1041 * 03131710068200 R 4319 * 04131720731000 R 3936 * 05132360373619 R 750 * 04131540579413 R 1794 * 04132360266100 R 667 * 03131710080619 R 4319 * 06131440425706 R 1006 * 09133460523701 R 235 * 03131640459203 R 1780 * 03133420065411 R 2334 * 09132471157800 U 3072 * 05132270179901 R 1589 * 06132530593502 R 3155 * 05133410433300 U 3105 * 05132320827501 R 994 * 05132360373502 R 388 * 07132310172821 R 682 * 04132360264900 R 2204 * 04132320423601 R 3004 * 07131630325107 R 490 * 06133460344422 R 465 * 05131510458500 U 837 * 03133430474144 R 1075 * 04132291874505 R 398 * 07133460382603 R 662 * 03132291815207 R 1286 * 05133440429401 R 604 * 03131680152401 R 2179 * 03131730169208 U 4317 * 03133460122301 R 7073 * 03131730168900 U 2346 * 07131620387009 U 297 * 07131630325112 R 1670 * 03131710065507 R 1753 * 03131441605200 R 223 * 06131440425700 R 1059 * 09132410944709 U 3585 * 14132180105902 R 1124 * 06133460365400 R 298 * 05131510452323 U 1022 * 10132612073806 R 2886 * 03133450172400 R 4118 * 07133430882506 R 773 * 03132360251401 R 1488 * 12132261109202 U 3247 * 09133431055138 R 540 * 03131441603424 R 3545 * 04132291864800 R 1939 * 04132110664950 U 1323 * 09133460525404 R 431 * 04132320423602 R 561 * 05132291938213 R 1664 * 05132251350703 R 494 * 08131721002700 R 5965 * 05132270165813 R 233 * 12132261109200 U 4702 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 561 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132141701200 U 2816 * 04132530381500 R 1918 * 03132620215100 U 7396 * 05132360373501 R 486 * 08133460416104 R 1026 * 04132550443931 R 2046 * 08133460416800 R 1239 06131380653509 U 4718 * 06131730283702 U 537 * 09131250551681 R 3120 * 05132320814976 R 2330 * 03131470837701 R 3809 * 10132480989300 U 6193 * 04133410431700 R 686 * 04131640689200 R 3138 * 04132280913051 U 3679 * 10133420619100 R 418 * 04132291859600 R 875 * 03132292439814 R 1622 * 03132282593800 U 2389 * 05131440357901 R 987 * 04131630186600 R 1293 * 04131710149000 U 1070 * 03132292433956 R 380 * 03131540408404 R 647 * 03132160235810 R 89 * 07132310176340 R 347 * 07133440613101 R 510 * 03131440184503 R 1609 * 06131730310300 U 1419 * 03133430487501 R 1328 * 08132630737400 U 1389 * 06133450497600 R 1424 * 03132292433959 R 1745 * 03132292432419 R 387 * 03131540456400 R 1205 * 08132281292301 U 12192 * 07133430872206 R 586 * 03131540407200 R 1717 * 07132410577708 U 1619 * 07131730330501 U 1075 * 08132231208351 U 2315 * 07131630282083 R 2621 * 06131460308251 R 1444 * 07132410577700 U 6515 * 06133460365500 R 322 * 05132251315529 R 3298 * 04132320390202 R 15064 * 06131841542031 U 3320 * 05132251344815 R 1557 * 06131460304850 R 1083 * 04133460212703 U 1525 04131311034301 U 1635 * 03132550309231 U 483 * 04132550440232 U 4127 * 05132320814961 R 1263 * 06131630264912 R 615 * 06133460359653 R 1345 * 05132251349300 R 1339 * 07133460368702 R 341 * 05132251348004 R 1230 * 05132630420400 R 1648 * 12132611779700 R 1652 * 04133450278400 R 1638 * 04133460194604 U 2745 * 05132520917133 R 567 * 03133460138721 R 1197 * 03131730165609 U 5042 * 14131420654661 R 1119 * 05132291953415 R 1741 * 03132240078906 U 1724 * 08132530795000 R 977 06131380685500 R 2420 * 05132640646500 R 819 * 07132310181458 R 2319 * 03132240081302 U 4540 * 03132240081303 U 3145 * 07133440613000 R 386 * 03132291817103 R 3422 * 06131460309851 R 922 * 04131230176582 U 1321 * 05132251345809 R 408 06131380669100 R 2093 * 03131460152300 R 6002 * 09132160809200 R 804 * 07132610661800 U 10366 * 05131730252900 U 2154 * 03131730168400 U 2587 * 08131730422904 U 3099 * 10131613877800 R 160 * 10133410970002 U 2298 * 03133420157602 R 1308 * 06131460296550 R 137 * 02133440143200 R 2487 * 06131510511550 U 1295 * 06131821954606 U 3039 10131331714400 U 3252 * 06131460291002 R 981 * 05133410526602 R 3128 * 05132410379409 U 2088 * 04131710149009 U 684 * 08131440529705 R 1902 * 03132292439000 R 1214 * 05132630448700 U 1875 * 04131230176581 U 900 * 05132320826600 R 823 * 05131430216112 R 819 * 05132410379412 U 1380 * 06131460297200 R 1924 * 03131720326600 R 912 * 03133410232810 U 310 * 05132320848100 R 1684 * 04131630172612 R 5615 * 06131460303051 R 2068 * 02131620090148 R 2266 * 07132521132238 R 1061 * 04131830203731 U 2608 * 06133430795300 R 10920 * 10131541589600 R 2515 * 06131460312250 R 1122 * 06131710221400 U 4450 * 06132270666050 U 1573 * 06131710237703 U 4944 * 06133460366601 R 460 * 06131460291350 R 1151 * 09131721154700 R 1316 * 07132310176520 R 2206 * 05132320828300 R 3384 * 09132160809207 R 1664 * 06131630277354 R 1783 * 04132432578600 U 1555 * 07132370717382 U 1126 * 05132270189800 U 733 * 04133450263100 R 6028 * 07132310175450 R 2727 * 06131460329252 R 4978 * 05132251345819 R 751 * 12133431257706 R 2181 * 05132630459600 U 1642 * 07132180690500 R 5162 * 09131721154701 R 217 * 09131640626312 R 409 * 04131440265303 R 21465 * 03131730171104 U 5330 * 07132140636700 U 2952 * 06133430776706 R 366 * 07131620387244 U 1146 * 03131720322200 R 4642 * 04132180494700 R 1974 * 06132521019631 R 1607 * 03132292437805 R 664 * 10131541588210 R 234 * 03132291811331 R 1608 * 04132180483116 R 960 * 07133460407001 R 528 * 03131730175004 U 6264 * 03132360205800 R 2933 * 03131730174000 R 2404 * 03132292432305 R 2549 * 03131440183600 R 1219 * 08133420529600 R 226 * 06131460310950 R 1134 * 10131534065000 R 1928 * 05132270183800 U 621 * 04131830203732 U 3070 * 07132310175871 R 927 * 03132292437806 R 554 * 03131440191202 R 1113 * 06132456604325 U 1641 * 11131251403358 U 11921 * 05132270212200 U 710 * 07132360587500 R 801 * 06132291992137 R 1214 * 10131510925557 R 91 * 07132310176500 R 2262 * 04131680235401 R 1093 * 04133450252800 R 1041 * 06133460338302 R 1475 * 03131440199406 R 1427 * 03132360217400 R 642 * 06131460293252 R 1078 * 05132320826606 R 612 * 06131841409031 U 3199 * 06131720744400 R 1488 * 03132120121800 U 1172 * 07131730330700 R 1227 * 06131460289601 R 939 * 04131710132313 U 1716 * 05131510458888 U 2107 * 04132320404600 R 5419 * 05132320828102 R 957 * 05132320853202 R 2126 06131380638105 U 3419 * 08131721010500 R 617 * 03131540394400 R 1475 * 03132292431214 R 3222 * 06133450496901 R 637 * 04132291864803 R 17727 * 03133430544006 R 2405 * 04132150218705 R 3177 * 05132270166012 R 1100 * 06132630559300 U 1194 * 05132455550550 R 1143 * 03131730164309 R 419 * 03132510226900 R 3510 * 07131640542802 R 925 * 04131620189705 R 504 * 05132640646400 R 940 * 08132281292303 U 6718 * 04133460206100 R 1718 * 08131220478114 U 1041 * 08131721003200 R 5416 * 03132291811328 R 1202 * 04132120190110 U 7627 * 03131420144361 U 962 * 05131610343606 R 3128 * 07132140636711 U 3289 * 03133420156615 R 1465 * 05132320826501 R 775 * 06131460292850 R 1152 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 562 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132360255300 R 924 * 06133460365402 R 244 * 06131460294050 R 1153 * 06132620611400 U 6898 * 06132410514200 U 9310 * 04133460172502 R 1256 * 05131460221965 R 1501 * 06132630554700 U 1061 * 03131720332000 R 1452 * 06131710221404 U 2751 * 03131710070100 R 2620 * 06131230890988 U 1516 * 08131531276431 R 3060 * 04132160253900 R 3512 * 04132291843701 R 4275 * 09133431047506 R 296 * 03131710062000 R 351 * 08133440766900 R 618 * 04132120168010 U 1167 * 06133460365304 R 89 * 04132360311900 R 5627 * 03131280364330 U 358 * 04131840836832 U 3914 06131380652102 U 2468 * 04131720749201 R 835 * 02131640435200 R 782 * 03132240078904 U 2208 * 06133460365702 R 443 * 03131640478202 R 1642 * 08131430449508 R 979 * 04133460190667 R 1650 * 10133420619200 R 170 * 05131510459403 U 779 * 02131420071361 U 950 * 03131720326400 R 4515 * 03132292433903 R 2124 * 05132270208104 R 1195 * 05132360373301 R 1368 * 04133460198511 R 315 * 09132321141900 R 2563 * 07132292018410 R 1325 * 04133450320225 R 825 * 08131220463600 U 3134 * 05132360423602 R 1209 * 03133450242318 R 12767 * 03132291817730 R 852 * 04131680226302 R 574 * 05132291955505 R 5099 * 05133420309305 U 1211 * 01133430303506 R 3877 * 03131510211500 R 8041 * 03131620121503 R 1853 * 08131730422900 R 17687 * 07131620387105 U 649 * 06133420383500 R 2547 * 04132530393200 R 465 * 06132281059151 U 1384 * 06132410501753 U 590 * 03131820060208 U 4948 * 05133410433800 R 1915 * 03132640459900 R 675 * 05132291970000 R 1538 * 03131640475905 R 420 * 03132292432003 R 985 * 04131430166415 R 1540 * 03133460126572 R 489 * 05132291965705 R 1270 * 09131710450305 U 356 * 04133430605940 R 1075 * 10131820692302 U 1397 * 05133450374902 R 1122 * 04133430552206 R 5316 * 03132292435108 R 853 * 03132292432828 R 534 * 06131830287231 U 1387 * 10132612073800 R 3236 * 04132510345000 R 931 * 05133450394300 R 1411 * 02131620117415 R 592 * 04132360334702 R 836 * 05132291902301 R 226 * 06132291986504 R 2395 * 04132360334703 R 801 * 05132270205405 R 666 * 05132291955701 R 7605 * 03132530257402 R 2729 * 05133450421601 R 644 * 07132530631300 R 866 * 05131640693402 R 1968 * 05132360404501 R 949 06131380657800 R 5756 * 04132120175700 U 1932 * 04132510364835 R 1418 * 06132291977662 R 2452 * 04132510323300 R 660 * 08132620880000 U 3029 * 05132270174812 R 1345 * 03133460126361 R 550 * 07133440629100 R 1255 * 05132360394200 R 332 * 11133450928300 R 436 * 03132360247901 R 1179 * 05132360404500 R 614 * 06131830304731 R 261 * 03132360211900 R 1266 * 04132410339894 U 2089 * 03133460126375 R 905 * 05133450396100 E R 1326 * 08131220499004 U 2265 * 03131460119200 R 3380 * 07132310179371 R 2111 * 03131610202702 R 5550 * 06131720744500 R 643 * 08132433044700 U 5852 * 09131231052581 U 456 * 08132620949300 U 1825 * 04133460190763 U 461 * 05132320814803 R 5217 * 03132270317554 U 1788 * 05132360408601 R 278 * 04132360267900 R 657 * 03131440190503 R 622 * 06132360443102 R 591 * 03132282559200 U 2955 * 04132120190506 U 1345 * 04131460219515 R 6283 * 03131230128381 U 45 * 04132270153506 U 166 * 03131680142500 R 2419 * 03132610182212 U 2358 * 05131510476600 R 2469 * 06133460365000 R 687 * 03132450307800 U 3634 * 05131250304595 R 2311 * 03131630139106 R 2233 * 03131710070500 R 3662 * 04133430565206 R 5206 * 10131620542724 R 401 * 07132310178260 R 637 * 03131710069902 R 756 * 05132360423402 R 1257 * 05131510457420 U 1724 06131380662950 U 5789 * 06131730280802 U 1029 * 05132360383900 R 1797 * 10131613822900 R 1858 * 04132360261200 R 1153 * 03131230127339 U 1263 * 08131531341031 U 4067 * 04131520289200 R 676 * 06131720743500 R 534 * 03131710071701 R 5060 09131331476600 R 4745 * 03132292439327 R 3918 * 04131730211800 R 4589 * 06131730327003 U 4828 * 05132360374700 R 1082 * 07132360575401 R 932 * 07131630325100 R 4880 * 03131730164703 U 2407 * 03131680142400 R 520 * 04132291865401 R 1239 * 05131620242002 R 197 * 09131630391603 R 127 * 08131720999200 R 20777 * 05131710210100 U 1126 * 06133460327051 R 854 * 09131231052631 U 235 07131320540102 U 2275 * 12131420539911 R 67 * 03131710062200 R 1229 * 04133410394500 R 11371 * 03132530257200 R 1311 * 05132270208501 R 1430 * 08131531276231 U 3043 * 04133430552306 R 2202 * 07132310177840 R 540 * 04133450318201 R 2387 * 03132310134851 R 2074 * 08132540569700 R 697 * 04132360256503 R 958 * 01131450044200 R 18731 * 04131440293502 R 1040 * 06133450467900 R 2242 * 05132320799000 R 2257 * 10133411042802 U 2418 * 06132410502582 U 5317 * 06133460312008 R 1323 * 06131230890981 U 835 * 09132292135134 R 1316 * 04131211626202 U 2264 * 04132360266700 R 1342 * 12132181180300 R 138 * 05132360373613 R 1257 * 06131530871833 R 864 * 03131680137000 R 1177 * 03132292438900 R 3578 * 03131540456000 R 2154 * 03131430119300 R 1584 * 08131721010400 R 885 * 06133410577003 R 1735 * 03132240081300 U 3386 * 06131460308600 R 984 * 05131730243900 R 3505 * 06131440381359 R 1605 * 04131710149011 U 903 * 07132457813800 U 3064 * 07133450576507 R 93 * 04132540225600 R 2289 * 01133440100701 R 2710 * 05131730241315 U 637 * 04132510337000 R 976 * 04132291844700 R 694 * 10131250571081 R 665 * 06131460290901 R 1929 * 05131440349100 R 988 * 03132160234412 R 5066 * 07131610504044 R 543 * 04132291882505 R 2426 * 05131440348900 R 316 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 563 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131511873003 R 858 * 03132291834213 R 2303 * 03131540389610 R 538 * 03132240079102 U 3198 06131380685917 U 2335 * 07133440608800 R 2601 * 04132291873867 R 935 * 04133410401802 U 1492 * 05132251347407 R 2844 * 06133460365603 R 860 * 03132140216005 U 5234 * 04131720756401 R 2749 * 03133460143107 R 533 * 05132320843305 R 759 * 06131460297650 R 272 * 05132320827701 R 1473 * 05132221301900 U 1286 * 10131460481950 R 573 * 05132630478700 U 8975 * 07131841731251 U 387 * 04131610298140 R 6058 * 03131680165500 R 443 * 06131230869781 U 1650 * 03132291818400 R 983 * 05131730243800 U 227 * 03131441605202 R 758 * 04132360269300 R 924 * 07132360517700 R 273 * 07132310177970 R 1296 * 08133420533200 R 448 * 05132640629800 R 819 * 14131460705450 R 160 * 05131720611900 R 1542 * 03132540139901 R 1762 * 06131841569432 U 3313 * 06133460339600 R 611 * 03132610180512 U 7351 * 03131280349405 U 2392 * 04132232020951 U 3565 * 05131710209115 U 458 * 03131230123781 U 7402 * 04132360264300 R 2285 * 06133460342085 R 1826 * 07131630324579 R 184 * 04132360264600 R 461 * 06131841608231 U 3050 * 10132172099350 U 1405 * 06131460291950 R 981 * 03132282574100 U 1071 * 03132540130800 R 2827 * 07131630285507 R 463 * 05132320843308 R 349 * 03131441593302 R 1290 06131380651900 R 573 * 03132291834729 R 940 * 07132457707122 U 3515 * 06131460288000 R 587 * 06131841577432 U 3830 * 04132180464000 R 7615 * 05133450409306 R 484 * 05132640629300 R 290 * 06131460308100 R 746 * 03132320233800 R 327 * 07133430876606 R 870 * 04132320390400 R 2556 * 05132251349900 R 2048 * 06131460289200 R 920 * 13131420587312 R 229 * 03131680152604 R 1744 * 06133450466800 R 1791 * 03131680165501 R 1066 * 04133410403200 U 124 * 04132540252000 R 945 * 04133460199201 U 1812 * 06131640526203 R 931 * 04132360266804 R 1157 * 10133420635806 R 622 * 06132270664850 R 1063 * 05132640636200 R 890 * 06132320854801 R 431 * 04132291842503 R 1251 * 06131841586831 U 3152 * 04132540220600 R 2264 * 05131440357604 R 90 * 03131230159081 U 853 * 12131521027125 R 553 * 04131630174827 R 959 * 03131630105301 R 1121 * 06131460312800 R 769 * 10131510926230 R 1700 * 05131640511300 R 1222 * 06131460306600 R 1129 * 04132540221700 R 1248 * 05132360424700 R 538 * 04132280887459 U 3447 * 05132320826602 R 482 * 10132521527533 R 818 * 10133441190601 R 1360 * 05131440348700 R 899 * 05131720611800 R 703 * 04132360285700 R 2609 * 06132540406700 R 760 * 06131460308852 R 1404 * 04131730218700 R 2185 * 03132291826936 R 1646 * 03131540467400 R 4027 * 14132551401481 R 6475 * 14132551403833 R 1129 * 06133460366700 R 1495 * 06132470803000 U 6461 * 06131460294450 R 887 * 03131441608910 R 3109 * 06131460291102 R 3838 * 05133460216400 R 743 * 04132291842505 R 2235 * 06131460293800 R 737 * 06133460365401 R 295 * 06133460344435 R 731 * 10131620533506 R 874 * 06131460312051 R 697 * 06133460340302 R 1047 08131311346306 U 232 * 08131451386701 R 1300 * 06132180637500 R 124 * 06131730312130 U 2022 * 10131640657806 R 1928 * 10132160818000 R 1704 * 05133430700706 R 440 03131390490903 U 7335 * 03132360249900 R 515 * 04133420234506 U 10763 * 05132640628400 R 278 * 04132291853500 R 1251 * 06132410509635 U 6646 * 08131710405507 U 1266 * 03131441609900 R 636 * 04132180464008 R 9169 * 12132611740810 R 481 * 05132320851913 R 2136 * 03133430530506 R 2084 * 06131841411031 U 3210 * 07133440608801 R 124 * 04132291874010 R 1327 * 03133440305400 R 1046 * 03131540353600 R 3458 * 12131521027100 R 311 * 06131460290303 R 849 * 02131710060825 R 1631 * 04132360269607 R 437 * 03131680155800 R 622 * 07132457766600 U 2158 * 05131440360801 R 429 * 04132520719681 R 2016 * 04133460146400 R 2608 10131331663600 R 2705 * 06133460352000 R 2798 * 05133450396900 R 664 * 04131510402500 R 2680 * 05132270210100 U 3162 * 08132530822553 R 451 * 05132320843309 R 360 * 04132160250600 R 2706 * 06131460303418 R 456 * 03133440294800 R 246 * 05131430217027 R 1347 * 03133440284600 R 91 * 07132521116532 R 681 * 03132520528732 R 2451 * 04131710101903 U 280 * 03132410205811 U 2458 * 07132160571800 R 962 * 05132320830103 R 2128 * 04131610242900 R 1109 * 12131820867100 U 2996 * 04131630187911 R 430 * 08133460442479 R 687 * 04132520720581 R 528 * 04131230182431 U 2087 * 04133410374301 R 847 * 05132640628200 R 535 * 05132270209900 U 5375 * 03132360251402 R 748 * 05131841338831 U 3838 * 07132457813700 U 4463 * 07133450590400 R 2320 * 03131441610701 R 3302 * 03133440295000 R 332 * 03132320243601 R 1818 * 03132291818406 R 1826 * 06131841563831 U 3138 * 03133440292800 R 124 * 06131460303950 R 89 * 07132160555700 R 5434 * 07132160567500 R 7586 10131390353503 U 2628 * 03132310147560 R 1660 * 03133440309400 R 1478 * 04133430562806 R 15634 * 03132240076908 U 2111 * 05132230001657 U 8301 * 07133460412711 R 1672 * 03132291818832 R 499 10131390337100 U 3249 * 05132640633500 R 646 * 04132360267800 R 2039 * 05132640664100 R 215 * 05131440348600 R 682 * 10132231139755 U 1721 * 05132320843303 R 895 * 04131520352410 R 2067 * 05132360419800 R 1306 * 05132540300800 R 1036 * 10131420451011 R 13045 * 07132521206381 R 4677 * 11132235057600 U 2115 * 04131520352400 R 3220 * 06133460359543 R 1375 * 05132530497100 R 12882 * 04131610304305 R 1234 * 06131460308150 R 672 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 564 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133440286200 R 1422 * 07133430877003 R 1222 * 05131830240681 U 2933 * 09133450733800 R 688 * 06131460287350 R 637 * 08131720989200 R 265 * 07132160597213 R 1792 * 06131460303752 R 876 * 06131460291200 R 981 * 10131541572200 R 766 * 04132520718681 R 1482 * 06133460365309 R 195 * 04131211624913 U 956 * 12132551207683 R 89 * 06133460342153 R 314 * 10131710532402 U 125 * 04133460190699 R 2914 * 04133430597106 R 4770 * 07133460412724 R 2545 * 01132360061802 R 3843 * 05132240173302 U 2057 06131380662600 R 2048 * 07131841731253 U 172 * 07131830326086 U 1664 * 06131730301335 U 5015 * 04131230184631 U 317 * 02131630095800 R 994 * 10131844372631 R 3548 * 05132270209901 R 3563 * 06131460296700 R 515 * 01131730031917 R 359 * 05132320827201 R 11945 * 03132520528731 R 520 06131333024000 R 941 * 10132310215972 U 1451 03131391002820 U 1174 * 05132320830000 R 2476 * 05131630226903 R 399 * 07131471211100 R 3123 * 04133450320003 R 1342 * 03132140234006 U 5374 * 06131730301309 U 2877 * 06131610456303 R 1507 * 06132530556600 R 1431 * 05132320827700 R 678 * 03133460129401 R 2493 * 03131441608401 R 478 06131380658900 R 2376 * 03133460127501 R 390 * 10131820693110 U 2756 * 04132180503500 R 12538 * 08132510748300 R 2393 * 04133430576206 R 1451 * 12131820867105 U 2641 * 07131280715757 U 1861 * 03131211585400 U 1693 * 04131520263366 R 1331 * 01131620007517 U 4554 * 02132320227800 R 2953 * 05132320829103 R 92 * 06131841484637 U 3906 * 04132360277500 R 904 * 05131841324635 U 3170 * 10132530936202 R 1360 * 05131640503307 R 1167 * 07131471207001 R 1805 * 05131450308602 R 3393 * 03131440203200 R 3205 * 05132640652300 R 576 * 05132360420204 R 1094 * 11132235016300 U 2627 * 05131440366400 R 599 * 06133460311746 R 996 * 04133460166133 R 2778 * 05132640635100 R 794 * 04132520719732 R 3255 * 05132640629000 R 323 * 04133460201700 R 7694 * 05132270181804 U 206 * 03131730162500 R 2162 * 03131730162502 U 2306 * 07132360560208 R 552 * 06133460329827 R 2205 * 03132291818401 R 3287 * 08131640585814 R 986 * 03131720310601 R 6123 * 10132510934800 R 2279 * 05132540276800 R 3012 * 05132640628600 R 337 * 04132291853506 R 2377 * 07131620383101 R 693 * 06131841522231 U 3304 * 06131841464831 U 3351 * 08132530807200 R 3900 * 06133460315854 R 252 * 03132520523846 R 5069 * 09132130560000 U 1377 * 04133450320215 R 1134 * 04132360257400 R 641 * 04132320414500 R 1903 * 08132530806502 R 451 * 05133450409307 R 5333 * 03132360250303 R 1264 * 04132520810031 R 6177 * 03133440295100 R 602 * 09131451419664 R 2376 * 04132410357106 U 1445 * 05132320828303 R 659 * 11132511077200 R 1439 * 05132540256900 R 853 * 13131730650705 U 4524 * 09132160809214 R 4781 * 03131720345700 R 18243 * 07131620373003 R 1635 06131333022200 R 1810 * 04132180482400 R 8754 * 03132291811202 R 697 * 04132360276102 R 1289 * 06132180637308 R 7549 * 05133460237304 R 456 * 06132530502902 R 4148 * 08131710405500 U 1419 * 05132320843316 R 342 * 04132360285829 R 313 * 05131440373300 R 987 * 09131730464702 U 2292 * 04132180463305 R 13430 * 07133410644400 R 893 * 06133460337800 R 1122 * 04133460146113 R 1613 * 10132221666400 U 43870 * 04132110768250 U 4969 * 03131540486822 R 3575 05131330798225 U 1337 * 04133450264000 R 2081 * 06132410472105 U 2262 * 07131730363310 U 1677 * 05131811933200 U 1539 * 05131830240682 U 2709 * 03131540353602 R 5120 * 06131610427004 R 602 * 08132160744416 R 2373 10131331663625 U 2646 * 06131220374900 U 596 * 06131460309552 R 601 * 04132310111081 R 630 * 05132320852100 R 2004 * 03132520524331 R 1093 * 08132530806504 R 1540 * 03131640475402 R 1172 * 06133450514900 R 654 * 04131710100506 U 15573 * 14131420654762 R 795 * 06132180644600 R 460 * 06133460344458 R 665 * 05131710201804 U 1904 * 10132231139751 U 1931 * 03132360247100 R 2054 * 06133460340932 R 904 * 06131460310051 R 569 * 06132140519200 U 6002 03131381576501 R 1499 * 05132640630800 R 194 * 04133450272400 R 2593 * 06132180638114 R 7112 * 07131730341306 U 3146 * 10133420653706 R 1223 * 04132530346800 R 3113 * 09132141823726 U 3498 * 04132540228804 R 433 * 04132540228500 R 6440 * 03131510245400 U 2608 * 07132160571600 R 523 * 03133440269901 R 1080 * 08133460450511 R 1208 * 10132521605481 R 901 * 03132520521390 R 1047 * 03133460129400 R 1664 * 09131640600002 R 7625 * 03133440305500 R 402 * 06133460367008 R 453 03131330562400 R 1464 * 09133450731203 R 1152 * 07132160556107 R 2022 * 05132320840700 R 962 * 03132310147432 R 377 * 04132360270200 R 1157 * 05133410442419 R 193 * 07132160555100 R 1804 * 03133440269100 R 2558 * 06132530508400 R 3088 * 06131610404001 R 1273 * 04131620204723 R 1290 * 04131630174855 R 3427 * 06131460300100 R 746 * 03133440269300 R 1142 * 07133460412722 R 1907 * 04132360270201 R 736 * 05131720659500 R 90 * 04132310115247 U 2270 * 05132270197904 R 513 * 03132530244600 R 2182 * 11131250650700 U 13304 * 03132550334381 R 4005 * 05133460236066 U 292 * 03131730162503 U 1159 03131330399651 U 1293 * 04132280852851 U 1776 * 10131710531614 U 440 * 10131541572210 R 1654 * 04131720761514 R 3052 * 09133450731210 R 1025 * 03131230148331 U 788 * 05131430217011 R 688 * 05132360419700 R 727 * 03132520512082 R 647 * 05131841204831 U 3041 * 06131460291751 R 600 10131390355800 U 3899 * 04131610243401 R 730 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 565 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132530383400 R 2694 * 03133440309301 R 1316 * 06131510517812 U 3183 05131330798600 R 1709 * 07132360560207 R 712 * 03132520512081 R 662 * 07132160555800 R 1333 * 05132550502281 U 2408 * 05132640632200 R 631 * 04132540202803 R 995 * 03133460141200 R 1886 * 04131720724010 R 1135 * 05131841209231 U 3586 * 04132530288202 R 2099 * 06133460366802 R 760 * 07132160572900 R 3190 * 03131470869109 R 460 04131380530505 U 1182 * 03131640461207 R 4973 * 06131730301454 U 2474 * 06131460289800 R 425 * 03131510245300 R 2401 * 01131640431105 R 833 * 03133460126381 R 1798 * 06133460344426 R 547 * 04132520723481 R 2675 * 09131730464600 R 135 * 05132320827400 R 669 * 06133460344454 R 152 * 05131440368602 R 795 * 05132640628500 R 622 * 04132291846419 R 3267 * 05132360404400 R 2226 * 06133460340803 R 3181 * 05131440343700 R 981 * 03131540437836 R 3202 * 07132180699410 R 13456 * 06133460324400 R 2180 * 07133460393600 R 609 * 04132510333800 R 990 * 05132640669807 R 2101 * 06131460298450 R 758 * 08132360593201 R 4301 * 03131840582031 U 1654 * 05131440376500 R 621 * 05132270224484 R 770 * 10133411028700 U 3502 * 04131710101406 U 3118 * 06133460346302 R 3178 * 05132160313100 R 7926 * 03132292439410 R 4048 * 04132540221300 R 1686 * 12132611742500 R 1275 * 04132520716132 R 3373 * 03133450215400 R 429 * 03131620154803 R 1036 * 06131841605031 U 3201 * 06131460292751 R 770 * 06132540406500 R 661 * 03132360251001 R 544 * 04132360289007 R 1185 * 05131440374200 R 893 * 06132540406600 R 901 * 04132360289012 R 1217 * 14132551403831 R 5709 * 04133460212301 R 1127 * 06132410504302 U 5493 * 03133460126141 R 590 * 06132530588900 R 7316 * 06131730306203 U 419 * 11132531058500 R 1703 * 05132320829301 R 698 * 06131841574831 U 3438 * 07132521205681 R 1120 * 04132291860600 R 2783 * 05132251320609 R 5498 * 07132180698900 R 2251 * 06132640797900 R 1360 * 03133450215500 R 1806 * 06131420285065 R 7639 * 05132270185500 U 2896 03131330562200 R 1375 * 06131460322452 R 789 * 05132320851911 R 453 * 03132360237701 R 909 * 05132550530781 R 5103 * 06131460305500 R 874 * 05133450381102 R 253 * 10131844346031 R 932 * 04131720731205 R 1958 * 05133430687307 R 5752 * 06133460344457 R 483 * 04131680241100 R 775 * 06132221310604 U 1830 * 05131640695136 R 1766 * 09132610825931 R 425 * 03131710072200 R 3032 * 07131620394406 U 4294 * 06131730301133 U 1713 * 05132320826404 R 769 * 03132262363951 U 1417 * 04132360257402 R 739 * 06132150300816 R 621 * 03131710063301 R 1360 * 03131441607705 R 2920 * 04133460146118 R 1200 * 05132320827300 R 352 * 04132454451310 U 1620 * 03131441597912 R 281 * 03131540437816 R 1216 * 08131411987800 U 1327 * 10132130674100 U 7847 * 03132282578707 U 7878 * 04133460193503 R 2305 * 09132521427045 R 185 * 03132160216510 R 2405 * 08133460442619 R 1698 * 05132410359405 U 731 * 09132550903284 U 616 * 04133440316201 L R 1720 * 07132310177971 R 236 * 08133460461102 R 2242 * 03131720378200 R 2914 * 05131640504802 R 1875 * 03132520525931 R 780 * 03132540132600 R 413 * 03132520526031 R 1563 * 08132530792600 R 2665 * 03131280373300 U 2905 * 03132291811300 R 881 * 04132410353805 U 1862 * 04131730218600 U 2265 * 05132320827205 R 364 * 05133430704106 R 653 * 03132291811304 R 723 * 10132521625732 R 1607 * 07131810692700 U 6930 * 04133460145599 U 266 * 05132410359400 U 698 * 11132531053500 R 593 * 04131450268325 R 1370 * 04132360273900 R 1231 * 03132483820502 U 498 02131320169800 U 5083 * 10131613850700 R 1378 * 07131810692705 U 6930 * 05132320826407 R 607 * 03131540486815 R 1898 * 12131460573450 R 765 * 04131710101100 R 2464 * 03133440307300 R 1485 * 03132292439400 R 1637 * 07131220376500 U 1457 05131311025909 U 1046 * 10132430989731 U 89 * 03132360247101 R 1588 * 05132270173700 U 2212 * 06131250340710 R 2058 * 10132521625781 R 1401 * 06133460315827 R 826 * 04132360263000 R 1068 * 08131460427101 R 1307 * 06131460310103 R 895 * 06131841596631 U 3502 * 09132521424855 R 1629 * 06131460289100 R 881 * 05132320827204 R 750 * 06133460337507 R 1499 * 05131841299835 U 3560 * 05132110839855 U 2480 * 06133460366300 R 408 * 05132640635400 R 916 * 08132530806506 R 2460 * 03131811811100 U 2058 08131331409430 U 1296 * 07133430883906 R 457 * 04132360273903 R 832 * 03132320239601 R 2967 * 05132291970202 R 1296 * 05132640642500 R 149 * 05132640642900 R 839 02131320169700 U 691 * 02132450240960 U 762 * 08133450602800 R 4190 * 06131730316202 U 3345 * 06131630274535 R 5487 * 05132320851924 R 507 * 08133430964106 R 1526 * 05133460238522 R 777 * 06131730301320 U 393 * 05131640698268 R 232 * 06133460344402 R 3198 06131380642810 U 2434 * 05131440374501 R 435 * 08132458824900 U 2247 * 06133460359410 R 7304 * 05133460237810 R 881 * 04131510379300 R 3309 * 06131460293452 R 584 07131332774010 R 2302 * 05133460246080 R 491 * 07132140689800 U 758 * 05132320833604 R 416 * 05131640512709 R 1381 * 05131440367203 R 416 * 05132640633100 R 596 * 05132320825803 R 2448 * 06133460344406 R 4776 * 10132612101125 U 2359 * 04131620236102 R 14810 * 05132180450308 R 1083 * 05132320825800 R 1250 * 06131730312106 U 1609 * 03131441603706 R 2531 * 07132160601200 R 383 * 03131440208100 R 2893 * 04133460179902 U 193 * 06132521024431 R 962 * 04131630151702 R 1637 * 05133460238529 R 920 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 566 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131841409034 U 2797 * 06131730318127 U 1392 * 08133460468630 R 1588 * 06131730318009 U 4588 * 06131841607432 U 2735 * 08132458824700 U 1903 * 05132240183203 U 1979 * 06133460344480 R 1524 * 03132520528096 R 973 * 08132458824905 R 1873 * 06131730321902 U 2973 * 06133460344449 R 8701 * 05132180450307 R 1035 * 06131730319204 U 1057 * 05131640695127 R 1740 * 06131460303408 R 244 * 05132240182601 U 2668 * 06131730318119 U 1685 * 06131730301416 U 851 * 05133450370700 R 423 * 08132458824910 U 2948 * 03132540169304 R 492 * 03132520632833 R 1596 * 05131640695601 R 2085 * 04131620236112 R 15438 * 05132360420200 R 833 * 06131841573231 U 2856 * 09132450382113 U 1145 * 10132251581803 R 1049 * 10132612090050 U 1070 * 06131460293350 R 654 * 05131440374400 R 997 * 06131730301215 U 1803 * 05132320833600 R 1243 * 06131460309402 R 584 * 07133410653600 R 2441 * 08132141738500 U 5766 * 05131450306644 R 5697 * 06131460305400 R 1589 * 05133450420500 R 576 * 06131841564034 U 3287 * 05132320843002 R 475 * 06131730322017 U 11090 * 07132457783800 U 1650 * 06131730315901 U 1904 * 08133450602801 R 232 * 06133460321304 R 215 * 06131730301387 U 2076 * 06131730301751 U 3957 * 06131460295351 R 567 * 04131520341705 R 481 * 04132530309800 R 191 * 05132640642700 R 384 * 08132480847200 U 1121 * 03133460130300 R 4982 * 04132510382502 R 493 * 04131720722701 R 499 * 05131841332431 U 2775 * 08133460463252 R 2882 * 07132370733732 R 4455 * 04133460194721 R 2163 * 07132160595725 R 1935 * 07131541074410 R 3520 * 07132160585115 R 89 * 05133460235962 R 632 * 04131520322100 R 2200 * 03131640459000 R 4518 * 05133460238252 R 1417 * 05133460236133 R 668 * 03132510271000 R 1175 * 04132540221900 R 823 * 05131720629600 R 2698 * 04133450320400 R 739 * 03131441603300 R 9333 * 05132221302801 U 758 * 06131841499031 U 2573 * 04132280921353 U 5134 * 04131230180394 U 1983 * 03132120102105 U 759 * 06132550638633 R 1472 * 03133410253804 U 2922 * 10131680570900 R 1495 * 03131640464903 R 678 * 10133441263500 R 2975 * 07132160594804 R 1781 * 07132160560400 R 268 * 07132160606300 R 4919 * 10133411040200 U 1841 * 04132360315203 R 763 * 04131640487509 R 512 * 06131460320201 R 4585 * 06132221314210 U 2301 * 03132292435200 R 6364 * 06133460318901 R 322 * 04133460214203 R 740 * 10131640636722 R 599 * 07132160560300 R 761 * 05131710177606 U 1516 * 04133460145884 R 876 * 10131420437311 R 1694 * 06131730314905 U 2421 * 04131680212201 R 873 * 07132160560515 R 4455 * 08133460463272 R 550 * 04132540224402 R 909 * 09132240424900 U 5089 * 07133460398801 R 2754 * 03131441629202 R 11704 * 09133440817000 R 1478 * 06133450541501 R 1604 * 04131510397450 R 2616 * 06131460305801 R 452 * 05133460238134 R 347 * 07131520615320 R 6039 * 03131441620500 R 4839 * 04131640498801 R 231 * 05133450395005 R 1662 * 04132520829232 R 605 * 06131710270697 U 377 * 05133430736506 R 705 * 07132160596704 R 563 * 06131460327768 R 2504 * 03132110509350 U 12179 * 12131471376300 R 1568 * 06133450533003 R 1078 * 03131720378100 R 2483 * 04131230196688 U 2682 * 07131620386639 U 3543 * 07131520580020 R 240 * 03133460131701 R 2918 * 04132530348000 R 12358 * 06132260884600 U 2127 * 07132160569510 R 4826 * 05133450407400 R 843 * 06131841390631 U 2805 * 04131460219455 R 844 * 07132160599504 R 1316 * 05133450421002 R 204 * 04132120173104 U 938 * 07132160585714 R 4576 * 03131441619701 R 1226 * 03133410283760 R 851 * 04131520342030 R 1659 * 04131680212000 R 562 06131380681910 R 2656 * 09133440826200 R 717 * 04131640488003 R 528 * 04132520713331 R 449 * 12131471374001 R 89 * 05132540276600 R 457 05131330875271 R 1199 * 04132360310901 R 6379 * 07132160601100 R 1276 * 05133460238377 R 335 * 06131460288104 R 456 * 06131730289208 U 637 * 03133440285907 R 1071 * 06131841598431 U 2872 * 07132160570900 R 1231 * 10132530938122 R 449 * 04133460147000 R 2864 * 03133430473861 R 1162 06131380681911 R 2091 * 03133440296600 R 604 * 03132520512131 R 760 * 03133460135810 R 1278 * 06131730323304 U 802 * 06131730289210 U 814 * 08133460455300 R 941 * 03133440237300 R 2630 * 06131460312300 R 543 * 06133460359974 R 136 * 06131460312150 R 538 * 03131441632801 R 2000 * 09133410885102 U 491 * 07132521122481 R 1580 * 08131630381001 R 782 * 06131460309000 R 413 * 04131811830516 U 507 * 07132160586013 R 92 * 04131630149705 R 1085 * 03133440280800 R 704 * 04132360287001 R 2750 * 04133440320400 R 3469 * 05132640678100 R 286 * 05133450387100 R 565 * 05133460238163 R 1294 * 06132521025182 R 2379 * 10132160828004 R 1049 * 04132120195405 U 1140 * 03131610190106 R 1847 * 04131630151707 R 1042 * 03133460126602 R 493 * 08133460452926 R 523 * 05133460262701 R 1767 * 06132310161913 R 1649 * 06131730317907 U 1267 * 03133440269900 R 2537 * 08132530821816 R 675 * 10133441226400 R 1149 * 06131841602631 U 2377 * 07132540454601 R 253 * 10133441263503 R 1639 * 04131830176631 U 5817 * 03133440236800 R 603 * 04132530342200 R 784 * 06132430479809 U 466 * 04133460146900 R 227 * 05133460238071 R 2888 * 06132360448902 R 1054 * 03132540169200 R 912 * 03133440283600 R 1120 * 10131640636703 R 617 * 04133440330300 R 727 * 07132540451300 R 1761 * 06133460359530 R 242 * 04133430573606 R 2853 * 08131720991300 R 1900 06131380686806 U 3244 * 05132320829803 R 554 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 567 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132360210000 R 2146 * 03132292440025 R 1535 * 06131730320405 U 3759 * 05133450438723 R 803 * 04131620223900 R 99 * 03132520513881 R 1508 * 07131841768832 U 3944 * 06131680287800 R 2384 * 04132530342201 R 1101 * 05132320851927 R 840 * 07132160554804 R 558 * 05132320850400 R 3452 * 03133440283500 R 604 * 04132520807382 R 9166 * 03133460127701 R 2522 * 07132160606800 R 2685 * 10131730506800 U 14803 * 03131610182500 R 2199 * 07132160520110 R 694 * 06131830265081 R 2946 * 07132160562300 R 2190 * 03131710089822 R 2925 * 10133450811100 R 2066 * 03131710081015 R 1413 * 04132220899410 U 1018 * 05132640649500 R 279 * 06131460309351 R 6475 * 06133460360548 R 272 * 07132160570300 R 465 * 06131730320004 U 89 06131380656703 R 2973 * 08133450673500 R 1475 * 06131730305408 U 759 * 09131440600801 R 1461 * 04132530342202 R 345 * 12132511261207 U 90 * 03131420113314 R 1044 * 03131640459504 R 487 * 07132320932472 R 607 * 07132160569500 R 3554 * 03133460131707 U 714 * 10132530936108 R 558 * 12132521805432 R 275 * 04131510369440 U 493 * 05132320853600 R 3448 * 04131680198800 R 3788 * 07132160601309 R 5430 * 07133410653605 U 3136 * 08132530822106 R 1962 * 03132410205805 U 1876 * 08132530822456 R 743 * 04131520341700 R 544 * 05132180458020 R 1553 * 05132180458122 R 7974 * 06131460290400 R 1351 * 06133460332800 R 3289 * 07132160600400 R 2812 * 03131640463200 R 5255 * 06131460293250 R 422 * 09132450382110 U 968 * 07132160611820 R 1531 * 13132611169603 R 1968 * 05132320841805 R 426 * 09131420379966 R 3265 * 06131841627837 U 2102 * 08132530822113 R 1751 * 07132160600607 R 617 * 06131460311650 R 519 * 07132160602800 R 3360 * 06131730326503 U 2402 * 05132240183201 U 1257 * 07132160555102 R 325 * 06131460308751 R 571 06131380658605 U 3480 * 10131730506702 U 125 * 10133460542202 R 505 * 04131510366220 U 1280 * 04132550426982 U 3020 * 08132530811000 R 942 * 05132360425004 R 337 * 03133460131201 R 1377 * 04131720723900 R 1092 * 04131610307601 R 948 * 04132520701132 R 264 * 05132320851900 R 2065 * 07132160607607 R 281 * 06131730288728 U 893 * 09131220575800 U 970 * 07132160571500 R 3389 * 07132160600300 R 2013 * 10131620539602 R 383 * 06131620321205 R 2540 * 03133450149900 R 1909 * 09131440600400 R 1219 * 05132320850501 R 537 * 07132620425987 U 665 * 03132270319150 R 5201 * 06131730325806 U 2803 * 03131680135700 R 653 * 05132360419601 R 1819 * 05131640503403 R 2204 * 05133460238172 R 1474 * 08131710405213 U 280 * 06131460289702 R 443 * 05131510494151 R 3205 * 06133460353100 R 2956 * 05133430705006 R 1063 * 06131510561100 R 760 * 04132520720331 R 3239 * 07132160611841 R 871 * 04132220899400 U 1142 * 03133460129101 R 754 * 04132360291901 R 2687 * 07132180699426 R 1387 * 06131730319912 U 2397 * 04132120162010 U 2884 * 05132180458055 R 2270 * 04131211624911 U 18545 * 04132180474302 R 7082 * 04133430649406 R 729 * 04132510330700 R 2582 * 07132292019140 R 1641 * 07131720887500 R 861 * 07132530683800 R 3000 * 05133460270508 R 415 * 04133460184504 U 7282 * 05131510452717 U 124 * 06131841558835 U 2009 * 05133450396228 R 520 * 04132510347200 R 738 * 07132160570906 R 1503 * 08133460472200 R 1638 * 05132640633200 R 651 * 01132640012800 R 8030 06131380685510 U 3546 * 04132520720531 R 1636 * 09131440601000 R 923 * 04133460163800 R 1810 * 06132310162021 R 1836 * 09133440826202 R 143 * 07131620360802 R 937 * 07132510629400 R 2764 * 05133460246078 R 1146 * 07131720864700 R 1146 * 08133450673501 R 1161 * 06132640792300 R 1412 * 10132551013383 U 1137 * 05131730242200 R 4238 * 04131640485000 R 2571 * 04131630149500 R 1603 * 06132310164195 R 714 * 06131460297351 R 927 * 03133430515706 R 2768 * 04131640496400 R 213 * 03131280374400 U 6551 * 04133460166806 U 994 * 05131630224900 R 858 * 08133450639400 R 125 04131380553500 R 1166 * 10132531004302 R 730 * 07132251464900 R 1205 * 04133430606906 R 2125 * 04132520807781 R 3244 * 04133460196519 R 1197 * 03131441607707 R 678 * 03132520512481 R 3460 * 05131630238605 R 1030 * 11131611615500 U 2673 * 10132551011433 U 1381 06131380669000 R 3344 * 06132371529900 R 1157 * 03131460146751 R 2694 * 05133440423900 R 2839 * 06131841576437 U 2614 * 09131810917500 U 7291 * 04131720724102 R 564 * 03131640461219 R 1175 * 05133450404000 R 505 * 06131730316605 U 7125 * 03133410287200 R 7473 * 04131720728301 R 2077 * 09131440601500 R 1416 * 05132540300801 R 645 * 03133450166400 R 5154 * 03132120134800 U 1494 * 09131440602101 R 799 * 04133460165901 R 1878 * 04131440268400 R 1505 * 06132221314212 U 2195 * 08132530715700 R 793 * 08132521300431 R 570 * 06132640784100 R 2773 * 04131250241431 R 1896 * 08132530753002 R 1062 * 04131250231182 U 1643 * 06133460272406 R 2493 * 08133460422702 R 755 * 06133460320300 R 2009 * 03131640459300 R 628 * 04131640495703 R 551 06131380669600 R 2212 * 05133460238384 R 1031 * 03133460132802 R 2651 * 05133460238111 R 1165 * 04131640497503 R 962 * 09131730445603 U 954 * 04133460180000 R 2814 * 05133430739906 R 713 * 04131640497102 R 607 * 04131630149506 R 177 * 04133430579360 R 7761 * 06131460291300 R 2885 * 08131730397609 U 3313 * 04132610468905 U 22228 * 05133430733808 R 5793 * 04131620224201 R 694 * 04132550440531 R 252 * 02133440105302 R 816 * 03131441614700 R 1862 * 09131440592901 R 1206 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 568 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132270379500 U 3232 * 05133430735600 R 491 * 04131640487207 R 411 * 03132360235500 R 1263 * 05133460270514 R 1194 * 07131841768664 U 648 * 09132550926281 R 1189 * 10132510969500 R 1316 * 07132160594805 R 89 * 03133460134209 R 2884 * 06132550638681 R 529 * 08131810726915 U 1131 * 03132510228801 R 850 * 04131230171187 U 1350 * 04131830160031 U 3108 * 03132110509450 U 13932 * 09131610602300 R 2709 * 08131810732200 U 2038 * 03133410283726 R 387 * 04131830177231 U 2753 * 03132320256503 R 2320 * 03131640457411 R 2595 * 03132320256500 R 1906 * 04133460148617 U 431 * 04132540221904 R 586 * 06131812022202 U 3108 * 07132160610806 R 1021 * 06131811986400 U 1624 * 05131811965310 U 3314 * 06131812024000 U 9800 * 05131630227206 R 374 * 06132360476000 R 2325 * 06131460321211 R 3179 * 11132450452700 U 2699 * 03133450152200 R 9711 * 09131810836510 U 157 * 06131812013800 U 3507 * 06131830265082 U 2903 * 04131630186410 R 3197 * 06133460327042 R 1116 * 09131810836500 U 4510 * 07131810712005 U 906 * 06131460288800 R 414 * 08131810785305 U 1012 * 05133430738606 R 413 * 03131441595000 R 127 * 03133450143800 R 5270 * 04131640485200 R 242 * 10131450534200 R 4005 * 05131710179607 U 635 * 07131250447731 R 3445 * 04132150228206 R 1701 * 09132292135110 R 307 * 04133460170001 R 4095 * 12131471394401 R 1187 * 05131811965313 U 2948 * 04133460156704 R 2318 * 04132120200009 U 1027 * 04133450288300 R 1212 * 07132370733731 R 1033 * 07131830324882 U 2327 * 06131841611832 U 2516 * 03131420114064 R 1443 * 10131620535101 R 2810 * 03131640459501 R 821 * 04131640488006 R 512 * 05132221190605 U 2546 * 08131810741300 U 2016 * 06131812005600 U 2921 * 06131811990000 U 2548 * 04133450301500 R 2168 * 06133450534200 R 864 * 01131630009219 U 3335 * 07132160599506 R 2181 * 07132140685500 U 7531 * 03133430515606 R 3580 * 07132160580100 R 6910 * 03132510300700 R 7619 * 03132510230800 R 655 * 08131810781900 U 986 * 06131812032100 U 602 * 06131812035600 U 2292 * 07131220398400 U 7353 * 05133460244501 R 487 * 07131830325486 U 3065 * 05133460244800 R 2154 * 04131720737905 R 1268 * 06131812014710 U 1342 * 03131441628101 R 552 * 06131811995505 U 1490 * 08131810762202 U 650 * 04133460148844 R 625 * 04133460168203 U 1471 * 04131230170744 U 1526 * 06132180624407 R 2915 * 08131810801700 U 473 * 04132520711781 R 1406 * 03133440207200 R 751 * 06131812015805 U 2377 * 03131450174702 R 1203 * 04133450277200 R 2812 * 06131811983701 U 1428 * 03133430488606 R 781 * 05131230229539 U 1447 * 06133430802700 R 3453 * 07132160608740 R 1207 * 07132160600620 R 447 * 07132160560500 R 3168 * 05133430735306 R 806 * 03132110462052 U 2469 * 03132250309700 R 5389 * 07133460411903 R 1725 * 05131640693639 R 1413 * 03132610238702 U 927 * 05133460228400 R 416 09131310503205 U 10044 * 03131441602203 R 943 * 08132360620300 R 503 07131311270409 U 89 * 04132530362302 R 1286 * 09131830411433 R 92 * 04133460193716 R 2776 * 05131230229531 U 1629 * 04131510319400 R 1713 * 05133430740960 R 458 * 07132160586700 R 2301 * 07132160562500 R 2732 * 10131730505200 R 1702 * 04132120178904 U 910 * 07132160586016 R 2441 * 09131810834400 U 422 * 07132160580008 R 641 * 04131520356600 R 1928 06131380681923 R 2551 * 10133460529100 R 757 * 04131230196681 U 2026 * 04132540226703 R 1375 * 03132410225803 U 4836 * 07132160589204 R 271 * 07132160569515 R 5393 * 05131230229523 U 2484 * 04132360317200 R 1742 09131310503207 U 5107 * 11131520955600 R 124 * 04132530366800 R 2998 * 07132160594800 R 2910 * 05133450408101 R 2080 * 04132360315003 R 2127 * 03132530211302 R 5746 * 06131460291702 R 473 * 03133410283630 R 4471 * 09132240410200 U 2162 * 07132160595210 R 398 * 03131460134150 R 1053 * 03132270320650 R 2358 * 06131460292253 R 472 * 03133420156558 R 583 * 06131460287802 R 487 * 09131810917502 U 5646 * 05132540273405 R 1427 * 04133460163404 R 3294 * 03131830159432 R 1875 * 12132321394000 R 1556 * 04131420181661 R 1889 02131330297400 R 17217 * 03133460135901 R 520 * 10131620532502 R 544 * 04131230192531 U 630 * 04132270100510 R 2452 * 09132120769400 U 2674 * 07132510629901 R 2202 * 05131250310832 U 3178 * 04132120200061 U 1088 * 03131410256800 U 5495 * 06132360460900 R 4713 * 06132470826700 U 2377 * 04132360326800 R 1567 * 08132360620403 R 815 * 01133450065401 R 959 * 06131841394431 U 2089 09131310503204 U 13240 * 05131640692001 R 2237 * 04131510326800 R 2714 * 09131510825700 R 355 * 10132160845518 R 2143 * 08132360620400 R 1080 * 09133431055139 R 1975 * 07132160583314 R 5930 * 08131810785307 U 744 * 08131810803100 U 2243 * 08131810820300 U 1864 * 04131620186002 R 1268 * 03133410243003 U 521 * 04131640495204 R 124 * 06131730323205 U 3043 * 04132520828382 R 1700 * 05132550519881 R 816 * 09131730445600 R 4329 * 08133450600108 R 1734 * 06131811997905 U 1557 * 05132320836903 R 1208 * 06131811986003 U 1586 * 10132531004300 R 1075 * 06132270638550 U 2742 * 08131810785300 U 1804 * 09131810852105 U 1741 * 08131810783000 U 3817 * 05133460246013 R 313 * 06131460308502 R 951 * 06131812005700 U 3408 * 06133460359424 R 586 * 08131810787800 U 3083 * 06131710273108 U 2375 * 06131460307702 R 440 * 08131810748710 U 4197 * 06132610580699 U 3759 * 06133460359742 R 2672 * 06131730319911 U 2331 * 05132640629400 R 529 * 03131630133800 R 7522 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 569 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132530393400 R 1684 * 05133450411201 R 1814 * 05132320826413 R 10414 * 07133430899806 R 1404 * 03131441601703 R 459 * 08131630381406 R 344 * 03131460127400 R 634 * 07133460369102 R 806 * 04131680225400 R 1845 * 06131710262510 U 3334 * 09131810868100 U 4408 * 08132530822883 R 878 * 04131680248600 R 700 * 03132520513882 R 89 * 05133460270504 R 881 * 04131710124000 R 839 * 04132530386002 R 1868 * 08133420520403 R 2666 * 05133430740906 R 575 * 05131811975815 U 13617 * 08131810785310 U 2255 * 05131811970400 U 617 * 09131440593000 R 803 * 05132640636800 R 250 06131380680300 R 2687 * 08131810785110 U 2778 * 09131810856500 U 1878 * 07131810695500 U 4912 * 05131811970110 U 2579 * 09132480928200 U 1276 * 08131810815000 U 2489 * 08131810743105 U 6197 06131380645101 R 2147 * 06131710250926 U 2290 * 04131730222900 U 4463 * 07132550707142 U 1412 * 09131810871400 U 2398 * 08131810811305 U 916 * 08131810733410 U 4863 * 06131811983000 U 5041 * 11132611068300 R 768 * 06131730290708 U 703 * 09131440602312 R 922 * 03131630132459 R 2050 * 12131460586400 R 718 * 07132530683400 R 759 * 04133460168307 U 6863 * 05133460237801 R 430 * 05131811967500 U 2070 06131380663100 R 2402 * 08131640563601 R 9902 * 03132520514432 R 178 * 04133450341550 R 743 * 06131730289101 U 3201 * 08133460463002 R 1504 * 04131680248300 R 1965 * 10131844193040 U 1315 * 05132320830900 R 1348 * 05132360410800 R 2139 * 04132360264100 R 1961 * 06131460298250 R 815 * 05132540300803 R 832 * 03133460132800 R 4286 * 06131460299950 R 1734 * 06131812003100 U 2626 * 06133460352900 R 428 * 05131811958410 U 5250 * 03133410284600 R 4439 * 08131810718610 U 1823 * 09131440601511 R 735 * 08133450600109 R 1712 * 08131841972631 U 3011 * 03131630132462 R 867 * 09131420379964 R 2223 Stub total 26,766 T BANK TOTALS: 64432039.00 Scroll total 64432039.00 T DIFFERENCE: 0.00 6.00 Stub total 19,412 R 7,354 U 26,766 T Pay Dt total 39720938.00 R 24711101 U 64432039.00 T Stub total 19412 R 7354 U 26,766.00 T Bank total 39720938.00 R 24711101.00 U 64432039.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 68593 R 54635 U 123228 T Gen. total 159620834.00 R 231050526.00 U 390671360.0 T Stub total 134 U 169.00 T Ind. total 40355457.00 U 40355457.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 68593 R 54804 U 123397 T Div. total 159620834.00 R 271405983.00 U 431026817.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 8868 114529 Amount to 39981087.0 391045730.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 570 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1314 JARANWALA Bank 03983 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 03983 9999 03131450197900 R 3169 10131420463811 R 2127 03131450201302 R 280 07131450487107 R 851 07131450486800 R 1545 05131450280400 R 1702 08131451401054 R 3585 05131440315601 R 671 05131440315602 R 548 09131451407401 R 7045 04131470901400 R 9562 05131450333700 R 2724 06131450352536 R 5288 08131440517004 R 2298 10131450577200 R 1340 10131450536302 R 167 03131470847102 R 543 10131450536300 R 1049 03131470847100 R 1032 03131470847111 R 1028 03131470847110 R 632 07131450490500 R 284 09131441567300 R 9533 04131450220400 R 3411 04131450241400 R 5314 03131430124837 R 4308 04131450243400 R 5173 04131450241500 R 5074 04131450241401 R 705 04131450241406 R 212 04131460209057 R 1040 04131450243500 R 124 04131460211050 U 1018 04131450252301 R 3431 08131440577400 R 1418 08131440566201 R 257 04131450259311 R 395 04131450231102 R 4769 04131450241601 R 2142 03131470839900 R 2737 05131450271808 R 258 03131470839905 R 730 04131450269000 R 9723 03131470863406 R 1654 04131450269005 R 973 03131470863400 R 1727 05131440369800 R 3644 08131440556703 R 3515 08131440556700 R 5179 04131410326800 U 5084 08131440545603 R 2327 08131440557100 R 702 06131450375403 R 1603 10131450537900 R 626 10131450539001 R 453 03131460154201 R 2071 03131460155350 U 2273 03131460155403 R 661 04131460199301 R 1576 03131460155401 R 1841 03131460152103 R 1403 03131460152102 R 3344 27131426212260 U 522 08131430459804 R 5787 05131470950701 R 589 05131470950700 R 1240 05131470948009 R 947 08131440576801 R 446 04131410293900 U 8374 06131410490000 U 2137 06131410490002 U 2599 04131460197701 U 2573 05131470976611 R 435 05131470976601 R 2589 03131470868301L R 10124 07131430408302 R 1119 10131440692200 R 330 09131441553301 R 366 07131430412248 R 1876 09131441553103 R 574 07131450460402 R 3074 07131450461405 R 2516 07131430412269 R 147 07131430412286 R 185 07131430412113 R 90 07131450490302 R 6204 07131430404400 R 3016 07131430404402 R 1411 07131430404600 R 284 03131410254600 U 4121 06131450351900 R 275 06131450353600 R 2421 08131440575300 R 1753 05131470952800 L R 706 05131470958701L R 2747 05131450277300 R 1061 05131450283401 R 9923 04131460194155 U 6667 05131450290500 R 3761 04131460194156 L U 497 05131450290400 R 1607 09131420389611 U 1045 05131450290200 R 266 09131420389661 U 385 09131420389761 R 263 09131420389711 R 93 05131450289301 R 591 07131440493506 R 1743 05131450289302 R 1268 05131450286901 R 3561 05131450290401 R 90 05131450289403 R 3438 05131450289400 R 2776 04131450221301 R 1560 04131450221200 R 3620 04131450268800 R 2072 06131450375307 R 2520 06131450355110 R 1059 02131450100800 R 2603 10131450573207 R 526 04131470882900 R 6352 10131450574000 R 561 09131451419721 R 1341 09131451419806 R 4593 09131441559600 R 1982 11131450638731 R 1301 09131451405214 R 17200 09131451419636 R 5149 08131440537902 R 3692 10131450591005 R 2398 09131441553302 R 2605 07131450488200 R 2020 03131450151800 R 8311 07131410548700 U 2205 07131410548701 U 3502 03131410244500 U 13515 03131410236000 U 7512 08131451397503 R 2876 05131450283700 R 1214 05131450290900 R 2061 08131451400772 R 1824 08131451400632 R 4585 09131451410501 R 2865 02131450117500 R 10535 08131440544102 R 1464 08131440544105 R 9998 09131441574800 R 1593 09131441579101 R 284 09131441574801 R 1819 04131470900004 R 883 04131410294600 U 801 04131470892904 R 1528 04131410321100 U 14784 04131470892900 R 4086 05131450317400 R 345 06131450373205 R 1585 06131460316350 R 556 06131460327750 R 210 06131460313801 R 93 10131450582602 R 1237 10131450582606 R 683 07131450446505 R 1420 08131430448933 R 1207 02131440112200 R 783 06131471193007 R 1179 06131410464803 U 7718 06131471193300 R 3509 08131440519004 R 577 08131440519008 R 1034 08131440555269 R 124 06131471184502 R 2289 08131440555602 R 5602 08131440555603 R 7706 04131470906303 R 456 10131450546809 R 2416 10131450546807 R 2464 10131450546700 R 1346 03131470841400 R 5135 09131441572901 R 317 08131451380700 R 7706 03131470841300 R 5274 10131471318300 R 247 10131471318301 R 200 10131471318309 R 11 06131471198133 R 7221 10131420437861 R 491 10131420437862 R 2254 10131420435761 R 339 10131440677800 R 5326 09131471287706 R 67 09131471287722 R 3036 10131450562700 R 172 10131450563201 R 1250 10131450559500 R 2572 07131440495702 R 223 07131450485002 R 778 07131450485001 R 609 07131450486902 R 159 07131450485600 R 4684 05131450285913 R 932 07131450485601 R 4967 05131450300300 R 2081 07131440495608 R 220 09131471297700 R 577 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 571 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131450575602 R 929 10131450550605 R 713 08131440519300 R 939 04131410281900 U 8302 08131440518601 R 931 07131410574700 U 3513 08131440518602 R 2877 07131410574701 U 2883 08131440529500 R 10792 08131451403900 R 1625 06131450380908 R 2085 06131450380901 R 979 04131410284400 U 874 06131450381002 R 597 06131450380930 R 1572 10131450557400 R 1977 03131450199101 R 384 11131450617203 R 6652 03131450199100 R 967 07131440495905 R 1975 03131450199104 R 617 06131471190402 R 1308 06131471179701 R 2459 06131471179700 R 4895 10131450545205 R 1179 04131450205737 R 644 08131451400955 R 11955 04131450205746 R 1426 11131413015000 U 5149 18131411513409 U 4635 08131451399059 R 447 08131451399807 R 6753 09131430528500 R 1251 03131470853619 R 6816 05131450291201 R 1620 09131430528501 R 4033 05131450290600 R 1592 09131430545106 R 556 05131450291002 R 1237 09131430540700 R 1766 09131430540701 R 838 07131430413229 R 2353 10131450571300 R 2155 10131450563800 R 5055 20131411633000L U 16000 10131450566425 R 2837 10131450566403 R 3512 10131450566101 R 112 20131411617402 U 27632 20131411617400 U 2697 01131440001119 R 660 08131451401059 R 1635 05131450342200 R 11729 04131470890904 R 1508 06131430343115 R 385 06131430343112 R 925 06131430343108 R 1403 06131420292761 R 1751 06131430340300 R 1795 04131410282100 U 4738 06131460303150 R 6168 08131451400401 L R 3357 06131450352800 R 1153 08131440547401 R 626 08131440547400 R 330 08131440547409 R 4435 03131460141900 U 1920 08131440565201 R 3640 10131471312304 R 1051 08131440578100 R 2264 08131440574504 R 2326 04131460219312 R 1153 08131440506600 R 407 04131460219726 R 2393 08131440506700 R 5362 08131440575901 R 2865 03131470862803 R 2602 03131470862800 R 2578 08131440572109 R 20042 04131450245400 R 2499 04131450245500 R 6701 05131450294801 R 727 05131450294600 R 856 05131450285916 R 551 29131427207890 U 57692 05131450337400 R 33803 05131450321600 R 233 05131450321601 R 3297 05131450336400 R 1467 10131450575102 R 2741 10131450575107 R 574 08131440569501 R 1494 04131470889401 R 8508 27131456527804 U 52680 03131450151000 R 5962 03131450150900 R 2000 03131450152806 R 732 03131450152800 R 1169 04131460199101 R 149 04131460199103 R 175 04131460199104 U 933 05131460224602 R 180 03131470840500 R 3945 10131450579000 R 449 10131450566401 R 1924 04131460210300 R 1673 05131420208761 R 1930 10131450545200 R 2221 04131460209194 U 1820 07131471200208 R 9661 07131471200202 R 6395 06131460317201 R 1002 06131460321951 R 575 06131460322952 R 1161 06131460322900 R 2441 06131460322951 R 2952 05131420212961 R 124 05131440379007 R 1139 05131440379003 R 1785 05131440379006 R 1089 05131440379001 R 1839 05131420224513 R 4965 19131451021104 R 12311 05131410372500 U 5498 05131410372501 U 5747 06131450355209 R 1731 06131450355200 R 1315 06131450355202 R 124 03131470849703 R 1847 04131460198952 R 8161 03131470859413 R 1110 03131470859406 R 438 03131470859400 R 487 05131470976529 R 187 01131460054552L R 4967 01131460048350 L U 8642 05131460282200 R 2213 04131460194400 R 2047 07131440459120 R 1184 04131460191953 R 376 07131460359900 R 390 07131460352100 R 570 10131440684701 R 2184 07131460347600 R 327 05131470973900L R 7000 04131470905401 R 1780 10131410798600 U 904 10131430556808 R 3024 10131430602749 R 3355 06131450363301 R 4677 06131450363200 R 1052 05131470985401 R 803 05131470985300 R 522 05131450342903 R 1643 06131450355201 R 5558 06131450352452 R 4872 06131450352486 R 1895 06131450355233 R 2836 06131450355203 R 3123 10131430552801 R 4928 10131450546201 R 1350 10131450546200 R 615 09131430551704 R 14268 10131430570540 R 1182 10131430564800 R 609 10131450588300 R 4864 04131460211102 R 2392 10131430586100 R 537 10131430586102 R 813 10131430562704 R 1012 10131420459012 R 546 10131420459011 R 1326 06131450354931 R 1377 06131450354933 R 839 06131450354907 R 1480 08131440537300 R 34728 08131440537301 R 10696 08131440537200 R 1105 08131440537100 R 199 10131430564500 R 859 03131450148906 R 1955 10131430583100 R 620 10131430596400 R 504 10131430564602 R 3345 10131430567503 R 26343 10131430590201 R 1194 05131470973400 R 18438 10131430588000 R 881 10131430555000 R 5001 10131430554100 R 797 10131430588010 R 2046 08131451390304 R 1109 03131460146750 U 21102 08131440568000 R 852 10131450566547 R 625 10131430572703 R 520 08131440566400 R 1778 10131430572700 R 2260 06131450355001 R 1184 08131440568102 R 90 09131441573800 R 2474 10131430571432 R 1749 09131441573801 R 1497 05131470946600 R 1105 03131450146600 R 6012 27131416101461 U 40838 08131420336411 R 7997 08131420335213 R 2687 08131420336761 R 708 06131450367601 R 1568 06131450367609 R 2324 10131450561700 R 304 10131450586000 R 3059 10131450586100 R 1300 10131450560700 R 873 09131451421148 R 457 07131450448100 R 879 07131450448019 R 1293 07131450448105 R 359 07131450448009 R 264 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 572 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131450448007 R 3133 04131410283200 U 11158 27131416102815 U 113010 05131430232205 R 3471 05131430232200 R 372 04131460202650 R 5363 03131470852604 R 1128 04131450250100 R 1491 04131450250000 R 2385 05131460257301 L R 4194 04131460194600 U 1855 05131410412409 U 1280 05131410412400 U 936 07131440470400 R 144 06131440407801 R 941 06131440412202 R 789 06131440412310 R 859 06131440425201 R 266 06131440411001 R 553 04131410279600 U 2879 04131470906308 R 21378 04131440291301 R 260 04131440291300 R 3553 27131416102460 L U 80000 10131440684702 R 766 10131440685000 R 2587 10131440684700 R 124 10131440680801 R 176 10131440707900 R 1581 10131440690602 R 852 10131440691800 R 854 Stub total 455 T BANK TOTALS: 30016000.00 Scroll total 1651159.00 T DIFFERENCE: -28,364,841.00 7.00 Stub total 407 R 48 U 455 T Pay Dt total 1078510.00 R 572649 U 1651159.00 T Stub total 407 R 48 U 455.00 T Bank total 1078510.00 R 572649.00 U 1651159.00 T Bank 22983 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 22983 9999 08131440562000 R 2661 06131450376004 R 1579 04131440242400 R 2127 10131450554402 R 1778 10131450559903 R 1109 10131450561200 R 727 10131450561203 R 945 06131450379300 R 1974 10131450565901 R 1370 10131450566512 R 920 10131450566541 R 278 10131450568501 R 676 08131440573900 R 1476 10131450565908 R 176 10131450566005 R 548 10131450575500 R 14203 01131450002104 R 2031 01131450011506 R 2887 01131450013302L R 9500 09131451421109 R 1931 01131450024002 R 192 01131450024200 R 26154 01131450027503 R 6610 01131450031201 R 192 03131470870700 R 1739 03131470870701 R 1604 05131410364500 U 1985 28131455503006 L U 10000000 03131450175700 R 668 03131450175701 R 772 01131450044708 R 1777 09131412080601 U 2187 27131436330902 U 80940 08131440518605 R 783 08131440519610 R 929 04131410267302 U 960 08131440531111 R 3265 06131450354920 R 1005 05131450281900 R 4381 Stub total 39 T BANK TOTALS: 89383990.00 Scroll total 10185039.00 T DIFFERENCE: -79,198,951.00 8.00 Stub total 34 R 5 U 39 T Pay Dt total 98967.00 R 10086072 U 10185039.00 T Stub total 34 R 5 U 39.00 T Bank total 98967.00 R 10086072.00 U 10185039.00 T PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 573 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 441 R 45 U 486 T Gen. total 1177477.00 R 233039.00 U 1410516.00 T Stub total 2 U 8.00 T Ind. total 10425682.00 U 10425682.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 441 R 53 U 494 T Div. total 1177477.00 R 10658721.00 U 11836198.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 494 0 Amount to 11836198.0 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 574 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1315 CHAK JHUMRA Bank 03984 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 03984 9999 09131511860900 R 2308 08131510780850 R 1611 08131510780878 R 443 05131510466010 U 1344 03131510249750 U 1676 03131510248200 R 1677 03131510249736 U 1160 03131510224005 U 360 05131520370700 R 2268 03131510224161 U 185 03131510224113 U 260 03131510224242 U 1579 06131510517842 U 1171 05131510501800 R 1103 05131510498300 R 1000 05131510498320 R 414 05131510498325 R 876 05131510498315 R 1326 03131510298200 R 2182 04131510311200 R 18397 03131510298210 U 1937 06131510539765 R 797 04131510375110 U 236 03131510225906 U 6975 07131520539120 R 1193 03131510281212 U 915 03131510281210 U 3311 06131510586150 R 3257 03131510308825 R 928 03131510261800 R 2604 03131510308820 U 4297 03131510261810 U 527 03131510284800 R 1981 03131510284900 U 1648 04131530564437 R 351 06131510528426 R 1107 06131510538216 R 89 03131510246265 U 1257 06131510507204 U 3225 06131510507261 U 1143 04131510361011 U 5694 03131510284400 R 486 03131510284404 U 2768 03131510308050 U 1166 04131510389900 R 13633 04131510390050 U 3151 04131510390100 U 38540 04131510390060 U 6066 04131510390000 R 1665 05131510493750 R 698 01131510021965 U 2912 01131510021966 U 5313 16131511406610 R 8951 08131531337490 U 2745 03131510308718 U 2711 03131510276300 R 1733 03131510286800 U 1496 04131520273120 R 3303 03131510229551 U 355 03131510233232 U 5910 04131510366050 U 11819 03131510273710 U 1543 03131510273720 U 484 06131510531918 R 10867 06131510531919 R 2332 06131510531161 R 10137 06131510531900 R 2755 04131510369300 U 2158 07131510663505 R 9197 03131510242800 U 4680 04131520331300 R 5413 04131520331005 R 4648 01131510001311L U 4000 05131510499600 R 920 05131510499642 R 1601 05131510436410 U 1584 04131510311750 U 68910 04131510341800 R 7813 03131510307919 U 3707 04131510342300 R 300 04131510364900 U 1688 04131510367202 U 718 10131520814815 R 1120 10131520814810 R 3339 10131520814813 R 89 04131510375023 U 1573 04131510375610 U 1521 04131520291515 R 611 04131520292705 R 11709 07131510598900 R 1561 04131520282420 R 3113 04131520278903 R 641 04131510331414 U 2505 04131510351953 U 14797 04131510311600 R 41333 04131510374420 U 5026 01131510021638 U 2507 01131510021636 R 2503 01131510021637 U 101 04131510398057 U 21740 03131510306030 U 4573 06131520522161 R 773 10131534037900 R 4438 04131520331100 R 665 04131520331120 R 903 08131531210632 U 1094 10131534146600 R 1185 08131531155584 U 4741 06131530888231 R 1308 06131530891831 R 132 08131541282400 R 2580 10131534118010 L R 531 10131534008500 U 2104 03131540422400 R 1335 03131540422600 R 1287 15131532710833 U 3350 04131530491835 R 533 04131530516631 R 20033 04131530694031 R 3801 04131530575231 R 5600 04131530575431 R 11416 05131530734632 R 4612 04131530669431 R 1139 05131530730231 R 8992 04131520303300 R 27441 05131530730235 R 3981 04131530481631 R 5524 05131530732431 R 2729 07131510609000 R 4777 05131530743031 R 9988 05131530823231 R 6288 07131510609050 R 4011 06131530939633 R 6314 07131510619400 R 970 05131530772831 R 689 05131530773631 R 562 05131530732633 R 7739 04131530635035 R 7473 05131530707439 R 15891 05131530711033 R 109 05131530789031 R 5667 05131530731631 R 3460 05131530704431 R 843 05131530760241 R 2718 01131530030832 R 9184 04131530677035 R 940 04131530676631 R 310 04131530564233 R 418 04131530676635 R 908 05131530755433 R 4099 05131530755431 R 1639 27131516112565 L U 55834 03131520164317 R 5503 03131520250713 R 1088 03131510309558 U 13297 05131530784231 R 309 03131520250712 R 89 05131530769235 R 466 05131530769231 R 3353 04131510326600 R 6584 07131541133400 R 1818 07131541133402 R 1092 07131541133403 R 561 07131541133203 R 514 07131541133410 R 151 04131530511235 R 687 04131530511031 R 3706 05131530809436 R 562 05131530801231 R 1627 05131530809634 R 5008 03131510216027 U 4403 05131530746031 R 1157 05131530726036 R 1734 05131530725631 R 2986 06131510560202 R 2005 05131530724434 R 4671 05131530724431 R 481 04131510343000 U 27138 07131520540400 R 2204 07131520537000 R 778 04131510385959 U 982 05131530714235 R 160 05131530733231 R 1750 05131530709631 R 1553 04131510408021 U 2550 05131530709633 R 590 05131530775034 R 1995 03131510274848 U 3276 03131510243130 U 457 04131520356503 R 236 04131520355820 R 10861 04131510346215 U 8758 04131510371600 U 2643 05131510440400 R 967 05131510440450 U 608 09131510787408 R 5836 03131510293700 U 2902 03131510264444 U 2930 04131510365865 U 2420 04131510365836 U 4901 07131520583320 R 927 04131510341201 U 15019 05131510481800 R 14777 04131510341200 R 17335 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 575 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131510350300 R 5248 04131510333087 U 5167 04131510352450 R 36336 09131510843316 R 4602 04131510398046 U 2509 09131510846137 R 2299 09131510843314 R 188 01131510043800 U 6028 06131510531300 R 670 03131520205801 R 1463 03131520205800 R 702 04131510410200 R 6061 04131510410100 R 2410 04131510382400 R 8412 04131520350120 R 736 04131520350100 R 630 Stub total 220 T BANK TOTALS: 30016000.00 Scroll total 1020974.00 T DIFFERENCE: -28,995,026.00 9.00 Stub total 145 R 75 U 220 T Pay Dt total 580196.00 R 440778 U 1020974.00 T Stub total 145 R 75 U 220.00 T Bank total 580196.00 R 440778.00 U 1020974.00 T Bank 22984 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 22984 9999 04131510386400 R 994 04131510386500 R 1599 08131520654200 R 5043 04131520356910 R 466 06131510538304 R 1780 05131520424600 R 2671 06131510538404 R 3156 07131520593100 R 11289 06131510554041 R 2182 04131520290500 R 25838 04131520291504 R 10111 06131520525520 R 2350 04131520318000 R 1063 04131510348000 U 391 04131510348100 R 1822 04131510348110 U 5864 04131510348120 U 5709 07131510663500 R 5489 07131510663506 R 3105 07131510670314 R 2790 04131520324500 R 371 04131520325810 R 6596 04131520329800 R 132 04131520329900 R 3151 04131520329905 R 169 04131520329910 R 1247 04131520329920 R 1399 04131520329930 R 472 04131520326469 R 1887 04131520326622 R 1392 04131520326839 R 682 05131520367308 R 723 05131520367310 R 586 05131543220412 R 2160 07131510671400 R 846 04131520339100 R 1791 04131520339110 R 1202 03131530398631 R 1360 04131520339120 R 2985 04131520348600 R 4754 05131520390200 R 1001 05131520390205 R 133 05131520390210 R 125 04131520354500 R 5828 04131520354510 R 8404 Stub total 45 T BANK TOTALS: 89383990.00 Scroll total 143108.00 T DIFFERENCE: -89,240,882.00 10.00 Stub total 42 R 3 U 45 T Pay Dt total 131144.00 R 11964 U 143108.00 T Stub total 42 R 3 U 45.00 T Bank total 131144.00 R 11964.00 U 143108.00 T PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 576 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 187 R 77 U 264 T Gen. total 711340.00 R 396908.00 U 1108248.00 T Stub total U 1.00 T Ind. total 55834.00 U 55834.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 187 R 78 U 265 T Div. total 711340.00 R 452742.00 U 1164082.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 265 0 Amount to 1164082.00 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 577 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1316 CHINIOT Bank 03985 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 03985 9999 04131610296002 R 3874 03131610231100 R 7791 04131620189501 R 806 09131620471900 R 1486 05131610323703 R 1114 04131610321407 R 12635 04131610252700 R 2626 04131610249100 R 918 06131620298001 R 2125 06131620298006 R 2810 03131610180512 R 2716 03131610180506 R 1686 07131680386801 R 9394 15131680296801 R 1547 05131630204806 R 25669 05131630205100 R 962 04131610318216 R 3085 04131610318214 R 2721 11131611572200 U 297 04131610286601 R 792 07131680356402 R 1467 06131640537504 R 1055 06131610458401 R 2389 16131641171810 U 1507 06131680328702 R 492 07131640097607 R 6452 10131620539103 R 257 06131640537500 R 1180 01131640421102 R 5850 01131680059001 R 532 03131680159900 R 18872 07131610523565 L R 2500 02131680095500 R 3389 03131680137400 L R 16833 07131680407500 R 2694 07131680407501 R 151 05131630203002 R 918 05131630203400 R 1035 06131680316000 R 3567 05131630204402 R 480 05131630204203 R 955 05131630204102 R 5265 03131610229301 R 2310 04131620196410 R 838 04131620196452 R 756 10131610661900 R 1581 07131620388314 U 349 09131680556200 R 1555 09131680551800 R 16658 09131680555600 R 1898 04131680230900L R 2923 09131680555700 R 2739 09131680551900 R 534 01131680062800 R 1928 06131680311300 R 10624 07131680396300 R 1419 05131610396309 R 706 07131680396400 R 921 07131680396500 R 170 06131630265800 R 1181 04131610305119 R 17265 18131681135302 R 1187 16131641182101 U 3040 03131630132144 R 771 06131610423604 R 562 29131643115800 L U 94000 05131640515313 R 690 02131680083500 R 1094 04131610305301 R 530 02131680083501 R 1057 04131610304005 R 326 04131610303465 R 2161 05131680269900 R 2352 08131630376500 R 466 08131630375600 R 2213 08131630376501 R 6704 08131630375811 R 6937 08131620440808 R 2704 08131620440813 R 491 04131640686021 R 1054 05131630207603 R 2624 04131620196416 R 1297 05131630238401 R 1738 06131630270300 R 5082 06131630270302 R 347 16131630886902 L U 10000 20131613474900 U 2396 03131610191114 R 2198 04131610249900 R 6663 04131610251707 R 244 04131610251709 R 237 04131610251800 R 10777 04131610246700 R 2761 10131620505601 R 990 10131620505600 R 1792 04131680212401 R 764 04131680212400 R 2778 04131680212202 R 721 04131680250401 R 5030 04131610320114 R 8576 07131630310500 R 1544 05131610397100 R 3106 03131620168100L R 30471 09131630391408 R 9184 03131620149900 R 1401 04131610300400 R 1840 06131610455212 R 684 04131610290204 R 282 06131680302800 R 1012 07131630322703 R 523 07131630323201 R 3529 14131680829000 L R 272 06131680307400 R 1839 06131680307000 R 2186 06131680309500 R 689 06131630274664 R 785 06131630264240 R 1684 06131610440503 R 637 06131610442400 R 632 06131610410500 R 3688 07131680386502 R 716 06131630261000 R 50 06131640523605 R 1186 04131680244900 R 520 04131680244902 R 709 02131680100400 R 2641 06131610435709 R 14133 17131621489305 U 14703 17131621489200L U 32000 05131620240900 R 2341 03131610206803 R 4844 05131620244303 R 1228 05131620246548 R 25293 05131620244301 R 10003 05131620246553 R 2728 01131640425100 L R 3770 01131680067702 R 26467 05131620242400 R 2876 04131620169100 R 15099 04131620168900 R 1904 04131620168903 R 6237 04131620168904 R 2471 04131630161902 R 3820 04131630160102 R 2370 04131630165100 R 796 04131630154207 R 7086 04131630157402 R 1243 09131630391717 E R 4391 04131640687856 R 3161 02131680082400 R 1655 09131680512616 R 225 10131680617500 R 18085 07131680401000 R 2890 07131680414500 R 360 07131680409000 R 2113 04131610315969 R 2512 07131680413302 R 340 04131610315924 R 3073 09131680555300 R 1269 10131680595908 R 982 07131620385013 R 574 04131630188103 R 2016 14131680831104 R 18136 04131630188100 R 1266 02131680095600 R 2245 07131680406200 R 471 09131680553300 R 2081 06131680315500 R 2036 06131680303201 R 1145 06131610424300 R 1578 06131610423618 R 199 06131610436000 R 653 07131680361401 R 3576 04131610303449 R 3396 09131680498300 R 282 07131680390500 R 3122 07131680390400 R 832 01131680041602 R 2277 07131680387001 R 5634 03131680163818 R 1341 03131680153000L R 9278 07131630311500 R 498 07131630299100 R 1859 07131640559803 R 2609 01131630009239 U 6766 05131640508501 R 11437 29131643110500 U 8074 06131680313300 R 772 03131680137201 R 1251 03131680137200 R 7496 04131610309102 R 1823 04131610309004 R 483 01131640395598 R 487 02131680099300 R 11480 06131680306905 R 892 03131680180501 R 5341 03131610216700 R 893 03131610216701 R 1015 06131680307900 R 275 03131610216702 R 1647 03131680180400 R 1494 16131612633000 U 12104 04131620190800 R 129 04131620171503 R 5712 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 578 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131630152700 R 42694 04131620191501 R 3122 07131620386640 U 19505 03131620167300 R 3179 03131610190105 R 995 04131610295403 R 2672 04131620192100 R 539 04131620192101 R 6625 10131680613002 R 433 04131620168905 R 4727 04131610294805 R 4213 04131620168906 R 15739 09131680554400 R 1164 04131620168907 R 29645 04131620168908 R 3002 04131620171600 R 193 04131620168316 R 2466 04131620168315 R 6311 04131620168910 R 3695 04131620168911 R 89 04131620168912 R 4844 04131620168913 R 4001 17131641252820L R 14110 02131680100100 R 644 20131641355405 U 5343 20131641358700 U 8980 20131641358500 R 14324 04131610247102 R 792 06131630260702 R 937 06131630277311 R 2400 06131630277371 R 190 01131680057100 L R 2064 07131680406300 R 370 02131680097400 R 4498 06131620305403 R 13182 06131620305406 R 9540 07131620374501 R 7402 04131610290203 R 730 04131610290000 R 12761 03131640470100 R 4738 29131633067300E U 69282 08131680426800 R 536 09131640617300 R 2279 10131680620800 R 3036 06131680340500 R 569 10131680579200 R 821 09131640616408 R 277 06131680340501 R 757 06131680315204 R 649 06131680113325 R 1143 02131680076900 R 2154 04131620201906 R 1894 10131680617600 R 1431 03131610232502 R 1997 10131680627100 R 4230 20131621771701 U 16800 04131610280601 R 981 07131630287124 R 3683 07131630287127 R 2462 05131630207438 R 203 07131630287159 R 860 07131630287160 R 1856 07131630287120 R 1893 07131630302105 R 1544 05131620283402 R 18211 04131680222400 R 546 04131680222500 R 793 04131680242000 R 404 04131680222200 R 993 04131680222501 R 1279 10131680613000 R 588 10131680612900 R 1908 10131680583800 R 576 04131640687903 R 3884 04131640687855 R 649 05131610347502 R 8034 03131640479801 R 10153 03131630136001 R 11011 03131620144306 R 10067 06131680333000 R 1229 06131680333900 R 26390 03131630132378 R 10355 04131610310106 R 1443 04131610310110 R 1507 04131610313213 R 376 Stub total 289 T BANK TOTALS: 30016000.00 Scroll total 1360147.00 T DIFFERENCE: -28,655,853.00 11.00 Stub total 272 R 17 U 289 T Pay Dt total 1055001.00 R 305146 U 1360147.00 T Stub total 272 R 17 U 289.00 T Bank total 1055001.00 R 305146.00 U 1360147.00 T Bank 22985 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 22985 9999 04131610244500 R 11556 10131620542702 R 270 09131630427803 R 392 08131630347403 R 7605 08131630347405 R 5007 01131640395635 R 224 10131680632300 R 324 07131680408000 R 376 08131610569801 R 344 06131630258600 R 972 06131630259000 R 13161 04131620170600 R 10639 03131610229305 R 2589 03131610229308 R 1182 03131610229701 R 2245 08131680416200 R 207 06131630270320 R 33960 03131610240100 R 2370 03131610240200 R 6979 03131610240203 R 5085 03131680141300 R 548 03131610237712 R 5375 10131680632300E R 4734 05131680280500 R 497 02131610107709 R 1850 07131640101886 R 513 03131620148405 R 15563 Stub total 27 T BANK TOTALS: 89383990.00 Scroll total 134567.00 T DIFFERENCE: -89,249,423.00 12.00 Stub total 27 R 0 U 27 T Pay Dt total 134567.00 R 0 U 134567.00 T Stub total 27 R 0 U 27.00 T Bank total 134567.00 R 0.00 U 134567.00 T PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 579 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 299 R 14 U 313 T Gen. total 1189568.00 R 133790.00 U 1323358.00 T Stub total 1 U 3.00 T Ind. total 171356.00 U 171356.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 299 R 17 U 316 T Div. total 1189568.00 R 305146.00 U 1494714.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 316 0 Amount to 1494714.00 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 580 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1317 LALIAN Bank 03986 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 03986 9999 09131730468401 U 5521 29131713045220 L U 9968 29131713018901 U 85041 09131730469200 R 132 09131730469300 R 1546 29131713018402 U 6380 29131713018403 U 10607 10131730522704 U 473 10131721231712 R 302 03131730160503 U 15837 10131730522711 U 51753 03131720305301 L R 370 10131730522710 U 2154 03131720305300 L R 3487 10131730522701 U 7698 04131710126619 U 3057 08131720983400 R 2806 09131710419512 U 406 09131710419513 U 2950 03131720361800 R 208 09131710414302 R 835 09131710418400 R 660 04131710137803 U 889 03131720314901 R 514 07131730341206 U 6390 03131720314900 R 1582 06131720690200 R 6106 06131720691600 R 127 06131720691700 R 1281 06131720706800 R 2822 06131720688800 R 142 06131720688700 R 878 06131720689600 R 1543 06131720695700 R 741 06131730296400 R 2418 29131713023400 U 162445 29131713023500 U 106977 06131730314917 U 5373 05131720661100L R 12000 04131710130412 R 5531 03131710097539 R 13957 04131710130892 U 2138 04131710130517 R 1185 04131710130417 U 253 04131710130612 U 763 04131730202900 R 679 04131730202903 U 2712 06131720737200 R 213 04131710147727 U 2166 04131710147739 U 1847 07131730368902 U 547 07131730365902 U 5589 08131730389005 U 3133 08131730418960 U 3353 08131730397600 U 6465 06131730301348 U 8991 05131720594700 R 6302 05131720636500 R 6869 05131720636400 R 1331 05131720617500 R 1504 05131720617400 R 1022 05131720617600 R 124 05131720636600 R 5883 02131720232200 R 4915 04131710130860 U 3976 08131730389100 R 5375 08131730389103 U 1829 07131730376300 R 14113 04131710130987 U 171 04131710135703 U 15812 02131710055205L R 7049 01131710024303 R 35669 04131720755100 R 22523 03131730175609 U 15055 08131730377200 R 1826 06131720747600 R 3698 02131710042209L R 2450 02131720259800 L R 3193 07131710301100 R 2004 07131710301112 U 449 07131710301109 U 6133 02131720265000 L R 6240 27131713013501L U 191123 11131730556700 R 6579 10131730524500 U 7256 10131730524701 U 126 06131730288706 U 5342 06131730288742 U 3281 04131710106902 R 2883 03131720292800 R 94635 06131710277600 U 2117 06131710277500 U 1739 08131730379500 U 2883 04131730215400 R 4186 04131730215300 U 12357 04131730187901 U 5389 06131710245571 U 1100 06131710245620 U 2070 05131730276401 R 2669 08131721028900 R 704 04131730187000 R 861 04131710115425 U 1391 04131730186901 U 1306 04131710116000 R 757 04131730186900 U 283 04131710116004 R 1448 04131710115306 R 512 04131730186800 R 1416 04131710116007 R 267 04131730186903 U 124 06131720695000 R 4387 04131710154913 R 32216 07131710307005 U 1635 10131710513905 U 2192 04131730193600 R 2154 10131730500100 R 7918 07131730361800 R 5537 06131720728500 R 929 09131710447906 U 2812 04131710134400 R 2865 09131710447907 U 2687 09131710447908 U 840 09131710447904 U 2197 06131710229532 U 3580 06131710245100 R 1353 06131710245102 R 475 29131723058109L U 121152 Stub total 127 T BANK TOTALS: 30016000.00 Scroll total 1309189.00 T DIFFERENCE: -28,706,811.00 13.00 Stub total 66 R 61 U 127 T Pay Dt total 368906.00 R 940283 U 1309189.00 T Stub total 66 R 61 U 127.00 T Bank total 368906.00 R 940283.00 U 1309189.00 T Bank 22986 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 22986 9999 * 03131811709600 U 4640 * 04131820194800 U 5027 * 07131830352651 U 2324 * 07131830352652 U 19580 * 08131830369031 R 27951 * 20131810559900 L U 27000 * 14131830660684E R 46500 * 04131820204300 U 8488 * 04131820205000 U 892 * 04131820205200 U 733 * 04131820207400L U 4814 * 27131826696626 U 89938 * 07131830356831 U 2161 * 06131830285935 U 4727 * 06131830286481 U 1528 * 04131820209600 L U 5794 * 06131830286482 U 1134 * 08131830370634 U 770 * 08131830371331 R 4821 * 04131820214615 U 2517 * 04131820214800 U 11213 * 04131820215100 U 7012 * 04131820215200 U 2917 * 07131830358481 R 4778 * 07131830358482 U 5401 * 08131830374381 R 25446 * 08131830374481 R 45188 * 04131820216000 U 223 * 04131820216100 U 852 * 08131830374631 U 124 * 06131830287881 U 864 * 04131820220600 U 5440 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 581 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131820220606 U 4780 * 04131820220607 U 5124 * 04131820220608 U 2863 * 04131820220610 U 7855 * 04131820220700 U 14412 * 03131840571031 U 2379 * 03131840571231 U 1560 * 03131840571233 U 516 * 03131840579031 U 12361 * 05131830225431 U 13321 * 06131830289195L U 4384 * 06131830289197 U 2513 * 04131821804300 U 17606 02131720150500 R 446 * 08131830384181 R 1732 * 08131830384182 U 232 06131720681900 R 500 * 04131830166881 U 17313 * 07131822082806 U 6028 * 08131830389131 R 5112 * 08131830389181 R 2765 * 08131830389332 U 7879 * 08131830389582 U 1043 * 08131830389584 U 12149 * 05131830240432 U 25751 * 08131830390781 R 2867 * 04131830166981 U 8130 * 08131830390881 U 22641 * 05131830242581 U 4057 * 05131830242631 U 8279 * 05131830242731 U 1007 * 05131830242732 U 2265 * 05131830242733 U 1415 * 05131830242781 U 2320 * 02131811675400 U 1158 * 02131811675410 U 2907 * 08131830394732 U 1320 * 08131830394739 U 961 * 08131830395031 R 2607 * 08131830395032 U 6630 * 05131830247531 U 1587 * 07131841732640 U 2296 * 07131841732690 U 3978 * 08131830397982 U 5294 * 08131830398033 U 3669 * 08131830398034 U 4655 * 08131830398082 U 2982 * 08131830398682 U 739 * 08131830399181 U 189 * 08131830399431 U 3076 * 08131830399481 U 7802 * 05131830247532 U 950 * 06131830303785 U 5678 * 06131821939702 U 1217 * 04131830175631 U 8377 * 04131830175731 L U 40000 * 04131830180131 U 2425 * 03131820051000 U 796 * 03131820051004 U 3190 * 08131830401182 U 202 * 03131840658835 U 3512 * 06131830304131 L U 25000 * 27131816401100 U 43010 * 03131820056402 U 8094 * 04131830188881 U 4473 * 06131821945400 U 5394 * 03131840683636 U 25082 * 01131830018881 U 3957 * 01131830019236 U 12326 * 06131821957800 U 43435 * 06131821958000 U 4735 * 06131821961800 U 692 * 20131821500300 U 25418 * 07131830313132 U 1197 * 01131811573905L U 6000 * 07131830316931 R 223 * 17131830877081L U 38730 * 03131820100300 U 7972 * 01131830028845 U 12127 * 05131811972000 U 2511 * 03131820106600 U 5145 * 03131820108402 U 10002 * 03131820109300 U 3245 * 03131820109305 U 2129 * 06131821995304 U 2573 * 07131830321885 U 2900 * 09131810843300 U 4309 * 09131810843400 U 3471 * 09131810831502 U 3169 * 09131810858700 U 3018 * 05131821813400 U 21641 * 03131820126400 U 4893 * 03131820126500 U 2600 * 03131820126600 U 5225 * 03131820126603 U 2421 * 03131820126700 U 4696 * 07131810629210 U 370 * 09131810866700 U 5069 * 09131810866900 U 975 * 09131810895700 U 8356 * 09131810895800 U 7600 * 09131810895900 U 4520 * 09131810896000 U 7868 * 07131810630513 U 5503 * 05131821826401 U 1040 * 05131821829000 U 3958 * 10131820698400 U 4691 * 10131820706300 U 572 * 10131820706303 U 1747 * 10131820713000 U 32715 * 03131820136200 U 15941 * 04131840845831 U 4951 * 10131820713100 U 8112 * 10131820720105 U 428 * 10131820720107 U 1883 * 20131844676032 L U 14000 * 03131840780231 U 7270 * 10131830459282 R 1345 * 04131840857631 U 3002 * 04131840857831 U 2852 * 05131821845301 U 3546 * 10131830465781 R 213 * 01131821634014L U 25000 * 10131830484058 R 2150 * 10131830484981 U 11117 * 10131830486231 R 1222 * 03131830111881 U 85010 * 03131830111882 U 2479 * 03131830113281 U 1271 * 10131830487231 R 28416 * 09131830403281 U 21037 * 09131830403433 U 2884 * 09131830404081 U 7233 * 09131830404082 U 124 * 09131830407082 U 2718 * 07131830331231 U 2993 * 09131830407631 U 7982 * 09131830403482 U 2731 * 09131830409580L R 37185 * 09131830411983 R 7712 03131730164706 U 2898 * 09131830416482 R 5341 * 09131830419683 R 9797 * 09131830419695 R 3131 * 09131830422531 R 3105 * 01131840058831 U 26474 * 07131810675000 U 4517 * 07131830335138 U 5606 * 07131830336632 U 7740 * 07131830336637 U 1051 * 07131830336982 U 5658 * 07131830336983 U 4627 * 07131810679300 U 223 * 07131810680100 U 2208 * 09131830407081 U 4785 * 04131820144600 U 32532 * 06131830265582 U 4772 * 05131821894102 U 5459 * 03131830123431 U 4802 * 14131821024500 U 2493 * 09131830427181 R 124 * 09131830427231 U 1045 * 09131830427232 U 3711 * 04131820157300 U 4979 * 03131830132981 U 48741 * 04131820157502 U 909 * 09131830428532 U 193 * 09131830428534 U 23467 * 09131830428287 U 24371 * 09131830428289 U 199 * 27131836736301L U 200000 * 09131830429131 U 2128 * 09131830429281 U 3608 * 03131830135881 U 8207 * 05131821908800 U 3812 * 05131821908805 U 1681 * 05131821908900 U 1317 * 09131830429381 U 832 * 09131830429382 U 2203 * 09131830429881 U 2056 * 09131830429883 U 3158 * 07131830342484 U 10631 * 05131821909000 U 973 * 09131830429885 U 2164 * 09131830430633 U 7745 * 04131820165300 U 5035 * 04131820167700 U 1049 * 07131830343031 U 5123 * 07131830343038 U 2689 * 07131830343040 U 5906 * 06131830272586 U 2617 * 06131830269831 R 9216 * 04131820168000 U 4772 * 04131820168304 U 8498 05131730237401 U 520 05131730237403 U 10757 * 08131830359833 U 6366 * 08131830360139 U 259 * 06131830272590 U 1287 * 05131821917051 U 2926 * 05131821917504 U 7887 * 08131830360151 U 3610 * 08131830360159 U 18356 * 08131842078437 U 1540 * 08131842078831 U 1269 * 20131810534105 L U 14100 * 01131821664200 U 4724 * 01131821667100 U 2896 * 06131811984557 U 6996 * 09131830438181 R 2748 * 06131811987500 U 4590 * 08131830362981 U 7815 * 08131830362982 U 6509 * 09131830438932 R 1023 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 582 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 246 T BANK TOTALS: 89383990.00 Scroll total 2108759.00 T DIFFERENCE: -87,275,231.00 14.00 Stub total 29 R 217 U 246 T Pay Dt total 283664.00 R 1825095 U 2108759.00 T Stub total 29 R 217 U 246.00 T Bank total 283664.00 R 1825095.00 U 2108759.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 95 R 267 U 362 T Gen. total 652570.00 R 1738737.00 U 2391307.00 T Stub total 1 U 11.00 T Ind. total 1026641.00 U 1026641.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 95 R 278 U 373 T Div. total 652570.00 R 2765378.00 U 3417948.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 132 241 Amount to 1324310.00 2093638.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 583 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1318 SHIEKUPURA ROAD Bank 03992 MCB ONLINE SKP PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 03992 9999 08131830386981 U 4733 10131830485531 R 1693 04131830170031 U 3379 06131822043300 U 2449 08131830371881 U 74806 07131830313281 U 2262 10131820705903 U 5975 06131830283132 U 772 06131830283131 U 1800 06131841480231 U 7440 20131821506700 U 5471 08131841939032 U 2702 05131830239581 U 2903 05131821870406 U 744 09131842286833 U 11090 06131811989205 U 6339 13131843237031 R 6349 06131822002601 U 1814 09131820634205 U 3252 09131830404731 U 6707 03131830123232 U 2864 10131830458537 R 1946 03131840582832 U 3322 05131841117832 U 2748 07131841725838 U 1658 09131830409190 R 54953 04131840813431 U 5625 04131840813632 U 7982 07131820454913 U 2227 07131820454910 U 623 09131810841905 U 6773 09131810841800 U 283 09131810846300 U 1087 09131810846200 U 4311 09131810841900 U 6679 09131810842010 U 1022 09131810842000 U 524 08131830377932 U 5414 08131830378031 R 3403 10131820674700 U 581 08131830377931 R 1016 04131830171582 U 534 27131846418110 U 47235 04131830171581 U 14376 08131830366581 U 11090 08131830400438 R 2680 03131830113681 U 2727 07131830328782 U 4558 06131830304781 R 2227 07131830328781 U 7258 06131830304731 R 261 27131826696685 U 27470 05131830237281 U 1425 08131830363531 U 14125 10131830469081 R 1801 01131830021632 L U 40364 08131830389281 U 7610 08131830389231 R 3006 06131830286935 U 5159 05131821870700 U 8839 10131844256031 R 3414 07131810605305 U 963 03131820090700 U 6027 01131830001481 U 917 03131830131433 U 7440 20131844648631 U 8873 09131830440332 R 1021 09131830409920 R 12071 06131841568632 U 347 06131841568636 U 2336 06131841569637 U 590 06131841568831 U 2108 06131841568631 U 2495 03131840571034 U 864 06131830304931 R 5903 07131810602100 U 10819 07131810604100 U 12537 09131810919304 U 1071 07131830348981 U 6445 09131810919305 U 1944 09131810919300 U 6202 10131830449682 U 2681 10131830458031 R 153 10131830457981 R 174 10131830458532 R 267 10131830483332 R 4480 10131830483331 R 5472 10131830487981 R 3218 03131830138631 U 7130 03131830137532 U 18883 03131830138632 U 6394 07131830316082 U 89 03131830137331 U 4469 03131830138481 U 4359 03131830137381 U 1953 03131830140181 U 212 04131840859031 U 2967 06131841572031 U 4876 04131820167600 U 640 04131820167508 U 1368 04131820167505 U 1415 04131820167500 U 3041 05131841344632 U 4986 09131820556400 U 3128 07131810673200 U 1368 07131841903631 U 6778 07131810673210 U 4010 12131830578181 R 3442 12131830579781 R 2987 09131830434883 U 1823 09131830434882 U 1556 09131830428232 U 1286 03131840804033 U 2986 09131830434884 U 1356 09131830426481 U 15822 09131830426482 U 10692 09131830426431 U 3568 21131827604710 L U 3350 01131821652910 U 7949 08131830377031 U 1374 03131840716831 U 10871 07131830335784 U 1530 07131830335783 U 4310 07131830328433 U 6794 09131810856101 U 4684 04131830204931 U 17179 09131810885400 U 2307 06131830305984 U 10796 06131830305983 U 7811 08131830395681 U 5050 10131830486481 R 582 09131842213435 U 1181 10131830483081 R 4387 10131830483082 R 2828 02131840388237 U 1999 02131840392837 U 2796 09131830425132 U 2297 09131830425131 U 3240 05131841087831 U 7022 15131821097700 L U 15000 03131830139631 U 5318 08131830382731 U 3190 06131812010700 U 3136 08131830382781 U 1913 09131810872800 U 2839 09131810872805 U 9991 09131830407581 R 10190 03131820091100 U 3858 03131811704205 U 14864 06131821953200 U 1869 08131830386331 R 637 08131830386381 U 2078 03131840719633 U 1163 03131840719640 U 9582 06131830262336 R 2935 10131830481631 R 124 09131830446081 R 1740 09131830445981 R 950 03131830139981 U 3421 03131830139881 U 3152 05131821874200 U 7222 09131830433731 U 6511 09131830433631 U 4181 12131830549910 R 324 10131844263031 R 355 07131820449102 U 3251 20131831073931 U 12183 05131830211863 U 18123 08131820493000 U 1389 08131820488503 U 2034 08131820509208 U 252 08131830401433 U 760 08131830401481 U 8308 08131830401482 U 8603 10131830451331 R 132 10131830451382 R 490 10131830451381 R 1760 06131811993300 U 5525 10131820670002 U 1424 10131820670000 U 1859 10131810980900 U 3045 05131821854300 U 21073 05131821854400 U 1745 08131842135833 U 3679 09131810904700 U 6741 04131840840631 U 3084 07131830343285 U 7923 03131820138200 U 9919 11131830520033 R 58085 06131811986000 U 6695 20131810537900 U 2238 03131811762700 U 542 03131811763500 U 25804 04131820206300 U 2625 04131811875800 U 679 04131811866800 U 5422 04131811875700L U 26327 10131830501131 R 1403 04131811819500 U 3062 04131811876200 U 2383 04131811876700 U 979 03131811744700 U 8 03131811744705 U 12377 04131811888900 U 3274 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 584 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131811889007 U 124 03131811719307 U 5593 03131811719305 U 5721 20131821525102 U 2105 05131830214581 U 711 05131830214583 U 1501 10131820649703 U 7559 08131810744800 U 2570 06131812071304 U 1493 06131812071300 U 1240 07131841894484 U 184 05131830211733 U 8842 07131841894306 U 2660 05131830211780 U 10796 04131830178432 U 10463 05131830249781 U 7650 05131821874300 U 1237 07131830314235 U 1767 07131830314242 U 4563 06131830280282 U 89 04131811878500 U 24067 04131811832600 U 2721 Stub total 226 T BANK TOTALS: 30016000.00 Scroll total 1310623.00 T DIFFERENCE: -28,705,377.00 15.00 Stub total 39 R 187 U 226 T Pay Dt total 208859.00 R 1101764 U 1310623.00 T Stub total 39 R 187 U 226.00 T Bank total 208859.00 R 1101764.00 U 1310623.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 39 R 185 U 224 T Gen. total 208859.00 R 1027059.00 U 1235918.00 T Stub total U 2.00 T Ind. total 74705.00 U 74705.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 39 R 187 U 226 T Div. total 208859.00 R 1101764.00 U 1310623.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 226 0 Amount to 1310623.00 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 585 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 69793 R 56004 U 125797 T General to 164276208.00 R 244504910.00 U 408781118.00 T Stub total R 201 U 201 T Industrial R 56716872.00 U 56716872.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 69793 R 56205 U 125998 T Circle tot 164276208.00 R 301221782.00 U 465497990.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 10886 115,112 Amount tot 69963646.0 395534344.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 586 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1321 NAZAM ABAD Bank 03987 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 03987 9999 08132160741314 R 678 08132160741307 R 751 08132160744561 R 1430 09132160767812 R 1792 10132111687050 U 2561 10132111686950 U 2011 10132111686953 U 226 10132111690950 U 1025 04132170672551 U 624 04132110672550 U 8170 04132110663452 U 527 04132110663250 U 1234 04132110663450 U 919 24132155501732 U 27883 08132160745106 R 327 06132130314203 U 2686 10132111742450 U 3723 10132150468609 R 2754 08132160748507 R 362 08132160748511 R 432 08132160748603 R 6656 08132160748608 R 1611 08132160748611 R 4675 10132160851609 R 933 03132110590450 U 5065 08132150360280 R 16419 04132120168809 U 1778 07132150329300 R 1394 09132130576100 U 1710 07132151065002 R 1158 05132130281303 U 2282 02132140162306 U 5391 08132160737929 R 2441 02132140127100 U 604 03132140206116 U 5581 06132171404050 U 7870 27132156522835 U 1081027 08132160734261 R 21477 09132160736284 R 2894 12132150565801 L R 33454 05132180407115 R 463 05132180430506 R 1865 10132150443300 R 13083 09132150416907 R 24793 08132160736287 R 5927 10132160853400 R 993 10132160845509 R 2159 18132120709400 U 17254 09132150399700 R 1080 07132140629703 U 16478 09132150400500 R 5166 07132140629715 U 17875 07132140629711 U 423 07132140629709 U 892 07132140629702 U 1132 07132140629700 U 3840 08132160741035 R 2575 08132130452830 U 127 09132150408315 R 2693 09132150408310 R 3119 06132130341104 U 2712 09132150381300 R 4853 09132150408917 R 1583 06132130325500 U 14547 09132150408921 R 786 05132130250400 U 1794 05132130250500 U 3408 06132130335403 U 1931 08132150361600 R 1040 09132172848750 U 1716 09132172848755 U 626 07132150343812 R 793 07132150347800 R 320 09132160788000 R 1024 08132120410200 U 4961 06132130351000 U 704 03132130149900 U 821 03132130149800 U 1646 06132130314904 U 301 06132130314905 U 715 06132130324124 U 9702 04132120200027 U 8505 27132156502635 U 587730 06132130321800 U 4326 06132130321602 U 2132 06132130321900 U 236 08132130451345 U 223 07132160596407 R 6445 08132160741300 R 744 08132160738500 R 1328 09132160767311 R 6518 10132172112351 U 4874 07132171449050 U 5570 10132172112350 U 9156 08132160738117 R 339 10132150450600 R 4636 06132160545823 R 9595 06132160545800 R 2322 06132160545900 R 5269 03132130123800 U 5159 06132160545627 R 1729 10132160852618 R 3370 02132110313150 U 7028 08132160741025 R 629 05132130288301 U 3068 09132160736293 R 3032 08132160736216 R 2872 07132150316512 R 3143 07132150359300 R 1779 07132150316503 R 661 07132150316511 R 2021 07132150316505 R 7538 07132150316509 R 8739 10132160832212 R 375 04132120198701 U 5314 09132111558150 U 256 10132130716600 U 917 07132150359306 R 1361 07132150316514 R 1565 08132160755016 R 50114 05132140451600 U 7513 05132140451610 U 5209 09132111558250 U 1118 09132160786310 R 36012 10132150451400 R 1185 10132150451408 R 631 01132140003008 U 22630 27132156505215 U 438825 08132150360506 R 16080 09132160786201 R 520 08132150360276 R 12894 21132150373000 R 262234 08132160745436 R 274 08132160736066 R 1341 06132130335000 U 3149 09132172859350 U 3316 29132180805330L U 100180 06132130340500 U 6238 08132160741072 R 789 27132156505220 U 302431 27132156505224 U 651411 04132180472400 R 1763 04132180470120 R 546 04132180467800 R 3219 04132180469901 R 4580 04132180472500 R 2172 04132180475708 R 232 08132130454172 U 1949 04132180469900 R 6989 08132160748600 R 794 27132156548035 U 1176832 03132150191242 R 1842 09132120788404 U 5651 09132120788405 U 1960 09132160744583 R 1135 08132160744502 R 300 05132130295006 U 3398 05132130295001 U 470 06132130335900 U 13416 08132150360357 R 2832 08132150360361 R 1385 09132120771100 U 5354 03132140204296 U 2998 03132140204313 U 1461 10132160833600 R 912 10132160833601 R 641 05132180456100 R 2369 05132180456110 R 1423 05132180456106 R 3029 05132180456113 R 2273 05132180417800 R 5884 05132180425207 R 2413 04132140365104 U 8392 05132180425407 R 3151 09132160788951 R 547 10132172122150 U 517 10132172122050 U 1895 03132130167211 U 4803 08132150360057 R 752 08132150360080 R 5938 09132160767600 R 2576 10132120915700 U 10860 06132171386850 U 5181 06132130338409 U 1137 05132180420500 R 10822 05132130297803 U 4284 05132160307727 R 7995 05132160306705 R 1850 05132160307400 R 3155 08132130455240 U 593 08132130455170 U 90 05132160307301 R 5234 08132130455245 U 1308 04132160307208 R 1571 04132160306302 R 334 05132160306702 R 89 09132181097710 R 2034 08132150361073 R 5602 03132140285700 U 24636 03132140285705 U 10220 03132140276516 U 8030 03132140276506 U 7495 03132140276500 U 4780 03132140271607 U 4021 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 587 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08132160746500 R 1774 09132160746501 R 1683 02132140118503 U 1806 10132130725702 U 295 11132130739302 U 5895 08132120389100 U 2578 09132111566650 U 2965 08132160744369 R 789 08132160738909 R 3044 08132130460002 U 10589 07132140594700 U 6654 03132110556350 L U 25000 05132130283303 U 1871 10132111717250 U 124 10132111717450 U 479 10132111717550 U 124 10132111717850 U 232 09132150413300 R 2874 10132111717050 U 133 07132140581902 U 5792 10132111717150 U 124 08132120415800 U 95633 08132120415900 U 20103 03132120114308 U 7098 03132120114329 U 683 03132120115467 U 1577 03132180298015 R 236 03132180298105 R 2327 19132121032203 U 49642 05132130297400 U 12785 10132150428804 R 6350 09132141743140 U 5056 07132111158050 U 2979 08132160753516 R 13614 08132160753513 R 294 08132160753508 R 12549 10132160855304 R 604 06132180621306 R 6104 06132180631300 R 1646 05132140434200 U 6945 05132140434201 U 2039 09132111611250 U 15452 09132111611150 U 1833 10132120905005 U 760 10132150453501 R 5368 03132140281702 U 14051 10132160853536 R 1324 07132160574903 R 1863 05132160333105 R 5516 05132160333111 R 5355 05132160333113 R 3716 04132140352612 U 7312 05132130280901 U 4860 Stub total 257 T BANK TOTALS: 30016000.00 Scroll total 5887666.00 T DIFFERENCE: -24,128,334.00 16.00 Stub total 128 R 129 U 257 T Pay Dt total 809450.00 R 5078216 U 5887666.00 T Stub total 128 R 129 U 257.00 T Bank total 809450.00 R 5078216.00 U 5887666.00 T Bank 22987 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 22987 9999 03132140236905 U 9142 01132130045113 U 24587 10132111658550 U 3455 10132111658650 U 147 10132111658750 U 6424 04132130215400 U 5327 04132130215403 U 2853 10132111668750 U 53016 10132111668850 U 3272 07132140587800 U 12474 07132140587801 U 1132 04132130215405 U 5298 05132140425108 U 13171 07132111199450 U 3063 01132130045837 U 76499 04132110621350 U 934 10132111715250 U 2606 03132140248000 U 455 10132111743650 U 2455 10132111763650 U 6214 27132176130850 U 500917 10132120893800 U 591 10132120893801 U 1873 10132111763750 U 21403 27132146410600L U 887842 04132140305609 U 307 04132110642150 U 10703 05132110915050 U 2106 07132140614400 U 17445 07132140614500 U 54652 07132140614710 U 4865 05132110915151 U 1789 05132110915550 U 4791 05132110915553 U 232 05132110915555 U 6423 05132110915556 U 367 07132140618300 U 5537 07132140618301 U 2361 09132111562550 U 3237 09132111562552 U 1148 07132111236350 U 2468 07132111236355 U 4613 09132120787400 U 14635 07132140635100 U 36420 07132140635106 U 5412 07132140635200 U 38041 07132140635207 U 60978 07132140635211 U 89 07132140635212 U 11774 07132140635213 U 10561 03132110598650 U 2292 03132110598653 U 1412 06132120257300 U 3442 08132172497250 U 1225 08132172497253 U 1883 05132140465700 U 6803 04132110688650 U 4954 04132110688655 U 3741 04132140327112 U 3371 10132140755800 U 2702 07132140641911 U 6514 07132140642000 U 12834 27132146446050L U 1295920 06132120265500 U 5187 08132141694912 U 2351 07132111271750 U 3339 07132111271853 U 8305 08132141700600 U 6012 08132141703600 U 966 08132141712407 U 752 08132172511553 U 3381 06132120272100 U 1676 06132120272200 U 3315 06132120272203 U 508 06132120292100 U 1903 06132120292103 U 4948 06132120292207 U 232 04132140340700 U 1489 04132140340710 U 6620 04132140342202 U 6474 05132120215200 U 12012 03132120113300 U 132 03132120113400 U 132 03132120114400 U 5405 03132120114402 U 7689 03132120114403 U 28767 03132140286200 U 5663 03132140286206 U 503 03132140286207 U 332 03132140286208 U 2101 27132126246000 U 121175 06132120295800 U 1626 06132120295810 U 1569 04132140346200 U 2003 04132140346201 U 3437 07132140653502 U 10378 08132141724900 U 1319 27132166611245 U 841516 08132141724904 U 1805 08132120413400 U 497 08132120413500 U 1067 08132120413600 U 112385 08132120413605 U 17889 08132120413700 U 220 27132146442000 U 822717 06132120301005 U 5987 11132130768607 U 13569 11132130768608 U 5595 11132130768610 U 9374 09132141743900 U 2862 27132146401730 U 71752 27132146447000 U 255726 10132150451313 R 6408 27132116111300 U 500152 08132172521142 U 4411 06132120310000 U 1834 27132116113000 U 399581 27132156501253 U 640001 27132116140110 U 777820 05132120234405 U 8232 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 588 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 27132146412260 U 136196 03132140302200 U 6994 03132140302205 U 1834 09132141823540 U 2630 09132141823548 U 2609 27132156500970 U 502703 07132171464552 U 756 27132146411740 U 739928 27132156523600 U 526681 27132116112900 U 650324 27132146444000 U 711858 27132176118300 U 521607 04132110750450 U 6183 27132156523825 U 1266544 09132160759805 R 1682 27132156521400 U 938506 27132156521210 U 966828 09132160757500 R 356 27132156521200 U 945076 07132120323900 U 9164 08132130451424 U 3168 27132156521100 U 763087 06132130331004 U 9758 27132116135300 U 803939 27132186600076 U 835378 27132126258000 U 627880 27132116147610 U 235899 09132160787801 R 512 09132160787900 R 738 27132156521310 U 914133 04132120151500 U 1056 04132120151502 U 1297 27132136390500 U 657622 06132130338524 U 11015 03132130124000 U 20423 04132120151505 U 1059 03132130125700 U 6242 03132130125706 U 152 06132130336604 U 4643 08132150360515 R 10441 04132120155900 U 9971 09132160808600 R 2346 04132120155402 U 7597 04132120160305 U 3203 04132180497803 R 1760 08132130454512 U 2183 08132130454640 U 7990 04132180502000 R 3493 06132130357600 U 633 06132171333750 U 6868 06132130363000 U 3664 04132120169902 U 10488 04132180507705 R 820 09132181098117 R 1265 04132120181100 U 6524 09132181098119 R 4353 07132130381703 U 2954 05132130269504 U 12418 05132130272500 U 10360 05132130274300 U 7396 05132130274303 U 7833 03132130161904 U 2424 04132120184900 U 5376 04132150217407 R 240 06132171365650 U 7224 20132121084700 U 8886 20132121084703 U 14402 06132171365750 U 15847 06132140494800 U 1856 06132140494805 U 836 03132130167200 U 1509 03132130167800 U 1935 03132130167802 U 1337 03132130167805 U 304 27132156567103 U 1042949 07132130401020 U 4825 07132130402119 U 5937 05132110797050 U 4543 03132130611903 U 2418 04132150227100 R 2016 05132110818750 U 1395 08132130460625 U 227 08132130460627 U 90 07132130426200 U 8043 04132130184202L U 4725 03132110478350 U 12988 03132110490150 U 3747 03132110490250 U 1481 08132130461904 U 124 08132130461905 U 287 04132130196401 U 5083 03132140227400 U 11055 03132140227841 U 124 03132140227842 U 125 08132130471602 U 2758 08132130471603 U 2785 03132110490455 U 4639 Stub total 217 T BANK TOTALS: 89383990.00 Scroll total 22201858.00 T DIFFERENCE: -67,182,132.00 17.00 Stub total 14 R 203 U 217 T Pay Dt total 36430.00 R 22165428 U 22201858.00 T Stub total 14 R 203 U 217.00 T Bank total 36430.00 R 22165428.00 U 22201858.00 T PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 589 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 142 R 293 U 435 T Gen. total 845880.00 R 1975068.00 U 2820948.00 T Stub total 21 U 39.00 T Ind. total 25268576.00 U 25268576.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 142 R 332 U 474 T Div. total 845880.00 R 27243644.00 U 28089524.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 474 0 Amount to 28089524.0 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 590 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1322 G.M. ABAD Bank 03988 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 03988 9999 04132291869800 R 3416 06132251392050 R 376 04132291870401 R 17593 09132240432600 U 3078 09132240432605 U 5524 05132291912400 R 24265 04132270158100 U 26250 04132232022351 U 4823 04132250474300 R 7440 08132231191757 U 1770 05132291971119 R 2349 08132231191751 U 851 06132221333032 U 3213 09132240392700 U 2102 09132239009900 U 12973 09132239009925 U 3591 03132282578700 U 3190 05132270193401 R 2001 03132270300550 R 9586 08132240339607 U 2238 03132282604001 U 2111 07132237004700 U 567 04132250448800 R 2143 04132250449100 R 1891 03132270312250 U 1029 03132270321250 U 3131 03132270321300 R 3185 03132270312300 R 1033 06132240242901 U 1736 06132240242900 U 2106 04132280914258 U 2287 20132232241251 L U 1067 08132221532200 U 1565 05132221532204 U 1896 07132210318200 U 7135 08132240387200 U 3302 05132291969315 R 2521 07132210315704 U 2116 04132231995081 U 2331 05132230016651 U 12702 04132240131400 U 14313 06132210219002 U 2577 08132240346202 U 3514 03132270349900 R 11326 04132291876005 R 5412 04132250414500 L R 1159 05132230007961 U 3101 04132250456600 R 1315 04132251306100L R 8000 05132270169901 R 1241 07132237005300 U 3224 29132257503760 U 50607 07132237007400 U 1859 07132251430700 L R 1765 04132291865600 R 15710 04132291881145 L R 350 12132231241300 U 1224 27132236340500 L U 550 08132240339134 U 7542 07132251471508 R 2368 20132281302908 U 1338 07132251471505 R 1659 09132239047200 U 975 07132251471500 R 2509 06132260918808 U 2433 09132239047100 U 1607 07132251471400 R 1082 09132239048400 U 2269 06132260918813 U 2880 09132239048300 U 13611 05132230072151 U 14080 06132260918800 U 8533 09132239048500 U 1701 03132262382050 U 1851 04132250467400 R 1638 03132262382051 U 1646 10132271399203 U 1801 03132291819604 R 32820 03132291819600 R 3419 06132260894900 U 4501 20132221727900 U 18922 04132250456800 R 3127 10132281601800 U 1530 06132251414000 R 3597 18132250217000L R 30000 06132260918105 U 2174 06132240275200 U 7556 05132230039951 U 2420 03132230614451 U 5091 03132230614462 U 1345 03132230613470 U 447 08132231191151 U 7750 03132212218900 U 3387 03132212218910 U 2724 04132240168502 U 1965 04132240168500 U 1681 03132282559400 U 2917 03132282518312 U 7201 08132210384401 U 1999 09132239036900 U 7763 27132216106500L U 9661 03132291836100 R 9090 03132291839300 R 1961 03132291834726 R 14377 07132251417816 R 2789 07132251417800 R 5698 07132251417808 R 3242 10132281671400 U 1009 07132251417809 R 3126 10132281672100 U 3023 08132251484300 R 3221 08132251484309 R 2269 03132291817742 R 10324 06132251400100 R 7413 04132232012772 U 368 04132232006551 U 2404 07132240293000 U 3682 27132256583825 L U 154917 29132297504370L U 153943 05132221304645 U 1780 05132221304615 U 9990 05132251314100 R 4979 08132240383000 U 755 07132251481403 R 1711 10132281644000 U 15774 04132250464200 R 2805 08132221543400 U 227 08132261558304 U 2066 08132261558200 U 2115 27132276200059 L U 54234 03132230591195 U 3125 03132230590451 U 3017 05132230062568 U 13073 04132270152909 U 1548 05132230008551 U 3085 06132260899102 U 1153 03132262341952 U 8019 03132262341951 U 15211 10132281673000 U 924 10132281672900 U 1046 03132270313750 U 2079 03132270313700 R 1488 08132251510511 R 1899 08132251496204 R 630 08132251510300 R 1163 27132266631425 U 243083 03132291839811 R 1076 03132291839607 R 16996 03132291839207 R 13792 03132291839256 R 1562 03132291839200 R 11819 12132240594503 L U 39324 03132270321701 U 1924 03132270321700 R 3681 06132230976178 U 43464 04132280876251 U 3824 06132270628550 R 7695 Stub total 157 T BANK TOTALS: 30016000.00 Scroll total 1480242.00 T DIFFERENCE: -28,535,758.00 18.00 Stub total 57 R 100 U 157 T Pay Dt total 341102.00 R 1139140 U 1480242.00 T Stub total 57 R 100 U 157.00 T Bank total 341102.00 R 1139140.00 U 1480242.00 T Bank 22988 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 22988 9999 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 591 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03132270317250L R 6902 05132230024551 U 2816 05132230024752 U 5491 10132231108451 U 1742 03132291811713 R 438 03132291811819 R 2078 10132231128751 U 3277 27132226200569 U 384543 03132270322950L U 1974 03132291812904 R 1238 03132291814426 R 2197 27132226121320 U 387938 08132281294162 U 1295 03132230732256 U 9250 03132230732351 U 124 10132240500700 U 4961 04132262420351 U 4463 03132240077200 U 1948 03132291821200 R 6869 18132233504300 L U 3522 18132233504400L U 5264 01132212004900 U 4436 06132240237900 U 611 04132220922308 U 2659 03132291826400 R 2782 03132291827251 R 1240 04132262433651 U 4984 04132262433657 U 6218 05132251347400 R 5023 03132291822300 R 1738 03132291822400 R 1697 03132291827500 R 3805 03132291827501 R 2701 03132291827502 R 3225 03132291827506 R 4269 03132291827509 R 1914 03132291827514 R 185 03132291827905 R 1087 03132291828116 R 538 03132291828125 R 1576 03132240080212 U 1633 03132240080213 U 1114 03132291830809 R 8639 03132291830907 R 6135 03132291831402 R 1058 03132291831403 R 1530 03132291831500 R 5021 18132241434300 U 53793 04132262445650 U 14387 06132240250300 U 68770 03132291831909 R 557 04132262445651 U 5774 20132241949200 U 54595 03132291834915 R 829 03132291834918 R 495 04132262457651 U 11166 10132271382209 U 3650 10132271383719 U 4541 01132250111250 R 1713 01132250111600 R 47292 01132250111650 R 131 04132262457657 U 12370 04132262457751 U 9497 04132262458551 U 12952 04132262458554 U 7686 04132262459351 U 8651 04132262459451 U 20072 04132262459454 U 6836 03132291835430 R 7945 03132291835800 R 10866 03132291835900 R 2362 03132291836400 R 12712 10132271383720 U 432 03132291838100 R 8078 03132291838700 R 2981 09132260966005 U 5853 09132260966008 U 11004 10132271380001 U 2885 09132260969610 U 276 03132291840605 R 2586 09132260988700 U 8321 09132260988707 U 1819 07132281177551 U 7814 27132216178800 U 368693 27132216102105 U 701145 09132260966028 U 3767 04132232026951 U 3994 04132232027651 U 5890 04132291849800 R 5447 04132291849801 R 20609 04132232024674 U 810 04132232024761 U 2688 03132292439205 R 1708 03132240106204 U 6885 03132292438300L R 4606 03132292438511 R 1672 03132292438524 R 7707 03132292438528 R 5068 03132292438612 R 4989 03132292439200 R 2238 03132240112700 U 6187 03132240112705 U 5107 03132292439211 R 2223 03132292439307 R 1839 03132292439314L R 3645 06132270649650 U 51590 06132270649700 R 23866 06132270649709 R 15644 06132270646709 R 5523 03132270384750 U 6084 03132292439813 R 4303 03132292439815 R 407 03132292439900 R 798 03132292440002 R 14234 27132266200221 U 966351 27132226117560 U 665855 27132216177912 U 363986 27132276700429 U 129782 27132286837600 U 598929 27132216181500 U 308419 27132266200180 U 745679 04132291859230 R 510 04132291860500 R 182 04132291860533 R 403 27132246442400 U 603830 27132246486240 U 393688 27132226203304 U 306248 27132246475900 U 928527 27132246443400 U 206443 16132230444451 L U 13000 27132236323100 U 467336 27132226211960 U 141751 27132226122714 U 801939 27132236308080 U 477995 27132276200411 U 608889 27132256582073 U 970550 27132246423100 U 1226799 27132216181800 U 840277 27132216107900 U 780657 27132266201316 U 617136 27132256583572 U 758821 27132276200586 U 353909 27132246447800 U 666780 27132276200506 U 524600 27132246442300 U 841460 27132216107850 U 730713 27132216106412L U 1621031 27132216177910 U 258881 27132246466300 U 670988 27132246474100 U 758558 27132216147700L U 751323 27132216114300 L U 324979 27132216177790 U 407013 27132276200580 U 306191 27132216132500 U 870549 04132270123208 R 2023 11132235151000 U 9782 05132291934202 R 7555 27132216101450 U 658384 27132276200581 U 278807 27132266200235 U 664170 27132226230553 U 642110 03132280798351 U 3225 27132226168900 U 631418 27132266201649 U 551750 27132276200585 U 222314 27132226203198 U 655972 09132281492751 U 1331 09132281492763 U 1900 04132291884200 R 2438 04132291884213 R 11523 06132221337812 U 10829 27132266200112 U 2272250 27132216132912 U 501758 27132216132512 U 608122 27132266200033 U 576992 27132216102000 U 447089 27132246444800 U 538311 27132216158302 U 407708 27132226200075 U 590573 01132260534351 U 702 27132266201318 U 408095 27132216158503 U 404304 07132261230000 U 5211 07132261230012 U 6083 27132286838401 U 823874 27132216104700L U 341570 04132240121104 U 24155 03132280814257 U 2865 07132261230025 U 708 06132230738254 U 3773 03132220266400 U 2332 06132230750251 U 666 06132230750351 U 4267 04132240135601 U 42310 06132251403503 R 23575 02132280777651 U 16957 06132230753274 U 2553 27132266608301 U 499337 06132230755458 U 10712 04132240143208 U 511 04132240143300 U 1678 02132250263800 R 67933 03132260445451 U 9830 19132221569200L U 60000 03132282506800 U 3101 04132240148500 U 1549 04132240148501 U 1403 07132261293320 U 1913 02132250263950 R 14782 05132240213700 U 6660 03132262341551 U 5655 08132240340700 U 5585 08132240340703 U 2032 09132210442300 U 3607 09132210442301 U 14377 09132210442302 U 7300 03132262348651 U 8953 02132280785059 U 5002 10132231015279 U 188 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 592 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08132240362500 U 667 08132240362501 U 1873 03132282539701 U 3351 05132221168508 U 10561 27132246400315 U 19891 04132211295703 U 18699 08132240362506 U 2724 04132211295808 U 12044 08132240367400 U 5239 08132240367402 U 2043 03132230586451 U 2085 04132211296204 U 3634 05132270224409L R 90000 04132211296205 U 5043 04132211297305 U 1026 05132221189700 U 4503 27132246408410 U 148643 04132211297316 U 519 04132211297900 U 4823 09132210476405 U 2464 04132250419500 R 27559 05132221304838 U 6033 02132220377601 U 22838 04132250420800 R 19245 08132281291268 U 1743 06132230975822 U 1620 06132230975834 U 6121 27132256582232 U 92824 03132270308450 U 5085 06132260900408 U 8965 06132260901800 U 3677 07132240315900 U 67034 Stub total 252 T BANK TOTALS: 89383990.00 Scroll total 39393180.00 T DIFFERENCE: -49,990,810.00 19.00 Stub total 70 R 182 U 252 T Pay Dt total 566686.00 R 38826494 U 39393180.00 T Stub total 70 R 182 U 252.00 T Bank total 566686.00 R 38826494.00 U 39393180.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 127 R 210 U 337 T Gen. total 907788.00 R 1473192.00 U 2380980.00 T Stub total 53 U 72.00 T Ind. total 38492442.00 U 38492442.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 127 R 282 U 409 T Div. total 907788.00 R 39965634.00 U 40873422.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 409 0 Amount to 40873422.0 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 593 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1323 SAMUNDRI Bank 03989 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 03989 9999 04132360328100 R 2299 04132360328101 R 1619 04132360334901 R 813 04132360333100 R 826 04132360316500 R 3275 04132360316401 R 6142 03132360206300 R 2336 04132320329400 R 2916 04132320416310 R 693 04132320402500 R 2327 04132320402503 R 1622 03132360203800 R 884 10132321190000 R 568 10132321189903 R 728 03132360226001 R 589 03132360225900 R 1092 03132360206600 R 2515 04132320385002 R 954 04132320385000 R 598 06132320865802 R 476 06132320865800 R 2815 04132320385005 R 688 04132320385001 R 2631 04132360305706 R 2832 03132360210305 R 1122 03132360212000 R 4727 03132360228200 R 4547 03132360228202 R 748 03132360231001 R 232 07132310173200 R 2994 03132360226800 R 1836 17132321859808 L R 913 03132360211901 R 2283 03132360211902 R 929 05132360364700 R 2342 05132360364703 R 1838 05132360364301 R 980 05132360364300 R 2661 10132360778200 R 64001 03132360206703 R 1700 04132320413507 R 926 04132320413504 R 2092 05132360340000 R 1327 05132360339901 R 540 05132360357001 R 3404 03132360195300 R 1129 03132360195301 R 223 06132320863812 R 543 08132360666000 R 1669 08132360665112 R 444 06132320863702 R 548 03132360228505 R 2153 03132360231101 R 1375 08132370862682 R 637 08132370862683 R 829 08132370856483 R 2482 08132370862731 R 1953 08132370862681 R 836 08132370863081 R 582 04132320392000 R 928 04132320392002 R 2053 04132360285204 R 11235 04132360289505 R 1299 03132360202000 R 3896 03132360201900 R 3122 03132360197602 R 2415 04132320407702 R 3248 04132360337700 R 1976 04132360325700 R 1881 04132360322501 R 97 04132360322500 R 1675 05132360343600 R 3323 03132360204003 R 1766 04132320397912 R 5432 04132320397905 R 944 03132360202900 R 4637 04132320397901 R 716 04132320397907 R 562 04132320397800 R 417 03132360189500 R 2544 03132360178601 R 1587 05132320796500 R 1238 05132320796503 R 958 04132320418801 R 2117 03132360223001 R 2585 04132320414400 R 688 03132360178801 R 3004 04132320414001 R 2734 03132360178800 R 839 04132320418907 R 2943 09132370958281 R 2742 03132360170101 R 1741 09132370960481 R 293 03132360175301 R 2243 09132370959332 R 1331 09132370958181 U 2002 03132360176000 R 225 09132370960381 R 418 03132360175000 R 2211 03132360192400 R 1009 03132360181003 R 1816 04132360321200 R 390 04132360321100 R 626 09132370935181 R 947 04132360302900 R 2579 04132360305400 R 705 09132370927231 R 4449 04132360305500 R 789 09132370936181 R 1544 04132360305501 R 1514 04132360334101 R 1978 03132360211403 R 2208 06132310158640 U 6688 06132310158641 R 780 06132310155680 R 2602 06132310158610 R 3414 04132320404402 R 1578 03132360240000 R 2637 07132360517402 R 1859 07132360517003 R 1845 03132360237500 R 2526 04132320434006 R 621 04132360301301 R 4432 07132310181706 R 124 07132310181735 R 1021 07132310181738 R 885 07132310181705 R 19 03132360240004 R 2010 07132310181707 R 1140 09132370954281 R 4678 05132320789000 R 2434 08132370844481 R 2050 03132360196001 R 3087 19132371947385 U 1847 20132362224800 R 2824 01132310106350 R 2002 04132360296101 R 2116 04132360296000 R 779 08132360654602 R 587 08132360654600 R 3500 03132360217600 R 1241 08132360644600 R 2236 03132360237801 R 3620 04132360312900 R 6879 04132360262700 R 5260 07132370700883 U 915 04132360267001 R 3135 04132360262701 R 2014 07132360590103 R 650 07132360584001 R 768 03132320250104 R 757 07132360584000 R 704 03132320250100 R 1077 03132360218900 R 2563 05132320787700 R 1879 03132360214500 R 2406 04132310115569 U 1443 10132360798109 R 10892 03132360199900 R 3921 10132360797907 R 987 04132360326502 R 3044 07132360510900 R 1342 07132360511002 R 1342 04132360322701 R 2034 04132360327600 R 457 04132360323001 R 696 04132360293601 R 3452 04132360294004 R 502 04132360266602 R 89 03132360214300 R 1514 03132360213707 R 1663 03132360213701 R 3391 07132360589100 R 1973 07132360588501 R 2263 04132360327000 R 892 04132360327400 R 1596 04132360327500 R 820 03132360214100 R 138 17132361365500 R 2884 09132370963631 R 2891 03132360239301 R 1874 03132360207407 R 834 03132360210600 R 1577 01132320065701 R 1328 01132320065700 R 1198 03132360209401 R 2907 03132360197900 R 241 04132320393400 R 9216 03132360173801 R 3151 03132310142454 R 54982 04132360291500 R 2352 03132310143000 R 124 04132360327700 R 1310 03132310143010 R 98 04132360296400 R 2741 03132310143440 R 89 03132310142453 R 89 03132360191600 R 1156 03132360191700 R 590 03132360228500 R 2719 03132360228201 R 2124 03132360243400 R 1778 03132360225500 R 1859 03132360232901 R 1436 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 594 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03132360170501 R 2223 03132360170500 R 6400 03132360173902 R 1771 08132360619100 R 1306 03132360170100 R 2568 08132360619101 R 1474 03132360195002 R 2017 03132360195001 R 3554 03132360170701 R 1826 04132360289507 R 2795 05132320777302 R 3696 04132360290603 R 2506 07132360525100 R 1009 07132360525103 R 743 04132360290600 R 3434 07132360524300 R 599 04132360292901 R 9115 04132360316901 R 4166 04132360316900 R 3979 04132360312600 R 3872 04132360276100 R 219 04132360280101 R 1916 03132360197000 R 1135 08132370848081 R 794 08132370847281 R 398 03132360198500 R 1289 03132360198800 R 2234 04132360305800 R 1027 05132320814601 R 17083 08132360650601 R 433 05132320807709 R 2499 05132320814704 R 970 09132321125000 R 2829 08132360624401 R 2147 08132360624000 R 1125 07132360586801 R 1449 05132320837003 R 362 05132320837000 R 272 07132360586902 R 1040 07132360586904 R 2866 07132360586700 R 2993 07132360586802 R 1273 08132360650602 R 231 05132360353000 R 934 06132310163130 R 2783 07132360586701 R 1569 08132360650800 R 172 05132360353004 R 784 04132360320400 R 1060 04132360320808 R 292 08132360658805 R 1055 08132360658800 R 544 09132310205915 U 2836 09132310206699 R 5906 09132310205916 U 3281 09132310205942 U 4603 05132360346000 R 2251 05132360344502 R 1352 05132360344700 R 440 05132360344701 R 332 03132360169501 R 1191 03132360169500 R 981 08132370825231 R 1647 17132361409606 L R 2768 17132361359200L R 2671 03132360201200 R 20834 17132361408503L R 1354 07132360549102 R 7740 17132361373000 R 9267 07132360549100 R 8957 17132361368009 R 3587 08132370823331 R 124 17132361358200 R 1481 08132370823781 R 1836 17132361358100 R 1283 03132360178100 R 6590 17132361363600 R 3820 03132360198600 R 815 17132361358900 R 5603 17132361359802 R 2473 03132360206702 R 2410 17132361409602 R 3446 08132360597403 R 470 18132361511020 R 9541 07132360583009 R 2089 18132361517402 R 3231 07132360583004 R 1892 18132361457602 R 5086 18132361455205 R 1832 18132361456900 R 2039 18132361503100 R 2652 18132361520200 R 2048 18132361519200 R 9057 18132361520201 R 2255 18132361491011 R 2568 18132361491049 R 2592 03132360193400 R 1297 18132361509602 R 2302 03132360193501 R 447 18132361517200 R 5930 03132360193401 R 2563 17132361363300 L R 2105 17132361355100 R 1925 17132361416902 R 3700 08132370838381 R 3247 03132360240800 R 5031 04132360305700 R 1322 03132360209600 R 2003 08132360599100 R 604 08132360598200 R 1490 08132360598900 R 1983 03132360201100 R 3179 03132320319200 R 1061 04132360292800 R 1324 04132320429701 R 1664 04132320429700 R 6002 04132320429600 R 313 05132360358200 R 3598 05132360361003 R 1900 04132360329603 R 477 04132360329602 R 1254 04132320347702 R 2211 07132370753781 R 2855 07132370755781 R 3460 07132370771631 R 1599 07132370751881 R 6654 07132370771381 R 3397 07132370746931 R 1685 05132310123250 R 1638 05132310123260 R 1545 09132310204960 U 1535 06132320862105 R 1054 06132320862100 R 1993 07132360517814 E R 65619 08132360595003 R 1880 07132370717231 R 2833 06132371505203 R 1480 03132320314800 R 2237 03132320232202 R 18183 01132320062600 R 134 03132310134560 R 3079 04132320434202 R 3272 20132362241309L R 10000 04132320429500 R 263 20132362218910 R 918 20132362218300 R 1183 03132320307608 R 2177 16132361348604 R 2370 03132320300003 R 1095 16132361302902 R 1444 16132361332900 R 3382 16132361332800 R 192 16132361341205 R 2308 16132361304502 R 2858 16132361315301 R 1531 03132360237200 R 3298 03132360240003 R 3012 01132320072600 L R 2950 08132360597405 R 854 08132360601609 R 1059 08132360601619 R 1735 08132370814584 R 1400 08132370814585 R 812 08132370814581 R 947 08132370814582 R 2194 08132321039716 L R 40000 08132370815733 R 772 03132310136690 R 2166 03132320310403 R 2626 08132370825434 R 532 20132372034784 R 13694 15132310282990 R 11158 10132360066106 R 870 04132320339100 R 2562 04132320323301 R 758 04132320323200 R 846 04132320349003 R 834 17132361391501 R 4226 04132320323401 R 460 04132320323402 R 938 04132320323300 R 1322 03132310134981 R 795 03132310139640 R 2610 07132360590400 R 2087 07132360590401 R 1013 19132362149404 R 4259 19132362147300 R 1738 19132362164900 R 3289 19132362164803 R 417 19132362131702 R 4451 09132310212480 R 4240 09132310212492 U 6068 19132362127004 R 4515 09132310212490 R 2774 19132362136800 R 3000 09132310212491 U 2134 19132362138300 R 17494 19132362148410 R 2860 19132362148502 R 1011 19132362142601 R 12724 19132362146002 R 3154 19132362136402 R 17755 19132362111401 R 2144 08132370865982 R 6706 19132362115200 R 2034 08132370865831 R 1680 19132362124600 R 5790 19132362164101 R 1683 08132370865981 R 189 19132362126100 R 18760 19132362143001 R 3462 20132322096001 L R 2816 08132360651002 R 2763 08132360651001 R 1576 08132360656400 R 1490 16132310288740 R 25565 20132322051900 R 7744 09132310202040 U 819 08132360656000 R 7346 09132310202042 U 1352 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 595 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08132310187980 U 1411 09132310202041 U 719 08132321008800 R 1240 17132371055981 L R 1891 17132371047786L R 993 04132320323400 R 72 07132370709431 U 6058 04132320328400 R 1686 04132320344411 R 1649 04132320344406 R 124 04132320347600 R 3317 06132310155850 R 6899 06132310155940 R 3002 20132372001033 R 1533 08132360596500 R 717 20132362204000 R 4021 01132320046403 R 1110 09132370956281 R 2671 09132370956131 R 293 04132320329701 R 2022 05132310130180 R 2059 05132310129880 R 388 05132310130202 R 527 01132310106810 R 939 06132371530300 R 765 Stub total 449 T BANK TOTALS: 30016000.00 Scroll total 1337874.00 T DIFFERENCE: -28,678,126.00 20.00 Stub total 433 R 16 U 449 T Pay Dt total 1294163.00 R 43711 U 1337874.00 T Stub total 433 R 16 U 449.00 T Bank total 1294163.00 R 43711.00 U 1337874.00 T Bank 22989 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 22989 9999 03132310152850 R 2327 03132310152940 R 1188 05132310130463 R 1050 05132310130470 R 3395 05132310130580 R 2295 04132360323900 R 1006 08132370807081 R 1293 08132370807082 R 1617 08132370807083 R 937 04132360326200 R 92 04132360326402 R 431 04132360326403 R 185 05132310132180 R 4595 05132310132220 R 1832 05132310132221 R 3584 20132310347930 L R 2552 09132370937531 R 910 09132370937631 U 375 09132370937731 R 2256 09132370937881 R 3182 04132320352503 R 853 04132320352600 R 534 08132321048800 R 1396 04132320353901 R 778 04132320353903 R 310 04132320356400 R 4814 04132320356402 R 1178 04132320358600 R 7915 04132320358603 R 6616 07132360583500 R 4956 07132360583503 R 1463 07132360583506 R 185 05132320797602 R 423 05132320797604 R 2566 02132360140700 R 1658 05132320816905 R 619 05132320817400 R 736 10132310223443 U 861 03132310140380 R 2130 09132310201920 L U 4231 04132320427402 R 1782 04132320427504 R 2824 04132320429702 R 90 09132310203040 U 177 04132310114965 U 3736 03132310143540 R 97 09132310213260 R 1205 09132310213263 R 3320 08132360652300 R 3275 08132360652302 R 1666 08132360644800 R 682 03132360225200 R 1576 03132310145511 R 462 03132310145570 R 124 03132360223800 R 2326 03132360233502 R 7310 08132360665601 R 1014 08132360665605 R 1020 08132360665608 R 445 08132360665900 R 2249 04132310119840L R 3406 Stub total 61 T BANK TOTALS: 89383990.00 Scroll total 118110.00 T DIFFERENCE: -89,265,880.00 21.00 Stub total 56 R 5 U 61 T Pay Dt total 108730.00 R 9380 U 118110.00 T Stub total 56 R 5 U 61.00 T Bank total 108730.00 R 9380.00 U 118110.00 T PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 596 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 489 R 21 U 510 T Gen. total 1402893.00 R 53091.00 U 1455984.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 489 R 21 U 510 T Div. total 1402893.00 R 53091.00 U 1455984.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 510 0 Amount to 1455984.00 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 597 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1324 PEOPLES COLONY Bank 03990 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 03990 9999 03132483831602 U 2353 09132411031800 U 800 08132458928102 U 2886 08132458928100 U 3492 09132450382000 U 843 04132410322400 U 3747 04132410322500 U 7518 03132432367300 U 1314 04132410322502 U 1127 07132457811400 U 866 06132410459900 U 3140 03132470379800 U 12581 09132450378215 U 2904 15132457189270 U 12482 06132410488700 U 2444 09132450384115 U 2698 09132450384109 U 3099 03132450304825 U 5435 09132450384100 U 385 10132450411709 U 3261 03132470304000 U 1751 10132450411703 U 5572 05132484026800 U 2522 05132470624200 U 1656 08132433102200 U 3464 03132483864800 U 5740 09132471124300 U 998 10132450411915 U 2420 04132483876400 U 4754 04132483876300 U 5215 04132483880400 U 3506 05132483981500 U 6222 04132483971508 U 2531 09132471196900 U 45094 09132471196700 U 5074 08132410847107 U 9927 06132410542315 U 2739 03132450309050 R 12904 07132457718700 U 1137 07132470912600 U 4139 07132470912500 U 2277 03132470318300 U 2798 06132410513905 U 1215 03132470391100 U 31963 06132470823300 U 1037 04132454423451 U 1134 04132483924200 U 3309 11132481038301 U 1285 04132454423450 R 659 05132470670100 U 1741 04132454422150 R 2297 09132411015505 U 9951 06132456600750 U 770 06132456602600 U 628 03132450316656 U 610 06132456600500 U 1394 03132450316400 R 2277 09132471125000 U 4852 05132455536550 U 2044 05132455536500 R 1349 05132455541100 U 5365 03132483858700 U 6710 07132457735001 U 2545 03132450340800 R 3060 09132450362705 U 5345 09132450366115 U 9911 08132458832424 U 2954 10132430234410 U 2072 03132450333105 U 458 03132450333950 U 828 05132455503125 R 2790 09132450372302 U 2358 09132450372301 U 4549 05132455541650 R 3665 06132410471203 U 1679 05132455541505 U 1114 06132410471207 U 1461 06132410463707 U 932 17132458136314 U 30815 06132410470200 U 3024 06132410470108 U 2161 06132410457900 U 6705 17132458136312 R 16935 07132410818000 U 3273 07132410818010 U 2033 05132455509700 R 5803 05132455509650 R 2491 05132455517115 U 2791 05132410405708 U 2611 08132471064000 U 2180 08132471057000 U 3795 08132471057100 U 2209 05132470626200 U 1484 19132459183610 L U 15663 03132483772300 U 4810 07132410813706 U 2459 07132410813700 U 1769 10132450394660 U 1550 05132455504125 R 2297 03132450343225 R 3055 10132471243700 U 1462 04132454407350 R 1899 04132454415900 R 1329 06132456654000 U 1040 04132454419100 U 773 07132480831201 U 2337 06132456651650 U 4931 06132456651654 U 1557 03132410200715 U 3138 06132470795100 U 322 03132410200720 U 2955 10132411077106 U 11549 06132470797000 U 6956 03132410200700 U 4293 10132411077100 U 9650 10132480983600 U 1208 06132470797100 U 7650 08132410874300 U 12210 08132410874304 U 408 07132433001600 U 5440 07132433001700 U 2394 08132458934400 U 5265 04132454428150 R 5107 04132454428181 U 1680 06132456624511 U 90 10132450399505 U 12564 06132456624505 U 89 05132455552300 R 2955 08132458807705 U 2874 05132410398005 U 666 05132410398000 U 1791 05132470633200 U 5018 09132430207005 U 2241 09132430207003 U 1616 07132432950200 U 603 05132470633600 U 4926 05132470633500 U 3200 06132470737700 U 1047 11132411215302 U 1052 11132411215300 U 6385 11132481061198 U 2615 10132471342500 U 1618 04132432541000 U 2151 03132410174700 U 5196 04132454441350 R 3268 04132454443450 R 3525 05132432713900 U 699 04132470453400 U 8083 04132470453200 U 7549 08132458872200 U 68783 08132458872005 U 12483 08132458872000 U 505 08132458845900 U 916 05132455594405 U 1452 04132432620700 U 2286 05132470662500 U 4523 09132450382240 U 10617 03132450341950 R 4877 10132450413400 R 2893 10132450413430 U 1581 07132470870000 U 1615 10132450413410 U 292 07132470870100 U 2676 05132455594400 R 516 07132457727600 U 3331 05132455594449 U 1259 06132410504881 U 3120 06132410506215 U 1080 07132457820100 U 2358 08132480866700 U 1497 12132430369900 U 2575 06132410522001 U 938 03132483815500 U 3236 03132483843900 U 6358 11132481061194 U 3978 11132481061304 U 2921 08132410909500 U 26118 07132457712912 U 3605 19132472621700L U 200000 04132410303888 U 5446 10132411080302 U 949 10132411080300 U 3501 10132450404403 U 10037 11132411230202 U 729 08132458851700 U 9657 05132470601300 U 892 08132458900645 U 965 06132410509520 U 7337 06132410509432 U 10546 07132457774100 U 8001 06132410477905 U 40955 04132432503400 U 4502 04132432503300 U 4759 04132432503200 U 2600 04132432504200 U 133 03132450321150 R 2089 03132470380700 U 2284 03132470380800 U 5473 07132410814200 U 1566 07132410814201 U 1312 04132454443150 U 824 04132454442400 R 696 04132454428200 R 211 04132410266700 U 58794 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 598 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03132432313400 U 6653 06132484821950 U 5992 08132433057900 U 4775 08132433052300 U 5129 08132433052200 U 4656 10132452205100 U 1187 08132433049400 U 1189 08132433048800 U 1054 09132450358800 U 3194 07132410819300 U 615 07132410800800 U 3935 07132457705700 U 3241 07132457705600 U 5575 07132457705715 U 11899 05132410384611L U 1664 04132432602100 U 18699 06132470811300 U 2886 10132471302600 U 2962 10132471304400 U 597 05132410381700 U 2079 06132410477413 U 35864 08132410872303 U 6983 27132456532325 U 229569 03132450314000 U 1838 10132450400013 U 1381 05132455576650 R 4453 10132450400010 U 7400 05132455576660 U 510 05132455576700 R 615 08132458905300 U 719 03132432400400 U 13116 08132410871900 U 11944 08132410871703 U 7408 08132410871901 U 1934 09132411019200 U 9522 09132411019300 U 5714 09132411019500 U 56992 09132411018209 U 37368 09132471214500 U 1665 10132430247714 U 1958 11132481018103 U 1876 10132430246901 U 1112 08132433018308 U 15124 04132454400400 R 8194 04132454451605 U 2896 04132454451700 R 124 03132483822601 U 1592 03132410187515 U 28909 03132410187910 U 11340 03132410187900 U 18855 06132410509707 U 7601 01132470091200 U 3317 01132470090200 U 12926 01132470090100 U 16798 01132470090000 U 19474 10132430240890 U 55186 08132410906000 U 12287 04132454417276 U 7952 10132430253800 U 16031 12132430361900 U 69 03132450313950 R 6103 03132470338900 U 4701 03132470338800 U 2463 10132430232001 U 18907 10132430232005 U 10432 06132470819200 U 593 11132481016900 U 4299 06132484851000 U 13313 08132458805300 U 4672 03132470404800 U 3499 11132481084900 U 1494 03132450314955 R 1310 07132457779800 U 2289 06132470811900 U 728 08132410846201 U 7258 01132410011110 U 3696 06132410477113 U 3209 11132481066702 U 2956 07132410708305 U 574 07132410708401 U 830 05132410397400 U 240 03132410233040 U 42315 05132410397600 U 1541 05132410397500 U 684 03132450317150 U 7283 03132450323400 R 1878 03132450300551 U 3170 03132450300705 U 2324 04132410353104 U 12701 04132454407650 R 1373 04132454408123 U 2898 04132454405050 U 1261 03132410234917 U 2781 03132410234907 U 2847 03132410242804 U 386 03132410195600 U 31757 04132410334000 U 2566 04132483947201 U 2327 05132410419608L U 10000 03132410205003 U 22509 03132410205005 U 16408 03132410205100 U 201 03132410204600 U 1160 03132410204604 U 385 03132410185100 U 2184 03132410185200 U 232 03132410185202 U 132 03132410185400 U 1422 03132410185300 U 1729 27132456532400 U 81688 Stub total 314 T BANK TOTALS: 30016000.00 Scroll total 2310365.00 T DIFFERENCE: -27,705,635.00 22.00 Stub total 33 R 281 U 314 T Pay Dt total 112997.00 R 2197368 U 2310365.00 T Stub total 33 R 281 U 314.00 T Bank total 112997.00 R 2197368.00 U 2310365.00 T Bank 22990 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 22990 9999 08132480750500 U 5183 * 08132620879500 U 5315 06132410505167 U 4765 06132456641800 U 9536 04132454432600 R 124 * 08132620884900 U 1128 * 08132620885100 U 1988 06132456641850 U 565 04132454435322 U 942 02132470288000 U 169 06132410447600L U 3262 10132411065002 U 252 * 05132620395400 U 5124 * 03132610320400 U 4638 * 03132610320401 U 3807 03132483772600 U 4435 06132410509263 U 5115 * 04132610398503 U 1063 * 06132610622705 U 2793 06132456649400 U 3346 04132454441500 R 1371 08132433090800 U 12291 * 06132610623595 U 10328 03132483808602 U 1930 05132455580200 R 10892 05132455580250 R 4702 * 05132620424400 U 4882 27132416101869 U 377665 03132432376300 U 9158 06132410515221 U 4586 * 05132620424402 U 2472 * 10132612052400 R 3641 10132430242800 U 9705 10132430242802 U 21605 10132430242916 U 1910 10132430243202 U 24189 10132430242826 U 8765 04132410329900 U 7128 07132457702200 U 11068 10132430252111 U 5842 08132451031800 U 2311 06132456662400 U 36899 07132457708500 U 1956 04132410334800 U 5372 10132430254400 U 9327 08132458807307 U 1009 10132430261030 U 5149 06132456662450 U 11069 06132456663050 U 1301 * 05132620453600 U 7189 07132457708510 U 1438 08132458811500 U 2134 10132450404008 U 4983 10132450404300 U 2187 * 04132610435900 U 13189 10132450411907 U 2658 09132410934015 U 1573 * 05132620453700 U 12230 * 05132620453800 U 1787 10132450418610 U 2755 10132450419000 U 13272 10132450419005 U 495 07132457716604 U 16048 07132457717512 U 7021 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 599 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06132410473707 U 2650 10132450398311 U 2751 10132450398347 U 2381 * 05132620467300 U 12131 08132458815000 U 602 03132483839800 R 12490 10132471240300 U 4701 10132471258900 U 2717 * 03132620224600 U 14442 08132458826900 U 3169 08132458826911 U 5164 10132471259000 U 529 07132410550704 U 1379 * 08132620984500 U 11025 * 08132620984600 U 19585 05132470607400 U 3029 10132471350200 U 2581 10132471350300 U 2635 * 07132620707200 U 3414 * 07132620707400 U 2982 * 07132620708100 U 2399 * 07132620708300 U 2577 07132410552831 U 3056 07132410553809 U 5533 08132458846303 U 7439 06132410478400 U 12098 * 07132620708500 U 1182 * 07132620708600 U 2296 04132470438600 U 1228 04132470438700 U 1823 04132470438800 U 2445 07132410553817 U 1172 04132470439400 U 3323 04132470439500 U 4331 04132470439600 U 1705 04132470449200 U 4524 05132470632800 U 10558 05132470632900 U 8072 03132450304050 U 2850 03132450304060 U 3014 03132450307300 R 6732 * 06132610657767 U 7327 * 06132610658321 U 11941 04132470438900 U 1255 04132470439100 U 455 * 03132610181203 U 1752 * 08132621023500 U 19591 * 08132621023700 U 18878 * 08132621023800 U 6986 06132470777200 U 1297 06132470777300 U 1749 06132470777500 U 2650 20132452006700L U 50373 * 03132610184010 U 5616 * 08132621032600 U 6109 * 08132621032610 U 923 03132450315150 R 2121 03132450315200 U 1508 09132430207823 U 6617 09132430207835 U 89 09132430207880 U 89 09132430204939 U 3346 09132430207882 U 89 08132458869700 U 4557 * 27132616430650 U 110887 15132481349502 U 15443 * 27132616430850 U 238636 * 04132610475200 U 4811 06132470793300 U 232 06132470793400 U 9446 27132416102965 U 98712 * 27132616433652 U 443700 27132456526500 U 579387 04132470491200 U 8427 * 08132621048800 U 1613 03132450321700 U 508 03132450322000 R 2416 * 06132620534500 U 5055 * 09132610888203 R 856 * 08132621048900 U 1833 08132458875433 U 968 06132470795200 U 3323 * 09132610889110 R 689 * 27132626203215 U 505023 09132450328820 U 5630 08132458882200 U 6504 08132458882300 U 1723 09132450338100 U 212 09132450338105 U 89633 09132450338200 U 31223 * 08132621049900 U 2532 * 04132620243100 U 65642 09132450338210 U 124 09132450338215 U 50134 09132450338710 U 8383 09132450345110 U 1541 09132450346500 U 5685 09132450346505 U 10628 * 09132621094900 U 24667 * 27132626204013 U 253369 09132450338711 U 5381 09132450338751 U 1666 09132450335715 U 2149 09132450341700 U 1404 * 09132621111300 U 3027 * 27132616430700 U 76598 27132416102960 U 47661 03132450328800 R 951 * 27132626204503 U 21155 27132416109532 U 104919 27132416109529 U 29530 * 27132626204707 U 351041 08132458883900 U 13363 * 09132621135100 U 11826 * 27132626210856 U 430353 * 27132616420100 U 391273 09132450369100 U 232 09132450369105 U 3045 08132458894400 U 7404 03132410188402 U 41746 05132432721000 U 1201 * 09132621190000 U 5115 09132450369215 U 6404 07132457797200 U 873 05132432723800 U 3674 05132432725000 U 5615 06132410501710 U 1934 04132470526300 U 30140 09132450383405 U 4883 05132432725100 U 5432 03132410193900 U 2069 03132410193902 U 1144 04132470535100 U 33801 04132470535300 U 7635 09132457984120 U 24069 04132470539500 U 92683 09132450384108 U 13212 * 27132626204080 U 98314 27132416101497 U 49514 * 04132620280100 U 5601 07132457807700 U 5665 07132457808900 U 124 07132457809105 U 1525 * 04132620280300 U 1945 06132432815900 U 3741 06132410501943 U 2709 06132484805751 U 1844 04132470554500 U 6542 09132471198200 U 827 04132470554600 U 1175 18132472423400 U 2358 08132458930802 U 196 08132410836204 U 13517 08132410836600 U 748 08132410836900 U 52646 06132410502611 U 4788 * 06132610572500 U 5413 04132470576800 U 8428 08132458931606 U 1255 08132458931622 U 232 08132458931633 U 232 03132453503806 U 1697 * 04132620318800 U 3244 04132432567800 U 584 04132432567900 U 2975 09132480851901 U 6118 08132410844200 U 212 08132410844204 U 95253 03132470301000 U 5098 03132470301100 U 1569 * 03132610228302 U 14355 05132455514950 R 1698 * 05132610518500 U 5736 * 03132610234601 U 12397 03132470312000 U 503 03132470312100 U 134 09132480949090 U 1524 09132480949091 U 3280 * 07132620831100 U 5603 * 03132610239116 U 500 06132410503646 U 60142 05132484047400 R 9405 04132410264604 U 18084 * 04132620350900 U 6126 08132471010100 U 1389 08132471010300 U 3773 * 06132610580781 R 1282 06132456610109 U 2149 06132410503812 U 5955 06132456604350 U 6654 04132483919100 U 5147 04132410288700 U 2208 08132471009400 U 2840 04132410269700 L U 4731 04132410270300 U 20710 * 03132610262502 U 501 * 03132610262503 U 576 04132483931500 U 2894 * 03132610265700 U 5317 * 03132610254200 U 14998 08132471022200 U 1597 * 02132610145217 U 10357 05132410370100L U 28695 04132483938000 U 7761 03132410254300 U 185 03132410254303 U 85232 03132410254400 U 97 03132410254500 U 177 03132470373200 U 2302 19132459141500 U 14780 08132471038500 U 17523 * 05132640748400 R 1977 06132410504240 U 6784 08132471047800 U 954 04132454415915 U 10005 03132410257701 U 124 03132470402100 U 1001 20132472752300 U 114471 06132410504522 U 1395 02132432208802 U 5521 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 600 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03132470404400 U 3242 06132456626850 U 19130 04132483962103 U 1766 * 04132630377100 U 5428 04132454421550 R 1487 13132450555500 U 6005 13132450555800 U 127 * 08132612117800 R 1587 06132410504613 U 616 06132410504660 U 7464 06132410504679 U 1371 08132433044500 U 1453 08132433044600 U 1191 * 04132630387500 R 2558 06132410504778 U 635 03132470427700 U 15922 03132470427800 U 5184 03132470430300 U 2790 * 19132622281800 U 439 12132450505810 U 3048 12132450506000 U 2744 12132450503400 U 10497 12132450503410 U 15339 Stub total 307 T BANK TOTALS: 89383990.00 Scroll total 6516928.00 T DIFFERENCE: -82,867,062.00 23.00 Stub total 19 R 288 U 307 T Pay Dt total 66979.00 R 6449949 U 6516928.00 T Stub total 19 R 288 U 307.00 T Bank total 66979.00 R 6449949.00 U 6516928.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 52 R 549 U 601 T Gen. total 179976.00 R 4128323.00 U 4308299.00 T Stub total 7 U 20.00 T Ind. total 4518994.00 U 4518994.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 52 R 569 U 621 T Div. total 179976.00 R 8647317.00 U 8827293.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 542 79 Amount to 5440608.00 3386685.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 601 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1325 TANDLIANWALA Bank 03991 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 03991 9999 20132531966800L R 20000 10132530978900 L R 15000 17132531681400 R 1577 03132510317100 R 124 17132531680300 R 1339 04132540252400 R 89 05132540261100 R 687 05132540260505 R 886 04132530306800 R 1018 04132540234100 R 2271 04132540233900 R 578 04132540235200 R 606 04132540238700 R 503 05132540264300 R 883 05132540264100 R 567 03132530216300 L R 6500 05132530486300 R 57047 04132520835533 R 639 04132520835434 R 623 04132520835531 R 1009 04132520836331 R 1605 04132520836033 R 912 02132520339231 R 4085 20132531989202 L R 18000 29132537320250L U 70000 05132540292100 R 2085 05132540290100 R 5160 06132530568700 R 1230 06132530567602 R 172 06132530568706 R 1643 06132530605500 R 2132 06132540362707 R 2186 08132530821609L R 3237 08132530789802 R 1445 29132537321950L U 83000 29132537329300 U 70530 29132537331300 U 3850 03132520514532 R 2006 03132520514481 R 1036 04132530331901 L R 12000 08132530793902 R 323 06132530594100 R 5814 08132530821875 R 3098 03132520513832 R 1693 04132520802581 R 1057 05132550521082 U 2847 04132520731081 R 1557 05132550521181 U 4047 04132520804481 R 487 04132550404682 U 1909 04132520804434 R 742 03132550318431 R 236 04132520804484 R 1002 04132520804483 R 1322 29132557505700 U 94455 03132550319681 U 561 29132557506055 U 116382 04132520803093 R 3299 03132550320631 U 4753 03132550320481 U 2404 04132520831981 R 759 02132520400931 R 2098 29132537323250L U 60000 05132520910331 R 405 06132550638082 R 705 03132550339131 U 7234 03132550332481 R 2560 03132550332483 U 2894 04132520806182 R 392 03132530268700 R 1547 03132530249102L R 9000 03132520500531 R 653 03132520501531 R 2884 04132520836881 R 1081 04132520836882 R 223 04132550428581 U 5585 04132520728131 R 257 04132510344900 R 933 03132520630181 R 1390 03132520630331 R 2863 03132520630381 R 923 04132520816731 R 4253 03132550336731 R 307 07132530627204 R 5362 03132550314931 R 260 03132550316231 U 797 03132520508331 R 1024 03132550315331 R 1033 05132520925481 R 208 01132520112882 R 3780 03132520632731 R 1139 03132520632732 R 90 03132550340281 R 269 05132530435500 R 2661 04132550409432 U 2924 04132550409431 R 3314 04132550409481 U 1067 03132550337931 R 2815 04132530322802 R 2965 04132530322800 R 1882 04132530344002 R 1168 04132530329902 R 1486 05132540284700 R 2567 29132537311855 L U 162167 17132511698900 U 3268 04132520726981 R 765 04132520730931 R 1246 04132520731031 R 3501 04132520731082 R 3104 05132520927431 R 865 27132536308251 U 26655 05132550515281 U 1251 05132550515081 U 1224 29132557516400 U 133224 04132530354601 R 5646 20132512118000 R 4388 01132550126533L U 2182 04132510371500 R 870 04132510380200 R 441 08132521319891 R 6859 04132520801281 R 1164 03132510244500 R 616 04132550424081 R 1865 05132550523631 R 619 09132550916531 R 2335 07132550730134 U 3675 03132510269104 R 2846 03132510261500 R 3105 09132550934081L R 15681 03132510226802 R 387 03132510231700 R 1001 03132540189100 R 39207 03132510260400 R 3344 03132530214925 R 458 03132510261200 R 4623 03132530214915 R 5580 03132510261100 R 5241 03132510226800 R 12202 18132511848100 U 2281 02132520324881 R 2741 04132520800639 R 3445 04132520800640 R 1686 04132520726732 R 4178 16132520020770 R 1361 16132520021173 R 876 03132550315531 R 805 02132550207032 U 1646 04132530344600 R 479 04132530298600 R 2380 04132530327900 L R 16000 05132520932131 R 1106 05132530471308 R 2007 05132530481202 R 1634 05132530481216 R 2120 04132530344800 R 2501 04132530344509 R 2249 05132540332100 R 2451 04132520805431 R 745 05132530465302 R 12025 05132530465300 R 12468 03132510302100 R 7819 06132530576503 R 10499 05132530452302 R 447 05132530452400 R 2390 06132530570400 R 3034 06132530559700 R 6461 06132530561502 R 219 06132530561904 R 6746 06132530561902 R 2927 06132530561004 R 3744 06132530560402 R 154 02132520426132 R 288 05132520931981 R 319 04132550416681 U 7633 03132550313283 U 11956 03132550313181 U 18942 03132550313182 U 2337 06132550610681 R 650 06132550609031 R 340 16132520018790 R 1319 16132520018781 R 2159 05132510411200 R 868 03132550302333 U 6409 03132550314432 U 5835 05132530438700 R 416 05132530438500 R 1380 05132530439500 R 723 05132530438400 R 770 05132530438200 R 858 06132530514800 R 300 06132530510300 R 232 05132540330800 R 854 05132540330700 R 1802 05132530445302 R 1001 05132530474304 R 5624 05132530483302 R 2258 04132520732581 R 3627 05132530483300 R 624 04132510378103 R 188 04132510378100 R 1824 03132520517790 R 801 04132530377000 R 1627 04132540247400 R 5666 07132530647000 R 466 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 602 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 29132557516310 U 140907 06132530522500 R 1098 02132520441093E R 16755 04132520834183 R 1808 04132520834731 R 2347 03132520622881 R 11502 06132550622781 R 306 06132550622031 R 10917 19132531917076L R 15000 06132521028334 R 3047 04132530310200 R 1790 03132520518931 R 1381 Stub total 216 T BANK TOTALS: 30016000.00 Scroll total 1672188.00 T DIFFERENCE: -28,343,812.00 24.00 Stub total 180 R 36 U 216 T Pay Dt total 605357.00 R 1066831 U 1672188.00 T Stub total 180 R 36 U 216.00 T Bank total 605357.00 R 1066831.00 U 1672188.00 T Bank 22991 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 22991 9999 03132550316681 U 2036 03132550316682 U 6897 03132550320882 U 359 03132550326481 R 3307 03132550326482 U 1103 29132527217250 L U 123577 05132520915835 R 1084 05132550522631 U 5427 05132550524732 U 823 05132550528581 R 3836 05132550524931 U 2349 03132550349981 U 2502 06132550625481 R 1531 06132550625681 R 528 06132550625831 R 2574 04132550409531 R 1026 04132550409581 R 849 06132550633131 R 1111 29132547411050 U 146153 07132550725481 U 1056 04132550418381 U 1437 04132550418383 U 240 07132521216581 R 1167 07132550731981 R 1749 04132520810281 R 4191 04132550434183 U 4768 04132550435231 U 5540 29132557504800 U 220642 04132550444931 R 851 04132520838831 R 1006 04132520830881 R 1377 03132550302931 R 1509 03132550303032 U 1778 03132550304281 U 6676 03132550304581 R 7198 01132510070500 R 1888 Stub total 36 T BANK TOTALS: 89383990.00 Scroll total 570145.00 T DIFFERENCE: -88,813,845.00 25.00 Stub total 18 R 18 U 36 T Pay Dt total 36782.00 R 533363 U 570145.00 T Stub total 18 R 18 U 36.00 T Bank total 36782.00 R 533363.00 U 570145.00 T PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 603 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 198 R 40 U 238 T Gen. total 642139.00 R 148652.00 U 790791.00 T Stub total 4 U 14.00 T Ind. total 1451542.00 U 1451542.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 198 R 54 U 252 T Div. total 642139.00 R 1600194.00 U 2242333.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 252 0 Amount to 2242333.00 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 604 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION Bank 03993 MCB ONLINE ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 23/01/2024 SCROLL NO 1 03993 9999 10132610935461 R 2307 10132610935510 R 2616 11132631088100 R 1311 20132643089100 R 8393 20132642971200 R 5115 20132643093400 R 1629 20132643110100 R 40360 09132621157200 U 1343 09132621157300 U 1149 10132610950301 R 1084 03132630288400 U 1902 10132631007400 R 2860 04132610422200 U 267 04132610422300 U 89 04132640566300 R 10157 08132630720000 R 2387 19132613043700 R 27671 17132631801200 R 18043 06132610621900 U 1255 06132640817700 R 1925 09132630904000 U 2226 09132630903600 U 1453 09132630903300 R 1285 10132630908300 R 1255 09132630903800 U 829 11132631055600 U 2376 11132631055500 U 893 08132612119803 R 5015 07132640934100 R 2953 17132642504600 R 10614 07132620711900 U 1325 07132620712000 U 8944 04132620283700 U 4806 10132610965300 R 1203 09132621111700 U 2658 27132616439200 U 73055 05132640720100 R 1193 05132640720000 R 1049 10132610939022 R 1111 07132620668100 U 1150 07132620665200 U 3121 10132610949900 R 967 10132610950600 R 2036 03132610206906 U 6207 03132610206905 U 5548 10132610952500 R 925 04132620285200 U 3374 08132612045400 R 2117 09132621166400 U 18342 09132621139400 U 7786 05132640709800 R 1156 10132610939200 R 2306 12132611737100 R 269 12132611737140 R 4389 03132620175900 U 892 10132610969710 R 799 03132620175700 U 923 11132631064700 U 313 08132610798103 R 484 08132610769550 R 330 12132611735900 R 1165 12132611736100 R 421 12132611736000 R 6811 12132611736200 R 246 04132610421305 U 26891 10132610935453 R 3757 03132610207606 U 1920 03132610207604 U 2933 10132621261000 U 379 08132620995400 U 124 10132610956000 R 7825 08132620995000 U 18195 08132620994400 U 24608 10132621258700 U 8396 19132642844200 R 18078 01132640108000 R 1759 02132610122702 U 3100 10132610975610 R 1979 01132640111200L R 4839 01132640130500 L R 3655 05132610488603 U 348 05132610490800 U 389 05132610496002 U 4537 12132611701600 R 890 08132610778519 R 850 08132621019400 U 18208 06132620570700 U 1962 06132620571000 U 1541 09132610877300 R 1991 27132626205451 U 118578 06132620576100 U 3190 08132620885000 U 2941 10132610943412 R 3745 05132610490914 U 2376 10132610935429 R 208 10132610935459 R 1441 09132621128800 U 4326 08132610769802 R 1389 08132610770000 R 1541 08132610769900 R 1327 10132621265405 U 767 10132610964602 R 1681 04132620353200 U 3553 10132610964200 R 2794 10132610969900 R 1737 08132610808500 R 4976 08132610808602 R 1029 02132610136910 U 9663 06132620658300 U 2818 06132620659100 U 2646 10132610961305 U 1051 03132610261006 R 8179 03132610261102 U 272 03132610261109 U 2924 12132611741400 R 1807 07132620764900 U 1435 05132610543301 U 562 08132621015500 U 89 08132621015400 U 16824 08132621015600 U 6322 05132610555322 U 2061 12132611745399 U 5145 08132610779606 R 1293 06132610657786 U 3738 10132610952512 R 2549 08132610804504 R 8861 10132610952102 R 1686 10132610935505 R 9101 02132610144150L U 5470 10132610939402 R 236 04132620281200 U 2114 04132620283600 U 1696 04132610384215 U 3140 09132610874400 R 1872 08132610766200 R 3109 08132610765070 R 1259 04132640604000 R 914 04132640617200 R 222 09132621118700 U 3821 09132621118800 U 1642 03132610230700 U 20848 09132621101000 U 7412 09132621100900 U 88 06132620627500 U 6174 04132610413102 U 2618 10132610976100 L R 1108 10132610966707 R 926 10132610970800 R 747 04132610418000 U 7305 08132620906100 U 4780 08132620906000 U 1994 06132610657742 U 603 06132610657887 U 6664 05132610485002 U 1164 05132610485000 U 4295 04132610466600 U 2741 03132630279300 U 1678 04132610401000 U 5434 03132610265712 U 1456 04132620245000 U 3839 04132620245100 U 6602 02132610115400 U 6858 08132610802417 R 3683 10132610971202 R 260 10132610948700 R 2853 10132610948702 R 1155 12132611714406 R 1326 12132611714400 R 861 01132620001100 U 11402 27132626203961 U 59821 08132610806200 R 1702 04132610379802 U 2881 08132620969500 U 10403 10132610959203 R 2703 08132620969300 U 10210 10132610991322 R 989 08132620969400 U 124 10132610959202 R 370 27132626204412 U 194041 10132610959220 R 89 10132610959212 R 367 10132610935464 R 777 27132616422000 U 291300 06132610601702 U 1371 06132610601700 U 1759 05132620435800 U 706 05132620272803 U 9195 12132611709000 R 1678 08132621083400 U 4972 03132610322801 U 3147 10132610914602 R 140 03132610322800 U 2983 10132610912602 R 132 10132610922110 R 1772 12132611745597 R 284 06132610620500 U 5990 12132611745608 R 1020 07132620689600 U 1791 07132620688900 U 5907 04132610477300 U 2175 04132610477303 U 2257 03132610243100 U 13367 06132640917200 R 3165 04132610480400 U 1416 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 605 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04132610480402 U 2718 04132610480403 U 865 13132611805200 U 1961 04132610480407 U 1132 13132611807500 U 1658 04132610373602 U 4518 08132620943100 U 5238 04132620355300 U 2333 04132620351400 U 2229 10132610998901 R 846 08132621011300 U 3457 08132621011400 U 4290 10132621261900 U 2044 10132621260000 U 4125 07132630704200 U 1474 06132640837100 R 513 08132641170200 R 1015 08132641125900 R 1470 08132610787000 R 2749 06132640856500 R 590 06132640837000 R 636 06132640837200 R 839 05132610504700 U 1321 04132630381000 R 20182 03132630239000 R 2291 03132630209900 R 2689 03132630250500 R 2104 04132630386100 U 9542 04132630377900 R 7367 04132630378400 U 15325 03132640460800 R 875 03132640461000 R 633 11132631092600 R 6067 11132631092700 U 2223 10132630984200 U 462 04132640545100 R 6092 11132631057400 R 2625 05132630453300 R 2397 03132640407000 R 3728 08132630785500 U 85 03132640367700 R 193 05132640714100 R 669 01132630094600 R 1694 10132630992100 U 2256 10132630986700 U 2460 06132640869800 R 557 06132630598700 U 1105 06132630597500 R 796 03132640401200 R 1302 03132640400500 R 422 03132640401100 R 310 03132630284900 U 2641 04132640600500 R 32845 05132640717400 R 374 05132640701300 R 1433 05132630493200 U 1369 05132630486400 U 2525 06132640818100 R 1285 04132640559700 R 805 04132640556400 R 125 03132640423000 R 3691 06132640902000 R 3125 03132630256300 R 2213 03132630256200 R 2468 03132630277000 R 413 Stub total 269 T BANK TOTALS: 30016000.00 Scroll total 1717119.00 T DIFFERENCE: -28,298,881.00 26.00 Stub total 134 R 135 U 269 T Pay Dt total 433071.00 R 1284048 U 1717119.00 T Stub total 134 R 135 U 269.00 T Bank total 433071.00 R 1284048.00 U 1717119.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 134 R 130 U 264 T Gen. total 433071.00 R 547253.00 U 980324.00 T Stub total U 5.00 T Ind. total 736795.00 U 736795.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 134 R 135 U 269 T Div. total 433071.00 R 1284048.00 U 1717119.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 269 0 Amount to 1717119.00 0.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 606 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 1142 R 1243 U 2385 T General to 4411747.00 R 8325579.00 U 12737326.00 T Stub total R 150 U 150 T Industrial R 70468349.00 U 70468349.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 1142 R 1393 U 2535 T Circle tot 4411747.00 R 78793928.00 U 83205675.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 2456 79 Amount tot 79818990.0 3386685.00 PROCESSING DATE 29/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 23/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 607 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C o m p a n y T o t a Stub total 70935R 57247 U 128182 T General to 168687955.00R 252830489.00 U 421518444.00 T Stub total 351 U 351 T Industrial 127185221.00 U 127185221.00 T Stub total U T W/E total U T Stub total 0 U 0 T Unidentifi 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T RCO total 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. RCO 0 U 0 T Stub total 0 U 0 T Inst. COM 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. MCO 0 U 0 T Stub total 70935R 57598 U 128533 T Company to 168687955.00R 380015710.00 U 548703665 T Collected on be Own Other Other Centers Stub total 13342 115191 0 Amount total 149782636 398921029.0 Main Date Total 548703665.00 Mismatch Scrolls: 26